Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-102号
河北汇金机电股份有限公司
关于参与发起设立消费金融公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开的第二届董事会第二十一次会议同意公司出资不超过5,000万元参与发起设立华银消费金融股份有限公司。
本次投资参与发起设立消费金融公司尚未签署相关协议，设立消费金融公司尚需中国银监会的审批。
本投资事项不构成关联交易，不需要股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司类型：拟发起设立的消费金融公司为股份有限公司。
2、注册资本：人民币5亿元。
3、股东构成：发起设立消费金融公司的股东构成将在监管部门核准后确定。
公司占消费金融公司的注册资本比例不超过10%
4、业务范围：发放个人消费贷款；接受股东存款；向境内金融机构借款；
经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定手收益类证券投资业务；经监管部门批准的其他业务。
重延伸服务，利用产品推广刺激消费者的消费。我国消费金融公司起步较晚，但发展势头良好。
2009年，经国务院同意、银监会批准，在北京、天津、上海、成都 4地各设立1家消费金融公司进行试点。2013年11月，银监会新增沈阳、南京、杭州、合肥、泉州、武汉、广州、重庆、西安、青岛等城市为消费金融公司试点城市。
2015年6月10日，经国务院常务会议决定，将消费金融公司试点扩至全国。
三、参与发起设立消费金融公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）发起设立消费金融公司的目的
优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，为股东创造更大的价值。
（二）存在的风险
1、审批风险
由于消费金融公司的设立、开业、以及本公司作为出资人发起设立消费金融公司等事项均需经中国银监会批准或核准，存在不被批准或核准的可能性，因此公司本项投资计划的实施存在较大的不确定性。
2、盈利风险
如果本项消费金融公司设立及本公司作为出资人发起设立消费金融公司获得银监会批准和核准，由于消费金融公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在消费金融公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
3、竞争风险
本项消费金融公司的发起设立，将增加消费金融市场的经营主体，打破行业的竞争格局，导致行业竞争加剧。作为新设立的消费金融公司，面临新市场格局下的市场竞争风险。
（三）对公司的影响
公司本次参与发起设立消费金融公司，不会对公司主营业务造成不利影响。
由于消费金融公司的批准设立和收入实现需要一定周期，预计本项投资短期内可能不能获得投资收益；但如果本项目获得银监会批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会给公司带来长期的投资收益。
四、其他
公司将根据本项投资计划后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
招商证券股份有限公司
关于北京数字政通科技股份有限公司
使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司事项的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”或“公司”）首次公开发行的保荐人，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）对公司使用节余募集资金用于增资北京天健源达科技有限公司（以下简称“天健源达”）的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
招商证券指定的保荐代表人周晋峰、孙世俊通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户明细账单，查阅了本次以节余募集资金用于增资北京天健源达科技有限公司事项的信息披露文件、董事会及独立董事关于本次事项的议案文件，对本次募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、数字政通募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
根据公司 2009年 7月 21日召开的 2009年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]403号）核准，公司于 2010年4月14日向社会公开发行人民币普通股票14,000,000股（发行价每股 54.00元），并申请增加注册资本人民币14,000,000.00元，均由社会公众股股东投入，出资方式为货币。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华验字[2010]第 093号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2010年4月19日止，本公司累计注册资本（股本）合计人民币 56,000,000.00元（伍
仟陆佰万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资 756,000,000.00元（柒亿伍仟陆佰万元整）。在扣除全部承销及保荐等费用 44,520,000.00元和其他发行费用8,927,000.00元后，实际募集资金净额为 702,553,000.00元，认缴新增注册资本人民币 14,000,000.00元，增加资本公积人民币 688,553,000.00元。
根据中国证监会会计部 2010年 6月 23日发布的关于“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用 4,420,000.00元计入当期损益。调整后净募集资金为人民币706,973,000.00元，超出原募集计划556,973,000.00元，其中增加注册资本人民币14,000,000.00元，增加资本公积人民币金额 692,973,000.00元。
2、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程的规定和要求,结合公司实际情况，制定了《北京数字政通科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据上述制度的的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司于 2010年 5月与保荐机构招商证券股份有限公司和募集资金专户所在银行北京银行股份有限公司四道口支行、招商银行股份有限公司大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年 5月将原存放于北京银行四道口支行募集资金余额全部存放于华夏银行西直门支行，并于 2011年 5月与保荐机构招商证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司西直门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2012年 5月 29日公司在中国民生银行股份有限公司魏公村支行开户，存放募集资金 200,000,000.00元，并于
