新疆合金投资股份有限公司
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2017年度财务决算报告
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“中兴财光华审会字（2018）第105039号”标准无保留意见的审计报告。现将公司2017年度财务决算情况汇报如下:
一、报告期主要会计指标
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年||2016年||变动额||变动幅度|
||66,457,739.10||52,007,023.00||14,450,716.10||27.79%||
|营业收入|||||||||
||-24,553,274.67||29,847,851.43||-54,401,126.10||-182.26%||
|利润总额|||||||||
|归属于母公司|-23,709,043.46||26,407,110.50||-50,116,153.96||-189.78%||
|所有者净利润|||||||||
||-0.0616||0.0686||-0.1302||-189.80%||
|基本每股收益|||||||||
|项目||2017年12月31日||2016年12月31日||变动额||变动幅度|
||989,374,768.75||965,669,871.79||23,704,896.96||2.45%||
|资产总额|||||||||
|归属于母公司|158,404,880.37||182,113,923.83||-23,709,043.46||-13.02%||
|所有者权益|||||||||

报告期内：公司营业收入同比增加 14,450,716.10元，增幅为27.79%；利润总额同比减少54,401,126.10元，降幅为182.26%；归属于母公司所有者净利润同比减少50,116,153.96元,降幅为189.78%。
利润总额减少的主要原因是2016年公司产生投资收益6000余万元，对公司当期营业利润影响较大，而 2017年报告期内公司无大额投资收益。因此，报告
期内，虽然公司积极采取了强化管理、调整产品结构、提升产品质量、寻找新的
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业务增长点等措施，使销售收入有了较大幅度的增长，但由于本报告期内无大额投资收益，故利润总额及归属于母公司所有者净利润较上年同期相比呈下降趋势。
截止报告期末，公司资产总额增加23,704,896.96元，增幅为2.45%，主要是货币资金、在建工程及其他非流动资产等增幅较大。
二、财务状况
1、资产状况
单位:人民币元
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|流动资产：||2017年12月31日||2016年12月31日||变动额||变动幅度|
|货币资金|247,930,552.15||77,090,865.36||170,839,686.79||221.61%||
|应收票据|5,738,040.50||3,006,966.00||2,731,074.50||90.82%||
|应收账款|23,870,059.07||20,132,053.19||3,738,005.88||18.57%||
|预付款项|4,022,601.07||2,099,633.60||1,922,967.47||91.59%||
|其他应收款|1,570,979.96||825,076.47||745,903.49||90.40%||
|存货|14,518,529.18||16,401,231.53||-1,882,702.35||-11.48%||
|其他流动资产|33,370.79||660,394,125.53||-660,360,754.74||-99.99%||
|流动资产合计|297,684,132.72||779,949,951.68||-482,265,818.96||-61.83%||
|非流动资产：|||||||||
|可供出售金融资产|5,000,000.00||5,000,000.00||0.00||0.00%||
|投资性房地产|7,757.26||7,757.26||0.00||0.00%||
|固定资产|101,231,426.66||104,683,383.94||-3,451,957.28||-3.30%||
|在建工程|325,019,058.19||14,332,726.03||310,686,332.16||2167.67%||
|无形资产|14,855,248.68||15,079,719.52||-224,470.84||-1.49%||
|长期待摊费用|1,967,999.99||2,624,000.00||-656,000.01||-25.00%||
|其他非流动资产|243,609,145.25||43,992,333.36||199,616,811.89||453.75%||
|非流动资产合计|691,690,636.03||185,719,920.11||505,970,715.92||272.44%||
|资产总计|989,374,768.75||965,669,871.79||23,704,896.96||2.45%||

