新乡化纤股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月 25日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵长金、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|6,241,297,225.2||3 4,978,123,471.60||25.37%||
|归属于上市公司股东的净资产|3,561,702,578.6||2 2,510,691,645.75||||
||||||41.86%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,037,522,131.31|16.46%||2,711,883,312.46||21.63%|
|归属于上市公司股东的净利润|75,534,251.35|||109,324,251.35|||
|||35.52%||||-4.88%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||73,566,615.59|102.99%||102,040,644.94||8.85%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||531,256,114.75|||
||--|--||||87.32%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0661|21.73%||0.0990||-11.53%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0661|21.73%||0.0990||-11.53%|
|加权平均净资产收益率|2.92%|0.65%||4.26%||-0.44%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-455,966.18||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||9,447,020.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-130,455.69||
|减：所得税影响额|1,576,991.72||
|合计|7,283,606.41|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末普通股股东总数||65,279||||||
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|新乡白鹭投资集团有限公司|国有法人|33.35%|342,563,780||0|||
|||||||质押|65,000,000|
|百瑞信托有限责任公司|国有法人|2.72%|27,983,357||0|||
||||||||0|
|中原股权投资管理有限公司|国有法人|2.48%|25,505,112||0|||
||||||||0|
|新乡平原发展投资有限公司|境内非国有法人|1.38%|14,126,802||0|||
||||||||0|
|新乡市国有资产经营公司|国家|1.27%|13,026,000||0|||
||||||||0|
|国联安基金－浦发银行－国联安－东海2号资产管理计划|其他|0.65%|6,713,292||0|||
||||||||0|
|厦门国际信托有限公司－安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划|其他|0.59%|6,100,000||0|||
||||||||0|
|中国银行－易方达积极成长证券投资基金|其他|0.58%|5,998,459||0|||
||||||||0|
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|0.54%|5,518,300||0|||
||||||||0|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|境外法人|0.44%|4,549,049||0|||
||||||||0|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|新乡白鹭投资集团有限公司|342,563,780|人民币普通股|342,563,780|
|百瑞信托有限责任公司|27,983,357|人民币普通股|27,983,357|
|中原股权投资管理有限公司|25,505,112|人民币普通股|25,505,112|
|新乡平原发展投资有限公司|14,126,802|人民币普通股|14,126,802|
|新乡市国有资产经营公司|13,026,000|人民币普通股|13,026,000|
|国联安基金－浦发银行－国联安－东海2号资产管理计划|6,713,292|||
|||人民币普通股|6,713,292|
|厦门国际信托有限公司－安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划|6,100,000|||
|||人民币普通股|6,100,000|
|中国银行－易方达积极成长证券投资基金|5,998,459|||
|||人民币普通股|5,998,459|
|中国证券金融股份有限公司|5,518,300|人民币普通股|5,518,300|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|4,549,049|||
|||人民币普通股|4,549,049|
||上述股东中，新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡市国有资产经营公司与其他前8名|||
|上述股东关联关系或一致行动的|股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规|||
|说明|定的一致行动人；公司未知其他8名股东之间是否存在关联关系，也未知其他8名股东|||
||是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1、资产负债表项目||本报告期末||上年度末||同比增减%||变动说明|
|货币资金||160,019.53||60,680.63||163.71%||9月份非公开发行收到资金9.73亿元。||
|应收票据||13,407.16||20,496.75||-34.59%||报告期部分工程款以票据结算，减少了应收票据||
|预付款项||7,993.08||2,873.93||178.12%||主要是预付的原材料和燃料款增加||
|存货||56,519.70||86,746.81||-34.85%||报告期产成品销量增大，库存减少||
|其他流动资产||12,708.64||3,566.44||256.34%||主要包括未到期的银行理财产品5,000万元、因水灾转入“待处理财产损溢”的产成品等费用（保险尚未赔付）5,656万元以及留抵的增值税进项税额等。||
|长期股权投资||13,900.87||8,323.39||67.01%||主要是对中纺院绿色纤维股份公司拨付余下的投资款5425.55万元所致。||
|在建工程||60,527.15||15,051.97||302.12%||主要是年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程投入增加||
|其他非流动资产||15,927.48||786.44||1925.26%||主要是年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程设备预付款增加||
|应交税费||1,228.94||461.32||166.40%||应交所得税增加||
|长期借款||55,900.00||97,780.00||-42.83%||部分银行借款将于一年内到期||
|一年内到期的非流动负债||50,000.00||||||||
|长期应付款||17,384.35||25,781.83||-32.57%||应付融资租赁款减少||
|股本||125,765.60||102,724.13||22.43%||非公开发行增加股本||
|资本公积||169,223.42||95,014.51||78.10%||非公开发行增加的股本溢价||
||2、利润表项目||本报告期||上年同期||同比增减%||变动说明|
|营业税金及附加||2,034.40||961.29||111.63%||应交增值税增加，城建税和教育费附加增加||
|财务费用||5,335.03||8,092.20||-34.07%||利息支出、汇兑损益等减少||
|资产减值损失||1,325.08||384.62||244.52%||报告期计提了固定资产减值准备和存货跌价准备||
|营业外收入||981.88||3,201.61||-69.33%||上年同期以土地使用权投资和政府收回土地使用权土地评估增值增加了收益||
|营业外支出||95.82||702.91||-86.37%||上年同期清理一批机器设备，报废损失增加||
