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关联交易倩况
5、
(1)采购商品、接受劳务的关联交易
关联方名称
关联交易内容 关联交易孛价方武淄博华联实业有限公司
采购材料 市场价沂源县鲁村煤矿有限公司
采购材料 市场价簿
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关联方 本期发生额 △期发生额
金额 占同类交易 金额 占同类交易金额的比例 金额的比例淄博华联实业有限公司 153,20001 o16%
沂源县鲁村煤矿有限公司
3,‘”‘7734 39o%
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除以上披露的交易外,不存在其他关联交易。
‘、关联方应收应付款项
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顶宫名称 关联方 期束余额 年初余额预付款项 沂源县鲁村煤矿有限公司 598,8‘143 ‘卩2911应付账款 淄博华联实业有限公司 5⒉50557 52,50557其他应付款 齐银山 4`34,02405其他应付款 董方军 141p°°°° 43!,97000英他应付款 孙彦庆 ‘1,05α00
4a‘,525oa其他应付款 张业清 52,65258 264,70075其他应付款 崔宝荥 50,‘6875 385‘5012其他应付款 亓中华 50`6375 0ε‘⒛`8ε其他应付款 米常军 50,68779 385,88935其他应付款 祝成芳 19,‘8279 38‘08379七、或有事项
截至⒛13年12月31日,公司无应披露的或有事项。
八、承诺事项
重大承诺事项
1、
(1)截至⒛⒔年12月
3】
日,齐银山及英一致行动人通过重大资产重组及股份转让获得的公司股
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2o13年度财务报表附注
(除特别说明外,货
币单位均为人民币元
)
票,自股票发行结束日(⒛12年
8月″日)起“个月内不转让。
l9l截至2o13年⒓月
3】
日,齐银山及其一致行动人对华联矿业2o】】年至2o14年利润承诺数分别为绍,夕7∝万元、18,⒆9⒛万元、21,499sg万元和2o,67】16万元,合计
甾,m7⒆万元。若华联矿业⒛11年至2014年四个会计年度累计实现净利涧数未达到预测的挣利润数,齐银山及其-致行动人将按照签署的《盈利预测补偿协议(修订〉》及其补充协议的相关约定进行股份补偿及现金补偿。
2、
前期承诺履行懵况
截止2o‘年12月31日,华联矿业实现的归属于母公司所有者的诤利润超过了上述业绩承诺数。
九、资产负偾表日后事顼
“ ”
1、
根据董事会决议以及与沂源汇景苗木有限公司(简称汇景苗木〉于2014年1月19日签署的股权转让协议,公司将其持有的沂源县华联小额贷款有限公司⒛%的股权转让给汇景茴木,转让后公司不再持有沂源县华联小额贷款有限公司的股份。
2、
截止⒛14年4月犭
日,公司冻结的公司银行存款中
3,7丨
8,375贸元已解除冻结。
3、
根据⒛14年4月犭
日董事会通过的利润分配预案,公司拟以2o】3年
⒓月31日的总股本3叨,23即吗股为基数,向全体股东每1o股派发现金红利o⒛
元
(含税),不进行资本公积转增股本。该预案尚待公司股东大会批准。
十、其他重要事项
因公司前身山东大成农药股份有限公司的买卖合同纠纷,原山东大成农药股份有限公司的供应商起诉本公司,涉案金额△258,阴200元,截至⒛13年
⒓月31日,案件尚未判决。
十一、母公司财务报表主要项目附注
应收账款
1、
(1)应收账款按种类披露
艟 期木余额
账面余额 比例坏账准备金额 比例单项金额重大并中项计提坏账准备的应收账款
按组仓计提坏账准备的应收账款 42,223,94281 100009b 2,111,19714 500%其中:以账龄作为信用风险特征的组仓 42,223,94281 10000Ω伤 2,!11,19714 500⒐。
单项金额虽不重大但单项计捉坏账准备的应收账款
合计 42223⒚4281
10000% 2111m714
50δ氵、
山东华联矿业控股股份有限公司
⒛】3年度财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元
)
(续上表
)
种类 年初余额
账面余额 比例坏账准备全额 比例 - - - ˉ
单项全额重大并单项计提坏账准备的应收账款
- ˉ ˉ ˉ按组合计提坏账准备的应收账款
其中;以账龄作为信用风险特征的组合
- - ˉ ˉ单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
=
二
: ˉ : : = ˉ合计
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
:
