广西柳工机械股份有限公司
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 2016
年第一季度报告
（全文）
二Ｏ一六年四月
目 录
第一节重要提示 ......................................................................................................... 3第二节主要财务数据及股东变化 ............................................................................. 4第三节重要事项 ......................................................................................................... 7第四节财务报表 ....................................................................................................... 10
柳工2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|黄祥全|董事|出差|曾光安|
|黄海波|董事|出差|俞传芬|
|许文新|独立董事|出差|季德钧|

公司负责人曾光安、主管会计工作负责人刘传捷及会计机构负责人(会计主管人员)黄铁柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,116,270,398.58|1,871,149,198.06|13.10%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|14,998,031.79|73,367,642.82|-79.56%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|999,114.96|38,691,611.50|-97.42%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|289,472,304.26|-423,886,101.99|不适用|
|基本每股收益（元/股）|0.0133|0.0652|-79.60%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0133|0.0652|-79.60%|
|加权平均净资产收益率|0.17%|0.80%|-0.63%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|21,565,569,940.05|20,384,406,787.03|5.79%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|8,927,853,677.39|8,903,779,767.64|0.27%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-36,159.49||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一|||
||15,510,745.10||
|标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,261,162.07||
|减：所得税影响额|2,736,830.85||
|合计|13,998,916.83|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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||报告期末普通股股东总数||90,274||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||||||0|
||前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||||
|||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|广西柳工集团有限公司||国有法人||34.98%||393,562,664|||0|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||2.32%||26,117,600|||0|||||
|中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金||其他||2.25%||25,307,129|||0|||||
|中国证券金融股份有限公司||境内非国有法人||1.87%||21,026,260|||0|||||
|全国社保基金一一零组合||其他||0.74%||8,330,272|||0|||||
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||其他||0.63%||7,040,700|||0|||||
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划||其他||0.63%||7,040,700|||0|||||
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划||其他||0.63%||7,040,700|||0|||||
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划||其他||0.63%||7,040,700|||0|||||
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划||其他||0.63%||7,040,700|||0|||||
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划||其他||0.63%||7,040,700|||0|||||
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划||其他||0.63%||7,040,700|||0|||||
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划||其他||0.63%||7,040,700|||0|||||
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划||其他||0.63%||7,040,700|||0|||||
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划||其他||0.63%||7,040,700|||0|||||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||
|||||||||股份种类||||||
||股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||||||
|||||||||股份种类||||数量||
|广西柳工集团有限公司||393,562,664||||||人民币普通股||||393,562,664||
|中央汇金资产管理有限责任公司||26,117,600||||||人民币普通股||||26,117,600||
|中国银行股份有限公司－华安新||25,307,129||||||||||||
|||||||||人民币普通股||||25,307,129||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|丝路主题股票型证券投资基金||||||
|中国证券金融股份有限公司||21,026,260||人民币普通股|21,026,260|
|全国社保基金一一零组合||8,330,272||人民币普通股|8,330,272|
|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划||7,040,700||||
|||||人民币普通股|7,040,700|
|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划||7,040,700||||
|||||人民币普通股|7,040,700|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划||7,040,700||||
|||||人民币普通股|7,040,700|
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划||7,040,700||||
|||||人民币普通股|7,040,700|
|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划||7,040,700||||
|||||人民币普通股|7,040,700|
|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划||7,040,700||||
|||||人民币普通股|7,040,700|
|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划||7,040,700||||
|||||人民币普通股|7,040,700|
|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划||7,040,700||||
|||||人民币普通股|7,040,700|
|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划||7,040,700||||
|||||人民币普通股|7,040,700|
|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划||7,040,700||||
|||||人民币普通股|7,040,700|
||||（1）前10名股东中，柳工集团与其他无限售流通股股东之间无关联关系；|||
||上述股东关联关系或一致行动的|||||
||||（2）公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上|||
||说明|||||
||||市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
||前10名普通股股东参与融资融券||（1）公司前10名无限售流通股股东中，柳工集团未参与融资融券业务；|||
||业务情况说明（如有）||（2）公司未知其他社会股东是否参与融资融券业务。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|增减幅度|变动原因说明|
|应收票据|218,928,272.09|351,158,698.40|-37.66%|应收票据贴现，结存减少|
|应付账款|1,382,885,926.12|990,162,287.48|39.66%|一季度采购额较上年四季度增长，付款周期内应付增加|
|应交税费|195,668,475.11|37,156,306.01|426.61%|期末应交增值税增长|
|一年内到期的非流动负债|2,296,647,305.55|764,073,561.99|200.58%|应付债券、长期应付款将于一年内到期|
|其他流动负债|23,851,259.01|13,219,242.51|80.43%|一年内转入损益的递延收益增加|
|应付债券|1,696,211,073.91|2,993,990,992.28|-43.35%|应付债券将于一年内到期|
|长期应付款|5,673,935.19|89,349,746.02|-93.65%|长期应付款将于一年内到期|

