中海网络科技股份有限公司
2015年半年度报告
2015年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)吴琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质性承诺。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2第二节公司简介 ......................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7第四节董事会报告 ..................................................................................................... 9第五节重要事项 ....................................................................................................... 22第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 31第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 34第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 35第九节财务报告 ....................................................................................................... 36第十节备查文件目录 ............................................................................................. 117
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司、中海科技|指|中海网络科技股份有限公司|
|保荐人|指|日信证券有限责任公司|
|会计师、天职会计师事务所|指|天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）|
|律师|指|北京市星河律师事务所|
|国资委|指|国务院国有资产监督管理委员会|
|中国海运、集团|指|中国海运（集团）总公司|
|上海船研所|指|上海船舶运输科学研究所，上市公司的控股股东|
|中海集运|指|中海集装箱运输股份有限公司|
|中海环境|指|中海环境科技（上海）股份有限公司|
|中海信息|指|中海信息系统有限公司|
|运昌商贸|指|上海运昌商贸发展公司|
|贵州新思维|指|贵州新思维科技有限责任公司|
|一海通|指|深圳一海通全球供应链管理有限公司|
|||建设-移交模式，即经过招标流程，中标方按约定负责项目融资、工|
|||程建设全过程的组织、管理。工程项目建成后，项目委托方按约定|
|BT或BT模式|指||
|||组织验收合格并备案后，中标方有偿移交工程，委托方依据约定向|
|||中标方支付项目价款。|
|||政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经|
|PPP模式|指|营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风|
|||险分担及长期合作关系。|
|贵州仁赤项目（BT模式）|指|贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT模式）|
|报告期或本报告期|指|2015年1月1日至2015年6月30日|
|报告期初或期初|指|2015年1月1日|
|报告期末或期末|指|2015年6月30日|

第二节公司简介
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|中海科技|股票代码|002401|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|中海网络科技股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|中海科技|||
|公司的外文名称（如有）|China Shipping Network Technology Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|CSNT|||
|公司的法定代表人|周群|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|杨忆明|戴岚|
|联系地址|上海市浦东新区民生路600号|上海市浦东新区民生路600号|
|电话|021-58211308|021-58211308|
|传真|021-58210704|021-58210704|
|电子信箱|yangyiming@cnshippingnt.com|dailan@cnshippingnt.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|281,502,603.09|286,283,432.89|335,084,973.45|-15.99%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|30,902,725.57|30,268,922.51|30,287,822.00|2.03%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||30,898,650.08|30,282,614.16|30,282,614.16|2.03%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-29,154,050.02|-77,038,769.58|-78,068,124.24|62.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.1019|0.0998|0.0999|2.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1019|0.0998|0.0999|2.00%|
|加权平均净资产收益率|4.53%|4.78%|4.40%|0.13%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|1,095,861,593.09|1,050,680,196.65|1,132,176,955.97|-3.21%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|684,859,136.62|669,788,250.89|720,699,607.70|-4.97%|

注：根据同一控制下企业合并会计准则的规定，公司吸收合并中海信息后，涉及财务数据的追溯调整，调整前后的主要内容如下：2014年1-6月原列报的营业收入286,283,432.89元，现调整为335,084,973.45元；2014年1-6月原列报的归属于上市公司股东的净利润30,268,922.51元，现调整为30,287,822.00元；2014年1-6月原列报的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,282,614.16元，现仍为30,282,614.16元；2014年1-6月原列报的经营活动产生的现金流量净额-77,038,769.58元，现调整为-78,068,124.24元；2014年末原列报的总资产1,050,680,196.65元，现调整为1,132,176,955.97元；
2014年末原列报的归属于上市公司股东的净资产669,788,250.89元，现调整为720,699,607.70元。2014年1-6月原列报的基本每股收益和稀释每股收益0.0998元，现调整为0.0999元；2014年1-6月原列报的加权平均净资产收益率4.78%，现调整为4.40%。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|4,015.28||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|256.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|8,827.47||
|减：所得税影响额|1,964.81||
|少数股东权益影响额（税后）|7,058.45||
|合计|4,075.49|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
报告期内，在公司全体员工的共同努力下，公司年度经营计划得到有效执行，公司继续按计划推进战略和业务布局，持续加大市场开拓和产品开发力度，协同发展智能交通、交通与航运信息化、智慧城市和安防、软硬件系统运营维护等业务板块，积极培育新的业务增长点，不断提升公司的竞争力。
报告期内，公司实现营业收入28,150.26万元，较上年同期下降15.99%；利润总额3,925.25万元，较上年同期增长6.01%；归属于上市公司股东的净利润3,090.27万元，较上年同期增长2.03%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入28,150.26万元，较上年同期下降15.99%；利润总额3,925.25万元，较上年同期增长6.01%；归属于上市公司股东的净利润3,090.27万元，较上年同期增长2.03%。
报告期内，公司有一批智能交通系统集成项目集中开工，由于项目前期相关工作量较大，相应的工程实施节点未达到收入确认条件，导致公司报告期内营业收入较上年同期有所下降；同时，由于新增的航运信息化及技术服务业务较公司传统主营业务毛利率的差异，导致本次归属于上市公司股东的净利润较上年同期有小幅增长。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|281,502,603.09|335,084,973.45|-15.99%||
|营业成本|218,966,247.64|273,515,271.89|-19.94%||
|销售费用|2,383,944.73|2,503,660.03|-4.78%||
|管理费用|19,050,954.25|24,574,175.38|-22.48%||
|财务费用|-10,958,929.50|-11,753,233.43|6.76%||
|所得税费用|6,893,889.65|5,754,641.05|19.80%||
|研发投入|5,948,854.61|6,318,898.40|-5.86%||
||-29,154,050.02|-78,068,124.24||本报告期经营活动产生|
|经营活动产生的现金流||||的现金流量净额较上期|
||||62.66%||
|量净额||||增加48,914,074.22元，|
|||||增长62.66%，主要系现|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||金流入增长所致。|
||-41,497,831.64|-14,396,823.98||本报告期投资活动产生|
|||||的现金流量净额较上期|
|投资活动产生的现金流||||减少27,101,007.66元，|
||||-188.24%||
|量净额||||下降188.24%，主要系|
|||||吸收合并中海信息支付|
|||||对价所致。|
||-7,218,056.58|27,888,691.66||本报告期筹资活动产生|
|||||的现金流量净额较上期|
|筹资活动产生的现金流||||减少35,106,748.24元，|
||||-125.88%||
|量净额||||下降125.88%，主要系|
|||||上年同期取得短期借款|
|||||所致。|
|现金及现金等价物净增|-77,846,479.95|-64,620,514.05|||
||||-20.47%||
|加额|||||

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□适用√不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
加强智能交通新市场区域开拓力度：继续巩固公司传统市场基地，同时，抓住国家今年要实现高速公路ETC全国联网的有利时机，加强了华北、西北地区的市场开拓力度。
加大城市智能交通业务投入：面对国内智慧城市建设蓬勃发展的新形势，公司也利用自身优势，加大城市智能交通业务投入，同时积极尝试开展PPP模式业务。
加快智能交通运维业务发展：公司坚持推进业务链延伸战略，加快发展上海、贵州等区域的智能交通运维业务，报告期内，智能交通运维业务达到了历史最好水平。
航运信息化业务顺利开展：公司吸收合并中海信息系统有限公司后，资源整合效应得到初步显现，报告期内，公司航运信息业务在中国海运的航运、陆岸、金融等领域全方位展开，启动了多个信息化建设项目。
三、主营业务构成情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
|营业收入|营业成本|毛利率||||
||||同期增减|同期增减|期增减|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|||||||
|计算机应用服务|||||||
||281,502,603.09|218,966,247.64|22.22%|-15.99%|-19.94%|3.84%|
|业|||||||
|分产品|||||||
|智能交通系统集|||||||
||233,317,073.54|188,368,993.35|19.26%|-14.24%|-15.26%|0.96%|
|成|||||||
|自动化设备销售|13,349,539.22|10,338,336.88|22.56%|2.78%|1.93%|0.64%|
|航运信息化及技|||||||
||34,835,990.33|20,258,917.41|41.84%|-30.36%|-50.70%|23.99%|
|术服务|||||||
|分地区|||||||
|西南地区|131,514,471.20|107,858,939.33|17.99%|-30.52%|-30.91%|0.47%|
|西北地区|13,489,184.48|11,644,069.61|13.68%|-75.07%|-74.47%|-2.04%|
|华中地区|0.00|0.00|0.00%|-100.00%|-100.00%|-100.00%|
|华南地区|2,871,079.41|1,292,637.99|54.98%|15.62%|5.56%|4.29%|
|华东地区|117,241,856.63|83,835,120.32|28.49%|40.40%|22.70%|10.32%|
|华北地区|2,635,999.98|2,825,045.23|-7.17%|-52.26%|26.11%|-66.60%|
|东北地区|13,750,011.39|11,510,435.16|16.29%|100.00%|100.00%|100.00%|

四、核心竞争力分析
公司致力于智能交通、交通与航运信息化、工业及港航电气自动化、智能交通产品、智慧城市和安防、软硬件系统运营维护等业务协同发展，经过多年的不懈努力，已在客户资源、技术储备、人力资源、市场和服务网络等方面形成了公司的竞争优势。
1、客户资源
公司经过十余年的发展，积累了遍布全国二十多个省区市的客户资源，公司坚持客户第一的宗旨，重视为客户提供优质高效的服务，千方百计为客户排忧解难，获得了较高的客户满意度，众多优质的客户资源为公司业务的持续发展提供了坚实保障。
2、技术储备
经过多年实践和经验总结，公司建立了以企业研发中心为核心的创新体系，公司被认定为“上海市企业技术中心”、“上海市软件企业”、“高新技术企业”，公司在智能交通、交通信息化、航运信息化、工业自动化等领域拥有多项核心技术，公司多个自主知识产权的软件产品和技术达到行业先
进水平。
3、人力资源
公司在多年的发展过程中形成了稳定的、具有丰富行业经验的核心管理和技术团队。公司建立了人员招聘制度、岗位职责制度、薪酬福利制度、绩效考核制度等一整套人力资源管理制度，为公司人才队伍建设提供了有力的保障。
4、市场和服务网络
公司致力于市场和服务网络建设，设置了多个区域分公司，并不断提高市场和服务网络覆盖率，持续完善运维服务体系，提高公司的运维服务能力和服务质量，确保公司市场占有率的稳步提升。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|51,581,196.65|0.00|100%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
||专业从事中国海运（集团）总公司信息||
|中海信息系统有限公司||100%|
||化建设和运维服务。||

（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|33,177.98|
|报告期投入募集资金总额|4,837.00|
|已累计投入募集资金总额|23,546.66|
|报告期内变更用途的募集资金总额|3,600.00|
|累计变更用途的募集资金总额|17,162.84|
|累计变更用途的募集资金总额比例|51.73%|
|募集资金总体使用情况说明||
|报告期公司使用募集资金4,837.00万元。截至2015年6月30日累计使用募集资金23,546.66万元（含超募资金12,478.01||
|万元），募集资金利息收入累计3,207.22万元,尚未使用的募集资金余额为12,838.55万元。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募|是否已|募集资金|调整后投|本报告期|截至期末|截至期末|项目达到|本报告期|是否达到|项目可行|
|资金投向|变更项|承诺投资|资总额|投入金额|累计投入|投资进度|预定可使|实现的效|预计效益|性是否发|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||目(含部|总额|(1)||金额(2)|(3)＝|用状态日|益||生重大变|
||分变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|新一代高速公路收费|||||||||||
||||||||2015年||||
|综合业务平台研发、|||||||||||
||是|3,578.00|1,278.00|3.53|1,245.25|97.44%|06月19|||否|
|推广及技术支持服务|||||||||||
||||||||日||||
|中心项目|||||||||||
||||||||2011年||||
|智能配电板（柜）开|||||||||||
||是|3,139.00|139.85|0|139.85|100.00%|01月03|||是|
|发及产业化项目|||||||||||
||||||||日||||
|智能交通系统视频交|||||||2015年||||
|通参数及事件检测器|是|2,530.00|1,230.00|4.55|1,190.90|96.82%|06月19|||否|
|研发及产业化项目|||||||日||||
||||||||2014年||||
|销售及技术支持网络|||||||||||
||是|2,238.00|2,238.00|0|1,893.50|84.61%|12月31|||否|
|基地建设项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|研发中心综合楼项目|否|0|2,999.15|0|2,999.15|100.00%|03月31|||否|
||||||||日||||
||||||||2015年||||
|吸收合并中海信息系|||||||||||
||否|0|3,600.00|3,600.00|3,600.00|100.00%|01月01|||否|
|统有限公司|||||||||||
||||||||日||||
|承诺投资项目小计|--|11,485.00|11,485.00|3,608.08|11,068.65|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
||||||||2016年||||
|研发中心综合楼项目|否|10,563.69|10,563.69|670.8|2,819.44|26.69%|03月31||否|否|
||||||||日||||
|永久性补充流动资金|否|3,000.00|3,000.00|0|3,000.00|100.00%|||||
||||||||2015年||||
|暂时性补充流动资金|否|11,000.00|11,000.00|3,000.00|11,000.00|100.00%|06月19||||
||||||||日||||
||||||||2015年||||
|归还暂时性补充流动|||||||||||
||否|-8,000.00|-8,000.00|-4,000.00|-8,000.00|100.00%|03月31||||
|资金|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2013年||||
|收购贵州新思维股份|否|100.45|100.45|0|100.45|100.00%|01月18|218.39|||
||||||||日||||
|投资设立深圳一海通|||||||2014年||||
|全球供应链管理有限|否|1,000.00|1,000.00|0|1,000.00|100.00%|07月31|-300.12|||
|公司|||||||日||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2015年||||
|吸收合并中海信息系|||||||||||
||否|1,558.12|1,558.12|1,558.12|1,558.12|100.00%|01月15||||
|统有限公司（注4）|||||||||||
||||||||日||||
|归还银行贷款（如有）|--|1,000.00|1,000.00|0|1,000.00|100.00%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|20,222.26|20,222.26|1,228.92|12,478.01|--|--|-81.73|--|--|
|合计|--|31,707.26|31,707.26|4,837.00|23,546.66|--|--|-81.73|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|无||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||详见募集资金变更项目情况。||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
||适用||||||||||
||1、2010年8月17日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金归还银行贷款1,000万元，永久性补充公司日常经营所需流动资金3,000万元。上述事项于2010年11月实施完成。2、2011年12月16日，经公司2011年度第四次临时股东大会审议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。“研发中心综合楼项目”所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额2,999.15万元，以及超募资金约10,563.69万元。上述事项正在实施中，计划到2016年3月完成。3、2012年12月25日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意用超募资金收购贵州新思维科技有限公司20%股权。收购所用资金为100.452万元人民币，上述事项于2013年1月实施完成。4、2013年4月8日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金。上述款项于2014年2月19日归还。5、2014年3月26日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述款项于2015年3月18日归还。6、2014年7月18日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金1,000万元投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司。上述事项于2014年7月实施完成。7、2014年12月25日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司100%股权，2015年1月，公司使用人民币合计5,158.12万元(其中募集资金合计4,553.88万元，利息收入合计604.24万元)收购中海信息系统有限公司100%股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金2,600.00万元（其中募集资金2,300万元、利息收入300万元），变更“智能交通系统视频交通参数及事件监测器研发及产业化项目”资金1,500.00万元（其中募集资金1,300万元、利息收入200万元），使用“销售及技术支持网络基地建设项目”（已完成）节余资金448.74万元（其中募集资金344.50万元、利息收入104.24万元），超募资金609.38万元。8、2015年6月26日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。9、2015年6月26日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”建设完成，并将节余募集资金转入超募资金专用账户管理。上述事项于2015年6月实施||||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||

