福建众和股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|许建成|董事长|个人原因|詹金明|
|朱福惠|独立董事|个人原因|唐予华|

公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主管人员)蔡海树声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|220,375,177.67|293,195,525.71|-24.84%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-15,470,117.05|-4,570,891.47|-238.45%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-16,825,638.16|-5,145,735.52|-227.49%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|13,916,249.48|6,893,156.41|101.89%|
|基本每股收益（元/股）|-0.024|-0.007|-248.57%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.024|-0.007|-248.57%|
|加权平均净资产收益率|-2.38%|-0.65%|-1.73%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,724,871,240.48|2,718,664,068.23|0.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|646,007,467.59|655,978,957.20|-1.52%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,232,183.23||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||660,897.67||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-809,571.52||
|减：所得税影响额|579,454.96||
|少数股东权益影响额（税后）|148,533.31||
|合计|1,355,521.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||71,305|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|许建成|境内自然人|11.43%|72,616,942||68,453,448|质押||39,686,673|
|||||||冻结||72,616,942|
|许金和|境内自然人|10.92%|69,384,065||0|冻结||67,334,065|
|张源|境内自然人|1.56%|9,928,600||0||||
|曹明|境内自然人|0.72%|4,582,740||0||||
|张学成|境内自然人|0.51%|3,270,000||0||||
|张立新|境内自然人|0.50%|3,190,000||0||||
|王敏艳|境内自然人|0.50%|3,174,242||0||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金|境内非国有法人|0.47%|2,972,270||0||||
|邱宝裕|境内自然人|0.46%|2,900,000||0||||
|张立良|境内自然人|0.41%|2,580,968||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|许金和||69,384,065||||人民币普通股||69,384,065|
|张源||9,928,600||||人民币普通股||9,928,600|
|曹明||4,582,740||||人民币普通股||4,582,740|
|许建成||4,163,494||||人民币普通股||4,163,494|
|张学成||3,270,000||||人民币普通股||3,270,000|
|张立新||3,190,000||||人民币普通股||3,190,000|
|王敏艳||3,174,242||||人民币普通股||3,174,242|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券||2,972,270|||||||
|||||||人民币普通股||2,972,270|

|||||
|-|-|-|-|
|投资基金||||
|邱宝裕|2,900,000|人民币普通股|2,900,000|
|张立良|2,580,968|人民币普通股|2,580,968|
|上述股东关联关系或一致行动的|上述股东中，许金和、许建成为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未|||
|说明|知是否属于一致行动人。|||
||其中，张源通过普通证券账户持有4757300股，通过信用证券账户持有5171300股；张|||
|前10名普通股股东参与融资融券|学成通过信用证券账户持有3270000股；张立新通过信用证券账户持有3190000股；王|||
|业务情况说明（如有）|敏艳通过信用证券账户持有3174242股；张立良通过普通证券账户持有40000股，通过|||
||信用证券账户持有2540968股。(cid:10)|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司实现营业收入22,037.52万元，同比下降24.84%，归属于母公司所有者的净利润-1,547.01万元，比上年同期下降238.45%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|||||
||1|59,826,732.74|26,097,519.42|129.24%|
||2|1,050,000.00|||
||3|77,921,912.82|31,056,579.78|150.90%|
||4|71,476,883.37|103,908,696.01|-31.21%|
|利润表项目|本期数|上年同期数|增减变动幅度||
|营业税金及附加|5|3,062,754.34|918,603.47|233.41%|
|现金流量表项目||本期数|上年同期数|增减变动幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|6|13,916,249.48|6,893,156.42|101.89%|
|投资活动现金流出小计|7|5,117,298.11|1,196,072.07|327.84%|
|筹资活动产生的现金流量净额|8|-3,906,939.25|-7,392,302.59|47.15%|

