湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主管人员)周生高声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|73,710,136.01|61,315,417.95|20.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|9,565,591.91|12,088,769.92|-20.87%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||8,844,541.07|11,340,005.41|-22.01%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-30,766,012.18|18,027,526.35|-270.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.0740|0.0936|-20.94%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0737|0.0936|-21.26%|
|加权平均净资产收益率|1.32%|1.85%|-0.53%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|929,273,024.06|867,293,413.27|7.15%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|729,145,567.09|719,579,975.18|1.33%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||847,439.89|政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|746.52||
|减：所得税影响额|127,135.57||
|合计|721,050.84|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险
本公司主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用石英纤维及制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。
（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险
未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。
（三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险
本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资决策失误的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||8,729|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|邓家贵|境内自然人|15.18%|19,883,964||19,883,964|质押||9,500,000|
|吴学民|境内自然人|9.39%|12,305,692||12,305,692|质押||2,750,000|
|北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|7.02%|9,200,000||0||||
|胡国华|境内自然人|5.21%|6,826,404||0|质押||700,000|
|鲁昌硕|境内自然人|4.99%|6,534,712||0|质押||2,400,000|
|孙文沁|境内自然人|4.61%|6,037,080||0||||
|朱植斌|境内自然人|4.60%|6,021,400||0|质押||2,810,000|
|全国社保基金一一三组合|国有法人|3.29%|4,306,056||0||||
|商春利|境内自然人|1.41%|1,851,688||1,388,766|质押||1,200,000|
|周生高|境内自然人|1.39%|1,818,400||1,363,800||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）|9,200,000|||
|||人民币普通股|9,200,000|
|胡国华|6,826,404|人民币普通股|6,826,404|
|鲁昌硕|6,534,712|人民币普通股|6,534,712|
|孙文沁|6,037,080|人民币普通股|6,037,080|
|朱植斌|6,021,400|人民币普通股|6,021,400|
|全国社保基金一一三组合|4,306,056|人民币普通股|4,306,056|
|欧阳葆华|1,580,000|人民币普通股|1,580,000|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金|1,434,133|||
|||人民币普通股|1,434,133|
|中国农业银行股份有限公司－大成积极成长混合型证券投资基金|1,309,004|||
|||人民币普通股|1,309,004|
|何小杰|1,068,036|人民币普通股|1,068,036|
|上述股东关联关系或一致行动的|邓家贵和吴学民分别担任本公司的董事长和副董事长，是公司的实际控制人。公司未知|||
|说明|前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||无|||
|（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产负债表项目重大变动的情况及其原因：
1、预付款项期末余额较期初减少59.30%，主要原因是报告期内完成上海石创石英玻璃有限公司收购，预付收购款转股权投资所致。
2、其他应收款期末余额较期初增长102.92%，主要原因是报告期内东海县金孚石英制品有限公司预付款转入诉讼程序，调整科目所致。
3、存货期末余额较期初增长36.94%，主要原因是报告期内收购上海石创石英玻璃有限公司,合并报表所致。
4、其它流动资产期末余额较期初增长100%，主要原因是报告期内收购上海石创石英玻璃有限公司,合并报表所致。
5、商誉期末余额较期初增长100%，主要原因是报告期内收购上海石创石英玻璃有限公司所致。
6、应付票据期末余额较期初减少68.66%，主要原因是报告期内部分票据到期解付所致。
7、预收帐款期末余额较期初增长66.56%，主要原因是报告期内收购上海石创石英玻璃有限公司,合并报表所致。
8、应交税费期末余额较期初减少37.46%，主要原因是报告期公司支付上年计提各项应交税费所致。
9、其他应付款期末余额较期初增长112.83%，主要是报告期内计入待付收购上海石创石英玻璃有限公司二、三期投资款所致。
10、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少100%，主要原因是报告期内退休人员安置费支付完毕所致。
(二)、利润表项目重大变动的情况及其原因：
1、营业成本较上年同期增长38.00%，主要原因是报告期内收购上海石创石英玻璃有限公司,合并报表所致。
2、销售费用较上年同期增长163.21%，主要原因是报告期内收购上海石创石英玻璃有限公司,合并报表所致。
3、财务费用较上年同期增长66.13%，主要原因是按计划使用募集资金使存款利息收入减少所致。
4、资产减值损失较上年同期减少50.72%，主要原因是处置了部分无法收回的应收款，使本期计提减少。
5、营业外收入较上年同期减少34.06%，主要原因是2015年同期处置了部分车辆所致。
6、营业外支出较上年同期减少99.26%，主要原因是2015年同期公司向荆州市慈善总会捐款所致。
7、所得税费用较上年同期增加39.44%，主要是原因是报告期内收购上海石创石英玻璃有限公司,合并报表所致。
(三)、现金流量表项目重大变动的情况及其原因：
1、经营活动产生的现金流量为净流出，同比减少270.66%，主要原因是报告期内上海石创石英玻璃有限公司支付个税所致。
2、投资活动产生的现金流量为净流出，同比增加206.01%，主要原因是募投项目支出增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量为净流出，同比减少100%，主要原因是上年同期偿还债务所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年一季度公司实现营业收入7,371.01万元，比上年同期上升20.21%。主要是报告期内合并上海石创石英玻璃有限公司报表所致，公司业务收入结构未发生重大变化。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
2016年度经营计划没有变更，报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，稳步实现各项经营指标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺||承诺|||承诺||
||承诺方||承诺内容|承诺时间||履行情况|
|来源||类型|||期限||
||||1、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限||||
||||制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资||||
||||助，包括为其贷款提供担保。2、公司承诺锁定||||
||||期内，公司各年度归属于母公司股东的净利润及||||
||||归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利||||
||||润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平||||
||菲利华、40||均水平且不得为负。第一次解锁以2014年经审||||
|股权|||||按承||
||位首次授|其他|计的营业收入为基数，2015年收入增长率不低|2015年08月||报告期内承诺人遵|
