证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-027三力士股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655号文《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发行的方式发行不超过5,886万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公司。
截至 2013年 1月 28日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233万股，发行价格为6.68元/股，募集资金总额人民币 389,999,996.44元，扣除承销保荐费 14,000,000.00元后的募集资金为人民币 375,999,996.44元，已由中国银河证券股份有限公司于2013年1月29日汇入公司开立的招商银行绍兴柯桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00元，计募集资金净额为人民币 374,909,996.44元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2013年1月30日出具信会师报字[2013]第610004号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式三力士股份有限公司 招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 575902239610966 4,517,437.66 活期
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额 储存方式浙江三达工业用布有限公司中国建设银行股份有限公司三门支行 33001667435053008326-0002 1,744,952.28 活期
绍兴三达新材料有限公司招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行 575903364010668 174,070,750.22 活期
合计 180,333,140.16
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截止2017年12月31日，本公司前次募集资金使用金额情况为：
明细 金额(元)
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
资金总额的变更原因 相关披露情况投资金额 募集资金使用 投资金额募集资金使用
项目名称 项目名称 比例%
（万元） 金额（万元） （万元）金额（万元）
年产特种橡胶带骨架材料 注
年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目 40,000.00 28,000.00 18,000.00 6,500.00 17.34 2015年12月16日在巨潮13,500吨建设项目
网、《中国证券报》、《证年产5000吨特种橡胶骨架材料
22,000.00 21,500.00 57.35 券时报》上全文披露和600万AM农机带项目
注：原年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势，降低成本，提高整合效率。2015年12月15日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，2015年12月31日公司召开的第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至其子公司绍兴三达新材料有限公司（以下简称“绍兴三达”），由其在绍兴市滨海新区实施。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
（1）年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目
公司“年产特种橡胶带骨架材料 13,500吨建设项目”实施主体为浙江三达工业用布有限公司（以下简称：“浙江三达”），位于台州市三门县滨海新城，原建设期为24个月，计划总投资额为40,000万元，其中项目新增固定资产投资约37,500万元，铺底流动资金约2,500万元；本项目安排募集资金投入 28,000万元，差额部分由浙江三达利用自筹资金投入。
截至2017年12月31日，“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”实际投资总额为6,373.09万元。
由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015年 12月 15日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2015年 12月 31日，第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品，公司将原计划项目实施主体浙江三达的部分投资变更至其全资子公司绍兴三达新材料有限公司，由其在绍兴市滨海新区实施，发挥地缘优势，降低成本，提高整合效率。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
（1）2013年 2月 28日召开的第四届董事会第八次会议和 2013年 3月 18日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置募集资金 9,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。2013年9月11日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 9,000万元全部归还至募集资金专户。
（2）2013年 9月 12日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司运用 9,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12个月。2014年 9月 11日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 9,000万元全部归还至募集资金专户。
（3）2014年 9月 17日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用9,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。2014年11月28日，公司
已将部分暂时补充流动资金的募集资金 2,000万元归还至募集资金专户；2015年 10月 9日，公司已将剩余部分暂时补充流动资金的募集资金 7,000万元归还至募集资金专户。
（4）2016年 1月 11日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12个月。2016年 1月 19日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金8,000万元归还至募集资金专户。
（5）截至2017年12月31日，募集资金账户余额180,333,140.16元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2017年 12月 31日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
（1）公司新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
（2）公司年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015年 12月 15日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2015年 12月 31日，第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。
（3）公司年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目2015年开工建设，尚未完工。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2017年 12月 31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2017年 12月 31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
六、其他事项
无。
七、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
三力士股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日
编制单位：三力士股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额： 37,491.00 已累计使用募集资金总额：21,166.93
各年度使用募集资金总额：21,166.93
2013年度 10,099.18
变更用途的募集资金总额： 21,500.00 2014年度 3,616.28
2015年度 2,303.00
2016年度 3,915.45
变更用途的募集资金总额比例： 57.35%
2017年度 1,233.02
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用实际投资金额与
募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺 募集后承诺 实际投资 状态日期（或截止日序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 项目完工程度）金额的差额
新建年产3,000万Am高性新建年产3,000万Am高性能
1
11,000.00 11,000.00 10,213.17 11,000.00 11,000.00 10,213.17 786.83 2014年9月30日能特种传动V带生产线 特种传动V带生产线
年产特种橡胶带骨架材料年产特种橡胶带骨架材料
2
28,000.00 6,500.00 6,373.09 28,000.00 6,500.00 6,373.09 126.91 2014年12月31日13,500吨建设项目 13,500吨建设项目
年产 5000吨特种橡胶骨架材
3、
21,500.00 4,580.67 21,500.00 4,580.67 16,919.33 2018年12月31日料和600万AM农机带项目
合计
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2017年12月31日
编制单位：三力士股份有限公司 金额单位：人民币万元实际投资项目 截止日投资项目承诺效益 实际效益情况 截止日累计 是否达到累计产能利用率（每年） 实现效益 预计效益序号项目名称 2013年度2014年度2015年度2016年度 2017年度
||
|-|
|78.54%|

|||
|-|-|
|2,953.31|10,482.24|

 2 年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目 64.43% 6,506.53 -92.66 613.04 870.84 789.91 856.86 3,037.99否（注1） 3 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目 不适用 2,275.43不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注2）
|||
|-|-|
|3,810.17|13,520.23|

注1、“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015年12月15日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2015年12月31日第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。
注2、年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目2015年开工建设，尚未完工。