安泰科技股份有限公司
2014年第一季度财务报告
2014年 4月
合并资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|801,747,263.33|984,854,218.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|215,422,931.26|396,336,170.46|
|应收账款|1,009,871,492.53|701,013,183.79|
|预付款项|396,318,677.08|286,431,387.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|46,263,106.59|44,112,928.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,207,517,899.14|1,170,927,645.97|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|-|-|
|流动资产合计|3,677,141,369.93|3,583,675,533.41|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|40,414,125.96|40,414,125.96|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|80,703,733.80|82,225,909.48|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,278,288,263.29|2,311,682,192.41|
|在建工程|803,054,218.19|733,548,306.85|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|530,080,317.19|538,951,428.57|
|开发支出|95,581,516.42|95,408,425.99|
|商誉|40,484,920.05|40,484,920.05|
|长期待摊费用|38,264,285.88|39,515,566.76|
|递延所得税资产|31,872,075.93|31,872,075.94|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,938,743,456.71|3,914,102,952.01|
|资产总计|7,615,884,826.64|7,497,778,485.42|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：毕林生
合并资产负债表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|
|流动负债：|期末余额|期初余额|
|短期借款|126,243,476.67|66,300,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|162,263,834.68|112,081,726.80|
|应付账款|977,762,131.78|927,563,715.66|
|预收款项|302,610,909.92|356,975,962.13|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|28,127,651.91|32,738,836.54|
|应交税费|14,403,632.36|17,126,740.34|
|应付利息|29,495,317.91|14,371,214.47|
|应付股利|3,278,940.80|17,768,808.80|
|其他应付款|45,572,573.76|51,614,846.97|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|127,000,000.00|127,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,816,758,469.79|1,723,541,851.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|40,500,000.00|40,500,000.00|
|应付债券|992,180,318.29|991,345,605.13|
|长期应付款|51,436.66|0.00|
|专项应付款|92,264,004.74|85,028,344.43|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|60,479,878.01|62,108,767.54|
|非流动负债合计|1,185,475,637.70|1,178,982,717.10|
|负债合计|3,002,234,107.49|2,902,524,568.81|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|862,796,348.00|862,796,348.00|
|资本公积|1,530,942,905.97|1,530,942,905.97|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|358,473,075.42|358,473,075.42|
|一般风险准备|||
|未分配利润|530,499,954.71|523,973,777.49|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|3,282,712,284.10|3,276,186,106.88|
|少数股东权益|1,330,938,435.05|1,319,067,809.73|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,613,650,719.15|4,595,253,916.61|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|7,615,884,826.64|7,497,778,485.42|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：毕林生
母公司资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||期末余额||期初余额|
|流动资产：|||||
|货币资金|132,193,849.51||254,181,230.91||
|交易性金融资产|||||
|应收票据||109,565,662.75||179,694,995.05|
|应收账款||578,052,261.81||387,710,268.36|
|预付款项||368,955,071.37||251,993,108.91|
|应收利息|||||
|应收股利||0.00||3,600,000.00|
|其他应收款||111,450,266.03||108,348,498.05|
|存货||591,835,848.14||616,773,066.69|
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产|||||
|流动资产合计||1,892,052,959.61||1,802,301,167.97|
|非流动资产：|||||
|可供出售金融资产||40,414,125.96||40,414,125.96|
|持有至到期投资|||||
|长期应收款|||||
|长期股权投资||1,627,045,230.23||1,618,367,405.91|
|投资性房地产|||||
|固定资产||871,546,926.27||893,231,843.47|
|在建工程||740,052,861.58||687,379,307.52|
|工程物资|||||
|固定资产清理|||||
|生产性生物资产|||||
|油气资产|||||
|无形资产||273,102,147.04||276,691,318.65|
|开发支出||53,013,295.81||55,964,229.98|
|商誉||0.00||0.00|
|长期待摊费用||30,499,188.94||31,855,745.53|
|递延所得税资产||23,406,110.11||23,406,110.11|
|其他非流动资产|||||
|非流动资产合计||3,659,079,885.94||3,627,310,087.13|
|资产总计||5,551,132,845.55||5,429,611,255.10|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：毕林生
母公司资产负债表（续）
编制单位：安泰科技股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|流动负债：|期末余额|期初余额|
|短期借款|44,943,476.67|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|91,739,017.89|0.00|
|应付账款|693,780,248.57|675,604,600.35|
|预收款项|263,365,036.35|315,484,841.36|
|应付职工薪酬|23,499,007.18|25,496,914.67|
|应交税费|27,246,809.75|29,639,750.34|
|应付利息|28,952,054.81|13,852,054.82|
|应付股利|0.00|0.00|
|其他应付款|85,108,935.15|91,369,438.56|
|一年内到期的非流动负债|0.00|0.00|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|1,258,634,586.37|1,151,447,600.10|
|非流动负债：|||
|长期借款|0.00|0.00|
|应付债券|992,180,318.29|991,345,605.13|
|长期应付款|||
|专项应付款|83,361,381.66|71,879,805.23|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|54,979,878.01|55,233,767.54|
|非流动负债合计|1,130,521,577.96|1,118,459,177.90|
|负债合计|2,389,156,164.33|2,269,906,778.00|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|862,796,348.00|862,796,348.00|
|资本公积|1,518,319,444.78|1,518,319,444.78|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|358,473,075.42|358,473,075.42|
|一般风险准备|||
|未分配利润|422,387,813.02|420,115,608.90|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|3,161,976,681.22|3,159,704,477.10|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|5,551,132,845.55|5,429,611,255.10|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：毕林生
合并利润表
编制单位：安泰科技股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,037,956,197.07|881,908,685.42|
|其中：营业收入|1,037,956,197.07|881,908,685.42|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,026,058,653.44|861,386,251.48|
|其中：营业成本|916,372,899.02|763,207,854.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,425,808.55|3,771,143.43|
|销售费用|20,139,908.20|20,729,242.34|
