东华能源股份有限公司 2018年度财务报表东华能源股份有限公司
ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○一八年度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○一九年四月
东华能源股份有限公司 2018年度财务报表1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|8,496,472,675.27|4,351,757,795.28|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||1,849,698.63||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|24,365,366.08||
|应收票据及应收账款|1,775,223,348.64|931,444,307.58|
|其中：应收票据|574,750,670.51|41,348,687.29|
|应收账款|1,200,472,678.13|890,095,620.29|
|预付款项|484,350,749.37|482,378,403.85|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|985,938,713.25|821,885,592.07|
|其中：应收利息|39,388,286.38||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|2,084,922,717.71|1,375,063,431.25|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,776,110,580.29|4,674,946,127.27|
|流动资产合计|16,629,233,849.24|12,637,475,657.30|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|1,821,432.61|1,821,432.61|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|9,621,172.98|9,438,884.15|
|投资性房地产|11,694,041.72|12,623,369.48|
|固定资产|8,099,062,842.69|8,362,328,817.16|
|在建工程|620,738,850.01|170,952,617.10|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|821,062,423.44|717,799,753.92|
|开发支出|||
|商誉|196,491,056.23|29,557,377.73|

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|42,305,998.13|27,390,342.30|
|递延所得税资产|108,607,032.53|62,960,541.12|
|其他非流动资产|246,244,919.46|362,075,858.81|
|非流动资产合计|10,157,649,769.80|9,756,948,994.38|
|资产总计|26,786,883,619.04|22,394,424,651.68|
|流动负债：|||
|短期借款|7,919,614,161.91|5,369,653,087.32|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|68,763,237.84||
|应付票据及应付账款|2,817,444,973.28|1,021,856,423.25|
|预收款项|214,145,674.46|297,282,083.01|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|53,309,580.02|62,927,765.49|
|应交税费|221,808,776.53|141,296,601.40|
|其他应付款|229,653,517.23|723,440,957.49|
|其中：应付利息|98,355,174.54|78,088,166.20|
|应付股利|704,530.01||
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,027,541,941.40|764,939,552.20|
|其他流动负债|1,200,000,000.00|300,000,000.00|
|流动负债合计|13,752,281,862.67|8,681,396,470.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,208,719,900.00|2,644,668,610.00|
|应付债券|1,718,455,508.34|2,939,690,870.36|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|604,828,942.69|429,899,381.66|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|36,064,562.05|42,688,845.88|
|递延所得税负债|44,911,885.60||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,612,980,798.68|6,056,947,707.90|
|负债合计|18,365,262,661.35|14,738,344,178.06|

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
||||
|-|-|-|
|所有者权益：|||
|股本|1,649,782,824.00|1,649,782,824.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,000,265,489.32|3,946,832,889.32|
|减：库存股|484,897,796.01|164,308,200.00|
|其他综合收益|32,193,300.47|-20,348,275.74|
|专项储备|97,031,494.08|118,288,297.81|
|盈余公积|45,324,931.91|39,720,654.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,048,857,144.92|2,053,559,635.61|
|归属于母公司所有者权益合计|8,388,557,388.69|7,623,527,825.82|
|少数股东权益|33,063,569.00|32,552,647.80|
|所有者权益合计|8,421,620,957.69|7,656,080,473.62|
|负债和所有者权益总计|26,786,883,619.04|22,394,424,651.68|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双2、母公司资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,990,248,650.22|880,410,237.24|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||814,082.19||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|253,644,707.16|379,629,189.20|
|其中：应收票据|100,000,000.00||
|应收账款|153,644,707.16|379,629,189.20|
|预付款项|582,536,331.93|930,025,475.71|
|其他应收款|1,740,898,473.24|1,792,523,431.12|
|其中：应收利息|3,186,311.64||
|应收股利|||
|存货|16,685,708.15|14,783,737.65|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|638,785,831.20|2,418,701,292.34|
|流动资产合计|5,223,613,784.09|6,416,073,363.26|

