证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2014-055深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]52号文《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票3,850万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.00元。截至2011年3月4日，本公司共募集资金808,500,000.00元，扣除发行费用20,912,500.00元，募集资金净额为人民币787,587,500.00元。
该募集资金投资项目为 150MW非晶硅光伏电池生产线项目，项目建设主体为全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司，规划占地面积 157,400.79平方米（合 236.10亩），建设地址位于陕西省渭南市“陕西拓日光伏产业园”，项目建设内容主要包括年产 150MW非晶硅光伏电池生产线、2个日投料120吨年产500万平方米光伏太阳能玻璃生产线以及3MWP光伏建筑一体化屋顶光伏电站等配套项目。
截止2011年3月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（现更名为大华会计师事务所<特殊普通合伙>）以“立信大华验字[2011]111号”验资报告验证确认。
截止2014年6月30日，公司“2011年募集资金”共计使用791,723,988.04元。公司对募集资金项目累计投入791,723,988.04元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目220,556,142.71元；2011年3月4日至2012年12月31日使用募集资金 318,106,645.99元；2013年度使用募集资金 32,934,275.45元。2014年 1-6月使用募集资金220,126,923.89元，其中用募集资金114,437,512.20元收购喀什瑞城100%股权，补充流动资金105,689,411.69元。截止2014年6月30日募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入4,155,190.95元。截止2014年6月30日，募集资金余额为人民币18,702.91元。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司一届四次董事会审议通过，并业经本公司 2007年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2014年6月30日止，2011年募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|招行华侨城支行|755904847810504|788,287,500.00*|18,653.10|活期|
|招行华侨城支行|75590484788010800|---||七日存款|
|建行华侨城支行|44201518300052500000|---||活期|
|陕西工商银行澄城县支行|2605043629200090000|---|49.81|活期|
|合计||788,287,500.00|18,702.91||

*初始存放金额中包含未扣除的审计费用、律师费用700,000.00元，已于2011年5月支付。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||78,758.75|||本年度投入募||||||
|募集资金总额||||||||22,012.69||||
|||||||集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||22,012.69|||||79,172.40||||
|||||||已累计投入募||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||22,012.69|||||||||
|||||||集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||27.95%|||||||||
|投资项目|||||截至期末累||截至期末投|项目达到预|本年度|是否达||
||是否已变更项目（含|募集资金承|调整后投资总|本年度投入|||||||项目可行性是否发生重大|
|承诺投资项目|||||计投入金额||资进度(3)＝|定可使用状|实现的|到预计||
||部分变更）|诺投资总额|额(1)|金额|||||||变化|
||||||(2)||(2)/(1)|态日期|效益|效益||
|||||||||2014年03月|||是|
|150MW非晶硅光伏电池生产线项目|部分变更|81,000|57,159.71||57,159.71||100.00%||395.02|否||
|||||||||27日||||
|||||||||2014年05月||||
|收购喀什瑞城100%股权|是||11,443.75|11,443.75|11,443.75||100.00%||109.56|-|-|
|||||||||23日||||
|||||||||2014年04月||||
|补充流动资金|是||10,568.94|10,568.94|10,568.94||100.00%||_|-|-|
|||||||||15日||||
|投资项目小计||81,000.00|79,172.40|22,012.69|79,172.40||---||504.58|||
|超募资金投向|本公司无超募资金。|||||||||||
||由于市场及行业环境变化，非晶硅光伏电池生产线投资进度放缓，目前完成的75MW非晶硅薄膜太阳电池生产线已经能够满足市场所需，另外，产|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和||||||||||||
||品价格相比2010年项目立项时下降超过50%，项目投资进度及收益未能达到预期目标。本公司于2014年3月27日召开的第三届董事会第十八次会|||||||||||
|原因（分具体募投项目）||||||||||||
||议审议决定终止该募集资金投资项目建设。|||||||||||
||光伏产业整合已近三年，光伏电池及组件价格相比募投项目立项时（2010年）下降比例超过50%。近两年内，全球非晶硅薄膜太阳电池厂商大规模|||||||||||
||减产或停产，公司依据装备自制和工艺自主优势，已完成75MW非晶硅薄膜太阳电池生产线项目。在这种情况下，公司对“150MW非晶硅光伏电池生|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||||||||
||产线项目”的后续投资收益进行了重新评估，结论是：公司目前完成的 75MW非晶硅薄膜太阳电池生产线已经能够满足市场所需，若进一步扩产，|||||||||||
||可能存在产能短期内难以消化的问题。因此，公司拟终止该项目。|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情||||||||||||
||无|||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情|经立信大华会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司150MW非晶硅光伏电池生产线项目募集资金项目实际自筹资金|||||||||||

