浙商中拓集团股份有限公司2018年第三季度报告正文证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-58浙商中拓集团股份有限公司
2018年第三季度报告正文
浙商中拓集团股份有限公司2018年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计主管人员)潘轶杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
浙商中拓集团股份有限公司2018年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
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||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|13,189,803,075.0||8 10,758,393,750.53||22.60%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,759,501,630.1||9 2,597,619,100.49||||
||||||6.23%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|15,985,049,042.48|38.81%||45,776,998,599.06||38.31%|
|归属于上市公司股东的净利润|81,729,669.79|||208,675,933.75|||
|||113.38%||||68.13%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||80,778,720.97|74.12%||206,936,619.12||81.68%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-722,645,637.21|||
||--|--|||||
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.10|66.67%||0.26||36.84%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|66.67%||0.26||36.84%|
|加权平均净资产收益率|3.60%|1.41%||9.06%||1.95%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-12,939.73||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,509,565.59||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-8,891,118.49||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|244,775.24||
|减：所得税影响额|1,944,827.44||
|少数股东权益影响额（税后）|-4,833,859.46||

浙商中拓集团股份有限公司2018年第三季度报告正文
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|-|-|-|
|合计|1,739,314.63|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
浙商中拓集团股份有限公司2018年第三季度报告正文公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
浙商中拓集团股份有限公司2018年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本报告期内不存在应披露未披露的重要事项进展情况
浙商中拓集团股份有限公司2018年第三季度报告正文
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|||具体内容详见2018年7月20日巨潮资|
|公司注册地址变更|2018年07月20日|讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的|
|||2018-44号公告|
|||具体内容详见2018年8月22日巨潮资|
|非公开发行限售股份上市流通|2018年08月22日|讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的|
|||2018-49号公告|
|||具体内容详见2018年8月24日巨潮资|
|公司申请发行超短期融资券事宜|2018年08月24日|讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的|
|||2018-53号公告|
|||具体内容详见2018年8月24日巨潮资|
|调整2018年度对控股子公司担保额度|2018年08月24日|讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的|
|||2018-54号公告|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|27,720|--|31,185|17,325|增长|60.00%|--|80.00%|
|基本每股收益（元/股）|0.35|--|0.40|0.26|增长|34.62%|--|53.85%|
||公司供应链集成服务能力不断提升，商务模式创新能力不断增强，业务规模实现较大幅度增||||||||
|业绩预告的说明|||||||||
||长，运营能力和管理水平有效提升，经营质量和可持续盈利能力不断增强。||||||||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√适用□不适用
浙商中拓集团股份有限公司2018年第三季度报告正文单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有闲置资金|15,000|0|0|
|合计||15,000|0|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
七、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
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|||||||||||计提||期末投||
|衍生品||||衍生品|||||报告|减值||资金额||
||||衍生品||||||||||报告期实|
|投资操|关联关|是否关||投资初|起始|终止日|期初投|报告期内|期内|准备|期末投资|占公司||
||||投资类||||||||||际损益金|
|作方名|系|联交易||始投资|日期|期|资金额|购入金额|售出|金额|金额|报告期||
||||型||||||||||额|
|称||||金额|||||金额|（如||末净资||
|||||||||||有）||产比例||
||||||2018|||||||||
||||商品期|||2018年||||||||
||||||年01||||80,672|||||
|本公司|不适用|否|权期货|5,909.65||09月30|5,909.65|81,072.95|||6,309.88|2.29%|4,956.8|
||||||月01||||.71|||||
||||合约|||日||||||||
||||||日|||||||||
||||||2018|||||||||
|||||||2018年||||||||
||||外汇合||年01||||28,807|||||
|本公司|不适用|否||2,318.08||09月30|2,318.08|30,834.03|||4,344.46|1.57%|-787.71|
||||约||月01||||.66|||||
|||||||日||||||||
||||||日|||||||||
|||||||||111,906.9|109,48|||||
|合计||||8,227.73|--|--|8,227.73||||10,654.34|3.86%|4,169.09|
|||||||||8|0.37|||||
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日||||||||||||||
|||||2018年03月24日||||||||||
|期（如有)||||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日||||||||||||||
|||||2018年04月19日||||||||||
|期（如有)||||||||||||||
|||||商品期货风险：||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控||||||||||||||
|||||因期交所交易制度设计完善，螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、甲醇、镍等期||||||||||
|制措施说明（包括但不限于市场风||||||||||||||
|||||货合约成交活跃，保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及||||||||||
|险、流动性风险、信用风险、操作||||||||||||||
|||||信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本||||||||||
|风险、法律风险等）||||||||||||||
|||||面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律||||||||||

