证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－020
中闽能源股份有限公司
关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]628号）文件核准，公司以非公开发行的方式向特定发行对象公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）95,335,365股，每股发行价为人民币 3.28元，募集资金总额为人民币 31,270.00万元，扣除承销费用人民币 600.00万元后，募集资金净额为30,670.00万元。
2015年 5月 5日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行募集资金到账情况进行验资并出具了闽华兴所（2015）验字C-009号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目22,100.75万元，尚未使用的募集资金余额为8,962.51万元（其中募集资金 8,569.25万元，专户存储累计利息扣除手续费后净额393.26万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）2018年度，募集资金投入募投项目6,184万元。
（2）截至 2018年 12月 31日，公司募集资金累计投入募投项目 28,284.75万元，募集资金专户余额为2,857.73万元。
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|项 目|金额（万元）|
|2017 年12月31日募集资金账户余额|8,962.51|
|加：本报告期新增募集资金|0.00|
|本报告期募集资金利息收入|79.42|
|减：本报告期投入募投项目支出|6,184.00|
|本报告期手续费|0.20|
|截止2018年12月31日募集资金专户余额|2,857.73|

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，结合公司实际情况，制定了《中闽能源股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
为规范募集资金的管理和使用，公司已与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司福州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已与全资子公司中闽（连江）风电有限公司、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福州连江支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》规定的情形。
截至2018年12月31日，募集资金专项账户的存储情况如下：
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|序号|账号|开户行|金额（元）|
|1|118060100100100206|兴业银行股份有限公司福州湖东分行|22,514,731.54|
|2|35001616707052504467|中国建设银行股份有限公司福州连江支行|6,062,568.77|

三、2018年度募集资金的实际使用情况
2018年度募集资金的实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金情况
截止2018年12月31日，公司未发生募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理和使用募集资金，募集资金使用的相关信息均能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
六、会计师事务所对公司 2018年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中闽股份董事会编制的《中闽能源股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了中闽股份2018年度募集资金使用情况。
七、独立财务顾问对公司 2018年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中闽能源募集资金 2018年度存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
1、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于中闽能源股份有限公司2018年度募集资金使用情况鉴证报告
2、国泰君安证券股份有限公司关于中闽能源股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2019年4月18日
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：中闽能源股份有限公司 单位：万元币种：人民币
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|募集资金总额||||30,670.00||本年度投入募集资金总额|||||6,184.00||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||28,284.75||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|连江黄岐风电场项目|否|28,749.57|28,749.57|28,749.57|6,184.00|26,710.97|2,038.60|92.91|2017年9月|1,897.66|是|否|
|本次交易相关中介费用|否|1,920.43|1,920.43|1,920.43|0.00|1,573.78|346.65|81.95||||否|
|合计|/|30,670.00|30,670.00|30,670.00|6,184.00|28,284.75|2,385.25|92.22||1,897.66|||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||1、项目原计划于2015年12月31日竣工，但由于受到雨季影响有效施工期缩短，施工过程涉及的电力线路、管线、坟墓较多，以及电网110KV送出线路建成时间较迟等因素，总体施工和设备投产进度受到影响。经公司2015年年度股东大会批准，连江黄岐风电场项目的完成期限调整至2016年6月30日。2、项目完成期限调整至2016年6月30日后，由于部分项目用地涉及坟墓较多，迁坟补偿等事宜沟通时间较长，所在地恰逢乡镇政府换届等原因，导致征交地迟缓。经公司2016年第四次临时股东大会批准，连江黄岐风电场项目的完成期限调整至2016年12月31日。3、项目完成期限调整至2016年12月31日后，由于风电机组设备供货方原因无法按照约定时间及时履行剩余4台风电机组的供货义务，导致工程施工进度滞后，公司无法于2016年12月31日前完成12台风电机组的全部并网投产。经公司2017年第一次临时股东大会批准，连江黄岐风电场项目的完成期限调整至2017年3月31日。至2017年9月30日，连江黄岐风电场项目12台风机已全部正式投产运营。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2015年9月23日，公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,086.27万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||2018年7月18日，公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。2018年12月10日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金5,000万元全部提前归还至公司募集资金专用账户。||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||1、截至2018年12月31日，连江黄岐风电场项目实际投入募集资金26,710.97万元，结余募集资金2,038.60万元，主要原因是：尚未支付的项目建设尾款及质保金1,614.60万元以外，公司本着节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制，节省募投项目资金投入。2、本次交易相关中介费用较预计有节约，实际支出1,573.78万元，结余346.65万元。3、募集资金专户利息净收入472.48万元。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||不适用||||||||