江苏南方轴承股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史建伟、主管会计工作负责人姜宗成及会计机构负责人(会计主管人员)姜宗成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|809,311,343.9||8 803,005,088.60||0.79%||
|归属于上市公司股东的净资产|696,274,121.8||1 722,418,958.40||||
||||||-3.62%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|102,594,102.61|8.58%||293,212,475.75||0.40%|
|归属于上市公司股东的净利润|15,668,662.03|||43,427,930.67|||
|||29.10%||||-54.44%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||13,510,700.40|18.36%||36,053,317.73||-17.68%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||63,487,139.27|||
||24,055,518.79|140.04%||||16.90%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.045|28.94%||0.1248||-54.44%|
|稀释每股收益（元/股）|0.045|28.94%||0.1248||-54.44%|
|加权平均净资产收益率|2.21%|30.08%||6.12%||-54.09%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-307,625.79||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,016,612.59||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|8,230,141.42||
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-263,113.00||
|减：所得税影响额|1,301,402.28||

||||
|-|-|-|
|合计|7,374,612.94|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||23,457||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|史建伟|境内自然人||39.60%|137,800,000||103,350,000||||
|史娟华|境内自然人||7.13%|24,814,000||0|质押||10,310,000|
|史维|境内自然人||2.64%|9,200,000||6,900,000||||
|许维南|境内自然人||1.32%|4,607,732||3,455,799||||
|华泰证券资管－南京银行－华泰家园10号集合资产管理计划|境内非国有法人||0.97%|3,368,624||0||||
|陈曦|||0.68%|2,374,000||0||||
|史建仲|||0.57%|2,000,000||0||||
|严献忠|||0.46%|1,617,300||0||||
|李葵初|||0.43%|1,479,000||0||||
|黄燕明|||0.42%|1,444,945||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|史建伟|||34,450,000||||人民币普通股||34,450,000|
|史娟华|||24,814,000||||人民币普通股||24,814,000|
|华泰证券资管－南京银行－华泰家园10号集合资产管理计划|||3,368,624|||||||
||||||||人民币普通股||3,368,624|

