北京中科三环高技术股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王震西、主管会计工作负责人马健及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|946,511,737.60|796,605,782.39|18.82%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|42,192,829.05|72,690,100.43|-41.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||39,625,975.02|67,151,720.86|-40.99%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|205,738,888.91|26,120,816.08|687.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.040|0.068|-41.18%|
|稀释每股收益（元/股）|0.040|0.068|-41.18%|
|加权平均净资产收益率|0.98%|1.75%|-0.77%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|6,099,333,893.31|6,123,283,268.97|-0.39%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,343,534,441.19|4,301,341,612.14|0.98%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-57,095.47||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||858,075.99||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|205,405.05||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|4,010,845.96|银行理财产品收入|
|减：所得税影响额|1,216,046.69||
|少数股东权益影响额（税后）|1,234,330.81||
|合计|2,566,854.03|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||||||
|报告期末普通股股东总数|116,719||||||0||||
||||东总数（如有）||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|北京三环新材料高技术公司||国有法人||23.17%|246,853,272|0|||||
|TRIDUS INTERNATIONAL INC||境外法人||4.14%|44,117,699|0||冻结||365,566|
|TAIGENE METAL COMPANY L.L.C||境外法人||3.78%|40,231,812|0|||||
|宁波联合集团股份有限公司||境内非国有法人||2.89%|30,750,728|0|||||
|宁波电子信息集团有限公司||境内非国有法人||1.02%|10,905,000|0||质押||10,905,000|
|香港中央结算有限公司||境外法人||0.75%|7,943,146|0|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||0.48%|5,121,100|0|||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金||其他||0.44%|4,668,100|0|||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金||其他||0.42%|4,428,073|0|||||
|张根昌||境内自然人||0.27%|2,852,100|0|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量||
|北京三环新材料高技术公司|||246,853,272||||人民币普通股||246,853,272||
|TRIDUS INTERNATIONAL INC|||44,117,699||||人民币普通股||44,117,699||
|TAIGENE METAL COMPANY L.L.C|||40,231,812||||人民币普通股||40,231,812||
|宁波联合集团股份有限公司|||30,750,728||||人民币普通股||30,750,728||
|宁波电子信息集团有限公司|||10,905,000||||人民币普通股||10,905,000||
|香港中央结算有限公司|||7,943,146||||人民币普通股||7,943,146||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||5,121,100||||人民币普通股||5,121,100||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金|||4,668,100||||||||
||||||||人民币普通股||4,668,100||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放|||4,428,073||||人民币普通股||4,428,073||

||||||
|-|-|-|-|-|
|式指数证券投资基金|||||
|张根昌||2,852,100|人民币普通股|2,852,100|
||1、公司第1、2、3、4、5名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||
||变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、未知其他股东之间是否存在关联关||||
|说明|||||
||系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||
||无||||
|业务情况说明（如有）|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预收账款期末余额2,343.67万元，较期初增加167.08%，主要系预收客户订货款增加所致。
2、应交税费期末余额2,793.99万元，较期初减少32.49%，主要系期初应交税费本期缴纳所致。
3、应付利息期末余额10.15万元，较期初增加52.68%，主要系银行核算的非整月利息增加所致。
4、其他应付款期末余额7,153.30万元，较期初增加144.66%，主要系本期收取客户保价押金增加所致。
5、财务费用本期发生额3,970.65万元，较上期增加681.61%，主要系本期汇兑损失增加所致。
6、资产减值损失本期发生额-698.55万元，较上期减少815.53%，主要系原材料价格上升，存货跌价准备转回所致。
7、投资收益本期发生额-847.33万元，较上期减少821.22%，主要系本期联营企业亏损增加所致。
8、资产处置收益本期发生额22.85万元，较上期增加764.97%，主要系本期处置资产收益增加所致。
9、营业外收入本期发生额23.78万元，较上期减少97.99%，主要系上期金额包含政府退税补助，根据会计准则变化本期应在其他收益项目列式，本期尚未收到此项补助。
10、营业外支出本期发生额31.80万元，较上期增加1,085.05%，主要系非流动资产处置损失较上期增加所致。
11、经营活动现金流量净额本期发生额20,573.89万元，较上期增加687.64%，主要系销售商品收到的现金较上期增加所致。
12、投资活动现金流量净额本期发生额-9,173.43万元，较上期减少191.11%，主要系购买理财产品支付的现金增加所致。
13、筹资活动现金流量净额本期发生额-95.15万元，较上期增加73.57%，主要系借款收到的现金较上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,387,050,225.63|1,301,253,857.28|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|77,348,895.35|100,542,721.62|
|应收账款|960,930,950.28|1,133,532,863.18|
|预付款项|24,164,294.80|20,705,736.47|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,831,113.84|9,675,066.11|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,559,295,886.62|1,514,954,601.23|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|441,522,522.31|379,349,947.60|
|流动资产合计|4,460,143,888.83|4,460,014,793.49|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,220,006.78|10,220,006.78|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|353,306,608.20|365,790,773.03|
|投资性房地产|13,659,269.26|13,852,560.79|
|固定资产|896,371,714.01|911,878,186.50|
|在建工程|182,579,324.47|180,286,378.77|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|88,472,539.48|89,084,982.99|
|开发支出|||
|商誉|30,124,298.70|30,124,298.70|
|长期待摊费用|247,297.88|264,159.08|
