印纪娱乐传媒股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴冰、主管会计工作负责人吴冰及会计机构负责人(会计主管人员)李季声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,052,983,663.6||6 3,617,011,932.50||12.05%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,570,164,874.1||5 2,279,732,354.08||||
||||||12.74%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|446,175,740.85|-36.47%||1,217,277,721.12||-27.24%|
|归属于上市公司股东的净利润|150,891,781.36|||418,671,270.45|||
|||11.00%||||5.71%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||145,667,374.35|9.00%||373,328,392.62||7.37%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||2,423,955.44|||
||-15,601,661.90|92.74%||||-105.58%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0853|11.07%||0.2366||5.72%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0853|11.07%||0.2366||5.72%|
|加权平均净资产收益率|6.03%|-1.30%||17.15%||-5.18%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-195,195.65||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||51,720,160.88||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-347,851.29||
|减：所得税影响额|5,834,236.11||
|合计|45,342,877.83|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数||23,924||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||0||
||前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||||的股份数量|股份状态|数量|
|肖文革||境内自然人||54.67%||967,594,752||924,791,552||质押|952,714,432|
|北京印纪华城投资中心（有限合伙）||境内非国有法人||12.78%||226,151,126||215,399,126||||
|||||||||||质押|219,072,000|
|印纪时代（天津）企业管理有限公司||境内非国有法人||10.50%||185,776,000||173,744,000||||
|张彬||境内自然人||5.43%||96,152,305||84,114,228||质押|84,152,304|
|中融金控（青岛）集团有限公司||境内非国有法人||0.90%||16,000,000||||||
|||||||||||质押|16,000,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||0.70%||12,360,160||||||
|云南国际信托有限公司－盛锦3号集合资金信托计划||境内非国有法人||0.41%||7,185,600||||||
|长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－瑞祥6号集合资金信托计划||境内非国有法人||0.33%||5,925,101||||||
|云南国际信托有限公司－云南信托·聚鑫38号集合资金信托计划||境内非国有法人||0.33%||5,920,000||||||
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划||境内非国有法人||0.24%||4,174,720||||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||||股份种类|||
||股东名称||||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||||股份种类|数量||
|肖文革||||42,803,200|||||人民币普通股|42,803,200||
|中融金控（青岛）集团有限公司||||16,000,000|||||人民币普通股|16,000,000||
|中央汇金资产管理有限责任公司||||12,360,160|||||人民币普通股|12,360,160||
|张彬||||12,038,077|||||人民币普通股|12,038,077||
|印纪时代（天津）企业管理有限公司||||12,032,000|||||人民币普通股|12,032,000||
|北京印纪华城投资中心（有限合伙）||||10,752,000|||||人民币普通股|10,752,000||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|云南国际信托有限公司－盛锦3号集合资金信托计划||7,185,600||||
|||||人民币普通股|7,185,600|
|长信基金－浦发银行－陆家嘴国际信托－瑞祥6号集合资金信托计划||5,925,101||||
|||||人民币普通股|5,925,101|
|云南国际信托有限公司－云南信托·聚鑫38号集合资金信托计划||5,920,000||||
|||||人民币普通股|5,920,000|
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划||4,174,720||||
|||||人民币普通股|4,174,720|
||||印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城99%出资额。肖文革|||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||与印纪华城已签署了《一致行动协议》，印纪时代（天津）企业管理有限公|||
||||司为肖文革全资控股的一人有限责任公司。其他股东未知其关联关系。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）、资产负债表项目大幅变化的原因：
1、货币资金较年初增长了36.54%，主要原因是本期公司发行了4亿元人民币中期票据和4亿元人民币短期融资券；
2、应收票据较年初下降了89.78%，主要原因是应收票据承兑和贴现所致；
3、预付账款较年初增长了43.85%，主要原因是本期新增预付媒介采购款以及预付电视剧制作投资款；
4、其他应收款较年初增长了135.37%，主要原因是本期新增了应收股权转让款和项目暂借款所致；
5、其他非流动资产较年初增长了55.44%，主要原因是：子公司印纪湘广本年增加机顶盒的采购；
6、短期借款较年初下降了54.00%，主要原因是本期公司归还到期银行借款所致；
7、应付职工薪酬较年初下降了74.21%，主要原因是由于国庆假期，公司提前支付了员工9月份工资，使得应付职工薪酬余额较年初下降；
