证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-028号
江苏亨通光电股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 2014年 2月非公开发行股票用于光纤预制棒扩能改造项目、FTTx光配线网络（ODN）产品项目、通信用海底光缆项目等项目
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕101号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过7,400万股新股，委托申银万国证券股份有限公司承销。截至2014年2月28日止，公司实际增发68,755,065股，股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股 16.60元，募集资金总额 1,141,334,079.00元。扣除承销机构承销费用、保荐费用31,957,354.21元后的募集资金为1,109,376,724.79元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司汇入本公司开立在中国建设银行吴江分行账号为 32201997636059001759的人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,806,490.93元后，计募集资金净额为人民币 1,106,570,233.86元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第110302号《验资报告》。
2014年3月，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开设募集资金账户并与银行、保荐机构签署三方监管协议的议案》。
具体情况如下：
开户公司 开户行 银行账户 开户时间 销户时间 项目名称光纤预制棒扩能改中国建设
造项目和江苏亨通银行股份
2016年 4通信用海光电股份有限公司 32201997636059001759 2014年3月
月 底光缆项有限公司 吴江分行
目
营业部
中国民生
FTTx光配江苏亨通银行股份
2015年 9线网络光电股份有限公司 626671516 2014年3月
月 （ODN）产有限公司 上海丽园
品项目
支行
中信银行
江苏亨通
股份有限 2015年 9偿还银行光电股份 7324110182600108474 2014年3月
公司吴江 月 贷款
有限公司
支行
子公司江
苏亨通高
压电缆有中信银行
通信用海限公司（现股份有限 2017年 11
7324110182600108240 2014年3月 底光缆项已更名为公司吴江 月
目
江苏亨通支行
高压海缆
有限公司）
子公司江中国银行 FTTx光配苏亨通光股份有限 2014年 10 2016年 4线网络 523565388856
网科技有公司吴江 月 月 （ODN）产限公司 分行 品项目
子公司江交通银行 新能源汽苏亨通电股份有限 车传导充 383899991010003001321 2015年6月
子线缆科公司南通 电系统用技有限公海门支行 电缆项目
开户公司 开户行 银行账户 开户时间 销户时间 项目名称司
子公司苏
州亨通铜
材有限公中国工商
特种铝合司（现已更银行股份 2017年 9
1102020619000956604 2015年6月 金及铜深名为江苏有限公司 月
加工项目亨通精工苏州分行
金属材料
有限公司）
截至2017年12月31日，银行账户余额5,515,087.50元（含利息收入），子公司江苏亨通电子线缆科技有限公司交通银行股份有限公司南通海门支行活期账户余额5,515,087.50元。
(二) 募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司吴江分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海丽园支行、中信银行股份有限公司吴江支行、中国银行股份有限公司吴江分行、交通银行股份有限公司南通海门支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(三) 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
项目名称 金额
截止2016年12月31日募集资金余额 105,824,465.76减：项目实际使用金额 17,196,024.32减：江苏亨通精工金属材料有限公司永久补充流
83,573,735.43动资金金额
减：手续费 1,466.38加：利息收入 461,847.87截止2017年12月31日募集资金余额 5,515,087.501、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 17,196,024.32元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2013年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2013年8月22日至2014年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为128,405,652.07元，具体情况如下：
非公开发行预案公告后投入的项目名称 承诺募集资金投入金额
自筹资金金额
光纤预制棒扩能改造项目 463,777,000.00 27,929,152.07 FTTx光配线网络（ODN）产品
206,870,000.00 ---项目
通信用海底光缆项目 175,942,000.00 476,500.00偿还银行贷款 260,000,000.00 100,000,000.00合计 1,106,589,000.00 128,405,652.07上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第110507号报告验证。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
