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并
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资产负债表
单位:人民币元夂,|‘、
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tr目
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附注 期末余额 年初余额 : \
V
流动资产
六、
(一 107,713,737.72 85,074,796.3E )
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融咨产
衍生金融资产
应收票据 六、
(二
3,000,000,0C
)
应收账款
/、、
(三三
)
12,522,594.7ε 11,190,721.8】预付款项 六、
(四 74,424.3C 2,392,472.6ξ )
应收利息
应收股利
其他应收款 六、
(五
54,278,498.8‘ 51,538,551.2〕 )
存货 六、
(六
)
196,465,15衽.0( 207,238,247.8(持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 (七 7,370,296.8C 10,415,995.8￡/、 )
流动资产合计 六、
(七
381,424,706.4之 367,850,785.7( )
非流动资产
:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六、
(八 1,012,082.4t 2,061,366.6( )
投资性房地产 六、
(九
7,838,768.5E 8,428,012.0ε )
固定资产 六、
(十 118,074,057.31 84,197,148.9￡ )
在建工程 六、
(十一 10,144,306.22 茌7,869,280.5亻 )
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 六、
(十二
17,788,986.1 18,283,820.9( )
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 六、
(十工
921,330.0ε 1,129,617.6z )
其他非流动资产
非流动资产合计 155,779,530.8C I61,969,246.7'资产总计 537,204,237.22 529,820,032.5(
法定代表人:李
军华
主管会计工作负责人:张
丽 会计机构负责人:任桂湘
L资
(续
产负债表
)
编制单位 司 ⒛17年12月31日 单位:人民币元 : π
项
、态蚤
\了 附注 期末余额 年初余额流动负债
: ′
议
o`¨
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短期借款 六、(十四 50,000,000.0C 80,000,000.0( )
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
衍生金融负债
应付票据
应付账款 六、
(十五 40,619,265.8C 32,437,285.6( )
预收款项 六、
(十六
)
钅6,000,558.81 23,610,919。 4(应付职工薪酬 六、(十七 19,115,210.1 27,404,104.3( )
应交税费 六、(十八
)
1,801,026.3￡ 5在3,879.21应付利息 六、(十九
)
72,102.7衽 111,431.51应付股利 六、
(二十 30,745,872.03 25,223,622.2- )
其他应付款 六、(二十一 172,848,359.43 146,949,889.1 )
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 六、
(二十一 361,202,395.33 336,281,131.5. )
非流动负债
:
、
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
专项应付款 六、(二十二
)
1,172,22在.5ε 1,847,186.4廷预计负债
递延收益 六、(二十三 21,571,162.51 21,881,680.6( )
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,743,387.0. 23,728,867.1负债合计 383,945,782.4彡 360,009,998.7(所有者权益(或股东权益):
实收资本
(或股本)
六、(二十四
)
110,000,000.0( 110,000,000.0(其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈佘公积 六、(二十五 28,444,665,2￡ 26,889,640.4~ )
未分配利润 六、(二十六
)
1在,713,689 3E 32,677,303.6(归属于母公司所有者权益合计 153,158,354.51 169,566,944.1少数股东权益 100,100.2( 243,089.7(所有者权益(或股东权益)合计 153,258,454.8( 169,810,033.8(负债和所有者权益(或股东权益)总计 537,204,237.2￡ 529,820,032.5(法定代表人:李军华 主管会计工作负责人:张丽
会计机构负责人:任桂湘
合并利润表
编制单位:新疆塔里木河种业股份有限公司 2017年度 单位:人民币元项 目 附注 本期金额 上期金额—
、营业收入 六、(二十七 268,147,093 70 246,922,511 3 )
减:营业成本 六、(二十八
)
19茌,872,399 17 165,702,748 8税金及附加 六、(二十九
)
757,700 06 163,茌51 3(销售费用 六、(三十 8,388,353 28 10,761,352 9- )
管理费用 六、(三十一 36,542,8733在 35,193,753 3 )
财务费用 六、(三十二
)
-919,967 28 -1,98。±,1730Ι资产减值损失 六、(三十三
)
13,536,790 66 8,915,50茌 l加:公允价值变动收益
(损失以“”
号填列
)
投资收益
(损失以“
-”号填列) 六、(三十四
)
l,049,28在 13 -903,946 7其中:对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益
