广宇集团股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|176,363,665.78|276,246,105.05|-36.16%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|440,677.35|1,046,966.36|-57.91%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-2,780,509.72|-1,607,210.67|-73.00%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|108,442,624.57|-17,799,965.68|709.23%|
|基本每股收益（元/股）|0|0||
|稀释每股收益（元/股）|0|0||
|加权平均净资产收益率|0.02%|0.04%|-0.02%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|8,950,181,030.69|8,735,020,499.21|2.46%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,726,140,584.42|2,725,699,907.07|0.02%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|72,999.99||
|委托他人投资或管理资产的损益|870,301.37||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,277,500.74||
|减：所得税影响额|-7,299.48||
|少数股东权益影响额（税后）|6,914.51||
|合计|3,221,187.07|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||49,177||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|杭州平海投资有限公司|境内非国有法人|17.41%|134,757,000||134,757,000||||
|王鹤鸣|境内自然人|9.57%|74,080,152||||||
|杭州澜华投资管理有限公司|境内非国有法人|4.26%|32,967,033||32,967,033||||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|境内非国有法人|3.14%|24,281,499||||||
|国联安基金－工商银行－国联安－诚品－定向增发6号资产管理计划|境内非国有法人|2.75%|21,265,032||||||
|深圳市朴艺实业投资发展有限公司|境内非国有法人|2.48%|19,200,000||||||
|银河期货有限公司－银河期货红海1号资产管理计划|境内非国有法人|1.38%|10,700,201||||||
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.25%|9,708,291||||||
|中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.95%|7,328,900||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.90%|7,000,000|||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||股份种类||
|||||股份种类|数量|
|王鹤鸣||74,080,152||人民币普通股||
|泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深||24,281,499||人民币普通股||
|国联安基金－工商银行－国联安－诚品－定向增发6号资产管理计划||21,265,032||人民币普通股||
|深圳市朴艺实业投资发展有限公司||19,200,000||人民币普通股||
|银河期货有限公司－银河期货红海1号资产管理计划||10,700,201||人民币普通股||
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金||9,708,291||人民币普通股||
|中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金||7,328,900||人民币普通股||
|中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金||7,000,000||人民币普通股||
|王孝勤||6,550,000||人民币普通股||
|全国社保基金四零四组合||5,300,200||人民币普通股||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司和王鹤鸣系公司实际控制人王轶磊的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）||无。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
预付账款减少86.52%，主要系报告期内预付土地款付清转入拟开发土地；
其他应收款减少38.72%，主要系报告期内控股子公司减资完成；
其他非流动资产增长70.88%，主要系报告期内项目公司预缴税金较多所致；
短期借款减少59.46%，主要系报告期内短期借款归还所致；
应付账款减少39.98%，主要系报告期内工程款支付较多所致；
应付职工薪酬减少59.00%，主要系报告期内发放年终奖所致；
其他应付款增长50.08%，主要系报告期内合作方资金流入增加所致；
一年内到期的非流动负债增长53.06%，主要系报告期内项目公司银行长期借款逐渐转为一年内到期所致；
长期借款减少43.34%，主要系报告期内银行借款归还及长期借款逐渐转为一年内到期所致；
递延所得税负债增长30.80%，主要系报告期内预缴税款形成的递延所得税负债增加所致；
少数股东权益减少53.85%，主要系报告期内控股子公司减资所致；
营业收入减少36.16%，主要系报告期内交房金额较上年同期减少所致；
营业成本减少37.80%，主要系报告期内交房金额较上年同期减少所致；
营业税金及附加减少39.36%，主要系报告期内交房金额较上年同期减少所致；
财务费用减少45.45%，主要系报告期内费用化利息减少所致；
投资收益减少559.10%，主要系报告期内对联营及合营企业投资收益减少；
经营活动产生的现金流量净额增长709.23%，主要系报告期内商品房销售增加较多所致；
投资活动产生的现金流量净额增长61.11%，主要系报告期内收到小额贷款公司减资款所致；
筹资活动产生的现金流量净额减少67.30%，主要系报告期内银行借款流入净额减少所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|根据公司第四届董事会第四十次会议决议，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过25,000万元，截止2016年3月31日，公司已用暂时闲置募集资金补充流动资金20,000万元。|2016年01月12日|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）广宇集团（2016）002号、（2016）003号、（2016）004号公告|
|根据公司第四届董事会第四十次会议决议，公司拟在下属控股子公司实施员工跟投计划。同时根据第四届董事会第四十三次会议决议，公司全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称宇舟|2016年01月12日|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）广宇集团（2016）002、（2016）005号公告|

||||
|-|-|-|
|资产）作为普通合伙人，发起设立了杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州广睿）。截止2016年3月31日，员工跟投的实施主体杭州广睿已经设立。|||
|根据公司第四届董事会第四十二次会议决议，公司下属子公司浙江鼎源房地产开发有限公司在本期完成了对万鼎房产增资10,000万元。|2016年02月24日|详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）广宇集团（2016）014、（2016）015号公告|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|广宇集团股份有限公司|分红承诺|根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，为进一步保障中小投资者合法权益。公司承诺如下：1.在2013年度非公开发行股票完成后，公司将在坚持每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%的现金分红政策的基础上，提高现金分红水平，在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，公司计划每股现金分红不低于本次发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。2.若上述承诺未能得到有效的履行，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。|2014年04月24日|2017年7月31日|报告期内未发生违反相关承诺的事项。|
