浙江英特集团股份有限公司
2013年度财务报告
一、审计报告
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|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2014年04月16日|
|审计机构名称|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|天职业字[2014]6137号|
|注册会计师姓名|叶慧、郭守俊、周伟|

审计报告正文
浙江英特集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。
㈠管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是英特集团公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
㈡注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
㈢审计意见
我们认为，英特集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团公司2013年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
㈣其他事项
英特集团公司2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现
金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注由其他会计师事务所审计，并于2013年4月17日发表了无保留意见。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
单位：元
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|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|632,068,095.66|598,741,632.38|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|248,886.20|269,309.41|
|应收票据|177,219,372.01|249,174,067.66|
|应收账款|2,183,972,950.87|1,743,097,418.95|
|预付款项|115,248,122.59|78,765,625.33|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|23,663,202.22|23,083,279.22|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,163,999,316.06|943,486,355.81|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,309,774.27|11,378,682.67|
|流动资产合计|4,306,729,719.88|3,647,996,371.43|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|30,964,247.50|31,127,143.31|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

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|投资性房地产|51,967,118.08|69,344,532.74|
|固定资产|219,997,571.14|194,739,366.13|
|在建工程|50,290,447.16|21,638,935.58|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|75,346,795.18|75,692,663.77|
|开发支出|||
|商誉|33,685,876.04|33,685,876.04|
|长期待摊费用|23,060,976.31|20,176,202.66|
|递延所得税资产|5,566,096.64|4,312,025.80|
|其他非流动资产||11,492,000.00|
|非流动资产合计|490,879,128.05|462,208,746.03|
|资产总计|4,797,608,847.93|4,110,205,117.46|
|流动负债：|||
|短期借款|858,985,051.24|602,295,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|324,719,323.70|228,767,937.92|
|应付账款|2,107,369,369.16|1,870,448,091.93|
|预收款项|36,302,170.44|41,979,668.47|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|69,541,726.26|49,621,849.76|
|应交税费|30,735,812.03|34,436,761.72|
|应付利息|1,971,994.23|1,466,266.25|
|应付股利|2,000,000.00|1,068,000.00|
|其他应付款|67,332,682.14|218,161,357.84|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

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|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,498,958,129.20|3,048,244,933.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|32,594,465.00|0.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|7,548,948.86|7,589,672.81|
|其他非流动负债|13,267,041.40|6,630,790.00|
|非流动负债合计|53,410,455.26|14,220,462.81|
|负债合计|3,552,368,584.46|3,062,465,396.70|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|207,449,946.00|207,449,946.00|
|资本公积|49,258,403.68|49,337,427.47|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,657,654.48|14,657,654.48|
|一般风险准备|||
|未分配利润|270,819,433.19|196,729,173.81|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|542,185,437.35|468,174,201.76|
|少数股东权益|703,054,826.12|579,565,519.00|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,245,240,263.47|1,047,739,720.76|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,797,608,847.93|4,110,205,117.46|

公司负责人：姜巨舫 主管会计工作负责人：吴恒 会计机构负责人：张小玲2、母公司资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

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|-|-|-|
|货币资金|5,397,178.33|7,010,804.58|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|2,000,000.00||
|其他应收款|||
|存货|756,000.00|756,000.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,572,531.84|1,572,531.84|
|流动资产合计|9,725,710.17|9,339,336.42|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|108,786,861.56|108,786,861.56|
|投资性房地产|||
|固定资产|561,350.48|614,623.06|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|109,348,212.04|109,401,484.62|
|资产总计|119,073,922.21|118,740,821.04|
|流动负债：|||
|短期借款|||

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|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,563,815.86|1,563,815.86|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|386,530.29|548,645.80|
|应交税费|238,623.05|238,139.63|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|18,818,750.96|20,009,823.24|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|21,007,720.16|22,360,424.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|21,007,720.16|22,360,424.53|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|207,449,946.00|207,449,946.00|
|资本公积|34,964,793.89|34,964,793.89|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|14,657,654.48|14,657,654.48|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-159,006,192.32|-160,691,997.86|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|98,066,202.05|96,380,396.51|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|119,073,922.21|118,740,821.04|

公司负责人：姜巨舫 主管会计工作负责人：吴恒 会计机构负责人：张小玲
3、合并利润表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|12,369,304,351.36|10,589,954,544.65|
|其中：营业收入|12,369,304,351.36|10,589,954,544.65|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|12,174,972,563.67|10,402,371,850.18|
|其中：营业成本|11,610,064,233.60|9,922,182,900.59|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|13,592,673.63|14,090,484.73|
|销售费用|223,210,682.59|185,007,939.99|
|管理费用|229,114,832.33|180,170,581.55|
|财务费用|97,978,901.77|98,139,117.81|
|资产减值损失|1,011,239.75|2,780,825.51|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-20,423.21|32,192.52|
|投资收益（损失以“－”号填列）|40,352,623.67|5,583,452.92|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|234,663,988.15|193,198,339.91|
|加：营业外收入|7,934,124.93|9,928,887.63|
|减：营业外支出|4,748,633.49|3,717,359.32|
|其中：非流动资产处置损失|135,328.26|55,747.79|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|237,849,479.59|199,409,868.22|
|减：所得税费用|69,072,130.47|55,712,232.28|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|168,777,349.12|143,697,635.94|

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|-|-|-|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|74,090,259.38|67,680,717.28|
|少数股东损益|94,687,089.74|76,016,918.66|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.36|0.33|
|（二）稀释每股收益|0.36|0.33|
|七、其他综合收益|-158,047.57|-6,807,675.50|
|八、综合收益总额|168,619,301.55|136,889,960.44|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|74,011,235.59|64,127,482.81|
|归属于少数股东的综合收益总额|94,608,065.96|72,762,477.63|

公司负责人：姜巨舫 主管会计工作负责人：吴恒 会计机构负责人：张小玲4、母公司利润表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|82,287.60|114,643.20|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|4,608.10|6,420.01|
|销售费用|||
|管理费用|415,601.51|1,524,684.05|
|财务费用|34,601.83|-12,160.18|
|资产减值损失|-52,037.36|-4,249.08|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,000,000.00|2,225,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,679,513.52|824,948.40|
|加：营业外收入|6,374.31|24.35|
|减：营业外支出|82.29|114.64|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,685,805.54|824,858.11|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,685,805.54|824,858.11|
|五、每股收益：|--|--|

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|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.01|0|
|（二）稀释每股收益|0.01|0|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|1,685,805.54|824,858.11|

公司负责人：姜巨舫 主管会计工作负责人：吴恒 会计机构负责人：张小玲5、合并现金流量表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|14,558,880,419.30|11,990,831,670.75|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|960,498.35||
|收到其他与经营活动有关的现金|123,152,561.64|41,022,269.50|
|经营活动现金流入小计|14,682,993,479.29|12,031,853,940.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|13,964,039,984.83|11,426,220,709.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|198,524,762.34|156,360,600.02|
|支付的各项税费|195,709,926.52|147,641,854.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|248,997,809.48|232,193,572.85|

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|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|14,607,272,483.17|11,962,416,736.52|
|经营活动产生的现金流量净额|75,720,996.12|69,437,203.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||5,079,882.36|
|取得投资收益所收到的现金|226,348.10|237,552.48|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|5,640,110.00|1,239,320.10|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|54,695,532.78|1,280,576.68|
|收到其他与投资活动有关的现金|100,712,421.93|648,073.26|
|投资活动现金流入小计|161,274,412.81|8,485,404.88|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|60,740,614.75|90,052,036.57|
|投资支付的现金|3,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,000,000.00|12,262,000.00|
|投资活动现金流出小计|64,740,614.75|102,314,036.57|
|投资活动产生的现金流量净额|96,533,798.06|-93,828,631.69|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||4,650,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||4,650,000.00|
|取得借款收到的现金|2,282,256,175.58|1,903,001,000.00|
|发行债券收到的现金|358,920,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金||150,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,641,176,175.58|2,057,651,000.00|
|偿还债务支付的现金|2,502,971,659.34|1,945,243,210.93|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|109,738,943.33|97,888,562.04|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|11,602,377.46|6,347,129.78|
|支付其他与筹资活动有关的现金|172,260,222.00|166,111,681.63|
|筹资活动现金流出小计|2,784,970,824.67|2,209,243,454.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|-143,794,649.09|-151,592,454.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-52,037.36|-4,249.08|
|五、现金及现金等价物净增加额|28,408,107.73|-175,988,131.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|544,317,061.51|720,305,193.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|572,725,169.24|544,317,061.51|

公司负责人：姜巨舫 主管会计工作负责人：吴恒 会计机构负责人：张小玲
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|169,366.67|137,553.16|
|经营活动现金流入小计|169,366.67|137,553.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|283,783.53|1,824,099.93|
|支付的各项税费|7,889.95|10,802.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|234,282.08|170,755.08|
|经营活动现金流出小计|525,955.56|2,005,657.69|
|经营活动产生的现金流量净额|-356,588.89|-1,868,104.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金||2,225,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||2,225,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||6,796.88|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计||6,796.88|
|投资活动产生的现金流量净额||2,218,203.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||1,800,000.00|
|筹资活动现金流入小计||1,800,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,205,000.00||
|筹资活动现金流出小计|1,205,000.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,205,000.00|1,800,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-52,037.36|-4,249.08|
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,613,626.25|2,145,849.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,010,804.58|4,864,955.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|5,397,178.33|7,010,804.58|

公司负责人：姜巨舫 主管会计工作负责人：吴恒 会计机构负责人：张小玲7、合并所有者权益变动表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||207,449|49,337,4|||14,657,||196,729,||579,565,5|1,047,739,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,946.00|27.47|||654.48||173.81||19.00|720.76|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||207,449|49,337,4|||14,657,||196,729,||579,565,5|1,047,739,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,946.00|27.47|||654.48||173.81||19.00|720.76|
|三、本期增减变动金额（减少||-79,023.|||||74,090,2||123,489,3|197,500,54|
|以“－”号填列）||79|||||59.38||07.12|2.71|
||||||||74,090,2||94,687,08|168,777,34|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||59.38||9.74|9.12|
|||-79,023.|||||||-79,023.7|-158,047.5|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|||79|||||||8|7|
|||-79,023.|||||74,090,2||94,608,06|168,619,30|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
|||79|||||59.38||5.96|1.55|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||41,286,47|41,286,473|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||3.56|.56|
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
||||||41,286,47|41,286,473|
|3．其他|||||||
||||||3.56|.56|
||||||-12,405,2|-12,405,23|
|（四）利润分配|||||||
||||||32.40|2.40|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||-12,405,2|-12,405,23|
|配|||||32.40|2.40|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||207,449|49,258,4|14,657,|270,819,|703,054,8|1,245,240,263.47|
|四、本期期末余额|||||||
||,946.00|03.68|654.48|433.19|26.12||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||207,449|52,890,6|||14,657,||129,048,||512,821,3|916,868,05|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,946.00|61.94|||654.48||456.53||32.37|1.32|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
||207,449|52,890,6|14,657,|129,048,|512,821,3|916,868,05|
|二、本年年初余额|||||||
||,946.00|61.94|654.48|456.53|32.37|1.32|
|三、本期增减变动金额（减少||-3,553,2||67,680,7|66,744,18|130,871,66|
|以“－”号填列）||34.47||17.28|6.63|9.44|
|||||67,680,7|76,016,91|143,697,63|
|（一）净利润|||||||
|||||17.28|8.66|5.94|
|||-3,553,2|||-3,254,44|-6,807,675.|
|（二）其他综合收益|||||||
|||34.47|||1.03|50|
|||-3,553,2||67,680,7|72,762,47|136,889,96|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||34.47||17.28|7.63|0.44|
||||||2,407,983|2,407,983.|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||||||.84|84|
||||||2,407,983|2,407,983.|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||.84|84|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||||-8,426,27|-8,426,274.|
|（四）利润分配|||||||
||||||4.84|84|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||-8,426,27|-8,426,274.|
|配|||||4.84|84|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|207,449|49,337,4|14,657,|196,729,|579,565,519.00|1,047,739,|
||,946.00|27.47|654.48|173.81||720.76|

公司负责人：姜巨舫 主管会计工作负责人：吴恒 会计机构负责人：张小玲8、母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||207,449,94|34,964,793|||14,657,654||-160,691,9|96,380,396|
|一、上年年末余额|||||||||
||6.00|.89|||.48||97.86|.51|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||207,449,94|34,964,793|||14,657,654||-160,691,9|96,380,396|
|二、本年年初余额|||||||||
||6.00|.89|||.48||97.86|.51|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||1,685,805.|1,685,805.|
|以“－”号填列）|||||||54|54|
||||||||1,685,805.|1,685,805.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||54|54|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||1,685,805.|1,685,805.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||54|54|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||207,449,94|34,964,793|14,657,654|-159,006,1|98,066,202.05|
|四、本期期末余额||||||
||6.00|.89|.48|92.32||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||207,449,94|34,964,793|||14,657,654||-161,516,8|95,555,538|
|一、上年年末余额|||||||||
||6.00|.89|||.48||55.97|.40|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||207,449,94|34,964,793|||14,657,654||-161,516,8|95,555,538|
|二、本年年初余额|||||||||
||6.00|.89|||.48||55.97|.40|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||||
||||||||824,858.11|824,858.11|
|“－”号填列）|||||||||
|（一）净利润|||||||824,858.11|824,858.11|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||824,858.11|824,858.11|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||207,449,94|34,964,793|14,657,654|-160,691,9|96,380,396|
|四、本期期末余额||||||
||6.00|.89|.48|97.86|.51|