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|150,000,000.00|150,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,109,663,446.68|4,197,784,046.68|
|投资性房地产|||
|固定资产|178,657,516.75|196,619,118.02|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|40,734,598.99|42,457,557.08|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|10,067,951.14||
|递延所得税资产|8,532,990.16|11,834,337.57|
|其他非流动资产||150,000,000.00|
|非流动资产合计|5,497,656,503.72|4,748,695,059.35|
|资产总计|10,721,270,287.81|11,164,768,422.61|
|流动负债：|||
|短期借款|454,500,000.00|198,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,337,688,774.18|1,410,670,268.57|
|预收款项|519,813,760.74|232,811,936.78|
|应付职工薪酬|1,870,439.75|2,931,073.42|
|应交税费|5,338,385.10|11,961,834.03|
|其他应付款|480,955,569.38|777,661,689.32|
|其中：应付利息|84,082,503.16|65,981,672.44|
|应付股利|704,530.01||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,000,000.00||
|其他流动负债|1,200,000,000.00|300,000,000.00|
|流动负债合计|4,001,166,929.15|2,934,036,802.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,718,455,508.34|2,939,690,870.36|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|23,639,540.01|25,194,355.01|

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|203,520.55||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,742,298,568.90|2,964,885,225.37|
|负债合计|5,743,465,498.05|5,898,922,027.49|
|所有者权益：|||
|股本|1,649,782,824.00|1,649,782,824.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,578,684,826.19|3,525,252,226.19|
|减：库存股|484,897,796.01|164,308,200.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|40,661,707.54|40,049,295.09|
|盈余公积|45,324,931.91|39,720,654.82|
|未分配利润|148,248,296.13|175,349,595.02|
|所有者权益合计|4,977,804,789.76|5,265,846,395.12|
|负债和所有者权益总计|10,721,270,287.81|11,164,768,422.61|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双3、合并利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年度
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|48,942,864,332.39|32,678,284,770.73|
|其中：营业收入|48,942,864,332.39|32,678,284,770.73|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|47,814,788,080.94|31,489,856,835.15|
|其中：营业成本|46,513,068,673.20|30,550,127,149.68|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
||||
|-|-|-|
|税金及附加|73,054,578.22|31,274,243.39|
|销售费用|260,013,587.85|256,474,439.79|
|管理费用|323,907,634.36|150,266,424.06|
|研发费用|13,092,777.89||
|财务费用|552,759,955.06|494,657,396.52|
|其中：利息费用|670,714,228.35|527,797,267.91|
|利息收入|118,698,126.93|89,504,901.96|
|资产减值损失|78,890,874.36|7,057,181.71|
|加：其他收益|59,283,628.28|38,358,683.04|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||104,687,625.67|143,246,424.81|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||2,918,771.74|2,439,522.05|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-42,548,173.13||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,562,759.67||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,251,062,091.94|1,370,033,043.43|
|加：营业外收入|130,635,689.88|11,330,426.98|
|减：营业外支出|819,509.12|686,517.28|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,380,878,272.70|1,380,676,953.13|
|列）|||
|减：所得税费用|300,941,773.81|297,532,273.50|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,079,936,498.89|1,083,144,679.63|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||1,079,936,498.89|1,083,144,679.63|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|1,078,441,579.13|1,062,978,080.85|
|少数股东损益|1,494,919.76|20,166,598.78|
|六、其他综合收益的税后净额|52,541,576.21|-48,843,169.51|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||52,541,576.21|-48,843,169.51|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||52,541,576.21|-48,843,169.51|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|52,541,576.21|-48,843,169.51|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,132,478,075.10|1,034,301,510.12|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,130,983,155.34|1,014,134,911.34|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,494,919.76|20,166,598.78|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.6642|0.6562|
|（二）稀释每股收益|0.6623|0.6534|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双4、母公司利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年度
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|3,804,323,605.05|3,733,006,431.52|
|减：营业成本|3,580,688,118.12|3,535,856,869.95|
|税金及附加|4,455,390.72|5,456,364.37|
|销售费用|12,409,672.56|16,828,748.80|
|管理费用|28,455,633.60|27,909,837.72|
|研发费用|||
|财务费用|189,788,752.11|139,591,790.33|
|其中：利息费用|251,069,357.53|229,070,505.55|
|利息收入|76,526,893.53|97,628,955.28|
|资产减值损失|4,381,440.40|2,390,530.52|
|加：其他收益|3,874,925.65||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||47,092,886.00|50,210,437.07|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||814,082.19||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||1,366,000.00|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|35,926,491.38|56,548,726.90|

