山东地矿股份有限公司
2014年半年度财务报告
（未经审计）
2014年 08月
山东地矿股份有限公司
2014年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：山东地矿股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|150,572,382.91|208,640,033.68|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|110,473,097.02|53,076,050.46|
|应收账款|67,813,328.18|89,117,201.19|
|预付款项|12,318,809.30|25,707,164.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,033,240.00|3,033,240.00|
|应收股利|||
|其他应收款|34,554,404.53|34,846,370.02|
|买入返售金融资产|||
|存货|29,262,496.93|13,735,374.73|

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|8,780,000.00|8,780,000.00|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|416,807,758.87|436,935,434.60|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|498,791,802.33|490,182,931.43|
|在建工程|435,579,206.43|196,778,198.08|
|工程物资|981,663.36||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|835,775,335.90|535,656,399.43|
|开发支出|||
|商誉|39,863,324.42|39,863,324.42|
|长期待摊费用|7,832,001.00|5,575,688.51|
|递延所得税资产|1,068,957.53|1,419,692.90|
|其他非流动资产|152,877,598.68|70,502,189.71|
|非流动资产合计|1,972,769,889.65|1,339,978,424.48|
|资产总计|2,389,577,648.52|1,776,913,859.08|
|流动负债：|||
|短期借款|500,000,000.00|270,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|16,925,541.50|31,685,721.24|
|应付账款|101,399,418.60|62,143,911.99|
|预收款项|12,300.40|55,999.40|
|卖出回购金融资产款|||

||||
|-|-|-|
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,920,728.57|20,125,070.68|
|应交税费|49,823,380.08|84,515,243.84|
|应付利息|4,621,583.02|666,917.58|
|应付股利|||
|其他应付款|31,649,096.38|41,841,875.63|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|5,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|727,352,048.55|511,034,740.36|
|非流动负债：|||
|长期借款|359,090,000.00|100,090,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|119,902,104.80|70,650,031.35|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|478,992,104.80|170,740,031.35|
|负债合计|1,206,344,153.35|681,774,771.71|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|472,709,345.00|472,709,345.00|
|资本公积|463,643,341.05|463,643,341.05|
|减：库存股|||
|专项储备|503,496.96|342,252.14|
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|153,568,773.61|126,774,908.65|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,090,424,956.62|1,063,469,846.84|
|少数股东权益|92,808,538.55|31,669,240.53|

||||
|-|-|-|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,183,233,495.17|1,095,139,087.37|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,389,577,648.52|1,776,913,859.08|
|计|||

法定代表人：胡向东 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤2、母公司资产负债表
编制单位：山东地矿股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|6,237,997.04|20,964,664.32|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|1,305,472.40|89,520.00|
|应收利息|3,033,240.00|3,033,240.00|
|应收股利|||
|其他应收款|10,764,600.00|10,604,600.00|
|存货|||
|一年内到期的非流动资产|8,780,000.00|8,780,000.00|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|30,121,309.44|43,472,024.32|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,834,997,860.29|1,834,997,860.29|
|投资性房地产|||
|固定资产|121,244.84|207,541.34|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,226,463.33||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,836,345,568.46|1,835,205,401.63|
|资产总计|1,866,466,877.90|1,878,677,425.95|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|45,672.80|45,672.80|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,861.95|1,425,689.15|
|应交税费|23,711.39|58,411.88|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|50,994,597.24|52,278,630.61|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|51,065,843.38|53,808,404.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|90,000.00|90,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|90,000.00|90,000.00|
|负债合计|51,155,843.38|53,898,404.44|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|472,709,345.00|472,709,345.00|

||||
|-|-|-|
|资本公积|1,495,385,205.49|1,495,385,205.49|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|2,897,462.21|2,897,462.21|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-155,680,978.18|-146,212,991.19|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,815,311,034.52|1,824,779,021.51|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,866,466,877.90|1,878,677,425.95|
|计|||

法定代表人：胡向东 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤3、合并利润表
编制单位：山东地矿股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|191,882,082.27|166,946,201.69|
|其中：营业收入|191,882,082.27|166,946,201.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|149,461,922.15|96,275,724.07|
|其中：营业成本|96,225,653.02|60,659,620.08|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,979,505.21|3,912,062.81|
|销售费用|9,494,796.49|7,941,108.41|
|管理费用|30,872,952.00|21,676,367.32|
|财务费用|8,286,100.91|-615,409.42|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|-1,397,085.48|2,701,974.87|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||774,276.09|-849,287.91|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|43,194,436.21|69,821,189.71|
|加：营业外收入|106,608.51|522,391.79|
|减：营业外支出|363,980.24|89,224.19|
|其中：非流动资产处置损|||
||19,434.25|4,886.34|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||42,937,064.48|70,254,357.31|
|列）|||
|减：所得税费用|15,096,305.12|18,695,461.35|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,840,759.36|51,558,895.96|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|26,793,864.96|51,558,895.96|
|少数股东损益|1,046,894.40||
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.060|0.110|
|（二）稀释每股收益|0.060|0.110|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|27,840,759.36|51,558,895.96|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||26,793,864.96|51,558,895.96|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,046,894.40||

法定代表人：胡向东 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤4、母公司利润表
编制单位：山东地矿股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加||47,756.34|
|销售费用|||
|管理费用|9,478,459.26|3,520,236.03|
|财务费用|-10,472.27|-853,297.93|
|资产减值损失||-15,137.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||-849,287.91|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,467,986.99|-3,548,845.06|
|加：营业外收入||366.80|
|减：营业外支出||1,053.54|
|其中：非流动资产处置损失||1,053.54|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-9,467,986.99|-3,549,531.80|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-9,467,986.99|-3,549,531.80|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.020|-0.0075|
|（二）稀释每股收益|-0.020|-0.0075|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-9,467,986.99|-3,549,531.80|

法定代表人：胡向东 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤5、合并现金流量表
编制单位：山东地矿股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|115,219,081.46|98,986,469.05|

||||
|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|11,097,014.94|44,040,237.98|
|经营活动现金流入小计|126,316,096.40|143,026,707.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|69,003,520.84|56,528,415.99|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||46,936,330.66|29,193,198.70|
|金|||
|支付的各项税费|75,444,882.22|55,419,960.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|26,585,706.62|40,230,435.12|
|经营活动现金流出小计|217,970,440.34|181,372,010.39|
|经营活动产生的现金流量净额|-91,654,343.94|-38,345,303.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|43,065,485.00|100,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|774,276.09|2,864.76|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||23,500.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|703,200.00||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|44,542,961.09|100,026,364.76|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||97,223,056.77|15,614,177.02|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|43,065,485.00|100,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||139,265,741.47||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|7,290,000.00||
|投资活动现金流出小计|286,844,283.24|115,614,177.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-242,301,322.15|-15,587,812.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|440,000,000.00|100,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|440,000,000.00|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|153,500,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||17,901,984.68|1,925,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||96,989,497.10|
|筹资活动现金流出小计|171,401,984.68|98,914,497.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|268,598,015.32|1,085,502.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-65,357,650.77|-52,847,612.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|208,640,033.68|192,005,091.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|143,282,382.91|139,157,478.67|

法定代表人：胡向东 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤
6、母公司现金流量表
编制单位：山东地矿股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|45,593.77|312,649.23|
|经营活动现金流入小计|45,593.77|312,649.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||6,397,918.20|333,311.29|
|金|||
|支付的各项税费|22,140.00|309,381.23|
|支付其他与经营活动有关的现金|8,346,943.85|1,868,005.33|
|经营活动现金流出小计|14,767,002.05|2,510,697.85|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,721,408.28|-2,198,048.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金||2,864.76|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||2,864.76|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,259.00|4,120.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||8,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|5,259.00|8,004,120.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,259.00|-8,001,255.24|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-14,726,667.28|-10,199,303.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|20,964,664.32|12,667,600.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|6,237,997.04|2,468,296.56|

法定代表人：胡向东 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤7、合并所有者权益变动表
编制单位：山东地矿股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公积|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
||||股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||472,709|463,643,||342,252.|||126,774,||31,669,24|1,095,139,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,345.00|341.05||14|||908.65||0.53|087.37|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||472,709|463,643,||342,252.|||126,774,||31,669,24|1,095,139,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,345.00|341.05||14|||908.65||0.53|087.37|
|三、本期增减变动金额（减少||||161,244.|||26,793,8||61,139,29|88,094,407|
|以“－”号填列）||||82|||64.96||8.02|.80|
||||||||26,793,8||1,046,894|27,840,759|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||64.96||.40|.36|
|（二）其他综合收益|||||||||44,326,86|44,326,866|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||6.11|.11|
|||||26,793,8|45,373,76|72,167,625|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||64.96|0.51|.47|
||||||15,673,13|15,673,133|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
||||||3.89|.89|
||||||15,673,13|15,673,133|
|1．所有者投入资本|||||||
||||||3.89|.89|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|（四）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分|||||||
|配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
||||161,244.||||
|（六）专项储备|||||92,403.62|253,648.44|
||||82||||
||||17,534,4||250,125.6|17,784,588|
|1．本期提取|||||||
||||63.29||9|.98|
||||17,373,2||157,722.0|17,530,940|
|2．本期使用|||||||
||||18.47||7|.54|
|（七）其他|||||||
||472,709|463,643,|503,496.|153,568,|92,808,53|1,183,233,495.17|
|四、本期期末余额|||||||
||,345.00|341.05|96|773.61|8.55||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
|项目|归属于母公司所有者权益||||||||少数股东|所有者权|
||实收资|资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配|其他|权益|益合计|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本（或|积|股|备|积|险准备|利润|||
||股本）|||||||||
||472,709|463,643,||5,622,93|||||941,975,62|
|一、上年年末余额||||||||||
||,345.00|341.05||9.52|||||5.57|
|加：同一控制下企业合并||||||||||
|产生的追溯调整||||||||||
|加：会计政策变更||||||||||
|前期差错更正||||||||||
|其他||||||||||
||472,709|463,643,||5,622,93|||||941,975,62|
|二、本年年初余额||||||||||
||,345.00|341.05||9.52|||||5.57|
|三、本期增减变动金额（减少||||-5,280,6|||126,774,|31,669,24|153,163,46|
|以“－”号填列）||||87.38|||908.65|0.53|1.80|
||||||||126,774,|544,323.8|127,319,23|
|（一）净利润||||||||||
||||||||908.65|7|2.52|
|||||||||10,221,54|10,221,541|
|（二）其他综合收益||||||||||
|||||||||1.50|.50|
||||||||126,774,|10,765,86|137,540,77|
|上述（一）和（二）小计||||||||||
||||||||908.65|5.37|4.02|
|||||||||20,901,02|20,901,025|
|（三）所有者投入和减少资本||||||||||
|||||||||5.16|.16|
|||||||||20,901,02|20,901,025|
|1．所有者投入资本||||||||||
|||||||||5.16|.16|
|2．股份支付计入所有者权益||||||||||
|的金额||||||||||
|3．其他||||||||||
|（四）利润分配||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||||||||
|配||||||||||
|4．其他||||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||||
|本）||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
||||-5,280,6|||-5,278,337.|
|（六）专项储备|||||2,350.00||
||||87.38|||38|
||||34,076,6||104,652.30|34,181,348|
|1．本期提取|||||||
||||96.64|||.94|
||||39,357,3||102,302.30|39,459,686|
|2．本期使用|||||||
||||84.02|||.32|
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|472,709|463,643,|342,252.|126,774,|31,669,240.53|1,095,139,|
||,345.00|341.05|14|908.65||087.37|