公司负责人：姜巨舫 主管会计工作负责人：吴恒 会计机构负责人：张小玲三、公司基本情况
浙江英特集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)原名杭州凯地丝绸股份有限公司，系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]17号文批准设立的股份制试点企业，于1993年4月7日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为工商企股浙杭字第14308466-2号的《企业法人营业执照》。2001年12月30日经资产重组后，于2002年7月经浙江省工商行政管理局核准，更名为浙江英特集团股份有限公司。现有注册资本207,449,946.00元，股份总数207,449,946股（每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股3,811,500股；无限售条件的流通股份A股203,638,446股，现取得注册号为330000000032529的《企业法人营业执照》。公司股票已于1996年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属医药物流行业。经营范围为：实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询，医疗器械信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，医药研发，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）主要产品或提供的劳务：药品销售业务。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映
了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。
3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
10、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产的账面价值；2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
对于可供出售权益工具投资，发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，公允价值低于其成本本身并不足以说明可供出售权益工具投资已发生减值，应综合相关因素进行判断。单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的30%，或者公允价值持续下跌时间超过12个月，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额占应收款项账面余额10%以上的款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄分析法组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|0.5%|0.5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|70%|70%|
|5年以上|100%|100%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大但风险较大的应收款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账|
|坏账准备的计提方法|准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提|
||坏账准备。|

（4）其他
应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
12、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为
重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
14、投资性房地产
（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
各类固定资产的折旧方法：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|折旧年限(年)|残值率(%)|年折旧率(%)|
|房屋及建筑物|10-30|3-5|3.17-9.70|
|通用设备|5-20|3-5|4.75-19.40|
|专用设备|10-15|3-5|6.33-9.70|
|运输工具|8|3-5|11.875-12.125|
|其他设备|5-18|3-5|5.28-19.40|

|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（5）其他说明
16、在建工程
（1）在建工程的类别
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、生物资产
19、油气资产
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50||
|软件|10||

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
（4）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（6）内部研究开发项目支出的核算
21、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、附回购条件的资产转让
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
（2）预计负债的计量方法
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
25、回购本公司股份
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
公司确认收入的具体方法及时点：公司产品主要为各类医药药品、医疗器械的销售，均为国内销售。公司根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将产品移交给客户，客户收到货物并验收合格后付款，公司在客户验收合格时确认收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
27、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）确认递延所得税负债的依据
根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。
（3）其他
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
（3）售后租回的会计处理
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
31、资产证券化业务
32、套期会计
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期无主要会计政策、会计估计变更情况。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期无前期会计差错更正情况。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%、11%、13%、6%、0%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
||从价计征的，按房产原值一次减除30%||
|房产税|后余值的1.2%计缴；从租计征的，按|1.2%、12%|
||租金收入的12%计缴||
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||者权益|
||||||||构成对|||||东权益|冲减子|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于|公司少|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少|数股东|
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益|||
|||||||额|的其他||(%)|||数股东|分担的|
||||||||项目余|||||损益的|本期亏|
||||||||额|||||金额|损超过|
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||子公司|
||||||||||||年初所|
||||||||||||有者权|
||||||||||||益中所|
||||||||||||享有份|
||||||||||||额后的|
||||||||||||余额|
|美国凯||||||||||||
|地国际||||2,495,9|国际贸|2,495,9||||||
||控股|美国|商业||||100%|100%|否|||
|有限公||||40.00|易|40.00||||||
|司||||||||||||
||||||医疗器|||||||
||||||械、玻|||||||
|浙江省||||||||||||
||||||璃仪|||||||
|医疗器||||10,000,||7,000,0||||6,600,2||
||控股|杭州|商业||器、制||70%|70%|是|||
|械有限||||000||00.00||||41.68||
||||||药机械|||||||
|公司||||||||||||
||||||及配件|||||||
||||||等销售|||||||
|浙江钱||||||||||||
||||||中药饮|||||||
|王中药|||加工制|10,000,||10,000,||||||
||控股|杭州|||片加工||100%|100%|是|||
|有限公|||造|000||000.00||||||
||||||销售|||||||
|司||||||||||||
|浙江英|||||普通货|||||||
|特物流|||物流管|30,000,|运、货|30,000,||||||
||控股|杭州|||||100%|100%|是|||
|有限公|||理|000|物专业|000.00||||||
|司|||||运输|||||||
|浙江英|||||保健用|||||||
|特医药||||50,000,|品、玻|49,915,||||||
||控股|杭州|商业||||100%|100%|是|||
|药材有||||000|璃仪器|800.00||||||
|限公司|||||等|||||||
||||||房屋租|||||||
||||||赁、物|||||||
|浙江英||||||||||||
||||||业管|||||||
|辰物业|||物业管|2,920,0||2,893,2||||||
||控股|杭州|||理、水、||100%|100%|是|||
|管理有|||理|00||00.00||||||
||||||电服|||||||
|限公司||||||||||||
||||||务、维|||||||
||||||修服务|||||||
|浙江英|||||中药|||||||
|特怡年|||||材、中|||||||
|||||10,000,||10,000,||||||
|药房连|控股|杭州|商业||成药、||100%|100%|是|||
|||||000||000.00||||||
|锁有限|||||中药饮|||||||
|公司|||||品、化|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||学药制||||||
||||||剂等的||||||
||||||零售||||||
||||||生物制||||||
|浙江英|||||||||||
||||||品的批||||||
|特生物|||||||||||
|||||10,000,|发、经|7,000,0||||5,076,8|
|制品营|控股|杭州|商业||||70%|70%|是||
|||||000|营进出|00.00||||38.20|
|销有限|||||||||||
||||||口业务||||||
|公司|||||||||||
||||||等||||||
|金华英|||||药品装||||||
|特医药|||物流管|10,000,|卸搬|10,000,|||||
||控股|金华|||||100%|100%|是||
|物流有|||理|000|运、仓|000.00|||||
|限公司|||||储服务||||||
|宁波英|||||普通货||||||
|特物流|||物流管|30,000,|运、货|30,000,|||||
||控股|慈溪|||||100%|100%|是||
|有限公|||理|000|运配载|000.00|||||
|司|||||等||||||
|温州英|||||||||||
||||||药品仓||||||
|特医药|||物流管|55,000,||55,000,|||||
||控股|温州|||储服务||100%|100%|是||
|仓储有|||理|000||000.00|||||
||||||等||||||
|限公司|||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
上述公司中，美国凯地国际有限公司系由本公司直接持有。宁波英特物流有限公司系由宁波英特药业有限公司持有，此处披露的期末实际出资额、持股比例及表决权比例系指宁波英特药业有限公司期末实际出资额、持股比例及表决权比例，浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业公司”）对宁波英特药业有限公司持股比例为51%。其余均系英特药业公司的子公司，此处披露的期末实际出资额、持股比例及表决权比例系指英特药业公司期末实际出资额持股比例、及表决权比例，本公司对英特药业公司持股比例为50%。
拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明：
美国凯地国际有限公司系本公司的全资子公司，已完全停业，本公司对其投资已全额计提了长期投资减值准备，故未将该公司纳入合并财务报表范围。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||司所有|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||者权益|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||冲减子|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||公司少|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||数股东|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||分担的|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||本期亏|

||
|-|
|损超过|
|少数股|
|东在该|
|子公司|
|年初所|
|有者权|
|益中所|
|享有份|
|额后的|
|余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司||表决权|||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比||是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资||比例|||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例(%)||并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他||(%)|||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|浙江英|||||药品、|||||||||
|特药业||||126,000|中药材|108,786|||||550,408|||
||控股|杭州|商业|||||50%|50%|是||||
|有限责||||,000|等的销|,861.56|||||,804.48|||
|任公司|||||售|||||||||
|宁波英|||||药品、|||||||||
|特药业||||47,000,|中药材|25,149,|||||25,971,|||
||控股|慈溪|商业|||||51%|51%|是||||
|有限公||||000|等的销|120.00|||||775.00|||
|司|||||售|||||||||
|永康英||||12,000,|中药|4,757,2|||||1,656,8|||
||控股|永康|商业|||||51%|51%|是||||
|特药业||||000|材、中|40.00|||||56.36|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公|||||药饮||||||
|司|||||片、化||||||
||||||学原料||||||
||||||药等的||||||
||||||销售||||||
||||||化学原||||||
||||||料药、||||||
|浙江英|||||||||||
||||||中成||||||
|特海斯||||19,607,||14,654,||||7,240,3|
||控股|衢州|商业||药、化||49%|49%|是||
|医药有||||843.00||514.87||||33.45|
||||||学药制||||||
|限公司|||||||||||
||||||剂等的||||||
||||||销售||||||
||||||中药||||||
||||||材、中||||||
|嘉兴英|||||成药、||||||
|特医药||||3,000,0|中药饮|26,600,||||10,173,|
||控股|嘉善|商业||||70%|70%|是||
|有限公||||00|片、化|000.00||||699.30|
|司|||||学药制||||||
||||||剂等的||||||
||||||销售||||||
|浙江英|||||||||||
||||||中药饮||||||
|特中药|||加工制|15,000,||13,871,||||6,094,3|
||控股|新昌|||片加工||65%|65%|是||
|饮片有|||造|000||944.57||||76.95|
||||||销售||||||
|限公司|||||||||||
||||||中药||||||
||||||材、中||||||
|温州市|||||||||||
||||||药饮||||||
|英特药||||30,000,||29,902,||||28,643,|
||控股|温州|商业||片、化||51%|51%|是||
|业有限||||000||558.88||||069.25|
||||||学药制||||||
|公司|||||||||||
||||||剂等的||||||
||||||销售||||||
||||||中药||||||
||||||材、中||||||
|浙江英|||||成药、||||||
|特疫苗||||10,210,|中药饮|15,300,||||15,297,|
||控股|杭州|商业||||51.03%|51.03%|是||
|医药有||||000|片、化|000.00||||978.22|
|限公司|||||学药制||||||
||||||剂等的||||||
||||||销售||||||
|浙江湖|||||中成||||||
|||||7,000,0||9,240,0||||1,386,0|
|州英特|控股|湖州|商业||药、化||80%|80%|是||
|||||00||00.00||||34.70|
|药业有|||||学药制||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||剂、化||||||
||||||学原料||||||
||||||药等的||||||
||||||销售||||||
||||||普通货||||||
||||||运；货||||||
|衢州市|||||||||||
||||||运站||||||
|海斯物|||物流管|2,000,0||2,728,8|||||
||控股|衢州|||（场）||100%|100%|是||
|流有限|||理|00||83.35|||||
||||||经营、||||||
|公司|||||||||||
||||||包装服||||||
||||||务等||||||
||||||中药||||||
||||||材、中||||||
|金华英|||||成药、||||||
|特药业||||20,000,|中药饮|11,519,4||||2,845,5|
||控股|金华|商业||||70%|70%|是||
|有限公||||000|片、化|45.70||||22.13|
|司|||||学药制||||||
||||||剂等的||||||
||||||销售||||||
||||||中成||||||
||||||药、中||||||
|福建英|||||药材、||||||
|特盛健||||20,787,|中药饮|11,492,0||||13,161,|
||控股|福州|商业||||50.5%|50.5%|是||
|药业有||||900.00|片、化|00.00||||349.50|
|限公司|||||学药制||||||
||||||剂等的||||||
||||||销售||||||
||||||中药||||||
||||||材、中||||||
||||||成药、||||||
||||||中药饮||||||
||||||片、化||||||
|绍兴英|||||||||||
||||||学药制||||||
|特大通||||62,000,||31,232,||||28,497,|
||控股|上虞|商业||剂、医||52.63%|52.63%|是||
|医药有||||000||500.00||||946.90|
||||||疗器械||||||
|限公司|||||||||||
||||||等的销||||||
||||||售及中||||||
||||||药饮片||||||
||||||生产加||||||
||||||工||||||
|绍兴华|||||处方药||||||
|||||2,000,0||2,000,0|||||
|虞大药|控股|上虞|商业||与非处||100%|100%|是||
|||||00||00.00|||||
|房有限|||||方药、||||||

