通化东宝药业股份有限公司
600867
目录
一、重要提示 ........................................................................................ 2二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3三、重要事项 ........................................................................................ 6四、附录 ................................................................................................ 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|-|-|
|公司负责人姓名|李一奎|
|主管会计工作负责人姓名|王君业|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|李凤芹|

公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,661,843,628.18|2,694,452,521.68|-1.21|
|归属于上市公司股东的净资产|2,070,986,901.99|1,991,181,348.27|4.01|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|101,242,967.93|17,787,887.84|469.17|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|328,765,960.94|268,166,834.79|22.60|
|归属于上市公司股东的净利润|80,341,053.72|66,509,904.45|20.80|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|79,301,440.32|66,462,185.74|19.32|
|加权平均净资产收益率（％）|3.96|3.33|增加0.63个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.09|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.09|不适用|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|说明|
|非流动资产处置损益|213.77||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,100,000.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|105,025.67|营业外收入、支出中的其他项目|
|所得税影响额|-165,626.04|非经常性收支项目所得税影响数|
|少数股东权益影响额（税后）||不存在|
|合计|1,039,613.40||

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股
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|股东总数||||57,831||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|东宝实业集团有限公司|境内非国有法人|36.06|335,890,339||||质押327,869,472|
|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金|未知|2.87|26,756,308||||未知|
|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金|未知|1.40|13,080,647||||未知|
|全国社保基金一一七组合|未知|1.21|11,225,812||||未知|
|TEMASEK FULLERTON ALPHAPTE LTD|未知|1.10|10,199,655||||未知|
|中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金|未知|1.02|9,500,000||||未知|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金|未知|0.85|7,899,749||||未知|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪|未知|0.65|6,010,051||||未知|
|中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金|未知|0.64|6,000,000||||未知|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|未知|0.61|5,675,168||||未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
|东宝实业集团有限公司||335,890,339|||人民币普通股 335,890,339|||
|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金||26,756,308|||人民币普通股 26,756,308|||
|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金||13,080,647|||人民币普通股 13,080,647|||
|全国社保基金一一七组合||11,225,812|||人民币普通股 11,225,812|||
|TEMASEK FULLERTON ALPHA PTELTD||10,199,655|||人民币普通股 10,199,655|||
|中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金||9,500,000|||人民币普通股 9,500,000|||

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|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金|7,899,749|人民币普通股 7,899,749|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪|6,010,051|人民币普通股 6,010,051|
|中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金|6,000,000|人民币普通股 6,000,000|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|5,675,168|人民币普通股 5,675,168|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目增减变动分析 单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期末|上年度期末|增减比例（%）|
|短期借款|143,000,000.00|253,000,000.00|-43.48|
|应交税费|22,278,305.07|14,863,122.84|49.89|

（1）短期借款减少的主要原因是：本期偿还流动资金借款所致。
（2）应交税金增加的主要原因是：本期营业收入增加所致。
（二）利润表项目增减变动分析 单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|2014年1-3月|2013年1-3月|增减比例（%）|
|营业收入|328,765,960.94|268,166,834.79|22.60|
|归属于母公司所有者的净利润|80,341,053.72|66,509,904.45|20.80|

（1）营业收入增加的主要原因是：本期重组人胰岛素产品营业收入比上年同期增长所致。
（2）归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是：本期重组人胰岛素产品营业收入比上年同期增长，致使净利润比上年同期增长。
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|190,119,067.11|216,057,746.46|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|3,749,734.00|11,105,888.72|
|应收账款|345,267,147.86|338,267,184.09|
|预付款项|166,293,513.37|138,875,819.36|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|59,066,510.14|46,847,646.68|
|买入返售金融资产|||
|存货|310,743,053.29|343,778,644.20|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,770,514.96|12,484,914.39|
|流动资产合计|1,081,009,540.73|1,107,417,843.90|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|24,150,000.00|24,780,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|190,676,290.98|188,574,644.21|
|投资性房地产|||
|固定资产|936,128,788.94|954,396,486.90|

