鸿博股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尤友岳、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)张婉娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,092,085,693.3||9 2,109,975,370.41||-0.85%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,595,540,101.2||4 1,638,832,464.31||||
||||||-2.64%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|152,890,835.13|-13.89%||494,414,211.74||5.67%|
|归属于上市公司股东的净利润|3,968,165.20|||-5,344,429.79|||
|||-24.54%||||52.95%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||2,397,878.26|-53.21%||-8,185,754.35||40.16%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||19,421,944.07|||
||35,606,406.54|370.84%||||146.09%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0079|-24.76%||-0.0106||53.10%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0079|-24.76%||-0.0106||53.10%|
|加权平均净资产收益率|0.24%|-0.08%||-0.33%||0.36%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-727,152.06||
|||企业开拓市场奖励金114万，环|
|||境保护资金费49.7万，进口设|
|||备贴息27.97万元，广东省企业|
|||研究开发省级财政补助27万，|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,158,167.16|福州市仓山区财政局文化企业|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|||十强奖励经费20万，无锡市滨|
|||湖区科学技术局奖励金18.5万|
|||元，无锡双龙发展扶持资金|
|||13.44万元等|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|795,494.00||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|338,284.69||
|减：所得税影响额|584,999.69||
|少数股东权益影响额（税后）|138,469.54||
|合计|2,841,324.56|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||50,712||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|尤丽娟|境内自然人||14.90%|74,715,000||56,036,250|质押||71,550,000|
|尤玉仙|境内自然人||8.30%|41,590,750|||质押||41,590,000|
|尤友岳|境内自然人||5.71%|28,613,142||21,459,856|质押||8,000,000|
|尤友鸾|境内自然人||2.78%|13,936,000||10,452,000|质押||12,420,000|
|兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫众25号集合资产管理计划|其他||1.78%|8,945,326||||||
|尤雪仙|境内自然人||1.71%|8,550,000||||||
|北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－银安1号集合资金信托计划|其他||1.13%|5,686,763||||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣湾7号证券投资集合资|其他||1.12%|5,600,100||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金信托计划||||||
|章棉桃|境内自然人|0.58%|2,907,000|质押|2,850,000|
|东海基金－工商银行－东海基金－金龙60号资产管理计划|其他|0.48%|2,400,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|尤玉仙||41,590,750||人民币普通股|41,590,750|
|尤丽娟||18,678,750||人民币普通股|18,678,750|
|兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫众25号集合资产管理计划||8,945,326||||
|||||人民币普通股|8,945,326|
|尤雪仙||8,550,000||人民币普通股|8,550,000|
|尤友岳||7,153,286||人民币普通股|7,153,286|
|北信瑞丰基金－工商银行－华润深国投信托－银安1号集合资金信托计划||5,686,763||||
|||||人民币普通股|5,686,763|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣湾7号证券投资集合资金信托计划||5,600,100||||
|||||人民币普通股|5,600,100|
|尤友鸾||3,484,000||人民币普通股|3,484,000|
|章棉桃||2,907,000||人民币普通股|2,907,000|
|东海基金－工商银行－东海基金－金龙60号资产管理计划||2,400,000||||
|||||人民币普通股|2,400,000|
|||1.本公司前十名股东中尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、章棉桃系同一家族||||
|||成员，兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划为公司实际控||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||
|||制人家族设立的用于增持公司股份的资产管理计划。||||
|说明||||||
|||2.除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理||||
|||办法》中规定的一致行动人。||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||||
|||无||||
|业务情况说明（如有）||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）货币资金较期初减少65.33%，主要系购买理财产品所致；
（2）预付账款较期初增加105.96%，主要系本期购入房产及设备未结算所致；
（3）其他应收款较期初增加33.82%，主要系支付投资项目保证金所致；
（4）持有待售资产较期初增加100%，主要系将持有的成都农村商业银行股份有限公司的股权从可供出售金融资产转入所致；
（5）其他流动资产较期初增加845.62%，主要系购买理财产品所致；
（6）可供出售金融资产较期初减少42.07%，主要系持有的成都农村商业银行股份有限公司的股权转入持有待售资产，及收回部分可供出售金融资产所致；
（7）在建工程较期初增加1334.20%，主要系本期新增的固定资产未转固所致；
（8）短期借款较期初增加117.78%，主要系本期新增银行短期借款所致；
（9）其他应付款较期初减少73.28%，主要系其他应收业绩补偿款与其他应付原股东股利抵销，及注销限制性股票回购义务确认的负债所致；
（10）税金及附加较上年同期增加42.24%，主要系按税法计提的税金较上年同期增加；
（11）财务费用较上年同期减少42.31%，主要系长期借款利息支出较上年同期减少所致；
（12）资产减值损失较上年同期增加909.63%，主要系应收款项、存货计提减值准备所致；
（13）其他收益较上年同期增加88.99%，主要系与公司日常活动相关的政府补助较上年同期增加所致；
（14）营业外支出较上年同期减少93.10%，主要系本期的捐赠支出较上年同期减少；
（15）所得税费用较上年同期增加361.87%，主要系按税法计提的所得税费用较上年同期增加所致；
（16）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加146.09%，主要系销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加、购买商品接受劳务支付的现金减少所致；
