神州数码集团股份有限公司
2017年度财务决算报告
报告期内，本集团实现营业收入622.16亿元，营业利润4.91亿元，归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，总资产242.73亿元。2017年营业总收入同比上升53.50%，归属上市公司股东净利润同比上升79.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升77.99%。
一、公司财务报告审计情况
公司 2017年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：神州数码集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州数码2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年|||
|||2016年|||2015年||
||2017年|||增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|营业收入（元）|62,215,950,458.56|40,531,123,500.93|40,531,123,500.93|53.50%|458,063,353.60|458,063,353.60|
|归属于上市公司股东|722,924,713.03||403,795,179.08||||
|||403,795,179.08||79.03%|21,363,244.02|21,363,244.02|
|的净利润（元）|||||||
|归属于上市公司股东|||||||
|的扣除非经常性损益|337,321,169.24|189,521,211.71|189,521,211.71|77.99%|-13,511,132.65|-13,511,132.65|
|的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金|-291,800,291.05||345,882,116.26||||
|||345,882,116.26||-184.36%|-13,502,356.55|-13,502,356.55|
|流量净额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|1.1053|0.6677|0.6677|65.54%|0.06|0.06|
|稀释每股收益（元/股）|1.1053|0.6677|0.6677|65.54%|0.06|0.06|
|加权平均净资产收益|||||||
||24.10%|19.04%|19.04%|5.06%|12.12%|12.12%|
|率|||||||
|||||本年末比上|||
|||2016年末|||2015年末||
||2017年末|||年末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|总资产（元）|24,273,190,387.85|17,037,169,575.96|17,038,725,301.51|42.46%|448,008,298.67|448,008,298.67|
|归属于上市公司股东|3,350,058,916.99|2,648,163,405.59|2,648,163,405.59|26.50%|186,999,858.89|186,999,858.89|

