河南省西峡汽车水泵股份有限公司
（证券简称：西泵股份 证券代号：002536）
2018年第一季度报告
二〇一八年四月八日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|696,718,212.57|592,684,934.02|17.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|74,629,305.29|51,320,212.68|45.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||77,555,824.77|48,477,130.65|59.98%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|63,490,483.42|70,329,752.37|-9.72%|
|基本每股收益（元/股）|0.22|0.15|46.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.22|0.15|46.67%|
|加权平均净资产收益率|3.58%|2.75%|0.83%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,292,607,483.02|3,176,012,764.71|3.67%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,123,235,610.59|2,048,606,305.30|3.64%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,979,054.26||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||100,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-568,884.97||
|减：所得税影响额|-517,190.89||
|少数股东权益影响额（税后）|-4,228.86||
|合计|-2,926,519.48|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||
|报告期末普通股股东总数||25,439|||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|河南省宛西控股股份有限公司|境内非国有法人||35.17%|117,399,363||4,580,790|||
||||||||质押|86,000,000|
|孙耀忠|境内自然人||5.56%|18,573,800||13,930,350|||
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|境内非国有法人||2.75%|9,173,364||0|||
|郎红宾|境内自然人||2.09%|6,982,588||0|||
|中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人||1.81%|6,029,014||0|||
|徐志英|境内自然人||1.68%|5,606,730||0|||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|境内非国有法人||0.78%|2,601,927||0|||
|杭华|境内自然人||0.75%|2,500,000||0|||
|潘欣泉|境内自然人||0.71%|2,366,755||0|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.66%||2,213,973|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||
|||||||股份种类|数量|
|河南省宛西控股股份有限公司|||112,818,573|||人民币普通股|112,818,573|
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|||9,173,364|||||
|||||||人民币普通股|9,173,364|
|郎红宾|||6,982,588|||人民币普通股|6,982,588|
|中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|||6,029,014|||||
|||||||人民币普通股|6,029,014|
|徐志英|||5,606,730|||人民币普通股|5,606,730|
|孙耀忠|||4,643,450|||人民币普通股|4,643,450|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|||2,601,927|||境外上市外资||
||||||||2,601,927|
|||||||股||
|杭华|||2,500,000|||人民币普通股|2,500,000|
|潘欣泉|||2,366,755|||人民币普通股|2,366,755|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金|||2,213,973|||||
|||||||人民币普通股|2,213,973|
||||河南省宛西控股为本公司的控股股东，孙耀志为宛西控股|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
||||和本公司董事长，孙耀志和孙耀忠为兄弟关系。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说|||前10名股东中，郎红宾通过投资者信用证券账户持有公司|||||
|明（如有）|||股份6,615,688股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年期末|变动比例|原因分析|
|预付款项|88,747,676.71|53,553,688.53|65.72%|预付材料款增加。|
|在建工程|10,048,403.43|7,920,402.88|26.87%|南阳飞龙技术中心施工建设。|
|项 目|本报告期|上年同期|变动比例|原因分析|
|营业税金及附加|6,804,021.51|4,565,673.67|49.03%|本年将管理费用的税金计入营业税金及附加。|
|营业外收入|116,103.79|4,485,042.13|-97.41%|收到的的政府补助比去年少。|
|营业外支出|3,543,416.43|1,633,879.90|116.87%|处置固定资产导致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类|||||
|承诺事由|承诺方||承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||型|||||
|股改承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
||||1、本公司目前没有在中国境内外直接||||
||||或间接从事或参与任何在商业上对西||||
||河南省||||||
||||泵股份构成竞争的业务及活动或拥有||||