依据2014年3月11日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币 40,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
依据 2014年 7月 5日公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币 10,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
2014年 5月归还补充流动资金 8,000万元、2014年 6月归还补充流动资金1,000万元。
截止2014年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额41,000万元。
2015年3月归还补充流动资金31,000万元、2015年7月归还补充流动资金10,000万元。
依据2015年3月10日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币 40,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
2015年4月归还补充流动资金500万元，2015年9月归还补充流动资金3,000万元。
截止2015年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额36,500万元。
2016年 1月归还补充流动资金 4,500万元，2016年 3月归还补充流动资金19,400万元。
经由公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因光纤预制棒扩能改造项目、FTTx光配线网络（ODN）产品项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金。上述两个募投项目临时补充流动资金中的12,600万元永久补充了流动资金，不再归还募集资金专用账户。
之后，未再发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、募集资金使用的其他情况
（1）经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2013年度股东大会审议，通过了《关于变更募集资金项目部分实施方式的议案》：
公司原定以自有土地新建募投项目“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”（以下简称“ODN项目”）生产厂房，现公司向华宇电脑（江苏）有限公司直接购买厂房及配套设施，用于ODN项目建设。根据ODN项目的可行性分析报告，厂房及配套设施的建设原计划投资为7,124万元。本次以募集资金购买的华宇电脑（江苏）有限公司现有的厂房及配套设施（含土地使用权）评估价值为 6,296.43万元，经协商购买价格为6,310万元；同时为使厂房及配套设施达到ODN项目的可使用状态，公司在完成购买后将对厂房进行改造与修缮，相关支出也将使用 ODN项目募集资金。
经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2013年度股东大会审议，通过了《关于以募集资金购买资产的议案》：以 ODN项目募集资金6,310万元人民币购买华宇电脑（江苏）有限公司拥有的坐落在松陵镇苏嘉公路西侧（吴江区松陵镇交通北路168号）的土地、厂房及附属物用于该项目的实施。
上述公司使用募集资金6,310万元，购买华宇电脑（江苏）有限公司的土地、房产，已于2014年5月实施，并已完成了对购入厂房的改造修缮。
（2）经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议、2014年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目实施主体暨设立全资子公司的议案》：
①公司在吴江经济开发区新设子公司江苏亨通光网科技有限公司，并将本次募投项目ODN项目的实施主体由江苏亨通光电股份有限公司变更为江苏亨通光网科技有限公司。
②公司对新设江苏亨通光网科技有限公司认缴出资额2.8亿元人民币，分两期出资。首期出资额2.3亿元人民币，其出资构成为：（1）至出资时ODN项目募集资金专户余额（含利息）、（2）公司持有的苏州市吴江区松陵镇交通北路 168号房地产（账面价值为1.34亿元，其中6,310万元系以ODN项目募集资金支付）、（3）公司自有资金。第二期出资将在公司归还ODN项目暂时补充流动资金的5,000万元后以该5,000万元募集资金进行出资。
③新设江苏亨通光网科技有限公司以自有资金向本公司购买ODN项目募集资金已投入形成的除厂房以外的其他资产，还将收购公司控股子公司上海亨通宏普
通信技术有限公司的ODN资产，并将上海亨通宏普通信技术有限公司业务转入新设江苏亨通光网科技有限公司运营，以实现公司ODN项目资产与业务的整合。
2014年9月公司设立全资子公司江苏亨通光网科技有限公司，注册资本 2.8亿元。截止 2014年 12月 31日完成第一期出资，实收资本 2.3亿元，由货币资金出资95,660,652.40元（其中公司使用募集资金92,208,800.99元作为投资款，划入江苏亨通光网科技有限公司开立的募集资金专户），房屋和土地出资134,339,347.60元。
截止 2014年 12月 31日江苏亨通光网科技有限公司已完成以自有资金向公司和上海亨通宏普通信技术有限公司的ODN资产的收购，上海亨通宏普通信技术有限公司已暂停生产并将全部经营业务、人员等转移至江苏亨通光网科技有限公司。