|||||
|-|-|-|-|
|陈曦|2,374,000|人民币普通股|2,374,000|
|史维|2,300,000|人民币普通股|2,300,000|
|史建仲|2,000,000|人民币普通股|2,000,000|
|严献忠|1,617,300|人民币普通股|1,617,300|
|李葵初|1,479,000|人民币普通股|1,479,000|
|黄燕明|1,444,945|人民币普通股|1,444,945|
|李兆棠|1,192,400|人民币普通股|1,192,400|
||1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华与史维女士，史建伟先生为公|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||司董事长，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。2、史建|||
|说明||||
||仲先生系史建伟先生的弟弟；许维南先生系史建伟先生妹夫。|||
||陈曦通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,374,000|||
||股，合计持有公司股份2,374,000股；严献忠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易|||
|前10名股东参与融资融券业务情||||
||担保证券账户持有公司股份1,067,000股，合计持有公司股份1,617,300股；李兆棠通过|||
|况说明（如有）||||
||中山证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,192,400股，合计持|||
||有公司股份1,192,400股；|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||公司实际控||||
||||制人、控股股||||
||||东史建伟、史||||
||||娟华、史维承||||
||||诺：在本承诺||||
||||函签署之日，||||
||||本人未直接||||
||||或间接投资||||
||||任何与公司||||
||||生产的产品||||
||||或经营的业||||
||||务构成竞争||||
||||或可能竞争||||
||||的企业；也未||||
|||关于同业竞|自营、与他人||||
||史建伟;史娟|争、关联交|共同经营或|2010年10月||承诺人遵守|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||长期有效||
||华;史维|易、资金占用|为他人经营|28日||了上述承诺|
|||方面的承诺|与公司相同、||||
||||相似业务的||||
||||企业。自本承||||
||||诺函签署之||||
||||日起，本人将||||
||||不会采取参||||
||||股、控股、联||||
||||营、合营、合||||
||||作或者其他||||
||||任何方式直||||
||||接或间接从||||
||||事与公司现||||
||||在和将来业||||
||||务范围相同、||||
||||相似或构成||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||实质竞争的||||
|||业务；也不会||||
|||协助、促使或||||
|||代表任何第||||
|||三方以任何||||
|||方式直接或||||
|||间接从事与||||
|||公司现在和||||
|||将来业务范||||
|||围相同、相似||||
|||或构成实质||||
|||竞争的业务。||||
|||如上述承诺||||
|||被证明是不||||
|||真实的或未||||
|||被遵守，本人||||
|||因此所取得||||
|||的利益归公||||
|||司所有，并且||||
|||本人愿意承||||
|||担相应的法||||
|||律责任。本承||||
|||诺书自签字||||
|||之日起生效，||||
|||并在公司合||||
|||法有效存续||||
|||且本人依照||||
|||相关规则被||||
|||认定为公司||||
|||关联人期间||||
|||内有效。||||
|||公司承诺：未||||
|||来不会发生||||
||关于同业竞|与民力轴承、||||
|江苏南方轴||||||
||争、关联交|南方摩托车|2011年01月||承诺人遵守|
|承股份有限||||长期有效||
||易、资金占用|启动齿轮厂、|25日||了上述承诺|
|公司||||||
||方面的承诺|海丰机械之||||
|||间的关联销||||
|||售和采购。||||
|||发行人实际||||
|||控制人及控||||
|史建伟;史娟|||2011年01月||承诺人遵守|
||其他承诺|股股东史建||长期有效||
|华;史维|||25日||了上述承诺|
|||伟、史娟华、||||
|||史维承诺："||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||如果因历史||||
|||上公司及其||||
|||前身常州市||||
|||武进南方轴||||
|||承有限公司||||
|||未为员工缴||||
|||纳五险一金||||
|||（基本养老、||||
|||医疗保险、失||||
|||业保险、工伤||||
|||保险、生育保||||
|||险及住房公||||
|||积金）而产生||||
|||的补缴义务||||
|||以及如因此||||
|||而遭受的任||||
|||何处罚及损||||
|||失，由史建||||
|||伟、史娟华、||||
|||史维全部承||||
|||担。||||
|||公司控股股||||
|||东及实际控||||
|||制人史建伟、||||
|||史娟华及史||||
|||维承诺：历史||||
|||上发行人如||||
|史建伟;史娟||有补税或罚|2011年01月||承诺人遵守|
||其他承诺|||长期有效||
|华;史维||款等，控股股|25日||了上述承诺|
|||东全额承担||||
|||公司因此产||||
|||生的补缴义||||
|||务及遭受的||||
|||任何罚款或||||
|||损失。||||
|||公司首发前||||
|常州华业投||||||
|||股东常州华||||
|资咨询有限||业投资咨询||||
||关于同业竞|||||
|公司;常州市||有限公司、常||||
||争、关联交||2010年10月||承诺人遵守|
|海丰机械制||州市海丰机||长期有效||
||易、资金占用||28日||了上述承诺|
|造厂;常州市||械制造厂及||||
||方面的承诺|||||
|泰博精创机||常州市泰博||||
|械有限公司||精创机械有||||
|||限公司承诺：||||

