公司代码：600778 公司简称：友好集团新疆友好（集团）股份有限公司
2017年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）韩建伟先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本的预案。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析二、其他披露事项（二）可能面对的风险”。
十、其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ........................................................................................................................................... 3第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 3第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................... 5第四节 经营情况的讨论与分析 ........................................................................................................... 5第五节 重要事项 ................................................................................................................................. 14第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................................................................................. 24第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................... 26第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................... 26第九节 公司债券相关情况 ................................................................................................................. 27第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 28第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................................114
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|友好集团、公司、本公司|指|新疆友好（集团）股份有限公司|
|原控股股东、国资公司|指|乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司|
|控股股东、大商集团|指|大商集团有限公司|
|上交所|指|上海证券交易所|
|新疆、自治区、疆内|指|新疆维吾尔自治区|
|公司章程|指|新疆友好（集团）股份有限公司章程|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|
|报告期（内）、本报告期、本期|指|2017年1月1日至2017年6月30日|
|报告期末、本报告期末|指|2017年6月30日|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|新疆友好（集团）股份有限公司|
|公司的中文简称|友好集团|
|公司的外文名称|XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD|
|公司的外文名称缩写|YOUHAO GROUP|
|公司的法定代表人|聂如旋先生|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|吕亮|韩玮|
|联系地址|乌鲁木齐市友好南路668号|乌鲁木齐市友好南路668号|
|电话|0991-4553700|0991-4552701|
|传真|0991-4815090|0991-4815090|
|电子信箱|yhjt600778@163.com|yhjt600778@163.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|乌鲁木齐市友好南路668号|
|公司注册地址的邮政编码|830000|
|公司办公地址|乌鲁木齐市友好南路668号|
|公司办公地址的邮政编码|830000|
|公司网址|http://www.xjyh.com|
|电子信箱|yhjt600778@163.com|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部|

五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|友好集团|600778|新疆友好|

六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|2,816,738,594.40|2,948,861,464.80|-4.48|
|归属于上市公司股东的净利润|-195,299,680.83|-93,784,556.03|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-205,412,941.04|-98,393,453.44|不适用|
|经营活动产生的现金流量净额|58,282,068.25|-145,744,662.26|不适用|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|1,003,339,783.79|1,198,639,464.62|-16.29|
|总资产|6,140,660,740.78|5,992,172,323.28|2.48|
|期末总股本|311,491,352.00|311,491,352.00|0.00|

(二)主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|-0.6270|-0.3011|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|-0.6270|-0.3011|不适用|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.6594|-0.3159|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-17.74|-6.04|减少11.70个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-18.66|-6.34|减少12.32个百分点|

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
上述说明详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析”。
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|-217,708.02|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|6,489,143.89|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得|3,024,052.65|

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|的投资收益||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,496,534.70|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,831,742.60|
|少数股东权益影响额|825,811.89|
|所得税影响额|-1,343,248.10|
|合计|10,113,260.21|

十、其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。经过多年来的发展，截至2017年6月30日，公司旗下拥有15家百货商场及购物中心、19家友好超市独立店，分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、电器、餐饮、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，持续扩大商业规模，壮大网点和业态分布，综合经济实力连年名列新疆商业流通领域首位。（上述数据中不含友好百盛、天百奥特莱斯）
公司经营模式以联营为主，自营和租赁为辅。公司目前联营模式所涉及的商品品类主要有：部分男女服装、鞋帽、箱包、婴童服饰用品、家居用品、针织床品、玩具、珠宝饰品、钟表眼镜、部分化妆品、部分家用电器等；自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、部分生鲜、食品和日用品等；租赁模式所涉及的项目主要是餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、少部分百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批经验丰富、商品品质过硬、具备实力的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。
公司所属行业的情况和特点详见公司2016年年度报告。
公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润-19,530万元，较上年同期增亏10,152万元，主要原因系公司本报告期提前终止了友好超市奎屯二店及五家渠友好时尚购物中心的租赁经营，并关闭了3家持续亏损的美食美尚餐饮广场，产生关店损失共计约12,207万元。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
报告期内公司的核心竞争力较2016年度未发生变化，主要体现在品牌优势、规模优势、商品和业态资源优势、管理团队优势四个方面，关于公司核心竞争力的分析详见公司2017年4月26日发布在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《友好集团2016年年度报告》“第三节公司业务概要”中的相关内容。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2017年上半年，国内生产总值(GDP）实现381,490亿元，按可比价格计算，较上年同期增长6.9%，
增速同比上升0.2个百分点。物价形势总体稳定，上半年全国居民消费价格同比上涨了1.4%。新疆全
区实现地区生产总值4,362.98亿元，较上年同期增长7.2%，增速同比回落0.8个百分点。
全国社会消费品零售总额实现172,369亿元，较上年同期增长10.4%，增速同比上升0.1个百分点，其中，城镇消费品零售额147,786亿元，增长10.1％；乡村消费品零售额24,583亿元，增长12.3％。
从消费类型分，餐饮收入18,546亿元，增长11.2％；商品零售153,822亿元，增长10.3％。新疆全区社会消费品零售总额1,386.82亿元，较上年同期增长7.0%，增速同比回落0.8个百分点。
行业数据方面，2017年上半年，全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长3.1%，增速相比上年同期提升了6.3个百分点。从上半年各主要品类商品销售情况来看，表现均好于上年同期水平。
2017年上半年，全国网上零售额实现31,073亿元，同比增长33.4％。其中，实物商品网上零售额23,747亿元，增长28.6％，占社会消费品零售总额的比重为13.8％。新疆地区网上零售增速加快，上半年，疆内企业通过电商平台实现零售额32.5亿元，同比增长42.7%；新疆本地消费者通过电商平台实现零售额250.8亿元，同比增长32.4%，占同期新疆社会消费品零售总额的18.1%，比2016年扩大2.7个百分点。相较实体零售而言，网上零售仍保持快速增长。
（上述数据来源：国家统计局、新疆统计局、联商网、中国日报。）
总体来看，2017年上半年实体零售业态业绩有所回暖，总体呈现一定程度的增长；线上线下深度融合互补、多业态跨界发展以及信息化技术的应用推广仍然是零售企业创新转型的主要发展方向。
报告期内，公司实现营业收入281,674万元，较上年同期下降4.48%；实现营业利润-18,457万元，较上年同期增亏8,610万元；实现归属于上市公司股东的净利润-19,530万元，较上年同期增亏10,152万元，主要原因系本报告期公司关闭了部分持续亏损、扭亏无望的门店，产生关店损失约12,207万元；
剔除关店损失的影响，公司本报告期较上年同期减亏约1,730万元，主要原因系公司实施商业主营业务调整转型及降本增效的各项措施已初见成效：①公司已有成熟门店利润较上年同期增加；②公司部分新拓门店减亏明显。
本报告期，公司以改善盈利能力为经营目标，严格按照年初制定的2017年度经营计划（详见公司2016年年度报告相关内容），持续商业主业转型升级，加大业态调整、降本增效工作力度，进一步提升管理服务水平；另一方面，公司对部分增长乏力、扭亏无望的门店予以关闭以切实减轻公司运营压力。
（一）门店经营方面：
①持续通过商业主营业态的调整转型，稳定成熟门店销售、扩大新拓门店市场份额,剔除关店因素影响，实现销售同比略有增长。公司各门店全面推行“家人式服务”，提升“智能化”应用水平，营销活动“一店一策”，力争以货品、服务、管理的同步提升促进销售增长，吸引和稳固客流。
②优化品牌和货品的资源配置。公司依照“好货在友好，友好卖好货”的品牌战略，持续对门店品类、品牌持续进行调整、优化，不断提升品牌和品类的独有性和吸引力。上半年各门店百货业态共引进品牌二百余个，其中重点品牌四十个、独有品牌十余个，结合主力消费群体多元化、个性化的消费需求，对滞销、老化品牌进行调整或淘汰，持续提升品牌、货品与门店定位的匹配程度。
③进一步优化和完善供应链，抢占源头，扩大自销直营商品销售占比，并保证公司自销直营商品的品质。截至2017年6月30日，公司超市业态已全面实施蔬果品类自采，并逐步扩大其他非生鲜类商品的自采，经过摸索实践，先后解决了蔬果质量把控、门店商品配置需求的把握以及配送环节的相关问题，目前蔬果品种不断增加，商品品质、经营能力不断提升，毛利水平同比上年有所提高。
④在保证体验式业态品质的前提下，努力扩大体验式业态占比。持续开展各门店多业态调整工作，围绕“三个互动”的经营思路，大力引进丰富多元、具有特色的、具有一定品质的多业态品牌，上半年各门店累计引进餐饮休闲、儿童游乐、美容健身、文化教育等多业态品牌二十余个，并与大量多业态人气品牌进行沟通接洽，加大多业态资源储备，通过扩大体验式业态占比提升卖场聚客能力。
⑤进一步突出对卖场一线人才的关注与培养。本报告期，公司制订并全面落实了《发现、培养、使用优秀卖区长管理制度》，通过培训和考核选拔出了一批具有丰富基层工作经验的卖区长，明确职责，提高卖区长对经营指标的关注度，每季度开展卖区长集训和业务考核，营造“比、学、赶、帮、超”的工作氛围，促进卖区长业务技能和门店经营管理能力的提升。
⑥公司借助“天狗网”移动端平台不断扩大线上门店和商品的覆盖率，截至本报告期末，公司已有十余家百货商场、购物中心和超市上线天狗网移动端平台，随着线上品牌和商品覆盖率的增加，公司对线上会员服务功能进行了开发和完善，并实施了一系列线上营销活动，利用公司会员资源优势，推动线上线下资源融合共享。
⑦在全面统筹开展各门店营销活动的基础上，加强对顾客消费需求和营销数据的分析汇总，深入开发营销活动资源，创新活动方式，积极开展跨界合作和主题营销，其中4月份开展的《朗读的力量》系列读书公益活动，获得了社会各界的强烈反响与好评，创造热点话题的同时，有效带动了消费者的关注度，进一步提升了公司的社会形象和文化影响力。截至本报告期末，公司有效会员人数115.67万人，
较2016年末的有效会员人数增长6.53%；会员消费占比达73.82%，保持了较为稳定的会员消费比例。
（二）经营管理方面：①持续落实好全面预算管理工作，严格控制费用支出。剔除关店损失因素，本报告期公司总体费用支出较年初预算减少3%。②以“精简高效”为原则，努力提高运营效率和整体工作绩效，有效地降低了人工成本。③本报告期，公司对租赁经营的博乐友好时尚购物中心项目与出租方签订了《变更协议》，通过减少租赁面积、降低租金单价的方式优化合作条件，以减轻该项目的经营压力。
（三）新项目推进方面：①乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目已向政府相关部门上报了新的规划设计方案，项目前期准备工作仍在有序进行中。②公司将择机对现有的仓储物流中心进行改造建设，以满足公司自身不断扩大的自采直营业务对物流配送的需求。
（四）项目调整方面：为规避经营风险，本报告期公司提前终止了友好中环百货、友好超市奎屯二店及五家渠友好时尚购物中心的租赁经营。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,816,738,594.40|2,948,861,464.80|-4.48|
|营业成本|2,181,485,593.91|2,291,536,478.92|-4.80|
|销售费用|179,669,041.42|200,067,284.03|-10.20|
|管理费用|542,705,847.26|457,695,241.79|18.57|
|财务费用|70,352,550.41|70,154,139.85|0.28|
|经营活动产生的现金流量净额|58,282,068.25|-145,744,662.26|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|146,973,852.36|124,479,081.38|18.07|
|筹资活动产生的现金流量净额|441,762,499.80|-372,632,052.04|不适用|

①营业收入变动原因说明:主要系公司关闭友好中环百货、五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店及三家美食美尚餐饮广场，营业收入减少所致。
②营业成本变动原因说明:主要系公司关闭友好中环百货、五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店及三家美食美尚餐饮广场，营业收入减少，相应成本减少所致。
③销售费用变动原因说明:主要系公司关闭友好中环百货、五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店及三家美食美尚餐饮广场，销售人员工资费用减少所致。
④管理费用变动原因说明:主要系公司关闭友好中环百货、五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店及三家美食美尚餐饮广场，关店损失增加所致。
⑤财务费用变动原因说明:主要系公司本期借款增加所致。
⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期数据包含原控股子公司汇友房地产公司支付的工程款。
⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期持有的银行理财产品期末余额减少、收回投资增加所致。
⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期借款增加所致。
2行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况（按照行业、产品列示占营业收入10%以上的主要行业和产品）单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|商业|2,579,080,738.72|2,161,606,227.63|16.19|-3.50|-3.67|增加0.15个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增|营业成本比上年同期增|毛利率比上年同期增减|

|||||||||
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||||||减（%）|减（%）|（%）|
|商业－百货零售||1,713,369,954.72|1,439,450,064.87|15.99|-1.94|-1.44|减少0.43个百分点|
|商业－超市零售||769,899,812.73|635,779,982.96|17.42|-6.37|-7.75|增加1.23个百分点|
|商业－电器零售||67,477,683.61|61,478,461.91|8.89|-13.42|-16.25|增加3.08个百分点|
|||28,333,287.66|24,897,717.89|12.13|13.13|19.84|减少4.91个百分点|
||商业－其他零售|||||||
|合计||2,579,080,738.72|2,161,606,227.63|16.19|-3.50|-3.67|增加0.15个百分点|

（2）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|乌鲁木齐市|1,836,545,563.10|-5.12|
|北疆区域|531,364,999.48|-4.32|
|南疆区域|244,754,553.17|-4.98|
|合计|2,612,665,115.75|-4.94|

注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、五家渠市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市、库车市。
3其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用□不适用
本报告期，公司关闭了部分增长乏力、扭亏无望的门店，产生关店损失共计约12,207万元。
(2)其他
√适用□不适用
Ⅰ、利润表其他指标变动情况
单位：元币种：人民币
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|项目|2017年1-6月|2016年1-6月|同比增减（%）|变动原因|
|资产减值损失|191,228.35|3,118,257.99|-93.87|系上年同期公司原控股子公司汇友房地产公司计提资产减值损失所致。|
|公允价值变动收益|2,521,837.22|-4,932,574.53|不适用|系公司本报告期期末持有的股票公允价值较上年同期增加所致。|
|营业外收入|7,575,871.21|5,790,292.32|30.84|系本报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。|
|营业外支出|2,800,970.02|979,420.24|185.98|主要系公司控股子公司库尔勒天百已关闭的“友好超市库尔勒巴音西路店”支付经营商户装修补偿金所致。|
|所得税费用|11,947,544.22|1,360,592.07|778.11|系本报告期冲减递延所得税资产计入所得税费用所致。|