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|-|-|-|
|在建工程|316,573,665.42|303,456,248.34|
|工程物资|1,950,696.45|1,896,355.64|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|62,384,071.42|64,684,506.45|
|开发支出|16,198,700.17|16,198,700.17|
|商誉|||
|长期待摊费用|4,413,794.00|4,689,656.00|
|递延所得税资产|28,358,080.07|28,358,080.07|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,580,834,087.45|1,587,034,677.78|
|资产总计|2,661,843,628.18|2,694,452,521.68|
|流动负债：|||
|短期借款|143,000,000.00|253,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|42,767,618.20|38,878,061.39|
|预收款项|8,511,940.79|16,330,316.09|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,474,037.43|2,777,921.84|
|应交税费|22,278,305.07|14,863,122.84|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|14,404,568.69|19,187,943.87|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|||

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|-|-|-|
|流动负债合计|263,436,470.18|375,037,366.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|256,350,685.00|256,350,685.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|44,918,494.33|44,918,494.33|
|预计负债|||
|递延所得税负债|1,827,090.00|1,921,590.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|303,096,269.33|303,190,769.33|
|负债合计|566,532,739.51|678,228,135.36|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|931,455,025.00|931,455,025.00|
|资本公积|99,330,189.49|99,865,689.49|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|243,367,320.32|243,367,320.32|
|一般风险准备|||
|未分配利润|796,834,367.18|716,493,313.46|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,070,986,901.99|1,991,181,348.27|
|少数股东权益|24,323,986.68|25,043,038.05|
|所有者权益合计|2,095,310,888.67|2,016,224,386.32|
|负债和所有者权益总计|2,661,843,628.18|2,694,452,521.68|

法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|174,832,908.02|202,078,739.83|
|交易性金融资产|||
|应收票据|3,749,734.00|11,105,888.72|
|应收账款|274,141,710.60|266,370,960.96|
|预付款项|158,339,161.46|98,726,591.65|
|应收利息|||
|应收股利|12,998,923.09|12,998,923.09|
|其他应收款|301,549,480.65|307,432,945.07|
|存货|154,464,289.28|190,416,662.34|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,770,514.96|12,484,914.39|
|流动资产合计|1,085,846,722.06|1,101,615,626.05|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|24,150,000.00|24,780,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|432,268,242.66|430,166,595.89|
|投资性房地产|||
|固定资产|780,312,663.54|797,935,048.43|
|在建工程|276,175,723.75|266,163,025.75|
|工程物资|1,884,895.57|1,829,439.76|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,974,095.28|46,804,986.12|
|开发支出|16,198,700.17|16,198,700.17|
|商誉|||
|长期待摊费用|4,413,794.00|4,689,656.00|
|递延所得税资产|22,170,559.06|22,170,559.06|
|其他非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|1,602,548,674.03|1,610,738,011.18|
|资产总计|2,688,395,396.09|2,712,353,637.23|
|流动负债：|||
|短期借款|143,000,000.00|253,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|20,663,973.93|17,819,088.47|
|预收款项|4,388,618.82|12,359,042.99|
|应付职工薪酬|299,727.60|1,038,172.97|
|应交税费|20,718,923.87|12,095,986.80|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|12,327,027.59|12,559,232.77|
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|231,398,271.81|338,871,524.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|256,350,685.00|256,350,685.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|10,510,000.00|10,510,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|1,827,090.00|1,921,590.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|268,687,775.00|268,782,275.00|
|负债合计|500,086,046.81|607,653,799.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|931,455,025.00|931,455,025.00|
|资本公积|99,572,846.39|100,108,346.39|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|234,294,649.73|234,294,649.73|
|一般风险准备|||
|未分配利润|922,986,828.16|838,841,817.11|
|所有者权益（或股东权益）|2,188,309,349.28|2,104,699,838.23|

||||
|-|-|-|
|合计|||
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,688,395,396.09|2,712,353,637.23|

