证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-71号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、尤溪泰禾房地产开发有限公司（以下简称“尤溪泰禾”）系公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）设立的全资子公司，注册资本为800万元，是三明市尤溪县2014G01、2014G02地块的开发建设主体。
为加快该地块的建设进度，满足下一步运营资金需求，尤溪泰禾拟向金融机构融资，公司同意为该融资提供连带责任担保，担保额度最高不超过 20,000万元，担保期限不超过两年。
2、北京泰禾房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾”）系公司全资下属公司福建中维设立的控股子公司，注册资本 20,000万元，是北京市通州区潞城镇堡辛村房地产项目“中国院子”的开发与建设主体。
为满足下一步资金需求，北京泰禾拟与金融机构进行融资合作，公司同意为北京泰禾与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过 90,000万元，担保期限一年。北京泰禾另一股东许丽文按照其持股比例提供反担保，担保期限不变。
3、福州泰禾新世界房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾新世界”）由公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）直接持股76%、间接持股24%，注册资本 75,000万元，是福州市东二环泰禾广场项目一期的开发与建设主体。
为满足下一步资金需求，福州泰禾新世界拟与金融机构进行融资合作，公司同意为福州泰禾新世界与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过 50,000万元人民币，担保期限一年。
4、北京泰禾置业有限公司（以下简称“北京泰禾置业”）系公司全资子公司福州泰禾设立的全资子公司，注册资本 1,000万元，是北京市通州区台湖镇B-03地块居住、托幼项目（配建公共租赁住房）的泰禾誉园(推广名“泰禾拾景园”)项目的开发与建设主体。
针对其中配建公共租赁住房部分建设工程，北京泰禾置业拟与北京市保障性住房建设投资中心进行合作，合作方式为北京市保障性住房建设投资中心委托中国银行北京宣武支行向北京泰禾置业发放委托贷款，公司同意为北京泰禾置业与北京市保障性住房建设投资中心合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过36,000万元，担保期限三年。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、尤溪泰禾房地产开发有限公司
注册地址：福建省三明市尤溪县城关镇锦鸿佳园32号
注册资本：800万元
设立时间：2014年5月13日
经营范围：房地产开发、销售；
股权结构：福建中维持股100%。
经营状况：新设立，暂未实现营业收入。
2、北京泰禾房地产开发有限公司
注册地址：北京市通州区潞城镇镇政府内
注册资本：20,000万元
设立时间：2002年8月13日
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房、建筑材料、建筑设备。
股权结构：福建中维持股93%、许丽文持股7%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||508,059.07||534,664.38||
|负债总额||449,373.55||476,751.89||
|净资产||58,685.52||57,912.49||

3、福州泰禾新世界房地产开发有限公司
注册地址：福州市晋安区福新路中段312号1#楼五层
注册资本：75,000万元
设立时间：2011年4月25日
经营范围：房地产开发及销售；物业管理；室内装饰装修；建筑材料批发、代购代销。
股权结构：福州泰禾持股76%、福建中维持股24%。
经营状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||896,046.99||896,069.88||
|负债总额||778,767.47||727,379.14||
|净资产||117,279.51||168,690.74||
||||2013年度||2014 年 1-9月|
|营业收入||227,367.29||173,997.08||
|净利润||43,882.68||51,411.22||

4、北京泰禾置业有限公司
注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号
注册资本：1,000万元
设立时间：2013年6月5日
经营范围：房地产开发及销售；施工总承包、物业管理。
股权结构：福州泰禾持股100%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
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||项目||2013 年 12月 31日||2014年 9月 30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||120,944.61||138,077.90||
|负债总额||120,009.77||137,350.35||
|净资产||934.84||727.55||

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：尤溪泰禾房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高不超过20,000万元
担保期限：不超过两年
担保方式：连带责任担保
2、借款人：北京泰禾房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高不超过90,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任保证担保
3、借款人：福州泰禾新世界房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高不超过50,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任保证担保
4、借款人：北京泰禾置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高不超过36,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为尤溪泰禾、北京泰禾、福州泰禾新世界、北京泰禾置业在与金融机构合作进行融资提供连带责任保证担保，是为了满足其融资需求，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，为公司合并报表范围内公司，为其担保符合公司整体利益。北京泰禾的另一股东按照其持股比例提供反担保。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司为尤溪泰禾、北京泰禾、福州泰禾新世界、北京泰禾置业与金融机构合作进行融资提供连带责任保证担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司的利益，且此项担保风险可控。北京泰禾另一股东按照其持股比例提供反担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为3,513,627.28万元人民币，全部为对下属控股公司及下属公司之间提供担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十九日