|||
|-|-|
|公司|中药|
||材、中|
||成药、|
||中药饮|
||片、化|
||学药制|
||剂、医|
||疗器械|
||等的零|
||售.|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
上述公司中，衢州市海斯物流有限公司系由浙江英特海斯医药有限公司持有，此处披露的期末实际投资额、持股比例及表决权比例系指浙江英特海斯医药有限公司期末实际投资额、持股比例及表决权比例，英特药业公司对浙江英特海斯医药有限公司持股比例为49%。绍兴华虞大药房有限公司系由绍兴英特大通医药有限公司持有，此处披露的期末实际投资额、持股比例及表决权比例系指绍兴英特大通医药有限公司期末实际投资额、持股比例及表决权比例，英特药业公司对绍兴英特大通医药有限公司持股比例为52.63%。其余均系英特药业公司的子公司，此处披露的期末实际投资额、持股比例及表决权比例系指英特药业公司期末实际投资额持股比例、及表决权比例，本公司对英特药业公司持股比例为50%。
拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明：
1)本公司持有英特药业公司50%股权并实际由本公司控制，故将其纳入合并财务报表范围。
2)子公司英特药业公司持有浙江英特海斯医药有限公司49%股权，为该公司第一大股东，并实际由英特药业公司控制，故将其纳入合并财务报表范围。
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为
（1）根据子公司英特药业公司与郑朝龙等4位自然人签订的《增资扩股协议》，福建盛健药业有限公司增资1,049.79万元，由英特药业公司以1,149.20万元认购。新增注册资本占增资后该公司注册资本的50.50%（增资后该公司实收资本2,078.79元）。截至2012年12月31日，英特药业公司已支付上述全部出资款。福建盛健药业有限公司于2013年1月5日办妥工商变更登记手续，并更名为福建英特盛健药业有限公司，故自2013年1月起将其纳入合并财务报表范围。
（2）根据子公司英特药业公司与上虞市医药有限责任公司全体股东、上虞市大通资产经营有限公司及自然人谢铭志于2012年12月31日签订的《投资合作协议书》，上虞市医药有限责任公司增资3,720.00万元，由英特药业公司以3,123.25万元认购其中3,100.00万元股权。按照投资协议及章程，英特药业公司和少数股东对绍兴英特大通医药有限公司认缴出资额均为
50%，因少数股东分期出资，截止2013年12月31日，英特药业公司享有绍兴英特大通医药有限公司的股权比例和表决权比例
均为52.63%。2013年2月28日，英特药业公司已支付上述出资款，上虞市医药有限责任公司已于2013年3月13日办妥工商变
更登记手续，并更名为绍兴英特大通医药有限公司，故自2013年3月起将其纳入合并财务报表范围。
（3）绍兴华虞大药房有限公司系绍兴英特大通医药有限公司的全资子公司。
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为
根据子公司英特药业公司与方圆科技（杭州）有限公司于2012年12月13日签订的《产权交易合同》，英特药业公司将持有的浙江英华物业管理有限公司100%股权以5,600.00万元的价格转让给方圆科技（杭州）有限公司。英特药业公司已于2013年1月6日收到上述股权转让款，浙江英华物业管理有限公司于2013年1月11日办妥工商变更登记手续，故自2013年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|福建英特盛健药业有限公司|24,791,581.91|1,995,129.40|
|绍兴英特大通医药有限公司|59,216,486.63|942,425.72|
|绍兴华虞大药房有限公司|2,899,706.31|41,267.22|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|浙江英华物业管理有限公司|15,425,599.86||

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可|
|福建英特盛健药业有限公司|0.00||
|||辨认净资产公允价值份额的差额|
|||购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可|
|绍兴英特大通医药有限公司|0.00||
|||辨认净资产公允价值份额的差额|
|||购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可|
|绍兴华虞大药房有限公司|0.00||
|||辨认净资产公允价值份额的差额|

非同一控制下企业合并的其他说明
（1）子公司英特药业公司对福建英特盛健药业有限公司增资11,492,000.00元，共计支付出资款11,492,000.00元，占增资后该公司实收资本的50.50%。该公司按照基准日本公司持股比例计算的可辨认净资产公允价值为11,492,000.00元。
（2）子公司英特药业公司对绍兴英特大通医药有限公司增资31,232,500.00元，共计支付出资款31,232,500.00元，占增资后该公司实收资本的52.63%。该公司按照基准日本公司持股比例计算的可辨认净资产公允价值为31,232,500.00元。
（3）绍兴华虞大药房有限公司系绍兴英特大通医药有限公司的全资子公司。
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|288,152.60|--|--|53,723.51|
|人民币|--|--|288,152.60|--|--|53,723.51|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|银行存款：|--|--|572,436,959.99|--|--|542,977,075.35|
|人民币|--|--|572,436,959.99|--|--|542,977,075.35|
|其他货币资金：|--|--|59,342,983.07|--|--|55,710,833.52|
|人民币|--|--|59,342,983.07|--|--||
|||||||55,710,833.52|
|合计|--|--|632,068,095.66|--|--|598,741,632.38|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其他货币资金中受限资金59,342,926.42元，系银行承兑汇票保证金。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|交易性权益工具投资|248,886.20|269,309.41|
|合计|248,886.20|269,309.41|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
（4）其他
交易性权益工具投资系持有的交银施罗德上证180基金，初始投资额350,000.00元，截至本期末公允价值为248,886.20元。
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|66,031,035.79|140,756,476.20|
|商业承兑汇票|111,188,336.22|108,417,591.46|
|合计|177,219,372.01|249,174,067.66|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|绍兴市人民医院(西)|2013年11月26日|2014年04月21日|5,224,094.87||
|温州市英特药业有限公司|2013年11月27日|2014年02月27日|4,520,000.00||
|浙江华诚医药有限公司|2013年11月22日|2014年02月22日|3,450,000.00||
|浙江震元股份有限公司|2013年12月25日|2014年06月24日|3,416,958.18||
|温州时代医药有限公司|2013年11月06日|2014年02月05日|3,205,570.55||
|合计|--|--|19,816,623.60|--|

说明
期末已背书但尚未到期的银行承兑汇票共计460,875,471.94元，商业承兑汇票共计14,603,532.92元，合计475,479,004.86元。
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
期末已贴现但尚未到期的银行承兑汇票共计224,043,328.96元，商业承兑汇票共计85,008,312.52元，合计309,051,641.48元。已贴现但尚未到期的商业承兑汇票详见“财务报告”之十四-9-（3）其他重要事项说明。
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||2,207,561,4||23,772,591.||1,764,277||21,363,866.1||
|账龄组合||99.98%||1.08%||99.98%||1.21%|
||13.07||73||,155.58||6||
||2,207,561,4||23,772,591.||1,764,277||21,363,866.1||
|组合小计||99.98%||1.08%||99.98%||1.21%|
||13.07||73||,155.58||6||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||||||368,259.0||||
|项计提坏账准备的应收|368,259.07|0.02%|184,129.54|50%||0.02%|184,129.54|50%|
||||||7||||
|账款|||||||||
||2,207,929,6||23,956,721.||1,764,645||21,547,995.7||
|合计||--||--||--||--|
||72.14||27||,414.65||0||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|2,187,396,989.70|99.08%|10,936,984.96|1,748,632,464.31|99.12%|8,743,162.33|
|1至2年|6,947,318.88|0.31%|694,731.88|2,127,965.91|0.12%|212,796.59|
|2至3年|1,275,527.08|0.06%|255,105.42|1,012,266.06|0.06%|202,453.21|
|3年以上|11,941,577.39|0.55%|11,885,769.47|12,504,459.30|0.7%|12,205,454.03|
|3至4年|111,615.89|0.01%|55,807.95|596,327.43|0.03%|298,163.72|
|4至5年||||2,805.21||1,963.65|
|5年以上|11,829,961.52|0.54%|11,829,961.52|11,905,326.66|0.67%|11,905,326.66|
|合计|2,207,561,413.07|--|23,772,591.73|1,764,277,155.58|--|21,363,866.16|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|奉化市锦屏益寿堂中西||||该公司已进入破产清算程序，预计收回比例为50%|
||29,395.96|14,697.98|50%||
|药店|||||
|||||该公司已进入破产清算程序，预计收回比例为50%|
|象山医药药材有限公司|338,863.11|169,431.56|50%||
|合计|368,259.07|184,129.54|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计提坏账准备金额||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||交易产生|
|嘉善县职工医院|货款|2013年09月23日|291,743.96|预计无法收回|否|
|嘉善马路口药店有限公司|货款|2013年10月28日|270,201.20|预计无法收回|否|
|嘉善县陶庄镇卫生院|货款|2013年10月28日|56,467.40|预计无法收回|否|
|安徽华源医药股份有限公司|货款|2013年10月31日|23,360.99|预计无法收回|否|
|奉贤区柘林镇社区卫生服务中心新||||||
||货款|2013年10月28日|11,503.92|预计无法收回|否|
|寺分中心||||||
|浙江省平湖市医药有限公司|货款|2013年10月28日|8,194.99|预计无法收回|否|
|嘉善县天天好大药房有限公司|货款|2013年10月28日|6,358.39|预计无法收回|否|
|上海信谊医药有限公司|货款|2013年10月28日|6,319.87|预计无法收回|否|
|嘉善长春大药房(陶庄连锁店)|货款|2013年10月28日|6,043.93|预计无法收回|否|
|浙江奥托康制药集团股份有限公司|货款|2013年10月31日|5,996.00|预计无法收回|否|
|桐乡市医药有限公司|货款|2013年10月28日|4,311.84|预计无法收回|否|
|上海长征富民金山制药有限公司|货款|2013年10月31日|4,000.00|预计无法收回|否|
|深圳市朗生医药有限公司|货款|2013年10月31日|3,540.00|预计无法收回|否|
|上海沪甬医药有限公司|货款|2013年10月28日|2,534.01|预计无法收回|否|
|上海通用药业股份有限公司|货款|2013年10月28日|1,665.61|预计无法收回|否|
|惠州市健生药业有限公司|货款|2013年10月28日|1,238.00|预计无法收回|否|
|杭州市医疗保险管理服务局|货款|2013年12月31日|1,008.44|预计无法收回|否|
|零星客户|货款|2013年10月28日|12,783.44|预计无法收回|否|
|合计|--|--|717,271.99|--|--|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|甲公司|非关联方|42,362,787.40|一年以内|1.92%|
|乙公司|非关联方|23,217,040.97|一年以内|1.05%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|丙公司|非关联方|17,602,594.07|一年以内|0.8%|
|丁公司|非关联方|15,882,255.47|一年以内|0.72%|
|戊公司|非关联方|15,485,884.27|一年以内|0.7%|
|合计|--|114,550,562.18|--|5.19%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（9）其他
期末应收账款中已有账面余额共计291,860,672.85元用于应收账款保理。
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||65,941,044.3||42,277,842.1||66,079,540.0||||
|账龄组合||100%||64.11%||100%|42,996,260.83|65.07%|
||2||0||5||||
||65,941,044.3||42,277,842.1||66,079,540.0||||
|组合小计||100%||64.11%||100%|42,996,260.83|65.07%|
||2||0||5||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||65,941,044.32||42,277,842.1||66,079,540.0||||
|合计||--||--||--|42,996,260.83|--|
||||0||5||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|19,255,524.55|29.2%|96,277.61|10,941,861.50|16.56%|54,709.30|
|1至2年|3,834,684.25|5.82%|383,468.42|11,872,859.26|17.97%|1,187,285.94|
|2至3年|944,971.05|1.43%|188,994.21|1,516,220.20|2.29%|303,244.04|
|3年以上|41,905,864.47|63.55%|41,609,101.86|41,748,599.09|63.18%|41,451,021.55|
|3至4年|402,144.22|0.61%|201,072.11|541,568.32|0.82%|270,784.16|
|4至5年|318,968.32|0.48%|223,277.82|89,311.26|0.14%|62,517.88|
|5年以上|41,184,751.93|62.46%|41,184,751.93|41,117,719.51|62.22%|41,117,719.51|
|合计|65,941,044.32|--|42,277,842.10|66,079,540.05|--|42,996,260.83|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例(%)|
|中国工商（香港）财务公司|17,608,737.88|借款|26.7%|
|中国华诚集团财务有限公司|10,435,555.60|借款|15.83%|
|杭州金翅雀时装有限公司|8,838,835.60|代垫款|13.4%|
|浙江省新昌县医药药材有限公司|3,000,000.00|股权转让款|4.55%|
|合计|39,883,129.08|--|60.48%|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||比例(%)|
|中国工商（香港）财务公司|非关联方|17,608,737.88|5年以上|26.7%|
|中国华诚集团财务有限公司|非关联方|10,435,555.60|5年以上|15.83%|
|杭州金翅雀时装有限公司|非关联方|8,838,835.60|5年以上|13.4%|
|浙江省新昌县医药药材有限公司|非关联方|3,000,000.00|1年以内|4.55%|
|退休工人医药费|非关联方|1,114,455.87|5年以上|1.69%|
|合计|--|40,997,584.95|--|62.17%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|107,860,467.37|93.59%|76,227,205.80|96.78%|
|1至2年|5,118,529.52|4.44%|2,298,112.58|2.92%|
|2至3年|2,028,818.75|1.76%|240,306.95|0.3%|
|3年以上|240,306.95|0.21%|||
|合计|115,248,122.59|--|78,765,625.33|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|甲公司|非关联方|14,579,213.04|一年以内|尚未提供货物|
|乙公司|非关联方|2,591,200.00|一年以内|尚未提供货物|
|丙公司|非关联方|2,300,943.70|一年以内|尚未提供货物|
|丁公司|非关联方|2,261,983.52|一年以内|尚未提供货物|
|戊公司|非关联方|1,740,000.00|一年以内|尚未提供货物|
|合计|--|23,473,340.26|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|1,434,341.66||1,434,341.66|636,673.91||636,673.91|
|库存商品|1,044,791,496.28|324,000.00|1,044,467,496.28|819,166,434.07|324,000.00|818,842,434.07|
|包装物|202,474.77||202,474.77|160,944.44||160,944.44|
|发出商品|117,895,003.35||117,895,003.35|123,846,303.39||123,846,303.39|
|合计|1,164,323,316.06|324,000.00|1,163,999,316.06|943,810,355.81|324,000.00|943,486,355.81|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||

||||
|-|-|-|
|库存商品|324,000.00|324,000.00|
|合 计|324,000.00|324,000.00|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例（%）|

存货的说明
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待抵扣增值税进项税|9,986,061.99|11,378,682.67|
|预交企业所得税|313,712.28||
|预交营业税|10,000.00||
|合计|10,309,774.27|11,378,682.67|

