证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014034四川九洲电器股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 5月 28日第十届董事会 2014年度第二次会议审议通过《关于以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司拟使用 4500万元闲臵募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
由于本次使用募集资金补充流动资金的金额未超过 2012年非公开发行股票募集资金金额的10%，该事项不需提交股东大会审批。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可„2012‟575号）核准，公司向特定对象非公开发行A股股票7,990万股，发行价格为6.2元/股，募集资金总额为人民币 495,380,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 475,708,600.00元。募集资金到位后，公司将 36,070万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，分别用于年产 350万台
（套）三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目；将 11,500.86万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。
2012年 6月 28日，募集资金到位，信永中和出具 XYZH/2011CDA3134-3号《验资报告》。2012年 7月 20日，新增股份在深交所上市。
二、募集资金使用及募投项目变更情况
根据本次募集资金计划安排，2012年 8月 17日，公司将 11500.86万元募集资金以委托贷款方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金（详见《关于用募集资金向子公司提供委托贷款并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》公告编号：2012039）；2012年 9月公司将 36070万元募集资金对九州科技的增资，用于年产 350万台（套）三网融合终端生产项目、三网融合核心光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院建设项目三个建设项目，2012年 9月 21日九州科技完成工商变更登记，公司完成对九州科技的增资（详见《以募集资金向控股子公司增资进展并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》公告编号：2012046）。
经2013年3月12日公司第九届董事会2013年度第一次（临时）会议、2013年 3月 29日公司 2013年度第一次临时股东大会审议通过，同意变更“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容，总投资变更为 8320万元，全以募集资金投入，募集资金节余 1180万元（详见《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建
设内容暨关联交易的公告》公告编号：2013004）。
经 2014年 4月 18日公司第九届董事会 2014年度第一次会议、 2014年 5月 13日公司 2013年度股东大会审议通过，同意公司拟对原募集资金投资项目进行调整，拟变更“年产 350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”部分建设内容并延长建设期，同时变更“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容，三个项目变更后将节余募集资金 17,773万元。（详见《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的公告》公告编号：2014007）。
截止 2014年 3月 31日，募集资金已使用 17,021.64万元，募集资金专户余额为 27,321.27万元（含利息收入）。
三、前次使用闲臵募集资金补充流动资金及归还情况
2013年 5月 10日，公司第九届董事会 2013年度第四次会议审议通过《关于以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4500万元闲臵募集资金暂时补充九州科技的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2014年 5月 8日，九州科技已将暂时补充流动资金的 4500万元归还至募集资金专用账户。
四、本次闲臵募集资金补充流动资金情况
在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟以闲臵的募集资金暂时补充九州科技流动资金，总额为人民币 4500万元，单次使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。
五、闲臵募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
由于公司募投项目变更后节余了部分募集资金，目前存放于募集资金专户，使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金能有效提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，有利于实现股东利益的最大化。
公司使用 4500万元闲臵募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率6.00%测算，预计可节约财务费用约 270万元。
本次以闲臵募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不使用募集资金进行证券投资，也不会将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目需要，公司可随时利用银行授信额度及时归还，以确保募集资金项目进度不受影响。闲臵募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行贷款及时归还。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次以部分募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见：鉴于公司变更募投项目后节余了部分募集资金，公司在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，以其中部分闲臵募集资金暂时补充流动资金能有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用 4500万元闲臵募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
七、监事会意见
公司第九届监事会 2014年度第二次会议审议通过了《关于以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，能有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
该事项及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。
八、保荐机构意见
保荐机构财通证券对该事项进行核查并发表核查意见，认为：公司以闲臵募集资金 4,500万元暂时补充流动资金的事项已经四川九洲董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，本次使用募集资金补充流动资金的金额未超过本次募集资金金额的10%，该事项不需提交股东大会审批。本次募集资金使用不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间
不超过十二个月且金额不超过募集资金金额的50%，没有使用闲臵募集资金进行证券投资，符合相关法律法规的要求。兹同意四川九洲以闲臵的 4,500万元募集资金暂时用于九州科技补充流动资金，时间不超过 12个月。
九、备查文件
1、公司第十届董事会 2014年度第二次会议决议；
2、公司第九届监事会 2014年度第二次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构关于四川九洲电器股份有限公司以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年五月三十日