8、应交税费较年初下降了52.78%，主要原因是公司2016年7月在新疆霍尔果斯所得税优惠地区设立子公司从事影视投资等业务，取得的利润免交所得税从而应交所得税下降所致；
9、应付利息较年初增长了57.58%，主要原因是本期对4亿元短期融资券和4亿元中期票据计提利息尚未支付所致；
10、其他应付款较年初增长了30.18%，主要原因是本期新增应付房租以及其他费用款项尚未支付所致；
11、应付债券本期新增397,182,893.10元，是本期公司发行的4亿元人民币中期票据扣除承销费摊销后净值；
12、其他综合收益较年初下降了66.66%，主要原因是本期人民币对港币汇率变动所致；
（二）、利润表项目大幅变化的原因：
1、营业收入较上年同期下降了27.24%，主要原因是本期公司低毛利广告媒介代理业务的减少，尤其是央视广告代理业务；
2、营业成本较上年同期下降了42.38%，主要原因是本期营业收入下降对应的成本下降所致；
3、税金及附加较上年同期下降了83.75%，主要原因是本期营业收入下降，根据应交增值税计提的附加税下降所致；
4、资产减值损失较上年同期增长了274.25%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备增加所致；
5、投资收益较上年同期增长了207.79%，主要原因是本期转让可供出售金融资产产生投资收益所致；
6、营业外支出较上年同期下降了51.00%，主要原因是本期资产处置损失和其他支出减少所致；
8、所得税费用较上年同期下降了55.29%，主要原因是公司2016年7月在新疆霍尔果斯所得税优惠地区设立子公司从事影视投资等业务，取得的利润免交所得税所致；
（三）、现金流量表项目大幅变化的原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了105.58%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费较上年同期下降所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了109.57%，主要原因是：本期没有新增投资以及本期处置可供出售金融资产收回投资所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了37.77%，主要原因是：本期公司偿还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2017年5月3日公告进入重大资产重组程序，并与相关交易对方就潜在重大资产重组事项持续进行积极磋商。由于本次交易经过交易各方的反复论证后，无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案，公司决定终止本次重大资产重组事项。通过与交易对方的长期沟通及对境外标的资产FBS Entertainment andLeisure的初步了解，公司与潜在资金提供方拟初步联合发起夹层基金及并购基金，收购FBS Entertainment andLeisure的100%股权，相关交易不构成上市公司重大资产重组。
公司于2017年10月17日发布了《关于签订基金合作框架协议暨基金对外投资公告》，本次签署的《合作框架协议》为各方的初步意向，该基金的实施尚需协议各方进一步协商谈判，并签署正式协议。
|||||
|-|-|-|-|
||||临时报告披露网站查询|
||重要事项概述|披露日期||
||||索引|
|公司控股股东肖文革，以协议转让的方式将其持有的上市公司116,110,000股股份转让至其全资控股的一人有限责任公司印纪时代（天津）企业管理有限公司||||
||||巨潮资讯网|
|||2017年7月8日||
||||（www.cninfo.com.cn）|
|公司根据2016年度利润分配预案，实施的权益分派方案，以2016年末总股本1,106,146,365股为基数，每10股分配现金红利0.9元（含税），共计分配现金红利99,553,172.85元，同时以资本公积金每10股转增6股。||||
||||巨潮资讯网|
|||2017年7月12日||
||||（www.cninfo.com.cn）|
|因筹划重大事项，公司股票于2017年4月18日开市起停牌。本次重大事项涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。本次交易经过交易各方的反复论证后，无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司于2017年10月17日发布了《关于终止重大资产重组暨暂不复牌公告》、《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的通知》，于2017年10月27日发布了《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况暨公司股票复牌提示性公告》。公司股票于2017年10月27日（星期五）开市起复牌。||||
||||巨潮资讯网|
|||2017年10月17日||
||||（www.cninfo.com.cn）|
||||巨潮资讯网|
|||2017年10月27日||
||||（www.cninfo.com.cn）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||股份锁定承诺：自新增股份||||
||||上市之日起，至 36 个月届||||
|||股份限售承|满之日和利润补偿义务履行|2014年11月|||
||肖文革||||36个月|严格履行|
|||诺|完毕之日（较晚为准）不转|18日|||
||||让本次发行中其所获得的股||||
||||份。||||
|资产重组时所作承诺|||股份锁定承诺：自新增股份||||
||||上市之日起，至 36 个月届||||
|||股份限售承|满之日和利润补偿义务履行|2014年11月|||
||印纪华城||||36个月|严格履行|
|||诺|完毕之日（较晚为准）不转|18日|||
||||让本次发行中其所获得的股||||
||||份。||||
||肖文革、张|关于同业竞|规范关联交易的承诺：1、本|2014年12月|长期有效|严格履行|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|彬、印纪华城|争、关联交|人及本人控制的企业将严格|05日|||
||易、资金占用|遵守相关法律、法规、规范||||
||方面的承诺|性文件、《公司章程》及公司||||
|||关联交易决策制度等有关规||||
|||定行使股东权利；在股东大||||
|||会对涉及本人的关联交易进||||
|||行表决时，履行关联交易决||||
|||策、回避表决等公允决策程||||
|||序。2、本人及本人控制的企||||
|||业将尽可能地减少与公司的||||
|||关联交易；对无法避免或者||||
|||有合理原因而发生的关联交||||
|||易，将遵循市场公正、公平、||||
|||公开的原则，并依法签署协||||
|||议，履行合法程序，按照公||||
|||司章程、有关法律法规和《深||||
|||圳证券交易所股票上市规||||
|||则》等有关规定履行信息披||||
|||露义务和办理有关报批程||||
|||序，保证不通过关联交易损||||
|||害公司及其他股东的合法权||||
|||益。如违反上述承诺与公司||||
|||及其子公司进行交易，而给||||
|||公司及其子公司造成损失||||
|||的，由本人承担赔偿责任。||||
|||避免同业竞争承诺1、本人||||
|||及本人所控制的其他子公||||
|||司、分公司、合营或联营公||||
|||司及其他任何类型企业（以||||
|||下简称"相关企业"）未从事||||
|||任何对公司及其子公司构成||||