|收购报告书或权|宛西控||||||
|||同业竞|与西泵股份存在竞争关系的任何经济|2014年08||正常履行|
|益变动报告书中|股股份||||长期有效||
|||争承诺|实体、机构、经济组织权益；或以其他|月21日||中|
|所作承诺|有限公||||||
||||任何形式取得该经济实体、机构、经济||||
||司||||||
||||组织的控制权；2、本公司不会直接或||||
||||间接发展、经营或协助经营或参与或从||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||事与西泵股份业务相竞争的任何活动；||||
|||3、本次收购后，凡本公司及本公司下||||
|||属公司在中国境内有商业机会可参与、||||
|||经营或从事可能与上市公司及其下属||||
|||子公司主营业务构成竞争的业务，本公||||
|||司（并将促使下属公司）应于知悉该商||||
|||业机会后立即通知上市公司，并将上述||||
|||商业机会按上市公司能合理接受的条||||
|||款和条件首先提供给上市公司。上市公||||
|||司表示放弃或在合理期限内未明确接||||
|||受的，本公司及其下属公司方可合理地||||
|||参与该机会；4、本公司不会利用控股||||
|||股东的身份进行损害西泵股份及其他||||
|||股东利益的经营活动；5、本公司愿意||||
|||承担因违反上述承诺给西泵股份造成||||
|||的全部经济损失。||||
|||1、除已经向相关中介机构和本次收购||||
|||报告书中披露的关联交易以外，本公司||||
|||以及实际控制的其他企业与西泵股份||||
|||之间现时不存在其他任何依照法律法||||
|||规和中国证监会的有关规定应披露而||||
|河南省||未披露的关联交易；2、本次收购完成||||
|宛西控||后，本公司以及实际控制的其他企业将||||
||关联交||2014年08||正常履行|
|股股份||尽量避免、减少与西泵股份发生关联交||长期有效||
||易承诺||月21日||中|
|有限公||易。如因客观情况导致必要的关联交易||||
|司||无法避免的，本公司以及实际控制的其||||
|||他公司将严格遵守法律法规及中国证||||
|||监会和西泵股份公司章程、关联交易管||||
|||理制度的相关规定，按照公允、合理的||||
|||商业准则进行；3、本公司承诺不损害||||
|||西泵股份及其他股东的合法利益。||||
|||1、人员独立 保证西泵股份的总经理、||||
|||副总经理、财务负责人、董事会秘书等||||
|||高级管理人员不在本公司及本公司控||||
|||制的其他企业担任职务或领薪；保证西||||
|河南省||泵股份的财务人员不在本公司及本公||||
|宛西控||司控制的其他企业中兼职；保证西泵股||||
||独立性||2014年08||正常履行|
|股股份||份的劳动、人事及工资管理与本公司及||长期有效||
||承诺||月21日||中|
|有限公||本公司控制的其他企业间完全独立。2、||||
|司||资产独立 保证西泵股份具有独立完整||||
|||的资产，保证不存在西泵股份的资金、||||
|||资产被本公司及本公司控制的其他企||||
|||业占用的情形。3、财务独立 保证西泵||||
|||股份独立的财务核算体系；保证西泵股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||份独立的银行账户，不与本公司及本公||||
|||司控制的其他企业共用银行账户；保证||||
|||西泵股份依法独立纳税，独立做出财务||||
|||决策，本公司不干预西泵股份的资金使||||
|||用等财务、会计活动。4、机构独立 保||||
|||证西泵股份独立健全的内部经营管理||||
|||机构，独立行使经营管理职权，不存在||||
|||与本公司及本公司控制的其他企业间||||
|||有机构混同的情形。5、业务独立 保证||||
|||西泵股份在采购、生产、销售、知识产||||
|||权等方面均保持独立，保证本公司及本||||
|||公司控制的其他企业与西泵股份不存||||
|||在同业竞争或显失公平的关联交易。本||||
|||公司将严格按照《公司法》、《证券法》、||||
|||中国证监会的相关规定以及西泵股份||||
|||的公司章程的规定，依法履行控股股东||||
|||应尽的诚信和勤勉责任。||||
|||1、本人目前没有在中国境内外直接或||||
|||间接从事或参与任何在商业上对西泵||||
|||股份构成竞争的业务及活动或拥有与||||
|||西泵股份存在竞争关系的任何经济实||||
|||体、机构、经济组织权益；或以其他任||||
|||何形式取得该经济实体、机构、经济组||||
|||织的控制权；2、本人及本人控制的其||||
|||他企业不会在中国境内或境外，从事与||||
|||西泵股份业务构成竞争的业务或活动，||||
|||也不会以任何方式为西泵股份的竞争||||
||同业竞|企业提供资金、技术、人员等方面的帮|2014年08||正常履行|
|孙耀志||||长期有效||
||争承诺|助，以避免本人或本人控制的其他企业|月21日||中|
|||与西泵股份构成同业竞争；3、 本人及||||
|||本人控制的其他企业从任何第三方获||||
|||得的任何商业机会与西泵股份之业务||||
|||构成或可能构成实质性竞争的，本人将||||
|||立即通知西泵股份，并将该等商业机会||||
|||让与西泵股份；4、本人不会利用实际||||
|||控制人的身份进行损害西泵股份及其||||
|||他股东利益的经营活动。5、本人愿意||||
|||承担因违反上述承诺给西泵股份造成||||
|||的全部经济损失。||||
|||1、除已经向相关中介机构和本次收购||||
|||报告书中披露的关联交易以外，本人及||||
||关联交||2014年08||正常履行|
|孙耀志||本人实际控制的其他企业与西泵股份||长期有效||
||易承诺||月21日||中|
|||之间现时不存在其他任何依照法律法||||
|||规和中国证监会的有关规定应披露而||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||未披露的关联交易；2、本次收购完成||||
|||后，本人及本人实际控制的其他企业将||||
|||尽量避免、减少与西泵股份发生关联交||||
|||易。如因客观情况导致必要的关联交易||||
|||无法避免的，本人及本人实际控制的其||||
|||他企业将严格遵守法律法规及中国证||||
|||监会和西泵股份公司章程、关联交易管||||
|||理制度的相关规定，按照公允、合理的||||
|||商业准则进行；3、本人承诺不损害西||||
|||泵股份及其他股东的合法利益。||||
|||1、本人目前没有在中国境内外直接或||||
|||间接从事或参与任何在商业上对西泵||||
|||股份构成竞争的业务及活动或拥有与||||
|||西泵股份存在竞争关系的任何经济实||||
|||体、机构、经济组织权益；或以其他任||||
|||何形式取得该经济实体、机构、经济组||||
|||织的控制权；2、本人不会在中国境内||||
|||或境外，从事与西泵股份业务构成竞争||||
|||的业务或活动，也不会以任何方式为西||||
||同业竞|泵股份的竞争企业提供资金、技术、人|2014年08||正常履行|
|孙耀忠||||长期有效||
