南方黑芝麻集团股份有限公司
2015年年度报告
2016年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|赵金华|董事|身体健康原因|陆振猷|

本报告所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 318,542,222为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 25第五节重要事项 .............................................................................................................................. 35第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 42第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43第九节公司治理 .............................................................................................................................. 49第十节财务报告 .............................................................................................................................. 55第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 163
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|广西证监局|指|中国证券监督管理委员会广西监管局|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|黑五类食品集团、控股股东|指|广西黑五类食品集团有限责任公司|
|公司、本公司|指|南方黑芝麻集团股份有限公司|
|广西南方黑芝麻公司|指|广西南方黑芝麻食品股份有限公司，为本公司控股子公司|
|江西南方黑芝麻公司|指|江西南方黑芝麻食品有限责任公司，为本公司全资子公司|
|江苏南方黑芝麻公司|指|江苏南方黑芝麻食品股份有限公司，本公司控股子公司|
|滁州南方黑芝麻公司|指|滁州市南方黑芝麻食品有限公司，为本公司全资子公司|
|黑芝麻电子商务公司|指|南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司，本公司全资子公司|
|南方食品销售公司|指|广西南方食品销售有限责任公司，为本公司全资子公司|
|南方黑芝麻销售公司|指|广西南方黑芝麻食品销售有限公司，为本公司孙公司|
|黑五类物流公司|指|广西黑五类物流有限公司，为本公司全资子公司|
|黑五类农产品物流公司|指|广西南宁黑五类农产品物流有限公司，为本公司孙公司|
|江西黑五类实业公司|指|江西黑五类实业发展有限公司，为本公司孙公司|
|昆明南方米粉公司|指|昆明市南方米粉有限公司，为本公司控股子公司|
|容州物流园|指|广西容州物流产业园有限公司,为本公司全资子公司|
|容州国大|指|广西容州国际大酒店有限责任公司，为本公司孙公司|
|容县国大|指|广西容县容州国际大酒店有限公司，为本公司孙公司|
|安阳南方|指|安阳市南方黑芝麻食品有限公司，为本公司子公司|
|内蒙塞宝|指|内蒙古南方塞宝食品有限公司，为本公司子公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|黑芝麻|股票代码|000716|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|南方黑芝麻集团股份有限公司|||
|公司的中文简称|南方黑芝麻|||
|公司的外文名称（如有）|NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD.|||
|公司的法定代表人|韦清文|||
|注册地址|广西容县容城南工业集中区黑五类产业园|||
|注册地址的邮政编码|537500|||
|办公地址|广西南宁市双拥路36号|||
|办公地址的邮政编码|530021|||
|公司网址|http://www.nanfangfood.com/|||
|电子信箱|nfkg008@sina.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|龙耐坚|周淼怀|
||广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5|广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5|
|联系地址|||
||楼|楼|
|电话|0771-5308096|0771-5308080|
|传真|0771-5308639|0771-5308639|
|电子信箱|nfkg008@sina.com|zmh09nf@sina.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》、《证劵日报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司年度报告备置地点|本公司证券投资中心|

四、注册变更情况
|||
|-|-|
|组织机构代码|19822551-1|

|||
|-|-|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||
||报告期内无变更|
|有）||
|历次控股股东的变更情况（如有）|报告期内无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦13层|
|签字会计师姓名|万从新、张静|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||||2014年5月21日至2015年|
||广东省深圳市福田深圳特区|||
|长城证券有限责任公司||严绍东、施斌|12月31日（如不发生保荐机|
||报业大厦14层|||
||||构变更）|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办人姓名|持续督导期间|
||||2014年5月21日至2015年|
||广东省深圳市福田深圳特区|||
|长城证券有限责任公司||严绍东、施斌|12月31日（如不发生保荐机|
||报业大厦14层|||
||||构变更）|

六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增|||
|||2014年|||2013年||
||2015年|||减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||1,887,605,893.30|1,497,527,959.|1,554,436,301.12||1,305,531,279.|1,364,346,500.|
|营业收入（元）||||21.43%|||
|||86|||81|19|
|归属于上市公司股东的净利|149,138,182.61||52,015,227.14||||
|||62,238,263.63||186.72%|41,142,114.51|37,256,316.03|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||154,712,251.79|56,136,035.54|46,597,868.51|232.02%|38,464,849.14|34,957,115.21|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净|161,202,027.65||-2,945,798.69||||
|||-33,838,734.88||5,572.27%|107,482,855.91|14,578,261.10|
|额（元）|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.477|0.242|0.202|136.14%|0.189|0.171|
|稀释每股收益（元/股）|0.473|0.242|0.202|134.16%|0.189|0.171|
|加权平均净资产收益率|7.71%|6.14%|4.85%|2.86%|5.36%|4.46%|
|||||本年末比上年|||
|||2014年末|||2013年末||
||2015年末|||末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||2,824,749,993.03|2,328,599,299.|2,787,218,698.64||1,459,065,704.|1,922,338,550.|
|总资产（元）||||1.35%|||
|||43|||47|94|
|归属于上市公司股东的净资|1,736,053,612.71|1,808,702,875.|1,863,661,055.91||||
|||||-6.85%|833,576,235.08|898,757,452.09|
|产（元）||39|||||

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|442,647,224.70|269,310,684.45|319,974,523.12|855,673,461.03|
|归属于上市公司股东的净利润|30,072,816.81|10,182,532.42|30,338,604.36|78,544,229.02|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||30,389,461.37|1,761,689.99|28,842,046.89|93,719,053.54|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-102,825,561.95|47,088,296.61|-52,238.01|216,991,531.00|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年金额|2014年金额|2013年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|967,659.73||||
|||-1,060,120.54|-12,408.78||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|4,657,033.92||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||7,060,115.24|3,243,883.32||
|受的政府补助除外）|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|2,408,736.16||||
|合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|||||
||||-5,607,822.53||
|的损益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-16,268,110.51|1,253,577.59|383,520.82||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||4,183,908.01||
|减：所得税影响额|-2,660,854.22|1,813,393.07|-113,897.39||
|少数股东权益影响额（税后）|242.70|22,820.59|5,777.41||
|合计|-5,574,069.18|5,417,358.63|2,299,200.82|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司的主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司是国内最大的糊类食品生产经营企业，主导产品南方黑芝麻糊以其“浓香顺滑的口感、承载儿时的温暖情怀”行销30年，长期以来在国内同类产品的市场占有率位居第一位；近年来新推出的黑芝麻乳、黑黑乳等植物蛋白饮料得到众多消费者的认可，产品销量逐步提升。
公司是一家具备完整的产、供、销经营链条的方便营养食品供应商，以经销商分销、终端直营和电商平台补充等经营方式实现公司产品的销售。公司按省区的行政建制进行销售管理，按行政区域划定经销商的经销市场，对大型的全国性大卖场则由公司直营管理，电商平台则成为线下销售的有效补充。
公司目前是国内糊类食品行业中的龙头企业，产品的盈利能力保持在同行业中的较高水平，公司以独具特色的产品、健全的市场营销网络、强大的品牌影响力、适当的广告宣传和与经营商构成的利益共同体，形成了持续发展的核心竞争力，促进经营业绩的不断提升。
2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
食品是永恒的产业，人类的生存就需要食品，因此对食品经营企业来说永远处于上升发展通道，只要开发适销对路的产品则企业永远获得良好的发展。黑芝麻糊作为中华传统美食之一，已具有悠久的历史，承载着一代又一代人的美好记忆和温暖情怀，市场永远存在着较强的需求，同时随着消费者对健康食品需求的增加和对黑芝麻显著的养生食疗功效的深入了解，市场需求也随之增加，这对公司带来更好的发展机遇。
公司是黑芝麻糊细分行业的龙头企业，公司产品在国内市场的占有率超过40%，无论是产销量或者是品牌影响力均远远超越其他竞争对手，是无可争辩的“糊老大”；随着公司“南方黑芝麻战略”的实施，“黑营养、硒食品”产业发展规划的落地，公司在行业中的地位将不断得到巩固。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
||长期股权投资报告期末较期初增加了5,151,622.12元,主要原因为报告期内投资了广|
|股权资产||
||西文缘文化公司和华盖南方投资管理（深圳）有限公司|
||固定资产本期同比增加22.10%，主要是江西生产基地和美食展示中心工程完工转入|
|固定资产||
||固定资产增加|
|无形资产|无重大变化|
||在建工程本期同比减少18.36%，主要是江西生产基地和美食展示中心工程完工转入|
|在建工程||
||固定资产|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司拥有的核心竞争力在报告期没有出现明显的变化，部分竞争优势得到一定的提升，具体表现在如下几个方面：
1、国家产业政策对公司的支持。公司是全国首批农业产业化重点龙头企业，公司被国家民委、财政部和中国人行确定为全国民族特需商品定点生产企业，得到国家有关农业产业化、民族特需商品等优惠政策的大力支持。
2、公司是细分行业的龙头企业。公司的产品传承和发扬中华优秀饮食文化，黑芝麻糊“舌尖上的浓香”寄托浓浓温情，成为诸多消费者忘不掉的儿时经典味道，烙上深深的中华美食印记的产品个性突出、特色明显并经受了市场的充分考验，其他竞争对手始终无法超越。公司拥有的“南方”品牌为中国驰名商标，品牌知名度高形象良好；公司已确立在行业中的龙头地位，市场营销工作牢固、市场发展均衡，营销网络遍布全国产品行销各地，长期以来市场占有率处于行业第一位，市场份额超过30%。公司专注于黑芝麻行业30多年，在长期发展过程中积累了丰富的经验，这是一笔巨大的无形财富；公司在科学进步、产品研发、精细化生产管控、品质改良等方面的水平始终遥遥领先于同行。
3、公司是我国首家将黑芝麻产业一体化经营作为发展战略的企业，正在部署或已经实施上下游的协同发展目标，通过战略实现，实现公司对产业资源的掌控、与战略合作伙伴的共同发展，从而最终获取超额利润。
4、公司具备较强的技术保证与创新能力。公司拥有省级食品技术研发中心、高素质的科研团队、先进的研发设施、完善的产品研发制度，同时与多家权威的科研、教学单位建立了长期合作关系，产品研发的软硬件设施在同行业中处于领先地位。公司开发的产品紧贴消费需求，产品突出自身的特色与个性，迎合消费潮流而又不盲目跟风，在新产品研发、老产品的品质提升方面优势明显。
5、完善的营销网络、稳定成熟的经营团队是重要的核心竞争力。公司的营销网络遍布全国各地，通过不断优化经销商结构，并对对沃尔玛、大润发、苏果等优质连锁超市采取直营模式，加强终端服务；在大城市采取经销商分渠道经营策略；在三级市场（县和县级市）全面开发经销商深耕市场；进一步构建完善电商网络销售平台，实现线上线下立体式售网络，销售力不断提高。
6、公司的管理与技术团队稳定。经营管理团队、技术团队长期以来与企业同呼吸共命运，原有队伍素质的不断提升和新鲜血液的加盟使得公司经营管理团队充满活力并迸发出强大的战斗力。公司始终坚持“员工是企业最宝贵的财富”的人力资源管理理念，稳定且进取的经营管理团队是企业取得持续发展的基石。
第四节管理层讨论与分析
一、概述
（一）报告期经营环境分析
1、从国家宏观经济上看，2015年我国经济环境错综复杂，经济下行压力加大，我国2015年GDP同比增长6.9%，创25年来新低；全年CPI同比增1.4%，创6年来新低。我国当前正处在“经济增长速度换挡期”、“结构调整阵痛期”和“前期刺激政策消化期”，国家进一步淡化经济增长速度，提出了“保持稳定增长和调结构之间平衡”。我国经济增长整体放缓对居民（特别是企业职工）的收入产生一定的影响，居民收入的减少必定对居民的消费产生一定的影响。
2、从食品行业来看，整体上经营环境也不容乐观，存在着产能过剩且销量增长动能不足。2015年食品行业各子板块销售收入同比增速下滑至10%以下，从国内主要食品企业2015年前三个季度的报表可以看到，乳制品、调味品、软饮料等细分行业龙头企业的营业收入和净利润的增速均处于下降趋势。
（1）近年来食品各子行业销量增长情况：
（2）近年来食品各子行业产量增长情况：
（二）报告期主营业务发展情况
报告期公司根据经营形势的变化、竞争对手的情况和自身的优势，加快主营业务的发展：
1、巩固和提升黑芝麻糊系列产品。黑芝麻糊系列目前还是公司的主力产品，也是公司目前盈利的主要来源，公司不断深挖市场潜力，发起“糊类销售总攻”，以冲破销量天花板，2015年，糊类食品销售取得较好的经营业绩，销量再创历史新高。
2、以稳健方式推进饮品销售。公司在饮品市场上属于后发者，在市场竞争中尚处于探索发展期，公司没有盲目投入展开遍地开花式的经营，而是采取先布建重点市场取得成功的基础上再全面铺开的市场拓展方式经营，公司借助自己的品牌影响力、技术优势，以产品的特色与其他同类竞品展开差异化竞争。2015年，公司的饮品产品按既定的经营策略实施，并取得阶段性的成果。
3、电商贸易（物流）业务经营重点由销量向效益转变。公司的电子商务（物流贸易）业务近年来的经济效益并不理想，2015年，公司转变其经营思路，强调该业务的经营应由原来追求销售收入向追求经济效益转变，为此，报告期内该业务板块的经营团队着力于业务的调整和新的经营模式的重建。
4、丰满产品线开拓新的经济增长点。2015年，针对袋装黑芝麻糊食用不便利的实际，公司于第四季度向市场推出了即食型罐装黑芝麻糊产品，将消费群体群体进一步扩大；针对公司的植物蛋白饮料产品过于单一的现状，公司于第四季度推出了“黑黑乳”利乐所装的即食类含乳植物蛋白饮料，丰富了饮品系列产品，满足各层次消费需求；针对人们更加注重食疗养生的消费趋势，公司推出了广西巴马长寿系列产品；
针对食品类礼品市场日益扩大的实际，公司推出了礼盒系列产品；针对通过网购消费快速增加的情况，推出适合电商经营的系列产品。总而言之，报告期内，公司能够根据市场的消费趋势和实际需求，不断丰富产品线，形成公司新的经济增长点。
（三）报告期内主要的经营工作
1、品牌建设与推广。公司根据“黑营养、硒食品”的产品功能定位，重新整合品牌建设和宣传推广方案，整合媒体宣传资源，通过浙江、湖南、江苏、北京、广西等卫视名牌栏目进行冠名、广告投放和广告植入，效果比原在央视投放广告效果更加明显，与此同时，公司还在互联网等新媒体投入广告，使公司的品牌和产品影响力在消费者心目中进一步提升。
2、进一步强化经营市场的营销策略。公司本年度的经营始终强调终端的有效性，采取包括从营销员的职能调整、终端市场支持、终端样板店的打造、终端考核标准的确立等方式加强终端市场的建设，提升终端单店销售能力。
3、终端形象店建设。公司在全国各地建设了1000家终端形象店，强化终端的管理，极大地提升了公司产品在终端市场的形象力和销售力。
4、重点市场的布建。针对饮品产品的特点，公司以植物蛋白消费比较成熟的河南、河北、广东等省
区作为饮品产品销售的重点市场进行布建，以减少市场投入，降低新产品经营风险。
5、合并同类项经营。对公司新设立的内蒙南方塞宝公司的燕麦等产品，因其同属于冲调类品项，因此公司将该系列产品合并到糊类产品经营，充分利用公司的渠道和营销网络优势，既丰满了公司的冲调类产品，也减少了经营支出。
6、销售业绩大比武。公司2015年在强调历史经营业绩对比的同时，更强调横向销售业绩的对比，包括各销售地区人均消费公司产品的对比、销售业绩好的地区与业绩差地区的差异对比，使营销人员、经销商发现差距，形成经营业绩上的追赶局面，促进产品销售。
7、线上线下互补。公司加大对线上产品的开发力度，报告期内新开发并上市一系列适合线上销售的特色产品，增加公司产品对PC端、移动终端消费者的粘合力，满足网购一族对公司产品的需求，公司2015年线上销售的产品同比有比较大的增长，形成线上线下互补的销售模式。
8、形成市场管理稽核机制。2015年，公司抽调相关职能部门的人员组成市场管理稽核小组，对全国各地的市场基础工作进行稽核检查，对不符合公司规定的销售市场的人员进行处罚，促进各地销售人员的工作，使公司的市场基础工作进一步夯实，终端的销售力得到加强。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|1,887,605,893.30|100%|1,554,436,301.12|100%|21.43%|
|分行业||||||
|食品业|1,375,903,848.30|72.89%|1,050,568,800.35|67.59%|30.97%|
|物流业|495,194,977.40|26.23%|489,393,823.74|31.48%|1.19%|
|其他业|12,976,014.77|0.69%|10,654,320.26|0.68%|21.79%|
|其他业务收入|3,531,052.83|0.19%|3,819,356.77|0.25%|-7.55%|
|分产品||||||
|食品|1,375,903,848.30|72.89%|1,050,568,800.35|67.58%|30.97%|
|贸易商品|408,040,628.03|21.62%|435,404,870.05|28.01%|-6.28%|
|其他|87,154,349.37|4.62%|53,988,953.69|3.47%|61.43%|
|其他业|12,976,014.77|0.68%|10,654,320.26|0.69%|21.79%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他业务收入(材料||||||
||3,531,052.83|0.19%|3,819,356.77|0.25%|-7.55%|
|销售)||||||
|分地区||||||
|广西区内|57,952,121.98|3.07%|128,983,675.62|8.30%|-55.07%|
|广西区外|1,829,653,771.32|96.93%|1,425,452,625.50|91.70%|28.36%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|食品业|1,375,903,848.30|797,991,830.91|42.00%|30.97%|35.58%|-1.97%|
|物流业|495,194,977.40|469,121,890.14|5.27%|1.19%|-0.58%|1.68%|
|分产品|||||||
|食品产品|1,375,903,848.30|797,991,830.91|42.00%|30.97%|35.58%|-1.97%|
|贸易商品|408,040,628.03|403,920,637.34|1.01%|-6.28%|-6.42%|0.14%|
|分地区|||||||
|广西区外|1,829,653,771.32|1,236,017,561.51|32.45%|28.36%|26.84%|0.81%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2015年|2014年|同比增减|
||销售量|万件|900.67|952.02|-5.39%|
|糊类|生产量|万件|904.14|955.79|-5.40%|
||库存量|万件|21.55|18.08|19.19%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|食品业|食品|797,991,830.91|62.71%|588,562,312.34|55.25%|35.58%|
|物流业|物流|469,121,890.14|36.87%|471,848,129.01|44.30%|-0.58%|
|其他业|其他|4,575,203.35|0.36%|3,674,176.13|0.34%|24.52%|
|其他业务收入|其他业务|806,521.26|0.06%|1,111,599.52|0.11%|-27.44%|

说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本期新纳入合并范围的子公司5家，分别为：2015年5月收购的全资子公司广西容州物流产业园有限公司、广西容州国际大酒店有限责任公司、广西容县容州国际大酒店有限公司；及2015年新设全资子公司安阳市南方黑芝麻食品有限公司；2015年收购的占60%股权的内蒙古南方塞宝食品有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|707,587,014.17|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|37.56%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|306,211,942.10|16.25%|
|2|第二名|267,450,820.76|14.20%|
|3|第三名|53,713,973.08|2.85%|
|4|第四名|49,461,845.69|2.63%|
|5|第五名|30,748,432.54|1.63%|
|合计|--|707,587,014.17|37.56%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|416,398,141.52|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|21.06%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|226,870,869.27|11.48%|
|2|第二名|59,344,222.17|3.00%|
|3|第三名|49,484,596.45|2.50%|
|4|第四名|42,930,122.35|2.17%|
|5|第五名|37,768,331.28|1.91%|
|合计|--|416,398,141.52|21.06%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|391,815,514.00|329,106,453.38|19.05%||
|管理费用|109,973,738.87|84,980,505.22|29.41%||
|财务费用|-12,718,754.82|17,950,123.90|-170.86%|定期存款利息增加|

