北京中长石基信息技术股份有限公司
Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.
2016年第三季度财务报告
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年09月30日 单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,346,418,452.70|2,021,649,691.79|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,140,850.00|1,700,000.00|
|应收账款|330,023,978.51|258,440,366.07|
|预付款项|65,165,640.17|30,419,347.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|812,200.00|1,613,698.63|
|应收股利||18,509,953.47|
|其他应收款|50,542,917.19|32,021,651.68|
|买入返售金融资产|||
|存货|412,023,309.62|244,036,766.12|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|265,722,474.70|1,047,809,296.22|
|流动资产合计|3,471,849,822.89|3,656,200,771.14|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|29,786,766.68|162,397,909.21|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|597,690,957.82|295,340,518.59|
|投资性房地产|38,350,916.78|137,202,391.00|
|固定资产|414,363,176.33|344,501,556.14|
|在建工程|8,137,764.44||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|135,117,232.82|110,599,099.49|
|开发支出|23,632,935.85||

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|-|-|-|
|商誉|1,062,825,865.57|414,463,776.91|
|长期待摊费用|4,572,346.28|1,899,166.69|
|递延所得税资产|14,753,861.54|10,426,589.15|
|其他非流动资产|101,635,746.40|143,771,084.00|
|非流动资产合计|2,430,867,570.51|1,620,602,091.18|
|资产总计|5,902,717,393.40|5,276,802,862.32|
|流动负债：|||
|短期借款|35,346,389.74|28,511,052.33|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|64,370,934.66|38,700,157.52|
|应付账款|114,821,023.75|114,771,269.10|
|预收款项|461,397,139.62|234,716,663.03|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|45,836,752.19|32,185,848.82|
|应交税费|9,655,093.31|36,464,971.61|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|25,520,757.85|26,281,495.56|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|21,250,000.00|21,250,000.00|
|流动负债合计|778,198,091.12|532,881,457.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|93,843,300.00|19,480,800.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,058,666.67|3,652,000.00|
|递延所得税负债|54,817,301.59|54,796,351.99|
|其他非流动负债|||

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|-|-|-|
|非流动负债合计|151,719,268.26|77,929,151.99|
|负债合计|929,917,359.38|610,810,609.96|
|所有者权益：|||
|股本|1,066,788,753.00|355,596,251.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,614,503,673.15|2,325,696,175.15|
|减：库存股|||
|其他综合收益|40,979,639.86|45,305,898.32|
|专项储备|||
|盈余公积|9,944,007.95|9,944,007.95|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,112,349,538.93|1,890,410,306.15|
|归属于母公司所有者权益合计|4,844,565,612.89|4,626,952,638.57|
|少数股东权益|128,234,421.13|39,039,613.79|
|所有者权益合计|4,972,800,034.02|4,665,992,252.36|
|负债和所有者权益总计|5,902,717,393.40|5,276,802,862.32|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生2、母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,456,256,487.85|1,413,685,496.43|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|33,970,919.21|16,214,662.78|
|预付款项|24,670,795.15|15,197,588.41|
|应收利息||1,400,000.00|
|应收股利|39,638,479.31|39,638,479.31|
|其他应收款|535,156,541.25|24,583,305.94|
|存货|119,262,658.19|42,300,603.50|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,380,004.88|522,010,730.00|
|流动资产合计|2,213,335,885.84|2,075,030,866.37|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

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|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,303,607,019.42|1,486,221,166.93|
|投资性房地产|||
|固定资产|96,368,595.63|98,939,211.98|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|11,469,671.04|14,116,567.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|23,771,084.00|143,771,084.00|
|非流动资产合计|2,435,216,370.09|1,743,048,030.13|
|资产总计|4,648,552,255.93|3,818,078,896.50|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|12,727,126.98|13,218,378.16|
|预收款项|128,175,918.31|53,451,181.54|
|应付职工薪酬|3,653,032.79|3,653,032.79|
|应交税费|8,351,240.72|3,298,405.81|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|1,165,215,358.66|518,655,283.64|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,318,122,677.46|592,276,281.94|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|74,362,500.00||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||

