上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2018年半年度报告
2018年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡佳佳、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人(会计主管人员)曾焕滨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述并不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
本公司在日常经营中面临宏观经济波动、行业竞争加剧及经营模式转型等潜在风险，具体详情请投资者关注报告中公司面临的风险和应对措施章节。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12第五节重要事项 .............................................................................................................................. 20第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 30第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31第九节公司债相关情况 .................................................................................................................. 33第十节财务报告 .............................................................................................................................. 36第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 120
释义
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|释义项|指|释义内容|
|美邦服饰、本公司、本集团|指|上海美特斯邦威服饰股份有限公司|
|华服投资|指|上海华服投资有限公司|
|上海企发|指|上海美特斯邦威企业发展有限公司|
|上海销售|指|上海美特斯邦威服饰销售有限公司|
|成都美邦|指|成都美特斯邦威服饰有限公司|
|沈阳美邦|指|沈阳美特斯邦威服饰有限公司|
|天津美邦|指|天津美特斯邦威服饰有限公司|
|济南美邦|指|济南美特斯邦威服饰有限公司|
|福州美邦|指|福州美特斯邦威服饰有限公司|
|昆明美邦|指|昆明美特斯邦威服饰有限责任公司|
|哈尔滨美邦|指|哈尔滨美特斯邦威服饰有限公司|
|南昌美邦|指|南昌美特斯邦威服饰有限公司|
|西安美邦|指|西安美特斯邦威服饰有限公司|
|杭州美邦|指|杭州美特斯邦威服饰有限公司|
|北京美邦|指|北京美特斯邦威服饰有限公司|
|上海库升|指|上海库升服饰有限公司|
|上海模共|指|上海模共实业有限公司|
|丹东贸邦|指|丹东市贸邦商贸有限公司|
|沈阳贸邦|指|沈阳贸邦服饰商贸有限公司|
|重庆美邦|指|重庆美特斯邦威服饰有限公司|
|广州美邦|指|广州美特斯邦威服装有限公司|
|宁波美邦|指|宁波美特斯邦威服饰有限公司|
|温州美邦|指|温州美特斯邦威服饰有限公司|
|南京美邦|指|南京美特斯邦威服饰有限公司|
|武汉美邦|指|武汉美特斯邦威服饰有限公司|
|广西美邦|指|广西美特斯邦威服饰有限责任公司|
|长春美邦|指|长春美特斯邦威服饰有限公司|
|兰州美邦|指|兰州美特斯邦威服饰有限公司|
|深圳美邦|指|深圳美特斯邦威服饰有限公司|

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|上海米安斯迪|指|上海米安斯迪服饰有限公司|
|苏州美邦|指|苏州美特斯邦威服饰有限公司|
|上海邦购|指|上海邦购信息科技有限公司|
|合肥美邦|指|合肥美特斯邦威服饰有限公司|
|上海霓尚|指|上海霓尚服饰有限公司|
|乌鲁木齐美邦|指|乌鲁木齐美特斯邦威服饰有限公司|
|华邦科创|指|上海华邦科创信息科技有限公司|
|祺格服饰|指|上海祺格服饰有限公司|
|上海邦彤|指|上海邦彤实业有限公司|
|西宁美邦|指|西宁美特斯邦威服饰有限责任公司|
|贵阳美邦|指|贵阳美特斯邦威服饰有限责任公司|
|郑州美邦|指|郑州美特斯邦威服饰有限公司|
|石家庄美邦|指|石家庄美特斯邦威服饰有限公司|
|太原美邦|指|太原美特斯邦威服饰有限公司|
|内蒙古美邦|指|内蒙古美特斯邦威服饰有限公司|
|美潮贸易|指|上海美潮国际贸易有限公司|
|安永华明|指|安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）|
|华瑞银行|指|上海华瑞银行股份有限公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|美邦服饰|股票代码|002269|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|上海美特斯邦威服饰股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|美邦服饰|||
|公司的外文名称（如有）|Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.,Ltd|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Metersbonwe|||
|公司的法定代表人|胡佳佳|||

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|胡周斌|姚琰|
||中国（上海）自由贸易试验区康桥东路|中国（上海）自由贸易试验区康桥东路|
|联系地址|||
||800号|800号|
|电话|021-38119999|021-38119999|
|传真|021-68183939|021-68183939|
|电子信箱|Corporate@metersbonwe.com|Corporate@metersbonwe.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,938,056,300.00|2,896,390,173.00|35.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|53,114,425.00|-44,750,021.00|218.69%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||40,603,119.00|-51,945,338.00|178.17%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|14,812,167.00|-88,705,293.00|116.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|-0.02|200.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|-0.02|200.00%|
|加权平均净资产收益率|2.00%|-1.00%|300.00%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,366,432,914.00|6,615,617,344.00|-3.77%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,891,414,011.00|2,837,339,163.00|1.91%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-24,846.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|3,956,893.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|6,632,222.00||

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|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,957,541.00||
|减：所得税影响额|10,504.00||
|合计|12,511,306.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司采用产品自主设计、生产外包、直营销售与特许加盟相结合的经营模式，致力于品牌建设与推广、营销网络建设和供应链管理，组织旗下Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITYKIDS、CH'IN祺等品牌时尚休闲服饰产品的设计、生产和销售，并通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展自有品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|较期初增长5%，主要是由于联营企业华瑞银行确认投资收益所致。|
|固定资产|较期初增长2%，主要是由于报告期内公司部分对外出租的自有物业转为自用所致。|
|无形资产|较期初增长1%，主要是由于报告期内公司部分对外出租的自有物业转为自用所致。|
|在建工程|较期初增长87%，主要是由于报告期内总部园区展厅改造支出增加所致。|
|货币资金|较期初下降34%，主要是由于报告期内用于新开店铺的投资性支出增加所致。|
|应收账款|较期初增长88%，主要是由于报告期内信用赊销金额增加所致。|
|预付账款|较期初增长30%，主要是由于报告期内预付货品采购款项增加所致。|
||较期初下降44%，主要是由于报告期内公司部分对外出租的自有物业转为自用所|
|投资性房地产||
||致。|
|长期待摊费用|较期初增长33%，主要是由于报告期内新开店铺装修费支出增加所致。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、品牌优势
本公司紧密地围绕Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITYKIDS、CH'IN祺这五大品牌的定位、价值与个性，
通过产品设计、产品陈列、店铺设计、广告投放、签约代言和各类营销活动塑造品牌特性，借助目标消费群体所关注的国内
外各类公众、时尚事件，进行高频率、多层次的整合营销活动，不断提升五大品牌的品牌形象，Metersbonwe品牌不仅在市
场调研结果中名列前茅，也同时获得了国内及国际各类权威机构的认可，并于2006年3月获得了国家商标局颁发的“中国驰名商标”称号。
同时，本公司实现Metersbonwe品牌升级裂变，全面向风格化及品质化推进。对此，公司推出五大系列：NEWear、HYSTYL、Nōvachic、MTEE和ASELF，继承以往的匠心，为目标消费者提供全新消费体验。
2、营销网络优势
（1）营销网络布局优势
本公司直营店与加盟店营销网络遍布全国，其中直营店在公司营销网络布局战略中发挥着重要的作用。公司通过在重点一线城市建立销售子公司并开设直营店的方式，有效地提升品牌的影响力和知名度，并能够更加深入的推动管理创新和品牌升级，从而对一线城市周边和二、三线市场产生有力的辐射作用。公司品牌和产品形象的提升吸引了更多优质加盟商的加入，使得公司可以借助加盟商的人力、物力和财力进行迅速的市场拓展与渗透。通过在直营店和加盟店数量和销售面积上的合理配比，满足市场消费者的差异化需求的同时达到了提升销售业绩与拓展销售渠道的有效平衡；通过直营店和加盟店在时间和空间上的战略性布局，覆盖了全国大部分重点省市，并在某些地区占据了市场主导地位，为未来进一步扩大市场份额打下了坚实的基础。
（2）营销网络管理能力优势
借助多年来营销网络建设和管理经验，公司已发展出一套针对由直营店和加盟店所组成的混合营销网络的成熟管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟渠道开始全面实施的终端形象升级、店铺管理标准化、精细化、促销管理精细化已经取得了显著成效。通过店铺形象升级、新渠道的开发、标准店铺模块化管理、授权店经理负责制等举措，店铺更时尚精致，店铺运作与消费者需求紧密结合。在加盟商管理方面，公司在店铺开设、日常运营、信息系统运用、销售培训、信用支持、物流运输等方面给予加盟商全方位的支持，着力培育有潜力的加盟商，全力激发加盟商的网络拓展热情，注重长期战略伙伴关系的建立。公司通过覆盖所有直营和加盟店铺的信息管理系统及时获取并分析销售终端的情况，形成了公司优秀的营销网络管理能力。
3、产品设计开发优势
公司的设计团队多年来始终坚持国际化与本土化相结合，以自主培养设计师为主的原则组建设计团队。设计团队自建设伊始一直保持了很好的稳定性，设计人员年龄结构分布均匀，使得设计团队在保持年轻活力的同时也令国际化资深设计师经验得到了有效传承。
公司产品设计的最大特点在于保持了感性与理性的平衡，不仅从国际、国内的流行时尚情况、对自有品牌定位、国内不同区域消费者对服装款式的不同需求、竞争对手的产品设计和过往公司各类产品的销售情况出发，也综合考虑了供应链下游各加盟商所处的各地市场和其店铺情况的独特性，以及对供应链上游供应商的生产成本控制的要求。
4、供应链管理能力优势
经过近年努力，公司始终不断探索并建立一条能充分适应国内休闲服装业情况以及公司业务现状与未来发展方向的供应链和相应的供应链管理方法，构筑起强大的供应链管理能力。
公司的供应链基本实现了商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，不断把国际化管理的标准引入到我们供应链管理中去，加快整合供应链资源，建立从源头到终端一致性、标准化的管理体系。通过对直营和加盟店的差异化管理，以及各方在硬件和软件上的标准化，正逐步构建起一条能适应休闲服装零售业特征的，具备对客户需求快速反应的敏捷型供应链。
5、信息管理系统优势
一直以来，本公司的信息化战略与企业的发展保持着高度的融合，信息技术的运用以及信息化战略的制定与执行均与公司的业务深度结合。利用部分上市募集资金对信息系统进行改进，紧密围绕公司核心业务，优化和完善公司在全国的营销网络；同时改进公司信息管理系统，对日益增长的业务起到有效支持和推进作用。
公司目前使用的同时具备标准化和针对供应链各方差异化的信息管理系统，建立在休闲服装零售业整条供应链的基础之上，在数据库和软件应用底层完全整合；大幅度提升了公司的运营效率，增强了持续发展能力，核心竞争力亦获得到进一步
提高。
6、物流系统优势
公司目前拥有8大区域物流中心：上海、温州、沈阳、东莞、西安、成都、天津和武汉，主要负责所辖区域内货物的存放和配送，形成运行高效的三级配送体系：从工厂运送至区域物流中心，然后分拣配送至分公司仓库，最后配送至各店铺。
上海六灶物流中心日均可达到50万件服饰产品的物流处理能力，大大提高了交叉转运的运作能力，实摘果拣选模式和播种拣选模式的兼容转换，大幅度的提升了供应链物流的快速流通能力和效率，有效支持了企业的战略发展。
7、较强的风险管控能力
公司深刻认识到风险管控对于企业长远发展的重要意义，并能针对经营过程中面临的各种风险采取相应的应对措施，体现了较强的风险管控能力。
公司针对可能的财务风险，一直保持稳健谨慎的财务策略，努力提升资产质量、丰富融资渠道，在银行间市场及合作的商业银行均建立良好的信誉。
经营风险方面，公司针对注重时尚活力的年轻消费者群体以大众化的价格不断挖掘该细分市场的不同需求。目前Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITYKIDS、CH'IN祺品牌清晰的市场定位使公司从产品开发、设计到生产、销售都紧紧围绕目标消费群的需求。同时，针对服装行业经营业绩季节性波动的风险，公司主动采取了稳健经营的策略，采取深度款挖掘、精选畅销款式以及有效降低服饰成本等方式降低经营风险，并根据南北方温差情况适度灵活调配货品的货量供应及上市节奏。
管理风险方面，对于直营体系，由各自分属的销售子公司负责管理。为充分发挥直营店在提升公司形象和支持市场拓展战略方面的作用，公司针对直营店制定了全方位的管理体系；对于加盟渠道，针对加盟建立与直营一样的高效管理团队，在充分借鉴直营管理经验的基础上，帮助加盟商与直营一样持续提高管理能力，实现可持续的发展。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司坚定不移地围绕品牌升级、产品升级、渠道升级、零售升级的路径，借力社会资源，创造互惠、共享、共赢机制，进一步加强与多元商业伙伴的合作，推进公司品牌与产品的竞争力进一步提升。通过数字化零售运营，产品与零售能力升级效果初步显现，2018年1-6月公司营业收入较去年同期增长35.96%。报告期内，公司继续深入推进渠道升级，围绕品牌核心竞争力，围绕最佳的盈利模型竞争力，以及围绕零售的可复制标准化展开，使其达到一致性。在公司品牌与产品升级的基础上，上半年公司新开店铺营业面积约12万平方米，店铺渠道结构逐步优化，新开优质店铺带动销售业绩明显增长。
同时，公司继续加强组织能力建设，提升管理效率，保持经营规模和效益的同步提升。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入393,805.63万元，较上年同期增长35.96%；实现归属于上市公司股东的净利润5,311.44万元，同比增长218.69%。截至2018年6月30日，公司总资产为636,643.29万元，归属于上市公司股东的净资产为289,141.40万元。
报告期内，公司直营零售业务与加盟批发业务的收入情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|
|主营业务收入|390,228.09|286,659.54|36.13%|
|直营|251,734.29|190,204.14|32.35%|
|加盟|138,493.80|96,455.40|43.58%|
|主营业务成本|207,730.12|140,739.88|47.60%|
|直营|125,042.69|86,262.50|44.96%|
|加盟|82,687.43|54,477.38|51.78%|
|主营业务毛利|182,497.98|145,919.66|25.07%|
|直营|126,691.61|103,941.64|21.89%|
|加盟|55,806.37|41,978.02|32.94%|
|主营业务毛利率|46.77%|50.90%|下降4.13个百分点|
|直营|50.33%|54.65%|下降4.32个百分点|
|加盟|40.30%|43.52%|下降3.22个百分点|

