公司代码：600187 公司简称：国中水务
黑龙江国中水务股份有限公司
2015年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 6四、 附录 .................................................................. 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人尹峻及会计机构负责人（会计主管人员）尹峻保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,995,926,897.26|3,939,539,493.19|1.43|
|归属于上市公司股东的净资产|2,677,657,331.67|2,662,205,467.35|0.58|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,236,592.27|-8,130,928.81|-|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|127,091,374.87|115,192,257.26|10.33|
|归属于上市公司股东的净利润|14,720,152.53|19,321,516.03|-23.81|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|9,865,283.44|13,240,065.42|-25.49|
|加权平均净资产收益率（%）|0.55|0.77|减少0.22个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.0101|0.0133|-24.06|
|稀释每股收益（元/股）|0.0101|0.0133|-24.06|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-2,533.11||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公|4,521,727.72|包括：（1）依据汉中市汉台区发|

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|-|-|-|
|司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外||展计划局汉区计投发[2004]8号文件，本公司取得与资产相关的政府补助516,530.91元，确认为递延收益，并在相关资产的折旧年限内分期摊销确认为营业外收入；（2）依据政府相关部门关于碾子山区自来水和污水处理项目运营补贴拨付通知书确认的营业外收入；（3）中关村企业信用促进会发放的补贴款。|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|282,520.14||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当|||

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|-|-|
|期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|97,311.00|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|少数股东权益影响额（税后）|-25,341.80|
|所得税影响额|-18,814.86|
|合计|4,854,869.09|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||129,351||||
|前十名股东持股情况|||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||股份状态|数量||
|国中（天津）水务有限公司|227,312,500|15.62||质押|181,950,000|境内非国有法人|
|中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金|30,012,877|2.06||未知||未知|
|中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金|15,006,702|1.03||未知||未知|
|中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金|15,000,037|1.03||未知||未知|
|陈开同|13,187,200|0.91||未知||境内自然人|
|中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金|8,331,901|0.57||未知||未知|
|尹伟男|6,698,350|0.46||未知||境内自然人|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|四川信托有限公司－宏赢十五号证券投资集合资金信托计划|6,294,913|0.43|未知|||未知|
|中信证券股份有限公司|5,183,903|0.36|未知|||未知|
|中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金|4,999,990|0.34|未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量|||
|||||种类|数量||
|国中（天津）水务有限公司||227,312,500||人民币普通股|227,312,500||
|中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金||30,012,877||人民币普通股|30,012,877||
|中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金||15,006,702||人民币普通股|15,006,702||
|中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金||15,000,037||人民币普通股|15,000,037||
|陈开同||13,187,200||人民币普通股|13,187,200||
|中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金||8,331,901||人民币普通股|8,331,901||
|尹伟男||6,698,350||人民币普通股|6,698,350||
|四川信托有限公司－宏赢十五号证券投资集合资金信托计划||6,294,913||人民币普通股|6,294,913||
|中信证券股份有限公司||5,183,903||人民币普通股|5,183,903||
|中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金||4,999,990||人民币普通股|4,999,990||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1合并资产负债表科目
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|变动额|变动率|

（1）货币资金 67,463,980.52 145,773,889.34 -78,309,908.82 -53.72%
||||||
|-|-|-|-|-|
|（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,581,210.79|17,081,210.79|-14,500,000.00|-84.89%|
|（3）预付款项|392,804,388.96|263,291,015.65|129,513,373.31|49.19%|
|（4）存货|76,787,815.14|59,034,657.25|17,753,157.89|30.07%|
|（5）预收款项|20,440,755.02|12,854,663.88|7,586,091.14|59.01%|
|（6）应付职工薪酬|2,621,718.10|5,300,041.19|-2,678,323.09|-50.53%|
|（7）应交税费|40,368,231.66|60,289,693.71|-19,921,462.05|-33.04%|
|（8）应付利息|788,996.47|1,345,983.38|-556,986.91|-41.38%|
|（9）其他流动负债|100,000,000.00|-|100,000,000.00|-|
|（10）其他综合收益|855,798.99|124,087.20|731,711.79|589.68%|

