光明乳业股份有限公司
2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ..................................................................... 13
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托董事长庄国蔚先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
1.3公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|12,867,513,750|11,568,052,184|11.23|
|归属于上市公司股东的净资产|4,356,945,006|4,278,112,842|1.84|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,233,951|917,134,559|-101.55|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|15,315,051,071|11,693,855,614|30.97|
|归属于上市公司股东的净利润|406,381,079|307,819,569|32.02|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|385,524,472|277,922,928|38.72|
|加权平均净资产收益率（%）|9.30|7.54|增加1.76个百分点|
|基本每股收益|0.3319|0.2513|32.07|

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|（元/股）||||
|稀释每股收益（元/股）|不适用|不适用|不适用|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|非流动资产处置损益|-544,888|-434,147|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|18,405,891|26,605,522|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|308,751|4,381,407|
|所得税影响额|-5,057,105|-7,832,038|
|少数股东权益影响额（税后）|-2,210,474|-1,864,137|
|合计|10,902,175|20,856,607|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||55,563||||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量||比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|上海牛奶(集团)有限公司|0|366,498,967||29.93|0|无|0|国有法人|
|光明食品（集团）有限公司|0|302,352,699||24.69|0|无|0|国有法人|
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普 通 保 险 产 品 －005L－CT001沪|20,147,260|21,569,077||1.76|0|未知||未知|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|8,846,503|17,154,228||1.40|0|未知||未知|

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|中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金|10,211,298|14,211,298||1.16|0||未知||未知|
|全国社保基金一零六组合|0|13,559,110||1.11|0||未知||未知|
|中国银行－华夏回报证券投资基金|3,425,204|13,341,542||1.09|0||未知||未知|
|中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金|未知|10,376,523||0.85|0||未知||未知|
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|未知|9,008,156||0.74|0||未知||未知|
|全国社保基金一一七组合|3,745,902|8,391,359||0.69|0||未知||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|上海牛奶(集团)有限公司|||366,498,967|||人民币普通股||366,498,967||
|光明食品（集团）有限公司|||302,352,699|||人民币普通股||302,352,699||
|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪|||21,569,077|||人民币普通股||21,569,077||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|||17,154,228|||人民币普通股||17,154,228||
|中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金|||14,211,298|||人民币普通股||14,211,298||
|全国社保基金一零六组合|||13,559,110|||人民币普通股||13,559,110||
|中国银行－华夏回报证券投资基金|||13,341,542|||人民币普通股||13,341,542||
|中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金|||10,376,523|||人民币普通股||10,376,523||
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|||9,008,156|||人民币普通股||9,008,156||
|全国社保基金一一七组合|||8,391,359|||人民币普通股||8,391,359||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||光明食品（集团）有限公司系上海牛奶（集团）有限公司控股股东，持有上海牛奶（集团）有限公司100％的股份。其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关系。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||无|||||||

注：上表中“报告期内增减”为“年初至期末增减”。
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目分析
单位：元币种：人民币
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|序号|项目|金额||增减额|增减比率|
|||期末余额|期初余额||（％）|
|1|交易性金融资产||18,537,959|-18,537,959|-100.00|
|2|存货|2,521,387,407|1,500,786,979|1,020,600,428|68.00|
|3|在建工程|919,746,660|672,880,766|246,865,894|36.69|
|4|短期借款|1,639,326,517|949,638,200|689,688,317|72.63|
|5|交易性金融负债|65,879,975|4,036,740|61,843,235|1532.01|
|6|预收款项|498,199,362|748,733,090|-250,533,728|-33.46|
|7|应付利息|7,603,762|3,531,167|4,072,595|115.33|
|8|长期借款|554,018,355|336,347,214|217,671,141|64.72|
|9|专项应付款|700,000|6,677,119|-5,977,119|-89.52|
|10|外币报表折算差额|-109,862|13,079,702|-13,189,564|-100.84|