截止 2015年 12月 31日完成第二期出资，实收资本 2.8亿元，由货币资金出资5,000万元（其中公司使用募集资金 5,000万元作为投资款）。
(四)变更募投项目的资金使用情况
除本报告一、（三）4中所列变更ODN项目部分实施方式和实施主体的情况外，其他募集资金投资用途变更的情况详见本报告附表2.。
光纤预制棒扩能改造项目：公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资争取最大的产出。通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预制棒设备的技术改造和升级，松散体尺寸、包芯比等关键指标有较大提升，产能提升较快。在项目实施过程中，预计为达到 1210吨的总目标产能所需投入的资金将低于预算。为保障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的20,500.00万元用于新项目。
FTTx光配线网络（ODN）产品项目：募集资金所涉及部分产品市场环境不及预期，同时，公司通过内部资源的整合以及工艺的改进，原有ODN设备生产效率得到较大提升，结合产品市场需求、公司销售订单接单情况以及生产能力，现有产能规模已能满足公司现阶段的发展需要。ODN项目的可行性已经发生变化。为保障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的 13,400.00万元用于新项目。
依据2015年4月30日公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的 20,500.00万元和FTTx光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资中的13,400.00万元用于新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电系统用电缆项目利用 8,000.00万元募资资金，特种铝合金及铜深加工项目利用25,900.00万元募集资金。
截至2015年12月31日，光棒项目募集资金实际共投入12,142.08万元，公司总体的光棒制造能力达到了1,210吨的产能目标，项目不再需要继续投入。2016年1月5日公司召开六届董事会第九次会议，决议将光棒项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并于2016年1月21日经2016年第一次临时股东大会审议同意。据此，至2015年12月31日，光棒项目实际已经完成投资。光棒项目结余了募集资金14,531.46万元永久补充流动资金。
截至2015年12月31日，ODN项目募集资金实际共投入7,254.17万元，主要投资了厂房和生产 ODN产品的相关设备。该项目不再需要投入。2016年 1月 5日公司召开六届董事会第九次会议，决议将ODN项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并于 2016年 1月 21日经 2016年第一次临时股东大会审议同意。ODN项目结余了募集资金116.70万元永久补充流动资金。
截至 2017年 12月 31日，特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入17,628.87万元,已形成16万吨低氧铜杆丝线及2万吨特种铝合金杆的生产能力,项目不再需要继续投入。2017年4月21日公司召开六届董事会第二十五次会议，决议将特种铝合金及铜深加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并于 2017年 5月 16日经 2016年度股东大会审议同意。特种铝合金及铜深加工项目结余了募集资金8，357.37万元永久补充流动资金。
二、 2017年 7月非公开发行股票用于能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目、新能源汽车传导、充电设施生产项目、智能充电运营项目（一期）、智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目、大数据分析平台及行业应用服务项目等项目
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕921号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过301,673,228股新股，委托申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销。截至 2017年 7月 20日止，公司实际增发 118,506,522股，股票面值为人民币 1元，溢价发行，发行价为每股 25.83元，募集资金总额 3,061,023,463.26元，扣除承销机构承销费用、保荐费用48,976,375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017年 7月 20日划入江苏亨通光电股份有限公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为 32250199763609000755的人民币验资账户 3,012,047,087.85元，减除其他发行费用1,928,506.52元（含增值税进项税额）后，募集资金净额为3,010,118,581.33元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA15598号《验资报告》。
2017年8月，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于开设募集资金账户并与银行、保荐机构签署三方监管协议的议案》。
具体情况如下：
开户公司 开户行 银行账户 开户时间 销户时间 项目名称
能源互联网领域江苏亨通光电中国银行股份有限
