证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2015-032
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于 2015年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本公司编制了2015年度1月至6月募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]825号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，发行价格为每股 14.25元，募集资金总额为人民币 24,538.50万元，扣除发行费用 2,234.86万元，本公司实际募集资金净额为人民币 22,303.64万元。
上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 5月 25日出具上会师报字[2015]第 2461号验资报告。
2、募集资金本期使用金额及当前结余情况
2015年 1月至 6月,公司只在“补充其他主营业务发展所需营运资金”使用募集资金779.08万元；此外，公司从尚未使用的闲置募集资金中，共使用17,266.90万元用于购买定期存款、结构性存款（保本）、银行理财产品（保本）等投资产品。期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2015年6月30日，公司募集资金专户实际余额21,534.19万元，其中：募集资金实际余额21,524.56万元,累计银行利息收入及手续费发生额9.63万元。
3、募集资金结余情况
截至2015年6月30日。公司募集资金专户存储情况如下：
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|开户银行|银行账号|存储余额|存储形式|
||03002584475|98.08|活期|
||结构性存款|74,000,000.00|6个月|

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|-|-|-|-|
||结构性存款|70,000,000.00|3个月|
||智能存款|10,000,000.00|可随时支取|
||定期存款|769,000.00|6个月|
|中国光大银行上海分行松江支行|36620188000258772|47,119,118.92|活期|
|兴业银行上海分行|216310100100220456|12,548.29|活期|
||结构性存款|17,000,000.00|2个月|
||理财|900,000.00|可随时赎回|
|合计||219,800,765.29|注|

注：截止2015年6月30日，公司募集资金专户余额中存在期末应付未付发行费用445.89万元。
二、使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设正在筹划投入过程中，因此，募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
2、决议有效期
自公司本次董事会决议通过之日起 12个月内。
3、投资额度
最高额度不超过人民币 20,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
为维护公司及股东的利益，提高募集资金储存效益，降低财务风险，公司根据项目
进展及项目资金需求情况，截止2015年6月30日，已将募集资金专户中闲置募集资金
17,266.90万元采用结构性存款、定期存款、银行理财产品等方式存放，到期后及时转
入募集资金专户进行管理。
三、本期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目实际使用情况
详见附件：《募集资金使用情况对照表》
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司无募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年 6月 18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意授权董事长行使募集资金2亿元额度范围内投资决策权力。截止2015年6月30日，公司从尚未使用的闲置募集资金中，使用17,266.90万元用于结构性存款、定期存款等投资保本理财产品，期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
5、募集资金投资项目未达到计划进度的说明
智能终端设备生产线项目拟通过全资子公司智达信自动化设备有限公司在平湖临沪产业园(新棣镇内)投资土建、装修、生产设备采购等，但因配套土地暂未挂牌出让，所以募集资金暂未使用。
研发展示中心建设项目处于前期洽谈中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情款
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
2015年8月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额||||22,303.64||本期投入募集资金总额|||||779.08||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||779.08||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|智能终端设备生产线项目|否|15,472.40|15,472.40|3,059.06|-|-|-3,059.06|-|-|-|否|否|
|研发展示中心建设项目|否|1,790.00|1,790.00|772.00|-|-|-772.00|-|-|-|否|否|
|补充其他主营业务发展所需营运资金|否|5,041.24|5,041.24||779.08|779.08|779.08|-|-|-|否|否|
|合计|-|22,303.64|22,303.64|3,831.06|779.08|779.08|-3,051.98||||-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||||1、智能终端设备生产线项目拟通过全资子公司智达信自动化设备有限公司在平湖临沪产业园(新棣镇内)投资土建、装修、生产设备采购等，但因配套土地暂未挂牌出让，所以募集资金暂未使用。2、研发展示中心建设项目处于前期洽谈中。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更说明||||||截止 2015 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。|||||||
|募集资金投资项目实施调整方式情况||||||截止 2015 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||截止 2015 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||不适用|||||||
|用闲置自由资金暂时补充募集资金情况||||||不适用|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||||截至本报告期末，除使用募集资金购买银行投资产品外，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。|||||||
|募集资金其他使用情况||||||报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。|||||||