4、研发投入
√适用□不适用
报告期内，本公司研发支出分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的1.32%、1.21%。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2015年|2014年|变动比例|
|研发人员数量（人）|7|5|40.00%|
|研发人员数量占比|0.25%|0.32%|-0.07%|
|研发投入金额（元）|22,907,295.50|944,757.79|2,324.67%|
|研发投入占营业收入比例|1.21%|0.06%|1.15%|
|研发投入资本化的金额（元）|8,161,473.13|0.00||
|资本化研发投入占研发投入||||
||35.63%|0.00%|35.63%|
|的比例||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|2,164,235,907.45|1,775,310,419.36|21.91%|
|经营活动现金流出小计|2,003,033,879.80|1,778,256,218.05|12.64%|
|经营活动产生的现金流量净|161,202,027.65|-2,945,798.69||
||||5,572.27%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|6,200,851.49|34,302,097.75|-81.92%|
|投资活动现金流出小计|437,541,155.88|293,887,373.74|48.88%|
|投资活动产生的现金流量净|-431,340,304.39|-259,585,275.99||
||||-66.17%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|348,502,940.00|1,227,814,956.80|-71.62%|
|筹资活动现金流出小计|326,737,790.54|416,604,108.25|-21.57%|
|筹资活动产生的现金流量净|21,765,149.46|811,210,848.55||
||||-97.32%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-248,373,127.28|548,679,773.87|-145.27%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|年初数|增减幅度|增减主要原因说明|
|应收票据|10,700,000.00|50,550,000.00|-78.83%|商业承兑汇票到期转入其他应收款导致减少|
|存货|277,610,825.20|180,532,137.81|53.77%|增加容州物流产业园的存货|
|其他非流动资产|177,148,580.00|2,894,068.44|6021.09%|本期增加工程设备款及土地款|
|预收款项|157,764,712.60|108,670,543.90|45.18%|本期预收客户货款增加|
|应付职工薪酬|22,337,630.21|14,981,531.36|49.10%|本期提取工资增加|
|应付利息|1,325,194.46|1,015,611.65|30.48%|上年计提利息时是按固定值提，本期按实际天数计提增加|
|其他应付款|125,935,215.29|92,260,728.56|36.50%|本期就员工激励股票回购义务确认负债增加|
|长期借款|168,000,000.00|250,000,000.00|-32.80%|本期预计2016年需要还款8200万，因此重分类到一年内到期的非流动负债|
|利润表项目|本期金额|上期金额|增减幅度|增减主要原因说明|
|财务费用|-12,718,754.82|17,950,123.90|-170.86%|本期定期存款利息增加|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值损失|-40,812,173.59|5,842,731.10|-798.51%|本期收回款项,相应计提的资产减值损失减少|
|投资收益|35,053.40|2,870,297.62|-98.78%|投资减少、收益减少|
|营业外支出|18,024,336.60|7,253,146.85|148.50%|本期债权转让，未全额收回款项,导致本期营业外支出增加|
|所得税费用|3,502,746.99|1,421,106.61|146.48%|本期资产减值损失减少，确认的递延所得税费用相应增加|
|现金流量表项目|本期金额|上期金额|增减幅度||
|收到的其他与经营活动有关的现金|50,301,358.41|140,235,881.93|-64.13%|上年收回应收款项较大|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,406,765,532.50|1,061,831,716.68|32.48%|本期支付材料款比上年增加|
|支付的其他与经营活动有关的现金|297,870,128.86|431,445,942.37|-30.96%|上年支付广告费、差旅费较大|
|经营活动产生的现金流量净额|161,202,027.65|-2,945,798.69|5572.27%|本期收到客户货款增加|
|收回投资所收到的现金||25,000,000.00|-100.00%|本期未收回投资款|
|取得投资收益所收到的现金|576,668.16|9,302,097.75|-93.80%|上年收回投资本金，本期投资收益减少|
|投资所支付的现金|6,000,000.00|3,000,000.00|100.00%|本期对北京华盖映月影视的投资600万所致|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|141,557,000.00|2,476,224.65|5616.65%|本期收购容州物流产业园支付现金所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-431,340,304.39|-259,585,275.99|-66.17%|本期取得子公司支付股权款增加,导致投资活动现金流出增加|
|吸收投资所收到的现金|51,968,700.00|930,999,996.80|-94.42%|本期是员工股权激励股增加,相对于上年吸收投资减少|
|支付的其他与筹资活动有关的现金|1,872,440.51|5,866,142.00|-68.08%|本期筹资现金减少，相应支付的与筹资活动有关现金减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|21,765,149.46|811,210,848.55|-97.32%|本期筹资现金减少，导致本期产生的现金流净额减少|

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||633,820,425.53||882,190,329.72||||
|货币资金||22.44%||31.65%|-9.21%||
||196,981,422.77||155,173,221.61||||
|应收账款||6.97%||5.57%|1.40%||
||277,610,825.20||180,532,137.81||||
|存货||9.83%||6.48%|3.35%||
|投资性房地产||0.00%||0.00%|0.00%||
|长期股权投资|5,151,622.12|0.18%||0.00%|0.18%||
||701,316,085.02||574,384,725.97||||
|固定资产||24.83%||20.61%|4.22%||
||171,236,606.17||209,750,101.04||||
|在建工程||6.06%||7.53%|-1.47%||
||290,000,000.00||260,000,000.00||||
|短期借款||10.27%||9.33%|0.94%||
||168,000,000.00||250,000,000.00||||
|长期借款||5.95%||8.97%|-3.02%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|397,734,980.98|107,723,900.00|269.22%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|广西南方黑|子公司|食品生产销|56520000|905,854,210.|336,832,206.|736,139,941.|125,044,127.|128,923,588.|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|芝麻公司|售|67|98|39|63|63|

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|安阳市南方黑芝麻食品有限公司|设立|-248,731.00|
|内蒙古南方塞宝食品有限公司|设立|241,649.31|

主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）食品行业发展趋势分析
1、目前食品行业尽管面临较为严峻的外部经营环境，但整体仍是稳步发展的，特别是饮品类食品增长较快。根据产业信息网发布的《2015-2022年中国植物蛋白饮料市场供需预测及发展趋势研究报告》显示：我国软饮料行业发展迅速，近十年，软饮料行业产量规模增长五倍多，复合增长率达18%；收入规模增长六倍多，复合增长率超过20%，因此目前软饮料的成长性比较好。
2、冲调食品是传统品类，有广泛的市场消费基础。在未来几年，冲调食品的稳步发展仍是趋势。首先是随着城乡消费者质量意识、品牌意识的加强以及零售终端超市化的发展，品牌集约化进一步体现，即品牌企业所占据的市场份额稳步提高；其次是健康品类（比如黑芝麻糊、燕麦、核桃等）得到消费者的进一步认可，市场成长性明显高于普通食材的同类产品。
3、以芝麻糊为代表的糊类食品由于消费者以中老年为主，消费者对糊类食品关心度比较低，品类缺乏市场热点，受限于消费群体，该品类发展面临天花板。
4、植物蛋白饮料已成为我国重要的食品消费品类，也是食品行业中最具发展潜力的产品。其中含乳饮料和植物蛋白饮料行业近十年间保持高增速，收入从不足百亿元到突破千亿大关，十年增长了十倍，年均复合增长率接近27%，利润从不足5亿元到126亿元，增长30多倍，年均复合增长率超过43%。我们预计在未来几年内，植物蛋白饮料的占比继续提高，而碳酸饮料的占比例则进一步降低，饮料行业品类结构的变化将让众多大品牌投资抢占植物蛋白饮料的市场。
5、健康概念的食品越来越得到消费者的认可。我国消费者对“通过食品可以调理身体机能”有深刻的认识，随着人们的生活水平由温饱向小康过渡，人们更加注重食品的食疗功效，由此有机食品、富硒食品、补脑养胃等具有健康概念和食疗功效的食品在未来的发展前景将不可估量。
6、食品的方便化已成为食品改革供给侧的方向和动能。随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快，即开包即食类食品占有的市场份额越来越高，而传统需要冲调或二次加工的食品其市场份额增长空间受到挤压。传统的固态冲调类食品厂家为顺应消费转变，逐步将固态产品进行液态化转换。
（二）未来市场竞争分析
1、国家新的《食品安全法》自2015年10月1日开始实施，对食品生产企业的门槛有了相应提高，国内外将会出现新一轮行业洗牌，规模小、实力差又缺乏产品竞争力的中小企业将面临关闭的危机。经营规划小、产品质量无保证能力的厂家逐步被淘汰，将可改变目前市场劣质低价无序的恶性竞争局面，对整个行
业发展将带来巨大影响，对行业中的龙头企业是极大的利好。
2、2016年食品行业市场的整体竞争更加激烈，大品牌企业间通过品牌、营销策略、营销战术、产品
特色等综合手段展开全方位的竞争，而一些小品牌、作坊企业则通过低价、美化包装、终端导购拦截等方式抢占份额。
3、从公司从事的产品类别来看，公司的黑芝麻糊产品在国内的市场率始终处于第一位，且与其他竞争对手拉开巨大差距，竞争对手的实力和规模均有限，一些小品牌在不同区域市场占有一定的份额；而公司近年来主动参与竞争的植物蛋白饮料品项，则市场竞争异常激烈，表现在竞争对手的实力强、品牌影响力大、产品成熟且品类多、市场基础好、拥有一大批忠实消费者等。
（三）公司在未来竞争中采取的经营策略与措施
1、强化品牌建设首先是分别与国内具有较强实力的营销专业公司建立合作关系，为公司的品牌推广、产品营销策划提供可行的执行方案；第二，在推广策略上由原来的以央视广告为主、地方卫视广告为辅，调整为以地方卫视名牌栏目冠名植入广告为主、央视广告为辅；第三，创新品牌建设与广告投放方式，率先推出“揭黑”广告，在《南方都市报》连续以疑问式刊登“黑黑乳”广告，并成功将“黑黑乳”品牌的“揭黑”广告打进美国纽约时代广场，在提高品牌与产品知名度的同时极大扩张了品牌在全社会的影响力。
2、强化产品推广首先是通过投入资金通过技术改造巩固和提升产品质量、增强消费者食用方便性、营养性，以高品质、更方便、更具特色的产品参与市场竞争；第二，是进一步加强经销渠道和终端市场的建设，加大对经销商的管控力度，加强终端形象店的建设，使产品的流通和终端展示得到加强；第三是继续深化营销渠道下沉工作，深化三、四级城市及农村市场的拓展，以提高产品的销量；第四是对新产品采取重点市场试点推广，条件成熟逐步推开，以降低经营风险减少新产品的前期投入。
3、强化成熟产品的挖潜对于具有较好市场基础的成熟产品，公司继续通过挖掘其潜力以冲破被市场认定的销量“天花板”。首先是从“提升”方面入手，通过提升品牌功能诉求、提升产品质量和丰富产品品项、提升产品在终端形象，以提高产品的影响力和消费者的认知度。第二，是从“变”方面力求突破，由原来的经营客户转变为经营市场，全面改变原来依靠经销商做市场的做法，重点围绕终端和消费者做好终端铺货、陈列、促销推广，引导消费等市场基础工作。第三，从“扩”方面做文章，横向扩大销售网点，在一个城市中由重点在大中超市销售产品，向小型超市、特通渠道发展；纵向发展销售网络，在三级市场（县和县级市）开发经销商，由新的经销商直接经营三级市场并覆盖四级市场（乡镇），取代原来依靠二级市场经销商分销三级市场的模式。由此，公司成熟产品的市场占有率得到巩固和提高。
4、找准新产品的市场切入点公司在饮品行业中是后发展者，要达成后来者居上的目标难度不小，为此公司从以下几个方面进入饮料市场：首先，是选择在植物蛋白饮料成熟的华北、华东市场开始进入，聚焦于河南、河北、山东、安徽和广东等成熟市场重点发展和深耕，减少消费引导的成本，提高产品销售的成功率。第二，在重点市场中培育出一批以县为单位的样板市场，明确样板市场的标准，包括合格经销商标准、有效终端标准、形象店标准、推广操作标准等，总结样板市场成功经验，形成饮品市场拓展的模式，以利将样板市场不断复印放大。第三，将“消费者拉动”作为核心工作部署：一方面要按有效终端、形象店标准做好终端铺货和陈列工作，另一方面要按照推广操作标准做好促销、终端拉动工作，将产品价值灌输到消费者心智中。
5、丰满产品线针对消费需求，在糊类产品方面分别延伸推出以“巴马”长寿为主题盒装、礼品装，弥补产品线的缺陷和市场空白。在饮品产品方面新推出“黑黑乳”新产品，进一步丰富饮品的产品线，满足不同消费需求。
6、紧跟消费潮流开发新产品首先是植物蛋白饮料处在迅速发展期，是品类发展的大好时机，公司主推的黑营养概念植物蛋白饮料，逐步被消费者认知和接受，刺激了饮品的市场需求，为饮品今后的发展奠定基础。其次是富硒概念食品受到市场消费者的追捧，公司在报告期内已着手开始富硒健康食品的经营安排，抢占富硒食品产业的发展机会。第三，通过对日本、欧洲、香港、台湾等国家和地区的市场调研，发现食品消费潮流并开发储备相应的新产品。
（四）公司经营未来面临的风险和应对措施
1、食品安全风险食品生产经营企业最大的风险来自于食品安全风险，一旦企业的产品出现重大质量安全事故，将受到毁灭性的打击，近年来国内和台湾等著名的食品企业由于出现产品质量事故而遭受的后
果就是极为深刻的教训，公司2015年第一季度个别批次的产品出现抽检不合格项也对公司的食品质量安全管理工作敲响了警钟。公司在以下几个方面做好食品质量安全风险的防范：
（1）坚持生产基地总经理质量安全一票否决的红线，强化质量责任的落实。
（2）完善食品质量安全管理机制，加强质量安全管理的责任主体的落实，除原来由各生产基地设立独于生产系统的质量管理、监督、检验部门负责管控外，从公司总部层面加强了产品质量管理和监督，将质量管理与质量监督职能分开，质量管理由集团运营管理中心负责，质量监督则由集团技术研发中心负责。
（3）加强与食品管理部门、食品科研机构的合作，依靠外部力量提升食品安全管理水平。从内部选拔、外部招聘的方式进一步充实质量管理队伍。
（4）继续加大投入，对容易出现产品质量的生产环节进行技术改造，通过工艺技术改造提升食品质量的保障能力。
（5）加强各生产基地质量管理和控制的制度建设。
2、新产品受到竞争对手打压的风险公司新推出的黑黑乳等饮品属于植物蛋白饮料，这个品类的市场竞争异常激烈，市场上的竞争对手强大，公司将推向市场的富硒食品也将面临实力强大的竞争对手介入的风险，因此在产品在试销推广和成长的过程中，有可能受到竞争对手的打压，存在风险。
公司应对风险的策略是：公司将黑黑乳产品定位为“黑营养饮品”，成为饮料行业中的一个新品类，在经营中我们不与竞争对手展开正面竞争，而是以特有的产品特色、以差异化的方式与竞品形成一定的区隔，从而占领应有的市场份额。公司的富硒食品将以富硒大米为切入点，以收购后的湖北京和米业有限公司以及其已形成的品牌、经销客户和消费群体等综合经营基础为发展平台，在此基础上进一步整合相关的资源，从资源控制方面强化公司的竞争优势。
3、进入新行业的经营风险公司通过增资的方式持有湖北京和米业有限公司51%的股权，从而开始进入全新的富硒食品行业经营，这对公司来说是一个全新的行业，存在一定的经营风险。
公司的应对措施是：对新进入的行业，通过并购行业中有一定品牌影响力、有较好经营基础、形成一定经营规模的企业，通过强强联合实现双赢或多赢，从而奠定在新行业中的基础；通过标的公司的优势资源与公司现有的优势资源互补，实现协同效应；通过完善激励机制和激励手段，激发并购标的公司的经营积极性；通过输出公司的管理理念和企业文化，使标的公司尽快融合到本公司统一的管理体系，形成管理合力；通过成立专业的管理团队加强对新并购标的公司的管控，形成并购与经营管理的同步。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2015年01月15日|电话沟通|个人|公司黑芝麻乳产品元旦期间销售情况|
||||公司在春节期间的销售准备情况、应对|
|2015年01月27日|电话沟通|个人||
||||措施等|
|2015年03月02日|电话沟通|个人|公司产品销售在春节期间销售情况。|
||||公司黑芝麻乳一季度销售业绩，新一年|
|2015年03月14日|电话沟通|个人||
||||采取的销售措施等。|
||||公司黑芝麻的销售区域分布情况，询问|
|2015年03月20日|电话沟通|个人||
||||公司黑芝麻乳产销量情况等。|
|2015年04月02日|电话沟通|个人|询问公司2015年一季度业绩情况，公|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||司是否出一季度业绩预告。|
|||||交流公司2015年经营思路、营销策略、|
|2015年05月09日|实地调研||机构||
|||||新产品营销情况|
|||||询问公司2015年上半年度业绩情况，|
|2015年05月28日|电话沟通||个人||
|||||及现半年的经营计划。|
|||||询问公司重大事项进展情况及上半年|
|2015年06月28日|电话沟通||个人||
|||||度经营概况。|
|||||询问公司重大事项停牌相关事项进展|
|2015年07月03日|电话沟通||个人||
|||||情况。|
|2015年07月22日|电话沟通||个人|询问公司饮品市场销售情况。|
|2015年08月03日|电话沟通||个人|询问公司非公开发行股票相关事项。|
|||||询问公司收购鹿金日食用油股权的情|
|2015年08月04日|电话沟通||个人|况。 询问公司经营情|
|||||况及股票异常波动原因。|
|2015年08月19日|电话沟通||个人|询问公司经营情况。|
|2015年08月28日|电话沟通||个人|询问公司半年度报告相关事项。|
|||||询问公司控股股东增持公司股票的情|
|2015年09月07日|电话沟通||个人||
|||||况|
|||||询问公司董事长继续增持公司股票的|
|2015年09月15日|电话沟通||个人||
|||||情况。|
|2015年09月23日|电话沟通||个人|询问公司非公开发行预案调整的事项。|
|2015年09月25日|电话沟通||个人|询问公司重大事项停牌进展情况。|
|||||询问公司“终止筹划股权重组暨筹划重|
|2015年11月02日|电话沟通||个人||
|||||大资产重组停牌”情况。|
|||||询问公司“发行股份及支付现金购买资|
|2015年11月19日|电话沟通||个人|产并募集配套资金暨关联交易”的情|
|||||况。|
|接待次数||2|||
|接待机构数量||5|||
|接待个人数量||2|||
|接待其他对象数量||0|||
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息||否|||

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
2014年公司第七届董事会第十二会议审议通过了《未来三年股东分红规划（2014-2016年）》并经公司2015年第一次临时股东大会批准。
2015年6月20日公司执行了2014年度现金分红方案。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2014年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：公司拟以现有总股本318,542,222股为基数（截止2015年4月10日的股本数），向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），拟共派发现金红利19,112,533.32元，不派送红股，也不以资本公积转增股本。
2013年度公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：公司以2013年12月31日的总股本246,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利12,300,000.00元，不派送红股，也不以资本公积转增股本。
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2015年末总股本318,542,222.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2015年|31,854,222.20|149,138,182.61|21.36%|0.00|0.00%|
|2014年|19,112,533.32|52,015,227.14|36.74%|0.00|0.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013年|12,300,000.00|37,256,316.03|33.01%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|1|
|每10股转增数（股）|10|
|分配预案的股本基数（股）|318,542,222|
|现金分红总额（元）（含税）|31,854,222.20|
|可分配利润（元）|234,924,203.14|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|其他||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|2016年3月，公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司，根据上市公司发展战略，基于对上市公司未来发展的||
|信心，结合上市公司2015年度盈利状况及公积金余额情况，在保证上市公司正常发展所需现金流和公司股本规模适度的||
|前提下，积极回报股东，提议：以上市公司现有股本318,542,222.00股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币||
|1.00元（含税），并以资本公积金转增股本每10股送10股。如上市公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后公司||
|的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变，即仍按每10股派发现金红利1元（含税）||
|和以资本公积金转增股本每10股送10股分配。前述现金分红后剩余未分配利润继续留存用于支持上市公司经营需要。(cid:10)||
|本次提议的公司2015年利润分配预案的合法合规，与上市公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化上市公司股本结||
|构，符合上市公司的发展规划。(cid:10)||

三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||广西黑五类|股份限售承|非公开发行|2013年05月||尚在履行期|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||36个月||
||食品集团有|诺|过程中认购|29日||限内，承诺事|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限责任公司||的41,240,462|||项得到严格|
|||股南方黑芝|||执行。|
|||麻股票36个||||
|||月内不予转||||
|||让。||||
|||非公开发行||||
|||过程中认购||||
||||||尚在履行期|
|广西黑五类||的19,791,667||||
||股份限售承||2014年11月||限内，承诺事|
|食品集团有||股南方黑芝||36个月||
||诺||04日||项得到严格|
|限责任公司||麻股票36个||||
||||||执行。|
|||月内不予转||||
|||让。||||
|||非公开发行||||
|||过程中认购||||
||||||尚在履行期|
|||的合计||||
||股份限售承||2013年05月||限内，承诺事|
|李汉朝||5,250,000股||36个月||
||诺||29日||项得到严格|
|||南方黑芝麻||||
||||||执行。|
|||股票36个月||||
|||内不予转让。||||
|||本次非公开||||
|||发行过程中||||
||||||尚在履行期|
|||认购的合计||||
||股份限售承||2013年05月||限内，承诺事|
|李汉荣||5,250,000股||36个月||
||诺||29日||项得到严格|
|||南方黑芝麻||||
||||||执行。|
|||股票36个月||||
|||内不予转让||||
|||非公开发行||||
|||过程中认购||||
||||||尚在履行期|
|||的合计||||
||股份限售承||2013年05月||限内，承诺事|
|韦清文||11,000,000股||36个月||
||诺||29日||项得到严格|
|||南方黑芝麻||||
||||||执行。|
|||股票36个月||||
|||内不予转让。||||
|||非公开发行||||
|||过程中认购||||
||||||尚在履行期|
|||的合计||||
||股份限售承||2013年05月||限内，承诺事|
|李玉琦||5,000,000股||36个月||
||诺||29日||项得到严格|
|||南方黑芝麻||||
||||||执行。|
|||股票36个月||||
|||内不予转让。||||
|其他五家机|股份限售承|非公开发行|2014年11月||履行完毕。|
|||||12个月||
|构投资者|诺|过程中认购|04日||（详见第六|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||的合计||节 限售股份|
||||46,180,555股||变动情况）|
||||南方黑芝麻|||
||||股票12个月|||
||||内不予转让|||
||||不为激励对|||
||||象依本次股|||
||||权激励计划|||
||||获得限制性|2015年04月|承诺履行完|
|股权激励承诺|本公司|其他承诺||||
||||股票提供贷|02日|毕。|
||||款以及其他|||
||||任何形式的|||
||||财务资助。|||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期合并财务报表范围变化情况：
本期新纳入合并范围的子公司3家，孙公司2家，其中同一控制下企业合并取得的子公司有广西容州物流产业园有限公司及其子公司广西容州国际大酒店有限责任公司、孙公司广西容县容州国际大酒店有限公司；新设立子公司安阳市南方黑芝麻食品有限公司及内蒙古南方塞宝食品有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|113|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|8|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|万从新、张静|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请长城证券有限责任公司担任保荐人，期间共支付承销保荐费0万元；聘请上海锦天城（深圳）律师事务所为公司非公开发行股票事项法律顾问，期间支付律师费10万元；聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行股票事项审计机构，期间支付审计及验资费用3万元。聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报告审计机构，支付财务审计费用70万元，同时聘请其担任公司内部控制审计机构，支付内控审计费用43万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情|涉案金额（万|是否形成预计|诉讼(仲裁)|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判|||
|||||||披露日期|披露索引|
|况|元）|负债|进展|结果及影响|决执行情况|||
|广西黑五类物流有|||016年1月||||巨潮资讯网|
|限公司因与广西富|||广西玉林|有关该案的详细|||（www.cninf|
||||||已申请强制执|2016年01月||
|满地农资集团股份|4,800|否|中院玉林|情况请查阅公司|||o.com.cn）公|
||||||行|23日||
|有限公司签订《化|||中院经对|公告。|||告编号|
|肥买卖合同》而产|||本案进行||||2016-010，公|

||||
|-|-|-|
|生纠纷。向|审理，判决|告名称《关于|
||广西黑五|全资子公司|
||类物流有|重大诉讼事|
||限公司胜|项的进展公|
||诉。|告》|