报告期内：
⑴公司流动资产期末较期初减少 482,265,818.96元，降幅为61.83%，其中：
①“货币资金”期末较期初增加 170,839,686.79元，增幅为221.61%。主要原
因是子公司募集资金自监管户转回。
②“应收票据”期末较期初增加2,731,074.50元，增幅为90.82%。增加的主要
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原因是子公司合金材料销售回暖，营业收入增长，应收票据相应增长。
③“应收账款”期末较期初增加3,738,005.88元，增幅为18.57%。增加的主要原因是子公司合金材料销售回暖，营业收入增长，应收账款相应增长。
④“预付账款”期末较期初增加1,922,967.47元，增幅为91.59%。增加的主要原因是公司销量增长，采购材料预付资金增加。
⑤“其他应收款”期末较期初增加745,903.49元，增幅为90.40%。增加的主要原因是公司业务拓展，投标保证金增加。
⑥“存货”期末较期初减少1,882,702.35元，降幅为11.48%。减少的主要原因是子公司合金材料调整产品结构，销售增加，库存减少。
⑦“其他流动资产”较期初减少660,360,754.74元，降幅为-99.99%。减少的主要原因是子公司募集资金自监管户转回。
⑵公司非流动资产合计期末较期初增加 505,970,715.92元，增幅为272.44%，其中：
①“固定资产”期末较期初减少 3,451,957.28元，降幅为3.30%。减少的主要原因是计提累计折旧增加。
②“在建工程”期末较期初增加310,686,332.16元，增幅为2167.67%。增加的主要原因是子公司达州马踏洞路桥PPP项目施工阶段性转入。
③“无形资产”期末较期初减少 224,470.84元，降幅为1.49%。减少的主要原因是子公司土地使用权摊销。
④“长期待摊费用”期末较期初减少656,000.01元，降幅为25.00%。减少的主要原因是子公司装修费用摊销累计增加。
⑤“其他非流动资产”期末较期初增加 199,616,811.89元，增幅为453.75%。
增加的主要原因是子公司达州马踏洞路桥PPP项目阶段性预付工程款增加。
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单位:人民币元
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|流动负债：||2017年12月31日||2016年12月31日||变动额||变动幅度|
|应付账款|4,951,613.86||2,326,459.46||2,625,154.40||112.84%||
|预收款项|2,133,064.06||657,410.97||1,475,653.09||224.46%||
|应付职工薪酬|1,874,433.18||1,321,242.24||553,190.94||41.87%||
|应交税费|355,747.76||5,786,940.40||-5,431,192.64||-93.85%||
|应付利息|16,045,118.04||15,965,753.43||79,364.61||0.50%||
|其他应付款|53,394,117.93||842,373.77||52,551,744.16||6238.53%||
|一年内到期的非|2,326,350.06||2,375,265.42||-48,915.36||-2.06%||
|流动负债|||||||||
|流动负债合计|81,080,444.89||29,275,445.69||51,804,999.20||176.96%||
|非流动负债：|||||||||
|长期借款|40,198,801.51||43,221,545.14||-3,022,743.63||-6.99%||
|应付债券|699,175,951.02||698,713,470.00||462,481.02||0.07%||
|递延收益|8,118,184.61||8,664,333.33||-546,148.72||-6.30%||
|非流动负债合计|747,492,937.14||750,599,348.47||-3,106,411.33||-0.41%||
|负债合计|828,573,382.03||779,874,794.16||48,698,587.87||6.24%||

报告期内：
⑴公司流动负债期末较期初增加 51,804,999.20元，增幅为176.96%，其中：
①“应付账款”期末较期初增加 2,625,154.40元，增幅为112.84%。增加的主要原因是子公司生产量增加，材料采购应付货款增加。
②“预收账款”期末较期初增加 1,475,653.09元，增幅为224.46%。增加的主要原因是子公司预收货款增加。
③“应付职工薪酬”期末较期初增长553,190.94元，增幅为41.87%。增加的主要原因是报告期末计提绩效工资、福利等未发放。
④“应交税费”期末较期初减少5,431,192.64元，降幅为93.85%。减少的主要原因是2016年计提企业所得税于本报告期内缴纳。
⑤“应付利息”期末较期初增加79,364.61元，增幅为0.50%。增加的主要原因
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是子公司计提贷款利息增加。
⑥“其他应付款”期末较期初增加 52,551,744.16元，增幅为6238.53%。增加的主要原因是子公司往来款增加所致。
⑦“一年内到期的非流动负债”期末较期初减少 48,915.36元，降幅为2.06%。
减少的主要原因是子公司日元长期借款折算后重分类，由即期汇率波动引起的变动所致。
⑵报告期内公司非流动负债合计期末较期初减少3,106,411.33元，降幅为0.41%，其中：
①“长期借款”期末较期初减少 3,022,743.63元，降幅为6.99%。减少的主要原因是报告期内子公司归还日元长期借款本金。
②“应付债券”期末较期初增加 462,481.02元，增幅为0.07%。增加的主要原因是公司发行的“16合金债”本金溢价摊销变动。
③“递延收益”期末较期初减少 546,148.72元，降幅为6.30%。减少的主要原因是归属本报告期内的递延收益确认为其他收益。
3、股东权益状况
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东权益||2017年12月31日||2016年12月31日||变动额||变动幅度|
||385,106,373.00||385,106,373.00||0.00||0.00%||
|股本|||||||||
||47,870,210.09||47,870,210.09||0.00||0.00%||
|资本公积|||||||||
||65,080,549.79||65,080,549.79||0.00||0.00%||
|盈余公积|||||||||
||-339,652,252.51||-315,943,209.05||-23,709,043.46||7.50%||
|未分配利润|||||||||
|归属于母公司股东|158,404,880.37||182,113,923.83||-23,709,043.46||-13.02%||
|权益合计|||||||||
||2,396,506.35||3,681,153.80||-1,284,647.45||-34.90%||
|少数股东权益|||||||||
||160,801,386.72||185,795,077.63||-24,993,690.91||-13.45%||
|股东权益合计|||||||||

