广东威创视讯科技股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉兰及会计机构负责人(会计主管人员)江玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|192,061,967.38|128,347,531.26|49.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|22,016,176.04|-18,543,069.21|218.73%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||21,082,655.20|-20,461,896.94|203.03%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|12,320,961.62|-20,547,681.70|159.96%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|-0.02|250.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|-0.02|250.00%|
|加权平均净资产收益率|1.01%|-0.90%|1.91%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,729,091,635.22|2,881,719,843.43|-5.30%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,189,494,785.93|2,167,541,027.82|1.01%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
||658,500.00|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|129,527.03|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金|||
|融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易|351,845.71|-|
|性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|减：所得税影响额|206,351.90|-|
|合计|933,520.84|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数|42,400||||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|VTRON INVESTMENT LIMITED|境外法人|39.64%|331,268,400|-|质押|16,200,000|
|上海和君投资咨询有限公司|境内非国有法人|4.32%|36,130,000|-|质押|36,130,000|
|融通资本财富－工商银行－融通资本东联和君1号资产管理计划|其他|2.36%|19,687,086|-|||
||||||-|-|
|中泰证券股份有限公司|国有法人|2.10%|17,549,100|-|-|-|
|安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛和信融智一号资产管理计划|其他|1.92%|16,071,970|-|||
||||||-|-|
|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金|其他|1.59%|13,291,399|-|||
||||||-|-|
|融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智1号资产管理计划|其他|1.52%|12,710,200|-|||
||||||-|-|
|重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|其他|1.38%|11,543,300|-|||
||||||-|-|
|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金|其他|1.01%|8,455,905|-|||
||||||-|-|
|汇添富基金－宁波银行－广东威创视讯科技股份有限公司|其他|1.00%|8,356,982|-|||
||||||-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|||||股份种类|||
|股东名称|持有无限售条件股份数量||||||
|||||股份种类|数量||
|VTRON INVESTMENT LIMITED|331,268,400|||人民币普通股|331,268,400||
|上海和君投资咨询有限公司|36,130,000|||人民币普通股|36,130,000||
|融通资本财富－工商银行－融通资本东联和君1号资产管理计划|19,687,086||||||
|||||人民币普通股|19,687,086||
|中泰证券股份有限公司|17,549,100|||人民币普通股|17,549,100||
|安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛和信融智一号资产管理计划|16,071,970||||||
|||||人民币普通股|16,071,970||

|||||
|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金|13,291,399|||
|||人民币普通股|13,291,399|
|融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智1号资产管理计划|12,710,200|||
|||人民币普通股|12,710,200|
|重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|11,543,300|||
|||人民币普通股|11,543,300|
|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金|8,455,905|||
|||人民币普通股|8,455,905|
|汇添富基金－宁波银行－广东威创视讯科技股份有限公司|8,356,982|||
|||人民币普通股|8,356,982|
||在上述股东中，除第10名股东“汇添富基金－宁波银行－广东威创视讯科技股份有限公|||
||司”系公司员工持股计划外，控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED与其他8名股|||
||东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；上海|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||和君投资咨询有限公司与融通资本财富－工商银行－融通资本东联和君1号资产管理|||
|说明||||
||计划、中泰证券有限公司、安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛和信融智一号资产管理|||
||计划、融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智1号资产管理计划及重庆和信汇智|||
||工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）是一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额（元）|期初余额（元）|同比变化|原因分析|
||194,467,989.60|352,738,892.20|-44.87%|主要因本期支付收购金色摇篮股权的部分对价款以及红缨教育购买理财产品所致。|
|货币资金|||||
|预付款项|10,951,694.96|43,372,983.56|-74.75%|主要因采购结算所致。|
||82,355,309.25|52,002,697.03|58.37%|主要因红缨教育购买的未到期理财产品增加所致。|
|其他流动资产|||||
||26,998,000.00|348,000.00|7658.05%|主要是增加了威学教育对金色木棉投资基金投资款。|
|可供出售金融资产|||||
|短期借款|32,478,269.20|-|100.00%|主要因本期新增贷款所致。|
||7,820,040.00|20,830,200.00|-62.46%|主要因支付给供应商的商业承兑汇票到期支付所致。|
|应付票据|||||
|应付账款|45,874,186.38|66,880,190.85|-31.41%|主要因支付给供应商的货款到期支付所致。|
|应付职工薪酬|53,830,755.39|92,019,077.37|-41.50%|主要因本期支付上年度奖金所致。|
||6,484,122.74|30,396,769.38|-78.67%|主要因到期缴纳上年12月应交增值税和上年第四季度企业所得税所致。|
|应交税费|||||
||200,000,000.00|320,234,000.00|-37.55%|主要因本期支付收购金色摇篮股权的部分对价款所致。|
|一年内到期的非流动负债|||||

2、合并利润表相关项目变动情况及原因：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（元）|上期金额（元）|同比变化|原因分析|
|营业收入|192,061,967.38|128,347,531.26|49.64%|主要是合并子公司收入增加所致。|
|营业税金及附加|2,990,822.94|1,318,589.40|126.82%|主要是合并子公司税金增加所致。|
|财务费用|-393,978.68|-2,304,327.10|82.90%|主要因银行存款利息减少所致。|
