北京东土科技股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-038
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李平、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|171,998,840.28|128,070,305.12|34.30%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,492,670.84|9,671,074.75|29.18%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||9,396,299.18|6,282,529.39|49.56%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-101,070,660.58|-50,187,188.32|-101.39%|
|基本每股收益（元/股）|0.0242|0.0187|29.41%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0242|0.0187|29.41%|
|加权平均净资产收益率|0.56%|0.47%|0.09%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,030,300,311.27|3,054,600,338.45|-0.80%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,229,123,328.19|2,216,549,303.31|0.57%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-3,092.51||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||758,707.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,190,594.26||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,811,333.82|闲置资金现金管理理财收益|
|减：所得税影响额|652,810.38||
|少数股东权益影响额（税后）|8,360.53||
|合计|3,096,371.66|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济风险
当前国内宏观经济形式整体发展平稳，在十九大着重提出经济发展追求高质量，而非经济增长速度的情况下，公司下游工业终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。对此，公司将密切关注国家政策导向，积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策；同时，在巩固已有市场的前提下，公司将采取加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施，努力降低公司业务对某些单一行业的依赖，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，并创造公司新的盈利增长点。
2、新技术研发风险
随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。
针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。
3、管理整合风险
随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步实施，分子公司、参控股公司、员工数量的不断增多，这对公司的管理水平提出了更高的要求，对现有管理制度及管理体系带来新的挑战。公司的快速扩张给公司带来了机遇，同时带来了挑战与风险。这对公司的内部控制、子公司管理、市场资源和企业文化整合及管理人才提出了更高的要求。如果公司整合效果不及预期，并购标的承诺业绩无法达标，将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此，公司管理层对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内部管理流程，调整人员结构，加强内控与预算管理，以适应公司快速发展的需要。人才是公司未来战略与业务实现的核心要素，公司积极引进技术、管理人才，裁汰冗员，优化结构，加强人才的互补与梯队建设，打造具有国际化视野的管理团队，引领公司实现跨越式发展。
4、应收账款的风险
报告期末，公司应收账款净额59,453.94万元，较上年期末增长3.67%。公司约70%的应收账款账龄在1年以内，且公司给予信用账期的客户多为大型的通信、防务等行业的优质客户，这些客户信用良好，坏账风险较低。公司已设置信用风险控制制度，在导入新的客户及签订销售合同时，会严格考核客户信用状况，谨慎给予信用账期；对已有客户通过信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司整体信用风险在可控的范围内。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|56,371|报告期末表决权恢复的优先股股|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|李平|境内自然人|34.50%|178,329,562|133,747,171|质押|128,333,674|
|常青|境内自然人|4.44%|22,965,152|14,033,903|质押|21,248,300|
|宋永清|境内自然人|2.41%|12,474,820|9,355,801|质押|12,220,000|
|邱克|境内自然人|1.70%|8,803,988|7,245,622|||
|薛百华|境内自然人|1.69%|8,723,800|6,542,850|质押|3,500,000|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|其他|1.08%|5,572,800|0|||
|北京东土科技股份有限公司－第1期员工持股计划|其他|1.01%|5,200,291|0|||
|全国社保基金一一四组合|其他|0.91%|4,678,624|0|||
|张美霞|境内自然人|0.84%|4,339,600|0|||
|北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）|其他|0.81%|4,166,666|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|李平||44,582,391|||人民币普通股|44,582,391|
|常青||8,931,249|||人民币普通股|8,931,249|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金||5,572,800|||||
||||||人民币普通股|5,572,800|
|北京东土科技股份有限公司－第1期员工持股计划||5,200,291|||||
||||||人民币普通股|5,200,291|
|全国社保基金一一四组合||4,678,624|||人民币普通股|4,678,624|
|张美霞||4,339,600|||人民币普通股|4,339,600|
|北京中海盈创投资管理中心（有||4,166,666|||人民币普通股|4,166,666|

|||||
|-|-|-|-|
|限合伙）||||
