证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-060苏州东山精密制造股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
2015年非公开发行募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等 6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年 4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 320.00万元后，公司本次募集资金净额为 115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金100,539.37万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,651.21万元；2019年半年度实际使用募集资金 5,627.84万元，2019年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.87万元；累计已使用募集资金 106,167.21万元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为1,652.08万元。截至2019年6月 30日，公司募集资金余额为人民币 162.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2019年 5月 10日，鉴于公司 2015年非公开发行募集资金投资项目已经结项，为提高资金使用效率，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015年非公开发行节余募集资金为 10,862.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金占募集资金净额的9.41%，低于募集资金净额10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项无需股东大会审议。
二、募集资金存放和管理情况
2015年非公开发行募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技公司”）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2019年6月30日，本公司及永创科技公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|517066672886|269,414.20|
|506666767847|-|
|489772377506|22,066.55|
|10539201040071247|86,896.80|
|512900141900188|223,418.39|
|89080157870000026|1,022,817.51|
||1,624,613.45|

经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，本次募集资金投资项目已于2019年5月10日结项并将节余募集资金永久补充流动资金，公司于2019年7月31日完成相关募集资金专户注销工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1. 2015年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
2019年 5月 10日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金 10,862.06万元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。公司于2019年7月 31日完成相关募集资金专户注销工作。公司、永创科技公司同天风证券分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上
海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》相应终止。
本次结余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，根据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见，无需股东大会审议。
3.用闲置的 2015年募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品等情况。
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，将 16,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，截至2019年5月9日，以上暂时补充流动资金均已归还。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年半年度，本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司二〇一九年八月九日
附件：
2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
2019半年度
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元
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|||115,377.60||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|45,820.30|45,820.30|1,122.76|45,844.49|100.05%|2018年6月|4,373.08|是|
|否|21,953.10|21,953.10|0|21,552.86|98.18%|2015年10月|2,541.27|是|
|否|22,352.40|22,352.40|2504.73|15,969.84|71.45%|2018年6月|618.40|否|
|否|27,371.80|27,371.80|2,000.35|22,800.02|83.30%|2018年6月|1,431.45|是|
||117,497.60|117,497.60|5,627.84|106,167.21|||8,964.21||
||117,497.60|117,497.60|5,627.84|106,167.21|||8,964.21||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 公司精密钣金件生产项目主要应用于通信设备领域，由于4G建设高峰已过，受通信领域投资放缓、下游行
业需求周期性回落的影响，导致项目效益不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
2018年3月26日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体募集资金投资项目实施地点变更情况
和实施地点的议案》，增加了“LED器件生产项目”募集资金投资项目的实施主体和实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为26,267.89万元，已在2015年度全部使用募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(一)3之说明
本次募集资金投资项目于2019年5月10日结项，截至2019年5月10日，累计投入募集资金106,167.21万元，结余募集资金10,862.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的比例9.41%。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余主要原因：精密钣金件生产项目和精密金属结构件项目主要应用于通信设备等领域，该等项目已于2018年6月达到预定可使用状态。项目实施过程中，公司严格把控采购环节、有效控制采购成本，在满足项目投入需要的前提下，合理降低项目实施费用，同时，考虑到4G高峰已过、5G建设尚处于准备阶段，公司结合市场状况，本着合理、有效以及节约资金的角度，减少了资金的进一步投入。
2019年5月10日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金10,862.06万元永久补充公司尚未使用的募集资金用途及去向 流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金占募集资金净额的9.41%，低于募集资金净额10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项已经董事会审议通过，保荐机构发表了同意意见，无需股东大会审议。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无