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证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-015号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公开发行可转换公司债券涉及关联交易的基本情况
本公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行”），募集资金扣除发行费用后全部用于收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司（以下简称“合众创亚（亚洲）”）的股份。本次交易的具体实施不以公司本次公开发行的实施为前提条件。
由于本次交易的交易对象为厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“架桥合兴”），本公司持有架桥合兴18%的合伙份额，且公司的实际控制人许晓光对架桥合兴的收益分配等义务承担个人连带责任，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（深证上〔2014〕378号），架桥合兴为本公司关联方，故本次公开发行募集资金用于上述收购事项涉及关联交易。
二、独立董事意见及保荐机构核查意见
（一）独立董事事前认可情况
1、公司本次公开发行可转换公司债券事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定。
2、公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投资项目符合国家相关法律、政策的规定。募集资金拟投资项目的实施，有利于提高公司的经营能力，促进公司业务的协同发展，符合公司战略发展规划，有助于提升公司的盈利能力及综合竞争实力，符合公司及全体股东的利益。
4、本次发行涉及的收购资产，其交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估结果为基础确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司就本次发行涉及资产收购拟与交易对象签署的附条件生效的股份转让协议，内容及形式均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
6、本次发行涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
基于上述，独立董事同意将本次发行及本次交易相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
1、本次提交公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于公司公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2、公司本次公开发行可转换公司债券事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定。
3、公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
4、公司本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投资项目符合国家相关法律、政策的规定。募集资金拟投资项目的实施，有利于提高公司的经营能力，促进公司业务的协同发展，符合公司战略发展规划，有助于提升公司的盈利能力及综合竞争实力，符合公司及全体股东的利益。
5、本次发行涉及收购资产的交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估结果为基础确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
6、公司就本次发行涉及的收购资产拟与交易对象签署的附条件生效的股份转让协议，协议内容及形式均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
7、由于本次发行涉及交易的交易对象包括厦门架桥合兴股权投资合伙企业
（有限合伙），公司持有架桥合兴18%的合伙份额，且公司的实际控制人许晓光对架桥合兴的收益分配等义务承担个人连带责任，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（深证上〔2014〕378号），本次发行涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事许晓光、许晓荣已按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次发行及本次交易的相关决议合法有效。
基于上述，独立董事同意将本次发行相关议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
国金证券股份有限公司对发行可转换公司债券以募集资金收购资产所涉及的关联交易进行了核查，并出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司100%股份暨关联交易的核查意见》：“保荐机构认为：1、本次收购股权暨关联交易事项已经公司董事会审议批准、关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和明确同意意见。除尚需股东大会批准外，本次交易已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。2、本次收购合众创亚（亚洲）100%股份暨关联交易事项交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，国金证券对公司本次收购合众创亚（亚洲）100%股份暨关联交易事项无异议。”
三、审议程序
（一）已履行的审议程序
本次交易相关议案已通过第四届董事会第二十三次会议审议通过。
（二）尚需履行的审议程序
本次交易最终实施尚需履行的程序包括但不限于：（1）公司股东大会审议通过；（2）取得中国商务部出具的反垄断批准或在中国商务部规定法定审查期内，中国商务部未对本次交易提出异议或实质性限定；（3）履行中国发改委部门项目备案/审查程序并已取得《项目备案通知书》或同等批复；（4）履行中国商务部门项目备案/审查程序并已取得《企业境外投资证书》或同等批复。
四、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
4、公司第四届监事会第十四次会议决议；
5、《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于合众创亚包装服务（亚洲）有限公司股份转让之股份转让协议书》；
6、《国金证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司收购合众创亚包装服务（亚洲）有限公司100%股份暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-037北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|弘高创意|股票代码||002504|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|苗强（代）||王蕾||
|办公地址|北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼||北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼||
|电话|010-57963201||010-57963201||
|电子信箱|hgcy002504@126.com||hgcy002504@126.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|524,967,834.72|599,409,936.94|-12.42%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-48,835,081.96|10,486,535.59|-565.69%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-48,955,946.27|9,927,412.13|-593.14%|
|益的净利润（元）||||

北京弘高创意建筑设计股份有限公司2019年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-16,515,248.49|-23,449,509.42|29.57%|
|基本每股收益（元/股）|-0.05|0.010|-600.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.05|0.010|-600.00%|
|加权平均净资产收益率|-5.00%|1.07%|-6.07%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,499,272,362.96|4,601,946,963.59|-2.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|908,829,379.11|958,634,461.07|-5.20%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||45,876|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|北京弘高慧目投资有限公司|境内非国有法人|30.30%||310,811,006|0||质押|220,434,708|
