株洲时代新材料科技股份有限公司
株洲时代新材料科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
株洲时代新材料科技股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|南车株洲电力机车研究所有限公司|控股股东|其他应收款|-|261.30|-|-|261.30|风险押金|非经营性占用|
||湖南南车时代电动汽车股份有限公司|同受控股股东控制|其他应收款|5.00|-|-|5.00|-|投标保证金|非经营性占用|
||常州南车铁马科技实业有限公司|同受最终控制方控制|其他应收款|-|4.00|-|-|4.00|投标保证金|非经营性占用|
||南车石家庄车辆有限公司|同受最终控制方控制|其他应收款|10.00|-|-|10.00|-|投标保证金|非经营性占用|
|总计||||15.00|265.30||15.00|265.3|||

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单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|南车株洲电力机车研究所有限公司|控股股东|应收账款|605.90|12,342.38|-|10,884.89|2,063.39|销售商品|经营性往来|
||南车四方车辆有限公司|股东之一、在本公司董事会中派有代表、同受最终控制方控制|应收账款|19.67|259.62|-|-|279.29|销售商品|经营性往来|
||南车株洲电力机车有限公司|股东之一、在本公司董事会中派有代表、同受最终控制方控制|应收账款|53.87|6,699.16|-|6,530.59|222.44|销售商品|经营性往来|
||南车资阳机车有限公司|股东之一、同受最终控制方控制|应收账款|186.75|15.77|-|90.88|111.64|销售商品|经营性往来|
||宝鸡南车时代工程机械有限公司|同受控股股东控制|应收账款|12.56|210.68|-|220.00|3.24|销售商品|经营性往来|
||北京南车时代机车车辆机械有限公司|同受控股股东控制|应收账款|-|39.80|-|39.80|-|销售商品|经营性往来|
||湖南南车时代电动汽车股份有限公司|同受控股股东控制|应收账款|65.60|411.18|-|411.81|64.97|销售商品|经营性往来|
||宁波南车时代传感技术有限公司|同受控股股东控制|应收账款|-|29.79|-|1.79|28.00|销售商品|经营性往来|
||襄阳南车电机技术有限公司|同受控股股东控制|应收账款|357.63|494.64|-|400.00|452.27|销售商品|经营性往来|
||株洲变流技术国家工程研究中心有限公司|同受控股股东控制|应收账款|-|134.04|-|134.04|-|销售商品|经营性往来|
||株洲南车奇宏散热技术有限公司|同受控股股东控制|应收账款|-|37.15|-|33.70|3.45|销售商品|经营性往来|
||北京达兴铁路设备技术服务有限公司|同受控股股东控制|应收账款|28.86|-|-|28.86|-|销售商品|经营性往来|

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单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|株洲南车时代电气股份有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.50|341.45|-|341.95|-|销售商品|经营性往来|
||株洲时代电子技术有限公司|同受控股股东控制|应收账款|-|25.80|-|17.15|8.65|销售商品|经营性往来|
||株洲时代装备技术有限责任公司|同受控股股东控制|应收账款|-|31.94|-|-|31.94|销售商品|经营性往来|
||株洲南车机电科技有限公司|同受控股股东控制|应收账款|12.46|394.75|-|407.21|-|销售商品|经营性往来|
||常州黄海汽车有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.55|-|-|0.55|-|销售商品|经营性往来|
||广东南车轨道交通车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|-|259.42|-|-|259.42|销售商品|经营性往来|
||成都南车电机有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|-|144.96|-|134.71|10.25|销售商品|经营性往来|
||南车株洲电力机车有限公司电气设备分公司|同受最终控制方控制|应收账款|-|42.63|-|41.58|1.05|销售商品|经营性往来|
||常州南车铁马科技实业有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|-|581.59|-|472.16|109.43|销售商品|经营性往来|
||常州南车通用电气柴油机有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|19.50|-|-|19.50|-|销售商品|经营性往来|
||江苏南车电机有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|-|1,620.63|-|1,439.54|181.09|销售商品|经营性往来|
||南车成都机车车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|57.04|46.67|-|103.71|-|销售商品|经营性往来|
||南车二七车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|17.55|282.61|-|55.33|244.83|销售商品|经营性往来|
||南车洛阳机车有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|259.15|343.05|-|-|602.20|销售商品|经营性往来|