其他流动资产说明
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|可供出售权益工具|30,964,247.50|31,127,143.31|
|合计|30,964,247.50|31,127,143.31|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0.00元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。
可供出售金融资产的说明
公司持有的浙江尖峰集团股份有限公司股票48,349股，尚未办妥该股权的股权过户手续。
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||已收利息||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本|806,750.00|||806,750.00|
|期末公允价值|30,964,247.50|||30,964,247.50|
|累计计入其他综合收益的公允价值变动|||||
||30,157,497.50|||30,157,497.50|
|金额|||||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益|||对于成本的|||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值||持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）|||下跌幅度|||差额计提减值的理由说明|
||||（%）||||

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例（%）|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例(%)||||额|总额||
|||比例(%)||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|浙江省国||||||||||||
|||4,816,985||||||||||
|投医药有|权益法|||||33.33%|33.33%|||||
|||.87||||||||||
|限公司||||||||||||
|浙江中汇||||||||||||
|金绫装饰||2,300,000|2,300,000||2,300,000||||2,300,000|||
||成本法|||||||||||
|面料有限||.00|.00||.00||||.00|||
|公司||||||||||||
|美国凯地||||||||||||
|||2,495,940|2,495,940||2,495,940||||2,495,940|||
|国际有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||.00|.00||.00||||.00|||
|公司||||||||||||
|||9,612,925|4,795,940||4,795,940||||4,795,940|||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||.87|.00||.00||||.00|||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
浙江省国投医药有限公司系子公司英特药业公司投资的公司，该公司期末已资不抵债，英特药业公司按照权益法核算，
将该公司长期股权投资期末数减记至零。
本公司对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的股权投资系由华诚财务开发有限公司于2000年11月17日抵债转入，有关股权变更手续至今尚未办妥。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|90,843,658.96||18,620,436.20|72,223,222.76|
|1.房屋、建筑物|72,839,395.44||3,838,133.86|69,001,261.58|
|2.土地使用权|18,004,263.52||14,782,302.34|3,221,961.18|
|二、累计折旧和累计|||||
||21,499,126.22|2,004,080.70|3,247,102.24|20,256,104.68|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物|19,074,098.94|1,962,436.26|1,058,882.35|19,977,652.85|
|2.土地使用权|2,425,027.28|41,644.44|2,188,219.89|278,451.83|
|三、投资性房地产账|||||
||69,344,532.74|-2,004,080.70|15,373,333.96|51,967,118.08|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物|53,765,296.50|-1,962,436.26|2,779,251.51|49,023,608.73|
|2.土地使用权|15,579,236.24|-41,644.44|12,594,082.45|2,943,509.35|
|五、投资性房地产账|||||
||69,344,532.74|-2,004,080.70|15,373,333.96|51,967,118.08|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物|53,765,296.50|-1,962,436.26|2,779,251.51|49,023,608.73|
|2.土地使用权|15,579,236.24|-41,644.44|12,594,082.45|2,943,509.35|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额|2,004,080.70|
|投资性房地产本期减值准备计提额|0.00|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变||转为自用房||
||值|购置|||处置||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计
办结时间
（3）其他
期末投资性房地产中有原值为6,696,619.44元，账面价值为4,924,063.07元的房屋建筑物用于抵押。
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|256,345,310.06|47,980,895.89||2,714,351.83|301,611,854.12|
|其中：房屋及建筑物|157,558,715.05|29,949,403.49|||187,508,118.54|
|运输工具|21,519,376.09|5,053,313.12||1,606,242.43|24,966,446.78|
|通用设备|25,574,131.52|6,272,209.58||652,603.78|31,193,737.32|
|专用设备|45,354,396.91|6,566,909.87||419,505.62|51,501,801.16|
|其它设备|6,338,690.49|139,059.83||36,000.00|6,441,750.32|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|61,605,943.93|934,012.20|21,505,020.44|2,430,693.59|81,614,282.98|
|其中：房屋及建筑物|22,356,281.12||7,619,948.63||29,976,229.75|
|运输工具|11,208,521.41|491,551.31|2,700,366.62|1,394,948.64|13,005,490.70|
|通用设备|10,000,723.31|442,460.89|4,616,429.48|627,337.63|14,432,276.05|
|专用设备|13,604,842.00||5,364,088.88|373,487.32|18,595,443.56|
|其它设备|4,435,576.09||1,204,186.83|34,920.00|5,604,842.92|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|194,739,366.13|--|||219,997,571.14|
|其中：房屋及建筑物|135,202,433.93|--|||157,531,888.79|
|运输工具|10,310,854.68|--|||11,960,956.08|
|通用设备|15,573,408.21|--|||16,761,461.27|
|专用设备|31,749,554.91|--|||32,906,357.60|
|其它设备|1,903,114.40|--|||836,907.40|
|通用设备||--||||
|专用设备||--||||
|其它设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|194,739,366.13|--|||219,997,571.14|
|其中：房屋及建筑物|135,202,433.93|--|||157,531,888.79|
|运输工具|10,310,854.68|--|||11,960,956.08|

|||||
|-|-|-|-|
|通用设备|15,573,408.21|--|16,761,461.27|
|专用设备|31,749,554.91|--|32,906,357.60|
|其它设备|1,903,114.40|--|836,907.40|

本期折旧额21,505,020.44元；本期由在建工程转入固定资产原价为2,520,271.51元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|
|通用设备|712,820.52|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|华龙温泉公寓1-13号车库|华龙温泉公寓号车库不能办理产权证。||

固定资产说明
截至2013年12月31日，账面原值为750,000.00元的华龙温泉公寓1-13号车库由于不能办理产权证，尚未办妥产权证。
固定资产中有原值为27,836,805.00元，账面价值为19,557,881.59元的房屋建筑物用于抵押。
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|杭州物流中心二期工程||||652,444.00||652,444.00|
|东新路中药工业园工程|762,214.22||762,214.22||||
|英特药业公共医药物流平台|||||||
||48,266,364.34||48,266,364.34|19,994,604.40||19,994,604.40|
|宁波医药产业中心|||||||
|物料输送和分拣系统采购工|||||||
|||||569,487.18||569,487.18|
|程|||||||
|英特药业公共医药物流平台|||||||
||826,979.00||826,979.00|227,000.00||227,000.00|
|温州医药产业中心|||||||
|衢州办公楼综合工程|60,189.60||60,189.60|16,400.00||16,400.00|
|英特药业公共医药物流平台|||||||
||204,000.00||204,000.00|79,000.00||79,000.00|
|金华医药产业中心|||||||
|浙江英特中药饮片有限公司|||||||
||170,700.00||170,700.00||||
|中药饮片生产扩建项目|||||||
|其他零星工程||||100,000.00||100,000.00|
|合计|50,290,447.16||50,290,447.16|21,638,935.58||21,638,935.58|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投|||其中：本||||
|||||||||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减|入占预|工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少|算比例|度||资本化||源||
|||||||||计金额||化率(%)|||
|||||||(%)|||金额||||
|杭州物|||||||||||||
|流中心|84,000,0|652,444.00||656,703.|||||||其他来||
||||4,259.49|||85.62%|注1||||||
|二期工|00.00|||49|||||||源||
|程|||||||||||||
|东新路|||||||||||||
|中药工|20,177,0||762,214.||||||||其他来|762,214.|
|||||||79.75%|79.75%||||||
|业园工|00.00||22||||||||源|22|
|程|||||||||||||
|英特药|||||||||||||
|业公共|||||||||||||
|医药物|||||||||||||
||97,351,6|19,994,6|28,271,7|||||1,133,04|1,133,04||其他来|48,266,3|
|流平台|||||||注2|||7.38%|||
||00.00|04.40|59.94|||||5.89|5.89||源|64.34|
|宁波医|||||||||||||
|药产业|||||||||||||
|中心|||||||||||||
|物料输|2,600,00|569,487.|965,892.|1,535,37||59.05%|59.05%||||其他来||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|送和分|0.00|18|30|9.48||||||源||
|拣系统||||||||||||
|采购工||||||||||||
|程||||||||||||
|英特药||||||||||||
|业公共||||||||||||
|医药物||||||||||||
||132,010,|227,000.|599,979.|||||||其他来|826,979.|
|流平台||||||注3||||||
||000.00|00|00|||||||源|00|
|温州医||||||||||||
|药产业||||||||||||
|中心||||||||||||
|衢州办||||||||||||
||4,700,00|16,400.0|43,789.6|||||||其他来|60,189.6|
|公楼综|||||1.28%|1.28%||||||
||0.00|0|0|||||||源|0|
|合工程||||||||||||
|英特药||||||||||||
|业公共||||||||||||
|医药物||||||||||||
||178,200,|79,000.0|125,000.|||||||其他来|204,000.|
|流平台|||||0.11%|注4||||||
||000.00|0|00|||||||源|00|
|金华医||||||||||||
|药产业||||||||||||
|中心||||||||||||
|浙江英||||||||||||
|特中药||||||||||||
|饮片有||||||||||||
|限公司|53,420,0||170,700.|||||||其他来|170,700.|
|||||||注5||||||
|中药饮|00.00||00|||||||源|00|
|片生产||||||||||||
|扩建项||||||||||||
|目||||||||||||
||572,458,|21,538,9|30,943,5|2,192,08|||1,133,04|1,133,04|||50,290,4|
|合计|||||--|--|||--|--||
||600.00|35.58|94.55|2.97|||5.89|5.89|||47.16|

在建工程项目变动情况的说明
注1：截至2013年12月31日，该项目已基本完工投入使用。
注2：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2013年12月31日，该项目包含土地投资款的累计投资额为6,509.23万元，工程投入占预算比例及工程进度为66.86%。
注3：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2013年12月31日，该项目包含土地投资款的累计投资额为1,125.13万元，工程投入占预算比例及工程进度为8.52%。
注4：详见本节“十二、承诺事项”之“1.重大承诺事项说明”之“（4）”。
注5：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2013年12月31日，该项目包含土地投资款的累计投资额为765.57万元，工程投入占预算比例及工程进度为14.33%。
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
1)资金来源包括自有资金、政府补助和银行借款。
2)当期资本化的借款费用金额1,133,045.89元。
3)当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为长期借款合同年利率7.38%。
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

工程物资的说明
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|83,194,693.08|2,401,695.78||85,596,388.86|
|1．软件|7,921,426.60|2,401,695.78||10,323,122.38|
|2．土地使用权|75,273,266.48|0.00||75,273,266.48|
|二、累计摊销合计|7,502,029.31|2,747,564.37||10,249,593.68|
|1．软件|2,377,607.02|1,201,518.65||3,579,125.67|
|2．土地使用权|5,124,422.29|1,546,045.72||6,670,468.01|
|三、无形资产账面净值合计|75,692,663.77|-345,868.59|0.00|75,346,795.18|
|1．软件|5,543,819.58|1,200,177.13|0.00|6,743,996.71|
|2．土地使用权|70,148,844.19|-1,546,045.72|0.00|68,602,798.47|
|1．软件|||||
|2．土地使用权|||||
|无形资产账面价值合计|75,692,663.77|-345,868.59||75,346,795.18|
|1．软件|5,543,819.58|1,200,177.13|0.00|6,743,996.71|
|2．土地使用权|70,148,844.19|-1,546,045.72|0.00|68,602,798.47|

本期摊销额2,507,888.01元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法（3）其他
无形资产中有原值为20,699,051.68元，账面价值为19,535,685.32元的土地使用权用于抵押。
24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|浙江英特药业有限责任公司|8,388,985.87|||8,388,985.87||
|宁波英特药业有限公司|388,024.28|||388,024.28||
|永康英特药业有限公司|1,239,705.58|||1,239,705.58||
|浙江英特海斯医药有限公司|1,309,511.82|||1,309,511.82||
|嘉兴英特医药有限公司|1,401,405.89|||1,401,405.89||
|浙江英特中药饮片有限公司|39,663.78|||39,663.78||
|温州市英特药业有限公司|12,027,177.69|||12,027,177.69||
|浙江英特疫苗医药有限公司|4,135,807.69|||4,135,807.69||
|浙江湖州英特药业有限公司|2,074,453.38|||2,074,453.38||
|金华英特药业有限公司|2,681,140.06|||2,681,140.06||
|合计|33,685,876.04|||33,685,876.04||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|装修费|11,772,780.87|5,477,593.5|3 6,901,292.33||10,349,082.07||
|租赁费|6,610,686.00||267,996.00||6,342,690.00||
|东新路仓库路面|||||||
||890,625.00||112,500.00||778,125.00||
|维修工程|||||||
|供水建设基金|565,035.18||83,194.08||481,841.10||
|仓储配药系统|166,666.67||76,923.00||89,743.67||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|绿化工程|131,258.94||14,859.48|116,399.46||
|供电贴费|39,150.00||7,830.00|31,320.00||
|专柜费||541,348.00|69,147.43|472,200.57||
|车间改造||4,411,332.60|11,758.16|4,399,574.44||
|合计|20,176,202.66|10,430,274.13|7,545,500.48|23,060,976.31|--|

