公司代码：600644 公司简称：*ST乐电
乐山电力股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|独立董事|周旺生|因公出差|王全喜|

三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）余德君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2015年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、其他
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 28第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|本公司/公司/乐山电力|指|乐山电力股份有限公司|
|四川省电力公司/省电力公司/省公司|指|国网四川省电力公司|
|乐山市国资公司|指|乐山市国有资产经营有限公司|
|天津中环/中环集团/中环电子|指|天津中环电子信息集团有限公司|
|渤海基金|指|天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司|
|乐电天威硅业公司/乐电天威|指|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司|
|燃气公司|指|乐山市燃气有限责任公司|
|自来水公司|指|乐山市自来水有限责任公司|
|沫江煤电公司/煤电公司|指|乐山沫江煤电有限责任公司|
|《战略合作协议》|指|乐山市政府和四川省电力公司签订的《关于加快推进乐山两化互动、促进乐山更快更好发展的战略合作协议》|
|川犍电力|指|乐山川犍电力有限责任公司|
|大渡河电力|指|四川大渡河电力股份有限公司|
|犍为政信公司|指|犍为县政信投资有限公司|
|中天运会计师事务所|指|中天运会计师事务所（特殊普通合伙）|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位|

第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|乐山电力股份有限公司|
|公司的中文简称|乐山电力|
|公司的外文名称|LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|LEP|
|公司的法定代表人|廖政权|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王迅|曾跃驰|
|联系地址|四川省乐山市市中区嘉定北路46号|四川省乐山市市中区嘉定北路46号|
|电话|0833-2445800|0833-2445800|
|传真|0833-2445800|0833-2445800|
|电子信箱|600644@vip.163.com|600644@vip.163.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|四川省乐山市市中区嘉定北路46号|
|公司注册地址的邮政编码|614000|
|公司办公地址|四川省乐山市市中区嘉定北路46号|
|公司办公地址的邮政编码|614000|
|公司网址|http//www.lsep.com.cn|
|电子信箱|600644@vip.163.com|
|报告期内变更情况查询索引|报告期内未发生变更。|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|http//www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室|
|报告期内变更情况查询索引|报告期内未发生变更。|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|*ST乐电|600644|乐山电力|

六、公司报告期内注册变更情况
报告期内，公司注册事项未发生变更。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|772,435,081.94|739,759,715.28|4.42|
|归属于上市公司股东的净利润|37,088,037.00|28,510,905.29|30.08|

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|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|36,521,366.60|11,752,424.58|210.76|
|经营活动产生的现金流量净额|27,664,429.54|110,837,509.24|-75.04|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|931,745,708.98|894,657,671.98|4.15|
|总资产|2,594,314,993.77|2,661,710,078.36|-2.53|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.0689|0.0873|-21.08|
|稀释每股收益（元／股）|0.0689|0.0873|-21.08|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.0678|0.0360|88.33|
|加权平均净资产收益率（%）|4.06|6.08|减少2.02个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.00|2.51|增加1.49个百分点|

二、其他
本报告期基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期下降，主要是公司2014年9月完成非公开发行股票，股本总额由326,480,131元增加为538,400,659元，使得报告期内基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期下降。
三、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
四、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|附注（如适用）|
|非流动资产处置损益|-488,201.62||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照|1,687,678.78|主要是天然气价格专项调节金对民用天然气销售差价和 LNG转化相关费用给予的补贴|

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|一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||135.08万元。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|868,155.34||
|少数股东权益影响额|-415,593.06||
|所得税影响额|-1,085,369.04||
|合计|566,670.40||

第四节 董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕"改革创新、依法治企、调整结构、提质增效、持续发展"的年度经营方针，经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，对内加大改革力度，创新发展思路，制订扭亏为盈措施，组织各单位部门认真落实，加快产业结构调整；对外大力开展增供扩销，加大电气水资源整合和市场拓展力度，实现公司可持续发展。
公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。
报告期内，公司完成发电量1.84亿千瓦时，比去年同期下降4.04%，完成售电量10.28亿千瓦时，比去年同期10.16亿千瓦时增长1.20%；完成售气量5720万立方米，比去年同期5298.67万立方米增长7.95%；完成售水量1274.87万立方米，比去年同期1164.82万立方米增长9.45%；
公司实现营业收入77243.51万元，比去年同期73975.97万元增长4.42%，营业利润4937.66万元，比去年同期803.36增长514.63%，归属于母公司所有者的净利润3708.80万元，比去年同期2851.09万元增长30.08%。
报告期内，犍为县政信投资有限公司股东四川省犍为资产经营有限公司、犍为县紫鑫建设投资有限公司及犍为县国有资产管理委员会办公室减少其在犍为政信公司的全部出资事项已实施完成，并已完成工商注册变更登记，犍为政信公司成为公司全资子公司，犍为政信公司持有乐山川犍电力有限责任公司100%股权。犍为政信公司已于2015年5月纳入公司合并报表范围进行核算。
同时，公司积极落实《战略合作协议》相关事项，继续加大对四川大渡河电力股份有限公司的委托管理工作，力争尽早完成收购。
2014年12月3日，乐山电力以债权人身份向四川省乐山市中级人民法院申请对公司持股51%的控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行破产清算。乐山中院于 2014年 12月 17日受理乐山电力对乐电天威公司的破产清算申请。2015年 3月 27日，乐山中院出具《民事裁定书》（2015乐民破字第1-1号），正式宣告乐电天威公司破产。目前，在乐山中院的主持下，已完成乐电天威公司员工安置工作。
目前，乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人已委托乐山市产权交易中心有限公司于2015年8月14日上午10时在四川省乐山市市中区嘉州大道258号国资大厦3楼乐山产权交易中心交易大厅，通过现场竞价与网络竞价同步进行的方式对乐电天威破产财产公开整体拍卖，起拍
价为人民币35432.60万元。
2014年12月29日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于控股子公司
沫江煤电公司停产关闭所属煤矿和坑口火电厂的议案》，同意公司控股子公司乐山沫江煤电有限
责任公司停产关闭所属煤矿和坑口火电厂。目前，公司正积极开展工作，力争早日完成人员安置和资产处置。
报告期内，公司收到《乐山市发展和改革委员会关于调整乐山电力股份有限公司销售电价和趸售电价的批复》（乐发改价格[2015]236号）和犍为县发展和改革局《关于调整我县地方电力销售价格的通知》（犍发改发[2015]15号），调整公司和犍为电网大工业用电销售价格每千瓦时下调0.0201元（其中离子膜氯碱生产用电销售价格暂不调整）；中小化肥生产企业用电销售价格每千瓦时上调0.10元；在公司电网趸售电价中增设110KV电压等级趸售电价格。本次电力销售价格调整从2015年5月抄见电量起执行。预计本次销售电价调整将相应减少公司全年电力业务收入约1400万元；同时，本次调价有利于巩固公司电网存量市场，拓展增量市场。公司将积极争取政府相关政策支持减少本次电价调整对公司的影响。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|772,435,081.94|739,759,715.28|4.42|
|营业成本|563,249,388.24|542,257,108.28|3.87|
|销售费用|16,463,992.72|17,745,702.67|-7.22|
|管理费用|117,427,672.78|106,794,555.10|9.96|
|财务费用|13,156,091.24|76,856,144.13|-82.88|
|经营活动产生的现金流量净额|27,664,429.54|110,837,509.24|-75.04|
|投资活动产生的现金流量净额|-170,713,469.06|-54,528,737.38|-213.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|-467,713,403.67|-7,268,485.18|-6,334.81|

营业收入变动原因说明:主要是报告期内合并犍为政信公司报表，使得售电量同比增加，售电收入同比增加。
营业成本变动原因说明:主要是报告期内合并犍为政信公司报表，使得购电量同比增加，电力业务成本同比增加。
销售费用变动原因说明:主要是报告期内不再合并乐电天威报表以及煤电公司停产关闭，无经营活动，未发生此项费用。
管理费用变动原因说明:主要是煤电公司停产关闭，根据相关规定，所有费用在管理费用中归集所致。
财务费用变动原因说明:主要是报告期内不再合并乐电天威报表以及银行借款大幅减少，使得财务费用同比减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内支付上年绩效工资以及上年同期处置沫凤公司股权时，收到沫凤公司归还往来款项，报告期内无此项经营现金流入所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内出资1.16亿元投资四川晟天新能源发展有限公司，持股21.60%。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内取得银行借款减少所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2015年半年度公司利润总额比上年同期增长幅度为670.32%，主要是：
1）公司持股51%的乐电天威公司于2014年12月17日进入破产清算，报告期内公司不再将其纳入合并报表范围；
2）报告期内银行借款大幅减少，使得财务费用同比减少。
以上因素使得本年度利润总额同比大幅增长。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|电力业务|542,437,756.29|392,437,378.75|27.65|9.87|9.51|增加0.24个百分点|
|天然气业务|161,952,131.67|134,006,560.38|17.26|9.40|17.10|减少5.44个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|乐山|734,720,681.42|3.86|
|眉山|33,101,424.45|20.52|

主营业务分地区情况的说明
公司供电业务发生在乐山市和眉山市范围内，供气、供水业务发生在乐山市范围内。
(三)核心竞争力分析
公司为发供电一体的电力供应企业，公司自有及并网电站装机容量约 54.682万千瓦，2007年3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给国家电网四川省电力公司，在电量不足时可从国家电网四川省电力公司电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发展需求。公司电力业务经营拥有政府特许经营权，取得了四川省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》,具有独立的供电营业区。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：万元
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|报告期内投资额|44,146.16|
|投资额增减变动数|37,102.99|
|上年同期投资额|7,043.17|
|投资额增减幅度（%）|526.79|

报告期末，公司对外投资额为44146.16万元，较上年同期增长526.79%，主要是：
1）公司拟出资 5.8亿元参股四川晟天新能源发展有限公司，持股21.60%，报告期内已出资1.16亿元；
2）公司持股51%的乐电天威公司破产清算，乐山市中级人民法院指定了管理人接管乐电天威公司，公司对其不再具有重大影响和控制，不属于公司的控股子公司，乐电天威公司不纳入公司合并报表范围。
被投资的公司情况：
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|被投资的公司名称|主要经营活动|占被投资公司权益的比例(%)|
|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司|生产经营多晶硅|51.00|
|四川晟天新能源发展有限公司|光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营|21.60|
|四川新光硅业科技有限责任公司|生产经营多晶硅|0.80|
|四川永丰纸业股份有限公司|造纸|4.16|
|乐山大沫水电有限责任公司|水电|17.20|
|四川槽渔滩水电股份有限公司|水电|0.67|
|乐山市商业银行|金融|1.81|

 (1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
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|所持对象名称|最初投资金额（元）|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|乐山市商业银行|14,900,000.00|1.81|1.81|41,214,400.00|2,628,571.04||可供出售金融资产|购买|
|合计|14,900,000.00|/|/|41,214,400.00|2,628,571.04||/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2014年|非公开发行|157,867.63|7,555.00|147,755.56|10,189.36|偿还银行借款|
|合计|/|157,867.63|7,555.00|147,755.56|10,189.36|/|
|募集资金总体使用情况说明|||本年度已使用募集资金偿还银行借款7,555.00万元。尚未使用募集资金总额包括利息收入77.29万元。||||

(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本报告期投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|补充流动资金|否|76,045.00||7 6 ,045.00|是|100||||||
|偿还银行借款|否|81,822.64|7,555.00|71,710.56|是|87.64||||||
|合计|/|157,867.64|7,555.00|147,755.56|/|/||/|/|/|/|
|募集资金承诺项目使用情况说明|||本年度已使用募集资金偿还银行借款7,555.00万元。尚未使用募集资金总额包括利息收入77.29万元。|||||||||

(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司说明：
单位：万元币种：人民币
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|公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|资产规模|净利润|

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|乐山市燃气有限责任公司|天然气|天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加气业务|4,491.68|47,282.16|1,290.86|
|乐山市自来水有限责任公司|自来水|城市自来水供应、用户管道安装，以及提供自来水生产销售、管道安装过程中的服务|6,841.41|2,1092.47|1,317.45|
|乐山大岷水电有限公司|电力|水力发电、水电开发|2,700.00|15,096.00|534.64|
|四川省峨边大堡水电有限责任公司|电力|水力发电、供电；机械加工；设备安装；调试|3,097.00|4,955.02|-378.75|
|乐山沫江煤电有限责任公司|煤业、电力|煤矸石综合利用开发、发电，煤炭生产经营，矸砖及其制品|13,000.00|1,996.22|-2,573.55|
|四川洪雅花溪电力有限公司|电力|水力发电、供电|2,998.63|7,050.20|424.21|
|乐山市金竹岗电站开发有限公司|电力|发电|1,129.00|2,179.71|-39.34|
|犍为县政信投资有限公司|电力|能源投资、投资管理|22,000.00|57,715.51|-295.72|
|四川晟天新能源发展有限公司|电力|光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营|161,100.00|53,719.11|13.84|

1）乐山市燃气有限责任公司（含分公司金海棠酒店），报告期内实现售气量5720万立方米，营业收入17,026.87万元，营业利润1,262.14万元,净利润1,290.86万元，影响归属于上市公司股东的净利润为1,031.19万元。
2)乐山市自来水有限责任公司，报告期内实现售水量1275万立方米，营业收入4,774.69万元，营业利润1,501.74万元，净利润1,317.45万元，影响归属于上市公司股东的净利润为1,129.72万元。
3)乐山大岷水电有限公司，报告期内营业收入为1,462.54万元，营业利润624.84万元，净利润534.64万元。
4)四川省峨边大堡水电有限责任公司，报告期内营业收入为 581.59万元，营业利润-378.63万元，净利润-378.75万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-358.57万元。
5)乐山沫江煤电有限责任公司，由于停产关闭，仅有少量存煤销售及供电收入，报告期内营业收入为371.36万元，营业利润-2,622.42万元，净利润-2,573.55万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-2,563.77万元。
6)四川洪雅花溪电力有限公司，报告期内营业收入为3,310.22万元，营业利润616.98万元，净利润424.21万元。
7)乐山市金竹岗电站开发有限公司，报告期内营业收入为208.24万元，营业利润-39.34万元，净利润-39.34万元。
8)犍为县政信投资有限公司，2015年5月纳入公司合并报表范围，报告期内营业收入为6,049.77万元，营业利润-292.01万元，净利润-295.72万元。
9)四川晟天新能源发展有限公司，注册资本 16.11亿元，由投资各方以现金分期缴纳其认缴的注册资本，报告期内投资各方共缴纳注册资本5.37亿元，其中，公司缴纳1.16亿元，参股比例21.60%。报告期内晟天公司净利润13.84万元，公司按权益法核算确认投资收益2.99万元。
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于2015年4月17日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》。根据中天运会计师事务所审计，2014年度本公司母公司实现净利润-1,251,573,296.15元,归属于上市公司所有者的净利润为-1,139,314,897.75元，根据公司《章程》本年度不提取法定公积金，本年可供分配的利润为-1,139,314,897.75元，加上年初未分配利润20,464,873.46元，2014年末可供股东分配的利润为-1,118,850,024.29元。
公司2014年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|是否分配或转增|否|

