重庆三峡油漆股份有限公司
2017年半年度财务报告
（未经审计）
重庆三峡油漆股份有限公司
财务报表附注
2017年半年度
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 金额单位：人民币元一、公司基本情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经重庆市经济体制改革委员会渝改委（92）30号文批准，由原重庆油漆厂发起设立，在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市江津区。公司现持有统一社会信用代码为9150000020313093X8的营业执照，注册资本43,359.22万元，股份总数43,359.22万股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股。公司股票已于1994年4月8日在深圳证券交易所挂牌交易。
公司属化工产品制造行业。经营范围：制造、销售油漆，制造、销售涂料及合成树脂、金属包装制品，销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、百货、化工产品及建筑装饰材料（不含化学危险品），货物及技术进出口。主要产品或提供的劳务：油漆（涂料）等。
本财务报表业经公司2017年8月23日第八届第九次董事会批准对外报出。
本公司将重庆渝三峡建筑涂料有限公司、成都渝三峡油漆有限公司、新疆渝三峡涂料化工有限公司、重庆渝三峡化工有限公司等4家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），在此基础上结合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，制定具体的会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益 2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
9、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3)可供出售金融资产
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||单个客户欠款余额占应收账款余额3%及以上的应收|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||账款、占其他应收款余额6%及以上的其他应收款。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|3.00%|3.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以上述信用风险特|
|单项计提坏账准备的理由|征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差|
||异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其|
|坏账准备的计提方法||
||账面价值的差额计提坏账准备。|

11、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
在途物资及委托加工物资按实际成本核算；原材料、自制半成品按计划成本进行核算，月末通过分摊材料成本差异调整为实际成本；在产品只保留直接材料价值；库存商品及受托代销商品按实际成本核算，发出时采用月末一次加权平均法结转成本。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
12、长期股权投资
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
13、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
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|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|8-35、20|1|12.38-2.83、4.95|
|电子及运输设备|年限平均法|6-10|1|9.9-16.50|
|机器设备|年限平均法|6-20|1|4.95-16.50|

14、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
15、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止
资本化。
3．借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
16、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
||
|-|
|类 别|
|土地使用权|
|软件|

（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
17、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
18、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
20、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
21、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售油漆、涂料等产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
22、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
23、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
24、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
25、其他重要的会计政策和会计估计
1.终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
(3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
四、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%|
|消费税|应纳税销售额（量）|4%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、20%、25%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|公司|15%|
|重庆渝三峡建筑涂料有限公司|20%|
|成都渝三峡油漆有限公司|25%|
|新疆渝三峡涂料化工有限公司|25%|
|重庆渝三峡化工有限公司|25%|

2、税收优惠
根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2017年度公司的经营业务未发生改变，本年度按15%税率申报缴纳企业所得税。
根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2017年1月1日起至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万提高至50万，对年应纳税所得额低于50万（含50万）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司全资子公司渝三峡建筑涂料有限公司符合上述优惠政策范围，2016年度企业所得税汇算清缴税率为20%，2017年度上半年按20%税率申报缴纳企业所得税。
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|13,666.53|6,081.28|
|银行存款|326,942,960.79|382,950,771.95|
|其他货币资金||420,200.00|
|合计|326,956,627.32|383,377,053.23|

2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|81,601,593.25|14,724,636.61|
|商业承兑票据|2,255,083.11|107,654,323.58|
|合计|83,856,676.36|122,378,960.19|

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|71,964,647.38||
|商业承兑票据|410,856.98||
|合计|72,375,504.36||

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||计提比例||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征||||||141,69|||||
||182,838|100.00|19,169,||163,668||100.00|16,549,7||125,142,8|
|组合计提坏账准||||10.48%||2,588.|||11.89%||
||,785.46|%|807.33||,978.13||%|44.34||44.05|
|备的应收账款||||||39|||||
||||||163,668,978.13|141,69||||125,142,844.05|
||182,838|100.00|19,169,||||100.00|16,549,7|||
|合计||||10.48%||2,588.|||11.89%||
||,785.46|%|807.33||||%|44.34|||
|||||||39|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|148,222,152.90|5,832,341.66|3.00%|
|1至2年|16,693,181.87|1,669,318.20|10.00%|
|2至3年|6,580,447.42|1,316,089.48|20.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|3年以上|11,343,003.27|10,352,057.99|91.26%|
|3至4年|1,439,365.90|719,682.96|50.00%|
|4至5年|1,356,311.69|1,085,049.35|80.00%|
|5年以上|8,547,325.68|8,547,325.68|100.00%|
|合计|182,838,785.46|19,169,807.33|9.83%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,620,062.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|248,444,814.54|99.65%|13,036,600.00|93.55%|
|1至2年|109,438.00|0.04%|109,438.00|0.79%|
|2至3年|207,584.80|0.08%|207,584.80|1.49%|
|3年以上|581,860.78|0.23%|581,860.78|4.17%|
|合计|249,343,698.12|--|13,935,483.58|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||计提比||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并|||||||||||
||6,477,3||6,477,3|100.00||6,477,||6,477,33|||
|单独计提坏账准||55.32%|||||59.56%||100.00%||
||34.55||34.55|%||334.55||4.55|||
|备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征|||||||||||
||5,472,9||2,852,4||2,620,5|4,397,||2,857,75||1,539,598|
|组合计提坏账准||44.68%||52.12%|||40.44%||64.99%||
||63.84||04.40||59.44|352.95||4.78||.17|
|备的其他应收款|||||||||||
||||||2,620,559.44|10,874||||1,539,598.17|
||11,950,|100.00|9,329,7||||100.00|9,335,08|||
|合计||||78.07%||,687.5|||85.84%||
||298.39|%|38.95||||%|9.33|||
|||||||0|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单|期末余额||||
|位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|遵义市侨盛欣房地||||其未来现金流量现|
||6,477,334.55|6,477,334.55|100.00%||
|产开发有限公司||||值低于其账面价值|
|合计|6,477,334.55|6,477,334.55|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|2,071,180.35|24,516.73|3.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|313,491.99|31,349.20|10.00%|
|2至3年|167,073.51|33,414.70|20.00%|
|3年以上|2,921,216.99|2,763,123.77|94.59%|
|3至4年|262,624.61|131,312.31|50.00%|
|4至5年|133,905.69|107,124.55|80.00%|
|5年以上|2,524,686.91|2,524,686.91|100.00%|
|合计|5,472,963.84|2,852,404.40|52.73%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-5,350.38元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|租金收入|6,477,334.55|6,477,334.55|
|备用金|2,388,330.75|1,297,867.50|
|保证金|864,000.00|890,500.00|
|往来款|1,992,850.86|1,914,407.91|
|其他|227,782.23|294,577.54|
|合计|11,950,298.39|10,874,687.50|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|遵义市侨盛欣房||||||
|地产开发有限公|租金收入|6,477,334.55|3-4年|54.20%|6,477,334.55|
|司||||||
|重庆市安全监督||||||
||保证金|550,000.00|5年以上|4.60%|550,000.00|
|管理局||||||
|重庆有机化工厂|往来款|447,746.70|5年以上|3.75%|447,746.70|
|彭水苗族土家族||||||
||往来款|360,373.59|5年以上|3.02%|360,373.59|
|自治县福欣公司||||||
|徐忠诚|往来款|220,000.00|1-2年|1.84%|22,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|8,055,454.84|--|67.41%|7,857,454.84|

6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|64,898,052.68||64,898,052.68|64,588,532.86||64,588,532.86|
|在产品|557,788.20||557,788.20|691,662.48||691,662.48|
|库存商品|36,027,612.69||36,027,612.69|37,012,644.98||37,012,644.98|
|包装物|483,724.82||483,724.82|334,695.21||334,695.21|
|自制办成品|5,424,682.72||5,424,682.72|6,028,219.36||6,028,219.36|
||||107,391,861.11|108,655,754.8||108,655,754.89|
|合计|107,391,861.11||||||
|||||9|||

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预交企业所得税||9,595.40|
|增值税待抵扣进项税|254,716.99|403,749.95|
|预交消费税|56,823.65|56,823.65|
|合计|311,540.64|470,169.00|

其他说明：
公司依据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）将“应交税费—待抵扣进项税额”、“应交
税费—预交消费税”调整到“其他流动资产”。
8、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||98,508,119.61||98,458,119.6|68,025,449.4|||
|可供出售权益工具：||50,000.00|||50,000.00|67,975,449.44|
||||1|4|||
|按公允价值计量|27,918,119.6||27,918,119.6|27,425,449.4|||
|||||||27,425,449.44|
|的|1||1|4|||
||70,590,000.00||70,540,000.0|40,600,000.0|||
|按成本计量的||50,000.00|||50,000.00|40,550,000.00|
||||0|0|||
||98,508,119.61||98,458,119.61|68,025,449.4||67,975,449.44|
|合计||50,000.00|||50,000.00||
|||||4|||