526170494961 2017年8月 海底光电复合缆股份有限公司 公司吴江分行
扩能项目
新能源汽车传江苏亨通光电中国农业银行股份
10544801040033817 2017年8月 导、充电设施生股份有限公司 有限公司吴江分行
产项目
江苏亨通光电中国民生银行股份 智能充电运营项 602606167 2017年8月
股份有限公司 有限公司上海分行 目（一期）
智慧社区（一期）江苏亨通光电中国建设银行股份
32250199763609000755 2017年8月 ——苏锡常宽带股份有限公司 有限公司吴江分行
接入项目
大数据分析平台江苏亨通光电中国工商银行股份
1102020619001106716 2017年8月 及行业应用服务股份有限公司 有限公司苏州分行
项目
江苏亨通光电中国进出口银行江 2040000100000479623 2017年8月 补充流动资金
开户公司 开户行 银行账户 开户时间 销户时间 项目名称
股份有限公司 苏省分行
子公司江苏亨 能源互联网领域国家开发银行苏州
通高压海缆有 32201560001551490000 2017年8月 海底光电复合缆市分行
限公司 扩能项目
子公司江苏亨 新能源汽车传招商银行股份有限
通新能源智控 512907074710601 2017年9月 导、充电设施生公司苏州分行
科技有限公司 产项目
子公司北京优 大数据分析平台中信银行股份有限
网助帮信息技 8112001013800359088 2017年9月 及行业应用服务公司吴江支行
术有限公司 项目
子公司西安景
浙商银行股份有限 智慧社区运营及兆信息科技有 30500202101201000298252017年9月
公司苏州吴江支行 产业互联项目限公司
截至2017年12月31日，银行账户余额（含利息收入）如下：
公司名称 开户银行 账户余额
江苏亨通光电股份有限公司中国建设银行股份有限公司吴江分行 53,150,199.06江苏亨通光电股份有限公司中国民生银行股份有限公司上海分行 124,740,008.73江苏亨通光电股份有限公司中国农业银行股份有限公司吴江分行 41,723,436.82江苏亨通光电股份有限公司中国工商银行股份有限公司苏州分行 56,492,094.76江苏亨通光电股份有限公司中国银行股份有限公司吴江分行 64,218,315.08子公司江苏亨通高压海缆有
国家开发银行苏州市分行 14,870,769.99限公司
子公司江苏亨通新能源智控
招商银行股份有限公司苏州分行 82,821,648.22科技有限公司
子公司北京优网助帮信息技
中信银行股份有限公司吴江支行 46,622,937.56术有限公司
子公司西安景兆信息科技有
浙商银行股份有限公司苏州吴江支行 20,331,250.78限公司
合计 504,970,661.00(二) 募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司吴江分行、中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行、中国进出口银行江苏省分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司吴江支行、浙商银行股份有限公司苏州吴江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(三) 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
项目名称 金额
募集资金净额（募集资金总额扣除含税发行费用） 3,010,118,581.33减：项目实际使用金额 1,164,010,172.35减：临时补充流动资金 599,000,000.00减：购买理财产品 750,000,000.00减：手续费 64,578.50加：利息收入 7,926,830.52截止2017年12月31日募集资金余额 504,970,661.001、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1,164,010,172.35元，具体情况详见附表3《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2016年 4月 22日公司第六届董事会第十四次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2016年4月23日至2017年7月24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 214,006,548.60元，具体情况如下：
承诺募集资金 非公开发行预案公告后投
项目名称
投入金额 入的自筹资金金额
能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 771,876,000.00 185,149,135.77新能源汽车传导、充电设施生产 390,953,000.00 12,942,593.87智能充电运营项目（一期） 172,491,000.00 3,365,920.00智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目 423,540,000.00 ---大数据分析平台及行业应用服务项目（注） 354,140,000.00 12,548,898.96补充流动资金 900,000,000.00 ---合计 3,013,000,000.00 214,006,548.60注：大数据分析平台及行业应用服务项目实际置换10,656,383.72元。
上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第ZA15671号报告验证。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理的情况
