宜宾天原集团股份有限公司
2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗云、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)田英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|14,171,677,282.95||14,017,208,173.54||1.10%||
|归属于上市公司股东的净资产|3,855,685,098.52||3,957,504,262.22||-2.57%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|2,299,607,025.38|-3.28%||6,192,217,525.00||0.64%|
|归属于上市公司股东的净利润|-41,134,974.11|||-78,985,055.33|||
|||-738.84%||||-218.23%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-39,009,294.47|-444.10%||-104,132,417.24||-332.60%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||31,192,205.13|||
||--|--||||-71.83%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0857|-739.55%||-0.1646||-218.25%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0857|-739.55%||-0.1646||-218.25%|
|加权平均净资产收益率|-1.05%|-1.22%||-2.20%||-3.71%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-645,813.32||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||39,894,738.58||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|161,937.00||
|债务重组损益|18,800.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,908,474.73||
|减：所得税影响额|7,349,083.85||
|少数股东权益影响额（税后）|3,024,741.77||
|合计|25,147,361.91|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||33,814|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|宜宾市国有资产经营有限公司|国有法人|17.52%|84,048,050|0|||
|浙江荣盛控股集团有限公司|境内非国有法人|15.69%|75,287,427|0|||
||||||质押|75,287,400|
|中国东方资产管理公司|国有法人|12.55%|60,204,029|0|||
|广东德美精细化工股份有限公司|境内非国有法人|8.64%|41,465,571|0|||
|杭州晨阳投资有限公司|境内非国有法人|4.99%|23,947,030|0|||
|华西证券－兴业银行－华西证券金网5号集合资产管理计划|其他|4.50%|21,609,600|0|||
|中国长城资产管理公司|国有法人|2.61%|12,537,521|0|||
|欧海鹰|境内自然人|0.23%|1,100,080|0|||
|# 仇国强|境内自然人|0.17%|820,010|0|||
|# 李生祥|境内自然人|0.09%|411,166|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|宜宾市国有资产经营有限公司||84,048,050|||人民币普通股|84,048,050|

|||||
|-|-|-|-|
|浙江荣盛控股集团有限公司|75,287,427|人民币普通股|75,287,427|
|中国东方资产管理公司|60,204,029|人民币普通股|60,204,029|
|广东德美精细化工股份有限公司|41,465,571|人民币普通股|41,465,571|
|杭州晨阳投资有限公司|23,947,030|人民币普通股|23,947,030|
|华西证券－兴业银行－华西证券金网5号集合资产管理计划|21,609,600|||
|||人民币普通股|21,609,600|
|中国长城资产管理公司|12,537,521|人民币普通股|12,537,521|
|欧海鹰|1,100,080|人民币普通股|1,100,080|
|# 仇国强|820,010|人民币普通股|820,010|
|# 李生祥|411,166|人民币普通股|411,166|
||上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一|||
|明||||
||致行动人。|||
|前10名无限售条件普通股股东参与||||
||无|||
|融资融券业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|变动额|变动率|变动原因|
|应收账款|274,169,369.15|127,968,293.54|146,201,075.61|114.25%|主要系公司销售政策加大对重点客户的销量及结算周期未到期，商贸业务增加所致.|
|长期待摊费用|9,273,877.19|3,764,242.28|5,509,634.91|146.37%|应当分期摊销物资转入|
|其他非流动资产|646,800,736.76|432,372,227.21|214,428,509.55|49.59%|停产搬迁支出增加|
|应交税费|8,064,761.93|1,170,362.58|6,894,399.35|589.08%|计提所得税|
|一年内到期的非流动负债|2,293,160,000.00|1,615,480,992.89|677,679,007.11|41.95%|公司发行的债券及即将到期银行负债|
|其他流动负债|1,107,758.31|1,603,869.46|-496,111.15|-30.93%|主要系收到的与资产相关的政府补助减少所致。|
|长期借款|291,670,000.00|491,670,000.00|-200,000,000.00|-40.68%|主要系本期末将于一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。|
|长期应付款|377,105,777.78|216,273,255.53|160,832,522.25|74.37%|主要系子公司海丰和锐应付融资租赁款增加所致。|
|专项储备|2,731,808.52|1,577,352.39|1,154,456.13|73.19%|主要系子公司计提安全费用增加所致。|

