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上海置信电气股份有限公司
-季
⒛14年
第 度报告
⑧
一
置 信
0-四
二 年四月十五日
600517
上海置信电气股份有限公司2014年第一季度报告
目录
重要提示。…………¨……¨………¨…¨…¨…¨…¨…¨…………………¨2
公司主要财务数据和股东变化。……¨…∴¨¨¨…¨…¨∴·……¨……¨……¨·2重要事项。…∷。…∴¨亠。∴¨“∷∴……¨∴。……………………¨………………¨…¨·4附录。………………¨……∴·…¨…………………………………¨¨………¨¨6
蘧要镘承
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会会议。
公司第一季度财务报告未经审计。
公司负责人奚国富、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人(会计主管人员)章谨慎声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
公司变饕嬲务数搌和服东变化
主要财务数据
牢位`厉 石种'火男历褶古期末比上歹胃 本报旨期末 夕钐沫
年度末增减rz,总资产 4,315,250,736.86 4,434,943,972.97 ˉ2,7归属于上市公司股东的净资产 2,166,286,249.39 2,118,712,288.59 2.25归属于上市公司股东的每股净资产(元
/股) 3,13 3.06 2.29年初至报旨期末 止审初至上镪 饪年同期增页胃
仃一J石9
哿期末
〃—J刀,
历rg,经营活动产生的现金流量净额 -260,458,510,92 -191,715,234.28
不适用每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.38 -0,28 不适用上年初至上镪 饪丰夙麟页胃 年初至报占期末
旨期末 尉彻营业收入 640,517,812.05 517,285,701.12 23.82归属于上市公司股东的净利润 47,573,960.80 30,258,207.02 57.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
46,304,775,87 29,322,803.56 57.91的净利润
(%)
增加0.68个加权平均净资产收益率 2,22 ⒈ 5
4 4
4
4
4 百分点基本每股收益(元
/股) 0.069 00·0 56.82稀释每股收益(元
/股) 0.069 0 56,82·
扣除非经常性损益项目和金额
掌〃|'厉
石秤贝厅历-宓
-3刀
栅 颜臼 ,
非流动资产处置损益 4,988.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关
,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
l,912,940.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
123,493.76
所得税影响额 -471,449.17
少数股东权益影响额(税后 -300,787.66
)
l,269,184.93
报告期末股东持股情况表
拶击期末股东总数沪丿 r⒎夕85前十名股东持股情况
凵肓渣纟位'膛豚缬 岿掰兹
埸徼 持有有限黟 质押或冻结股东名称
彻份数量 搠份数量国网电力科学研究院 国有法人 25,43 175,829,693 72,696,272 无境内非国
上海置信(集团)有限公司 16,70 115,476,579 无有法人
境内非国
上海置信电气工程安装有限公司 7.80 53,927,505 无有法人
交通银行一博时新兴成长股票型
未知 13,082,740 未知证券投资基金
—
上海浦东发展银行嘉实优质企
未知 10,368,536 未知业股票型开放式证券投资基金
中海信托股份有限公司 未知 1.49 10,332,935 未知俞立珍 未知 1.10 7,638,300 未知王萍 未知 0.99 6,840,854 未知—
中国工商银行易方达价值成长
未知 0.95 6,558,535 未知混合型证券投资基金
