证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-078债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通
过，具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-022）。
一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况
近日，公司与湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）签署《“灵活存一号”产品服务协议》，暂时使用闲置募集资金1,500万元购买中
信银行股份有限公司（简称“中信银行”）“共赢利率结构27906期人民币结
构性存款产品”理财产品相关情况公告如下：
（一）湖南三湘银行“灵活存一号”
1、产品名称：湖南三湘银行“灵活存一号”
3、产品期限：90天
4、预期年化收益率：3.9875%
5、产品收益计算日：2019年 07月25日
6、产品到期日：2019年 10月23日
7、认购资金总额：人民币 24,000,000元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与三湘银行无关联关系
（二）共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品
1、产品名称：共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、产品期限：104天
4、预期年化收益率：3.73%或4.13%
5、产品收益计算日：2019年 07月26日
6、产品到期日：2019年 11月07日
7、认购资金总额：人民币 15,000,000元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与中信银行无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担，购买者应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。
（2）利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币
市场利率上升而提高，购买者将承担该产品资产配置的机会成本。
（3）流动性风险：本产品存续期限内，除产品协议明确规定的客户可提前支付的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期内存在流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失投资其它更高收益产品的机会。
（4）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。
（5）信息传递风险：购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系，或到中信银行网站（http://www.citicbank.com/）、营业网点查询，以获知有
关本产品相关信息。如果购买者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得购买者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由购买者自行承担。另外，购买者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因购买者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上购买者，可能会由此影响购买者的购买决策，由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。
（6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为22.395亿元（含本次公告产品3,900万元）。尚未到期金额60,850万元（含本次公告产品3,900万元）,占公司最近一年（2018年）经审计总资产的15.37%。具体如下：
（1）已经到期的产品情况
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|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|协定存款|2018 年 08月21 日|92 天|0.35%-4.40%|100,000,000|
|2|华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G18090 号|2018 年 09月04 日|91 天|1.10%-4.50%|30,000,000|
|3|工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品|2018 年 09月18 日|91 天|3.50%|10,000,000|
|4|兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（2M）|2018 年 10月31 日|61 天|3.90%|15,000,000|
|5|北京银行对公客户人民币结构性存款|2018 年 11月28 日|29 天|2.00%-4.30%|50,000,000|
|6|蕴通财富·日增利91 天|2018 年 10月15 日|91 天|4.10%|70,000,000|
|7|中国建设银行“乾元一众享”保本型人民币理财产品2018|2018 年 10月17 日|92 天|3.25%|50,000,000|

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||年第 197 期|||||
|8|工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第3期|2018 年 10月23 日|92 天|3.40%|50,000,000|
|9|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|2018 年 10月26 日|91 天|3.45%|100,000,000|
|10|兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）|2018 年 10月26 日|92 天|4.00%|20,000,000|
|11|蕴通财富•日增利91 天|2018 年 10月29 日|91 天|4.20%|70,000,000|
|12|蕴通财富•日增利85 天|2018 年 10月31 日|85 天|4.20%|50,000,000|
|13|协定存款|2018 年 11月22 日|92 天|0.35%-4.20%|54,000,000|
|14|灵活存一号|2018 年 12月19 日|30 天|3.65%|10,000,000|
|15|长沙银行金芙蓉“2018 年长安公司 46期”人民币理财产品|2018 年 11月06 日|120 天|3.77%|50,000,000|
|16|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|2019 年 02月01 日|35 天|3.80%|10,000,000|
|17|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|2019 年 02月01 日|35 天|3.80%|20,000,000|
|18|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018 年第251 期|2018 年 12月19 日|90 天|3.30%|30,000,000|
|19|单位协定存款合同|2019 年 01月03 日|90 天|4.2%|65,000,000|
|20|交通银行蕴通财富结构存款|2019 年 01月16 日|92 天|4.10%|70,000,000|
|21|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019 年第13 期|2019 年 01月24 日|90 天|3.00%|50,000,000|
|22|工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第3期|2019 年 01月24 日|92 天|3.35%|50,000,000|
|23|交通银行蕴通财富活期结构性存款S 款特享版|2019 年 01月25 日|92 天|3.90%|40,000,000|
|24|灵活存一号|2019 年 02月25 日|60 天|3.85%|24,000,000|
|25|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2019 年 01月29 日|93 天|3.20%|10,000,000|
|26|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|2019 年 02月01 日|91 天|4.05%|50,000,000|
|27|2019 年融智理财.稳益计划19036 号人民币理财产品|2019 年 02月01 日|94 天|3.20%|50,000,000|