||
|-|
|在本承诺函|
|签署之日，本|
|人未直接或|
|间接投资任|
|何与公司生|
|产的产品或|
|经营的业务|
|构成竞争或|
|可能竞争的|
|企业；也未自|
|营、与他人共|
|同经营或为|
|他人经营与|
|公司相同、相|
|似业务的企|
|业。自本承诺|
|函签署之日|
|起，本人将不|
|会采取参股、|
|控股、联营、|
|合营、合作或|
|者其他任何|
|方式直接或|
|间接从事与|
|公司现在和|
|将来业务范|
|围相同、相似|
|或构成实质|
|竞争的业务；|
|也不会协助、|
|促使或代表|
|任何第三方|
|以任何方式|
|直接或间接|
|从事与公司|
|现在和将来|
|业务范围相|
|同、相似或构|
|成实质竞争|
|的业务。如上|
|述承诺被证|
|明是不真实|
|的或未被遵|
|守，本人因此|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||所取得的利||||
|||益归公司所||||
|||有，并且本人||||
|||愿意承担相||||
|||应的法律责||||
|||任。本承诺书||||
|||自签字之日||||
|||起生效，并在||||
|||公司合法有||||
|||效存续且本||||
|||人依照相关||||
|||规则被认定||||
|||为公司关联||||
|||人期间内有||||
|||效。||||
|||公司首发前||||
|||股东承群威||||
|||及股东史建||||
|||仲承诺：在本||||
|||承诺函签署||||
|||之日，本人未||||
|||直接或间接||||
|||投资任何与||||
|||公司生产的||||
|||产品或经营||||
|||的业务构成||||
|||竞争或可能||||
|||竞争的企业；||||
||关于同业竞|||||
|||也未自营、与||||
|承群威;史建|争、关联交||2010年10月||承诺人遵守|
|||||长期有效||
|||他人共同经||||
|仲|易、资金占用||28日||了上述承诺|
|||营或为他人||||
||方面的承诺|||||
|||经营与公司||||
|||相同、相似业||||
|||务的企业。自||||
|||本承诺函签||||
|||署之日起，本||||
|||人将不会采||||
|||取参股、控||||
|||股、联营、合||||
|||营、合作或者||||
|||其他任何方||||
|||式直接或间||||
|||接从事与公||||
|||司现在和将||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||来业务范围||||
||||相同、相似或||||
||||构成实质竞||||
||||争的业务；也||||
||||不会协助、促||||
||||使或代表任||||
||||何第三方以||||
||||任何方式直||||
||||接或间接从||||
||||事与公司现||||
||||在和将来业||||
||||务范围相同、||||
||||相似或构成||||
||||实质竞争的||||
||||业务。如上述||||
||||承诺被证明||||
||||是不真实的||||
||||或未被遵守，||||
||||本人因此所||||
||||取得的利益||||
||||归公司所有，||||
||||并且本人愿||||
||||意承担相应||||
||||的法律责任。||||
||||本承诺书自||||
||||签字之日起||||
||||生效，并在公||||
||||司合法有效||||
||||存续且本人||||
||||依照相关规||||
||||则被认定为||||
||||公司关联人||||
||||期间内有效。||||
|股权激励承诺|||||||
||||常州市海亚||||
||||轴承厂及程||||
||||海波先生承||||
|||关于同业竞|诺：在公司控||||
||常州市海亚||||||
|||争、关联交|股子公司江|2014年05月||承诺人遵守|
|其他对公司中小股东所作承诺|轴承厂;程海||||长期有效||
|||易、资金占用|苏南方汽车|16日||了上述承诺|
||波||||||
|||方面的承诺|压缩机轴承||||
||||有限公司成||||
||||立之日起，不||||
||||再从事与江||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||苏南方汽车||||
||||压缩机轴承||||
||||有限公司同||||
||||类产品及其||||
||||原材料的采||||
||||购、生产、制||||
||||造、销售（销||||
||||售仅限于截||||
||||至江苏南方||||
||||汽车压缩机||||
||||轴承有限公||||
||||司成立之日||||
||||的已生产的||||
||||常州市海亚||||
||||轴承厂存货）||||
||||（一）利润的||||
||||分配形式：公||||
||||司采取现金、||||
||||股票或者现||||
||||金与股票相||||
||江苏南方轴||||||
||||结合的方式|2015年04月||承诺人遵守|
||承股份有限|其他承诺|||2017年||
||||分配股利，在|29日||了上述承诺|
||公司||||||
||||保证公司正||||
||||常经营的前||||
||||提下，应积极||||
||||采取现金方||||
||||式分配利润。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2019年度经营业绩的预计
√适用□不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上
净利润为正，同比下降50%以上
|||||
|-|-|-|-|
|2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-57.85%|至|-36.78%|
|度||||
|2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||3,800|至|5,700|
|间（万元）||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,016|||

|||
|-|-|
|业绩变动的原因说明|公司产品结构无重大调整，业绩增幅较大主要因为去年同期存在老厂区拆|
||迁收入等|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|信托理财产品|自有|2,000|8,000|0|
|其他类|自有|2,000|11,000|0|
|银行理财产品|自有|9,900|0|0|
|合计||13,900|19,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏南方轴承股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|59,380,911.52|110,976,587.60|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,871,157.97|8,175,479.04|
|应收账款|88,782,105.13|88,201,010.09|
|应收款项融资|||
|预付款项|8,620,226.69|3,997,559.99|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|805,554.57|621,806.49|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|75,185,086.68|79,242,014.53|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|190,059,091.25|132,426,069.78|
|流动资产合计|432,704,133.81|423,640,527.52|

