北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、合并报表范围及审计
1、2016年度公司合并报表范围
母公司：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司；
二级子公司18家：包括重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司、四川嘉寓门窗幕墙有限公司、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司、黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司、广东嘉寓门窗幕墙有限公司、山东嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司、河南嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓股份（新加坡）有限公司、江西嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙湖北有限公司、嘉寓门窗幕墙徐州有限公司、嘉寓门窗幕墙安徽有限公司、嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司、海南嘉寓节能科技有限公司、北京嘉寓园投资管理有限公司等公司、嘉寓门窗幕墙河北有限公司、嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司；
三级子公司4家：包括黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司的全资子公司七台河嘉寓门窗幕墙有限公司、齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司；嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司的全资子公司江苏嘉寓门窗幕墙有限公司、浙江嘉寓门窗幕墙有限公司。
2、2016年度公司合并报表审计报告
2016年度合并会计报告由中准会计师事务所(特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、 报告期经营成果及主要会计数据
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||2016年|2015年|本年比上年增减(%)|2014年|
|营业收入（元）|2,152,202,589.83|2,098,037,595.88|2.58|1,833,497,362.33|
|营业利润（元）|63,825,153.90|34,488,999.43|85.06|27,973,222.71|
|利润总额（元）|88,959,982.64|80,916,900.80|9.94|58,515,678.51|
|归属于上市公司普通|76,271,721.43|68,970,913.22||47,487,094.44|
||||10.59||
|股股东的净利润（元）|||||
|归属于上市公司普通|||||
|股股东的扣除非经常|||||
||54,303,173.28|32,418,151.05|67.51|22,186,797.87|
|性损益后的净利润|||||
|（元）|||||
|经营活动产生的现金|-40,566,715.52|-18,364,199.40|120.90|-122,789,854.73|

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||2016年|2015年|本年比上年增减(%)|2014年|
|流量净额（元）|||||
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减(%)|2014年末|
|期末总股本（股）|716,760,000.00|325,800,000.00|120|325,800,000.00|
|资产总额（元）|4,538,173,848.13|4,241,691,953.54|6.99|3,587,174,662.17|
|负债总额（元）|3,122,614,700.78|2,888,506,390.60|8.10|2,280,581,501.79|
|归属于上市公司普通|1,415,559,147.35|1,353,185,562.94||1,306,593,160.38|
|股股东的所有者权益|||4.61||
|（元）|||||

2016年度公司产值稳中有增，全年实现营业收入215,220.26万元，同比增长2.58%，实现营业利润6,382.52万元，同比增长85.06％，实现利润总额8896.00万元，同比增长9.94%，实现归属公司股东的净利润7627.17万元，同比增长10.59%。经营活动产生的现金流量净额-4056.67万元，同比下降120.9%；年末公司资产总额45.38亿元，同比增长6.99%。其中流动资产37.51亿元，同比增长8.29%；非流动资产7.87亿元，同比增长1.20%；负债总额31.23亿元，其中流动负债27.75亿元，非流动负债3.47亿元。资产负债率为68.81%。年末股东权益14.16亿元，同比增加4.61%。其中：股本71676.00万元；资本公积金14981.14万元；盈余公积5310.00万元；年末未分配利润49547.28万元；每股净资产1.97元，加权平均净资产收益率5.51%，每股收益0.11元。
三、 主要财务指标情况如下:
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|项目|2016年|2015年|本年比上年增减(%)|2014年|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.21|-47.62%|0.15|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.21|-47.62%|0.15|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.08|0.10|-0.2|0.07|
|全面摊薄净资产收益率（%）|5.39%|5.10%|0.29%|3.63%|
|加权平均净资产收益率（%）|5.51%|5.20%|0.31%|3.68%|
|扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）|3.84%|2.40%|1.44%|1.70%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|3.92%|2.46%|1.46%|1.74%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.06|-0.06|0.41%|-0.38|
|项目|2016年|2015年|本年比上年增减(%)|2014年|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|1.97|4.15|-52.45%|4.01|
|资产负债率（%）|68.81%|68.10%|0.71%|63.58%|

