证券代码：300232证券简称：洲明科技公告编号：2014-006
深圳市洲明科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲募集资金暂时补充流动资金使用情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”），经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕856号”文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股2，000万股，每股发行价为人民币18.57元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币37,140.00万元，扣除发行费用
3,829.34万元，实际募集资金净额为人民币33,310.66万元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具的天健验〔2011〕3-33号《验资报告》审验确认。
公司于2011年8月4日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,200万元暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,200万元，使用期限不超过6个月。公司保证将严格按照相关规定使用该部分流动资金，并承诺于募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，公司及时、足额归还至募集资金专用帐户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
2012年2月2日，公司已将3,200万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金3,200万元临时补充流动资金。
公司于2012年2月17日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,200万元，使用期限不超过6个月。
公司保证将严格按照相关规定使用该部分流动资金，并承诺于募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，公司及时、足额归还至募集资金专用帐户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
2012年7月24日，公司已将3,200万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金3,200万元临时补充流动资金。
2012年7月26日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,200万元，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月。公司保证将严格按照相关规定使用该部分流动资金，并承诺于募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，公司及时、足额归还至募集资金专用帐户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
2013年1月24日，公司已将3,200万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金3,200万元临时补充流动资金。
2013年2月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金并提交股东大会审议。2013年2月20日，公司召开
2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限不超过股东大会批准之日起六个月。
2013年8月16日，公司已将5000万元全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用闲置募集资金5000万元临时补充流动资金。
2013年8月23日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司在保证募集资金项目建设对资金的需求和项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,000万元，使用期限不超过6个月。
2014年1月16日，公司已将3000万元全部归还至公司开立的募集资金专项账户，一次性归还完毕使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的3,000万元。
二、本次募集资金使用计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理制度》，本公司决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3,000万元，使用期限不超过六个月。
三、关于本次募集资金使用的必要性及合理性
为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同时在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了此项议案，公司决定继续使用闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可满足公司业务正常发展需求，提高公司市场竞争力和募集资金使用效率。公司承诺将严格按照相关规定使用该部分流动资金，并承诺于募集资金暂时补充流动资金的款项到期之前，公司用自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。
四、相关审核和批准程序
1、公司第二届董事会年第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。决议公告详见公司于2014年1月17日刊登在巨潮资讯网站上的《洲明科技：第二届董事会第十四次会议决议公告》。
2、公司第二届监事会第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。决议公告详见公司于2014年1月17日刊登在巨潮资讯网站上的《洲明科技：第二届监事会第十次会议决议公告》
五、公司承诺：
（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。
（2）该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
（3）在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。
（4）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1．公司独立董事发表了如下意见：
（1）公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的内容和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（2）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展利益的需要。
（3）同意公司继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。
独立董事意见具体内容详见公司于2014年1月17日发布在巨潮资讯网站上的《洲明科技：深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次
会议之相关事项的独立意见》。
2．公司第二届监事会意见：
公司本次使用闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过6个月，可以提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。
3．中银国际证券有限责任公司及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：
（1）本次部分闲置募集资金使用计划，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，经公司于2014年1月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过；公司对募集资金实行专户管理。
（2）本次部分闲置募集资金使用计划，用于公司主营业务，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合闲置募集资金暂时补充流动资金的规定。
（3）洲明科技不存在直接或间接的风险投资情况，公司承诺：①本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过6个月。②该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。③在过去十二个月内未进行证券投资或风险投
资。④在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。
综上，保荐机构认为洲明科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。
保荐机构关于公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见详
见公司于2014年1月17日发布在巨潮资讯网站上的《中银国际证券有限责任公司关于深圳市洲明科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的保荐意见》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年1月17日