杭州先锋电子技术股份有限公司
2019年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州先锋电子技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|38,416,431.47|46,005,160.67|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|35,284,800.00||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,085,997.87|4,226,178.60|
|应收账款|237,054,254.56|206,760,963.67|
|应收款项融资|||
|预付款项|12,784,875.76|573,754.56|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|5,326,835.20|3,452,632.97|
|其中：应收利息|||
|应收股利|2,139,986.88|2,139,986.88|
|买入返售金融资产|||
|存货|63,015,942.77|45,318,904.29|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|302,215,129.85|392,211,238.50|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|705,184,267.48|698,548,833.26|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||36,000,397.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|32,272,401.22|14,285,556.15|
|其他权益工具投资|10,715,597.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|14,154,221.77|13,669,323.69|
|在建工程|83,106,318.73|62,780,339.91|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|6,575,376.58|6,456,105.08|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,309,206.52||
|递延所得税资产|3,691,165.15|3,691,165.15|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|151,824,286.97|136,882,886.98|
|资产总计|857,008,554.45|835,431,720.24|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|26,712,377.00|36,411,228.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|87,089,828.10|69,052,289.18|
|预收款项|848,779.00|714,642.00|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|7,816,945.26|9,446,546.14|
|应交税费|2,099,633.30|1,930,400.88|
|其他应付款|1,416,993.07|804,227.32|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|125,984,555.73|118,359,333.52|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|2,251,920.00|2,251,920.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,251,920.00|2,251,920.00|
|负债合计|128,236,475.73|120,611,253.52|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|150,000,000.00|150,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|287,254,269.20|287,254,269.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益||12,760,880.00|
|专项储备|||
|盈余公积|46,267,417.72|46,267,417.72|
|一般风险准备|||
|未分配利润|243,979,074.40|218,537,899.80|
|归属于母公司所有者权益合计|727,500,761.32|714,820,466.72|
|少数股东权益|1,271,317.40||
|所有者权益合计|728,772,078.72|714,820,466.72|
|负债和所有者权益总计|857,008,554.45|835,431,720.24|

法定代表人：石扬 主管会计工作负责人：吴伟良 会计机构负责人：鲍小蓉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|38,352,236.65|45,991,644.40|
|交易性金融资产|35,284,800.00||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,085,997.87|4,226,178.60|
|应收账款|237,054,254.56|206,760,963.67|
|应收款项融资|||
|预付款项|10,517,186.18|573,754.56|
|其他应收款|5,270,731.58|3,452,632.97|
|其中：应收利息|||
|应收股利|2,139,986.88|2,139,986.88|
|存货|62,962,484.09|45,318,904.29|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|285,049,596.67|382,223,614.85|
|流动资产合计|685,577,287.60|688,547,693.34|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||36,000,397.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|54,772,401.22|24,285,556.15|
|其他权益工具投资|8,715,597.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|13,447,720.25|13,669,323.69|
|在建工程|83,092,195.22|62,780,339.91|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|6,558,465.08|6,456,105.08|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|346,312.82||
|递延所得税资产|3,691,165.15|3,691,165.15|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|170,623,856.74|146,882,886.98|
|资产总计|856,201,144.34|835,430,580.32|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|26,712,377.00|36,411,228.00|
|应付账款|87,019,589.90|69,052,289.18|
|预收款项|848,779.00|714,642.00|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|7,816,945.26|9,446,546.14|
|应交税费|2,247,537.73|1,929,653.40|
|其他应付款|1,416,992.82|804,227.32|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|126,062,221.71|118,358,586.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|2,251,920.00|2,251,920.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,251,920.00|2,251,920.00|
|负债合计|128,314,141.71|120,610,506.04|
|所有者权益：|||
|股本|150,000,000.00|150,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|287,254,269.20|287,254,269.20|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益||12,760,880.00|
|专项储备|||
|盈余公积|46,267,417.72|46,267,417.72|
|未分配利润|244,365,315.71|218,537,507.36|
|所有者权益合计|727,887,002.63|714,820,074.28|
|负债和所有者权益总计|856,201,144.34|835,430,580.32|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|81,815,263.03|79,042,036.41|
|其中：营业收入|81,815,263.03|79,042,036.41|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|75,420,948.07|72,478,135.47|
|其中：营业成本|54,606,618.17|51,011,401.51|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|336,904.97|651,335.61|
|销售费用|13,221,344.78|10,511,725.95|
|管理费用|9,883,705.66|6,944,988.59|
|研发费用|5,474,507.03|5,317,826.84|
|财务费用|-8,102,132.54|-1,959,143.03|
|其中：利息费用||14,337.98|
|利息收入|8,108,548.26|1,973,481.01|
|加：其他收益|1,452,765.62|1,523,263.42|
|投资收益（损失以“－”号|2,107,928.70|2,007,500.97|

