日出东方太阳能股份有限公司
603366
2014年第一季度报告
目录
一、重要提示...................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化.................................... 4三、重要事项...................................................... 7四、附录......................................................... 10
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|公司负责人姓名|徐新建|
|主管会计工作负责人姓名|李立干|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|吉超|

公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人（会计主管人员）吉超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,331,782,289.04|4,579,324,205.53|-5.41|
|归属于上市公司股东的净资产|3,583,423,346.41|3,520,666,387.40|1.78|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-258,636,123.21|-304,692,771.63|-15.12|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|581,641,786.51|563,059,604.38|3.3|
|归属于上市公司股东的净利润|62,607,939.25|49,240,747.96|27.15|
|基本每股收益（元/股）|0.16|0.12|33.33|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|0.12|33.33|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|226,483.14|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,080,086.66|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|191,522.17|
|所得税影响额|-374,713.8|
|合计|2,123,378.17|

 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股
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|股东总数||||26,090名|||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|太阳雨控股集团有限公司|境内非国有法人|57.75|231,000,300||231,000,300|无|
|江苏太阳神管理咨询有限公司|境内非国有法人|1.78|7,126,200||7,126,200|无|
|江苏月亮神管理咨询有限公司|境内非国有法人|1.78|7,126,200||7,126,200|无|
|江苏新典管理咨询有限公司|境内非国有法人|1.78|7,126,200||7,126,200|无|
|吴典华|境内自然人|1.50|5,999,400||5,999,400|无|
|上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.35|5,400,000||0|无|
|广发信德投资管理有限公司|境内非国有法人|1.13|4,500,000||0|无|
|连云港中科黄海创业投资有限公司|境内非国有法人|1.12|4,468,085||0|无|
|上海谱润股权投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.90|3,600,000||0|无|
|中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金|境内非国有法人|0.74|2,947,400||0|无|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）||5,400,000||人民币普通股 5,400,000|||
|广发信德投资管理有限公司||4,500,000||人民币普通股 4,500,000|||
|连云港中科黄海创业投资有限公司||4,468,085||人民币普通股 4,468,085|||
|上海谱润股权投资企业（有限合伙）||3,600,000||人民币普通股 3,600,000|||
|中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金||2,947,400||人民币普通股 2,947,400|||
|全国社保基金四零三组合||2,661,695||人民币普通股 2,661,695|||
|中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金||1,556,513||人民币普通股 1,556,513|||
|融通新蓝筹证券投资基金||1,289,697||人民币普通股 1,289,697|||
|中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金||802,733||人民币普通股 802,733|||
|陈荣华||701,000||人民币普通股 701,000|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东；徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90.8%股权，为公司的实际控制人；|||||

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|-|
|太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司57.7219%、55.3464%、56.5979%的股权；吴典华为实际控制人徐新建配偶。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目|期末数|期初数|变动率|变动原因|
|应收票据||19,844,575.43|57,765,597.38|-65.65%|主要原因系收到银行承兑汇票付供应商货款所致|
|预付款项||129,080,132.65|59,473,003.24|117.04%|主要原因系去年10月份大宗物料备货，预付货款较少所致|
|其他流动资产||963,000,000.00|1,264,731,102.55|-23.86%|主要原因系投资理财资金赎回所致|
|其他非流动资产||80,548,340.73|106,031,888.21|-24.03%|主要原因系投资理财资金赎回所致|

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|-|-|-|-|-|-|
||项 目|2014年1-3月|2013年1-3月|变动率|变动原因|
|销售费用||132,067,827.33|107,361,357.74|23.01%|主要原因系央视卫视广告费以及宣传费用的投放增加所致|
|投资收益||22,102,515.83|||主要原因系投资理财资金产生的现金流流入所致|
|净利润||62,607,939.25|49,240,747.96|27.15%|主要原因系产品结构调整盈利能力提升以及原材料价格下降所致|
|投资活动产生的现金流量净额||291,529,658.26|-46,948,396.80|-720.96%|主要原因系公司自有资金以及募集资金进行投资理财到期赎回高于投入所致|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
1、控股股东太阳雨控股集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“一、本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商
业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞
争的业务，本公司及本公司控制的其他企业会将上述商业机会让予发行人。三、如
果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。”
公司实际控制人徐新建先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“一、本人（包括本人控制的其他公司）未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本人（包括本人控制的其他公司）在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人（包括本人控制的其他公司）有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人控制的其他公司）会将上述商业机会让予发行人。三、本人（包括本人控制的其他公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人同意赔偿相应损失。”
报告期内，该项承诺严格履行。
2、徐新建、徐正然、吴典华、徐新海承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
报告期内，该项承诺严格履行。
3、太阳雨控股集团有限公司、江苏新典管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨询有限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
报告期内，该项承诺严格履行。
4、太阳雨控股集团有限公司、徐新建承诺：若因不规范使用票据行为致使发行人承担任何责任和受到任何处罚，从而使发行人遭受任何损失，控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建将共同无条件以现金全额赔偿该等损失，并承担连带责任。
报告期内，该项承诺严格履行。
5、太阳雨控股集团有限公司、徐新建承诺：若日出东方太阳能股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴纳社会保险而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴
的社会保险费，因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。若日出东方太阳能股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴存住房公积金而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的住房公积金，因此而给日出东方太阳能股份有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建承担。
报告期内，该项承诺严格履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
日出东方太阳能股份有限公司法定代表人:徐新建
2014年4月30日
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
(未经审计）
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,845,019,828.48|1,812,110,713.15|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|19,844,575.43|57,765,597.38|
|应收账款|38,839,585.86|35,578,899.33|
|预付款项|129,080,132.65|59,473,003.24|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|54,730,442.37|56,101,026.56|
|应收股利|||
|其他应收款|37,242,921.14|20,670,200.26|
|买入返售金融资产|||
|存货|257,106,897.34|257,993,213.17|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|963,000,000.00|1,264,731,102.55|
|流动资产合计|3,344,864,383.27|3,564,423,755.64|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|227,521,876.22|227,521,876.22|
|投资性房地产|||
|固定资产|419,131,827.51|426,347,751.91|