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株洲时代新材料科技股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|南车眉山车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|177.43|248.70|-|163.05|263.08|销售商品|经营性往来|
||南车南京浦镇车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|2,137.68|2,437.98|-|4,227.82|347.84|销售商品|经营性往来|
||南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|0.18|131.42|-|131.60|-|销售商品|经营性往来|
||南车戚墅堰机车有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|5.00|2.73|-|-|7.73|销售商品|经营性往来|
||南车青岛四方机车车辆股份有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|497.15|7,003.87|-|6,986.56|514.46|销售商品|经营性往来|
||南车石家庄车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|61.88|553.46|-|472.61|142.73|销售商品|经营性往来|
||南车长江车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|-|326.27|-|220.00|106.27|销售商品|经营性往来|
||南车长江车辆有限公司株洲分公司|同受最终控制方控制|应收账款|22.72|271.39|-|40.68|253.43|销售商品|经营性往来|
||南车株洲电机有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|-|8,450.42|-|8,450.42|-|销售商品|经营性往来|
||青岛南车四方销售服务有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|13.73|16.28|-|12.98|17.03|销售商品|经营性往来|
||南方汇通股份有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|14.00|-|-|12.32|1.68|销售商品|经营性往来|
||南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司|同受最终控制方控制|应收账款|320.14|761.57|-|430.87|650.84|销售商品|经营性往来|
||青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|181.03|1,866.74|-|1,786.90|260.87|销售商品|经营性往来|

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2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
株洲时代新材料科技股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|内蒙古南车电机有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|72.90|240.73|-|273.73|39.90|销售商品|经营性往来|
||北京隆长泰工程机械有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|2.60|23.80|-|-|26.40|销售商品|经营性往来|
||南车洛阳机车有限公司襄阳机车分公司|同受最终控制方控制|应收账款|37.08|22.38|-|46.04|13.42|销售商品|经营性往来|
||常州朗锐凯迩必减振技术有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|-|0.72|-|0.72|-|销售商品|经营性往来|
||南车贵阳车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|-|1.68|-|1.68|-|销售商品|经营性往来|
||南车(天津)地铁车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|-|100.45|-|100.45|-|销售商品|经营性往来|
|小计||||5,241.11|47,250.30||45,168.18|7,323.23|||
|大股东及其附属企业|南车株洲电力机车研究所有限公司|控股股东|应收票据|23,504.25|20,858.21||29812.46|14,550.00|销售商品|经营性往来|
||南车资阳机车有限公司|股东之一、同受最终控制方控制|应收票据|291.88|341.85||613.73|20.00|销售商品|经营性往来|
||南车四方车辆有限公司|股东之一、在本公司董事会中派有代表、同受最终控制方控制|应收票据|-|20.00||20.00|-|销售商品|经营性往来|
||南车株洲电力机车有限公司|股东之一、在本公司董事会中派有代表、同受最终控制方控制|应收票据|340.00|-||340.00|-|销售商品|经营性往来|
||宝鸡南车时代工程机械有限公司|同受控股股东控制|应收票据|-|260.00||-|260.00|销售商品|经营性往来|
||株洲南车奇宏散热技术有限公司|同受控股股东控制|应收票据|24.34|9.02||24.34|9.02|销售商品|经营性往来|
||湖南南车时代电动汽车股份有限公司|同受控股股东控制|应收票据|16.00|278.86||16.00|278.86|销售商品|经营性往来|

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株洲时代新材料科技股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|株洲南车时代电气股份有限公司|同受控股股东控制|应收票据|154.03|195.00||54.03|295.00|销售商品|经营性往来|
||株洲南车机电科技有限公司|同受控股股东控制|应收票据|-|2,962.38||92.38|2,870.00|销售商品|经营性往来|
||襄阳南车电机技术有限公司|同受控股股东控制|应收票据|-|550.29||150.00|400.29|销售商品|经营性往来|
||北京南车时代机车车辆机械有限公司|同受控股股东控制|应收票据|188.46|12.35||148.46|52.35|销售商品|经营性往来|
||南车戚墅堰机车有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|-|500.00||150.00|350.00|销售商品|经营性往来|
||广东南车轨道交通车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|-|28.82||-|28.82|销售商品|经营性往来|
||常州南车通用电气柴油机有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|-|20.00||-|20.00|销售商品|经营性往来|
||南车眉山车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|145.17|40.00||125.17|60.00|销售商品|经营性往来|
||南车南京浦镇车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|1,250.00|4,875.00||3,025.00|3,100.00|销售商品|经营性往来|
||南车青岛四方机车车辆股份有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|630.00|1,310.00||630.00|1,310.00|销售商品|经营性往来|
||江苏南车电机有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|2,665.86|1,232.82||2,723.68|1,175.00|销售商品|经营性往来|
||南车株洲电机有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|900.00|8,100.00||4,400.00|4,600.00|销售商品|经营性往来|
||南车二七车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|510.00|290.00||660.00|140.00|销售商品|经营性往来|
||南车石家庄车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|120.00|503.91||450.00|173.91|销售商品|经营性往来|
||南车长江车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|220.00|180.00||-|400.00|销售商品|经营性往来|