2012年6月11日与保荐机构招商证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司魏公村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金使用情况及节余情况
2013年 12月 31日尚未使用的募集资金余额为 347,115,881.67元，2014年度超募资金投向支出 53,022,171.87元，募集资金利息扣除手续费净额11,147,378.06元，股权激励权证行权募集资金9,416,197.00元，截至2014年12月31日募集资金余额为 314,657,284.86元。
2014年度公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2013年12月31日尚未使用的募集资金净额 347,115,881.67加：权证行权募集资金 9,416,197.00减：本年度超募资金投向 53,022,171.87其中：基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、
29,181,171.87集成和应用项目
武汉研发中心项目 141,000.00北京汉王智通专项收购资金 23,700,000.00加:募集资金利息收入扣减手续费净额 11,147,378.06尚未使用的募集资金余额 314,657,284.86截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户期末余额一致。
四、募集资金结余的主要原因
募投项目建设过程中，公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少，减少了项目总开支。同时，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备进行集中采购，降低设备采购成本。
五、本次募集资金使用方案
北京天健源达科技有限公司拟增资人民币 11,000万元，由北京数字政通科
技股份有限公司及其他第三方以现金的方式进行认购，其中，北京数字政通科技股份有限公司拟使用募集资金认购其中4,000万元，其他第三方认购7,000万元。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次募集资金的使用计划已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求；
2、本次募集资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定；
3、本次募集资金使用计划有助于数字政通寻求新的利润增长点，加快公司转型升级的发展要求，符合公司的长远发展规划；
4、保荐机构将持续关注公司其余募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见；
保荐人对本次募集资金使用计划无异议。
招商证券股份有限公司2015年8月18日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-055
广东潮宏基实业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月17日收到持股5%以上股东华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）减持股份的通知，其管理的“华夏—西域投资资产管理计划”分别于2014年9月12日和9月15日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计减持本公司无限售
流通股股份1,300,000股，占公司总股本的0.31%。本次减持后，该股东持有公司股份21,000,000万股，占公司总股本4.97%，不再属于公司持股5%以上的股东。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元）||（万股）||（%）|
|华夏基金－工商银行－华夏－西域投资资产管理计划||集中竞价||2014年9月12日||17.77||607,182||0.14||
|||集中竞价||2014年9月15日||17.80||692,818||0.16||
|||合计||||||1,300,000||0.31||

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本比||股数||占总股本比|
||||||（万股）||例（%）||（万股）||例（%）|
|华夏基金－工商银行－华夏－西域投资资产管理计划||无限售条件股份||22,300,000||5.28||21,000,000||4.97||

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后该股东不再是持有本公司5％以上股份的股东。
三、备查文件
1、华夏基金关于减持股份的告知函。
2、华夏基金出具的《广东潮宏基实业股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司
董事会
2014年9月17日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2016—035中通客车控股股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中通客车控股股份有限公司第八届二十次董事会通知于 2016年 7月 4日以电子邮件的方式发出，会议于 2016年 7月 6日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议通过了以下议案：
一、关于发行不超过10亿元超短期融资券的议案
为有效降低融资成本，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超 10亿元人民币超短期融资券，并根据市场情况和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。相关要素如下：
（一）发行总额：不超过人民币 10亿元（含10亿元），可一次或者分期发行，具体发行规模根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在前述范围内确定；
（二）发行方式：面向合格投资者公开发行；
（三）债券期限：不超过270天（含）；
（四）募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途；
（五）发行方式：本期超短期融资券由主承销商组建承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于发行不超过5亿元中期票据的议案
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超 5亿元人民币中期票据，并根据市场情况和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册
有效期内择机分期发行。相关要素如下：
（一）发行总额：不超过人民币 5亿元（含5亿元），可一次或者分期发行，具体发行规模根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在前述范围内确定；
（二）发行方式：面向合格投资者公开发行；
（三）债券期限：不超过5年（含5年）；
