银邦金属复合材料股份有限公司
2014年度财务决算报告
一、 财务报表
（一）资产负债表
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|-|-|-|-|-|-|
||资产||年末余额||年初余额|
|流动资产：||||||
|货币资金||404748587.52||518876813.32||
|交易性金融资产||-||-||
|应收票据||44560902.70||62995508.65||
|应收账款||334393790.02||413897098.01||
|预付款项||22739039.79||141324381.20||
|应收利息||26062360.29||23782297.85||
|其他应收款||1291892.23||743660.29||
|存货||379032503.01||300396418.85||
|一年内到期的非流动资产||-||-||
|其他流动资产||2452058.66||-||
|流动资产合计||1215281134.22||1462016178.17||
|非流动资产：||||||
|可供出售金融资产||22600000||100000||
|持有至到期投资||-||-||
|长期应收款||-||-||
|长期股权投资||75224876.30||58627088.56||
|投资性房地产||-||-||
|固定资产||729508355.38||335839938.80||
|在建工程||429844617.63||343251102.02||
|工程物资||-||-||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|固定资产清理||-||-||
|生产性生物资产||-||-||
|无形资产||58037147.72||59507795.84||
|开发支出||-||-||
|商誉||-||-||
|长期待摊费用||5103700.47||-||
|递延所得税资产||11861373.58||9993550.49||
|其他非流动资产||53026400.65||-||
|非流动资产合计||1385206471.73||807319475.71||
|资产总计||2600487605.95||2269335653.88||
||负债和所有者权益||2014年12月31日||2013年12月31日|
|流动负债：||||||
|短期借款||423036139.51||227126920.78||
|交易性金融负债||-||-||
|应付票据||179887400||80223600.00||
|应付账款||186388892.65||185842897.76||
|预收款项||7175678.81||5855180.09||
|应付职工薪酬||3906000||2379000||
|应交税费||-22723951.57||-6170519.82||
|应付股利||-||-||
|其他应付款||2839203.72||1893248.26||
|一年内到期的非流动负债||-||-||
|其他流动负债||-||-||
|流动负债合计||780509363.12||497150327.07||
|非流动负债：||||||
|长期借款||||2000000||
|应付债券||-||-||
|长期应付款||-||-||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延所得税负债|-|-|
|其他非流动负债|92293058.27|79137824.99|
|非流动负债合计|92293058.27|81137824.99|
|负债合计|872802421.39|578288152.06|
|所有者权益：|||
|股本|373600000|186800000|
|资本公积|1019708613.16|1206508613.16|
|减：库存股|-|-|
|专项储备|17340.26|2104860.20|
|盈余公积|36854643.70|31216117.60|
|未分配利润|297525098.03|264353615.62|
|外币报表折算差额|-|-|
|归属于母公司所有者权益|1727705695.15|1690983206.58|
|少数股东权益|-20510.59|64295.24|
|所有者权益合计|1727685184.56|1691047501.82|
|负债和所有者权益总计|2600487605.95|2269335653.88|

（二）利润表
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额|
|一、营业总收入||1428709345.10||1570158558.99||
|减：营业成本||1225880009.63||1356083739.48||
|营业税金及附加||714402.04||1971059.61||
|销售费用||34992466.72||33975970.01||
|管理费用||93991217.94||90039783.27||
|财务费用||3830272.97||-5085559.14||
|资产减值损失||8569414.21||8176437.48||

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|-|-|-|
|加：公允价值变动收益|-|-|
|投资收益|-581372.21|69361.09|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-613012.26|37721.04|
|汇兑收益|-|-|
|二、营业利润|60150189.38|85066489.37|
|加：营业外收入|7116565.96|3676258.38|
|减：营业外支出|168595.64|392124.34|
|其中：非流动资产处臵损失|19939.64|-1338.26|
|三、利润总额|67098159.70|88350623.41|
|减：所得税费用|11560957.02|12739175.37|
|四、净利润|55537202.68|75611448.04|
|其中：归属于母公司所有者的净利润|55622008.51|75647152.80|
|少数股东权益|-84805.83|-35704.76|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.15|0.20|
|（二）稀释每股收益|0.15|0.20|
|六、其他综合收益|-|-|
|七、综合收益总额|55537202.68|75611448.04|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|55622008.51|75647152.80|
|归属于少数股东的综合收益总额|-84805.83|-35704.76|

（三）现金流量表
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|-|-|-|-|
||项 目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||

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|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|908167713.13|808443062.05|
|收到的税费返还|32270988.34|23891619.97|
|收到其他与经营活动有关的现金|31152556.01|44744867.41|
|经营活动现金流入小计|971591257.48|877079549.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|875247457.25|653620083.64|
|支付给职工以及为职工支付的现金|70500616.98|57967626.07|
|支付的各项税费|16205339.91|28625997.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|118512355.80|53724069.43|
|经营活动现金流出小计|1080465769.94|793937777.03|
|经营活动产生的现金流量净额|-108874512.46|83141772.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资所收到的现金||-|
|取得投资收益收到的现金|31640.05|221121.05|
|处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|20325||
|处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额||-|
|收到其他与投资活动有关的现金|171251567.71|103304017.22|
|投资活动现金流入小计|171303532.76|103525138.27|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|212356072.11|305823736.97|
|投资支付的现金|29500000|17600000.00|
|质押贷款净增加额||-|
|取得子公司及其他营业单位||900000.00|

