股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-044银亿房地产股份有限公司关于预计
2016年度子公司与业务合作单位资金拆借的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
在合作开发项目过程中，公司预计子公司拟继续与业务合作单位进行资金拆借，并提请公司股东大会授权自2015年年度股东大会决议之日起至2016年年度股东大会召开之日止子公司继续向业务合作单位提供拆借资金，具体情况如下：
1、因业务合作单位百胜麒麟（南京）建设发展有限公司（以下简称“百胜麒麟”）委托南京银亿建设发展有限公司（以下简称“南京银亿建设”）开发管理的东郊小镇项目正处于大规模开发阶段，资金投入需求也较多，且百胜麒麟借款资源不多、融资能力有限。为满足东郊小镇项目之建设资金需求，保证该项目尽早达到预售条件从而能够尽快收取委托管理费用和利润分成，预计公司全资子公司南京银亿建设发展有限公司（以下简称“南京银亿建设”）拟继续以自有资金向百胜麒麟提供余额不超过15亿元的拆借资金，拆借年利率为12%，拆借期限不超过一年。
2、为进一步拓展象山区域房地产市场，加强与宁波巨鹰房地产开发有限公司（以下简称“宁波巨鹰房产”）的合作，预计公司控股子公司象山银亿房地产开发有限公司（以下简称“象山银亿”）拟继续以自有资金向宁波巨鹰房产提供余额不超过4亿元的拆借资金，拆借年利率为10%，拆借期限不超过一年。
3、在公司控股子公司宁波恒瑞置业有限公司销售资金回笼及项目贷款
造成资金节余较多时，经宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银
亿房产”）与宁波新恒投资发展有限公司（以下简称“新恒投资”）双方股东协商同意后，在确保资金安全的前提下，可按持股比例借给少数股东新恒投资临时周转，预计以自有资金拟继续提供余额不超过1.2亿元的拆借资金，拆借年利率为12%，拆借期限不超过一年。
4、因公司控股子公司宁波莲彩科技有限公司拟收购宁波天元电气集团有限公司（以下简称“天元集团”）持有的宁波天元科技有限公司100%的股权，为此，公司控股子公司象山银亿拟继续以自有资金向天元集团提供余额不超过3,520万元的拆借资金，拆借年利率为14.4%，拆借期限不超过一年。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易。本次交易需提交公司股东大会审议。
二、交易方基本情况
1、公司名称：百胜麒麟（南京）建设发展有限公司
注册地：江宁区麒麟镇晨光塘山头
法定代表人：张斌
注册资本：人民币11271.751万元
主营业务：土地成片开发、房地产开发；经营、租赁自建房屋及物业管理、配套服务。
股权结构：宁波中元房地产开发有限公司持有其100%股权。
最近一年经审计的主要财务数据：截至2015年12月31日，百胜麒麟总资产1,779,629,996.43元，净资产139,945,346.62元；2015年度实现营业收入340,347,957.75元，利润总额41,545,273.39元，净利润27,227,836.62元。
2、公司名称：宁波巨鹰房地产开发有限公司
注册地：象山县爵溪街道新爵路9号
法定代表人：傅金国
注册资本：贰仟壹佰万元
主营业务：房地产开发经营、建筑。
股权结构：浙江巨鹰集团股份有限公司持有其52.38%股权；象山巨鹰投资管理有限公司持有其47.62%股权。
最近一年未经审计的主要财务数据：截至2015年12月31日，宁波巨鹰房产总资产1,065,639,889.81元，净资产-4,193,371.65元；2015年度实现营业收入130,500.00元，利润总额-16,355,405.93元，净利润-16,355,405.93元。
3、公司名称：宁波新恒投资发展有限公司
注册地：宁波市鄞州区古林镇联丰中路88号（7FB）
法定代表人：周株军
注册资本：人民币1000万元
主营业务：实业投资及投资信息咨询；有色金属、建筑材料、电子元器件、日用品、橡胶制品、工艺品、文体用品的批发、零售。
股权结构：宁波中广投资发展有限公司持有其61%股权；宁波禾木永盛投资发展有限公司持有其39%股权。
最近一年未经审计的主要财务数据：截至2015年12月31日，新恒投资总资产389,969,218.16元，净资产49,746,720.73元；2015年度实现营业收入0元，利润总额-3,125,313.21元，净利润-3,125,313.21元。
4、公司名称：宁波天元电气集团有限公司
注册地：浙江象山丹城象山工业示范园区沿区路42号
法定代表人：吴敏
注册资本：人民币5000万元
主营业务：变压器、电抗器、组合式变电站、高压配电开关控制设备、低压配电开关控制设备、专用低压电器、船舶电器设备与配件、自助终端设备的设计、加工、制造、组装、批发、零售、租赁；化工原料、化工产品、
橡胶制品、五金件、塑料制品、金属制品的制造、批发、零售；有色金属材料、建材的批发、零售；煤炭销售（无储存）；计算机软件开发、网络开发及物联网应用技术咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；普通货运。
股权结构：吴敏持有其90%股权；庞天因持有其10%股权。
综上，百胜麒麟、宁波巨鹰房产、新恒投资、天元集团上述四家公司为公司业务合作单位，与公司不存在关联关系。
三、董事会相关意见
1、与百胜麒麟资金拆借情况
公司董事会认为南京银亿建设向委托管理的项目方百胜麒麟提供短期资金周转，是为了满足东郊小镇项目之建设资金需求，保证东郊小镇项目尽早达到预售条件从而能够尽快收取委托管理费用和利润分成，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响；同时，百胜麒麟资产情况、盈利能力、信用情况良好，业务发展前景较好，还款来源有保证，风险可控。
2、与其他业务合作单位资金拆借情况
公司董事会认为象山银亿向宁波巨鹰房产、天元集团两家公司提供拆借资金及宁波银亿房产向新恒投资提供拆借资金，主要为项目收购、合作开发房地产项目等情形下发生的，符合公司做大做强房地产主业、多元化发展的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益；同时，宁波巨鹰房产、天元集团、新恒投资三家业务合作单位资产情况、信用情况、经营情况均较为良好，还款来源有保证，风险可控。
四、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规
定，独立董事对本次预计子公司与业务合作单位资金拆借事项进行了事前审查，同意将此议案提交公司第六届董事会第三十一次会议审议，并发表如下独立意见：
在保证生产经营所需资金的情况下，南京银亿建设与百胜麒麟资金拆借主要为满足东郊小镇项目之建设资金需求，保证该项目尽早达到预售条件从而能够尽快收取委托管理费用和利润分成；象山银亿向宁波巨鹰房产、天元集团两家公司提供拆借资金及宁波银亿房产向新恒投资提供拆借资金，主要为项目收购、合作开发房地产项目等情形下发生的，符合公司做大做强房地产主业、多元化发展的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益。本次交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，还款来源有保证，风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为 65,832.70万元，占 2015年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 5,423,73.00万元的12.14%。
六、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司对外提供财务资助无逾期情况。
七、其他说明
待公司股东大会审议通过本议案后，公司董事会授权公司经营层办理上述资金拆借相关事宜，并在定期报告中披露资金拆借进展情况。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日