（四）募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充中长期流动资金及适用的法律法规允许的其他用途；
（五）发行方式：本期中期票据由主承销商组建承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2016年 7月 26日召开 2016年第二次临时股东大会（详见公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2014-023关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司——海南欣龙无纺股份有限公司（以下简称“欣龙无纺”）向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币借款壹仟万元整，需公司为其提供抵押担保及连带责任担保。上述担保事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人海南欣龙无纺股份有限公司为本公司全资子公司。该公司注册地址为海南省澄迈县老城工业开发区，注册日期为 2004年 12月 28日，法定代表人：魏毅，经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务等。注册资本为人民币 10965万元。
截止 2013年 12月 31日，被担保人资产总额为 25216.31万元，负债总额为 16188.33万元，净资产为 9027.98万元，资产负债率为64.20%，营业收入为 18295.70万元，利润总额为-1133.71万元。
截止 2014年 3月 31日，被担保人资产总额为 24237.70万元，负债总额为 15022.63万元，净资产为 9215.07万元，资产负债率为61.98%。营业收入为 4702.87万元，利润总额为 187.09万元。
三、本次担保的主要内容
1、本次担保将以提供抵押担保及连带责任担保的方式为欣龙无纺向交通银行股份有限公司海南省分行借款人民币壹仟万元（借款期限为一年）提供保证。
2、抵押资产基本情况
本次公司用于抵押的资产为：
公司所拥有的老城开发区工业大道北侧欣龙无纺厂区内技术中心大楼的房产（房权证号：澄房权证老城公字第 1333号）、老城镇谭才坡的 10亩土地使用权（土地证：老城国用（2005）第 787号）、海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦第十七层B、C座的房产（房权证：海口市房权证海房字第 17850号）。于估价时点 2014年 1月 7日，上述抵押资产预评估值为 1635.39万元
上述资产不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。
四、担保责任及风险
1、欣龙无纺系本公司的全资子公司，现欣龙无纺根据自身的资金需求向金融机构申请借款，作为股东应该有责任为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此，公司董事会同意为其提供抵押担保及连带责任担保。
担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止本议案提交日，我司对外累计担保总额为人民币2000万元，占公司最近一期经审计报告净资产的2.97%，本公司无逾期担保。
若本次担保成立，则公司对外累计担保总额将为人民币3000万元，占公司最近一期经审计报告净资产的4.46%。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于红宝丽集团股份有限公司
《2016年度内部控制评价报告》的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为红宝丽集团股份有限公司(以下简称“红宝丽”或“公司”）2016年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规和规范性文件的要求，就红宝丽《2016年度内部控制评价报告》的相关事项进行核查，具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构认真审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》及内部控制相关制度、访谈公司有关人员、查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、复核相关内控流程等措施，对红宝丽内部控制相关制度的建立和运行进行了核查。
二、公司对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议资料、公司各项业务及管理制度、信息披露文件及公司出具的《2016年度内部控制评价报告》等文件，并与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、审计部、会计师等相关人员进行了沟通。经核查，保荐机构认为：
1、红宝丽已经建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
2、红宝丽已经建立了较为完善的各项内部控制制度，包括财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和良性发展起到了积极的促进作用。
3、红宝丽对于其内部控制制度的建立和实施情况所进行的自我评价与事实相符。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于红宝丽集团股份有限公司<2016年度内部控制评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
徐超 俞康泽
中信建投证券股份有限公司2017年4月26日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-063通化双龙化工股份有限公司
关于公司第一大股东和第二大股东拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日收到第一大股东卢忠奎先生和第二大股东孙军先生《关于计划增持公司股份的通知》，卢忠奎先生和孙军先生计划在未来一年内（自 2017年 8月 14日起）增持公司股份，现将有关情况公告如下：一、增持主体
第一大股东卢忠奎先生，第二大股东孙军先生。
二、增持目的
基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，决定增持公司股份。
三、增持计划方式
卢忠奎先生自 2017年 8月 14日起计划在一年内，在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，最低增持金额不少于1，000万元。
孙军先生自 2017年 8月 14日起计划在一年内，在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞
价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，最低增持金额不少于1，000万元。
四、资金来源
增持资金由增持人自筹取得。
