公司代码：900929 公司简称：锦旅B股上海锦江国际旅游股份有限公司
2017年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 6四、 附录 ..................................................................... 13
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,669,634,500.73|1,657,818,410.73|0.71|
|归属于上市公司股东的净资产|1,159,506,182.96|1,167,858,604.59|-0.72|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,880,187.69|-19,076,627.82|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,216,913,079.44|1,286,243,105.82|-5.39|
|归属于上市公司股东的净利润|52,241,956.24|52,173,568.61|0.13|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-4,934,223.54|10,192,988.69|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|4.45|4.35|增加0.10个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.3941|0.3936|0.13|
|稀释每股收益（元/股）|不适用|不适用|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|-|161,315.29||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|607,169.81|3,091,477.11||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|157,623.49|72,943,066.03|主要是出售浦发银行股票取得的投资收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,506.00|44,840.13||
|少数股东权益影响额（税后）|-192,324.82|-19,060,174.64||
|所得税影响额|-1,125.00|-4,344.14||
|合计|575,849.48|57,176,179.78||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||13,704||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司|66,556,270|50.21|66,556,270|无|0|国有法人|
|SCBHK A/C BBH S/AVANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEXFUND|1,764,490|1.33|0|未知||境外法人|
|王雪玲|1,042,014|0.79|0|未知||境内自然人|
|ISHARES CORE MSCIEMERGING MARKETS ETF|836,200|0.63|0|未知||境外法人|

