吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-014吉林利源精制股份有限公司
2017年第一季度报告正文
吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|649,102,851.90|475,813,236.21|36.42%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|104,830,343.83|97,439,434.40|7.59%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||99,348,645.64|94,745,706.12|4.86%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|257,942,775.29|432,924,341.40|-40.42%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|0.10|-10.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|0.10|-10.00%|
|加权平均净资产收益率|1.42%|2.40%|-0.98%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|14,540,052,243.76|12,089,597,676.60|20.27%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,630,551,852.52|4,565,557,627.50|67.13%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||5,361,976.31||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,087,080.39||
|减：所得税影响额|967,358.51||
|合计|5,481,698.19|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||69,310|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|王民|境内自然人|14.48%|175,881,028||170,880,994||||
|张永侠|境内自然人|7.78%|94,500,000||94,500,000||||
|长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）|国有法人|4.34%|52,724,077||52,724,077||||
|北信瑞丰基金－工商银行－华融国际信托－华融·融汇54号权益投资集合资金信托计划|其他|3.17%|38,488,576||38,488,576||||
|安徽省铁路发展基金股份有限公司|国有法人|2.17%|26,362,038||26,362,038||||
|阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业|境内非国有法人|2.17%|26,362,038||26,362,038||||
|新沃基金－广州农商银行－中国民生信托－中国民生信托·至信272号利源精制定向增发集合资金信托计划|其他|2.17%|26,362,038||26,362,038||||
|金石期货有限公司－中新建招商股权投资有限公司|其他|2.17%|26,362,038||26,362,038||||
|前海开源基金－浦发银行－渤海|其他|2.17%|26,362,038||26,362,038||||

吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|国际信托－前海利源1号单一资金信托||||||
|谢仁国|境内自然人|1.18%|14,299,066|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|谢仁国||14,299,066||人民币普通股|14,299,066|
|安徽新安金鼎投资管理有限公司||13,245,471||人民币普通股|13,245,471|
|中银基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托中银基金公司混合型组合||11,612,244||||
|||||人民币普通股|11,612,244|
|三峡财务有限责任公司||7,758,637||人民币普通股|7,758,637|
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户||7,032,800||||
|||||人民币普通股|7,032,800|
|兵工财务有限责任公司||6,499,893||人民币普通股|6,499,893|
|宁波盈信瑞峰投资管理合伙企业（有限合伙）||6,086,000||||
|||||人民币普通股|6,086,000|
|宁波梅山保税港区聚谷金德投资管理合伙企业（有限合伙）||6,000,000||||
|||||人民币普通股|6,000,000|
|左骏霞||5,608,070||人民币普通股|5,608,070|
|中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金||5,299,902||||
|||||人民币普通股|5,299,902|
|||1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇，构成关联关系。2、本公司未知||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||
|||上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持||||
|说明||||||
|||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||
|||公司前10名普通股股东中，股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司股份||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||||
|||14,299,066股，股东安徽新安金鼎投资管理有限公司通过融资融券信用账户持有本公司||||
|业务情况说明（如有）||||||
|||股份13,245,471股，股东左骏霞通过融资融券信用账户持有本公司股份5,608,070股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
公司前10名无限售条件普通股股东中安徽新安资本运营管理有限公司进行了股票约定购回，截至报告期末，具体情况如下：
吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|变动比例|变动原因|
|货币资金|2,700,871,846.79|868,244,750.46|211.07%|公司于2017年完成非公开发行股票事宜，募集资金到账，因此货币资金较年初增加。|
|应收票据|7,552,899.54|3,784,665.00|99.57%|公司本期末公司取得的客户承兑汇较期初增加。|
|预付款项|127,542,849.94|40,934,007.32|211.58%|公司本期末按客户订单情况，相应采购的铝锭，预付的款项增加。|
|存货|105,593,969.72|215,627,582.45|-51.03%|公司本期末库存商品及车间在产品已陆续发货，因此存货量较小。|
|其他流动资产|118,641,484.80|64,205,877.65|84.78%|公司子公司沈阳公司的设备及工程增加，相应的增值税待抵扣进项税额增加。|
|其他非流动资产|658,279,809.05|317,722,328.07|107.19%|公司子公司新项目建设，采购设备预付的款项增加。|
|应付账款|390,093,329.86|587,400,389.73|-33.59%|公司新项目建设工程款按进度陆续结清，因此应付账款降低。|
|预收款项|9,445,697.37|4,765,798.87|98.20%|公司年初取得的新客户，新产品收取的部分预收款和开模费用。|
|其他应付款|8,713,782.01|19,252,296.25|-54.74%|公司年初支付的保证金，本期已陆续退回。|
|资本公积|4,303,332,009.68|1,608,847,685.96|167.48%|公司本报告期完成了非公开发行股票，资本溢价产生的资本公积增加。|
|项目|本期金额|同期金额|变动比例|变动原因|
|营业收入|649,102,851.90|475,813,236.21|36.42%|本期随着产能的增加，销售收入带动整体增长。|

吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文本期随着销售量的增加，相应生产成本增加，因新增固营业成本 438,535,743.87 294,987,396.90 48.66%
定资产，累计折旧增加也造成营业成本增加。
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业税金及附加|18,251,880.30|5,526,341.98|230.27%|本期根据关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）文件规定，将本期的土地使用税、房产税、印花税由“管理费用”科目调整至“税金及附加”科目列报。|
|销售费用|1,710,867.34|1,247,825.58|37.11%|本期公司每年年初需对客户进行回访及新合同签定，因此相应产生的费用增加。|
|资产减值损失|714,060.90|-1,693,334.25|-142.17%|本期根据应收账款提计的坏账准备增加。|
|经营活动产生的现金流量净额|257,942,775.29|432,924,341.40|-40.42%|本期因信用证支付金额少，因此其他货币资金未转入经营活动现金收入。|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,489,614,354.44|215,746,315.49|1053.95%|公司于2017年完成非公开发行股票事宜，募集资金到账，因此筹资活动取得的现金较年初增加。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||吉林利源精||||
|||股份减持承|制股份有限|2016年03月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|王民||||三年|正常履行|
|||诺|公司（以下简|08日|||
||||称“利源精制”||||

吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文
||
|-|
|或“公司”）拟|
|非公开发行A|
|股股票募集|
|资金。本人拟|
|以现金认购|
|利源精制非|
|公开发行的|
|8,880,994股|
|股份（以下简|
|称“标的股|
|份”），现就本|
|人认购利源|
|精制非公开|
|发行股份的|
|锁定安排承|
|诺及保证如|
|下：一、本人|
|获得的标的|
|股份自该等|
|股份上市之|
|日起36个月|
|内不转让，即|
|自该等股份|
|上市之日起|
|36个月内，本|
|人不得解禁|
|持有的|
|8,880,994股|
|股份。二、本|
|人获得的标|
|的股份自该|
|等股份上市|
|之日起满36|
|个月后，可以|
|转让标的股|
|份的100%，|
|即自该等股|
|份上市之日|
|起满36个月|
|后，本人可解|
|禁8,880,994|
|股股份。三、|
|在上述锁定|
|期之后按中|

吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||国证监会及|||
||||深交所的有|||
||||关规定执行。|||
||||本次发行结|||
||||束后，由于公|||
||||司送红股、转|||
||||增股本等原|||
||||因增加的公|||
||||司股份，亦应|||
||||遵守上述约|||
||||定。四、若本|||
||||人违反上述|||
||||承诺，将承担|||
||||由此造成的|||
||||一切经济、法|||
||||律责任。|||
|股权激励承诺||||||
||||（1）本人及|||
||||本人控制的|||
||||其他企业目|||
||||前没有、将来|||
||||也不直接或|||
||||间接从事与|||
||||利源精制现|||
||||有及将来从|||
||||事的业务构|||
||||成同业竞争|||
||||的任何活动，|||
||||并愿意对违|||
|||关于同业竞||||
||||反上述承诺|||
|||争、关联交||||
|其他对公司中小股东所作承诺|王民、张永侠||而给利源精|长期|正常履行|
|||易、资金占用||||
||||制造成的经|||
|||方面的承诺||||
||||济损失承担|||
||||赔偿责任。|||
||||（2）对本人|||
||||下属全资企|||
||||业、直接或间|||
||||接控股的企|||
||||业，本人将通|||
||||过派出机构|||
||||和人员（包括|||
||||但不限于董|||
||||事、经理）以|||
||||及控股地位|||

吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||使该等企业||||
|||履行本承诺||||
|||函中与本人||||
|||相同的义务，||||
|||保证不与利||||
|||源精制同业||||
|||竞争，并愿意||||
|||对违反上述||||
|||承诺而给利||||
|||源精制造成||||
|||的经济损失||||
|||承担赔偿责||||
|||任。||||
|||"根据《公司||||
|||法》等有关法||||
|||律法规及《公||||
|||司章程》的规||||
|||定，公司在盈||||
|||利、现金流能||||
|||满足正常经||||
|||营和长期发||||
|||展的前提下，||||
|||应积极推行||||
|||现金分配方||||
|||式，未来三年||||
|||（2015-2017||||
|||年）每年以现||||
|吉林利源精||金方式分配||||
||||2015年01月|||
|制股份有限|分红承诺|的利润应不||三年|正常履行|
||||01日|||
|公司||低于当年实||||
|||现的可分配||||
|||利润的20%，||||
|||具体分配比||||
|||例由公司董||||
|||事会根据公||||
|||司经营状况||||
|||和发展要求||||
|||拟定，并由股||||
|||东大会审议||||
|||决定；且任意||||
|||三个连续会||||
|||计年度内，公||||
|||司以现金方||||
|||式累计分配||||

吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||的利润不少|
|||于该三年实|
|||现的年均可|
|||分配利润的|
|||30%。在符合|
|||现金分红条|
|||件情况下，未|
|||来三年|
|||（2015-2017|
|||年）公司原则|
|||上每年进行|
|||一次现金分|
|||红，公司董事|
|||会可以根据|
|||公司的盈利|
|||状况及资金|
|||需求状况提|
|||议公司进行|
|||中期现金分|
|||配。未来三年|
|||（2015-2017）|
|||年公司可以|
|||根据年度的|
|||盈利情况及|
|||现金流状况，|
|||在保证最低|
|||现金分红比|
|||例和公司股|
|||本规模及股|
|||权结构合理|
|||的前提下，注|
|||重股本扩张|
|||与业绩增长|
|||保持同步，在|
|||确保足额现|
|||金股利分配|
|||的前提下，公|
|||司可以另行|
|||采取股票股|
|||利分配的方|
|||式进行利润|
|||分配。|
|承诺是否按时履行|是||

吉林利源精制股份有限公司2017年第一季度报告正文
|||
|-|-|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用|
|一步的工作计划||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||5.00%|至|25.00%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||28,900|至|34,500|
|动区间（万元）||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||27,562.99|||
|元）||||
||公司首发及非公开发行募投项目投产情况，及公司子公司沈阳利源轨道交|||
|业绩变动的原因说明||||
||通装备有限公司新项目建设进度进行预计。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
吉林利源精制股份有限公司
法定代表人：王民
2017年4月21日