依据 2017年 8月 8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币 60,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截止2017年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额59,900万元。
依据 2017年 8月 8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，公司使用人民币75,000万元暂时闲置的募集资金购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品和结构性存款，投资期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截止 2017年 12月 31日，使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和
结构性存款余额为75,000万元，明细如下：
预期年化
产品名称 产品类型 金额（万元） 期限
收益率
国开2017367号封闭式保
保本浮动收益型 30,000.00 4.30% 2017.8.11-2018.2.9本型人民币理财产品
中国建设银行苏州分行
“乾元”保本型人民币保本浮动收益型 20,000.00 4.00% 2017.8.10-2018.2.62017年第434期理财产品
“汇利丰”2017年第317
保本浮动收益型 25,000.00 4.25% 2017.8.11-2018.2.11期金质通结构性存款产品
合计 75,000.00
4、募集资金使用的其他情况
经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第四次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》：根据公司整体战略发展规划，公司将募投项目“新能源汽车传导、充电设施生产项目”的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为公司全资子公司江苏亨通新能源智控科技有限公司，募集资金以增资的方式提供给江苏亨通新能源智控科技有限公司，实施地点也相应由苏州市吴江区七都镇亨通光电线缆产业园变更到亨通新能源所在地，位于吴江经济开发区的亨通集团光通信产业园区内。
(四)变更募投项目的资金使用情况
除本报告二、（三）4中所列变更新能源汽车传导、充电设施生产项目实施主体的情况外，其他募集资金投资用途变更的情况详见本报告附表4.。
公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了变化。同时，公司控股子公司西安景兆信息技术有限公司已在西安地区拥有“吉网宽带”的网络资源以及“社区人”的智慧社区平台，并拟借助在宽带网络运营上积累的客户资源优势迅速切入智慧社区发展，并将其“社区人”智慧社区平台业务模式快速地在中西部多个省市推广，业务发展模式符合公司拟通过“宽带基础业务发展阶段”和“增值业务
发展阶段”两个发展阶段逐步实现在光通信领域“产品供应商向全价值链集成服务商转型、制造型企业向平台服务型企业转型”的战略目标。为进一步加快智慧社区产业布局，提高智慧社区业务的盈利能力，公司将智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目募集资金42,354万元中的20,000万元以委托贷款的方式提供给西安景兆，用于智慧社区运营及产业互联项目的建设和实施。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏亨通光电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA13696号）的鉴证结论如下：我们认为，亨通光电公司 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了亨通光电公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
的结论性意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的结论性意见如下：本保荐机构认为，亨通光电 2017年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、上网附件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏亨通光电股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;
2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
3、募集资金使用情况对照表
4、变更募集资金投资项目情况表
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2014年非公开发行）
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2017年度 单位：人民币元募集资金总额 1,141,334,079.00 本年度投入募集资金总额 17,196,024.32变更用途的募集资金总额 485,481,613.99 884,471,568.56已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 42.54%（注3） （注6）项目可截至期末累计投入
已变更项目，含 截至期末投 项目达到预 本年度实现的是否达行性是募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计投金额与承诺投入金
承诺投资项目 部分变更 调整后投资总额 入进度（%）定可使用状 效益（利润总到预计否发生资总额 入金额(1) 金额 入金额(2) 额的差额(3)＝
