兴民智通（集团）股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将 2017年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经公司2010年度股东大会和2011年第二次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1619号文核准，兴民智通拟向特定投资者非公开发行不超过7,000万股A股股票，并聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次发行的保荐人。截至2012年4月6日，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）4,720万股，募集资金总额为613,128,000元，扣除各项发行费用9,309,760.00元后实际募集资金净额为603,818,240.00元。
（二）截止2017年12月31日公司募集资金使用及结余情况
单位：元
项 目 金 额实际募集资金净额 603,818,240.00减：募集资金置换前期自有资金投入 85,177,739.66直接投入募集项目资金 465,797,555.39暂时补充流动资金 0.00购买保本理财产品 40,000,000.00加：利息收入扣除手续费净额 41,879,932.88募集资金年末余额 54,722,877.83二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及国信证券于 2012年 4月分别与中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司玉田支行、中国农业银行股份有限公司崇阳县支行签署了《募集资金三方监管协议》。2017年3月，公司与国信证券及上述五家银行签署了《关于终止<募集资金三方监管协议>的协议书》，同时公司及招商证券分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行和中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、招商证券分别与公司全资子公司唐山兴民钢圈有限公司、中国建设银行股份有限公司玉田支行以及公司全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司、中国农业银行股份有限公司崇阳县支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述五家银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2017年 12月 31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金专户存放情况如下：
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|-|
|银行账号|
|15-350801040003276|
|37001666882050147975|
|1606021429024909881|

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|-|
|13001627736059877777|
|17-705201040005326|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）2017年度闲置募集资金使用情况
1、闲置募集资金购买理财产品情况
2016年4月13日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2017年12月19日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过9,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。根据上述决议，公司2017年购买理财产品情况如下：
（1）公司于2016年10月18日使用闲置募集资金向中国工商银行龙口支行购买了中国工商银行保本型法人 182天稳利人民币理财产品 10,000万元，该理财产品于2017年4月17日到期收回。
（2）2017年 12月 27日，公司使用闲置募集资金 4,000万元向中国工商银行股份有限公司龙口支行购买了理财产品，该理财产品将于 2018年 2月 7日到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
附件一、
兴民智通（集团）股份有限公司
2017年度募集资金使用情况对照表
编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||60,381.82|||本年度投入募集资金总额||2,629.62|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额||55,097.53|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目|否|30,000.00|30,000.00|1,479.01|24,838.71|82.80%|2012年1月|2,080.68|不适用|否|
|咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目|否|30,381.82|30,381.82|1,150.61|30,258.82|99.60%|2014年5月|-2,203.10|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|60,381.82|60,381.82|2,629.62|55,097.53|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1. 唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资70,000万元，主要由三部分资金组成，即首发超募资金14,866.38万元，非公开发行募集资金30,000万元，剩余25,133.62万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金39,568.83万元，其中：首发超募资金14,730.12万元（已投资完毕并于2012年4月26日发布公告），本次非公开发行募集资金累计使用24,838.71万元。该项目部分投产，报告期实现效益2,080.68万元。2. 咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资70,076万元，主要由两部分资金组成，即非公开发行募集资金30,381.82万元，剩余39,694.18万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金30,258.82万元。该项目部分投产，报告期仍未实现盈利主要由于咸宁公司部分生产线在调试过程中产品质量始终不能保持稳定，无法形成批量化生产，目前公司正积极协调人员进行技术攻关与培训， 预计2018年将实现批量化生产。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、|不适用||||||||||

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|用途及使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
||本期未进行募集资金置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户或将部分闲置募集资金用于购买理财产品。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|