证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-063广东德美精细化工集团股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月19日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《公司关于开展资产池业务的议案》，同意公司及公司十三家控股子公司（绍兴柯桥德美化工有限公司、绍兴柯桥德美精细化工有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、明仁精细化工（嘉兴）有限公司、福建省晋江新德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区粤亭新材料有限公司、四川亭江新材料股份有限公司、佛山市顺德区龙亭新材料有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司）与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过30,000万元的资产池业务，其中包括不超过15,000万元的存单、票据及其他资产的质押融资，以及不超过15,000万元的综合授信额度；业务期限内，该额度可滚动使用；期限为一年，实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。本议案审议事宜在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。具体如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向企业或企业集团提供的集资产管理、资产池质押融资、配套授信等功能于一体的综合服务业务。企业或企业集团与协议银行开展资产池业务，将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。
资产池入池资产是指公司合法拥有并向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权
利或流动资产，包括不限于企业合法持有且协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、电票自动入池、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。
3、业务期限
上述资产池业务的期限为一年；实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、实施额度
公司及公司十三家控股子公司（绍兴柯桥德美化工有限公司、绍兴柯桥德美精细化工有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、明仁精细化工（嘉兴）有限公司、福建省晋江新德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区粤亭新材料有限公司、四川亭江新材料股份有限公司、佛山市顺德区龙亭新材料有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司）与浙商银行开展总额不超过30,000万元的资产池业务，其中包括不超过15,000万元的存单、票据及其他资产的质押融资，以及不超过15,000万元的综合授信额度；业务期限内，该额度可滚动使用。
5、关联关系说明
公司与浙商银行不存在关联关系。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池以及资产池项下的票据池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。
三、决策程序和组织实施
1、公司董事会同意授权公司董事长或其指定的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署与本次业务相关的合同文件，包括但不限于确定公司及公司十三家控股子公司
（绍兴柯桥德美化工有限公司、绍兴柯桥德美精细化工有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、明仁精细化工（嘉兴）有限公司、福建省晋江新德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区粤亭新材料有限公司、四川亭江新材料股份有限公司、佛山市顺德区龙亭新材料有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司）可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、公司董事会同意由公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司管理层及董事会报告。
3、公司审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。
4、公司监事会、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
四、独立董事意见
公司独立董事石碧先生、GuoXin先生、丁海芳女士对关于公司开展资产池业务的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。发表独立意见如下：
公司及公司十三家控股子公司（绍兴柯桥德美化工有限公司、绍兴柯桥德美精细化工有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、明仁精细化工（嘉兴）有限公司、福建省晋江新德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区粤亭新材料有限公司、四川亭江新材料股份有限公司、佛山市顺德区龙亭新材料有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司）开展资产池业务，可以提升公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。上述表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意前述公司与浙商银行开展总额不超过30,000万元的资产池业务，其中包括不超过
15,000万元的存单、票据及其他资产的质押融资，以及不超过15,000万元的综合授信额度；
业务期限内，该额度可滚动使用；期限为一年，实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关
合同中约定期限为准。
五、监事会审核意见
公司第六届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司关于开展资产池业务的议案》，同意公司及公司上述控股子公司与浙商银行开展总额不超过30,000万元的资产池业务，其中包括不超过15,000万元的存单、票据及其他资产的质押融资，以及不超过15,000万元的综合授信额度；业务期限内，该额度可滚动使用；期限为一年，实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
六、综合授信业务和资产池业务的担保方式及担保人
在风险可控的前提下，同意公司及公司十三家控股子公司（绍兴柯桥德美化工有限公司、绍兴柯桥德美精细化工有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、明仁精细化工（嘉兴）有限公司、福建省晋江新德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区粤亭新材料有限公司、四川亭江新材料股份有限公司、佛山市顺德区龙亭新材料有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司）为资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。上述控股子公司分别向浙商银行出具同意提供资产质押担保的有决策权机构决议。
本公司及上述控股子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。
1、担保及担保人基本情况
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||序号||公司名称||注册地||主营业务||本（万|||
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|1||广东德美精细化工集团股份有限公司||广东佛山市||开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。||41923.0828||黄冠雄||
|2||绍兴柯桥德美化工有限公司||浙江省绍兴市||经销：纺织、印染助剂；油墨、涂料、皮革助剂；纺织品、印染助剂的技术研发、技术服务。经营范围中涉及许可证的项目凭证经营。||3325||何国英||

