江苏洋河酒厂股份有限公司
2015年年度报告
2016年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)尹秋明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司已在本年度报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,506,988,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 18元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 5第三节公司业务概要 ........................................................................................................................................................................... 9第四节管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 11第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 22第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 37第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 44第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 45第九节公司治理 ................................................................................................................................................................................. 53第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................. 59第十一节备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 147
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司、洋河股份|指|江苏洋河酒厂股份有限公司|
|洋河集团、控股股东|指|江苏洋河集团有限公司|
|本年度、报告期内|指|2015年度|
|本报告|指|2015年年度报告|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|
|股东大会、董事会、监事会|指|本公司股东大会、董事会、监事会|
|公司章程|指|江苏洋河酒厂股份有限公司章程|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|江苏苏亚、苏亚金诚、会计师事务所|指|江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|洋河股份|股票代码|002304|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|江苏洋河酒厂股份有限公司|||
|公司的中文简称|洋河股份|||
|公司的外文名称（如有）|Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|YHGF|||
|公司的法定代表人|王耀|||
|注册地址|江苏省宿迁市洋河中大街118号|||
|注册地址的邮政编码|223800|||
|办公地址|江苏省宿迁市洋河中大街118号|||
|办公地址的邮政编码|223800|||
|公司网址|http://www.chinayanghe.com|||
|电子信箱|yanghe002304@vip.163.com|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|丛学年|陆红珍、孙大力|
|联系地址|南京市雨花经济开发区凤汇大道18号|南京市雨花经济开发区凤汇大道18号|
|电话|025-52489218|025-52489218|
|传真|025-52489218|025-52489218|
|电子信箱|yanghe002304@vip.163.com|yanghe002304@vip.163.com|

三、信息披露及备置地点
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|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)|
|公司年度报告备置地点|江苏省宿迁市洋河中大街118号股东阅览室|

四、注册变更情况
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|-|-|
|组织机构代码|74557990-X|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||
||无变更|
|有）||
|历次控股股东的变更情况（如有）|无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|-|-|
|会计师事务所名称|江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层|
|签字会计师姓名|李来民、许旭珍|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入（元）|16,052,444,099.28|14,672,214,730.18|9.41%|15,023,624,944.56|
|归属于上市公司股东的净利润|5,365,185,534.99|4,507,497,244.21|||
||||19.03%|5,002,071,835.86|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||4,915,933,247.98|4,467,875,727.45|10.03%|4,987,990,458.76|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|5,836,355,328.67|2,711,804,132.16|||
||||115.22%|3,180,013,940.28|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|3.56|2.99|19.06%|3.32|
|稀释每股收益（元/股）|3.56|2.99|19.06%|3.32|
|加权平均净资产收益率|25.37%|24.53%|0.84%|31.44%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|总资产（元）|33,860,320,967.06|28,757,723,213.55|17.74%|28,218,443,261.61|
|归属于上市公司股东的净资产|22,937,096,378.95|19,724,734,071.54|||
||||16.29%|17,389,065,779.30|
|（元）|||||

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|6,259,682,602.64|3,311,768,608.89|4,089,575,177.42|2,391,417,710.33|
|归属于上市公司股东的净利润|2,227,129,508.74|957,733,019.90|1,276,307,230.72|904,015,775.63|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||2,212,411,071.84|905,785,565.77|1,223,130,865.06|574,605,745.31|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|2,597,805,566.91|305,430,371.36|1,855,934,787.57|1,077,184,602.83|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年金额|2014年金额|2013年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|975,736.62||||
|||-3,808,690.70|-6,220,300.53||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|18,262,639.04||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||31,474,691.60|4,437,803.72||
|受的政府补助除外）|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的|||||
|投资成本小于取得投资时应享有被投资单||200,000.00|||
|位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|448,386,160.59|||可供出售金融资产处置收益|
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,151,424.76|-518,974.77|-10,953,828.72||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|125,736,753.20|26,951,783.86|31,553,365.45||
|减：所得税影响额|150,252,775.39|14,679,530.27|4,735,684.65||
|少数股东权益影响额（税后）|7,651.81|-2,237.04|-21.83||
|合计|449,252,287.01|39,621,516.76|14,081,377.10|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
本公司下辖洋河、双沟、泗阳等三大酿酒生产基地，是全国大型白酒生产企业，也是白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒，两个中华老字号的企业。本报告期内，公司从事的主要业务是白酒的生产与销售，主营业务和经营模式没有发生变化。公司的营业收入和利润规模稳居白酒行业第三位，主导产品洋河蓝色经典、双沟珍宝坊、苏酒、洋河大曲、双沟大曲等绵柔型系列白酒，在全国享有较高的品牌知名度和美誉度。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。在经历黄金十年的快速增长后，受国家宏观经济以及政策因素的影响，白酒行业自2012年出现断崖式调整和快速下滑，经过将近四年的周期性调整，行业已经走过了因宏观政策变化所带来的矫枉过正阶段，白酒消费正在逐步理性回归，进入健康、理性的发展新阶段。本报告期内，白酒行业呈现出探底弱复苏的发展态势，中低速平稳增长成为白酒行业发展新常态。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|无重大变化|
|固定资产|无重大变化|
|无形资产|无重大变化|
|在建工程|无重大变化|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
近年来，公司积累了一定的发展优势，这些优势构成了推动企业可持续发展的核心竞争能力：1、自然环境优势。公司所在地--宿迁市是中国白酒之都，是中国唯一拥有两大著名淡水湖（洪泽湖、骆马湖）、两大著名河流（大运河、古黄河）的地方，也是中国平原绿化最大的地方，江苏省唯一一个没有酸雨的天然氧吧。得天独厚历史与生态条件，水源、土壤、空气尤其是酿酒微生菌群生态环境是酿酒的风水宝地。洋河酿酒起源于隋唐，隆盛于明清，清朝雍正年间已行销江淮一带，素有“福泉酒海清香美，味占江淮第一家”的美誉。而与洋河一衣带水的双沟，因下草湾醉猿化石的发现，被海内外专家学者誉为“中
国自然酒的起源地”。
2、品质优势。公司率先突破白酒香型分类传统，强调味的价值，强化酒体绵柔度，创新推出绵柔型白
酒质量新风格，绵柔品质深层次地满足了目标消费者的核心需求，洋河绵柔型白酒质量新风格被写入国家
白酒标准。公司拥有21名国家品酒委员，69名省级品酒委员，1753名技术类人员，拥有多个国家和省级技术研究开发平台，技术技能人才优势明显，为公司绵柔品质不断提升提供技术保障。作为绵柔型白酒的代表作，洋河梦之蓝和绵柔苏酒先后荣获国家最佳质量奖、中国白酒酒体设计奖、中国白酒国家评委感官质量奖等国家级质量大奖。
3、品牌优势。洋河、双沟均为中国名酒，具有丰厚的历史文化底蕴和深厚的品牌文化积淀，产品受到市场和消费者的广泛认可，公司是中国白酒行业唯一拥有洋河、双沟两个中国名酒，两个中华老字号，唯一拥有洋河、双沟、蓝色经典、珍宝坊、梦之蓝、苏酒等六个驰名商标的企业。
4、多点优势。公司的产品品牌化，品牌系列化，绵柔苏酒、梦之蓝、天之蓝、珍宝坊、海之蓝、蓝瓷、青花瓷、洋河大曲等不同的品牌、不同的产品之间，有着非常严格的区隔和定位、定价，已经形成了高、中、低档全价位、全覆盖的产品序列，产品线比较长，而且每个价位段都有自己的主导产品，多点卡位，也可以在多点上发力。
5、平台优势。公司拥有一支理念新、执行力强的营销团队，深度管理7000多家经销商，直接控制3万多地面推广人员，同时不断加大深度分销模式，全面推进天网工程和团购工程，公司渠道网络已经渗透到全国各个地级县市，目前拥有中国白酒行业最强大的营销网络平台，渠道的高速通路已经基本搭建完毕，将为未来的市场拓展和品类延伸奠定坚实的基础。同时，公司积极探索营销新模式，在互联网应用创新方面收获成果，公司的电商平台、洋河1号等在白酒行业处于领先地位，预期未来作用将进一步增强。
第四节管理层讨论与分析
一、概述
2015年度，面对宏观经济持续下行、白酒行业深度调整的影响，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，督促经理层围绕长远发展战略规划，坚持“热情拥抱新时代，双核驱动新发展”的总体工作思路，扎实推进“三化致胜”总举措，实现了稳中求进、持续向好的发展总目标，营业收入和归属于上市公司股东的净利润等主要指标稳定增长。全年实现营业收入160.52亿元，同比增长9.41%，实现归属于上市公司股东的净利润53.65亿元，同比增长19.03%。
一、厚积薄发，引领发展潮流，彰显企业营销实力。一是稳中求进，营销业绩稳定增长。2015年，公司坚持以“五个围绕”定目标、排措施，全力打造“522极致化”工程，推动营销持续转型升级，圆满完成年度营销任务，全年实现营业收入160.52亿元，归属于上市公司股东的净利润53.65亿元。二是聚焦资源，提升品牌传播效果。借力事件营销，高效传递公司健康公益品牌形象，实现品牌传播和销售增量双丰收，提升了公司品牌影响力。积极打造新媒体传播平台，根据第三方检测机构“南方周末数据实验室”发布的报告显示，公司梦之蓝社区连续9个月稳居酒水行业影响力第一名。
二、同频共振，追求工作深度，夯实后勤保障基础。一是原酒品质稳中有升。科学制定基酒分等分级标准，促进酿酒工艺迭代，满足以绵柔品质为核心的多元化、多层次市场消费需求。制定窖池电子档案，酿酒生产现场管控更有力。二是全力保障旺季需求。后勤保障部门以生产调度模型为指导，超前谋划，保障市场供应。固化关键节点，明确责任，严格奖惩，实现信息、管理、服务更流畅，完善联动响应机制，确保所有环节“精细计划、精致安排、精准落地”，高效保障了旺季市场供应。
三、放眼全局，聚焦颠覆创新，蓄积新业发展势能。一是推进健康体验创新突破。2015年，莜麦健康白酒获得首批体验用户广泛好评。成功固化健康白酒研发体系，微分子酒健康机理研究得到进一步深化和完善。二是推进互联网转型升级。F2R孵化器项目成功落地，众筹定制、产品交互、用户数据等项目组，完成了团队组建、商业模式设计、落地区域选择工作。B2C和O2O销售全面超额完成年度目标。
四、深挖潜能，全力打造极致，聚焦管理水平提升。一是面上拓展，在氛围营造上愈发浓烈。全员改进、常规工作“三化”、增收节支等管理课题稳步推进，持续深化，不断做深做透，逐步形成常态，氛围营造再掀新浪潮。二是点上突破，在创新意识下精彩不断。互联网中心创新“商城客服”激励考核方案，实现天猫旗舰店客服销售转化额大幅提升。财务中心财务专题分析价值较高，实现了“财务会计”向“管理会计”转型。供应链咨询管理工作取得阶段性成果。
五、以用户为本，以奋进者为纲，营造企业文化氛围。2015年，公司在羊本关怀方面持续发力，积极帮扶困难职工，构建和谐劳动关系；增设“企业效益浮动奖”，让员工分享企业发展成果；顺利晋级国家4A级旅游景区，以酒文化为核心的基地观光游、生态游、体验游体系全面形成。公司成功入选2015年福布斯“亚太最优秀上市公司”50强；洋河大曲以836.33亿元品牌价值，入选2015年中国品牌价值酒水饮料类地理标志产品；“洋河·微分子酒”在“中国酒业年度风云榜”中，荣登年度十大产品榜首，获得“年度最具创新价值品牌”称号；52度“梦之蓝”、“双沟1955金标”、“5A苏酒”在2015年度中国白酒国家评委年会上，分别荣获中国白酒酒体设计奖和中国白酒感官质量奖；生态苏酒“天绣”产品设计荣获第一届中国轻工业优秀设计奖•金奖。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|16,052,444,099.28|100%|14,672,214,730.18|100%|9.41%|
|分行业||||||
|酒类行业|15,649,259,302.33|97.49%|14,367,742,507.04|97.92%|8.92%|
|其他业务|403,184,796.95|2.51%|304,472,223.14|2.08%|32.42%|
|分产品||||||
|白酒|15,315,816,504.07|95.41%|14,038,660,594.35|95.68%|9.10%|
|红酒|333,442,798.26|2.08%|329,081,912.69|2.24%|1.33%|
|其他业务|403,184,796.95|2.51%|304,472,223.14|2.08%|32.42%|
|分地区||||||
|省内|9,700,491,969.19|60.43%|9,487,054,044.53|64.66%|2.25%|
|省外|6,351,952,130.09|39.57%|5,185,160,685.65|35.34%|22.50%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
||15,649,259,302.3||||||
|酒类行业||5,741,193,127.05|63.31%|8.92%|4.32%|1.62%|
||3||||||
|分产品|||||||
||15,315,816,504.0||||||
|白酒||5,629,103,507.62|63.25%|9.10%|4.18%|1.74%|
||7||||||
|分地区|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|省内|9,456,847,396.40|3,469,403,006.68|63.31%|1.79%|-2.51%|1.62%|
|省外|6,192,411,905.93|2,271,790,120.37|63.31%|21.96%|16.80%|1.62%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2015年|2014年|同比增减|
||销售量|吨|209,058.1|210,765.43|-0.81%|
|白酒|生产量|吨|215,061.53|201,788.55|6.58%|
||库存量|吨|16,852|10,848.57|55.34%|
||销售量|吨|4,372.29|3,903.01|12.02%|
|红酒|生产量|吨|4,123.09|4,125.17|-0.05%|
||库存量|吨|383.96|633.16|-39.36%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
白酒库存量同比增幅较大是由于提前进行春节备货所致。
红酒库存量同比降幅较大是由于科学合理滚动库存，提高库存周转率所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|酒类||5,741,193,127.05|93.89%|5,503,605,384.50|95.26%|4.32%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|酒类|直接材料|3,395,457,885.61|55.53%|3,260,183,737.10|56.43%|4.15%|
|酒类|直接人工|395,285,041.13|6.46%|433,762,863.91|7.51%|-8.87%|
|酒类|燃料动力|139,890,733.00|2.29%|167,734,567.43|2.90%|-16.60%|
|酒类|制造费用|225,133,849.82|3.68%|187,109,809.27|3.24%|20.32%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|酒类|消费税及附加|1,585,425,617.49|25.93%|1,454,814,406.79|25.18%|8.98%|
|合计||5,741,193,127.05|93.89%|5,503,605,384.50|95.26%|4.32%|

说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
（一）本期新纳入合并范围的子公司
|||
|-|-|
|名称|取得方式|
|宿迁市天之蓝商贸有限公司|新设|
|江苏狮羊网络科技有限公司|新设|
|郧县梨花村包装服务有限公司|新设|

（二）本期不再纳入合并范围的子公司
|||
|-|-|
|名称|不纳入合并范围原因|
|江苏苏酒文化传播有限公司|股权转让|

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|947,169,066.21|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|5.90%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|335,041,617.51|2.09%|
|2|第二名|217,487,017.85|1.35%|
|3|第三名|146,573,262.61|0.91%|
|4|第四名|134,679,613.24|0.84%|
|5|第五名|113,387,555.00|0.71%|
|合计|--|947,169,066.21|5.90%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|1,345,564,276.59|

|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|26.02%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|371,262,403.28|7.18%|
|2|第二名|308,576,015.03|5.97%|
|3|第三名|305,884,943.40|5.92%|
|4|第四名|209,645,386.38|4.05%|
|5|第五名|150,195,528.50|2.90%|
|合计|--|1,345,564,276.59|26.02%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|1,882,406,796.81|1,679,836,848.12|12.06%||
|管理费用|1,447,878,278.72|1,267,056,865.29|14.27%||
|财务费用|-196,359,141.05|-236,686,300.28|17.04%||

4、研发投入
√适用□不适用
报告期内，公司围绕绵柔机理、酿酒工艺、功能微生物、生产设备等多项课题，深入开展技术创新研究，成功开发双沟莜麦酒，1955系列封藏酒等新品类产品，为企业快速发展和创新能力提升提供技术支撑。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2015年|2014年|变动比例|
|研发人员数量（人）|231|226|2.21%|
|研发人员数量占比|1.74%|1.80%|-0.06%|
|研发投入金额（元）|88,199,231.45|64,742,718.16|36.23%|
|研发投入占营业收入比例|0.55%|0.44%|0.11%|
|研发投入资本化的金额（元）|25,446,077.00|14,550,727.00|74.88%|
|资本化研发投入占研发投入||||
||28.85%|22.47%|6.38%|
|的比例||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|19,904,828,529.03|17,089,124,848.37|16.48%|
|经营活动现金流出小计|14,068,473,200.36|14,377,320,716.21|-2.15%|
|经营活动产生的现金流量净|5,836,355,328.67|2,711,804,132.16||
||||115.22%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|3,301,362,452.50|5,661,220,692.20|-41.68%|
|投资活动现金流出小计|6,977,664,184.63|9,108,279,229.74|-23.39%|
|投资活动产生的现金流量净|-3,676,301,732.13|-3,447,058,537.54||
||||-6.65%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|1,600,000,000.00|2,200,000,000.00|-27.27%|
|筹资活动现金流出小计|3,397,917,169.57|4,971,146,293.02|-31.65%|
|筹资活动产生的现金流量净|-1,797,917,169.57|-2,771,146,293.02||
||||35.12%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|360,844,888.20|-3,507,894,110.91|110.29%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
（1）本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长115.22%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增长，致使经营活动现金流入增加，以及本期购买商品、接受劳务支付的现金下降，致使经营活动现金流出减少所致。
（2）本期投资活动现金流入比上年同期下降41.68%，主要原因系本期收回投资收到的现金减少所致。
（3）本期筹资活动现金流出比上年同期下降31.65%，主要原因系本期偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。
（4）本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长35.12%，主要原因系本期筹资活动现金流入减少额，小于筹资活动现金流出减少额所致。
（5）本期现金及现金等价物净增加额比上年同期增长110.29%，主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||处置可供出售金融资产及理||
|投资收益|577,938,625.00|8.07%||否|
||||财收益等产生||

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值|11,906,754.26|0.17%|计提应收款项坏账准备|否|
|营业外收入|36,262,587.96|0.51%|政府补助和违约金收入|否|
|营业外支出|11,030,365.76|0.15%|对外捐赠支出|否|

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||4,707,796,539.41||4,346,951,651.21||||
|货币资金||13.90%||15.12%|-1.22%||
|应收账款|6,455,492.29|0.02%|9,271,527.64|0.03%|-0.01%||
||11,122,379,916.13||10,097,018,699.59||||
|存货||32.85%||35.11%|-2.26%||
|长期股权投资|46,423,463.63|0.14%|19,823,585.92|0.07%|0.07%||
||6,968,913,193.01||6,362,235,974.30||||
|固定资产||20.58%||22.12%|-1.54%||
||1,526,064,248.40||2,002,215,007.83||||
|在建工程||4.51%||6.96%|-2.45%||
|长期借款|218,180.00||254,544.00||||
||4,983,900,000.||1,445,250,000.||||
|其他流动资产||14.72%||5.03%|9.69%||
||00||00||||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|270,935,020.78|174,941,554.39|54.87%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|苏酒集团贸|||||||||
|||预包装食品|334,400,000.|15,497,474,4|3,775,020,99|15,793,508,3|4,325,052,31|3,247,179,21|
|易股份有限|子公司||||||||
|||批发与零售|00|39.41|8.52|60.55|1.66|4.96|
|公司|||||||||
|江苏双沟酒|||||||||
|||白酒生产销|110,000,000.|6,831,967,43|1,527,131,07|2,498,708,74|1,288,338,25|1,157,508,93|
|业股份有限|子公司||||||||
|||售|00|2.58|0.78|6.77|1.21|4.58|
|公司|||||||||
|江苏洋河酒|||||||||
|||预包装食品|10,000,000.0|4,097,387,48|617,963,048.|4,748,613,56|802,756,166.|602,072,023.|
|类运营管理|子公司||||||||
|||批发|0|2.20|57|4.36|24|05|
|有限公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏双沟酒|||5,000,000.00||||||
|||批发与零售||970,379,726.|356,448,887.|1,744,300,70|458,139,549.|343,357,258.|
|类运营有限|子公司||||||||
|||预包装食品||91|18|9.92|29|97|
|公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|宿迁市天之蓝商贸有限公司|设立|较小|
|郧县梨花村包装服务有限公司|设立|无影响|
|江苏狮羊网络科技有限公司|设立|无影响|
|江苏苏酒文化传播有限公司|股权转让|较小|

