南国置业股份有限公司
2017年半年度财务报告
（未经审计）
2017年 08月
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南国置业股份有限公司
2017年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,384,094,906.93|2,140,726,163.46|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|184,517,605.92|202,764,924.05|
|预付款项|205,386,896.34|249,972,803.77|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|912,981,927.71|854,222,811.46|
|买入返售金融资产|||
|存货|16,665,294,150.88|16,249,374,051.09|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|6,056,066.73||
|其他流动资产|128,854,376.21|16,448,329.62|
|流动资产合计|21,487,185,930.72|19,713,509,083.45|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|长期股权投资|67,810,401.70|76,296,367.30|
|投资性房地产|||
|固定资产|697,381,958.64|608,203,900.33|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|9,482,272.02|14,765,186.51|
|递延所得税资产|7,789,315.58|10,798,182.76|
|其他非流动资产|360,000,000.00|360,000,000.00|
|非流动资产合计|1,152,463,947.94|1,080,063,636.90|
|资产总计|22,639,649,878.66|20,793,572,720.35|
|流动负债：|||
|短期借款|635,770,000.00|799,140,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,134,390,101.46|1,649,994,752.97|
|预收款项|3,859,541,007.58|1,780,444,781.98|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,857,500.48|9,868,050.96|
|应交税费|63,935,188.81|304,027,944.42|
|应付利息|117,468,750.04|72,193,750.02|
|应付股利|||
|其他应付款|1,616,107,384.69|2,118,345,723.15|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,667,259,731.91|580,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|9,103,329,664.97|7,314,015,003.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|6,144,100,000.00|5,009,200,000.00|
|应付债券|2,489,342,521.31|3,481,153,262.98|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|8,633,442,521.31|8,490,353,262.98|
|负债合计|17,736,772,186.28|15,804,368,266.48|
|所有者权益：|||
|股本|1,734,215,770.00|1,734,215,770.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,307,159,503.87|1,307,159,503.87|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|143,813,684.70|143,813,684.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,280,996,643.00|1,356,685,761.44|
|归属于母公司所有者权益合计|4,466,185,601.57|4,541,874,720.01|
|少数股东权益|436,692,090.81|447,329,733.86|
|所有者权益合计|4,902,877,692.38|4,989,204,453.87|
|负债和所有者权益总计|22,639,649,878.66|20,793,572,720.35|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,626,701,982.32|433,109,010.21|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|279,914.65|5,409,464.60|
|预付款项||3,378,650.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,306,411,639.19|5,695,354,705.88|
|存货|741,171,294.77|753,974,676.00|
|划分为持有待售的资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,298,501.69|118,399.36|
|流动资产合计|11,675,863,332.62|6,891,344,906.05|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|长期股权投资|1,761,165,438.40|1,769,651,404.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,499,926.81|1,931,850.62|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,544,209.61|3,848,140.97|
|其他非流动资产|360,000,000.00|360,000,000.00|
|非流动资产合计|2,135,209,574.82|2,145,431,395.59|
|资产总计|13,811,072,907.44|9,036,776,301.64|
|流动负债：|||
|短期借款|225,000,000.00|225,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|166,659,500.64|207,826,012.41|
|预收款项|259,473.99|7,339,966.99|
|应付职工薪酬|149,341.67|148,308.89|
|应交税费|43,895,574.11|100,548,874.50|
|应付利息|117,468,750.04|72,193,750.02|
|应付股利|||
|其他应付款|4,616,035,079.82|1,365,846,186.13|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|997,259,731.91||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,166,727,452.18|1,978,903,098.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,845,000,000.00|176,000,000.00|
|应付债券|2,489,342,521.31|3,481,153,262.98|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,334,342,521.31|3,657,153,262.98|
|负债合计|10,501,069,973.49|5,636,056,361.92|
|所有者权益：|||
|股本|1,734,215,770.00|1,734,215,770.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,268,955,079.75|1,268,955,079.75|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|143,813,684.70|143,813,684.70|
|未分配利润|163,018,399.50|253,735,405.27|
|所有者权益合计|3,310,002,933.95|3,400,719,939.72|
|负债和所有者权益总计|13,811,072,907.44|9,036,776,301.64|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|756,754,626.13|1,371,830,611.96|
