山东共达电声股份有限公司
2017年第三季度报告
067
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵笃仁、主管会计工作负责人郑希庆及会计机构负责人(会计主管人员)郑希庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,258,685,741.3||7 1,269,272,690.56||-0.83%||
|归属于上市公司股东的净资产|648,511,391.4||4 646,253,607.79||||
||||||0.35%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|232,763,039.31|19.67%||584,189,721.42||14.09%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,564,759.00|||6,289,196.99|||
|||-76.10%||||-56.13%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-1,992,815.03|-145.40%||-2,023,538.51||-122.25%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||1,858,837.02|||
||-13,385,419.44|-86.09%||||726.78%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0043|-78.50%||0.02||-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0043|-78.50%||0.02||-50.00%|
|加权平均净资产收益率|0.24%|-0.79%||0.97%||-1.28%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,136,896.46||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||9,165,097.87||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|4,293.88||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|-526,599.39||
|减：所得税影响额|1,466,953.32||
|合计|8,312,735.50|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||42,730||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|潍坊高科电子有限公司|境内非国有法人||15.27%|54,980,000||0||||
|张士云|境内自然人||3.67%|13,228,300||0||||
|陈寿能|境内自然人||0.96%|3,458,700||0||||
|阴宁|境内自然人||0.88%|3,182,800||0||||
|胡军|境内自然人||0.75%|2,711,440||0||||
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”173号单一资金信托|其他||0.71%|2,546,100||0||||
|青岛华悦卓丰股权投资管理企业（有限合伙）|其他||0.62%|2,222,858||0||||
|黄学良|境内自然人||0.46%|1,660,000||0||||
|唐春山|境内自然人||0.40%|1,445,250||0||||
|谢燕瑜|境内自然人||0.38%|1,371,379||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|潍坊高科电子有限公司|||54,980,000||||人民币普通股||54,980,000|
|张士云|||13,228,300||||人民币普通股||13,228,300|
|陈寿能|||3,458,700||||人民币普通股||3,458,700|
|阴宁|||3,182,800||||人民币普通股||3,182,800|
|胡军|||2,711,440||||人民币普通股||2,711,440|

|||||
|-|-|-|-|
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”173号单一资金信托|2,546,100|||
|||人民币普通股|2,546,100|
|青岛华悦卓丰股权投资管理企业（有限合伙）|2,222,858|||
|||人民币普通股|2,222,858|
|黄学良|1,660,000|人民币普通股|1,660,000|
|唐春山|1,445,250|人民币普通股|1,445,250|
|谢燕瑜|1,371,379|人民币普通股|1,371,379|
||赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军构成一致行动人。除此之外，公司未知其它股东之间|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办|||
|说明||||
||法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|变动比例（%）|原因|
|货币资金|77,321,638.16|143,431,241.04|-46.09|主要原因为借款保证金类存款减少所致|
|应收票据|8,538,102.74|35,479,372.11|-75.94|主 要原因为本期以票据结算的货款减少所致|
|预付款项|11,545,251.61|1,906,502.69|505.57|主 要原因为本期预付材料款增加所致|
|应收利息||1,446.58|-100.00|主 要原因为保证金类存款减少所致。|
|其他应收款|41,900,595.14|3,743,392.22|1,019.32|主 要原因为本期担保代偿所致。|
|预收款项|7,523,211.53|511,660.38|1,370.35|主 要原因为本报告期预收货款增加所致|
|应付利息|1,064,123.60|361,529.80|194.34|主 要原因为个别银行计息方式变更所致。|
|其他应付款|1,655,323.36|3,672,575.80|-54.93|本 报告期支付2016年末应付未付费用款所致|
|长期应付款|50,000,000.00|||本 期收到融资租赁款所致|
|递延收益|647,044.71|2,340,772.69|-72.36|与 资产相关的政府补助分期摊销转入当期损益所致。|
|利润表项目|2017年1-9月|2016年1-9月|变动比例（%）|原因|
|税金及附加|8,778,397.46|3,099,027.96|183.26|根 据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，自2016年5月1日起原管理费用核算的税金调整到本科目列报。|
|财务费用|13,728,345.89|5,991,674.29|129.12|主 要原因为汇兑损失增加及定期存款利息收入减少所致。|
|资产减值损失|17,145,393.63|28,223,359.67|-39.25|主 要原因为本期计提的存货跌价准备减少所致。|
|营业外收入|10,451,181.04|5,278,481.13|98.00|主 要原因为本报告期政府补助增加所致|
|营业外支出|675,786.10|130,815.00|416.60|主 要原因为本报告期工伤补偿款增加所致|
|所得税费用|-485,547.25|1,735,767.08|-127.97|主 要原因为本报告期利润总额减少所致|
|外币财务报表折算差额|-71,413.34|137,845.93|-151.81|丹 麦克朗汇率变动所致|
|现金流量表项目|2017年1-9月|2016年1-9月|变动比例（%）|原因|
|收到的税费返还|11,273,931.57|33,439,977.93|-66.29|由 于内销与外销比例发生变化，收到的出口退税款减少所致。|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,569,989.44|2,375,371.81|218.69|主 要原因为本报告期收到的政府补助增加所致|
|支付的各项税费|16,144,437.85|12,251,818.10|31.77|主 要原因为本报告期交纳的增值税及其附加税增加所致|
|经营活动产生|1,858,837.02|-297,255.85|-725.33|主 要原因为本报告期收到的货款增加所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|的现金流量净额|||||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|34,337,804.74|65,579,867.52|-47.64|主 要原因为本报告期固定资产投资减少所致|
|支付其他与投资活动有关的现金|35,000,000.00|||担 保代偿所致|
