关于林州重机集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
目 录
一、审计报告 1—2页
二、附件
资金占用情况汇总表 3页
关于林州重机集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
[2018]京会兴专字第 03020003号林州重机集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了林州重机集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2018年3月31日签发了“[2018]京会兴审字第03020003号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2017年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计第1页
www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：林州重机集团股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 肖丽娟
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年三月三十一日 李杰
第2页
www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
附件
林州重机集团股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：林州重机集团股份有限公司 单位:人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年往来累计发生金额（不含利息）|2017年往来资金的利息(如有)|2017年偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|郭现生|控股股东|其他会计科目|-170.14|3,226.65||3,442.00|-385.49|临时借用|非经营性往来|
||韩录云|控股股东之妻|其他会计科目|-10.42|0.04|||-10.38|临时借用|非经营性往来|
||林州重机集团控股有限公司|受同一股东控制|其他会计科目|-40.06|40.06|||-|临时借用|非经营性往来|
|||受同一股东控制|其他会计科目|-5,974.01|34,519.83||28,545.82|-|临时借用|非经营性往来|
||林州重机矿业有限公司|受同一股东控制|其他会计科目||3,000.00||3,000.00|-|临时借用|非经营性往来|
||林州重机房地产开发有限公司|受同一股东控制|其他会计科目|-|2,000.00||2,000.00|-|临时借用|非经营性往来|
|||受同一股东控制|其他会计科目|-1,965.70|2,698.14||827.48|-95.04|临时借用|非经营性往来|
||北京中科虹霸科技有限公司|受同一股东控制|其他会计科目|-32.67||||-32.67|购买商品|经营性往来|
||林州重机商砼有限公司|受同一股东控制|应收账款|-|88.34||45.46|42.88|销售商品|经营性往来|
|||受同一股东控制|其他会计科目|-49.69|356.85||307.16|-|购买商品|经营性往来|
|||受同一股东控制|其他会计科目||||65.35|-65.35|购买商品|经营性往来|
||鄂尔多斯市西北电缆有限公司|受同一股东控制|应收账款|863.62||||863.62|销售商品|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||受同一股东控制|应收账款|147.03||||147.03|销售商品|经营性往来|
|||受同一股东控制|其他会计科目|-83.77||||-83.77|购买商品|经营性往来|
|||受同一股东控制|应收账款|19.10||||19.10|销售商品|经营性往来|
|小计||||-7,296.71|56,384.91|620.68|38,233.27|11,475.61|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|上市公司子公司及其附属企业|林州重机林钢钢铁有限公司|全资子公司|其他应收款|4,224.26|4,418.03||10,126.72|-1,484.43|临时借用|非经营性往来|
||林州生元提升科技有限公司|全资子公司|其他会计科目|-4,997.39|35.30|||-4,962.09|临时借用|非经营性往来|
||林州重机矿建工程有限公司|全资子公司|其他应收款|10,940.62|19,051.76||23,876.66|6,115.72|临时借用|非经营性往来|
||北京中科林重科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-137.74|307.74||170.00|-|临时借用|非经营性往来|
||林州重机物流贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|1,407.73|60,192.40||71,951.55|-10,351.42|临时借用|非经营性往来|
||盈信商业保理有限公司|控股子公司|其他会计科目|-13,450.00|88,500.00||75,840.00|-790.00|临时借用|非经营性往来|
||林州重机铸锻有限公司|全资子公司|其他应收款|-169.67|33,200.45||46,358.55|-13,327.77|临时借用|非经营性往来|
||林州朗坤科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|32,446.14||15,628.07|16,818.07|临时借用|非经营性往来|
||北京天宫空间应用技术有限公司|控股子公司|其他会计科目||||2,190.00|-2,190.00|临时借用|非经营性往来|
|小计|-|-|-|-2,182.19|238,151.82||246,141.55|-10,171.92|||
|总计|-|-|-|-9,478.90|294,536.73|620.68|284,374.82|1,303.69|||

公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: