泰尔重工股份有限公司
2014年半年度财务报告
证券简称：泰尔重工
证券代码：002347
泰尔重工股份有限公司
2013年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|312,626,814.12|248,238,204.73|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|70,155,716.59|100,371,000.45|
|应收账款|427,900,903.11|385,860,947.56|
|预付款项|4,917,817.99|3,948,801.31|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|5,396,326.81|3,831,225.38|
|买入返售金融资产|||
|存货|332,928,884.80|316,805,859.51|
|一年内到期的非流动资产|||

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|-|-|-|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,153,926,463.42|1,059,056,038.94|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|144,650,450.39|148,340,584.71|
|投资性房地产|||
|固定资产|283,739,690.49|297,499,754.26|
|在建工程|79,088,293.43|51,027,422.62|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|67,482,662.16|67,816,965.31|
|开发支出|||
|商誉|21,324,631.12|21,324,631.12|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,177,215.27|6,525,650.96|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|604,462,942.86|592,535,008.98|
|资产总计|1,758,389,406.28|1,651,591,047.92|
|流动负债：|||
|短期借款|158,000,000.00|70,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|98,628,400.00|87,554,186.25|
|应付账款|171,533,960.10|177,110,976.34|
|预收款项|21,466,829.23|23,425,873.78|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||

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|-|-|-|
|应付职工薪酬|6,339,118.49|9,766,923.46|
|应交税费|7,405,227.70|8,019,005.11|
|应付利息|1,456,571.81|2,147,891.15|
|应付股利|||
|其他应付款|3,131,956.42|3,516,605.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|467,962,063.75|381,541,461.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,500,000.00|51,500,000.00|
|应付债券|237,615,058.26|257,908,368.35|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|32,666,250.00|34,041,250.00|
|非流动负债合计|320,781,308.26|343,449,618.35|
|负债合计|788,743,372.01|724,991,079.49|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|191,068,464.00|187,200,117.00|
|资本公积|535,688,873.73|511,196,566.16|
|减：库存股|||
|专项储备|1,304,219.54|962,036.68|
|盈余公积|30,702,065.27|30,702,065.27|
|一般风险准备|||
|未分配利润|210,091,226.91|195,717,953.28|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|968,854,849.45|925,778,738.39|
|少数股东权益|791,184.82|821,230.04|
|所有者权益（或股东权益）合计|969,646,034.27|926,599,968.43|

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|-|-|-|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,758,389,406.28|1,651,591,047.92|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明2、母公司资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|301,755,532.61|220,052,006.75|
|交易性金融资产|||
|应收票据|75,620,769.59|80,216,385.05|
|应收账款|408,748,775.73|369,033,669.64|
|预付款项|1,475,362.15|2,337,160.15|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|24,188,906.61|22,473,411.77|
|存货|295,046,884.54|275,137,130.31|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,106,836,231.23|969,249,763.67|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|252,372,609.66|256,062,743.98|
|投资性房地产|||
|固定资产|250,738,268.78|262,557,685.99|
|在建工程|79,088,293.43|51,027,422.62|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|56,672,176.08|56,858,595.07|
|开发支出|||

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|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,748,010.07|5,523,818.42|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|645,619,358.02|632,030,266.08|
|资产总计|1,752,455,589.25|1,601,280,029.75|
|流动负债：|||
|短期借款|130,000,000.00|50,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|106,198,500.00|85,911,148.00|
|应付账款|171,660,793.21|167,660,541.25|
|预收款项|35,280,469.98|19,993,636.04|
|应付职工薪酬|4,502,758.06|7,765,740.16|
|应交税费|6,534,067.37|3,635,162.06|
|应付利息|1,456,571.81|2,103,402.26|
|应付股利|||
|其他应付款|6,693,561.32|2,996,113.90|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|462,326,721.75|340,065,743.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,500,000.00|51,500,000.00|
|应付债券|237,615,058.26|257,908,368.35|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|32,666,250.00|34,041,250.00|
|非流动负债合计|320,781,308.26|343,449,618.35|
|负债合计|783,108,030.01|683,515,362.02|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|191,068,464.00|187,200,117.00|
|资本公积|541,610,506.36|517,118,198.79|
|减：库存股|||

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|-|-|-|
|专项储备|162,213.37|25,699.26|
|盈余公积|30,702,065.27|30,702,065.27|
|一般风险准备|||
|未分配利润|205,804,310.24|182,718,587.41|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|969,347,559.24|917,764,667.73|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,752,455,589.25|1,601,280,029.75|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明3、合并利润表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|179,844,861.53|180,862,188.21|
|其中：营业收入|179,844,861.53|180,862,188.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|171,669,566.70|156,343,682.31|
|其中：营业成本|116,328,590.47|112,431,443.38|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,488,620.37|1,337,689.23|
|销售费用|16,053,812.56|15,294,630.61|
|管理费用|21,130,142.02|21,146,451.06|
|财务费用|5,607,543.37|2,327,109.97|
|资产减值损失|11,060,857.91|3,806,358.06|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,199,865.68|-299,774.88|

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|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-3,690,134.32|-449,774.88|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,375,160.51|24,218,731.02|
|加：营业外收入|5,692,521.21|2,870,811.50|
|减：营业外支出|1,718,887.63|1,852,139.58|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|15,348,794.09|25,237,402.94|
|减：所得税费用|1,007,452.55|3,456,021.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,341,341.54|21,781,381.94|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|14,373,273.63|21,783,290.30|
|少数股东损益|-31,932.09|-1,908.36|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.0764|0.1164|
|（二）稀释每股收益|0.0648|0.0969|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|14,341,341.54|21,781,381.94|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|14,373,273.63|21,783,290.30|
|归属于少数股东的综合收益总额|-31,932.09|-1,908.36|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明4、母公司利润表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|177,368,628.99|157,850,529.96|
|减：营业成本|114,429,108.16|98,009,551.16|
|营业税金及附加|1,224,488.25|1,225,302.67|
|销售费用|12,759,930.76|11,068,206.36|
|管理费用|17,648,246.98|17,098,541.20|
|财务费用|3,428,423.08|2,027,731.60|
|资产减值损失|8,179,231.36|3,878,709.12|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,199,865.68|-299,774.88|

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|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-3,690,134.32|-449,774.88|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,899,066.08|24,242,712.97|
|加：营业外收入|4,539,270.00|2,655,330.00|
|减：营业外支出|1,718,887.63|1,817,588.58|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|25,719,448.45|25,080,454.39|
|减：所得税费用|2,633,725.62|3,374,541.35|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,085,722.83|21,705,913.04|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.1228|0.1160|
|（二）稀释每股收益|0.1040|0.0965|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|23,085,722.83|21,705,913.04|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明5、合并现金流量表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|210,220,007.52|173,639,125.85|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|25,810,596.76|1,177,311.50|
|经营活动现金流入小计|236,030,604.28|174,816,437.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|132,367,799.74|124,229,150.46|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

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|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|30,996,896.45|32,588,178.63|
|支付的各项税费|17,894,973.49|26,142,688.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,201,829.22|28,910,588.34|
|经营活动现金流出小计|240,461,498.90|211,870,605.67|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,430,894.62|-37,054,168.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|6,890,000.00|150,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|542,170.45|462,515.14|
|投资活动现金流入小计|7,432,170.45|612,515.14|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19,231,791.01|17,680,775.69|
|投资支付的现金||90,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|19,231,791.01|107,680,775.69|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,799,620.56|-107,068,260.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|108,000,000.00|70,000,000.00|
|发行债券收到的现金||306,968,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|108,000,000.00|376,968,000.00|
|偿还债务支付的现金|21,000,000.00|15,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,922,066.77|7,349,388.91|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||3,380,000.00|
|筹资活动现金流出小计|28,922,066.77|25,729,388.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|79,077,933.23|351,238,611.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|20,895.57|-151,555.28|
|五、现金及现金等价物净增加额|62,868,313.62|206,964,626.94|
|加：期初现金及现金等价物余额|223,312,305.65|48,053,667.80|

