蓝思科技股份有限公司
2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1931号文核准，公司于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券，发行价格为100元/张，期限为6年，募集资金总额 480,000万元人民币，扣除承销费及保荐费以及其他发行费用并加上利息收入后，募集资金净额 4,756,505,751.03元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月14日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2017]第48520004号”验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金475,650.58万元，募集资金专户结余62.90万元（其中本金结余0万元，利息结余62.90万元）尚未使用。
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
（1）公开发行可转换公司债券
2017年12月19日，本公司与国信证券、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行、中国交通银行股份有限公司湖南省分行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国建设银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2018年1月30日，公司控股子公司蓝思科技（东莞）有限公司作为本次可转换公司
债券募投项目之“视窗防护玻璃建设项目”的实施主体，与公司、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行及国信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。
上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，除交通银行股份有限公司湖南省分行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行尚有利息余额外，公司已将其余公开发行可转换公司债券募集资金专户注销。
报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金，不存在违反协议及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》的情形。
2、募集资金的存放情况
截至2019年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况列示如下表：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户行|账号|金额|
|1|交通银行股份有限公司湖南省分行|431899991010004015148|7,620.96|
|2|中国农业银行股份有限公司长沙县支行|18030901040024948|25,518.65|
|3|中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行|2010050419100122419|595,853.67|
|合计|||628,993.28|

三、2019年年度募集资金的使用情况
1、募集资金实际使用情况
详见本报告附件《2019年年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。
3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
4、募投项目先期投入及置换情况
（1）公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
截至2019年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为178,551.40万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入金额|
|1|消费电子产品外观防护玻璃建设项目|336,919.16|147,738.81|
|2|视窗防护玻璃建设项目|138,731.42|30,812.59|
|合计||475,650.58|178,551.40|

2017年12月19日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了“瑞华核字[2017]48520010号”《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金178,551.40万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项均发表了同意意见。公司于2017年12月20日在中国证监会指定信息披露媒体上发布了相关公告。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在节余募集资金。
7、超募资金使用情况
公司无超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
截至报告期末，公司募集资金专户结余62.90万元（其中本金结余0万元，利息结余62.90万元）尚未使用。
9、募集资金使用的其他情况
本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一九年八月三十日
附表：2019年年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期|项目达||截止报||项目可|
|||募集资|||截至期|||||||
||变更项||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超募资金投向||金承诺|||末累计|||||||
||目(含||投资总|期投入||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|||投资总|||投入金|||||||
||部分变||额(1)|金额||(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
|||额|||额(2)|||||||
||更)|||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2018|||||
|1、消费电子产品外观||336,91|336,91|0|336,91|100.00|年08|5,596.0|165,24|||
||否|||||||||是|否|
|防护玻璃建设项目||9.16|9.16||9.16|%|月31|8|7.71|||
||||||||日|||||
||||||||2019|||||
|2、视窗防护玻璃建设||138,73|138,73|28,645.|138,73|100.00|年06|-12,928|-33,152|||
||否|||||||||不适用|否|
|项目||1.42|1.42|71|1.42|%|月30|.93|.13|||
||||||||日|||||
|||475,65|475,65|28,645.|475,65|||-7,332.|132,09|||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--|||--|--|
|||0.58|0.58|71|0.58|||85|5.58|||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|||475,65|475,65|28,645.|475,65|||-7,332.|132,09|||
|合计|--|||||--|--|||--|--|
|||0.58|0.58|71|0.58|||85|5.58|||
|未达到计划进度或预||||||||||||
|计收益的情况和原因|不适用|||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大||||||||||||
||否|||||||||||
|变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用途||||||||||||
||不适用|||||||||||
|及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目实||||||||||||
||不适用|||||||||||
|施地点变更情况||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施方式调整情况||
|募集资金投资项目先||
||不适用|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时||
||不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|截至报告期末，公司募集资金专户结余62.90万元（其中本金结余0万元，利息结余|
|用途及去向|62.90万元）尚未使用。|
|募集资金使用及披露||
||本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，|
|中存在的问题或其他||
||不存在募集资金使用和管理违规的情况。|
|情况||