主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||3,938,056,300.00|2,896,390,173.00||主要是由于报告期内品|
|营业收入|||35.96%|牌核心竞争力提升，产|
|||||品销售数量增加所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2,095,480,304.00|1,430,974,795.00||主要是由于报告期内销|
|营业成本|||46.44%|售数量增加对应产品成|
|||||本增长所致。|
|销售费用|1,474,580,009.00|1,207,009,300.00|22.17%||
|管理费用|121,020,717.00|125,698,300.00|-3.72%||
|财务费用|36,603,948.00|30,639,505.00|19.47%||
|所得税费用|-8,813,236.00|-10,070,932.00|12.49%||
|研发投入|76,373,307.00|77,366,840.00|-1.28%||
||14,812,167.00|-88,705,293.00||主要是由于报告期内销|
|经营活动产生的现金流|||||
||||116.70%|售收入收到的现金较上|
|量净额|||||
|||||年同期增加所致。|
||-141,353,739.00|103,031,913.00||主要是由于上年同期收|
|||||回已宣告未发放的全部|
|投资活动产生的现金流|||||
||||-237.19%|股利，及本报告期内新|
|量净额|||||
|||||开店铺装修投入较上年|
|||||同期增加所致。|
||32,686,512.00|-50,404,463.00||主要是由于本期内借款|
|筹资活动产生的现金流|||||
||||164.85%|收到的现金较上年同期|
|量净额|||||
|||||增加所致。|
||-93,855,060.00|-36,077,843.00||主要是由于报告期内用|
|现金及现金等价物净增|||||
||||-160.15%|于新开店铺的投资性支|
|加额|||||
|||||出增加所致。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
|||||||
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||本报告期||上年同期|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|3,938,056,300.00|100%|2,896,390,173.00|100%|35.96%|
|分行业||||||
|批发零售业|3,902,280,899.00|99.09%|2,866,595,360.00|98.97%|36.13%|
|其他行业|35,775,401.00|0.91%|29,794,813.00|1.03%|20.07%|
|分产品||||||
|男装|2,159,318,708.00|54.83%|1,728,306,194.00|59.67%|24.94%|
|女装|1,450,844,797.00|36.84%|948,771,963.00|32.76%|52.92%|
|其他产品|292,117,394.00|7.42%|189,517,203.00|6.54%|54.14%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他业务|35,775,401.00|0.91%|29,794,813.00|1.03%|20.07%|
|分地区||||||
|东区|4,000,015,332.00|101.57%|2,810,782,850.00|97.04%|42.31%|
|西区|541,030,004.00|13.74%|416,041,600.00|14.36%|30.04%|
|南区|650,190,032.00|16.51%|490,469,104.00|16.93%|32.56%|
|北区|537,023,301.00|13.64%|417,715,843.00|14.42%|28.56%|
|抵消|-1,790,202,369.00|-45.46%|-1,238,619,224.00|-42.76%|44.53%|

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|批发零售业|3,902,280,899.00|2,077,301,193.00|46.77%|36.13%|47.60%|-4.13%|
|分产品|||||||
|男装|2,159,318,708.00|1,135,357,972.00|47.42%|24.94%|35.62%|-4.14%|
|女装|1,450,844,797.00|777,054,551.00|46.44%|52.92%|64.75%|-3.85%|
|其他产品|292,117,394.00|164,888,670.00|43.55%|54.14%|67.27%|-4.44%|
|分地区|||||||
|东区|3,949,139,100.00|2,805,656,985.00|28.96%|41.79%|51.78%|-4.67%|
|西区|529,275,155.00|311,882,557.00|41.07%|31.16%|33.14%|-0.88%|
|南区|646,214,098.00|415,205,575.00|35.75%|33.01%|42.34%|-4.21%|
|北区|533,905,552.00|346,700,418.00|35.06%|28.18%|42.75%|-6.63%|
|抵消|-1,756,253,006.00|-1,802,144,342.00|-2.61%|43.42%|48.94%|-3.80%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
本报告期主营业务收入较上年同期增长36.13%，主营业务成本较上年同期增长47.60%，主要是由于公司品牌核心竞争力提升，渠道布局较上年同期有较明显的深化发展，本期新开店铺带动销售业绩的增长。同时公司进一步提升产品性价比，主营业务收入分产品数据中女装及其他产品（主要为童装、配饰类产品等）收入增长分别达到52.92%和54.14%，说明公司女装及童装类产品市场竞争力较上年同期明显提升。
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||主要是对联营企业上海华瑞银行确认的投资收益所致||
|投资收益|24,847,437.00|56.09%||是|
||||主要是本报告期计提存货跌价所致||
|资产减值|177,109,444.00|399.78%||否|
||||主要是本报告期违约金和罚没收入所致||
|营业外收入|7,078,722.00|15.98%||否|
|营业外支出|5,121,181.00|11.56%|主要是本报告期关店损失所致|否|

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产||占总资产|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||比例||比例|||
||356,584,333.00|||||主要是由于报告期内用于新开店铺|
|货币资金||5.60%|738,632,957.00|13.25%|-7.65%||
|||||||的投资性支出增加所致。|
||823,391,901.00|||||主要是由于报告期内信用赊销金额|
|应收账款||12.93%|436,802,972.00|7.84%|5.09%||
|||||||增加所致。|
||1,923,409,954.00|||||主要是由于新开店铺增加，货品采购|
|存货||30.21%|1,409,202,244.00|25.28%|4.93%||
|||||||规模增加所致。|
||62,173,433.00|||||主要是由于报告期内公司部分对外|
|投资性房地产||0.98%|125,084,632.00|2.24%|-1.26%||
|||||||出租的自有物业转为自用所致。|
|长期股权投资|535,297,138.00|8.41%|491,365,089.00|8.82%|-0.41%||
|固定资产|1,452,839,666.00|22.82%|1,423,267,463.00|25.54%|-2.72%||
||2,928,828.00|||||主要是由于总部园区展厅改造已完|
|在建工程||0.05%|6,264,096.00|0.11%|-0.06%||
|||||||工所致。|
|短期借款|1,210,000,000.00|19.01%|980,000,000.00|17.58%|1.43%||
|||||||主要是由于新开店铺增加，报告期内|
|预付款项|369,675,022.00|5.81%|279,545,556.00|5.02%|0.79%||
|||||||预付货品采购款项增加所致。|
|||||||主要是由于公司支付的店铺租赁押|
|其他应收款|196,918,425.00|3.09%|113,356,278.00|2.03%|1.06%||
|||||||金以及代垫客户款增加所致。|
|||||||主要是由于公司新开店铺增加，装修|
|长期待摊费用|330,992,126.00|5.20%|245,614,009.00|4.41%|0.79%||
|||||||费支出增加所致。|
|||||||主要是由于公司以票据支付供应商|
|应付票据|359,283,858.00|5.64%|1,330,912,286.00|0.00%|5.64%||
|||||||货款增加所致。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||主要是由于报告期内货品采购较上|
|应付账款|919,022,001.00|14.44%|448,950,549.00|8.06%|6.38%||
|||||||年同期增加所致。|
|||||||主要由于报告期内公司季度绩效奖|
|应付职工薪酬|88,667,788.00|1.39%|143,383,931.00|2.57%|-1.18%||
|||||||金已发放所致。|
|一年内到期的非||||||主要是由于应付债券余额已重分类|
||265,636,434.00|4.17%|0.00|0.00%|4.17%||
|流动负债||||||到一年内到期的其他流动负债项目。|
|||||||主要是由于应付债券余额已重分类|
|应付长期债券|0.00|0.00%|265,187,298.00|4.76%|-4.76%||
|||||||到一年内到期的其他流动负债项目。|
|||||||主要是由于公司在联营企业华瑞银|
|其他综合收益|1,150,428.00|0.02%|14,449.00|0.00%|0.02%|行的其他综合收益中享有的份额增|
|||||||加所致。|
|未分配利润|-288,731,765.00|-4.54%|-81,796,455.00|-1.47%|-3.07%|主要是由于2017年度公司亏损所致。|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
于2018年6月30日，账面价值为人民币56,097,309元的银行存款用于综合授信额度保证金。
于2018年6月30日，账面价值为人民币130,209,524元固定资产用于取得中国民生银行上海分行借款抵押；账面价值为人民币275,534,365元固定资产用于取得中国农业银行上海南汇支行借款抵押；账面价值为人民币389,223,202元固定资产用于取得中国建设银行上海普陀分行借款抵押。
于2018年6月30日，账面价值为人民币16,599,730元土地使用权用于取得中国农业银行上海南汇支行银行借款抵押。
五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||||||-21,437,658.|-21,353,339.|
|华邦科创|子公司|服饰销售|10,000,000|2,173,751.00|-7,816,703.00|0.00|||
||||||||00|00|
||||||-202,287,476.0|265,177,724.|-34,024,183.|-31,171,897.|
|上海销售|子公司|服饰销售|20,000,000|185,840,062.00|||||
||||||0|00|00|00|
|||||||171,941,407.|||
|成都美邦|子公司|服饰销售|10,000,000|111,647,365.00|-75,855,405.00||7,161,127.00|7,260,145.00|
|||||||00|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||46,917,676.0|-10,712,747.|-10,734,042.|
|沈阳美邦|子公司|服饰销售|10,000,000|73,027,270.00|-61,048,544.00||||
|||||||0|00|00|
|||||||93,405,218.0|-9,876,662.0|-9,917,406.0|
|天津美邦|子公司|服饰销售|10,000,000|79,456,037.00|-20,719,144.00||||
|||||||0|0|0|
|||||||117,856,992.|-15,711,060.|-15,718,615.|
|济南美邦|子公司|服饰销售|10,000,000|208,771,939.00|-29,489,577.00||||
|||||||00|00|00|
|||||||122,579,540.|||
|昆明美邦|子公司|服饰销售|10,000,000|134,884,530.00|11,379,611.00||7,279,075.00|6,904,670.00|
|||||||00|||
|||||||57,613,896.0|-12,782,939.|-12,785,239.|
|哈尔滨美邦|子公司|服饰销售|10,000,000|55,850,817.00|-14,432,222.00||||
|||||||0|00|00|
||||||-144,171,243.0|82,721,354.0|-6,030,996.0|-5,901,297.0|
|杭州邦威|子公司|服饰销售|10,000,000|69,617,919.00|||||
||||||0|0|0|0|
|||||||183,035,002.|||
|重庆美邦|子公司|服饰销售|10,000,000|104,334,142.00|-96,718,968.00||7,556,276.00|7,698,953.00|
|||||||00|||
|||||||140,436,802.|-8,289,916.0|-8,256,843.0|
|武汉美邦|子公司|服饰销售|10,000,000|101,876,544.00|-57,286,809.00||||
|||||||00|0|0|
|||||||54,616,251.0|-11,867,217.|-11,934,546.|
|长春美邦|子公司|服饰销售|10,000,000|72,727,080.00|-20,965,768.00||||
|||||||0|00|00|
|||||||65,404,241.0|-5,996,304.0|-6,050,842.0|
|深圳美邦|子公司|服饰销售|10,000,000|74,310,597.00|-12,510,850.00||||
|||||||0|0|0|
||||||-122,116,691.0|103,737,869.|-7,677,462.0|-7,526,504.0|
|苏州美邦|子公司|服饰销售|10,000,000|108,674,557.00|||||
||||||0|00|0|0|
||||3,000,000,0|33,414,467,729.||519,517,767.|177,456,111.|165,649,584.|
|华瑞银行|参股公司|金融银行业|||535,297,138.00||||
||||00|00||00|00|00|

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
无
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈||||
||5,500|至|8,500|
|（万元）||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万|-12,424.96|||

|||
|-|-|
|元）||
||报告期内，销售收入较去年同期预期增长，预计本年度1-9月公司整体经|
|业绩变动的原因说明||
||营业绩扭亏为盈。|

十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险：本公司所在的休闲服饰行业受宏观经济影响较显著。随着国内经济近年来增长有所放缓，我国经济短期持续增长的压力较大，公司的主营业务发展和盈利能力面临因宏观经济调整所带来的不利影响。
2、行业竞争加剧的风险：本公司所在的休闲服行业竞争激烈，虽然本公司目前在国内休闲服零售业内拥有一定的市场地位，但随着市场的不断细分，来自国内外竞争品牌的竞争压力仍将持续甚至加大，可能导致本公司的产品售价降低或销量减少，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。
3、经营模式转型风险：伴随电子商务的发展、网络终端的普及，人们的服装消费习惯在逐渐改变，在国家“互联网+”战略的驱动下，公司大力推进业务创新、积极探索新型业务模式，率先开展线上与线下融合，随着转型的持续进行，公司将整合大量外部品牌和供应链各端资源，品牌的筛选与供应链体系的运营等多方面对公司提出了更高的要求，创新的业务模式会给公司带来经营上的不确定性，存在一定的经营模式风险。
报告期内，公司继续深入推进品牌与产品升级、数字化零售升级、组织能力升级，促进渠道增量市场发展与坪效业绩提升，为各类目标消费者提供更高性价比的时尚生活体验，同时力争为公司股东创造更大价值。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2017年年度股东大||||||
||年度股东大会|59.64%|2018年05月18日|2018年05月19日|www.cninfo.com.cn|
|会||||||