注1、预付账款增加原因：系本期支付相关货物预付款。
注2、应付票据增加的原因：系本期在银行开立银行承兑汇票。
注3、预收账款增加的原因：主要系新能源版块预收款增加。
注4、应交税费下降原因：系本期交纳部分税费及收到货物进项发票。
注5、营业税金及附加增加的原因：系本期应缴增值税增加，营业税金及附加相应增加。
注6、经营活动产生的现金流量净额增加：本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加。
注7、投资活动产生的现金流量净额增加的原因：系本期购买固定资产增加。
注8、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：本期偿还银行货款比上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、发行股份购买资产并募集配套资金事项
鉴于公司与四川国理锂材料有限公司98.76%股东及四川兴晟锂业有限责任公司100%股东签订的关于发行股份购买资产相关主协议无法于2017年3月31日生效，公司与标的资产相关股东签订的协议自2017年4月1日起自动解除。报告期末，公司提交了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项自行终止的公告》（公告编号：2017-013）。
2、金鑫矿业债务逾期事项
2015年2月，金鑫矿业向中融国际信托有限公司借款人民币20,000万元，以金鑫矿业持有的四川阿坝州锂辉矿采矿权作为抵押，公司提供连带责任担保。2016年2月到期该笔借款，2016年5月中融国际信托有限公司向四川省高级人民法院申请执行，
由四川省江油人民法院执行。2017年3月公司收到四川省江油人民法院《淘宝司法拍卖告知书》，法院正在进行案件抵押物
司法网上拍卖的准备工作。详见公司2017年3月8日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网披露的《关于媒体信息核实情况暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-006）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||无||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|无||||||
||||1、许建成作||||
||||为发行人董||||
||||事承诺：在承||||
||||诺的限售期||||
||||届满后，在其||||
||||任职期间内||||
||||每年转让的||||
||||股份不超过||||
||||其所持有发||||
||||行人股份总||||
||||数的百分之||||
||||二十五；离职||||
||||后半年内，不||||
||||转让其所持||||
|||||||公司上述股|
||||有的发行人||||
|||1、股份限售||||东均履行了|
||许金和;许建||股份。2、许|2003年06月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||承诺；2、同|||长期有效|上述承诺，未|
||成||金和、许建成|30日|||
|||业竞争承诺||||发生同业竞|
||||关于避免同||||
|||||||争的情况。|
||||业竞争的承||||
||||诺："在本公司||||
||||（本人）持有||||
||||贵公司5%以||||
||||上股份期间||||
||||内，本公司||||
||||（本人）及本||||
||||公司（本人）||||
||||控制的其他||||
||||企业、公司或||||
||||其他经济组||||
||||织将不在中||||
||||国境内外以||||
||||任何形式从||||

||||
|-|-|-|
|||事与贵公司|
|||主营业务或|
|||者主要产品|
|||相竞争或者|
|||构成竞争威|
|||胁的业务活|
|||动，包括在中|
|||国境内外投|
|||资、收购、兼|
|||并或受托经|
|||营管理与贵|
|||公司主营业|
|||务或者主要|
|||产品相同或|
|||者相似的公|
|||司、企业或者|
|||其他经济组|
|||织；若贵公司|
|||将来开拓新|
|||的业务领域，|
|||贵公司享有|
|||优先权，本公|
|||司（本人）控|
|||制的其他公|
|||司、企业或经|
|||济组织将不|
|||再发展同类|
|||业务。"|
|股权激励承诺|无||
|其他对公司中小股东所作承诺|无||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用。||
|一步的工作计划|||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-36.00%|至|27.70%|
|动幅度||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变|2,000|至|4,000|

|||
|-|-|
|动区间（万元）||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||
||3,132.27|
|元）||
|业绩变动的原因说明|预计今年上半年经营业务与上年同期变化不大。|