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|28|共赢利率结构24501 期人民币结构性存款产品|2019 年 02月01 日|110 天|3.90%或4.30%|70,000,000|
|29|单位协定存款|2019 年 02月22 日|90 天|0.35%-3.90%|30,000,000|
|30|灵活存一号|2019 年 03月07 日|95 天|3.9875%|30,000,000|
|31|单位协定存款|2019 年 04月03 日|90 天|3.65%|65,000,000|
|32|长沙银行金芙蓉“2019 年长安公司 10期”人名币理财产品|2019 年 03月13 日|121 天|3.80%|20,000,000|
|33|共赢利率结构25327 期人民币结构性存款产品|2019 年 03月29 日|103 天|3.75%或4.15%|15,000,000|
|34|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019 年第67 期|2019 年 04月04 日|95 天|2.95%|44,000,000|
|35|上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款|2019 年 04月15 日|91 天|4.05%或4.15%|50,000,000|
|36|共赢利率结构25768 期人民币结构性存款产品|2019 年 04月12 日|103 天|3.75%或4.15%|15,000,000|
|37|交通银行蕴通财富定期型结构性存款94 天（挂钩汇率）|2019 年 04月19 日|94 天|3.95%-4.05%|70,000,000|
|38|灵活存一号|2019 年 04月26 日|90 天|3.9875%|24,000,000|
|投资金额合计|||||1,631,000,000|

（2）尚未到期的产品情况
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|序号|产品名称|产品成立日|产品期限|预期年化收益率|投资金额（元）|
|1|工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第3 期|2019 年04月 28日|93天|3.40%|50,000,000|
|2|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019 年第92 期|2019 年05月 06日|92天|2.90%|50,000,000|
|3|交通银行蕴通财富活期结构性存款S 款特享版|2019 年05月 06日|92天|3.70%或3.50%|30,000,000|
|4|交通银行蕴通财富活期结构性存款S 款特享版|2019 年05月 07日|92天|3.70%或3.50%|60,000,000|
|5|中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】|2019 年05月 07日|91天|3.05%|10,000,000|
|6|2019 年融智理财·稳定计划19057 号人民币理财产品|2019 年05月 10日|94天|2.70%|50,000,000|

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|7|单位协定存款|2019 年05月 23日|90天|3.65%|30,000,000|
|8|共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品|2019 年05月 24日|103 天|3.80%或4.20%|70,000,000|
|9|共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品|2019 年05月 24日|103 天|3.80%或4.20%|5,000,000|
|10|灵活存一号|2019 年06月 10日|98天|3.9875%|30,000,000|
|11|单位协定存款|2019 年07月 03日|90天|3.80%|67,500,000|
|12|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2019 年07月 17日|91天|3.80%|50,000,000|
|13|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天( 汇率挂钩看涨)|2019 年07月 19日|90天|3.90%-4.00%|30,000,000|
|14|湖南三湘银行“灵活存一号”|2019 年07月 22日|60天|3.9875%|37,000,000|
|15|湖南三湘银行“灵活存一号”|2019 年07月 25日|90天|3.9875%|24,000,000|
|16|共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品|2019 年07月 26日|104 天|3.73%或4.13%|15,000,000|
|投资金额合计|||||608,500,000|

五、备查文件
1、湖南三湘银行“灵活存一号”产品服务协议、“灵活存”产品风险揭示书；
2、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书、产品风险揭示书。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年07月27日