变动的主要原因：
1）交易性金融资产比年初减少，主要是本期远期外汇合约中的外汇变动导致交易性金融资产转为交易性金融负债。
2）存货比年初增加，主要是本期奶粉采购与产成品增加。
3）在建工程比年初增加，主要是本期工厂扩建及奶牛场购建支出增加。
4）短期借款比年初增加，主要是本期生产规模扩大，补充流动资金而增加短期借款。
5）交易性金融负债比年初增加，主要是本期远期外汇合约中的外汇变动导致交易性金融资产转为交易性金融负债。
6）预收款项比年初减少，主要是本期核销预收款项增加。
7）应付利息比年初增加，主要是本期公司借款增加，引起应付利息增加。
8）长期借款比年初增加，主要是本期子公司新增长期借款。
9）专项应付款比年初减少，主要是本期子公司动迁款结转，导致专项应付款减少。
10）外币报表折算差额比年初减少，主要是本期人民币升值导致外币报表折算差额减少。
损益表项目分析
单位：元币种：人民币
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|序号|项目|金额||增减额|增减比率|
|||2014年1-9月|2013年1-9月||（％）|
|1|营业收入|15,315,051,071|11,693,855,614|3,621,195,457|30.97|
|2|营业成本|10,056,874,839|7,501,840,537|2,555,034,302|34.06|
|3|资产减值损失|86,504,365|23,931,733|62,572,632|261.46|
|4|投资收益|152,626|2,302,361|-2,149,735|-93.37|
|5|营业外收入|40,259,113|57,636,581|-17,377,468|-30.15|

6 营业外支出 9,706,332 22,544,366 -12,838,034 -56.95
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|7|所得税费用|31,885,419|109,545,250|-77,659,831|-70.89|
|8|少数股东损益|10,416,779|-2,458,784|12,875,563|不适用|

变动的主要原因：
1）营业收入比上年同期增加，主要是本期莫斯利安等主要产品销售收入增加。
2）营业成本比上年同期增加，主要是本期营业收入增加，营业成本相应上升。
3）资产减值损失比上年同期增加，主要是本期对奶粉计提存货跌价准备。
4）投资收益比上年同期减少，主要是上年公司转让德诺检测公司股权。
5）营业外收入比上年同期减少，主要是本期分摊的与资产相关的补助及收到的与收益相关的补助减少。
6）营业外支出比上年同期减少，主要是本期固定资产报废处置减少。
7）所得税费用比上年同期减少，主要是本期公司部分产品获得所得税减免。
8）少数股东损益比上年同期增加，主要是本期含少数股东权益的子公司经营好转，利润上升。
现金流量表部分
单位：元币种：人民币
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|序号|项目|金额||增减额|增减比率|
|||2014年1-9月|2013年1-9月||（％）|
|1|销售商品、提供劳务收到的现金|17,479,918,483|13,326,525,127|4,153,393,356|31.17|
|2|收到的税费返还|334,476,126|215,571,478|118,904,648|55.16|
|3|购买商品、接受劳务支付的现金|12,402,316,668|8,368,700,657|4,033,616,011|48.20|
|4|支付其他与经营活动有关的现金|3,713,094,012|2,663,844,387|1,049,249,625|39.39|
|5|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|11,934,561|43,791,045|-31,856,484|-72.75|
|6|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,287,616,735|676,779,897|610,836,838|90.26|
|7|吸收投资收到的现金|14,000,000|337,669,524|-323,669,524|-95.85|
|8|取得借款收到的现金|2,379,075,926|889,267,969|1,489,807,957|167.53|
|9|收到其他与筹资活动有关的现金|8,562,191|6,315,698|2,246,493|35.57|
|10|偿还债务支付的现金|1,438,113,840|1,096,890,880|341,222,960|31.11|
|11|子公司支付给少数股东的股利、利润|7,602,368|3,650,000|3,952,368|108.28|
|12|减少注册资本所支付的现金|520,000|2,072,691|-1,552,691|-74.91|
|13|支付其他与筹资活动有关的现金|1,067,068|2,407,677|-1,340,609|-55.68|