Ⅱ、主要销售客户的情况：
公司为商业零售企业，日常业务以商品零售为主，销售客户较分散，无法统计相关客户具体销售额情况。（公司以前年度统计的销售客户信息系公司原控股子公司汇友房地产公司数据。）
Ⅲ、主要供应商情况：
本报告期，公司前五名供应商采购额共计184,418,825.44元，占本报告期采购总额的4.07%。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）||情况说明|
|流动资产：||||||||
|货币资金|928,827,010.64|15.13|281,808,590.23|4.70|229.59||主要原因系①本报告期公司持有的银行理财产品期末余额较期初减少；②本报告期收到黄金租赁借款；③公司本报告期增加长期借款。|
|应收账款|11,118,104.74|0.18|7,722,504.00|0.13|||系公司全资子公司友好利通物流公司营业款挂账未回增加所致。|
|||||||43.97||
|预付款项|39,929,789.65|0.65|191,733,887.87|3.20|-79.17||系本报告期对预付的租金重分类至长期待摊费用核算所致。|
|一年内到期的非流动资产|103,082,125.35|1.68|166,913,754.35|2.79|-38.24||主要系公司本报告期一年内（含一年）摊销的长期待摊费用摊销减少所致。|
|其他流动资产|192,299,229.38|3.13|334,488,302.64|5.58|-42.51||系本报告期持有的银行保本型理财产品的期末余额减少所致。|
|非流动资产：||||||||
|递延所得税资产|12,149,006.98|0.20|21,328,394.71|0.36|-43.04||系本报告期使用已计提的减值准备冲减递延所得税资产所致。|
|流动负债：||||||||
|短期借款|690,985,360.00|11.25|505,500,000.00|8.44|36.69||主要系公司本报告期新增黄金租赁借款所致。|
|应付职工薪酬|17,834,513.49|0.29|26,080,711.42|0.44|-31.62||系本报告期支付一年内到期的长期应付职工薪酬所致。|
|应交税费|6,823,290.75|0.11|17,926,644.90|0.30|-61.94||系本报告期支付计提的税费所致。|
|应付利息|22,038,810.27|0.36|3,820,276.91|0.06|476.89||系本报告期计提第二期非公开债务融资工具及新增借款利息增加所致。|
|应付股利|1,635,320.36|0.03|5,196,261.53|0.09|-68.53||系公司控股子公司库尔勒天百支付少数股东股利所致。|
|非流动负债：||||||||
|长期借款|1,278,897,000.00|20.83|977,700,000.00|16.32|30.81||公司本报告期增加长|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||期借款所致。|
|其他非流动负债|311,191.93|0.01|690,164.31|0.01|-54.91|系本报告期公司全资子公司友好利通物流公司支付员工安置费所致。|

2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值（元）|受限原因|
|货币资金|336,113.60|保证金|
|固定资产|781,287,079.45|用于抵押借款|
|投资性房地产|161,422,703.63|用于抵押借款|
|合计|943,045,896.68|/|

（1）公司报告期末受限制的货币资金系子公司新疆友好(集团)旅行社有限公司的旅游企业保证金200,000.00元及新疆友好华骏房地产开发有限公司的按揭贷款保证金136,113.60元。
（2）公司报告期末受限制的固定资产系：①公司将乌鲁木齐天山百货房产与土地（账面原值
109,515,169.47元、净值28,170,441.82元）的固定资产抵押给国家开发银行股份有限公司，用于金额306,500,000.00元的长期借款。②公司将友好大酒店整栋房产及土地（账面原值218,056,428.37元、净值105,222,046.84元）及嘉和园超市整栋房产及土地（账面原值68,845,284.58元、净值54,674,629.90元）的固定资产抵押给建设银行乌鲁木齐明园支行，用于金额100,000,000.00元的长期借款。③公司将伊宁天百国际购物中心整栋房产及土地（账面原值177,058,310.00元、净值142,015,519.25元）及独山子金盛百货整栋房产及土地（账面原值57,978,706.80元、净值
43,048,419.72元）的固定资产抵押给中国银行新疆维吾尔自治区分行，用于金额84,600,000.00元的长期借款。④公司将友好商场整栋房产及土地（账面原值44,102,820.21元、净值15,339,068.96元）中的地下1-2层、地上2-5层抵押给农业银行新疆建设兵团分行营业部，用于金额185,000,000.00元的长期借款。⑤公司将石河子友好超市整栋房产及土地（账面原值55,320,558.92元、净值
47,021,340.43元）的固定资产抵押给广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行，用于80,000,000.00元的长期借款。⑥公司将奎屯友好时尚购物中心整栋房产及土地（账面原值350,203,733.05元，净值292,206,931.92元）的固定资产抵押给中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部，用于350,000,000.00元的长期借款。
公司将南门国立和迎宾路林清园整栋房产和土地（南门国立账面原值5,088,640.70元、净值
933,428.82元，迎宾路林清园账面原值63,557,051.79元、净值52,655,251.79元）的固定资产抵押给新疆银行股份有限公司，用于50,000,000.00元的短期借款。
（3）公司报告期末受限制的投资性房地产系公司将友好百盛购物中心整栋房产及土地（账面原值277,907,721.66元、净值161,422,703.63元）抵押给华夏银行。
3.其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
2015年，公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》，共同出资设立新疆合丰友融企业管理有限公司（以下简称“该公司”），该公司注册资本2,000万元。其中：新疆融海投资有限公司出资700万元，占注册资本的35%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资600万元，占注册资本的30%，本公司出资400万元，占注册资本的20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司出资100
万元，占注册资本的5%；自然人马腾先生出资100万元，占注册资本的5%，自然人胡晓武先生出资
100万元，占注册资本的5%。
2016年，新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案，根据股东会决议，该公司的注册资本由2,000万元增加至6,100万元。本公司按照股东会决议追加投资820
||
|-|
|万元，其中2016年支付410万元，本报告期支付410万元。截至本报告披露日，该公司尚未完成相关|
|工商变更登记手续。|

该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区，总建筑面积约45,000平米，主营餐饮、影院、电玩、健身等，预计将于2017年8月开业。
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期投||累计实际投|项目收|
|项目名称||项目金额||项目进度||||||
|||||||入金额||入金额|益情况|
||||该项目尚处于项目前期筹备和设计工作阶段。||34.13||15,435.68|||
|红光山项目（本公司）||107,476.58|||||||/|
|红光山项目（华骏房地|||该项目尚处于项目前期筹备和设计工作阶段。||63.38||25,548.75|||
|||88,745.96|||||||/|
|产公司）||||||||||
|石河子友好时尚购物|||该项目已于2016年10月21日开业。||886.30||5,861.78|||
|||7,990.30|||||||/|
|中心项目||||||||||
|合计|204,212.84|||/|983.81||46,846.21||/|

注：上表中“本报告期投入金额”和“累计实际投入金额”中均未包含资本化利息。
重大的非股权投资情况说明：
||
|-|
|（1）公司与公司全资子公司华骏房地产公司于2012年6月8日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国|
|有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4号）】，竞买地块位于乌鲁木齐|
|市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114和2011-C-115，面积分别为26,458.57平方米和33,195.69|
|平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012年11月，公司和公司全资子|
|公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地|
|将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司2012年第二次|
|临时股东大会审议通过，相关公告分别于2012年5月18日、2012年6月6日、2012年6月14日和|
|2012年12月14日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn|
|上。|
|为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作，公司与该公司|
|就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》，公司将根据项目进度向银行申请|
|统借统还贷款，并向华骏房地产公司进行分拨，以降低项目开发的财务费用。上述事项已分别经公司|

第七届董事会第十三次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别于2013年6月8
||
|-|
|日和2013年6月26日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站|
|http://www.sse.com.cn上。|
|为准确归集该项目的支出和收入，便于公司财务处理及该项目后续工作的推进，公司与公司全资子公|
|司华骏房地产公司按照公司分摊35%土地面积、华骏房地产公司分摊65%土地面积对该项目土地自用与|
|商用面积进行了划分。上述事项已分别经公司七届十四次董事会会议和公司2013年第三次临时股东大|
|会审议通过，相关公告分别于2013年8月3日和2013年8月21日发布在《上海证券报》、《中国证|
|券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。|

①本报告期，公司对该项目支付接待中心土建质保金34.13万元。截至本报告期末，公司对该项目累
计支付15,435.68万元。
②本报告期，公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付接待中心建设费等费用63.38万元。截至
本报告期末，华骏房地产公司对该项目累计支付25,548.75万元。
（2）公司租赁位于新疆维吾尔自治区石河子市40小区天富名城南综合商业楼的地下第一层至地上第三层共计约23,495.27平方米（核准后面积为20,902.96平方米）的商业房产开设综合性购物中心。
上述事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告发布在2014年6月21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。该项目被正式命名为“石河子友好时尚购物中心”，并于2016年10月21日开业。
本报告期，公司对该项目支付装修改造等费用886.30万元。截至本报告期末，公司对该项目累计支付装修改造等费用5,861.78万元。
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||证券代码||||||||||占期末|||
|序|证券||证券|||最初投资金额||||期末账面价值||证券总||报告期损益|
|||||证券简称||||持有数量（股）|||||||
|号|品种||代码|||（元）||||（元）||投资比||（元）|
|||||||||||||例（%）|||
|1|股票||600277|亿利洁能||17,252,433.35||1,874,206.00||14,675,032.98||40.21||1,349,428.32|
|2|基金||/|添迎利||21,000.00||21,000.00||21,817,000.00||59.79||60,202.74|
|期末持有的其他证券投资||||||/||/||/||/||/|
|报告期已出售证券投资损益|||||/||/||/||/||1,706,799.08||
|合计|||||17,273,433.35||/||36,492,032.98||100.00||3,116,430.14||

注：①上述股票的股份来源为二级市场购买，会计核算科目均为“交易性金融资产”。
②“报告期损益”数据中包含股票收益增值税金32,174.75元。
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
（1）主要控参股公司经营情况及业绩
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例（%）|注册资本（万元）|本报告期末总资产（万元）|本报告期末净资产（万元）|本报告期营业收入（万元）|本报告期营业利润（万元）|本报告期净利润（万元）|本报告期净利润较上年同期同比增减（%）|
||||业务|||||||||
||公司名称|||||||||||
||||性质|||||||||
|新疆友好利通物流有限责任公司||物流||100|2,000.00|8,418.27|-4,478.78|1,449.95|-11.89|2.09|不适用|
|新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司||商业||51|2,000.00|12,471.47|3,014.41|16,799.77|1,193.16|726.34|262.37|
|新疆友好华骏房地产开发有限公司||房地产开发与销售||100|2,000.00|31,760.30|-1,292.61|0.00|-965.91|-965.91|不适用|
|新疆友好（集团）友好燃料||石油制品、||100|750.00|2,034.44|1,310.11|2,976.19|130.69|98.07|-12.45|

有限公司 润滑
油销
售
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆汇友房地产开发有限责任公司|房 地产 开发 与销售|||40,000.00|110,732.00|68,882.35|30,265.79|-14.32|-16.02|不适用|
||||47||||||||
|新疆友好百盛商业发展有限公司|商业|49||2,000.00|20,589.48|7,262.93|33,016.71|1,813.83|1,675.52|-14.24|

主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明：
①新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司本报告期净利润较上年同期增加262.37%，主要原因系友好超市库尔勒巴音西路店关店减少亏损所致。
②新疆友好华骏房地产开发有限公司本报告期净利润为-965.91万元，亏损额较上年同期增加 871.48万元，主要原因系该公司红光山项目借款利息，本报告期计入财务费用所致。
③新疆汇友房地产开发有限责任公司本报告期净利润为-16.02万元，亏损额较上年同期减少 426.75万元，主要原因系该公司上年计提资产减值损失。
（2）本报告期不存在对公司净利润影响达到10%以上的子公司；也不存在投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
预计2017年1-9月公司的累计净利润仍为亏损，主要原因系：①截至本报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-19,530万元。②公司商业主营业务的市场环境和公司的盈利状况短期内不会发生重大变化。
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
报告期内公司的可能面对的风险较2016年度未发生变化，主要体现在宏观经济波动风险、战略转型风险、行业竞争加剧的风险、财务风险、新开门店培育期延长的风险以及运营成本上升的风险等，具体内容如下：
1、宏观经济波动的风险
零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者收入结构、信心指数、消费倾向等因素影响，这些因素则与宏观经济变化紧密相关。目前国内和疆内经济增速呈现持续放缓的发展趋势，如果消费市场持续低迷，将会影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，抑制消费需求，公司的业绩增长可能受到消费需求不足带来的不利影响。
2、战略转型的风险
随着消费市场以及行业发展趋势的不断变化，传统百货店逐步向一站式体验型购物中心转型，实体零售逐步向“线上＋线下＋物流”的“新零售”模式转型。在此背景下，公司通过逐步推进传统零售模式与互联网零售模式的融合，积极谋求经营业态的战略升级，同时利用现有的资源优势扩大物流项目规模，业务的转型升级将使经营管理的复杂程度不断提高，因而战略转型可能随之带来一定的管理和经营风险。
3、行业竞争加剧的风险
尽管公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度，但一定时期内特定
商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈
利能力存在下降的风险。本地同行业竞争对手的逐步发展成熟，渠道竞争的进一步加剧以及国际、国内知名品牌纷纷在电商平台开设官方店铺，均对公司实体店铺经营造成了一定冲击和分流，行业竞争风险加剧。
4、财务风险
随着公司战略布局的延伸，企业规模的扩大，大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负担。
在资金方面，由于公司业绩出现亏损，公司未来的融资成本将面临上升压力，且目前公司资产负债率偏高，若公司继续利用银行贷款来满足生产经营的资金需求，公司的资产负债率会进一步上升，公司会面临不断加大的财务风险。
5、新开门店培育期延长的风险
国内宏观经济一度持续以较快速度增长，带动商业零售行业整体高速发展。公司紧跟行业发展趋势，2011年以来，公司以房地产业务取得较好的利润为依托，制定了积极扩张主营业务的战略发展规划，大力拓展商业主营业务，在疆内加速商业门店网络布局。近年来，受国内及自治区经济增速持续放缓、商业零售业态转型、渠道竞争加剧等多重因素影响，公司新拓门店培育期均出现不同程度的延长，给公司经营业绩造成了较大的压力。
6、运营成本上升的风险
随着市场竞争的日益加剧，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势已不可避免，公司面临运营成本持续上升的风险，对公司经营形成较大压力。
公司应对风险的措施：
（1）加强公司主营业务调整转型过程中的精细化运营管理，搭建科学完善的组织架构，强化数据的整合以及系统软件的应用，推进“数据化”、“智能化”运营工作的开展，通过优化管理提高公司抗风险能力。（2）面对日益激烈的行业竞争，以市场需求为导向，加快商业主营业务经营转型的步伐，一方面不断丰富购物中心的体验式业态，增强聚客能力；一方面积极尝试开展以便民服务为主的便利店业态网点布局，抢占市场份额。（3）公司将持续强化内部控制，严格费用管理，完善绩效考核体系、优化组织架构和人员配置，进一步降低公司经营成本。（4）针对财务风险，拓宽融资渠道，积极筹措公司发展所需资金，以最低资金成本、最小融资风险为目标，整合抵押资产，提高资产使用效率，充分利用现金管理平台系统提升公司整体资金管理水平，降低公司财务费用。（5）面对新拓门店培育期延长的风险，公司积极与相关租赁项目的物业方沟通，通过降低部分租赁物业单价，减少租金支出费用，降低了公司的主营业务经营成本。本报告期，公司已关闭部分增长乏力、发展潜力小、扭亏无望的门店，并将持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况，结合该类门店的毛利水平、发展潜力、市场份额占有情况及所在地区行业竞争状况，采取相应的措施减轻公司运营压力，以改善公司的经营业绩。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2017年第一次临时股东大会|2017-01-17|http://www.sse.com.cn|2017-01-18|
|2016年年度股东大会|2017-05-16|http://www.sse.com.cn|2017-05-17|
|2017年第二次临时股东大会|2017-06-20|http://www.sse.com.cn|2017-06-21|