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类||||
||可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|权益工具的成本/债务工具的摊余成本||||
||21,000,000.00||21,000,000.00|
|公允价值|27,918,119.61||27,918,119.61|
|累计计入其他综合||||
|收益的公允价值变|6,918,119.61||6,918,119.61|
|动金额||||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投||
|被投资|||||||||资单位|本期现|
|||本期增|本期减|||本期增|本期减||||
|单位|期初|||期末|期初|||期末|持股比|金红利|
|||加|少|||加|少||||
||||||||||例||
|华凌涂|||||||||||
||500,000.|||500,000.|||||||
|料有限|||||||||3.93%||
||00|||00|||||||
|公司|||||||||||
|重庆化|||||||||||
|工经营|100,000.|||100,000.|50,000.0|||50,000.0|||
||||||||||2.21%||
|服务大|00|||00|0|||0|||
|楼|||||||||||
|重庆化|20,000,0|||20,000,0|||||||
||||||||||4.00%||
|医控股|00.00|||00.00|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|集团财||||||
|务有限||||||
|公司||||||
|重庆北||||||
|部新区||||||
|化医小|20,000,0|20,000,0||||
||||||10.00%|
|额贷款|00.00|00.00||||
|有限公||||||
|司||||||
|东方天||||||
|呈文化|29,990,0|29,990,0||||
||||||2.07%|
|传媒有|00.00|00.00||||
|限公司||||||
||70,590,000.00|70,590,0|50,000.0|50,000.0||
|合计|||||--|
|||00.00|0|0||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产||||
||可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|分类||||
|期初已计提减值余||||
||50,000.00||50,000.00|
|额||||
|期末已计提减值余||||
||50,000.00||50,000.00|
|额||||

9、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法|||宣告发||||减值准备期末余额|
|被投资|期初余||||其他综|||||期末余||
|||追加投|减少投|下确认||其他权|放现金|计提减||||
|单位|额||||合收益||||其他|额||
|||资|资|的投资||益变动|股利或|值准备||||
||||||调整|||||||
|||||损益|||利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|重庆关||||||||||||
|西涂料|74,838,2|||6,730,67||||||81,568,8||
|有限公|03.12|||2.25||||||75.37||
|司||||||||||||
|北京北||||||||||||
|陆药业|82,621,6|||6,620,35|||300,000.|||88,941,9||
|股份有|11.03|||2.64|||00|||63.67||
|限公司||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|重庆渝||||||
|鹏投资|4,746,81||||4,746,81|
|管理有|2.48||||2.48|
|限公司||||||
|重庆龙||||||
|之泉涂||||||
||1,702,54||||1,702,54|
|装防腐||||||
||6.34||||6.34|
|工程有||||||
|限公司||||||
|新疆信||||||
|汇峡清||||||
|||109,400,|||109,400,|
|洁能源||||||
|||000.00|||000.00|
|有限公||||||
|司||||||
||163,909,|109,400,|13,351,0|300,000.|286,360,|
|小计||||||
||172.97|000.00|24.89|00|197.86|
||163,909,|109,400,|13,351,0|300,000.|286,360,|
|合计||||||
||172.97|000.00|24.89|00|197.86|

10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|电子及运输设备|机器设备|合计|
|一、账面原值：|||||
|1.期初余额|227,068,140.81|15,852,294.19|105,168,069.58|348,088,504.58|
|2.本期增加金额|1,545,532.77|563,898.78|1,885,503.24|3,994,934.79|
|（1）购置||563,898.78|1,885,503.24|2,449,402.02|
|（2）在建工程|||||
||1,545,532.77|||1,545,532.77|
|转入|||||
|（3）企业合并|||||
|增加|||||
|3.本期减少金额||438,171.65|122,871.88|561,043.53|
|（1）处置或报|||||
|||438,171.65|122,871.88|561,043.53|
|废|||||
|4.期末余额|228,613,673.58|15,978,021.32|106,930,700.94|351,522,395.84|
|二、累计折旧|||||
|1.期初余额|45,133,978.53|9,952,343.73|50,076,883.65|105,163,205.91|
|2.本期增加金额|3,704,987.54|687,019.80|3,553,793.77|7,945,801.11|
|（1）计提|3,704,987.54|687,019.80|3,553,793.77|7,945,801.11|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||425,725.10|122,871.88|548,596.98|
|（1）处置或报|||||
|||425,725.10|122,871.88|548,596.98|
|废|||||
|4.期末余额|48,838,966.07|10,213,638.43|53,507,805.54|112,560,410.04|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置或报|||||
|废|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|179,774,707.51|5,764,382.89|53,422,895.40|238,961,985.80|
|2.期初账面价值|181,934,162.28|5,899,950.46|55,091,185.93|242,925,298.67|

（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|公司外购遵义侨欣世家等商品房|31,957,775.68|开发商正在办理|
|公司展示厅等部分房产|4,928,218.90|手续不全|
|子公司新疆渝三峡树脂车间等房|||
||9,188,543.17|手续不全|
|产|||
|小计|46,074,537.75||

其他说明
公司于2017年5月取得重庆市九龙坡区“浩博.星钻”楼盘的产权证书。
11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|办公楼改造|3,947,169.86||3,947,169.86||||
|新购置办公楼|8,347,319.04||8,347,319.04|7,771,925.90||7,771,925.90|
|零星工程|2,526,905.20||2,526,905.20|1,692,478.66||1,692,478.66|
|五车间-制听||||2,363,693.00||2,363,693.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|车间设备安装改造|||||
|新购置职工宿舍|||||
||||625,242.72|625,242.72|
|合计|14,821,394.10|14,821,394.10|12,453,340.28|12,453,340.28|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||本期利||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称||额|加金额|资产金||额|占预算|度||息资本||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||化金额|||
|办公楼|||3,947,1|||3,947,1|||||||
|||||||||||||其他|
|改造|||69.86|||69.86|||||||
|新购置||7,771,9|575,39|||8,347,3|||||||
|||||||||||||其他|
|办公楼||25.90|3.14|||19.04|||||||
|零星工||1,692,4|1,409,6||575,19|2,526,9|||||||
|||||||||||||其他|
|程||78.66|23.90||7.36|05.20|||||||
|五车间|||||||||||||
|-制听|||||||||||||
|||2,363,6|||2,363,6||||||||
|车间设||||||0.00||||||其他|
|||93.00|||93.00||||||||
|备安装|||||||||||||
|改造|||||||||||||
|新购置|||||||||||||
|||625,24|1,495,4|2,120,7|||||||||
|职工宿||||||0.00||||||其他|
|||2.72|87.41|30.13|||||||||
|舍|||||||||||||
|||12,453,|7,427,6|2,120,7|2,938,8|14,821,|||||||
|合计|||||||--|--||||--|
|||340.28|74.31|30.13|90.36|394.10|||||||

12、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|26,869,859.90|||8,717.95|26,878,577.88|
|2.本期增加||||||
|金额||||||
|（1）购置||||||
|（2）内部||||||
|研发||||||
|（3）企业||||||

|||||
|-|-|-|-|
|合并增加||||
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|26,869,859.93|8,717.95|26,878,577.88|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|4,586,719.04|8,717.95|4,595,436.99|
|2.本期增加||||
||268,782.66||268,782.66|
|金额||||
|（1）计提|268,782.66||268,782.66|
|3.本期减少||||
|金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|4,855,501.70|8,717.95|4,864,219.65|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加||||
|金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少||||
|金额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面||||
||22,014,358.23||22,014,358.23|
|价值||||
|2.期初账面||||
||22,283,140.89||22,283,140.89|
|价值||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值准备|25,810,317.54|4,320,956.66|25,884,833.67|4,332,134.08|
|职工辞退福利|21,983,487.89|3,297,523.18|21,983,487.89|3,297,523.18|
|合计|47,793,805.43|7,618,479.84|47,868,321.56|7,629,657.26|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|可供出售金融资产|||||
||6,918,119.57|1,037,717.94|6,425,449.44|963,817.42|
|公允价值变动|||||
|合计|6,918,119.57|1,037,717.94|6,425,449.44|963,817.42|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||抵销后递延所得税||抵销后递延所得税|
||递延所得税资产和||递延所得税资产和||
|项目||资产或负债期末余||资产或负债期初余|
||负债期末互抵金额||负债期初互抵金额||
|||额||额|
|递延所得税资产||7,618,479.84||7,629,657.26|
|递延所得税负债||1,037,717.94||963,817.42|

14、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|公司支付的投资保证金|0.00|30,000,000.00|
|公司支付的投资款|0.00|29,990,000.00|
|合计||59,990,000.00|

其他说明：
注1：2017年5月公司收回投资南江县四通矿业有限公司的保证金3,000万元。
注2：2016年12月投资东方天呈文化传媒有限公司的投资款2,999万元报告期内已经完成工商变更手续，满足金融资产条件，转入可供出售金融资产科目核算。
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|429,780,000.00|207,000,000.00|
|合计|429,780,000.00|207,000,000.00|

16、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|38,419,826.20|11,196,000.00|
|合计|38,419,826.20|11,196,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|34,809,723.96|53,038,818.57|
|工程设备款||4,161,706.68|
|合计|34,809,723.96|57,200,525.25|

18、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|34,927,247.59|5,243,993.35|
|合计|34,927,247.59|5,243,993.35|

19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|16,906,343.08|30,500,756.14|42,130,718.28|5,276,380.94|
|二、离职后福利-设定|||||
|||4,151,063.16|2,138,947.38|2,012,115.78|
|提存计划|||||
|合计|16,906,343.08|34,651,819.30|44,269,665.66|7,288,496.72|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津|||||
||13,931,624.79|25,129,646.86|36,530,512.27|2,530,759.38|
|贴和补贴|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2、职工福利费||1,083,624.58|1,083,624.58||
|3、社会保险费|9,912.70|2,244,575.55|2,251,676.22|2,812.03|
|其中：医疗保险|||||
|||1,640,407.87|1,637,110.63|3,297.21|
|费|||||
|工伤保|||||
|||500,389.29|511,009.01|-10,619.72|
|险费|||||
|生育保|||||
||9,912.70|103,778.42|103,556.58|10,134.54|
|险费|||||
|4、住房公积金||1,600,711.00|1,629,690.20|-28,979.20|
|5、工会经费和职工|||||
||2,964,805.59|442,198.15|635,215.01|2,771,788.73|
|教育经费|||||
|合计|16,906,343.08|30,500,756.14|42,130,718.28|5,276,380.94|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||4,023,844.33|2,016,894.89|2,006,949.44|
|2、失业保险费||127,218.83|122,052.49|5,166.34|
|合计||4,151,063.16|2,138,947.38|2,012,115.78|

