金轮科创股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]43号）核准，公司于2014年1月28日公开发行人民币普通股（A股）33,600,000股(其中发行新股数量为 30,600,000股，老股转让数量为 3,000,000股)，每股面值人民币 1元，发行价格人民币 7.18元/股，募集资金总额人民币 219,708,000.00元，扣除发行费用人民币 37,825,940.00元，实际募集资金净额人民币181,882,060.00元。
本次发行股票募集的资金总额扣除 25,923,000 .00元（承销费和保荐费总额为 26,923,000.00元，前期已支付 1,000,000.00元）的承销保荐费用后金额为 193,785,000.00元，已于 2014年 1月 23日由承销保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）存入公司在江苏银行海门支行开立的账号为 50320188000105186的账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 110042号验资报告验证确认。
（二）截止2014年6月30日募集资金使用及结余情况
截止2014年6月30日，公司募集资金投资项目投入资金 2,220,000.00元，用于暂时补充流动资金 90,000,000.00元,利息收入 469,518.00元,银行手续费支出 82.35元。截止2014年6月30日募集资金余额为 90,131,495.65元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业版信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构民生证券、江苏银行海门支行签订了《募集资金三方监管协议》，经公司 2014年第二届董事会第五次会议审议通过，于 2014年 2月 21日进行了公告。公司审计部定期对募集资金进行审计，本报告期内，公司募集资金存放与使用均合法合规。
（二）募集资金专户存储情况
2014年 1月 23日，公司江苏银行海门支行（账号：50320188000105186）募集资金专户收到主承销商民生证券汇入的募集资金金额人民币 193,785,000.00元。初始存入金额中包含11,902,940.00元发行费用。
截止2014年6月30日，除9000万元用于暂时补充流动资金外，募集资金余额90,131,495.65元，具体存放情况如下：
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|-|-|-|-|
|银行名称|银行账号|截止日余额|备注|
|江苏银行海门支行|50320188000105186|71,495.65|活期|
|||10,060,000.00|七天通知存款|
|||80,000,000.00|六个月定期|
|合计||90,131,495.65||

三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期募集资金具体使用情况详见本报告附表：2014年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更之情形。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目无先期投入及置换之情形。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2014年2月19日，公司召开第二届董事会2014年第五次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期归还到募集资金专项账户，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。保荐机构民生证券出具了《关于金轮科创股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，上述议案和专项意见已于 2014年2月21日公告，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票，无超募资金之情形。
（六）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
（七）募集资金使用的其他情况
募集资金承诺投资总额为 182,116,000元，实际募集资金净额 181,882,060元，实际募集资金总额比承诺投资总额少 233,940元，募集资金投资不足部分由公司自筹解决。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目之情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业版信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司第三届董事会 2014年第五次会议审议通过批准报出。
附表：2014年半年度募集资金使用情况对照表
金轮科创股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
募集资金使用情况表
编制单位：金轮科创股份有限公司 2014半年度
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||18,188.21||||||||222.00||||||||
||||||||||||||本年度投入募集|||||||||
||募集资金总额|||||||||||||||||||||
||||||||||||||资金总额|||||||||
||报告期内变更用途的募集资金总额|||||0.00||||||||222.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||0.00|||||||已累计投入募集|||||||||
||||||||||||||资金总额|||||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例|||||0.00||||||||||||||||
||||||||||||截至期末累||截至期末投资进||||本报告期||||项目可行性|
||承诺投资项目和超募资||是否已变更项目||募集资金承诺投资||调整后投资||本报告期||||||项目达到预定可使用||||是否达到|||
||||||||||||计投入金额||度（%）||||实现的效||||是否发生重|
||金投向||（含部分变更）||总额||总额(1)||投入金额||||||状态日期||||预计效益|||
||||||||||||(2)||(3)＝(2)/(1)||||益||||大变化|
||承诺投资项目|||||||||||||||||||||
||4000吨金属针布、|否||18,211.60||18,211.60||222.00||222.00||1.22||2015年12月31日||不适用||不适用||否||
||10000套盖板针布、|||||||||||||||||||||
||25000条带条针布及|||||||||||||||||||||
||50000根固定盖板针布|||||||||||||||||||||
||建设项目|||||||||||||||||||||
|||--||18,211.60||18,211.60||222.00||222.00||1.22||--||--||--||--||
||承诺投资项目小计|||||||||||||||||||||
|||公司已启动实施募投项目，由于报告期内项目主要工作均处于准备阶段，项目投入金额不大，同时考虑到市场需求和公司产能利用率情况，项目的实施进度较原有计划有所放缓。||||||||||||||||||||
||未达到计划进度或预计|||||||||||||||||||||
||收益的情况和原因（分|||||||||||||||||||||
||具体项目）|||||||||||||||||||||
|||项目可行性未发生重大变化||||||||||||||||||||
||项目可行性发生重大变|||||||||||||||||||||
||化的情况说明|||||||||||||||||||||

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|-|-|
||不适用|
|募集资金投资项目实施||
|地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实施||
|方式调整情况||
||不适用|
|募集资金投资项目先期||
|投入及置换情况||
||具体详见三、（四）|
|用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金情况||
||不适用|
|项目实施出现募集资金||
|结余的金额及原因||
||尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。|
|尚未使用的募集资金用||
|途及去向||
||募集资金承诺投资总额为182,116,000元，实际募集资金总额181,882,060元，实际募集资金总额比承诺投资总额少233,940元，募集资金投资不足部分由公司自筹解决。|
|募集资金使用及披露中||
|存在的问题或其他情况||