|||
|-|-|
||完成。|
||适用|
||以前年度发生|
||经2011年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”调整部分实施地点。具体情况如下：近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
||1、经2011年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为13,562.84万元，项目所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募投资金余额2,999.15万元，以及公司上市的超募资金约10,563.69万元。2、经2011年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式。具体情况如下：根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。3、2014年12月25日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司100%股权，2015年1月，公司使用人民币合计5,158.12万元(其中募集资金合计4,553.88万元，利息收入合计604.24万元)收购中海信息系统有限公司100%股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金2,600.00万元（其中募集资金2,300万元、利息收入300万元），变更“智能交通系统视频交通参数及事件监测器研发及产业化项目”资金1,500.00万元（其中募集资金1,300万元、利息收入200万元），使用“销售及技术支持网络基地建设项目”（已完成）节余资金448.74万元（其中募集资金344.50万元、利息收入104.24万元），超募资金609.38万元。上述事项于2015年1月实施完成。|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
|募集资金投资项目先|不适用|
|期投入及置换情况||
||适用|
||1、2013年4月8日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述款项于2014年2月19日归还。2、2014年3月26日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述款项于2015年3月18日归还。3、2015年6月26日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|适用|

|||
|-|-|
|金结余的金额及原因|2015年6月26日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”建设完成，并将节余募集资金合计187.72万元专转入超募资金用账户管理。在上述募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。|
|尚未使用的募集资金|报告期内，尚未使用的募集资金为12,838.55万元，资金主要用于募投项目后续建设,资金现存放在|
|用途及去向|募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
||智能配电板|||||||||
|研发中心综|（柜）开发|||||2016年03||||
|||13,562.84|670.80|5,818.59|42.90%|||否|否|
|合楼项目|及产业化项|||||月01日||||
||目|||||||||
|新一代高速|新一代高速|||||||||
|公路收费综|公路收费综|||||||||
|合业务平台|合业务平台|||||||||
|||||||2015年06||||
|研发、推广|研发、推广|1,278.00|3.53|1,245.25|97.44%|||是|否|
|||||||月01日||||
|及技术支持|及技术支持|||||||||
|服务中心项|服务中心项|||||||||
|目|目|||||||||
|智能交通系|智能交通系|||||||||
|统视频交通|统视频交通|||||||||
|参数及事件|参数及事件|||||2015年06||||
|||1,230.00|4.55|1,190.90|96.82%|||是|否|
|检测器研发|检测器研发|||||月01日||||
|及产业化项|及产业化项|||||||||
|目|目|||||||||
|销售及技术|销售及技术|||||||||
|||||||2014年12||||
|支持网络基|支持网络基|2,238.00|0|1,893.50|84.61%|||是|否|
|||||||月01日||||
|地建设项目|地建设项目|||||||||
||新一代高速|||||||||
|吸收合并中||||||2015年01||||
|||5,158.12|5,158.12|5,158.12|100.00%|||是|否|
||公路收费综|||||||||
|海信息系统||||||月01日||||
||合业务平台|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|研发、推广|||||||||
||及技术支持|||||||||
||服务中心项|||||||||
||目；智能交|||||||||
||通系统视频|||||||||
||交通参数及|||||||||
||事件检测器|||||||||
||研发及产业|||||||||
||化项目|||||||||
|合计|--|23,466.96|5,837.00|15,306.36|--|--|0|--|--|
||||1、经2011年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）|||||||
||||开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研|||||||
||||究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为13,562.84|||||||
||||万元，项目所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额|||||||
||||2,999.15万元，以及公司上市的超募资金约10,563.69万元。|||||||
||||2、经2011年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地|||||||
||||建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。具体情况如下：（1）部|||||||
||||分基地建设实施方式的变更根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的|||||||
||||优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收|||||||
||||费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办|||||||
||||公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。（2）部分基地建设实施地点的变更|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规|||||||
|说明(分具体项目)|||划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江|||||||
||||西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网|||||||
||||络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次|||||||
||||项目的调整，没有改变该项目总投资计划。|||||||
||||3、2014年12月25日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用|||||||
||||募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司100%股|||||||
||||权，2015年1月，公司使用人民币合计5,158.12万元(含利息收入)收购中海信息系统|||||||
||||有限公司100%股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技|||||||
||||术支持服务中心项目”资金2,600.00万元(含利息收入)，变更“智能交通系统视频交通|||||||
||||参数及事件监测器研发及产业化项目”资金1,500.00万元(含利息收入)，使用“销售及|||||||
||||技术支持网络基地建设项目”（已完成）节余资金448.74万元(含利息收入)，超募资金|||||||
||||609.38万元。上述事项于2015年1月实施完成。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||无|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
||||无|||||||
|的情况说明||||||||||

（4）募集资金项目情况
||||
|-|-|-|
|募集资金项目概述|披露日期|披露索引|

||||
|-|-|-|
|2015年6月26日，经公司第五届董事会||巨潮资讯网2015-026号公告：《关于部|
|第十三次会议审议通过，同意“新一代高|||
|速公路收费综合业务平台研发、推广及技|||
|术支持服务中心项目”和“智能交通系统|2015年06月27日|分募投项目建设完成后节余募集资金|
|视频参数及事件监测器研发及产业化项||转入超募资金账户的议案》|
|目”建设完成，并将节余募集资金合计|||
|187.72万元专转入超募资金用账户管理。|||

4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|贵州新思|||公路联网|||||||
|维科技有|||收费机电|3,000,000.0|32,589,264.|13,656,161.|25,467,555.|4,265,072||
||子公司|智能交通|||||||3,639,821.62|
|限责任公|||系统维护|0|68|91|65|.25||
|司|||等|||||||
||||综合海运、|||||||
||||陆运、空|||||||
|深圳一海||||||||||
||||运、综合物|||||||
|通全球供||||20,000,000.|13,597,960.|12,764,865.|8,796,607.7|-6,002,31||
||参股公司|电子商务|流信息化||||||-6,002,315.07|
|应链管理||||00|45|98|2|5.07||
||||解决方案、|||||||
|有限公司||||||||||
||||公共信息|||||||
||||平台服务|||||||

5、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对2015年1-9月经营业绩的预计
2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0.00%|至|20.00%|
|动幅度||||
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变||||
||4,440.46|至|5,328.55|
|动区间（万元）||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||4,440.46|||
|元）||||

|||
|-|-|
||2015年1-9月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，收|
|业绩变动的原因说明||
||入和利润可能出现一定的波动。|

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
2015年7月6日，公司实施了2014年度权益分派方案：以公司现有总股本303,240,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|||||国信证券：程可欣；|海运综合服务平台现状、|
|2015年06月16日|公司会议室|实地调研|机构|元大投信：吴宛芳、|困难和未来发展；公司主|
|||||董士兴；复华证券：|营业务情况等。|

||
|-|
|余文耀；华润元大|
|基金：张磊；凯思|
|博：苏璇；开心龙|
|基金：林岳桦。|

第五节重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
三、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
√适用□不适用
2014年12月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金吸收合并
中海信息系统有限公司的关联交易议案》，同意使用部分募投项目资金及超募资金合计人民币5,158.12万元用于吸收合并中海信息系统有限公司100%股权。本次交易已经完成，中海信息的全部资产、负债、权益、业务和在册人员已经并入中海科技。中海信息的法人资格注销正在办理过程中。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||可获得|||
||||||||占同类|获批的||||||
|||||关联交|关联交|关联交|||是否超|关联交|的同类|||
|关联交|关联关|关联交|关联交||||交易金|交易额||||披露日|披露|
|||||易定价|易价格|易金额|||过获批|易结算|交易市|||
|易方|系|易类型|易内容||||额的比|度（万||||期|索引|
|||||原则|（万元）|（万元）|||额度|方式|价（万|||
||||||||例|元）||||||
||||||||||||元）|||
||||||||||||||2015|
||||||||||||||年第|
||||||||||||||010号|
||||||||||||||公告：|
|上海船|||||||||||||《201|
|||销售商||||||||||2015年||
|舶运输|||产品销|市场价|||||||||5年度|
||母公司|品、提供|||80.99|80.99|6.07%|80.99|是|转账|80.99|03月20||
|科学研|||售|格|||||||||日常|
|||劳务||||||||||日||
|究所|||||||||||||关联|
||||||||||||||交易|
||||||||||||||预计|
||||||||||||||的公|
||||||||||||||告》|
||||||||||||||2015|
||||||||||||||年第|
||||||||||||||010号|
|上海船||||||||||||||
||||||||||||||公告：|
|舶运输||||||||||||||
|||销售商||||||||||2015年|《201|
|科学研|同一母||技术服|市场价||||||||||
|||品、提供|||0.27|0.27|0.01%|0.27|是|转账|0.27|03月20|5年度|
|究所下|公司||务|格||||||||||
|||劳务||||||||||日|日常|
|属子公||||||||||||||
||||||||||||||关联|
|司||||||||||||||
||||||||||||||交易|
||||||||||||||预计|
||||||||||||||的公|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||告》|
||||||||||||||2015|
||||||||||||||年第|
||||||||||||||010号|
||||||||||||||公告：|
|中国海|||||||||||||《201|
||母公司|销售商||||||||||2015年||
|运（集|||技术服|市场价|||||||||5年度|
||之母公|品、提供|||1,152.47|1,152.47|33.08%|1,152.47|是|转账|1,152.47|03月20||
|团）总公|||务|格|||||||||日常|
||司|劳务||||||||||日||
|司|||||||||||||关联|
||||||||||||||交易|
||||||||||||||预计|
||||||||||||||的公|
||||||||||||||告》|
||||||||||||||2015|
||||||||||||||年第|
||||||||||||||010号|
|中国海|||||||||||||公告：|
|运（集|受同一||||||||||||《201|
|||销售商||||||||||2015年||
|团）总公|最终控||技术服|市场价|||||||||5年度|
|||品、提供|||2,166.83|2,166.83|62.20%|2,166.83|是|转账|2,166.83|03月20||
|司其他|制方控||务|格|||||||||日常|
|||劳务||||||||||日||
|下属子|制||||||||||||关联|
|公司|||||||||||||交易|
||||||||||||||预计|
||||||||||||||的公|
||||||||||||||告》|
||||||||||||||2015|
||||||||||||||年第|
||||||||||||||010号|
||||||||||||||公告：|
|上海船|||||||||||||《201|
|||||||||||||2015年||
|舶运输||关联租|房屋租|市场价|||||||||5年度|
||母公司||||40.00|40.00|59.54%|40.00|是|转账|40.00|03月20||
|科学研||赁|赁|格|||||||||日常|
|||||||||||||日||
|究所|||||||||||||关联|
||||||||||||||交易|
||||||||||||||预计|
||||||||||||||的公|
||||||||||||||告》|
|上海船|||||||||||||2015|
|舶运输|||||||||||||年第|
|||采购商||||||||||2015年||
|科学研|||技术服|市场价|||||||||010号|
||母公司|品、接受|||32.02|32.02|1.58%|32.02|是|转账|32.02|03月20||
|究所下|||务|格|||||||||公告：|
|||劳务||||||||||日||
|属子公|||||||||||||《201|
|司|||||||||||||5年度|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||日常|
||||||||||||||关联|
||||||||||||||交易|
||||||||||||||预计|
||||||||||||||的公|
||||||||||||||告》|
||||||||||||||2015|
||||||||||||||年第|
||||||||||||||010号|
||||||||||||||公告：|
|中海集|受同一||||||||||||《201|
|||||||||||||2015年||
|团财务|最终控|金融服|存款余|市场价|||||||||5年度|
||||||6,933.68|6,933.68|24.70%|6,933.68||转账|6,933.68|03月20||
|有限责|制方控|务|额|格|||||||||日常|
|||||||||||||日||
|任公司|制||||||||||||关联|
||||||||||||||交易|
||||||||||||||预计|
||||||||||||||的公|
||||||||||||||告》|
|||||||10,406.2||10,406.2||||||
|合计||||--|--||--||--|--|--|--|--|
|||||||6||6||||||
|大额销货退回的详细情况||||无||||||||||

2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否
应收关联方债权：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否存在非|||||||
|||||期初余额|本期新增金|本期收回金||本期利息（万元）|期末余额|
|关联方|关联关系|形成原因|经营性资金||||利率|||
|||||（万元）|额（万元）|额（万元）|||（万元）|
||||占用|||||||
|中国海运|母公司之母|关联方交|否|0|595.65||||595.65|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（集团）总|公司|易|||||
|公司|||||||
|上海船舶运输科学研究所下属子公司|||||||
|||关联方交|||||
||同一母公司||否|0|0.29|0.29|
|||易|||||
|中国海运|||||||
|（集团）总|受同一最终|关联方交|||||
||||否|0|641.53|641.53|
|公司其他下|控制方控制|易|||||
|属子公司|||||||

应付关联方债务：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初余额（万|本期新增金|本期归还金||本期利息（万|期末余额（万|
|关联方|关联关系|形成原因||||利率|||
||||元）|额（万元）|额（万元）||元）|元）|
|上海船舶运|同一母公司||||||||
|输科学研究|||||||||
|||关联方交易|0|3.15||||3.15|
|所下属子公|||||||||
|司|||||||||