股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|是否分配或转增|否|

三、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|大商集团有限公司|1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从事开展的任何商业门店业务，均由友好集团作为商业投资主体，以避免同业竞争；2、关于电商业务而言，严格遵循以下原则：一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发展；二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务，维持现有业务格局；三是针对电商业务，未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化。3、本次股份转让完成后，将避免同业竞争，保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。|2015 年10月14日|否|是|/|/|
|其他对公司中小股东所作承诺|股份限售|大商集团有限公司|大商集团承诺对本次受让的本公司部分自过户登记完成之日起36个月内不减持。|2015 年12月25日 至2018 年12月24日|是|是|/|/|
||其他|大商集团有限公司|1、同业竞争与关联交易方面，大商集团承诺采取一切必要措施，消除与友好集团的同业竞争，避免潜在同业竞争；大商集团承诺在成为友好集团股东后，不利用股东地位或实际控制权侵害上市公司及其他股东利益，切实规范关联交易。2、积极推动友好集团长期稳定可持续发展方面，大商集团承诺积极维护友好集团商业品牌及区域性良好形象，在受让友好集团股份后，其所持股份在36个月内不减持； 大商集团承诺，在本次股份转让完成后至国资公司并未减持前，未经国资公司同意，不得提议变更友好集团名称、品牌标识、商号等，但经友好集团董事会或股东大会决议为开办新店和拓展新业务时需创建新商号和使用大商集团商号的除外；大商集团承诺在友好集团存续期内，不提议或者支持友好集团将注册地或主要机构办公地迁出乌鲁木齐市范围。|2015 年10月12日|否|是|/|/|
||其他|大商集团有限公司|1、承诺保持友好集团经营管理团队和员工的稳定性，切实履行经友好集团职工代表大会审议通过的职工安置方案。2、承诺积极推进友好集团红光山会展中心建设项目，能够对项目后续开发建设提供实质性支持和帮助。|2015 年9 月 29日|否|是|/|/|

四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司于2016年8月10日召开的第八届董事会第九次会议和2016年8月30日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。公司聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构。详见2016年8月12日和8月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn发布的临2016-045号、047号、055号公告。
2016年10月，公司与德勤华永事务所签订了《审计业务约定书》。在审计过程中，德勤华永事务所提出，公司信息系统的复杂程度、数据量以及具体的账套数量等都超过了德勤华永事务所承接业务时公司所提供的信息，使得德勤华永事务所需要投入更多审计资源完成审计。德勤华永事务所按照《审计业务约定书》中相关条款的约定提出需要追加审计服务收费，但双方未能就追加审计服务费达成一致意见。经过充分沟通和友好协商，双方决定终止审计合作关系。
为尽快确定公司2016年度审计机构，以保证公司2016年度审计工作的顺利开展，经公司于2016年12月30日召开的第八届董事会第十三次会议和2017年1月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司终止与德勤华永的审计合作关系，并聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构。详见公司分别于2016年12月31日和2017年1月18日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布的临2016-070号、072号和临2017-003号公告。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
详见上述“聘任、解聘会计师事务所的情况说明”的内容。
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用□不适用
|||
|-|-|
|事项概述及类型|查询索引|
|公司于2017年5月24日收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“新疆兵团第六师中院”）送达的《传票》及《民事裁定书》等法律文本，新疆君豪商业广场有限公司以五家渠友好时尚购物中心项目租赁合同纠纷为由起诉本公司。在新疆兵团第六师中院主持调解下，2017年7月13日，双方签订《和解协议书》，就上述租赁合同纠纷达成和解。|详见公司分别于2017年6月3日、6月8日和7月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-028号、029号和037号公告。|

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
(三)其他说明
√适用□不适用
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司（以下简称“库尔勒天百商贸公司”）与新疆彼此满意商业投资有限公司（以下简称“彼此满意公司”）签订《租赁合同》，租赁位于库尔勒市巴音西路47号金色时代广场地下一层的商业地产项目开设超市。相关公告发布在2011年11月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。该项目被命名为“友好超市库尔勒巴音西路店”，并于2012年4月正式营业。
因该项目的经营情况与预期目标存在较大差距，为了规避风险,经库尔勒天百商贸公司股东会审议通过，提前终止了对友好超市库尔勒巴音西路店的经营。详见2016年6月17日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2016-040号公告。
2016年7月12日，库尔勒天百商贸公司收到新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院（以下简称“库尔勒市人民法院”）送达的《传票》（[2016]新2801民初3193号）及相关法律文本，彼此满意公司因库尔勒天百商贸公司未按《租赁合同》的约定按时支付房屋租金，以租赁合同纠纷为由起诉库尔勒天百商贸公司。库尔勒市人民法院一审判决公司控股子公司库尔勒天百商贸公司胜诉，驳回彼此满意公司诉讼请求。彼此满意公司不服一审判决，于2016年12月19日向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院（以下简称“巴州中院”）提起上诉，2017年6月24日，库尔勒天百商贸公司收到巴州中院出具的《民事判决书》（[2017]新28民终405号），判决情况如下：1、撤销库尔勒市人民法院（2016）新2801民初3193号民事判决；2、库尔勒天百商贸公司在本判决发生法律效力之日起十日内向彼此满意公司支付2016年4月1日至2017年3月31日期间的年度租金440万元；3、库尔勒天百商贸公司在判决发生法律效力之日起十日内向彼此满意公司支付违约金88万元；一审、二审案件受理费9.75万元由库尔勒天百商贸公司负担。库尔勒天百商贸公司不服二审判决，决定在法定期限内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提请再审。详见公司于2017年6月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-032号公告。
截至本公告日，库尔勒天百商贸公司已向新疆维吾尔自治区高级人民法院提请再审，并已被新疆维吾尔自治区高级人民法院受理。
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，公司及公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行法院生效判决或被上交所公开谴责的情形。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
公司于2016年4月6日召开的第八届董事会第六次会议和2016年4月22日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》和《公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》，公司分别与大商集团有限公司和大商股份有限公司就相互之间提供产品或服务的日常关联交易签订了关联交易框架协议。上述事项详见2016年4月7日和2016年4月23日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2016-021号、023号、024号和034号公告。
公司于2017年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议和2017年5月16日召开的2016年年度股东大会，审议通过《关于确认公司与大商集团、大商股份2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度相关日常关联交易事项的议案》，公司与关联方大商集团、大商股份分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的2016年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对2017年度与大商集团、大商股份的日常关联交易事项进行预计。上述事项详见公司分别于2017年4月26日和5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-011号、017号和022号公告。
公司与大商集团有限公司（包括其下属企业）、大商股份有限公司（包括其下属企业）2017年1-6月关联交易的执行情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|关联交易内容|2017年1-6月发生额||||2016年1-6月发生额||
||||金额||占同类交易金额的比例（%）||金额|占同类交易金额的比例（%）|
|大商集团有限公司|购买商品|大米、杂粮、菌菇等|4.92||0.19||0.00|0.00|
|大商股份有限公司红酒销售分公司|购买商品|法国红酒|266.50||4.08||165.40|3.82|
|大商股份有限公司大连澳牛鲜肉专卖分公司|购买商品|澳洲生鲜牛肉|0.00||0.00||15.35|1.15|
|大连大商天狗电子商务有限公司|接受关联人提供的服务|“天狗网”移动端平台业务对接服务和数据分析服务|||||0.00|0.00|
|||||0.00||0.00|||

注：①大连大商天狗电子商务有限公司本报告期向公司提供的平台对接服务和数据技术分析服务免费。
②受新疆本地居民消费习惯和本地市场牛肉供应充足及价格优势的影响，公司向大商股份大连澳牛鲜肉专卖分公司采购的澳洲牛肉因定位高端、不具备价格优势，在本地市场销售不理想，故公司2017年度暂停此类商品的采购。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
关联交易事项详见本节“十、重大关联交易（一)与日常经营相关的关联交易2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”中的相关内容。截至本报告期末，由上述关联交易事项而产生的公司应付关联方商品款情况如下表所示：
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付商品款|大商股份有限公司红酒销售分公司|286.98|24.42|
|应付商品款|大商集团有限公司|0.53|0.00|