（如有） (4)＝(2)/(1) 态日期 额） 效益 重大变 (2)-(1)
化光纤预制棒扩能
-205,000,000.00 463,777,000.00 258,777,000.00 258,777,000.00 121,420,845.83 -137,356,154.17 （注1） 2015年9月 429,092,231.75 是 是改造项目（注1）
FTTx光配线网
络（ODN)产品项 -134,000,000.00 206,870,000.00 72,870,000.00 72,870,000.00 72,541,731.46 -328,268.54 （注2） 不适用 不适用不适用 是目（注2）
通信用海底光缆
175,942,000.00 175,942,000.00 175,942,000.00 178,872,033.30 2,930,033.30 102% 2016年3月 2,273,926.61 否 否项目
偿还银行贷款
260,000,000.00 259,981,233.86 259,981,233.86 259,981,233.86 100% 不适用 不适用不适用 否（注4）
新能源汽车传导
充电系统用电缆 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 15,754,831.82 75,367,031.90 -4,632,968.10 94% 2016年9月 16,894,006.01 否 否项目
特种铝合金及铜
259,000,000.00 259,000,000.00 259,000,000.00 1,441,192.50 176,288,692.21 -82,711,307.79 （注５） 2016年9月 36,055,692.18 是 否深加工项目
合计 - 1,106,589,000.00 1,106,570,233.86 1,106,570,233.86 17,196,024.32 884,471,568.56 -222,098,665.30 484,315,856.55 15
通信用海底光缆项目原计划2015年9月完工，在厂房建造过程中，所涉场地堆放物的搬离、建造证照的办理等环节进展缓慢，厂房未达到计划进度原因（分具体募投项目）
建造有所延误，使得项目完工较原计划有所推迟；2016年3月底，主体设备已调试完成，项目达到预定可使用状态。
注1：光纤预制棒扩能改造项目相关说明：公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资争取最大的产出，通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预制棒设备的技术改造和升级，松散体尺寸、包芯比等关键指标有较大提升，产能提升较快。在项目实施过程中，预计为达到1210吨的总目标产能所需投入的资金将低于预算。为保障资金使用效率和股东利益，经2015年第二次临时股东大会审议同意后，2015年5月起公司将该项目剩余募集资金中的20,500.00万元用于新项目。截至2015年12月31日，光棒项目募集资金实际共投入12,142.08万元，公司总体的光棒制造能力达到了1,210吨的产能目标，项目不再需要继续投入。
2016年1月5日公司召开六届董事会第九次会议，决议将光棒项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并于2016年1月21日经2016年第一次临时股东大会审议同意。据此，至2015年12月31日，光棒项目实际已经完成投资。光棒项目结余了募集资金项目可行性发生重大变化的情况说明 145,314,626.40元永久补充流动资金。
注2：FTTx光配线网络（ODN）产品项目相关说明：募集资金所涉及部分产品市场环境不及预期，同时，公司通过内部资源的整合以及工艺的改进，原有ODN设备生产效率得到较大提升，结合产品市场需求、公司销售订单接单情况以及生产能力，现有产能规模已能满足公司现阶段的发展需要。ODN项目的可行性已经发生变化。为保障资金使用效率和股东利益，经2015年第二次临时股东大会审议同意后，2015年5月起将该项目剩余募集资金中的13,400.00万元用于新项目。截至2015年12月31日，ODN项目募集资金实际共投入7,254.17万元，主要投资了厂房和生产ODN产品的相关设备。该项目不再需要投入。2016年1月5日公司召开六届董事会第九次会议，决议将ODN项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并于2016年1月21日经2016年第一次临时股东大会审议同意。ODN项目结余了募集资金1,166,987.59元永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换金额128,405,652.07元，详见本报告一、（三）2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告一、（三）3
尚余5,515,087.50元尚未使用。
募集资金结余的金额及形成原因 新能源汽车传导充电系统用电缆项目尚余5,515,087.50元，主要是该项目已签定的部分设备合同的付款条件未达到，后续将根据合同付款条件进行付款。
募集资金其他使用情况 详见本报告一、（三）4
注3：变更募集资金金额包含了永久补充流动资金的募集资金金额。
注4：由于公司实际收到募集资金净额1,106,570,233.86元低于募集资金承诺投资总额1,106,589,000.00元，差额18,766.14元，调整了偿还银行贷款项目投资总额。
注5：特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入17,628.87万元，已形成16万吨低氧铜杆丝线及2万吨特种铝合金杆的生产能力，项目不再需要继续投入，实际已经完成投资。2017年5月项目结余募集资金8,357.37万元永久补充流动资金。
