广州阳普医疗科技股份有限公司
2015年第一季度报告
2015-047
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)林树明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|92,908,292.46|78,502,747.79|18.35%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|7,944,322.41|6,548,038.90||
||||21.32%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-92,496,297.58|-29,682,412.46|-211.62%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.3125|-0.2006|-55.81%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.02|50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.02|50.00%|
|加权平均净资产收益率|1.08%|0.95%|0.13%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||0.84%|0.64%|0.20%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,080,763,439.46|1,019,333,528.92|6.03%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|737,934,177.80|729,972,100.73||
||||1.09%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||2.4930|2.4661|1.09%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,171,363.15||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-90,000.00||
|减：所得税影响额|312,378.66||
|少数股东权益影响额（税后）|-1,687.50||
|合计|1,770,671.99|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）新产品、新技术研发风险
公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业，技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。另一方面，公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大，若未能形成产品生产并产生销售收入，将对公司盈利带来不利影响。
因此，公司采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位的合作，加强与国际同行的合作，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。此外，公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。
（2）集团化管理风险
随着公司规模的不断扩大，公司在国内外控股公司数量不断增加，这对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对控股子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。
对此，公司将进一步加强对控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的指导和监管。
（3）公司产品及代理产品未能顺利取得注册证的风险
公司自产及进口的医疗器械产品需获得医疗器械产品注册证书方可销售，因此相关产品能否如期拿到产品注册证直接影响该等产品的推出时间及销量。医疗器械产品，尤其是第三类医疗器械产品注册周期长，公司自产及代理产品如期获得注册证书存在不确定性因素。
对此，公司对有些产品自主进行临床实验，有些产品委托第三方进行临床实验，力争尽快取得产品注册证书。
（4）公司快速扩张面临资金短缺的风险
2015年，公司及子公司无论是在固定资产投资及新产品推广方面均需要持续投入，而且快速扩展需要大量的资金作为支撑，因此可能面临资金短缺的风险。
对此，公司将加强应收账款催收力度，充分利用各种融资渠道融资，解决公司快速扩张所面临的资金压力。
（5）海外市场销售风险
2015年一季度，公司海外出口业务收入占公司营业收入的比例约为34.52%，2015年，公司将继续开拓海外市场。由于世界政治、经济形势的不确定性，且公司海外主要客户分布在俄罗斯、沙特、巴西、韩国等新兴市场国家，而这些国家的政治经济制度的不确定性更大，会直接影响我司产品在海外市场的销售。如2013年巴西的采血管生产厂家对所有向巴西出口采血管的企业提出反倾销申请、2014年俄罗斯卢布暴跌等，都对我公司海外销售造成了一定的不利影响，对此，公司一方面密切关注重点地区的政治经济形势变化及重要客户的经营活动情况变化，另一方面通过购买出口信用保险来防范海外销售的应收账款产生的坏账损失。
（6）汇率变动导致的财务风险
随着我国汇率市场化改革步伐加快，外汇汇率双向波动幅度越来越大，而我公司的进出口业务日益增加，汇率变化给公司带来了一定的风险。对此，公司将密切关注汇率变化，并利用外汇避险工具规避风险。
（7）投资项目及新产品效益不达预期的风险
一方面，公司部分募集资金建设项目产生规模效益仍需要一段时间；另一方面，公司新推出的医院智能采血管理系统、POCT系列产品、直乙肠镜诊查系统及代理的飞利浦设备、德国维润赛润诊断试剂等产品实际销售业绩取决于未来市场推广效果，因此新项目、新产品对公司的业绩贡献存在一定的不确定性影响。对此，公司一方面加大募投项目产品的市场销售力
度，另一方面量身定制新产品的营销策略，为公司带来预期收益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||16,289|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|邓冠华|境内自然人|23.25%|68,808,000|51,606,000|质押|49,804,800|
|赵吉庆|境内自然人|8.29%|24,550,000|0|质押|20,500,000|
|广州科技创业投资有限公司|国有法人|5.21%|15,416,481|0|||
|中信建投基金－华夏银行－华夏银行权益类2号资产管理计划|其他|3.38%|10,016,305|0|||
|广东省医药保健品进出口公司|国有法人|2.90%|8,595,166|0|||
|中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|其他|1.47%|4,337,428|0|||
|中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金|其他|1.32%|3,919,089|0|||