||||
|-|-|-|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-399,468.56|59,567.67|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-1,526,019.60|-1,677,869.63|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-3,173.03||
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,425,816.65|8,416,795.70|
|加：营业外收入|366,243.79|131,138.44|
|减：营业外支出|10.91|835.87|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||8,792,049.53|8,547,098.27|
|填列）|||
|减：所得税费用|1,148,832.16|1,063,266.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,643,217.37|7,483,831.75|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||7,643,217.37|7,483,831.75|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|7,740,514.20|7,483,831.75|
|2.少数股东损益|-97,296.83||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|7,643,217.37|7,483,831.75|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||7,740,514.20|7,483,831.75|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-97,296.83||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0516|0.0499|
|（二）稀释每股收益|0.0516|0.0499|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：石扬 主管会计工作负责人：吴伟良 会计机构负责人：鲍小蓉4、母公司本报告期利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||81,840,033.67|79,099,309.14|
|减：营业成本||54,606,618.17|51,011,401.51|
|税金及附加||336,529.97|646,335.61|
|销售费用||13,143,249.21|10,511,725.95|
|管理费用||9,814,581.84|6,942,134.59|
|研发费用||5,095,798.43|5,317,826.84|
|财务费用||-7,757,351.92|-1,958,624.91|
|其中：利息费用|||14,147.98|
|利息收入||7,762,830.64|1,972,772.89|
|加：其他收益||1,452,765.62|1,523,263.42|
|投资收益（损失以“－”||||
|||2,107,928.70|2,007,500.97|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||-399,468.56|59,567.67|
|企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-|”|||
|||-1,526,019.60|-1,677,869.63|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|||-3,173.03||
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||8,632,109.66|8,481,404.31|
|列）||||
|加：营业外收入||366,243.79|131,138.44|
|减：营业外支出||10.91|835.87|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||8,998,342.54|8,611,706.88|
|号填列）||||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|1,143,266.54|1,063,266.52|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||7,855,076.00|7,548,440.36|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||7,855,076.00|7,548,440.36|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|7,855,076.00|7,548,440.36|

||
|-|
|七、每股收益：|
|（一）基本每股收益|
|（二）稀释每股收益|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|214,044,265.01|213,224,090.15|
|其中：营业收入|214,044,265.01|213,224,090.15|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|204,334,665.24|203,192,361.09|
|其中：营业成本|145,400,096.36|141,231,913.73|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|981,834.49|1,826,684.40|
|销售费用|29,967,142.79|29,293,720.65|
|管理费用|23,595,841.62|21,528,482.99|
|研发费用|15,166,555.95|14,718,852.75|
|财务费用|-10,776,805.97|-5,407,293.43|
|其中：利息费用|56,306.25|31,608.83|
|利息收入|10,861,691.56|5,438,902.26|
|加：其他收益|7,818,734.58|7,437,528.26|
|投资收益（损失以“－”号|||
||3,818,684.53|7,777,842.00|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,013,154.93|1,498,351.43|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||

