苏州天沃科技股份有限公司
2017年第三季度财务报告
2017年 10月
财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天沃科技股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|949,376,987.73|1,592,444,463.29|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|572,691,573.27|419,510,782.62|
|应收账款|4,844,023,653.76|3,689,133,424.97|
|预付款项|1,907,991,265.55|767,956,910.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|304,856,363.32|211,043,177.07|
|买入返售金融资产|||
|存货|5,381,645,348.30|5,198,580,037.17|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|23,559,034.89|81,978,391.52|
|流动资产合计|13,984,144,226.82|11,960,647,187.27|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|183,140,268.00||
|长期股权投资|113,926,200.93|113,232,952.20|
|投资性房地产|54,422,617.91|55,478,664.77|
|固定资产|1,888,399,504.31|1,968,065,094.45|
|在建工程|359,705,687.93|95,670,575.13|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|349,727,728.22|368,538,161.14|
|开发支出|||
|商誉|2,151,479,121.60|2,126,784,476.96|
|长期待摊费用|30,507,079.62|34,614,431.10|
|递延所得税资产|254,314,176.67|153,661,258.51|
|其他非流动资产|126,389,797.61|128,142,748.32|
|非流动资产合计|5,512,012,182.80|5,044,188,362.58|
|资产总计|19,496,156,409.62|17,004,835,549.85|
|流动负债：|||
|短期借款|3,311,881,395.63|2,398,323,070.31|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|679,234,899.84|740,271,098.83|
|应付账款|5,545,382,948.80|4,274,397,790.29|
|预收款项|1,501,631,590.51|679,623,345.46|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|25,191,744.59|74,730,096.60|
|应交税费|219,019,535.89|236,925,192.50|

||||
|-|-|-|
|应付利息|22,411,902.26|64,734,697.37|
|应付股利|307,571.46|97,305,817.52|
|其他应付款|138,166,138.87|114,541,661.44|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,489,931,304.37|1,478,325,014.08|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|12,933,159,032.22|10,159,177,784.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,859,205,838.42|2,045,694,808.69|
|应付债券||447,216,069.29|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,544,573,879.59|1,539,478,410.12|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|24,804,564.54|28,334,943.84|
|递延所得税负债|4,191,478.13|4,307,170.58|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,432,775,760.68|4,065,031,402.52|
|负债合计|16,365,934,792.90|14,224,209,186.92|
|所有者权益：|||
|股本|735,762,000.00|739,712,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,402,799,447.38|1,428,755,939.05|
|减：库存股||29,906,491.67|
|其他综合收益|-580,283.17||
|专项储备|5,569,117.65|4,558,092.20|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|78,869,676.08|78,869,676.08|
|一般风险准备|||
|未分配利润|469,352,582.25|263,536,430.67|
|归属于母公司所有者权益合计|2,691,772,540.19|2,485,525,646.33|
|少数股东权益|438,449,076.53|295,100,716.60|
|所有者权益合计|3,130,221,616.72|2,780,626,362.93|
|负债和所有者权益总计|19,496,156,409.62|17,004,835,549.85|

法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：任大成 会计机构负责人：徐勤2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|274,269,131.15|745,767,800.42|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|65,416,099.00|87,866,984.37|
|应收账款|259,295,278.26|1,275,729,838.34|
|预付款项|71,518,077.94|106,834,729.86|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|507,345,618.35|299,956,235.63|
|存货|98,466,836.92|1,118,659,941.09|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|275,835.13|1,406,006.87|
|流动资产合计|1,276,586,876.75|3,636,221,536.58|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|183,140,268.00||
|长期股权投资|4,740,703,044.33|4,160,621,346.79|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|306,897,595.19|1,193,723,765.76|
|在建工程||8,103,467.50|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,282,375.76|182,540,866.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,768,341.52|5,490,174.57|
|递延所得税资产|152,187,437.44|78,279,359.74|
|其他非流动资产|76,082,012.28|117,142,748.32|
|非流动资产合计|5,465,061,074.52|5,745,901,729.63|
|资产总计|6,741,647,951.27|9,382,123,266.21|
|流动负债：|||
|短期借款|715,377,200.00|1,101,949,200.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|70,458,000.00|55,730,000.00|
|应付账款|28,646,461.35|295,486,506.28|
|预收款项|16,436,256.89|140,099,315.83|
|应付职工薪酬|2,043,176.65|20,036,077.60|
|应交税费|15,364,681.66|22,374,833.25|
|应付利息|18,502,134.29|61,119,181.50|
|应付股利|||
|其他应付款|140,444,958.62|818,467,958.33|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|788,331,157.67|1,379,736,998.44|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,795,604,027.13|3,895,000,071.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,314,970,000.00|929,970,000.00|
|应付债券||447,216,069.29|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,183,269,250.48|1,509,752,694.23|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,452,416.67|25,491,100.38|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,512,691,667.15|2,912,429,863.90|
|负债合计|4,308,295,694.28|6,807,429,935.13|
|所有者权益：|||
|股本|735,762,000.00|739,712,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,416,189,978.38|1,442,146,470.05|
|减：库存股||29,906,491.67|
|其他综合收益|||
|专项储备|1,005,512.42||
|盈余公积|76,966,629.20|76,966,629.20|
|未分配利润|203,428,136.99|345,774,723.50|
|所有者权益合计|2,433,352,256.99|2,574,693,331.08|
|负债和所有者权益总计|6,741,647,951.27|9,382,123,266.21|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,037,678,442.55|435,664,358.77|
|其中：营业收入|2,037,678,442.55|435,664,358.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,939,428,695.68|470,454,094.00|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,704,342,545.22|359,703,919.05|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,734,675.89|1,370,537.32|