说明:上表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计。
四、主要财务数据分析
1、报告期资产构成及变动情况
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|项目|2016年||2015年||变动幅度|
||金额|所占比重|金额|所占比重||
|货币资金|399,482,846.25|8.80%|424,891,637.99|10.02%|-5.98%|
|应收票据|36,496,354.15|0.80%|124,946,310.66|2.95%|-70.79%|
|应收账款|687,714,982.50|15.15%|711,486,950.67|16.77%|-3.34%|
|预付款项|128,837,564.85|2.84%|103,825,446.98|2.45%|24.09%|
|应收利息|997,053.44|0.02%|1,469,178.08|0.03%|-32.14%|
|其他应收款|146,565,824.69|3.23%|149,992,042.64|3.54%|-2.28%|
|存货|2,338,068,071.77|51.52%|1,941,012,374.58|45.76%|20.46%|
|流动资产合计|3,751,339,335.13|82.66%|3,464,161,043.26|81.67%|8.29%|
|可供出售金融资产|11,500,000.00|0.25%|0.00|0.00%|!|
|投资性房地产|48,402,185.68|1.07%|54,117,151.36|1.28%|-10.56%|
|固定资产|459,150,453.65|10.12%|428,585,260.49|10.10%|7.13%|
|在建工程|59,424,910.85|1.31%|65,663,962.54|1.55%|-9.50%|
|无形资产|154,529,210.53|3.41%|155,693,377.41|3.67%|-0.75%|
|长期待摊费用|2,634,345.53|0.06%|1,940,204.43|0.05%|35.78%|
|递延所得税资产|45,063,740.79|0.99%|35,501,509.89|0.84%|26.93%|
|其他非流动资产|6,129,665.97|0.14%|36,029,444.16|0.85%|-82.99%|
|非流动资产合计|786,834,513.00|17.34%|777,530,910.28|18.33%|1.20%|
|资产总计|4,538,173,848.13|100.00%|4,241,691,953.54|100.00%|6.99%|

报告期末，货币资金同比下降5.98%，主要是报告期内公司以现金方式收回的工程款减少，同时因业务发展需要加大了经营性支出所致。应收票据同比下降70.79%，主要是报告期内公司的部分客户以承兑汇票方式支付工程款金额减少所致。报告期末，应收账款同比下降3.34%，主要是报告期内公司加大了对应收账款的管理从而加快应收账款回收速度所致。报告期末，应收利息同比下降32.14%，主要是报告期内定期存款到期其对应的应收利息收回所致。其他应收款同比下降2.28%，主要是报告期内公司前期支付的押金、保证金回收速度加快，同时公司加强对个人借款的管理所致。报告期末，存货同比增长20.46%，主要是报告期内公司经营规模扩大，在施工程增加，相应备用的原材料增加，工程施工净额增加
所致。
报告期末，固定资产同比增长7.13%，主要是报告期内公司子公司安徽嘉寓
厂房建成并投入使用由在建工程转入固定资产所致。
报告期末，在建工程同比下降9.5%，主要是报告期内公司的子公司厂房建成投入使用由在建工程转入固定资产所致。报告期末，长期待摊费用同比增长35.78%，主要是报告期内公司的分支机构及子公司租房装修费增加所致。报告期末，递延所得税资产同比增长26.93%，主要是报告期内公司计提的坏账、利息支出较上年同期增加，因相应费用不能税前抵扣计提递延所得税资产增加所致。其他非流动资产同比下降82.09%，主要是报告期内纳入合并范围的二三级公司预付基建工程及设备款减少所致
2、报告期负债构成及变动情况
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|项目|2016年||2015年||变动幅度|
||金额|所占比重|金额|所占比重||
|短期借款|899,989,414.67|28.82%|981,397,743.24|33.98%|-8.30%|
|应付票据|349,796,742.86|11.20%|374,282,543.98|12.96%|-6.54%|
|应付账款|957,703,395.99|30.67%|791,068,167.82|27.39%|21.06%|
|预收款项|305,004,450.25|9.77%|253,989,902.70|8.79%|20.09%|
|应付职工薪酬|14,696,235.16|0.47%|16,797,767.81|0.58%|-12.51%|
|应交税费|47,211,662.80|1.51%|36,847,088.24|1.28%|28.13%|
|应付利息|6,653,594.13|0.21%|3,439,852.35|0.12%|93.43%|
|其他应付款|118,251,071.31|3.79%|100,542,596.70|3.48%|17.61%|
|流动负债合计|2,775,115,735.49|88.87%|2,558,365,662.84|88.57%|8.47%|
|长期借款|70,000,000.00|2.24%|105,000,000.00|3.64%|-33.33%|
|应付债券|49,633,490.60|1.59%|49,389,151.00|1.71%|0.49%|
|预计负债|13,944,044.83|0.45%|-|0.00%||
|递延收益|106,375,711.95|3.41%|94,954,476.76|3.29%|12.03%|
|其他非流动负债|80,797,100.00|2.59%|80,797,100.00|2.80%|0.00%|
|非流动负债合计|347,498,965.29|11.13%|330,140,727.76|11.43%|5.26%|
|负债总计|3,122,614,700.78|100.00%|2,888,506,390.60|100.00%|8.10%|