||||
|-|-|-|
|融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
||-2,322,789.47|-3,515,638.43|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|||
||-3,173.03|-13,824.03|
|号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,021,056.38|21,717,636.86|
|加：营业外收入|368,219.44|1,120,896.18|
|减：营业外支出|345.38|18,808.13|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||19,388,930.44|22,819,724.91|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,287,318.44|2,682,986.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,101,612.00|20,136,738.45|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以|||
||17,101,612.00|20,136,738.45|
|“－”号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|17,330,294.60|20,136,738.45|
|2.少数股东损益|-228,682.60||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|17,101,612.00|20,136,738.45|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||17,330,294.60|20,136,738.45|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-228,682.60||
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1155|0.1342|
|（二）稀释每股收益|0.1155|0.1342|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：石扬 主管会计工作负责人：吴伟良 会计机构负责人：鲍小蓉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||214,118,351.74|213,281,362.88|
|减：营业成本||145,400,096.36|141,231,913.73|
|税金及附加||978,334.49|1,821,684.40|
|销售费用||29,836,403.84|29,293,720.65|
|管理费用||23,065,098.99|21,525,628.99|
|研发费用||14,707,540.26|14,718,852.75|
|财务费用||-10,178,551.78|-5,406,775.31|
|其中：利息费用||56,306.25|31,418.83|
|利息收入||10,262,400.37|5,438,194.14|
|加：其他收益||7,818,734.58|7,437,528.26|
|投资收益（损失以“－”||||
|||3,818,684.53|7,777,842.00|
|号填列）||||
|其中：对联营企业和合营||||
|||-2,013,154.93|1,498,351.43|
|企业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失||||
|以“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-|”|||
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-|”|||
|||-2,322,789.47|-3,515,638.43|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-|”|||
|||-3,173.03|-13,824.03|
|号填列）||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填||||
|||19,620,886.19|21,782,245.47|
|列）||||
|加：营业外收入||368,219.44|1,120,896.18|
|减：营业外支出||145.38|18,808.13|
|三、利润总额（亏损总额以“－”||||
|||19,988,960.25|22,884,333.52|
|号填列）||||
|减：所得税费用||2,272,031.90|2,682,986.46|
|四、净利润（净亏损以“－”号填||||
|||17,716,928.35|20,201,347.06|
|列）||||
|（一）持续经营净利润（净亏||17,716,928.35|20,201,347.06|

||||
|-|-|-|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|17,716,928.35|20,201,347.06|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||176,306,578.39|180,671,469.54|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|4,842,080.93|7,437,528.26|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||14,434,478.55|15,448,380.39|
|金|||
|经营活动现金流入小计|195,583,137.87|203,557,378.19|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||129,006,774.03|133,599,187.77|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现|46,973,683.59|43,984,661.87|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|13,792,863.70|22,777,577.96|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||23,681,399.32|36,083,329.98|
|金|||
|经营活动现金流出小计|213,454,720.64|236,444,757.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,871,582.77|-32,887,379.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|728,271,347.41|607,400,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,831,839.46|11,895,285.59|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||35,685.38|7,444.53|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||5,000,536.99|
|金|||
|投资活动现金流入小计|734,138,872.25|624,303,267.11|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||43,208,773.08|32,527,333.95|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|670,440,000.00|542,010,560.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||5,100,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|713,648,773.08|579,637,893.95|
|投资活动产生的现金流量净额|20,490,099.17|44,665,373.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,500,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
||1,500,000.00||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||13,973,869.95|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|1,500,000.00|13,973,869.95|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||4,650,000.00|8,400,000.00|
|付的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||12,228,527.80|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|4,650,000.00|20,628,527.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,150,000.00|-6,654,657.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-531,483.60|5,123,335.92|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||38,722,915.07|27,766,271.60|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|38,191,431.47|32,889,607.52|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||176,306,578.39|180,671,469.54|
|金|||
|收到的税费返还|4,842,080.93|7,437,528.26|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||13,916,187.11|15,511,209.26|
|金|||
|经营活动现金流入小计|195,064,846.43|203,620,207.06|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||128,472,252.50|133,599,187.77|
|金|||
|支付给职工及为职工支付的现|||
||46,457,893.46|43,984,661.87|
|金|||
|支付的各项税费|13,769,064.80|22,777,577.96|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||23,502,666.21|36,079,805.98|
|金|||
|经营活动现金流出小计|212,201,876.97|236,441,233.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,137,030.54|-32,821,026.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|712,000,000.00|607,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|5,831,839.46|11,895,285.59|
|处置固定资产、无形资产和其|35,685.38|7,444.53|

||||
|-|-|-|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||5,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|717,867,524.84|623,902,730.12|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||39,162,656.45|32,527,333.95|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|657,500,000.00|531,710,560.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||10,000,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||5,100,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|696,662,656.45|579,337,893.95|
|投资活动产生的现金流量净额|21,204,868.39|44,564,836.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||13,973,869.95|
|金|||
|筹资活动现金流入小计||13,973,869.95|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||4,650,000.00|8,400,000.00|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||12,228,527.80|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|4,650,000.00|20,628,527.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,650,000.00|-6,654,657.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-582,162.15|5,089,151.80|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||38,709,398.80|27,766,271.60|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|38,127,236.65|32,855,423.40|