|销售费用|24,860,437.44|9,907,132.75|
|管理费用|76,693,798.15|54,175,683.82|
|财务费用|110,587,387.00|44,870,431.89|
|资产减值损失|18,209,851.98|426,389.17|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-288,002.56|-1,385,765.50|
|其中：对联营企业和合营企业的|||
||-288,002.56|-1,385,765.50|
|投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||97,961,744.31|-36,175,500.73|
|列）|||
|加：营业外收入|2,599,093.51|2,044,603.45|
|其中：非流动资产处置利得|228,885.89|264,949.35|
|减：营业外支出|710,226.15|2,558,631.30|
|其中：非流动资产处置损失|325.72|1,058,166.36|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||99,850,611.67|-36,689,528.58|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-51,313,021.09|-3,080,671.20|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||151,163,632.76|-33,608,857.38|
|列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|115,230,442.60|-32,007,952.48|
|少数股东损益|35,933,190.16|-1,600,904.90|
|六、其他综合收益的税后净额|-485,260.42||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||-485,260.42||
|益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
||-485,260.42||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-485,260.42||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|150,678,372.34|-33,608,857.38|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||114,745,182.18|-32,007,952.48|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|35,933,190.16|-1,600,904.90|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1566|-0.0433|
|（二）稀释每股收益|0.1566|-0.0433|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：任大成 会计机构负责人：徐勤4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|95,707,150.15|299,928,155.07|
|减：营业成本|93,900,123.82|226,451,947.50|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|454,489.80|687,075.41|
|销售费用|2,369,337.77|5,029,934.96|
|管理费用|19,938,722.76|36,111,083.27|
|财务费用|55,649,200.63|40,750,641.08|
|资产减值损失|17,869,951.89|-1,100,355.21|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-440,515.15|-1,385,765.51|
|其中：对联营企业和合营企业的|||
||-440,515.15|-340,630.34|
|投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-94,915,191.67|-9,387,937.45|
|列）|||
|加：营业外收入|1,356,553.42|1,515,650.87|
|其中：非流动资产处置利得|3,471,405.37|259,230.88|
|减：营业外支出|6,977.00|261,988.80|
|其中：非流动资产处置损失|0.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-93,565,615.25|-8,134,275.38|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-75,555,810.05|-1,252,554.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-18,009,805.20|-6,881,721.28|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-18,009,805.20|-6,881,721.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0245|-0.0093|
|（二）稀释每股收益|-0.0245|-0.0093|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|9,015,430,956.11|986,828,541.48|
|其中：营业收入|9,015,430,956.11|986,828,541.48|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|8,786,431,021.40|1,064,761,383.46|
|其中：营业成本|8,175,517,212.99|792,466,023.64|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|26,666,581.70|4,004,902.01|
|销售费用|60,226,620.76|23,423,273.37|
|管理费用|223,926,664.13|144,028,511.93|
|财务费用|299,531,343.98|131,180,133.39|
|资产减值损失|562,597.84|-30,341,460.88|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|37,166,083.73|-951,337.04|
|其中：对联营企业和合营企业的|||
||-706,751.27|-2,129,967.18|
|投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填|||
||266,166,018.44|-78,884,179.02|
|列）|||
|加：营业外收入|13,197,553.55|20,867,746.76|
|其中：非流动资产处置利得|3,960,268.20|13,531,873.24|
|减：营业外支出|2,750,466.73|3,151,020.83|
|其中：非流动资产处置损失|28,222.84|1,058,358.67|
|四、利润总额（亏损总额以“－”|||
||276,613,105.26|-61,167,453.09|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-18,686,984.34|-6,178,182.71|
|五、净利润（净亏损以“－”号填|||
||295,300,089.60|-54,989,270.38|
|列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|205,816,151.58|-55,803,892.97|
|少数股东损益|89,483,938.02|814,622.59|
|六、其他综合收益的税后净额|-580,283.17||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
||-580,283.17||
|益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
||-580,283.17||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-580,283.17||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|294,719,806.43|-54,989,270.38|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||205,235,868.41|-55,803,892.97|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|89,483,938.02|814,622.59|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2796|-0.0754|
|（二）稀释每股收益|0.2796|-0.0754|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|995,309,741.23|643,747,428.78|
|减：营业成本|956,184,386.08|505,305,166.71|
|税金及附加|17,967,027.01|2,250,221.86|
|销售费用|11,993,006.19|11,702,835.52|
|管理费用|65,130,329.53|86,191,718.41|
|财务费用|175,108,434.61|122,345,690.71|
|资产减值损失|-5,239,102.92|-30,190,912.07|
|加：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-16,284,935.66|-1,053,567.18|
|其中：对联营企业和合营企业的|||
||-440,515.15||
|投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-242,119,274.93|-54,910,859.54|
|列）|||
|加：营业外收入|7,600,996.09|19,034,824.77|
|其中：非流动资产处置利得|3,839,730.60||
|减：营业外支出|1,897,089.45|507,100.04|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|14,630.98||
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-236,415,368.29|-36,383,134.81|
|号填列）|||
|减：所得税费用|-94,068,781.78|-5,763,663.27|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-142,346,586.51|-30,619,471.54|
