证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-008东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于继续使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过10,000万元
本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”）公司第五届董事会第十次会议于2015年2月14日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12个月。公司第五届监事会第九次会议也审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》，以及《公司章程》等有关规定，本次继续使用部分闲置的募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-008一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］172号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 7名特定投资者发行了 45,977,011股人民币普通股（A股）股票，本次发行募集资金总额为 599,999,993.55元，发行价格为 13.05元/股，扣除各项发行费用 27,262,957.88元，实际募集资金净额为 572,737,035.67元。上述募集资金于 2014年 3月 10日划入公司在中国银行宁波市分行开立的账号为 372765964452的募集资金专项账户内。2014年 3月 11日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验［2014］47号），对上述资金进行了审验。
2014年 3月 18日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过 30,000万元暂时补充流动资金，用于粉末冶金业务的生产经营。截至 2014年 12月 31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 26,000万元，已归还至公司募集资金专用账户 12,500万元，余额13,500万元暂时补充流动资金。
截至 2015年 2月 6日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金共计 13,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。有关闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的情况，详见公司在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）登载的公司《关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》，公告编号：（临）2015-003。
二、募集资金使用情况
截至 2014年 12月 31日，本次非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-008单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|已累计投资数额|工程进度（已累计投资额占总投资的比例（%）|
|1|年产 7,000吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目|35,000.00|32,273.69|25,346.47|78.54|
|2|年产 5,000吨节能家电和汽车零件生产线技改项目|7,000.00|7,000.00|1,993.89|28.48|
|3|粉末冶金新材料生产项目|9,000.00|9,000.00|7,195.26|79.95|
|4|补充流动资金|9,000.00|9,000.00|9,000.00|100.00|
|合 计||60,000.00|57,273.69|43,535.62|-|

三、关于使用募集资金临时补充流动资金的必要性及使用计划
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，降低公司财务费用，公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于粉末冶金业务的生产经营，以满足公司生产经营的资金需求；临时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第十次会议审议通过本议案之日起 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-008四、公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序及合规性
2015年 2月 14日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。审议程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
公司第五届监事会第九次会议也于2015年2月14日审议通过了有关继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关议案。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司认为：东睦股份继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。东睦股份继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。海通证券同意东睦股份继续使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会对《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的审议和表决，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-008集资金管理制度》等规范性文件的相关规定，程序合法。公司此次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元临时补充流动资金，此次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的期限为自公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
（三）监事会意见
公司第五届监事会第九次会议于2015年2月14日召开，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司及投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不存在改变公司募集资金使用计划和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司以不超过人民币 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-008特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2015年2月15日