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证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2018-082上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|339,463,080|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|82.7313|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事姜杰先生，独立董事郝玉贵先生、陈俊先生、方祥勇先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事李雪权先生、邱财波先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|339,462,980|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：刘磊、柳伟伟
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年9月14日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2019-012天津港股份有限公司
九届一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司九届一次临时董事会于 2019年 4月 29日以现场会议结合通讯会议方式召开。会议通知于 2019年 4月 24日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席会议的董事人数 9名，董事王俊忠、孙彬因故未能出席现场会议，书面委托董事马全胜代为出席会议并行使表决权，董事张凤路因故未能出席现场会议，书面委托董事刘庆顺代为出席会议并行使表决权；独立董事席酉民以通讯会议方式参会。公司监事和高管人员列席会议。会议由董事梁永岑先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司九届一次临时董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。
依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事投票选举，董事梁永岑先生当选公司董事长、董事马全胜先生当选公司副董事长，自本次董事会决议之日起，任期三年。
2.审议通过《天津港股份有限公司关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
第九届董事会各专门委员会的组成人员名单如下：
（1）战略委员会：由 5名董事组成，由董事长梁永岑担任主任委员（召集人），成员为董事刘庆顺、董事王俊忠、独立董事席酉民、独立董事祁怀锦。
（2）提名委员会：由 3名董事组成，由独立董事杜庆春担任主任委员（召集人），成员为董事刘庆顺、独立董事祁怀锦。
（3）薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，由独立董事杜庆春担任主任委员（召集人），成员为董事长梁永岑、独立董事祁怀锦。
（4）审计委员会：由 3名董事组成，由独立董事祁怀锦担任主任委员（召集人），成员为董事张凤路、独立董事杜庆春。
董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
梁永岑董事长、马全胜副董事长简历详见公司 2019年 3月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司八届十次董事会决议公告。
特此公告
天津港股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2015-030上海创力集团股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）增资金额：使用募集资金人民币 77,619,032元对苏州创力进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于实施“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”。
一、使用募集资金对子公司增资概况
上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”或“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股 13.56元，募集资金总额为人民币 1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司第二届董事会第九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。对“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”实施方式进行了调整。
变更后募集资金拟投资项目概况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|年产 300 台采掘机械设备建设项目|41,940|41,940|
|技术研发中心建设项目|7,110|7,110|
|区域营销及技术支持服务网络建设项目|4,860|4,860|
|采掘机械设备配套加工基地改扩建项目|19,000|19,000|
|铸造生产线建设项目（注1）|8,000|4,080|
||22,735|22,735|
||991.28|991.28|
||104,636|100,716.28|

注1：“铸造生产线建设项目”总投资 8,000万元，项目由新设公司江苏创力铸锻件有限公司（以工商行政管理局最终核定名称为准）具体实施。新设公司注册资本 8,000万元，其中公司以现金出资 4,080万元，占51%的股权，江苏中高煤矿机械有限公司以实物（土地厂房等不动产，以评估报告为准）出资3,920万元，占49%的股权。
注2：“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”调整后结余22,735万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。
变更后，“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”投资构成如下：
费用名称 投资额（万元）
建筑工程费
设备购置及安装、工位器具 14,150
土地购置费
其他费用(含预备费等费用)
建设投资合计 14,150
铺底流动资金 4,850
总计 19,000
该项目已投入设备29,119,032元由苏州创力采购，剩余112,380,968元设备均调整为创力集团集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。
为推进募集资金的使用计划，公司决定对全资子公司苏州创力进行增资 77,619,032元，用于其为实施主体的“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”。
增资完成后，苏州创力的注册资本变更为 182,619,032元，公司仍持有其100%
的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
公司名称：苏州创力矿山设备有限公司
注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路
成立日期：2007年7月9日
注册资本：10,500万元人民币
股权结构：本公司持有其100%的股权
法定代表人：陈良
经营范围：采煤机、掘进机及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售；机电设备领域内的四技服务
增资完成后，公司仍持有苏州创力100%的股权。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资系公司对全资子公司增资，不存在投资风险，是为实施募集资金投资项目（以下称“募投项目”）增资，有利于满足募投项目资金需求，降低项目投资成本，保障募投项目的顺利实施，改善子公司资产结构。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。
四、增资后募集资金的管理
针对本次增资，苏州创力开设募集资金专项账户。本次增资到款后，苏州创力将按照上海证券交易所的相关要求及公司《募集资金管理制度》的规定，尽快与募集资金开户银行、公司保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格按照相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
五、本次使用募集资金对子公司增资的董事会审议程序以及是否符合监管要求
依据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》已经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过，独
立董事发表了同意的意见，本次使用募集资金对全资子公司增资符合监管要求。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次增资的资金来源为公司公开发行股票募集资金，公司通过向全资子公司苏州创力矿山设备有限公司增资的方式实施募集资金投资项目，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，确保募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司苏州创力矿山设备有限公司的资本实力，改善其财务结构，降低财务费用，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用募集资金对全资子公司增资。
（二）监事会意见
公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资已履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划。公司监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2015年6月25日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-025北京昊华能源股份有限公司 2018年年度利润分配实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例

