内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
截至2018年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
截至2018年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告。
自本公司于2012年首次公开发行股票并在创业板上市起至2018年9月30日止，本公司共有四次募集资金：1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股募集资金（以下简称首次公开发行股票募集资金或IPO募集资金）；2、经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]82号）核准，核准公司向宋敏敏和李怡敏分别发行 1,558,419和7,911,142股股份以及非公开发行不超过5,261,075股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金以购买浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“标的资产”）70.00%的股权（以下简称发行股份购买资产(普天园林70%股权)之配套融资）；3、经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131号）核准，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股募集资金；4、经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945号）核准，核准公司向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）分别发行4,417,536股、3,420,910股、788,470股、668,622股、477,287股、407,902股和2,434,796股股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“标的资产”）60%股权（以下简称发行股份购买资产（鹭路兴60%股权）之配套融资或资产重组配套募集资金）；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00万元。具体募集资金使用情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金
(一) IPO募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
根据公司 2011年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1052号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于
使用情况报告第1页
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截至2018年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
2012年9月17日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,436.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.80元，募集资金总额为人民币405,448,000.00元，扣除各项发行费用人民币31,833,928.50元后实际募集资金净额为人民币373,614,071.50元。上述资金于2012年9月20日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第 113979号验资报告。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2018年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 存储方式
内蒙古和信园蒙草抗旱
招商银行呼和浩特大学东街支行 471900119010906 已注销
绿化股份有限公司
内蒙古和信园蒙草抗旱招商银行股份有限公司呼和浩特
471900119010309 已注销
绿化股份有限公司 大学东街支行
内蒙古蒙草草产业有限招商银行股份有限公司呼和浩特 471900115310701 已注销
公司 大学东街支行 47190011538000024 已注销
内蒙古和信园蒙草抗旱中国民生银行呼和浩特分行营业 601137310 已注销
绿化股份有限公司 部 700943329 已注销
截至2018年9月30日止募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 373,614,071.50减：2012年度募投项目支出 58,526,837.62减：2012年度闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000,000.00减：2012年银行手续费支出 2,771.90加：2012年度专户利息收入 1,064,583.10截至2012年12月31日专户余额 281,149,045.08减：2013年度募投项目支出 89,840,434.04减：2013年度超募资金支出 26,979,135.21减：2013年度超募集资金永久性补充流动资金 23,000,000.00
使用情况报告第2页
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前次募集资金使用情况报告
时间 募集资金专户发生情况
减：2013年度闲置募集资金暂时补充流动资金 47,000,000.00减：2013年银行手续费支出 822.00加：2013年度专户利息收入 4,146,698.55加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 35,000,000.00截至2013年12月31日专户余额 133,475,352.38减：2014年募投项目-基地支出（注1） 38,518,689.04减：2014年募投项目-工程支出(注2) 38,528,001.47减：2014年超募资金支出（注3） 27,288,310.59减：2014年超募集资金永久性补充流动资金 22,923,000.00减：2014年银行手续费支出 3,786.86加：2014年专户利息收入 1,279,756.80加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 47,000,000.00截至2014年12月31日专户余额 54,493,321.22减：2015年募投项目-基地支出（注1） 15,147,798.23减：2015年募投项目-工程支出(注2) 8,591,731.85减：2015年超募资金支出（注3） 14,511,872.22减：2015年超募集资金永久性补充流动资金 1,693,494.07减：2015年银行手续费支出 1,516.25加：2015年专户利息收入 283,065.11加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回
截至2015年12月31日专户余额 14,829,973.71减：2016年募投项目-基地支出（注1） 4,732,948.83减：2016年募投项目-工程支出(注2)
减：2016年超募资金支出（注3） 3,065,165.65减：2016年超募集资金永久性补充流动资金
减：2016年银行手续费支出 378.00加：2016年专户利息收入 96,002.72加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回
截至2016年12月31日专户余额 7,127,483.95减：2017年募投项目-基地支出（注1） 274,724.06减：2017年募投项目-武川基地永久性补充流动资金 6,865,013.66减：2017年募投项目-工程支出(注2)
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时间 募集资金专户发生情况
减：2017年超募资金支出（注3）
减：2017年超募集资金永久性补充流动资金
减：2017年银行手续费支出 188.30加：2017年专户利息收入 17,357.79加：2017年专户现金存入金额 50.00截至2017年12月31日专户余额 4,965.72减：2018年1-9月份投项目-基地支出（注1）
减：2018年1-9月份募投项目-工程支出(注2)
减：2018年1-9月份超募资金支出（注3）
减：2018年1-9月份超募集资金永久性补充流动资金