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿的情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
2017年12月6日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过后实施。2018年4月25日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于延长第一期员工持股计划购买期的议案》。截至本报告期末，为公司第一期员工持股计划设立的“华宝信托有限责任公司－聚鑫8号证券投资信托计划”已累计购买43,888,816股美邦服饰股票。
截至2018年7月26日收盘，公司本次员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计58,190,814股，占公司总股本的2.32%，交易均价为3.13元/股，成交金额合计182,262,851.38元。至此，公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买。公司第一期员工持股计划所购买的股票将予以锁定，锁定期为自购买完成公告披露之日起12个月。上述事项的具体详情均已在巨潮资讯网上对外披露。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类|获批的|||可获得|||
||||关联|||关联交|||是否超|关联交||||
|关联交|关联关|关联交||关联交易|关联交||交易金|交易额|||的同类|披露日|披露|
||||交易|||易金额|||过获批|易结算||||
|易方|系|易类型||定价原则|易价格||额的比|度（万|||交易市|期|索引|
||||内容|||（万元）|||额度|方式||||
||||||||例|元）|||价|||
|||购买或|销售|||||||||2018年|巨潮|
||关联自||||20,274,2|||||银行转|20,274,2|||
|黄岑期||销售商|服饰|市场价格||2,027.42|78.80%|10,000|否|||04月27|资讯|
||然人||||47.00|||||账|47|||
|||品|产品|||||||||日|网|
|||购买或|销售|||||||||2018年|巨潮|
||关联自||||2,290,29|||||银行转|2,290,29|||
|周献妹||销售商|服饰|市场价格||229.03|8.90%|5,000|否|||04月27|资讯|
||然人||||1.00|||||账|1|||
|||品|产品|||||||||日|网|
|||购买或|销售|||||||||2018年|巨潮|
||关联自||||3,163,25|||||银行转|3,163,25|||
|周建花||销售商|服饰|市场价格||316.33|12.30%|5,000|否|||04月27|资讯|
||然人||||5.00|||||账|5|||
|||品|产品|||||||||日|网|
|||向关联|承租|||||||||2018年|巨潮|
|美邦集|同一控||||6,865,00|||||银行转|6,865,00|||
|||方承租|营业|市场价格||686.5|16.29%|1,500|否|||04月27|资讯|
|团|制||||0.00|||||账|0|||
|||房屋|房屋|||||||||日|网|
|||向关联|承租|||||||||2018年|巨潮|
|上海企|同一控||||35,288,9|||||银行转|35,288,9|||
|||方承租|营业|市场价格||3,528.89|83.71%|7,200|否|||04月27|资讯|
|发|制||||34.00|||||账|34|||
|||房屋|房屋|||||||||日|网|
|合计||||--|--|6,788.17|--|28,700|--|--|--|--|--|
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联||||||||||||||
|交易进行总金额预计的，在报告||||没有超出经股东大会批准的本年度关联交易金额范围||||||||||
|期内的实际履行情况（如有）||||||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较||||||||||||||
|||||不适用||||||||||
|大的原因（如适用）||||||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
应付关联方债务：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初余额（万|本期新增金|本期归还金||本期利息（万|期末余额（万|
|关联方|关联关系|形成原因||||利率|||
||||元）|额（万元）|额（万元）||元）|元）|
|华服投资|控股股东|财务资助|0|5,000|0|4.35%|0.6|5,000|
|关联债务对公司经营成果|||||||||
|||影响较小|||||||
|及财务状况的影响|||||||||

5、其他重大关联交易
√适用□不适用
2018年4月25日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，并将该议案提交至公司股东大会审议通过。公司控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过30,000万元人民币的财务资助，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（借款利息按照资助时间的同期贷款基准利率结算），财务资助期限是自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本公司的关联方，本次事项构成关联交易。
2018年6月30日，本公司在联营企业华瑞银行办理存款业务形成的货币资金余额为47,918.00元，本报告期共收取利息84.00元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于接受控股股东财务资助的关联交易公告|||
||2018年04月27日|www.cninfo.com.cn|

十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
本公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司业务主要集中在休闲服装的设计、销售及品牌经营及推广，涉及生产的相关环节主要采取外包模式，公司主要业务对环境保护均不产生不利影响。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|二、无限售条件股份|2,512,500,000|100.00%||||||2,512,500,000|100.00%|
|1、人民币普通股|2,512,500,000|100.00%||||||2,512,500,000|100.00%|
|三、股份总数|2,512,500,000|100.00%||||||2,512,500,000|100.00%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
3、证券发行与上市情况
报告期内，公司不存在新的证券发行与上市情况。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||69,692|报告期末表决权恢复的优先股||
|报告期末普通股股东总数|||0|
|||股东总数（如有）（参见注8）||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有有限||质押或冻结情况||
||||报告期末持|报告期内||持有无限售条|||
|||持股比|||售条件的||||
|股东名称|股东性质||有的普通股|增减变动||件的普通股数|||
|||例|||普通股数||股份状态|数量|
||||数量|情况||量|||
||||||量||||
|上海华服投资有限公司|境内非国有法人|50.65%|1,272,486,359|0|0|1,272,486,359|||
||||||||质押|849,562,191|
|胡佳佳|境内自然人|8.96%|225,000,000|0|0|225,000,000|质押|180,000,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|4.85%|121,944,000|0|0|121,944,000|||
|华宝信托有限责任公司－聚鑫8号证券投资信托计划|境内非国有法人|1.75%|43,888,816|43,888,816|0|43,888,816|||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|境内非国有法人|1.45%|36,388,000|0|0|36,388,000|||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|境内非国有法人|1.45%|36,388,000|0|0|36,388,000|||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|境内非国有法人|1.45%|36,388,000|0|0|36,388,000|||
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|境内非国有法人|1.45%|36,388,000|0|0|36,388,000|||
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|境内非国有法人|1.45%|36,388,000|0|0|36,388,000|||
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|境内非国有法人|1.45%|36,388,000|0|0|36,388,000|||
|广发基金－农业银行－广发|境内非国有法人|1.45%|36,388,000|0|0|36,388,000|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中证金融资产管理计划|||||||||
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|境内非国有法人|1.45%|36,388,000|0|0|36,388,000|||
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|境内非国有法人|1.45%|36,388,000|0|0|36,388,000|||
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|境内非国有法人|1.45%|36,388,000|0|0|36,388,000|||
|易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富FOF单一资金信托|境内非国有法人|0.32%|7,941,250|0|0|7,941,250|||
|褚国祥|境内自然人|0.24%|6,126,394|0|0|6,126,394|||
|施良玉|境内自然人|0.17%|4,320,200|-1,099,800|0|4,320,200|||
|陈秋旭|境内自然人|0.16%|4,075,000|4,075,000|0|4,075,000|||
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.13%|3,299,950|3,299,950|0|3,299,950|||
|王建平|境内自然人|0.12%|3,098,100|396,607|0|3,098,100|||
|战略投资者或一般法人因配售新|||||||||
|股成为前10名普通股股东的情况||不适用|||||||
|（如有）（参见注3）|||||||||
|||本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||女士系父女关系；华宝信托有限责任公司－聚鑫8号证券投资信托计划为公司第一期员|||||||
|说明|||||||||
|||工持股计划设立的信托集合计划，其投资范围为购买并持有美邦服饰股票。|||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|上海华服投资有限公司||1,272,486,359|||||人民币普通股|1,272,486,359|
|胡佳佳||225,000,000|||||人民币普通股|225,000,000|

|||||
|-|-|-|-|
|中央汇金资产管理有限责任公司|121,944,000|人民币普通股|121,944,000|
|华宝信托有限责任公司－聚鑫8号证券投资信托计划|43,888,816|||
|||人民币普通股|43,888,816|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|36,388,000|||
|||人民币普通股|36,388,000|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|36,388,000|||
|||人民币普通股|36,388,000|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|36,388,000|||
|||人民币普通股|36,388,000|
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|36,388,000|||
|||人民币普通股|36,388,000|
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|36,388,000|||
|||人民币普通股|36,388,000|
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|36,388,000|||
|||人民币普通股|36,388,000|
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|36,388,000|||
|||人民币普通股|36,388,000|
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|36,388,000|||
|||人民币普通股|36,388,000|
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|36,388,000|||
|||人民币普通股|36,388,000|
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|36,388,000|||
|||人民币普通股|36,388,000|
|易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富FOF单一资金信托|7,941,250|||
|||人民币普通股|7,941,250|
|褚国祥|6,126,394|人民币普通股|6,126,394|
|施良玉|4,320,200|人民币普通股|4,320,200|
|陈秋旭|4,075,000|人民币普通股|4,075,000|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金|3,299,950|||
|||人民币普通股|3,299,950|
|王建平|3,098,100|人民币普通股|3,098,100|
|前10名无限售条件普通股股东之||||
||本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳|||
|间，以及前10名无限售条件普通||||
||女士系父女关系；华宝信托有限责任公司－聚鑫8号证券投资信托计划为公司第一期员|||
|股股东和前10名普通股股东之间||||
||工持股计划设立的信托集合计划，其投资范围为购买并持有美邦服饰股票。|||
|关联关系或一致行动的说明||||
||报告期末，控股股东上海华服投资有限公司持有本公司股份数为1,272,486,359股，其中|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||通过信用证券账户持股数量为359,700,000股；自然人股东施良玉持股数量为4,320,200|||
|业务股东情况说明（如有）（参见||||
||股，其中通过信用证券账户持股数量为4,320,000股；自然人股东王建平持股数量为|||

|||
|-|-|
|注4）|3,098,100股，其中通过信用证券账户持股数量为2,699,100股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期减||期初被授|本期被授||
|||||本期增持||||||
||||期初持股数||持股份|期末持股数|予的限制|予的限制|期末被授予的限制|
|姓名|职务|任职状态||股份数量||||||
||||（股）||数量|（股）|性股票数|性股票数|性股票数量（股）|
|||||（股）||||||
||||||（股）||量（股）|量（股）||
||董事长、总|||||||||
|胡佳佳||现任|225,000,000|0|0|225,000,000|0|0|0|
||裁|||||||||
||董事、总裁|||||||||
|胡周斌|助理、董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||会秘书|||||||||
||董事、董事|||||||||
|庄涛||离任|0|0|0|0|0|0|0|
||会秘书|||||||||
|张玉虎|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|单喆慜|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|沈福俊|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|郑俊豪|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|周涛|监事长|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|冯辉|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|蔡敏旭|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|涂珂|副总裁|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|William||||||||||
||副总裁|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|Wei Song||||||||||
|周文武|副总裁|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|李广|总裁助理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|Daniel||||||||||
||总裁助理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|Silva||||||||||
|田芳|财务总监|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|225,000,000|0|0|225,000,000|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||董事、董事会秘||2018年03月29||
|庄涛||离任||主动离职|
||书||日||

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||债券余额（万|||
|债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日||利率|还本付息方式|
||||||元）|||
|上海美特斯邦||||||||
|威服饰股份有||||||||
||||2013年10月|2018年10月|||按年付息、到|
|限公司2013公|13美邦01|112193|||25,332.22|7.20%||
||||25日|25日|||期一次还本|
|司债券（第一||||||||
|期）||||||||
|公司债券上市或转让的交易||||||||
|||深圳证券交易所||||||
|场所||||||||
|||由于公司2015年度净利润为负值，自公司2015年度报告披露之日对上海美特斯邦威服饰股||||||
|||份有限公司2013公司债券（第一期）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌||||||
|投资者适当性安排||一天），自复牌之日起对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当||||||
|||性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或||||||
|||者卖出债券。||||||
|报告期内公司债券的付息兑||||||||
|||不适用||||||
|付情况||||||||
|公司债券附发行人或投资者||||||||
|选择权条款、可交换条款等特||||||||
|||不适用||||||
|殊条款的，报告期内相关条款||||||||
|的执行情况（如适用）||||||||

二、债券受托管理人和资信评级机构信息
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券受托管理人：||||||||
||||北京市西城区|||||
||||金融大街7号|||||
||瑞银证券有限|||||||
|名称||办公地址|英蓝国际金融|联系人|贾巍巍|联系人电话|010-5832 8288|
||责任公司|||||||
||||中心12层、15|||||
||||层|||||
|报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：||||||||
||||||北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29|||
|名称|大公国际资信评估有限公司|||办公地址||||
||||||层|||

|||
|-|-|
|报告期内公司聘请的债券受托管理人、||
|资信评级机构发生变更的，变更的原因、||
||不适用|
|履行的程序、对投资者利益的影响等（如||
|适用）||

三、公司债券募集资金使用情况
|||
|-|-|
|公司债券募集资金使用情况及履行的程|公司已按照债券募集说明书约定，将5亿元用于偿还银行借款，剩余部分补充流|
|序|动资金。截至2017年末，全部债券募集资金已使用完毕。|
|期末余额（万元）|0|
||报告期内，公司债券募集资金专项账户运行规范，付息资金的存入、提取均履行|
|募集资金专项账户运作情况||
||了公司内部制度规定的审批程序。|
|募集资金使用是否与募集说明书承诺的||
||是|
|用途、使用计划及其他约定一致||

四、公司债券信息评级情况
2018年6月19日，大公国际资信评估有限公司发布了本公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告，确定“13美邦01”的信用等级维持AA-，主体信用等级维持AA-，评级展望维持稳定。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
本期债券无增信机制；报告期内，债券偿债计划及其他各项保障措施与债券募集说明书中内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
瑞银证券有限责任公司作为“13美邦01”公司债券受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。瑞银证券有限责任公司于2018年1月5日就大公国际调整“13美邦01”公司债券主体与债项信用评级事项发布了受托管理事务临时报告；并于2018年6月25日发布了本期公司债券2017年债券受托管理事务年度报告，上述报告均已在巨潮资讯网站上对外披露。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减|

|||||
|-|-|-|-|
|流动比率|107.00%|108.00%|-1.00%|
|资产负债率|55.00%|49.00%|6.00%|
|速动比率|52.00%|31.00%|21.00%|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|5.48|1.99|175.38%|
|贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%|
|利息偿付率|100.00%|100.00%|0.00%|