主要控股参股公司情况说明
无
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
白酒行业竞争趋于理性。经过将近4年的周期性调整，2015年的白酒行业走向冷静和理性应对阶段，稳定产品价格体系，销售渠道继续下沉，经销商信心逐步恢复。名优白酒企业的产业并购、拥抱互联网、用户经营等水平逐步提高。同时，受益于供给侧改革、稳增长等政策刺激下的商务活动增加和消费升级等有利因素，白酒行业复苏预计将平稳进行。同时，收购兼并、混合制改革也将给行业内的部分企业带来新变化。
集中化程度越来越高。白酒行业跨区域并购整合将成为一种趋势，有强大品牌影响力和规模实力的名优白酒企业，以及顺应市场变化成功转型的优质酒企，将通过行业并购重组进一步提升实力。那些不具备市场基础和竞争力的区域性白酒品牌，将在激烈的市场竞争中被淘汰出局，白酒产业的集中化程度将逐步提高。行业之间的并购重组加快，行业集中度提高，仍然将成为白酒行业未来几年的发展趋势。
呈现出强者恒强发展态势。2015年，白酒行业分化复苏，产品力、品牌力、渠道力强的公司增长速度明显高于行业平均水平。而随着行业并购加剧和集中化程度的提高，强者地位将会得到进一步巩固和提升，具有资本优势、管理优势、品牌优势、人才优势，以及具有互联网思维的名优白酒企业，将会在未来的白酒市场竞争中胜出，进一步做强做大。
2、公司未来发展战略与下一步经营计划
⑴公司未来发展战略
2016年，公司将坚持“点燃激情、挑战可能”的发展主题，在打造产品力、品牌力、渠道力的竞争力基础上，持续做好产品经营、资本经营和生态经营，更长远发展目标是把公司做成一个不断超越生命周期的基业长青的伟大企业。
⑵2016年经营计划
2016年，公司将坚持“聚焦三大优势，配称三大能力，着力两大突破”的总体工作思路，扎实推进各项
具体工作，力争全年营业收入实现10%的增长。
一是聚焦三大优势：聚焦品质优势、聚焦品牌优势和聚焦营销优势。在品质优势打造上，通过工艺优
化和技术提升，提升绵柔品质、做好绵柔健康和体验，实现量化绵柔度和品质树标杆。在品牌优势打造上，品牌塑造以差异化的客户价值去总揽全局并持续创新，并围绕内在和外在两个方面，全面做好产品价值提炼工作，打造品牌信任度，彰显品牌知名度、美誉度和忠诚度。提升渠道和场景为主的服务价值，提升产品价格势能，提高产品竞争力，进一步增强定价价值。在营销优势打造上，深入推进深度分销营销模式转型，强化板块化市场做深做透和复制，打造渠道极致化，构建营销新优势。
二是配称三大能力：组织与人才配称，管理与效能配称，理念与文化配称。强化组织和人才的配称和保障，全面配称市场组织和人才。探索多元化的激励措施，激发员工激情，实现个人目标与组织目标的双赢。强化后备组织人才保障，为公司发展夯实基础。点燃干部工作激情，建立自动自发机制。同时，推动基础管理升级、提升执行力、强化企业文化和理念的配称。
三是着力两大突破：营销模式突破和资本运作突破。探索营销模式突破，构建大数据中心，推动两大电商平台极致化，着力打造四大互联网项目，全面提升企业信息化水平。探索资本运作的突破，服从服务于企业发展战略需要，紧紧围绕公司年度目标，聚焦产业投资方向，进一步促进公司加快成长。
⑶可能面对的风险
一是面对日趋复杂的宏观经济新常态和白酒行业发展新形势，白酒市场竞争将更加激烈。
二是随着互联网购物的快速发展，以及顺应强调个性、自我的年轻消费群体需求，如何采用柔性定制方式，进行口感升级、新品研发，开发出满足消费者需求的个性化产品，是我们面临的新挑战。
三是未来国家对白酒行业的税收政策有进一步调整的预期，有可能在一定程度上增加公司税赋。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年01月14日|电话沟通|机构|《2015年1月14日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-001）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年01月21日|电话沟通|机构|《2015年1月21日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-002）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年02月10日|实地调研|其他|《2015年2月10日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-003）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年05月08日|其他|其他|《2014年度网上业绩说明会记录》（编|
||||号：2015-004）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年05月26日|实地调研|其他|《2015年5月26日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-005）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年06月11日|实地调研|机构|《2015年6月11日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-006）|

|||||
|-|-|-|-|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年06月18日|电话沟通|机构|《2015年6月18日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-007）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年06月19日|实地调研|机构|《2015年6月19日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-008）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年06月24日|电话沟通|机构|《2015年6月24日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-009）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年07月03日|电话沟通|机构|《2015年7月3日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-010）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年07月10日|实地调研|机构|《2015年7月10日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-011）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年08月31日|电话沟通|机构|《2015年8月31日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-012）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年09月21日|实地调研|机构|《2015年9月21日投资者关系活动记|
||||录表》（编号：2015-013）|
||||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015年11月18日|实地调研|机构|《2015年11月18日投资者关系活动|
||||记录表》（编号：2015-014）|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司2015年5月26日召开的2014年度股东大会审议通过了公司2014年度权益分派方案。具体方案为：以公司2014年12月31日总股本107,642万股为基数，用资本公积每10股转增4股，同时用未分配利润每10股派发现金红利20元（含税），合计派发现金红利215,284万元（含税）。本次权益分派股权登记日为2015年6月17日，除权除息日为2015年6月18日。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||公司现金分红政策未作调整或变更。|
|明：||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015年度：公司以2015年12月31日总股本150,698.8万股为基数，拟用未分配利润每10股派发现金红利18元（含税），合计派发现金红利2,712,578,400元（含税）。
2014年度：公司以2014年12月31日总股本107,642万股为基数，用资本公积每10股转增4股，同时用未分配利润每10股派发现金红利20元（含税），合计派发现金红利215,284万元（含税）。本次权益分派股权登记日为2015年6月17日，除权除息日为2015年6月18日。
2013年度：公司以2013年12月31日总股本108,000万股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利20元（含税），合计派发现金红利216,000万元（含税）。本次权益分派股权登记日为2014年6月17日，除权除息日为2014年6月18日。由于公司回购了部分社会公众股份，所回购的股份在实施权益分派前已注销，实际参与权益分派的股份共1,076,420,000股，按照现金分红总额固定不变的原则，实际每10股派发20.066510元人民币现金（含税），合计派发现金红利215,999.93万元（含税）。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2015年|2,712,578,400.00|5,365,185,534.99|50.56%|0.00|0.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2014年|2,152,840,000.00|4,507,497,244.21|47.76%|0.00|0.00%|
|2013年|2,159,999,269.46|5,002,071,835.86|43.18%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|18|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|1,506,988,000|
|现金分红总额（元）（含税）|2,712,578,400.00|
|可分配利润（元）|13,978,254,986.32|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2015年度母公司实现净利润4,438,675,742.88元（合并报表归||
|属于母公司所有者的净利润5,365,185,534.99元），本年度提取法定盈余公积213,494,000元，加年初未分配利润||
|11,905,913,243.44元，扣除2014年度利润分配2,152,840,000元后，本年度可供股东分配的利润为13,978,254,986.32元。||
|本着既兼顾公司长远发展的需要，又兼顾给予股东适当回报的原则，以公司总股本1,506,988,000股为基数，拟用未分配利||
|润每10股派发现金红利18元（含税），合计派发现金红利2,712,578,400元，余11,265,676,586.32元，结转下一年度分配。||

三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|||关于同业竞|1、避免同业||||
||江苏洋河集|争、关联交|竞争的承诺：|2009年08月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||长期|正常履行中|
||团有限公司|易、资金占用|⑴本公司目|26日|||
|||方面的承诺|前没有从事||||

||
|-|
|同股份公司|
|存在竞争的|
|业务，本公司|
|承诺维持现|
|有的经营结|
|构，不直接或|
|间接经营与|
|股份公司经|
|营的业务实|
|际构成竞争|
|或可能构成|
|竞争的任何|
|业务，或新设|
|从事上述业|
|务的子公司、|
|附属企业。⑵|
|如本公司违|
|背上述承诺，|
|股份公司有|
|权要求本公|
|司立即终止|
|同业竞争业|
|务，并赔偿因|
|此给股份公|
|司造成的经|
|济损失。本公|
|司同时应向|
|股份公司支|
|付违约金人|
|民币1,000.00|
|万元。⑶本公|
|司承诺，不利|
|用其在股份|
|公司的控股|
|股东地位损|
|害股份公司、|
|股份公司其|
|他股东及股|
|份公司债权|
|人的正当权|
|益。⑷本承诺|
|书自签署之|
|日起生效，非|
|经股份公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||同意，不得撤||||
|||销。2、减少||||
|||关联交易的||||
|||承诺：本公司||||
|||将严格遵循||||
|||《公司法》、||||
|||《证券法》、||||
|||《上市公司||||
|||治理准则》等||||
|||有关法律、法||||
|||规及规范性||||
|||文件的要求，||||
|||进一步减少||||
|||并严格规范||||
|||与股份公司||||
|||之间的各类||||
|||关联交易行||||
|||为，保证不利||||
|||用控股股东||||
|||及实际控制||||
|||人地位损害||||
|||股份公司及||||
|||股份公司其||||
|||他股东利益，||||
|||不发生新的||||
|||占用股份公||||
|||司款项情形。||||
|||发行人股票||||
|||在证券交易||||
|||所上市交易||||
|||满一年后，每||||
|||年转让的股||||
|宿迁市蓝天||||||
|||份不超过其||||
|贸易有限公||||||
||股份减持承|持有发行人|2009年08月|||
|司;宿迁市蓝||||长期|正常履行中|
||诺|股份总数的|26日|||
|海贸易有限||||||
|||25%，并及时||||
|公司||||||
|||向发行人申||||
|||报所持有的||||
|||发行人股份||||
|||及其变动情||||
|||况。||||
|宿迁市蓝天|关于同业竞|避免同业竞||||
||||2009年08月|||
|贸易有限公|争、关联交|争承诺：1、||长期|正常履行中|
||||26日|||
|司;宿迁市蓝|易、资金占用|本公司现主||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|海贸易有限|方面的承诺|要从事投资||||
|公司||管理，未经营||||
|||与发行人相||||
|||同或相关联||||
|||的业务。本公||||
|||司将不从事||||
|||与发行人业||||
|||务相同或相||||
|||关联的业务，||||
|||不损害发行||||
|||人的利益，也||||
|||不在发行人||||
|||谋取不正当||||
|||的利益；2、||||
|||如本公司违||||
|||背上述承诺，||||
|||发行人有权||||
|||要求其赔偿||||
|||因此给发行||||
|||人造成的经||||
|||济损失，并支||||
|||付违约金人||||
|||民币500万||||
|||元，同时有权||||
|||要求以该业||||
|||务项目的市||||
|||场价格或设||||
|||立成本价格||||
|||（以二者孰||||
|||低为原则）收||||
|||购该业务项||||
|||目；3、本承||||
|||诺书自签署||||
|||之日起生效，||||
|||非经发行人||||
|||同意，不得撤||||
|||销。||||
|||作为发行人||||
|||董事、监事和||||
|||高级管理人||||
|丛学年;朱广|||2009年08月|||
||其他承诺|||长期|正常履行中|
|||员的宿迁市||||
|生;尹秋明|||26日|||
|||蓝天贸易有||||
|||限公司的股||||
|||东承诺：1、||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在发行人任||||
|||职期间，每年||||
|||转让的蓝天||||
|||贸易股权不||||
|||超过本人持||||
|||有蓝天贸易||||
|||股权总数的||||
|||25%；2、若本||||
|||人从发行人||||
|||离职，则在离||||
|||职后的六个||||
|||月内，不转让||||
|||本人持有的||||
|||蓝天贸易的||||
|||股权；3、若||||
|||本人从发行||||
|||人离职，则在||||
|||离职六个月||||
|||后的十二个||||
|||月内转让蓝||||
|||天贸易的股||||
|||权数量不超||||
|||过本人所持||||
|||蓝天贸易股||||
|||权总数的||||
|||50%。||||
|||作为发行人||||
|||董事、监事和||||
|||高级管理人||||
|||员的宿迁市||||
|||蓝海贸易有||||
|||限公司的股||||
|||东承诺：（1）||||
|||在发行人任||||
|张雨柏;钟玉||职期间，每年|2009年08月|||
||其他承诺|||长期|正常履行中|
|叶;冯攀台||转让的蓝海|26日|||
|||贸易股权不||||
|||超过本人持||||
|||有蓝海贸易||||
|||股权总数的||||
|||25%；（2）若||||
|||本人从发行||||
|||人离职，则在||||
|||离职后的六||||

||||
|-|-|-|
|||个月内，不转|
|||让本人持有|
|||的蓝海贸易|
|||的股权；（3）|
|||若本人从发|
|||行人离职，则|
|||在离职六个|
|||月后的十二|
|||个月内转让|
|||蓝海贸易的|
|||股权数量不|
|||超过本人所|
|||持蓝海贸易|
|||股权总数的|
|||50%。|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、本期新纳入合并范围的子公司
|||
|-|-|
|名称|取得方式|
|宿迁市天之蓝商贸有限公司|新设|
|江苏狮羊网络科技有限公司|新设|
|郧县梨花村包装服务有限公司|新设|

2、本期不再纳入合并范围的子公司
|||
|-|-|
|名称|不纳入合并范围原因|
|江苏苏酒文化传播有限公司|股权转让|

九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|130|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|9|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|李来民、许旭珍|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司需披露内部控制审计报告，聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付财务费用53万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||报告期|
||||||||本期实际|计提减值||报告期实||
|受托人名|是否关联||委托理财|||报酬确定|||||损益实|
|||产品类型||起始日期|终止日期||收回本金|准备金额|预计收益|际损益金||
|称|交易||金额|||方式|||||际收回|
||||||||金额|（如有）||额||
||||||||||||情况|
|江苏紫金||||||||||||
|农村商业||紫金财富||2014年|2015年|||||||
|银行股份|否|（14023|5,000|03月27|03月27|现金|5,000||290|290|290|
|有限公司||期）||日|日|||||||
|雨花支行||||||||||||
|平安信托||平安财富||2014年|2015年|||||||
||否||5,660|||现金|5,660||424.5|424.5|424.5|
|有限责任||*睿丰九||04月03|04月03|||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||十五号集||日|日||||||
|||合资金信|||||||||
|||托计划|||||||||
|平安信托||||2014年|2015年||||||
|||平安财富|||||||||
|有限责任|否||8,000|07月31|07月31|现金|8,000|656|656|656|
|||睿誉16号|||||||||
|公司||||日|日||||||
|平安信托||平安财富||2014年|2015年||||||
|有限责任|否|睿丰132|10,000|08月05|02月06|现金|10,000|385.21|385.21|385.21|
|公司||号||日|日||||||
|平安信托||平安财富||2014年|2015年||||||
|有限责任|否|睿丰169|7,100|08月26|02月26|现金|7,100|268.44|268.44|268.44|
|公司||号||日|日||||||
|平安信托||平安财富||2014年|2015年||||||
|||||||||||1,271.5|
|有限责任|否|睿丰109|17,000|08月28|08月27|现金|17,000|1,271.51|1,271.51||
|||||||||||1|
|公司||号||日|日||||||
|||||2014年|2015年||||||
|||上信-复星|||||||||
|上海信托|否||12,000|09月16|03月16|现金|12,000|473.42|487.42|487.42|
|||信托|||||||||
|||||日|日||||||
|||||2014年|2015年||||||
|平安信托||平安财富|||||||||
||否||9,800|09月25|06月27|现金|9,800|553.77|553.77|553.77|
|有限责任||睿誉100|||||||||
|||||日|日||||||
|平安信托||||2014年|2016年||||||
|||平安财富||||||||1821.5|
|有限责任|否||19,800|10月17|09月29|现金|0|3,558.36|1,821.59||
|||宏泰20号||||||||9|
|公司||||日|日||||||
|平安信托||||2014年|2015年||||||
|||平安财富|||||||||
|有限责任|否||11,000|10月17|10月17|现金|11,000|990|943.89|943.89|
|||佳誉27号|||||||||
|公司||||日|日||||||
|平安信托||||2014年|2016年||||||
|||平安宏泰|||||||||
|有限责任|否||5,000|11月03|11月03|现金|0|911.25|388.93|388.93|
|||18号|||||||||
|公司||||日|日||||||
|平安信托||平安财富||2014年|2015年||||||
|有限责任|否|睿丰109|3,800|11月28|08月27|现金|3,800|206.72|206.72|206.72|
|公司||号||日|日||||||
|||||2014年|2015年||||||
|||悦城置业|||||||||
|上海信托|否||2,300|12月22|12月22|现金|2,300|200.1|200.1|200.1|
|||B项目|||||||||
|||||日|日||||||
|||||2014年|2016年||||||
|||悦城置业|||||||||
|上海信托|否||10,700|12月22|06月22|现金|0|1,445.82|963|963|
|||C项目|||||||||
|||||日|日||||||
|华泰证券|否|华泰聚金|2,000|2014年|2015年|现金|2,000|13.32|12.82|12.82|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||11号||12月24|01月20||||||
|||||日|日||||||
|中国银行||||2014年|2015年||||||
|||活期理财|||||||||
|宿迁洋河|否||30,195|12月31|01月04|现金|30,195|7.61|11.81|11.81|
|||产品|||||||||
|支行||||日|日||||||
|工商银行||||2014年|2015年||||||
|||工行结构|||||||||
|宿迁洋河|否||15,000|11月28|05月08|现金|15,000|223.31|223.31|223.31|
|||性存款|||||||||
|支行||||日|日||||||
|||陆金所汇||2015年|2016年||||||
|陆金所|否|通汇天尊|15,000|01月27|01月27|现金|0|1,095|0|0|
|||享25号||日|日||||||
|||陆金所汇||2015年|2016年||||||
|陆金所|否|通汇天尊|15,000|02月12|01月18|现金|0|1,020|0|0|
|||享31号||日|日||||||
|平安信托||||2015年|2015年||||||
|||平安睿丰|||||||||
|有限责任|否||10,000|03月18|12月18|现金|10,000|542.47|542.47|542.47|
|||七十九号|||||||||
|公司||||日|日||||||
|||||2015年|2015年||||||
|||光大光子|||||||||
|光大光子|否||40,000|03月19|05月29|现金|40,000|552.33|552.33|552.33|
|||国债|||||||||
|||||日|日||||||
|||中航信|||||||||
|||托·天启|||||||||
|||||2015年|2016年||||||
|||695号股|||||||||
|中航信托|否||5,000|04月23|04月23|现金|0|465|0|0|
|||权投资集|||||||||
|||||日|日||||||
|||合资金信|||||||||
|||托计划|||||||||
|||中融资产-|||||||||
|||新能源汽||2015年|2016年||||||
|中融信托|否|车1号专|5,500|05月28|05月28|现金|0|577.5|0|0|
|||项资产管||日|日||||||
|||理计划|||||||||
|||结构性存|||||||||
|工商银行||款（专户||2015年|2015年||||||
|宿迁洋河|否|型2015年|20,000|03月27|05月26|现金|20,000|174.25|174.25|174.25|
|支行||第43期D||日|日||||||
|||款）|||||||||
|中国银行||||2015年|2015年||||||
|||中银日积|||||||||
|淮安分行|否||300|04月10|08月11|现金|300|3.8|3.8|3.8|
|||月累|||||||||
|营业部||||日|日||||||
|||启盈理财||2015年|2015年||||||
|宁波银行|否||9,600|||现金|9,600|53.39|53.39|53.39|
|||2015年平||04月13|05月18||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||衡型116||日|日||||||
|||号|||||||||
|||启盈理财|||||||||
|||||2015年|2015年||||||
|||2015年平|||||||||
|宁波银行|否||10,000|04月15|06月23|现金|10,000|105.86|105.86|105.86|
|||衡型130|||||||||
|||||日|日||||||
|||号|||||||||
|||乾元添福|||||||||
|||||2015年|2016年||||||
|建行宿迁||资产组合|||||||||
||否||52,000|05月24|05月24|现金|0|2,496|0|0|
|洋河支行||理财15年|||||||||
|||||日|日||||||
|||第570期|||||||||
|||工银理财|||||||||
|工商银行||共赢3号||2015年|2016年||||||
|宿迁洋河|否|保本型|30,000|06月03|05月16|现金|0|1,293.75|0|0|
|支行||2015年第||日|日||||||
|||57期|||||||||
|||光大光子|||||||||
|||||2015年|2015年||||||
|||国债类固|||||||||
|光大光子|否||17,000|07月28|09月22|现金|17,000|185.84|185.84|185.84|
|||定收益产|||||||||
|||||日|日||||||
|||品|||||||||
|||中融-鑫瑞|||||||||
|||1号结构||2015年|2016年||||||
|中融信托|否|化集合资|10,000|08月12|08月12|现金|0|850|0|0|
|||金信托计||日|日||||||
|||划|||||||||
|||上信-科瑞|||||||||
|||||2015年|2016年||||||
|||天诚贷款|||||||||
|上海信托|否||20,000|11月30|10月29|现金|0|1,336|0|0|
|||集合资金|||||||||
|||||日|日||||||
|||信托计划|||||||||
|||||2015年|2016年||||||
|||天天利保|||||||||
|平安河西|否||60,000|12月18|02月23|现金|0|352.5|0|0|
|||本理财|||||||||
|||||日|日||||||
|||嘉实机构|||||||||
|嘉实基金|否||44,000|||现金|0||0|0|
|||快线|||||||||
|||现金丰利||||||||1,846.7|
|上海信托|否||61,078|||现金|61,078|1,846.72|1,846.72||
|||(T+1)||||||||2|
|紫金农商||"紫金财||2015年|2016年||||||
|行江宁开|否|富安鑫盈|5,000|01月26|01月26|现金|0|260|0|0|
|发区支行||"||日|日||||||
|||||2015年|2016年||||||
|江苏银行||结构性存|||||||||
||否||10,000|02月10|02月05|现金|0|600|0|0|
|洋河分行||款|||||||||
|||||日|日||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2015年|2016年||||||
|江苏银行||结构性存|||||||||
||否||3,000|03月31|03月29|现金|0|180|0|0|
|洋河分行||款|||||||||
|||||日|日||||||
|交通银行||||2015年|2016年||||||
|||保本型日|||||||||
|泰州新区|否||500|11月11|01月04|现金|0|2.55|0|0|
|||增利S款|||||||||
|支行||||日|日||||||
|中国银行|||||||||||
|||||2015年|2016年||||||
|（淮安分||中银日积|||||||||
||否||440|12月31|01月31|现金|0|1.08|0|0|
|行营业||月累|||||||||
|||||日|日||||||
|部）|||||||||||
|||||2015年|2016年||||||
|江苏银行||结构性存|||||||||
||否||5,000|09月01|08月30|现金|0|120|0|0|
|洋河分行||款|||||||||
|||||日|日||||||
|||智能定期|||||||||
|宁波银行||||2015年|2016年||||||
|||理财10号|||||||||
|南京玄武|否||50,000|12月22|01月06|现金|0|51.37|0|0|
|||（跨年特|||||||||
|支行||||日|日||||||
|||别版）|||||||||
|||||2015年|2016年||||||
|||广发银行|||||||||
|广发银行|否||60,000|12月24|01月25|现金|0|184.11|0|0|
|||广赢安薪|||||||||
|||||日|日||||||
|||||2015年|2016年||||||
|||宁波银行|||||||||
|宁波银行|否||30,000|12月28|01月07|现金|0|19.32|0|0|
|||10天理财|||||||||
|||||日|日||||||
|||||2015年|2016年||||||
|中行洋河||日积月累|||||||||
||否||37,950|12月31|03月25|现金|0|328.9|0|0|
|支行||保本理财|||||||||
|||||日|日||||||
|||||2015年|2016年||||||
|中行洋河||日积月累|||||||||
||否||40,000|12月31|03月01|现金|0|260|0|0|
|支行||保本理财|||||||||
|||||日|日||||||
|合计|||840,723|--|--|--|306,833|26,837.08|12,573.68|--|
|委托理财资金来源|||自有资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计|||||||||||
||||0||||||||
|金额|||||||||||
|涉诉情况（如适用）|||不适用||||||||
|委托理财审批董事会公告披露|||2011年08月13日||||||||
|日期（如有)|||2014年03月13日||||||||
|委托理财审批股东会公告披露|||||||||||
||||2014年03月29日||||||||
|日期（如有)|||||||||||
|未来是否还有委托理财计划|||有||||||||