|||||
|-|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|286,180,619.2|7|255,018,294.74|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明6、母公司现金流量表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|178,985,026.88|136,906,424.80|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|23,108,801.55|961,830.00|
|经营活动现金流入小计|202,093,828.43|137,868,254.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|121,201,559.12|101,510,331.64|
|支付给职工以及为职工支付的现金|24,697,413.55|25,020,949.64|
|支付的各项税费|14,006,642.22|20,146,343.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|45,222,161.14|23,622,241.33|
|经营活动现金流出小计|205,127,776.03|170,299,866.05|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,033,947.60|-32,431,611.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|6,890,000.00|150,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|20,666,398.50|5,458,215.51|
|投资活动现金流入小计|27,556,398.50|5,608,215.51|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19,079,508.95|17,480,687.79|
|投资支付的现金||90,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|20,000,000.00|25,058,488.83|
|投资活动现金流出小计|39,079,508.95|132,539,176.62|
|投资活动产生的现金流量净额|-11,523,110.45|-126,930,961.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|80,000,000.00|70,000,000.00|
|发行债券收到的现金||306,968,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|28,480,000.00||
|筹资活动现金流入小计|108,480,000.00|376,968,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|5,649,088.96|7,116,638.91|
|支付其他与筹资活动有关的现金||3,380,000.00|
|筹资活动现金流出小计|6,649,088.96|10,496,638.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|101,830,911.04|366,471,361.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|22,716.82|-146,526.08|
|五、现金及现金等价物净增加额|87,296,569.81|206,962,262.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|198,511,772.20|44,103,550.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|285,808,342.01|251,065,813.19|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
7、合并所有者权益变动表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|||||||||少数股|所有者|
||实收资本|资本|减：库|专项|盈余|一般风|未分配||||
|||||||||其他|东权益|权益合计|
||（或股本）|公积|存股|储备|公积|险准备|利润||||
|一、上年年末余额|187,200,117.00|511,196,566.16||962,036.68|30,702,065.27||195,717,953.28||821,230.04|926,599,968.43|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|187,200,117.00|511,196,566.16||962,036.68|30,702,065.27||195,717,953.28||821,230.04|926,599,968.43|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|||||||||||
||3,868,347.00|24,492,307.57||342,182.86|||14,373,273.63||-30,045.22|43,046,065.84|
|号填列）|||||||||||
|（一）净利润|||||||14,373,273.63||-31,932.09|14,341,341.54|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||14,373,273.63||-31,932.09|14,341,341.54|
|（三）所有者投入和减少资本|3,868,347.00|24,492,307.57||||||||28,360,654.57|
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|3,868,347.00|24,492,307.57||||||||28,360,654.57|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备|||342,182.86|||1,886.87|344,069.73|
|1．本期提取|||1,032,337.39|||2,330.35|1,034,667.74|
|2．本期使用|||690,154.53|||443.48|690,598.01|
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|191,068,464.00|535,688,873.73|1,304,219.54|30,702,065.27|210,091,226.91|791,184.82|969,646,034.27|

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|||||||||少数股|所有者|
||实收资本|资本|减：库|专项|盈余|一般风|未分配||||
|||||||||其他|东权益|权益合计|
||（或股本）|公积|存股|储备|公积|险准备|利润||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|一、上年年末余额|104,000,000.00|533,412,520.51|142,719.82|29,174,651.14|187,918,026.12|792,795.50|855,440,713.09|
|加：同一控制下企业合并产生||||||||
|的追溯调整||||||||
|加：会计政策变更||||||||
|前期差错更正||||||||
|其他||||||||
|二、本年年初余额|104,000,000.00|533,412,520.51|142,719.82|29,174,651.14|187,918,026.12|792,795.50|855,440,713.09|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||
||83,200,117.00|-22,215,954.35|819,316.86|1,527,414.13|7,799,927.16|28,434.54|71,159,255.34|
|号填列）||||||||
|（一）净利润|||||14,527,341.29|19,835.62|14,547,176.91|
|（二）其他综合收益||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||14,527,341.29|19,835.62|14,547,176.91|
|（三）所有者投入和减少资本|117.00|60,984,045.65|||||60,984,162.65|
|1．所有者投入资本||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|3．其他|117.00|60,984,045.65|||||60,984,162.65|
|（四）利润分配||||1,527,414.13|-6,727,414.13||-5,200,000.00|
|1．提取盈余公积||||1,527,414.13|-1,527,414.13|||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-5,200,000.00||-5,200,000.00|
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转|83,200,000.00|-83,200,000.00||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|83,200,000.00|-83,200,000.00||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备|||819,316.86|||8,598.92|827,915.78|
|1．本期提取|||2,496,953.43|||8,614.01|2,505,567.44|
|2．本期使用|||1,677,636.57|||15.09|1,677,651.66|
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|187,200,117.00|511,196,566.16|962,036.68|30,702,065.27|195,717,953.28|821,230.04|926,599,968.43|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明8、母公司所有者权益变动表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|资本|减：库存|专项|盈余|一般风|未分配|所有者|
||（或股本）|公积|股|储备|公积|险准备|利润|权益合计|
|一、上年年末余额|187,200,117.00|517,118,198.79||25,699.26|30,702,065.27||182,718,587.41|917,764,667.73|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|187,200,117.00|517,118,198.79||25,699.26|30,702,065.27||182,718,587.41|917,764,667.73|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|3,868,347.00|24,492,307.57||136,514.11|||23,085,722.83|51,582,891.51|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|号填列）|||||||
|（一）净利润|||||23,085,722.83|23,085,722.83|
|（二）其他综合收益|||||||
|上述（一）和（二）小计|||||23,085,722.83|23,085,722.83|
|（三）所有者投入和减少资本|3,868,347.00|24,492,307.57||||28,360,654.57|
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|3．其他|3,868,347.00|24,492,307.57||||28,360,654.57|
|（四）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||136,514.11|||136,514.11|
|1．本期提取|||778,328.82|||778,328.82|
|2．本期使用|||641,814.71|||641,814.71|
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|191,068,464.00|541,610,506.36|162,213.37|30,702,065.27|205,804,310.24|969,347,559.24|

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|资本|减：库存|专项|盈余|一般风|未分配|所有者|
||（或股本）|公积|股|储备|公积|险准备|利润|权益合计|
|一、上年年末余额|104,000,000.00|539,334,153.14||142,719.82|29,174,651.14||174,171,860.26|846,823,384.36|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|104,000,000.00|539,334,153.14||142,719.82|29,174,651.14||174,171,860.26|846,823,384.36|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”|||||||||
||83,200,117.00|-22,215,954.35||-117,020.56|1,527,414.13||8,546,727.15|70,941,283.37|
|号填列）|||||||||
|（一）净利润|||||||15,274,141.28|15,274,141.28|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||15,274,141.28|15,274,141.28|
|（三）所有者投入和减少资本|117.00|60,984,045.65||||||60,984,162.65|
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|117.00|60,984,045.65||||||60,984,162.65|
|（四）利润分配|||||1,527,414.13||-6,727,414.13|-5,200,000.00|
|1．提取盈余公积|||||1,527,414.13||-1,527,414.13||
|2．提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-5,200,000.00|-5,200,000.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|83,200,000.00|-83,200,000.00|||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|83,200,000.00|-83,200,000.00|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||-117,020.56|||-117,020.56|
|1．本期提取|||1,558,973.04|||1,558,973.04|
|2．本期使用|||1,675,993.60|||1,675,993.60|
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|187,200,117.00|517,118,198.79|25,699.26|30,702,065.27|182,718,587.41|917,764,667.73|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明
三、公司基本情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由安徽泰尔重工有限公司整体变更设立的股份有限公司，安徽泰尔重工有限公司原名马鞍山市泰尔重工有限公司，于2001年12月18日在马鞍山市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为3405002310754的《企业法人营业执照》；2004年12月公司更名为安徽泰尔重工有限公司；2007年9月26日整体变更为安徽泰尔重工股份有限公司，并取得马鞍山市工商行政管理局换发的注册号为340500000004928的《企业法人营业执照》。2013年2月4日，公司更名为泰尔重工股份有限公司。公司现有注册资本为187,200,117元，报告期因可转债转股增加股本3,868,347股，现有股份总额为191,068,464股(每股面值1元),其中，有限售条件的流通股份92,425,887股，无限售条件的流通股份98,642,577股，公司股票于2010年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属机械制造行业。经营范围：联轴器、冶金专用设备及配套件、汽车零部件及配件、剪刃、轧辊、模具、减速机、液压件设计、生产、销售；设备机床、钢材、电器元件销售；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料进口业务，产品维修与服务；机械技术咨询；会议会展服务、咨询。主要产品：万向联轴器、鼓形齿式联轴器、精密卷筒、汽车传动轴、复合滑板、剪刃等。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
不适用
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
不适用
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(4)可供出售金融资产减值的客观证据
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负
债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
FV=C+（P-C）×?Dl-Dr??Dl
其中：
FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；
C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；
P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
Dl为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；
Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：
不适用
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用
11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||单项金额100万元及以上且占应收款项账面余额|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||10%以上的款项|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||于其账面价值的差额计提坏账准备|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的||
|组合名称||确定组合的依据|
||计提方法||
|账龄分析法组合|账龄分析法|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|5.00|5.00|
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|30.00|30.00|
|3－4年|50.00|50.00|
|4－5年|80.00|80.00|
|5年以上|100.00|100.00|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项|
|单项计提坏账准备的理由||
||组合的未来现金流量现值存在显著差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额|
|坏账准备的计提方法||
||计提坏账准备|

12、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
发出存货采用月末一次加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
按照一次摊销法进行摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
按照一次摊销法进行摊销。
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为
初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；
以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
14、投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资
产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
不适用
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|10-20|5.00|9.50-4.75|
|机器设备|5-10|5.00|19.00-9.50|
|电子设备|5|5.00|19.00|
|运输设备|5|5.00|19.00|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（5）其他说明
无
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整
原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、生物资产
不适用
19、油气资产
不适用
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50|法定使用权|
|软件|10|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|
|专利权|10|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
本公司为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益，在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22、附回购条件的资产转让
不适用
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
不适用
（2）权益工具公允价值的确定方法
不适用
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
不适用
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
不适用
25、回购本公司股份
不适用
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3)收入的金额能够可靠地计量； 4)相关的经济利益很可能流入； 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。在实际销售的具体业务中，本公司按照销售合同约定，对于不需要本公司负责安装调试的产品，在将货物发往客户单位，客户验收合格并取得客户的签收单据后，公司开具发票确认销售收入。对于需要由本公司负责安装调试的产品，在安装调试合格并取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据后，公司开具
发票确认销售收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认提供劳务收入的依据
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
27、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值
计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
1．根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项
（2）确认递延所得税负债的依据
根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
不适用
（3）售后租回的会计处理
不适用
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
不适用
（2）持有待售资产的会计处理方法
不适用
31、资产证券化业务
不适用
32、套期会计
不适用
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期内主要会计政策、会计估计未变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期未发现前期会计差错。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；
同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率（%）|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17.00|
|营业税|应纳税营业额|5.00|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7.00|
|企业所得税|应纳税所得额|15.00、25.00|
|教育费附加|应缴流转税税额|3.00|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2.00|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴|1.20|

