中国天楹股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|7,437,676,789.9||3 5,998,494,257.39||23.99%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,936,075,828.9||1 2,062,461,721.40||||
||||||42.36%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|451,234,401.22|111.94%||993,431,465.56||75.71%|
|归属于上市公司股东的净利润|68,214,521.59|||140,327,120.33|||
|||7.98%||||3.83%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||67,520,494.60|11.80%||136,919,701.32||5.10%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||131,035,010.25|||
||--|--||||49.82%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0514|0.78%||0.1110||1.74%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0514|0.78%||0.1110||1.74%|
|加权平均净资产收益率|3.14%|-0.15%||6.50%||-0.55%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|12,453.40|固定资产处置收益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||各全资项目子公司当地政府的|
||4,584,589.06||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||补助和递延收益摊销金额|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-630,732.70|捐赠支出|
|减：所得税影响额|558,890.75||
|合计|3,407,419.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||40,425|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|南通乾创投资有限公司|境内非国有法人|29.59%|399,889,313||0||||
|||||||质押||399,879,935|
|严圣军|境内自然人|6.95%|93,901,228||70,425,921|质押||93,900,000|
|南通坤德投资有限公司|境内非国有法人|5.57%|75,345,534||0||||
|||||||质押||75,340,000|
|民生加银基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司|其他|3.31%|44,709,530||0||||
|建信基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司|其他|3.08%|41,582,494||0||||
|西部信托有限公司-西部信托-中国天楹定增事务管理类单一资金信托|其他|1.68%|22,727,272||22,727,272||||
|汇安基金-中信银行-长安国际信托股份有限公司|其他|1.58%|21,297,016||21,297,016||||
|华宝投资有限公司|国有法人|1.12%|15,151,515||15,151,515||||
|上海并购股权投资基金合伙企业（有|境内非国有法人|1.12%|15,151,515||15,151,515||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限合伙）|||||||
|贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）|其他|1.11%|15,000,000|15,000,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|南通乾创投资有限公司||399,889,313|||人民币普通股|399,889,313|
|南通坤德投资有限公司||75,345,534|||人民币普通股|75,345,534|
|民生加银基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司||44,709,530|||||
||||||人民币普通股|44,709,530|
|建信基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司||41,582,494|||||
||||||人民币普通股|41,582,494|
|严圣军||23,475,307|||人民币普通股|23,475,307|
|中国天楹股份有限公司-第一期员工持股计划||14,561,257|||||
||||||人民币普通股|14,561,257|
|上海裕复企业管理咨询有限公司||11,610,000|||人民币普通股|11,610,000|
|吴强||8,327,600|||人民币普通股|8,327,600|
|陈薇||6,500,000|||人民币普通股|6,500,000|
|常州市常信房地产开发有限公司||5,120,000|||人民币普通股|5,120,000|
|||上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司和中国天楹股|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||份有限公司-第一期员工持股计划系一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关|||||
|明||联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定|||||
|||的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券业|||||||
|||不适用|||||
|务情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.货币资金：本报告期末余额为4.8亿,较年初增长84.5%，主要原因为本期非公开发行募集资金到账。
2.应收账款：本报告期末余额为3.25亿，较年初增加93.5%，主要原因为销售增长带来的应收账款变动，应收账款周转率持平。
3.其他应收款：本报告期末余额为3891万，较年初增长141.5%，主要原因为公司大力拓展市场进行项目投标工作增加的投标保证金。
4.在建工程：本报告期末余额为19.29亿，较年初增长74.5%，主要为本期福州连江二期建设，山东滨州二期，延吉项目、莒南项目、蒲城项目、太和项目、重庆铜梁等项目建设中。
5.开发支出：本报告期末余额为4683万，较年初增长46.5%，主要为对ENERGIZE专利进行二次开发发生的资本化费用。
6.其他非流动资产：本报告期末余额为1.56亿，较年初增长4662.1%，主要为购置上海漕河泾康桥商务绿洲二期房产。
7.应付账款：本报告期末余额为6.82亿，较年初增长48.9%，主要为生产建设采购导致的应付账款增加。
8.预收账款：本报告期末余额为970万，较年初增长1184%，主要包括新并购子公司盈联的销售预收款。
9.一年内到期的非流动负债：本报告期末余额为7.22亿，较年初增长68.2%，主要为一年内到期的长期借款和设备售后回租的租金。
10.营业收入：合并年初到报告期末发生额为9.93亿，较去年同期增加75.7%，主要为环保设备业务的扩张。
11.销售费用：合并年初到报告期末发生额为343万，较去年同期增加272.9%，主要原因为EPC业务销售的拓展。
12.管理费用：合并年初到报告期末发生额为1.18亿，较去年同期增加38.1%，主要为新业务拓展，新公司设立带来的管理费用增加。
13.财务费用：合并年初到报告期末发生额为1.1亿，较去年同期增加45.6%，主要为业务扩张导致流动资金贷款平均占用额提升带来的融资成本增加。
14.经营活动产生的现金流量净额：合并年初到报告期末发生额为1.3亿，较去年同期增加49.82%，主要为营运资金管理较好。
15.投资活动产生的现金流量净额:合并年初到报告期末发生额为-8.3亿，较去年同期下降25.4%,主要原因为去年同期公司对中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）投资支付7亿元。在本期，完成收购上海盈联电信科技有限公司部分股权并对其进行增资。