2、利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动额|变动率|变动原因|
|投资收益|-4,742,385.66|3,482,045.67|-8,224,431.33|-236.20%|公司对外子公司亏损所致|
|营业外支出|12,026,754.07|743,205.05|11,283,549.02|1518.23%|主要系子公司云南煤矿板块受政策性安全停产整顿影响，非正常停产损失增加所致|
|所得税费用|20,857,327.79|29,733,415.18|-8,876,087.39|-29.85%|主要系本期盈利较去年同期大幅减少所致。|
|基本每股收益|-0.1584|0.1392|-0.3038|- 2 1 8.25%|同比经营效益大幅度下降并亏损|
|稀释每股收益|-0.1584|0.1392|-0.3038|- 2 1 8.25%||

3、现金流量表 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动额|变动率|变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额|31,192,205.13|110,716,930.42|-79,524,725.29|-71.83%|经营效益大幅度下降|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-20,578,312.09|-746,813,889.64|726,235,577.55|97.24%|主要系本期收到短期融资券及私募债增加所致。|
|五、现金及现金等价物净增加额|-83,241,639.10|-736,145,970.79|652,904,331.69|88.69%|主要系本期收到短期融资券及私募债增加所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2014年8月11日偿付了2014年2月11日在全国银行间债券市场发行的“宜宾天原集团股份有限公司2014年度第一期短期融资券”8亿元募集资金。
2、50kt/年大规模碳素电极项目因试车过程中发生事故，现仍处于恢复之中。
3、云南煤矿仍然处于全面停产整顿中，公司正在按要求申报整改方案，争取尽快恢复通过整改验收恢复生产。
4、公司的搬迁仍然处于推进之中，有关搬迁的整体评估的现场工作已经结束，争取尽快完成评估报告，同时推进搬迁补偿协议签订的工作。
5、公司已于2013年财务报表中提前执行了新颁布或修订的会计准则，无具有重要影响的准则变动对公司合并财务报表的影响。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2014年度第一期短期融资券兑付公告|2014年08月05日|http://www.cninfo.com.cn|
|下属子公司在建项目调试过程中发生事故的公告|||
||2014年06月03日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于云南昭通地区煤矿停产的公告|2014年04月19日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于老厂区停产搬迁的公告|2012年11月13日|http://www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||在任职期间每||||
|||年转让的股份||||
||持有本公司股|不超过其所持||||
||||||报告期内，以上|
||份的董事、监|有本公司股份|2010年04月09|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||任期内|承诺均得到很|
||事、高级管理人|总数的百分之|日|||
||||||好履行。|
||员|二十五；自本公||||
|||司股票上市交||||
|||易之日起一年||||

