崇义章源钨业股份有限公司
CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.
二〇一五年第一季度报告全文
股票代码：002378
股票简称：章源钨业
披露日期：2015年
4
月
28
日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|382,382,918.32|449,135,950.18|-14.86%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-9,374,951.91|14,863,701.70|-163.07%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-12,956,030.57|12,005,901.94|-207.91%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|86,843,100.58|-38,823,058.41|323.69%|
|基本每股收益（元/股）|-0.02|0.03|-166.67%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.02|0.03|-166.67%|
|加权平均净资产收益率|-0.45%|1.04%|下降1.49个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,226,017,675.90|3,165,123,144.44|1.92%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,056,004,891.07|2,066,608,339.67|-0.51%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,879,607.14||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-842,278.83||
|减：所得税影响额|456,249.65||
|合计|3,581,078.66|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||17,602||||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|崇义章源投资控股有限公司|境内非国有法人||75.52%|348,987,770|0||质押||173,400,000|
|东海基金－工商银行－鑫龙81号资产管理计划|境内非国有法人||2.59%|11,974,287|11,974,287|||||
|东海基金－工商银行－东海基金－定增策略3号1期资产管理计划|境内非国有法人||2.02%|9,345,785|9,345,785|||||
|三峡财务有限责任公司|境内非国有法人||0.95%|4,400,000|4,400,000|||||
|全国社保基金五零三组合|境内非国有法人||0.83%|3,850,000|3,850,000|||||
|兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14号>资金信托|境内非国有法人||0.75%|3,482,332|0|||||
|中国工商银行股份有限公司－华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金|境内非国有法人||0.36%|1,683,003|0|||||
|全国社保基金一一零组合|境内非国有法人||0.32%|1,499,891|0|||||
|富安达资产－宁波银行－富安达－大朴汇升定增1号专项资产管理计划|境内非国有法人||0.24%|1,100,000|1,100,000|||||
|兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成18号集合资产管理计划|境内非国有法人||0.22%|1,000,000|1,000,000|||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件普通股股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量||
|崇义章源投资控股有限公司|||348,987,770|||人民币普通股||348,987,770||
|兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14号>资金信托|||3,482,332|||||||
|||||||人民币普通股||3,482,332||
|中国工商银行股份有限公司－华安MSCI中国A|||1,683,003|||人民币普通股||1,683,003||

|||||
|-|-|-|-|
|股指数增强型证券投资基金||||
|全国社保基金一一零组合|1,499,891|人民币普通股|1,499,891|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金|896,080|||
|||人民币普通股|896,080|
|招商证券股份有限公司|850,446|人民币普通股|850,446|
|山东省国际信托有限公司|824,000|人民币普通股|824,000|
|中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金|627,014|||
|||人民币普通股|627,014|
|中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行|553,122|||
|||人民币普通股|553,122|
|管红林|488,400|人民币普通股|488,400|
||公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关|||
||系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》|||
||中规定的一致行动人。|||
||前10名股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况|股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60,000,000股，通过普通证|||
|说明（如有）|券账户持有288,987,770股；股东管红林通过招商证券股份有限公司客户|||
||信用交易担保证券账户持有448,400股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动说明：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期末数（万元）|年初数（万元）|变动金额（万元）|变动幅度|
|货币资金|37,924.24|25,127.75|12,796.49|50.93%|
|应收票据|9,968.68|25,725.72|-15,757.04|-61.25%|
|预付账款|1,682.24|1,130.87|551.37|48.76%|
|其他应收款|377.28|234.64|142.64|60.79%|
|预收款项|1,010.20|667.92|342.28|51.25%|
|应付职工薪酬|2,682.44|4,261.28|-1,578.84|-37.05%|
|应交税费|711.78|2,943.05|-2,231.27|-75.81%|
|一年内到期的非流动负债||2,700.00|-2,700.00||

（1）货币资金期末数较期初数增加12,796.49万元，增长50.93%，主要系报告期末收到银行承兑汇票贴现及到期款所致。
（2）应收票据期末数较期初数减少15,757.04万元，下降61.25%，主要系报告期银行承兑汇票贴现及到期收款所致。
（3）预付账款较期初数增加551.37万元，增长48.76%，主要系预付材料款增加所致。
（4）其他应收款期末数较期初数增加142.64万元，增长60.79%，主要系备用金增加所致。
（5）预收款项期末数较期初数增加342.28万元，增长51.25%，主要系收到客户预付货款增加所致。
（6）应付职工薪酬期末数较期初数减少1,578.84万元，下降37.05%，主要系报告期发放上年绩效工资所致。
（7）应交税费期末数较期初数减少2,231.27万元，下降75.81%，主要系母公司应交增值税和企业所得税减少所致。
（8）一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 2,700.00万元，主要系一年内到期的长期借款归还所致。