16.筹资活动产生的现金流量净额：合并年初到报告期末发生额为8.8亿，较去年同期变动不大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）非公开发行股票事项
2016年4月15日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了非公开发行股票相关事宜。2016年11月23日，公司非公开发行股票事项经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2017年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]294号）。2017年7月，公司成功完成非公开发行股票事项，发行数量为112,963,681股，发行价格为6.6元/股，募集资金总额为745,560,294.60元，募集资金净额为732,016,024.66元，本次非公开发行的新增股份 112,963,681股已于2017年7月26日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票事项完成后，公司股份数量变为 1,351,521,423股。
（二）股权收购事项
2017年7月12日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司拟收购上海盈联电信科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，公司出资5100万元收购上海盈联电信科技有限公司（以下简称“盈联科技”）部分股权并对其进行增资，本次收购及增资完成后，公司持有盈联科技50.9934%的股权。经上海市杨浦区市场监督管理局核准，公司于 2017
年7月19日完成对盈联科技部分股权收购以及增资事项的工商变更登记，至此，盈联科技注册资本增至1510万元，公司持有其50.9934%的股权。
（三）重大合同的签署
1、2017年7月28日，公司与海安县城市管理局在江苏省海安县签订了《海安县环卫业务市场化长效管理特许经营项目合作协议》，打开了公司在环卫一体化领域的大门。
2、2017年8月18日，公司与长春市九台区市容环境卫生管理局签署了《长春市九台区生活垃圾焚烧发电 BOT项目特许经营协议》，为公司业绩再添新辉。
3、2017年8月25日，公司全资项目子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司与杨凌成源环保股份有限公司在陕西省杨凌示范区签订了《陕西杨凌 450t/d垃圾发电工程炉排垃圾焚烧炉及余热锅炉设备采购合同》。
（四）对外股权投资
1、公司全资子公司香港加楹投资有限公司（JiayingInvestment(HK)Limited）于2017年7月4日注册成立了香港天楹投资有限公司（Tian Ying Investment (HK)Limited），公司注册资本 10000港币，公司主要从事投资业务。
2、公司控股子公司宁夏天楹环保能源有限公司与固原市九龙城市建设集团有限公司于 2017年7月11日共同投资设立了固原天楹九龙可再生资源有限公司，公司注册资本3000万元，其中宁夏天楹环保能源有限公司出资1650万元，占该公司注册资本的55%，公司主要从事建筑材料、再生建筑材料的生产技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；机电装备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑垃圾处置及制砖成套装备的销售；
环保科技领域内的项目建设；建筑材料、再生建筑材料的生产、销售。
3、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年7月24日投资成立了湖南天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事城市生活垃圾经营性扫、收集、运输、处理服务；建筑施工废弃物治理；能源技术研究、技术开发服务；收集、贮存、处理、处置生活污泥；餐厨垃圾的运输及处理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；噪声污染监测；土壤修复；城市水域垃圾清理；垃圾无害化、资源化处理；环境保护专用设备制造（限分支机构）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路货物运输代理；市政道路清扫保洁、维护；绿化管理；河道淤泥的运输及处理；河道保洁；物业管理；广告设计；会议及展览服务；园林绿化工程服务；生活垃圾处置设备的生产（限分支机构）；工艺美术品的零售；环保设备设计、开发；城市固体
废弃物处理现场的管理、运营；广告发布服务、国内代理服务、制作服务；文具用品、日用品、环保设备的销售。
4、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月1日投资成立四川天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事生活垃圾处理，垃圾分类处理体系建设及咨询；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；污水处理，大气环境治理；噪声治理；土壤改良；河道治理，普通货运，环保成套设备的研发、生产（生产另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售、安装和维修；道路清扫服务，物业管理，可再生资源信息咨询，国内广告设计、制作、代理发布；会议会展服务，园林绿化工程设计及施工；
销售；文具用品、日用百货、工艺美术品。
5、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月1日投资成立陕西天楹环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；生产性废金属、非生产性废金属、非金属再生资源的回收（不含危险性废旧物品的回收）；可再生资源信息咨询；广告的设计、制作、发布、代理；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程专业承包；文具用品、日用品百货、工艺美术品的销售。
6、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月4日投资成立辽宁天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；可再生物资回收；可再生资源信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程施工；文化用品、日用百货、工艺美术品销售。
7、公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司于2017年8月7日投资成平邑天楹环保能源有限公司，公司注册资本 8479.37万元，公司主要从事生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、销售；炉渣及蒸压炉渣砖、瓦销售。
8、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月8日投资成立吉林天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事环境工程；电力供应；强弱电工程；可再生能源项目开发；清洁服务；环境治理；土壤修复；发电设备、环保设备研发、生产（限分支机构经营）、销售、安装和维修；投资咨询（不含证券、期货、股权及其他金融咨询）；垃圾处理（限分支机构经营）；保洁服务；绿化管护；物业管理；可再生资源信息咨询；广告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；园林绿化工程；销售文具用品、日
用品百货、工艺美术品。
9、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月8日投资成立重庆天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事城市生活垃圾清运（需取得相关行政许可或审批后方可开展经营活动）；废旧物资回收；可再生资源信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理（一级资质除外）；园林绿化工程设计（需取得相关行政许可或审批后方可开展经营活动）、施工；销售：文化用品、日用百货、办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）。
10、公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司于2017年8月10日投资成立长春九台区天楹环保能源有限公司，公司注册资本14400万元，公司主要从事生活垃圾焚烧发电及热力生产供应；循环经济产业园的投资、建设与运营；可再生能源项目及环保设施的投资，开发；污泥综合处理、餐厨垃圾综合处理、建筑垃圾综合处理；生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；河道清理、保洁；公厕运营与维护；园林、绿化、草坪设施管护；垃圾分类收运体系投资与运营。
