证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-114中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日召开了第八届董事会2015年度第十四次会议和第八届监事会2015年度第七次监事会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好保本型银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币11亿元（含本数）。具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2337号文的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）118,483,412股，每股面值 1元，每股发行价格为 16.88元，募集资金总额为 1,999,999,994.56元，扣除保荐、承销等费用35,608,483.41元，募集资金净额1,964,391,511.15元。以上募集资金已由2015年 12月瑞华会计师事务所有限责任公司出具了瑞华验字[2015]40030022号验资报告进行了审验。本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：亿元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目|13.74|11.00|
|2|平潭海峡医疗园区建设项目（一期）|4.45|4.00|
|3|补充流动性资金及偿还银行贷款|5.00|4.64|
|合计||23.19|19.64|

截止2015年12月29日，公司募集资金账户情况如下：
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|项目名称|开户行|开户单位|账号|
|平潭海天福 地 • 美丽乡村综合 旅 游（ 启 动区）项目|渤海银行股份有限公司福州分行|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|2001513445000695|
||中信银行股份有限公司福州华林支行||8111301012600066398|
||中国建设银行股份有限公司福州城北支行||35050189000700000202|
|平潭海峡医疗园区建设项目（一期）|中国民生银行股份有限公司福州分行|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|696208015|
||中国民生银行股份有限公司福州分行|中福海峡（平潭）医院管理有限公司|696196117|
|补充流动性资金及偿还银行贷款注|招商银行股份有限公司福州分行|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|591902786610303|

注：上述账户存在募集资金以七天通知存款等存款形式进行储存的情况
二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况
鉴于本次募投项目将分期建设，本着股东利益最大化原则，根据项目的实施
进展，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常
经营的情况下，公司拟用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本
型银行理财产品，具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金购买的品种为保本型理财产品（包但不限于结构性存款），产品发行主体为商业银行，且公司与各发行主体签订提供的书面文件中必须明确提供保本承诺，如无相关文件明确约定予以保本，公司不得购买。该投资品种将不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（二）产品期限与购买额度
公司使用上述资金进行现金管理，投资理财产品的期限自购买之日起不得超过12个月；为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期限内选择不同期限的保本理财产品，其资金可以在股东大会审议通过之日起至2016年12月31日内进行滚动使用；
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司为进行现金管理购买理财产品必须以公司自身名义进行，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等；该等投资产品不得用于质押。
（四）信息披露
公司在每次进行现金管理投资理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、限期等内容；在产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司也将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、投资风险分析
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
四、风险控制措施
1、公司将在一定额度范围内的资金购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并不得购买涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的风险投资品种。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司审计部、公司董事长及公司证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、公司审计部负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、公司监事会将对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及相关损益情况。
五、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
公司在一年内滚动使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理管理制度》及其它相关法律法规的规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 11亿元（含本数）。该
事项利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。
同意上述使用闲置自有资金购买银行理财产品事项，并提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2015非公开发行股票相关工作已经完成，募集资金已存入专项账户，其中部分资金按项目进度计划可能出现暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，合理使用募集资金，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，将公司部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币11亿元（含本数）。该事项利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。
同意上述将部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项，并提交 2016年第一次股东大会审议。
（三）保荐机构意见
作为平潭发展非公开发行的保荐机构，中信建投证券对公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项进行了审慎核查，认为：
本次平潭发展拟使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品计划已经公司第八届董事会2015年度第十四次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，符合公司和全体股东的利益。此事项尚需提交2016年第一次股东大会审议。
综上，中信建投证券就平潭发展拟使用部分闲置募集资金购买理财产品最高存量额度不超过人民币11亿元（含本数）的事项无异议。
七、备查文件
2、公司第八届监事会2015年度第七次会议；
3、独立董事的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日