||||
|-|-|-|
|在建工程|50,454,311.28|45,513,935.04|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|198,529,337.29|198,282,087.52|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,108,355.37|3,507,156.15|
|递延所得税资产|7,623,857.37|7,695,754.84|
|其他非流动资产|80,548,340.73|106,031,888.21|
|非流动资产合计|986,917,905.77|1,014,900,449.89|
|资产总计|4,331,782,289.04|4,579,324,205.53|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|147,410,259.83|183,915,770.46|
|预收款项|340,775,031.45|556,086,103.79|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|35,536,221.80|64,075,987.47|
|应交税费|8,970,588.90|43,215,849.22|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|143,098,601.51|143,836,670.62|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|675,790,703.49|991,130,381.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|2,736,495.00|2,736,495.00|
|预计负债|20,280,171.29|14,426,198.07|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|49,551,572.85|50,364,743.50|
|非流动负债合计|72,568,239.14|67,527,436.57|
|负债合计|748,358,942.63|1,058,657,818.13|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|400,000,000.00|400,000,000.00|
|资本公积|2,318,658,187.65|2,318,658,187.65|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|114,268,515.80|114,124,543.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|750,450,857.75|687,842,918.50|
|外币报表折算差额|45,785.21|40,737.61|
|归属于母公司所有者权益合计|3,583,423,346.41|3,520,666,387.40|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,583,423,346.41|3,520,666,387.40|
|负债和所有者权益总计|4,331,782,289.04|4,579,324,205.53|

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超母公司资产负债表
2014年3月31日
（未经审计）
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,661,426,839.82|1,750,686,072.58|
|交易性金融资产|||

||||
|-|-|-|
|应收票据|19,677,833.90|57,765,597.38|
|应收账款|6,571,152.17|33,399,619.26|
|预付款项|158,626,162.04|45,371,650.91|
|应收利息|54,683,967.37|56,054,551.56|
|应收股利|221,450,000.00|221,450,000.00|
|其他应收款|27,996,372.65|12,423,302.97|
|存货|136,065,407.39|132,761,103.37|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|913,000,000.00|1,205,000,000.02|
|流动资产合计|3,199,497,735.34|3,514,911,898.05|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,293,596,571.81|1,148,432,259.36|
|投资性房地产|||
|固定资产|189,736,536.16|192,686,353.31|
|在建工程|35,395,473.98|32,720,971.42|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|75,374,158.86|74,425,523.81|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|604,532.33|635,841.43|
|递延所得税资产|4,357,422.13|4,460,717.09|
|其他非流动资产|78,094,822.33|85,355,375.53|
|非流动资产合计|1,677,159,517.60|1,538,717,041.95|
|资产总计|4,876,657,252.94|5,053,628,940.00|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|127,818,891.69|135,396,125.35|

||||
|-|-|-|
|预收款项|1,155,469,196.55|1,260,881,171.54|
|应付职工薪酬|6,855,319.00|18,677,613.29|
|应交税费|8,290,474.63|18,300,047.63|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|112,769,252.30|219,690,659.15|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,411,203,134.17|1,652,945,616.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|2,736,495.00|2,736,495.00|
|预计负债|18,605,123.11|12,909,690.02|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|18,547,857.14|19,203,535.72|
|非流动负债合计|39,889,475.25|34,849,720.74|
|负债合计|1,451,092,609.42|1,687,795,337.70|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|400,000,000.00|400,000,000.00|
|资本公积|2,340,093,315.98|2,340,093,315.98|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|111,337,635.79|111,337,635.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|574,133,691.75|514,402,650.53|
|所有者权益（或股东权益）合计|3,425,564,643.52|3,365,833,602.30|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,876,657,252.94|5,053,628,940.00|