|||直接或间接竞争的生产经营||||
|||业务或活动；并保证将来亦||||
||关于同业竞|||||
|||不从事任何对公司及其子公||||
|肖文革、张|争、关联交||2014年12月|||
|||司构成直接或间接竞争的生||长期有效|严格履行|
|彬、印纪华城|易、资金占用||05日|||
|||产经营业务或活动。2、本人||||
||方面的承诺|||||
|||将对自身及相关企业的生产||||
|||经营活动进行监督和约束，||||
|||如果将来本人及相关企业||||
|||（包括本次重大资产重组完||||
|||成后设立的相关企业）的产||||
|||品或业务与公司及其子公司||||
|||的产品或业务出现相同或类||||
|||似的情况，本人承诺将采取||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||以下措施解决：（1）本人及||||
||||相关企业从任何第三者获得||||
||||的任何商业机会与上市公司||||
||||的产品或业务可能构成同业||||
||||竞争的，本人及相关企业将||||
||||立即通知上市公司，并尽力||||
||||将该等商业机会让与上市公||||
||||司；（2）如本人及相关企业||||
||||与公司及其子公司因实质或||||
||||潜在的同业竞争产生利益冲||||
||||突，则优先考虑公司及其子||||
||||公司的利益；（3）公司认为||||
||||必要时，本人及相关企业将||||
||||进行减持直至全部转让相关||||
||||企业持有的有关资产和业||||
||||务；（4）公司在认为必要时，||||
||||可以通过适当方式优先收购||||
||||本人及相关企业持有的有关||||
||||资产和业务；（5）有利于避||||
||||免同业竞争的其他措施。||||
||||承诺如下："在本次交易完成||||
||||后，遵守相关法律、法规、||||
||||规章、其他规范性文件及公||||
||||司章程的规定，依法行使股||||
||||东权利，不利用其身份影响||||
|||关于保证上|||||
||肖文革、张||上市公司的独立性，保持上|2014年12月|||
|||市公司独立|||长期有效|严格履行|
||彬、印纪华城||市公司在资产、人员、财务、|05日|||
|||性的承诺|||||
||||机构和业务方面的完整性和||||
||||独立性，不利用上市公司违||||
||||规提供担保，不占用上市公||||
||||司资金，减少并规范关联交||||
||||易，避免同业竞争。"||||
||||公司董事、高级管理人员承||||
||||诺不无偿或以不公平条件向||||
||||其他单位或者个人输送利||||
|||公司董事、高|益，也不采用其他方式损害||||
|||管关于保证|公司利益；约束个人的职务||||
||吴冰；肖文||||||
|其他对公司中小股东||公司填补即|消费行为；不动用公司资产|2016年01月|||
||革；吴凡；濮||||长期有效|严格履行|
|所作承诺||期回报措施|从事与其履行职责无关的投|04日|||
||家富；范红||||||
|||切实履行的|资、消费活动；由董事会或||||
|||承诺|薪酬委员会制定的薪酬制度||||
||||与公司填补回报措施的执行||||
||||情况相挂钩；若公司公布股||||
||||权激励方案，承诺拟公布的||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司股权激励的行权条件与||||
||||公司填补回报措施的执行情||||
||||况相挂钩。||||
|||公司控股股|||||
|||东关于保证|不越权干预公司经营管理活||||
|||公司填补即|动，不侵占公司利益，切实|2016年01月|||
||肖文革||||长期有效|严格履行|
|||期回报措施|履行对公司填补回报的相关|04日|||
|||切实履行的|措施。||||
|||承诺|||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|0.00%|至|50.00%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|73,095|至|109,643|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|73,095|||
|业绩变动的原因说明|公司按照既定的发展战略，业务稳健增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：印纪娱乐传媒股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|386,918,698.25|283,371,317.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|17,498,316.00|171,153,753.96|
|应收账款|1,704,074,681.37|1,562,461,027.64|
|预付款项|715,544,358.03|497,417,360.94|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|112,332,968.83|47,725,982.27|
|买入返售金融资产|||
|存货|633,685,997.56|558,386,161.47|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|51,853,964.63|43,208,875.21|
|流动资产合计|3,621,908,984.67|3,163,724,479.21|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产||25,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|261,272,531.67|287,727,580.73|
|投资性房地产|||
|固定资产|16,296,747.56|18,478,310.19|
|在建工程|1,376,542.87|1,310,956.71|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,636,842.84|5,755,364.64|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|25,787,147.05|32,056,036.87|
|递延所得税资产|13,071,739.34|13,071,739.34|
|其他非流动资产|108,633,127.66|69,887,464.81|
|非流动资产合计|431,074,678.99|453,287,453.29|
|资产总计|4,052,983,663.66|3,617,011,932.50|
|流动负债：|||
|短期借款|78,197,547.00|170,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|305,894,141.87|364,864,605.78|
|预收款项|18,959,905.21|18,149,413.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,230,470.97|8,649,938.69|
|应交税费|22,860,248.55|48,408,557.21|

||||
|-|-|-|
|应付利息|15,618,329.55|9,911,340.65|
|应付股利|||
