证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-090深圳翰宇药业股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人魏红女士及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞桃女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|4,806,857,341.25||4,457,010,553.90||7.85%||
|归属于上市公司股东的净资产|3,747,564,777.80||3,604,587,764.32||||
||||||3.97%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|235,491,785.42|-13.18%||714,456,457.44||16.21%|
|归属于上市公司股东的净利润|74,113,357.47|||234,355,593.19|||
|||-37.97%||||1.84%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||70,101,287.92|-40.62%||226,529,683.55||0.56%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||53,811,612.92|||
||--|--||||10.62%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.08|-38.46%||0.25||-3.85%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|-38.46%||0.25||-3.85%|
|加权平均净资产收益率|1.99%|-2.16%||6.35%||-2.03%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|934,692,540|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
||||
|-|-|-|
||本报告期|年初至报告期末|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.0793|0.2507|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|

||||
|-|-|-|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-106,598.56||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||11,822,458.74||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,212,437.07||
|减：所得税影响额|1,677,513.47||
|合计|7,825,909.64|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||24,121|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|曾少贵|境内自然人|25.36%|237,084,389||178,818,892|质押||214,567,635|
|曾少强|境内自然人|19.24%|179,861,135||134,895,851|质押||161,021,459|
|曾少彬|境内自然人|4.13%|38,608,032||29,416,614|质押||36,823,860|
|新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙)|境内非国有法人|2.88%|26,874,000||0||||
|||||||质押||13,982,000|
|陈自勤|境内自然人|1.97%|18,430,000||0|质押||17,230,000|
|中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金|其他|1.58%|14,797,878||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.08%|10,056,900||0||||
|夏杏娟|境内自然人|0.72%|6,689,300||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|红土创新基金—中国华融资产管理股份有限公司|其他|0.69%|6,437,767|6,437,767|||
|中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金|其他|0.65%|6,053,328|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|曾少贵||58,265,497|||人民币普通股|58,265,497|
|曾少强||44,965,284|||人民币普通股|44,965,284|
|新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙)||26,874,000|||||
||||||人民币普通股|26,874,000|
|陈自勤||18,430,000|||人民币普通股|18,430,000|
|中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金||14,797,878|||||
||||||人民币普通股|14,797,878|
|中央汇金资产管理有限责任公司||10,056,900|||人民币普通股|10,056,900|
|曾少彬||9,191,418|||人民币普通股|9,191,418|
|夏杏娟||6,689,300|||人民币普通股|6,689,300|
|中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金||6,053,328|||||
||||||人民币普通股|6,053,328|
|中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金||5,844,250|||||
||||||人民币普通股|5,844,250|
|||（1）公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，直接间接持有公司25.36%的股|||||
|||份。曾少强先生现任本公司副董事长，直接间接持有公司19.24%的股份。曾少彬先生|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||现任本公司监事，直接间接持有公司4.13%的股份。以上三人为兄弟关系，为公司控股|||||
|说明||股东及实际控制人（2）新疆丰庆股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为公司|||||
|||董事、总裁袁建成先生，有限合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员（部|||||
|||分离任）。（3）公司未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||无|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售|本期增加限售||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||股数|股数||||