|中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金|其他|1.18%|3,490,659|0|||
|平安资产－邮储银行－如意10号资产管理产品|其他|1.11%|3,284,673|0|||
|全国社保基金一零七组合|其他|1.03%|3,035,763|0|||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|赵吉庆|24,550,000|人民币普通股|24,550,000|
|邓冠华|17,202,000|人民币普通股|17,202,000|
|广州科技创业投资有限公司|15,416,481|人民币普通股|15,416,481|
|中信建投基金－华夏银行－华夏银行权益类2号资产管理计划|10,016,305|||
|||人民币普通股|10,016,305|
|广东省医药保健品进出口公司|8,595,166|人民币普通股|8,595,166|
|中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|4,337,428|||
|||人民币普通股|4,337,428|
|中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金|3,919,089|||
|||人民币普通股|3,919,089|
|中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金|3,490,659|||
|||人民币普通股|3,490,659|
|平安资产－邮储银行－如意10号资产管理产品|3,284,673|||
|||人民币普通股|3,284,673|
|李郁林|2,048,656|人民币普通股|2,048,656|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||无|||
|参与融资融券业务股东情况说明|公司股东李郁林通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份|||
|（如有）|2,048,656股，合计持有公司股份2,048,656股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股数|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
||||数||||
|邓冠华|51,606,000|0|0|51,606,000|||
|连庆明|1,702,270|0|0|1,702,270|||
|沈一珊|585,000|0|0|585,000|||
|于修安|120,037|0|0|120,037|||
|申子瑜|102,712|0|0|102,712|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|郑桂华|34,987|0|0|34,987|||
|钱传荣|33,750|0|0|33,750|||
|闫红玉|21,937|0|0|21,937|||
|徐立新|4,500|0|0|4,500|||
|张文|168,750|0|0|168,750|||
|张红|24,705|0|0|24,705|||
|合计|54,404,648|0|0|54,404,648|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末余额比年初余额减少56,608,627.18元，减少比例为40.84%。减少主要原因是：子公司深圳希润支付融资租赁设备款增加。
2、应收票据期末余额比年初余额增加343,990.08元，增加比例为172.00%，增加主要原因是：子公司杭州龙鑫收到银行汇票增加。
3、预付账款期末余额比年初余额增加41,321,308.41元，增加比例为132.61%，增加主要原因是：公司扩大业务规模，采购量增加，相应预付账款增加；子公司杭州龙鑫预付设备款增加；子公司湖南阳普预付工程款增加；子公司广州瑞达代理产品业务预付货款增加。
4、应收利息期末余额比年初余额减少319,425.36元，减少比例为50.25%，减少主要原因是：银行定期存款减少，计提利息收入减少。
5、其他应收款期末余额比年初余额增加13,791,955.03元，增加比例为117.80%，增加主要原因是：年底公司收回各销售区域备用金，年初公司根据备用金管理制度支付各销售区域备用金。
6、其他流动资产期末余额比年初余额减少1,500,000.00元，减少比例为38.46%，减少主要原因是：子公司购买理财产品（结构性存款）到期。
7、长期应收款期末余额比年初余额增加68,950,541.08元，增加比例为68.21%，增加主要原因是：子公司深圳希润应收融资租赁款增加。
8、其他非流动资产期末余额比年初余额减少4,238,252.16元，减少比例为100.00%，减少主要原因是：非流动资产本报告期已结转为在建工程。
9、短期借款期末余额比年初余额增加67,552,850.00元，增加比例为61.32%，增加主要原因是：母公司银行借款增加。
10、应付票据期末余额比年初余额减少10,118,197.57元，减少比例为100.00%，减少主要原因是：以银行承兑汇票方式支付采购款项减少。
11、预收账款期末余额比年初余额增加9,881,140.98元，增加比例为87.73%，增加主要原因是：母公司及子公司预收货款增加。
12、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少376,844.97元，减少比例为56.70%，减少主要原因是：期末应付未付职工薪酬减少。
13、应付利息期末余额比年初余额增加136,027.84元，增加比例为64.36%，增加主要原因是：母公司及子公司应付借款利息增加。
14、外币报表折算差额期末余额比年初余额增加15,389.10元，增加比例为50.42%，增加主要原因是：外币汇率变动。
（2）利润表项目
1、财务费用比上年同期增加2,940,433.08元，增加比例为221.79%，增加主要原因是：母公司短期借款增加，借款利息增加。
2、资产减值损失比上年同期增加356,497.01元，增加比例为1451.40%，增加的主要原因是:子公司深圳希润长期应收款计提减值准备增加。
3、投资收益比上年同期减少445,696.77元，减少比例为99.27%，减少主要原因是：子公司深圳阳和本报告期未纳入合并范围，购买结构性存款收益减少。
4、营业利润比上年同期增加3,542,856.52元，增加比例为76.07%，增加主要原因是：报告期子公司深圳希润和阳普实业利润增加、母公司营业总收入的增加额大于营业总成本的增加额。
5、营业外支出比上年同期增加89,861.4元，增加主要原因是:报告期捐赠支出增加。
6、利润总额比上年同期增加3,232,005.45元，增加比例为44.54%，增加主要原因是：报告期营业利润增加，利润总额增加。
7、所得税费用比上年同期增加920,613.05元，增加比例为61.02%，增加主要原因是：本报告期子公司深圳希润增加利润322万，深圳希润的所得税税率为25%，母公司所得税税率为15%；利润总额增加，所得税费用增加。
8、净利润比上年同期增加2,311,392.41元，增加比例为40.21%，增加主要原因是：报告期利润总额增加，净利润增加。