|投资收益|351,845.71|135,250.00|160.14%|主要因子公司到期理财收益增加所致。|
|营业利润|15,787,485.44|-18,067,229.70|187.38%|主要因合并子公司增加营业利润所致。|
|营业外收入|11,625,809.47|2,264,535.44|413.39%|主要是即征即退增值税时间性差异影响。|
||27,410,938.16|-15,805,094.26|273.43%|主要因营业收入及营业外收入同比大幅增加所致。|
|利润总额|||||
|所得税费用|5,610,810.26|2,737,974.95|104.93%|主要因子公司计提的一季度所得税增加所致|
|净利润|21,800,127.90|-18,543,069.21|217.56%|主要因利润总额增加所致。|

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（元）|上期金额（元）|同比变化|原因分析|
|经营活动产生的现金流量净额|12,320,961.62|-20,547,681.70|159.96%|主要因税费返还及合并子公司增加所致。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-203,270,671.41|-497,990,011.78|59.18%|主要因本期公司投资支付金额减少所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|32,334,964.69|-3,564,440.48|1007.15%|主要因公司本期增加贷款所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2016年1月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过25亿元，拟投资于：①幼儿园运营一体化解决方案项目12亿元；②“旗舰型幼儿园”升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目13亿元。2016年3月23日，中国证券监督管理委员会已受理公司非公开发行股票申请。
2016年4月20日，公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司审议非公开发行A股股票方案的情况||《2016年第一次临时股东大会决议》刊登于巨潮资讯网|
||2016年1月28日||
|||（www.cninfo.com.cn）|
|非公开发行A股股票方案的进展情况||《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》|
||2016年3月23日||
|||刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|非公开发行A股股票方案的进展情况||《关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书|
||2016年4月23日||
|||的公告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|-|-|-|-|-|-|
|收购报告书或权益变|||||||
||-|-|-|-|-|-|
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|-|-|-|-|-|-|
||||本公司目前没有，今后也不直接||||
||||或间接从事与广东威创视讯科||||
||||技股份有限公司及其控股的子||||
||||公司现有及将来从事的业务构||||
||控股股东威||成同业竞争的任何活动，不利用||||
|首次公开发行或再融||同业竞争承|||||
||创投资有限||对广东威创视讯科技股份有限|2009年11月27日|长期|正在履行|
|资时所作承诺||诺|||||
||公司承诺||公司的影响地位作出对该公司||||
||||及其中小股东不利的行为，本公||||
||||司若违反前述承诺，则因此而取||||
||||得的相关收益将全部归股份公||||
||||司所有；若给股份公司造成经济||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||损失，将给予足额赔偿。||||
|股权激励承诺|-|-|-|-|-|-|
||||在任职期间，每年转让直接、间||||
||||||董事、监||
||||接持有的公司股份不超过本人||||
||||||事、高级||
||||直接、间接持有公司股份总数的||||
||||||管理人员||
||||百分之二十五。离职后的半年内||||
||本公司董||||任职期||
||||不转让直接、间接持有的公司股||||
||事、监事和|股份限售承|||间、离职||
||||份。申报离任六个月后的十二个|2013年12月27日||正在履行|
||高级管理人|诺|||后半年内||
||||月内通过证券交易所挂牌交易||||
||员||||及离职半||
||||出售本公司股票数量占其所持||||
||||||年后的十||
||||有本公司股票总数（包括有限售||||
||||||二个月||
||||条件和无限售条件的股份）的比||||
||||||内。||
|其他对公司中小股东|||例不超过50％。||||
|所作承诺|||在满足公司正常生产经营的资||||
||||金需求且可供分配利润为正值||||
||||的情况下，如无董事会认为的或||||
||||公司经营管理制度规定的重大||||
||广东威创视||投资计划或重大现金支出等事||||
||讯科技股份|分红承诺|项发生，公司应进行年度利润分|2012年6月9日|长期|正在履行|
||有限公司||配或根据公司的经营状况进行||||
||||中期利润分配。公司最近三年以||||
||||现金方式累计分配的利润应不||||
||||少于最近三年实现的年均可分||||
||||配利润的百分之三十。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完|||||||
|毕的，应当详细说明|||||||
|未完成履行的具体原|无||||||
|因及下一步的工作计|||||||
|划|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|220%|至|270%|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|5,750|至|6,650|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,796.59|||
||公司稳步开展超高分辨率数字拼接墙系统业务，同时加大|||
|业绩变动的原因说明|幼儿园运营管理服务业务的扩展，使公司盈利能力较以往|||
||有大幅提升。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年1月18日|实地调研|机构|刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的投资者关系信息|
|2016年3月10日|实地调研|机构|刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的投资者关系信息|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|194,467,989.60|352,738,892.20|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|86,730,740.39|111,815,951.75|
|应收账款|188,790,889.58|197,982,619.59|
|预付款项|10,951,694.96|43,372,983.56|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|24,089,950.52|22,322,918.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|223,329,717.26|198,075,131.37|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|82,355,309.25|52,002,697.03|
|流动资产合计|810,716,291.56|978,311,193.74|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|26,998,000.00|348,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|35,703,118.76|36,264,856.96|
|固定资产|465,258,589.16|472,399,442.58|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|110,406,184.86|113,792,879.23|
|开发支出|||
|商誉|1,262,315,328.98|1,262,315,328.98|
|长期待摊费用|7,103,689.75|7,697,709.79|
|递延所得税资产|3,106,432.15|3,106,432.15|
|其他非流动资产|7,484,000.00|7,484,000.00|
|非流动资产合计|1,918,375,343.66|1,903,408,649.69|
|资产总计|2,729,091,635.22|2,881,719,843.43|
|流动负债：|||
|短期借款|32,478,269.20||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,820,040.00|20,830,200.00|
|应付账款|45,874,186.38|66,880,190.85|
|预收款项|91,717,692.94|95,883,190.88|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|53,830,755.39|92,019,077.37|