5、其他关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||无|无|
|||在本次收购完||||
|||成后，对于必要||||
|||的经常性关联||||
|||交易，将继续规||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承|中国海运（集|范运作，保持关|2012年08月08|||
|||||长期|正在履行|
|诺|团）总公司|联交易的公允|日|||
|||性、履行程序的||||
|||合法性，保持被||||
|||收购公司经营||||
|||独立性。||||
|资产重组时所作承诺|无|无||无|无|
|||本所在作为中||||
|||海科技的控股||||
|||股东期间，将采||||
|||取有效措施，保||||
|||证本所及下属||||
||上海船舶运输|控股子公司（除|2008年05月23|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||长期|正在履行|
||科学研究所|中海科技外）不|日|||
|||从事或参与任||||
|||何可能对中海||||
|||科技从事的经||||
|||营业务构成竞||||
|||争或可能构成||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||竞争的业务。||||
||本所将严格遵||||
||守《公司法》、||||
||《公司章程》、||||
||《关联交易管||||
||理制度》、《股东||||
||大会议事规||||
||则》、《董事会议||||
||事规则》等法律||||
||法规及中海科||||
||技关于关联交||||
||易的管理规定，||||
||避免和减少关||||
||联交易，自觉维||||
||护中海科技及||||
||全体股东的利||||
||益，将不利用本||||
||所在中海科技||||
||中的地位，为本||||
||所或本所控股||||
||子公司在与中||||
||海科技的关联||||
|上海船舶运输||2008年05月23|||
||交易中谋取不||长期|正在履行|
|科学研究所||日|||
||正当利益；如果||||
||本所或本所控||||
||股子公司与中||||
||海科技不可避||||
||免地出现关联||||
||交易，本所将严||||
||格执行相关回||||
||避制度，依法诚||||
||信地履行股东||||
||的义务，不会利||||
||用关联人的地||||
||位，就上述关联||||
||交易采取任何||||
||行动以促使中||||
||海科技股东大||||
||会、董事会作出||||
||侵犯中海科技||||
||及其他股东合||||
||法权益的决议；||||
||中海科技与本||||
||所或本所控股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||子公司之间的||||
|||关联交易将遵||||
|||循公正、公平的||||
|||原则进行。||||
|||自本公司股票||||
|||在证券交易所||||
|||上市交易之日||||
|||起十二个月内，||||
|||不转让或者委||||
|||托他人管理其||||
|||在本次发行前||||
||公司股东"周|已持有的发行||||
||群、孙文彬、高|人股份，也不由||||
||||2008年05月06|||
||庆、瞿辉、杨忆|发行人回购该||任职期间|正在履行|
||||日|||
||明、周保国、全|部分股份。上述||||
||江楚"|锁定期结束后，||||
|||在公司任职期||||
|||间每年转让的||||
|||股份不超过||||
|||25%，离职后半||||
|||年内，不转让所||||
|||持有的发行人||||
|||股份。||||
|||本所承诺不利||||
|||用中海科技控||||
|||股股东身份从||||
||上海船舶运输||2008年05月23|||
|其他对公司中小股东所作承诺||事任何损害或||长期|正在履行|
||科学研究所||日|||
|||可能损害中海||||
|||科技及其他股||||
|||东权益的活动。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||无|||||
|（如有）||||||

十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
十一、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
|一、有限售条件股份|5,817,354|1.92%||||-1,230,977|-1,230,977|4,586,377|1.51%|
|3、其他内资持股|5,817,354|1.92%||||-1,230,977|-1,230,977|4,586,377|1.51%|
|其中：境内自然人持股|5,817,354|1.92%||||-1,230,977|-1,230,977|4,586,377|1.51%|
||297,422,6|||||||298,653,6||
|二、无限售条件股份||98.08%||||1,230,977|1,230,977||98.49%|
||46|||||||23||
||297,422,6|||||||298,653,6||
|1、人民币普通股||98.08%||||1,230,977|1,230,977||98.49%|
||46|||||||23||
||303,240,0|||||||303,240,0||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||00|||||||00||

股份变动的原因
√适用□不适用
1、“其他”的变动是由于高管锁定股解禁和减持所致。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先股||
|报告期末普通股股东总数|25,131||0|
|||股东总数（如有）（参见注8）||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有有限|持有无限||质押或冻结情况||
||||报告期末|报告期内||||||
||||||售条件的|售条件的||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持有的普|增减变动||||||
||||||普通股数|普通股数||股份状态|数量|
||||通股数量|情况||||||
||||||量|量||||
|上海船舶运输科学研究所|国有法人|53.51%|162,277,267|减持|0|162,277,267||||
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金|其他|1.15%|3,500,000|未知|0|3,500,000||||
|中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金|其他|0.86%|2,599,975|未知|0|2,599,975||||
|沈凯晖|境内自然人|0.59%|1,780,700|未知|0|1,780,700||||
|孙树言|境内自然人|0.39%|1,187,300|未知|0|1,187,300||||
|蔡运琴|境内自然人|0.39%|1,186,900|未知|0|1,186,900||||
|周群|境内自然人|0.38%|1,167,258|减持|950,443|216,815||||
|全江楚|境内自然人|0.38%|1,140,365|减持|625,433|514,932||||
|毛诚忠|境内自然人|0.27%|829,645|未知|0|829,645||||
|龚梅贞|境内自然人|0.27%|828,800|未知|0|828,800||||
|战略投资者或一般法人因配售新||||||||||
|股成为前10名普通股股东的情况||无||||||||
|（如有）（参见注3）||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||||||
|||上述股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。||||||||
|说明||||||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量|
|上海船舶运输科学研究所||162,277,267|||||人民币普通股||162,277,267|
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金||3,500,000||||||||
||||||||人民币普通股||3,500,000|
|中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金||2,599,975||||||||
||||||||人民币普通股||2,599,975|
|沈凯晖||1,780,700|||||人民币普通股||1,780,700|

|||||
|-|-|-|-|
|孙树言|1,187,300|人民币普通股|1,187,300|
|蔡运琴|1,186,900|人民币普通股|1,186,900|
|毛诚忠|829,645|人民币普通股|829,645|
|龚梅贞|828,800|人民币普通股|828,800|
|华润深国投信托有限公司－润金193号集合资金信托计划|713,005|||
|||人民币普通股|713,005|
|加增祥|679,500|人民币普通股|679,500|
|前10名无限售条件普通股股东之||||
||上海船舶运输科学研究所为公司控股股东。除此之外，公司未知前十名无限售条件股东|||
|间，以及前10名无限售条件普通||||
||之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之|||
|股股东和前10名普通股股东之间||||
||间是否存在关联关系或一致行动的关系。|||
|关联关系或一致行动的说明||||
||公司股东沈凯晖通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公|||
||司股票1,780,700股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有1,780,700股。公司|||
||股东孙树言通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票|||
||1,187,300股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有1,187,300股。公司股东蔡运|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||琴通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,186,900股，|||
|业务股东情况说明（如有）（参见||||
||通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有1,186,900股。公司股东毛诚忠通过方正证|||
|注4）||||
||券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票829,645股，通过普通证券|||
||账户持有 0 股，实际合计持有829,645股。公司股东龚梅贞通过中银国际证券有限责任|||
||公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票828,800股，通过普通证券账户持有 0|||
||股，实际合计持有828,800股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初被授|本期被授||
|||||本期增持|本期减持|||||
||||期初持股|||期末持股|予的限制|予的限制|期末被授予的限制|
|姓名|职务|任职状态||股份数量|股份数量|||||
||||数（股）|||数（股）|性股票数|性股票数|性股票数量（股）|
|||||（股）|（股）|||||
||||||||量（股）|量（股）||
|周群|董事长|现任|1,267,258|0|100,000|1,167,258|0|0|0|
|蔡惠星|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|周晓宇|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事、总经|||||||||
|瞿辉||现任|826,251|0|206,563|619,688|0|0|0|
||理|||||||||
|张河涛|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|王清华|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|钱志昂|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||监事会主|||||||||
|戴静||现任|0|0|0|0|0|0|0|
||席|||||||||
|华毅|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|宋培新|职工监事|现任|25,875|0|0|25,875|0|0|0|
|孙文彬|副总经理|现任|619,687|0|154,922|464,765|0|0|0|
|高庆|副总经理|现任|826,251|0|206,563|619,688|0|0|0|
||董事会秘|||||||||
|杨忆明|书、副总经|现任|826,251|0|206,563|619,688|0|0|0|
||理|||||||||
|周保国|总会计师|现任|619,688|0|154,922|464,766|0|0|0|
|周晓梅|副总经理|现任|270,000|0|32,500|237,500|0|0|0|
|全江楚|监事|离任|1,250,865||110,500|1,140,365||0|0|
|合计|--|--|6,532,126|0|1,172,533|5,359,593|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。
第九节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：中海网络科技股份有限公司
2015年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|296,147,445.97|388,864,240.56|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,096,748.36|3,846,000.00|
|应收账款|150,413,229.31|122,827,528.03|
|预付款项|40,558,872.68|28,593,558.22|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|1,156,556.55|2,384,378.55|
|应收股利|||
|其他应收款|32,591,092.70|29,368,453.10|
|买入返售金融资产|||
|存货|67,712,704.54|72,054,033.98|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|115,681,086.25|115,681,086.25|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|709,357,736.36|763,619,278.69|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|254,524,073.38|233,668,413.60|
|长期股权投资|6,382,432.98|9,383,590.52|
|投资性房地产|||
|固定资产|61,542,427.44|63,874,819.54|
|在建工程|58,104,997.84|54,945,975.98|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,949,925.09|6,684,877.64|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|386,503,856.73|368,557,677.28|
|资产总计|1,095,861,593.09|1,132,176,955.97|
|流动负债：|||
|短期借款||5,310,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|11,764,040.00|602,571.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|237,551,939.69|242,283,739.48|
|预收款项|116,865,861.26|133,062,317.12|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,582,258.14|3,188,268.47|
|应交税费|11,235,835.91|14,152,821.17|
|应付利息|||
|应付股利|15,162,000.00|708,056.58|
|其他应付款|4,464,644.62|6,829,626.25|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|100,000.00|100,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|400,726,579.62|406,237,400.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,780,000.00||
|递延所得税负债|33,412.08|33,412.08|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,813,412.08|33,412.08|
|负债合计|405,539,991.70|406,270,812.15|
|所有者权益：|||
|股本|303,240,000.00|303,240,000.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|86,051,962.24|137,633,158.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|36,515,580.89|36,515,580.89|
|一般风险准备|||
|未分配利润|259,051,593.49|243,310,867.92|
|归属于母公司所有者权益合计|684,859,136.62|720,699,607.70|
|少数股东权益|5,462,464.77|5,206,536.12|
|所有者权益合计|690,321,601.39|725,906,143.82|
|负债和所有者权益总计|1,095,861,593.09|1,132,176,955.97|

法定代表人：周群 主管会计工作负责人：周保国 会计机构负责人：吴琦2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|272,995,113.68|353,645,433.42|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,096,748.36|1,646,000.00|
|应收账款|148,209,025.98|97,231,734.58|
|预付款项|39,787,635.98|26,953,342.02|
|应收利息|1,156,556.55|2,331,109.11|
|应收股利|||
|其他应收款|32,213,837.24|28,644,669.06|
|存货|63,486,091.05|60,374,009.29|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|115,681,086.25|115,681,086.25|
|其他流动资产|||
|流动资产合计|678,626,095.09|686,507,383.73|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|254,524,073.38|233,668,413.60|
|长期股权投资|10,073,253.77|13,074,411.31|
|投资性房地产|||
|固定资产|59,924,804.03|30,212,140.40|
|在建工程|58,104,997.84|50,987,907.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,949,925.09|6,631,884.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|388,577,054.11|334,574,757.15|
|资产总计|1,067,203,149.20|1,021,082,140.88|
|流动负债：|||
|短期借款||5,310,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|11,764,040.00|602,571.00|
|应付账款|229,438,365.44|209,663,447.18|
|预收款项|106,528,360.80|118,822,125.63|
|应付职工薪酬|3,470,146.01|3,053,639.30|
|应交税费|11,156,633.04|11,489,345.88|
|应付利息|||
|应付股利|15,162,000.00||
|其他应付款|4,413,931.56|6,338,332.30|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|100,000.00|100,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|382,033,476.85|355,379,461.29|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,780,000.00||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,780,000.00|0.00|
|负债合计|386,813,476.85|355,379,461.29|
|所有者权益：|||
|股本|303,240,000.00|303,240,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|86,963,319.05|87,633,158.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|36,515,580.89|36,515,580.89|
|未分配利润|253,670,772.41|238,313,939.81|
|所有者权益合计|680,389,672.35|665,702,679.59|
|负债和所有者权益总计|1,067,203,149.20|1,021,082,140.88|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业总收入|281,502,603.09|335,084,973.45|
|其中：营业收入|281,502,603.09|335,084,973.45|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|239,262,000.43|298,256,291.77|
|其中：营业成本|218,966,247.64|273,515,271.89|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|6,778,232.86|8,822,944.73|
|销售费用|2,383,944.73|2,503,660.03|
|管理费用|19,050,954.25|24,574,175.38|
|财务费用|-10,958,929.50|-11,753,233.43|
|资产减值损失|3,041,550.45|593,473.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-3,001,157.54||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-3,001,157.54||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|39,239,445.12|36,828,681.68|
|加：营业外收入|52,040.21|336,953.68|
|其中：非流动资产处置利得|42,956.74||
|减：营业外支出|38,941.46|137,968.00|
|其中：非流动资产处置损失|38,941.46|137,968.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|39,252,543.87|37,027,667.36|
|减：所得税费用|6,893,889.65|5,754,641.05|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,358,654.22|31,273,026.31|
|归属于母公司所有者的净利润|30,902,725.57|30,287,822.00|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|1,455,928.65|985,204.31|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|32,358,654.22|31,273,026.31|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||30,902,725.57|30,287,822.00|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,455,928.65|985,204.31|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1019|0.0999|
|（二）稀释每股收益|0.1019|0.0999|