（17）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加112.29%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、部分限制性股票回购注销完成的事项
公司于2018年9月12日公告对因离职已不符合激励条件的原激励对象、因2017年度业绩考核未达目标条件的其余激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,416,000股完成回购注销。详细情况请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、终止股权激励计划事项
经公司第四届董事会2018年第五次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议，同意公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,584,000股。截至本报告披露日，上述股份已回购但尚未完成注销手续。详细情况请查阅巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以集中竞价交易方式回购公司股份的事项
为维护广大股东利益，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份将依法予以注销并减少注册资本，
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。拟回购资金总额为不超过15,000万元人民币,回购股份价格不超过人民币13元/股。本次回购股份相关事项经公司第四届董事会2018年第四次临时会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过。截止到2018年9月30日，公司累计回购股份数量1,047,950股，占公司总股本的0.2090%，购买股份最高价为6.31元/股，购买股份最低价为6.02元/股，回购金额总计6,511,837.5元。详细情况请查阅巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、关于签署框架协议暨对外投资事项
经公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议批准，公司与香港弗兰德科技有限公司于福州签署了《弗兰德科技（深圳）有限公司股权转让框架协议书》，公司拟以现金3.45亿元收购弗兰德科技30%股权。
公司将在弗兰德科技审计等工作完成后，与弗兰德科技股东另行签署正式的股权转让协议，履行相应的审批程序。
5、关于公司收到现金股利事项
根据中证信用增进股份有限公司2017年年度股东大会决议，公司共计持有中证信用6500万股，持股比例1.42%，共计分红金额为260万元，目前公司已收到上述分红款项。
6、成都农商行股权转让事项
为进一步优化资产结构，及时收回投资收益，实施公司发展战略，经公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司通过公开挂牌方式转让所持有的成都农村商业银行股份有限公司股权。经公司申请，公司所持成都农商行3000万股股权已于2018年5月3日在北京产权交易所成功挂牌，截至本报告披露日，挂牌信息披露期限已满，公司未征集到意向投资方，公司已将根据情况延长挂牌期限并变更挂牌条件以征集合适的投资方。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|部分限制性股票回购注销完成的事项|2018年09月12日|http://www.cninfo.com.cn|
|终止股权激励计划事项|2018年09月07日|http://www.cninfo.com.cn|
|以集中竞价交易方式回购公司股份的事项|||
||2018年09月12日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于签署框架协议暨对外投资事项|2018年09月07日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于公司收到现金股利事项|2018年07月26日|http://www.cninfo.com.cn|
|成都农商行股权转让事项|2018年05月05日|http://www.cninfo.com.cn|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-90.00%|至|-45.00%|
|度||||

|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）||||
||107.60|至|591.81|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,076.02|||
||（1）因市场竞争激烈，公司产品毛利下降。|||
|业绩变动的原因说明||||
||（2）可供出售金融资产持有期间取得的投资收益较上年同期减少。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|闲置募集资金|45,000|45,000|0|
|银行理财产品|闲置自有资金|5,000|5,000|0|
|合计||50,000|50,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2018年07月04日|其他|机构|http://www.cninfo.com.cn|
|2018年09月10日|其他|机构|http://www.cninfo.com.cn|
|2018年09月26日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年09月27日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|
|2018年09月27日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿博股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|257,828,395.27|743,756,996.47|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|126,347,528.76|97,558,290.15|
|其中：应收票据|851,255.00|5,060,762.32|
|应收账款|125,496,273.76|92,497,527.83|
|预付款项|41,930,539.12|20,358,935.05|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|109,243,454.39|81,634,059.25|
|买入返售金融资产|||
|存货|180,689,728.35|179,270,073.41|
|持有待售资产|42,815,265.00||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|504,430,361.62|53,343,929.01|
|流动资产合计|1,263,285,272.51|1,175,922,283.34|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|92,000,000.00|158,815,265.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|580,654,341.20|617,393,779.00|
|在建工程|2,646,499.68|184,528.30|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|54,719,414.14|56,434,571.98|
|开发支出|||
|商誉|45,688,860.22|45,688,860.22|
|长期待摊费用|29,591,880.82|32,919,238.95|
|递延所得税资产|22,821,193.82|21,758,612.62|
|其他非流动资产|678,231.00|858,231.00|
|非流动资产合计|828,800,420.88|934,053,087.07|
|资产总计|2,092,085,693.39|2,109,975,370.41|
|流动负债：|||
|短期借款|196,000,000.00|90,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|122,412,492.49|120,680,567.21|
|预收款项|8,610,330.62|11,681,961.05|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,921,869.33|16,208,665.96|
|应交税费|8,839,117.94|12,543,868.98|
|其他应付款|19,612,883.92|73,390,393.93|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|369,396,694.30|324,505,457.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|10,327,803.64|10,327,814.10|