长期待摊费用的说明
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|3,049,336.32|2,445,526.41|
|递延收益|2,516,760.32|1,657,697.50|
|因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中|||
|||208,801.89|
|产生的暂时性差异|||
|小计|5,566,096.64|4,312,025.80|
|递延所得税负债：|||
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变|||
||7,539,374.38|7,580,098.33|
|动|||
|权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除|||
||9,574.48|9,574.48|
|净损益外所有者权益的其他变动额|||
|小计|7,548,948.86|7,589,672.81|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣亏损|31,523,590.27|16,100,449.50|
|坏账准备|54,037,218.09|54,762,150.89|
|存货跌价准备|324,000.00|324,000.00|
|长期股权投资跌价准备|4,795,940.00|4,795,940.00|
|递延收益|3,200,000.00||
|合计|93,880,748.36|75,982,540.39|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|
|2013||965,248.31||
|2014|898,980.84|898,980.84||
|2015|2,741,271.36|2,741,271.36||
|2016|5,052,608.11|5,052,608.11||
|2017|6,442,340.88|6,442,340.88||
|2018|16,388,389.08|||
|合计|31,523,590.27|16,100,449.50|--|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动|30,157,497.50|30,320,393.31|
|权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除净|||
||38,297.92|38,297.93|
|损益外所有者权益的其他变动额|||
|小计|30,195,795.42|30,358,691.24|
|可抵扣差异项目|||
|坏账准备|66,234,563.37|9,782,105.60|
|存货跌价准备|324,000.00||
|长期股权投资减值准备|4,795,940.00||
|递延收益|13,267,041.40|6,630,790.00|
|因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产|||
|||835,207.56|
|生的暂时性差异|||
|小计|84,621,544.77|17,248,103.16|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|5,566,096.64|22,264,386.68|4,312,025.80|17,248,103.16|
|递延所得税负债|7,548,948.86|30,195,795.42|7,589,672.81|30,358,691.24|

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|64,544,256.53|2,407,578.83||717,271.99|66,234,563.37|
|二、存货跌价准备|324,000.00||||324,000.00|
|五、长期股权投资减值准备|4,795,940.00||||4,795,940.00|
|合计|69,664,196.53|2,407,578.83||717,271.99|71,354,503.37|

资产减值明细情况的说明
本期增加数包含本期新纳入合并范围的基准日坏账准备1,396,339.08元。
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|支付的投资款||11,492,000.00|
|合计||11,492,000.00|

其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|245,790,000.00|113,001,000.00|
|抵押借款|9,000,000.00|144,000,000.00|
|保证借款|126,500,000.00|51,000,000.00|
|信用借款|477,695,051.24|289,294,000.00|
|抵押及保证||5,000,000.00|
|合计|858,985,051.24|602,295,000.00|

短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|160,306,766.52|102,171,289.81|
|银行承兑汇票|164,412,557.18|126,596,648.11|
|合计|324,719,323.70|228,767,937.92|

下一会计期间将到期的金额324,719,323.70元。
应付票据的说明
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|2,102,682,683.35|1,862,164,534.10|
|运费|1,386,644.12|2,015,486.74|
|工程款|3,300,041.69|6,268,071.09|
|合计|2,107,369,369.16|1,870,448,091.93|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
期末无账龄超过1年的大额应付账款。
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|房租款|1,445,483.66|2,194,433.53|
|货款|34,656,686.78|39,185,234.94|
|仓储费|200,000.00|600,000.00|
|合计|36,302,170.44|41,979,668.47|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
期末无账龄超过1年的大额预收款项。
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|41,604,375.26|154,322,805.82|131,275,225.82|64,651,955.26|
|二、职工福利费||14,567,847.21|14,567,847.21||
|三、社会保险费|4,302,662.06|32,273,889.28|34,391,670.01|2,184,881.33|
|其中：1．医疗保险费|533,776.32|12,432,743.46|12,352,975.96|613,543.82|
|2．基本养老保险费|1,157,378.27|13,549,783.03|13,570,643.56|1,136,517.74|
|3．年金缴费|2,306,274.00|2,762,252.36|5,068,526.36||
|4．失业保险费|218,190.90|2,311,408.47|2,227,687.27|301,912.10|
|5．工伤保险费|33,573.72|429,721.51|444,736.20|18,559.03|
|6．生育保险费|53,468.85|787,980.45|727,100.66|114,348.64|
|四、住房公积金|427,429.40|8,203,845.00|8,467,033.90|164,240.50|
|五、辞退福利||13,105.50|13,105.50||

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、其他|3,287,383.04|5,195,572.47|5,942,306.34|2,540,649.17|
|合计|49,621,849.76|214,577,065.28|194,657,188.78|69,541,726.26|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额2,260,939.37元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿13,105.50元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
期末应付工资预计2014年上半年发放，发放金额为61,003,332.10元，其余3,648,623.16元系以前年度结余。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|5,635,328.40|7,262,754.90|
|营业税|392,045.30|174,980.11|
|企业所得税|17,244,329.47|19,870,925.65|
|个人所得税|2,158,771.64|2,557,626.77|
|城市维护建设税|1,235,297.52|1,463,627.40|
|土地使用税|4,468.35|32,785.40|
|房产税|441,011.05|641,496.60|
|教育费附加|880,170.30|1,064,112.47|
|其他|2,744,390.00|1,368,452.42|
|合计|30,735,812.03|34,436,761.72|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|66,818.65||
|短期借款应付利息|1,905,175.58|1,466,266.25|
|合计|1,971,994.23|1,466,266.25|

应付利息说明
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|浙江华辰投资发展有限公司|960,000.00|1,068,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|浙江华资实业发展有限公司|1,040,000.00|||
|合计|2,000,000.00|1,068,000.00|--|

应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|12,145,471.78|15,590,395.71|
|暂借款|5,000,000.00|174,677,613.22|
|应付暂收款|31,735,498.62|13,149,349.96|
|其他|18,451,711.74|14,743,998.95|
|合计|67,332,682.14|218,161,357.84|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|浙江省华龙实业集团有限公司|3,500,000.00|3,500,000.00|
|浙江华龙房地产开发公司|1,500,000.00|1,500,000.00|
|合计|5,000,000.00|5,000,000.00|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
期末账龄超过1年的大额其他应付款33,242,388.13元，主要为押金保证金、暂借款和应付暂收款。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
||||
|-|-|-|
|单位名称|性质或内容|金额|
|浙江省华龙实业集团有限公司|暂借款|3,500,000.00|
|浙江华龙房地产开发公司|暂借款|1,500,000.00|

39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率(%)|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他流动负债说明
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|22,094,465.00||
|信用借款|10,500,000.00||
|合计|32,594,465.00|0.00|

长期借款分类的说明
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|宁波银行城|2013年04月|2016年03月||||10,500,000.0|||
||||人民币元|7.38%|||||
|东支行|11日|24日||||0|||
|宁波银行城|2013年07月|2016年03月|||||||
||||人民币元|7.38%||7,680,000.00|||
|东支行|30日|24日|||||||
|宁波银行城|2013年11月|2016年03月|||||||
||||人民币元|7.38%||7,383,585.00|||
|东支行|20日|24日|||||||
|宁波银行城|2013年05月|2016年03月|||||||
||||人民币元|7.38%||5,200,000.00|||
|东支行|09日|24日|||||||
|宁波银行城|2013年12月|2016年03月|||||||
||||人民币元|7.38%||1,645,780.00|||
|东支行|16日|24日|||||||
|||||||32,409,365.0|||
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||0|||

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|

专项应付款说明
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|13,267,041.40|6,630,790.00|
|合计|13,267,041.40|6,630,790.00|

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|第三方现代医药物流|||||||
||115,600.00||115,600.00|||与资产相关|
|中心项目（注1）|||||||
|物流业调整和振兴项|||||||
||3,250,000.00||500,000.00||2,750,000.00|与资产相关|
|目（注2）|||||||
|白术规范化种植基地|||||||
||200,000.00|200,000.00|||400,000.00|与资产相关|
|建设及加工产业化项|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|目（注3）|||||||
|下城区大项目财政奖|||||||
|||3,797,800.00|||3,797,800.00|与资产相关|
|励资金（科技）（注4）|||||||
|其他||31,200.00|||31,200.00|与资产相关|
|现代物流业发展项目|||||||
||2,713,750.00||417,500.00||2,296,250.00|与资产相关|
|（注5）|||||||
|增值税税控系统专用|||||||
||1,440.00|||273.60|1,166.40|与资产相关|
|设备（注6）|||||||
|中药产业园区改扩建|||||||
||350,000.00||43,750.00||306,250.00|与资产相关|
|项目（注7）|||||||
|中药现代化财政专项|||||||
|||500,000.00|15,625.00||484,375.00|与资产相关|
|资金（注8）|||||||
|物流业调整和振兴项|||||||
|||3,000,000.00|||3,000,000.00|与资产相关|
|目（注9）|||||||
|新昌白术的加工炮制、|||||||
|现代化深加工及质量|||||||
|||200,000.00|||200,000.00|与资产相关|
|保证平台建设项目（注|||||||
|10）|||||||
|合计|6,630,790.00|7,729,000.00|1,092,475.00|273.60|13,267,041.40|--|

注1：根据杭州市下城区经贸旅游局及杭州市下城区财政局文件《关于下达杭州市2008年度企业建设独立电子商务应用平台区财政配套资助资金的通知》（下经旅〔2009〕29号、下财〔2009〕56号），公司2009年度收到资产相关的政府补助78,000.00元。
根据浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅、浙江省地方税务局、浙江省国家税务局、浙江省工商行政管理局及中国人民银行杭州中心支行文件《关于公布浙江省重点流通企业2007年度考核优秀企业及第三批省重点流通企业名单的通知》（浙经贸商发展〔2008〕663号），公司2009年度收到“第三方现代医药物流中心项目”补助500,000.00元。
上述与资产相关的补助共计578,000.00元，主要用于购买电子类设备，按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益，本年度分摊115,600.00元，截至本期末已摊销完毕。
注2：根据国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于下达2010年物流业调整和振兴项目中央预算内基建支出预算的通知》（发改投资〔2010〕1425号），本公司2010年度收到与资产相关的政府补助4,000,000.00元，该物流二期工程已于2011年6月投入使用，该补助主要用于专用设备的建设，按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益，本年度分摊500,000.00元，剩余2,750,000.00元列“其他非流动负债”项目。
注3：根据浙江省经济和信息化委员会文件《浙江省经济和信息化委员会关于下达2012年度国家中药材扶持资金项目分解计划的通知》（浙经信医化〔2012〕632号），本公司本期与上期分别收到“白术规范化种植基地建设及加工产业化项目”补助各200,000.00元，共计400,000.00元。本期该项目尚未完工，补助金额400,000.00元列“其他非流动负债”项目。
注4：根据浙江省杭州市下城区大项目领导小组文件《关于协调杭州大厦有限公司等项目的专题会议纪要》（下大纪要〔2013〕1号），本公司本期收到“大项目财政奖励资金（科技）”资本性补助3,797,800.00元，本期尚未摊销，补助金额3,797,800.00元列“其他非流动负债”项目。
注5：根据杭州市财政局及杭州市发展和改革委员会文件《关于下达2011年度现代物流业发展项目财政资助和奖励资金
的通知》（杭财企〔2011〕699号），子公司浙江英特物流有限公司2011年度收到与资产相关的政府补助3,340,000.00元，该
物流二期工程已于2011年6月投入使用，补助主要用于专用设备的建设，按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益，本年度分摊417,500.00元，剩余2,296,250.00元列“其他非流动负债”项目。
注6：子公司浙江英特物流有限公司于2012年12月购入增值税税控系统专用设备，实际支付金额为1,440.00元，按规定抵减增值税应纳税额。根据财政部文件《营业税改增值税试点有关企业会计处理规定》（财会〔2012〕13号）的通知，该优惠金额按照相关资产使用寿命分摊计入当期损益，本年度分摊273.60元，剩余1,166.40元列“其他非流动负债”项目。
注7：根据杭州市下城区经济和旅游局及杭州市下城区财政局文件《关于下达下城区2012年度第三批促进商贸经济发展财政扶助资金的通知》（下经旅〔2012〕69号、下财〔2012〕109号），子公司浙江英特医药药材有限公司2012年度收到中药产业园区改扩建项目补助资金共计350,000.00元，本年度分摊43,750.00元，剩余306,250.00元列“其他非流动负债”项目。
注8：根据杭州市财政局及杭州市经济和信息化委员会文件《关于下达2013年度第一批浙江省中药现代化财政专项资金的通知》（杭财企〔2013〕714号），子公司浙江英特医药药材有限公司本期收到第一批中药现代化专项资金500,000.00元，本年度分摊15,625.00元，剩余484,375.00元列“其他非流动负债”项目。
注9：根据国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2013〕1079号）、宁波市发展和改革委员会文件《转发国家发展改委关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划的通知》（甬发改投资〔2013〕301号），子公司宁波英特物流有限公司本期收到物流业调整和振兴项目专项补助3,000,000.00元，用于物流基地的建设。本期该项目尚未完工，补助金额3,000,000.00元列“其他非流动负债”项目。
注10：根据浙江省经济和信息化委员会文件《浙江省经济和信息化委员会关于下达2012年浙江省中药现代化项目计划（第一批）的通知》（浙经信医化〔2012〕237号），子公司浙江英特中药饮片有限公司本期收到“新昌白术的加工炮制、现代化深加工及质量保证平台建设项目”扶持资金200,000.00元，本期该项目尚未完工，补助金额200,000.00元列“其他非流动负债”项目。
47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|207,449,946.00||||||207,449,946.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|8,377,439.80|||8,377,439.80|
|其他资本公积|40,959,987.67||79,023.79|40,880,963.88|
|合计|49,337,427.47||79,023.79|49,258,403.68|