|递延所得税资产|28,017,308.17|28,862,371.31|
|其他非流动资产|36,191,637.53|32,904,757.53|
|非流动资产合计|1,639,190,004.48|1,663,268,475.48|
|资产总计|6,099,333,893.31|6,123,283,268.97|
|流动负债：|||
|短期借款|181,285,591.50|171,233,793.50|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|494,883,468.96|603,879,004.86|
|预收款项|23,436,749.37|8,775,103.06|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|124,926,824.25|134,924,755.67|
|应交税费|27,939,940.72|41,388,873.04|
|应付利息|101,500.00|66,478.34|
|应付股利||9,997,326.00|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|71,532,997.38|29,237,985.10|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|924,107,072.18|999,503,319.57|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|59,986,634.08|60,715,273.66|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|59,986,634.08|60,715,273.66|
|负债合计|984,093,706.26|1,060,218,593.23|
|所有者权益：|||
|股本|1,065,200,000.00|1,065,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|431,909,356.47|431,909,356.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|236,938,248.05|236,938,248.05|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|2,609,486,836.67|2,567,294,007.62|
|归属于母公司所有者权益合计|4,343,534,441.19|4,301,341,612.14|
|少数股东权益|771,705,745.86|761,723,063.60|
|所有者权益合计|5,115,240,187.05|5,063,064,675.74|
|负债和所有者权益总计|6,099,333,893.31|6,123,283,268.97|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|556,905,697.77|582,242,223.91|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|24,232,817.34|25,585,349.51|
|应收账款|341,894,679.22|405,625,903.43|
|预付款项|39,266,549.19|1,496,873.97|
|应收利息|||
|应收股利||20,492,406.00|
|其他应收款|23,982,742.73|15,463,739.71|
|存货|155,296,711.81|109,569,362.39|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|43,645,582.17|46,068,239.96|
|流动资产合计|1,185,224,780.23|1,206,544,098.88|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,220,006.78|10,220,006.78|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,336,854,498.48|1,343,841,434.90|
|投资性房地产|16,724,099.65|16,955,165.69|
|固定资产|99,359,260.36|102,145,217.13|
|在建工程|143,415,236.52|142,663,938.34|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|17,096,105.07|17,242,569.69|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|23,177,534.79|23,177,534.79|
|其他非流动资产|9,169,400.00|8,882,520.00|
|非流动资产合计|1,656,016,141.65|1,665,128,387.32|
|资产总计|2,841,240,921.88|2,871,672,486.20|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|339,797,354.28|403,214,555.81|
|预收款项|524,732.67|422,916.03|
|应付职工薪酬|37,300,309.28|37,417,309.28|
|应交税费|7,265,857.39|8,053,707.25|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|57,882,518.68|16,989,591.30|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|442,770,772.30|466,098,079.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|18,127,670.00|18,127,670.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|18,127,670.00|18,127,670.00|
|负债合计|460,898,442.30|484,225,749.67|
|所有者权益：|||
|股本|1,065,200,000.00|1,065,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|362,283,328.42|362,283,328.42|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|236,938,248.05|236,938,248.05|
|未分配利润|715,920,903.11|723,025,160.06|
|所有者权益合计|2,380,342,479.58|2,387,446,736.53|
|负债和所有者权益总计|2,841,240,921.88|2,871,672,486.20|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|946,511,737.60|796,605,782.39|
|其中：营业收入|946,511,737.60|796,605,782.39|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|865,993,991.82|696,941,177.50|
|其中：营业成本|744,648,679.44|610,058,388.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,916,730.44|4,450,808.39|
|销售费用|22,583,086.44|20,887,779.88|
|管理费用|61,124,449.38|57,227,122.05|
|财务费用|39,706,493.59|5,080,074.48|
|资产减值损失|-6,985,447.47|-762,995.98|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-8,473,318.87|1,174,864.48|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-12,484,164.83|234,931.68|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|228,452.01|-34,355.33|
|其他收益|858,075.99||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|73,130,954.91|100,805,114.04|
|加：营业外收入|237,844.32|11,840,848.93|
|减：营业外支出|317,986.75|26,833.15|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|73,050,812.48|112,619,129.82|
|减：所得税费用|20,875,301.17|26,224,573.56|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|52,175,511.31|86,394,556.26|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|52,175,511.31|86,394,556.26|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|42,192,829.05|72,690,100.43|