9、少数股东损益比上年同期增加915,108.91元，增加比例为114.43%，增加主要原因是：报告期控股子公司杭州龙鑫净利润增加。
10、其他综合收益比上年同期减少15,133.27元，减少主要原因是：去年同期没有外币报表折算差额。
11、归属于母公司所有者的综合收益总额比上年同期增加2,296,259.14元，增加比例为39.95%，增加主要原因是：报告期净利润总额增加，综合收益增加。
12、归属于少数股东的综合收益总额比上年同期增加915,108.91元，增加比例为114.43%，增加主要原因是：报告期控股子公司杭州龙鑫净利润增加。
（3）现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加52,398,349.27元，增加比例为59.75%，增加主要原因是：公司营业收入增加，加大了销售回款力度；深圳希润销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2、收到的税费返还的现金比上年同期增加616,262.48元，增加比例为544.57%，增加主要原因是：子公司杭州龙鑫收到软件产品退税增加；母公司收到出口退税增加。
3、现金流入小计比上年同期增加53,601,456.60元，增加比例为58.70%，增加主要原因是：公司营业收入增加，加大了销售回款力度；深圳希润销售商品、提供劳务收到的现金增加。
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加103,692,415.85元，增加比例为145.24%，增加主要原因是：子公司深圳希润支付融资租赁设备款；本期生产规模扩大，生产原材料采购增加；代理产品业务增长，商品采购增加。
5、支付的其它与经营活动有关的现金比上期同期增加9,759,508.98元，增加比例为35.64%，增加主要原因是：公司继续加大市场开发力度，各销售区域备用金增加。
6、现金流出小计比上期同期增加116,415,341.72元，增加比例为96.21%，增加主要原因是：子公司深圳希润支付融资租赁设备款；本期生产规模扩大，生产原材料采购增加；代理产品业务增长，商品采购增加；支付各销售区域备用金增加。
7、经营活动产生的现金流量净额比上期同期减少62,813,885.12元，减少比例为211.62%，减少主要原因是：子公司深圳希润支付融资租赁设备款。
8、收回投资所收到的现金比上期同期减少75,483,627.4元，减少比例为98.05%，减少主要原因是：子公司深圳阳和本报告期未纳入合并范围，本报告期没有取得投资收益收到的现金。
9、取得投资收益所收到的现金比上期同期减少380,882.51元，减少比例为100.00%，减少主要原因是：子公司深圳阳和本报告期未纳入合并范围，本报告期没有取得投资收益收到的现金。
10、投资活动产生的现金流入小计比上期同期减少75,864,509.91元，减少比例为98.06%，减少主要原因是：子公司深圳阳和本报告期未纳入合并范围，本报告期购买结构性存款收回的现金减少。
11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期同期增加18,018,138.28元，增加比例为147.45%，增加主要原因是：子公司湖南阳普新建厂房，投资增加。
12、投资所支付的现金比上年同期减少82,373,886.00元，减少比例100.00%，减少主要原因是：子公司深圳阳和本报告期未纳入合并范围，本报告期购买结构性存款支付的现金减少。
13、投资活动产生的现金流出小计比上年同期减少64,355,747.72元，减少比例68.03%，减少主要原因是：子公司深圳阳和本报告期未纳入合并范围，本报告期购买结构性存款支付的现金减少。
14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少11,508,762.19元，减少比例66.80%，减少主要原因是：子公司湖南阳普新建厂房，投资增加。
15、借款所收到的现金比上年同期增加98,770,000.00元，增加主要原因是：银行借款收到的现金增加。
16、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加9,187,200.00元，增加主要原因是：收回银行贷款支付的保证金增加。
17、筹资活动产生的现金流入小计比上年同期增加107,957,200.00元，增加主要原因是：银行借款收到的现金增加；收回银
行贷款支付的保证金增加。
18、偿还债务所支付的现金比上年同期增加31,253,150.00元，增加主要原因是：报告期偿还银行借款增加。
19、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加1,458,727.64元，增加主要原因是：报告期支付银行借款利息增加。
20、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加492,886.08元，增加主要原因是：贴现支付的现金增加。
21、筹资活动产生的现金流出小计比上年同期增加33,204,763.72元，增加主要原因是：报告期偿还银行借款增加。
22、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加74,752,436.28元，增加主要原因是：银行借款收到的现金增加。
23、汇率变动对现金的影响额比上年同期增加425,481.18元，增加比例为2669.17%，增加主要原因是：公司外币存款记账汇率变动。
24、期初现金及现金等价物比上年同期减少170,670,298.40元，减少比例为57.90%，减少主要原因是：子公司深圳阳和本报告期未纳入合并范围；子公司深圳希润支付融资租赁设备款。
25、期末现金及现金等价物余额比上年同期减少169,815,028.25元，减少比例为68.51%，减少主要原因是：子公司深圳阳和本报告期未纳入合并范围；子公司深圳希润支付融资租赁设备款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕年度经营计划开展工作，主营业务稳健发展：公司实现营业总收入9,290.83万元，比上年同期增长 18.35%；营业成本5,033.34万元，比上年同期增长5.45%；归属于上市公司股东的净利润794.43万元，比上年同期增长21.32%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润617.37万元，比上年同期增长40.77%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照年度经营计划，较好的完成了2015年第一季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持持续增长。2015年第一季度，公司公告了重大资产重组事项：公司拟发行股份及支付现金购买广州惠侨计算机科技有限公司100%股权，并募集配套资金，标志着公司进军国内医疗信息化领域，向医疗服务迈出了坚实的步伐。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权||||||
|益变动报告书中||||||
|所作承诺||||||
|资产重组时所作||||||
|承诺||||||
|||在邓冠华担任董事或监事或高||||
|||级管理人员期间每年转让的股||||
||邓冠华关联自然人股东张|份不得超过其持有本公司股份||||
||||2009年12月25日|9999-12-31||
