证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-057福建永福电力设计股份有限公司
关于部分募投项目变更及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）于 2019年 8月 22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对部分募集资金投资项目进行变更及延期，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1780号）核准，永福股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,502万股，发行价格为每股11.82元，募集资金总额为 41,393.64万元，扣除发行费用 3,984.64万元后，公司募集资金净额为37,409万元。募集资金已于2017年10月25日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 10月 25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000743号）。
截至2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入24,809.22万元，其中：“勘察设计能力提升及研发中心建设”项目 2,433.22万元，“EPC工程总承包”项目20,000.00万元，公司“偿还银行贷款”项目2,376.00万元。募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
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||||||截至 2019 年|||
||||募集资金承诺|||||
||项目名称||||6月30 日投入||投资进度|
||||投资总额|||||
||||||金额|||
|1、勘察设计能力提升及研发中心建设||15,033.00||2,433.22||16.19%||

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|项目||||
|1）勘察能力提升|1,515.00|498.95|32.93%|
|2）设计能力提升|3,630.00|451.01|12.42%|
|3）研发中心|6,985.00|782.25|11.20%|
|a、太阳能光热发电研发中心|3,960.00|177.17|4.47%|
|b、海上风电研发中心|1,650.00|391.06|23.70%|
|c、智能电网研发中心|1,375.00|214.02|15.57%|
|4）企业信息化平台|1,856.00|272.87|14.70%|
|5）员工教育培训平台|1,047.00|428.14|40.89%|
|2、EPC工程总承包项目|20,000.00|20,000.00|100.00%|
|3、偿还银行贷款项目|2,376.00|2,376.00|100.00%|
|合计|37,409.00|24,809.22|66.32%|

截止2019年06月30日，募集资金的存储情况列示如下：
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||募集资金存储银行名称||银行账号||期末余额（元）||存储方式|
|招商银行股份有限公司福州南门支行||591903324810303||12,869,059.54||活期||
|中国民生银行福州温泉支行（注1）||605107102||11,392.88||活期||
|兴业银行股份有限公司福州华林支行（注2）||117130100100255416||0.00||||
|小计||||12,880,452.42||||
|招商银行股份有限公司福州南门支行||||80,000,000.00||结构性存款||
|招商银行股份有限公司福州南门支行||||40,000,000.00||结构性存款||
|小计||||120,000,000.00||||
|合计||||132,880,452.42||||

注1：公司与中国民生银行股份有限公司福州温泉支行的上级分行中国民生银行股份有限公司福州分行签署《募集资金三方监管协议》。
注2：兴业银行股份有限公司福州华林支行已于2018年12月24日销户。
二、部分募投项目变更及延期的具体情况
公司拟对“勘察能力提升”、“设计能力提升”、“研发中心-海上风电研发中心”和“研发中心-智能电网研发中心”项目的实施方式进行变更，并将上述项目达到预定可使用状态日期延期至2021年10月25日；拟变更“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目，并将该项目尚未使用的募集资金变更至“EPC工程总承包”项目使用，本次变更不涉及关联交易。具体调整内容如下：
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||||变更前||||||||||变更后|||||
||||||||||||||||||项目达|
||||||||||项目达到|||||||||
||序||||募集资金||||||调整||募集资金||||到预定|
||||项目||||||预定可使|||||||||
||号||||投资总额||实施方式||||金额||投资总额||实施方式||可使用|
||||名称||||||用状态日|||||||||
||||||（万元）||||||||（万元）||||状态日|
||||||||||期|||||||||
||||||||||||||||||期|
|1、||勘察能力提升||1,515.00||购置设备、软件||2019年10月25日||||1,515.00||购置、租赁设备；购置软件||2021年10月25日||
|2、||设计能力提升||3,630.00||软件购置及本地化开发||2019年10月25日||||3,630.00||软件购置及本地化开发、控股收购电力设计公司||2021年10月25日||
|3、||研发中心||6,985.00||||||||3,202.17||||||
|1）||太阳能光热发电研发中心||3,960.00||办公场所改造；设备、软件购置；技术、人才引入||2019年10月25日||-3,782.83||177.17||本项目未投入部分金额变更为“EPC工程总承包”项目||||
|2）||海上风电研发中心||1,650.00||办公场所改造；设备及软件购置||2019年10月25日||||1,650.00||办公场所改造；设备及软件购置；技术咨询、委托开发及购买||2021年10月25日||
|3）||智能电网研发中心||1,375.00||办公场所改造；设备及软件购置||2019年10月25日||||1,375.00||办公场所改造；设备及软件购置；技术咨询、委托开发||2021年10月25日||

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|-|-|-|-|-|-|
||||||及购买|
|4、|EPC工程总承包|20,000.00|+3,782.83|23,782.83||
|合计||32,130.00||32,130.00||