各分公司、分厂执行的所得税税率：不适用
2、税收优惠及批文
根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公示安徽省2011年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知》（皖高企认﹝2011﹞10号），本公司及控股子公司马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称马传公司）通过高新技术企业认定复审。公司及控股子公司马传公司自2011年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，本期按15%的税率计缴企业所得税。
3、其他说明
无
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实质|||||少数||
||||||||||||||从母公司所有|
||||||||上构|||||股东||
||||||||||||||者权益冲减子|
||||||||成对|||||权益||
||||||||||||||公司少数股东|
||||||||子公|||||中用||
||||||||||表决权|是否|少数||分担的本期亏|
|子公司|子公司||业务|注册||期末实际|司净|持股比||||于冲||
|||注册地|||经营范围||||比例|合并|股东||损超过少数股|
|全称|类型||性质|资本||投资额|投资|例（%）||||减少||
||||||||||（%）|报表|权益||东在该子公司|
||||||||的其|||||数股||
||||||||||||||年初所有者权|
||||||||他项|||||东损||
||||||||||||||益中所享有份|
||||||||目余|||||益的||
||||||||||||||额后的余额|
||||||||额|||||金额||
||||||机械设备及配件、金属制品、电子元器器件生产、|||||||||
||||||批发零售及技术咨询服务；批发零售铸件、锻件、|||||||||
|马鞍山市泰尔||安徽省||||||||||||
||子公司||商业|1000万|五金、交电、仪器仪表、管道设备、电器、环保设|10,000,000.00||100.00|100.00|是|0.00|||
|工贸有限公司||马鞍山市||||||||||||
||||||备、电线电缆、劳保用品、橡塑制品、高低压成套|||||||||
||||||设备、机电设备、服装、日用品、办公用品|||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
不适用
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司所|
|||||||||||||少数||
||||||||||||||有者权益冲|
|||||||||||||股东||
||||||||||||||减子公司少|
|||||||||||||权益||
||||||||实质上构||||||数股东分担|
|||||||||||||中用||
||||||||成对子公|持股|表决|是否|||的本期亏损|
|子公司|子公司||业务|注册||期末实际|||||少数股东|于冲||
|||注册地|||经营范围||司净投资|比例|权比|合并|||超过少数股|
|全称|类型||性质|资本||投资额|||||权益|减少||
||||||||的其他项|（%）|例（%）|报表|||东在该子公|
|||||||||||||数股||
||||||||目余额||||||司年初所有|
|||||||||||||东损||
||||||||||||||者权益中所|
|||||||||||||益的||
||||||||||||||享有份额后|
|||||||||||||金额||
||||||||||||||的余额|
||||||设计、制造、销售减速器、联轴器、|||||||||
||||||汽车传动轴、机械配件，出口本公|||||||||
||||||司自产的联轴器、减速器、汽车传|||||||||
|马鞍山动力传||||||||||||||
|||安徽省|||动轴、机械配件，进口本公司生产|||||||||
|动机械有限责|子公司||制造业|550万||97,722,159.27||99.09|99.09|是|791,184.82|||
|||马鞍山市|||所需的原材料、辅助材料、机械设|||||||||
|任公司||||||||||||||
||||||备、仪器仪表及技术，产品维修与|||||||||
||||||服务，机械技术咨询。会议会展服|||||||||
||||||务、咨询|||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
不适用
3、合并范围发生变更的说明
不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
不适用
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
不适用
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
非同一控制下企业合并的其他说明
不适用
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
不适用
9、本报告期发生的吸收合并
不适用
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
不适用
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|573.83|--|--|1,507.72|
|人民币|--|--|573.83|--|--|1,507.72|
|银行存款：|--|--|286,180,045.44|--|--|224,410,462.46|
|人民币|--|--|286,179,415.93|--|--|224,409,839.25|
|美元|101.96|6.1528|627.33|101.90|6.0969|621.27|
|欧元|0.26|8.3946|2.18|0.23|8.4189|1.94|
|其他货币资金：|--|--|26,446,194.85|--|--|23,826,234.55|
|人民币|--|--|26,446,194.85|--|--|23,826,234.55|
|合计|--|--|312,626,814.12|--|--|248,238,204.73|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
期末其他货币资金余额中包含278,343.00元保函保证金存款和26,167,851.85元票据保证金存款。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
不适用
（2）变现有限制的交易性金融资产
不适用
（3）套期工具及对相关套期交易的说明
不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
|||
|-|-|
|期末数|期初数|
|70,155,716.59|100,371,000.45|
|70,155,716.59|100,371,000.45|

（2）期末已质押的应收票据情况
不适用
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|--|--|--|0.00|--|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|内蒙古包钢钢联股份有限公司|2014年02月12日|2014年08月12日|1,800,000.00||
|无锡市硕阳不锈钢有限公司|2014年01月02日|2014年07月02日|1,000,000.00||
|山东蓝帆新材料有限公司|2014年03月24日|2014年09月24日|500,000.00||
|内蒙古包钢钢联股份有限公司|2014年03月27日|2014年09月27日|500,000.00||
|柳州钢铁股份有限公司|2014年03月25日|2014年09月25日|450,000.00||
|合计|--|--|4,250,000.00|--|

说明：无
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
不适用
4、应收股利
不适用
5、应收利息
（1）应收利息
不适用
（2）逾期利息
不适用
（3）应收利息的说明
不适用
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例（%）||||比例|
||金额||金额||金额|比例（%）|金额||
|||（%）||||||（%）|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|480,295,671.52|100.00|52,394,768.41|10.91|427,245,287.28|100.00|41,384,339.72|9.69|
|组合小计|480,295,671.52|100.00|52,394,768.41|10.91|427,245,287.28|100.00|41,384,339.72|9.69|
|合计|480,295,671.52|--|52,394,768.41|--|427,245,287.28|--|41,384,339.72|--|

应收账款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例（%）||金额|比例（%）||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|一年以内|301,318,822.09|62.74|15,065,941.09|277,460,649.75|64.95|13,873,032.49|
|1年以内小计|301,318,822.09|62.74|15,065,941.09|277,460,649.75|64.95|13,873,032.49|
|1至2年|114,150,472.69|23.77|11,415,047.27|112,534,149.99|26.34|11,253,415.00|
|2至3年|49,178,618.67|10.24|14,753,585.60|25,462,718.96|5.96|7,638,815.68|
|3年以上|15,647,758.07|3.25|11,160,194.45|11,787,768.58|2.75|8,619,076.55|
|3至4年|7,900,507.38|1.64|3,950,253.69|5,789,169.93|1.35|2,894,584.96|
|4至5年|2,686,549.67|0.56|2,149,239.74|1,370,535.33|0.32|1,096,428.27|
|5年以上|5,060,701.02|1.05|5,060,701.02|4,628,063.32|1.08|4,628,063.32|
|合计|480,295,671.52|--|52,394,768.41|427,245,287.28|--|41,384,339.72|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
不适用
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例（%）|
|第一名|非关联方|53,377,309.24|1年以内|11.11|
||||1年以内40,728,676.25元，||
|第二名|非关联方|42,140,008.96||8.77|
||||1-2年1,411,332.71元||
||||1年以内20,356,607.89元，||
|第三名|非关联方|25,173,937.15||5.24|
||||1-2年4,817,329.26元||
||||1年以内3,353,696.19元，||
|第四名|非关联方|18,800,636.47|1-2年6,752,673.20元，|3.91|
||||2-3年8,694,267.08元||
||||1年以内15,374,267.50元，||
|第五名|非关联方|16,497,691.00||3.43|
||||1-2年1,123,423.50元||
|合计|--|155,989,582.82|--|32.46|

（6）应收关联方账款情况
不适用
（7）终止确认的应收款项情况
不适用
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
不适用
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例（%）||比例（%）||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||||||（%）||（%）|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|6,626,390.87|100.00|1,230,064.06|18.56|5,010,860.22|100.00|1,179,634.84|23.54|
|组合小计|6,626,390.87|100.00|1,230,064.06|18.56|5,010,860.22|100.00|1,179,634.84|23.54|
|合计|6,626,390.87|--|1,230,064.06|--|5,010,860.22|--|1,179,634.84|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例（%）|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
||||||（%）||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|一年以内|4,769,010.41|71.97|238,450.52|3,050,122.02|60.87|152,506.10|
|1年以内小计|4,769,010.41|71.97|238,450.52|3,050,122.02|60.87|152,506.10|
|1至2年|512,218.56|7.73|51,221.85|485,026.19|9.68|48,502.62|
|2至3年|480,880.63|7.26|144,264.19|371,584.36|7.41|111,475.31|
|3年以上|864,281.27|13.04|796,127.50|1,104,127.65|22.04|867,150.81|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3至4年|76,060.56|1.15|38,030.28|456,943.17|9.12|228,471.59|
|4至5年|150,617.43|2.27|120,493.94|42,526.31|0.85|34,021.05|
|5年以上|637,603.28|9.62|637,603.28|604,658.17|12.07|604,658.17|
|合计|6,626,390.87|--|1,230,064.06|5,010,860.22|--|1,179,634.84|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
不适用
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
不适用
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||的比例（%）|
|第一名|非关联方|410,000.00|1年以内|6.19|
|第二名|非关联方|270,000.00|5年以上|4.07|
|第三名|非关联方|205,259.39|1年以内|3.10|
|第四名|非关联方|200,000.00|1年以内|3.02|
||||1-2年54,200.00元，2-3年||
|第五名|非关联方|122,125.00||1.84|
||||67,925.00元||
|合计|--|1,207,384.39|--|18.22|