三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用□不适用
(一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内:||||||||||
|起诉(申请)方|应诉（被申请）方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额|诉讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|中国|乐山乐电|保定天威保变电气 股 份 有 限 公|借款|详 见2014|39741.76万元(诉|是,20711.99466万元|北京铁路运输|确认中国进出口银行对乐山||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|进出口银行|天威硅业科技有限责任公司|司 、本公司|合同纠纷案|年 11月 5日、12月 23在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》和《证券 日报》的临时公告。|讼中变更为 29110万元)||中级法院作出一审判决。|乐电天威的债权 29110 万元；中国进出口银行有权以乐 城 他 项（ 2011 ） 第3032 号土地他项权利证明书登记的土地、乐房他证乐山市字第201409160311号房屋他项权证登记的房屋、2013.03号动产抵押登记书登记的机器设备折价或者拍卖、变卖所得的价款优先受偿；保定天威和本公司对债务承担连带清偿责任，并在承担保证责任后，有权向乐电天威追偿。公司不服，已提起上诉。|
|中国银行股份有限公司乐山分行|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司|保定天威保变电气 股 份 有 限 公司 、本公司|借款合同纠纷案|详 见2014年 11月 13日 、2015年3月28 日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券|3673.83万元及付清之日止的借款罚息。|是，1989.43 万元。|四川省高级人民法院以[2015]川民终字 第220 号民事裁定书驳回天威保变管辖异议上诉，乐山市||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||时报》和《证券 日报》的临时公告。|||中级人民法院已开庭审理。|
|本公司|保定天威保变电气股份有限公司|追偿权纠纷|详见公司2014年 10月 23日 、2015年3月28 日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》和《证券 日报》的临时公告。|7461．47万元及付清为止的利息。||四川省高级人民法院以[2015]川民终字 第221 号民事裁定书驳回天威保变管辖异议上诉，由乐山市中级人民法院 审理。|
|中国外贸金融租赁有限公司|本公司|保证合同纠纷|详见公司2015年4月10 日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》和《证券 日报》的|5670．58万元及诉讼费。|是，5397.86 万元。|公司提出管辖权 异议，北京市第一中级人民法院裁定驳回异议后，公司向北京市高级人民法院提起管辖权异|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||临时公告。|||议 上诉。 北京市高级人民法院以[2015]高 民（商）终字第03019号民事裁定书驳回公司 上诉。|
|招银租赁有限公司|本公司||保证合同纠纷|详见公司2015年3月3日、4月 10日 在《上海证 券报》、《中国证 券报》、《证券时报》和《证券 日报》的临时公告。|2700．22万元。|是，2680.47 万元。|已经仲裁庭开庭 审理。|
|四川省水电投资经|川犍电力|2015 年 2 月，川犍电力收到四川省水电投资经营集团有限公司《民事诉状》，四川省水电投资经营集团有限公司诉称，根据签订的《农网|合同纠纷||7560.21万元（暂计 算 至2014 年12 月 31日）||川犍电力已提出管辖权 异议。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|营集团有限公司||建设与改造项目资金（财政预算内专项资金）投放合同》、《农网建设与改造项目资金（贷款）投放合同》、《农网完善项目投资合同》，诉请川犍电力按同期银行贷款利率支付 2005 年 1月 1 日起至明确农网资金股权之日止的资金占用费|||||
|犍为县正业建材有限责任公司|川犍电力、四川犍为电力（集团）有限公司火电分公司|2011 年，川犍电力、四川犍为电力（集团）股份有限公司火电分公司（火电分公司）收到犍为县正业建材有限责任公司诉状，其诉称2006年四川省乐山市宁辉建材有限公司（后将权利义务转让与原告）与犍为大利电力有限公司（2006 年大利公司注销，权利义务由火电分公司承继）签订了《租赁协议》和《粉煤灰处理协议》，由于大利公司违约，请求支付其资产闲置及报废损失，川犍电力承担连带责任。|合同纠纷|706万元|是，312.53万|2014年四川省乐山市中级人民法院 以[2011]乐民初字第 7号民事判 决书，判决川犍电力赔偿原告305.96万元。原被告均 不服，向四川省高级人民法院提起了上诉。|

二、破产重整相关事项
√适用□不适用
公司于2014年11月17日召开第八届董事会第十三次临时会议、2014年12月3日召开2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限公司破产清算的议案》（详见公司于2014年11月18日、12月4日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告）。2014年12月3日，乐山电力以债权人身份向四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）申请对公司持股51%的控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行破产清算。
2014年 12月 17日，四川省乐山市中级人民法院下达《民事裁定书》[（2014）乐民破预字第3-1号]和《四川省乐山市中级人民法院决定书》[（2015）乐民破字第1-1号]，受理了公司对乐电天威公司的破产清算申请。目前相关工作正有序进行。乐电天威第一次债权人会议于 2015年 3月 27日召开，同日，乐山中院出具《民事裁定书》（2015乐民破字第 1-1号），正式宣告乐电天威公司破产。
为加快推进乐电天威破产工作，经公司第八届董事会第十四次、第十六次临时会议审议同意向管理人提供借款2600万元（目前，公司实际提供借款2100万元），用于支付职工安置和破产清算相关费用。根据《破产法》及相关法律规定，以上借款将根据资金的实际使用性质列入清算费用或职工债权。公司上述借款全部收回存在一定的风险。
目前，乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人已委托乐山市产权交易中心有限公司于2015年8月14日上午10时在四川省乐山市市中区嘉州大道258号国资大厦3楼乐山产权交易中心交易大厅，通过现场竞价与网络竞价同步进行的方式对乐电天威破产财产公开整体拍卖，起拍价为人民币35432.60万元。
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)临时公告未披露或有后续进展的情况
√适用□不适用
1、收购资产情况
收购资产情况说明
报告期内，公司无收购资产事项。
2、出售资产情况
报告期内，公司无出售资产事项。
3、资产置换情况
报告期内，公司无资产置换事项。
4、企业合并情况
公司于 2015年 3月 26日召开第八届董事会第四次会议、2015年 4月 17日召开 2014年年度股东大会审议通过了《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》（详见公司 2015年 3月 28日、4月 18日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告）。犍为县政信投资有限公司股东四川省犍为资产经营有限公司、犍为县紫鑫建设投资有限公司及犍为县国有资产管理委员会办公室减少其在犍为政信公司的全部出资事项已实施完成。同时，已完成犍为政信公司工商注册变更登记，犍为政信公司成为公司全资子公司，犍为政信公司持有乐山川犍电力有限责任公司100%股权。犍为政信公司于 2015年 5月开始纳入公司合并报表范围。
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联关系|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易价格|关联交易金额（万元）|占同类交易金额的比例(%)|关联交易结算方式|市场价格|交易价格与市场参考价格差异较大的原因|
|国网四川省电力公司乐山供电公司*1|持股5%以上的股东的分公司|购买商品|采购电力|按价格管理部门确定的电价目录和测算办法确定||16,410.79|58.51|当月结算，当月付费|||
|小计||||||16,410.79|58.51||||
|国网四川省电力公司乐山供电公司*1|持股5%以上的股东的分公司|销售商品|销售电力|按物价管理部门定价执行|按物价管理部门定价执行|81.70|0.15|当月结算，次月收回|||
|小计||||||81.70|0.15||||

*1：为本公司本部及下属分厂象月电厂、全资子公司川犍电力与公司关联方四川省电力公司乐山供电公司之间采购电力和销售电力。
公司的关联交易是四川省电力公司与公司之间正常的电力采购和电力销售，今后公司还将继续采购和销售。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
报告期内，公司没有资产收购、出售的关联交易。
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
公司与关联方天津中环半导体股份有限公司以及四川发展（控股）有限责任公司、天津津联投资控股有限公司、SunPower Energy CorporationLimited，共同投资设立四川晟天新能源发展有限公司。报告期内，四川晟天新能源发展有限公司已完成工商注册登记相关工作。具体内容详见2015年4月23日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的临时公告。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、报告期内，公司没有关联债权债务往来事项
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
报告期内，公司没有其他重大关联交易事项。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|0|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|0|
|公司对子公司的担保情况||
|报告期内对子公司担保发生额合计|0|

|||
|-|-|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|97,053.00|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||
|担保总额（A+B）|97,053.00|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|104.00|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|0|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|50,390.71|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|50,390.71|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||
|担保情况说明|1.2014年1月10日，公司为控股子公司乐山市燃气有限责任公司（公司占78.49%权益）向中信银行股份有限公司成都分行6000万元借款提供连带责任担保。详见2014年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时公告。截至报告期末，该笔借款已归还完毕。2.2014 年 3 月 7 日，公司分别为控股子公司乐山市燃气有限责任公司（公司占 78.49%权益）、乐山市自来水有限责任公司（公司占 85.75%权益）向民生银行股份有限公司成都分行双流支行 7000 万元、3000 万元借款提供连带责任担保。详见 2014 年 3 月 8 日、4 月 3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的临时公告。截至报告期末该两笔借款已归还完毕。3.上述担保余额为公司为原控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司对外借款提供的担保。截止目前，乐电天威以上借款余额为43,748.96万元，由天威保变和公司提供担保，均已逾期，并已进入诉讼程序，详见第五节重要事项。乐电天威已于2014年12月17日进入破产清算程序。|

3 其他重大合同或交易
报告期内，公司无其他重大合同。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与再融资相关的承诺|股份限售|乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司|认购股份自发行结束之日起36个月内不得交易或转让。|承诺时间：2014年10月13日；期限：36个月。|是|是|

八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，规范公司运作，并根据相关治理性文件的要求，不断修订完善公司《章程》等相关治理制度。公司董事会下设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。对照《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等规范性文件，公司董事会认为公司法人治理较为完善，公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)其他
报告期内，公司无其他重大事项。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
报告期内，公司股份未发生变动。
3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
1）2013年1月10日，乐山国资公司将其持有的本公司22,860,700股股权（占公司股份总数的4.25%）质押给华能贵诚信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续。
2014年12月29日，乐山国资公司将持有本公司26,490,000股限售流通股股权（占公司股份总数的4.92%）质押给中信信托有限责任公司。
截至目前，乐山国资公司持有本公司股份103,608,320股，占公司股份总数的19.24%，其中持有限售流通股股股份52,980,132股，持有无限售流通股股份50,628,188股。乐山国资公司累计质押49,350,700股，占公司股份总数的9.17%。
2）2015年7月9日至7月14日，公司股东国网四川省电力公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份199.96万股，占公司总股本的0.37%。本次增持后，四川省电力公司持有公司股份53,229,389股，占公司总股本的9.89%。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|24,573|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|乐山市国有资产经营有限公司|0|103,608,320|19.24|52,980,132|质押|49,350,700|国有法人|
|天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司|0|79,470,198|14.76|79,470,198|无||国有法人|
|天津中环电子信息集团有限公司|0|79,470,198|14.76|79,470,198|无||国有法人|
|国网四川省电力公司|0|51,229,789|9.52|0|无||国有法人|
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金|6,228,334|6,228,334|1.16|0|未知||其他|
|戴汝华|4,785,407|4,785,407|0.89|0|未知||境内自然人|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波银行股份有限公司－银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金|4,004,763|4,004,763|0.74|0|未知||其他|
|祝英|2,172,600|2,172,600|0.40|0|未知||境内自然人|
|包宣|1,994,845|1,994,845|0.37|0|未知||境内自然人|
|胡冰|1,970,000|1,970,000|0.37|0|未知||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量|||
||||||种类|数量||
|国网四川省电力公司||51,229,789|||人民币普通股|||
|乐山市国有资产经营有限公司||50,628,188|||人民币普通股|||
|中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金||6,228,334|||人民币普通股|||
|戴汝华||4,785,407|||人民币普通股|||
|宁波银行股份有限公司－银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金||4,004,763|||人民币普通股|||
|祝英||2,172,600|||人民币普通股|||
|包宣||1,994,845|||人民币普通股|||
|胡冰||1,970,000|||人民币普通股|||
|上海晓光测绘工程技术有限公司||1,870,200|||人民币普通股|||
|熊霄||1,817,826|||人民币普通股|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|乐山市国有资产经营有限公司|52,980,132|2017年10月13日|52,980,132|限售期36个月。|
|2|天津中环电子信息集团有限公司|79,470,198|2017年10月13日|79,470,198|限售期36个月。|
|3|天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司|79,470,198|2017年10月13日|79,470,198|限售期36个月。|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司前十名有限售条件的股东之间不存在关联关系。||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|战略投资者或一般法人的名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期|
|天津中环电子信息集团有限公|2014年10月13日|2017年10月13日|

||||
|-|-|-|
|司|||
|天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司|2014年10月13日|2017年10月13日|
|战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明|本次认购的股票自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。||

三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|周旺生|独立董事|聘任|增补|
|唐国琼|独立董事|聘任|增补|
|邵世伟|独立董事|离任|辞职|
|孙家骐|独立董事|离任|辞职|

第九节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年6月30日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||331,148,729.11|937,669,845.38|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||61,618,370.32|15,931,142.66|
|应收账款||38,518,737.36|23,078,947.56|
|预付款项||32,156,678.14|56,517,434.14|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||102,301.42|102,301.42|
|应收股利||||
|其他应收款||53,659,023.63|20,171,614.55|
|买入返售金融资产||||
|存货||81,893,312.61|56,532,817.18|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||599,097,152.59|1,110,004,102.89|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||62,431,650.23|62,431,650.23|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||116,029,894.04|221,882,044.07|
|投资性房地产||3,841,855.95|4,054,148.67|
|固定资产||1,146,455,574.66|791,044,856.36|
|在建工程||318,854,316.87|220,682,435.81|
|工程物资||98,339.05|99,194.72|
|固定资产清理||3,507,168.70|3,871,824.67|
|生产性生物资产||||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|171,970,775.51|76,536,527.53|
|开发支出|||
|商誉|6,799,980.00|6,799,980.00|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|165,228,286.17|164,303,313.41|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,995,217,841.18|1,551,705,975.47|
|资产总计|2,594,314,993.77|2,661,710,078.36|
|流动负债：|||
|短期借款|152,500,000.00|490,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|73,812,028.75|55,535,718.03|
|预收款项|149,407,841.41|98,640,830.19|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|106,299,586.59|137,404,041.14|
|应交税费|39,131,435.17|42,035,341.34|
|应付利息|70,589.60||
|应付股利|1,304,487.73|1,304,487.73|
|其他应付款|60,697,450.49|34,853,323.92|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|118,164,162.21|133,217,291.61|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|701,387,581.95|993,491,033.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|157,700,000.00|103,800,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|263,396,961.43|136,620,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|33,798,000.00|33,798,000.00|
|预计负债|325,050,997.28|322,145,089.68|
|递延收益|24,920,526.32|25,237,398.10|
|递延所得税负债|429,036.36|429,036.36|
|其他非流动负债|60,000,000.00|60,000,000.00|
|非流动负债合计|865,295,521.39|682,029,524.14|

||||
|-|-|-|
|负债合计|1,566,683,103.34|1,675,520,558.10|
|所有者权益|||
|股本|538,400,659.00|538,400,659.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,373,333,379.47|1,373,333,379.47|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|101,773,657.80|101,773,657.80|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,081,761,987.29|-1,118,850,024.29|
|归属于母公司所有者权益合计|931,745,708.98|894,657,671.98|
|少数股东权益|95,886,181.45|91,531,848.28|
|所有者权益合计|1,027,631,890.43|986,189,520.26|
|负债和所有者权益总计|2,594,314,993.77|2,661,710,078.36|

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
母公司资产负债表
2015年6月30日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||132,444,054.41|231,142,832.17|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||57,838,790.32|10,586,454.20|
|应收账款||14,207,463.12|7,601,326.68|
|预付款项||2,085,733.49|40,513,511.31|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||137,437,490.30|310,239,219.13|
|存货||16,326,307.84|15,750,276.20|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||360,339,839.48|615,833,619.69|
|非流动资产：||||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|64,331,650.23|64,331,650.23|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|582,132,999.16|469,696,346.22|
|投资性房地产|3,361,428.00|3,565,924.92|
|固定资产|385,756,552.13|391,901,456.25|
|在建工程|202,254,331.82|167,188,017.16|
|工程物资|98,339.05|99,194.72|
|固定资产清理|-434,110.84||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,023,018.72|34,835,061.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|163,211,624.11|163,211,624.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,434,735,832.38|1,294,829,275.56|
|资产总计|1,795,075,671.86|1,910,662,895.25|
|流动负债：|||
|短期借款|1,000,000.00|330,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|68,334,645.09|72,710,703.01|
|预收款项|48,473,935.63|42,301,427.93|
|应付职工薪酬|42,314,921.78|50,933,763.24|
|应交税费|32,173,130.22|33,667,985.87|
|应付利息|||
|应付股利|1,304,487.73|1,304,487.73|
|其他应付款|200,133,697.11|34,701,314.92|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|100,971,314.97|101,024,444.37|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|494,706,132.53|667,144,127.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|157,700,000.00|103,800,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|136,620,000.00|136,620,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|33,798,000.00|33,798,000.00|
|预计负债|307,797,599.68|307,797,599.68|
|递延收益|17,468,778.41|17,677,871.19|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|653,384,378.09|599,693,470.87|
|负债合计|1,148,090,510.62|1,266,837,597.94|
|所有者权益：|||
|股本|538,400,659.00|538,400,659.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,376,980,399.65|1,376,980,399.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|126,605,927.62|126,605,927.62|
|未分配利润|-1,395,001,825.03|-1,398,161,688.96|
|所有者权益合计|646,985,161.24|643,825,297.31|
|负债和所有者权益总计|1,795,075,671.86|1,910,662,895.25|

