证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2019-045福建金森林业股份有限公司
2019年半年度财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：福建金森林业股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|79,331,968.04|150,225,236.71|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|58,815,659.68|26,195,341.20|
|应收款项融资|||
|预付款项|47,284,150.25|45,940,355.88|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|6,207,286.63|3,914,194.36|
|其中：应收利息|0.00|0.00|
|应收股利|0.00|0.00|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,299,140,577.63|1,308,501,846.48|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,310,726.06|5,686,733.96|
|流动资产合计|1,496,090,368.29|1,540,463,708.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||20,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|42,686,763.36|41,830,980.47|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|20,000,000.00||
|投资性房地产|4,963,252.83|5,059,146.15|
|固定资产|20,162,564.30|20,969,993.24|
|在建工程|||
|生产性生物资产|7,997,376.20|8,038,139.64|
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|20,653,552.75|21,561,961.21|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|988,600.11|1,041,314.25|
|递延所得税资产|24,308.37|24,308.37|
|其他非流动资产|42,675,029.74|45,655,826.83|
|非流动资产合计|160,151,447.66|164,181,670.16|
|资产总计|1,656,241,815.95|1,704,645,378.75|
|流动负债：|||
|短期借款|260,000,000.00|260,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|19,983,363.59|26,382,249.17|
|预收款项|2,973,740.85|158,826.77|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|379,117.71|6,614,690.58|
|应交税费|2,197,817.87|6,373,114.08|
|其他应付款|32,302,665.96|52,657,781.77|
|其中：应付利息|1,200,030.03|1,250,587.40|
|应付股利|14,224,600.00|33,758,020.00|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|56,835,911.98|50,920,773.85|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|374,672,617.96|403,107,436.22|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|517,003,754.65|529,003,754.65|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|783,151.09|783,151.09|
|预计负债|||
|递延收益|10,250,879.37|11,131,911.57|
|递延所得税负债|||

||||
|-|-|-|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|528,037,785.11|540,918,817.31|
|负债合计|902,710,403.07|944,026,253.53|
|所有者权益：|||
|股本|235,756,000.00|235,756,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|244,549,936.00|244,549,936.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,970,627.81|27,970,627.81|
|一般风险准备|||
|未分配利润|244,888,024.27|251,975,614.21|
|归属于母公司所有者权益合计|753,164,588.08|760,252,178.02|
|少数股东权益|366,824.80|366,947.20|
|所有者权益合计|753,531,412.88|760,619,125.22|
|负债和所有者权益总计|1,656,241,815.95|1,704,645,378.75|

法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|78,131,490.71|149,862,915.76|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|34,712,717.22|22,299,080.01|
|应收款项融资|||
|预付款项|46,004,635.33|44,684,650.88|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|348,787,910.75|337,424,555.11|
|其中：应收利息|||
|应收股利|57,347,618.15|57,347,618.15|
|存货|783,506,033.98|788,948,970.15|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,489,098.18|4,179,404.71|
|流动资产合计|1,294,631,886.17|1,347,399,576.62|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||20,000,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|136,259,197.85|135,403,414.96|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|20,000,000.00||
|投资性房地产|4,963,252.83|5,059,146.15|
|固定资产|19,239,701.54|20,511,958.07|
|在建工程|||
|生产性生物资产|200,097.00|139,597.00|
