证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016035浙江京新药业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司2015年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、2011年非公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1497号）批准，本公司于2011年10月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行 24,781,420股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币18.30元，募集资金总额为人民币 453,499,986.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 441,099,986.00元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于2011年10月28日全部到位并经中准会计师事务所有限公司中准验字（2011）5006号《验资报告》验证。
2、2014年非公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]482号）批准，本公司于2014年5月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行 33,788,079股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 15.10元，募集资金总额为人民币 510,199,992.90元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 498,746,294.78元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于2014年6月6日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 113646号《验资报告》验证。
3、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
《关于核准浙江京新药业股份有限公司向张雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2550号）核准，同意公司向张雄发行7,076,340股、向倪正华发行5,785,804股、向南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,217,860股、向林恩礼发行2,358,997股、向鲁证创业投资有限公司发行1,008,118股、向韩锦安发行1,064,847股，本次向张雄等6名股东共计发行股份 19,511,966股用于购买资产；同意公司非公开发行不超过 13,625,058股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次发行股份购买资产及募集配套资金共计发行股票面值为 1元的人民币普通股股票33,137,024股，每股发行价格为人民币21.31元。
根据坤元资产评估有限公司坤元评报[2015]285号《资产评估报告》，深圳市深圳巨烽科技有限公司（简称“深圳巨烽”）100.00%股权在基准日 2015年 3月31日的评估值77,100.00万元，其90%股权的评估值为69,390.00万元，双方交易作价69,300.00万元，其中：现金对价支付金额27,720万元，占本次交易对价的40%；股份支付对价 41,580万元，合计发行股份 19,511,966股，占本次交易对价的60%。
2015年12月4日，本公司完成了发行股份19,511,966股购买张雄等持有的深圳巨烽90%股权的交易事项，本公司收到张雄等以股份支付对价形式投入其持有的深圳巨烽的股权价值41,580万元；2015年12月9日，本公司完成了向实际控制人吕钢非公开发行 13,625,058股人民币普通股募集配套资金的交易事项，本次募集配套资金收到募集资金总额为人民币290,349,985.98元，实际到账的募集资金为280,629,985.98元，扣除前期代垫发行费用后实际募集的配套资金净额为279,466,848.96元，募集的配套资金均为货币资金。上述发行股份购买资产并募集配套资金已于2015年12月8日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第115705号《验资报告》验证。
(二) 本年度募集资金使用及专户结余情况
1、2011年非公开发行募集资金使用及专户结余情况
项目 金额
一、年初结余 886,099.32
二、本年减少 159,065,008.90
1、对募集资金项目的投入 19,563,722.90
2、暂时补充流动资金 139,500,000.00
3、永久补充流动资金
项目 金额
5、置换先期投入
6、手续费支出 1,286.00
三、本年增加 158,815,060.11
1、利息收入 15,060.11
2、归还募集资金 158,800,000.00
四、2015年末专户结余 636,150.53
2、2014年非公开发行募集资金使用及专户结余情况
项目 金额
一、年初结余 4,424,549.69
二、本年减少 451,681,094.91
1、对募集资金项目的投入 50,677,485.23
2、暂时补充流动资金 226,000,000.00
3、永久补充流动资金
4、购买理财产品 175,000,000.00
5、置换先期投入
6、手续费支出 3,609.68
三、本年增加 484,021,748.06
1、利息收入 12,021,748.06
2、归还募集资金 472,000,000.00
四、2015年末专户结余 36,765,202.84
3、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用及专户结余情况
项目 金额
一、募集资金净额 279,466,848.96
二、本年减少 245,693,219.32
1、对募集资金项目的投入 245,691,700.00
2、暂时补充流动资金
3、永久补充流动资金
4、购买理财产品
5、置换先期投入
项目 金额
三、本年增加 30,400.48
1、利息收入 30,400.48
2、归还募集资金
四、2015年末专户结余 33,804,030.12
