||
|-|
|新郎希努尔集团股份有限公司|
|2016 年半年度财务报表|
|（未经审计）|
|2016 年 8 月 18 日|

||||||
|-|-|-|-|-|
||新郎希努尔集团股份有限公司||||
||资产负债表||||
|||||单位：人民币元|
||资 产|附注四|2016年6月30日|2015年12月31日|
||流动资产：||||
||货币资金||396,555,208.64|228,111,716.71|
||交易性金融资产||||
||应收票据||||
||应收账款||||
||预付账款||132,063,538.60|116,327,200.24|
||应收股利||||
||应收利息||||
||其他应收款||374,920,825.34|373,131,068.28|
||存货||35,769.33|39,875.89|
||一年内到期的非流动资产||||
||其他流动资产||||
||流动资产合计||903,575,341.91|717,609,861.12|
||非流动资产：||||
||可供出售金融资产||||
||持有至到期投资||||
||长期应收款||||
||长期股权投资||403,762,644.32|493,762,644.32|
||投资性房地产||1,171,989,931.56|1,171,989,931.56|
||固定资产||105,920,008.65|116,390,151.60|
||在建工程||2,503,812.46|2,503,812.46|
||工程物资||||
||固定资产清理||||
||生产性生物资产||||
||油气资产||||
||无形资产||571,151,409.26|579,880,107.44|
||开发支出||||
||商誉||||
||长期待摊费用||||
||递延所得税资产||663,436.20|663,436.20|
||其他非流动资产||||
||非流动资产合计||2,255,991,242.45|2,365,190,083.58|
||资产总计||3,159,566,584.36|3,082,799,944.70|
|公司法定代表人：王桂波 主管会计工作的公司负责人：管艳 公司会计机构负责人：管艳|||||

|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表(续）||||
||||单位：人民币元|
|负债和股东权益|附注四|2016年6月30日|2015年12月31日|
|流动负债：||||
|短期借款||360,000,000.00|190,000,000.00|
|交易性金融负债||-|-|
|应付票据||516,000,000.00|428,000,000.00|
|应付账款||339,537,199.57|336,757,591.51|
|预收账款||5,689,604.65|6,332,463.40|
|应付职工薪酬||373,907.50|1,746,529.10|
|应交税费||10,462,514.67|9,937,376.63|
|应付利息||30,180,598.95|30,180,598.95|
|应付股利||-||
|其他应付款||549,178,787.24|631,211,221.14|
|一年内到期的非流动负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计||1,811,422,612.58|1,634,165,780.73|
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|长期应付款||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债||191,999,397.68|191,999,397.68|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||191,999,397.68|191,999,397.68|
|负债合计||2,003,422,010.26|1,826,165,178.41|
|股东权益：||||
|股本||70,000,000.00|70,000,000.00|
|资本公积||752,358,054.18|752,358,054.18|
|减：库存股||-|-|
|盈余公积||31,748,533.50|31,748,533.50|
|未分配利润||302,037,986.42|402,528,178.61|
|归属于母公司股东权益合计||1,156,144,574.10|1,256,634,766.29|
|少数股东权益||||
|股东权益合计||1,156,144,574.10|1,256,634,766.29|
|负债和股东权益合计||3,159,566,584.36|3,082,799,944.70|

公司法定代表人：王桂波 主管会计工作的公司负责人：管艳 公司会计机构负责人：管艳
新郎希努尔集团股份有限公司
利润表
单位：人民币元
|||
|-|-|
|附注四|2016年1-6月|
||13,883,645.99|
||7,880,489.88|
||849,070.84|
||42,450.00|
||120,115,585.84|
||11,218,408.93|
||6,780.00|
||-126,215,579.50|
||25,778,540.86|
||-|
||-100,437,038.64|
||-|
||-100,437,038.64|
||-100,437,038.64|

公司法定代表人：王桂波 主管会计工作的公司负责人：管艳 公司会计机构负责人：管艳
新郎希努尔集团股份有限公司
现金流量表
单位：人民币元
||
|-|
|2016年1-6月|
|35,056,330.6935,056,330.693,244,365.592,594,419.858,392,647.9814,864,424.9129,095,858.335,960,472.365,320.006,780.00-8,201,345.978,213,445.973,188,206.00-5,320.003,193,526.005,019,919.97-892,597,494.44-272,496,000.001,165,093,494.44629,952,902.8031,223,492.04346,454,000.001,007,630,394.84157,463,099.60168,443,491.93228,111,716.71396,555,208.64|