||争承诺|员等方面的帮助，以避免本人与西泵股|月21日||中|
|||份构成同业竞争；3、 本人从任何第三||||
|||方获得的任何商业机会与西泵股份之||||
|||业务构成或可能构成实质性竞争的，本||||
|||人将立即通知西泵股份，并将该等商业||||
|||机会让与西泵股份；4、本人不会利用||||
|||实际控制人的身份进行损害西泵股份||||
|||及其他股东利益的经营活动。5、本人||||
|||愿意承担因违反上述承诺给西泵股份||||
|||造成的全部经济损失。||||
|||1、除已经向相关中介机构和本次收购||||
|||报告书中披露的关联交易以外，本人与||||
|||西泵股份之间现时不存在其他任何依||||
|||照法律法规和中国证监会的有关规定||||
|||应披露而未披露的关联交易；2、本次||||
|||收购完成后，本人将尽量避免、减少与||||
||关联交||2014年08||正常履行|
|孙耀忠||西泵股份发生关联交易。如因客观情况||长期有效||
||易承诺||月21日||中|
|||导致必要的关联交易无法避免的，本人||||
|||将严格遵守法律法规及中国证监会和||||
|||西泵股份公司章程、关联交易管理制度||||
|||的相关规定，按照公允、合理的商业准||||
|||则进行；3、本人承诺不损害西泵股份||||
|||及其他股东的合法利益。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本人保证与西泵股份在业务、人员、资||||
||||产、机构及财务方面保持相互独立。本||||
|||独立性|人将严格按照《公司法》、《证券法》、|2014年08||正常履行|
||孙耀忠||||长期有效||
|||承诺|中国证监会的相关规定以及西泵股份|月21日||中|
||||《公司章程》的规定，依法履行应尽的||||
||||诚信和勤勉责任。||||
|资产重组时所作|||||||
||不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
|承诺|||||||
||||自本次发行新增股份上市之日起，所认||||
||河南省||||||
||||购的本次非公开发行的股票在36个月||2015年6||
|首次公开发行或|宛西控||||||
|||股份锁|内不转让和上市交易；申请将在本次非|2015年06|月3日|正常履行|
|再融资时所作承|股股份||||||
|||定承诺|公开发行过程中认购的股份进行锁定|月03日|--2018年|中|
|诺|有限公||||||
||||处理，锁定期自西泵股份非公开发行股||6月3日||
||司||||||
||||票上市之日起满36个月。||||
|股权激励承诺|不适用|不适用|不适用||不适用|不适用|
||河南省||||||
||||||2017年7||
||宛西控||||||
||||自2017年7月7日起未来6个月内不|2017年07|月7日||
||股股份|||||履行完毕|
||||减持本公司股票。|月07日|--2018年||
||有限公||||||
||||||1月6日||
||司||||||
||||||2017年7||
||||自2017年7月7日起未来6个月内不|2017年07|月7日||
||孙耀忠|||||履行完毕|
||||减持本公司股票。|月07日|--2018年||
|其他对公司中小|||||1月6日||
|股东所作承诺|河南省||||||
||||||2017年11||
||宛西控||||||
||||自2017年11月27日起未来6个月内|2017年11|月27日|正常履行|
||股股份||||||
||||不减持本公司股票。|月27日|--2018年|中|
||有限公||||||
||||||5月26日||
||司||||||
||||||2017年11||
||||自2017年11月27日起未来6个月内|2017年11|月27日|正常履行|
||孙耀忠||||||
||||不减持本公司股票。|月27日|--2018年|中|
||||||5月26日||
|承诺是否按时履|||||||
||是||||||
|行|||||||
|如承诺超期未履|||||||
|行完毕的，应当|||||||
|详细说明未完成|||||||
||不适用||||||
|履行的具体原因|||||||
|及下一步的工作|||||||
|计划|||||||

四、对 2018年 1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|20.00%|至|50.00%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||11,355.55|至|14,194.44|
|（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,462.96|||
||1. 公司经过近十年的战略调整，市场结构和产品|||
||结构得到进一步优化，中高端产品销售占比增加，|||
||定增项目产能逐步释放，自动化、智能化改造效果|||
|业绩变动的原因说明||||
||显现，盈利能力明显提升。|||
||2.公司严控投资规模，投资持续减少，固定费用无|||
||明显增加，产品利润率回升。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年01月08日|电话沟通|个人|投资者关系电话记录薄|
|2018年01月16日|电话沟通|个人|投资者关系电话记录薄|
|2018年01月25日|电话沟通|个人|投资者关系电话记录薄|
|2018年02月06日|电话沟通|个人|投资者关系电话记录薄|
|2018年02月09日|电话沟通|个人|投资者关系电话记录薄|
|2018年02月27日|电话沟通|个人|投资者关系电话记录薄|
|2018年03月06日|电话沟通|个人|投资者关系电话记录薄|
|2018年03月14日|电话沟通|个人|投资者关系电话记录薄|
|2018年03月28日|电话沟通|个人|投资者关系电话记录薄|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|130,126,854.14|130,001,363.41|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|252,051,044.56|194,129,616.88|
|应收账款|583,325,677.30|620,072,103.86|
|预付款项|88,747,676.71|53,553,688.53|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,307,000.67|12,442,182.78|
|买入返售金融资产|||
|存货|502,030,953.06|473,677,440.63|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|49,735,614.26|46,545,013.75|
|流动资产合计|1,619,324,820.70|1,530,421,409.84|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|940,928.38|940,928.38|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,317,064,852.29|1,311,515,829.25|