|其中：营业收入|756,754,626.13|1,371,830,611.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|745,052,761.07|1,340,663,436.29|
|其中：营业成本|608,188,994.33|1,129,406,620.96|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||

||||
|-|-|-|
|税金及附加|63,149,393.32|125,425,344.13|
|销售费用|58,926,345.55|68,940,893.90|
|管理费用|19,259,168.62|32,910,800.85|
|财务费用|8,573,688.69|-14,525,295.54|
|资产减值损失|-13,044,829.44|-1,494,928.01|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-8,485,965.60|1,592,604.69|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-8,485,965.60|1,577,324.31|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,215,899.46|32,759,780.36|
|加：营业外收入|588,383.70|1,017,737.17|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||192,176.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||3,804,283.16|33,585,341.53|
|填列）|||
|减：所得税费用|3,442,342.23|9,489,698.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|361,940.93|24,095,642.73|
|归属于母公司所有者的净利润|10,999,583.98|4,781,824.96|
|少数股东损益|-10,637,643.05|19,313,817.77|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|361,940.93|24,095,642.73|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||10,999,583.98|4,781,824.96|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-10,637,643.05|19,313,817.77|
|额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0063|0.0033|
|（二）稀释每股收益|0.0063|0.0033|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|23,791,916.98|615,473,048.63|
|减：营业成本|12,803,381.23|629,221,685.53|
|税金及附加|4,135,778.40|43,478,737.27|
|销售费用|479,746.00|5,446,059.86|
|管理费用|12,257,922.30|22,843,608.92|
|财务费用|-6,430,779.10|-3,445,804.45|
|资产减值损失|-5,215,725.46|-3,586,478.66|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”|||
||-8,485,965.60|1,592,604.69|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-8,485,965.60|1,577,324.31|
|企业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-2,724,371.99|-76,892,155.15|
|列）|||
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利|||
|得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-2,724,371.99|-76,892,155.15|
|号填列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|1,303,931.36|896,619.66|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-4,028,303.35|-77,788,774.81|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单|||
|位不能重分类进损益的其他综合收|||
|益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单|||
|位以后将重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的|||
|有效部分|||
|5.外币财务报表折算差|||
|额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-4,028,303.35|-77,788,774.81|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||2,872,798,193.38|1,409,691,193.30|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|9,021,865.77||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||205,810,356.79|1,381,044,801.85|
|金|||
|经营活动现金流入小计|3,087,630,415.94|2,790,735,995.15|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||1,264,131,568.86|2,438,109,233.48|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||105,964,462.25|96,254,947.14|
|现金|||
|支付的各项税费|434,778,581.74|279,110,986.28|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||276,435,939.06|190,034,051.75|
|金|||
|经营活动现金流出小计|2,081,310,551.91|3,003,509,218.65|
|经营活动产生的现金流量净额|1,006,319,864.03|-212,773,223.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
||331,782.51|649,061.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||39,010,000.00|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|331,782.51|39,659,061.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-331,782.51|-39,659,061.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,573,899,079.82|
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|7,851,100,000.00|4,704,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||24,000,000.00|1,732,620,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|7,875,100,000.00|8,010,519,079.82|
|偿还债务支付的现金|6,789,570,000.00|6,130,770,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||382,999,684.61|322,955,454.44|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||465,149,653.44|1,214,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|7,637,719,338.05|7,667,725,454.44|