||||||||冻结|310,811,006|
|北京弘高中太投资有限公司|境内非国有法人|29.29%||300,440,546|0||质押|203,691,061|
||||||||冻结|300,440,546|
|杨锡久|境内自然人|0.96%||9,847,600|-1,029,321||||
|徐志祥|境内自然人|0.74%||7,597,655|-1,907,800||||
|黎虹|境内自然人|0.49%||5,004,300|5,004,300||||
|黄超|境内自然人|0.37%||3,745,000|2,145,000||||
|李红波|境内自然人|0.27%||2,755,500|1,455,500||||
|孙鹏|境内自然人|0.24%||2,429,500|28,500||||
|宋卫东|境内自然人|0.22%||2,266,500|0||||
|林钢|其他|0.21%||2,120,000|320,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司为一致行动人，其实际控制人为|||||||
|的说明||何宁和甄建涛夫妇。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2019年半年度报告摘要公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
报告期内，公司实现营业收入524,967,834.72元，归属于母公司股东的净利润-48,835,081.96元。
面对严峻的宏观经济发展形势，公司管理层采取稳健的经营方针，在董事会的正确领导下，坚持稳中求进，紧紧围绕战略规划，强化风险管控，着重现金流管理，顺应变革，迎难而上，积极进取。
一方面，调整战略部署，强化风险管控，着重现金流管理。为了夯实传统装饰业务，进一步提升管理效率，公司对原有制度和流程进行了优化，加强了结算回款管理工作，并组织工程、法务等部门由装饰公司总经理亲自带队，成立了应收账款催收小组，大力清收应收账款，通过提升内部管理措施和加大回款力度，进一步促进公司健康、可持续发展。
另一方面，公司积极打造14个中心城市的区域服务体系，通过每个城市的标杆项目，以点带线，以线带面，建立起覆盖全部中心城市的营销服务体系；与20多家央企地产公司开展合作，形成长期战略联盟，2019年将为多家央企地产公司制定更加完善的服务方案，建立长期战略合作关系，聚焦优质客户开拓，制定新的客户评选机制，积极开发渠道型、战略型新客户，放弃部分非优质客户及项目。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017014浙江京新药业股份有限公司
关于大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月5日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东京新控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）的函告，获悉京新控股所持有本公司的部分股份办理了质押。具体事项如下：
一、股东股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京新控股集团有限公司|是|643|2017-3-31|2020-3-13|中国农业银行股份有限公司新昌县支行|17.60%|融资担保|
|合 计||643||||17.60%||

注：（1）京新控股为公司第一大股东、实际控制人吕钢先生控制的企业。
（2）2016年5月23日，公司实施了资本公积金每10股转增10股的权益分派方案，本表及下文所述股东的持股情况及质押（或解除质押）情况均按照转增后计算。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司大股东京新控股直接持有本公司股份数额为36,540,354股，占公司股本总额的5.72%；其累计已质押公司股份数额为35,595,230股，占公司总股本的5.57%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一七年四月六日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-002
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月13日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局集团有限公司所持招商局蛇口工业区控股股份有限公司部分股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2018〕805号）、《关于招商局集团有限公司所持招商局蛇口工业区控股股份有限公司部分股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2018〕804号），同意招商局集团分别将其直接持有的公司381,767,679股、236,332,372股A股股份(分别占公司总股本的4.83%、2.99%）无偿划转给中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）的下属公司国新投资有限公司（以下简称“国新投资”）、中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）的下属公司北京诚通金控投资有限公司（以下简称“北京诚通”）。无偿划转事项详情见公司于2018年7月27日披露的《关于相关方签署股份无偿划转协议的提示性公告》（公告编号：【CMSK】2018-065）、2018年11月14日披露的《关于国有股权无偿划转事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：【CMSK】2018-111）及2018年11月16日披露的《简式权益变动报告书》。
2019年1月8日，公司收到招商局集团通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》（业务单号：443000002452），国新投资和北京诚通通过无偿划转方式分别取得招商局集团直接持有的公司
381,767,679股、236,332,372股A股股份(分别占公司总股本的4.83%、2.99%)，并已于2019年1月7日完成过户登记手续。
截至公告日，招商局集团直接持有公司4,606,899,949股股份,占公司总股本的58.28%，通过其全资子公司招商局轮船有限公司间接持有409,823,160股股份，占公司总股本的5.18%，通过下属子公司深圳市招为投资合伙企业（有限
合伙）间接持有84,745,762股，占公司总股本的1.07%；国新投资持有公司
383,001,931股股份，占公司总股本的4.846%；北京诚通持有公司 236,332,372股股份，占公司总股本的2.99%；本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一九年一月九日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-040优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知以书面方式于2016年11月11日向各董事发出。会议于2016年11月14日在公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事10人（包括独立董事4人），董事胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇共9人到现场或通过视频方式参加了会议。董事陈心颖因事无法参加会议，委托董事姚波行使表决权。
公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新到现场列席了会议。
会议由公司董事姚波主持。会议审议通过了《关于聘任何之江先生为平安银行股份有限公司副行长的议案》。
同意聘任何之江先生为平安银行股份有限公司副行长。
上述任职须经银行业监督管理机构核准。
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇一致同意本议案。
何之江先生简历请见附件。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2016年11月15日
附件：何之江先生简历
何之江先生，1965年出生，山东大学外国语言文学专业硕士研究生学历，高级经济师。
1986年 7月至 1989年 9月，任青岛建工学院外语教研室教师；1989年 9至1992年7月，于山东大学外国语言文学专业获硕士学位；1992年7月至2001年9月，历任中国银行山东省分行外汇资金处交易员、纽约分行资金部高级交易员、山东省分行外汇资金处主任科员、法兰克福分行资金部副经理、经理；2001年 9月至 2007年 1月，历任招商银行资金交易中心副主任、资金交易部副总经理；2007年1月至2013年10月，历任平安银行（原深圳发展银行）资金总监、首席资金执行官；2013年10月至2016年10月，历任浙江稠州商业银行常务副行长、行长。
何之江先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-108
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的会议通知于 2017年 9月 8日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 9月 12日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 8名，实际出席董事 8名。其中现场出席会议的董事5人，董事盛况、陈良照、王进以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长GUICHAO HUA先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。