2、利润表项目
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|2016年1-3月|2015年1-3月|增减幅度|变动原因说明|
|营业税金及附加|23,874,440.97|11,206,549.43|113.04%|营业收入增加，存货下降，应交增值税增加|
|财务费用|36,141,237.13|64,042,730.91|-43.57%|利息净额和汇兑损失减少|
|资产减值损失|71,090,057.29|-23,571,644.20|不适用|2015年公司会计估计变更影响冲回，2016年应收增长相应增加减值计提|
|投资收益|-14,048,761.57|-8,499,337.15|65.29%|联营合营企业亏损增加和联营公司处置|
|营业外收入|17,064,883.83|43,869,302.87|-61.10%|本期获得政府补助减少|
|营业外支出|329,136.15|2,838,943.73|-88.41%|处置非流动资产损失减少|
|所得税费用|22,678,777.99|47,759,095.26|-52.51%|利润下降|

3、现金流量表项目
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|2016年1-3月|2015年1-3月|增减幅度|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|289,472,304.26|-423,886,101.99|不适用|付款周期内采购应付增加|
|投资活动产生的现金流量净额|-53,148,547.47|-212,126,974.32|-74.94%|2015年1季度联营合营公司贷款和支付远期外汇合约款项，本期无|
|筹资活动产生的现金流量净额|410,061,074.81|-111,210,109.60|不适用|短期借款增加|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司以前期间发生但延续到报告期的诉讼事项除下述案件外，其他均未发生新的变化（详见2015年度年报）。
柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“柳挖公司”）诉安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司（以下简称“安徽华柳”）、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新买卖合同纠纷一案。
公司于2013年4月13日披露2013-08号“关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告”。柳挖公司于2013年4月10日收到柳州市柳江县人民法院发出的《案件受理通知书》。2014年12月3日柳州中院做出级别管辖终审裁定，该案由柳江县人民法院移送至柳州市中级人民法院审理，2014年7月3日柳州中院组织双方庭前证据交换。因案件涉及司法鉴定，法院委托西南政法大学司法鉴定中心就鉴定申请人申请鉴定的事项出具鉴定意见。鉴定机构出具鉴定意见后，本案于2015年8月25日进行一审开庭审理。2016年4月29日柳挖公司签收柳州中级人民法院作出的一审判决书，法院判决如下：
（1）被告安徽华柳向原告柳挖公司支付尚欠货款54,058,879.1元；
（2）被告安徽华柳向原告柳挖公司支付违约金25,074,969.84元，该违约金暂计至2015年8月24日，2015年8月25日起违约金以尚欠货款总额54,058,879.1元为基数，按每日万分之五计算至本案生效判决确定的履行期之日止；
（3）被告姚定强就被告安徽华柳上述第一、第二项应履行义务承担连带责任；
（4）驳回原告柳州柳挖公司其他诉讼请求。
案件受理费324,296元，保全费5,000元，合计329,296元（原告柳挖公司已预交），由被告安徽华柳与姚定强共同负担；鉴定费426,000元（原柳挖公司已预交98,000元，被告安徽华柳已预交328,000元），由原告柳挖公司承担。
本公司不服上述判决，将在上诉期内向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉。
2、公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
除上述重大诉讼事项外，公司在报告期内还发生了以下重要事项：
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||重要事项概述||披露日期||临时报告披露网站查询索引|
|2016-01 柳工董事会第七届第十三次会议决议公告|||2016年1月28日||http://www.cninfo.com.cn/|
|2016-02 柳工监事会第七届第十二次会议决议公告|||2016年1月28日||http://www.cninfo.com.cn/|
|2016-03 柳工2015年度业绩预告|||2016年1月28日||http://www.cninfo.com.cn/|
|2016-04 柳工关于监事辞职的公告|||2016年3月3日||http://www.cninfo.com.cn/|
|2016-05 柳工 “12柳工债”2016年付息公告||2016年3月8日||http://www.cninfo.com.cn/||
|2016-06 柳工董事会第七届第十四次会议决议公告|||2016年3月29日||http://www.cninfo.com.cn/|
|2016-07 柳工第七届监事会十三次会议决议公告|||2016年3月29日||http://www.cninfo.com.cn/|
|2016-08 柳工关于确认2015年度并预计2016年度日常关联交易事项的公告||||||
||||2016年3月29日||http://www.cninfo.com.cn/|
|2016-09 柳工2015年年度报告摘要||||||
||||2016年3月29日||http://www.cninfo.com.cn/|
|2016-10 关于公司2016年度对外提供信用借款的公告|||2016年3月29日||http://www.cninfo.com.cn/|