|俞建英|3,171,989|人民币普通股|3,171,989|
|宋永清|3,119,019|人民币普通股|3,119,019|
|温邦彦|2,224,517|人民币普通股|2,224,517|
|上述股东关联关系或一致行动||||
||公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||
|的说明||||
|参与融资融券业务股东情况说||||
||无|||
|明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
||||||二级市场增持||
||||||2,126,800股，其|按照高管锁定每|
|李平|132,152,071|0|1,595,100|133,747,171|||
||||||中75%为高管锁|年可解除 25%|
||||||定股||
|合计|132,152,071|0|1,595,100|133,747,171|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末（本期）金额|期初（上期）金额|变动率|变动原因|
|应收票据|20,130,876.96|45,139,758.52|-55.40%|报告期末较期初减少2,500.89万元，下降55.40%，主要系期初承兑汇票到期承兑。|
|预付款项|43,895,239.57|29,301,444.60|49.81%|报告期末较期初增加1,459.38万元，增长49.81%，主要系预付供应商采购款及研发投入增加。|
|应收利息|343,645.21|510,684.93|-32.71%|报告期末较期初下降16.70万元，下降32.71%，主要系报告期末公司赎回理财产品，期末应收利息相应下降。|
|其他应收款|29,032,076.78|19,665,219.39|47.63%|报告期末较期初增长936.69万元，增长47.63%，主要系防务业务及大数据市场业务进一步开拓，投标保证金及备用金借款增加。|
|预收款项|39,992,630.60|59,049,944.39|-32.27%|报告期末较期初减少1,905.73万元，下降32.27%，主要系期初收到的防务业务预收款本期确认收入。|
|应付职工薪酬|12,344,593.14|26,637,487.35|-53.66%|报告期末较期初减少1,429.29万元，下降53.66%，主要系公司报告期发放年终奖金。|
|应交税费|11,332,963.07|38,688,521.26|-70.71%|报告期末较期初减少2,735.56万元，下降70.71%，主要系公司报告期缴纳企业所得税和增值税。|
|一年内到期的非流动负债||5,000,000.00|-100.00%|报告期末较期初减少500万元，下降100%，系公司报告期归还到期借款。|
|营业收入|171,998,840.28|128,070,305.12|34.30%|报告期较上年同期增加4,392.85万元，增长34.30%，主要系防务业务收入增长及合并范围增加。|
|营业成本|89,392,340.91|59,712,612.88|49.70%|报告期较上年同期增加2,967.97万元,增长49.70%，主要系营业收入增长导致营业成本相应增长。|
|财务费用|6,051,014.91|1,644,802.48|267.89%|报告期较上年同期增加440.62万元，增长267.89%，主要系报告期借款余额增加。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值损失|3,137,249.08|-6,835,049.35|145.90%|报告期较上年同期增加997.23万元，增长145.90%，主要系上年同期公司变更会计估计，坏账计提减少。|
|投资收益|934,186.03|-228,647.96|508.57%|报告期较上年同期增加116.28万元，增长508.57%，主要系公司报告期利用闲置资金进行现金管理购买理财产品取得投资收益形成。|
|营业外收入|1,454,765.73|7,262,095.57|-79.97%|报告期较上年同期减少580.73万元，下降79.97%，主要系上年同期公司收到损益相关的政府补助及上年同期增值税即征即退款作为营业外收入列式。|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司各项业务顺利运转，营业收入实现171,998,840.28元，同比增长34.30%，主要系报告
期合并范围增加及防务业务收入增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司主要供应商情况:
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额|28,934,205.78|
|前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例|32.36%|

公司前五名供应商资料:
||||
|-|-|-|
|供应商名称|采购金额（元）|占报告期采购总额比例|
|供应商7|11,525,019.94|12.89%|
|供应商1|5,473,712.27|6.12%|
|供应商49|4,409,914.53|4.93%|
|供应商50|3,846,153.85|4.30%|

||||
|-|-|-|
|供应商2|3,679,405.19|4.12%|
|合计|28,934,205.78|32.36%|

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
|||
|-|-|
|公司主要客户情况||
|前五名客户合计销售金额|68,611,382.22|
|前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例|39.89%|

公司前五名客户资料：
||||
|-|-|-|
|客户名称|销售金额（元）|占报告期销售总额比例|
|客户4|21,767,636.73|12.66%|
|客户66|20,644,930.44|12.00%|
|客户1|11,193,434.02|6.51%|
|客户3|8,142,871.02|4.73%|
|客户12|6,862,510.01|3.99%|
|合计|68,611,382.22|39.89%|

年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
1、公司于2018年2月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京东土科技股份有限公司向合格投资者公开发行创新创业公司债券的批复》，证监会已核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5.5亿元的创新创业公司债券。
2、公司于2018年3月5日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》；
为进一步整合产业链，布局网络交换芯片领域,公司子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）、北京东土投资控股有限公司（以下简称“东土投资”）、北京至合信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京至合”）拟与马国珍和闫志伟签署《股权转让协议，各方同意以原股东原始出资额为定价依据，东土军悦受让闫志伟持有的北京物芯科技有限责任公司（以下简称“物芯科技”）20%的股权，东土投资受让马国珍持有的物芯科技20%的股权；北京至合受让闫志伟持有的物芯科技27%的股权,受让马国珍持有的物芯科技5.47%的股权。