（1）货币资金变动原因：主要是由于投资活动产生的现金流出，本报告期随着工程进展，公司继续增加对在建项目的投入。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因：主要是由于本报告期公司赎回部分理财产品。
（3）预付款项变动原因：主要是由于本报告期随着工程进展，预付账款增加。
（4）存货变动原因：主要是由于本报告期部分工程项目尚未完工，未达到收入成本结转条件，使得工程施工类存货大幅增加。
（5）预收款项变动原因：主要是由于本报告期公司部分未完工项目提前进行结算。
（6）应付职工薪酬变动原因：主要是由于本报告期公司发放了2014年计提的年终奖金。
（7）应交税费变动原因：主要是由于本报告期公司缴纳了2014年预提的税金。
（8）应付利息变动原因：主要是由于本报告期公司支付了2014年预提的贷款利息。
（9）其他流动负债变动原因：主要是由于本报告期公司发行短期融资券取得资金1亿元。
（10）其他综合收益变动原因：主要是由于本报告期港币对人民币升值，使得外币折算差额增加。
3.1.2合并利润表科目
单位：元币种：人民币
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|项目|本期数|上年同期数|变动额|变动率|
|（1）营业税金及附加|752,743.36|1,119,717.89|-366,974.53|-32.77%|
|（2）销售费用|8,064,344.10|5,448,830.84|2,615,513.26|48.00%|
|（3）管理费用|30,616,608.52|22,214,627.23|8,401,981.29|37.82%|
|（4）资产减值损失|-1,761,977.92|-120,923.05|-1,641,054.87|-|
|（5）投资收益|327,464.61|2,721,731.97|-2,394,267.36|-87.97%|
|（6）营业外收入|8,768,757.44|5,585,593.33|3,183,164.11|56.99%|

（1）营业税金及附加变动原因：主要是由于本报告期公司部分工程收入未达到确认条件，较去年同期有所下降。
（2）销售费用变动原因：主要是由于本报告期公司子公司北京天地人环保科技有限公司发生的售后维护费较高。
（3）管理费用变动原因：主要是由于①公司于2014年下半年开始成立区域中心公司，使得管理费用大幅增加；②去年同期公司技术研发平台北京国中科创环境科技有限责任公司、海外投资平台国中水务香港有限公司及农村供排水业务平台北京国中家源新型城镇投资发展有限公司处于筹
建期，本期正常运营，使得管理费用大幅增加；③公司子公司湘潭国中水务有限公司于2014年9
月开始运营，去年同期处于在建期。
（4）资产减值损失变动原因：主要是由于本报告期公司加强回款管理，使得回收款项增加，相应冲减的坏账准备增加。
（5）投资收益变动原因：主要是由于本报告期公司用于理财的资金减少，使得理财收益下降。
（6）营业外收入变动原因：主要是由于本报告期公司子公司湘潭国中水务有限公司按照特许经营权协议新增取得供水补贴。
3.1.3合并现金流量表项目
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期数|上年同期数|变动额|
|（1）经营活动产生的现金流量净额|-16,236,592.27|-8,130,928.81|-8,105,663.46|
|（2）投资活动产生的现金流量净额|-108,512,385.37|-20,346,836.70|-88,165,548.67|
|（3）筹资活动产生的现金流量净额|46,347,153.00|-8,918,153.47|55,265,306.47|

（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要由于本报告期公司支付的投标保证和履约保证金增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于随着工程进展，对在建项目投入增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于①本报告期公司发行短期融资券取得资金1亿元，其中发行费用40万元；②由于公司贷款增加，本报告期公司偿还贷款本金及利息金额增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
经公司控股股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）提名，公司计划于2015年5月8日召开的2014年年度股东大会将审议关于董事会、监事会换届选举的有关议案。第六届董事候选人如经2014年年度股东大会选举通过后，将组成第六届董事会并选举新任董事长。
公司第四、五届董事长朱勇军先生因个人原因在本次董事会换届中不再参与第六届董事会成员提名候选人，由此可能引致公司核心管理团队发生变化。公司不排除现有业务和资产在未来存在整合重组的可能性。上述变化使得公司未来在发展战略制定、经营计划执行、业务资产整合重组以及具体运营管理等方面可能面临一定程度的不确定性。为此，公司将积极采取措施，努力将相关风险降到最低，维护广大股东的最大利益。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
3.3.1与再融资相关的承诺
||
|-|
|1、2014年10月30日，公司作出与再融资相关的承诺，黑龙江国中水务股份有限公司不存|
|在直接或通过其利益相关方向本参与认购的投资者提供直接或间接财务支持的情况。|