||||
|-|-|-|
|2016-11 柳工关于为下属公司及参股公司提供担保的公告|2016年3月29日|http://www.cninfo.com.cn/|
|2016-12 柳工关于对广西康明斯工业动力有限公司增资的关联交易公告|||
||2016年3月29日|http://www.cninfo.com.cn/|
|2016-13 关于公司2015年年度报告、对外提供信用借款及担保等事项的更正、补充说明公告|||
||2016年3月30日|http://www.cninfo.com.cn/|
|2016-14 柳工2016年第一季度业绩预告|2016年4月15日|http://www.cninfo.com.cn/|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||本集团公司下属子公司扬||||
||||州柳工建设机械有限公司||||
||广西柳||和上海鸿得利重工股份有||国家“营||
||工集团||限公司在国家“营改增”政|2013年09|改增”政||
|其他对公司中小股东所作承诺||其他承诺||||正常履行|
||有限公||策没有变化之前，不再与本|月13日|策没有变||
||司||公司控股子公司北部湾金||化之前||
||||融租赁有限公司开展产品||||
||||租赁业务。||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司情况、行业发展、国企改革等，详见2016年1月12日在深|
|2016年1月11日|实地调研|机构||
||||交所互动易平台柳工专区披露的投资者关系活动记录表。|
||||公司经营情况、海外业务和产品创新等，详见2016年1月14日|
|2016年1月13日|实地调研|机构||
||||在深交所互动易平台柳工专区披露的投资者关系活动记录表。|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 2016年03月31日 单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|4,916,990,838.36|4,268,760,834.56|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||