|激励|||||诺执||
||予激励对|承诺|于15%。第二次解锁以2014年经审计的营业收|21日||守了所做承诺。|
|承诺|||||行||
||象||入为基数，2016年收入增长率不低于35%。第||||
||||三次解锁以2014年经审计的营业收入为基数，||||
||||2017年收入增长率不低于55% 。3、激励对象||||
||||可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满||||
||||一年后在解锁期内按每年40%:30%:30%的比例||||
||||分批逐年解锁，实际解锁数量应与激励对象上一||||
||||年度绩效评价结果挂钩。||||
|收购|||||||
|报告|||||||
|书或|||||||
|权益|||||||
|变动|||||||
|报告|||||||
|书中|||||||
|所作|||||||
|承诺|||||||
|资产|||||||
|重组|||||||
|时所|||||||
|作承|||||||
|诺|||||||
|首次|邓家贵、吴|其他|1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市|2014年09月|按承|报告期内承诺人遵|
|公开|学民|承诺|之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理|10日|诺执|守了所做承诺|

||||
|-|-|-|
|发行|其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票|行|
|或再|前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。||
|融资|2、本人所持公司股票在锁定期届满后2年内减||
|时所|持的，减持价格不低于本次发行上市时公司股票||
|作承|的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本||
|诺|公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应||
||比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；||
||公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易||
||日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期||
||末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）||
||收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定||
||期限将自动延长6个月。3、本人持有的公司股||
||份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，||
||本人减持持有的公司股份时，应提前将减持原||
||因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方||
||式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公||
||告之日起3个交易日后，本人方可减持公司股||
||份。4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定||
||减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股||
||票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股||
||份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长1||
||年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司||
||有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的||
||违规减持所得金额相等的应付现金分红。5、除||
||前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不||
||超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，||
||离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股||
||份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申||
||报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转||
||让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票||
||上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离||
||职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其||
||直接持有的公司股份。6、（1）本人所持公司股||
||票在锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低||
||于本次发行上市时公司股票的发行价（如公司发||
||生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除||
||权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调||
||整后用于比较的发行价）；公司上市后6个月内||
||如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发||
||行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易||
||日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，||
||本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长6||
||个月。（2）如本人违反上述承诺或法律强制性规||
||定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人||

|||
|-|-|
|股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司|）|
|股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长1||
|年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司||
|有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的||
|违规减持所得金额相等的应付现金分红。（3）上||
|述承诺不因本人辞任发行人董事而发生变化。7、||
|（1）本人持有的公司股份的锁定期限（包括延||
|长的锁定期限）届满后，减持持有的公司股份时，||
|应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向||
|等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时||
|予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，||
|本人方可以减持公司股份。（2）如本人违反上述||
|承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承||
|诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本人||
|持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满||
|后自动延长1年。如本人未将违规减持所得上交||
|公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应||
|上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金||
|分红。8、公司首次公开发行股票并在创业板上||
|市之日起三年内公司收盘价（除权除息后）连续||
|20个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除||
|外）低于最近一期经审计的每股净资产，公司情||
|况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动||
|行为的规定，则应启动稳定公司股价措施（见招||
|股说明书"稳定股价预案"）。9、本人于2014年5||
|月22日出具承诺函：截至2013年12月31日，||
|公司已经向蓝宝石项目累计投资3,555万元，其||
|中投入5台长晶炉设备的账面净值为2,254万元||
|（账面原值2,806万元、计提折旧552万元）。||
|若截至2015年12月31日项目尚未投产，发行||
|人主要股东或其指定的第三方将按不低于截至||
|2013年12月31日的账面净值的价格收购上述5||
|台长晶炉设备资产。"10、本人于2014年6月出||
|具承诺函："公司的全资子公司潜江菲利华依据||
|与中国石化江汉油田分公司盐化工总厂于2010||
|年9月5日签订《土地使用权出租协议》，承租||
|盐化工总厂3,110.8平方米国有土地使用权作为||
|生产用地（国有土地使用权证号："潜国用（2000||
|字第0854号"、"潜国用（2003）字第491号"），||
|并在该租赁土地上自建了厂房及其他构筑物、附||
|属设施；截至本承诺函出具之日，潜江菲利华已||