|应交税费|6,484,122.74|30,396,769.38|
|应付利息|||
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|60,186,887.20|47,065,491.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|200,000,000.00|320,234,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|498,391,953.85|673,308,919.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|3,638,664.44|3,638,664.44|
|递延收益|18,040,000.00|16,990,000.00|
|递延所得税负债|17,444,449.65|17,945,686.04|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|39,123,114.09|38,574,350.48|
|负债合计|537,515,067.94|711,883,270.16|
|所有者权益：|||
|股本|835,591,560.00|835,591,560.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|578,726,335.25|578,726,335.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-533,323.35|-470,905.42|
|专项储备|||
|盈余公积|159,242,995.92|159,242,995.92|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|616,467,218.11|594,451,042.07|
|归属于母公司所有者权益合计|2,189,494,785.93|2,167,541,027.82|
|少数股东权益|2,081,781.35|2,295,545.45|
|所有者权益合计|2,191,576,567.28|2,169,836,573.27|
|负债和所有者权益总计|2,729,091,635.22|2,881,719,843.43|

法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：江玉兰 会计机构负责人：江玉兰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|148,353,888.08|246,877,621.35|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|86,580,740.39|111,815,951.75|
|应收账款|177,065,771.39|198,896,227.55|
|预付款项|8,035,403.60|36,272,900.03|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|30,429,721.83|7,996,981.93|
|存货|203,371,855.60|177,131,275.96|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|653,837,380.89|778,990,958.57|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,394,577,869.48|1,384,509,129.48|
|投资性房地产|35,703,118.76|36,264,856.96|
|固定资产|462,730,905.74|470,233,043.54|
|在建工程|||
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|21,853,615.28|22,901,042.63|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,376,316.99|1,510,073.34|
|递延所得税资产|3,035,801.48|3,035,801.48|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,919,277,627.73|1,918,453,947.43|
|资产总计|2,573,115,008.62|2,697,444,906.00|
|流动负债：|||
|短期借款|32,478,269.20||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|7,820,040.00|20,830,200.00|
|应付账款|34,410,770.46|52,295,345.89|
|预收款项|20,852,629.09|18,565,680.66|
|应付职工薪酬|37,474,826.58|61,630,637.24|
|应交税费|-2,191,376.63|24,975,598.17|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|114,515,961.23|64,673,246.34|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|200,000,000.00|320,234,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|445,361,119.93|563,204,708.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|3,638,664.44|3,638,664.44|
|递延收益|18,040,000.00|16,990,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|21,678,664.44|20,628,664.44|
|负债合计|467,039,784.37|583,833,372.74|
|所有者权益：|||
|股本|835,591,560.00|835,591,560.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|578,728,230.73|578,728,230.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|159,242,995.92|159,242,995.92|
|未分配利润|532,512,437.60|540,048,746.61|
|所有者权益合计|2,106,075,224.25|2,113,611,533.26|
|负债和所有者权益总计|2,573,115,008.62|2,697,444,906.00|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|192,061,967.38|128,347,531.26|
|其中：营业收入|192,061,967.38|128,347,531.26|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|176,626,327.65|146,550,010.96|
|其中：营业成本|84,752,913.70|68,999,314.18|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|2,990,822.94|1,318,589.40|
|销售费用|33,021,119.25|32,313,640.83|
|管理费用|56,255,450.44|46,222,793.65|
|财务费用|-393,978.68|-2,304,327.10|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|351,845.71|135,250.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,787,485.44|-18,067,229.70|
|加：营业外收入|11,625,809.47|2,264,535.44|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,356.75|2,400.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|27,410,938.16|-15,805,094.26|
|减：所得税费用|5,610,810.26|2,737,974.95|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,800,127.90|-18,543,069.21|
|归属于母公司所有者的净利润|22,016,176.04|-18,543,069.21|
|少数股东损益|-216,048.14||
|六、其他综合收益的税后净额|-62,417.93|-35,463.13|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-62,417.93|-35,463.13|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-62,417.93|-35,463.13|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-62,417.93|-35,463.13|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|21,737,709.97|-18,578,532.34|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|21,953,758.11|-18,578,532.34|