变动的主要原因：
1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加，主要是本期销售收入增加，收到的货款增加。
2）收到的税收返还比上年同期增加，主要是本期新西兰新莱特乳业有限公司收到税收返还。
3）购买商品、接受劳务支出的现金比上年同期增加，主要是本期生产规模扩大，支付的货款增加。
4）支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加，主要是本期支付的营销、管理费用增加。
5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少，主要是本期处置、报废的固定资产、无形资产和其他长期资产减少。
6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加，主要是本期工厂、牧场扩建、新建支付增加。
7）吸收投资收到的现金比上年同期减少，主要是上年同期新西兰新莱特乳业有限公司上市吸收少数股东投资增加。
8）取得借款收到的现金比上年同期增加，主要是本期公司借款增加。
9）收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加，主要是本期收到的政府项目补贴款增加。
10）偿还债务支付的现金比上年同期增加，主要是本期偿还到期贷款增加。
11）子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期增加，主要是本期支付的股利中包含以前期间未支付的股利。
12）减少注册资本支付的现金比上年同期减少，主要是上年同期回购注销股权激励股份。
13）支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要是本期支付的政府项目补贴款分出款减少。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2014年 7月 22日，本公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<A股限制性股票激励计划（二期）（草案）及其摘要>的议案》及《关于调整<A股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单>的议案》。公告详见2014年 7月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2014年 7月 22日，本公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司增资的议案》。公告详见2014年 7月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。截止本报告期末，上海光明荷斯坦牧业有限公司已经完成本次增资工商变更登记手续。
2014年7月30日，本公司接上海市国有资产监督管理委员会《关于同意光明乳业实施A股限制性股票激励计划（二期）的批复》（沪国资委分配『2014』192号），主要内容如下：原则同意光明乳业股份有限公司实施A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》，请按有关规定由光明乳业提交股东大会审议。公告详见2014年 7月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2014年8月22日，本公司接上海证券交易所通知：经审核，中国证券监督管理委员会上市公司监管部对本公司召开股东大会审议《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》无异议。
公告详见2014年 8月 26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2014年 8月 29日，本公司接股东光明食品（集团）有限公司及上海牛奶（集团）有限公司通知：光明集团与牛奶集团于 2014年 8月 29日签订了《光明乳业股份有限公司的股份无偿划转协议》，拟将光明集团之全资子公司牛奶集团持有的本公司 366,498,967股国有股份无偿划转至光明集团名下。公告详见2014年 8月 30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与再融资相关的承诺|解决土地等产权瑕疵|光明乳业股份有限公司|本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司使用划拨性质的土地面积为339,894平方米，上海奶牛育种中心有限公司使用划拨性质的土地面积为52,513.80平方米，黑龙江省光明松鹤乳品有限公司使用划拨性质的土地面积为68,291.40平方米。本公司将按照国家土地使用的法律法规积极向有关政府土地管理部门申请办理出让用地手续。相关划拨用地的出让方案获得政府主管部门批准后，本公司将按照签订的合同要求支付土地出让价款。|2012年5月9日起长期有效|否|是|2014 年 4 月 25 日，光明乳业召开 2013 年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》 。（详见 2014年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《2013 年度股东大会决议公告》 。 ）||

2014年 4月 25日，光明乳业召开 2013年度股东大会。
光明集团承诺，促使下属子公 会议采取现场投票与网络投司上海市糖业烟酒（集团）有 票相结合的方式，审议通过了解决光明食品 限公司于2014年12月31日之 《关于申请变更履行控股股2014年12月31
同业（集团）有前，完成其所持上海蒙牛乳业 是 是 东相关承诺的提案》。（详见日
竞争限公司 有限公司之股权在上海联合产 2014年 4月 26日《中国证权交易所公开转让的挂牌程 券报》、《上海证券报》、《证序。 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《2013年度股东大会决议公告》。）
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|解决同业竞争|上海牛奶（集团）有限公司|于2012年12月31日之前将其持有的上海乳品一厂分厂的股权转让给牛奶集团关联企业以外的第三方主体。|2011年11月14日至2012年12月31日|是|否|2014 年 4 月 25 日，光明乳业召开 2013 年度股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》。（详见2014 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《2013 年度股东大会决议公告》 。 ）|