|收到其他与筹资活动有关的现金|51.16|26,892,928.41|-100.00|收 回借款保证金及利息减少所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,850,662.62|65,021,729.20|-105.92|主 要原因为本期银行借款减少所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,959,566.68|454,312.49|-531.33|外 币汇率变动所致|
|现金及现金等价物净增加额|-71,237,403.14|-401,081.68|17,661.32|主 要原因为本期银行借款减少所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2017年3月27日，公司收到控股股东潍坊高科电子有限公司通知，潍坊高科正筹划重大事项，此举可能影响公司控制权。为避免股价异常波动，保证公平信息披露，保护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002655）于2017年3月27日13:00开市起停牌。2017年4月11日，公司接到公司实际控制人通知，潍坊高科的股东赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及潍坊高科股东潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司与于荣强签署了《关于潍坊高科电子有限公司股权转让之意向协议》，赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军及潍坊广达投资有限公司、潍坊华达投资有限公司拟将其持有的潍坊高科100%全部股权转让给于荣强，公司股票于2017年4月12日开市起复牌。
公司分别于2017年6月1日、2017年9月14日就股权转让事宜发布了《山东共达电声股份有限公司关于控股股东股权转让事宜进展公告》，目前，潍坊高科未签署正式股转协议,双方就
相关事宜继续洽谈协商中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺|||||||
||承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|事由|||||||
|股改|||||||
|承诺|||||||
|收购|||||||
|报告|||||||
|书或|||||||
|权益|||||||
|变动|||||||
|报告|||||||
|书中|||||||
|所作|||||||
|承诺|||||||
|资产|||||||
|重组|||||||
|时所|||||||
|作承|||||||
|诺|||||||
||||为了避免同业竞争，公司股东潍坊高科于2009年||||
||||2月13日分别向本公司出具了《放弃竞争及利益||||
||||冲突承诺函》，承诺： “1、本公司（含本公司||||
||||全资/控股或者采用其他方式控制的主体）目前没||||
||||有直接或者间接地从事任何与共达电声（包括其全||||
||||资或者控股子公司）的企业法人营业执照上列明的||||
||||经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。||||
|首次|潍坊高科电子有||||||
||||2、在本公司直接或间接持有共达电声股份（权益）||||
|公开|限公司及其股东||||||
||||的期间，本公司（含本公司全资/控股或者采用其||||
|发行|赵笃仁、杨进军、||||||
||||他方式控制的主体）不会直接或者间接地以任何方||||
|或再|董晓民、葛相军；|关于同业竞||2009年02|||
||||式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者||长期|正在履行|
|融资|潍坊高科电子有|争的承诺||月13日|||
||||进行任何与共达电声（包括其全资或者控股子公||||
|时所|限公司及其股东||||||
||||司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务||||
|作承|赵笃仁、杨进军、||||||
||||存在直接或者间接竞争的任何业务活动。 3、||||
|诺|董晓民、葛相军；||||||
||||凡是本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方||||
||||式控制的主体）有任何商业机会从事、参与或者入||||
||||股任何可能与发行人（包括其全资或者控股子公||||
||||司）生产经营构成同业竞争的业务，本公司（含本||||
||||公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）会||||
||||将上述商业机会让与共达电声及其子公司。 4、||||
||||本公司承诺将约束本公司全资/控股或者采用其他||||

||||
|-|-|-|
|||方式控制的主体按照本承诺函进行或者不进行特|
|||定行为。” 公司实际控制人赵笃仁、杨进军、|
|||董晓民、葛相军于2009年2月13日分别向本公司|
|||出具了《放弃竞争及利益冲突承诺函》，承诺：|
|||“1、本人及本人关系密切近亲属目前没有直接或者|
|||间接地从事任何与共达电声（包括其全资或者控股|
|||子公司）的企业法人营业执照上列 明的经营范围|
|||内的业务存在竞争的任何业务活动。 2、在本|
|||人直接或间接持有共达电声股份（权益）的期间，|
|||本人及本人关系密切近亲属不会直接或者间接地|
|||以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）|
|||参加或者进行任何与共达电声（包括其全资或者控|
|||股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内|
|||的业务存在直接或者间接竞争的任何业务活动。|
|||3、凡是本人及本人关系密切近亲属有任何商业机|
|||会从事、参与或者入股任何可能与发行人（包括其|
|||全资或者控股子公司）生产经营构成同业竞争的业|
|||务，本人及本人关系密切近亲属会将上述商业机会|
|||让与共达电声及其子公司。4、本人承诺将约束本|
|||人关系密切近亲属按照本承诺函进行或者不进行|
|||特定行为。”在间接或直接持有共达电声的股份期|
|||间，潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福暐公司、|
|||福匡公司保证不会在中国境内或境外，以任何方式|
|||（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另|
|||一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参|
|||与与共达电声构成竞争的任何业务或活动，亦不生|
|||产、开发任何与共达电声生产的产品构成竞争或可|
|||能构成竞争的产品。目前该承诺正在履行中，报告|
|||期内未出现同业竞争的情况。|
|股权|||
|激励|||
|承诺|||
|其他|||
|对公|||
|司中|||
|小股|||
|东所|||
|作承|||
|诺|||
|承诺|||
|是否|||
||是||
|按时|||
|履行|||

四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-60.00%|至|-30.00%|
|度||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||720.32|至|1,260.57|
|间（万元）||||
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,800.81|||
||公司2016年新增的生产线，本报告期产能未完全释放，固定资产折旧增加；|||
|业绩变动的原因说明|研发投入增加及人员工资提升等因素致公司成本费用增幅较大，对公司业|||
||绩产生不利影响。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东共达电声股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|77,321,638.16|143,431,241.04|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,538,102.74|35,479,372.11|
|应收账款|247,512,774.15|198,985,172.06|
|预付款项|11,545,251.61|1,906,502.69|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息||1,446.58|
|应收股利|||
|其他应收款|41,900,595.14|3,743,392.22|
|买入返售金融资产|||
|存货|199,312,226.59|202,612,149.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,973,719.24|5,577,149.19|
|流动资产合计|590,104,307.63|591,736,425.28|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|60,000,000.00|60,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|402,181,862.22|397,673,444.14|
