证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-15浙江永太科技股份有限公司
公司2016年度募集资金使用的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966号文《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股（A股）40,557,029股，发行价格15.08元/股。
截至2014年10月28日止，公司实际已向特定的投资者非公开发行人民币普通股（A股）40,557,029股，募集资金总额 611,599,997.32元，扣除承销费和保荐费 14,232,000.00元后的募集资金为人民币 597,367,997.32元，已由长江证券承销保荐有限公司于 2014年 10月 28日汇入公司开立在中国银行临海支行营业部，账号为 403967510028的人民币账户 597,367,997.32元，减除其他上市费用人民币3,840,557.03元，计募集资金净额为人民币593,527,440.29元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610464号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2016年度募集资金使用情况及结余情况
截止2016年12月31日，本公司本年度使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
项目 金额（人民币元）
加：暂时闲置募集资金补充流动资金归还 200,000,000.00加：暂时闲置募集资金进行现金管理收回 10,004,986.30减：2016年度使用 174,098,502.60减：划拨子公司募集资金投资项目尚未使用金额 1,968,308.502016年12月31日募集资金专户余额 223,663,374.99二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江永太科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司与子公司浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）、浙江永太新材料有限公司（以下简称“永太新材料”)连同长江证券承销保荐有限公司与中国银行股份有限公司临海支行、华夏银行股份有限公司台州临海支行两家募集资金存放机构签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。2016年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金账户存储情况如下：
金融机构名称 账号 期末余额 储存方式
中国银行股份有限公司临海支行 351969976542 112,675,194.53活期
中国银行股份有限公司临海杜桥支行 354571772365 0.00活期
华夏银行股份有限公司台州临海支行 14448000000126997 110,988,180.46活期
合计 223,663,374.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币174,098,502.60元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
本期募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）不存在无法单独核算效益的情况。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2016年度无变更募集资金投资项目的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
截止2014年11月12日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金到位后，公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金 24,305,189.93元。本次置换已经公司 2014年 11月 19日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2014]第610470号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年 12月 25日，公司 2015第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币200,000,000.00元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2016年 12月，公司已将暂时用于补充流动资金的人民币 200,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专户。
(五) 节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(六) 超募资金使用情况
本年度无此类情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司募集资金专户余额为223,663,374.99元（含利息收入），划拨全资子公司浙江永太药业有限公司募投项目尚未使用金额1,968,308.50元。
(八) 募集资金使用的其他情况
本年度无此类情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2016年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年4月8日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年4月8日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元募集资金总额 59,352.74 本年度投入募集资金总额 17,409.85报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,060.08累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投入进度 项目可行性是承诺投资项目和 是否已变更项目募集资金承 调整后 本年度投入截至期末累计 项目达到预定 本年度实现 是否达到
（%） 否发生重大超募资金投向 （含部分变更）诺投资总额 投资总额(1) 金额 投入金额(2) 可使用状态日期 的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 变化承诺投资项目
永太药业制剂国际化发展
否 38,026.29 38,026.29 14,498.57 28,098.16 73.89 2017年6月 未投产 N/A 否能力建设项目
年产1500吨平板显示彩色
滤光膜材料（CF）产业化 否 16,000.00 16,000.00 2,911.28 4,635.47 28.97 2017年11月 未投产 N/A 否项目
补充流动资金 否 7,133.71 5,326.45 5,326.45
承诺投资项目小计 61,160.00 59,352.74 17,409.85 38,060.08
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截止2014年11月12日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金到位后，募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金24,305,189.93元。本次置换已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
公司募集资金专户余额为 223,663,374.99元（含利息收入），划拨全资子公司浙江永太药业有限公司募投项尚未使用的募集资金用途及去向
目尚未使用金额1,968,308.50元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无