||
|-|
|的净资产（元）|

三、财务状况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
|||占总资产||占总资产|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||比例||比例|||
|货币资金|1,674,071,123.53|6.90%|1,143,255,725.93|6.71%|0.19%|主要原因是本报告期末集中收款。|
||7,438,628,727.40||6,621,833,966.99|||主要原因是本报告期公司业务收入增长带来的应收|
|应收账款||30.65%||38.86%|-8.21%||
|||||||账款增长。|
||6,755,992,516.21||4,580,372,081.18|||主要原因是（1）本报告期将深圳市南山区深圳湾土|
|存货||27.83%||26.88%|0.95%|地使用权 30%计入存货；（2）本报告期苹果品牌产|
|||||||品业务增长，期末库存商品增加。|
|投资性房地|178,862,488.08||184,501,128.93||||
|||0.74%||1.08%|-0.34%||
|产|||||||
|长期股权投|842,784,725.90||56,427,539.48|||主要原因是本报告期新增北京迪信通商贸股份有限|
|||3.47%||0.33%|3.14%||
|资||||||公司投资。|
|固定资产|189,472,328.14|0.78%|214,139,948.08|1.26%|-0.48%||
||51,946,662.31||69,417.48|||主要原因是本报告期新增校园网络开发建设项目和|
|在建工程||0.21%||0.00%|0.21%||
|||||||深圳市南山区深圳湾土地建设项目。|
|短期借款|8,045,914,097.85|33.15%|4,370,926,586.94|25.65%|7.50%|主要原因是本报告期新增银行借款用于日常经营。|
||1,160,000,000.00||1,460,000,000.00|||主要原因是本报告期根据借款合同约定偿还部分长|
|长期借款||4.78%||8.57%|-3.79%||
|||||||期借款。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
|||占总资产||占总资产|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||比例||比例|||
|以公允价值|||||||
|计量且其变||||||主要原因是本报告期末衍生品公允价值评估亏损形|
|动计入当期||0.00%|5,327,141.79|0.03%|-0.03%|成了衍生金融负债，而期初评估收益形成衍生金融|
|损益的金融||||||资产。|
|资产|||||||
|||||||主要原因是本报告期公司业务收入增长带来的应收|
|应收票据|931,617,440.61|3.84%|329,553,795.03|1.93%|1.91%||
|||||||客户银行承兑汇票增加。|
|预付款项|1,818,633,182.78|7.49%|2,157,674,329.58|12.66%|-5.17%|主要原因是本报告期末预付款方式的采购减少。|
|||||||主要原因是本报告期计提对北京神州数码置业发展|
|应收利息|15,370,933.11|0.06%|5,379,013.89|0.03%|0.03%||
|||||||有限公司借款利息。|
|其他应收款|212,636,753.84|0.88%|261,583,360.11|1.54%|-0.66%||
|一年内到期|||||||
|的非流动资|1,628,445.38|0.01%|20,000,000.00|0.12%|-0.11%|主要原因是本报告期赎回到期的信托产品。|
|产|||||||
|其他流动资||||||主要原因是采购发票未及时收到，待抵扣增值税进|
||218,521,247.01|0.90%|484,473,932.01|2.84%|-1.94%||
|产||||||项税减少。|
|可供出售金|||||||
||101,872,109.05|0.42%|93,253,233.40|0.55%|-0.13%||
|融资产|||||||
|||||||主要原因是本报告期取得深圳市南山区深圳湾土地|
|无形资产|2,565,307,035.72|10.57%|52,615,806.37|0.31%|10.26%|使用权，其中70%用于建造总部基地，计入无形资|
|||||||产。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
|||占总资产||占总资产|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||比例||比例|||
|||||||主要原因是本报告期非同一控制下收购上海云角|
|商誉|931,286,825.05|3.84%|611,728,930.98|3.59%|0.25%||
|||||||100%股权产生商誉。|
|长期待摊费|||||||
||18,167,885.39|0.07%|10,349,696.56|0.06%|0.01%||
|用|||||||
|递延所得税|||||||
||214,008,062.20|0.88%|206,186,253.72|1.21%|-0.33%||
|资产|||||||
|其他非流动||||||主要是深圳市南山区深圳湾土地使用权 30%计入存|
||112,381,896.14|0.46%||0.00%|0.46%||
|资产||||||货部分对应的待抵扣增值税进项税。|
|以公允价值|||||||
|计量且其变|||||||
|||||||主要是本报告期末衍生品公允价值评估亏损形成了|
|动计入当期|23,695,894.11|0.10%||0.00%|0.10%||
|||||||衍生金融负债，而期初评估收益形成衍生金融资产。|
|损益的金融|||||||
|负债|||||||
|应付票据|2,239,637,904.20|9.23%|2,429,264,273.53|14.26%|-5.03%||
|||||||主要原因是本报告期公司采购量增长带来的应付账|
|应付账款|5,179,462,850.78|21.34%|3,770,597,215.81|22.13%|-0.79%||
|||||||款增长。|
|预收款项|1,008,925,229.00|4.16%|942,515,953.31|5.53%|-1.37%||
|应付职工薪|||||||
||345,267,702.03|1.42%|352,866,983.25|2.07%|-0.65%||
|酬|||||||
|应交税费|380,454,596.30|1.57%|288,525,735.80|1.69%|-0.12%|主要原因是本报告期经营性利润增加，相应应交企|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
|||占总资产||占总资产|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||比例||比例|||
|||||||业所得税和应交增值税的增加。|
|||||||主要原因是本报告期随着短期借款规模上升带来的|
|应付利息|24,320,542.71|0.10%|8,484,190.29|0.05%|0.05%||
|||||||短期借款应付利息的增长。|
|||||||主要是本报告期深圳市南山区深圳湾土地使用权尚|
|其他应付款|2,023,094,548.60|8.33%|216,599,406.16|1.27%|7.06%|未支付的剩余50%地价款18.13亿元计入其他应付|
|||||||款。|
|一年内到期|||||||
|的非流动负|311,207,535.78|1.28%|350,000,000.00|2.05%|-0.77%||
|债|||||||
|其他流动负|||||||
||20,380,294.41|0.08%|33,473,705.67|0.20%|-0.12%||
|债|||||||
|||||||主要原因是本报告期新增校园网络设备融资租赁|
|长期应付款|26,090,250.70|0.11%||0.00%|0.11%||
|||||||费。|
|递延收益|39,918,530.81|0.16%|33,000,000.00|0.19%|-0.03%||
|递延所得税||||||主要原因是本报告期期末存货未实现利润的减少，|
||86,987,769.47|0.36%|131,798,035.36|0.77%|-0.41%||
|负债||||||形成的应纳税暂时性差异减少。|