11、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月11日投资成立安徽天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，危险废弃物处理；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；
污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；
垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售、安装和维修；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家禁止的商品和技术）；道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁；河道保洁、绿化管护；物业管理；可再生物资回收；可再生资源信息咨询；国内广告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程专业承包；销售文具用品、日用品百货、工艺美术品。
12、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月11日投资成立浙江天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事服务：污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复，垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、上门安装和维修，填埋气开发，道路清扫保洁，河道保洁，绿化管护，物业管理（凭资质经营），可再生物资回收，可再生资源信息咨询，国内广告的设计、制作、代理、发布（除网络），会议会展服务，园林绿化工程专业承包，道路普通货物运
输（凭有效许可证经营），生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭有效许可证经营）；
批发、零售：文具用品，日用品百货，工艺美术品，垃圾焚烧发电成套设备，环保成套设备。
13、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月21日投资成立宁夏天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司经营范围为法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，市场主体自主选择经营项目开展经营活动。
14、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月22日投资成立内蒙古天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本 3000万元，公司主要从事大气污染环境治理；
噪音污染治理服务；土壤修复；污泥处理；餐厨垃圾处理；生活垃圾处理；建筑垃圾处理；
污水处理；生活垃圾发电；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售、安装和维修；普通货物道路运输；道路清扫保洁；可再生物资回收；广告业；会议会展服务；
物业管理；园林绿化工程施工；文化用品、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）销售；
经商务部门备案的进出口贸易。
15、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月21日投资成立黑龙江天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事垃圾发电、热力生产和经营；以自有资金对垃圾分类收运行业、可再生能源行业、环保行业进行投资；污水处理及再生利用、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售、安装和维修；垃圾分类收运体系研发；货物进出口、技术进出口；道路货运经营；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫服务、保洁服务；河道保洁、园林绿化；物业管理；危险废物经营；可再生资源信息咨询；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议服务；销售：文具用品、日用百货、工艺美术品（不含象牙及制品）。
16、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月23日投资成立了云南天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事环境治理；环境监测；
垃圾清运；再生资源回收；保洁服务；普通货运；物业管理；承办会议及商品展览展示活动；
园林绿化工程的设计及施工；国内各类广告的设计、制作、代理及发布；文具用品、日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售；货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外)；污水处理。
17、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年8月23日投资成立了河
北天楹环境科技有限公司，公司注册资本 3000万元，公司主要从事环境污染处理技术开发、技术转让、技术咨询；环保设备的技术开发、销售、安装、维修；再生资源回收；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务、会议及展览服务；物业管理；园林绿化工程的施工；文具用品、日用百货、工艺美术品的销售。
18、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年9月14日投资成立了广西天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事清洁服务（除国家有专项规定外），环保工程（凭资质证经营）；电力生产及供应，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，道路货物运输（以上项目具体项目以审批部门批准的为准）；园林绿化工程、物业管理服务（凭资质证经营），可再生物资回收（除生产性废旧金属及国家有专项规定外）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；会议会展服务；销售：文具用品、日用百货、工艺美术品。
19、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年9月7日投资成立了山西天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事环境监测、治理；河道治理；污水处理；垃圾清运；清洁服务；物业管理；荒山治理；可再生能源项目管理；高低压成套设备、环保设备的研发、销售、安装及维修；废旧物资回收；企业管理咨询；广告业务；会议会展服务；园林绿化工程；文化用品、日用品、工艺美术品的销售；进出口业务。
20、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年9月14日投资成立了福建天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产；可再生能源项目及环保项目的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售、安装和维修；填埋气开发与利用；垃圾分类收运项目开发与管理；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输；生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁；河道保洁、绿化管护；物业管理；可再生物资回收；可再生资源信息咨询；国内广告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；园林绿化工程专业承包；销售文具用品、日用品百货、工艺美术品。
21、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年9月14日投资成立了天津天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本 3000万元，公司主要从事城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、噪音污染治理服务、土壤质量检测服务、会议服务；生物质能发电；售