20、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|4,300,393.21|1,679,274.84|
|消费税|109,189.66|79,596.88|
|企业所得税|2,270,953.04|1,380,366.97|
|个人所得税|229,064.67|124,851.74|
|城市维护建设税|288,919.18|119,097.57|
|房产税|6,061.99|2,644.11|
|土地使用税|241,229.08|241,229.10|
|教育费附加|149,600.18|53,098.49|
|地方教育附加|61,491.69|34,980.02|
|其他|691,715.62|29,122.86|
|合计|8,348,618.32|3,744,262.58|

21、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|保证金及其他|9,586,671.76|10,583,935.60|
|合计|9,586,671.76|10,583,935.60|

22、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|二、辞退福利|28,073,759.32|28,497,359.32|
|合计|28,073,759.32|28,497,359.32|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
1、公司按照重庆市规定实施环保搬迁，给予因搬迁而提前退休职工的每月生活补贴，期末金额为28,784,618.07元，未确认融资费用金额为-14,144,247.81元。
2、公司为政策性提前退休人员需缴纳养老保险和医疗保险，期末金额为10,248,501.12元，未确认融资费用金额为-818,818.84元。
3、公司为退休人员支付的水电补贴等，期末金额为5,559,617.10元，未确认融资费用金额为-1,555,910.32元。
23、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
||||||收到与资产相关|
|政府补助|8,856,608.12|||8,856,608.12||
||||||的政府补助|
|合计|8,856,608.12|||8,856,608.12|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|外收入金额|||与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|信息系统改造||||
||200,000.00|200,000.00|与资产相关|
|补贴款||||
|工业污染治理||||
||1,876,333.34|1,876,333.34|与资产相关|
|项目补贴||||
|基础设施建设||||
||1,761,674.82|1,761,674.82|与资产相关|
|补助资金||||
|建设年产1500||||
|吨高档防腐涂||||
||229,536.49|229,536.49|与资产相关|
|料建设补助资||||
|金||||
|昌吉州工业中||||
|小企业技术改|612,097.35|612,097.35|与资产相关|
|造资金||||
|1万吨/年高档||||
|涂料建设项目||||
||773,962.46|773,962.46|与资产相关|
|技术改造专项||||
|资金||||
|中央财政中小||||
|企业发展专项|1,786,741.50|1,786,741.50|与资产相关|
|资金||||
|年产一万吨特||||
|种涂料项目补|1,378,931.05|1,378,931.05|与资产相关|
|助资金||||
|城市建设配套||||
||237,331.11|237,331.11|与资产相关|
|费返还||||
|合计|8,856,608.12|8,856,608.12|--|

24、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||433,592,220.00||||||433,592,220.00|
|股份总数||||||||

25、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢|||||
||2,578,796.97|||2,578,796.97|
|价）|||||
|其他资本公积|55,272,886.18|||55,272,886.18|
|合计|57,851,683.15|||57,851,683.15|

26、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额减：前期计本期所得 税后归属入其他综合 减：所得 税后归属税前发生 于少数股收益当期转 税费用 于母公司额 东入损益||||||
||||减：前期计|||||
|||||||税后归属|期末余|
|项目|期初余额||入其他综合|减：所得|税后归属|||
|||||||于少数股|额|
||||收益当期转|税费用|于母公司|||
|||||||东||
||||入损益|||||
|二、以后将重分类进损益的其|5,461,632.0|492,670.1|||418,769.65||5,880,40|
|||||73,900.52||||
|他综合收益|2|7|||||1.67|
|可供出售金融资产公允|5,461,632.0|492,670.1|||418,769.65||5,880,40|
|||||73,900.52||||
|价值变动损益|2|7|||||1.67|
||5,461,632.02|492,670.17|||418,769.65||5,880,401.67|
|其他综合收益合计||||73,900.52||||

27、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费||2,809,352.71|2,809,352.71||
|合计||2,809,352.71|2,809,352.71||

28、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|107,091,569.63|||107,091,569.63|
|任意盈余公积|7,289,385.96|||7,289,385.96|
|合计|114,380,955.59|||114,380,955.59|

29、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|371,186,587.14|173,204,897.75|
|调整后期初未分配利润|371,186,587.14|173,204,897.75|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|40,043,570.08|33,865,473.06|
|应付普通股股利|21,679,611.00|4,335,922.20|
|期末未分配利润|389,550,546.22|202,734,448.61|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
30、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,342,004,569.11|2,252,866,838.01|1,097,083,734.76|1,019,621,746.98|
|其他业务|2,389,953.33|1,629,183.84|1,957,903.19|1,248,092.01|
|合计|2,344,394,522.44|2,254,496,021.85|1,099,041,637.95|1,020,869,838.99|

31、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|379,438.08|467,368.09|
|城市维护建设税|1,081,835.73|1,178,712.42|
|教育费附加|492,919.67|496,280.12|
|房产税|555,525.89||
|土地使用税|979,282.92||
|车船使用税|4,364.00||
|印花税|1,167,881.69||
|其他|5,309,138.42|57,899.27|
|合计|9,970,386.40|2,200,259.90|

32、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|3,450,155.34|3,286,190.24|
|运输费|4,864,855.58|4,442,359.14|
|差旅费|1,030,033.48|1,277,400.23|
|业务费|443,581.17|386,155.50|
|广告宣传费|81,882.88|20,619.61|
|包装费|397,392.59|248,768.00|
|质量退赔费|35,397.94|143,186.63|
|其他|627,724.18|638,869.50|
|合计|10,931,023.16|10,443,548.85|

33、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|职工薪酬|20,967,613.45|17,721,312.72|
|折旧费|4,896,084.01|4,635,652.20|
|税金||1,736,511.72|
|水电费|752,951.25|689,878.96|
|技术开发费|374,972.45|379,790.05|
|办公费|479,732.85|526,685.38|
|机物料消耗|387,263.59|352,901.67|
|交通费|507,549.15|474,942.17|
|修理费|370,913.96|428,108.13|
|其他|5,187,803.94|5,261,528.64|
|合计|33,924,884.65|32,207,311.64|

34、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|7,978,899.36|5,871,189.13|
|减：利息收入|518,513.54|353,967.75|
|其他|65,437.65|17,418.17|
|合计|7,525,823.47|5,534,639.55|

35、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,532,041.61|1,064,124.96|
|合计|1,532,041.61|1,064,124.96|

36、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|13,351,024.89|9,533,244.16|
|合计|13,351,024.89|9,533,244.16|

37、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|37,480.00|1,700.00|37,480.00|
|其中：固定资产处置利得|37,480.00|1,700.00|37,480.00|
|政府补助|650,900.00|362,000.00|650,900.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其他|3,041,196.16|30,600.00|3,041,196.16|
|合计|3,729,576.16|394,300.00|3,729,576.16|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否||||与资产相|
||||||是否特殊|本期发生|上期发生||
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型|影响当年||||关/与收益|
||||||补贴|金额|金额||
|||||盈亏||||相关|
||||因研究开||||||
|德感工业|||发、技术更||||||
||德感工业|||||||与收益相|
|园区专利||补助|新及改造|否|否||1,500.00||
||园区|||||||关|
|资助|||等获得的||||||
||||补助||||||
||||因研究开||||||
|江津区财|重庆市江||发、技术更||||||
|||||||||与收益相|
|政专利资|津区财政|补助|新及改造|否|否||90,500.00||
|||||||||关|
|助|局||等获得的||||||
||||补助||||||
||||因符合地||||||
||||方政府招||||||
|江津区财|重庆市江||商引资等||||||
|||||||||与收益相|
|政政府奖|津区财政|奖励|地方性扶|否|否||270,000.00||
|||||||||关|
|励|局||持政策而||||||
||||获得的补||||||
||||助||||||
||||因研究开||||||
||成都市知||发、技术更||||||
|||||||||与收益相|
|专利资助|识产权服|补助|新及改造|否|否|900.00|||
|||||||||关|
||务中心||等获得的||||||
||||补助||||||
||||因从事国||||||
||||家鼓励和||||||
||||扶持特定||||||
|2016年二|||||||||
||重庆市江||行业、产业||||||
|季度双百||||||||与收益相|
||津区财政|补助|而获得的|否|否|210,000.00|||
|企业融资||||||||关|
||局||补助（按国||||||
|贴息|||||||||
||||家级政策||||||
||||规定依法||||||
||||取得）||||||
||||因从事国||||||
|2016年三|||家鼓励和||||||
||重庆市江||||||||
|季度双百|||扶持特定|||||与收益相|
||津区财政|补助||否|否|220,000.00|||
|企业融资|||行业、产业|||||关|
||局||||||||
|贴息|||而获得的||||||
||||补助（按国||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||家级政策||||||
||||规定依法||||||
||||取得）||||||
||||因符合地||||||
||||方政府招||||||
|2016年度|重庆市江||商引资等||||||
|||||||||与收益相|
|江津企业|津区财政|奖励|地方性扶|否|否|120,000.00|||
|||||||||关|
|发展50强|局||持政策而||||||
||||获得的补||||||
||||助||||||
||||因符合地||||||
||||方政府招||||||
|鼓励“五|||商引资等||||||
||德感工业|||||||与收益相|
|上”企业升||补助|地方性扶|否|否|100,000.00|||
||园区|||||||关|
|限升规|||持政策而||||||
||||获得的补||||||
||||助||||||
|合计|--|--|--|--|--|650,900.00|362,000.00|--|

