募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-103
北京北信源软件股份有限公司关于募投项目
结项并将结余资金(含利息)永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”、“北信源”）于2015年
11月11日召开第二届董事会第十一次临时会议和第二届监事会第八次临时会议，审议通过《关于募投项目结项并将结余资金(含利息)永久性补充流动资金的议
案》。现将有关情况公告如下：
一、募集基金基本情况
1、募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于北京北信源软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1054号）核准，由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,670万股。其中网下发行数量为 506万股，网上发行数量为 1,164万股，发行价格为 25.00元/股。公司募集资金总额为人民币 417,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额377,008,645.20元,其中超募资金净额为203,566,645.20元。
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012年 9月 7日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第0262号《验资报告》。
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金的公告件以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司连同保荐机构中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）分别与广发银行股份有限公司北京亚运村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、北京银行股份有限公司魏公村支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
截至2015年10月31日，募投项目募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|存放余额|
|1|广发银行北京亚运村支行|137031516010036483|18,524.82|
|2|广发银行北京亚运村支行|137031630010001234|3,500,000.00|
|3|上海浦东发展银行北京慧忠支行|91420154800000751|19,898.51|
|4|上海浦东发展银行北京慧忠支行|91420167010000605|1,746,760.73|
|5|北京银行魏公村支行|01090303200120201019766|1,000,000.00|
|6|北京银行魏公村支行|01090303200120105141110|97,545.13|
|7|杭州银行北京中关村支行|1101040160000003318|93,719.83|
|8|杭州银行北京中关村支行|1101040160000144278|916,432.83|
|合 计|||7,392,881.85|

二、募投项目募集资金使用情况及结余情况
截至 2015年 10月 31日，公司募投项目“终端安全管理整体解决方案升级项目”、“数据安全管理整体解决方案升级项目”、“云安全管理整体解决方案升级项目”、“营销服务体系建设项目”已完成投资，募集资金承诺投资项目 17,344.20万元。实际募集资金项目累计投入17,381.76万元，占公司原计划投入的募集资
金总额的100.22%,募投项目结余资金739.29万元(含利息),具体情况如下：
单位：万元
募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金|调整后投|募集资金|募投项目||结余募集资||
||||||利息收入|||
|项目名称|承诺投资|资总额|投入总额|结余资金||金(含利|投资进度|
||||||（D）|||
||总额|（A）|（B）|C=(A-B）||息)(E=C+D)||
|1、终端安||||||||
|全管理整||||||||
|体解决方|7,563.00|7,563.00|7,560.67|2.33|349.52|351.85|99.97%|
|案升级项||||||||
|目||||||||
|2、数据安||||||||
|全管理整||||||||
|体解决方|4,856.00|4,856.00|4,893.57|-|176.67|176.67|100.77%|
|案升级项||||||||
|目||||||||
|3、云安全||||||||
|管理整体||||||||
||2,243.00|2,243.00|2,244.39|-|109.75|109.75|100.06%|
|解决方案||||||||
|升级项目||||||||
|4、营销服||||||||
|务体系建|2,682.20|2,682.20|2,683.13|-|101.02|101.02|100.03%|
|设项目||||||||
|合计|17,344.20|17,344.20|17,381.76|2.33|736.96|739.29|-|

三、募投项目结项原因
公司严格按照计划实施募投项目，鉴于上述募投项目已实施完毕，专户中主要是募集资金使用过程中产生的利息收入，为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关
规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述四个募投项目进行结项，结项后，
募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金的公告上述四个项目不再投入募集资金。
四、募投项目结余使用计划及其合理性
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,截至2015年10月 31日，公司四个募投项目累计投入募集资金 17,381.76万元，占公司原计划投入的募集资金总额的100.22%。公司拟将上述募投项目结余资金 739.29万元（含截至2015年10月31日利息收入）及募投项目募集资金专户后期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准永久性补充流动资金,上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项帐户。公司超募资金仍存放于专户存储。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时承诺将募集资金永久性补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
五、相关审议和审批程序
1、董事会审议
公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金的议案》，董事会同意募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金。
2、监事会审议
公司第二届监事会第八次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金。
募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金的公告3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定。综上，我们同意公司募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金。
4、保荐机构意见
本保荐机构核查了募集资金专户资料及相关董事会决议，认为：北信源募投项目已建设完成，其计划对募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金符合公司市场环境，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况；本次募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。保荐机构同意公司募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次临时会议决议；
2、第二届监事会第八次临时会议决议；
3、独立董事意见；
4、中国民族证券有限责任公司关于北京北信源软件股份有限公司募投项目结项并将结余资金（含利息）永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2015年11月11日