电；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；大气污染治理；从事国家法律法规允许的进出口业务；普通货运；绿化管理、物业管理；可再生资源利用技术研发、咨询、服务、转让；
广告业务；园林绿化工程；文具、办公用品、日用百货、工艺美术品销售。
22、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年9月14日投资成立了江西天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事环境卫生管理；环保工程；废弃资源综合利用；园林绿化工程；物业管理；道路清扫；河湖整治工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通道路货物运输；国内广告设计、制作、发布及代理；
会展服务；文具用品、日用百货零售。
23、公司与拉萨市城市建设投资经营有限公司于2017年9月18日共同投资成立了拉萨城投环境卫生服务有限公司，公司注册资本170000万元，其中中国天楹出资68000万元，持有该公司40%股份，公司主要从事循环经济产业园的投资、建设与运营；生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、可再生能源项目与环保设施的投资开发、开发；餐厨垃圾、污泥资源化、建筑与装潢垃圾综合处理；生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；河道清理、保洁；公厕运营与维护；园林、绿化、草坪设施管护；垃圾分类收运体系投资与运营、废旧橡胶制品及废轮胎资源化利用、危险废弃物焚烧及残渣填埋、废旧汽车资源化利用、物业管理。
24、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年9月20日投资成立了河南天楹环境服务有限公司，公司注册资本 3000万元，公司主要从事环境成套设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境监测；环保信息咨询及推广；环保设备销售、安装及维修；园林绿化工程设计与施工；物业管理；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议会展服务；销售：文具用品、日用百货、工艺美术品。
25、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于2017年9月28日投资成立了贵州天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本3000万元，公司主要从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(生活垃圾焚烧、发电及蒸汽生产；垃圾处理，机械设备的研发、生产、销售、安装及维修；污水处理，大气环境治理，噪声治理，土壤修复，填埋气开发与利用，垃圾分类收运体系开发及运营；可再生能源及环保设施的开发；货物及技术的进出口；道路货物运输（不含危险品）；环卫保洁服务；绿化管理，物业管理；可再生资源信息咨询；广告设计、制作、代理及发布；会议会展服务；园林绿化工程；销售：文具用品、日用百货、工艺
品。)
上述公司为公司或其子公司在报告期内注册成立的公司，尚未实际出资。
（五）其他重大事项
1、公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：中国天楹，证券代码：000035）自2017年8月22日上午开市起停牌，因涉及的重大事项构成重大资产重组，公司股票于2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。截至本公告披露日，公司尚在积极与标的资产相关方、潜在标的资产相关方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构也正在对标的资产展开尽职调查工作。
2、公司第六届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司董事会、监事会进行换届选举，并于2017年9月15日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，确定公司第七届董事会由7人组成，其中非独立董事4人，分别为严圣军先生、曹德标先生、茅洪菊女士和费晓枫先生；独立董事3人，分别为洪剑峭先生、俞汉青先生和赵亚娟女士；公司第七届监事会由3人组成，为刘兰英女士、丁坤民先生和职工监事陆昌伯先生。
3、经连江县市场监督管理局核准，2017年7月7日，公司全资子江苏天楹环保能源有限公司对全资项目子公司福州天楹环保能源有限公司新增注册资本3000万元，工商变更后福州天楹环保能源有限公司注册资本增至10068万元。
4、经江苏省南通市工商行政管理局核准，2017年9月26日，公司完成了注册资本工商变更登记手续及公司《章程》相应条款修订的备案，并取得了江苏省南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更登记事项如下：原注册资本：123855.7742万元人民币；现注册资本：135152.1423万元人民币。
5、经海安县市场监督管理局核准，2017年8月1日，公司对全资子公司江苏天楹环保能源有限公司新增注册资本19077万元，工商变更后江苏天楹环保能源有限公司注册资本增至72387.1233万元。
6、经海安县市场监督管理局核准，2017年8月2日，公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司对全资项目子江苏天楹环保能源成套设备有限公司新增注册资本14577万元，工商变更后江苏天楹环保能源成套设备有限公司注册资本增至15577万元。
7、经延吉市市场和质量监督管理局核准，2017年8月8日，公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司对项目子公司延吉天楹环保能源有限公司新增注册资本4500万元，工商变
更后延吉天楹环保能源有限公司注册资本增至16500万元，其中江苏天楹环保能源有限公司持有该公司98.55%股权，海安天楹环保能源有限公司持有该公司1.45%股权。
8、公司控股子公司United Expert Investment Limited公司（联萃投资有限公司）于2017年9月分别收到越南社会主义共和国富寿省人民委员会计划与投资厅发出的投资许可证（项目编号：5437216182）和清化省人民委员会计划与投资厅发出投资许可证（项目编号：5440774532），公司分别获得越南富寿省扶宁县站坦社和清化省秉山市社东山坊生活垃圾焚烧发电厂的投资许可。
（六）期后事项
1、2017年10月11日公司控股子公司 United Expert Investment Limited公司（联萃公司）与瓯越资源与环境股份有限公司合资设立的富寿天禹环保能源有限公司与越南富寿省人民委员会授权委托的越南富寿省建设厅签署了富寿省生活垃圾焚烧发电处置协议书，富寿省建设厅授予富寿天禹环保能源有限公司在特许经营期限及特许经营范围内独家投资、建设、运营、维护本生活垃圾处置项目。
2、2017年10月12日，公司与与 WAH& HUA PTELTD（华与华私人有限公司签署了《股东协议》，拟共同出资在新加坡设立合资公司 HUA YING(S) PTELTD(华楹私人有限公司)（暂定名），用于负责投资、建设、运营“新加坡大士300吨/天垃圾焚烧发电项目”。
3、2017年10月13日，公司收到招标代理机构永明项目管理有限公司发出的《中标通知书》，确认公司为项城市城市管理局农村环卫市场化作业项目中标人。
4、2017年10月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了关于公司公开发行绿色债券方案的事项，公司拟公开发行绿色债券，发行募集的资金拟用于绿色产业项目的建设、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款。该事项尚需公司股东大会审议通过。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于签署平邑县生活垃圾焚烧发电PPP项目合同的公告|||
||2017年07月06日|巨潮资讯网|
|关于投资设立全资下属子公司的公告|2017年07月13日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第三十一次会议决议公告|2017年07月13日|巨潮资讯网|
|关于全资子公司江苏天楹环保能源有限公司投资设立全资项目子公司平邑天楹环保能源有限公司的公告|||
||2017年07月13日|巨潮资讯网|
|关于收购上海盈联电信科技有限公司部|2017年07月13日|巨潮资讯网|

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|-|-|-|
|分股权并对其进行增资的公告|||
|关于公司收到中标通知书的公告|2017年07月19日|巨潮资讯网|
|非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书|||
