证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-016
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
关于募集资金 2014年年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402号文核准，本公司于2007年11月 12日向社会公众发行人民币普通股（A股）6,750万股，每股面值 1.00元，每股发行价 17.78元，共募集资金总额人民币 120,015.00万元，扣除发行费用人民币 4,828.05万元，实际募集资金净额为人民币 115,186.95万元。募集资金于 2007年 11月 27日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具的深鹏所验字[2007]166号验资报告审验。
2、以前年度已使用金额、本年度(1-12月)使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
以前年度已 累计利息 项目结余永久性补
期末余额投入
置换先期投 直接投入募 暂时补充流 收入净额
充流动资金
入项目金额 集资金项目 动资金
113,379.22 - - - 3,921.20 5,728.93 0二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2008年第一次临时会议审议通过。
关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在深圳发展银行华侨城支行、交通银行深圳松岗支行、中国银行深圳宝安支行等分别设立了账号为11002904351023（项目已完成，专户已销户）、443066072018010023809（项目已完成，专户已销户）和811505532608092001（项目已完成，专户已销户）等三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2007年 12月 14日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资现象，也不存在募集资金被占用或挪用现象。
截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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|银行账号|初始存放金额|利息收入净额|已使用金额|
|811505532608092001|43,861.00|2,750.17|46,611.17|

该募集资金专户已于2014年10月21日办理注销手续。
三、募集资金实际使用情况
（一）募投项目建设投入情况
截止2014年12月31日，三个募投项目已经完成并注销了募集资金专户；“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”在2013年12月末基本完工并通过竣工验收，在2014年1-5月期间配套设施持续完善，与此同时，公司设备和人员陆续搬迁进入，2014年6月，开始投入使用。
根据公司于2012年12月26日召开的2012年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于以自有资金对募投项目追加投资的议案》，公司计划以自有资金对“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”追加投入约11,600万元。截至2014年12月31日，公司使用的自有资金累计投入金额为12,060.08万元，该项目累计投入金额为58,671.25万元（未含搬迁设备净值投入金额）。
（二）募集资金使用情况对照表
关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告
募集资金使用情况对照表
币种：人民币单位：万元
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|募集资金总额|||115,186.95||报告期内使用募集资金总额|||--|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计使用募集资金总额|||113,379.22|||
|变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|报告期内投入金额|截至期末累计投资金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|报告期内实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|收购中丰田60%股权项目|否|38,000.00|38,000.00|--|35,977.05|94.68%|2008年07月31日|1,628.44|不适用|否|
|劲嘉集团包装印刷及材料加工项目|否|43,861.00|43,861.00|--|46,611.17|106.27%|2014年06月30日|19,596.00|是|否|
|贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）|否|23,998.00|23,998.00|--|21,463.05|89.44%|2009年05月30日|7,493.06|是|否|
|补充流动资金【注1】||9,327.95|9,327.95|--|9,327.95|100.00%||555.69|--|--|
|承诺投资项目小计||115,186.95|115,186.95|--|113,379.22|--|--|29,273.19|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||"劲嘉集团包装印刷及材料加工项目"按公司首次公开发行招股说明书披露:原计划从2008年初开始实施前期准备工作,至2009年中期完成土建安装工程， 2009年7月份新增生产线开始正式生产。现实际进度由于原购置规划用地上拆迁工作部分受阻而影响建设，其中规划地块内有约26,600平米面积的土地政府未能完成征地手续，经2009年4月10日公司第二届董事会2009年第三次董事会决议，该项目进度比原计划延迟10个月以上。为了避免再影响项目的工程进展，公司多次向政府申请土地置换。2009年8月政府同意对该部分未能完成征收的土地进行置换。2009年11月17日深圳市规划局宝安分局重新核发了新的《建设用地规划许可证》（深规土许BA-2009-0171号），2010年12月21日，公司取得了《关于申请办理劲嘉彩印松岗工业园用地规划许可延期的复函》（深规土宝【2010】2049号），工程建设施工的行政审批手续全部办理完成，于2014年6月开始投入使用。该项目延期达成，截至目前已达到预计效益。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||为了拓展国际包装材料市场， 2008年1月4日，经本公司2008年第一次临时股东大会批准，原由本公司直接收购中丰田60%股权，调整为由本公司全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司实施。|||||||

关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告
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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入8,479.92万元。募集资金到位后，置换出了先期投入的垫付资金8,479.92万元。本次置换业经2007年12月17日公司第二届董事会2007年第六次会议审议通过。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|1、经公司董事会分别于2007年12月17日、2008年7月10日、2009年1月9日、2009年6月10日、2009年12月2日、2010年4月、2010年9月、2011年3月和2012年2月，公司九次使用11,000万元的闲置募集资金补充流动资金，并按期归还，使用期限均未超过6个月。2012年7月，经董事会同意，公司使用暂时闲置募集资金10,000.00万元补充流动资金，并按期归还。2、2012年12月26日，公司第三届董事会2012年第十二次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司于2012年12月27日从募集资金中使用5,000万元补充了流动资金，并于2013年2月1日、4月11日、5月14日分别归还3,000万元、1,000万元、1,000万元，截止期末，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1、收购中丰田光电科技（珠海）有限公司60%股权项目结余资金2,022.95万元，系由于中华香港国际烟草集团有限公司与BETTER VALUE LIMITED签署合同时间与实际购买外汇时间的美元汇率差异所致。经2008 年11月14日2008年第三次临时股东大会会议决议通过，公司将收购中丰田60%股权项目结余募集资金2,591.67万元（含利息）转为流动资金。2、根据公司、施工方以及贵州省建筑设计研究院三方结算结果，贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）结余资金3,002.10 万元。经2010 年 10 月 13 日2010 年第一次临时股东大会决议通过，公司将贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）结余募集资金3,137.26万元（含利息）转为流动资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

【注1】补充流动资金系募集资金净额超出募集资金投资计划的9,327.95万元用于补充公司的流动资金，本年度实现的效益系根据中国人民银行规定的一年期贷
款基本利率计算，2014年1月1日-11月22日基准利率为6.00%，11月23日-12月31日基准利率为5.6%。
关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告
四、变更募集资金投资项目情况
2014年1-12月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014年 1-12月募集资金的存放与使用情况。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○一五年四月十一日
关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告