公司代码：600610 公司简称：中毅达上海中毅达股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3二、 公司基本情况 ........................................................ 3三、 重要事项 ............................................................ 5四、 附录 ................................................................ 6
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
|||||
|-|-|-|-|
|未出席董事姓名|未出席董事职务|未出席原因的说明|被委托人姓名|
|王毅|董事|因公缺席||
|程小兰|独立董事|因公缺席||

1.3公司负责人郭学东、主管会计工作负责人蔡亚荣及会计机构负责人（会计主管人员）蔡亚荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|432,981,216.62|431,550,290.81|0.33|
|归属于上市公司股东的净资产|31,762,051.17|35,056,205.46|-9.40|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,183,788.37|-84,168,766.58|-97.41|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入||112,936,995.34|-100.00|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,294,154.29|638,367.42|-616.03|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-3,239,019.91|1,046,744.95|-409.44|
|加权平均净资产收益率（%）|-9.86|0.005|-197,300.00|

|||||
|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|-0.0031|0.001|-410.00|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0031|0.001|-410.00|

非经常性损益项目和金额
□适用√不适用
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||97,109|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||股份状态|数量|||
|大申集团有限公司|266,097,490|37.43|266,097,490|冻结|266,097,490||境内非国有法人|
|西藏一乙资产管理有限公司|102,070,605|14.36|48,503,145|冻结|102,070,600||境内非国有法人|
|西藏钱峰投资管理有限公司|27,381,516|3.85||质押|||境内非国有法人|
|倪赣|18,500,000|2.60|18,500,000|无|||未知|
|上海南上海房地产有限公司|10,296,000|1.45||无|||未知|
|上海纺织发展有限公司|5,296,000|0.74||无|||未知|
|上海轻工控股（集团）有限公司|5,148,000|0.72||无|||未知|
|张文军|4,998,200|||无|||未知|
|VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEXFUND|4,643,648|||未知|||未知|
|VANGUARD TOTALINTERNATIONAL STOCKINDEXFUND|4,102,000|||未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|||||种类||数量||

|||||
|-|-|-|-|
|西藏一乙资产管理有限公司|53,567,460|人民币普通股|53,567,460|
|西藏钱峰投资管理有限公司|27,381,516|人民币普通股|27,381,516|
|上海南上海商业房地产有限公司|10,296,000|人民币普通股|10,296,000|
|上海纺织发展有限公司|5,296,000|人民币普通股|5,296,000|
|上海轻工控股（集团）公司|5,148,000|人民币普通股|5,148,000|
|张文军|4,998,200|境外上市外资股|4,998,200|
|VANGUARD EMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND|4,643,648|境外上市外资股|4,643,648|
|VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND|4,102,000|境外上市外资股|4,102,000|
|Bank of Singapore Limited|3,150,000|境外上市外资股|3,150,000|
|是裕兴|3,000,000|境外上市外资股|3,000,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2017年12月27日，公司收到上海证券交易出具的《纪律处分决定书》（【2017】82号）。
因公司存在信息披露违法违规行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，对公司及实际控制人何晓阳、控股股东大申集团有限公司、深圳市乾源资产管理有限公司及其第一大股东兼法定代表人李莹、贵州贵台实业有限公司及其第一大股东兼法定代表人戚欢，深圳万盛源投资管理有限公司及其第一大股东黄伟、法定代表人黄俊翔，公司董事长沈新民，公司董事及深圳万盛源投资管理有限公司时任法定代表人李厚泽予以公开谴责，对公司董事杨永华、方文革、庞森友，时任董事兼董事会秘书李春蓉、董事代董事会秘书党悦栋，独立董事刘名旭、张伟、李宝江、杨世锋、黄琪，财务总监李臻峻予以通报批评。
2、2018年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《调查通知书》（沪调查字2018-1-008号）。因公司存在涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定贵公司立案调查，目前公司正积极配合中国证监会的调查工作。公司若因此
立案调查事项触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大信息披露违法情况，公司股票将
被实施退市风险警示。
3、2018年4月13日，公司中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（沪[2018]26号至沪[2018]41号）对我司信息披露违法行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人上海中毅达股份有限公司、林旭楠、任鸿虎、盛燕、吴邦兴、陈国坤、陈两武、陈亚莉、马庆银、秦健智、武舸、谢若锋、杨世军、杨永华、赵海燕未提出陈述和申辩意见，也未申请听证。当事人刘晓桥虽要求陈述申辩，但期限内未提交陈述申辩意见。本案现已调查、审理终结。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|上海中毅达股份有限公司|
|法定代表人|郭学东|
|日期|2018年8月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年3月31日
编制单位:上海中毅达股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,907,870.55|3,951,091.53|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|4,738,397.75|6,335,019.94|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|18,297,917.04|18,297,917.04|
|预付款项|12,681,261.76|12,305,779.19|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||

