证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-008
国电长源电力股份有限公司
关于公司2015年度存、贷款关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次关联交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。此项议案尚须经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
● 公司拟与国电财务有限公司签订《金融服务协议》，协议全文公司已于 2015年 3月 18日在巨潮资讯网上进行了披露。
● 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司在国电财务有限公司存款风险处置预案的议案》，预案全文公司已于2010年3月25日在巨潮资讯网上进行了披露。
● 公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》，已于2014年8月22日在巨潮资讯网上进行了披露。
● 以下2014年关联交易数据为初步统计数据，实际数据以2014年审计数据为准。
一、关联交易概述
（一）关于公司及公司控股子公司与国电财务有限公司（以下简称“国电财务”） 2014年度存、贷款关联交易预计及发生的情况
2014年,公司及公司控股子公司在国电财务存款余额最高为人民币（下同）5.82亿元，未超过年初预计额 6亿元，累计应付关联贷款利息额为 0.60亿元，未超过 1亿元的年初预计数。
公司2014年度存、贷款关联交易预计的相关议案已经公司第七届董事会第五次和2013年第四次临时股东大会批准，并于2013年12月11日、12月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了披露。
（二）关于公司及公司控股子公司与国电财务2015年度存、贷款关联交易的预计
2015年,预计公司及公司控股子公司在国电财务存款余额最高上限为8亿元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%与国电财务向公司发放贷款余额之和；预计累计应付关联贷款利息额约为1亿元，不超过同类交易金额比例的24%。
公司于2015年3月17日召开的第七届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度存、贷款关联交易预计的议案》，参与会议的 3名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
1.关联方基本信息
关联方名称：国电财务有限公司
成立日期：1992年10月
企业性质：其他有限责任公司
营业执照注册号：110000008065937
税务登记证号码：11010218376896X
法定代表人：栾宝兴
注册资本：50.5亿元
注册地：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦D座4层7单元501、502主要办公地：北京市西城区西直门外大街 18号金贸大厦 D座 4层 7单元501、 502
主要业务范围：(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；(2)协助成员单位实现交易款项的收付；(3)经批准的保险代理等业务；
(4)对成员单位提供担保；(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；(6)对成员单位办理票据承兑和贴现；(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；(8)吸收成员单位的存款；(9)对成员单位办理贷款及融资租赁；(10)从事同业拆借；(11)经批准发行财务公司债券;(12)承销成员单位的企业债券；(13)对金融机构的股权投资；(14)有价证券投资。
主要股东及其持股比例：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股权关系|股权比例（%）|
|1|中国国电集团公司|公司控股股东|15.17|
|2|国电资本控股有限公司|中国国电100%|28.98|
|3|国电电力发展股份有限公司|中国国电52.43%|12.68|
|4|龙源电力集团股份有限公司|中国国电58.44%|9.51|
|5|国电大渡河流域水电开发有限公司|中国国电21%国电电力69%|9.51|
|6|国电长源电力股份有限公司|中国国电37.39%|9.51|
|7|国电英力特能源化工集团股份有限公司|国电电力51%|2.44|
|8|国电科技环保集团有限公司|中国国电51%|2.44|
|9|国电燃料有限公司|中国国电100%|2.44|
|10|国电物资集团有限公司|中国国电100%|2.44|
|11|国电东北电力有限公司|中国国电100%|2.44|
|12|国电山东电力有限公司|中国国电100%|2.44|
||合 计||100|

2.关联关系说明
国务院国资委
100%
中国国电集团公司
37.39% 15.17% 100%
||
|-|
|国电资本控股有限公司|
|28.98%|

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|-|
|9.51%|

公司与国电财务之间的关联关系如上图所示，公司与国电财务均为中国国电集
团公司直接或间接控股的公司，同时，国电财务也是公司的参股公司。
中国国电集团公司是国务院国资委直接管理的中央企业，成立于2002年12月，
注册资本 120亿元，经营范围为电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理等。
三、关联交易的定价原则和定价依据
公司在国电财务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行，使用公司与国电财务签署的《金融服务协议》授信额度下的贷款采取信用或电费收费权质押方式，贷款利率原则上按照中国人民银行统一颁布的基准利率上、下浮10%的区间内执行；公司控股子公司使用该额度，需单独进行授信评审，担保方式及贷款利率视评审情况确定；除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。公司存放于国电财务的货币资金每日最高余额不得超过公司最近一期经审计净资产的5%与国电财务向公司发放贷款余额之和。
四、金融服务协议的主要内容
1.交易类型：存贷款关联交易
2.协议期限：2015年1月1日至 2017年12月31日；
3.预计金额：在上述协议期限内，国电财务给予公司人民币贰拾叁亿元的综合授信额度，用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理，公司及其控股子公司可使用该授信额度。
4.交易的定价：公司在国电财务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行；公司使用本协议授信额度下的贷款采取信用或电费收费权质押方式，贷款利率原则上按照中国人民银行统一颁布的基准利率上、下浮10%的区间内执行，在签订每笔贷款合同时，双方可依据当时市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整；公司控股子公司使用该额度，需单独进行授信评审，担保方式及贷款利率视评审情况确定。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。公司存放于国电财务的货币资金每日最高余额不得超过公司最近一期经审计净资产的5％与国电财务向公司发放贷款余额之和。
5.为确保上市公司资金安全所采取的风险控制措施：
（1）对国电财务在金融服务过程中获取的公司尚未公开的信息负有保密的义务，法律法规另有规定的除外。
（2）根据公司受监管和信息披露要求，提供所需的各种法律文件、协议、政府批文,财务资料和其他资料,并保证其所提供的全部资料和信息的完整性、准确性、真实性。
（3）国电财务通过《存款管理办法》和《存款账户管理办法》等制度对公司的协定存款、通知存款、定期存款业务和存款账户进行规范，通过提供网银服务，规范资金调拨流程，保障公司资金存放和调拨合规、安全。
（4）国电财务注意网络信息安全的保护，通过成立了信息系统安全管理小组，制定《信息系统安全管理办法》来加强网银信息系统的安全管理，监督安全管理办法的执行情况，进行定期和不定期的检查，为公司提供安全的金融服务。
（5）配合公司检查其在国电财务相关存款的流动性和安全性。
6.协议生效及期限：本协议自各方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章，并经公司有权管理机构批准后生效，有效期三年。
五、风险评估情况
为尽可能降低本次关联交易的风险，公司在适当调查、核实的基础上对在国电
财务存、贷款的风险情况进行了评估，每半年公布一次《公司与国电财务有限公司
关联存贷款等金融业务风险评估报告》（以下简称：“《风险评估报告》”）（详见 2014年 4月 11日、8月 20日在巨潮资讯网站上披露的金融业务风险评估报告）。公司认为：“国电财务严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现国电财务的风险管理存在重大缺陷，本公司与国电财务之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。”
六、交易目的和对上市公司的影响
国电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。国电财务为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时，公司作为国电财务的股东，享有其9.51%的经营利润，从而间接降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年初至披露日公司与国电财务关联交易金额为168万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：公司预计的2015年度存、贷款关联交易符合公司正常生产、经营的需要，有利于公司生产经营活动的正常开展。上述关联交易事项遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
九、备查文件
1.本公司第七届董事会第十四次会议决议
2.本公司第七届监事会第十四次会议决议
3.本公司第七届董事会第十四次会议独立董事意见
4.国电财务营业执照
5.国电财务金融许可证
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会2015年3月18日