||2017年07月25日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第三十二次会议决议公告|2017年07月27日|巨潮资讯网|
|第六届监事会第二十一次会议决议公告|2017年07月27日|巨潮资讯网|
|关于公司收到中标通知书的公告|2017年07月27日|巨潮资讯网|
|关于增加公司注册资本及修改公司《章程》的公告|||
||2017年07月27日|巨潮资讯网|
|关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告|||
||2017年07月27日|巨潮资讯网|
|关于使用募集资金置换自筹资金的公告|2017年07月27日|巨潮资讯网|
|关于签署海安县环卫一体化项目合同书的公告|||
||2017年07月29日|巨潮资讯网|
|关于重大事项停牌公告|2017年08月22日|巨潮资讯网|
|关于签署长春市九台区生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营协议的公告|||
||2017年08月22日|巨潮资讯网|
|关于重大资产重组停牌的公告|2017年08月29日|巨潮资讯网|
|关于董事会换届选举的公告|2017年08月31日|巨潮资讯网|
|关于监事会换届选举的公告|2017年08月31日|巨潮资讯网|
|关于选举公司第七届监事会职工代表监事的公告|||
||2017年08月31日|巨潮资讯网|
|关于提前退出中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告|||
||2017年08月31日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第三十三次会议决议公告|2017年08月31日|巨潮资讯网|
|第六届监事会第二十二次会议决议公告|2017年08月31日|巨潮资讯网|
|关于重大资产重组停牌进展公告|2017年09月05日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第三十四次会议决议公告|2017年09月09日|巨潮资讯网|
|关于与拉萨市城市建设投资经营有限公司在西藏拉萨共同投资设立合资公司的公告|||
||2017年09月09日|巨潮资讯网|
|关于重大资产重组停牌进展公告|2017年09月12日|巨潮资讯网|
|第七届董事会第一次会议决议公告|2017年09月16日|巨潮资讯网|

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|-|-|-|
|第七届监事会第一次会议决议公告|2017年09月16日|巨潮资讯网|
|2017年第二次临时股东大会决议公告|2017年09月16日|巨潮资讯网|
|关于重大资产重组停牌进展公告|2017年09月19日|巨潮资讯网|
|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|||
||2017年09月19日|巨潮资讯网|
|关于收到投资许可证的公告|2017年09月21日|巨潮资讯网|
|关于重大资产重组停牌进展公告|2017年09月26日|巨潮资讯网|
|关于与越南富寿省建设厅签署生活垃圾处置协议的公告|||
||2017年10月17日|巨潮资讯网|
|关于在新加坡投资设立合资公司的公告|2017年10月17日|巨潮资讯网|
|关于公司收到中标通知书的公告|2017年10月17日|巨潮资讯网|
|关于公司绿色公司债券发行预案的公告|2017年10月24日|巨潮资讯网|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年07月03日|电话沟通|个人|询问公司定增进度，未提供资料|
|2017年07月04日|电话沟通|个人|询问公司定增进度，未提供资料|
|2017年07月14日|电话沟通|个人|询问公司半年报披露时间，未提供资料|
|2017年07月18日|电话沟通|个人|询问项目中标情况，未提供资料|
||||询问公司股价情况及公司运营情况，未|
|2017年07月18日|电话沟通|个人||
||||提供资料|
||||询问公司股价情况及公司运营情况，未|
|2017年07月20日|电话沟通|个人||
||||提供资料|
|2017年07月21日|电话沟通|个人|询问公司定增进度，未提供资料|
|2017年07月25日|电话沟通|个人|询问公司股价情况，未提供资料|
|2017年07月26日|电话沟通|个人|询问公司定增进度，未提供资料|
|2017年08月02日|电话沟通|个人|询问公司股价情况，未提供资料|
|2017年08月09日|电话沟通|个人|询问公司发展情况，未提供资料|
|2017年08月22日|电话沟通|个人|询问公司停牌事宜，未提供资料|
|2017年08月25日|电话沟通|个人|询问公司停牌事宜，未提供资料|
|2017年08月28日|电话沟通|个人|询问公司停牌事宜，未提供资料|
|2017年09月06日|电话沟通|个人|询问公司资产重组进度，未提供资料|
|2017年09月13日|电话沟通|个人|询问公司资产重组进度，未提供资料|
|2017年09月18日|电话沟通|个人|询问公司资产重组进度，未提供资料|
|2017年09月19日|电话沟通|个人|询问公司资产重组进度，未提供资料|
||||询问公司越南项目中标情况，未提供资|
|2017年09月21日|电话沟通|个人||
||||料|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国天楹股份有限公司 2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|478,430,691.41|259,257,711.79|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据||350,000.00|
|应收账款|325,261,237.55|168,102,600.87|
|预付款项|39,531,804.24|61,131,566.44|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|38,913,512.48|16,110,627.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|143,557,618.40|104,332,396.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|185,377,561.13|179,808,672.56|
|流动资产合计|1,211,072,425.21|789,093,575.11|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|850,000,000.00|850,000,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|153,918,408.59|145,370,210.39|
|长期股权投资|5,105,270.01|5,134,723.30|
|投资性房地产|253,476,738.60|253,476,738.60|
|固定资产|1,065,291,861.99|1,035,067,115.60|
|在建工程|1,929,406,054.42|1,105,959,805.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,707,542,966.92|1,745,747,988.15|
|开发支出|46,832,104.94|31,971,658.22|
|商誉|29,881,992.96||
|长期待摊费用|16,281,201.37|21,012,649.63|
|递延所得税资产|12,611,733.95|12,378,562.21|
|其他非流动资产|156,256,030.97|3,281,230.97|
|非流动资产合计|6,226,604,364.72|5,209,400,682.28|
|资产总计|7,437,676,789.93|5,998,494,257.39|
|流动负债：|||
|短期借款|548,000,000.00|698,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|92,000,000.00|94,232,012.10|
|应付账款|681,881,697.80|457,964,578.82|
|预收款项|9,697,090.39|755,205.10|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|25,392,352.63|13,908,023.63|
|应交税费|96,554,604.48|72,781,028.06|
|应付利息|3,052,946.44|14,691,309.66|
|应付股利|1,200,000.00||