十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
2015年3月公司向116名激励对象授予657万股A股限制性股票。2015年3月26日，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划激励对象的缴款认购情况进行了审验，并出具了京永验字（2015）第22002号验资报告。2015年4月7日，公司完成了本次限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的授予、登记工作。
有关公司股权激励事项请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告内容：公告日期：2015年3月14日，公告编号2015-020，公告名称《关于向激励对象授予限制性股票的公告（补充更正后）》。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
.1、本公司因生产经营的需要，与公司的实际控制人控制的广西南方农业开发经营有限责任公司（以下简称“南方农业公司”）等关联方发生原料采购、酒店销售业务等日常关联交易，因交易双方属于同一实际控制人控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相关的交易构成关联交易。
2、
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告|||
||2016年02月04日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|关于收购广西容州物流产业有限公司100%股权暨关联交易的公告|||
||2015年04月11日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权有关进展情况的公告|||
||2015年05月20日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|

十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|容县正联贸易有限公|||||||||
||||2014年09月28||连带责任保||||
|司及广西容县佳侨贸||2,400||2,400||三年|否|否|
||||日||证||||
|易有限公司|||||||||
|报告期内审批的对外担保额度合||||报告期内对外担保实际发|||||
|||0||||0|||
|计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额度||||报告期末实际对外担保余|||||
|||2,400||||2,400|||
|合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|广西南方黑芝麻食品|2014年10||2014年10月24||||||
|||6,000||6,000|一般保证|5年|否|是|
|股份有限公司|月17日||日||||||
|江西南方黑芝麻食品|||2015年09月14||||||
|||4,500||4,500|一般保证|3年|否|是|
|有限责任公司|||日||||||
|报告期内审批对子公司担保额度||||报告期内对子公司担保实|||||
|||4,500||||4,500|||
|合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||报告期末对子公司实际担|||||
|||10,500||||10,500|||
|额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||4,500||||4,500|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合|||||
|||12,900||||12,900|||
|（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||

|||
|-|-|
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例|7.43%|
|其中：||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）|12,900|

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、筹划非公开发行股份事项
2015年公司筹划非公开发行股份，方案为：公司拟向包括公司控股股东黑五类集团及证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者、自然人等符合相关规定条件的不超过十名的特定投资者非公开发行不超过77,972,709股（含77,972,709股）人民币普通股。
2015年7月31日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了本次非公开发行股份相关议案。后因国内资本市场环境发生了一定的变化，根据资本市场走势并结合公司经营战略安排，为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经董事会慎重考虑，公司拟将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行底价、发行股数上限进行调整。2015年9月22日第八届董事会第八次会议审议通过关于本次非公开发行相关调整事项的议案。
随后，由于本次涉及上市公司股权重组事项较为复杂，目前重组条件尚不具备，时机尚
未成熟，公司于2015年10月30日作出决定，终止涉及本次非公开发行股份事项。
有关本次非公开发行股份重大事项的详细披露事项请查阅公司分别于2015年8月1日（公
告编号2015-057）、2015年9月23日（公告编号2015-0076）、2015年10月30日（公告编号：2015-084）在指定媒体登载的相关临时公告内容。
2、筹划发行股份购买资产的重大事项
2015年公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大事项，方案为：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买鹿邑县金日食用油有限公司全部股东所持有的金日食用油100%股权，同时拟向韦清文、李汉朝、李玉琦、李玉珺4名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过31,350万元。
该事项相关议案经公司于2015年12月31日召开的第八届董事会第十次会议，于2016年1月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
在推进该项交易过程中、在持续的核查阶段，公司发现交易标的控股股东朱杰及交易标的涉及多项债务担保和诉讼，且涉及金额较大，且交易对方和标的公司无法在公司指定的期内解决。为保护公司及全体股东的利益，公司于2016年3月23日召开第八届董事会第十二次会议，慎重研究本次重组相关事项，审议并通过了《关于终止公司发行股份购买资产事项的议案》。
有关本次重组的详细披露事项请查阅公司分别于2016年1月4日（公告编号2016-004）、2016年1月22日（公告编号2016-009）和2016年3月24日（公告编号：2016-026）在指定媒体登载的相关临时公告内容。
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
二十、社会责任情况
□适用√不适用
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||140,709,0|||||-51,076,3|-44,506,3|96,202,67||
|一、有限售条件股份||45.10%|6,570,000||||||30.20%|
||10|||||38|38|2||
||140,709,0|||||-51,076,3|-44,506,3|96,202,67||
|3、其他内资持股||45.10%|6,570,000|||||||
||10|||||38|38|2||
||114,207,4|||||-52,133,5|-52,133,5|62,073,89||
|其中：境内法人持股||36.67%|||||||19.49%|
||12|||||15|15|7||
||26,501,59|||||||34,128,77||
|境内自然人持股||8.50%|6,570,000|||1,057,177|7,627,177||10.71%|
||8|||||||5||
||171,263,2|||||51,076,33|51,076,33|222,339,5||
|二、无限售条件股份||53.90%|||||||69.80%|
||12|||||8|8|50||
||171,263,2|||||51,076,33|51,076,33|222,339,5||
|1、人民币普通股||53.90%|||||||69.80%|
||12|||||8|8|50||
||311,972,2|||||||318,542,2||
|三、股份总数||100.00%|6,570,000||||6,570,000||100.00%|
||22|||||||22||

股份变动的原因
√适用□不适用
1、2015年4月公司向116名激励对象发行限制性股票657万股。
2、2015年10月，公司解除股改限售上市流通股，增加无限售流通股5,952,960股。
3、2015年11月，公司解除2014年非公开发行股票限售上市流通股，增加无限售股票46,180,555股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
1、根据公司第八届董事会第二次会议审议通过、经中国证监会备案无异议和公司2015年第一次临时股东大会审议批准的《公司A股限制性股票激励计划》及公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及公司第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过的《关于进一步调整公司限制性股票授予对象及授予数量的议案》，公司董事会实施并完成了向各激励对象首次授予限制性股票的相关工作。
2、2014年11月公司向5名特定对象非公开发行65,972,222股股份，其中46,180,555股限售期12个月，至
2015年11月到期。其余19,791,667股限售期限36个月，至2017年11月到期。
3、公司股改方案经2006年9月召开的股东大会审议通过。
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|北京中外名人科||||||2015年10月19|
||3,809,894|3,809,894|0|0|股改限售||
|技有限公司||||||日|
|||||||2015年10月19|
||||||股改对价偿还|日2016年5月|
|广西黑五类食品|||||2,143,066股。|3 0 日 解 除 限 售|
|集团有限责任公|63,175,195|2,143,066||61,032,129|认购公司非公开|41,240,462股。|
|司|||||发行的|2017年11月5|
||||||61,032,129新股。|日解除限售|
|||||||19,791,667股。|
||||||认购公司非公开|2015年11月13|
|广东温氏投资有|||||||
||7,580,555|7,580,555|0|0|发行的7,580,555|日解除限售|
|限公司|||||||
||||||新股|7,580,555股。|
|招商财富-招商银|||||||
||||||认购公司非公开|2015年11月13|
|行-恒泰华盛1号|||||||
||13,000,000|13,000,000|0|0|发行的|日解除限售|
|专项资产管理计|||||||
||||||13,000,000新股|13,000,000股。|
|划|||||||
|红土创新基金-银|||||||
||||||认购公司非公开|2015年11月13|
|河证券-红土创新|||||||
||58,080,000|5,808,000|0|0|发行的5,808,000|日解除限售|
|红石1号资产管理|||||||
||||||新股|5,808,000股。|
|计划|||||||
|红土创新基金-银|||||||
||||||认购公司非公开|2015年11月13|
|河证券-红土创新|||||||
||6,192,000|6,192,000|0|0|发行的6,192,000|日解除限售|
|红石2号资产管理|||||||
||||||新股|6,192,000股。|
|计划|||||||
|财通基金-工商银|||||认购公司非公开|2015年11月13|
|行-财通基金-富春|3,443,387|3,443,387|0|0|发行的3,443,387|日解除限售|
|定增37号资产管|||||新股|3,443,387股。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|理计划|||||||
|其他认购公司非|||||认购公司非公开|2015年11月13|
|公开发行限售股|6,561,723|6,561,723||0|发行的6,561,723|日解除限售|
|股东合并|||||新股|6,561,723股。|
|||||||2016年4月7日|
|||||||解除30%；2017|
||||||向116名激励对||
|限制性股票激励||||||年4月7日解除|
||0|0|6,570,000|6,570,000|象发行限售性股||
|对象（116名）||||||30%；2018年4|
||||||票||
|||||||月7日解除|
|||||||40%。|
||||||二级市场增持股|2016年9月16|
|韦清文|0|0|1,058,775|1,058,775|||
||||||份|日起|
|合计|161,842,754|48,538,625|7,628,775|68,660,904|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券名称||发行价格（或利|||获准上市交易||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|||率）|||数量||
|股票类|||||||
||2015年04月07|||2016年04月07|||
|A股普通股||7.91|6,570,000||1,971,000||
||日|||日|||
|可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类|||||||
|其他衍生证券类|||||||

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
2015年4月，公司向激励对象定向发行657万股A股普通股，发行价格每股 7.91元，授予的激励对象共116名，均为公司实施本计划时任职的董事、高级管理人员、核心骨干（业务）人员。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
2015年4月，公司向激励对象定向发行657万股A股普通股，发行价格每股 7.91元，授予的激励对象共116名，均为公司实施本计划时任职的董事、高级管理人员、核心骨干（业务）人员。
公司股份总数由报告期初的311,972,222股增至本报告期末的318,542,222股。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||年度报告披露日|||
||||||||报告期末表决权||||||||
||||年度报告披露日|||||||||前上一月末表决|||
|报告期末普通|||||||恢复的优先股股||||||||
||32,820||前上一月末普通||31,467|||||0||权恢复的优先股||0|
|股股东总数|||||||东总数（如有）（参||||||||
||||股股东总数|||||||||股东总数（如有）|||
||||||||见注8）||||||||
|||||||||||||（参见注8）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限||质押或冻结情况||||
||||||报告期末||||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||增减变动||售条件的|售条件的||||||
||||||持股数量||||||股份状态||数量||
|||||||情况||股份数量|股份数量||||||
|广西黑五类食品集团有限责任公司||境内非国有法人||32.72%|104,210,906|2653825||61,032,129|43,178,777||||||
||||||||||||冻结||101,988,529||
|韦清文||境内自然人||3.90%|12,411,700|1411700||12,411,700|||||||
||||||||||||冻结||12,211,700||
|招商财富－招商银行－恒泰华盛1号专项资产管理计划||境内非国有法人||3.78%|12,050,000|-950000|||12,050,000||||||
|广东温氏投资有限公司||境内非国有法人||2.14%|6,820,000|-760555|||6,820,000||||||
|红土创新基金－银河证券－红土创新红石2号资产管理计划||境内非国有法人||1.94%|6,192,000||||6,192,000||||||
|红土创新基金－银河证券－红土创新红石1号资产管理计划||境内非国有法人||1.82%|5,808,000||||5,808,000||||||
|李汉朝||境内自然人||1.65%|5,250,000|||5,250,000|||冻结||5,250,000||
|李汉荣||境内自然人||1.65%|5,250,000|||5,250,000|||冻结||5,250,000||
|李玉琦||境内自然人||1.60%|5,000,000|||5,000,000|||||5,000,000||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|柳州市城市投资建设发展有限公司|国有法人|1.47%|4,673,471|4,673,471|||
|||上述公司前10名股东中，招商财富－招商银行－恒泰华盛1号专项资产管理计划、|||||
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||||
|||广东温氏投资有限公司、红土创新基金－银河证券－红土创新红石2号资产管理计划、|||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参|||||||
|||红土创新基金－银河证券－红土创新红石1号资产管理计划为参与认购公司2014年|||||
|见注3）|||||||
|||非公开发行股票的机构投资者。|||||
|||自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类食品集团的股东，存在关联关|||||
|||系；自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦及黑五类集团为一致行动人。 (cid:10)|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||股东红土创新基金－银河证券－红土创新红石2号资产管理计划与股东红土创新基金|||||
|明||－银河证券－红土创新红石1号资产管理计划均为红土创新基金管理有限公司旗下管|||||
|||理的两只基金，存在关联关系。 (cid:10) 除此之外，未知其他股东是否存在关联关|||||
|||系或一致行动关系。(cid:10)|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|广西黑五类食品集团有限责任公司||43,178,777|||人民币普通股|43,178,777|
|招商财富－招商银行－恒泰华盛1号专项资产管理计划||12,050,000|||||
||||||人民币普通股|12,050,000|
|广东温氏投资有限公司||6,820,000|||人民币普通股|6,820,000|
|红土创新基金－银河证券－红土创新红石2号资产管理计划||6,192,000|||||
||||||人民币普通股|6,192,000|
|红土创新基金－银河证券－红土创新红石1号资产管理计划||5,808,000|||||
||||||人民币普通股|5,808,000|
|柳州市城市投资建设发展有限公司||4,673,471|||人民币普通股|4,673,471|
|北京中外名人科技有限公司||3,469,394|||人民币普通股|3,469,394|
|财通基金－兴业银行－上海盛宇股权投资中心（有限合伙）||2,000,000|||||
||||||人民币普通股|2,000,000|
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金||1,729,798|||||
||||||人民币普通股|1,729,798|
|金鹰基金－民生银行－筠业灵活配置1号资产管理计划||1,480,000|||||
||||||人民币普通股|1,480,000|
|前10名无限售流通股股东之间，以||公司前10名股东中的自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为本公司第一大|||||
|及前10名无限售流通股股东和前10||无限售流通股股东黑五类食品集团的股东，存在关联关系。(cid:10)除此之外，未知其他前|||||
|名股东之间关联关系或一致行动的||10名无限售流通股股东、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在|||||
|说明||关联关系或一致行动关系。(cid:10)(cid:10)|||||
|前10名普通股股东参与融资融券业|||||||
|||无|||||
|务情况说明（如有）（参见注4）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：社团集体控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||责人||||
|||||对食品生产项目的投资；|
|广西黑五类食品集团有限责||||资产管理、资产受托管理、|
||韦清文|2001年09月20日|72978766-1||
|任公司||||监督、收购、处置及经营；|
|||||实业投资等。|
|控股股东报告期内控股和参|||||
|股的其他境内外上市公司的|无||||
|股权情况|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|李汉荣|中国|否|
|李汉朝|中国|否|
|李玉坚|中国|否|
|李玉宇|中国|否|
|甘 政|中国|否|
|李淑娴|中国|否|
|李玉琦|中国|否|
|韦清文|中国|否|
||韦清文，企业管理者，公司第八届董事会董事长。(cid:10)李汉荣，企业管理者，现任||
||公司第八届监事会主席。(cid:10)李汉朝，企业管理者，现任公司第八届董事会副董事||
|主要职业及职务|长。(cid:10)李玉坚，企业管理者，任广西南方黑芝麻公司供应部经理。(cid:10)李玉宇，企||
||业管理者。(cid:10)甘 政，企业管理者，现任公司制造事业部总经理助理。(cid:10)李淑娴，||
||企业职员，现任广西南方黑芝麻公司财务部出纳。(cid:10)||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||其他增减|期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量|||
||||||日期|日期|数（股）|||变动（股）|数（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2011年|||||||
||||||||11,000,00||||12,411,70|
|韦清文|董事长|现任|男|55|07月24|||1,411,700||||
||||||||0||||0|
||||||日|||||||
||||||2011年|||||||
|胡 泊|总裁|现任|男|47|07月24||0|200,000|||200,000|
||||||日|||||||
||||||2011年|||||||
|陆振猷|董事|现任|男|43|07月24||0|230,000|||230,000|
||||||日|||||||
||||||2011年|||||||
|李文杰|董事|现任|男|42|07月24||0|150,000|||150,000|
||||||日|||||||
||||||2011年|||||||
|龙耐坚|副董事长|现任|男|54|07月24||0|230,000|||230,000|
||||||日|||||||
||||||2011年|||||||
|李维昌|副总裁|现任|男|50|07月24||0|300,000|||300,000|
||||||日|||||||
||||||2013年|2015年||||||
|李 强|执行总裁|离任|男|50|03月01|12月31|0|250,000|||250,000|
||||||日|日||||||
||||||||11,000,00||||13,771,70|
|合计|--|--|--|--|--|--||2,771,700|0|0||
||||||||0||||0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2015年12月31||
|韦清文|总裁|离任||辞职|
||||日||
||||2015年12月31||
|李强|执行总裁|离任||辞职|
||||日||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2015年12月31||
|胡泊|总裁|任免||董事会聘任|
||||日||
||||2015年12月31||
|覃旦武|副总裁|任免||董事会聘任|
||||日||

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员
董事长：韦清文，男，汉族，55岁，高级经济师。韦清文先生曾任公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，公司第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长、总裁；现兼任广西南方黑芝麻公司董事、黑五类食品集团董事长。
副董事长：李汉朝，男，汉族，60岁，高级经济师，清华大学EMBA结业。李汉朝先生曾任公司第五、第六、第七届事会副董事长。现兼任江西南方黑芝麻公司董事长、黑五类物流公司董事长、黑五类食品集团董事总裁。
副董事长、董事会秘书：龙耐坚，男，汉族，54岁，研究生学历，经济师，中共党员。龙耐坚先生2004年4月至今在本公司工作，历任总裁助理、副总裁、董事会秘书、公司第六届、第七届董事会董事、副董事长。
董事：赵金华，男，汉族，53岁，大学本科学历，中共党员。赵金华先生2004年7月至今在柳州市城市投资建设发展有限公司工作，历任资产部副经理、经理、总经理助理，现任该公司副总经理，曾任公司第七届董事会董事。
董事：李文杰，男，汉族，42岁，研究生学历，经济师。曾任广西南方黑芝麻公司总经理助理、南方食品销售公司副总经理、南方米粉公司总经理，2010年起任黑五类物流公司总经理，曾任公司第六届、第七届董事会董事。
董事：陆振猷，男，汉族，43岁，本科学历，高级工程师。陆振猷先生现任本公司总工程师、江西南方黑芝麻公司总经理。陆振猷先生自2010年起历任广西南方黑芝麻公司副总工程师、总工程师、公司总工程师、公司饮品事业部总经理等职务。
独立董事：黄克贵，男，回族，69岁，大学本科学历，高级经济师，中共党员。黄克贵先生曾任广西壮族自治区乡镇企业管理局副局长；广西壮族自治区物价局局长、党组书记；广西壮族自治区人民政府副秘书长、办公厅主任、党组副书记；广西壮族自治区人民政府副秘书长、驻北京办事处主任、党组书记；
广西壮族自治区政协民宗委副主任，自2008年起离退休。黄克贵先生持有本公司股份0股，其与公司控股股东或实际控制人不存在任何关联关系。
独立董事：张志浩，男，汉族，66岁，中共党员，大学本科学历，高级经济师。张志浩先生曾任广西南宁市电子工业总公司副总经理，广西南宁市经济体制改革委员会办公室主任兼党组书记，广西南宁市体改委常务副主任兼南宁市证管办主任，广西南宁市法制办公室局长（主任）兼党组书记、调研员等职务，自2007年起离退休。张志浩先生持有本公司股份0股。其与公司及公司的控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。
独立董事：李水兰，女，汉族，67岁，大学本科学历，注册会计师，现兼任南宁八菱科技股份有限公司独立董事。李水兰女士曾任广西南宁市交通局财务科科长、南宁会计师事务所朝阳办事处主任、广西启源联合会计师事务所总审师等职务。李水兰女士持有本公司股份0股。其与公司及公司的控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。
2、监事会成员
监事会主席：李汉荣，男，汉族，65岁，高级经济师。李汉荣先生曾任公司第五届、第六届、第七届
监事会监事、第七届监事会主席，现兼任黑五类食品集团监事会主席、广西南方黑芝麻公司监事。
监事：凌永春，男，39岁，汉族，本科，经济学学士。凌永春先生现任本公司审计监察中心总经理。
凌永春先生先后任广西风华会计师事务所部门经理，广西信天祥会计师事务所部门经理，中磊会计师事务所广西分所高级经理，广西云端科技有限公司财务负责人，广西美丽城地产投资集团有限公司财务总监。
监事（职工监事）：陈新宇，男，汉族，44岁，研究生学历。陈新宇先生曾任黑五类食品集团股改办项目经理、发展部发展主管、董事局证券主管、战略发展部副部长兼总裁秘书、资产经营部总经理、投资管理部总经理、监事会监事；2008年至今历任公司董事长办公室重组顾问、副主任，现任公司证券投资中项目投资专员。
3、高级管理人员
总裁：胡泊，男，汉族，47岁，中专学历，助理会计师，中共党员，广西容县第七届政协委员。公司第五届董事会董事、公司第六届监事会主席；曾任黑五类食品集团董事局秘书兼行政人资部总经理、副总经理；广西南方黑芝麻公司副总经理、公司总裁助理兼办公室（人力资源部）总经理，2015年12月31日起任公司总裁，兼任黑五类食品集团董事会董事。
执行总裁：李强，男，汉族，50岁，大学本科学历。李强先生曾任雀巢牛奶有限公司（天津）公司天津北京地区销售经理职务，百威(国际)啤酒有限公司北方地区销售经理职务，达能－水（依云）北京有限公司北方大区经理职务，美国康胜啤酒饮料有限公司中国区销售总监职务。李强先生自2013年3月至2015年12月31日任公司执行总裁职务。
副总裁：龙耐坚，简历同上。
副总裁：李维昌，男，汉族，50岁，硕士研究生，高级经济师。曾任黑五类食品集团财务部副总经理、总裁助理、董事，总会计师、副总裁，现兼任黑五类食品集团董事会董事。
总工程师：陆振猷，简历同上。
副总裁：覃旦武，男，汉族，53岁，经济师。覃旦武先生历任广西黑五类食品集团公司制造中心经理，广西南方黑芝麻食品股份有限公司生产厂长、副总裁；广西南方食品股份有限公司副总经理。2015年12月31日起任公司副总裁。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
||||2004年02月|||
|韦清文|黑五类食品集团|董事长|||否|
||||01日|||
||||2004年02月|||
|李汉朝|黑五类食品集团|总裁|||是|
||||01日|||
||||2004年02月|||
|李汉荣|黑五类食品集团|监事会主席|||是|
||||01日|||
||||2012年03月|||
|李维昌|黑五类食品集团|董事|||否|
||||26日|||
||||2012年03月|||
|胡泊|黑五类食品集团|董事|||否|
||||26日|||
||||2004年07月|||
|赵金华|柳州市城市投资建设发展有限公司|副总经理|||是|
||||01日|||