法定代表人：周群 主管会计工作负责人：周保国 会计机构负责人：吴琦
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|256,928,163.77|268,837,980.24|
|减：营业成本|200,678,850.45|220,809,624.27|
|营业税金及附加|6,079,914.87|8,344,301.56|
|销售费用|2,308,088.20|2,414,018.20|
|管理费用|17,715,458.96|15,223,434.45|
|财务费用|-10,915,090.74|-12,350,949.00|
|资产减值损失|3,085,411.62|548,491.16|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-1,201,157.54|1,500,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-3,001,157.54||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|36,774,372.87|35,349,059.60|
|加：营业外收入|24,397.36||
|其中：非流动资产处置利得|15,313.89||
|减：营业外支出|32,058.75|16,107.82|
|其中：非流动资产处置损失|32,058.75|16,107.82|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||36,766,711.48|35,332,951.78|
|列）|||
|减：所得税费用|6,247,878.88|5,041,835.73|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|30,518,832.60|30,291,116.05|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|30,518,832.60|30,291,116.05|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1006|0.0999|
|（二）稀释每股收益|0.1006|0.0999|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|226,665,851.93|187,869,912.17|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|46,408,414.15|51,214,280.41|
|经营活动现金流入小计|273,074,266.08|239,084,192.58|
|购买商品、接受劳务支付的现金|185,182,407.16|194,808,668.05|
|客户贷款及垫款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||42,647,346.99|44,206,053.95|
|金|||
|支付的各项税费|12,638,213.16|12,686,788.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|61,760,348.79|65,450,806.66|
|经营活动现金流出小计|302,228,316.10|317,152,316.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-29,154,050.02|-78,068,124.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||108,867.30||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|108,867.30||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,592,781.92|14,396,823.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||34,013,917.02||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|41,606,698.94|14,396,823.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-41,497,831.64|-14,396,823.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||45,310,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||45,310,000.00|
|偿还债务支付的现金|5,310,000.00|15,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,908,056.58|2,421,308.34|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||1,200,000.00|1,000,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|7,218,056.58|17,421,308.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,218,056.58|27,888,691.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||23,458.29|-44,257.49|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-77,846,479.95|-64,620,514.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|358,518,322.78|450,458,585.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|280,671,842.83|385,838,071.20|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|202,029,382.70|132,195,892.99|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|46,183,180.55|50,334,293.09|
|经营活动现金流入小计|248,212,563.25|182,530,186.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|175,783,556.67|167,585,188.54|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||39,465,538.93|24,626,932.70|
|金|||
|支付的各项税费|10,594,872.33|9,911,672.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|59,985,000.12|61,026,334.09|
|经营活动现金流出小计|285,828,968.05|263,150,127.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-37,616,404.80|-80,619,941.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,800,000.00|1,500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||65,417.30|13,725.49|
|长期资产收回的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,865,417.30|1,513,725.49|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,592,781.92|8,685,627.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||34,013,917.02||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|41,606,698.94|8,685,627.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-39,741,281.64|-7,171,901.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||45,310,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||45,310,000.00|
|偿还债务支付的现金|5,310,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||708,056.58|766,333.34|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|6,018,056.58|766,333.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|-6,018,056.58|44,543,666.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||23,458.29||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-83,352,284.73|-43,248,176.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|340,871,795.27|399,838,787.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|257,519,510.54|356,590,611.56|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||303,24|||||||||||||
||||||137,633||||36,515,||243,310|5,206,5|725,906|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||,158.89||||580.89||,867.92|36.12|,143.82|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||303,24|||||||||||||
||||||137,633||||36,515,||243,310|5,206,5|725,906|
|二、本年期初余额|0,000.|||||||||||||
||||||,158.89||||580.89||,867.92|36.12|,143.82|
||00|||||||||||||
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||-51,581,||||||15,740,|255,928|-35,584,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||196.65||||||725.57|.65|542.43|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||30,902,|1,455,9|32,358,|
|额|||||||||||725.57|28.65|654.22|
|（二）所有者投入|||||-51,581,||||||||-51,581,|
|和减少资本|||||196.65||||||||196.65|
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
||||||-51,581,||||||||-51,581,|
|4．其他||||||||||||||
||||||196.65||||||||196.65|
||||||||||||-15,162,|-1,200,0|-16,362,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||000.00|00.00|000.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-15,162,|-1,200,0|-16,362,|
|股东）的分配||||000.00|00.00|000.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||303,24|||||690,321,601.39|
|||86,051,|36,515,|259,051|5,462,4||
|四、本期期末余额|0,000.||||||
|||962.24|580.89|,593.49|64.77||
||00||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||202,16|||||||||||||
||||||188,713||||31,565,||196,275|4,160,0|622,873|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||,158.89||||108.28||,548.61|63.42|,879.20|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控|||||50,000,||||||7,849,7||57,849,|
|制下企业合并|||||000.00||||||73.11||773.11|
|其他||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||202,16||||||
|||238,713|31,565,|204,125|4,160,0|680,723|
|二、本年期初余额|0,000.||||||
|||,158.89|108.28|,321.72|63.42|,652.31|
||00||||||
|三、本期增减变动|101,08|-101,08|||||
||||4,950,4|39,185,|1,046,4|45,182,|
|金额（减少以“－”|0,000.|0,000.0|||||
||||72.61|546.20|72.70|491.51|
|号填列）|00|0|||||
|（一）综合收益总||||51,093,|2,046,4|53,139,|
|额||||334.60|72.70|807.30|
|（二）所有者投入|||||||
|和减少资本|||||||
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||4,950,4|-11,907,|-1,000,|-7,957,3|
|（三）利润分配|||||||
||||72.61|788.40|000.00|15.79|
||||4,950,4|-4,950,4|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||72.61|72.61|||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-6,957,3|-1,000,|-7,957,3|
|股东）的分配||||15.79|000.00|15.79|
|4．其他|||||||
||101,08|-101,08|||||
|（四）所有者权益|||||||
||0,000.|0,000.0|||||
|内部结转|||||||
||00|0|||||
||101,08|-101,08|||||
|1．资本公积转增|||||||
||0,000.|0,000.0|||||
|资本（或股本）|||||||
||00|0|||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||303,24||||||
|||137,633|36,515,|243,310|5,206,5|725,906|
|四、本期期末余额|0,000.||||||
|||,158.89|580.89|,867.92|36.12|,143.82|
||00||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||303,240,||||87,633,15||||36,515,58|238,313|665,702,6|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||8.89||||0.89|,939.81|79.59|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||303,240,||||87,633,15||||36,515,58|238,313|665,702,6|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||8.89||||0.89|,939.81|79.59|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||-669,839.|||||15,356,|14,686,99|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||84|||||832.60|2.76|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||30,518,|30,518,83|
|额||||||||||832.60|2.60|
|（二）所有者投入|||||-669,839.||||||-669,839.|
|和减少资本|||||84||||||84|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
||||||-669,839.||||||-669,839.|
|4．其他||||||||||||
||||||84||||||84|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||-15,162,|-15,162,0|
|（三）利润分配||||||
|||||000.00|00.00|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||-15,162,|-15,162,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||303,240,|86,963,31|36,515,58|253,670|680,389,672.35|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|9.05|0.89|,772.41||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||202,160,||||188,713,1||||31,565,10|193,759|616,197,9|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||58.89||||8.28|,686.35|53.52|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||202,160,||||188,713,1||||31,565,10|193,759|616,197,9|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||58.89||||8.28|,686.35|53.52|
|三、本期增减变动|101,080,||||-101,080,||||4,950,472|44,554,|49,504,72|
|金额（减少以“－”|000.00||||000.00||||.61|253.46|6.07|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||49,504,|49,504,72|
|额||||726.07|6.07|
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||4,950,472|-4,950,4||
|（三）利润分配||||||
||||.61|72.61||
||||4,950,472|-4,950,4||
|1．提取盈余公积||||||
||||.61|72.61||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益|101,080,|-101,080,||||
|内部结转|000.00|000.00||||
|1．资本公积转增|101,080,|-101,080,||||
|资本（或股本）|000.00|000.00||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||303,240,|87,633,15|36,515,58|238,313|665,702,6|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|8.89|0.89|,939.81|79.59|