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|19,589,734.40|20,485,286.60|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|988,600.11|1,041,314.25|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|24,289,213.04|24,785,215.24|
|非流动资产合计|225,529,796.77|227,425,932.27|
|资产总计|1,520,161,682.94|1,574,825,508.89|
|流动负债：|||
|短期借款|260,000,000.00|260,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|17,692,651.68|21,802,061.27|
|预收款项|137,456.65|137,401.65|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|379,115.71|4,160,507.27|
|应交税费|2,171,069.81|4,509,467.49|
|其他应付款|38,311,702.02|54,622,881.85|
|其中：应付利息|1,200,030.03|1,250,587.40|
|应付股利|14,224,600.00|33,758,020.00|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|56,835,911.98|50,920,773.85|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|375,527,907.85|396,153,093.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|517,003,754.65|529,003,754.65|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|783,151.09|783,151.09|
|预计负债|||
|递延收益|9,920,467.85|10,742,467.85|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|527,707,373.59|540,529,373.59|
|负债合计|903,235,281.44|936,682,466.97|
|所有者权益：|||
|股本|235,756,000.00|235,756,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|244,549,936.00|244,549,936.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,970,627.81|27,970,627.81|
|未分配利润|108,649,837.69|129,866,478.11|
|所有者权益合计|616,926,401.50|638,143,041.92|
|负债和所有者权益总计|1,520,161,682.94|1,574,825,508.89|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|71,378,923.89|58,284,321.45|
|其中：营业收入|71,378,923.89|58,284,321.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|63,650,585.31|53,846,152.86|
|其中：营业成本|23,908,584.18|18,448,381.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净|||
|额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|185,721.02|202,835.25|
|销售费用|1,223,285.04|1,111,366.45|
|管理费用|16,578,311.27|13,787,441.61|
|研发费用|||
|财务费用|21,754,683.80|20,296,128.07|

|||||
|-|-|-|-|
|其中：利息费用||21,917,973.34|20,504,183.00|
|利息收入||180,374.88|230,283.40|
|加：其他收益||937,427.20|1,911,849.50|
|投资收益（损失以“－”号||||
|||855,782.89|1,280,505.22|
|填列）||||
|其中：对联营企业和合营企||||
|||855,782.89|1,280,505.22|
|业的投资收益||||
|以摊余成本计量的金||||
|融资产终止确认收益（损失以“-”号||||
|填列）||||
|汇兑收益（损失以“-”号填||||
|列）||||
|净敞口套期收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|公允价值变动收益（损失以||||
|“－”号填列）||||
|信用减值损失（损失以“-”||||
|||-3,386,579.86||
|号填列）||||
|资产减值损失（损失以“-”||||
||||521,799.38|
|号填列）||||
|资产处置收益（损失以“-”||||
|||-260.94|13,128.68|
|号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列|）|6,134,707.87|8,165,451.37|
|加：营业外收入||55,698.42|2,252,515.85|
|减：营业外支出||217,390.00|134,249.75|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号||||
|||5,973,016.29|10,283,717.47|
|填列）||||
|减：所得税费用||94,148.63|15,016.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列|）|5,878,867.66|10,268,701.18|
|（一）按经营持续性分类||||
|1.持续经营净利润（净亏损以||||
|||5,878,867.66|10,268,701.18|
|“－”号填列）||||
|2.终止经营净利润（净亏损以||||
|“－”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类||||
|1.归属于母公司所有者的净利润||5,878,990.06|10,337,576.88|
|2.少数股东损益||-122.40|-68,875.70|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收|||
|益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|七、综合收益总额|5,878,867.66|10,268,701.18|
|归属于母公司所有者的综合收|||
||5,878,990.06|10,337,576.88|
|益总额|||
|归属于少数股东的综合收益总|||
||-122.40|-68,875.70|
|额|||

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.00|0.00|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,878,990.06元，上期被合并方实现的净利润为：10,337,576.88元。