||||
|-|-|-|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|26,897,913.03|34,432,173.22|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|89,000,000.00|89,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|196,779,822.17|189,966,827.68|
|在建工程|16,642,961.18|17,992,845.86|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|8,329,279.43|8,024,434.25|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,505,924.04|8,193,979.92|
|递延所得税资产|3,089,838.78|2,811,973.60|
|其他非流动资产|29,361,471.54|28,942,326.55|
|非流动资产合计|376,607,210.17|379,364,561.08|
|资产总计|809,311,343.98|803,005,088.60|
|流动负债：|||
|短期借款|32,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|4,882,746.15||
|应付账款|57,467,127.81|57,966,709.56|

||||
|-|-|-|
|预收款项|1,445,023.95|1,212,113.70|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|8,426,904.21|7,771,401.92|
|应交税费|4,526,866.07|10,407,781.23|
|其他应付款|519,678.90|384,498.71|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|109,268,347.09|77,742,505.12|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|3,768,875.08|2,843,625.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,768,875.08|2,843,625.08|
|负债合计|113,037,222.17|80,586,130.20|
|所有者权益：|||
|股本|348,000,000.00|348,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|56,519,080.39|56,519,080.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|58,656.82|31,424.08|
|专项储备|||
|盈余公积|59,318,228.99|59,318,228.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|232,378,155.61|258,550,224.94|
|归属于母公司所有者权益合计|696,274,121.81|722,418,958.40|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|696,274,121.81|722,418,958.40|
|负债和所有者权益总计|809,311,343.98|803,005,088.60|

法定代表人：史建伟 主管会计工作负责人：姜宗成 会计机构负责人：姜宗成2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|58,151,292.35|109,750,404.12|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,871,157.97|8,145,479.04|
|应收账款|88,572,261.63|87,976,166.59|
|应收款项融资|||
|预付款项|8,620,226.69|3,997,559.99|
|其他应收款|530,463.07|368,492.89|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|74,703,790.42|78,760,718.27|
|合同资产|||

||||
|-|-|-|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|190,000,000.00|132,366,978.53|
|流动资产合计|430,449,192.13|421,365,799.43|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|32,718,296.03|40,252,556.22|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|89,000,000.00|89,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|196,770,847.81|189,957,853.32|
|在建工程|16,642,961.18|17,992,845.86|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|8,329,279.43|8,024,434.25|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|6,505,924.04|8,193,979.92|
|递延所得税资产|3,089,838.78|2,811,973.60|
|其他非流动资产|29,361,471.54|28,942,326.55|
|非流动资产合计|382,418,618.81|385,175,969.72|
|资产总计|812,867,810.94|806,541,769.15|
|流动负债：|||
|短期借款|32,000,000.00||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|4,882,746.15||

||||
|-|-|-|
|应付账款|57,674,374.81|58,173,956.56|
|预收款项|1,445,034.74|1,212,124.49|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|8,347,824.98|7,692,322.69|
|应交税费|4,526,866.07|10,407,781.23|
|其他应付款|510,930.89|360,588.91|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|109,387,777.64|77,846,773.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|3,768,875.08|2,843,625.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,768,875.08|2,843,625.08|
|负债合计|113,156,652.72|80,690,398.96|
|所有者权益：|||
|股本|348,000,000.00|348,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|56,519,080.39|56,519,080.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|59,318,228.99|59,318,228.99|
|未分配利润|235,873,848.84|262,014,060.81|
|所有者权益合计|699,711,158.22|725,851,370.19|
|负债和所有者权益总计|812,867,810.94|806,541,769.15|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|102,594,102.61|94,484,360.51|
|其中：营业收入|102,594,102.61|94,484,360.51|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|0.00|0.00|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|86,042,828.81|80,922,972.09|
|其中：营业成本|68,702,329.54|63,003,067.47|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险责任准备金净额|0.00|0.00|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|1,059,564.78|1,067,140.46|
|销售费用|3,898,014.45|4,345,937.06|
|管理费用|7,615,965.50|6,569,585.01|
|研发费用|6,035,483.14|8,085,087.70|
|财务费用|-1,268,528.60|-2,147,845.61|
|其中：利息费用|414,240.83|0.00|
|利息收入|48,090.54||
|加：其他收益|445,589.47|6,824.98|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,667,826.83|-332,889.31|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|-720,000.00|-658,485.10|