（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
二十、社会责任情况
√适用□不适用
公司履行社会责任情况详见2016年4月26日公司在巨潮资讯网上披露的《社会责任报告》。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||197,160,7||||78,864,30|-2,775,18|76,089,12|273,249,8||
|一、有限售条件股份||18.32%|0|0|||||18.13%|
||69||||8|5|3|92||
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||197,160,7||||78,864,30|-2,775,18|76,089,12|273,249,8||
|3、其他内资持股||18.32%|0|0|||||18.13%|
||69||||8|5|3|92||
||178,200,0||||71,280,00||71,280,00|249,480,0||
|其中：境内法人持股||16.56%|0|0||0|||16.55%|
||00||||0||0|00||
||18,960,76|||||-2,775,18||23,769,89||
|境内自然人持股||1.76%|0|0|7,584,308||4,809,123||1.58%|
||9|||||5||2||
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|||0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|||0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|||0|0|0.00%|
||879,259,2||||351,703,6||354,478,8|1,233,738||
|二、无限售条件股份||81.68%|0|0||2,775,185|||81.87%|
||31||||92||77|,108||
||879,259,2||||351,703,6||354,478,8|1,233,738||
|1、人民币普通股||81.68%|0|0||2,775,185|||81.87%|
||31||||92||77|,108||
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0|0|0|0.00%|
||1,076,420,||||430,568,0||430,568,0|1,506,988||
|三、股份总数||100.00%|0|0||0|||100.00%|
||000||||00||00|,000||

股份变动的原因
√适用□不适用
股份变动原因系公司2015年6月18日实施2014年度权益分派方案，以2014年12月31日总股本107,642万股为基数，用资本公积
每10股转增4股所致。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2015年5月26日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
本期以资本公积转增股本430,568,000股，减少本期每股收益1.42元，减少本期末归属于上市公司所有者的每股净资产6.09元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
||||||实施2014年度权||
|宿迁市蓝天贸易|||||益分派，用资本||
||91,935,000|0|36,774,000|128,709,000||不适用|
|有限公司|||||公积每10股转增||
||||||4股||
||||||实施2014年度权||
|宿迁市蓝海贸易|||||益分派，用资本||
||86,265,000|0|34,506,000|120,771,000||不适用|
|有限公司|||||公积每10股转增||
||||||4股||
||||||实施2014年度权||
||||||益分派，用资本||
||||||公积每10股转增||
||||||4股；2015年2||
||||||月10日董事长职||
|||||||2016年8月10|
|张雨柏|5,881,847|-2,744,862|2,352,739|5,489,724|务任期届满离||
|||||||日|
||||||任，所持股份全||
||||||部锁定；2015年||
||||||8月10日离任满||
||||||6个月，解锁||
||||||50%。||
||||||实施2014年度权||
||||||益分派，用资本||
|钟玉叶|3,167,148|0|1,266,859|4,434,007||不适用|
||||||公积每10股转增||
||||||4股||
|冯攀台|3,064,279|0|1,225,712|4,289,990|实施2014年度权|不适用|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||益分派，用资本||
||||||公积每10股转增||
||||||4股||
||||||实施2014年度权||
||||||益分派，用资本||
|朱广生|3,167,148|0|1,266,859|4,434,007||不适用|
||||||公积每10股转增||
||||||4股||
||||||实施2014年度权||
||||||益分派，用资本||
|丛学年|1,809,799|0|723,920|2,533,719||不适用|
||||||公积每10股转增||
||||||4股||
||||||实施2014年度权||
||||||益分派，用资本||
|周新虎|1,809,799|0|723,920|2,533,719||不适用|
||||||公积每10股转增||
||||||4股||
||||||实施2014年度权||
||||||益分派，用资本||
|郑步军|38,250|0|15,300|53,550||不适用|
||||||公积每10股转增||
||||||4股||
||||||实施2014年度权||
||||||益分派，用资本||
||||||公积每10股转增||
||||||4股；2015年2||
||||||月10日监事职务|2016年8月10|
|龚如杰|1,260|-588|504|1,176|||
||||||任期届满离任，|日|
||||||所持股份全部锁||
||||||定；2015年8月||
||||||10日离任满6个||
||||||月，解锁50%。||
|合计|197,139,530|-2,745,450|78,855,813|273,249,892|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
2015年6月18日，公司实施2014年度权益分派方案，以2014年12月31日总股本107,642万股为基数，用资本公积每10股转增4
股，公司股份总数增加了43,056.8万股。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||年度报告披露|||
||||||||报告期末表决权恢复的优先|||||||
||||年度报告披露日前上一月末普通股股东总数||||||||日前上一月末|||
|报告期末普通|||||||||||表决权恢复的|||
||20,016||||16,670||股股东总数||0||||0|
|股股东总数|||||||||||优先股股东总|||
||||||||（如有）（参见注8）|||||||
||||||||||||数（如有）（参|||
||||||||||||见注8）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||||
||||||报告期末|||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||增减变动||售条件的|售条件的|||||
||||||持股数量|||||股份状态||数量||
|||||||情况||股份数量|股份数量|||||
|江苏洋河集团有限公司||国有法人||34.16%|514,858,939|147,102,554||0|514,858,939|||||
|||||||||||质押||28,000,000||
|宿迁市蓝天贸易有限公司||境内非国有法人||11.06%|166,702,906|47,629,402||128,709,000|37,993,906|||||
|宿迁市蓝海贸易有限公司||境内非国有法人||10.38%|156,435,720|44,695,920||120,771,000|35,664,720|||||
|上海海烟物流发展有限公司||国有法人||9.67%|145,708,137|41,630,896||0|145,708,137|||||
|南通综艺投资有限公司||境内非国有法人||4.56%|68,780,000|-16,220,000||0|68,780,000|||||
|||||||||||质押||66,950,000||
|上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司||国有法人||4.40%|66,275,429|18,935,837||0|66,275,429|||||
|杨廷栋||境内自然人||0.93%|14,000,000|3,279,909||0|14,000,000|||||
|||||||||||质押||6,300,000||
|DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT||境外法人||0.91%|13,784,252|12,877,248||0|13,784,252|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||其他||0.85%|12,766,400|12,766,400||0|12,766,400|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|兴元资产管理有限公司－客户资金|境外法人|0.79%|11,881,985|4,752,784|0|11,881,985|||
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||无|||||||
|见注3）|||||||||
|||宿迁市蓝天贸易有限公司与杨廷栋先生：宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||东，持股比例为11.06%；杨廷栋先生是公司发起人股东，持股比例为0.93%；杨廷栋|||||||
|明||先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司32.69%的股权。除此之外，本公司未知其他股东之|||||||
|||间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于相关法规规定的一致行动人。|||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类|数量|
|江苏洋河集团有限公司||514,858,939|||||人民币普通股|514,858,939|
|上海海烟物流发展有限公司||145,708,137|||||人民币普通股|145,708,137|
|南通综艺投资有限公司||68,780,000|||||人民币普通股|68,780,000|
|上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司||66,275,429|||||人民币普通股|66,275,429|
|宿迁市蓝天贸易有限公司||37,993,906|||||人民币普通股|37,993,906|
|宿迁市蓝海贸易有限公司||35,664,720|||||人民币普通股|35,664,720|
|杨廷栋||14,000,000|||||人民币普通股|14,000,000|
|DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT||13,784,252|||||||
||||||||人民币普通股|13,784,252|
|中央汇金资产管理有限责任公司||12,766,400|||||人民币普通股|12,766,400|
|兴元资产管理有限公司－客户资金||11,881,985|||||人民币普通股|11,881,985|
|前10名无限售流通股股东之间，以||宿迁市蓝天贸易有限公司与杨廷栋先生：宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股|||||||
|及前10名无限售流通股股东和前10||东，持股比例为11.06%；杨廷栋先生是公司发起人股东，持股比例为0.93%；杨廷栋|||||||
|名股东之间关联关系或一致行动的||先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司32.69%的股权。除此之外，本公司未知其他股东之|||||||
|说明||间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于相关法规规定的一致行动人。|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业||南通综艺投资有限公司参与融资融券业务，普通账户持有公司股票6755万股，通过|||||||
|务情况说明（如有）（参见注4）||信用账户持有公司股票123万股，合计持有6878万股。|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||人||||
|||||酿酒机械设备销售，酒|
|||||出口、进口生产所需的|
|||||各种原辅材料、设备和|
|江苏洋河集团有限公司|韩锋|1997年05月08日|14233498-9|零部件，实业投资；市|
|||||政公用工程、房屋建筑|
|||||工程、旅游文化产业投|
|||||资。|
|控股股东报告期内控股|||||
|和参股的其他境内外上|无||||
|市公司的股权情况|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责||||
|实际控制人名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||人||||
|||||代表宿迁市人民政府履|
|宿迁市国有资产管理委||||行国有企业出资人职|
||叶锋|2005年10月22日|不适用||
|员会||||责，实施国资国企监督|
|||||管理|
|实际控制人报告期内控|||||
|制的其他境内外上市公|无||||
|司的股权情况|||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责||||
|法人股东名称||成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动|
||人||||
|||2006年03月17|||
|宿迁市蓝天贸易有限公司|赵其科||54.48万元|实业投资、国内贸易|
|||日|||
|||2006年03月17|||
|宿迁市蓝海贸易有限公司|金丽红||51.12万元|实业投资、国内贸易|
|||日|||

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||其他增减|期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量|||
||||||日期|日期|数（股）|||变动（股）|数（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2015年|2018年||||||
|王耀|董事长|现任|男|51|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
||副董事|||||||||||
|钟雨||现任|男|52|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||长、总裁|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|韩锋|董事|现任|男|54|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
||董事、执|||||||||||
|钟玉叶||现任|男|59|02月10|02月10|4,222,865|0|0|1,689,146|5,912,011|
||行总裁|||||||||||
||||||日|日||||||
||董事、副|||||||||||
||总裁、董||||2015年|2018年||||||
|丛学年|事会秘|现任|男|50|02月10|02月10|2,413,065|0|0|965,226|3,378,291|
||书、财务||||日|日||||||
||负责人|||||||||||
||董事、副||||2015年|2018年||||||
|周新虎|总裁、总|现任|男|54|02月10|02月10|2,413,065|0|0|965,226|3,378,291|
||工程师||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|徐志坚|独立董事|现任|男|52|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|蔡云清|独立董事|现任|女|64|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|季学庆|独立董事|现任|男|45|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|陈同广|独立董事|现任|男|50|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015年|2018年||||||
||监事会主|||||||||||
|冯攀台||现任|男|56|02月10|02月10|4,085,705|0|30,000|1,622,281|5,677,986|
||席|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|陈以勤|监事|现任|男|55|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|陈太清|监事|现任|男|51|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|陈太松|监事|现任|男|48|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|周闻琦|监事|现任|女|50|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|李维民|副总裁|现任|男|61|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|林青|副总裁|现任|女|41|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|郑步军|副总裁|现任|男|49|02月10|02月10|51,000|0|0|20,400|71,400|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2018年||||||
|朱伟|副总裁|现任|男|39|02月10|02月10|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
||||||||||||10,979,44|
|张雨柏|董事长|离任|男|52|02月09|02月09|7,842,463|0|0|3,136,985||
||||||||||||8|
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
||副董事|||||||||||
|王守兵||离任|男|48|02月09|02月09|0|0|0|0|0|
||长、总裁|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|昝瑞林|董事|离任|男|46|02月09|02月09|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|蒋伏心|独立董事|离任|男|60|02月09|02月09|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
|王林|独立董事|离任|男|53|2012年|2015年|0|0|0|0|0|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||02月09|02月09||||||
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|刘建华|独立董事|离任|女|61|02月09|02月09|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|屠建华|独立董事|离任|女|65|02月09|02月09|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
|龚如杰|监事|离任|男|50|02月09|02月09|1,680|0|0|672|2,352|
||||||日|日||||||
||||||2012年|2015年||||||
||财务负责|||||||||||
|尹秋明||离任|男|44|02月09|02月09|0|0|0|0|0|
||人|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2015年|2016年||||||
|朱广生|副总裁|离任|男|53|02月10|01月08|4,222,865|0|0|1,689,146|5,912,011|
||||||日|日||||||
||||||2015年|2016年||||||
|柏树兴|董事|离任|男|60|02月10|04月08|0|0|0|0|0|
||||||日|日||||||
||||||||25,252,70|||10,089,08|35,311,79|
|合计|--|--|--|--|--|--||0|30,000|||
||||||||8|||3|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2015年02月10||
|张雨柏|董事长|任期满离任||任期届满|
||||日||
||||2015年02月10||
|王守兵|副董事长、总裁|任期满离任||任期届满|
||||日||
||||2015年02月10||
|昝瑞林|董事|任期满离任||任期届满|
||||日||
||||2015年02月10||
|蒋伏心|独立董事|任期满离任||任期届满|
||||日||
||||2015年02月10||
|王林|独立董事|任期满离任||任期届满|
||||日||
||||2015年02月10||
|刘建华|独立董事|任期满离任||任期届满|
||||日||
||||2015年02月10||
|屠建华|独立董事|任期满离任||任期届满|
||||日||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2015年02月10||
|龚如杰|监事|任期满离任||任期届满|
||||日||
||||2015年02月10||
|尹秋明|财务负责人|任期满离任||任期届满|
||||日||

