公司代码：600354 公司简称：敦煌种业
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2017年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司基本情况 .......................................................... 3三、 重要事项 .............................................................. 6四、 附录 .................................................................. 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
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|未出席董事姓名|未出席董事职务|未出席原因的说明|被委托人姓名|
|赵荣春|独立董事|工作原因|刘志军|

1.3公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）刘国荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,205,837,508.24|3,030,807,903.16|不适用|
|归属于上市公司股东的净资产|1,169,437,535.28|895,756,654.33|46.15|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-169,104,416.58|-221,352,682.24|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|90,565,528.17|106,698,860.58|-15.12|
|归属于上市公司股东的净利润|273,703,540.30|-59,690,931.73|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-53,986,603.93|-64,999,837.94|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-4.87%|-5.34%|不适用|

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|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.5186|-0.1294|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|0.5186|-0.1294|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|106,244.32||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|932,766.67||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|323,842,738.04||

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|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|924,818.14|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额（税后）|1,677,768.46|
|所得税影响额|183,149.25|
|合计|327,667,484.88|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||52,379||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司|6,817.02|12.92||质押|3,200.00|国有法人|
|江苏融卓投资有限公司|6,000.00|11.37|6,000|质押|6,000.00|未知|
|敦煌市供销合作社联合社|2,956.89|5.60||未知||境内非国有法人|
|甘肃星利达投资管理有限责任公司|2,000.00|3.79|2,000|质押|1,400.00|未知|
|金塔县供销合作联社|751.45|1.42||未知||境内非国有法人|
|酒泉市农业科学研究所|451.15|0.85||未知||国有法人|
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信农业产业股票型证券投资基金|300.00|0.57||未知||未知|
|陈峰|249.22|0.47||未知||未知|

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|王啸宇|231.02|0.44|未知|||未知|
|叶国英|210.00|0.40|未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类|数量||
|酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司||68,170,168||人民币普通股|68,170,168||
|敦煌市供销合作社联合社||29,568,876||人民币普通股|29,568,876||
|金塔县供销合作联社||7,514,480||人民币普通股|7,514,480||
|酒泉市农业科学研究所||4,511,494||人民币普通股|4,511,494||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信农业产业股票型证券投资基金||3,000,000||人民币普通股|3,000,000||
|陈峰||2,492,200||人民币普通股|2,492,200||
|王啸宇||2,310,245||人民币普通股|2,310,245||
|叶国英||2,100,000||人民币普通股|2,100,000||
|诸葛雷波||1,974,900||人民币普通股|1,974,900||
|葛佩娟||1,900,000||人民币普通股|1,900,000||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
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|项目|本期金额|上年同期金额|增减额|增减比例（%）|
|其他应付款|168,416,562.94|142,244,493.08|26,172,069.86|18%|
|投资收益|323,058,415.67|4,172,604.38|318,885,811.29|7642%|

1、其他应付款：较年初增加47,386,116.96元，一是同期收取的职工集资建房款增加10,750,315.49元,二是本期收取拟出售房产、土地招标竟价保证金1000万元。
2、投资收益：较年初增加318,885,811.29元，主要系本期通过全国中小企业股份转让系统出售持有东海证券股权（股转系统代码：832970）3050万股，取得投资收益319,539,731.25元所致；
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
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|√适用|□不适用|