38、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置损失合计|20,359.58|386,740.19|20,359.58|
|其中：固定资产处置损失|20,359.58|386,740.19|20,359.58|
|其他|82,889.50|10,080.00|82,889.50|
|合计|103,249.08|396,820.19|103,249.08|

39、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|2,948,123.19|2,387,164.97|
|合计|2,948,123.19|2,387,164.97|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|42,991,693.27|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|6,103,535.01|

|||
|-|-|
|子公司适用不同税率的影响|913,048.89|
|调整以前期间所得税的影响|5,942.32|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影||
||-4,074,403.03|
|响||
|所得税费用|2,948,123.19|

40、其他综合收益
详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
41、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|单位之间往来款及暂借款|695,000.00|4,135,003.94|
|收到的财政补贴|650,900.00|362,000.00|
|收到的利息收入|518,513.54|353,967.75|
|其他|50,611.27|30,600.00|
|合计|1,915,024.81|4,881,571.69|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付的单位往来款|1,022,997.13|1,981,405.58|
|支付的水电费等管理费用|5,700,672.17|5,155,357.97|
|支付的运输费等销售费用|4,055,952.18|5,742,466.08|
|其他|1,522,320.53|1,673,056.13|
|合计|12,301,942.01|14,552,285.76|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到四川天晖昌宇新能源科技开|||
||3,000,000.00||
|发有限公司补偿金|||
|合计|3,000,000.00||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
由于南江县四通矿业有限公司未能在约定期限内获取石墨矿采矿权许可证，四川天晖昌宇新能源
科技开发有限公司于2017年5月25日向我公司支付人民币300万元的补偿金，并将于2017年12月31
日前再支付人民币200万元，其余人民币2,500万元将在2018年6月1日前支付完毕。
42、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流|||
||--|--|
|量：|||
|净利润|40,043,570.08|33,865,473.06|
|加：资产减值准备|1,532,041.61|1,064,124.96|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产|||
||7,945,801.11|7,444,054.97|
|性生物资产折旧|||
|无形资产摊销|268,782.66|269,690.99|
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
||20,359.58|386,740.19|
|资产的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|7,978,899.36|5,871,189.13|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-13,351,024.89|-9,533,244.16|
|递延所得税资产减少（增加以“－”|||
||11,177.42|8,744.36|
|号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|1,263,893.78|24,516,610.33|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”|||
||-236,493,026.06|-338,864,133.75|
|号填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”|||
||22,495,651.97|-2,159,580.72|
|号填列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|-168,283,873.38|-277,130,330.64|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹|||
||--|--|
|资活动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|326,536,427.32|72,606,791.85|
|减：现金的期初余额|382,956,853.23|124,248,724.31|
|现金及现金等价物净增加额|-56,420,425.91|-51,641,932.46|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|326,536,427.32|382,956,853.23|
|其中：库存现金|13,666.53|6,081.28|
|可随时用于支付的银行存款|326,522,760.79|382,950,771.95|
|三、期末现金及现金等价物余额|326,536,427.32|382,956,853.23|

43、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|固定资产|13,309,656.48|购入商品房时，开发商已将其抵押|
|合计|13,309,656.48|--|

六、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
由于公司业务发展的需要，经公司行政办公会审议批准，决定对公司全资子公司成都渝三峡油漆销售有限公司予以注销，成都渝三峡油漆销售有限公司于2017年6月27日办理完毕工商注销登记，故自2017年6月30日起不再将其纳入合并财务报表范围。
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|重庆渝三峡建|||||||
||江津德感工业|江津德感工业|油漆及涂料制||||
|筑涂料有限公||||100.00%||出资设立|
||园区|园区|造||||
|司|||||||
||成都市龙泉驿|成都市龙泉驿|||||
|成都渝三峡油|||油漆及涂料制|||非同一控制下|
||区西河工业园|区西河工业园||100.00%|||
|漆有限公司|||造|||企业合并|
||区|区|||||
|新疆渝三峡涂|||||||
||新疆呼图壁县|新疆呼图壁县|油漆及涂料制||||
|料化工有限公||||100.00%||出资设立|
||鸿新工业园区|鸿新工业园区|造||||
|司|||||||
|重庆渝三峡化|江津德感工业|江津德感工业|化工产品及原||||
|||||100.00%||出资设立|
|工有限公司|园区|园区|料销售||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
由于公司业务发展的需要，经公司行政办公会审议批准，决定对公司全资子公司成都渝三峡油漆
销售有限公司予以注销，成都渝三峡油漆销售有限公司于2017年6月27日办理完毕工商注销登记，
故自2017年6月30日起不再将其纳入合并财务报表范围。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或|
|合营企业或联||||||联营企业投资|
||主要经营地|注册地|业务性质||||
|营企业名称||||直接|间接|的会计处理方|
|||||||法|
|重庆关西涂料|||油漆及涂料制||||
||重庆市南岸区|重庆市南岸区||40.00%||权益法核算|
|有限公司|||造||||
|北京北陆药业|||||||
||北京市密云县|北京市密云县|医药制药|9.20%||权益法核算|
|股份有限公司|||||||
|新疆信汇峡清|||||||
||新疆哈密地区|新疆哈密地区|粗芳烃加氢项||||
|洁能源有限公||||33.00%||权益法核算|
||伊吾县|伊吾县|目||||
|司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：公司对北京北陆药业股份有限公司（以下简称北陆药业）的持股比例为9.20%，为其第二大股东(第一大股东持股比例23.90%)，公司董事长苏中俊先生在其董事会中担任董事，因此对北陆药业具有重大影响。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|||期初余额/上期发生额|||
||||新疆信汇峡清|||新疆信汇峡清|
||重庆关西涂料|北京北陆药业||重庆关西涂料|北京北陆药业||
||||洁能源有限公|||洁能源有限公|
||有限公司|股份有限公司||有限公司|股份有限公司||
||||司|||司|
||193,650,260.0|486,735,809.9|214,360,575.0|179,338,168.4|397,001,228.3||
|流动资产|||||||
||6|3|6|3|3||
|||561,325,496.2|||559,091,416.8||
|非流动资产|51,900,080.55||42,432,309.07|46,093,233.33|||
|||3|||6||
||245,550,340.6|1,048,061,306.|256,792,884.1|225,431,401.7|956,092,645.1||
|资产合计|||||||
||1|16|3|6|9||
|流动负债|37,549,809.63|64,627,486.76|26,193,288.11|34,682,006.00|29,402,207.70||
|非流动负债||24,531,541.57|||24,995,791.59||
|负债合计|37,549,809.63|89,159,028.33|26,193,288.11|34,682,006.00|54,397,999.29||
|少数股东权益|4,078,342.57|||3,653,887.97|||
|归属于母公司|203,922,188.4|958,902,277.8|230,599,596.0|187,095,507.7|901,694,645.9||
|股东权益|1|3|2|9|0||
|按持股比例计|||||||
|算的净资产份|81,568,875.36|88,244,367.78|76,097,866.69|74,838,203.12|82,979,752.78||
|额|||||||
|对联营企业权|81,568,875.37|88,941,963.67|109,400,000.0|74,838,203.12|82,621,611.03||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|益投资的账面|||0|||
|价值||||||
|存在公开报价||||||
|的联营企业权||457,200,000.0|||554,100,000.0|
|益投资的公允||0|||0|
|价值||||||
|||282,395,496.7|||271,499,508.8|
|营业收入|119,459,801.77|||86,199,202.11||
|||4|||7|
|净利润|16,826,680.62|71,960,354.83|-403.98|7,035,996.28|56,695,152.67|
|其他综合收益||-11,492,790.39||||
|综合收益总额|16,826,680.62|60,467,564.44|-403.98|7,035,996.28|56,695,152.67|
|本年度收到的||||||
|来自联营企业||300,000.00|||800,000.00|
|的股利||||||

其他说明
2017年2月16日，公司八届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立新疆信汇峡清洁能源有限公司的议案》。公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、山东汇东新能源有限公司签署了《120万吨/年粗芳烃加氢项目投资合作协议》，三方共同出资在新疆哈密地区伊吾县设立新疆信汇峡清洁能源有限公司。此次对外投资合作事项的具体内容详见公司于2017年2月17日发布的《对外投资公告》(公告编号2017-007)。2017年3月8日，新疆信汇峡清洁能源有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得由新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体详见公司于2017年3月10日发布的《关于投资设立的参股公司取得营业执照的公告》，公告编号2017-016。报告期内公司已按照投资协议支付投资款10,940万元。
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|6,449,358.82|6,449,358.82|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-47,113.40|-88,102.16|
|--综合收益总额|-47,113.40|-88,102.16|

八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场
风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的32.32%(2016年12月31日：31.86%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司的应收款项中虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||
|||1年以内|1-2年|2年以上|
|应收票据|83,670,676.36|186,000.00|||
|小 计|83,670,676.36|186,000.00|||

（续上表）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||未逾期未减值|已逾期未减值|||
|||1年以内|1-2年|2年以上|
|应收票据|120,776,285.19|1,602,675.00|||
|小 计|120,776,285.19|1,602,675.00|||

(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|银行借款|429,780,000.00|438,664,153.97|438,664,153.97||
|应付票据|38,419,826.20|38,419,826.20|38,419,826.20||
|应付账款|34,809,723.96|34,809,723.96|34,809,723.96||

|||||
|-|-|-|-|
|其他应付款|9,586,671.76|9,586,671.76|9,586,671.76|
|小 计|512,596,221.92|521,480,375.89|521,480,375.89|