2、利润表项目变动说明：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本期金额（万元）|上年同期金额（万元）|变动金额（万元）|变动幅度|
|财务费用|1,166.88|1,737.07|-570.19|-32.82%|
|资产减值损失|344.22|593.82|-249.60|-42.03%|
|投资收益|65.40|167.65|-102.25|-60.99%|
|所得税费用|172.66|296.51|-123.85|-41.77%|
|净利润|-937.50|1,486.37|-2,423.87|-163.07%|

（1）财务费用本期较上年同期减少570.19万元，下降32.82%，主要系银行借款利息支出同比减少所致。
（2）资产减值损失本期较上年同期减少249.60万元，下降42.03%，主要系计提的应收账款坏账准备同比减少所致。
（3）投资收益本期较上年同期减少102.25万元，下降60.99%，主要系报告期确认对联营企业西安华山投资收益同比减少所致。
（4）所得税费用本期较上年同期减少123.85万元，下降41.77%，主要系应纳税所得额同比减少所致。
（5）净利润本期较上年同期减少2,423.87万元，下降163.07%，主要系报告期产品价格下降，毛利下滑所致。
3、现金流量表项目变动说明：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（万元）|上年同期金额（万元）|变动金额（万元）|变动幅度|
|经营活动现金流入小计|46,877.44|33,432.50|13,444.94|40.22%|
|经营活动现金流出小计|38,193.13|37,314.81|878.32|2.35%|
|投资活动现金流入小计|1,020.94|3,271.56|-2,250.62|-68.79%|
|投资活动现金流出小计|3,143.97|2,437.74|706.23|28.97%|
|筹资活动现金流入小计|22,308.00|38,806.43|-16,498.43|-42.51%|
|筹资活动现金流出小计|16,046.27|42,147.67|-26,101.40|-61.93%|

（1）经营活动现金流入小计本期较上年同期增加13,444.94万元，增长40.22%，主要系销售商品收到的现金同比增加所致。
（2）投资活动现金流入小计本期较上年同期减少2,250.62万元，下降68.79%，主要系上期收到与资产相关的政府补助所致。
（3）筹资活动现金流入小计本期较上年同期减少16,498.43万元，下降42.51%，主要系取得借款收到的现金同比减少所致。
（4）筹资活动现金流出小计本期较上年同期减少26,101.40万元，下降61.93%，主要系偿还债务支出
同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|收购报告书或权益变||||||
||不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|||1、除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活||||
|||动外，其及其下属公司不会在中国境内或境外的||||
|||任何地方直接或间接参与或进行与公司的生产||||
|||经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。2、对||||
|||于其及其下属公司将来因国家政策或任何其他||||
|||原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增||||
|||加的与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争||||
|||的任何资产及其业务，其及其下属公司在此同意||||
|||授予公司不可撤销的优先收购权，公司有权随时||||
||||||截 至 公 司|
|||根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向||||
||公司控股股||||2015 年第一|
|||增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或||||
||东崇义章源||||季度报告披|
|||其他方式行使该优先收购权，将其及其下属公司||||
||投资控股有||2008年04||露日，公司控|
|||的上述资产及业务全部纳入公司。3、其及其下||长期有效||
||限公司、实||月18日||股股东、实际|
|||属公司拟出售或转让其任何与公司产品或业务||||
||际控制人黄||||控制人严格|
|首次公开发行或再融||相关的任何资产、权益或业务时，其及其下属公||||
||泽兰先生||||履行了该项|
|资时所作承诺||司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权。4、||||
||||||承诺。|
|||其及其下属公司同意，公司按照该承诺函行使上||||
|||述第2项或第3项下的优先收购权时，其及其下||||
|||属公司将配合公司进行必要的调查；如果公司放||||
|||弃优先收购权，其及其下属公司保证其向任何第||||
|||三方提供的购买条件不得优惠于其向公司提供||||
|||的条件。5、其再次重申，其将严格履行向公司||||
|||做出的有关避免同业竞争的各项承诺，并保证如||||
|||其或其附属公司与公司因同业竞争产生利益冲||||
|||突，将优先考虑公司利益。||||
||||||自2009年开|
||崇义章源钨|如果赣州市相关有权部门要求本公司为员工缴|||始，公司依据|
||||2009年08|||
||业股份有限|纳住房公积金，本公司将根据有关规定从有权部||长期有效|规定为员工|
||||月01日|||
||公司|门要求之日起为员工缴纳住房公积金。|||缴纳住房公|
||||||积金。截至公|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||司2015年第|
||||||一季度报告|
||||||披露日，公司|
||||||严格履行了|
||||||该项承诺。|
||||||截 至 公 司|
||公司控股股|||||
||||||2015 年第一|
||东崇义章源|如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴||||
||||||季度报告披|
||投资控股有|住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金|2009年08|||
|||||长期有效|露日，公司实|
||限公司、实|而承担任何罚款或损失，公司愿承担上述所有补|月01日|||
||||||际控制人严|
||际控制人黄|缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任。||||
||||||格履行了该|
||泽兰先生|||||
||||||项承诺。|
||||||截 至 公 司|
||||||2015 年第一|
||公司实际控|自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企|||季度报告披|
||||2008年04|||
||制人黄泽兰|业将不以任何理由和方式占用贵公司的资金或||长期有效|露日，公司实|
||||月18日|||
||先生|贵公司其他资产。|||际控制人严|
||||||格履行了该|
||||||项承诺。|
||||||截 至 公 司|
||||||2015 年第一|
||公司全体董|申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易|||季度报告披|
||事、监事、|所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司|2008年04||露日，公司董|
|||||长期有效||
||高级管理人|股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股|月18日||事、监事、高|
||员|份）的比例不超过50%。|||级管理人员|
||||||均严格履行|
||||||了该项承诺。|
||||||截 至 公 司|
|||2014年4月20日，公司2013年度股东大会审议||||
||||||2015 年第一|
||崇义章源钨|通过了《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的||||
|其他对公司中小股东|||2014年04||季度报告披|