||3、现金流量表项目||本报告期||上年同期||同比增减%||变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额||53,125.61||28,360.65||87.32%||主要是产成品库存减少所致||
|收回投资收到的现金||15,000.00||||||购买的银行理财产品赎回||
|投资支付的现金||25,425.55||5,280.00||381.54%||（1）购买保本保收益型银行理财产品2亿元；（2）对中纺院绿色纤维股份公司拨付余下的投资款5,425.55万元。||
|投资活动产生的现金流量净额||-58,676.39||-23,109.72||||主要是年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程投入增加、对联营企业的投资增加和购买银行理财产品所致。||
|吸收投资收到的现金||97,300.00||||||非公开发行收到的资金||
|筹资活动产生的现金流量净额||104,875.25||-5,391.20||||非公开发行和银行借款净增加使得现金流量净额大幅增加||
|期末现金及现金等价物余额||155,841.53||40,749.75||282.44%||9月份非公开发行收到资金9.73亿元||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2016[1497]号）核准，新乡化纤股份有限公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股），2016年9月20日，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）230,414,746.00股，发行价格每股4.34元，募集资金净额为人民币970,883,330.99元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第16-00008号的验资报告。
2016年9月26日，公司及平安证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司新乡北站支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专用帐户内。
本次非公开发行股票上市时间：2016年 10月 13日，发行后公司总股本为：1,257,656,049股。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2016[1497]号）核准，新乡化纤股份有限公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股），2016年9月20日，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）230,414,746.00股，发行价格每股4.34元，募集资金净额为人民币970,883,330.99元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第16-00008号的验资报告。2016年9月26日，公司及平安证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司新乡北站支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专用帐户内。本次非公开发行股票上市时间：2016 年 10 月 13 日，发行后公司总股本为：1,257,656,049股。|||
|||《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资|
||2016年10月12日||
|||讯网|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年07月07日|实地调研|机构|巨潮资讯网：《新乡化纤：2016 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表》|
|2016年07月08日|实地调研|机构|巨潮资讯网：《新乡化纤：2016 年 7 月 8 日投资者关系活动记录表|
|2016年09月27日|实地调研|机构|巨潮资讯网：《新乡化纤：2016 年 9 月2 7 日投资者关系活动记录表|
|2016年09月29日|实地调研|机构|巨潮资讯网：《新乡化纤：2016 年 9 月 29 日投资者关系活动记录表|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,600,195,345.46|606,806,312.63|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|134,071,587.49|204,967,475.33|
|应收账款|248,849,684.07|194,294,902.26|
|预付款项|79,930,828.40|28,739,313.89|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,285,420.01|3,706,257.04|
|买入返售金融资产|||
|存货|565,196,977.97|867,468,113.16|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|127,086,359.55|35,664,370.23|
|流动资产合计|2,758,616,202.95|1,941,646,744.54|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|11,100,000.00|11,100,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|35,103,295.20|40,103,295.20|
|长期股权投资|139,008,658.99|83,233,886.84|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|3,309,665.19||
|固定资产|2,425,453,765.40|2,645,973,072.48|
|在建工程|605,271,513.88|150,519,699.44|
|工程物资|3,313,806.40|1,913,082.56|
|固定资产清理|4,094,884.78||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|69,068,672.66|70,482,395.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|272,206.02||
|递延所得税资产|27,409,742.75|25,286,856.80|
|其他非流动资产|159,274,811.01|7,864,438.20|
|非流动资产合计|3,482,681,022.28|3,036,476,727.06|
|资产总计|6,241,297,225.23|4,978,123,471.60|
|流动负债：|||
|短期借款|929,647,233.23|749,936,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|92,800,000.00|108,463,106.00|
|应付账款|267,420,951.90|230,053,526.16|
|预收款项|52,447,673.89|41,441,668.20|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|19,459,150.66|15,417,359.99|
|应交税费|12,289,389.34|4,613,233.87|
|应付利息||2,958,387.91|
|应付股利|||
|其他应付款|12,580,398.80|11,675,285.04|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|500,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,886,644,797.82|1,164,558,567.17|
|非流动负债：|||
|长期借款|559,000,000.00|977,800,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|173,843,502.63|257,818,308.81|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|53,398,110.95|57,941,201.51|
|递延所得税负债|913,643.45|1,461,829.55|
|其他非流动负债|180,005.00|2,214,550.00|
|非流动负债合计|787,335,262.03|1,297,235,889.87|
|负债合计|2,673,980,059.85|2,461,794,457.04|
