吉林利源精制股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|448,270,379.27|372,109,594.08|20.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|88,230,828.16|78,221,071.95|12.80%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||86,189,193.37|75,709,853.10|13.84%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|213,566,871.08|130,616,702.83|63.51%|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.17|11.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.17|11.76%|
|加权平均净资产收益率|2.54%|2.44%|0.10%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,921,071,939.07|6,701,306,082.62|3.28%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,526,339,406.29|3,436,334,505.58|2.62%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,740,883.14||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|661,040.14||
|减：所得税影响额|360,288.49||
|合计|2,041,634.79|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||44,548|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|王民|境内自然人|17.31%|81,000,000|81,000,000|||
|张永侠|境内自然人|10.10%|47,250,000|47,250,000|||
|安徽省铁路建设投资基金有限公司|国有法人|3.29%|15,414,846||||
|太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深|其他|1.38%|6,450,000||||
|周莉|境内自然人|1.12%|5,231,915||||
|全国社保基金一零八组合|其他|1.07%|5,000,000||||
|全国社保基金四一四组合|其他|0.85%|3,999,746||||
|全国社保基金六零三组合|其他|0.53%|2,500,000||||
|陈国银|境内自然人|0.53%|2,483,760||||
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|其他|0.47%|2,199,887||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|安徽省铁路建设投资基金有限公司||15,414,846|||||
||||||人民币普通股|15,414,846|
|太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深||6,450,000|||||
||||||人民币普通股|6,450,000|
|周莉||5,231,915|||人民币普通股|5,231,915|

|||||
|-|-|-|-|
|全国社保基金一零八组合|5,000,000|人民币普通股|5,000,000|
|全国社保基金四一四组合|3,999,746|人民币普通股|3,999,746|
|全国社保基金六零三组合|2,500,000|人民币普通股|2,500,000|
|陈国银|2,483,760|人民币普通股|2,483,760|
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金|2,199,887|||
|||人民币普通股|2,199,887|
|俞占飞|1,811,168|人民币普通股|1,811,168|
|中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金|1,799,926|||
|||人民币普通股|1,799,926|
||1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇，构成关联关系。2、本公司未知|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持|||
|说明||||
||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|公司前10名普通股股东中，股东周莉通过融资融券信用账户持有本公司股份5,231,915|||
|业务股东情况说明（如有）|股，股东陈国银通过融资融券信用账户持有本公司股份2,483,760股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称||期末余额|期初余额|变动比例|变动原因|
|预付款项||60,833,320.47|91,926,718.79|-33.82%|原因为部分预付款项的材料已到货，因此预付账款减少。|
|固定资产||2,847,774,683.59|1,517,673,135.80|87.64%|原因为公司非公开发行募投项目已陆续转入固定资产。|
|在建工程||1,074,073,646.10|2,225,754,695.23|-51.74%|原因为公司非公开发行募投项目已陆续转入固定资产。|
|||8,995,323.12|6,821,510.84|31.87%|原因为本期末应付职工薪酬较年初增加。|
||应付职工薪酬|||||
|||19,947,513.27|-4,122,602.82|-583.86%|原因为本期末应交增值税和所得税较年初增加。|
||应交税费|||||
|项目名称||本期金额|上期金额|变动比例|变动原因|
|营业税金及附加||1,607,747.44|119,257.39|1248.13%|原因为本期增值税较上期增加，相应计提的各项税费增加。|
|销售费用||1,557,077.98|2,289,169.62|-31.98%|原因为本期较上期运输费用减少。|
|财务费用||41,839,885.59|19,892,441.21|110.33%|原因为本期较上期贷款利息支出增加。|
|营业外支出||1,060,035.92|1,645,804.54|-35.59%|原因为本期固定资产处置较上期减少。|
|经营活动产生的现金流量净额||213,566,871.08|130,616,702.83|63.51%|原因为本期销售收入增加，相应带来的回款额增加。|
|投资活动产生的现金流量净额||-164,038,953.38|-82,007,881.12|100.03%|原因为本期用于支付的非公开发行募投项目尾款额较上期固定资产投资额增加。|
|筹资活动产生的现金流量净额||41,296,327.26|169,103,366.83|-75.58%|原因为本期取得的借款较上期减少。|