|筹资活动产生的现金流量净额|237,380,661.95|342,793,625.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,243,368,743.47|90,361,340.88|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||2,129,490,356.31|2,163,664,715.18|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|3,372,859,099.78|2,254,026,056.06|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||23,370,515.96|252,465,363.94|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||100,774,388.11|1,025,142,235.36|
|金|||
|经营活动现金流入小计|124,144,904.07|1,277,607,599.30|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||45,305,200.06|1,000,290,530.24|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||3,521,421.14|17,338,914.47|
|现金|||
|支付的各项税费|64,277,830.67|25,479,436.38|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||305,927,024.58|151,210,635.33|
|金|||
|经营活动现金流出小计|419,031,476.45|1,194,319,516.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-294,886,572.38|83,288,082.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其|||
|||31,809.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||39,010,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计||39,041,809.00|
|投资活动产生的现金流量净额||-39,041,809.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,524,899,079.82|
|取得借款收到的现金|6,933,100,000.00|1,200,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|6,933,100,000.00|2,724,899,079.82|
|偿还债务支付的现金|5,264,100,000.00|2,241,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||180,520,455.51|141,481,440.83|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|5,444,620,455.51|2,382,481,440.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,488,479,544.49|342,417,638.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,193,592,972.11|386,663,912.87|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||423,171,863.12|241,957,003.59|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|1,616,764,835.23|628,620,916.46|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,73||||1,307||||||1,356||4,989|
||||||||||143,8|||447,3||
|一、上年期末余|4,21||||,159,||||||,685,||,204,|
||||||||||13,68|||29,73||
|额|5,77||||503.8||||||761.4||453.8|
||||||||||4.70|||3.86||
||0.00||||7||||||4||7|
|加：会计政||||||||||||||
|策变更||||||||||||||
|前期||||||||||||||
|差错更正||||||||||||||
|同一||||||||||||||
|控制下企业合||||||||||||||
|并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,73||||1,307||||||1,356||4,989|
||||||||||143,8|||447,3||
|二、本年期初余|4,21||||,159,||||||,685,||,204,|
||||||||||13,68|||29,73||
|额|5,77||||503.8||||||761.4||453.8|
||||||||||4.70|||3.86||
||0.00||||7||||||4||7|
|三、本期增减变|||||||||||-75,6|-10,6|-86,3|
|动金额（减少以|||||||||||89,11|37,64|26,76|
|“－”号填列）|||||||||||8.44|3.05|1.49|
||||||||||||10,99|-10,6||
|（一）综合收益|||||||||||||361,9|
||||||||||||9,583|37,64||
|总额|||||||||||||40.93|
||||||||||||.98|3.05||
|（二）所有者投||||||||||||||
|入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的||||||||||||||
|普通股||||||||||||||
|2．其他权益工||||||||||||||
|具持有者投入||||||||||||||
|资本||||||||||||||
|3．股份支付计||||||||||||||
|入所有者权益||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|的金额||||||||
|4．其他||||||||
|||||-86,6|||-86,6|
|（三）利润分配||||88,70|||88,70|
|||||2.42|||2.42|
|1．提取盈余公||||||||
|积||||||||
|2．提取一般风||||||||
|险准备||||||||
|||||-86,6|||-86,6|
|3．对所有者（或||||||||
|||||88,70|||88,70|
|股东）的分配||||||||
|||||2.42|||2.42|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,73|1,307||1,280||4,902,877,692.38||
||||143,8||436,6|||
|四、本期期末余|4,21|,159,||,996,||||
||||13,68||92,09|||
|额|5,77|503.8||643.0||||
||||4.70||0.81|||
||0.00|7||0||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||少数||
|项目||||||减：|其他|||一般|未分||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,45||||17,03||||138,7||1,318,|260,6|3,193|
|一、上年期末余||||||||||||||
||8,83||||0,107||||60,76||457,3|99,31|,778,|
|额||||||||||||||
||1,42||||.64||||7.63||25.16|6.11|936.5|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||0.00|||||4|
|加：会计政|||||||
|策变更|||||||
|前期|||||||
|差错更正|||||||
|同一|||||||
|控制下企业合|||||||
|并|||||||
|其他|||||||
||1,45|||||3,193|
|||17,03|138,7|1,318,|260,6||
|二、本年期初余|8,83|||||,778,|
|||0,107|60,76|457,3|99,31||
|额|1,42|||||936.5|
|||.64|7.63|25.16|6.11||
||0.00|||||4|