|少数股东损益|9,982,682.26|13,704,455.83|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|52,175,511.31|86,394,556.26|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|42,192,829.05|72,690,100.43|
|归属于少数股东的综合收益总额|9,982,682.26|13,704,455.83|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.040|0.068|
|（二）稀释每股收益|0.040|0.068|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|349,088,010.09|325,277,410.71|
|减：营业成本|293,896,386.57|278,047,942.09|
|税金及附加|235,583.51|1,507,682.20|
|销售费用|12,272,031.13|10,013,717.37|
|管理费用|19,057,946.28|19,121,295.39|
|财务费用|23,354,923.90|3,101,615.45|
|资产减值损失|-6,219,787.59|-311,919.94|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-11,986,936.42|566,352.76|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-11,986,936.42|566,352.76|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,496,010.13|14,363,430.91|
|加：营业外收入|20,000.00||
|减：营业外支出|687.00|31,833.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-5,476,697.13|14,331,597.91|
|减：所得税费用|1,627,559.82|2,869,934.43|

||||
|-|-|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,104,256.95|11,461,663.48|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,104,256.95|11,461,663.48|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-7,104,256.95|11,461,663.48|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,144,413,346.25|827,844,918.06|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

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|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|52,557,391.85|62,132,532.04|
|收到其他与经营活动有关的现金|44,426,490.68|13,488,987.65|
|经营活动现金流入小计|1,241,397,228.78|903,466,437.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|797,413,590.43|641,187,036.71|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|155,580,864.05|151,952,660.92|
|支付的各项税费|60,914,134.33|65,568,838.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,749,751.06|18,637,085.30|
|经营活动现金流出小计|1,035,658,339.87|877,345,621.67|
|经营活动产生的现金流量净额|205,738,888.91|26,120,816.08|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|469,900,000.00|310,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|4,058,909.54|939,932.80|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,970,218.71|4,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|479,929,128.25|310,943,932.80|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|35,663,438.91|28,150,388.33|
|投资支付的现金|536,000,000.00|182,107,800.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|571,663,438.91|210,258,188.33|
|投资活动产生的现金流量净额|-91,734,310.66|100,685,744.47|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|15,000,000.00|5,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|15,000,000.00|5,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|5,000,000.00|8,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|10,951,547.38|600,028.14|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|9,997,326.00||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|15,951,547.38|8,600,028.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|-951,547.38|-3,600,028.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-27,256,662.52|-3,317,171.65|
|五、现金及现金等价物净增加额|85,796,368.35|119,889,360.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,300,118,704.41|1,615,025,155.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,385,915,072.76|1,734,914,516.14|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|426,451,139.56|375,000,429.53|
|收到的税费返还|29,304,082.20|37,557,221.63|
|收到其他与经营活动有关的现金|47,024,929.97|1,163,269.56|
|经营活动现金流入小计|502,780,151.73|413,720,920.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|436,282,507.51|312,109,607.08|
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,254,448.20|21,513,006.46|
|支付的各项税费|9,951,524.16|15,746,477.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|48,255,846.15|9,768,972.00|
|经营活动现金流出小计|515,744,326.02|359,138,062.98|
|经营活动产生的现金流量净额|-12,964,174.29|54,582,857.74|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|20,492,406.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|20,492,406.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|9,601,729.40|2,321,162.20|
|投资支付的现金|5,000,000.00|24,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|14,601,729.40|26,821,162.20|
|投资活动产生的现金流量净额|5,890,676.60|-26,821,162.20|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-18,263,028.45|-2,253,500.44|
|五、现金及现金等价物净增加额|-25,336,526.14|25,508,195.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|582,242,223.91|675,205,464.72|
|六、期末现金及现金等价物余额|556,905,697.77|700,713,659.82|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京中科三环高技术股份有限公司
2018年4月26日