|其他应付款|3,535,263.29|53,453,525.94|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|721,902,423.24|429,091,275.31|
|其他流动负债|310,080,000.00|318,407,500.00|
|流动负债合计|2,493,296,378.27|2,153,284,458.62|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,150,380,000.00|1,042,200,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|631,122,515.55|540,215,873.58|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|147,913,185.30|142,377,192.52|
|递延所得税负债|57,955,011.27|57,955,011.27|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,987,370,712.12|1,782,748,077.37|
|负债合计|4,480,667,090.39|3,936,032,535.99|
|所有者权益：|||
|股本|356,180,613.00|356,180,613.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,677,652,689.16|944,126,277.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-151,522.53|87,901.56|
|专项储备|||
|盈余公积|57,725,993.60|57,725,993.60|
|一般风险准备|||
|未分配利润|844,668,055.68|704,340,935.35|
|归属于母公司所有者权益合计|2,936,075,828.91|2,062,461,721.40|
|少数股东权益|20,933,870.63||
|所有者权益合计|2,957,009,699.54|2,062,461,721.40|
|负债和所有者权益总计|7,437,676,789.93|5,998,494,257.39|

法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：郭峰伟
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|5,824,850.69|7,200,639.99|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|384,763.11||
|预付款项|3,001,280.76|2,187,254.09|
|应收利息|||
|应收股利|475,322,658.15|314,348,342.80|
|其他应收款|396,825,468.64|364,458,133.08|
|存货|3,845,969.34||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|367,173.64||
|流动资产合计|885,572,164.33|688,194,369.96|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|850,000,000.00|850,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|39,593,746.93|30,000,000.00|
|长期股权投资|2,362,134,334.82|2,110,936,904.78|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,993,528.02|963,457.12|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,052,291.49|454,433.08|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|245,170.04|249,516.19|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|152,974,800.00|2,881,230.97|
|非流动资产合计|3,408,993,871.3|2,995,485,542.14|
|资产总计|4,294,566,035.63|3,683,679,912.10|
|流动负债：|||
|短期借款||350,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,234,026.53|427,481.43|
|预收款项|500,000.00|500,000.00|
|应付职工薪酬|2,119,790.84|1,807,702.39|
|应交税费|643,583.23|175,085.49|
|应付利息||7,933,333.33|
|应付股利|||
|其他应付款|407,518,750.89|292,161,602.52|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|59,710,959.00|29,485,625.88|
|其他流动负债|310,080,000.00|318,407,500.00|
|流动负债合计|786,807,110.49|1,000,898,331.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|64,261,160.05|69,433,815.72|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|64,261,160.05|69,433,815.72|
|负债合计|851,068,270.54|1,070,332,146.76|
|所有者权益：|||
|股本|1,351,521,423.00|1,238,557,742.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,708,620,638.29|2,088,024,024.69|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,033,842.85|17,033,842.85|
|未分配利润|-633,678,139.05|-730,267,844.20|
|所有者权益合计|3,443,497,765.09|2,613,347,765.34|
|负债和所有者权益总计|4,294,566,035.63|3,683,679,912.10|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|451,234,401.22|212,903,006.81|
|其中：营业收入|451,234,401.22|212,903,006.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|373,568,844.31|166,809,179.93|
|其中：营业成本|275,922,739.28|112,062,168.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,848,012.65|2,733,620.80|
|销售费用|2,408,495.49|262,245.31|
|管理费用|46,715,595.06|27,016,515.69|
|财务费用|35,885,120.97|25,032,815.26|
|资产减值损失|3,788,880.86|-298,185.47|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,329.42|-197.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|8,982,014.88||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|86,648,901.21|46,093,629.19|
|加：营业外收入|1,850,877.37|22,711,509.67|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|19,639.86|42,003.83|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||88,480,138.72|68,763,135.03|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|19,621,596.40|5,592,124.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|68,858,542.32|63,171,010.60|
