深圳可立克科技股份有限公司2018年第三季度报告正文证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-065深圳可立克科技股份有限公司
2018年第三季度报告正文
2018年 10月
深圳可立克科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管人员)伍春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
深圳可立克科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,100,420,015.9||6 1,146,804,812.26||-4.04%||
|归属于上市公司股东的净资产|823,749,056.2||7 832,363,940.91||||
||||||-1.03%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|280,083,744.70|12.50%||812,910,382.24||24.76%|
|归属于上市公司股东的净利润|22,991,559.56|||76,585,115.36|||
|||101.94%||||88.67%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||20,918,037.36|114.22%||63,974,730.87||107.75%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-14,462,278.10|||
||8,990,624.58|-78.46%||||-132.81%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0540|102.25%||0.1798||88.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0540|102.25%||0.1798||88.67%|
|加权平均净资产收益率|2.85%|1.43%||9.30%||4.34%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-301,521.63||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||12,313,977.21||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|3,311,556.08|理财产品|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|445,914.60||
|减：所得税影响额|3,159,541.77||
|合计|12,610,384.49|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
深圳可立克科技股份有限公司2018年第三季度报告正文□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||50,053||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|深圳市盛妍投资有限公司|境内非国有法人||35.56%|151,500,000||151,500,000||||
||||||||质押||96,770,000|
|可立克科技有限公司|境外法人||34.86%|148,500,000||148,500,000||||
|深圳市鑫联鑫投资有限公司|境内非国有法人||4.58%|19,500,000||19,500,000||||
|张杰|境内自然人||0.15%|647,900||0||||
|吴玉芝|境内自然人||0.08%|358,700||0||||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|境外法人||0.06%|257,800||0||||
|李壮志|境内自然人||0.06%|245,600||0||||
|余敏|境内自然人||0.05%|211,800||0||||
|高新国|境内自然人||0.05%|207,600||0||||
|沈伟芳|境内自然人||0.05%|199,700||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|张杰|||647,900||||人民币普通股||647,900|
|吴玉芝|||358,700||||人民币普通股||358,700|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|||257,800|||||||
||||||||人民币普通股||257,800|
|李壮志|||245,600||||人民币普通股||245,600|

深圳可立克科技股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|余敏|211,800|人民币普通股|211,800|
|高新国|207,600|人民币普通股|207,600|
|沈伟芳|199,700|人民币普通股|199,700|
|李勇彬|197,100|人民币普通股|197,100|
|冷小健|196,163|人民币普通股|196,163|
|刘炜|196,000|人民币普通股|196,000|
||上述股东中，深圳市盛妍投资有限公司、深圳市鑫联鑫投资有限公司为公司实际控制人|||
||肖铿先生控制的公司，可立克科技有限公司为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。其他前10名股东与其他|||
|说明||||
||前10名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动|||
||人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
深圳可立克科技股份有限公司2018年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产负债表项目|||||
|||2018/9/30|2017/12/31|增减|变动原因|
|1|应收票据|7,955,432.48|5,161,645.09|54.13%|主要是收到客户票据增加所致|
|2|预付款项|2,409,499.56|1,398,095.71|72.34%|主要是预付材料款所致|
|3|其他应收款|28,890,098.21|16,461,498.24|75.50%|主要是未认证进项税额增加所致|
|4|其他流动资产|26,660,627.56|218,523,112.46|-87.80%|主要是收回到期的理财产品所致|
|5|可供出售金融资产||||主要是支付湖南中车时代、知行智驱、深大|
|||61,315,890.73|6,000,000.00|921.93%||
||||||龙岗取得股权所致|
|6|递延所得税资产|||||
|||8,005,416.83|12,002,141.41|-33.30%|主要是惠州子公司弥补亏损所致|
|7|应付职工薪酬|13,360,427.53|27,574,354.76|-51.55%|主要是支付2017年年终奖所致|
|8|应交税费|11,004,031.00|4,261,291.90|158.23%|主要是应交增值税及所得税增加所致|

