克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-054克明面业股份有限公司 2018年第一季度报告正文
克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管人员)李锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|668,391,869.68|460,346,786.86|45.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|73,976,914.92|35,084,037.41|110.86%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||55,507,970.34|29,033,783.66|91.18%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|256,901,205.55|18,544,802.38|1,285.30%|
|基本每股收益（元/股）|0.222|0.106|109.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.222|0.105|111.43%|
|加权平均净资产收益率|3.39%|1.66%|1.73%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,874,276,259.08|2,993,305,041.94|-3.98%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,156,258,694.60|2,148,363,671.29|0.37%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|333,556,523|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.2218|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,201.48|非流动资产处置损益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||16,335,246.25|各种政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|6,845,204.58|银行理财产品投资收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,175,810.38||
|减：所得税影响额|3,513,355.26||
|少数股东权益影响额（税后）|21,139.13||
|合计|18,468,944.58|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||15,671|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|南县克明食品集团有限公司|境内非国有法人|44.49%|148,410,000||0||||
|||||||质押||133,000,000|
|兴业国际信托有限公司－克明面业1号员工持股集合资金信托|其他|4.85%|16,177,731||0||||
|兴业国际信托有限公司－兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划|其他|4.52%|15,092,530||0||||
|招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划|其他|3.29%|10,973,100||0||||
|中国华电集团财务有限公司|国有法人|2.40%|7,999,998||0||||
|创金合信基金－招商银行－津杉华融1号资产管理计划|其他|2.39%|7,974,598||0||||
|陈源芝|境内自然人|1.32%|4,415,500||0||||
|深圳修能资本管理有限公司|境内非国有法人|1.29%|4,297,960||0||||

克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·招盈2号证券投资单一资金信托|其他|1.28%|4,265,526|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.08%|3,618,600|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|南县克明食品集团有限公司||148,410,000|||人民币普通股|148,410,000|
|兴业国际信托有限公司－克明面业1号员工持股集合资金信托||16,177,731|||||
||||||人民币普通股|16,177,731|
|兴业国际信托有限公司－兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划||15,092,530|||||
||||||人民币普通股|15,092,530|
|招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划||10,973,100|||||
||||||人民币普通股|10,973,100|
|中国华电集团财务有限公司||7,999,998|||人民币普通股|7,999,998|
|创金合信基金－招商银行－津杉华融1号资产管理计划||7,974,598|||||
||||||人民币普通股|7,974,598|
|陈源芝||4,415,500|||人民币普通股|4,415,500|
|深圳修能资本管理有限公司||4,297,960|||人民币普通股|4,297,960|
|光大兴陇信托有限责任公司－光大信托·招盈2号证券投资单一资金信托||4,265,526|||||
||||||人民币普通股|4,265,526|
|中央汇金资产管理有限责任公司||3,618,600|||人民币普通股|3,618,600|
|||南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||实际控制人，陈源芝为陈克明的家族成员。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未|||||
|说明|||||||
|||知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||深圳修能资本管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司4,297,960股股份|||||
|业务情况说明（如有）||，通过普通证券账户持有本公司0股股份，合计持有本公司4,297,960股股份。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|增减变动|变动原因说明|
|货币资金|197,548,946.16|318,547,172.43|-37.98%|主要系本期将年末到期的理财产品续买及本期归还银行借款所致|
|应收票据|-|510,000.00|-100.00%|主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致|
|预付款项|103,718,287.63|154,743,944.02|-32.97%|主要系本期应支付原材料采购款使用前期预付供应商货款所致|
|其他应收款|11,866,289.28|7,951,581.67|49.23%|主要系自派股利部分和中国证券登记结算公司代派股利重复支付所致，公司4月份已收回多支付的股利|
|存货|178,623,550.13|277,366,825.36|-35.60%|主要系本期生产加工面粉耗用前期收贮的小麦所致|
|在建工程|285,948,139.24|192,922,372.94|48.22%|主要系本期遂平克明、遂平面粉及延津五谷三家子公司在建工程投入增加所致|
|无形资产|142,351,170.27|111,848,327.82|27.27%|主要系新疆克明及延津面粉公司期初支付的土地款保证金本期转入无形资产所致|
|长期待摊费用|3,931,267.89|2,389,378.97|64.53%|主要系本期延津克明房屋维修款增加及新疆克明支付的摊销年限超过一年的费用增加所致|
|其他非流动资产|1,008,325.00|29,578,325.00|-96.59%|主要系新疆克明及延津面粉公司期初支付的土地款保证金本期转入无形资产所致|
|短期借款|395,000,000.00|530,000,000.00|-25.47%|主要系本期归还银行贷款所致|
|应付职工薪酬|26,503,434.99|39,040,362.24|-32.11%|主要系本期支付前期计提的年终奖金所致|
|应付股利|4,507,924.40|1,843,165.00|144.58%|主要系部分自派的应付股利本期未支付所致|
|利润表项目|本期数|上年同期数|增减变动|变动原因说明|

