大连华锐重工集团股份有限公司
2018年第三季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丛红、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人(会计主管人员)王世及声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|16,097,229,580.0||6 15,263,595,915.80||5.46%||
|归属于上市公司股东的净资产|6,433,127,699.6||4 6,596,692,378.92||||
||||||-2.48%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,109,223,790.09|12.81%||3,215,998,537.89||-1.66%|
|归属于上市公司股东的净利润|-103,064,614.37|||-149,836,221.90|||
|||-||||-1,500.30%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-143,766,254.82|-||-207,812,388.77||-|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-486,234,083.66|||
||-64,780,917.10|-121.97%||||-704.11%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0534|-||-0.0776||-1,510.91%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0534|-||-0.0776||-1,510.91%|
|加权平均净资产收益率|-1.59%|-1.54%||-2.30%||-2.46%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|133,909.32||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||26,395,958.49||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|45,416,164.84||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,217,843.01||
|减：所得税影响额|15,833,307.55||
|少数股东权益影响额（税后）|354,401.24||
|合计|57,976,166.87|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||37,923||||||0||
||||||股股东总数|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|大连重工·起重集团有限公司|国有法人||55.71%|1,075,898,974||0||||
|大连市国有资产投资经营集团有限公司|国有法人||6.47%|124,981,784||0||||
||||||||质押||60,000,000|
|曾远彬|境内自然人||3.18%|61,364,739||0||||
|石河子华锋投资股份有限公司|境内非国有法人||2.55%|49,288,537||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.96%|37,939,200||0||||
|张佳华|境内自然人||1.24%|23,897,793||0||||
|林立|境内自然人||1.14%|21,964,584||0||||
|中国长城资产管理股份有限公司|国有法人||0.84%|16,205,533||0||||
|广东伍文资产管理有限公司-伍文稳盈3号私募证券投资基金|其他||0.73%|14,046,766||0||||
|广东伍文资本管理有限公司-银聚稳盈5号私募证券投资基金|其他||0.51%|9,800,874||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|大连重工·起重集团有限公司|1,075,898,974|人民币普通股|1,075,898,974|
|大连市国有资产投资经营集团有限公司|124,981,784|||
|||人民币普通股|124,981,784|
|曾远彬|61,364,739|人民币普通股|61,364,739|
|石河子华锋投资股份有限公司|49,288,537|人民币普通股|49,288,537|
|中央汇金资产管理有限责任公司|37,939,200|人民币普通股|37,939,200|
|张佳华|23,897,793|人民币普通股|23,897,793|
|林立|21,964,584|人民币普通股|21,964,584|
|中国长城资产管理股份有限公司|16,205,533|人民币普通股|16,205,533|
|广东伍文资产管理有限公司-伍文稳盈3号私募证券投资基金|14,046,766|||
|||人民币普通股|14,046,766|
|广东伍文资本管理有限公司-银聚稳盈5号私募证券投资基金|9,800,874|||
|||人民币普通股|9,800,874|
||上述股东中，国有法人股东大连重工·起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营集|||
|上述股东关联关系或一致行动的|团有限公司存在关联关系，属于规定的一致行动人；广东伍文资产管理有限公司-伍文|||
|说明|稳盈3号私募证券投资基金和广东伍文资本管理有限公司-银聚稳盈5号私募证券投资|||
||基金为一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。|||
||公司前10名股东中，股东曾远彬通过信用账户持有20,434,710股公司股份；股东张佳|||
||华通过信用账户持有23,690,893股公司股份；股东林立通过信用账户持有21,964,584|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||股公司股份；股东广东伍文资产管理有限公司-伍文稳盈3号私募证券投资基金通过信|||
|业务情况说明||||
||用账户持有12,977,798股公司股份；股东广东伍文资本管理有限公司-银聚稳盈5号私|||
||募证券投资基金通过信用账户持有8,454,936股公司股份。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|增减变动|原因说明|
|存货|4,191,860,980.15|2,607,662,752.78|60.75%|主要原因为本期在制品增加所致。|
|其他流动资产|264,155,408.14|148,787,169.74|77.54%|主要原因为增值税留抵税额增加所致。|
|||||主要原因为本期部分在建工程达到预定可使用状态转|
|在建工程|39,984,770.42|64,195,544.04|-37.71%||
|||||至固定资产所致。|
|||||在本期财务报表中调整公司对华锐风电科技（集团）|
|||||股份有限公司10,957.93万元的应收账款至对华锐风|
|其他非流动资产|109,579,300.00|2,282,137.89|4,701.61%||
|||||电科技（内蒙古）有限公司的预付账款，并在“其他|
|||||非流动资产”项目列示。|
|短期借款|750,000,000.00|400,000,000.00|87.50%|主要原因为本期增加银行贷款所致。|