3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明：
本报告期无新增租赁事项，除本报告“第四节、经营情况讨论与分析一、经营情况的讨论与分析（四）投资状况分析1、对外股权投资总体分析⑵重大的非股权投资”中所列的租赁事项外，公司其他重大租赁事项及前期签订的租赁合同在本报告期发生变更或提前终止的情况如下：
◆公司其他重大租赁事项：
（1）公司于2002年12月13日召开的三届十六次董事会会议审议通过了《关于向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，本公司将拥有产权的位于乌鲁木齐市友好南路668号总面积为70,811.97平方米的商业房产出租给新疆友好百盛商业发展有限公司使用，其中：地下二层至地上四层营业层建筑面积为47,358.59平方米、地下二层至地上五层车库建筑面积为22,415.29平方米、地上五层办公区建筑面积为1,038.09平方米。租赁期限20年。租金标准：2003年1月1日起至2003年12月31日止2,150万元、2004年1月1日起2004年12月31日止2,375万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租金为2,500万元，第十一个完整会计年度至合同期满由双方协商确定。根据该公司股东会决议确定2013年度至2017年度租金标准为年租金2,692万元；2018年度至2022年度租金标准为年租金2,788万元。
本报告期确认2017年1-6月的租赁收入1,281.90万元（本期租金较上期减少的原因系营改增剔除税金因素所致）。
（2）公司租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号的商业房地产开设大性购物中心。详见公司分别于2008年9月23日和2008年10月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2008-013号、015号公告。
该项目被正式命名为“美美友好购物中心”，并已于2009年3月开业。
本报告期内，公司对该租赁场所支付2017年1-6月租金2,000万元，2016年度销售额超出部分的租金1,923.15万元。
（3）公司租赁位于乌鲁木齐市新市区西环北路989号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平方米营业场所开设大型综合性购物中心。相关公告发布在2012年10月24日和2012年11月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
经公司第七届董事会第二十五次会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过，该项目追加新增装修改造费用、设备及货架等费用，追加装修改造投资后，该项目开业前投入增加至56,122万元。相关公告发布在2014年9月16日和2014年10月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
该项目已正式命名为“友好时尚购物城”，并已于2014年10月26日开业。
2015年2月公司接到该项目出租方通知，称：该公司已取得该项目相关房产证书，房产证书证载总建筑面积为107,138.85平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增加6,226.70平方米。相关公告发布在2015年3月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
本报告期内，公司对该租赁场所支付2017年1-6月租金4,301.62万元。
◆前期签订的租赁合同在本报告期发生变更和提前终止情况：
（1）公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签订<变更协议>的议案》，为降低公司经营成本，减轻公司商业主营业务的经营压力，公司与博乐友好时尚购物中心的出租方博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司协商一致，就该项目的《租赁合同》签订了《变更协议》，以减少租赁面积、降低租金单价的方式优化了项目合作条件。详见2017年3月9日
公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-005号、006号公告。
（2）经公司第六届董事会第二十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司（以下简称“元广公司”）签订《租赁合同》，租赁位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区大湾北路465号地下一层至地上六层共计20,353.71平方米的商业房产项目开设百货门店。相关公告分别发布在2012年1月12日、2012年2月2日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。该项目被命名为“友好中环百货”，并于2012年9月28日开业。
截至2016年年末，该项目经营情况未能达到公司预期目标。就该项目目前的经营情况和未来市场发展空间来看，公司预计该项目未来3-5年内难以实现盈利。为避免该项目持续亏损给公司经营业绩造成的压力，经公司第八届董事会第十六次会议和2016年年度股东大会审议通过，公司管理层与元广公司协商并达成一致，签订《合同终止协议》，提前终止对该项目的租赁经营。详见公司分别于2017年4月26日和2017年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn上发布的临2017-011号、018号和临2017-022号公告。
（3）经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司（以下简称“宏源时代物业公司”）签订《租赁合同》，租赁位于新疆维吾尔自治区奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处地下一层和地上一层共计7,771.21平方米的商业房产开设超市大卖场。相关公告于2014年8月14日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
该项目被命名为“友好超市奎屯二店”，并于2014年9月6日开业。
由于该项目开业以来销售未达到预期目标，为避免该项目持续亏损给公司经营业绩带来的不利影响，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司管理层与宏源时代物业公司协商并达成一致，签订《合同终止协议》，提前终止对该项目的租赁经营。详见公司于2017年5月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布的临2017-024号公告。
（4）经公司第七届董事会第十四次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过，公司与新疆君豪商业广场有限公司（以下简称为“君豪商业”）签订《租赁合同》，租赁位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层面积约42,183.60平方米的独立商业房产开设综合性购物中心。相关公告分别发布在2013年8月3日、2013年8月21日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。该项目被命名为“五家渠友好时尚购物中心”，并已于2015年9月22日开业。
受市场大环境影响，加之该项目所处的五家渠市主要居民以农业人口为主，近年来该地区外出就业人员逐年增加，目标客群人数明显减少，使得该项目经营情况与公司预期目标存在较大差距。2016年，为降低该项目的经营成本，公司结合该项目实际情况，采取了降本增效、经营业态调整等一系列经营举措，以期提升该项目的盈利能力。鉴于该项目自开业至今销售增长乏力，与公司合作的多家经营商户向公司提出终止在该项目经营的申请，且经营商户普遍存在货品更新缓慢、销售人员配备不足、消极营业的情况，为此，自2017年以来，公司采取了包括暂停营业等多种措施，与该项目出租方君豪商业协商、谈判，以期实现降低房产租赁成本，缓解该项目经营压力，但双方始终未能达成一致意见。
为降低经营风险，减少该项目在培育期给公司未来经营业绩带来的巨大压力，经公司第八届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，公司提前终止经营五家渠友好时尚购物中心。详见公司分别于2017年6月3日和2017年6月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布的临2017-025号、026号和临2017-031号公告。
除上述租赁事项外，其他租赁事项详见本报告“第十一节财务报告十三、承诺及或有事项”中的相关内容。
2 担保情况
□适用√不适用
3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
(1)基本方略：
公司贯彻落实国家十三五脱贫攻坚工作要求，依照乌鲁木齐市《关于深入开展“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作的实施意见》，以国家要求的六个精准，即“扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”为开展扶贫帮困工作的基本方略，对扶贫帮困对象新疆达坂城区阿克苏乡黄渠泉村进行深入走访，调查民情，找到贫困主因，对症下药，精准滴灌，实现贫困人口精准脱贫。
(2)总体目标：
公司以推动阿克苏乡黄渠泉村脱贫致富奔小康为目标，认真查找该村贫困原因，深挖发展致富潜力，科学确定致富思路，并帮助村民实施致富行动，逐步将贫困落后、仅依靠放牧为生的黄渠泉村建设成一个人居环境优美、文化生活高尚的扶贫新村。
(3)主要任务：
①全面改善居民住宿条件。坚持群众自愿原则，对居住条件较为恶劣的居户，采取房屋统一拆旧盖新的政策，确保居民有房住，住新房。
②产业带动，推动脱贫。鼓励发展专业农村养殖基地，以天然牧场养殖牲畜为优势，通过“企业+合作社+农户”的方式，借助友好集团商超平台，销售有机肉制品，提高生产收益。
③精准扶贫，圆梦助学。教育扶贫是最有生产力的脱贫方式，让黄渠泉村每一个孩子都能够接受到良好的教育，帮助他们从思想根源上摒弃旧的观念，通过自己的聪明才智改变生活，实现脱贫。
(4)保障措施：
①健全组织，精细管控。公司成立精准扶贫工作组，并由公司高级管理人员担任工作组组长，长期驻扎黄渠泉村，深入走访，调查民情；与黄渠泉村村委进行无缝工作对接，切实做好入户调查、政策解释等基础工作，真正做到谁贫帮谁，结对帮扶。
②广泛动员，营造氛围。扎实做好贫困户识别工作，宣传精准扶贫相关政策，做到“家喻户晓、人人皆知”，最大限度的满足了广大群众的知情权和参与权，调动黄渠泉村党员干部群众的参与热情，以“一帮一”的形式将贫困户与公司下属党支部进行扶贫项目关联，做到贫困户的实时管理，长期帮扶。
③抓工作细节，促科学脱贫。精准扶贫工作组深入到每一个贫困户，分析致贫原因，帮助理清脱贫思路，并结合资源情况拓宽村民的致富途径，创新脱贫方法，不断总结提高，做到出典型、出经验、出成效，实现科学脱贫。
2.报告期内精准扶贫概要
公司扶贫工作组立足达坂城地区黄渠泉村自然资源优势，结合当地实际，发展特色产业，定期召开村委会议研究部署相关工作，协调解决畜牧业精准扶贫过程中出现的问题和困难。本报告期公司精准扶贫取得的具体成效有：
（1）持续开展贫困户帮扶“一帮一”社会化帮扶增收工程，公司党委发动各直属党组织组成19个“包户帮扶小组”，分类帮扶，切实解决贫困户的各类实际困难，重建贫困户家庭成员的脱贫信心，并根据各党组织经营管理特色，组织安排特色化慰问活动，丰富黄渠泉村村民文化、教育、娱乐活动。
（2）文化建设是扶贫帮困的核心，公司精准扶贫工作队在村委会开展了“爱祖国、感党恩、听党话、跟党走”系列挂图展，通过真实的事例与直观的图片让村民们深刻体会到发生在身边的新发展与新气象，引导村民们自觉维护祖国统一、民族团结；在公司精准扶贫工作队的帮助下，黄渠泉村农牧民夜校开班，通过政策法规宣讲、双语教育、计算机知识培训等学习内容，使村民们切实感受到党和国家对脱贫攻坚的决心。
（3）抓紧儿童教育，公司精准扶贫工作队协同村委创建了黄渠泉村“双语幼儿园”，让村内学龄前儿童有正规的玩乐场所和教育环境，让村民们看到了下一代学习成长和发展的空间，同时也让村民有更多时间和精力投入到生产工作中去，进一步坚定了村民们脱贫致富的信心。
3.后续精准扶贫计划
2017年公司精准扶贫工作计划和主要措施详见公司2016年年度报告“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（一）上市公司扶贫情况工作”的相关内容。
十三、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
十五、其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
√适用□不适用
（1）本报告期公司完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照。“三证合一”后，公司营业执照统一社会信用代码为：91650100228584428B。详见2017年1月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-001号公告。
（2）为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信范围内以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。详见2017年4月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-009号公告。
（3）公司第八届董事会第十六次会议和2016年年度股东大会审议通过了《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》，为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司及下属子公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2016年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、长期待摊费用、商誉等资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估。根据资产减值测试结果，公司2016年度计提资产减值准备共计5,126.14万元。详见公司分别于2017年4月26日和2017年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布的临2017-011号、014号和临2017-022号公告。
（4）公司第八届董事会第十六次会议和2016年年度股东大会审议通过了《公司关于计提辞退福利的议案》，为降低公司人工成本，提高工作效能，公司根据《友好集团员工提前退出工作岗位实施办法》，安排2016年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司2016年度因此计提辞退福利5,647.17万元。详见公司分别于2017年4月26日和2017年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布的临2017-011号、015号和临2017-022号公告。
（5）公司第八届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，详见2016年1月15日和2016年2月3日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2016-004号、008号、012号公告。
本报告期，公司购买银行保本型理财产品产生投资收益277.15万元，其中购买固定期限银行保本型理财产品产生投资收益158.63万元，购买无固定期限银行保本型理财产品产生投资收益118.52万元。
截至本报告期末，公司购买固定期限银行保本型理财产品本金余额0元，购买无固定期限银行保本型理财产品本金余额6,000万元。
（6）公司第八届董事会第二十次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于拟申请资产收益权转让贷款的议案》，为满足公司经营发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部（以下简称“建设银行新疆分行”）签订《资产收益权转让合同》，将公司拥有的位于新疆维吾尔自治区奎屯市飞鸿里北京东路3幢的奎屯友好时尚购物中心固定资产的资产收益权转
让给建设银行新疆分行。详见公司分别于2017年7月8日和2017年7月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布的临2017-033号、034号和040号公告。
（7）为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，提高上市公司透明度和治理水平，公司于2017年7月21日参加了新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行了沟通与交流。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|报告期解除限售股数|报告期增加限售股数|报告期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|瑞安市眼镜三厂驻乌经营服务部|55,350|0|-18,940|36,410|未办理限售股流通上市申请|/|
|乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司|0|0|18,940|18,940|未办理限售股流通上市申请|/|
|合计|55,350|0|0|55,350|/|/|

注：本报告期内，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司已向瑞安市眼镜三厂驻乌经营服务部追回股改代为垫付的18,940股股份。
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|25,320|

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减||期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
|||||||股份状态|数量||
|大商集团有限公司|||60,954,530|19.57|0|无||境内非国有法人|
|||0|||||||
|乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司|||17,006,672|5.46|18,940|无||国家|
|||18,940|||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司||||14,170,000||4.55||0||无|||国家||
||||0||||||||||||
|陈岳彪|||1,210,000|2,850,000||0.91||0||无|||境内自然人||
|丁健|||10,410|2,300,661||0.74||0||无|||境内自然人||
||乌鲁木齐银行股份有||||||||||||||
||||54,317||1,940,376||0.62||0||无|||国有法人|
||限公司||||||||||||||
|崔桂华|||1,292,646|1,780,146||0.57||0||无|||境内自然人||
|于维利|||-959,000|1,700,000||0.55||0||无|||境内自然人||
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金||1,382,514||1,382,514||0.44||0||无|||其他||
|米翠云||-9,000||1,352,800||0.43||0||无|||境内自然人||
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||||||
|股东名称||||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||||||
|||||||||种类||||数量|||
|大商集团有限公司||||60,954,530||||人民币普通股||||60,954,530|||
|乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司||||16,987,732||||人民币普通股||||16,987,732|||
|乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司||||14,170,000||||人民币普通股||||14,170,000|||
|陈岳彪||||2,850,000||||人民币普通股||||2,850,000|||
|丁健||||2,300,661||||人民币普通股||||2,300,661|||
|乌鲁木齐银行股份有限公司||||1,940,376||||人民币普通股||||1,940,376|||
|崔桂华||||1,780,146||||人民币普通股||||1,780,146|||
|于维利||||1,700,000||||人民币普通股||||1,700,000|||
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金||||1,382,514||||人民币普通股||||1,382,514|||
|米翠云||||1,352,800||||人民币普通股||||1,352,800|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||不适用。|||||||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|瑞安市眼镜三厂驻乌经营服务部|36,410|||未 办 理限售股流通上市申请。|
|2|乌鲁木齐康迪贸易公司|20,295|||归还乌鲁木齐国有资产经营（集团）有 限 公司代为垫付对价股份并办理限售股流通上市申请。|
|3|乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司|18,940|||未 办 理限售股流通上市申请。|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||未知上述有限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人其他情况介绍
2017年一季度，公司控股股东大商集团以未分配利润转增资本的方式，将注册资本由24,619万元增加至90,000万元,并已于2017年3月29日办理完成工商变更登记手续。大商集团注册资本变更前、变更后的股东及出资情况详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变更前||变更后||
||出资金额(万元)|持股比例(%)|出资金额(万元)|持股比例(%)|
|大商投资管理有限公司|6,154|25.00|22,500|25.00|
|上海红上商贸有限公司|6,154|25.00|22,500|25.00|
|大商集团鞍山商业投资管理有限公司|7,386|30.00|27,000|30.00|
|深圳市前关商贸投资管理有限公司|4,925|20.00|18,000|20.00|
|合计|24,619|100.00|90,000|100.00|

第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|
|袁琦茗|监事|离任|
|闫 萍|监事|选举|
|曲 鹏|监事|离任|
|李娜娜|监事|选举|
|黄 辉|独立董事|离任|
|乔新霞|独立董事|选举|

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
（1）公司第八届监事会职工监事袁琦茗女士因工作分工调整的原因于2017年3月申请辞去公司职工监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2017年3月20日召开公司五届三次
职代会联席会议，选举闫萍女士担任公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满为止。详
见2017年4月1日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
发布的临2017-008号公告。
（2）公司第八届监事会监事曲鹏先生因退休原因于2017年4月申请辞去公司监事职务。公司于2017年4月24日召开的第八届监事会第十三次会议和2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于增补公司监事的议案》，增补李娜娜女士为监事，任期至本届监事会期满。详见2017年4月13日、4月26日和5月17日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-010号、012号、022号公告。
（3）公司第八届董事会独立董事黄辉先生因个人原因于2017年5月申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司于2017年6月2日召开的第八届董事会第十九次会议和2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事，详见2017年5月24日、6月3日和6月21日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-023号、025号、031号公告。
公司于2017年7月7日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举乔新霞女士为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满，详见2017年7月8日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-033号、035号公告。
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017年6月30日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|七、1|928,827,010.64|281,808,590.23|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|七、2|36,492,032.98|35,673,807.66|
|衍生金融资产||||
|应收票据|七、3|1,695,439.50||
|应收账款|七、4|11,118,104.74|7,722,504.00|
|预付款项|七、5|39,929,789.65|191,733,887.87|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|七、6|292,504,616.01|280,415,404.38|
|买入返售金融资产||||
|存货|七、7|495,688,756.61|526,272,680.88|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产|七、8|103,082,125.35|166,913,754.35|
|其他流动资产|七、9|192,299,229.38|334,488,302.64|
|流动资产合计||2,101,637,104.86|1,825,028,932.01|
|非流动资产：||||
|发放贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|七、10|42,048,184.52|37,948,184.52|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|七、11|359,335,402.80|351,200,628.02|
|投资性房地产|七、12|161,422,703.63|165,547,896.41|
|固定资产|七、13|1,997,780,833.52|2,044,240,164.16|
|在建工程|七、14|56,745,877.58|64,840,391.76|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|七、15|245,208,070.41|248,664,185.15|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|七、16|1,164,333,556.48|1,233,373,546.54|
|递延所得税资产|七、17|12,149,006.98|21,328,394.71|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||4,039,023,635.92|4,167,143,391.27|
|资产总计||6,140,660,740.78|5,992,172,323.28|