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
√适用□不适用
EBITDA利息保障倍数较上年同期增长175.38%，主要是由于本期经营利润较上年同期增长所致。
九、公司逾期未偿还债项
□适用√不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，未有对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
报告期内，公司总获得银行授信额度约17亿元，其中使用约15.19亿元，全部银行贷款均按时偿还。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司在债券募集说明书作出的募集资金使用、偿债计划及偿债保障措施等方面承诺均有效执行。
十三、报告期内发生的重大事项
不适用
十四、公司债券是否存在保证人
□是√否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|356,584,333.00|540,417,195.00|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|823,391,901.00|438,912,867.00|
|预付款项|369,675,022.00|283,649,660.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|196,918,425.00|193,376,826.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,923,409,954.00|2,564,678,185.00|

||||
|-|-|-|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|46,456,508.00|56,680,849.00|
|流动资产合计|3,716,436,143.00|4,077,715,582.00|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|140,247,783.00|126,866,806.00|
|长期股权投资|535,297,138.00|509,489,278.00|
|投资性房地产|62,173,433.00|111,636,032.00|
|固定资产|1,452,839,666.00|1,424,671,241.00|
|在建工程|2,928,828.00|1,570,128.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|68,480,067.00|67,906,221.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|330,992,126.00|248,012,819.00|
|递延所得税资产|49,202,006.00|39,913,513.00|
|其他非流动资产|7,835,724.00|7,835,724.00|
|非流动资产合计|2,649,996,771.00|2,537,901,762.00|
|资产总计|6,366,432,914.00|6,615,617,344.00|
|流动负债：|||
|短期借款|1,210,000,000.00|1,172,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|359,283,858.00|179,353,326.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|919,022,001.00|1,330,912,286.00|
|预收款项|39,911,181.00|58,232,872.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|88,667,788.00|145,618,368.00|
|应交税费|118,806,583.00|125,072,045.00|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|473,691,058.00|510,724,356.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|265,636,434.00|256,364,928.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,475,018,903.00|3,778,278,181.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|3,475,018,903.00|3,778,278,181.00|
|所有者权益：|||
|股本|2,512,500,000.00|2,512,500,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|161,473,545.00|161,473,545.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,150,428.00|190,005.00|
|专项储备|||
|盈余公积|505,021,803.00|505,021,803.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-288,731,765.00|-341,846,190.00|
|归属于母公司所有者权益合计|2,891,414,011.00|2,837,339,163.00|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,891,414,011.00|2,837,339,163.00|
|负债和所有者权益总计|6,366,432,914.00|6,615,617,344.00|

法定代表人：胡佳佳 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：曾焕滨2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|214,781,585.00|428,325,078.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|100,000,000.00|165,000,000.00|
|应收账款|3,013,542,210.00|2,976,204,869.00|
|预付款项|173,437,449.00|78,165,837.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|862,771,374.00|582,885,505.00|
|存货|1,292,719,306.00|1,613,720,979.00|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||2,442,434.00|
|流动资产合计|5,657,251,924.00|5,846,744,702.00|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|3,886,875.00|3,593,228.00|
|长期股权投资|1,267,047,856.00|1,239,189,996.00|
|投资性房地产|1,094,915,449.00|1,111,036,799.00|
|固定资产|77,489,891.00|83,665,064.00|
|在建工程|2,363,261.00|1,385,802.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|50,634,279.00|52,023,106.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|76,669,656.00|85,759,828.00|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|7,835,724.00|7,835,724.00|
|非流动资产合计|2,580,842,991.00|2,584,489,547.00|
|资产总计|8,238,094,915.00|8,431,234,249.00|
|流动负债：|||
|短期借款|1,100,000,000.00|1,092,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|409,283,858.00|259,353,326.00|
|应付账款|1,141,815,313.00|1,534,442,378.00|
|预收款项|258,575,502.00|267,396,005.00|
|应付职工薪酬|32,555,937.00|58,989,160.00|
|应交税费|86,131,834.00|84,004,575.00|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|444,787,273.00|574,020,354.00|
|持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|265,636,434.00|256,364,928.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,738,786,151.00|4,126,570,726.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|3,738,786,151.00|4,126,570,726.00|
|所有者权益：|||
|股本|2,512,500,000.00|2,512,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|86,308,819.00|86,308,819.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,150,428.00|190,005.00|
|专项储备|||
|盈余公积|402,347,032.00|402,347,032.00|
|未分配利润|1,497,002,485.00|1,303,317,667.00|
|所有者权益合计|4,499,308,764.00|4,304,663,523.00|
|负债和所有者权益总计|8,238,094,915.00|8,431,234,249.00|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|3,938,056,300.00|2,896,390,173.00|
|其中：营业收入|3,938,056,300.00|2,896,390,173.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,924,492,136.00|2,975,842,059.00|
|其中：营业成本|2,095,480,304.00|1,430,974,795.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|19,697,714.00|24,882,871.00|
|销售费用|1,474,580,009.00|1,207,009,300.00|
|管理费用|121,020,717.00|125,698,300.00|
|财务费用|36,603,948.00|30,639,505.00|
|资产减值损失|177,109,444.00|156,637,288.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||24,847,437.00|20,706,307.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||24,847,437.00|20,706,307.00|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-24,846.00|-783,243.00|
|列）|||
|其他收益|3,956,893.00|7,208,012.00|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|42,343,648.00|-52,320,810.00|
|加：营业外收入|7,078,722.00|1,288,044.00|
|减：营业外支出|5,121,181.00|3,788,187.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|44,301,189.00|-54,820,953.00|
|减：所得税费用|-8,813,236.00|-10,070,932.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,114,425.00|-44,750,021.00|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||53,114,425.00|-44,750,021.00|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|53,114,425.00|-44,750,021.00|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|960,423.00|14,449.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||960,423.00|14,449.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||960,423.00|14,449.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|960,423.00|14,449.00|
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|54,074,848.00|-44,735,572.00|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||54,074,848.00|-44,735,572.00|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|-0.02|
|（二）稀释每股收益|0.02|-0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：胡佳佳 主管会计工作负责人：田芳 会计机构负责人：曾焕滨4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,777,125,175.00|2,056,923,220.00|
|减：营业成本|1,947,655,097.00|1,316,835,048.00|
|税金及附加|6,163,545.00|9,006,327.00|
|销售费用|425,240,508.00|400,763,295.00|
|管理费用|79,575,756.00|148,666,412.00|
|财务费用|34,277,974.00|29,797,028.00|
|资产减值损失|119,602,709.00|103,736,851.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||24,847,437.00|20,706,307.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||24,847,437.00|20,706,307.00|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||106,392.00|60,433,577.00|
|填列）|||
|其他收益|696,463.00|2,643,357.00|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|190,259,878.00|131,901,500.00|
|加：营业外收入|3,609,551.00|12,314,707.00|
|减：营业外支出|184,611.00|1,478,602.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||193,684,818.00|142,737,605.00|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|193,684,818.00|142,737,605.00|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||193,684,818.00|142,737,605.00|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|960,423.00|14,449.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||960,423.00|14,449.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|960,423.00|14,449.00|
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|194,645,241.00|142,752,054.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,226,355,246.00|3,317,210,429.00|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|27,833,684.00|42,726,698.00|
|经营活动现金流入小计|4,254,188,930.00|3,359,937,127.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,490,369,679.00|1,861,232,093.00|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||631,214,798.00|590,769,544.00|
|金|||
|支付的各项税费|189,697,211.00|296,582,580.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|928,095,075.00|700,058,203.00|
|经营活动现金流出小计|4,239,376,763.00|3,448,642,420.00|
|经营活动产生的现金流量净额|14,812,167.00|-88,705,293.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||182,726,482.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||301,246.00|53,650.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|301,246.00|182,780,132.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||141,654,985.00|79,748,219.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|141,654,985.00|79,748,219.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-141,353,739.00|103,031,913.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|767,000,000.00|555,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|58,163,433.00|160,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|825,163,433.00|715,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|729,000,000.00|655,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||28,241,312.00|20,602,463.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付限制性股票回购款||62,802,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|35,235,609.00|27,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|792,476,921.00|765,404,463.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|32,686,512.00|-50,404,463.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-93,855,060.00|-36,077,843.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|394,342,084.00|747,710,800.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|300,487,024.00|711,632,957.00|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,254,276,722.00|2,406,998,126.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|26,228,759.00|8,882,551.00|
|经营活动现金流入小计|3,280,505,481.00|2,415,880,677.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,342,379,584.00|1,605,213,619.00|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||206,664,032.00|234,505,752.00|
|金|||
|支付的各项税费|76,617,529.00|139,361,312.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|740,889,152.00|557,845,310.00|
|经营活动现金流出小计|3,366,550,297.00|2,536,925,993.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-86,044,816.00|-121,045,316.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||182,726,482.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||204,370.00|439,059.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|204,370.00|183,165,541.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||40,536,341.00|38,947,019.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,050,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|42,586,341.00|38,947,019.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-42,381,971.00|144,218,522.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|587,000,000.00|485,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|58,163,433.00|160,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|645,163,433.00|645,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|579,000,000.00|655,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,066,728.00|19,149,963.00|
|的现金|||
|支付限制性股票回购款||62,802,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|35,235,609.00|27,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|640,302,337.00|763,951,963.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|4,861,096.00|-118,951,963.00|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-123,565,691.00|-95,778,757.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|282,249,967.00|535,621,375.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|158,684,276.00|439,842,618.00|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||2,512,||||||||||-341,84||2,837,3|
||||||161,473||190,005||505,021|||||
|一、上年期末余额|500,00||||||||||6,190.0||39,163.|
||||||,545.00||.00||,803.00|||||
||0.00||||||||||0||00|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||2,512,||||||||||-341,84||2,837,3|
||||||161,473||190,005||505,021|||||
|二、本年期初余额|500,00||||||||||6,190.0||39,163.|
||||||,545.00||.00||,803.00|||||
||0.00||||||||||0||00|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||960,423||||53,114,||54,074,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||.00||||425.00||848.00|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||960,423||||53,114,||54,074,|
|额|||||||.00||||425.00||848.00|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||2,512,||||-288,73|2,891,414,011.00|
|||161,473|1,150,4|505,021|||
|四、本期期末余额|500,00||||1,765.0||
|||,545.00|28.00|,803.00|||
||0.00||||0||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||2,526,||||||||||||3,141,9|
||||||210,775|62,802,|||505,021||-37,046,|||
|一、上年期末余额|000,00||||||||||||48,914.|
||||||,545.00|000.00|||,803.00||434.00|||
||0.00||||||||||||00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策||||||||
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||2,526,||||||3,141,9|
|||210,775|62,802,||505,021|-37,046,||
|二、本年期初余额|000,00||||||48,914.|
|||,545.00|000.00||,803.00|434.00||
||0.00||||||00|
|三、本期增减变动|-13,50|||||||
|||-49,302,|-62,802,|14,449.||-44,750,|-44,735,|
|金额（减少以“－”|0,000.|||||||
|||000.00|000.00|00||021.00|572.00|
|号填列）|00|||||||
|（一）综合收益总||||14,449.||-44,750,|-44,735,|
|额||||00||021.00|572.00|
||-13,50|||||||
|（二）所有者投入||-49,302,|-62,802,|||||
||0,000.|||||||
|和减少资本||000.00|000.00|||||
||00|||||||
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
||-13,50|||||||
|||-49,302,|-62,802,|||||
|4．其他|0,000.||||||0.00|
|||000.00|000.00|||||
||00|||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||2,512,|||||3,097,2|
|||161,473|14,449.|505,021|-81,796,||
|四、本期期末余额|500,00|||||13,342.|
|||,545.00|00|,803.00|455.00||
||0.00|||||00|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||1,303,3||
||2,512,50||||86,308,81||190,005.0||402,347,0||4,304,663|
|一、上年期末余额||||||||||17,667.||
||0,000.00||||9.00||0||32.00||,523.00|
|||||||||||00||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||1,303,3||
||2,512,50||||86,308,81||190,005.0||402,347,0||4,304,663|
|二、本年期初余额||||||||||17,667.||
||0,000.00||||9.00||0||32.00||,523.00|
|||||||||||00||
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||960,423.0|||193,684|194,645,2|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||0|||,818.00|41.00|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||960,423.0|||193,684|194,645,2|
|额|||||||0|||,818.00|41.00|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||||
|股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||||
|亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|||||||||||1,497,0|4,499,308,764.00|
||2,512,50||||86,308,81||1,150,428||402,347,0|||
|四、本期期末余额||0.00|0.00|0.00||0.00||0.00||02,485.||
||0,000.00||||9.00||.00||32.00|||
|||||||||||00||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||1,411,9||
||2,526,00||||135,610,8|62,802,00|||402,347,0||4,413,111|
|一、上年期末余额||||||||||55,638.||
||0,000.00||||19.00|0.00|||32.00||,489.00|
|||||||||||00||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策||||||||
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|其他||||||||
|||||||1,411,9||
||2,526,00|135,610,8|62,802,00||402,347,0||4,413,111|
|二、本年期初余额||||||55,638.||
||0,000.00|19.00|0.00||32.00||,489.00|
|||||||00||
|三、本期增减变动||||||||
||-13,500,|-49,302,0|-62,802,0|||142,737|142,752,0|
|金额（减少以“－”||||14,449.00||||
||000.00|00.00|00.00|||,605.00|54.00|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总||||||142,737|142,752,0|
|||||14,449.00||||
|额||||||,605.00|54.00|
|（二）所有者投入|-13,500,|-49,302,0|-62,802,0|||||
|和减少资本|000.00|00.00|00.00|||||
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
||-13,500,|-49,302,0|-62,802,0|||||
|4．其他||||||||
||000.00|00.00|00.00|||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||1,554,6||
||2,512,50|86,308,81||402,347,0||4,555,863|
|四、本期期末余额|||14,449.00||93,243.||
||0,000.00|9.00||32.00||,543.00|
||||||00||

三、公司基本情况
本公司总部位于中国（上海）自由贸易试验区康桥东路800号，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区康桥东路800号。
本公司及其子公司(统称“本集团”)主要从事服装制造加工，服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、礼品、建筑材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、食品、图书报刊、花卉苗木的销售，品牌特许经营，服装经营咨询，企业形象策划，自有房产租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事计算机、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，附设分支机构。（凡涉及行政许可证凭许可证经营）。
合并财务报表范围变更详见财务报告附注八。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。
本财务报表以持续经营为基础列报。
编制本财务报表时，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量、市场推广费用。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于报告期末的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量。
2、会计期间
本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本集团以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
(1)同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2018年6月30日止半年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。
编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。
如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
8、金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销:
1)收取金融资产现金流量的权利届满；
2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
(2)金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
本集团无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产和被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融资产的后续计量取决于其分类：
1)贷款和应收款项
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
本集团无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债的后续计量取决于其分类：
2)其他金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
(3)金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(4)金融资产减值
本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。
1)以摊余成本计量的金融资产
发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
2)以成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。
(5)金融资产转移
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
9、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末余额占比超过10%的应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|个别认定法|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|不适用||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|预计是否可收回|
|坏账准备的计提方法|个别认定法|

10、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(1)存货的分类
存货包括原材料、产成品及商品和低值易耗品。
(2)发出存货的计价方法
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。
周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物釆用一次转销法进行摊销。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品及商品按单个存货项目计提。
(4)存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物釆用一次转销法进行摊销。
11、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
(1)初始投资成本的确定
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
(2)后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
12、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，折旧采用年限平均法计提，投资性房地产的使用寿命为40-50年，预计净残值率为5%，年折旧率为1.9%-2.38%。
13、固定资产
（1）确认条件
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|32-40年|5%|2.97%-2.38%|
|机器设备|年限平均法|5年|5%|19%|
|办公设备|年限平均法|5年|5%|19%|
|运输工具|年限平均法|10年|5%|9.5%|
|其他设备|年限平均法|8年|5%|11.88%|

