证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-050北京光线传媒股份有限公司
关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“光线传媒”）于2015年6月26日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，董事会同意将结余资金及利息收入共计人民币2500.8442万元用于永久补充流动资金，截止日后至股东大会审议批准日之间募集资金产生的利息将一并转出，公司不再另行公告。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1106号”文核准，光线传媒公开发行人民币普通股（A股）2,740万股。本次新股发行价格为每股人民币52.50元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为人民币 143,850万元，本次募集资金净额为 138,071.985万元。公司本次募投项目运用筹集资金金额为37,782万元，本次超募资金总额为100,289.985万元。以上募集资金已由北京兴华会计师事务所有限公司于2011年7月29日出具（2011）京会兴验字第1—009号《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
(二)首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至2015年5月 31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
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|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|变更后的项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|账户余额（截至2015年5月31日）|
|1.电视联供网电视节目制作|否|未变更|6,282.00|6,282.00|6,410.88|0.0865|
|2-1.电视联供网电视剧购买|否|未变更|3,500.00|3,500.00|4,172.00|73.5997|
|2-2.电视联供网电视剧购买|是|向欢瑞世纪影视传媒股份有限公司增资|18,100.00|18,100.00|18,100.00||

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-050
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|||及收购北京天神互动科技有限公司10%股权|||||
|3-1.数字演播中心扩建|否|未变更|2,200.49|2,200.49|2,200.49|0.0739|
|3-2.数字演播中心扩建|是|收购杭州热锋网络科技有限公司51%的股权|4,299.51|4,676.73|4,682.33||
|4.节目采编数字化改建|否|未变更|3,400.00|3,400.00|1,257.55|2427.0841|
|承诺投资项目合计|||37,782.00|38,159.22|36,823.25|2500.8442|

（三）超募资金使用情况
公司超募资金为100,289.985万元，超募资金的用途及使用进展情况如下：
1、2011年 8月 18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司决定使用部分超募资金6,031.1305万元用于提前偿还银行贷款；
使用部分超募资金，以增资方式向全资子公司北京光线影业有限公司追加投资4,000万元，用于提前偿还其银行贷款。目前，该项目已实施完毕。
2、2011年 9月 27日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》，公司决定使用部分超募资金2亿元投资电视剧；审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业有限公司增资的议案》，公司决定使用部分超募资金1亿元向全资子公司北京光线影业有限公司增资。
3、2012年 2月 14日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》，公司决定使用部分超募资金 5,000万元投资电视剧；审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业有限公司增资的议案》，公司决定使用部分超募资金1亿元向全资子公司北京光线影业有限公司增资。以上方案已实施。
4、2012年3月13日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电影项目的议案》，公司决定使用部分超募资金2.32亿元用于全资子公司北京光线影业有限公司的四部电影制作及投资，包括《四大名捕二》、《四大名捕三》、《虎烈拉》（现已更名为《厨子、戏子、痞子》）及《不二神探》。
5、2012年 8月 20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金投资电视剧项目的议案》，公司决定使用超募资金 4,150万元用于投资电视剧项目，截
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-050至2014年4月30日，公司已支付电视剧投资款4,150万元。
6、2012年10月22日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资金华长风的议案》，公司决定使用超募资金 7,500万元用于投资金华长风信息技术有限公司，截至2014年7月31日，公司已支付金华长风信息技术有限公司股权转让款3,060万元；已支付金华长风信息技术有限公司股权增资款4,440万元;共计已支付7,500万元。
7、2013年 6月 24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧项目的议案》，公司决定使用超募资金 4,000万元投资电视剧《古剑奇谭》和《我的宝贝》两部电视剧项目;截至 2013年10月31日，公司已支付电视剧投资款 4,000万元。
8、2014年 1月 27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息投资电影项目的议案》，公司决定使用剩余超募资金6,408.8545万元及超募资金利息，共计8,324.7745万元，用于投资《寻龙诀》（暂定名）及《谋面》（暂定名）二部电影。
该项目的实施主体为公司全资子公司北京光线影业有限公司。
公司超募资金及利息已投入使用，截至目前未使用完毕，公司将于上述超募资金使用项目完毕后办理超募资金专户注销手续。
二、募投项目募集资金结余的主要原因
募投项目节目采编数字化改建项目，实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为 -2,142.45万元，主要原因是截止 2012年 1月 18日，本公司以自有资金预先投入募投项目节目采编数字化改建项目实际投资额为1,227.38万元，公司原计划以募集资金置换预先投入募投项目的这部分自筹资金，但由于当时错过了募集资金投资项目先期投入及置换资金的申请时限，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,227.38万元的计划没有达成，因此结余金额较多。其余募投项目结余资金均为利息收入。
三、结余募集资金使用计划及其合理性和必要性
（一）结余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目已达到预定状态，为更好地发挥募集资金的效益，提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述募集资金投资项目结项，并将结余募集资金永久性补充流动资金。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用结余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-050（二）结余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性
鉴于公司募投项目已达到预定状态，本次将结余募集资金永久补充流动资金有利于增加公司流动资金，提高资金利用效率，提升经营效益。因此本次结余募集资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的。
四、公司说明与承诺
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
公司承诺：公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金生效后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、募集资金专户注销
公司使用剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金后，公司募集资金账户余额均为0，之后公司将按照有关规定办理募集资金专户注销手续。
公司超募资金已于2014年1月28日公布的《关于公司使用剩余超募资金及利息投资电影项目的公告》中明确，公司使用剩余超募资金 6,408.8545万元及超募资金利息共计 8324.7745万元，用于投资《寻龙诀》（暂定名）及《谋面》（暂定名）二部电影。因此，公司超募资金使用完毕后，公司将办理超募资金专户注销手续。
五、专项意见说明
经审核，公司监事会认为：公司募投项目结余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意将结余募集资金用于永久补充流动资金。
公司独立董事发表的意见：公司募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。公司独立董事同意将结余募集资金用于永久补充流动资金。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-050公司保荐机构发表意见：
1、光线传媒首次公开发行股票所承诺投资的四个募投项目：“电视联供网电视节目制作、电视联供网电视剧购买、数字演播中心扩建、节目采编数字化改建”已经完成了项目建设，将结余募集资金永久性补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。
2、公司使用募投结余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
因此，保荐机构及保荐代表人同意公司使用募投项目结余资金永久补充流动资金，并认为：光线传媒本次使用募投结余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十九次决议公告》；
2、《第二届监事会第二十二次决议公告》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金
的核查意见》。
北京光线传媒股份有限公司
董事会