证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-005
债券代码：122014 债券简称：09豫园债
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
对全资、控股子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次对全资、控股子公司担保情况
2014年，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“本公司”或“豫园商城”）及其控股子/孙公司（单位）担保总额拟不超过人民币873,875万元(包括本公司为控股子/孙公司（单位）、控股子公司为其控股的子公司提供担保，以及控股子公司的抵押贷款担保)，预计如下：
1.母公司为子公司提供担保计划
2014年度母公司为子公司提供计划担保额度为753,250万元人民币，其中续保额度570,000万元人民币（沈阳豫园商城置业有限公司项目借款担保502,50万元人民币、黄金租赁担保519,750万元人民币）,新增担保额度183,250万元人民币，全部用于增加扩大黄金租赁业务（包括黄金远期）。
2.公司子公司为其控股的子公司提供担保计划
2014年度子公司为其控股子公司提供计划担保额度为40,000万元人民币，比2013年度担保额度增加37,000万元人民币，用于境外子公司黄金珠宝业务发展；
3.公司控股子公司项目贷款计划（用项目作抵押）
2014年项目借款80,625万元人民币，其中：北京御茗苑文化发展有限公司固定资产借款5625万元人民币，相比上年度减少1125万元人民币；沈阳豫园商城置业有限公司项目借款75,000万元人民币，保持不变。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
包括上述担保在内，本公司及控股子/孙公司担保总额度折合人民币约
873,875万元，且均为本公司与控股子/孙公司（单位）之间的担保，不存在对外
担保事项。截止2013年12月31日，对控股子公司的担保余额合计224,440.68万元，占2013年12月31日经审计的公司净资产的34.15%。公司下属的全资及控股子公司没有对外担保。
本次担保是否有反担保
上述担保中未安排反担保。
对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司及控股子/孙公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
根据公司的战略发展目标和2014年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，需对2014年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信意向，公司拟定了2014年度公司为全资及控股子公司提供银行借款担保计划。
该担保计划已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。具体期限以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。具体担保计划如下：
为支持子公司的发展，同意公司为原有的50,250万元人民币担保额度(母公司为沈阳豫园商城置业有限公司项目借款按67%的投资比例提供连带责任保证担保)进行续保；同意公司为全资及控股子公司提供总额不超过人民币703,000万元借款（包括黄金租赁）的连带责任保证担保；同意子公司上海豫园黄金珠宝集团有限公司为其全资子公司-裕璘实业有限公司提供不超过人民币40,000万元借款的连带责任保证担保；同意控股子公司北京御名苑文化发展有限责任公司人民币5625万元固定资产借款、沈阳豫园商城置业有限公司人民币7.5亿元项目借款以项目作为抵押担保。
公司第八届董事会第二次会议同时同意：因受宏观经济和金融环境的影响，2014年各银行授予企业借款规模有可能发生变化，但总额控制在2014年借款计划及担保计划之内，公司董事会授权公司管理层根据公司经营的实际情况,可在母公司与子公司、子公司与子公司以及融资品种之间作调剂。并提请股东大会审议，在2015年度借款计划和为子公司担保方案未经下一年度（2014年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保方情况介绍
1.上海豫园黄金珠宝集团有限公司成立于2013年5月10日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路 58号顶层阁楼，注册资本人民币 2亿元，主营业务：金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。2013年末资产总额为53.09亿元，归属于母公司所有者权益 18.60亿元，2013年度实现营业收入206.02亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 6.29亿元。
2、上海老庙黄金有限公司成立于 1989年 7月 23日，注册地址：上海市九狮路18号，注册资本人民币8500万元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。2013年末资产总额为11.28亿元，所有者权益6.12亿元，2013年度实现营业收入89.18亿元，实现净利润3亿元。
3、上海老庙投资有限公司成立于2009年10月12日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路56号一楼，注册资本：人民币1000万元，主营业务：金银制品批发、零售等。2013年末资产总额为1.12亿元，净资产1,964.20万元，2013年度实现营业收入10.01亿元，实现净利润669.99万元。
4、沈阳豫园商城置业有限公司成立于2011年12月12日，注册地址：沈阳市沈河区朝阳街6号（201），注册资本：人民币8.5亿元，主营业务：普通房地产开发、自有房屋租售等。2013年末资产总额10.41亿元，净资产 8.5亿元。
5、裕璘实业有限公司成立于2011年11月22日，注册办事处地址：LEVEL 28 THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN”S ROAD EAST HongKong，注册资本：港币1万元，经营范围：投资、贸易，钻石及毛坯采购、加工及相关业务。
6、北京御名苑文化发展有限责任公司成立于2002年10月31日，注册地址：北京市西城区阜成门内大街甲 91号102室；注册资本：人民币8000万元，主营业务：房地产开发；销售自行开发的商品房等。2013年末资产总额为2.14亿元，净资产0.61亿元，2013年度净利润-795.28万元
注：除上海豫园黄金珠宝集团有限公司以合并口径披露总资产、净资产、营业收入和净利润外，其他单位均以单体口径披露总资产、净资产、营业收入和净利润。
三、担保主要内容
为支持子公司的发展，公司将为以下子公司提供连带责任担保：
2014年母公司计划为其全资及控股子公司提供担保明细
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|-|-|-|
|被担保公司名称|用 途|金 额（万元）|
|上海豫园黄金珠宝集团有限公司|银行借款、黄金租赁（包括黄金远期）|493,000|
|上海老庙黄金有限公司|银行借款、黄金租赁（包括黄金远期）|170,000|
|上海老庙投资有限公司|黄金租赁（包括黄金远期）|40,000|
|沈阳豫园商城置业有限公司|项目借款|50,250|
|担保合计||753,250|