（续上表）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|||||
||账面价值|未折现合同金额|1年以内|1-3年|
|银行借款|207,000,000.00|210,130,270.84|210,130,270.84||
|应付票据|11,196,000.00|11,196,000.00|11,196,000.00||
|应付账款|57,200,525.25|57,200,525.25|57,200,525.25||
|其他应付款|10,583,935.60|10,583,935.60|10,583,935.60||
|小 计|285,980,460.85|289,110,731.69|289,110,731.69||

(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1 .利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2017年06月30日，本公司以同期同档次国家基准利率计息的银行借款人民币429,780,000.00元(2016年12月31日：人民币207,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
九、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值|第二层次公允价值|第三层次公允价值||
|||||合计|
||计量|计量|计量||
|一、持续的公允价值|||||
||--|--|--|--|
|计量|||||
|（二）可供出售金融|||||
|||27,918,119.61||27,918,119.61|
|资产|||||
|（2）权益工具投资||5,280,663.21||5,280,663.21|
|（3）其他||22,637,456.40||22,637,456.40|
|持续以公允价值计量|||||
|||27,918,119.61||27,918,119.61|
|的资产总额|||||
|二、非持续的公允价|||||
||--|--|--|--|
|值计量|||||

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息1.公司持有的重庆银行股份有限公司（以下简称重庆银行）股票不能在H股市场公开转让，因此采用第二层次输入值作为公允价值。
2017年6月30日，重庆银行港股收盘价为港币6.24元/股，按当日港币兑换人民币汇率折算后为5.4132元/股。基于重庆银行作为金融公司的特性及其期末H股市价低于每股净资产的现实，本公司持有的重庆银行权益投资6月30日的每股公允价值以H股收盘价计量。
2.公司持有的证券投资基金以期末公布的基金估值确定其公允价值。
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|的表决权比例|
|重庆化医控股||国有资产经营、||||
||重庆市北部新区||256,394.53|40.55%|40.55%|
|(集团)公司||管理||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是重庆市国有资产监督管理委员会。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|重庆关西涂料有限公司|联营企业|
|新疆信汇峡清洁能源有限公司|联营企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|重庆市盐业(集团)有限公司|同受控股股东控制|
|重庆新华化工有限公司|同受控股股东控制|
|重庆新峡涂装防腐工程有限公司|同受控股股东控制|
|重庆长寿捷圆化工有限公司|同受控股股东控制|
|重庆建峰化工股份有限公司|同受控股股东控制|
|重庆化医控股集团财务有限公司|参股公司、同受控股股东控制|
|重庆农药化工(集团)有限公司|同受控股股东控制|
|重庆紫光化工股份有限公司|同受控股股东控制|

|||
|-|-|
|重庆市渝漆物业发展有限公司|同受控股股东控制|
||重庆长寿捷圆化工有限公司之子公司，同受控股股东|
|重庆长化捷丰机械安装有限公司||
||控制|
|重庆特品化工有限公司|同受控股股东控制|
|重庆化医恩力吉投资有限责任公司|同受控股股东控制|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||是否超过交易额||
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度||上期发生额|
|||||度||
|重庆市盐业（集||||||
||购买商品|1,237.50||否|825.00|
|团）有限公司||||||
|重庆新华化工有||||||
||购买商品||||466,000.00|
|限公司||||||
|重庆长化捷丰机||||||
||接受劳务||||846,500.00|
|械安装有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
||销售商品、材料、加工|||
|重庆关西涂料有限公司||711,292.13|608,770.61|
||树脂|||
|重庆新峡涂装防腐工程有||||
||销售商品|531,374.14|210,123.36|
|限公司||||
|重庆建峰化工股份有限公||||
||销售商品||402,062.63|
|司||||
|重庆化医恩力吉投资有限||||
||销售商品|14,279.73|778,774.37|
|责任公司||||
|重庆长化捷丰机械安装有||||
||销售商品||49,263.45|
|限公司||||
|新疆信汇峡清洁能源有限||||
||销售商品|1,387,239.00||
|公司||||

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||受托/承包终止日|托管收益/承|本期确认的托|
|委托方/出包|受托方/承包|受托/承包资|受托/承包起||||
||||||包收益定价依|管收益/承包|
|方名称|方名称|产类型|始日||||
||||||据|收益|
|重庆化医控股|公司|股权分置改革|2006年04月||以前述资产经|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|(集团)公司|中，本公司置|08日|营管理和处置|
||换给重庆化医||的全部收益向|
||控股（集团）||本公司支付受|
||公司的账面净||托经营管理费|
||值为5,492万||用|
||元的资产（包|||
||含应收账款、|||
||其他应收款、|||
||存货、固定资|||
||产）|||

关联托管/承包情况说明
截至2017年06月30日，公司受托经营资产的余额为应收账款25,950,288.42元，其他应收款
18,808,029.61元，存货和固定资产公司已经报废处置完毕。
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包|受托方/承包|委托/出包资|委托/出包起|委托/出包终|托管费/出包|本期确认的托|
|方名称|方名称|产类型|始日|止日|费定价依据|管费/出包费|

（3）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|2,451,053.00|2,030,713.00|

（4）其他关联交易
1、代收代付五险一金（单位：元）：
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期数|
|重庆新峡涂装防腐工程有限公司|代收代付五险一金|125,079.84|
|重庆市渝漆物业发展有限公司|代收代付五险一金|105,753.25|

2、接受重庆化医控股集团财务有限公司的金融服务
2017年2月公司和重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称财务公司）再次签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。公司2017年2月23日召开的第八届第四次董事会和2017年3月17日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》。2017年1-6月公司和财务公司发生的交易列示如下（单位:元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|存放于财务公司存款|59,519,322.50|77,643,159.86|109,696,000.00|27,466,482.36|

||||||
|-|-|-|-|-|
|票据中间业务-存放于财务公司承兑汇票（注）|49,234,800.45|75,498,041.65|77,613,903.03|47,118,939.07|
|票据中间业务-委托财务公司开具银行承兑汇票|11,196,000.00|36,919,826.20|9,696,000.00|38,419,826.20|

注：本期减少系公司存放于财务公司的承兑汇票到期后，收到承兑银行支付的款项。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||重庆关西涂料有|||||
|应收账款||1,655.08|49.65|5,656.48|169.69|
||限公司|||||
||重庆新峡涂装防|||||
|||647,153.78|19,414.61|440,938.56|13,228.16|
||腐工程有限公司|||||
||重庆农药化工|||||
||（集团）有限公|11,018.70|11,018.70|11,018.70|11,018.70|
||司|||||
||重庆紫光化工股|||||
|||0.00||2,036.93|1,018.47|
||份有限公司|||||
||重庆建峰化工股|||||
|||4,745.72|142.37|54,745.72|1,642.37|
||份有限公司|||||
||重庆化医恩力吉|||||
||投资有限责任公|476,671.08|14,300.13|462,391.05|13,871.73|
||司|||||
||新疆信汇峡清洁|||||
|||300,221.00||0.00||
||能源有限公司|||||
|小计||1,441,465.36|44,925.46|976,787.44|40,949.12|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||重庆长化捷丰机械安装有|||
|预收账款||579.09|579.09|
||限公司|||
|小 计||579.09|579.09|
|应付账款|重庆新华化工有限公司|15,983.77|125,983.77|
|小计||15,983.77|125,983.77|
|其他应付款|重庆特品化工有限公司|0.00|597,800.00|

|||||
|-|-|-|-|
||重庆长化捷丰机械安装有|||
|||0.00|151,745.00|
||限公司|||
|小计||0.00|749,545.00|

十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
已签订的尚未完全履行的对外投资合同
2015年11月4日，公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司（以下简称“天晖昌宇”）签署战略合作协议，天晖昌宇拟将其持有的南江县四通矿业有限公司（以下简称“四通公司”）10%的股权转让给公司，其股权转让价格为人民币3亿元，公司同意受让。协议生效后12个月内，若四通公司取得石墨矿采矿权许可证，双方再据此签署正式股权转让协议，天晖昌宇将按照协议规定将四通公司10%股权转让给公司，2015年11月，公司已支付天晖昌宇投资保证金人民币3,000万元。
由于四通公司未能在12个月内获取石墨矿采矿权许可证，公司鉴于四通公司实际情况，公司与天晖昌宇签署了《战略合作协议》补充协议，对取得采矿权许可证的期限事项进行了重新约定，延续到2017年5月31日止，待四通公司将石墨矿税费一次性缴纳完毕后再执行协议约定。
2017年5月，公司收到天晖昌宇《关于解除共管资金的通知函》，由于现阶段金融政策及天晖昌宇企业性质，无法从金融机构和其他渠道获得贷款,因此天晖昌宇无法在2017年5月31日前筹集到取得采矿权许可证所应缴纳的资源价款人民币3亿余元，导致天晖昌宇不能在约定时间取得采矿权许可证，天晖昌宇愿意按照之前与我公司签署的《战略合作协议》及补充协议的约定履行相应的责任。天晖昌宇通知我公司：
（1）天晖昌宇将于本通知签发之日起，放弃并解除天晖昌宇拥有的对双方于2015年11月4日签订的《重庆三峡油漆股份有限公司与四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司的战略合作协议》内容中第四条关于共管资金的监管权，并将积极协助我公司办理相关手续。
（2）在解除对共管资金的共管后，由于天晖昌宇目前正在办理采矿证，资金非常紧张，无法一次性支付补偿金，天晖昌宇将于2017年5月31日前向我公司支付人民币300万元的补偿金，并将于2017年12月31日前再支付人民币200万元。其余人民币2,500万元将在2018年6月1日前支付完毕。
公司收到天晖昌宇《关于解除共管资金的通知函》后，我公司在天晖昌宇配合下，于2017年5月25日收回我公司与天晖昌宇共同监管的以我公司名义开立的保证金账户保证金人民币3,000万元及全部利息。
2017年5月25日，公司收到天晖昌宇向我公司支付的人民币300万元的补偿金，公司将积极催收天晖昌宇应支付给我公司的剩余补偿金。
十二、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||影响数||
|与其他公司发起成立新疆|根据2017 年 2 月 16|||
|||88,600,000.00||
|信汇峡清洁能源有限公司|日的第八届第三次决议，|||

||
|-|
|公司与新疆广汇煤炭清|
|洁炼化有限责任公司、山|
|东汇东新能源有限公司，|
|三方共同出资在新疆哈|
|密地区伊吾县设立新疆|
|信汇峡清洁能源有限公|
|司，公司出资19,800万|
|元，认缴注册资本的|
|33%。报告期内，公司已|
|按照投资协议支付投资|
|款10,940万元。|

