茂名石化实华股份有限公司
2018年财务决算报告
一、指标完成情况
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|项 目|计划产量|实际产量|对比增减|完成计划%|销售量|产销率|
|总 量|767,845.000|762,091.000|-5,754.000|99.25%|760,897.000|99.84%|
|聚丙烯|210000.000|182261.875|-27,738.125|86.79%|176297.545|96.73%|
|液化石油气|3 25,569.000|346,809.450|21,240.450|106.52%|347,862.380|100.30%|
|特种白油系列|40000.000|38576.932|-1,423.068|96.44%|38005.85|98.52%|
|MTBE|172461.000|172064.761|-396.239|99.77%|177007.55|102.87%|
|乙醇胺|18414.000|12826.768|-5,587.232|69.66%|12129.77|94.57%|

 2018年公司实现营业收入 43.20亿元，累计实现利润 5020.27万元（东油公司利润 688.61万元），实现净利润 4028.58万元，归属上市公司的净利润 3725.10万元。
二、利润构成情况
利润总额 5020.27万元，完成年度预算 10686.60万元的46.98%。其中生产经营利润 6008.43万元；证券及理财投资-1375万元；股权投资收益及分红 542万元。
（一）生产经营利润构成情况
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|项 目|年度预算|2018年完成|完成年度预算|备 注|
|聚丙烯毛利|15179.06|12640.69|83.28%||
|特种白油毛利|712.59|1139.99|159.98%||
|乙醇胺毛利|301.97|-230.80|||
|甲基叔丁基醚毛利|4479.84|3659.45|81.69%||
|其他产品毛利|97.57|1402.26|1437.18%|注1|
|实华加油站价差|1965.81|1632.81|83.06%||
|装车收入|378.3|371.66|98.24%||
|期间费用|12062.25|13232.99|109.71%||
|其中：管理费用|8104.33|9024.40|111.35%|含研发费用977.25万元|
|销售费用|3853.97|3478.31|90.25%||
|财务费用|103.95|730.28|702.53%||
|税金及附加|351.56|532.23|151.39%||
|资产减值准备||699.62|||

注1:外购外销产品、液化气、异丁烷等产品及其他小产品毛利汇总。
（二）增减利分析
2018年生产经营利润 6008.43万元比计划的 10590.60万元减少 4582.17万元。
主要的减利因素 9370万元
（1）产品销售量变化影响减利 2315万元。
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|项 目|计划（t）|本期（t）|增减（t）|计划毛利|影响利润（万元）|
|聚丙烯|209,222.00|176,297.55|-32,924.46|728.07|-2,397.13|
|特种白油|40,000.00|38,005.85|-1,994.15|178.15|-35.53|
|甲基叔丁基醚|172,461.00|177,007.55|4,546.55|259.76|118.10|
|合计|||-||-2,314.56|

（2）产品、原料价差减少影响减利 4132万元。
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|项目|计划（不含税）（元/吨）|||本期实际（不含税）（元/吨）||||影响利润（万元）|
||原料价（含外购）|产品销售价|差额|销售量|原料价|产品销售价|差额||
|丙烯|6,390|7,265|875|176297.545|7,241|8,010|7 69|-1,883.74|
|特种白油|4,631|5,227|595|38,006|5,228|5,975|747|576.97|
|甲基叔丁基醚|4,029|4,957|928|177,007.55|4,553|5,322|768.36|-2,825.57|
|合计||||||||-4132.34|

（3）乙醇胺产品毛利-230.80万元比计划减利 532.77万元。
（4）加油价差、装车收入合计 2004.47万元，比计划减利 339.64万元。
（5）税金及附加 532.23万元比计划 351.56增加支出 180.67万元。主要是公司实际缴纳增值税的附加税增加造成的。
（6）期间费用支出 13232.99万元，比计划的 12062.25万元增加支出 1170.74万元。主要是增加东油研发费用 976.32万元。
（7）资产减值准备比计划增加支出 699.62万元，主要原因是计提坏帐及存货跌价准备。
主要的增利因素 4708万元
（1）收率提高增利 1754万元
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|项 目|计划（%）|本期（%）|增减（%）|实际处理量（t）|影响产量（t）|原料/产品价格-液化气价格（元/t）|影响利润（万元）|
|丙烯收率|34.57|35.78|1.210|429989.00|5,202.87|3371.31|1,754.05|
|合计|||||||1,754.05|

（2）生产单耗降低增利1007万元。
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|项 目|计划（t/t）|本期（t/t）|增减（t/t）|产量（t）|影响产品产量（t）|原料/产品价格（不含税元/t）|影响利润（万元）|
|丙烯单耗|1.003|1.000|0.00|204,767|614.30|8,010|492.05|
|MTBE单耗|1.003|0.999|0.00|283,176|1,132.71|5,322|515.24|
|合计|||||||1,007.29|

（3）单位加工费变化影响成本增利 643万元。
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|项 目|计划加工费（元/吨）|本期实际加 工 费（元/吨）|对比增减|产量|影响成本（万元）|
|聚丙烯厂|531.58|560.81|29.23|204767|-598.53|
|三预分离装置|254.36|257.61|3.25|127455|-41.42|
|四预分离装置|134.07|123.48|-10.59|319075|337.90|
|加氢一套装置|403.12|446.61|43.49|38578|-167.77|
|甲基叔丁基醚(不含液化气|） 463.50|417.84|-45.66|243721|1,112.83|
|合计|||||643.00|

（4）液化气及其他产品等毛利 1402.26万元，比计划 97.57万元增利 1304.69万元。主要原因是 2018年外购外销产品（含贸易）增加毛利 955.13万元。
三、财务状况说明
期末公司总资产为 12.40亿元，比期初的 12.09亿元增加了 0.31亿元。流动资产期末为 7.21亿元，比期初的 6.93亿元增加了 0.28亿元，主要是增加货币资金3848万元（汇票到期收回）；应收帐款增加1491.75万元；存货增加2573.15万元；其他流动资产增加 6113.44万元（主要是待抵扣进项税增加）。非流动资产期末为 5.19亿元，比期初 5.16亿元增加 0.03亿元；流动负债期末为 2.30亿元，比期初的 1.72亿元增加了 0.58亿元，短期借款增加了 4482.33万元（增加贷款）；非流动负债期末为 6295.86万元，比期初的 4710.43万元增加了 1585.43
万元。长期应付款增加 1436.53万元（国资委贷款）；归属上市公司的股东权益
期末 8.59亿元，比期初的 9.02亿元减少了 0.43亿元，主要是今年实现的净利
润。
茂名石化实华股份有限公司 2019年 4月 25日