法定代表人：胡向东 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤8、母公司所有者权益变动表
编制单位：山东地矿股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||472,709,345.00|1,495,385,|||2,897,462.||-146,212,9|1,824,779,|
|一、上年年末余额|||||||||
|||205.49|||21||91.19|021.51|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||472,709,345.00|1,495,385,|||2,897,462.||-146,212,9|1,824,779,|
|二、本年年初余额|||||||||
|||205.49|||21||91.19|021.51|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||-9,467,986.|-9,467,986.|
|以“－”号填列）|||||||99|99|
||||||||-9,467,986.|-9,467,986.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||99|99|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||-9,467,986.|-9,467,986.|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||99|99|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||472,709,34|1,495,385,|2,897,462.|-155,680,9|1,815,311,034.52|
|四、本期期末余额||||||
||5.00|205.49|21|78.18||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||472,709,34|1,495,385,|||2,897,462.||-140,296,1|1,830,695,|
|一、上年年末余额|||||||||
||5.00|205.49|||21||02.91|909.79|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||472,709,34|1,495,385,|||2,897,462.||-140,296,1|1,830,695,|
|二、本年年初余额|||||||||
||5.00|205.49|||21||02.91|909.79|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||-5,916,888.|-5,916,888.|
|“－”号填列）|||||||28|28|
||||||||-5,916,888.|-5,916,888.|
|（一）净利润|||||||||
||||||||28|28|
|（二）其他综合收益|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-5,916,888.|-5,916,888.|
|上述（一）和（二）小计||||||
|||||28|28|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的||||||
|金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||472,709,34|1,495,385,|2,897,462.|-146,212,9|1,824,779,|
|四、本期期末余额||||||
||5.00|205.49|21|91.19|021.51|

法定代表人：胡向东 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：薛希凤三、公司基本情况
山东地矿股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准成立的股份制企业。1996年6月,经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准，本公司公开发行人民币普通股2,100.00万股并在深圳证券交易所上市。1998年8月28日，经国家工商行政管理局（国）名称变核字[1998]年124号《企业名称变更通知书》核准，本公司名称变更为四通集团高科技股份有限公司；
2006年9月11日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2006]年第0600082936号核准，本公司名称变更为泰格生物技术股份有限公司；2009年12月30日，经广东省工商行政管理局粤核变通内字[2009]第0900040136号核准，本公司名称变更为泰复实业股份有限公司。2011年8月，本公司注册地变更为安徽省蚌埠市，并在蚌埠市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440000000017958的《企业法人营业执照》。2013年11月28日，经公司第七届董事会第九次会议审核通过，公司由泰复实业
股份有限公司更名为山东地矿股份有限公司。于2013年12月23日完成工商登记变更。
2012年9月，公司与北京正润创业投资有限责任公司（以下简称北京正润）达成《资产出售协议》，以及与山东地矿集
团有限公司（原名为山东鲁地投资控股有限公司，2013年12月13日更名为山东地矿集团有限公司。以下简称地矿集团）、山东省地矿测绘院（以下简称地矿测绘院）、山东华源创业投资有限公司（以下简称山东华源）、北京正润、北京宝德瑞创业投资有限责任公司（以下简称宝德瑞）、山东地利投资有限公司（以下简称山东地利）、山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称山东省国投）及褚志邦达成《发行股份购买资产协议》（以下简称重组协议），一致确定进行重大资产重组。
重大资产重组方案包括两部分内容：一是北京正润按评估价值作为支付对价，以现金购买公司持有的控股子公司-蚌埠丰泰生物科技有限公司（以下简称丰泰生物）100%股权，根据《资产出售协议》，交易双方一致同意以1,094.98万元作为本次拟出售资产的交易价格；二是公司拟向地矿集团、北京正润、山东省国投、山东地利、宝德瑞发行股份购买其持有的山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称鲁地投资）100%股权，其中：地矿集团持有56.82%、北京正润持有19.29%、山东省国投持有13.54%、山东地利持有3.13%、宝德瑞持有7.22%；向山东华源、宝德瑞发行股份购买其分别持有的淮北徐楼矿业有限公司（以下简称徐楼矿业）42.47%、6.53%股权；向地矿测绘院、褚志邦发行股份购买其分别持有的娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称娄烦矿业）30%、10%股权。本次交易完成后，公司将拥有鲁地投资100%股权、直接及通过鲁地投资间接持有徐楼矿业100%股权、直接及通过鲁地投资间接持有娄烦矿业100%股权。
2012年9月29日，经山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2012]90号文件《关于山东鲁地投资控股有限公司等单位重组泰复实业股份有限公司国有股权管理有关问题的复函》批准，通过了本次交易。
2012年10月12日，公司2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于<泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
2012年12月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1688号文件《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东地矿集团有限公司等发行股票购买资产的批复》审核，通过了本次交易。
截至2012年12月26日，公司已收到北京正润支付的收购丰泰生物100%股权的价款1,094.98万元，丰泰生物100%的股权已过户至北京正润名下，并在蚌埠市工商局办理完毕工商变更登记手续。同时，公司与北京正润签署了《出售资产交割确认书》。
截至2012年12月26日，鲁地投资100%股权、徐楼矿业49%股权和娄烦矿业40%股权已过户至公司名下，并分别在山东省工商局、濉溪县工商局和山西省娄烦县工商局办理完毕工商变更登记手续。同时，公司与交易方签署《购买资产交割确认书》。
2012年12月27日，信永中和会计师事务所对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具XYZH/2012JNA1024号验资报告。
公司于2012年12月28日收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券预登记确认书》，公司向交易对方发行股份的相关证券预登记手续已办理完毕。
根据公司与交易对方签署的《出售资产交割确认书》和《购买资产交割确认书》，交割审计日为2012年12月31日，在具有证券、期货从业资格的审计机构完成交割审计后，交易各方需按照《资产出售协议》和《发行股份购买资产协议》的约定进行期间损益的确认和承担。
本次交易完成后，本公司总股本从人民币171,374,148.00元变更为人民币472,709,345.00元，折合472,709,345股(每股面值人民币 1.00元)。其中，地矿集团及其一致行动人持有本公司的股份为128,205,504股，占总股份的27.12%。
公司的法定代表人为：胡向东；
公司注册地址为：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼；
经营范围为：矿石的开采（分支机构经营）、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理。（以上项目涉及许可经营的凭许可证件经营）。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。
6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策
（1）“一揽子交易”的判断原则
（2）“一揽子交易”的会计处理方法
（3）非“一揽子交易”的会计处理方法
7、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
1、合并范围的确定原则
本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
2、合并财务报表所采用的会计方法
本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具的分类
1、金融资产
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
2、金融负债
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1、金融资产确认与计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。
2、金融负债确认与计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
1、金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿
证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||将单项金额超过50万元且占应收款项总额10%以上的应|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||收款项视为重大应收款项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||账准备|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|账龄组合|账龄分析法|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|
|||合并范围内关联方应收款项逐项进行减值测试后未发现减值|
|关联方组合（合并范围内）|账龄分析法||
|||迹象|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

12、存货
（1）存货的分类
本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
13、长期股权投资
（1）投资成本的确定
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。
（2）后续计量及损益确认
本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以
取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
期末根据《企业会计准则第8号－资产减值》的规定进行减值测试,对可收回金额低于账面价值的差额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
14、投资性房地产
15、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
（3）各类固定资产的折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|10-30|5.00%|3.17-9.50|