||||
|-|-|-|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|63,536,091.95|63,526,991.95|
|买入返售金融资产|||
|存货|252,732,075.90|250,626,496.15|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,907,801.53|10,907,801.53|
|流动资产合计|367,801,416.48|365,951,097.33|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|58,246,101.45|58,246,101.45|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|5,088,790.56|5,420,164.01|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|926,122.51|1,014,142.40|
|递延所得税资产|918,785.62|918,785.62|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|65,179,800.14|65,599,193.48|
|资产总计|432,981,216.62|431,550,290.81|
|流动负债：|||
|短期借款|132,198,565.86|132,198,565.86|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,000,000.00|10,000,000.00|
|应付账款|25,207,735.47|24,016,200.98|
|预收款项|5,832,337.33|5,832,337.33|

||||
|-|-|-|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,125,873.03|1,955,055.48|
|应交税费|827,214.69|922,089.01|
|应付利息|2,903,021.75|1,994,289.33|
|应付股利|||
|其他应付款|125,956,536.07|124,407,666.11|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,245,009.50|1,245,009.50|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|307,296,293.70|302,571,213.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|47,000,000.00|47,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|43,492,738.75|43,492,738.75|
|递延收益|3,430,133.00|3,430,133.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|93,922,871.75|93,922,871.75|
|负债合计|401,219,165.45|396,494,085.35|
|所有者权益|||
|股本|1,071,274,605.00|1,071,274,605.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|382,621,301.81|382,621,301.81|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,422,133,855.64|-1,418,839,701.35|
|归属于母公司所有者权益合计|31,762,051.17|35,056,205.46|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|31,762,051.17|35,056,205.46|
|负债和所有者权益总计|432,981,216.62|431,550,290.81|

法定代表人：郭学东主管会计工作负责人：蔡亚荣会计机构负责人：蔡亚荣
母公司资产负债表
2018年3月31日
编制单位:上海中毅达股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,469,809.13|3,502,454.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|4,738,397.75|6,335,019.94|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|10,375,606.15|10,000,123.58|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|233,281,342.99|233,272,242.99|
|存货|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,356,103.78|8,356,103.78|
|流动资产合计|261,221,259.80|261,465,944.29|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|58,246,101.45|58,246,101.45|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|73,109,177.39|73,109,177.39|
|投资性房地产|||
|固定资产|4,779,699.50|5,111,072.95|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|687,566.54|765,131.10|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|136,822,544.88|137,231,482.89|
|资产总计|398,043,804.68|398,697,427.18|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|10,000,000.00|10,000,000.00|
|应付账款|400,000.00|400,000.00|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,110,147.59|856,674.10|
|应交税费|49,238.05|49,238.05|
|应付利息|1,931,750.23|1,882,895.41|
|应付股利|||
|其他应付款|208,357,235.37|206,959,675.41|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|321,848,371.24|320,148,482.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|43,492,738.75|43,492,738.75|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|43,492,738.75|43,492,738.75|
|负债合计|365,341,109.99|363,641,221.72|
|所有者权益：|||
|股本|1,071,274,605.00|1,071,274,605.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|382,660,181.93|382,660,181.93|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|||
|未分配利润|-1,421,232,092.24|-1,418,878,581.47|
|所有者权益合计|32,702,694.69|35,056,205.46|
|负债和所有者权益总计|398,043,804.68|398,697,427.18|

