北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于 2018年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]329号）核准，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）15,200,000股，发行价格为每股18.91元。截止2015年3月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,200,000股，募集资金总额287,432,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用40,900,041.09元后，实际募集资金净额为人民币246,531,958.91元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第2-00015号的验资报告。
2018年度，上述募集资金项目投入金额合计519.37万元，均系直接投入承诺投资项目。
截止2018年12月31日，本公司上述募集资金账户余额为212.05万元（其中利息收入15.44万元），全部存放于活期存款账户。
（二）2017年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股6,577,900股，发行价格46.94元/股，募集资金总额人民币308,766,626.00元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用14,141,672.88元后，剔除承销费用对应的增值税566,037.74元，实际募集资金净额为295,190,990.86元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00028号验资报告。
2018年度，上述募集资金项目投入金额合计989.73万元，均系直接投入承诺投资项目。
另2018年8月22日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起6个月，此笔资金已于2019年2月21日归还至募集资金专户。2019年2月22日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017年度非公开发行股份募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起12个月，该笔资金已于2019年2月25日自募集资金专户转入流动资金账户。
截止2018年12月31日，本公司上述募集资金账户余额为1,428.97万元（其中利息收入240.33万元），全部存放于活期存款账户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2011年6月20日经本公司第1届董事会第2次会议审议通过。
截止2015年4月10日公司与西南证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司中关村支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金，其中开立于北京银行股份有限公司中关村支行的募集资金专户已于2016年7月销户，开立于中国光大银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专户已于2018年4月销户。
2017年3月17日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
|||
|-|-|
|账号|金额（元）|
|7117510182600015618|2,120,469.42|
|20000001905700015689305|14,289,747.89|
||16,410,217.31|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金投资项目的情况
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会二○一九年四月九日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||54,172.30|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|13,000.00|13,000.00|237.09|13,040.59|100.00|2015年12月31日|541.53|否|
|否|3,000.00|3,000.00|282.28|2,803.39|93.45|2017年12月31日|不适用|不适用|
|否|9,000.00|8,653.20||8,671.32|100.00|2015年12月31日|不适用|不适用|
|否|11,934.72|11,934.72||11,934.72|100.00|不适用|5,321.08|是|
|否|1,950.00|1,950.00||1,560.00|80.00|不适用|1,569.21|是|
|否|6,992.00|6,992.00|989.73|1,193.36|17.07|不适用|不适用|不适用|
|否|10,000.00|8,642.38||8,642.38|100.00|不适用|不适用|不适用|
||55,876.72|54,172.30|1,509.10|47,845.76|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）医药及生物工程自动化控制系统产业化项目已投产，但受到宏观经济的影响，订单未达到预期，故未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2015年4月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况
金人民币5,927.02万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2018年8月23日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金5,000.00万元用于补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起6个月。此笔资金已于2019年2月21日归还至募集资金专户。2019年2月22日公用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起12个月，该笔资金已于2019年2月25日自募集资金专户转入流动资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2018年8月23日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金5,000.00尚未使用募集资金用途及去向
万元用于暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起6个月。剩余16,410,217.31存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无