|||||||2018 年 2 月|
|||||||10 日解限|
|||||||18,690,998 股；|
|曾少贵|26,488,637|0|0|26,488,637|首发后个人类限售||
|||||||2019年10月17|
|||||||日解限|
|||||||7,797,639 股。|
|曾少贵|151,324,655|0|1,005,600|152,330,255|高管锁定||
|||||||2018 年 2 月|
|||||||10 日解限|
|||||||12,515,876 股；|
|曾少强|17,737,335|0|0|17,737,335|首发后个人类限售||
|||||||2019年10月17|
|||||||日解限|
|||||||5,221,459 股。|
|曾少强|117,158,516|0|0|117,158,516|高管锁定||
|||||||2018 年 2 月|
|||||||10 日解限|
|||||||4,799,672股；|
|曾少彬|6,802,032|0|0|6,802,032|首发后个人类限售||
|||||||2019年 10 月|
|||||||17 日解限|
|||||||2,002,360 股。|
|曾少彬|22,614,582|0|0|22,614,582|高管锁定||
|深圳翰宇药业股|||||||
|份有限公司－第||||||2019 年 10 月|
||429,184|0|0|429,184|首发后机构类限售||
|2期员工持股计||||||17 日|
|划|||||||
|红土创新基金－|||||||
|广发证券－津杉|||||||
|华融（天津）产||||||2019 年 10 月|
||2,145,923|0|0|2,145,923|首发后机构类限售||
|业投资基金合伙||||||17 日|
|企业（有限合伙）|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|红土创新基金－|||||||
|广发证券－中国||||||2019 年 10 月|
||6,437,767|0|0|6,437,767|首发后机构类限售||
|华融资产管理股||||||17 日|
|份有限公司|||||||
|红土创新基金－|||||||
|广发证券－华融|||||||
|||||||2019 年 10 月|
|渝富股权投资基|2,145,923|0|0|2,145,923|首发后机构类限售||
|||||||17 日|
|金管理有限公司|||||||
|红土创新基金－|||||||
|广发证券－华融||||||2019 年 10 月|
||2,145,923|0|0|2,145,923|首发后机构类限售||
|国际信托有限责||||||17 日|
|任公司|||||||
|王占辉|450,000|0|0|450,000|股权激励限售股||
|骆嫡嫡|350,000|0|0|350,000|股权激励限售股||
|张建坤|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股||
|袁桥|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股||
|杨俊|600,000|0|0|600,000|股权激励限售股||
|蒋斌|350,000|0|0|350,000|股权激励限售股||
|许辉|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股||
|覃亮政|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股||
|聂涛|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股||
|||||||激励对象获授的|
|宓鹏程|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股||
|||||||限制性股票适用|
|陶安进|600,000|0|0|600,000|股权激励限售股|不同的限售期，|
|||||||分别为12个月、|
|尹传龙|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股||
|||||||24个月、36个月|
|陈友金|150,000|0|0|150,000|股权激励限售股||
|||||||和 48个月，均|
|魏红|600,000|0|0|600,000|股权激励限售股|自完成授予之日|
|||||||起计算。|
|赵天天|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股||
|肖庆|150,000|0|0|150,000|股权激励限售股||
|张文滨|350,000|0|0|350,000|股权激励限售股||
|李佳|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股||
|龚璐|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股||
|李瑞桃|350,000|0|0|350,000|股权激励限售股||
|张敏|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股||
|陈军|350,000|0|0|350,000|股权激励限售股||
|张伟明|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陈学明|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|凌汝广|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|刘剑|600,000|0|0|600,000|股权激励限售股|
|李国弢|350,000|0|0|350,000|股权激励限售股|
|叶明进|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|赵凯|350,000|0|0|350,000|股权激励限售股|
|姜勇伟|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股|
|陈磊|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股|
|车军|450,000|0|0|450,000|股权激励限售股|
|米东|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|袁建成|1,800,000|0|0|1,800,000|股权激励限售股|
|唐洋明|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股|
|吴中磊|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股|
|刘锦|350,000|0|0|350,000|股权激励限售股|
|张雷|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|陈强|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|李国安|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股|
|李季|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|李庆洋|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股|
|刘敏|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|梁琳|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|李伟业|450,000|0|0|450,000|股权激励限售股|