|||||
|-|-|-|-|
|流动负债：||||
|短期借款|七、18|690,985,360.00|505,500,000.00|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|七、19|642,634,608.49|719,135,635.51|
|预收款项|七、20|1,160,491,315.70|1,184,672,316.41|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|七、21|17,834,513.49|26,080,711.42|
|应交税费|七、22|6,823,290.75|17,926,644.90|
|应付利息|七、23|22,038,810.27|3,820,276.91|
|应付股利|七、24|1,635,320.36|5,196,261.53|
|其他应付款|七、25|433,084,357.24|468,007,874.17|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|划分为持有待售的负债||||
|一年内到期的非流动负债|七、26|646,855,433.68|646,048,691.86|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||3,622,383,009.98|3,576,388,412.71|
|非流动负债：||||
|长期借款|七、27|1,278,897,000.00|977,700,000.00|
|应付债券|七、28|||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬|七、29|44,515,591.19|44,515,591.19|
|专项应付款||||
|预计负债|七、30|154,060,672.89|160,514,446.81|
|递延收益|七、31|19,340,083.35|19,426,632.39|
|递延所得税负债||3,042,792.63|3,086,055.09|
|其他非流动负债|七、32|311,191.93|690,164.31|
|非流动负债合计||1,500,167,331.99|1,205,932,889.79|
|负债合计||5,122,550,341.97|4,782,321,302.50|
|所有者权益||||
|股本|七、33|311,491,352.00|311,491,352.00|
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|七、34|403,604,538.39|403,604,538.39|
|减：库存股||||
|其他综合收益||||
|专项储备||||
|盈余公积|七、35|106,658,113.95|106,658,113.95|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七、36|181,585,779.45|376,885,460.28|
|归属于母公司所有者权益合计||1,003,339,783.79|1,198,639,464.62|
|少数股东权益||14,770,615.02|11,211,556.16|
|所有者权益合计||1,018,110,398.81|1,209,851,020.78|

||||
|-|-|-|
|负债和所有者权益总计|6,140,660,740.78|5,992,172,323.28|

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生
母公司资产负债表
2017年6月30日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||806,520,331.55|165,036,849.52|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||36,492,032.98|35,673,807.66|
|衍生金融资产||||
|应收票据||1,695,439.50||
|应收账款|十六、1|728,363.87|392,909.39|
|预付款项||37,797,103.82|186,832,301.65|
|应收利息||||
|应收股利|||3,706,285.71|
|其他应收款|十六、2|681,959,946.79|672,448,521.05|
|存货||181,447,217.79|212,362,745.52|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||103,082,125.35|166,913,754.35|
|其他流动资产||190,485,585.02|332,855,819.24|
|流动资产合计||2,040,208,146.67|1,776,222,994.09|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||42,048,184.52|37,948,184.52|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十六、3|419,495,402.80|411,360,628.02|
|投资性房地产||161,422,703.63|165,547,896.41|
|固定资产||1,996,204,578.82|2,039,933,436.89|
|在建工程||56,745,877.58|64,840,391.76|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||197,994,934.49|200,758,372.93|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||1,150,356,469.91|1,216,080,613.26|
|递延所得税资产||12,013,454.36|21,192,842.09|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||4,036,281,606.11|4,157,662,365.88|
|资产总计||6,076,489,752.78|5,933,885,359.97|
|流动负债：||||
|短期借款||690,985,360.00|505,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款||614,135,753.50|679,948,852.13|

||||
|-|-|-|
|预收款项|1,099,199,497.80|1,120,494,995.79|
|应付职工薪酬|17,448,960.80|25,666,164.06|
|应交税费|6,037,415.25|14,719,863.04|
|应付利息|22,038,810.27|3,820,276.91|
|应付股利|1,635,320.36|1,635,320.36|
|其他应付款|376,456,860.68|441,757,743.63|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|646,855,433.68|646,048,691.86|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,474,793,412.34|3,439,591,907.78|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,278,897,000.00|977,700,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|36,163,651.46|32,417,954.31|
|专项应付款|||
|预计负债|154,060,672.89|160,514,446.81|
|递延收益|18,559,730.43|18,576,397.11|
|递延所得税负债|3,042,792.63|3,086,055.09|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,490,723,847.41|1,192,294,853.32|
|负债合计|4,965,517,259.75|4,631,886,761.10|
|所有者权益：|||
|股本|311,491,352.00|311,491,352.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|405,345,681.37|405,345,681.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|120,495,150.06|120,495,150.06|
|未分配利润|273,640,309.60|464,666,415.44|
|所有者权益合计|1,110,972,493.03|1,301,998,598.87|
|负债和所有者权益总计|6,076,489,752.78|5,933,885,359.97|

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生
合并利润表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||2,816,738,594.40|2,948,861,464.80|
|其中：营业收入|七、37|2,816,738,594.40|2,948,861,464.80|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||3,015,383,692.41|3,054,227,628.98|
|其中：营业成本|七、37|2,181,485,593.91|2,291,536,478.92|

|||||
|-|-|-|-|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|七、38|40,979,431.06|31,656,226.40|
|销售费用|七、39|179,669,041.42|200,067,284.03|
|管理费用|七、40|542,705,847.26|457,695,241.79|
|财务费用|七、41|70,352,550.41|70,154,139.85|
|资产减值损失|七、42|191,228.35|3,118,257.99|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|七、43|2,521,837.22|-4,932,574.53|
|投资收益（损失以“－”号填列）|七、44|11,468,732.81|11,832,216.82|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||8,134,774.78|7,292,796.55|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|其他收益||86,549.04||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||-184,567,978.94|-98,466,521.89|
|加：营业外收入|七、45|7,575,871.21|5,790,292.32|
|其中：非流动资产处置利得||17,571.43||
|减：营业外支出|七、46|2,800,970.02|979,420.24|
|其中：非流动资产处置损失||235,279.45|335,379.83|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-179,793,077.75|-93,655,649.81|
|减：所得税费用|七、47|11,947,544.22|1,360,592.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||-191,740,621.97|-95,016,241.88|
|归属于母公司所有者的净利润||-195,299,680.83|-93,784,556.03|
|少数股东损益||3,559,058.86|-1,231,685.85|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||-191,740,621.97|-95,016,241.88|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||-195,299,680.83|-93,784,556.03|
|归属于少数股东的综合收益总额||3,559,058.86|-1,231,685.85|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||-0.63|-0.30|
|（二）稀释每股收益(元/股)||-0.63|-0.30|

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生
母公司利润表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|十六、4|2,604,065,384.80|2,725,309,543.85|
|减：营业成本|十六、4|2,012,996,164.52|2,116,368,410.44|
|税金及附加||38,259,565.86|29,222,757.54|
|销售费用||166,508,448.87|185,704,377.46|
|管理费用||524,811,209.65|426,240,088.33|
|财务费用||63,787,070.39|72,107,369.21|
|资产减值损失||439,434.03|662,639.41|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||2,521,837.22|-4,932,574.53|
|投资收益（损失以“－”号填列）|十六、5|11,468,732.81|17,714,189.50|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||8,134,774.78|9,573,182.14|
|其他收益||16,666.68||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||-188,729,271.81|-92,214,483.57|
|加：营业外收入||7,284,175.30|5,615,743.95|
|其中：非流动资产处置利得||17,571.43||
|减：营业外支出||444,884.06|572,176.01|
|其中：非流动资产处置损失||183,186.62|290.60|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-181,889,980.57|-87,170,915.63|
|减：所得税费用||9,136,125.27|596,627.03|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-191,026,105.84|-87,767,542.66|
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||-191,026,105.84|-87,767,542.66|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生
合并现金流量表
2017年1—6月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||3,139,438,491.12|3,191,671,274.09|

|||||
|-|-|-|-|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||3,744,386.52|3,558,794.85|
|收到其他与经营活动有关的现金|七、48|213,431,827.68|190,167,149.59|
|经营活动现金流入小计||3,356,614,705.32|3,385,397,218.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,557,043,852.62|2,821,047,095.08|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||228,213,021.44|231,508,164.84|
|支付的各项税费||136,036,190.96|157,448,721.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|七、48|377,039,572.05|321,137,899.26|
|经营活动现金流出小计||3,298,332,637.07|3,531,141,880.79|
|经营活动产生的现金流量净额|七、49|58,282,068.25|-145,744,662.26|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||1,722,804,958.38|599,737,000.00|
|取得投资收益收到的现金||6,457,589.79|4,539,420.27|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||615,130.83|2,800.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||1,729,877,679.00|604,279,220.27|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||38,242,374.54|31,133,607.08|
|投资支付的现金||1,544,661,452.10|448,666,531.81|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||1,582,903,826.64|479,800,138.89|
|投资活动产生的现金流量净额||146,973,852.36|124,479,081.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||1,023,985,360.00|484,870,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||1,023,985,360.00|484,870,000.00|
|偿还债务支付的现金||537,300,000.00|659,300,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||44,922,860.20|198,202,052.04|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||3,560,941.17|103,000,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计||582,222,860.20|857,502,052.04|
|筹资活动产生的现金流量净额||441,762,499.80|-372,632,052.04|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||||
|五、现金及现金等价物净增加额|七、49|647,018,420.41|-393,897,632.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|七、49|281,472,476.63|712,812,623.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|七、49|928,490,897.04|318,914,990.32|

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生
母公司现金流量表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,922,048,132.88|2,975,658,953.95|
|收到的税费返还||3,744,386.52|3,558,794.85|
|收到其他与经营活动有关的现金||180,319,417.18|167,033,957.31|
|经营活动现金流入小计||3,106,111,936.58|3,146,251,706.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,388,344,101.92|2,577,214,027.57|
|支付给职工以及为职工支付的现金||211,173,085.20|212,050,355.58|
|支付的各项税费||124,411,028.85|124,866,183.46|
|支付其他与经营活动有关的现金||329,332,822.95|295,841,444.12|
|经营活动现金流出小计||3,053,261,038.92|3,209,972,010.73|
|经营活动产生的现金流量净额||52,850,897.66|-63,720,304.62|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||1,722,804,958.38|599,737,000.00|
|取得投资收益收到的现金||6,457,589.79|107,739,420.27|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||463,057.03||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||1,729,725,605.20|707,476,420.27|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||38,194,068.53|30,775,908.89|
|投资支付的现金||1,544,661,452.10|448,666,531.81|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||1,582,855,520.63|479,442,440.70|
|投资活动产生的现金流量净额||146,870,084.57|228,033,979.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||1,023,985,360.00|484,870,000.00|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流入小计||1,023,985,360.00|484,870,000.00|
|偿还债务支付的现金||537,300,000.00|659,300,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||44,922,860.20|95,202,052.04|
|支付其他与筹资活动有关的现金||||
|筹资活动现金流出小计||582,222,860.20|754,502,052.04|
|筹资活动产生的现金流量净额||441,762,499.80|-269,632,052.04|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|641,483,482.03|-105,318,377.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|165,036,849.52|311,627,977.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|806,520,331.55|206,309,600.00|

法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：兰建新先生会计机构负责人：韩建伟先生
合并所有者权益变动表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|311,491,352.00||||403,604,538.39||||106,658,113.95||376,885,460.28|11,211,556.16|1,209,851,020.78|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|311,491,352.00||||403,604,538.39||||106,658,113.95||376,885,460.28|11,211,556.16|1,209,851,020.78|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||-195,299,680.83|3,559,058.86|-191,740,621.97|
|（一）综合收益总额|||||||||||-195,299,680.83|3,559,058.86|-191,740,621.97|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|311,491,352.00|403,604,538.39|106,658,113.95|181,585,779.45|14,770,615.02|1,018,110,398.81|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|311,491,352.00||||403,604,538.39||||106,658,113.95||776,604,349.19|361,478,756.18|1,959,837,109.71|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|311,491,352.00||||403,604,538.39||||106,658,113.95||776,604,349.19|361,478,756.18|1,959,837,109.71|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||||-93,784,556.03|-4,692,034.22|-98,476,590.25|
|（一）综合收益总额|||||||||||-93,784,556.03|-1,231,685.85|-95,016,241.88|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（二）所有者投入和减少资本|||||||
|1．股东投入的普通股|||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||||- 3 , 460,348.37|-3,460,348.37|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||- 3 , 460,348.37|-3,460,348.37|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|311,491,352.00|403,604,538.39|106,658,113.95|682,819,793.16|356,786,721.96|1,861,360,519.46|

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生
母公司所有者权益变动表
2017年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|311,491,352.00||||405,345,681.37||||120,495,150.06|464,666,415.44|1,301,998,598.87|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|311,491,352.00||||405,345,681.37||||120,495,150.06|464,666,415.44|1,301,998,598.87|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||-191,026,105.84|-191,026,105.84|
|（一）综合收益总额||||||||||-191,026,105.84|-191,026,105.84|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|311,491,352.00|405,345,681.37|120,495,150.06|273,640,309.60|1,110,972,493.03|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|311,491,352.00||||405,345,681.37||||106,658,113.95|679,580,808.88|1,503,075,956.20|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|311,491,352.00||||405,345,681.37||||106,658,113.95|679,580,808.88|1,503,075,956.20|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||||||||-87,767,542.66|-87,767,542.66|
|（一）综合收益总额||||||||||-87,767,542.66|-87,767,542.66|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|311,491,352.00|405,345,681.37|106,658,113.95|591,813,266.22|1,415,308,413.54|

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：韩建伟先生
三、公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用
(1)公司注册地、组织形式和总部地址
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身乌鲁木齐友好商场始成立于1958年。
1993年6月22日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093号文批复，同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996年11月11日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股A股27,000,000.00股，其中：原内部职工股占用额度上市7,500,000.00股，每股面值 1元。
2015年12月25日，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司协议转让给大商集团有限公司的本公司股份 50,305,853股完成过户登记手续。本次权益变动后，大商集团有限公司持有本公司股份
50,305,853股，占本公司总股本的16.15%；
2016年年内，大商集团有限公司通过证券交易系统增持本公司10,648,677股股份，增持股份占公司总股本的3.42%。截至2017年6月30日止，大商集团有限公司持有本公司股份60,954,530股，占本公司总股本19.57%，为本公司第一大股东。
截至2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数311,491,352股。公司注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668号。
公司总部地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 668号。
(2)公司业务性质和主要经营活动
所处行业：商业零售行业
经营范围：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿(上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准)；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(限所属分支机构经营)；儿童电子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国家法律法规另有规定的除外)；仓储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理；会展服务；广告制作、设计、服务；农业种植、畜牧业养殖及农畜产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|子公司类型|级次|持股比例（%）|表决权比例（%）|
|新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司|控股子公司|1|51|51|
|新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司|全资子公司|1|100|100|
|新疆友好（集团）旅行社有限公司|全资子公司|1|100|100|
|新疆友好集团利通物流有限责任公司|全资子公司|1|100|100|
|新疆阳光物业管理有限公司|全资子公司|2|100|100|
|新疆友好华骏房地产开发有限公司|全资子公司|1|100|100|
|新疆友好（集团）友好燃料有限公司|全资子公司|1|100|100|