A股每股现金红利 0.19元（含税）。
相关日期

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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/25|－|2019/7/26|2019/7/26|

差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案已经公司 2019年6月 6日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,199,998,272股为基数，
每股派发现金红利 0.19元（含税），共计派发现金红利 227,999,671.68
元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/25|－|2019/7/26|2019/7/26|

四、分配实施办法
1.实施办法
除由本公司自行发放红利的股东外，其他股东的红利由公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东北京能源集团有限责任公司现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
1.对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，本公司在派发股息红利时，暂不扣缴所得税，每股派发现金红利人民币0.19元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算
上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构
从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公
司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
2.对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.171元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
4.对于其他法人股东及机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.19元。
五、有关咨询办法
联系部门：北京昊华能源股份有限公司证券部
地 址：北京市门头沟区新桥南大街 2号
联系电话：010-69839412
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会 2019年 7月 18日
潍坊亚星化学股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会在 2018年度的工作中，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，现将2018年度履职情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成，分别是独立董事张巍先生、温德成先生和董事刘忠庆先生，其中张巍先生担任审计委员会主任。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体如下：
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|日期|会议届次|审议内容|
|2018年3月19日|2018年第一次会议|审议通过：1、2017 年年度报告及摘要；2、2017年度财务决算报告；3、关于预计 2018 年度与山东成泰物流有限公司日常关联交易的议案；4、关于预计 2018 年度与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案；5、2017 年度内部控制评价报告。|
|2018年4月23日|2018年第二次会议|审议通过：2017年第一季度报告。|
|2018年5月22日|2018年第三次会议|审议通过：1、关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案；2、关于续聘会计师事务所的议案。|
|2018年7月2日|2018年第四次会议|审议通过：关于增加与关联方日常关联交易额度的议案。|
|2018年8月24日|2018年第五次会议|审议通过：1、2018年半年度报告；2、|

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|-|-|-|
|||关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的议案；3、关于增加与关联方日常关联交易额度的议案。|
|2018年10月25日|2018年第六次会议|审议通过：2018年第三季度报告。|
|2018年12月23日|2018年第七次会议|审议通过：关于增加与关联方日常关联交易额度的议案。|