1、大股东避免同业竞争承诺:
公司首发上市时大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司承诺:控股股东及控股股东控制的关联企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如控股股东或控股股东控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的,控股股东将立即通知上市公司,赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产,以确保上市公司全体股东利益不受损害。截止目前现代农业出具的《避免同业竞争承诺函》的切实履行确保了公司全体股东利益不受损害。
2、2010年8月21日公司承诺:
敦煌种业不直接或间接使用已公开发行股票、非公开发行股票、发行可转换公司债券、发行公司债券等方式募集的资金买卖股票等交易性金融资产,也不变相使用募集资金买卖交易性金融资产。公司按照《募集资金使用管理办法》严格履行募集资金使用程序,未发生违反承诺情况。
3、2015年公司非公开发行股票，2015年4月17日公司发行对象江苏融卓投资有限公司承诺：
本次敦煌种业非公开发行股票完成后，在作为敦煌种业持股5%以上的主要股东期间，本公司及本公司所控制、企业和其他经济组织将积极避免与敦煌种业产生同业竞争，不以任何方式（包括但不限于单独经、合资、合作和联营）直接或间接从事与敦煌种业及其控股子公司主营业务相同、相似并构成或可能构成实质性竞争关系的业务和经营活动。凡本公司或本公司所控制的公司、企业和其他经济组织获得与敦煌种业及其控股子公司主营业务相同、相似并构成或可能构成实质性竞争关系的新业务机会，本公司将立即通知敦煌种业，并将该新业务机会优先提供给敦煌种业，以确保敦煌种业全体股东利益不受损害。如果敦煌种业认为该商业机会暂时不符合上市公司要求决定放弃该等商业机会，本公司方可自行取得该新业务机会，但敦煌种业随时有权要求收购该等新业务中的任何股权、资产及其他权益。如本公司拟出售该等新业务中的任何股权、资产及其他权益的，敦煌种业享有优先购买权。截止目前未发生违反承诺情况。
4、2015年公司非公开发行股票，2015年5月8日酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司承诺：
本公司持有敦煌种业股份68,170,168股，占敦煌种业总股本的15.22%。在敦煌种业本次非公开发行完成后12个月内，本公司将保持敦煌种业控股股东及实际控制人地位不变。截止目前未发生违反承诺情况。
5、2015年公司非公开发行股票，投资对象限售期承诺：
公司2015年非公开发行8,000万股股份，于2015年10月20日登记发行，特定
发行对象江苏融卓投资有限公司与甘肃星利达投资管理有限公司履行法定限售期承诺：限售期为36个月，限售期截止日为 2018年10月19日。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|甘肃省敦煌种业股份有限公司|
|法定代表人|马宗海|
|日期|2017-4-28|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年3月31日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|633,335,534.86|484,335,633.95|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|30,294,208.86|30,594,261.84|
|衍生金融资产|||
|应收票据|100,000|200,000.00|
|应收账款|192,932,082.98|205,223,792.86|
|预付款项|55,771,347.68|46,729,208.97|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|6,749,114.08|11,917,734.72|
|应收股利|||
|其他应收款|35,705,636.61|33,447,632.19|
|买入返售金融资产|||
|存货|621,423,829.04|598,829,881.11|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|564,459,285.51|515,970,211.80|
|流动资产合计|2,140,771,039.62|1,927,248,357.44|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|17,700,000|48,200,000|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|558,108,217.41|569,566,749.81|
|在建工程|6,429,424.34|6,344,157.32|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|235,833.45|257,736.30|
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|206,284,510.47|205,861,093.82|
|开发支出|||
|商誉|584,464.73|584,464.73|
|长期待摊费用|8,493,916.38|8,395,094.82|
|递延所得税资产|52,868,099.92|53,189,367.38|
|其他非流动资产|214,362,001.92|211,684,203.94|
|非流动资产合计|1,065,066,468.62|1,104,082,868.12|
|资产总计|3,205,837,508.24|3,031,331,225.56|
|流动负债：|||
|短期借款|845,900,000.00|792,900,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|67,292,516.27|190,621,113.19|
|预收款项|63,126,051.93|78,913,023.12|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,470,889.92|20,843,292.56|
|应交税费|6,952,522.00|11,188,143.12|
|应付利息|9,605,022.85|26,224,663.31|
|应付股利|3,200,000|3,200,000|
|其他应付款|168,416,562.94|142,244,493.08|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,179,963,565.91|1,266,134,728.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|260,000.00|260,000.00|
|应付债券|300,000,000.00|300,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|46,766,147.00|53,350,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|420,000.00|420,000.00|

||||
|-|-|-|
|预计负债|1,000,000.00||
|递延收益|14,109,543.25|15,060,257.64|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|362,555,690.25|369,090,257.64|
|负债合计|1,542,519,256.16|1,635,224,986.02|
|所有者权益|||
|股本|527,802,080.00|527,802,080.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|903,933,581.62|903,933,581.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|30,845,504.62|30,845,504.62|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-293,143,630.96|-566,847,171.26|
|归属于母公司所有者权益合计|1,169,437,535.28|895,733,994.98|
|少数股东权益|493,880,716.80|500,372,244.56|
|所有者权益合计|1,663,318,252.08|1,396,106,239.54|
|负债和所有者权益总计|3,205,837,508.24|3,031,331,225.56|