法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|328,765,960.94|268,166,834.79|
|其中：营业收入|328,765,960.94|268,166,834.79|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|237,971,073.19|191,255,465.23|
|其中：营业成本|106,607,890.27|79,838,914.28|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,733,612.59|2,257,340.85|
|销售费用|87,280,931.85|73,968,591.41|
|管理费用|36,946,457.55|31,940,213.25|
|财务费用|4,402,180.93|3,250,405.44|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,101,646.77|633,023.27|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,101,646.77|633,023.27|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|92,896,534.52|77,544,392.83|
|加：营业外收入|1,205,452.22|57,228.46|
|减：营业外支出|212.78|925.48|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|94,101,773.96|77,600,695.81|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|14,479,771.61|12,464,029.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|79,622,002.35|65,136,666.76|
|归属于母公司所有者的净利润|80,341,053.72|66,509,904.45|
|少数股东损益|-719,051.37|-1,373,237.69|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.09|
|七、其他综合收益|-535,500.00|8,338,500.00|
|八、综合收益总额|79,086,502.35|73,475,166.76|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|79,805,553.72|74,848,404.45|
|归属于少数股东的综合收益总额|-719,051.37|-1,373,237.69|

法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|323,670,504.52|264,883,667.15|
|减：营业成本|103,098,247.49|78,058,786.97|
|营业税金及附加|2,684,880.13|2,213,357.14|
|销售费用|86,658,126.41|73,343,823.76|
|管理费用|31,405,869.25|25,006,413.50|
|财务费用|4,405,949.77|3,255,509.37|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,101,646.77|633,023.27|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,101,646.77|633,023.27|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|97,519,078.24|83,638,799.68|
|加：营业外收入|1,104,392.22|57,228.45|
|减：营业外支出|218.65||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|98,623,251.81|83,696,028.13|
|减：所得税费用|14,478,240.76|12,459,450.73|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|84,145,011.05|71,236,577.40|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.09|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.09|0.09|
|六、其他综合收益|-535,500.00|8,338,500.00|
|七、综合收益总额|83,609,511.05|79,575,077.40|

法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|363,265,654.83|284,242,949.48|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,714,102.24|243,242.88|
|经营活动现金流入小计|364,979,757.07|284,486,192.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|95,665,109.99|110,894,422.60|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|22,403,141.15|16,083,172.34|
|支付的各项税费|48,810,968.48|32,060,520.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|96,857,569.52|107,660,189.05|
|经营活动现金流出小计|263,736,789.14|266,698,304.52|
|经营活动产生的现金流量净额|101,242,967.93|17,787,887.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,316.00|6,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,316.00|6,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,922,360.66|57,803,333.15|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|9,922,360.66|57,803,333.15|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-9,917,044.66|-57,797,333.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|49,600,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|49,600,000.00|
|偿还债务支付的现金|140,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,264,602.62|3,840,843.57|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|147,264,602.62|3,840,843.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|-117,264,602.62|45,759,156.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-189,183.79|
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,938,679.35|5,560,527.33|
|加：期初现金及现金等价物余额|216,057,746.46|124,599,207.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|190,119,067.11|130,159,734.36|

法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|354,449,138.64|263,362,025.66|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,712,395.98|241,878.79|
|经营活动现金流入小计|356,161,534.62|263,603,904.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|90,672,872.65|100,214,473.34|
|支付给职工以及为职工支付的现金|19,599,350.55|12,581,915.96|
|支付的各项税费|47,045,580.52|29,771,917.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|100,838,590.68|105,681,292.94|
|经营活动现金流出小计|258,156,394.40|248,249,599.67|
|经营活动产生的现金流量净额|98,005,140.22|15,354,304.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,316.00|6,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,316.00|6,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现|7,991,685.41|56,747,661.15|

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|金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|7,991,685.41|56,747,661.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,986,369.41|-56,741,661.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|49,600,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|49,600,000.00|
|偿还债务支付的现金|140,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,264,602.62|3,840,843.57|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|147,264,602.62|3,840,843.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|-117,264,602.62|45,759,156.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-189,183.79|
|五、现金及现金等价物净增加额|-27,245,831.81|4,182,616.27|
|加：期初现金及现金等价物余额|202,078,739.83|112,606,521.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|174,832,908.02|116,789,137.73|

法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