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
||0.00|0.00|
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|0.00|0.00|
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
||0.00|0.00|
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-604,373.13|430,468.47|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-300,751.67|288,277.56|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,759,565.30|13,954,070.12|
|加：营业外收入|6,887.00|246,940.12|
|减：营业外支出|773.24|18,948.79|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,765,679.06|14,182,061.45|
|减：所得税费用|2,097,017.03|2,045,541.01|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,668,662.03|12,136,520.44|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||15,668,662.03|12,136,520.44|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
||0.00|0.00|
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|15,668,662.03|12,136,520.44|
|2.少数股东损益|0.00|0.00|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,046.30|7,012.07|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-3,046.30|7,012.07|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
||0.00|0.00|
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
||0.00|0.00|
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|3.其他权益工具投资公允价|||
||0.00|0.00|
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
||0.00|0.00|
|值变动|||
|5.其他|0.00|0.00|
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||-3,046.30|7,012.07|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
||0.00|0.00|
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
||0.00|0.00|
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
||0.00|0.00|
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
||0.00|0.00|
|备|||
|7.现金流量套期储备|0.00|0.00|
|8.外币财务报表折算差额|-3,046.30|7,012.07|
|9.其他|0.00|0.00|
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||0.00|0.00|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|15,665,615.73|12,143,532.51|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||15,665,615.73|12,143,532.51|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|0.00|0.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.045|0.0349|
|（二）稀释每股收益|0.045|0.0349|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史建伟 主管会计工作负责人：姜宗成 会计机构负责人：姜宗成4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|102,594,102.61|94,484,360.51|
|减：营业成本|68,702,329.54|63,003,067.47|
|税金及附加|1,059,564.78|1,067,140.46|
|销售费用|3,898,014.45|4,345,937.06|
|管理费用|7,595,036.55|6,566,200.77|
|研发费用|6,035,483.14|8,085,087.70|
|财务费用|-1,268,028.06|-2,147,030.14|
|其中：利息费用|414,240.83|0.00|
|利息收入|47,331.34|0.00|
|加：其他收益|445,589.47|6,824.98|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,667,826.83|-332,889.31|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-720,000.00|-658,485.10|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
||0.00|0.00|
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||0.00|0.00|
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-603,754.57|988,336.17|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-300,751.67|288,277.56|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,780,612.27|13,956,638.89|
|加：营业外收入|6,887.00|246,940.12|
|减：营业外支出|773.24|18,948.79|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||17,786,726.03|14,184,630.22|
|列）|||
|减：所得税费用|2,097,017.03|2,045,541.01|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,689,709.00|12,139,089.21|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||15,689,709.00|12,139,089.21|
|以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
||0.00|0.00|
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
||0.00|0.00|
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
||0.00|0.00|
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动|||
|5.其他|0.00|0.00|
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||0.00|0.00|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
||0.00|0.00|
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
||0.00|0.00|
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
||0.00|0.00|
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
||0.00|0.00|
|准备|||
|7.现金流量套期储备|0.00|0.00|
|8.外币财务报表折算差额|0.00|0.00|
|9.其他|0.00|0.00|
|六、综合收益总额|15,689,709.00|12,139,089.21|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0|0.00|
|（二）稀释每股收益|0|0.00|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|293,212,475.75|292,058,376.64|
|其中：营业收入|293,212,475.75|292,058,376.64|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|247,474,512.81|242,623,661.30|
|其中：营业成本|197,470,194.63|190,487,710.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,857,923.88|2,979,956.50|
|销售费用|12,632,136.08|12,693,546.85|
|管理费用|18,308,129.04|19,211,227.35|
|研发费用|18,412,361.02|18,875,341.68|
|财务费用|-2,206,231.84|-1,624,121.87|
|其中：利息费用|821,774.21||
|利息收入|601,040.50||
|加：其他收益|1,016,612.59|189,374.94|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||9,115,909.73|6,074,553.26|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-2,534,260.19|-2,483,870.01|
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-5,913,330.70|-254,573.85|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-288,215.02|57,781,605.61|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|49,668,939.54|113,225,675.30|
|加：营业外收入|6,887.00|246,940.12|
|减：营业外支出|289,410.77|1,412,953.81|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|49,386,415.77|112,059,661.61|
|减：所得税费用|5,958,485.10|16,743,386.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,427,930.67|95,316,274.69|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||43,427,930.67|95,316,274.69|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|43,427,930.67|95,316,274.69|
|2.少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|27,232.74|4,056.15|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||27,232.74|4,056.15|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||27,232.74|4,056.15|
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|27,232.74|4,056.15|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|43,455,163.41|95,320,330.84|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||43,455,163.41|95,320,330.84|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1248|0.2739|
|（二）稀释每股收益|0.1248|0.2739|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史建伟 主管会计工作负责人：姜宗成 会计机构负责人：姜宗成6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|293,212,475.75|292,058,376.64|
|减：营业成本|197,470,194.63|190,487,710.79|
|税金及附加|2,857,923.88|2,979,956.50|
|销售费用|12,632,136.08|12,693,546.85|
|管理费用|18,261,037.94|19,182,361.74|