|预收款项|2,995,838,400.10|1,979,221,667.26|51.36%|主要原因为本期客户预付货款增加所致。|
|应付职工薪酬|62,818,800.91|101,879,878.57|-38.34%|主要原因为本期支付上年计提的应付职工薪酬所致。|
|应交税费|20,389,265.47|100,757,372.95|-79.76%|主要原因为本期缴纳税款所致。|
|||||主要原因为本期修订离岗退养政策，按照新的工资标|
|长期应付职工薪酬|20,853,479.74|4,547,860.86|358.53%||
|||||准重新计提长期应付职工薪酬所致。|
|其他综合收益|983,384.26|-232,791.08|-|主要原因为本期外币报表折算差额增加所致。|
|项目|本期金额|上期金额|增减变动|原因说明|
|||||主要原因为上期根据与华锐风电科技（集团）股份有|
|销售费用|171,868,539.23|369,136,963.39|-53.44%|限公司签署的《质量问题谅解备忘录》的相关内容，|
|||||增加三包损失质量损失所致。|
|研发费用|18,990,750.54|36,872,888.72|-48.50%|主要原因为本期研发活动减少所致。|
|财务费用|-15,551,994.94|32,568,539.63|-147.75%|主要原因为本期汇兑收益增加所致。|
|||||主要原因为上期根据与华锐风电科技（集团）股份有|
|资产减值损失|1,134,186.26|-277,589,849.05|-|限公司签署的《质量问题谅解备忘录》的相关内容，|
|||||转回坏账准备所致。|
|投资收益|397,526.47|8,814,537.60|-95.49%|主要原因为本期收到的股利减少所致。|
|营业利润|-167,285,749.33|-7,647,975.02|-|主要原因为本期资产减值损失较上年同期增加所致。|
|||||主要原因为本期执行《企业会计准则第16号——政府|
|营业外收入|4,013,042.41|73,972,767.20|-94.57%|补助（2017年修订）》之后，将实际发生的与日常活|
|||||动相关的政府补助26,395,958.49元计入其他收益。|
|营业外支出|1,795,199.40|6,831,908.89|-73.72%|主要原因为本期债务重组损失减少所致。|
|利润总额|-165,067,906.32|59,492,883.29|-377.46%|主要原因为本期资产减值损失较上年同期增加所致。|
|所得税费用|-9,756,008.23|53,674,186.69|-118.18%|主要原因为本期计提递延所得税资产所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|净利润|-155,311,898.09|5,818,696.60|-2,769.19%|主要原因为本期资产减值损失较上年同期增加所致。|
|归属于上市公司股东|||||
||-149,836,221.90|10,700,261.53|-1500.30%|主要原因为本期资产减值损失较上年同期增加所致。|
|的净利润|||||
|收到的税费返还|78,172,400.97|161,598,589.11|-51.63%|主要原因为本期收到退税款减少所致。|
|收到其他与经营活动||||主要原因为本期收到与经营活动相关的其他款项增加|
||219,749,452.82|159,416,742.04|37.85%||
|有关的现金||||所致。|
|经营活动产生的现金||||主要原因为本期购买商品接受劳务支付现金增加|
||-486,234,083.66|80,488,263.45|-704.11%||
|流量净额||||所致。|
|处置固定资产、无形|||||
|资产和其他长期资产|63,585.00|3,967,117.10|-98.40%|主要原因为本期处置固定资产收到现金减少所致。|
|收回的现金净额|||||
|购建固定资产、无形|||||
|资产和其他长期资产|13,751,536.19|26,091,724.45|-47.30%|主要原因为本期购置固定资产付款减少所致。|
|支付的现金|||||
|投资支付的现金|0.00|418,900.00|-100.00%|主要原因为本期无投资支付的现金支出所致。|
|投资活动现金流出小计|13,751,536.19|26,510,624.45|-48.13%|主要原因为本期购置固定资产付款减少所致。|
|投资活动产生的现金|||||
||-2,188,951.19|-13,363,507.35|-|主要原因为本期购置固定资产付款减少所致。|
|流量净额|||||
|取得借款收到的现金|550,000,000.00|200,000,000.00|175.00%|主要原因为本期增加银行贷款所致。|
|收到其他与筹资活动|||||
||0.00|6,000,000.00|-100.00%|主要原因为本期未收到其他与筹资活动有关的款项所致。|
|有关的现金|||||
|筹资活动现金流入小计|550,000,000.00|206,000,000.00|166.99%|主要原因为本期增加银行贷款所致。|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|400,000,000.00|-50.00%|主要原因为本期偿还银行到期贷款减少所致。|
|分配股利、利润或偿|||||
||41,029,069.49|27,979,682.61|46.64%|主要原因为本期支付银行贷款利息增加所致。|
|付利息支付的现金|||||
|筹资活动现金流出小计|241,029,069.49|427,979,682.61|-43.68%|主要原因为本期偿还银行到期贷款减少所致。|
|筹资活动产生的现金|||||
||308,970,930.51|-221,979,682.61|-|主要原因为本期增加银行贷款所致。|
|流量净额|||||
|汇率变动对现金及现|||||
||10,188,331.43|-4,429,646.31|-|主要原因为本期外币存款汇兑收益增加所致。|
|金等价物的影响|||||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.公司于2018年7月7日披露了《关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047），为推进解决华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）到期商业承兑汇票兑付问题，经第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司与华锐风电及其全资子公司华锐风电科技（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古公司”）签订了《资产转让合同书》，由内蒙古公司以资产评估价值10,957.93万元为交易对价向本公司转让其固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权，抵偿华锐风电2018年5月31日到期未兑付的1.5亿元商业承兑汇票，与1.5亿元商业承兑汇票差额部分4,042.07万元，由华锐风电向公司继续清偿，但最迟不应当超过2018年12月31日。华锐风电
对本公司应兑付商业承兑汇票有关情况详见公司于2017年6月14日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署<
质量问题谅解备忘录>的关联交易公告》（公告编号：2017-036）以及分别于2018年1月3日、2018年3月3日、2018年6月2日、
2018年6月26日、2018年7月4日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署<质量问题谅解备忘录>的关联交易