（一）“勘察能力提升”项目变更实施方式及延期的具体情况
1.变更实施方式及延期的情况
“勘察能力提升”项目募集资金拟投资总额 1,515.00万元,截至 2019年 6月30日已累计投入498.95万元。拟将部分原计划通过购置方式实施的项目变更为租赁方式实施，并将项目由原定 2019年 10月 25日延期至 2021年 10月 25日。
2.变更实施方式及延期的原因
对于部分新开拓以及业务可延续性不稳定的项目，由于设备使用频率低、一次性投入较大，为规避设备购置后的闲置风险，增加折旧，因此本次拟将部分原计划通过购置方式实施的项目变更为租赁方式实施来满足相关生产需求。
近年来，勘察仪器、设备革新较快，相关软件技术发展迅猛，为降低设备、软件更新换代过快导致的贬值风险，非业务急需的仪器设备、软件，如无人机载激光雷达、海洋勘测设备等，将在技术成熟后，根据业务需要逐步购置。鉴于上述情况，拟将该项目延期至2021年10月25日。
（二）“设计能力提升”项目变更实施方式及延期的具体情况
1.变更实施方式及延期的情况
“设计能力提升”项目募集资金拟投资总额3,630.00万元，截至2019年6月30日已累计投入451.01万元。拟将部分原计划通过购置和本地化开发方式实施的项目变更为“控股收购电力设计公司”，使用项目募集资金 907.8万元用于收购四川云能水利电力工程咨询有限公司（以下简称“四川云能”）51%的股权，并将项目由原定2019年10月25日延期至2021年10月25日。
上述拟并购标的的具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购四
川云能水利电力工程咨询有限公司51%股权的可行性分析报告》。
“设计能力提升”项目包含内涵式的数字化设计企业级实施和外延式的设计规模提升。为快速实现设计能力的规模提升，提高募集资金投资项目的实施效率，拟将部分原计划通过购置和本地化开发方式实施的项目，变更为并购具有相关市场资源和成熟设计团队的设计企业，因此使用项目募集资金907.8万元用于收购四川云能51%股权。
公司于 2018年成立数字化技术研发中心，采取谨慎原则，有序投入，推动新技术研究及应用工作。目前数字化设计企业级实施前期技术储备基本完成。成熟的数字化设计团队需要在原有成熟设计团队的基础上，经过大量培训后方可成型。公司预计将于2019年底启动数字化设计全面推广，拟在2021年内完成整体实施。鉴于上述情况，拟将该项目拟延期至2021年10月25日。
（三）“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目变更为“EPC工程总承包”项目的具体情况
1.项目变更的情况
“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目募集资金拟投资总额3,960.00万元，截至 2019年 6月 30日已累计投入 177.17万元。拟将该项目尚未使用的募集资金余额3,782.83万元变更为“EPC工程总承包”项目。
“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目已投入的募集资金金额177.17万元均为建筑工程装修费，相关设施可供于“研发中心-海上风电研发中心”项目与“研发中心-智能电网研发中心”项目使用。
2.变更原因
太阳能光热发电产业在我国是一个新兴市场，经过数年发展仍处于试验或示范阶段，技术应用的政策导向性强，市场前景尚不确定。同时该产业具有资金和技术双密集的特点，项目门槛较高。公司经审慎研究，认为该行业后续投入高，但是短期内回报不明确，决定不再对“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目进行后续投入，待日后国内技术及市场渐趋成熟，可使用自有资金继续投入。
而目前公司总承包业务规模增长快速，对流动资金的需求量大，因此拟变更“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目为“EPC工程总承包”项目。
3.“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目概况
“研发中心-太阳能光热发电研发中心”为勘察设计能力提升及研发中心建
设项目之子项目，实施主体为永福股份，经闽发改备【2016】AGX2号文件备案后实施。截止2019年6月30日，“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目累计投入 177.17万元，占项目原计划投资总额的4.47%。该项目已投入部分可供“研发中心-海上风电研发中心”与“研发中心-智能电网研发中心”项目使用。
“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目具体情况详见公司招股说明书第十节“募集资金运用”中第二点“募集资金投资项目具体情况”的第（一）点“勘察设计能力提升及研发中心建设项目”。
4.“EPC工程总承包”项目的可行性分析
公司拥有工程设计（电力行业）甲级资质，具备承接大型电力建设工程 EPC工程总承包的能力和相应业绩。目前公司总承包业务规模快速增长，对流动资金的需求量加大，将“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目变更为“EPC工程总承包”项目，将提高募集资金的使用效率，实现效益的增值。
将“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目尚未使用的募集资金余额 3,782.83万元用于“EPC工程总承包”项目，公司预计每年实现净利润约 620万元。
“EPC工程总承包”项目的具体情况详见公司招股说明书第十节“募集资金运用”中第二点“募集资金投资项目具体情况”的第（二）点“工程总承包”。
（四）“研发中心-海上风电研发中心”和“研发中心-智能电网研发中心”变更实施方式及延期的具体情况
1.变更实施方式及延期的情况
