证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-036浙江众成包装材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2018年4月23日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，额度为合计不超过人民币3.3亿元。
在上述额度内，资金可以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。
该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、公司募集资金情况：
（一）首次公开发行股票募集资金情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1664号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币80,010.00万元，扣除发行费用人民币4,352.14万元后，募集资金净额为人民币75,657.86万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所有限公司于2010年12月6日出具的信会师报字（2010）第25608号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）非公开发行股票募集资金情况：
浙江众成包装材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]57号）核
准，向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）22,497,187股新股，每股发行价格为人民币17.78元，募集资金总额为人民币399,999,984.86元，发行费用共计13,215,668.95元，扣除发行费用的募集资金净额为386,784,315.91元。
上述募集资金于2017年3月31日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10248号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况：
（一）首次公开发行募集资金使用情况：
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资于以下项目：（1）募集资金投资项目情况
单位：元
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|-|
|项目名称|
|新型3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线项目|
|年产2,000吨印刷膜生产线建设项目|
|众成包装研发制造中心建设项目|

合计 294,260,000.00
（2）首次公开发行超募资金使用情况
扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为46,231.86万元，超募资金使用情况如下：
1、2011年4月26日，公司2010年度股东大会会议通过了《关于使用部分超募资金投资“新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》，同意为提高超募集资金的使用效率，提升产品生产能力与产品档次，占领市场份额，培育新的利润增长点，提高公司的核心竞争力，实现公司发展战略，公司以首次公开发行股票募集的超募资金23,789.00万元用于投资建设“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”。
2、2012年7月4日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》,同意使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,750.00万元用于投资设立子公司
“浙江众大包装设备有限公司”。
3、2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意1）、终止使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”，已使用部分募集资金，由公司用自有资金补足并继续投资；2）、增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线一期项目”投资金额，新增投资2,250.00万元（由超额募集资金投入）；3）、增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资 2,530.00万元（由超额募集资金投入）；
4、2013年 6月 4日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”》的议案，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金及募集资金利息 21,123.00万元（其中超募资金 17,662.86万元，募集资金利息 3,460.14万元）投资建设年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目。
5、经2017年6月30日公司第三届董事会第二十三次会议及公司2017年7月 17日第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目年产 7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目部分实施内容的议案》，同意对首次公开发行超募资金投资项目“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容进行调整。具体调整为：将项目实施内容调整为投资建成3条采用“三泡法五层共挤”生产工艺的高阻隔 PVDC热收缩膜生产线，新增年产能 3,000吨（制成品）；1条采用“三泡法七层共挤”生产工艺的 EVOH阻隔热收缩膜生产线，新增年产能 3,000吨（制成品）。项目总投资调整为 23,000万元（其中超募资金 17,662.86万元，募集资金利息5,337.14万元）。募集资金投资项目的名称也将变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。
截至2017年12月31日，公司首次公开发行募集资金账户余额为24,045.21万元（含银行存款利息）。
（二）非公开发行募集资金使用情况：
根据公司《2015年度非公开发行股票预案》，发行募集资金投资于以下项目：
（1）募集资金投资项目情况
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目|98,217.02|
||98,217.02|

截至 2017年 12月 31日，公司控股子公司非公开发行募集资金账户余额为99.97万元（含银行存款利息），用于暂时补充流动资金闲置募集资金的余额为11,640.00万元。截止2018年3月21日，用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
三、募集资金闲置原因：
1、首次公开发行募集资金的闲置情况：
根据经公司2013年5月17日召开的第二届第十三次董事会审议通过的《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的议案》、公司 2015年 4月 1日召开的第三届第二次董事会审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》以及公司2017年6月30日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整募投项目年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目部分实施内容的议案》，公司决议投资建设“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。因该项目处于前期研发阶段，截止目前，该项目支出仍较少，大量募集资金仍存放于银行专户上。
该项目计划投资 23,000.00万元，截止 2017年 12月 31日，该项目累计投入金额为386.44万元，公司募集资金账户剩余资金24,045.21万元（含利息收入）。
2、非公开发行募集资金的闲置情况：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江众成包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认：2017年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 15,300万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计 15,300万元，置换后剩余的 233,784,315.91元再以增资的方式投入众立合成材料，并存放于众立合成材料募集资金账户，用于众立合成材料“年产 12万吨热塑性弹性体材料生产项目”募集资金投资项目的建设。募集资金将随项目进度逐步投入，因此，有部分募集资金将在一定期间内存在闲置。
四、投资概况：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司及控股子公司正常经营并有效控制风险的情况下，公司及控股子公司拟利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，增加公司收益。
2、资金来源及投资额度
资金来源为公司及控股子公司闲置募集资金，来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
公司及控股子公司拟使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，额度为不超过人民币3.3亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司运用闲置募集资金投资的品种为保本型的短期理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、实施方式
授权董事长在自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部门负责组织实施管理。
6、前次投资理财产品情况
公司前十二个月内购买理财产品的情况详见公司定期报告。
五、对上市公司的影响：
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司资金安全的前提下，以募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司及控股子公司募集资金使用履行了必要的法律程序，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东的共同
利益。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见：
1、独立董事意见：
我们认为：因公司募集项目“年产 3,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜及 3,000吨 EVOH阻隔热收缩膜建设项目”处于前期研发阶段，支出仍较少，大量募集资金仍存放于银行专户上。此外，由于公司控股子公司所承担建设的“新建年产 12万吨热塑性弹性体材料生产项目”的全部建设尚未结束，存储于其募集资金账户的非公开发行股票募集资金也有一定的剩余。
因此，公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目的正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金投资于保本型的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意公司及控股子公司使用闲置募集资金投资保本型短期理财产品，额度为合计不超过人民币3.3亿元。
2、监事会意见：
监事会经审核认为：公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意公司及控股子公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，额度为合计不超过人民币3.3亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、保荐机构意见：
经核查，保荐机构认为：
1、浙江众成及控股子公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
2、保荐机构对该事项无异议。
七、备查文件：
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的核查意见。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年四月二十五日