||||
|-|-|-|
|||内及离职后半|
|||年内，不转让其|
|||所持有的本公|
|||司股份。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||无||
|（如有）|||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度净利润（万元）|-10,000|至|-9,000|
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,641.95|||
||公司主导产品聚氯乙烯、烧碱、水合肼价格仍然持续低迷，但公司加强|||
|业绩变动的原因说明|内部管理成本费用降低，同时预计公司在第四季度收到政府补助，经营|||
||业绩比第三季度有所好转，但也存在影响经营业绩的不确性因素。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,825,740,894.11|2,075,821,583.21|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|343,744,666.91|453,082,841.26|
|应收账款|274,169,369.15|127,968,293.54|
|预付款项|613,522,029.61|506,153,243.71|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|97,764,253.48|92,023,903.91|
|买入返售金融资产|||
|存货|653,533,469.94|609,482,421.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|3,808,474,683.20|3,864,532,286.77|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|131,007,957.20|135,601,982.17|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,188,445,324.90|7,426,419,580.80|
|在建工程|1,521,866,766.06|1,273,176,201.96|
|工程物资|18,141,811.86|17,412,271.55|
|固定资产清理|57,223.02|0.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|685,763,011.93|702,025,378.00|
|开发支出|||
|商誉|115,153,675.66|115,153,675.66|
|长期待摊费用|9,273,877.19|3,764,242.28|
|递延所得税资产|46,692,215.17|46,750,327.14|
|其他非流动资产|646,800,736.76|432,372,227.21|
|非流动资产合计|10,363,202,599.75|10,152,675,886.77|
|资产总计|14,171,677,282.95|14,017,208,173.54|
|流动负债：|||
|短期借款|3,311,990,000.00|3,825,800,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|1,148,593,358.26|1,006,732,121.35|
|应付账款|999,188,542.71|1,022,461,120.44|
|预收款项|129,415,280.19|111,292,414.40|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,223,549.79|20,396,435.21|
|应交税费|8,064,761.93|1,170,362.58|
|应付利息|72,950,971.47|90,151,920.11|
|应付股利|||
|其他应付款|124,149,096.42|111,091,507.08|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,293,160,000.00|1,615,480,992.89|
|其他流动负债|1,107,758.31|1,603,869.46|
|流动负债合计|8,105,843,319.08|7,806,180,743.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|291,670,000.00|491,670,000.00|
|应付债券|790,092,863.74|797,324,925.33|
|长期应付款|377,105,777.78|216,273,255.53|
|专项应付款|200,240,000.00|200,240,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|93,959,107.06|93,959,107.06|
|其他非流动负债|54,579,859.03|45,004,799.11|
|非流动负债合计|1,807,647,607.61|1,844,472,087.03|
|负债合计|9,913,490,926.69|9,650,652,830.55|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|479,771,290.00|479,771,290.00|
|资本公积|2,045,570,871.53|2,045,570,871.53|
|减：库存股|||
|专项储备|2,731,808.52|1,577,352.39|
|盈余公积|230,957,814.66|230,957,814.66|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,096,653,313.81|1,199,626,933.64|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|3,855,685,098.52|3,957,504,262.22|
|少数股东权益|402,501,257.74|409,051,080.77|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,258,186,356.26|4,366,555,342.99|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||14,171,677,282.95|14,017,208,173.54|
|计|||

法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
2、母公司资产负债表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,052,643,113.21|995,193,533.01|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|应收票据|440,095,194.67|398,603,973.14|
|应收账款|401,475,828.16|299,352,563.67|
|预付款项|641,953,647.02|171,740,608.32|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,354,214,323.04|1,985,430,753.59|
|存货|152,929,284.00|111,861,323.45|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|5,043,311,390.10|3,962,182,755.18|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,525,311,785.59|4,525,116,785.59|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,373,020,031.91|1,386,207,050.42|
|在建工程|174,208,802.46|160,741,238.55|
|工程物资|0.00|0.00|
|固定资产清理|40,198.76|0.00|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|157,155,586.54|158,664,280.16|
|开发支出|||
|商誉|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|0.00|0.00|
|递延所得税资产|24,582,405.54|24,582,405.54|
|其他非流动资产|513,308,057.62|315,735,393.54|
|非流动资产合计|6,767,626,868.42|6,571,047,153.80|
|资产总计|11,810,938,258.52|10,533,229,908.98|
|流动负债：|||
|短期借款|1,060,190,000.00|994,540,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|应付票据|724,287,358.67|1,091,181,060.17|
|应付账款|148,415,725.56|1,468,818,881.21|
|预收款项|248,776,322.36|17,230,144.99|
|应付职工薪酬|7,179,490.78|9,981,938.01|
|应交税费|-451,993.79|-2,821,397.08|
|应付利息|71,942,746.57|88,957,690.05|
|应付股利|||
|其他应付款|2,722,584,009.74|452,650,379.81|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,117,000,000.00|1,531,470,326.22|
|其他流动负债|0.00|0.00|
|流动负债合计|7,099,923,659.89|5,652,009,023.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|120,000,000.00|220,000,000.00|
|应付债券|790,092,863.74|797,324,925.33|
|长期应付款|0.00|0.00|
|专项应付款|40,000,000.00|40,000,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|23,744,243.39|23,744,243.39|
|其他非流动负债|24,700,000.00|24,700,000.00|
|非流动负债合计|998,537,107.13|1,105,769,168.72|
|负债合计|8,098,460,767.02|6,757,778,192.10|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|479,771,290.00|479,771,290.00|
|资本公积|2,066,713,584.13|2,066,713,584.13|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|230,957,814.66|230,957,814.66|
|一般风险准备|||
|未分配利润|935,034,802.71|998,009,028.09|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|3,712,477,491.50|3,775,451,716.88|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||11,810,938,258.52|10,533,229,908.98|
|计|||