三、公司基本情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身上海交技发展股份有限公司是经国家经贸委国经贸企改（2000）1251号批准,由上海船舶运输科学研究所、上海创业投资有限公司、上海运丰交通技术工程有限公司、上海东信投资管理有限公司、上海中敏新技术有限责任公司共同发起设立，注册资本3,800万元。上海立信长江会计师事务所有限公司于2001年1月15日出具了信长会师报字（2001）第20010号验资报告。
2010年4月2日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406号文《关于核准上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，向社会公开发行人民币普通股 1,330万股，发行后公司股本总额为人民币 5,320万元。2010年5月6日公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“交技发展”，证券代码为“002401”。所属行业计算机应用服务业。
2011年7月29日，公司2011年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》，将原公司名称“上海交技发展股份有限公司”变更为“中海网络科技股份有限公司”。证券简称变更为“中海科技”。
2011年8月18日，根据公司第四届董事会第七次会议决议及2011年第三次临时股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，公司2011年9月29日以总股本5,320.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增5,320万股。截至2011年12月31日，公司累计发行股本总数10,640万股，其中上海船舶运输科学研究所持有59,377,292股，持股比例为55.81%。
2012年5月28日，根据公司第四届董事会第十二次会议决议及2011年度股东大会审议通过的2011年度权益分配方案，公司2012年7月20日以总股本10,640万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，共计转增9,576万股。截至2012年12月31日，公司累计发行股本总数20,216万股，其中上海船舶运输科学研究所持有112,816,855股，持股比例为55.81%。
2014年4月18日，根据公司第四届董事会第三十一次会议决议及2013年度股东大会审议通过的2013年度权益分配方案，公司2014年5月9日以总股20,216万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增10,108万股。截至2014年12月31日，公司累计发行股本总数30,324万股，其中上海船舶运输科学研究所持有169,225,282股，持股比例为55.81%。
上海船舶运输科学研究所的母公司为中国海运（集团）总公司。
公司经营范围：智能交通系统，工业自动化，交通信息化等领域的软、硬件产品的科研、开发、销售、服务和系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。
公司注册地址：上海浦东新区民生路600号，营业执照号310000000020233，公司法定代表人：周群。
本财务报表业经公司董事会于2015年8月20日批准通过。
四、重要会计政策及会计估计
（一）遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定
(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第 15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。
（二）会计期间和经营周期
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据《企业会计准则》的具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值。
本公司本期无计量属性发生变化的报表项目。
（五）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（六）金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
（七）应收款项及应收款项坏账准备
1.应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
采用递延方式分期收款的系统集成服务项目，于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠计量时，项目发生的建设成本、毛利和合同约定的融资利息记入长期应收款。项目竣工时，实际造价与公司确认的长期应收款之间的差异，调增（或调减）当期长期应收款和损益。
2.坏账准备
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据：应收款项期末余额前五名的款项。
对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试。单项金额重大并单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）
按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
（2）按组合计提坏账准备应收款项
①账龄分析法
除已单项计提减值准备的应收款项外，公司以账龄作为信用风险特征的应收款项组合实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。
采用账龄分析法计提坏账准备：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）1年以内（含1年） 5 5
1－2年（含2年） 10 10
2－3年（含3年） 20 20
3年以上 40 40
②其他方法
公司将与中国海运（集团）总公司及其下属子公司之间的内部关联方款项作为组合风险较低的应收款项按其他方法进行减值测试的组合单独列示，一般不予计提坏账准备。但如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的，根据预计可能收回的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收款项也可全部计提坏账准备。
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
单项金额不重大并单项计提坏账准备的方法：如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
（八）存货
1.存货的分类
存货分类为：工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料、劳务成本等。
2.发出存货的计价方法
原材料的购入与库存商品的入库按实际成本计价，发出按个别认定法计价；工程施工按实际支出计价，期末根据完工百分比法确认营业收入及营业成本。劳务成本按实际支出计价，期末根据完工百分比法确认营业收入及营业成本。
（1）工程施工的具体核算方法如下：
按照单个工程项目为核算对象，归集单个工程项目所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、施工费、其他直接费用及相应的施工间接成本等。期末按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）扣除已办理结算的工程结算金额列示。
（2）劳务成本的具体核算方法如下：
按照单个服务项目为核算对象，归集单个服务项目所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、其他直接费用及相应的服务间接成本等。期末按累计已发生的成本金额扣除累计已确认的成本金额列示。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
4.存货的盘存制度
工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料、劳务成本等采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次摊销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次摊销法进行摊销。
（九）长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（十）投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，采用与本公司固定资产相同的折旧政策。出租用土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（十一）固定资产
1．固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
2.各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 40 2.50
供电、供水、供汽设施设备 10 4 9.60
车辆 8 4 12.00
装卸机械设备 10 4 9.60
机器设备 10 4 9.60
通讯及导航设施设备 5 4 19.20
办公设备 3、5、10 4 32.00、19.20、9.60
3.固定资产的减值准备计提
公司每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（十二）在建工程
1.在建工程的计价
按照实际发生的支出确定工程成本。公司在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前发生的必要支出，包括工程直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费以及应当资本化的借款费用。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；并按本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（十三）无形资产
1.无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
4.无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
5.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
6.开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（十四)职工薪酬
职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
1．短期薪酬
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告
期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
2．离职后福利
（1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。
3．辞退福利
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
4．其他长期职工福利
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
（十五）收入
1.建造合同
建造合同的收入及成本，按以下原则予以确认：
（1）合同的结果能够可靠的估计
合同的结果能够可靠的估计时，按完工百分比法在资产负债日确认合同收入和费用。
工程施工营业收入具体确认方法是：
公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据完工百分比法确认每个会计期间实现的营业收入，其中：
①当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。
②当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。
③当期在建过程中的工程项目，在资产负债表日，按上述完工百分比确认营业收入。
（2）合同的结果不能可靠的估计
合同的结果不能可靠的估计时，则分以下情况处理：
①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；
②合同成本不能够收回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。
（3）在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。
（4）如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。
（5）工程施工营业成本的确认方法
公司按照项目合同确定的预算总成本为该项目实施过程中本公司应确认的营业成本总额；然后，根据完工百分比确认每个会计期间实现的营业成本。
2.销售商品
销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④与交易相关的经济利益能够流入企业；
⑤相关的收入和成本能够可靠的计量。
3.提供劳务
对外提供劳务，其收入按以下方法确认：
①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
②如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
4.让渡资产使用权
出租物业收入按如下方法确认：
①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
③物业出租成本能够可靠地计量。
（十六）政府补助
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
（十七）所得税费用
本公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。
（1）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
（十八）公允价值计量
本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：
①市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；
②出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
③采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
（十九）合营安排
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
（二十）企业合并
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。
（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（二十一）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
五、税项
（一）主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售商品收入、技术服务收入 17%、6%营业税 营业额 3%城市维护建设税 应纳增值税、营业税税额 7%、5%、1%教育费附加 应纳增值税、营业税税额 3%地方教育费附加 应纳增值税、营业税税额 2%河道管理费 应纳增值税、营业税税额 1%企业所得税 应纳税所得额 15%（二）重要税收优惠政策及其依据
1.根据2007年3月16日公布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶植的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发【2008】362号）及上海市科委、财政局、国家税务局、地方税务局关于《上海市高新技术企业认定管理办法》（沪科合【2008】第025号）的相关规定，2015年4月9日，公司取得了《企业所得税优惠事先备案结果通知书》浦税三十五所（2015）第1503020639号，优惠期限自2014年1月1日至2016年12月31日。
2.经贵州省经贸易委员会2012年4月18日关于确认贵州新思维科技有限责任公司为“国家鼓励类产业企业”的批复，认为公司主营业务或产品、技术符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第二十八项“信息产业”第5条“数据通信网设备制造及建设”、第二十四项“公路及道路运输”第2条“国省干线改造升级”及第4条“高速公路不停车收费系统相关技术开发及应用”的规定，若公司年度主营业务收入占总收入的比例在70%以上，可确认公司为国家鼓励类产业企业，减按15%缴纳企业所得税。贵州新思维科技有限责任公司2015年半年度主营业务收入占收入总额的比例为100%，故2015年度按15%的税率计提企业所得税。
六、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明
1.会计政策的变更
公司本期无会计政策变更。
2.会计估计的变更
公司本期无会计估计变更。
3.前期会计差错更正
公司本期无前期会计差错更正。
七、财务报表主要项目注释
（除非特别说明，本附注所注期末指2015年6月30日，期初指2014年12月31日，本期指2015年1-6月，上期指2014年1-6月；非特别注明外，金额单位为人民币元。）
1.货币资金
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
现金
112,241.93 112,216.23银行存款
280,559,600.90 375,978,386.18其他货币资金
15,475,603.14 12,773,638.15合计
296,147,445.97 388,864,240.56
（2）期末其他货币资金15,475,603.14元，因开具银行承兑汇票及支付银行保函保证金而受限。
（3）期末无存放在境外的款项。
（4）期末无潜在回收风险的款项。
2.应收票据
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 3,846,000.00商业承兑汇票 5,096,748.36
合计 5.096,748.36 3,846,000.00（2）期末无已质押的应收票据。
（3）期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 备注
银行承兑汇票 1,800,000.00
合计
（4）本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。
（5）期末应收票据较期初增加1,250,748.36元，增长32.52%，主要系商业承兑汇票尚未到兑付期所致。
3.应收账款
（1）分类列示
期末余额 期初余额
坏账准备类别 占总额 坏账 坏账准备计 占总额 坏账金额 金额 计提比例比例（%） 准备 提比例（%） 比例（%） 准备（%）单项金额重大并单项计提坏
账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收
163,320,529.58 100.00 12,907,300.27 132,953,528.81 100.00 10,126,000.78账款
账龄分析法 150,945,845.52 92.42 12,907,300.27 8.55 110,729,408.66 83.28 10,126,000.78 9.14其他方法 12,374,684.06 7.58 22,224,120.15 16.72
组合小计 163,320,529.58 100.00 12,907,300.27 132,953,528.81 100.00 10,126,000.78单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的应收账款
合计 163,320,529.58 100.00 12,907,300.27 132,953,528.81 100.00 10,126,000.78（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%）
1年以内（含1年） 109,125,995.18 5,456,299.76 51-2年（含2年） 18,667,588.97 1,866,758.90 102-3年（含3年） 18,383,314.66 3,676,662.93 203年以上 4,768,946.71 1,907,578.68 40合计 150,945,845.52 12,907,300.27
（3）本期计提、收回或转回情况
项目 本期发生额
本期计提应收账款坏账准备 2,781,299.49本期收回或转回的应收账款坏账准备
（4）本期未发生实际核销的应收账款。
（5）本报告期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（6）期末应收款项中应收其他关联方款项12,374,684.06元，占应收款项期末总额的7.58%，详见附注十二、7（1）。
（7）期末应收账款金额前五名情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例（%）第一名 非关联方 14,906,293.30 1年以内 9.13
277,625.83 1-2年 0.17
第二名 非关联方 15,008,116.48 1年以内 9.19
第三名 非关联方 13,056,115.93 1年以内 7.99
第四名 非关联方 4,238,510.67 1年以内 2.60
6,993,661.42 1-2年 4.28
第五名 非关联方 8,561,201.48 2-3年 5.24
合计 63,041,525.11 38.60
4.预付款项
（1）按账龄列示
账龄 期末余额 比例（%） 期初余额 比例（%）1年以内（含1年）
35,807,572.68 88.29 23,489,104.50 82.151-2年（含2年）
2,405,072.00 5.93 3,024,330.32 10.582-3年（含3年）
2,017,028.00 4.97 1,743,820.00 6.103年以上
329,200.00 0.81 336,303.40 1.17合计
40,558.872.68 100.00 28,593,558.22 100.00（2）预付款项金额前五名情况
占预付账款的
单位 期末余额 账龄 未结算原因
总额比例（%）
第一名 2,170,500.00 1年以内 5.35 预付设备材料款
第二名 1,674,482.00 1年以内 4.13 预付工程款
第三名 1,600,000.00 1年以内 3.95 预付工程款
第四名 1,514,100.00 1年以内 3.73 预付设备材料款
第五名 1,370,000.00 1年以内 3.38 预付设备材料款
合计 8,329,082.00 20.54
（3）期末预付款项中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（4）期末预付款项较期初增加11,965,314.46元，增长41.85%，主要系本期预付材料设备款项增加所致。
5.应收利息
（1）分类列示
未收回 相关款项是否项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
原因 发生减值账龄1年以内的应收利息
定期存款利息
2,384,378.55 1,512,013.49 2,739,835.49 1,156,556.55
尚未结息 否合计
2,384,378.55 1,512,013.49 2,739,835.49 1,156,556.55
（2）期末应收利息较期初减少1,227,822.00元，下降51.49%，主要系定期存款减少所致。
6.其他应收款
（1）分类列示
期末余额 期初余额
坏账 坏账准备 准备类别 占总额 坏账 占总额比 坏账金额 计提 金额 计提比例（%） 准备 例（%） 准备比例 比例（%） （%）单项金额重大并单项计提
10,768,879.80 31.63 259,208.45 2.41 10,898,964.70 35.66 233,111.00 2.14坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其
21,798,538.28 64.02 1,171,682.12 16,450,767.77 53.82 908,870.74他应收款
账龄分析法 21,798,538.28 64.02 1,171,682.12 5.38 16,430,767.77 53.75 908,870.74 5.53其他方法 20,000.00 0.07
组合小计 21,798,538.28 64.02 1,171,682.12 16,450,767.77 53.82 908,870.74单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收 1,480,995.05 4.35 26,429.86 1.78 3,215,790.10 10.52 55,087.73 1.71款
合计 34,048,413.13 100.00 1,457,320.43 30,565,522.57 100.00 1,197,069.47（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
第一名 3,366,026.25 100,980.79 3.00 不存在较大信用风险第二名 3,198,162.45 95,944.87 3.00 不存在较大信用风险
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
第三名 2,128,598.00 不存在较大信用风险第四名 1,206,178.00 36,185.34 3.00 不存在较大信用风险第五名 869,915.10 26,097.45 3.00 不存在较大信用风险合计 10,768,879.80 259,208.45
（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%）
1年以内（含1年） 21,099,455.96 1,054,972.80 51-2年（含2年） 276,412.02 27,641.20 102-3年（含3年） 400,000.00 80,000.00 203年以上 22,670.30 9,068.12 40合计 21,798,538.28 1,171,682.12
（4）本期计提、收回或转回情况