注6：该金额未包含永久补充流动资金的金额，加上永久补充流动资金金额，募集资金已累计使用1,114,526,917.98元。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
（2014年非公开发行）
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2017年度
单位：人民币元投资进度 项目达到预定可 变更后的项目可变更后项目拟投入截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 （%） 使用状态 行性是否发生重募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 金额(2) 的效益 计效益
(3)=(2)/(1) 日期 大变化新能源汽车传导充电系 光纤预制棒扩能改
80,000,000.00 80,000,000.00 15,754,831.82 75,367,031.90 94% 2016年9月 16,894,006.01 否 否统用电缆项目 造项目
光纤预制棒扩能改
特种铝合金及铜深加工
造项目 259,000,000.00 259,000,000.00 1,441,192.50 176,288,692.21 （注） 2016年9月 36,055,692.18 是
否项目
FTTx光配线网络
（ODN)产品项目
合计 339,000,000.00 339,000,000.00 17,196,024.32 251,655,724.11 52,949,698.19
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本报告一、（四）
注：特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入17,628.87万元，已形成16万吨低氧铜杆丝线及2万吨特种铝合金杆的生未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
产能力，项目不再需要继续投入，实际已经完成投资。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
附表3：
募集资金使用情况对照表
（2017年非公开发行）
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2017年度 单位：人民币元募集资金总额 3,061,023,463.26 本年度投入募集资金总额 1,164,010,172.35（注1）变更用途的募集资金总额 200,000,000.00 1,164,010,172.35已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 6.53%
截至期末累计
已变更项目，含 投入金额与承 截至期末投 项目达到预 本年度 项目可行性募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 是否达到承诺投资项目 部分变更（如 调整后投资总额 本年度投入金额 诺投入金额的入进度（%）定可使用状 实现的 是否发生重资总额 入金额(1)（注2） 入金额(2) 预计效益有） 差额(3)＝ (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化 (2)-(1)
能源互联网领域海
771,876,000.00 771,876,000.00 131,919,432.60 185,149,135.77 185,149,135.77 53,229,703.17 140.35 不适用 不适用 否底光电复合缆扩能
项目
新能源汽车传导、充
390,953,000.00 390,953,000.00 195,476,500.00 17,525,294.60 17,525,294.60 -177,951,205.40 8.97 不适用 不适用 否电设施生产项目
智能充电运营项目
172,491,000.00 172,491,000.00 51,747,300.00 -51,747,300.00 注3 不适用 不适用 否（一期）
智慧社区（一期）—
-200,000,000.00 423,540,000.00 223,540,000.00 不适用 不适用 是—苏锡常宽带接入
项目
智慧社区运营及产
200,000,000.00 200,000,000.00 35,000,000.00 51,836,584.75 51,836,584.75 16,836,584.75 148.10 不适用 不适用 否业互联项目
大数据分析平台及
354,140,000.00 354,140,000.00 53,600,319.73 12,380,575.90 12,380,575.90 -41,219,743.83 23.10 不适用 不适用 否行业应用服务项目
900,000,000.00 897,118,581.33 897,118,581.33 897,118,581.33 897,118,581.33 不适用 不适用 否补充流动资金（注4） 100.00
合计 3,013,000,000.00 3,010,118,581.33 1,364,862,133.66 1,164,010,172.35 1,164,010,172.35 -200,851,961.31
1、能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目
截至2017年12月31日，项目已投入募集资金1.85亿元，原有产能有一定提升，缓解公司原来的产能压力，高端交联、直流海缆也试制成功并投入生产。但随着产能的提升，公司也逐步感受到目前位于常熟的海缆工厂受土地面积、地理环境、运输成本等的限制，在海缆国际化竞争方面存在一定的局限性，公司目前正在论证设立海缆研发生产第二基地的可行性，以加快提升海缆业务的国际化竞争能力。如果经商谈及论证，海缆第二基地的建设具有可行性，公司则将考虑适度放缓目前常熟海缆基地的扩产进度，优先将资金用于第二基地建设。届时将根据相关法律法规的规定履行决策程序和信息披露。