||红、张文承诺|总数的百分之二十五；离职后||||
|||半年内，不转让其持有的本公||||
|||司股份。||||
|||作为公司股东期间，在行使公||||
|||司股东的各项权利时，与邓冠||||
||赵吉庆|华先生保持一致，包括但不限|2009年12月25日|9999-12-31||
|||于是否参加股东大会、股东大||||
|||会的各项决议表决等。||||
|||本人（本公司）目前乃至将来||||
|首次公开发行或||不从事、亦促使本人（本公司）||||
|再融资时所作承||控制、与他人共同控制、具有||||
|诺||重大影响的企业不从事任何在||||
|||商业上对贵公司及／或贵公司||||
|||的子公司、分公司、合营或联||||
|||营公司构成或可能构成竞争或||||
|||潜在竞争的业务或活动。如因||||
||邓冠华;赵吉庆;广州科技|||||
|||国家法律修改或政策变动不可|2009年12月25日|9999-12-31||
||创业投资有限公司|||||
|||避免地使本人（本公司）及／||||
|||或本人（本公司）控制、与他||||
|||人共同控制、具有重大影响的||||
|||企业与贵公司构成或可能构成||||
|||同业竞争时，就该等构成同业||||
|||竞争之业务的受托管理（或承||||
|||包经营、租赁经营）或收购，||||
|||贵公司在同等条件下享有优先||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||权"。"前述承诺是无条件且不|||
|||可撤销的。本人（本公司）违|||
|||反前述承诺将承担贵公司、贵|||
|||公司其他股东或利益相关方因|||
|||此所受到的任何损失.|||
||邓冠华;广州科技创业投资||||
||有限公司;赵吉庆;国信弘||||
||盛投资有限公司;连庆明;||||
||蒋广成;马海波;熊德志;李|若公司公开发行股票并在创业|||
||明智;胡宏伟;陈拓;周东耀;|板上市后国家税务主管部门要|||
||林海;黄祥林;项润林;胡炜;|求公司补缴因享受有关税收优|||
||孙邦福;于修安;罗颖;谭飞;|惠政策而免缴及少缴的企业税|||
||||2009年12月25日|9999-12-31|
||张文;杨利;李江峰;王曦;赵|款，公司现全体股东将无条件|||
||志刚;周敏;莫淑荣;柳世戏;|全额承担公司在本次发行上市|||
||许铭飞;武箭、廖名超;陈怡;|前应补缴的税款及因此所产生|||
||邓小龙;高为先;庄金辉;张|的所有相关费用。|||
||红;刘恋;程建良;聂俊骁;广||||
||东省医药保健品进出口公||||
||司||||
|||公司公开发行股票并在创业板|||
|||上市后国家税务主管部门要求|||
|||补缴因享受有关税收优惠政策|||
|||而免缴及少缴的企业税款，如|||
||邓冠华|出现其他股东不能补缴的情|2009年12月25日|9999-12-31|
|||况，将无条件承担公司在本次|||
|||发行上市前应补缴的税款及因|||
|||此所产生的所有相关费用的连|||
|||带责任。|||
|||邓冠华先生以4229.9682 万元|||
|||受让原股东沈一珊持有杭州龙|||
|||鑫44.1%的股权。沈一珊承诺：|||
|||自沈一珊收到邓冠华先生股权|||
|||款之日起6个月内，将使用资|||
|其他对公司中小|||||
||沈一珊|金总金额不低于1000万元人|2014年08月05日|2015-12-02|
|股东所作承诺|||||
|||民币，从二级市场增持阳普医|||
|||疗股票（股票代码300030），|||
|||且自增持完成之日起一年内不|||
|||转让本次增持的股票（不包括|||
|||在此期间新增的股份）。|||
|承诺是否及时履|||||
||是||||
|行|||||
|未完成履行的具|||||
||无。||||
|体原因及下一步|||||

||
|-|
|计划（如有）|

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||43,942|||本季度投入募集资金总额|||314.99|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||45,138.94|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|改性医用高分子真|||||||2011年|||||
||||7,991.6||7,499.7|||||||
|空采血管全自动生|否|7,991.61||31.85||93.84%|12月31|428.67|4,549.1|不适用|否|
||||1||2|||||||
|产项目|||||||日|||||
|VBCN一次性使用|||||||2011年|||||
||||||2,721.7|||||||
|静脉采血针建设项|否|1,781.6|2,731.6|4.5||99.64%|12月31|19.67|627.8|不适用|否|
||||||2|||||||
|目|||||||日|||||
|生物医学工程技术|||||||2011年|||||
||||||1,145.1|||||||
|研究开发中心建设|否|1,120|1,120|0||102.24%|09月30|||不适用|否|
||||||1|||||||
|项目|||||||日|||||
||||11,843.||11,366.|||||||
|承诺投资项目小计|--|10,893.21||36.35||--|--|448.34|5,176.9|--|--|
||||21||55|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2010年|||不适用||
|广州瑞达医疗器械|||||2,023.0|||||||
||否|2,000|2,000|0||101.15%|07月01|-11.96|84.47||否|
|有限公司|||||6|||||||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||不适用||
|全自动真空采血管|||||1,200.4|||||||
||否|1,200|1,200|7.99||100.04%|12月30|7.34|81.64||否|
|脱盖机产业化项目|||||8|||||||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||不适用||
|阳普京成医疗用品||||||||||||
||否|500|500|0|510.25|102.05%|02月01|0.92|100||否|
|（北京）有限公司||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2011年|||不适用||
|收购杭州龙鑫部分|||||5,226.2||||1,968.4|||
||否|4,891.8|4,891.8|0||106.84%|02月01|23.9|||否|
|股权并认购增资|||||7||||3|||
||||||||日|||||
|南雄阳普医疗科技|||||2,415.8||2011年|||||
||否|2,400|2,400|0||100.66%||33.04|873|不适用|否|
|有限公司|||||6||12月31|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||日|||||
