关于北京数字政通科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2016]01310007号
目 录
··········1···、·········鉴····证·······报········告··································· 2
2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专·项····报····告········ 4
··························································3···、·········附····表········ 8
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京数字政通科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]01310007号北京数字政通科技股份有限公司：
我们接受委托，对后附的北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年 2
度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供贵公司2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苗策
中国·北京 中国注册会计师：薛东升
二〇一六年四月十八日
北京数字政通科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2009年 7月 21日召开的 2009年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]403号）核准，公司于 2010年4月14日向社会公开发行人民币普通股票14,000,000股（发行价每股 54.00元），并申请增加注册资本人民币14,000,000.00元，均由社会公众股股东投入，出资方式为货币。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华验字[2010]第 093号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2010年4月19日止，本公司累计注册资本（股本）合计人民币56,000,000.00元（伍仟陆佰万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资 756,000,000.00元（柒亿伍仟陆佰万元整）。在扣除全部承销及保荐等费用 44,520,000.00元和其他发行费用8,927,000.00元后，实际募集资金净额为 702,553,000.00元，认缴新增注册资本人民币 14,000,000.00元，增加资本公积人民币 688,553,000.00元。
根据中国证监会会计部 2010年 6月 23日发布的关于“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用 4,420,000.00元计入当期损益。调整后净募集资金为人民币706,973,000.00元，超出原募集计划556,973,000.00元，其中增加注册资本人民币14,000,000.00元，增加资本公积人民币金额 692,973,000.00元。
2、募集资金使用情况及结余情况
截至 2014年 12月 31日尚未使用的募集资金余额为 305,241,087.86元， 2014年度募集投向支出 103,101,505.06元，募集资金利息扣除手续费净额11,658,404.33元，截至2015年12月31日募集资金余额为213,797,987.13元。
2015年度公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2014年12月31日募集资金净额 305,241,087.86减：本年度超募资金投向 103,101,505.06其中：永久补充流动资金 100,000,000.00北京汉王智通专项收购资金 2,000,000.00武汉研发中心项目 1,101,505.06加:募集资金利息收入扣减手续费净额 11,658,404.33尚未使用的募集资金余额 213,797,987.13截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程的规定和要求,结合公司实际情况，制定了《北京数字政通科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据上述制度的的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司于2010年5月与保荐机构招商证券股份有限公司和募集资金专户所在银行北京银行股份有限公司四道口支行、招商银行股份有限公司大运村支行签定了《募集资金三方监管协议》，2011年5月将原存放于北京银行四道口支行募集资金余额全部存放于华夏银行西直门支行，并于2011年5月与保荐机构招商证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司西直门支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2012年5月29日公司在中国民生银行股份 5
有限公司魏公村支行开户，存放募集资金 200,000,000.00元，并于 2012年 6月 11日与保荐机构招商证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司魏公村支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年 6月 4日将存放于华夏银行西直门支行全部募集资金转存至中国民生银行股份有限公司魏公村支行。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2015年12月31日募集资金专户余额：
开户银行 银行帐号（或存单号） 账户类别 存储余额（元）
||
|-|
|121014170019631|

小计 114,641,225.44
||
|-|
|11090696868000240|
|110906968610802|
|110906968610603|

小计 111,981,008.52募集资金账户余额合计 226,622,233.96注：募集资金户余额中尚有股权激励行权款 12,824,246.83元未转出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金投资项目的资金使用情况。
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至2015年12月31日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本年度无募集资金项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无用闲置募集资金暂时补偿流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况。
节余资金尚未使用。
6、超募资金使用情况。
本年度超募资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）7、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
（本页无正文）
北京数字政通科技股份有限公司二○一六年四月十八日 7
附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||75,600.00||本年度投入募集资金总额||||10,310.15||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||56,514.87||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、“新一代”数字城管系统项目|否|5,000.00|3,980.59||3,980.59|100.00|2012/3/31|2,648.15|是|否|
|2、数字社区管理与服务系统项目|否|3,500.00|2,828.01||2,828.01|100.00|2012/3/31|2,252.97|是|否|
|3、专业网格化系统项目|否|3,000.00|2,228.74||2,228.74|100.00|2012/3/31|2,026.62|是|否|
|4、金土工程“一张图”监管系统研发项目|否|3,500.00|3,090.44||3,090.44|100.00|2012/3/31|754.00|是|否|

5、补充流动资金 不适用 不适用 3,221.15 3,221.15 100.00
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计||15,000.00|15,348.93||15,348.93|100.00|||||
|超募资金投向|||||||||||
|1、基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目|否|4,627.72|4,627.72||4,398.44|95.05|2014/12/31|973.95|是|否|
|2、武汉研发中心项目|否|4,464.69|4,464.69|110.15|4,077.50|91.33|2013/12/31||不适用|否|
|3、2012年补充流动资金|否|10,000.00|10,000.00||10,000.00|100.00|||不适用|否|
|4、收购北京汉王智通科技有限公司|否|10,440.00|10,440.00|200.00|10,690.00|102.39|2014/3/31|637.89|否|否|
|5、设立全资子公司|否|2,000.00|2,000.00||2,000.00|100.00|2012/12/31||不适用|否|
|6、2015年补充流动资金|否|10,000.00|10,000.00|10,000.00|10,000.00|100.00|||||
|7、增资北京天健源达科技有限公司|否|4,000.00|4,000.00|||||||否|
|8、支付国有股权竞拍并购款|否|18,000.00|18,000.00|||||||否|
|超募资金投向小计||63,532.41|41,532.41|10,310.15|41,165.94||||||
|合计|||||||||||

78,532.41 56,881.34 10,310.15 56,514.87
|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|超募资金项目中：1、2013年武汉研发中心项目已完成房屋建设及入住验收，尚有部分尾款未付；2、根据协议约定，增资北京天健源达科技有限公司的事项需要天健源达从外商独资企业变更为内资企业，因变更手续涉及多个部门，流程较为繁琐，预计2016年6月30日前可完成增资；3、支付国有股权竞拍并购款已于2016年一季度完成。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|1、公司首次公开发行所募得超募资金为566,973,000.00元人民币。2、2011年4月15日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设基于Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》，公司使用4,627.72 万元超募资金建设基于Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，在未来两年内生产10台基于Ladybug3 的车载激光扫描系统和3 台便携式激光扫描系统。截止2015年12月31日，该项目已投入4,398.44万元。3、2011年9月22日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心的议案》，公司拟使用4,464.69 万元超募资金在湖北省武汉市东湖高新区光谷金融港内投资设立武汉研发中心。截止2015年12月31日，该项目已投入4,077.5万元。4、2012年4月审议通过了使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，使用10,000万元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率。公司已于2012年完成该次超募资金补充流动资金。5、2012年11月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。为了进一步充分利用公司的技术和市场优势，提高超募资金的使用效率,及为了更好地开展公司各项业务和取得与之对应的业务资质，公司使用超募资金投资2,000 万元设立北京数字政通信息技术有限公司，2015年公司更名为北京数字政通智能泊车技术有限公司，已完成工商登记工作。|

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无。|

|||
|-|-|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|截止2012年12月31日，公司四项承诺募投项目均已达到预定可使用状态。截止2013年3月31日，募集资金结余（含募集资金专户利息）共计3,176.69万元。出现结余的主要原因是募投项目建设过程中，公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少，减少了项目总开支。同时，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备进行集中采购，降低设备采购成本。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|