陈嘉伟 未知 0.89 6,153,660 未知前十名无限售条件流通股股东持股情况
(全
股东名称 称〕 崩家砌 铥绊流通股的数量 废阶种类上海置信(集团)有限公司 115,476,579 人民币普通股国网电力科学研究院 103,133,421 人民币普通股上海置信电气工程安装有限公司 53,927,505 人民币普通股交通银行一博时新兴成长股票型证券投资
13,082,740 人民币普通股基金
上海浦东发展银行一嘉实优质企业股票型
10,368,536 人民币普通股开放式证券投资基金
中海信托股份有限公司 10,332,935 人民币普通股
俞立珍 7,638,300
人民币普通股王萍
6,8钔,854
人民币普通股中国工商银行一
易方达价值成长混合型证
6,558,535
人民币普通股券投资基金
陈嘉伟
6,153,660
人民币普通股上海置信
(集团)有限公司是上海置信电气工程安1、
装有限公司控股股东,持股比例为10粥。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、
除上述关联关系之外,本公司未知上述股东之间存在其他关联关系。
篷饕攀顼
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
报告期末,公司货币资金余额为辊5,010,759.89元,比去年同期减少绣.77%,主要原因是日常生产经营支出超出应收回款所致。
报告期末,公司预付账款佘额为67,575,901.53元,比去年同期增加95.03%,主要原
因是子公司预付材料款增加所致。
报告期末,公司其他应收款余额为65,弘9,388.16元,比去年同期增加39.⒛%,主
要
原因是投标保证金增加所致。
报告期末,公司长期待摊费用佘额为2,229,sB6,50元,比去年同期增加狃,00%,主要原因是未摊销装修费用所致。
报告期末,公司预收账款余额为143,⒛5,798,11元,比去年同期减少40.83%,主要原因是本期符合收入确认条件结转收入所致。
报告期末,公司应交税费余额为 15,680,794.98元,比去年同期减少76.67%,主要原因是⒛13年12月底大额应付税费1月支付所致。
报告期末,公司应付利息余额为鲳6,601,19元,比去年同期减少“.00%,主要原因是子公司重庆亚东亚借款利息支付所致。
报告期内,公司销售费用为27,346,609.06元,比去年同期增加37,26%,主要原因是
本期工资费用增加所致。
报告期内,公司财务费用为5,927,189.39元,比去年同期增加53,51%,主要原因是本期借款增加使得利息费用增加所致。
报告期内,公司资产减值损失为750,868.80元,比去年同期减少58.54%,主要原因是本期计提的存货跌价准备减少所致。
报告期内,公司营业外收入为2,212,612,30元,比去年同期增加37.34%,主要原因是本期政府补助增加所致。
报告期内,公司营业外支出为171,190,54元,比去年同期增加55.35%,主要原因是本期支付违约金所致。
报告期内,公司所得税为18,012,412.00元,比去年同期增加92.92%,主
要原因是本
期利润总额增加使得所得税费增加所致。
报告期内,公司经营活动现金流量净额比去年同期减少68,稷3,276,64元,主要原因为
本期支付各项税费增加所致。
报告期内,公司筹资活动现金流量净额比去年同期减少
137,177,815。
M元,主要原因
为本期偿还贷款增加所致。
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
公司实际控制人国家电网公司、控股股东国网电力科学研究院在重大资产重组过程中所
作出的相关承诺,已在公司⒛13年度报告中详实披露,请查阅⒛14年4月4日公司在上海
“ ”
证券交易所网站(http∶/加唧.'sse.com。cn)披露的⒛13年度报告的重要事项部分。
报告期内,尚处于承诺期限的相关承诺仍在严格履行中。
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用√不适用
鞴够
上海置信电气
日
歹
逆呷产
附录
合合并并资资产产负债表
⒛14年3月31日
编制 司
单位:元币种:人
民币
审计类烈:未经审计哏 7顽汩d山
期末余额 年初余额
V .
