合肥城建发展股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|335,388,846.21|318,201,729.00|5.4%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,894,632.85|16,451,822.94|-21.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||12,878,357.85|16,452,698.58|-21.72%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-106,800,744.71|218,002,557.69|-148.99%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.05|-20%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.05|-20%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.95%|1.35%|-0.4%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|5,282,115,580.84|5,037,788,123.08|4.85%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,330,465,099.01|1,349,580,466.16|-1.42%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|21,700.00||
|减：所得税影响额|5,425.00||
|合计|16,275.00|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|27,926|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|合肥市国有资产控股有限公司|国家|57.89%|185,316,118||||
|全国社会保障基金理事会转持二户|国有法人|2.28%|7,283,882||||
|合肥天润创业投资有限公司|境内非国有法人|1.05%|3,360,000|2,520,000|||
|合肥城改投资建设集团有限公司|境内非国有法人|0.45%|1,440,000||||
|罗柳江|境内自然人|0.35%|1,120,529||||
|大成价值增长证券投资基金|境内非国有法人|0.24%|776,317||||
|吕良丰|境内自然人|0.24%|769,290||||
|叶剑明|境内自然人|0.2%|642,838||||
|李劲松|境内自然人|0.19%|600,000||||
|张立水|境内自然人|0.18%|590,301||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|合肥市国有资产控股有限公司||185,316,118|||人民币普通股|185,316,118|
|全国社会保障基金理事会转持二户||7,283,882|||||
||||||人民币普通股|7,283,882|
|合肥城改投资建设集团有限公司||1,440,000|||人民币普通股|1,440,000|
|罗柳江||1,120,529|||人民币普通股|1,120,529|
|合肥天润创业投资有限公司||840,000|||人民币普通股|840,000|
|大成价值增长证券投资基金||776,317|||人民币普通股|776,317|
|吕良丰||769,290|||人民币普通股|769,290|
|叶剑明||642,838|||人民币普通股|642,838|
|李劲松||600,000|||人民币普通股|600,000|
|张立水||590,301|||人民币普通股|590,301|
|||上述股东中，已知第一大股东合肥市国有资产控股有限公司与其他股东不存在关联关(cid:10)|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知|||||
|说明|||||||
|||(cid:10)其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行|||||

||
|-|
|动(cid:10)人，也未知是否存在关联关系。|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.报告期末应收账款较期初增加了100%，主要系根据租赁合同确认的应收商业房产租金所致。
2.报告期末预付款项较期初增加了64.74%，主要系支付合肥瑞安家园项目土地出让金所致。
3.报告期末应交税费较上年同期减少了131.59%，主要系本期缴纳的营业税、土地增值税所致。
4.报告期内应付股利较上年同期增加100.00%，主要系根据董事会和股东会决议应付的2013年现金股利。
5.报告期内投资收益较上年同期减少100.00%，主要系按权益法核算的长期股权投资损失。
6.经营活动产生的现金流量净额较期初减少148.99%，主要系支付合肥瑞安家园项目土地出让金所致。
7.投资活动产生的现金流量净额较期初增加了103.43%，主要系上年同期支付宣城子公司股权收购款所致。
8.筹资活动产生的现金流量净额较期初减少119.58%，主要是上年同期银行借款净增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||自合肥城建股||||
|||票上市之日起||||
|||三十六个月内，||||
|||不转让或者委||||
||合肥市国有资|||||
|||托他人管理其|2008年01月28|自公司上市之||
||产控股有限公||||已如期履行|
|||本次发行前已|日|日起36个月。||
||司|||||
|||持有的合肥城||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||建股份，也不由||||
|||合肥城建收购||||
|||该部分股份。||||
||合肥市国有资|||||
||||2008年01月28|||
||产控股有限公|避免同业竞争。||长期有效。|正在履行|
||||日|||
||司|||||
||担任公司的董|除锁定期外，在|2008年01月28|任职期间每年、||
||||||正在履行|
||事、监事、高级|其任职期间每|日|离任后6个月及||