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|-|-|-|-|-|-|
|VANGUARD TOTALINTERNATIONAL STOCKINDEX FUND|754,758|0.57|0|未知|境外法人|
|SHENWAN HONGYUANNOMINEES (H.K.)LIMITED|505,200|0.38|0|未知|境外法人|
|高俊全|504,000|0.38|0|未知|境内自然人|
|王文|477,509|0.36|0|未知|境内自然人|
|黄春辉|462,882|0.35|0|未知|境内自然人|
|吴卫星|384,801|0.29|0|未知|境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
|||||种类|数量|
|SCBHK A/C BBH S/A VANGUARDEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND||1,764,490||境内上市外资股|1,764,490|
|王雪玲||1,042,014||境内上市外资股|1,042,014|
|ISHARES CORE MSCI EMERGINGMARKETS ETF||836,200||境内上市外资股|836,200|
|VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND||754,758||境内上市外资股|754,758|
|SHENWAN HONGYUAN NOMINEES(H.K.) LIMITED||505,200||境内上市外资股|505,200|
|高俊全||504,000||境内上市外资股|504,000|
|王文||477,509||境内上市外资股|477,509|
|黄春辉||462,882||境内上市外资股|462,882|
|吴卫星||384,801||境内上市外资股|384,801|
|曲辰||372,224||境内上市外资股|372,224|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；2、未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；3、未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）报告期内经营活动状况简要分析
公司第三季度实现合并营业收入 48,254.80万元，比上年同期下降0.93%；实现营业利润22.12万元，比上年同期增加43.89万元；实现归属于上市公司股东的净利润141.34万元，比上年同期下降34.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83.76万元，比上年同期增加890.25万元。
公司2017年1月至9月份，实现合并营业收入121,691.31万元，比上年同期下降5.39%；
实现营业利润 6,730.76万元，比上年同期增长21.76%；实现归属于上市公司股东的净利润5,224.20万元，比上年同期增长0.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -493.42万元，比上年同期减少 1,512.72万元。营业利润同比增长，主要是根据财政部于 2017年新颁布的经修订的《企业会计准则第16号---政府补助》，将与企业日常经营活动有关的政府补助计入其他收益所致；归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等指标的变动，主要是可供出售金融资产处置收益比上年同期增加所致。
2017年1月至9月份，公司出境旅游业务主要受欧洲主要目的地国家难民潮、韩国萨德等重大突发事件的负面影响，相关出境游业务面临较大挑战。公司下属旅行社实行“研发+销售+服务”一体化业务运营模式：一是结合时下热点，开发了响应国家“一带一路”建设的“哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦”双线产品，并承揽了“2017年阿斯塔纳中国馆上海周”代表团7个批次近200余人的接待任务；同时结合暑期游客出行需求旺盛的情况，旅行社与盛世公主号合作了0829航次包船任务，团队数量达到51个，游客反馈良好。
入境游业务板块，公司下属旅行社继续发挥多语种导游的接待优势，同时借助中日邦交正常化45周年的相关交流活动，承揽了处女星号游轮的接待；此外，观光、考察、交流等常规和高档团队的报价开始大幅增多。公司相关业务板块策划了多次大型团队的接待，如上海旅游节表演方队、2017北美职业冰球联赛(NHL)中国赛等，均获得了口碑和效益的双丰收。
国内游业务方面，旅行社进一步加大对市场细分的力度，设计了高端私家定制产品；以企业、学校等大客户为主的会奖会展、移民游学产品；以家庭好友为主的主题游、休闲度假等小包团产品；结合时下热点，推出了以热门影视剧涉及景点为卖点的国内旅游新线产品，提高了自助行和半自助行产品比重和市场占有率，受到了市场的欢迎。7-8月份暑期，国内游中心推出了多条自组班产品，如新疆北疆8日游产品，打破了以往新疆无自组班的记录。9月份公司下属旅行社再次与国内领先购物频道“东方购物”合作，利用其宣传平台及庞大的客户群体，共同推出了“黔灵多彩——贵州双飞5日”线路产品，受到游客的好评，市场反馈良好。另外公司还承接了“小
荷风采——全国少儿舞蹈大赛”56支参演单位，约2300人次在沪期间的食宿安排，工作团队以专业的服务精神、扎实的工作作风、贴心的个性服务获得主办方及展演团队的一致认可。
同时，公司继续加强与WeHotel在旅游自由行产品采购及分销平台的开发合作，共同组建孵化团队，探索建立以公司下属旅行社为主导，由技术（WeHotel）、业务(锦江酒店)等相关方参与的跨界团队运作的创新营销模式。
公司一直致力于打造一支优秀的导游领队接待团队，下属旅行社积极创新导游领队外借平台的开发，以满足导游领队市场化运作的需要。
（2）主要业务板块营业收入与上年同期对比表
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|2017年1-9月营业收入|2016年1-9月营业收入|本期比上年同期增减(%)|
|出境旅游|616,158,963.52|713,831,735.72|-13.68|
|入境旅游|77,392,585.98|65,082,931.74|18.91|
|国内旅游|120,617,950.15|131,332,847.89|-8.16|
|票务业务|248,829,776.53|250,340,661.29|-0.60|
|会奖等旅游业务|128,066,088.03|100,255,999.81|27.74|
|旅游及相关业务小计|1,191,065,364.21|1,260,844,176.45|-5.53|
|其他业务|5,768,869.11|5,911,005.15|-2.40|
|主营业务收入小计|1,196,834,233.32|1,266,755,181.60|-5.52|
|房产业务收入|20,078,846.12|19,487,924.22|3.03|
|营业收入合计|1,216,913,079.44|1,286,243,105.82|-5.39|

（3）主营业务分行业毛利情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|旅游及相关业务|1,191,065,364.21|1,114,792,038.47|6.40|-5.53|-4.57|减少0.95个百分点|
|其他业务|5,768,869.11|4,177,072.60|27.59|-2.40|0.07|减少1.80个百分点|
|小计|1,196,834,233.32|1,118,969,111.07|6.51|-5.52|-4.55|减少0.95个百分点|

（4）主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|中国大陆地区|1,119,441,647.34|-6.84|
|除中国大陆外其他地区|77,392,585.98|18.91|

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|-|-|-|
|合计|1,196,834,233.32|-5.52|