|||||
|-|-|-|-|
|机器设备|7-15|5.00%|6.33-13.57|
|电子设备|3-10|5.00%|9.50-31.67|
|运输设备|4-6|5.00%|15.83-23.75|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果存在下列表明固定资产发生了减值迹象、导致可收回金额低于账面价值，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。对难以估计可收回金额的单项资产，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
1、市价当期大幅下跌、其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生不利于本公司的重大变化；
3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4、有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏、已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
5、其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象
（5）其他说明
16、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司在建工程分为房屋建筑物建造工程、机器设备安装工程及其他工程。在建工程按实际成本计价，与在建工程直接相关的借款利息和外币折算差额，在该项资产尚未达到预定可使用状态之前计入该项资产成本。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司期末对在建工程逐项进行检查，如果存在某项在建工程项目长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工及所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提在建工程减值准备。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化
条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态
所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（2）借款费用资本化期间
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（3）暂停资本化期间
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、生物资产
19、油气资产
20、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按照成本进行初始计量。
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；自行开发的无形资产，其成本包括项目开发阶段至达到预定用途前所发生的支出总额。非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，按照《企业会计准则》的相关规定确定。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销；采矿权摊销采用产量法，按铁矿石已探明可采储量和每期实际的采矿量来确定当期摊销金额。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试，并计提无形资产减值准备。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目支出，分为研究阶段支出与开发阶段支出。
将为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查和探索、为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备阶段确认为研究阶段。
将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，且具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，此阶段确认为开发阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，若同时满足：技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；有足够的技术、财务资源和其他资源支持以完成该无形资产的开发；有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量条件的，确认为无形资产。
21、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益
22、附回购条件的资产转让
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
24、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
25、回购本公司股份
26、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
矿石销售收入确认具体政策：公司发货给对方后，开具出库单数量，等货物运抵对方仓库，待收货方开出产品品质化验单后，依据化验单的水分含量计算出库铁矿石的干基数量，根据供货合同确定的销售价格乘以出库铁矿石的干基数量，确认矿石销售收入金额。
收入确认依据包括供货合同、发货出库单、运输单据以及化验单等。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定
（3）确认提供劳务收入的依据
本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
27、政府补助
（1）类型
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计政策
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
28、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限确认由此产生的递延所得税资产，除非：
(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始
确认，该交易不是企业合并并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
29、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁会计处理
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
（3）售后租回的会计处理
30、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
（2）持有待售资产的会计处理方法
31、资产证券化业务
32、套期会计
33、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
无
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
34、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
无
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
重要会计估计的说明
编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。
会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
（1）应收款项减值
本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情況，并在出现减值情況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。
（2）存货减值准备
本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
（3）商誉减值准备的会计估计
本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。
（4）固定资产减值准备的会计估计
本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。
（5）递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
（6）固定资产、无形资产的可使用年限
本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按销项税(商品销售收入的17%计算)||
|增值税||17%|
||抵扣购进货物进项税后的差额缴纳。||
|营业税|应税收入|5%|
|城市维护建设税|应缴纳流转税额|1%-7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
2、税收优惠及批文
3、其他说明
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||期末实|实质上|||||少数股|从母公|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|构成对|||||东权益|司所有|
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益|||
|||||||额|子公司|||||中用于|者权益|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||净投资|||||冲减少|冲减子|
||||||||的其他|||||数股东|公司少|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|
||||||||额|||||金额|分担的|
||||||||||||||本期亏|
||||||||||||||损超过|
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||计算机|||||||||
|浙江四||||||||||||||
||||||及配套|||||||||
|通高科|有限公|浙江杭|制造、|5,000,0||2,550,0||||||||
||||||设施制|||51.00%|51.00%|否||||
|技有限|司|州|销售|00.00||00.00||||||||
||||||造、销|||||||||
|公司||||||||||||||
||||||售|||||||||
||||||计算机|||||||||
|上海泰||||||||||||||
||||||软硬件|||||||||
|惠软件|有限公|||1,700,0||1,530,0||||||||
|||上海|销售||及外部|||90.00%|90.00%|否||||
|技术有|司|||0.00||00.00||||||||
||||||设备销|||||||||
|限公司||||||||||||||
||||||售|||||||||
||||||受托管|||||||||
||||||理股权|||||||||
||||||投资基|||||||||
|深圳泰||||||||||||||
||||||金；受|||||||||
|复鑫汇|||管理股|||||||||||
||||||托资产|||||||||
|达股权|||权投资|||||||||||
||有限公|||50,000,|管理；|30,000,|||||19,701,|240,015||
|投资基||深圳|基金、|||||60.00%|60.00%|是||||
||司|||000.00|投资咨|000.00|||||213.02|.70||
|金管理|||资产管|||||||||||
||||||询；投|||||||||
|有限公|||理|||||||||||
||||||资顾|||||||||
|司||||||||||||||
||||||问；投|||||||||
||||||资兴办|||||||||
||||||实业|||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|子公司|注册地|业务性|注册资|经营范|期末实|实质上|持股比|表决权|是否合|少数股|少数股|从母公|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|全称|类型|质|本|围|际投资|构成对|例|比例|并报表|东权益|东权益|司所有|
||||||额|子公司|||||中用于|者权益|
|||||||净投资|||||冲减少|冲减子|
|||||||的其他|||||数股东|公司少|
|||||||项目余|||||损益的|数股东|
|||||||额|||||金额|分担的|
|||||||||||||本期亏|
|||||||||||||损超过|
|||||||||||||少数股|
|||||||||||||东在该|
|||||||||||||子公司|
|||||||||||||年初所|
|||||||||||||有者权|
|||||||||||||益中所|
|||||||||||||享有份|
|||||||||||||额后的|
|||||||||||||余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
|山东鲁|||||以自有|1,191,8||||||||
||有限公|山东济|资产管|95,880,||||100.00|100.00|||||
|地矿业|||||资金对|88,920.||||是||||
||司|南|理|000.00||||%|%|||||
|投资有|||||外投资|23||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||与资产|||||||
||||||管理；|||||||
||||||备案范|||||||
||||||围进出|||||||
||||||口业务|||||||
|淮北徐||||||||||||
||||||铁矿石|||||||
|楼矿业|有限公|安徽淮|矿石采|80,000,||492,149|100.00|100.00||||
||||||的开采||||是|||
|有限公|司|北|掘|000.00||,347.95|%|%||||
||||||销售|||||||
|司||||||||||||
|娄烦县||||||||||||
||||||铁矿石|||||||
|鲁地矿|有限公|山西娄|矿石采|70,000,||120,959|100.00|100.00||||
||||||的开采||||是|||
|业有限|司|烦|掘|000.00||,592.11|%|%||||
||||||销售|||||||
|公司||||||||||||
|芜湖太||||||||||||
||||||铁矿石|||||||
|平矿业|有限公|安徽芜|矿石采|10,000,||100,103||||13,298,||
||||||的开采||90.00%|90.00%|是|||
|有限责|司|湖|掘|000.00||,100.00||||993.30||
||||||销售|||||||
|任公司||||||||||||
|山东盛||||||||||||
||||||铁矿石|||||||
|鑫矿业|有限公|山东泰|矿石采|110,000,||140,000||||59,808,|191,667|
||||||的开采||70.00%|70.00%|是|||
|有限公|司|安|掘|000.00||,000.00||||332.23|.77|
||||||销售|||||||
|司||||||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|与公司主要业务往来|在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
||||||
|-|-|-|-|-|
||新纳入合并|持股比例|期末净资产|本期净利润|
|公司名称|||||
||范围的原因|（%）|（万元）|（万元）|
|山东盛鑫矿业有限公司|收购|70.00|5160.49|-63.89|

√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地|注册资本（万元）|投资金额（万元）|持股比例（%）|经营范围|
|山东盛鑫矿业有限公司|山东东平|11,000.00|14,000.00|70.00|铁矿石的开采销售|

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
8、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法|合并中确认的商誉或计入当|

||
|-|
|期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
9、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|1,254,190.19|--|--|234,170.23|
|人民币|--|--|1,254,190.19|--|--|234,170.23|
|银行存款：|--|--|135,885,960.32|--|--|149,033,514.79|
|人民币|--|--|135,885,960.32|--|--|149,033,514.79|
|其他货币资金：|--|--|13,432,232.40|--|--|59,372,348.66|
|人民币|--|--|13,432,232.40|--|--|59,372,348.66|
|合计|--|--|150,572,382.91|--|--|208,640,033.68|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
注1：其中票据保证金为7290000.00元，使用受限
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

（2）变现有限制的交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|限售条件或变现方面的其他重大限制|期末金额|

（3）套期工具及对相关套期交易的说明
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|110,473,097.02|53,076,050.46|
|合计|110,473,097.02|53,076,050.46|

（2）期末已质押的应收票据情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|单位一|2014年05月23日|2014年11月23日|400,000.00||
|单位二|2014年05月22日|2014年11月22日|720,000.00||
|单位三|2014年05月23日|2014年11月23日|700,000.00||
|单位四|2014年05月28日|2014年11月28日|1,534,000.00||
|单位五|2014年04月02日|2014年10月02日|300,000.00||
|合计|--|--|3,654,000.00|--|

说明
期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为1152.42万元
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
4、应收股利
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||相关款项是否发|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因||
|||||||生减值|
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|其中：|--|--|--|--|--|--|

说明
5、应收利息
（1）应收利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|长春春华公共设施有限|||||
||3,033,240.00|||3,033,240.00|
|公司|||||
|合计|3,033,240.00|||3,033,240.00|

（2）逾期利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|贷款单位|逾期时间（天）|逾期利息金额|

（3）应收利息的说明
2013年12月24日，公司与长春地下空间开发公司、长春春华公共设施有限公司签署的《股权（债权）转让合同》及补充协议，将其持有的长春春华公共设施有限公司的股权（合同确定转让价款为1,428万元）及债权（合同确定转让价款为1,250万元）转让给长春地下空间开发公司，根据合同约定，长春地下空间开发公司于2013年12月27日已经支付股权转让款1,428万元和债权转让款372万元，上述应收利息仍由长春春华公共设施有限公司支付，剩余款项合同约定在长春春华公共设施有限公司工商登记变更后五日内支付。
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|71,001,057.|97.37%|3,252,542.8|63.69%|89,366,40|93.42%|4,468,320.39|68.31%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提坏账准备的应收账款|18||5||7.85||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|单项金额不重大但按信|||||||||
||1,826,718.7||1,826,718.7||1,826,718||||
|用风险特征组合后风险||2.51%||35.77%||4.67%|1,826,718.78|27.92%|
||8||8||.78||||
|较大的应收账款|||||||||
||1,826,718.7||1,826,718.7||1,826,718||||
|组合小计||2.51%||35.77%||4.67%|1,826,718.78|27.92%|
||8||8||.78||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
||||||4,465,538||||
|项计提坏账准备的应收|92,591.22|0.12%|27,777.37|0.54%||1.91%|246,424.73|3.77%|
||||||.46||||
|账款|||||||||
||72,920,367.||5,107,039.0||95,658,66||||
|合计||--||--||--|6,541,463.90|--|
||18||0||5.09||||