14、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、长期待摊费用或者其他。
15、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： (a)资产支出已经发生； (b)借款费用已经发生； (c)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定： (a)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。 (b)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
16、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。
本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
（2）无形资产的使用寿命
无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命。
使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
（3）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
各项无形资产的使用寿命如下：
|||
|-|-|
|分类|使用寿命|
|土地使用权|47-50年|
|软件|2-10年|
|商标权|10年|

（4）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资
17、长期资产减值
本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18、长期待摊费用
长期待摊费用包括预付经营租赁费用及经营租入固定资产改良，按租赁期和预计受益期孰短采用直线法摊销，并以实际支出减去累计摊销与减值准备后的净额列示。
19、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿以及其他相关支出。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
短期薪酬
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利即设定提存计划。本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团无其他长期职工福利。
20、预计负债
(1)预计负债的确认标准
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
1)该义务是本集团承担的现时义务；
2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
3)该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
21、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。
本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。
（1） 销售商品收入
公司具体的销售商品收入确认原则如下：1.对加盟商的销售：于向加盟商发出货物时，确认销售收入。2.直营店销售：于商品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入。
（2） 利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
（3） 租赁收入
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
（4） 提供劳务收入
在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现。
22、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
23、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税，除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。
本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。
本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
(1)确认递延所得税负债
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
(2)确认递延所得税资产
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
24、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
1)作为经营租赁承租人
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
2)作为经营租赁出租人
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
25、其他重要的会计政策和会计估计
重大会计判断和估计
编制财务报表要求管理层作出判断估计和假设，这些判断估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
(1)判断
在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：
1)经营租赁——作为承租人
本集团就使用部分租赁房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，出租人未向本集团转移这些租赁房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。
2)经营租赁——作为出租人
本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。
3)联营企业
本公司持有上海华瑞银行股份有限公司(简称“该银行”)15%的股份，本公司是该银行的第二大股东。本公司的1位高管人员是该银行的董事会14名成员(其中3名为独立董事)中的一员，且提名两位董事，本公司在华瑞银行股东大会的表决权比例为15%。
本公司认为，根据该银行的公司章程，本公司认为能够对该银行的运营实施重大影响，因此将该银行作为联营企业。
(2)估计的不确定性
以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。
1)除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)
本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
2)销售退回
本集团对销售客户使用销售退回政策，于资产负债表日根据销售协议相关约定、历史经验等，估计销售退回金额。
3)存货跌价准备
本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
4)坏账准备计提
本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
5)递延所得税资产
在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣预提费用、抵销的内部未实现销售毛利和可抵扣亏损的限度内，确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
6)对投资性房地产及固定资产使用寿命的评估
本集团基于对投资性房地产及固定资产预计使用寿命的预测确定投资性房地产及固定资产的折旧年限，这需要管理层运用大量的判断和估计，以决定适用的折旧年限。
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按应税收入的6%-17%计算销项税，并按||
|增值税|扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额|6%-17%|
||计缴增值税。||
|消费税|不适用|不适用|
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税的1%-7%计缴。|1%-7%|
||企业所得税按应纳税所得额的25%计缴||
|企业所得税||25%(除个别公司享受税收优惠外)|
||(除个别公司享受税收优惠外)。||
|教育费附加|按实际缴纳的流转税的3%计缴。|3%|
|地方教育费附加|按实际缴纳的流转税的2%计缴。|2%|

|||
|-|-|
||按实际房产原值扣除30%后的余值的|
|房产税||
||1.2%计缴或按照租金收入的12%计缴|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|无||

2、税收优惠
无
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|1,966,527.00|1,951,831.00|
|银行存款|298,520,497.00|392,390,253.00|
|其他货币资金|56,097,309.00|146,075,111.00|
|合计|356,584,333.00|540,417,195.00|

其他说明
于2018年6月30日，本集团的使用权受限的货币资金为人民币56,097,309元（2017年12月31日：人民币146,075,111元）。
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||866,070,||42,678,5||823,391,9|476,308||37,396,12||438,912,86|
|单独计提坏账准备||100.00%||5.00%|||100.00%||8.00%||
||413.00||12.00||01.00|,990.00||3.00||7.00|
|的应收账款|||||||||||
|合计|866,070,|100.00%|42,678,5|5.00%|823,391,9|476,308|100.00%|37,396,12|8.00%|438,912,86|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|413.00|12.00|01.00|,990.00|3.00|7.00|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
于2018年6月30日，单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提坏账准备为人民币42,678,512.00元(2017年12月31日：人民币37,396,123.00元)。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额5,689,910.00元；本期收回或转回坏账准备金额407,521.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|无|||

无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|无||

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|无||||||

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司的关系|期末余额|账龄|占应收账款期末|坏账准备期|
|||||余额的比例|末余额|
|第一名|关联方|33,881,592.00|小 于1年|4.00%|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|第二名|第三方|17,040,150.00|小 于1年|2.00%|0|
|第三名|第三方|16,309,055.00|小 于1年|2.00%|0|
|第四名|第三方|16,306,666.00|小 于1年|2.00%|0|
|第五名|第三方|15,632,419.00|小 于1年|2.00%|0|
|合计|--|99,169,882.00|--|12.00%|0|

3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|369,053,251.00|100.00%|282,809,905.00|100.00%|
|1至2年|621,771.00|0.00%|839,755.00|0.00%|
|合计|369,675,022.00|--|283,649,660.00|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司的关系|期末余额|占预付款项期末|预付时间|未结算原因|
||||余额的比例|||
|第一名|第三方|18,658,333.00|5%|2018/1/1|预付租金|
|第二名|第三方|14,428,117.00|4%|2018/6/1|预付货款|
|第三名|第三方|5,012,146.00|1%|2018/5/7|预付租金|
|第四名|第三方|3,509,694.00|1%|2018/6/1|预付货款|
|第五名|第三方|3,093,472.00|1%|2018/5/23|预付装修款|
|合计||44,701,762.00|12%|||

其他说明：
无
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||77,000,0||||77,000,00|50,000,||||50,000,000.|
|独计提坏账准备的||36.00%|0.00|0.00%|||23.00%|0.00|0.00%||
||00.00||||0.00|000.00||||00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
|合计提坏账准备的|0.00||0.00|0.00%|0.00|0.00|0.00%|0.00|0.00%|0.00|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||134,626,||14,708,1||119,918,4|164,521||21,144,34||143,376,82|
|单独计提坏账准备||64.00%||11.00%|||77.00%||13.00%||
||532.00||07.00||25.00|,170.00||4.00||6.00|
|的其他应收款|||||||||||
||211,626,||14,708,1||196,918,425.00|214,521||21,144,34||193,376,826.00|
|合计||100.00%||7.00%|||100.00%||10.00%||
||532.00||07.00|||,170.00||4.00|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额6,237,353.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|无|||

无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|其他应收款|198,884.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|无||||||

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|土地意向金|50,000,000.00|50,000,000.00|
|直营店营业款|23,744,642.00|63,692,395.00|
|保证金(押金)|79,495,581.00|77,402,186.00|
|加盟商代垫款|47,742,100.00|14,759,973.00|
|个人借款及备用金|6,808,613.00|6,110,859.00|
|其他|3,835,596.00|2,555,757.00|
|合计|211,626,532.00|214,521,170.00|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|土地意向金|50,000,000.00|3年以上|24.00%|0.00|
|第二名|加盟商代垫款|27,000,000.00|小于1年|13.00%|0.00|
|第三名|保证金|8,522,621.00|3年以上|4.00%|8,522,621.00|
|第四名|保证金|6,219,903.00|小于1年|3.00%|0.00|
|第五名|保证金|1,660,567.00|小于1年|1.00%|0.00|
|合计|--|93,403,091.00|--|45.00%|8,522,621.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|无|||||

5、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|16,838,486.00|1,927,931.00|14,910,555.00|19,362,834.00|7,436,397.00|11,926,437.00|
|库存商品|2,406,957,650.00|500,291,981.00|1,906,665,669.00|3,119,644,350.00|568,727,968.00|2,550,916,382.00|
|周转材料|1,833,730.00|0.00|1,833,730.00|1,835,366.00|0.00|1,835,366.00|
|合计|2,425,629,866.00|502,219,912.00|1,923,409,954.00|3,140,842,550.00|576,164,365.00|2,564,678,185.00|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|7,436,397.00|||5,508,466.00||1,927,931.00|
|库存商品|568,727,968.00|178,064,408.00||246,500,395.00||500,291,981.00|
|周转材料|0.00|||||0.00|
|合计|576,164,365.00|178,064,408.00||252,008,861.00||502,219,912.00|

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品及商品按单个存货项目计提。
如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
对已经计提跌价准备的存货，如果有部分已经销售，则在结转销售成本时同时结转对其已计提的存货跌价准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
无
6、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税额|46,456,508.00|56,680,849.00|
|合计|46,456,508.00|56,680,849.00|

其他说明：
无
7、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
||140,247,783.0||140,247,783.0|126,866,806.0||126,866,806.00||
|商铺保证金||0.00|||0.00||4.35%-4.90%|
||0||0|0||||
||140,247,783.0||140,247,783.00|126,866,806.0||126,866,806.00||
|合计|||||||--|
||0|||0||||

8、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
||509,489,2|||24,847,43|960,423.0|||||535,297,1||
|华瑞银行||||||||||||
||78.00|||7.00|0|||||38.00||
||509,489,2|||24,847,43|960,423.0|||||535,297,1||
|小计||||||||||||
||78.00|||7.00|0|||||38.00||
||509,489,2|||24,847,43|960,423.0|||||535,297,1||
|合计||||||||||||
||78.00|||7.00|0|||||38.00||

其他说明
无
9、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|146,215,590.00|3,275,494.00||149,491,084.00|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产|||||
|\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|68,842,923.00|3,275,494.00|0.00|72,118,417.00|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|68,842,923.00|3,275,494.00||72,118,417.00|
|4.期末余额|77,372,667.00|||77,372,667.00|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|36,989,847.00|865,205.00|0.00|37,855,052.00|
|2.本期增加金额|1,595,734.00|30,192.00||1,625,926.00|
|（1）计提或摊销|1,595,734.00|30,192.00||1,625,926.00|
|3.本期减少金额|23,386,347.00|895,397.00|0.00|24,281,744.00|
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|23,386,347.00|895,397.00||24,281,744.00|
|4.期末余额|15,199,234.00|||15,199,234.00|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|0.00|0.00||0.00|
|2.本期增加金额|0.00|0.00||0.00|
|（1）计提|||||

|||||
|-|-|-|-|
|3、本期减少金额|0.00|0.00|0.00|
|（1）处置||||
|（2）其他转出||||
|4.期末余额||0.00||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|62,173,433.00||62,173,433.00|
|2.期初账面价值|109,225,743.00|2,410,289.00|111,636,032.00|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|
|无|||

其他说明
无
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|办公设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|1,658,352,077.00|34,691,593.00|71,979,618.00|306,103,697.00|25,699,393.00|2,096,826,378.00|
|2.本期增加金|||||||
||68,842,923.00|641,187.00|802,530.00|11,144,387.00|3,049,136.00|84,480,163.00|
|额|||||||
|（1）购置||641,187.00|802,530.00|11,144,387.00|3,049,136.00|15,637,240.00|
|（2）在建工|||||||
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|（4）投|||||||
||68,842,923.00|||||68,842,923.00|
|资性房地产转入|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金|||||||
|||8,566.00|382,046.00|4,052,995.00|112,643.00|4,556,250.00|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||8,566.00|382,046.00|4,052,995.00|112,643.00|4,556,250.00|
|报废|||||||
|4.期末余额|1,727,195,000.00|35,324,214.00|72,400,102.00|313,195,089.00|28,635,886.00|2,176,750,291.00|
|二、累计折旧||||||0.00|
|1.期初余额|336,951,737.00|31,846,569.00|54,439,336.00|234,869,712.00|14,047,783.00|672,155,137.00|
|2.本期增加金|||||||
||42,844,608.00|240,994.00|2,019,375.00|9,584,674.00|1,295,996.00|55,985,647.00|
|额|||||||
|（1）计提|19,458,261.00|240,994.00|2,019,375.00|9,584,674.00|1,295,996.00|32,599,300.00|
|（4）投|||||||
||23,386,347.00|||||23,386,347.00|
|资性房地产转入|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||8,138.00|349,606.00|3,788,335.00|84,080.00|4,230,159.00|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||8,138.00|349,606.00|3,788,335.00|84,080.00|4,230,159.00|
|报废|||||||
|4.期末余额|379,796,345.00|32,079,425.00|56,109,105.00|240,666,051.00|15,259,699.00|723,910,625.00|
|三、减值准备||||||0.00|
|1.期初余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|2.本期增加金|||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|额|||||||
|（1）计提||||||0.00|
|||||||0.00|
|3.本期减少金|||||||
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||||||0.00|
|报废|||||||
|||||||0.00|
|4.期末余额|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|四、账面价值||||||0.00|
|1.期末账面价|||||||
||1,347,398,655.00|3,244,789.00|16,290,997.00|72,529,038.00|13,376,187.00|1,452,839,666.00|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||1,321,400,340.00|2,845,024.00|17,540,282.00|71,233,985.00|11,651,610.00|1,424,671,241.00|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|无||||||

（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|无|||

其他说明
无
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|总部办公楼改良|38,875.00||38,875.00|140,542.00||140,542.00|
|系统升级项目|1,666,951.00||1,666,951.00|1,111,199.00||1,111,199.00|
|门店装修工程|526,693.00||526,693.00|184,326.00||184,326.00|
|其他|696,309.00||696,309.00|134,061.00||134,061.00|
|合计|2,928,828.00||2,928,828.00|1,570,128.00||1,570,128.00|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|总部办||140,542.00|||||||||||
||||3,701,64||3,803,31|38,875.0|||||||
|公楼改||||0.00||||||||其他|
||||5.00||2.00|0|||||||
|良|||||||||||||
|系统升||1,111,199.00|7,121,85||6,566,10|1,666,95|||||||
|||||0.00||||||||其他|
|级项目|||3.00||1.00|1.00|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|门店装|184,326.|825,853.||483,486.00|526,693.||||
||||0.00|||||其他|
|修工程|00|00|||00||||
||134,061.|594,631.||32,383.00|696,309.||||
|其他|||0.00|||||其他|
||00|00|||00||||
||1,570,12|12,243,9||10,885,282.00|2,928,82||||
|合计|||0.00|||--|--|--|
||8.00|82.00|||8.00||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|
|无|||