鉴于牛奶集团控制的地处安徽
2014年 4月 25日，光明乳省歙县的上海农工商（集团）
业召开 2013年度股东大会。
练江总公司兼具企业经营和社
会议采取现场投票与网络投会管理双重职能（包括其下属
票相结合的方式，审议通过了上海乳品七厂有限公司），牛
解决上海牛奶 《关于申请豁免履行控股股奶集团承诺于适当时机，敦促2011年11月14
同业（集团）有 否 是 东相关承诺的提案》。（详见上海乳品七厂有限公司完成企日起长期有效
竞争限公司 2014年 4月 26日《中国证业改制，实现经营资产和社会
券报》、《上海证券报》、《证职能的划分，并将其交由光明
券时报》、《证券日报》及上乳业托管经营、作为定牌代加
海证券交易所网站《2013年工企业或者转让至光明乳业名
度股东大会决议公告》。）下。
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|与股权激励相关的承诺|股份限售|郭本恒、梁永平、罗海、沈伟平、李柯、孙克杰、朱建毅、董宗泊、沈小燕（注）|1、在限制性股票解锁后，继续按照法律法规，监管机构的规章和规定，以及激励计划与授予协议的规定或约定，合法处置已解锁的限制性股票。2、在本人担任公司董事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）期间，以及辞任上述职务之日起6个月内不出售本人持有的本公司股票（包括以获售限制性股票以外的方式取得的本公司股票）。|2013年1月29日起长期有效注：沈小燕关于股份限售的承诺自2014年9月26日起长期有效|否|是|

3.4执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据财政部 2014年修订的相关企业会计准则的具体要求，公司执行修订后的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
3.4.1长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响
单位：元币种：人民币
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|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|杭州可的便利店有限公司|在被投资单位持股40%（对其无重大影响）|-|-200,000|200,000|-|
|上海牛奶五四奶牛场有限公司|在被投资单位持股10%|-|-600,000|600,000|-|
|上海新乳奶牛有限公司|在被投资单位持股10%|-|-1,150,000|1,150,000|-|
|合计|-|-|-1,950,000|1,950,000|-|

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|公司名称|光明乳业股份有限公司|
|法定代表人|庄国蔚|
|日期|2014-10-29|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,948,094,964|2,600,367,233|
|交易性金融资产||18,537,959|
|应收票据|3,016,595|2,678,307|
|应收账款|1,516,719,261|1,386,392,941|
|预付款项|472,416,344|603,372,752|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|88,837,105|79,125,091|
|存货|2,521,387,407|1,500,786,979|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|226,027,883|219,829,683|
|流动资产合计|6,776,499,559|6,411,090,945|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,950,000|1,950,000|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|998,939|1,223,939|
|长期股权投资|16,921,927|16,769,300|
|投资性房地产|||
|固定资产|3,954,579,129|3,371,200,199|
|在建工程|919,746,660|672,880,766|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|237,293,285|205,140,803|
|油气资产|||
|无形资产|272,321,426|281,590,505|

||||
|-|-|-|
|开发支出|||
|商誉|258,884,662|258,884,662|
|长期待摊费用|3,088,592|3,286,520|
|递延所得税资产|425,229,571|344,034,545|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,091,014,191|5,156,961,239|
|资产总计|12,867,513,750|11,568,052,184|
|流动负债：|||
|短期借款|1,639,326,517|949,638,200|
|交易性金融负债|65,879,975|4,036,740|
|应付票据|||
|应付账款|2,372,362,493|1,998,690,181|
|预收款项|498,199,362|748,733,090|
|应付职工薪酬|129,871,046|183,033,041|
|应交税费|220,958,952|288,613,574|
|应付利息|7,603,762|3,531,167|
|应付股利|||
|其他应付款|1,843,423,443|1,508,636,603|
|一年内到期的非流动负债|261,772,077|263,143,133|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|7,039,397,627|5,948,055,729|
|非流动负债：|||
|长期借款|554,018,355|336,347,214|
|应付债券|||
|长期应付款|1,022,500|1,022,500|
|专项应付款|700,000|6,677,119|
|预计负债|||
|递延所得税负债|94,523,829|97,777,846|
|其他非流动负债|170,789,990|154,384,892|
|非流动负债合计|821,054,674|596,209,571|
|负债合计|7,860,452,301|6,544,265,300|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,224,497,459|1,224,497,459|
|资本公积|1,686,684,106|1,756,143,964|
|减：库存股|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|364,268,748|364,268,748|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,081,604,555|920,122,969|
|外币报表折算差额|-109,862|13,079,702|
|归属于母公司所有者权益合计|4,356,945,006|4,278,112,842|
|少数股东权益|650,116,443|745,674,042|
|所有者权益合计|5,007,061,449|5,023,786,884|
|负债和所有者权益总计|12,867,513,750|11,568,052,184|