|就其于该租赁土地范围内自行建造的厂房合法||
|取得以潜江菲利华为所有权人的房屋所有权证。||
|如潜江菲利华在租赁期内因上述厂房及其他构||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||筑物、附属设施被拆迁、毁损或者其他原因致使||||
||||租赁合同终止、生产经营受到影响或潜江菲利华||||
||||受到处罚等导致经济损失，本人将无条件全额承||||
||||担相关补偿、处罚款项和对利益相关方的赔偿或||||
||||补偿款项以及潜江菲利华因此所支付的相关费||||
||||用"。||||
||||1、本企业在持有的公司股份的锁定期限（包括||||
||||延长的锁定期限）届满后，减持持有的公司股份||||
||||时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股||||
||||意向等信息以书面方式通知发行人，并由发行人||||
||||及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日||||
||||后，本企业方可以减持公司股份，减持价格不低||||
||北京汇宝||||按承||
|||其他|于公司股票的发行价。2、如本企业违反上述承|2014年09月||报告期内承诺人遵|
||金源投资||||诺执||
|||承诺|诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承|10日||守了所做承诺|
||管理中心||||行||
||||诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本企||||
||||业持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届||||
||||满后自动延长1年。如本企业未将违规减持所得||||
||||上交公司，则公司有权扣留本企业现金分红中与||||
||||本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的||||
||||应付现金分红。||||
||||1、本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长||||
||||的锁定期限）届满后，减持持有的公司股份时，||||
||||应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向||||
||||等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时||||
|||||||报告期内承诺人遵|
||||予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，||||
|||||||守了所做承诺。鲁昌|
||||本人方可以减持公司股份。2、如本人违反上述||||
|||||||硕所持公司股份的|
||||承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承||||
|||||||锁定期限届满后，公|
||||诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本人||||
|||||||司于2016年1月21|
||||持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满||||
||鲁昌硕、胡||||按承|日发布了《关于大股|
|||其他|后自动延长1年。如本人未将违规减持所得上交|2014年09月|||
||国华、朱植||||诺执|东减持股份预披露|
|||承诺|公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应|10日|||
||斌、孙文沁||||行|公告》,2016年2月|
||||上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金||||
|||||||24日发布了《关于持|
||||分红。3、本人于2014年5月22日出具承诺函：||||
|||||||股5%以上股东减持|
||||截至2013年12月31日，公司已经向蓝宝石项||||
|||||||股份的提示性公|
||||目累计投资3,555万元，其中投入5台长晶炉设||||
|||||||告》，鲁昌硕承诺履|
||||备的账面净值为2,254万元（账面原值2,806万||||
|||||||行完毕。|
||||元、计提折旧552万元）。若截至2015年12月||||
||||31日项目尚未投产，发行人主要股东或其指定||||
||||的第三方将按不低于截至2013年12月31日的||||
||||账面净值的价格收购上述5台长晶炉设备资产||||
|其他|||||||
|对公|||||||
|司中|||||||

|||
|-|-|
|小股||
|东所||
|作承||
|诺||
|承诺||
|是否||
||是|
|按时||
|履行||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||26,983.01|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||1,373.02|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||8,000|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||25,275.82|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||29.65%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|电子信息产品用石||||||||||||
||||18,983.||18,125.|||||||
|英玻璃材料及制品|否|26,983.01||1,373.02||95.48%||0|0|是|否|
||||01||82|||||||
|生产建设项目||||||||||||
|收购上海石创石英||||||||||||
||否||8,000||7,150|89.38%||0|0|是|否|
|玻璃有限公司||||||||||||
||||26,983.||25,275.|||||||
|承诺投资项目小计|--|26,983.01||1,373.02||--|--|0|0|--|--|
||||01||82|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
||||26,983.||25,275.|||||||
|合计|--|26,983.01||1,373.02||--|--|0|0|--|--|
||||01||82|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重|无|||||||||||

|||
|-|-|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||2014年10月16日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为[2014]京会兴专字第0101M0010号的《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认募集资金投资项目先期投入金额为11,753.98万元。2014年10月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换已预先投入资募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2015年2月公司完成募集资金投资项目先期投入金额的置换。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存放于公司在中国银行股份有限公司荆州开发区支行开立的募集资金专户中|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。该利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东未来分红回报计划（2012-2016）》的要求，公司关于分红标准和比例明确和清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，
中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够到充分维护。报告期内，2015年度利润分配方案尚未执行。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|352,301,846.59|364,351,710.10|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|67,581,735.24|75,328,385.46|
|应收账款|100,735,477.87|77,801,159.82|
|预付款项|44,139,994.50|108,438,947.89|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|781,562.68|385,161.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|51,306,646.28|37,465,613.39|
|划分为持有待售的资产|10,386,464.44|10,386,464.44|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|12,534.01||
|流动资产合计|627,246,261.61|674,157,442.20|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|147,299,920.13|143,729,219.47|
