成都三泰电子实业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2013年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，本公司以每股 28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币 1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币 59,150,000.00元，应募集资金总额 429,000,000.00元。截至 2009年 11月 27日止，共计募集资金人民币 429,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 30,242,600.00元后，实际募集资金净额为人民币 398,757,400.00元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》审验。截至 2013年12月31日，募集资金专户余额为 52,722,054.56元（其中银行利息净额累计22,572,625.52元）。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，“本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资网络化监控系统扩产技术改造项目 7,270.00万元，电子回单系统合作运营建设技术改造项目 6,018.00万元，营销服务网络建设项目 4,187.00万元，研发中心技术改造项目 1,276.80万元。以上拟投资四个项目共需资金 18,751.80万元，募集资金不足部分将由公司自筹解决，如有剩余将用于补充公司流动资金。”
截至2013年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
目”；2012年1月5日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》；2012年10月26日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，及 2012年第六次临时股东大会决议，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的 6000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网格信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元尚未支
实际投入
项目 承诺募集资 付的工 差异 差异原投资项目 募集资金
总投资 金投资总额 程款与 金额 因
总额
质保金
1、网络化监控系
统扩产技术改造 7,270.00 7,270.00 5,093.64 761.74 -1,414.62 注1
项目
2、电子回单系统
合作运营建设技 18.00 18.00 5.5 -12.50 注2
术改造项目
3、营销服务网络
4,187.00 4,187.00 3,543.98 24.67 -618.35 注3
建设项目
4、研发中心技术
1,276.80 1,276.80 1,007.16 16.85 -252.79 注4
改造项目
5、24小时自助便
民服务网格及平 6,000.00 6,000.00 2,971.39 -3,028.61 注5
台建设项目
6、金融服务外包
运营管理中心项 16,994.94 16,994.94 13,110.13 1,025.45 -2,859.36 注6
目
合计 35,746.74 35,746.74 25,731.80 1,828.71 -8,186.23
注1、网络化监控系统扩产技术改造项目计划使用募集资金7,270.00万元，截至2013年12月31日，网络化监控系统扩产技术改造项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金 5,093.64万元，尚未支付的工程款和质保金为 761.74万元，项目节余为 1,414.62万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队，节约了部分费用。
注2、根据公司 2012年第一次临时股东大会决议，本公司决定终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目，详见本报告二、2的说明。
注3：营销服务网络建设项目计划使用募集资金 4,187.00万元，截至 2013
年 12月 31日，营销服务网络建设项目已达到预定可使用状态，营销服务人员培训、参加国内外专业展览、研讨会及合作交流活动已按计划实施，累计使用募集资金3,543.98万元，尚未支付的质保金为 24.67万元，项目节余为 618.35万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控。
注4：研发中心技术改造项目计划使用募集资金 1,276.80万元，截至 2013年 12月 31日，研发中心技术改造项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金1,007.16万元，尚未支付的质保金为16.85万元，项目节余为252.79万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行了严格的预算管理和风险管控，同时优化了项目设计。
注5、24小时自助便民服务网格及平台建设项目尚未完成。
注6、金融服务外包运营管理中心项目计划使用募集资金 16,994.94万元，截至2013年12月31日，金融服务外包运营管理中心项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金 13,110.13万元，尚未支付的工程款和质保金为 1,025.45万元，项目节余为 2,859.36万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
无。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
公司超募资金 21,123.94万元，2010年 10月30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金16,994.94万元，剩余部分用于归还银行贷款和补充流动资金。具体情况如下：
(1)依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，公司于2010年1月归还贷款2129万元。
(2)依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于 2010年 4月补充永久性流动资金2000万元。
(3)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
依据公司2010年9月29日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3500万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6个月。公司于 2011年 3月28日返还此笔资金于募集资金账户。
依据公司2011年5月3日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用 3900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6个月。
公司于2011年10月18日返还此笔资金于募集资金账户。
依据公司2011年10月25日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6个月。公司于2012年4月11日返还此笔资金于募集资金账户。
依据公司 2012年 4月 16日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用 3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6个月。
公司于2012年10月10日返还此笔资金于募集资金账户。
依据公司2012年10月15日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用 3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6个月。公司于2013年4月9日返还此笔资金于募集资金账户。
依据公司 2013年 4月 12日第三届董事会第十六次会议决议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用 3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6个月。公司于 2013年 10月 10日返还此笔资金于募集资金账户。
(4)用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于 2013年11月15日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 7,000万元购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月）。2013年12月5日公司从募集资金专户支付7000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款产品。
截止2013年12月31日，公司未使用完毕的募集资金金额为 10,014.94万元人民币（包括现金管理的 7,000万元，未包括募集资金专户累计利息收入净额 2,257.26万元），未使用募集资金占前次募集资金总额的比例为25.12%。网络化监控系统扩产技术改造项目、电子回单系统合作运营建设技术改造项目、营销服务网络建设项目、研发中心技术改造项目、金融服务外包运营管理中心项目已
结项，五个项目结余募集资金为 7,330.51万元（其中：已完成四个项目结余募集资金 5,145.13元，终止项目剩余募集资金 12.50万元，利息收入扣除手续费净额 2,172.88万元），根据公司 2014年 2月 27日第三届董事会第二十七次会议决议，结项的五个项目结余的募集资金用于永久性补充流动资金。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
7、以资产认购股份的情况
无。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2010、2011、 2012及 2013年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：元
2010年年末累计 2011年年末累计
序 投资 实际 差 实际 年报 差年报披露
号 项目 使用 异 使用 披露 异网络化监控系统扩产
1 2,266,196.94 2,266,196.94 7,503,686.23 7,503,686.23技术改造项目
电子回单系统合作运
2 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00营建设技术改造项目
营销服务网络建设项
3 7,613,091.26 7,613,091.26 33,182,258.94 33,182,258.94目
研发中心技术改造项
4 230,611.31 230,611.31 662,548.71 662,548.71目
24小时自助便民服
5务网格及平台建设项
目
金融服务外包运营管
6 30,197,261.34 30,197,261.34理中心项目
（续）
2012年年末累计 2013年年末累计
序 投资 实际 差 实际 年报 差年报披露
号 项目 使用 异 使用 披露 异网络化监控系统扩产
1 26,012,273.98 26,012,273.98 50,936,401.26 50,936,401.26技术改造项目
电子回单系统合作运
营销服务网络建设项
3 35,363,058.94 35,363,058.94 35,439,838.18 35,439,838.18目
研发中心技术改造项
4 8,649,981.40 8,649,981.40 10,071,607.40 10,071,607.40目
24小时自助便民服
5务网格及平台建设项 29,713,870.50 29,713,870.50目
金融服务外包运营管
6 64,863,800.00 64,863,800.00 131,101,253.62 131,101,253.62理中心项目
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2010、2011、 2012
及2013年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A股招股说明书披露的 A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||39,875.74||已累计使用募集资金总额||||29,860.80||
|变更用途的募集资金总额||||6,012.50||各年度使用募集资金总额||||29,860.80||
|||||||其中：2010年||||5,145.49||
|||||||2011年||||6,143.59||
|||||||2012年||||9,354.06||
|变更用途的募集资金总额比例||||15.08%||2013年||||9,217.66||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|尚未支付的工程款和质保金|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||承诺投资项目：|承诺投资项目：||||||||||
|1|网络化监控系统扩产技术改造项目|网络化监控系统扩产技术改造项目|7,270.00|7,270.00|7,270.00|7,270.00|7,270.00|5,093.64|761.74|-1,414.62|70.06%|
|2|电子回单系统合作运营建设技术改造|电子回单系统合作运营建设|6,018.00|18.00|18.00|6,018.00|18.00|5.50||-12.50|30.56%|

