北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】811号）核准，本公司于 2011年 6月 7日采用网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为45,000.00万元，扣除发行费用3,162.92万元，本次募集资金净额为41,837.08万元。大信会计师事务有限公司于2011年6月10日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第1-0060号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
（二）2014年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2014年6月30日，公司已累计投入募集资金总额为20,756.54万元，其中2014年半年度投入募投项目金额 827.94万元，利息收入393.28万元。截止 2014年6月 30日，本公司募集资金账户余额为 23,747.66万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额 701.66万元，定期存单为23,046.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》的有关规定，结合公司实际情况，修改了《北京拓尔思信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2012年10月22日经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过。2011年7月8日，公司与保荐人长城证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行、北京银行股份有限公司友谊支行和中国民生银行股份有限公司北京望京支行
共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了5个专户存储募集资金，其中交通银行北京中关村园区支行开设2个账户。
本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：万元
开户银行 金额 其中：定期存款通知存款 活期
中国民生银行北京望京支行 23,059.92 22,359.00 0 700.92
中国工商银行北京翠微路支行 432.21 0 432.00 0.21
北京银行友谊支行 107.51 0 107.00 0 .5 1
交通银行北京中关村园区支行 148.02 0 148.00 0.02
合计 23,747.66 22,359.00 687.00 701.66
注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第九次会议于2011年12月1日审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金 2,149.63万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额2,149.63万元，已经从募集资金专户转出。已由大信会计师事务有限公司出具《关于北京拓尔思信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
（三）超募资金使用情况
本公司募集资金净额为41,837.08万元，超出原募集计划25,237.08万元。
1、经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金4,666.60万元投资于“全国营销网络建设项目”，该项目累计投入2,716.23万元；
2、经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金1,600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%的股权，截至报告期末本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。
3、经公司2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，拟投资金额不超过36,000万元，其中，使用超募资金15,000万元，其余21,000万元由公司自筹资金解决。截至报告期末本项目尚未进行投入。
4、经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700万元投资设立控股子公司——北京金信网银金融信息服务有限公司，公司占其注册资本的70%。截至报告期末本项目资金尚未投入。
5、其他剩余超募资金仍存储于募集资金专户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2014年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于2014年7月30日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年7月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司 2013年度 单位：人民币元本报告期投入募
募集资金总额 418,370,814.59 8,279,450.13集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 207,565,467.03资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项 截至期末投入进 项目可行性是承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计投入 项目达到预定可 本报告期实现 是否达到预
目（含部分变 度（%）(3)＝ 否发生重大变资金投向 资总额 额(1) 入金额 金额(2) 使用状态日期 的效益 计效益
更） (2)/(1) 化承诺投资项目
1.TRS企业搜索引擎 2013年6月30
否 45,000,000.00 45,000,000.00 0 45,000,000.00 100.00 6,977,598.86 是 否软件V7.0升级项目 日
2.TRS内容管理软件
2013年6月30
V7.0及营运平台升级 否 41,000,000.00 41,000,000.00 0 41,000,000.00 100.00 8,353,641.79 是 否日
项目
3.面向知识管理和竞
2013年6月30
争情报的企业应用软 否 45,000,000.00 45,000,000.00 184,868.17 42,506,027.83 94.46 438,505.05 是 否日
件研发项目
4.基于垂直搜索的软
2013年6月30
件营运和信息服务平 否 35,000,000.00 35,000,000.00 0 35,897,160.52 102.56 6,874,681.33 是 否日
台研发项目
承诺投资项目小计 166,000,000.00 166,000,000.00 184,868.17 164,403,188.35 22,644,427.03
超募资金投向
1.全国营销网络建设 2014年12月31
否 46,666,000.00 46,666,000.00 8,094,581.96 27,162,278.68 58.21 不适用 否项目 日
2.参股广州科韵信息
股份有限公司30%股 否 16,000,000.00 16,000,000.00 0 16,000,000.00 100.00 - -1,317,922.77 是 否份项目
3、北京金信网银金融
否 7,000,000.00 7,000,000.00 0 0 0- 是 否信息服务有限公司
4、西部区域总部及大
数据研发和运营服务 否 150,000,000.00 150,000,000.00 0 0 0 不适用 否基地项目
超募资金 32,704,814.59 32,704,814.59 - - - - - 不适用 否超募资金小计 252,370,814.59 252,370,814.59 8,094,581.96 43,162,278.68 - - -1,317,922.77
合计 418,370,814.59 418,370,814.59 8,279,450.13 207,565,467.03 - - 21,326,504.26
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
1、经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金4,666.60万元投资于“全国营销网络建设项目”，该项目累计投入2,716.23万元；
2、经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金1,600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%的股权，截至报告期末本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。
超募资金的金额、用3、经公司2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和途及使用进展情况 运营服务基地项目，拟投资金额不超过36,000万元，其中，使用超募资金15,000万元，其余21,000万元由公司自筹资金解决。截至报告期末本项目尚未进行投入。‘
4、经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金700万元投资设立控股子公司——北京金信网银金融信息服务有限公司，公司占其注册资本的70%。截至报告期末本项目资金尚未投入。
5、其他剩余超募资金仍存储于募集资金专户中。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金2,149.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的2,149.63万元自筹资金。截至2011年底，该笔资金已经置换完成。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余或实际使用资1、面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目出现节余主要是该项目人工成本及流动资金的投入减少；2、基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目实际使用募集资金超过募金超过募集资金的金集资金承诺投资总额89.72万元，原因为本公司将募集资金专户的利息也投入到该项目。
额及原因
尚未使用的募集资金
截止本报告期末，本公司募集资金账户余额为23,747.66万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额701.66万元，定期存单为23,046.00万元。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他不适用
情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司 2013年度 单位：人民币元对应的原承诺 本报告期实际 截至实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实现是否达到预计 变更后的项目可行性是变更后的项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)
项目 投入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 效益 否发生重大变化无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。