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事
王耀先生，1965年12月出生，江南大学工程硕士、南京大学工商管理硕士，高级工程师，中国白酒工艺大师。历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主任、党支部书记，江苏洋河集团彩印有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理、党委副书记，总裁助理、双沟酒业总经理，副总裁、双沟酒业总经理，副总裁、苏酒集团贸易股份有限公司董事长、党委书记。现任本公司董事长，苏酒集团贸易股份有限公司董事长。
钟雨先生，1964年5月出生，硕士研究生、高级工程师、中国白酒大师。历任江苏双沟酒厂技术处处长兼环保处处长、技术中心主任；江苏双沟酒业股份有限公司副总工程师、总经理助理兼生产技术部部长、技术中心主任，洋河分公司副总经理、酿造总监、总裁助理，副总裁、泗阳分公司总经理。现任本公司副董事长、总裁。
韩锋先生，1962年10月出生,研究生学历。历任江苏省泗阳县副县长、党组成员、泗阳县委常委、江苏洋河集团董事长、江苏双沟集团董事长。现任本公司董事，宿迁产业发展集团有限公司董事长，洋河集团董事长、总经理，双沟集团董事长、总经理。
钟玉叶先生，1957年9月出生，大专学历，高级工程师、品酒师，酿酒师、中国白酒大师。历任江苏洋河酒厂车间班长、副主任、主任，洋河集团组宣部部长、工会常务副主席，公司副总裁、江苏双沟酒业股份有限公司董事长、总经理，常务副总裁、洋河分公司总经理，董事、执行总裁、洋河分公司总经理。
现任本公司董事、执行总裁、党委副书记，洋河分公司总经理。
丛学年先生，1966年1月出生，硕士研究生，高级经济师。历任江苏洋河酒厂总帐会计、财务处长、洋河集团财务部长、总会计师，公司董事会秘书、财务负责人、董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
周新虎先生，1962年8月出生，硕士研究生，高级工程师、中国食品工业协会白酒专业委员会专家组成员，中国首席品酒师、中国评酒大师。历任洋河集团技术员、质量检验科长，公司勾储部部长，江苏洋河酒业有限公司副总经理，公司副总工程师，总工程师，副总裁、总工程师。现任本公司董事、副总裁、总工程师。
徐志坚先生，1964年3月出生，研究生学历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学EMBA项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南京大学商学院院长助理，现任本公司独立董事，南京大学商学院工商管理系主任。
蔡云清女士，1952年12月出生，医学博士、教授、博士生导师。历任江苏省卫生防疫站食品卫生科长、站长助理，南京医科大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、营养与食品科学研究所所长。现任本公司独立董事，南京医科大学教授、博士生导师，中国营养学会常务理事、江苏省营养学会名誉理事长、中国食品科学技术学会理事、南京保健养生学会副理事长、国家食品药品监督管理局保健食品评审专家。
季学庆先生，1971年7月出生，研究生学历。历任中国创业投资集团项目经理，南京用友软件公司总经理，用友软件股份有限公司华东大区总经理、副总裁、高级副总裁。现任本公司独立董事，用友网络科
技股份有限公司高级副总裁。
陈同广先生，1966年4月出生，本科学历，高级会计师。历任江苏省淮阴市交电公司会计、江苏农学
院财务处副科长、科长，扬州大学会计核算中心副主任、财务处副处长，扬州大学资产经营公司扬达公司
副总经理、总经理。现任本公司独立董事，扬州大学资产经营公司扬达公司总经理。
2、监事
冯攀台先生，1960年10月出生，大专学历，高级经济师。历任泗洪县粮食局副局长、洋河集团副总经理，本公司董事、副总裁。现任本公司监事会主席。
陈以勤先生，1961年8月出生，大专学历，审计师，注册会计师。历任宿迁市审计局主任科员、宿迁市水投公司财务总监、宿迁产业发展集团有限公司财务总监。现任本公司监事，宿迁产业发展集团有限公司监事会主席。
周闻琦女士，1966年4月出生，大专学历，高级会计师。历任上海捷强第三、四配销中心财务部主管，上海捷强烟草集团财务部助理、副经理、经理。现任本公司监事，上海捷强烟草糖酒集团财务总监。
陈太清先生，1965年5月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。历任江苏洋河集团有限公司党委委员、公司办公室主任，公司党委委员、公司办公室主任、人力资源部部长、综合部部长，洋河分公司副总经理、纪委书记、总裁助理。现任本公司监事、党委副书记，双沟酒业总经理。
陈太松先生，1968年 1月出生，研究生学历。历任泗阳县政府法制局科员、秘书，泗阳县政府办公室主任助理、副主任，泗阳县穿城镇镇长、党委书记，江苏苏酒实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任本公司监事，苏酒集团贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
3、高级管理人员
钟雨先生，公司总裁，简历同上。
钟玉叶先生，公司执行总裁，简历同上。
丛学年先生，公司副总裁，简历同上。
周新虎先生，公司副总裁，简历同上。
李维民先生，1955年7月出生，大专学历。历任江苏洋河酒业有限公司副总经理，江苏苏酒实业股份有限公司副总经理，公司总裁助理、江苏苏酒实业股份有限公司总经理。现任本公司副总裁、苏酒集团贸易股份有限公司总经理。
林青女士，1975年5月出生，硕士研究生、注册会计师。历任江苏省宿迁市财政局企业处副处长，市物价局局长助理，市发改委党组成员、副主任，公司党委常委。现任本公司副总裁。
郑步军先生，1967年1月出生，MBA学历，高级工程师。历任江苏洋河集团有限公司总经理、宿迁市国有投资有限公司总经理、江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、洋河股份采供物流总监、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁、泗阳分公司总经理。
朱伟先生，1977年5月出生，南京大学硕士研究生。历任公司人力资源部部长，苏酒集团贸易股份有限公司市场部部长、市场总监、副总经理，公司战略研究总监，苏酒集团贸易股份有限公司副总经理。现任本公司副总裁、苏酒集团贸易股份有限公司党委书记、副董事长、常务副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
|||董事长、总经|2012年03月|||
|韩 锋|江苏洋河集团有限公司||||否|
|||理|08日|||
||||2013年07月|||
|周闻琦|上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司|财务总监|||是|
||||01日|||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位|任期起始日期|任期终止日期|在其他单位是否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||担任的职务||领取报酬津贴|
||||2011年09月05||
|韩锋|宿迁产业发展集团有限公司|董事长||是|
||||日||
|||董事长、总经|2012年03月08||
|韩锋|江苏双沟集团有限公司|||否|
|||理|日||
||||2014年01月28||
|陈以勤|宿迁产业发展集团有限公司|监事会主席||是|
||||日||
|||工商管理系|2012年04月01||
|徐志坚|南京大学商学院|||是|
|||主任|日||
||||2015年12月04||
|徐志坚|江苏美思德化学股份有限公司|独立董事||是|
||||日||
||||2016年03月30||
|徐志坚|南京港股份有限公司|独立董事||是|
||||日||
||||2010年01月01||
|蔡云清|南京医科大学|教授||是|
||||日||
||||2013年01月01||
|季学庆|用友网络科技股份有限公司|高级副总裁||是|
||||日||
||||2013年10月01||
|陈同广|扬州大学扬达公司|总经理||是|
||||日||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
决策程序：根据2008年12月29日公司第二届董事会第九次会议通过的《总经理年薪制试行办法（修改稿）》、2009年1月18日公司2009年第一次临时股东大会通过的《关于公司董事长年薪制试行办法（修改稿）的议案》的规定执行。
确定依据：根据公司当年经营情况，参考地区经济水平，行业及市场水平确定。
实际支付情况：依据公司绩效与薪酬制度按时支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|王耀|董事长|男|51|现任|100.4|否|
|钟雨|副董事长、总裁|男|52|现任|100.19|否|
|韩锋|董事|男|54|现任|0|是|
|钟玉叶|董事、执行总裁|男|59|现任|112.78|否|
||董事、副总裁、||||||
|丛学年||男|50|现任|81.74|否|
||董事会秘书、财||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||务负责人||||||
||董事、副总裁、||||||
|周新虎||男|54|现任|85.3|否|
||总工程师||||||
|徐志坚|独立董事|男|52|现任|6|否|
|蔡云清|独立董事|女|64|现任|6|否|
|季学庆|独立董事|男|45|现任|6|否|
|陈同广|独立董事|男|50|现任|6|否|
|冯攀台|监事会主席|男|56|现任|81.9|否|
|陈以勤|监事|男|55|现任|0|是|
|周闻琦|监事|女|50|现任|0|是|
|陈太清|监事|男|51|现任|86.44|否|
|陈太松|监事|男|48|现任|77.96|否|
|李维民|副总裁|男|61|现任|85.92|否|
|林青|副总裁|女|41|现任|81.92|否|
|郑步军|副总裁|男|49|现任|85.78|否|
|朱伟|副总裁|男|39|现任|86.16|否|
|张雨柏|董事长|男|52|离任|108.07|否|
|王守兵|副董事长、总裁|男|48|离任|91.92|否|
|昝瑞林|董事|男|46|离任|0|是|
|蒋伏心|独立董事|男|60|离任|0|否|
|王林|独立董事|男|53|离任|0|否|
|刘建华|独立董事|女|61|离任|0|否|
|屠建华|独立董事|女|65|离任|0|否|
|龚如杰|监事|男|50|离任|0|否|
|尹秋明|财务负责人|男|44|离任|75.75|否|
|朱广生|副总裁|男|53|离任|82.73|否|
|柏树兴|董事|男|60|离任|0|是|
|合计|--|--|--|--|1,448.96|--|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|6,225|

|||
|-|-|
|主要子公司在职员工的数量（人）|7,066|
|在职员工的数量合计（人）|13,291|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|13,291|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|5,897|
|销售人员|4,088|
|技术人员|1,753|
|财务人员|154|
|行政人员|1,399|
|合计|13,291|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|博士|1|
|硕士|167|
|本科|2,906|
|专科|3,774|
|高中及以下|6,443|
|合计|13,291|

2、薪酬政策
公司员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，薪酬稳步提升，薪酬水平具有竞争优势，充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。
3、培训计划
公司以洋河大学为平台，围绕各级员工开展全面培训，培训形式上注重多样性，开展包括课堂授课、外出培训、拓展训练、师带徒等多形式的培训活动；培训内容上注重实用性，根据员工培训需求开展针对性培训。通过培训，进一步提升了员工的专业技能和水平，为公司发展提供了强力的人才保障。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水平。
公司整体运作规范，法人治理制度健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会：
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了2次股东大会，审议通过了10项议案，董事会认真执行了股东大会的各项决议。
2、关于控股股东与上市公司关系：
公司控股股东严格按《公司法》要求，依法行使出资人的权利并承担义务。报告期内，控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在控股股东损害上市公司其他股东合法权益的情形。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东之间未发生重大关联交易，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，上市公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。
3、关于董事与董事会：
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定规范董事会的议事运作，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。
4、关于监事和监事会：
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，监事会成员的构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定规范监事会的议事运作，公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求出席监事会，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和总裁的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制：
公司不断完善工作绩效评价体系与奖励机制。公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定，并已建立了公正、透明的管理层绩效评价标准和激励约束机制。
报告期内，对总裁按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核，经理人员均认真履行了工作职
责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。
6、关于利益相关者：
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，按照社会责任要求履行社会责任义务，强化社会责任意识，实现社会、政府、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司和谐稳健发展。
7、关于信息披露与透明度：
公司信息披露工作严格按照监管部门的要求，认真执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度，加强信息披露事务管理，强化公司治理的信息披露，依法认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司公开披露信息的媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
8、关于投资者关系管理：
公司非常重视投资者关系管理工作，维护公司股东的合法权益。除勤勉、诚信履行信息披露义务外，董事长、总裁、董事会秘书通过接待投资者调研、参加网上业绩说明会和券商策略会等方式，与投资者进行良好互动和交流；证券部作为专门的投资者关系管理机构，通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权，维护其合法权益。
9、改进和完善内部控制制度建设及实施的措施：
公司继续加强公司治理水平，不断完善健全企业内部控制制度，使公司的管理水平更上一个台阶。公司审计委员会对公司财务报告、内部控制的有效性、公司治理合理性与有效性进行全面审查和监督。公司审计部门作为内部审计单位，为内部控制体系的完善及实施情况进行常规、持续的监督检查，及时发现内部控制的不足并加以改进，保证内部控制的有效性，使公司经营管理水平和风险防范能力得到提高。
虽然公司的企业治理制度在不断完善，治理水平在不断提升，但是我们依然行走在路上，还要不断进行创新和改进，进一步提升公司的治理水平，为公司和谐稳健发展建立制度保障。
(二)报告期内建立和完善的相关制度
||||
|-|-|-|
|时间|名称|审批|
|2015年8月28日|《风险投资管理制度》|第五届董事会第三次会议|

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司业务结构独立完整，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
2、人员方面：公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系，与员工签订了《劳动合同》。本公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人在本公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。
3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房屋产权，对公司资产独立登
记、建帐、核算、管理。控股股东未有占用、支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理。
4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司财务管理的情况。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||《2015年第一次临|
||||||时股东大会决议公|
||||||告》（公告编号：|
||||||2015-006）披露在公|
|2015年第一次临时|||||司指定信息披露媒|
||临时股东大会|0.02%|2015年02月10日|2015年02月11日||
|股东大会|||||体：《证券时报》、《上|
||||||海证券报》、《中国证|
||||||券报》、《证券日报》|
||||||以及巨潮资讯网|
||||||www.cnifno.com|
||||||《2014年度股东大|
||||||会决议公告》（公告|
||||||编号：2015-019）披|
||||||露在公司指定信息|
||||||披露媒体：《证券时|
|2014年度股东大会|年度股东大会|0.07%|2015年05月26日|2015年05月27日||
||||||报》、《上海证券报》、|
||||||《中国证券报》、《证|
||||||券日报》以及巨潮资|
||||||讯网|
||||||www.cnifno.com|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|王林|1|1|0|0|0|否|
|蒋伏心|1|1|0|0|0|否|
|刘建华|1|1|0|0|0|否|
|屠建华|1|1|0|0|0|否|
|徐志坚|4|4|0|0|0|否|
|蔡云清|4|4|0|0|0|否|
|季学庆|4|3|0|1|0|否|
|陈同广|4|4|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司采纳了独立董事对公司提出的合理化建议。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司2014年度董事会工作报告进行预审，结合白酒行业发展形势，对公司2015年度工作计划，提出了科学合理的建议，切实履行了战略委员会的职责。
2、报告期内，提名委员会共召开1次会议，就公司第五届董事会第一次会议拟聘任的高级管理人员进行审查并达成一致意见，切实履行了提名委员会的职责。
3、报告期内，审计委员会共召开4次会议，积极审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项，详细了解公司财
务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，发挥了有效的指导和监督作用。
4、报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2014年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，公司所披露的2014年度董事、高管薪酬真实、准确，与考核结果一致。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司成立伊始就建立了高级管理人员的考评及激励机制，在《总经理年薪制试行办法》中做了明确的规定。公司对管理层的考评及激励主要体现在年度薪酬上，董事会主要按照财务指标、安全、质量指标、客户满意度等来对公司高级管理人员进行考评与激励。管理层实行年薪制度，年薪中的基础部分按月平均发放，其余部分在年终时按照考核情况发放，如未达到考核指标则不予发放。2015年，公司薪酬与考核委员会按照上述制度，对公司管理层2014年履行职责情况进行了审查。薪酬与考核委员会认为：报告期内，公司管理层紧紧围绕“稳中求进，持续向好”的年度总目标，积极推进落实“三化制胜”的总体工作举措，认真履行了相应的职责，较好的完成了各自工作目标。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2016年04月26日||
|内部控制评价报告全文披露索引|《内部控制自我评价报告》全文于2016年4月26日披露在巨潮资讯网||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||90.32%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||98.96%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：i.公|出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其|
||司董事、监事或高管人员的舞弊行为；ii.|他情形按影响程度分别确定为重要缺|
||发现当期财务报表的重大错报，而管理层|陷或一般缺陷：（1）缺乏民主决策程序、|
||未能在内控运行过程中发现；iii.内部控制|决策程序不科学，出现重大失误，给公|
|定性标准|||
||评价的结果,重大缺陷未得到整改；iv.审计|司造成重大财产损失；（2）严重违反国|
||委员会和内部审计机构对内部控制的监督|家法律法规；（3）缺乏重要的业务管理|
||无效。（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：|制度或制度运行系统性失效；（4）公司|
||i.未依照公认会计准则选择和应用会计政|的重大或重要内控缺陷不能得到及时|

||||
|-|-|-|
||策；ii.未建立反舞弊程序和控制措施；iii.|整改；（5）公司持续或大量出现重要内|
||对于非常规或特殊交易的账务处理没有建|控缺陷。|
||立相应的控制机制或没有实施且没有相应||
||的补偿性控制；iv.对于期末财务报告过程||
||的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保||
||证编制的财务报表达到真实、准确的目标。||
||（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要||
||缺陷之外的其他控制缺陷。||
||重大缺陷：错报>营业收入总额的3%；错||
||报>利润总额的5%；错报>资产总额的2%。||
||重要缺陷：营业收入总额的1%<错报≤营||
|||重大缺陷：损失占总资产比例≥1%。重|
||业收入总额的3%；利润总额的3%<错报≤||
|定量标准||要缺陷：0.5%≤损失占总资产比例＜1%|
||利润总额的5%；资产总额的1%<错报≤资||
|||一般缺陷：损失占总资产比例＜0.5%|
||产总额的2%。一般缺陷：错报≤营业收入||
||总额的1%；错报≤净利润的3%；错报≤资||
||产总额的1%||
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|洋河股份于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控||
|制。||
|内控审计报告披露情况|披露|
|内部控制审计报告全文披露日期|2016年04月26日|
|内部控制审计报告全文披露索引|全文于2016年4月26日披露在巨潮资讯网|
|内控审计报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2016年04月26日|
|审计机构名称|江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|苏亚审[2016]676号|
|注册会计师姓名|李来民、许旭珍|

审计报告正文
江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河股份）财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2015年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是洋河股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为洋河股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洋河股份2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：李来民
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：许旭珍
中国 南京市 二○一六年四月二十五日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,707,796,539.41|4,346,951,651.21|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|83,290,215.75|76,860,829.99|
|应收账款|6,455,492.29|9,271,527.64|
|预付款项|80,040,974.60|98,049,468.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|117,025,613.50|117,909,604.42|
|买入返售金融资产|||
|存货|11,122,379,916.13|10,097,018,699.59|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|355,000,000.00||
|其他流动资产|4,983,900,000.00|1,445,250,000.00|
|流动资产合计|21,455,888,751.68|16,191,311,780.93|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,158,685,162.03|1,125,122,817.90|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|46,423,463.63|19,823,585.92|
|投资性房地产|||
|固定资产|6,968,913,193.01|6,362,235,974.30|
|在建工程|1,526,064,248.40|2,002,215,007.83|
|工程物资|788,063.58|1,042,805.67|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,671,597,817.48|1,692,864,234.91|
|开发支出|||
|商誉|276,001,989.95|276,001,989.95|
|长期待摊费用|5,156,212.57|5,923,670.98|
|递延所得税资产|592,195,239.79|567,574,520.22|
|其他非流动资产|158,606,824.94|513,606,824.94|
|非流动资产合计|12,404,432,215.38|12,566,411,432.62|
|资产总计|33,860,320,967.06|28,757,723,213.55|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,240,000,000.00|1,750,000,000.00|
|应付账款|798,707,353.93|826,693,128.71|
|预收款项|1,260,792,761.11|899,646,566.45|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|117,942,111.17|75,181,348.77|

||||
|-|-|-|
|应交税费|1,430,921,887.48|1,118,361,637.61|
|应付利息|||
|应付股利|4,696,611.20|4,696,611.20|
|其他应付款|4,724,585,228.44|4,046,780,196.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|10,577,645,953.33|8,721,359,488.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|218,180.00|254,544.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|200,663,349.67|201,176,421.73|
|预计负债|||
|递延收益|119,426,066.67|71,928,166.67|
|递延所得税负债|20,886,556.50|33,899,801.96|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|341,194,152.84|307,258,934.36|
|负债合计|10,918,840,106.17|9,028,618,423.30|
|所有者权益：|||
|股本|1,506,988,000.00|1,076,420,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|741,745,168.83|1,172,313,168.83|
|减：库存股|||
|其他综合收益|16,334.91|-437.51|

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|753,494,000.00|540,000,000.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|19,934,852,875.21|16,936,001,340.22|
|归属于母公司所有者权益合计|22,937,096,378.95|19,724,734,071.54|
|少数股东权益|4,384,481.94|4,370,718.71|
|所有者权益合计|22,941,480,860.89|19,729,104,790.25|
|负债和所有者权益总计|33,860,320,967.06|28,757,723,213.55|

法定代表人：王耀 主管会计工作负责人：丛学年 会计机构负责人：尹秋明2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|857,155,107.31|1,922,032,336.18|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|23,904,200.00|3,300,000.00|
|应收账款|839,009,774.87|375,429,813.73|
|预付款项|3,725,288.00|39,039,376.36|
|应收利息|||
|应收股利|4,442,764,345.37|3,145,550,403.58|
|其他应收款|6,208,114,772.98|2,853,109,101.84|
|存货|8,958,666,159.35|8,192,985,164.49|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,379,500,000.00|358,550,000.00|
|流动资产合计|23,712,839,647.88|16,889,996,196.18|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|878,880,128.92|1,020,122,817.90|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,445,955,221.86|2,417,284,386.54|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|5,424,923,024.54|5,089,222,263.83|
|在建工程|262,711,005.54|538,578,608.69|
|工程物资|788,063.58|826,220.20|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,304,926,268.31|1,280,868,738.09|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,099,594.70|9,495,929.49|
|其他非流动资产|158,606,824.94|158,606,824.94|
|非流动资产合计|10,482,890,132.39|10,515,005,789.68|
|资产总计|34,195,729,780.27|27,405,001,985.86|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,387,044,406.34|686,844,891.37|
|预收款项|14,836,791,366.16|11,092,046,895.93|
|应付职工薪酬|4,288,922.68|4,290,782.68|
|应交税费|45,729,206.81|-3,713,445.12|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|194,630,327.71|183,634,044.25|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|16,468,484,229.70|11,963,103,169.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|218,180.00|254,544.00|