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|21,679,611.00|

十三、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|西南|西北|分部间抵销|合计|
|主营业务收入|2,328,098,744.96|13,905,824.15||2,342,004,569.11|
|主营业务成本|2,243,164,555.07|9,702,282.94||2,252,866,838.01|
|资产总额|1,579,229,340.13|64,584,374.20|41,429,237.77|1,602,384,476.56|
|负债总额|586,932,830.47|35,625,077.23|21,429,237.77|601,128,669.93|

十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备计提比金额例|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价||||||
|||||||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并||||||15,997|||||
|||||||||||15,997,08|
|单独计提坏账准||||||,081.6|15.38%||||
|||||||||||1.64|
|备的应收账款||||||4|||||
|按信用风险特征||||10.71%||86,202|||||
||141,979,526.43||15,209,||126,770|||12,386,5||73,815,80|
|组合计提坏账准||98.72%||||,353.8|82.87%||14.37%||
||||278.66||,247.77|||50.89||2.99|
|备的应收账款||||||8|||||
|单项金额不重大|||||||||||
||1,840,588.80||||1,840,5|1,820,||||1,820,518|
|但单独计提坏账||1.28%|||||1.75%||||
||||||88.80|518.64||||.64|
|准备的应收账款|||||||||||
|||||10.58%|128,610,836.57|104,01||||91,633,403.27|
||143,820|100.00|15,209,||||100.00|12,386,5|||
|合计||||||9,954.|||11.91%||
||,115.23|%|278.66||||%|50.89|||
|||||||16|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|123,646,003.32|4,858,792.70|3.00%|
|1至2年|5,118,294.95|511,829.50|10.00%|
|2至3年|3,230,716.72|646,143.34|20.00%|
|3年以上|9,984,511.44|9,192,513.12|92.07%|
|3至4年|1,152,407.07|576,203.54|50.00%|
|4至5年|1,078,973.93|863,179.14|80.00%|
|5年以上|7,753,130.44|7,753,130.44|100.00%|
|合计|141,979,526.43|15,209,278.66|10.71%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,822,727.77元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||账面价||||||
|||||计提比||||||账面价值|
||金额|比例|金额||值|金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并||||||27,715|||||
||201,943||||201,943|||6,477,33||21,238,01|
|单独计提坏账准||93.49%||||,353.5|83.96%||23.37%||
||,181.23||||,181.23|||4.55||9.04|
|备的其他应收款||||||9|||||
|按信用风险特征|||||||||||
||4,791,2||2,785,7||2,005,4|3,758,||2,571,56||1,187,235|
|组合计提坏账准||2.22%||58.14%|||11.39%||68.41%||
||14.82||98.25||16.57|803.62||7.66||.96|
|备的其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大|||||||||||
|但单独计提坏账|9,263,1||6,477,3||2,785,7|1,534,||||1,534,094|
|||4.29%||69.93%|||4.65%||||
|准备的其他应收|31.07||34.55||96.52|094.47||||.47|
|款|||||||||||
||||||206,734,394.32|33,008||||23,959,349.47|
||215,997|100.00|9,263,1||||100.00|9,048,90|||
|合计||||4.29%||,251.6|||27.41%||
||,527.12|%|32.80||||%|2.21|||
|||||||8|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||应收全资子公司的|
|新疆渝三峡涂料化工||||款项，其未来现金流|
||21,238,019.04||||
|有限公司||||量现值不低于其账|
|||||面价值|
|重庆渝三峡化工有限||||应收全资子公司的|
||180,705,162.19||||
|公司||||款项，其未来现金流|

|||||
|-|-|-|-|
||||量现值不低于其账|
||||面价值|
|合计|201,943,181.23|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|1,516,975.61|20,453.23|3.00%|
|1至2年|277,291.99|27,729.20|10.00%|
|2至3年|157,986.60|31,597.32|20.00%|
|3年以上|2,838,960.62|2,706,018.50|95.32%|
|3至4年|232,624.61|116,312.31|50.00%|
|4至5年|83,149.10|66,519.28|80.00%|
|5年以上|2,523,186.91|2,523,186.91|100.00%|
|合计|4,791,214.82|2,785,798.25|58.14%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额214,230.59元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|合并范围内关联方款项|204,728,977.75|22,772,113.51|
|租金收入|6,477,334.55|6,477,334.55|
|备用金|2,050,936.91|1,123,282.71|
|保证金|678,000.00|761,000.00|
|往来款|1,889,707.91|1,688,051.66|
|其他|172,570.00|186,469.25|
|合计|215,997,527.12|33,008,251.68|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期||
||||||坏账准备期末余|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|末余额合计数的||
||||||额|
|||||比例||
|重庆渝三峡化工||||||
||关联方往来款|180,705,162.19|1年以内|83.66%||
|有限公司||||||
|新疆渝三峡涂料|||1年以内、1-2年、|||
||关联方往来款|21,238,019.04||9.83%||
|化工有限公司|||2-4年|||
|遵义市侨盛欣房||||||
|地产开发有限公|租金收入|6,477,334.55|3-4年|3.00%|6,477,334.55|
|司||||||
|重庆渝三峡建筑||||||
||关联方往来款|2,717,773.05|1年以内|1.26%||
|涂料有限公司||||||
|重庆市安全监督||||||
||安全保证金|550,000.00|5年以上|0.25%|550,000.00|
|管理局||||||
|合计|--|211,688,288.83|--|98.00%|7,027,334.55|

3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
||105,000,000.0||105,000,000.0|106,100,000.0||106,100,000.0|
|对子公司投资|||||||
||0||0|0||0|
|对联营、合营|286,360,197.8||286,360,197.8|163,909,172.9||163,909,172.9|
|企业投资|6||6|7||7|
||391,360,197.8||391,360,197.86|270,009,172.9||270,009,172.97|
|合计|||||||
||6|||7|||

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值|减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||准备|余额|
|重庆渝三峡建|||||||
|筑涂料有限公|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|司|||||||
|成都渝三峡油|||||||
||15,000,000.00|||15,000,000.00|||
|漆有限公司|||||||
|成都渝三峡油|||||||
|漆销售有限公|1,100,000.00||1,100,000.00|0.00|||
|司|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|新疆渝三峡涂||||
|料化工有限公|20,000,000.00||20,000,000.00|
|司||||
|重庆渝三峡化||||
||50,000,000.00||50,000,000.00|
|工有限公司||||
||106,100,000.00||105,000,000.00|
|合计||1,100,000.00||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法|||宣告发||||减值准|
|投资单|期初余||||其他综|||||期末余||
|||追加投|减少投|下确认||其他权|放现金|计提减|||备期末|
|位|额||||合收益||||其他|额||
|||资|资|的投资||益变动|股利或|值准备|||余额|
||||||调整|||||||
|||||损益|||利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|重庆关||||||||||||
|西涂料|74,838,2|||6,730,67||||||81,568,8||
|有限公|03.12|||2.25||||||75.37||
|司||||||||||||
|北京北||||||||||||
|陆药业|82,621,6|||6,620,35|||300,000.|||88,941,9||
|股份有|11.03|||2.64|||00|||63.67||
|限公司||||||||||||
|重庆渝||||||||||||
|鹏投资|4,746,81|||||||||4,746,81||
|管理有|2.48|||||||||2.48||
|限公司||||||||||||
|重庆龙||||||||||||
|之泉涂||||||||||||
||1,702,54|||||||||1,702,54||
|装防腐||||||||||||
||6.34|||||||||6.34||
|工程有||||||||||||
|限公司||||||||||||
|新疆信||||||||||||
|汇峡清||||||||||||
|||109,400,||||||||109,400,||
|洁能源||||||||||||
|||000.00||||||||000.00||
|有限公||||||||||||
|司||||||||||||
||163,909,|109,400,||13,351,0|||300,000.|||286,360,||
|小计||||||||||||
||172.97|000.00||24.89|||00|||197.86||
||163,909,172.97|109,400,||13,351,0|||300,000.|||286,360,197.86||
|合计||||||||||||
|||000.00||24.89|||00|||||

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|172,447,242.65|114,172,114.78|311,540,642.23|252,759,546.32|
|其他业务|1,774,449.76|1,039,041.37|4,588,931.36|3,900,637.10|
|合计|174,221,692.41|115,211,156.15|316,129,573.59|256,660,183.42|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|13,351,024.89|9,533,244.16|
|合计|13,351,024.89|9,533,244.16|