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报告期内：公司股东权益合计期末较期初减少24,993,690.91元，降幅为13.45%，其中：
(1)“未分配利润”期末较期初减少23,709,043.46元，降幅为7.5%。减少的主要原因是报告期净利润减少。
(2)“归属于母公司股东权益”期末较期初减少23,709,043.46元，降幅为13.02%。
减少的主要原因是报告期子公司成都新承邦达州项目净利润减少，母公司按持股比例享有的权益减少。
(3)“少数股东权益”期末较期初减少 1,284,647.45元，降幅为34.90%,减少的主要原因是报告期子公司成都新承邦达州项目净利润减少。
三、经营情况
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年||2016年||变动额||变动幅度|
||66,457,739.10||52,007,023.00||14,450,716.10||27.79%||
|营业收入|||||||||
||53,393,662.25||42,536,011.75||10,857,650.50||25.53%||
|营业成本|||||||||
||13,064,076.85||9,471,011.25||3,593,065.60||37.94%||
|毛利|||||||||
||2,831,922.28||1,934,965.91||896,956.37||46.36%||
|销售费用|||||||||
||39,554,711.02||38,445,949.64||1,108,761.38||2.88%||
|管理费用|||||||||
||-799,265.65||5,928,636.63||-6,727,902.28||-113.48%||
|财务费用|||||||||
||-24,535,765.05||29,023,616.79||-53,559,381.84||-184.54%||
|营业利润|||||||||
||-24,553,274.67||29,847,851.43||-54,401,126.10||-182.26%||
|利润总额|||||||||
|归属于母公司|-23,709,043.46||26,407,110.50||-50,116,153.96||-189.78%||
|所有者净利润|||||||||

报告期内：
1、“营业收入”较上年同期增长14,450,716.10元，增幅为27.79%。收入增加的主要原因是市场开拓、产品销售结构调整，带来的销量增加。
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增加的主要原因是销售增长带来的成本相应增加。
3、“毛利”较上年同期增长3,593,065.60元，增幅为37.94%。毛利增加的主要原因是公司销售增长，成本控制，以及产品结构调整提升了整体产品销售毛利。
4、“销售费用”较上年同期增长896,956.37元，增幅为46.36%。增加的主要原因是市场开拓、销售增加造成相关销售费用的增加。
5、“管理费用”较上年同期增长 1,108,761.38元，增幅为2.88%。增加的主要原因是公司报告期内新设子公司日常管理开支增加。
6、“财务费用”较上年同期减少 6,727,902.28元，降幅为113.48%。减少的主要原因是子公司合金材料日元贷款汇率变动引起的汇兑损益变化。
7、“营业利润”较上年同期减少53,559,381.84元，降幅为184.54%。营业利润减少的主要原因是：2016年公司产生投资收益6000余万元，对公司当期营业利润影响较大，而 2017年报告期内公司无大额投资收益。因此，报告期内，虽然公司积极采取了强化管理、调整产品结构、提升产品质量、寻找新的业务增长点等措施，使销售收入有了较大幅度的增长，但由于本报告期内无大额投资收益，故营业利润、利润总额及归属于母公司所有者净利润较上年同期相比呈下降趋势。
报告期内，利润总额较上期减少54,401,126.10元，降幅为182.26%；归属于母公司所有者净利润减少50,116,153.96元，降幅为189.78%。
四、现金流量情况
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年||2016年||变动额||变动幅度|
|经营活动|-491,121,193.35||-54,270,762.75||-436,850,430.60||804.95%||
|产生的现|||||||||
|金流量净|||||||||
|额|||||||||
|投资活动|658,106,523.00||-608,104,413.74||1,266,210,936.74||-208.22%||
|产生的现|||||||||
|金流量净|||||||||
|额|||||||||

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|-|-|-|-|-|
|筹资活动|3,854,357.14|696,417,220.93|-692,562,863.79||
|产生的现|||||
|金流量净|||||
|额|||||
|现金及现|170,839,686.79|34,352,763.04|136,486,923.75|397.31%|
|金等价物|||||
|增加/减|||||
|少额|||||

报告期内：
1、经营活动产生的现金流量净额减少 436,850,430.60元，降幅为804.95%,主要是子公司达州马踏洞路桥PPP项目阶段性付款增加。
2、投资活动产生的现金流量净额增加1,266,210,936.74元，变动幅度为208.22%,主要是子公司募集资金自监管户转回。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少 692,562,863.79元，降幅为99.45%，主要是2016年发行“16合金债”筹集资金入账6.986亿元，本报告期无重大筹资行为。
4、现金及现金等价物增加136,486,923.75元，增幅为397.31%。增加的主要原因是子公司募集资金自监管户转回。
附件：《新疆合金投资股份有限公司2017年年度审计报告》；
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日