3、公司于2018年3月29日第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司参与公开摘牌对中科亿海微进行增资的议案》，公司拟以自有/自筹资金不超过4,000万元公开摘牌方式对中科亿海微电子科技（苏州）有限公司（以下简称“中科亿海微”）进行增资。中科亿海微主营业务为开展 FPGA芯片的产业化工作。中科亿海微主要是与FPGA芯片用户进行深度合作，提供定制服务。本次对中科亿海微增资将有利于两家公司各自发挥专业优势，公司在工业控制网络硬件设备领域的成熟技术可与中科亿海微在国内空天信息处理应用领域的行业优势地位进行融合，形成良好的协同效应，从而抓住军队信息化及军民融合的历史机遇。军品业务一直是公司重点发展的业务之一，公司产品目前已进入相关国防领域。本次投资将有利于公司更好的服务于防务客户和民用客户，满足客户“国产、自主、可控”的需求，促进相关业务的发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中|||||||
|所作承诺|||||||
||||自本次发行||||
||||实施完毕之||||
||||日起十二个||||
||||月内不转让||||
||||其因本次交||||
||||易获得的收||||
||||购方股份。1、||||
||||业绩承诺期||||
||||间内各年末，||||
||||邱克、李大地||||
||||各自应保留||||
||陈威风;丁玉奇;||||||
||||的限售股份||||
||冯继红;郭克坤;||||||
||||数量占业绩||||
||黄兵;黄鹏;李大||||||
||||承诺主体在||||
||地;李广;李向|||||截至本公告|
||||本次发行中||2016年6月8||
||永;刘翀;邱克;|股份限售承||2016年06月||之日，承诺人|
|资产重组时所作承诺|||各自认购的||日至2019年6||
||王海连;王吉南;|诺||08日||遵守了上述|
||||股份数量的||月8日||
||王玲娟;王文彬;|||||承诺。|
||||比例分别为||||
||王小军;邬小峰;||||||
||||70%、40%、||||
||杨任远;张国刚;||||||
||||0%，超过应保||||
||张志远;朱洪伟||||||
||||留部分的限||||
||||售股方可解||||
||||禁；2、王小||||
||||军、王文彬、||||
||||黄鹏、王吉||||
||||南、杨任远、||||
||||李向永、郭克||||
||||坤、刘翀、朱||||
||||洪伟、王玲||||
||||娟、陈威风、||||
||||王海连、张志||||

||
|-|
|远、张国刚、|
|李广、丁玉奇|
|承诺于本次|
|交易中所获|
|股份自其承|
|诺锁定期结|
|束后应分步|
|解禁。业绩承|
|诺期间内各|
|年末，业绩承|
|诺主体各自|
|应保留的限|
|售股份数量=|
|本次发行中|
|认购的股份|
|数量×剩余补|
|偿期各年的|
|承诺利润数|
|之和/补偿期|
|各年承诺利|
|润总和，超过|
|应保留部分|
|的限售股方|
|可解禁，但需|
|先扣减用于|
|补偿的股份|
|数；3、黄兵、|
|邬小峰、冯继|
|红承诺于本|
|次交易中所|
|获股份自其|
|承诺锁定期|
|结束后应分|
|步解禁。邬小|
|峰及冯继红|
|所得股份于|
|承诺锁定期|
|结束后解禁，|
|黄兵所得股|
|份于承诺锁|
|定期后第一|
|年解禁50%，|
|第二年解禁|
|25%，第三年|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||解禁25%。||||
|安星星;陈可到;||||||
|冯卫林;金毅;李||||||
|贵峰;刘铁彪;么||||||
|晓东;秦亚萍;汪||||||
|云亮;王雅超;吴||||||
|滨;肖国安;赵新||||||
|正;周志光;邹正||||||
|文；崔哲明;戴||||||
|跃辉;丁海军;黄||自本次发行||||
|少军;黄守清;季||实施完毕之||||
||||||截至本公告|
|磊;金小朋;景||日起三十六||2016年6月8||
||股份限售承||2016年06月||之日，承诺人|
|疆;李占山;林||个月不转让||日至2019年6||
||诺||08日||遵守了上述|
|丹;刘杰;刘璐;||其因本次交||月8日||
||||||承诺。|
|欧阳春元;欧阳||易获得的收||||
|震春;彭意林;邱||购方股份。||||
|琴;尚守军;孙赵||||||
|宇;唐伟;王建||||||
|国;王梅;王治||||||
|国;吴海晶;谢国||||||
|斌;燕凯;于春||||||
|明;张梅林;张小||||||
|龙;赵艳霜;周克||||||
|勤||||||
|||自东土科技||||
|||向李平非公||||
|||开发行股份||||
|||募集配套资||||
|||金实施完毕|||截至本公告|
|||||2015年3月||
|||并完成股份|2015年03月||之日，承诺人|
|李平|其它承诺|||11日至2018||
|||登记之日起|11日||遵守了上述|
|||||年11月13日||
|||三十六个月|||承诺。|
|||内不转让其||||
|||因本次交易||||
|||获得的上市||||
|||公司股份。||||
|||本企业/本人||||
|||承诺因本次||||
||||||截至本公告|
|||发行股份购||2015年11月||
||股份限售承||2015年11月||之日，承诺人|
|李平||买资产获得||13日至2018||
||诺||13日||遵守了上述|
|||的北京东土||年11月13日||
||||||承诺。|
|||科技股份有||||
|||限公司之股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||份自该等股||||
|||份于证券登||||
|||记结算公司||||
|||登记至其名||||
|||下之日起36||||
|||个月内不转||||
|||让。||||
|北京慧智立信||||||
|科技有限公司;||||||
|||拓明科技原||||
|北京中包汉富||||||
|||股东为了支||||
|金鼎投资中心||||||
|||持东土科技||||
|（有限合伙）;||||||
|||的长期稳定||||
|常青 ;郭立文;||||||
|||发展以及维||||
|杭州立元创业||||||
|||护东土科技||||
|投资有限公司;||||||
|||的股东利益，||||
|江勇;李湘敏;上||||||
|||自愿同意将||||
|海谨业股权投||||||
|||其在本次交||||
|资合伙企业（有||||||
|||易中获得的||||
|限合伙）;上海|||||截至本公告|
|||东土科技股||2015年9月||
|科惠股权投资|||2015年09月||之日，承诺人|
||其他承诺|票在未来||18至2019年||
|中心（有限合|||18日||遵守了上述|
|||2016-2019年||12月31日||
|伙）;上海祥禾|||||承诺。|
|||间解禁后超||||
|股权投资合伙||||||
|||过 41 元/股||||
|企业（有限合||||||
|||的收益的||||
|伙）;宋永清;通||||||
|||60%扣除相应||||
|鼎集团有限公||||||
|||税款后的金||||
|司;王广善;温商||||||
|||额，以不可撤||||
|创业投资有限||||||
|||消赠与的形||||
|公司;郑立;众享||||||
|||式对东土科||||
|石天万丰（天||||||
|||技进行资金||||
|津）股权投资基||||||
|||支持。||||
|金合伙企业（有||||||
|限合伙||||||
|||自东土科技||||
|||向李平非公||||
|||开发行股份||||
|||募集配套资||||
||||||截至本公告|
|||金实施完毕||2016年07月||
||||2016年07月||之日，承诺人|