（5）主要指标变动情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|资产负债项目|2017年9月30日|2017年1月1日|变化率（%）|
|货币资金|250,109,698.70|485,439,979.21|-48.48|
|预付款项|99,139,718.24|67,151,363.98|47.64|
|可供出售金融资产|975,481,944.76|730,483,302.60|33.54|
|在建工程|2,776,451.98|664,910.37|317.57|
|应付账款|55,645,741.04|88,750,224.41|-37.30|
|预收款项|241,736,068.95|172,164,000.43|40.41|
|应付职工薪酬|15,600,471.22|26,660,416.08|-41.48|
|应交税费|4,267,331.31|12,047,677.13|-64.58|
|应付股利|15,441,054.64|-|不适用|
|少数股东权益|-2,615,411.23|-1,550,623.85|不适用|
|利润表项目|2017年1月1日至2017年9月30日|2016年1月1日至2016年9月30日|增减变化率(%)|
|营业税金及附加|3,116,724.22|4,743,481.88|-34.29|
|财务费用|-2,802,141.26|-128,670.13|不适用|
|投资收益|106,500,578.43|78,409,889.39|35.83|
|其他收益|2,007,256.27|-|不适用|
|营业外收入|1,313,958.70|7,469,930.52|-82.41|
|所得税费用|17,420,831.22|11,527,108.80|51.13|
|其他综合收益（损失）的税后净额|-29,841,323.23|-112,893,654.24|不适用|
|现金流量表项目|2017年1月1日至2017年9月30日|2016年1月1日至2016年9月30日|增减变化率(%)|
|投资活动产生的现金流量净额|-52,307,965.50|-16,241,860.72|不适用|

资产负债项目的变化原因说明：
1、货币资金
期末250,109,698.70元，期初485,439,979.21元，比期初下降48.48%，主要是购买可供出售金融资产所致。
2、预付款项
期末99,139,718.24元，期初67,151,363.98元，比期初增长47.64%，主要是预付出境游团款增加所致。
3、可供出售金融资产
期末975,481,944.76元，期初730,483,302.60元，比期初增长33.54%，主要是投资增加所致。
4、在建工程
期末2,776,451.98元，期初664,910.37元，比期初增长317.57%，主要是由于公司所属旅行社调整办公场地装修工程支出增加所致。
5、应付账款
期末55,645,741.04元,期初88,750,224.41元，比期初下降37.30%，主要是支付团款所致。
6、预收款项
期末241,736,068.95元，期初172,164,000.43元，比期初增长40.41%，主要是预收出境游团款增加所致。
7、应付职工薪酬
期末15,600,471.22元,期初26,660,416.08元，比期初下降41.48%,主要是支付职工薪酬所致。
8、应交税费
期末4,267,331.31元，期初12,047,677.13元，比期初下降64.58%，主要是缴纳应交所得税所致。
9、应付股利
期末15,441,054.64元，期初0元，比期初增加15,441,054.64元，主要是计提应付股利所致。
10、少数股东权益
期末-2,615,411.23元，期初-1,550,623.85元，比期初减少1,064,787.38元，主要是控股子公司经营亏损增加所致。
利润表项目的变化原因说明：
1、营业税金及附加
本期3,116,724.22元，上年同期4,743,481.88元，同比下降34.29%，主要是营业税改增值税影响所致。
2、财务费用
本期-2,802,141.26元，上年同期-128,670.13元，同比减少2,673,471.13元，主要是利息收入增加以及汇兑损失减少所致。
3、投资收益
本期106,500,578.43元，上年同期78,409,889.39元，同比增长35.83%，主要是处置可供出售金融资产收益增加所致。
4、其他收益
本期2,007,256.27元，上年同期0元，同比增加2,007,256.27元，主要是根据财政部于2017年新颁布的经修订的《企业会计准则第16号-政府补助》，将与企业日常经营活动有关的政府补助计入本项目所致。
5、营业外收入
本期1,313,958.70元，上年同期7,469,930.52元，同比下降82.41%，主要是政府补助收入减少以及根据财政部于2017年新颁布的经修订的《企业会计准则第16号-政府补助》，将与企业日常经营活动有关的政府补助计入其他收益所致。
6、所得税费用
本期17,420,831.22元，上年同期11,527,108.80元，同比增长51.13%，主要是应纳税所得额增加所致。
7、其他综合收益（损失）的税后净额
本期-29,841,323.23元，上年同期-112,893,654.24元，同比增加83,052,331.01元，主要是可供出售金融资产公允价值减幅小于上年同期所致。
现金流量表项目的变化原因说明：
投资活动产生的现金流量净额
本期-52,307,965.50元，上年同期-16,241,860.72，同比增加流出36,066,104.78元，主要是投资支付的现金比上年同期增加所致。
（6）持有其他上市公司股权情况
单位：元币种:人民币
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|证券代码|证券简称|期初投资成本|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|600000|浦发银行|53,591,835.20|<1|<1|321,749,993.57|77,402,637.54|-49,418,905.83|可供出售金融资产|原持有社会法人股、二级市场购入、转增股|
|601328|交通银行|347,184,719.86|<1|<1|505,600,075.84|21,720,003.26|21,162,855.73|可供出售金融资产|原持有社会法人股、增配股、二级市场购入|
|600655|豫园商城|4,073,000.47|<1|<1|135,328,675.60|1,195,483.00|-896,612.25|可供出售金融资产|原持有社会法人股|
|000166|申万宏源|2,000,000.00|<1|<1|12,745,691.75|218,622.50|-688,660.88|可供出售金融资产|原持有社会法人股|
|合计||406,849,555.53|-|-|975,424,436.76|100,536,746.30|-29,841,323.23|-|-|