|所有者权益：|||
|股本|1,257,656,049.00|1,027,241,303.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,692,234,244.52|950,145,069.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|188,920,434.05|188,920,434.05|
|一般风险准备|||
|未分配利润|422,891,851.05|344,384,838.76|
|归属于母公司所有者权益合计|3,561,702,578.62|2,510,691,645.75|
|少数股东权益|5,614,586.76|5,637,368.81|
|所有者权益合计|3,567,317,165.38|2,516,329,014.56|
|负债和所有者权益总计|6,241,297,225.23|4,978,123,471.60|

法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,553,317,344.82|581,417,455.52|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|132,471,587.49|204,967,475.33|
|应收账款|242,271,193.54|190,876,012.20|
|预付款项|90,957,738.27|26,861,005.19|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|43,767,341.07|77,881,161.78|
|存货|525,209,403.53|839,312,626.83|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|116,634,868.05|29,742,275.91|
|流动资产合计|2,704,629,476.77|1,951,058,012.76|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|11,100,000.00|11,100,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|35,103,295.20|40,103,295.20|
|长期股权投资|298,258,658.99|237,483,886.84|
|投资性房地产|3,309,665.19||
|固定资产|2,309,087,771.53|2,525,427,928.91|
|在建工程|591,116,451.59|142,443,448.25|
|工程物资|3,221,718.60|1,881,484.93|
|固定资产清理|4,094,884.78||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,619,052.66|45,626,785.54|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|16,056,774.47|18,351,763.65|
|其他非流动资产|159,274,811.01|7,864,438.20|
|非流动资产合计|3,475,243,084.02|3,030,283,031.52|
|资产总计|6,179,872,560.79|4,981,341,044.28|
|流动负债：|||
|短期借款|859,647,233.23|749,936,000.00|

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|92,800,000.00|108,463,106.00|
|应付账款|258,991,258.44|220,571,962.11|
|预收款项|43,745,519.64|41,286,741.60|
|应付职工薪酬|19,069,631.06|15,103,304.06|
|应交税费|12,286,228.46|4,519,341.16|
|应付利息||2,958,387.91|
|应付股利|||
|其他应付款|11,782,826.78|11,575,710.16|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|500,000,000.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,798,322,697.61|1,154,414,553.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|559,000,000.00|977,800,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|173,843,502.63|257,818,308.81|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|48,673,110.95|52,766,201.51|
|递延所得税负债|913,643.45|1,461,829.55|
|其他非流动负债|180,005.00|2,214,550.00|
|非流动负债合计|782,610,262.03|1,292,060,889.87|
|负债合计|2,580,932,959.64|2,446,475,442.87|
|所有者权益：|||
|股本|1,257,656,049.00|1,027,241,303.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,692,234,244.52|950,145,069.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|188,920,434.05|188,920,434.05|
|未分配利润|460,128,873.58|368,558,794.42|
|所有者权益合计|3,598,939,601.15|2,534,865,601.41|
|负债和所有者权益总计|6,179,872,560.79|4,981,341,044.28|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,037,522,131.31|890,859,499.51|
|其中：营业收入|1,037,522,131.31|890,859,499.51|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|951,759,941.22|846,382,035.92|
|其中：营业成本|867,481,585.49|751,057,717.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,354,235.77|2,224,985.74|
|销售费用|16,233,856.12|16,582,950.30|
|管理费用|45,752,608.23|47,508,332.77|
|财务费用|16,953,472.02|26,105,412.56|
|资产减值损失|-15,816.41|2,902,637.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||69,674.21|-304,598.42|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||69,674.21|-304,598.42|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|85,831,864.30|44,172,865.17|
|加：营业外收入|2,844,269.52|22,517,019.98|
|其中：非流动资产处置利得|2,618.52||
|减：营业外支出|578,556.86|-448,478.30|
|其中：非流动资产处置损失|208,331.86|-481,614.30|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||88,097,576.96|67,138,363.45|
|填列）|||
|减：所得税费用|12,579,896.42|11,407,303.11|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|75,517,680.54|55,731,060.34|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|75,534,251.35|55,737,767.08|