其他说明
无
12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|财务管理软件|网络管理软件|商标权|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余||||||||
||19,894,453.00|||2,323,124.00|174,538,035.00|6,180,778.00|202,936,390.00|
|额||||||||
|2.本期增||||||||
||3,275,494.00||||6,855,531.00||10,131,025.00|
|加金额||||||||
|（1）购||||||||
||0.00||||6,855,531.00||6,855,531.00|
|置||||||||
|（2）内||||||||
|部研发||||||||
|（3）企||||||||
|业合并增加||||||||
|（4）投资性房|3,275,494.00||||||3,275,494.00|
|地产转入||||||||
|3.本期减少||||||||
|金额||||||||
|（1）处||||||||
|置||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余||||||||
||23,169,947.00|0.00|0.00|2,323,124.00|181,393,566.00|6,180,778.00|213,067,415.00|
|额||||||||
|二、累计摊销|||||||0.00|
|1.期初余||||||||
||5,487,084.00|||1,531,692.00|124,540,969.00|3,470,424.00|135,030,169.00|
|额||||||||
|2.本期增||||||||
||1,083,133.00|0.00|0.00|109,654.00|8,095,752.00|268,640.00|9,557,179.00|
|加金额||||||||
|（1）计||||||||
||187,736.00|||109,654.00|8,095,752.00|268,640.00|8,661,782.00|
|提||||||||
|（2）投资性房|895,397.00||||||895,397.00|
|地产转入||||||||
|3.本期减||||||||
|少金额||||||||
|（1）处||||||||
|置||||||||
|4.期末余||||||||
||6,570,217.00|0.00|0.00|1,641,346.00|132,636,721.00|3,739,064.00|144,587,348.00|
|额||||||||
|三、减值准备|||||||0.00|
|1.期初余||||||||
||0.00|||0.00|0.00|0.00|0.00|
|额||||||||
|2.本期增||||||||
||0.00|||0.00|0.00|0.00|0.00|
|加金额||||||||
|（1）计||||||||
|提||||||||
|3.本期减||||||||
|少金额||||||||
|（1）处置|0.00|||0.00|0.00|0.00|0.00|
|4.期末余||||||||
||0.00|||0.00|0.00|0.00|0.00|
|额||||||||
|四、账面价值||||||||
|1.期末账||||||||
||16,599,730.00|0.00|0.00|681,778.00|48,756,845.00|2,441,714.00|68,480,067.00|
|面价值||||||||
|2.期初账|14,407,369.00|0.00|0.00|791,432.00|49,997,066.00|2,710,354.00|67,906,221.00|

||
|-|
|面价值|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|无|||

其他说明：
无
13、开发支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额||期末余额|
|信息技术研发|0.00|43,608,296.00||43,608,296.00|0.00|
|合计|0.00|43,608,296.00||43,608,296.00|0.00|

其他说明
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额比例的57%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的0%。
14、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|经营租入固定资产||||||
||126,379,656.00|149,227,826.00|59,038,093.00|2,619,339.00|213,950,050.00|
|改良||||||
|预付租金一年以上||||||
||65,003,349.00|748,487.00|1,521,371.00|0.00|64,230,465.00|
|部分||||||
|道具及辅料|50,409,196.00|16,264,631.00|17,720,805.00|0.00|48,953,022.00|
|广告费|6,220,618.00|0.00|2,362,029.00|0.00|3,858,589.00|
|合计|248,012,819.00|166,240,944.00|80,642,298.00|2,619,339.00|330,992,126.00|

其他说明
无
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|37,013,627.00|9,253,407.00|21,691,000.00|5,422,750.00|
|内部交易未实现利润|31,807,828.00|7,951,957.00|46,320,512.00|11,580,128.00|
|可抵扣亏损|84,574,705.00|21,143,676.00|79,133,824.00|19,783,456.00|
|预提费用|43,411,863.00|10,852,966.00|12,508,716.00|3,127,179.00|
|合计|196,808,023.00|49,202,006.00|159,654,052.00|39,913,513.00|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||49,202,006.00||39,913,513.00|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|747,040,097.00|762,399,118.00|
|可抵扣亏损|840,835,949.00|774,267,049.00|
|抵消内部交易未实现利润|166,097,232.00|175,311,312.00|
|合计|1,753,973,278.00|1,711,977,479.00|

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年|141,749,277.00|164,546,134.00||
|2019年|102,792,805.00|102,831,610.00||
|2020年|250,026,912.00|281,274,984.00||
|2021年|46,876,247.00|47,205,939.00||
|2022年|171,574,410.00|178,408,382.00||
|2023年|127,816,298.00|||
|合计|840,835,949.00|774,267,049.00|--|

其他说明：
无
16、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|博物馆藏品|7,835,724.00|7,835,724.00|
|合计|7,835,724.00|7,835,724.00|

其他说明：
无
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|950,000,000.00|885,000,000.00|
|信用借款|50,000,000.00|42,000,000.00|
|票据贴现借款|210,000,000.00|245,000,000.00|
|合计|1,210,000,000.00|1,172,000,000.00|

短期借款分类的说明：
本集团的抵押借款是以本集团所拥有的投资性房地产、房屋建筑物和土地使用权作抵押。
本集团的票据贴现借款是以集团内应收票据贴现获取。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|
|无|||||

其他说明：
18、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|10,000,000.00|10,000,000.00|
|银行承兑汇票|349,283,858.00|169,353,326.00|
|合计|359,283,858.00|179,353,326.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|成衣供应商|803,526,999.00|1,164,743,278.00|
|面辅料供应商|25,465,233.00|97,283,449.00|
|其他|90,029,769.00|68,885,559.00|
|合计|919,022,001.00|1,330,912,286.00|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|无|||

其他说明：
无
20、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收销货款|39,911,181.00|58,232,872.00|
|合计|39,911,181.00|58,232,872.00|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|无|||

21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、短期薪酬|141,456,847.00|494,644,597.00|549,879,977.00|86,221,467.00|
|二、离职后福利-设定提|||||
||4,161,521.00|51,455,330.00|53,170,530.00|2,446,321.00|
|存计划|||||
|三、辞退福利|0.00|4,536,637.00|4,536,637.00|0.00|
|合计|145,618,368.00|550,636,564.00|607,587,144.00|88,667,788.00|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||122,482,550.00|436,921,355.00|493,733,977.00|65,669,928.00|
|补贴|||||
|2、职工福利费|2,838.00|12,418,748.00|12,413,427.00|8,159.00|
|3、社会保险费|1,865,940.00|28,070,023.00|27,634,223.00|2,301,740.00|
|其中：医疗保险费|1,615,065.00|24,522,396.00|24,090,545.00|2,046,916.00|
|工伤保险费|50,302.00|1,270,078.00|1,237,469.00|82,911.00|
|生育保险费|200,573.00|2,277,549.00|2,306,209.00|171,913.00|
|4、住房公积金|834,341.00|12,888,635.00|12,908,489.00|814,487.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||16,271,178.00|4,345,836.00|3,189,861.00|17,427,153.00|
|经费|||||
|合计|141,456,847.00|494,644,597.00|549,879,977.00|86,221,467.00|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|4,046,109.00|50,106,187.00|51,797,059.00|2,355,237.00|
|2、失业保险费|115,412.00|1,349,143.00|1,373,471.00|91,084.00|
|合计|4,161,521.00|51,455,330.00|53,170,530.00|2,446,321.00|

其他说明：
无
22、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|18,464,800.00|17,997,695.00|

||||
|-|-|-|
|企业所得税|76,521,276.00|80,218,890.00|
|个人所得税|2,465,025.00|2,680,713.00|
|城市维护建设税|942,624.00|1,291,461.00|
|教育费附加|444,916.00|687,919.00|
|印花税|19,901,962.00|19,996,499.00|
|其他|65,980.00|2,198,868.00|
|合计|118,806,583.00|125,072,045.00|

其他说明：
无
23、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金及质保金|219,397,415.00|198,074,526.00|
|预提水电、运输等费用|160,287,872.00|134,289,229.00|
|预提租金|24,030,564.00|18,376,880.00|
|员工持股计划募集资金|0.00|67,050,000.00|
|应付工程及设备款|31,487,520.00|43,901,425.00|
|预计负债|13,775,195.00|15,146,356.00|
|其他|24,712,492.00|33,885,940.00|
|合计|473,691,058.00|510,724,356.00|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|无|||

其他说明
无
24、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的应付债券|265,636,434.00|256,364,928.00|

||||
|-|-|-|
|合计|265,636,434.00|256,364,928.00|

其他说明：
无
25、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|公司债券|265,636,434.00|256,364,928.00|
|减：一年内到期的应付债券|-265,636,434.00|-256,364,928.00|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期|按面值计提||本期||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|||溢折价摊销||期末余额|
|||||||发行|利息||偿还||
|公司债券|800,000,0|2013/10/2||793,600,00|256,364,928|||||265,636,434.00|
||||5年|||0.00|9,044,644.00|226,862.00|||
|(第一期)|00.00|5||0.00|.00||||||
|||||793,600,00|256,364,928|||||265,636,434.00|
|合计|--|--|--|||0.00|9,044,644.00|226,862.00|||
|||||0.00|.00||||||

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
26、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|2,512,500,000.00||||||2,512,500,000.00|

其他说明：
无
27、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||
|-|-|-|
|资本溢价（股本溢价）|31,712,190.00|31,712,190.00|
|其他资本公积|129,761,355.00|129,761,355.00|
|合计|161,473,545.00|161,473,545.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
28、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得税前发生额|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||960,423.00||1,150,428|
||190,005.00|960,423.00||||||
|合收益|||||||.00|
|其中：权益法下在被投资单位以后|||||960,423.00|||
||||||||1,150,428|
|将重分类进损益的其他综合收益中|190,005.00|960,423.00||||||
||||||||.00|
|享有的份额||||||||
||190,005.00||||960,423.00||1,150,428.00|
|其他综合收益合计||960,423.00||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
29、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|505,021,803.00|||505,021,803.00|
|合计|505,021,803.00|||505,021,803.00|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
30、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-341,846,190.00|-37,046,434.00|
|调整后期初未分配利润|-341,846,190.00|-37,046,434.00|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|53,114,425.00|-304,799,756.00|

||||
|-|-|-|
|期末未分配利润|-288,731,765.00|-341,846,190.00|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
31、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,902,280,899.00|2,077,301,193.00|2,866,595,360.00|1,407,398,796.00|
|其他业务|35,775,401.00|18,179,111.00|29,794,813.00|23,575,999.00|
|合计|3,938,056,300.00|2,095,480,304.00|2,896,390,173.00|1,430,974,795.00|

32、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|7,575,376.00|9,386,976.00|
|教育费附加|7,869,429.00|12,073,650.00|
|房产税|2,618,253.00|1,643,604.00|
|土地使用税|375,186.00|59,318.00|
|印花税|976,637.00|525,139.00|
|河道管理费|79,427.00|927,835.00|
|其他|203,406.00|266,349.00|
|合计|19,697,714.00|24,882,871.00|

其他说明：
无
33、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|员工工资及福利|509,397,350.00|484,254,064.00|
|租金及物业管理费|517,255,081.00|416,257,934.00|

||||
|-|-|-|
|运费|69,459,266.00|50,130,010.00|
|广告宣传费|32,615,530.00|17,497,018.00|
|装修费|97,476,273.00|53,406,851.00|
|折旧及无形资产摊销|26,216,757.00|28,041,830.00|
|水电费|35,878,976.00|27,569,828.00|
|物料消耗|42,089,333.00|29,960,842.00|
|差旅费|19,265,595.00|18,024,555.00|
|促销费|16,405,646.00|11,478,642.00|
|其他|108,520,202.00|70,387,726.00|
|合计|1,474,580,009.00|1,207,009,300.00|

其他说明：
无
34、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|员工工资及福利|65,305,783.00|71,598,539.00|
|折旧及无形资产摊销|15,044,325.00|15,701,165.00|
|管理咨询费|7,009,512.00|11,485,577.00|
|办公费|9,980,821.00|9,942,527.00|
|租赁费|5,344,347.00|4,134,199.00|
|水电费|6,319,840.00|3,879,493.00|
|差旅费|1,313,502.00|1,320,147.00|
|业务招待费|3,132,111.00|2,442,533.00|
|其他|7,570,476.00|5,194,120.00|
|合计|121,020,717.00|125,698,300.00|

其他说明：
无
35、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|35,541,218.00|25,595,133.00|
|减：利息收入|1,933,474.00|2,536,265.00|

||||
|-|-|-|
|票据贴现利息支出|1,961,894.00|4,002,500.00|
|银行手续费及其他|1,034,310.00|3,578,137.00|
|合计|36,603,948.00|30,639,505.00|

其他说明：
无
36、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-954,964.00|-3,161,099.00|
|二、存货跌价损失|178,064,408.00|143,188,644.00|
|十四、其他|0.00|16,609,743.00|
|合计|177,109,444.00|156,637,288.00|

其他说明：
37、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|24,847,437.00|20,706,307.00|
|合计|24,847,437.00|20,706,307.00|

其他说明：
无
38、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置损失|-24,846.00|-783,243.00|

39、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|税收补贴|780,608.00|38,835.00|
|政府扶持资金|3,156,000.00|6,463,357.00|
|稳岗补贴|9,809.00|493,104.00|

||||
|-|-|-|
|生育补贴|10,476.00|85,716.00|
|奖励金|0.00|127,000.00|
|合计|3,956,893.00|7,208,012.00|

40、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|违约金及罚没款收入|6,254,583.00|331,916.00|6,254,583.00|
|其他|824,139.00|956,128.00|824,139.00|
|合计|7,078,722.00|1,288,044.00|7,078,722.00|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|无|||||||||

