中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会会议资料
二○一七年七月
目 录
会议议程···························································································································2议案1································································································································3议案2································································································································4议案3································································································································5
河南中孚实业股份有限公司
2017年第六次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2017年7月7日15:00
网络投票时间：2017年 7月 7日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主持人：公司董事长崔红松
参会人员：公司股东和股东代表、全体董事、监事及部分高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
1、关于公司为河南中孚热力有限公司拟发行的不超过 3亿元资产支持证券提供担保的议案；
2、关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2亿元融资额度提供担保的议案；
3、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司与登封市向阳煤业有限公司联合向中信富通融资租赁有限公司深圳分公司借款3,000万元设备回租项目提供担保的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
一、关于公司为河南中孚热力有限公司拟发行的不超过 3亿元资产支持证券提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）是 2007年 5月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为1,000万元。中孚热力为公司控股子公司河南中孚电力有限公司的参股子公司，目前中孚电力持有其49%的股权。
2017年3月31日，中孚热力资产总额为64,034.20万元，负债总额为60,605.42万元，净资产为 3,428.78万元；2017年 1-3月利润总额为 831.53万元，净利润为831.53万元。
中孚热力为扩大经营规模，拟通过证券公司或者基金公司设立供热收费权资产支持专项计划（最终名称以交易所批准名称为准），在证券交易所发行资产支持证券融资。此项资产支持证券拟发行金额不超过3亿元，期限7年，资金主要用于补充中孚热力流动资金。
现公司接中孚热力申请，需公司为中孚热力上述资产支持证券提供连带责任担保。此笔担保为新增担保额度，担保期限7年。中孚热力为此笔担保提供了反担保。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为114.365亿元，实际担保总额为70.794亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的120.751%，其中：对内实际担保总额为 56.676亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的96.670%；对外实际担保总额14.118亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.081%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达119.665亿元，占公司最近一期经审计净资产的204.109%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
二、关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2亿元融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）是 2014年 3月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为2,000万元，为公司的控股子公司。
截至2017年3月31日，中孚铝业资产总额为645,519.23万元，负债总额为 703,821.86万元，净资产为-58,302.63万元，2017年 1-3月利润总额为-2,990.18万元，净利润为-2,113.14万元。
现公司接中孚铝业申请，需公司为其在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2亿元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限2年，资金主要用于补充中孚铝业流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为114.365亿元，实际担保总额为70.794亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的120.751%，其中：对内实际担保总额为 56.676亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的96.670%；对外实际担保总额14.118亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.081%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达119.665亿元，占公司最近一期经审计净资产的204.109%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
三、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司与登封市向阳煤业有限公司联合向中信富通融资租赁有限公司深圳分公司借款 3,000万元设备回租项目提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是 2003年 6月在登封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 11,800万元人民币，注册地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。
截至2017年3月31日，金丰煤业资产总额为233,130.35万元，负债总额为118,110.44万元，净资产为115,019.92万元；2017年1-3月利润总额为341.63万元，净利润为341.63万元。
登封市向阳煤业有限公司（以下简称“向阳煤业”）是 2007年 7月在登封市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本5,000万元整，注册地为登封市大冶镇西施村，经营范围为原煤开采、销售，其为金丰煤业的全资子公司，与本公司无关联关系。
截至 2017年 3月 31日，向阳煤业资产总额为 34,353.14万元，负债总额为 51,431.14万元，净资产为-17,078.01万元；2017年 1-3月利润总额为-624.00万元，净利润为-624.00万元。
近期，公司接金丰煤业和向阳煤业申请，需公司为金丰煤业与向阳煤业联合向中信富通融资租赁有限公司深圳分公司借款3,000万元设备回租项目提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限3年，金丰煤业及向阳煤业为此笔担保提供反担保，资金用途为补充金丰煤业及向阳煤业流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为114.365亿元，实际担保总额为70.794亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的120.751%，其中：对内实际担保总额为 56.676亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的96.670%；对外实际担保总额14.118亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.081%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达119.665亿元，占公司最近一期经审计净资产的204.109%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。