|归属于母公司所有者的净利润|68,214,521.59|63,171,010.60|
|少数股东损益|644,020.73||
|六、其他综合收益的税后净额|-115,280.65|25,073.10|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-115,280.65|25,073.10|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-115,280.65|25,073.10|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-115,280.65|25,073.10|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|68,743,261.67|63,196,083.70|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||68,099,240.94|63,196,083.70|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|644,020.73||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0514|0.0510|
|（二）稀释每股收益|0.0514|0.0510|

法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：郭峰伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|15,925,413.81|4,362,830.26|
|减：营业成本|8,603,732.10|3,009,930.24|
|税金及附加|594,348.35|17,279.44|
|销售费用|||
|管理费用|9,285,833.15|6,992,804.23|
|财务费用|13,428,251.58|754,382.95|
|资产减值损失|465,179.26|-291,831.43|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,329.42|-197.69|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-16,450,601.21|-6,119,932.86|
|加：营业外收入|200,330.04|330.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-16,250,271.17|-6,119,602.86|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-16,250,271.17|-6,119,602.86|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-16,250,271.17|-6,119,602.86|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|993,431,465.56|565,374,155.69|
|其中：营业收入|993,431,465.56|565,374,155.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|851,155,431.53|453,116,813.87|
|其中：营业成本|591,471,230.95|279,506,487.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|19,554,333.16|6,199,227.62|
|销售费用|3,433,948.76|920,970.77|
|管理费用|118,194,855.20|85,599,444.45|
|财务费用|110,339,699.86|75,865,486.61|
|资产减值损失|8,161,363.60|5,025,197.24|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|4,430.04|585.54|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|42,747,192.97||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|185,027,657.04|112,257,927.36|
|加：营业外收入|3,241,091.41|44,222,158.53|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,276,754.59|53,653.23|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||186,991,993.86|156,426,432.66|
|列）|||
|减：所得税费用|46,020,852.80|21,279,889.34|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|140,971,141.06|135,146,543.32|
|归属于母公司所有者的净利润|140,327,120.33|135,146,543.32|
|少数股东损益|644,020.73||
|六、其他综合收益的税后净额|-239,424.09|25,073.10|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-239,424.09|25,073.10|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-239,424.09|25,073.10|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-239,424.09|25,073.10|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||

||||
|-|-|-|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|140,731,716.97|135,171,616.42|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||140,087,696.24|135,171,616.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|644,020.73||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1110|0.1091|
|（二）稀释每股收益|0.1110|0.1091|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|41,008,521.49|14,300,754.78|
|减：营业成本|27,410,517.42|12,733,697.32|
|税金及附加|682,689.85|57,272.92|
|销售费用|||
|管理费用|29,817,083.47|22,165,087.37|
|财务费用|45,981,276.62|760,136.71|
|资产减值损失|1,107,320.07|349,836.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||160,978,745.39|208,265,293.39|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|96,988,379.45|186,500,017.49|
|加：营业外收入|612,730.10|11,843.03|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,011,404.40|2.89|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||96,589,705.15|186,511,857.63|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|96,589,705.15|186,511,857.63|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|96,589,705.15|186,511,857.63|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|761,924,970.79|427,777,041.32|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|43,057,814.17|38,606,309.32|