减：2018年1-9月份募集账户注销节余转出（注4） 4,918.82减：2018年1-9月份银行手续费支出 50.00加：2018年1-9月份专户利息收入 3.10截至2018年9月30日专户余额 0.00注1：公司募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”，2013年部分变更为红夭子基地建设项目和武川基地建设项目，截止2017年12月31日公司为红夭子基地建设项目和武川基地建设项目累计使用募集资金分别为 64,792,940.77元和21,937,580.73元（其中不包含银行手续费支出）。
注2：2014年公司将原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）用于两个工程项目，分别为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6高速公路和 110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）。截止 2016年 12月 31日公司为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区 G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）累计使用募集资金分别为12,000,000.00元和35,119,733.32元。
注3：2013年公司将超幕资金 71,000,000.00元用于三个工程项目，分别为呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标。截止2016年12月31日公司为呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标累计使用募集资金分别为 10,000,000.00元、20,844,483.67元和41,000,000.00元。
注4：截至 2018年 3月，公司在招商银行呼和浩特大学东街支行开立的专户（471900119010309）及中国民生银行呼和浩特分行营业部开立的专户（601137310）中的募集资金已使用完毕，公司将上述两个专户注销，并将专
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户内余额转出共计4,918.76元转入公司基本账户，用于补充流动资金。
截至2018年4月，公司在招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行开立的专户（471900115310701）中的募集资金已使用完毕，公司将该专户注销，并将专户内余额转出共计0.06元转入公司基本账户，用于补充流动资金。
(二) IPO募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
IPO募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1；
2、募集资金实际投资项目变更情况
2013年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司2013年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红夭子基地和武川基地项目内容与原募投项目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司此次募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）。
2014年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该议案且经公司2013年度股东大会决议审议通过。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
IPO募集资金投资项目无对外转让或置换情况
4、暂时闲置募集资金使用情况
2012年 10月 24日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过使用35,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月（即2012年10月24日起至2013年4月23日止），公司承诺到期后以经营资金归还募集资金专户。公司于2013年4月10日归还
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至募集资金专用账户。
2013年 4月 15日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过使用60,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过6个月，公司承诺补充流动资金期限届满后将按时归还募集资金专户。公司于2013年7月1日将该部分资金从募集资金专户转出，并于2013年12月9日归还至募集资金专用账户。
2013年12月10日，经公司第二届董事会2013年第一次临时会议和2013年第四次临时股东大会审议通过使用 47,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6个月,到期将归还至募集资金专户。公司于 2013年 12月 27日将上述资金从募集资金专户转出，并于 2014年 6月 24日归还至募集资金专用账户。
2015年 4月 22日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的议案》，将首发部分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07元永久性补充流动资金。于 2015年 4月 24日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（招商银行呼和浩特大学东街支行，银行账号6401014210006172）注销。
5、节余募集资金使用情况
2017年3月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余配套募集资金 686.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。于 2017年 3月23日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国招商银行银行呼和浩特分行营业部，银行账号471900119010906）注销。
6、超募资金使用情况
公司2012年IPO募集资金净额为人民币373,614,071.50元，其中超募资金人民币116,922,971.50元。
2012年10月，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用35,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购买支票本款 20.00元），使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过 6个月（即 2012年10月 24日起至2013年4月23日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于2013年4月10日归还至
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募集资金专用账户。
2012年 12月，经公司第一届董事会第十八次会议和 2012年第二次临时股东大会审议通过使用23,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金，并于2013年1月4日从募集资金专用账户转出。
2013年4月，经公司第一届董事会第二十次会议和2012年度股东大会审议通过拟使用闲置募集资金 60,000,000.00元暂时补充公司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2013年7月1日将该部分资金从募集资金专户转出，并于2013年12月9日归还该募集资金。
2013年8月，经公司第一届董事会第二十二次会议和2013年度第二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》，公司使用71,000,000.00元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目。公司于 2013年 9月9日将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。
2013年12月，经公司第二届董事会2013年第一次临时会议和2013年第四次临时股东大会审议通过使用 22,923,000.00元超募资金永久性补充流动资金。
于2014年1月7日从募集资金专用账户转出。