鉴于在 2017年限制性股票激励计划授予日确定后的资金缴纳过程中，原激励对象中有 65人因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计78.0042万股，因此，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象的人数由 207名调整为 142名，授予的限制性股票的总数由 619.0050万股调整
为 541.0008万股，其中首次授予部分的股份数由 538.2150万股调整为 460.2108万股，占2017年限制性股票激励计划授予总数的85.0666%；预留部分为 80.7900万股，占2017年限制性股票激励计划授予总数的14.9334%。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。
董事戴尚镯先生、张华建先生、华桂林先生为本次股权激励计划的激励对象， GUICHAO HUA先生与华桂林先生是兄弟关系，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，获全票通过。
2、审议通过《关于公司为全资子公司浙江英飞特光电有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司下属全资子公司浙江英飞特光电有限公司因经营及业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称“招商银行”）申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信，公司拟为该笔业务提供连带责任保证担保。具体事宜以与招商银行签订的相关协议为准。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
公司独立董事已对该议案事项发表了明确的同意意见，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
3、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知
情人登记管理制度》。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
4、审议通过《年度报告工作制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年度报告工作制度》。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
5、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
6、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会年报工作规程》。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
7、审议通过《独立董事年报工作规程》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作规程》。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
三、备查文件
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-032债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于子公司核销部分应收款项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于子公司核销部分应收款项的议案》。具体情况如下：
一、本次子公司核销部分应收款项概述
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司全资子公司北京瑞意恒动科技有限公司（以下简称“瑞意恒动”）出于谨慎性原则考虑，对截止2017年12月31日长期挂账、催收无果的应收款项进行清理，予以核销。
本次核销的应收账款共计158,147.00元，前期已全额计提坏账准备，占2017年度瑞意恒动销售收入124,612,403.99元的0.13%；本次核销的其他应收款共计90,820.00元，前期已全额计提坏账准备，占2017年度瑞意恒动销售收入124,612,403.99元的0.07%。本次核销应收款项的主要原因系个别客户方和相关方无法按期支付相关款项，但瑞意恒动仍保留继续追索的权利。
二、本次子公司核销部分应收款项对公司的影响
本次瑞意恒动核销部分应收款项真实反映了其财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合瑞意恒动的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司经营业绩不构成重大影响。
三、董事会审议本次子公司核销部分应收款项情况
经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，同意瑞意恒动核销部分应收款项。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次子公司核销部分应收款项不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以前年度损益调整，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。本议案无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经审查，独立董事认为：子公司依据《企业会计准则》和相关会计政策的要求核销应收款项，符合其实际情况，有利于更加真实、公允地反映子公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次子公司核销部分应收款项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：子公司本次核销部分应收款项符合子公司的实际情况，能够更加真实、公允地反映其财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次子公司核销部分应收款项。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届监事会第十二次会议决议
3、独立董事对公司第六届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年4月16日
关于中广核核技术发展股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
中准专字[2017]1315号
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837
(邮编)POSTCODE: 100044
(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路22号楼4层
关于中广核核技术发展股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
（截至2016年12月31日）
目 录 页次一、 关于中广核核技术发展股份有限公司募集资 1-2
金年度存放与使用情况的鉴证报告
二、 中广核核技术发展股份有限公司关于募集资 3-
金年度存放与使用情况的专项报告
三、 募集资金使用情况对照表
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于中广核核技术发展股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
中准专字[2017]1315号
中广核核技术发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“中广核技”)截至2016年12月31日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是中广核技管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师执业道德守则，计划和实施鉴证工作以对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述募集资金年度存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，在所有重大方面如实反映了中广核技2016年度募集资金存放与使用情况。
本专项说明仅作为中广核技披露 2016年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月十日
主题词：中广核核技术发展股份有限公司专项报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4th Floor,No.22,Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-042
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,700.00 万元～4,500.00万元|盈利：34,882.06万元|