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00207|
|2017年01月04日|实地调研|机构||
||||0/index.html|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建众和股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|36,441,932.84|29,644,060.72|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|44,188,593.52|37,673,506.42|
|应收账款|544,301,246.90|494,746,527.36|
|预付款项|59,826,732.74|26,097,519.42|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|56,694,879.40|51,288,584.93|
|买入返售金融资产|||
|存货|520,897,936.61|610,568,708.30|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|1,056,199.46|1,060,199.46|
|其他流动资产|134,696.87|375,832.23|
|流动资产合计|1,263,542,218.34|1,251,454,938.84|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|1,650,000.00|1,650,000.00|
|长期股权投资|38,792,563.31|38,319,869.74|
|投资性房地产|3,670,650.75|3,709,200.00|
|固定资产|608,981,551.46|620,874,391.80|
|在建工程|50,004,741.42|46,948,637.65|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|35,289,887.80|35,864,520.95|
|开发支出|||
|商誉|9,214,868.61|9,214,868.61|
|长期待摊费用|80,518,337.28|80,613,606.53|
|递延所得税资产|70,831,844.36|66,154,039.24|
|其他非流动资产|562,374,577.15|563,859,994.87|
|非流动资产合计|1,461,329,022.14|1,467,209,129.39|
|资产总计|2,724,871,240.48|2,718,664,068.23|
|流动负债：|||
|短期借款|849,836,266.59|844,836,266.59|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|1,050,000.00||
|应付账款|164,543,410.09|176,683,091.14|
|预收款项|77,921,912.82|31,056,579.78|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|29,739,809.02|37,030,262.04|
|应交税费|71,476,883.37|103,908,696.01|

||||
|-|-|-|
|应付利息|145,752,521.51|120,786,535.90|
|应付股利|||
|其他应付款|154,687,170.42|163,599,343.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|426,843,402.80|414,347,592.82|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,921,851,376.62|1,892,248,367.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|88,700,000.00|102,700,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|1,200,000.00|1,200,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|336,009.34|336,009.34|
|递延收益|6,914,531.72|7,545,175.79|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|97,150,541.06|111,781,185.13|
|负债合计|2,019,001,917.68|2,004,029,552.46|
|所有者权益：|||
|股本|635,258,156.00|635,258,156.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|||
|减：库存股|||
|其他综合收益|413,553.28|439,516.00|
|专项储备|10,290,368.79|10,290,368.79|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|24,138,790.56|18,614,200.40|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-24,093,401.04|-8,623,283.99|
|归属于母公司所有者权益合计|646,007,467.59|655,978,957.20|
|少数股东权益|59,861,855.21|58,655,558.57|
|所有者权益合计|705,869,322.80|714,634,515.77|
|负债和所有者权益总计|2,724,871,240.48|2,718,664,068.23|

法定代表人：许建成 主管会计工作负责人：黄燕琴 会计机构负责人：蔡海树2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|5,627,250.14|5,527,716.45|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|34,765,482.42|34,608,266.42|
|应收账款|236,796,991.71|218,577,141.35|
|预付款项|12,281,158.53|11,419,935.20|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|250,013,643.92|260,923,457.61|
|存货|179,454,207.61|182,823,293.22|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|718,938,734.33|713,879,810.25|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,285,766,193.20|1,285,293,499.63|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|201,644,690.58|206,185,586.60|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|9,485,339.04|9,589,247.52|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,110,000.00|1,110,000.00|
|递延所得税资产|28,488,221.78|26,532,935.06|
|其他非流动资产|2,562,000.00|2,562,000.00|
|非流动资产合计|1,529,056,444.60|1,531,273,268.81|
|资产总计|2,247,995,178.93|2,245,153,079.06|
|流动负债：|||
|短期借款|537,155,000.00|537,155,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|35,118,518.07|33,601,260.34|
|预收款项|6,955,083.94|7,920,483.69|
|应付职工薪酬|11,824,461.57|11,814,761.41|
|应交税费|34,102,109.07|40,765,293.90|
|应付利息|34,565,994.04|23,260,193.62|
|应付股利|||
|其他应付款|156,242,550.84|146,020,476.63|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|426,843,402.80|414,347,592.82|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,242,807,120.33|1,214,885,062.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|88,700,000.00|102,700,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|320,000.00|320,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|89,020,000.00|103,020,000.00|
|负债合计|1,331,827,120.33|1,317,905,062.41|
|所有者权益：|||
|股本|635,258,156.00|635,258,156.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|84,120,944.00|84,120,944.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|49,066,651.96|49,066,651.96|
|未分配利润|147,722,306.64|158,802,264.69|
|所有者权益合计|916,168,058.60|927,248,016.65|
|负债和所有者权益总计|2,247,995,178.93|2,245,153,079.06|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|220,375,177.67|293,195,525.71|
|其中：营业收入|220,375,177.67|293,195,525.71|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|240,454,634.23|299,122,280.98|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|176,621,095.54|243,184,436.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,062,754.34|918,603.47|
|销售费用|4,540,426.29|5,452,299.64|
|管理费用|23,379,644.04|23,744,757.25|
|财务费用|32,850,714.02|25,822,183.87|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||472,693.57|471,125.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||472,693.57|471,125.00|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-19,606,762.99|-5,455,630.27|
|加：营业外收入|2,909,125.90|2,511,969.46|
|其中：非流动资产处置利得|2,232,183.23||
|减：营业外支出|825,616.52|161,639.34|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-17,523,253.61|-3,105,300.15|
|减：所得税费用|-3,259,433.20|944,896.64|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-14,263,820.41|-4,050,196.79|
|归属于母公司所有者的净利润|-15,470,117.05|-4,570,891.47|
|少数股东损益|1,206,296.64|520,694.68|
|六、其他综合收益的税后净额|-25,962.72|-19,193.89|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-25,962.72|-19,193.89|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-25,962.72|-19,193.89|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-25,962.72|-19,193.89|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-14,289,783.13|-4,069,390.68|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-15,496,079.77|-4,590,085.36|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,206,296.64|520,694.68|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.024|-0.007|
|（二）稀释每股收益|-0.024|-0.007|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许建成 主管会计工作负责人：黄燕琴 会计机构负责人：蔡海树4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|23,258,207.63|114,672,601.10|
|减：营业成本|14,426,813.16|102,519,979.26|
|税金及附加||108,896.64|