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||按债务方资信及应|
|铁精粉货款|37,746,079.58|1,887,303.97|5.00%||
|||||收款账龄计提|
|||||按债务方资信及应|
|铁精粉货款|20,428,629.60|1,021,431.48|5.00%||
|||||收款账龄计提|
|||||按债务方资信及应|
|铁精粉货款|12,826,348.00|343,807.40|5.00%||
|||||收款账龄计提|
|合计|71,001,057.18|3,252,542.85|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||71,001,057.18|97.37%|3,252,542.85|93,739,355.09|97.99%|4,686,967.75|
|1年以内小计|71,001,057.18|97.37%|3,252,542.85|93,739,355.09|97.99%|4,686,967.75|
|2至3年|92,591.22|0.12%|27,777.37|92,591.22|0.10%|27,777.37|
|5年以上|1,826,718.78|2.51%|1,826,718.78|1,826,718.78|1.91%|1,826,718.78|
|合计|72,920,367.18|--|5,107,039.00|95,658,665.09|--|6,541,463.90|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|上海天赐福公司|1,000,000.00|1,000,000.00|100%|五年以上|
|西安华西专修大学|755,621.00|755,621.00|100%|诉讼事项|
|雷天绿色电动源(深圳)|65,177.78|65,177.78|100%|货款，无法回款|
|有限公司|||||
|骆拼市府拆迁办|5,920.00|5,920.00|100%|原股东遗留款项|
|合计|1,826,718.78|1,826,718.78|--|--|

（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|单位一|非关联方客户|37,746,079.58|1年以内|51.76%|
|单位二|非关联方客户|20,428,629.60|1年以内|28.01%|
|单位三|非关联方客户|6,876,148.00|1年以内|9.43%|
|单位四|非关联方客户|3,243,000.00|1年以内|4.45%|
|单位五|非关联方客户|2,707,200.00|1年以内|3.71%|
|合计|--|71,001,057.18|--|97.36%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|

（7）终止确认的应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计|||||||||
||82,983,031.8||50,995,098.5||82,083,031.8||||
|提坏账准备的其他应收||85.41%||81.45%||84.26%|50,995,098.53|81.51%|
||6||3||6||||
|款|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|单项金额不重大但按信|||||||||
||10,576,678.6||10,576,678.6||10,576,678.6||||
|用风险特征组合后风险||10.89%||16.89%||10.86%|10,576,678.69|16.90%|
||9||9||9||||
|较大的应收账款|||||||||
||10,576,678.6||10,576,678.6||10,576,678.6||||
|组合小计||10.89%||16.89%||10.86%|10,576,678.69|16.90%|
||9||9||9||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|3,604,173.97|3.70%|1,037,702.77|1.66%|4,753,062.54|4.88%|994,625.85|1.59%|
|应收款|||||||||
||97,163,884.5||62,609,479.9||97,412,773.0||||
|合计||--||--||--|62,566,403.07|--|
||2||9||9||||

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|单位一|61,599,698.5|3 50,995,098.53|82.78%|诉讼事项|
|||||太平矿业原股东以10%股权担保的往来款|
|单位二|20,483,333.3|3|||
|单位三|900,000.0|0||卡子票押金|
|合计|82,983,031.8|6 50,995,098.53|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
||3,452,382.39|3.55%|41,217.61|3,561,270.96|3.66%|15,140.69|
|1年以内小计|3,452,382.39|3.55%|41,217.61|3,561,270.96|3.66%|15,140.69|
|1至2年|19,717,377.50|20.29%|88,737.75|20,617,377.50|21.16%|71,737.75|
|2至3年|900,000.00|0.93%|||||
|3至4年|20,000.00|0.02%|10,000.00|20,000.00|0.02%|10,000.00|
|5年以上|73,074,124.63|75.21%|62,469,524.63|73,214,124.63|75.16%|62,469,524.63|
|合计|97,163,884.52|--|62,609,479.99|97,412,773.09|--|62,566,403.07|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|上海泰惠软件技术公司|6,386,603.65|6,386,603.65|100%|2003年形成，该公司多年未工商年检，|
|||||实质无法收回|
|四通集团广东大禹高科|2,632,066.17|2,632,066.17|100%|已转让子公司的款项，无法收回|
|石化设备有限公司|||||
|深圳市信优投资发展有|999,050.00|999,050.00|100%|经营困难，无法收回|
|限公司|||||
|安创电子公司|219,700.00|219,700.00|100%|无法收回|
|陕西榆林天源化工公司|200,000.00|200,000.00|100%|无法收回|
|王兴俊|84,758.87|84,758.87|100%|原股东人员，已离职，无法收回|
|林文浩|30,000.00|30,000.00|100%|原股东人员，已离职，无法收回|
|中行信用卡押金|20,000.00|20,000.00|100%|原股东人员办卡，已离职，无法收回|
|彭永文|3,000.00|3,000.00|100%|原股东人员，已离职，无法收回|
|林中|1,500.00|1,500.00|100%|原股东人员，已离职，无法收回|
|合计|10,576,678.69|10,576,678.69|--|--|

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|
|单位一|61,599,698.53|往来欠款|63.40%|
|单位二|20,483,333.33|往来欠款|21.08%|
|合计|82,083,031.86|--|84.48%|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|单位一|非关联方客户|61,599,698.53|5年以上|63.40%|
|单位二|非关联方客户|20,483,333.33|2年以内|21.08%|
|单位三|非关联方客户|6,386,603.65|5年以上|6.57%|
|单位四|非关联方客户|2,632,066.17|5年以上|2.71%|
|单位五|非关联方客户|999,050.00|5年以上|1.03%|
|合计|--|92,100,751.68|--|94.79%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|8,483,885.12|68.87%|21,545,834.44|83.81%|
|1至2年|1,957,812.56|15.89%|4,161,330.08|16.19%|
|2至3年|1,877,111.62|15.24%|||
|合计|12,318,809.30|--|25,707,164.52|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|单位一|非关联方|1,473,000.00|2年以内|预付材料款|
|单位二|非关联方|734,152.55|2年以内|预付材料款|
|单位三|非关联方|661,000.00|2年以内|预付材料款|
|单位四|非关联方|457,135.60|2年以内|预付其它款|
|单位五|非关联方|300,000.00|1年以内|预付其它款|
|合计|--|3,625,288.15|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
9、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|18,167,258.29||18,167,258.29|10,063,583.42||10,063,583.42|
|库存商品|10,958,810.26||10,958,810.26|2,745,127.44||2,745,127.44|
|委托加工物资|136,428.38||136,428.38|926,663.87||926,663.87|
|合计|29,262,496.93||29,262,496.93|13,735,374.73||13,735,374.73|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|

存货的说明
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

其他流动资产说明
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||初始投资成||||累计应收或已收利息||
|债券项目|债券种类|面值||到期日|期初余额|本期利息||期末余额|
||||本||||||

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
（3）可供出售金融资产的减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|其他|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||公允价值相||||
|可供出售权益||||||未根据成本与期末公允价值的|
||成本|公允价值|对于成本的|持续下跌时间|已计提减值金额||
|工具（分项）||||||差额计提减值的理由说明|
||||下跌幅度||||

12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

持有至到期投资的说明
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|占该项投资出售前金额的比例|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
13、长期应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

14、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本企业在被投||||||
|被投资单位名|本企业持股比||||期末净资产总|本期营业收入||
|||资单位表决权|期末资产总额|期末负债总额|||本期净利润|
|称|例||||额|总额||
|||比例||||||
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|上海泰惠||||||||||||
|||1,530,000|1,530,000||1,530,000||||1,530,000|||
|软件技术|成本法|||||90.00%|90.00%|一致||||
|||.00|.00||.00||||.00|||
|有限公司||||||||||||
|浙江四通||||||||||||
|||2,550,000|2,550,000||2,550,000||||2,550,000|||
|高科技有|成本法|||||51.00%|51.00%|一致||||
|||.00|.00||.00||||.00|||
|限公司||||||||||||
|||4,080,000|4,080,000||4,080,000||||4,080,000|||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||.00|.00||.00||||.00|||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

单位：元
||
|-|
|本期|

（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加|||本期减少|||
||期初公允价||||||期末公允|
|项目|||自用房地产|公允价值变|处置|转为自用房||
||值|购置|||||价值|
||||或存货转入|动损益||地产||

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|574,166,635.93|31,143,983.93||47,863.25|605,262,756.61|
|其中：房屋及建筑物|448,370,077.52|13,584,284.81|||461,954,362.33|
|机器设备|107,188,757.40|15,951,341.35|||123,140,098.75|
|运输工具|12,289,301.65|788,679.26|||13,077,980.91|
|办公设备及其他|6,318,499.36|819,678.51||47,863.25|7,090,314.62|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|83,983,704.50|1,317,238.72|21,198,440.06|28,429.00|106,470,954.28|
|其中：房屋及建筑物|40,911,702.28|409,853.02|13,280,502.41||54,602,057.71|
|机器设备|32,522,735.05|572,651.64|7,118,288.81||40,213,675.50|
|运输工具|6,822,611.09|265,211.83|321,253.93||7,409,076.85|
|办公设备及其他|3,726,656.08|69,522.23|478,394.91|28,429.00|4,246,144.22|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
|三、固定资产账面净值合计|490,182,931.43|--|498,791,802.33|
|其中：房屋及建筑物|407,458,375.24|--|407,352,304.62|
|机器设备|74,666,022.35|--|82,926,423.25|
|运输工具|5,466,690.56|--|5,668,904.06|
|办公设备及其他|2,591,843.28|--|2,844,170.40|
|办公设备及其他||--||
|五、固定资产账面价值合计|490,182,931.43|--|498,791,802.33|
|其中：房屋及建筑物|407,458,375.24|--|407,352,304.62|
|机器设备|74,666,022.35|--|82,926,423.25|
|运输工具|5,466,690.56|--|5,668,904.06|
|办公设备及其他|2,591,843.28|--|2,844,170.40|