法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|42,399,416.63|27,134,621.70|
|减：营业成本|14,148,286.35|8,881,353.75|
|税金及附加|156,956.88|191,165.05|
|销售费用|1,037,276.02|795,437.02|
|管理费用|12,936,291.14|11,509,696.94|
|研发费用|||
|财务费用|21,751,244.58|20,290,767.91|
|其中：利息费用|21,917,973.34|20,504,183.00|
|利息收入|178,027.46|227,024.96|
|加：其他收益|840,076.10|1,814,498.40|
|投资收益（损失以“－”|||
||855,782.89|1,280,505.22|
|号填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||855,782.89|1,280,505.22|
|企业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金|||
|融资产终止确认收益（损失以“-”|||
|号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”|||
||-2,138,412.99||
|号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”|||
|||1,056,810.72|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”|-260.94|13,128.68|

||||
|-|-|-|
|号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填|||
||-8,073,453.28|-10,368,855.95|
|列）|||
|加：营业外收入|39,170.00|2,234,235.85|
|减：营业外支出|125,090.00|98,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”|||
||-8,159,373.28|-8,232,620.10|
|号填列）|||
|减：所得税费用|90,687.14|5,840.64|
|四、净利润（净亏损以“－”号填|||
||-8,250,060.42|-8,238,460.74|
|列）|||
|（一）持续经营净利润（净亏|||
||-8,250,060.42|-8,238,460.74|
|损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏|||
|损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||
|的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公|||
|允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公|||
|允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||
|其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价|||
|值变动|||
|3.可供出售金融资产公|||
|允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入|||
|其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分|||
|类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|6.其他债权投资信用减|||
|值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差|||
|额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|-8,250,060.42|-8,238,460.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||28,734,608.60|88,294,188.39|
|金|||
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||10,647,140.79|19,310,818.37|
|金|||
|经营活动现金流入小计|39,381,749.39|107,605,006.76|
|购买商品、接受劳务支付的现|12,649,391.60|9,958,444.71|

||||
|-|-|-|
|金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|为交易目的而持有的金融资产|||
|净增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现|||
|金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||17,988,213.05|15,676,388.82|
|现金|||
|支付的各项税费|2,999,230.22|5,212,999.74|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||15,464,017.61|11,900,450.25|
|金|||
|经营活动现金流出小计|49,100,852.48|42,748,283.52|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,719,103.09|64,856,723.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|||44,800.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||44,800.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||620,773.00|4,346,519.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||18,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|620,773.00|22,346,519.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-620,773.00|-22,301,719.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投|||
|资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|80,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|80,000,000.00|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|86,084,861.87|151,082,849.60|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||54,468,530.71|20,020,906.62|
