证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2019-009华北制药股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《关于公司日常关联交易的议案》已经公司关联交易工作小组、关联交易审核委员会审议通过，并于 2019年 3月 20日经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。关联董事杨国占、刘文富、周晓冰、张玉祥、曹尧、郑温雅回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对日常关联交易议案进行了事前审核和认可，对公司2018年度实际发生及2019年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：所发生的关联交易属于公司日常生产经营正常交易，均为公司日常经营
所需，关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，价格公允，符合平等自愿、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交董事会审议。
（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况
2018年公司与关联方实际发生的关联交易总计 34,190万元，较预计减少 112,919万元。其中：2018年公司生产类关联交易实际发生 8,776万元，比预计减少 763万元；2018年公司财务类关联交易实际发生 25,414万元，比预计减少 112,156万元。
2018年日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2018年预计|2018年实际|差异|2018年预计与2018年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联方购买原材料、商品|华药集团|1,173|1,027|-146||
||冀中集团|1,009|1,686|677||
||小计|2,182|2,713|531||
|向关联方采购动力|华北制药集团华盈有限公司|65|94|29||
||小计|65|94|29||
|接受关联方服务（工程设计、工程建设等）|华药集团|1,035|1,428|393||
||冀中集团|633|0|-633||
||小计|1,668|1,428|-240||
|向关联方销售货物|华药集团|1,371|1,025|-346||
||冀中集团|1,490|1,207|-283||
||小计|2,861|2,232|-629||
|向关联方销售动力|华药集团|230|292|62||
||小计|230|292|62||
|集采物资|华药集团|1,908|1,603|-305||
||小计|1,908|1,603|-305||

华药集团 625 414 -211
向关联方提供劳务
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|-|-|-|-|-|-|
||小计|625|414|-211||
|生产类的关联交易小计||9,539|8,776|-763||
|在关联人的财务公司存款|冀中能源集团财务有限责任公司|10,000|7,257|-2,743|根据资金结算业务量变化而减少。|
||小计|10,000|7,257|-2,743||
|在关联人的财务公司贷款/委托贷款|冀中能源集团财务有限责任公司|100,000|0|-100,000|调整融资渠道，在财务公司融资减少。|
||小计|100,000|0|-100,000||
|在关联人的财务公司的票据业务|冀中能源集团财务有限责任公司|20,000|10,000|-10,000|年末到期兑付1亿元。|
||小计|20,000|10,000|-10,000||
|向关联人支付担保费及商标费|华药集团|6,170|7,502|1,332||
||冀中集团|1,400|655|-745||
||小计|7,570|8,157|587||
|财务类关联交易小计||137,570|25,414|-112,156||
|关联交易合计||147,109|34,190|-112,919||

（三）2019年日常关联交易预计情况
2019年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为101，885万元，较 2018年预计减少 45,224万元，较 2018年实际增加 67,695万元。其中，2019年预计生产类关联交易 11,320万元，较 2018年预计增加 1,781万元，较 2018年实际发生增加 2,544万元，主要是根据公司 2019年度经营计划，向华药集团的采购和销售业务量有所增加；2019年预计财务类关联交易 90,565万元，较 2018年预计减少 47,005万元，较 2018年实际增加 65,151万元。
2019年日常关联交易预计情况如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2019年预计|占同类业务比例（%）|2019年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额|2018年实际|占同类业务比例（%）|2019年预计与2018年实际的差异|2019年预计与2018年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联方购买原材料、商品|华药集团|1,300|0.3229|232|1,027|0.2552|273||
||冀中集团|2,500|0.6210|107|1,686|0.4189|814||
||小计|3,800|0.9439|339|2,713|0.6740|1,087||
|向关联方采购动力|华北制药集团华盈有限公司|100|0.4008|5|94|0.3767|6||
||华北制药集团爱诺有限公司|520|2.0840|0|0|0.0000|520||
||小计|620|2.4848|5|94|0.3767|526||
|接受关联方服务（工程设计、工程建设等）|华药集团|600|3.1751|20|1,428|7.5568|-828||
||小计|600|3.1751|20|1,428|7.5568|-828||
|向关联方销售货物|华药集团|2,500|0.2713|532|1,025|0.1112|1,475||
||冀中集团|1,200|0.1302|0|1,207|0.1310|-7||
||小计|3,700|0.4016|532|2,232|0.2422|1,468||
|向关联方销售动力|华药集团|300|0.0326|44|292|0.0317|8||
||小计|300|0.0326|44|292|0.0317|8||
|集采物资|华药集团|1,600|0.1737|224|1,603|0.1740|-3||
||小计|1,600|0.1737|224|1,603|0.1740|-3||
|向关联方提供劳务|华药集团|700|21.0084|186|414|12.4250|286||
||小计|700|21.0084|186|414|12.4250|286||
|生产类的关联交易小计||11,320|-|1,350|8,776|-|2,544||
|在关联人的财务公司存款|冀中能源集团财务有限责任公司|20,000|15.9978|8,759|7,257|5.8075|12,743|根据资金结算业务量变化而调整。|
||小计|20,000|15.9978|8,759|7,257|5.8075|12,743||