进展公告》（公告编号分别为2018-001、2018-016、2018-038、2018-042、2018-043）。公司将继续加大相关工作力度，通过积极催收款项、推进资产清偿等措施，妥善推进解决上述债权，维护公司及股东权益。
2.经公司于2018年5月22日召开的第四届董事会第二十三次会议及2018年6月8日召开的2017年度股东大会审议通过，公司选择按照青岛扬帆船舶制造有限公司重整计划中“分期12个月，获得70%”的清偿方案，对申报确认的债权本金6,076万元进行债务重组。其中，债权本金在35万元（含35万元）以下部分自重整计划获得裁定批准之日起15日内全额清偿；超过35万元以上部分于12个月内清偿70%，在重整计划批准之日起按4个月一次平均清偿，剩余部分予以豁免。按照清偿安排，公司预计共可获得清偿4,263.70万元，其中公司预计2018年内可获得清偿约1,444.57万元，2019年可获得清偿约2,819.13万元。
具体内容详见公司于2018年5月23日披露的《关于公司债务重组的公告》（公告编号：2018-035）。截至本报告期末，公司已实际收到清偿款1,444.57万元。
3.公司于2018年9月27日披露了《关于控股子公司挂牌转让设备资产的公告》（公告编号：2018-052），为盘活存量资产，提高闲置资产运营效率，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司下属控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称“曲轴公司”）拟通过在大连产权交易所公开挂牌的方式对外转让1台HF-5M龙门铣，挂牌价格将不低于资产评估值838万元，最终交易价格根据竞价结果确定。2018年9月29日，曲轴公司HF-5M龙门铣设备转让项目于大连产权交易所公开挂牌，转让底价为975万元，目前仍处于征集受让方阶段，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
4.公司分别于2018年9月27日、9月29日披露了《关于挂牌转让大重宾馆资产的公告》（公告编号：2018-051）和《关于挂牌转让大重宾馆资产的补充公告》（公告编号：2018-054），为盘活存量资产，提高资产运营效率，经公司第四届董事会第二十七次会议审议，公司拟在大连产权交易所公开挂牌转让大重宾馆资产，挂牌价格将不低于资产评估值6,091.07万元，最终交易价格根据竞价结果确定。上述事项业经公司于2018年10月12日召开的2018年第二次临时股东大会批准。2018年10月29日，公司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开挂牌，转让底价为6,091.07万元，目前处于征集受让方阶段，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易公告|||
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti|
||2017年06月14日||
|||n_detail/true/1203614344?announceTime=2017-06-14|
|关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告|||
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti|
||2018年01月03日||
|||n_detail/true/1204301696?announceTime=2018-01-03%2011:46|
|关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告|||
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti|
||2018年03月03日||
|||n_detail/true/1204446335?announceTime=2018-03-03|
|关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告|||
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti|
||2018年06月02日||
|||n_detail/true/1205029587?announceTime=2018-06-02|
|关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告|||
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti|
||2018年06月26日||
|||n_detail/true/1205090111?announceTime=2018-06-26|
|关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易进展公告|||
|||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti|
||2018年07月04日||
|||n_detail/true/1205119873?announceTime=2018-07-04|
|关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti|
||2018年07月07日||
|||n_detail/true/1205130772?announceTime=2018-07-07|

||||
|-|-|-|
|关于公司债务重组的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti|
||2018年05月23日||
|||n_detail/true/1204982864?announceTime=2018-05-23|
|关于挂牌转让大重宾馆资产的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti|
||2018年09月27日||
|||n_detail/true/1205467335?announceTime=2018-09-27|
|关于控股子公司挂牌转让设备资产的公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti|
||2018年09月27日||
|||n_detail/true/1205467336?announceTime=2018-09-27|
|关于挂牌转让大重宾馆资产的补充公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti|
||2018年09月29日||
|||n_detail/true/1205476978?announceTime=2018-09-29|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益|||||||
|变动报告书中所作|||||||
|承诺|||||||
||||大连重工·起重集团有限公司及其控制的||||
||||企业将不会直接或间接经营任何与本公司||||
||大连重工·起|关于避免同|||||
||||及下属公司经营的业务构成竞争或可能构|2011年12|||
||重集团有限|业竞争的承|||长期有效|严格履行|
||||成竞争的业务，也不会投资任何与本公司|月27日|||
||公司|诺|||||
||||及下属公司经营的业务构成竞争或可能构||||
|资产重组时所作承|||成竞争的其他企业。||||
|诺|||大连装备投资集团有限公司及其控制的企||||
||||业将不会直接或间接经营任何与本公司及||||
||大连装备投|关于避免同|||||
||||下属公司经营的业务构成竞争或可能构成|2011年12|||
