盛屯矿业集团股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告
根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30号)和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关规定，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会就截至 2014年 9月 30日的前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]429文核准，2014年 6月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币 1,037,599,080.00元，扣除发行费用—承销保荐费用 16,000,000.00元及待付的其它发行费用 2,311,148.00元后，实际募集资金净额为 1,019,287,932.00元，根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中证天通[2014]验字第 1-1143号验资报告验证，上述募集资金已于 2014年 6月 10日全部到帐，存放于本公司开设的募集资金专用账户。
截至 2014年 9月 30日止，本公司累计使用募集资金 102,065.00万元，其中投入募集资金承诺投资项目 92,165.00万元，公司董事会同意以闲置募集资金暂时补充公司日常经营流动资金 9,900万元。尚未使用的募集资金 141.42万元（包括募集资金本金余额 94.91万元和募集资金利息收入 46.51万元），存放在公司募集资金专户中内。
具体募集资金的存储情况如下：
单位：元
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|对应项目名称|募集资金专项账户|募集资金初始存放金额|募集资金余额|利息收入（累计）|截止2014年9月30日账户余额|
|收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权|中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（账号4100020729224874250）|62,165.00|-|-|-|
|增资贵州华金开展勘探项目|招商银行股份有限公司厦门分行火炬支行（账号755901567810603）|4,400.00|-|16.90|16.90|
|银鑫技改项目|厦门农村商业银行股份有限公司思明支行（账号9020410030010000461935）|5,594.91|94.91|29.61|124.52（注1）|
|补充公司流动资金|中国农业银行股份有限公司厦门湖滨支行（账号40328001040042809）|30,000.00|-|-|-|
|合 计||102,159.91|94.91|46.51|141.42|

注1、该账户包含尚未支付完的增发费用。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照说明
按照本公司非公开发行股票的方案关于募集资金投向的说明，前次非公开发行股票募集资金用于收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权、增资贵州华金开展勘探项目、银鑫技改项目，剩余部分补充公司流动资金。
截至 2014年 9月 30日，公司累计使用募集资金 92,165.00万元，使用情况如下：
1、收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权
本项目计划投资总额 62,165.90万元，拟投入募集资金 62,165.00万
元，截至 2014年 9月 30日，实际完成投资 62,165.00万元。
本项目拟投入募集资金 62,165.00万元，该项目已于 2014年 9月实施完毕。
2、增资贵州华金开展勘探项目
本项目计划投资总额4,400.00万元，拟以募集资金结合自有资金投入，截至 2014年 9月 30日，尚未投入募集资金。
3、银鑫技改项目
本项目计划投资总额 18,554.80万元，拟以募集资金结合自有资金投入，截至 2014年 9月 30日，尚未投入募集资金。
4、补充公司流动资金
本项目计划投资总额 30,000.00万元，拟投入募集资金 30,000.00万元，截至 2014年 9月 30日，实际完成投资 30,000.00万元。
本项目拟投入募集资金 30,000.00万元，该项目已于 2014年 6月实施完毕。
具体情况详见本报告附件一“前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
2014年 7月 28日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 9,900万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。截至 2014年 9月 30日公司将尚未投入贵州华金开展勘探项目的募集资金 4400万元、尚未投入银鑫技改项目的部分募集资金 5,268.89万元和待支付的发行费用 231.11万元合计 9900万元暂时用于
补充公司流动资金。待支付的发行费用合计 231.11万元由公司以基本银行账户垫付发行费用与尚未支付发行费用组成：公司已用公司基本银行账户自有资金先行垫付 137.11万元，公司将按规定使用募集资金专户资金支付该笔垫付资金，公司尚未支付发行费用 94万元，公司将按规定使用募集资金专户资金进行支付。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至2014年9月30日，本公司节余募集资金（包括利息收入）为141.42万元，占前次募集资金净额的0.14%。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截止2014年9月30日，已实际投入的募投项目累计实现效益金额 0万元。具体情况详见本报告附件二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况
本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
五、董事会意见
本公司董事会认为，本公司前次募集资金的使用符合法律、法规及相关规定的要求。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十日
附表一：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额|103,759.91|||||已累计投入募集资金总额||||92,165.00|
|募集资金净额|101,928.79|||||各年度投入募集资金总额||||92,165.00|
|变更用途的募集资金总额|-|||||2014年1-9月投入募集资金总额||||92,165.00|
|变更用途的募集资金总额比例|-||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权|收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权|62,165.00|62,165.00|62,165.00|62,165.00|62,165.00|62,165.00|-|2 0 1 4 年 9月|
|2|增资贵州华金开展勘探项目(注1)|增资贵州华金开展勘探项目|4,400.00|4,400.00|-|4,400.00|4,400.00|-|4,400.00|-|
|3|银鑫技改项目（注2）|银鑫技改项目|5,363.79|5,363.79|-|5,363.79|5,363.79|-|5,363.79|-|
|4|补充公司流动资金|补充公司流动资金|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|-|2 0 1 4 年 6月|
||合计||101,928.79|101,928.79|92,165.00|101,928.79|101,928.79|92,165.00|9,763.79||

注1：本项目尚未实施。
注2：本项目尚未实施。
附表二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：盛屯矿业集团股份有限公司
单位：万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012|2013|2014年1-9月|||
|1|收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权|不适用|-|-|-|-|不适用|不适用|
|2|增资贵州华金开展勘探项目|不适用|-|-|-|-|不适用|不适用|
|3|银鑫技改项目|不适用|-|-|-|-|不适用|不适用|
|4|补充公司流动资金|不适用|-|-|-|-|不适用|不适用|
||合计|不适用|-|-|-|-|不适用|不适用|