2、2014年10月30日，认购对象朱勇军先生作出与再融资相关的承诺，朱勇军先生认购本次非公开发行的资金来源为自有资金及自筹资金，不会直接或者间接来源于黑龙江国中水务股份有限公司的情况。
3、2014年10月30日，认购对象姜照柏先生作出与再融资相关的承诺，姜照柏先生认购本次非公开发行的资金来源为自有资金及自筹资金，不会直接或者间接来源于黑龙江国中水务股份有限公司的情况。
4、2014年10月30日，公司作出与再融资相关的承诺，本次非公开发行将在取得中国证监
会核准后且不早于2014年11月16日实施。
经中国证监会发行审核委员会于2015年1月5日召开的2015年第1次会议审核，公司本次非公开发行股票申请未获得通过。上述与本次再融资相关的承诺均已履行完毕，各承诺主体严格履行了上述承诺事项。
3.3.2其他承诺
1、2014年10月30日，公司第一大股东国中（天津）水务有限公司作出承诺，为保证国中天津顺利向税务主管机关领购因2011年之前工程业务相关的发票，国中天津保留了原有与市政工程、生态环境治理工程等有关的经营范围。在上述因素得到消除之后，国中天津将办理相应的经营范围变更，以避免与黑龙江国中水务股份有限公司经营范围存在交叉。截至本报告期末，国中天津严格履行了上述承诺事项。
2、2012年7月5日，公司第一大股东国中天津作出旨在解决同业竞争的承诺，国中天津所控制的企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与国中水务主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。如国中天津或国中天津所控制的企业获得的商业机会与国中水务主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，国中天津将与国中水务进行协商，并承诺如国中水务拟经营该业务，国中天津将通过合法程序将该商业机会给予国中水务。截至本报告期末，国中天津严格履行了上述承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|黑龙江国中水务股份有限公司|
|法定代表人|朱勇军|
|日期|2015年4月28日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|67,463,980.52|145,773,889.34|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,581,210.79|17,081,210.79|
|衍生金融资产|||
|应收票据|3,956,196.05|5,167,687.43|
|应收账款|456,554,725.29|477,800,183.87|

||||
|-|-|-|
|预付款项|392,804,388.96|263,291,015.65|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|147,038.30|146,440.56|
|应收股利|||
|其他应收款|225,124,326.25|207,368,771.17|
|买入返售金融资产|||
|存货|76,787,815.14|59,034,657.25|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,779.60|3,686.14|
|流动资产合计|1,225,424,460.90|1,175,667,542.20|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|96,635,868.19|96,247,089.77|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|69,449,842.48|69,195,129.11|
|投资性房地产|469,661.88|480,909.09|
|固定资产|554,942,406.31|560,957,951.36|
|在建工程|382,207,508.40|356,207,012.55|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,198,638,651.51|1,213,188,488.79|
|开发支出|1,174,111.49||
|商誉|424,477,200.35|424,477,200.35|
|长期待摊费用|5,230,031.36|5,501,264.62|
|递延所得税资产|6,259,565.88|6,259,565.88|
|其他非流动资产|31,017,588.51|31,357,339.47|
|非流动资产合计|2,770,502,436.36|2,763,871,950.99|
|资产总计|3,995,926,897.26|3,939,539,493.19|
|流动负债：|||
|短期借款|140,000,000.00|160,100,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|||
|应付账款|138,232,189.67|134,343,519.56|
|预收款项|20,440,755.02|12,854,663.88|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,621,718.10|5,300,041.19|
|应交税费|40,368,231.66|60,289,693.71|
|应付利息|788,996.47|1,345,983.38|
|应付股利|||
|其他应付款|130,142,384.93|133,010,610.77|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|99,814,026.00|109,185,368.00|
|其他流动负债|100,000,000.00||
|流动负债合计|672,408,301.85|616,429,880.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|432,333,444.00|441,833,444.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|30,164,047.62|32,578,182.05|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|2,825,096.46|3,215,096.46|
|预计负债|||
|递延收益|13,882,523.89|16,388,251.61|
|递延所得税负债|5,826,197.39|6,040,829.83|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|485,031,309.36|500,055,803.95|
|负债合计|1,157,439,611.21|1,116,485,684.44|
|所有者权益|||
|股本|1,455,624,228.00|1,455,624,228.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,337,620,445.20|1,337,620,445.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|855,798.99|124,087.20|
|专项储备|||
|盈余公积|30,601,343.46|30,601,343.46|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-147,044,483.98|-161,764,636.51|
|归属于母公司所有者权益合计|2,677,657,331.67|2,662,205,467.35|
|少数股东权益|160,829,954.38|160,848,341.40|
|所有者权益合计|2,838,487,286.05|2,823,053,808.75|
|负债和所有者权益总计|3,995,926,897.26|3,939,539,493.19|

