证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-013
广州视源电子科技股份有限公司
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3107号文“关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票4,050万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币19.06元，募集资金总额为人民币 771,930,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人广发证券股份有限公司签订的协议，公司应支付广发证券股份有限公司的承销与保荐费用合计 53,067,380.00元(含税)，前期已预付广发证券股份有限公司的承销与保荐费用合计 3,272,000.00元(含税)，广发证券股份有限公司已于 2017年 1月 13日扣除公司应支付的承销保荐费人民币 49,795,380.00元(含税)后的余额人民币 722,134,620.00元汇入公司募集资金专户。
公司募集资金总额为人民币 771,930,000.00元，扣除各项发行费用61,048,380.00元，募集资金净额为人民币710,881,620.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月13日出具信会师报字[2017]第ZC10007号验资报告。
截至2017年1月13日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
21,795.98万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报宇[2017]第ZC10029号《专项鉴证报告》。
(二) 2017年度募集资金的实际使用及结余情况
1、募集资金原使用计划
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额 核准/备案号
智能电视板卡产品中心建
1 37,286.44 31,594.18 140100395129018
设项目
交互智能平板产品扩建项
2 18,617.75 18,617.75 140100395119019
目
3 信息化系统建设项目 3,750.12 3,750.12 140100652019008
4 补充营运资金项目 20,000.00 17,126.11 -
合计 79,654.31 71,088.16 -
2、募集资金使用计划变更情况
2017年 6月 16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，变更部分“交互智能平板产品扩建项目”的实施地点，项目原计划以购置办公场所设立办事处，其中南京、杭州、太原、北京和武汉五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳四个办事处。
2017年 7月 10日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司拟部分变更“智能电视板卡产品中心建设项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体由公司变更为公司和全资子公司广州视琨电子科技有限公司（以下简称“广州视琨”）共同实施；项目实施地点相应由广州市黄埔区云埔四路6号变更为广州市黄埔区云埔四路 6号和广州市高新技术产业开发区科珠路 192号。
同时，公司以“智能电视板卡产品中心建设项目”募集资金中的8,700万增资至广州视琨，8,700万元均用于实缴注册资本。
截至2017年8月4日，广州视琨已收到公司货币出资人民币 87,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审验，
并于2017年8月9日出具信会师粤报字[2017]第11094号验资报告。
3、变更后，募投项目及募集资金使用计划情况
序号 项目名称 实施主体 实施地点
广州视源电子科技股份有限 广州市黄埔区云埔四路 6号和广智能电视板卡产品中心建
1 公司、广州视琨电子科技有限州市高新技术产业开发区科珠路
设项目
公司 192号
交互智能平板产品扩建项
2 广州视睿电子科技有限公司 广州开发区科学城科珠路192号
目
广州视源电子科技股份有限
3 信息化系统建设项目 广州市黄埔区云埔四路 6号
公司
广州视源电子科技股份有限
4 补充营运资金项目 -
公司
除上述说明外，募投项目总投入额、募集资金投入金额等募集资金使用计划未发生变更。
4、2017年度募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
单位：人民币元项目 金额2017年募集资金净额 710,881,620.00减：智能电视板卡产品中心建设项目 214,937,693.39减：交互智能平板产品扩建项目 90,487,579.06减：信息化系统建设项目 32,104,400.44减：补充营运资金项目 171,844,722.49加：利息收入净额 5,036,807.86截止2017年12月31日募集资金应有余额 206,544,032.48实际募集资金专户余额 206,544,032.48二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第二届董事会第九次会议审议制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
2017年1月，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、交通银行广州东圃支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。
2017年8月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、广州视琨签署了募集资金专户存储四方监管协议，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元银行户名 开户行名称 账号 余额 存放方式广州视源电子科技中国银行股份有限公司
699068216752 27,198,542.90 活期
股份有限公司 广州蓄能大厦支行
广州视源电子科技 交通银行
441160301018800011677 5,653,071.13 活期
股份有限公司 广州东圃支行
广州视源电子科技招商银行股份有限公司
120908257010701 11,791.51 活期
股份有限公司 广州海珠支行
广州视睿电子科技中国工商银行股份有限公司
3602090729200262840 97,827,634.36 活期
有限公司 广州科学城支行
广州视琨电子科技中国工商银行股份有限公司
3602090729200284208 75,852,992.58 活期
有限公司 广州科学城支行