（7）持有金融企业股权情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|期初持股比例（%）|期末持股比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|宝鼎投资公司|57,508.00|<1|<1|57,508.00|0|0|可供出售金融资产|原持有基金|
|合计|57,508.00|<1|<1|57,508.00|0|0|-|-|

（8）买卖其他上市公司股份情况
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|股份名称|期初股份数量（股）|报告期买入股份数量|使用的资金数量（元）（注1）|报告期卖出股份数量|期末股份数量（股）|产生的投资收益（元）|股份来源|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||（股）||（股）||||
|浦发银行（注2）|24,885,975|-|-|6,811,768|25,000,000|72,785,442.54|原持有社会法人股、二级市场购入、转增股|
|交通银行|30,647,500|49,352,512|300,546,859.86|-|80,000,012|-|原持有社会法人股、增配股、二级市场购入|
|正川股份|-|329|4,711.28|329|-|9,967.06|新股申购中签购入|
|皇马科技|-|353|3,657.08|353|-|7,511.86|新股申购中签购入|
|昭衍新药|-|246|3,077.46|246|-|13,789.74|新股申购中签购入|
|原尚股份|-|278|2,728.26|-|278|-|新股申购中签购入|
|祥和实业|-|378|4,978.26|378|-|10,468.99|新股申购中签购入|
|建研院|-|261|3,539.16|261|-|12,323.46|新股申购中签购入|
|众源新材|-|362|4,803.74|362|-|7,537.36|新股申购中签购入|
|天安新材|-|450|4,338.00|450|-|7,852.85|新股申购中签购入|
|金域医学|-|634|4,393.62|-|634|-|新股申购中签购入|
|银都股份|-|454|5,615.98|454|-|6,518.88|新股申购中签购入|
|广东骏亚|-|601|3,744.23|601|-|12,026.06|新股申购中签购入|
|畅联股份|-|1,274|9,389.38|1,274|-|22,192.52|新股申购中签购入|
|梅轮电梯|-|888|5,390.16|888|-|12,994.32|新股申购中签购入|
|掌阅科技|-|293|1,186.65|-|293|-|新股申购中签购入|
|恒银金融|-|636|6,837.00|-|636|-|新股申购中签购入|
|台华新材|-|615|5,564.15|-|615|-|新股申购中签购入|
|大理药业|-|224|2,817.92|-|224|-|新股申购中签购入|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|拉夏贝尔|-|493|4,146.13|-|493|-|新股申购中签购入|
|傲农生物|-|490|2,347.10|-|490|-|新股申购中签购入|
|亚士创能|-|574|7,427.56|-|574|-|新股申购中签购入|
|辰欣药业|-|883|10,295.78|-|883|-|新股申购中签购入|
|国芳集团|-|1,277|4,035.32|-|1,277|-|新股申购中签购入|
|横店影视|-|581|8,976.45|-|581|-|新股申购中签购入|
|东方材料|-|300|3,912.00|-|300|-|新股申购中签购入|
|翔港科技|-|280|2,587.20|-|280|-|新股申购中签购入|