克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文公司继续加大对产品的销售力度，产品营业收入 668,391,869.68 460,346,786.86 45.19% 市场覆盖率进一步扩大，公司主营业务稳健发展
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业成本|498,732,473.68|357,078,422.55|39.67%|营业成本的增长幅度低于收入的增长幅度,主要系前期预付原材料款和收贮小麦导致产品成本下降所致|
|销售费用|65,596,383.87|43,032,428.54|52.43%|主要系本期加大对产品销售力度，加大对市场的开拓和渠道精耕,导致营销费用随收入的增长而增长|
|管理费用|27,227,422.39|18,762,102.94|45.12%|主要系公司较上年同期新增子公司发生的管理费用增加所致|
|财务费用|4,559,774.24|2,042,314.86|123.26%|主要系本期较去年同期贷款额度增加所致|
|资产减值损失|3,188,525.60|-1,296,582.93|345.92%|主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致|
|其他收益|16,334,291.64|1,239,713.96|1217.59%|主要系本期收到政府财税贡献奖励资金增加所致|
|现金流量表项目|本期数|上年同期数|增减变动|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|256,901,205.55|18,544,802.38|1285.30%|一是本期应付供应商材料采购款使用前期预付款以及本期生产耗用前期收贮的小麦，导致本期购买商品支付的现金大幅减少；二是本期收到政府财税贡献奖励资金增加。|
|投资活动产生的现金流量净额|-149,142,618.03|-87,165,422.99|-71.10%|主要系本期工程项目投入增加所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-209,421,045.68|222,863,809.52|-193.97%|主要系本期归还银行借款及支付股利所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2018年2月2日，公司因筹划重大股权投资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票停牌；2018年2月7日，经与相关各方论证，公司筹划的重大股权投资事项构成重大资产重组，公司股票继续停牌。2018年3月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。2018年4月10日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，公司继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌。
本次重大资产重组为公司以货币增资的方式取得标的公司山东利生食品集团有限公司的控股股权。停牌期间，公司及相关各方正加快推进本次重大资产重组的工作进程，并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重组进展公告。具体内容详见2018年2月2日起公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重大
资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》、《关于召开临时股东大会审议重大资产重组
继续停牌事项的公告》。截止本公告日，该重组事项尚在进行中，公司股票尚未复牌。
克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
||||克明面业股||||
||||份有限公司||||
||||不为股票期||||
||||权与限制性||||
||||股票激励计||||
||||划的任何激||自承诺日到||
||||励对象依照|2014年04月|股权激励计||
|股权激励承诺|公司|其他承诺||||未有违反|
||||激励计划获|21日|划实施完成||
||||取有关权益||止||
||||提供贷款及||||
||||其他任何形||||
||||式的财务资||||
||||助，也不为贷||||
||||款提供担保。||||
||||||食品集团作||
||||||为公司控股||
||||公司控股股||||
|||关于同业竞|||股东期间及||
||南县克明食||东食品集团||||
|||争、关联交||2012年02月|转让全部股||
||品集团有限||关于避免同|||未有违反|
|||易、资金占用||05日|份之日起一||
||公司||业竞争的承||||
|||方面的承诺|||年内均持续||
||||诺。||||
||||||有效且不可||
||||||变更或撤销。||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
||||||陈克明作为||
||||||公司实际控||
||||本公司实际||||
|||关于同业竞|||制人期间及||
||||控制人陈克||||
|||争、关联交||2012年02月|转让全部股||
||陈克明||明关于避免|||未有违反|
|||易、资金占用||05日|份之日起一||
||||同业竞争的||||
|||方面的承诺|||年内均持续||
||||承诺。||||
||||||有效且不可||
||||||变更或撤销。||

克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在任职期间||||
|||每年通过集||||
|||中竞价、大宗||||
|||交易、协议转||||
|||让等方式转||||
|||让的股份不||||
|||超过其所持||||
|陈克明、陈克||||在就任时确||
|||公司股份总||||
|忠、段菊香、||||定的任职期||
|||数的 25%；在||||
|陈晖、王勇、|||2016年05月|间及任期届||
||其他承诺|离任后六个|||未有违反|
|李庆龙、孟素|||30日|满六个月后||
|||月内，不转让||||
|荷、舒畅、黄||||的十二个月||
|||所持公司股||||
|劲松、许石栋||||内||
|||份，离任六个||||
|||月后的十二||||
|||个月内转让||||
|||的股份不超||||
|||过所持公司||||
|||股份总数的||||
|||50%。||||
|||在任职期间||||
|||每年通过集||||
|||中竞价、大宗||||
|||交易、协议转||||
|||让等方式转||||
|||让的股份不||||
|||超过其所持||||
|||||在就任时确||
|||公司股份总||||
|||||定的任职期||
|||数的 25%；在||||
|陈宏、张瑶、|||2016年06月|间及任期届||
||其他承诺|离任后六个|||未有违反|
|张军辉|||14日|满六个月后||
|||月内，不转让||||
|||||的十二个月||
|||所持公司股||||
|||||内||
|||份，离任六个||||
|||月后的十二||||
|||个月内转让||||
|||的股份不超||||
|||过所持公司||||
|||股份总数的||||
|||50%。||||
|||在任职期间||在就任时确||
|||每年通过集||定的任职期||
||||2016年08月|||
|李锐|其他承诺|中竞价、大宗||间及任期届|未有违反|
||||24日|||
|||交易、协议转||满六个月后||
|||让等方式转||的十二个月||