2、利润表项目 单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||||||||||
|||利润表项目||2018年1-9月||2017年1-9月||增减||变动原因|
|1||税金及附加|7,729,607.91||5,625,104.76||37.41%||主要是增值税附加税增加所致||
|2||财务费用||-9,083,149.42||9,208,685.73||-198.64%||主要是汇率变动导致汇兑损益方向变化所致|
|3||资产减值损失||2,479,617.11||-15,593.05||16002.07%|主要是计提坏账准备增加所致||
|4||其他收益||263,052.24||||100.00%|主要是收到代扣个税手续费返还所致||
|5||资产处置损益||-301,521.63||-49,395.07||-510.43%|主要是固定资产处置损失增加所致||
|6||营业利润|78,932,156.93||44,779,271.74||76.27%||主要是收入增加及汇率变动导致||
|7||营业外收入|12,525,072.87||8,379,905.81||49.47%||主要是收到政府补助款增加所致||
|8||营业外支出|28,233.30||61,298.60||-53.94%||主要是捐赠支出减少所致||
|9||利润总额|91,428,996.50||53,097,878.95||72.19%||主要是营业利润及收到政府补助款增加所致||
|10||净利润|76,585,115.36||40,592,771.27||88.67%||主要是营业收入增加、汇兑损失减少及政府补助增加所致||

3、现金流量表项目 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|现金流量表项目|||||
|||2018年1-9月|2017年1-9月|增减|变动原因|

深圳可立克科技股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|收到其他与经营活动有关的现金|||||||
||||12,889,851.99|9,607,865.57||34.16%|主要是收到政府补助增加所致|
|2|购买商品、接受劳务支付的现金|||||||
||||628,890,063.50|474,192,526.50||32.62%|主要是营业收入增加、外购材料增加所致|
|3|支付其他与经营活动有关的现金|||||||
||||52,560,819.03|36,568,500.08||43.73%|主要是管理费用增加所致|
|4|收回投资收到的现金|||||||
||||528,000,000.00|350,000,000.00||50.86%|主要是收回到期的理财产品所致|
|5|取得投资收益所收到的现金|||||||
||||5,452,076.91|2,581,962.29||111.16%|主要是取得理财投资收益增加所致|
|6|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||||||
||||200.00|25,600.00||-99.22%|主要是处置固定资产收益减少所致|
|7|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||||||
||||55,315,890.73|||100.00%|主要是取得中车时代等部份股权所致|
|8|收到其他与筹资活动有关的现金|||||||
||||35,301,659.62|||100.00%|主要是存单质押取得短期借款所致|
|9|偿还债务支付的现金|33,104,786.13|||100.00%|||
||||||||主要是偿还到期的短期借款所致|
|10|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|||||||
||||||||主要是支付股利及偿还到期的短期借款利息|
||||85,937,457.77|42,596,973.33||101.75%||
||||||||所致|
|11|汇率变动对现金及现金等价物的影响|||||||
||||8,594,161.08|-10,470,714.89||182.08%|主要是汇率变动导致|
|12|经营活动产生的现金流量净额|||||||
||||||||主要是业务增长较快导致存货及经营性应收|
||||-14,462,278.10|44,072,691.44||-132.81%||
||||||||项目增加所致|
|13|投资活动产生的现金流量净额|||||||
||||127,393,639.12|-103,444,949.42||223.15%|主要是收回到期的理财产品所致|
|14|筹资活动产生的现金流量净|||||||
||||-86,533,482.64|-43,393,515.05||-99.42%|主要是支付股利增加所致|

深圳可立克科技股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||额|||||
|15|现金及现金等价物净增加额|||||
|||34,992,039.46|-113,236,487.92|130.90%|主要是收回投资所收到的现金增加所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||21.91%|至|53.25%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||7,000|至|8,800|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,742.14|||
|业绩变动的原因说明|主要是销售收入增长、汇率波动较大等因素所致。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
深圳可立克科技股份有限公司2018年第三季度报告正文八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金、募集资金|11,700|2,000||
|券商理财产品|自有资金|22,000|0||
|合计||33,700|2,000||