|付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东|||
|的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|140,553,392.58|171,103,756.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|-60,553,392.58|-71,103,756.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-70,893,268.67|-28,548,751.98|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||150,225,236.71|146,599,636.31|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|79,331,968.04|118,050,884.33|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现|||
||27,393,474.20|71,427,751.19|
|金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||11,943,744.19|46,995,198.19|
|金|||

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|39,337,218.39|118,422,949.38|
|购买商品、接受劳务支付的现|||
||9,267,295.20|4,281,337.50|
|金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||10,733,226.36|8,824,790.28|
|现金|||
|支付的各项税费|2,850,383.32|5,094,189.32|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||27,521,211.98|27,859,671.96|
|金|||
|经营活动现金流出小计|50,372,116.86|46,059,989.06|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,034,898.47|72,362,960.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其|||
|||44,800.00|
|他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||44,800.00|
|购建固定资产、无形资产和其|||
||143,134.00|4,345,169.00|
|他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||18,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|143,134.00|22,345,169.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-143,134.00|-22,300,369.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|80,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|80,000,000.00|100,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|86,084,861.87|151,082,849.60|
|分配股利、利润或偿付利息支|||
||54,468,530.71|20,020,906.62|
|付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|140,553,392.58|171,103,756.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|-60,553,392.58|-71,103,756.22|
|四、汇率变动对现金及现金等价物|||
|的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-71,731,425.05|-21,041,164.90|
|加：期初现金及现金等价物余|||
||149,862,915.76|137,727,366.63|
|额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|78,131,490.71|116,686,201.73|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||其他权益工具||||||||||||少数||
|项目||||||||||||||||
|||||||减：|其他|||一般|未分||||者权|
||股|优|永||资本|||专项|盈余|||||股东||
|||||其||库存|综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
||本|先|续||公积|||储备|公积|||||权益||
|||||他||股|收益|||准备|润||||计|
|||股|债|||||||||||||
||235|||||||||||||||
||||||244,||||27,9||251,||760,||760,|
||,75|||||||||||||366,||
|一、上年期末|||||549,||||70,6||975,||252,||619,|
||6,0|||||||||||||947.||
|余额|||||936.||||27.8||614.||178.||125.|
||00.|||||||||||||20||
||||||00||||1||21||02||22|
||00|||||||||||||||
|加：会计||||||||||||||||
|政策变更||||||||||||||||
|前||||||||||||||||
|期差错更正||||||||||||||||
|同||||||||||||||||
|一控制下企||||||||||||||||
|业合并||||||||||||||||
|其||||||||||||||||
|他||||||||||||||||
|二、本年期初|235||||244,||||27,9||251,||760,|366,|760,|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|余额|,75|549,|70,6|975,|252,|947.|619,|
||6,0|936.|27.8|614.|178.|20|125.|
||00.|00|1|21|02||22|
||00|||||||
|三、本期增减||||-7,0|-7,0||-7,0|
|变动金额（减||||87,5|87,5|-122|87,7|
|少以“－”号||||89.9|89.9|.40|12.3|
|填列）||||4|4||4|
|||||5,87|5,87||5,87|
|（一）综合收||||||-122||
|||||8,99|8,99||8,86|
|益总额||||||.40||
|||||0.06|0.06||7.66|
|（二）所有者||||||||
|投入和减少||||||||
|资本||||||||