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|37,690,305.18|3,816,813.26|
|减：营业外支出|5,050.00|117,138.96|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||73,611,746.56|60,248,401.20|
|列）|||
|减：所得税费用|17,568,975.63|11,787,031.60|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|56,042,770.93|48,461,369.60|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||56,042,770.93|48,461,369.60|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|56,042,770.93|48,461,369.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0345|0.0299|
|（二）稀释每股收益|0.0344|0.0298|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双5、合并现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年度
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
||||
|-|-|-|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|51,575,248,950.28|34,592,213,955.87|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|14,896,602.80|43,656,893.97|
|收到其他与经营活动有关的现金|204,282,815.76|191,437,151.65|
|经营活动现金流入小计|51,794,428,368.84|34,827,308,001.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|47,826,079,930.69|31,845,448,450.48|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||218,957,993.93|178,127,261.83|
|金|||
|支付的各项税费|773,709,062.57|342,617,241.66|
|支付其他与经营活动有关的现金|572,979,242.88|320,782,916.51|
|经营活动现金流出小计|49,391,726,230.07|32,686,975,870.48|
|经营活动产生的现金流量净额|2,402,702,138.77|2,140,332,131.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|13,978,825,334.33|18,729,420,000.00|
|取得投资收益收到的现金|86,194,124.68|143,835,521.50|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||18,154,851.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||43,739.05|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|14,083,174,310.01|18,873,299,260.55|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||936,281,901.51|808,031,995.36|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|12,270,260,855.55|19,793,170,350.08|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|351,270,000.00|33,991,689.90|

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|110,775,887.09|150,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|13,668,588,644.15|20,785,194,035.34|
|投资活动产生的现金流量净额|414,585,665.86|-1,911,894,774.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|175,000.00|164,308,200.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||175,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|25,195,531,006.60|12,646,096,089.36|
|发行债券收到的现金|600,000,000.00|600,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|600,000,000.00|375,238,376.32|
|筹资活动现金流入小计|26,395,706,006.60|13,785,642,665.68|
|偿还债务支付的现金|23,863,714,082.01|11,899,820,449.06|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||730,364,245.82|637,176,656.95|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||782,438.40|245,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,485,732,381.07|104,327,456.99|
|筹资活动现金流出小计|26,079,810,708.90|12,641,324,563.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|315,895,297.70|1,144,318,102.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||157,663,163.00|-62,751,200.20|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|3,290,846,265.33|1,310,004,258.70|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,018,187,023.06|1,708,182,764.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|6,309,033,288.39|3,018,187,023.06|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双6、母公司现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年度
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,241,908,525.95|4,446,249,819.32|
|收到的税费返还|1,797,402.22|6,622,868.75|
|收到其他与经营活动有关的现金|732,997,835.58|629,288,357.06|
|经营活动现金流入小计|4,976,703,763.75|5,082,161,045.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,646,992,873.79|3,212,529,951.51|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||4,930,606.24|4,715,801.37|
|金|||