法定代表人：朱勇军主管会计工作负责人：尹峻会计机构负责人：尹峻
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|12,764,496.06|32,107,964.26|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|81,210.79|81,210.79|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|10,139,500.00|2,089,500.00|
|预付款项|130,341,746.87|75,067,383.87|
|应收利息|31,021,719.79|28,215,935.82|
|应收股利|10,782,000.00|10,782,000.00|
|其他应收款|386,905,489.22|352,938,429.20|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|582,036,162.73|501,282,423.94|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,000,000.00|1,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|120,000,000.00|120,000,000.00|
|长期股权投资|2,429,940,882.97|2,429,940,882.97|
|投资性房地产|||
|固定资产|792,939.83|824,869.86|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||

||||
|-|-|-|
|无形资产|356,396.71|386,576.71|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,578,877.74|2,979,873.25|
|递延所得税资产|46,608.13|46,608.13|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,554,715,705.38|2,555,178,810.92|
|资产总计|3,136,751,868.11|3,056,461,234.86|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|100,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,043,296.88|2,237,970.34|
|应交税费|1,585,801.63|1,801,204.04|
|应付利息|443,766.69|306,366.68|
|应付股利|||
|其他应付款|439,228,965.09|458,530,111.68|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|10,000,000.00|
|其他流动负债|100,000,000.00||
|流动负债合计|652,301,830.29|572,875,652.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,000,000.00|3,000,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|33,000,000.00|33,000,000.00|
|负债合计|685,301,830.29|605,875,652.74|
|所有者权益：|||
|股本|1,455,624,228.00|1,455,624,228.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,397,894,915.32|1,397,894,915.32|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|25,681,760.45|25,681,760.45|
|未分配利润|-427,750,865.95|-428,615,321.65|
|所有者权益合计|2,451,450,037.82|2,450,585,582.12|
|负债和所有者权益总计|3,136,751,868.11|3,056,461,234.86|

法定代表人：朱勇军主管会计工作负责人：尹峻会计机构负责人：尹峻
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|127,091,374.87|115,192,257.26|
|其中：营业收入|127,091,374.87|115,192,257.26|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|118,480,273.91|99,544,288.34|
|其中：营业成本|70,781,027.34|63,054,668.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|752,743.36|1,119,717.89|
|销售费用|8,064,344.10|5,448,830.84|
|管理费用|30,616,608.52|22,214,627.23|
|财务费用|10,027,528.51|7,827,367.24|
|资产减值损失|-1,761,977.92|-120,923.05|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|327,464.61|2,721,731.97|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,938,565.57|18,369,700.89|
|加：营业外收入|8,768,757.44|5,585,593.33|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|5,022.11|3,474.17|
|其中：非流动资产处置损失|2,533.11|408.70|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,702,300.90|23,951,820.05|
|减：所得税费用|3,000,535.39|3,867,554.08|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,701,765.51|20,084,265.97|
|归属于母公司所有者的净利润|14,720,152.53|19,321,516.03|
|少数股东损益|-18,387.02|762,749.94|
|六、其他综合收益的税后净额|731,711.79|954,374.54|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|731,711.79|954,374.54|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|731,711.79|954,374.54|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|731,711.79|954,374.54|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|15,433,477.30|21,038,640.51|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|15,451,864.32|20,275,890.57|
|归属于少数股东的综合收益总额|-18,387.02|762,749.94|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.0101|0.0133|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.0101|0.0133|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。
法定代表人：朱勇军主管会计工作负责人：尹峻会计机构负责人：尹峻
母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|10,400,123.58|3,340,138.73|
|减：营业成本|886,191.49|316,687.50|
|营业税金及附加|157,123.07|137,742.95|
|销售费用|||
|管理费用|5,857,057.50|4,547,031.18|
|财务费用|2,383,030.35|951,362.09|
|资产减值损失|-35,886.43|26,748.33|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||2,278,446.89|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,152,607.60|-360,986.43|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|1,152,607.60|-360,986.43|
|减：所得税费用|288,151.90|58,739.32|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|864,455.70|-419,725.75|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|864,455.70|-419,725.75|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||