四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他
相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2.持续经营
√适用□不适用
公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，基于公司目前的财务状况，并充分考虑了“附注十五”所述的相关事项及因素，确信本公司将会持续经营。因此，本财务报表在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(2)同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当计入债务性工具的初始确认金额。
（3）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
a.一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
b.分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
a)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
d)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
(1)合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
(2)共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8.现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9.金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
(1)金融工具的分类
管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
a.取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
b.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
c.属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：
a.该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
b.风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
c.包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
d.包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
2）应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
3）持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。
本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。
实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：
a.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
b.根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
c.出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
4）可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。
本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将按实际利率计算的利息或取得的现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。
在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
(6)金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
1）发行方或债务人发生严重财务困难；
2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
金融资产的具体减值方法如下：
1）可供出售金融资产减值准备
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
2）持有至到期投资减值准备
对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
(7)金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：100万元以上（含）。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|内部单位组合不计提坏账准备|包括纳入合并范围的关联方|
|账龄分析法组合|包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类|

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|1|1|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1年以内（含1年）|1|1|
|1－2年|5|5|
|2－3年|10|10|
|3年以上|50|50|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|内部单位组合|0|0|

其他计提方法说明
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。|
|坏账准备的计提方法|根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。|

11.存货
√适用□不适用
(1)存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、拟开发土地、开发成本、开发产品、工程施工、工程结算、低值易耗品等。
(2)存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。商业的存货采用先进先出法计价，其他行业（除房地产行业）的原材料、库存商品等发出时按加权平均法计价。
拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售物业的土地，其费用支出单独构成土地开发成本。
项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，未开发土地仍保留在本项目。
开发成本是指尚未建成、以出售或自主经营为开发目的的物业，包括土地出让费用、前期工程费、建筑安装工程支出、基础设施支出、公共配套设施费用、开发间接费等。公用设施配套费用的核算方法：按出包方式核算，根据承包企业提出的"工程价款结算账单"承付工程款，结转开发成本，该项目完工一并归入开发产品或投资性房地产。
开发产品是指已建成、待出售的物业。开发产品发出时，采用个别计价法计价。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
房地产子公司的期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品的摊销方法
采用一次转销法摊销。
(6)开发用土地的核算方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
(7)公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设
施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
(8)维修基金的核算方法
维修基金的核算方法：出售的商品房计提的维修基金计入销售成本。
(9)质量保证金的核算方法
质量保证金的核算方法：按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列为应付账款。在保修期内因质量问题而发生的维修费用，在预留的款项中列支，保修期结束后清算。
12.划分为持有待售资产
√适用□不适用
(1)划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：
1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4）该项转让将在一年内完成。
（2）划分为持有待售核算方法
本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
13.长期股权投资
√适用□不适用
（1）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，具体会计处理方法详见本附注四/5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。
14.投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率与固定资产（无形资产）相同。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
15.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产初始计量
本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
固定资产后续计量及处置
1）固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
2）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
(2).折旧方法
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|年限平均法|6-35年|4/5|2.71-16|

||||||
|-|-|-|-|-|
|机械设备|年限平均法|6-16年|5|5.94-15.83|
|运输设备|年限平均法|4-12年|5|7.92-23.75|
|电子设备|年限平均法|3-27年|5|3.52-31.67|
|其他设备|年限平均法|3-27年|5|3.52-31.67|

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
16.在建工程
√适用□不适用
（1）在建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
17.借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18.无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和软件等。
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依 据|
|软件|3/5/10年||
|土地使用权|法定权属年限|土地使用证|

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
19.长期资产减值
√适用□不适用
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
20.长期待摊费用
√适用□不适用
（1）摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。
公司的长期待摊费用主要是经营租入固定资产的改良支出、租赁费、自有房屋装修改造支出及其他等其他支出，在受益期内按直线法分期摊销。
（2）摊销年限
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|-|-|-|
|类别|摊销年限|备注|
|经营租入固定资产改良支出|5-20年||
|租赁费|合同约定期限||
|自有房屋装修改造支出|3-15年||
|其他|3年||

21.职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划主要为参加劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险以及年金等；在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
22.预计负债
√适用□不适用
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23.收入
√适用□不适用
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
针对不同商品收入确认标准的具体方法如下：
商业零售在本公司向客户交付商品，实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日确认收入的实现。
房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，并在房地产交易管理中心办理备案，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，办妥验收手续，确认销售收入的实现。
工业销售为将商品交付给客户，实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日确认收入的实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
出租物业收入，按本公司与承租方签定的合同或协议规定的承租日期作为确认租赁收入的时点；按受益期确认房屋租金收入。
（3）提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
酒店餐饮服务，在服务已按照约定提供，款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。
旅游业务，在旅游服务已按照约定提供，款项已收取或取得收取服务费的依据时确认收入。
物流业务，在物流服务已完成，取得收取服务费的依据时确认收入。物业管理服务，在服务提供后按收益期确认收入。
广告业务，在相关的广告开始出现于公众面前时确认收入；广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。
（4）顾客奖励积分的处理方法
在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。
获得奖励积分的顾客满足条件时有权取得公司的商品或服务，在顾客兑换奖励积分时，公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额应当以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数比例为基础计算确定。
24.政府补助
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
25.递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
√适用□不适用
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
1）该交易不是企业合并；
2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
26.租赁
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四／（十五）固定资产。
在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
27.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
28.其他
□适用√不适用
六、税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产|3%、5%、6%、11%、17%|
|消费税|应纳税销售额（量）|5%|
|营业税|营改增之前的应纳税营业额|5%|
|城市维护建设税|实缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、20%、25%|
|房产税|按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准|1.2%（12%）|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|新疆友好（集团）股份有限公司|15%|
|新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司|20%|

|||
|-|-|
|新疆友好（集团）旅行社有限公司|20%|
|新疆友好集团利通物流有限责任公司|25%|
|新疆阳光物业管理有限公司|25%|
|新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司|25%|
|新疆友好华骏房地产开发有限公司|25%|
|新疆友好（集团）友好燃料有限公司|25%|

 2.税收优惠
√适用□不适用
根据财税【2011】58号及国家税务总局 2012年第 12号文的相关规定，自 2011年 1月1日至 2020年 12月 31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70％以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%的税率缴纳企业所得税。
公司子公司新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司（原名为新疆友好（集团）友好广告有限公司）和新疆友好（集团）旅行社有限公司符合小型微利企业条件，根据所得税法可减按20%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|2,812,036.82|3,596,904.07|
|银行存款|912,764,520.92|267,266,532.68|
|其他货币资金|13,250,452.90|10,945,153.48|
|合计|928,827,010.64|281,808,590.23|
|其中：存放在境外的款项总额|0.00|0.00|

其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|期末余额|期初余额|
|其他货币资金|336,113.60|336,113.60|
|合计|336,113.60|336,113.60|

公司期末受限制的其他货币资金是子公司新疆友好(集团)旅行社有限公司的旅游企业保证金
200,000.00元及新疆友好华骏房地产开发有限公司的按揭贷款保证金136,113.60元。
货币资金期末余额比期初余额增加229.59%，主要原因系①本报告期公司购买银行理财产品较上年同期减少；②本报告期收到黄金租赁借款；③公司本报告期增加长期借款。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|36,492,032.98|35,673,807.66|
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|14,675,032.98|35,652,807.66|
|衍生金融资产|||
|其他|21,817,000.00|21,000.00|
|指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|其中：债务工具投资|||
|权益工具投资|||
|其他|||

||||
|-|-|-|
|合计|36,492,032.98|35,673,807.66|

其他说明：
交易性金融资产期末公允价值的确认方法：为报告期末最后一个交易日的收盘价。
3、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|1,695,439.50||
|商业承兑票据|||
|合计|1,695,439.50||

(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|11,231,036.02|100|112,931.29|1.01|11,118,104.73|7,803,097.92|100|80,593.92|1.03|7,722,504.00|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|11,231,036.02|100|1 12,931.29|1.01|11,118,104.73|7,803,097.92|100|80,593.92|1.03|7,722,504.00|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||

|||||
|-|-|-|-|
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|11,215,512.75|112,155.13|1|
|1年以内小计|11,215,512.75|112,155.13|1|
|1至2年|15,523.27|776.15|5|
|2至3年|||10|
|3年以上|||50|
|合计|11,231,036.02|112,931.28||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额37,631.59元；本期收回或转回坏账准备金额5,294.22元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款期末余额的比例(%)|已计提坏账准备|
|塔里木石油勘探开发指挥部物资采办事业部|2,828,930.80|25.19|28,289.31|
|新特能源股份有限公司|1,183,379.63|10.54|11,833.80|
|新疆新特能源物流有限公司|929,800.44|8.28|9,298.00|
|中铁特货运输有限责任公司乌分公司|900,000.00|8.01|9,000.00|
|中海新疆物流有限公司|875,000.00|7.79|8,750.00|
|合计|6,717,110.87|59.81|67,171.11|

 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|35,561,281.68|89.06|112,151,178.23|58.49|
|1至2年|4,257,714.30|10.66|79,471,915.97|41.45|
|2至3年|108,508.12|0.27|105,580.24|0.06|
|3年以上|2,285.55|0.01|5,213.43||
|合计|39,929,789.65|100.00|191,733,887.87|100|

 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末金额|占预付账款总额的比例(%)|账龄|未结算原因|
|新疆海科现代电子科技股份有限公司|1,459,117.82|3.65|1年以内|未到结算期|
|新疆阿凡达食品有限公司|1,000,000.00|2.50|1年以内|未到结算期|
|鼎赛龙（上海）商业有限公司|906,832.32|2.27|1年以内|未到结算期|
|新疆德莱贝尔商贸有限责任公司|900,000.00|2.25|1年以内|未到结算期|
|乌鲁木齐百思威信息技术有限公司|600,000.00|1.50|1年以内|未到结算期|
|合计|4,865,950.14|12.17|||

其他说明
√适用□不适用
预付账款期末余额比期初余额减少79.17，主要是因为将预付的房租款项重分类至长期待摊费用核算所致。
6、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|14,858,893.46|4.68|14,858,893.46|100||1 4,858,893.46|4.90|14,858,893.46|100||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|302,737,721.48|95.32|10,233,105.47|3.38|292,504,616.01|288,274,266.44|95.10|7,858,862.06|2.73|280,415,404.38|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|317,596,614.94|/|25,091,998.93|/|292,504,616.01|303,133,159.90|100|22,717,755.52|7.49|280,415,404.38|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司|13,080,461.46|13,080,461.46|100|该公司已进入破产清算程序|
|新疆宝利格纳商贸有限公司|1,778,432.00|1,778,432.00|100|已判决，申请强制执行|
|合计|14,858,893.46|14,858,893.46|/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|261,110,070.10|2,611,100.68|1|
|1年以内小计|261,110,070.10|2,611,100.68|1|
|1至2年|26,038,476.09|1,301,923.81|5|
|2至3年|3,686,266.70|368,626.67|1|
|3年以上|11,902,908.59|5,951,454.31|50|
|合计|302,737,721.48|10,233,105.47||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额3,406,036.39元；本期收回或转回坏账准备金额1,031,792.98元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|员工备用金等借款|1,605,504.02|1,431,478.73|
|收银科未回信用卡|725,639.45|277,225.85|
|农民工工资保证金、押金|612,500.00|702,050.00|
|企业间其他往来|314,652,971.47|300,722,405.32|
|合计|317,596,614.94|303,133,159.90|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|新疆广汇信邦房地产开发有限公司|往来款|154,279,922.89|1年以内|48.58|1,542,799.23|
|新疆友好集团新世纪贸易有限责任公司|往来款|13,080,461.46|5年以上|4.12|13,080,461.46|
|深圳市智艺润投资发展有限公司|往来款|8,000,000.00|1-2年|2.52|80,000.00|
|新疆恒品艺镇商贸有限公司|往来款|5,461,519.23|3-4年|1.72|2,730,759.62|
|阿克苏丰汇商贸有限公司|往来款|5,000,000.00|1年以内|1.57|500,000.00|
|合计|/|185,821,903.58|/|58.51|17,934,020.31|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|2,138,908.51||2,138,908.51|889,582.31||889,582.31|
|在产品|||||||
|库存商品|185,842,990.09||18 5,842,990.09|217,697,365.34||217,697,365.34|
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|开发成本|291,974,899.72||29 1,974,899.72|291,943,210.97||291,943,210.97|
|开发产品|14,907,965.00||14,907,965.00|14,907,965.00||14,907,965.00|
|低值易耗品|823,993.29||823,993.29|834,557.26||834,557.26|
|合计|495,688,756.61||49 5,688,756.61|526,272,680.88||526,272,680.88|

 (2).存货跌价准备
□适用√不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存货项目名称|期初余额|本期增加|本期减少||期末余额|本期确认资本化金额的资本化率(%)|
||||出售减少|其他减少|||
|会展中心项目一期|36,436,165.11|31,688.75|||36,467,853.86|6.30|
|合 计|36,436,165.11|31,688.75|||36,467,853.86|6.30|

 (4).开发成本
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|开工时间|预计竣工时间|预计投资总额|期末余额|期初余额|
|会展中心项目一期|2014.4||325,000,000.00|291,974,899.72|291,943,210.97|
|合计|||3,235,000,000.00|291,974,899.72|291,943,210.97|

 (5).开发产品
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|竣工时间|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|
|骏景嘉园||14,907,965.00|||14,907,965.00|
|合计||14,907,965.00|||14,907,965.00|

 (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
8、一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|将于一年内（含一年）摊销的长期待摊费用|103,082,125.35|166,913,754.35|
|合计|103,082,125.35|166,913,754.35|

其他说明
一年内到期的非流动资产期末余额比期初余额减少38.24%，主要是公司本期末一年内（含一年）摊销的长期待摊费用摊销所致。
9、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行发行的期限在1年以内的保本浮动收益型结构理财产品|60,000,000.00|240,000,000.00|
|预缴税费|132,299,229.38|94,488,302.64|
|合计|192,299,229.38|334,488,302.64|

10、可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售债务工具：|||||||
|可供出售权益工具：|42,148,000.00|99,815.48|42,048,184.52|38,048,000.00|99,815.48|37,948,184.52|
|按公允价值计量的|||||||
|按成本计量的|42,148,000.00|99,815.48|42,048,184.52|38,048,000.00|99,815.48|37,948,184.52|
|合计|42,148,000.00|99,815.48|42,048,184.52|38,048,000.00|99,815.48|37,948,184.52|