||资集团有限|业竞争的承|||长期有效|严格履行|
||||竞争的业务，也不会投资任何与本公司及|月27日|||
||公司|诺|||||
||||下属公司经营的业务构成竞争或可能构成||||
||||竞争的其他企业。||||
|首次公开发行或再|||||||
|融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股|||||||
|东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行|||||||
|完毕的，应当详细|||||||
|说明未完成履行的|不适用||||||
|具体原因及下一步|||||||
|的工作计划|||||||

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-50.00%|至|-20.00%|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|1,265.97|至|2,025.56|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,531.94|||
||主要受2018年度资产减值损失预计有所增加影响，公司2018年|||
|业绩变动的原因说明||||
||度业绩预计同比有所下降。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||7,890,147.||||||7,449,767.0||
|股票||0.00|-440,380.32|0.00|0.00|0.00||债权转股权|
||40||||||8||
||7,890,147.||||||7,449,767.0||
|合计||0.00|-440,380.32|0.00|0.00|0.00||--|
||40||||||8||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年07月03日|电话沟通|个人|公司经营情况|
|2018年07月05日|电话沟通|个人|公司信息披露|
|2018年07月06日|电话沟通|个人|公司信息披露|
||||详见公司于2018年7月19日披露的《2018|
|2018年07月17日|实地调研|其他||
||||年7月17日投资者关系活动记录表》|
|2018年07月18日|电话沟通|个人|公司经营、信息披露|
|2018年07月19日|电话沟通|个人|公司经营、信息披露|
|2018年07月20日|电话沟通|个人|公司经营情况|
|2018年07月23日|电话沟通|个人|公司经营、公司股价|
|2018年07月24日|电话沟通|个人|公司经营、公司股价|
|2018年07月25日|电话沟通|个人|公司经营、公司股价|
|2018年07月26日|电话沟通|个人|公司经营、公司股价|
|2018年07月27日|电话沟通|个人|公司经营、公司股价|
|2018年08月01日|电话沟通|个人|公司经营、公司业绩|
|2018年08月03日|电话沟通|个人|公司经营、公司业绩|
|2018年08月08日|电话沟通|个人|公司经营、公司业绩|
|2018年08月09日|电话沟通|个人|公司经营、公司业绩|
|2018年08月10日|电话沟通|个人|公司经营情况|
|2018年08月22日|电话沟通|个人|公司经营、公司业绩|
|2018年08月23日|电话沟通|个人|公司业绩情况|
|2018年09月03日|电话沟通|个人|公司业绩情况|
|2018年09月05日|电话沟通|个人|公司经营、公司业绩|
||||详见公司于2018年9月13日披露的《2018|
|2018年09月11日|实地调研|机构||
||||年9月11日投资者关系活动记录表》|
|2018年09月25日|电话沟通|个人|公司业绩情况|
|2018年09月29日|电话沟通|个人|公司经营、公司业绩|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|640,241,671.25|745,531,459.71|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|5,983,606,200.95|6,906,926,932.46|
|其中：应收票据|1,462,277,457.37|1,799,896,464.00|
|应收账款|4,521,328,743.58|5,107,030,468.46|
|预付款项|1,064,527,739.61|862,257,084.49|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|228,811,458.42|210,963,017.75|
|买入返售金融资产|||
|存货|4,191,860,980.15|2,607,662,752.78|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|264,155,408.14|148,787,169.74|
|流动资产合计|12,373,203,458.52|11,482,128,416.93|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|93,937,767.08|94,378,147.40|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|16,840,976.80|16,443,450.33|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,653,815,027.35|2,818,410,890.45|
|在建工程|39,984,770.42|64,195,544.04|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|436,540,764.11|445,592,980.47|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|373,327,515.78|340,164,348.29|
|其他非流动资产|109,579,300.00|2,282,137.89|
|非流动资产合计|3,724,026,121.54|3,781,467,498.87|
|资产总计|16,097,229,580.06|15,263,595,915.80|
|流动负债：|||
|短期借款|750,000,000.00|400,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|5,420,433,124.03|5,654,767,693.01|
|预收款项|2,995,838,400.10|1,979,221,667.26|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|62,818,800.91|101,879,878.57|
|应交税费|20,389,265.47|100,757,372.95|
|其他应付款|45,327,533.45|45,799,767.41|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|9,294,807,123.96|8,282,426,379.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|20,853,479.74|4,547,860.86|
|预计负债|186,181,754.23|195,616,730.20|
|递延收益|199,063,493.62|215,870,212.11|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|406,098,727.59|416,034,803.17|