败盐 期末余额 年初余额
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准各1年以内佾1钧 42`23,942B1】000091 2,1!1,19714
眚期内,应收账款中无持有公司5%佾5呦以上表决权股份的股东欠款。
lzl报
收其他关联方账款情况
lsl应
单什名称 与公司关系 合缅 年限占总额的比例山东华联矿业股份有限公司 子公司佗,″;p42⒏ 1年以内
1∞∞%其他应收款
2、
他应收款按种类披露
(】)其
种类 期末余额
账面佘额 比例坏账准备金额 比例单项佥额重大并单顼计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
12g胛 1lXl0令氵、9o84,’3808
7⒛%`02佗
728%其中:以账龄作为信用风险特征的组合 128,844,20242 10000% 9,084,93808
单项佥额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
:
二
84420242 100∞%9m4叨 8os 7⒛%合计 12ε
(续上表〉
醛 年初余额
账面佘额 比例坏账准备金额 比例单项金额重大并单项计提坏账准各的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 19,618,】8‘42 10000⒐o 980pO932 500%其中:以账龄作为信用风险特征的组合 19阝】8,18‘42 10000% 9g°p°932 50含氵、
″
山东华联矿业控股股份有限公司
⒛】3年度财务报表附注
(除特别说明外,货币单位均为人民币元
)
:
单项金额虽不亘大但半项计提坏账准备的其他应收款
合计
i9“ 8m‘矽 10000% 98090932
500⒐1组合中,按
账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
;
账龄 期末余额 年初余额
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备】年以内(含1匀 109⒓26,0160084779伤5艹‘1,3008019,‘18,18‘ 42 10000⒐o 980,909321至2年佾2匀
】9‘1818‘ 4215239△;⒚23⒗372⒔ :
合计
】⒛8“⒓m矽100oo%9m4叻 8m
”“8m‘佗 10000⒐o 98090932Θ报眚期内,其他应收款中无持有公司5%(含5沟以上表决权股份的股东欠款情况。
⊙应收其他关联方款项情况
中位名称 与公司关系 合额 占其他应收款总额的比例山东华联矿业股份有限公司 子公司 !08>390,98518 84!39伤沂源县源成企业管理咨询有限公司 子公司 19,‘18,18‘ 42 15⒛%3、
长期股杈投资
沾拇论单什 核箕方法 投锛成苯 年初余额 本期增碱 期耒佘额山东华联矿业股份有限公司 成本法1,942,200‘5535 1,942,200,45535 -1,942,200艹5535沂源县源成企业管理咨询有限公司成本法 100000lXl 100⒑∞∞ = 1∞⒑∞∞合计
i94230045535 194230045535
:1942300⒒ 5535(续上勃
被投资单位 在抟投论单位持股比例 在被投诠单位表泱权例1匕山东华联矿业股份有限公司 990091 99009o沂源县源成企业眢理咨询有限公司 1000◆9o 10000%含计
营业收入和营业成本
4、
(1)营业收入
项目 本期命额 }l.a命额主营业务收入 37,640,‘3380 288阝49‘9201其他业务收入 3272⒓0017合计
37640‘5580 29"8⒉⒙9218业成本
l9l营
山东华联矿业控股股份有限公司
2oig年度财务报表附注
(除特别说明外,货
币单位均为人民币元
)
巫 木期夺桐 卜llJ夺额主苜业务成本 37`a9,1oo7! 299`55阝2i‘4其他业务成本 250052114合计 37~289~1047! J02⒓5‘】4278lsl主营业务(分行业
)
行刂V名称 本期金额 上期全额
营业收入 莒业成本 蒈业收入 蒈业成本农药行业 21040‘‘】715 214阝52阝】2ε9化工行业 78,!43,2冫486
85,i0β,α9ε75其他 3764063380 372891m71
合计 3764063380 37⒓89jO471 2ε854969201 ⒛9氵55‘21‘45、
投资收益
〈1)投资收益明细
蛆 本期命额 上期命额成本法核箅的长期股杈投资收益 254,885‘0000 ˉ2oonl×loo杈益法核箅的长期股杈投资收益 94〃352其他 27钿8884合计 254⒙ε54lXl】Xl !681621‘成本法核算的长期股权投资收益
l9l按
枯捂洛虫什 本期含额 卜llJ夺额山东华联矿业股份有眼公司 254⒑ε5‘lXlω