法定代表人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：刘国荣
母公司资产负债表
2017年3月31日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|557,700,942.64|302,488,816.33|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,399,545.25|1,393,071.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|59,151,383.3|75,313,357.3|
|预付款项|31,136,132.87|20,760,283.29|
|应收利息|4,045,764.85|8,200,487.07|
|应收股利|||
|其他应收款|362,626,392.50|368,372,536.30|
|存货|231,912,258.53|229,655,390.29|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|194,816,133.51|204,878,599.04|
|流动资产合计|1,442,788,553.45|1,211,062,540.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|17,700,000|48,200,000|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|359,666,220.90|359,666,220.90|
|投资性房地产|||
|固定资产|214,666,212.64|218,380,258.53|
|在建工程|1,731,863.55|1,731,863.55|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|162,474,555.04|161,619,454.20|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,742,529.37|5,814,711.81|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|8,270,776.99|7,113,030.78|
|非流动资产合计|770,252,158.49|802,525,539.77|
|资产总计|2,213,040,711.94|2,013,588,080.39|
|流动负债：|||
|短期借款|750,000,000|700,000,000|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|19,978,459.79|131,291,281.27|
|预收款项|42,143,814.92|27,846,178.26|
|应付职工薪酬|7,379,370.08|9,295,241.74|
|应交税费|-837,396.21|63,196.20|
|应付利息|9,041,913.29|25,709,691.08|
|应付股利|||
|其他应付款|48,208,523.02|40,283,695.36|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|875,914,684.89|934,489,283.91|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|200,260,000.00|200,260,000.00|
|应付债券|300,000,000.00|300,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|46,766,147.00|53,350,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,172,285.58|1,949,899.97|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|549,198,432.58|555,559,899.97|
|负债合计|1,425,113,117.47|1,490,049,183.88|
|所有者权益：|||
|股本|527,802,080.00|527,802,080.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|903,793,630.10|903,793,630.10|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|30,845,504.62|30,845,504.62|
|未分配利润|-674,513,620.25|-938,902,318.21|
|所有者权益合计|787,927,594.47|523,538,896.51|
|负债和所有者权益总计|2,213,040,711.94|2,013,588,080.39|

法定代表人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：刘国荣
合并利润表
2017年1—3月
编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|90,565,528.17|106,698,860.58|
|其中：营业收入|90,565,528.17|106,698,860.58|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|146,871,315.35|185,396,850.77|
|其中：营业成本|67,864,900.64|84,163,835.56|
|利息支出|||

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|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|-65,691.76|609,810.24|
|销售费用|23,592,909.47|22,474,406.68|
|管理费用|31,809,922.36|29,342,669.70|
|财务费用|11,370,003.60|11,386,314.24|
|资产减值损失|12,299,271.04|37,419,814.35|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-578,177.63|310,650.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|323,058,415.67|4,172,604.38|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|266,174,450.86|-74,214,735.81|
|加：营业外收入|2,134,179.39|5,999,397.17|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|170,350.26|597,267.71|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|268,138,279.99|-68,812,606.35|
|减：所得税费用|926,267.45|550,464.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|267,212,012.54|-69,363,070.97|
|归属于母公司所有者的净利润|273,703,540.30|-59,690,931.73|
|少数股东损益|-6,491,527.76|-9,672,139.24|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||