注1：使用的资金数量包含买入股份的佣金、过户费等交易成本。
注2：根据浦发银行于2017年5月18日发布的《2016年年度权益分派实施公告》，向登记在册的股东每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体普通股股东每10股转增0.3股，公司获增6,925,793股。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|上海锦江国际旅游股份有限公司|
|法定代表人|邵晓明|
|日期|2017年10月30日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|250,109,698.70|485,439,979.21|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|140,368.60|-|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|65,832,256.24|79,753,861.76|
|预付款项|99,139,718.24|67,151,363.98|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,197,677.30|9,902,821.35|
|买入返售金融资产|||
|存货|294,239.44|299,905.28|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|424,713,958.52|642,547,931.58|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|975,481,944.76|730,483,302.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|64,445,535.21|74,341,692.57|
|投资性房地产|135,139,105.31|138,244,076.60|
|固定资产|52,217,539.76|55,628,500.36|
|在建工程|2,776,451.98|664,910.37|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|215,875.15|658,375.09|
|开发支出|||
|商誉|631,400.11|631,400.11|
|长期待摊费用|1,046,108.37|1,651,639.89|
|递延所得税资产|9,999,729.76|9,999,729.76|
|其他非流动资产|2,966,851.80|2,966,851.80|
|非流动资产合计|1,244,920,542.21|1,015,270,479.15|
|资产总计|1,669,634,500.73|1,657,818,410.73|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|55,645,741.04|88,750,224.41|
|预收款项|241,736,068.95|172,164,000.43|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,600,471.22|26,660,416.08|
|应交税费|4,267,331.31|12,047,677.13|
|应付利息|||
|应付股利|15,441,054.64|-|
|其他应付款|37,906,846.79|39,794,789.16|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|370,597,513.95|339,417,107.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|142,146,215.05|152,093,322.78|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|142,146,215.05|152,093,322.78|
|负债合计|512,743,729.00|491,510,429.99|
|所有者权益|||
|股本|132,556,270.00|132,556,270.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|199,948,957.53|199,948,957.53|
|减：库存股|||
|其他综合收益|426,431,160.93|456,272,484.16|
|专项储备|||
|盈余公积|147,798,842.16|147,798,842.16|
|一般风险准备|||
|未分配利润|252,770,952.34|231,282,050.74|
|归属于母公司所有者权益合计|1,159,506,182.96|1,167,858,604.59|
|少数股东权益|-2,615,411.23|-1,550,623.85|
|所有者权益合计|1,156,890,771.73|1,166,307,980.74|
|负债和所有者权益总计|1,669,634,500.73|1,657,818,410.73|

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|139,230,598.26|360,852,975.47|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|140,368.60|-|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|1,722,212.73|2,052,952.59|
|预付款项|682,292.18|616,566.41|

||||
|-|-|-|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,593,581.77|3,542,269.09|
|存货|34,599.88|35,673.62|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,100,000.00|2,100,000.00|
|流动资产合计|147,503,653.42|369,200,437.18|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|975,481,944.76|730,483,302.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|117,637,094.65|127,533,252.01|
|投资性房地产|135,139,105.31|138,244,076.60|
|固定资产|50,198,944.74|52,504,552.28|
|在建工程|727,171.74|664,910.37|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|215,875.15|658,375.09|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|872,389.68|1,354,954.47|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|2,006,851.80|2,006,851.80|
|非流动资产合计|1,282,279,377.83|1,053,450,275.22|
|资产总计|1,429,783,031.25|1,422,650,712.40|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|6,526,289.16|4,734,776.65|
|预收款项|46,132,641.28|61,732,013.93|
|应付职工薪酬|8,046,010.54|10,726,040.57|
|应交税费|3,712,667.67|10,816,101.58|
|应付利息|||
|应付股利|15,441,054.64|-|
|其他应付款|36,993,790.14|34,651,535.14|
|划分为持有待售的负债|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|116,852,453.43|122,660,467.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|142,143,720.30|152,090,828.03|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|142,143,720.30|152,090,828.03|
|负债合计|258,996,173.73|274,751,295.90|
|所有者权益：|||
|股本|132,556,270.00|132,556,270.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|183,076,312.17|183,076,312.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|426,431,160.93|456,272,484.16|
|专项储备|||
|盈余公积|124,813,366.95|124,813,366.95|
|未分配利润|303,909,747.47|251,180,983.22|
|所有者权益合计|1,170,786,857.52|1,147,899,416.50|
|负债和所有者权益总计|1,429,783,031.25|1,422,650,712.40|