本期折旧额22,487,249.78元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|

固定资产说明
18、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|徐楼矿业|||||||
|其中：二期工程|169,942,032.60||169,942,032.60|119,590,380.82||119,590,380.82|
|选厂第二生产线|2,186,217.13||2,186,217.13||||
|充填系统二期项目|280,000.00||280,000.00||||
|宿舍楼|3,541,986.05||3,541,986.05||||
|一期小竖井工程|647,676.12||647,676.12||||
|太平矿业|||||||
|其中：矿井工程|35,300,039.81||35,300,039.81|22,818,223.09||22,818,223.09|
|设备安装工程|233,810.16||233,810.16|170,940.16||170,940.16|
|基建费用|2,123,443.00||2,123,443.00||||
|娄烦矿业|||||||
|其中：主井及配套设施|19,308,618.98||19,308,618.98|16,916,070.81||16,916,070.81|
|巷道工程|50,418,721.52||50,418,721.52|37,180,782.31||37,180,782.31|
|其他|101,800.89||101,800.89|101,800.89||101,800.89|
|盛鑫矿业|||||||
|其中：主井及配套设施|151,494,860.17||151,494,860.17||||
|合计|435,579,206.43||435,579,206.43|196,778,198.08||196,778,198.08|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|徐楼铁|||||||||||||
|||119,590,|51,338,7|987,144.||||||||169,942,|
|矿二期|||||||||||||
|||380.82|96.02|24||||||||032.60|
|工程|||||||||||||
|盛鑫矿|||||||||||||
||||151,494,|||||||||151,494,|
|业的主|||||||||||||
||||860.17|||||||||860.17|
|井及配|||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|套设施|||||||||
||119,590,|202,833,|987,144.|||||321,436,|
|合计||||--|--|--|--||
||380.82|656.19|24|||||892.77|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
19、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|盛鑫矿业在建主井及配套设施物资||981,663.36||981,663.36|
|合计||981,663.36||981,663.36|

工程物资的说明
20、固定资产清理
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

（2）以公允价值计量
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|本期增加|本期减少|期末账面价值|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|三、林业|||||
|四、水产业|||||

生产性生物资产的说明
22、油气资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|

油气资产的说明
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|575,569,071.30|303,457,936.87||879,027,008.17|
|娄烦采矿权|92,962,900.00|||92,962,900.00|
|徐楼采矿权|305,003,800.00|||305,003,800.00|
|土地使用权|17,143,201.36|||17,143,201.36|
|太平采矿权|159,602,623.94|||159,602,623.94|
|土地使用权|856,546.00|||856,546.00|
|盛鑫采矿权||296,186,936.87||296,186,936.87|
|盛鑫探矿权||7,271,000.00||7,271,000.00|
|二、累计摊销合计|39,912,671.87|3,339,000.40||43,251,672.27|
|娄烦采矿权|14,002,594.17|1,351,175.32||15,353,769.49|
|徐楼采矿权|23,291,852.79|1,212,185.22||24,504,038.01|
|土地使用权|1,033,677.00|171,432.00||1,205,109.00|
|太平采矿权|1,561,706.67|245,661.52||1,807,368.19|
|土地使用权|22,841.24|34,261.86||57,103.10|
|盛鑫采矿权||324,284.48||324,284.48|

|||||
|-|-|-|-|
|盛鑫探矿权||||
|三、无形资产账面净值合计|535,656,399.43|300,118,936.47|835,775,335.90|
|娄烦采矿权|78,960,305.83|-1,351,175.32|77,609,130.51|
|徐楼采矿权|281,711,947.21|-1,212,185.22|280,499,761.99|
|土地使用权|16,109,524.36|-171,432.00|15,938,092.36|
|太平采矿权|158,040,917.27|-245,661.52|157,795,255.75|
|土地使用权|833,704.76|-34,261.86|799,442.90|
|盛鑫采矿权||295,862,652.39|295,862,652.39|
|盛鑫探矿权||7,271,000.00|7,271,000.00|
|娄烦采矿权||||
|徐楼采矿权||||
|土地使用权||||
|太平采矿权||||
|土地使用权||||
|盛鑫采矿权||||
|盛鑫探矿权||||
|无形资产账面价值合计|535,656,399.43|300,118,936.47|835,775,335.90|
|娄烦采矿权|78,960,305.83|-1,351,175.32|77,609,130.51|
|徐楼采矿权|281,711,947.21|-1,212,185.22|280,499,761.99|
|土地使用权|16,109,524.36|-171,432.00|15,938,092.36|
|太平采矿权|158,040,917.27|-245,661.52|157,795,255.75|
|土地使用权|833,704.76|-34,261.86|799,442.90|
|盛鑫采矿权||295,862,652.39|295,862,652.39|
|盛鑫探矿权||7,271,000.00|7,271,000.00|

本期摊销额3,339,000.40元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
24、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|淮北徐楼矿业有限公司|39,863,324.42|||39,863,324.42||
|合计|39,863,324.42|||39,863,324.42||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
25、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|土地租赁费|5,575,688.51|205,241.52|791,640.35||4,989,289.68||
|装修费||2,958,406.87|115,695.55||2,842,711.32||
|合计|5,575,688.51|3,163,648.39|907,335.90||7,832,001.00|--|

长期待摊费用的说明
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|1,068,957.53|1,419,692.90|
|小计|1,068,957.53|1,419,692.90|
|递延所得税负债：|||
|购买子公司股权评估增值|119,902,104.80|70,650,031.35|
|小计|119,902,104.80|70,650,031.35|

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|可抵扣暂时性差异|67,520,688.87|67,509,095.41|
|合计|67,520,688.87|67,509,095.41|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|购买子公司股权评估增值|479,608,419.20|282,600,125.40|
|小计|479,608,419.20|282,600,125.40|
|可抵扣差异项目|||
|坏账准备|4,275,830.12|5,678,771.56|
|小计|4,275,830.12|5,678,771.56|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|1,068,957.53||1,419,692.90||
|递延所得税负债|119,902,104.80||70,650,031.35||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
27、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|69,107,866.97|153,217.62|1,544,565.60||67,716,518.99|
|五、长期股权投资减值准备|4,080,000.00||||4,080,000.00|
|合计|73,187,866.97|153,217.62|1,544,565.60||71,796,518.99|

资产减值明细情况的说明
28、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|矿山环境治理恢复保证金|11,754,222.25|10,602,277.72|
|安全生产风险抵押金|500,754.22|500,272.71|
|土地使用权|22,344,382.00||
|预付房款|59,399,639.28|59,399,639.28|
|预付工程及设备款|58,878,600.93||
|合计|152,877,598.68|70,502,189.71|

其他非流动资产的说明
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|190,000,000.00|100,000,000.00|
|保证借款|210,000,000.00|70,000,000.00|
|信用借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|合计|500,000,000.00|270,000,000.00|

短期借款分类的说明
二级子公司山东鲁地矿业投资有限公司借款17000万元。其详细情况如下：于2014年5月22日向北京银行股份有限公司济南分行借款17000万元，借款期限为：2014年5月22日至2015年5月21日，是保证借款。
三级子公司徐楼矿业借款10000万元。其详细情况如下：于2013年11月21日向农业银行借款10000万元，借款期限为2013年11月21日至2014年11月20日，是信用借款。
三级子公司徐楼矿业于2014年以采矿权作为抵押，从招商银行股份有限公司舜耕支行取得3000万元短期借款，其中2000万元的借款期限为从2014年2月14日到2015年2月14日，1000万元的借款期限从2014年1月29日到2015年1月28日。
三级子公司娄烦矿业于2014年3月31日以采矿权做抵押，向中国民生银行股份有限公司济南分行借款10000万元，借款期限为：2014年4月3日至2015年4月2日。
三级子公司太平矿业借款10000万元。①于2013年7月17日向农业银行借款3000万元，借款期限为2013年7月17日至2014年7月16日，以采矿权做抵押。②于2014年6月26日向农业银行借款3000万，借款期限为2014年6月26日至2015年6月26日，以采矿权做抵押。③于2014年6月4号向农合行借款4000万，借款期限为2014年6月4日至2015年6月5日，徐楼作担保。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
30、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|

交易性金融负债的说明
31、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|16,925,541.50|31,685,721.24|
|合计|16,925,541.50|31,685,721.24|

下一会计期间将到期的金额16,925,541.50元。
应付票据的说明
32、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|业务结算款|101,399,418.60|62,143,911.99|
|合计|101,399,418.60|62,143,911.99|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1年的大额应付账款主要系货物已收到未及时结算的货款
33、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|货款|12,300.40|55,999.40|
|合计|12,300.40|55,999.40|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
34、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||10,402,199.02|46,144,644.70|48,374,121.14|8,172,722.58|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||658,523.20|498,225.60|160,297.60|
|三、社会保险费|5,898,892.05|6,035,382.67|6,172,098.41|5,762,176.31|
|四、住房公积金|1,000,022.12|1,408,003.46|1,257,088.80|1,150,936.78|
|六、其他|2,823,957.49|287,015.00|436,377.19|2,674,595.30|
|合计|20,125,070.68|54,533,569.03|56,737,911.14|17,920,728.57|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。
工会经费和职工教育经费金额2,675,595.30元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
35、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|14,476,102.01|13,933,768.19|
|营业税|5,349,802.23|5,765,369.28|
|企业所得税|14,058,126.50|45,356,075.10|
|个人所得税|582,829.13|476,763.69|

||||
|-|-|-|
|城市维护建设税|1,546,547.44|1,775,311.66|
|教育费附加|1,118,231.58|1,304,984.17|
|地方教育费附加|291,624.08|416,159.14|
|资源税|3,746,796.37|4,716,348.92|
|土地使用税|4,283,890.38|4,090,334.33|
|房产税|1,353,583.59|1,329,649.25|
|矿产资源补偿费|284,360.57|2,380,519.19|
|价调基金|1,228,736.47|1,207,845.71|
|水利建设基金|82,007.19|416,356.49|
|印花税|81,603.89|306,435.84|
|其他|1,339,138.65|1,039,322.88|
|合计|49,823,380.08|84,515,243.84|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
36、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|短期借款应付利息|4,621,583.02|666,917.58|
|合计|4,621,583.02|666,917.58|

应付利息说明
37、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|

应付股利的说明
38、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|往来款|31,649,096.38|41,841,875.63|
|合计|31,649,096.38|41,841,875.63|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
（4）金额较大的其他应付款说明内容
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末金额|账龄|
|单位一|10,000,000.00|1年以内|
|单位二|5,804,282.05|2年以内|
|单位三|4,688,804.06|2年以内|
|单位四|1,000,000.00|1年以内|
|合 计|21,493,086.11||