||||||||2012年|||不适用||
|收购江苏阳普医疗|||||2,223.3|||||||
||否|2,400|2,400|134.48||92.64%|09月01|-13.95|41.53||否|
|科技有限公司|||||7|||||||
||||||||日|||||
|深圳市阳和生物医|||||||2013年|||不适用||
|药产业投资有限公|否|6,000|6,000|136.17|6,048.1|100.80%|02月01|0.33|3.93||否|
|司|||||||日|||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--|3,950|3,950|0|3,950|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--|10,175|10,175|0|10,175|100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
||||33,516.||33,772.|||||||
|超募资金投向小计|--|33,516.8||278.64||--|--|39.62|3,153|--|--|
||||8||39|||||||
||||45,360.||45,138.|||||||
|合计|--|44,410.01||314.99||--|--|487.96|8,329.9|--|--|
||||01||94|||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、2010年1月12日公司召开的第一届董事会第十九次会议，全体董事审议通过使用超募资金归还银行借款3,950万元、补充流动资金2,500万元； 2、2010 年3 月29 日公司召开的第一届董事会第二十次会议、2010年4月23日公司召开的2009年年度股东大会，审议通过使用超募资金1,200万元投资建设年产200台全自动真空采血管脱盖机产业化项目、使用超募资金2,000万元成立全资子公司广州瑞达医疗器械有限公司。3、2010年10月22日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用超募资金设立全资子公司-阳普京成医疗用品 （北京）有限公司（筹）的议案》，同意公司使用超募资金500万元设立全资子公司阳普京成医疗用品 （北京）有限公司。4、2011年1月17日公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟使用超募资金收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资的议案》，同意公司使用4,891.80万元收购杭州龙鑫科技有限公司部分股权并认购增资。5、2011年2月24日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元补充公司流动资金。6、2011年7月8日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过利用超募资金对年产2亿支VBCN一次性使用静脉采血针建设项目追加投资950万元。7、2011年7月8日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过的《关于使用超募资金设立全资子公司-南雄阳普医疗科技有限公司（筹）的议案》，同意公司使用超募资金2,400万元设立全资子公司—南雄阳普医疗科技有限公司。8、2012年6月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过利用超募资金900万元收购扬州市康利莱医疗器械有限公司，再以 1500万元认购增资康利莱，收购和增资完成后，公司占其注册资本的55%。9、2012年12月28日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》，同意公司与珠海和佳医疗设备股份有限公司签订《发起人协议书》，公司使用超募资金|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||人民币6000万元（占控股子公司总股本的60%）设立控股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，2013年1月25日已完成工商登记手续。10、2013年4月26日公司召开股东大会，审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,256.99万元及自募集资金到位以来的所有利息约1,418.01万元用于补充流动资金。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
|募集资金投资项目|以前年度发生|
|实施方式调整情况|2011年7月8日，公司第二届董事会第五次会议审议通过利用超募资金对年产2亿支VBCN一次性使用静脉采血针建设项目追加投资950万元。|
||适用|
|募集资金投资项目|2010 年1 月12 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,208.20 万元，其中预先投入VBCN一次性使用静脉采血针建设项目1039.46万元，生物医学工程技术研究开发中心建设项目168.74万元；2010 年1 月27 日，上述募集资金置换完毕。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|适用|
|资金结余的金额及|部分项目尾款未支付|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金全部在专户存储|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年3月27日，阳普医疗2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》。公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司股份总数29600万股为基数，每10股派发现金0.3元（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币8,880,000元。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|82,010,724.19|138,619,351.37|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|543,990.08|200,000.00|
|应收账款|150,021,982.00|154,721,323.25|
|预付款项|72,481,546.06|31,160,237.65|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|316,291.66|635,717.02|
|应收股利|||
|其他应收款|25,499,519.82|11,707,564.79|
|买入返售金融资产|||