|李豫东|200,000|0|0|200,000|股权激励限售股|
|朱文丰|600,000|0|0|600,000|股权激励限售股|
|王晓露|450,000|0|0|450,000|股权激励限售股|
|陈一平|150,000|0|0|150,000|股权激励限售股|
|何平|350,000|0|0|350,000|股权激励限售股|
|张灯|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|杨强|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|邵常平|100,000|0|0|100,000|股权激励限售股|
|李洪朗|450,000|0|0|450,000|股权激励限售股|
|CHEN SANYOU|600,000|0|0|600,000|股权激励限售股|
|YU PINXIANG|600,000|0|0|600,000|股权激励限售股|
|袁建成|178,500|0|0|178,500|高管锁定股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|朱文丰|51,150|0|0|51,150|高管锁定股||
|朱宁|2,250|0|0|2,250|高管锁定股||
|杨春海|3,750|0|0|3,750|高管锁定股||
|合计|372,016,127|0|1,005,600|373,021,727|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年9月30日||2016年12月31日||同比增减（%）||重大变动说明|
|应收票据||4,101,103.00||58,978,583.17||-93.05%||主要是银行承兑汇票到期承兑所致|
|预付款项||29,238,845.07||8,964,758.06||226.15%||主要是预付国际项目款所致|
|应收利息||235,847.31||65,255.56||261.42%||主要是定期存款利息增加所致|
|其他应收款|32,654,920.69||22,480,203.78||45.26%||主要是借款增长所致||
|其他流动资|||||||||
|||4,357,592.55||1,894,550.11||130.01%||主要是武汉项目留抵的进项税所致|
|产|||||||||
|在建工程||196,199,015.98||109,993,020.50||78.37%||主要是武汉项目工程款增长所致|
|其他非流动|||||||||
|||1,911,904.76||3,469,920.52||-44.90%||主要是本期部分转入无形资产所致|
|资产|||||||||
|短期借款||150,000,000.00||||100.00%||主要是本期银行借款增长所致|
|应付账款||33,854,301.15||53,055,308.73||-36.19%||主要是本期支付前期工程款所致|
|应交税费||18,300,024.75||42,992,554.43||-57.43%||主要是支付前期应交税费所致|
|||||||||主要是本期兑付债券相应利息减少|
|应付利息||500,000.01||4,819,444.52||-89.63%|||
|||||||||所致|
|||||||||主要是本期确认限制性股票激励回|
|其他应付款||185,399,964.51||44,826,534.32||313.59%|||
|||||||||购义务所致|
|长期借款||226,860,600.70||19,471,704.66||1065.08%||主要是本期武汉项目借款增长所致|
|应付债券||199,173,990.06||398,272,203.72||-49.99%||主要是债券14翰宇01已兑付所致|
|外币报表折|||||||||
|||12,348,949.86||33,883,975.57||-63.56%||主要是汇率变动所致|
|算差额|||||||||

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-9月|2016年1-9月|同比增减（%）|重大变动说明|
|营业税金及|||||
||12,686,864.87|6,550,641.91|93.67%|主要是己交增值税增长所致|
|附加|||||
|||||主要是本期收入增长市场推广费用|
|销售费用|190,920,344.94|127,870,786.82|49.31%||
|||||随之增长所致|
|财务费用|9,072,302.44|30,290,556.38|-70.05%|主要是本期兑付债券、相应的利息|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||减少所致|
|资产减值损||||主要是本期销售增长，应收账款增|
||13,939,331.55|10,161,078.25|37.18%||
|失||||长，对应的坏账准备计提增加|
|投资收益（损|||||
|||||主要是本期确认投资收益较上年同|
|失以“-”号|5,264,553.66|2,912,766.51|80.74%||
|||||期增长较大所致|
|填列）|||||
|营业外收入|11,839,937.16|6,765,739.42|75.00%|主要是本期政府补助摊销增长所致|
|||||主要是龙华土地开（竣）工延期滞|
|营业外支出|2,336,514.05|1,073,165.98|117.72%||
|||||纳金所致|
|||||主要是本期销售增长，所得税费用|
|所得税费用|23,281,540.51|11,763,017.33|97.92%||
|||||相应加大|

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年1-9月|2016年1-9月|同比增减（%）|重大变动说明|
|投资活动现||||主要是投资的金融资产本期分红减|
||276,000.00|923,469.69|-70.11%||
|金流入小计||||少所致|
|投资活动现|||||
||148,627,135.11|106,517,409.53|39.53%|主要是本期在建工程投入增长所致|
|金流出小计|||||
|投资活动产|||||
|生的现金流|-148,351,135.11|-105,593,939.84|-40.49%|主要是本期在建工程投入增长所致|
|量净额|||||
|筹资活动现||||主要是上年同期非公开发行股票产|
||532,063,880.15|875,982,575.77|-39.26%||
|金流入小计||||生的现金流入增长所致|
|筹资活动现|||||
||324,478,933.67|104,782,763.22|209.67%|主要是本期兑付债券所致|
|金流出小计|||||
|筹资活动产|||||
|||||主要是上年同期非公开发行股票产|
|生的现金流|207,584,946.48|771,199,812.55|-73.08%||
|||||生的现金流入增长所致|
|量净额|||||
|汇率变动对|||||
|现金及现金|||||
||-4,500,172.31|558,529.56|-905.72%|主要是汇率变动所致|
|等价物的影|||||
|响|||||
|现金及现金||||主要上年同期非公开发行股票产生|
|等价物净增|108,545,251.98|714,808,793.22|-84.81%|的现金流量增长及本期兑付债券所|
|加额||||致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）第一期限制性股票激励计划