资本公积说明
子公司英特药业公司可供出售金融资产因本期公允价值变动造成资本公积减少162,895.81元，扣除相应减少的递延所得税负债40,723.95元，实际减少资本公积122,171.86元。英特药业公司本期处置按照成本法核算的被投资单位浙江英华物业管理有限公司，减少其他资本公积35,875.71元。上述合计减少资本公积158,047.57元。本公司按照享有英特药业公司股权份额相应减少资本公积79,023.79元。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|11,785,635.75|||11,785,635.75|
|任意盈余公积|2,872,018.73|||2,872,018.73|
|合计|14,657,654.48|||14,657,654.48|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|196,729,173.81|--|
|调整后年初未分配利润|196,729,173.81|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|74,090,259.38|--|
|期末未分配利润|270,819,433.19|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|12,334,906,331.68|10,569,788,219.30|
|其他业务收入|34,398,019.68|20,166,325.35|
|营业成本|11,610,064,233.60|9,922,182,900.59|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|医药销售业|12,319,326,592.51|11,595,558,861.12|10,559,216,271.16|9,913,489,525.20|
|仓储运输业|8,706,592.30|3,793,199.27|8,252,802.34|2,905,468.91|
|房屋租赁业|6,873,146.87|3,829,559.89|2,319,145.80|503,556.25|
|合计|12,334,906,331.68|11,603,181,620.28|10,569,788,219.30|9,916,898,550.36|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|中药销售|263,269,541.14|215,874,756.20|221,609,000.37|179,983,276.57|
|药品销售|11,718,539,544.15|11,076,024,036.35|10,157,673,848.86|9,578,194,491.83|
|医疗器械销售|337,517,507.22|303,660,068.57|179,933,421.93|155,311,756.80|
|仓储运输|8,706,592.30|3,793,199.27|8,252,802.34|2,905,468.91|
|房屋租赁|6,873,146.87|3,829,559.89|2,319,145.80|503,556.25|
|合计|12,334,906,331.68|11,603,181,620.28|10,569,788,219.30|9,916,898,550.36|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||
|-|-|-|
|地区名称|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|内销收入|12,334,906,331.68|11,603,181,620.28|10,569,788,219.30|9,916,898,550.36|
|合计|12,334,906,331.68|11,603,181,620.28|10,569,788,219.30|9,916,898,550.36|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|甲公司|201,225,454.70|1.63%|
|乙公司|192,953,365.67|1.56%|
|丙公司|135,880,882.85|1.1%|
|丁公司|135,723,800.86|1.1%|
|戊公司|128,912,521.15|1.04%|
|合计|794,696,025.23|6.43%|

营业收入的说明
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|2,176,395.24|3,864,906.46|5%|
|城市维护建设税|6,650,200.93|5,929,818.78|7%、5%|
|教育费附加|4,766,077.46|4,295,759.49|3%|
|合计|13,592,673.63|14,090,484.73|--|

营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|117,605,776.58|91,960,708.99|
|运杂费|50,658,652.92|41,966,975.94|
|会议费|12,388,501.27|11,486,359.98|
|差旅费|16,675,333.72|19,363,888.47|
|包装费|4,253,120.87|3,427,951.76|
|租赁费|4,610,431.78|4,084,516.50|
|仓储保管费|1,781,942.32|1,883,090.14|
|劳务支出|3,214,580.51|1,388,637.66|
|其他|12,022,342.62|9,445,810.55|
|合计|223,210,682.59|185,007,939.99|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|87,087,142.74|65,276,066.82|
|业务招待费|37,450,332.20|33,478,224.78|
|办公费|19,880,985.54|20,895,156.59|
|差旅费|5,609,380.52|4,168,324.48|
|折旧、摊销|21,368,691.50|19,606,001.44|
|劳动保护费|883,068.12|1,296,241.69|
|中介机构费|8,061,677.00|3,784,946.05|
|税金|4,237,802.56|5,070,264.52|
|修理费|4,033,128.86|3,319,601.21|
|租赁费|13,890,439.77|11,633,398.33|
|保险费|4,344,650.19|4,935,306.11|
|会议费|2,796,314.45|3,226,343.62|
|其他|19,471,218.88|3,480,705.91|
|合计|229,114,832.33|180,170,581.55|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|102,103,407.82|101,052,118.28|

||||
|-|-|-|
|利息收入|-7,955,972.67|-4,549,529.38|
|汇兑损益|52,037.36|4,249.08|
|其他|3,779,429.26|1,632,279.83|
|合计|97,978,901.77|98,139,117.81|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|交易性金融资产|-20,423.21|32,192.52|
|合计|-20,423.21|32,192.52|

公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益|40,126,275.57|5,345,900.44|
|持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益|226,348.10|192,910.35|
|其他||44,642.13|
|合计|40,352,623.67|5,583,452.92|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|杭州爱邦医疗器械有限公司||-25,356.79|股权处置收益|
|浙江英华物业管理有限公司|40,126,275.57||股权处置收益|
|合计|40,126,275.57|-25,356.79|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|浙江英特药房有限公司||5,371,257.23|股权处置收益|
|合计||5,371,257.23|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
投资收益不存在汇回有重大限制。
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,011,239.75|2,780,825.51|
|合计|1,011,239.75|2,780,825.51|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|58,090.49|150,457.78|58,090.49|
|其中：固定资产处置利得|58,090.49|150,457.78|58,090.49|
|政府补助|6,993,561.65|9,604,600.00|6,993,561.65|
|其他|882,472.79|173,829.85|882,472.79|
|合计|7,934,124.93|9,928,887.63|7,934,124.93|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|奖励|1,450,000.00|3,522,400.00|与收益相关|是|
|专项补助|3,320,400.00|4,858,700.00|与收益相关|是|
|其他|1,130,686.65|190,400.00|与收益相关|是|
|递延收益|1,092,475.00|1,033,100.00|与资产相关|是|
|合计|6,993,561.65|9,604,600.00|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产处置损失合计|135,328.26|55,747.79|135,328.26|
|其中：固定资产处置损失|135,328.26|55,747.79|135,328.26|
|对外捐赠|104,055.50|35,000.00|104,055.50|
|罚款支出|165,566.17||165,566.17|
|水利建设基金|4,308,430.74|3,055,675.98||
|其他|35,262.82|570,935.55|35,262.82|
|合计|4,748,633.49|3,717,359.32|440,202.75|

营业外支出说明
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|69,995,627.29|56,020,080.12|
|递延所得税调整|-923,496.82|-307,847.84|
|合计|69,072,130.47|55,712,232.28|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
|||||
|-|-|-|-|
|项目|序号|本期金额|上期金额|
|归属于母公司股东的净利润|1|74,090,259.38|67,680,717.28|
|归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）|2|17,497,633.32|6,130,069.19|
|归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润|3=1-2|56,592,626.06|61,550,648.09|
|期初股份总数|4|207,449,946.00|207,449,946.00|
|公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）|5|||
|发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）|6|||
|增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的月份数|7|||
|报告期因回购或缩股等减少股份数|8|||
|减少股份下一月份起至报告期期末的月份数|9|||
|报告期月份数|10|12|12|
|发行在外的普通股加权平均数|11=4+5+6×7÷10-8×9÷10|207,449,946.00|207,449,946.00|
|基本每股收益|12=1÷11|0.36|0.33|
|扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益|13=3÷11|0.27|0.30|
|已确认为费用的稀释性潜在普通股利息|14|||

|||||
|-|-|-|-|
|转换费用|15|||
|所得税率（%）|16|||
|认股权证、期权行权增加股份数|17|||
|稀释每股收益|18=[1+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）|0.36|0.3|
|扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益|19=[3+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）|0.27|0.3|

67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额|-162,895.81|-10,110,808.47|
|减：可供出售金融资产产生的所得税影响|-40,723.95|-2,527,702.12|
|小计|-122,171.86|-7,583,106.35|
|2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有|||
|||-294,063.12|
|的份额|||
|减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所|||
|||-73,515.79|
|享有的份额产生的所得税影响|||
|小计||-220,547.33|
|5.其他|-35,875.71|995,978.18|
|小计|-35,875.71|995,978.18|
|合计|-158,047.57|-6,807,675.50|

其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收回承兑汇票保证金|92,153,719.98|
|收到政府补助|7,917,286.65|
|收到房租及其他业务收入|6,106,064.39|
|收到咨询费收入|3,637,615.75|
|收到银行存款利息收入|7,955,972.67|
|其他|5,381,902.20|
|合计|123,152,561.64|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付承兑汇票保证金|60,812,087.60|
|付现销售费用|58,329,176.32|
|付现管理费用|109,766,296.66|
|支付的押金保证金及往来款|9,663,098.44|
|其他|10,427,150.46|
|合计|248,997,809.48|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|绍兴英特大通医药有限公司收回原股东借款|60,000,000.00|
|收购绍兴英特大通医药有限公司取得的现金净额|12,842,349.13|
|收购福建英特盛健药业有限公司取得的现金净额|8,988,772.80|
|收回金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会土地招牌保证金及利息|7,002,600.00|
|收杭州下城区财政局大项目财政奖励资金|3,797,800.00|
|收新昌县国土资源局退还土地出让金|3,080,900.00|
|收物流业调整和振兴项目专项补助|3,000,000.00|
|收万事利集团有限公司股权转让定金|1,000,000.00|
|收自然人林平股权转让款|1,000,000.00|
|合计|100,712,421.93|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|归还万事利集团有限公司股权转让定金|1,000,000.00|
|合计|1,000,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|归还中化蓝天集团有限公司借款|150,000,000.00|
|支付中化蓝天集团有限公司借款利息|7,440,000.00|
|归还个人往来款|14,820,222.00|
|合计|172,260,222.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|168,777,349.12|143,697,635.94|
|加：资产减值准备|1,011,239.75|2,780,825.51|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|23,509,101.14|23,296,510.45|
|无形资产摊销|2,507,888.01|1,893,482.37|
|长期待摊费用摊销|7,545,500.48|5,367,564.03|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号|||
||77,237.77|-94,709.99|
|填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|20,423.21|-32,192.52|
|财务费用（收益以“－”号填列）|102,155,445.18|100,049,802.16|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-40,352,623.67|-5,583,452.92|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-923,496.82|-320,317.06|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-133,667,402.75|-143,322,695.53|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-284,911,210.66|-374,157,546.61|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|229,971,545.36|315,862,297.90|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|75,720,996.12|69,437,203.73|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|572,725,169.24|543,967,061.51|
|减：现金的期初余额|543,967,061.51|719,955,193.15|
|加：现金等价物的期末余额||350,000.00|
|减：现金等价物的期初余额|350,000.00|350,000.00|
|现金及现金等价物净增加额|28,408,107.73|-175,988,131.64|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|42,724,500.00|669,445.70|
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|31,232,500.00|669,445.70|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|53,063,621.93|1,317,518.96|
|4．取得子公司的净资产|37,207,034.04|-2,873,849.08|
|流动资产|462,684,321.56|36,079,130.89|
|非流动资产|6,317,271.52|272,582.00|
|流动负债|431,794,559.04|39,225,561.97|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|1．处置子公司及其他营业单位的价格|56,000,000.00|1,421,400.00|
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物|56,000,000.00|1,421,400.00|
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|1,304,467.22|140,823.32|
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|54,695,532.78|1,280,576.68|
|4．处置子公司的净资产|15,425,599.86|2,816,043.77|
|流动资产|1,304,467.22|4,596,285.63|
|非流动资产|14,178,501.10|82,635.60|
|流动负债|57,368.46|1,862,877.46|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|572,725,169.24|543,967,061.51|

||||
|-|-|-|
|其中：库存现金|288,152.60|53,723.51|
|可随时用于支付的银行存款|572,436,959.99|542,977,075.35|
|可随时用于支付的其他货币资金|56.65|936,262.65|
|二、现金等价物||350,000.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|572,725,169.24|544,317,061.51|

现金流量表补充资料的说明
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||母公司对|母公司对|||
|母公司名称||||法定代表||注册资本|本企业的|本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质||||||
|||||人||（元）|持股比例|表决权比|终控制方|代码|
||||||||(%)|例(%)|||
|浙江省华龙实业集团有限公司|||||||||||
|||||||120,000,00|||中国中化|72909803-|
||控股股东|国有控股|浙江 杭州|陈鹰|实业投资||28.08%|28.08%|||
|||||||0.00|||集团公司|0|