|在建工程|54,975,634.71|61,183,310.08|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|128,656,335.38|136,448,931.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|7,657,975.08|6,005,941.46|
|递延所得税资产|6,034,209.29|5,548,662.04|
|其他非流动资产|9,075,417.06|10,675,976.03|
|非流动资产合计|668,581,433.74|677,536,265.28|
|资产总计|1,258,685,741.37|1,269,272,690.56|
|流动负债：|||
|短期借款|285,000,000.00|322,847,049.88|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|63,837,089.58|60,980,931.78|
|应付账款|168,148,831.01|204,027,807.43|
|预收款项|7,523,211.53|511,660.38|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|27,174,508.73|22,118,729.94|
|应交税费|2,540,991.17|2,600,032.06|

||||
|-|-|-|
|应付利息|1,064,123.60|361,529.80|
|应付股利|||
|其他应付款|1,655,323.36|3,672,575.80|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,583,226.24|3,557,993.01|
|流动负债合计|559,527,305.22|620,678,310.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|50,000,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|647,044.71|2,340,772.69|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|50,647,044.71|2,340,772.69|
|负债合计|610,174,349.93|623,019,082.77|
|所有者权益：|||
|股本|360,000,000.00|360,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|64,236,115.94|64,236,115.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-1,134,317.14|-1,062,903.80|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|27,269,117.56|27,269,117.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|198,140,475.08|195,811,278.09|
|归属于母公司所有者权益合计|648,511,391.44|646,253,607.79|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|648,511,391.44|646,253,607.79|
|负债和所有者权益总计|1,258,685,741.37|1,269,272,690.56|

法定代表人：赵笃仁 主管会计工作负责人：郑希庆 会计机构负责人：郑希庆2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|77,136,307.83|142,198,977.83|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|8,538,102.74|35,479,372.11|
|应收账款|247,512,774.15|198,989,959.77|
|预付款项|12,532,989.93|1,670,873.02|
|应收利息||1,446.58|
|应收股利|||
|其他应收款|44,067,636.29|6,052,193.62|
|存货|198,694,161.10|202,102,699.94|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,964,858.12|5,568,288.07|
|流动资产合计|592,446,830.16|592,063,810.94|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|60,000,000.00|60,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|32,616,444.82|32,616,444.82|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|391,798,953.56|386,533,896.35|
|在建工程|54,975,634.71|61,183,310.08|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|112,671,411.69|119,728,262.14|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|7,657,975.08|6,005,941.46|
|递延所得税资产|8,321,158.06|7,545,571.31|
|其他非流动资产|9,075,417.06|10,675,976.03|
|非流动资产合计|677,116,994.98|684,289,402.19|
|资产总计|1,269,563,825.14|1,276,353,213.13|
|流动负债：|||
|短期借款|285,000,000.00|322,847,049.88|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|63,837,089.58|60,980,931.78|
|应付账款|171,106,294.56|207,364,101.73|
|预收款项|7,523,211.53|511,660.38|
|应付职工薪酬|23,270,947.07|17,962,229.19|
|应交税费|2,064,611.94|1,767,342.88|
|应付利息|1,064,123.60|361,529.80|
|应付股利|||
|其他应付款|1,532,586.72|3,612,310.42|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,583,226.24|3,557,993.01|
|流动负债合计|557,982,091.24|618,965,149.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|50,000,000.00||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|647,044.71|2,340,772.69|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|50,647,044.71|2,340,772.69|
|负债合计|608,629,135.95|621,305,921.76|
|所有者权益：|||
|股本|360,000,000.00|360,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|64,236,115.94|64,236,115.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,269,117.56|27,269,117.56|
|未分配利润|209,429,455.69|203,542,057.87|
|所有者权益合计|660,934,689.19|655,047,291.37|
|负债和所有者权益总计|1,269,563,825.14|1,276,353,213.13|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|232,763,039.31|194,506,488.07|
|其中：营业收入|232,763,039.31|194,506,488.07|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|235,815,129.83|189,778,308.01|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|168,724,102.35|132,943,816.47|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,401,212.17|776,298.74|
|销售费用|3,761,976.11|4,159,875.87|
|管理费用|46,095,248.51|35,328,146.14|
|财务费用|5,721,881.08|1,894,409.29|