||||
|-|-|-|
|研发费用|18,412,361.02|18,875,341.68|
|财务费用|-2,204,851.89|-1,621,650.80|
|其中：利息费用|821,774.21||
|利息收入|599,125.55||
|加：其他收益|1,016,612.59|189,374.94|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||9,115,909.73|6,074,553.26|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-2,534,260.19|-2,483,870.01|
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-5,927,184.49|278,933.85|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-288,215.02|57,781,605.61|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|49,700,796.90|113,227,709.84|
|加：营业外收入|6,887.00|246,940.12|
|减：营业外支出|289,410.77|1,412,953.81|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||49,418,273.13|112,061,696.15|
|列）|||
|减：所得税费用|5,958,485.10|16,743,386.92|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,459,788.03|95,318,309.23|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||43,459,788.03|95,318,309.23|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|43,459,788.03|95,318,309.23|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1249|0.2739|
|（二）稀释每股收益|0.1249|0.2739|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|293,125,276.41|298,729,927.40|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|2,778,707.11|633,952.11|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,749,790.09|722,799.44|
|经营活动现金流入小计|298,653,773.61|300,086,678.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|134,997,258.17|141,261,940.03|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|64,665,314.83|67,804,954.46|
|支付的各项税费|19,513,646.36|14,379,567.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,990,414.98|22,333,378.59|
|经营活动现金流出小计|235,166,634.34|245,779,840.37|
|经营活动产生的现金流量净额|63,487,139.27|54,306,838.58|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|347,000,000.00|110,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|11,650,169.92|8,558,423.27|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||221,282.69|55,643,676.16|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|358,871,452.61|174,202,099.43|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||29,731,772.60|79,393,336.44|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|407,000,000.00|85,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|436,731,772.60|164,393,336.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-77,860,319.99|9,808,762.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|60,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|28,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||70,421,774.21|69,600,000.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|98,421,774.21|69,600,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,421,774.21|-69,600,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,199,278.85|-469,893.07|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-51,595,676.08|-5,954,291.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|110,976,587.60|89,228,867.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|59,380,911.52|83,274,575.51|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|293,065,276.41|298,678,727.40|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|2,778,707.11|633,952.11|
|收到其他与经营活动有关的现金|2,747,875.14|719,559.97|
|经营活动现金流入小计|298,591,858.66|300,032,239.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|134,997,258.17|140,615,296.02|
|支付给职工及为职工支付的现金|64,660,037.21|67,790,913.92|
|支付的各项税费|19,513,646.36|14,379,567.29|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,937,213.34|22,336,467.39|
|经营活动现金流出小计|235,108,155.08|245,122,244.62|
|经营活动产生的现金流量净额|63,483,703.58|54,909,994.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|347,000,000.00|110,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|11,650,169.92|8,558,423.27|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||221,282.69|55,643,676.16|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|358,871,452.61|174,202,099.43|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||29,731,772.60|79,726,336.44|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|407,000,000.00|85,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|436,731,772.60|164,726,336.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-77,860,319.99|9,475,762.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|60,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|28,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||70,421,774.21|69,600,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|98,421,774.21|69,600,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-38,421,774.21|-69,600,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,199,278.85|-469,893.07|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-51,599,111.77|-5,684,135.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|109,750,404.12|87,674,551.04|
|六、期末现金及现金等价物余额|58,151,292.35|81,990,415.82|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|110,976,587.60|110,976,587.60||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|8,175,479.04|8,175,479.04||
|应收账款|88,201,010.09|88,201,010.09||
|应收款项融资||||
|预付款项|3,997,559.99|3,997,559.99||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|621,806.49|621,806.49||
|其中：应收利息||||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||