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
||||2013年10月21|||
|李水兰|南宁八菱科技股份有限公司|独立董事|||是|
||||日|||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、决策程序：按照公司《章程》的规定，董事、监事的津贴薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
2、确定依据：公司在每年年初制定当年高管人员薪酬方案和薪酬定档标准及年度考核目标，年末公司根据对高管人员当年的完成经营目标及工作绩效的考核结果，最终确定其报酬。
3、实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员税前薪资部分及津贴总额共计万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|韦清文|董事长|男|55|现任|68.44|是|
|胡泊|总裁|男|47|任免|30.61|是|
|李强|执行总裁|男|50|离任|60.06|否|
||副董事长、副总||||||
|龙耐坚||男|54|现任|35.44|否|
||裁、董秘||||||
|李维昌|副总裁|男|51|现任|33.22|是|
|陆振猷|董事、总工程师|男|43|现任|36.07|否|
|李汉荣|监事会主席|男|66|现任|33.11|是|
|李汉朝|副董事长|男|60|现任|51|是|
|李文杰|董事||42|现任|4.8|否|
|黄克贵|独立董事||69|现任|0|否|
|张志浩|独立董事|男|66|现任|5.4|否|
|李水兰|独立董事|女|67|现任|5.4|否|
|陈新宇|职工监事|男|44|现任|13.61|否|
|凌永春|监事|男|39|现任|29.36|否|
|合计|--|--|--|--|406.52|--|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期内||||报告期新|限制性股||
|||报告期内|报告期内||报告期末|期初持有|本期已解|||期末持有|
|||||已行权股||||授予限制|票的授予||
|姓名|职务|可行权股|已行权股||市价（元/|限制性股|锁股份数|||限制性股|
|||||数行权价||||性股票数|价格（元/||
|||数|数||股）|票数量|量|||票数量|
|||||格（元/股）||||量|股）||
|胡 泊|总裁|0|0|||0|0|200,000|7.91|200,000|
|陆振猷|董事|0|0|||0|0|230,000|7.91|230,000|
|李文杰|董事|0|0|||0|0|150,000|7.91|150,000|
|龙耐坚|副董事长|0|0|||0|0|230,000|7.91|230,000|
|李维昌|副总裁|0|0|||0|0|300,000|7.91|300,000|
|李 强|执行总裁|0|0|||0|0|250,000|7.91|250,000|
|合计|--|0|0|--|--|0|0|1,360,000|--|1,360,000|

五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|78|
|主要子公司在职员工的数量（人）|2,083|
|在职员工的数量合计（人）|2,161|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|2,168|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|1,042|
|销售人员|627|
|技术人员|72|
|财务人员|78|
|行政人员|342|
|合计|2,161|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士研究生及以上|12|
|本科|250|

|||
|-|-|
|专科|482|
|中专（高中）|525|
|中专以下|892|
|合计|2,161|

2、薪酬政策
公司根据国家有关薪酬福利政策并参照公司所在地区经济发展状况和社会平均收入水平及和行业薪酬情况，制定公司的基础薪酬政策，同时结合员工的岗位及专业技术能力以及年度的工作绩效确定员工的薪酬。
3、培训计划
公司根据企业的发展需要，定期及不定期的对公司全体员工进行包括专业知识、职业技能、安全生产教育、企业文化等方面培训。对于新进的员工，公司坚持先培训后上岗，培训合格才能上岗的入职机制。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，严格遵照法定职责分别履行决策、执行和监督职能，最大限度地维护公司利益和广大股东的合法权益。
报告期内，公司继续开展实施以风险为导向的内控规范体系建设工作。在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司进一步完成了内控梳理及业务流程的优化再造，逐步建立制度化、规范化、常态化的内控机制，以保障公司内部控制体系的有效运行。公司聘请的内部控制审计机构出具了标准内部控制审计报告。
报告期内，公司严格遵照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范公司股东大会的议事程序，共召开2次股东大会，各次会议的召集、召开程序、出席人员资格确认和表决程序符合规定的要求，并及时、准确地公开披露会议的召开情况和决议情况。
公司采用电话、网络及现场等各种方式与广大股东交流沟通，股东大会采取网络投票形式，在董事会、监事会换届选举时，采用累计投票制进行选举，确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位，能够充分、平等行使其权利。
报告期内，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会根据《公司章程》及各专门委员会的议事规则要求，充分发挥了其在公司重大经营决策、提名董事、监事候选人、提名任免高管人员、对高管人员的绩效考核、公司的定期报告编制等重大事项上的专业作用，为提高公司的规范运作水平发挥了应有的作用。
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司独立董事制度》的要求，在公司重大经营决策、利润分配、发行证券、股权激励、对外担保、关联交易等重大事项上充分发表了独立的专业意见，为提高公司的规范运作水平发挥了应有的作用。
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，出席董事会会议和股东大会，独立有效地对公司财务及公司董事、高级管理人员履行监督职责、对报告期内公司发生重大经营决策、利润分配、发行证券、股权激励、、关联交易、对外担保等进行监督和检查，维护了公司及公司全体股东的合法利益。
报告期内，公司严格执行《年报重大差错责任追究制度》、《内部问责制度》，强化公司信息披露的管理及责任，公司全年信息披露103件(次)，较好的履行了信息披露义务，保障公司所有股东平等的获取和了解公司的经营活动和变化情况。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
（一）业务方面：公司拥有独立开展经营活动的资产、具有面向市场独立自主持续经营能力的完整的业务，与控股股东之间无同业竞争。
（二）人员方面：公司具有独立的劳动人事管理部门，制定有独立的劳动、人事及薪资管理制度及绩
效考核办法，劳动、人事及工资管理完全独立。公司高级管理人员、财务负责人、营销负责人等在公司专职工作，领取报酬，在控股股东单位不担任除董事以外的其他职务，不存在交叉任职的情况。
（三）资产方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统。本公司通过收购控股股东进入公司的资产完整独立，帐面的各项资产产权明晰，手续完备。公司对自身资产独立登记、建帐、核算、管理。
未有控股股东占用、支配或干预公司资产经营管理的情形发生。
（四）机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。未有控股股东及其下属机构向公司及其下属机构下达有关公司经营的计划和指令的情形发生，也未存在以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。
（五）财务方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度，进行独立核算。控股股东尊重公司财务的独立性，未有干预公司财务、会计活动的情形发生。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||公告编号：|
||||||2015-035;公告名|
|2014年年度股东大|||||称：2014年年度股|
||年度股东大会|0.40%|2015年05月04日|2015年05月05日||
|会|||||东大会决议公告；披|
||||||露网站：巨潮资讯|
||||||网。|
||||||公告编号：|
||||||2015-010;公告名|
|2015年第一次临时|||||称：2015年第一次|
||临时股东大会|0.54%|2015年03月06日|2015年03月07日||
|股东大会|||||临时股东大会决议|
||||||公告；披露网站：巨|
||||||潮资讯网|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加|现场出席次数|以通讯方式参加|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|黄克贵|14|8|6|0|0|否|
|张志浩|14|8|6|0|0|否|
|李水兰|14|8|6|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，对于公司重大经营决策、关联交易、发行证券、利润分配、股权激励事项等重大事项上，公司均事前征询独立董事的意见，公司独立董事根据有关法律法规及《公司独立董事制度》的规定和要求，均对相关事项发表了事前认可意见，提议提交公司董事会审议。公司在召开董事会时，对于独立董事提议提交公司董事会审议的事项，董事会均列入董事会审议事项，并进行表决。董事会在审议关联交易事项议案时，独立董事建议有关关联董事回避表决，董事会在关联事项议案进行表决时，关联董事回避了表决。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，公司董事会各专门委员会在履行其职责时均提出了重要的意见和建议。
（一）战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会分别于2015年2月12日、4月9日、6月25日、7月30日组织召开了4次会议，就公司参与设立专业的产业并购基金以及基金管理公司、收购深圳容州投资合法持有的广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园”）100%股权暨关联交易、《审计报告》、《公司2015年度财务预算方案》、在河南省安阳市投资设立全资子公司并建立健康食品生产基地、共同设立“呼和浩特市南方黑芝麻食品有限公司、公司2015年非公开发行股票等事项进行专业研讨，提出了意见和建议，提高了公司董事会决策的科学性。
。
（二）审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会分别于2015年2月12日、8月12日、2016年3月10日组织召开了3次会议，就公司《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》、定期报告审计工作、闲置募集资金使用等事项进行专业研讨，提出了意见和建议。
审计委员会委员在对公司2015年度定期财务报告和与公司财务相关的事项进行了审阅和讨论，在公司
定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，组织召开了现场审计委员会会议，出具了对公司2015
年度财务报告的审核意见。
（1）、2015年年度报告审计工作以来，审计委员会积极与审计师确定有关审计工作的安排与计划，对年度财务报告进行审阅并出具审核意见，在审计机构进场前、后保持与审计师的沟通、关注审计工作进展，确保在约定的时间内顺利完成审计工作，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
（2）、负责公司审计的注册会计师进场后，审计委员会与注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。
（3）、2016年3月10日，审计委员会成员就2015年年度财务审计报告相关事项，召集召开了第八届董事会审计委员会2016年第一次会议，与负责年审的注册会计师和公司财务负责人再次进行了沟通及交流。
审计委员会委员与年审注册会计师对财务审计报告计划的安排、审计程序的执行情况和审计结果、公司2015年经营状况和内部控制执行情况等相关问题交换了意见，并形成了书面审议意见：同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见；同意公司以此财务报表为基础编制公司2015年年度报告及摘要；年审注册会计师应按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2015年年度报告及时披露。
（4）、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）出具了2015年度审计报告
后，审计委员会召开会议，对审计机构从事的2015年度公司的审计工作进行总结，并就公司年度财务会计报表并形成决议，认为审计机构能够按照本年度财务报告、审计计划完成审计工作；在审计工作中，能够遵守职业道德规范，勤勉尽职，相关审计意见客观、公正；对公司2015年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是在获取充分适当的审计基础上做出的，全面反映了公司2015年的财务状况和经营成果。
（三）2015年董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会分别于2015年3月5日和2015年3月12日组织召开了2次会议，审议并讨论了公司调整限制性股票激励计划、调整激励对象授予限制性股票等相关事项。
（四）2015年董事会提名委员会履职情况
2015年报告期内，公司董事会提名委员会委员组织召开了第八届董事会提名委员会2015年第一次会议，认真审核了公司聘任总裁等高级管理人员的所有资料，对聘任的公司总裁、副总裁等高级管理人员的人选仔细审核了履历等材料并进行了资格审查。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员的考评与激励按《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及年初制定的高管人员薪酬方案和薪酬定档标准及年度重点工作制定考核目标。年末公司对高级管理人员实行年度经营目标与管理职责综合考核，最终由董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩综合指标完成情况和管理职责、工作绩效情况确定高管人员的薪酬和激励方案。
报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，对公司在任的符合规定的高级管理人员龙耐坚等六人授予限制性股票136万股，授予价格为7.91元/股.
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2016年04月02日||
||公告名称：南方黑芝麻集团股份有限股份2015年内部控制评价报告；披露网站：||
|内部控制评价报告全文披露索引|||
||巨潮资讯网。||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||98.43%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||99.89%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
|||重大缺陷：（1）决策程序不科学，导致|
||重大缺陷：（1）控制环境无效；(cid:10)（2）公||
|||重大失误；(cid:10)（2）重要业务缺乏制度|
||司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企||
|||控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿|
||业造成重要损失和不利影响；(cid:10)（3）外部||
|||性控制；(cid:10)（3）中高级管理人员和高|
||审计发现的重大错报公司却没有发现；(cid:10)||
|||级技术人员流失严重；(cid:10)（4）内部控|
||（4）董事会或其授权机构及内审部门对公||
|||制评价的重大缺陷未得到有效整改；(cid:10)|
||司的内部控制监督无效。(cid:10)重要缺陷：（1）||
|||（5）安全、质量事故对公司造成重大|
||未依照公认会计准则选择和应用会计政||
|||负面影响的情形。(cid:10)重要缺陷：（1）决|
||策；(cid:10)（2）未建立反舞弊程序和控制措施；||
|定性标准||策程序导致出现一般性失误；(cid:10)（2）|
||(cid:10)（3）对于非常规或特殊交易的账务处理||
|||重要业务制度或系统存在缺陷；(cid:10)（3）|
||没有建立相应的控制机制或没有实施且没||
|||关键岗位业务人员流失严重；(cid:10)（4）|
||有相应的补偿性控制；(cid:10)（4）对于期末财||
|||内部控制评价的重要缺陷未得到有效|
||务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且||
|||整改。(cid:10)一般缺陷：（1）决策程序效率|
||不能合理保证编制的财务报表达到真实、||
|||不高；(cid:10)（2）一般业务制度或系统存|
||准确的目标。(cid:10)一般缺陷：未构成重大缺||
|||在缺陷；(cid:10)（3）一般岗位业务人员流|
||陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。||
|||失严重；(cid:10)（4）内部控制评价的一般|
||(cid:10)||
|||缺陷未得到整改|
||重大缺陷：（1）利润总额潜在错报：错报≥||
||利润总额的5%且500万元(cid:10)（2）资产总||
|||重大缺陷：直接财产损失金额500万元|
||额潜在错报：错报≥资产总额的3%(cid:10)（3）||
|||及以上(cid:10)重要缺陷：直接财产损失金额|
||营业收入潜在错报：错报≥营业收入的||
|定量标准||200万元（含）~500万元(cid:10)一般缺陷：|
||1%(cid:10)（4）所有者权益潜在错报：错报≥所||
|||直接财产损失10万元（含）~200万元|
||有者权益总额的1%(cid:10)重要缺陷：（1）利润||
|||(cid:10)|
||总额潜在错报：利润总额的3%且200万元||
||≤错报＜利润总额的5%或500万元(cid:10)（2）||

|||
|-|-|
||资产总额潜在错报：资产总额的0.5%≤错|
||报＜资产总额的3%(cid:10)（3）营业收入潜在|
||错报：营业收入的0.5%≤错报＜营业收入|
||的1% (cid:10)（4）所有者权益潜在错报：所有|
||者权益总额的0.5%≤错报＜所有者权益总|
||额的1%(cid:10)一般缺陷：（1）利润总额潜在错|
||报：错报＜利润总额的3%或200万元(cid:10)（2）|
||资产总额潜在错报：错报＜资产总额的|
||0.5%(cid:10)（3）营业收入潜在错报：错报＜营|
||业收入的0.5%(cid:10)（4）所有者权益潜在错报：|
||错报＜所有者权益总额的0.5%|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0|
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0|
|财务报告重要缺陷数量（个）|0|
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0|

十、内部控制审计报告
√适用□不适用
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|南方黑芝麻集团股份有限公司全体股东：(cid:10)按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们||
|审计了南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称南方黑芝麻公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。(cid:10)一、||
|企业对内部控制的责任(cid:10)按照《企业内部控制基本规范》、企业内部控制应用指引的规定，建立健全和有效实施内部控制，||
|并评价其有效性是企业董事会和经其授权的经理层的责任。(cid:10)二、注册会计师的责任(cid:10)我们的责任是在实施审计工作的基||
|础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。(cid:10)三、内部||
|控制的固有局限性(cid:10)内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部||
|控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。||
|(cid:10)四、财务报告内部控制审计意见(cid:10)我们认为，南方黑芝麻公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相||
|关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。(cid:10)||
|内控审计报告披露情况|披露|
|内部控制审计报告全文披露日期|2016年04月02日|
|内部控制审计报告全文披露索引|<内部控制审计报告>京永专字（2016）第31097号,巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|内控审计报告意见类型|标准无保留意见|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2016年04月01日|
|审计机构名称|北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|京永审字（2016）第11004号|
|注册会计师姓名|万从新、张静|

审计报告正文
南方黑芝麻集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“南方黑芝麻公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南方黑芝麻公司管理层的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，南方黑芝麻公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方黑芝麻公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:万从新
中国•北京 中国注册会计师：张静
二〇一六年四月一日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司
2015年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|633,820,425.53|882,190,329.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,700,000.00|50,550,000.00|
|应收账款|196,981,422.77|155,173,221.61|
|预付款项|121,335,508.50|152,469,710.78|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|134,295,555.25|173,907,716.46|
|买入返售金融资产|||
|存货|277,610,825.20|180,532,137.81|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|16,779,730.43|17,820,025.92|
|流动资产合计|1,391,523,467.68|1,612,643,142.30|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|18,145,756.00|22,145,756.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,151,622.12||
|投资性房地产|||
|固定资产|701,316,085.02|574,384,725.97|
|在建工程|171,236,606.17|209,750,101.04|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|297,623,316.80|299,971,787.07|
|开发支出|||
|商誉|6,862,620.45|6,862,620.45|
|长期待摊费用|38,997,427.09|43,420,373.47|
|递延所得税资产|16,744,511.70|15,146,123.90|
|其他非流动资产|177,148,580.00|2,894,068.44|
|非流动资产合计|1,433,226,525.35|1,174,575,556.34|
|资产总计|2,824,749,993.03|2,787,218,698.64|
|流动负债：|||
|短期借款|290,000,000.00|260,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|198,244,023.58|158,352,061.16|
|预收款项|157,764,712.60|108,670,543.90|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|22,337,630.21|14,981,531.36|
|应交税费|32,900,005.05|26,732,607.35|
|应付利息|1,325,194.46|1,015,611.65|

||||
|-|-|-|
|应付股利|135,000.00|135,000.00|
|其他应付款|125,935,215.29|92,260,728.56|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|82,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|910,641,781.19|662,148,083.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|168,000,000.00|250,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|8,369,334.92|9,678,013.28|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|176,369,334.92|259,678,013.28|
|负债合计|1,087,011,116.11|921,826,097.26|
|所有者权益：|||
|股本|318,542,222.00|311,972,222.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,204,367,093.30|1,416,995,685.79|
|减：库存股|51,574,500.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,794,594.27|27,952,428.31|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|234,924,203.14|106,740,719.81|
|归属于母公司所有者权益合计|1,736,053,612.71|1,863,661,055.91|
|少数股东权益|1,685,264.21|1,731,545.47|
|所有者权益合计|1,737,738,876.92|1,865,392,601.38|
|负债和所有者权益总计|2,824,749,993.03|2,787,218,698.64|

