证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2015-022福建众和股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，福建众和股份有限公司(以下简称公司或本公司) 2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2010年 5月 6日以证监许可[2010]575号文《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 6,170万股人民币普通股，每股面值人民币 1元，发行价 7.01元，共募集资金 43,251.70万元，扣除发行费用1,516.17万元后，实际募集资金净额为41,735.53万元。该募集资金已于2010年6月7日全部到位，已经福建华兴会计师事务所闽华兴所(2010)验字E-007号验资报告审验。
截止2014年12月31日，公司累计投入募集资金项目总额人民币42,826.15万元，与募集资金净额的差异人民币 1,090.62万元为银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，公司募集资金全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008年 2月修订）及本公司第三届董事会第十三次会议决议，2010年 7月 9日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行、兴业证券股份有限公司签订了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称专户），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币 10,000万元。同时与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签订了《三方监管协议》，开设了专户，用于存放公司年产1,320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目募集资金人民币10,572.29万元及年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金人民币 21,163.24万元，共计人民币 31,735.53万元。协议中同时约定：年产 2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币 21,163.24万元将于公司完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。
报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实施管理，2010年8月25日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签订了《三方监管协议》，开设了专户，将年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金21,163.24万元转入该专户进行存储。协议中同时约定：“该专户仅用于公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对该募集资金投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”
为了避免募集资金闲置，提高存储收益，2012年3月16日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签订了《三方监管协议之补充协议》，在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金21,000万元转为定期存单方式存放。2012年3月20日公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签订了《三方监管协议之补充协议二》，在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金9,500万元转为定期存单方式存放。
因公司聘请新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
2014年6月12日，公司与新时代证券签订了《关于福建众和股份有限公司2010年非公开
发行股票之持续督导协议》，由新时代证券承继公司2010年非公开发行股票尚未使用完毕募集资金之持续督导职责。持续督导的期间为2014年6月12日起至募集资金使用完毕之日止。公司并与中国光大银行股份有限公司厦门分行、新时代证券签订了《2010年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》，由新时代证券对公司年产1,320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目剩余募集资金进行持续督导。
（二）募集资金专户存储情况
截止2014年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。
各银行专户存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专户银行||银行账号|募集资金存储余额|销户日期|
|中国光大银行股份有限公司厦门分行||37510188000271972|0|2014年8月|
||中信银行股份有限公|7342110182600071491|0|2013年7月|
||司厦门分行富山支行||||
|中国农业银行莆田荔城支行|中国农业银行莆田荔|13-420101040011338|0|2011年3月|