|资产减值损失|8,110,709.61|14,675,761.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,293.88|1,018,161.32|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,047,796.64|5,746,341.38|
|加：营业外收入|4,381,087.33|1,576,381.50|
|其中：非流动资产处置利得|2,136.76||
|减：营业外支出|200,000.00|55,200.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,133,290.69|7,267,522.88|
|列）|||
|减：所得税费用|-431,468.31|719,940.21|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,564,759.00|6,547,582.67|
|归属于母公司所有者的净利润|1,564,759.00|6,547,582.67|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-11,126.33|16,907.22|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-11,126.33|16,907.22|
|的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-11,126.33|16,907.22|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-11,126.33|16,907.22|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,553,632.67|6,564,489.89|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,553,632.67|6,564,489.89|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0043|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.0043|0.02|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵笃仁 主管会计工作负责人：郑希庆 会计机构负责人：郑希庆4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|232,763,039.31|194,566,488.07|
|减：营业成本|169,019,821.84|133,198,812.87|
|税金及附加|3,167,651.44|615,788.23|
|销售费用|3,761,976.11|4,159,875.87|
|管理费用|44,580,145.20|33,901,847.29|
|财务费用|5,720,898.13|1,894,196.04|
|资产减值损失|8,353,419.62|14,803,628.74|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,293.88|-333,048.65|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,836,579.15|5,659,290.38|
|加：营业外收入|4,381,087.33|1,576,381.50|
|其中：非流动资产处置利得|2,136.76|26,885.56|
|减：营业外支出|200,000.00|55,200.00|
|其中：非流动资产处置损失||20,615.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,344,508.18|7,180,471.88|
|列）|||
|减：所得税费用|-467,912.32|550,775.12|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,812,420.50|6,629,696.76|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|2,812,420.50|6,629,696.76|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.02|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|584,189,721.42|512,032,395.02|
|其中：营业收入|584,189,721.42|512,032,395.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|588,165,760.50|502,126,195.50|
|其中：营业成本|416,367,048.70|354,283,936.35|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|8,778,397.46|3,099,027.96|
|销售费用|12,370,110.35|10,821,831.60|
|管理费用|119,776,464.47|99,706,365.63|
|财务费用|13,728,345.89|5,991,674.29|
|资产减值损失|17,145,393.63|28,223,359.67|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,293.88|1,018,161.32|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,971,745.20|10,924,360.84|
|加：营业外收入|10,451,181.04|5,278,481.13|
|其中：非流动资产处置利得|1,136,896.46|26,885.56|
|减：营业外支出|675,786.10|130,815.00|
|其中：非流动资产处置损失||20,615.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||5,803,649.74|16,072,026.97|
|列）|||
|减：所得税费用|-485,547.25|1,735,767.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,289,196.99|14,336,259.89|
|归属于母公司所有者的净利润|6,289,196.99|14,336,259.89|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-71,413.34|137,845.93|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-71,413.34|137,845.93|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-71,413.34|137,845.93|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||

||||
|-|-|-|
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-71,413.34|137,845.93|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|6,217,783.65|14,474,105.82|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||6,217,783.65|14,474,105.82|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|584,189,721.42|512,032,395.02|
|减：营业成本|416,975,264.46|354,342,185.49|
|税金及附加|8,052,318.61|2,554,972.85|
|销售费用|12,370,110.35|10,821,831.60|
|管理费用|114,693,121.94|93,870,507.42|
|财务费用|13,727,343.53|5,992,055.14|
|资产减值损失|19,079,440.28|35,709,969.69|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,293.88|-333,048.65|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-703,583.87|8,407,824.18|
|加：营业外收入|10,451,181.04|5,278,481.13|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|1,136,896.46|26,885.56|
|减：营业外支出|675,786.10|130,815.00|