|收到其他与经营活动有关的现金|52,386,813.02|37,872,280.97|
|经营活动现金流入小计|857,369,597.98|504,255,631.61|
|购买商品、接受劳务支付的现金|283,648,406.04|153,907,077.02|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||120,251,391.14|81,156,019.82|
|金|||
|支付的各项税费|178,402,607.57|95,902,296.74|
|支付其他与经营活动有关的现金|144,032,182.98|85,826,454.42|
|经营活动现金流出小计|726,334,587.73|416,791,848.00|
|经营活动产生的现金流量净额|131,035,010.25|87,463,783.61|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|88,209.46||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||81,135,001.56|
|投资活动现金流入小计|91,209.46|81,135,001.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||787,959,529.26|463,833,229.02|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|6,999,800.00|700,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||12,805,464.12||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|25,000,000.00|33,496,000.00|
|投资活动现金流出小计|832,764,793.38|1,197,329,229.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-832,673,583.92|-1,116,194,227.46|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|733,560,294.60||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||

||||
|-|-|-|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,411,300,000.00|952,610,000.00|
|发行债券收到的现金||298,800,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|472,957,733.49|378,350,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,617,818,028.09|1,629,760,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,442,700,529.28|500,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||140,844,869.01|67,552,839.12|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|154,470,205.00|136,667,131.68|
|筹资活动现金流出小计|1,738,015,603.29|704,219,970.80|
|筹资活动产生的现金流量净额|879,802,424.80|925,540,029.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||26,523.49|-2,060.01|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|178,190,374.62|-103,192,474.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|194,187,711.79|200,111,898.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|372,378,086.41|96,919,423.59|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|1,092,620,432.64|706,932,623.51|
|经营活动现金流入小计|1,092,620,432.64|706,932,623.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金|23,941,134.35|7,355,053.88|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||14,389,673.25|10,567,334.85|
|金|||
|支付的各项税费|1,542,968.33|775,146.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,201,058,652.46|649,023,827.86|
|经营活动现金流出小计|1,240,932,428.39|667,721,363.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-148,311,995.75|39,211,260.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||

||||
|-|-|-|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||51,135,001.56|
|投资活动现金流入小计||51,135,001.56|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||153,611,000.00|8,357.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,423,000.00|700,752,181.48|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||47,350,656.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||33,495,000.00|
|投资活动现金流出小计|210,384,656.00|734,255,538.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-210,384,656.00|-683,120,536.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|733,560,294.60||
|取得借款收到的现金|553,300,000.00|350,000,000.00|
|发行债券收到的现金||298,800,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,286,860,294.60|648,800,000.00|
|偿还债务支付的现金|870,462,887.90||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||42,356,544.25||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|16,720,000.00||
|筹资活动现金流出小计|929,539,432.15||
|筹资活动产生的现金流量净额|357,320,862.45|648,800,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,375,789.30|4,890,723.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,200,639.99|871,696.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,824,850.69|5,762,420.09|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。