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
合并利润表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||772,435,081.94|739,759,715.28|
|其中：营业收入||772,435,081.94|739,759,715.28|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||724,703,671.54|756,936,727.32|
|其中：营业成本||563,249,388.24|542,257,108.28|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||9,526,090.10|12,251,338.89|
|销售费用||16,463,992.72|17,745,702.67|
|管理费用||117,427,672.78|106,794,555.10|
|财务费用||13,156,091.24|76,856,144.13|
|资产减值损失||4,880,436.46|1,031,878.25|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,645,223.98|25,210,606.88|

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|49,376,634.38|8,033,594.84|
|加：营业外收入|6,191,863.35|6,554,773.61|
|其中：非流动资产处置利得|23,780.73|3,349,816.25|
|减：营业外支出|944,859.59|7,497,298.50|
|其中：非流动资产处置损失|525,391.23|94,793.25|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|54,623,638.14|7,091,069.95|
|减：所得税费用|13,181,267.97|25,386,621.45|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|41,442,370.17|-18,295,551.50|
|归属于母公司所有者的净利润|37,088,037.00|28,510,905.29|
|少数股东损益|4,354,333.17|-46,806,456.79|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|41,442,370.17|-18,295,551.50|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|37,088,037.00|28,510,905.29|
|归属于少数股东的综合收益总额|4,354,333.17|-46,806,456.79|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0689|0.0873|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0689|0.0873|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
母公司利润表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||480,834,416.73|488,153,294.57|
|减：营业成本||354,942,250.26|368,341,058.35|
|营业税金及附加||5,352,695.48|7,636,475.93|
|销售费用||7,578,405.21|6,757,779.01|
|管理费用||56,852,968.50|54,134,224.46|
|财务费用||10,699,037.48|-8,026,077.73|
|资产减值损失||39,895,184.46|1,056,567.04|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,645,223.98|17,505,509.58|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||7,159,099.32|75,758,777.09|
|加：营业外收入||3,246,122.40|2,916,644.03|
|其中：非流动资产处置利得||18,262.73|2,466,633.34|
|减：营业外支出||357,873.56|264,507.43|
|其中：非流动资产处置损失||4,654.94|53,779.33|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||10,047,348.16|78,410,913.69|
|减：所得税费用||6,887,484.23|20,095,717.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||3,159,863.93|58,315,196.59|
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||3,159,863.93|58,315,196.59|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
合并现金流量表
2015年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||873,115,691.61|839,500,946.66|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||18,999,764.19|43,981,508.85|
|经营活动现金流入小计||892,115,455.80|883,482,455.51|
|购买商品、接受劳务支付的现金||446,864,014.22|432,180,014.47|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||219,385,118.73|167,169,834.87|
|支付的各项税费||112,642,328.52|114,748,248.06|
|支付其他与经营活动有关的现金||85,559,564.79|58,546,848.87|
|经营活动现金流出小计||864,451,026.26|772,644,946.27|
|经营活动产生的现金流量净额||27,664,429.54|110,837,509.24|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||5,208,571.04|5,865,713.80|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||504,807.00|3,986,606.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||15,951,112.43|
|收到其他与投资活动有关的现金||10,956,548.96||
|投资活动现金流入小计||16,669,927.00|25,803,432.23|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||71,383,396.06|80,332,169.61|
|投资支付的现金||116,000,000.00||
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|187,383,396.06|80,332,169.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-170,713,469.06|-54,528,737.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|73,500,000.00|534,200,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|73,500,000.00|534,200,000.00|
|偿还债务支付的现金|523,600,000.00|499,834,827.06|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|17,613,403.67|41,633,658.12|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|541,213,403.67|541,468,485.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|-467,713,403.67|-7,268,485.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-610,762,443.19|49,040,286.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|836,400,777.53|81,538,979.16|
|六、期末现金及现金等价物余额|225,638,334.34|130,579,265.84|

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
母公司现金流量表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||539,105,175.28|557,995,810.63|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||6,774,992.92|33,863,813.12|
|经营活动现金流入小计||545,880,168.20|591,859,623.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金||54,771,390.32|275,933,810.64|
|支付给职工以及为职工支付的现金||101,863,567.37|69,799,286.01|
|支付的各项税费||79,317,028.77|83,254,725.77|
|支付其他与经营活动有关的现金||58,941,988.62|32,101,672.62|
|经营活动现金流出小计||294,893,975.08|461,089,495.04|
|经营活动产生的现金流量净额||250,986,193.12|130,770,128.71|
|二、投资活动产生的现金流量：||||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,208,571.04|5,865,713.80|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|496,289.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||16,457,940.25|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,704,860.04|22,323,654.05|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|42,426,997.68|58,235,243.70|
|投资支付的现金|116,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|158,426,997.68|58,235,243.70|
|投资活动产生的现金流量净额|-152,722,137.64|-35,911,589.65|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|55,000,000.00|374,200,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|659,788,000.00|671,307,000.00|
|筹资活动现金流入小计|714,788,000.00|1,045,507,000.00|
|偿还债务支付的现金|330,600,000.00|481,364,827.06|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|11,277,018.72|23,721,798.86|
|支付其他与筹资活动有关的现金|574,115,141.44|584,485,560.62|
|筹资活动现金流出小计|915,992,160.16|1,089,572,186.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|-201,204,160.16|-44,065,186.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-102,940,104.68|50,793,352.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|129,873,764.32|54,828,354.13|
|六、期末现金及现金等价物余额|26,933,659.64|105,621,706.65|

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
合并所有者权益变动表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|538,400,659.00||||1,373,333,379.47||||101,773,657.80||-1,118,850,024.29|91,531,848.28|986,189,520.26|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|538,400,659.00||||1 , 3 73,333,379.47||||1 01,773,657.80||- 1 ,118,850,024.29|91,531,848.28|986,189,520.26|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||37,088,037.00|4,354,333.17|41,442,370.17|
|（一）综合收益总额|||||||||||37,088,037.00|4,354,333.17|41,442,370.17|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|538,400,659.00|1,373,333,379.47|101,773,657.80|-1,081,761,987.29|95,886,181.45|1,027,631,890.43|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|326,480,131.00||||6,577,511.66||||101,773,657.80||20,464,873.46|-135,714,857.54|319,581,316.38|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|326,480,131.00||||6,577,511.66||||101,773,657.80||20,464,873.46|-135,714,857.54|319,581,316.38|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||-1,666,045.06|||28,510,905.29|-41,569,932.78|-14,725,072.55|
|（一）综合收益总额|||||||||||28,510,905.29|-46,806,456.79|-18,295,551.50|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||-1,780,455.77|-1,780,455.77|
|1．股东投入的普通股||||||||||||-1,780,455.77|-1,780,455.77|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||7,016,979.78|7,016,979.78|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||7,016,979.78|7,016,979.78|
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||-1,666,045.06|||||-1,666,045.06|
|1．本期提取||||||||2,670,286.11|||||2,670,286.11|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|||4,336,331.17||||4,336,331.17|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|326,480,131.00|6,577,511.66|-1,666,045.06|101,773,657.80|48,975,778.75|-177,284,790.32|304,856,243.83|

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
母公司所有者权益变动表
2015年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|538,400,659.00||||1,376,980,399.65||||126,605,927.62|-1,398,161,688.96|643,825,297.31|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|538,400,659.00||||1,376,980,399.65||||126,605,927.62|-1,398,161,688.96|643,825,297.31|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||3,159,863.93|3,159,863.93|
|（一）综合收益总额||||||||||3,159,863.93|3,159,863.93|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|538,400,659.00|1,376,980,399.65|126,605,927.62|-1,395,001,825.03|646,985,161.24|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|326,480,131.00||||10,224,531.84||||126,605,927.62|-146,588,392.81|316,722,197.65|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|326,480,131.00||||10,224,531.84||||126,605,927.62|-146,588,392.81|316,722,197.65|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||58,315,196.59|58,315,196.59|
|（一）综合收益总额||||||||||58,315,196.59|58,315,196.59|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|326,480,131.00|10,224,531.84|126,605,927.62|-88,273,196.22|375,037,394.24|

法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
三、公司基本情况
1.公司概况
（1）股本变化情况：乐山电力股份有限公司（以下简称本公司或公司）是1988年3月经乐山市人民政府[乐府函（1988）12号]批准发起成立的股份有限公司。公司1988年8月8日至1991年12月31日发行A股股票5154万股，其中社会公众股1300万股，于1993年4月26日在上海证券交易所上市；1993年8月公司向社会公众股东1比1配股（国家股及法人股股东全部放弃配股），共配1,300万股。1994年4月22日，向社会公众股股东按10比2送红股（国家股及法人股股东同比例送红利）；1996年10月按10比1向全体股东送红股；1997年8月以7,671.4万股为基数按10：2.727的比例，向全体股东实施配股（法人股股东全部放弃配股），同年10月6日分别按10：1.2516比例和10：2.9206比例向全体股东送红股和公积金转增股本。截止 1997年末，公司总股本为13,028.952万股，其中流通股为6190.4604万股。公司经四川省证管办川证办[1998]128号文件同意，中国证监会[证监上字（1998）150号]批准获得配股资格，并于 1998年 12月 9日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《配股说明书》，股权登记日：1999年 1月7日，除权日1999年1月8日，配股交款日1999年1月8日－1月22日。公司以1997年期末总股本 13,028.952万股为基数，向全体股东每 10股配 3股，每股配售价 6.50元，共计配售2554.5792万股。其中国家股股东--乐山市国有资产经营有限公司（以下简称“乐山市国资公司”）应配 1162.4018万股，该股东以实物净资产认购60%，即 697.44万股，需 4533.77万元净资产。
该股东以 1997年公司配股后乐山市自来水总公司剩余净资产 2444.67万元认购其中的 376.1031万股，以乐山市煤气总公司2966万元净资产中的2089.10万元认购321.338万股；配股后乐山市煤气总公司剩余净资产约877万元，由乐山市资产经营公司持有，与本公司共同组建乐山市燃气有限责任公司。公司法人股股东全部放弃配股，社会公众股股东共配1857.1381万股，由承销商全额包销。本次获准配售股本2554.5792万股，实际配售2554.5792万股，应募集资金16604.76万元，扣除发行费用544.58万元，实际募集资金16060.18万元（其中实物资产4533.75万元）。
配股资金经四川君和会计师事务所君和验资[1999]第001号验资报告验证，已全部到位。本次配股后公司总股本增至15,583.5312万股。2000年10月26日，公司实施了 2000年中期资本公积金每 10股转增 6股的方案，本方案实施后，公司总股本增至 24,933.6499万股。2007年 1月 5日，公司实施了股权分置改革方案，本方案实施后，公司股本总额由 24933.6499万股增至 32648.0131万股。上述资本公积转增股本经原四川君和会计师事务所君和验字（2007）第 1001号验证，于 2007年 5月 25日办理了工商变更登记。变更后公司企业法人营业执照注册号为5111001800015，注册资本为32,648.0131万元，住所为乐山市市中区嘉定北路46号，法定代表人为廖政权，经营范围为地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；
分公司经营住宿、中餐、卡拉OK歌舞等。
2011年1月6日，公司增加经营范围，变更后的经营范围为：电力设施承装、承修、承试（三级）（有效期至2020年1月23日）。地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术销售、干洗、糖、烟、酒零售。变更后公司企业法人营业执照注册号为511100000040000。
（2）股东变化情况：2000年 12月 15日，原四川川投控股股份有限公司（简称川投控股公司）与四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司（简称川投峨铁集团公司）签订《股权转让协议》，将其所拥有的公司1,594.0459万股转让给川投峨铁集团公司，转让后川投控股公司不再持有公司股份。2003年12月10日，川投峨铁集团公司与四川汉派实业有限责任公司（简称汉派实业）签订《股份转让合同书》，将其所持有的公司法人股1,594.0459万股转让给汉派实业，转让后汉派实业持有公司法人股1,594.0459万股，占总股本的6.39%。2003年12月31日，四川信都建设投资开发有限责任公司（简称信都建设）与深圳市业海通投资发展有限公司（简称业海通投资）签订《股权转让协议》，将其持有的公司法人股2,036.66万股转让给业海通投资，转让后信都建设不再持有公司的股份，业海通投资持有公司法人股2,036.66万股，占总股本的8.17%。2006年8月4日汉派实业、业海通投资分别将其持有公司的1,594.0459万股和2,036.66万股法人股
（即2007年1月5日实施股权分置改革后，持有公司股份数为3,281.7563万股）协议转让给四川省电力公司，相关股权转让过户登记手续已于2006年8月9日办理完毕。
为妥善解决 1997年乐山市、眉山市行政区划分时遗留的股份公司国家股划分问题，2003年12月3日国务院国资委[国资产权函（2003）403号]《关于乐山电力股份有限公司国家股划转问题的批复》同意按照四川省人民政府[川府函（2003）68号]批准的股份划转方案，将乐山市国资公司持有的7,315.3822万股国家股中的2,037.00万股划转给眉山市资产经营有限公司（简称眉山资产经营公司），过户登记手续在2003年12月之前办理完毕。2006年8月18日，眉山资产经营公司与四川省电力公司签订国家股股份转让协议，将其持有的公司国家股 2,037.00万股（即2007年1月5日实施股权分置改革后，持有公司股份数为1,841.2226万股）协议转让给四川省电力公司。2008年 11月 3日，眉山资产经营公司与四川省电力公司签订《协议转让乐山电力股份的终止协议书》，终止原转让协议。
2008年 11月 3日，四川省电力公司通过上海证券交易所大宗交易系统，受让眉山资产经营公司无限售条件流通股份 1,632.40万股。本次变动后，四川省电力公司合计持有公司股份4,914.1563万股，占公司股份总数的15.05％，为公司第一大股东。
2009年9月9日，公司第一大股东四川省电力公司通过上海证券交易所大宗交易系统，受让了眉山资产经营公司持有的公司208.8226万股无限售条件流通股股份。本次变动后，四川省电力公司持有公司股份为5122.9789万股（其中无限售条件流通股为1841.2226万股），占公司股份总数的15.69%，仍为公司第一大股东。
2012年5月17日，公司第一大股东四川省电力公司与第二大股东乐山市国资公司（持有乐山电力股份4771.0733万股，占股份总数的14.61%）签署了《股权托管协议》。乐山市国资公司将持有的7.61%的股份总计 2,485万股中除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外的其他权利全部委托给四川省电力公司行使。该托管协议于2013年10月21日解除。
2013年9月乐山市国资公司及其一致行动人乐山产权交易中心有限公司，通过二级市场累计增持公司股份351.9155万股，增持后乐山市国资公司及其一致行动人合计持有公司股份
5122.9888万股，占公司股份总数的15.69%。
经过上述股权变更后公司已不存在控股股东与实际控制人。
根据《乐山电力股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》和《乐山电力股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议》，公司申请通过非公开发行境内人民币普通股（A股） 211,920,528股（每股面值 1元，发行价格为 7.55元/股），增加注册资本（股本）人民币211,920,528.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准乐山电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]713号）核准，由主承销商华西证券股份有限公司采用非公开发行方式向乐山市国资公司、天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海基金”）三家认购对象发行境内人民币普通股（A股）211,920,528股（其中：乐山市国资公司52,980,132股，中环集团79,470,198股，渤海基金79,470,198股），募集资金总额为人民币1,599,999,986.40元，新增注册资本（股本）人民币 211,920,528.00元，剩余募集资金扣除发行费用 21,323,590.59元后的净额1,366,755,867.81元计入资本公积（股本溢价）。
截止2014年12月31日公司总股本为538,400,659股，其中非公开发行增加的211,920,528股处于限售期内。
2.合并财务报表范围
本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并财务报表范围增加犍为政信投资有限公司（以下简称“犍为政信公司”）。
3．企业注册地、组织形式和总部地址
企业注册地 组织形式 总部地址
乐山市市中区嘉定北路46号 上市股份有限公司 乐山市市中区嘉定北路46号
4．企业的业务性质和主要经营活动
业务性质 主要经营活动
电力、自来水和天然气供应与安 本公司及子公司目前主要经营电力发电、供电，自来水和装。 天然气供应与安装，宾馆服务、原煤采掘与销售。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2.持续经营
本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
本公司营业周期根据业务板块不同而确定不同的营业周期。具体划分标准为：本公司一般以 12个月作为一个营业周期，若所生产产品从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间明显长于 12个月，则以购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间为一个营业周期。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：
（1）同一控制下企业合并在合并日的会计处理
①一次交易实现同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
②多次交易分步实现同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）非同一控制下企业合并在购买日的会计处理
①一次交易实现非同一控制下企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
②多次交易分步实现非同一控制下企业合并
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。
（3）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法
①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：
A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：
在母公司财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；失去控制权之后的剩余股权不能对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按其账面价值确认为金融资产。
在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法
对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。
对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6.合并财务报表的编制方法
本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
7.现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
8.外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
9.金融工具
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；（2）本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），
包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入
衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。
权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
10.应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。
坏账准备的确认标准：
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额为人民币100 万元以上（含）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|[组合1]余额组合|对单项金额重大单独测试，未发生减值的应收款项余额汇同单项金额不重大的应收款项余额作为信用风险特征划分组合|
|[组合2]关联方|关联方往来款项|
|[组合3]融资租赁保证金|最终用以抵付租金的融资租赁保证金|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用□不适用
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|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|[组合1]余额组合|7|20|
|[组合2]关联方|-|-|
|[组合3] 融资租赁保证金|-|-|

