900939 上海汇丽建材股份有限公司2014年第一季度报告
四、附录
4.1
上海汇丽建材股份有限公司
2014年3月31日合并及公司资产负债表
（金额单位为人民币元）
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|-|-|-|-|-|
|资产|2014年 3月 31日合并|2013年 12月 31日合并|2014年 3月 31日公司|2013年 12月 31日公司|
|流动资产|||||
|货币资金|15,637,993.35|5,120,363.77|14,178,984.39|3,511,520.13|
|交易性金融资产|||||
|应收票据|||||
|应收账款|864,709.81|870,909.10|||
|预付款项|34,768.96|52,153.45|||
|应收利息|||||
|应收股利|||||
|其他应收款|9,867,468.13|11,869,875.62|104,529,464.00|104,929,464.00|
|存货|9,614.28|9,614.28|||
|一年内到期的非流动资产|||||
|其他流动资产||10,000,000.00||10,000,000.00|
|流动资产合计|26,414,554.53|27,922,916.22|118,708,448.39|118,440,984.13|
|非流动资产|||||
|可供出售金融资产|||||
|持有至到期投资|||||
|长期应收款|||||
|长期股权投资|15,954,595.80|16,457,757.27|119,757,414.97|120,260,576.44|
|投资性房地产|19,247,951.44|20,170,386.44|||
|固定资产|2,269,405.16|2,359,969.13|399,072.45|413,043.24|
|在建工程|||||
|工程物资|||||
|固定资产清理|||||
|生产性生物资产|||||
|油气资产|||||
|无形资产|12,129,411.10|12,292,950.61|||
|开发支出|||||
|商誉|||||
|长期待摊费用|||||
|递延所得税资产|||||
|其他非流动资产|||||
|非流动资产合计|49,601,363.50|51,281,063.45|120,156,487.42|120,673,619.68|
|资产总计|76,015,918.03|79,203,979.67|238,864,935.81|239,114,603.81|

法定代表人：金永良 主管会计工作的负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
上海汇丽建材股份有限公司
2014年3月31日合并及公司资产负债表（续）
（金额单位为人民币元）
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|-|-|-|-|-|
|负债及股东权益|2014年3月31日合并|2013年 12月 31日合并|2014年3月31日公司|2013年 12月 31日公司|
|流动负债|||||
|短期借款|||||
|交易性金融负债|||||
|应付票据|||||
|应付账款|4,606,031.72|4,664,141.22|559,671.81|559,671.81|
|预收款项|3,219,374.41|3,219,374.41|1,811,102.31|1,811,102.31|
|应付职工薪酬|||||
|应交税费|7,083,544.38|7,084,219.60|5,686,339.39|5,687,007.71|
|应付利息|||||
|应付股利|||||
|其他应付款|6,943,888.65|9,642,286.18|29,418,629.81|28,933,943.34|
|一年内到期的非流动负债|||||
|其他流动负债|||||
|流动负债合计|21,852,839.16|24,610,021.41|37,475,743.32|36,991,725.17|
|非流动负债|||||
|长期借款|||||
|应付债券|||||
|长期应付款|||||
|专项应付款|||||
|预计负债|||||
|递延所得税负债|1,027,276.13|1,027,276.13|1,027,276.13|1,027,276.13|
|其他非流动负债|||||
|非流动负债合计|1,027,276.13|1,027,276.13|1,027,276.13|1,027,276.13|
|负债合计|22,880,115.29|25,637,297.54|38,503,019.45|38,019,001.30|
|股东权益|||||
|股本|181,500,000.00|181,500,000.00|181,500,000.00|181,500,000.00|
|资本公积|67,297,253.34|67,297,253.34|62,135,728.41|62,135,728.41|
|减：库存股|||||
|专项储备|||||
|盈余公积|18,111,896.60|18,111,896.60|18,111,896.60|18,111,896.60|
|未分配利润|-217,109,014.40|-216,682,555.58|-61,385,708.65|-60,652,022.50|
|外币报表折算差额|||||
|归属于公司股东权益合计|49,800,135.54|50,226,594.36|200,361,916.36|201,095,602.51|
|少数股东权益|3,335,667.20|3,340,087.77|||
|股东权益合计|53,135,802.74|53,566,682.13|200,361,916.36|201,095,602.51|
|负债及股东权益总计|76,015,918.03|79,203,979.67|238,864,935.81|239,114,603.81|