 (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账面余额||||减值准备||||在被投资单位持股比例(%)|本期现金红利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||
|中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司|12,000,000.00|||12,000,000.00|||||20||
|双钱集团（新疆）昆仑|2,958,000.00|||2,958,000.00|99,815.48|||99,815.48|0.32||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|轮胎有限公司|||||||
|中原百货集团股份有限公司（原天津华联商厦股份有限公司）|180,000.00||180,000.00|||0.01|
|乌鲁木齐银行股份有限公司|14,810,000.00||14,810,000.00|||0.37|
|新疆合丰友融企业管理有限公司|8,100,000.00|4,100,000.00|12,200,000.00|||20|
|合计|38,048,000.00|4,100,000.00|42,148,000.00|99,815.48|99,815.48|/|

公司对中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司（简称“中粮可口可乐公司”）持股比例为20%，派有一名董事。根据中粮可口可乐公司章程规定，提交董事会审议的事项，需三分之二以上董事同意才能通过；同时，公司对中粮可口可乐公司的财务、经营、关键技术等重要领域无法实施影响，未派出管理人员，双方无重要交易事项，因此公司对中粮可口可乐公司无重大影响，计入可供出售金融资产，以成本计量。
公司对新疆合丰友融企业管理有限公司（简称“合丰友融公司”）持股比例20%，根据合丰友融公司章程规定，公司不设董事会，设执行董事一人。同时，公司对合丰友融公司的财务、经营等重要领域无法实施影响，未派出管理人员，双方无交易事项，因此公司对合丰友融公司无重大影响，计入可供出售金融资产，以成本计量。
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|期初已计提减值余额|99,815.48||99,815.48|
|本期计提||||
|其中：从其他综合收益转入||||
|本期减少||||
|其中：期后公允价值回升转回|/|||
|期末已计提减值金余额|99,815.48||99,815.48|

(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
11、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|新疆友好百盛商业发展有限公司|27,378,285.55|||8,210,062.60||||||35,588,348.15||
|新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司*|4,074,551.24|||||||||4,074,551.24|4,074,551.24|
|新疆科利努食品有限责任公司*|1,268,084.40|||||||||1,268,084.40|1,268,084.40|
|新疆汇友房地产有限责任公司*|323,822,342.47|||-75,287.82||||||323,747,054.65||
|小计|356,543,263.66|||8,134,774.78||||||364,678,038.44|5,342,635.64|
|合计|356,543,263.66|||8,134,774.78||||||364,678,038.44|5,342,635.64|

其他说明
注1：新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司已进入破产清算程序，本公司对持有的新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司的长期股权投资全额计提减值准备。
注2：新疆科利努食品有限公司已停止经营，本公司对持有的新疆科利努食品有限公司的长期股权投资全额计提减值准备。
注3：公司第八届董事会第十二次会议决议，转让公司控股子公司新疆汇友3%的股权，受让方为新疆广汇房地产开发有限公司。转让后，公司持有新疆汇友47%股权，截至2016年12月31日止，上述股权交易已经完成，公司对新疆汇友不再控制，具有重大影响，成本法转权益法核算。
12、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1.期初余额|277,907,721.66|||277,907,721.66|
|2.本期增加金额|||||
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|277,907,721.66|||277,907,721.66|
|二、累计折旧和累计摊销|||||
|1.期初余额|112,359,825.25|||112,359,825.25|
|2.本期增加金额|4,125,192.78|||4,125,192.78|
|（1）计提或摊销|4,125,192.78|||4,125,192.78|
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|116,485,018.03|0.00|0.00|116,485,018.03|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3、本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|161,422,703.63|0.00|0.00|161,422,703.63|
|2.期初账面价值|165,547,896.41|||165,547,896.41|

 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
公司将友好百盛整栋房产及土地（账面原值 277,907,721.66元、净值161,422,703.63元）抵押给华夏银行。
13、固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|运输工具|电子设备|其他设备|装修费|合计|
|一、账面原值：||||||||
|1.期初余额|2,501,322,418.01|71,246,107.26|90,569,159.15|61,956,473.75|115,263,737.18|86,370,036.13|2,926,727,931.48|
|2.本期增加金额|6,825,268.62|459,302.02|487,621.85|192,754.39|737,329.03|130,000.00|8,832,275.91|
|（1）购置||102,479.00|489,844.07|547,355.19|737,329.03|130,000.00|2,007,|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||007.29|
|（2）在建工程转入|6,825,268.62||||||6,825,268.62|
|（3）企业合并增加||||||||
|（4）重分类||356,823.02|-2,222.22|-354,600.80|||0.00|
|3.本期减少金额|||617,320.00|480,948.29|2,181,781.54||3,280,049.83|
|（1）处置或报废|||617,320.00|480,948.29|2,065,542.22||3,163,810.51|
|（2）其他转出|||||116,239.32||116,239.32|
|4.期末余额|2,508,147,686.63|71,705,409.28|90,439,461.00|61,668,279.85|113,819,284.67|86,500,036.13|2,932,280,157.56|
|二、累计折旧||||||||
|1.期初余额|566,955,328.09|50,788,556.73|58,051,302.12|52,609,734.73|67,017,786.16|81,563,478.17|876,986,186.00|
|2.本期增加金额|41,144,311.38|2,270,202.22|2,079,660.21|1,518,699.17|7,287,720.38|404,808.35|54,705,401.71|
|（1）计提|41,144,311.38|2,270,202.22|2,079,660.21|1,518,699.17|7,287,720.38|404,808.35|54,705,401.71|
|3.本期减少金额|||465,246.20|447,544.84|1,609,503.67||2,522,294.71|
|（1）处置或报废|||465,246.20|447,544.84|1,527,520.17||2,440,311.21|
|（2）其他转出|||||8 1,983.50||8 1 , 9 83.50|
|4.期末余额|608,099,639.47|53,058,758.95|59,665,716.13|53,680,889.06|72,696,002.87|81,968,286.52|929,169,293.00|
|三、减值准备||||||||
|1.期初余额||4 , 4 7 2,561.87|642,312.84|258,179.89|128,526.72||5,501,581.32|
|2.本期增加金额||||||||
|（1）计提||||||||
|3.本期减少金额||45,725.11|64,124.30|162.36|61,538.51||171,550.28|
|（1）处置或报废||45,725.11|64,124.30|162.36|61,538.51||171,550.28|
|4.期末余额||4 ,426,836.76|578,188.54|258,017.53|66,988.21||5,330,031.04|
|四、账面价值||||||||
|1.期末账面价值|1,900,048,047.16|14,219,813.57|30,195,556.33|7,729,373.26|41,056,293.59|4,531,749.61|1,997,780,833.52|
|2.期初账面价值|1,934,367,089.92|15,984,988.66|31,875,544.19|9,088,559.13|48,117,424.30|4,806,557.96|2,044,240,164.16|

(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|机械设备|3,449,254.45|
|运输设备|2,519,836.72|

 (5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋及建筑物|918,539,017.81|正在办理\房屋开发方尚未办理完相关手续\由物业方统一办理|

其他说明：
√适用□不适用
公司将乌鲁木齐天百房产与土地（账面原值109,515,169.47元、净值28,170,441.82元）的固定资产抵押给国家开发银行股份有限公司，用于金额306,500,000.00元的长期借款。
公司将友好大酒店整栋房产及土地（账面原值218,056,428.37元、净值105,222,046.84元）及嘉和园超市整栋房产及土地（账面原值68,845,284.58元、净值54,674,629.9元）的固定资产抵押给建设银行乌鲁木齐明园支行，用于金额100,000,000.00元的长期借款。
公司将伊宁天百整栋房产及土地（账面原值177,058,310.00元、净值142,015,519.25元）及独山子金盛整栋房产及土地（账面原值57,978,706.80元、净值43,048,419.72元）的固定资产抵押给中国银行新疆维吾尔自治区分行，用于金额84,600,000.00元的长期借款。
公司将友好商场整栋房产及土地（账面原值44,102,820.21元、净值15,339,068.96元）中的地下1-2层、地上2-5层抵押给农业银行新疆建设兵团分行营业部，用于金额185,000,000.00元的长期借款。
公司将石河子超市整栋房产及土地（账面原值55,320,558.92元、净值47,021,340.43元）的固定资产抵押给广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行，用于80,000,000.00元的长期借款。
公司将奎屯友好整栋房产及土地（账面原值350,203,733.05元，净值292,206,931.92元）的固定资产抵押给中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部，用于350,000,000.00元的长期借款。
公司将南门国立和迎宾路林清园整栋房产和土地（南门国立账面原值5,088,640.70元、净值
933,428.82元，迎宾路林清园账面原值63,557,051.79元、净值52,655,251.79元）的固定资产抵押给新疆银行股份有限公司，用于50,000,000.00元的短期借款
14、在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|红光山会展中心商业综合体|13,915,890.10||13,915,890.10|20,741,158.72||20,741,158.72|
|马德里商超|41,107,263.75||41,107,263.75|41,107,263.75||41,107,263.75|
|农业园培训楼|1,300,000.00||1,300,000.00|1,300,000.00||1,300,000.00|
|电梯改造||||1,108,205.13||1,108,205.13|
|其他|422,723.73||422,723.73|583,764.16||583,764.16|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|56,745,877.58|56,745,877.58|64,840,391.76|64,840,391.76|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|红光山会展中心商业综合体|1,074,765,800.00|20,741,158.72||6 ,825,268.62||13 ,915,890.10|2|2||||贷款和自筹|
|马德里商超|48,043,300.00|41,107,263.75||||41 ,107,263.75||||||贷款和自筹|
|合计|1,122,809,100.00|61,848,422.47||6 ,825,268.62||55 ,023,153.85|/|/|||/|/|

(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
15、无形资产
(1).无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|系统软件|合计|
|一、账面原值||||
|1.期初余额|303,505,071.38|10,883,618.77|314,388,690.15|
|2.本期增加金额||1,758,843.18|1,758,843.18|
|(1)购置||1,758,843.18|1,758,843.18|
|(2)内部研发||||
|(3)企业合并增加||||
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额|303,505,071.38|12,642,461.95|316,147,533.33|
|二、累计摊销||||
|1.期初余额|59,455,112.50|6,269,392.50|65,724,505.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|3,649,666.46|1,570,708.17|5,220,374.63|
|（1）计提|3,649,666.46|1,570,708.17|5,220,374.63|
|3.本期减少金额||5,416.71|5,416.71|
|(1)处置||5,416.71|5,416.71|
|4.期末余额|63,104,778.96|7,834,683.96|70,939,462.92|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金额||||
|(1)处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价值|240,400,292.42|4,807,777.99|245,208,070.41|
|2.期初账面价值|244,049,958.88|4,614,226.27|248,664,185.15|

 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|红光山2011-C-114及115宗地|109,452,265.34|房产、土地两证合一，待房产完工后一并办理|

其他说明：
□适用√不适用
16、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|租入固定资产改良支出|1,109,296,069.48|164,702,143.65|48,311,173.44|170,836,800.46|1,054,850,239.23|
|房屋租赁费|29,679,935.64|83,307,839.62|17,007,137.04|33,520,063.15|62,460,575.07|
|自有房屋装修改造支出|17,203,692.49|7,546,052.74|16,900,700.58|1,411,247.80|6,437,796.85|
|其他|77,193,848.93|34,872,114.56|26,360,963.04|45,120,055.12|40,584,945.33|
|合计|1,233,373,546.54|290,428,150.57|108,579,974.10|250,888,166.53|1,164,333,556.48|

其他说明：
其他减少额为公司期末将预计一年内（含一年）摊销的长期待摊费用转入一年内到期的非流动资产、长期待摊费用减值准备减少数据及五家渠购物中心关店一次性摊销数据。
长期待摊费用减值准备
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初余额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末余额|
|租入固定资产改良支出||38,483,284.41||38,483,284.41||
|房屋租赁费||||||
|自有房屋装修改造支出||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初余额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末余额|
|其他||191,876.47||191,876.47||
|合计||38,675,160.88||38,675,160.88||

17、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|34,743,579.18|5,265,496.17|70,935,503.88|10,694,284.88|
|递延收益|17,731,952.77|2,659,792.92|17,731,952.77|2,659,792.92|
|交易性金融资产的公允价值变动|2,577,400.40|386,610.06|5,065,207.18|759,781.08|
|辞退福利|25,580,718.93|3,837,107.83|48,096,905.59|7,214,535.84|
|合计|80,633,651.28|12,149,006.98|141,829,569.42|21,328,394.72|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|20,285,284.2|3,042,792.63|20,573,700.60|3,086,055.09|
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|合计|20,285,284.2|3,042,792.63|20,573,700.60|3,086,055.09|

 (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|9,729,293.28|13,729,679.93|
|可抵扣亏损|579,388,578.33|580,794,224.18|
|合计|589,117,871.61|594,523,904.11|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年|7,567,942.48|7,567,942.48||
|2018年|163,816,818.97|163,816,818.97||
|2019年|9,146,955.79|9,146,955.79||
|2020年|100,681,454.38|100,681,454.38||

|||||
|-|-|-|-|
|2021年|298,175,406.71|299,581,052.56||
|合计|579,388,578.33|580,794,224.18|/|

其他说明：
□适用√不适用
18、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|50,000,000.00|78,000,000.00|
|保证借款|||
|信用借款|640,985,360.00|427,500,000.00|
|合计|690,985,360.00|505,500,000.00|

说明：信用借款中含黄金租赁价款9,598.54万元。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
短期借款期末余额比上年年末余额增加36.69%，主要原因为公司本期新增短期借款。
19、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付货款|642,634,608.49|719,135,635.51|
|合计|642,634,608.49|719,135,635.51|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
20、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收销售款|1,132,496,835.29|1,134,521,067.73|
|团购及订金|25,337,274.33|36,244,932.65|
|其他|2,657,206.08|13,906,316.03|
|合计|1,160,491,315.70|1,184,672,316.41|