|基本每股收益|亏损：0.0116 元～0.0141元|盈利：0.1096元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司无新楼盘交付，余房交付量少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务指标数据将在公司 2018年第一季度报告中进行详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-016广东宏大爆破股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年3月11日（星期五）上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理郑炳旭先生；董事、副总经理、董事会秘书王永庆先生；财务负责人王丽娟女士；独立董事刘人怀先生;保荐代表人朱煜起女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一六年三月七日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-016江苏华信新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
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|一、本次会计政策变更概述|
|1、变更原因|
|财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计|
|量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期|
|会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》|
|（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外|
|上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1|
|日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需|
|对原采用的相关会计政策进行相应调整。|
|2、变更日期|
|公司将按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则。|
|3、变更前采用的会计政策|
|本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计|
|准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。|
|4、变更后采用的会计政策|
|本次变更后，将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按|
|照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准|
|则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。|

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|-|-|
||二、本次会计政策变更对公司的影响|
|修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：||
|1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金||
|融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计||
|量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益||
|的金融资产三类；||
|2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考||
|虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；||
|3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指||
|定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处||
|置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；||
|4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；||
|5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映||
|企业的风险管理活动。||
|公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准||
|则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财||
|务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018||
|年度相关财务指标。||

三、审批程序
公司于2019年4月9日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、审核意见
1、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
3、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
中信出版集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
中信出版集团股份有限公司（以下简称“中信出版”、“发行人”）首次公开发行4,753.7879万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1052号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中信出版”，股票代码为“300788”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为14.85元/股，发行数量为4,753.7879万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,852.2879万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,901.5000万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为475.3379万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为4,278.4500万股，占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年6月27日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：42,682,127
3、网上投资者放弃认购数量（股）：102,373
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,520,239.05
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,747,520
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：70,500,672.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,859
4、网下投资者放弃认购金额（元）：87,006.15
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
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|序号|投资者名称|配售对象名称|初步获配数量（股）|应缴金额（元）|
|1|黄印电|黄印电|651|9,667.35|
|2|柳荷波|柳荷波|651|9,667.35|
|3|黄镇|黄镇|651|9,667.35|
|4|徐英盖|徐英盖|651|9,667.35|
|5|寇光智|寇光智|651|9,667.35|
|6|曹深铭|曹深铭|651|9,667.35|
|7|于红洁|于红洁|651|9,667.35|
|8|沈琦|沈琦|651|9,667.35|
|9|王晓申|王晓申|651|9,667.35|
|合计|||5,859|87,006.15|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为108,232股，包销金额为1,607,245.20元。主承销商包销比例为0.23%。
2019年7月1日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系电话：010-65608421、010-85130821
联系人：资本市场部
发行人：中信出版集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2019年7月1日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-035湖南科力尔电机股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于 2018年 8月 18日召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司（含控股子公司，下同）使用额度不超过 10,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理，期限自董事会决议通过之日起 12个月内有效，上述额度在决议有效期内可滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。该事项经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金开展低风险的投资理财业务，有利于增加收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