2015年4月22日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了将首发部分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07元永久性补充流动资金。于 2015年 4月24日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国民生银行呼和浩特分行营业部，银行账号6401014210006172）注销。
(三) IPO募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金补充园林工程施工业务营运资金项目无法单独核算效益。
补充园林工程施工业务营运资金项目一定程度解决了制约公司园林工程施工业务发展的资金问题，该募集资金的投入，迅速扩大了公司的工程业务规模，扩大了公司的市场份额。补充园林工程施工业务营运资金项目虽然不能直接产生收益，但为公司工程施工业务营业收入起着积极的推动作用，故该项目的效
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益在公司总体效益中体现。
3、募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
（1）红夭子基地建设项目和武川基地建设项目已完工，具体收益的差异情况见附件2；
（2）募集资金投资项目-工程项目收益差异情况：
进度完成
差异（实序号 项目名称 承诺收益率部分实际
际-承诺）收益率
1 呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段） 31.15% 37.46% 6.31%
2 昭君路绿化景观改造工程施工项目 26.09% 26.29% 0.20%
3 金湖银河景观工程第一标段 22.86% 12.00% -10.86%呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷
4 33.79% 31.33% -2.46%
大道绿化工程
昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合
5 36.02% 36.02% 0.00%
治理工程（一～六标段）
注：上述项目承诺收益率指工程项目毛利率。
二、发行股份购买资产（普天园林70%股权）之配套融资
(一) 资产重组配套募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
根据公司 2013年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]82号）核准，核准公司向宋敏敏和李怡敏分别发行 1,558,419和 7,911,142股股份以及非公开发行不超过 5,261,075股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金以购买浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“标的资产”）70.00%的股权。本公司于 2014年4月 10日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）5,261,075股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 25.28元，募集资金总额为人民币 132,999,976.00元。扣除承销费（包括保荐费）人民币 5,500,000.00元、其他发行费用人民币 1,288,398.08元，合计募集资金净额为人民币 126,211,577.92元。上述资金于 2014年 4月11日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 112033号验资报告。
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2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至2018年9月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 存储方式
内蒙古蒙草生态环境 中国光大银行股份有限公司
50180188000000953 2015年已注销（集团）股份有限公司呼和浩特昭乌达路支行
截至2018年9月30日止募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 126,211,577.92加：2014年专户利息收入 7,031.70减：2014年支付购买普天园林股权现金对价款 126,218,609.62截至2014年12月31日专户余额 0.00(二) 资产重组配套募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-2。
2、募集资金实际投资项目变更情况
发行股份购买资产之配套融资所募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未发生变化。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司发行股份购买资产之配套融资所募集资金投资项目无对外转让情况。
4、闲置募集资金使用情况
公司不存在将发行股份购买资产之配套融资所募集资金用于其他用途的情形。
5、超募资金使用情况
发行股份购买资产之配套融资不存在超募资金的情形。
使用情况报告第9页
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(三) 资产重组配套募集资金中用于认购股份的资产运行情况
2014年1月14日接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕82号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》，核准公司向宋敏敏和李怡敏分别发行1,558,419和7,911,142股股份以及非公开发行不超过5,261,075股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金以
购买浙江普天园林建筑发展有限公司70.00%的股权。
1、资产权属变更情况
2014年 1月 20日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 110033号验资报告，公司采取非公开发行股票方式分别向宋敏敏发行 1,558,419股股份、向李怡敏发行7,911,142股股份，每股面值 1元，每股发行价格为 28.09元，申请增加注册资本人民币 9,469,561元，变更后公司的注册资本为人民币214,935,061元。
2014年1月16日，宋敏敏、李怡敏合计持有的标的资产70%的股权，过户至本公司名下，杭州市工商行政管理局下城分局为此进行了工商变更登记手续，并向浙江普天园林建筑发展有限公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。
过户手续已办理完成，本公司已持有标的资产70%的股权。
2、标的资产账面价值变化情况
单位：人民币元2013年7月31日 2014年 2014年 2015年 2016年
项目
评估基准日 1月16日交割日 12月31日 12月31日 12月31日
资产总额 461,130,419.78 521,895,341.16 745,468,904.24 976,206,917.96 1,258,616,686.71负债总额 175,001,379.68 215,122,671.49 383,561,959.01 550,821,454.33 751,656,752.10归属于母公司
286,129,040.10 306,772,669.67 2 361,906,945.23 425,385,463.63 506,959,934.61净资产合计
3、效益贡献情况
公司认购的资产经营状况良好，2013年度浙江普天园林建筑发展有限公司实现营业收入54,743.86万元，实现净利润4,748.41万元。2014年度浙江普天园林建筑发展有限公司实现营业收入52,687.66万元，实现净利润5,512.35万元。
2015年度浙江普天园林建筑发展有限公司实现营业收入56,112.47万元，实现净利润 6,347.85万元。2016年度浙江普天园林建筑发展有限公司实现营业收入78,843.24万元，实现净利润8,157.45万元。
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4、业绩承诺的实现情况
在本次发行股份购买资产中，自然人宋敏敏和李怡敏承诺：浙江普天园林建筑发展有限公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年度对应的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于 4,700.00万元、5,400.00万元、6,480.00万元和7,776.00万元。
浙江普天园林建筑发展有限公司在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润的，本次交易对方宋敏敏和李怡敏应向本公司进行股份补偿，即本公司有权以总价人民币1元的价格回购交易对方因本次发行而获得的蒙草抗旱股票。