法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：梁健秋2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|135,460,181.07|387,689,990.91|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,700,000.00|2,550,000.00|
|应收账款|136,682,741.30|114,026,723.51|
|预付款项|64,599,411.98|154,374,936.98|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|902,270,214.47|846,630,705.39|
|存货|40,768,221.65|34,144,618.68|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||975,297.27|
|流动资产合计|1,290,480,770.47|1,540,392,272.74|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|13,000,000.00|7,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|628,785,760.16|448,767,221.36|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,342,337.99|7,536,620.14|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|124,386,742.00|124,386,742.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,269,116.81|4,635,368.69|
|递延所得税资产|10,356,009.56|12,120,199.63|
|其他非流动资产|5,000,000.00||
|非流动资产合计|793,139,966.52|604,446,151.82|
|资产总计|2,083,620,736.99|2,144,838,424.56|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|281,029,095.07|204,909,873.52|
|预收款项|6,910,168.45|15,266,967.85|
|应付职工薪酬|9,202,551.90|5,273,665.00|
|应交税费|10,667,593.83|15,254,969.57|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|195,010,495.64|122,375,066.99|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|502,819,904.89|363,080,542.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|502,819,904.89|363,080,542.93|
|所有者权益：|||
|股本|318,542,222.00|311,972,222.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,253,111,078.69|1,408,372,754.50|
|减：库存股|51,574,500.00||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|23,764,341.94|21,922,175.98|
|未分配利润|36,957,689.47|39,490,729.15|
|所有者权益合计|1,580,800,832.10|1,781,757,881.63|
|负债和所有者权益总计|2,083,620,736.99|2,144,838,424.56|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,887,605,893.30|1,554,436,301.12|
|其中：营业收入|1,887,605,893.30|1,554,436,301.12|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,739,801,536.71|1,518,131,301.99|
|其中：营业成本|1,272,495,445.66|1,065,196,217.00|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|19,047,766.59|15,055,271.39|
|销售费用|391,815,514.00|329,106,453.38|
|管理费用|109,973,738.87|84,980,505.22|
|财务费用|-12,718,754.82|17,950,123.90|
|资产减值损失|-40,812,173.59|5,842,731.10|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||35,053.40|2,870,297.62|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|147,839,409.99|39,175,296.75|
|加：营业外收入|22,779,574.95|21,076,079.14|
|其中：非流动资产处置利得|9,572,866.90||
|减：营业外支出|18,024,336.60|7,253,146.85|
|其中：非流动资产处置损失|62,698.90|1,060,120.54|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|152,594,648.34|52,998,229.04|
|减：所得税费用|3,502,746.99|1,421,106.61|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|149,091,901.35|51,577,122.43|
|归属于母公司所有者的净利润|149,138,182.61|52,015,227.14|
|少数股东损益|-46,281.26|-438,104.71|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|149,091,901.35|51,577,122.43|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||149,138,182.61|52,015,227.14|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-46,281.26|-438,104.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.477|0.202|
|（二）稀释每股收益|0.473|0.202|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,408,736.16元，上期被合并方实现的净利润为：-10,223,036.49元。
法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：梁健秋4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,022,374,451.36|989,828,850.75|
|减：营业成本|663,613,347.19|699,814,700.40|
|营业税金及附加|6,132,816.33|4,779,314.84|
|销售费用|330,980,787.84|243,702,486.14|

||||
|-|-|-|
|管理费用|45,037,112.85|30,139,090.41|
|财务费用|-18,087,600.49|-529,357.61|
|资产减值损失|-40,277,310.89|4,744,893.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-473,807.47|2,885,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|34,501,491.06|10,062,723.20|
|加：营业外收入|2,153,077.57|1,187,465.85|
|其中：非流动资产处置利得|2,275.59||
|减：营业外支出|16,468,718.96|1,456,347.96|
|其中：非流动资产处置损失|9,696.22||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||20,185,849.67|9,793,841.09|
|列）|||
|减：所得税费用|1,764,190.07|-2,508,347.19|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|18,421,659.60|12,302,188.28|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|18,421,659.60|12,302,188.28|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,113,934,549.04|1,635,074,537.43|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|50,301,358.41|140,235,881.93|
|经营活动现金流入小计|2,164,235,907.45|1,775,310,419.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,406,765,532.50|1,061,831,716.68|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||169,381,851.91|156,637,578.39|
|金|||
|支付的各项税费|129,016,366.53|128,340,980.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|297,870,128.86|431,445,942.37|
|经营活动现金流出小计|2,003,033,879.80|1,778,256,218.05|
|经营活动产生的现金流量净额|161,202,027.65|-2,945,798.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||25,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|576,668.16|9,302,097.75|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,624,183.33||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|6,200,851.49|34,302,097.75|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||289,984,155.88|288,411,149.09|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|6,000,000.00|3,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||141,557,000.00|2,476,224.65|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|437,541,155.88|293,887,373.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-431,340,304.39|-259,585,275.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|51,968,700.00|930,999,996.80|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|290,000,000.00|290,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|6,534,240.00|6,814,960.00|
|筹资活动现金流入小计|348,502,940.00|1,227,814,956.80|
|偿还债务支付的现金|260,000,000.00|347,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||64,865,350.03|63,737,966.25|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||

||||
|-|-|-|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,872,440.51|5,866,142.00|
|筹资活动现金流出小计|326,737,790.54|416,604,108.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|21,765,149.46|811,210,848.55|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-248,373,127.28|548,679,773.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|880,808,985.48|332,129,211.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|632,435,858.20|880,808,985.48|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,110,821,675.84|982,673,421.70|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|425,827,850.03|332,925,467.30|
|经营活动现金流入小计|1,536,649,525.87|1,315,598,889.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|543,994,652.00|650,300,000.00|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||91,690,929.62|71,569,130.31|
|金|||
|支付的各项税费|62,297,316.53|35,330,417.06|
|支付其他与经营活动有关的现金|834,063,231.79|1,051,695,841.88|
|经营活动现金流出小计|1,532,046,129.94|1,808,895,389.25|
|经营活动产生的现金流量净额|4,603,395.93|-493,296,500.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||25,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|149,570.41|8,875,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||44,569.64||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|194,140.05|33,875,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|6,200,524.08|893,971.30|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|6,000,000.00|3,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||277,557,000.00|100,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|289,757,524.08|103,893,971.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-289,563,384.03|-70,018,971.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|51,968,700.00|930,999,996.80|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|51,968,700.00|930,999,996.80|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||19,112,533.32|12,300,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|129,211.51|2,950,000.00|
|筹资活动现金流出小计|19,241,744.83|15,250,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|32,726,955.17|915,749,996.80|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-252,233,032.93|352,434,525.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|386,308,646.67|33,874,121.42|
|六、期末现金及现金等价物余额|134,075,613.74|386,308,646.67|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||311,97||||1,416,9||||||||1,865,3|
||||||||||27,952,||106,740|1,731,5||
|一、上年期末余额|2,222.||||95,685.||||||||92,601.|
||||||||||428.31||,719.81|45.47||
||00||||79||||||||38|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|加：会计政策||||||||
|变更||||||||
|前期差||||||||
|错更正||||||||
|同一控||||||||
|制下企业合并||||||||
|其他||||||||
||311,97|1,416,9|||||1,865,3|
|||||27,952,|106,740|1,731,5||
|二、本年期初余额|2,222.|95,685.|||||92,601.|
|||||428.31|,719.81|45.47||
||00|79|||||38|
|三、本期增减变动||-212,62|||||-127,65|
||6,570,||51,574,|1,842,1|128,183|-46,281.||
|金额（减少以“－”||8,592.4|||||3,724.4|
||000.00||500.00|65.96|,483.33|26||
|号填列）||9|||||6|
|（一）综合收益总|||||149,138|-46,281.|149,091|
|额|||||,182.61|26|,901.35|
|||-212,62|||||-257,63|
|（二）所有者投入|6,570,||51,574,|||||
|||8,592.4|||||3,092.4|
|和减少资本|000.00||500.00|||||
|||9|||||9|
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
||6,570,|61,831,|51,574,||||16,826,|
|所有者权益的金||||||||
||000.00|388.49|500.00||||888.49|
|额||||||||
|||-274,45|||||-274,45|
|4．其他||9,980.9|||||9,980.9|
|||8|||||8|
|||||1,842,1|-20,954,||-19,112,|
|（三）利润分配||||||||
|||||65.96|699.28||533.32|
|||||1,842,1|-1,842,1|||
|1．提取盈余公积||||||||
|||||65.96|65.96|||
|2．提取一般风险||||||||
|准备||||||||
|3．对所有者（或|||||-19,112,||-19,112,|
|股东）的分配|||||533.32||533.32|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||||||||
||318,54|1,204,3|||||1,737,738,876.92|
||||51,574,|29,794,|234,924|1,685,2||
|四、本期期末余额|2,222.|67,093.||||||
||||500.00|594.27|,203.14|64.21||
||00|30||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||246,00|||||||||||||
||||||554,873||||26,722,||71,161,|3,987,5|902,744|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||,505.82||||209.48||736.79|24.89|,976.98|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||246,00|||||||||||||
||||||554,873||||26,722,||71,161,|3,987,5|902,744|
|二、本年期初余额|0,000.|||||||||||||
||||||,505.82||||209.48||736.79|24.89|,976.98|
||00|||||||||||||
|三、本期增减变动|65,972|||||||||||||
||||||862,122||||1,230,2||35,578,|-2,255,|962,647|
|金额（减少以“－”|,222.0|||||||||||||
||||||,179.97||||18.83||983.02|979.42|,624.40|
|号填列）|0|||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||52,015,|-438,10|51,577,|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|额||||227.14|4.71|122.43|
||65,972||||||
|（二）所有者投入||862,122||-2,906,0|-1,817,|923,370|
||,222.0||||||
|和减少资本||,179.97||25.29|874.71|,501.97|
||0||||||
||65,972||||||
|1．股东投入的普||862,122||||928,094|
||,222.0||||||
|通股||,179.97||||,401.97|
||0||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|||||-2,906,0|-1,817,|-4,723,9|
|4．其他|||||||
|||||25.29|874.71|00.00|
||||1,230,2|-13,530,||-12,300,|
|（三）利润分配|||||||
||||18.83|218.83||000.00|
||||1,230,2|-1,230,2|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||18.83|18.83|||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-12,300,||-12,300,|
|股东）的分配||||000.00||000.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||311,97|1,416,9|27,952,|106,740|1,731,5|1,865,3|
|四、本期期末余额|||||||
||2,222.|95,685.|428.31|,719.81|45.47|92,601.|

||||
|-|-|-|
|00|79|38|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||311,972,||||1,408,372||||21,922,17|39,490,|1,781,757|
|一、上年期末余额||||||||||||
||222.00||||,754.50||||5.98|729.15|,881.63|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||311,972,||||1,408,372||||21,922,17|39,490,|1,781,757|
|二、本年期初余额||||||||||||
||222.00||||,754.50||||5.98|729.15|,881.63|
|三、本期增减变动||||||||||||
||6,570,00||||-155,261,|51,574,50|||1,842,165|-2,533,0|-200,957,|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||0.00||||675.81|0.00|||.96|39.68|049.53|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||18,421,|18,421,65|
|额||||||||||659.60|9.60|
|（二）所有者投入|6,570,00||||-155,261,|51,574,50|||||-200,266,|
|和减少资本|0.00||||675.81|0.00|||||175.81|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
||6,570,00||||61,831,38|51,574,50|||||16,826,88|
|所有者权益的金||||||||||||
||0.00||||8.49|0.00|||||8.49|
|额||||||||||||
||||||-217,093,||||||-217,093,|
|4．其他||||||||||||
||||||064.30||||||064.30|
||||||||||1,842,165|-20,954,|-19,112,5|
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||.96|699.28|33.32|
||||||||||1,842,165|-1,842,1||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||.96|65.96||
|2．对所有者（或||||||||||-19,112,|-19,112,5|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东）的分配|||||533.32|33.32|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||318,542,|1,253,111|51,574,50|23,764,34|36,957,|1,580,800,832.10|
|四、本期期末余额|||||||
||222.00|,078.69|0.00|1.94|689.47||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||246,000,||||546,250,5||||20,691,95|40,718,|853,661,2|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||74.53||||7.15|759.70|91.38|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||246,000,||||546,250,5||||20,691,95|40,718,|853,661,2|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||74.53||||7.15|759.70|91.38|
|三、本期增减变动||||||||||||
||65,972,2||||862,122,1||||1,230,218|-1,228,0|928,096,5|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||22.00||||79.97||||.83|30.55|90.25|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||12,302,|12,302,18|
|额||||||||||188.28|8.28|
|（二）所有者投入|65,972,2||||862,122,1||||||928,094,4|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|和减少资本|22.00|79.97|||01.97|
|1．股东投入的普|65,972,2|862,122,1|||928,094,4|
|通股|22.00|79.97|||01.97|
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||1,230,218|-13,530,|-12,300,0|
|（三）利润分配||||||
||||.83|218.83|00.00|
||||1,230,218|-1,230,2||
|1．提取盈余公积||||||
||||.83|18.83||
|2．对所有者（或||||-12,300,|-12,300,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||311,972,|1,408,372|21,922,17|39,490,|1,781,757|
|四、本期期末余额||||||
||222.00|,754.50|5.98|729.15|,881.63|

三、公司基本情况
公司母公司名称：南方黑芝麻集团股份有限公司
企业法人营业执照注册号：（企）450000000007643
公司法定代表人：韦清文
公司注册地：广西容县城南规划工业集中区黑五类产业园
公司总部地址：广西南宁市双拥路36#南方食品大厦
公司所属行业和主要产品：食品业、物流业；主要产品为黑芝麻糊类食品、黑芝麻饮品。
本公司经营范围：资产经营；对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；批发兼零售预包装食品。
公司主要经营活动为：生产销售黑芝麻系列食品、饮料，从事物流大宗商品及农产品贸易及仓储、装卸、服务等。
本财务报告于2016年4月1日经公司第八届董事会第次会议批准报出。
本期合并财务报表范围变化情况：
本期新纳入合并范围的子公司3家，孙公司2家，其中同一控制下企业合并取得的子公司有广西容州物流产业园有限公司及其子公司广西容州国际大酒店有限责任公司、孙公司广西容县容州国际大酒店有限公司；新设立子公司安阳市南方黑芝麻食品有限公司及内蒙古南方塞宝食品有限公司。请参阅“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，还按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司从事食品生产与销售及物流业的经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量
等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
6、合并财务报表的编制方法
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。
共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（1）合营安排的认定
只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。
（2）重新评估
如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。
（3）共同经营参与方的会计处理
①共同经营中，合营方的会计处理
A、一般会计处理原则
合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。
合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号－固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和
金融负债中的份额。
共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号一一或有事项》。
B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理
合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与本准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。
②对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则
对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。
（4）关于合营企业参与方的会计处理
合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。
对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇
率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本
及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交
付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（8）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发
行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额超过500万元的款项，包括应收账款和其他应收款。|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独|
||测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失|
||的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项|
||组合中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额非重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特|
|单项计提坏账准备的理由||
||征的应收款项 。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账|

||
|-|
|准备|

12、存货
（1）存货分类
本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、库存商品、开发成本、开发产品、周转材料、在产品等。
（2）存货取得和发出存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价；周转材料（包括低值易耗品及包装物）采用一次转销法。
（3）期末存货的计量
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（4）存货的盘存制度
本公司采用永续盘存制。
13、划分为持有待售资产
1）持有待售的确认标准
本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：
①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
④该项转让将在一年内完成。
（2）持有待售的会计处理方法
持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号――资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。
本公司对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本公司停止将其划归为
持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，
按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决
定不再出售之日的再收回金额。
14、长期股权投资
（1）初始计量
本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。
C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。
（2）后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。
本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-40|5.00%|4.75-2.375|
|机器设备|年限平均法|10|5.00%|9.5|
|运输工具|年限平均法|5-8|5.00%|11.88-19|

||||||
|-|-|-|-|-|
|电子设备|年限平均法|3-5|5.00%|19-31.67|
|其他设备|年限平均法|5|5.00%|19|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
（3）融资租入固定资产(cid:10)本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。(cid:10)融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。
(cid:10)融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。
本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。
①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
（1）股份支付的种类及会计处理
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付
股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
②以现金结算的股份支付
股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正
预计可行权的权益工具数量。
（4）修改和终止股份支付计划的处理
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。
如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
（1）销售商品
销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务
本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
发生的利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；发生的使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
本公司的营业收入主要包括黑芝麻糊类食品、黑芝麻饮品、物流大宗商品及农产品贸易等商品销售收入和仓储、装卸、服务收入等。
本公司黑芝麻糊类食品、黑芝麻饮品实现的商品销售收入于将商品交付给购买方时，按照销售商品的数量和销售单价计量确认；本公司对自营的物流大宗商品及农产品贸易购销业务，按照卖价确认收入，对于受托代理的物流贸易购销业务，按照购销差价确认收入。本公司的仓储、装卸、服务收入于业务完成时，按照实际结算金额计量确认。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；
对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①作为承租人
本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁
谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；
否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
②作为出租人
本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|3%、6%、13%、17%|
|营业税|应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育费附加|应缴流转税税额|2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
根据容县地方税务局编号2011年第5号《企业所得税备案类税收优惠备案告知书》认定，本公司的控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司符合《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）及《财政部国家税务总局关于享受企所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》（财税〔2011〕26号）规定的减免税条件，从2010年1月1日开始，所生产的黑芝麻糊类产品享受企业所得税免税优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|26,660.05|39,323.00|
|银行存款|632,409,198.15|880,769,662.48|
|其他货币资金|1,384,567.33|1,381,344.24|
|合计|633,820,425.53|882,190,329.72|

其他说明
期末其他货币资金余额为公司的前身广西斯壮股份有限公司遗留保证金，使用受限。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|银行承兑票据|10,700,000.00|2,550,000.00|
|商业承兑票据||48,000,000.00|
|合计|10,700,000.00|50,550,000.00|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|0.00|
|商业承兑票据|0.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据||0.00|
|商业承兑票据||0.00|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据|48,000,000.00|
|合计|48,000,000.00|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||10,338,6||10,338,6|||10,338,||10,338,69|||
|独计提坏账准备的||4.71%||100.00%|||5.66%||100.00%|0.00|
||92.81||92.81|||692.81||2.81|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|208,989,|95.29%|12,008,1|5.75%|196,981,4|172,448|94.34%|17,274,99|10.02%|155,173,22|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计提坏账准备的|587.01||64.24||22.77|,220.58||8.97||1.61|
|应收账款|||||||||||
||219,328,||22,346,8|10.19%|196,981,422.77|182,786||27,613,69||155,173,221.61|
|合计||100.00%|||||100.00%||15.11%||
||279.82||57.05|||,913.39||1.78|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|重庆东万丰贸易有限公||||历史遗留，无法收|
||5,296,713.80|5,296,713.80|100.00%||
|司||||回,100%提坏帐|
|四川成都市糖酒有限责||||历史遗留，无法收|
||5,041,979.01|5,041,979.01|100.00%||
|任公司||||回,100%提坏帐|
|合计|10,338,692.81|10,338,692.81|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|194,482,074.00|9,724,103.70|5.00%|
|1年以内小计|194,482,074.00|9,724,103.70|5.00%|
|1至2年|13,569,282.89|1,356,928.29|10.00%|
|2至3年|15,854.10|4,756.23|30.00%|
|5年以上|922,376.02|922,376.02|100.00%|
|合计|208,989,587.01|12,008,164.24|5.75%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,314,068.27元；本期收回或转回坏账准备金额7,567,515.50元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

||||
|-|-|-|
|河北石家庄市九通糖业烟酒副食品有限|||
||2,142,866.44|出售债权|
|责任公司|||
|云南昆明勤盛华昌商贸有限公司|1,922,882.00|出售债权|
|江苏南京佳联食品有限责任公司|1,685,322.86|出售债权|
|合计|5,751,071.30|--|

本期坏账准备转回系报告期内公司将应收账款7,567,515.50出售给南昌市德旭贸易有限公司形成，截止报表日，与债权出售相关款项已经收回。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|13,387.50|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|期末账面余额|账龄|占应收账款总额的比例（%）|坏账准备金额|
|郑州南方黑芝麻饮品有限公司|经销商|46,420,900.45|1 年以内，1-2年|21.17|2,827,839.54|
|康成投资（中国）有限公司|经销商|35,467,638.87|1年以内|16.17|1,773,381.94|
|江苏苏果超市有限公司|经销商|22,268,429.48|1年以内|10.15|1,113,421.47|
|北京朝批商贸股份有限公司|经销商|18,543,673.48|1年以内|8.45|927,183.67|
|重庆东万丰贸易有限公司|经销商|5,296,713.80|5年以上|2.41|5,296,713.80|
|合计||127,997,356.08||58.35|11,938,540.42|