(损失以“”
号填列) 六、(三十五
)
-42,024~53
7,880 7其他收益 六、(三十六
)
l,037,698 17
二、营业利润(亏损以
“”
填列) 1茌,915,333 98 27,273,807 8(加:营业外收入 六、(三十七
)
120,1819吐 1,0在0,4390〔减:营业外支出 六、(三十八
)
198,379 89 962,7茌74ξ三、利润总额
(亏损以“”
填列) 14,837,136 0e 27,351,499 4减:所得税费用 六、(三十八 l,388,715 03 423,380 0 )
四、净利润
(净亏损以“”
填列) 六、(三十八
)
13,4在8,421.00 26,928,1193{(—〉按经营持续性分类
:
持续经营净利润(净亏损以 “”
填列) 六、(三十八
)
13,448,421 0C 26,928,1193{终止经营净利润
(净亏损以“”
填列)
(二)按所有权归属分类
:
归属于母公司所有者的净利润
(净亏损以“”
填列) 13,591,在10 41 27,019,4552′少数股东损益(净亏损以
“″
填列) 1/12,989 41
-91,335.9五、其他综合收益的税后净额
(—)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
l以后不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重
新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
@)权
益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(3)其
他
以后将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中所享有的份额
(2〉可供出售金融资产公允价值变动损益
(3)持
有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
(4)现金流量套期损益的有效部分
(5)外
币财务报表折算差额
其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 13,448,421 0( 26,928,119 3I(一〉归属于母公司所有者的综合收益总额 13,591,410 4 27,019,455 2(二〉归属于少数股东的综合收益总额 1茌2,989 4 -91,335 9七、每股收益
:
(—)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人:李军华 主管会计I作负责人:张丽 会计机构负责人:任桂湘
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并现
金流臼 表
里
编制单位 ⒛17年度 单位:人民币元 :
附注 本期金额 上期金额一、经营活动产 流量:
、)Ⅱ
'
销售商品、提供 338,443,929.3e 277,093,823.1收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 六、
(三十九 25,137,187.67 60,359,264.1 )
经营活动现金流入小计 363,581,117.0C 337,453,087,2,购买商品、接受劳务支付的现金 204,708,518.6ε 157,671,454.8,支付给职工以及为职工支付的现金 51,447,828.71 48,731,241.9Ⅰ支付的各项税费 2,845,960.5犭 6,345,789.9{支付其他与经营活动有关的现金 六、
(三十九) 51,819,016.6C 3茌,456,811.0z经营活动现金流出小计 310,821,324.5e 247,205,297.8(经营活动产生的现金流量净额 52,759,792.47 90,247,789.4,二、投资活动产生的现金流量
:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和募他长期资产收回的现金净额 65,000.0C
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 六、
(三十九
3,811,569.9犭 7,939,872.1 )
投资活动现金流入小计 3,876,569.9犭 7,939,872.1购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,810,743.78 34,448,829.91投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 六、
(三十九
965,279.8i )
投资活动现金流出小计 17,810,743.7( 35,414,109.8-投资活动产生的现金流量净额 -13,934,173.8犭 -27,474,237.6(三、筹资活动产生的现金流量
:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.0( 80,000,000.0(收到其他与筹资活动有关的现金 六、
(三十九
192,189,515.7( 295,112,901.0∶ )
筹资活动现金流入小计 242,189,515.7[ 375,112,901.0∶偿还债务支付的现金 80,000,000.0( 209,000,000。 0(分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,136,629.71 36,807,102.8亻其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 六、
(三十九
151,239,563.2亻 222,090,129.5( )
筹资活动现金流出小计 258,376,193.01 467,897,232.3.筹资活动产生的现金流量净额 -16,186,677.2( -92,784,331.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,638,941.31 -30,010,779.5(加:年初现金及现金等价物余额
85,074,796,3￡ 115,085,575.9六、期末现金及现金等价物佘额 107,713,737.7￡ 85,074,796.3(
法定代表人:李军华 主管会计工作负责人:张丽
会计机构负责人:任桂湘
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