其他说明：
无
41、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|对外捐赠|931,737.00|556,000.00|931,737.00|
|违约金及罚没款支出|131,945.00|296,557.00|131,945.00|
|关店损失|2,619,339.00|677,583.00|2,619,339.00|
|其他|1,438,160.00|2,258,047.00|1,438,160.00|
|合计|5,121,181.00|3,788,187.00|5,121,181.00|

其他说明：
无
42、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|475,257.00|1,514,367.00|
|递延所得税费用|-9,288,493.00|-11,585,299.00|
|合计|-8,813,236.00|-10,070,932.00|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|44,301,189.00|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|11,075,297.00|
|调整以前期间所得税的影响|-24,159.00|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,352,869.00|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-14,299,282.00|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||-6,917,961.00|
|损的影响||
|所得税费用|-8,813,236.00|

其他说明
无
43、其他综合收益
详见附注28。
44、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|1,933,453.00|2,536,265.00|
|政府补助|3,956,893.00|7,208,012.00|
|押金保证金|14,864,616.00|31,694,377.00|
|罚没收入及其他|7,078,722.00|1,288,044.00|
|合计|27,833,684.00|42,726,698.00|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|租金及租赁押金|435,167,565.00|343,205,799.00|
|广告费|26,745,154.00|16,539,579.00|
|道具费|39,604,673.00|27,939,173.00|
|水电费|38,499,437.00|31,585,270.00|
|差旅费|22,397,706.00|19,344,702.00|
|外部服务费|61,578,888.00|49,261,275.00|
|办公费|16,463,656.00|10,490,469.00|
|业务招待费|11,245,207.00|7,941,954.00|
|修理费|8,684,627.00|6,382,656.00|
|运输费|83,188,270.00|60,672,345.00|
|装修费|28,134,886.00|17,757,474.00|
|特许使用权费|12,738,573.00|7,957,155.00|
|促销费|16,405,646.00|11,478,642.00|
|其他|127,240,787.00|89,501,710.00|
|合计|928,095,075.00|700,058,203.00|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|无|||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|无|||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回综合授信额度保证金|58,163,433.00|160,000,000.00|
|合计|58,163,433.00|160,000,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付综合授信额度保证金|35,235,609.00|27,000,000.00|
|合计|35,235,609.00|27,000,000.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|53,114,425.00|-44,750,021.00|
|加：资产减值准备|177,109,444.00|156,637,288.00|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||32,599,300.00|34,664,913.00|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|8,661,782.00|9,078,082.00|
|长期待摊费用摊销|80,642,298.00|38,480,962.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||2,644,185.00|1,460,826.00|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|37,503,091.00|29,439,614.00|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-24,847,437.00|-20,706,307.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-9,288,493.00|-11,585,299.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|463,203,824.00|284,960,121.00|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|-494,780,313.00|-152,879,584.00|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-313,375,865.00|-415,359,105.00|
|列）|||
|其他|1,625,926.00|1,853,217.00|
|经营活动产生的现金流量净额|14,812,167.00|-88,705,293.00|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|300,487,024.00|711,632,957.00|
|减：现金的期初余额|394,342,084.00|747,710,800.00|
|现金及现金等价物净增加额|-93,855,060.00|-36,077,843.00|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|300,487,024.00|394,342,084.00|
|其中：库存现金|1,966,527.00|1,951,831.00|
|可随时用于支付的银行存款|298,520,497.00|392,390,253.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|300,487,024.00|394,342,084.00|

其他说明：
无
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|56,097,309.00|综合授信额度的保证金|
|应收票据|0.00||
|存货|0.00||
|固定资产|794,967,091.00|用于银行借款抵押。|
|无形资产|16,599,730.00|用于银行借款抵押。|
|合计|867,664,130.00|--|

其他说明：
无
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司于2018年1月17日设立子公司法人独资有限责任公司石家庄美特斯邦威服饰有限公司，注册资本为人民币1,000万元。
公司自设立之后纳入本公司合并财务报表的合并范围。
本公司于2018年2月7日设立子公司法人独资有限责任公司太原美特斯邦威服饰有限公司，注册资本为人民币1,000万元。公司自设立之后纳入本公司合并财务报表的合并范围。
本公司于2018年4月10日设立子公司法人独资有限责任公司内蒙古美特斯邦威服饰有限公司，注册资本为人民币500万元。公司自设立之后纳入本公司合并财务报表的合并范围。
除以上事项之外，合并财务报表范围与上年度一致。
2、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海美特斯邦威|||批发零售业非营|||通过设立或投资|
||上海|上海||100.00%|0.00%||
|服饰博物馆|||利性组织|||取得|
|哈尔滨美特斯邦||||||通过设立或投资|
||哈尔滨|哈尔滨|批发零售业|100.00%|0.00%||
|威服饰有限公司||||||取得|
|温州美特斯邦威||||||通过设立或投资|
||温州|温州|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||取得|
|武汉美特斯邦威||||||通过设立或投资|
||武汉|武汉|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||取得|
|广西美特斯邦威||||||通过设立或投资|
||南宁|南宁|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||取得|
|长春美特斯邦威|长春|长春|批发零售业|100.00%|0.00%|通过设立或投资|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|服饰有限公司||||||取得|
|兰州美特斯邦威|||||||
|||||||通过设立或投资|
|服饰有限责任公|兰州|兰州|批发零售业|100.00%|0.00%||
|||||||取得|
|司|||||||
|深圳美特斯邦威||||||通过设立或投资|
||深圳|深圳|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||取得|
|上海米安斯迪服||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|饰有限公司||||||取得|
|苏州美特斯邦威||||||通过设立或投资|
||苏州|苏州|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||取得|
|上海邦购信息科||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|技有限公司||||||取得|
|合肥美特斯邦威||||||通过设立或投资|
||合肥|合肥|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||取得|
|杭州美特斯邦威||||||通过设立或投资|
||杭州|杭州|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||取得|
|上海霓尚服饰有||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|限公司||||||取得|
|乌鲁木齐美特斯|||||||
|||||||通过设立或投资|
|邦威服饰有限公|乌鲁木齐|乌鲁木齐|批发零售业|100.00%|0.00%||
|||||||取得|
|司|||||||
|上海华邦科创信||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|息科技有限公司||||||取得|
|上海祺格服饰有||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|限公司||||||取得|
|上海邦彤实业有||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|限公司||||||取得|
|西宁美特斯邦威|||||||
|||||||通过设立或投资|
|服饰有限责任公|西宁|西宁|批发零售业|100.00%|0.00%||
|||||||取得|
|司|||||||
|贵阳美特斯邦威||||||通过设立或投资|
||贵阳|贵阳|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||取得|
|上海美邦邦购网||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|络科技有限公司||||||取得|
|上海潮范电子商||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|务有限公司||||||取得|
|上海美潮国际贸||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|易有限公司||||||取得|
|有范网络科技有|上海|香港|批发零售业|100.00%|0.00%|通过设立或投资|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||||取得|
|郑州美特斯邦威||||||通过设立或投资|
||郑州|郑州|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||取得|
|上海潮范智能科||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|技有限公司||||||取得|
|上海库升服饰有||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|限公司||||||取得|
|上海模共实业有||||||通过设立或投资|
||上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|限公司||||||取得|
|丹东市贸邦商贸||||||通过设立或投资|
||丹东|丹东|批发零售业|100.00%|0.00%||
|有限公司||||||取得|
|沈阳贸邦服饰商||||||通过设立或投资|
||沈阳|沈阳|批发零售业|100.00%|0.00%||
|贸有限公司||||||取得|
|石家庄美特斯邦||||||通过设立或投资|
||石家庄|石家庄|批发零售业|100.00%|0.00%||
|威服饰有限公司||||||取得|
|太原美特斯邦威||||||通过设立或投资|
||太原|太原|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||取得|
|内蒙古美特斯邦||||||通过设立或投资|
||呼和浩特|呼和浩特|批发零售业|100.00%|0.00%||
|威服饰有限公司||||||取得|
|上海美特斯邦威|||||||
|||||||同一控制下企业|
|服饰销售有限公|上海|上海|批发零售业|100.00%|0.00%||
|||||||合并取得|
|司|||||||
|成都美特斯邦威|||||||
|||||||同一控制下企业|
|服饰有限责任公|成都|成都|批发零售业|100.00%|0.00%||
|||||||合并取得|
|司|||||||
|沈阳美特斯邦威||||||同一控制下企业|
||沈阳|沈阳|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||合并取得|
|天津美特斯邦威||||||同一控制下企业|
||天津|天津|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||合并取得|
|济南美特斯邦威||||||同一控制下企业|
||济南|济南|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||合并取得|
|福州美特斯邦威||||||同一控制下企业|
||福州|福州|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||合并取得|
|昆明美特斯邦威||||||同一控制下企业|
||昆明|昆明|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||合并取得|
|南昌美特斯邦威||||||同一控制下企业|
||南昌|南昌|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||合并取得|
|西安美特斯邦威||||||同一控制下企业|
||西安|西安|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限责任公||||||合并取得|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|司|||||||
|杭州邦威服饰有||||||同一控制下企业|
||杭州|杭州|批发零售业|100.00%|0.00%||
|限公司||||||合并取得|
|北京美特斯邦威|||||||
|||||||同一控制下企业|
|服饰有限责任公|北京|北京|批发零售业|100.00%|0.00%||
|||||||合并取得|
|司|||||||
|重庆美特斯邦威|||||||
|||||||同一控制下企业|
|服饰有限责任公|重庆|重庆|批发零售业|100.00%|0.00%||
|||||||合并取得|
|司|||||||
|广州美特斯邦威||||||同一控制下企业|
||广州|广州|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服装有限公司||||||合并取得|
|宁波美特斯邦威||||||同一控制下企业|
||宁波|宁波|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||合并取得|
|南京美特斯邦威||||||同一控制下企业|
||南京|南京|批发零售业|100.00%|0.00%||
|服饰有限公司||||||合并取得|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|无|||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|子公司|期末余额|期初余额|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|无|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|无|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营企业名称|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|上海华瑞银行股份有限公司|||||||
||上海|上海|金融银行业|15.00%|0.00%|权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司持有上海华瑞银行股份有限公司(简称“该银行”)15%的股份，本公司是该银行的第二大股东，并且除第一和第三大股东的持股比例分别占30%和13.8%外，其余股东持股比例都在10%以下。另外，本公司的1位高管人员是该银行的董事会14名成员(其中3名为独立董事)中的一员，且提名两位董事，本公司在华瑞银行股东大会的表决权比例为15%，该银行第一大股东在董事会委派2名董事，在股东大会的表决权比例为30%。根据华瑞银行章程的规定，股东大会和董事会对于公司决议表决需要达到50%以上，重大决议表决需要达到2/3以上，各股东在董事会拥有席位不超过1/3。综上，本公司认为能够对该银行的运营实施重大影响，故而本公司将对该银行的投资作为对联营企业的长期股权投资来确认和计量。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

||||
|-|-|-|
|资产合计|33,414,467,729.00|39,147,684,200.00|
|负债合计|29,850,337,537.00|35,751,089,016.00|
|归属于母公司股东权益|3,564,130,192.00|3,396,595,184.00|
|按持股比例计算的净资产份额|534,619,528.00|509,489,278.00|
|调整事项|677,610.00||
|对联营企业权益投资的账面价值|535,297,138.00|509,489,278.00|
|营业收入|519,517,767.00|465,666,046.00|
|净利润|165,649,584.00|138,042,050.00|
|其他综合收益|6,402,822.00|96,329.00|
|综合收益总额|172,052,406.00|138,138,379.00|

其他说明
无
（3）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||
|无||||

其他说明
无
（5）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
十、与金融工具相关的风险
1.金融工具分类
资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：
金融资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|类 别|期末余额|期初余额|
|货币资金|356,584,333.00|540,417,195.00|
|应收账款|823,391,901.00|438,912,867.00|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|196,918,425.00|193,376,826.00|
|长期应收款|140,247,783.00|126,866,806.00|
|小 计|1,517,142,442.00|1,299,573,694.00|

金融负债：
单位：元
||||
|-|-|-|
|类 别|期末余额|期初余额|
|短期借款|1,210,000,000.00|1,172,000,000|
|应付账款|919,022,001.00|1,330,912,286.00|
|其他应付款|275,597,427.00|342,911,891.00|
|应付票据|359,283,858.00|179,353,326.00|
|一年内到期的非流|265,636,434.00|256,364,928.00|
|动负债|||
|小 计|3,029,539,720.00|3,281,542,431.00|

2.金融资产转移
已转移但未整体终止确认的金融资产
于2018年6月30日，本集团已贴现给银行的商业承兑汇票的账面价值为人民币210,000,000元(2017年12月31日：人民币245,000,000元)。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的银行借款。贴现后，本集团不再保留使用该等已贴现的票据的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2018年6月30日，本集团因该等票据贴现获取的银行借款账面价值总计为人民币210,000,000元(2017年12月31日：人民币245,000,000元)。
本集团无已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产。
3.金融工具风险
本集团的主要金融工具，包括银行借款、应付短期融资券、应付长期债券和货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、应付票据和其他应付款等。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险和流动风险。本集团对此的风险管理政策概述如下：
（1）信用风险
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。
本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据、其他应收款、应收股利和长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团通过选择信誉良好的第三方进行交易来控制此项风险。
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手进行管理。
由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的单位和地区中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
于2018年6月30日，认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类 别|合计|未逾期未减值|逾期|||
||||6个月以内|7至12个月|1年以上|
|货币资金|356,584,333.00|356,584,333.00|-|-|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应收账款|823,391,901.00|823,391,901.00|-|-|-|
|其他应收款|196,918,425.00|196,918,425.00|-|-|-|
|长期应收款|140,247,783.00|140,247,783.00|-|-|-|
||1,517,142,442.00|1,517,142,442.00|-|-|-|

于2018年6月30日，尚未逾期和发生减值的应收账款、应收票据、其他应收款、应收股利和长期应收款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。
（2）流动性风险
本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。
本集团的目标是运用银行借款、短期融资券、长期债券和票据贴现等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
于2018年6月30日，本集团100%(2017年12月31日：100%)的债务在不足1年内到期。
下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类 别|6个月以内|7个月以上至1年|1年以上至5年|合计|
|短期借款|1,159,806,301.00|65,594,937.00|-|1,225,401,238.00|
|一年内到期的非流|||||
|动负债|271,561,398.00|-|-|271,561,398.00|
|应付账款|919,022,001.00|-|-|919,022,001.00|
|应付票据|359,283,858.00|-|-|359,283,858.00|
|其他应付款|56,200,012.00|219,397,415.00|-|275,597,427.00|
|合计|2,765,873,570.00|284,992,352.00|-|3,050,865,922.00|