|存货|108,761,652.38|109,438,429.49|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,400,000.00|3,900,000.00|
|流动资产合计|442,035,706.19|450,382,623.57|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|170,030,222.23|101,079,681.15|
|长期股权投资|61,320,090.64|61,316,794.99|
|投资性房地产|||
|固定资产|222,649,081.46|227,161,387.03|
|在建工程|60,408,201.92|54,156,023.23|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|61,132,403.24|62,127,275.20|
|开发支出|17,118,606.06|13,396,873.29|
|商誉|38,253,776.39|38,253,776.39|
|长期待摊费用|3,594,070.51|3,017,787.86|
|递延所得税资产|4,221,280.82|4,203,054.05|
|其他非流动资产||4,238,252.16|
|非流动资产合计|638,727,733.27|568,950,905.35|
|资产总计|1,080,763,439.46|1,019,333,528.92|
|流动负债：|||
|短期借款|177,718,626.16|110,165,776.16|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||10,118,197.57|
|应付账款|37,920,640.50|50,463,197.07|
|预收款项|21,144,280.43|11,263,139.45|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|287,757.42|664,602.39|
|应交税费|1,396,836.29|1,781,609.36|
|应付利息|347,382.65|211,354.81|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|6,930,557.04|6,274,423.12|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|245,746,080.49|190,942,299.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|20,000,000.00|20,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|216,269.24|216,269.24|
|其他非流动负债|24,719,762.77|26,171,133.45|
|非流动负债合计|44,936,032.01|46,387,402.69|
|负债合计|290,682,112.50|237,329,702.62|
|所有者权益：|||
|股本|296,000,000.00|296,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|249,831,249.66|249,831,249.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-15,133.27|-30,522.37|
|专项储备|||
|盈余公积|23,129,961.29|23,127,595.72|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|168,988,100.12|161,043,777.72|
|归属于母公司所有者权益合计|737,934,177.80|729,972,100.73|
|少数股东权益|52,147,149.16|52,031,725.57|
|所有者权益合计|790,081,326.96|782,003,826.30|
|负债和所有者权益总计|1,080,763,439.46|1,019,333,528.92|

法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：林树明2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|48,569,287.15|48,608,346.77|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|125,466,992.21|125,353,820.00|
|预付款项|45,219,415.04|18,101,958.42|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|102,687,490.06|57,439,006.73|
|存货|69,380,709.74|70,151,415.16|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|391,323,894.20|319,654,547.08|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|8,884,312.24|8,884,312.24|
|长期股权投资|307,949,031.37|271,194,435.72|
|投资性房地产|||
|固定资产|194,848,989.86|199,892,784.34|

||||
|-|-|-|
|在建工程|1,071,728.65|1,016,166.29|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|30,554,090.47|31,279,079.32|
|开发支出|9,603,389.65|8,007,016.91|
|商誉|||
|长期待摊费用|260,980.95|304,188.96|
|递延所得税资产|2,251,211.78|2,251,211.78|
|其他非流动资产||2,889,272.16|
|非流动资产合计|555,423,734.97|525,718,467.72|
|资产总计|946,747,629.17|845,373,014.80|
|流动负债：|||
|短期借款|132,718,626.16|58,148,626.16|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|15,000,000.00|22,135,347.57|
|应付账款|29,647,444.73|41,138,472.61|
|预收款项|9,772,596.37|5,836,102.59|
|应付职工薪酬|169,730.84|188,330.15|
|应交税费|2,673,262.75|869,508.50|
|应付利息|239,115.97|103,088.10|
|应付股利|||
|其他应付款|35,498,382.26|4,181,062.02|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|225,719,159.08|132,600,537.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|193,970.90|193,970.90|
