证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-010浙江亚太药业股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕988号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 64,247,228股，发行价为每股人民币 20.61元，共计募集资金 1,324,135,369.08元，坐扣承销和保荐费用 18,300,000.00元后的募集资金为 1,305,835,369.08元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年8月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、印花税、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,700,000.00元后，公司本次募集资金净额为 1,297,135,369.08元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕365号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2016年度实际使用募集资金866,250,000.00元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,202,338.88元；累计已使用募集资金 866,250,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,202,338.88万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币 433,087,707.96元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2016年9月19日分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、招商银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司柯桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有3个募集资金专户和5个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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||开户银行||银行账号||募集资金余额||备注|
|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行||201000159847931||1,151,496.96||||
|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行||203000032281608||100,000,000.00||定期存款||
|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行||203000032281901||100,000,000.00||定期存款||
|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行||203000032282213||73,000,000.00||定期存款||
|招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行||575902276710788||584,362.51||||

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|招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行||7590227678200029|33,700,000.00|定期存款|
|上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行||85080155200000050|651,848.49||
|上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行||85080167820000056|124,000,000.00|定期存款|
||合 计||433,087,707.96||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
CRO商务网络项目不直接产生效益，但该项目的实施将为公司进一步拓展市场和客户资源，提升销售能力，完善销售体系，有利于推动公司的业务发展，增强公司的持续盈利能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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||募集资金总额|||||129,713.54||||||本年度投入募集资金总额|||86,625.00||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||||86,625.00||||||||
||累计变更用途的募集资金总额|||||||||||已累计投入募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||||||||||
||||是否|||||||||截至期末|||||||||||
||||||募集资金||调整后|||||||截至期末||||||||项目可行性|
||承诺投资项目||已变更项目|||||||本年度||累计投入金||||项目达到预定||本年度||是否达到|||
||||||承诺投资总||投资总额|||||||投资进度(%)||||||||是否发生|
||和超募资金投向||（含部分变|||||||投入金额||额||||可使用状态日期||实现的效益||预计效益|||
||||||额||(1)|||||||(3)＝(2)/(1)||||||||重大变化|
||||更）|||||||||(2)|||||||||||
||承诺投资项目||||||||||||||||||||||
|收购上海新高峰100%股权项目||否||90,000.00||90,000.00|||86,625.00||86,625.00||96.25||2015年12月2日||10,783.84||是||否||
|武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目||否||27,299.00||27,299.00|||||||||2017年9月30日||||不适用||否||
|CRO 商务网络项目||否||12,414.54||12,414.54|||||||||2018年9月30日||||不适用||否||
||承诺投资项目小计|||129,713.54||129,713.54|||86,625.00||86,625.00||||||10,783.84||||||
||合 计|||129,713.54||129,713.54|||86,625.00||86,625.00||||||10,783.84||||||
|||||||||(1) “武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”未达到计划进度及预计效益的原因武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目拟在武汉光谷生物城医药园内实施，目前，该项目实施主体武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司正在与医药园相关部门协商购买拟实施募投项目的房产事宜，尚未达到预计进度。(2) “CRO 商务网络项目”未达到计划进度及预计效益的原因|||||||||||||||
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||||||||||||||||||||

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||CRO 商务网络项目拟在国内外8个地区的医药园区设立商务网点，目前，该项目实施主体上海新生源医药集团有限公司正在与项目实施地的医药园区沟通设立商务网点具体事宜。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
||截至 2016年9月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 86,625.00 万元，经第五届董事会第十六次会议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金86,625.00万元。并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7433号）。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|均存放于募集资金项目专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|