证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2016-021
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告
的议案》（见上交所网站http://www.sse.com.cn第三届董事会第十八次会议决议公告）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会许可[2011]487号文“关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公
司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格14元/股。
截至2011年4月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，募集资金总额1,120,000,000.00元，扣除承销费和保荐费43,800,000.00元后的募集资金为人民币1,076,200,000.00元，已由安信证券股份有限公司于2011年4月29日分别汇入公司募集资金监管账户，另减除其他上市费用人民币7,249,930.55元，计募集资金净额为人民币1,068,950,069.45元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第12602号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据贵公司2014年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1831号”核准，贵公司拟向工银瑞信投资管理有限公司、自然人孔鑫明、自然人丁航飞非公开发行不超过19,305万股（含
股本193,050,000.00元，计入资本溢价人民币774,795,950.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字（2014）第610631号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2015年度募集资金使用情况及结余情况
1、2011年4月29日募集资金使用情况及结余情况
明 细 金额
2011年4月29日募集资金净额 1,068,950,069.45减：置换先期已投入的自筹资金 200,000,000.00减：超募资金用于提前偿还银行贷款 381,265,694.87减：超募资金用于永久补充流动资金 174,684,374.58减：节余募集资金用于永久补充流动资金 22,872,577.20减：用于《年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目》 314,043,876.98加：2011年度存款利息收入减支付银行手续费 3,992,367.30加：2012年度存款利息收入减支付银行手续费 3,444,729.24加：2013年度存款利息收入减支付银行手续费 9,265,845.96加：2014年度存款利息收入减支付银行手续费 7,208,658.60加：2015年度存款利息收入减支付银行手续费 4,853.082015年12月31日余额 0.002、2015年9月10日募集资金使用情况及结余情况
明 细 金额
2015年9月10日募集资金净额 967,845,950.00减：置换先期已投入的自筹资金 82,362,836.11减：2015年暂时用于补充流动资金 370,000,000.00减：2015年闲置募集资金用于理财 420,000,000.00减：用于《年产15万吨差别化锦纶长丝项目》 35,000,000.00加：2015年度存款利息收入减支付银行手续费 263,927.16加：2015年购买理财产品的投资收益 4,102,054.792015年12月31日余额 64,849,095.84二、募集资金管理情况
(一) 募集资金使用情况对照表
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐机构安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公司义乌分行 1208020029092998073
3,641,943.66
中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行 19645601040006609
2,057,152.18
中国建设银行股份有限公司义乌分行 33001676235049000691
60,000,000.00 定期
合计 65,699,095.84
募集资金专项账户余额65,699,095.84元与募集资金应结余余额64,849,095.84元，差异85万元，差异系本期应使用募集资金支付的非公开发行中介费用，公司实际从一般账户中支付，截至2015年12月31日，公司尚未从募集资金账户中转出。2016年2月24日公司将上述金额从募集资金账户中转出至公司一般账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币125,702,258.75元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募集资金使用情况对照表
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司 2015年度 单位：万元
募集资金总额 203,679.60 本年度投入募集资金总额 11,736.28变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 63,140.67变更用途的募集资金总额比例
已变更项目，募集资金 截至期末承 截至期末累截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达项目可行性调整后投 本年度投
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 诺投入金额 计投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）(4)＝可使用状态日 实现的 到预计是否发生重资总额 入金额
（如有） 总额 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益 大变化1、年产4万吨差别
无 20,000.00 20,000.00 注1 20,000.00
注1 注1 2011年6月
-1,929.98 注2 否化锦纶长丝项目
2、年产2万吨差别
化DTY锦纶长丝 无 31,300.00 31,300.00 注1 833.94 31,404.39
注1 注1 2014年12月
-1,094.89 注2 否项目
3、年产15万吨差
无 100,000.00 100,000.00 注1 11,736.28 11,736.28
注1 注1 正在建设 注3 注3 否别化锦纶长丝项目
合计 151,300.00 151,300.00 12,570.22 63,140.67
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
2011年度公司以募集资金置换先期已投入年产4万吨差别化锦纶长丝项目的自筹资金20,000.00万元；2015年度公司以募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换先期已投入年产15万吨差别化锦纶长丝项目82,362,836.11元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年度公司用闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金。
公司本期累计购买理财产品10.7亿元，其中有6.5亿元已到期，共产生收益4,102,054.79元，截止2015年12月31日，购买理财对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
产品余额为4.2亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
2011年首次公开发行募集资金的募投项目至2015年3月已全部完工，结余募集资金22,872,577.20主要系利息收入形成，公司将募集资金结余的金额及形成原因
结余募集资金永久补充流动资产。
募集资金其他使用情况 不适用
注1：公司招股说明书未有截至2015年末承诺投入金额。
注2：受国内外经济形势的影响，产品价格下跌，盈利空间下降导致项目未达到预计效益。
注:3：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期非开公发生募集资金项目，即年产15万吨差别化锦纶长丝项目，截止2015年9月21日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入82,362,836.11元。募集资金到位后，公司已于2015年9月置换先期投入82,362,836.11元。本次置换已经公司2015年9月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2015]第610673号《关于义乌华鼎锦纶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年 9月 24日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用 3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的决议，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止
2015年12月31日，公司实际使用3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资产。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司开第三届董事会第十二次会议于2015年9月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司本期累计购买理财产品 10.7亿元，其中有 6.5亿元已到期，共产生收益4,102,054.79元，截止2015年12月31日，公司购买理财产品余额为4.2亿元。具体明细如下：
资产负序 委托金额期限 债表日受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日 投资收益（元）
号 （亿元） (天) 是否到期收回中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
1 2.50 35天 2015.9.24 2015.11.4 1,066,780.82 是义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
2 2.50 35天 2015.11.5 2015.12.9 1,066,780.82 是义乌分行 法人人民币理财产品
中国工商银行中国工商银行挂钩黄金
3 2.20 35天 2015.12.1 未到期 无 否义乌分行 法人人民币理财产品
中国农业银行中国农业银行“安心、灵
中国农业银行中国农业银行“安心、灵
5 2.00 75天 2015.12.29 未到期 无 否义乌城阳支行 动”人民币理财产品
合计 10.70 4,102,054.79
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
2015年4月7日，公司董事会发布《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，2011年4月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，募集资金总额1,120,000,000.00元，扣除承销费和保荐费43,800,000.00元后的募集资金为人民币1,076,200,000.00元，截至2015年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建成投产，累计使用募集资金为51,404.39万元，除上述承诺投资项目外，经华鼎股份第二届董事会第五次会议和2011年第三次临时股东大会审议批准，公司分别使用募集资金超额部分381,265,694.87元和174,684,374.58元用于提前偿还银行贷款和永久补充流动资金，公司节余的首次公开发行股票募集资金为22,872,577.20元，节余募集资金主要为资金存放期间产生的利息收入，鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，公司在首次公开发行股票募集资金投资项目已经建设完成的情况下，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》相关规定，公司将首次公开发行股票节余募集资金22,872,577.20元用于永久性补充流动资金。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月20日批准报出。
特此公告。
附件：1、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
2、安信证券股份有限公司出具的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会