|负债合计|9,700,905,851.55|8,698,461,182.37|
|所有者权益：|||
|股本|1,931,370,032.00|1,931,370,032.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,421,032,488.13|2,421,032,488.13|
|减：库存股|||
|其他综合收益|983,384.26|-232,791.08|
|专项储备|21,364,448.37|16,995,389.47|
|盈余公积|224,646,912.90|224,646,912.90|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,833,730,433.98|2,002,880,347.50|
|归属于母公司所有者权益合计|6,433,127,699.64|6,596,692,378.92|
|少数股东权益|-36,803,971.13|-31,557,645.49|
|所有者权益合计|6,396,323,728.51|6,565,134,733.43|
|负债和所有者权益总计|16,097,229,580.06|15,263,595,915.80|

法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|288,214,179.92|361,379,377.73|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|5,168,996,307.79|5,452,023,488.87|
|其中：应收票据|1,214,666,584.73|1,313,092,780.07|
|应收账款|3,954,329,723.06|4,138,930,708.80|
|预付款项|1,274,607,291.23|1,005,509,740.39|
|其他应收款|1,069,844,205.97|1,255,232,905.95|
|存货|2,177,194,888.45|1,434,177,690.81|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|977,186,046.97|1,044,351,936.46|
|流动资产合计|10,956,042,920.33|10,552,675,140.21|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|87,334,952.54|87,385,018.70|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,484,281,254.97|1,480,561,104.43|
|投资性房地产|344,158,826.34|355,979,559.79|
|固定资产|1,400,867,743.18|1,534,581,856.06|
|在建工程|12,075,152.81|10,366,257.43|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|247,626,100.93|256,289,726.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|181,167,636.80|146,164,547.55|
|其他非流动资产|109,579,300.00|2,282,137.89|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|3,867,090,967.57|3,873,610,208.15|
|资产总计|14,823,133,887.90|14,426,285,348.36|
|流动负债：|||
|短期借款|750,000,000.00|400,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|4,963,473,071.06|4,951,688,741.87|
|预收款项|2,086,076,004.60|1,578,143,583.72|
|应付职工薪酬|61,470,142.34|95,694,759.34|
|应交税费|2,731,927.43|78,982,566.29|
|其他应付款|473,353,334.60|645,198,318.14|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|8,337,104,480.03|7,749,707,969.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|17,219,825.28|4,547,860.86|
|预计负债|115,580,905.36|118,271,476.84|
|递延收益|134,368,673.91|152,612,140.53|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|267,169,404.55|275,431,478.23|
|负债合计|8,604,273,884.58|8,025,139,447.59|
|所有者权益：|||
|股本|1,931,370,032.00|1,931,370,032.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|3,099,447,672.66|3,099,447,672.66|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-50,066.16||
|专项储备|540,978.29|1,075,170.75|
|盈余公积|224,646,912.90|224,646,912.90|
|未分配利润|962,904,473.63|1,144,606,112.46|
|所有者权益合计|6,218,860,003.32|6,401,145,900.77|
|负债和所有者权益总计|14,823,133,887.90|14,426,285,348.36|

法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,109,223,790.09|983,232,516.19|
|其中：营业收入|1,109,223,790.09|983,232,516.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,228,030,787.13|1,040,351,594.92|
|其中：营业成本|987,404,782.77|830,612,833.32|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,745,521.25|12,012,751.49|
|销售费用|75,440,609.21|46,082,099.47|
|管理费用|169,927,517.31|133,910,093.52|
|研发费用|13,893,019.62|25,854,548.36|
|财务费用|-15,363,395.91|7,580,438.15|
|其中：利息费用|8,510,920.00|3,049,138.89|
|利息收入|-529,599.42|-1,502,792.63|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|-15,017,267.12|-15,701,169.39|