||业股份有限|议案》，公司未来三年（2014-2016年）股东回报||三年||
|所作承诺|||月20日||露日，公司严|
||公司|规划全文内容详见2014年3月25日的巨潮资讯||||
||||||格履行了该|
|||网。||||
||||||项承诺。|
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|无|||||
|有）||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月净利润（万元）|-3600|至|-2400|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,008.83|||
||1、由于钨产品市场价格持续下滑，公司销售收入和毛利率与上年|||
||同期相比均明显下降，盈利空间缩小。|||
|业绩变动的原因说明||||
||2、子公司赣州澳克泰工具技术有限公司涂层刀片产品处于系列化|||
||开发阶段，成本费用较大造成亏损，从而导致合并利润亏损。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：崇义章源钨业股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|379,242,376.79|251,277,451.77|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|99,686,841.66|257,257,178.32|
|应收账款|356,800,714.35|276,204,834.72|
|预付款项|16,822,401.94|11,308,748.09|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,772,821.47|2,346,419.32|
|买入返售金融资产|||
|存货|584,766,789.18|615,051,794.56|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|5,026,055.76|5,875,199.37|
|其他流动资产|70,933,678.08|70,434,892.06|
|流动资产合计|1,517,051,679.23|1,489,756,518.21|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|798,400.00|798,400.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|62,679,453.27|72,105,413.77|
|投资性房地产|1,166,212.05|1,191,090.06|
|固定资产|1,062,381,141.09|1,075,426,629.84|
|在建工程|219,422,646.90|173,667,541.98|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|107,122,154.93|102,816,930.77|
|开发支出|24,756,290.96|28,481,110.79|
|商誉|||
|长期待摊费用|6,713,688.75|6,390,862.27|
|递延所得税资产|6,976,270.52|6,659,388.46|
|其他非流动资产|216,949,738.20|207,829,258.29|
|非流动资产合计|1,708,965,996.67|1,675,366,626.23|
|资产总计|3,226,017,675.90|3,165,123,144.44|
|流动负债：|||
|短期借款|761,841,396.82|640,605,958.20|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|41,300,000.00|41,300,000.00|
|应付账款|78,504,404.08|61,402,341.24|
|预收款项|10,101,980.69|6,679,209.76|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|26,824,382.54|42,612,822.62|
|应交税费|7,117,806.84|29,430,522.30|

||||
|-|-|-|
|应付利息|2,901,266.66|2,257,892.90|
|应付股利|||
|其他应付款|3,405,902.73|4,780,306.14|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||27,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|931,997,140.36|856,069,053.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|153,000,000.00|156,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|300,000.00|300,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|84,715,644.47|86,145,751.61|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|238,015,644.47|242,445,751.61|
|负债合计|1,170,012,784.83|1,098,514,804.77|
|所有者权益：|||
|股本|462,083,718.00|462,083,718.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,037,237,097.56|1,037,237,097.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|14,800,014.40|16,028,511.09|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|145,011,583.01|145,011,583.01|
|一般风险准备|||
|未分配利润|396,872,478.10|406,247,430.01|
|归属于母公司所有者权益合计|2,056,004,891.07|2,066,608,339.67|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,056,004,891.07|2,066,608,339.67|
|负债和所有者权益总计|3,226,017,675.90|3,165,123,144.44|

法定代表人：黄泽兰 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|323,591,047.72|146,421,572.81|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|93,857,318.39|247,133,385.08|
|应收账款|456,015,091.96|366,287,842.48|
|预付款项|12,322,857.53|8,108,496.47|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,634,941.26|16,213,151.54|
|存货|441,531,373.79|486,189,987.74|
|划分为持有待售的资产|||
||2,918,730.49||
|一年内到期的非流动资产||3,744,815.96|
|其他流动资产|1,258,263.35|759,477.33|
|流动资产合计|1,334,129,624.49|1,274,858,729.41|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|798,400.00|798,400.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,216,475,084.38|1,225,902,805.37|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|1,166,212.05|1,191,090.06|
|固定资产|480,138,526.71|488,445,756.36|