||杭州平海投资有限公司|关于同业竞争、关联交|为保障广宇集团及广宇集团其他股东的利益，本公司郑重向广宇集团|2013年11月08日|长期|报告期内未发生违反相|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||易、资金占用方面的承诺|（包括广宇集团控股子公司）出具如下承诺：1、本公司依照中国法律法规被确认为广宇集团股份控股股东及关联方期间，将不会在中国境内或者境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或者间接从事或者参与任何与广宇集团构成竞争的任何业务或活动。不以任何方式从事或参与生产任何与广宇集团产品相同、相似或可能取代广宇集团产品的业务活动。2、本公司如从任何第三方获得的商业机会与广宇集团经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知广宇集团，并将该商业机会让与广宇集团。3、本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响广宇集团经营、发展的业务或活动。|||关承诺的事项。|
|杭州平海投资有限公司|分红承诺|根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，为进一步保障中小投资者合法权益。作为广宇集团的控股股东，本公司承诺如下：同意发行人关于本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度公司股东每股现金分红回报不低于发行前一年度水平的股利分配计划，并承诺在未来审计发行人相关现金分红议案时参加股东大会并投赞成票，若发行人当年可分配利润不足以满足上述现金分红水平，则本公司承诺不参与当年现金分红，所应享有的相应现金分红上缴发行人。若本次发行后发行人股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。|2014年04月24日|2017年7月31日|报告期内未发生违反相关承诺的事项。|
|王鹤鸣|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|为保障广宇集团及广宇集团其他股东的利益，本人郑重向广宇集团（包括广宇集团控股子公司）出具如下承诺：1.本人依照中国法律法规被确认为广宇集团股份有限公司实际控制人一致行动人及关联方期间，将不会在中国境内或者境外以任何方式（包|2013年11月08日|长期|报告期内未发生违反相关承诺的事项。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或者间接从事或者参与任何与广宇集团构成竞争的任何业务或活动。不以任何方式从事或参与生产任何与广宇集团产品相同、相似或可能取代广宇集团产品的业务活动。2、本人如从任何第三方获得的商业机会与广宇集团经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知广宇集团，并将该商业机会让与广宇集团。3、本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响广宇集团经营、发展的业务或活动。||||
|王轶磊|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|为保障广宇集团及广宇集团其他股东的利益，本人郑重向广宇集团（包括广宇集团控股子公司）出具如下承诺：1、本人依照中国法律法规被确认为广宇集团股份有限公司实际控制人及关联方期间，将不会在中国境内或者境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或者间接从事或者参与任何与广宇集团构成竞争的任何业务或活动。不以任何方式从事或参与生产任何与广宇集团产品相同、相似或可能取代广宇集团产品的业务活动。2、本人如从任何第三方获得的商业机会与广宇集团经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知广宇集团，并将该商业机会让与广宇集团。3、本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响广宇集团经营、发展的业务或活动。|2013年11月08日|长期|报告期内未发生违反相关承诺的事项。|
|杭州澜华投资管理有限公司|股份限售承诺|杭州澜华投资管理有限公司所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。|2014年11月07日|2017年11月6日|报告期内未发生违反相关承诺的事项。|
|杭州平海投资|股份限售承|杭州平海投资有限公司作为公司控|2015年05月|2018年5|报告期内未|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|诺|股股东，为了切实履行公司再融资期间相关承诺，自愿承诺如下：承诺人将所持有的广宇集团股份有限公司股份从即日起延长锁定三年至2018年5月20日。在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不转让或者委托他人管理承诺人已直接持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺，将违规所得全部上缴公司，并承担由此引发的一切法律责任。|21日|月20日|发生违反相关承诺的事项。|
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|公司控股股东杭州平海投资有限公司、公司董监高|股份限售承诺|自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股票|2015年07月10日|2016年01月9日|报告期内未发生违反相关承诺的事项，且已履行完毕。|
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2016年 1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）|5,000|至|7,000|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|-261.7|||
|业绩变动的原因说明|武林外滩项目将于2季度交付，该项目将为公司2季度贡献较多的营业利润。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月07日|实地调研|机构|详见公司于2016年1月7日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表|
|2016年01月13日|实地调研|机构|详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表|
|2016年01月15日|实地调研|机构|详见公司于2016年1月15日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表|
|2016年01月19日|实地调研|机构|详见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表|
|2016年01月20日|实地调研|机构|详见公司于2016年1月20日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表|
|2016年01月28日|实地调研|机构|详见公司于2016年1月28日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表|
|2016年03月02日|实地调研|机构|详见公司于2016年3月2日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表|
|2016年03月08日|实地调研|机构|详见公司于2016年3月8日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表|
|2016年03月15日|实地调研|机构|详见公司于2016年3月15日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广宇集团股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|768,191,920.21|1,031,442,232.08|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|13,442,677.19|9,060,026.02|
|预付款项|49,346,046.18|366,129,442.51|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|176,944,978.36|288,741,265.61|
|买入返售金融资产|||
|存货|7,028,904,501.98|6,256,525,967.70|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|291,614,342.66|189,961,199.91|
|流动资产合计|8,328,444,466.58|8,141,860,133.83|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|12,873,624.08|12,863,624.08|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|144,587,535.58|177,981,693.55|
|投资性房地产|126,192,490.40|127,179,146.96|
|固定资产|19,196,563.29|19,815,006.67|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,413,164.19|10,522,090.08|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,354,982.23|1,620,260.75|
|递延所得税资产|221,413,715.79|193,022,572.55|
|其他非流动资产|85,704,488.55|50,155,970.74|
|非流动资产合计|621,736,564.11|593,160,365.38|
|资产总计|8,950,181,030.69|8,735,020,499.21|
|流动负债：|||