五、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、截至本公告日，卢忠奎先生直接持有公司股份 158,121,819股，占公司总股本的24.86%。本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、截至本公告日，孙军先生直接持有公司股份 92,743,059股，通过渤海信托·恒利丰 118号集合资金信托计划（股东名称：方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·恒升 27号证券投资单一资金信托）间接持有公司股份 27,900,000股，合计持股 120,643,059股，合计占公司总股本的18.97%。本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、卢忠奎先生承诺本次增持取得的股票在未来 6个月内不减持；孙军先生承诺本次增持取得的股票在未来 6个月内不减持。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会 2017年 8月 11日
深圳市特发信息股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明审核报告
天职业字[2019]15325号
目录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]15325号深圳市特发信息股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2019年4月12日签署了天职业字[2019]15321号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求及其他相关规定，特发信息编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，特发信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解特发信息2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
屈先富
（项目合伙人）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师： 扶交亮
二○一九年四月十二日
中国注册会计师： 段姗
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|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：深圳市特发信息股份有限公司|||||||||单位：人民币万元||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-||-|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-||-|-|||
|总计||||-|-||-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳市特发服务股份有限公司|控股股东控制的法人|应收账款|3.02|22.81|-|25.47|0.36|房租、水电|经营性资金往来|
||深圳市特发集团有限公司龙华地产分公司|控股股东控制的法人|应收账款|6.48|-|-|6.48|-|商品购销|经营性资金往来|
||深圳黎明镒清图像技术有限公司|控股股东控制的法人|应收账款|-|52.26|-|52.26|-|房租、水电|经营性资金往来|
||深圳市特发黎明光电（集团）有限公司|控股股东控制的法人|应收账款|-|195.50|-|195.50|-|房租、水电|经营性资金往来|
||深圳市特发服务股份有限公司|控股股东控制的法人|其他应收款|0.47|4.20|-|4.67|-|电费|经营性资金往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|广东特发信息光缆有限公司|全资子公司|其他应收款|418.07||-||418.07|往来|经营性资金往来|
||广东特发信息光缆有限公司|全资子公司|长期应收款|4,426.93|-|-|-|4,426.93|往来|经营性资金往来|
||深圳特发信息光纤有限公司|控股子公司|其他应收款|171.66|781.42|-|706.18|246.90|房租、水电及往来|经营性资金往来|
||深圳市特发信息光网科技股份有限公司|控股子公司|其他应收款|2,599.35|2,777.72|-|3,203.23|2,173.84|房租、水电及往来|经营性资金往来|
||成都傅立叶电子科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|4,000.00|118.98|1,113.31|3,005.67|流动资金借款|非经营性资金往来|
||深圳特发东智科技有限公司|全资子公司|其他应收款|139.80|13,037.94|178.21|492.18|12,863.77|往来、流动资金借款|非经营性资金往来|
||深圳市特发泰科通信科技有限公司|控股子公司|其他应收款|1,819.38|16,952.77||15,255.44|3,516.71|往来|经营性资金往来|
||常州特发华银电线电缆有限公司|控股子公司|其他应收款|187.77|456.29|-|71.26|572.80|往来|经营性资金往来|
||深圳市特发信息光电技术有限公司|控股子公司|其他应收款|48.44|1,139.53|-|1,145.88|42.09|房租、水电及往来|经营性资金往来|
||重庆特发信息光缆有限公司|全资子公司|其他应收款|22.08|23.84|-|45.92|-|代垫费用|经营性资金往来|
||山东特发光源光通信有限公司|控股子公司|其他应收款|23.82|-|-|23.82|-|代垫费用|经营性资金往来|
|关联自然人|陈传荣||其他应收款|126.56|282.04|-|408.60|-|备用金|经营性资金往来|
|其他关联方及其附属企业|深圳特发信息有线电视有限公司|占股20%以下公司（注1）|应收账款（注2）|371.55|19.30|-|19.30|371.55|销售及租金水电|经营性资金往来|
||深圳特发信息有线电视有限公司|占股20%以下公司（注1）|其他应收款（注2）|3,966.08|-|-|-|3,966.08|借款及利息|非经营性资金往来|
||深时代科技有限公司|全资子公司之联营公司|其他应收款|45.76|-|-|-|45.76|往来|经营性资金往来|
|总计||||14,377.22|39,745.62|297.19|22,769.50|31,650.53|||
|注：|1、深圳市特发信息有线电视有限公司原为本公司持股60％的子公司，2007年本公司将所持的50％股权转让予第三方；截止2018年12月31日，本公司持有该公司10％股权、表决权比例为10%。||||||||||
||2、应收账款及其他应收款主要系以前年度发生应收款，已计提分别专项坏账准备3,633,346.02元和39,660,844.23元；应收账款本期发生额为应收租金水电费。||||||||||
|法定代表人：|||主管会计工作的负责人：|||||会计机构负责人：|||
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－006深圳市天威视讯股份有限公司
关于投资“前海天和文化产业投资基金”的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