三、募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||41,735.53|||||||9,851.46|||
|募集资金总额||||1,735.53|本年度投入募集资金总额||||||||
||||31,579.88||||||||||
|变更用途的募集资金总额||||1,579.88|||||||||
|||||||||||42,826.15|||
||||||已累计投入募集资金总额||||||||
||||75.67%||||||||||
|变更用途的募集资金总额比|||||||||||||
|||||||截至期|项目达||||项目可||
||是否已||||||||||||
|||募集资金|调整后|本报告|截至期末|末投资|到预定||本报告|是否达|行性是||
|承诺投资项目和超|变更项|承诺投资|投资总|期投入|累计投入|进度(3)|可使用||期实现|到预计|否发生||
|募资金投向|目(含部|总额|额(1)|金额|金额(2)|＝||状态|的效益|效益||重大|
||分变更)|||||(2)/(1)|日期||||变化||
|承诺投资项目|||||||||||||
|1. 年产1320万米液|||||||||||||
|氨潮交联整理高档|是|10,572.29|0||1,246.27||||0||是||
|面料建设项目|||||||||||||
|2. 年产2200万米高|||||||||||||
|档印染面料生产设|是|21,163.24|0||||||0||是||
|备技术改造项目|||||||||||||
||||||||2010年||||||
|3.归还银行贷款|||||||||||||
||否|10,000|10,000||10,000|100.00%|09月30||||否||
|项目|||||||日||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|--||10,000||--|--|--|--|
|||41,735.53||11,246.27|||||
|超募资金投向|||||||||
|合计|--||10,000||--|--|--|--|
|||41,735.53||11,246.27|||||
||项目一公司年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：经2011年8月25日第四届董||||||||
||事会第四次会议审议，董事会决定暂缓项目推进，将项目建设地点改至公司厂区西侧拟征用地||||||||
||上进行统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、失地农民社保问题、宅基地问题以及||||||||
||国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预期进度慢。在此期间，市场环境发||||||||
||生了重大变化，纺织行业陷入持续低迷，项目产品的目标市场--欧洲市场持续萎缩。2013年||||||||
||10月，秀屿区政府不再推进公司西侧厂区备用地征收工作，退还我司已缴纳的土地保证金及预||||||||
||付征地款。鉴于以上情况，经公司第四届董事会第二十九次会议及公司2013年度股东大会审||||||||
||议通过，公司终止募集资金投资项目--"1320万米液氨潮交联面料项目"，并将项目剩余募集资||||||||
||金永久补充流动资金。截至2014年12月31日，项目一剩余募集资金已全部用于补充流动资||||||||
|未达到计划进度或|金。||||||||
|预计收益的情况和|项目二公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属子公司厦门华纶印||||||||
|原因（分具体项目）|染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（2010）厦规集不许第011 号】，||||||||
||该项目地块用地性质已调整为商业金融用地。2012年10月，厦门市政府发布了《厦门市人民||||||||
||政府批转市国土房产局等部门关于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》（厦||||||||
||府〔2012〕399号）文件，厦门华印整体厂区列入政府划定的自行改造政策区，具体详见公司||||||||
||2012-55号公告。鉴于以上情况，该募集资金投资项目无法继续实施。2013年6月12日公司||||||||
||第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目--2200万米技改项目的议||||||||
||案》和《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。2013年7月1日，公司2013年第一次||||||||
||临时股东大会通过了上述两个议案。根据董事会、股东大会决议，公司终止了项目二，并将募||||||||
||集资金永久补充流动资金。截至2013年12月31日，公司已将项目二结余的资金及利息||||||||
||21,728.42万元全部补充流动资金。(cid:10)||||||||
|项目可行性发生重|||||||||
|项目可行性发生重|||||||||
||详见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中的说明。||||||||
|大变化的情况说明|||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||
||不适用||||||||
|途及使用进展情况|||||||||
|募集资金投资项目|||||||||
|募集资金投资项目|||||||||
||不适用||||||||
|实施地点变更情况|||||||||
||适用||||||||
||以前年度发生||||||||
||项目三《归还银行贷款项目》：2010年7月30日公司第三届董事会第二十一次会议决议：鉴于||||||||
|募集资金投资项目|公司全资子公司众和纺织2010年第一季度末资产负债率高达72.92%，为确保众和纺织的银行||||||||
|募集资金投资项目|||||||||
||融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》募集资金10,000.00万元中的5,000.00万元用于对众和纺织增资并由其归还在荔城农行的项目贷款，余下的5,000.00万元用于归还本公司与||||||||
|实施方式调整情况|||||||||
||荔城农行的贷款款项。即归还银行贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。||||||||
||公司已于2010年8 月 23 日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于8月31日归还了借款5000||||||||
||万元。||||||||
|募集资金投资项目|||||||||
|募集资金投资项目|||||||||
|先期投入及置换情|不适用||||||||
|况|||||||||

|||
|-|-|
||适用|
|用闲置募集资金暂||
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|2013年1月18日，公司第四届第十五次董事会审议通过了《关于暂借闲置募集资金归还到期|
|况|短期融资券的议案》，暂借“2200万米技改项目”闲置募集资金用于归还到期短期融资券（2012|
||年第一期短期融资券），截至2013年5月30日公司归还了借用的募集资金。|
|项目实施出现募集||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向||
||不适用|
|募集资金使用及披||
|募集资金使用及披|2013年11月至2014年3月公司临时使用闲置募集资金共计9,800万元用于补充流动资金及归|
|露中存在的问题或|还到期银行借款，截至2014年6月13日已将转出的9,800万归还到募集资金专户，并按活期|
|其他情况|利率0.35%计算利息17.53万元一并转入专户。|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||单位：万元||
|变更|对应的原承诺|变更后项目|本报告期|截至期末实|截至期末投||本报告|是否达||变更后的项目可行性是否发|
|||||||项目达到预定可使|||||
|后的项目|项目|拟投入募集资金总额(1)|实际投入金额|际累计投入金额(2)|资进度(3)=(2)/(1)|用状态日期|期实现的效益|到预计效益||生重大变化|
|永久||21,728.42|||||||||
|永久|年产2200万米||||||||||
|补充|高档印染面料|||||2013年07|||||
|||||21,728.42|100.00%|||是||否|
|流动|生产设备技术|||||月01日|||||
|资金|改造项目||||||||||
|永久||9,851.46|||||||||
|永久|年产1320万米||||||||||
|补充|液氨潮交联整|||||2014年06|||||
||||9,851.46|9,851.46|100.00%|||是||否|
|流动|理高档面料建|||||月30日|||||
|资金|设项目||||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||详见上表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中关于项||||||||
|说明(分具体项目)|||目一、二的说明。||||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况||
||不适用。|
|和原因(分具体项目)||
|变更后的项目可行性发生重大变化||
||不适用。|
|的情况说明||

二○一五年四月三十日