39、预计负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

预计负债说明
40、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|5,000,000.00||
|合计|5,000,000.00||

（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|5,000,000.00||

|||
|-|-|
|合计|5,000,000.00|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中国银行东|2013年05月|2018年12月|||||||
||||人民币元|7.86%||5,000,000.00|||
|平支行|22日|18日|||||||
|合计|--|--|--|--|--|5,000,000.00|--||

一年内到期的长期借款中的逾期借款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款金额|逾期时间|年利率|借款资金用途|逾期未偿还原因|预期还款期|

资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明
（3）一年内到期的应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额||||||
||||||息|息|息|息||

一年内到期的应付债券说明
（4）一年内到期的长期应付款
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

一年内到期的长期应付款的说明
41、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他流动负债说明
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|抵押借款|359,000,000.00|100,000,000.00|
|保证借款|90,000.00|90,000.00|
|合计|359,090,000.00|100,090,000.00|

长期借款分类的说明
长期借款分类的说明：三级子公司徐楼矿业借款17,000.00万元，其详细情况如下：①2013年10月25日以采矿权做抵押，向招商银行股份有限公司济南舜耕支行借款5000万元（其中已偿还100万），借款期限：2013年10月25日至2016年9月15日；
②2013年12月27日以采矿权作为抵押，向招商银行股份有限公司舜耕支行借款5000万元，借款期限：2013年12月27日至2016年9月15日，2014年4月10日，徐楼矿业归还100万元长期借款本金；③2014年2月28日以采矿权作为抵押，向招商银行股份有限公司舜耕支行借款5000万元，借款期限：2014年2月28日至2016年9月15日。④2014年2月27日以采矿权作为抵押，向招商银行股份有限公司舜耕支行借款2000万元，借款期限：2014年2月27日至2016年9月15日
三级子公司盛鑫矿业于2013年5月22日以采矿权做抵押，向中国银行股份有限公司东平支行借款2亿元，借款期限：自2013年5月22日至2018年12月18日，其中一年内到期的长期借款为1,000.00万元，于2014年6月27日归还一年内到期的长期借款500万元。
（2）金额前五名的长期借款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期末数||期初数||
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率|||||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|本币金额|
|中行东平支|2013年05月|2018年12月||||190,000,000.|||
||||人民币元|7.86%|||||
|行|22日|18日||||00|||
|招商舜耕支|2013年12月|2016年09月||||50,000,000.0|||
||||人民币元|6.64%|||||
|行|27日|15日||||0|||
|招商舜耕支|2014年02月|2016年09月||||50,000,000.0|||
||||人民币元|6.64%|||||
|行|28日|15日||||0|||
|招商舜耕支|2013年10月|2016年09月||||49,000,000.0|||
||||人民币元|6.46%|||||
|行|25日|15日||||0|||
|招商舜耕支|2014年02月|2016年09月||||20,000,000.0|||
||||人民币元|6.77%|||||
|行|27日|15日||||0|||
|||||||359,000,000.|||
|合计|--|--|--|--|--||--||
|||||||00|||

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
43、应付债券
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初应付利|本期应计利|本期已付利|期末应付利|期末余额|

|||||
|-|-|-|-|
|息|息|息|息|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率|应计利息|期末余额|借款条件|

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位|||||
||外币|人民币|外币|人民币|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。
长期应付款的说明
45、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|

专项应付款说明
46、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|

其他非流动负债说明
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|

47、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|472,709,345.00||||||472,709,345.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况48、库存股
库存股情况说明
49、专项储备
专项储备情况说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期初金额|本期增加|本期减少|期末金额|
|安全费|105,245.60|9,684,643.59|9,749,753.23|40,135.96|
|维简费|237,006.54|7,849,819.70|7,623,465.24|463,361.00|
|合 计|342,252.14|17,534,463.29|17,373,218.47|503,496.96|

50、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|463,643,341.05|||463,643,341.05|
|合计|463,643,341.05|||463,643,341.05|

资本公积说明
51、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明
53、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|126,774,908.65|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|26,793,864.96|--|
|期末未分配利润|153,568,773.61|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
54、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|189,815,914.18|159,112,513.02|
|其他业务收入|2,066,168.09|7,833,688.67|
|营业成本|96,225,653.02|60,659,620.08|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|黑色金属采选业|189,815,914.18|94,517,185.74|159,112,513.02|58,725,959.10|
|合计|189,815,914.18|94,517,185.74|159,112,513.02|58,725,959.10|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|铁精粉|189,815,914.18|94,517,185.74|159,112,513.02|58,725,959.10|
|合计|189,815,914.18|94,517,185.74|159,112,513.02|58,725,959.10|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|安徽芜湖、徐州|152,372,410.61|64,363,798.86|130,431,525.88|44,975,856.36|
|山西太原周边|37,443,503.57|30,153,386.88|28,680,987.14|13,750,102.74|
|合计|189,815,914.18|94,517,185.74|159,112,513.02|58,725,959.10|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|客户一|110,494,324.36|57.58%|
|客户二|27,754,434.91|14.46%|
|客户三|16,096,520.79|8.39%|
|客户四|11,223,493.95|5.85%|
|客户五|1,999,999.93|1.04%|
|合计|167,568,773.94|87.32%|

营业收入的说明
55、合同项目收入
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||累计已确认毛利（亏||
|固定造价合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||
|||||累计已确认毛利（亏||
|成本加成合同|合同项目|金额|累计已发生成本||已办理结算的金额|
|||||损以“-”号表示）||

合同项目的说明
56、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|24,697.25|237,936.37|5%|
|城市维护建设税|1,346,457.98|955,467.98|1%、5%、7%|
|教育费附加|1,365,235.75|1,023,123.18|5%|
|资源税|3,243,064.84|1,693,240.13|5.60&7.00&8.00元/吨|
|其他|49.39|2,295.15||
|合计|5,979,505.21|3,912,062.81|--|

营业税金及附加的说明
57、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人力资源费|310,299.71|229,324.19|
|办公费|16,516.40|20,605.00|
|差旅费|31,676.40|46,713.40|
|招待费|41,961.50|40,407.00|
|运输装卸费|9,089,066.57|7,601,382.26|
|低值易耗品摊销|159.83|929.82|
|检验实验费||854.70|
|其他|5,116.08|892.04|
|合计|9,494,796.49|7,941,108.41|

58、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|办公费|2,043,133.15|1,599,365.47|
|差旅费|1,716,773.39|1,412,620.69|
|汽车费用|1,122,048.00|641,006.68|
|业务招待费|1,936,735.45|1,426,180.10|
|人力资源费|13,488,662.42|9,464,989.89|
|物业费用|69,720.00|331,068.75|
|会务费|722,435.25|560,737.40|
|中介机构费|1,220,000.00|825,760.00|
|税费|3,105,532.73|2,021,587.16|
|折旧及摊销|4,527,377.72|3,148,356.00|
|其他费用|920,533.89|244,695.18|
|合计|30,872,952.00|21,676,367.32|

59、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|8,739,127.71|561,472.59|

||||
|-|-|-|
|利息收入|-973,941.37|-1,194,329.92|
|手续费支出|119,759.63|17,447.91|
|其他支出|401,154.94||
|合计|8,286,100.91|-615,409.42|

60、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

公允价值变动收益的说明
61、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||-852,152.67|
|处置交易性金融资产取得的投资收益|774,276.09||
|其他||2,864.76|
|合计|774,276.09|-849,287.91|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
62、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-1,397,085.48|2,701,974.87|
|合计|-1,397,085.48|2,701,974.87|

63、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计||20,526.71||
|其中：固定资产处置利得||20,526.71||
|政府补助|30,000.00|150,000.00|30,000.00|
|其他|76,608.51|351,865.08|76,608.51|
|合计|106,608.51|522,391.79|106,608.51|

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|“2012年度濉溪县工业|||||
|||150,000.00|与收益相关|是|
|企业十强企业”奖励|||||
|徐楼矿业收到安监局的|||||
||30,000.00||与收益相关|是|
|标准化补助|||||
|合计|30,000.00|150,000.00|--|--|

64、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|非流动资产处置损失合计|19,434.25|4,886.34|19,434.25|
|其中：固定资产处置损失|19,434.25|4,886.34|19,434.25|
|其他|344,545.99|84,337.85|344,545.99|
|合计|363,980.24|89,224.19|363,980.24|

营业外支出说明
65、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|16,165,262.65|19,682,358.86|
|递延所得税调整|-1,068,957.53|-986,897.51|
|合计|15,096,305.12|18,695,461.35|

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
|||||
|-|-|-|-|
|项目|序号|本报告期|上年同期|
|归属于母公司股东的净利润|1|26,793,864.96|51,558,895.96|
|归属于母公司的非经常性损益|2|-274,413.17|367,584.80|
|归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润|3=1-2|27,068,278.13|51,191,311.16|
|年初股份总数|4|472,709,345.00|472,709,345.00|
|公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）|5|||
|发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）|6|||
|增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计月数|7|||
|因回购等减少股份数|8|||
|减少股份下一月份起至年末的累计月数|9|||
|缩股减少股份数|10|||
|报告期月份数|11|||
|发行在外的普通股加权平均数|12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10|472,709,345.00|472,709,345.00|
|基本每股收益（Ⅰ）|13=1÷12|0.06|0.11|
|基本每股收益（Ⅱ）|14=3÷12|0.06|0.11|