|递延收益|10,538,075.73|10,377,223.89|
|递延所得税负债|2,661,881.91|2,564,097.45|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|23,527,761.28|23,269,135.44|
|负债合计|392,924,455.58|347,774,592.57|
|所有者权益：|||
|股本|499,752,213.00|502,647,213.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|880,861,418.34|902,788,370.05|
|减：库存股|6,513,148.79|23,546,000.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|43,521,824.46|43,521,824.46|
|一般风险准备|||
|未分配利润|177,917,794.23|213,421,056.80|
|归属于母公司所有者权益合计|1,595,540,101.24|1,638,832,464.31|
|少数股东权益|103,621,136.57|123,368,313.53|
|所有者权益合计|1,699,161,237.81|1,762,200,777.84|
|负债和所有者权益总计|2,092,085,693.39|2,109,975,370.41|

法定代表人：尤友岳 主管会计工作负责人：周美妹 会计机构负责人：张婉娟
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|166,289,190.13|461,982,303.52|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|37,014,769.96|22,222,343.35|
|其中：应收票据|539,600.00|4,856,400.00|
|应收账款|36,475,169.96|17,365,943.35|
|预付款项|39,140,725.31|11,446,157.78|
|其他应收款|240,622,713.57|250,295,831.33|
|存货|61,038,974.39|42,094,570.09|
|持有待售资产|42,815,265.00||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|346,914,731.10||
|流动资产合计|933,836,369.46|788,041,206.07|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|85,000,000.00|127,815,265.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|937,133,814.83|896,633,814.83|
|投资性房地产|||
|固定资产|98,401,240.59|102,680,256.71|
|在建工程|2,646,499.68|184,528.30|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,734,155.98|4,563,968.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用||3,888.90|
|递延所得税资产|374,327.21|504,458.50|
|其他非流动资产|678,231.00|678,231.00|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|1,127,968,269.29|1,133,064,411.61|
|资产总计|2,061,804,638.75|1,921,105,617.68|
|流动负债：|||
|短期借款|176,000,000.00|70,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|45,098,529.21|42,042,709.49|
|预收款项|8,219,376.58|7,069,904.39|
|应付职工薪酬|2,220,053.00|2,455,850.06|
|应交税费|226,098.71|3,803,540.34|
|其他应付款|140,517,752.18|122,500,256.48|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|372,281,809.68|247,872,260.76|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|372,281,809.68|247,872,260.76|
|所有者权益：|||
|股本|499,752,213.00|502,647,213.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|897,953,754.23|919,880,705.94|
|减：库存股|6,513,148.79|23,546,000.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|42,293,006.06|42,293,006.06|
|未分配利润|256,037,004.57|231,958,431.92|
|所有者权益合计|1,689,522,829.07|1,673,233,356.92|
|负债和所有者权益总计|2,061,804,638.75|1,921,105,617.68|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|152,890,835.13|177,551,300.98|
|其中：营业收入|152,890,835.13|177,551,300.98|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|156,305,942.20|176,386,486.52|
|其中：营业成本|124,296,508.91|137,735,423.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,841,518.60|1,222,517.09|
|销售费用|8,801,218.34|12,725,524.47|
|管理费用|12,303,748.05|18,652,821.41|
|研发费用|4,203,309.72|4,876,801.54|
|财务费用|1,363,609.66|962,905.28|
|其中：利息费用|1,801,778.84|1,879,452.34|
|利息收入|567,959.43|955,844.61|
|资产减值损失|3,496,028.92|210,493.12|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|2,097,428.72||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,348,409.76|7,013,971.68|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||16,879.14|73,063.38|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,047,610.55|8,251,849.52|
|加：营业外收入|12,337.81|871,782.65|
|减：营业外支出|81,390.30|2,233,330.08|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,978,558.06|6,890,302.09|
|列）|||
|减：所得税费用|-443,531.51|891,742.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,422,089.57|5,998,559.60|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||5,422,089.57|5,998,559.60|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|3,968,165.20|5,258,552.38|
|少数股东损益|1,453,924.37|740,007.22|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|5,422,089.57|5,998,559.60|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||3,968,165.20|5,258,552.38|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,453,924.37|740,007.22|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0079|0.0105|