项目 本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备 260,250.96本期收回或转回的其他应收款坏账准备
（5）本期未发生实际核销的其他应收款。
（6）按性质分类其他应收款的账面余额
款项性质 期末余额 期初余额
履约及投标保证金 30,804,594.85 28,190,536.85员工借支 2,627,103.12 1,481,623.45受托管理费 354,028.29其他 616,715.16 539,333.98合计 34,048,413.13 30,565,522.57（7）期末其他应收款金额前五名情况
占其他应收款总额 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
的比例（%） 期末余额
第一名 超额履约担保金 3,366,026.25 1-2年 9.89 100,980.79投标保证金 50,000.00 1-2年 0.15 5,000.00第二名 合同担保金 3,198,162.45 2-3年 9.39 95,944.87
占其他应收款总额 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
的比例（%） 期末余额
第三名 投标保证金 2,400,000.00 1年以内 7.05 120,000.00第四名 信誉保证金 2,128,598.00 2-3年 6.25
第五名 投标保证金 1,580,000.00 1年以内 4.64 79,000.00合计 12,722,786.70 37.37 400,925.66（8）期末其他应收款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
7.存货
（1）分类列示
期末余额 期初余额
项目 账面 跌价 账面 账面 跌价 账面余额 准备 价值 余额 准备 价值工程施工 38,736,247.70 38,736,247.70 52,336,139.81 52,336,139.81劳务成本 21,660,012.88 21,660,012.88 11,669,325.17 11,669,325.17在产品 6,457,137.69 6,457,137.69 7,221,968.39 7,221,968.39原材料 859,306.27 859,306.27 823,777.85 823,777.85库存商品 2,822.76 2,822.76合计 67,712,704.54 67,712,704.54 72,054,033.98 72,054,033.98注:存货期末余额中无借款费用资本化金额。
（2）本公司期末存货可变现净值高于成本，故未计提存货跌价准备。
（3）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
项目 期末余额 期初余额
建造合同累计已发生成本
2,020,912,685.71 1,986,533,975.24建造合同累计已确认毛利
315,035,191.89 312,773,361.14减：预计损失
减：建造合同已办理结算的金额
2,297,211,629.90 2,246,971,196.57合计 38,736,247.70 52,336,139.818.一年内到期的非流动资产
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
应收工程款 115,681,086.25 115,681,086.25合计 115,681,086.25 115,681,086.259.长期应收款
期末余额 期初余额
项目 账面 坏账 账面 账面 坏账 账面
折现率区间 折现率区间余额 准备 价值 余额 准备 价值
应收工程款 254,524,073.38 254,524,073.38 5.28% 233,668,413.60 233,668,413.60 5.28%合计 254,524,073.38 254,524,073.38 233,668,413.60 233,668,413.6010.长期股权投资
按权益法核算的长期股权投资：
本期增减变动
在被投 减本年初始投
期末被投资单 资单位 期初 投资成 投资 其他综 其他 值计提资成本 现金 余额位名称 持股比 余额 本变动 损益
合收益 权益 准减值(万元)
红利 （元）例（%） 调整 变动 备准备(元) （元）
深圳一海通全球供应
1,000.00 50.00 9,383,590.52 -3,001,157.54 6,382,432.98链管理有限公司
合计 1,000.00 9,383,590.52 -3,001,157.54 6,382,432.98期末长期股权投资较期初减少3,001,157.54元，主要系确认深圳一海通全球供应链管理有限公司投资损失所致。
11.固定资产
（1）分类列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、原价合计 173,845,659.65 3,651,469.25 969,932.53 176,527,196.37其中：房屋及建筑物
28,356,138.80 28,356,138.80供电、供水、供汽设施设备
413,158.12 413,158.12车辆
13,303,699.56 100,731.62 802,519.25 12,601,911.93装卸机械设备
71,800.00 71,800.00机器设备
7,521,466.82 7,521,466.82通讯及导航设施设备
116,452.12 116,452.12办公设备
124,062,944.23 3,550,737.63 167,413.28 127,446,268.58
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额二、累计折旧合计 109,970,840.11 5,879,009.33 865,080.51 114,984,768.93其中：房屋及建筑物
6,767,926.07 416,413.98 7,184,340.05供电、供水、供汽设施设备
379,824.68 1,949.67 381,774.35车辆
6,349,315.64 757,003.69 704,549.94 6,401,769.39装卸机械设备
54,261.27 3,384.63 57,645.90机器设备
6,240,283.33 84,790.57 6,325,073.90通讯及导航设施设备
75,393.43 9,469.34 84,862.77办公设备
90,103,835.69 4,605,997.45 160,530.57 94,549,302.57三、固定资产减值准备累计
金额合计
其中：房屋及建筑物
供电、供水、供汽设施设备
车辆
装卸机械设备
机器设备
通讯及导航设施设备
办公设备
四、固定资产账面价值合计 63,874,819.54 61,542,427.44其中：房屋及建筑物
21,588,212.73 21,171,798.75供电、供水、供汽设施设备
33,333.44 31,383.77车辆
6,954,383.92 6,200,142.54装卸机械设备
17,538.73 14,154.10机器设备
1,281,183.49 1,196,392.92通讯及导航设施设备
41,058.69 31,589.35办公设备
33,959,108.54 32,896,966.01（2）期末固定资产净值中电子设备金额为31,310,090.52元。
（3）本期计提折旧额5,879,009.33元。
（4）截止2015年6月30日，本期无购入但车辆行驶证尚在办理过程中的车辆。
（5）本期无暂时闲置的固定资产。
（6）期末无融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。
（7）期末固定资产中已提足折旧的固定资产。
固定资产名称 固定资产原值 累计折旧 减值准备 账面净值
供电、供水、供汽设施设备 376,200.00 361,152.00 15,048.00
车辆 1,847,435.40 1,773,537.51 73,897.89
装卸机械设备 2,300.00 2,208.00 92.00
机器设备 5,705,396.00 5,477,180.16 228,215.84
通讯及导航设施设备 18,547.86 17,805.95 741.91
办公设备 69,240,422.10 66,471,326.28 2,769,095.82
房屋及建筑物 239,913.00 239,913.00 0.00
合计 77,430,214.36 74,343,122.90 3,087,091.46
（8）期末无用于抵押的固定资产。
（9）公司所持的沪房地浦字（2011）第071018号的上海市房地产权证系划拨土地上的房地产权利凭证，公司以每年支付土地租金的形式取得土地使用权。
12.在建工程
（1）按项目列示
期末余额 期初余额
项目
减值 减值
账面余额 账面净值 账面余额 账面净值
准备 准备
1.研发中心综
57,128,459.13 57,128,459.13 50,987,907.60 50,987,907.60合楼建设
2.中海信息系
976,538.71 976,538.71 848,715.58 848,715.58统监控项目
3.机房空调系
0.00 0.00 592,616.14 592,616.14统改造
4.中海信息虚
拟化设备扩容
0.00 0.00 2,516,736.66 2,516,736.66项目
合计 58,104,997.84 58,104,997.84 54,945,975.98 54,945,975.98（2）重要在建工程项目变化情况
其他工程累计投入
本期 本期转入
项目名称 预算数 期初余额 减少占预算的比例
增加 固定资产额
额 （%）
1.研发中心
135,628,400.00 50,987,907.60 6,140,551.53 42.12
综合楼建设
其他工程累计投入
本期 本期转入
项目名称 预算数 期初余额 减少占预算的比例
增加 固定资产额
额 （%）
2.中海信息
系统监控项
898,600.00 848,715.58 127,823.13 108.67
目
3.机房空调
676,300.00 592,616.14 44,550.00 637,166.14
系统改造
4.中海信息
虚拟化设备
3,130,968.00 2,516,736.66 312,485.49 2,829,222.15
扩容项目
接上表：
累计利息资本其中：本期利息本期利息资
工程进度 资金来源 期末余额
化金额 资本化金额 本化率（%）
二结构完工 募股资金 57,128,459.1313.无形资产
（1）无形资产情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、原价合计 11,374,482.29 11,374,482.291.ARCGIS软件 299,145.30 299,145.302.船舶智能配电版技术 1,795,174.40 1,795,174.403.测试管理工具 247,888.04 247,888.044.ETC电子不停车收费技术 2,725,789.25 2,725,789.255.基于ARM/CPLD技术的可变信息情报板研制技术 2,852,502.61 2,852,502.616.IBM团队开发软件 729,914.53 729,914.537.视频交通事件和交通参数检测技术 1,324,143.52 1,324,143.528.网络电气设计软件elecworks 38,461.56 38,461.569.用友软件 33,547.01 33,547.0110.上海交技资产管理软件 789,086.99 789,086.9911.办公OFFICE软件 36,905.99 36,905.9912.WPS软件 62,393.16 62,393.1613.微软软件 272,435.90 272,435.9014.AUTOCAD中文标准版 84,615.40 84,615.4015.其他软件 82,478.63 82,478.63
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额二、累计摊销额合计 4,689,604.65 734,952.55 5,424,557.201.ARCGIS软件 184,472.94 29,914.53 214,387.472.船舶智能配电版技术 658,230.69 89,758.74 747,989.433.测试管理工具 156,995.81 24,788.79 181,784.604.ETC电子不停车收费技术 863,166.59 136,289.46 999,456.055.基于ARM/CPLD技术的可变信息情报板研制技术 1,045,917.63 142,625.13 1,188,542.766.IBM团队开发软件 462,279.15 72,991.46 535,270.617.视频交通事件和交通参数检测技术 496,553.84 66,207.18 562,761.028.网络电气设计软件elecworks 23,717.99 3,846.15 27,564.149.用友软件 25,261.16 5,591.16 30,852.3210.上海交技资产管理软件 526,058.00 78,908.70 604,966.7011.办公OFFICE软件 25,629.16 6,151.11 31,780.2712.WPS软件 43,328.59 10,398.73 53,727.3213.微软软件 147,097.60 45,406.00 192,503.6014.AUTOCAD中文标准版 1,410.27 8,461.62 9,871.8915.其他软件 29,485.23 13,613.79 43,099.02三、无形资产减值准备累计金额合计
1.ARCGIS软件
2.船舶智能配电版技术
3.测试管理工具
4.ETC电子不停车收费技术
5.基于ARM/CPLD技术的可变信息情报板研制技术
6.IBM团队开发软件
7.视频交通事件和交通参数检测技术
8.网络电气设计软件elecworks
9.用友软件
10.上海交技资产管理软件
11.办公OFFICE软件
12.WPS软件
13.微软软件
14.AUTOCAD中文标准版
15.其他软件
四、无形资产账面价值合计 6,684,877.64 5,949,925.091.ARCGIS软件 114,672.36 84,757.83
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额2.船舶智能配电版技术 1,136,943.71 1,047,184.973.测试管理工具 90,892.23 66,103.444.ETC电子不停车收费技术 1,862,622.66 1,726,333.205.基于ARM/CPLD技术的可变信息情报板研制技术 1,806,584.98 1,663,959.856.IBM团队开发软件 267,635.38 194,643.927.视频交通事件和交通参数检测技术 827,589.68 761,382.508.网络电气设计软件elecworks 14,743.57 10,897.429.用友软件 8,285.85 2,694.6910.上海交技资产管理软件 263,028.99 184,120.2911.办公OFFICE软件 11,276.83 5,125.7212.WPS软件 19,064.57 8,665.8413.微软软件 125,338.30 79,932.3014.AUTOCAD中文标准版 83,205.13 74,743.5115.其他软件 52,993.40 39,379.61（2）无形资产本期摊销额为734,952.55元。
（3）期末无形资产净值中通过内部研发形成无形资产净值金额为5,382,980.81元，占无形资产期末净值的90.47%。
（4）期末无形资产净值中软件类金额为4,902,740.12元。
（5）公司内部研究开发项目支出
本期减少 期末项目 期初余额 本期增加
确认为无形资产 计入当期损益 余额1.中国海运（集团）电商供应链平台（一
1,518,976.49 1,518,976.49
期）工程
2.基于能效管理的船舶经济航速决策系
1,735,019.30 1,735,019.30
统
3.基于J2EE的企业级信息系统开发平台 380,126.08 380,126.08
4.船舶岸基供电系统研制 886,071.34 886,071.34
5.高清视频交通事件检测器 43,807.00 43,807.00
6.城市智慧交通总体技术架构研究 8,027.99 8,027.99
7.煤/矿石码头监控管理系统研究与开发 339,890.24 339,890.24
8.船舶岸基供电系统研究与开发二期 641.03 641.03
9.中海财务ERP系统 129,217.53 129,217.53
本期减少 期末项目 期初余额 本期增加
确认为无形资产 计入当期损益 余额 10.中国海运集团电商供应链平台（四海
119,959.83 119,959.83
通平台）
合计
5,161,736.83 5,161,736.83
14.资产减值准备
本期减少
项目 期初余额 本期增加 期末余额转回 转销
坏账准备 11,323,070.25 30,854,11.62 43,861.17 14,364,620.70合计 11,323,070.25 14,364,620.70 15.所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 15,475,603.14 开具银行承兑汇票及支付银行保函保证金合计 15,475,603.14
16.短期借款
（1）按借款条件分类
项目 期末余额 期初余额
信用借款 0.00 5,310,000.00
合计 0.00 5,310,000.00
（2）本期无重要的已到期未偿还、已逾期未偿还的短期借款情况。
（3）期末短期借款较期初减少5,310,000.00元，下降100%，主要系归还短期借款所致。
17．应付票据
（1）按种类列示
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 9,040,400.00 602,571.00
商业承兑汇票 2,723,640.00
合计 11,764,040.00 602,571.00
（2）下一会计期间将到期的票据金额为11,764,040.00元。
（3）公司期末无已到期但尚未支付的应付票据。
（4）期末应付票据较期初增加11,161,469.00元，增长1,852.31%，主要系票据开具增加所致。
18.应付账款
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
应付工程材料款 233,832,337.67 241,596,489.48应付其他款 3,719,602.02 687,250.00合计 237,551,939.69 242,283,739.48（2）期末账龄超过1年的应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因应付工程材料款 72,830,464.77 合同尚未履行完毕合计 72,830,464.77
（3）本报告期末应付账款中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（4）期末应付款项中应付其他关联方款项31,500.00元，占应付款项期末总额的0.01%，详见附注十二、7（2）。
19.预收款项
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
预收工程项目款 116,865,861.26 133,062,317.12合计
116,865,861.26 133,062,317.12（2）期末账龄超过1年的重要预收账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
预收工程项目款 9,855,561.59 尚未达到收入确认条件
合计 9,855,561.59
（3）预收款项期末余额中含有建造合同形成的已结算未完工项目
项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额预收工程项目款 391,951,685.70 89,947,553.50 534,150,659.18（4）本报告期末预收款项中预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位：上海船舶运输科学研究所501,945.40元，占预收款项期末总额的0.43%，详见附注十二、7（2）。
（5）期末预收款项中预收其他关联方款项3,777,077.50元，占预收款项期末总额的3.23%，详见附注十二、7（2）。
20.应付职工薪酬
（1）分类列示
项目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额短期薪酬
3,188,268.47 39,762,702.97 39,368,713.30 3,582,258.14离职后福利中的设定提存计划负债
6,805,060.09 6,805,060.09
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月
内支付的部分
其他长期职工福利中的符合设定提存计划
条件的负债
合计
3,188,268.47 46,567,763.06 46,173,773.39 3,582,258.14（2）短期薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴
24,374,830.92 24,374,830.92
二、职工福利费
2,213,175.95 2,213,175.95
三、社会保险费
3,034,570.83 3,034,570.83
其中：1．医疗保险费
2,681,128.68 2,681,128.68
2．工伤保险费
124,132.62 124,132.62
3．生育保险费
229,309.53 229,309.53
4．残疾人保障金
四、住房公积金
3,310,450.00 3,310,450.00
五、工会经费和职工教育经费
3,188,268.47 1,111,046.56 717,056.89 3,582,258.14六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
5,718,628.71 5,718,628.71
合计
3,188,268.47 39,762,702.97 39,368,713.30 3,582,258.14（3）离职后福利中的设定提存计划负债
项目 本期缴费金额 期末应付未付金额
基本养老保险
5,027,395.39
失业保险
363,585.29
企业年金缴费
1,414,079.41
项目 本期缴费金额 期末应付未付金额
合计
6,805,060.09
21.应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
1．企业所得税 3,336,924.68 2,510,309.332．增值税 -2,124,172.16 -822,064.603．营业税 9,961,352.52 7,789,303.274．城市维护建设税 60,853.95 119,040.945．教育费附加 20,186.93 53,178.506．代扣代缴个人所得税 138,220.42 4,630,554.757．地方教育费附加 -100,920.20 -78,846.068．河道管理费 -149,480.82 -144,750.659．价格调节基金 92,870.59 96,095.69合计 11,235,835.91 14,152,821.1722.应付股利
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额 超过1年未支付原因上海船舶运输科学研究所 8,113,863.35 708,056.58
其他公司股东 7,048,136.65
合计 15,162,000.00 708,056.58
（2）本期应付股利较期初增加14,453,943.42元，增长2,041.35%，系应付股东股利增加所致。
23.其他应付款
（1）按性质列示
款项性质 期末余额 期初余额
应付保证金 3,155,836.00 4,610,000.00代收代付款 1,065,462.00 1,618,449.90应付其他款 243,346.62 601,176.35合计 4,464,644.62 6,829,626.25（2）期末其他应付款较期初减少2,364,981.63元，下降34.63%，主要系退还保证金所致。
（3）本报告期末其他应付款中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
24.一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
项目补助 100,000.00 100,000.00
合计 100,000.00 100,000.00
注：根据上海市经济和信息化委员会文件《2013年度上海市军民结合专项项目计划》的通知（沪经信军[2014]89号），本公司申请的“船舶岸电项目”获得上海市经济和信息化委员会补助。
25.递延收益
（1）分类列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 4,780,000.00 4,780,000.00 注合计 4,780,000.00 4,780,000.00
注：根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局文件的通知（沪经信投[2014]965号），本公司申请的“研发中心综合楼（技术中心和集团数据中心项目）”获得上海市经济信息化委、市财政局补助。
（2）政府补助情况
本期新增补助金本期计入营业外收 与资产相关/与项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 入金额 收益相关研发中心综合楼（技术
中心和集团数据中心项 4,780,000.00 4,780,000.00 与收益相关目）
合计 4,780,000.00 4,780,000.00
（3）期末递延收益较期初增加4,780,000.00元，增长100%，系收到的政府补助增加所致。
26.递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异递延所得税负债递延所得税负债合计
222,747.20 33,412.08 222,747.20 33,412.08其中：其他
222,747.20 33,412.08 222,747.20 33,412.08 27.股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额
发行 送
期末余额公积金转股 其他 合计
新股 股
一、有限售条件股份 5,817,354.00 -1,230,977.00 -1,230,977.00 4,586,377.00
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额
发行 送
期末余额公积金转股 其他 合计
新股 股
1.国有法人持股