2014年子公司为其子公司提供担保明细
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|-|-|-|
|被担保公司名称|用 途|金 额（万元）|
|裕璘实业有限公司（上海豫园黄金珠宝集团有限公司全资子公司）|银行借款（包括黄金远期）|40,000|
|担保合计||40,000|

2014年子公司项目抵押借款明细
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|-|-|-|
|子公司名称|用 途|金 额（万元）|
|北京御茗苑文化发展有限公司|固定资产借款|5,625|
|沈阳豫园商城置业有限公司|项目借款|75,000|
|合 计||80,625|

四、董事会意见
经公司第八届董事会第二次会议审议，董事会意见如下：
1、为支持子公司的发展，同意公司为上海豫园黄金珠宝集团有限公司不超过人民币49.3亿元银行借款和黄金租赁及远期提供连带责任保证担保；为上海老庙黄金有限公司不超过人民币17亿元银行借款和黄金租赁及远期提供连带责任
保证担保；为上海老庙投资有限公司不超过人民币4亿元黄金租赁及远期提供连
带责任保证担保；为原有的50,250万元人民币担保额度(母公司为沈阳豫园商城
置业有限公司项目借款按67%的投资比例提供连带责任保证担保)进行续保；
2、同意子公司上海豫园黄金珠宝集团有限公司为全资子公司-裕璘实业有限公司不超过人民币40,000万元黄金租赁（包括黄金远期）提供连带责任保证担保。
3、同意子公司北京御名苑文化发展有限责任公司不超过人民币5625万元借款以固定资产作为抵押担保、沈阳豫园商城置业有限公司不超过人民币7.5亿元项目借款均以项目作为抵押担保。
公司独立董事发表意见如下：公司能够严格遵守证监发2005【120】号文的要求、上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）及相关法律法规和中国证监会的有关规定，不存在任何违规或失当的对外担保情况。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止 2013年 12月 31日，对控股子公司的担保余额合计 224,440.68万元，占2013年12月31日经审计的公司净资产的34.15%。公司的担保全部为全资及控股子公司提供的担保。公司下属的全资及控股子公司没有对外担保。
截止本公告日，公司没有逾期担保。公司未对股东、实际控制人及其关联方和其他公司及个人提供担保。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第二次会议决议
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
3.董事会审计与财务委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2014年3月25日