|管理费用|65,891,051.50|55,708,893.80|
|财务费用|18,228,986.17|17,969,117.75|
|资产减值损失|-||
|加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,522,175.68|-2,200,788.69|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,522,175.68|-2,200,788.69|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,375,367.95|18,321,645.25|
|加 ：营业外收入|1,727,697.53|4,234,229.53|
|减 ：营业外支出|440,951.66|12,168.15|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|11,662,113.82|22,543,706.63|
|减：所得税费用|3,131,800.03|6,002,336.88|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,530,313.79|16,541,369.75|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|6,526,177.22|19,110,835.93|
|少数股东损益|2,004,136.57|-2,569,466.18|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0076|0.0221|
|（二）稀释每股收益|0.0076|0.0221|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|8,530,313.79|16,541,369.75|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|6,526,177.22|19,110,835.93|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,004,136.57|-2,569,466.18|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：毕林生
母公司利润表
编制单位：安泰科技股份有限公司 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入||||
|||603,639,000.95|485,316,632.57|
||减：营业成本|||
|||543,222,688.15|409,830,697.45|
||营业税金及附加|||
|||3,852,315.22|2,637,439.72|
||销售费用|||
|||9,592,226.95|7,745,588.87|
||管理费用|||
|||28,369,948.81|28,103,520.63|
||财务费用|||
|||15,647,451.57|15,034,609.41|
||资产减值损失|||
|||0.00||
||加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
||投资收益（损失以“－”号填列）|||
|||-1,522,175.68|-2,200,788.69|
||其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
||二、营业利润（亏损以“－”号填列）|||
|||1,432,194.57|19,763,987.80|
||加：营业外收入|||
|||1,580,507.18|2,857,689.53|
||减：营业外支出|||
|||70,901.19|5,000.00|
||其中：非流动资产处置损失|||
||三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|||
|||2,941,800.56|22,616,677.33|
||减：所得税费用|||
|||669,596.44|3,722,619.91|
||四、净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|||2,272,204.12|18,894,057.42|
||五、每股收益：|||
|||--|--|
||（一）基本每股收益|||
|||0.0026|0.0219|
||（二）稀释每股收益|||
|||0.0026|0.0219|
||六、其他综合收益|||
||七、综合收益总额|||
|||2,272,204.12|18,894,057.42|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：毕林生
合并现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|827,004,439.09|920,241,970.33|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,955,123.55|1,493,574.86|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,763,383.46|10,810,824.94|
|经营活动现金流入小计|850,722,946.10|932,546,370.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|715,585,953.66|757,606,608.06|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|153,804,008.46|106,542,708.04|
|支付的各项税费|51,762,661.86|65,322,319.45|
|支付其他与经营活动有关的现金|34,578,544.76|38,611,495.03|
|经营活动现金流出小计|955,731,168.74|968,083,130.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-105,008,222.63|-35,536,760.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|800.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|3,536,500.00|
|投资活动现金流入小计|800.00|3,536,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|128,253,613.25|86,617,087.42|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|128,253,613.25|86,617,087.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-128,252,813.25|-83,080,587.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|9,866,488.75||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|9,866,488.75||
|取得借款收到的现金|64,943,476.67||
|发行债券收到的现金|-||
|收到其他与筹资活动有关的现金|-||
|筹资活动现金流入小计|74,809,965.42|0.00|
|偿还债务支付的现金|5,000,000.00|2,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|19,946,006.21|7,471,374.51|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|16,121,868.00||
|支付其他与筹资活动有关的现金|0.00||
|筹资活动现金流出小计|24,946,006.21|9,971,374.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|49,863,959.21|-9,971,374.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|290,121.99|-100,414.41|
|五、现金及现金等价物净增加额|-183,106,954.68|-128,689,136.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|984,854,218.01|1,409,463,570.62|
|六、期末现金及现金等价物余额|801,747,263.33|1,280,774,433.83|

法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：毕林生
||||
|-|-|-|
|母公司现金流量表|||
|编制单位：安泰科技股份有限公司||单位：元|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|388,269,616.05|505,791,624.78|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|25,836,387.15|8,520,000.00|
|经营活动现金流入小计|414,106,003.20|514,311,624.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|327,609,333.52|408,446,126.22|
|支付给职工以及为职工支付的现金|85,700,423.43|50,878,936.85|
|支付的各项税费|35,795,289.07|50,654,122.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,045,522.22|23,467,519.36|
|经营活动现金流出小计|478,150,568.24|533,446,704.83|
|经营活动产生的现金流量净额|-64,044,565.03|-19,135,080.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|3,600,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|0.00|3,536,500.00|
|投资活动现金流入小计|3,600,000.00|3,536,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|106,486,293.04|66,419,571.68|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|106,486,293.04|66,419,571.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-102,886,293.04|-62,883,071.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|44,943,476.67||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|44,943,476.67|0.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|44,943,476.67||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-||
|五、现金及现金等价物净增加额|-121,987,381.40|-82,018,151.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|254,181,230.91|531,163,067.37|
|六、期末现金及现金等价物余额|132,193,849.51|449,144,915.64|
|法定代表人：才让 主管会计工作负责人：毕林生 会计机构负责人：毕林生|||