证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-113天津瑞普生物技术股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开第三届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于对外担保事项的议案》以及《关于使用已有银行授信额度对外提供担保的议案》，公司现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
为提高应收账款的回收效率，同时提升公司与大客户的业务量，公司拟为客户鹤壁市永达食品有限公司（以下简称“鹤壁永达”）提供担保，情况如下：
1、公司拟以 2,950万元人民币保证金向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区保税分行（下称“中行保税分行”）申请开具等额的融资性保函，中国银行股份有限公司鹤壁分行（下称“中行鹤壁分行”）收到保函后向鹤壁永达提供最高额不超过人民币2,950万元的专项贷款，保函期一年，公司对此承担连带责任。鹤壁永达收到专项贷款后 7个工作日内，必须全部支付给公司指定账户，用于归还对公司的货款。
2、公司拟使用在中行保税分行不超过1,200万元的已有授信额度为鹤壁永达提供担保，公司该授信额度有效期一年。中行保税分行通过“销易达”业务为鹤壁永达提供融资。融资额度最高不超过人民币1,200万元，每笔融资期限不长于6个月，可循环使用。
上述事项实际担保金额在董事会审议的担保额度内以中行鹤壁分行、中行保税分行分别与鹤壁永达实际发生的融资金额为准。鹤壁永达的控股股东河南省淇县永达食业有限公司（下称“永达食业”）为以上担保事项提供连带责任保证作
为对公司的反担保。
2016年12月15日公司召开第三届董事会第二十一次临时会议和第三届监事
会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于对外担保事项的议案》以及《关于使用已有银行授信额度对外提供担保的议案》。
董事会已授权董事长在上述决议范围内签署相关协议及法律文书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保的金额在董事会审议的权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：鹤壁市永达食品有限公司
住所：淇县西环路南段西侧永达公司院内
法定代表人：冯永山
注册资本：贰亿圆整
成立日期：2001年9月29日
经营范围：速冻食品【速冻其他食品（速冻肉制品）】，肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）生产、销售；预包装食品兼散装食品批发；肉鸡屠宰销售；兽药（兽用生物制品除外）销售；种禽养殖、种蛋孵化、鸡苗生产、销售；
从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物或技术除
外）；养殖专业技术服务；饲料销售***（以上项目，凡涉及许可经营的，凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）鹤壁永达是与公司不存在关联关系的客户。
被担保人最近一年又一期的财务指标：
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|项目|2015年12月31日|2016年9月30日|
|流动资产总额|68,916,943.28|84,980,424.03|
|流动负债总额|400,477,497.23|144,769,109.78|
|资产总额|684,241,613.65|481,832,997.96|
|负债总额|400,477,497.23|174,769,109.78|
|银行贷款总额|148,640,000.00|68,000,000.00|
|非流动负债合计|-|30,000,000.00|
|或有事项|147,000,000.00|147,000,000.00|

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|净资产|283,764,116.42|307,063,888.18|
|项目|2015年度|2016年前三季度|
|主营业务收入|1,012,412,476.39|890,237,397.57|
|利润总额|24,910,670.05|23,299,771.76|
|净利润|24,910,670.05|23,299,771.76|

注：以上2015年度财务数据已经审计，2016年9月30日数据未经审计。
财务简析：鹤壁永达2015年和2016年9月30日的资产负债率分别为58.53%和36.27%，净利润分为别为2,491万元和2,330万元，经营状况良好。
三、担保协议的主要内容
1、公司向中行保税分行申请开具融资性保函给中行鹤壁分行，中行鹤壁分行向鹤壁永达提供人民币2,950万元（大写：贰仟玖佰伍拾万元）专项贷款，贷款的相关条件及流程由鹤壁永达与中行鹤壁分行协商解决。
鹤壁永达在收到此项贷款后7个工作日内，必须以货款方式全部支付给公司指定账户；保函期一年。
2、鹤壁永达通过中行保税分行的“销易达”业务进行融资，融资期限不长于6个月，可循环使用。公司通过划分在中行保税分行不超过1,200万元的授信额度协助鹤壁永达进行融资，各方签订相关业务协议。
鹤壁永达在中行保税分行开立回款账户专户，并按银行要求提供相关业务资料，向中行保税分行申请融资。中行保税分行将依据合同约定，按照公司与鹤壁永达实际发生的业务金额，将贷款资金受托支付至公司指定账户，融资到期时鹤壁永达通过回款专户偿还中行保税分行贷款。
四、董事会意见
《关于对外担保事项的议案》以及《关于使用已有银行授信额度对外提供担保的议案》已经通过公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过。
全体董事认为：目前鹤壁永达经营及财务状况稳定，资信情况良好，具有偿还债务的能力。此次对外担保有利于公司进一步拓展市场、开发客户以及提高应收账款的回收效率，为公司正常经营的需要。“销易达”业务属于银行标准化的贸易融资产品，永达食业亦为此次事项提供连带责任保证反担保。故此次担保事
项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害上市公
司的利益。
全体董事一致同意此次对外担保事项。
五、监事会意见
《关于对外担保事项的议案》以及《关于使用已有银行授信额度对外提供担保的议案》已经通过公司第三届监事会第十四次临时会议审议通过。
全体监事认为：公司上述担保符合法律法规及公司相关制度的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。因此，监事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。
全体监事一致同意公司为其提供担保。
六、独立董事意见
对于公司《关于对外担保事项的议案》以及《关于使用已有银行授信额度对外提供担保的议案》两项议案审议的担保事项，是基于公司开发客户、提高应收账款回收效率的正常经营需要。被担保方鹤壁永达目前经营状况及财务状况稳定，具有偿还债务的能力。公司针对本次担保事项已采取了相关风险控制措施，此次担保不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，独立董事一致同意此次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为鹤壁永达提供担保后，公司及控股子公司累计担保总额（含本次担保）为人民币8,150万元,其中对控股子公司累计担保总额为4,000万元。公司及控股子公司累计担保总额（含本次担保）占公司2015年度经审计净资产的4.61%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
九、备查文件
2、公司《第三届监事会第十四次临时会议决议》；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十九日