|其他非流动负债|9,708,219.40|10,863,002.72|
|非流动负债合计|9,902,190.30|11,056,973.62|
|负债合计|235,621,349.38|143,657,511.32|
|所有者权益：|||
|股本|296,000,000.00|296,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|248,536,273.32|248,536,273.32|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,129,961.29|23,129,961.29|
|未分配利润|143,460,045.18|134,049,268.87|
|所有者权益合计|711,126,279.79|701,715,503.48|
|负债和所有者权益总计|946,747,629.17|845,373,014.80|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|92,908,292.46|78,502,747.79|
|其中：营业收入|92,908,292.46|78,502,747.79|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|84,711,554.79|74,294,563.42|
|其中：营业成本|50,333,390.53|47,729,914.16|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|803,224.55|690,985.50|
|销售费用|17,155,851.61|14,339,060.33|
|管理费用|14,472,485.86|12,884,931.28|
|财务费用|1,614,667.53|-1,325,765.55|
|资产减值损失|331,934.71|-24,562.30|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,295.65|448,992.42|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,200,033.32|4,657,176.79|
|加：营业外收入|2,379,067.90|2,600,057.57|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|90,000.00|138.60|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,489,101.22|7,257,095.76|
|减：所得税费用|2,429,355.19|1,508,742.14|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,059,746.03|5,748,353.62|
|归属于母公司所有者的净利润|7,944,322.41|6,548,038.90|
|少数股东损益|115,423.62|-799,685.28|
|六、其他综合收益的税后净额|-15,133.27||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-15,133.27||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-15,133.27||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-15,133.27||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|8,044,612.76|5,748,353.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||7,929,189.14|6,548,038.90|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|115,423.62|-799,685.28|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：林树明4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|73,748,554.48|64,086,212.03|
|减：营业成本|42,180,513.57|38,733,383.14|
|营业税金及附加|740,840.32|612,785.66|
|销售费用|12,087,241.35|9,933,434.98|
|管理费用|8,853,724.69|8,616,554.10|

||||
|-|-|-|
|财务费用|619,043.98|-870,276.47|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,295.65||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,270,486.22|7,060,330.62|
|加：营业外收入|1,886,015.32|2,454,767.48|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|85,000.00|138.60|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,071,501.54|9,514,959.50|
|列）|||
|减：所得税费用|1,660,725.23|1,427,243.92|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,410,776.31|8,087,715.58|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,410,776.3|1 8,087,715.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0|3 0.03|
|（二）稀释每股收益|0.0|3 0.03|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|140,087,778.22|87,689,428.95|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|729,427.57|113,165.09|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||4,099,369.09|3,512,524.24|
|金|||
|经营活动现金流入小计|144,916,574.88|91,315,118.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|175,084,203.28|71,391,787.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||18,383,805.42|15,367,411.45|