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|53,222,989.09|59,404,314.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|469,050,698.74|524,240,454.48|
|经营活动现金流出小计|4,174,197,167.86|3,800,890,521.71|
|经营活动产生的现金流量净额|802,506,595.89|1,281,270,523.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,285,400,000.00|7,367,200,000.00|
|取得投资收益收到的现金|45,678,475.04|50,015,678.76|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||25,200.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||26,128,967.25|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,331,103,675.04|7,443,344,646.01|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||529,727.14|153,158,502.58|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|3,901,900,000.00|7,919,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||331,270,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,233,699,727.14|8,072,158,502.58|
|投资活动产生的现金流量净额|1,097,403,947.90|-628,813,856.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||164,308,200.00|
|取得借款收到的现金|2,249,255,165.59|1,323,466,665.32|
|发行债券收到的现金|600,000,000.00|600,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||329,943,046.48|
|筹资活动现金流入小计|2,849,255,165.59|2,417,717,911.80|
|偿还债务支付的现金|2,919,192,765.59|2,655,444,757.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||301,675,136.46|323,742,338.42|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|722,112,787.38||
|筹资活动现金流出小计|3,942,980,689.43|2,979,187,095.68|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,093,725,523.84|-561,469,183.88|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-359,751.36|4,962,222.23|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|805,825,268.59|95,949,705.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|465,946,202.72|369,996,497.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,271,771,471.31|465,946,202.72|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
东华能源股份有限公司 2018年度财务报表7、合并所有者权益变动表
编制单位：东华能源股份有限公司
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,649,||||3,946,8||||||2,053,5||7,656,0|
|||||||164,308|-20,348,|118,288|39,720,|||32,552,||
|一、上年期末余额|782,82||||32,889.||||||59,635.||80,473.|
|||||||,200.00|275.74|,297.81|654.82|||647.80||
||4.00||||32||||||61||62|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,649,||||3,946,8||||||2,053,5||7,656,0|
|||||||164,308|-20,348,|118,288|39,720,|||32,552,||
|二、本年期初余额|782,82||||32,889.||||||59,635.||80,473.|
|||||||,200.00|275.74|,297.81|654.82|||647.80||
||4.00||||32||||||61||62|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||53,432,|320,589|52,541,|-21,256,|5,604,2||995,297|510,921|765,540|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||600.00|,596.01|576.21|803.73|77.09||,509.31|.20|,484.07|
|号填列）||||||||||||||
||||||||||||1,078,4||1,132,4|
|（一）综合收益总|||||||52,541,|||||1,494,9||
||||||||||||41,579.||78,075.|
|额|||||||576.21|||||19.76||
||||||||||||13||10|
||||||||||||||-266,98|
|（二）所有者投入|||||53,432,|320,589||||||175,000||
||||||||||||||1,996.0|
|和减少资本|||||600.00|,596.01||||||.00||
||||||||||||||1|
|1．所有者投入的||||||||||||175,000|175,000|
|普通股||||||||||||.00|.00|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
||||||53,432,|-82,417,|||||||135,850|
|所有者权益的金||||||||||||||
||||||600.00|830.00|||||||,430.00|
|额||||||||||||||
||||||||||||||-403,00|
|||||||403,007||||||||
|4．其他|||||||||||||7,426.0|
|||||||,426.01||||||||
||||||||||||||1|
||||||||||5,604,2||-83,144,|-782,43|-78,322,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||77.09||069.82|8.40|231.13|
||||||||||5,604,2||-5,604,2|||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
||||||||||77.09||77.09|||
|2．提取一般风险||||||||||||||
|准备||||||||||||||
|3．对所有者（或|||||||||||-77,539,|-782,43|-78,322,|
|股东）的分配|||||||||||792.73|8.40|231.13|
|4．其他||||||||||||||

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益||||||||||
|内部结转||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||
|资本（或股本）||||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||
|资本（或股本）||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||
|亏损||||||||||
|4．设定受益计划||||||||||
|变动额结转留存||||||||||
|收益||||||||||
|5．其他||||||||||
||||||-21,256,|||-376,56|-21,633,|
|（五）专项储备||||||||||
||||||803.73|||0.16|363.89|
||||||76,835,||||76,835,|
|1．本期提取||||||||||
||||||934.24||||934.24|
||||||98,092,|||376,560|98,469,|
|2．本期使用||||||||||
||||||737.97|||.16|298.13|
|（六）其他||||||||||
||1,649,|4,000,2|||||3,048,8||8,421,620,957.69|
||||484,897|32,193,|97,031,|45,324,||33,063,||
|四、本期期末余额|782,82|65,489.|||||57,144.|||
||||,796.01|300.47|494.08|931.91||569.00||
||4.00|32|||||92|||