67、其他综合收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他综合收益说明
68、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|利息收入中的现金收入|973,941.37|

|||
|-|-|
|营业外收入中的罚款收入、政府补助|106,108.51|
|收到的往来款|10,016,965.06|
|合计|11,097,014.94|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|管理费用的现金支出|11,792,004.02|
|往来款项|14,329,489.98|
|财务手续费支出|119,759.63|
|营业外支出中的付现|344,452.99|
|合计|26,585,706.62|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|银行承兑保证金|255,000.00|
|工程投标保证金|448,200.00|
|合计|703,200.00|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|银行承兑保证金|7,290,000.00|
|合计|7,290,000.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
69、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|27,840,759.36|51,558,895.96|
|加：资产减值准备|-1,397,085.48|2,701,974.87|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|16,065,418.08|13,736,633.26|
|无形资产摊销|7,261,815.80|4,096,315.67|
|长期待摊费用摊销|568,968.46|785,487.50|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||274,546.84|-15,640.37|
|以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|4,342,402.96|-293,224.64|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-774,276.09|-849,287.91|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|350,735.37|-596,625.83|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||-390,271.68|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-15,527,122.20|4,466,975.89|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-166,471,275.90|-33,516,274.60|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|35,810,768.86|-80,030,261.48|
|经营活动产生的现金流量净额|-91,654,343.94|-38,345,303.36|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|143,282,382.91|139,157,478.67|
|减：现金的期初余额|208,640,033.68|192,005,091.39|
|现金及现金等价物净增加额|-65,357,650.77|-52,847,612.72|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|139,265,741.47||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|143,282,382.91|208,640,033.68|
|其中：库存现金|1,254,190.19|234,170.23|
|可随时用于支付的银行存款|135,885,960.32|149,033,514.79|
|可随时用于支付的其他货币资金|6,142,232.40|59,372,348.66|
|三、期末现金及现金等价物余额|143,282,382.91|208,640,033.68|

现金流量表补充资料的说明
70、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产|本期营业收入|本期净利润|备注|

九、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||母公司对本企业的表决权比例|||
||||||||母公司对||||
|母公司名||||法定代表|||||本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|称||||人|||||终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|山东地矿|||||对外投资||||山东省地||
||||济南市历|||300,000,00||||56405437-|
|集团有限|控股股东|有限公司||刘长春|及资产管||23.92%|23.92%|质矿产勘||
||||山路74号|||0.00||||0|
|公司|||||理；矿产勘||||查开发局||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||查技术开||
||||||发及咨询||
||||||服务||
|山东省地质矿产勘查开发局|||||从事地质|49554027-8|
||||||勘查业务||
||||||管理；地质||
||实际控制||济南市历||勘查报告||
|||事业单位||王玉君|||
||人||山路74号||审查与评||
||||||估；所属地||
||||||质勘查队||
||||||伍管理||

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||代码|
|山东鲁地矿||||||||||
|||||||95,880,000.||||
|业投资有限|控股子公司|有限公司|山东济南|郭长洲|资产管理||100.00%|100.00%|78346144-3|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|淮北徐楼矿||||||80,000,000.||||
||控股子公司|有限公司|安徽淮北|郭长洲|矿石采掘||100.00%|100.00%|78107461-8|
|业有限公司||||||00||||
|娄烦县鲁地||||||||||
|||||||70,000,000.||||
|矿业有限公|控股子公司|有限公司|山西娄烦|郭长洲|矿石采掘||100.00%|100.00%|78326947-8|
|||||||00||||
|司||||||||||
|芜湖太平矿||||||||||
|||||||10,000,000.||||
|业有限责任|控股子公司|有限公司|安徽芜湖|于志臣|矿石采掘||90.00%|90.00%|73498613-9|
|||||||00||||
|公司||||||||||
|山东盛鑫矿||||||||||
|||||||110,000,000||||
|业有限责任|控股子公司|有限公司|山东东平|李清华|矿石采掘||70.00%|70.00%|67681830-4|
|||||||.00||||
|公司||||||||||
|深圳泰复鑫||||||||||
||||||管理股权投|||||
|汇达股权投||||||50,000,000.||||
||控股子公司|有限公司|深圳|胡向东|资基金、资||60.00%|60.00%|08248087-9|
|资基金管理||||||00||||
||||||产管理|||||
|有限公司||||||||||
|浙江四通高||||||||||
|||||||5,000,000.0||||
|科技有限公|控股子公司|有限公司|浙江杭州||制造、销售||51.00%|51.00%||
|||||||0||||
|司||||||||||
|上海泰惠软||||||||||
|||||||1,700,000.0||||
|件技术有限|控股子公司|有限公司|上海||销售||90.00%|90.00%||
|||||||0||||
|公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|娄烦县申太选矿有限公司|母公司之子公司|75727881-3|
|长春春华公共设施有限公司|其他关联关系方||

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|娄烦县申太选矿有||成本加成定价、股|||||
||铁精粉精选||7,849,542.59|100.00%|3,763,962.58|100.00%|
|限公司||东大会通过|||||

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收||
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日||托管收益/承包|
|名称|称|型|||益定价依据||
|||||||收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
|淮北徐楼矿业有限|芜湖太平矿业有限|||||
|||40,000,000.00|2014年06月04日|2015年06月05日|否|
|公司|责任公司|||||
|山东地矿股份有限|山东鲁地矿业投资|||||
|||170,000,000.00|2014年05月22日|2015年05月21日|否|
|公司|有限公司|||||

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易|关联交易内容|关联交易定价原|本期发生额|上期发生额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类型|则||占同类交||占同类交|
|||金额|易金额的|金额|易金额的|
||||比例||比例|

（7）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||长春春华公共设施|||||
|资金占用||8,780,000.00||8,780,000.00||
||有限公司|||||
||长春春华公共设施|||||
|资金占用利息||3,033,240.00||3,033,240.00||
||有限公司|||||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
||受同一母公司及最终控制方|||
|山东省物化探勘查院岩矿测试中心|||112,504.00|
||控制的其他企业|||

十、股份支付
1、股份支付总体情况
单位：元
股份支付情况的说明
2、以权益结算的股份支付情况
单位：元
以权益结算的股份支付的说明
3、以现金结算的股份支付情况
单位：元
以现金结算的股份支付的说明
4、以股份支付服务情况
单位：元
5、股份支付的修改、终止情况
十一、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响截至2014年6月30日，公司无需要披露的重大或有事项。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
其他或有负债及其财务影响
十二、承诺事项
1、重大承诺事项
重大承诺事项截至2014年6月30日，公司无应对外披露的重大承诺事项
2、前期承诺履行情况
十三、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位：元
3、其他资产负债表日后事项说明
截至2014年7月30日，无需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项。
十四、其他重要事项
1、非货币性资产交换
2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|上述合计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

7、外币金融资产和外币金融负债
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期公允价值变动|计入权益的累计公|||
|项目|期初金额|||本期计提的减值|期末金额|
|||损益|允价值变动|||
|金融资产||||||
|金融资产小计|0.00||||0.00|
|金融负债|0.00||||0.00|

8、年金计划主要内容及重大变化
9、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计||96.11|||||||
||1,755,621.00||1,755,621.00|96.11%|1,755,621.00|96.11%|1,755,621.00|96.11%|
|提坏账准备的应收账款||%|||||||
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|单项金额不重大但按信|||||||||
|用风险特征组合后该组|71,097.78|3.89%|71,097.78|3.89%|71,097.78|3.89%|71,097.78|3.89%|
|合风险较大|||||||||
|组合小计|71,097.78|3.89%|71,097.78|3.89%|71,097.78|3.89%|71,097.78|3.89%|
|合计|1,826,718.78|--|1,826,718.78|--|1,826,718.78|--|1,826,718.78|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||按债务方资信及应|
|货款|1,000,000.00|1,000,000.00|100.00%||
|||||收款账龄计提|
|||||按债务方资信及应|
|货款|755,621.00|755,621.00|100.00%||
|||||收款账龄计提|
|合计|1,755,621.00|1,755,621.00|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|||100.00|||100.00||
|5年以上|1,826,718.78||1,826,718.78|1,826,718.78||1,826,718.78|
|||%|||%||
|合计|1,826,718.78|--|1,826,718.78|1,826,718.78|--|1,826,718.78|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|货款|65,177.78|65,177.78|100%|货款，无法回款|
|货款|5,920.00|5,920.00|100%|原股东遗留款项|
|合计|71,097.78|71,097.78|--|--|

（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|单位一|非关联方客户|1,000,000.00|5年以上|54.74%|
|单位二|非关联方客户|755,621.00|5年以上|41.36%|
|单位三|非关联方客户|65,177.78|5年以上|3.58%|
|单位四|非关联方客户|5,920.00|5年以上|0.32%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|--|1,826,718.78|--|100.00%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|

（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|单项金额重大并单项计提||85.13||82.79||85.32||82.79|
||61,599,698.53||50,995,098.53||61,599,698.53||50,995,098.53||
|坏账准备的其他应收款||%||%||%||%|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|单项金额不重大但按信用|||||||||
|||14.62||17.17||14.65||14.62|
|风险特征组合后该组合风|10,576,678.69||10,576,678.69||10,576,678.69||10,576,678.69||
|||%||%||%||%|
|险较大|||||||||
|||14.62||17.17||14.65||14.62|
|组合小计|10,576,678.69||10,576,678.69||10,576,678.69||10,576,678.69||
|||%||%||%||%|
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|计提坏账准备的其他应收|180,599.41|0.25%|20,599.41|0.04%|20,599.41|0.03%|20,599.41|0.04%|
|款|||||||||
|合计|72,356,976.63|--|61,592,376.63|--|72,196,976.63|--|61,592,376.63|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|
|广东华立实业欠款|61,599,698.53|50,995,098.53|82.78%|诉讼事项|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|61,599,698.53|50,995,098.53|--|--|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额金额 比例|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
||160,000.00|0.22%|||||
|1年以内小计|160,000.00|0.22%|||||
||||||100.00||
|5年以上|72,196,976.63|99.78%|61,592,376.63|72,196,976.63||61,592,376.63|
||||||%||
|合计|72,356,976.63|--|61,592,376.63|72,196,976.63|--|61,592,376.63|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（%）|计提理由|
|上海泰惠软件技术有限|6,386,603.65|6,386,603.65|100%|2003年形成，该公司多年|
|公司||||未工商年检，实质无法收|
|||||回|
|四通集团广东大禹高科|2,632,066.17|2,632,066.17|100%|已转让子公司的款项，无|
|石化设备有限公司||||法收回|
|深圳市信优投资发展有|999,050.00|999,050.00|100%|经营困难，无法收回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司|||||
|安创电子|219,700.00|219,700.00|100%|无法收回|
|陕西榆林天源化工公司|200,000.00|200,000.00|100%|无法收回|
|王兴俊|84,758.87|84,758.87|100%|原股东人员，已离职，无|
|||||法收回|
|林文浩|30,000.00|30,000.00|100%|原股东人员，已离职，无|
|||||法收回|
|中行信用卡押金|20,000.00|20,000.00|100%|原股东人员办卡，已离|
|||||职，无法收回|
|彭永文|3,000.00|3,000.00|100%|原股东人员，已离职，无|
|||||法收回|
|林中|1,500.00|1,500.00|100%|原股东人员，已离职，无|
|||||法收回|
|合计|10,576,678.69|10,576,678.69|--|--|

