公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎山东玲珑轮胎股份有限公司
2018年第一季度报告
二〇一八年四月二十六日
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3二、 公司基本情况 ........................................................ 3三、 重要事项 ............................................................ 5四、 附录 ................................................................ 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王锋、主管会计工作负责人洪盟及会计机构负责人（会计主管人员）洪盟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|21,374,907,665|19,385,995,623|10.26|
|归属于上市公司股东的净资产|9,085,103,533|8,700,041,554|4.43|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|199,156,705|-285,420,471|169.78|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|3,512,071,645|3,374,391,799|4.08|
|归属于上市公司股东的净利润|224,475,139|255,305,843|-12.08|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|215,268,982|248,472,736|-13.36|
|加权平均净资产收益率（%）|2.52|3.14|减少0.62个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.21|-9.52|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.21|-9.52|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|8,521,880||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-334,279||

|||
|-|-|
|诉讼补偿所得|1,433,656|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,161,161|
|所得税影响额|-1,576,261|
|合计|9,206,157|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||71,945||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||||股东性质|
||||||股份状态||数量|||
|玲珑集团有限公司|604,200,000|50.35||604,200,000|质押||87,870,000||境内非国有法人|
|英诚贸易有限公司|201,400,000|16.78||201,400,000|无||0||境外法人|
|机茂有限公司|39,091,500|3.26||0|无||0||境外法人|
|颖名有限公司|19,437,500|1.62||0|无||0||境外法人|
|丰隆集团有限公司|18,900,000|1.58||0|无||0||境外法人|
|中基兰德（北京）投资顾问有限公司|16,656,303|1.39||0|无||0||境内非国有法人|
|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金|12,724,655|1.06||0|无||0||其他|
|宏时投资有限公司|11,703,839|0.98||0|无||0||境外法人|
|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金|5,599,485|0.47||0|无||0||其他|
|中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金|4,614,683|0.38||0|无||0||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|机茂有限公司|||39,091,500|||人民币普通股||39,091,500||
|颖名有限公司|||19,437,500|||人民币普通股||19,437,500||
|丰隆集团有限公司|||18,900,000|||人民币普通股||18,900,000||
|中基兰德（北京）投资顾问有限公司|||16,656,303|||人民币普通股||16,656,303||
|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金|||12,724,655|||人民币普通股||12,724,655||