|其中：非流动资产处置损失||20,615.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,071,811.07|13,555,490.31|
|列）|||
|减：所得税费用|-775,586.75|613,514.24|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,847,397.82|12,941,976.07|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,847,397.82|12,941,976.07|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.04|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|618,556,310.85|544,454,769.53|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|11,273,931.57|33,439,977.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,569,989.44|2,375,371.81|
|经营活动现金流入小计|637,400,231.86|580,270,119.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|435,210,832.87|397,725,477.77|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||160,411,680.99|137,593,740.70|
|金|||
|支付的各项税费|16,144,437.85|12,251,818.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,774,443.13|32,996,338.55|
|经营活动现金流出小计|635,541,394.84|580,567,375.12|
|经营活动产生的现金流量净额|1,858,837.02|-297,255.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|4,293.88||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,047,500.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|4,051,793.88||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,337,804.74|65,579,867.52|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|35,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|71,337,804.74|65,579,867.52|
|投资活动产生的现金流量净额|-67,286,010.86|-65,579,867.52|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|307,700,000.00|288,948,548.31|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|51.16|26,892,928.41|
|筹资活动现金流入小计|307,700,051.16|315,841,476.72|
|偿还债务支付的现金|294,935,929.70|237,491,502.83|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,614,784.08|13,204,744.69|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||123,500.00|
|筹资活动现金流出小计|311,550,713.78|250,819,747.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,850,662.62|65,021,729.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,959,566.68|454,312.49|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-71,237,403.14|-401,081.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|126,638,708.23|76,794,458.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|55,401,305.09|76,393,376.55|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|618,556,310.85|544,454,769.53|
|收到的税费返还|11,273,931.57|33,439,977.93|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,522,742.37|2,272,792.70|
|经营活动现金流入小计|637,352,984.79|580,167,540.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|455,792,548.17|429,721,355.33|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||142,687,824.87|110,265,270.28|
|金|||
|支付的各项税费|12,304,797.14|6,612,195.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,643,666.33|32,538,101.27|
|经营活动现金流出小计|634,428,836.51|579,136,922.75|
|经营活动产生的现金流量净额|2,924,148.28|1,030,617.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|4,293.88||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,047,500.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|4,051,793.88||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,337,804.74|64,922,063.76|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,000,000.00|100,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|35,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|71,337,804.74|65,022,063.76|
|投资活动产生的现金流量净额|-67,286,010.86|-65,022,063.76|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|307,700,000.00|288,948,548.31|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|51.16|26,892,928.41|
|筹资活动现金流入小计|307,700,051.16|315,841,476.72|
|偿还债务支付的现金|294,935,929.70|237,491,502.83|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||16,614,784.08|13,204,744.69|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||123,500.00|
|筹资活动现金流出小计|311,550,713.78|250,819,747.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,850,662.62|65,021,729.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-1,977,945.06|436,739.14|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-70,190,470.26|1,467,021.99|
|加：期初现金及现金等价物余额|125,406,445.02|74,132,766.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|55,215,974.76|75,599,788.44|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。