|在建工程|25,654,551.41|21,035,517.06|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|15,801,284.71|15,935,625.85|
|开发支出|10,186,275.13|9,887,431.31|
|商誉|100,087,106.59||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,997,624.48|2,548,177.38|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|302,026,762.45|193,135,971.07|
|资产总计|929,273,024.06|867,293,413.27|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,831,838.87|9,036,540.87|
|应付账款|41,074,796.52|37,085,628.89|
|预收款项|1,957,878.87|1,175,497.43|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,817,862.91|3,153,950.00|

||||
|-|-|-|
|应交税费|8,874,813.26|14,191,546.49|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|110,834,315.77|52,076,595.00|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||2,440.54|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|169,391,506.20|116,722,199.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|20,300,000.00|20,300,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|10,166,798.98|10,691,238.87|
|递延所得税负债|269,442.19||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|30,736,241.17|30,991,238.87|
|负债合计|200,127,747.37|147,713,438.09|
|所有者权益：|||
|股本|131,000,000.00|131,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|259,032,894.61|259,032,894.61|
|减：库存股|24,534,000.00|24,534,000.00|
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|44,814,557.91|44,814,557.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|318,832,114.57|309,266,522.66|
|归属于母公司所有者权益合计|729,145,567.09|719,579,975.18|
|少数股东权益|-290.40||
|所有者权益合计|729,145,276.69|719,579,975.18|
|负债和所有者权益总计|929,273,024.06|867,293,413.27|

法定代表人：邓家贵 主管会计工作负责人：李中原 会计机构负责人：周生高2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|344,026,948.95|364,065,908.55|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|66,557,853.11|75,328,385.46|
|应收账款|85,688,453.92|77,801,159.82|
|预付款项|45,833,068.00|107,660,209.16|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|619,662.57|385,161.10|
|存货|44,025,874.25|36,303,548.95|
|划分为持有待售的资产|10,386,464.44|10,386,464.44|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|597,138,325.24|671,930,837.48|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|135,150,000.00|5,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|137,374,563.05|137,431,309.08|
|在建工程|25,654,551.41|21,035,517.06|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|15,131,996.81|15,262,616.96|
|开发支出|10,186,275.13|9,887,431.31|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,982,298.75|1,924,472.68|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|325,479,685.15|190,541,347.09|
|资产总计|922,618,010.39|862,472,184.57|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,831,838.87|9,036,540.87|
|应付账款|47,110,021.76|42,270,320.00|
|预收款项|1,638,519.85|1,175,497.43|
|应付职工薪酬|3,175,856.76|2,853,950.00|
|应交税费|6,575,719.13|13,910,907.78|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|110,753,696.99|52,076,595.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||2,440.54|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|172,085,653.36|121,326,251.62|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|20,300,000.00|20,300,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|8,177,798.98|8,702,238.87|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|28,477,798.98|29,002,238.87|
|负债合计|200,563,452.34|150,328,490.49|
|所有者权益：|||
|股本|131,000,000.00|131,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|259,032,894.61|259,032,894.61|
|减：库存股|24,534,000.00|24,534,000.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|44,814,557.91|44,814,557.91|
|未分配利润|311,741,105.53|301,830,241.56|
|所有者权益合计|722,054,558.05|712,143,694.08|
|负债和所有者权益总计|922,618,010.39|862,472,184.57|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|73,710,136.01|61,315,417.95|
|其中：营业收入|73,710,136.01|61,315,417.95|
|利息收入|||

||||
|-|-|-|
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|62,068,869.18|48,010,548.72|
|其中：营业成本|46,384,738.37|33,613,270.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|688,631.57|621,576.28|
|销售费用|2,465,439.24|936,664.28|
|管理费用|13,156,802.87|15,109,440.37|
|财务费用|-1,082,199.17|-3,194,696.01|
|资产减值损失|455,456.30|924,293.20|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,641,266.83|13,304,869.23|
|加：营业外收入|851,204.41|1,290,899.42|
|其中：非流动资产处置利得||217,347.96|
|减：营业外支出|3,018.00|410,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|12,489,453.24|14,185,768.65|
|减：所得税费用|2,924,151.73|2,096,998.73|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,565,301.51|12,088,769.92|
|归属于母公司所有者的净利润|9,565,591.91|12,088,769.92|