|其他应付款|49,439,158.88|37,978,972.67|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||20,000,000.00|
|其他流动负债|400,000,000.00|399,224,991.86|
|流动负债合计|893,199,802.03|1,077,187,820.65|
|非流动负债：|||
|长期借款||60,000,000.00|
|应付债券|397,182,893.10||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|397,182,893.10|60,000,000.00|
|负债合计|1,290,382,695.13|1,137,187,820.65|
|所有者权益：|||
|股本|73,948,803.00|73,948,803.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|-16,269,964.09|-16,269,964.09|
|减：库存股|||
|其他综合收益|14,346,734.19|43,032,311.72|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|102,192,266.02|102,192,266.02|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,395,947,035.03|2,076,828,937.43|
|归属于母公司所有者权益合计|2,570,164,874.15|2,279,732,354.08|
|少数股东权益|192,436,094.38|200,091,757.77|
|所有者权益合计|2,762,600,968.53|2,479,824,111.85|
|负债和所有者权益总计|4,052,983,663.66|3,617,011,932.50|

法定代表人：吴冰 主管会计工作负责人：吴冰 会计机构负责人：李季2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|127,552,065.96|772,285.72|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|0.00|438,679.25|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|691,337,860.71|368,200,650.69|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,170,088.38|20,813,769.30|
|流动资产合计|840,060,015.05|390,225,384.96|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,011,977,900.00|6,011,977,900.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,011,977,900.00|6,011,977,900.00|
|资产总计|6,852,037,915.05|6,402,203,284.96|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,700.00|177,615.00|
|应交税费|21,520.00|58,338.13|
|应付利息|15,507,777.78|9,490,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|82,099,998.06|2,299,998.06|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|400,000,000.00|399,224,991.86|
|流动负债合计|497,630,995.84|411,250,943.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|397,182,893.10||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|397,182,893.10||
|负债合计|894,813,888.94|411,250,943.05|
|所有者权益：|||
|股本|1,769,834,184.00|1,106,146,365.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,924,384,088.73|4,588,071,907.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,497,707.12|25,497,707.12|
|未分配利润|237,508,046.26|271,236,362.06|
|所有者权益合计|5,957,224,026.11|5,990,952,341.91|
|负债和所有者权益总计|6,852,037,915.05|6,402,203,284.96|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|446,175,740.85|702,288,941.11|
|其中：营业收入|446,175,740.85|702,288,941.11|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|296,133,467.40|525,693,303.43|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|229,352,404.31|448,477,796.71|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,932,884.99|15,017,513.30|
|销售费用|28,950,478.14|23,141,100.77|
|管理费用|15,983,143.18|20,675,999.98|
|财务费用|10,781,720.74|9,068,023.28|
|资产减值损失|9,132,836.04|9,312,869.39|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,886,452.11|-3,929,058.28|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|161,928,725.56|172,666,579.40|
|加：营业外收入|3,704.20|1,274,801.42|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|534,128.95|510,553.07|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||161,398,300.81|173,430,827.75|
|列）|||
|减：所得税费用|13,334,984.35|27,283,287.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|148,063,316.46|146,147,540.17|
|归属于母公司所有者的净利润|150,891,781.36|135,941,877.14|
|少数股东损益|-2,828,464.90|10,205,663.03|