 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|对于单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，单独进行减值测试。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（4）.坏账准备的转回：
对于已确认的坏账，按照管理权限经公司董事会批准后冲销提取的坏账准备。
11.存货
（1）存货的分类：公司存货包括原材料、维修材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。
（2）存货盘存制度：存货采用永续盘存制，每年进行定期盘点。
（3）存货取得和发出的计价方法原材料、维修材料、在产品、库存商品购进入库以实际成本核算，发出领用采用加权法计价，低值易耗品采用一次摊销法核算。
（4）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法：报告期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
不同存货可变现净值的确定方法：1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。3）资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
12.划分为持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:
①该资产在当前状况下可以立即出售；
②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；
③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
④该项转让将在一年内完成。
本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。
（2）持有待售资产的会计处理
对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。
对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。
13.长期股权投资
（1）初始投资成本确定
①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；
②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
④非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。
采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。
长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准
①确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
②确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：
A、在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
B、参与被投资单位的政策制定过程；
C、向被投资单位派出管理人员；
D、被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
E、其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
14.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。投资性房地产按成本模式进行后续计量。根据房产的建筑结构、性质和使用方式估计使用寿命，但不得超过房产所在土地使用权的土地使用年限，折旧采用年限平均法，残值估计为3%。
类别 残值率 预计使用年限 年折旧率（%）投资性房地产 3% 10-40 9.70-2.43资产负债表日资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
15.固定资产
(1).确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
(2).折旧方法
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物||10-40|3|9.70-2.43|
|固定资产装修||8||12.50|
|机器设备||8-35|3|12.13-2.77|
|运输设备||6|3|16.17|
|其他||5-10|3|19.40-9.70|

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）固定资产的后续支出：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等，符合前述固定资产确认标准的，计入固定资产账面价值，同时终止被替代部分的账面价值；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。其中符合固定资产确认条件的固定资产装修费用，在“固定资产”内单设明细科目“固定资产装修”核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
（4）每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，复核后如有改变应当作为会计估计变更。
（5）固定资产的减值：资产负债表日资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
16.在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减
值”。
17.借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
18.无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2).内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。
19.长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；
不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产
的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
20.长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
21.职工薪酬
本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。
本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；
(2)、离职后福利的会计处理方法
根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。A设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；B设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。
22.预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23.收入
（1）商品销售收入：公司供电、供水、供气收入在满足以下条件时确认销售收入：①电力、自来水和天然气已经供出并经用户确认抄表用量；②已收取电、水、气款或取得收取电、水、气款的凭据且能够合理地确信电、水、气款可以收回；③供出的电、水、气的成本可以可靠计量。
（2）让渡资产使用权收入：
①同时满足下列条件时确认收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。
②分别下列情况确定让渡资产使用权收入：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额；按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定使用费收入金额确认租金收入。
（3）提供劳务收入：
①公司提供的电、水、气安装服务日常在安装完成、验收通过并办理完相关决算后，确认安装收入，在资产负债表日按照如下处理：
A、在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法（是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法）确认提供劳务收入；
B、在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：己发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按己经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；己发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将己经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
24.政府补助
政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
①于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费
用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
（3）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法
本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（4）政府补助的确认时点
按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。
除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
25.递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
26.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
(2)、融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|||
|母公司：|销售产品、材料产生的增值额|17%|
|子公司：|||
|四川省峨边大堡水电有限责任公司|按照简易办法|3%|
|乐山市金竹岗电站开发有限责任公司|按照简易办法|3%|
|乐山大岷水电有限公司|按照简易办法|3%|
|乐山市自来水有限责任公司|按照简易办法|3%|
|乐山市燃气有限责任公司|销售产品产生的增值额|13%|
|乐山沫江煤电有限责任公司|销售产品、材料产生的增值额|17%|
|四川洪雅花溪电力有限公司|销售产品、材料产生的增值额|17%|
|犍为政信投资有限公司|无生产经营销售|-|
|乐山川犍电力有限责任公司|销售产品、材料产生的增值额|17%|
|消费税|||
|营业税|按照各公司取得的营业税应税收入，根据相应税目确定税率，涉及以下||
||建筑安装业务|3%|
||服务业（饮食、住宿等）|5%|
||娱乐业|20%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额为计税依据，并根据各公司所在地适用税率缴纳|5%、7%|
|企业所得税|||
|母公司：乐山电力股份有限公司|应纳税所得额|25%|
|子公司：|||
|四川省峨边大堡水电有限责任公司|应纳税所得额|15%|
|乐山大岷水电有限公司|应纳税所得额|15%|
|乐山市自来水有限责任公司|应纳税所得额|15%|
|乐山市燃气有限责任公司|应纳税所得额|15%|
|乐山市金竹岗电站开发有限公司|应纳税所得额|15%|
|四川洪雅花溪电力有限公司|应纳税所得额|25%|
|乐山沫江煤电有限责任|应纳税所得额|25%|

||||
|-|-|-|
|公司|||
|犍为政信投资有限公司|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育费附加|应纳流转税额作为计税依据，|2%|

2.税收优惠
（1）增值税：子公司乐山沫江煤电有限公司按照财政部、国家税务总局[财税（2008）156号]《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定，增值税实行即征即退50%的优惠政策。
（2）所得税：四川省地方税务局对子公司的所得税税率批准的依据均为国务院办公厅《转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策实施意见的通知》（国办发[2001]73号）。根据四川省地方税务局[川地税发（2003）66号]的规定，子公司第1年报经省局审核确认后享受企业所得税优惠政策，第2年及以后年度报经市、州税务局审核确认后执行，当年度的报送审核程序为子公司在年度纳税申报前向主管税务机关报送《四川省地方企业享受西部开发所得税优惠政策申报审批表》等资料，主管税务机关审核后，逐级呈报市（州）局审核批准，企业可按15%税率汇算清缴。市（州）地税局应在汇算清缴结束前审核完毕。子公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）对原已享受的西部大开发所得税率15%的优惠政策，本年度继续按15%的所得税率执行。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|257,625.35|238,079.20|
|银行存款|326,329,506.76|932,870,169.18|
|其他货币资金|4,561,597.00|4,561,597.00|
|合计|331,148,729.11|937,669,845.38|

注1：因乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下称：乐电天威）银行借款逾期未归还事项，公司作为借款担保人，被提起诉讼及申请财产保全，截止2015年6月30日,公司银行账户中有105,510,394.77元存款处于冻结之中。
注2：银行存款年末余额中14,442,272.53元为公司及子公司在关联方乐山市商业银行所开立账户中的存款余额。
注3：“其他货币资金”4,561,597.00元，系子公司乐山沫江煤电有限责任公司（以下简称“沫江煤电公司”）实行专户存储、专款专用存放的煤矿企业安全生产风
险抵押金3,500,000.00元；根据乐山市国土资源局沙湾区分局《矿山地质环境恢复
治理责任书》[乐沙矿地环保金编号（2008）016]交纳的矿山地质环境恢复治理保证
金1,061,597.00元。
2、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|61,618,370.32|15,931,142.66|
|商业承兑票据|||
|合计|61,618,370.32|15,931,142.66|

 (2).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|14,953,454.00||
|商业承兑票据|||
|合计|14,953,454.00||

3、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|8,625,942.15|17.14|8,229,279.99|95.40|396,662.16|8,625,942.15|25.59|8,229,279.99|95.40|396,662.16|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|41,006,401.03|81.49|2,884,325.83|7.00|38,122,075.20|24,389,554.18|72.36|1,707,268.78|7.00|22,682,285.40|
|组合1：余额组合|41,006401.03|81.49|2,884,325.83|7.00|38,122,075.20|24,389,554.18|72.36|1,707,268.78|7.00|22,682,285.40|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|687,922.51|1.37|687,922.51|100||691,639.86|2.05|691,639.86|100.00||
|合计|50,320,265.69|/|11,801,528.33|/|38,518,737.36|33,707,136.19|/|10,628,188.63|/|23,078,947.56|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|华瑞实业有限公司|3,966,621.65|3,569,959.49|90|多年老账，回收困难，目前起诉中|
|峨眉山市钰鑫铁合金有限公司|3,109,285.97|3,109,285.97|100|多年老账，回收困难，目前起诉中|
|矿区居民|1,550,034.53|1,550,034.53|100|客户分散，账龄长，很难收回|
|合计|8,625,942.15|8,229,279.99|/|/|

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|符汶机砖厂|290,558.70|290,558.70|100.00|三年以上，预计难以收回|
|峨嵋山市轧钢厂|186,366.43|186,366.43|100.00|三年以上，预计难以收回|
|岷源电冶有限责任公司|168,997.38|168,997.38|100.00|三年以上，预计难以收回|
|乐山市沙湾嘉农镇第二机砖厂|42,000.00|42,000.00|100.00|三年以上，预计难以收回|
|合计|687,922.51|687,922.51|/|/|

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,180,774.40元；本期收回或转回坏账准备金额3,717.35元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|峨嵋山市轧钢厂|3,717.35|收回按个别认定法计提坏账准备款项|
|合计|3,717.35|/|

(3).本期实际核销的应收账款情况：无
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应
收账
与本公 款总相应计提坏账
单位名称 金额
司关系 额的准备期末余额
比例
（%）
非关联
华瑞实业有限公司 3,966,621.65 7.88 3,569,959.49
方
非关联
夹江宏发瓷厂 3,683,168.39 7.32 257,821.79
方
非关联
峨眉山市钰鑫铁合金有限公司 3,109,285.97 6.18 3,109,285.97
方
非关联
石雁儿、望江台棚改 2,826,000.00 5.62 197,820.00
方
非关联
居民用气 1,874,380.05 3.72 131,206.60
方
合计 15,459,456.06 30.72 7,266,093.85
4、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|26,748,794.76|83.18|55,975,533.18|99.04|
|1至2年|5,013,294.20|15.59|236,900.96|0.42|
|2至3年|38,877.00|0.12|30,000.00|0.05|
|3年以上|355,712.18|1.11|275,000.00|0.49|
|合计|32,156,678.14|100.00|56,517,434.14|100.00|

 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占预付款项期末余额合计数的比例（%）|未结算原因|
|中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司|非关联方|11,981,789.58|37.26|预付购气款，未到结算期|
|中国水利水电第十工程局有限公司|非关联方|3,764,584.46|11.71|预付施工款，未到结算期|
|成都市东方电力线路构件厂|非关联方|3,757,626.54|11.69|预付设备款，未到结算期|
|重庆水轮机厂有限责任公司|非关联方|1,708,672.00|5.31|预付设备款，未到结算期|
|犍为县财政局|非关联方|1,600,000.00|4.98|预付变电站土地征用款|
|合 计||22,812,672.58|70.95||

5、应收利息
√适用□不适用
(1).应收利息分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|乐山市沙湾区财政局借款|102,301.42|102,301.42|
|合计|102,301.42|102,301.42|

6、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|1,178,069,007.15|97.84|1,178,069,007.15|100.00||1 , 1 7 8 ,069,007.15|97.84|1,178,069,007.15|100.00||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|66,275,387.01|5.01|12,639,837.38||5 3 , 6 3 5,549.63|25,216,169.55|2.09|5,068,029.00||2 0 , 1 4 8,140.55|
|组合1：余额组合|66,275,387.01|5.01|12,639,837.38|20.00|53,635,549.63|25,216,169.55|2.09|5,068,029.00|20.00|20,148,140.55|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|806,858.73|0.12|783,384.73|97.09|23,474.00|806,858.73|0.07|783,384.73|97.09|23,474.00|
|合计|1,245,151,252.89|/|1,191,492,229.26|/|53,659,023.63|1,204,092,035.43|/|1,183,920,420.88|/|20,171,614.55|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司|1,178,069,007.15|1,178,069,007.15|100%|因该单位进入破产清算，难以收回|
|合计|1,178,069,007.15|1,178,069,007.15|/|/|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|计提比例(%)|坏账准备|计提理由|
|黄丹电站（马边河电业公司）|550,000.00|100|550,000.00|1996年线路转让款，该公司改制后不付|
|黄木松|150,000.00|100|150,000.00|收回困难|
|夹江医药公司|30,000.00|100|30,000.00|欠款时间长，催收困难|
|夹江三电办|10,000.00|100|10,000.00|收回困难|
|峨眉山万达铁合金有限公司|12,750.00|100|12,750.00|垫付诉讼费,回收可能性不大|
|基地住房维修基金|14,985.39|100|14,985.39|收回困难|
|洪雅县天主教爱国会|39,123.34|40|15,649.34|以前年度款项，预计收回可能较小|
|合 计|806,858.73||783,384.73||

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额7,571,808.38元。
(3).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|1,227,342,872.27|1,186,360,800.16|
|土地收储款|4,351,145.00|4,351,145.00|
|备用金|8,095,903.92|5,988,358.43|
|其他|5,361,331.70|7,391,731.84|
|合计|1,245,151,252.89|1,204,092,035.43|

 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司|往来款|1,178,069,007.15|注|94.61|1,178,069,007.15|
|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人|往来款|21,000,000.00|1-2年|1.69|4,200,000.00|
|峨边彝族自治县财政局|往来款|13,922,720.13|3年以上|1.12|2,784,544.03|
|乐山市国土资源局沙湾区分局|往来款|4,351,145.00|3年以上|0.35|870,229.00|
|乐山市建设局|往来款|1,100,000.00|3年以上|0.09|220,000.00|
|合计|/|1,218,442,872.28|/|97.86|1,186,143,780.18|

注：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威公司”）款项余额
1,178,069,007.15元，其中：1-2年289,613,283.79元、2-3年413,356,369.32元、3年以上475,099,354.04元。
7、存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|44,035,066.66|3,753,894.36|40,281,172.30|34,928,335.02|3,803,242.34|31,125,092.68|
|在产品||||10 ,842,921.65||10,842,921.65|
|库存商品|1,455,832.17||1 ,455,832.17|6,201,757.08|1,881,810.76|4,319,946.32|
|周转材料|1,837,722.20|1,589,538.78|248,183.42|1,848,775.72|1,589,538.78|259,236.94|
|工程施工|39,908,124.72||39 ,908,124.72|9,985,619.59||9 , 9 8 5,619.59|
|其他|124,888.38|124,888.38||124,888.38|124,888.38||
|合计|87,361,634.13|5,468,321.52|81,893,312.61|63,932,297.44|7,399,480.26|56,532,817.18|

 (2).存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|3,803,242.34|||49,347.98||3,753,894.36|
|在产品|||||||
|库存商品|1,881,810.76|||1,881,810.76|||
|周转材料|1,589,538.78|||||1,589,538.78|

|||||
|-|-|-|-|
|其他|124,888.38||124,888.38|
|合计|7,399,480.26|1,931,158.74|5,468,321.52|

8、可供出售金融资产
√适用□不适用
(1).可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|325,431,650.23|263,000,000.00|62,431,650.23|325,431,650.23|263,000,000.00|62,431,650.23|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|325,431,650.23|263,000,000.00|62,431,650.23|325,431,650.23|263,000,000.00|62,431,650.23|
|合计|325,431,650.23|263,000,000.00|62,431,650.23|325,431,650.23|263,000,000.00|62,431,650.23|

 (2).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司|255,000,000.00|||255,000,000.00|255,000,000.00|||255,000,000.00|51.00||
|四川新光硅业科技有限责任公司|2,500,000.00|||2,500,000.00|2,500,000.00|||2,500,000.00|0.80||
|四川永丰纸业股份有限公司|5,840,750.00|||5,840,750.00|||||4.16||
|乐山大沫水电有限责任公司|7,148,571.43|||7,148,571.43|||||1 7.20|2,580,000.00|
|四川槽渔滩水电股份有限公司|13,727,928.80|||13,727,928.80|5,500,000.00|||5,500,000.00|0.67||
|乐山市商业银行|41,214,400.00|||41,214,400.00|||||1.81|2,628,571.04|
|合计|325,431,650.23|||325,431,650.23|263,000,000.00|||263,000,000.00|/|5,208,571.04|