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2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
株洲时代新材料科技股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|南车长江车辆有限公司常州分公司|同受最终控制方控制|应收票据|17.00|-||17.00|-|销售商品|经营性往来|
||南车长江车辆有限公司株洲分公司|同受最终控制方控制|应收票据|140.00|50.00||190.00|-|销售商品|经营性往来|
||南方汇通股份有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|150.00|-||25.60|124.40|销售商品|经营性往来|
||南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司|同受最终控制方控制|应收票据|580.00|1,650.00||1,380.00|850.00|销售商品|经营性往来|
||青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|948.71|1,431.66||948.71|1,431.66|销售商品|经营性往来|
||北京隆长泰工程机械有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|-|15.00||15.00|-|销售商品|经营性往来|
||南车贵阳车辆有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|-|124.40||124.40|-|销售商品|经营性往来|
||南车洛阳机车有限公司襄阳机车分公司|同受最终控制方控制|应收票据|-|16.00||16.00|-|销售商品|经营性往来|
||内蒙古南车电机有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|-|80.00||80.00|-|销售商品|经营性往来|
||南车洛阳机车有限公司|同受最终控制方控制|应收票据|680.00|1,951.00||1,861.00|770.00|销售商品|经营性往来|
|小计||||33,475.7|47,886.57||48,092.96|33,269.31|||

株洲时代新材料科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
株洲时代新材料科技股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国南车股份有限公司|控股股东之母公司|预付账款|-|0.55|-|-|0.55|培训费用|经营性往来|
||株洲南车时代电气股份有限公司|同受控股股东控制|预付账款|-|1.96|-|1.96|-|购买商品|经营性往来|
||上海南车汉格船舶工程有限公司|同受控股股东控制|预付账款|-|5.00|-|-|5.00|购买商品|经营性往来|
||南车株洲电机有限公司|同受最终控制方控制|预付账款|836.82|-|-|836.82|-|购买商品|经营性往来|
||南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司|同受最终控制方控制|预付账款|-|0.29|-|0.29|-|购买商品|经营性往来|
|小计||||836.82|7.80|-|839.07|5.55|||
|大股东及其附属企业|南车财务有限公司|同受最终控制方控制|银行存款|-|9,188.00|2.13|4,100.00|5,090.13|存款|经营性往来|
|小计||||-|9,188.00|2.13|4,100.00|5,090.13|||

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2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
株洲时代新材料科技股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|咸阳时代特种密封科技有限公司|子公司|其他应收款|647.38|35.98|-|183.95|499.41|代垫费用及资金拆借|非经营性往来|
||株洲时代电气绝缘有限责任公司|子公司|其他应收款|23,579.27|12,437.67|-|24,369.21|11,647.73|代垫费用及资金拆借|非经营往来|
||青岛南车华轩水务有限公司|子公司|其他应收款|2,539.36|1,521.12|156.52|1,523.95|2,693.05|代垫费用及资金拆借|非经营性往来|
||株洲时代工程塑料制品有限责任公司|子公司|其他应收款|399.36|2,322.74|143.92|2,000.00|866.02|代垫费用及资金拆借|非经营性往来|
||内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司|子公司|其他应收款|-|303.37|-|-|303.37|代垫费用及资金拆借|非经营性往来|
||天津南车风电叶片工程有限公司|子公司|其他应收款|-|1,539.00|-|16.69|1,522.31|代垫费用及资金拆借|非经营性往来|
|小计||||27,165.37|18,159.88|300.44|28,093.80|17,531.89|||
|总计||||66,719.00|122,492.55|302.57|126,294.01|63,220.11|||

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2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
上述资料已于2015年3月26日获董事会批准。
法定代表人：___________主管会计工作负责人：___________会计机构负责人：___________