浙江普天园林建筑发展有限公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年度业绩完成情况如下：
单位：人民币万元期间 承诺金额 实现金额 完成率
2013年度 4,700.00 4,752.03 101.11%2014年度 5,400.00 5,507.15 101.98%2015年度 6,480.00 6,342.80 97.88%2016年度 7,776.00 8,143.91 104.73%累计数 24,356.00 24,745.89 101.60%根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 113031号《审计报告》，浙江普天园林建筑发展有限公司2013年度实现净利润4,748.41万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为4,752.03万元，2013年度普天园林已完成业绩承诺金额。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 112818号《审计报告》，浙江普天园林建筑发展有限公司2014年度实现净利润5,512.35万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为5,507.15万元，2014年度普天园林已完成业绩承诺金额。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具的信会师厦报字[2016]第 10014号《审计报告》，浙江普天园林建筑发展有限公司 2015年度实现净利润 6,347.85万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为6,342.80万元，截至2015年12月31日度普天园林累计已完成业绩承诺金额。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具的信会师厦报字[2017]第 10008号《审计报告》，浙江普天园林建筑发展有限公司 2016年度实现净利润 8,157.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为8,143.91万元，2016年度普天园林已完成业绩承诺金额。
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三、非公开发行股票募集资金
(一) 非公开发行募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
根据贵公司2014年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131号）核准，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股 28,376,844.00股，每股发行价格为 17.62元，募集资金总额为人民币 499,999,991.28元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币14,500,000.00元，由华泰联合证券有限责任公司于2015年11月 25日将募集资金净额人民币 485,499,991.28元划转至贵公司在内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为 119101201090112561的账户。此外减除保荐费用500,000.00元及其他发行费用人民币488,376.84元，计募集资金净额为人民币484,511,614.44元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第115607号《验资报告》。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至2018年9月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元募集资金存储银 募集资金
开户名称 银行账号 存储方式行名称 年末余额
中国建设银行股
内蒙古蒙草生态环
份有限公司呼和
境（集团）股份有限 15050170663600000017 1,055,425.07活期存款浩特锡林南路都
公司
市支行
内蒙古蒙草生态环 中国农业银行股
境（集团）股份有限份有限公司呼和 05510101040015918 0.00 注销
公司 浩特鼓楼支行
合计 1,055,425.07
截至2018年9月30日止募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元时间 募集资金专户发生情况
募集资金净额 484,511,614.44减：2015年度闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00减：2015年度募集资金永久性补充补充工程营运资金 150,000,000.00
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时间 募集资金专户发生情况
减：2015年度募投项目先期投入及置换金额(注1) 113,250,351.50减：2015年募投项目-工程支出 1,515,082.10减：2015年银行手续费支出 1,735.70加：2015年专户利息收入 65,212.46截至2015年12月31日专户余额 119,809,657.60减：2016年度闲置募集资金暂时补充流动资金
减：2016年度募集资金永久性补充补充工程营运资金
减：2016年度募投项目先期投入及置换金额(注1)
减：2016年募投项目-工程支出 100,173,091.01减：2016年银行手续费支出 3,440.56加：2016年专户利息收入 146,329.57加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 100,000,000.00截至2016年12月31日专户余额 119,779,455.6减：2017年度闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00减：2017年度募集资金永久性补充补充工程营运资金 83,156,100.00减：2017年募投项目-工程支出 13,429,228.78减：2017年银行手续费支出 1,425.00加：2017年专户利息收入 111,918.47加：本期闲置募集资金补充流动资金本期收回 100,000,000.00截至2017年12月31日专户余额 23,304,620.29减：2018年1-9月份募投项目-工程支出 1,234,414.90减：2018年1-9月份银行手续费支出 223.40减：2018年1-9月份募集账户注销节余转出（注2） 47,825.78减：2018年1-9月份大额存单的方式存放转出（注3） 21,000,000.00加：2018年1-9月份大额存单的方式提取转入
加：2018年1-9月份专户利息收入 33,268.86截至2018年9月30日专户余额 1,055,425.07注1：2015年度募投项目先期投入及置换金额详见(二)、4募投项目先期投入及置换情况。
注2：截至 2018年 4月，公司在中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行开立的专户（05510101040015918）中的募集资金已使用完毕，公司将该专户注销，并将专户内余额转出共计 47,825.78元转入公司基本账户，用于补充流动资金。
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注3：2018年6月7日，公司将中国建设银行股份有限公司内蒙古分行营业部的募集资金专户（银行账号为：15050170663600000017）内的2,100万元转为大额存单存放（存单号：15050270663600000005，到期日：2018年 9月 7日）。公司于2018年6月11日予以了公告，且2018年10月26日将存单金额及相应的利息合计21,092,883.28元提取转入了募集资金专户。
(二) 非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-3；
2、募集资金实际投资项目变更情况
非公开发行所募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未发生变化。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2018年9月 30日，本公司非公开发行所募集资金投资项目无对外转让情况。
4、闲置募集资金使用情况
2015年 12月 4日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2015年12月7日将该部分资金从募集资金专户转出，并于2016年12月1日归还至募集资金专用账户。