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|-|-|-|
|支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||10000000.00|
|投资活动现金流出小计|241856072.11|334323736.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-70552539.35|-230798598.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||100000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||100000.00|
|取得借款收到的现金|494136802.88|497173113.94|
|发行债券收到的现金||-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|494136802.88|497273113.94|
|偿还债务支付的现金|300227584.15|360296013.16|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|32143666.12|26551085.92|
|支付其他与筹资活动有关的现金||-|
|筹资活动现金流出小计|332371250.27|386847099.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|161765552.61|110426014.86|
|四、汇率变动对现金的影响|4473.40|1174187.23|
|五、现金及现金等价物净增加额|-17657025.80|-36056624.21|
|加：年初现金及现金等价物余额|71518213.32|107574837.53|
|六、年末现金及现金等价物余额|53861187.52|71518213.32|

（四）所有者权益变动表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2014 年|||||||||
||所有者权益类别|||||||||||||||
||||股本|资本公积||专项准备|||盈余公积||未分配利润||少数股东权益||股东权益合计|
|一、上年年末余额||186800000||1206508613.16|2104860.20|||31216117.60||264353615.62||64295.24||1691047501.82||
|加：会计政策变更||-||-||||-||-||||-||
|前期差错更正||-||-||||-||-||||-||
|二、本年年初余额||186800000||1206508613.16|2104860.20|||31216117.60||264353615.62||64295.24||1691047501.82||
|三、本年增减变动金||186800000||-186800000|-2087519.94|||5638526.10||33171482.41||-84805.83||36637682.74||
|（一）净利润额||-||-||||-||55622008.51||-84805.83||55537202.68||
|（二）其他综合收益||-||-||||-||-||||-||
|上述（一）和（二）||-||-||||-||55622008.51||-84805.83||55537202.68||
|小计（三）股东投入和减||-||-||||-||-||||||
|少资本1．股东投入资本||-||-||||-||-||||||
|2．股份支付计入股东||-||-||||-||-||||-||
|3．其他权益的金额||-||-||||-||-||||-||
|（四）利润分配||-||-||||5638526.10||-22450526.10||||-16812000||
|1．提取盈余公积||-||-||||5638526.10||-5638526.10||||-||
|2．对股东的分配||-||-||||||-16812000.00||||-16812000.00||
|3．其他||-||-||||-||-||||-||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）股东权益内部|186800000|-186800000|||||-|
|1．资本公积转增结转|186800000|-186800000||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||
|3．盈余公积弥补资本||||||||
|4．其他亏损||||||||
|（六）专项储备|-|-|-2087519.94|-|-||-2087519.94|
|1.本期提取|-|-|7290317.16|-|-||7290317.16|
|2.本期使用|-|-|9377837.103,980,582.75|-|-||9377837.10|
|（七）其他|-|-||-|-||-|
|四、本年年末余额|373600000|1019708613.16|17340.26|36854643.70|297525098.03|-20510.59|1727685184.56|

二、 财务决算说明
2014年，在复杂的国际国内经济形势下，公司经营状况整体保持平稳，但由于产能的制约，公司经营业绩继续呈下降趋势。
（一）盈利能力
公司2014年实现销售收入142871万元，同比减少14145万元，降幅9.01%。
实现净利润5554万元，同比减少2007万元，降幅26.55%。
（二）营运能力
公司2014年资产总额260049万元，同比增加33115万元，增幅14.59%；
其中货币资金40475万元，同比减少11413万元，降幅22.00%；主要原因为支付货款费用增加所致；应收票据4456万元，同比减少1843万元，降幅29.26%，主要是本期支付款项增多所致；应收账款33439万元，同比减少7950万元，降幅19.21%，应收账款周转天数94天；存货37903万元，同比增加7864万元，增幅26.18%，存货周转天数99天；合计流动资产121528万元，占总资产46.73%；
固定资产72951万元，同比增加39367万元，增幅117.22%；无形资产5804万元，同比减少147万元，降幅2.47%；合计非流动资产138521万元，占总资产53.27%。
（三）偿债能力
公司2014年负债合计87280万元，资产负债率33.56%，其中银行短期借款
42304万元，同比增加19591万元，增幅86.26%，主要原因为补充流动资金需求所致；应付账款18639万元，同比增加55万元，增幅0.29%。
（四）股东权益情况
公司2014年所有者权益172769万元，权益比例66.44%；其中股本37360万元，资本公积101971万元，未分配利润29753万元。
（五）现金流量情况
公司2014年现金及现金等价物净增加-1766万元；其中经营活动产生的现金净流量-10887万元；投资活动产生的现金净流量-7055万元；筹资活动产生的现金净流量16177万元。
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2014年度||2013年度|
|流动比例（倍）||1.56||2.94||

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|-|-|-|
|速动比率（倍）|1.07|2.34|
|母公司资产负债率|33.54%|25.48%|
|应收账款周转率（次）|3.82|4.04|
|存货周转率（次）|3.61|4.23|
|息税折旧摊销前利润（万元）|14240|14174|
|归属于于发行人股东的净利润（万元）|5554|7561|
|归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）|4972|7286|
|利息保障倍数（倍）|4.37|7.41|
|每股经营活动现金流量净额（元）|-0.29|0.45|
|每股净现金流量（元）|-0.05|-0.19|
|归属于发行人股东的每股净资产（元）|4.62|9.05|

银邦金属复合材料股份有限公司2015年4月23日