|在建工程|10,048,403.43|7,920,402.88|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|178,102,117.06|168,624,693.32|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,233,400.00|2,491,100.00|
|递延所得税资产|12,180,753.27|12,180,753.27|
|其他非流动资产|152,712,207.89|141,917,647.77|
|非流动资产合计|1,673,282,662.32|1,645,591,354.87|
|资产总计|3,292,607,483.02|3,176,012,764.71|
|流动负债：|||
|短期借款|279,899,000.00|215,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|281,290,766.04|284,747,405.34|
|应付账款|446,026,327.50|413,152,006.29|
|预收款项|1,105,178.78|3,688,247.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|21,841,172.53|47,240,307.84|
|应交税费|12,776,226.97|26,257,678.62|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|14,164,751.84|15,942,673.26|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|31,289,694.75|40,684,960.10|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,088,393,118.41|1,046,713,278.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|48,984,840.18|48,984,840.18|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,763,294.93|2,848,586.66|
|预计负债|||
|递延收益|14,249,318.39|14,249,318.39|
|递延所得税负债|2,136,522.59|2,148,379.14|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|68,133,976.09|68,231,124.37|
|负债合计|1,156,527,094.50|1,114,944,402.90|
|所有者权益：|||
|股本|333,807,876.00|333,807,876.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,094,575,922.65|1,094,575,922.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|60,727,261.01|60,727,261.01|
|一般风险准备|||
|未分配利润|634,124,550.93|559,495,245.64|
|归属于母公司所有者权益合计|2,123,235,610.59|2,048,606,305.30|
|少数股东权益|12,844,777.93|12,462,056.51|
|所有者权益合计|2,136,080,388.52|2,061,068,361.81|
|负债和所有者权益总计|3,292,607,483.02|3,176,012,764.71|

法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|119,112,498.65|122,743,632.35|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|199,825,545.60|172,914,616.88|
|应收账款|580,415,787.31|580,641,409.12|
|预付款项|98,495,859.48|141,298,225.47|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|12,255,947.02|12,080,530.42|
|存货|281,217,192.35|261,991,694.18|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|23,666,596.94|12,343,371.32|
|流动资产合计|1,314,989,427.35|1,304,013,479.74|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,135,925,453.01|1,135,925,453.01|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|220,492,529.48|226,967,500.49|
|在建工程|694,133.96|518,933.96|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,459,568.40|30,350,810.97|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,233,400.00|2,491,100.00|
|递延所得税资产|3,091,363.03|3,091,363.03|
|其他非流动资产|30,288,141.69|6,611,029.12|
|非流动资产合计|1,422,184,589.57|1,405,956,190.58|
|资产总计|2,737,174,016.92|2,709,969,670.32|
|流动负债：|||
|短期借款|239,900,000.00|180,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|263,290,766.04|285,307,800.00|
|应付账款|228,341,647.69|238,403,241.42|
|预收款项|1,005,772.48|3,668,717.78|
|应付职工薪酬|5,748,899.69|14,268,062.40|
|应交税费|3,731,900.72|15,562,238.34|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|10,718,505.89|11,723,024.46|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|29,222,972.19|37,929,330.02|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|781,960,464.70|786,862,414.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|48,984,840.18|48,984,840.18|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,917,084.89|3,917,084.89|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|52,901,925.07|52,901,925.07|
