麦趣尔集团股份有限公司
1、合并资产负债表
编制单位：麦趣尔集团股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|461,627,103.19|514,179,307.91|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,436,382.70|213,000.00|
|应收账款|77,718,664.51|71,603,404.60|
|预付款项|60,327,522.47|14,977,849.11|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|23,207,738.04|24,755,465.04|
|买入返售金融资产|||
|存货|43,224,316.86|43,719,913.47|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|66,549,996.22|24,330,424.33|
|流动资产合计|735,091,723.99|693,779,364.46|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|163,714,286.00|163,714,286.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|224,852,436.84|220,073,038.33|
|在建工程|40,165,615.96|33,476,848.81|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|65,633,873.63|70,063,004.16|
|开发支出|||
|商誉|129,857,642.66|131,868,659.82|
|长期待摊费用|36,492,946.87|18,365,366.63|
|递延所得税资产|3,010,399.98|3,976,618.07|
|其他非流动资产|26,442,613.57|28,972,105.27|
|非流动资产合计|690,169,815.51|670,509,927.09|
|资产总计|1,425,261,539.50|1,364,289,291.55|
|流动负债：|||
|短期借款|70,000,000.00|40,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|25,197,461.91|16,650,978.01|
|应付账款|73,168,103.25|71,426,816.99|
|预收款项|56,999,173.08|41,417,122.99|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,142,294.89|4,664,487.26|
|应交税费|7,298,806.59|7,717,342.47|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|26,829,511.72|30,559,169.90|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|264,635,351.44|212,435,917.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|480,000.00|600,000.00|
|递延所得税负债|8,194,584.85|9,169,589.14|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,674,584.85|9,769,589.14|
|负债合计|273,309,936.29|222,205,506.76|
|所有者权益：|||
|股本|108,837,161.00|108,837,161.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|740,469,053.35|747,412,781.77|
|减：库存股|21,304,967.00|21,304,967.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,909,842.95|24,967,962.47|
|一般风险准备|||
|未分配利润|293,057,939.23|282,170,846.55|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|1,148,969,029.53|1,142,083,784.79|
|少数股东权益|2,982,573.68||
|所有者权益合计|1,151,951,603.21|1,142,083,784.79|
|负债和所有者权益总计|1,425,261,539.50|1,364,289,291.55|

法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：许文
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|326,818,699.34|328,235,226.04|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|492,000.00|213,000.00|
|应收账款|58,445,152.85|59,289,961.52|
|预付款项|46,802,369.76|4,445,175.15|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,101,086.79|10,734,105.22|
|存货|19,070,118.03|18,612,728.83|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,774,850.18||
|流动资产合计|463,504,276.95|421,530,196.76|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|163,714,286.00|163,714,286.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|481,222,676.69|474,480,607.72|
|投资性房地产|||
|固定资产|94,812,246.11|92,629,382.01|
|在建工程|26,139,008.42|20,330,975.83|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|18,502,600.32|18,601,109.60|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,007,649.57|61,385.49|
|递延所得税资产|634,551.78|1,635,182.15|
|其他非流动资产|6,049,263.57|1,324,401.71|
|非流动资产合计|797,082,282.46|772,777,330.51|
|资产总计|1,260,586,559.41|1,194,307,527.27|
|流动负债：|||
|短期借款|55,000,000.00|15,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|15,862,349.90|11,686,295.00|
|应付账款|35,857,499.01|36,654,060.74|
|预收款项|19,102,113.58|11,719,741.71|
|应付职工薪酬|2,152,455.18|2,005,633.20|
|应交税费|219,881.90|3,764,108.48|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|98,255,686.33|96,809,681.64|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|226,449,985.90|177,639,520.77|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|226,449,985.90|177,639,520.77|
|所有者权益：|||
|股本|108,837,161.00|108,837,161.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|726,981,143.34|733,924,871.76|
|减：库存股|21,304,967.00|21,304,967.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,909,842.95|24,967,962.47|