|归属于少数股东的综合收益总额|-216,048.14||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|-0.02|
|（二）稀释每股收益|0.03|-0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：江玉兰 会计机构负责人：江玉兰4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|107,721,976.91|111,873,437.18|
|减：营业成本|54,734,738.24|59,864,490.47|
|营业税金及附加|2,188,415.95|1,230,312.51|
|销售费用|26,677,520.81|31,025,297.97|
|管理费用|43,522,753.14|44,029,324.86|
|财务费用|-306,858.27|-2,303,852.85|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-19,094,592.96|-21,972,135.78|
|加：营业外收入|11,560,640.70|2,222,261.49|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,356.75||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-7,536,309.01|-19,749,874.29|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-7,536,309.01|-19,749,874.29|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-7,536,309.01|-19,749,874.29|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|239,474,758.71|228,020,657.62|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净|||
|增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|11,158,750.16|2,038,344.15|
|收到其他与经营活动有关的现金|54,868,483.82|9,502,951.27|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|305,501,992.69|239,561,953.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|107,986,959.33|120,075,049.78|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|99,540,249.55|81,229,969.12|
|支付的各项税费|38,591,107.62|28,031,476.83|
|支付其他与经营活动有关的现金|47,062,714.57|30,773,139.01|
|经营活动现金流出小计|293,181,031.07|260,109,634.74|
|经营活动产生的现金流量净额|12,320,961.62|-20,547,681.70|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|48,991,742.75|10,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|294,243.76|135,250.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|640.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|49,286,626.51|10,135,250.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,743,297.92|4,511,029.60|
|投资支付的现金|250,814,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||503,614,232.18|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|252,557,297.92|508,125,261.78|
|投资活动产生的现金流量净额|-203,270,671.41|-497,990,011.78|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|32,478,269.20||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|32,478,269.20||
|偿还债务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|143,304.51|3,564,440.48|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|143,304.51|3,564,440.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|32,334,964.69|-3,564,440.48|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-230,036.47|25,363.85|
|五、现金及现金等价物净增加额|-158,844,781.57|-522,076,770.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|352,607,364.20|1,148,794,247.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|193,762,582.63|626,717,477.16|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|174,292,001.45|210,196,602.44|
|收到的税费返还|11,095,445.51|2,038,344.15|
|收到其他与经营活动有关的现金|56,593,637.24|8,939,936.05|
|经营活动现金流入小计|241,981,084.20|221,174,882.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|93,507,760.17|115,455,327.66|
|支付给职工以及为职工支付的现金|67,322,681.74|76,524,956.76|
|支付的各项税费|32,584,996.60|25,559,692.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|26,176,597.75|28,603,247.62|
|经营活动现金流出小计|219,592,036.26|246,143,224.04|
|经营活动产生的现金流量净额|22,389,047.94|-24,968,341.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|640.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|640.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,284,448.00|4,503,589.60|
|投资支付的现金|152,132,740.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||519,998,400.00|

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|153,417,188.00|524,501,989.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-153,416,548.00|-524,501,989.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|32,478,269.20||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|32,478,269.20||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|143,304.51||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|143,304.51||
|筹资活动产生的现金流量净额|32,334,964.69||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-11,197.90|28,338.99|
|五、现金及现金等价物净增加额|-98,703,733.27|-549,441,992.01|
|加：期初现金及现金等价物余额|246,352,214.38|1,143,911,324.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|147,648,481.11|594,469,332.02|

二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
广东威创视讯科技股份有限公司法定代表人：何正宇
2016年4月30日