证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2019-026
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票430,079,096股，每股发行价格为人民币 10.62元，募集资金总额为人民币 4,567,439,999.52元，扣除与发行有关的费用人民币 70,092,466.50元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币 4,497,347,533.02元。该募集资金已于 2016年 8月 10日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]4379号《验资报告》予以验证。
2018年度，公司使用募集资金 47,704.66万元，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。截至2018年12月31日止，累计使用募集资金
361,467.32万元。其中：直接投入募集资金项目324,979.97万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额
194,067.77万元）；公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,487.35万元。截至2018年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000.00万元。
募集资金专用账户累计利息收入4,874.64万元。截至2018年12月31日止，募集资金专户余额合计为43,142.07万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016年 8月 22日，本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：130201053800000406）；本公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户（账号：76710188000154396），在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户（账号：20000233442610300000729）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|募集资金投资项目名称|银行名称|银行账号|账户余额|
|高端商用车变速器建设项目|中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行|130201053800000406|21,453,632.56|
|新能源乘用车及核心零部件建设项目|中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行|76710188000154396|270,502,057.97|
|高端及纯电动轻卡建设项目|安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行|20000233442610300000729|139,464,999.98|
|合 计|||431,420,690.51|

三、2018年度募集资金的实际使用情况
2018年度，公司使用募集资金47,704.66万元。截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计361,467.32万元（不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额），具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至2018年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目实施地点及实施方式发生变更，具体变更情况详
见附表1：募集资金使用情况对照表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
华普天健会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，华普天健会计师事务所认为：
江淮汽车管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了江淮汽车2018年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构国元证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的
专项核查报告，保荐机构认为：
江淮汽车 2018年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，江淮汽车对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司七届七次董事会于2019年4月26日批准报出。
附件：募集资金使用情况对照表
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||449,734.75||本年度投入募集资金总额|||||47,704.66||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||361,467.32||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|高端及纯电动轻卡建设项目|否|200,000.00|200,000.00|200,000.00|10,861.14|155,949.14|-44,050.86|77.97%|2018年12月|11,932.23|/|否|
|高端商用车变速器建设项目|否|50,000.00|50,000.00|50,000.00|24,103.76|43,519.13|-6,480.87|87.04%|2018年12月|-|/|否|

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|新能源乘用车及核心零部件建设项目|否|200,000.00|199,734.75|199,734.75|12,739.77|161,999.06|-37,735.69|81.11%|2018年6月|-|/|否|
|合计|—|450,000.00|449,734.75|449,734.75|47,704.66|361,467.32|-88,267.43|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||新能源乘用车及核心零部件建设项目的建设地点由合肥市经济技术开发区桃花工业园变更至合肥市经济技术开发区宿松路以西、深圳路以北地块，与公司募集资金项目“高端及纯电动轻卡建设项目”隔河而立。关于上述募集资金变更事项，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告，公告编号：2017－049。||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||新能源乘用车及核心零部件建设项目的实施方式变更：（1）冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等基础设施由新建变更为收购合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产，主要包括厂房等在建工程及||||||||

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||所在土地的使用权，其中土地使用权由公司以自有资金投资，其余由公司以募集资金投资；（2）核心零部件车间即动力电池总成车间和电机电控车间，由新建变更为以自有资金开展合资合作的方式实施。关于上述募集资金变更事项，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告，公告编号：2017－049。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据华普天健会计师事务所出具的会专字（2016）第4624号《关于安徽江淮汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2016年8月31日止，江淮汽车以自筹资金预先投入高端及纯电动轻卡建设项目的投资金额为34,019.30万元，以自筹资金预先投入高端商用车变速器建设项目的投资金额为2,468.05万元，江淮汽车以募集资金36,487.35万元置换预先已投入高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第六届董事会第十一次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临2016－054。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|根据公司七届三次董事会和七届三次监事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过 5 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事|