|（二）稀释每股收益|0.0079|0.0105|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尤友岳 主管会计工作负责人：周美妹 会计机构负责人：张婉娟4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|42,260,003.58|34,012,814.26|
|减：营业成本|33,049,201.22|21,298,862.28|
|税金及附加|564,151.93|535,875.70|
|销售费用|2,067,406.01|3,451,970.56|
|管理费用|2,079,096.51|6,844,456.85|
|研发费用|2,900,891.66|2,532,270.67|
|财务费用|1,166,501.46|806,507.33|
|其中：利息费用|1,567,817.46|1,547,440.02|
|利息收入|418,070.31|765,195.28|
|资产减值损失|-859,865.87|-579,103.70|
|加：其他收益|1,352,250.00||
|投资收益（损失以“－”号填|3,017,068.49|7,748,798.67|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||2,221,043.29|324,016.56|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,882,982.44|7,194,789.80|
|加：营业外收入|2,000.00|107,448.30|
|减：营业外支出|56,594.09|2,078,040.86|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,828,388.35|5,224,197.24|
|列）|||
|减：所得税费用|348,097.88|150,835.78|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,480,290.47|5,073,361.46|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||7,480,290.47|5,073,361.46|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|7,480,290.47|5,073,361.46|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|494,414,211.74|467,901,817.78|
|其中：营业收入|494,414,211.74|467,901,817.78|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|515,076,075.82|498,429,884.78|
|其中：营业成本|393,939,833.58|373,419,573.52|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|6,870,281.68|4,829,976.93|
|销售费用|38,734,012.02|43,194,468.60|
|管理费用|51,202,562.25|53,039,113.70|
|研发费用|14,624,917.23|19,139,373.82|
|财务费用|2,353,410.23|4,079,280.70|
|其中：利息费用|4,027,285.26|7,470,423.05|
|利息收入|1,881,139.69|3,643,185.33|
|资产减值损失|7,351,058.83|728,097.51|
|加：其他收益|6,297,886.89|3,332,405.77|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||15,721,229.94|13,039,864.68|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-727,152.06|83,452.75|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|630,100.69|-14,072,343.80|
|加：营业外收入|523,086.83|3,336,869.45|
|减：营业外支出|171,612.14|2,486,337.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||981,575.38|-13,221,811.52|
|列）|||
|减：所得税费用|1,573,182.13|-600,758.60|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-591,606.75|-12,621,052.92|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-591,606.75|-12,621,052.92|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-5,344,429.79|-11,359,213.94|
|少数股东损益|4,752,823.04|-1,261,838.98|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-591,606.75|-12,621,052.92|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-5,344,429.79|-11,359,213.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,752,823.04|-1,261,838.98|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0106|-0.0226|
|（二）稀释每股收益|-0.0106|-0.0226|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|117,673,110.87|104,165,560.33|
|减：营业成本|94,274,876.82|74,896,136.84|
|税金及附加|1,593,283.08|1,117,490.22|
|销售费用|12,876,756.00|13,330,489.69|
|管理费用|19,901,086.18|20,505,111.78|
|研发费用|7,982,883.59|8,903,331.64|
|财务费用|2,271,888.87|2,514,155.05|
|其中：利息费用|3,425,505.26|5,240,837.02|
|利息收入|1,203,000.30|2,904,843.63|
|资产减值损失|-137,148.24|-39,758.20|
|加：其他收益|4,785,159.73|3,332,405.77|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||65,946,013.15|13,020,104.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||4,448,931.04|345,859.63|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|54,089,588.49|-363,027.29|
|加：营业外收入|483,986.08|1,023,157.70|
|减：营业外支出|127,789.87|2,078,040.86|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||54,445,784.70|-1,417,910.45|
|列）|||
|减：所得税费用|208,379.27|-520,112.84|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,237,405.43|-897,797.61|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||54,237,405.43|-897,797.61|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|54,237,405.43|-897,797.61|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|535,125,147.53|527,833,636.47|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|14,758,600.78|1,477,444.10|
|收到其他与经营活动有关的现金|5,241,883.81|8,725,297.45|
|经营活动现金流入小计|555,125,632.12|538,036,378.02|
|购买商品、接受劳务支付的现金|326,240,920.62|361,282,975.38|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||108,706,595.09|125,053,947.04|
