武汉力源信息技术股份有限公司
关于 2013年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]136号核准，本公司委托主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)首次公开发行人民币普通股（A股）1670万股，每股面值1元，发行价格为每股20.00元，共募集资金人民币33,400.00万元。扣除承销和保荐费用 2,020.00万元后的募集资金人民币 31,430.00万元（公司先期支付国信证券保荐费 50.00万元，实际扣除承销和保荐费用1,970.00万元），由主承销商国信证券于2011年2月15日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用838.63万元，公司本次实际募集资金净额为人民币30,541.37万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第3-0001号《验资报告》。
2013年度，募集资金项目投入金额合计 2,869.28万元，其中直接投入承诺投资项目1,790.40万元。截止2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为2,112.29万元，其中活期存款账户余额为1,128.91万元，定期存单为883.38万元，通知存款为100.00万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年1月16日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司洪山支行、民生银行股份有限公司洪山支行、华夏银行股份有限公司硚口支行、中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行于2011年2月5日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在
上述银行开设了4个专户存储募集资金。
根据公司2011年度第一次临时股东大会决议，使用超募资金5,000万元用于设立武汉力源信息应用服务有限公司并投资建设IC应用服务中心一期项目，2011年8月公司以超募资金5,000万元投资设立了武汉力源信息应用服务有限公司（简称“力源应用”），力源应用注册资本5,000万元，全部为本公司出资。本公司及力源应用、保荐人国信证券股份有限公司、民生银行股份有限公司洪山支行于2011年9月共同签署了《募集资金四方监管协议》，由力源应用在该银行开设了1个专户存储募集资金。
2013年05月09日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司将“仓储及物流中心项目”并入“一站式IC应用服务中心一期建设项目”，由全资子公司力源应用在江夏区大桥新区继续实施该项目。对于已投资于“仓储及物流中心”的募集资金，公司将用自有资金进行置换，并将“仓储及物流中心”承诺投资总额3,393.40万元用于对力源应用进行增资，全部用于建设“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
公司首次公开发行募集资金净额 30,541.37万元，已累计投入募集资金总额 29,006.66万元，未使用的募集资金余额1,534.71万元，加上募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额504万元和收到政府补助扣税后净额540万元，减去公司投入力源应用募投项目466万元，截至2013年12月31日募集资金账户实际结存资金2,112.29，募集资金具体存放情况如下：单位：人民币元
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|开户银行|募集资金余额（含利息收入、手续费支出）|
|汉口银行股份有限公司洪山支行|1,871,649.53|
|汉口银行股份有限公司洪山支行|3,108,794.68|
|民生银行股份有限公司洪山支行|625.19|
|民生银行股份有限公司洪山支行|1,579,980.93|
|华夏银行股份有限公司硚口支行|7,865,479.64|
|华夏银行股份有限公司硚口支行|4,145,059.57|
|中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行|461,119.00|
|民生银行股份有限公司洪山支行|1,090,220.62|
|民生银行股份有限公司洪山支行|1,000,000.00|
||21,122,929.16|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年05月09日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方式、实施地点和实施主体的议案》，公司将“仓储及物流中心项目”并入“一站式IC应用服务中心一期建设项目”，由全资子公司力源应用在江夏区大桥新区继续实施该项目。对于已投资于“仓储及物流中心”的募集资金，公司将用自有资金进行置换，并将“仓储及物流中心”承诺投资总额3,393.40万元用于对力源应用进行增资，全部用于建设“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。2013年10月28日，该笔3,393.40万元已进入力源应用在民生银行股份有限公司洪山支行开设的募集资金专户，为规范力源应用募集资金管理，保护投资者的权益，力源应用与中国民生银行股份有限公司武汉分行、国信证券股份有限公司和本公司重新签署了《募集资金四方监管协议》。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
武汉力源信息技术股份有限公司2014年3月4日
附件：
募集资金使用情况表
编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司 单位：万元