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超
合并利润表
2014年1—3月
（未经审计）
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|581,641,786.51|563,059,604.38|
|其中：营业收入|581,641,786.51|563,059,604.38|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|531,357,137.4|506,650,991.95|
|其中：营业成本|381,060,862.45|388,379,472.93|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,303,467.07|3,627,207.55|
|销售费用|132,067,827.33|107,361,357.74|
|管理费用|31,642,801.52|32,802,482.38|
|财务费用|-17,850,717.62|-25,061,194.78|
|资产减值损失|132,896.65|-458,333.87|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|22,102,515.83||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|72,387,164.94|56,408,612.43|
|加：营业外收入|2,683,986.87|4,289,741.29|
|减：营业外支出|185,894.90|127,839.02|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|74,885,256.91|60,570,514.70|

||||
|-|-|-|
|填列）|||
|减：所得税费用|12,277,317.66|11,329,766.74|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|62,607,939.25|49,240,747.96|
|归属于母公司所有者的净利润|62,607,939.25|49,240,747.96|
|少数股东损益|||
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.12|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.12|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|62,607,939.25|49,240,747.96|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|62,607,939.25|49,240,747.96|
|归属于少数股东的综合收益总额|||

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超
母公司利润表
2014年1—3月
（未经审计）
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|324,999,477.44|457,734,236.13|
|减：营业成本|244,385,613.32|375,289,046.69|
|营业税金及附加|2,044,650.64|1,887,858.17|
|销售费用|28,125,652.24|26,540,493.06|
|管理费用|21,402,521.23|26,909,560.13|
|财务费用|-17,946,980.42|-23,595,856.27|
|资产减值损失|-175,391.44|-64,996.02|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|21,458,680.21||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|68,622,092.08|50,768,130.37|
|加：营业外收入|1,661,432.35|731,992.23|
|减：营业外支出|117,492.74|92,838.07|

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|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|70,166,031.69|51,407,284.53|
|减：所得税费用|10,434,990.47|7,811,694.78|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,731,041.22|43,595,589.75|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|59,731,041.22|43,595,589.75|

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超合并现金流量表
2014年1—3月
（未经审计）
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|487,697,799.90|626,968,453.48|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

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|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,350,133.45|2,037,545.20|
|收到其他与经营活动有关的现金|35,057,136.45|57,240,863.03|
|经营活动现金流入小计|524,105,069.80|686,246,861.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|397,982,830.93|593,384,945.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|108,347,741.66|116,572,904.36|
|支付的各项税费|75,690,510.65|68,777,519.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|200,720,109.77|212,204,263.87|
|经营活动现金流出小计|782,741,193.01|990,939,633.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-258,636,123.21|-304,692,771.63|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,151,059,403.26||
|取得投资收益收到的现金|13,874,202.96||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|226,483.14|38,040.00|
|处置子公司及其他营业|||

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|-|-|-|
|单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,165,160,089.36|38,040.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|20,548,340.73|46,986,436.80|
|投资支付的现金|853,082,090.37||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|873,630,431.10|46,986,436.80|
|投资活动产生的现金流量净额|291,529,658.26|-46,948,396.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

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|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|15,580.28|-87,322.86|
|五、现金及现金等价物净增加额|32,909,115.33|-351,728,491.29|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,812,110,713.15|3,340,039,803.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,845,019,828.48|2,988,311,312.60|

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超母公司现金流量表
2014年1—3月
（未经审计）
编制单位:日出东方太阳能股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|357,013,439.22|216,287,041.83|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|41,220,366.91|46,146,495.80|
|经营活动现金流入小计|398,233,806.13|262,433,537.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|392,900,806.24|574,367,834.20|
|支付给职工以及为职工支付的现金|37,370,417.99|38,688,178.28|
|支付的各项税费|37,969,056.05|40,283,750.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|167,201,947.21|107,181,758.33|
|经营活动现金流出小计|635,442,227.49|760,521,521.17|

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|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-237,208,421.36|-498,087,983.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,101,059,403.26||
|取得投资收益收到的现金|13,230,367.34||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|640.00|38,040.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,114,290,410.60|38,040.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|18,094,822.33|15,484,125.18|
|投资支付的现金|948,246,402.82||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|966,341,225.15|15,484,125.18|
|投资活动产生的现金流量净额|147,949,185.45|-15,446,085.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||

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|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|3.15|-0.94|
|五、现金及现金等价物净增加额|-89,259,232.76|-513,534,069.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,750,686,072.58|2,957,437,945.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,661,426,839.82|2,443,903,875.58|

法定代表人：徐新建 主管会计工作负责人：李立干 会计机构负责人：吉超