|加：其他收益|10,442,812.83||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||467,034.61|9,187,560.85|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||467,034.61|9,187,560.85|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||131,053.87||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-107,766,095.73|-47,931,517.88|
|加：营业外收入|2,096,525.56|30,283,589.64|
|减：营业外支出|351,245.75|3,428,863.08|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-106,020,815.92|-21,076,791.32|
|列）|||
|减：所得税费用|-308,244.42|-13,240,777.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-105,712,571.50|-7,836,013.86|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-105,712,571.50|-7,836,013.86|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-103,064,614.37|-3,330,265.04|
|少数股东损益|-2,647,957.13|-4,505,748.82|
|六、其他综合收益的税后净额|8,344.36|-91,817.73|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||8,344.36|-91,817.73|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||8,344.36|-91,817.73|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||8,344.36||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额||-91,817.73|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-105,704,227.14|-7,927,831.59|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-103,056,270.01|-3,422,082.77|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,647,957.13|-4,505,748.82|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0534|-0.0017|
|（二）稀释每股收益|-0.0534|-0.0017|

法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|792,937,430.12|696,724,633.08|
|减：营业成本|738,761,453.45|598,385,127.19|
|税金及附加|7,549,775.59|7,600,356.67|
|销售费用|23,418,326.22|19,443,814.44|
|管理费用|114,708,138.36|88,697,666.38|
|研发费用|18,318,042.05|25,701,864.23|
|财务费用|8,463,278.84|388,124.08|
|其中：利息费用|8,510,920.00|3,049,138.89|
|利息收入|-485,872.63|-1,072,518.55|
|资产减值损失|-13,250,741.44|7,693,232.35|
|加：其他收益|6,555,633.54||
|投资收益（损失以“－”号填|598,974.92|9,187,560.85|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||598,974.92|9,187,560.85|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||131,053.87||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-97,745,180.62|-41,997,991.41|
|加：营业外收入|570,130.17|27,561,271.10|
|减：营业外支出|73,185.51|648,586.52|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-97,248,235.96|-15,085,306.83|
|列）|||
|减：所得税费用|-15,697,972.13|-22,434,511.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-81,550,263.83|7,349,204.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-81,550,263.83|7,349,204.33|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|8,344.36||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||8,344.36||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||8,344.36||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|-81,541,919.47|7,349,204.33|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,215,998,537.89|3,270,156,471.33|
|其中：营业收入|3,215,998,537.89|3,270,156,471.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,410,211,681.50|3,286,618,983.95|
|其中：营业成本|2,734,485,026.00|2,696,006,691.73|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|35,824,644.14|43,185,440.92|
|销售费用|171,868,539.23|369,136,963.39|
|管理费用|463,460,530.27|386,438,308.61|
|研发费用|18,990,750.54|36,872,888.72|
|财务费用|-15,551,994.94|32,568,539.63|
|其中：利息费用|21,715,369.17|8,408,204.51|
|利息收入|-2,208,201.93|-3,820,242.63|
|资产减值损失|1,134,186.26|-277,589,849.05|
