浙江帝龙新材料股份有限公司
关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2012〕1660号文核准，并经贵所同意，本公司向 6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,860万股，发行价为每股人民币11.50元，共计募集资金 32,890.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,020.00万元后的募集资金为31,870.00万元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于2013年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用318.00万元后，公司本次募集资金净额为31,552.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕53号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2013年度实际使用募集资金6,206.06万元，闲置募集资金暂时补充流动资金2,600万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为581.17万元；累计已实际使用募集资金 6,206.06万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 581.17万元。
截至2013年 12月31日，募集资金余额为人民币23,327.11万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2013年分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国民生银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有4个募集资金专户、9个定期存款账户、2个通知存款账户，募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|95080158000000071|357,846.53|
|95080167310009647|500,000.00|
|600065252|116,177.07|
|700745918|1,500,000.00|
|95080154500004423|285,609.78|
|95080167010007081|1,014,351.12|
|95080167010007090|1,014,351.12|
|95080167010007104|1,014,351.12|
|95080167010007426|2,500,000.00|
|95080154500004503|816,794.33|
|95080167010007258|5,035,750.00|
|95080167010007266|5,035,750.00|
|95080167010007274|5,035,750.00|
|95080167010007282|5,035,750.00|
|95080167320008002|5,008,668.76|
||34,271,149.83|

2.闲置募集资金购买理财产品情况
2013年4月18日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，以募集资金购买理财产品。截至2013年12月31日，尚未到期理财产品明细如下：
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|-|-|-|-|
|合同签订日期|使用募集资金金额（万元）|产品收益率（年）|产品收益起算日|
|2013年10月03日|500.00|5.10%|2013年10月10日|
|2013年11月05日|6,000.00|4.60%|2013年11月07日|
|2013年11月05日|3,000.00|4.70%|2013年11月07日|
|2013年11月05日|6,000.00|4.80%|2013年11月07日|
|2013年11月25日|4,300.00|5.05%|2013年11月28日|
|2013年12月19日|100.00|6.00%|2013年12月24日|
||19,900.00|||

[注]：截至报告日，公司已收回已到期的理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司募集资金投资项目未出现对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江帝龙新材料股份有限公司二〇一四年二月二十八日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|||31,552.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||4,200.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||4,200.00|||||||
|||13.31%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益[注1]|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|2,910.00|2,910.00|2,160.25|2,160.25|74.24|2014年6月30日|164.66|[注2]|
|是|22,130.00|17,930.00|2,539.47|2,539.47|14.16|2014年12月31日|1,976.87|[注2]|
|否|3,460.00|3,460.00||||2014年6月30日||[注3]|
|否|3,052.00|3,052.00|477.75|477.75|15.65|2014年12月31日|6.07|[注2]|
|是||4,200.00|1,028.59|1,028.59|24.49|2014年12月31日||[注4]|
||31,552.00|31,552.00|6,206.06|6,206.06|||2,147.60||

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|-|-|-|-|-|
|31,552.00|31,552.00|6,206.06|6,206.06|2,147.60|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 基本按计划进度投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计3,303.80万元。经2013年4月18日公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，公司使用募集资金3,303.80万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置募集资金投资项目先期投入及置换情况
换事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了天健审〔2013〕2391号鉴证报告，另由申银万国证券股份有限公司出具了相应的核查意见。
经2013年4月18日公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，子公司廊坊帝龙新材料有限公司以闲置募集资金2,000用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元暂时补充其流动资金，成都帝龙新材料有限公司以闲置募集资金600万元暂时补充其流动资金，使用期限各不超过12个月。截至报告期末，上述款项尚未归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期末,项目尚未完工,资金结余为项目结余资金及利息。
报告期末，尚未使用的募集资金暂时补充流动资金2,600万元，购买理财产品19,900万元，其他均存放于募集资金专户尚未使用的募集资金用途及去向
中。尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本期不存在募集资金其他使用情况。
[注1]：本公司募投项目新增产量均有单独记录，故按募投设备新增产量和产品平均单价确认募投项目收入，按照营业收入占比分摊费用，推算募投项目的效益。
[注2]：项目尚在建设期,本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益,尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。
[注3]：项目尚未投入。
[注4]：项目尚在建设期,尚未投产。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|新增年产10,500吨装饰纸技改项目|17,930.00|2,539.47|2,539.47|14.16|2014年12月31日|1,976.87|[注1]|
|新增年产10,500吨装饰纸技改项目|4,200.00|1,028.59|1,028.59|24.49|2014年12月31日||[注2]|
||22,130.00|3,568.06|3,568.06|||1,976.87||

为充分利用本公司全资子公司帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称临沂帝龙公司）的区位优势，同时考虑到整体经济环境复苏缓慢，高档异性包覆材料增长态势不明显，公司决定将《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》中用于购买CPL进口设备及其配套的4,200万元募集资金对临沂帝龙公司进行增资，由其实施《装饰复合新材料项目（第二期）》。经2013年7月15日变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
公司第二届董事会第三十一次会议审议批准公司将《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》中用于购买CPL进口设备及其配套的4,200万元募集资金对临沂帝龙公司进行增资，由其实施《装饰复合新材料项目（第二期）》，并由申银万国证券股份有限公司出具了相应的核查意见。此次变更已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，并履行了信息披露义务。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 基本按计划进度投入。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性未发生重大变化。
[注1]：项目尚在建设期,本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益,尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。
[注2]：项目尚在建设期,尚未投产。