|李平|其他承诺|并完成股份||11日至2019||
||||11日||遵守了上述|
|||登记之日起||年07月11日||
||||||承诺。|
|||十二个月内||||
|||不转让本次||||
|||交易完成前||||
|||李平持有的||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||上市公司股||||
||||份。||||
||||在本人作为||||
||||公司控股股||||
||||东和实际控||||
||||制人期间，不||||
||||在中国境内||||
||||及境外，单独||||
||||或与第三方，||||
||||以任何形式||||
||||直接或通过||||
||||本人控制的||||
||||其他企业间||||
||||接从事、参||||
||||与、投资于或||||
||||为他人经营||||
||||竞争性业务，||||
||||包括但不限||||
||||于：1、直接||||
||||或间接收购、||||
||||持有、开发、||||
||||转让、出售、||作为公司控|截至本公告|
|首次公开发行或再融资时所作承||股份限售承|或以其他方|2012年09月|股股东和实|之日，承诺人|
||李平||||||
|诺||诺|式买卖与竞|27日|际控制人期|遵守了上述|
||||争性业务有||间|承诺。|
||||关的投资；2、||||
||||直接或间接||||
||||从事竞争性||||
||||业务推广，或||||
||||在其中直接||||
||||或间接持有||||
||||任何权益或||||
||||经济利益；3、||||
||||直接或间接||||
||||收购、持有、||||
||||转让、出售或||||
||||以其他方式||||
||||买卖上述第||||
||||1 或第 2 所||||
||||载事项的任||||
||||何选择权、权||||
||||利或利益；4、||||
||||在中国境内||||
||||及境外，以任||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||何其他形式||||
|||支持第三方||||
|||从事竞争性||||
|||业务。||||
|||在任职期间||||
|||每年转让的||||
|||股份不超过||||
|||其直接或间||||
|||接所持公司||||
|||股份总数的||||
|||百分之二十||||
|||五；在首次公||||
|||开发行股票||||
|||上市之日起||||
|||六个月内申||||
|||报离职的，自||||
|||申报离职之||||
|||日起十八个||||
|||月内不转让||||
|||直接或间接||||
|||所持公司股||||
|||份；在首次公||||
|||开发行股票||作为公司控|截至本公告|
||股份限售承|上市之日起|2012年09月|股股东和实|之日，承诺人|
|李平||||||
||诺|第七个月至|27日|际控制人期|遵守了上述|
|||第十二个月||间|承诺。|
|||之间申报离||||
|||职的，自申报||||
|||离职之日起||||
|||十二个月内||||
|||不转让直接||||
|||或间接所持||||
|||公司股份；在||||
|||首次公开发||||
|||行股票上市||||
|||之日起十二||||
|||个月后申报||||
|||离职的，自申||||
|||报离职之日||||
|||起六个月内||||
|||不转让直接||||
|||或间接所持||||
|||公司股份。李||||
|||明、李平承诺||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||自公司股票||||
||||上市之日起||||
||||三十六个月||||
||||内，不转让或||||
||||者委托他人||||
||||管理其持有||||
||||的该等公司||||
||||股份，也不由||||
||||公司回购其||||
||||持有的该等||||
||||公司股份。||||
||||公司控股股||||
||||东、实际控制||||
||||人、董事长李||||
||||平先生拟于||||
||||2017年10月||||
||||23日起12个||||
||||月内通过中||||
||||国证券监督||||
||||管理委员会|||截至本公告|
||||||2017年10月||
|||股份增持承|和深圳证券|2017年10月||之日，承诺人|
|其他对公司中小股东所作承诺|李平||||23日至2018||
|||诺|交易所相关|23日||遵守了上述|
||||||年10月23日||
||||规定允许的|||承诺。|
||||方式增持公||||
||||司股票，增持||||
||||金额不低于||||
||||1亿元，累计||||
||||增持比例不||||
||||超过本公司||||
||||已发行股份||||
||||的 2%。||||
|承诺是否按时履行|是||||||

五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||43,702.32|||本季度投入募集资金总额||||||
||||||||||2,631.89|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额||||||
||||||||||35,477.3|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超|是否已|募集资|调整后|本报告|截至期|截至期|项目达|本报告|截止报|是否达|项目可|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募资金投向|变更项|金承诺|投资总|期投入|末累计|末投资|到预定|期实现|告期末|到预计|行性是|
||目(含部|投资总|额(1)|金额|投入金|进度(3)|可使用|的效益|累计实|效益|否发生|
||分变更)|额|||额(2)|＝(2)/(1)|状态日||现的效||重大变|
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2016年|||||
|1、收购北京和兴宏|||||||||10,985.|||
||否|16,500|16,500|0|16,500|100.00%|05月01|1,816.02||是|否|
|图科技有限公司|||||||||31|||
||||||||日|||||
|2、基于工业互联网|||||||2017年|||||
||||||4,027.0|||||||
|高速总线的端子的|否|4,000|4,000|0||100.68%|09月01|||是|否|
||||||7|||||||
|研发项目|||||||日|||||
|3、基于互联网+的军|||||||2018年|||||
||||||4,768.9|||||||
|工信息化装备及指|否|5,000|5,000|593.41||95.40%|08月31|||是|否|
||||||4|||||||
|挥系统研发项目|||||||日|||||
|4、东土科技（宜昌）|||||||2018年|||||
||||||9,477.9|||||||
|工业互联网产业园|否|17,500|17,500|2,038.47||54.16%|09月01|||是|否|
||||||6|||||||
|一期项目|||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|5、支付中介费|否|702.32|57.5|0|57.5|100.00%|10月01|||是|否|
||||||||日|||||
|||43,702.3|43,057.||34,831.||||10,985.|||
|承诺投资项目小计|--|||2,631.88||--|--|1,816.02||--|--|