并假对记公载告、中误的导虚性假陈记述载或、重误大导遗性漏陈。述或者重大遗漏承担责任。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金 9,500万元人民币，认购前海天和文化产业投资基金（以下简称“文化产业基金”）19%的份额(认购比例以基金最终实际募资到位情况为准)，该文化产业基金主要投向中国境内具有核心竞争优势的优质文化及文化相关产业项目等。具体详见公司于2015年10月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的公告》（公告编号：2015-066号）。
上述投资文化产业基金事项进展情况如下：
一、注册情况
上述文化产业基金于2016年1月26日成立，正式名称为“深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）”，并取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，相关情况如下：
1、名称：深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、执行事务合伙人：深圳前海天和文化产业基金管理有限公司（委派代表：邓海涛）
5、成立日期：2016年1月26日
二、签订相关合伙协议情况
公司近日与普通合伙人——深圳前海天和文化产业基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）和有限合伙人——深圳前海天宇视听新媒体有限公司（以下简称“前海天宇”）三方共同签订了《深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），主要内容如下：
（一）协议主体
1、普通合伙人：基金管理公司。
2、有限合伙人：本公司、前海天宇。
（二）组织形式：有限合伙制。
（三）合伙人责任
1、普通合伙人代表基金执行合伙事务，有限合伙人不执行合伙事务，不对外代表合伙企业；
2、不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况，执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。
3、普通合伙人不得自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务，有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务。
除经全体合伙人一致同意外，普通合伙人不得同本合伙企业进行交易，有限合伙人可以同本合伙企业进行交易。
（四）合伙企业基本情况
1、合伙经营范围：股权投资、影视剧投资及其他法律法规允许的方式进行投资，并提供管理咨询服务、受托管理股权投资基金；受托资产管理（以工商行政管理局登记的经营范围为准）。
1、合伙企业的认缴出资总额为人民币 1.4亿元，基金管理公司以货币出资
500万元，前海天宇以货币出资4,000万元，公司以货币出资9,500万元，以上出资在领取营业执照之日起一个月内缴足。
2、合伙期限为5年。
（五）利润分配、亏损分担方式
1、合伙企业的利润分配：当收益率不高于8%时，全部盈利分配给有限合伙人；当收益率高于8%时，投资收益扣除各项费用和税费后80%分配给有限合伙人(各有限合伙人按实缴出资比例进行分配)，20%分配给普通合伙人。
2、合伙企业的亏损分担：由合伙人按照实缴出资比例分担。
（六）入伙和退伙
1、入伙：新合伙人入伙，经普通合伙人和代表三分之二以上认缴出资总额的有限合伙人同意，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。
2、退伙：在合伙企业存续期间，有《合伙企业法》第四十五条规定的情形之一的，合伙人可以退伙，合伙人违反《合伙企业法》第四十五条、第四十六条规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。普通合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任；有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务，以其退货时从有限合伙企业中取回的财产承担责任。
（七）适用法律与争议解决
合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决，不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，如果争议在一方向他方发出要求开始友好协商的书面通知后的 30日内并未通过友好协商解决，则应将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效的中国仲裁法和该仲裁会的仲裁规则在深圳进行仲裁。
三、公司出资情况
公司于2016年2月26日以货币资金9,500万元实际认缴了深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）的出资额。
四、其他事项
公司后续将及时披露深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）引入新有限合伙人的进展情况。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-046广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于投资设立广东猎投基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资的基本情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）围绕公司发展战略，为加快公司发展步伐，拟使用自有资金500万元参与设立广东猎投基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“猎投基金”）。公司与佛山猎投基金管理合伙企业（有限合伙）（猎投基金的普通合伙人）签订了合伙协议，公司作为有限合伙人参与投资猎投基金。
2、董事会审议情况
公司已于 2014年 9月 9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立广东猎投基金合伙企业（有限合伙）的议案》。根据相关法律法规、规则及公司章程和有关制度等规定，该事项无需提交股东大会审议。
3、本项投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、企业名称：佛山猎投基金管理合伙企业（有限合伙）
2、地址：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(研发楼B栋)310室3、执行事务合伙人：深圳市晟华投资顾问有限公司
4、出资额：150万元
5、注册号：440600000033506
6、成立日期：2014-06-17
7、经营期限：自2014-06-17至2034-06-17
8、经营范围：受托管理其他股权投资企业等机构或个人的投资业务；股权投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
9、其他说明：佛山猎投基金管理合伙企业（有限合伙）由深圳力合创业投资有限公司（以下简称“力合创投”）在佛山南海发起设立，由力合创投控股。