2017年 3月 20日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过使用闲置募集资金不超过 1亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2017年3月22日将该部分资金从募集资金专户转出，并于2017年12月27日归还至募集资金专用账户。
5、节余募集资金使用情况
2017年8月7日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游 110国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计 8,315.61万元永久性补充流动资金。于 2017年 12月29日从募集资金专用账户转出。
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6、超募资金使用情况
非公开发行不存在超募资金的情形。
7、募投项目先期投入及置换情况
1、公司2015年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2、自2014年7月26日至2015年11月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为113,250,351.50元，具体情况为：①昆区G6高速公路和 110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）置换募集资金 25,483,227.37元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27元；③呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金7,142,958.83元；④包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段置换募集资金 24,296,015.77元；⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金2,766,049.26元；
截止2015年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。
(三) 非公开发行募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
3、募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
（1）昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、金湖银河景观工程第一标段、呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程、包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段已完工；呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程应甲方要求已停建。
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（2）募集资金投资项目-工程项目收益差异情况：
单位：万元
进度完成部分差异（实序号 项目名称 承诺收益率
实际收益率 际-承诺）昆区G6高速公路和110国道沿线生态环
1 36.02% 36.02% 0.00%
境综合治理工程（一~六标段）
2 金湖银河景观工程第一标段 22.86% 12.00% -10.86%
呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-
3 27.38% 27.38% 0.00%
呼杀路道路绿化工程
包头市昆河上游110国道至水库段综合
4 35.50% 30.98% -4.52%
治理工程施工一标段
呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化
5 21.89% -15.99% -37.88%
一期工程
注：上述项目承诺收益率指工程项目毛利率。
四、发行股份购买资产（鹭路兴60%股权）之配套融资
(一) 资产重组配套募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
根据公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]945号）核准，核准公司向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）分别发行 4,417,536股、3,420,910股、788,470股、 668,622股、477,287股、407,902股和2,434,796股股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“标的资产”）60%股权；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00万元。本公司于2016年7月4日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）39,772,727股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币6.60元，募集资金总额为人民币262,499,998.20元。扣除发行费用人民币7,579,772.73元，合计募集资金净额为人民币254,920,225.47元。上述资金于2016年7月8日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 115519号验资报告。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至2018年9月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
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单位：人民币元募集资金存储银行 募集资金
开户名称 银行账号 存储方式名称 年末余额
华夏银行股份有限
内蒙古蒙草生态环境
公司呼和浩特乌兰 12154000000400402 16,927,269.36活期存款（集团）股份有限公司
察布路支行
内蒙古蒙草生态环境中信银行股份有限
8115601012400092051 0.00 注销
（集团）股份有限公司公司呼和浩特分行
合计 16,927,269.36
截至2018年9月30日止募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元募集资金专户时间
发生情况
募集资金净额 254,920,225.47加：发行费用尚未扣除的金额 579,772.73募集资金账户初始转入的金额 255,499,998.20减：本次购买鹭路兴60%股权交易的现金对价先期投入及置换金额(注1) 68,250,816.31减：本次鹭路兴60%股权交易中介机构费用及相关税费先期投入及置换金额
5,960,227.27(注1)
减：本次鹭路兴60%股权交易中介机构费用及相关税费金额 39,772.73减：2016年募投项目-工程支出 2,486,833.14减：2016年银行手续费支出 606.31加：2016年专户利息收入 159,561.30减：补充上市公司流动资金 131,250,000.00减：其他支出 70,003.80截至2016年12月31日专户余额 47,601,299.94减：2017年募投项目-工程支出 13,796,385.66减：2017年银行手续费支出 773.78加：2017年专户利息收入 123,895.39截至2017年12月31日专户余额 33,928,035.89减：2018年1-9月份募投项目-工程支出 17,053,106.28减：2018年1-9月份银行手续费支出 827.77减：2018年1-9月份募集账户注销节余转出（注2） 9,385.94
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募集资金专户时间
发生情况
减：2018年1-9月份大额存单的方式存放转出（注3） 23,000,000.00加：2018年1-9月份大额存单的方式提取转入（注3） 23,004,983.33加：2018年1-9月份专户利息收入 57,570.13截至2018年9月30日专户余额 16,927,269.36注1：2016年度本次购买鹭路兴60%股权交易的现金对价、中介机构费用及相关税费先期投入及置换金额详见(二)、3募投项目先期投入及置换情况。
注2：截至 2018年 3月，公司在中信银行呼和浩特如意支行开立的专户（8115601012400092051）中的募集资金已使用完毕，公司将该专户注销，并将专户内余额转出共计9385.94元转入公司基本账户，用于补充流动资金。