|||2|5||47||||31|||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|||43,702.3|43,057.||34,831.||||10,985.|||
|合计|--|||2,631.88||--|--|1,816.02||--|--|
|||2|5||47||||31|||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||

|||
|-|-|
||适用|
||2016年7月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年7月5日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2016年7月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,590.60万元；公司独立董事、公司监事会以及财务顾问中投证券对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
|用闲置募集资金暂|2016年10月24日，公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币5,000.00万元临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2017 年10 月24 日。公司于2017 年4 月将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的5,000.00 万元全部归还至募集资金专户。|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
|项目实施出现募集||
||2016 年10 月24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）“支付中介费”已经支付完成，同意将节余的募集资金 644.82万元用于永久补充流动资金。|
|资金结余的金额及||
|原因||
||2016年7月11日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用|
||闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置募|
||集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会|
||授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。2017年3月13日，|
|尚未使用的募集资|公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行|
|金用途及去向|现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买|
||安全性高、流动性好、有保本约定的产品。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期|
||限为董事会审议通过之日起 12 个月。截至2018年3月31日，公司尚未到期理财产品金额为4,000.00|
||万元。截至2018年3月23日，基于工业互联网高速总线的端子的研发项目募集资金已支出完毕，相|
||关账户已销户，账户余额100.06元（募集资金产生的利息收入）转入公司基本户。|
|募集资金使用及披||
||公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，同意将|
|露中存在的问题或||
||募投项目“基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目”的完成时间延期至2018年8月。|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|234,473,636.24|295,031,771.01|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,130,876.96|45,139,758.52|
|应收账款|594,539,360.22|573,514,920.94|
|预付款项|43,895,239.57|29,301,444.60|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|343,645.21|510,684.93|
|应收股利|||
|其他应收款|29,032,076.78|19,665,219.39|
|买入返售金融资产|||
|存货|140,248,516.53|127,530,070.55|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|176,024,029.62|202,238,588.85|
|流动资产合计|1,238,687,381.13|1,292,932,458.79|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|88,500,000.00|78,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|14,068,793.62|14,945,941.41|
|投资性房地产|12,292,503.33|12,385,790.58|
|固定资产|130,133,359.64|132,478,308.18|
|在建工程|98,095,032.54|77,390,565.97|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|97,847,046.41|100,479,705.88|
|开发支出|59,984,921.55|54,684,477.27|
|商誉|1,274,496,823.70|1,274,496,823.70|
|长期待摊费用|7,039,252.98|7,454,783.06|
|递延所得税资产|9,155,196.37|8,851,483.61|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,791,612,930.14|1,761,667,879.66|
|资产总计|3,030,300,311.27|3,054,600,338.45|
|流动负债：|||
|短期借款|322,386,333.13|281,174,176.30|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|28,442,384.74|31,922,899.07|
|应付账款|126,361,774.73|146,498,634.34|
|预收款项|39,992,630.60|59,049,944.39|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,344,593.14|26,637,487.35|
|应交税费|11,332,963.07|38,688,521.26|

||||
|-|-|-|
|应付利息|8,302,935.18|6,541,743.64|
|应付股利|||
|其他应付款|19,113,979.71|23,178,851.95|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||5,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|568,277,594.30|618,692,258.30|