十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|17,120.42||
|计入当期损益的政府补助（与企业业|||
|务密切相关，按照国家统一标准定额|650,900.00||
|或定量享受的政府补助除外）|||
|||营业外收入主要系公司收到四川|
|除上述各项之外的其他营业外收入|||
||2,958,306.66|天晖昌宇新能源科技开发有限公|
|和支出|||
|||司300万元补偿金|
|合计|3,626,327.08|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|基本每股收益（元/|稀释每股收益（元/|
|||股）|股）|
|归属于公司普通股股东的净||0.09|0.09|
||4.02%|||
|利润||||

|||||
|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于||||
||3.66%|0.08|0.08|
|公司普通股股东的净利润||||

3、其他
1.加权平均净资产收益率的计算过程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目||序号|
|归属于公司普通股股东的净利润||A|
|非经常性损益||B|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润||C=A-B|
|归属于公司普通股股东的期初净资产||D|
|发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产||E|
|新增净资产次月起至报告期期末的累计月数||F|
|回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产||G|
|减少净资产次月起至报告期期末的累计月数||H|
|其他|按投资比例计算被投资单位北京北陆药业股份有限公司资本公积变动|I1|
||增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|
||处置北京北陆药业股份有限公司股票资本公积变动|I2|
||增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|
||其他综合收益|I3|
||增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|
||中国证券零碎股|I4|
||增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J4|
|报告期月份数||K|
|加权平均净资产||L= D+A/2+E×F/K+G×H/K±I×J/K|
|加权平均净资产收益率||M=A/L|
|扣除非经常损益加权平均净资产收益率||N=C/L|

2.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
单位：元
|||
|-|-|
|项 目|序号|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|
|非经常性损益|B|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|
|期初股份总数|D|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E|
|发行新股或债转股等增加股份数|F|
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G|
|因回购等减少股份数|H|
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I|
|报告期缩股数|J|
|报告期月份数|K|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|基本每股收益|M=A/L|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|

 (2)稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
（此页无正文）
重庆三峡油漆股份有限公司
公司法定代表人：苏中俊
主管会计工作的公司负责人：向青公司会计机构负责人：蒋伟
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 并 资 产 负 债 表||||||||
|2017年6月30日||||||||
|编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司|||||||单位：人民币元|
|资 产|注释号|期末余额|期初余额|负债和所有者权益|注释号|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金|1|326,956,627.32|383,377,053.23|短期借款|15|429,780,000.00|207,000,000.00|
|结算备付金||||向中央银行借款||||
|拆出资金||||吸收存款及同业存放||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||拆入资金||||
|衍生金融资产||||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|应收票据|2|83,856,676.36|122,378,960.19|衍生金融负债||||
|应收账款|3|163,668,978.13|125,142,844.05|应付票据|16|38,419,826.20|11,196,000.00|
|预付款项|4|249,343,698.12|13,935,483.58|应付账款|17|34,809,723.96|57,200,525.25|
|应收保费||||预收款项|18|34,927,247.59|5,243,993.35|
|应收分保账款||||卖出回购金融资产款||||
|应收分保合同准备金||||应付手续费及佣金||||
|应收利息||||应付职工薪酬|19|7,288,496.72|16,906,343.08|
|应收股利||||应交税费|20|8,348,618.32|3,744,262.58|
|其他应收款|5|2,620,559.44|1,539,598.17|应付利息||||
|买入返售金融资产||||应付股利||||
|存货|6|107,391,861.11|108,655,754.89|其他应付款|21|9,586,671.76|10,583,935.60|
|划分为持有待售的资产||||应付分保账款||||
|一年内到期的非流动资产||||保险合同准备金||||
|其他流动资产|7|311,540.64|470,169.00|代理买卖证券款||||
|流动资产合计||934,149,941.12|755,499,863.11|代理承销证券款||||
|||||划分为持有待售的负债||||
|||||一年内到期的非流动负债|22|||
|||||其他流动负债||||
|||||流动负债合计||563,160,584.55|311,875,059.86|
|||||非流动负债：||||
|||||长期借款|23|||
|||||应付债券||||
|||||其中：优先股||||
|||||永续债||||
|||||长期应付款||||
|||||长期应付职工薪酬|24|28,073,759.32|28,497,359.32|
|||||专项应付款||||
|||||预计负债||||
|非流动资产：||||递延收益|25|8,856,608.12|8,856,608.12|
|发放贷款及垫款||||递延所得税负债|13|1,037,717.94|963,817.42|
|可供出售金融资产|8|98,458,119.61|67,975,449.44|其他非流动负债||||
|持有至到期投资||||非流动负债合计||37,968,085.38|38,317,784.86|
|长期应收款||||负债合计||601,128,669.93|350,192,844.72|
|长期股权投资|9|286,360,197.86|163,909,172.97|所有者权益：||||
|投资性房地产||||实收资本(或股本)|26|433,592,220.00|433,592,220.00|
|固定资产|10|238,961,985.80|242,925,298.67|其他权益工具||||
|在建工程|11|14,821,394.10|12,453,340.28|其中：优先股||||
|工程物资||||永续债||||
|固定资产清理||||资本公积|27|57,851,683.15|57,851,683.15|
|生产性生物资产||||减：库存股||||
|油气资产||||其他综合收益|28|5,880,401.67|5,461,632.02|
|无形资产|12|22,014,358.23|22,283,140.89|专项储备|29|||
|开发支出||||盈余公积|30|114,380,955.59|114,380,955.59|
|商誉||||一般风险准备||||
|长期待摊费用||||未分配利润|31|389,550,546.22|371,186,587.14|
|递延所得税资产|13|7,618,479.84|7,629,657.26|归属于母公司所有者权益合计||1,001,255,806.63|982,473,077.90|
|其他非流动资产|14||59,990,000.00|少数股东权益||||
|非流动资产合计||668,234,535.44|577,166,059.51|所有者权益合计||1,001,255,806.63|982,473,077.90|
|资产总计||1 ,602,384,476.56|1,332,665,922.62|负债和所有者权益总计||1,602,384,476.56|1,332,665,922.62|
|法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：蒋伟||||||||
|||||57||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母 公 司 资 产 负 债 表||||||||
|2017年6月30日||||||||
|编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司|||||||单位:人民币元|
|资 产|注释号|期末余额|期初余额|负债和所有者权益|注释号|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金||1 38,154,093.08|3 19,053,938.38|短期借款||280,000,000.00|109,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融资产||||衍生金融负债||||
|应收票据||7 7,795,298.98|1 11,371,562.33|应付票据||38,419,826.20|11,196,000.00|
|应收账款|1|1 28,610,836.57|9 1,633,403.27|应付账款||27,787,518.60|45,504,414.62|
|预付款项||9 ,190,297.76|9 ,628,891.86|预收款项||2,638,298.51|2,825,239.29|
|应收利息||||应付职工薪酬||6,858,736.72|15,715,399.95|
|应收股利||||应交税费||3,218,046.19|240,693.58|
|其他应收款|2|2 06,734,394.32|2 3,959,349.47|应付利息||||
|存货||8 8,339,797.06|9 1,664,078.28|应付股利||||
|划分为持有待售的资产||||其他应付款||21,427,541.96|111,330,345.42|
|一年内到期的非流动资产||||划分为持有待售的负债||||
|其他流动资产|||1 49,122.11|一年内到期的非流动负债||||
|流动资产合计||6 48,824,717.77|6 47,460,345.70|其他流动负债||||
|||||流动负债合计||380,349,968.18|295,812,092.86|
|||||非流动负债：||||
|||||长期借款||||
|||||应付债券||||
|||||其中：优先股||||
|||||永续债||||
|||||长期应付款||||
|||||长期应付职工薪酬||28,073,759.32|28,497,359.32|
|非流动资产：||||专项应付款||||
|可供出售金融资产||98,458,119.61|67,975,449.44|预计负债||||
|持有至到期投资||||递延收益||2,313,664.45|2,313,664.45|
|长期应收款||||递延所得税负债||1,037,717.94|963,817.42|
|长期股权投资|3|391,360,197.86|270,009,172.97|其他非流动负债||||
|投资性房地产||||非流动负债合计||31,425,141.71|31,774,841.19|
|固定资产||193,155,844.46|198,350,268.61|负债合计||411,775,109.89|327,586,934.05|
|在建工程||6,335,926.67|3,979,341.62|所有者权益:||||
|工程物资||||实收资本(或股本)||433,592,220.00|433,592,220.00|
|固定资产清理||||其他权益工具||||
|生产性生物资产||||其中：优先股||||
|油气资产||||永续债||||
|无形资产||21,274,607.93|21,534,982.25|资本公积||50,946,930.84|54,441,637.99|
|开发支出||||减：库存股||||
|商誉||||其他综合收益||5,880,401.67|5,461,632.02|
|长期待摊费用||||专项储备||||
|递延所得税资产||6,886,696.13|6,517,312.11|盈余公积||114,359,145.89|114,359,145.89|
|其他非流动资产|||59,990,000.00|未分配利润||349,742,302.14|340,375,302.75|
|非流动资产合计||717,471,392.66|628,356,527.00|所有者权益合计||954,521,000.54|948,229,938.65|
|资产总计||1,366,296,110.43|1,275,816,872.70|负债和所有者权益总计||1,366,296,110.43|1 ,275,816,872.70|
|法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：蒋伟||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|合 并 利 润 表||||
|2017年1-6月||||
|编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司|||单位：人民币元|
|项 目|注释号|本期数|上年同期数|
|一、营业总收入||2 ,344,394,522.44|1 ,099,041,637.95|
|其中：营业收入|1|2 ,344,394,522.44|1 ,099,041,637.95|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||2 ,318,380,181.14|1 ,072,319,723.89|
|其中：营业成本|1|2 ,254,496,021.85|1 ,020,869,838.99|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|2|9 ,970,386.40|2 ,200,259.90|
|销售费用|3|1 0,931,023.16|1 0,443,548.85|
|管理费用|4|3 3,924,884.65|3 2,207,311.64|
|财务费用|5|7 ,525,823.47|5 ,534,639.55|
|资产减值损失|6|1 ,532,041.61|1 ,064,124.96|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|7|1 3,351,024.89|9 ,533,244.16|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|7|1 3,351,024.89|9 ,533,244.16|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||3 9,365,366.19|3 6,255,158.22|
|加：营业外收入|8|3 ,729,576.16|3 94,300.00|
|其中：非流动资产处置利得|8|3 7,480.00|1 ,700.00|
|减：营业外支出|9|1 03,249.08|3 96,820.19|
|其中：非流动资产处置损失|9|2 0,359.58|3 86,740.19|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||4 2,991,693.27|3 6,252,638.03|
|减：所得税费用|10|2 ,948,123.19|2 ,387,164.97|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||4 0,043,570.08|3 3,865,473.06|
|归属于母公司所有者的净利润||4 0,043,570.08|3 3,865,473.06|
|少数股东损益||||
|六、其他综合收益的税后净额|11|4 18,769.65|- 798,920.79|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||4 18,769.65|- 798,920.79|
|(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额||||
|(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益||4 18,769.65|- 798,920.79|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||4 18,769.65|- 798,920.79|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||4 0,462,339.73|3 3,066,552.27|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||4 0,462,339.73|3 3,066,552.27|
|归属于少数股东的综合收益总额||||
|八、每股收益：||||
|(一) 基本每股收益(元/股)||0 .09|0 .08|
|(二) 稀释每股收益(元/股)||0 .09|0 .08|
|法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：蒋伟||||