（7）其他应收关联方账款情况
不适用
（8）终止确认的其他应收款项情况
不适用
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
不适用
（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
不适用
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例（%）|金额|比例（%）|
|1年以内|2,856,224.91|58.08|2,715,880.76|68.78|
|1至2年|1,403,214.90|28.53|1,046,133.59|26.49|
|2至3年|519,896.27|10.57|163,231.32|4.13|
|3年以上|138,481.91|2.82|23,555.64|0.60|
|合计|4,917,817.99|--|3,948,801.31|--|

预付款项账龄的说明
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|第一名|非关联方|680,000.00|1年以内|预付材料款|
|第二名|非关联方|630,000.00|1年以内|预付材料款|
|第三名|非关联方|327,600.00|1-2年|预付材料款|
|第四名|非关联方|323,000.00|1-2年|预付材料款|
|第五名|非关联方|288,000.00|2-3年|预付材料款|
|合计|--|2,248,600.00|--|--|

预付款项主要单位的说明
无
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（4）预付款项的说明
无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|20,363,587.31|0.00|20,363,587.31|18,709,701.69|0.00|18,709,701.69|
|在产品|54,443,509.37|0.00|54,443,509.37|70,545,000.83|0.00|70,545,000.83|
|库存商品|258,121,788.12|0.00|258,121,788.12|227,551,156.99|0.00|227,551,156.99|
|周转材料|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|消耗性生物资产|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||
|合计|332,928,884.80|0.00|332,928,884.80|316,805,859.51|0.00|316,805,859.51|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|0.00||||0.00|
|在产品|0.00||||0.00|
|库存商品|0.00||||0.00|
|周转材料|0.00||||0.00|
|消耗性生物资产|0.00||||0.00|
|合 计|0.00||||0.00|

（3）存货跌价准备情况
存货的说明
无
10、其他流动资产
其他流动资产说明
不适用
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
本报告期无可供出售金融资产。
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
本报告期无可供出售金融资产中的长期债权投资。
（3）可供出售金融资产的减值情况
不适用
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
不适用
（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
不适用
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
本报告期公司无持有至到期投资事项。
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
本报告期公司未出售尚未到期的持有至到期投资事项。
13、长期应收款
不适用
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被||||||
||本企业持|||||||
|被投资||投资单位表|期末资产|期末负债|期末净资产|本期营业||
||股比例||||||本期净利润|
|单位名称||决权比例|总额|总额|总额|收入总额||
||（%）|||||||
|||（%）||||||
|一、合营企业||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、联营企业||||||||
|一重集团绍兴重型||||||||
||28.25|28.25|344,300,639.53|324,780,441.17|19,520,198.36|3,947,408.85|-13,053,588.72|
|机床有限公司||||||||
|一重集团马鞍山重||||||||
||30.00|30.00|147,263,383.80|48,125,325.54|99,138,058.26|0.00|-8,318.35|
|工有限公司||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明不适用
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资单||||
|||||||在被投|在被投|||||
|||||||||位持股比例||本期计||
|被投资|核算|投资|期初|增减|期末|资单位|资单位||减值准|||
|||||||||与表决权比||提减值|本期现金红利|
|单位|方法|成本|余额|变动|余额|持股比|表决权||备|||
|||||||||例不一致的||准备||
|||||||例（%）|比例（%）|||||
|||||||||说明||||
|马鞍山市国元担||||||||||||
||成本法|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00|2.00|2.00||||140,000.00|
|保有限责任公司||||||||||||
|安徽惊天液压智||||||||||||
||成本法|9,000,000.00|9,000,000.00||9,000,000.00|4.61|4.61|||||
|控股份有限公司||||||||||||
|安徽马鞍山农村||||||||||||
|商业银行股份有|成本法|90,000,000.00|90,000,000.00||90,000,000.00|3.00|3.00||||6,750,000.00|
|限分司||||||||||||
|一重集团绍兴重||||||||||||
||权益法|24,008,500.00|17,596,671.72|-3,687,638.81|13,909,032.91|28.25|28.25|||||
|型机床有限公司||||||||||||
|一重集团马鞍山||||||||||||
||权益法|30,000,000.00|29,743,912.99|-2,495.51|29,741,417.48|30.00|30.00|||||
|重工有限公司||||||||||||
|合计|--|155,008,500.00|148,340,584.71|-3,690,134.32|144,650,450.39|--|--|--|||6,890,000.00|

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
不适用
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
不适用
（2）按公允价值计量的投资性房地产
不适用
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|434,084,197.74|2,362,470.70||0.00|436,446,668.44|
|其中：房屋及建筑物|151,886,575.66|||0.00|151,886,575.66|
|机器设备|254,002,014.51|2,220,512.82||0.00|256,222,527.33|
|运输工具|14,773,836.80|||0.00|14,773,836.80|
|其他设备|13,421,770.77|141,957.88||0.00|13,563,728.65|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|136,584,443.48||16,122,534.47||152,706,977.95|
|其中：房屋及建筑物|25,877,233.68||3,780,718.13||29,657,951.81|
|机器设备|94,637,696.93||10,751,205.72||105,388,902.65|
|运输工具|9,548,440.09||718,929.50||10,267,369.59|
|其他设备|6,521,072.78||871,681.12||7,392,753.90|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|297,499,754.26|--|||283,739,690.49|
|其中：房屋及建筑物|126,009,341.98|--|||122,228,623.85|
|机器设备|159,364,317.58|--|||150,833,624.68|
|运输工具|5,225,396.71|--|||4,506,467.21|
|其他设备|6,900,697.99|--|||6,170,974.75|
|其他设备||--||||
|五、固定资产账面价值合计|297,499,754.26|--|||283,739,690.49|
|其中：房屋及建筑物|126,009,341.98|--|||122,228,623.85|
|机器设备|159,364,317.58|--|||150,833,624.68|
|运输工具|5,225,396.71|--|||4,506,467.21|
|其他设备|6,900,697.99|--|||6,170,974.75|

本期折旧额16,122,534.47元；本期由在建工程转入固定资产原价为1,035,897.44元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产
不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
不适用
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
不适用
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|PDM项目|639,782.89||639,782.89|639,782.89||639,782.89|
|液压式自动精密卷筒项目|43,178,134.74||43,178,134.74|27,334,441.88||27,334,441.88|
|大尺寸等离子喷焊耐磨复|||||||
||10,215,045.88||10,215,045.88|3,067,755.53||3,067,755.53|
|合滑板项目|||||||
|冷轧主传动十字轴式万向|||||||
||13,566,144.12||13,566,144.12|4,436,798.68||4,436,798.68|
|连轴器项目|||||||
|泛微协同商务软件项目|0.00||0.00|230,769.24||230,769.24|
|SAP软件项目|2,350,649.70||2,350,649.70|1,977,261.30||1,977,261.30|
|预付设备款|9,138,536.10||9,138,536.10|13,340,613.10||13,340,613.10|
|合计|79,088,293.43||79,088,293.43|51,027,422.62||51,027,422.62|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||工程投||||本期利|||
|项目||||转入固定|其他减|入占预|工程|利息资本化|其中：本期利|息资本|资金||
||预算数|期初数|本期增加|||||||||期末数|
|名称||||资产|少|算比例|进度|累计金额|息资本化金额|化率|来源||
|||||||（%）||||（%）|||
|PDM项目|800,000.00|639,782.89|0.00|||79.97|87.50||||自筹|639,782.89|
|液压式自动精|||||||||||||
||156,100,000.00|27,334,441.88|16,623,180.03|779,487.17||47.43|47.43|10,303,786.52|3,156,374.00|7.14|募集可转债|43,178,134.74|
|密卷筒项目|||||||||||||
|大尺寸等离子|||||||||||||
|喷焊耐磨复合|67,000,000.00|3,067,755.53|7,147,290.35|||6.37|6.37|4,578,293.95|1,510,538.42|7.14|募集可转债|10,215,045.88|
|滑板项目|||||||||||||
|冷轧主传动十|||||||||||||
|字轴式万向连|96,900,000.00|4,436,798.68|9,129,345.44|||17.45|17.45|6,615,716.88|2,178,918.20|7.14|募集可转债|13,566,144.12|
|轴器项目|||||||||||||
|泛微协同商务|||||||||||||
||300,000.00|230,769.24|25,641.03|256,410.27||100.00|100.00||||自筹||
|软件项目|||||||||||||
|SAP软件|||||||||||||
||10,000,000.00|1,977,261.30|373,388.40|||23.51|23.51||||自筹|2,350,649.70|
|项目|||||||||||||
||||||||||||募集可转债、||
|预付设备款|0.00|13,340,613.10|-4,202,077.00|||||||||9,138,536.10|
||||||||||||自筹||
|合计|331,100,000.00|51,027,422.62|29,096,768.25|1,035,897.44||--|--|21,497,797.35|6,845,830.62|--|--|79,088,293.43|

