广东柏堡龙股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2015年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1194号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,622万股，每股面值1元，每股发行价人民币 23.29元。截至 2015年 6月 24日止，本公司共募集资金 610,663,800.00元，扣除发行费用48,923,764.60元，募集资金净额为561,740,035.40元。
截至 2015年 12月 31日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2015]第 310567号《验资报告》验证确认。
公司按照《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|账号|初始存放金额*|截止日余额|
|710765878830||29,969,601.27|
|44149862700000003||50,080,555.56|
|126003505010001056||91,158,970.96|
|694504640||96,505,587.54|

||||
|-|-|-|
|账号|初始存放金额*|截止日余额|
|80020000007534469||35,141,792.04|
|82080155200000086||88,562,589.40|
|44001790301053006630|||
|728965664250|571,023,972.00||
||571,023,972.00|391,419,096.77|

注1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用9,283,936.60元，扣除后初始存放金额561,740,035.40元。
注2：截止2015年12月31日，募集资金账户利息收入扣除手续费后累计产生收益904,261.37元，募集资金项目累计投入21,225,200.00元，暂时闲置募集资金购买保本型理财产品150,000,000.00元，存放于募集资金专户的余额为人民币391,419,096.77元。
注3：2015年度，本公司在农业银行普宁西市场支行的所开立的募集资金账户，账户性质为托管户，无法与本公司在该银行网点以外的银行账户进行收款和转帐，故该募集资金账户收到的5,000万元初始募集资金及利息收入，均通过本公司在该银行网点开立的基本户转入募集资金账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||56,174.00|||已累计使用募集资金总额：||||
||||||各年度使用募集资金总额：||||
|||无|||2015年：||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额(注1)|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|创意设计中心建设项目|创意设计中心建设项目|31,841.59|31,841.59|31,841.59|31,841.59||31,841.59|
|创意展示中心建设项目|创意展示中心建设项目|8,507.69|8,507.69|8,507.69|8,507.69||8,507.69|
|服装生产线扩产建设项目|服装生产线扩产建设项目|15,856.74|15,856.74|15,856.74|15,856.74|2,122.52|13,734.22|
|||56,206.02|56,206.02|56,206.02|56,206.02|2,122.52|54,083.50|
|||56,206.02|56,206.02|56,206.02|56,206.02|2,122.52|54,083.50|

注1：扣除发行费用后，募集资金净额 561,740,035.40元与募集后承诺投资金额 562,060,200.00差异 320,164.60元，将以募集资金账户利息收入补足。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2015年12月31日，本公司未变更募集资金投资项目。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2015年12月31日，本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
经 2015年 11月 15日广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第十次会议以及2015年11月16日2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。截至2015年12月31日，公司尚有15,000.00万元募集资金用于购买“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”未收回。
(五)募集资金尚未使用完毕情况
截止 2015年 12月 31日，募集资金账户期末的余额为 541,419,096.77元，含募集资金账户利息收入扣除手续费后累计产生收益 904,261.37元。其中：募集资金专用账户余额为 391,419,096.77元，尚未收回至募集资金专用账户的暂时闲置用于购买“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”的募集资金的金额为15,000万元；尚未投入的募集资金余额占前次募集资金总额96.38%。募集资金未使用完毕的原因系承诺投资项目仍在建设期，剩余资金按计划进度投入承诺投资项目。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|截止日累计实现效益|
|项目名称|||2015年度||
|创意设计中心建设项目||17,267.07|||
|创意展示中心建设项目|||||
|服装生产线扩产建设项目||3,851.15|||

注1：“创意设计中心建设项目”建设期18个月。项目建成后首年达产30%，次年达产60%，第三年
达产80%，第四年完全实现达产。达产年净利润17,267.07万元。目前尚未完工，未实现效益。
注2：“服装生产线扩产建设项目”建设期为18个月，项目建成后首年达产30%，次年达产60%，第3年为80%，第四年完全实现达产，达产年净利润3,851.15万元。目前尚未完工，未实现效益。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“创意展示中心建设项目”是公司营销平台的配套项目及重要组成部分，无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截止2015年12月31日，前次募集资金尚未完工，均未实现收益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
情况不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年2月2日批准报出。
广东柏堡龙股份有限公司董事会