证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2017-041
河南豫光金铅股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”、“豫光金铅”）于 2017年10月27日召开了公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2715号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行204,490,306股人民币普通股（A股），本次发行募集总额为人民币 1,533,677,295.00元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 1,479,605,720.10元。以上募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016年 12月 13日出具了《河南豫光金铅股份有限公司验资报告》（勤信验字【2016】第 1158号）。公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2017年 10月 26日，募集资金已使用 86,240.54万元，其中：募集资金项目投入51,240.54万元，暂时补充公司流动资金35,000.00万元；尚未使用
61,720.03万元，其中：投资理财产品 23,000万元。
1．截至2017年10月26日，募集资金项目投入情况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|
|废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目|85,414.74|482.67|
|废铅酸蓄电池塑料再生利用项目|8,145.83|2,101.40|
|含锌铜渣料资源综合利用项目|8,400.00|2,656.47|
|偿还银行贷款|46,000.00|46,000.00|
||147,960.57|51,240.54|

2．截至2017年10月26日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2016年12月23日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金不超过35,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，即到期时间为2017年12月22日。
3．截至2017年10月26日，使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2016年12月23日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金不超过23,000万元购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2017年7月4日，公司使用闲置募集资金23,000万元购买中国银行理财产品（详见公司2017-031号公告），该笔理财产品将于2017年11月3日到期。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募投项目实施计划，废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目的实施需要一定的时间和过程，因此在项目实施期间将会出现暂时闲置的募集资金。为满足公司业务发展需要，缓解公司冬季原料储备对流动资金的需求压力，同时为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用计划的情况下，公司计划在上述购买的23,000万元理财产品
到期后不再购买理财产品，并将其暂时补充流动资金；同时公司使用部分闲置募
集资金不超过17,000万元暂时补充流动资金。本次暂时补充流动资金总额不超过40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。在本次补充流动资金到期日之前，公司将及时将该资金归还至募集资金专用账户。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金董事会审议程序
公司于 2017年 10月 27日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了专项意见。该事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等规定。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金。为满足公司业务发展需要，缓解公司冬季原料储备对流动资金的需求压力，同时为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，计划在 23,000万元理财产品到期后不再购买理财产品，并将其暂时补充流动资金；同时使用部分闲置募集资金不超过 17,000万元暂时补充流动资金。本次暂时补充流动资金总额不超过40,000万元，使用期限不超过6个月。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，有利于缓解公司业务对流动资金的需求压力，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形；同时暂时补充流动资
金可提高闲置募集资金使用效率，降低经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。该事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
同意公司本次使用闲置募集资金人民币40,000万元暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用募集资金中的40,000万元暂时补充流动资金的事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）认为：1．豫光金铅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。
2．公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于缓解公司业务对流动资金的需求压力，降低经营成本，同时有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
因此，兴业证券对公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
七、备查文件
1．第六届董事会第二十五次会议决议；
2．第六届监事会第十四次会议决议；
3．独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立董事意见；
4．监事会关于第六届监事会第十四次会议有关事项的意见；
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会2017年10月30日