证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-100云南创新新材料股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886号文）核准，并经深圳证券交易所同意，云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2016年 9月 6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,348万股，每股面值1元，每股发行价人民币 23.41元。截至 2016年 9月 6日止，本公司共募集资金 783,766,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元，募集资金净额747,767,000.00元。
截止 2016年 9月 6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897号”验资报告验证确认。
截止 2018年 6月 30日，公司对募集资金项目累计直接投入 594,128,727.72万元，其中：公司在募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币236,659,128.15元；2016年10月1日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 318,136,589.05元；2017年度使用募集资金 26,067,736.89元；
2018年上半年度使用募集资金 13,265,273.63元。截止 2018年 6月 30日，募集资金专户余额为人民币157,575,500.80元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额3,937,228.52元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《云南创新新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-100经本公司2011年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行玉溪市分行营业部、中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、上海浦东发展银行玉溪分行开设四个募集资金专项账户，分别用于各募投项目、偿还银行贷款及补充流动资金，并与招商证券、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与招商证券签订的《保荐协议》，公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后净额的5%（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|||||存储||
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额||备注|
|||||方式||
|中国工商银行股份||||||
|有限公司工行玉溪|2517032219200060993|284,147,000.00|48,534,778.85|活期||
|牡丹支行||||||
|云南红塔银行股份||||||
||1015021000155312|49,931,700.00|35,262,719.78|活期||
|有限公司明珠支行||||||
|中国银行玉溪市分||||||
||134047350278|106,845,700.00|||已销户|
|行营业部||||||
|上海浦东发展银行||||||
||47010155300000161|318,079,005.88|||已销户|
|玉溪分行||||||
|中国银行玉溪市分||||||
||137248123508||73,778,002.17|活期||
|行营业部||||||
|合 计||759,003,405.88|157,575,500.80|||

注：《募集资金使用情况表》中初时存放金额与募集资金净额的差异，系应
付未付发行费用金额，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-100息累计形成的金额。
公司于 2016年 10月 27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案》，同意使用募集资金对子公司云南德新纸业有限公司进行增资用于新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目，于 2016年 10月 12日在中国银行玉溪市分行营业部新增募集资金账户137248123508。
三、2018年度上半年募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年八月二十二日
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附表：云南创新新材料股份有限公司募集资金使用情况表
编制单位：云南创新新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
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||募集资金总额|||74,776.70||||本报告期投入募集资金总额||||1,326.53|||||
||报告期内变更用途的募集||||||||||||||||
||资金总额||||||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||||||||
|||||||||已累计投入募集资金总额||||59,412.87|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向||是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化||已出具募集资金置换报告金额|
|承诺投资项目|||||||||||||||置换之后投入|置换前投入|
|1、新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目||否|28,414.70|||1,271.31|23,783.65||83.70%|2018年12月31日|334.56||否|否|3,990.08|19,793.57|
|2、新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目||否|10,684.57|||55.22|3,473.40||32.51%|2019年9月30日|||否|否|1,052.02|2,421.38|

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|3、研发中心建设项目||否||4,993.17||1,471.56|29.47%|2020年1月||否|否|20.60|1,450.96|
|4、归还银行贷款||否||20,000.00||20,000.00|100.00%|2016年12月|不适用|是|不适用|20,000.00||
|5、补充流动资金||否||10,684.26||10,684.26|100.00%|2016年12月|不适用|是|不适用|10,684.26||
|承诺投资项目小计||||74,776.70|1,326.53|59,412.87|79.45%||334.56|||35,746.96|23,665.91|
|超募资金投向||||||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||||||
|合计||||74,776.70|1,326.53|59,412.87|79.45%||334.56|||35,746.96|23,665.91|
||未达到计划|||||||||||||
||进度或预计|||||||||||||
||收益的情况||无|||||||||||
||和原因（分具|||||||||||||
||体募投项目）|||||||||||||
||项目可行性|||||||||||||
||发生重大变|||||||||||||
||||无|||||||||||
||化的情况说|||||||||||||
||明|||||||||||||
||超募资金的|||||||||||||
||||无|||||||||||
||金额、用途及|||||||||||||

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|使用进展情||
|况||
|募集资金投||
|资项目实施||
||无|
|地点变更情||
|况||
|募集资金投||
|资项目实施||
||无|
|方式调整情||
|况||
|募集资金投|经公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集|
|资项目先期|资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为23,665.91万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016|
|投入及置换|年9月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的|
|情况|鉴证报告》（大华核字【2016】004562号）。募集资金置换工作已于2016年11月完成。|
|用闲置募集||
|资金暂时补||
||无|
|充流动资金||
|情况||
|项目实施出||
|现募集资金||
||无|
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的||
|募集资金用|存放于募集项目银行账户中|
|途及去向||

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|募集资金使||
|用及披露中||
||无|
|存在的问题||
|或其他情况||