深圳市科陆电子科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]003347号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市科陆电子科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2015年度 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]003347号深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科陆电子公司）2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 4月 11日签发了大华审字[2016]005050号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就科陆电子公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科陆电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科陆电子公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
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大华特字[2016]003347号关联方资金占用情况的专项说明
对科陆电子公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解科陆电子公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市科陆电子科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张兴
中国·北京 中国注册会计师：张朝铖
二〇一六年四月十一日
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|附件：|||||||||||
|深圳市科陆电子科技股份有限公司|||||||||||
|2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|单位：万元|||||||||||
|||占用方与上|上市公司|2015年期|2015年度占用|2015年度占|2015年度|2015年期|||
|非经营性|||||||||占用形||
||资金占用方名称|市公司的关|核算的会|初占用资|累计发生金额|用资金的利|偿还累计|末占用资||占用性质|
|资金占用|||||||||成原因||
|||联关系|计科目|金余额|（不含利息）|息（如有）|发生金额|金余额|||
|现大股东及其||||||||-||—|
|附属企业||||||||-||—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|前大股东及其||||||||-||—|
|附属企业||||||||-||—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|||往来方与上|上市公司|2015年期|2015年度往来|2015年度往|2015年度|2015年期|||
|其他关联|||||||||往来形||
||资金往来方名称|市公司|核算的会|初往来资|累计发生金额|来资金的利|偿还累计|末往来资||往来性质|
|资金往来|||||||||成原因||
|||的关联关系|计科目|金余额|（不含利息）|息（如有）|发生金额|金余额|||
|||实际控制人|其他应收|||||||经营性往|
||成都逗溜网科技有限公司|||3.87|5.23|||9.10|租金||
|||控制的公司|款|||||||来|
|大股东及其附||实际控制人|其他应收|||||||经营性往|
||深圳市新游时代科技有限公司|||3.87|5.23|||9.10|租金||
|属企业||控制的公司|款|||||||来|
|||实际控制人|其他应收|||||||经营性往|
||深圳市我来秀科技有限公司|||-|13.83|||13.83|租金||
|||控制的公司|款|||||||来|
|上市公司的子||子公司及其|其他应收|||||||非经营性|
||四川科陆新能电气有限公司|||1,980.65|4,219.29|||6,199.94|往来款||
|公司及其附属||控制的法人|款|||||||往来|
|企业|深圳市科陆电源技术有限公司|子公司及其|其他应收|796.98|287.60|||1,084.58|往来款|非经营性|

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大华特字[2016]003347号关联方资金占用情况的专项说明
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||控制的法人|款||||||往来|
|南昌市科陆智能电网科技有限|子公司及其|其他应收||||||非经营性|
||||10,576.03||10,576.03|-|往来款||
|公司|控制的法人|款||||||往来|
||子公司及其|其他应收||||||非经营性|
|深圳市科陆通用技术有限公司|||864.53||864.53|-|往来款||
||控制的法人|款||||||往来|
||子公司及其|其他应收||||||非经营性|
|深圳市科陆驱动技术有限公司|||2,244.55|2,413.70||4,658.25|往来款||
||控制的法人|款||||||往来|
||子公司及其|其他应收||||||非经营性|
|深圳市科陆能源服务有限公司|||121,507.16||61,430.18|60,076.98|往来款||
||控制的法人|款||||||往来|
||子公司及其|其他应收||||||非经营性|
|成都市科陆洲电子有限公司|||1,261.95|||1,261.95|往来款||
||控制的法人|款||||||往来|
|深圳市科陆物联信息技术有限|子公司及其|其他应收||||||非经营性|
||||257.24||109.88|147.36|往来款||
|公司|控制的法人|款||||||往来|
||子公司及其|其他应收||||||非经营性|
|润峰格尔木电力有限公司|||7,756.59||6,616.44|1,140.15|往来款||
||控制的法人|款||||||往来|
||子公司及其|其他应收||||||非经营性|
|深圳市鸿志软件有限公司|||196.21|7,104.86||7,301.07|往来款||
||控制的法人|款||||||往来|
||子公司及其|其他应收||||||非经营性|
|香港港科实业有限公司|||97.42|||97.42|往来款||
||控制的法人|款||||||往来|
||子公司及其|其他应收||||||非经营性|
|上海东自电气股份有限公司|||2.39|1,065.32||1,067.71|往来款||
||控制的法人|款||||||往来|
||子公司及其|其他应收||||||非经营性|
|百年金海科技有限公司|||-|3,500.00||3,500.00|往来款||
||控制的法人|款||||||往来|
|深圳市科陆新能源技术有限公|子公司及其|其他应收||||||非经营性|
||||-|35,229.28||35,229.28|往来款||
|司|控制的法人|款||||||往来|
|玉门市科陆新能源有限公司|子公司及其|其他应收|-|748.90||748.90|往来款|非经营性|

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大华特字[2016]003347号关联方资金占用情况的专项说明
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||||控制的法人|款|||||||往来|
|||南昌科陆公交新能源有限责任|子公司及其|其他应收|||||||非经营性|
||||||-|621.01|||621.01|往来款||
|||公司|控制的法人|款|||||||往来|
||||子公司及其|其他应收|||||||非经营性|
|||苏州科陆东自电气有限公司|||-|500.00|||500.00|往来款||
||||控制的法人|款|||||||往来|
||||子公司及其|其他应收|||||||非经营性|
|||深圳市科陆物业管理有限公司|||-|14.62|||14.62|往来款||
||||控制的法人|款|||||||往来|
||||子公司及其|其他应收|||||||非经营性|
|||哈密市科陆能源有限公司|||-|0.10|||0.10|往来款||
||||控制的法人|款|||||||往来|
||||上市公司的|||||||||
|||||||||||预付采|经营性往|
|||北京国能电池科技有限公司|其他附属企|预付账款|-|1,301.31|||1,301.31|||
|||||||||||购款|来|
||||业|||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||-||—|
||||||||||-||—|
|其他关联人及期附属企业|||||||||-||—|
||||||||||-||—|
||总计|—|—|—|147,549.44|57,030.28|-|79,597.06|124,982.66||—|

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