证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-049深圳中青宝互动网络股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月10日召开的公司第三届董事会第二次（临时）和第三届监事会第二次（临时）会议审议通过了公司《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金，同时公司之全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司（以下简称“苏州华娱”）使用部分闲置募集资金 3,000万元补充流动资金。由于苏州华娱目前尚未有经营，其使用部分闲置募集资金补充的3,000万元流动资金将借给公司用于经营发展。若苏州华娱因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。本次暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期由公司分别归还到公司募集资金专户和苏州华娱的自有资金账户，再由苏州华娱归还至其募集资金专户。
一、本次募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，公司于 2010年2月登陆创业板，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股 30.00元，募集资金总额 75,000万元，扣除各项发行费用 4,575.4万元，公司募集资金净额为 70,424.6万元。根据财政部规定（财会【2010】25号文）规定，募集资金净额由原来的 70,424.56万元调整为人民币 71,075.50万元。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截止到 2014年 3月 31日，公司已使用公开发行募集资金为 6.85亿元，现
募集资金余额总计为1.03亿元（含利息收入）。
三、本次募集资金使用计划及合理性和必要性
（一）本次募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司此次拟使用部分闲置超募资金人民币6,000万元（其中公司3,000万元，苏州华娱3,000万元并借给公司使用）暂时性补充流动资金，使用时间不超过6个月，以满足公司日常经营的需要，到期由公司分别归还到公司募集资金专户和苏州华娱的自有资金账户，再由苏州华娱归还至其募集资金专户。
（二）本次使用募集资金的合理性和必要性
公司主要从事网络游戏开发与运营，随着公司游戏研发、市场推广及运营规模将进一步加大，公司对流动资金的需求越来越大，为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金人民币6,000万元暂时性补充流动资金（其中公司 3,000万元，苏州华娱 3,000万元并借给公司使用）。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户和苏州华娱的自有资金账户，再由苏州华娱归还至其募集资金专户。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约168万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司承诺
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金后十
二个月内不将上述资金用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事对公司上述募集资金使用行为发表了同意的独立意见，具体如下：
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合中国证
监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合维护全体股东的利益。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户和苏州华娱的自有资金账户，再由苏州华娱归还至其募集资金专户。
我们一致同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
2、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（6个月以内为5.6%），预计可以节约财务费用约168万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前 12个月之内不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间 12个月内不进行证券投资等风险投资。同意公司以 6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
经核查，长江保荐发表如下意见：
1、本次部分闲置募集资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》的有关规定；
2、本次募集资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经中青宝董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求；
4、公司已承诺六个月内归还本次用于暂时补充流动资金的 6,000万元的募集资金；
5、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司还承诺使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资并对外披露。
本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。
基于以上意见，本保荐机构认为中青宝本次使用部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金是合理、合规和必要的，本保荐机构同意中青宝本次使用部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金事项。
综上，公司上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第二次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、长江证券承销保荐有限公司关于深圳中青宝互动网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
深圳中青宝互动股份有限公司董事会 2014年 4月10日