注3：；2018年6月8日，公司将华夏银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布路支行的募集资金专户（银行账号为：12154000000400402）内的 2,300万元转为大额存单存放（存单号：12154000000494481，到期日：2018年9月8日）。
公司于2018年6月11日予以了公告，且2018年7月4日提前将存单金额及相应的利息合计23,004,983.33元提取转入了募集资金专户。
(二) 资产重组配套募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-4。
2、募集资金实际投资项目变更情况
发行股份购买资产之配套融资所募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未发生变化。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司发行股份购买资产之配套融资所募集资金投资项目无对外转让情况。
4、闲置募集资金使用情况
无
5、超募资金使用情况
发行股份购买资产之配套融资不存在超募资金的情形。
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6、募投项目先期投入及置换情况
1)根据公司 2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。其配套募集资金拟用于九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程、支付本次交易现金对价、支付本次交易中介机构费用及相关税费、补充上市公司流动资金，具体如下：
单位：万元
序号 项目
1 九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程 5,000 2 支付本次交易现金对价 6,825 3 本次交易中介机构费用及相关税费 1,300 4 补充上市公司流动资金 13,125合计 26,2502)公司以自筹资金预先投入本次交易现金对价 68,250,816.31元和中介机构费用及相关税费5,960,227.27元，截止2016年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。
(三) 资产重组配套募集资金中用于认购股份的资产运行情况
2016年4月11日接到中国证券监督管理委员会证监许可[2016]945号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）分别发行4,417,536股、3,420,910股、 788,470股、668,622股、477,287股、407,902股和2,434,796股股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“标的资产”）60%股权；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 26,250.00万元。
1、资产权属变更情况
2016年7月12日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 115519号验资报告，公司采取非公开发行股票方式向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平和厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）分别发行4,417,536股、3,420,910股、788,470股、668,622股、477,287股、407,902股和 2,434,796股股份，同时公司向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）39,772,727股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币6.60元，申请增加注册资本人民币65,113,069.00元，变更后公司的注册资本为人民币1,002,651,301.00元。
2016年 5月 3日，王再添等持有的标的资产60%的股权，过户至本公司名
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前次募集资金使用情况报告
下，厦门市翔安区工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，并向厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司核发了变更后的《营业执照》。过户手续已办理完成，本公司已持有标的资产60%的股权。
2、标的资产账面价值变化情况
单位：人民币元2015年10月31日 2016年 2016年 2017年
项目
评估基准日 7月31日交割日 12月31日 12月31日
资产总额 254,472,953.42 288,989,460.09 376,109,943.48 497,530,392.73负债总额 116,575,338.36 137,237,364.67 189,120,353.19 253,776,827.38归属于母公司
137,897,615.06 151,752,095.42 186,989,590.29 243,753,565.35净资产合计
3、效益贡献情况
公司认购的资产经营状况良好，2015年度厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司实现营业收入25,192.35万元，实现净利润4,070.77万元。2016年度厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司实现营业收入 23,680.05万元，实现净利润 4,452.18万元。2017年度厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司实现营业收入35,417.37万元，实现净利润5,676.40万元。
4、业绩承诺的实现情况
在本次发行股份购买资产中，厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司原股东王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）承诺鹭路兴 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币4,050万元、4,200万元、5,040万元、6,048万元。
厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 2015年度、2016年度及 2017年度业绩完成情况如下：
单位：人民币万元期间 承诺金额 实现金额 完成率
2015年度 4,050.00 4,065.72 100.39%2016年度 4,200.00 4,459.68 106.18%2017年度 5,040.00 5,672.39 112.55%累计数 13,290.00 14,197.79 106.83%
使用情况报告第20页
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
截至2018年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第111669号《审计报告》，厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 2015年度实现净利润4,070.77万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为4,065.72万元，2015年度鹭路兴已完成业绩承诺金额。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具的信会师厦报字[2017]第 10009号《审计报告》，厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 2016年度实现净利润 4,452.18万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为4,459.68万元，2016年度鹭路兴已完成业绩承诺金额。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具的信会师厦报字[2018]第 10010号《审计报告》，厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 2017年度实现净利润 5,676.40万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为5,672.39万元，2017年度鹭路兴已完成业绩承诺金额。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司定期报告中披露的募投项目年度实现效益口径为净利润，本次披露口径为毛利（与承诺效益计算口径一致），经统一口径测算二者结果一致。因此，定期报告与本次报告披露无实质性差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2018年11月30日批准报出。