四、经营成果
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年比上年||
|项目|2017 年|2016年||变动原因|
||||增减||
||62,215,950,458.56|40,531,123,500.93||主要由于（1）上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项|
|营业收入|||53.50%|于2016 年3月完成，上年同期仅包含收购公司第二至第四季度营业收|
|||||入；（2）本报告期华为、苹果业务增长，营业收入增加。|
||59,290,822,747.85|38,554,241,329.19||主要由于（1）上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项|
|营业成本|||53.79%|于2016 年3月完成，上年同期仅包含收购公司第二至第四季度营业成|
|||||本；（2）本报告期华为、苹果业务增长，营业成本增加。|
||90,175,311.14|67,896,934.66||主要由于（1）上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项|
|税金及附|||||
||||32.81%|于2016 年3月完成，上年同期仅包含收购公司第二至第四季度税金及|
|加|||||
|||||附加；（2）本报告期销售及采购量增加，相关税金及附加增长。|
||1,612,968,660.32|1,177,764,768.70||主要由于上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项于2016|
|销售费用|||36.95%||
|||||年3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二至第四季度销售费用。|
||367,663,898.79|292,592,064.40||主要由于上市公司收购神州控股下属IT分销业务公司交易事项于2016|
|管理费用|||25.66%||
|||||年3 月完成，上年同期仅包含收购公司第二至第四季度管理费用。|
||243,584,256.74|416,764,225.02||由于人民币升值，美元负债产生汇兑收益，而去年同期人民币贬值，|
|财务费用|||-41.55%||
|||||为汇兑亏损。|

五、现金流量情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017 年|2016年|本年比上年增减|变动原因|
||-291,800,291.05|345,882,116.26||经营活动产生的现金流量净额同比减少184.36%，主要是：2017年6月27|
|经营活动|||||
|||||日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得|
|产生的现|||||
||||-184.36%|宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年7月17日，本公司与深圳市|
|金流量净|||||
|||||规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同|
|额|||||
|||||书》，土地价款36.26亿元，本公司已支付18.13亿元。合同约定:土地|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017 年|2016年|本年比上年增减|变动原因|
|||||用途为商业服务业用地，本宗项目建成后30%可按规定销售，本公司将|
|||||可用于销售部分土地成本计入开发成本，与此相关的现金支付计入经营|
|||||活动产生的现金流量5.44亿。|
||-2,374,652,180.69|-1,678,668,939.54||投资活动产生的现金流量净额同比减少41.46%，主要是：一方面，根据|
|投资活动||||上述《深圳市土地使用权出让合同书》约定：本公司将70%非用于销售|
|产生的现||||部分土地成本计入无形资产，与此相关的现金支付计入投资活动产生的|
||||-41.46%||
|金流量净||||现金流量12.69亿元；另一方面，本报告期投资迪信通支付对价4.41亿，|
|额||||投资上海云角净现金流出3.55亿；上年同期主要是上市公司收购神州控|
|||||股下属IT分销业务公司支付现金|
|筹资活动|3,070,356,462.47|2,264,898,284.76|||
|||||筹资活动产生的现金流量净额同比增加35.56%，主要是本报告期借款收|
|产生的现|||||
||||35.56%|支净额35.14亿，偿付利息支付4.39亿；上年同期主要是上市公司收购|
|金流量净|||||
|||||神州控股下属IT分销业务公司非公开发行股票收到的现金。|
|额|||||
|现金及现|397,829,837.72|958,568,419.07|||
|金等价物|||-58.50%|主要原因参见经营、投资、筹资活动相关描述。|
|净增加额|||||

神州数码集团股份有限公司二零一八年三月二十七日