证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-039
浙江和仁科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“医疗信息化产品生产基地建设项”、“营销网络项目”、“补充流动资金与偿还银行贷款”均已实施完毕并达到预定可使用状态，同意公司将“医疗信息化产品生产基地建设项”、“营销网络项目”的结余募集资金人民币 2,568.85万元（包含截至目前的利息收益 96.32万元）及截至补流日的利息永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准），用于公司日常生产经营。此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、实际募集资金金额、资金到位时间
2、本次募集资金具体募投项目情况如下：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|1|医疗信息化产品生产基地建设项目|17,659.00|
|2|企业研究院建设项目|1,500.00|
|3|营销网络项目|800.00|
|4|补充流动资金与偿还银行贷款|1,200.00|
|合计||21,159.00|

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江和仁科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016年 11月 22日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行、中国农业银行杭州市滨江支行营业中心、招商银行股份有限公司杭州保俶支行、中信银行杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2019年4月24日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|
|银行账号|
|374071612447|
|3301040160005466936|
|571907093010909|

三、募集资金的实际使用情况和结余情况
截至2019年4月24日，募集资金的实际使用情况和结余情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|募集资金实际投入金额|募投项目投资金额占承诺投资金额的比例|募投项目结余资金总额|||
|||||募投项目结余资金金额|募投项目资金利息|结余资金合计|
|医疗信息化产品生产基地建设项目|17,659.00|15,239.08|86.30%|2,419.92|93.92|2,513.84|
|企业研究院建设项目|1,500.00|709.99|47.33%|790.01|6.87|796.88|
|营销网络项目|800.00|747.39|93.42%|52.61|2.40|55.01|
|补充流动资金与偿还银行贷款|1,200.00|1,200.00|100%|0|0|0|
|合 计|21,159|17,896.46||3,262.54|103.19|3,365.73|

本次结余募集资金（包括利息收入）未超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%。
四、本次结项募投项目募集资金结余的主要原因
公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金结余。
另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
1、募集资金投资项目“医疗信息化产品生产基地建设项目”累计使用募集资金 15,239.08万元，结余募集资金 2,419.92万元，其中尚未支付给供应商的尾款 757.81万元，利息收益为 93.92万元。募投资金结余主要是由于募投项目立项较早，实际建设周期较长，公司为推动项目顺利实施，以自筹资金对项目进
行预先投入。
同时，募集资金存放期间产生一定利息收益。利息收益为93.92万元。
2、募集资金投资项目“营销网络项目”累计使用募集资金747.39万元，结余募集资金 52.61万元，利息收益为 2.40万元，本项目最终实际结余资金为 55.01万元。“营销网络项目”实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对营销网络场地、设备投入合理优化，降低了项目实施费用，形成了资金结余。
同时，募集资金存放期间产生一定利息收益。
五、结余募集资金补充流动资金计划
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“医疗信息化产品生产基地建设项”、“营销网络项目”、“补充流动资金与偿还银行贷款”均已实施完毕并达到预定可使用状态，同意公司将“医疗信息化产品生产基地建设项”、“营销网络项目”的结余募集资金人民币 2,568.85万元（包含截至 2019年 4月 24日的利息收益96.32万元）及截至补流日的利息永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准），用于公司日常生产经营。
六、相关审批程序及专项意见说明
1、董事会审议情况
2019年4月24日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用结余募集资金约2,568.85万元（含已收及应收利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司日常经营流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议通过生效。
2、监事会审议情况
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议通过生效。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司募集资金投资项目已结项，在募投项目建设期间，公司从实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效降低了项目的建设费用，形成了募集资金结余。将结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次使用结余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
因此，全体独立董事一致同意公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过生效。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：本次公司部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。本次公司部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，其有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会2019年4月24日