上期金额
编制单位：东华能源股份有限公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||1,619,||||3,759,4||||||1,076,4||6,637,0|
||||||||28,494,|107,033|34,874,|||10,800,||
|一、上年期末余额|962,82||||55,387.||||||25,832.||47,336.|
||||||||893.77|,754.01|517.86|||126.22||
||4.00||||40||||||92||18|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||1,619,||||3,759,4||||||1,076,4||6,637,0|
||||||||28,494,|107,033|34,874,|||10,800,||
|二、本年期初余额|962,82||||55,387.||||||25,832.||47,336.|
||||||||893.77|,754.01|517.86|||126.22||
||4.00||||40||||||92||18|
|三、本期增减变动|29,820||||||||||||1,019,0|
||||||187,377|164,308|-48,843,|11,254,|4,846,1||977,133|21,752,||
|金额（减少以“－”|,000.0||||||||||||33,137.|
||||||,501.92|,200.00|169.51|543.80|36.96||,802.69|521.58||
|号填列）|0||||||||||||44|
||||||||||||1,062,9||1,034,3|
|（一）综合收益总|||||||-48,843,|||||20,166,||
||||||||||||78,080.||01,510.|
|额|||||||169.51|||||598.78||
||||||||||||85||12|

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||29,820|||||||||
|（二）所有者投入||187,377|164,308|||||1,793,1|54,682,|
||,000.0|||||||||
|和减少资本||,501.92|,200.00|||||98.08|500.00|
||0|||||||||
||29,820|||||||||
|1．所有者投入的||134,488|||||||164,308|
||,000.0|||||||||
|普通股||,200.00|||||||,200.00|
||0|||||||||
|2．其他权益工具||||||||||
|持有者投入资本||||||||||
|3．股份支付计入|||||||||-109,62|
|||52,889,|164,308|||||1,793,1||
|所有者权益的金|||||||||5,700.0|
|||301.92|,200.00|||||98.08||
|额|||||||||0|
|4．其他||||||||||
|||||||4,846,1|-85,844,|-245,00|-81,243,|
|（三）利润分配||||||||||
|||||||36.96|278.16|0.00|141.20|
|||||||4,846,1|-4,846,1|||
|1．提取盈余公积||||||||||
|||||||36.96|36.96|||
|2．提取一般风险||||||||||
|准备||||||||||
|3．对所有者（或|||||||-80,998,|-245,00|-81,243,|
|股东）的分配|||||||141.20|0.00|141.20|
|4．其他||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||
|内部结转||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||
|资本（或股本）||||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||
|资本（或股本）||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||
|亏损||||||||||
|4．设定受益计划||||||||||
|变动额结转留存||||||||||
|收益||||||||||
|5．其他||||||||||
||||||11,254,|||37,724.|11,292,|
|（五）专项储备||||||||||
||||||543.80|||72|268.52|
||||||54,576,|||37,724.|54,613,|
|1．本期提取||||||||||
||||||049.19|||72|773.91|
||||||43,321,||||43,321,|
|2．本期使用||||||||||
||||||505.39||||505.39|
|（六）其他||||||||||
||1,649,|3,946,8|||||2,053,5||7,656,0|
||||164,308|-20,348,|118,288|39,720,||32,552,||
|四、本期期末余额|782,82|32,889.|||||59,635.||80,473.|
||||,200.00|275.74|,297.81|654.82||647.80||
||4.00|32|||||61||62|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：东华能源股份有限公司
东华能源股份有限公司 2018年度财务报表本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||1,649,78||||3,525,252|164,308,2||40,049,29|39,720,65|175,349|5,265,846|
|一、上年期末余额||||||||||||
||2,824.00||||,226.19|00.00||5.09|4.82|,595.02|,395.12|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,649,78||||3,525,252|164,308,2||40,049,29|39,720,65|175,349|5,265,846|
|二、本年期初余额||||||||||||
||2,824.00||||,226.19|00.00||5.09|4.82|,595.02|,395.12|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||53,432,60|320,589,5||612,412.4|5,604,277|-27,101,|-288,041,|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||0.00|96.01||5|.09|298.89|605.36|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||56,042,|56,042,77|
|额||||||||||770.93|0.93|
|（二）所有者投入|||||53,432,60|320,589,5|||||-267,156,|
|和减少资本|||||0.00|96.01|||||996.01|
|1．所有者投入的||||||||||||
|普通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
||||||53,432,60|-82,417,8|||||135,850,4|
|所有者权益的金||||||||||||
||||||0.00|30.00|||||30.00|
|额||||||||||||
|||||||403,007,4|||||-403,007,|
|4．其他||||||||||||
|||||||26.01|||||426.01|
||||||||||5,604,277|-83,144,|-77,539,7|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||.09|069.82|92.73|
||||||||||5,604,277|-5,604,2||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||.09|77.09||
|2．对所有者（或||||||||||-77,539,|-77,539,7|
|股东）的分配||||||||||792.73|92.73|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||||||
|亏损||||||||||||
|4．设定受益计划||||||||||||
|变动额结转留存||||||||||||
|收益||||||||||||
|5．其他||||||||||||