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与瑞华事务所进行了多次沟通，协商确定 2017年度财务报告审计计划，讨论审计中的重大事项与处理方法，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。瑞华事务所工作人员在公司的年度审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质。为保证公司审计工作的连续性，审计委员会建议续聘瑞华事务所为公司2018年度审计机构。
2、指导内部审计工作
（1）报告期内，第七届董事会审计委员会各位委员认真审阅了公司《2017年年度报告及摘要》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告及摘要》、《2018年第三季度报告》，认为公司定期报告是真实、准确、完整的。
（2）认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通
报告期内，审计委员会积极与公司管理层、内审部门及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通：在年审注册会计师进场前注重加强与注册会计师、公司财务部门及内审部门关于年度审计计划的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表并及时与会计师沟通审计中发现的问题。通过良好有效的沟通，能够及时发现问题并解决，提高审计效率，降低审计成本。
4、审核公司的财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会各位委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
5、审查公司内控制度，评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
报告期内，审计委员会各位委员审阅了《潍坊亚星化学股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》，评估了公司内部控制制度的适当性，并督促内部控制缺陷的整改，相关整改情况已按期完成。
四、总体评价
2018年度，公司第七届董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，为董事会科学决策提供专业意见，较好地履行了审计委员会的职责。
2019年，公司第七届董事会审计委员会将继续充分发挥审计委员会的职能作用，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、与外部审计机构的沟通等工作，维护公司及全体股东的利益。
审计委员会成员：张巍、温德成、刘忠庆二〇一九年四月二十八日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-042
百隆东方股份有限公司关于股东权益变动完成过户登记的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月6日，公司控股股东新国投资发展有限公司（以下简称“新国投
资”）及公司股东、实际控制人之一杨卫国先生与郑亚斐女士签署《股权转让
协议》，新国投资以协议转让方式向郑亚斐女士转让其所持有本公司股份
37,799,814股（占本公司总股本2.52%）；杨卫国先生以协议转让方式向郑亚斐女士转让其所持有本公司股份37,200,186股（占本公司总股本2.48%）。本次新国投资及杨卫国先生以协议方式合计向郑亚斐女士转让7500万股（占本公司总
股本的5.00%）。（具体详见公司2015年9月8日披露《百隆东方关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2015-030））
2015年11月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述股权转让事项已于2015年11月4日完成过户登记。
本次转让完成后，新国投资持有本公司股份445,799,814股，占公司总股本29.72%，仍为本公司控股股东。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2015年11月10日
洲际油气股份有限公司独立董事
关于签署重大资产重组盈利预测补偿协议之补充协议
事前认可意见
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十三次会议拟于 2017年 2月 27日召开。会议召开前,公司已向我们提供了第十一届董事会第十三次会议资料。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《洲际油气股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们认真审核了第十一届董事会第十三次会议相关议案,现就第十一届董事会第十三次会议相关议案发表事前认可意见如下:
公司与常德市久富贸易有限公司签署的《关于洲际油气股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议之补充协议》的形式、内容均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将关于签署重大资产重组盈利预测补偿协议之补充协议的议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司独立董事关于签署重大资产重组盈利预测补偿协议之补充协议事前认可意见》的签署页）
独立董事（签字）：
（汤世生） （江榕） （屈文洲）
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2018-094用友网络科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起6个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
一、募集资金暂时闲置的情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年6月8日签发的证监许可[2015]1172号文《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，用友网络科技股份有限公司获准非公开发行不超过 110,220,440股人民币普通股。公司实际发行人民币普通股 53,484,602股（每股面值人民币 1元），每股发行价格为人民币 30.85元，募集资金总额为人民币 1,649,999,971.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,616,999,971.70元。此外，用友网络累计发生 850,000.00元其他发行费用，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及用友网络累计发生的其他发行费用后，净募集资金为人民币 1,616,149,971.70元。上述资金已经到位，
由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月18日出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。
截止 2018年 11月 30日，公司前期对募集资金项目累计投入 1,536,143,605元，募集资金余额为人民币134,288,272.10元（包括利息收入及理财产品收益）。
二、本次对闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
授权公司管理层根据实际需要，对最高总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款和其他期限不超过 6个月的保本型理财产品等方式进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）现金管理应满足的条件
现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
（四）期限
为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起6个月。
（五）现金管理实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司资金部负责，授权自董事会审议通过后6个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求及《公司募集资金管理办法》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况。
三、现金管理的风险控制措施
（一）公司资金部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由公司财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）公司资金部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时报告与采取措施控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
（二）独立董事意见
公司拟使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的相关规定履行了审批程序。
我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 1亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起6个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
（三）监事会意见
公司拟使用不超过 1亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起 6个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
六、备查文件
（一）用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议
（二）用友网络科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议
（三）用友网络科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一八年十二月二十七日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2019-052浙江祥源文化股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年8月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月17日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019年半年度报告》全文及摘要
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2019年新颁布或修订的最新会计准则和通知进行的合理变更，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-054）。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：600467 股票简称：好当家 公告编号：临 2017-001山东好当家海洋发展股份有限公司
关于获得直销经营许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家商务部核发的直销经营许可证（批准号：商秩批【2016】675号），获批的直销产品及直销区域以国家商务部直销行业管理网站公布为准。
公司取得直销经营许可证后，依照规定可以从事直销经营活动，对公司拓展产品销售渠道和销售范围将产生积极影响。
因直销属于公司的新兴业务，并受政策、市场等因素影响，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临 2015-011上工申贝（集团）股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2015年4月23日发出，于2015年4月28日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事5名，实际发表意见的监事5名。五名监事审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司2015年一季度报告全文和正文
公司监事会对公司2015年第一季度报告进行了审核，认为公司2015年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；第一季度报告的内容客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司财务状况；未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过了《关于2015年度为控股子公司提供担保的议案》
公司监事会对关于 2015年度为控股子公司提供担保的议案进行了审议，认为公司在拟定关于 2015年度为控股子公司提供担保预计的议案程序符合法律、法规和规范性文件的规定，本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司能控制其经营和财务，本次担保对象具有足够偿还债务的能力，风险处于公司可控的范围之内。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》公司监事会关于对部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案进行了审议，认为公司对不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展的需要；同时对不超过人民币 2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理投资于安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自
有资金使用效率，不会影响公司日常经营活动，符合《公司章程》的相关规定。同意公司对不超过人民币 2.5亿元的暂时闲置募集资金和 2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会二〇一五年四月三十日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-047浙江健盛集团股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为有效利用公司现有资产，提升企业经营效益，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加仓储、物流咨询业务，并对《公司章程》中经营范围条款进行修订。
根据公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》中部分条款作如下修改，并提交股东大会审议，具体如下：
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||原公司章程条款||修订后公司章程条款|
|第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：企业管理，实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物业管理，工程施工，经营进出口业务（以公司登记机关核准的经营范围为准）||第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：企业管理，实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物业管理，工程施工，仓储、物流咨询，经营进出口业务（以公司登记机关核准的经营范围为准）||