法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,271,751,071|2,035,449,552|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,777,885,338|1,633,189,439|
|预付款项|200,304,625|215,811,443|
|应收利息|||
|应收股利|86,887,731|36,477,702|
|其他应收款|1,025,402,459|666,161,604|
|存货|771,227,368|134,986,185|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|35,428,670|44,815,763|
|流动资产合计|6,168,887,262|4,766,891,688|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,376,293,271|1,110,139,581|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,384,879,181|1,068,138,785|
|在建工程|59,187,495|279,900,697|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|147,645,237|149,758,198|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|505,548,045|455,129,609|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,473,553,229|3,063,066,870|
|资产总计|9,642,440,491|7,829,958,558|
|流动负债：|||
|短期借款|700,914,938||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,634,226,699|1,643,556,229|
|预收款项|287,862,493|566,690,274|
|应付职工薪酬|62,903,024|88,188,160|
|应交税费|127,321,433|212,928,660|
|应付利息|2,698,721||
|应付股利|||
|其他应付款|1,601,213,817|1,287,372,834|
|一年内到期的非流动负债|3,680,364|3,760,532|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,420,821,489|3,802,496,689|
|非流动负债：|||
|长期借款|11,068,033|11,778,930|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|700,000|700,000|
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|92,356,518|86,603,500|
|非流动负债合计|104,124,551|99,082,430|
|负债合计|5,524,946,040|3,901,579,119|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,224,497,459|1,224,497,459|
|资本公积|1,676,190,086|1,674,665,474|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|364,268,748|364,268,748|
|一般风险准备|||
|未分配利润|852,538,158|664,947,758|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,117,494,451|3,928,379,439|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|9,642,440,491|7,829,958,558|

法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
合并利润表
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|5,443,036,125|4,250,666,817|15,315,051,071|11,693,855,614|
|其中：营业收入|5,443,036,125|4,250,666,817|15,315,051,071|11,693,855,614|
|二、营业总成本|5,310,505,784|4,074,732,954|14,897,073,201|11,316,344,155|
|其中：营业成本|3,610,892,678|2,755,175,132|10,056,874,839|7,501,840,537|
|营业税金及附加|26,074,605|27,537,308|61,105,650|64,649,942|
|销售费用|1,447,028,847|1,142,651,073|4,232,199,389|3,328,527,018|
|管理费用|147,338,110|125,840,470|413,725,874|351,745,306|
|财务费用|30,261,793|13,054,038|46,663,084|45,649,619|
|资产减值损失|48,909,751|10,474,933|86,504,365|23,931,733|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-139,305|1,778,436|152,626|2,302,361|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-139,305|1,778,436|152,626|2,302,361|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|132,391,036|177,712,299|418,130,496|379,813,820|
|加：营业外收入|21,308,812|19,851,046|40,259,113|57,636,581|
|减：营业外支出|3,139,058|1,800,061|9,706,332|22,544,366|
|其中：非流动资产处置损失|1,818,692|1,555,528|5,668,366|19,079,166|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|150,560,790|195,763,284|448,683,277|414,906,035|
|减：所得税费用|-25,906,714|46,216,884|31,885,419|109,545,250|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|176,467,504|149,546,400|416,797,858|305,360,785|

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|197,029,644|159,851,407|406,381,079|307,819,569|
|少数股东损益|-20,562,140|-10,305,007|10,416,779|-2,458,784|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.1609|0.1305|0.3319|0.2513|
|（二）稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用|不适用|不适用|
|七、其他综合收益|-166,490,661|115,989,489|-89,130,039|47,050,061|
|八、综合收益总额|9,976,843|265,535,889|327,667,819|352,410,846|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|133,258,990|210,942,853|370,642,702|326,233,878|
|归属于少数股东的综合收益总额|-123,282,147|54,593,036|-42,974,883|26,176,968|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴母公司利润表
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|3,746,421,038|2,853,640,216|10,493,423,340|7,864,478,839|
|减：营业成本|2,719,713,898|2,017,120,669|7,629,561,698|5,563,675,218|
|营业税金及附加|16,347,814|16,277,048|34,943,164|34,365,205|
|销售费用|896,646,796|640,663,799|2,605,956,908|1,905,642,346|
|管理费用|68,692,030|53,240,606|179,210,504|151,120,750|
|财务费用|5,240,134|-4,370,349|-8,886,057|-15,202,145|
|资产减值损失|-69,840||2,297,208|-1,062,877|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|122,169,105|7,117,050|323,846,167|287,494,606|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收|-98,759|1,765,132|64,841|2,347,193|