2017年3月7日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，本议案经公司于2017年3月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司拟向激励对象授予2,100万股限制性股票，其中，首次授予限制性股票1,825万股、预留限制性股票275万股。同时，公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。截至本报告披露日，未发生未发现承诺人违反相关承诺的情况。
2017年3月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》和《关于向激励对象首次授予第一期限制性股票的议案》，确定以2017年3月24日作为公司第一期限制性股票激励计划的首次授予日，向64名激励对象授予1,820万股限制性股票。
2017年6月12日，公司披露了《第一期限制性股票首次授予完成的公告》，本期授予限制性股票的上市日期为2017年6月13日，有效期为限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
本期授予限制性股票登记共56人，授予登记股份1,635万股，授予完成后，公司总股本由人民币918,342,540.00元变更为人民币934,692,540.00元。
2017年9月12日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会根据对本期限制性股票授予完成情况，对公司章程有关条款进行相应修改，并授权公司管理层依照相关法律法规要求，办理工商变更登记等事宜。因公司2017年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事项，本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议。
（二）获得药物临床试验批件
报告期内，公司特立帕肽及特立帕肽注射液、利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液获得国家食品药品监督管理总局核准签发的《审批意见通知件》和《药物临床试验批件》。特立帕肽及特立帕肽注射液、利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液是公司自主研发的多肽药品，公司分别于2013年7月及2014年12月向国家食品药品监督管理总局提交申报上述药品的仿制药生产申请。获得上述药品的临床试验批件后，公司将严格按批件以及国家食药监总局2016年第51号文件《化学药品注册分类改革工作方案》的要求开展仿制药临床试验，并于临床试验结束后向国家食药监总局递交临床试验等相关资料，申请上市生产批件。
（三）无菌冻干粉针剂生产线通过了巴西国家卫生监督局认证
报告期内，公司无菌冻干粉针剂生产线通过了巴西国家卫生监督局（ANVISA）的药品生产质量管理规范（GMP）认证。
巴西是南美洲最大的医药市场。随着成熟医药市场的平稳发展，巴西作为重要的新兴市场已成为全球制药巨头关注的重点，医药市场规模逐年增长。公司无菌冻干粉针剂生产线通过巴西GMP认证是公司从单纯的原料药出口向制剂出口升级的重要突破。公司制剂生产线首次通过巴西GMP认证，标志着公司无菌冻干粉针剂产品获得了巴西市场准入资格，对公司推进制剂国际化进展有积极的促进作用，未来将进一步扩大公司国际市场业务，有利于公司制剂出口等业务的发展，提升公司的国
际竞争力。
（四）设立广州民投翰广医药投资合伙企业（有限合伙）
2017年6月，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于发起设立翰广医药国际创投基金的议案》，公司与广州民投产业投资管理有限公司签署了《深圳翰宇药业股份有限公司与广州民投产业投资管理有限公司共同发起设立翰广医药国际创投基金（有限合伙）之框架协议》。根据前期框架协议以及公司对外投资需求，2017年9月，公司与广州民投产业投资管理有限公司、广州中融股权投资合伙企业正式签署了《广州民投翰广医药投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，由翰宇药业、广州民投产业及中融投资三方共同发起设立广州民投翰广医药投资合伙企业（有限合伙）。公司参与设立合伙企业，以借助专业的投资管理平台，向具有良好成长性和发展前景的生物医药领域的优质项目进行投资，把握医药产业的投资机遇，拓展投资渠道，共享投资收益。本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（五）无创连续血糖监测手环BioMKRIII期临床试验进展
报告期内，无创连续血糖监测手环BioMKR（曾用名GlucoPred）在挪威St.Olav’sHospital严格按照相关法规和原则，完成了本期临床试验的受试者临床试验阶段。本期临床试验共采集400人次受试者实验期的原始传感数据与参考数据，每位受试者在单个实验期内，均连续使用BioMKR达5小时。根据初步分析显示，在临床试验中，BioMKR的使用性能保持稳定，原始数据中96.7%的数据点位于共识误差网络(Consensus ErrorGrid)的临床可接受误差范围区间A,B区内，平均绝对偏差率为21.0%，具有临床统计学意义。普迪医疗将依据最终的分析结果，推动欧盟CE认证及上市审批工作。
（六）拟设立德国子公司
2017年8月17日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立德国子公司的议案》，为推进公司国际业务的发展，进一步拓展海外市场，提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展布局以及经营效益的提升，公司拟在德国设立全资子公司——翰宇药业（德国）有限公司（英文名称：Hybio Pharmaceutical GermanyGmbH），经营范围主要为开发、制造、推广和许可医药产品和原材料。德国子公司的名称、经营范围等以公司注册地行政管理机构核准为准，本次董事会授权公司管理层在相关事项履行审批程序后，办理相关行政审批、备案手续。
（七）其他重大事项
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司发起设立翰钰医药产业并购投资基金||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-|
||2017年6月30日||
|||06-30/1203672208.PDF|
|香港翰宇发起设立CH-GEMSTONECAPITAL INNOVPRECISE, L.P.||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-|
||2017年6月30日||
|||06-30/1203672209.PDF|

||||
|-|-|-|
|外币基金SINOPHARM HEALTHCAREFUND L.P.减资||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-|
||2017年6月30日||
|||06-30/1203672213.PDF|
|为全资子公司翰宇药业（香港）有限公司提供内保外贷||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-|
||2017年6月30日||
|||06-30/1203672210.PDF|
|为全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司提供担保||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-|
||2017年6月30日||
|||06-30/1203672212.PDF|
|董事、高管增持股份计划||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-|
||2017年5月25日||
