证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-32
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2015年4月29日在福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第三十二次会议，审议通过公司近期对外担保的七项议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为 73300万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额(万元)|借款银行|期限|
|福建三木建设发展有限公司|10500|厦门银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|7000|中国民生银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|5000|中国光大银行福州华林支行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|8000|浦发银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|3000|兴业银行股份有限公司福州分行|一年|
|福建武夷山三木实业有限公司|10000|厦门银行股份有限公司南平分行|八年|
|福建武夷山三木实业有限公司|7000|兴业银行股份有限公司武夷山支行|三年|
|福州康得利水产有限公司|1500|中国建设银行福州广达支行|一年|
|福州康得利水产有限公司|1000|中信银行福州乌山支行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|3000|恒丰银行福州分行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|6800|中国建设银行福州广达支行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|3000|中国民生银行福州分行|一年|

|||||
|-|-|-|-|
|福州轻工进出口有限公司|1500|中信银行福州古田支行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|3000|泉州银行福州分行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|3000|中国光大银行福清支行|一年|

2、公司为外部单位向银行借款提供担保，合计金额为 11500万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额（万元）|借款银行|期限|
|福州高泽贸易有限公司|2500|中国民生银行福州分行|一年|
|福州世纪春天物资有限公司|5000|泉州银行福州分行|一年|
|福州华信实业有限公司|4000|中国银行福州鼓楼支行|一年|

3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至 2015年3月31日，该公司总资产108466万，净资产32489万，营业收入19566万，利润总额324万。信用状况良好。
福建武夷山三木实业有限公司为本公司持股51％控股子公司，经营范围为房地产开发、旅游服务、会务策划接待等业务。截至 2015年 3月 31日，该公司总资产 103565万元，净资产为 18763万元。实现营业收入 5600万元，净利润 815万元。信用状况良好。该公司其余股东为谢实持有29％，谢磊持有20％。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
福州康得利水产有限公司股权结构为：本公司持股59.06％，本公司控股子公司福州轻工进出口有限公司持有该公司20.94％股权，该公司总经理持有该公司20％股权。该公司经营速冻食品、本企业自产产品及技术的出口业务，注册地点闽侯县祥谦镇峡南。截至2015年3月31日，该公司总资产为8417万元，净资产为4776万元。实现营业收入2064万元，净利润97万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
福州轻工进出口有限公司为本公司持股55％的控股子公司，主营进出口贸易，
注册地址：福州市马尾区江滨东大道 108号福建留学人员创业园研究试验综合楼
528。截至2015年3月31日，该公司总资产为47820万元，净资产为6064万元。
实现营业收入 14330万元，净利润 221万元。本公司董事、监事及高管不持有该
公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其余45％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。
福州高泽贸易有限公司主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。住所福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 B区 12号楼 2层，法定代表人吴新生。截至 2015年 3月31日，该公司总资产为30866.27万元，净资产为12419.94万元。实现营业收入23381.75万元，利润总额152.36万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
福州世纪春天物资有限公司经营范围建筑建材、金属材料、机电设备、石油设备用具、橡塑制品、服装鞋帽、针纺织品、燃料油、电子器材及元器件的销售；
自有资金对外投资；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营对销贸易和转口贸易；货物运输代理；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目，开展经营活动。注册地址：福州保税区海峡经贸广场 B区 124室，法定代表人林伟敏。截至 2015年 3月 31日，该公司总资产为11383万元，净资产为6311万元，实现营业收入14055万元，利润总额为 218万元，信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
福州华信实业有限公司经营范围自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易及转口贸易。机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料（不含危险品）、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化工产品（不含危险品）、沥青、润滑油、工业用重油、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发。家用电器销售，音响、舞台灯光销售和安装，法定代表人翁秀琼。截至2015年3月31日，该公司总资产22451万，净资产7307万，营业收入4376万，利润总额157万。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保风险较小，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2014年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为24,739.27万元；
母公司为全资子公司担保金额为184890.3万元；母公司为控股子公司担保金额为
67,982万元，公司上述三项担保合计金额为 277,611.57万元，占期末合并报表净资产比例为220.59%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2015年4月29日