|六、其他综合收益的税后净额|-12,558,699.43|2,891,062.72|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-12,558,699.43|2,891,062.72|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-12,558,699.43|2,891,062.72|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-12,558,699.43|2,891,062.72|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|135,504,617.03|149,038,602.89|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||138,333,081.93|138,832,939.86|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,828,464.90|10,205,663.03|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0853|0.0768|
|（二）稀释每股收益|0.0853|0.0768|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴冰 主管会计工作负责人：吴冰 会计机构负责人：李季4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|1,750,590.65|627,346.83|
|财务费用|12,160,468.11|4,815,395.63|
|资产减值损失||459.43|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||99,553,172.85||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|85,642,114.09|-5,443,201.89|
|加：营业外收入||0.05|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||85,642,114.09|-5,443,201.84|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|85,642,114.09|-5,443,201.84|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|85,642,114.09|-5,443,201.84|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,217,277,721.12|1,673,099,218.36|
|其中：营业收入|1,217,277,721.12|1,673,099,218.36|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|819,588,482.07|1,225,789,108.81|
|其中：营业成本|593,195,574.71|1,029,571,665.74|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,451,088.59|27,383,165.22|
|销售费用|87,570,145.13|77,391,859.10|
|管理费用|46,353,525.59|51,320,101.60|
|财务费用|27,427,568.01|23,932,437.17|
|资产减值损失|60,590,580.04|16,189,879.98|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,666,498.54|-6,184,867.31|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|404,355,737.59|441,125,242.24|
|加：营业外收入|51,735,126.97|63,630,755.70|
|其中：非流动资产处置利得||4,823.40|
|减：营业外支出|558,013.03|1,138,818.22|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||455,532,851.53|503,617,179.72|
|列）|||
|减：所得税费用|44,517,244.47|99,576,454.47|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|411,015,607.06|404,040,725.25|
|归属于母公司所有者的净利润|418,671,270.45|396,040,885.59|
|少数股东损益|-7,655,663.39|7,999,839.66|
|六、其他综合收益的税后净额|-28,685,577.53|10,671,755.83|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-28,685,577.53|10,671,755.83|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-28,685,577.53|10,671,755.83|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-28,685,577.53|10,671,755.83|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|382,330,029.53|414,712,481.08|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||389,985,692.92|406,712,641.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-7,655,663.39|7,999,839.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2366|0.2238|
|（二）稀释每股收益|0.2366|0.2238|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|3,895,131.66|1,721,504.83|
|财务费用|29,900,753.60|5,684,060.34|
|资产减值损失|-252.31|770.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||99,553,172.85|49,930,245.55|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|65,757,539.90|42,523,910.32|
|加：营业外收入|67,317.15|287,642.57|
|其中：非流动资产处置利得|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||65,824,857.05|42,811,552.89|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|65,824,857.05|42,811,552.89|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|65,824,857.05|42,811,552.89|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,237,158,518.34|1,568,073,272.89|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|70,915,988.91|72,245,500.37|