|||05-25/1203568405.PDF|
|非公开发行公司债券“14翰宇01”摘牌||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-|
||2017年5月11日||
|||05-11/1203507715.PDF|
|公开发行公司债券预案||http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-|
||2017年2月28日||
|||02-28/1203113620.PDF|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|989,086,575.47|880,541,323.49|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,101,103.00|58,978,583.17|
|应收账款|946,540,844.67|732,246,307.43|
|预付款项|29,238,845.07|8,964,758.06|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|235,847.31|65,255.56|
|应收股利|||
|其他应收款|32,654,920.69|22,480,203.78|
|买入返售金融资产|||
|存货|144,213,099.11|136,583,474.46|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,357,592.55|1,894,550.11|
|流动资产合计|2,150,428,827.87|1,841,754,456.06|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|40,464,177.10|40,703,155.67|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|118,667,195.88|114,841,304.95|
|投资性房地产|||
|固定资产|814,375,311.20|855,087,826.40|
|在建工程|196,199,015.98|109,993,020.50|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|339,630,238.06|349,301,686.99|
|开发支出|128,168,729.12|122,513,524.00|
|商誉|898,635,480.81|898,635,480.81|
|长期待摊费用|94,743,267.40|97,149,855.79|
|递延所得税资产|23,633,193.07|23,560,322.21|
|其他非流动资产|1,911,904.76|3,469,920.52|
|非流动资产合计|2,656,428,513.38|2,615,256,097.84|
|资产总计|4,806,857,341.25|4,457,010,553.90|
|流动负债：|||
|短期借款|150,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|33,854,301.15|53,055,308.73|
|预收款项|129,632,712.32|165,608,726.94|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,348,817.72|19,618,139.96|
|应交税费|18,300,024.75|42,992,554.43|
|应付利息|500,000.01|4,819,444.52|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|185,399,964.51|44,826,534.32|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|538,035,820.46|330,920,708.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|226,860,600.70|19,471,704.66|
|应付债券|199,173,990.06|398,272,203.72|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|3,500,000.00|3,500,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|85,904,057.52|94,416,918.26|
|递延所得税负债|5,818,094.71|5,841,254.04|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|521,256,742.99|521,502,080.68|
|负债合计|1,059,292,563.45|852,422,789.58|
|所有者权益：|||
|股本|934,692,540.00|918,342,540.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,796,031,860.31|1,640,952,160.31|
|减：库存股|147,804,000.00||
|其他综合收益|12,348,949.86|33,883,975.57|
|专项储备|||
|盈余公积|56,688,751.56|56,688,751.56|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,095,606,676.07|954,720,336.88|
|归属于母公司所有者权益合计|3,747,564,777.80|3,604,587,764.32|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,747,564,777.80|3,604,587,764.32|
|负债和所有者权益总计|4,806,857,341.25|4,457,010,553.90|

法定代表人：曾少贵 主管会计工作负责人：魏红 会计机构负责人：李瑞桃2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|779,815,125.11|714,257,752.63|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,337,860.00|58,778,583.17|
|应收账款|300,414,218.70|253,718,849.04|
|预付款项|12,993,685.36|7,589,279.68|
|应收利息|235,847.31|65,255.56|
|应收股利|||
|其他应收款|100,075,512.25|210,834,379.34|
|存货|113,723,733.04|105,576,502.07|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|664,178.66|1,137,582.99|
|流动资产合计|1,311,260,160.43|1,351,958,184.48|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,569,456,173.87|1,564,761,620.21|
|投资性房地产|||
|固定资产|498,879,454.87|527,259,618.77|

||||
|-|-|-|
|在建工程|65,725,915.07|58,505,058.04|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|120,222,522.32|121,930,301.81|