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|-|-|-|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|74,362,500.00||
|负债合计|1,392,485,177.46|592,276,281.94|
|所有者权益：|||
|股本|1,066,788,753.00|355,596,251.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,631,553,673.15|2,342,746,175.15|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|97,581,860.68|97,581,860.68|
|未分配利润|460,142,791.64|429,878,327.73|
|所有者权益合计|3,256,067,078.47|3,225,802,614.56|
|负债和所有者权益总计|4,648,552,255.93|3,818,078,896.50|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|598,063,164.58|454,560,361.13|
|其中：营业收入|598,063,164.58|454,560,361.13|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|485,280,750.95|387,376,244.02|
|其中：营业成本|323,969,845.57|277,023,241.65|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,790,615.06|2,829,433.33|
|销售费用|46,631,025.41|30,802,422.03|
|管理费用|123,633,900.12|80,128,793.85|
|财务费用|-19,248,505.19|-2,410,546.85|
|资产减值损失|4,503,869.98|-997,099.99|

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|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-3,477,467.39|3,617,765.77|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-5,114,181.71|1,850,384.97|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|109,304,946.24|70,801,882.88|
|加：营业外收入|18,760,787.27|10,093,070.33|
|其中：非流动资产处置利得|9,803.84|334.48|
|减：营业外支出|2,034,579.94|93,321.78|
|其中：非流动资产处置损失|535,946.41|75,764.63|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|126,031,153.57|80,801,631.43|
|减：所得税费用|31,349,216.42|15,754,609.56|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|94,681,937.15|65,047,021.87|
|归属于母公司所有者的净利润|88,924,193.23|62,087,290.68|
|少数股东损益|5,757,743.92|2,959,731.19|
|六、其他综合收益的税后净额|13,867,285.16|-3,910,953.62|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|13,867,285.16|-3,910,953.62|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|13,867,285.16|-3,910,953.62|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|13,867,285.16|-3,910,953.62|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|108,549,222.31|61,136,068.25|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|102,791,478.39|58,176,337.06|
|归属于少数股东的综合收益总额|5,757,743.92|2,959,731.19|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.08|0.06|
|（二）稀释每股收益|0.08|0.06|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

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|-|-|-|
|一、营业收入|78,107,923.88|58,941,253.70|
|减：营业成本|53,739,034.85|32,687,399.03|
|营业税金及附加|826,729.09|529,524.74|
|销售费用|2,854,817.51|943,090.84|
|管理费用|2,954,602.36|10,146,347.29|
|财务费用|-13,185,166.62|-1,260,079.23|
|资产减值损失|12,398,319.85|7,831,133.43|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,078,518.57|7,500,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,598,105.41|15,563,837.60|
|加：营业外收入|2,655,149.83|3,674,023.98|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||3,793.90|
|其中：非流动资产处置损失||3,793.90|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|23,253,255.24|19,234,067.68|
|减：所得税费用|9,359,771.12||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,893,484.12|19,234,067.68|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|13,893,484.12|19,234,067.68|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,646,864,347.16|1,360,490,511.69|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|1,646,864,347.16|1,360,490,511.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,364,017,220.48|1,146,997,177.13|
|其中：营业成本|899,567,743.90|803,347,294.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|12,098,734.02|8,027,473.22|
|销售费用|136,464,440.90|86,696,908.96|
|管理费用|355,909,810.08|244,195,611.98|
|财务费用|-59,657,264.02|-5,099,894.49|
|资产减值损失|19,633,755.60|9,829,783.30|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-12,519,295.85|16,377,312.56|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-15,094,554.72|6,234,066.10|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|270,327,830.83|229,870,647.12|
|加：营业外收入|50,572,701.39|40,687,618.20|
|其中：非流动资产处置利得|165,703.49|1,963.06|
|减：营业外支出|2,272,993.11|119,487.83|
|其中：非流动资产处置损失|762,998.66|101,677.98|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|318,627,539.11|270,438,777.49|
|减：所得税费用|43,778,583.97|26,016,805.39|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|274,848,955.14|244,421,972.10|
|归属于母公司所有者的净利润|264,610,782.90|235,489,514.39|
|少数股东损益|10,238,172.24|8,932,457.71|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,326,258.46|-1,112,918.43|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-4,326,258.46|-1,112,918.43|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-4,326,258.46|-1,112,918.43|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||
|||8,146.59|
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-27,953,813.62||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|23,627,555.16|-1,121,065.02|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|270,522,696.68|243,309,053.67|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|260,284,524.44|234,376,595.96|
|归属于少数股东的综合收益总额|10,238,172.24|8,932,457.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.25|0.22|
|（二）稀释每股收益|0.25|0.22|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|265,290,447.67|153,283,193.63|
|减：营业成本|133,527,525.07|96,707,331.47|
|营业税金及附加|1,960,051.01|788,859.42|
|销售费用|8,672,823.45|2,361,607.47|
|管理费用|60,672,208.91|32,950,239.55|
|财务费用|-39,968,208.49|-2,110,159.38|
|资产减值损失|25,595,662.50|16,923,117.89|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,035,752.49|23,240,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,035,752.49||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|76,866,137.71|28,902,197.21|
|加：营业外收入|10,443,224.66|5,335,745.08|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|20,133.34|4,693.81|
|其中：非流动资产处置损失|20,133.34|4,693.81|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|87,289,229.03|34,233,248.48|
|减：所得税费用|14,353,215.00||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|72,936,014.03|34,233,248.48|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|||
|收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综|||

