深圳市金新农饲料股份有限公司
关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一部分 财务决算报告
根据国家有关法规的规定，公司2013年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以瑞华审字[2014]48300001号出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告如下：
一、公司主要财务指标
单位：万元
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|项目|2013年|2012年|增减比例（%）|
|总资产|101,023.45|95,936.37|5.30|
|股东权益（归属母公司）|80,540.55|80,558.19|-0.02|
|营业收入|198,991.75|176,875.02|12.5|
|营业利润|4,279.87|6,537.38|-34.53|
|净利润（归属母公司）|4,212.36|5,390.32|-21.85|
|扣除非经常性损益后的净利润|3,610.78|5,195.47|-30.50|
|基本每股收益（元）|0.30|0.38|-21.05|
|每股净资产(归属母公司) （元）|5.71|5.71|0|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）|0.26|0.37|-29.73|
|加权平均净资产收益率（扣除前）|5.23%|6.84%|-1.61|
|资产负债率|18.68%|14.41%|4.27|
|资产负债率（母公司）|9.75%|6.22%|3.53|

二、报告期内财务状况及经营成果
（一）资产结构状况
年末资产总额101,023.45万元，比年初增长5.30%。其中流动资产 64,207.33万元，占资产总额比例为63.56%，非流动资产36,816.11万元，占资产总额比例为36.44%。非流动资产中，长期股权投资0万元，固定资产16,708.64万元，报告期内增加7311.76万元，增长幅度77.81%，主要是因为本公司之子公司广东金新农饲料有限公司在建工程转入固定资产所致。在建工程8,057.19万元，报告期内减少204.21万元，减少幅度2.47%。无形资产6,687.19万元，报告期内减少
163.4万元，减少幅度2.39%，主要是土地摊销所致。
负债总额18,868.78万元，占资产总额比例为18.68%。其中流动负债18,562.00万元，占负债总额比例为98.37%，其他非流动负债306.78万元。
（二）经济效益状况
2013年全年实现营业收入198,991.75万元，比上年增长 22,116.73万元，增长率为12.50%，全年实现归属于母公司净利润4,212.36万元。加权平均净资产收益率为5.28%，比上年减少1.56%。基本每股收益2013年0.30元，2012年0.38元，比上年每股减少0.08元。
（三）成本费用情况
2013年公司主营业务成本为 175,491.86万元，比上年增长20,025.13万元，增长率12.88%；销售费用9,996.91万元，比上年增加1,752.80万元，增长比例21.26%，占营业收入比为5.02%，上年为4.66%，上升0.36个百分点。主要是公司之子公司广东金新农饲料有限公司、长春金新农饲料有限公司由筹建期转为饲料生产与销售时费用增加，新增子公司肇东金新农商贸有限公司销售费用增加所致；管理费用10,024.17万元，比上年增加2,131.70万元，增长比例27.01%，占营业收入比为5.04%，上年为4.46%，上升0.58个百分点，主要是公司规模扩大，管理人员增加、员工薪酬提高及加大研发投入所致；财务费用-921.56万元，比上年增加526.66万元，主要是本报告期定期存款规模较上年同期减少所致；报告期内理财产品收益234.72万元，比上年增加92.33万元。
（四）现金流量情况
2013年公司经营活动产生的现金流量净额-1,720.27万元，比上年减少
8,227.03万元，主要是因为为销售规模增加造成存货规模、应收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额为-8,696.76万元，主要是因为购买理财产品所支付的现金、收购清远佳和农牧有限公司股份所支付现金、公司在建工程及固定资产投资增大所致；筹资活动产生现金流量净额-4,263.87万元，是因为分配股利支付的现金所致。截止2013年末，公司期末货币资金余额为 32,506.62万元。
三、报告期内股东权益变动情况及说明
1、股本报告期末为14,100.00万股；
2、资本公积金报告期末为47,249.09万元；
3、盈余公积报告期末2,420.20万元，本期计提增加608.48万元；
4、未分配利润报告期末为16,771.27万元，上年末未分配利润17,397.38万元，比上年末净减少626.11万元。其中：本期净利润转入增加 4,212.36万元，提取法定盈余公积减少608.48万元、报告期执行2012年度利润分配4,230.00万元。
第二部分 2014年度财务预算报告
一、预算编制说明
2013年由于市场行情不景气，公司面对复杂的经营环境，全体员工将克服困难，努力奋斗，踏踏实实，稳步发展，同时加大力度进行对外合作，发挥饲料产品优势与资本优势条件，加快生产合理布局、优化组织架构，快速实现市场突破，力争全面完成各项预算指标。
本预算的编制是在金新农饲料股份有限公司（简称“金新农”）的预算基础上按照合并报表的要求，并且在下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。
1、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
2、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
3、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
4、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
5、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
二、公司2014年度财务预算主要指标
公司根据以前年度的财务指标测算，充分考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，并且充分考虑资产状况和经营能力以及2014年度的经营计划产量、销售数量、品种及预算的销售价格和对各项费用、成本的有效控制及安排，预计2014年实现销量比上年增长约15%，主营业务收入预计比上年增长20%以上，力争实现销售收入突破24亿元，饲料产品销量达到60万吨。
三、确保完成2014年度财务预算的措施
1、在市场策略方面，重新回到聚焦核心产品、聚焦核心区域、聚焦核心市场、聚焦重点客户的聚焦策略。充分发挥公司现有的区域优势，深度开发提升目标市场占有率和认知度。通过聚焦策略提升营销效率和服务效率，有效减少市场投入的无效浪费。
2、持续增加研发投入，根据市场变化持续进行新原料筛选和生产工艺探讨、新产品开发试验等基础实验，保持技术领先和产品创新。通过教育佳产品的开发与推广，进一步提升公司的产品优势。
3、理顺基本经营管理体系。通过统一定价管理、促销活动的深度管理，理顺公司的市场价格体系，使营销中心型组织成为公司发展的原动力。采购管理向战略采购方向转变，通过内部市场核算进行采购利润管理，有效支撑公司业绩增
长。
4、改善公司绩效管理与预算管理体系。通过与行动成功公司的合作，在全公司推广绩效管理模式落地。进一步完善预算管理体系，通过预算过程管理进行动态的跟踪与实施业务内部控制。
5、在财务管理上要提升资金管理效率，提高信用管理水平。
6、通过多种手段力争实现养殖业务的扭亏工作。
特别提示：本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司2014年盈利预测。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年三月二十七日