2.其他内资持股 5,817,354.00 -1,230,977.00 -1,230,977.00 4,586,377.00其中：境内自然人持股 5,817,354.00 -1,230,977.00 -1,230,977.00 4,586,377.00二、无限售条件流通股份 297,422,646.00 1,230,977.00 1,230,977.00 298,653,623.00人民币普通股 297,422,646.00 1,230,977.00 1,230,977.00 298,653,623.00股份合计 303,240,000.00 0.00 0.00 303,240,000.00注：本期有限售条件股份减少1,230,977.00元，主要系有限售条件股份限售期期满，转为无限售条件股份所致。
28.资本公积
（1）分类列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（或股本溢价） 133,801,876.76 51,581,196.65 82,220,680.11其他资本公积 3,831,282.13 3,831,282.13合计 137,633,158.89 51,581,196.65 86,051,962.24（2）期末资本公积较期初减少51,581,196.65元，下降37.48%，主要系公司吸收合并中海信息系统有限公司支付对价所致。
注：根据2014年12月25日公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司（以下简称“中海信息”）,经评估，中海信息股东全部权益交易价格为人民币51,581,196.65元。中海信息2014年12月31日经审计的净资产额50,911,356.81元。由于公司与中海信息的最终控制方同为中国海运（集团）总公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他相关准则的规定，视同公司与中海信息在以前年度即以目前的状态存在而将中海信息纳入上期及本期合并范围，由此对上期比较财务报表进行了重述。截止2014年12月31日，被合并方账面所有者权益归属于合并方为50,911,356.81元，本公司增加年初资本公积50,000,000.00元，增加年初未分配利润911,356.81元。
29.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积
36,515,580.89 36,515,580.89合计 36,515,580.89 36,515,580.89 30.未分配利润
项目 本期金额 上期金额
上期期末未分配利润 243,310,867.92 196,275,548.61
项目 本期金额 上期金额
同一控制下合并调整 7,849,773.11期初未分配利润调整合计数
调整后期初未分配利润 243,310,867.92 204,125,321.72加：本期归属于母公司所有者的净利润 30,902,725.57 51,093,334.60减：提取法定盈余公积 4,950,472.61本年分配现金股利数 15,162,000.00 6,957,315.79其他减少
期末未分配利润 259,051,593.49 243,310,867.92注：2015年3月19日，根据公司第五届董事会第十一次会议审议通过的2014年度利润分配预案，以公司现有总股本303,240,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利15,162,000.00元。该议案已于2015年5月8日提交2014年度股东大会审议通过。
31.营业收入、营业成本
（1）营业收入及营业成本
项目 本期金额 上期金额
主营业务收入 281,502,603.09 335,084,973.45其他业务收入
营业收入合计 281,502,603.09 335,084,973.45主营业务成本 218,966,247.64 273,515,271.89其他业务成本
营业成本合计 218,966,247.64 273,515,271.89（2）主营业务（分行业）
本期金额 上期金额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本信息技术 281,502,603.09 218,966,247.64 335,084,973.45 273,515,271.89合计 281,502,603.09 218,966,247.64 335,084,973.45 273,515,271.89（3）主营业务（分业务）
产品名称 本期金额 上期金额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本智能交通系统集成 233,317,073.54 188,368,993.35 272,070,274.47 222,279,822.98自动化设备销售 13,349,539.22 10,338,336.88 12,988,988.89 10,142,839.71航运信息化及技术服务 34,835,990.33 20,258,917.41 50,025,710.09 41,092,609.20合计 281,502,603.09 218,966,247.64 335,084,973.45 273,515,271.89（4）主营业务（分地区）
本期金额 上期金额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本西南地区 131,514,471.20 107,858,939.33 189,278,629.26 156,117,125.31西北地区 13,489,184.48 11,644,069.61 54,104,597.51 45,601,213.44华中地区 192,868.00 7,510.00华南地区 2,871,079.41 1,292,637.99 2,483,148.15 1,224,610.59华东地区 117,241,856.63 83,835,120.32 83,504,012.49 68,324,594.46华北地区 2,635,999.98 2,825,045.23 5,521,718.04 2,240,218.09东北地区 13,750,011.39 11,510,435.16
合计 281,502,603.09 218,966,247.64 335,084,973.45 273,515,271.89（5）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）第一名
22,276,634.22 7.91第二名
16,644,388.48 5.91第三名
13,728,713.99 4.88第四名
13,150,455.55 4.67第五名
11,987,383.29 4.26合计
77,787,575.53 27.6332.合同项目收入
累计已发生 累计已确认毛利 已办理结算合同项目 总金额
成本 （亏损以“-”号表示） 的价款金额固定
贵州省仁怀至赤水高速公路
469,500,000.00 296,074,234.03 43,181,599.91
机电工程施工合同
造价
合同 合计 469,500,000.00 296,074,234.03 43,181,599.91
33.营业税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准营业税 5,980,871.71 7,690,664.04 3%、5%城市维护建设税 403,348.41 520,130.66 7%、5%、1%教育费附加 182,867.47 273,041.71 3%地方教育费附加 121,510.37 182,543.82 2%价格调节基金 39,902.20 134,437.82 0.1%河道管理费 49,732.70 22,126.68 1%房产税 12%、1.2%土地使用税 12元/平方米、9元/平方米合计 6,778,232.86 8,822,944.73
34.销售费用
费用性质 本期发生额 上期发生额
职工薪酬
1,774,540.65
1,657,859.66办公及其他行政费用
259,348.17
521,350.12标书费用
228,392.00
201,285.00折旧及摊销
21,027.91
37,435.25宣传费用
100,388.00
49,780.00其他
248.00
35,950.00合计 2,383,944.73 2,503,660.03 35.管理费用
费用性质 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 6,962,653.06 8,851,777.64技术开发费用 5,161,736.83 6,275,216.45办公费用及其他行政费用 2,975,697.54 4,017,721.65其中：业务招待费 1,427,004.62 1,291,149.96土地使用费 1,461,918.00 1,466,918.00折旧与摊销 1,231,191.84 2,939,410.79中介机构费用 780,060.00 660,667.73税金 418,120.98 182,107.72其他 59,576.00 180,355.40合计
19,050,954.25
24,574,175.38
36.财务费用
费用性质 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,521,541.67减：利息收入 11,341,337.41 13,469,298.32汇兑损失 3,465.59 44,257.49减：汇兑收益 26,923.88 436.35银行手续费 81,691.90 54,343.92其他 324,174.30 96,358.16合计
-10,958,929.50 -11,753,233.4337.资产减值损失
（1）分性质列示
项目 本期金额 上期金额
坏账损失 3,041,550.45 593,473.17合计 3,041,550.45 593,473.17（2）资产减值损失较上期增加 2,448,077.28元，增长412.50%，主要系本期应收账款和其他应收款期末余额增加所致。
38.投资收益
（1）分类列示
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -3,001,157.54
合计 -3,001,157.54
（2）按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因深圳一海通全球供应链管理有限公司 -3,001,157.54 0.00 确认投资损失
44
（3）本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。
（4）本期投资收益较上期减少3,001,157.54元，下降100%，主要系本期按持股比例确认联营企业深圳一海通全球供应链管理有限公司投资损失所致。
39.营业外收入
（1）按项目列示
计入当期非经常性损益项目 本期发生额 上期发生额
的金额1．非流动资产处置利得小计
42,956.74 42,956.74其中：固定资产处置利得
42,956.74 42,956.742．政府补助
256.00 249,000.00 256.003．其他
8,827.47 87,953.68 8,827.47合计 52,040.21 336,953.68 52,040.21（2）政府补助明细
项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关企业扶持资金 249,000.00
与收益相关专利资助费 256.00
与收益相关合计 256.00 249,000.00
（3）本期营业外收入较上期减少284,913.47元，下降84.56%，主要系收到的政府补助减少所致。
40.营业外支出
（1）按项目列示
计入当期非经常性损益项目 本期发生额 上期发生额
的金额1．非流动资产处置损失合计 38,941.46 137,968.00 38,941.46其中：固定资产处置损失 38,941.46 137,968.00 38,941.462．其他
合计 38,941.46 137,968.00 38,941.46（2）本期营业外支出较上期减少99,026.54元，下降71.78%，主要系固定资产处置损失减少所致。
41.所得税费用
（1）分类列示
项目 本期发生额 上期发生额
本期所得税费用
6,893,889.65 5,754,641.05（2）所得税费用（收益）与会计利润关系的说明
项目 本期发生额 上期发生额利润总额
41,052,543.87 38,527,667.36
项目 本期发生额 上期发生额按适用税率计算的所得税费用
6,157,881.58 5,779,150.10某些子公司适用不同税率的影响
对以前期间当期所得税的调整
19,254.00归属于合营企业和联营企业的损益
180,173.63 -225,000.00无须纳税的收入
不可抵扣的费用
85,620.28 77,468.98本期加计扣除
-227,127.57 -479,119.90税率变动对期初递延所得税余额的影响
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损
的影响
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响
697,341.72 582,887.87所得税费用合计
6,893,889.64 5,754,641.0542.现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额收到与保证金有关的现金 34,662,342.80 42,475,702.89收到与利息收入有关的现金 1,488,423.92 5,162,120.78收到与房租及物业费收入有关的现金
收到与其他有关的现金 10,257,391.43 3,327,456.74收到与政府补助有关的现金 256.00 249,000.00合计
46,408,414.15
51,214,280.41（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付与保证金有关的现金
40,203,964.99
45,500,197.62支付与备用金借款有关的现金
4,980,121.30
10,768,149.01支付与制造费用有关的现金
13,912,771.07
3,925,659.90支付与销售费用有关的现金
405,461.80
590,381.90支付与管理费用有关的现金
1,852,213.21
2,253,771.27支付与财务费用有关的现金
405,816.42
150,621.08支付代收代付有关的现金
2,262,025.88
项目 本期发生额 上期发生额
合计
61,760,348.79
65,450,806.66（3）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
项目 本期发生额 上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 34,013,917.02
合计
43.现金流量表补充资料
（1）净利润调节为经营活动现金流量
项目 本期发生额 上期发生额一、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 32,358,654.22
31,273,026.31加：资产减值准备
3,041,550.45 593,473.17固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
5,879,009.33 4,441,573.39无形资产摊销
734,952.55 713,482.55长期待摊费用摊销
5,269,641.04处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-4,015.28
16,107.82（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
121,860.18公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -23,458.29
1,556,362.81投资损失（收益以“－”号填列） 3,001,157.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
4,341,329.44 -9,893,250.18经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-66,693,791.93 -82,575,360.34经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
-11,789,438.05 -29,585,040.99其他
经营活动产生的现金流量净额
-29,154,050.02 -78,068,124.24二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
项目 本期发生额 上期发生额一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
280,671,842.83 385,838,071.20减：现金的期初余额
358,518,322.78 450,458,585.25加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-77,846,479.95 -64,620,514.05（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额一、现金 280,671,842.83 376,090,602.41其中：1.库存现金 112,241.93 112,216.232.可随时用于支付的银行存款 280,559,600.90 375,978,386.183.可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 280,559,600.90 376,090,602.41其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
八、合并范围变动
1.同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并 单位：万元
股权取 交易构成同一 合并当期期初至 合并当期期初购买日的
被合并方名称 得比例 控制下企业合 购买日 合并日被合并方 至合并日被合确定依据
（%） 并的依据 的收入 并方的净利润中海信息系统有限公司 100 注2 2015.1.1 注2
注1：2015年1月，公司以现金方式向控股股东上海船舶运输科学研究所（以下简称“船研所”）支付对价并吸收合并船研所全资子公司中海信息系统有限公司（以下简称“中海信息”）。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2014）第 1321号《资产评估报告》的评估结果，截止2014年6月30日，中海信息的评估价值为5,158.12万元。截止2014年6月30日，中海信息经审计的账面净资产为5,091.14万元。
注2：2014年12月25日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用募集资金吸收合并中海信息，中海信息股东全部权益交易价格为人民币 5,158.12万元。2015年1月5日，公司发布关于吸收中海信息的债权人公告，公司将承继中海信息的所有资产及负债，中海信息将注销法人主体资格。2015年1月5日，公司在上海联合产权交易所办理了产权交易登记手续。2015年1月6日，公司向船研所支付了全部的股权收购款项。合并日确定为2015年1月1日。由于公司和中海信息在合并前后受同一方最终控制，即中国海运（集团）总公司，属于同一控制下的企业合并交易。
（2）企业合并成本 单位：元
项目 中海信息系统有限公司合并成本 51,581,196.65其中：现金 51,581,196.65（3）被合并方的资产和负债 单位：元
中海信息系统有限公司
项目
合并日 上期期末
货币资金 17,572,279.63 17,572,279.63应收票据 200,000.00 200,000.00应收款项 22,509,344.15 22,509,344.15预付款项 618,045.02 618,045.02其他应收款 477,190.41 477,190.41存货 4,323,874.98 4,323,874.98固定资产 31,789,101.35 31,789,101.35在建工程 3,958,068.38 3,958,068.38无形资产 52,993.40 52,993.40减：应付款项 27,070,859.72 27,070,859.72预收款项 626,000.00 626,000.00应交税费 1,740,174.31 1,740,174.31应付股利 708,056.58 708,056.58其他应付款 444,449.90 444,449.90净资产 50,911,356.81 50,911,356.81减：少数股东权益
取得的净资产 50,911,356.81 50,911,356.81九、在其他主体中的权益
1.在子公司中的权益
（1）本公司的构成
持股比例（%）
表决权比例
子公司全称 主要经营地注册地业务性质 取得方式直接 间接
(%)
智能交通 非同一控制下贵州新思维科技有限责任公司 贵阳 贵阳 60.00 60.00 60.00
系统集成 企业合并公司原持有贵州新思维科技有限责任公司（以下简称“新思维”）40%股份。2012年12月31日，公司与贵州衡达高速公路咨询服务有限公司签订股权转让协议，收购其持有的贵州新思维20%的股权。收购完成后，公司合计持有新思维60%的股权，拥有过半数以上的表决权，取得对新思维的控制权，自2013年起纳入合并范围。
（2）重要非全资子公司
少数股东的持少数股东的表决本期归属于少数股东本期向少数股东支付期末少数股东权益子公司全称
股比例 权比例 的损益 的股利 余额贵州新思维科技有限
40% 40%
1,455,928.65 1,200,000.00 5,462,464.77责任公司
（3）贵州新思维科技有限责任公司的主要财务信息
项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 30,971,641.27 31,415,298.77
非流动资产 1,617,623.41 1,873,577.79
资产合计 32,589,264.68 33,288,876.56
流动负债 18,933,102.77 20,272,536.27
负债合计 18,933,102.77 20,272,536.27
营业收入 25,467,555.65 17,596,392.82
净利润 3,639,821.62 2,463,010.77
综合收益总额 3,639,821.62 2,463,010.77
经营活动现金流量 8,446,104.78 3,581,171.88
2.在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要联营企业
持股比例（%）本公司在被投资对公司活动业务
被投资单位名称 主要经营地注册地 单位表决权比例是否具有战直接 间接
性质
（%） 略性深圳一海通全球供 深圳 深圳 电子商务 50.00 50.00 是
持股比例（%）本公司在被投资对公司活动业务
被投资单位名称 主要经营地注册地 单位表决权比例是否具有战直接 间接
性质
（%） 略性应链管理有限公司
2014年7月23日，中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）与本公司出资组建的深圳一海通全球供应链管理有限公司(以下简称“一海通”)在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记工作，并取得《企业法人营业执照》。一海通实收资本2,000万元，中海集运与本公司各投资1,000万元，各占实收资本的50%。一海通董事共5名，其中3名董事由中海集运委派、2名董事由本公司委派。根据《企业会计准则-企业合并》的规定，中海集运能够对一海通实施控制，本公司对一海通产生重大影响。
（2）深圳一海通全球供应链管理有限公司的主要财务信息
项目 期末余额或本期发生额
流动资产 13,140,864.88
非流动资产 457,095.57
资产合计 13,597,960.45
流动负债 833,094.47
负债合计 833,094.47
净资产 12,764,865.98
按持股比例计算的净资产份额 6,382,432.98
对联营企业权益投资的账面价值 6,382,432.98
营业收入 8,796,607.72
净利润 -6,002,315.07
综合收益总额 -6,002,315.07
十、与金融工具相关的风险
本公司的金融工具，主要包括银行借款、货币资金、应收款项、应付款项等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的金融机构，故流动资金的信用风险较低。
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债
权。为监控本公司的信用风险，本公司按照账龄、到期日等要素对本公司的客户资料进行分析以对应收款项余额进行持续监控，确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。截至2015年6月30日，本公司没有对外提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。
2、流动风险
流动风险是指本公司无法及时获取充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。公司管理层持续关注公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。
本公司期末金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
期末余额
项目
1年以内 1年以上至3年 3年以上 合计
短期借款
应付票据
11,764,040.00 11,764,040.00应付账款
164,130,042.38 61,209,945.97 12,211,951.34 237,551,939.69其他应付款
3,813,026.67 584,823.43 66,794.52 4,464,644.62接上表：
期初余额
项目
1年以内 1年以上至3年 3年以上 合计
短期借款
5,310,000.00 5,310,000.00应付票据
602,571.00 602,571.00应付账款
175,444,831.84 53,939,823.38 12,899,084.26 242,283,739.48其他应付款
6,186,760.47 576,071.26 66,794.52 6,829,626.253、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。
4、利率风险
本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款等带息债务。截止2015年6月30日，本公司已归还所有带息债务。公司带息债务主要为固定利率的借款合同，不存在浮动利率的借款合同。由于该等借款占公司的债务比例甚小，本公司认为面临利率风险敞口不重大，本公司目前并无利率对冲的政策。
