证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-018邦讯技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2015年 4月 9日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金到位及管理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]412号”文批准，邦讯技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,668万股，每股面值1元，发行价格为20元/股，募集资金总额为533,600,000.00元，扣除发行费32,108,874.91元，募集资金净额为501,491,125.09元，其中超募资金净额为291,501,925.09元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2012年5月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2012】京会兴验字第03010069号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、超募资金使用情况
（1）公司于2012年5月24日召开第一届董事会2012年第三次会议和第一届监事会2012年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,000万元超募资金暂时补充流动资金，用于满足与主营业务相关的营运资金需求。2012年11月13日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（2）公司于2012年10月31日召开第一届董事会2012年第八次会议和第一届
监事会2012年第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。公司已于2012年10月实际使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。
（3）公司于 2012年 11月 19日召开第一届董事会 2012年第九次会议及第一届监事会 2012年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2013年5月16日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（4）公司于2013年5月21日召开第一届董事会2013年第四次会议及第一届监事会 2013年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2013年 11月 20日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（5）公司于 2013年 11月 1日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,800万元永久补充流动资金。公司已于 2013年11月实际使用部分超募资金人民币5,800万元永久补充流动资金。
（6）公司于2013年11月22日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2014年5月19日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（7）公司于2014年5月6日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，于 2014年 5月 23日召开 2013年年度股东大会，审议通过了《关于变更天线产品建设项目为互联网金融保险项目及使用部分超募资金的议案》，
同意使用“天线产品建设项目”4,408.63万元及超募资金 491.37万元合计4900.00万元用于建设互联网金融保险项目。
（8）公司于 2014年 5月 20日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。2014年 11月 17日，公司将合计5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（9）公司于 2014年 6月 26日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，于 2014年 7月 14日召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购博威科技（深圳）有限公司100%股权和博威通讯系统（深圳）有限公司100%股权并增资的议案》，同意使用超募资金人民币 3,009万元收购博威科技100%股权和博威通讯100%股权，并使用超募资金人民币7,000万元对博威科技和博威通讯增资。截至本公告日，公司已支付超募资金8,009万元。
（10）公司于 2014年 11月 18日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置超募资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。截至本公告日，该闲置超募资金5,000万元尚未到期、未归还。
截至本公告日，公司超募资金尚余49,780,834.88元（含利息）存放于募集资金专户中。
二、本次超募资金使用计划安排
1、本次超募资金使用概述
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012
年8月修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，经公司董事会、监事会审议通过，同意公司使用部分超募资金29,780,834.88元（含利息）用于永久补充流动资金。截至本公告日，该部分超募资金29,780,834.88元（含利息）尚未实际使用。
2、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的合理性和必要性说明
（1）2014年随着4G网络建设逐步加大力度，网优行业整体回暖，下半年集成业务开始发力，由于集成业务的行业特点，在集成商中标运营商集成业务标后，需要集成商前期垫款方可实施，公司需要大量的资金投入实施。
公司近年积极转型，投入移动物联网及互联网领域，前期均需投入大量的人力、物力、财力，以加大研发投入、成本费用、管理费用等。
（2）为满足业务正常发展的需要，公司本次使用部分超募资金永久性补充日常主营业务所需的流动资金，以缓解资金压力，并提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司拟使用超募资金人民币 29,780,834.88元永久性补充流动资金，按中国人民银行一年期人民币现行贷款利率6.00%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币178万元。
三、公司相关说明与承诺
1、公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
2、公司承诺在使用超募资金永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
年年度股东大会审议，并在股东大会审议通过后开始实施。
2、监事会审议情况
2015年4月9日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体监事一致同意使用部分超募资金人民币29,780,834.88元（含利息）永久补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司本次以部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见，认为公司本次使用部分超募资金人民币29,780,834.88元（含利息）永久性补充流动资金，使用计划和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力。超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
4、保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司认为：邦讯技术使用部分超募资金人民币29,780,834.88元（含利息）永久性补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，并经独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》的相关规定。公司本次使用超募资金永久性补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。综上，本保荐机构同意公司实施该事项。
五、备查文件
1、《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《邦讯技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年4月11日