证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2015-038甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1235号），公司于2015年1月通过非公开发行股票方式发行了424,594,257股人民币普通股（A股），发行价格为8.01元/股，募集资金总额为人民币 3,400,999,998.57元，扣除各项发行费用人民币 47,612,000.00元后，募集资金净额人民币 3,353,387,998.57元，已于 2015年 1月 23日存入公司开立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了瑞华验字[2015]第62050006号《验资报告》。
截止 2015年 6月 30日，上述募集资金已使用 2,338,381,531.93元（含购买理财产品 600,000,000元、暂时补充流动资金 200,000,000元）,募集资金余额 1,021,546,234.53元（含期间扣除银行手续费等费用后利息净收入 6,539,767.89元）。
二、募集资金存放和管理情况
公司第七届董事会第二十七次会议于 2015年 1月 8日审议通过了关于公司募集资金管理办法的议案，制定了《甘肃靖远煤电股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金日常使用和管理严格按照该办法执行，对每一笔募集资金的支出，均经公司财务总监签字后，由财务部门审核付款。对于委托贷款支付募集资金的，经法定代表人授权，公司总经理签订委托贷款合同后由相应银行办理。
对于使用募集资金补充流动资金，先经公司总经理办公会审核通过后，由财务部
门办理。
2015年 2月 6日，公司及靖煤集团白银热电有限公司（公司全资子公司，募投项目实施单位）、保荐机构华龙证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司平川支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行、中国银行白银分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，所签订协议文本与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截止本报告披露之日，各方均严格履行协议明确之募集资金监管责任和义务，确保募集资金规范使用。
截止2015年6月30日，本公司名下专户募集资金存储情况如下:
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|开户行|账号|募集资金余额（元）|
|中国工商银行平川支行|2704056729200097479|207,841,767.40|
|招商银行兰州中央广场支行|931900007710703|322,518,374.23|
|中国光大银行兰州分行|51820188000104114|491,186,092.90|
|合计||1,021,546,234.53|

另外，截止2015年6月30日，本公司控股子公司白银热电公司名下专户募集资金存储情况如下:
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|开户行|账号|募集资金余额（元）|
|中国银行白银分行营业部|104045170824|179,610,809.50|

三、本年度募集资金的实际使用情况
截止 2015年 6月 30日，上述募集资金已使用 2,338,381,531.93元(详见附件1募集资金使用情况对照表）。
(一)募投项目实际使用1,538,081,531.93元。
1、白银热电联产项目
计划投入募集资金 2,779,000,000.00元，截止 2015年 6月 30日，公司通过子公司白银热电公司已经投入募集资金 1,084,558,809.16元。其中：
2015年 2月 6日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金392,000,000元；
金置换幕投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司向白银热电公司委托贷款，发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金482,558,809.16元。
根据项目建设进度，公司通过委托贷款，陆续向白银热电公司划转募集资金210,000,000元。
2、魏家地矿扩能改造项目
计划投入募集资金622,000,000元，截止2015年6月30日，公司已经投入募集资金453,522,722.77元，其中：
2015年2月16日召开的公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换幕投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金 453,247,647.77元；
根据项目建设进度，公司陆续投入募集资金 275,075元,主要用于该项目水土保持评估、监测，职业病防治服务咨询等。
（二）支付募集资金置换先期投入鉴证服务费300,000元。
（三）闲置募集资金暂时补充公司生产经营流动资金200,000,000元。
公司第七届董事会第三十一次会议于2015年3月27日审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过 6亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截止2015年6月30日，公司共动用募集资金200,000,000元用于补充日常生产经营所需流动资金。
（四）募集资金现金管理情况。
2015年3月18日公司七届三十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》，合计批准公司使用不超过18亿元募集资金进行现金管理。截止2015年6月30日，公司共使用15.5亿元募集资金进行现金管理，其中购买理财产品600,000,000元，具体情况如下：
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|开户行|账号|期限|金额|
|中国工商银行平川支行|2704056729200097479|2015.5.6-2015.8.6|300,000,000|
|中国工商银行平川支行|2704056729200097479|2015.5.6-2015.11.6|200,000,000|
|招商银行兰州中央广场支行|931900007710703|2015.6.11-2015.9.1|100,000,000|

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|-|-|-|
||0||
|合计||600,000,000|

另外使用部分闲置资金在银行专户进行结构性存款，存款金额仍然在专户余额中反映，具体如下：
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|-|-|-|-|
|开户行|账号|期限|金额|
|中国工商银行平川支行|2704056729200097479|2015.3.31-2015.7.1|200,000,000|
|招商银行兰州中央广场支行|931900007710703|2015.3.31-2015.9.30|300,000,000|
|中国光大银行兰州分行|51820188000104114|2015.3.31-2016.3.31|250,000,000|
|中国光大银行兰州分行|51820188000104114|2015.5.18-2015.8.18|200,000,000|
|合计|||950,000,000|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
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||||3,353,387,998.57|||本年度投入募|1,538,081,531.93||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||1,538,081,531.93||||
|||||||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投|本年度投入金|截至期末|截至期末投资|项目达到预|本年度实现的|是否达到|项目可行性是否发生|
|承诺投资项目和超|||||||||||
||项目（含部分|诺投资总额|资总额（1）|额|累计投入|进度（%）(3)＝|定可使用状|效益|预计效益|重大变化|
|募资金投向|||||||||||
||变更）||||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.白银热电联产项|否|2,779,000,000||1,084,558,809.16|1,084,558,809.16|39.03%|2015 年 10月|0||否|
|目|||||||||||
|2、魏家地矿扩能改|否|622,000,000||453,522,722.77|453,522,722.77|72.91%|2015 年 10月|0||否|
|造项目|||||||||||
|||3,401,000,000||1,538,081,531.93|1,538,081,531.93|||0|||
|承诺投资项目小计|||||||||||
|超募资金投向|不适用||||||||||
|1.|||||||||||
|…|||||||||||
|归还银行贷款（如|-||||||-|-|-|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有）||||||
|补充流动资金（如|-|-|-|-|-|
|有）||||||
|…||||||
|超募资金投向小计||||||
|合计||||||
|未达到计划进度或|无|||||
|预计收益的情况和||||||
|原因（分具体项目）||||||
|项目可行性发生重|无|||||
|大变化的情况说明||||||
|超募资金的金额、用|无|||||
|途及使用进展情况||||||
|募集资金投资项目|无|||||
|实施地点变更情况||||||
|募集资金投资项目|无|||||
|实施方式调整情况||||||
||2015年2月6日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金392,000,000元。2015年2月16日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金 453,247,647.77 元，同时向白银热电公司委托贷款发放募集资金，用于置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金482,558,809.16元。以上累及置换募投项目先期投入|||||
|募集资金投资项目||||||
|先期投入及置换情||||||
|况||||||

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|-|-|
||1,327,806,456.93 元。|
|用闲置募集资金暂|公司第七届董事会第三十一次会议于2015年3月27日审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过6 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截止 2015 年 6 月 30 日，公司共动用募集资金 2 亿元用于补充日常生产经营所需流动资金，其中2015年4月27日从募集资金专户转出1亿元，5月27日转出1亿元。|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|截止2015年6月30日，募集资金专户余额1,021,546,234.53元，含结构性存款950,000,000元。另外募集资金用于购买理财产品600,000,000元，用于暂时补充流动资金200,000,000元。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披|无|
|露中存在的问题或||
|其他情况||