公司法定代表人：王桂波 主管会计工作的公司负责人：管艳 公司会计机构负责人：管艳
股东权益变动表
编制单位：新郎希努尔集团股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|70,000,000.00|752,358,054.18||||31,748,533.50|402,528,178.61|1,256,634,766.29|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|二、本年年初余额|70,000,000.00|752,358,054.18||||31,748,533.50|402,528,178.61|1,256,634,766.29|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-100,437,038.64|-100,437,038.64|
|（二）股东投入和减少资本|||||||||
|1．股东投入的普通股|||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||||
|1.提取盈余公积|||||||||
|2.对所有者（或股东）的分配|||||||||
|3、其他|||||||||
|（四）股东权益内部结转|||||||||
|1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||
|4、其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1.本期提取|||||||||
|2.本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||-53,153.55|-53,153.55|
|四、本期期末余额|70,000,000.00|752,358,054.18||||31,748,533.50|302,037,986.42|1,156,144,574.10|

法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳
股东权益变动表
编制单位：新郎希努尔集团股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期金额||||||||
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|70,000,000.00|752,358,054.18||||31,748,533.50|376,126,581.28|1,230,233,168.96|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|二、本年年初余额|70,000,000.00|752,358,054.18||||31,748,533.50|376,126,581.28|1,230,233,168.96|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||26,401,597.33|26,401,597.33|
|（一）综合收益总额|||||||||
|（二）股东投入和减少资本|||||||||
|1．股东投入的普通股|||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||||
|1.提取盈余公积|||||||||
|2.对所有者（或股东）的分配|||||||||
|3、其他|||||||||
|（四）股东权益内部结转|||||||||
|1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||
|4、其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1.本期提取|||||||||
|2.本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|70,000,000.00|752,358,054.18||||31,748,533.50|402,528,178.61|1,256,634,766.29|

法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新郎希努尔集团股份有限公司||||||
|合并资产负债表||||||
||||||单位：人民币元|
|资产|附注四||2016年6月30日||2015年12月31日|
|流动资产：||||||
|货币资金||664,400,773.03||896,960,636.06||
|交易性金融资产||||||
|应收票据||1,458,936.00||400,000.00||
|应收账款||447,966,541.63||488,849,867.17||
|预付账款||183,270,550.37||158,958,061.16||
|应收股利||||||
|应收利息||1,490,028.22||||
|其他应收款|||79,861,369.33||85,430,642.18|
|存货||878,102,210.08||866,693,107.33||
|一年内到期的非流动资产||||||
|其他流动资产||150,000,000.00||1,823,786.96||
|流动资产合计||2,406,550,408.66||2,499,116,100.86||
|非流动资产：||||||
|可供出售金融资产||||||
|持有至到期投资||||||
|长期应收款||||||
|长期股权投资||9,900,000.00||99,900,000.00||
|投资性房地产||1,544,531,916.36||1,436,996,805.71||
|固定资产||1,124,061,190.38||1,055,629,111.25||
|在建工程||23,088,245.46||226,138,180.35||
|工程物资||||||
|固定资产清理|||25,531,270.49||25,531,270.49|
|生产性生物资产||||||
|油气资产||||||
|无形资产||704,122,216.92||714,648,775.45||
|开发支出||||||
|商誉||||||
|长期待摊费用||42,297,725.65||51,005,798.31||
|递延所得税资产||42,152,079.57||44,255,930.01||
|其他非流动资产||14,925,677.17||14,194,698.61||
|非流动资产合计||3,530,610,322.00||3,668,300,570.18||
|资产总计||5,937,160,730.66||6,167,416,671.04||
|公司法定代表人：王桂波 主管会计工作的公司负责人：管艳 公司会计机构负责人：管艳||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合并资产负债表(续）|||||
||||||单位：人民币元|
|负债和股东权益||附注四|2016年6月30日|2015年12月31日||
||流动负债：|||||
||短期借款||712,000,000.00|445,700,000.00||
||交易性金融负债|||-||
||应付票据||691,542,000.00|705,050,000.00||
||应付账款||756,777,012.73|712,304,112.76||
||预收账款||98,587,157.29|116,184,791.20||
||应付职工薪酬||24,977,644.54|28,849,043.74||
||应交税费||20,063,025.60|27,967,739.13||
||应付利息||30,306,196.47|52,298,407.16||
||应付股利|||||
||其他应付款||445,861,970.11|448,869,736.10||
||一年内到期的非流动负债|||395,092,182.58||
||其他流动负债|||||
||流动负债合计||2,780,115,006.74|2,932,316,012.67||
||非流动负债：|||||
||长期借款|||||
||应付债券||4,837,300.00|4,836,436.78||
||长期应付款|||||
||专项应付款|||||
||预计负债||18,860,000.00|20,370,000.00||
||递延所得税负债||191,999,397.68|191,999,397.68||
||其他非流动负债||20,607,440.00|21,112,960.00||
||非流动负债合计||236,304,137.68|238,318,794.46||
||负债合计||3,016,419,144.42|3,170,634,807.13||
||股东权益：|||||
||股本||70,000,000.00|70,000,000.00||
||资本公积||1,243,636,679.90|1,243,636,679.90||
||减：库存股|||||
||盈余公积||46,448,510.24|46,448,510.24||
||未分配利润||396,487,983.76|489,154,087.67||
||外币报表折算差额|||||
||归属于母公司股东权益合计||1,756,573,173.90|1,849,239,277.81||
||少数股东权益||1,164,168,412.34|1,147,542,586.10||
||股东权益合计||2,920,741,586.24|2,996,781,863.91||
||负债和股东权益合计||5,937,160,730.66|6,167,416,671.04||
||公司法定代表人：王桂波 主管会计工作的公司负责人：管艳 公司会计机构负责人：管艳|||||