力合创投基本情况如下——公司类型：有限责任公司；住所：深圳市南山区高新技术工业村深圳清华大学研究院大楼A区408室；法定代表人：嵇世山；注册资本：33333.33万元人民币；成立日期：1999年8月31日；经营范围：从事风险、高新技术产业投资；受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本；直接投资或参与企业孵化器的建设；投资咨询业务及法律法规允许的其他业务；高科技产品的技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（具体按深贸管证字第2004－0463号进出口企业资格证书经营）。
三、投资标的的基本情况
1、企业名称：广东猎投基金合伙企业（有限合伙）（以有权政府部门最终核准的名称为准）
2、设立规模：人民币1亿元左右
3、合伙人构成：由1名普通合伙人及不多于49名有限合伙人组成
4、主要经营场所：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园信息大道(研发楼B栋)310室
5、经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（以有权政府部门最终核准登记的经营范围为准）
6、投资方向：合伙企业投资于境内外具有国际创新素材及资源的优质项目，所投项目优先选择引入佛山。如条件许可，可进一步与有限合伙人的产业和资本进行有机结合，通过双赢合作产生新的价值溢出，在以中国为主的世界市场进行加速发展。
7、经营期限：自合伙企业成立日起 5年。根据有限合伙的经营需要，普通
合伙人可单方决定延长经营期限，每次延长一年，以连续延长两次为限。若经营期限经普通合伙人决定已经延长了两年，但普通合伙人认为有必要继续延长的，普通合伙人应在经营期限届满前三个月前将继续延长事项提交合伙人会议，由合伙人会议根据协议的规定决定是否继续延长。
8、普通合伙人（管理人）：佛山猎投基金管理合伙企业（有限合伙）
9、出资方式及金额：
所有有限合伙人之出资方式均为现金出资。
任一有限合伙人对合伙企业的最低认缴额为人民币500万元，均以100万元为单位向上累加。普通合伙人认缴出资额为人民币150万元。普通合伙人以管理有限合伙事务、负责合伙事务执行的方式参与有限合伙。
合伙企业存续期间的出资共分两期，每期出资额为合伙企业募资总额的50%。
合伙企业设立完成、取得营业执照后的15个工作日内，每一有限合伙人应缴付其首次出资；合伙企业投资金额超过首期出资额70%时，每一有限合伙人应缴付其第二期出资，第二期出资期限不得超过合伙企业设立后18个月。
四、对外投资协议的主要内容
1、收益分配
基金采取“先回本后分利”原则，在所投资项目退出时，按照下列顺序对投资收入进行分配：（1）支付截至分配当日的基金费用（含基金管理费及其他管理费用）。（2）弥补基金之前的亏损。（3）扣除上述1、2点相应金额后，基金投资利润按照各出资人实缴出资比例进行分配，直至各出资人累计从基金分配收回的现金收益不少于其在基金的实缴出资总额为止。（4）当各出资人从基金分配收回的现金收益超过其在基金的实缴出资总额后，基金投资利润按上述顺序分配后的利润余额，20%分配给基金管理人作为业绩奖励，剩余80%按照各出资人实缴出资比例进行分配。
有限合伙在总认缴出资额之内的亏损由所有有限合伙人根据认缴出资额按比例分担，超出有限合伙总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担（为避免疑问，在有限合伙发生亏损时，普通合伙人、管理人及其关联人不应被要求返还任何有限合伙人的出资本金）。
2、争议解决
因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按该会当时有效的仲裁规则在深圳仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应赔偿胜诉方的律师费等支出。
五、对外投资对公司的影响
公司本次参与投资设立猎投基金，目的在于将公司对于所在行业的深入理解及判断与广东猎投基金合伙企业（有限合伙）专业团队的投资专业能力有效结合，充分利用猎投基金平台资源优势拓展公司外延式发展的项目渠道，推动公司产业整合与战略目标的实现。
六、对外投资存在的风险
猎投基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次对于猎投基金的投资，将面临较长的投资回收期；并且猎投基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
公司将密切关注猎投基金的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
2、《广东猎投基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年9月9日
股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2015-076青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2015年5月4日、2015年5月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示公告》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更的议案。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：现场会议时间：2015年5月27日（星期三）14:00
网络投票时间：2015年5月26日—2015年5月27日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2015年 5月 27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2015年5月26日15：00至2015年5月27日15：00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司三楼会议室
（5）会议主持人：董事长贾全臣先生
（6）会议的通知：公司于 2015年 5月 4日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-062）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 36人，代表股份 105,254,444股，占上市公司总股份的34.8559％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份 104,619,844股，占上市公司总股份的34.6458％。通过网络投票的股东28人，代表股份634,600股，占上市公司总股份的0.2102％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.1候选人：强力
同意股份数:104,912,844股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%，其中，中小股东投票情况：同意 8,955,543股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.33％。强力先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，强力先生当选为第二届董事会独立董事。
1.2候选人：肖红英