|开发支出|84,811,913.54|74,048,874.95|
|商誉|||
|长期待摊费用|21,136,219.01|22,840,876.21|
|递延所得税资产|20,859,804.55|20,859,804.55|
|其他非流动资产||1,333,333.32|
|非流动资产合计|2,382,092,003.23|2,391,539,487.86|
|资产总计|3,693,352,163.66|3,743,497,672.34|
|流动负债：|||
|短期借款|150,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|12,944,647.11|7,045,701.59|
|预收款项|126,504,649.41|161,972,610.29|
|应付职工薪酬|18,134,972.90|15,140,016.27|
|应交税费|2,195,663.33|12,252,080.85|
|应付利息|500,000.01|4,819,444.52|
|应付股利|||
|其他应付款|181,894,607.18|41,323,920.26|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|492,174,539.94|242,553,773.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|16,226,420.55|19,471,704.66|
|应付债券|199,173,990.06|398,272,203.72|
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|85,274,890.85|93,769,001.59|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|300,675,301.46|511,512,909.97|
|负债合计|792,849,841.40|754,066,683.75|
|所有者权益：|||
|股本|934,692,540.00|918,342,540.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,796,031,860.31|1,640,952,160.31|
|减：库存股|147,804,000.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|56,688,751.56|56,688,751.56|
|未分配利润|260,893,170.39|373,447,536.72|
|所有者权益合计|2,900,502,322.26|2,989,430,988.59|
|负债和所有者权益总计|3,693,352,163.66|3,743,497,672.34|

法定代表人：曾少贵 主管会计工作负责人：魏红 会计机构负责人：李瑞桃3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|235,491,785.42|271,256,292.74|
|其中：营业收入|235,491,785.42|271,256,292.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|157,281,050.22|151,877,758.27|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|40,587,379.12|44,736,289.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,827,568.06|2,297,163.75|
|销售费用|73,878,639.90|53,389,780.14|
|管理费用|39,794,979.56|32,731,785.09|
|财务费用|-1,564,423.14|10,467,095.47|
|资产减值损失|756,906.72|8,255,644.22|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,094,578.22|370,737.91|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|79,305,313.42|119,749,272.38|
|加：营业外收入|5,271,018.93|1,893,893.44|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|551,521.94|237,180.84|
|其中：非流动资产处置损失|46,564.28||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||84,024,810.41|121,405,984.98|
|列）|||
|减：所得税费用|9,911,452.94|1,933,317.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|74,113,357.47|119,472,667.06|
|归属于母公司所有者的净利润|74,113,357.47|119,472,667.06|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-10,252,906.03|3,262,281.26|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-10,252,906.03|3,262,281.26|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-10,252,906.03|3,262,281.26|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-10,252,906.03|3,262,281.26|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|63,860,451.44|122,734,948.32|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||63,860,451.44|122,734,948.32|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.13|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.13|

法定代表人：曾少贵 主管会计工作负责人：魏红 会计机构负责人：李瑞桃4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|114,977,189.08|99,773,058.68|
|减：营业成本|24,662,786.97|28,285,282.43|

||||
|-|-|-|
|税金及附加|1,827,441.11|1,040,445.35|
|销售费用|72,624,907.62|52,343,956.30|
|管理费用|29,713,616.72|24,978,554.93|
|财务费用|-1,308,365.91|10,538,559.52|
|资产减值损失|-2,471,021.79|948,696.20|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,094,578.22|3,026,178.82|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,977,597.42|-15,336,257.23|