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|146,392,736.65|146,750,381.71|
|预计负债|||
|递延收益|269,166.67|364,166.67|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|146,880,083.32|147,369,092.38|
|负债合计|16,615,364,313.02|12,110,472,261.49|
|所有者权益：|||
|股本|1,506,988,000.00|1,076,420,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,341,628,480.93|1,772,196,480.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|753,494,000.00|540,000,000.00|
|未分配利润|13,978,254,986.32|11,905,913,243.44|
|所有者权益合计|17,580,365,467.25|15,294,529,724.37|
|负债和所有者权益总计|34,195,729,780.27|27,405,001,985.86|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|16,052,444,099.28|14,672,214,730.18|
|其中：营业收入|16,052,444,099.28|14,672,214,730.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|二、营业总成本|9,490,295,982.52|8,715,727,654.27|
|其中：营业成本|6,115,069,097.67|5,777,412,894.21|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|229,394,196.11|190,351,431.49|
|销售费用|1,882,406,796.81|1,679,836,848.12|
|管理费用|1,447,878,278.72|1,267,056,865.29|
|财务费用|-196,359,141.05|-236,686,300.28|
|资产减值损失|11,906,754.26|37,755,915.44|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||577,938,625.00|53,024,440.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-242,574.86|-176,414.08|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,140,086,741.76|6,009,511,515.91|
|加：营业外收入|36,262,587.96|45,335,683.99|
|其中：非流动资产处置利得|1,749,371.15|548,863.64|
|减：营业外支出|11,030,365.76|24,137,916.85|
|其中：非流动资产处置损失|764,862.54|4,357,554.34|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,165,318,963.96|6,030,709,283.05|
|减：所得税费用|1,800,119,665.74|1,522,665,050.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,365,199,298.22|4,508,044,232.13|
|归属于母公司所有者的净利润|5,365,185,534.99|4,507,497,244.21|
|少数股东损益|13,763.23|546,987.92|
|六、其他综合收益的税后净额|16,772.42|-314.82|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||16,772.42|-314.82|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||16,772.42|-314.82|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|16,772.42|-314.82|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|5,365,216,070.64|4,508,043,917.31|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||5,365,202,307.41|4,507,496,929.39|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|13,763.23|546,987.92|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|3.56|2.99|
|（二）稀释每股收益|3.56|2.99|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王耀 主管会计工作负责人：丛学年 会计机构负责人：尹秋明4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|6,449,659,049.78|5,689,268,060.57|
|减：营业成本|5,762,090,537.49|5,125,393,507.30|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|31,332,053.93|17,397,351.94|
|销售费用|||
|管理费用|821,741,873.07|656,605,071.90|
|财务费用|-40,073,398.26|-91,649,211.56|
|资产减值损失|10,847,911.66|4,365,629.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,654,589,126.86|5,090,223,910.88|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-288,570.68|-176,414.08|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|4,518,309,198.75|5,067,379,622.46|
|加：营业外收入|10,305,079.49|30,626,722.93|
|其中：非流动资产处置利得|182,879.51|169,919.70|
|减：营业外支出|3,915,325.37|9,963,094.18|
|其中：非流动资产处置损失|140,020.98|1,756,145.65|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,524,698,952.87|5,088,043,251.21|
|列）|||
|减：所得税费用|86,023,209.99|1,048,427.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,438,675,742.88|5,086,994,823.59|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,438,675,742.88|5,086,994,823.59|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|19,491,655,594.60|16,639,756,678.49|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|413,172,934.43|449,368,169.88|
|经营活动现金流入小计|19,904,828,529.03|17,089,124,848.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,758,979,854.69|6,363,901,212.89|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||1,240,547,563.42|1,093,763,085.26|
|金|||
|支付的各项税费|5,298,812,457.41|5,108,219,214.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,770,133,324.84|1,811,437,203.52|
|经营活动现金流出小计|14,068,473,200.36|14,377,320,716.21|
|经营活动产生的现金流量净额|5,836,355,328.67|2,711,804,132.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,110,449,431.24|5,575,192,426.49|
|取得投资收益收到的现金|129,803,811.26|26,249,070.22|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,429,600.90|2,719,195.49|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||4,586,709.10||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|52,092,900.00|57,060,000.00|
|投资活动现金流入小计|3,301,362,452.50|5,661,220,692.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||719,529,163.85|1,786,518,032.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|6,258,135,020.78|7,317,632,197.02|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||4,129,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,977,664,184.63|9,108,279,229.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,676,301,732.13|-3,447,058,537.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,600,000,000.00|2,200,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,600,000,000.00|2,200,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|36,364.00|951,072,728.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|2,152,849,600.00|2,243,411,083.39|

||||
|-|-|-|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,245,031,205.57|1,776,662,481.63|
|筹资活动现金流出小计|3,397,917,169.57|4,971,146,293.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,797,917,169.57|-2,771,146,293.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,291,538.77|-1,493,412.51|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|360,844,888.20|-3,507,894,110.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,346,951,651.21|7,854,845,762.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,707,796,539.41|4,346,951,651.21|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,768,933,235.02|8,436,878,249.31|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|86,954,730.29|387,790,187.96|
|经营活动现金流入小计|10,855,887,965.31|8,824,668,437.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,133,807,367.28|5,962,374,769.89|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||482,565,517.28|580,519,789.19|
|金|||
|支付的各项税费|1,532,140,829.50|1,331,255,469.59|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,549,473,293.84|2,659,004,407.10|
|经营活动现金流出小计|10,697,987,007.90|10,533,154,435.77|
|经营活动产生的现金流量净额|157,900,957.41|-1,708,485,998.50|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,160,449,431.24|774,049,988.46|
|取得投资收益收到的现金|2,909,277,595.16|3,756,778,387.74|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,276,525.54|58,440,470.75|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|4,071,003,551.94|4,589,268,846.95|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||520,165,786.55|1,118,012,168.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,620,729,987.67|1,415,355,554.39|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,140,895,774.22|2,533,367,723.05|
|投资活动产生的现金流量净额|930,107,777.72|2,055,901,123.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|36,364.00|951,072,728.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,152,849,600.00|2,164,404,347.24|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||76,662,481.63|
|筹资活动现金流出小计|2,152,885,964.00|3,192,139,556.87|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,152,885,964.00|-3,192,139,556.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,064,877,228.87|-2,844,724,431.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,922,032,336.18|4,766,756,767.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|857,155,107.31|1,922,032,336.18|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1,076,|1,172,3|||16,936,||19,729,|
|||||540,000||4,370,7||
|一、上年期末余额|420,00|13,168.|-437.51||001,340||104,790|
|||||,000.00||18.71||
||0.00|83|||.22||.25|
|加：会计政策||||||||
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||1,076,|1,172,3|||16,936,||19,729,|
|||||540,000||4,370,7||
|二、本年期初余额|420,00|13,168.|-437.51||001,340||104,790|
|||||,000.00||18.71||
||0.00|83|||.22||.25|
|三、本期增减变动|430,56|-430,56|||2,998,8||3,212,3|
||||16,772.|213,494||13,763.||
|金额（减少以“－”|8,000.|8,000.0|||51,534.||76,070.|
||||42|,000.00||23||
|号填列）|00|0|||99||64|
||||||5,365,1||5,365,2|
|（一）综合收益总|||16,772.|||13,763.||
||||||85,534.||16,070.|
|额|||42|||23||
||||||99||64|
|（二）所有者投入||||||||
|和减少资本||||||||
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
||||||-2,366,3||-2,152,8|
|||||213,494||||
|（三）利润分配|||||34,000.||40,000.|
|||||,000.00||||
||||||00||00|
||||||-213,49|||
|||||213,494||||
|1．提取盈余公积|||||4,000.0|||
|||||,000.00||||
||||||0|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-2,152,8||-2,152,8|
|股东）的分配|||||40,000.||40,000.|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||00||00|
|4．其他||||||||
||430,56|-430,56||||||
|（四）所有者权益||||||||
||8,000.|8,000.0||||||
|内部结转||||||||
||00|0||||||
||430,56|-430,56||||||
|1．资本公积转增||||||||
||8,000.|8,000.0||||||
|资本（或股本）||||||||
||00|0||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||1,506,||||19,934,||22,941,480,860.89|
|||741,745|16,334.|753,494||4,384,4||
|四、本期期末余额|988,00||||852,875|||
|||,168.83|91|,000.00||81.94||
||0.00||||.21|||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,080,||||1,326,5||||||14,588,||17,396,|
|||||||146,450|||540,000|||7,673,3||
|一、上年期末余额|000,00||||26,387.||-122.69||||990,145||739,080|
|||||||,630.64|||,000.00|||01.04||
||0.00||||41||||||.22||.34|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|1,080,||||1,326,5|146,450|-122.69||540,000||14,588,|7,673,3|17,396,|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||000,00|26,387.|,630.64||,000.00|990,145|01.04|739,080|
||0.00|41||||.22||.34|
|三、本期增减变动|-3,580|-154,21|-146,45|||2,347,0||2,332,3|
||||||||-3,302,||
|金额（减少以“－”|,000.0|3,218.5|0,630.6|-314.82||11,195.||65,709.|
||||||||582.33||
|号填列）|0|8|4|||00||91|
|||||||4,507,4||4,508,0|
|（一）综合收益总|||||||546,987||
|||||-314.82||97,244.||43,917.|
|额|||||||.92||
|||||||21||31|
|（二）所有者投入|||11,342,|||-486,77|-3,849,|-15,678,|
|和减少资本|||587.94|||9.75|570.25|937.94|
|1．股东投入的普|||||||||
|通股|||||||||
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
||||11,342,|||-486,77|-3,849,|-15,678,|
|4．其他|||||||||
||||587.94|||9.75|570.25|937.94|
|||||||-2,159,9||-2,159,9|
|（三）利润分配||||||99,269.||99,269.|
|||||||46||46|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|||||||-2,159,9||-2,159,9|
|3．对所有者（或|||||||||
|||||||99,269.||99,269.|
|股东）的分配|||||||||
|||||||46||46|
|4．其他|||||||||
||-3,580|-154,21|-157,79||||||
|（四）所有者权益|||||||||
||,000.0|3,218.5|3,218.5||||||
|内部结转|||||||||
||0|8|8||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|-3,580|-154,21|-157,79||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||,000.0|3,218.5|3,218.5||||||
||0|8|8||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||1,076,|1,172,3||||16,936,||19,729,|
||||||540,000||4,370,7||
|四、本期期末余额|420,00|13,168.||-437.51||001,340||104,790|
||||||,000.00||18.71||
||0.00|83||||.22||.25|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||11,905,||
||1,076,42||||1,772,196||||540,000,0||15,294,52|
|一、上年期末余额||||||||||913,243||
||0,000.00||||,480.93||||00.00||9,724.37|
|||||||||||.44||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||11,905,||
||1,076,42||||1,772,196||||540,000,0||15,294,52|
|二、本年期初余额||||||||||913,243||
||0,000.00||||,480.93||||00.00||9,724.37|
|||||||||||.44||
|三、本期增减变动||||||||||2,072,3||
||430,568,||||-430,568,||||213,494,0||2,285,835|
|金额（减少以“－”||||||||||41,742.||
||000.00||||000.00||||00.00||,742.88|
|号填列）||||||||||88||
|||||||||||4,438,6||
|（一）综合收益总|||||||||||4,438,675|
|||||||||||75,742.||
|额|||||||||||,742.88|
|||||||||||88||
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|||||-2,366,3||
||||213,494,0||-2,152,84|
|（三）利润分配||||34,000.||
||||00.00||0,000.00|
|||||00||
|||||-213,49||
||||213,494,0|||
|1．提取盈余公积||||4,000.0||
||||00.00|||
|||||0||
|||||-2,152,8||
|2．对所有者（或|||||-2,152,84|
|||||40,000.||
|股东）的分配|||||0,000.00|
|||||00||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益|430,568,|-430,568,||||
|内部结转|000.00|000.00||||
|1．资本公积转增|430,568,|-430,568,||||
|资本（或股本）|000.00|000.00||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||13,978,|17,580,365,467.25|
||1,506,98|1,341,628|753,494,0|||
|四、本期期末余额||||254,986||
||8,000.00|,480.93|00.00|||
|||||.32||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||1,080,00||||1,926,409|146,450,6|||540,000,0|8,978,9|12,378,87|
|一、上年期末余额||||||||||||
||0,000.00||||,699.51|30.64|||00.00|17,689.|6,758.18|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||31||
|加：会计政策|||||||
|变更|||||||
|前期差|||||||
|错更正|||||||
|其他|||||||
||||||8,978,9||
||1,080,00|1,926,409|146,450,6|540,000,0||12,378,87|
|二、本年期初余额|||||17,689.||
||0,000.00|,699.51|30.64|00.00||6,758.18|
||||||31||
|三、本期增减变动|||||2,926,9||
||-3,580,0|-154,213,|-146,450,|||2,915,652|
|金额（减少以“－”|||||95,554.||
||00.00|218.58|630.64|||,966.19|
|号填列）|||||13||
||||||5,086,9||
|（一）综合收益总||||||5,086,994|
||||||94,823.||
|额||||||,823.59|
||||||59||
|（二）所有者投入|||11,342,58|||-11,342,5|
|和减少资本|||7.94|||87.94|
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
||||11,342,58|||-11,342,5|
|4．其他|||||||
||||7.94|||87.94|
||||||-2,159,9||
|||||||-2,159,99|
|（三）利润分配|||||99,269.||
|||||||9,269.46|
||||||46||
|1．提取盈余公积|||||||
||||||-2,159,9||
|2．对所有者（或||||||-2,159,99|
||||||99,269.||
|股东）的分配||||||9,269.46|
||||||46||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|-3,580,0|-154,213,|-157,793,||||
|内部结转|00.00|218.58|218.58||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
||-3,580,0|-154,213,|-157,793,||||
|4．其他|||||||
||00.00|218.58|218.58||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||||||11,905,||
||1,076,42|1,772,196||540,000,0||15,294,52|
|四、本期期末余额|||||913,243||
||0,000.00|,480.93||00.00||9,724.37|
||||||.44||

三、公司基本情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2002年12月26日经江苏省人民政府《省政府关于同意设立江苏洋河酒厂股份有限公司的批复》（苏政复[2002]155号）批准，由江苏洋河集团有限公司、上海海烟物流发展有限公司、南通综艺投资有限公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、中国食品发酵工业研究院、南通盛福工贸有限公司和杨廷栋等14位自然人共同发起设立的股份有限公司，同年12月27日取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001105705的企业法人营业执照。公司设立时的注册资本为6,800.00万元，股份总数6,800.00万股（每股面值1元），根据江苏省财政厅苏财国资[2002]178号文的批示，各股东出资均按1:0.65561的比例折股，其中江苏洋河集团有限公司以经评估的实物资产出资5,226.41万元，货币资金出资73.59万元，折3,474.733万股，占股本总额的51.099%；上海海烟物流发展有限公司以货币资金出资1,500.00万元，折983.415万股，占股本总额的14.462%；南通综艺投资有限公司以货币资金出资1,500.00万元，折983.415万股，占股本总额的14.462%；上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司以货币资金出资700.00万元，折458.927万股，占股本总额的6.749%；江苏省高科技产业投资有限公司以货币资金出资300.00万元，折196.683万股，占股本总额的2.892%；中国食品发酵工业研究院以货币资金出资100.00万元，折65.561万股，占股本总额的0.964%；南通盛福工贸有限公司以货币资金出资100.00万元，折65.561万股，占股本总额的0.964%；杨廷栋等14位自然人以货币资金出资872.02万元，折571.705万股，占股本总额的8.408%。
2009年10月13日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洋河酒厂股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1077号）核准，公司于2009年10月27日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，2009年11月6日起在深圳证券交易所上市交易。
根据2011年4月23日公司2010年度股东大会决议，公司以截止2010年12月31日总股本45,000.00万股为基数，以资本公积每10股转增10股。本次转增后公司注册资本变更为90,000.00万元，股份总数为90,000.00万股。
根据2012年5月17日公司2011年度股东大会决议，公司以截止2011年12月31日总股本90,000.00万股为基数，以资本公积每10股转增2股。本次转增后公司注册资本变更为108,000.00万元，股份总数为108,000.00万股。
根据2013年5月17日公司2012年度股东大会审议通过的《关于公司首期回购社会公众股份的议案》，公司以自有资金回购本公司社会公众股，股份回购的价格不超过每股70.00元，回购股份的资金总额不超过10亿元，回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易方式。截止2014年5月，公司回购股份数量358万股，支付资金总额157,793,218.58元，回购的股份已依法予以注销，并办理完成减资手续。本次回购完成后，公司注册资本变更为107,642.00万元，股份总数为107,642.00
万股。
根据2015年5月26日公司2014年度股东大会决议，公司以截止2014年12月31日总股本107,642.00万股为基数，以资本公积
每10股转增4股。本次转增后公司注册资本变更为150,698.80万元，股份总数为150,698.80万股。
公司住所：江苏省宿迁市洋河中大街118号。
公司类型：股份有限公司（上市）
公司所属行业：酿酒食品行业。
公司经营范围：白酒的生产、销售，预包装食品的批发与零售，粮食收购。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司的母公司：江苏洋河集团有限公司。
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表范围变化情况列示如下：
（一）本期新纳入合并范围的子公司
|||
|-|-|
|名称|取得方式|
|宿迁市天之蓝商贸有限公司|新设|
|江苏狮羊网络科技有限公司|新设|
|郧县梨花村包装服务有限公司|新设|

（二）本期不再纳入合并范围的子公司
|||
|-|-|
|名称|不纳入合并范围原因|
|江苏苏酒文化传播有限公司|股权转让|

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九、在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者权益
变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。
在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
合并成本分别以下情况确定：
一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，一揽子交易除外。
公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。
公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
（3）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。
债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。
在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）统一会计政策和会计期间
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。
（3）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。
（4）报告期内增减子公司的处理
报告期内增加子公司的处理
报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
报告期内处置子公司的处理
公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：
合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（2）共同经营的会计处理
合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。
公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务的核算方法
外币交易的初始确认
对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。
资产负债表日或结算日的调整或结算
资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：
外币货币性项目的会计处理原则
对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
外币非货币性项目的会计处理原则
①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。
②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
（2）外币报表折算的会计处理方法
公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。
公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：
公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
金融工具的分类
金融资产的分类
公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：交易性金融资产；指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。
金融负债的分类
公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
金融工具的确认依据
公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融工具的计量方法
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。
持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但
尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。
贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产终止确认条件
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。
金融资产转移满足终止确认条件的处理
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。
金融资产转移不满足终止确认条件的处理
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融工具公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。
不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。
（6）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法
公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。
持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法
资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。
可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法
资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%，“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法
因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额重大的应收款项，是指期末余额在500.00万元以上|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||的应收款项。|
||资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未|

||
|-|
|来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计|
|提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的|
|并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按|
|照账龄分析法计提坏账准备。应收款项发生减值的客观证据，|
|包括下列各项：债务人发生严重财务困难；债务人违反了合|
|同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；出于经济或|
|法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；|
|债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|其他组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与|
||对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象|
|单项计提坏账准备的理由||
||表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单|
||独进行减值测试。|
||有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值|
||低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同|
|坏账准备的计提方法|时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应|
||收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账|
||准备。|

12、存货
（1）存货的分类
公司存货分为原材料、半成品、库存商品、委托加工物资、在产品、周转材料（如低值易耗品）等。
发出存货的计价方法
发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。
（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值的确定依据
库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
存货跌价准备的计提方法
公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
（3）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
（4）周转材料的摊销方法
低值易耗品的摊销方法
公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
包装物的摊销方法
公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
（1）持有待售的非流动资产的范围
持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。
单项资产包括持有待售的固定资产、无形资产、长期股权投资等。
处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
（2）持有待售的非流动资产的确认条件
公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售的非流动资产：
该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权利机构的批准；
公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
该项转让将在一年内完成。
（3）持有待售的非流动资产的会计处理方法和列报
对于持有待售的非流动资产，公司将调整该项非流动资产的预计净残值，使该项非流动资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项非流动资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
无论是被划分为持有待售的单项非流动资产还是处置组中的资产，均作为流动资产在资产负债表的“划分为持有待售的资产”项目列报；被划分为持有待售的处置组中与转让资产相关的负债作为流动负债在资产负债表的“划分为持有待售的负债”项目列报。
14、长期股权投资
（1）长期股权投资初始投资成本的确定
企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
通过发行权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。
通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。
通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。
公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。
（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资
公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
采用权益法核算的长期股权投资
公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。
采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。
取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资
单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
确定对被投资单位具有共同控制的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。
确定对被投资单位具有重大影响的依据
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20～25|5%|3.80%～4.75%|
|机器设备|年限平均法|10|5%|9.50%|
|运输设备|年限平均法|10|5%|9.50%|
|其他设备|年限平均法|8|5%|11.88%|

除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。
公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计
净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。融资租入固定资产的计价方法在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。融资租入固定资产的折旧方法采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
16、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。
公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
17、借款费用
（1）借款费用的范围
公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（2）借款费用的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（3）借款费用资本化期间的确定
借款费用开始资本化时点的确定
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。
购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
（4）借款费用资本化金额的确定
借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
借款辅助费用资本化金额的确定
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的初始计量
外购无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
自行研究开发无形资产的初始计量
自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
（2）无形资产的后续计量
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的
无形资产。
使用寿命有限的无形资产的后续计量
公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。
无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|无形资产类别|预计使用寿命(年)|预计净残值率(%)|年摊销率(%)|
|土地使用权|50|0|2.00|
|商标权|7-10|0|14.29-10.00|
|计算机软件|10|0|10.00|

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
使用寿命不确定的无形资产的后续计量
公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。
（3）无形资产使用寿命的估计
来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资
产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准
备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20、长期待摊费用
（1）长期待摊费用的范围
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
（2）长期待摊费用的初始计量
长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
（3）长期待摊费用的摊销
长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
服务成本；
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动；
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
22、预计负债
（1）预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：
该义务是公司承担的现时义务；
该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
23、收入
公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：
（1）销售商品收入的确认原则
公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
公司确认销售商品收入的具体条件为根据签订的销售合同或协议，以收到货款或取得索取货款的权利为依据，并且在客户验收商品后确认收入。
公司根据营销政策，以及经销商成品酒的销售情况，给予经销商一定比例的折扣，定期或不定期与经销商进行结算，在结算时作为折扣计入已开具的销售发票中，以扣除折扣后的发票金额（净额）确认销售收入，根据权责发生制原则，对当期已经发生期末尚未结算的折扣从销售收入中计提，计入其他应付款核算。
（2）提供劳务收入的确认原则
提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。
提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则
公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：
如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；
如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入的确认原则
公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
公司采用资产负债表债务法核算所得税。
（1）递延所得税资产或递延所得税负债的确认
公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
递延所得税资产的确认依据
公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得
额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
递延所得税负债的确认依据
公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
（2）递延所得税资产或递延所得税负债的计量
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销项税额－可抵扣进项税额|[注1]17%、13%、6%（销项税额）|
|消费税|销售额或组成计税价格|[注2]|
|营业税|营业额|5%|
|城市维护建设税|缴纳的流转税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、16.5%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|江苏苏酒实业（香港）股份有限公司|16.50%|