||||
|-|-|-|
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|267,212,012.54|-69,363,070.97|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|273,703,540.30|-59,690,931.73|
|归属于少数股东的综合收益总额|-6,491,527.76|-9,672,139.24|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.5186|-0.1294|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.5186|-0.1294|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：刘国荣
母公司利润表
2017年1—3月
编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|20,035,589.26|50,395,421.53|
|减：营业成本|15,494,854.09|37,781,431.57|
|税金及附加|9,932.55|510,712.92|
|销售费用|5,187,662.61|4,572,120.14|
|管理费用|15,495,285.32|15,706,363.57|
|财务费用|9,023,279.45|10,127,852.96|
|资产减值损失|32,433,159.21|56,485,435.07|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-86,250.00|310,650.00|
|投资收益（损失以“－”号填列）|321,987,187.97|3,233,453.22|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|264,292,354.00|-71,244,391.48|
|加：营业外收入|172,963.99|5,528,310.21|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|76,620.03|462,632.84|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|264,388,697.96|-66,178,714.11|
|减：所得税费用||3,986.4|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|264,388,697.96|-66,182,700.51|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|264,388,697.96|-66,182,700.51|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.501|-0.125|
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：刘国荣
合并现金流量表
2017年1—3月
编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|80,534,062.44|122,391,309.62|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|48,335,121.7|5,714,270.85|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|128,869,184.14|128,105,580.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|207,676,259.88|205,894,378.92|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|28,672,521.87|27,804,760.55|
|支付的各项税费|5,780,195.82|77,601,152.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|55,844,623.15|38,157,970.45|
|经营活动现金流出小计|297,973,600.72|349,458,262.71|
|经营活动产生的现金流量净额|-169,104,416.58|-221,352,682.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|423,248,041.54|85,301,425.05|
|取得投资收益收到的现金|323,992,896.85|2,666,537.96|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,483,007.76|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||121,700,000.01|
|投资活动现金流入小计|747,240,938.39|212,150,970.78|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|7,627,992.84|8,723,936.68|
|投资支付的现金|443,960,647.6|148,226,171.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|451,588,640.44|156,950,107.68|
|投资活动产生的现金流量净额|295,652,297.95|55,200,863.10|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|160,000,000|117,000,000|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,330,000|1,870,000|
|筹资活动现金流入小计|161,330,000|118,870,000|
|偿还债务支付的现金|107,000,000|162,800,000|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|31,127,980.46|33,937,435.76|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|138,127,980.46|196,737,435.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|23,202,019.54|-77,867,435.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|149,749,900.91|-244,019,254.9|
|加：期初现金及现金等价物余额|481,066,788.71|1,009,709,231.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|630,816,689.62|765,689,976.15|

法定代表人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：刘国荣
母公司现金流量表
2017年1—3月
编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|46,469,972.18|75,845,042.50|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|34,926,559.15|6,376,306.14|
|经营活动现金流入小计|81,396,531.33|82,221,348.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|136,706,850.04|123,384,251.86|
|支付给职工以及为职工支付的现金|10,636,783.03|11,339,771.85|
|支付的各项税费|355,135.03|1,527,892.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,603,907.47|30,256,776.59|
|经营活动现金流出小计|197,302,675.57|166,508,692.36|
|经营活动产生的现金流量净额|-115,906,144.24|-84,287,343.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|133,687,479.72|74,879,007.25|
|取得投资收益收到的现金|323,694,453.47|523,561.64|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|3,000|2,483,007.76|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|457,384,933.19|77,885,576.65|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,641,261.70|7,606,990.38|
|投资支付的现金|93,688,997.25|148,226,171.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|98,330,258.95|155,833,161.38|
|投资活动产生的现金流量净额|359,054,674.24|-77,947,584.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|150,000,000.00|100,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|580,000.00||
|筹资活动现金流入小计|150,580,000.00|100,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00|150,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|31,932,550.69|32,377,249.29|
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,583,853.00||
|筹资活动现金流出小计|138,516,403.69|182,377,249.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|12,063,596.31|-82,377,249.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|255,212,126.31|-244,612,177.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|302,469,971.09|492,559,505.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|557,682,097.40|247,947,327.99|

法定代表人：马宗海主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：刘国荣
4.2审计报告
□适用√不适用