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||612,412.4|||612,412.4|
|（五）专项储备||||||||
|||||5|||5|
|||||2,870,642|||2,870,642|
|1．本期提取||||||||
|||||.50|||.50|
|||||2,258,230|||2,258,230|
|2．本期使用||||||||
|||||.05|||.05|
|（六）其他||||||||
||1,649,78|3,578,684|484,897,7|40,661,70|45,324,93|148,248|4,977,804,789.76|
|四、本期期末余额||||||||
||2,824.00|,826.19|96.01|7.54|1.91|,296.13||

上期金额
编制单位：东华能源股份有限公司
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||1,619,96||||3,659,050|||39,656,35|34,874,51|212,732|5,566,276|
|一、上年期末余额||||||||||||
||2,824.00||||,742.78|||5.01|7.86|,503.58|,943.23|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||1,619,96||||3,659,050|||39,656,35|34,874,51|212,732|5,566,276|
|二、本年期初余额||||||||||||
||2,824.00||||,742.78|||5.01|7.86|,503.58|,943.23|
|三、本期增减变动||||||||||||
||29,820,0||||-133,798,|164,308,2||392,940.0|4,846,136|-37,382,|-300,430,|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||00.00||||516.59|00.00||8|.96|908.56|548.11|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||48,461,|48,461,36|
|额||||||||||369.60|9.60|
|（二）所有者投入|29,820,0||||-133,798,|164,308,2|||||-268,286,|
|和减少资本|00.00||||516.59|00.00|||||716.59|
|1．所有者投入的|29,820,0||||134,488,2||||||164,308,2|
|普通股|00.00||||00.00||||||00.00|
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
||||||54,682,50|164,308,2|||||-109,625,|
|所有者权益的金||||||||||||
||||||0.00|00.00|||||700.00|
|额||||||||||||
||||||-322,969,||||||-322,969,|
|4．其他||||||||||||
||||||216.59||||||216.59|
||||||||||4,846,136|-85,844,|-80,998,1|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||.96|278.16|41.20|
||||||||||4,846,136|-4,846,1||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||.96|36.96||
|2．对所有者（或||||||||||-80,998,|-80,998,1|
|股东）的分配||||||||||141.20|41.20|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||

东华能源股份有限公司 2018年度财务报表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．设定受益计划||||||||
|变动额结转留存||||||||
|收益||||||||
|5．其他||||||||
|||||392,940.0|||392,940.0|
|（五）专项储备||||||||
|||||8|||8|
|||||3,330,050|||3,330,050|
|1．本期提取||||||||
|||||.00|||.00|
|||||2,937,109|||2,937,109|
|2．本期使用||||||||
|||||.92|||.92|
|（六）其他||||||||
||1,649,78|3,525,252|164,308,2|40,049,29|39,720,65|175,349|5,265,846|
|四、本期期末余额||||||||
||2,824.00|,226.19|00.00|5.09|4.82|,595.02|,395.12|

法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双