流动资产 》
`罗
货币资釜 425,010,759.89 783,713,057.05`/ /
结算备付金^
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,211,104.7g 18,439,159,79应收账款 l,830,508,312,77 1,692,763,412,74预付款项 67,575,901,53 34,648,445.83应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,749,388.16 47,001,489,86买入返售金融资产
存货 687,190,652.98 632,698,941.26一午内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,094,2衽6,120,12 3,209,264,506.53非流动资产
:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
K期应收款
K期股权投资
投资性房地产
固定资产 451,301,234,72 461,605,142,63在建工程 119,641,875,65 116,804,432.71工程物资
固定资产清理 9,270.64
生产性生物资产
油气资产
无形资产 379,708,218.53 380,672,814.53开发支出
商誉 247,668,476.78 247,668,476.78K期待摊费用
2,229,886.50 1,548,559.72递延所得税资产 20,445,653.92 17,380,040.07其他非流动资产
非流动资产合计 l,221,004,616.74 1,225,679,466.44资产总计 4,315,250,736,86 4,434,9茌3,972.97流动负债
:
短期借款 449,895,987,75 481,124,787,51向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 289,851,781.18 376,413,475.83应付账款 962,299,895.64 861,959,701,13预收款项 143,205,798, 242,032,758.74卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,221,946,1( 2,359,451.67应交税费 15,680,794,9ε 67,209,102.34应付利息 486,601.1ε 1,351,588,41应付股利 2,757,704,3C 2,757,704,36其他应付款 21,452,137.07 25,073,992,58应付分保账款
保险合同准各金
代理买卖证券款
代埋承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,888,852,646.44 2,060,282,562,57非流动负债
:
长期借款 111,208,300.0C 111,208,300.00应付债券
长期应付款
专项应付款
顶计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,580,353,14 2,745,076,13非流动负债合计 113,788,653.14 113,953,376,13负债合计 2,002,641,299,58 2,174,235,938.70所有者杈益(或股东权益):
实收资本(或股本 691,401,272.0C 691,401,272,00 )
资本公积 802,948,003.41 802,948,003。 41减:库
存股
专项储各
盈余公积 141,501,478,93 141,501,478.93一般风险准各
未分配利润 530,435,495,05 482,861,534.25外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,166,286,249.39 2,118,712,288.5ε少数股东权益 146,323,187,89 141,995,745.68所有者权益合计 2,312,609,437,28 2,260,708,034.27负债和所有者杈益总计 4,315,250,736,86 4,434,943,972.97ˉ 彳私伽
法定代表人 辛管会计工作负青 丶 会计棚机‘构构侵负青责炻「//∶ I
母公司资产负债表
⒛14年3月31日
编制单位:上
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 '
期末余额 年初余额
流动资产: `缅、
、∠
/
货币资金 120,840,357.0ε 244,783,553.49交易性金融资产
应收票据 543,468.0C 543,468.00应收账款 354,837,020.1g 375,470,585,8凵预付款项 9,630,498,0C 9,410,630,8∈应收利息
应收股利
其他应收款 145,235,738,35 141,784,068,42存货 12,594,565.86 12,471,995,2C一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 643,681,647.48 784,464,301.81非流动资产
:
可供出售金融资产
持有至到期投资
K期应收款
κ期股权投资 1,450,497,458.51 1,450,497,458,51投资性房地产
固定资产 8,389,118.81 8,562,394.95在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,209,849.50 2,209,849,50其他非流动资产
非流动资产合计 1,461,096,‘26,82 l,461,269,702,96资产总计 2,104,778,074.30 2,245,734,004.77流动负债
:
短期借款 100,000,000.00 150,000,000,00交易性金融负债 0.00应付票据 75,000,000.00 55,100,000.00应付账款 168,258,417.58 268,739,103.73预收款项 6,334,577.90 7,135,782,
应付职工薪酬 267,08茌,59 82,435.62应交税费 4,773,565,37 l,109,955.98应付利息
应付股利
其他应付款 12,046,817.52 12,996,259.33一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 366,680,462,96 495,163,536.77非流动负债
:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,580,353.14 2,745,076.13非流动负债合计 2,580,353.1么 2,745,076.13负债合计 369,260,816,10 497,908,612.9C股东杈益
:
实收资本(或股本 691,401,272,00 691,401,272,00 )
资本公积 800,588,583,19 800,588,583,19减:库
存股
专项储各
盈余公积 139,777,696.60 139,777,696.60一般风险准各
未分配利涧 103,749,706.41 116,057,840.08所有者权益(或股东权益)合计 1,735,517,258.20 1,747,825,391,87负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,104,778,074,30 2,245,734,004.77ˉ
I作 ∥彻仙
漩代飙 主绸 鲼凡
、
—
合并利润表
⒛14年卜3月
编制单位
:
单位:元币种:人
民币
审计类型:未经审计
'
顶目
本期金额 上期金额
一、营业
收炉`箩V /
640,517,812.05 517,285,701.12
`总
其中:营业收入^
640,517,812.05 517,285,701,12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 572,645,418,80 476,573,299.17
其中:营业成本
498,969,962.0ξ 411,657,888,77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,015,733,41 1,704,084,7C
销售费用 27,346,609,06 19,923,433,27
管理费用 37,635,056.05 37,615,558.1g
财务费用 5,927,189.39 3,861,073,4C
资产减值损失 750,868.80 1,811,260.72
加:公
允价值变动收益(损失以
“—”
号填
5,918.12
歹刂)
投资收益(损失以
“—”
号填列)
其中:对
联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失以
“—”
号填列)
三、营业利润(亏损以
“—”
号填列 67,872,393.25 40,718,320,07
)
加:营业外收入
2,212,612.30 1,611,034.62
减:营业外支出
171,190,54 廴10,200,0C
其中:非流动资产处置诤损失
四、利润总额(亏损总额以
“—”
号填列) 69,913,815.01 42,219,154.69
减:所
得税费用 18,012,412.00 9,336,882.00
五、净利润(净亏损以
“—”
号填列) 51,90I,403.01 32,882,272,69
归属于母公司所有者的诤利润 47,573,960.8C 30,258,207.02
少数股东损益 4,327,442.21 2,624,065.67
六、每股收益
:
(一)基本每股收益
0.06ε 0,044
(二)稀释每股收益
0.06ε 0,044
七、其他综合收益
八、综合收益总额 51,901,403.01 32,882,272,69
归属于母公司所有者的综合收益总额 47,573,960.80 30,258,207,0泛
归属于少数股东的综合收益总额 4,327,4茌2,21 2,624,065.67
法定代表人
ˉ 彳
主管^Δ计Ⅰ作负贝±人
丨‰仙
会计机构负责人
:
:
ι
公司利润表
)14年卜3月
编制单位:上
海
单位元
币种:人民币审计类型:未经审计
:
日 「 本期金额 上期金额
一、营业总收入
``顶 /
92,160,203,32 116,456,802.55
减:营业成本 84i008,518.97 107,090,368.22
营业税金及附加 743,972.97 1,106,851.56
销售费用 8,148,275.31 2,605,162.39
管理费用 10,849,903,06 8,776,869.70
财务费用 881,988.87 671,525.62
资产减值损失
-9,599,20 1,146,464,68
加:公允价值变动收益(损失以
“—”
号填
5,918,12
歹刂
)
“—”
投资收益(损失以 号填列
)
其中:对
联营企业和合营企业的投资
二、菅业利润(亏损以
“—”
号填列)
-12,462,856,66 -4,934,521,5C
加:营业外收入 175,722.99 164,722.99
减:营业外支出 21,000.00
其中:非流动资产处置净损失
三、利润总额(亏损总额以
“—”
号填列)
-12,308,133,67 -4,769,798.51
减:所
得税费用
-1,192,449.63
四、净利润(净亏损以
“
-”号填列)
-12,308,133.67 -3,577,348.88
五、每股收益
:
(一)基本每股收益 -0.018 -0.005
(二)稀释每股收益 -0.018 -0,00E
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -12,308,133.67 -3,577,348.8ε
法定代表人:`、 会计I作负责人:彳沟卜钐肜
|/·钅F管
￡三
合并现金流量表
⒛14年卜3月
编制唪位:上
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计欹瑶绚粥 歹 本期金额 上期金额
一、经营活动产
f独
血金流量
:丿/
销售商品、提供劳雾狡驯髑玑金 510,653,686.99 532,938,467,34客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款诤增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款诤增加额
处置交易性金融资产诤增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 374,841.50
收到其他与经营活动有关的现金 192,246,511.69 148,857,996.03经营活动现金流入小计 7Q3,275,0茌 0,18 681,796,463.37购买商品、接受劳务支付的现金 496,780,149.45 558,806,154.57客户贷款及垫款诤增加额
