深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为每股 33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额1,228,550,648元，扣除发行费用28,658,585元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063元。
截至 2015年 04月 30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。
截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入362,575,590元(含利息)，其中2018年度募集资金项目进行增加投入31,995,012元。
截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入362,575,590元(含利息)，实际暂时补充流动资金844,000,000元，募集资金账户余额为411,047元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于2015年5月18日至2015年5月27日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司 2015年 6月 1日召开的第四届董事会第三十一次会议决议，公司按照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（简称“深度公司”）。公司已于 2015年 6月 4日前将募集资金及利息全部转入深度公司，并将上述募集资金专户予以注销。
鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于 380平台扩建项目，深度公司于2015年6月4日至2015年6月9日分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行，及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户号分别为760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。
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截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司
760165319019 200,268,957 7,327 活期
深圳上步支行
中国建设银行股份有限
44201503500052559202 550,526,287 396,526 活期
公司深圳福田支行
中国工商银行股份有限
4000023319200803271 450,430,582 7,194 活期
公司深圳福田支行
合计 1,201,225,826 411,047
注：初始存放金额含募集资金利息1,333,763元。
1、公司2018年1月19日召开的第五届董事会第三十三次会议和 2018年2月5日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2018年2月5日起不超过12个月。
截止2018年12月31日，实际已经暂时补充流动资金1.44亿元。
2、公司2018年 7月17日召开的第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2018年7月17日起不超过12个月。截至2018年12月31日，实际已经暂时补充流动资金7.00亿元。
三、2018年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 1,199,892,063
本报告期投入募集资金总额 31,995,012报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 362,575,590累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目可是否已 是否
截至期末累截至期末投 行性是承诺投资项目和超募 变更项募集资金承诺调整后投资总本报告期投 项目达到预定可本报告期实 达到
计投入金额 资进度(%) 否发生资金投向 目(含部 投资总额 额(1) 入金额 使用状态日期 现的效益 预计
(2) (3)＝(2)/(1) 重大变分变更) 效益
化承诺投资项目
深度分销 380整合平
否 1,200,000,000 1,199,892,063 31,995,012 362,575,590 30.22 --- 161,339,246 是 否台扩建项目
承诺投资项目合计 1,200,000,000 1,199,892,063 31,995,012 362,575,590 30.22 --- 161,339,246
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体募投项目)
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
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募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
公司2018年1月19日召开的第五届董事会第三十三次会议和 2018年2月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2018年2月5日起不超过12个月。
用闲置募集资金暂时
公司2018年7月17日召开的第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂补充流动资金情况
时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2018年7月17日起不超过12个月。
截止报告期末，实际用于补充流动资金总额为8.44亿元，上述款项尚未到期。
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
深度分销380整合平台扩建项目是在原有深度分销380整合平台的基础上进行扩建，因此其项目效益无法单列，上述反映的项目效益，即“本报告期实现的效益”人民币161,339,246元，为深度分销380整合平台的整体效益。
公司2017年5月9日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，深募集资金使用及披露
度分销 380整合平台扩建项目于 2014年8月立项，本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2015年4月，原定项目于2017年5月完工。项中存在的问题或其他
目施工过程中，受到仓库用地限制以及租用仓库时间较短等因素的影响，同时，结合公司实际情况，放缓了对本项目的建设进度，因此，项目无情况
法按原定计划建成并达到可使用状态。
根据募集资金规定，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“深度分销 380整合平台扩建项目”达到可使用状态日期调整至2019年12月。
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