修订后的《公司章程（2019年11月修订）》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于中国交通建设股份有限公司
2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对中国交建2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：
一、2016年度关联交易情况
（一）日常性关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方范围，结合公司实际经营的需要，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2016年度日常性关联/连交易事项的议案》，独立董事发表了独立意见，预计在2016年度中国交建与中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）及其控股子公司之间，发生的日常性关联交易金额将不超过33.48亿元人民币。公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于调整 2016年度日常性关联（连）交易金额的议案》，调整公司日常性关联交易金额为不超过33.98亿元。本次预计的关联交易金额经累计计算后，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议批准。
公司2016年实际发生日常性关联交易金额为84,819万元，未超过预计金额。
关联交易实际发生金额与预计金额差距较大的主要原因由于中交地产的项目进
度未达预期，以及中房集团的项目预计了关联交易金额但未最终发生交易。
2016年日常性关联交易实际发生的细分类别如下：
单位：万元
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|交易类型|关联方|2016年预计金额|2016年实际发生金额|
|向关联方租赁费用|中交集团|7,000|4,406|

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|-|-|-|-|
|接受关联方资产管理服务|中交集团|7,000|5,462|
|提供建造服务|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|95,000|65,843|
|接受劳务与分包|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|1,800|1,747|
|财务公司吸收关联人存款|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|5,000|4,987|
|财务公司贷款给关联人|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|200,000|0|
|其他|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|24,000|2,374|
|合计||339,800|84,819|

（二）非经常性关联交易
2016年，公司董事会审议批准非日常性关联交易4项，发生关联交易金额34.24亿元。其中，与关联人因设立公司或共同合作等进行共同投资涉及关联交易3项，交易金额8.24亿元；认购关联人发行的证券进行对外投资涉及关联交易1项，交易金额26.00亿元。
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|-|-|-|-|
|关联交易内容|涉及关联方|金额（万美元）|履行程序|
|中国港湾工程有限责任公司投资马尔代夫FALHU G环礁湖度假酒店项目|中交海外房地产有限公司|1,345|公司第三届董事会第二十三次会议|
|中交国际（香港）控股有限公司认购绿城私募永续债券|绿城中国控股有限公司|40,000|公司第三届董事会第二十四次会议|
|中交南美区域公司各股东方对其增资|中交海外房地产有限公司|7,905|公司第三届董事会第三十次会议|
|中国路桥投资建设尼日尔水泥厂项目|中交产业投资控股有限公司|2,688|公司第三届董事会第三十次会议|

二、2017年度预计日常关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定的要求，结合公司 2017年度生产经营的实际需要，公司预计2017年度日常关联交易金额将不超过人民币36.54亿元，详细情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|类型|关联方|金额|
|向关联方租赁费用|中交集团|7,000|
|接受关联方资产管理服务|中交集团|7,000|

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|-|-|-|-|
|类型||关联方|金额|
|提供建造服务||中交集团及/或其下属全资或控股子公司|115,000|
|接受劳务与分包||中交集团及/或其下属全资或控股子公司|18,000|
|财务公司吸收关联人存款||中交集团及/或其下属全资或控股子公司|7,000|
|财务公司贷款给关联人|贷款余额|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|100,000|
||贷款利息收入|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|4,400|
|融资租赁|融资租赁资产|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|100,000|
||融资租赁收入|中交集团及/或其下属全资或控股子公司|7,000|
|合计|||365,400|