报告期末，短期借款同比下降8.30%，主要是报告期内公司工程款项收回比去年增加，从而对短期借款需求减少所致。报告期末，应付账款同比上升21.06%，主要是报告期内公司业务扩大、承接工程量增加，相应应付原材料款及建筑劳务款等增加所致。
报告期末，预收账款同比上升20.09%，主要原因是报告期内公司承接在施工
程增加，预收工程款相应增加所致。
报告期末，应交税费同比增加28.13%，主要是报告期内公司国家营改增税制
改革，相应所需缴纳的增值税及其附加税等增加所致。报告期末，其他应付款同比上升17.61%，主要是报告期内公司因业务需要收取施工单位的押金保证金等增加所致。报告期末，长期借款同比下降33.33%，主要是报告期内公司子公司黑龙江嘉寓等归还了部分基建贷款所致。
3、报告期费用增减变化情况
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|-|-|-|-|
|项目|2016年金额|2015年金额|变动幅度|
|销售费用|42,009,906.24|61,516,198.37|-31.71%|
|管理费用|110,402,858.73|122,771,557.69|-10.07%|
|财务费用|66,630,967.47|64,393,894.61|3.47%|
|资产减值损失|13,167,485.46|39,824,673.63|-66.94%|
|所得税|12,688,261.21|11,945,987.58|6.21%|

报告期内，公司严格控制期间费用，销售费用、管理费用同比均有下降。
财务费用同比上升3.47%，主要是报告期内，母公司及纳入合并报表范围内的子公司短期借款资金成本较上期增加所致。
4、报告期现金流量变化情况
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|项目|2016年金额|2015年金额|变动幅度|
|经营活动现金流入小计|2,333,703,854.37|2,219,007,929.28|5.17%|
|经营活动现金流出小计|2,374,270,569.89|2,237,372,128.68|6.12%|
|经营活动产生的现金净流量|-40,566,715.52|-18,364,199.40|120.90%|
|投资活动现金流入小计|43,196,333.00|5,015,500.00|761.26%|
|投资活动现金流出小计|33,873,931.80|70,450,096.96|-51.92%|
|投资活动产生的现金净流量|9,322,401.20|-65,434,596.96|-114.25%|
|筹资活动现金流入小计|1,347,642,544.38|1,353,752,710.30|-0.45%|
|筹资活动现金流出小计|1,437,719,630.82|1,116,021,966.35|28.83%|
|筹资活动产生的现金净流量|-90,077,086.44|237,730,743.95|-137.89%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,989.58|-100,087.36|-102.99%|
|现金及现金等价物净增加额|-121,318,411.18|153,831,860.23|-178.86%|

数据变动原因说明如下:
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长5.17%，主要表现为以下几个方面：
①销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长1.97%，主要是报告期
内与收入规模配套的工程回款增加所致；
②收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长23.96%，主要是报告
期内公司的收回的往来款增加所致；
③购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长3.29%，主要是报告期内票据到期兑付，在施工程量增加配套支付材料款及劳务费等增加所致；
④支付给职工以及为职工支付现金比上年同期下降14.29%，主要是报告期内员工人数减少所致；
⑤支付的各项税费比上年同期增加了26.10%，主要是报告期内公司营业收入增加，相应支付的增值税等增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降114.25%，主要是报告期内随着配套区域市场建设的生产基地陆续建成投产，对投资支付的现金同比减少所致。投资活动现金流入大幅增长主要公司的母公司北京嘉寓收到出售固定资产款项所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低137.89%，主要是上年度公司全资子公司江西嘉寓及安徽嘉寓由当地开发区管委会协调筹集基建款项增
加所致。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2017年 4月17日