|少数股东损益|-16,570.81|-6,706.74|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|75,517,680.54|55,731,060.34|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||75,534,251.35|55,737,767.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-16,570.81|-6,706.74|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0661|0.0543|
|（二）稀释每股收益|0.0661|0.0543|

法定代表人：邵长金 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,034,713,340.51|891,607,730.23|
|减：营业成本|865,210,061.61|754,836,735.78|
|营业税金及附加|5,354,235.77|2,224,985.74|
|销售费用|14,622,478.61|11,779,271.69|
|管理费用|41,723,805.60|46,305,901.41|
|财务费用|16,283,571.22|26,135,079.14|
|资产减值损失|-140,070.15|2,894,476.45|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||69,674.21|-304,598.42|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||69,674.21|-304,598.42|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|91,728,932.06|47,126,681.60|
|加：营业外收入|3,262,069.52|22,279,018.27|
|其中：非流动资产处置利得|2,618.52||
|减：营业外支出|578,556.86|-449,078.30|
|其中：非流动资产处置损失|208,331.86|-481,614.30|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||94,412,444.72|69,854,778.17|
|填列）|||
|减：所得税费用|14,161,866.71|11,312,535.71|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|80,250,578.01|58,542,242.46|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||

||||
|-|-|-|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|80,250,578.01|58,542,242.46|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0781|0.0570|
|（二）稀释每股收益|0.0781|0.0570|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,711,883,312.46|2,229,626,815.41|
|其中：营业收入|2,711,883,312.46|2,229,626,815.41|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,592,374,515.60|2,118,140,049.23|
|其中：营业成本|2,320,795,918.98|1,868,629,855.38|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|20,344,023.86|9,612,901.04|
|销售费用|45,032,049.77|36,021,449.37|
|管理费用|139,601,433.61|119,107,652.23|

||||
|-|-|-|
|财务费用|53,350,330.46|80,922,032.35|
|资产减值损失|13,250,758.92|3,846,158.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||-1,656,727.85|-1,113,451.53|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,656,727.85|-1,113,451.53|
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|117,852,069.01|110,373,314.65|
|加：营业外收入|9,818,762.33|32,016,085.67|
|其中：非流动资产处置利得|90,099.30|2,205,646.76|
|减：营业外支出|958,164.20|7,029,077.81|
|其中：非流动资产处置损失|546,065.48|6,735,088.99|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||126,712,667.14|135,360,322.51|
|填列）|||
|减：所得税费用|17,411,197.84|20,485,136.87|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|109,301,469.30|114,875,185.64|
|归属于母公司所有者的净利润|109,324,251.35|114,933,106.29|
|少数股东损益|-22,782.05|-57,920.65|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||

||||
|-|-|-|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|109,301,469.30|114,875,185.64|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||109,324,251.35|114,933,106.29|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-22,782.05|-57,920.65|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0990|0.1119|
|（二）稀释每股收益|0.0990|0.1119|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,699,978,738.98|2,233,224,612.76|
|减：营业成本|2,306,090,827.81|1,871,063,838.36|
|营业税金及附加|20,341,786.03|9,612,901.04|
|销售费用|38,227,650.98|27,363,307.96|
|管理费用|131,279,901.16|112,637,221.39|
|财务费用|51,734,053.45|80,948,069.79|
|资产减值损失|12,812,978.64|3,855,038.78|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,656,727.85|-1,113,451.53|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|137,834,813.06|126,630,783.91|
|加：营业外收入|7,339,742.33|31,478,340.37|
|其中：非流动资产处置利得|90,099.30|2,205,646.76|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|958,164.20|6,988,347.81|
|其中：非流动资产处置损失|546,065.48|6,735,088.99|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||144,216,391.19|151,120,776.47|
|填列）|||
|减：所得税费用|21,829,072.97|23,651,379.28|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|122,387,318.22|127,469,397.19|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|122,387,318.22|127,469,397.19|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1191|0.1241|