冀中能源
在关联人的
集团财务
财务公司贷
有限责任 拓宽融资款/委托贷
公司 30,000 4.4947 0 0 - 30,000渠道。
款
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|30,000|4.4947|0|0|-|30,000||
|在关联人的财务公司的票据业务|冀中能源集团财务有限责任公司|30,000|53.3011|20,000|10,000|17.7029|20,000|调整融资结构。|
||小计|30,000|53.3011|20,000|10,000|17.7029|20,000||
|向关联人支付担保费及商标费|华药集团|8,181|71.09|0|7,502|91.97|679||
||冀中集团|2,384|20.72|0|655|8.03|1,729||
||小计|10,565|91.80|0|8,157|100.00|2,408||
|财务类关联交易小计||90,565|-|28,759|25,414|-|65,151||
|关联交易合计||101,885|-|30,109|34,190|-|67,695||

注：“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责任公司，上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）具体内容详见下表：
||||||||
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|关联方|经营范围|住 所|法定代表人|经济性质|注册资本（万元）|与本公司的关联关系|
|冀中能源集团有限责任公司|能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须取得许|河 北 省邢 台 市中 兴 西大街 191号|杨国占|有限责任公司（国有独资）|681,672.28|股东|
||可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品||||||
||的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下||||||
||范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造||||||
||业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科||||||
||研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）||||||
||生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。||||||
|华北制药集团有限责任公司|对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术|河 北 省石 家 庄市 和 平东路 388号|杨国占|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人 独资）|134,564.65|股东|
||转让、技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移||||||
||动电话、地面卫星接收设备）、电子产品、金属材料 、||||||
||建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、||||||
||铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、||||||
||其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品（国||||||
||家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、||||||
||机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米||||||
||浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）||||||
||的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓||||||
||储(法律、法规规定需审批的除外)；承包与其实力、规||||||
||模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境||||||
||外工程所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工||||||
||技能培训服务；以下范围限分支机构经营：日用百货、||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳||||||
||制品(含婴幼儿配方乳粉)；计生用品（以上涉及许可的||||||
||凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经||||||
||相关部门批准后方可开展经营活动）||||||
|冀中能源集团财务有限责任公司|对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨||杨忠东|其他有限责任公司|200,000|参股公司|
||询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经|河北省石|||||
||批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员|家庄市新|||||
||单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据|华区石清|||||
||承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应|路9号航|||||
||的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员|空 大 厦|||||
||单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构|12层|||||
||的股权投资。||||||
|华北制药华盈有限公司|||田丰|有限责任公司（台港澳与境内 合作）|750万美元|股东下属单位|
|||河北省石|||||
||生产丙丁总溶剂和山梨醇、鞣花酸，销售自产产品。（依||||||
|||家庄市高|||||
||法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活||||||
|||新区黄河|||||
||动）。||||||
|||大道|||||
|华北制药集团爱诺有限公司|||孙耀华||6660.56|参股公司|
||开发、生产、销售农药（危险化学品及第一类易制毒制||||||
||品除外）、兽药（生产品种及有效期的批准证书核定为||||||
|||河北省石|||||
||准）；开发、生产、销售水溶肥、生物有机肥、微生物菌|||其他有|||
|||家庄经济|||||
||剂（以上项目禁止类、限制类除外；需相关部门审批的，|||限责任|||
|||技术开发|||||
||未经许可不得经营）；化肥、有机肥的批发；自营或代理|||公司|||
|||区|||||
||货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相||||||
||关部门批准后方可开展经营活动）。||||||

业务未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类交易。
公司和关联方发生的财务类日常关联交易主要是为了满足公司及下属子公司日常生产经营资金需求，加大集团内部融资平台的作用，拓宽融资渠道，调整融资结构。本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2019年 3月 20日