|未分配利润|191,713,393.22|170,242,978.27|
|所有者权益合计|1,034,136,573.51|1,016,668,006.50|
|负债和所有者权益总计|1,260,586,559.41|1,194,307,527.27|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|579,578,172.87|559,802,065.67|
|其中：营业收入|579,578,172.87|559,802,065.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|563,852,979.17|542,064,851.47|
|其中：营业成本|328,904,603.43|306,390,446.60|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,998,630.37|9,552,648.18|
|销售费用|168,979,840.52|166,121,206.43|
|管理费用|53,291,562.94|55,647,546.50|
|财务费用|1,300,163.76|1,956,926.21|
|资产减值损失|2,378,178.15|2,396,077.55|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,050,605.37|8,738,335.02|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-95,959.53|-164,456.81|
|列）|||
|其他收益|199,950.00||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|23,879,789.54|26,311,092.41|
|加：营业外收入|2,152,991.31|7,764,205.88|
|减：营业外支出|3,161,353.69|1,868,884.16|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|22,871,427.16|32,206,414.13|
|减：所得税费用|4,053,370.91|4,094,020.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,818,056.25|28,112,393.76|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||18,818,056.25|28,112,393.76|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|18,835,482.57|28,112,393.76|
|少数股东损益|-17,426.32||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|18,818,056.25|28,112,393.76|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||18,835,482.57|28,112,393.76|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-17,426.32||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.170|0.26|
|（二）稀释每股收益|0.170|0.26|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：许文
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|222,892,098.95|210,514,860.35|
|减：营业成本|149,781,019.42|133,408,613.69|
|税金及附加|2,983,378.86|3,560,309.01|
|销售费用|21,489,949.39|21,336,811.46|
|管理费用|21,347,749.91|22,622,213.69|
|财务费用|511,179.11|886,523.76|
|资产减值损失|14,928.24|1,295,506.56|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,999,860.44|7,788,001.51|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|79,950.00|279,075.70|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|33,843,704.46|35,471,959.39|
|加：营业外收入|1,065,570.05|2,365,405.80|
|减：营业外支出|2,432,268.90|837,560.24|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||32,477,005.61|36,999,804.95|
|列）|||
|减：所得税费用|3,058,200.77|3,466,500.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|29,418,804.84|33,533,303.99|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||29,418,804.84|33,533,303.99|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|29,418,804.84|33,533,303.99|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2703|0.310|
|（二）稀释每股收益|0.2703|0.310|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|724,825,780.35|629,986,758.88|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,500,698.28|21,498,792.70|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|730,326,478.63|651,485,551.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|351,990,691.60|274,588,286.84|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||164,789,340.62|163,456,160.00|
|金|||
|支付的各项税费|54,592,057.64|67,997,794.59|
|支付其他与经营活动有关的现金|110,499,087.82|107,298,187.85|
|经营活动现金流出小计|681,871,177.68|613,340,429.28|
|经营活动产生的现金流量净额|48,455,300.95|38,145,122.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|8,106,756.16|9,122,524.77|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||236,305.53|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,078,600,000.00|1,523,860,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,086,706,756.16|1,533,218,830.30|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||47,983,629.48|35,149,229.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|40,000,000.00|138,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,125,042,287.14|1,514,215,833.59|
|投资活动现金流出小计|1,213,025,916.62|1,687,365,063.40|