|加：营业外收入|4,829,335.93|1,469,186.77|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|186,014.47|20,403.55|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,334,275.96|-13,887,474.01|
|列）|||
|减：所得税费用||-2,083,121.11|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,334,275.96|-11,804,352.90|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-4,334,275.96|-11,804,352.90|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：曾少贵 主管会计工作负责人：魏红 会计机构负责人：李瑞桃5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|714,456,457.44|614,777,608.35|
|其中：营业收入|714,456,457.44|614,777,608.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|471,587,300.51|381,507,248.70|
|其中：营业成本|134,311,786.81|115,071,388.12|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|12,686,864.87|6,550,641.91|
|销售费用|190,920,344.94|127,870,786.82|
|管理费用|110,656,669.90|91,562,797.22|
|财务费用|9,072,302.44|30,290,556.38|
|资产减值损失|13,939,331.55|10,161,078.25|
|加：公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,264,553.66|2,912,766.51|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|248,133,710.59|236,183,126.16|
|加：营业外收入|11,839,937.16|6,765,739.42|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,336,514.05|1,073,165.98|
|其中：非流动资产处置损失|106,598.56||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||257,637,133.70|241,875,699.60|
|列）|||
|减：所得税费用|23,281,540.51|11,763,017.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|234,355,593.19|230,112,682.27|
|归属于母公司所有者的净利润|234,355,593.19|230,112,682.27|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-21,535,025.71|9,178,010.36|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-21,535,025.71|9,178,010.36|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-21,535,025.71|9,178,010.36|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||

||||
|-|-|-|
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-21,535,025.71|9,178,010.36|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|212,820,567.48|239,290,692.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||212,820,567.48|239,290,692.63|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.25|0.26|
|（二）稀释每股收益|0.25|0.26|

法定代表人：曾少贵 主管会计工作负责人：魏红 会计机构负责人：李瑞桃6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|348,971,122.76|281,843,582.79|
|减：营业成本|91,448,274.35|75,792,733.65|
|税金及附加|5,875,099.81|3,430,917.96|
|销售费用|187,003,069.56|124,769,064.08|
|管理费用|86,367,741.23|66,778,734.04|
|财务费用|9,411,697.65|30,521,659.97|
|资产减值损失|1,153,699.19|-33,705.62|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,694,553.66|4,968,207.42|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-27,593,905.37|-14,447,613.87|
|加：营业外收入|10,783,110.74|4,722,060.27|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,970,874.72|185,308.67|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-18,781,669.35|-9,910,862.27|
|列）|||
|减：所得税费用|303,442.98|-2,016,344.80|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-19,085,112.33|-7,894,517.47|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-19,085,112.33|-7,894,517.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：曾少贵 主管会计工作负责人：魏红 会计机构负责人：李瑞桃7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|579,639,121.38|469,731,638.99|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|419,215.63|1,640,039.24|
|收到其他与经营活动有关的现金|16,666,602.89|60,161,809.17|
|经营活动现金流入小计|596,724,939.90|531,533,487.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|63,591,843.90|67,590,430.14|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||91,899,029.26|75,723,992.85|