(3).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|263,000,000.00||263,000,000.00|
|本期计提||||
|其中：从其他综合收益转入||||
|本期减少||||
|其中：期后公允价值回升转回|/|||
|期末已计提减值金余额|263,000,000.00||263,000,000.00|

9、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|犍为县政信投资有限公司|221,882,044.07||||||||-221,882,044.07|||
|四川晟天新能源发展有限公司||116,000,000.00||29,894.04||||||116,029,894.04||
|小计|221,882,044.07|116,000,000.00||29,894.04|||||-221,882,044.07|116,029,894.04||
|合计|221,882,044.07|116,000,000.00||29,894.04|||||-221,882,044.07|116,029,894.04||

1、2015年 3月 13日，公司收到政信公司通知，政信公司股东四川省犍为资产经营有限公司（以下称：犍为资产公司）、犍为县紫鑫建设投资有限公司（以下称：犍为紫鑫公司）及犍为县国有资产管理委员会办公室（以下称：犍为国资办）提出拟减少其在政信公司的全部出资。公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》，同意参股公司政信公司其他股东减少其全部出资。公司持有政信公司100%的股权，5月起将其纳入合并报表范围。
2、公司2014年10月16日《对外投资暨关联交易的公告》，拟以人民币 5.8亿元参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司（暂定，以工商核定为准），投资完成后将持有四川晟天新能源发展有限公司21.6%的股权。报告期内出资1.16亿元。
10、投资性房地产
√适用□不适用
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|

||||
|-|-|-|
|一、账面原值|||
|1.期初余额|9,045,389.19|9,045,389.19|
|2.本期增加金额|||
|（1）外购|||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||
|（3）企业合并增加|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|9,045,389.19|9,045,389.19|
|二、累计折旧和累计摊销|||
|1.期初余额|4,991,240.52|4,991,240.52|
|2.本期增加金额|212,292.72|212,292.72|
|（1）计提或摊销|212,292.72|212,292.72|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|5,203,533.24|5,203,533.24|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|3,841,855.95|3,841,855.95|
|2.期初账面价值|4,054,148.67|4,054,148.67|

11、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|其他|合计|
|一、账面原||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|值：||||||
|1.期初余额|567,956,959.33|867,317,279.38|41,014,554.12|71,686,622.86|1,547,975,415.69|
|2.本期增加金额|281,844,535.99|508,539,762.39|11,747,555.10|4,139,417.47|806,271,270.95|
|（1）购置|215,015.00|8,787,317.42|660,937.00|802,639.25|10,465,908.67|
|（2）在建工程转入|2,232,143.49|6,324,324.68|||8,556,468.17|
|（3）企业合并增加|279,397,377.50|493,428,120.29|11,086,618.10|3,336,778.22|787,248,894.11|
|3.本期减少金额||2,676,798.31|726,649.29|111,786.23|3,515,233.83|
|（1）处置或报废||2,632,640.26|726,649.29|111,786.23|3,471,075.78|
|（2）其他转出||44,158.05|||44,158.05|
|4.期末余额|849,801,495.32|1,373,180,243.46|52,035,459.93|75,714,254.10|2,350,731,452.81|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|249,807,841.22|427,191,294.84|31,651,385.80|40,575,024.82|749,225,546.68|
|2.本期增加金额|176,344,630.08|263,161,768.07|6,391,867.17|3,475,566.96|449,373,832.28|
|（1）计提|10,719,223.43|30,026,446.13|1,998,158.90|1,959,262.55|44,703,091.01|
|（2）企业合并增加|165,625,406.65|233,135,321.94|4,393,708.27|1,516,304.41|404,670,741.27|
|3.本期减少金额||1,313,623.48|635,014.00|79,875.98|2,028,513.46|
|（1）处置或报废||1,313,623.48|635,014.00|79,875.98|2,028,513.46|
|4.期末余额|426,152,471.30|689,039,439.43|37,408,238.97|43,970,715.80|1,196,570,865.50|
|三、减值准备||||||
|1.期|4,367,933.02|3,035,765.58|198,195.42|103,118.63|7,705,012.65|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额|4,367,933.02|3,035,765.58|198,195.42|103,118.63|7,705,012.65|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|419,281,091.00|681,105,038.45|14,429,025.54|31,640,419.67|1,146,455,574.66|
|2.期初账面价值|313,781,185.09|437,090,218.96|9,164,972.90|31,008,479.41|791,044,856.36|

(2).暂时闲置的固定资产情况：无
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况：无
(4).通过经营租赁租出的固定资产：无
(5).未办妥产权证书的固定资产情况：无
12、在建工程
√适用□不适用
(1).在建工程情况（前十名）
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|110KV夏(荷)-凤(桥)二回线路新建|43,249,316.88||43,249,316.88|40,926,519.72||40,926,519.72|
|洪雅吴河至夹江三洞110KV输电线路工程|46,435,190.10||46,435,190.10|40,949,293.93||40,949,293.93|
|大堡110KV变电站新建工程|28,047,048.11||28,047,048.11|26,459,915.36||26,459,915.36|
|新建新坪110KV变电站工程|19,077,956.01||19,077,956.01|18,984,790.01||18,984,790.01|
|七里坪110KV变电站|16,757,549.13||16,757,549.13|15,723,470.07||15,723,470.07|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|第一自来水厂迁建项目|14,917,145.96||14,917,145.96|12,169,570.98||12,169,570.98|
|大堡电站发电机技改增容|6,863,017.43||6,863,017.43|4,476,797.53||4,476,797.53|
|新坪至双福变电站35KV线路工程|6,327,348.44||6,327,348.44|3,849,461.51||3,849,461.51|
|新天然气储配站|3,625,095.70||3,625,095.70|3,625,095.70||3,625,095.70|
|金马线|3,463,440.80||3,463,440.80|3,460,440.80||3,460,440.80|
|其他|130,713,173.71|621,965.40|130,091,208.31|50,679,045.60|621,965.40|50,057,080.20|
|合计|319,476,282.27|621,965.40|318,854,316.87|221,304,401.21|621,965.40|220,682,435.81|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数（万元）|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|110KV夏(荷)-凤(桥)二回线路新建①|4,393.88|40,926,519.72|2,322,797.16|||4 3 , 2 49,316.88|98.43|85%||||自 筹 资金|
|洪雅吴河至夹江三洞110KV输电线路工程②|8,624.57|40,949,293.93|5,485,896.17|||4 6 , 4 35,190.10|54.91|70%||||自 筹 资金|
|大堡110KV变电站新建工程③|3,634.71|26,459,915.36|1,587,133.75|||2 8 , 0 47,049.11|77.16|95%||||自 筹 资金|
|新建新坪110KV变电站工程④|2,917.00|18,984,790.01|93,166.00|||1 9 , 0 77,956.01|65.40|90%||||自 筹 资金|
|七里坪110KV变电站⑤|3,270.00|15,723,470.07|1,034,079.06|||1 6 , 7 57,549.13|51.25|90%||||自 筹 资金|
|第一自来水厂迁建项目⑥|32,000.00|12,169,570.98|2,747,574.98|||1 4 , 9 17,145.96|4.66|5%||||自 筹 资金|
|大堡电站发电机技改增容⑦|2,500.00|4,476,797.53|2,386,219.90|||6 , 8 63,017.43|27.45|15%||||自 筹 资金|
|新坪至双福变电站35KV线路工程⑧|650|3,849,461.51|2,477,885.93|||6 , 3 27,347.44|97.34|90%||||自 筹 资金|
|新天然气储配站⑨|9,299.68|3,625,095.70||||3 , 6 25,095.70|3.90|4%||||自 筹 资金|
|金马线⑩|520|3,460,440.80|3,000.00|||3 , 4 63,440.80|66.55|51 %||||自 筹 资金|
|合计|67,809.84|170,625,355.61|18,137,752.95|||1 8 8 , 7 63,108.56|/|/|||/|/|

注1：重大在建工程项目概况
①2010年5月31日，公司召开的2009年度股东大会审议通过了《企业2010年基建技改投资计划的通知》，110KV夏荷—凤桥二回线路是基建技改项目之一。该项目已于2010年8月6日获得乐山市发展和改革委员会“乐发改能交（2010）507号”文件的批准，属于国家发展改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第一类鼓励类中电力领域。工程项目投资概算4,393.88万元，建设资金由企业自筹。
110千伏夏荷—凤桥二回线路新建工程路径由夏荷至新坪段、新坪至永胜段组成，线路全长28.85千米，受线路沿线片区补偿协调困难的影响，该项目在尚未完工。截至2015年6月30日，该项目已经发生支出43,249,316.88元，占预算数的98.43%；目前工程完工率约为85%。
②2014年4月3日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度基建、技改计划（一）的议案》，洪雅吴河至夹江三洞110千伏输电线路工程是公司2014年第一批基建技改项目投资计划的项目之一。该项目已于2014年1月28日获得乐山市、眉山市发展和改革委员会“乐发改基础（2014）46号”文件的批准，属于国家发展改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第一类鼓励类中电力领域。工程项目投资概算8,624.57万元，建设资金由企业自筹。
洪雅吴河至夹江三洞110千伏输电线路工程全长约53.04千米，项目目前已完成全部铁塔的组装与验收、架空线路的张力放线等主体工程，并带电试运行。由于该工程配套的洪雅吴河、夹江三洞变电站间隔尚未完工，工程整体暂未投入运行。截至2015年6月30日，该项目发生支出46,435,190.10元，占预算数54.91%；目前工程完工率约为70%。
③2010年5月31日，公司召开的2009年度股东大会审议通过了《企业2010年基建技改投资计划的通知》，大堡110kv变电站新建项目是企业2010年基建技改项目投资计划的项目之一。该项目已分别于2011年4月25日、2011年12月27日获得乐山市发展和改革委员会“乐发改基础（2011）319号”、“乐发改基础（2011）1102号”文件的批准，属于国家发展改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第一类鼓励类中电力领域。工程项目投资概算3,634.71万元，建设资金由企业自筹。
目前升压站改造工程中土建、安装、调试均已完成，并带电试运行，但为配合大堡电站发动机技改增容工程的实施，需对升压站接入线路改进，导致工程整体暂未投入运行。截至2015年6月30日，该项目发生支出28,047,049.11元，占预算数77.16%；目前工程完工率约为95%。
④2010年5月31日，经公司召开的2009年度股东大会审议通过了《企业2010年基建技改投资计划的通知》，峨眉新坪110千伏变电站是基建技改项目之一。该项目已于2010年8月2日获得乐山市发展和改革委员会“乐发改能交（2010）506号”文件的批准，属于国家发展改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第一类鼓励类中电力领域。工程项目投资概算2,917万元，建设资金由企业自筹。
目前变电站新建工程已完成场内安装调试，设备缺陷整改工作，但因110kV夏凤II回线路未接入，变电站尚未完全投入使用。截至2015年6月30日，该项目发生支出19,077,956.01元，占预算数65.40%；目前工程完工率约为90%。
⑤2011年5月31日，本公司通过了《2011年基建技改投资计划表--续建项目》，七里坪110KV变电站项目是花溪公司2011年基建技改项目投资计划的项目之一，项目投资概算3,270.00万元，建设资金由花溪公司自筹。截至2015年6月30日，该项目发生16,757,549.13元，占预算数51.25%。
该项目主体已基本完工，完工率90%左右。
⑥自来水公司第一水厂迁建项目一期工程项目已于2014年1月23日获得乐山市发展和改革委员会“乐发改投资（2014）50号”文件的批准，估算总投资32,000万元，资金来源为企业自筹及商请银行贷款。
目前一期工程项目已完成勘察、设计招标和水源建设应急工程施工等前期工作，正在开展勘察、设计和征地的相关工作。截止2015年6月30日，该项目发生支出14,917,145.96元，占预算数4.66%。
⑦大堡公司于2012年6月14日取得四川省水厅、四川省财政厅《关于省管农村水电站增效扩容改造初步设计报告的批复》：同意大堡公司发电机技改增容项目初步设计报告。该项目概算
25,000,000.00元，建设资金由大堡公司自筹。截至2015年6月30日，该项目发生6,863,017.43元，占预算数27.45%。
⑧2013年3月4日，经公司召开的召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2013年度基建技改计划（一）的议案》，新坪至双福变电站35KV线路工程是基建技改项目之一。公司于2013年12月13日下达投资计划通知，该工程项目投资预算650万元，建设资金由企业自筹。
新坪至双福变电站35KV线路工程已于2010年9月7日获得峨眉山市发展和改革局“峨发改投（2010）216号”文件的批准，同意开展项目前期工作。目前变电站线路工程已完成全部铁塔的组立、部分杆塔导线的展放工作，受线路沿线施工协调的影响，该项目尚未安工。截止2015年6月30日，该项目发生支出6,327,348.44元，占预算数97.34%；目前工程完工率约为90%。
⑨2007年10月24日，乐山市发展和改革委员会批准了《关于乐山市天然气储配站搬迁工程可行性研究报告论证会论证小组论证意见》的通知（乐发改能交[2007]712号）。天然气储配站工程静态投资9,051.64万元，总投资9,299.68万元。截止2015年6月30日，该项目已发生3,625,095.70元支出，占预算数3.90%。
2015年度新天然气储配站仍因国土手续办理进展缓慢，相关前期勘察、土建围墙等工作均难以开展，导致该项目本年无支出发生。
⑩2007年2月12日，本公司召开的二OO七年第一次临时股东大会审议通过了关于燃气公司投资兴建金山－马铺输气管线的议案。金山－马铺输气管线全长45公里，分为管线A、B、C、D、E、F段及三个配气站管线工程和站场工程，总投资为7,085.66万元（其中：银行贷款4,400万元，募集资金2,261.03万元，企业自筹424.63万元），工程建设期一年，内部收益率约为7.8％，投资回收期约为11年。该项目已经乐山市人民政府《关于改建五通金山至乐山城区马铺天燃气输气管线的决定》（乐府定[2006]114号）批准。截止2014年12月31日，该项目已发生36,282,782.27元支出，占预算数51.09%。其中：管线工程已完工，发生支出32,822,341.47元，2008年度将已完工部分转入固定资产。
剩余站场工程预计5,200,000.00元，工程发生支出3,463,440.80元。
(3).本期计提在建工程减值准备情况：无
（4）在建工程减值准备情况：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因金海棠5号楼附楼 621,965.40 621,965.40 已停建合计 621,965.40 621,965.40
13、工程物资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|专用设备|98,339.05|99,194.72|
|合计|98,339.05|99,194.72|

14、固定资产清理
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|房屋及建筑物|75,308.85|80,210.67|
|机器设备|3,340,801.16|3,700,555.31|
|运输设备|79,399.18|79,399.18|
|其他|11,659.51|11,659.51|
|合计|3,507,168.70|3,871,824.67|

15、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|软件|采矿权|用水权|公路使用权|特许经营权|合计|
|一、账面原值||||||||
|1.期初余额|98,254,247.65|6,479,504.73|1,108,740.41|26,400.00|1,600,000.00|483,292.88|107,952,185.67|
|2.本期增加金额|100,948,282.44|315,000.00|||||101,263,282.44|
|(1)购置|1,887,179.90||||||1,887,179.90|
|(2)内部研发||||||||
|(3)企业合并增加|99,061,102.54|315,000.00|||||99,376,102.54|
|3.本期减少金额||||||||
|(1)处置||||||||
|4.期末余额|199,202,530.09|6,794,504.73|1,108,740.41|26,400.00|1,600,000.00|483,292.88|209,215,468.11|
|二、累计摊销||||||||
|1.期初余额|20,897,064.70|4,317,805.38|1,016,345.53|9,768.46|902,221.50|16,109.76|27,159,315.33|
|2.本期增加金额|5,175,600.33|602,338.85||264.00|26,666.64|24,164.64|5,829,034.46|
|（1）计提|2,136,648.70|495,048.21||264.00|26,666.64|24,164.64|2,682,792.19|
|）2）企业合并增加|3,038,951.63|107,290.64|||||3,146,242.27|
|3.本期减少金额||||||||
|(1)处置||||||||
|4.期末余额|26,072,665.03|4,920,144.23|1,016,345.53|10,032.46|928,888.14|40,274.40|32,988,349.79|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额|4,163,947.93||92,394.88||||4,256,342.81|
|2.本期增加金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少金额||||||||
|(1)处置||||||||
|4.期末余额|4,163,947.93||92,394.88||||4,256,342.81|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面价值|168,959,221.69|1,881,055.94||16,367.54|671,111.86|443,018.48|171,970,775.51|
|2.期初账面价值|73,193,235.02|2,161,699.35||16,631.54|697,778.50|467,183.12|76,536,527.53|