|||||
|-|-|-|-|
|宏时投资有限公司|11,703,839|人民币普通股|11,703,839|
|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金|5,599,485|人民币普通股|5,599,485|
|中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金|4,614,683|人民币普通股|4,614,683|
|招商银行股份有限公司－富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金|4,395,900|人民币普通股|4,395,900|
|海通开元投资有限公司|3,500,000|人民币普通股|3,500,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|报告期末数|报告年初数|变动比例（%）|变动原因|
|货币资金|3,714,132,887|2,284,078,589|62.61|主要系公司发行可转债，募集后货币资金增加所致。|
|其他应收款|22,726,341|35,553,746|-36.08|主要系本期收回金额较多所致。|
|在建工程|707,032,820|487,370,506|45.07|主要系广西玲珑半钢一期续建项目和全钢项目增加机器设备和建筑物所致。|
|预收款项|261,714,067|196,387,853|33.26|主要系价格政策变更，国内零销客户预交货款增加所致。|
|其他综合收益|-110,396,438|-451,684|-24,341.08|主要系美元汇率波动，境外公司外币报表折算差异变动所致。|
|利润表项目|本期金额|上年同期金额|变动比例（%）|变动原因|
|财务费用|124,306,944|70,334,224|76.74|主要系美元汇率波动影响本期汇兑损失增加；融资成本上升，贷款利息支出|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||增加所致。|
|资产减值损失|32,156,007|3,415,347|841.52|主要系本期客户发货增长应收账款增加，应收账款坏账计提增加；存货跌价增加所致。|
|投资收益|-334,279|279,817|-219.46|主要系本期橡胶期货业务收益低于上年同期所致。|
|其他收益|8,521,880||100.00|主要系会计政策变更，本科目为新增科目所致。|
|营业外收入|2,629,349|8,549,160|-69.24|主要系会计政策变更，政府补助列示到其他收益科目所致。|
|营业外支出|34,532|857,360|-95.97|主要系去年同期公司对外捐赠支出相对较多所致。|
|所得税费用|18,700,844|31,129,285|-39.93|主要系公司利润减少所致。|
|外币财务报表折算差额|-109,944,754|-11,494,491|-856.50|主要系美元汇率波动，境外公司外币报表折算差异变动所致。|
|现金流量表项目|本期金额|上年同期金额|变动比例（%）|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|199,156,705|-285,420,471|169.78|主要系购买原材料支付的现金较上年同期有所减少所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-327,807,449|-131,973,047|-148.39|主要系公司投资项目增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,624,288,518|739,991,842|119.50|主要系公司发行债券，募集资金增加所致。|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2017年6月1日2017年第二次临时股东大会审议通过关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案。
2017年12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204号），该批复中核准公司向社会公开发行面值总额20亿元可转换公司债券，期限5年。
2018年3月1日，公司公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
20亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]33号文同意，公司20亿元可转换公司债券于
2018年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“玲珑转债”，债券代码“113019”。
截止本报告期末，本次公开发行的可转债已经上市。具体内容见2018年3月20日刊登于上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《玲珑轮胎可转换公司债券上市公告书》。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|山东玲珑轮胎股份有限公司|
|法定代表人|王锋|
|日期|2018年4月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,714,132,887|2,284,078,589|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|929,861,718|907,803,727|
|应收账款|2,557,407,385|2,262,345,670|
|预付款项|116,910,917|92,285,188|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,721,825|2,023,226|
|应收股利|||
|其他应收款|22,726,341|35,553,746|

||||
|-|-|-|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,279,267,403|2,154,668,689|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|205,185,817|230,964,175|
|流动资产合计|9,827,214,293|7,969,723,010|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|9,306,228,907|9,432,202,282|
|在建工程|707,032,820|487,370,506|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|513,907,054|510,881,221|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,011,200|6,000,000|
|递延所得税资产|209,209,668|206,470,687|
|其他非流动资产|806,303,723|773,347,917|
|非流动资产合计|11,547,693,372|11,416,272,613|
|资产总计|21,374,907,665|19,385,995,623|
|流动负债：|||
|短期借款|4,316,191,047|4,350,511,598|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|985,275,818|1,017,743,977|
|应付账款|1,972,354,570|1,880,530,458|
|预收款项|261,714,067|196,387,853|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|80,051,740|75,212,264|
|应交税费|55,356,605|64,300,872|

||||
|-|-|-|
|应付利息|13,104,773|13,575,760|
|应付股利|||
|其他应付款|710,141,953|699,759,826|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|668,022,807|760,270,059|
|其他流动负债|30,793,940|31,312,144|
|流动负债合计|9,093,007,320|9,089,604,811|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,198,655,810|1,327,007,568|
|应付债券|1,731,071,823||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|260,775,603|263,005,726|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,190,503,236|1,590,013,294|
|负债合计|12,283,510,556|10,679,618,105|
|所有者权益|||
|股本|1,200,000,000|1,200,000,000|
|其他权益工具|270,531,594||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,665,484,644|2,665,484,644|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-110,396,438|-451,684|
|专项储备|||
|盈余公积|392,413,717|392,413,717|
|一般风险准备|||
|未分配利润|4,667,070,016|4,442,594,877|
|归属于母公司所有者权益合计|9,085,103,533|8,700,041,554|
|少数股东权益|6,293,576|6,335,964|
|所有者权益合计|9,091,397,109|8,706,377,518|
|负债和所有者权益总计|21,374,907,665|19,385,995,623|