|金|||
|支付的各项税费|138,688,081.10|103,784,824.81|
|支付其他与经营活动有关的现金|248,734,372.72|235,789,848.65|
|经营活动现金流出小计|542,913,326.98|482,889,096.45|
|经营活动产生的现金流量净额|53,811,612.92|48,644,390.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|270,000.00|600,000.00|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,000.00|323,469.69|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|276,000.00|923,469.69|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||135,533,107.34|93,346,009.53|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|13,078,127.77|13,171,400.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|15,900.00||
|投资活动现金流出小计|148,627,135.11|106,517,409.53|
|投资活动产生的现金流量净额|-148,351,135.11|-105,593,939.84|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|147,804,000.00|645,077,948.37|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|360,634,180.15|201,635,227.40|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|23,625,700.00|29,269,400.00|
|筹资活动现金流入小计|532,063,880.15|875,982,575.77|
|偿还债务支付的现金|203,245,284.11|51,081,761.37|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||115,206,257.75|53,669,736.18|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,027,391.81|31,265.67|
|筹资活动现金流出小计|324,478,933.67|104,782,763.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|207,584,946.48|771,199,812.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-4,500,172.31|558,529.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|108,545,251.98|714,808,793.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|880,541,323.49|186,903,067.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|989,086,575.47|901,711,860.50|

法定代表人：曾少贵 主管会计工作负责人：魏红 会计机构负责人：李瑞桃8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|365,988,893.59|286,844,090.35|
|收到的税费返还|419,215.63|1,638,447.41|
|收到其他与经营活动有关的现金|135,182,001.72|72,965,351.09|
|经营活动现金流入小计|501,590,110.94|361,447,888.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|37,231,136.79|39,160,132.46|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||73,112,265.94|56,730,970.84|
|金|||
|支付的各项税费|56,247,686.13|36,274,553.71|
|支付其他与经营活动有关的现金|241,783,651.97|235,125,589.59|
|经营活动现金流出小计|408,374,740.83|367,291,246.60|
|经营活动产生的现金流量净额|93,215,370.11|-5,843,357.75|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,000.00|0.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||23,614,763.96|69,863,813.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|24,614,763.96|69,863,813.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,608,763.96|-69,863,813.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|147,804,000.00|645,077,948.37|
|取得借款收到的现金|150,000,000.00|201,635,227.40|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|23,625,700.00|29,269,400.00|
|筹资活动现金流入小计|321,429,700.00|875,982,575.77|
|偿还债务支付的现金|203,245,284.11|51,081,761.37|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||115,206,257.75|53,669,736.18|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,027,391.81|31,265.67|
|筹资活动现金流出小计|324,478,933.67|104,782,763.22|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,049,233.67|771,199,812.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|65,557,372.48|695,492,641.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|714,257,752.63|151,155,660.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|779,815,125.11|846,648,301.45|

法定代表人：曾少贵 主管会计工作负责人：魏红 会计机构负责人：李瑞桃二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。