|金|||
|支付的各项税费|44,501,504.49|37,205,319.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|56,254,667.85|56,631,069.73|
|经营活动现金流出小计|535,703,688.05|580,173,311.80|
|经营活动产生的现金流量净额|19,421,944.07|-42,136,933.78|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|24,000,000.00|4,900,000.00|
|取得投资收益收到的现金|2,600,000.00|3,900,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||674,816.89|642,978.59|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,675,270,829.31|6,491,354.45|
|投资活动现金流入小计|1,702,545,646.20|15,934,333.04|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||48,237,112.63|29,822,218.77|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00||
|质押贷款净增加额|0.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,187,513,148.79|399,700,000.00|
|投资活动现金流出小计|2,235,750,261.42|429,522,218.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-533,204,615.22|-413,587,885.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||24,400,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|146,000,000.00|117,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|16,829,669.62||
|筹资活动现金流入小计|162,829,669.62|141,400,000.00|
|偿还债务支付的现金|40,000,000.00|267,952,916.83|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||58,597,717.07|16,604,644.36|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||24,500,000.00|3,752,938.60|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|40,163,369.62|52,757,091.58|
|筹资活动现金流出小计|138,761,086.69|337,314,652.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|24,068,582.93|-195,914,652.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-21,987.88|-590.33|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-489,736,076.10|-651,640,062.61|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|736,982,811.62|941,001,210.17|
|六、期末现金及现金等价物余额|247,246,735.52|289,361,147.56|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|127,633,524.89|134,079,008.34|
|收到的税费返还|14,758,600.78|1,477,444.10|
|收到其他与经营活动有关的现金|82,928,165.37|9,239,701.99|
|经营活动现金流入小计|225,320,291.04|144,796,154.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|105,276,213.82|93,397,011.80|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||31,954,034.70|28,379,609.92|
|金|||
|支付的各项税费|11,845,502.11|6,513,402.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|20,987,165.87|82,311,683.03|
|经营活动现金流出小计|170,062,916.50|210,601,707.66|
|经营活动产生的现金流量净额|55,257,374.54|-65,805,553.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|58,100,000.00|6,809,160.32|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||660,470.87|543,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||0.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,314,904,870.40|6,210,943.68|
|投资活动现金流入小计|1,373,665,341.27|13,563,104.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||38,605,180.47|5,380,028.65|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,500,000.00|41,169,091.58|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||0.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,727,513,148.79|309,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|1,776,618,329.26|355,549,120.23|
|投资活动产生的现金流量净额|-402,952,987.99|-341,986,016.23|

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|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||24,400,000.00|
|取得借款收到的现金|126,000,000.00|77,000,000.00|
|发行债券收到的现金||0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|16,829,669.62|0.00|
|筹资活动现金流入小计|142,829,669.62|101,400,000.00|
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00|137,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||33,652,081.46|10,013,539.02|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|40,163,369.62|11,310,800.00|
|筹资活动现金流出小计|93,815,451.08|158,324,339.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|49,014,218.54|-56,924,339.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||17,926.62|-15,614.09|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-298,663,468.29|-464,731,522.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|455,570,998.67|640,517,834.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|156,907,530.38|175,786,312.31|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。