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||||||||||注册资|||
||||||||||||法定代|
||序号||公司名称||注册地||主营业务||本（万|||
||||||||||||表人|
||||||||||元）|||
|3||绍兴柯桥德美精细化工有限公司||浙江省绍兴市||生产、加工：纺织印染助剂、涂料、皮革助剂（以上除危险化学品及易制毒化学品外）；经销：纺织印染助剂、涂料、皮革助剂、化工原料及产品（以上除危险化学品及易制毒化学品外）；新材料、精细化工产品、复合高分子材料的技术研发、技术服务；自有房屋出租；仓储服务。||10000||何国英||
|4||无锡市德美化工技术有限公司||江苏省无锡市||研究开发生产纺织、印染、造纸及皮革助剂（不含危险品）、新产品的推广及新技术的转让；道路普通货物运输。||662.152||何国英||
|5||无锡惠山德美化工有限公司||江苏省无锡市||生产印染助剂、皮革助剂、造纸化学助剂（上述范围不含危险品及国家限制、禁止类项目）；道路普通货物运输。||1284.72||何国英||
|6||明仁精细化工（嘉兴）有限公司||浙江省嘉兴市||生产销售聚氨酯树脂及相关纺织助剂、紫外光固化及相关纺织助剂，普通货物运输。||292万美元||赵睿||
|7||福建省晋江新德美化工有限公司||福建省晋江市||开发、生产、经营：纺织化学品、皮革化学品；销售：纺织品（不含危险化学品）。||2000||何国英||
|8||上海德美化工有限公司||上海市||销售纺织印染助剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、染料、油墨、水性涂料，化工领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。||912||吴建平||
|9||汕头市德美实业有限公司||广东省汕头市||生产、销售：纺织印染助剂、皮革助剂（以上项目危险化学品除外）。||300||何国英||
|10||武汉德美精细化工有限公司||湖北省武汉市||纺织、印染、皮革、造纸、印刷助剂、油墨、涂料、聚氨脂涂层剂（不含化学危险品）的批发零售。||420||何国英||
|11||佛山市顺德区粤亭新材料有限公司||广东省佛山市||生产、销售、研发：皮革化学品，天然植物提取物及其深加工产品，制革清洁化新材料、食品添加剂；经营和代理各类商品和技术的进出口业务。||5800||任世军||
|12||四川亭江新材料股份有限公司||四川省什邡市||皮革化学品、植物单宁、制革清洁化新材料生产、销售；化工产品生产销售；林产化学品、动物饲料、动物饲料添加剂销售及研究；初级农产品销售；以上项目的进出口业务；农业技术研究。（以上生产、销售项目均不含食品、药品及危险化学品、易制毒化学品）。||6000||任世军||

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||序号||公司名称||注册地||主营业务||本（万|||
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|13||佛山市顺德区龙亭新材料有限公司||广东省佛山市||生产、研发、销售：天然植物提取物及其深加工产品，制革清洁化新材料（以上项目均不含危险化学品、易制毒化学品，涉及行政许可的项目，凭有效的许可证或批准书经营）。||690||任世军||
|14||佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司||广东省佛山市||批发：异丁烷（2707）、正戊烷（2796）、异戊烷（1114）、环戊烷（969）、正己烷（2789）、异己烷（1154）、丙烷（139）、丙烯（140）、1.3-丁二烯[稳定的]（223）、1-丁烯（238）、乙烯（2662）、异丁烯（2708）。不含剧毒品。||1600||徐欣公||

本次担保及被担保对象为公司及公司控股子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。
2、上述公司主要财务数据
（1）上述公司2017年度财务数据
人民币：万元
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||||||2017年末（审计）||||||2017年度（审计）|||||
||序|||||||||||||||
||||公司名称|||||||||||||
||号|||||||||||||||
||||||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|1||广东德美精细化工集团股份有限公司||261,931.18||98,240.62||163,690.56||36,279.13||7,158.91||6,502.30||
|2||绍兴柯桥德美化工有限公司||18,905.51||3,918.77||14,986.75||24,953.75||2,021.21||1,462.05||
|3||绍兴柯桥德美精细化工有限公司||10,654.21||1,317.10||9,337.11||-||-67.96||-73.87||
|4||无锡市德美化工技术有限公司||4,518.11||893.50||3,624.60||4,217.72||149.94||91.83||
|5||无锡惠山德美化工有限公司||5,428.38||1,420.10||4,008.27||4,242.62||249.14||153.77||
|6||明仁精细化工（嘉兴）有限公司||9,034.99||1,456.51||7,578.48||13,499.78||1,294.03||1,138.29||
|7||福建省晋江新德美化工有限公司||10,159.76||3,342.68||6,817.07||11,451.54||1,091.06||970.18||
|8||上海德美化工有限公司||2,827.00||485.26||2,341.74||4,311.03||310.03||226.11||