在建工程项目变动情况的说明
本期PDM项目，因调试未达到可使用状态，本期未增加投入。本期液压式自动精密卷筒项目、大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目、冷轧主传动十字
轴式万向连轴器项目工程投入中包括以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额25,750,910.00元、铺底资金22,390,000元，以及预付设备款。
（3）在建工程减值准备
不适用
（4）重大在建工程的工程进度情况
不适用
（5）在建工程的说明
不适用
19、工程物资
不适用
20、固定资产清理
说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
不适用
21、生产性生物资产
不适用
22、油气资产
不适用
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|76,865,480.15|599,210.24||77,464,690.39|
|土地使用权|73,404,428.77|||73,404,428.77|
|软件|3,428,651.38|599,210.24||4,027,861.62|
|专利权|32,400.00|||32,400.00|
|二、累计摊销合计|9,048,514.84|933,513.39||9,982,028.23|
|土地使用权|8,122,465.38|746,857.20||8,869,322.58|
|软件|907,702.28|185,036.19||1,092,738.47|
|专利权|18,347.18|1,620.00||19,967.18|
|三、无形资产账面净值|||||
||67,816,965.31|-334,303.15||67,482,662.16|
|合计|||||

|||||
|-|-|-|-|
|土地使用权|65,281,963.39|-746,857.20|64,535,106.19|
|软件|2,520,949.10|414,174.05|2,935,123.15|
|专利权|14,052.82|-1,620.00|12,432.82|
|土地使用权||||
|软件||||
|专利权||||
|无形资产账面价值合计|67,816,965.31|-334,303.15|67,482,662.16|
|土地使用权|65,281,963.39|-746,857.20|64,535,106.19|
|软件|2,520,949.10|414,174.05|2,935,123.15|
|专利权|14,052.82|-1,620.00|12,432.82|

本期摊销额933,513.39元。
（2）公司开发项目支出
不适用
24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|马鞍山动力传动机械有限责任公司|24,824,631.12|0.00|0.00|24,824,631.12|3,500,000.00|
|合计|24,824,631.12|0.00|0.00|24,824,631.12|3,500,000.00|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
1）商誉减值测试的方法：所有资产认定为一个资产组，对包含商誉的资产组进行减值测试。根据公司未来5年预计利润的现值及5年后公司资产价值的现值测算可收回的现金现值与公司包含商誉的资产组账面价值进行比较。
2）商誉减值的计提方法：按测算的可收回现金现值低于包含商誉的资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。公司2013年根据安徽中泰资产评估事务所有限公司评估，计提商誉减值准备350万元（皖中泰评报字[2014]第014号评估报告）。
25、长期待摊费用
不适用
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|7,859,215.27|6,207,650.96|
|递延收益|318,000.00|318,000.00|
|小计|8,177,215.27|6,525,650.96|
|递延所得税负债：|||

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额期末 期初||
|项目|||
|||期初|
|应纳税差异项目|||
|资产减值准备|52,394,768.41|41,384,339.72|
|递延收益|2,120,000.00|2,120,000.00|
|小计|54,514,768.41|43,504,339.72|
|可抵扣差异项目|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后|报告期末互抵后|报告期初互抵后|报告期初互抵后|
|项目|的递延所得税资|的可抵扣或应纳|的递延所得税资|的可抵扣或应纳|
||产或负债|税暂时性差异|产或负债|税暂时性差异|
|递延所得税资产|8,177,215.27||6,525,650.96||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|42,563,974.56|11,060,857.91|||53,624,832.47|
|二、存货跌价准备|0.00||||0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|十三、商誉减值准备|3,500,000.00|0.00|3,500,000.00|
|合计|46,063,974.56|11,060,857.91|57,124,832.47|

资产减值明细情况的说明
无
28、其他非流动资产
不适用
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|0.00||
|抵押借款|0.00||
|保证借款|28,000,000.00|20,000,000.00|
|信用借款|130,000,000.00|50,000,000.00|
|合计|158,000,000.00|70,000,000.00|

短期借款分类的说明
无
（2）已到期未偿还的短期借款情况
资产负债表日后已偿还金额0.00元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
不适用
30、交易性金融负债
不适用
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|98,628,400.00|87,554,186.25|
|合计|98,628,400.00|87,554,186.25|

下一会计期间将到期的金额98,628,400.00元。
应付票据的说明
下一会计期间将到期的金额为98,628,400.00元。
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|材料款|159,688,204.35|163,728,496.94|
|长期资产购置款|11,845,755.75|13,382,479.40|
|合计|171,533,960.10|177,110,976.34|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
不适用
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
不适用
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|21,466,829.23|23,425,873.78|
|合计|21,466,829.23|23,425,873.78|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
不适用
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
账龄超过1年的预收款项占期末余额71%，主要系公司与部分客户签订的销售合同供货周期较长，预收的货款按销售合同规定逐步结转收入所致。
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|7,125,692.94|20,877,913.00|24,035,843.59|3,967,762.35|
|二、职工福利费||42,640.00|42,640.00||
|三、社会保险费||3,464,749.10|3,464,749.10||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：医疗保险费||887,976.26|887,976.26||
|基本养老保险费||2,165,452.19|2,165,452.19||
|失业保险费||216,121.84|216,121.84||
|工伤保险费||108,443.77|108,443.77||
|生育保险费||86,755.04|86,755.04||
|四、住房公积金||710,701.00|710,701.00||
|六、其他|2,641,230.52|561,961.62|831,836.00|2,371,356.14|
|工会经费和职工教育经费|2,641,230.52|561,961.62|831,836.00|2,371,356.14|
|合计|9,766,923.46|25,657,964.72|29,085,769.69|6,339,118.49|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额2,371,356.14元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
应付职工薪酬中应付工资、奖金等余额已于本财务报表批准报出日之前发放。
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|2,619,553.24|1,426,768.01|
|企业所得税|2,151,313.12|4,031,871.13|
|个人所得税|76,090.67|84,302.53|
|城市维护建设税|275,176.60|215,502.39|
|房产税|941,883.19|915,936.63|
|土地使用税|1,022,236.65|1,022,236.65|
|教育费附加|151,578.06|93,415.69|
|地方教育附加|46,739.19|62,277.14|
|水利建设专项资金|95,792.35|123,595.55|
|印花税|24,864.63|43,099.39|
|合计|7,405,227.70|8,019,005.11|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
不适用
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|分期付息到期还本的长期借款利息|79,883.28|93,958.33|
|企业债券利息|1,146,119.10|1,919,994.00|
|短期借款应付利息|230,569.43|133,938.82|
|合计|1,456,571.81|2,147,891.15|

应付利息说明：无
37、应付股利
不适用
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|17,145.00|397,000.00|
|应付费用|2,362,983.79|2,535,312.88|
|其他|751,827.63|584,292.17|
|合计|3,131,956.42|3,516,605.05|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
不适用
（4）金额较大的其他应付款说明内容
不适用
39、预计负债
不适用
40、一年内到期的非流动负债
不适用
41、其他流动负债
不适用
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|1,500,000.00|1,500,000.00|
|信用借款|49,000,000.00|50,000,000.00|
|合计|50,500,000.00|51,500,000.00|

长期借款分类的说明：无
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||借款起始日|借款终止|||期末数||期初数||
|贷款单位|||币种|利率|||||
|||日|||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国农业银行马|2012年09|2015年09|||||||
||||人民币元|6.15%||49,000,000.00||50,000,000.00|
|鞍山佳山支行|月29日|月29日|||||||
|马鞍山市经济开|2006年10|2021年10|||||||
||||人民币元|0.00%||1,500,000.00||1,500,000.00|
|发区管委会|月23日|月22日|||||||
|合计|--|--|--|--|--|50,500,000.00|--|51,500,000.00|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
根据本公司2006年10月23日与马鞍山市经济开发区管委会签订的《关于转贷国债资金的协议》，马鞍山市经济开发区管委会向本公司转贷国债150万元，期限为15年。该借款由马鞍山市国元担保有限责任公司提供担保。
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付|本期应计|本期已付|期末应付||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|||||期末余额|
||||||利息|利息|利息|利息||
|可转换公|287,156,|2013年01||320,000,|1,919,99|1,144,40|1,918,28|1,146,11|237,615,|
||||5年|||||||
|司债券|000.00|月09日||000.00|4.00|8.50|3.40|9.10|058.26|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
1）经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可〔2012〕1668号）核准，公司于2013年1月9日公开发行人民币32,000万元可转换公司债券（320万张泰尔转债），发行价格每张100元，募集资金总额为人民币32,000万元，债券存续期限为自发行之日起5年，即自2013年1月9日至2018年1月9日。泰尔转债初始转股价格为：15.34元/股，因本公司于2013年4月1日（股权登记日）实施2012年度权益分派方案，初始转股价格由原来的每股人民币15.34元调整为每股人民币8.49元。公司3.2亿元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金为30,348.80万元，初始确认应付债券本金32,000万元，利息调整77,495,357.35元，资本公积其他资本公积60,983,357.35元。
2）本期有328,430张可转换公司债券转为3,868,347股，截至2014年6月30日共有328,440张可转换公司债券转为3,868,464股，2014年6月30日应付债券本金余额287,156,000.00元,利息调整余额为49,540,941.74元。
44、长期应付款
不适用
45、专项应付款
不适用
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益|32,666,250.00|34,041,250.00|
|合计|32,666,250.00|34,041,250.00|

