股票简称：亚盛集团 股票代码：600108债券简称：13亚盛债 债券代码：122298甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2013年公司债券受托管理人报告
（2015年度）
债券受托管理人：
（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年公司债券受托管理人报告（2015年度）
声 明
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目 录
声明.................................................................................................................................. 2第一章本次公司债券概况................................................................................................ 4第二章发行人2015年度经营及财务状况...................................................................... 6第三章发行人募集资金使用情况.................................................................................... 9第四章债券持有人会议召开情况.................................................................................. 10第五章本次公司债券利息偿付情况.............................................................................. 11第六章本次公司债券跟踪评级情况.............................................................................. 12第七章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.............................................. 13第八章其他事项.............................................................................................................. 14
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第一章本次公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
英文名称：Gansu Yasheng Industrial (Group) Co.,Ltd
二、核准文件和核准规模
本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]57号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 12亿元（含12亿元）。
2014年6月，发行人成功发行12亿元公司债券（简称“13亚盛债”）。
三、本次债券的主要条款
1、债券简称及代码：债券简称“13亚盛债”、债券代码“122298”。
2、发行主体：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“亚盛集团”）。
3、债券期限：本期债券的期限为 5年（附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权）。
4、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币12亿元。
5、债券利率：本次公开发行的公司债券为固定利率债券，票面利率为6.35%。
本期公司债券票面利率在债券存续期的前 3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2年票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、还本付息的方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
7、债券起息日、付息日和到期日：
本期债券的起息日为 2014年6月19日。
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2015年至 2019年每年的 6月 19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 6月19日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
本期债券的到期日为 2019年6月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。若投资者于第 3年末行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2017年6月19日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
8、担保方式：本期债券无担保。
9、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
10、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。
12、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于补充流动资金以及偿还中期票据。
13、新质押式回购：公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚待相关机构批准，具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行。
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第二章发行人 2015年度经营及财务状况
一、发行人基本情况
1、公司中文名称：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
公司英文名称：Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd
2、注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
3、办公地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
4、法定代表人：杨树军
5、企业法人营业执照注册号：620000000006706
6、股票上市情况：
境内上市交易所：上海证券交易所（A股）
股票简称：亚盛集团
股票代码：600108
7、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》8、董事会秘书：殷图廷
9、联系方式：
电话：0931-8857057
传真：0931-8857182
电子信箱：ysjtdshbgs@163.com
邮政编码：730010
10、互联网地址：http://www.yasheng.com.cn
11、经营范围：高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副
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产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的 16种出口商品和国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；
化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售。
二、发行人2015年度经营情况
2015年，发行人董事会完成了公司治理架构的平稳换届，调整了经理班子，充实了公司经理层力量，优化了组织结构，进一步理顺了管理体制和关系，通过自上而下的内控整改规范了公司的运行。以“建立大基地，形成大产业”的战略思路，重新梳理了现有的产业和资源，确立了三年发展的规划和年度推进目标，明确了产业推进主体，建立了目标责任考核体系；持续充分利用国家和地方政府强农惠农政策，进一步加快现代农业建设；大力推进公司农业产业化发展、企业管理上台阶、投资项目增收益，有效开展各项工作，公司发展持续稳定。
面对严峻复杂的国内外经济形势、农产品价格持续走低、农业生产成本刚性上涨和不同季节低温霜冻、大风、冰雹、雨雪等极端天气的影响等不利因素，发行人管理层积极应对，采取有效措施化解。
2015年，公司实现营业收入 219,111.76万元，同比降低2.39%；实现营业利润 15,075.22万元，比上年同期降低24.86%；实现利润总额 13,369.08万元,比上年同期降低36.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,308.68万元，比上年同期降低40.29%。
2015年，公司主营业务分行业情况：
单位：万元
|||
|-|-|
|营业收入|营业成本|
|162,136.46|122,153.19|
|26,612.09|20,994.27|
|26,557.64|23,624.57|
|699.56|314.06|

三、发行人2015年度财务情况
1、合并资产负债表简要数据
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单位：万元
|||
|-|-|
|2015.12.31|2014.12.31|
|761,938.80|761,082.97|
|286,568.13|285,068.97|
|470,981.11|471,029.78|
|4,389.55|4,984.22|

2、合并利润表简要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年|2014年|
|219,111.76|224,484.88|
|15,075.22|20,062.81|
|13,369.08|21,172.28|
|12,279.61|20,978.02|
|12,308.68|20,612.86|

3、合并现金流量表简要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年|2014年|
|5,566.48|13,653.47|
|-2,276.58|-100,517.00|
|-11,346.84|76,347.81|

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第三章发行人募集资金使用情况
一、本次公司债券募集资金情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公司债券合计发行人民币 12亿元，扣除发行费用之后的净募集资金已汇入发行人指定的银行账户。
二、本次公司债券募集资金实际使用情况
根据甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公司债券《募集说明书》中募集资金运用计划，本次债券的募集资金除发行费用后,拟用于补充公司流动资金 80,000.00万元,偿还 2011年发行的中期票据 40,000万元。发行人已严格按照募集说明书中的约定使用募集资金。
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第四章债券持有人会议召开情况
2015年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
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第五章本次公司债券利息偿付情况
根据甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013年公司债券《募集说明书》约定，本次债券的起息日为2014年6月19日。2015年至2019年每年的6月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 6月 19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
2015年度，发行人按照《募集说明书》的约定偿付了本次公司债券的相关利息。
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第六章本次公司债券跟踪评级情况
根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的信用评级跟踪报告，联合评级对发行人主体信用情况和发行的2013年公司债券进行跟踪评级，评价公司的主体信用等级为AA，本次公司债券的信用等级为AA。
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第七章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
发行人原董事会秘书为符继军先生，符继军先生于 2015年 2月因病去世，后由发行人董事长杨树军先生代任董事会秘书。2015年 7月起，殷图廷先生担任发行人董事会秘书。
发行人证券事务代表为刘彬女士，证券事务代表未发生变动情况。
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第八章其他事项
一、对外担保情况
2015年度，发行人不存在违规对外担保事项。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2015年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。
三、相关当事人
2015年度，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
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