证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2018-068东珠生态环保股份有限公司
关于公司2018年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1311号”文《关于核准江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,690万股（每股面值1元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 18.18元，募集资金总额为人民币 1,034,442,000.00元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 97,429,084.90元（不含税），实际募集资金净额为人民币937,012,915.10元。
根据公司与主承销商、上市保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签署的承销协议和保荐协议，公司共支付瑞信方正证券有限责任公司保荐承销费不含税76,650,000.00元，瑞信方正证券有限责任公司自公司募集资金总额中扣除，并将公司募集资金余额957,792,000.00元于2017年08月28日汇入公司在兴业银行股份有限公司无锡惠山支行账号408460100100087222、苏州银行股份有限公司无锡分行账号51803900000049、中信银行股份有限公司苏州相城支行账号 8112001013400356206、中信银行股份有限公司无锡锡山支行账号 8110501012400948683开立的存款账户。上述募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZB11943号验资报告。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
2018年上半年度募集资金支付募投项目321,000,000.00元，加上募集资金购买结构性产品理财的收益 15,784,212.26元、募集资金账户的协议存款利息收入170,002.52元，扣除募集资金户的手续费及账户管理费200元，截至2018年 6月 30日，募集资金账面余额为 566,956,812.14元，其中：公司 2018年 6月29日，按照公司募集资金使用计划：由募集资金账户转款 120,000,000.00元至一般账户，做为补充生态景观工程施工业务营运资金项目使用，截至 2018年 6月30日一般账户余额为90,000,000.00元、募集资金专户余额为476,956,812.14元。
2、截至2018年6月30日，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（元）
募集资金净额 937,012,915.10
募集资金投资项目投资总额（—） 395,100,000.00
募集资金置换自有资金投入（—）
流动资金归还募集资金（+）
募集资金补充流动资金（—）
期末理财占用的募集资金（—）
购买理财的收益（+） 24,622,074.59
募集资金户协议存款利息（+） 422,554.33
募集资金专项帐户手续费支出（—） 731.88
募集资金专项帐户应有余额 566,956,812.14
募集资金专项帐户实际余额 476,956,812.14
注：募集资金专户实际余额应为566,956,812.14元，其中：公司2018年6月29日，按照公司募集资金使用计划：由募集资金账户转款120,000,000.00元至一般账户，做为补充生态景观工程施工业务营运资金项目使用，截至2018年6月30日一般账户余额为90,000,000.00元、募集资金专户余额为476,956,812.14元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、
超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格遵照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、《管理制度》以及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，报告期内未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金2018年6月30日存储情况表 金额单位：元
募集资金存储银行名称 账号 2018年 6月 30备注
日余额
兴业银行股份有限公司无锡惠山 40846010010008722 50,250,861.09 募集资金专户
支行 2
苏州银行股份有限公司无锡分行 51803900000049 52,373,996.26 募集资金专户
中信银行股份有限公司苏州相城 81120010134003562 316,315,469.82 募集资金专户
支行 06
中信银行股份有限公司无锡锡山 81105010124009486 58,016,484.97 募集资金专户
支行 83
合计 / 476,956,812.14 /
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《管理制度》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于兴业银行股份有限公司无锡惠山支行408460100100087222；
苏州银行股份有限公司无锡分行51803900000049；中信银行股份有限公司苏州相城支行 8112001013400356206；中信银行股份有限公司无锡锡山支行8110501012400948683。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为通知存款进行管理。截至2018年6月30日，募集资金账面余额为476,956,812.14元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 321,000,000.00元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
无。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年9月15日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过84,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|委 托 理财 金 额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|实际收益（万元）|
|1|兴业银行无锡分行|金雪球—优悦保本开放式人民币理财产品|4,500|2018年 1 月4日|2018 年4月4日|是|56.18|
|2|交通银行无锡东门支行|蕴通财富.日增利 91天|20,000|2018年 1 月8日|2018 年4月9日|是|246.82|
|3|苏州银行无锡分行|2018 年第51 期结构性存款|5,000|2018年 1 月9日|2018 年4月9日|是|61.25|
|4|中信银行苏州分行|中信理财之共赢利率结构18715 期人民币结构性理财产品|45,000|2018年 1 月10日|2018 年4 月 10日|是|549.25|
|5|中信银行无锡分行|中信理财之共赢利率结构18767 期人民币结构性理财产品|5,000|2018年 1 月12日|2018 年4 月 12日|是|60.41|
|6|兴业银行无锡分行|兴业银行企业金融结构性存款|4,500|2018年 4 月9日|2018 年6 月 28日|是|43.40|
|7|苏州银行无锡分行|2018 年第397 期结构性存款（产品 编 码 ：|5,000|2018年 4 月10日|2018 年6 月 10日|是|38.33|

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|||201804083M0020001028）||||||
|8|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富结构性存款 78天|20,000|2018年 4 月11日|2018 年6 月 28日|是|203.01|
|9|中信银行苏州分行|中信理财之共赢利率结构19712 期人民币结构性理财产品|23,000|2018年4 月13 日|2018年6月28日|是|222.69|
|10|中信银行无锡分行|中信理财之共赢利率结构19698 期人民币结构性理财产品|5,000|2018年4 月13 日|2018年6月29日|是|49.58|

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018年8月17日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
东珠生态环保股份有限公司董事会2018年8月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：
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|募集资金总额||||93,701.29||本年度投入募集资金总额|||||32,100.00||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||39,510.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1、补充生态|否|78,000.00||78,000.00|32,100.00|39,400.00|-38,600.00|50.51|-|不适用|不适用|否|

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|景观工程施工业务营运资金项目||||||||||||
|2、珍稀苗木基地改造项目|否|5,631.13|5,631.13|||-5,631.13||-|不适用|不适用|否|
|3、购置生态景观工程施工设备项目|否|5,082.08|5,082.08|||-5,082.08||-|不适用|不适用|否|
|4、生态与湿地环境修复研发能力提升项目|否|4,988.08|4,988.08||110.00|-4,878.08|2.21|-|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|/|93,701.29|93,701.29|32,100.00|39,510.00|-54,191.29|/|/|/|/|/|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||||||

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|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。