||||
|-|-|-|
|应收票据|218,928,272.09|351,158,698.40|
|应收账款|3,870,821,929.21|3,150,769,550.69|
|预付款项|79,931,835.17|69,785,502.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|11,970,630.14||
|应收股利|||
|其他应收款|344,489,766.95|320,197,535.30|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,225,488,009.72|2,670,240,716.31|
|划分为持有待售的资产|398,544,512.69|398,544,512.69|
|一年内到期的非流动资产|2,287,412,135.21|2,203,824,502.31|
|其他流动资产|274,168,318.04|307,531,650.03|
|流动资产合计|14,628,746,247.58|13,740,813,502.95|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|17,629,500.00|17,629,500.00|
|持有至到期投资|150,500.00|150,500.00|
|长期应收款|2,612,153,468.92|2,292,695,635.33|
|长期股权投资|355,429,229.37|359,659,190.94|
|投资性房地产|61,981,068.05|63,090,678.88|
|固定资产|2,392,477,204.53|2,427,715,227.06|
|在建工程|411,151,285.17|395,699,484.59|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|645,455,902.37|650,207,720.91|
|开发支出|53,863,278.14|46,925,690.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,288,772.50|2,344,894.04|
|递延所得税资产|384,243,483.42|387,474,762.33|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,936,823,692.47|6,643,593,284.08|
|资产总计|21,565,569,940.05|20,384,406,787.03|
|流动负债：|||
|短期借款|3,321,044,747.26|2,803,542,513.38|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,333,982,022.17|1,328,802,923.14|
|应付账款|1,382,885,926.12|990,162,287.48|
|预收款项|154,287,949.41|142,865,274.99|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|54,167,353.38|58,219,341.67|
|应交税费|195,668,475.11|37,156,306.01|
|应付利息|94,366,443.05|113,936,724.08|
|应付股利|||
|其他应付款|1,332,861,053.04|1,212,151,871.70|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,296,647,305.55|764,073,561.99|
|其他流动负债|23,851,259.01|13,219,242.51|
|流动负债合计|10,189,762,534.10|7,464,130,046.95|
|非流动负债：|||
|长期借款|400,000,000.00|568,833,600.00|
|应付债券|1,696,211,073.91|2,993,990,992.28|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|5,673,935.19|89,349,746.02|
|长期应付职工薪酬|103,507,972.28|103,577,311.09|
|专项应付款|1,999,467.61|2,093,289.41|
|预计负债|17,238,680.92|17,534,895.52|
|递延收益|220,697,341.22|238,432,238.38|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,445,328,471.13|4,013,812,072.70|
|负债合计|12,635,091,005.23|11,477,942,119.65|
|所有者权益：|||
|股本|1,125,242,136.00|1,125,242,136.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,520,740,926.16|3,520,708,547.06|
|减：库存股|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|-117,217,146.22|-126,260,645.08|
|专项储备|||
|盈余公积|706,058,386.53|706,058,386.53|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,693,029,374.92|3,678,031,343.13|
|归属于母公司所有者权益合计|8,927,853,677.39|8,903,779,767.64|
|少数股东权益|2,625,257.43|2,684,899.74|
|所有者权益合计|8,930,478,934.82|8,906,464,667.38|
|负债和所有者权益总计|21,565,569,940.05|20,384,406,787.03|

法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘传捷 会计机构负责人：黄铁柱2、母公司资产负债表
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,816,055,203.94|3,454,184,161.89|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|188,800,273.57|314,829,540.08|
|应收账款|2,358,341,662.69|1,827,809,758.90|
|预付款项|5,837,785.89|4,889,745.45|
|应收利息|11,970,630.14||
|应收股利|50,000,000.00||
|其他应收款|2,795,411,208.66|2,123,813,791.69|
|存货|707,142,220.19|1,033,032,980.74|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||7,832,455.28|
|流动资产合计|9,933,558,985.08|8,766,392,434.03|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|13,829,500.00|13,829,500.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,529,986,472.39|5,522,895,056.05|
|投资性房地产|90,986,759.94|92,805,725.03|
|固定资产|720,992,402.48|736,747,533.00|
|在建工程|88,815,725.80|80,474,261.79|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|192,889,903.76|194,105,042.79|
|开发支出|16,859.58||
|商誉|||
|长期待摊费用|550,275.48|580,846.35|
|递延所得税资产|160,262,197.46|162,839,399.77|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,798,330,096.89|6,804,277,364.78|
|资产总计|16,731,889,081.97|15,570,669,798.81|
|流动负债：|||
|短期借款|407,925,600.00|639,982,400.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,183,233,353.45|515,488,380.28|
|应付账款|671,134,101.97|548,067,035.91|
|预收款项|45,626,885.07|50,839,400.28|
|应付职工薪酬|15,971,515.37|17,840,337.82|
|应交税费|92,376,340.77|8,213,602.55|
|应付利息|93,521,127.87|113,639,490.75|
|应付股利|||
|其他应付款|974,440,327.69|516,282,300.04|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,209,713,144.55|743,111,102.89|
|其他流动负债|6,337,318.10|3,233,697.13|
|流动负债合计|5,700,279,714.84|3,156,697,747.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|400,000,000.00|568,833,600.00|
|应付债券|1,696,211,073.91|2,993,990,992.28|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|93,611,585.22|88,475,881.21|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|82,516,148.19|93,223,798.37|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,272,338,807.32|3,744,524,271.86|
|负债合计|7,972,618,522.16|6,901,222,019.51|
|所有者权益：|||
|股本|1,125,242,136.00|1,125,242,136.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,607,254,045.89|3,607,221,666.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-4,652,000.00|-4,652,000.00|
|专项储备|||
|盈余公积|662,081,939.38|662,081,939.38|
|未分配利润|3,369,344,438.54|3,279,554,037.13|
|所有者权益合计|8,759,270,559.81|8,669,447,779.30|
|负债和所有者权益总计|16,731,889,081.97|15,570,669,798.81|

