浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-011浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于2014年度公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年4月18日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2014年度公司对外担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、对子公司担保事项
（一）担保概述
因本公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，2014年度拟向控股子公司提供总金额不超过人民币80,720万元的担保，具体如下：
1、对台州艾迪西万达阀门有限公司提供单笔不超过人民币8,000万元的担保；
2、对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供单笔不超过人民币8,720万元的担保；
3、对香港艾迪西国际有限公司提供单笔不超过人民币16,000万元的担保；
4、对台州艾迪西盛大软管有限公司提供单笔不超过人民币3,000万元的担保；
5、对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币40,000万元的担保；
6、对北京艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的担保；
7、对浙江艾碧匹流体控制有限公司提供单笔不超过人民币3,000万元的担保；
8、授权董事长李家德先生和总经理刘子义女士具体办理相关事项；
9、本议案自股东大会通过之日起至2014年年度股东大会召开之前均适用本担保额度；
10、本议案经股东大会审议通过后生效。
（二）子公司基本情况
（1）台州艾迪西万达阀门有限公司
成立日期：2003年12月17日；注册地点：台州市；注册资本：540万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。
最新信用等级：3B。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，该公司总资产173,578,310.67元，负债总额121,238,930.52元（均系流动负债，其中银行借款65,322,641.10元），净资产52,339,380.15元，
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2013年度实现营业收入145,876,268.32元，利润总额5,320,580.36元，净利润5,380,670.69元。
（2）宁波艾迪西国际贸易有限公司
成立日期：1999年3月19日；注册地点：宁波市；注册资本：人民币1,766,930.00元，系公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；
五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。最新信用等级：AA。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，该公司总资产103,220,266.61元，负债总额73,929,066.37元（其中银行借款17,629,635.04元，流动负债总额73,924,796.37元），净资产29,291,200.24元；2013年度实现营业收入314,004,703.10元，利润总额7,507,807.12元，净利润为5,236,115.44元。
(3)香港艾迪西国际有限公司
成立日期：2007年9月19日；注册地点：香港；注册资本：1万港币，系公司全资子公司。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，该公司总资产207,368,016.45元，负债总额167,055,423.52元（均系流动负债，其中银行借款107,406,602.00元），净资产40,312,592.93元；2013年度实现营业收入721,706,227.42元，利润总额1,473,089.25元，净利润1,473,089.25元。
(4)台州艾迪西盛大软管有限公司
成立日期：2005年6月29日；注册地点：台州市；注册资本：100万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产销售各种卫浴用软管及配件。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，该公司总资产36,547,432.28元，负债总额13,391,293.49元（均系流动负债，其中银行借款0元），净资产23,156,138.79元；2013年度实现营业收入46,305,775.44元，利润总额1,436,872.00元，净利润为1,236,123.61元。
（5)嘉兴艾迪西暖通科技有限公司
成立日期：2008年12月16日；注册地点：嘉兴市；注册资本：355,000,000.00元人民币，系公司全资子公司。经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，该公司总资产584,269,119.75元，负债总额256,335,425.30元（其中银行借款170,000,000.00元，流动负债总额237,142,937.10元），净资产327,933,694.45元；2013年度实现营业收入282,523,153.82元，利润总额-9,458,478.47元，净利润-7,365,780.18元。
（6）北京艾迪西暖通科技有限公司
成立日期：2007年11月6日；注册地点：北京市；注册资本：500万元人民币，系公司全资子公司。
经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，该公司总资产127,803,333.84元，负债总额117,025,336.37元（其中银行借款0元，流动负债总额116,988,656.12元），净资产10,777,997.47元；2013年度实现营业收入302,499,282.17元，利润总额-43,283.25元，净利润-38,690.92
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
元。
（7）浙江艾碧匹流体控制有限公司
成立日期2011年11月1日：；注册地点：嘉兴市；注册资本：5,000万元人民币，公司持股75%。经营范围：家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；
自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务（不含商品分销业务）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，该公司总资产53,747,428.08元，负债总额10,363,462.95元（均系流动负债，其中银行借款0元），净资产43,383,965.13元；2013年度实现营业收入34,897,445.04元，利润总额-4,036,707.99元，净利润-4,036,707.99元。
公司与上述子公司股权结构图如下：
李家德
100%
SAXON INTERNATIONAL CO,LTD
99.99%
85.41%
中加企业有限公司 高怡国际有限公司
30.50%
31.90%
75% 26% 100% 100% 90% 72.5% 100%
暖 国
暖
流
阀
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有
限
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司
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75%
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25% 74% 浩
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浙江艾碧匹流体控制 艾碧匹（上海）流体控
司贸
有限公司 制有限公司 易
二、董事会意见
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
益。
2、本次担保无反担保情况。
3、同意以上担保并提交股东大会审议。
三、公司累计对外担保金额及逾期担保的数量
2013年度公司对外担保额度为79,720万元，实际对外担保发生额为72,875.39万元，2013年末实际对外担保余额合计55,070.82万元。担保余额占2013年末公司经审计总资产和净资产的比例35.61%和76.28%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司,故不存在相关责任风险。本次会议审议通过《关于2014年度公司对外担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币80,720万元，占2013年末公司经审计总资产和净资产的比例52.20%和111.81%。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一四年四月二十二日