其他非流动负债说明
期末金额递延收益均为与资产相关的政府补助，待项目验收合格形成资产后，按资产使用年限平均摊销计入营业外收入。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补|本期计入营业|||与资产相关/与|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||助金额|外收入金额|||收益相关|
|轧机超重载万向联轴器|||||||
||1,200,000.00|0.00|75,000.00|0.00|1,125,000.00|与资产相关|
|国产化|||||||
|中、宽厚板轧机辊端用交|||||||
||1,200,000.00|0.00|100,000.00|0.00|1,100,000.00|与资产相关|
|错式十字万向联轴器|||||||
|年产30套中宽厚板主轧|||||||
||400,000.00|0.00|25,000.00|0.00|375,000.00|与资产相关|
|机超重载型万向联轴器|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年产30套中宽板主轧机|||||||
|超重载万向联轴器国产|120,000.00|0.00|7,500.00|0.00|112,500.00|与资产相关|
|化固定资产投资|||||||
|中、宽厚轧机辊端用交错|||||||
||800,000.00|0.00|50,000.00|0.00|750,000.00|与资产相关|
|式十字万向联轴器|||||||
|南区建设项目|23,075,000.00|0.00|650,000.00|0.00|22,425,000.00|与资产相关|
|年产12000套高性能联|||||||
|轴器及30000精密剪刃|||||||
||7,246,250.00|0.00|467,500.00|0.00|6,778,750.00|与资产相关|
|生产线数控化扩建改造|||||||
|项目|||||||
|合计|34,041,250.00|0.00|1,375,000.00|0.00|32,666,250.00|--|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||187,200,117.00||||3,868,347.|3,868,347.|191,068,464.00|
|股份总数||||||||
||||||00|00||

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
本期有328,430张可转换公司债券转为3,868,347股，增加股本3,868,347股。
48、库存股
不适用
49、专项储备
专项储备情况说明
1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|安全生产费用|962,036.68|1,032,337.39|690,154.53|1,304,219.54|
|合 计|962,036.68|1,032,337.39|690,154.53|1,304,219.54|

 (2)其他说明
根据财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕
16号），本期计提并使用后的安全生产费余额为1,304,219.54元。
50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|450,213,399.38|30,751,296.33||480,964,695.71|
|其他资本公积|60,983,166.78||6,258,988.76|54,724,178.02|
|合计|511,196,566.16|30,751,296.33|6,258,988.76|535,688,873.73|

资本公积说明
本期有328,430张可转换公司债券转为3,868,347股，减少资本公积其他资本公积6,258,988.76元，增加资本公积（股本溢价）30,751,296.33元。
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|30,702,065.27|||30,702,065.27|
|合计|30,702,065.27|||30,702,065.27|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无
52、一般风险准备
不适用
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整前上年末未分配利润|195,717,953.28|--|
|调整年初未分配利润合计数（调增+，调|||
||0.00|--|
|减-）|||
|调整后年初未分配利润|195,717,953.28|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|14,373,273.63|--|
|期末未分配利润|210,091,226.91|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数。
不适用
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|179,482,434.19|180,823,754.21|
|其他业务收入|362,427.34|38,434.00|
|营业成本|116,328,590.47|112,431,443.38|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|机械制造|179,482,434.19|115,978,163.13|180,823,754.21|112,431,443.38|
|合计|179,482,434.19|115,978,163.13|180,823,754.21|112,431,443.38|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|万向联轴器|80,809,575.54|52,665,015.13|89,301,563.93|56,029,166.17|
|鼓形齿式联轴器|48,629,756.91|31,729,382.38|64,305,916.80|40,104,436.21|
|剪刃|7,093,548.07|4,946,709.03|6,264,492.47|4,314,982.36|
|精密卷筒|10,099,923.62|6,813,015.26|1,865,082.06|1,231,994.36|
|复合滑板|3,466,725.12|1,778,737.29|1,327,761.55|659,429.15|
|汽车传动轴|2,203,864.77|2,101,405.17|1,358,171.92|1,059,374.10|
|其他|27,179,040.16|15,943,898.87|16,400,765.48|9,032,061.03|
|合计|179,482,434.19|115,978,163.13|180,823,754.21|112,431,443.38|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|内销|173,333,623.37|112,388,279.01|176,712,902.55|109,998,283.07|
|外销|6,148,810.82|3,589,884.12|4,110,851.66|2,433,160.31|
|合计|179,482,434.19|115,978,163.13|180,823,754.21|112,431,443.38|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|第一名|14,527,457.04|8.08%|
|第二名|14,221,822.00|7.91%|
|第三名|9,567,396.00|5.32%|
|第四名|7,839,054.00|4.36%|
|第五名|5,430,753.85|3.02%|
|合计|51,586,482.89|28.69%|

营业收入的说明
无
55、合同项目收入
不适用
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|10,266.67|23,251.40|详见本财务报表附注税项之说明|
|城市维护建设税|862,373.00|767,076.81|详见本财务报表附注税项之说明|
|教育费附加|369,588.43|295,828.91|详见本财务报表附注税项之说明|
|地方教育附加|246,392.27|251,532.11|详见本财务报表附注税项之说明|
|合计|1,488,620.37|1,337,689.23|--|

57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|5,478,492.81|5,883,729.90|

||||
|-|-|-|
|维修费|1,879,019.04|3,033,937.37|
|差旅费|3,685,458.47|2,144,189.23|
|职工薪酬|1,336,995.68|1,942,416.33|
|广告及业务宣传费|1,295,129.96|543,079.06|
|办公费|2,274,519.14|999,675.33|
|其他|104,197.46|747,603.39|
|合计|16,053,812.56|15,294,630.61|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|3,216,108.23|4,080,994.76|
|业务招待费|1,621,348.50|1,814,428.83|
|研发费|5,425,235.48|5,557,881.10|
|办公费|2,810,009.09|2,172,518.00|
|折旧费|2,205,951.54|2,023,252.74|
|税费|2,119,474.07|2,084,120.54|
|差旅费|613,576.71|615,189.02|
|无形资产摊销|932,594.59|1,094,118.59|
|会议费|1,290,665.62|781,747.83|
|其他|895,178.19|922,199.65|
|合计|21,130,142.02|21,146,451.06|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|4,359,361.15|2,217,342.57|
|减：利息收入|542,170.45|464,011.44|
|汇兑损益|-20,895.57|151,555.28|
|票据贴现利息|1,732,356.78|199,412.03|
|手续费及其他|78,891.46|222,811.53|
|合计|5,607,543.37|2,327,109.97|

60、公允价值变动收益
不适用
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|6,890,000.00|150,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-3,690,134.32|-449,774.88|
|合计|3,199,865.68|-299,774.88|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|马鞍山市国元担保有限责任公司|140,000.00|150,000.00|分配股利减少|
|安徽马鞍山农村商业银行股份有限分司|6,750,000.00|0.00|股利分红|
|合计|6,890,000.00|150,000.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|一重集团绍兴重型机床有限公||||
||-3,687,638.81|-316,968.54|联营企业亏损增加|
|司||||
|一重集团马鞍山重工有限公司|-2,495.51|-132,806.34|联营企业亏损减少|
|合计|-3,690,134.32|-449,774.88|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明。
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|11,060,857.91|3,806,358.06|
|合计|11,060,857.91|3,806,358.06|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益|

|||||
|-|-|-|-|
||||的金额|
|政府补助|5,392,521.21|2,808,867.00|5,392,521.21|
|其他|300,000.00|61,944.50|300,000.00|
|合计|5,692,521.21|2,870,811.50|5,692,521.21|

（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||与资产相关/与收益|是否属于非经常性|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|||
||||相关|损益|
|促进产业转移政策补贴|850,000.00||与收益相关|是|
|社保补贴|1,898,726.00||与收益相关|是|
|收直接融资奖补|750,000.00||与收益相关|是|
|收“115”产业创新团队津贴|100,000.00||与收益相关|是|
|就业政策补助||81,200.00|与收益相关|是|
|税收奖励||1,090,167.00|与收益相关|是|
|收专利补助|6,000.00|3,000.00|与收益相关|是|
|安全达标企业奖励||2,000.00|与收益相关|是|
|政府扶持资金|412,795.21||与收益相关|是|
|摊销递延收益|1,375,000.00|1,632,500.00|与资产相关|是|
|合计|5,392,521.21|2,808,867.00|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||上期发生额|计入当期非经常性|
|项目|本期发生额|||
||||损益的金额|
|债务重组损失|1,215,887.63||1,215,887.63|
|对外捐赠|503,000.00|771,000.00|503,000.00|
|其他||1,081,139.58||
|合计|1,718,887.63|1,852,139.58|1,718,887.63|