||||||
|-|-|-|-|-|
|益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|162,019,311|137,825,493|374,186,082|513,434,948|
|加：营业外收入|5,242,158|8,098,047|9,005,787|11,774,219|
|减：营业外支出|157,450|22,118|1,527,234|736,977|
|其中：非流动资产处置损失|131,170|8,578|314,292|207,797|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|167,104,019|145,901,422|381,664,635|524,472,190|
|减：所得税费用|-54,300,247|35,034,895|-50,825,257|63,547,943|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|221,404,266|110,866,527|432,489,892|460,924,247|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.1808|0.0905|0.3532|0.3763|
|（二）稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用|不适用|不适用|
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|221,404,266|110,866,527|432,489,892|460,924,247|

法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|17,479,918,483|13,326,525,127|
|收到的税费返还|334,476,126|215,571,478|
|收到其他与经营活动有关的现金|55,773,230|46,622,962|
|经营活动现金流入小计|17,870,167,839|13,588,719,567|
|购买商品、接受劳务支付的现金|12,402,316,668|8,368,700,657|
|支付给职工以及为职工支付的现金|949,141,347|761,472,703|
|支付的各项税费|819,849,763|877,567,261|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,713,094,012|2,663,844,387|
|经营活动现金流出小计|17,884,401,790|12,671,585,008|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,233,951|917,134,559|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|11,934,561|43,791,045|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|11,934,561|43,791,045|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,287,616,735|676,779,897|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,287,616,735|676,779,897|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,275,682,174|-632,988,852|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|14,000,000|337,669,524|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|14,000,000|337,669,524|
|取得借款收到的现金|2,379,075,926|889,267,969|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,562,191|6,315,698|
|筹资活动现金流入小计|2,401,638,117|1,233,253,191|
|偿还债务支付的现金|1,438,113,840|1,096,890,880|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|322,963,568|288,338,453|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|7,602,368|3,650,000|
|减少注册资本所支付的现金|520,000|2,072,691|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,067,068|2,407,677|
|筹资活动现金流出小计|1,762,664,476|1,389,709,701|
|筹资活动产生的现金流量净额|638,973,641|-156,456,510|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,329,785|-679,833|
|五、现金及现金等价物净增加额|-652,272,269|127,009,364|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,600,367,233|2,339,384,038|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,948,094,964|2,466,393,402|

法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|11,478,777,023|8,966,551,985|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|26,682,050|26,985,700|
|经营活动现金流入小计|11,505,459,073|8,993,537,685|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,302,527,748|6,603,219,514|
|支付给职工以及为职工支付的现金|452,068,973|357,608,727|
|支付的各项税费|498,730,973|532,120,137|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,292,444,561|1,212,779,590|
|经营活动现金流出小计|12,545,772,255|8,705,727,968|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,040,313,182|287,809,717|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|151,103,433|401,451,843|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|547,213|173,413|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|151,650,646|401,625,256|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|188,260,077|346,546,626|
|投资支付的现金|143,820,983|70,000,000|
|取得子公司及其他营业单|||

||||
|-|-|-|
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|332,081,060|416,546,626|
|投资活动产生的现金流量净额|-180,430,414|-14,921,370|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|753,772,098||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|8,527,564|6,315,698|
|筹资活动现金流入小计|762,299,662|6,315,698|
|偿还债务支付的现金|53,392,591|651,256|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|251,104,511|220,427,579|
|减少注册资本所支付的现金||2,072,691|
|支付其他与筹资活动有关的现金|757,445|2,407,677|
|筹资活动现金流出小计|305,254,547|225,559,203|
|筹资活动产生的现金流量净额|457,045,115|-219,243,505|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-763,698,481|53,644,842|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,035,449,552|1,737,189,884|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,271,751,071|1,790,834,726|

法定代表人：庄国蔚 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴 4.2审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用