证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2014-018江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]203号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 4,250万股，每股面值 1元，每股发行价 6.98元，募集资金总额 296,650,000.00元，扣除发行费用15,213,000.00元，实际募集资金净额为281,437,000.00元。该募集资金已于2007年8月13日止全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2007)第11712号验资报告。
2007年 8月 13日，募集资金总额 296,650,000.00元扣除直接支付东吴证券有限责任公司的证券承销费和保荐费 9,433,000.00元后，计 287,217,000.00元存入公司在中国建设银行股份有限公司常熟支行开设的募集资金存储专户。2007年8月31日，公司将高精度PS版基生产线技术改造项目资金114,800,000.00元从中国建设银行股份有限公司常熟支行募集资金专户划入中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行募集资金专户，以便对公司的两个募集资金投资项目分别管理和核算。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
1、募集资金使用情况
募集资金账户增减变动情况 以前年度金额 本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 248,799,395.49 473,190.50（2）暂时补充流动资金 30,000,000.00
（3）对募集资金净额超过募投项目资金
16,677,000.00
总额的剩余资金补充公司流动资金
（4）支付上市发行费用 5,780,000.00
（5）永久补充流动资产 17,469,687.72减少项合计 301,256,395.49 17,942,878.222、募集资金账户资金的增加项
（1）补充流动资金到期归还 30,000,000.00
（2）利息收入 1,901,268.82 81,004.89增加项合计 31,901,268.82 81,004.892、募集资金结余情况
截至2013年12月31日，募集资金余额为0元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1、为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于2006年7月，制定了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，2008年1月，公司根据深圳证券交易所2008年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于2008年4月，经公司2007年度股东大会审议通过。2011年6月，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于2011年7月，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
司苏州分行常熟支行分别开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户的账号分别为32201986112059555888和2398430809001。
3、本公司于2007年8月与保荐机构东吴证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司常熟支行和中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
4、报告期内，本公司、东吴证券有限责任公司和上述两个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
年末余额开户行 账户类别 账号
（元）
中国建设银行股份有限公司常熟支募集资金专
32201986112059555888 0.00行 户
中国银行股份有限公司苏州分行常募集资金专
2398430809001 0.00熟支行 户
三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年12月13日，本公司使用结余的募集资金17,469,687.72元永久补充流动资金。
五、 募集资金投资项目实现效益情况
实际投资项目 截至年末 2013年
承诺效 截至年末累是否达投资项目 实际收
益(万 计实现效益到预计序号 项目名称 累计产能 益（万
元/年) （万元） 计划
利用率(%) 元）
高精度铝合金箔
1 生产线技术改造 70.34 3,946.00 1,880.20 6,715.23 否项目（注1）
高精度PS版基生
目（注2）
注1：公司编制项目可行性报告是在 2008年金融危机之前，金融危机对铝加工行业影响较大，造成资产缩水、市场紧缩、价格下降等变化，其中高精度铝合金箔的国内外市场需求，特别是出口需求锐减，导致高精度铝合金箔产品开发及市场开拓的进程受到较大阻碍，致使该项目没有达到预计产销量，实现的效益与预计效益存在差距。
注2：除注1所述影响外，公司高精度PS版主要定位于同类产品中的高端系列，市场的推广与客户的认可需要经过一个渐进过程，所以设计产能尚未完全发挥，致使该项目没有达到预计产销量，亦未达到预计效益。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
2013年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月6日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二O一四年三月六日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元募集资金总额 28,143.70 本年度投入募集资金总额 47.32报告期内变更用途的募集资金总额
24,927.26累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目 募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可本年度实 是否达到 项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化承诺投资项目
高精度铝合金箔生产线技术改造项目 否 14,996.00 15,311.24 31.50 13,376.78 87.37 2009年12月 1,880.20 否 否高精度PS版基生产线技术改造项目 否 11,480.00 11,666.94 15.82 11,550.47 99.00 2009年12月 568.91 否 否承诺投资项目小计 26,476.00 26,978.18 47.32 24,927.25 2,449.11
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
公司实际募集资金为 281,437,000.00元，公司募投项目投资计划 264,760,000.00元。根据本公司招股说明书及 2007年 8月 21日第二届董事会第二次会议通过的《关于将公司超募资金的金额、用途及使用进展情况 首次公开发行募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行募集资金超额部分 16,677,000.00元用于补充流动资金，并已履行了募集资金使用的相关程序。2007年度，公司已将 16,677,000.00元超额募集资金补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目无置换先期投入情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 2013年12月，公司将剩余未使用金额17,469,687.72元，占前次募集资金总额的6.21%，用作永久补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
2013年度募集资金无其他使用情况
况