法定代表人：金永良 主管会计工作的负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
4.2
上海汇丽建材股份有限公司
2014年1-3月合并及公司利润表
（金额单位为人民币元）
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年 1-3月合并|2013年 1-3月合并|2014年 1-3月公司|2013年 1-3月公司|
|一、营业收入|1,995,327.18|2,081,720.97|||
|减： 营业成本|922,435.00|983,170.95|||
|营业税金及附加|106,502.34|106,697.08|||
|销售费用|||||
|管理费用|1,015,403.51|1,393,190.91|355,295.75|628,406.84|
|财务费用|-8,836.12|-18,386.83|-11,993.30|-20,473.93|
|资产减值损失|||||
|加： 公允价值变动收益|||||
|投资收益|-390,383.70|-874,087.17|-390,383.70|-874,087.17|
|其中:对联营企业和合营企业的投资收益|-503,161.47|-874,087.17|-503,161.47|-874,087.17|
|二、营业利润|-430,561.25|-1,257,038.31|-733,686.15|-1,482,020.08|
|加：营业外收入|||||
|减：营业外支出|318.14||||
|其中:非流动资产处置损失|||||
|三、利润总额|-430,879.39|-1,257,038.31|-733,686.15|-1,482,020.08|
|减：所得税费用|||||
|四、净利润|-430,879.39|-1,257,038.31|-733,686.15|-1,482,020.08|
|归属于公司股东的净利润|-426,458.82|-1,245,292.94|-733,686.15|-1,482,020.08|
|少数股东损益|-4,420.57|-11,745.37|||
|五、每股收益（基于归属于公司普通股股东合并净利润）|||||
|基本每股收益|-0.002|-0.007|||
|稀释每股收益|-0.002|-0.007|||
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|-430,879.39|-1,257,038.31|-733,686.15|-1,482,020.08|
|归属于公司所有者的综合收益总额|-426,458.82|-1,245,292.94|-733,686.15|-1,482,020.08|
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,420.57|-11,745.37|||

法定代表人：金永良 主管会计工作的负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
4.3
上海汇丽建材股份有限公司
2014年1-3月合并及公司现金流量表
（金额单位为人民币元）
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|项目|2014年1-3月合并|2013年1-3月合并|2014年1-3月公司|2013年1-3月公司|
|一、经营活动产生的现金流量|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,001,526.47|2,321,962.27|||
|收到的税费返还|||||
|收到其他与经营活动有关的现金|14,726.12|22,982.33|12,769.30|21,653.93|
|经营活动现金流入小计|2,016,252.59|2,344,944.60|12,769.30|21,653.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||||
|支付给职工以及为职工支付的现金|333,367.60|362,159.30|231,666.60|254,946.30|
|支付的各项税费|259,407.04|329,022.57||1,090.94|
|支付其他与经营活动有关的现金|3,018,626.14|2,240,052.57|126,416.21|1,385,168.59|
|经营活动现金流出小计|3,611,400.78|2,931,234.44|358,082.81|1,641,205.83|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,595,148.19|-586,289.84|-345,313.51|-1,619,551.90|
|二、投资活动产生的现金流量|||||
|收回投资收到的现金|10,000,000.00||10,000,000.00||
|取得投资收益所收到的现金|112,777.77||112,777.77||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,000,000.00|11,630,000.00|2,000,000.00|11,630,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||||
|收到其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流入小计|12,112,777.77|11,630,000.00|12,112,777.77|11,630,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||9,528.06||9,528.06|
|投资支付的现金|||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||
|支付其他与投资活动有关的现金|||||
|投资活动现金流出小计||9,528.06||9,528.06|
|投资活动产生的现金流量净额|12,112,777.77|11,620,471.94|12,112,777.77|11,620,471.94|
|三、筹资活动产生的现金流量|||||
|吸收投资收到的现金|||||
|其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金|||||
|取得借款收到的现金|||||
|发行债券收到的现金|||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||1,700,000.00|1,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|||1,700,000.00|1,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||||
|其中:子公司支付给少数股东的股利、利润|||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||2,800,000.00|1,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|||2,800,000.00|1,000,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|||-1,100,000.00||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||||
|五、现金及现金等价物净增加额|10,517,629.58|11,034,182.10|10,667,464.26|10,000,920.04|
|加：年初现金及现金等价物余额|5,120,363.77|1,441,466.64|3,511,520.13|757,616.24|
|六、年末现金及现金等价物余额|15,637,993.35|12,475,648.74|14,178,984.39|10,758,536.28|

法定代表人：金永良 主管会计工作的负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明