法定代表人：郭学东主管会计工作负责人：蔡亚荣会计机构负责人：蔡亚荣
合并利润表
2018年1—3月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||112,936,995.34|
|其中：营业收入||112,936,995.34|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,804,626.29|106,224,539.69|
|其中：营业成本||95,163,707.77|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加||525,376.81|
|销售费用||1,050.00|
|管理费用|1,758,150.58|9,615,789.47|
|财务费用|1,046,475.71|918,615.64|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|329,445.27|-398,190.90|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-763,838.89|-160,186.63|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|||

||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,239,019.91|6,154,078.12|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|55,134.38|3,395.80|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-3,294,154.29|6,150,682.32|
|减：所得税费用||3,234,812.91|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,294,154.29|2,915,869.41|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,294,154.29|2,915,869.41|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.少数股东损益||2,277,501.99|
|2.归属于母公司股东的净利润|-3,294,154.29|638,367.42|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-3,294,154.29|2,915,869.41|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||638,367.42|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,294,154.29|2,277,501.99|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.0031|0.001|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.0031|0.001|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：郭学东主管会计工作负责人：蔡亚荣会计机构负责人：蔡亚荣
母公司利润表
2018年1—3月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|||
|减：营业成本|||
|税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|1,677,563.80|2,740,797.90|
|财务费用|186,418.97|593,424.68|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|329,445.27|-398,190.90|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-763,838.89|-160,186.63|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,298,376.39|-3,892,600.11|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|55,134.38||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,353,510.77|-3,892,600.11|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,353,510.77|-3,892,600.11|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,353,510.77|-3,892,600.11|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进|||

||||
|-|-|-|
|损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-2,353,510.77|-3,892,600.11|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：郭学东主管会计工作负责人：蔡亚荣会计机构负责人：蔡亚荣
合并现金流量表
2018年1—3月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||265,774,715.60|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|153,708.78|153,941,867.05|
|经营活动现金流入小计|153,708.78|419,716,582.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金||302,985,065.62|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|748,589.83|5,589,639.13|

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|146,094.31|4,432,252.76|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,442,813.01|190,878,391.72|
|经营活动现金流出小计|2,337,497.15|503,885,349.23|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,183,788.37|-84,168,766.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|976,779.92||
|投资活动现金流入小计|976,779.92||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||2,270,957.66|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计||2,270,957.66|
|投资活动产生的现金流量净额|976,779.92|-2,270,957.66|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,413,839.98|76,083,360.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,413,839.98|76,083,360.00|
|偿还债务支付的现金||10,123,360.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|16,280.02|751,668.37|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|16,280.02|10,875,028.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,397,559.96|65,208,331.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-185,448.66||
|五、现金及现金等价物净增加额|5,102.85|-21,231,392.61|
|加：期初现金及现金等价物余额|499,395.11|81,484,895.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|504,497.96|60,253,503.25|

法定代表人：郭学东主管会计工作负责人：蔡亚荣会计机构负责人：蔡亚荣
母公司现金流量表
2018年1—3月
编制单位：上海中毅达股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,368.32|60,086,777.37|
|经营活动现金流入小计|2,368.32|60,086,777.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|748,589.83|1,542,023.30|
|支付的各项税费|51,219.99|371,558.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,378,015.24|40,133,877.35|
|经营活动现金流出小计|2,177,825.06|42,047,459.23|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,175,456.74|18,039,318.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|976,779.92||
|投资活动现金流入小计|976,779.92||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|976,779.92||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,413,839.98||
|筹资活动现金流入小计|1,413,839.98||
|偿还债务支付的现金||10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|16,280.02|568,888.89|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|16,280.02|10,568,888.89|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,397,559.96|-10,568,888.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-185,448.66||
|五、现金及现金等价物净增加额|13,434.48|7,470,429.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|50,757.58|6,780,460.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|64,192.06|14,250,890.07|

法定代表人：郭学东主管会计工作负责人：蔡亚荣会计机构负责人：蔡亚荣
4.2审计报告
□适用√不适用