关于北京立思辰科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京立思辰科技股份有限公司2013年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
北京立思辰科技股份有限公司2013年度募集资金
1-7
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于北京立思辰科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2014）第110ZA0459号北京立思辰科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京立思辰科技股份有限公司（以下简称立思辰公司）《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的要求编制《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是立思辰公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对立思辰公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合立思辰公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，立思辰公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供立思辰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年二月二十七日
北京立思辰科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]960号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）2,650.00万股，发行价为每股人民币18.00元。截至2009年9月30日，本公司共募集资金人民币477,000,000.00元，扣除发行费用人民币31,270,078.00元后，募集资金净额为人民币445,729,922.00元。该募集资金已于2009年9月到位。
上述募集资金净额已经北京京都天华会计师事务所有限责任公司北京京都天华验字(2009)第068号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1．以前年度已使用金额
截至2012年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币31,947.80万元，尚未使用的金额为人民币12,625.19万元。实际余额为人民币10,008.58万元，差
异原因为超募资金暂时补充流动资金人民币3,800.00万元及利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币1,183.39万元。
2．本年度使用金额及当前余额
2013年度，本公司以募集资金直接投入募投项目7,990.00万元，研发中心项目终止结余退回98.85万元，截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目39,838.95万。
综上所述，截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币39,838.95万元，尚未使用的金额为人民币4,734.04万元。实际余额为人民币2,303.89万元，差异原因为超募资金暂时补充流动资金人民币3,900.00万元及利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币1,469.85万元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京立思辰科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2009年6月27日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并于第一届董事会2010年第十次会议修订。
为进一步加强对募集资金的使用和管理，并兼顾合理降低财务费用、增加存储收益等考虑，公司第一届董事会2011年第一次会议审议通过了《关于北京立思辰科技股份有限公司募集资金存储专户合并的议案》，将分别设立于北京银行股份有限公司大钟寺支行和中国民生银行股份有限公司北京上地支行的募集资金专用账户合并为一个募集资金专用账户；公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于合并募集资金存储专户的议案》，将全资子公司北京立思辰软件技术有限公司分别设立于北京银行股份有限公司大钟寺支行和中国民生银行股份有限公司北京上地支行的募集资金专用账户合并为一个募集资金专用账户。
根据有关法规的要求，公司就上述募集资金专户合并事项，分别与合并募集资金专户后的开户银行、保荐机构重新签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将部分募集资金分期分批以银行定期存单方式存储，存单到期后将自动转放相关的募集资金专户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|本公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行募集资金专户存储情况：||||
|北京银行股份有限公司大钟寺支行|01090326500120109232724|募集资金专项账户|80,057.27|
||01090326500120501168470（分账号 00008）|定期存单|1,000,000.00|
||01090326500120501168470（分账号00008）|定期存单|9,000,000.00|
|小计|||10,080,057.27|
|本公司之子公司北京立思辰软件技术有限公司在中国民生银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户存储情况：||||
|中国民生银行股份有限公司北京上地支行|0110014170033628|募集资金专项账户|7,749.43|
||700571533|定期存单|5,136,465.00|
||0110014260003262|定期存单|7,814,622.20|
|小计|||12,958,836.63|
|合计|||23,038,893.90|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,469.85万元（其中2013年度利息收入286.60万元），已扣除手续费0.61万元（其中2013年度手续费0.14万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
公司无募集资金投资项目对外转让或臵换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情况。
六、超募资金使用情况
1、2009年12月29日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决定将超募资金中的人民币3,300.00万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金。
2、2011年4月25日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定将超募资金中的人民币3,300.00万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
3、2011年7月25日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将超募资金中的人民币4,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会审议通过之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司实际使用人民币3,800万元暂时补充流动资金。上述募集资金已于2012年1月20日归还至公司募集资金专用账户。
5、2012年8月10日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将超募资金中的人民币
3,300.00万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金，同日审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》允许公司使用剩余超募资金中的人民币4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会审批之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司实际使用人民币3,800.00万元暂时补充流动资金。
上述募集资金已于2013年1月25日归还至公司募集资金专用账户。