||||
|-|-|-|
|存货|79,242,014.53|79,242,014.53|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动|||
|资产|||
|其他流动资产|132,426,069.78|132,426,069.78|
|流动资产合计|423,640,527.52|423,640,527.52|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|34,432,173.22|34,432,173.22|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|89,000,000.00|89,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|189,966,827.68|189,966,827.68|
|在建工程|17,992,845.86|17,992,845.86|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|8,024,434.25|8,024,434.25|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,193,979.92|8,193,979.92|
|递延所得税资产|2,811,973.60|2,811,973.60|
|其他非流动资产|28,942,326.55|28,942,326.55|
|非流动资产合计|379,364,561.08|379,364,561.08|
|资产总计|803,005,088.60|803,005,088.60|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|57,966,709.56|57,966,709.56|
|预收款项|1,212,113.70|1,212,113.70|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|7,771,401.92|7,771,401.92|
|应交税费|10,407,781.23|10,407,781.23|
|其他应付款|384,498.71|384,498.71|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|||
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|77,742,505.12|77,742,505.12|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|2,843,625.08|2,843,625.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,843,625.08|2,843,625.08|
|负债合计|80,586,130.20|80,586,130.20|
|所有者权益：|||
|股本|348,000,000.00|348,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|56,519,080.39|56,519,080.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|31,424.08|31,424.08|
|专项储备|||
|盈余公积|59,318,228.99|59,318,228.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|258,550,224.94|258,550,224.94|
|归属于母公司所有者权益|722,418,958.40||
|||722,418,958.40|
|合计|||
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|722,418,958.40|722,418,958.40|
|负债和所有者权益总计|803,005,088.60|803,005,088.60|

调整情况说明
本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|109,750,404.12|109,750,404.12||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||

||||
|-|-|-|
|资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,145,479.04|8,145,479.04|
|应收账款|87,976,166.59|87,976,166.59|
|应收款项融资|||
|预付款项|3,997,559.99|3,997,559.99|
|其他应收款|368,492.89|368,492.89|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|78,760,718.27|78,760,718.27|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动|||
|资产|||
|其他流动资产|132,366,978.53|132,366,978.53|
|流动资产合计|421,365,799.43|421,365,799.43|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产|||
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|40,252,556.22|40,252,556.22|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|89,000,000.00|89,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|189,957,853.32|189,957,853.32|
|在建工程|17,992,845.86|17,992,845.86|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|8,024,434.25|8,024,434.25|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|8,193,979.92|8,193,979.92|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|2,811,973.60|2,811,973.60|
|其他非流动资产|28,942,326.55|28,942,326.55|
|非流动资产合计|385,175,969.72|385,175,969.72|
|资产总计|806,541,769.15|806,541,769.15|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|58,173,956.56|58,173,956.56|
|预收款项|1,212,124.49|1,212,124.49|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|7,692,322.69|7,692,322.69|
|应交税费|10,407,781.23|10,407,781.23|
|其他应付款|360,588.91|360,588.91|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|||
|负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|77,846,773.88|77,846,773.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|2,843,625.08|2,843,625.08|

||||
|-|-|-|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,843,625.08|2,843,625.08|
|负债合计|80,690,398.96|80,690,398.96|
|所有者权益：|||
|股本|348,000,000.00|348,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|56,519,080.39|56,519,080.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|59,318,228.99|59,318,228.99|
|未分配利润|262,014,060.81|262,014,060.81|
|所有者权益合计|725,851,370.19|725,851,370.19|
|负债和所有者权益总计|806,541,769.15|806,541,769.15|

调整情况说明
本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏南方轴承股份有限公司
董事长：史建伟
2019年10月17日