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：无
16、商誉
√适用□不适用
(1).商誉账面原值
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|乐山大岷水电有限公司|6,799,980.00|||6,799,980.00|
|合计|6,799,980.00|||6,799,980.00|

商誉是合并乐山大岷水电有限公司（以下简称“大岷水电公司”）财务报表时形成。2002年3月4日，公司分别以1,197万元和273万元受让四川信都建设投资开发有限公司持有的大岷水电公司798万元股权和通川实业公司持有的大岷水电公司182万元股权，形成股权投资差额 6,799,980.00元，在合并财务报表时形成商誉。
大岷水电公司目前经营状况良好，不存在减值迹象。
17、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|662,264,324.58|165,029,404.96|658,205,096.61|164,089,327.28|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|||||
|递延收益|1,325,874.78|198,881.21|1,426,574.10|213,986.13|
|合计|663,590,199.36|165,228,286.17|659,631,670.71|164,303,313.41|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|尚未转回的时间性差异影响所得税||429,036.36||429,036.36|
|合计||429,036.36||429,036.36|

(3).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|1,290,396,378.78|1,290,396,378.78|
|可抵扣亏损|56,052,749.75|56,052,749.75|
|合计|1,346,449,128.53|1,346,449,128.53|

 (4).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2015年||||
|2016年|1,248,102.89|1,248,102.89||
|2017年|13,584,419.64|13,584,419.64||
|2018年|21,176,454.61|21,176,454.61||
|2019年|20,043,772.61|20,043,772.61||
|合计|56,052,749.75|56,052,749.75|/|

18、资产减值准备明细
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初金额|本年增加|本年减少||年末金额|
||||转回|转销||
|坏账准备|1,194,548,609.51|8,748,865.42|3,717.35|-|1 ,203,293,757.58|
|存货跌价准备|7,399,480.26|||1,931,158.74|5,468,321.52|
|可供出售金融资产减值准备|263,000,000.00||||263,000,000.00|
|持有至到期投资减值准备|||||-|
|长期股权投资减值准备|||||-|
|投资性房地产减值准备|||||-|
|固定资产减值准备|7,705,012.65||||7,705,012.65|
|工程物资减值准备|||||-|
|在建工程减值准备|621,965.40||||621,965.40|
|生产性生物资产减值准备|||||-|
|其中：成熟生产性生物资产减值准备|||||-|
|油气资产减值准备|||||-|
|无形资产减值准备|4,256,342.81||||4,256,342.81|
|商誉减值准备|||||-|

其他（长期应收款） -
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|1,477,531,410.63|8,748,865.42|3,717.35|1,931,158.74|1,484,345,399.96|

19、短期借款
√适用□不适用
(1).短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|151,500,000.00||
|保证借款||100,000,000.00|
|信用借款|1,000,000.00|390,500,000.00|
|合计|152,500,000.00|490,500,000.00|

20、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|70,134,876.77|49,481,542.82|
|1年以上|3,677,151.98|6,054,175.21|
|合计|73,812,028.75|55,535,718.03|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款：无
21、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|131,168,807.15|90,339,357.64|
|1年以上|18,239,034.26|8,301,472.55|
|合计|149,407,841.41|98,640,830.19|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项（前五名）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|乐山城市建设投资有限公司|3,577,602.31|预收的工程安装款，工程尚未完工|
|乐山国升房地产开发有限公司|1,283,100.00|预收的工程安装款，工程尚未完工|
|乐山五洲置业发展有限公司|988,821.13|预收的工程安装款，工程尚未完工|
|四川银河实业（集团）有限公|849,245.00|预收的工程安装款，工程尚未|

||||
|-|-|-|
|司||完工|
|乐山新业置地发展有限公司|541,400.00|预收的工程安装款，工程尚未完工|
|合计|7,240,168.44|/|

22、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|79,564,263.72|187,366,511.51|217,040,083.25|49,890,691.98|
|二、离职后福利-设定提存计划|711,914.18|33,201,618.49|33,826,195.30|87,337.37|
|三、辞退福利|57,127,863.24||806,306.00|56,321,557.24|
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|137,404,041.14|220,568,130.00|251,672,584.55|106,299,586.59|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|73,048,447.95|148,384,420.77|176,932,121.05|44,500,747.67|
|二、职工福利费|-|10,793,106.59|10,793,106.59|-|
|三、社会保险费|373,365.84|12,373,483.44|12,738,439.63|8,409.65|
|其中：医疗保险费|198,730.95|8,699,452.04|8,889,773.34|8,409.65|
|工伤保险费|160,081.97|2,985,454.80|3,145,536.77||
|生育保险费|14,552.92|688,576.60|703,129.52||
|四、住房公积金|40,193.00|12,617,448.80|12,678,545.80|-20,904.00|
|五、工会经费和职工教育经费|6,102,256.93|3,198,051.91|3,897,870.18|5,402,438.66|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|79,564,263.72|187,366,511.51|217,040,083.25|49,890,691.98|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|619,853.43|27,022,165.10|27,593,831.47|48,187.06|
|2、失业保险费|92,060.75|2,039,458.97|2,092,369.41|39,150.31|
|3、企业年金缴费||4 , 139,994.42|4,139,994.42|-|
|合计|711,914.18|33,201,618.49|33,826,195.30|87,337.37|

注：期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。
23、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|企业所得税|-5,818,490.38|3,032,129.66|
|增值税|31,460,529.29|27,875,853.29|
|营业税|-572,106.72|51,391.13|
|城市维护建设税|617,643.34|395,992.50|
|教育附加费|289,117.17|167,815.31|
|地方教育附加|213,483.13|116,925.97|
|房产税|114,321.97|87,098.89|
|印花税|102,850.18|135,648.71|
|水资源费|1,091,266.48|553,586.08|
|代扣代缴个人所得税|876,601.93|729,500.77|
|资源税|0.00|37,322.96|
|代扣代缴税金|4,656.23|4,810.23|
|价格调节基金|123,174.51|350,890.46|
|土地使用税|466,489.53||
|农网还贷资金|3,715,564.07|3,027,786.44|
|重大水利工程建设基金|1,295,965.05|11,265.51|
|可再生能源附加|5,077,742.11|5,454,701.68|
|其他|0.00|2,621.75|
|大中型水库库区基金|72,627.28||
|合计|39,131,435.17|42,035,341.34|

24、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|70,589.60||
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|70,589.60||

重要的已逾期未支付的利息情况：无
25、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|超过1年未支付的原因|
|普通股股利:||||

|||||
|-|-|-|-|
|眉山市资产经营有限公司|1,271,791.64|1,271,791.64|暂未领取的红利|
|宁波泰森电器商贸中心|18,253.98|18,253.98|暂未领取的红利|
|其他未支付的零星余额|14,442.11|14,442.11|暂未领取的红利|
|划分为权益工具的优先股\永续债股利||||
|合计|1,304,487.73|1,304,487.73||

26、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|47,244,790.33|18,175,304.33|
|1年以上|13,452,660.16|16,678,019.59|
|合计|60,697,450.49|34,853,323.92|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|招投标保证金|1,579,544.44|代收款项|
|乐山市财政局|1,248,429.56|科技项目资金，项目尚未开始|
|待核电建基金|1,165,335.52|代收款项|
|四川省水电集团电气化本金和利息|1,095,000.00|未到支付期|
|重庆水轮机厂|886,000.00|未到支付期|
|合计|5,974,309.52|/|

27、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
（1）一年内到期的长期负债明细情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|100,500,000.00|100,500,000.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|1,692,000.00|1,692,000.00|
|1年内到期的待归还信托投资|15,000,000.00|30,000,000.00|
|1年内到期的递延收益摊销|972,162.21|1,025,291.61|
|合计|118,164,162.21|133,217,291.61|

（2）一年内到期的长期借款
期末数 期初数
借款 借款
利率（%）币种 外币 外币
贷款单位 起始日 终止日 本币金额 本币金额
金额 金额
招商银行 2013-4-17 2015-12-27 6.4575 人民币 50,000,000.00 50,000,000.00招商银行 2013-7-10 2015-7-10 6.4575 人民币 50,000,000.00 50,000,000.00招商银行 2014-9-18 2015-9-23 6.765 人民币 500,000.00 500,000.00合计 100,500,000.00 100,500,000.00（3）1年内到期的待归还信托投资
收益率 信托报酬
产品名称 期限 初始金额 期末余额（%） （%）
燃气公司收费权收益权信托 5年 150,000,000.00 7.04 0.27 15,000,000.00（4）1年内到期的长期应付款（金额前五名明细）
应计
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 期末余额 借款条件利息
四川省能交投资公司
1,120,000.00 1,120,000.00 信用乐山市财政局
572,000.00 572,000.00 信用合计
1,692,000.00 1,692,000.00
（5）一年内到期的递延收益摊销
本年递延收益 本年计入营业其他 与资产相关负债项目 年初余额 期末余额
转入 外收入金额 变动 /与收益相关国债转贷资金转拨款 133,500.00 133,500.00 66,750.00 133,500.00 与资产相关城市供水管网改造工程补贴款 201,398.64 201,398.64 100,699.32 201,398.64 与资产相关国债专项资金 94,500.00 94,500.00 47,250.00 94,500.00 与资产相关线路工程迁改补助 193,687.37 140,557.97 53,129.40 140,557.97 与资产相关技术改造资金 204,948.60 204,948.60 102,474.30 204,948.60 与资产相关文化建设补助资金 197,257.00 197,257.00 98,628.50 197,257.00 与资产相关合计 1,025,291.61 972,162.21 468,931.52 972,162.21
28、长期借款
√适用□不适用
(1).长期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|||
|信用借款|157,700,000.00|103,800,000.00|
|合计|157,700,000.00|103,800,000.00|

②金额前五名的长期借款
期末数 期初数利率
借款起始日借款终止日 币种 外币 外币
贷款单位
（%） 本币金额 本币金额金额 金额
招商银行 2015-1-14 2017-9-11 6.6 RMB 54,000,000.00
建设银行 2013-8-28 2016-8-27 6.15 RMB 49,700,000.00 49,800,000.00招商银行 2014-9-19 2017-9-11 6.765 RMB 49,000,000.00 49,000,000.00招商银行 2014-9-18 2017-3-29 6.765 RMB 2,000,000.00 2,000,000.00招商银行 2014-9-18 2016-9-28 6.765 RMB 1,500,000.00 1,500,000.00招商银行 2014-9-18 2016-3-31 6.765 RMB 1,500,000.00 1,500,000.00 157,700,000.0 103,800,000.0合计
0 029、长期应付款
√适用□不适用
(1).按款项性质列示长期应付款：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|
|省水利产业集团投资公司|136,220,000.00|260,199,578.54|
|中国三峡新能源公司||2,197,382.89|
|四川省能交投资公司|1,120,000.00|1,120,000.00|
|乐山市财政局|672,000.00|672,000.00|
|峨眉山市国资局|300,000.00|300,000.00|
|中央电气化经营借款||600,000.00|
|减：一年内到期部分|1,692,000.00|1,692,000.00|
|合计|136,620,000.00|263,396,961.43|

注：①据四川省发展计划委员会[川计能源（2002）775号]规定，农网建设与改造工程贷款实行统贷统还，由四川水利电力产业集团公司统一向农行成都市锦城支行“统贷”，即原“分贷”贷款资金的债务人由各有关地方电力企业统一转为四川水利电力产业集团公司。公司根据该文件将以前年度向农行乐山市分行营业部累计所贷农网建设与改造工程贷款转为四川水利电力产业集团公司。该项贷款以公司的电费收益权作质押，同时根据该文件，除按规定缴纳农网改造还贷资金外，不再支付该项贷款的利息（详见2003年度会计报表附注十.2）。
②应付峨眉山市国资局的款项主要是以前年度在收购分公司峨眉山电力公司时形成的，将在与有关债权单位清理对账后进行会计处理。
30、专项应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

|||||
|-|-|-|-|
|农网改造国债资金|33,798,000.00|33,798,000.00|四川省水利厅[川水财资（2000）569号]|
|合计|33,798,000.00|33,798,000.00|/|

注：农网改造国债资金来源于乐山市水电局和四川水利电力产业集团有限公司拨入的农网改造国债转贷资金，根据四川省水利厅[川水财资（2000）569号]通知规定，从2008年3月起转为财政拨款，并停止计息。
31、预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|形成原因|
|对外提供担保|307,797,599.68|307,797,599.68|注1|
|未决诉讼||3,125,287.60|注2|
|其他|14,347,490.00|14,128,110.00|注3|
|合计|322,145,089.68|325,050,997.28|/|

注1：本公司为乐电天威公司对外借款、融资租赁提供担保，乐电天威公司逾期未归还借款、支付租金，本公司按照很可能承担担保责任金额计提预计负债
307,797,599.68元。
注2：川犍电力公司根据法院一审判决书计提犍为县正业建材有限责任公司粉煤灰案预计负债。
注3：沫江煤电公司关停主要经营资产，预计将向解除劳动合同的工伤人员支付赔偿金，确认预计负债。
32、递延收益
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|22,352,255.24||282,572.61|22,069,682.63|收到的与资产相关的政府补助|
|线路建设补贴|2,885,142.86||34,299.17|2,850,843.69|收到企业支付的线路建设补贴款|
|合计|25,237,398.10||316,871.78|24,920,526.32|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|工程改迁收入款|10,981,540.33||76,164.99||10 ,905,375.34|与资产相关|
|技术改造资金|2,690,043.85||||2,690,043.85|与资产相关|
|国债转贷资金转拨款|2,035,875.00||||2,035,875.00|与资产相关|
|城市供水管网改造工程建设|1,225,175.46||100,699.32||1 ,124,476.14|与资产相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|与资产相关的政府补助|1,228,500.00||1,228,500.00|与资产相关|
|文体建设补助资金|1,775,313.00|98,628.62|1 ,676,684.38|与资产相关|
|国债专项资金|642,489.12||642,489.12|与资产相关|
|农村水电增效扩容改造省级配套资金|1,583,938.00||1,583,938.00|与资产相关|
|渠道安全隐患整治改造专项|189,380.48|7,079.68|182,300.80|与资产相关|
|合计|22,352,255.24|282,572.61|22 ,069,682.63|/|

33、其他非流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待归还信托投资|60,000,000.00|60,000,000.00|
|合计|60,000,000.00|60,000,000.00|

其中：待归还信托投资情况：
收益率 信托报酬
产品名称 期限 初始金额 期末余额（%） （%）
燃气公司收费权收益权信托 5年 150,000,000.00 7.04 0.27 60,000,000.00注：2013年2月燃气公司与中航信托股份有限公司签订以燃气公司收费权收益权信托之合同，合同约定燃气公司以其所享有的未来5年燃气收费权所带来的现金净流入设立“天顺598号”信托产品，并因此取得15,000.00万元投资资金。
合同约定燃气公司为该信托产品按实际占用资金支付7.04%的信托收益（该收益率按合同签署之时中国人民银行3-5年期贷款基准利率上浮10%确定，信托期间投资资金的收益计算标准如遇中国人民银行同期贷款基准利率调整，则在下一自然年度第一月的第一日按最近一次的中国人民银行公布利率进行相应调整）及0.27%信托报酬。
燃气公司自2013年开始至2017年止，于每年6月20日及12月30日每期归还投资本金1,500.00万元，并于该期间每季末20日付信托收益及信托报酬。：
34、股本
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|538,400,659.00||||||538,400,659.00|

35、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,366,755,867.81|||1 ,366,755,867.81|

||||
|-|-|-|
|其他资本公积|6,577,511.66|6,577,511.66|
|合计|1,373,333,379.47|1 ,373,333,379.47|

36、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|38,177,078.95|||38,177,078.95|
|任意盈余公积|63,596,578.85|||63,596,578.85|
|储备基金|||||
|企业发展基金|||||
|其他|||||
|合计|101,773,657.80|||101,773,657.80|

37、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-1,118,850,024.29|20,464,873.46|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|-1,118,850,024.29|20,464,873.46|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|37,088,037.00|28,510,905.29|
|减：提取法定盈余公积|||
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|-1,081,761,987.29|48,975,778.75|