|非流动负债：|||
|长期借款|110,080,000.00|96,080,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|5,687,500.00|4,875,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|81,955,000.00|82,455,000.00|
|递延所得税负债|3,217,398.59|3,302,595.27|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|200,939,898.59|186,712,595.27|
|负债合计|769,217,492.89|805,404,853.57|
|所有者权益：|||
|股本|516,938,160.00|516,938,160.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,355,575,605.12|1,355,575,605.12|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-364,279.55|-445,633.59|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|29,310,887.86|29,310,887.86|
|一般风险准备|||
|未分配利润|327,662,954.76|315,170,283.92|
|归属于母公司所有者权益合计|2,229,123,328.19|2,216,549,303.31|
|少数股东权益|31,959,490.19|32,646,181.57|
|所有者权益合计|2,261,082,818.38|2,249,195,484.88|
|负债和所有者权益总计|3,030,300,311.27|3,054,600,338.45|

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：董桂英 会计机构负责人：董桂英2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|42,513,796.31|72,603,880.67|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,424,565.96|5,729,843.52|
|应收账款|56,859,226.29|80,762,956.48|
|预付款项|16,468,880.04|14,389,079.93|
|应收利息|343,645.21|510,684.93|
|应收股利|45,620,000.00|45,620,000.00|
|其他应收款|5,894,427.20|5,085,572.56|
|存货|59,839,139.90|47,688,700.65|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|118,466,126.45|100,534,443.15|
|流动资产合计|350,429,807.36|372,925,161.89|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|88,500,000.00|78,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,907,668,151.21|1,908,545,299.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|91,714,999.44|92,734,716.39|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,070,786.83|30,462,377.89|
|开发支出|20,489,500.61|18,506,036.99|
|商誉|||
|长期待摊费用|6,082,318.81|6,199,536.24|
|递延所得税资产|1,586,004.21|1,596,993.09|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,145,111,761.11|2,136,544,959.60|
|资产总计|2,495,541,568.47|2,509,470,121.49|
|流动负债：|||
|短期借款|268,386,333.13|253,174,176.30|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|28,442,384.74|31,922,899.07|
|应付账款|59,630,474.77|59,318,108.70|
|预收款项|19,735,196.24|23,611,562.37|
|应付职工薪酬|844,465.42|5,501,408.28|
|应交税费|1,178,749.43|5,402,980.94|
|应付利息|7,716,074.21|6,153,327.43|
|应付股利|||
|其他应付款|64,230,818.16|67,146,938.88|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|450,164,496.10|452,231,401.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|5,687,500.00|4,875,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,325,000.00|7,825,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|13,012,500.00|12,700,000.00|
|负债合计|463,176,996.10|464,931,401.97|
|所有者权益：|||
|股本|516,938,160.00|516,938,160.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,413,183,872.25|1,413,183,872.25|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,310,887.86|29,310,887.86|
|未分配利润|72,931,652.26|85,105,799.41|
|所有者权益合计|2,032,364,572.37|2,044,538,719.52|
|负债和所有者权益总计|2,495,541,568.47|2,509,470,121.49|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|171,998,840.28|128,070,305.12|
|其中：营业收入|171,998,840.28|128,070,305.12|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|164,445,303.06|123,218,475.21|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|89,392,340.91|59,712,612.88|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,011,946.03|1,141,603.99|
|销售费用|17,880,513.31|19,353,851.11|
|管理费用|46,972,238.82|48,200,654.10|