|1．所有者投||||||||
|入的普通股||||||||
|2．其他权益||||||||
|工具持有者||||||||
|投入资本||||||||
|3．股份支付||||||||
|计入所有者||||||||
|权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|||||-12,|-12,||-12,|
|（三）利润分||||966,|966,||966,|
|配||||580.|580.||580.|
|||||00|00||00|
|1．提取盈余||||||||
|公积||||||||
|2．提取一般||||||||
|风险准备||||||||
|||||-12,|-12,||-12,|
|3．对所有者||||||||
|||||966,|966,||966,|
|（或股东）的||||||||
|||||580.|580.||580.|
|分配||||||||
|||||00|00||00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者||||||||
|权益内部结||||||||
|转||||||||
|1．资本公积||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．设定受益计划变动额结转留存收益||||||||
|5．其他综合收益结转留存收益||||||||
|6．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||235||||||753,531,412.88|
|||244,549,936.00|27,9|244,|753,|||
||,75|||||366,824.80||
|四、本期期末余额|||70,6|888,|164,|||
||6,0|||||||
||||27.8|024.|588.|||
||00.|||||||
||||1|27|08|||
||00|||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者权益合计|
|||其他权益工具||||||||||||少数||
|项目||||||||||||||||
|||||||减：库存股|其他|||一般|未分|||||
||股|优先股|永续债||资本公积|||专项|盈余|||其|小|股东||
|||||其他|||综合|||风险|配利|||||
||本|||||||储备|公积|||他|计|权益||
||||||||收益|||准备|润|||||
||138|||||||||||||||
||||||341,625,936.00||||24,1||277,||782,|||
||,68||||||||||||||782,505,819.61|
|一、上年期末余额|||||||||10,4||585,||002,|503,5||
||0,0|||||||||||||||
||||||||||09.5||957.||302.|17.03||
||00.|||||||||||||||
||||||||||8||00||58|||
||00|||||||||||||||
|加：会计||||||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|政策变更||||||||
|前||||||||
|期差错更正||||||||
|同||||||||
|一控制下企||||||||
|业合并||||||||
|其||||||||
|他||||||||
||138|||||||
|||341,|24,1|277,|782,|||
||,68||||||782,5|
|二、本年期初||625,|10,4|585,|002,|503,5||
||0,0||||||05,81|
|余额||936.|09.5|957.|302.|17.03||
||00.||||||9.61|
|||00|8|00|58|||
||00|||||||
|三、本期增减||||-59,|-59,|||
||||||||-59,0|
|变动金额（减||||002,|002,|-68,8||
||||||||71,29|
|少以“－”号||||423.|423.|75.70||
||||||||8.82|
|填列）||||12|12|||
|||||10,3|10,3|||
||||||||10,26|
|（一）综合收||||37,5|37,5|-68,8||
||||||||8,701|
|益总额||||76.8|76.8|75.70||
||||||||.18|
|||||8|8|||
|（二）所有者||||||||
|投入和减少||||||||
|资本||||||||
|1．所有者投||||||||
|入的普通股||||||||
|2．其他权益||||||||
|工具持有者||||||||
|投入资本||||||||
|3．股份支付||||||||
|计入所有者||||||||
|权益的金额||||||||
|4．其他||||||||
|||||-69,|-69,|||
||||||||-69,3|
|（三）利润分||||340,|340,|||
||||||||40,00|
|配||||000.|000.|||
||||||||0.00|
|||||00|00|||
|1．提取盈余||||||||
|公积||||||||
|2．提取一般||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|风险准备||||||||
|||||-69,|-69,|||
|3．对所有者|||||||-69,3|
|||||340,|340,|||
|（或股东）的|||||||40,00|
|||||000.|000.|||
|分配|||||||0.00|
|||||00|00|||
|4．其他||||||||
|（四）所有者||||||||
|权益内部结||||||||
|转||||||||
|1．资本公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|2．盈余公积||||||||
|转增资本（或||||||||
|股本）||||||||
|3．盈余公积||||||||
|弥补亏损||||||||
|4．设定受益||||||||
|计划变动额||||||||
|结转留存收||||||||
|益||||||||
|5．其他综合||||||||
|收益结转留||||||||
|存收益||||||||
|6．其他||||||||
|（五）专项储||||||||
|备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||138|||||||
|||341,|24,1|218,|722,|||
||,68||||||723,4|
|四、本期期末||625,|10,4|583,|999,|434,6||
||0,0||||||34,52|
|余额||936.|09.5|533.|879.|41.33||
||00.||||||0.79|
|||00|8|88|46|||
||00|||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||其他|||未分||所有者|
|项目|||||资本|减：库||专项|盈余||||
||股本|优先|永续||||综合|||配利|其他|权益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积||||
|||股|债||||收益|||润||计|
|||||||||||129,|||
||235,7||||244,54||||27,970||||
|一、上年期末||||||||||866,||638,143,|
||56,00||||9,936.||||,627.8||||
|余额||||||||||478.1||041.92|