浙商中拓集团股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||
|-|-|
||来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。|
||控制措施：|
||1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、|
||政策的基础上，已制定了《公司期货管理办法》，第六届董事会第四次会议对制度进行完善|
||与修订，《公司期货管理办法》对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头|
||寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；|
||2、公司成立期货风控小组，按《公司期货管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制|
||度、风险管理实施细则和决策流程、审核公司期货决策流程、对大额卖出交割进行决策等，|
||期货风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过；|
||3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓|
||情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚|
||决禁止投机交易。|
||外汇套期保值风险：|
||1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司|
||实际收付时的汇率，造成汇兑损失。|
||2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不够完|
||善而造成风险。|
||控制措施：|
||1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的|
||原则，不进行投机交易。|
||2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、|
||内部报告等制度进行了规范。|
||3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，|
||适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。|
||4、公司外汇交易风控小组将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈|
||亏情况进行审查。|
||公司参与的套期保值品种螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、甲醇、沪镍报告期|
|已投资衍生品报告期内市场价格或||
||内价格波动频繁，总体与现货市场价格趋势一致，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结|
|产品公允价值变动的情况，对衍生||
||算价格为3942元/吨，热卷主力合约结算价格为3846元/吨，铁矿石主力合约结算价格为493|
|品公允价值的分析应披露具体使用||
||元/吨、焦炭主力合约结算价格为2237元/吨，动力煤主力合约结算价格为635.2元/吨，甲|
|的方法及相关假设与参数的设定||
||醇主力合约结算价格为3224元/吨，沪镍主力合约结算价格为103380元/吨。|
|报告期公司衍生品的会计政策及会||
|计核算具体原则与上一报告期相比|无变化。|
|是否发生重大变化的说明||
||商品期货套期保值业务的意见：|
||公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品期货套期保值业务以|
||防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期|
|独立董事对公司衍生品投资及风险||
||货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并|
|控制情况的专项意见||
||能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值|
||业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存|
||在损害公司和全体股东利益的情况。|

浙商中拓集团股份有限公司2018年第三季度报告正文
||
|-|
|外汇套期保值业务意见：|
|公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大|
|幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务|
|建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常|
|生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国|
|家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。|

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||咨询中拓钢铁网在公司战略板块中的|
|2018年07月02日|电话沟通|个人|地位以及公司未来对商务电子化的规|
||||划|
||||咨询公司增长的驱动力主要是否为内|
|2018年07月13日|电话沟通|个人||
||||生性增长|
|2018年08月10日|电话沟通|个人|咨询公司半年报披露时间|
|2018年08月21日|电话沟通|个人|咨询公司投资并购的思路|
||||对公司战略定位、主要业务板块情况、|
|2018年08月27日|实地调研|机构||
||||核心竞争力、发展思路与举措展开交流|
||||咨询公司控股股东对公司发展未来规|
|2018年09月03日|电话沟通|个人||
||||划|
|2018年09月04日|电话沟通|个人|咨询公司业务的发展方向|
||||咨询公司面对大宗商品周期所作出的|
|2018年09月07日|电话沟通|个人||
||||应对|
|2018年09月14日|电话沟通|个人|咨询公司的子公司市场拓展情况|
|2018年09月19日|电话沟通|个人|咨询公司经营情况|
|2018年09月21日|电话沟通|个人|咨询大宗商品价格变动对公司的影响|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。