济南柴油机股份有限公司2014年第三季度报告正文证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-25济南柴油机股份有限公司 2014年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨元建、总经理贾胜军及主管会计工作负责人刘明怀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,366,125,872.19||2,334,154,319.60||1.37%||
|归属于上市公司股东的净资产|659,431,921.05||709,838,083.77||||
||||||-7.10%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|201,024,056.34|-40.43%||682,367,809.54||-45.58%|
|归属于上市公司股东的净利润|-22,260,768.26|||-50,474,501.52|||
|||-2,338.67%||||-410.18%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-28,339,093.76|-762.62%||-67,758,028.82||-2,442.74%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-67,866,232.49|||
||--|--||||-39.82%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.08|-900.00%||-0.18||-400.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.08|-900.00%||-0.18||-400.00%|
|加权平均净资产收益率|-3.32%|-3.46%||-7.37%||-9.68%|

济南柴油机股份有限公司2014年第三季度报告正文非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|65,732.59||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||232,996.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|5,276,788.72||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|11,708,009.99||
|合计|17,283,527.30|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||22,082|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国石油集团济柴动力总厂|国有法人|60.00%|172,523,520|0|||
|孙国庆|境内自然人|1.11%|3,195,620|0|||
|孙元金|境内自然人|0.37%|1,077,080|0|||
|高维庆|境内自然人|0.27%|764,600|0|||
|顾力权|境内自然人|0.22%|619,000|0|||
|张振宇|境内自然人|0.21%|592,400|0|||
|施金姨|境内自然人|0.20%|567,402|0|||
|邓明|境内自然人|0.18%|530,000|0|||
|常琦|境内自然人|0.18%|510,002|0|||
|陶治中|境内自然人|0.17%|489,400|0|||

济南柴油机股份有限公司2014年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国石油集团济柴动力总厂|172,523,520|人民币普通股|172,523,520|
|孙国庆|3,195,620|人民币普通股|3,195,620|
|孙元金|1,077,080|人民币普通股|1,077,080|
|高维庆|764,600|人民币普通股|764,600|
|顾力权|619,000|人民币普通股|619,000|
|张振宇|592,400|人民币普通股|592,400|
|施金姨|567,402|人民币普通股|567,402|
|邓明|530,000|人民币普通股|530,000|
|常琦|510,002|人民币普通股|510,002|
|陶治中|489,400|人民币普通股|489,400|
||上述股东持有本公司股份超过5%以上的股东为中国石油济柴动力总厂，是本公司唯一|||
|上述股东关联关系或一致行动的说|发起人。与其他股东之间不存在关联交系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办|||
|明|法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流|||
||通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股东参与||||
||无。|||
|融资融券业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|年末余额|年初余额|变动率|备注|
|149,526,062.80|101,522,954.54|47.28%|期末现金收入较多所致|
|26,017,700.00|62,930,802.80|-58.66%|期末收到银行承兑汇票较少所致|

济南柴油机股份有限公司2014年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|预付款项|17,632,571.15|30,661,813.84|-42.49%|期末支付的预付货款较少所致|
|其他应收款|15,749,020.68|9,210,140.95|71.00%|备用金借款增加所致|
|投资性房地产|2,655,480.00|24,553,140.73|-89.18%|房产租赁到期，导致对应项目减少|
|在建工程|5,567,903.80|8,190,550.39|-32.02%|部分已转资致使减少|
|应付票据|138,590,000.00|202,819,502.29|-31.67%|部分银行承兑汇票到期解付所致|
|应付职工薪酬|4,538,037.21|13,220,380.07|-65.67%|期末应付薪酬减少所致|
|其他应付款|37,325,721.33|21,898,080.36|70.45%|租赁费等挂账所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本年金额|上年金额|变动率|备注|
|营业收入|682,367,809.54|1,253,817,968.67|-45.58%|本期销量减少、收入减少所致|
|营业成本|598,090,221.55|1,106,777,084.56|-45.96%|本期销量减少、收入减少所致|
|营业税金及附加|2,655,166.76|9,238,884.86|-71.26%|流转税费减少致使附加税费减少|
|销售费用|63,586,454.74|40,980,184.71|55.16%|服务费、维修费等增加所致|
|财务费用|34,348,417.04|25,900,222.08|32.62%|利息支出增加所致|
|资产减值损失|-3,942,020.84|6,377,761.34|-161.81%|本期减值损失较小且收回部分已计提坏账准备款项等所致|
|营业外支出|484,406.00|1,511,756.90|-67.96%|本期非正常损失较小所致|
|所得税费用|1,523,720.39|6,788,076.57|-77.55%|本期实现所得税费较少所致|
|项 目|本年金额|上年金额|变动率|备注|
|销售商品、提供劳务收到的现金|395,611,730.27|605,681,142.01|-34.68%|本期收到现金较少所致|
|收到其他与经营活动有关的现金|17,583,557.74|85,892,614.55|-79.53%|本期收到的此类现金较少所致|
|支付的各项税费|27,411,000.76|108,189,475.26|-74.66%|本期实现税费较少影响了支付税费金额|
|支付其他与经营活动有关的现金|26,098,148.07|69,405,915.66|-62.40%|本期支付此类现金较少所致|

济南柴油机股份有限公司2014年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|267,910.00|460.00|58141.30%|本期处置报废资产收到现金比上年同期多所致|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|252,402.60|1,876,244.02|-86.55%|本期支付此类现金较少所致|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|34,146,166.65|2,654,166.67|1186.51%|支付利息多于上年同期所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司现有应收账款诉讼（5家单位），目前已有4家单位344.97万元经调解后达成一致，剩余一家诉讼仍在审理过程中。|||
||2014年05月21日|公告编号：2014-019|

备注：
1、关于公司起诉重庆泰克环保工程设备有限公司123.82万元货款及相应利息事宜，近日经重庆市江北区人民法院调解，约定重庆泰克环保工程设备有限公司支付货款123.82万元，自2014年7月起分期支付，2015年1月15日前支付完毕，并形成民事调解书[(2014)江法民初字第04201号]；
2、关于公司起诉宜宾市兴文县天伟物资贸易有限责任公司21.5万元货款及利息事宜，近日经四川省兴文县人民法院调解，约定宜宾市兴文县天伟物资贸易有限责任公司自2014年 7月起分期支付，2014年10月31日前支付完毕，并形成民事调解书[(2014)兴民初字第202号]；
3、关于公司起诉四川省龙泉煤矿有限公司 119.65万元货款及利息事宜，近日经四川省邻水县人民法院调解，约定四川省龙泉煤矿有限公司自2014年7月起分期支付，2014年12月30日前支付完毕，并形成民事调解书[(2014)邻水民初字第2364号]；
4、关于公司起诉古蔺县护家乡龙洞煤矿80万元货款及利息事宜，近日经四川省古蔺县人民法院调解，约定古蔺县护家乡龙洞煤矿于 2014年7月31前将款项支付完毕，并形成民事调解书[(2014)古蔺民初字第2040号]；
济南柴油机股份有限公司2014年第三季度报告正文5、关于公司起诉晋城市润宏新能源发电股份有限公司以及其下属分公司晋城市润宏新能源发电股份有限公司阳城分公司分别欠我公司货款3,242万元，296.37万元一案，山西省晋城市中级人民法院仍在审理过程中。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□适用√不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2014年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期末未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
董事长：杨元建
济南柴油机股份有限公司二〇一四年十月二十三日