||274,|1,263||||1,793|
|三、本期增减变||||4,781,|251,2||
||563,|,317,||||,896,|
|动金额（减少以||||824.9|34,44||
||505.|026.6||||804.7|
|“－”号填列）||||6|8.14||
||00|2||||2|
|||||4,781,|19,31|24,09|
|（一）综合收益|||||||
|||||824.9|3,817|5,642|
|总额|||||||
|||||6|.77|.73|
||274,|1,263||||1,769|
||||||231,9||
|（二）所有者投|563,|,317,||||,801,|
||||||20,63||
|入和减少资本|505.|026.6||||161.9|
||||||0.37||
||00|2||||9|
||274,|1,264||||1,771|
||||||231,9||
|1．股东投入的|563,|,916,||||,400,|
||||||20,63||
|普通股|505.|360.0||||495.4|
||||||0.37||
||00|4||||1|
|2．其他权益工|||||||
|具持有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支付计||-1,59||||-1,59|
|入所有者权益||9,333||||9,333|
|的金额||.42||||.42|
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
|2．提取一般风|||||||
|险准备|||||||
|3．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|3．盈余公积弥||||||||
|补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,73|1,280|||||4,987|
||||138,7|1,323|,|511,9||
|四、本期期末余|3,39|,347,|||||,675,|
||||60,76|239,1||33,76||
|额|4,92|134.2|||||741.2|
||||7.63|50.12||4.25||
||5.00|6|||||6|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|优先|永续|||||||配利|权益合|
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||股|债|||||||润|计|
||1,734,||||1,268,9||||143,81|253,7|3,400,7|
|一、上年期末余||||||||||||
||215,7||||55,079.||||3,684.7|35,40|19,939.|
|额||||||||||||
||70.00||||75||||0|5.27|72|
|加：会计政||||||||||||
|策变更||||||||||||
|前期||||||||||||
|差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,734,||||1,268,9||||143,81|253,7|3,400,7|
|二、本年期初余||||||||||||
||215,7||||55,079.||||3,684.7|35,40|19,939.|
|额||||||||||||
||70.00||||75||||0|5.27|72|
|三、本期增减变||||||||||-90,7||
||||||||||||-90,717|
|动金额（减少以||||||||||17,00||
||||||||||||,005.77|
|“－”号填列）||||||||||5.77||
|||||||||||-4,02||
|（一）综合收益|||||||||||-4,028,|
|||||||||||8,303.||
|总额|||||||||||303.35|
|||||||||||35||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投|||||||
|入和减少资本|||||||
|1．股东投入的|||||||
|普通股|||||||
|2．其他权益工|||||||
|具持有者投入|||||||
|资本|||||||
|3．股份支付计|||||||
|入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|4．其他|||||||
|||||-86,6|||
|||||||-86,688|
|（三）利润分配||||88,70|||
|||||||,702.42|
|||||2.42|||
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
|||||-86,6|||
|2．对所有者（或||||||-86,688|
|||||88,70|||
|股东）的分配||||||,702.42|
|||||2.42|||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权|||||||
|益内部结转|||||||
|1．资本公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||1,734,|1,268,9|143,81|163,0|3,310,002,933.95||
|四、本期期末余|||||||
||215,7|55,079.|3,684.7|18,39|||
|额|||||||
||70.00|75|0|9.50|||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||未分|所有者|
|项目|||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|||
||股本|||||||||配利|权益合|
|||优先|永续|其他|积|存股|合收益|备|积|||
|||||||||||润|计|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股|债|||||
||1,458,||||138,76|208,2|1,818,4|
|一、上年期末余||||12,550,||||
||831,4||||0,767.6|59,15|01,378.|
|额||||038.95||||
||20.00||||3|1.69|27|
|加：会计政||||||||
|策变更||||||||
|前期||||||||
|差错更正||||||||
|其他||||||||
||1,458,||||138,76|208,2|1,818,4|
|二、本年期初余||||12,550,||||
||831,4||||0,767.6|59,15|01,378.|
|额||||038.95||||
||20.00||||3|1.69|27|
|三、本期增减变|274,5|||1,254,0||-77,7|1,450,8|
|动金额（减少以|63,50|||87,656.||88,77|62,387.|
|“－”号填列）|5.00|||99||4.81|18|
|||||||-77,7||
|（一）综合收益|||||||-77,788|
|||||||88,77||
|总额|||||||,774.81|
|||||||4.81||
||274,5|||1,254,0|||1,528,6|
|（二）所有者投||||||||
||63,50|||87,656.|||51,161.|
|入和减少资本||||||||
||5.00|||99|||99|
||274,5|||1,255,6|||1,530,2|
|1．股东投入的||||||||
||63,50|||86,990.|||50,495.|
|普通股||||||||
||5.00|||41|||41|
|2．其他权益工||||||||
|具持有者投入||||||||
|资本||||||||
|3．股份支付计||||||||
|||||-1,599,|||-1,599,|
|入所有者权益||||||||
|||||333.42|||333.42|
|的金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利润分配||||||||
|1．提取盈余公||||||||
|积||||||||
|2．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|3．其他||||||||
|（四）所有者权||||||||
|益内部结转||||||||
|1．资本公积转||||||||
|增资本（或股||||||||
|本）||||||||
|2．盈余公积转||||||||
|增资本（或股||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||1,733,|1,266,6|138,76|130,4|3,269,2|
|四、本期期末余||||||
||394,9|37,695.|0,767.6|70,37|63,765.|
|额||||||
||25.00|94|3|6.88|45|

法定代表人：薛志勇 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：唐珂南国置业股份有限公司二○一七年八月二十三日