6、2012年9月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金对子公司增资用于其收购从兴科技部分股权的议案》，公司决定从剩余超募资金中，使用人民币1,620.00万元对全资子公司北京立思辰新技术有限公司增资用于其收购北京从兴科技有限公司的部分股权。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
7、2013年1月11日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司100%股权的议案》，董事会同意终止研发中心项目，将剩余募集资金人民币5,543.81万元中的4,200万元将用于收购北京合众天恒科技有限公司100%的股权，并将剩余募集资金人民币 1,343.81万元转为超募资金，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，将此议案提交公司股东大会审议，并经 2013年1月28日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过。
9、2013年8月19日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定将超募资金中的人民币 3,300.00万元用于永久性补充公司日常经营所需流动资金，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，将此议案提交公司股东大会审议，并经 2013年9月9日公司2013年第四次临时股东大会审议通过。
10、2013年9月16日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金人民币 4,000.00万元用于暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，使用期满后，上述资金将全部归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司实际使用人民币3,900.00万元暂时补充流动资金，上述募集资金将于2014年3月16日前归还至公司募集资金专用账户。
七、募集资金投向变更情况
2013年度内，公司不存在募集资金投向变更情况。
附件：募集资金使用情况对照表
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年2月27日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金总额||||445,729,922.00|本年度投入募集资金总额||||79,900,000.00||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||398,389,533.08||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|服务及营销网络建设项目|否|177,295,000.00|146,376,848.69|--|146,376,848.69|100.00①|2011年10月31日||||
|研发中心项目|否|98,932,600.00|43,494,533.08④||43,494,533.08|100.00|2013年1月11日|12,729,221.10|是|否|
|服务及营销网络建设项目结余资金补充流动资金|否|--|30,918,151.31||30,918,151.31|100.00|||||
|收购合众天恒100%股权|否||42,000,000.00|29,400,000.00|29,400,000.00|70.00||6,091,588.17|是|否|
|研发中心项目结余资金转为超募资金|||13,438,066.92③||-|-|||||
|承诺投资项目小计||276,227,600.00|276,227,600.00|29,400,000.00|250,189,533.08|||18,820,809.27|||
|超募资金投向|||||||||||
|收购从兴科技15%股权|否|16,200,000.00|16,200,000.00||16,200,000.00|100.00||2,698,274.47|是|否|

归还银行贷款（如有） 否
|||||||||
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|补充流动资金（如有）|否|132,000,000.00|132,000,000.00|50,500,000.00②|132,000,000.00|100.00||
|超募资金投向小计||148,200,000.00|148,200,000.00|50,500,000.00|148,200,000.00||2,698,274.47|
|合 计||424,427,600.00|424,427,600.00|79,900,000.00|398,389,533.08||21,519,083.74|
|未达到计划进度原因(分具体项目)||研发中心项目公司上市后，积极开展研发中心项目投资工作，引进人才、加快产品研发。但由于原定的石龙开发区孵化中心对规划进行调整，场地实际状况不能达到研发中心项目使用需求，因此导致购买场地及相关软硬件配套设施投入进度慢于项目计划。公司通过提高原有办公场地利用率，在原有办公环境基础上，单独划分出约1000平方米作为独立的研发中心场所，有效弥补了场地建设延迟带来的影响，研发项目均顺利进行，没有影响项目预期收益。2012年1月9日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司研发中心项目实施进度调整的议案》，“研发中心项目”实施期限由2011年10月31日延期至2013年12月31日（详细内容请参见2012年1月10日深交所创业板上市公司指定信息披露网站上的公告)。“研发中心项目”场地无法落实，原计划购买房产支出人民币2,300万元、公共设施及房屋装修支出人民币470万元中的大部分资金一直无法投入，受此影响，软硬件设施支出和与固定资产投资相关的流动资金也不能按期安排投入，考虑到公司办公大楼建设尚处于规划实施阶段，完工时间存在较大的不确定性，终止募投项目“研发中心项目”有利于提高募集资金使用效率，公司于2013年1月12日已公告。||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用||||||

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|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司于2009年10月30日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,650.00万股，募集资金净额44,572.99万元，其中超募资金总额为16,950.23万元。2009年12月29日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的3,300.00万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表同意意见。2011年4月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金人民币3,300.00万元永久补充流动资金，独立董事与保荐机构均发表同意意见。2012年8月10日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中人民币3,300万元永久补充公司日常经营所需的流动资金，公司监事会、独立董事与保荐机构均发表同意意见。由于定期存单分批到期，公司分别于2012年10月、2013年1月使用1,550万元、1,750万元超募资金永久补充流动资金。2012年9月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金对子公司增资用于其收购从兴科技部分股权的议案》，公司使用超募资金中1620万元用于增资全资子公司北京立思辰新技术有限公司用于其收购北京从兴科技有限公司15%的股权，公司监事会、独立董事与保荐机构均发表同意意见。2013 年1 月11 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司100%股权的议案》，董事会同意终止部分募投项目，将剩余募集资金人民币5,543.81万元中的4,200万元将用于收购北京合众天恒科技有限公司100%的股权，并将剩余募集资金人民币1,343.81 万元转为超募资金，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，将此议案提交公司股东大会审议，并经2013 年1 月28 日公司2013 年第一次临时股东大会审议通过。 2013 年8 月19 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定将超募资金中的人民币3,300.00 万元用于永久性补充公司日常经营所需流动资金，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，将此议案提交公司股东大会审议， 并经2013 年9 月9 日公司2013 年第四次临时股东大会审议通过。