|列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益|||
|的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债|||
|或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重|||
|分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将|||
|重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变|||
|动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供|||
|出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-142,346,586.51|-30,619,471.54|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1934|-0.0414|
|（二）稀释每股收益|-0.1934|-0.0414|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,037,492,138.14|1,156,853,170.64|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|31,506,850.61|25,861,246.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|391,883,263.54|293,147,868.09|
|经营活动现金流入小计|8,460,882,252.29|1,475,862,285.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,406,449,915.25|871,630,846.54|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||308,166,807.99|162,433,899.17|
|金|||
|支付的各项税费|192,985,753.81|89,178,568.57|
|支付其他与经营活动有关的现金|921,739,966.43|241,441,147.16|
|经营活动现金流出小计|8,829,342,443.48|1,364,684,461.44|
|经营活动产生的现金流量净额|-368,460,191.19|111,177,824.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||15,303,600.00|
|取得投资收益收到的现金|213,164.40|1,137,270.64|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||25,954,735.00|17,814,649.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||197,047,294.98||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|34,000,000.00||
|投资活动现金流入小计|257,215,194.38|34,255,519.64|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||60,035,469.94|103,790,529.53|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|620,275,620.27|34,864,700.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||51,964,537.02|79,606,400.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||5,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|732,275,627.23|223,261,629.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-475,060,432.85|-189,006,109.89|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|4,050,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
||4,050,000.00||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,249,153,376.53|1,345,561,971.72|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||480,150,000.00|171,290,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|3,733,353,376.53|1,516,851,971.72|
|偿还债务支付的现金|2,716,025,197.52|1,638,334,626.47|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||428,010,615.84|181,728,392.57|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
||96,998,246.06||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||487,113,908.77|59,228,041.71|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,631,149,722.13|1,879,291,060.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|102,203,654.40|-362,439,089.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-1,078,363.91|962,290.16|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-742,395,333.55|-439,305,084.58|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||1,148,086,351.96|699,960,865.89|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|405,691,018.41|260,655,781.31|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,346,358,202.45|845,030,631.25|
|收到的税费返还|4,502,994.59|9,747,293.10|
|收到其他与经营活动有关的现金|493,553,774.46|527,191,757.96|
|经营活动现金流入小计|1,844,414,971.50|1,381,969,682.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|478,819,648.13|563,723,412.60|
|支付给职工以及为职工支付的现金|76,312,908.62|99,152,181.37|
|支付的各项税费|108,212,283.88|63,028,254.56|
|支付其他与经营活动有关的现金|868,054,564.80|466,725,555.91|
|经营活动现金流出小计|1,531,399,405.43|1,192,629,404.44|
|经营活动产生的现金流量净额|313,015,566.07|189,340,277.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||15,303,600.00|
|取得投资收益收到的现金||29,035,040.50|
|处置固定资产、无形资产和其|||
||25,922,135.00|17,550,000.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||200,000,000.00||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|225,922,135.00|61,888,640.50|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||14,476,461.53|84,264,587.27|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|703,225,620.27|41,864,700.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||79,606,400.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||5,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|717,702,081.80|210,735,687.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-491,779,946.80|-148,847,046.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,018,800,000.00|1,084,000,000.00|
|发行债券收到的现金|330,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金||171,290,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,348,800,000.00|1,255,290,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,514,899,000.00|1,432,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||205,336,689.16|170,188,789.10|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,013,791,556.33|41,114,631.20|
|筹资活动现金流出小计|2,734,027,245.49|1,643,803,420.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-385,227,245.49|-388,513,420.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
||-95,753.45|524,184.05|
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-564,087,379.67|-347,496,005.15|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||642,886,398.57|364,732,697.90|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|78,799,018.90|17,236,692.75|