镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2019-023镇江东方电热科技股份有限公司
关于取消前期部分担保事项并为控股子公司银行综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消前期部分担保事项并为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意取消公司三届十九次董事会会议审议通过的为江苏九天光电科技有限公司（以下简称“江苏九天”）向华夏银行泰兴分行申请综合授信提供的不超过2,800万元的连带责任担保；同意为江苏九天向浙商银行泰州分行申请的不超过3,000万元综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过3,300万元，担保期限为3年，自2019年4月24日起计算。具体情况如下：
一、本次担保具体情况
（一）取消为江苏九天银行综合授信提供担保的具体情况
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|担保人|担保对象|申请授信银行|申请授信额度（万元）|担保额度（万元）|担保额度公告日期|
|镇江东方电热科技股份有限公司|江苏九天光电科技有限公司|华夏银行泰兴分行|4,000|2,800|2018 年 3 月27日|

2018年4月4日，公司与华夏银行泰兴分行签署了最高担保额度为2,800万元的担保合同，担保有效期至2019年2月9日。截止本公告披露之日，公司与华夏银行泰兴分行没有签署新的担保合同，原担保合同到期后已解除。
（二）为公司控股子公司银行综合授信提供担保的具体情况
1、为江苏九天银行综合授信提供担保的具体情况
（1）担保方式：连带责任担保。
（2）最高担保额度：3,300万元。
（3）担保有效期：3年，自2019年4月24日起。
（4）审批权限：本次担保的额度不超过归属于上市公司最近一期（2018年度）经审计净
资产22.23亿元的10%；最近连续十二个月内审议批准的生效担保额度为4.69亿元，不超过归属
镇江东方电热科技股份有限公司于上市公司最近一期（2018年度）经审计总资产37.01亿元的30%，也不超过归属于上市公司最近一期（2018年度）经审计净资产22.23亿元的50%；对外担保生效总额度为5.69亿元，不超过归属于上市公司最近一期（2018年度）经审计净资产22.23亿元的50%；江苏九天的资产负债率(截止2019年3月31日)未超过70%。本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（5）签字授权：董事会授权公司董事长在上述担保有效期及担保额度内，与相关银行签署相关担保合同（或协议）以及各项与该担保相关的法律文件或资料，担保合同（或协议）上的担保期限不超过担保有效期；同时授权董事会全体成员根据担保需要在相关担保文件资料上签字，公司不需要就此担保事项另行召开董事会或股东大会。
（6）为确保担保的公平、对等，江苏九天的另外一个股东李国忠先生（持有江苏九天49%股权）向公司出具了反担保承诺函，将按照其持股比例为公司提供反担保并承担相应的连带赔偿责任。
二、被担保人情况
（一）江苏九天基本情况
公司名称：江苏九天光电科技有限公司
法定代表人姓名：李国忠
注册资本：6,122.45万元整
住所：泰兴市黄桥工业园区通站路
经营范围：光电新材料的研发；通讯光缆专用钢塑复合材料，锂电池材料，精密钢带，精密镍复合钢带、铝塑、铜塑复膜薄板，电子产品制造、销售；金属材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出品的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）江苏九天的股权关系结构图
镇江东方电热科技 江苏瑞吉格泰油气 李国忠
100%
股份有限公司 工程有限公司
16.33% 34.57% 49%
江苏九天光电科技有限公司
（三）江苏九天2018年及2019年1-3月的主要财务数据：
镇江东方电热科技股份有限公司单位：万元
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|项目|2019年3月31日（未经审计）|2018年12月31日(经审计)|
|总资产|68,923.90|59,170.08|
|总负债|26,456.93|19,990.81|
|所有者权益（或股东权益）|42,466.97|39,179.27|
||2019年1-3月（未经审计）|2018年度（经审计）|
|营业收入|11,419.10|55,659.62|
|营业利润|916.48|5,148.66|
|利润总额|916.48|5,143.69|
|净利润|769.02|4,171.94|

三、担保权限及担保协议的签署
1、2017年9月15日，公司2017年第二次临时股东大会审议批准了《关于为江苏东方九天新能源材料有公司项目贷款提供信用担保的议案》，同意公司为东方九天项目贷款提供总额不超过3亿元（含3亿元）的信用担保。
在上述担保额度范围内，2019年2月1日，公司与江苏泰兴农村商业银行股份有限公司签订了最高保额为1,900万元的保证合同，保证方式为连带责任担保。
2、2018年3月23日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为瑞吉格泰不超过人民币1.6亿元（含1.6亿元）综合授信提供担保，授权担保的有效期为2年，自2018年4月22日起至2020年4月21日止，担保方式为连带责任担保。
在上述担保额度范围内，2018年7月4日，公司与工商银行镇江新区支行签订了最高保额为5,000万元的保证合同，保证方式为连带责任担保。
3、2018年3月23日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为江苏九天向华夏银行泰兴分行申请的不超过4,000万元综合授信提供总额不超过人民币2,800万元（含2,800万元）的担保，授权担保的有效期为2年，自2018年3月23日起计算，担保方式为连带责任担保。
4、2018年4月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司综
合授信提供担保的议案》，同意公司为江苏九天向建设银行泰兴支行申请的不超过3,000万元