|投资活动产生的现金流量净额|-126,319,160.46|-154,146,233.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,000,000.00|2,670,940.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|70,000,000.00|40,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|73,000,000.00|42,670,940.00|
|偿还债务支付的现金|40,000,000.00|120,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||9,583,089.74|16,996,237.50|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,897,763.00|572,355.00|
|筹资活动现金流出小计|56,480,852.74|137,568,592.50|
|筹资活动产生的现金流量净额|16,519,147.26|-94,897,652.50|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-61,344,712.25|-210,898,763.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|507,508,144.44|718,406,907.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|446,163,432.19|507,508,144.44|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|261,125,961.04|221,588,562.91|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,949,343.09|6,416,272.13|
|经营活动现金流入小计|264,075,304.13|228,004,835.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|175,424,747.71|136,885,654.39|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||33,570,960.90|31,178,002.76|
|金|||
|支付的各项税费|9,961,221.30|17,381,697.38|
|支付其他与经营活动有关的现金|20,929,474.50|27,713,748.95|
|经营活动现金流出小计|239,886,404.41|213,159,103.48|
|经营活动产生的现金流量净额|24,188,899.72|14,845,731.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|7,419,852.05|8,145,339.67|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|968,600,000.00|1,358,400,000.00|
|投资活动现金流入小计|976,019,852.05|1,366,545,339.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||25,712,833.39|10,333,499.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|47,000,000.00|145,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|969,019,991.61|1,348,728,982.00|
|投资活动现金流出小计|1,041,732,825.00|1,504,062,481.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-65,712,972.95|-137,517,141.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||2,670,940.00|
|取得借款收到的现金|55,000,000.00|15,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|26,000,000.00|10,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|81,000,000.00|27,670,940.00|
|偿还债务支付的现金|15,000,000.00|55,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,258,417.58|15,109,190.09|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|23,897,763.00|20,572,355.00|
|筹资活动现金流出小计|46,156,180.58|90,681,545.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|34,843,819.42|-63,010,605.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,680,253.81|-185,682,015.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|323,560,708.04|509,242,723.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|316,880,454.23|323,560,708.04|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||108,83||||||||||||1,142,0|
||||||747,412|21,304,|||24,967,||282,170|||
|一、上年期末余额|7,161.||||||||||||83,784.|
||||||,781.77|967.00|||962.47||,846.55|||
||00||||||||||||79|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||108,83||||||||||||1,142,0|
||||||747,412|21,304,|||24,967,||282,170|||
|二、本年期初余额|7,161.||||||||||||83,784.|
||||||,781.77|967.00|||962.47||,846.55|||
||00||||||||||||79|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||-6,943,7||||2,941,8||10,887,|2,982,5|9,867,8|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||28.42||||80.48||092.68|73.68|18.42|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||18,835,|-17,426.|18,818,|
|额|||||||||||482.57|32|056.25|
|（二）所有者投入|||||-6,943,7|||||||3,000,0|-3,943,7|
|和减少资本|||||28.42|||||||00.00|28.42|
|1．股东投入的普||||||||||||3,000,0|3,000,0|
|通股||||||||||||00.00|00.00|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
||||||-6,943,7||||||||-6,943,7|
|4．其他||||||||||||||
||||||28.42||||||||28.42|
||||||||||2,941,8||-7,948,3||-5,006,5|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||80.48||89.89||09.41|
||||||||||2,941,8||-2,941,8||-5,006,5|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
||||||||||80.48||80.48||09.41|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-5,006,5||-5,006,5|
|股东）的分配|||||09.41||09.41|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||108,83||||||1,151,951,603.21|
