证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-100北京立思辰科技股份有限公司
关于为子公司申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“立思辰”）之全资子公司北京康邦科技有限公司（以下简称“康邦科技”）向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请额度为 7,000万元的综合授信，期限 24个月，本公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。
公司之全资子公司江南信安（北京）科技有限公司（以下简称“江南信安”）向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请额度为1,000万元的综合授信，期限24个月，本公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。
公司之控股子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请额度为2,000万元的综合授信，期限24个月，本公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。
公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请额度为10,000万元的综合授信，期限24个月，本公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经于 2016年 10月 28日经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共12人，实际参会董事12人，会议以同意12票、反对0票、弃权0票通过了《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
因公司本次担保额超过最近一期经审计净资产10%，对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，一年内担保金额超过公司最近一期经审计的总资产30%，且立思辰新技术资产负债率超过70%，故本次担保事项达到股东大会审议权限范围，本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）北京康邦科技有限公司
1、名称：北京康邦科技有限公司
2、成立日期：1996年6月25日
3、公司注册地：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座10层
4、法定代表人：王邦文
5、注册资本：6652.5万元人民币
6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；教育咨询；计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年12月31日，康邦科技总资产为53,404.11万元，负债总额为34,958.89万元，净资产为18,445.22万元，2015年度营业收入68,084.92万元，利润总额9,033.00万元，净利润为 7,747.23万元，2015年经审计的扣除股份支付影响后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,280.72万元，以上为康邦科技合并报表数据。
截至2016年9月30日，康邦科技总资产为48,823.84万元，负债总额为26,168.28万元，净资产为22,655.56万元，2016年1-9月营业收入31,786.80万元，利润总额为5,035.92万元，净利润为4,210.34万元。以上为康邦科技合并报表数据。以上数据尚未经审计。
（二）江南信安（北京）科技有限公司
1、名称：江南信安（北京）科技有限公司
2、成立日期：2009年3月20日
3、公司注册地：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼5层607
4、法定代表人：白锦龙
5、注册资本：5,000万元人民币
机械设备、通讯设备；商用密码产品的开发、生产、销售；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2017年 5月 7日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年12月31日，江南信安总资产为7,155.07万元，负债总额为2,634.41万元，净资产为4,520.66万元， 2015年度营业收入 5,447.32万元，利润总额 844.18万元，净利润为 449.15万元， 2015年经审计的扣除股份支付影响后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,089.42万元。
截至2016年9月30日，江南信安总资产为7,563.10万元，负债总额为 2,753.05万元，净资产为4,810.05万元，2016年1-9月营业收入3,329.23万元，利润总额为557.90万元，净利润为321.53万元。以上数据尚未经审计。
（三）北京敏特昭阳科技发展有限公司
1、名称：北京敏特昭阳科技发展有限公司
2、成立日期：2004年8月19日
3、公司注册地：北京市朝阳区东三环北路3号幸福大厦A座606室
4、法定代表人：林亚琳
5、注册资本：150万元人民币
6、经营范围：技术推广服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动；展览服务；电脑动画设计、制作；销售电子产品、机械设备、五金交电、日用品、工艺品、化工产品（不含危险化学品）、建材、计算机、软件及辅助设备；
软件开发；应用软件服务（不含医用软件）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其95%的股权）。
截至2016年9月30日，敏特昭阳总资产为12,950.30万元，负债总额为 884.44万元，净资产为 12,065.86万元，2016年 1-9月营业收入 2,505.43万元，利润总额为2,559.79万元，净利润为2,192.71万元。以上数据尚未经审计。
（四）北京立思辰新技术有限公司
1、名称：北京立思辰新技术有限公司
2、成立日期：2006年8月7日
3、公司注册地：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座B407
4、法定代表人：乔坤
5、注册资本：11,972万元人民币
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；企业管理咨询、教育咨询（中介服务除外）、市场调查、公共关系服务、仪器仪表维修；办公设备维修；租赁机械设备（不含汽车租赁）；销售机械设备、通讯设备、文化用品；电脑打字、录入、打印服务；复印、传真服务；电脑喷绘、晒图服务；奖杯、奖牌、奖章、锦旗的设计；承办展览展示活动；电脑动画设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年12月31日，立思辰新技术总资产为85,676.48万元，负债总额为59,022.72万元，净资产为 26,653.76万元，2015年度营业收入33,526.88万元，利润总额-334.99万元，净利润为210.62万元，以上为立思辰新技术合并报表数据。
截至 2016年 9月 30日，立思辰新技术总资产为 90,661.10万元，负债总额为63,966.53万元，净资产为26,694.57万元，2016年1-9月营业收入16,953.15万元，利润总额为171.49万元，净利润为40.82万元。以上为立思辰新技术合并报表数据。
以上数据尚未经审计。
三、担保协议主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司大钟寺支行；
2、担保金额：人民币20,000万元；
3、担保期限：24个月；
4、担保方式：连带责任保证担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次为子公司申请综合授信额度提供担保后,公司对外担保总额为人民币173,354.84万元，其占最近一期经审计净资产的99.57%,担保实际发生总额为人民币36,949.89万元，其占最近一期经审计净资产的21.22%，除对北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）提供回购担保及对北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保外全部为对子公司的担保，公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
为了公司的战略发展需要及进一步支持子公司发展，根据康邦科技、江南信安、敏特昭阳、立思辰新技术的资金需求情况，为其申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因为上述子公司为公司的控股子公司，公司未要求其提供反担保。
公司第三届董事会第四十二次会议以同意 12票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
六、独立董事意见
公司为子公司提供连带责任保证，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象均为公司之控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年10月29日