上述前五名应收账款的单位均为公司的重要合作客户，公司结合自身的实际、行业通用规则和对方的商业特点给予相应的信用账期，由此形成一定的应收款余额，报告期内对各客户的应收款全额均有减少，有关情况如下：
1、郑州南方黑芝麻饮品有限公司为公司在河南与山东区域的代理商，本期期初公司对其应收账款为69,787,448.02元，报告期内公司对其销售额为63,195,142.85元（含税），销售回款86,561,690.42元。
2、康成投资（中国）有限公司为公司的直营大客户，本期期初公司对其应收账款为14,712,748.45元，报告
期内公司对其销售额为57,870,359.55元（含税），销售回款37,115,469.13元。
3、苏果超市有限公司为公司的直营大客户，本期期初公司对其应收账款为18,068,766.99元，报告期内公
司对其销售额为30,961,518.99元（含税），销售回款26,761,856.50元。
4、北京朝批商贸股份有限公司为本公司在北京区域的经销商，本期期初公司对其应收账款为2,712,099.06元，报告期内公司对其销售额为35,975,666.18元（含税），销售回款20,144,091.76元。
5、重庆东万丰贸易有限公司原为本公司在重庆区域的经销商。公司在重庆区域近年新开发的经销商业务拓展未能达到公司的预期目标，为加强公司产品在重庆的推广销售，公司在2014年重新与重庆市磊鑫合作其重新经销公司的产品。报告期内公司对其销售额为15,112,989.77元(含税)，销售回款13,948,983.30元。重庆磊鑫公司于2015年6月15日起更名为“重庆东万丰贸易有限公司”，变更后，重庆磊鑫公司的债务由重庆东万丰贸易有限公司继承。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|121,231,501.05|99.93%|152,380,579.33|99.94%|
|1至2年|71,336.00|0.05%|49,376.00|0.03%|
|2至3年|676.00|0.00%|7,760.00|0.01%|
|3年以上|31,995.45|0.02%|31,995.45|0.02%|
|合计|121,335,508.50|--|152,469,710.78|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占预付款项总额的比例（%）|
|深圳同行同路广告有限公司|非关联方客户|64,599,411.98|1年以内|53.24|
|南宁市盛代广告有限公司|非关联方客户|21,500,000.00|1年以内|17.72|
|广西南方农业开发经营有限责任公司|关联方客户|13,605,066.24|1年以内|11.21|
|广西容县风采印业有限公司|非关联方客户|5,914,715.83|1年以内|4.87|
|广西容县南包包装有限公司|非关联方客户|5,686,994.57|1年以内|4.69|
|合计||111,306,188.62||91.73|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||21,000,0||||21,000,00|132,805||23,650,97||109,154,87|
|独计提坏账准备的||12.92%|||||55.85%||17.81%||
||00.00||||0.00|,853.15||3.78||9.37|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|141,533,||28,237,8||113,295,5|104,991||40,238,58||64,752,837.|
|||87.08%||19.95%|||44.15%||38.33%||
|合计提坏账准备的|380.10||24.85||55.25|,418.91||1.82||09|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他应收款|||||||||||
||162,533,||28,237,8||134,295,555.25|237,797||63,889,55||173,907,716.46|
|合计||100.00%||17.37%|||100.00%||26.87%||
||380.10||24.85|||,272.06||5.60|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|70,408,679.34|3,505,433.96|4.98%|
|1年以内小计|70,408,679.34|3,505,433.96|4.98%|
|1至2年|32,959,982.11|3,295,998.21|10.00%|
|2至3年|13,683,451.46|4,105,035.44|30.00%|
|3至4年|13,661,098.25|6,830,549.12|50.00%|
|4至5年|1,596,804.17|1,277,443.34|80.00%|
|5年以上|9,223,364.77|9,223,364.77|100.00%|
|合计|141,533,380.10|28,237,824.85|19.95%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额12,275,790.81元；本期收回或转回坏账准备金额47,927,521.56元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|
|广西八桂建筑有限责任公司|8,504,273.60|出售债权|
|深圳傲龙宽频科技有限公司|8,269,700.18|出售债权|
|玉林市港博食品有限公司|6,972,000.00|出售债权|
|茂名广南石化有限公司|3,858,075.00|出售债权|
|东方雨虹防水公司|2,776,059.55|出售债权|
|南宁市永日电梯公司|2,597,692.00|出售债权|

||||
|-|-|-|
|广西福兴工贸有限责任公司|2,320,000.00|出售债权|
|中建三局|1,186,346.30|出售债权|
|茂名市华天包装制品有限公司|1,075,000.00|出售债权|
|合计|37,559,146.63|--|

本期坏账准备转回系报告期内公司将其他应收款47,927,521.56元出售给南昌市德旭贸易有限公司形成，截止报表日，与债权出售相关款项已经收回。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金、备用金|6,825,514.82|7,603,713.43|
|往来款|130,245,441.12|228,248,325.77|
|股权收购保证金|21,000,000.00||
|政府贴息|2,147,200.00|1,850,240.00|
|其他|2,315,224.16|94,992.86|
|合计|162,533,380.10|237,797,272.06|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|广西富满地农资集||||||
||货款|53,752,846.67|1年以内、1-2年|33.07%|2,741,642.33|
|团股份有限公司||||||
|广西电视台|项目合作款|20,000,000.00|1-2年|12.31%|2,000,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|朱杰|保证金|21,000,000.00|1年以内|12.92%||
|广西新科建置业有||||||
||项目合作款|12,200,000.00|2-3年、3-4年|7.51%|4,700,000.00|
|限公司||||||
|南宁市恒祥通高低||||||
||往来款|8,258,807.75|3-4年|5.08%|4,129,403.88|
|压设备有限公司||||||
|合计|--|115,211,654.42|--|70.89%|13,571,046.21|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|
|玉林市财政局|流动资金贷款贴息|766,400.00|1年以内|2016年2月已收到。|
|容县财政局|流动资金贷款贴息|386,400.00|1年以内|2016年2月已收到。|
|||||已于2016年3月收到|
|新建县财政局|民贸民品贷款贴息|994,400.00|1年以内|289,600元，剩余预计于|
|||||2016年4月收取。|
|合计|--|2,147,200.00|--|--|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|25,776,278.41|260,251.83|25,516,026.58|24,559,694.70||24,559,694.70|
|在产品|34,999,329.11|69,042.88|34,930,286.23|35,128,155.90|69,042.88|35,059,113.02|
|库存商品|29,784,610.15||29,784,610.15|8,980,370.26||8,980,370.26|
|周转材料|8,970,464.25|155,210.07|8,815,254.18|7,084,465.88|1,492,672.44|5,591,793.44|
|开发成本|147,618,983.41||147,618,983.41|95,077,595.65||95,077,595.65|
|开发产品|28,432,942.39||28,432,942.39|4,687,307.04||4,687,307.04|
|委托加工物资|2,512,722.26||2,512,722.26|6,576,263.70||6,576,263.70|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|278,095,329.98|484,504.78|277,610,825.20|182,093,853.13|1,561,715.32|180,532,137.81|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料||260,251.83||||260,251.83|
|在产品|69,042.88|||||69,042.88|
|周转材料|1,492,672.44|-167,247.44||1,170,214.93||155,210.07|
|合计|1,561,715.32|93,004.39||1,170,214.93||484,504.78|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预缴税款|16,779,730.43|16,844,728.65|
|待摊广告费||975,297.27|
|预缴企业所得税|||

||||
|-|-|-|
|合计|16,779,730.43|17,820,025.92|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|26,785,630.31|8,639,874.31|18,145,756.00|30,785,630.31|8,639,874.31|22,145,756.00|
|按成本计量的|26,785,630.31|8,639,874.31|18,145,756.00|30,785,630.31|8,639,874.31|22,145,756.00|
|合计|26,785,630.31|8,639,874.31|18,145,756.00|30,785,630.31|8,639,874.31|22,145,756.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|深圳傲龙|||||||||||
||3,306,874.|||3,306,874.|3,306,874.|||3,306,874.|||
|宽频科技|||||||||20.00%||
||31|||31|31|||31|||
|有限公司|||||||||||
|西安文华|||||||||||
|信通科技|5,000,000.|||5,000,000.|5,000,000.|||5,000,000.|||
||||||||||9.09%||
|股份有限|00|||00|00|||00|||
|公司|||||||||||
|广西斯壮|||||||||||
|通讯有限|333,000.00|||333,000.00|333,000.00|||333,000.00|10.00%||
|责任公司|||||||||||
|北京华盖|||||||||||
|映月影视|||||||||||
||4,000,000.|6,000,000.||10,000,000|||||||
|文化投资|||||||||6.90%|149,570.41|
||00|00||.00|||||||
|合伙企业|||||||||||
|(有限合|||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|伙)|||||||||
|深圳中瑞|||||||||
|信新兴产|||||||||
||3,000,000.|||3,000,000.|||||
|业投资基|||||||6.00%||
||00|||00|||||
|金企业(有|||||||||
|限合伙)|||||||||
|容县农村|||||||||
||5,145,756.|||5,145,756.|||||
|信用合作|||||||2.10%|427,097.75|
||00|||00|||||
|联社|||||||||
|广西容县|||||||||
|沿海房地|10,000,000||10,000,000||||||
||||||||100.00%||
|产开发有|.00||.00||||||
|限公司|||||||||
||30,785,630|6,000,000.|10,000,000|26,785,630|8,639,874.|8,639,874.|||
|合计|||||||--|576,668.16|
||.31|00|.00|.31|31|31|||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|8,639,874.31||8,639,874.31|
|期末已计提减值余额|8,639,874.31||8,639,874.31|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|广西文缘||||||||||||
|文化投资||5,145,000||||||||5,138,846||
|||||-6,153.40||||||||
|有限责任||.00||||||||.60||
|公司||||||||||||
|华盖南方||||||||||||
|投资管理||630,000.0||-617,224.||||||||
|||||||||||12,775.52||
|（深圳）||0||48||||||||
|有限公司||||||||||||
|||5,775,000||-623,377.||||||5,151,622||
|小计||||||||||||
|||.00||88||||||.12||
|||5,775,000||-623,377.||||||5,151,622||
|合计||||||||||||
|||.00||88||||||.12||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机械设备|运输工具|电子设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|510,629,087.75|129,876,102.70|16,831,492.66|16,704,964.03|15,685,952.85|689,727,599.99|
|2.本期增加金|||||||
||101,920,343.43|52,545,966.79|1,764,132.62|7,401,976.40|6,449,624.63|170,082,043.87|
|额|||||||
|（1）购置|316,556.00|4,359,212.72|1,346,354.83|535,211.65|1,063,225.12|7,620,560.32|
|（2）在建工|||||||
||101,603,787.43|48,186,754.07|417,777.79|6,866,764.75|5,386,399.51|162,461,483.55|
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
|||221,055.55|1,294,573.15|36,248.07|222,126.55|1,774,003.32|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||221,055.55|1,294,573.15|36,248.07|222,126.55|1,774,003.32|
|报废|||||||
|4.期末余额|612,549,431.18|182,201,013.94|17,301,052.13|24,070,692.36|21,913,450.93|858,035,640.54|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|48,024,153.87|38,459,024.83|9,244,801.34|11,517,340.19|6,954,019.46|114,199,339.69|
|2.本期增加金|||||||
||19,629,504.81|15,114,734.87|1,837,239.03|3,599,605.70|2,857,562.31|43,038,646.72|
|额|||||||
|（1）计提|19,629,504.81|15,114,734.87|1,837,239.03|3,599,605.70|2,857,562.31|43,038,646.72|
|3.本期减少金|||||||
||216,614.03|48,972.50|1,192,311.76|33,819.94|170,246.99|1,661,965.22|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|||48,972.50|1,192,311.76|33,819.94|170,246.99|1,445,351.19|
|报废|||||||
|（2）其他减少|216,614.03|||||216,614.03|
|4.期末余额|67,437,044.65|53,524,787.20|9,889,728.61|15,083,125.95|9,641,334.78|155,576,021.19|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|236,445.44|907,088.89||||1,143,534.33|
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||
|4.期末余额|236,445.44|907,088.89||||1,143,534.33|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||544,875,941.09|127,769,137.85|7,411,323.52|8,987,566.41|12,272,116.15|701,316,085.02|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||462,368,488.44|90,509,988.98|7,586,691.32|5,187,623.84|8,731,933.39|574,384,725.97|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|房屋建筑物|21,907,895.78|
|机械设备|7,949,051.25|
|运输工具|19,408.79|
|电子设备|16,266.55|
|其他|4,868.37|
|合计|29,897,490.74|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|容县旗舰店|6,825,808.73|尚未办理竣工结算|
|美食展示中心|10,616,385.89|尚未办理竣工结算|
|座落在玉洞的房屋建筑物|22,294,401.96|在办理当中|
|江西饮品生产车间及附属设施|76,095,756.37|尚未办竣工结算|
|江西管理人员宿舍|7,756,830.97|尚未办竣工结算|

其他说明
期末固定资产中，有原值为411,019,440.04元的房屋建筑物用于本公司贷款抵押。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|江西零星工程|199,490.77||199,490.77|102,615,839.54||102,615,839.54|
|滁州基地工程|69,696,402.31||69,696,402.31|35,535,084.50||35,535,084.50|
|美食展示中心工|||||||
|||||2,624,712.37||2,624,712.37|
|程|||||||
|容县商贸中心|94,839,787.99||94,839,787.99|67,030,512.13||67,030,512.13|
|容县产业园土地|4,427,546.44||4,427,546.44|1,943,952.50||1,943,952.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|平整、道路建设、河道工程|||||
|食品追溯项目工程|||||
||912,844.28|912,844.28|||
|新工艺技改项目工程|||||
||1,160,534.38|1,160,534.38|||
|合计|171,236,606.17|171,236,606.17|209,750,101.04|209,750,101.04|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|容州商|95,000,0|67,030,5|27,809,2|||94,839,7|||21,538,3|8,111,744.33||金融机|
||||||||99.83%|99%|||29.17%||
|贸中心|00.00|12.13|75.86|||87.99|||52.47|||构贷款|
|美食展|||||||||||||
||12,000,0|2,624,71|7,991,67|10,616,3|||||574,255.|474,974.20|||
|示中心|||||||88.47%|100%|||5.94%|其他|
||00.00|2.37|3.52|85.89|||||00||||
|工程|||||||||||||
|滁州基|500,000,|35,535,0|34,161,3|||69,696,4||||||募股资|
||||||||13.94%|18%|||||
|地工程|000.00|84.50|17.81|||02.31||||||金|
|江西生|||||||||||||
||200,000,|102,615,|49,109,4|151,725,||||||||募股资|
|产基地|||||||75.86%|100%|||||
||000.00|839.54|33.09|272.63||||||||金|
|工程|||||||||||||
||807,000,|207,806,|119,071,|162,341,||164,536,|||22,112,6|8,586,718.53|||
|合计|||||||--|--||||--|
||000.00|148.54|700.28|658.52||190.30|||07.47||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
（4）期末在建工程中的容州商贸中心工程用于本公司的长期借款抵押。
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|商标|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|185,630,070.42|||124,386,742.00|310,016,812.42|
|2.本期增加金||||||
||8,008,000.00||||8,008,000.00|
|额||||||
|（1）购置|8,008,000.00||||8,008,000.00|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|3.本期减少金额|6,527,158.90||||6,527,158.90|
|（1）处置|6,527,158.90||||6,527,158.90|
|4.期末余额|187,110,911.52|||124,386,742.00|311,497,653.52|

|||||
|-|-|-|-|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|10,045,025.35||10,045,025.35|
|2.本期增加金||||
||3,829,311.37||3,829,311.37|
|额||||
|（1）计提|3,829,311.37||3,829,311.37|
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额|13,874,336.72||13,874,336.72|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金||||
|额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价||||
||173,236,574.80|124,386,742.00|297,623,316.80|
|值||||
|2.期初账面价||||
||175,585,045.07|124,386,742.00|299,971,787.07|
|值||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
①本公司商标使用权系从控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司购买取得的“南方”系列商标使
用权，归类为使用寿命不确定的无形资产，账面未进行摊销。本公司期末对“南方”系列商标进行了减值测
试（折现率以购买“南方”商标时的内涵报酬率17.5%确定），不存在减值迹象，未计提减值准备。
②期末无形资产中，有原值为94,433,533.34元的土地使用权用于本公司银行贷款抵押及对外担保。
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|江苏南方黑芝麻|||||
|食品股份有限公|77,030.36|||77,030.36|
|司|||||
|江西黑五类实业|||||
||6,785,590.09|||6,785,590.09|
|发展有限公司|||||
|合计|6,862,620.45|||6,862,620.45|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|办公楼装修费|37,979,782.02||2,147,192.21|73,115.55|35,759,474.26|
|斯壮大厦20-21层||||||
||1,587,282.13||61,443.24||1,525,838.89|
|成本||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|广告策划服务费|1,387,342.99||1,387,342.99|||
|仓库维修费|2,437,686.33||851,025.59||1,586,660.74|
|其他|28,280.00|106,375.00|9,201.80||125,453.20|
|合计|43,420,373.47|106,375.00|4,456,205.83|73,115.55|38,997,427.09|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|43,535,553.74|10,883,888.47|60,584,495.48|15,146,123.90|
|内部交易未实现利润|2,200,146.93|550,036.73|||
|递延收益|4,680,446.00|1,170,111.50|||
|股权激励成本|16,561,900.00|4,140,475.00|||
|合计|66,978,046.67|16,744,511.70|60,584,495.48|15,146,123.90|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||16,744,511.70||15,146,123.90|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|17,317,041.58|42,263,875.86|
|可抵扣亏损|129,579,963.67|153,625,720.16|

||||
|-|-|-|
|合计|146,897,005.25|195,889,596.02|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015年||1,200.00||
|2016年|1,150,549.82|1,150,549.82||
|2017年|60,237,513.12|89,243,103.46||
|2018年|40,868,589.85|41,051,978.66||
|2019年|15,029,550.54|22,178,888.22||
|2020年|12,293,760.34|||
|合计|129,579,963.67|153,625,720.16|--|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|工程款|113,580.00|2,894,068.44|
|设备款|43,000,000.00||
|预付土地款|134,035,000.00||
|合计|177,148,580.00|2,894,068.44|

其他说明：
本期新建子公司安阳市南方黑芝麻食品有限公司支付给河南省汤阴县财政局购买土地预付款134,035,000.00元，用于安阳生产基地建设。
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|185,000,000.00|180,000,000.00|
|保证借款|105,000,000.00|80,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|290,000,000.00|260,000,000.00|

短期借款分类的说明：
公司抵押借款为以自有房产和土地抵押取得。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|150,252,685.63|141,084,722.70|
|工程款|47,991,337.95|17,267,338.46|
|合计|198,244,023.58|158,352,061.16|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|预提工程款|6,122,658.90|工程尚未结算|
|供应商1|1,300,000.00|工程款,按合同约定支付.|
|供应商2|1,096,345.00|工程款,按合同约定支付.|
|供应商3|1,300,000.00|工程尚未结算|
|合计|9,819,003.90|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|157,005,250.82|107,935,867.04|
|其他|759,461.78|734,676.86|
|合计|157,764,712.60|108,670,543.90|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|预收房款|4,933,149.00|尚未交房|
|合计|4,933,149.00|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|14,662,490.87|159,837,537.84|152,465,305.21|22,034,723.50|
|二、离职后福利-设定提|319,040.49|13,020,383.85|13,036,517.63|302,906.71|

||||||
|-|-|-|-|-|
|存计划|||||
|合计|14,981,531.36|172,857,921.69|165,501,822.84|22,337,630.21|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||12,509,736.80|145,821,164.91|138,092,642.40|20,238,259.31|
|补贴|||||
|2、职工福利费|61,454.00|8,349,158.61|7,767,508.92|643,103.69|
|3、社会保险费|158,403.51|5,134,114.13|5,173,169.74|119,347.90|
|其中：医疗保险费|121,394.27|4,182,154.56|4,201,803.69|101,745.14|
|工伤保险费|18,004.13|485,299.24|486,787.08|16,516.29|
|生育保险费|19,005.11|466,660.33|484,578.97|1,086.47|
|4、住房公积金|0.00|0.00|0.00|0.00|
|5、工会经费和职工教育|||||
|||315,624.99|315,424.99|200.00|
|经费|||||
|6、短期带薪缺勤|5,292.00|1,037,475.20|1,026,559.16|16,208.04|
|7、短期利润分享计划|1,927,604.56|-820,000.00|90,000.00|1,017,604.56|
|合计|14,662,490.87|159,837,537.84|152,465,305.21|22,034,723.50|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|292,170.29|12,077,538.96|12,087,092.46|282,616.79|
|2、失业保险费|26,870.20|942,844.89|949,425.17|20,289.92|
|合计|319,040.49|13,020,383.85|13,036,517.63|302,906.71|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|13,983,517.64|11,080,232.80|
|营业税|3,498,952.26|3,487,559.74|
|企业所得税|9,228,821.43|7,047,352.73|

||||
|-|-|-|
|个人所得税|328,934.02|590,012.82|
|城市维护建设税|1,346,844.65|912,325.10|
|教育费附加|1,242,405.09|809,610.57|
|水利建设基金、土地使用税、房产税、|||
||3,270,529.96|2,805,513.59|
|印花税等|||
|合计|32,900,005.05|26,732,607.35|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|954,861.11|590,277.83|
|短期借款应付利息|370,333.35|425,333.82|
|合计|1,325,194.46|1,015,611.65|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
期末公司无已逾期未支付的利息。
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|135,000.00|135,000.00|
|合计|135,000.00|135,000.00|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利期末余额为子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司2012年、2013年度分配的尚未支付的股利。
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|未结算费用|6,512,993.89|15,997,793.61|
|押金、保证金、备用金|36,796,623.87|29,217,156.79|
|往来款|18,959,577.98|34,687,229.36|
|水电费|791,958.46|726,088.64|
|限制性股票回购业务|51,574,500.00|0.00|
|其他|11,299,561.09|11,632,460.16|
|合计|125,935,215.29|92,260,728.56|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|代收按揭办证费用|1,243,230.30|代收款|
|广西建工第一建筑工程公司|1,044,911.30|未结算工程款&质保金|
|合计|2,288,141.60|--|

其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|82,000,000.00||
|合计|82,000,000.00||

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计|溢折价摊|本期偿还|期末余额|

|||
|-|-|
|提利息|销|

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|168,000,000.00|250,000,000.00|
|合计|168,000,000.00|250,000,000.00|

