证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-093
北京光环新网科技股份有限公司
关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日召开第三届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 38,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司于2016年8月2日召开第三届董事会2016年第五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）向募集配套资金认购方方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）92,909,600股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 31.31元，募集资金总额为人民币 2,908,999,576
元，扣除发行费用人民币 34,454,408.90元后，实际募集资金净额为人民币2,874,545,167.10元，以上募集资金已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月30日出具的中兴华验字（2016）第BJ06-0002号验资报告验证确认，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
二、募集资金使用安排
1、公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，本次配套融资募集的资金扣除中介机构费用以及其他发行费用后，用于支付本次交易的现金对价 83,200万元，用于公司建设燕郊光环云谷二期项目 22,844.04万元，用于公司建设上海嘉定绿色云计算基地项目57,354.83万元，用于公司建设房山绿色云计算基地项目不超过 127,501.13万元。在本次配套募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，根据本次交易进展情况以自筹资金先行支付部分现金对价及中介费用。
2、公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金 44,545,361.13元置换先行支付给施侃的现金对价 10,000,000元，及预先投入燕郊光环云谷二期项目、上海嘉定绿色云计算基地项目、房山绿色云计算基地项目的自筹资金 34,545,361.13元。具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于以募集资金置换先行投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。截至本公告日，上述置换已全部实施完毕。
3、公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司光环云谷科技有限公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司进行增资的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，公司使用募集资金分别向光环云谷增资 22,845万元、向光环新网（上海）增资 38,000万元、向德信致远增资 38,000万元，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。
本次增资后光环云谷注册资本由 5,180万元增加至 28,025万元、光环新网（上
海）注册资本由 9,500万元增加至 47,500万元、德信致远注册资本由 10,000万元增加至 48,000万元。具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。截至本公告日，已向光环云谷增资10,000万元、向光环新网（上海）增资 20,000万元、向德信致远增资20,000万元。
4、公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至本公告日，公司已补充流动资金 30,000万元。
5、公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 38,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2016年 6月 8日公司购买花旗银行（中国）有限公司北京分行理财产品38,000元，到期日为2017年6月2日。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，增加公司资金收益，为公司及广大股东获得更多回报。
2、额度及期限
公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币 170,000万元，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限定于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
自公司第三届董事会2016年第五次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、前12个月内公司购买理财产品的情况
截至本公告日前12个月内，公司购买理财产品的情况：
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期最高年化收益率（%/年）|资金类型|
|花旗银行（中国）有限公司北京分行|结构性存款|38,000|保本浮动收益型|2016-6-8|2017-6-2|3.30%|闲置募集资金|

七、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会 2016年第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集
资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全
的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币170,000万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会 2016年第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币170,000万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、独立董事意见
我们认为：公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币170,000万元。
4、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了核查意见：公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。综上，独立财务顾问对公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会2016年第五次会议决议；
2、第三届监事会2016年第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2016年第五次会议相关事项的独立意见；
4、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年8月2日