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江京新药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，《管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。
2、本公司于2011年11月25日分别与交通银行新昌大通支行、中国银行新昌支行、建设银行新昌支行和财通证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
3、本公司于2014年6月27日分别与工商银行新昌支行、建设银行新昌支行和财通证券股份有限公司签订了三方监管协议。
4、本公司于2015年12月15日分别与农业银行新昌支行、西南证券股份有限公司签订了三方监管协议。
5、公司根据募集资金项目实际需要，由本公司及子公司上虞京新药业有限公司、内蒙古京新药业有限公司分别设立募集资金专用账户。报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》，无违反相关规定和协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2011年非公开发行募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
2015年12月
开户行 账户类别 账号
31日余额
交通银行新昌大通支行 募集资金专户 295046100018010095737 466,794.10
中国银行新昌支行 募集资金专户 398759750987 133,167.53
建设银行新昌支行 募集资金专户 33001656635053011078 36,188.90
暂时补充流动资金 139,500,000.00
合计 140,136,150.53
注：暂时补充流动资金情况见本报告三（五）、1。
2、2014年非公开发行募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
2015年12月31日
开户行 账户类别 账号
余额
工商银行新昌支行 募集资金专户 1211028029201392809 34,456,668.22
建设银行新昌支行 募集资金专户 33001656635053015377 2,308,534.62
浦发银行嵊州支行 理财户 110396020033 20,000,000.00
浦发银行嵊州支行 理财户 110396050005 40,000,000.00
招商银行嵊州支行 理财户 57190019108100044 45,000,000.00
绍兴银行嵊州三界支行 理财户 001078470500173 50,000,000.00
绍兴银行新昌支行 理财户 001078470500010 20,000,000.00
暂时补充流动资金 226,000,000.00
合计 437,765,202.84
注1：暂时补充流动资金情况见本报告三（五）、2。
注2：用于购买理财产品的募集资金情况见本报告三（九）。
3、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
2015年12月31日
开户行 账户类别 账号
余额
农业银行新昌县支行 募集资金专户 19525201040108334 33,804,030.12
合计 33,804,030.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本年度募集资金项目实际使用资金共 31,593.29万元。其中：2011年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表1，2011年非公开发行募集资金变更情况表见本报告附表2；2014年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附表3；2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表见本报告附表4。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2011年非公开发行募集资金
2015年4月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 15,000万元暂时闲置募集资金（2011年募集）继续补充流动资金，期限从2015年5月22日起至2016年5月21日止。
该议案已经2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议批准。
截至2015年12月31日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金139,500,000.00元。
2、2014年非公开发行募集资金
2015年4月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 24,000万元暂时闲置募集资金(2014年募集)继续补充流动资金，期限为2015年5月20日至2016年5月19日止。
该议案已经2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议批准。
截至2015年12月31日止，尚未到期归还的用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金226,000,000.00元。
(六) 节余募集资金使用情况
2015年12月31日，本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2011年非公开发行股票募投项目之一“内蒙古京新药业有限公司年产 1000万盒康复新液技术改造项目”节余募集资金共计3,114.80万元(含利息收入)用于永久补充公司流动资金。
该议案已经2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准。
截止2015年12月31日，该节余募集资金尚在募集资金专户存储。
(七) 超募集资金使用情况
不适用。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
1、 2011年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户交通银行新昌大通支行 295046100018010095737账号、中国银行新昌支行 398759750987账号、建设银行新昌支行33001656635053011078账号。
2、 2014年非公开发行募集资金尚未使用的部分存放于募集资金专户工商银行新昌支行 1211028029201392809账号、建设银行新昌支行33001656635053015377账号。