2、能源汽车传导、充电设施生产项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
募集资金已投入设备主要为实验室设备和新能源汽车高压线束装配设备，项目投资未达承诺投资进度。该项目有所放缓，主要是因为受下游的新能源车辆定型和新能源汽车退补的影响，原研发产品投产计划不达预期，基于谨慎性考虑，公司未大规模投资生产线设备。
3、智能充电运营项目（一期）
项目投资未达进度，主要原因是：（1）为加快公司新能源汽车充电运营业务的推进，公司与苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司合资设立江苏亨通龙韵新能源科技有限公司（简称“亨通龙韵”），也开展充电桩运营业务；合作方吴江龙韵是吴江地区公路客运的主要企业，其控股股东苏汽集团是全国规模较大的道路运输企业，双方合作有利于推进苏州地区新能源充电业务的拓展；截至2018年3月31日，亨通龙韵在吴江地区已形成投资2,017.54万元；（2）亨通龙韵与亨通力缆以及吴江龙韵在吴江地区已合计建设完成近 19
600个充电桩及其配套配电设施、以及智能管理平台，但主要以铺设公共充电网点和交流充电桩为主，与原投资计划相比，直流充电桩建设规模未达计划，主要是吴江区公交、客运、通勤等新能源汽车的替换率未达到预期，原为此配套投资的专用直流充电桩及配套配电设施的投资也因此放缓；（3）公司拟将该项目实施主体变更为亨通龙韵，并借助与吴江龙韵以及其股东苏汽集团的合作机会，将充电运营项目向苏州大市拓展。未来，将根据科学布局、车桩匹配、适度超前的原则，将建设期延长至2021年。相关变更议案已提交董事会审议。
4、大数据分析平台及行业应用服务项目。
项目投资金额较承诺金额差异较大，项目开发进度亦有所放缓，主要原因是：（1）拟投资的服务器等电子设备尚未投入。原计划采集服务器放置于运营商机房，数据处理、挖掘、传输等服务器放置于公司机房，由于2016年11月《网络安全法》的正式出台，电信运营商加强了数据安全管理，数据要在运营商自建的机房内进行采集和处理后对外提供，原定计划先采集再集中进行关联处理的方案已不可行，因此，结合运营商的硬件购置需求，该项目拟在运营商机房内投入硬件，一是可以符合数据安全管理要求，二是以期换取数据购买成本的下降，该事项正在论证可行性并与相关运营商协商。（2）数据是该项目平台产品可靠性、有效性的核心，电信运营商数据对外开放的进展不及预期，对项目的开发、测试的进展存在一定影响。（3）高质量研发人员的招聘不及预期，研发费用有所节省，但项目开发也受到一定影响；为解决研发人员的问题，实施主体优网助帮已在武汉成立开发中心，拟逐步扩大武汉地区的研发团队，有利于控制研发成本的同时保证研发水平，也考虑以委托开发的方式来满足部分研发需求。（4）项目原定三个应用模块开发，分别是互联网业务质量测评和精准营销、基于位置的区域性广告投放和基于大数据分析的互联网投资调查，由于当前阶段研发人手不足以及互联网投资调查数据分析产品的需求平淡，因此基于大数据分析的互联网投资调查的应用模块未正式进入开发阶段，另两个模块的开发在努力推进。
2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生项目可行性发生重大变化的情况说明 了变化，该项目不再投入。募集资金42,354万元中的20,000万元变更至“智慧社区运营及产业互联项目”，由控股子公司西安景兆实施。详见本报告二、（四）
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换金额214,006,548.60元，详见本报告二、（三）2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
详见本报告二、（三）3
募集资金结余的金额及形成原因 尚余1,853,970,661.00元（含暂时补充流动资金5.99亿、购买理财产品7.5亿）尚未使用。
募集资金其他使用情况
详见本报告二、（三）4
注1：“本年度投入金额”1,164,010,172.35元已包括了以募集资金置换募股项目先期投入的资金。
注2：截至期末承诺投入金额根据分年投资计划和募集资金到账时间折算。
注3：智能充电运营项目（一期）拟变更实施主体和实施区域，前期已投入可置换金额在2018年1月予以置换，投资进度为1.95%。
注4：由于公司实际收到募集资金净额3,010,118,581.33元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元，差额2,881,418.67元，调整了补充流动资金项目金额。
附表4：
变更募集资金投资项目情况表
（2017年非公开发行）
编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2017年度 单位：人民币元项目达到预定可 变更后的项目可变更后项目拟投入募集截至期末计划累本年度实际投实际累计投入投资进度（%） 本年度实现的是否达到预计变更后的项目 对应的原项目 使用状态 行性是否发生重资金总额 计投资金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 效益日期 大变化智慧社区运营及 智慧社区（一期）——苏
200,000,000.00 35,000,000.00 51,836,584.75 51,836,584.75 148.10 不适用 不适用 否产业互联项目 锡常宽带接入项目
合计 200,000,000.00 350,000,000.00 51,836,584.75 51,836,584.75 148.10
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本报告二、（四）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无