|加：其他收益|26,395,958.49||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||397,526.47|8,814,537.60|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||397,526.47|8,814,537.60|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||133,909.32||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-167,285,749.33|-7,647,975.02|
|加：营业外收入|4,013,042.41|73,972,767.20|
|减：营业外支出|1,795,199.40|6,831,908.89|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-165,067,906.32|59,492,883.29|
|列）|||
|减：所得税费用|-9,756,008.23|53,674,186.69|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-155,311,898.09|5,818,696.60|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-155,311,898.09|5,818,696.60|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-149,836,221.90|10,700,261.53|
|少数股东损益|-5,475,676.19|-4,881,564.93|
|六、其他综合收益的税后净额|1,216,175.34|881,053.59|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,216,175.34|881,053.59|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||1,216,175.34|881,053.59|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-440,380.32||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,656,555.66|881,053.59|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-154,095,722.75|6,699,750.19|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-148,620,046.56|11,581,315.12|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,475,676.19|-4,881,564.93|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0776|0.0055|
|（二）稀释每股收益|-0.0776|0.0055|

法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,446,107,150.09|2,078,828,120.57|
|减：营业成本|2,190,479,907.04|1,686,263,440.53|
|税金及附加|22,742,220.53|29,645,766.33|
|销售费用|70,289,153.73|317,047,822.60|
|管理费用|318,015,787.26|251,728,162.20|
|研发费用|18,318,042.05|35,895,577.51|
|财务费用|17,298,641.52|-1,952,562.95|
|其中：利息费用|21,715,369.17|8,408,204.51|
|利息收入|-1,973,663.46|-2,776,845.79|
|资产减值损失|26,748,827.47|10,931,106.11|
|加：其他收益|18,798,944.62||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||720,150.54|9,206,245.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||720,150.54|9,206,245.00|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||131,053.87||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-198,135,280.48|-241,524,946.76|
|加：营业外收入|1,850,604.06|53,970,706.85|
|减：营业外支出|1,017,555.34|1,853,818.88|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-197,302,231.76|-189,408,058.79|
|列）|||
|减：所得税费用|-34,914,284.55|-28,619,365.87|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-162,387,947.21|-160,788,692.92|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-162,387,947.21|-160,788,692.92|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-50,066.16||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-50,066.16||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-50,066.16||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-162,438,013.37|-160,788,692.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,070,816,551.03|3,919,463,330.32|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|78,172,400.97|161,598,589.11|
|收到其他与经营活动有关的现金|219,749,452.82|159,416,742.04|
|经营活动现金流入小计|4,368,738,404.82|4,240,478,661.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,626,852,958.74|2,836,827,687.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||695,382,242.09|715,697,880.42|
|金|||
|支付的各项税费|237,658,322.34|330,107,974.08|
|支付其他与经营活动有关的现金|295,078,965.31|277,356,856.25|
|经营活动现金流出小计|4,854,972,488.48|4,159,990,398.02|