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
合并利润表
2017年1—9月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|482,547,997.92|487,097,883.12|1,216,913,079.44|1,286,243,105.82|
|其中：营业收入|482,547,997.92|487,097,883.12|1,216,913,079.44|1,286,243,105.82|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|484,534,699.93|498,620,651.72|1,258,186,204.78|1,309,375,341.73|
|其中：营业成本|441,794,086.91|451,771,332.12|1,127,195,480.07|1,179,853,245.02|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|税金及附加|967,472.26|866,599.13|3,116,724.22|4,743,481.88|
|销售费用|26,366,422.89|27,992,538.27|85,816,265.61|82,804,467.83|
|管理费用|14,508,952.56|17,103,097.02|44,859,876.14|42,102,817.13|
|财务费用|897,765.31|887,085.18|-2,802,141.26|-128,670.13|
|资产减值损失|-|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|72,914.46|-|72,914.46|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,522,404.98|11,305,012.37|106,500,578.43|78,409,889.39|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,364,781.49|2,272,427.07|5,806,208.64|5,421,255.86|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他收益|612,569.81|-|2,007,256.27|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|221,187.24|-217,756.23|67,307,623.82|55,277,653.48|
|加：营业外收入|-|4,756,292.50|1,313,958.70|7,469,930.52|
|其中：非流动资产处置利得|-|-|175,077.50|-|
|减：营业外支出|894.00|144,684.97|23,582.44|161,778.14|
|其中：非流动资产处置损失|-|4,666.90|13,762.21|20,970.18|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|220,293.24|4,393,851.30|68,598,000.08|62,585,805.86|
|减：所得税费用|-525,493.39|2,567,247.31|17,420,831.22|11,527,108.80|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|745,786.63|1,826,603.99|51,177,168.86|51,058,697.06|
|归属于母公司所有者的净利润|1,413,423.05|2,166,881.11|52,241,956.24|52,173,568.61|
|少数股东损益|-667,636.42|-340,277.12|-1,064,787.38|-1,114,871.55|
|六、其他综合收益的税后净额|13,205,512.92|10,605,315.02|-29,841,323.23|-112,893,654.24|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|13,205,512.92|10,605,315.02|-29,841,323.23|-112,893,654.24|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|13,205,512.92|10,605,315.02|-29,841,323.23|-112,893,654.24|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|13,205,512.92|10,605,315.02|-29,841,323.23|-112,893,654.24|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|13,951,299.55|12,431,919.01|21,335,845.63|-61,834,957.18|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|14,618,935.97|12,772,196.13|22,400,633.01|-60,720,085.63|
|归属于少数股东的综合收益总额|-667,636.42|-340,277.12|-1,064,787.38|-1,114,871.55|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0107|0.0163|0.3941|0.3936|
|（二）稀释每股收益(元/股)|不适用|不适用|不适用|不适用|

