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重庆莱美药业股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
川华信专（2017）161号
目录：
1．防伪标识
2．专项报告正文
3．附件
关于重庆莱美药业股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
川华信专（2017）161号重庆莱美药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《重庆莱美药业股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金专项报告发表鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度募集资金的实际存放和使用情况。
附件：《重庆莱美药业股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(此页无正文,签章页)
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：赵勇军
(特殊普通合伙)
中国·成都
中国注册会计师：吴良辉
二○一七年四月五日
重庆莱美药业股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引和的规定，本公司将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2015年12月31日，公司通过向特定对象非公开发行股份方式增加注册资本人民币2,382.88万股，募集资金总额为669,112,704.00元，扣除各项发行费用共计18,179,245.28元后，实际募集资金净额为人民币650,933,458.72元（以下简称“2015年非公开发行股票募集资金”）。以上募集资金到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验[2016]01号验资报告。
本公司按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用及存放情况
截至2016年12月31日止，公司2015年非公开发行股票募集资金使用情况如下：(金额单位:人民币元）
项目 金额实际转入公司募集资金[注1] 652,112,704.00减：直接投入募集项目资金 651,454,417.05支付的其他发行费用 1,179,245.28加：利息收入扣除手续费净额 520,958.33募集资金专用账户年末余额 -[注1]：实际转入公司的募集资金652,112,704.00元包含应支付的其他各项发行费用 1,179,245.28元，实际募集资金净额为650,933,458.72元。
募集资金专户截止2016年12月31日存放情况如下表：(金额单位：人民币元）开户行 账号 账户类别 年末余额中国工商银行股份有限公司重庆
3100027629200110825 募集资金专户 -南岸学府支行
合计 -
二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《重庆莱美药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2016年 1月 21日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《非公开发行股票募集资金三方监管协议》，对2015年非公开发行股票募集资金65,211.27万元开设募集资金专项账户并实行专户管理。各方严格按照三方监管协议执行，无违约情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截止2016年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：《2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2016年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2017年4月 5日
附件1
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||65,093.35||本年度投入募集资金总额||65,145.44||||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||65,145.44||||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资 总 额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|补充公司营运资金|否|65,093.35|65,093.35|65,145.44|65,145.44|100.08%|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|65,093.35|65,093.35|65,145.44|65,145.44|100.08%||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用||||||||

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|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2016年12月31日,募集资金已投入完毕,全部用于补充公司营运资金。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|