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|-|-|-|
|合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|72,936,014.03|34,233,248.48|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,005,908,046.11|1,525,612,864.01|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|43,125,414.16|46,200,228.18|
|收到其他与经营活动有关的现金|61,223,084.89|7,611,889.38|
|经营活动现金流入小计|2,110,256,545.16|1,579,424,981.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,256,959,803.28|1,014,936,722.04|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|258,599,431.96|198,513,049.16|
|支付的各项税费|168,840,604.72|119,010,890.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|214,493,868.49|101,782,558.37|
|经营活动现金流出小计|1,898,893,708.45|1,434,243,219.84|

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|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|211,362,836.71|145,181,761.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,219,033,560.85|295,059,869.18|
|取得投资收益收到的现金|7,842,865.93|10,143,246.46|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|165,703.49|496,503.06|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||15,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|2,227,042,130.27|320,699,618.70|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,715,690.22|6,803,634.35|
|投资支付的现金|1,586,506,070.62|469,975,424.68|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|471,263,718.69|56,504,581.52|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,070,485,479.53|533,283,640.55|
|投资活动产生的现金流量净额|156,556,650.74|-212,584,021.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||58,364,226.32|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||58,364,226.32|
|偿还债务支付的现金||37,229,582.28|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|43,150,726.54|44,216,521.88|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||6,760,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|43,150,726.54|81,446,104.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|-43,150,726.54|-23,081,877.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|324,768,760.91|-90,484,137.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,021,649,691.79|695,052,002.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,346,418,452.70|604,567,864.50|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|361,133,517.09|98,052,386.06|
|收到的税费返还|11,282,979.64|3,169,866.20|
|收到其他与经营活动有关的现金|117,371,756.17|54,869,694.16|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|489,788,252.90|156,091,946.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|220,474,628.17|106,536,639.87|
|支付给职工以及为职工支付的现金|34,444,510.70|6,918,726.27|
|支付的各项税费|21,158,811.17|9,747,420.33|
|支付其他与经营活动有关的现金|29,434,133.23|7,922,533.85|
|经营活动现金流出小计|305,512,083.27|131,125,320.32|
|经营活动产生的现金流量净额|184,276,169.63|24,966,626.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|522,010,730.00|181,500,000.00|
|取得投资收益收到的现金||15,000,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||85,000,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|522,010,730.00|281,500,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|56,758.09|18,163.51|
|投资支付的现金|157,187,600.00|269,397,270.31|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|463,800,000.00|2,500,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|621,044,358.09|271,915,433.82|
|投资活动产生的现金流量净额|-99,033,628.09|9,584,566.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|42,671,550.12|37,094,400.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|42,671,550.12|37,094,400.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-42,671,550.12|-37,094,400.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|42,570,991.42|-2,543,207.72|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,413,685,496.43|9,603,353.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,456,256,487.85|7,060,145.43|

法定代表人：李仲初先生 主管会计工作负责人：赖德源先生 会计机构负责人：李天达先生二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。