|经营活动现金流入小计|1,308,074,507.25|1,640,318,773.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,014,169,495.54|1,372,820,374.66|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||83,158,204.95|88,929,762.88|
|金|||
|支付的各项税费|120,606,659.92|183,970,166.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|87,716,191.40|38,047,155.55|
|经营活动现金流出小计|1,305,650,551.81|1,683,767,459.97|
|经营活动产生的现金流量净额|2,423,955.44|-43,448,686.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|48,610,464.29||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,105.28|4,823.90|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|48,613,569.57|4,823.90|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,296,105.04|10,568,858.15|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|35,820,000.00|88,677,988.52|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|39,116,105.04|99,246,846.67|
|投资活动产生的现金流量净额|9,497,464.53|-99,242,022.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|428,197,547.00|250,000,000.00|
|发行债券收到的现金|800,000,000.00|400,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,228,197,547.00|650,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,000,000,000.00|400,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||130,331,603.99|95,737,127.96|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,600,000.00|2,794,540.29|
|筹资活动现金流出小计|1,133,931,603.99|498,531,668.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|94,265,943.01|151,468,331.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,639,982.45|2,208,394.69|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|103,547,380.53|10,986,016.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|283,371,317.72|270,704,861.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|386,918,698.25|281,690,878.11|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|67,317.15|287,642.52|
|收到其他与经营活动有关的现金|496,923,897.33|3,455,436.52|
|经营活动现金流入小计|496,991,214.48|3,743,079.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||915,287.52|1,542,496.36|
|金|||
|支付的各项税费|475,524.62|87,734.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|742,569,233.21|250,134,523.20|
|经营活动现金流出小计|743,960,045.35|251,764,754.49|
|经营活动产生的现金流量净额|-246,968,830.87|-248,021,675.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|99,553,172.85|77,430,245.55|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|99,553,172.85|77,430,245.55|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|99,553,172.85|77,430,245.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|350,000,000.00||
|发行债券收到的现金|800,000,000.00|400,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,150,000,000.00|400,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|750,000,000.00|150,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||122,204,561.74|77,464,578.88|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|3,600,000.00|1,750,000.00|
|筹资活动现金流出小计|875,804,561.74|229,214,578.88|
|筹资活动产生的现金流量净额|274,195,438.26|170,785,421.12|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|126,779,780.24|193,991.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|772,285.72|96,997.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|127,552,065.96|290,988.50|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。