||
|-|
|（二）稀释每股收益(元/股)|

法定代表人：朱勇军主管会计工作负责人：尹峻会计机构负责人：尹峻
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|137,089,868.60|132,584,253.66|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|161.22|210.55|
|收到其他与经营活动有关的现金|54,225,835.25|8,778,736.74|
|经营活动现金流入小计|191,315,865.07|141,363,200.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,793,431.75|48,937,220.80|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|34,481,708.08|27,390,056.40|
|支付的各项税费|25,112,734.62|21,001,681.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|80,164,582.89|52,165,171.36|
|经营活动现金流出小计|207,552,457.34|149,494,129.76|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,236,592.27|-8,130,928.81|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|49,511,156.20|659,290,000.00|
|取得投资收益收到的现金|171,363.94|1,143,120.54|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现|||

||||
|-|-|-|
|金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|49,682,520.14|660,433,120.54|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|123,294,905.51|67,640,439.84|
|投资支付的现金|34,900,000.00|546,442,627.23|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||66,696,890.17|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|158,194,905.51|680,779,957.24|
|投资活动产生的现金流量净额|-108,512,385.37|-20,346,836.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|60,000,000.00|50,100,000.00|
|发行债券收到的现金|99,600,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|159,600,000.00|50,100,000.00|
|偿还债务支付的现金|98,971,342.00|47,621,342.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|11,321,433.20|8,415,021.08|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,960,071.80|2,981,790.39|
|筹资活动现金流出小计|113,252,847.00|59,018,153.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|46,347,153.00|-8,918,153.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|91,915.82|91,677.58|
|五、现金及现金等价物净增加额|-78,309,908.82|-37,304,241.40|
|加：期初现金及现金等价物余额|145,773,889.34|264,405,681.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|67,463,980.52|227,101,440.34|

法定代表人：朱勇军主管会计工作负责人：尹峻会计机构负责人：尹峻
母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,500,000.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|258,806,510.79|260,225,322.64|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|258,806,510.79|262,725,322.64|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|5,426,556.60|2,734,499.00|
|支付的各项税费|1,367,667.37|129,915.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|313,230,710.89|138,458,401.90|
|经营活动现金流出小计|320,024,934.86|141,322,816.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-61,218,424.07|121,402,506.44|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||477,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||611,178.09|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||477,611,178.09|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|55,433,444.13|1,003,295.00|
|投资支付的现金||661,600,600.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|55,433,444.13|662,603,895.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-55,433,444.13|-184,992,716.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|20,000,000.00|20,000,000.00|
|发行债券收到的现金|99,600,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|119,600,000.00|20,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|20,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,291,600.00|1,221,977.78|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|22,291,600.00|21,221,977.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|97,308,400.00|-1,221,977.78|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-19,343,468.20|-64,812,188.25|
|加：期初现金及现金等价物余额|32,107,964.26|94,866,579.43|
|六、期末现金及现金等价物余额|12,764,496.06|30,054,391.18|

法定代表人：朱勇军主管会计工作负责人：尹峻会计机构负责人：尹峻
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