2、其他
[注1]增值税按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计算缴纳，适用的销项税率为17%、13%、6%。根据2012年4月6日财政部、国家税务总局财税[2012]38号《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》文件，自2012年7月1日起，以购进农产品为原料生产销售液体乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值税一般纳税人，纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围，其购进农产品无论是否用于生产上述产品，增值税进项税额均按照《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》的规定抵扣，不再凭增值税扣税凭证抵扣增值税进项税额，购进除农产品以外的货物、应税劳务和应税服务，增值税进项税额仍按现行有关规定抵扣。公司采用投入产出法参照国家标准、行业标准确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量计算当期允许抵扣农产品增值税进项税额。间接控股子公司江苏苏酒实业（香港）股份有限公司不缴纳增值税。
[注2]从价计征：白酒消费税按照销售额的20%计算缴纳。委托加工的应税白酒，按照受托方的同类白酒的销售价格计算纳税，没有同类白酒销售价格的，按照组成计税价格计算纳税。红酒（葡萄酒）消费税按照销售额的10%计算缴纳。
从量计征：白酒消费税按照0.50元/斤计算缴纳。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|43,460.62|42,265.37|
|银行存款|4,706,842,491.01|4,343,351,938.95|
|其他货币资金|910,587.78|3,557,446.89|
|合计|4,707,796,539.41|4,346,951,651.21|

其他说明
银行存款期末余额中定期存单质押60,000,000.00元，冻结资金6,727,951.07元。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|83,290,215.75|76,860,829.99|
|合计|83,290,215.75|76,860,829.99|

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|2,262,521,889.74||
|合计|2,262,521,889.74||

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||8,555,17||2,099,67||6,455,492|11,394,||2,122,934||9,271,527.6|
|合计提坏账准备的||100.00%||24.54%|||100.00%||18.63%||
||0.54||8.25||.29|462.60||.96||4|
|应收账款|||||||||||
||8,555,17||2,099,67||6,455,492.29|11,394,||2,122,934||9,271,527.64|
|合计||100.00%||24.54%|||100.00%||18.63%||
||0.54||8.25|||462.60||.96|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1年以内分项||||
|1年以内|4,646,588.28|232,329.41|5.00%|
|1年以内小计|4,646,588.28|232,329.41|5.00%|
|1至2年|1,807,585.93|180,758.59|10.00%|
|2至3年|49,899.00|14,969.70|30.00%|
|3年以上|2,051,097.33|1,671,620.55|81.50%|
|3至4年|472,379.60|236,189.80|50.00%|
|4至5年|716,434.90|573,147.92|80.00%|
|5年以上|862,282.83|862,282.83|100.00%|
|合计|8,555,170.54|2,099,678.25|24.54%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额23,256.71元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|债务人名称|期末余额|占应收账款期末余额合|坏账准备金额|
|||计数的比例(%)||
|第一名|1,362,039.31|15.92|68,101.97|
|第二名|1,171,187.00|13.69|117,118.70|
|第三名|1,079,424.79|12.62|53,971.24|
|第四名|600,000.00|7.01|60,000.00|
|第五名|454,356.93|5.31|454,356.93|
|合计|4,667,008.03|54.55|753,548.84|

4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|54,040,290.60|67.52%|40,683,660.25|41.49%|
|1至2年|||55,908,308.94|57.02%|
|2至3年|25,935,684.00|32.40%|1,070,000.00|1.09%|
|3年以上|65,000.00|0.08%|387,498.89|0.40%|
|合计|80,040,974.60|--|98,049,468.08|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|未及时结算原因|
|泗洪县双沟镇财政所|14,229,060.00|预付土地款尚未结算|
|泗洪县土地收购储备交易中心|10,674,400.00|预付土地款尚未结算|
|合计|24,903,460.00|/|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占预付款项期末余额合计数的比例(%)|
|江苏英迈文化传媒有限公司|34,795,500.00|43.47|
|泗洪县双沟镇财政所|14,281,284.00|17.84|
|泗洪县土地收购储备交易中心|10,674,400.00|13.34|
|江苏华夏春秋文化传媒有限公司|10,500,000.00|13.12|
|泗阳县土地收购储备中心|2,304,288.00|2.88|
|合计|72,555,472.00|90.65|

其他说明：
无
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单||||34.94%|||||||
||138,272,||48,305,7||89,966,26|123,272||33,305,78||89,966,264.|
|独计提坏账准备的||78.55%|||||74.63%||27.02%||
||048.93||84.00||4.93|,048.93||4.00||93|
|其他应收款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组||||28.34%|||||||
||37,761,0||10,701,7||27,059,34|41,901,||13,958,59||27,943,339.|
|合计提坏账准备的||21.45%|||||25.37%||33.31%||
||63.99||15.42||8.57|931.18||1.69||49|
|其他应收款|||||||||||
||176,033,||59,007,4|33.52%|117,025,613.50|165,173||47,264,37||117,909,604.42|
|合计||100.00%|||||100.00%||28.61%||
||112.92||99.42|||,980.11||5.69|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|中国工商银行股份有限|||||
||99,966,264.93|10,000,000.00|10.00%|侵权责任纠纷事项|
|公司郑州解放路支行|||||
|中国工商银行股份有限|||||
||23,305,784.00|23,305,784.00|100.00%|侵权责任纠纷事项|
|公司开封豪德支行|||||
|江苏骏泰置业有限公司|||||
|宿迁国泰百货大楼股份|15,000,000.00|15,000,000.00|100.00%|预计无法收回|
|有限公司破产管理人|||||
|合计|138,272,048.93|48,305,784.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|24,854,114.20|1,242,705.71|5.00%|
|1年以内小计|24,854,114.20|1,242,705.71|5.00%|
|1至2年|1,835,908.05|183,590.80|10.00%|
|2至3年|2,233,885.09|670,165.53|30.00%|
|3年以上|8,837,156.65|8,605,253.38|97.38%|
|3至4年|287,749.77|143,874.90|50.00%|
|4至5年|440,141.96|352,113.56|80.00%|
|5年以上|8,109,264.92|8,109,264.92|100.00%|
|合计|37,761,063.99|10,701,715.42|28.34%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额11,761,556.67元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的其他应收款|18,432.94|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|储蓄存款|123,272,048.93|123,272,048.93|
|保证金|21,339,106.53|19,909,398.20|
|合作款|3,910,000.00|3,910,000.00|
|业务借款、备用金及其他|27,511,957.46|18,082,532.98|
|合计|176,033,112.92|165,173,980.11|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|中国工商银行股份||||||
|有限公司郑州解放|储蓄存款|99,966,264.93|1-2年|56.79%|10,000,000.00|
|路支行||||||
|中国工商银行股份|储蓄存款|23,305,784.00|1-2年|13.24%|23,305,784.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司开封豪德||||||
|支行||||||
|江苏骏泰置业有限||||||
|公司宿迁国泰百货||||||
||保证金|15,000,000.00|3-4年|8.52%|15,000,000.00|
|大楼股份有限公司||||||
|破产管理人||||||
|宁乡县乡镇财政管||||||
||保证金|4,487,500.00|1年以内|2.55%|224,375.00|
|理局||||||
|南京培龙体育文化||||||
||合作款|3,910,000.00|5年以上|2.22%|3,910,000.00|
|有限公司||||||
|合计|--|146,669,548.93|--|83.32%|52,440,159.00|

（6）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|299,393,954.73|10,499,692.67|288,894,262.06|263,852,199.13|11,363,297.22|252,488,901.91|
|在产品|529,317,266.90||529,317,266.90|452,098,659.08||452,098,659.08|
|库存商品|1,301,930,832.47||1,301,930,832.47|1,028,507,493.05||1,028,507,493.05|
|半成品|9,002,237,554.70||9,002,237,554.70|8,363,923,645.55||8,363,923,645.55|
||11,132,879,608.8||11,122,379,916.13|10,108,381,996.8||10,097,018,699.59|
|合计||10,499,692.67|||11,363,297.22||
||0|||1|||

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|11,363,297.22|168,454.30||1,032,058.85||10,499,692.67|
|合计|11,363,297.22|168,454.30||1,032,058.85||10,499,692.67|

（1）存货可变现净值的确定依据
库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
（2）本期转销存货跌价准备1,032,058.85元，为转销的已报废原材料计提的存货跌价准备。
7、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信托理财产品|355,000,000.00||
|合计|355,000,000.00||

其他说明：
8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行短期理财产品|3,838,900,000.00|451,950,000.00|
|短期信托理财产品|1,145,000,000.00|993,300,000.00|
|合计|4,983,900,000.00|1,445,250,000.00|

其他说明：
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||1,159,633,162.||1,158,685,162.|1,126,070,817.9|||
|可供出售权益工具：||948,000.00|||948,000.00|1,125,122,817.90|
||03||03|0|||
||1,159,633,162.||1,158,685,162.|1,126,070,817.9|||
|按成本计量的||948,000.00|||948,000.00|1,125,122,817.90|
||03||03|0|||
||1,159,633,162.||1,158,685,162.03|1,126,070,817.9||1,125,122,817.90|
|合计||948,000.00|||948,000.00||
||03|||0|||

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|江苏泗阳|||||||||||
|农村商业|7,987,200.|||7,987,200.|||||||
||||||||||7.02%|357,293.22|
|银行股份|00|||00|||||||
|有限公司|||||||||||
|宿迁市交|||||||||||
|通投资有|948,000.00|||948,000.00|948,000.00|||948,000.00|0.09%||
|限公司|||||||||||
|紫金财产|||||||||||
||52,500,000|||52,500,000|||||||
|保险股份|||||||||2.00%||
||.00|||.00|||||||
|有限公司|||||||||||
|上海金融|||||||||||
|发展投资|240,000,00|||240,000,00|||||||
||||||||||3.33%||
|基金（有|0.00|||0.00|||||||
|限合伙）|||||||||||
|中金佳泰|||||||||||
|（天津）|||||||||||
|股权投资|219,249,79|42,270,581|47,693,999|213,826,37||||||3,417,199.|
||||||||||6.25%||
|基金合伙|1.90|.67|.63|3.94||||||92|
|企业（有|||||||||||
|限合伙）|||||||||||
|中金佳天|||||||||||
|（天津）|||||||||||
|股权投资|200,385,82||165,819,27|34,566,554|||||||
||||||||||50.89%||
|合伙企业|6.00||1.02|.98|||||||
|（有限合|||||||||||
|伙）|||||||||||
|中银国际|||||||||||
||300,000,00|||300,000,00|||||||
|证券有限|||||||||3.16%||
||0.00|||0.00|||||||
|责任公司|||||||||||
|杭州太一|||||||||||
|天择投资|||||||||||
||105,000,00|||105,000,00|||||||
|管理合伙|||||||||62.50%||
||0.00|||0.00|||||||
|企业（有|||||||||||
|限合伙）|||||||||||
|苏宁消费||30,000,000||30,000,000|||||10.00%||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金融有限||.00||.00|||||
|公司|||||||||
|北京虎童|||||||||
|股权投资|||||||||
|||15,000,000||15,000,000|||||
|投资企业|||||||28.20%||
|||.00||.00|||||
|（有限合|||||||||
|伙）|||||||||
|上海金浦|||||||||
|信诚移动|||||||||
|互联股权|||||||||
|||100,000,00||100,000,00|||||
|投资基金|||||||10.00%||
|||0.00||0.00|||||
|合伙企业|||||||||
|（有限合|||||||||
|伙）|||||||||
|中国动力|||||||||
|||54,805,033||54,805,033|||||
|股权投资|||||||1.50%|292,564.92|
|||.11||.11|||||
|基金|||||||||
|北京微酒|||||||||
|世纪文化||5,000,000.||5,000,000.|||||
||||||||5.00%||
|传媒有限||00||00|||||
|公司|||||||||
||1,126,070,|247,075,61|213,513,27|1,159,633,||||4,067,058.|
|合计|||||948,000.00|948,000.00|--||
||817.90|4.78|0.65|162.03||||06|

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|948,000.00||948,000.00|
|期末已计提减值余额|948,000.00||948,000.00|

10、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动|||||||||减值准备期末余额|
|被投资单位||||权益法下|||宣告发放|||||
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他|||
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|梦之蓝海||||||
|川汇（十||||||
||19,823,58||-288,570.||19,535,01|
|堰）投资||||||
||5.92||68||5.24|
|管理股份||||||
|有限公司||||||
|江苏苏酒||||||
|||||2,983,046|3,029,042|
|文化传播|||45,995.82|||
|||||.57|.39|
|有限公司||||||
|江苏宅优||||||
|购电子商||23,859,40|||23,859,40|
|务有限公||6.00|||6.00|
|司||||||
||19,823,58|23,859,40|-242,574.|2,983,046|46,423,46|
|小计||||||
||5.92|6.00|86|.57|3.63|
||19,823,58|23,859,40|-242,574.|2,983,046|46,423,46|
|合计||||||
||5.92|6.00|86|.57|3.63|

其他说明
长期股权投资本期增减变动中江苏苏酒文化传播有限公司其他变动2,983,046.57元，其中控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司将其持有的该公司部分股权转让后，该公司由子公司变更为联营企业增加长期股权投资3,404,518.91元，顺流交易未实现销售利润调整减少长期股权投资421,472.34元。
11、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|5,218,473,789.70|1,969,011,887.83|60,428,993.82|226,959,451.95|7,474,874,123.30|
|2.本期增加金额|715,712,146.86|411,232,624.86|6,518,896.65|4,133,767.19|1,137,597,435.56|
|（1）购置|5,254,152.67|237,139,742.34|6,518,896.65|4,133,767.19|253,046,558.85|
|（2）在建工程||||||
||710,457,994.19|174,092,882.52|||884,550,876.71|
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额|47,472.39|1,192,285.56|9,212,785.90|1,071,388.21|11,523,932.06|
|（1）处置或报||||||
||47,472.39|1,192,285.56|9,212,785.90|1,071,388.21|11,523,932.06|
|废||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|5,934,138,464.17|2,379,052,227.13|57,735,104.57|230,021,830.93|8,600,947,626.80|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|567,196,165.72|394,079,959.46|35,496,525.16|115,865,498.66|1,112,638,149.00|
|2.本期增加金额|301,311,015.50|189,895,220.20|8,226,023.14|28,042,865.72|527,475,124.56|
|（1）计提|301,311,015.50|189,895,220.20|8,226,023.14|28,042,865.72|527,475,124.56|
|3.本期减少金额|23,459.44|686,639.29|6,398,067.59|970,673.45|8,078,839.77|
|（1）处置或报||||||
||23,459.44|686,639.29|6,398,067.59|970,673.45|8,078,839.77|
|废||||||
|4.期末余额|868,483,721.78|583,288,540.37|37,324,480.71|142,937,690.93|1,632,034,433.79|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|5,065,654,742.39|1,795,763,686.76|20,410,623.86|87,084,140.00|6,968,913,193.01|
|2.期初账面价值|4,651,277,623.98|1,574,931,928.37|24,932,468.66|111,093,953.29|6,362,235,974.30|

（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|||整体尚未完成验收，待整体验收完毕、|
|洋河酿酒和包装车间厂房等|1,092,007,946.03|图纸送档案馆备案后，方可办理产权证|
|||书|

其他说明
12、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|名优酒陈化老熟|||||||
||15,762,129.24||15,762,129.24|203,642,324.24||203,642,324.24|
|和包装技改项目|||||||
|3万吨名优酒酿|||||||
||50,973,091.96||50,973,091.96|52,962,073.44||52,962,073.44|
|造技改工程|||||||
|名优酒酿造技改|||||||
|||||30,000.00||30,000.00|
|二期工程|||||||
|研发中心大楼工|||||||
||178,753,307.22||178,753,307.22|60,797,642.54||60,797,642.54|
|程|||||||
|双沟新区瓶库及|||||||
||281,840,458.95||281,840,458.95|339,202,346.46||339,202,346.46|
|包装迁建工程|||||||
|双沟酒业园区包|||||||
||688,656,736.64||688,656,736.64|701,413,332.45||701,413,332.45|
|装物流项目|||||||
|双沟新区酿酒工|||||||
||157,920,954.13||157,920,954.13|247,200,894.14||247,200,894.14|
|程|||||||
|双沟新区配套工|||||||
||16,124,681.80||16,124,681.80|88,420,892.55||88,420,892.55|
|程|||||||
|双沟包装生产线|10,324,335.83||10,324,335.83|9,580,746.07||9,580,746.07|
|蓝领及大学生公|||||||
||3,422,699.87||3,422,699.87|200,239,900.00||200,239,900.00|
|寓|||||||
|湖北梨花村酒业|||||||
||71,079,851.09||71,079,851.09|45,919,086.27||45,919,086.27|
|灌装项目工程|||||||
|其他工程|51,206,001.67||51,206,001.67|52,805,769.67||52,805,769.67|
|合计|1,526,064,248.40||1,526,064,248.40|2,002,215,007.83||2,002,215,007.83|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|名优酒|385,399|, 203,642,|56,997,4|244,877,||15,762,1|111.28%|工程后||||募股资|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈化老|100.00|324.24|35.77|630.77|29.24||期|金|
|熟和包|||||||||
|装技改|||||||||
|项目|||||||||
|3万吨名|||||||||
|优酒酿|1,630,00|52,962,0|67,134,8|69,123,8|50,973,0||工程后||
|||||||119.31%||其他|
|造技改|0,000.00|73.44|61.59|43.07|91.96||期||
|工程|||||||||
|研发中|||||||||
||260,510,|60,797,6|117,955,||178,753,||工程中||
|心大楼||||||68.62%||其他|
||000.00|42.54|664.68||307.22||期||
|工程|||||||||
|双沟新|||||||||
|区瓶库|||||||||
||640,270,|339,202,|12,627,6|69,989,5|281,840,||工程后||
|及包装||||||120.15%||其他|
||000.00|346.46|23.11|10.62|458.95||期||
|迁建工|||||||||
|程|||||||||
|双沟酒|||||||||
|业园区|495,000,|701,413,|49,551,5|62,308,1|688,656,||工程后||
|||||||202.30%||其他|
|包装物|000.00|332.45|89.24|85.05|736.64||期||
|流项目|||||||||
|双沟新|||||||||
||528,180,|247,200,|27,951,8|117,231,|157,920,||工程后||
|区酿酒||||||161.83%||其他|
||000.00|894.14|93.84|833.85|954.13||期||
|工程|||||||||
|双沟新|||||||||
||70,000,0|88,420,8|24,420,1|96,716,3|16,124,6||工程后||
|区配套||||||162.77%||其他|
||00.00|92.55|73.15|83.90|81.80||期||
|工程|||||||||
|双沟包|||||||||
||120,000,|9,580,74|1,282,05|538,461.|10,324,3||工程中||
|装生产||||||35.69%||其他|
||000.00|6.07|1.30|54|35.83||期||
|线|||||||||
|蓝领及|||||||||
|||200,239,|3,422,69|200,239,|3,422,69||工程后||
|大学生||||||||其他|
|||900.00|9.87|900.00|9.87||期||
|公寓|||||||||
|湖北梨|||||||||
|花村酒|||||||||
||80,000,0|45,919,0|28,270,2|3,109,52|71,079,8||工程后||
|业灌装||||||92.74%||其他|
||00.00|86.27|87.67|2.85|51.09||期||
|项目工|||||||||
|程|||||||||
||4,209,35|1,949,37|389,614,|864,135,|1,474,85||||
|合计||||||--|--|--|
||9,100.00|9,238.16|280.22|271.65|8,246.73||||

13、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|电缆类|6,320.03|8,750.93|
|电器类|781,743.55|817,469.27|
|工具器具||216,585.47|
|合计|788,063.58|1,042,805.67|

其他说明：
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标|计算机软件|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|1,646,626,235.24|||387,420,065.85|45,488,755.08|2,079,535,056.17|
|2.本期增加|||||||
||46,667,900.16|||2,085,140.53|21,314,305.57|70,067,346.26|
|金额|||||||
|（1）购置|46,667,900.16|||2,085,140.53|21,314,305.57|70,067,346.26|
|（2）内部|||||||
|研发|||||||
|（3）企业|||||||
|合并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|1,693,294,135.40|||389,505,206.38|66,803,060.65|2,149,602,402.43|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|102,096,070.55|||273,420,071.69|11,154,679.02|386,670,821.26|
|2.本期增加|||||||
||33,118,458.72|||53,432,784.01|4,782,520.96|91,333,763.69|
|金额|||||||
|（1）计提|33,118,458.72|||53,432,784.01|4,782,520.96|91,333,763.69|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|135,214,529.27|326,852,855.70|15,937,199.98|478,004,584.95|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加|||||
|金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面|||||
||1,558,079,606.13|62,652,350.68|50,865,860.67|1,671,597,817.48|
|价值|||||
|2.期初账面|||||
||1,544,530,164.69|113,999,994.16|34,334,076.06|1,692,864,234.91|
|价值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|洋河厂区土地使用权|366,437,797.43|办理过程中|

其他说明：
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

||||
|-|-|-|
|江苏双沟酒业股|||
||276,001,989.95|276,001,989.95|
|份有限公司|||

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|无|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
为收购江苏双沟酒业股份有限公司股权形成的商誉，经测试，未发生减值。
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
其他说明
无
16、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|租赁房屋装修费|5,923,670.98|589,115.82|1,356,574.23||5,156,212.57|
|合计|5,923,670.98|589,115.82|1,356,574.23||5,156,212.57|