长期借款分类的说明：
本公司的子公司广西容州物流产业园有限公司2013年以售后回购黑五类大厦、商贸中心2#楼收益权的形式从五矿国际信托有限公司借款250,000,000.00元,期限为5年,回购溢价率为12.5%。
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
||||||自治区农业产业化|
|政府补助|9,678,013.28||1,308,678.36|8,369,334.92|重点建设项目扶持|
||||||资金|
|合计|9,678,013.28||1,308,678.36|8,369,334.92|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|广西特色产品南|||||||
|方黑芝麻糊年增|||||||
||4,900,000.00||980,000.00||3,920,000.00|与资产相关|
|10万吨技改扩建|||||||
|项目|||||||
|农业综合开发项|||||||
|目:年增1万吨南|||||||
||750,000.00||150,000.00||600,000.00|与资产相关|
|方黑芝麻糊农产|||||||
|品加工扩建项目|||||||
|全国农产品加工|||||||
|研发中心体系建|205,791.04||45,345.04||160,446.00|与资产相关|
|设项目|||||||
|2011年产10000|||||||
|万杯高档杯装黑|||||||
|芝麻糊特色农产|2,866,666.68||99,999.96||2,766,666.72|与资产相关|
|品深加工技术改|||||||
|造项目|||||||
|南方黑芝麻公司|||||||
|杯装黑芝麻糊技|||||||
||955,555.56||33,333.36||922,222.20|与资产相关|
|改及综合大楼建|||||||
|设项目|||||||
|合计|9,678,013.28||1,308,678.36||8,369,334.92|--|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|311,972,222.00|6,570,000.00||||6,570,000.00|318,542,222.00|

其他说明：
股本本期增加6,570,000元，系公司本年实施限制性股票激励计划向员工授予限制性股票形成。经股东大会批准及中国证监会备案审核无异议，公司董事会确定以2015年3月6日为授予日，向116名激励对象授予657万股A股限制性股票。2015年3月23日，公司收到116名激励对象缴纳其认购的657万股限制性股票的认购款。2015年3月26日，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划激励对象的缴款认购情况进行了审验，并出具了京永验字（2015）第22002号验资报告。2015年4月7日，公司完成了本次限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的授予、登记工作。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,337,498,432.50|45,269,488.49|205,959,980.98|1,176,807,940.01|
|其他资本公积|79,497,253.29|16,561,900.00|68,500,000.00|27,559,153.29|
|合计|1,416,995,685.79|61,831,388.49|274,459,980.98|1,204,367,093.30|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）、本期增加的股本溢价45,269,488.49元为本年实施限制性股票激励计划向员工授予限制性股票形成。
（2）、本期减少的股本溢价205,959,980.98元，其中217,093,064.30元为同一控制下企业合并收购广西容州
物流产业园有限公司100%股权冲销股本溢价；-11,133,083.32元为转出合并前广西容州物流产业园有限公司实现的未分配利润。
（3）、本期增加其他资本公积16,561,900.00元为实施限制性股票激励计划向员工授予限制性股票分摊的激励成本。
（4）、本期减少其他资本公积68,500,000.00元为专场合并广西容州物流产业有限公司的实收资本等项目形成。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|限制性股票激励计划||51,574,500.00||51,574,500.00|
|合计||51,574,500.00||51,574,500.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加的库存股系实施限制性股票激励计划向员工授予限制性股票处于锁定期而形成。
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得税前发生额|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|24,715,990.98|1,842,165.96||26,558,156.94|
|任意盈余公积|3,236,437.33|||3,236,437.33|
|合计|27,952,428.31|1,842,165.96||29,794,594.27|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加为母公司按照税后利润的10%计提法定盈余公积。
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|106,740,719.81|71,161,736.79|
|调整后期初未分配利润|106,740,719.81|71,161,736.79|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|149,138,182.61|52,015,227.14|
|减：提取法定盈余公积|1,842,165.96|1,230,218.83|
|应付普通股股利|19,112,533.32|12,300,000.00|
|购买少数股权||-2,906,025.29|
|期末未分配利润|234,924,203.14|106,740,719.81|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-13,541,819.48元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,884,074,840.47|1,271,688,924.40|1,550,616,944.35|1,064,084,617.48|
|其他业务|3,531,052.83|806,521.26|3,819,356.77|1,111,599.52|
|合计|1,887,605,893.30|1,272,495,445.66|1,554,436,301.12|1,065,196,217.00|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|5,561,566.93|3,791,351.89|
|城市维护建设税|5,506,689.30|5,006,419.81|
|教育费附加|5,462,833.41|4,790,450.74|
|其他|2,516,676.95|1,467,048.95|
|合计|19,047,766.59|15,055,271.39|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|79,651,756.65|70,322,213.34|
|折旧费|1,283,299.82|989,428.14|
|运输费|54,566,976.05|50,951,855.25|
|租赁费|3,813,200.35|3,727,820.08|
|销售机构经费|237,998,738.89|191,857,472.74|
|社会保险费|6,165,906.08|5,634,589.06|
|其他|8,335,636.16|5,623,074.77|
|合计|391,815,514.00|329,106,453.38|

其他说明：
销售机构经费包括广告宣传费、业务宣传费、促销费、进场费等销售业务产生的费用，其中包括实施限制性股票激励计划向员工授予限制性股票分摊的激励成本。
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|30,035,184.24|23,247,169.99|
|公司经费|20,258,605.51|19,223,891.74|
|折旧费|18,435,275.47|12,302,940.78|
|费用摊销|3,996,967.64|2,749,301.62|
|税金|9,855,684.21|7,733,191.70|
|社会保险费|3,077,345.66|2,633,934.55|
|中介机构费用|7,348,497.33|6,819,355.95|
|其他|16,966,178.81|10,270,718.89|
|合计|109,973,738.87|84,980,505.22|

其他说明：
其中包括实施限制性股票激励计划向员工授予限制性股票分摊的激励成本。
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|13,538,814.27|19,449,702.21|
|减：利息收入|26,660,973.99|2,108,535.33|
|加：汇兑净损失|17,516.85|4,968.00|
|手续费|252,600.39|600,326.02|
|其他|133,287.66|3,663.00|
|合计|-12,718,754.82|17,950,123.90|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-40,905,177.98|6,629,662.69|
|二、存货跌价损失|93,004.39|-786,931.59|
|合计|-40,812,173.59|5,842,731.10|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-623,377.88||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益||2,885,000.00|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|576,668.16|427,097.75|
|其他|81,763.12|-441,800.13|
|合计|35,053.40|2,870,297.62|

其他说明：
69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|9,572,866.90||1,030,358.63|
|其中：固定资产处置利得|55,101.87||55,101.87|
|无形资产处置利得|9,517,765.03||975,256.76|
|政府补助|11,532,678.36|13,629,475.24|4,657,033.92|
|其他|1,674,029.69|7,446,603.90|1,674,029.69|
|合计|22,779,574.95|21,076,079.14|7,361,422.24|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
|民品企业流|||||||||
|动资金贷款||||||4,817,600.00|1,963,200.00|与收益相关|
|贴息|||||||||
|广西特色产|||||||||
|品南方黑芝|||||||||
|麻糊年增10||||||980,000.00|980,000.00|与资产相关|
|万吨技改扩|||||||||
|建项目|||||||||
|农业综合开|||||||||
|发项目:年增|||||||||
|1万吨南方|||||||||
|||||||150,000.00|150,000.00|与资产相关|
|黑芝麻糊农|||||||||
|产品加工扩|||||||||
|建项目|||||||||
|全国农产品|||||||||
|加工研发中|||||||||
|||||||45,345.04|73,981.92|与资产相关|
|心体系建设|||||||||
|项目|||||||||
|早餐食品工|||||||||
|业化关键技|||||||||
|||||||98,200.00||与收益相关|
|术及其产业|||||||||
|化示范项目|||||||||
|民品企业流|||||||||
|动资金贷款||||||2,013,600.00|4,606,160.00|与收益相关|
|贴息|||||||||
|早餐食品工|||||||||
|业化关键技||||||763,800.00||与收益相关|
|术及其产业|||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|化示范项目||||
|南昌市县域||||
|工业投资项|1,500,000.00||与收益相关|
|目贷款贴息||||
|江西新建县||||
|中小企业发|33,500.00||与收益相关|
|展专项款||||
|江西新建县||||
||11,100.00||与收益相关|
|就业补助||||
|2011年重点||||
|产业振兴和||||
|技术改造-年||||
|产10000万||||
|杯高档杯装|99,999.96|99,999.96|与资产相关|
|黑芝麻糊特||||
|色农产品深||||
|加工技术改||||
|造项目||||
|南方黑芝麻||||
|糊系列产品||||
||33,333.36|33,333.36|与资产相关|
|优化升级技||||
|术改造项目||||
|米糠和碎米||||
|综合利用技||||
||210,000.00|220,000.00|与收益相关|
|术研究与示||||
|范项目||||
|2007年度自||||
|治区农业产||||
|业化重点建||500,000.00|与收益相关|
|设项目扶持||||
|资金||||
|2008年度自||||
|治区农业产||||
|业化重点龙||||
|||800,000.00|与收益相关|
|头企业财政||||
|专项项目扶||||
|持资金||||
|2009年度民||||
|族特需商品||||
|||10,000.00|与收益相关|
|生产扶持资||||
|金(清真食品||||

|||||
|-|-|-|-|
|产业扶持)||||
|2009年度自||||
|治区农业产||||
|业化重点龙||||
|||1,500,000.00|与收益相关|
|头企业财政||||
|专项项目扶||||
|持资金||||
|2010年度自||||
|治区农业产||||
|业化重点建||700,000.00|与收益相关|
|设项目扶持||||
|资金||||
|2011年度自||||
|治区农业产||||
|业化重点建||950,000.00|与收益相关|
|设项目扶持||||
|资金||||
|新建县工业||||
|贸易和信息||||
|||200,000.00|与收益相关|
|化委员会电||||
|力信息补助||||
|2015年上市||||
|公司扶持资|500,000.00|500,000.00|与收益相关|
|金||||
|新建县财政||||
|国库支付中||||
|心企财科中||42,800.00|与收益相关|
|小企业发展||||
|专项款||||
|2011年重点||||
|产业振兴和||||
|||300,000.00|与收益相关|
|技术改造资||||
|金||||
|玉林市专利||||
|申请资助及|2,500.00||与收益相关|
|奖励||||
|容县专利申||||
|请资助及奖|2,500.00||与收益相关|
|励||||
|专家服务基||||
||15,000.00||与收益相关|
|层促进农民||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工创新创业|||||||||
|扶持项目资|||||||||
|金|||||||||
|玉林市工业|||||||||
|和信息化委|||||||||
|员会转入电||||||26,200.00||与收益相关|
|机能效提升|||||||||
|奖励|||||||||
|工业发展奖|||||||||
|||||||200,000.00||与收益相关|
|励补助|||||||||
|管理技能培|||||||||
|||||||30,000.00||与收益相关|
|训补助|||||||||
|||||||11,532,678.3|13,629,475.2||
|合计|--|--|--|--|--|||--|
|||||||6|4||

其他说明：
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|62,698.90|1,060,120.54|62,698.90|
|其中：固定资产处置损失|62,698.90|1,060,120.54|62,698.90|
|罚款支出|55,567.00|24,200.00|55,567.00|
|滞纳金|156,498.27|2,059.99|137,000.77|
|违约金|7,700.00|2,270,920.41|7,700.00|
|捐赠支出|200,000.00|1,050,000.00|200,000.00|
|其他|17,541,872.43|2,845,845.91|17,541,872.43|
|合计|18,024,336.60|7,253,146.85|18,004,839.10|

其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|5,101,134.79|4,188,556.37|
|递延所得税费用|-1,598,387.80|-2,767,449.76|

||||
|-|-|-|
|合计|3,502,746.99|1,421,106.61|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|152,594,648.34|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|38,148,662.09|
|调整以前期间所得税的影响|8,480.61|
|非应税收入的影响|-25,115,762.38|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,517,830.23|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-8,187,137.86|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||-3,161,879.43|
|损的影响||
|其他|292,553.73|
|所得税费用|3,502,746.99|

其他说明
72、其他综合收益
详见附注。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|公司往来|23,374,521.19|126,770,817.84|
|收到的租金|14,300.00||
|收到的存款利息|21,912,904.23|2,242,793.05|
|收到的保险赔款|17,977.20|46,510.80|
|财政补贴奖金等|3,174,600.00|6,142,800.00|
|其他|1,807,055.79|5,032,960.24|
|合计|50,301,358.41|140,235,881.93|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|公司往来|91,128,376.60|128,134,266.66|
|付现费用|194,558,204.48|295,975,491.38|
|其他|12,183,547.78|7,336,184.33|
|合计|297,870,128.86|431,445,942.37|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补贴贷款贴息|6,534,240.00|6,814,960.00|
|合计|6,534,240.00|6,814,960.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|贷款咨询顾问费\抵押费|1,743,229.00|2,916,142.00|
|发行股票费用|129,211.51|2,950,000.00|
|合计|1,872,440.51|5,866,142.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|149,091,901.35|51,577,122.43|
|加：资产减值准备|-40,812,173.59|5,842,731.10|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||42,947,981.52|37,566,282.54|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|3,601,440.37|3,119,579.74|
|长期待摊费用摊销|4,456,205.83|5,228,788.50|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-9,563,170.68|1,049,432.73|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|53,002.68|10,687.81|
|财务费用（收益以“－”号填列）|13,666,820.18|20,007,384.92|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-35,053.40|-2,870,297.62|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,598,387.80|-2,996,199.75|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-82,669,418.69|17,274,377.46|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||25,990,029.31|-177,385,337.18|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||56,072,850.57|38,629,648.63|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|161,202,027.65|-2,945,798.69|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|632,435,858.20|880,808,985.48|
|减：现金的期初余额|880,808,985.48|332,129,211.61|
|现金及现金等价物净增加额|-248,373,127.28|548,679,773.87|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|

|||
|-|-|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|632,435,858.20|880,808,985.48|
|其中：库存现金|26,660.05|39,323.00|
|可随时用于支付的银行存款|632,409,198.15|880,769,662.48|
|三、期末现金及现金等价物余额|632,435,858.20|880,808,985.48|

其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|1,384,567.33|保证金账户|
|固定资产|366,933,575.63|贷款抵押|
|无形资产|84,137,484.58|贷款抵押及对外担保|
|在建工程|94,839,787.99|贷款抵押|
|合计|547,295,415.53|--|

其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||
|广西容州物||同属同一控|||||||
||||2015年05月|股权转让协|||59,444,181.1|-10,223,036.4|
|流产业园有|100.00%|制人实际控|||5,535,105.96|2,408,736.16|||
||||01日|议|||5|9|
|限公司||制的企业|||||||

其他说明：
2015年5月，经公司2014年年度股东大会批准，公司以255,959,980.98元价格收购深圳容州产业投资有限公司持有的广西容州物流产业园有限公司100%的股权。其中公司通过受让对广西容州物流产业园有限公司对深圳容州产业投资有限公司120,177,980.98元的债权、并以该债权作为本次交易的部分支付对价，公司实际支付的交易现金为135,782,000.00元。
广西容州物流产业园有限公司及其子公司广西容州国际大酒店有限责任公司、孙公司广西容县容州国际大酒店有限公司自2015年5月起纳入本公司合并报表范围。
（2）合并成本
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本||
||255,959,980.98|

|||
|-|-|
|--现金|135,782,000.00|
|--发行或承担的债务的账面价值|120,177,980.98|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
||||
|-|-|-|
||合并日|上期期末|
|资产：|531,378,046.06|517,086,604.25|
|货币资金|3,180,819.71|16,885,655.43|
|应收款项|5,929,417.27|1,798,401.02|
|存货|145,955,276.77|100,835,524.64|
|固定资产|133,452,424.23|135,300,978.56|
|无形资产|24,385,250.05|31,019,544.99|
|其他流动资产|10,020,800.43|6,826,219.97|
|预付款项||2,004,685.95|
|其他应收款|99,016,279.82|110,406,226.55|
|在建工程|76,765,156.54|68,974,464.63|
|长期股权投资||10,000,000.00|
|长期待摊费用|32,546,952.45|32,935,372.36|
|借款|250,000,000.00|250,000,000.00|
|应付款项|12,847,873.85|9,943,221.37|
|预收款项|125,495,104.00|92,148,268.67|
|应付职工薪酬|1,337,185.50|1,356,153.04|
|应交税费|7,089,085.13|241,716.88|
|应付利息|3,194,444.51|590,277.83|
|其他应付款|71,102,991.91|86,026,563.70|
|递延收益|21,444,444.48|21,822,222.24|
|净资产|38,866,916.68|54,958,180.52|
|取得的净资产|38,866,916.68|54,958,180.52|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新设安阳市南方黑芝麻食品有限公司、内蒙古南方塞宝食品有限公司2家子公司。
2015年7月1日，公司以现金10,000万元投资设立安阳市南方黑芝麻食品有限公司。
2015年8月4日，公司与自然人李宇、弓志国共同出资设立内蒙古南方塞宝食品有限公司，注册资本6,000万元，本公司现金出资3,600万元，持股比例60%。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|广西南方黑芝麻|||||||
|||||||同一控制下企业|
|食品股份有限公|广西容县|广西容县|食品生产销售|99.93%|||
|||||||合并|
|司|||||||
|广西南方黑芝麻|||||||
|食品销售有限公|广西南宁市|广西容县|食品销售||100.00%|设立|
|司|||||||
|广西南方食品销|||||||
||广西容县|广西容县|销售|100.00%||设立|
|售有限责任公司|||||||
|昆明市南方米粉|||||||
||昆明市|昆明市|食品生产销售|90.00%||设立|
|有限公司|||||||
|江西南方黑芝麻|江西南昌|江西南昌|食品生产销售|100.00%||同一控制下企业|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|食品有限责任公||||||合并|
|司|||||||
|江苏南方黑芝麻|||||||
|||||||同一控制下企业|
|食品股份有限公|江苏南京|江苏南京|食品生产销售|70.00%|||
|||||||合并|
|司|||||||
|广西黑五类物流||||||同一控制下企业|
||广西南宁市|广西容县|代理、购销|100.00%|||
|有限公司||||||合并|
|南方黑芝麻（广|||||||
|西）电子商务有|广西南宁市|广西南宁市|销售|100.00%||设立|
|限公司|||||||
|广西南宁黑五类|||||||
||||销售、代理、服||||
|农产品物流有限|广西南宁市|广西南宁市|||100.00%|设立|
||||务||||
|公司|||||||
|江西黑五类实业||||||非同一控制下企|
||江西南昌|江西南昌|食品生产销售||100.00%||
|发展有限公司||||||业合并|
|滁州市南方黑芝|||||||
||安徽滁州|安徽滁州|食品生产销售|100.00%||设立|
|麻食品有限公司|||||||
|广西容州物流产|||仓储物业开发与|||同一控制下企业|
||广西容县|广西容县||100.00%|||
|业园有限公司|||服务|||合并|
|广西容州国际大|||||||
|||||||同一控制下企业|
|酒店有限责任公|广西容县|广西容县|酒店服务||100.00%||
|||||||合并|
|司|||||||
|安阳市南方黑芝|||||||
||河南安阳市|河南汤阴县|筹建|100.00%||设立|
|麻食品有限公司|||||||
|内蒙古南方塞宝|||农副产品种植、||||
||内蒙古|内蒙古武川县||60.00%||设立|
|食品有限公司|||食品生产销售||||
|广西容县容州国|||||||
|||||||同一控制下企业|
|际大酒店有限责|广西容县|广西容县|酒店服务||100.00%||
|||||||合并|
|任公司|||||||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

|||||
|-|-|-|-|
|广西南方黑芝麻食品股||||
||0.07%|91,241.04|238,380.90|
|份有限公司||||
|江苏南方黑芝麻食品股||||
||30.00%|-234,182.02|1,355,452.69|
|份有限公司||||
|内蒙古南方塞宝食品有||||
||40.00%|96,659.72|96,659.72|
|限公司||||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|广西南|||||||||||||
|方黑芝|||||||||||||
||522,145,|250,910,|773,055,|353,151,|4,680,44|357,831,|449,151,|255,990,|705,141,|387,424,|5,855,79|393,280,|
|麻食品|||||||||||||
||046.23|239.47|285.70|289.46|6.00|735.46|361.94|439.45|801.39|802.28|1.04|593.32|
|股份有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|江苏南|||||||||||||
|方黑芝|||||||||||||
||4,691,71|32,651,0|37,342,7|32,824,5||32,824,5|3,310,29|34,434,5|37,744,8|32,446,0||32,446,0|
|麻食品|||||||||||||
||1.15|05.59|16.74|41.12||41.12|1.19|32.31|23.50|41.12||41.12|
|股份有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||
|内蒙古|||||||||||||
|南方塞|||||||||||||
||39,784,1|45,174.5|39,829,3|3,587,66||3,587,66|||||||
|宝食品|||||||||||||
||43.86|2|18.38|9.07||9.07|||||||
|有限公|||||||||||||
|司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
|广西南方黑|||||||||
||476,293,263.|103,362,342.|103,362,342.||417,368,348.|53,603,492.2|53,603,492.2|58,252,421.8|
|芝麻食品股||||3,164,044.35|||||
||31|17|17||36|2|2|7|
|份有限公司|||||||||
|江苏南方黑|||||||||
|||||||||14,585,367.5|
|芝麻食品股|1,926,415.08|-780,606.76|-780,606.76|-56.03|1,284,276.73|-1,552,774.17|-1,552,774.17||
|||||||||9|
|份有限公司|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|内蒙古南方|||||
|塞宝食品有|4,273,871.59|241,649.31|241,649.31|-7,194,864.29|
|限公司|||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|广西文缘文化投|||||||
||广西|广西南宁|项目投资|49.00%||权益法|
|资有限责任公司|||||||
|华盖南方投资管|||||||
|理（深圳）有限|深圳|深圳|投资管理|30.00%||权益法|
|公司|||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|5,268,446.47||
|非流动资产|23,111.68||
|资产合计|5,291,558.15||
|流动负债|536,531.04||
|负债合计|536,531.04||
|归属于母公司股东权益|4,755,027.11||
|按持股比例计算的净资产份额|2,401,672.12||
|--其他|2,749,950.00||
|对联营企业权益投资的账面价值|5,151,622.12||
|净利润|-2,044,856.99||