3、 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于募集资金专户农业银行新昌支行19525201040108334账号。
(九) 募集资金使用的其他情况
2015年 4月 18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用不超过23,000万元暂时闲置募集资金（2014年募集）购买期限不超过 12个月的保本型银行理财产品，期限为2015年5月13日至2016年5月12日止。
该议案已经2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议批准。
截至2015年12月31日止，尚未到期归还的用于购买保本型银行理财产品的暂时闲置募集资金175,000,000.00元。具体如下：
银行名称 理财 金额 理财期限 预期收益率 备注
产品名称
浦发银行嵊 利多多·财富
20,000,000.00 2015.7.17-2016.1.13 4.40% 保本型州支行 班车4号
浦发银行嵊 利多多·财富
40,000,000.00 2015.7.2-2016.6.26 4.70% 保本型州支行 班车6号
招商银行嵊
结构性存款 45,000,000.00 2015.10.19-2016.10.192.00-3.00% 保本型州支行
绍兴嵊州三 金兰花·尊享
50,000,000.00 2015.7.14-2016.7.13 4.80% 保本型界支行 创盈利
绍兴银行新 金兰花·尊享
20,000,000.00 2015.7.22-2016.7.22 4.80% 保本型昌支行 创盈利
合计 175,000,000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 本公司变更募集资金投资项目情况详见附表2。
(二) 变更2011年非公开发行募集资金投资项目的具体原因
1、缩减“年产10亿粒药品制剂出口项目”投资规模
本公司将“年产10亿粒药品制剂出口项目”变更为“年产5亿粒药品制剂出口项目”原因如下：
（1）公司制剂出口的主要市场为德国和英国市场，受欧债危机影响，政府削减开支，医药市场低迷，市场需求有所放缓；
（2）因人民币升值，导致客户采购成本上升，在一定程度上影响了客户需求。
2、新增“年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”
本公司新增“年产1.5亿粒地衣芽孢杆菌活菌胶囊技术改造项目”原因如下：
（1）地衣芽孢杆菌活菌胶囊市场成熟，使用广泛且竞争对手少，预计较长一段时间内不会有同类品种获得批准；
（2）随着消费和临床认识提高，预计地衣芽孢杆菌活菌胶囊的应用将加强，市场前景看好。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况，本公司募集资金使用及披露无不真实、不准确等问题。
六、保荐机构、财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
1、保荐机构财通证券股份有限公司认为：京新药业2015年度募集资金使用履行了有关决策程序和信息披露程序，在有关决策、使用时及时通知了本保荐机构，本保荐机构也及时发表了意见。有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整；三方监管协议正常履行，不存在募集资金管理违规情形。
2、财务顾问西南证券股份有限公司认为：京新药业2015年度资产重组募集配套资金 2015年的存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及上市公司制定的《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集配套资金进行了专户存储，并按照《浙江京新药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的用途进行使用，不存在变相改变募集配套资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集配套资金的情形。
附表1：2011年非公开发行募集资金使用情况对照表
附表2：2011年非公开发行募集资金变更投资项目情况表
附表3：2014年非公开发行募集资金使用情况对照表
附表4：2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一六年三月十五日
附表1：
2011年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2015年度 金额单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额 44,110.00 1,956.37募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 10,172.69 31,048.54募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 23.06%
项目可行是否已变更 截至期末累 截至期末投入进度 是否达募集资金承 调整后投 截止到上年末本年度投入 项目达到预定可使用本年度实 性是否发承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 （%） 到预计诺投资总额 资总额(1) 投入金额 金额 状态日期 现的效益 生重大变分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 效益化承诺投资项目
1、浙江京新药业股份有限
公司年产5亿粒药品制剂出 是 20,356.91 10,184.22 9,901.26 281.99 10,183.25 99.99% 2014年12月31日 2,228.47 是 否口项目
2、内蒙古京新药业有限公
司年产 1000万盒康复新液 否 9,997.55 9,997.55 6,975.53 205.77 7,181.30 71.83% 2013年11月30日 1,696.07 否 否技术改造项目
3、上虞京新药业有限公司
年产 1000吨左氧氟沙星技 否 14,997.31 14,997.31 3,653.74 550.85 4,204.59 28.04% 2016年12月31日 不适用 不适用 否术改造项目
4、浙江京新药业股份有限
公司年产1.5亿粒地衣芽孢
是 6,815.90 5,204.85 917.76 6,122.61 89.83% 2014年9月30日 1,452.78 是 否杆菌活菌胶囊技术改造项
目
5、永久补充流动资金 否 3,356.79 3,356.79 3,356.79 100.00%
合计 45,351.77 45,351.77 29,092.17 1,956.37 31,048.54 5,377.32