38、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|767,822,105.87|555,817,138.37|735,309,913.36|537,507,140.81|
|其他业务|4,612,976.07|7,432,249.87|4,449,801.92|4,749,967.47|
|合计|772,435,081.94|563,249,388.24|739,759,715.28|542,257,108.28|

(1)主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电力生产、供应|542,437,756.29|392,437,378.75|493,694,043.40|358,373,327.66|
|生产制造|-|-|402,092.31|465,384.15|
|自来水生产与供应|47,746,865.45|23,065,636.57|37,251,112.32|20,130,354.60|
|燃气供应|161,952,131.67|134,006,560.38|148,040,568.12|114,437,668.66|

||||||
|-|-|-|-|-|
|宾馆酒店|13,195,581.19|3,683,066.27|14,672,793.00|3,851,305.18|
|煤炭|2,489,771.27|2,624,496.40|41,249,304.21|40,249,100.56|
|合计|767,822,105.87|555,817,138.37|735,309,913.36|537,507,140.26|

(2)主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|乐山|734,720,681.42|535,381,498.99|707,442,958.15|516,689,700.81|
|眉山|33,101,424.45|20,435,639.38|27,464,862.90|20,352,055.30|
|华中|-|-|402,092.31|465,384.15|
|合计|767,822,105.87|555,817,138.37|735,309,913.36|537,507,140.26|

（3）前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入金额 占营业收入的比例（%）四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 121,095,720.34 15.68四川建辉陶瓷有限公司 28,013,931.60 3.63峨眉山嘉华特种水泥有限公司 13,459,958.80 1.74四川省米兰陶瓷有限公司 15,490,125.00
2.01四川省夹江县建翔陶瓷有限责任公司 9,273,632.83 1.20小计 187,333,368.57 24.2539、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|2,597,466.30|4,321,370.42|
|城市维护建设税|3,052,298.03|3,671,271.80|
|教育费附加|1,548,897.86|1,690,804.69|
|资源税|109,991.15|314,305.84|
|地方教育费附加|1,029,421.77|1,147,111.76|
|价格调节基金|1,044,668.82|1,021,494.16|
|房产税|140,909.27|84,514.21|
|其他|2,436.90|466.01|
|合计|9,526,090.10|12,251,338.89|

40、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|6,709,339.27|6,678,872.13|
|劳动保险费|1,517,651.60|1,360,851.77|
|广告宣传费|1,267,930.64|993,388.25|
|水电费|665,387.97|1,047,346.64|
|修理费|693,074.41|687,970.11|

||||
|-|-|-|
|办公费|675,774.86|783,615.51|
|外部劳务费|740,243.94|613,265.07|
|福利费|550,844.04|550,635.79|
|燃料费|548,032.00|544,901.00|
|机物料消耗|530,108.84|443,290.27|
|其他|2,565,605.15|4,041,566.13|
|合计|16,463,992.72|17,745,702.67|

41、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及附加|64,156,697.04|47,787,208.72|
|辞退福利|0.00|52,847.00|
|折旧费|6,835,541.30|16,514,029.62|
|劳动保险费|17,922,576.58|11,801,408.85|
|税金|5,248,332.08|3,037,811.65|
|住房公积金|4,254,729.26|3,630,914.71|
|咨询费|1,279,319.27|2,347,508.05|
|办公费|2,114,091.87|2,706,700.66|
|运输费|3,070,369.74|3,821,104.55|
|无形资产摊销|1,889,309.71|2,230,442.12|
|其他|10,656,705.93|12,864,579.17|
|合计|117,427,672.78|106,794,555.10|

42、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|16,813,315.19|77,767,805.27|
|利息收入|-4,037,600.46|-1,088,887.03|
|汇兑损益||-83,161.57|
|其他|380,376.51|260,387.46|
|合计|13,156,091.24|76,856,144.13|

43、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|4,880,436.46|1,031,878.25|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||

||||
|-|-|-|
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|4,880,436.46|1,031,878.25|

44、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-3,563,347.06||
|处置长期股权投资产生的投资收益||19,344,893.08|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|5,208,571.04|5,865,713.80|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|1,645,223.98|25,210,606.88|

（1）权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位名称 本期发生数 上期发生数犍为县政信投资有限公司 -3,593,241.10
四川晟天新能源发展有限公司 29,894.04
合 计 -3,563,347.06
（2）持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
被投资单位名称 本期发生数 上期发生数乐山市商业银行 2,628,571.04 3,285,713.80乐山大沫水电有限责任公司 2,580,000.00 2,580,000.00合计 5,208,571.04 5,865,713.80
45、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益|

|||||
|-|-|-|-|
||||的金额|
|非流动资产处置利得合计|23,780.73|3,461,276.25|23,780.73|
|其中：固定资产处置利得|23,780.73|167,103.14|23,780.73|
|无形资产处置利得||3,294,173.11||
|债务重组利得||1,077,051.80||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|1,687,678.78|557,697.57|1,687,678.78|
|其他|4,480,403.84|1,458,747.99|4,480,403.84|
|合计|6,191,863.35|6,554,773.61|6,191,863.35|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|分摊国债专项资金递延收益|66,750.00|66,750.00|与资产相关|
|供电线路拆迁补助|142,342.78||与 资产相关|
|政府返税收入||240,523.95|与收益相关|
|天然气价格专项调节金对民用天然气销售差价和LNG转化相关费用给予的补贴|1,350,807.00||与 收益相关|
|分摊国债专项资金递延收益|100,699.32|100,699.32|与资产相关|
|2014年能源先进单位专项奖励|20,000.00||与 收益相关|
|政府对隐患整治的补助|7,079.68||与 资产相关|
|主要污染物自动监控能力建设补助金||149,724.30|与收益相关|
|合计|1,687,678.78|557,697.57|/|

46、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|525,391.23|94,793.25|525,391.23|
|其中：固定资产处置损失|525,391.23|94,793.25|525,391.23|
|无形资产处置损失||||

|||||
|-|-|-|-|
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠||||
|其他|419,468.36|7,402,505.25|419,468.36|
|合计|944,859.59|7,497,298.50|944,859.59|

47、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|12,529,884.16|25,501,144.14|
|递延所得税费用|651,383.81|-114,522.69|
|合计|13,181,267.97|25,386,621.45|

48、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到保证金|4,658,005.20|7,300,061.30|
|政府补贴|1,785,007.00|2,300,445.35|
|存款利息收入|3,631,233.40|919,551.54|
|伤残补助费|1,286,017.32|442,924.06|
|收到往来款||28,665,983.37|
|租金收入|318,931.77|75,557.20|
|代扣税手续费收入||30,249.00|
|收劳务工保险||118,047.65|
|保险公司赔款收入|381,588.98|27,104.25|
|违约金、滞纳金、赔偿、罚款等|1,245,293.21|767,123.12|
|其他|4,201,447.63|1,820,172.33|
|代收城市附加费|782,359.65|726,582.49|
|归还备用金|709,880.03|787,707.19|
|合计|18,999,764.19|43,981,508.85|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|冻结银行账户期末使用受限资金|4,241,326.92||
|付现的管理费用|34,577,003.40|19,424,112.89|
|付现的销售费用|3,547,947.14|17,148,388.18|
|天然气价格基金||6,822,540.20|
|付现的制造费用|4,578,877.62|5,987,352.58|
|代收代付款|17,397,470.60|7,546,353.87|
|其他|3,216,939.11|1,618,101.15|
|支付的往来款项|18,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|合计|85,559,564.79|58,546,848.87|

 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|非同一控制合并政信公司增加的现金净额|10,956,548.96||
|合计|10,956,548.96||

49、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|41,442,370.17|-18,295,551.50|
|加：资产减值准备|4,880,436.46|845,769.34|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|31,688,611.61|40,159,506.76|
|无形资产摊销|1,612,100.86|4,880,617.13|
|长期待摊费用摊销||46,786.65|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-3,440.00|-2,337,998.16|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）||37,081.55|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|14,900,502.93|77,767,805.27|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,645,223.98|-17,505,709.58|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-940,585.71|-321,870.48|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||-13,103.73|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-19,647,600.56|-17,990,950.34|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-94,848,706.81|24,219,170.24|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|50,225,964.57|19,345,956.09|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|27,664,429.54|110,837,509.24|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||

||||
|-|-|-|
|现金的期末余额|225,638,334.34|130,579,265.84|
|减：现金的期初余额|836,400,777.53|81,538,979.16|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-610,762,443.19|49,040,286.68|

 (2)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|225,638,334.34|836,400,777.53|
|其中：库存现金|257,625.35|238,079.20|
|可随时用于支付的银行存款|220,819,111.99|831,601,101.33|
|可随时用于支付的其他货币资金|4,561,597.00|4,561,597.00|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|225,638,334.34|836,400,777.53|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|||

50、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|105,510,394.77|账户冻结|
|应收票据|||
|存货|||
|固定资产|||
|无形资产|||
|合计|105,510,394.77|/|

注：因公司为乐电天威公司向银行借款提供担保，而乐电天威公司逾期未予归还，银行向法院申请财产保全，截止2015年6月30日上述期末余额为 105,510,394.77元的资产尚处于冻结状态之中。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
√适用□不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方名称|股权取得时点|股权取得成本（万元）|股权取得比例（%）|股权取得方式|购买日|购买日的确定依据|购买日至期末被购买方的收入|购买日至期末被购买方的净利润|
|犍为政信投资有限公司|2015年5月|22,000|100|购买|2015年5月|实际控制|60,497,700.14|-2,957,171.76|

(2).合并成本及商誉
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|合并成本|||
||--现金||
||--非现金资产的公允价值|218,288,802.97|
||--发行或承担的债务的公允价值||
||--发行的权益性证券的公允价值||
||--或有对价的公允价值||
||--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值||
|--其他|||
|合并成本合计||218,288,802.97|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额||218,288,802.97|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额|||

(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||犍为县政信投资公司||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|资产：|588,178,217.00|588,178,217.00|
|货币资金|12,379,277.25|12,379,277.25|
|应收款项|86,341,149.25|86,341,149.25|
|存货|17,411,107.38|17,411,107.38|
|固定资产|376,853,675.95|376,853,675.95|
|无形资产|95,193,007.17|95,193,007.17|

|||||
|-|-|-|-|
||负债：|369,889,414.03|369,889,414.03|
||借款|151,000,000.00|151,000,000.00|
||应付款项|218,889,414.03|218,889,414.03|
||递延所得税负|||
||债|||
|净资产||218,288,802.97|218,288,802.97|
|减：少数股东权益||||
|取得的净资产||218,288,802.97|218,288,802.97|

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
√适用□不适用
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|四川省峨边大堡水电有限责任公司|峨边县|峨边县|水力发电、供电|94.67||设立|
|乐山大岷水电有限公司|乐山市|乐山市|水电开发|100.00||设立|
|乐山沫江煤电有限责任公司|乐山市|乐山市|煤矸石综合利用，火力发电、发电设备、煤炭开采|99.62||非同一控制下企业合并|
|四川洪雅花溪电力有限公司|洪雅县|洪雅县|水电发电、供电|100.00||设立|
|乐山市自来水有限责任公司|乐山市|乐山市|自来水生产、供应|85.75||同一控制下企业合并|
|乐山市燃气有限责任公司|乐山市|乐山市|城市燃气供应、管道安装|78.49||同一控制下企业合并|
|乐山市金竹岗电站开发有限公司|峨边县|乐山市|水力发电|100.00||非同一控制下企业合并|
|犍为县政信投资有限公司|犍为县|犍为县|能源投资，投资管理|100||非同一控制下企业合并|

(2).重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例(%)|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|乐山市自来水有限责任公司|14.25|1,877,370.91|585,066.00|22,056,882.98|
|乐山市燃气有限责任公司|21.51|2,776,633.18|579,774.00|71,598,347.86|

(3).重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|乐山市自来水有限责任公司|88,849,990.25|122,074,711.93|210,924,702.18|55,015,082.30|1,124,476.14|56,139,558.44|109,878,462.68|116,945,842.51|226,824,305.19|83,988,518.66|1,225,175.46|85,213,694.12|
|乐山市燃气有限责任公司|290,424,129.06|182,397,470.09|472,821,599.15|79,960,846.65|60,000,000.00|139,960,846.65|398,858,182.11|184,245,936.99|583,104,119.10|203,151,935.63|60,000,000.00|263,151,935.63|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|乐山市自来水有限责任公司|47,746,865.45|13,174,532.67|13,174,532.67|-29,175,247.21|37,251,112.32|7,075,577.14|7,075,577.14|6,906,681.86|
|乐山市燃|170,268,695.37|12,908,569.03|12,908,569.03|21,936,139.07|157,191,567.12|13,476,933.86|13,476,933.86|33,816,583.10|

||
|-|
|气有限责任公司|

2、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|四川晟天新能源发展有限公司|四川成都|四川成都|光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营|21.60||权益法|

(2).重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|流动资产|536,660,533.46||
|非流动资产|530,537.56||
|资产合计|537,191,071.02||
|流动负债|52,672.69||
|非流动负债|||
|负债合计|52672.69||
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|537,138,398.33||
|按持股比例计算的净资产份额|||
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对联营企业权益投资的账面价值|||
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||

|||
|-|-|
|营业收入||
|净利润|138,398.33|
|终止经营的净利润||
|其他综合收益||
|综合收益总额||
|本年度收到的来自联营企业的股利||

十、关联方及关联交易
1、持股5%以上股东情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|注册地|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|
|国网四川省电力公司|四川成都|电力生产、销售；电力输送|724,000万元|9.52|9.52|
|乐山市国有资产经营有限公司|四川乐山|在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动|300,000万元|19.24|19.24|
|乐山产权交易中心有限公司|四川乐山|企业产权交易及相关服务|3,000万元|0.12|0.12|
|天津中环电子信息集团有限公司|天津|电子信息产品制造、系统集成服务等|202,758万元|14.76|14.76|
|天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司|天津|对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务|160,000万元|14.76|14.76|

注：乐山产权交易中心有限公司为乐山市国有资产经营有限公司一致行动人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益：1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益：3、在合营企业或联营企业中的权益。
4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|

|||
|-|-|
|国网四川省电力公司乐山供电公司|持股5%以上的股东的分公司|
|国网四川省电力公司眉山供电公司|持股5%以上的股东的分公司|
|乐山市商业银行|参股股东|
|乐山大沫水电有限公司|参股股东|
|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司|参股股东|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用□不适用
公司与持有本公司股份5%以上的关联方四川省电力公司之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力。主要交易方式为余容上网方式，在自身电力不足时以非普通工业类价格下网，在自身电量富余时以上网电价上网。公司与关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策：国网四川省电力公司乐山供电公司按照政府价格主管部门有关电价政策和规定对本公司执行趸售综合电价。经双方约定，趸售综合电价实行年度核定。在购、售电有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|国网四川省电力公司乐山供电公司|购买商品|164,107,878.50|147,723,339.36|
|乐山大沫水电有限公司|购买商品|19,388,914.00|20,475,815.02|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|国网四川省电力公司乐山供电公司|销售商品|816,966.17|1,046,878.06|

(2).关联担保情况
√适用□不适用
本公司作为担保方
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保是否已经履行完毕|
|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司|97,053.00|否|

6、关联方应收应付款项
√适用□不适用
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|预付款项|国网四川省电力公司乐山供电公司|||40,037,669.38||
|其他应收款|乐山乐电天威科技有限责任公司|1,178,069,007.15|1,178,069,007.15|1,178,069,007.15|1,178,069,007.15|

(2).应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|乐山大沫水电有限公司|3,371,576.77|3,115,288.30|