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||资|||资|||||||是否|未来是|
|受托机构名称|受托机构|||||||报酬|参考年||报告期实|报告期损|计提减值|||
|||产品||金|起始日|终止日|金|||预期收||||经过|否还有|
|（或受托人姓|（或受托||金额|||||确定|化收益||际损益金|益实际收|准备金额|||
|||类型||来|期|期|投|||益（如有||||法定|委托理|
|名）|人）类型|||||||方式|率||额|回情况|（如有）|||
|||||源|||向|||||||程序|财计划|
|||保本||自|||资|||||||||
||||||2018年|2018年||到期||||||||
|中国中投证券||浮动||有|||产|||||||||
||券商||7,000||02月02|03月05||计息|5.00%|28.04|28.04|28.04|0|是|否|
|有限责任公||收益||资|||管|||||||||
||||||日|日||还本||||||||
|||型||金|||理|||||||||
|||保本||募|||资|||||||||
||||||2018年|2018年||到期||||||||
|交通银行深圳||浮动||集|||产|||||||||
||银行||700||02月05|05月09||计息|4.00%|6.74|6.74|6.74|0|是|否|
|南山支行||收益||资|||管|||||||||
||||||日|日||还本||||||||
|||型||金|||理|||||||||
|||保本||自|||资|||||||||
||||||2018年|2018年||到期||||||||
|中国中投证券||浮动||有|||产|||||||||
||券商||8,000||03月07|04月10||计息|5.00%|35.35|35.35|35.35|0|是|否|
|有限责任公||收益||资|||管|||||||||
||||||日|日||还本||||||||
|||型||金|||理|||||||||
|中国邮政储蓄||保本||募|||资|||||||||
||||||2018年|2018年||到期||||||||
|银行股份有限||浮动||集|||产|||||||||
||银行||2,000||03月21|06月18||计息|3.60%|16.56|16.56|16.56|0|是|否|
|公司深圳南山||收益||资|||管|||||||||
||||||日|日||还本||||||||
|区支行||型||金|||理|||||||||
|||保本||募|||资|||||||||
|交通银行股份|||||2018年|2018年||到期||||||||
|||浮动||集|||产|||||||||
|有限公司惠州|银行||2,000||04月03|06月19||计息|3.15%|12.14|12.14|12.14|0|是|否|
|||收益||资|||管|||||||||
|分行|||||日|日||还本||||||||
|||型||金|||理|||||||||
|||保本||自|||资|||||||||
||||||2018年|2018年||到期||||||||
|中国中投证券||浮动||有|||产|||||||||
||券商||3,000||04月13|05月15||计息|4.70%|11.66|11.66|11.66|0|是|否|
|有限责任公||收益||资|||管|||||||||
||||||日|日||还本||||||||
|||型||金|||理|||||||||
|中国中投证券|券商|保本|4,000|自|2018年|2018年|资|到期|4.50%|12.56|12.56|12.56|0|是|否|

深圳可立克科技股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限责任公||浮动||有|05月17|06月13|产|计息||||||||
|||收益||资|日|日|管|还本||||||||
|||型||金|||理|||||||||
|||保本||自|||资|||||||||
||||||2018年|2018年||到期||||||||
|中国国际金融||浮动||有|||产|||||||||
||银行||3,000||06月01|08月29||计息|4.60%|31.89|31.89|31.89|0|是|否|
|股份有限公司||收益||资|||管|||||||||
||||||日|日||还本||||||||
|||型||金|||理|||||||||
|||保本||自|||资|||||||||
||||||2018年|2018年||到期||||||||
|中国民生银行||浮动||有|||产|||||||||
||银行||2,000||05月31|08月31||计息|4.55%|21.64|21.64|21.64|0|是|否|
|股份有限公司||收益||资|||管|||||||||
||||||日|日||还本||||||||
|||型||金|||理|||||||||
|||保本||自|||资|||||||||
||||||2018年|2018年||到期||||||||
|中国民生银行||浮动||有|||产|||||||||
||银行||2,000||09月06|12月06||计息|4.10%|20.5|20.5|0|0|是|否|
|股份有限公司||收益||资|||管|||||||||
||||||日|日||还本||||||||
|||型||金|||理|||||||||
|合计|||33,700|--|--|--|--|--|--|197.08|197.08|--|0|--|--|

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳可立克科技股份有限公司法定代表人：肖铿 2018年 10月 29日