天津膜天膜科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2326号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2015年11月30日在深圳证券交易所按申购价格优先、数量优先的原则，向特定投资者非公开发行了普通股（A股）股票1,503.7707万股，每股发行价为26.52元。截至2015年11月30日，本公司共募集资金39,880.00万元，扣除发行费用1,414.94万元后，募集资金净额为38,465.06万元（以下简称“2015增发募集资金”）。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZA0596号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、2017年半年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，本公司2015年增发募集资金累计使用37,594.54万元。其中，直接投入募投项目20,359.78万元、置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元，尚未使用的募集资金为870.52万元。
2、2017年半年度使用金额及当前余额
2017年半年度，本公司2015年增发募集资金使用298.13万元，其中，直接投入募投项目298.13万元。
综上，截至2017年06月30日，本公司2015年增发募集资金累计使用37,892.67万元。
其中，直接投入募投项目20,657.91万元、置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元，尚未使用的募集资金为572.39万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《天津膜天膜科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2013年11月15日经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年06月30日，2015年增发募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币元）开户银行 银行账号 账户类别 存储余额哈尔滨银行股份有限公
1217513427067392募集资金专户 16,133.10司天津于家堡支行
上海浦东发展银行股份
77210155300000331募集资金专户 6,207.15有限公司天津浦昌支行
中国农业银行股份有限
公司天津经济技术开发 02121201040012948募集资金专户 6,191,924.53区分行营业部
合计 6,214,264.78上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入50.14万元（其中2017年利息收入1.32万元），已扣除手续费1.11万元（其中2017年手续费0.17万元）。
截至2017年06月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
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|-|-|
|项 目|金额（元）|

募集资金账户存储余额 6,214,264.78
减：募集资金专户利息净收入（扣除手续费） 490,339.42
尚未使用募集资金 5,723,925.36三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
2017年半年度募集资金实际使用情况详见“附件：2017年半年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年06月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2017年06月30日，本公司不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、超募资金使用情况
本公司2015年增发募集资金不存在超募资金。
附件：2017年半年度募集资金使用情况对照表
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年8月25日
附表1：2017年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||38,465.06||本年度投入募集资金总额||||298.13||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—||已累计投入募集资金总额||||37,892.67||
|累计变更用途的募集资金总额|||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充工程配套资金项目|否|12,000.00|10,585.06|0|10,602.34|100.16%|不适用|不适用|不适用|否|
|东营项目|否|21,500.00|21,500.00|0|21,510.83|100.05%|不适用|0|是|否|
|新型膜材料研发及中试项目|否|6,380.00|6,380.00|298.13|5,779.50|90.59%|2016年12月末、2017年6月末|不适用|不适用|否|
|合计||39,880.00|38,465.06|298.13|37,892.67||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经本公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|用闲置募集资金投资产品情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年06月30日，本公司尚未使用的募集资金为572.39万元，均存储于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期
投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。