||0.00||||00||||1||||
|||||||||||1|||
|加：会计|||||||||||||
|政策变更|||||||||||||
|前期|||||||||||||
|差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
|||||||||||129,|||
||235,7||||244,54||||27,970||||
|二、本年期初||||||||||866,||638,143,|
||56,00||||9,936.||||,627.8||||
|余额||||||||||478.1||041.92|
||0.00||||00||||1||||
|||||||||||1|||
|三、本期增减||||||||||-21,2|||
|变动金额（减||||||||||16,6||-21,216,|
|少以“－”号||||||||||40.4||640.42|
|填列）||||||||||2|||
|||||||||||-8,25|||
|（一）综合收||||||||||||-8,250,0|
|||||||||||0,06|||
|益总额||||||||||||60.42|
|||||||||||0.42|||
|（二）所有者|||||||||||||
|投入和减少资|||||||||||||
|本|||||||||||||
|1．所有者投入|||||||||||||
|的普通股|||||||||||||
|2．其他权益工|||||||||||||
|具持有者投入|||||||||||||
|资本|||||||||||||
|3．股份支付计|||||||||||||
|入所有者权益|||||||||||||
|的金额|||||||||||||
|4．其他|||||||||||||
|||||||||||-12,9|||
|（三）利润分||||||||||||-12,966,|
|||||||||||66,5|||
|配||||||||||||580.00|
|||||||||||80.0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||0|||
|1．提取盈余公|||||||
|积|||||||
|||||-12,9|||
|2．对所有者|||||||
|||||66,5||-12,966,|
|（或股东）的|||||||
|||||80.0||580.00|
|分配|||||||
|||||0|||
|3．其他|||||||
|（四）所有者|||||||
|权益内部结转|||||||
|1．资本公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转|||||||
|增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥|||||||
|补亏损|||||||
|4．设定受益计|||||||
|划变动额结转|||||||
|留存收益|||||||
|5．其他综合收|||||||
|益结转留存收|||||||
|益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项储|||||||
|备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|||||108,|616,926,401.50||
||235,7|244,54|27,970||||
|四、本期期末||||649,|||
||56,00|9,936.|,627.8||||
|余额||||837.|||
||0.00|00|1||||
|||||69|||

上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
||||||||其他|||||所有者|
|项目||优|永||资本|减：库||专项储|盈余|未分配|||
||股本|||其|||综合||||其他|权益合|
|||先|续||公积|存股||备|公积|利润|||
|||||他|||收益|||||计|
|||股|债||||||||||
||138,||||||||||||
||||||341,6||||24,11|153,52|||
|一、上年期末|680,|||||||||||657,945,|
||||||25,93||||0,409|9,345.9|||
|余额|000.|||||||||||691.57|
||||||6.00||||.58|9|||
||00||||||||||||
|加：会计|||||||||||||
|政策变更|||||||||||||
|前|||||||||||||
|期差错更正|||||||||||||
|其|||||||||||||
|他|||||||||||||
||138,||||||||||||
||||||341,6||||24,11|153,52|||
|二、本年期初|680,|||||||||||657,945,|
||||||25,93||||0,409|9,345.9|||
|余额|000.|||||||||||691.57|
||||||6.00||||.58|9|||
||00||||||||||||
|三、本期增减|||||||||||||
|变动金额（减||||||||||-66,643||-66,643,2|
|少以“－”号||||||||||,292.64||92.64|
|填列）|||||||||||||
|（一）综合收||||||||||-8,238,||-8,238,46|
|益总额||||||||||460.74||0.74|
|（二）所有者|||||||||||||
|投入和减少|||||||||||||
|资本|||||||||||||
|1．所有者投|||||||||||||
|入的普通股|||||||||||||
|2．其他权益|||||||||||||
|工具持有者|||||||||||||
|投入资本|||||||||||||
|3．股份支付|||||||||||||
|计入所有者|||||||||||||
|权益的金额|||||||||||||
|4．其他|||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分||||-69,340|-69,340,0|
|配||||,000.00|00.00|
|1．提取盈余||||||
|公积||||||
|2．对所有者||||||
|||||-69,340|-69,340,0|
|（或股东）的||||||
|||||,000.00|00.00|
|分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者||||||
|||||10,935,|10,935,1|
|权益内部结||||||
|||||168.10|68.10|
|转||||||
|1．资本公积||||||
|转增资本（或||||||
|股本）||||||
|2．盈余公积||||||
|转增资本（或||||||
|股本）||||||
|3．盈余公积||||||
|弥补亏损||||||
|4．设定受益||||||
|计划变动额||||||
|结转留存收||||||
|益||||||
|5．其他综合||||||
|收益结转留||||||
|存收益||||||
|||||10,935,|10,935,1|
|6．其他||||||
|||||168.10|68.10|
|（五）专项储||||||
|备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||138,|||||
|||341,6|24,11|||
|四、本期期末|680,|||86,886,|591,302,|
|||25,93|0,409|||
|余额|000.|||053.35|398.93|
|||6.00|.58|||
||00|||||