其他说明
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|72,554,870.34|18,137,325.97|61,698,607.86|15,423,172.68|
|内部交易未实现利润|54,570,711.94|13,642,677.99|48,338,167.55|12,084,541.89|

||||||
|-|-|-|-|-|
|可抵扣亏损|16,195,443.32|4,048,860.83|23,401,191.99|5,850,298.00|
|负债账面价值与计税基|||||
||2,225,465,500.00|556,366,375.00|2,136,866,030.60|534,216,507.65|
|础的差异|||||
|合计|2,368,786,525.60|592,195,239.79|2,270,303,998.00|567,574,520.22|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||83,546,226.00|20,886,556.50|135,599,207.84|33,899,801.96|
|产评估增值|||||
|合计|83,546,226.00|20,886,556.50|135,599,207.84|33,899,801.96|

18、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|土地拆迁补偿费|158,606,824.94|158,606,824.94|
|一年以上的信托理财产品||355,000,000.00|
|合计|158,606,824.94|513,606,824.94|

其他说明：
19、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|2,240,000,000.00|1,750,000,000.00|
|合计|2,240,000,000.00|1,750,000,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|材料采购款|766,460,192.59|769,245,768.59|
|工程及设备款|32,247,161.34|57,447,360.12|

||||
|-|-|-|
|合计|798,707,353.93|826,693,128.71|

21、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|1,260,792,761.11|899,646,566.45|
|合计|1,260,792,761.11|899,646,566.45|

22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|74,979,535.11|1,186,203,100.39|1,144,581,081.28|116,601,554.22|
|二、离职后福利-设定提|||||
||201,813.66|97,105,225.43|95,966,482.14|1,340,556.95|
|存计划|||||
|合计|75,181,348.77|1,283,308,325.82|1,240,547,563.42|117,942,111.17|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||66,456,235.10|1,003,682,864.79|963,318,020.14|106,821,079.75|
|补贴|||||
|2、职工福利费||79,774,779.53|79,774,779.53||
|3、社会保险费|8,759.50|38,539,143.00|38,119,278.61|428,623.89|
|其中：医疗保险费|1,641.04|32,868,668.82|32,496,419.86|373,890.00|
|工伤保险费|6,955.14|3,904,542.72|3,872,737.22|38,760.64|
|生育保险费|163.32|1,765,931.46|1,750,121.53|15,973.25|
|4、住房公积金|67,068.00|49,204,752.84|48,363,483.84|908,337.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
||8,447,472.51|15,001,560.23|15,005,519.16|8,443,513.58|
|经费|||||
|合计|74,979,535.11|1,186,203,100.39|1,144,581,081.28|116,601,554.22|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|200,735.32|91,154,974.79|90,092,583.13|1,263,126.98|
|2、失业保险费|1,078.34|5,950,250.64|5,873,899.01|77,429.97|
|合计|201,813.66|97,105,225.43|95,966,482.14|1,340,556.95|

其他说明：
应付职工薪酬属于正常支付期内，预计在下一会计期间发放或使用，无拖欠性质的应付职工薪酬。
23、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|-34,244,207.66|-74,402,249.25|
|消费税|151,252,859.01|132,767,290.56|
|营业税|58,676.70|191,367.27|
|企业所得税|1,272,862,352.72|1,028,152,014.10|
|个人所得税|971,111.20|547,418.99|
|城市维护建设税|12,681,190.29|8,620,884.40|
|印花税|529,800.83|613,023.50|
|房产税|10,818,710.33|10,159,283.54|
|土地使用税|3,349,027.62|3,271,046.62|
|教育费附加|12,640,262.20|8,441,557.88|
|综合基金|2,104.24||
|合计|1,430,921,887.48|1,118,361,637.61|

其他说明：
24、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|子公司应付股利|4,696,611.20|4,696,611.20|
|合计|4,696,611.20|4,696,611.20|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
为控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司应付原股东宿迁市国丰资产经营管理有限公司的股利。
25、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|经销商尚未结算的折扣|2,075,865,500.00|2,056,866,030.60|
|经销商保证金|1,429,605,420.53|1,167,887,396.84|
|经销商风险抵押金|552,863,148.20|537,822,394.33|
|预提费用|304,600,508.13|110,885,085.24|
|质保金、履约保证金|219,168,101.32|66,158,019.39|
|其他|142,482,550.26|107,161,269.80|
|合计|4,724,585,228.44|4,046,780,196.20|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|经销商风险抵押金和保证金|478,680,921.19|风险抵押金、保证金|
|合计|478,680,921.19|--|

其他说明
26、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|218,180.00|254,544.00|
|合计|218,180.00|254,544.00|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
27、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|应付职工身份置换||||||
||201,176,421.73||513,072.06|200,663,349.67||
|补偿金||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|201,176,421.73|513,072.06|200,663,349.67|--|

其他说明：
28、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|71,928,166.67|52,092,900.00|4,595,000.00|119,426,066.67||
|合计|71,928,166.67|52,092,900.00|4,595,000.00|119,426,066.67|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|废水循环再利用|||||||
||364,166.67||95,000.00||269,166.67|与资产相关|
|工程专项资金|||||||
|湖北梨花村酒业|||||||
|白酒酿造、灌装|||||||
||37,454,000.00||||37,454,000.00|与资产相关|
|项目配套设施建|||||||
|设补贴|||||||
|双沟新区包装物|||||||
||30,000,000.00||3,000,000.00||27,000,000.00|与资产相关|
|流项目专项资金|||||||
|哈尔滨市宾州酿|||||||
|酒厂建设项目专|4,110,000.00|37,092,900.00|||41,202,900.00|与资产相关|
|项资金|||||||
|双沟污水处理工|||||||
|||15,000,000.00|1,500,000.00||13,500,000.00|与资产相关|
|程项目|||||||
|合计|71,928,166.67|52,092,900.00|4,595,000.00||119,426,066.67|--|

其他说明：
29、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||1,076,420,000.00||||||1,506,988,000.00|
|股份总数||||430,568,000.00||430,568,000.00||

其他说明：
变动情况说明：根据2015年5月26日公司2014年度股东大会决议，公司以截止2014年12月31日总股本107,642.00万股为基
数，以资本公积每10股转增4股。本次转增后公司注册资本变更为150,698.80万元，股份总数为150,698.80万股。
30、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,172,283,168.83||430,568,000.00|741,715,168.83|
|其他资本公积|30,000.00|||30,000.00|
|合计|1,172,313,168.83||430,568,000.00|741,745,168.83|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积本期减少数系根据2015年5月26日公司2014年度股东大会决议，公司以截止2014年12月31日总股本107,642.00万股为基数，以资本公积每10股转增4股形成。
31、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得税前发生额|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||16,772.42|||
||-437.51|16,772.42|||||16,334.91|
|合收益||||||||
|外币财务报表折算差额|-437.51|16,772.42|||16,772.42||16,334.91|
|其他综合收益合计|-437.51|16,772.42|||16,772.42||16,334.91|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
32、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|540,000,000.00|213,494,000.00||753,494,000.00|
|合计|540,000,000.00|213,494,000.00||753,494,000.00|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据母公司当期净利润的10%计提法定盈余公积，当法定盈余公积达到注册资本的50%时不再提取，本期提取法定盈余公积213,494,000.00元后，法定盈余公积期末余额753,494,000.00元，为注册资本的50%。
33、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|

||||
|-|-|-|
|调整前上期末未分配利润|16,936,001,340.22|14,588,990,145.22|
|调整后期初未分配利润|16,936,001,340.22|14,588,990,145.22|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|5,365,185,534.99|4,507,497,244.21|
|减：提取法定盈余公积|213,494,000.00||
|应付普通股股利|2,152,840,000.00|2,159,999,269.46|
|其他||486,779.75|
|期末未分配利润|19,934,852,875.21|16,936,001,340.22|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
34、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|15,649,259,302.33|5,741,193,127.05|14,367,742,507.04|5,503,605,384.50|
|其他业务|403,184,796.95|373,875,970.62|304,472,223.14|273,807,509.71|
|合计|16,052,444,099.28|6,115,069,097.67|14,672,214,730.18|5,777,412,894.21|

35、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|13,595,429.90|12,497,205.20|
|营业税|915,128.50|686,168.23|
|城市维护建设税|117,858,269.46|97,609,376.86|
|教育费附加|97,025,368.25|79,558,681.20|
|合计|229,394,196.11|190,351,431.49|

其他说明：
公司成品酒的包装生产全部委托控股子公司江苏洋河包装有限公司和泗阳县洋河包装服务有限公司进行，控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司成品酒的包装生产委托其控股子公司泗洪双泰包装有限公司进行。公司及控股子公司江苏双沟酒业
股份有限公司应交的消费税及附加由受托方代扣代缴，代扣代缴的消费税及附加计入产品生产成本。营业税金及附加发生额
中的消费税为控股子公司销售红酒缴纳的消费税。
本期公司及控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司委托加工成品酒由受托方代扣代缴的消费税及附加为
1,566,589,862.30元。
36、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|广告促销费|801,843,747.66|734,759,836.30|
|职工薪酬|384,882,227.42|288,217,448.89|
|装卸运输费|250,477,788.87|206,865,232.06|
|劳务费|66,544,693.41|99,339,916.04|
|差旅费|272,182,896.65|257,864,437.36|
|业务招待费|64,472,167.45|51,514,012.55|
|其他费用|42,003,275.35|41,275,964.92|
|合计|1,882,406,796.81|1,679,836,848.12|

其他说明：
37、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|468,246,974.38|424,048,113.60|
|差旅费|34,730,494.56|36,199,299.69|
|办公费|15,536,585.21|19,710,437.63|
|水电费|25,492,150.24|30,588,307.00|
|业务招待费|11,363,946.10|11,556,867.27|
|折旧费|303,522,616.37|259,545,637.61|
|租赁费|14,554,695.86|15,481,103.21|
|修理费|29,601,561.78|15,004,421.37|
|无形资产摊销|91,333,763.69|89,827,378.04|
|税费|81,617,333.85|75,400,333.67|
|车辆使用费|12,660,569.23|14,875,132.76|
|运输装卸费|33,417,723.12|49,187,015.92|
|技术开发费|35,738,617.91|40,847,488.80|
|其他费用|290,061,246.42|184,785,328.72|
|合计|1,447,878,278.72|1,267,056,865.29|

其他说明：
38、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|9,600.00|5,489,972.44|
|减：利息收入|293,183,795.53|326,198,188.55|
|加：汇兑损失（减收益）|1,291,538.77|1,493,097.69|
|加：票据贴现支出|90,664,434.73|79,006,736.15|
|加：手续费支出|4,859,080.98|3,522,081.99|
|合计|-196,359,141.05|-236,686,300.28|

其他说明：
39、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|11,738,299.96|34,116,390.11|
|二、存货跌价损失|168,454.30|3,639,525.33|
|合计|11,906,754.26|37,755,915.44|

其他说明：
40、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-242,574.86|-176,414.08|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-8,771.99||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|4,067,058.06|26,249,070.22|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|448,386,160.59||
|其他投资收益|125,736,753.20|26,951,783.86|
|合计|577,938,625.00|53,024,440.00|

其他说明：
41、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产处置利得合计|1,749,371.15|548,863.64|1,749,371.15|
|其中：固定资产处置利得|1,749,371.15|548,863.64|1,749,371.15|
|政府补助|18,262,639.04|31,474,691.60|18,262,639.04|
|违约金收入|10,355,558.46|4,916,535.76|10,355,558.46|
|代扣代缴税金手续费收入|2,607,583.28|4,952,784.11|2,607,583.28|
|其他收入|3,287,436.03|3,442,808.88|3,287,436.03|
|合计|36,262,587.96|45,335,683.99|36,262,587.96|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|废水循环再|||||||||
|利用工程专|政府部门|补助||否|否|95,000.00|95,000.00|与资产相关|
|项资金|||||||||
|双沟新区包|||||||||
|装物流项目|政府部门|补助||否|否|3,000,000.00||与资产相关|
|专项资金|||||||||
|双沟污水处|||||||||
||政府部门|补助||否|否|1,500,000.00||与资产相关|
|理工程项目|||||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|促进服务业|||特定行业、产||||||
||||||||18,000,000.0||
|发展专项资|政府部门|补助|业而获得的|否||2,000,000.00||与收益相关|
||||||||0||
|金|||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|税收奖励|政府部门|奖励||否|否|4,993,239.04|4,506,976.00|与收益相关|
||||因研究开发、||||||
|宿迁财政局"|||||||||
||||技术更新及||||||
|四新技改"补|政府部门|补助||否|否||2,000,000.00|与收益相关|
||||改造等获得||||||
|助资金|||||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|工业和信息|||||||||
||||技术更新及||||||
|产业转型升|政府部门|补助||否|否|5,000,000.00|1,200,000.00|与收益相关|
||||改造等获得||||||
|级专项资金|||||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|科技创新专|||技术更新及||||||
||政府部门|补助||否|否||1,100,000.00|与收益相关|
|项资金|||改造等获得||||||
||||的补助||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||因研究开发、||||||
|紧缺型高技|||||||||
||||技术更新及||||||
|能人才专项|政府部门|补助||否|否|202,000.00|2,345,600.00|与收益相关|
||||改造等获得||||||
|资金|||||||||
||||的补助||||||
|宿迁洋河新|||||||||
|区审计局奖|政府部门|补助||否|否||400,000.00|与收益相关|
|励款|||||||||
|名牌战略奖|||||||||
||政府部门|奖励||否|否||400,000.00|与收益相关|
|励|||||||||
||||因研究开发、||||||
|科技进步突|||技术更新及||||||
||政府部门|奖励||否|否||300,000.00|与收益相关|
|出贡献奖|||改造等获得||||||
||||的补助||||||
||||因研究开发、||||||
|省重点企业|||||||||
||||技术更新及||||||
|研发机构经|政府部门|补助||否|否|500,000.00||与收益相关|
||||改造等获得||||||
|费|||||||||
||||的补助||||||
|省级旅游业|||||||||
||政府部门|补助||否|否|300,000.00||与收益相关|
|引导资金|||||||||
|其他|政府部门|补助||否|否|672,400.00|1,127,115.60|与收益相关|
|||||||18,262,639.0|31,474,691.6||
|合计|--|--|--|--|--|||--|
|||||||4|0||

其他说明：
本期政府补助主要项目说明：
（1）根据2015年10月21日江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏财工贸[2015]143号《关于下达2015年第二批省级工业和信息化产业转型升级专项资金指标的通知》文件，2015年11月，公司收到宿迁市财政局拨入的省级工业和信息化产业转型升级专项资金5,000,000.00元。
（2）根据2014年3月12日江苏省财政厅苏财建[2014]34号《江苏省财政厅关于下达2013年中央财政促进服务业发展专项资金的通知》文件，2015年1月，公司收到宿迁市财政局拨入的促进服务业发展专项资金2,000,000.00元。
42、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|764,862.54|4,357,554.34|764,862.54|
|其中：固定资产处置损失|764,862.54|4,357,554.34|764,862.54|
|对外捐赠|9,581,670.00|11,765,000.00|9,581,670.00|
|综合基金|166,350.21|6,149,258.99||
|其他支出|517,483.01|1,866,103.52|517,483.01|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|11,030,365.76|24,137,916.85|10,864,015.55|

其他说明：
43、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|1,837,753,630.77|1,430,338,020.91|
|递延所得税费用|-37,633,965.03|92,327,030.01|
|合计|1,800,119,665.74|1,522,665,050.92|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|7,165,318,963.96|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|1,791,329,740.99|
|子公司适用不同税率的影响|-87.65|
|调整以前期间所得税的影响|-372,764.99|
|非应税收入的影响|60,643.72|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|9,102,133.67|
|所得税费用|1,800,119,665.74|

其他说明
44、其他综合收益
详见附注七之31。
45、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|风险抵押金|15,040,753.87|35,672,824.23|
|保证金|29,598,833.20|43,618,949.90|
|利息收入|293,183,795.53|326,198,188.55|

||||
|-|-|-|
|违约金收入|10,355,558.46|4,916,535.76|
|代扣代缴税金手续费收入|2,607,583.28|4,952,784.11|
|政府补助|13,667,639.04|31,379,691.60|
|往来款及其他|48,718,771.05|2,629,195.73|
|合计|413,172,934.43|449,368,169.88|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|249,395,511.99|256,052,247.98|
|广告促销费|732,243,747.66|659,303,163.93|
|租赁费|19,133,622.45|20,094,167.87|
|修理费|29,769,811.98|15,051,728.37|
|差旅费|249,215,477.84|239,106,587.62|
|招待费|75,836,113.55|63,070,879.82|
|保险费|3,225,739.32|3,965,907.10|
|劳务费|84,694,165.31|112,811,182.42|
|其他|326,619,134.74|441,981,338.41|
|合计|1,770,133,324.84|1,811,437,203.52|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|与资产有关的政府补助|52,092,900.00|57,060,000.00|
|合计|52,092,900.00|57,060,000.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|票据融资|1,600,000,000.00|2,200,000,000.00|
|合计|1,600,000,000.00|2,200,000,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|股份回购||11,342,587.94|
|支付的融资租赁费||65,319,893.69|
|票据融资|1,245,031,205.57|1,700,000,000.00|
|合计|1,245,031,205.57|1,776,662,481.63|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|5,365,199,298.22|4,508,044,232.13|
|加：资产减值准备|11,906,754.26|37,755,915.44|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||527,475,124.56|446,642,452.74|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|91,333,763.69|89,827,378.04|
|长期待摊费用摊销|1,356,574.23|1,460,304.43|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-984,508.61|3,808,690.70|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|46,322,744.34|82,670,589.39|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-577,938,625.00|-53,024,440.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填|||
||-24,620,719.57|105,442,146.39|
|列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填|||
||-13,013,245.46|-13,115,116.38|
|列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-1,024,497,611.99|-1,321,009,340.23|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号|||
||-28,446,785.83|52,564,918.33|
|填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号|||
||1,462,262,565.83|-1,229,063,598.82|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|其他||-200,000.00|
|经营活动产生的现金流量净额|5,836,355,328.67|2,711,804,132.16|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|4,707,796,539.41|4,346,951,651.21|
|减：现金的期初余额|4,346,951,651.21|7,854,845,762.12|
|现金及现金等价物净增加额|360,844,888.20|-3,507,894,110.91|

（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|4,600,000.00|
|其中：|--|
|江苏苏酒文化传播有限公司|4,600,000.00|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|13,290.90|
|其中：|--|
|江苏苏酒文化传播有限公司|13,290.90|
|其中：|--|
|处置子公司收到的现金净额|4,586,709.10|

其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|4,707,796,539.41|4,346,951,651.21|
|其中：库存现金|43,460.62|42,265.37|
|可随时用于支付的银行存款|4,706,842,491.01|4,343,351,938.95|
|可随时用于支付的其他货币资金|910,587.78|3,557,446.89|
|三、期末现金及现金等价物余额|4,707,796,539.41|4,346,951,651.21|

其他说明：
47、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|||其中6000万元是定期存款质押，用于票|
|货币资金|66,727,951.07||
|||据融资；冻结资金6,727,951.07元。|
|合计|66,727,951.07|--|

其他说明：
48、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|1,228,460.01|6.4936|7,977,127.92|
|港币|1,437,860.37|0.83778|1,204,610.66|
|其他应收款||||
|其中：港币|381,085.00|0.83778|319,265.39|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|境外经营实体单位名称|境外主要经营地|记账本位币|
|江苏苏酒实业（香港）股份有限公司|香港|港元|

八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||处置价||||按照公|丧失控|与原子|
|||||||||丧失控|丧失控||||
|||||||款与处|丧失控|||允价值|制权之|公司股|
||||||丧失控|||制权之|制权之||||
|||||丧失控||置投资|制权之|||重新计|日剩余|权投资|
|子公司|股权处|股权处|股权处||制权时|||日剩余|日剩余||||
|||||制权的||对应的|日剩余|||量剩余|股权公|相关的|
|名称|置价款|置比例|置方式||点的确|||股权的|股权的||||
|||||时点||合并财|股权的|||股权产|允价值|其他综|
||||||定依据|||账面价|公允价||||
|||||||务报表|比例|||生的利|的确定|合收益|
|||||||||值|值||||
|||||||层面享||||得或损|方法及|转入投|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||有该子||||失|主要假|资损益|
|||||||公司净|||||设|的金额|
|||||||资产份|||||||
|||||||额的差|||||||
|||||||额|||||||
|江苏苏||57.50%|||||||||||
|||||2015年|||||||||
|酒文化|4,600,00||股权转||控制权|-8,771.9||3,404,51|3,404,51||||
|||||01月01|||42.50%||||||
|传播有|0.00||让||转移|9||8.91|8.91||||
|||||日|||||||||
|限公司|||||||||||||