|经营活动产生的现金流量净额|-486,234,083.66|80,488,263.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|11,499,000.00|9,180,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||63,585.00|3,967,117.10|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|11,562,585.00|13,147,117.10|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||13,751,536.19|26,091,724.45|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||418,900.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|13,751,536.19|26,510,624.45|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,188,951.19|-13,363,507.35|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|550,000,000.00|200,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||6,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|550,000,000.00|206,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|400,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||41,029,069.49|27,979,682.61|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|241,029,069.49|427,979,682.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|308,970,930.51|-221,979,682.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||10,188,331.43|-4,429,646.31|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-169,263,772.91|-159,284,572.82|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|421,739,423.75|603,637,622.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|252,475,650.84|444,353,050.09|

法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,523,800,583.91|1,467,145,580.37|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,784,496,382.13|3,370,966,665.25|
|经营活动现金流入小计|4,308,296,966.04|4,838,112,245.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,612,578,820.32|1,261,316,159.61|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||459,986,082.06|473,424,605.96|
|金|||
|支付的各项税费|109,515,973.07|185,949,691.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|2,621,840,882.20|2,468,462,919.42|
|经营活动现金流出小计|4,803,921,757.65|4,389,153,376.43|
|经营活动产生的现金流量净额|-495,624,791.61|448,958,869.19|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|11,499,000.00|9,180,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||63,585.00|1,431,292.66|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|849,251,879.28|1,030,563,909.19|
|投资活动现金流入小计|860,814,464.28|1,041,175,201.85|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,734,092.06|2,084,186.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,000,000.00|496,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|724,000,000.00|785,500,000.00|
|投资活动现金流出小计|732,734,092.06|1,283,584,186.57|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|128,080,372.22|-242,408,984.72|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|550,000,000.00|200,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||6,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|550,000,000.00|206,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|400,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||41,029,069.49|27,979,682.61|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|241,029,069.49|427,979,682.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|308,970,930.51|-221,979,682.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||11,014.58|-9,575.02|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-58,562,474.30|-15,439,373.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|53,398,889.80|47,960,945.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|-5,163,584.50|32,521,572.83|

法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
大连华锐重工集团股份有限公司法定代表人：丛红2018年10月29日