根据公司及控股子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
3、投资品种
投资品种主要为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-035章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，具体包括银行、证券等金融机构的低风险投资、理财品种。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内；单笔投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
董事会授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
7、关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析：公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。
公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-035（2）公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开展低风险投资理财业务，不会对公司的主营业务产生不利影响。
2、公司以股东利益最大化为目标，开展投资理财业务，有利于提高资金的使用效率。
3、增加收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2018年8月18日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：
本次公司拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求；符合当前公司财务状况，不会影响公司的正常经营活动；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并且能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-035过之日起12个月内，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、监事会意见
公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：
在符合当前公司财务状况，不会影响公司的正常经营活动前提下，公司使用额度不超过 10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金用于现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
4、保荐机构意见
保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见如下：
经核查，保荐机构认为，科力尔使用部分闲置自有资金用于现金管理事项的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会和全体独立董事已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的要求。公司使用闲置自有资金进行现金管理系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。
兴业证券对科力尔使用不超过 10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
2、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-0353、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于湖南科力尔电机股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司董事会2018年8月21日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况专项报告
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2018年 1-6月非公开发行公司债券
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经深圳证券交易所《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]8号），成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称公司）获准向合格投资者非公开发行规模不超过6亿元（含6亿元）的公司债券。
公司债券为3年期固定利率债券，采用分期发行方式，首期债券发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元），发行利率为6.5%，发行价格100元/百元面值。公司于2017年1月18日通过深圳证券交易所发行“成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行规模300,000,000元，扣除承销费后实际到账金额297,300,000元，由主承销商开源证券股份有限公司于2017年1月19日转入公司在成都农村商业银行股份有限公司西区支行022305000120010007220银行账户。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2017年12月31日，本期债券募集资金已使用完毕，使用情况如下表：
单位：元
项目 金额
本期债券募集资金净额 297,300,000.00加：利息收入及其他 113,625.61减：补充营运资金 97,300,000.00减：偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款 140,000,000.00减：偿还农行新津支行银行借款 60,000,000.002017年12月31日净额 113,625.61
二、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。经公司2017年3月6日召开的第六届董事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会审议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储；公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构（或“主承销商”）、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，本期债券募集资金专户存储监管协议签署情况如下：
本公司于2017年1月19日与成都农村商业银行股份有限公司西区支行（监管银行）、开源证券股份有限公司（受托管理人）三方签订了《账户及资金监管协议》，确保上述募集资金专款专用。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集说明书约定的资金运用计划
单位：万元
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|-|-|
|项目|金额|
|补充营运资金|40,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|1,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|7,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|6,000.00|
|偿还农行新津支行银行借款|4,400.00|
|偿还农行新津支行银行借款|1,600.00|
||60,000.00|

2、本期债券实际运用情况
单位：万元
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|-|-|
|项目|金额|
|补充营运资金|9,730.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|1,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|7,000.00|
|偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款|6,000.00|

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|-|-|
|偿还农行新津支行银行借款|4,400.00|
|偿还农行新津支行银行借款|1,600.00|
||29,730.00|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本期未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会2018年8月21日