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||||||2017年末（审计）||||||2017年度（审计）|||||
||序|||||||||||||||
||||公司名称|||||||||||||
||号|||||||||||||||
||||||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|9||汕头市德美实业有限公司||3,697.28||1,134.57||2,562.71||4,954.61||248.34||172.68||
|10||武汉德美精细化工有限公司||1,560.18||258.17||1,302.02||1,862.50||173.18||127.10||
|11||佛山市顺德区粤亭新材料有限公司||15,458.53||8,825.03||6,633.50||10,139.13||220.32||142.04||
|12||四川亭江新材料股份有限公司||26,184.57||10,554.16||15,630.41||6,216.93||2,465.81||2,230.73||
|13||佛山市顺德区龙亭新材料有限公司||1,405.96||543.97||861.99||2,688.61||9.11||6.06||
|14||佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司||8,315.99||3,156.64||5,159.35||6,674.48||663.10||507.38||

（2）上述公司2018年1-3月财务数据
人民币：万元
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||||||2018年3月31日（未审计）||||||2018年1-3月（未审计）|||||
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||||公司名称|||||||||||||
||号|||||||||||||||
||||||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|1||广东德美精细化工集团股份有限公司||258,694.11||93,870.63||164,823.47||6,568.76||1,108.25||1,132.91||
|2||绍兴柯桥德美化工有限公司||18,803.94||3,801.57||15,002.37||4,577.22||30.29||15.62||
|3||绍兴柯桥德美精细化工有限公司||11,250.55||1,916.72||9,333.84||-||3.58||-3.28||
|4||无锡市德美化工技术有限公司||3,853.20||258.71||3,594.48||523.95||-30.12||-30.12||
|5||无锡惠山德美化工有限公司||5,830.07||1,779.67||4,050.40||884.72||56.17||42.13||
|6||明仁精细化工（嘉兴）有限公司||8,615.46||701.31||7,914.15||3,459.90||396.59||335.67||
|7||福建省晋江新德美化工有限||9,083.36||2,175.82||6,907.54||1,728.76||106.43||90.47||

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||||||2018年3月31日（未审计）||||||2018年1-3月（未审计）|||||
||序|||||||||||||||
||||公司名称|||||||||||||
||号|||||||||||||||
||||||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|||公司||||||||||||||
|8||上海德美化工有限公司||3,081.85||652.65||2,429.20||1,162.57||116.62||87.46||
|9||汕头市德美实业有限公司||3,816.67||1,210.92||2,605.75||1,331.32||58.18||43.04||
|10||武汉德美精细化工有限公司||1,577.82||224.15||1,353.66||360.25||70.10||51.65||
|11||佛山市顺德区粤亭新材料有限公司||14,272.96||7,795.82||6,477.14||2,045.72||-156.37||-156.37||
|12||四川亭江新材料股份有限公司||25,360.00||9,757.59||15,602.41||1,053.22||-26.31||-26.31||
|13||佛山市顺德区龙亭新材料有限公司||1,116.13||254.30||861.83||424.85||-0.16||-0.16||
|14||佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司||7,739.87||2,449.64||5,290.23||1,544.00||174.50||130.87||

七、累计担保数量及逾期担保数量
本次审议通过的公司及控股子公司拟互相担保额度为不超过15,000万元人民币，占公司2017年度经审计净资产的8.42%。
截至本公告披露日，公司正在履行的对控股子公司承诺担保额度约为22,200万元人民币（含本次），占公司2017年度经审计净资产的12.46%；公司对控股子公司的担保实际发生额为1,885.73万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为1.06%、0.63%。
除上述公司对控股子公司的担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
八、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
《公司第六届董事会第二次会议决议公告》（2018-060）、《公司第六届监事会第二次会议决议公告》（2018-061）刊登于2018年7月20日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年7月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日