公司与关联方之间工程承包服务、接受劳务/工程分包、融资租赁、物业租赁和资产管理服务及金融服务均采用市场化的公允定价原则。
财务公司向中交集团及其下属全资或控股子公司提供存款服务时，支付存款利息的利率不高于同期同类存款由中国人民银行所定的利率范围；也不高于财务公司向其他成员单位提供的同期同类型存款的利率。
财务公司向中交集团及其下属全资或控股子公司提供贷款服务时，贷款资金额度不高于关联方在财务公司日存款余额的75%，贷款的利率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行。
中交建融资租赁有限公司与关联人进行融资租赁交易，其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体比例视承租人的资信情况而定），由中交建融资租赁有限公司与承租人协商确定。
独立董事对2017年度预计日常关联交易情况发表了独立意见，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了相关议案，关联董事回避表决。中国交建 2017年度日常关联交易计划金额未达到最近一期经审计净资产5%，相关议案无需提交股东大会审议。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为公司2016年度关联交易事项履行了必要的审批程序，独立董事亦出具了独立意见，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、公司《A股关联交易管理制度》等相关法规和制度的规定，2017年度
日常关联交易计划符合正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序并经独立董
事发表独立意见认可，本保荐机构对公司2016年度关联交易执行情况及 2017
年度日常关联交易预计情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司 2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
叶建中 刘艳
中信证券股份有限公司年月日
A股证券代码：600610A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-091
B股证券代码：900906B股证券简称：*ST毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十三次会议（下称“本次会议”）于2019年12月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事袁权、夜文彦、李权列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘泉先生为公司副总经理，任期三年。刘泉先生简历如下：
刘泉，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。历任湖南三化有限公司技术员、车间主任、副总经理、常务副总经理，溧阳市瑞阳化工有限公司总经理，江苏瑞阳化工股份有限公司总经理，赤峰瑞阳化工有限公司执行董事。现任赤峰瑞阳化工有限公司董事、总经理。
刘泉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；刘泉先生没有持有本公司股份；刘泉先生没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任蔡文洁女士为公司财务总监，任期三年。蔡文洁女士简历如下：
蔡文洁，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。历任京大油田化学研究所会计，大连亿利化学有限公司财务经理、总经理助理，辽宁省证券公司大连总部财务主办，信达证券股份有限公司大连中山路证券营业部财务经理。
信达证券为公司第一大股东兴融4号资管计划的管理人，蔡文洁女士除上述在信达证券的任职经历之外，蔡文洁女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；蔡文洁女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2015- 031
美克国际家居用品股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“美克家居”）收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2015年5月21日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151155号），证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得证监会核准后方可实施，公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一五年五月二十三日
证券代码：601106 证券简称：中国一重公告编号：临 2014--025债券代码：122184 债券简称：12一重 01
2012年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)
2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要信息提示：
债权登记日：2014年 9月 2日
债券付息日：2014年 9月 3日
债券付息兑付日：2017年 9月 3日
由中国第一重型机械股份公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2012年9月3日发行的2012年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2014年 9月 3日支付自 2013年 9月 3日至 2014年 9月 2日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、债券基本情况
1、发行人：中国第一重型机械股份公司。
期)。
3、债券简称及代码：12一重01，122184。
4、发行规模和期限：本期债券发行规模为人民币 25亿元，期限为 5年期。
5、债券形式：实名制记账式。
6、债券利率：票面利率为5.10%，本期债券为固定利率，在债券存续期内固定不变。
7、计息期限：本期债券计息期限自 2012年 9月 3日至 2017年 9月 2日。
8、付息日：2013年至 2017年每年的 9月 3日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
9、兑付日：2017年 9月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
10、担保人及担保方式：中国第一重型机械集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2012年 10月 18日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2013年 9月 3日至 2014年 9月 2日为本期债券本年度的计息期限，逾期部分不另计利息。
2、票面利率：5.10%。
3、付息日：2014年 9月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
4、债权登记日：2014年 9月 2日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
三、本期债券本年度付息方案
按照《2012年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)票面利率公告》，“12一重01”的票面利率为5.10%，每手“12一重01”面值 1000元派发利息为 51元（含税）（扣税后个人投资者每 1000元派发利息为 40.8元，扣税后 QFII投资者每 1000元派发利息为 45.9元）。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2014年 9月 2日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12一重01”持有人。
五、付息办法
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第 1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
六、关于本期债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《2012年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有“12一重01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应
当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、各相关机构
1、发行人：中国第一重型机械股份公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9号法定代表人：吴生富
联系人：才丹丹
联系电话：0452-6810020
传真：0452-6810077
邮政编码：161042
2、主承销商：中银国际证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街 28号盈泰中心 2号楼 15层
法定代表人：许刚
联系人：许凯、庞伟
联系电话：010-66229000
传真：010-66578972
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114，021-38874800-8264
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
中国第一重型机械股份公司 2014年 8月 26日
附表：
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|“12 一重 01”付息事宜之 QFII 等非居民企业情况表||||
|||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称||||
|在中国境内名称||||
|在其居民国（地区）地址||||
|国（地区）别||||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）||||
|债券利息（税前，人民币元）||||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）||||
|联系人：||||
|联系电话：|公司名称及签章：|||
|传真：|填表日期：|||