本企业的母公司情况的说明
浙江省华龙实业集团有限公司直接持有本公司6.27%的股份，同时通过其关联方浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司和浙江华龙房地产开发有限公司间接持有本公司21.81%的股份，合计持有本公司28.08%的股份。
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||注册资本|持股比例|表决权比例|组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|||||
|||||||（元）|(%)|(%)|码|
|浙江英特药|控股子公司|有限公司|浙江 杭州|姜巨舫|商业|126,000,000|50%|50%|71095963-8|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业有限责任||||||.00||||
|公司||||||||||
|美国凯地国||||||2,495,940.0||||
||控股子公司|有限公司|美国||商业||100%|100%||
|际有限公司||||||0||||
|浙江省医疗||||||||||
|||||||10,000,000.||||
|器械有限公|控股子公司|有限公司|浙江 杭州|姜晓丽|商业||70%|70%|71761493-1|
|||||||00||||
|司||||||||||
|浙江钱王中||||||10,000,000.|||78047621-|
||控股子公司|有限公司|浙江 杭州|汪少华|加工制造||100%|100%||
|药有限公司||||||00|||X|
|浙江英特物||||||30,000,000.||||
||控股子公司|有限公司|浙江 杭州|姜巨舫|物流管理||100%|100%|78047622-8|
|流有限公司||||||00||||
|浙江英特医||||||||||
|||||||50,000,000.||||
|药药材有限|控股子公司|有限公司|浙江 杭州|姜巨舫|商业||100%|100%|79096582-6|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|浙江英辰物||||||||||
|||||||2,920,000.0||||
|业管理有限|控股子公司|有限公司|浙江 杭州|包志虎|物业管理||100%|100%|79096617-5|
|||||||0||||
|公司||||||||||
|浙江英特怡||||||||||
|||||||10,000,000.||||
|年药房连锁|控股子公司|有限公司|浙江 杭州|姜巨舫|商业||100%|100%|68070861-8|
|||||||00||||
|有限公司||||||||||
|浙江英特生||||||||||
|||||||10,000,000.||||
|物制品营销|控股子公司|有限公司|浙江 杭州|姜晓丽|商业||70%|70%|68168325-6|
|||||||00||||
|有限公司||||||||||
|金华英特医||||||||||
|||||||10,000,000.||||
|药物流有限|控股子公司|有限公司|浙江 金华|吴华庆|物流管理||100%|100%|58628597-0|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|宁波英特物||||||30,000,000.||||
||控股子公司|有限公司|浙江 慈溪|应小平|物流管理||100%|100%|55451092-6|
|流有限公司||||||00||||
|温州英特医||||||||||
|||||||55,000,000.||||
|药仓储有限|控股子公司|有限公司|浙江 温州|吴华庆|物流管理||100%|100%|59576096-4|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|宁波英特药||||||47,000,000.||||
||控股子公司|有限公司|浙江 慈溪|罗国良|商业||51%|51%|14470813-9|
|业有限公司||||||00||||
|永康英特药||||||12,000,000.||||
||控股子公司|有限公司|浙江 永康|林汉光|商业||51%|51%|14745078-6|
|业有限公司||||||00||||
|浙江英特海||||||||||
|||||||19,607,843.||||
|斯医药有限|控股子公司|有限公司|浙江 衢州|沈卫|商业||49%|49%|79558758-8|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|嘉兴英特医||||||3,000,000.0||||
||控股子公司|有限公司|浙江 嘉善|张一鸣|商业||70%|70%|14659187-8|
|药有限公司||||||0||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浙江英特中||||||||||
|||||||15,000,000.||||
|药饮片有限|控股子公司|有限公司|浙江 新昌|王寒民|加工制造||65%|65%|56698192-8|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|温州市英特||||||||||
|||||||30,000,000.||||
|药业有限公|控股子公司|有限公司|浙江 温州|罗国良|商业||51%|51%|14504422-3|
|||||||00||||
|司||||||||||
|浙江英特疫||||||||||
|||||||10,210,000.||||
|苗医药有限|控股子公司|有限公司|浙江 杭州|姜晓丽|商业||51.03%|51.03%|78236169-4|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|浙江湖州英||||||||||
|||||||7,000,000.0||||
|特药业有限|控股子公司|有限公司|浙江 湖州|张一鸣|商业||80%|80%|78443804-2|
|||||||0||||
|公司||||||||||
|衢州市海斯||||||||||
|||||||2,000,000.0||||
|物流有限公|控股子公司|有限公司|浙江 衢州|沈卫|物流管理||100%|100%|66615866-4|
|||||||0||||
|司||||||||||
|金华英特药||||||20,000,000.||||
||控股子公司|有限公司|浙江 金华|应徐颉|商业||70%|70%|14734737-5|
|业有限公司||||||00||||
|福建英特盛||||||||||
|||||||20,787,900.||||
|健药业有限|控股子公司|有限公司|福建 福州|罗国良|商业||50.5%|50.5%|68309998-5|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|绍兴英特大||||||||||
|||||||62,000,000.||||
|通医药有限|控股子公司|有限公司|浙江 上虞|罗国良|商业||52.63%|62.63%|14611120-5|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|绍兴华虞大||||||||||
|||||||2,000,000.0||||
|药房有限公|控股子公司|有限公司|浙江 上虞|朱曙|商业||100%|100%|55285800-5|
|||||||0||||
|司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表||注册资本|本企业持股|投资单位表||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质||||关联关系||
|位名称|||人||（元）|比例(%)|决权比例||码|
||||||||(%)|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|浙江省国||||||||||
||||||13,500,000.|||子公司的联|71761494-|
|投医药有|有限公司|杭州|周华军|商业||33.33%|33.33%|||
||||||00|||营企业|X|
|限公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|中化蓝天集团有限公司|本公司控股股东的控股股东|72453871-1|
|浙江省华资实业发展有限公司|本公司股东|14291495-9|
|上海金茂建筑装饰有限公司|与本公司同一最终控制人|13223175-9|
|浙江华龙房地产开发公司|本公司股东|14291375-3|

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|上海金茂建筑装饰|||||||
||办公楼装修|市场价|||2,011,271.00|100%|
|有限公司|||||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例（%）||比例（%）|
|浙江省国投医药有|||||||
||销售货物|市场价|||51,457.78|0%|
|限公司|||||||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|
|浙江省华龙实业|浙江英特药业有||2010年10月01|2014年12月31|||
|||房产|||市场价|3,218,800.00|
|集团有限公司|限责任公司||日|日|||

关联租赁情况说明
根据英特药业公司与浙江省华龙实业集团有限公司签订的《华龙国际大厦房屋租赁合同》，英特药业公司向该公司租赁位于杭州市滨江区江南大道96号华龙国际大厦1-A楼2-8层房产，租赁期限为2010年10月1日起至2014年12月31日止，租金按年支付，先付后用。根据合同约定本期共计应计租金3,218,800.00元。截至2013年12月31日，英特药业公司已支付2013年度租金3,218,800.00元。
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|浙江省华资实业发|浙江英特药业有限|||||
|||39,000,000.00|2012年05月15日|2013年05月10日|是|
|展有限公司|责任公司|||||

关联担保情况说明
英特药业公司向中化蓝天集团有限公司借款1.5亿元，借款利率4.96%/年，借款期限自2012年5月15日至2013年5月10日。
上述借款由本公司担保1.11亿元，由浙江省华资实业发展有限公司担保0.39亿元。截至2013年12月31日，公司已归还借款本金1.5亿元并支付借款利息744万元。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|中化蓝天集团有|150,000,000.0|0 2012年05月15日|2013年05月10日|英特药业公司向中化蓝天集团有限公司借款|

|||
|-|-|
|限公司|1.5亿元，借款利率4.96%/年，借款期限自2012|
||年5月15日至2013年5月10日。上述借款|
||由本公司担保1.11亿元，由浙江省华资实业发|
||展有限公司担保0.39亿元。截至2013年12|
||月31日，公司已归还借款本金1.5亿元并支付|
||借款利息744万元。|
|拆出||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例（%）||比例（%）|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款|上海金茂建筑装饰有限公司|69,535.05|695,350.55|
|应付账款|浙江省国投医药有限公司|33,311.07|33,311.07|
|其他应付款|中化蓝天集团有限公司||154,918,664.22|
||浙江省华龙实业集团有限公|||
|其他应付款||3,500,000.00|3,500,000.00|
||司|||
|其他应付款|浙江华龙房地产开发公司|1,500,000.00|1,500,000.00|

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
(1)根据2012年7月27日公司七届六次董事会决议通过的《关于投资建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心的议案》，同意子公司宁波英特物流有限公司在慈溪市附海镇工业开发区投资建设“英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心”，项目总投资额为9,735.16万元人民币（含土地成本）。截至2013年12月31日，该项目已累计投资6,509.23万元。
(2)根据2012年12月13日公司七届十次董事会决议通过的《关于投资建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心的议案》，同意子公司温州英特医药仓储有限公司在温州经济技术开发区投资建设“英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心”，项目总投资额为11,096.43万元人民币（含土地成本）。截至2013年12月31日，该项目已累计投资1,125.13万元。
(3)根据2013年8月16日公司七届十三次董事会决议通过的《关于英特中药饮片公司中药饮片生产扩建项目的报告》，同意子公司浙江英特中药饮片有限公司在新昌县梅渚镇对现有中药饮片生产设施及场地进行改扩建，项目总投资额为5,342.00万元人民币（含土地成本）。截至2013年12月31日，该项目已累计投资765.57万元。
(4)根据2013年12月16日公司七届十五次董事会决议通过的《关于金华英特物流投资建设金华医药产业中心（一期）的议案》，同意子公司金华英特医药物流有限公司在浙江省兰溪市分期购买100亩土地使用权，用于英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心建设；同意金华英特物流在获得首期土地使用权后进行金华医药产业中心一期工程建设，一期工程项目总投资额为17,820.00万元人民币（含土地成本）。截至2013年12月31日，该项目已累计投资20.40万元。
在2014年2月21日兰溪市行政服务中心国土局窗口举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，金华英特医药物流有限公司竞得兰溪市上华街道沈村2012-6-A地块的国有建设用地使用权，该地块总价为人民币14,283,696.00元，土地面积为
48,584.00平方米，土地用途为工业用地，出让年限为50年。
2、前期承诺履行情况
(1)根据2010年12月17日公司六届十七次董事会决议通过的《关于东新路仓库整体改造的议案》，同意由子公司浙江英特医药药材有限公司对其拥有的东新路仓库改造，对中药产业涉及的资产、业务有效整合，形成公司中药产业平台。该改造工程预计总投资2,017.70万元。截至2013年12月31日，该项目已累计投资1,609.16万元。
(2)根据子公司英特药业公司与浙江台州临海经济开发区大洋中心区管委会于2010年12月7日签订的《投资意向书》，英特药业公司拟在浙江台州临海经济开发区征用净地50亩，建设总面积约5万平方米的现代医药物流中心，总投资约为1亿元。
截至2013年12月31日，该项目尚在洽谈中。
(3)根据子公司英特药业公司与上虞市医药有限责任公司全体股东于2011年9月26日签订的《投资建设绍兴现代医药物流中心合作意向书》，英特药业公司拟与其合作在浙江绍兴上虞市投资建设现代医药物流中心，拟征地不少于100亩，建设总面积约10万平方米的现代医药物流中心，总投资约为2.8亿元。截至2013年12月31日，该项目尚在洽谈中。
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
(1)根据子公司英特药业公司与自然人林平于2013年12月19日签订的《上海市产权交易合同》，英特药业公司将持有的浙江省国投医药有限公司33.33%股权以100.00万元的价格转让给林平。英特药业公司已于2013年12月25日收到上述股权转让款，浙江省国投医药有限公司于2014年1月17日办妥工商变更登记手续。
(2)根据子公司英特药业公司与浙江省新昌县医药药材有限公司于2013年10月24日签订的《股权转让协议》，英特药业公司以780.06万元受让浙江省新昌县医药药材持有的浙江英特中药饮片有限公司的35%股权。上述股权转让完成后英特药业公司持有该公司100.00%股权。英特药业公司于2013年10月28日已支付第一笔股权转让款300万元，浙江英特中药饮片有限公司于2014年2月25日办妥工商变更登记手续，英特药业公司于2014年4月3日支付股权转让余款480.06万元。
(3)2012年11月15日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于英特药业申请发行短期融资券的议案》。2013年3月21日，子公司英特药业公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP86号）：中国银行间市场交易商协会于2013年3月18日召开2013年第16次注册会议，决定接受英特药业公司短期融资券的注册，明确英特药业短期融资券注册金额为3.6亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成。英特药业公司于2014年4月2日、3日发行了浙江英特药业有
限责任公司2014年度第一期短期融资券，短期融资券简称14英特CP001，代码041459019，实际发行总额3.6亿，发行价格100
元/百元面值，发行利率6.50%（Shibor(ly)+150bp），短期融资券期限270天，起息日2014年4月4日，兑付日2014年12月30日，
到期一次还本付息。2014年4月4日，英特药业公司收到短期融资券募集款358,920,000.00元（差额为手续费）。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
经营租赁出租人租出资产情况：
||||
|-|-|-|
|资产类别|期末账面价值|期初账面价值|
|通用设备|712,820.52|950,427.36|
|合计|712,820.52|950,427.36|