“研发中心-海上风电研发中心”项目募集资金拟投资总额 1,650.00万元,截至2019年6月30日已累计投入391.06万元；“研发中心-智能电网研发中心”项目募集资金拟投资总额 1,375.00万元，截至 2019年 6月 30日已累计投入 214.02万元。拟将上述部分原计划通过改造、购置方式实施的项目，变更为技术咨询、委托开发及购买的方式实施，并由原定2019年10月25日延期至2021年10月25日。
2.变更实施方式及延期的原因
海上风电研发课题大且新，涉及门类广，在国外已有部分成熟的应用；随着能源互联网技术的不断发展以及泛在电力物联网概念的提出，智能电网需结合能
源互联网和泛在电力物联网技术的发展及时调整项目研究目标和技术框架，因此公司借助国内外的优秀科研单位或高校的技术力量，共同开展研发，实现公司在海上风电勘察设计技术以及智能电网领域的高效提升，树立公司市场地位，提高募集资金使用效率。因此，拟将部分原计划通过改造、购置方式实施的项目，变更为技术咨询、委托开发及购买的方式实施。
由于部分设备更新换代较快，公司在满足研发主要需要的前提下，审慎进行设备投入。此外，考虑到与国内外优秀科研单位或高校的合作尚需时间实施，拟将“研发中心-海上风电研发中心”和“研发中心-智能电网研发中心”项目均延期至2021年10月25日。
三、部分募投项目变更及延期对公司的影响
公司部分募投项目变更及延期并未改变募投资金承诺投资总额，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目延期及变更将有利于优化资源利用、提高募集资金的使用效率，对公司未来的发展将产生积极影响。
不再对“研发中心-太阳能光热发电研发中心”项目投入，是根据外部市场环境发展情况、内部业务发展需要以及项目具体实施情况做出的审慎决策,将有利于适应市场环境变化，保持持续竞争力。公司确信变更后的投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效率，实现效益增值，对公司未来的发展将产生积极影响。
四、部分募投项目变更的风险提示
“勘察能力提升”项目：设备租赁市场供需失衡时可能导致租赁价格上升。
此外，专业性强的大型勘察设备保有量少，提供租赁的服务商较少；租赁的设备性能参差不齐，需要进行一定周期的实地测试来验证其精确度和可靠性；重大工程项目开工前，还须对租赁设备与工程项目所要求技术标准的符合性进行论证，上述因素可能导致公司无法及时获得相关合格设备，进而延长项目工期。
“设计能力提升”项目：受电力工程勘察设计行业发展增速放缓影响，本次并购项目实施后，如国家相关产业政策、市场环境等发生不利变化，公司可能不能有效拓展相关市场，并导致公司无法实现预期收益。
“研发中心-海上风电研发中心”及“研发中心-智能电网研发中心”项目：受国家政策及市场因素影响，公司研究的相关技术可能与市场需求存在偏差，无法达到预期效果，不能形成核心技术。
“EPC工程总承包”项目：公司虽然建立了EPC工程总承包管理制度体系，但EPC工程总承包项目管理涉及的企业、部门和人员众多，可能受到各种不确定的外部因素影响，执行过程中的项目管理风险可能会对项目的盈利状况带来影响。
公司将积极采取相应对策和措施予以防范和控制项目相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、相关审批程序及核查意见
（一）董事会决议情况
公司于2019年8月22日召开第二届董事第六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》。经审议，董事会认为，本次部分募投项目的变更及延期，不涉及募集资金投资总额的变化，有利于优化资源利用、提高募集资金的使用效率，符合公司的发展规划，有利于公司的生产经营。《关于部分募投项目变更及延期的议案》尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次对于部分募投项目的变更及延期，是基于募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目变更及延期的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们同意本次部分募投项目变更及延期。
（三）监事会意见
公司于2019年8月22日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》。经审议，公司监事会认为，本次部分募投项目的变更及延期是根据相关项目实际情况做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意本次部分募投项目变更及延期。
（四）保荐机构意见
公司本次部分募集资金投资项目延期及变更的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次部分募集资金投资项目延期及变更事宜尚需公司股东大会审批。
本次部分募集资金投资项目延期及变更是公司根据项目实施的客观需要做出的调整，符合公司战略规划及业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，未损害公司股东尤其是中小股东利益。
保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期及变更事项无异议。
六、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2.福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4.华创证券有限责任公司关于福建永福电力设计股份有限公司部分募集资金投资项目延期及变更的核查意见；
5.关于收购四川云能水利电力工程咨询有限公司51%股权的可行性分析报告。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 8月 23日