证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-054西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1177号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.83元，共计募集资金29,660万元，坐扣承销和保荐费用2,773.13万元后的募集资金为 26,886.87万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2015年 6月 25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,354万元后，公司本次募集资金净额为 25,532.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕220号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2017年上半年实际使用募集资金2,856.34万元，2017年上半年收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为120.32万元；
累计已使用募集资金 15,933.36万元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为628.18万元。
截至 2017年 6月 30日，募集资金余额为人民币 10,227.70万元，其中：未到期理财产品6,000.00万元（2015年9月7日，经公司2015年第四次临时股东大会审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，公司拟使
用不超过 2亿元闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，其中募集资金不超过 1.5亿元），募集资金专户4,227.70万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安蓝晓科技新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2015年7月22日与中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|693669909|25,366,637.46|
|693600000|16,910,355.93|
||42,276,993.39|

截至2017年6月30日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品明细情况如下：
单位：人民币元
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|名称|类型|金额|收益起止日期|
|中信理财之共赢利率结构17291期人民币结构性理财产品|保证收益型|30,000,000.00|2017年4月19日—2017年8月4日|

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|国泰君安证券睿博系列尧睿一百零八号收益凭证|保证收益型|20,000,000.00|2017年5月18日—2017年9月6日|
|中信证券股份有限公司保本增益系列99期收益凭证|保证收益型|10,000,000.00|2017年6月22日—2017年9月25日|
|||60,000,000.00||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.工程中心项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将加强自主创新，提高研发能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，从而间接提高公司效益。
2.营销体系项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将提高销售能力、增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2017年8月15日
附件：
募集资金使用情况对照表
2017年半年度
编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|截至期末|||||||
||||调整后|本报告||||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|投资进度|||||||
||||投资总|期投入||||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|(3)＝|||||||
||||额(1)|金额||||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|(2)/(1)|||||||
|||||||||期||益||化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|||||||||2019年|||||
|湿法冶金分离材料|||||||||||||
||否|8,200|8,200|47.37|47.37||0.58%|06月30||||否|
|产业化项目|||||||||||||
|||||||||日|||||
|工程中心项目|否|6,900|6,900|584.37|6,565.81||95.16%|[注1]||||否|
|||||||||2017年|||||
|营销体系建设项目|否|3,000|3,000|661.46|2,305.28||76.84%|12月31|||是|否|
|||||||||日|||||
|分离纯化装置产业|||||||||||||
||否|7,433|7,433|1,563.14|7,014.9||94.38%|[注2]|236.66|[注3]|未承诺|否|
|化项目|||||||||||||
|承诺投资项目小计|--|25,533|25,533|2,856.34|15,933.36||--|--|||--|--|
|超募资金投向|||||||||||||
|不适用|||||||||||||
|归还银行贷款（如|||||||||||||
||--|||||||--|--|--|--|--|
|有）|||||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||||
||--|||||||--|--|--|--|--|
|有）|||||||||||||
|超募资金投向小计|--||||||--|--|||--|--|
|合计|--|25,533|25,533|2,856.34|15,933.36||--|--|0|0|--|--|
||1.湿法冶金分离材料产业化项目原定开工期为2015年6月，但截至报告日仍未开工，系该项目原计划||||||||||||
||在现有生产厂区内实施，根据公司产能布局规划，不在原厂区内实施，公司拟结合新材料产业园项目||||||||||||
||重新规划实施地点，待实施地点明确后尽快启动实施；同时经公司2016年年度股东大会审议批准，||||||||||||
|未达到计划进度或|||||||||||||
||该项目预计完成时间延长至2019年6月；||||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||||
||2.工程中心项目2016年12月已达到可使用状态，但投资进度却未达计划进度的100%，系部分实验||||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||||
||设备投入尚未到位，报告期和未来公司会陆续投入实验设备；||||||||||||
||3.分离纯化装置产业化项目中主厂房2015年9月已达到可使用状态并产生效益，但投资进度未达计划||||||||||||
||进度的100%，系部分设备尚未投入到位。||||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||||
||无||||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||||

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|-|-|
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|适用|
|先期投入及置换情|经公司2015年8月21日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，公司于2015年8月27日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计6,416.48万元。|
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
||1.按照承诺投入募集资金项目；|
||2.其他用途：2015 年9月7日，经公司2015年第四次临时股东大会审议批准，在确保不影响募集资|
|尚未使用的募集资||
||金项目建设和正常经营的前提下，公司拟使用不超过2亿元闲置资金购买安全性高、流动性好的保本|
|金用途及去向||
||型商业银行理财产品，其中募集资金不超过 1.5 亿元。2017年上半年累计使用闲置募集资金循环购|
||买银行理财产品31,000万元，未到期银行理财产品6,000.00万元，累计收益120.32万元。|
||2016 年1月5日，经公司第二届董事会第十次会议审议批准，公司在募集资金投资项目实施期间，|
|募集资金使用及披||
||使用银行承兑汇票支付及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目中的应付款项，并定期从募集资金|
|露中存在的问题或||
||专户划转等额资金至公司其他账户。报告期内，公司严格按照上述董事会决议办理资金置换，共计置|
|其他情况||
||换1744.12万元。|

注1：工程中心项目2016年12月已达到可使用状态，但投资进度却未达计划进度的100%，系部分实验设备投入尚未到位，报告期和未来公司会陆续投入实验设备
注2：分离纯化装置产业化项目主厂房及部分设备在2015年9月已达预定可使用状态，但后续还在投入部分设备，满足项目生产所需。
注3：分离纯化装置产业化项目本年实现的效益净利润为236.66万元，2016年和2015年分别实现的效益净利润为530.92和262.20万元。