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
内蒙古京新药业有限公司年产1000万盒康复新液技术改造项目2015年度实现收益低于预计收益主要原因是产能尚未完全释放。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告四（二）
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（五）、1
内蒙古京新药业有限公司年产1000万盒康复新液技术改造项目节余募集资金2,816.25万元，主要系公司在项目实施过程中不断的技术创新以及引进自动化程度更高项目实施出现募集资金结余的金额及原因 的生产线，较大地提升了生产效率和生产能力，且在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保障工程质量和项目进度的前提下，公司进一步加强了费用控制、过程监督，提升了管理水平，减少了项目总开支而出现了较大节余。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三、（八）、1
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
2011年非公开发行募集资金变更投资项目情况表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2015年度 金额单位：人民币万元变更后项目拟投 本年度实 截至期末投 本年度 变更后的项目截至期末累计 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目入募集资金总额 际投入金 资进度（%） 实现的 可行性是否发投入金额(2) 使用状态日期 预计效益
(1) 额 (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化浙江京新药业股份
浙江京新药业股份有
有限公司年产10亿 2014年12月31
限公司年产5亿粒药 10,184.22 281.99 10,183.25 99.99% 2,228.47 是 否粒药品制剂出口项 日
品制剂出口项目
目
浙江京新药业股份有 浙江京新药业股份
限公司年产1.5亿粒地有限公司年产10亿
6,815.90 917.76 6,122.61 89.83% 2014年9月30日 1,452.78 是 否衣芽孢杆菌活菌胶囊 粒药品制剂出口项
技术改造项目 目
合计 17,000.12 1,199.75 16,305.86 3,681.25
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告四（二）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表3：
2014年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2015年度 金额单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额 49,874.63募集资金总 5,067.75额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入
7,410.07累计变更用途的募集资金总额 募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比例 额
项目可行是否已变 截至期末累 截至期末投 是否达募集资金承 调整后投 截止到上年末 本年度投入 项目达到预定可使本年度实 性是否发承诺投资项目 更项目（含 计投入金额入进度（%） 到预计诺投资总额 资总额(1) 投入金额 金额 用状态日期 现的效益 生重大变部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 效益化承诺投资项目
1、浙江京新药业股份有限公司年产
否 35,949.34 35,949.34 2,173.73 4,998.91 7,172.64 19.95%2016年12月31日 不适用 不适用 否 20亿粒固体制剂扩产项目
2、浙江京新药业股份有限公司年产
1,500万盒中药综合制剂技术改造项 否 15,071.02 15,071.02 168.59 68.84 237.43 1.58%2017年12月31日 不适用 不适用 否目
合计 51,020.36 51,020.36 2,342.32 5,067.75 7,410.07
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（五）、2
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三（八）、2
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表4：
2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2015年度 金额单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额 27,946.68 24,569.17金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 24,569.17金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 截至期末投入进度 是否达项目可行性是否已变更项目募集资金承调整后投资截止到2014本年度投 项目达到预定可使本年度实
承诺投资项目 计投入金额 （%） 到预计是否发生重（含部分变更）诺投资总额 总额(1) 年年底投入 入金额 用状态日期 现的效益
(2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化承诺投资项目
1、发行股份及支付现金购
买资产项目（深圳巨烽90% 否 27,720.00 27,720.00 24,569.17 24,569.17 88.63%2015年12月4日 4,521.49 是 否股权的现金对价部分）
合计 27,720.00 27,720.00 24,569.17 24,569.17
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三（八）、3
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：深圳巨烽2015年实际实现的效益系扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润。