（3）市场风险
利率风险：本集团无以浮动利率计息的长期负债，故无利率风险。
汇率风险：本集团主要业务均发生在中国境内，以人民币计价核算，因此管理层认为本集团无汇率风险。
4.资本管理
本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2018年1-6月和2017年1-12月，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
十一、公允价值的披露
1、其他
货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和短期借款、一年内到期的应付长期债券、应付票据、应付账款、其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
长期应收款和应付长期债券，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市
场收益率作为折现率，公允价值与账面价值相若。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|||实业投资、投资管||||
|||理、企业管理、咨询||||
|华服投资|中国上海||335,285,714|50.65%|50.65%|
|||投资、信息咨询企业||||
|||策划、景观设计||||

本企业的母公司情况的说明
周成建先生持有华服投资70%的股权，是本公司的实际控制人。
本企业最终控制方是周成建先生。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|无||

其他说明
无
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|美邦集团|与本公司受同一最终控股股东控制|
|祺格实业|与本公司受同一最终控股股东控制|
|上海康桥实业发展(集团)有限公司|本公司母公司的联营公司|
|上海企发|本公司母公司的联营公司控制的公司|
|胡佳佳|持有本公司5%以上表决权股份的股东|
|周献妹|本公司最终控股股东的姐姐|
|周建花|本公司最终控股股东的妹妹|

|||
|-|-|
|黄岑期|本公司最终控股股东的妹夫|
|关键管理人员|本集团的关键高级管理人员|

其他说明
胡佳佳女士为本公司的董事长、总裁，胡佳佳女士与本公司实际控制人周成建先生为父女关系。
周献妹、周建花、黄岑期系本集团加盟商。
沈阳邦送在本报告期已不属于本公司母公司的联营公司控制的公司。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|无||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|黄岑期|销售商品|20,274,247.00|18,500,388.00|
|周献妹|销售商品|2,290,291.00|6,699,072.00|
|周建花|销售商品|3,163,255.00|3,763,098.00|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
2018年1-6月，本集团向关联方黄岑期、周献妹及周建花销售服装人民币24,991,813元(2017年1-6月：人民币27,795,698元)及销售辅料人民币735,980元(2017年1-6月：人民币1,166,860元)。上述销售价格与本集团销售给第三方加盟商的价格制定基础一致。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|
|无|||||||

关联托管/承包情况说明
无
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|委托/出包起始日|委托/出包终止日|托管费/出包费定|本期确认的托管|

||||||
|-|-|-|-|-|
|称|称|型|价依据|费/出包费|
|无|||||

关联管理/出包情况说明
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|无||||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|美邦集团|房产|6,865,000.00|6,760,277.00|
|沈阳邦送|房产|0.00|5,535,810.00|
|上海企发|房产|35,288,934.00|33,608,816.00|

关联租赁情况说明
2018年1-6月，本公司的子公司温州美邦、武汉美邦和昆明美邦向美邦集团租入六处房产，本公司的子公司上海米安斯迪向上海企发租入一处房产，根据租赁合同发生租赁费用人民币42,153,934元(2017年1-6月：本公司向沈阳邦送租入一处房产，本公司的子公司温州美邦、武汉美邦和昆明美邦向美邦集团租入六处房产，本公司的子公司上海米安斯迪向上海企发租入一处房产，根据租赁合同发生租赁费用人民币45,904,903元)。上述租赁价格由双方参考市场价格商谈及协商决定。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|无|||||

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|无|||||

关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|无|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|无||||

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员|4,229,584.00|3,743,100.00|

（8）其他关联交易
于2018年4月25日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，并将该议案提交至公司股东大会审议通过。公司控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过30,000万元人民币的财务资助，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（借款利息按照资助时间的同期贷款基准利率结算），财务资助期限是自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。
于2018年6月30日，本公司在联营企业华瑞银行办理存款业务形成的货币资金余额为47,918.00元，本报告期共收取利息84.00元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|周献妹|5,185,816.00|0.00|10,133,174.00|0.00|
|应收账款|黄岑期|33,881,592.00|0.00|26,905,040.00|0.00|
|应收账款|周建花|1,751,429.00|0.00|3,034,584.00|0.00|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付职工薪酬|关键管理人员|864,054.00|864,054.00|
|短期借款|华服投资|50,000,000.00|0.00|
|其他应付款|上海企发|19,135,212.00|19,135,212.00|

7、关联方承诺
报告期内不存在关联方承诺。
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2018年6月30日 2017年12月31日
资本承诺
已签约但未拨付 8,846,071.00 7,515,939.00
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本集团并无需作披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

2、销售退回
无
3、其他资产负债表日后事项说明
无
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||
|无||||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|
|无|||

2、债务重组
报告期内不存在此情况。
3、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和劳务的方式分开组织和管理。本集团的每个业务分部提供面临不同于其他业务分部的风险并取得不同于其他业务分部的报酬的产品和服务。以下是对业务分部详细信息的概括：
a)批发业务为主要向加盟商销售服饰产品；
b)零售业务为主要通过直营店、专柜和电商平台销售服饰产品。
分部间交易的价格为成本加成。
零售业务系直营渠道的销售交易；批发业务系除直营渠道外的销售交易，包括加盟渠道及集团合并范围内公司之间的销售交易，其中合并范围内各公司间的销售交易、资产及负债已全额抵消。销售费用与管理费用扣除直接归属于直营渠道的费用后余额按收入比重在分部间分配，财务费用、营业外收支等不进行分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|批发业务|零售业务|分部间抵销|合计|
|对外交易收入|1,384,937,979.00|2,517,342,920.00|35,775,401.00|3,938,056,300.00|
|经营成果/分部利润/(亏|||||
||176,469,732.00|-143,897,911.00|9,771,827.00|42,343,648.00|
|损)|||||
|资本性支出|67,894,599.00|123,409,129.00|0.00|191,303,728.00|
|折旧和摊销费用|43,841,136.00|79,688,169.00|0.00|123,529,305.00|
|资产减值损失|62,856,981.00|114,252,463.00|0.00|177,109,444.00|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
不适用
（4）其他说明
无
4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额不重大但||||1.00%|||||||
||3,042,93||29,396,8||3,013,542|3,002,01|100.00|25,813,38||2,976,204,8|
|单独计提坏账准备||100.00%|||||||1.00%||
||9,082.00||72.00||,210.00|8,257.00|%|8.00||69.00|
|的应收账款|||||||||||
||3,042,93||29,396,8|1.00%|3,013,542,210.00|3,002,01|100.00|25,813,38||2,976,204,869.00|
|合计||100.00%|||||||1.00%||
||9,082.00||72.00|||8,257.00|%|8.00|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
于2018年6月30日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备为人民币29,396,872元(2017年12月31日：人民币25,813,388元)。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,978,352.00元；本期收回或转回坏账准备金额394,868.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|无|||

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|无||

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|无||||||

应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司的关系|期末余额|占应收账款期末|坏账准备期末余额|
||||余额的比例||
|第一名|子公司|270,841,063.00|9.00%|0|
|第二名|子公司|192,949,622.00|7.00%|0|
|第三名|子公司|161,893,087.00|5.00%|0|
|第四名|子公司|160,531,667.00|5.00%|0|
|第五名|子公司|157,648,777.00|5.00%|0|
|合计|--|943,863,216.00|31.00%|0|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用
其他说明：
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||325,912,||||325,912,5|183,893||||183,893,26|
|独计提坏账准备的||37.00%|0.00|0.00%|||31.00%|0.00|0.00%||
||542.00||||42.00|,269.00||||9.00|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||546,840,||9,982,10||536,858,8|415,410||16,418,34||398,992,23|
|单独计提坏账准备||63.00%||2.00%|||69.00%||4.00%||
||938.00||6.00||32.00|,579.00||3.00||6.00|
|的其他应收款|||||||||||
||872,753,||9,982,10||862,771,374.00|599,303||16,418,34||582,885,505.00|
|合计||100.00%||1.00%|||100.00%||3.00%||
||480.00||6.00|||,848.00||3.00|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额6,237,353.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|无|||

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|其他应收款|198,884.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|无||||||

其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|子公司代垫款|781,225,143.00|526,557,325.00|
|土地意向金|50,000,000.00|50,000,000.00|
|加盟商代垫款|35,536,432.00|14,759,974.00|
|保证金(押金)|4,259,311.00|7,752,357.00|
|个人借款及备用金|1,281,120.00|231,191.00|
|其他|451,474.00|3,001.00|
|合计|872,753,480.00|599,303,848.00|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|子公司代垫款|214,912,542.00|小于1年|25.00%||
|第二名|子公司代垫款|111,000,000.00|小于1年|13.00%||
|第三名|子公司代垫款|67,681,390.00|小于1年|8.00%||
|||14,966,362.00|1年至2年|2.00%||
|第四名|子公司代垫款|45,953,885.00|小于1年|5.00%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||4,290,051.00|1年至2年|0.00%|
|第五名|土地意向金|50,000,000.00|大于3年|6.00%|
|合计|--|508,804,230.00|--|59.00%|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|无|||||

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|731,750,718.00|0.00|731,750,718.00|729,700,718.00|0.00|729,700,718.00|
|对联营、合营企业投资|||||||
||535,297,138.00|0.00|535,297,138.00|509,489,278.00|0.00|509,489,278.00|
|合计|1,267,047,856.00|0.00|1,267,047,856.00|1,239,189,996.00|0.00|1,239,189,996.00|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|博物馆|600,000.00|0.00|0.00|600,000.00|0.00|0.00|
|上海销售|12,874,493.00|0.00|0.00|12,874,493.00|0.00|0.00|
|成都美邦|500,000.00|0.00|0.00|500,000.00|0.00|0.00|
|沈阳美邦|6,624,104.00|0.00|0.00|6,624,104.00|0.00|0.00|
|天津美邦|7,288,749.00|0.00|0.00|7,288,749.00|0.00|0.00|
|济南美邦|6,595,832.00|0.00|0.00|6,595,832.00|0.00|0.00|
|福州美邦|8,100,000.00|0.00|0.00|8,100,000.00|0.00|0.00|
|昆明美邦|8,518,137.00|0.00|0.00|8,518,137.00|0.00|0.00|
|哈尔滨美邦|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|南昌美邦|9,242,077.00|0.00|0.00|9,242,077.00|0.00|0.00|
|西安美邦|2,570,026.00|0.00|0.00|2,570,026.00|0.00|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|杭州美邦|3,707,383.00|0.00|0.00|3,707,383.00|0.00|0.00|
|北京美邦|500,000.00|0.00|0.00|500,000.00|0.00|0.00|
|重庆美邦|500,000.00|0.00|0.00|500,000.00|0.00|0.00|
|广州美邦|500,000.00|0.00|0.00|500,000.00|0.00|0.00|
|宁波美邦|3,099,917.00|0.00|0.00|3,099,917.00|0.00|0.00|
|温州美邦|50,000,000.00|0.00|0.00|50,000,000.00|0.00|0.00|
|南京美邦|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|武汉美邦|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|广西美邦|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|长春美邦|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|兰州美邦|5,000,000.00|0.00|0.00|5,000,000.00|0.00|0.00|
|深圳美邦|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|上海米安斯迪|50,000,000.00|0.00|0.00|50,000,000.00|0.00|0.00|
|苏州美邦|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|上海邦购|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|合肥美邦|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|杭州美特斯|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|上海霓尚|5,000,000.00|0.00|0.00|5,000,000.00|0.00|0.00|
|乌鲁木齐美邦|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|华邦科创|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|祺格服饰|2,000,000.00|0.00|0.00|2,000,000.00|0.00|0.00|
|上海邦彤|10,000,000.00|0.00|0.00|10,000,000.00|0.00|0.00|
|西宁美邦|2,000,000.00|0.00|0.00|2,000,000.00|0.00|0.00|
|贵阳美邦|5,000,000.00|0.00|0.00|5,000,000.00|0.00|0.00|
|郑州美邦|600,000.00|0.00|0.00|600,000.00|0.00|0.00|
|沈阳贸邦|0.00|650,000.00|0.00|650,000.00|0.00|0.00|
|丹东贸邦|20,340,000.00|450,000.00|0.00|20,790,000.00|0.00|0.00|
|上海模共|207,670,000.00|0.00|0.00|207,670,000.00|0.00|0.00|
|上海库升|180,870,000.00|0.00|0.00|180,870,000.00|0.00|0.00|
|石家庄美邦|0.00|600,000.00|0.00|600,000.00|0.00|0.00|
|太原美邦|0.00|350,000.00|0.00|350,000.00|0.00|0.00|
|合计|729,700,718.00|2,050,000.00|0.00|731,750,718.00|0.00|0.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额|追加|减少|权益法下确认|其他综合收|其他权||计提减值||期末余额||
||||||||现金股利||其他||期末余额|
|||投资|投资|的投资损益|益调整|益变动||准备||||
||||||||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
||509,489,2|||||||||535,297,138||
|华瑞银行||||24,847,437.00|960,423.00|||||||
||78.00|||||||||.00||
||509,489,2|||||||||535,297,138||
|小计||||24,847,437.00|960,423.00|||||||
||78.00|||||||||.00||
||509,489,278.00|||||||||535,297,138.00|0.00|
|合计||||24,847,437.00|960,423.00|||||||

（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,739,748,670.00|1,927,353,223.00|2,031,528,002.00|1,291,822,200.00|
|其他业务|37,376,605.00|20,301,874.00|25,395,218.00|25,012,848.00|
|合计|2,777,125,275.00|1,947,655,097.00|2,056,923,220.00|1,316,835,048.00|

其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|24,847,437.00|20,706,307.00|
|合计|24,847,437.00|20,706,307.00|

6、其他
无
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-24,846.00||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|3,956,893.00||
|受的政府补助除外）|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|||
||6,632,222.00||
|回|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,957,541.00||
|减：所得税影响额|10,504.00||
|合计|12,511,306.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.00%|0.02|0.02|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||2.00%|0.02|0.02|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
不适用
4、其他
无
第十一节备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有董事长签名的2018年半年度报告文本原件。