|财务费用|6,051,014.91|1,644,802.48|
|资产减值损失|3,137,249.08|-6,835,049.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||934,186.03|-228,647.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-877,147.79|-761,834.33|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|6,347,398.01||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,835,121.26|4,623,181.95|
|加：营业外收入|1,454,765.73|7,262,095.57|
|减：营业外支出|3,092.51|1,896.38|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|16,286,794.48|11,883,381.14|
|减：所得税费用|4,474,090.54|4,518,440.06|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,812,703.94|7,364,941.08|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||11,812,703.94|7,364,941.08|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|12,492,670.84|9,671,074.75|
|少数股东损益|-679,966.90|-2,306,133.67|
|六、其他综合收益的税后净额|74,629.56|109,054.64|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||81,354.04|93,309.40|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||81,354.04|93,309.40|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|81,354.04|93,309.40|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-6,724.48|15,745.24|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|11,887,333.50|7,473,995.72|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||12,574,024.88|9,764,384.15|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-686,691.38|-2,290,388.43|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0242|0.0187|
|（二）稀释每股收益|0.0242|0.0187|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李平 主管会计工作负责人：董桂英 会计机构负责人：董桂英4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|37,934,490.26|39,338,922.09|
|减：营业成本|27,218,105.71|23,768,417.35|
|税金及附加|624,857.49|621,065.25|
|销售费用|4,954,358.29|8,924,760.67|
|管理费用|14,605,901.96|19,333,443.64|
|财务费用|4,529,472.33|1,516,637.31|
|资产减值损失|426,740.80|-1,809,815.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||42,396.13|-761,834.33|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-877,147.79|-761,834.33|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|1,963,777.43||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,418,772.76|-13,777,420.61|
|加：营业外收入|258,707.00|5,166,726.06|
|减：营业外支出|3,092.51||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-12,163,158.27|-8,610,694.55|
|列）|||
|减：所得税费用|10,988.88|271,472.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,174,147.15|-8,882,166.93|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-12,174,147.15|-8,882,166.93|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-12,174,147.15|-8,882,166.93|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|174,820,802.21|147,865,604.07|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,181,105.41|5,464,753.85|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||7,598,809.35|14,110,416.33|
|金|||
|经营活动现金流入小计|190,600,716.97|167,440,774.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|135,123,255.66|90,445,442.79|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||67,458,770.03|59,340,252.49|
|现金|||
|支付的各项税费|44,968,639.45|40,312,875.31|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||44,120,712.41|27,529,391.98|
|金|||
