中汇会鉴[2018]2604号宁波横河模具股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波横河模具股份有限公司(以下简称横河模具公司)管理层编制的截至2017年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供横河模具公司发行可转换债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为横河模具公司发行可转换债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
横河模具公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对横河模具公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，横河模具公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了横河模具公司2017年12月31日止的前次募集资金使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2018年4月26日
宁波横河模具股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，宁波横河模具股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2017年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1760号文核准，由主承销商安信证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,375万股，发行价为每股人民币6.12元，共计募集资金总额为人民币14,535万元，扣除券商承销及保荐费2,500万元后，主承销商安信证券股份有限公司于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司宁波慈溪支行账户(账号为：309006276018010103057)人民币7,535万元，汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行慈溪支行营业部账户（账号为：39502001040035553）人民币4,500万元。
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,153.19万元后，公司本次募集资金净额为10,881.81万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年8月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4042号)。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
公司募集资金存储于公司开设的募集资金专户之中，因募集资金使用完毕，按规定流程对两个募集资金专户办理注销，截至2017年12月31日已无募集资金账户。
(三)前次募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《横河模具股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对前次募
集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行慈溪支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用前次募集资金时已经严格遵照履行，以便于前次募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 10,881.81万元。按照募集资金用途，计划用于“新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目”、“模具研发中心项目”和“补充流动资金项目”，项目投资总额为10,881.81万元。
截至2017年12月31日，实际已投入资金10,884.46万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
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|投资项目|承诺募集资金投资总额|实际投入募集资金总额|差异金额|差异原因|
|新建年产 300 套精密注塑模具和年产4,500 吨精密塑件产品项目|10,881.81|10,884.46|2.65|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金专户银行存款利息。|

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)募集资金项目先期投入及置换情况说明
截至2017年12月31日，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,884.46万元（包含募集资金专户银行存款利息2.65万元）。
2016年9月13日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,881.81万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2016年8月31日出具《关于宁波横河模具股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2016]4120号)验证。
(六)闲置募集资金情况说明
不存在闲置的募集资金。
(七)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
截止2017年12月31日，“新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目”涉及的厂房已竣工并投入使用，但涉及的设备等其他资产尚未完全到位，故不适用效益测算。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2017年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
五、结论
董事会认为，本公司按前次普通股(A股)股票2,375万股招股说明书披露的2,375万股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
宁波横河模具股份有限公司董事会2018年4月26日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截止2017年12月31日
编制单位：宁波横河模具股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||10,881.81|||已累计投入募集资金总额||10,884.46|||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||||
|变更用途的募集资金总额比例||||||2016年度||10,884.46|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目|新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目|10,881.81|10,881.81|10,884.46|10,881.81|10,881.81|10,884.46|2.65[注1]|[注2]|
|2|模具研发中心项目|模具研发中心项目|||||||[注3]||
|3|补充流动资金项目|补充流动资金项目|||||||[注3]||
|合计|||10,881.81|10,881.81|10,884.46|10,881.81|10,881.81|10,884.46|2.65||

注1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金专户银行存款利息。
注2：截止至2017年12月31日，该募投项目涉及的厂房已竣工并投入使用，涉及的设备等其他资产已部分到位，剩余部分将陆续购置并投入使用。
注3：该项目实际并未使用募集资金。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2017年12月31日
编制单位：宁波横河模具股份有限公司 单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2016年度|2017年度|||
|1|新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目|不适用|4,262.00|不适用|不适用|不适用|不适用|