|负债合计|834,862,389.77|839,764,339.49|
|所有者权益：|||
|股本|333,807,876.00|333,807,876.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,123,119,961.55|1,123,119,961.55|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|60,727,261.01|60,727,261.01|
|未分配利润|384,656,528.59|352,550,232.27|
|所有者权益合计|1,902,311,627.15|1,870,205,330.83|
|负债和所有者权益总计|2,737,174,016.92|2,709,969,670.32|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|696,718,212.57|592,684,934.02|
|其中：营业收入|696,718,212.57|592,684,934.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|614,747,478.07|538,705,288.22|
|其中：营业成本|500,567,568.15|434,029,081.85|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,804,021.51|4,565,673.67|
|销售费用|16,800,256.48|17,883,059.07|
|管理费用|81,439,429.02|78,904,964.86|
|财务费用|9,136,202.91|3,322,508.77|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|3,438,273.48||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|85,409,007.98|53,979,645.80|
|加：营业外收入|116,103.79|4,485,042.13|
|减：营业外支出|3,543,416.43|1,633,879.90|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|81,981,695.34|56,830,808.03|
|减：所得税费用|6,969,668.63|5,053,351.96|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|75,012,026.71|51,777,456.07|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|74,629,305.29|51,320,212.68|
|少数股东损益|382,721.42|457,243.39|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|75,012,026.71|51,777,456.07|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|74,629,305.29|51,320,212.68|
|归属于少数股东的综合收益总额|382,721.42|457,243.39|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.22|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.22|0.15|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|643,175,746.45|528,740,341.10|
|减：营业成本|548,716,715.58|439,952,307.11|
|税金及附加|2,579,010.07|782,871.84|
|销售费用|13,614,244.85|15,035,150.93|
|管理费用|34,061,123.70|37,956,980.15|
|财务费用|7,826,635.01|2,748,926.39|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,000,000.00|2,000,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|其他收益|432,300.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|38,810,317.24|34,264,104.68|
|加：营业外收入|110,300.00|1,418,472.06|
|减：营业外支出|3,179,513.39|13,530.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|35,741,103.85|35,669,046.74|
|减：所得税费用|3,634,807.53|4,614,102.96|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|32,106,296.32|31,054,943.78|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的|||
|其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|32,106,296.32|31,054,943.78|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|754,294,014.01|545,631,592.47|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融|||
|资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,623,325.16|8,044,808.33|
|收到其他与经营活动有关的现金|16,772,800.52|13,279,666.03|
|经营活动现金流入小计|781,690,139.69|566,956,066.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|536,804,091.40|368,727,892.93|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|111,693,514.52|86,748,691.29|