3、合并利润表
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,116,270,398.58|1,871,149,198.06|
|其中：营业收入|2,116,270,398.58|1,871,149,198.06|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,081,340,217.22|1,782,666,270.64|
|其中：营业成本|1,621,557,322.25|1,397,625,127.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|23,874,440.97|11,206,549.43|
|销售费用|178,972,496.02|158,849,980.95|
|管理费用|149,704,663.56|174,513,526.06|
|财务费用|36,141,237.13|64,042,730.91|
|资产减值损失|71,090,057.29|-23,571,644.20|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-14,048,761.57|-8,499,337.15|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-14,048,761.57|-10,017,315.17|

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,881,419.79|79,983,590.27|
|加：营业外收入|17,064,883.83|43,869,302.87|
|其中：非流动资产处置利得|35,239.82|751,077.41|
|减：营业外支出|329,136.15|2,838,943.73|
|其中：非流动资产处置损失|71,399.31|365,482.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|37,617,167.47|121,013,949.41|
|减：所得税费用|22,678,777.99|47,759,095.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,938,389.48|73,254,854.15|
|归属于母公司所有者的净利润|14,998,031.79|73,367,642.82|
|少数股东损益|-59,642.31|-112,788.67|
|六、其他综合收益的税后净额|9,043,498.86|-35,031,206.86|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|9,043,498.86|-35,031,206.86|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|9,043,498.86|-35,031,206.86|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|9,043,498.86|-35,031,206.86|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|23,981,888.34|38,223,647.29|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|24,041,530.65|38,336,435.96|
|归属于少数股东的综合收益总额|-59,642.31|-112,788.67|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0133|0.0652|
|（二）稀释每股收益|0.0133|0.0652|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘传捷 会计机构负责人：黄铁柱
4、母公司利润表
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,186,641,433.56|1,124,636,970.83|
|减：营业成本|975,339,267.75|921,766,694.19|
|营业税金及附加|15,069,520.62|4,836,248.27|
|销售费用|75,370,829.98|42,360,460.99|
|管理费用|68,959,394.99|70,471,789.68|
|财务费用|12,189,315.18|20,181,645.19|
|资产减值损失|27,630,994.52|-13,767,600.72|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|69,272,616.34|-8,454,194.73|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-10,727,383.66|-10,017,315.17|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|81,354,726.86|70,333,538.50|
|加：营业外收入|11,484,576.53|8,938,722.58|
|其中：非流动资产处置利得|14,301.36|554,253.48|
|减：营业外支出|264,941.27|1,931,439.90|
|其中：非流动资产处置损失|23,021.27|70,909.61|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|92,574,362.12|77,340,821.18|
|减：所得税费用|2,783,960.71|17,525,475.74|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|89,790,401.41|59,815,345.44|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|89,790,401.41|59,815,345.44|

||||
|-|-|-|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0798|0.0532|
|（二）稀释每股收益|0.0798|0.0532|