法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英3、合并本报告期利润表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,299,607,025.38|2,377,554,466.69|
|其中：营业收入|2,299,607,025.38|2,377,554,466.69|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,331,061,672.81|2,373,761,851.64|
|其中：营业成本|2,137,750,757.85|2,180,118,287.23|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,956,687.20|10,425,531.20|
|销售费用|62,058,852.30|48,912,786.05|
|管理费用|80,272,612.72|90,509,252.57|
|财务费用|42,230,142.39|44,173,107.93|
|资产减值损失|-207,379.65|-377,113.34|

||||
|-|-|-|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
||16,875.00||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-2,166,003.98|6,340,530.87|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-2,030,547.92|-872,425.24|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-33,603,776.41|10,133,145.92|
|加 ：营业外收入|8,461,978.61|10,965,947.56|
|减 ：营业外支出|6,351,345.37|241,306.97|
|其中：非流动资产处置损|||
||-141,118.21|131,098.57|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-31,493,143.17|20,857,786.51|
|列）|||
|减：所得税费用|12,297,416.74|15,836,257.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-43,790,559.91|5,021,528.58|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-41,134,974.11|6,439,006.42|
|少数股东损益|-2,655,585.80|-1,417,477.84|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0857|0.0134|
|（二）稀释每股收益|-0.0857|0.0134|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|-43,790,559.91|5,021,528.58|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-41,134,974.11|6,439,006.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,655,585.80|-1,417,477.84|

法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
4、母公司本报告期利润表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|759,922,419.91|817,370,119.12|
|减：营业成本|747,068,825.02|807,495,820.36|
|营业税金及附加|550,331.61|450,153.98|
|销售费用|15,915,179.99|15,743,389.11|
|管理费用|10,518,954.86|9,667,976.56|
|财务费用|19,357,604.19|952.31|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||107,442,681.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-33,488,475.76|91,454,508.76|
|加：营业外收入|1,815,162.12|2,102,461.53|
|减：营业外支出|244.83|47,001.24|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-31,673,558.47|93,509,969.05|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-31,673,558.47|93,509,969.05|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0660|0.1949|
|（二）稀释每股收益|-0.0660|0.1949|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|-31,673,558.47|93,509,969.05|

法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|6,192,217,525.00|6,152,616,392.97|
|其中：营业收入|6,192,217,525.00|6,152,616,392.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|6,293,649,483.15|6,103,550,549.87|
|其中：营业成本|5,756,750,354.73|5,552,856,419.55|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|23,004,351.66|32,151,419.80|
|销售费用|149,541,286.35|137,515,249.47|
|管理费用|232,066,618.16|254,231,126.54|
|财务费用|132,203,532.85|126,104,708.99|
|资产减值损失|83,339.40|691,625.52|
|加 ：公允价值变动收益（损失|||
|以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-4,742,385.66|3,482,045.67|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||-4,633,024.96|-3,766,541.53|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-106,174,343.81|52,547,888.77|
|加 ：营业外收入|52,444,749.98|44,610,750.73|

||||
|-|-|-|
|减 ：营业外支出|12,026,754.07|743,205.05|
|其中：非流动资产处置损|||
||-645,813.32|231,458.31|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-65,756,347.90|96,415,434.45|
|列）|||
|减：所得税费用|20,857,327.79|29,733,415.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-86,613,675.69|66,682,019.27|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-78,985,055.33|66,805,396.33|
|少数股东损益|-7,628,620.36|-123,377.06|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.1646|0.1392|
|（二）稀释每股收益|-0.1646|0.1392|
|七、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|八、综合收益总额|-86,613,675.69|66,682,019.27|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-78,985,055.33|66,805,396.33|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-7,628,620.36|-123,377.06|

法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1,884,896,556.82|1,410,660,462.37|
|减：营业成本|1,837,395,670.77|1,333,488,819.23|
|营业税金及附加|885,157.80|2,288,501.44|
|销售费用|38,583,204.66|38,530,316.48|
|管理费用|34,374,233.71|48,122,185.90|

||||
|-|-|-|
|财务费用|19,364,862.57|16,715,034.80|
|资产减值损失|-304,153.40|-302.75|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||0.00|107,442,681.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-45,402,419.29|78,958,589.23|
|加：营业外收入|6,717,003.24|2,694,632.65|
|减：营业外支出|300,244.83|203,531.03|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-38,985,660.88|81,449,690.85|
|列）|||
|减：所得税费用|0.00|0.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-38,985,660.88|81,449,690.85|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.0813|0.1698|
|（二）稀释每股收益|-0.0813|0.1698|
|六、其他综合收益|||
|其中：以后会计期间不能重分类进损|||
|益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规定条件|||
|时将重分类进损益的其他综合收益项|||
|目|||
|七、综合收益总额|-38,985,660.88|81,449,690.85|

