证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-008安徽皖通科技股份有限公司
2013年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求，编制了公司截至 2013年 12月 31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1355号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，每股面值 1.00元，发行价格每股 27.00元，收到社会公众股股东缴入的出资款人民币378,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费22,886,152.00
元后，余额 355,113,848.00元已由主承销商国元证券股份有限公司于 2009年 12月 28日汇入公司在中信银行合肥分行财富广场支行的的验资专用账户内（账号7326810182600001513），再扣减发行费用合计10,611,678.67元后，公司实际募集资金净额为344,502,169.33元。上述募集资金到位情况，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2009）第 1-044号《验资报告》。
经公司 2010年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2010年 7月 28日与烟台华东电子科技有限公司签订的非公开发行股份购买资产协议约定，公司向烟台华东电子科技有限公司按 13.67元/股的发行价格，定向发行股份为 12,510,668股，购买其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权，并于 2011年 9月 15日经中国证监会以证监许可[2011]1441号《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》核准。公司申请新增的注册资本为人民币 12,510,668.00元，由烟台华东电子科技有限公司按协议约定认购公司发行股份的价格认购 12,510,668股人民币普通股，并以其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权作为支付对价。上述发行股份购买100%股权事项，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2011）综字第100037号《验资报告》。
截至 2013年 11月 25日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营，累计投入募集资金为人民币 34,271.79万元（其中：募集资金承诺投资项目使用募集资金
14,413.79万元、使用超募资金 19,858.00万元），尚节余募集资金人民币 1,254.68万元（其中包括存款利息收入减手续费支出的净额 1,076.25万元，募集资金节余 134.21万元，超募资金节余 44.22万元），占募集资金净额的3.64%。经 2013年 11月 25日公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司将节余募集资金（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。
截至 2013年 12月 31日，公司已根据 2013年 12月 11日召开的 2013年第三次临时股东大会决议批准，将上述节余募集资金转入自有资金账户，实际转入金额为 1,254.68万元（含利息收入），永久性补充公司流动资金。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进
行现场调查一次。根据公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000.00万元以上的或或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；
商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。公司严格执行公司制订的《募集资金使用管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在三方监管协议的基础上，于 2010年 5月、2010年 11月又分别与中信银行合肥分行财富广场支行、中国银行望江中路支行、招行合肥分行营业部三家专户银行及国元证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对于上述专户内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。
截至 2013年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|账号|初时存放金额|利息净收入|已使用金额|余额存储|
|7326810182600001513|249,022,169.33|7,043,115.00|256,065,284.33|-|
|187203537052|50,520,000.00|2,086,315.72|52,606,315.72|-|
|551902112210101|44,960,000.00|1,633,061.87|46,593,061.87|-|
||344,502,169.33|10,762,492.59|355,264,661.92||

三、2013年年度募集资金的使用情况
截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年3月3日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||34,450.22|||本年度投入募集资金总额||||8,373.73||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||||35,526.47||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（净利润）||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|高速公路综合信息系统WTEIS升级项目|否|5,052.00|5,052.00|1,332.90|5,024.13|99.45%|2012-12-31|||达到|否|
||||||||||979.89|||
|高速公路机电系统运行维护平台项目|否|4,496.00|4,496.00|1,286.15|4,389.66|97.63%|2012-12-31|||达到|否|
||||||||||2,067.18|||
|补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务|否|5,000.00|5,000.00||5,000.00|100.00%|2012-12-31|||不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|14,548.00|14,548.00|2,619.05|14,413.79|-|-|||-|-|
||||||||||3,047.07|||
|节余募集资金永久性补充流动资金||||506.15|506.15|100.00%||||||
|承诺投资项目合计|-|14,548.00|14,548.00|3,125.20|14,919.94|-|-|||-|-|
||||||||||3,047.07|||
|超募资金投向||||||||||||
|增资天津市天安怡和信息技术有限公司建设研发中心|否||3,500.00||3,500.00|100.00%|-|-||不适用|否|
|新设重庆皖通科技有限责任公司|否||255.00||255.00|100.00%|-|-||不适用|否|
|收购安徽汉高信息科技有限公司51%股权|否||2,103.00||2,103.00|100.00%|-|-||不适用|否|
|归还银行贷款|否||3,500.00||3,500.00|100.00%|-|-||不适用|否|
|补充流动资金|否||6,748.53|748.53|6,748.53|100.00%|-|-||不适用|否|

烟台华东电子软件技术有限公司增资 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00% - - 不适用 否
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||-||20,606.53|5,248.53|20,606.53|-|-|-|-|-||
|合计||-||35,154.53|8,373.73|35,526.47|-|-|-|-|-||
||||1、“高速公路综合信息系统WTEIS升级项目”因原有场地不能满足项目建设需要，公司在不改变募集资金项目实施主体和投|||||||||；|
||||资方向的情况下，于2010年9月21日发布2010-048号公告，变更实施场地，与 “高速公路机电系统运行维护平台项目”使||||||||||
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分||用同一场地进行建设。截至2012年12月31日，本项目的软件系统开发平台和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益||||||||||
||具体项目）||至2013年12月31日，本项目按照投入运行计算投产期已达到预计收益。||||||||||
||||2、“高速公路机电系统运行维护平台项目”新场地建设和系统建设同步进行的。截至2012年12月31日，本项目的部分设备||||||||||
||||和软件系统开始投入运行，并产生相应的经济效益；至2013年12月31日，按照投入运行计算投产期已达到预计收益。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||超募资金金额为206,065,284.33元，招股说明书披露超募资金将全部用于补充流动资金。（1）2010年对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资3,500万元用于建设研发中心，截至2011年12月31日研发中心建设款项已全部支付；（2）补充流动资金6,748.53万元，其中截止2010年12月31日实际已支付保证金1,070万元，支付购货款1,930万元；2012年12月31日实际支付保证金1,000万元，支付购货款2,000万元；2013年12月31日永久补充流动资金748.53万元（其中：超募资金利息净收入704.31万元、超募资金节余资金44.22万元）；（3）偿还银行借款3,500万元；（4）新设投资重庆皖通科技有限责任公司255万元，截至2011年12月31日已完成增资；（5）用2,103万元收购安徽汉高信息科技有限公司51%股权，截至2011年12月31日已完成收购；（6）2013年9月17日对全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资用于永久性补充流动资金4,500.00万元。|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||公司第二届第五次董事会于2010年9月20日，审议通过了《关于变更高速公路综合信息系统WTEIS升级项目实施地点的议案》，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下，将项目1的实施地点：合肥市高新区梦园路7号公司现有研发办公楼，变更到项目实施地点：合肥高新区科学城学一路（现为合肥高新区皖水路589号）。|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||不适用|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||不适用|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||不适用|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||截至2013年11月25日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营，累计投入募集资金金额为人民币34,271.79万元，尚节余募集资金人民币1,254.68万元（含利息收入），占募集资金净额的3.64%。经2013年11月25日公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司将节余募集资金（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金。截至2013年12月31日，公司已将上述节余募集资金转入自有资金账户，实际转入金额为1,254.68万元（含利息收入），永久性补充公司流动资金。|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无|||||||||||