证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-082号西藏华钰矿业股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]252号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 5,200万股，每股发行价格为 7.18元，募集资金总额 373,360,000.00元，扣除承销费和保荐费 32,000,000.00元后的募集资金为人民币 341,360,000.00元，扣除其他发行费用人民币 7,769,136.74元后，募集资金净额为人民币 333,590,863.26元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第210194号验资报告。
2016年度直接使用和置换的金额为 333,650,863.26元，其中用于置换募投项目的资金为 260,000,000.00元，用于募投项目继续投入资金为 30,863.26元，用于偿还银行贷款73,620,000.00元。2016年度、2017年度累计支付手续费 1,852.00元，2016年度、2017年度累计收到利息收入 115,856.85元。截至 2017年 12月31日，已累计投入募集资金333,650,863.26元（含利息收入），募集资金账户余额为54,004.85元。
2018年1-6月累计收到利息收入61.86元、累计支出手续费 485.00元、募投项目继续投入资金为 53,581.71元。截至 2018年 6月 30日，已累计投入募集资金333,704,444.97元，募集资金账户余额为0元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2016年3月21日分别与中国建设银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行以及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方已经按照监管协议的约定履行。
公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
鉴于公司募集资金已使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金专户销户前所产生的利息 54,066.71元（低于 500万元且低于募集资金净额的5%），扣除手续费 485.00元，剩余 53,581.71元全部用于募投项目，募集资金专户将不再使用。
为方便账户管理，截至2018年5月25日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，并于2018年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露，公告编号为临2018-057号。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 53,581.71元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司2018年1-6月及以前以自筹资金支付募投项目投资额为261,128,526.19元，2016年从募集资金账户置换以自筹资金支付募投项目投资260,000,000.00元，用于募投项目继续投入资金为30,863.26元，用于偿还银行贷款73,620,000.00元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）超募资金的使用情况。
公司本次首次公开发行未发生超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018年 1-6月募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年8月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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|募集资金总额||||33,359.09||本半年度投入募集资金总额|||||5.36||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||33,370.44||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本半年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程||23,000.00||23,000.00|5.36|23,008.44|8.44|100.04|2018年9月|不适用|不适用（注4）|否|
|隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目||1,200.00||1,200.00|0|1,200.00||100.00||不适用|不适用（注4）|否|
|当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目||800.00||800.00|0|800.00||100.00||不适用|不适用（注4）|否|
|昂仁县查个勒铅锌||1,000.00||1,000.00|0|1,000.00||100.00||不适|不适|否|

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|矿勘探项目|||||||用|用（注4）||
|偿还银行贷款|7,362.00|7,362.00|0|7,362.00||100.00|不适用|不适用|不适用|
|合计|33,362.00|33,362.00|5.36|33,370.44|8.44|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 26,000.00 万元。公司已于 2016 年 4月 25日将上述资金置换完毕。|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用|||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||不适用|||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||不适用|||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||募集资金账户结余金额为0元。|||||||
|募集资金其他使用情况|||不适用|||||||

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程、隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目、当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目、昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目还在进行中，尚未完工。