营业外支出说明
根据协议，本公司本期债务重组涉及债权总额7,465,074.63元、应收账款坏账准备2,084,072.86元，债务重组损失1,215,887.63元。
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

|||
|-|-|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|2,659,016.86|
|递延所得税调整|-1,651,564.31|
|合计|1,007,452.55|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项 目|序号|2014半年度|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|14,373,273.63|
|非经常性损益|B|3,302,905.50|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|11,070,368.13|
|期初股份总数|D|187,200,117.00|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E||
|发行新股或债转股等增加股份数|F|3,868,347.00|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G|5、3、2、1、0|
|因回购等减少股份数|H||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I||
|报告期缩股数|J||
|报告期月份数|K|6|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|188,065,336.00|
|基本每股收益|M=A/L|0.0764|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|0.0589|

 (2)稀释每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项 目|序号|2014半年度|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|14,373,273.6|
|稀释性潜在普通股对净利润的影响数|B||
|稀释后归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|14,373,273.6|
|非经常性损益|D|3,302,905.5|
|稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|E=C-D|11,070,368.1|
|发行在外的普通股加权平均数|F|188,065,336.0|
|认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数|G|33,822,850.00|
|稀释后发行在外的普通股加权平均数|H=F+G|221,888,186.0|
|稀释每股收益|M=C/H|0.064|

||||
|-|-|-|
|扣除非经常损益稀释每股收益|N=E/H|0.0499|

67、其他综合收益
不适用
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|政府补助|2,118,795.21|
|收回的保函及票据保证金|23,691,801.55|
|合计|25,810,596.76|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|保函及票据保证金|26,311,761.85|
|运输费|5,482,844.16|
|差旅费|6,232,848.16|
|办公费|7,677,975.36|
|业务招待费|2,832,682.57|
|广告及业务宣传费|1,160,638.41|
|会议费|1,290,665.62|
|维修费|2,164,314.49|
|捐赠支出|503,000.00|
|水电费|3,649,588.08|
|其他|1,895,510.52|
|合计|59,201,829.22|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入|542,170.45|
|合计|542,170.45|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|14,341,341.54|21,781,381.94|
|加：资产减值准备|11,060,857.91|3,806,358.06|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产|||
||16,122,534.47|15,207,646.08|
|折旧|||
|无形资产摊销|933,513.39|896,004.53|
|财务费用（收益以“－”号填列）|6,070,822.36|2,327,109.97|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-3,199,865.68|299,774.88|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,651,564.31|-507,528.42|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-16,123,025.29|-27,739,436.69|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-38,099,601.06|-59,992,484.09|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|6,114,092.05|6,867,005.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,430,894.62|-37,054,168.32|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|286,180,619.27|255,018,294.74|
|减：现金的期初余额|223,312,305.65|48,053,667.80|
|现金及现金等价物净增加额|62,868,313.62|206,964,626.94|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

||||
|-|-|-|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|286,180,619.27|223,312,305.65|
|其中：库存现金|573.83|1,507.72|
|可随时用于支付的银行存款|286,180,045.44|223,310,797.93|
|三、期末现金及现金等价物余额|286,180,619.27|223,312,305.65|

现金流量表补充资料的说明
期末其他货币资金余额26,446,194.85元均为无法随时用于支付的各类保证金存款，不属于现金及现金等价物。
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
不适用
八、资产证券化业务的会计处理
不适用
九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
不适用
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|子公司|||法定|||持股比例|表决权|组织机构|
|||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||||
|全称|类型|||代表人|||（%）|比例（%）|代码|
|马鞍山市泰尔|控股||安徽省|||||||
|||有限公司||邰正彪|商业|1000万|100.00|100.00|56895948-4|
|工贸有限公司|子公司||马鞍山市|||||||
|马鞍山动力传||||||||||
||控股|有限责任|安徽省|||||||
|动机械有限责||||邰正彪|制造业|550万|99.09|99.09|75295255-7|
||子公司|公司|马鞍山市|||||||
|任公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被投资单位表决权比例（%）|||
|||||||本企业持||||
|被投资单位|||法定||||||组织机构代码|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本|股比例||关联关系||
|名称|||代表人|||||||
|||||||（%）||||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|一重集团绍||||||||||
|||浙江省||||||||
|兴重型机床|国有控股||吴生富|制造业|4,934.39万|28.25|28.25|联营企业|14300637-0|
|||绍兴市||||||||
|有限公司||||||||||
|一重集团马||||||||||
|||安徽省||||||||
|鞍山重工有|国有控股||吴生富|制造业|20,000万|30.00|30.00|联营企业|57852979-5|
|||马鞍山市||||||||
|限公司||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|安徽泰尔投资股份有限公司|同受实际控制人控制|58153793-X|
|马鞍山市泰尔置业有限公司|同受实际控制人控制|58721554-4|
|黄春燕|与实际控制人家庭关系密切的家庭成员||

本企业的其他关联方情况的说明
无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
不适用
（2）关联托管/承包情况
不适用
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方||租赁资产|||租赁收益|本报告期确认|
||承租方名称||租赁起始日|租赁终止日|||
|名称||种类|||定价依据|的租赁收益|
|本公司|安徽泰尔投资股份有限公司|房屋|2011年08月24日|2016年08月23日|市价|6,000.00|
|本公司|马鞍山市泰尔置业有限公司|房屋|2011年11月20日|2016年11月20日|市价|6,000.00|

公司承租情况表
不适用
关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
本公司应付债券由邰正彪以其拥有的公司股票作为质押资产进行的质押担保，邰正彪及其配偶黄春燕提供连带保证责任。
（5）关联方资金拆借
不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
不适用
（7）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
不适用
十、股份支付
不适用
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
其他或有负债及其财务影响
无
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
不适用
2、前期承诺履行情况
详见本报告第五节重要事项“公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项”。
十三、资产负债表日后事项
不适用
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
不适用
2、债务重组
不适用
3、企业合并
不适用
4、租赁
不适用
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
公司于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.2亿元，期限为5年，转股期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止，报告期有328,430张可转换公司债券转为3,868,347股，截止2014年6月30日累计有328,440张可转换公司债券转为3,868,464股，期末应付债券本金余额287,156,000.00元,利息调整余额为49,540,941.74元。
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|期末金额|

||||
|-|-|-|
|金融资产|||
|金融资产小计|0.00|0.00|
|上述合计|0.00|0.00|
|金融负债|0.00|0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值|计入权益的累计|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||变动损益|公允价值变动|||
|金融资产||||||
|3.贷款和应收款|1,353,074.00|||94,899.20|1,605,527.98|
|金融资产小计|1,353,074.00|||94,899.20|1,605,527.98|
|金融负债|1,029,932.77||||696,298.81|

8、年金计划主要内容及重大变化
无
9、其他
无
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
|种类|||||||||
|||比例||比例||比例||比例|
||金额||金额||金额||金额||
|||（%）||（%）||（%）||（%）|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|账龄分析法组合|451,615,509.55|100.00|42,866,733.82|9.49|403,739,125.78|100.00|34,705,456.14|8.60|
|组合小计|451,615,509.55|100.00|42,866,733.82|9.49|403,739,125.78|100.00|34,705,456.14|8.60|
|合计|451,615,509.55|--|42,866,733.82|--|403,739,125.78|--|34,705,456.14|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||（%）|||（%）||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|一年以内|297,508,690.82|65.88|14,875,434.54|275,225,548.90|68.17|13,761,277.45|
|1年以内小|||||||
||297,508,690.82|65.88|14,875,434.54|275,225,548.90|68.17|13,761,277.45|
|计|||||||
|1至2年|106,426,514.24|23.56|10,642,651.42|101,881,332.13|25.23|10,188,133.21|
|2至3年|39,846,138.09|8.82|11,953,841.43|19,872,377.51|4.92|5,961,713.25|
|3年以上|7,834,166.40|1.74|5,394,806.43|6,759,867.24|1.68|4,794,332.23|
|3至4年|4,250,685.03|0.94|2,125,342.52|3,808,575.52|0.94|1,904,287.76|
|4至5年|1,570,087.28|0.35|1,256,069.82|306,236.26|0.08|244,989.01|
|5年以上|2,013,394.09|0.45|2,013,394.09|2,645,055.46|0.66|2,645,055.46|
|合计|451,615,509.55|--|42,866,733.82|403,739,125.78|--|34,705,456.14|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
本报告期无实际核销的应收账款情况
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
不适用
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占应收账款总额的|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||比例（%）|
|第一名|非关联方|53,377,309.24|1年以内|11.82|
||||1年以内40,728,676.25元，||
|第二名|非关联方|42,140,008.96||9.33|
||||1-2年1,411,332.71元||
||||1年以内20,356,607.89元，||
|第三名|非关联方|25,173,937.15||5.57|
||||1-2年4,817,329.26元||
||||1年以内3,353,696.19元，||
|第四名|非关联方|18,800,636.47|1-2年6,752,673.20元，|4.16|
||||2-3年8,694,267.08元||
||||1年以内15,374,267.50元，||
|第五名|非关联方|16,497,691.00||3.65|
||||1-2年1,123,423.50元||
|合计|--|155,989,582.82|--|34.53|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|马鞍山市泰尔工贸有限||||
||子公司|3,163,167.20|0.70%|
|公司||||
|合计|--|3,163,167.20|0.70%|