（2）汇率风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司未面临外汇变动风险。
（3）权益工具投资价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。
截至2015年6月30日，本公司未持有因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资。
十一、公允价值
1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。
以下方法和假设用于估计公允价值：
（1）货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。
（2）非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。
（3）上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。
本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。
本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
本公司截至2015年6月30日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
十二、关联方关系及其交易
1.关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
2.本公司的母公司有关信息
母公司名称 公司类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本上海船舶运输科学研究所 国有企业 上海浦东新区 蔡惠星 船舶自动化设备研制 35,000万元
接上表：
母公司对本公司的持股 母公司对本公司的表决权比例
本公司最终控制方 组织机构代码比例（%） （%）
53.51 53.51 中国海运（集团）总公司 42487513-4注：国务院国有资产监督管理委员会持有中国海运（集团）总公司100%的股权。
3.本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见附注九、1。
4.本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见附注九、2。
5.本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
上海船舶运输科学研究所下属子公司 同一母公司中国海运（集团）总公司 最终控制方中海集团财务有限责任公司 受同一最终控制方控制中国海运（集团）总公司其他下属子公司（注） 受同一最终控制方控制注：中国海运（集团）总公司其他下属子公司指除上海船舶运输科学研究所及其下属子公司、中海集团财务有限责任公司外的中国海运（集团）总公司的下属子公司。
6.关联方交易
（1）银行存款
企业名称 期末余额 期初余额
中海集团财务有限责任公司 69,336,847.40 145,349,669.05
合计 69,336,847.40 145,349,669.05
（2）采购商品/接受劳务情况表
关联方定价方式及
公司名称 关联交易内容 本期发生额 上期发生额决策程序
上海船舶运输科学研究所下属子公司 技术服务 市场价格 320,224.25 777,962.00中国海运（集团）总公司其他下属子公
技术服务 市场价格
59,676.00司
（3）出售商品/提供劳务情况表
关联方定价方式及
公司名称 关联交易内容 本期发生额 上期发生额决策程序
关联方定价方式及
公司名称 关联交易内容 本期发生额 上期发生额决策程序
中国海运（集团）总公司 技术服务 市场价格 11,524,685.53 23,230,024.80上海船舶运输科学研究所 技术服务 市场价格 29,490.57产品销售 市场价格 809,899.52 740,401.70中国海运（集团）总公司其他下属子公司 技术服务 市场价格 21,668,289.86 21,784,309.33上海船舶运输科学研究所下属子公司 技术服务 市场价格 2,745.28
产品销售 市场价格 31,957.26（4）关联租赁情况
公司承租情况表：
租赁资产 租赁费 报告期确认的出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日
种类 定价依据 租赁费上海船舶运输科学中海网络科技股
房屋 2015-1-1 2017-12-31 市场价格 400,000.00研究所 份有限公司
合计 400,000.00（5）本期无关联方担保情况。
（6）本期无关联方资金拆借情况。
（7）本期无关联方资产转让、债务重组情况。
（8）关键管理人员薪酬（单位：万元）
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 111.45 115.91
7.关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
期末金额 期初金额项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款 中国海运（集团）总公司
5,956,500.41
3,457,687.21
上海船舶运输科学研究所下属
应收账款
2,910.00
子公司
中国海运（集团）总公司其他
应收账款
6,415,273.65
18,766,432.94
下属子公司
期末金额 期初金额项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备其他应收款 上海船舶运输科学研究所 354,028.29
中国海运（集团）总公司其他
其他应收款 20,000.00
下属子公司
中国海运（集团）总公司其他
应收票据 200,000.00
下属子公司
（2）应付关联方款项
核算科目 对方单位 期末金额 期初金额
应付帐款 上海船舶运输科学研究所下属子公司
31,500.00
应付账款 中国海运（集团）总公司其他下属子公司
191,801.10预收账款 中国海运（集团）总公司
118,800.00 1,948,834.65预收账款 上海船舶运输科学研究所
501,945.40
预收账款 中国海运（集团）总公司其他下属子公司
3,658,277.50 1,148,000.00 8.其他关联方交易
根据中国海运（集团）总公司《关于缴纳补充医疗保险费的通知》（中海人保（2010）14号）要求，公司将2015年1-6月职工补充医疗保险费缴纳至上海船舶运输科学研究所财务处，由上海船舶运输科学研究所统一缴纳至中国海运（集团）总公司财务金融部补充医疗保险基金专户。
十三、股份支付
本期公司无需披露的股份支付事宜。
十四、承诺及或有事项
1.重要承诺事项
本期公司无需披露的重要承诺事项。
2.或有事项
本期公司无需披露的或有事项。
十五、资产负债表日后事项
本期公司无需披露的资产负债表日后事项。
十六、非货币性资产交换
本期公司无需披露的非货币性资产交换事宜。
十七、债务重组
本期公司无需披露的债务重组事宜。
十八、借款费用
本期公司无需披露的借款费用事宜。
十九、外币折算
本期公司无计入当期损益的汇兑差额。
二十、租赁
1.经营租赁承租人最低租赁付款额情况:
剩余租赁期 最低租赁付款额
1年以内（含 1年） 800,000.00
合计 800,000.00
2.本期公司无经营租赁租出资产及融资租赁情况。
二十一、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
本期公司无需披露的期末发行在外的、可转换为股份的金融工具事宜。
二十二、重要资产转让及其出售事项
本期公司无需要说明的重要资产转让及其出售的事项。
二十三、外币金融资产和外币金融负债
本期公司无外币金融资产和外币金融负债。
二十四、母公司财务报表项目注释
1.应收账款
（1）分类列示
期末余额 期初余额
坏账准备类别 占总额 坏账 坏账准备计 占总额比 坏账金额 金额 计提比例比例（%） 准备 提比例（%） 例（%） 准备（%）单项金额重大并单项计提坏
账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收
160,965,233.68 100.00 12,756,207.70 107,134,614.83 100.00 9,902,880.25账款
账龄分析法 148,590,549.62 92.31 12,756,207.70 8.58 107,134,614.83 100.00 9,902,880.25 9.24其他方法 12,374,684.06 7.69
组合小计 160,965,233.68 100.00 12,756,207.70 107,134,614.83 100.00 9,902,880.25单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的应收账款
合计 160,965,233.68 100.00 12,756,207.70 107,134,614.83 100.00 9,902,880.25（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%）
1年以内（含1年） 107,146,109.99 5,357,305.50 5.001-2年（含2年） 18,388,561.00 1,838,856.10 10.002-3年（含3年） 18,311,526.75 3,662,305.35 20.003年以上 4,744,351.88 1,897,740.75 40.00合计 148,590,549.62 12,756,207.70
（3）本期计提、收回或转回情况
项目 本期发生额
本期计提应收账款坏账准备 2,853,327.45本期收回或转回的应收账款坏账准备
（4）本期未发生实际核销的应收账款。
（5）本报告期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（6）期末应收账款金额前五名情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例（%）
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例（%）第一名 非关联方 14,906,293.30 1年以内
9.26
277,625.83 1-2年
0.17
第二名 非关联方 15,008,116.48 1年以内
9.32
第三名 非关联方
13,056,115.93
1年以内
8.11
第四名 非关联方
4,238,510.67
1年以内
2.63
6,993,661.42
1-2年
4.35
第五名 非关联方
8,561,201.48
2-3年
5.32
合计
63,041,525.11 39.16
（7）期末应收款项中应收其他关联方款项12,374,684.06元，占应收款项期末总额的7.69%，详见附注十二、7（1）。
2.其他应收款
（1）分类列示
期末余额 期初余额
坏账准备类别 占总额 坏账 坏账准备计 占总额 坏账金额 金额 计提比例（%） 准备 提比例（%） 比例（%） 准备比例（%）单项金额重大并单
项计提坏账准备的 10,768,879.80 32.01 259,208.45 2.41 10,898,964.70 36.55 233,111.00 2.14其他应收款
按组合计提坏账准
21,393,338.21 63.59 1,143,737.51 16,060,232.79 53.87 884,282.24备的其他应收款
账龄分析法 21,393,338.21 63.59 1,143,737.51 5.35 16,060,232.79 53.87 884,282.24 5.51其他方法
组合小计 21,393,338.21 63.59 1,143,737.51 16,060,232.79 53.87 884,282.24单项金额虽不重大
但单项计提坏账准 1,480,995.05 4.40 26,429.86 1.78 2,856,952.54 9.58 54,087.73 1.89备的其他应收款
合计 33,643,213.06 100.00 1,429,375.82 29,816,150.03 100.00 1,171,480.97（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
第一名 3,366,026.25 100,980.79 3.00 不存在较大信用风险
第二名 3,198,162.45 95,944.87 3.00 不存在较大信用风险
第三名 2,128,598.00 不存在较大信用风险
第四名 1,206,178.00 36,185.34 3.00 不存在较大信用风险
第五名 869,915.10 26,097.45 3.00 不存在较大信用风险
合计 10,768,879.80 259,208.45
（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%）
1年以内（含1年）
20,711,926.21 1,035,596.31 5.001-2年（含2年）
281,412.00 28,141.20 10.002-3年（含3年）
400,000.00 80,000.00 20.00合计
21,393,338.21 1,143,737.51
（4）本期计提、收回或转回情况
项目 本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备 257,894.85本期收回或转回的其他应收款坏账准备
（5）本期未发生实际核销其他应收款。
（6）按性质分类其他应收款的账面余额
款项性质 期末余额 期初余额
履约及投标保证金 30,759,594.85 28,150,536.85员工借支 2,387,459.32 1,274,069.32受托管理费 354,028.29其他 496,158.89 37,515.57合计 33,643,213.06 29,816,150.03（7）期末其他应收款金额前五名情况
占其他应收款总额 坏账准备单位名称 款项性质 期末余额 账龄
的比例（%） 期末余额第一名 超额履约担保金 3,366,026.25 1-2年 10.00 100,980.79投标保证金 50,000.00 1-2年 0.15 5,000.00
占其他应收款总额 坏账准备单位名称 款项性质 期末余额 账龄
的比例（%） 期末余额第二名 合同担保金 3,198,162.45 2-3年 9.51 95,944.87第三名 投标保证金 2,400,000.00 1年以内 7.13 120,000第四名 信誉保证金 2,128,598.00 2-3年 6.33
第五名 投标保证金 1,580,000.00 1年以内 4.70 79,000.00合计
12,722,786.70 37.82 400,925.66（8）期末其他应收款中无应收持公司5%表决权股份的股东单位款项。
（9）期末其他应收款中无应收关联方款项。
3.长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额按成本法核算的股权投资 3,690,820.79 3,690,820.79其中：对子公司投资 3,690,820.79 3,690,820.79按权益法核算的股权投资 9,383,590.52 3,001,157.54 6,382,432.98其中：对联营企业投资 9,383,590.52 3,001,157.54 6,382,432.98合计 13,074,411.31 3,001,157.54 10,073,253.77（2）按成本法核算的股权投资
在被投资 减 本年单位持股 期初 本期本期 期末 值 计提被投资单位名称 初始投资成本 现金红利比例（%） 余额 增加减少 余额 准 减值备 准备贵州新思维科技有限责任公司 3,690,820.79 60.00 3,690,820.79 1,800,000.00合计 3,690,820.79 3,690,820.79 1,800,000.00（3）按权益法核算的股权投资
本期增减变动
减本年初始投资在被投资
期末被投资单 期初 投资成 投资 值计提成本(万 单位持股 现金其他综合 其他权
余额位名称 余额 本变动 损益
准减值元) 比例（%）
红利收益调整 益变动 （元）备准备（元） （元）
深圳一海通全球供
1,000.00 50.00 9,383,590.52 -3,001,157.54 6,382,432.98应链管理有限公司
合计 1,000.00 9,383,590.52 -3,001,157.54 6,382,432.98
4.营业收入、营业成本
（1）营业收入及营业成本
项目 本期金额 上期金额
主营业务收入 256,928,163.77 268,837,980.24其他业务收入
营业收入合计 256,928,163.77 268,837,980.24主营业务成本 200,678,850.45 220,809,624.27其他业务成本
营业成本合计 200,678,850.45 220,809,624.27（2）主营业务（分行业）
本期金额 上期金额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本信息技术
256,928,163.77 200,678,850.45 268,837,980.24 220,809,624.27合计
256,928,163.77 200,678,850.45 268,837,980.24 220,809,624.27（3）主营业务（分业务）
本期金额 上期金额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本智能交通系统集成 208,742,634.22 170,081,596.16 254,624,821.82 209,843,379.36自动化设备销售 13,349,539.22 10,338,336.88 12,988,988.89 10,142,839.71航运信息化及技术服务 34,835,990.33 20,258,917.41 1,224,169.53 823,405.20合计
256,928,163.77 200,678,850.45 268,837,980.24 220,809,624.27（4）主营业务（分地区）
本期金额 上期金额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本西南地区 106,940,031.88 89,571,542.14 171,833,176.61 143,680,681.69西北地区 13,489,184.48 11,644,069.61 54,104,597.51 45,601,213.44华中地区 192,868.00 7,510.00华南地区 2,871,079.41 1,292,637.99 2,483,148.15 1,224,610.59华东地区 117,241,856.63 83,835,120.32 34,702,471.93 28,055,390.46
本期金额 上期金额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本华北地区 2,635,999.98 2,825,045.23 5,521,718.04 2,240,218.09东北地区 13,750,011.39 11,510,435.16
合计
256,928,163.77 200,678,850.45 268,837,980.24 220,809,624.27（5）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）第一名
22,276,634.22 8.67第二名
16,644,388.48 6.48第三名
13,728,713.99 5.34第四名
13,150,455.55 5.12第五名
11,987,383.29 4.67合计
77,787,575.53 30.285.合同项目收入
累计已发生 累计已确认毛利 已办理结算合同项目 总金额
成本 （亏损以“-”号表示） 的价款金额固定贵州省仁怀至赤水高速公路
469,500,000.00 296,074,234.03 43,181,599.91
机电工程施工合同
造价
合同 合计
469,500,000.00 296,074,234.03 43,181,599.91
6.投资收益
（1）分类列示
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -3,001,157.54
成本法核算的长期股权投资收益 1,800,000.00 1,500,000.00合计 -1,201,157.54 1,500,000.00（2）按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因深圳一海通全球供应链管理有限公司 -3,001,157.54 确认投资损失
（3）按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
贵州新思维科技有限责任公司 1,800,000.00 1,500,000.00 本期分配现金股利180万元
（4）本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。
（5）本期投资收益较上期减少2,701,157.54元，下降180.08%，系收到控股子公司贵州新思维科技有限责任公司分配现金股利1,800,000.00元和按持股比例确认的联营企业深圳一海通全球供应链管理有限公司投资损失3,001,157.54元所致。
7.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额一、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
30,518,832.60 30,291,116.05加：资产减值准备
3,085,411.62 548,491.16固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
5,597,881.56 1,507,950.72无形资产摊销
734,952.55 712,877.15长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-4,015.28 16,107.82（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
-23,458.29 820,666.67投资损失（收益以“－”号填列）
1,201,157.54 -1,500,000.00递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
-3,112,081.76 -9,317,734.09经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-93,505,471.42 -71,972,027.27经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
17,890,386.08 -31,727,389.67其他
经营活动产生的现金流量净额
-37,616,404.80 -80,619,941.46二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
项目 本期发生额 上期发生额三、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
257,519,510.54 356,590,611.56减：现金的期初余额
340,871,795.27 399,838,787.87加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-83,352,284.73 -43,248,176.31二十五、补充资料
1.净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收益
每股收益
报告期利润
率（%）
基本每股收益 稀释每股收益本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数归属于公司普通股股东的净利润 4.5265 4.4008 0.1019 0.0999 0.1019 0.0999扣除非经常性损益后归属于公司
4.4703 4.7776 0.1019 0.0999 0.1019 0.0999普通股股东的净利润
注：（1）基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股的加权平均数；
（2）发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间；
（3）本期发行在外普通股加权平均数为30,324万股。
2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况
（1）报告期非经常性损益明细
非经常性损益明细 本期金额 上期金额（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
4,015.28 -16,107.82（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
256.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
（6）非货币性资产交换损益
非经常性损益明细 本期金额 上期金额（7）委托他人投资或管理资产的损益
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
（9）债务重组损益
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
18,899.49（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
（16）对外委托贷款取得的损益
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
（19）受托经营取得的托管费收入
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出
8,827.47
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计
13,098.75 2,791.67减：所得税影响金额
1,964.81 -2,416.17扣除所得税影响后的非经常性损益
11,133.94 5,207.84其中：归属于母公司所有者的非经常性损益
4,075.49 5,207.84归属于少数股东的非经常性损益 7,058.45
3.会计政策变更相关补充资料
无。
二十六、其他重要事项
截至2015年6月30日，公司未发生重大其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。
二十七、财务报表之批准
本财务报表业经公司董事会于2015年8月20日批准通过。
第十节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长签名的2015年半年度报告文本原件。
四、上述备查文件的备置地点：公司董事会办公室。