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公开发行前所||||
|||持有的股份在||||
|||原有的限售期||||
|||到期日（2013||||
|||年11月16日）||||
|||之后，继续延长|2013年11月17|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|王民、张永侠|||三年|正常履行|
|||锁定期36个|日|||
|||月，即延长锁定||||
|||期为：2013年||||
|||11月17日至||||
|||2016年11月16||||
|||日。||||
|||1、（1）本人及||||
|||本人控制的其||||
|||他企业目前没||||
|||有、将来也不直||||
|||接或间接从事||||
|||与利源精制现||||
|||有及将来从事||||
|||的业务构成同||||
|||业竞争的任何||||
|||活动，并愿意对||||
||||2012年01月10|||
|其他对公司中小股东所作承诺|王民、张永侠|违反上述承诺||长期有效|正常履行|
||||日|||
|||而给利源精制||||
|||造成的经济损||||
|||失承担赔偿责||||
|||任。（2）对本人||||
|||下属全资企业、||||
|||直接或间接控||||
|||股的企业，本人||||
|||将通过派出机||||
|||构和人员（包括||||
|||但不限于董事、||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||经理）以及控股||||
||地位使该等企||||
||业履行本承诺||||
||函中与本人相||||
||同的义务，保证||||
||不与利源精制||||
||同业竞争，并愿||||
||意对违反上述||||
||承诺而给利源||||
||精制造成的经||||
||济损失承担赔||||
||偿责任||||
||"根据《公司法》||||
||等有关法律法||||
||规及《公司章||||
||程》的规定，公||||
||司在盈利、现金||||
||流能满足正常||||
||经营和长期发||||
||展的前提下，应||||
||积极推行现金||||
||分配方式，未来||||
||三年||||
||（2015-2017||||
||年）每年以现金||||
||方式分配的利||||
||润应不低于当||||
|吉林利源精制||2015年03月10|||
||年实现的可分||三年|正常履行|
|股份有限公司||日|||
||配利润的20%，||||
||具体分配比例||||
||由公司董事会||||
||根据公司经营||||
||状况和发展要||||
||求拟定，并由股||||
||东大会审议决||||
||定；且任意三个||||
||连续会计年度||||
||内，公司以现金||||
||方式累计分配||||
||的利润不少于||||
||该三年实现的||||
||年均可分配利||||
||润的30%。||||

|||
|-|-|
|承诺是否及时履行|是|
|未完成履行的具体原因及下一步计划||
||无|
|（如有）||

三、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||10.00%|至|30.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||23,200|至|27,510|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||21,158.99|||
|（万元）||||
|业绩变动的原因说明|公司前次定向增发募投项目陆续投产，带来经济效益。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林利源精制股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,733,342,938.23|2,644,613,497.27|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,325,261.10|4,728,079.91|
|应收账款|64,737,965.26|70,507,401.65|
|预付款项|60,833,320.47|91,926,718.79|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|862,039.80|26,109.80|
|买入返售金融资产|||
|存货|67,540,940.37|77,049,049.49|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,930,642,465.23|2,888,850,856.91|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|2,847,774,683.59|1,517,673,135.80|
|在建工程|1,074,073,646.10|2,225,754,695.23|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|63,538,194.36|64,089,955.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,042,949.79|4,937,438.73|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,990,429,473.84|3,812,455,225.71|
|资产总计|6,921,071,939.07|6,701,306,082.62|
|流动负债：|||
|短期借款|1,621,000,000.00|1,604,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|122,309,197.10|101,874,865.99|
|预收款项|5,770,244.56|5,670,993.24|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|8,995,323.12|6,821,510.84|
|应交税费|19,947,513.27|-4,122,602.82|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,348,338.32|1,951,160.42|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|73,218,579.21|73,218,579.21|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,853,589,195.58|1,789,414,506.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|373,799,121.36|323,499,971.18|
|应付债券|1,025,758,800.01|1,008,730,800.01|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,978,183.74|2,978,183.74|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|138,607,232.09|140,348,115.23|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,541,143,337.20|1,475,557,070.16|
|负债合计|3,394,732,532.78|3,264,971,577.04|
|所有者权益：|||
|股本|468,000,000.00|468,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,922,039,795.52|1,922,039,795.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|22,132,905.23|20,358,832.68|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|117,549,239.69|117,549,239.69|
|一般风险准备|||
|未分配利润|996,617,465.85|908,386,637.69|
|归属于母公司所有者权益合计|3,526,339,406.29|3,436,334,505.58|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,526,339,406.29|3,436,334,505.58|
|负债和所有者权益总计|6,921,071,939.07|6,701,306,082.62|