|||||
|-|-|-|-|
||管理人员|年转让的股份|18个月。|
|||不得超过其所||
|||持有公司股份||
|||的25%。离任后||
|||六个月内，不转||
|||让其所持有公||
|||司股份。离任六||
|||个月后的十二||
|||个月内，可以出||
|||售其所持有公||
|||司股份的50%。||
|其他对公司中小股东所作承诺||||
|承诺是否及时履行|是|||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||
||不适用|||
|（如有）||||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-25%|至|25%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||2,502.24|至|4,170.41|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||3,336.33|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|与去年同期相比，兑现面积和金额变化幅度不大。|||

五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露||||||||||||
|日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|644,889,679.83|774,382,155.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,572,575.30|786,287.65|
|预付款项|864,771,237.50|524,939,014.27|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|106,852,259.07|119,959,957.66|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,574,771,547.42|3,526,219,267.70|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|5,192,857,299.12|4,946,286,682.42|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|31,115,386.65|31,511,787.96|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|33,721,373.41|33,958,297.44|
|固定资产|16,022,555.17|16,319,661.01|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|234,833.30|311,083.31|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,164,133.19|9,400,610.94|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|89,258,281.72|91,501,440.66|
|资产总计|5,282,115,580.84|5,037,788,123.08|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|391,761,882.84|448,336,510.03|
|预收款项|2,064,567,163.71|1,708,061,129.78|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|4,933,687.64|4,300,298.05|
|应交税费|-12,011,716.32|38,024,333.33|
|应付利息|2,400,408.34|2,400,408.34|
|应付股利|32,010,000.00||
|其他应付款|45,200,093.89|64,161,341.52|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,528,861,520.10|2,265,284,021.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,408,000,000.00|1,408,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,408,000,000.00|1,408,000,000.00|
|负债合计|3,936,861,520.10|3,673,284,021.05|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|320,100,000.00|320,100,000.00|
|资本公积|290,011,424.95|290,011,424.95|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|225,130,017.99|225,130,017.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|495,223,656.07|514,339,023.22|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,330,465,099.01|1,349,580,466.16|
|少数股东权益|14,788,961.73|14,923,635.87|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,345,254,060.74|1,364,504,102.03|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||5,282,115,580.84|5,037,788,123.08|
|计|||

法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿2、母公司资产负债表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|475,015,702.22|626,209,977.05|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,572,575.30|786,287.65|
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,331,873,513.48|1,163,412,816.43|
|存货|2,179,463,195.42|2,168,859,617.29|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|3,987,924,986.42|3,959,268,698.42|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|471,073,686.65|466,470,087.96|
|投资性房地产|33,721,373.41|33,958,297.44|
|固定资产|14,054,892.82|14,338,320.41|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|234,833.30|311,083.31|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,861,490.10|5,738,556.41|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|524,946,276.28|520,816,345.53|
|资产总计|4,512,871,262.70|4,480,085,043.95|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|384,464,053.10|428,750,314.42|
|预收款项|1,353,856,728.67|1,233,542,563.78|
|应付职工薪酬|4,839,387.53|4,219,329.87|
|应交税费|24,730,984.40|76,944,144.05|
|应付利息|2,400,408.34|2,400,408.34|
|应付股利|32,010,000.00||
|其他应付款|38,409,853.85|40,265,140.94|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,840,711,415.89|1,786,121,901.40|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,408,000,000.00|1,408,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,408,000,000.00|1,408,000,000.00|
|负债合计|3,248,711,415.89|3,194,121,901.40|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|320,100,000.00|320,100,000.00|
|资本公积|293,932,904.63|293,932,904.63|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|225,130,017.99|225,130,017.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|424,996,924.19|446,800,219.93|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,264,159,846.81|1,285,963,142.55|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|4,512,871,262.70|4,480,085,043.95|