|少数股东损益|-290.40||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|9,565,301.51|12,088,769.92|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,565,591.91|12,088,769.92|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-290.40||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0740|0.0936|
|（二）稀释每股收益|0.0737|0.0936|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邓家贵 主管会计工作负责人：李中原 会计机构负责人：周生高4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|69,291,844.38|66,576,369.57|
|减：营业成本|46,153,066.37|40,091,134.82|
|营业税金及附加|456,040.20|614,695.17|
|销售费用|1,804,370.53|936,664.28|
|管理费用|11,113,073.84|14,814,107.40|
|财务费用|-1,064,187.28|-3,194,896.01|
|资产减值损失|385,507.14|924,293.20|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,443,973.58|12,390,370.71|
|加：营业外收入|849,110.39|1,290,587.45|
|其中：非流动资产处置利得||217,347.96|
|减：营业外支出||410,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,293,083.97|13,270,958.16|
|列）|||
|减：所得税费用|1,382,220.00|1,868,296.11|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,910,863.97|11,402,662.05|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,910,863.97|11,402,662.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0767|0.0883|
|（二）稀释每股收益|0.0764|0.0883|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|61,540,440.75|52,265,454.04|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,419,268.04|3,081,926.58|
|金|||
|经营活动现金流入小计|62,959,708.79|55,347,380.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|29,242,524.18|6,834,979.05|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||17,894,992.16|16,460,035.92|
|现金|||
|支付的各项税费|15,584,729.29|10,386,510.84|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||31,003,475.34|3,638,328.46|
|金|||
|经营活动现金流出小计|93,725,720.97|37,319,854.27|
|经营活动产生的现金流量净额|-30,766,012.18|18,027,526.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||138,898.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||138,898.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||16,830,830.52|5,638,922.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|16,830,830.52|5,638,922.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,830,830.52|-5,500,024.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||9,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||843.56|85,800.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||20,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|843.56|29,085,800.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-843.56|-29,085,800.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-13,735.23|348,939.50|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-47,611,421.49|-16,209,358.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|379,092,207.72|356,799,781.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|331,480,786.23|340,590,423.23|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|49,390,959.53|52,265,454.04|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,286,642.50|3,081,926.58|
|金|||
|经营活动现金流入小计|50,677,602.03|55,347,380.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|23,081,566.75|6,834,979.05|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||14,648,031.14|16,454,087.06|
|现金|||
|支付的各项税费|10,828,025.66|10,249,833.85|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||5,163,528.77|3,638,128.46|
|金|||
|经营活动现金流出小计|53,721,152.32|37,177,028.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,043,550.29|18,170,352.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||138,898.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||138,898.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||16,830,830.52|5,638,922.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|150,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|16,980,830.52|5,638,922.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,980,830.52|-5,500,024.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||9,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||843.56|85,800.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||20,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|843.56|29,085,800.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-843.56|-29,085,800.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-13,735.23|348,939.50|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-20,038,959.60|-16,066,532.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|343,244,848.19|356,275,313.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|323,205,888.59|340,208,780.62|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。