|在建工程|91,203,325.98|73,850,669.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|78,618,234.18|73,495,310.94|
|开发支出|24,756,290.96|28,481,110.79|
|商誉|||
||3,947,207.53||
|长期待摊费用||3,108,728.44|
|递延所得税资产|6,976,270.52|6,659,388.46|
|其他非流动资产|148,335,731.82|141,478,105.28|
|非流动资产合计|2,052,415,284.13|2,043,411,365.63|
|资产总计|3,386,544,908.62|3,318,270,095.04|
|流动负债：|||
|短期借款|745,175,744.00|640,605,958.20|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|41,300,000.00|41,300,000.00|
|应付账款|55,847,369.41|41,949,889.21|
|预收款项|9,099,143.09|5,658,869.84|
|应付职工薪酬|24,439,990.40|35,269,935.86|
|应交税费|6,356,474.75|28,573,868.08|
|应付利息|2,901,266.66|2,257,892.90|
|应付股利|||
|其他应付款|2,211,890.85|3,459,476.52|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||27,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|887,331,879.16|826,075,890.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|153,000,000.00|156,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|300,000.00|300,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|26,169,394.16|26,859,751.31|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|179,469,394.16|183,159,751.31|
|负债合计|1,066,801,273.32|1,009,235,641.92|
|所有者权益：|||
|股本|462,083,718.00|462,083,718.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,037,237,097.56|1,037,237,097.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|14,787,848.27|15,975,144.62|
|盈余公积|145,011,583.01|145,011,583.01|
|未分配利润|660,623,388.46|648,726,909.93|
|所有者权益合计|2,319,743,635.30|2,309,034,453.12|
|负债和所有者权益总计|3,386,544,908.62|3,318,270,095.04|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|382,382,918.32|449,135,950.18|
|其中：营业收入|382,382,918.32|449,135,950.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|394,722,661.90|436,161,193.66|
|其中：营业成本|347,079,107.55|369,906,239.01|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,475,550.93|2,253,354.95|
|销售费用|3,310,777.72|4,155,663.76|
|管理费用|26,746,210.31|36,537,112.16|
|财务费用|11,668,781.34|17,370,654.71|
|资产减值损失|3,442,234.05|5,938,169.07|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||654,039.50|1,676,464.50|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||654,039.50|1,676,464.50|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-11,685,704.08|14,651,221.02|
|加：营业外收入|5,130,354.88|4,404,332.10|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,093,026.57|1,226,785.41|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-7,648,375.77|17,828,767.71|
|减：所得税费用|1,726,576.14|2,965,066.01|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-9,374,951.91|14,863,701.70|
|归属于母公司所有者的净利润|-9,374,951.91|14,863,701.70|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-9,374,951.91|14,863,701.70|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-9,374,951.91|14,863,701.70|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.02|0.03|
|（二）稀释每股收益|-0.02|0.03|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄泽兰 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|383,487,716.89|445,133,584.06|
|减：营业成本|336,579,171.24|362,666,659.28|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|2,475,550.93|2,253,354.95|
|销售费用|2,403,833.91|2,850,928.94|
|管理费用|17,105,465.83|23,413,149.52|
|财务费用|11,847,426.66|17,511,582.58|
|资产减值损失|2,820,473.24|5,776,630.74|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||652,279.01|1,689,583.20|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||652,279.01|1,689,583.20|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,908,074.09|32,350,861.25|
|加：营业外收入|3,803,657.15|3,179,450.29|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,088,676.57|1,226,785.41|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,623,054.67|34,303,526.13|
|列）|||