|（二）稀释每股收益|0.1191|0.1241|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,368,649,797.67|1,672,402,646.28|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|35,543,378.32|51,778,870.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,952,771.74|16,918,906.44|
|经营活动现金流入小计|2,416,145,947.73|1,741,100,423.09|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,340,187,332.92|1,007,174,562.59|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||373,589,887.07|332,514,238.71|
|金|||
|支付的各项税费|106,858,783.14|65,554,319.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|64,253,829.85|52,250,852.41|
|经营活动现金流出小计|1,884,889,832.98|1,457,493,973.07|
|经营活动产生的现金流量净额|531,256,114.75|283,606,450.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|150,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||714,624.80|3,322,945.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|150,714,624.80|3,322,945.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||478,223,063.13|181,620,186.32|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|254,255,500.00|52,800,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|732,478,563.13|234,420,186.32|
|投资活动产生的现金流量净额|-581,763,938.33|-231,097,241.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|972,999,997.70||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|894,647,233.23|1,605,116,741.15|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||180,289,970.00|
|筹资活动现金流入小计|1,867,647,230.93|1,785,406,711.15|
|偿还债务支付的现金|634,136,200.00|1,625,191,551.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||95,739,246.17|104,216,416.06|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|94,019,254.62|109,910,720.81|
|筹资活动现金流出小计|823,894,700.79|1,839,318,688.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,043,752,530.14|-53,911,976.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||4,804,326.27|3,829,567.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|998,049,032.83|2,426,799.09|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|560,366,312.63|405,070,740.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,558,415,345.46|407,497,540.02|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,352,380,358.60|1,672,340,386.28|
|收到的税费返还|35,543,378.32|51,778,870.37|
|收到其他与经营活动有关的现金|43,746,191.58|37,807,939.31|
|经营活动现金流入小计|2,431,669,928.50|1,761,927,195.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,334,021,136.66|999,058,728.47|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||365,106,155.87|325,640,449.06|
|金|||
|支付的各项税费|106,384,572.37|65,520,232.98|
|支付其他与经营活动有关的现金|56,349,317.14|50,558,525.47|
|经营活动现金流出小计|1,861,861,182.04|1,440,777,935.98|
|经营活动产生的现金流量净额|569,808,746.46|321,149,259.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|150,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||714,624.80|3,322,945.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|150,714,624.80|3,322,945.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||464,755,800.79|155,968,292.19|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|259,255,500.00|92,800,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|724,011,300.79|248,768,292.19|
|投资活动产生的现金流量净额|-573,296,675.99|-245,445,347.19|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|972,999,997.70||
|取得借款收到的现金|824,647,233.23|1,605,116,741.15|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||180,289,970.00|
|筹资活动现金流入小计|1,797,647,230.93|1,785,406,711.15|
|偿还债务支付的现金|634,136,200.00|1,625,191,551.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||94,248,283.75|104,216,416.06|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|94,019,254.62|109,910,720.81|
|筹资活动现金流出小计|822,403,738.37|1,839,318,688.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|975,243,492.56|-53,911,976.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||4,804,326.27|3,829,567.37|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|976,559,889.30|25,621,503.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|534,977,455.52|348,343,317.48|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,511,537,344.82|373,964,820.66|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
新乡化纤股份有限公司董事会董事长邵长金
2016年10月 25日