|短期借款|75,000,000.00|185,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|110,422,764.39|183,973,262.97|
|预收款项|3,775,183,875.23|3,219,294,257.48|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,688,873.78|16,314,923.87|
|应交税费|183,443,836.48|188,531,256.48|

||||
|-|-|-|
|应付利息|2,203,032.90|2,966,810.68|
|应付股利|4,767,057.50|4,767,057.50|
|其他应付款|556,969,279.50|371,121,137.57|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|750,000,000.00|490,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,464,678,719.78|4,661,968,706.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|462,500,000.00|816,250,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,353,666.66|1,426,666.65|
|递延所得税负债|78,895,411.96|60,319,462.77|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|542,749,078.62|877,996,129.42|
|负债合计|6,007,427,798.40|5,539,964,835.97|
|所有者权益：|||
|股本|774,144,175.00|774,144,175.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|828,971,368.00|828,971,368.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|157,943,210.86|157,943,210.86|
|一般风险准备|||
|未分配利润|965,081,830.56|964,641,153.21|
|归属于母公司所有者权益合计|2,726,140,584.42|2,725,699,907.07|
|少数股东权益|216,612,647.87|469,355,756.17|
|所有者权益合计|2,942,753,232.29|3,195,055,663.24|
|负债和所有者权益总计|8,950,181,030.69|8,735,020,499.21|

法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|121,947,010.26|360,375,033.98|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|7,309,935.83|1,824,766.67|
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,283,190,091.77|1,039,383,357.50|
|存货|115,487,307.34|121,932,196.77|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|50,000,000.00||
|流动资产合计|1,577,934,345.20|1,523,515,354.92|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,166,124.08|1,166,124.08|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,706,858,464.06|1,990,252,622.03|
|投资性房地产|44,517,396.50|44,884,257.41|

||||
|-|-|-|
|固定资产|13,163,291.36|13,324,231.80|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,413,164.19|10,522,090.08|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|46,622,898.47|43,470,274.56|
|其他非流动资产|4,250,000.00|4,250,000.00|
|非流动资产合计|1,826,991,338.66|2,107,869,599.96|
|资产总计|3,404,925,683.86|3,631,384,954.88|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,104,858.41|2,204,858.41|
|预收款项|3,196,722.85|16,024,246.08|
|应付职工薪酬|915,568.13|2,606,465.13|
|应交税费|50,683,335.79|50,686,262.14|
|应付利息|591,617.62|598,034.29|
|应付股利|||
|其他应付款|368,158,564.99|567,966,139.37|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|425,650,667.79|640,086,005.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|387,500,000.00|391,250,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|387,500,000.00|391,250,000.00|
|负债合计|813,150,667.79|1,031,336,005.42|
|所有者权益：|||
|股本|774,144,175.00|774,144,175.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,001,913,308.64|1,001,913,308.64|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|140,592,800.14|140,592,800.14|
|未分配利润|675,124,732.29|683,398,665.68|
|所有者权益合计|2,591,775,016.07|2,600,048,949.46|
|负债和所有者权益总计|3,404,925,683.86|3,631,384,954.88|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|176,363,665.78|276,246,105.05|
|其中：营业收入|176,363,665.78|276,246,105.05|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|180,623,529.14|273,872,957.04|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|141,687,423.70|227,775,857.39|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|10,767,303.43|17,755,559.17|
|销售费用|5,866,869.61|6,237,760.56|
|管理费用|16,665,800.89|14,845,551.92|
|财务费用|2,805,826.63|5,143,878.63|
|资产减值损失|2,830,304.88|2,114,349.37|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-4,977,715.55|1,084,227.40|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-5,348,016.91|-1,535,315.33|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,237,578.91|3,457,375.41|
|加：营业外收入|2,967,756.73|735,614.50|
|其中：非流动资产处置利得||857.50|
|减：营业外支出|850,619.56|443,026.09|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-7,120,441.74|3,749,963.82|
|减：所得税费用|-4,818,010.78|1,473,744.34|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,302,430.96|2,276,219.48|
|归属于母公司所有者的净利润|440,677.35|1,046,966.36|
|少数股东损益|-2,743,108.31|1,229,253.12|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-2,302,430.96|2,276,219.48|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|440,677.35|1,046,966.36|
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,743,108.31|1,229,253.12|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0|0|