附表：1-1、前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行）
1-2、前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产（普天园林70%股权）之配套融资）
1-3、前次募集资金使用情况对照表（非公开发行）
1-4、前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产（鹭路兴60%股权）之配套融资）
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会2018年11月30日
使用情况报告第21页
附件1-1
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行）
截至2018年9月30日止
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 40,544.80 已累计使用募集资金总额：38,049.08募集资金净额： 37,361.41各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 13,669.11 2012年-2017年： 38,049.57变更用途的募集资金总额比例： 36.59% 2018年1-9月： 0.49投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投资募集后承诺投资 实际投资金额与募集后日期（或截止日项目完工序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
资金额 资金额 金额 金额 承诺投资金额的差额 程度） 1 红夭子基地建设项目 6,404.55 6,479.29 6,404.55 6,479.29 74.74 已完工 2 武川基地建设项目 2,556.09 2,193.77 2,556.09 2,193.77 -362.32 已完工呼和浩特市盛乐现代服务
3节水抗旱植物生产基业集聚区纬二路、云谷大 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 已完工地项目 道绿化工程
昆区 G6高速公路和 110
13,669.11
4 国道沿线生态环境综合治 3,508.47 3,511.98 3,508.47 3,511.98 3.51 已完工理工程（一～六标段）
5补充工程营运资金补充工程营运资金 12,000.00 12,000.00 12,031.44 12,000.00 12,000.00 12,031.44 31.44 不适用 6 永久性补充流动资 686.99 686.99 不适用 不适用小计 25,669.11 25,669.11 26,103.47 12,000.00 25,669.11 26,103.47
超募资金投向：
1补充流动资金 补充流动资金 4,592.30 4,761.65 4,592.30 4,761.65 169.35 不适用呼伦贝尔市新区道
呼伦贝尔市新区道路绿
2路绿化及景观工程 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 已完工化及景观工程（四标段）
（四标段）
昭君路绿化景观改昭君路绿化景观改造工
3 2,000.00 2,084.45 2,000.00 2,084.45 84.45 已完工造工程施工项目 程施工项目
金湖银河景观工程金湖银河景观工程第一
4 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 已完工第一标段 标段
小计 11,692.30 11,946.10 11,692.30 11,946.10
合计 25,669.11 37,361.41 38,049.57 12,000.00 37,361.41 38,049.57
附件1-2：
前次募集资金使用情况对照表
（发行股份购买资产（普天园林70%股权）之配套融资）
截至2018年9月30日止
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额： 13,300.00已累计使用募集资金总额：12,621.16
募集资金净额： 12,621.16各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.002014年： 12,621.16变更用途的募集资金总额比例： 0.002015年： 0.00投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用实际投资金额与募
募集前承诺投募集后承诺 募集前承诺投募集后承诺投 状态日期（或截止日序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额集后承诺投资金额
资金额 投资金额 资金额 资金额 项目完工程度）的差额
购买浙江普天园购买浙江普天园林
林建筑发展有限建筑发展有限公司
1 13,300.00 13,300.00 12,621.16 13,300.00 13,300.00 12,621.16 -678.84（注） 不适用公司70.00%股权70.00%股权现金支
现金支付部分 付部分
注：本公司非公开发行募集资金总额为人民币13,300.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为12,621.16万元，购买浙江普天园林建筑发展有限公司70.00%股权差额部分由自有资金支付。
附表1-3：
前次募集资金使用情况对照表
（非公开发行）
截至2018年9月30日止
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 50,000.00 已累计使用募集资金总额：46,275.83募集资金净额： 48,451.16各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2015-2017年： 46,152.39变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2018年1-9月： 123.44投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态募集前承诺投资募集后承诺 募集前承诺投募集后承诺投资 实际投资金额与募集后日期（或截止日项目完工序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
金额 投资金额 资金额 金额 承诺投资金额的差额 程度）昆区G6高速公路和110国昆区 G6高速公路和 110
1道沿线生态环境综合治理国道沿线生态环境综合治 12,400.00 12,400.00 7,819.31 12,400.00 12,400.00 7,819.31 -4,580.69（注1） 已完工工程（一~六标段） 理工程（一~六标段）
金湖银河景观工程第一标金湖银河景观工程第一标
2 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 已完工段 段
呼市园林局2014年第一批呼市园林局 2014年第一
3园林绿化工程-呼杀路道路批园林绿化工程-呼杀路 5,500.00 3,951.16 2,019.56 5,500.00 3,951.16 2,019.56 -1,931.60（注2）2018年10月15日完工绿化工程 道路绿化工程
包头市昆河上游 110国道包头市昆河上游110国道
4至水库段综合治理工程施至水库段综合治理工程施 4,600.00 4,600.00 3,801.11 4,600.00 4,600.00 3,801.11 -798.89（注1） 已完工工一标段 工一标段
呼伦贝尔经济技术开发区呼伦贝尔经济技术开发区
5 3,700.00 3,700.00 520.24 3,700.00 3,700.00 520.24 -3,179.76（注1） 应甲方要求已停建生态建设绿化一期工程 生态建设绿化一期工程
6补充工程营运资金 补充工程营运资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 不适用合计 50,000.00 48,451.16 50,000.00 37,960.22 50,000.00 48,451.16
注1：截至2017年7月20日，募投项目昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）、包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程的募集资金结余金额分别为4,466.66万元、777.48万元及3,071.47万元，合计8,315.61万元。募集资金结余的主要原因：