综合授信提供总额不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的担保，授权担保的有效期为2年，
镇江东方电热科技股份有限公司自2018年4月25日起计算，担保方式为连带责任担保；同意公司为绍兴东方向招商银行越兴支行申请的不超过3,000万元综合授信提供总额不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的担保，授权担保的有效期为2年，自2018年4月25日起计算，担保方式为连带责任担保。
在上述担保额度范围内，2019年1月9日，公司与招商银行越兴支行签订了最高保额为3,000万元的保证合同，保证方式为连带责任担保。
5、2018年10月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为江苏九天光电科技有限公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为江苏九天江苏银行泰兴分行申请的不超过2,000万元综合授信提供总额不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的担保，授权担保的有效期为2年，自公司本次董事会审议通过之日起计算，担保方式为连带责任担保。
6、2019年1月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于取消前期部分担保事项并为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》，同意取消公司为江苏九天向建设银行泰兴支行综合授信提供的不超过3,000万元连带责任担保；同意公司为江苏九天向民生银行泰兴支行申请的不超过3,000万元综合授信提供连带责任担保，担保总额最高不超过3,000万元，授权担保的有效期为2年，自2019年1月19日起；同意公司为江苏九天向汇丰银行扬州分行申请的不超过6,000万元综合授信提供连带责任担保，担保总额最高不超过6,600万元，授权担保的有效期为2年，自2019年1月19日起；同意公司为绍兴东方向相关银行申请的不超过2,000万元综合授信提供连带责任担保，担保总额最高不超过2,000万元，授权担保的有效期为2年，自2019年3月16日起。
在上述担保额度范围内，2019年1月19日，公司与汇丰银行扬州分行签订了最高保额为6,270万元的保证合同，保证方式为连带责任担保。
7、2019年3月15日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整前期部分事项并为控股子公司综合授信提供担保的议案》，同意将为东方九天项目贷款提供的担保额度调整为1亿元；同意为江苏九天银行综合授信提供担保，最高担保额度为11,000万元（江苏泰兴农村商业银行5,000万元；中国银行泰兴支行6,000万元），授权担保的有效期自2019年4月4日起至2021年4月3日止，担保方式为连带责任担保。本次担保为原有担保金额的续担保。
在上述担保额度范围内，2019年1月30日，公司与泰兴农商行签订了最高保额为5,000万元的保证合同，保证方式为连带责任担保。
镇江东方电热科技股份有限公司分行申请的不超过3,000万元综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过3,300万元，授权担保的有效限为3年，自2019年4月24日起计算。
四、独立董事意见
公司三名独立董事一致认为：
1、公司根据江苏九天的实际银行融资需求，取消为其向华夏银行泰兴分行综合授信提供的担保，同意为其向浙商银行泰州分行申请的综合授信提供担保是合适的，也是合理的，有利于其稳定发展。
2、江苏九天目前经营情况良好，有良好的还款能力，违约的可能性不大。本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明公司可能因债务违约而承担连带责任。
3、本次担保符合公平、对等原则。江苏九天的另外一名股东李国忠先生愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任。
4、本次担保行为将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情况，一致同意该议案。
五、董事会及监事会意见
（一）董事会认为：
1、公司从控股子公司实际运营情况考虑，取消为江苏九天向华夏银行泰兴分行综合授信提供的担保，同意为江苏九天向浙商银行泰州分行申请的综合授信提供担保是合适的，也是合理的，有利于其稳定发展。
2、公司对江苏九天的日常经营活动风险及决策能够有效控制，本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明会因其违约而承担连带责任。
3、江苏九天的另外一个股东李国忠先生愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任，本次担保符合公平、对等原则。
4、本次担保行为已经按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）监事会经过核查认为：
镇江东方电热科技股份有限公司有利于其稳定发展。
2、江苏九天目前经营状况良好，还款能力较强，而且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，因江苏九天违约而需要承担连带责任的风险很小。
3、江苏九天的另外一个股东李国忠先生同意向公司同比例提供反担保并承诺承担相应的连带赔偿责任，本次担保具有公平、对等性。
4、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，一致同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本担保事项披露之日，公司及控股子公司已授权并生效的对外担保额度为5.69亿元，已签订担保合同总额为2.117亿元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产（2018年度）22.23亿元的9.52%。
截止目前，本公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第六次会议决议》；
3、《公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2019年4月26日