||
|-|
|计|

法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿3、合并利润表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|335,388,846.21|318,201,729.00|
|其中：营业收入|335,388,846.21|318,201,729.00|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|317,526,333.61|295,412,068.99|
|其中：营业成本|264,094,321.83|241,100,730.82|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|23,123,797.79|25,338,584.38|
|销售费用|4,269,300.60|4,998,998.14|
|管理费用|13,255,352.07|11,125,640.86|
|财务费用|12,705,052.39|12,848,114.79|
|资产减值损失|78,508.93||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-396,401.31||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,466,111.29|22,789,660.01|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|21,900.00||
|减：营业外支出|200.00|1,167.52|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,487,811.29|22,788,492.49|
|列）|||
|减：所得税费用|4,727,852.58|6,407,120.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|12,759,958.71|16,381,371.51|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|12,894,632.85|16,451,822.94|
|少数股东损益|-134,674.14|-70,451.43|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.04|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.05|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|12,759,958.71|16,381,371.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,894,632.85|16,451,822.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-134,674.14|-70,451.43|

法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿4、母公司利润表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|192,904,612.21|318,174,229.00|
|减：营业成本|137,315,598.83|241,100,730.82|
|营业税金及附加|15,203,203.38|25,337,055.38|
|销售费用|2,573,567.65|3,460,652.24|
|管理费用|10,804,665.19|9,762,685.81|
|财务费用|12,983,771.52|12,884,620.85|
|资产减值损失|74,158.93||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-396,401.31||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,553,245.40|25,628,483.90|
|加：营业外收入|21,900.00||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,575,145.40|25,628,483.90|
|列）|||
|减：所得税费用|3,368,441.14|6,407,120.98|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,206,704.26|19,221,362.92|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.03|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.06|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|10,206,704.26|19,221,362.92|

法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿5、合并现金流量表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|691,077,492.49|746,719,714.57|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|53,000.00|31,100.00|
|经营活动现金流入小计|691,130,492.49|746,750,814.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|702,148,713.58|470,623,026.20|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||8,012,600.85|6,690,458.02|
|金|||
|支付的各项税费|76,871,844.37|40,773,690.83|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,898,078.40|10,661,081.83|
|经营活动现金流出小计|797,931,237.20|528,748,256.88|
|经营活动产生的现金流量净额|-106,800,744.71|218,002,557.69|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|278,719.13|1,062,556.38|
|投资活动现金流入小计|278,719.13|1,062,556.38|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||31,400.00|1,264,571.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||7,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|31,400.00|8,264,571.00|
|投资活动产生的现金流量净额|247,319.13|-7,202,014.62|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||537,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||537,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||393,848,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||22,939,049.73|26,008,642.17|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|22,939,049.73|419,856,642.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|-22,939,049.73|117,143,357.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-129,492,475.31|327,943,900.90|
|加：期初现金及现金等价物余额|774,382,155.14|558,370,989.48|
|六、期末现金及现金等价物余额|644,889,679.83|886,314,890.38|

法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿6、母公司现金流量表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|312,428,889.45|646,992,400.57|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|25,500.00|3,600.00|
|经营活动现金流入小计|312,454,389.45|646,996,000.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|184,471,375.23|266,146,658.70|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||7,274,777.69|6,032,601.92|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|71,156,670.34|31,441,747.77|
|支付其他与经营活动有关的现金|6,796,631.29|8,207,167.54|
|经营活动现金流出小计|269,699,454.55|311,828,175.93|
|经营活动产生的现金流量净额|42,754,934.90|335,167,824.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,026,050.32|
|投资活动现金流入小计||1,026,050.32|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||1,264,571.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||8,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|5,000,000.00|9,264,571.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,000,000.00|-8,238,520.68|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||537,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||537,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||393,848,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||22,939,049.73|26,008,642.17|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|166,010,160.00|179,081,700.00|
|筹资活动现金流出小计|188,949,209.73|598,938,342.17|
|筹资活动产生的现金流量净额|-188,949,209.73|-61,938,342.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-151,194,274.83|264,990,961.79|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|626,209,977.05|512,143,964.12|
|六、期末现金及现金等价物余额|475,015,702.22|777,134,925.91|

法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。