1)、建设方案变更：公司在施工过程中，“昆区项目”应甲方要求对建设内容有部分调整，导致实际产值有所调减。
2)、使用自有资金投入：由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，例如苗木等，公司进行集中采购。在集中采购过程中，使用自有资金支付了项目的物料采购款，降低了募集资金的使用金额，导致出现募集资金节余。
3)、甲方要求终止项目建设：由于“呼伦贝尔项目”在建设过程中，甲方主动要求终止了项目建设，使得累计投资金额仅为629.44万元。
注2：“呼市园林局 2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程”项目结余募集资金原因：该工程部分苗木集中采购，公司使用自有资金支出，未使用募集资金。2018年10月15日该项目已完工，截至2018年11月29日该募集资金专户结余金额为18,926,982.34元。
附件1-4：
前次募集资金使用情况对照表
（发行股份购买资产（鹭路兴60%股权）之配套融资）
截至2018年9月30日止
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 26,250.00已累计使用募集资金总额：24,583.63
募集资金净额： 25,492.02各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.002016年： 21,498.682017年： 1,379.64变更用途的募集资金总额比例： 0.00
2018年1-9月： 1,705.31投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用实际投资金额与募
序 募集前承诺募集后承诺 募集前承诺投募集后承诺投 状态日期（或截止日承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额集后承诺投资金额
号 投资金额投资金额 资金额 资金额 项目完工程度）的差额
九原大道南、北侧带九原大道南、北侧带
1状公园景观建设园林状公园景观建设园林 5,000.00 5,000.00 3,333.63 5,000.00 5,000.00 3,333.631,666.37（注1） 已完工绿化施工工程 绿化施工工程
购买厦门鹭路兴绿化购买厦门鹭路兴绿化
工程建设有限公司工程建设有限公司
2 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00 6,825.00 不适用60.00%股权现金支付60.00%股权现金支付
部分 部分
购买厦门鹭路兴绿化购买厦门鹭路兴绿化
工程建设有限公司工程建设有限公司
3 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 不适用60.00%股权交易中介60.00%股权交易中介
机构费用及相关税费机构费用及相关税费
补充上市公司流动资补充上市公司流动资
4 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 不适用金 金
合计 26,250.00 26,250.00 21,498.68 26,250.00 26,250.00 21,498.68
注1：根据内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产（鹭路兴60%股权）并募集配套资金发行情况报告书，本次交易募集资金其中包含九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程的配套融资5000万，由于甲方调整设计，工程总投入减少，使募集资金投入减少，因此实际投资金额与募集后承诺投资金额存在1,666.37万元差异。2018年8月15日该项目已完工，截至2018年11月29日该募集资金专户结余金额为16,803,978.36元。
附件2:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年9月30日止
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益
截止日
资项目累 是否达到序 承诺效益 累计实现
项目名称 计产能利 2015年度 2016年度 2017年度 2018年1-9月 预计效益号 效益
用率
项目建成达产后预计
年销售收入为
4,658.17万元，利润总
红夭子基地建设项目
1 额为2,725.40万元，财 674.46 987.22 未达到（注1）务内部收益率为
24.27%，项目投资回收
期为4.69年。
项目建成达产后预计
年销售收入为
2,492.30万元，利润总
2 武川基地建设项目 额为1,058.61万元，财 403.36 136.86 696.62 未达到（注2）务内部收益率
37.64%，投资回收期
3.61年
对照表第1页
实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益
截止日
资项目累 是否达到序 承诺效益 累计实现
项目名称 计产能利 2015年度 2016年度 2017年度 2018年1-9月 预计效益号 效益
用率
呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区 未达到（注3） 3 工程毛利率为33.79% 128.13 589.41
纬二路、云谷大道绿化工程
工程毛利率为36.02%
昆区G6高速公路和110国道沿线生
4 （预计投资收益总额 1,756.61 2,339.04 541 41.82 6,338.42 达到预计收益态环境综合治理工程（一～六标段）
为11,798.50万元）
呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工
5 工程毛利率为31.15% 111.03 598.16 已达到程（四标段）
6 昭君路绿化景观改造工程施工项目 工程毛利率为26.09% 423.43 101.34 696.18 已达到工程毛利率为22.86%
7 金湖银河景观工程第一标段 （预计投资收益总额 976.22 717.29 2,908.81 未达到（注4）为 4,957.33万元）
呼市园林局2014年第一批园林绿化 预计投资收益总
8 271.02 479.03 7.16 757.21 达到预计收益工程-呼杀路道路绿化工程 额为 2,268.88万元
包头市昆河上游110国道至水库段 预计投资收益总
9 1,335.37 567.21 21.78 1,924.36 未达到（注5）综合治理工程施工一标段 额为 2,839.84万元
呼伦贝尔经济技术开发区生态建设 预计投资收益总
10 81.7 50.26 23.1 155.06 不适用绿化一期工程 额为 1,071.21万元
九原大道南、北侧带状公园景观建 预计投资收益总
11 152.05 855.18 484.65 1,491.88 未达到（注6）设园林绿化施工工程 额为2,657.18万元
对照表第2页
注：基地项目效益指净利润，且效益承诺时未考虑所得税，因此承诺的利润总额等于净利润；工程项目效益指毛利。
注1：“红夭子基地建设”项目未达到预计投资收益的主要原因是：内蒙古蒙草草种业有限公司根据市场需求进行种植策略调整，延长苗木的培育周期和出圃时间，使得短期可供出售的苗木减少，影响苗木短期内销售收入。
注2：“武川基地建设”项目未达到预计投资收益的主要原因是：（1）近几年武川当地降水量减少，地下水位下降，灌溉用水不足导致基地苗木产量下降。（2）草业公司种植经营策略调整，延长樟子松等苗木的培育周期，使得可供出售的苗木减少，影响苗木收入。
注3：“呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程”项目未达到预计投资收益的主要原因是：当地深层土壤含盐碱高，汛期高浓度盐碱水倒灌浸泡植物根系，造成苗木整体成活率低，尤其后期死亡率较高，其中蒙古栎基本全部死亡，后经与甲方沟通变更为其他耐盐碱品种苗木并增加排盐碱措施。
注4：“金湖银河景观工程第一标段”项目未达到预计投资收益的主要原因是：（1）招标文件约定的苗木不适合盐碱地栽植，且甲方不同意更换品种，导致苗木成活率降低，补植数量增加，进而增加成本影响毛利率；（2）盐碱指标超标导致换土等工作增加工程成本。
注5：“包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工一标段”项目未达到预计投资收益的主要原因是：该项目已完工，成本已据实发生，实际发生的成本超预算总成本部分对应的收入甲方尚未予以确认（以甲方终审结算报告为准），导致目前毛利率未达到预计投资收益。
注6：“九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程”项目未达到预计投资收益的主要原因是：因政府拆迁延期完成，使该项目在2017年8月进行了反季节栽植，导致苗木成活率降低、成本增加。
对照表第3页