|现金|||
|支付的各项税费|6,801,931.89|6,854,908.97|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||37,142,931.87|27,383,422.89|
|金|||
|经营活动现金流出小计|237,412,872.46|120,997,530.74|
|经营活动产生的现金流量净额|-92,496,297.58|-29,682,412.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,500,000.00|76,983,627.40|
|取得投资收益收到的现金||380,882.51|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,500,000.00|77,364,509.91|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||30,237,654.94|12,219,516.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||82,373,886.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|30,237,654.94|94,593,402.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-28,737,654.94|-17,228,892.75|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|98,770,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||9,187,200.00||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|107,957,200.00||
|偿还债务支付的现金|31,253,150.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,451,690.79|-7,036.85|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||492,886.08||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|33,197,726.87|-7,036.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|74,759,473.13|7,036.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||441,421.76|15,940.58|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-46,033,057.63|-46,888,327.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|124,083,781.82|294,754,080.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|78,050,724.19|247,865,752.44|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|87,097,306.21|61,986,418.11|
|收到的税费返还|521,722.82||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||53,176,402.49|3,233,820.11|
|金|||
|经营活动现金流入小计|140,795,431.52|65,220,238.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|80,153,743.86|61,214,487.09|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||11,505,200.93|10,208,293.92|
|现金|||
|支付的各项税费|2,837,793.41|2,656,359.30|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||78,934,550.85|19,897,735.28|
|金|||
|经营活动现金流出小计|173,431,289.05|93,976,875.59|
|经营活动产生的现金流量净额|-32,635,857.53|-28,756,637.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,052,299.09|4,093,003.85|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|36,751,300.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|39,803,599.09|4,093,003.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-39,803,599.09|-4,093,003.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|83,770,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||9,187,200.00||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|92,957,200.00||
|偿还债务支付的现金|9,200,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,226,690.79|-7,036.85|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|10,426,690.79|-7,036.85|
|筹资活动产生的现金流量净额|82,530,509.21|7,036.85|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||445,457.34|15,742.73|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|10,536,509.93|-32,826,861.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|34,072,777.22|127,485,972.79|
|六、期末现金及现金等价物余额|44,609,287.15|94,659,111.15|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。