（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额
不适用
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|种类|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||比例||比例||比例|金额|比例|
||金额||金额||金额||||
|||（%）||（%）||（%）||（%）|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|账龄分析法组合|26,271,769.13|100.00|2,082,862.52|7.93|24,538,320.61|100.00|2,064,908.84|8.42|
|组合小计|26,271,769.13|100.00|2,082,862.52|7.93|24,538,320.61|100.00|2,064,908.84|8.42|
|合计|26,271,769.13|--|2,082,862.52|--|24,538,320.61|--|2,064,908.84|--|

其他应收款种类的说明
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
||账面余额|||账面余额|||
|账龄|||||||
|||比例|坏账准备||比例|坏账准备|
||金额|||金额|||
|||（%）|||（%）||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|一年以内|||||||
||24,681,069.83|93.95|1,234,053.49|22,814,507.07|92.97|1,140,725.35|
|1年以内小计|24,681,069.83|93.95|1,234,053.49|22,814,507.07|92.97|1,140,725.35|
|1至2年|477,708.33|1.82|47,770.83|391,979.26|1.60|39,197.93|
|2至3年|387,163.63|1.47|116,149.09|314,910.85|1.28|94,473.26|
|3年以上|725,827.34|2.76|684,889.11|1,016,923.43|4.15|790,512.30|
|3至4年|24,810.85|0.09|12,405.43|448,989.78|1.83|224,494.89|
|4至5年|142,664.04|0.54|114,131.23|9,581.20|0.04|7,664.96|
|5年以上|558,352.45|2.13|558,352.45|558,352.45|2.28|558,352.45|
|合计|26,271,769.13|--|2,082,862.52|24,538,320.61|--|2,064,908.84|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
不适用
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
不适用
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||的比例（%）|
|马鞍山动力传动机|||||
||子公司|20,000,000.00|1年以内|76.13|
|械有限责任公司|||||
|第二名|非关联方|410,000.00|1年以内|1.56|
|第三名|非关联方|270,000.00|5年以上|1.03|
|第四名|非关联方|205,259.39|1年以内|0.78|
|第五名|非关联方|200,000.00|1年以内|0.76|
|合计|--|21,085,259.39|--|80.26|

（7）其他应收关联方账款情况
不适用
（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额
不适用
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
不适用
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||在被投|在被投|单位持股||||
|||||||||||本期计||
|被投资|核算|投资|期初|增减|期末|资单位|资单位|比例与表|减值准||本期现金|
|||||||||||提减值||
|单位|方法|成本|余额|变动|余额|持股比|表决权|决权比例|备||红利|
|||||||||||准备||
|||||||例（%）|比例|不一致的||||
|||||||||说明||||
|马鞍山市国元担保有||||||||||||
||成本法|2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00|2.00|2.00||||140,000.00|
|限责任公司||||||||||||
|安徽惊天液压智控股||||||||||||
||成本法|9,000,000.00|9,000,000.00||9,000,000.00|4.61|4.61|||||
|份有限公司||||||||||||
|安徽马鞍山农村商业||||||||||||
||成本法|90,000,000.00|90,000,000.00||90,000,000.00|3.00|3.00||||6,750,000.00|
|银行股份有限公司||||||||||||
|马鞍山市泰尔工贸有||||||||||||
||成本法|10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|100.00|100.00|||||
|限公司公司||||||||||||
|马鞍山动力传动机械||||||||||||
||成本法|97,722,159.27|97,722,159.27||97,722,159.27|99.09|99.09|||||
|有限责任公司||||||||||||
|一重集团绍兴重型机||||||||||||
||权益法|24,008,500.00|17,596,671.72|-3,687,638.81|13,909,032.91|28.25|28.25|||||
|床有限公司||||||||||||
|一重集团马鞍山重工||||||||||||
||权益法|30,000,000.00|29,743,912.99|-2,495.51|29,741,417.48|30.00|30.00|||||
|有限公司||||||||||||
|合计|--|262,730,659.27|256,062,743.98|-3,690,134.32|252,372,609.66|--|--|--|||6,890,000.00|

长期股权投资的说明
无
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|176,812,868.32|157,515,196.63|
|其他业务收入|555,760.67|335,333.33|
|合计|177,368,628.99|157,850,529.96|
|营业成本|114,429,108.16|98,009,551.16|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|机械制造|176,812,868.32|114,078,680.82|157,515,196.63|98,009,551.16|
|合计|176,812,868.32|114,078,680.82|157,515,196.63|98,009,551.16|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|万向联轴器|79,078,710.71|51,888,380.62|76,549,768.65|47,840,943.83|
|鼓形齿式联轴器|49,209,920.41|32,696,030.76|57,305,916.80|35,699,436.21|
|剪刃|7,093,548.07|4,776,709.03|6,264,492.47|4,314,982.36|
|精密卷筒|10,099,923.62|6,333,015.26|1,865,082.06|1,231,994.36|
|复合滑板|3,466,725.12|1,778,737.29|1,327,761.55|659,429.15|
|其他|27,864,040.39|16,605,807.86|14,202,175.10|8,262,765.25|
|合计|176,812,868.32|114,078,680.82|157,515,196.63|98,009,551.16|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|内销|173,333,623.37|112,317,347.86|156,833,326.38|97,648,296.70|
|外销|3,479,244.95|1,761,332.96|681,870.25|361,254.46|
|合计|176,812,868.32|114,078,680.82|157,515,196.63|98,009,551.16|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收|
|客户名称|营业收入总额||
|||入的比例|
|第一名|14,527,457.04|8.19%|
|第二名|14,221,822.00|8.02%|
|第三名|9,567,396.00|5.39%|
|第四名|7,839,054.00|4.42%|
|第五名|5,430,753.85|3.06%|
|合计|51,586,482.89|29.08%|

营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|6,890,000.00|150,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-3,690,134.32|-449,774.88|
|合计|3,199,865.68|-299,774.88|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|马鞍山市国元担保有限责任公司|140,000.00|150,000.00|分配股利减少|
|安徽马鞍山农村商业银行股份有限分司|6,750,000.00||股利分红|
|合计|6,890,000.00|150,000.00|--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|一重集团绍兴重型机床有限公司|-3,687,638.81|-316,968.54|联营企业亏损增加|
|一重集团马鞍山重工有限公司|-2,495.51|-132,806.34|联营企业亏损减少|
|合计|-3,690,134.32|-449,774.88|--|

投资收益的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|23,085,722.83|21,705,913.04|
|加：资产减值准备|8,179,231.36|3,878,709.12|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|14,181,887.91|13,184,077.38|
|无形资产摊销|785,629.23|757,308.41|
|财务费用（收益以“－”号填列）|3,840,512.19|2,027,731.60|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-3,199,865.68|299,774.88|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,224,191.65|-387,526.81|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-19,909,754.23|-29,249,972.04|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-42,604,827.31|-58,434,496.83|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|13,831,707.75|13,786,870.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,033,947.60|-32,431,611.25|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|285,808,342.01|251,065,813.19|
|减：现金的期初余额|198,511,772.20|44,103,550.54|
|现金及现金等价物净增加额|87,296,569.81|206,962,262.65|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
不适用
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||5,392,521.21||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|-1,215,887.63||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-203,000.00||
|减：所得税影响额|667,324.56||

||||
|-|-|-|
|少数股东权益影响额（税后）|3,403.52||
|合计|3,302,905.50|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|14,373,273.63|21,783,290.30|968,854,849.45|925,778,738.39|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|14,373,273.63|21,783,290.30|968,854,849.45|925,778,738.39|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产|每股收益||
|报告期利润||||
||收益率（%）|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.53|0.0764|0.0648|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通||||
||1.18|0.0589|0.0499|
|股股东的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|应收票据|70,155,716.59|100,371,000.45|-30.10%|主要系上期应收票据本期到期托收所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款|427,900,903.11|385,860,947.56|10.90%|主要系下游客户受行业环境影响，资金周转紧张，客户回款变慢|
|其他应收款|5,396,326.81|3,831,225.38|40.85%|主要系本期业务借款增加所致|
|在建工程|79,088,293.43|51,027,422.62|54.99%|主要系可转债项目投入增加所致|
|短期借款|158,000,000.00|70,000,000.00|1.26倍|主要系公司根据资金需求和融资安排增加银行借款所致|
|应付职工薪酬|6,339,118.49|9,766,923.46|-35.10%|主要系上年计提的年终绩效工资本期发放所致|
|应付利息|1,456,571.81|2,147,891.15|-32.19%|主要系上年计提的可转债利息本期支付所致|
|专项储备|1,304,219.54|962,036.68|35.57%|主要系本期计提的专项储备使用结余所致|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|营业收入|179,844,861.53|180,862,188.21|-0.56%||
|营业成本|116,328,590.47|112,431,443.38|3.47%|主要系受机械行业市场影响,产品毛利率下降所致|
|财务费用|5,607,543.37|2,327,109.97|1.41倍|主要系银行借款增加导致利息支出增加所致|
|资产减值损失|11,060,857.91|3,806,358.06|1.91倍|主要系应收款项增加导致计提减值准备增加所致|
|投资收益|3,199,865.68|-299,774.88|11.67倍|主要系本期收到股利分红增加所致|
|营业外收入|5,692,521.21|2,870,811.50|98.29%|主要系本期收到政府补助增加所致|
|所得税费用|1,007,452.55|3,456,021.00|-70.85%|主要系本期利润总额减少所致|

法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：杨晓明十七、财务报告的批准报出
本财务报告于2014年8月15日由公司董事会批准报出。
泰尔重工股份有限公司
二○一四年八月十五日