其他说明：
根据控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司分别与江苏新华日报传媒有限公司、江苏省食品集团有限公司签订的《股权转让协议》，以及三方签订的《合作协议书》，苏酒集团贸易股份有限公司将其持有的江苏苏酒文化传播有限公司310.00万元、150.00万元股权分别转让给江苏新华日报传媒有限公司和江苏省食品集团有限公司，同时江苏新华日报传媒有限公司对江苏苏酒文化传播有限公司进行增资200.00万元，增资后苏酒集团贸易股份有限公司持有江苏苏酒文化传播有限公司34%的股权。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
设立子公司
（1）2015年1月，间接控股子公司宿迁天海商贸有限公司出资200.00万元设立宿迁市天之蓝商贸有限公司,取得宿迁市泗阳工商行政管理局核发的注册号为321323000153672的《营业执照》，截止2015年12月31日，宿迁天海商贸有限公司尚未出资。自2015年1月起将其纳入合并财务报表的合并范围。
（2）2014年8月，控股子公司湖北梨花村酒业有限公司出资200.00万元设立郧县梨花村包装服务有限公司，取得郧县工商行政管理局核发的注册号为420321000026029的《营业执照》，2014年该公司未经营，截止2015年12月31日，湖北梨花村酒业有限公司尚未出资。自2015年1月起将其纳入合并财务报表的合并范围。
（3）2015年8月，公司出资1,000.00万元设立江苏狮羊网络科技有限公司，取得南京市雨花台区市场监督管理局核发的注册号为320114000142061的《营业执照》，截止2015年12月31日，公司实际已出资510.00万元。自2015年8月起将其纳入合并财务报表的合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|江苏洋河包装有限公司|||||||
||江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|酒类包装|100.00%||设立|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|南京洋河蓝色经|||||||
||江苏省南京市|江苏省南京市|商业||100.00%|设立|
|典酒业有限公司|||||||
|北京洋河商贸有|||||||
||北京市丰台区|北京市丰台区|商业||100.00%|设立|
|限公司|||||||
|江苏华趣酒行集|||||||
||江苏省南京市|江苏省南京市|商业||97.00%|设立|
|团有限公司|||||||
|宿迁天海商贸有|||||||
||江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|商业||100.00%|设立|
|限公司|||||||
|淮安华趣酒行发|||||||
||江苏省淮安市|江苏省淮安市|商业||100.00%|设立|
|展有限公司|||||||
|宿迁洋河贵宾馆|||||||
||江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|酒店业|100.00%||设立|
|有限公司|||||||
|江苏华趣酒行集|||||||
||江苏省南京市|江苏省南京市|商业||100.00%|设立|
|团南京有限公司|||||||
|苏酒集团贸易股|||||||
||江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|商业|83.63%|16.37%|设立|
|份有限公司|||||||
|无锡华趣酒行发|||||||
||江苏省无锡市|江苏省无锡市|商业||100.00%|设立|
|展有限公司|||||||
|泰州华趣酒行发|||||||
||江苏省泰州市|江苏省泰州市|商业||70.00%|设立|
|展有限公司|||||||
|泰州梦叶商贸有|||||||
||江苏省泰州市|江苏省泰州市|商业||100.00%|设立|
|限公司|||||||
|江苏华趣酒行集|||||||
||江苏省南通市|江苏省南通市|商业||100.00%|设立|
|团南通有限公司|||||||
|江苏华趣酒行集|||||||
||江苏省苏州市|江苏省苏州市|商业||100.00%|设立|
|团苏州有限公司|||||||
|江苏华趣酒行集|||||||
||江苏省盐城市|江苏省盐城市|商业||100.00%|设立|
|团盐城有限公司|||||||
|江苏洋河酒类运|||||||
||江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|商业|100.00%||设立|
|营管理有限公司|||||||
|江苏双沟酒类运|||||||
||江苏省泗洪县|江苏省泗洪县|商业||100.00%|设立|
|营有限公司|||||||
|江苏东帝联合国|||||||
||江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|商业|100.00%||设立|
|际贸易有限公司|||||||
|江苏东帝星徽国|||||||
||江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|商业|100.00%||设立|
|际贸易有限公司|||||||
|宿迁市蓝梦贸易|||||||
||江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|商业||100.00%|设立|
|有限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|泗阳蓝图酒类运|||||||
||江苏省泗阳县|江苏省泗阳县|商业|100.00%||设立|
|营有限公司|||||||
|江苏苏酒实业|||||||
|（香港）股份有|中国香港|中国香港|CORP||100.00%|设立|
|限公司|||||||
|泗阳县洋河包装|||||||
||江苏省泗阳县|江苏省泗阳县|酒类包装|100.00%||设立|
|服务有限公司|||||||
|湖北梨花村贸易|||||||
||湖北省十堰市|湖北省十堰市|商业||100.00%|设立|
|有限公司|||||||
|南京万斤粮餐饮|||||||
||江苏省南京市|江苏省南京市|饮食业||100.00%|设立|
|管理有限公司|||||||
|江苏双沟酒业股||||||非同一控制下企|
||江苏省泗洪县|江苏省泗洪县|白酒生产及销售|99.99%|0.01%||
|份有限公司||||||业合并|
|泗洪双泰包装有||||||非同一控制下企|
||江苏省泗洪县|江苏省泗洪县|酒类包装||100.00%||
|限公司||||||业合并|
|泗洪县双沟安泰|||||||
|||||||非同一控制下企|
|废旧物资再生利|江苏省泗洪县|江苏省泗洪县|废旧物资回收||100.00%||
|||||||业合并|
|用有限公司|||||||
|湖北梨花村酒业|||白酒、葡萄酒及|||非同一控制下企|
||湖北省十堰市|湖北省十堰市||100.00%|||
|有限公司|||果酒加工|||业合并|
|宁乡汨罗春酒业|||白酒、配制酒制|||非同一控制下企|
||湖南省宁乡县|湖南省宁乡县||100.00%|||
|有限公司|||造销售|||业合并|
|哈尔滨市宾州酿||||||非同一控制下企|
||黑龙江省宾县|黑龙江省宾县|白酒酿造|100.00%|||
|酒厂有限公司||||||业合并|
|苏酒集团江苏财|||资产、投资管理，||||
||江苏省南京市|江苏省南京市||100.00%||设立|
|富管理有限公司|||信息咨询||||
|宁乡汨罗春贸易|||||||
||湖南省宁乡县|湖南省宁乡县|商业||100.00%|设立|
|有限公司|||||||
|江苏科力特生物|||生物工程研发、||||
|技术研究院有限|江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|酶制剂的研发、|100.00%||设立|
|公司|||技术转让||||
|徐州华趣酒行发|||||||
||江苏省徐州市|江苏省徐州市|商业||100.00%|设立|
|展有限公司|||||||
|宿迁市天之蓝贸|||||||
||江苏省宿迁市|江苏省宿迁市|商业||100.00%|设立|
|易有限公司|||||||
|郧县梨花村包装|||白酒、配制酒、||||
||湖北省十堰市|湖北省十堰市|||100.00%|设立|
|服务有限公司|||保健酒包装服务||||
|江苏狮羊网络科|||网络技术研发、||||
||江苏省南京市|江苏省南京市||100.00%||设立|
|技有限公司|||技术咨询、技术||||

||
|-|
|服务；软件研发|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|46,423,463.63|19,823,585.92|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-242,574.86|-176,414.08|
|--综合收益总额|-242,574.86|-176,414.08|

其他说明
十、与金融工具相关的风险
公司金融工具面临的主要风险有信用风险、流动性风险、市场风险等。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的制定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要与应收款项有关，为控制风险，公司分别采取了以下措施：
（1）应收账款
公司主要与经销商进行交易，按照公司的信用政策，对经销商采用先收款后发货的方式进行交易，对部分团购业务，仅与信誉良好的团购客户进行交易，并对应收账款余额进行持续监控，所以无需担保物，信用风险集中按照客户进行管理。截至 2015年 12月 31日，应收账款余额较小。公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
（2）其他应收款
公司的其他应收款主要为涉及侵权责任纠纷事项的储蓄存款，支付的保证金及备用金、员工业务借款等，公司对其他应收款进行管理，并对其余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。
（3）公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：
项目名称 期末余额
||||||
|-|-|-|-|-|
||1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|
|应收账款|4,646,588.28|1,807,585.93|49,899.00|2,051,097.33|
|其他应收款|24,854,114.20|1,835,908.05|2,233,885.09|8,837,156.65|

（续上表）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|||||
||1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|
|应收账款|7,621,992.69|644,987.43|1,403,163.10|1,724,319.38|
|其他应收款|13,337,211.74|4,606,302.99|15,330,297.63|8,628,118.82|

（4）公司已发生减值的金融资产为其他应收款中的中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行和开封豪德支行的储蓄存款123,272,048.93元，支付给江苏骏泰置业有限公司宿迁国泰百货大楼股份有限公司破产管理人的保证金15,000,000.00元，已单项计提坏账48,305,784.00元，以及按成本计量的可供出售金融资产中对宿迁市交通投资有限公司投资948,000.00元，已全额计提可供出售金融资产减值准备。
2、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时发生资金短缺的风险。公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|||||
||1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|
|应付票据|2,240,000,000.00||||
|应付账款|798,707,353.93||||
|其他应付款|4,724,585,228.44||||
|长期借款||||218,180.00|
|专项应付款||||200,663,349.67|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|||||
||1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|
|应付票据|1,750,000,000.00||||
|应付账款|826,693,128.71||||
|其他应付款|4,046,780,196.20||||
|长期借款||||254,544.00|
|专项应付款||||201,176,421.73|

3、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险和汇率风险
等。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司借款额度有关。
（2）汇率风险是因汇率变动产生的风险，公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关，公司进出口业务较少，汇率变动对公司经营情况影响较小。
公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||||
||外币余额|折算汇率|折算人民币余额|外币余额|折算汇率|
|货币资金||||||
|其中：美元|1,228,460.01|6.4936|7,977,127.92|82,034,076.07|6.11900|
|港元|1,437,860.37|0.83778|1,204,610.66|1,293,348.78|0.78887|
|其他应收款||||||
|其中：港元|381,085.00|0.83778|319,265.39|||
|可供出售金融资产||||||
|其中：美元|8,443,722.00|6.4936|54,805,033.11|||
|净额|||64,306,037.08|||

十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|||酿酒机械设备销售，||||
|||酒出口、进口生产所||||
|江苏洋河集团有限||||||
||江苏省宿迁市|需的各种原辅材料、|11,000.00万元|34.16%|34.16%|
|公司||||||
|||设备和零部件，实业||||
|||投资||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九之在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|梦之蓝海川汇（十堰）投资管理股份有限公司|联营企业|
|江苏苏酒文化传播有限公司|联营企业|
|江苏宅优购电子商务有限公司|联营企业|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|上海海烟物流发展有限公司|持有公司9.67%的股份|
|苏宁消费金融有限公司|参股公司，持有该公司10%的股权|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海海烟物流发展有限公司|酒类销售|11,898,990.17|32,374,327.90|
|江苏苏酒文化传播有限公司|酒类销售|5,482,136.74||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|江苏洋河集团有限公司|房屋建筑物|480,000.00|220,000.00|

关联租赁情况说明
（3）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|14,489,565.17|14,372,596.72|

（4）其他关联交易
①收取咨询服务费
||||
|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|本期发生额|
|梦之蓝海川汇（十堰）投资管理股份有限公司|管理咨询服务|1,651,456.31|

②存款业务
2015年12月9日和2015年12月11日，控股子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司向苏宁消费金融有限公司分别存入一年期存款5,000.00万元和10,000.00万元，合计存款15,000.00万元。
6、关联方应收应付款项
（1）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|预收款项|上海海烟物流发展有限公司|603,871.40|44,171.40|
|其他应付款|上海海烟物流发展有限公司|6,550,000.16|2,783,000.00|

十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响
2015年2月16日，公司与江苏省建安建设集团有限公司、江苏联线环境设备有限公司签订《研发中心办公楼空调系统设备采购及安装合同》，将公司研发中心办公楼空调系统设备采购、安装及维护工程承包给江苏省建安建设集团有限公司和江苏联线环境设备有限公司，合同金额54,600,000.00元。截止2015年12月31日，公司已支付上述工程项目进度款10,920,000.00元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司在中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行和中国工商银行股份有限公司开封豪
德支行储蓄存款合计130,000,000.00元，涉及侵权责任纠纷事项，公安机关已介入调查，进行相关案件侦查和资产保全措施，苏酒集团贸易股份有限公司已启动民事诉讼程序向有关责任单位和个人追偿损失。2015年2月12日收到江苏省宿迁市中级人民法院《受理案件通知书》，江苏省宿迁市中级人民法院已决定立案受理，2015年10月30日和2015年12月14日分别由江苏省高级人民法院《民事裁定书》裁定，上述侵权责任纠纷诉讼事项由江苏省宿迁市中级人民法院受理，目前案件正在审理过程中。除上述事项外，截至2015年12月 31日止，公司无需要披露的其他重大或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|2,712,578,400.00|

2、其他资产负债表日后事项说明
根据2016年3月20日控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司分别与耿立兵、孙磊签订的《股权转让协议》，苏酒集团贸易股份有限公司受让耿立兵、孙磊分别持有的江苏宅优购电子商务有限公司38%和5%的股权，股权受让后苏酒集团贸易股份有限公司持有江苏宅优购电子商务有限公司43%的股权，公司直接和间接持有江苏宅优购电子商务有限公司69%的股权，形成非同一控制下的企业合并，于2016年4月12日完成工商变更登记手续。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||839,009,||||839,009,7|375,429||||375,429,81|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||||
||774.87||||74.87|,813.73||||3.73|
|应收账款|||||||||||
||839,009,||||839,009,774.87|375,429||||375,429,813.73|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||774.87|||||,813.73|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
应收账款全部为应收控股子公司货款，不计提坏账准备。
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|债务人名称|期末余额|占应收账款期末余额合计数的|坏账准备金|
|||比例(%)|额|
|泗阳蓝图酒类运营有限公司|802,687,378.76|95.67||
|湖北梨花村酒业有限公司|30,230,423.97|3.60||
|宁乡汨罗春酒业有限公司|6,091,972.14|0.73||
|合计|839,009,774.87|100.00||

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||15,000,0||15,000,0||||||||
|独计提坏账准备的||0.24%||100.00%|||||||
||00.00||00.00||||||||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组||||||2,858,3|||||
||6,209,16||1,048,31||6,208,114|||5,200,406||2,853,109,1|
|合计提坏账准备的||99.76%||||09,508.|100.00%||0.18%||
||3,091.57||8.59||,772.98|||.93||01.84|
|其他应收款||||||77|||||
||||||6,208,114,772.98|2,858,3||||2,853,109,101.84|
||6,224,16||16,048,3|||||5,200,406|||
|合计||100.00%||0.26%||09,508.|100.00%||0.18%||
||3,091.57||18.59|||||.93|||
|||||||77|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|江苏骏泰置业有限公司|||||
|宿迁国泰百货大楼股份|15,000,000.00|15,000,000.00|100.00%|预计无法收回|
|有限公司破产管理人|||||
|合计|15,000,000.00|15,000,000.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|4,385,209.24|219,260.46|5.00%|
|1年以内小计|4,385,209.24|219,260.46|5.00%|
|1至2年|493,773.42|49,377.34|10.00%|
|2至3年|1,117,435.96|335,230.79|30.00%|
|3年以上|519,953.24|444,450.00|85.48%|
|3至4年|135,032.57|67,516.29|50.00%|
|4至5年|39,934.80|31,947.84|80.00%|
|5年以上|344,985.87|344,985.87|100.00%|
|合计|6,516,371.86|1,048,318.59|16.09%|

确定该组合依据的说明：
账龄组合：单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的其他应收款加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的其他应收款，以其他应收款账龄为类似信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备。
其他组合：公司财务报表合并范围内的其他应收款，不计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额10,847,911.66元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|

||||
|-|-|-|
|合并范围内子公司借款|6,202,646,719.71|2,838,455,794.09|
|保证金|15,040,000.00|15,085,748.00|
|业务借款及备用金|2,529,948.35|2,491,956.89|
|其他|3,946,423.51|2,276,009.79|
|合计|6,224,163,091.57|2,858,309,508.77|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
||||1年以内|||
|苏酒集团江苏财富管|||3,791,600,000.00、|||
||借款|5,448,020,000.00||87.53%||
|理有限公司|||1-2年|||
||||1,656,420,000.00|||
|江苏东帝联合国际贸||||||
||借款|381,520,608.47|1-2年|6.13%||
|易有限公司||||||
||||1-2年|||
|江苏双沟酒业股份有|||146,024,293.76，2-3|||
||借款|267,557,353.08||4.30%||
|限公司|||年5,648,247.99、3-4|||
||||年115,884,811.33|||
||||1年以内|||
||||33,960,000.00,1-2|||
|湖北梨花村酒业有限||||||
||借款|93,560,000.00|年16,600,000.00，|1.50%||
|公司||||||
||||2-3年|||
||||43,000,000.00|||
|江苏骏泰置业有限公||||||
|司宿迁国泰百货大楼||||||
||保证金|15,000,000.00|3-4年|0.24%|15,000,000.00|
|股份有限公司破产管||||||
|理人||||||
|合计|--|6,205,657,961.55|--|99.70%|15,000,000.00|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|2,402,560,800.62||2,402,560,800.62|2,397,460,800.62||2,397,460,800.62|
|对联营、合营企|43,394,421.24||43,394,421.24|19,823,585.92||19,823,585.92|

||||||
|-|-|-|-|-|
|业投资|||||
|合计|2,445,955,221.86|2,445,955,221.86|2,417,284,386.54|2,417,284,386.54|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|江苏洋河包装有|||||||
||153,109,422.39|||153,109,422.39|||
|限公司|||||||
|宿迁洋河贵宾馆|||||||
||700,000.00|||700,000.00|||
|有限公司|||||||
|江苏双沟酒业股|||||||
||1,713,152,320.00|||1,713,152,320.00|||
|份有限公司|||||||
|苏酒集团贸易股|||||||
||285,225,078.23|||285,225,078.23|||
|份有限公司|||||||
|江苏洋河酒类运|||||||
||10,983,280.00|||10,983,280.00|||
|营管理有限公司|||||||
|江苏东帝联合国|||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|际贸易有限公司|||||||
|江苏东帝星徽国|||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00|||
|际贸易有限公司|||||||
|泗阳蓝图酒类运|||||||
||3,161,700.00|||3,161,700.00|||
|营有限公司|||||||
|湖北梨花村酒业|||||||
||3,000,000.00|||3,000,000.00|||
|有限公司|||||||
|泗阳县洋河包装|||||||
||4,000,000.00|||4,000,000.00|||
|服务有限公司|||||||
|宁乡汨罗春酒业|||||||
||2,129,000.00|||2,129,000.00|||
|有限公司|||||||
|哈尔滨市宾州酿|||||||
||2,000,000.00|||2,000,000.00|||
|酒厂有限公司|||||||
|苏酒集团江苏财|||||||
||200,000,000.00|||200,000,000.00|||
|富管理有限公司|||||||
|江苏科力特生物|||||||
|技术研究院有限|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|公司|||||||
|江苏狮羊网络科|||||||
|||5,100,000.00||5,100,000.00|||
|技有限公司|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|2,397,460,800.62|5,100,000.00|2,402,560,800.62|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|梦之蓝海||||||||||||
|川汇（十||||||||||||
||19,823,58|||-288,570.||||||19,535,01||
|堰）投资||||||||||||
||5.92|||68||||||5.24||
|管理股份||||||||||||
|有限公司||||||||||||
|江苏宅优||||||||||||
|购电子商||23,859,40||||||||23,859,40||
|务有限公||6.00||||||||6.00||
|司||||||||||||
||19,823,58|23,859,40||-288,570.||||||43,394,42||
|小计||||||||||||
||5.92|6.00||68||||||1.24||
||19,823,585.92|23,859,40||-288,570.||||||43,394,421.24||
|合计||||||||||||
|||6.00||68||||||||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|5,969,386,451.18|5,291,352,423.56|5,364,644,725.23|4,825,221,358.64|
|其他业务|480,272,598.60|470,738,113.93|324,623,335.34|300,172,148.66|
|合计|6,449,659,049.78|5,762,090,537.49|5,689,268,060.57|5,125,393,507.30|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|成本法核算的长期股权投资收益|4,198,353,906.81|5,061,171,129.25|
|权益法核算的长期股权投资收益|-288,570.68|-176,414.08|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|3,774,493.14|26,249,070.22|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|448,386,160.59||
|其他投资收益|4,363,137.00|2,980,125.49|
|合计|4,654,589,126.86|5,090,223,910.88|

十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|975,736.62||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|18,262,639.04||
|受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|448,386,160.59|可供出售金融资产处置收益|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|6,151,424.76||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|125,736,753.20||
|减：所得税影响额|150,252,775.39||
|少数股东权益影响额|7,651.81||
|合计|449,252,287.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|25.37%|3.56|3.56|

|||||
|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||23.24%|3.26|3.26|
|普通股股东的净利润||||

第十一节备查文件目录
一、法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报告上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、董事长签名的2015年度报告文本原件。
以上文件置备于公司总部股东阅览室，地址为江苏省宿迁市洋河中大街118号。