证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-020
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金均按募投项目实施完结，为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司拟将结余募集资金人民币 763.11万元及银行存款利息净额 87.42万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），合计资金850.53万元永久补充流动资金。
公司于2019年4月28日审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将结余募集资金人民币763.11万元及银行存款利息净额 87.42万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），合计资金850.53万元永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2013年 6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]633号）核准，本公司向特定投资者非公开发行 45,413,200股人民币普通股并募集资金，募集资金总额为人民币49,999.93万元，扣除公司应支付给独立财务顾问（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）承销保荐费 1,250.00万元及其他发行费用 2,676.00万元后，实际募集资金净额为46,073.93万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 6月 27日审验，并出具了“信会师报字[2013]第 113530号”
《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《上海永生投资管理股份有限公司募集资金管理制度》，并要求公司及所属子公司严格执行。
上述募集资金到账后，本公司及广发证券于 2013年 7月 8日分别与上海浦东发展银行南市支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海静安区凤阳路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并进行了公告。公司划转到各子公司募集资金专户的资金，也已按规定签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》，且监管协议的履行符合监管要求。
截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
账户 期末余额
公司名称 开户银行 账号
类别 （元）
贵州神奇药业有限中信银行股份有限公司活期
5,136.98
7471110182600072110
公司 贵阳分行营业部 户
贵州柏强制药有招商银行贵阳支行营业活期
5,272,862.65
851900036510902
限公司 部 户
贵州柏强制药有
限公司(贵州盛世交通银行贵州省分行营活期 5210880000181701018
35,487.42
龙方制药股份有业部 户 63
限公司)
贵州柏强制药有
招商银行贵阳市分行营活期
限公司(贵州君之 851900085010602
275,814.17
业部 户
堂制药有限公司)
贵州金桥药业有中信银行贵阳分行营业活期
2,915,962.62
7471110182600034611
限公司 部 户
合 计
8,505,263.84
说明：截止 2018年12月末募集资金专户期末余额8,505,263.84元。其中：
1、募投项目资金余额为 7,631,106.70元；
三、募集资金使用和结余情况
公司募集资金项目资金累计投入 45,310.82万元。其中：“生产线 2010版 GMP认证改造”项目，累计投入 8,981.44万元；“GMP生产线异地改建”项目，累计投入 5,010.00万元；“中药材示范基地建设”项目，累计投入 3,573.93万元；“信息系统升级改造”项目，累计投入3,745.45万元；偿还银行借款12,000.00万元,补充营运资金12,000.00万元。
截至 2018年 12月31日,募集资金使用情况如下:
2018年度募集资金使用情况对照表
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：万元
募集资金总额：49,999.93 募集资金净额：46,073.93
变更用途的募集资金总额：0 本年度投入募集资金总额：2,255.93
变更用途的募集资金总额比例：0 已累计投入募集资金总额：45,310.82截止日募集资金
投资项目 募集资金投资金额
累计投资 项目达
是否已 截至期末截至期到预定
变更项 调整后承 截至期末累计投入末投入可使用
募集资金 本年度投
承诺募投项目目（含 诺的投资 累计投入金额与承进度状态的
投资总额 资金额
部分变 总额 金额诺投入金 日期
更） 额的差额
生产线2010
版GMP认 否 9,490.00 9,490.00 1,705.85 8,981.44 508.5694.64%2018年证改造
GMP生产线
否 5,010.00 5,010.00 5,010.00 0.00 100.00%2014年异地改建
中药材示范
否 5,500.00 3,573.93 3,573.93 0.00 100.00%2015年基地建设
信息系统升
否 6,000.00 4,000.00 550.08 3,745.45 254.55 93.64%2018年级改造
偿还银行借 12,000.0 12,000.0
否 12,000.00 0.00 100.00%2013年款 0 0
补充营运资 12,000.0 12,000.0
否 12,000.00 100.00%2013年金 0 0
合计 50,000.00 46,073.93 2,255.93 45,310.82 763.11 98.34%
1.生产线2010版GMP认证改造项目，经初步评判该项目已基本完结，2019年将完全达到可使用状态，拟将节余资金永久补充流动资金。该项目实施过程中，公司严格控制项目支出，合理降低成本与募集资金结余的主
费用，节省了项目投资资金。
要原因
2.信息系统升级改造募投项目接近完结，尚未支付部分尾款及质保金；同时公司严格控制项目支出，合理降低成本与费用，节省了项目投资资金，拟将节余资金永久补充流动资金
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金投资项目募集资金投入计划调整情况 无
募集资金其他使用情况 无
四、募集资金结余的主要原因
截止2018年12月31日，全部募投项目结余募集资金763.11万元（加银行存款利息净额 87.42万元后结余净额为 850.53万元），占募集资金净额人民币46,073.93万元的1.66%。其主要原因为：
1.生产线 2010版 GMP认证改造项目，经初步评判该项目已基本完结，2019年将完全达到可使用状态；该项目实施过程中，公司严格控制项目支出，合理降低成本与费用，节省了项目投资资金。
2.信息系统升级改造募投项目接近完结，尚未支付部分尾款及质保金；同时公司严格控制项目支出，合理降低成本与费用，节省了项目投资资金。
五、募投项目结余募集资金的使用计划
为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司拟将结余募集资金人民币 763.11万元及银行存款利息净额 87.42万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），合计资金 850.53万元用于永久补充流动资金。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规规定，募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会