法定代表人：王锋主管会计工作负责人：洪盟会计机构负责人：洪盟
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,546,168,455|1,905,755,899|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|871,241,440|875,064,957|
|应收账款|2,652,881,598|2,143,626,889|
|预付款项|254,263,219|96,562,402|
|应收利息|1,721,825|2,016,434|
|应收股利|||
|其他应收款|1,476,597,930|1,435,340,530|
|存货|1,191,359,111|1,209,430,070|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|18,157,756|38,994,770|
|流动资产合计|9,012,391,334|7,706,791,951|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,294,185,451|2,594,122,099|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,866,744,392|3,930,831,624|
|在建工程|73,296,221|44,399,881|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|170,068,604|164,142,458|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|56,109,079|54,158,527|
|其他非流动资产|341,359,973|277,251,397|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|7,801,763,720|7,064,905,986|
|资产总计|16,814,155,054|14,771,697,937|
|流动负债：|||
|短期借款|4,001,635,200|4,061,667,408|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|686,200,821|707,750,992|
|应付账款|1,379,591,471|1,347,829,923|
|预收款项|226,531,746|188,935,042|
|应付职工薪酬|48,100,697|50,466,871|
|应交税费|31,366,897|27,512,407|
|应付利息|12,526,130|12,404,147|
|应付股利|||
|其他应付款|305,940,824|296,743,335|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|344,431,100|359,431,100|
|其他流动负债|30,793,940|31,312,144|
|流动负债合计|7,067,118,826|7,084,053,369|
|非流动负债：|||
|长期借款|401,480,533|401,368,969|
|应付债券|1,731,071,823||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|50,003,797|50,749,456|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,182,556,153|452,118,425|
|负债合计|9,249,674,979|7,536,171,794|
|所有者权益：|||
|股本|1,200,000,000|1,200,000,000|
|其他权益工具|270,531,594||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,809,288,185|2,809,288,185|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|392,413,717|392,413,717|
|未分配利润|2,892,246,579|2,833,824,241|
|所有者权益合计|7,564,480,075|7,235,526,143|
|负债和所有者权益总计|16,814,155,054|14,771,697,937|

法定代表人：王锋主管会计工作负责人：洪盟会计机构负责人：洪盟
合并利润表
2018年1—3月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|3,512,071,645|3,374,391,799|
|其中：营业收入|3,512,071,645|3,374,391,799|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,279,720,468|3,095,963,298|
|其中：营业成本|2,663,327,988|2,598,430,471|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|25,131,571|25,828,539|
|销售费用|206,550,825|185,334,003|
|管理费用|228,247,133|212,620,714|
|财务费用|124,306,944|70,334,224|
|资产减值损失|32,156,007|3,415,347|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-334,279|279,817|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|8,521,880||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|240,538,778|278,708,318|
|加：营业外收入|2,629,349|8,549,160|
|减：营业外支出|34,532|857,360|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|243,133,595|286,400,118|

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|18,700,844|31,129,285|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|224,432,751|255,270,833|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|224,432,751|255,270,833|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益|-42,388|-35,010|
|2.归属于母公司股东的净利润|224,475,139|255,305,843|
|六、其他综合收益的税后净额|-109,944,754|-11,494,491|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-109,944,754|-11,494,491|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-109,944,754|-11,494,491|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-109,944,754|-11,494,491|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|114,487,997|243,776,342|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|114,530,385|243,811,352|
|归属于少数股东的综合收益总额|-42,388|-35,010|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.19|0.21|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.19|0.21|