同意股份数:104,912,844股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%，其中，中小股东投票情况：同意 8,955,543股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.33％。肖红英女士获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，肖红英女士当选为第二届董事会独立董事。
2、审议并通过了《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
2.1候选人：姚刚
同意股份数:104,912,845股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%，其中，中小股东投票情况：同意 8,955,544股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.33％。姚刚先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表
决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，姚刚先生当选为第二届董事会非独立董事。
2.2候选人：严冬梅
同意股份数:104,894,445股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.66%，其中，中小股东投票情况：同意 8,937,144股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.13％。严冬梅女士获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，严冬梅女士当选为第二届董事会非独立董事。
3、审议并通过了《关于推选第二届监事会监事候选人的议案》
总表决情况：
3.1候选人：陈肖强
同意股份数:104,912,845股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%，其中，中小股东投票情况：同意 8,955,544股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.33％。陈肖强先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，陈肖强先生当选为第二届监事会监事。
3.2候选人：傅思齐，
同意股份数:104,912,844股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.68%，其中，中小股东投票情况：同意 8,955,543股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.33％。傅思齐先生获得的赞成票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%且赞成票数排名居前，根据表决结果，傅思齐先生当选为第二届监事会监事。
4、审议并通过了《关于公司修改<公司章程>相应条款的议案》
总表决情况：
同意105,252,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 9,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9796％；反对 1,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0129％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075％。
四、法律意见书结论性意见
国浩（上海）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年五月二十七日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-052深圳市爱施德股份有限公司
关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请
赊销额度提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 17日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币伍仟万元整（人民币 5,000万元），公司拟为其提供担保，担保金额共计人民伍仟万元整（人民币5,000万元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司
2、成立日期：2006年10月19日
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20G
5、注册资本：16,000万元
6、法定代表人：黄文辉
7、经营范围：
一般经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
许可经营项目：预包装食品销售。
8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权
截至 2017年 12月 31日，酷动数码资产总额 63,081.57万元，负债总额 46,064.16万元，净资产 17,017.41万元，资产负债率73.02%；2017年，酷动数码实现营业收入157,291.64万元，利润总额4,308.59万元，净利润 3,194.25万元。
截至 2018年 3月 31日，酷动数码资产总额 37,116.71万元，负债总额 19,612.53万元，净资产 17,504.18万元，资产负债率52.84%；2018年 1-3月，酷动数码实现营业收入32,589.76万元，利润总额656.09万元，净利润 486.77万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：酷动数码拟向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币 5,000万元）。公司拟为酷动数码申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。
3、担保期限：酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。
四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为65.25亿元（含本次担保金额
0.5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的121.14%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
五、公司董事会意见
董事会认为，酷动数码是公司的全资子公司，公司为其向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）提供担保，担保金额共计人民伍仟万元整（人民币 5,000万元）。本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司本次为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）提供担保，担保金额共计人民伍仟万元整（人民币5,000万元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一八年六月十九日