|支付的各项税费|49,644,544.57|24,268,994.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|20,057,505.78|16,880,735.31|
|经营活动现金流出小计|718,199,656.27|496,626,314.46|
|经营活动产生的现金流量净额|63,490,483.42|70,329,752.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
||43,700.00|19,500.00|
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|43,700.00|19,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|76,175,540.80|39,050,342.38|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|76,175,540.80|39,050,342.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-76,131,840.80|-39,030,842.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|207,102,525.00|89,999,800.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|207,102,525.00|89,999,800.00|
|偿还债务支付的现金|80,000,000.00|70,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,894,076.10|1,738,791.47|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|59,668,139.49|10,099,395.29|
|筹资活动现金流出小计|142,562,215.59|81,838,186.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|64,540,309.41|8,161,613.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-10,556.27|3,803.97|
|五、现金及现金等价物净增加额|51,888,395.76|39,464,327.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|11,239,158.38|82,034,058.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|63,127,554.14|121,498,385.28|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|698,178,776.60|489,902,466.04|
|收到的税费返还|9,870,951.68|7,844,615.08|
|收到其他与经营活动有关的现金|3,010,271.52|10,373,003.72|
|经营活动现金流入小计|711,059,999.80|508,120,084.84|
|购买商品、接受劳务支付的现金|587,599,066.35|400,730,666.57|
|支付给职工以及为职工支付的现金|36,967,957.45|29,212,542.90|
|支付的各项税费|22,589,199.08|7,970,674.15|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,421,753.98|11,254,267.00|
|经营活动现金流出小计|662,577,976.86|449,168,150.62|

||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|48,482,022.94|58,951,934.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,000,000.00|1,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现|||
|金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,000,000.00|1,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|64,508,158.80|14,568,850.00|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|64,508,158.80|14,568,850.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-63,508,158.80|-13,568,850.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|202,103,525.00|89,999,800.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|202,103,525.00|89,999,800.00|
|偿还债务支付的现金|80,000,000.00|70,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,388,030.41|1,282,041.47|
|支付其他与筹资活动有关的现金|59,668,139.49|10,099,395.29|
|筹资活动现金流出小计|142,056,169.90|81,381,436.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|60,047,355.10|8,618,363.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-10,556.27|3,803.97|
|五、现金及现金等价物净增加额|45,010,662.97|54,005,251.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,102,535.68|49,573,855.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|52,113,198.65|103,579,106.99|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
（本页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2018年第一季度报告全文》的签字页）河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
法定代表人：
孙耀志
二零一八年四月八日