其他说明
广西文缘文化投资有限责任公司及华盖南方投资管理（深圳）有限公司目前均处于筹建期，尚未开始经营。
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
1.信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司对应收账款的客户分为特殊客户、普通客户，特殊客户销售方式为额度加账期，基本客户销售方式采用款到发货，有效控制收款风险。
截止2015年12月31日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额58.36%(2014年：61.77%)。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
1.流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是
否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
1.市场风险
2.利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，本公司利用有利条件，根据国家相关政策，争取大部分流动资金贷款取得贴息，降低利率上升对公司的不利影响。
1.价格风险
本公司价格风险主要来自原材料采购价格波动对产品毛利率产生不利的影响。本公司所用的原材料以农副产品为主，其价格受市场供需、气候、政策等诸多因素的影响，具有较大的不确定性，由于采购价格的上涨，将增加公司的产品成本，毛利率下降。本公司管理层对加大控制风险的力度，采用有效的措施加以控制：（1）采用集中、大批量采购方式降低成本；（2）关注市场动向，做好评估预测工作，必要时采取储备采购，最大限度抵减价格上涨增加的成本；（3）开发东盟国家市场，降低采购成本。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|广西黑五类食品集||||||
||广西容县|资产投资|26528万|32.71%|32.71%|
|团有限责任公司||||||

本企业的母公司情况的说明
本企业的母公司情况的说明：广西黑五类食品集团有限责任公司持有公司股票104,210,906股，持股比例32.71%，为公司第一大股东，公司实际控制人为以李汉荣、李汉朝为代表的李氏家族。
本企业最终控制方是为以李汉荣、李汉朝为代表的李氏家族。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注无子公司情况表格。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|广西文缘文化投资有限责任公司|本公司联营企业|
|华盖南方投资管理（深圳）有限公司|本公司联营企业|

其他说明
华盖南方投资管理（深圳）有限公司
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|广西南方农业开发经营有限责任公司|同一实际控制人控制的企业|
|南昌市容州投资有限公司|同一实际控制人控制的企业|
|广西容县南方农产品物流有限公司|同一实际控制人控制的企业|
|深圳容州产业投资有限公司|同一实际控制人控制的企业|
|广西容县沿海房地产开发有限公司|同一实际控制人控制的企业|
|江西黑五类食品有限责任公司|同一实际控制人控制的企业|
|深圳傲龙宽频科技有限公司|参股公司|
|广西斯壮通讯公司|参股公司|
|西安文华信通科技股份有限公司|参股公司|
|容县农村信用合作联社|参股公司|
|北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙)|参股公司|
|深圳中瑞信新兴产业投资基金企业(有限合伙)|参股公司|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|广西农业开发经营||||||
||采购原料|29,599,832.32|50,000,000.00|否|17,160,220.91|
|有限责任公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|江西黑五类食品有限责任公司|销售商品|88,461.54|112,393.50|
|广西农业开发经营有限责任公||||
||销售商品|3,993,162.40||
|司||||
|广西容县南方农产品物流有限||||
||销售商品|2,295,111.11||
|公||||
|广西黑五类食品集团有限责任|酒店服务|90,604.00|633,580.80|

|||||
|-|-|-|-|
|公司||||
|广西容县沿海房地产开发有限||||
||酒店服务|109,143.00|48,837.00|
|公司||||
|深圳市容州产业投资有限公司|酒店服务||159,365.00|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|广西黑五类食品集团有|||||
||45,000,000.00|2015年09月16日|2018年09月15日|否|
|限责任公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|广西容县沿海房地产开|||||
||100,000,000.00|2013年12月20日|2019年12月20日|否|
|发有限公司|||||

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬汇总|3,712,900.00|5,798,400.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||江西黑五类食品有|||||
|应收账款||185,000.40|13,325.04|131,500.40|6,575.02|
||限责任公司|||||
||广西黑五类食品集|||||
|应收账款||||1,029,695.47||
||团有限责任公司|||||
||广西容县沿海房地|||||
|应收账款||||37,383.00||
||产开发有限公司|||||
||深圳市容州产业投|||||
|应收账款||||8,079.00||
||资有限公司|||||
|预付款项|广西农业开发经营|13,605,066.24||24,367,923.46||

|||||
|-|-|-|-|
||有限责任公司|||
||广西容县南方农产|||
|预付款项||2,979,000.00||
||品物流有限公司|||
||深圳市容州产业投|||
|其他应收款||109,154,879.37||
||资有限公司|||
||深圳傲龙宽频科技|||
|其他应收款||8,269,700.18|8,269,700.18|
||有限公司|||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||广西农业开发经营有限责任|||
|应付账款|||237,554.48|
||公司|||
||广西黑五类食品集团有限责|||
|预收账款|||866,129.20|
||任公司|||
||深圳市容州产业投资有限公|||
|其他应付款||758,708.01||
||司|||

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|52,126,900.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|51,968,700.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|158,200.00|
||自授予日起12个月后、24个月后、36个月后可分别|
|公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限||
||申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%和40%|

其他说明
本公司2015年3月向117名激励对象定向发行限制性股票659万股，该限制性股票授予价格7.91元/股，2015年3月23日，公司收到116名激励对象缴纳其认购的657万股限制性股票的认购款合计51,968,700.00元，激励对象崔彩芸在公司规定的缴纳限制性股票股权认购款时间截止时，尚未缴纳限制性股票股权认购款，
视其自动放弃认购公司董事会本次授予其的2万股限制性股票。
2015年3月26日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次限制性股票激励计划激励对
象的缴款认购情况进行了审验，出具了京永验字（2015）第22002号验资报告，证实截至2015年3月26日，本公司已收到116名股权激励对象缴交的限制性股票认购款合计51,968,700.00元。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
||公司以Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为估值模型，扣|
|授予日权益工具公允价值的确定方法|除股票限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价|
||值。|
||若公司预计激励对象离职可能性较小，并且预计能达到可|
|可行权权益工具数量的确定依据|解锁条件，则预计可行权权益工具数量的最佳估计为657|
||万股|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因|无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|61,960,600.00|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|16,561,900.00|

其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2015年12月31日，本公司没有需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2015年12月31日，本公司没有需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|31,854,222.20|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）限制性股票激励计划
根据《限制性股票激励计划（草案）》及公司股东大会对董事会的授权，2016年3月1日，公司召开第八届董事会2016年第二次临时会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，决定将预留限制性股票授出，确定授予日为2016年3月1日，向符合授予条件的共计26名激励对象授予预留限制性股票79万股，授予价格为7.41元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
本次授予的激励对象为公司限制性股票激励计划获得股东大会批准时尚未确定，但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，主要为公司的核心骨干人员，共26名。本次预留限制性股票79万股，授予价格为7.41元/股。授予价格依据董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量的50%确定，为每股7.41元。
根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算
公司预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2016年3月1日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，考虑限制性因素的成本后，本次预留限制性股票激励成本为225.94万元。
2016年至2018年预留限制性股票成本摊销情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|预留授予限制性股票份额（万股）|限制性股票成本（万元）|2016年（万元）|2017年（万元）|
|第一个解锁期|146.23|121.86|24.37|
|第二个解锁期|79.71|33.21|39.86|
|合计|225.94|155.07|64.23|

上述限制性股票的授予对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据。
（2）关于终止发行股份购买河南省鹿邑县金日食用油有限公司资产并募集配套资金暨关联交易。
鉴于交易标的控股股东朱杰及交易标的涉及多项债务担保和诉讼，且涉及金额较大，交易对方和标的公司无法在承诺期内解决上述事项。为了保护本公司全体股东利益，经交易各方平等、充分协商，于2016年3月23日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于终止公司发行股份购买资产事项的议案》，确定终止本次发行股份购买资产事宜。
终止本次重大资产重组事项，不会对本公司发展战略及目前正常的生产经营等各方面造成不利影响。
报告期因该事项产生的各项审计费、评估费、律师费等中介机构费用已全部转入了当期损益。
（3）向湖北京和米业有限公司增资
2016年3月1日公司召开第八届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于向湖北京和米业有限公司增资的议案》。经董事会批准，公司以现金方式向京和米业增资5,100.00万元人民币，增资完成后公司将持有京和米业51%的股权。公司已于2016年3月1日与京和米业（标的公司）及京和米业的现有股东何平高、魏爱枝签署了《增资协议》。2016年3月18日，公司已向湖北京和米业有限公司投入现金5,100.00万元。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司的报告分部分别为：食品业、物流业和其他业。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|食品业|物流业|其他行业|分部间抵销|合计|
|营业收入|1,379,404,083.13|529,907,684.38|15,019,584.86|36,725,459.07|1,887,605,893.30|
|营业成本|798,798,352.17|502,834,597.12|4,575,203.35|33,712,706.98|1,272,495,445.66|
|资产总额|2,416,503,286.60|801,002,974.80|39,852,559.20|432,608,827.57|2,824,749,993.03|
|负债总额|685,801,013.04|596,165,406.08|40,351,431.12|235,306,734.13|1,087,011,116.11|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
（1）、资产包”二次拍卖纠纷案情况
2010年11月24日，本公司就中国信达管理公司南宁办事处委托广西大西拍卖有限公司拍卖的“玉林对外经济集团公司等债权资产包”二次拍卖纠纷案，向南宁市青秀区人民法院，对中国信达管理公司南宁办事处、广西大西拍卖有限公司、广西宇翔资产经营有限公司提起诉讼请求。
1）、解除本公司与被告广西拍卖有限公司签订的拍卖合同；
2）、解除公司与被告广西宇翔资产经营有限公司签订的《债权转让合同》，并判决支付违约金50万元；
3）、被告共同返还本公司4,725,000元及利息535,815元，合计5,260,815元。
2011年4月，法院经开庭审理后判决本公司胜诉。2011年5月24日本公司向法院申请查封被告广西宇翔资产经营有限公司名下的价值人民币570万元的财产，2011年5月25日法院依法查封广西宇翔资产经营有限公司名下的在容县侨乡经济开发总公司应得的债权转让款人民币570万元。进入执行程序后，执行法院已发函要求容县侨乡经济开发总公司协助执行，并已查封大西拍卖公司的账户。
（2）、本公司的全资子公司——广西黑五类物流有限公司与广西富满地农资集团股份有限公司的化
肥买卖合同产生纠纷。
该纠纷于2015年7月1日向广西壮族自治区玉林市中级人民法院（以下简称“玉林中院”）提起诉讼。
玉林中院于2015年12月8日作出“（2015）玉中民二初字第17号”《民
事判决书》，判决如下：
一、对广西黑五类物流有限公司与广西富满地农资集团股份有限公司于2014年11月5日签订的《化肥买卖合同》予以解除；
二、广西富满地农资集团股份有限公司退还货款人民币4,800万元给广西黑五类物流有限公司；
三、广西富满地农资集团股份有限公司支付违约金给广西黑五类物流有限公司，违约金计算办法以4,800万元为基数从2014年11月17日起至2015年3月31日止，按月2.1%计算，已支付的违约金100.8万元应扣减；
四、广西富满地农资集团股份有限公司支付利息给广西黑五类物流有限公司，利息的计算办法以4,800万元为基础，从2015年4月1日起至本案债务履行完毕之日止，按中国人民银行规定的一年期同类逾期贷款利率计算；
五、广西黑五类物流有限公司对广西富满地农资集团股份有限公司提供的抵押物（邕房他证字第426352号、第426304号、第426284号、第426264号、第426244号、第426224号、第426204号、第426184号、第426164号、第426144号、第426124号、第426104号、第426084号、第426064号房屋）折价、变卖或拍卖所得价款享有优先受偿权；
六、驳回广西黑五类物流有限公司其他诉讼请求。案件受理费449,400元，财产保全费5,000元，共计454,400元，由广西黑五类物流有限公司承担45,440元，广西富满地农资集团股份有限公司承担408,960元。
截至审计报告日，该判决尚未执行完毕。
与本案有关的财产保全措施
玉林中院受理本案后，广西黑五类物流有限公司即向该院提出了财产保全申请，玉林中院以[2015]玉中民二初字第17号《民事判决书》对保全申请作出如下裁定：
1）、对被告所有的在银行、信用社等金融机构的存款或保证金予以冻结；
2）、对被告所有的房地产、车辆等财产予以查封（或扣押）；
3）、对被告所有的股权、投资权益所产生的红利、股票、有价证券、到期债权、租金收益等予以冻结。
对上述冻结、查封的财产价值以8,052万元为限，在冻结、查封期间，所冻结的银行存款不足冻结数额的，未经玉林中院许可，只可存入不可支取；所查封的房地产、车辆仍交由被告保管使用，但不得转让、出租、抵押、毁损、赠予等；冻结的股权、投资收益所产生的红利、股票、有价证券、到期债权，未经玉林中院许可，不得支取、交易、抵押、质押等。
（3）非关联方对外担保
截至2015年12月31日，本公司作为担保方为非关联单位进行担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|容县正联贸易有限公司|1,200万|2014年9月28日|2017年9月15日|
|广西容县佳侨贸易有限公司|1,200万|2014年10月23日|2017年9月15日|
|合计|2,400万|/|/|

本公司对非关联单位担保为其本年同一控制企业合并新增子公司广西容州物流产业园有限公司以其位于物流园区内的土地（土地证号分别为：容国用[2014]第17140451号）为容县正联贸易有限公司借款1,200万、广西容县佳侨贸易有限公司借款1,200万（共计2,400万元）人民币向广西容县农村信用联社提供担保。
本公司的子公司广西容州物流产业园有限公司对外担保行为存在担保损失风险。由于本公司向深圳容
州产业投资有限公司收购广西容州物流产业园有限公司的交易，深圳容州产业投资有限公司做出承诺：由
其负责于2015年12月31日前解除广西容州物流产业园有限公司对非关联方及关联方单位的借款担保合计
人民币5,400万元（非关联方借款担保4,200万元，关联方借款担保1,200万元），在广西容州物流产业园有
限公司的对外担保没有解除前，其子公司广西容县沿海房地产开发有限公司不以任何原因提出解除为广西容州物流产业园有限公司提供借款额度为1亿元的担保；此外，若广西容州物流产业园有限公司因其上述对外担保有任何损失，则该全部损失由深圳容州产业投资有限公司承担。截至2015年12月31日，上述广西容州物流产业园有限公司对非关联方及关联方单位的借款担保已解除3,000万元,仍有对非关联方单位借款担保2400万元未解除。
（4）关于终止发行股份购买河南省鹿邑县金日食用油有限公司资产并募集配套资金暨关联交易。
鉴于交易标的控股股东朱杰及交易标的涉及多项债务担保和诉讼，且涉及金额较大，交易对方和标的公司无法在承诺期内解决上述事项。为了保护本公司全体股东利益，经交易各方平等、充分协商，于2016年3月23日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于终止公司发行股份购买资产事项的议案》确定终止本次发行股份购买资产事宜。
终止本次重大资产重组事项，不会对本公司发展战略及目前正常的生产经营等各方面造成不利影响。
报告期因该事项产生的各项审计费、评估费、律师费等已全部转入了当期损益。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||145,507,884.52||8,825,14||136,682,7|121,202||7,175,339||114,026,72|
|合计提坏账准备的||100.00%||6.07%|||100.00%||5.92%||
||||3.22||41.30|,062.52||.01||3.51|
|应收账款|||||||||||
||145,507,884.52||8,825,14||136,682,741.30|121,202||7,175,339||114,026,723.51|
|合计|||||||100.00%||5.92%||
||||3.22|||,062.52||.01|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|131,115,673.01|6,555,783.65|5.00%|
|1年以内小计|131,115,673.01|6,555,783.65|5.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|1至2年|13,469,835.49|1,346,983.55|10.00%|
|5年以上|922,376.02|922,376.02|100.00%|
|合计|145,507,884.52|8,825,143.22|6.07%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,919,296.71元；本期收回或转回坏账准备金额256,105.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|13,387.50|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|账面余额|年限|占应收账款总额的比例（%）|坏账准备金额|
|郑州南方黑芝麻饮品有限公司|经销商|46,420,900.45|1年内、1-2年|31.90|2,827,839.54|
|北京朝批商贸股份有限公司|经销商|18,543,673.48|1年内|12.74|927,183.67|
|欧尚（中国）投资有限公司|经销商|4,555,682.72|1年内|3.13|227,784.14|
|广东广州市侨源贸易有限公司|经销商|2,389,939.11|1年内|1.64|119,496.96|
|延天(天津)商贸有限公司|经销商|2,381,636.29|1年内|1.64|119,081.81|
|合计||74,291,832.05||51.06|4,221,386.12|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
|||||||23,650,||23,650,97|||
|独计提坏账准备的|||||||2.62%||100.00%|0.00|
|||||||973.78||3.78|||
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||43,382,6||13,162,8||30,219,77|64,080,||31,452,42||32,628,275.|
|合计提坏账准备的||4.74%||30.34%|||7.11%||49.08%||
||67.07||92.23||4.84|696.25||1.05||20|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||872,050,||||872,050,4|814,002||||814,002,43|
|单独计提坏账准备||95.26%||0.00%|||90.27%||||
||439.63||||39.63|,430.19||||0.19|
|的其他应收款|||||||||||
||915,433,||13,162,8||902,270,214.47|901,734||55,103,39||846,630,705.39|
|合计||100.00%||1.44%|||100.00%||6.11%||
||106.70||92.23|||,100.22||4.83|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,463,429.94元；本期收回或转回坏账准备金额44,403,932.54元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金、备用金、保证金|4,948,157.47|5,128,000.74|
|往来款|889,484,949.23|896,606,099.48|
|股权收购保证金|21,000,000.00||
|合计|915,433,106.70|901,734,100.22|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|滁州市南方黑芝麻食||||||
||往来款|355,644,900.00|1年以内|38.85%||
|品有限公司||||||
|江西南方黑芝麻食品||||||
||往来款|243,161,491.48|1年以内|26.56%||
|有限责任公司||||||
|广西黑五类物流有限||||||
||往来款|91,246,742.41|1年以内|9.97%||
|公司||||||
|广西南方食品销售有||||||
||往来款|47,342,618.35|1年以内|5.17%||
|限责任公司||||||
|安阳市南方黑芝麻食||||||
||往来款|34,280,000.00|1年以内|3.74%||
|品有限公司||||||
|合计|--|771,675,752.24|--|84.30%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|626,634,138.04|3,000,000.00|623,634,138.04|451,767,221.36|3,000,000.00|448,767,221.36|
|对联营、合营企业投资|||||||
||5,151,622.12||5,151,622.12||||
|合计|631,785,760.16|3,000,000.00|628,785,760.16|451,767,221.36|3,000,000.00|448,767,221.36|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|广西黑五类物流|||||||
||149,877,068.71|||149,877,068.71|||
|有限公司|||||||
|江西南方黑芝麻|||||||
|食品有限责任公|71,680,000.00|||71,680,000.00|||
|司|||||||
|昆明市南方米粉|||||||
||1,800,000.00|||1,800,000.00|||
|有限公司|||||||
|广西南方黑芝麻|||||||
|食品股份有限公|116,410,152.65|||116,410,152.65|||
|司|||||||
|广西南方食品销|||||||
||3,000,000.00|||3,000,000.00||3,000,000.00|
|售有限责任公司|||||||
|江苏南方黑芝麻|||||||
|食品股份有限公|7,000,000.00|||7,000,000.00|||
|司|||||||
|南方黑芝麻(广西)|2,000,000.00|||2,000,000.00|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|电子商务有限公|||||
|司|||||
|滁州市南方黑芝|||||
||100,000,000.00||100,000,000.00||
|麻食品有限公司|||||
|广西容州物流产|||||
|||38,866,916.68|38,866,916.68||
|业园有限公司|||||
|内蒙古南方塞宝|||||
|||36,000,000.00|36,000,000.00||
|食品有限公司|||||
|安阳市南方黑芝|||||
|||100,000,000.00|100,000,000.00||
|麻食品有限公司|||||
|合计|451,767,221.36|174,866,916.68|626,634,138.04|3,000,000.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|广西文缘||||||||||||
|文化投资||5,145,000||||||||5,138,846||
|||||-6,153.40||||||||
|有限责任||.00||||||||.60||
|公司||||||||||||
|华盖南方||||||||||||
|投资管理||630,000.0||-617,224.||||||||
|||||||||||12,775.52||
|（深圳）||0||48||||||||
|有限公司||||||||||||
|||5,775,000||-623,377.||||||5,151,622||
|小计||||||||||||
|||.00||88||||||.12||
|||5,775,000||-623,377.||||||5,151,622.12||
|合计||||||||||||
|||.00||88||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,021,759,084.03|663,425,533.24|988,546,120.88|699,687,310.82|
|其他业务|615,367.33|187,813.95|1,282,729.87|127,389.58|
|合计|1,022,374,451.36|663,613,347.19|989,828,850.75|699,814,700.40|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-623,377.88||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益||2,885,000.00|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|149,570.41||
|合计|-473,807.47|2,885,000.00|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|967,659.73||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|4,657,033.92||
|受的政府补助除外）|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|||
||2,408,736.16||
|合并日的当期净损益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-16,268,110.51||
|减：所得税影响额|-2,660,854.22||
|少数股东权益影响额|242.70||
|合计|-5,574,069.18|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.71%|0.477|0.473|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||8.81%|0.496|0.491|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告及其他专项说明。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告及其专项说明。
四、载有保荐机构盖章、保荐代表人签名并盖章的持续督导报告及其他专项说明。
五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
六、2015年年报及其摘要。
七、上述文件置备地点：深圳证券交易所及本公司证券投资中心。