新郎希努尔集团股份有限公司
合并利润表
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|附注四|2016年1-6月||2015年1-6月|
|一、营业收入||425,136,483.55||564,991,053.91|
|减：营业成本||311,934,525.70||388,432,026.95|
|营业税金及附加||8,240,495.83||8,673,934.25|
|销售费用||78,115,120.56||111,941,915.61|
|管理费用||166,849,605.39||80,756,152.20|
|财务费用||21,669,673.02||49,220,696.57|
|资产减值损失||-4,297,465.87||1,384,894.98|
|加：公允价值变动净收益||-|||
|投资净收益||1,498,117.88||7,272,879.20|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润||-155,877,353.20||-68,145,687.45|
|加：营业外收入||90,358,179.01||1,800,102.97|
|减：营业外支出||586,422.14||2,339.16|
|其中：非流动资产处置净损失|||||
|三、利润总额||-66,105,596.33||-66,347,923.64|
|减：所得税费用||||3,716,226.52|
||||11,084,681.34||
|四、净利润||-77,190,277.67||-70,064,150.16|
|归属于母公司股东的综合收益总额||||-68,239,513.96|
||||-92,666,103.91||
|归属于少数股东的综合收益总额||||-1,824,636.20|
||||15,475,826.24||
|五、每股收益：|||||
|(一）基本每股收益|||||
|（二）稀释每股收益|||||
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|||||

公司法定代表人：王桂波 主管会计工作的公司负责人：管艳 公司会计机构负责人：管艳
新郎希努尔集团股份有限公司
合并现金流量表
单位：人民币元
||
|-|
|2016年1-6月|
|455,937,458.291,843,513.81174,031,446.63631,812,418.73258,139,427.22136,387,021.4158,430,971.22153,184,654.49606,142,074.3425,670,344.39-5,320.006,780.0097,218,690.5011,667,164.15108,897,954.6518,713,415.52-150,005,320.00168,718,735.52-59,820,780.87--1,142,597,494.4413,871,000.001,156,468,494.441,178,815,602.8061,555,418.9788,200,000.001,328,571,021.77-172,102,527.33-227,931.22-206,480,895.03896,960,636.06690,479,741.03|

公司法定代表人：王桂波 主管会计工作的公司负责人：管艳 公司会计机构负责人：管艳
合并股东权益变动表
编制单位：新郎希努尔集团股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|70,000,000.00|1,243,636,679.90||||46,448,510.24|489,154,087.67|1,849,239,277.81|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|二、本年年初余额|70,000,000.00|1,243,636,679.90||||46,448,510.24|489,154,087.67|1,849,239,277.81|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||-92,666,103.91|-92,666,103.91|
|（一）综合收益总额|||||||-92,666,103.91|-92,666,103.91|
|（二）股东投入和减少资本|||||||||
|1．股东投入的普通股|||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||||
|1.提取盈余公积|||||||||
|2.对所有者（或股东）的分配|||||||||
|3、其他|||||||||
|（四）股东权益内部结转|||||||||
|1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||
|4、其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1.本期提取|||||||||
|2.本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|70,000,000.00|1,243,636,679.90||||46,448,510.24|396,487,983.76|1,756,573,173.90|

法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳
合并股东权益变动表
编制单位：新郎希努尔集团股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期金额||||||||
||股本|资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|70,000,000.00|1,248,414,179.90||||42,375,538.12|452,497,338.64|1,813,287,056.66|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|二、本年年初余额|70,000,000.00|1,248,414,179.90||||42,375,538.12|452,497,338.64|1,813,287,056.66|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-4,777,500.00||||4,072,972.12|40,729,721.15|40,025,193.27|
|（一）综合收益总额|||||||40,729,721.15|40,729,721.15|
|（二）股东投入和减少资本|||||||||
|1．股东投入的普通股|||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配||||||4,072,972.12|-4,072,972.12||
|1.提取盈余公积||||||4,072,972.12|-4,072,972.12||
|2.对所有者（或股东）的分配|||||||||
|3、其他|||||||||
|（四）股东权益内部结转|||||||||
|1、资本公积转增资本(或股本)|||||||||
|2、盈余公积转增资本(或股本)|||||||||
|3、盈余公积弥补亏损|||||||||
|4、其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1.本期提取|||||||||
|2.本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
|四、本期期末余额|70,000,000.00|1,243,636,679.90||||46,448,510.24|489,154,087.67|1,849,239,277.81|

法定代表人：王桂波 主管会计工作负责人：管艳 会计机构负责人：管艳