存放中央银行和同业款项诤增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职I以及为职工支付的现金
58,375,125.19 48,290,743.51支付的各项税费 126,462,396.61 77,847,741,34支付其他与经营活动有关的现金 282,115,879,85 188,567,058.23经营活动现金流出小计 963,733,551.10 873,511,697.65经营活动产生的现金流量净额
-260,458,510,92 -191,715,234,2ε二、投资活动产生的现金流量
:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他κ期资产收
39,400.0C回的现金净额
处置子公司及其他营业币位收到的现金诤额
收到其他与投资活动有关的现金 262,646,392.0ε投资活动现金流入小计 0,00 262,685,792.0ε购建固定资产、无形资产和其他κ期资产支
5,493,386,22 12,740,619.64付的伞
fJl‘
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业币位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,493,386.22 12,740,619,64投资活动产生的现金流量净额
-5,493,386.22 249,945,172,45三、筹资活动产生的现金流量
:
吸收投资收到的现金
其中:子
公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,159,050,68 110,770,781,10发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 46,159,050.68 110,770,781.10偿还债务支付的现金 132,836,162,88 60,891,794.21分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,104,895,81 5,茌23,179.36其中:子
公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000.00筹资活动现金流出小计 138,941,058,6ε 66,374,973.57筹资活动产生的现金流量净额 -92,782,008.01
44,395,807,53四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
31,607,9ε 632,617.13五、现金及现金等价物净增加额 -358,702,297.1C
103,258,362.83加:期
初现金及现金等价物余额 783,713,057.05 560,998,424,8E六、期末现金及现金等价物余额 425,010,759.8g 664,256,787.6Cˉ
亻饧￠
法定代表人 主管会计工作负责人
: : l
ι
母公司现金流量表
⒛14年卜3月
编制唯位
:
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
贴 伊 本期金额 上期金额
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一、经营活动产尘懒现金流量:/9
销售商品、提供豸雾碾到的现金 115,810,370,55 100,878,185.61
收到的税费返还 0,00
收到其他与经营活动有关的现金 148,826,470.84 16,118,752,39
经营活动现金流入小计 264,636,841.39 116,996,938.00
购买商品、接受劳务支付的现金 153,160,243.30 132,500,000,00
支付给职工以及为职I支
付的现金 11,517,689.95 7,580,416.31
支付的各项税费 4,895,757.96 10,288,106,35
支付其他与经营活动有关的现金 168,600,796.59 37,009,538,94
经营活动现金流出小计 338,174,487.80 187,378,061,60
经营活动产生的现金流量净额
-73,537,646.41 -70,381,123,60
二、投资活动产生的现金流量
:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,660,785,27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金诤额
处置子公司及其他营业币位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0,00 8,660,785,27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
173,050,00 272,710,00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业巾位支付的现金诤额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 173,050.00 272,710.00
投资活动产生的现金流量诤额
-173,050.00 8,388,075.27
三、筹资活动产生的现金流量
:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232,500.00 l,033,333.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,232,500.00 1,033,333.32
筹资活动产生的现金流量净额
-50,232,500.00 -1,033,333.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,943,196。
41
-63,026,381.65
加:期初现金及现金等价物余额
244,783,553,49 269,023,177.85
六、期末现金及现金等价物余额 120,840,357.0ε 205,996,796,20
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法定代表人 管^厶计工作负贝±人
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