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|金额|坏账准备|计提比例(%)|计提依据|
|广东华立实业集团公司|61,599,698.5|3 50,995,098.53|82.78|诉讼事项|
|小 计|61,599,698.5|3 50,995,098.53|82.78||

注：广东华立实业集团公司期末欠款余额61,599,698.53元，根据广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第3号《民事调解书》和（2007）茂中法审执字第27-4号《民事裁定书》，以其属下茂名能源实业公司位于茂名市环市北路的土地三块[土地证号：茂市府国用总字第0600008号（地号09010600804）、第0600009号（地号09010600805）、第0600010
号（地号09010600806）]抵其欠款，并经评估、拍卖该三块土地，拍卖所得为本公司所有，该三块土地的价值以委托有资
质评估机构评估的价值为准，截止2014年6月30日尚未办理过户。茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司接受委托，2013
年7月7日出具茂中诚地估字[2013]060号《土地估价报告》（评估基准日为2013年6月30日），对该三块土地的评估总地
价为1,060.46万元（在评估过程中已按有关规定扣除了土地出让金），本公司以评估值1,060.46万元作为应收广东华立实业集团公司款项的可回收金额，认为其余款项收回存在重大不确定性，将上述欠款期末账面余额与该评估总地价之差全额计提坏账准备，计提坏账准备金额为50,995,098.53元。
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|单位一|非关联方单位|61,599,698.53|5年以上|85.13%|
|单位二|非关联方单位|6,386,603.65|5年以上|8.83%|
|单位三|非关联方单位|2,632,066.17|5年以上|3.64%|
|单位四|非关联方单位|999,050.00|5年以上|1.38%|
|单位五|非关联方单位|219,700.00|5年以上|0.30%|
|合计|--|71,837,118.35|--|99.28%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|

（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|上海泰惠||||||||||||
||成本法核|1,530,000|1,530,000||1,530,000||||1,530,000|||
|软件技术||||||||||||
||算|.00|.00||.00||||.00|||
|有限公司||||||||||||
|浙江四通|成本法核|2,550,000|2,550,000||2,550,000||||2,550,000|||
|高科技有|算|.00|.00||.00||||.00|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|||||||||
|山东鲁地|||||||||
||成本法核|1,191,888|1,191,888|1,191,888|||||
|矿业投资|||||||||
||算|,920.23|,920.23|,920.23|||||
|有限公司|||||||||
|淮北徐楼|||||||||
||成本法核|492,149,3|492,149,3|492,149,3|||||
|矿业有限|||||||||
||算|47.95|47.95|47.95|||||
|公司|||||||||
|娄烦县鲁|||||||||
||成本法核|120,959,5|120,959,5|120,959,5|||||
|地矿业有|||||||||
||算|92.11|92.11|92.11|||||
|限公司|||||||||
|深圳泰复|||||||||
|鑫汇达股|||||||||
||成本法核|30,000,00|30,000,00|30,000,00|||||
|权投资基|||||||||
||算|0.00|0.00|0.00|||||
|金管理有|||||||||
|限公司|||||||||
|||1,839,077|1,839,077|1,839,077||||4,080,000|
|合计|--||||--|--|--||
|||,860.29|,860.29|,860.29||||.00|

长期股权投资的说明
公司通过山东鲁地矿业投资有限公司分别间接持有淮北徐楼矿业有限公司、娄烦县鲁地矿业有限公司51%和60%的股权，故表决权合计均为100%。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|0.00|0.00|
|营业成本|0.00|0.00|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||
|-|-|-|
|产品名称|本期发生额|上期发生额|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||-852,152.67|
|其他||2,864.76|
|合计||-849,287.91|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|长春春华公共设施有限公司||-852,152.67|2013年底已办理股权转让|
|合计||-852,152.67|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-9,467,986.99|-3,549,531.80|
|加：资产减值准备||-15,137.29|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|91,555.50|385,356.94|
|长期待摊费用摊销|42,362.67||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”|||
|||1,053.54|
|号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）||-854,697.23|
|投资损失（收益以“－”号填列）||-849,287.91|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-2,644,778.40|3,073,634.59|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-2,742,561.06|-389,439.46|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,721,408.28|-2,198,048.62|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|6,237,997.04|2,468,296.56|
|减：现金的期初余额|20,964,664.32|12,667,600.42|
|现金及现金等价物净增加额|-14,726,667.28|-10,199,303.86|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|公允价值|确定公允价值方法|公允价值计算过程|原账面价值|

反向购买形成长期股权投资的情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|反向购买形成的长期股权投资金额|长期股权投资计算过程|

十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-257,371.73||
|减：所得税影响额|17,041.44||
|合计|-274,413.17|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|26,793,864.96|51,558,895.96|1,090,424,956.62|1,063,469,846.84|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|26,793,864.96|51,558,895.96|1,090,424,956.62|1,063,469,846.84|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.49%|0.06|0.06|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||2.51%|0.06|0.06|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|一、资产负债表项目|期末余额|年初余额|变动额|变动比例|
|1、应收票据|110,473,097.02|53,076,050.46|57,397,046.56|108.14%|
|2、预付款项|12,318,809.30|25,707,164.52|-13,388,355.22|-52.08%|
|3、存货|29,262,496.93|13,735,374.73|15,527,122.20|113.04%|
|4、在建工程|435,579,206.43|196,778,198.08|238,801,008.35|121.36%|
|5、无形资产|835,775,335.90|535,656,399.43|300,118,936.47|56.03%|
|6、长期待摊费用|7,832,001.00|5,575,688.51|2,256,312.49|40.47%|
|7、其他非流动资产|152,877,598.68|70,502,189.71|82,375,408.97|116.84%|
|8、短期借款|500,000,000.00|270,000,000.00|230,000,000.00|85.19%|
|9、 应付票据|16,925,541.50|31,685,721.24|-14,760,179.74|-46.58%|
|10、应付账款|101,399,418.60|62,143,911.99|39,255,506.61|63.17%|
|11、预收款项|12,300.40|55,999.40|-43,699.00|-78.03%|
|12、应交税费|49,823,380.08|84,515,243.84|-34,691,863.76|-41.05%|
|13、应付利息|4,621,583.02|666,917.58|3,954,665.44|592.98%|
|14、长期借款|359,090,000.00|100,090,000.00|259,000,000.00|258.77%|
|15、递延所得税负债|119,902,104.80|70,650,031.35|49,252,073.45|69.71%|
|16、专项储备|503,496.96|342,252.14|161,244.82|47.11%|
|17、少数股东权益|92,808,538.55|31,669,240.53|61,139,298.02|193.06%|

注1、本期应收票据增加，主要系公司本期客户大量使用银行承兑汇票结算货款增加所致；
注2、本期预付款项减少，主要系本期预付款项结算所致；
注3、本期存货增加，主要系产品销售减少、存库增加，以及原材料储备增加所致；
注4、本期在建工程增加，主要系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业以及徐楼矿业二期工程投入所致；
注5、本期无形资产增加主要系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致；
注6、本期长期待摊费用增加，主要系本期母公司办公场所装修所致；
注7、本期其他非流动资产增加，主要系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致；
注8、本期短期借款增加，主要系公司在本期增加银行贷款所致；
注9、本期应付票据减少，主要系应付票据到期兑付所致；
注10、本期应付账款增加，主要系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致；
注11、本期预收账款减少，主要系本期预收账款结算所致；
注12、本期应交税费减少，主要系本期缴纳2013年度企业所得税所致；
注13、本期应付利息增加，主要系本期计提银行贷款利息所致；
注14、本期长期借款增加，主要系本期徐楼贷款增加及新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业所致；
注15、本期递延所得税负债增加，主要系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业公允价值所致；
注16、本期专项储备增加，主要系本期矿山专项储备使用项目减少所致；
注17、本期少数股东权益增加，主要系本期新纳入合并范围的子公司盛鑫矿业30%的少数股权所致；
本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|二、利润表项目|本期金额|上期金额|变动额|变动比例|
|1、营业成本|96,225,653.02|60,659,620.08|35,566,032.94|58.63%|
|2、营业税金及附加|5,979,505.21|3,912,062.81|2,067,442.40|52.85%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3、管理费用|30,872,952.00|21,676,367.32|9,196,584.68|42.43%|
|4、财务费用|8,286,100.91|-615,409.42|8,901,510.33|1446.44%|
|5、资产减值损失|-1,397,085.48|2,701,974.87|-4,099,060.35|-151.71%|
|6、投资收益|774,276.09|-849,287.91|1,623,564.00|191.17%|
|7、营业外收入|106,608.51|522,391.79|-415,783.28|-79.59%|
|8、营业外支出|363,980.24|89,224.19|274,756.05|307.94%|

注1、本期营业成本增加，主要系收入增加，相应成本增加。由于人工成本增加较多，造成成本增加较多；
注2、本期营业税金及附加增加，主要系本期较上年同期增加了太平矿业投产所致；
注3、本期管理费用增加，主要系本期合并范围增加了太平矿业和盛鑫矿业所致；
注4、本期财务费用增加，主要系本期支付的银行利息增加所致；
注5、本期资产减值损失减少，主要系本期应收账款回收坏账准备较上年同期减少所致；
注6、本期投资收益增加，主要系本期增加鑫汇达公司国债股票等投资收益所致；
注7、本期营业外收入减少，主要系本期经营管理过程中的处罚收入减少所致；
注8、本期营业外支出增加，系本期经营性罚款较上年同期增加所致。
山东地矿股份有限公司董事会二〇一四年八月八日