|经营活动现金流出小计|291,671,377.55|217,627,962.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-101,070,660.58|-50,187,188.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|643,000,000.00|133,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|2,097,075.95|533,186.37|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||106,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|645,097,075.95|133,639,186.37|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||30,407,537.47|29,529,010.08|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|621,000,000.00|169,737,663.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||7,600.20|
|金|||
|投资活动现金流出小计|651,407,537.47|199,274,273.28|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,310,461.52|-65,635,086.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|62,734,392.74|4,800,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||8,711,539.68|20,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|71,445,932.42|24,800,000.00|
|偿还债务支付的现金|19,700,058.16|29,330,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,722,556.84|725,568.09|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||4,175,354.35|134,366.40|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|26,597,969.35|30,189,934.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|44,847,963.07|-5,389,934.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-427,440.52|-207,911.83|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-62,960,599.55|-121,420,121.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|288,896,657.67|453,522,788.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|225,936,058.12|332,102,667.30|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|69,836,855.61|39,735,247.57|
|收到的税费返还|3,240,759.50|3,315,555.27|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,534,665.82|11,065,646.17|
|金|||
|经营活动现金流入小计|78,612,280.93|54,116,449.01|
|购买商品、接受劳务支付的现金|48,132,798.87|28,989,724.48|
|支付给职工以及为职工支付的|20,540,975.70|18,119,131.19|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|5,760,852.51|3,656,639.19|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||14,293,922.60|12,256,375.86|
|金|||
|经营活动现金流出小计|88,728,549.68|63,021,870.72|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,116,268.75|-8,905,421.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|402,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,151,778.66||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|403,151,778.66||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,998,215.63|8,193,561.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|430,000,000.00|61,737,663.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||7,600.20|
|金|||
|投资活动现金流出小计|435,998,215.63|69,938,825.01|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,846,436.97|-69,938,825.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|17,734,392.74|4,800,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||8,711,539.68||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|26,445,932.42|4,800,000.00|
|偿还债务支付的现金|9,700,058.16|7,330,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,379,490.35|-11,975.91|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||3,441,137.95||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|14,520,686.46|7,318,024.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|11,925,245.96|-2,518,024.09|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-221,422.54|-261,340.75|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-31,258,882.30|-81,623,611.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|68,876,028.97|231,649,252.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|37,617,146.67|150,025,640.50|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。