||||
|-|-|-|
|销售费用|919,979.38|1,060,415.90|
|管理费用|3,545,831.36|4,978,929.76|
|财务费用|17,804,267.92|14,336,220.61|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||472,693.57|471,125.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,965,990.62|-7,860,716.07|
|加：营业外收入|10,000.00|1,606,251.79|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|79,254.15|37,146.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-13,035,244.77|-6,291,610.28|
|列）|||
|减：所得税费用|-1,955,286.72|-1,156,304.29|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,079,958.05|-5,135,305.99|
|五、其他综合收益的税后净额||0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|||0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|||0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-11,079,958.05|-5,135,305.99|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|248,634,484.27|208,025,057.37|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,522,574.43|146,518.11|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||382,369.44|494,960.15|
|金|||
|经营活动现金流入小计|250,539,428.14|208,666,535.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|165,338,407.90|160,922,639.20|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||28,728,444.93|22,452,918.41|
|现金|||
|支付的各项税费|20,919,745.01|5,987,076.40|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||21,636,580.82|12,410,745.21|
|金|||
|经营活动现金流出小计|236,623,178.66|201,773,379.22|
|经营活动产生的现金流量净额|13,916,249.48|6,893,156.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||9,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|9,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,117,298.11|1,196,072.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||2,100,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|5,117,298.11|3,296,072.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,108,298.11|-3,296,072.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,925,000.00|45,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|40,925,000.00|45,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|37,429,190.02|46,180,462.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,402,749.23|6,211,840.33|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|44,831,939.25|52,392,302.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,906,939.25|-7,392,302.59|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-45,484.09|35,779.86|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|4,855,528.03|-3,759,438.39|
|加：期初现金及现金等价物余额|13,852,541.62|16,247,125.69|
|六、期末现金及现金等价物余额|18,708,069.65|12,487,687.30|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|7,037,433.83|20,134,763.45|
|收到的税费返还||146,518.11|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||31,632,680.37|34,421,823.50|
|金|||
|经营活动现金流入小计|38,670,114.20|54,703,105.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|13,826,476.43|31,398,004.58|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||5,228,005.02|4,757,301.77|
|现金|||
|支付的各项税费|171,527.76|248,864.67|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||10,592,532.34|11,389,992.82|
|金|||
|经营活动现金流出小计|29,818,541.55|47,794,163.84|
|经营活动产生的现金流量净额|8,851,572.65|6,908,941.22|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||2,100,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计||2,100,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额||-2,100,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|35,925,000.00|45,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|35,925,000.00|45,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|37,429,190.02|45,323,631.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,377,294.01|4,598,791.27|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|44,806,484.03|49,922,422.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,881,484.03|-4,922,422.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-45,484.09|1,019.96|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-75,395.47|-112,461.31|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|167,709.67|247,176.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|92,314.20|134,714.79|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。