十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日不存在的对外重要承诺事项
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
①本公司作为原告起诉天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”），要求天威保变归还由本公司代其履行对乐电天威担保责任所支付的资金4,871.58万元（暂定金额），该诉讼已由乐山市中级人民法院受理。天威保变在提交答辩状期间向乐山市中级人民法院提出管辖异议，法院以[2014]乐民管字第13号民事裁定书“驳回其异议申请”，天威保变对该裁定不服，向四川省高级人民法院提起上诉。同时公司对其采取了保全措施。截止本财务报表报出日，该诉讼尚无新的进展；
②本公司之分公司乐山电力股份有限公司峨眉山分公司（以下简称“峨眉山公司”）作为原告起诉峨眉山市符汶机砖厂、峨眉山市塘房铸钢厂、乐山市沙湾区嘉农镇政府、峨眉山市华瑞实业有限公司、四川峨眉山钰鑫钛合金有限公司、峨眉山市宝源矿业贸易有限公司，要求上述6被告归还拖欠电费本金 6,607,491.91元，该诉讼已由峨眉山市人民法院受理，截止本财务报告报出日，该诉讼尚无新的进展；
③中国银行股份有限公司乐山分行作为原告起诉乐电天威公司要求乐电天威公司返还借款3,673.83万元，并及支付至付清之日止的借款罚息（暂计算至2014年11月3日为187.17万元，其后的借款罚息仍在诉讼请求的范围内）。并将为该借款提
供担保的本公司及天威保变列为被告，要求承担担保责任，截止本财务报告报出日，
该诉讼尚无新的进展；
④中国进出口银行作为原告要求乐电天威公司偿还借款本金390,520,000.00元及自2014年6月21日起至全额给付之日的利息和逾期罚息、利息，暂截止到2014年10月16日（含）的利息（含复利）为6,897,583.09元，本金及罚息、复利合计397,417,583.09元。并将为该借款提供担保的本公司及天威保变列为被告，要求承担担保责任，截止本财务报告报出日，该诉讼尚无新的进展；
⑤公司向乐山博森咨询策划有限公司（原名“乐山市蓝天联合发展有限公司”）担保追偿333.83万元一案，经四川省乐山市中级人民法院民事判决确认了公司的追偿权；公司向该院申请执行，执行过程中，法院查明该公司已无任何财产可供执行，向公司发放了债权凭证，以［（2007）乐执字第56号］民事裁定书，裁定本次执行程序终结。一旦发现乐山博森咨询策划有限公司有可供执行的财产即可恢复执行。该诉讼事项本年无新进展。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
1）抵押情况、质押情况：无。
2）担保情况：
担保金额
被担保单位 贷款银行 保证期限 担保类型 备注（万元）
担保合同号：（2008）进借款合同项下债 出银蓉（进信保）字第 62,373.00 中国进出口银行 务履行期届满之 连带担保 010号、2009年3月31日起两年 日《保证合同》补充协议 2
借款合同号：2009年主债权的清偿期 BOCLS借字002号、担保 15,300.00 中国银行乐山分行 连带担保
乐山乐电天威 届满之日起两年 合同号：2009年BOCLS硅业科技有限 保字1号
责任公司
主合同项下最后
招银金融租赁有限 融资租赁合同合同编号 9,180.00 一期债务履行届 连带担保
公司 为C2665HZ1010090279满日后起两年
主合同项下最后 融资租赁合同合同编号中国外贸金融租赁
10,200.00 一期债务履行届 连带担保 为“中贸租（2012）Z字有限公司
满日后起两年 第6号”
（3）其他或有负债及其财务影响
1）截止2013年末，未缴增值税余额中有2,090.31万元为以前年度电费回收困难形成的陈欠应交税部份。有关国税主管部门针对这些陈欠税款如何处理，目前尚未明确。但根据以前的纳税情况和主管税务部门的税收检查情况，公司有理由认为无需在当期报表中预计相应的滞纳金损失。
2）根据四川省水利厅[川水财资（2000）569号]通知，农网改造的国债转贷资金从2000年8月3日起全部转为财政拨款，并停付该项资金利息。根据四川省发展计划委员会［川计能源（2002）775号］文的规定，本公司所贷农网建设资金全部转贷
到四川省水利电力产业集团公司，由四川省水利电力产业集团公司统贷统还，转为统贷后，其还本付息由四川省水利电力产业集团公司统一承担，同时，根据财政部[财企（2001）820号]和四川省人民政府办公厅[川办发（2002）24号]的规定，由电网经营企业从2001年1月1日起对电力用户征收农网改造还贷资金，征收范围为各级电网经营企业销售电量扣除应免征电量后的全部电量，征收标准为每度0.02元。
根据乐山市财政局和乐山市发展计划委员会［乐市财政建（2004）73号］文件，四川省电网建设与改造工作领导小组经研究并经四川省政府同意，决定委托四川地方税务部门代收地方电力企业农网还贷资金，本公司的农网还贷资金改由四川省乐山市地方税务局第一直属分局代为征收。2005年12月21日，财政部［财库（2005）365号］《财政部关于财政监察专员办事处收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》，将农网还贷资金纳入非税收入收缴管理改革范围，为此，财政部驻四川省财政监察专员办事处、四川省财政厅和四川省地方税务局［财驻川监（2006）44号］、乐山市财政局和乐山市地方税务局［乐市财政预（2006）28号］规定，各地电网经营企业于每月终了后的2个工作日内向所在地地税局申报上月应缴的农网还贷资金，经当地地税部门审核后开具“四川省政府非税收入通用票据”，全额缴入所在地地税局“两费收入专户”。本公司的农网还贷资金由四川省乐山市地方税务局第一直属分局征收。
（4）除存在上述或有事项外，截至2015年6月30日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。
十二、资产负债表日后事项
无
十三、其他重要事项
1、乐山市中级人民法院正对本公司之投资单位乐电天威公司进行破产清算，本公司已对乐电天威公司之投资、债权及担保计提了减值准备及预计负债，截止财务报告报出日破产清算工作尚在进行之中。
2、乐山市中级人民法院（2000）乐经初字第73号民事判决书和2001年7月18日执行通知书确定乐山鸿大城建开发（集团）总公司欠乐山燃气公司1,967,210.00元及利息，乐山鸿大城建开发（集团）总公司将原“富豪大厦”即现在的“阳光大厦”第三层1,266.27平方米房屋登记抵押给乐山燃气公司，“富豪大厦”后被第三人乐山市兴鸿房地产开发公司整体作价变卖给四川汇得置业发展有限公司，同时达成协议，四川汇得置业发展有限公司将主体工程竣工后再对抵押房屋进行处置。2005年12月16日，乐山燃气公司向乐山市中级人民法院申请恢复执行，2005年12月29日，乐
山燃气公司和四川汇得置业发展有限公司达成了和解协议，确认乐山燃气公司的债权为2,567,967.00元（含600,757.00元利息）。2005年12月30日，乐山市中级人民法院［(2001)乐执字第41－1号］裁定：将乐山鸿大城建开发（集团）总公司原“富豪大厦”即现在的“阳光大厦”第三层1,266.27平方米房屋，以3,418,929.00元价款清偿所欠燃气公司本金及利息2,567,967.00元，剩余差价款850,962.00元退还给第三人四川汇得置业发展有限公司，2006年1月乐山燃气公司已支付四川汇得置业发展公司房屋差价款850,962.00元。截止2012年末，因乐山鸿大城建开发（集团）总公司与汇得置业发展有限公司“阳光大厦”部分购房产权纠葛影响了包括本公司在内其他购房户办证，房屋产权证仍在交涉和办理中，本报告期该事项未取得实质性进展。
3、公司将募集资金承诺项目“对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造”、“对大堡电厂的调节前池改造”以及“组建金峨电站有限责任公司”使用后节余募集资金 1,061.03万元和变更用途募集资金 1,200万元共计 2,261.03万元，用于乐山燃气公司投资兴建的金（山）－马（铺）燃气输气管线工程建设，该项目经公司 2007年 2月12日召开的2007年第1次临时股东大会审议通过。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|7,075,907.62|31.27|6,679,245.46|94.39|396,662.16|7,075,907.62|45.61|6,679,245.46|94.39|396,662.16|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|14,867,478.83|65.69|1,056,677.87||1 3 , 8 1 0,800.96|7,746,951.09|49.93|542,286.57||7 , 2 0 4,664.52|
|组合1：余额组合|14,867,478.83|65.69|1,056,677.87|7.00|13,810800.96|7,746,951.09|49.93|542,286.57|7.00|7,204,664.52|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|687,922.51|3.04|687,922.51|100.00||691,639.86|4.46|691,639.86|100.00||
|合计|22,631,308.96|/|8,423,845.84|/|14,207,463.12|15,514,498.57|/|7,913,171.89|/|7,601,326.68|

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|华瑞实业有限公司|3,966,621.65|3,569,959.49|90|多年老账，回|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||收困难，目前起诉中|
|峨眉山市钰鑫铁合金有限公司|3,109,285.97|3,109,285.97|100|多年老账，回收困难，目前起诉中|
|合计|7,075,907.62|6,679,245.46|/|/|

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
计提比
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提理由
例(%)
符汶机砖厂 290,558.70 100.00 290,558.70 三年以上，预计收回困难峨嵋山市轧钢厂 186,366.43 100.00 186,366.43 三年以上，预计收回困难岷源电冶有限责任公司 168,997.38 100.00 168,997.38 三年以上，预计收回困难乐山市沙湾嘉农镇第二机
42,000.00 100.00 42,000.00 三年以上，预计收回困难砖厂
合计 687,922.51 687,922.51
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额518,108.65元；本期收回或转回坏账准备金额3,717.35元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|
|峨嵋山市轧钢厂|3,717.35|收回按个别认定法计提坏账准备款项|
|合计|3,717.35|/|

(3).本期实际核销的应收账款情况：无
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例（%）|相应计提坏账准备期末余额|
|华瑞实业有限公司|非关联方|3,966,621.65|17.53|3,569,959.49|
|夹江宏发瓷厂|非关联方|3,683,168.39|16.27|257,821.79|
|峨眉山市钰鑫铁合金有限公司|非关联方|3,109,285.97|13.74|3,109,285.97|
|峨眉城区|非关联方|1,580,058.99|6.98|110,604.13|
|四川省明珠陶瓷有限公司|非关联方|1,121,154.59|4.95|78,480.82|
|合 计||13,460,289.59|59.47|7,126,152.20|

2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|1,240,473,626.79|89.58|1,240,473,626.79|100||1, 204,989,091.42|79.37|1,204,989,091.42|100||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|143,465,437.64|10.36|6,027,947.34||1 3 7 , 4 37,490.30|312,367,191.33|20.58|2,127,972.20||3 1 0 , 2 39,219.13|
|组合1：余额组合|33,017,344.49||6,027,947.34|20.00|26,989,397.15|10,485,696.20|0.69|2,127,972.20|20.00|8,357,724.00|
|组合2：关联方|110,448,093.15||||110,448,093.15|301,881,495.13|19.89|||301,881,495.13|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|767,735.39|0.06|767,735.39|100||767,735.39|0.05|767,735.39|100||
|合计|1,384,706,799.82|/|1,247,269,309.52|/|137,437,490.30|1,518,124,018.14|/|1,207,884,799.01|/|310,239,219.13|

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司|1,178,069,007.15|1,178,069,007.15|100%|因该单位进入破产清算，难以收回|
|乐山沫江煤电有限责任公司|62,404,619.64|62,404,619.64|100%|因该单位停产关闭，难以收回|
|合计|1,240,473,626.79|1,240,473,626.79|/|/|

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
计提比例
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提理由(%)
1996年线路转让款，该公司改黄丹电站（马边河电业公司） 550,000.00 100.00 550,000.00
制后不付
黄木松 150,000.00 100.00 150,000.00收回困难
夹江医药公司 30,000.00 100.00 30,000.00欠款时间长，催收困难夹江三电办 10,000.00 100.00 10,000.00收回困难
峨眉山万达铁合金有限公司 12,750.00 100.00 12,750.00垫付诉讼费,回收可能性不大基地住房维修基金 14,985.39 100.00 14,985.39收回困难
合计 767,735.39 767,735.39
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额39,384,510.51元。
(3).本期实际核销的其他应收款情况：无
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|乐电天威公司往来款|1,178,069,007.15|1,178,069,007.15|
|与其他子公司往来款|172,852,712.79|328,748,989.97|
|备用金|6,421,226.96|4,932,795.16|
|乐电天威公司管理人借款|21,000,000.00|3,000,000.00|
|其他|6,363,852.92|3,373,225.86|
|合计|1,384,706,799.82|1,518,124,018.14|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司|往来款|1,178,069,007.15|注1|85.08|1,178,069,007.15|
|乐山大岷水电有限公司|往来款|68,594,941.35|1年以内|4.95|0.00|
|乐山沫江煤电有限责任公司|往来款|62,404,619.64|注2|4.51|62,404,619.64|
|犍为县政信投资有限公司|往来款|24,307,700.00|1年以内|1.76|0.00|
|乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人|往来款|21,000,000.00|1年以内|1.52|4,200,000.00|
|合计|/|1,354,376,268.14|/|97.82|1,244,673,626.79|

注1：应收乐电天威公司款项账龄构成如下：1-2年以内289,613,283.79元、2-3年413,356,369.32元、3年以上475,099,354.04元；
注2：应收沫江煤电公司款项账龄构成如下：1年以内35,484,535.37元、1-2年26,920,084.27元。
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|595,603,105.12|129,500,000.00|466,103,105.12|377,314,302.15|129,500,000.00|247,814,302.15|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|对联营、合营企业投资|116,029,894.04||11 6,029,894.04|221,882,044.07||2 2 1 , 8 82,044.07|
|合计|711,632,999.16|129,500,000.00|582,132,999.16|599,196,346.22|129,500,000.00|469,696,346.22|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|四川省峨边大堡水电有限责任公司|43,804,000.00|||43,804,000.00|||
|乐山大岷水电有限公司|31,942,560.00|||31,942,560.00|||
|乐山市金竹岗电站开发有限公司|14,684,400.00|||14,684,400.00|||
|乐山市自来水有限责任公司|52,709,076.00|||52,709,076.00|||
|乐山市燃气有限责任公司|34,068,166.15|||34,068,166.15|||
|乐山沫江煤电有限责任公司|129,500,000.00|||129,500,000.00||1 2 9 ,500,000.00|
|四川洪雅花溪电力有限公司|70,606,100.00|||7 0 ,606,100.00|||
|犍为县政信投资有限公司||218,288,802.97||218,288,802.97|||
|合计|377,314,302.15|218,288,802.97||595,603,105.12||129,500,000.00|

 (2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|犍为县政信投资有限公司|221,882,044.07|||47,611.88|||||-221,929,655.95|||
|四川晟天新能源发展有限公司||116,000,000.00||29,894.04||||||116,029,894.04||
|小计|221,882,044.07|116,000,000.00||77,505.92|||||-221,929,655.95|116,029,894.04||
|合计|221,882,044.07|116,000,000.00||7 7,505.92|||||- 2 21,929,655.95|116,029,894.04||

4、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|476,472,942.19|349,139,171.46|483,987,000.29|363,645,592.55|
|其他业务|4,361,474.54|5,803,078.80|4,166,294.28|4,695,465.80|
|合计|480,834,416.73|354,942,250.26|488,153,294.57|368,341,058.35|

（1）主营业务（分产品）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|电力|471,593,924.70|348,177,576.18|478,465,206.29|362,661,045.10|
|宾馆|4,879,017.49|961,595.28|5,521,794.00|984,547.45|
|合计|476,472,942.19|349,139,171.46|483,987,000.29|363,645,592.55|

 (2)主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|乐山市|476,472,942.19|349,139,171.46|483,987,000.29|363,645,592.55|
|合计|476,472,942.19|349,139,171.46|483,987,000.29|363,645,592.55|

（3）本年公司前五名客户销售收入
||||
|-|-|-|
|客户名称|销售收入总额|占公司全部销售收入的比例（％）|
|四川省乐山市福华通达农药科技有限公司|121,095,720.34|25.18|
|四川建辉陶瓷有限公司|28,013,931.60|5.83|
|四川省米兰陶瓷有限公司|15,490,125.00|3.22|
|峨眉山市嘉华特种水泥厂|13,459,958.80|2.80|
|四川省夹江县建翔陶瓷有限责任公司|9,273,632.83|1.93|
|合计|187,333,368.57|38.96|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|||
|权益法核算的长期股权投资收益|-3,563,347.06||
|处置长期股权投资产生的投资收益||11,639,795.78|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|5,208,571.04|5,865,713.80|
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|1,645,223.98|17,505,509.58|

十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-488,201.62||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|1,687,678.78|主要是天然气价格专项调节金对民用天然气销售差价和LNG转化相关费用给予的补贴135.08万元。|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||

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|-|-|
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|868,155.34|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-1,085,369.04|
|少数股东权益影响额|-415,593.06|
|合计|566,670.40|

2、净资产收益率及每股收益
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|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.06|0.0689|0.0689|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.00|0.0678|0.0678|

第十节 备查文件目录
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|备查文件目录|载有法定代表人签名的2015年半年度报告文本；|
|备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；|
|备查文件目录|报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露过的所有文件文本。|

董事长：廖政权
董事会批准报送日期：2015年7月30日