证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-115
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了本公司截至 2018年6月 30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于 2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额
65,000万元，扣除发行费用1,005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。
上述募集资金总额扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理措施。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金 17,809.03万元，尚未使用的募集资金余额为46,325.94万元（含利息及理财收益）。公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下表：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 650,000,000.00
减：发行费用 10,055,000.00
二、实际募集资金净额 639,945,000.00
减：累计直接投入募集资金项目资金 178,090,290.07
其中：本期累计投入募集资金项目资金 178,090,290.07
加：累计利息及理财收入（扣除银行手续费等） 1,404,695.57
其中：本期利息及理财收入（扣除银行手续费等） 1,404,695.57
三、募集资金期末余额 463,259,405.50
注：截止2018年6月30日，尚有2,255,000.00元发行费用（包括律师费、审计及验资
费、资信评级费、信息披露费、发行登记费）预先以自有资金支付尚未从募集资金专户
中扣除，募集资金专户余额为465,514,405.50元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）签订三方及四方监管协议情况
为保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司于2018年3月26日与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；
因公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）
为本次募集资金投资项目实施主体，公司于2018年3月26日与铁力金新农、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳公明支行及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。以上三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；公司履行了签订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；报告期内三（四）方监管协议得到切实履行。
截至2018年6月30日，公司募集资金均按监管要求，专款专用，专户存储，具体存放账户及报告期末余额情况如下：
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|账户类型|开户行|开户单位|银行账号|期末募集资金余额（元）|
|总账户|中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行|深圳市金新农饲料股份有限公司|44250100006600001379|16,835.34|
|总账户|中国银行股份有限公司深圳市分行营业部||756269941400|3,480,364.31|
|理财专户|宁波银行深圳分行营业部||73010122001546542|300,000,000.00|
|理财专户|广发银行深圳分行景田支行||9550880097102900798|110,000,000.00|
|总募集资金账户余额合计||||413,497,199.65|
|铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目|中国银行股份有限公司深圳市分行营业部|铁力市金新农生态农牧有限公司|752370133370|52,017,205.85|
|铁力金新农年产 24万吨猪饲项目|中国农业银行股份有限公司深圳公明支行||41020800040057134|-|
|铁力项目实施主体单位资金账户余额合计||||52,017,205.85|
|募集资金账户余额合计||||465,514,405.50|

为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力市金
新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4.5
亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投
资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。截至2018年6月30日止，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下：
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|机构名称|理财产品名称|现金管理金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|预期年收益率|实现收益（万元）|
|广发银行股份有限公司深圳分行景田支行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|15,000|保本浮动收益型|2018年4月13日|2018年5月14日|2.6%或4.2%|53.51|
|广发银行股份有限公司深圳分行景田支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|13,000|保本浮动收益型|2018年5月14日|2018年6月13日|2.6%或4 %|42.74|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|定期存款|30,000|固定收益|2018年4月12日/13日|2018年7月12日/13日|4.20%|367.50|
|广发银行股份有限公司深圳分行景田支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|11,000|保本浮动收益型|2018年6月13日|2018年7月13日|2.6%或4 .35%|39.33|

注：上表中“实现收益”为到期日已收回的收益。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金的具体使用情况详见本报告附件：附表一《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。
（三）募集项目先期投入及置换情况
公司于 2018年 3月 22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、
第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金 9,137.00万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额（万元）|截止2018年3月15日自有资金已投入金额|拟置换金额（万元）|已 置换金额（万元）|置换时间|
|1|铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目|60,000.00|8,940.17|8,940.17|8,940.17|2018年4月16日|
|2|铁力金新农年产24 万吨猪饲项目|5,000.00|196.83|196.83|尚未置换|-|
|合计||65,000.00|9,137.00|9,137.00|8,940.17||

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施，对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理。截止报告期末，使用暂时闲置的募集资金 30,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理的单位定期存款及使用暂时闲置募集资金 11,000万元认购的广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款尚未到期。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、募集资金使用及披露
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年八月二十四日
附表一：（1）公开发行公司可转债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||||63,994.50||本年度投入募集资金总额||17,809.03||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||0||已累计投入募集资金总额||17,809.03||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向||是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后||本年度|截至期末累计|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|||(含部分变更)||投资总额(1)||投入金额|投入金额(2)||||||
|承诺投资项目|||||||||||||
||铁力市金新农生态农牧有|否|59,071.85|59,071.85||17,809.03|17,809.03|30.15%||0.00|不适用|否|
||限公司生猪养殖一期项目||||||||||||
||铁力金新农年产24万吨猪|否|4,922.65|4,922.65||0.00|0.00|0.00%||0.00|不适用|否|
||饲料项目||||||||||||
|承诺投资项目小计|||63,994.50|63,994.50||17,809.03|17,809.03|--|--|0.00|不适用||
|超募资金投向|||||||||||||
|归还银行贷款（如有）||--|--|--||--|--|--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）||--|--|--||--|--|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|||--|--||--|--|--||--|||
|项目结余资金流向|||||||||||||
|补充流动资金||||||0.00|0.00||||||

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|-|-|-|-|-|-|
|合计||63,994.50|63,994.50|17,809.03|17,809.03|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用。|||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。|||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。|||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||
|募集资金投资项目|不适用。|||||
|实施方式调整情况||||||
|募集资金投资项目|适用。|||||
|先期投入及置换情况|公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具了“信会师报字【2018】第ZI10061号”《关于深圳市金新农科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止2018年3月15日，公司在“铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目”前期以自有资金投入金额8,940.17万元、“铁力金新农年产24万吨猪饲料项目”前期以自有资金投入196.83万元，合计总金额9,137.00万元，公司于2018年4月16日已完成铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目8,940.17万元置换，铁力金新农年产24万吨猪饲料项前期用自有资金投入的196.83万元在报告期内尚未进行置换。|||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|||||

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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施，对部分暂时性闲置募集资金进行了现金管理。截止报告期末， 使用暂时闲置的募集资金30,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理的单位定期存款及使用暂时闲置的募集资金11,000万元认购的广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款尚未到期。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。|