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
母公司利润表
2017年1—9月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|106,480,066.02|139,844,924.59|280,215,863.36|348,665,807.96|
|减：营业成本|101,324,901.62|135,254,425.80|263,102,716.43|333,554,147.81|
|税金及附加|580,650.02|561,821.66|2,135,832.74|1,895,791.05|
|销售费用|1,786,528.67|1,903,147.46|5,239,379.75|5,817,712.52|
|管理费用|5,166,740.81|8,363,125.82|22,115,264.26|18,451,040.32|
|财务费用|-59,915.04|66,517.07|-4,628,397.29|-3,255,754.59|
|资产减值损失|-|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|72,914.46|-|72,914.46|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,542,226.21|11,305,012.37|106,559,611.22|78,848,643.91|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,364,781.49|2,272,427.07|5,806,208.64|5,421,255.86|
|其他收益|-|-|696,833.16|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-703,699.39|5,000,899.15|99,580,426.31|71,051,514.76|
|加：营业外收入|-|1,668,767.43|1,313,958.70|1,752,613.53|
|其中：非流动资产处置利得|-|-|-|-|
|减：营业外支出|-|-|7,848.43|250.00|
|其中：非流动资产处置损失|-|-|422.20|-|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-703,699.39|6,669,666.58|100,886,536.58|72,803,878.29|
|减：所得税费用|-529,475.00|1,100,675.00|17,404,717.69|10,656,775.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-174,224.39|5,568,991.58|83,481,818.89|62,147,103.29|
|五、其他综合收益的税后净额|13,205,512.92|10,605,315.02|-29,841,323.23|-112,893,654.24|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|13,205,512.92|10,605,315.02|-29,841,323.23|-112,893,654.24|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|13,205,512.92|10,605,315.02|-29,841,323.23|-112,893,654.24|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|13,031,288.53|16,174,306.60|53,640,495.66|-50,746,550.95|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-|-|-|-|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-|-|-|-|

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆合并现金流量表
2017年1—9月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,233,979,004.46|1,338,431,991.80|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||

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|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|35,202,230.06|21,309,138.89|
|经营活动现金流入小计|1,269,181,234.52|1,359,741,130.69|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,110,823,497.30|1,210,109,169.31|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|100,019,744.19|101,538,380.81|
|支付的各项税费|45,945,645.08|23,367,493.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|33,272,535.64|43,802,715.09|
|经营活动现金流出小计|1,290,061,422.21|1,378,817,758.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,880,187.69|-19,076,627.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|329,243,833.26|209,409,599.18|
|取得投资收益收到的现金|31,835,021.82|27,278,872.68|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|20,300.00|2,030.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|361,099,155.08|236,690,501.86|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,860,260.72|832,362.58|
|投资支付的现金|410,546,859.86|252,100,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|413,407,120.58|252,932,362.58|
|投资活动产生的现金流量净额|-52,307,965.50|-16,241,860.72|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

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|-|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|15,142,127.32|15,180,000.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|15,142,127.32|15,180,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-15,142,127.32|-15,180,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-88,330,280.51|-50,498,488.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|216,596,205.61|284,953,830.78|
|六、期末现金及现金等价物余额|128,265,925.10|234,455,342.24|

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆母公司现金流量表
2017年1—9月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|283,210,734.67|325,874,111.35|
|收到的税费返还|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|32,533,656.89|14,508,813.12|
|经营活动现金流入小计|315,744,391.56|340,382,924.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|254,492,139.43|304,671,203.93|
|支付给职工以及为职工支付的现金|15,421,961.70|15,003,937.69|
|支付的各项税费|33,044,370.92|14,029,495.44|
|支付其他与经营活动有关的现金|14,379,458.69|43,488,363.59|
|经营活动现金流出小计|317,337,930.74|377,193,000.65|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,593,539.18|-36,810,076.18|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|299,243,833.26|209,848,353.70|
|取得投资收益收到的现金|31,835,021.82|27,278,872.68|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资|18,800.00|-|

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|产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|331,097,655.08|237,127,226.38|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,337,505.93|631,818.76|
|投资支付的现金|380,546,859.86|252,100,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|381,884,365.79|252,731,818.76|
|投资活动产生的现金流量净额|-50,786,710.71|-15,604,592.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|15,142,127.32|15,180,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|15,142,127.32|15,180,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-15,142,127.32|-15,180,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-67,522,377.21|-67,594,668.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|126,052,975.47|202,954,037.14|
|六、期末现金及现金等价物余额|58,530,598.26|135,359,368.58|

法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆 4.2审计报告
□适用√不适用