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其||||||
|变动计入当期损益的金||||||
||269,309.41|-20,423.21|||248,886.20|
|融资产（不含衍生金融资||||||
|产）||||||
|3.可供出售金融资产|31,127,143.31||30,157,497.50||30,964,247.50|
|金融资产小计|31,396,452.72|-20,423.21|30,157,497.50||31,213,133.70|
|上述合计|31,396,452.72|-20,423.21|30,157,497.50||31,213,133.70|
|金融负债|0.00||||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|3.贷款和应收款|1,734,256.68|||52,037.36|1,682,219.32|
|金融资产小计|1,734,256.68|||52,037.36|1,682,219.32|

||||
|-|-|-|
|金融负债|0.00|0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《企业年金试行办法》(劳社部第20号令)等法律法规，结合公司实际情况，本公司的子公司英特药业公司自2009年1月1日起实施企业年金计划。
年金计划的主要内容：
(1)总则：保障和提高本企业职工退休后的生活水平，建立多支柱养老保障体系；调动本企业职工的劳动积极性，建立人才长效机制，增强企业的凝聚力和创造力，促进企业健康持续发展。
(2)组织管理和监督：企业年金管理委员会制定企业年金计划草案，根据集体协商的原则提交职工代表大会讨论，职代会通过后报董事会，上报人力资源和社会保障部门登记备案。公司企业年金计划采用信托管理模式。
(3)资金筹集和分配办法：企业年金所需费用由公司和计划参加人共同缴纳。公司缴费部分不超过参加企业年金的职工的上一会计年度工资总额的5%，个人缴费比例按企业为其缴费金额的25%缴纳。
(4)账户管理：企业年金基金账户下设个人账户和企业账户，个人账户项下分为企业缴费账户和员工缴费账户。企业账户用于归集企业缴费所产生的未明确归属的企业年金权益。
(5)基金管理：企业年金的组成：①企业缴费；②员工个人缴费；③按照国家规定投资运营的收益。企业年金基金实行完全积累制，采用个人账户方式进行管理。
(6)待遇计发：符合条件的参加人，可以领取企业年金待遇。年金待遇按个人账户积累额(含投资收益)计发，参加人可以选择一次性领取、分期领取或按规定的其他方式领取。
9、其他
(1)根据子公司英特药业公司与中国民生银行杭州分行签订的《保理服务合同》，英特药业公司将宁波医药股份有限公司等商业调拨事业部应收账款转让给中国民生银行杭州分行，办理无追索权的应收账款保理业务。根据英特药业公司与中国银行浙江省分行签订的《无追索权国内融信达业务合同》，英特药业公司将杭州华东大药房连锁有限公司等OTC事业部应收账款转让给中国银行浙江省分行，办理无追索权的应收账款保理业务。同时，英特药业公司与中国出口信用保险公司签订《国内贸易信用保险》合同，对商业调拨事业部和OTC事业部等在有效信用期限内的全部贸易业务投保，最高赔偿限额为13,500.00万元。另英特药业公司和中国出口信用保险公司分别与中国民生银行杭州分行及中国银行浙江省分行签订《赔款转让协议》，约定英特药业公司按照上述保险规定理赔后的赔款由中国出口信用保险公司直接支付给中国民生银行杭州分行或中国银行浙江省分行。截至2013年12月31日，英特药业公司在中国民生银行杭州分行及中国银行浙江省分行办理的无追索权的应收账款保理业务余额分别为4,000.00万元及3,000.00万元。
(2)2012年11月15日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于英特药业申请发行短期融资券的议案》。2013年3月21日，子公司英特药业公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP86号）：中国银行间市场交易商协会于2013年3月18日召开2013年第16次注册会议，决定接受英特药业公司短期融资券的注册，明确英特药业短期融资券注册金额为3.6亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成。英特药业公司2013年度第一期短期融资券于2013年3月29日成功发行，短期融资券简称13英特CP001，代码041359019，实际发行总额3.6亿，票面价格100元/百元面值，票面利率4.75%，短期融资券期限270天，2013年12月30日付息兑付，到期一次还本付息。2013年4月2日，英特药业公司收到短期融资券募集款358,920,000.00元（差额为手续费）。2013年12月27日，英特药业公司兑付本金3.6亿，付息金额12,649,315.07元，付息兑付总额372,649,315.07元。
(3)子公司温州市英特药业有限公司将收到的温州医学院附属第一医院开具的商业承兑汇票在温州银行股份有限公司城
西支行和得胜支行支行贴现，截至2013年12月31日，温州市英特药业有限公司已贴现但尚未到期的商业承兑汇票金额共计
85,008,312.52元，承担的贴现利息共计931,323.04元。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄组合|11,829,961.52|100%|11,829,961.52|100%|11,881,998.88|100%|11,881,998.88|100%|
|组合小计|11,829,961.52|100%|11,829,961.52|100%|11,881,998.88|100%|11,881,998.88|100%|
|合计|11,829,961.52|--|11,829,961.52|--|11,881,998.88|--|11,881,998.88|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|3年以上|11,829,961.52|100%|11,829,961.52|11,881,998.88|100%|11,881,998.88|
|5年以上|11,829,961.52|100%|11,829,961.52|11,881,998.88|100%|11,881,998.88|
|合计|11,829,961.52|--|11,829,961.52|11,881,998.88|--|11,881,998.88|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比例|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||(%)|
|甲公司|非关联方|4,140,376.98|五年以上|35%|
|乙公司|非关联方|1,735,602.58|五年以上|14.67%|
|丙公司|非关联方|1,027,002.00|五年以上|8.68%|
|丁公司|非关联方|691,244.94|五年以上|5.84%|
|戊公司|非关联方|450,000.00|五年以上|3.8%|
|合计|--|8,044,226.50|--|67.99%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
||金额|比例||比例||比例||比例|
||||金额||金额||金额||
|||(%)||(%)||(%)||(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄组合|40,793,915.66|100%|40,793,915.66|100%|40,793,915.66|100%|40,793,915.66|100%|
|组合小计|40,793,915.66|100%|40,793,915.66|100%|40,793,915.66|100%|40,793,915.66|100%|
|合计|40,793,915.66|--|40,793,915.66|--|40,793,915.66|--|40,793,915.66|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||(%)|||(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|3年以上|40,793,915.66|100%|40,793,915.66|40,793,915.66|100%|40,793,915.66|
|5年以上|40,793,915.66|100%|40,793,915.66|40,793,915.66|100%|40,793,915.66|
|合计|40,793,915.66|--|40,793,915.66|40,793,915.66|--|40,793,915.66|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例（%）|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|性质或内容|金额|占其他应收账款总额的比例（%）|
|中国工商（香港）财务公司|借款|17,608,737.88|43.17|
|中国华诚集团财务有限公司|借款|10,435,555.60|25.58|
|杭州金翅雀时装有限公司|代垫款|8,838,835.60|21.67|
|退休工人医药费|代垫款|1,114,455.87|2.73|
|杭州凯地丝绸物资公司|借款|451,283.69|1.11|
|合计||38,448,868.64|94.26|

（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例(%)|
|中国工商（香港）财务公司|非关联方|17,608,737.88|五年以上|43.17%|
|中国华诚集团财务有限公司|非关联方|10,435,555.60|五年以上|25.58%|
|中国华诚集团财务有限公司|非关联方|8,838,835.60|五年以上|21.67%|
|退休工人医药费|非关联方|1,114,455.87|五年以上|2.73%|
|杭州凯地丝绸物资公司|非关联方|451,283.69|五年以上|1.11%|
|合计|--|38,448,868.64|--|94.26%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
||||||||在被投资|单位持股||||
|||||||在被投资||||||
|被投资单|||||||单位表决|比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|||减值准备|||
|位|||||||权比例|决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例(%)||||||
||||||||(%)|不一致的||||
|||||||||说明||||
|浙江英特||||||||||||
|||108,786,8|108,786,8||108,786,8||||||2,000,000|
|药业有限|成本法|||||50%|50%|||||
|||61.56|61.56||61.56||||||.00|
|责任公司||||||||||||
|美国凯地||||||||||||
|||2,495,940|2,495,940||2,495,940||||2,495,940|||
|国际有限|成本法|||||100%|100%|||||
|||.00|.00||.00||||.00|||
|公司||||||||||||
|浙江中汇||||||||||||
|金绫装饰||2,300,000|2,300,000||2,300,000||||2,300,000|||
||成本法|||||||||||
|面料有限||.00|.00||.00||||.00|||
|公司||||||||||||
|合计|--|113,582,8|113,582,8||113,582,8|--|--|--|4,795,940||2,000,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|01.56|01.56|01.56|.00|.00|

长期股权投资的说明
本公司对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的股权投资系由华诚财务开发有限公司于2000年11月17日抵债转入，有关股权变更手续至今尚未办妥。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他业务收入|82,287.60|114,643.20|
|合计|82,287.60|114,643.20|
|营业成本|0.00|0.00|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例(%)|
|甲公司|67,500.00|82.03%|
|乙公司|14,787.60|17.97%|

||||
|-|-|-|
|合计|82,287.60|100%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|2,000,000.00|2,225,000.00|
|合计|2,000,000.00|2,225,000.00|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|浙江英特药业有限责任公司|2,000,000.00|2,225,000.00|本期分红|
|合计|2,000,000.00|2,225,000.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|1,685,805.54|824,858.11|
|加：资产减值准备|-52,037.36|-4,249.08|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|53,272.58|61,314.20|
|财务费用（收益以“－”号填列）|52,037.36|4,249.08|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,000,000.00|-2,225,000.00|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-95,667.01|-529,276.84|
|经营活动产生的现金流量净额|-356,588.89|-1,868,104.53|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|

||||
|-|-|-|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|5,397,178.33|7,010,804.58|
|减：现金的期初余额|7,010,804.58|4,864,955.07|
|现金及现金等价物净增加额|-1,613,626.25|2,145,849.51|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|||主要是处置英华物业股权取得|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|40,049,037.80||
|||的投资收益。|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||见“财务报告”之七-63-⑵“计入|
||6,993,561.65||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||当期损益的政府补助”。|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||205,924.89||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|577,598.30||
|减：所得税影响额|11,969,054.37||
|少数股东权益影响额（税后）|18,359,434.95||
|合计|17,497,633.32|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|74,090,259.38|67,680,717.28|542,185,437.35|468,174,201.76|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|74,090,259.38|67,680,717.28|542,185,437.35|468,174,201.76|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产收益率|每股收益||
|报告期利润||||
||（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|14.67%|0.36|0.36|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||11.2%|0.27|0.27|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
(1)应收账款较期初增长25.29%，主要系本期营业收入增长及合并范围增加福建英特盛健、绍兴英特大通所致。
(2)预付款项较期初增长46.32%，主要系本期预付医疗器械、药材和疫苗类商品采购款，以及合并范围增加福建英特盛健、绍兴英特大通所致。
(3)存货较期初增长23.37%，主要系本期营业收入增长相应存货储备增加，以及合并范围增加福建英特盛健、绍兴英特大通所致。
(4)投资性房地产较期初减少25.06%，主要系本期处置英华物业股权所致。
(5)在建工程较期初增长132.41%，主要系英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心工程投入所致。
(6)其他非流动资产较期初减少100.00%，主要系上期支付福建英特盛健投资款、该公司在本年办妥工商变更登记并纳入
合并范围所致。
(7)短期借款较期初增长42.62%，主要系销售规模扩大导致资金需求增加，以及本期合并范围增加绍兴英特大通所致。
(8)应付票据较期初增长41.94%，主要系销售规模扩大，为节约流动资金较多采用票据结算，以及本期合并范围增加绍兴英特大通所致。
(9)应付职工薪酬较期初增长40.14%，主要系尚未发放的应付工资增加所致。
(10应付利息较期初增长34.49%，主要系银行借款增加所致。
(11)应付股利较期初增长87.27%，主要系英特药业尚未支付少数股东股利所致。
(12)其他应付款较期初减少69.14%，主要系本期归还中化蓝天拆借款本金及利息所致。
(13)长期借款较期初增加，主要系宁波英特物流为在建工程英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心项目取得借款所致。
(14)其他非流动负债较期初增长100.08%，主要系本期收到下城区大项目财政奖励资金（科技）款及物流业调整和振兴项目专项补助所致。
(15)未分配利润较期初增长37.66%，主要原因系本年归属于母公司股东的净利润增加所致。
(16)资产减值损失同比减少63.64%，主要系按照会计政策计提的坏账准备同比减少所致。
(17)公允价值变动收益同比减少163.44%，主要系嘉兴英特医药持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
(18)投资收益同比增长622.72%，主要系本期处置英华物业股权取得投资收益所致。
(19)其他综合收益同比增加，主要系英特药业持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
(20)收到的税费返还同比增加，主要系本期收到水利基金返还所致。
(21)收到其他与经营活动有关的现金同比增长200.21%，主要系本期收回的承兑汇票保证金同比增加所致。
(22)支付的各项税费同比增长32.56%，主要系本期缴纳企业所得税、增值税同比增加所致。
(23)收回投资收到的现金同比减少100.00%，主要系上年同期处置联营企业股权收回投资款所致。
(24)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长355.10%，主要系本期处置固定资产收到的现金同比增加所致。
(25)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增长4171.16%，主要系本期处置英华物业股权所致。
(26)收到其他与投资活动有关的现金同比增长15440.29%，主要系绍兴英特大通收回原股东借款、收购绍兴英特大通和福建英特盛健取得的现金净额、收回金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会土地招牌保证金及利息所致。
(27)投资活动现金流入小计同比增长1800.61%，主要系本期收到其他与投资活动有关的现金及处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增长所致。
(28)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少32.55%，主要系上年同期温州医药仓储、宁波英特物流取得土地使用权支付现金所致。
(29)支付其他与投资活动有关的现金同比减少91.84%，主要系上年同期支付福建英特盛健投资款所致。
(30)投资活动现金流出小计同比减少36.72%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
(31)投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因系本期投资活动现金流入小计同比增长及投资活动现金流出小计同比减少所致。
(32)吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东投资收到的现金同比分别减少100.00%，主要系上年同期子公司增资所致。
(33)发行债券收到的现金同比增加，主要系本期英特药业发行短期融资券所致。
(34)收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100.00%，主要系上年同期收到中化蓝天拆借款所致。
(35)子公司支付给少数股东的股利、利润同比增长82.80%，主要系英特药业子公司分红增加所致。
(36)现金及现金等价物净增加额同比增加，主要系本期投资活动产生的现金流量净额同比增长所致。
浙江英特集团股份有限公司2014年4月16日