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|-|-|
|况|使用情况专项审计报告》、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资|
||项目的自筹资金的核查意见》，2011年3月23日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目|
||自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金22,055.61万元。|
||本公司于2011年3月23日召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金32000万元的议案》，将32000|
||万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该议案业经 2011年4月19日召开的2010年度股东大会批准,公司在履行相关手|
||续后转出相应资金。该资金于2011年10月18日前已全部归还。|
||本公司于2011年9月26日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将38,000|
||万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月。该议案于2011年10月14|
||日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过,公司在履行相关手续后转出38,000元资金，该资金于2012年4月16日前已全部归还。|
||本公司于2012年3月29日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将25,000|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情||
||万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月。该议案于2012年4月16|
|况||
||日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,公司在履行相关手续后转出25,000万元资金，该资金于2012年10月15日前已全部归还。|
||本公司于2012年8月27日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将25,000|
||万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月。该议案于2012年9月18|
||日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过,公司在履行相关手续后转出25,000万元资金，该资金于2013年4月2日前已全部归还。|
||本公司于2013年3月22日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将22,000万|
||元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过 12 个月。该议案于2013 年4 月11|
||日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,公司在履行相关手续后转出21,850万元资金。该资金于2014年4月10日前已全部归还。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及||
||截止报告期末，募集资金项目已终止建设，募集资金结余金额18,702.91元。|
|原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或||
||无|
|其他情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||截至期末投||||变更后的项|
|||||截至期末实||项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||资进度||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入||定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||(3)=(2)/(1||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)||态日期||||
|||(1)|||)||||变化|
|收购喀什瑞|150MW非晶|||||||||
|||||||2014年05||||
|城100%股|硅光伏电池|11,443.75|11,443.75|11,443.75|100.00%||109.56|-|-|
|||||||月23日||||
|权|生产线项目|||||||||
||150MW非晶|||||||||
|补充流动资||||||2014年04||||
||硅光伏电池|10,568.94|10,568.94|10,568.94|100.00%||_|-|-|
|金||||||月15日||||
||生产线项目|||||||||
|合计|--|22,012.69|22,012.69|22,012.69|--|--|109.56|--|--|
||||1.收购喀什瑞城100%股权：随着国家光伏产业政策的逐渐明朗，光伏电站项目收益稳|||||||
||||定可预期，银行融资环境好转，预示着中国光伏电站项目已迎来战略机遇期。 为了抓|||||||
||||住这一市场机遇，加快公司国内光伏电站布局，获取光伏电站项目长期收益以及充分|||||||
||||发挥公司现有产能，公司计划进入光伏电站建设和运营领域，而喀什瑞城主营业务即|||||||
||||为光伏电站建设和运营，为了有效避免同业竞、减少关联交易，公司拟变更部分募集|||||||
||||资金收购喀什瑞城 100%股权。根据公司2014 年 3 月 26 日第三届董事会第十八次会|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资|||||||
|说明(分具体项目)|||金的议案》（见公告：2014－021 ），同意公司变更部分前次募集资金投资项目，以|||||||
||||115,083,573.42元募集资金收购喀什瑞城新能源科技股份有限公司100%股权。2.补充|||||||
||||流动资金：随着公司国内市场的进一步拓展，公司对流动资金的需求加大，根据公司|||||||
||||2014 年 3 月 26 日第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金|||||||
||||投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》（见公告：2014－021 ），|||||||
||||同意变更前次募集资金105 ,043,218.02 元用于永久补充公司流动资金，以满足公司|||||||
||||主营业务持续发展的资金需求。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||无|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
||||无|||||||
|的情况说明||||||||||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2014年8月26日