深圳市名雕装饰股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
专项鉴证报告
广会专字[2017]G17004860126号
目录
募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告………… 1-2深圳市名雕装饰股份有限公司董事会关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项说明…………………….…… 3-9
关于深圳市名雕装饰股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告
广会专字[2017]G17004860126号深圳市名雕装饰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市名雕装饰股份有限公司截至 2016年 12月 31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度存放与使用情况的专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，深圳市名雕装饰股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面如实反映了深圳市名雕装饰股份有限公司截至2016年 12月31日止募集资金的存放和使用情况。
附件
深圳市名雕装饰股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2016年 11月 11日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2628号），核准深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 1,667万股，每股发行价格为人民币 16.53元，募集资金总额为 27,555.51万元，扣除发行费用 4,614.33万元后，实际募集资金净额为 22,941.18万元，上述资金已于 2016年 12月7日到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会验字[2016]G16001830241号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。
截至 2016年 12月 31日止，本公司尚未使用募集资金。公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于2017年4月7日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2017]G17004860138号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,679.22万元，其中名雕家居装饰营销网络建设项目927.51万元，名启高品质集成家具生产建设项目3,774.09万元，名雕设计研发中心整合升级项目 977.62万元。截至本报告报出具日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金尚未实际置换。
截至2016年12月31日止，募集资金账户余额为229,440,089.86元（其中募集资金229,411,815.10元，专户存储累计利息扣除手续费净额28,274.76元）。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。根据上述规定，公司募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经第三届董事会第十次会议审议批准，公司分别在中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
1、银行名称：光大银行深圳熙龙湾支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：39180188000049234
银行地址：深圳市宝安区前海熙龙湾二期商业楼一层
金额（人民币）：97,209,800.00元
用途：名雕家居装饰营销网络建设项目
说明：公司在光大银行深圳熙龙湾支行开立该专户，光大银行深圳熙龙湾支行隶属于中国光大银行股份有限公司深圳分行。
2、银行名称：平安银行深圳科技园支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：15287888888866
银行地址：深圳市南山区科园路1003号深圳软件产业基地1栋裙楼18号商铺金额（人民币）： 87,862,600.00元
用途：名启高品质集成家具生产建设项目
3、银行名称：交通银行深圳东门支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：443899991010005072759
银行地址：深圳市罗湖区新园路36号东兴大厦一楼
金额（人民币）：11,069,000.00元
用途：名雕现代物流配送中心扩建项目
4、银行名称：中国工商银行深圳西海岸支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：4000023929200286180
银行地址：深圳市南山区后海大道与创业路交汇处海洋之心一楼
金额（人民币）：33,270,415.10元
用途：名雕设计研发中心整合升级项目
说明：公司在中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行开立该专户，中国工商银行深圳西海岸支行隶属于中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行。
2016年12月30日，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》。本协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年12月31日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定，严格管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督，不存在违反该制度规定的情况，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司设立的4个募集资金专户的募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|光大银行深圳熙龙湾支行|39180188000049234|专用账户|97,238,074.76|
|交通银行深圳东门支行|443899991010005072759|专用账户|11,069,000.00|
|平安银行深圳科技园支行|15287888888866|专用账户|87,862,600.00|
|工商银行深圳西海岸支行|4000023929200286180|专用账户|33,270,415.10|
|合计|||229,440,089.86|

上述存款余额中，专户存储累计利息扣除手续费净额28,274.76元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
鉴于公司于2016年12月13日在深圳证券交易所上市，2016年12月30日签订《募集资金三方监管协议》，故2016年度尚未动用募集资金。具体情况请见附表一。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2016年12月31日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
公司于 2017年 4月 7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意募集资金投资项目名雕家居装饰营销网络建设项目、名雕现代物流配送中心扩建项目、名雕设计研发中心整合升级项目变更实施地点。本次变更事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于2017年4月7日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2017]G17004860138号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金5,679.22万元，其中名雕家居装饰营销网络建设项目 927.51万元，名启高品质集成家具生产建设项目 3,774.09万元，名雕设计研发中心整合升级项目 977.62万元。截至本报告报出日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金尚未实际置换。
4．节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品的情况。
5．超募资金使用情况
报告期内，公司没有超募资金使用情况。
6．尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
7．募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。