法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,562,450,147.75|5,536,415,423.99|
|客户存款和同业存放款项净增加|||

||||
|-|-|-|
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,058,745.38|16,482,764.33|
|收到其他与经营活动有关的现金|52,749,723.19|29,421,364.33|
|经营活动现金流入小计|5,620,258,616.32|5,582,319,552.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,093,677,072.40|4,927,285,198.39|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||223,516,896.34|253,913,381.11|
|金|||
|支付的各项税费|213,770,213.77|232,565,680.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|58,102,228.68|57,838,362.72|
|经营活动现金流出小计|5,589,066,411.19|5,471,602,622.23|
|经营活动产生的现金流量净额|31,192,205.13|110,716,930.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|445,900.00|
|取得投资收益所收到的现金|-109,360.70|6,569,631.09|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||112,529.38|141,199.79|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|11,067,000.00|23,863,818.90|

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|11,070,168.68|31,020,549.78|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||98,198,886.51|114,212,348.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|0.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|5,727,093.89|14,333,813.02|
|投资活动现金流出小计|103,925,980.40|128,546,161.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-92,855,811.72|-97,525,611.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,434,900,000.00|2,931,900,000.00|
|发行债券收到的现金|2,386,400,000.00|0.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|443,488,460.08|180,278,000.05|
|筹资活动现金流入小计|5,264,788,460.08|3,112,178,000.05|
|偿还债务支付的现金|4,694,296,636.20|3,252,250,063.15|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||330,152,341.77|270,668,563.19|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|260,917,794.20|336,073,263.35|
|筹资活动现金流出小计|5,285,366,772.17|3,858,991,889.69|
|筹资活动产生的现金流量净额|-20,578,312.09|-746,813,889.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-999,720.42|-2,077,500.19|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-83,241,639.10|-735,700,070.79|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,662,572,183.21|1,853,253,696.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,579,330,544.11|1,117,553,625.64|

法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|663,685,025.30|918,637,831.25|
|收到的税费返还|0.00|0.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|21,016,219.57|8,664,047.48|
|经营活动现金流入小计|684,701,244.87|927,301,878.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|566,877,817.22|695,693,479.38|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||80,531,138.19|99,412,331.07|
|金|||
|支付的各项税费|6,657,195.29|28,510,230.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,998,957.18|23,205,539.75|
|经营活动现金流出小计|670,065,107.88|846,821,580.80|
|经营活动产生的现金流量净额|14,636,136.99|80,480,297.93|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得投资收益所收到的现金|0.00|6,534,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||134,176.46|66,209.45|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|389,185,039.03|332,698,568.82|
|投资活动现金流入小计|389,319,215.49|339,298,778.27|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,710,691.61|34,394,760.09|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|195,000.00|40,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|236,359,939.48|148,125,258.46|
|投资活动现金流出小计|241,265,631.09|222,520,018.55|
|投资活动产生的现金流量净额|148,053,584.40|116,778,759.72|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|0.00|0.00|
|取得借款收到的现金|910,700,000.00|1,384,800,000.00|
|发行债券收到的现金|2,386,400,000.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|126,627,213.20|89,982,565.00|
|筹资活动现金流入小计|3,423,727,213.20|1,474,782,565.00|
|偿还债务支付的现金|2,875,050,000.00|1,699,831,263.15|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||354,428,512.15|198,984,588.51|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|305,280,704.42|258,202,793.81|
|筹资活动现金流出小计|3,534,759,216.57|2,157,018,645.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|-111,032,003.37|-682,236,080.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-640,842.24|-1,986,165.04|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|51,016,875.78|-486,963,187.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|696,345,533.01|795,870,787.86|
|六、期末现金及现金等价物余额|747,362,408.79|308,907,600.00|

法定代表人：罗云 主管会计工作负责人：罗明辉 会计机构负责人：田英二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。