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|2009年12月29日，经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于研发中心项目实施主体变更的议案》，同意将募集资金投资项目之一研发中心项目实施主体变更为北京立思辰软件技术有限公司，本公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见，本事项经2010年1月20日公司2010年第一次临时股东大会审议通过。2010年5月28日，经本公司第一届董事会2010年第四次会议审议通过《关于变更服务及营销网络建设项目华东平台实施主体的议案》，同意将营销网络建设项目华东平台实施主体由本公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司变更为北京立思辰新技术有限公司之全资子公司苏州立思辰新技术有限公司；审议通过《关于服务及营销网络建设项目昆明分公司实施方式变更的议案》，同意北京立思辰新技术有限公司将服务及营销网络建设项目昆明分公司的实施方式由自建变更为通过收购昆明同方汇智科技有限公司股权的方式进行实施。本公司独立董事与保荐机构对上述议案均发表了同意意见，并于2010年6月13日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。2012年1月19日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的议案》，青岛、宁波与哈尔滨三座城市由于公司在当地的业务基础较为薄弱，资金投入产出时间会比较长，因此公司经审慎考虑决定调整服务及营销网络建设项目投资计划，停止在上述三地投资设立分支机构并以项目结余募集资金3,342.75万元（含服务及营销网络建设项目结余资金3,091.82万元）永久补充流动资金。2012年5月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由北京立思辰计算机技术有限公司吸收合并北京立思辰软件技术有限公司，鉴于立思辰软件技术为公司募集资金投资项目“研发中心项目”的实施主体，因此研发中心项目实施主体变更为计算机技术。2012年6月8日，2012年第二次临时股东大会表决通过了关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案。上述吸收合并变更手续尚在办理过程中。|
|募集资金投资项目先期投入及臵换情况|不适用|

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|用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况|2011年7月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司从剩余超募资金人民币10,350.23万元中，使用人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会审批之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司实际使用3800万元用于暂时补充流动资金，并于2012年1月20日归还至募集资金专户。2012年2月3日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司从剩余超募资金人民币10,350.23万元中，使用人民币3,800万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会审批之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，公司实际使用3800万元用于暂时补充流动资金，并于2012年8月2日归还至募集资金专户。2012年8月10日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的人民币4,000万元暂时补充公司日常运营所需的流动资金，使用期限不超过自董事会审议通过之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户，公司监事会、独立董事与保荐机构均发表同意意见。公司实际使用3,800万元用于暂时补充流动资金，并于2013年1月25日，归还至募集资金专户。2013年2月27日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用闲臵的剩余超募资金中的人民币4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会审批之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司实际使用人民币3,900.00万元暂时补充流动资金。上述募集资金已于2013年8月26日归还至公司募集资金专用账户。2013年9月16日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金人民币4,000.00万元用于暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，使用期满后，上述资金将全部归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司实际使用人民币3,900.00万元暂时补充流动资金，上述募集资金将于2014年3月16日前归还至公司募集资金专用账户。|

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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|服务及营销网络建设项目2012年1月19日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的议案》，青岛、宁波与哈尔滨三座城市由于公司在当地的业务基础较为薄弱，资金投入产出时间会比较长，因此公司经审慎考虑决定调整服务及营销网络建设项目投资计划，停止在上述三地投资设立分支机构，并以项目结余募集资金永久补充流动资金。募集资金到位之前，公司在上海、广州、成都、南京等地已进行了部分投入，包括办公场地、人员招募、演示设备及办公设施投入等。在实际投资过程中，由于公司在上述地区已有的投资建设规模，使公司在区域演示中心、办公设施投入等方面的项目实际投入较项目投资计划减少；另外，公司在信息化建设过程中，采取了依托原有的财务、CRM等信息系统，配套新的信息系统引入以及公司自主开发相结合的方式降低信息系统建设费用。上述原因降低了该项目的建设资金投入，导致该项目募集资金项目结余3,342.75万元（含服务及营销网络建设项目结余资金3,091.82万元）。（详细内容请参见2012年1月20日深交所创业板上市公司指定信息披露网站上的公告）|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。|
|募集资金其他使用情况|①2012年1月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过调整服务及营销网络建设项目的相关议案，并以项目结余募集资金永久补充流动资金，因此服务及营销网络建设项目实际投入占原投资总额的比例为82.56%。②公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司可使用超募资金中人民币3,300万元永久补充公司日常经营所需的流动资金，由于定期存单分批到期，2012年10月，公司实际使用1550万元超募资金永久补充流动资金。2013年1月，公司实际使用上年已公告尚未使用的1750万元超募资金永久补充流动资金。2013 年8月19 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定将超募资金中的人民币3,300.00 万元用于永久性补充公司日常经营所需流动资金，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，将此议案提交公司股东大会审议， 并经2013 年9 月9 日公司2013 年第四次临时股东大会审议通过。③2013 年1 月11 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司100%股权的议案》，董事会同意终止部分募投项目，将剩余募集资金人民币5,543.81万元中的4,200万元将用于收购北京合众天恒科技有限公司100%的股权，并将剩余募集资金人民币1,343.81 万元转为超募资金，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，将此议案提交公司股东大会审议，并经2013 年1 月28 日公司2013 年第一次临时股东大会审议通过。 ④研发中心项目上年调整后金额为4,448.30万元，本年为4,349.45万元,差额为2013年2月27日将研发中心项目终结未使用部分的资金98.85万元退回至软件民生银行募投资金管理户。|