股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-014深圳南山热电股份有限公司
关于 2019年度融资规模和对控股子公司担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据对 2019年度生产经营及财务中心运作的资金需求预测，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟订了相应的融资规模和对控股子公司的担保计划。2019年3月26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度融资规模和对外担保的议案》。李新威董事长因担任深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）、深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”）董事长而回避表决。陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）和深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）董事长而回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
有关情况公告如下：
一、2019年度融资额度
2019年度公司拟申请融资规模总额为60亿元（人民币，下同），实际使用额度控制在30亿元以内。融资方式包括：银行贷款、信托、企业债券、中短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、中短期票据、融资租赁、委托贷款、银行理财直融等融资方式。
二、2019年度对控股子公司担保
公司为控股子公司的担保额度如下：
深南电中山公司：担保额8亿元，实际使用额不超过6.5亿元（2018年末资产
总额6.54亿元）；
深南电东莞公司：担保额8亿元，实际使用额不超过5.9亿元（2018年末资产总额5.93亿元）；
深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）：担保额2亿元，实际使用额不超过1.8亿元（2018年末资产总额1.88亿元）；
深南电环保公司：担保额1.5亿元，实际使用额不超过1.2亿元（2018年末资产总额1.39亿元）；
深南电工程公司：担保额0.5亿元，实际使用额不超过0.4亿元（2018年末资产总额0.43亿元）。
三、相关控股子公司基本情况
（一）深圳新电力实业有限公司
成立日期：2000年12月22日
注册地址：深圳市南山区港湾大道（18号）生产办公楼6栋103、105室
法定代表人：戴锡机
注册资本：11,385万元
股本结构：公司持股75%，香港兴德盛有限公司持股25%
（注：公司持有香港兴德盛有限公司100%股权）
主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃机发电。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年2月28日|
||（经审计）|（未经审计）|
|总资产|18,787.06|18784.72|
|净资产|15,788.40|15813.11|
|总负债|2,998.66|2971.61|
|流动负债|1,733.73|1720.81|
|银行贷款总额|-|-|
|营业收入|40,190.39|120.07|
|利润总额|-905.57|24.71|
|净利润|-905.57|24.71|

（二）深南电（中山）电力有限公司
成立日期：2003年11月24日
注册地址：广东省中山市南朗镇横门海城北路
法定代表人：陈玉辉
注册资本：74,680万元
股本结构：公司持股55%，香港兴德盛有限公司持股25%，中山兴中集团有限公司持股20%。
主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）,码头、油库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）租赁。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年2月28日|
||（经审计）|（未经审计）|
|总资产|65,305.83|63,900.92|
|净资产|-9,499.49|-10,386.88|
|总负债|74,805.32|74,287.81|
|流动负债|71,629.78|71,114.90|
|银行贷款总额|12,594.00|12,594.00|
|营业收入|34,235.41|1,728.11|
|利润总额|-3,257.71|-887.40|
|净利润|-3,257.71|-887.40|

（三）深南电（东莞）唯美电力有限公司
成立日期：2004年10月20日
注册地址：东莞市高埗镇塘厦村
法定代表人：陈玉辉
注册资本：3,504万美元
股本结构：公司持股40%，香港兴德盛有限公司持股30%，东莞市唯美陶瓷工业园有限公司持股20%，东莞市高埗工业总公司持股10%。
主营业务：天然气发电站的建设、经营。天然气发电站的建设、经营；天然气热电联产电站的建设、经营。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年2月28日|
||（经审计）|（未经审计）|
|总资产|59,298.28|58,217.22|
|净资产|9,839.14|9,198.72|
|总负债|49,459.14|49,018.49|
|流动负债|48,996.14|48,555.49|
|银行贷款总额|4,000.00|4,000.00|
|营业收入|37,374.83|2,534.84|
|利润总额|-213.53|-640.85|
|净利润|-213.53|-640.85|

（四）深圳深南电环保有限公司
成立日期：2008年4月5日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号综合办公楼二楼
法定代表人：李新威
注册资本：7,900万元
股本结构：公司持股70%，香港兴德盛有限公司持股30%。
主营业务：污泥干化；污泥处理处置实施与工程的设计和运营管理；环境污染治理、综合利用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年2月28日|
||（经审计）|（未经审计）|
|总资产|13,876.89|14,042.35|
|净资产|11,126.23|11,147.27|
|总负债|2,750.66|2,895.08|
|流动负债|1,632.71|1,792.16|
|银行贷款总额|-|-|
|营业收入|6,469.89|848.25|
|利润总额|2,046.93|23.04|
|净利润|1,552.35|21.04|

（五）深圳深南电燃机工程技术有限公司
成立日期：2004年2月24日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号生产办公楼6栋315、317、319房
法定代表人：李新威
注册资本：1,000万元
股本结构：公司持股60%，香港兴德盛有限公司持股40%。
主营业务：从事燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，承接燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修。货物与技术进出口（不含分销和国家专营专卖商品）。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年2月28日|
||（经审计）|（未经审计）|
|总资产|4,319.89|4,240.69|
|净资产|2,779.90|2,924.38|
|总负债|1,539.99|1,316.30|
|流动负债|1,539.99|1,316.30|
|银行贷款总额|-|-|
|营业收入|4,570.15|664.30|
|利润总额|989.37|144.48|
|净利润|951.56|144.48|

四、协议的主要内容
目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，拟在其签订具体授信协议时为其签订担保合同，合同主要条款将包括：
（一）担保金额：股东大会批准额度内。
（二）担保期间：贷款到期日后两年。
（三）担保范围：债券本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。
五、董事会意见
（一）为保证公司生产、经营、管理及发展工作的顺利实施，公司的资金需求主要考虑以下两点：
1、鉴于 9E燃机上网电价自 2018年 7月 1日起下调 0.05元/千瓦时，且天然气价格高企，公司将在 2018年年末融资总额的基础上，考虑增加 2亿元经营性资金。
2、根据公司“共享资金池”的发展需要，做好资金保障工作，确保公司资金的顺利运营。
公司2019年度融资额度及对控股子公司担保额度在获得2018年度股东大会审议通过后，在相应额度之内由股东大会授权董事会负责日常审批。额度有效期为 2018年度股东大会审议通过之日至 2019年度股东大会召开之日。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分须再次提请股东大会批准。若实际发生的担保事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》要求的提交股东大会审议的标准，公司须履行股东大会决策程序并及时履行信息披露义务。
（二）被担保人风险控制
1、深南电中山公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股80%，中山兴中集团有限公司持股20%）：深南电中山公司现有贷款均由公司提供全额担保，该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但同意该公司将其全部资产抵押给公司，公司提供不超过其全部资产的实际使用担保额作为担保的风险控制。
2、深南电东莞公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股70%，东莞市唯美陶瓷工业园有限公司持股20%，东莞市高埗工业总公司持股10%）：深南电东莞公司现有贷款均由公司提供全额担保，该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但同意该公司将其全部资产抵押给公司，公司提供不超过其全部资产的实际使用担保额作为担保的风险控制。
3、新电力公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：新电力公司是公司全资子公司，由公司托管经营，资金安全和风险由公司负责控制。
4、深南电环保公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：深南电环保公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。
5、深南电工程公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：深南电工程公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。
（三）上述担保公平、对等，财务风险处于公司的可控范围。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年3月26日，公司累计担保情况如下：
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|项 目|数 据|
|公司及控股子公司担保总额|5.54 亿元|
|占2017年度经审计净资产比例|27.37%|
|占2018年度经审计净资产比例|27.20%|

上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息请参见公司在上述媒体上披露的公告。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月二十八日