|减：所得税费用|1,726,576.14|2,965,066.01|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,896,478.53|31,338,460.12|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,896,478.53|31,338,460.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|463,314,727.33|330,467,344.43|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|82,035.06||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,377,608.59|3,857,664.80|
|金|||
|经营活动现金流入小计|468,774,370.98|334,325,009.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|247,004,170.10|265,572,225.25|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||64,431,702.29|57,128,772.14|
|现金|||
|支付的各项税费|53,246,715.02|37,211,288.77|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||17,248,682.99|13,235,781.48|
|金|||
|经营活动现金流出小计|381,931,270.40|373,148,067.64|
|经营活动产生的现金流量净额|86,843,100.58|-38,823,058.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|10,080,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||129,375.00|215,551.90|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||32,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|10,209,375.00|32,715,551.90|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||31,439,720.31|24,377,351.52|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|31,439,720.31|24,377,351.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,230,345.31|8,338,200.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|223,080,000.00|388,064,334.32|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|223,080,000.00|388,064,334.32|
|偿还债务支付的现金|149,164,007.88|395,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,298,695.24|26,476,672.34|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|160,462,703.12|421,476,672.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|62,617,296.88|-33,412,338.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-265,127.13|119,463.98|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|127,964,925.02|-63,777,732.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|277,909,351.77|189,666,681.59|
|六、期末现金及现金等价物余额|405,874,276.79|125,888,949.52|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|456,918,472.15|322,555,527.67|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||34,473,998.56|3,456,997.24|
|金|||
|经营活动现金流入小计|491,392,470.71|326,012,524.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|237,606,008.29|260,240,230.98|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||52,346,735.29|46,267,815.14|
|现金|||
|支付的各项税费|52,412,983.68|36,528,048.75|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||25,446,505.29|15,153,294.32|
|金|||
|经营活动现金流出小计|367,812,232.55|358,189,389.19|
|经营活动产生的现金流量净额|123,580,238.16|-32,176,864.28|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|10,080,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||129,375.00|215,551.90|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||9,500,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|10,209,375.00|9,715,551.90|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,091,860.31|17,338,564.41|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|19,091,860.31|17,338,564.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,882,485.31|-7,623,012.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|223,080,000.00|388,064,334.32|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|223,080,000.00|388,064,334.32|
|偿还债务支付的现金|149,164,007.88|395,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,298,695.24|26,476,672.34|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|160,462,703.12|421,476,672.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|62,617,296.88|-33,412,338.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-145,574.82|108,418.81|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|177,169,474.91|-73,103,796.00|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|123,053,472.81|186,356,904.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|300,222,947.72|113,253,108.35|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
崇义章源钨业股份有限公司法定代表人：
2015年4月26日