5、合并现金流量表
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,207,497,708.20|2,364,278,698.44|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|50,137,573.91|53,334,729.01|
|收到其他与经营活动有关的现金|124,588,587.21|106,395,161.49|
|经营活动现金流入小计|2,382,223,869.32|2,524,008,588.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,576,163,178.99|2,344,699,431.03|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|212,462,781.39|251,598,796.42|
|支付的各项税费|98,383,177.79|92,187,147.51|
|支付其他与经营活动有关的现金|205,742,426.89|259,409,315.97|
|经营活动现金流出小计|2,092,751,565.06|2,947,894,690.93|
|经营活动产生的现金流量净额|289,472,304.26|-423,886,101.99|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|4,515,120.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|48,777.47|379,756.38|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,544,163.37|1,454,861.65|
|投资活动现金流入小计|7,108,060.84|1,834,618.03|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|19,206,813.38|76,954,365.42|
|投资支付的现金|17,818,800.00|15,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|20,686,831.56|4,571,005.26|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,544,163.37|117,436,221.67|
|投资活动现金流出小计|60,256,608.31|213,961,592.35|
|投资活动产生的现金流量净额|-53,148,547.47|-212,126,974.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|732,233,100.00|172,761,769.27|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|32,379.10||
|筹资活动现金流入小计|732,265,479.10|172,761,769.27|
|偿还债务支付的现金|239,055,000.00|199,202,153.70|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|83,149,404.29|84,769,725.17|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|322,204,404.29|283,971,878.87|
|筹资活动产生的现金流量净额|410,061,074.81|-111,210,109.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,856,670.34|-2,067,514.21|
|五、现金及现金等价物净增加额|648,241,501.94|-749,290,700.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,261,546,688.66|3,913,912,197.00|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,909,788,190.60|3,164,621,496.88|

6、母公司现金流量表
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|999,257,337.84|1,349,714,806.62|
|收到的税费返还|20,180,746.42|31,830,552.88|
|收到其他与经营活动有关的现金|46,801,536.24|68,555,754.12|
|经营活动现金流入小计|1,066,239,620.50|1,450,101,113.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|602,049,305.12|1,214,850,860.72|
|支付给职工以及为职工支付的现金|73,723,726.11|90,989,297.44|
|支付的各项税费|17,219,501.25|10,707,968.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,316,669.72|66,177,278.58|
|经营活动现金流出小计|752,309,202.20|1,382,725,405.22|
|经营活动产生的现金流量净额|313,930,418.30|67,375,708.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|30,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||521,080.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|30,000,000.00|521,080.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,115,823.86|24,237,866.07|
|投资支付的现金|17,818,800.00|39,273,335.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||116,384,026.45|
|投资活动现金流出小计|23,934,623.86|179,895,227.52|
|投资活动产生的现金流量净额|6,065,376.14|-179,374,147.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|7,233,100.00|172,761,769.27|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,509,471,821.62|608,486,274.55|
|筹资活动现金流入小计|1,516,704,921.62|781,248,043.82|
|偿还债务支付的现金|239,055,000.00|196,161,286.20|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|80,133,241.17|79,821,202.60|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,155,809,029.46|731,891,186.98|
|筹资活动现金流出小计|1,474,997,270.63|1,007,873,675.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|41,707,650.99|-226,625,631.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|179,094.76|1,711,180.31|
|五、现金及现金等价物净增加额|361,882,540.19|-336,912,890.77|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,446,970,015.99|3,219,936,326.58|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,808,852,556.18|2,883,023,435.81|

法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘传捷 会计机构负责人：黄铁柱
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广西柳工机械股份有限公司董事会法定代表人：曾光安
二Ｏ一六年四月二十八日