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||||30,541.37|||本年度投入募集资金总额||||||
|||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额||截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|3,393.40|||-1,890.47||||||不适用|不适用|
|否|1,526.38|1,526.38||379.41||1,125.22||73.72|2014年9月30日|不适用|不适用|
|否|2,492.78|2,492.78||-91.94||1,359.23||54.53|2014年9月30日|不适用|不适用|
|否|9,000.00|9,000.00||||9,000.00||100.00|2011年12月31日|不适用|不适用|
|是||3,393.40||3,393.40||3,393.40||100.00|2014年6月30日|不适用|不适用|
||16,412.56|16,412.56||1,790.40||14,877.85||||||
|否|5,000.00|5,000.00||1,078.88||5,000.00||100.00|2014年6月30日|不适用|不适用|
|否|6,328.81|6,328.81||||6,328.81||100.00|2012年6月30日|不适用|不适用|
||2,800.00|2,800.00||||2,800.00||100.00||不适用|不适用|
||14,128.81|14,128.81||1,078.88||14,128.81||||||
||30,541.37|30,541.37||||29,006.66||||||
||||||2,869.28|||||||

研发中心项目基建报建时间较长，开工时间推迟到2011年10月份，导致该项目达到预定可使用状态日期由2013年6月30日推迟至
未达到计划进度原因（分具体项目）
2014年9月30日；电子商务平台项目基建报建时间较长，开工时间推迟到2011年10月份，导致达到预定可使用状态日期由2013年
6月30日推迟至2014年9月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2013年4月22日，公司二届四次董事会通过了《关于变更募投项目“仓储及物流中心”实施方案、实施地点和实施主体的议案》，决定将“仓储及物流中心项目”并入“一站式 IC应用服务中心一期建设项目”，由全资子公司力源应用在江夏区大桥新区继续实施募集资金投资项目实施地点变更情况 该项目。对于已投资于“仓储及物流中心”的募集资金，公司将用自有资金进行置换，并将“仓储及物流中心”承诺投资总额3,393.40万元用于对力源应用进行增资，全部用于建设“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。该决议已经公司2013年第一次临时股东大会通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司一届董事会七次会议决议通过，公司募集资金投资项目以自筹资金先期投入116.85万元，募集资金到位后置换116.85万元。此募集资金投资项目先期投入及置换情况
次置换已经大信会计师事务有限公司大信专审字[2011]第3-0008号予以鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
1．扩充产品种类及数量项目以及继续扩充产品品种和数量项目账户结余46.11万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2．仓储及物流中心项目账户结余158.06万元（含定期存款），系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。
1．2011年4月6日，公司一届七次董事会通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，决议使用2,800万元超募资金用于归还银行贷款。2011年4月，公司已经使用超募资金2,800万元归还字银行贷款。
2．2011年7月29日，公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》，决议使用超募资金5000万元设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。
该决议已经公司2011年第一次临时股东大会通过，该项目预算总投资额20,705.00万元。截止2013年12月31日，该项目实际投入募集资金3,913.36万元（该项目2013年度追加投资额3,393.40万元详见“募集资金投资项目实施地点变更情况”），投入超募资金5,000.00万元。
项目原进度计划安排为2011年8月～2011年12月土地的招、拍、挂；2012年1月～2012年12月：规划、设计、场地三通一平、报批；
募集资金其他使用情况 2013年1月～2014年6月：一期建设，建成后部分投运。
2012年12月20日力源应用与武汉市江夏区国土资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定在2013年1月16日前交付土地。截止2013年12月31日，该土地已交付，并办理完毕土地使用证。
3．2011年8月15日，公司一届十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》，决定使用剩余超募资金6,328.81万元继续“扩充产品种类及数量”。该决议已经公司2011年第二次临时股东大会通过。截止2012年12月31日，该项目实际投入超募资金6,328.85万元，已实施完毕。
4．公司对于仓储及物流中心、研发中心、电子商务平台三个募投项目前期发生的建安费用是按照投资总额在三个项目之间分配，为更加合理的分配相关费用，2013年6月份对三个项目累计发生的建安费用按照基建费用总额重新进行了分配，在各项目之间进行了调整。