|（二）稀释每股收益|0|0|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人：叶丽君4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|19,928,538.32|6,393,246.93|
|减：营业成本|6,851,471.95|1,029,139.70|
|营业税金及附加|1,280,132.33|400,821.84|

||||
|-|-|-|
|销售费用|25,541.10|183,081.20|
|管理费用|3,892,148.81|3,151,695.13|
|财务费用|4,163,949.44|4,666,857.82|
|资产减值损失|14,407,492.27|15,509,393.83|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-3,394,157.97|1,053,999.74|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-3,394,157.97|-1,535,315.33|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-14,086,355.55|-17,493,742.85|
|加：营业外收入|2,750,000.00|500,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|79,116.07|6,260.85|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-11,415,471.62|-17,000,003.70|
|减：所得税费用|-3,141,538.23|-3,773,455.47|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,273,933.39|-13,226,548.23|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-8,273,933.39|-13,226,548.23|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.01|-0.02|
|（二）稀释每股收益|-0.01|-0.02|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|735,966,664.81|374,761,595.14|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||5,133.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|192,936,711.46|52,363,599.72|
|经营活动现金流入小计|928,903,376.27|427,130,327.86|
|购买商品、接受劳务支付的现金|624,784,544.08|274,191,894.06|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,457,280.00|21,618,694.68|
|支付的各项税费|116,472,810.16|63,973,958.11|
|支付其他与经营活动有关的现金|57,746,117.46|85,145,746.69|
|经营活动现金流出小计|820,460,751.70|444,930,293.54|
|经营活动产生的现金流量净额|108,442,624.57|-17,799,965.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|310,000,000.00|200,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|370,301.37|2,493,515.34|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||2,700.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|340,000.00||
|投资活动现金流入小计|310,710,301.37|202,496,215.34|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|43,254.80|85,514.00|
|投资支付的现金|330,010,000.00|254,300,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|1,597,911.94|1,955,826.08|
|投资活动现金流出小计|331,651,166.74|256,341,340.08|
|投资活动产生的现金流量净额|-20,940,865.37|-53,845,124.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||140,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||140,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|233,750,000.00|290,826,263.16|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|22,154,647.44|40,518,221.11|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|96,000,000.00|19,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|351,904,647.44|350,344,484.27|
|筹资活动产生的现金流量净额|-351,904,647.44|-210,344,484.27|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-264,402,888.24|-281,989,574.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,029,708,286.27|1,154,315,770.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|765,305,398.03|872,326,196.16|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,064,383.75|7,359,493.63|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|120,345,993.42|104,594,779.31|
|经营活动现金流入小计|124,410,377.17|111,954,272.94|
|购买商品、接受劳务支付的现金|460,607.27|19,705.55|
|支付给职工以及为职工支付的现金|3,895,152.15|4,038,520.52|
|支付的各项税费|2,827,199.65|2,501,324.46|
|支付其他与经营活动有关的现金|422,938,437.82|169,487,375.62|
|经营活动现金流出小计|430,121,396.89|176,046,926.15|
|经营活动产生的现金流量净额|-305,711,019.72|-64,092,653.21|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|126,000,000.00|200,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||2,463,287.67|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|126,000,000.00|202,463,287.67|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|20,194.80||
|投资支付的现金|50,000,000.00|200,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|50,020,194.80|200,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|75,979,805.20|2,463,287.67|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|3,750,000.00|3,750,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,946,809.20|6,667,371.53|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|8,696,809.20|10,417,371.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,696,809.20|-10,417,371.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-238,428,023.72|-72,046,737.07|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|360,375,033.98|294,309,227.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|121,947,010.26|222,262,490.46|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广宇集团股份有限公司董事长：王轶磊2016年4月29日