克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||让的股份不||内||
|||超过其所持||||
|||公司股份总||||
|||数的 25%；在||||
|||离任后六个||||
|||月内，不转让||||
|||所持公司股||||
|||份，离任六个||||
|||月后的十二||||
|||个月内转让||||
|||的股份不超||||
|||过所持公司||||
|||股份总数的||||
|||50%。||||
|||在就任时确||||
|||定的任职期||||
|||内每年通过||||
|||集中竞价、大||||
|||宗交易、协议||||
|||转让等方式||||
|||转让的股份||||
|||不超过其所||||
|||持公司股份||||
|||||在就任时确||
|||总数的25%；||||
|||||定的任职期||
|||在就任时确||||
||||2017年01月|间及任期届||
|刘洋|其他承诺|定的任期届|||未有违反|
||||10日|满六个月后||
|||满后六个月||||
|||||的十二个月||
|||内，不转让所||||
|||||内||
|||持公司股份，||||
|||在就任时确||||
|||定的任期届||||
|||满六个月后||||
|||的十二个月||||
|||内，转让的股||||
|||份不超过所||||
|||持公司股份||||
|||总数的50%。||||
|||在就任时确||||
|||||在就任时确||
|||定的任职期||||
|||||定的任职期||
|||内每年通过||||
||||2017年08月|间及任期届||
|杨波、张晓|其他承诺|集中竞价、大|||未有违反|
||||03日|满六个月后||
|||宗交易、协议||||
|||||的十二个月||
|||转让等方式||||
|||||内||
|||转让的股份||||

克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||不超过其所||||
|||持公司股份||||
|||总数的25%；||||
|||在就任时确||||
|||定的任期届||||
|||满后六个月||||
|||内，不转让所||||
|||持公司股份，||||
|||在就任时确||||
|||定的任期届||||
|||满六个月后||||
|||的十二个月||||
|||内，转让的股||||
|||份不超过所||||
|||持公司股份||||
|||总数的50%。||||
|||在就任时确||||
|||定的任职期||||
|||内每年通过||||
|||集中竞价、大||||
|||宗交易、协议||||
|||转让等方式||||
|||转让的股份||||
|||不超过其所||||
|||持公司股份||||
|||||在就任时确||
|||总数的25%；||||
|||||定的任职期||
|||在就任时确||||
||||2017年09月|间及任期届||
|张木林|其他承诺|定的任期届|||未有违反|
||||23日|满六个月后||
|||满后六个月||||
|||||的十二个月||
|||内，不转让所||||
|||||内||
|||持公司股份，||||
|||在就任时确||||
|||定的任期届||||
|||满六个月后||||
|||的十二个月||||
|||内，转让的股||||
|||份不超过所||||
|||持公司股份||||
|||总数的50%。||||
|||在就任时确||在就任时确||
|||定的任职期||定的任职期||
||||2018年03月|||
|张博栋|其他承诺|内每年通过||间及任期届|未有违反|
||||06日|||
|||集中竞价、大||满六个月后||
|||宗交易、协议||的十二个月||

克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|||转让等方式|内|
|||转让的股份||
|||不超过其所||
|||持公司股份||
|||总数的25%；||
|||在就任时确||
|||定的任期届||
|||满后六个月||
|||内，不转让所||
|||持公司股份，||
|||在就任时确||
|||定的任期届||
|||满六个月后||
|||的十二个月||
|||内，转让的股||
|||份不超过所||
|||持公司股份||
|||总数的50%。||
|承诺是否按时履行|是|||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无|||
|一步的工作计划||||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||50.00%|至|90.00%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||10,083.9|至|12,772.94|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||6,722.6|||
|元）||||
||公司继续加大对产品的销售力度，不断提高产品市场覆盖率，保证公司主|||
|业绩变动的原因说明||||
||营业务持续稳健发展。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
克明面业股份有限公司2018年第一季度报告正文六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见2018年3月1日披露在巨潮资讯|
|2018年03月01日|实地调研|机构||
||||网上的投资者关系活动记录表|
||||详见2018年3月14日披露在巨潮资讯|
|2018年03月12日|实地调研|机构||
||||网上的投资者关系活动记录表|
||||详见2018年3月16日披露在巨潮资讯|
|2018年03月15日|实地调研|机构||
||||网上的投资者关系活动记录表|
||||详见2018年4月2日披露在巨潮资讯|
|2018年03月30日|实地调研|机构||
||||网上的投资者关系活动记录表|