定代表人：王锋主管会计工作负责人：洪盟会计机构负责人：洪盟
母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|3,008,738,458|2,913,872,698|
|减：营业成本|2,483,699,798|2,422,818,123|
|税金及附加|16,099,843|18,599,305|

||||
|-|-|-|
|销售费用|190,340,333|161,594,342|
|管理费用|153,062,873|152,243,672|
|财务费用|80,849,158|38,953,324|
|资产减值损失|23,095,687|745,214|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-334,279|279,817|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|4,597,859||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|65,854,346|119,198,535|
|加：营业外收入|1,947,605|5,060,372|
|减：营业外支出|141|308,196|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|67,801,810|123,950,711|
|减：所得税费用|9,379,472|19,755,001|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|58,422,338|104,195,710|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|58,422,338|104,195,710|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|58,422,338|104,195,710|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：王锋主管会计工作负责人：洪盟会计机构负责人：洪盟
合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,634,321,828|2,730,520,303|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|33,240,878|18,163,973|
|收到其他与经营活动有关的现金|52,903,219|48,072,789|
|经营活动现金流入小计|2,720,465,925|2,796,757,065|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,075,859,543|2,537,219,468|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|251,425,926|238,468,301|
|支付的各项税费|75,698,413|138,266,102|
|支付其他与经营活动有关的现金|118,325,338|168,223,665|
|经营活动现金流出小计|2,521,309,220|3,082,177,536|
|经营活动产生的现金流量净额|199,156,705|-285,420,471|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|53,802,878|756,654|
|投资活动现金流入小计|53,802,878|756,654|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|327,273,170|132,255,188|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|54,337,157|474,513|
|投资活动现金流出小计|381,610,327|132,729,701|
|投资活动产生的现金流量净额|-327,807,449|-131,973,047|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,400,311,242|2,155,722,480|
|发行债券收到的现金|1,995,500,000||
|收到其他与筹资活动有关的现金|10,163,165|1,969,005|
|筹资活动现金流入小计|3,405,974,407|2,157,691,485|
|偿还债务支付的现金|1,717,607,207|1,338,625,511|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|64,078,682|53,719,925|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||25,354,207|
|筹资活动现金流出小计|1,781,685,889|1,417,699,643|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,624,288,518|739,991,842|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-67,644,347|-5,966,346|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,427,993,427|316,631,978|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,150,694,522|1,933,073,851|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,578,687,949|2,249,705,829|

法定代表人：王锋主管会计工作负责人：洪盟会计机构负责人：洪盟
母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,872,263,699|2,037,862,751|
|收到的税费返还|10,132,000||
|收到其他与经营活动有关的现金|123,959,130|85,087,683|
|经营活动现金流入小计|2,006,354,829|2,122,950,434|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,967,293,186|2,170,792,660|
|支付给职工以及为职工支付的现金|163,485,610|159,874,295|
|支付的各项税费|42,613,960|78,861,361|
|支付其他与经营活动有关的现金|185,130,939|171,582,041|
|经营活动现金流出小计|2,358,523,695|2,581,110,357|
|经营活动产生的现金流量净额|-352,168,866|-458,159,923|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|53,802,878|753,247|
|投资活动现金流入小计|53,802,878|753,247|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|140,188,579|99,335,329|
|投资支付的现金|700,063,352||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|54,337,157|473,430|
|投资活动现金流出小计|894,589,088|99,808,759|
|投资活动产生的现金流量净额|-840,786,210|-99,055,512|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|1,995,500,000||
|取得借款收到的现金|1,250,311,242|2,033,195,549|
|收到其他与筹资活动有关的现金|10,163,165|731,552|
|筹资活动现金流入小计|3,255,974,407|2,033,927,101|
|偿还债务支付的现金|1,326,956,681|1,142,281,992|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|49,544,645|36,691,104|
|支付其他与筹资活动有关的现金||17,132,000|
|筹资活动现金流出小计|1,376,501,326|1,196,105,096|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,879,473,081|837,822,005|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-32,468,113|-5,061,871|
|五、现金及现金等价物净增加额|654,049,892|275,544,699|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,773,973,576|1,527,559,132|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,428,023,468|1,803,103,831|

法定代表人：王锋主管会计工作负责人：洪盟会计机构负责人：洪盟
4.2审计报告
□适用√不适用