|||740,469|21,304,|27,909,|293,057|2,982,5||
|四、本期期末余额|7,161.|||||||
|||,053.35|967.00|842.95|,939.23|73.68||
||00|||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||108,72||||||||||||1,122,2|
||||||742,015|21,010,|||21,614,||270,889|||
|一、上年期末余额|2,161.||||||||||||31,458.|
||||||,564.56|500.00|||632.07||,600.49|||
||00||||||||||||12|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|||||||
||108,72|||||1,122,2|
|||742,015|21,010,|21,614,|270,889||
|二、本年期初余额|2,161.|||||31,458.|
|||,564.56|500.00|632.07|,600.49||
||00|||||12|
|三、本期增减变动|||||||
||115,00|5,397,2|294,467|3,353,3|11,281,|19,852,|
|金额（减少以“－”|||||||
||0.00|17.21|.00|30.40|246.06|326.67|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总|||||28,112,|28,112,|
|额|||||393.76|393.76|
|（二）所有者投入|115,00|5,397,2|294,467|||5,217,7|
|和减少资本|0.00|17.21|.00|||50.21|
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
||115,00|5,397,2|294,467|||5,217,7|
|所有者权益的金|||||||
||0.00|17.21|.00|||50.21|
|额|||||||
|4．其他|||||||
|||||3,353,3|-16,831,|-13,477,|
|（三）利润分配|||||||
|||||30.40|147.70|817.30|
|||||3,353,3|-3,353,3||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||30.40|30.40||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||-13,477,|-13,477,|
|股东）的分配|||||817.30|817.30|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||108,83|||||1,142,0|
|||747,412|21,304,|24,967,|282,170||
|四、本期期末余额|7,161.|||||83,784.|
|||,781.77|967.00|962.47|,846.55||
||00|||||79|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||108,837,||||733,924,8|21,304,96|||24,967,96|170,242|1,016,668|
|一、上年期末余额||||||||||||
||161.00||||71.76|7.00|||2.47|,978.27|,006.50|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||108,837,||||733,924,8|21,304,96|||24,967,96|170,242|1,016,668|
|二、本年期初余额||||||||||||
||161.00||||71.76|7.00|||2.47|,978.27|,006.50|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||-6,943,72||||2,941,880|21,470,|17,468,56|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||8.42||||.48|414.95|7.01|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||29,418,|29,418,80|
|额||||||||||804.84|4.84|
|（二）所有者投入|||||-6,943,72||||||-6,943,72|
|和减少资本|||||8.42||||||8.42|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
||||||-6,943,72||||||-6,943,72|
|4．其他||||||||||||
||||||8.42||||||8.42|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2,941,880|-7,948,3|-5,006,50|
|（三）利润分配|||||||
|||||.48|89.89|9.41|
|||||2,941,880|-2,941,8||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||.48|80.48||
|2．对所有者（或|||||-5,006,5|-5,006,50|
|股东）的分配|||||09.41|9.41|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||108,837,|726,981,1|21,304,96|27,909,84|191,713|1,034,136,573.51|
|四、本期期末余额|||||||
||161.00|43.34|7.00|2.95|,393.22||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||108,722,||||728,527,6|21,010,50|||21,614,63|153,540|991,394,7|
|一、上年期末余额||||||||||||
||161.00||||54.55|0.00|||2.07|,821.98|69.60|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||108,722,||||728,527,6|21,010,50|||21,614,63|153,540|991,394,7|
|二、本年期初余额||||||||||||
||161.00||||54.55|0.00|||2.07|,821.98|69.60|
|三、本期增减变动|115,000.||||5,397,217|294,467.0|||3,353,330|16,702,|25,273,23|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金额（减少以“－”|00|.21|0|.40|156.29|6.90|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总|||||33,533,|33,533,30|
|额|||||303.99|3.99|
|（二）所有者投入|115,000.|5,397,217|294,467.0|||5,217,750|
|和减少资本|00|.21|0|||.21|
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
||115,000.|5,397,217|294,467.0|||5,217,750|
|所有者权益的金|||||||
||00|.21|0|||.21|
|额|||||||
|4．其他|||||||
|||||3,353,330|-16,831,|-13,477,8|
|（三）利润分配|||||||
|||||.40|147.70|17.30|
|||||3,353,330|-3,353,3||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||.40|30.40||
|2．对所有者（或|||||-13,477,|-13,477,8|
|股东）的分配|||||817.30|17.30|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||108,837,|733,924,8|21,304,96|24,967,96|170,242|1,016,668|
|四、本期期末余额|||||||
||161.00|71.76|7.00|2.47|,978.27|,006.50|