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|-|-|-|-|
|母 公 司 利 润 表||||
|2017年1-6月||||
|编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司|||单位：人民币元|
|项 目|注释号|本期数|上年同期数|
|一、营业收入|1|174,221,692.41|316,129,573.59|
|减：营业成本|1|115,211,156.15|256,660,183.42|
|营业税金及附加||7,833,092.52|1,732,866.39|
|销售费用||6,778,037.95|7,115,529.93|
|管理费用||29,123,982.93|26,229,097.06|
|财务费用||-344,263.29|2,594,407.17|
|资产减值损失||1,532,041.61|1,122,420.75|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|2|13,351,024.89|9,533,244.16|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2|13,351,024.89|9,533,244.16|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）||27,438,669.43|30,208,313.03|
|加：营业外收入||3,619,600.00|394,300.00|
|其中：非流动资产处置利得||3 4,400.00|1,700.00|
|减：营业外支出|||395,620.19|
|其中：非流动资产处置损失|||386,740.19|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||31,058,269.43|30,206,992.84|
|减：所得税费用||11,659.04|1,125.20|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）||31,046,610.39|30,205,867.64|
|五、其他综合收益的税后净额||418,769.65|-798,920.79|
|(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益||418,769.65|-798,920.79|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||418,769.65|-798,920.79|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||31,465,380.04|29,406,946.85|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||
|法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：蒋伟||||

合并现金流量表
2017年1-6月
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：人民币元
|||
|-|-|
|注释|本期数|
|号1234|2 ,683,239,283.781 ,915,024.812 ,685,154,308.592 ,771,008,972.864 5,113,421.042 5,013,846.061 2,301,942.012 ,853,438,181.97- 168,283,873.383 0,000,000.003 00,000.003 3,700.003 ,000,000.003 3,333,700.005 ,075,784.501 09,400,000.001 14,475,784.50- 81,142,084.503 49,780,000.003 49,780,000.001 27,000,000.002 9,774,468.031 56,774,468.031 93,005,531.97- 56,420,425.913 82,956,853.233 26,536,427.32|

法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：蒋伟
母公司现金流量表
2017年1-6月
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：人民币元
|||
|-|-|
|注释|本期数|
|号|124,142,705.28214,250,780.28338,393,485.5644,012,695.2939,556,130.8615,593,904.76485,802,973.99584,965,704.90-246,572,219.3430,000,000.00300,000.0033,700.003,000,000.0033,333,700.002,399,535.79109,400,000.00111,799,535.79-78,465,835.79250,000,000.00250,000,000.0079,000,000.0026,861,790.17105,861,790.17144,138,209.83-180,899,845.30319,053,938.38138,154,093.08|

法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：蒋伟
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合并所有者权益变动表|||||||||||||||||||||
|编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2017年1-6月 单位：（人民币）元|||||||||||||||||||||
|项目|本期金额||||||||||上期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|一、上年期末余额|433,592,220.00|57,851,683.15||5,461,632.02||114,380,955.59||371,186,587.14||982,473,077.90|433,592,220.00|72,185,458.87||5,411,667.37||93,217,333.75||173,204,897.75||777,611,577.74|
|加：会计政策变更|||||||||||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||||||||||
|同一控制下企业合并|||||||||||||||||||||
|其他|||||||||||||||||||||
|二、本年期初余额|433,592,220.00|57,851,683.15||5,461,632.02||114,380,955.59||371,186,587.14||982,473,077.90|433,592,220.00|72,185,458.87||5,411,667.37||93,217,333.75||173,204,897.75||777,611,577.74|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||418,769.65||||18,363,959.08||18,782,728.73||1,292.88||-798,920.79||||29,529,550.86||28,731,922.95|
|（一）综合收益总额||||418,769.65||||40,043,570.08||40,462,339.73||||-798,920.79||||33,865,473.06||33,066,552.27|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||1,292.88||||||||1,292.88|
|1．股东投入的普通股|||||||||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||||||||||||
|4．其他||||||||||||1,292.88||||||||1,292.88|
|（三）利润分配||||||||-21,679,611.00||-21,679,611.00||||||||-4,335,922.20||-4,335,922.20|
|1．提取盈余公积|||||||||||||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||-21,679,611.00||-21,679,611.00||||||||-4,335,922.20||-4,335,922.20|
|4．其他|||||||||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||||||||||||
|4．其他|||||||||||||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||||||||||||
|1．本期提取|||||2,809,352.71|||||2,809,352.71|||||2,386,460.77|||||2,386,460.77|
|2．本期使用|||||2,809,352.71|||||2,809,352.71|||||2,386,460.77|||||2,386,460.77|
|（六）其他|||||||||||||||||||||
|四、本期期末余额|433,592,220.00|57,851,683.15||5,880,401.67||114,380,955.59||389,550,546.22||1,001,255,806.63|433,592,220.00|72,186,751.75||4,612,746.58||93,217,333.75||202,734,448.61||806,343,500.69|
|公司法定代表人：苏中俊 公司主管会计工作负责人：向青 公司会计机构负责人：蒋伟|||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司所有者权益变动表|||||||||||||||||
|编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2017年1-6月 单位：（人民币）元|||||||||||||||||
|项目|本期金额||||||||上期金额||||||||
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年期末余额|433,592,220.00|54,441,637.99||5,461,632.02||114,359,145.89|340,375,302.75|948,229,938.65|433,592,220.00|68,775,413.71||5,411,667.37||93,195,524.05|154,238,628.39|755,213,453.52|
|加：会计政策变更|||||||||||||||||
|前期差错更正|||||||||||||||||
|其他|||||||||||||||||
|二、本年期初余额|433,592,220.00|54,441,637.99||5,461,632.02||114,359,145.89|340,375,302.75|948,229,938.65|433,592,220.00|68,775,413.71||5,411,667.37||93,195,524.05|154,238,628.39|755,213,453.52|
|三、本期增减变动金额||-3,494,707.15||418,769.65|||9,366,999.39|6,291,061.89||1,292.88||-798,920.79|||25,869,945.44|25,072,317.53|
|（（减一少）以综合“－收”号益填总列额）||||418,769.65|||31,046,610.39|31,465,380.04||||-798,920.79|||30,205,867.64|29,406,946.85|
|（二）所有者投入和减少||||||||||1,292.88||||||1,292.88|
|资1．本股东投入的普通股|||||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者|||||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者|||||||||||||||||
|4．其他||||||||||1,292.88||||||1,292.88|
|（三）利润分配|||||||-21,679,611.00|-21,679,611.00|||||||-4,335,922.20|-4,335,922.20|
|1．提取盈余公积|||||||||||||||||
|2．对所有者（或股东）|||||||-21,679,611.00|-21,679,611.00|||||||-4,335,922.20|-4,335,922.20|
|3．其他|||||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结|||||||||||||||||
|转1．资本公积转增资本|||||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本|||||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||||||||
|4．其他|||||||||||||||||
|（五）专项储备|||||||||||||||||
|1．本期提取|||||2,809,352.71|||2,809,352.71|||||2,386,460.77|||2,386,460.77|
|2．本期使用|||||2,809,352.71|||2,809,352.71|||||2,386,460.77|||2,386,460.77|
|（六）其他||-3,494,707.15||||||-3,494,707.15|||||||||
|四、本期期末余额|433,592,220.00|50,946,930.84||5,880,401.67||114,359,145.89|349,742,302.14|954,521,000.54|433,592,220.00|68,776,706.59||4,612,746.58||93,195,524.05|180,108,573.83|780,285,771.05|
|公司法定代表人：苏中俊 公司主管会计工作负责人：向青 公司会计机构负责人：蒋伟|||||||||||||||||