项目 技术改造项目
（注1）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|营销服务网络建设项目|营销服务网络建设项目（注2）|4,187.00|4,187.00|4,187.00|4,187.00|4,187.00|3,543.98|24.67|-618.35|84.64%|
|4|研发中心技术改造项目|研发中心技术改造项目|1,276.80|1,276.80|1,276.80|1,276.80|1,276.80|1,007.16|16.85|-252.79|78.88%|
|5||24小时自助便民服务网格及平台建设项目||6,000.00|6,000.00||6,000.00|2,971.39||-3,028.61|49.52%|
|||承诺投资项目小计|18,751.80|18,751.80|18,751.80|18,751.80|18,751.80|12,621.67|803.26|-5,326.87|67.31%|
|||超募资金投向：||||||||||
|6||金融服务外包运营管理中心项目||16,994.94|16,994.94||16,994.94|13,110.13|1,025.45|-2,859.36|77.14%|
|||归还银行贷款||2,129.00|2,129.00||2,129.00|2,129.00|||100.00%|
|||永久补充流动资金||2,000.00|2,000.00||2,000.00|2,000.00|||100.00%|
|||超募资金投向小计||21,123.94|21,123.94||21,123.94|17,239.13|1,025.45|-2,859.36|81.61%|
|||合计|18,751.80|39,875.74|39,875.74|18,751.80|39,875.74|29,860.80|1,828.71|-8,186.23|74.88%|

注1：电子回单系统合作运营建设技术改造项目已终止，见报告二、2。
注2：截止报告报出日，营销服务网络建设项目已完工，工程质保金需待质保期结束后支付。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011|2012|2013|||
|1|网络化监控系统扩产技术改造项目|不适用|3,718.00|不适用|不适用|不适用|不适用|注1|
|2|电子回单系统合作运营建设技术改造项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|3|营销服务网络建设项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|注2|
|4|研发中心技术改造项目|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|注1|
|5|24小时自助便民服务网格及平台建设项目|不适用|4,316.00|不适用|不适用|-577.16|-577.16|注3|
|6|金融服务外包运营管理中心项目|不适用|5,205.00|不适用|不适用|不适用|不适用|注1|
|7|合计||||||||

注：1、网络化监控系统扩产技术改造项目、研发中心技术改造项目由于政府土地规划调整，需要进行土地整合及规划的容积率确定后才能建
设。另外由于金融服务外包项目发展迅速，为加快公司发展，根据公司战略发展规划，提高项目建设的经济性和效率，将需建设的募投项目与
新建的金融服务外包运营管理中心项目整合在一栋建筑里建设，因此延期。截止报告报出日，上述项目建设已基本完成，目前正在进行政府验
收、项目整体结项审计等收尾工作，由于工程尚未结算，故工程尾款尚未支付，另外质保金尚需待质保期结束后支付。
2、营销服务网络建设项目已基本完工，该项目无直接相关的经济效益产出。