证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-012
山东赫达股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年 12月 31日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赫达股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1761号）核准，公司于 2016年 8月 16日向社会公众发行人民币普通股 2,398万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币9.91元，募集资金总额人民币237,641,800.00元，扣除发行费用人民币 31,494,100.00元，实际募集资金净额为人民币206,147,700.00元。上述募集资金于2016年8月22日全部到账，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字【2016】第 000082号）。
上述募集资金到位前，截至 2016年 9月 14日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 19,434.65万元，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字（2016）第 000373号《关于山东赫达股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
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予以确认，募集资金到位后已归还垫付款 19,434.65万元。截至 2017年 12月 31日，公司以募集资金累计投入募投项目 20,626.92万元（其中置换预先已投入募投项目的自筹资金 194,346,531.42元）；募集资金专户利息收入扣减手续费后净额 12.15万元，期末募集资金实际余额 0万元，募集资金账户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《山东赫达股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行淄博分行、中国工商银行股份有限公司淄博周村支行、交通银行淄博周村支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，本公司募集资金已全部使用完毕。
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三、募集资金的实际使用情况
截至 2017年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 20,626.92万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一八年四月二十六日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-012
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||20,614.77|||本年度投入募|970.60||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||-||||20,626.92||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||-|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0.00%||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|||截至期末|截至期末投资|项目达到预||||
|承诺投资项目和超募资|||调整后投|本年度投||||本年度实现|是否达到|项目可行性是否发生|
||更项目（含|承诺投资|||累计投入|进度（%）(3)＝|定可使用状||||
|金投向|||资总额（1）|入金额||||的效益|预计效益|重大变化|
||部分变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|4,000 吨/年纤维素醚项|否|6,650.24|6,650.24|336.57|6,654.59|100.07%|2013年10月|3,207.28|是|否|
|目（医药级）|||||||||||
|20,000吨/年纤维素醚项|否|11,530.84|11,530.84|356.62|11,536.42|100.05%|2014年3月|1,145.30|否|否|
|目（建材级）一期工程|||||||||||
|（设计产能 10,000 吨/|||||||||||
|年）|||||||||||
||否|2,254.24|2,254.24|277.41|2,256.46|100.10%|2014年6月|-|不适用|否|
|技术研发中心建设项目|||||||||||
||否|179.45|179.45|0|179.45|100.00%||-|不适用|否|
|补充公司流动资金|||||||||||
|承诺投资项目合计||20,614.77|20,614.77|970.60|20,626.92|－|－|4,352.58|－|－|
|未达到计划进度或预计|20,000吨/年纤维素醚项目（建材级）一期工程（设计产能10,000吨/年）未达到预计效益的原因：公司20,000吨/年纤维素醚项目（建材级）一期工程（设计产能10,000吨/年）可行性研究始于2012年，其时，建材级纤维素醚市场发展势头良好，该项目收益较高，同时公司当期||||||||||
|收益的情况和原因（分|||||||||||

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|-|-|
|具体项目）|产能已不能满足市场需求，项目建设符合公司发展要求。2017 年以来，受国家环保政策影响，主要原材料价格大幅上涨，使建材级纤维素醚产品成本上升，但产品销售价格上涨幅度小于成本上涨幅度，致使建材级纤维素醚毛利率有所下降，从而导致该项目收益未达到预计效益。|
|项目可行性发生重大变|不适用|
|化的情况说明||
|募集资金投资项目实施|不适用|
|地点变更情况||
|募集资金投资项目实施|不适用|
|方式调整情况||
||公司在募集资金到位前已开工建设4,000吨/年纤维素醚项目（医药级）、20,000吨/年纤维素醚项目（建材级）一期工程（设计产能10,000吨/年）和技术研发中心建设项目，截至2016年9月14日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为19,434.65万元。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，并经保荐机构招商证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19,434.65万元。|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况||
||2017 年3 月27 日第六届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经保荐机构招商证券股份有限公司同意，决定使用不超过人民币 940 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期归还募集资金专用账户。截至2017年9月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的940万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。|
|用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金情况||
|项目实施出现募集资金|不适用|
|结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用|公司募集资金已全部使用完毕。|
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|无|
|存在的问题或其他情况||