股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2016-013债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于预计为所属企业提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经公司前期董事会、股东大会审议通过，公司为部分下属企业生产经营、项目建设融资提供了担保。为进一步加强公司对下属企业担保管理工作，综合考虑其生产经营、项目建设资金需求，公司对截至 2015年 12月 31日为下属企业的担保余额进行了梳理，本年度预计为下属企业提供担保总额不超过 495864.06万元。
●被担保人名称：山西兰花科创玉溪煤矿有限公司、山西兰花焦煤有限公司、山西兰花百盛煤业有限公司、山西兰花同宝煤业有限公司、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司、山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司、山西兰花煤化工有限公司、山西兰花清洁能源有限公司、山西兰花丹峰化工股份有限公司、山西兰花能源集运有限公司、山西兰花机械制造有限公司、山西古县兰花宝欣煤业有限公司、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司（以下分别简称“玉溪煤矿”、“兰花焦
煤”、“百盛煤业”、“同宝煤业”、“兰花永胜”、“兰花口前”、“兰花煤化工”、“兰花清洁能源”、“丹峰化工”、“能源集运”、“兰花机械”、“兰花宝欣”、“兰花兰兴”）
●公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于预计为公司所属企业提供担保的议案》、《关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案》《关于为兰花煤化工公司流动资金贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花丹峰化工股份有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花清洁能源有限公司流动资金贷款提供担保的议案》，本次担保金额除玉溪煤矿、兰花煤化工、丹峰化工、兰花清洁能源有新增担保额度，其余全部为公司前期董事会、股东大会通过的担保。本年度预计为玉溪煤矿提供担保总额不超过 20亿元，其中本次新增 8亿元；
为兰花焦煤提供担保总额不超过 3.9亿元,为兰花宝欣提供担保总额不超过 34,928.25万元,为兰花兰兴提供担保总额不超过 10956.56万元，为兰花百盛提供担保总额不超过 4.5亿元，为兰花同宝提供担保总额不超过 4.67亿元，为兰花永胜提供担保总额不超过 5亿元，为兰花口前提供担保总额不超过 32279.51万元，为兰花煤化工提供担保总额不超过 1.2亿元，其中本次新增 5000万元；为兰花清洁能源提供担保总额不超过 8000万元，其中本次新增 3000万元；为丹峰化工提供担保总额不超过 1.3亿元，其中本次新增 2000万元，为能源集运提供担保总额不超过 3000万元，为兰花机械提供担保总额不超过 1000万元。
●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落
实相关反担保措施。
●对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
2016年 4月 22日，公司召开的第五届董事会第八次会议审计通过《关于预计为所属企业提供担保的议案》，为进一步加强公司对下属企业担保管理工作，综合考虑其生产经营、项目建设资金需求，公司对截至 2015年 12月 31日为下属企业的担保余额进行了梳理，本年度预计为所属企业融资（含银行贷款、融资租赁、承兑汇票敞口、信用证等各类融资方式）提供担保总额不超过 405864.32万元。其中：山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 120000万元；山西兰花焦煤有限公司 3.9亿元;山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 10,956.56万元;山西古县兰花宝欣煤业有限公司 34,928.25万元；山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 50000万元；山西兰花同宝煤业有限公司 46700万元；山西兰花百盛煤业有限公司 45000万元；山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 32279.51万元；山西兰花煤化工有限责任公司 7000万元；山西兰花丹峰化工股份有限公司 11000万元；山西兰花清洁能源有限责任公司 5000万元；山西兰花能源集运有限公司 3000万元；
山西兰花机械制造有限公司 1000万元。
同日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于为玉溪煤矿项目贷款提供担保的议案》，鉴于公司新建玉溪煤矿项目概算由原来的 233575.40万元调整为 337876.86万元，本次变更后玉溪煤矿仍有11.65亿元的缺口。为确保玉溪煤矿2017年实现联合试运转，
玉溪煤矿拟向兴业银行晋城分行申请 8亿元的项目贷款,董事会同意对其提供担保。
另外，本次董事会审议通过《关于为兰花煤化工公司流动资金贷款提供担保的议案》、《关于为丹峰化工银行借款提供担保的议案》、《关于为清洁能源公司流动资金贷款提供担保的议案》，同意公司为兰花煤化工 5000万元向银行申请流动资金借款、为丹峰化工 2000万元向银行申请流动资金借款、为兰花清洁能源 3000万元向银行申请流动资金借款提供担保。
综合上述担保事项，本次提供担保具体情况如下：
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|公司|资金用途|最高担保额度（万元）|
|玉溪煤矿|项目建设|200,000|
|兰花焦煤|项目建设、流动资金|39,000|
|百盛煤业|项目建设、流动资金|45,000|
|同宝煤业|项目建设|46,700|
|兰花煤化工|流动资金|12,000|
|丹峰化工|流动资金|13,000|
|能源集运|流动资金|3,000|
|兰花机械|流动资金|1,000|
|兰花永胜|项目建设|50,000|
|兰花口前|项目建设|32,279.51|
|兰花清洁能源|流动资金|8,000|
|兰花宝欣|项目建设、流动资金|34,928.25|
|兰花兰兴|项目建设|10,956.56|
|合计|/|495,864.06|

上述事项需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、被担保单位基本情况
单位：万元
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|公司|注册资本|业务性质|总资产|负债总额|资产负债率（%）|营业收入|净利润|

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|玉溪煤矿|43467.5|煤炭投资|183150.58|147167.87|80.35||-8,53.31|
|兰花焦煤|52500|煤炭投资|232303.32|195410.99|84.12|7336.07|-14225.88|
|百盛煤业|20000|煤炭开采|77908.20|88382.82|113.44|961.08|-3990.38|
|同宝煤业|20000|煤炭|9665.64|89465.45|92.93|4.09|-1971.91|
|兰花煤化工|119967.94|尿素生产|106794.56|22936.88|21.48|62241.77|-2306.29|
|丹峰化工|28570|煤化工|30211.14|17735.79|58.71|21995.34|-3379.96|
|能源集运|5000|煤炭销售|14420.80|12268.30|85.17|1903.67|-1307.99|
|兰花机械|4416|机械制造|11005.21|5697.63|51.77|7732.69|215.54|
|兰花永胜|21404|采掘业|124186.02|74777.09|60.21||-847.38|
|兰花口前|63700|采掘业|154550.25|90080.91|58.28|0.10|-1669.20|
|兰花清洁能源|90800|煤化工|66518.71|40673.10|61.15|32677.46|-6894.34|
|兰花宝欣|50000|采掘业|115003.95|84123.37|73.15|7336.07|-9205.72|
|兰花兰兴|2100|采掘业|86205.73|61221.53|71.02||-1717.69|

三、董事会意见
公司根据下属企业生产经营实际需求和项目建设需要为其提供担保，有利于保持公司正常生产经营发展，保障下属公司项目建设的正常推进，促进公司稳定发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 12月 31日，公司实际承担对外担保责任余额为 31.61亿元，占公司 2015年经审计归属于上市公司股东净资产 96.26亿元的 32.84%；全部为对所属控股子公司、全资子公司及控股孙公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第八次次会相关事项的独立意见；
3、上述被担保单位营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会