合计 206,544,032.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 50,937.44万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2017年 6月 16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，变更部分“交互智能平板产品扩建项目”的实施地点，项目原计划以购置办公场所设立办事处，其中南京、杭州、太原、北京和武汉五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳四个办事处。
2017年 7月 10日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，公司拟部分变更“智能电视板卡产品中心建设项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体由公司变更为公司和全资子公司广州视琨共同实施；项目实施地点相应由广州市黄埔区云埔四路6号变更为广州市黄埔区云埔四路6号和广州市高新技术产业开发区科珠路192号。同时，公司以“智能电视板卡产品中心建设项目”募集资金中的8,700万增资至广州视琨，8,700万元均用于实缴注册资本。
截至2017年8月4日，广州视琨已收到公司货币出资人民币 87,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审验，并于2017年8月9日出具信会师粤报字[2017]第11094号验资报告。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2017年1月13日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金21,795.98万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报宇[2017]第ZC10029号《专项鉴证报告》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用的情况。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在超募资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”第(二)点说明。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年4月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元募集资金净额 71,088.16 本年度投入募集资金总额 50,937.44
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 50,937.44
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更募集资金 是否达 项目可行性承诺投资项目和超 调整后投本年度投截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可本年度实
项目（含部承诺投资 到预计 是否发生重募资金投向 资总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期现的效益
分变更） 总额 效益 大变化承诺投资项目
智能电视板卡产品 31,594.1 21,493.7
是 31,594.18 21,493.77 68.032018年12月 6,712.57 不适用 否中心建设项目 8 7
交互智能平板产品 18,617.7
是 18,617.75 9,048.76 9,048.76 48.602018年12月 7,290.43 不适用 否扩建项目 5
信息化系统建设项
否 3,750.12 3,750.12 3,210.44 3,210.44 85.612018年12月 — 不适用 否目
17,126.1
补充营运资金项目 否 17,126.11 17,184.47 17,184.47 100.34（注1） 不适用 — 不适用 否 1
71,088.1
承诺投资项目小计 71,088.16 50,937.44 50,937.44
6
超募资金投向
归还银行贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — —补充流动资金 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — —超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00
71,088.1
合计 71,088.16 50,937.44 50,937.44
6
注1：补充营运资金项目募投资金已全部使用完毕，累计使用了补充营运资金项目募集资金产生的利息58.36万元。
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元未达到计划进度或预计 智能电视板卡产品中心建设项目、交互智能平板产品扩建项目建设期为2年，截至2017年12月31日项目尚未全部完成，本年度不适用于效益考收益的情况和原因 核。信息化系统建设项目、补充营运资金项目不存在承诺效益，不适用效益考核。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
2017年6月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，变更部分“交互智能平板产品扩建项目”的实施地点，项目原计划以购置办公场所设立办事处，其中南京、杭州、太原、北京和武汉五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳四个办事处。
募集资金投资项目实施
2017年 7月 10日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增地点变更情况
资的议案》，公司拟部分变更“智能电视板卡产品中心建设项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体由公司变更为公司和全资子公司广州视琨共同实施；项目实施地点相应由广州市黄埔区云埔四路 6号变更为广州市黄埔区云埔四路 6号和广州市高新技术产业开发区科珠路 192号。
同时，公司以“智能电视板卡产品中心建设项目”募集资金中的 8,700万增资至广州视琨，8,700万元均用于实缴注册资本。
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 截至2017年1月13日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金21,795.98万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所投入及置换情况 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报宇[2017]第ZC10029号《专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况