法定代表人：王民 主管会计工作负责人：张莹莹 会计机构负责人：邢海燕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,732,314,327.55|2,640,896,673.63|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,325,261.10|4,728,079.91|
|应收账款|54,024,547.36|52,821,735.81|
|预付款项|68,124,033.47|91,892,308.79|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|26,039.80|26,109.80|
|存货|66,254,493.05|75,900,647.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|2,924,068,702.33|2,866,265,555.83|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|13,650,000.00|13,650,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|2,844,472,873.81|1,514,250,788.09|
|在建工程|1,092,275,709.51|2,249,614,187.63|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|63,538,194.36|64,089,955.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,358,514.87|1,358,514.87|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,015,295,292.55|3,842,963,446.54|
|资产总计|6,939,363,994.88|6,709,229,002.37|
|流动负债：|||
|短期借款|1,621,000,000.00|1,604,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|121,545,654.39|101,267,614.22|
|预收款项|4,823,568.44|4,613,856.32|
|应付职工薪酬|8,926,041.05|6,752,228.77|
|应交税费|19,759,745.79|-5,382,058.93|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|40,230,980.82|30,904,687.46|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|73,218,579.21|73,218,579.21|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,889,504,569.70|1,815,374,907.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|373,799,121.36|323,499,971.18|
|应付债券|1,025,758,800.01|1,008,730,800.01|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,978,183.74|2,978,183.74|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|138,607,232.09|140,348,115.23|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,541,143,337.20|1,475,557,070.16|
|负债合计|3,430,647,906.90|3,290,931,977.21|
|所有者权益：|||
|股本|468,000,000.00|468,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,921,989,795.52|1,921,989,795.52|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|22,132,905.23|20,358,832.68|
|盈余公积|117,549,239.69|117,549,239.69|
|未分配利润|979,044,147.54|890,399,157.27|
|所有者权益合计|3,508,716,087.98|3,418,297,025.16|
|负债和所有者权益总计|6,939,363,994.88|6,709,229,002.37|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|448,270,379.27|372,109,594.08|
|其中：营业收入|448,270,379.27|372,109,594.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|344,743,295.96|282,329,504.13|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|291,771,703.82|251,422,763.56|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,607,747.44|119,257.39|
|销售费用|1,557,077.98|2,289,169.62|
|管理费用|8,241,895.63|8,568,218.71|
|财务费用|41,839,885.59|19,892,441.21|
|资产减值损失|-275,014.50|37,653.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|103,527,083.31|89,780,089.95|
|加：营业外收入|3,461,959.20|4,600,179.66|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,060,035.92|1,645,804.54|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|105,929,006.59|92,734,465.07|
|减：所得税费用|17,698,178.43|14,513,393.12|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|88,230,828.16|78,221,071.95|
|归属于母公司所有者的净利润|88,230,828.16|78,221,071.95|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|88,230,828.16|78,221,071.95|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||88,230,828.16|78,221,071.95|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.19|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.17|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：张莹莹 会计机构负责人：邢海燕4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|444,632,472.48|371,572,708.08|
|减：营业成本|288,787,503.39|248,822,334.49|
|营业税金及附加|1,292,261.70|4,856.19|

||||
|-|-|-|
|销售费用|1,557,077.98|2,289,169.62|
|管理费用|8,097,395.73|8,517,284.80|
|财务费用|41,837,392.45|19,888,372.49|
|资产减值损失|47,945.92|37,533.64|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|103,012,895.31|92,013,156.85|
|加：营业外收入|3,461,959.20|4,600,179.66|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|213,963.90|1,377,313.08|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||106,260,890.61|95,236,023.43|
|列）|||
|减：所得税费用|17,615,900.34|14,552,535.73|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|88,644,990.27|80,683,487.70|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|88,644,990.27|80,683,487.70|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|519,501,629.39|435,537,025.43|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|683,793.39|2,953,060.58|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,212,495.62|34,018,896.29|
|金|||
|经营活动现金流入小计|525,397,918.40|472,508,982.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金|244,536,311.58|295,758,329.34|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||8,327,798.19|12,793,878.42|
|现金|||
|支付的各项税费|29,671,651.45|14,327,055.02|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||29,295,286.10|19,013,016.69|
|金|||
|经营活动现金流出小计|311,831,047.32|341,892,279.47|
|经营活动产生的现金流量净额|213,566,871.08|130,616,702.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||164,038,953.38|82,007,881.12|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|164,038,953.38|82,007,881.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-164,038,953.38|-82,007,881.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|500,299,150.18|378,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|500,299,150.18|378,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|433,000,000.00|188,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,002,822.92|20,896,633.17|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|459,002,822.92|208,896,633.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|41,296,327.26|169,103,366.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|90,824,244.96|217,712,188.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,609,020,990.19|1,156,215,932.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,699,845,235.15|1,373,928,121.24|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|503,756,496.23|435,128,118.29|
|收到的税费返还|683,793.39|2,953,060.58|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||23,306,221.75|34,013,125.91|
|金|||
|经营活动现金流入小计|527,746,511.37|472,094,304.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|244,452,615.28|295,758,329.34|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||5,558,563.44|9,842,537.66|
|现金|||
|支付的各项税费|28,087,645.34|13,494,492.57|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||33,392,603.27|22,022,995.09|
|金|||
|经营活动现金流出小计|311,491,427.33|341,118,354.66|
|经营活动产生的现金流量净额|216,255,084.04|130,975,950.12|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||164,038,953.38|82,007,881.12|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|164,038,953.38|82,507,881.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-164,038,953.38|-82,507,881.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|500,299,150.18|378,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|500,299,150.18|378,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|433,000,000.00|188,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||26,002,822.92|20,896,633.17|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|459,002,822.92|208,896,633.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|41,296,327.26|169,103,366.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|93,512,457.92|217,571,435.83|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,605,304,166.55|1,154,677,132.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,698,816,624.47|1,372,248,567.90|

吉林利源精制股份有限公司法定代表人：王民2015年4月21日