淄博南业银行 30°plxl】 lll泰女市国色环境工程有限公司
~50000000合计 25488540000 ~20000000Θ按权益法核算的长期股杈投资收益
枯捂洽单什 本J金额 卜珀合颊l’
裕陛宗馆 ;1,!4572淄博合力化工有限公司 ‘2⒚2760合计 940口332末,公司不存在投资收益汇回有重大限制情况。
l+l期
山东华联矿业控股股份有限公司
⒛13年度财务报表附注
(除侍别说明外,货
币单位均为人民币元
)
6、
现金流量表补充资料
蛆 本期金额 上期金额(◆
将净利润调节为经营活动现金流里
:
诤利润 224,365,1747‘ 350,802`7733加:资产减值准备
】0,515`2590 ’809llp。2固定资产折旧、油气资产折耗、生产挂生物资产折旧 2Jpg70010g无形资产摊销 ⒉βaO`5】 27长期待摊荧用摊销
处置固定资产、无形资产和其他κ期资产的损失(收益以“
-”号填列 -454,1‘0,30‘10 )
“
固定资产报废损失(收益以-”号填列
)
“
公允价值变动损大(收益以-”号坟
,ljl
“
财务赍用(收益以-”号填列 116,68195 4Bmo阝o787 )
“
投资损失(收益以-”号填列 -254,885,40000
-168,1‘2!‘ )
“
递延所得税资产减少〈增加以-”号填列
)
“
递延所得税负偾增加⒄少以-”号填列
)
⒙1⒚1125 “
存货的减少d彗加以-”号填
,ljl
2αii‘,5引 0o “
经营性应收项目的减少(增加以-”号填列 ˉ43,058,973‘3 ‘2,!21朋9‘4 )
“
经营性应付项目的增加⒅少以-”号填列
)
1,77578‘ 87 358`47`72‘ 1其他
经苜活动产生的现佥流量挣额 ˉ‘1,171,50415 41犭72700α‘】lzl不涉及现金收艾的重大投资和筹资活动
:
偾务转为资本
-年
内到期的可转换公司偾券
融资租入固定资产
lal现金及现金等价物诤变动倩况
:
现金的期末余额 9⒑4400
减;现金的期初余额 48卩75`7939加:现金等价物的期末余额
减:现佥等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9,04400 丬8,775,27909十二、补充资料
】、非经常性损益明细表
皿 本期金额 上l.a今额非流动资产处置损益 603,55233 2‘1p‘°αa计入当期损益的政府补助△企业业务密切相关,按照 4‘1709888 4,3a5乃o,8国家统一标准定额或定量享受的政府补助除9hl
处置金融资产产生的收益 82,23935 15阝1041对外捐赠支出 ˉ338,8000o ˉ249‘0000
山东华联矿业控股股份有限公司
⒛13年度财务报表附注
说明外,货
币单位均为人民币元
除h述各项之外的其他营业外收入和支出
27】,57027 340阝59ll9所得税肜响额 -!,32!,20304 -i,i85,3!587少数股东权益影响额￠兑后
⒙91538 ~2‘27轺 )
"合计 07058砭 41
V56⒛2882、
净资产收益率及每股收益
报告期利润
加权半均净资产收益率 每股收益
基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的诤利润 1593 o55 055扣除非经常性损益后归属于公司普遇股股东的净利润
】5‘6 054 o543、
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
(】)资产负偾表项目
皿 期未余额 年初余额增减百分比 变动原因在建工程 124,a33,56616
7⒊,55】,9089i ‘904⒐1 主要系下沟矿区及重选车问丁程增加所致短期借款 35,000,00000 225⒑00,00000 ~8444⒚‘
主要系归还借款所致应付票据 20⒗3、灬
O rlll
32,770,⒊0100 ~3705%
主要系本期本办理票据较少所致其他应付款 21,82;夕5470 36>574,91600 ~4o33%
主要系退回采厂承包押金及应付高管款项狨少所致⑺利润表项目
蛆 本d佘额
上rJ浠额增减百分比 变动原因l’
营业收入 1no1,‘12,103071,336,711,5$929 -25079姑
主要系本期销母减少所致苜业成本 588,5‘9⒑5666 888⒑71`8058 ~3a75%
比收入下降幅度大主要系毛利率较低的进口矿业务占比碱少所致销售费用 1,733,21385 4,145,88692 -58199伤
主要系本期公司承担的运费和装卸荧减少所致财务费用 8,659,748】 3 38,104,40073 ˉ77279‘
主要系本期借款大幅减少所致资产减值损失 0,748,‘3734 522,549‘2
“737%
主要系本期计提进口矿的跌价准备所致营业外支
H丨
’g8`够
33 ‘!7卩!20g ‘004%
主要系本d处置同定资产l’
及捐赠支丨||增加所致