(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|10,401,760.14|181,716,151.16|182,449,483.85|9,668,427.45|
|二、离职后福利-设定提存计划||2 3,257,339.95|23,257,339.95||
|三、辞退福利|15,678,951.28|26,308,578.79|33,821,444.03|8,166,086.04|
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|26,080,711.42|231,282,069.90|239,528,267.83|17,834,513.49|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|7,892,727.39|155,293,898.73|155,295,843.35|7,890,782.77|
|二、职工福利费||491,212.31|487,001.23|4,211.08|
|三、社会保险费||12,598,027.84|12,598,027.84||
|其中：医疗保险费||1 0,427,921.50|10,427,921.50||
|工伤保险费||642,099.76|642,099.76||
|生育保险费||1,528,006.58|1,528,006.58||
|四、住房公积金||10,073,394.57|10,073,394.57||
|五、工会经费和职工教育经费|2,509,032.75|3,259,617.71|3,995,216.86|1,773,433.60|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|10,401,760.14|181,716,151.16|182,449,483.85|9,668,427.45|

 (3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||21,378,338.42|21,378,338.42||
|2、失业保险费||1,046,671.21|1,046,671.21||
|3、企业年金缴费||832,330.32|832,330.32||
|合计||23,257,339.95|23,257,339.95||

其他说明：
√适用□不适用
应付职工薪酬期末余额比期初余额减少31.62%，主要原因是公司期末支付一年内到期的未折现的长期应付职工薪酬。
22、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|2,280,587.14|3,592,477.58|

||||
|-|-|-|
|消费税|2,094,479.91|3,655,649.47|
|企业所得税|635,509.98|1,414,704.21|
|个人所得税|390,768.88|2,367,719.78|
|城市维护建设税|207,685.83|3,002,643.86|
|房产税|1,002,747.25|1,714,693.79|
|印花税|7,810.31|12,412.94|
|教育费附加|89,558.72|1,300,340.30|
|地方教育费|58,170.89|853,755.26|
|文化建设费|46,743.51|12,247.71|
|其他|9,228.33||
|合计|6,823,290.75|17,926,644.90|

其他说明：
应交税费期末余额比期初余额减少61.94%，主要是增值税相关税费减少。
23、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|2,268,608.34|1,835,139.06|
|企业债券利息|18,817,204.32|1,317,204.30|
|短期借款应付利息|952,997.61|667,933.55|
|合计|22,038,810.27|3,820,276.91|

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
应付利息期末余额比期初余额增加476.89%，主要原因是计提第二期债券利息及借款增加所致。
24、应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|1,635,320.36|5,196,261.53|
|合计|1,635,320.36|5,196,261.53|

说明：应付股利期末余额比期初余额减少68.52%，主要原因是公司控股子公司库尔勒天百支付股利所致。
25、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质保金|65,088,229.44|82,177,308.28|
|其他|367,996,127.80|385,830,565.89|
|合计|433,084,357.24|468,007,874.17|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|新疆汇友房地产开发有限公司|59,913,065.45|购房款和物业费，尚未支付|

||||
|-|-|-|
|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|35,620,000.00|装修工程款，尚未结算|
|哈密领先房地产开发有限责任公司|27,993,089.19|购房尾款，尚未支付|
|新疆柏利盛广告装饰有限公司|9,750,812.99|广告装饰制作费，尚未结算|
|新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司|3,000,000.00|房租款尚未结算|
|合计|136,276,967.63|/|

其他说明
□适用√不适用
26、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|147,603,000.00|147,600,000.00|
|1年内到期的应付债券|499,252,433.68|498,448,691.86|
|合计|646,855,433.68|646,048,691.86|

27、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|1,278,897,000.00|977,700,000.00|
|保证借款|||
|信用借款|||
|合计|1,278,897,000.00|977,700,000.00|

其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
公司期末长期借款的利率为4.90-6.55%，无因逾期借款获得展期形成的长期借款。
公司长期借款期末余额较期初余额增加30.81%，系本期增加借款所致。
28、应付债券
(1).应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他应付债券|499,252,433.68|498,448,691.86|
|减：一年到期的应付债券|-499,252,433.68|-498,448,691.86|
|合计|0|0|

 (2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|按面值计提利息|溢折价摊销|本期偿还|其他减少|期末余额|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2013年度第一期非公开定向债务融资工具|500,000,000.00|2013.3.15|3年|500,000,000.00|500,000,000.00||500,000,000.00||
|2014年度第一期非公开定向债务融资工具|500,000,000.00|2014.12.18|3年|495,500,000.00|496,948,360.41|803,741.82||499,252,433.68|
|合计|/|/|/|995,500,000.00|996,948,360.41|803,741.82|500,000,000.00|499,252,433.68|

29、长期应付职工薪酬
√适用□不适用
长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、离职后福利-设定受益计划净负债|||
|二、辞退福利|44,515,591.19|60,194,542.47|
|三、其他长期福利|||
|减：一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬||-15,678,951.28|
|合计|44,515,591.19|44,515,591.19|

30、预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初余额|期末余额|形成原因|
|重组义务|160,514,446.81|154,060,672.89|公司收购第一运输公司2011年度预计的安置费用|
|合计|160,514,446.81|154,060,672.89|/|

31、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|与资产相关政府补助|1,694,679.62||86,549.04|1,608,130.58||
|与收益相关政府补助||||||
|奖励积分|17,731,952.77|||17,731,952.77||
|合计|19,426,632.39||86,549.04|19,340,083.35|/|

涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|锅炉改造补贴|850,235.28|||6 9 , 8 8 2.36|780,352.92|与资产相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|奎屯友好时尚购物中心建设专项资金|844,444.34|1 6 , 6 6 6.68|827,777.66|与资产相关|
|合计|1,694,679.62|8 6 , 5 4 9.04|1,608,130.58|/|

32、其他非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|利通物流职工安置费|311,191.93|690,164.31|
|合计|311,191.93|690,164.31|

其他说明：
其他非流动负债期末余额比期初余额减少54.91%，主要是支付职工安置费。
33、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、一）|||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|311,491,352.00||||||311,491,352.00|

34、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|390,754,139.74|||390,754,139.74|
|其他资本公积|12,850,398.65|||12,850,398.65|
|合计|403,604,538.39|||403,604,538.39|

35、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|106,658,113.95|||106,658,113.95|
|任意盈余公积|||||
|合计|106,658,113.95|||106,658,113.95|

36、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|376,885,460.28|776,604,349.19|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|376,885,460.28|776,604,349.19|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-195,299,680.83|-93,784,556.03|
|减：提取法定盈余公积||0.00|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|应付普通股股利|||
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|181,585,779.45|682,819,793.16|

37、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,612,665,115.75|2,176,189,388.79|2,748,499,165.98|2,286,871,034.76|
|其他业务|204,073,478.65|5,296,205.12|200,362,298.82|4,665,444.16|
|合计|2,816,738,594.40|2,181,485,593.91|2,948,861,464.80|2,291,536,478.92|

38、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|16,549,678.29|16,956,440.60|
|营业税||7,431,141.43|
|城市维护建设税|3,369,952.33|4,081,037.07|
|教育费附加|1,443,664.94|1,752,652.67|
|地方教育费|961,812.56|1,168,491.82|
|房产税|15,323,658.03|0.00|
|土地增值税||132,335.80|
|土地使用税|2,048,305.23||
|地方文化建设费|132,181.68||
|车船使用税|62,907.84||
|印花税|1,054,640.08||
|其他|32,630.08|134,127.01|
|合计|40,979,431.06|31,656,226.40|

39、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|114,948,191.33|128,373,238.19|
|劳务派遣费|10,241,639.04|11,441,164.84|
|差旅费|1,067,877.10|1,517,408.11|
|运杂费|3,751,785.17|1,995,358.91|
|广告费|820,687.90|1,302,433.11|
|业务宣传费|4,139,833.55|3,229,061.65|
|技术服务费||8,500.00|
|保险费|1,775,783.64|3,036,163.61|
|电话费|475,712.97|490,365.93|
|保洁费|10,958,233.23|15,479,755.47|
|物业费|8,829,127.10|6,134,373.93|
|房产销售代理佣金||0.00|
|房产销售推广费用||0.00|
|其他|22,660,170.39|27,059,460.28|
|合计|179,669,041.42|200,067,284.03|

40、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|93,547,922.42|69,068,683.34|
|折旧费|53,780,961.70|56,579,695.81|
|租赁费|140,753,491.70|152,265,999.43|
|水电费|33,411,806.91|38,775,283.12|
|修理费|4,723,207.04|4,908,382.50|
|长期待摊费用摊销|197,833,677.04|93,320,706.53|
|业务招待费|2,351,724.49|549,312.16|
|费用性税金||17,707,450.15|
|咨询费|2,168,338.70|936,516.01|
|无形资产摊销|5,239,957.83|4,156,417.29|
|低值易耗品摊销|686,334.33|398,315.86|
|诉讼费|77,612.21||
|其他|8,130,812.89|19,028,479.59|
|合计|542,705,847.26|457,695,241.79|

41、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|61,702,522.93|59,351,474.36|
|减：利息收入|-2,614,164.98|-4,965,835.73|
|手续费及其他|11,264,192.46|15,768,501.22|
|合计|70,352,550.41|70,154,139.85|

42、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|971,940.55|3,118,257.99|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|-171,550.28||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他（长期待摊费用减值损失）|-609,161.92||
|合计|191,228.35|3,118,257.99|

43、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|2,521,837.22|-4,932,574.53|

||||
|-|-|-|
|其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益|||
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债|||
|按公允价值计量的投资性房地产|||
|合计|2,521,837.22|-4,932,574.53|

其他说明：
公允价值变动收益本期发生额比上期发生额增加，主要是本期公允价值变动幅度较大。
44、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|8,134,774.78|7,292,796.55|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|60,202.74|328,423.32|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|502,215.43||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|2,771,539.86|4,210,996.95|
|合计|11,468,732.81|11,832,216.82|

45、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|17,571.43||17,571.43|
|其中：固定资产处置利得|17,571.43||17,571.43|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|6,489,143.89|4,615,051.84|6,489,143.89|
|罚款转入|594,764.69|484,500.33|594,764.69|
|其他|474,391.20|690,740.15|474,391.20|
|合计|7,575,871.21|5,790,292.32|7,575,871.21|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|燃气锅炉运行补贴|220,000.00||与 收 益 相关|
|社保补贴|2,449,977.84|934,395.00|与收益相关|
|税费返还|3,819,166.05|3,575,920.80|与收益相关|
|其他||18,187.00|与收益相关|
|合计|6,489,143.89|4,528,502.80|/|

46、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的|

|||||
|-|-|-|-|
||||金额|
|非流动资产处置损失合计|235,279.45|335,379.83|235,279.45|
|其中：固定资产处置损失|235,279.45|335,379.83|235,279.45|
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|5,250.14|8,890.00|5,250.14|
|罚款支出||0.00||
|其他|2,560,440.43|635,150.41|2,560,440.43|
|合计|2,800,970.02|979,420.24|2,800,970.02|

47、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|2,811,418.95|1,362,289.07|
|递延所得税费用|9,136,125.27|-1,697.00|
|合计|11,947,544.22|1,360,592.07|

 (2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-179,793,077.75|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|-26,968,961.66|
|子公司适用不同税率的影响|158,691.95|
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响|4,299,321.90|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|4,974,225.45|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|38,065,998.96|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-8,581,732.38|
|所得税费用|11,947,544.22|

48、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|财务费用－利息收入|2,614,164.98|4,946,415.49|
|除税费返还外的其他政府补助|2,756,526.88|1,039,131.04|
|租赁费，管理费等收入|165,827,236.58|144,759,908.93|
|其他|42,233,899.24|39,421,694.13|
|合计|213,431,827.68|190,167,149.59|

 (2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用付现|74,547,465.11|58,675,126.63|
|管理费用付现|195,903,400.31|229,900,956.40|
|营业外支出付现|2,560,440.43|644,040.01|

||||
|-|-|-|
|银行手续费|11,264,192.46|15,768,501.22|
|其他支出|92,764,073.74|16,149,275.00|
|合计|377,039,572.05|321,137,899.26|

49、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|-191,740,621.97|-95,016,241.88|
|加：资产减值准备|191,228.35|3,118,257.99|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|58,830,594.49|60,895,332.79|
|无形资产摊销|5,220,374.63|4,156,417.29|
|长期待摊费用摊销|198,164,548.49|93,320,706.53|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-32,821.40|335,379.83|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|184,886.62||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|-2,521,837.22|4,932,574.53|
|财务费用（收益以“－”号填列）|61,702,522.93|59,351,474.36|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-11,468,732.81|-11,832,216.82|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|9,179,387.73|41,565.45|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-43,262.46|-43,262.46|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|30,583,924.27|9,778,985.90|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|57,429,201.80|39,897,940.79|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-157,397,325.20|-314,681,576.56|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|58,282,068.25|-145,744,662.26|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|928,490,897.04|318,914,990.32|
|减：现金的期初余额|281,472,476.63|712,812,623.24|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|647,018,420.41|-393,897,632.92|

 (2)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|||
|其中：库存现金|2,812,036.82|3,596,904.07|
|可随时用于支付的银行存款|912,764,520.92|267,266,532.68|
|可随时用于支付的其他货币资金|12,914,339.30|10,609,039.88|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|928,490,897.04|281,472,476.63|

||
|-|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|

50、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|336,113.60|保证金|
|固定资产|781,287,079.45|用于抵押借款|
|投资性房地产|161,422,703.63|用于抵押借款|
|合计|943,045,896.68|/|

51、政府补助
1.政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|与收益相关|220,000.00|营业外收入|220,000.00|
|与收益相关|2,449,977.84|营业外收入|2,449,977.84|
|与收益相关|3,819,166.05|营业外收入|3,819,166.05|
|与资产相关|86,549.04|其他收益|86,549.04|

 2.政府补助退回情况
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用√不适用
非一揽子交易
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|广告业|100||设 立|
|疆友好（集团）旅行社有限公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|服务业|90|10|设立|
|新疆友好集团利通物流有限责任公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|物流业|100||设立|
|新疆阳光物业管理有限公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|服务业||100|设立|
|新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司|库尔勒市|库尔勒市|餐饮、零售等|51||设立|
|新疆友好华骏房地产开发有限公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|房地产开发经营等|100||设立|
|新疆友好（集团）友好燃料有限公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|石油制品、润滑油销售，房屋租赁|100||设立|

(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司|49|3,559,058.86||14,770,615.02|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|新疆友好集团库尔勒天百|110,782,478.53|13,932,224.70|124,714,703.23|94,570,590.95||94,570,590.95|123,043,106.64|17,049,141.51|140,092,248.15|117,211,521.30||117,211,521.30|

||
|-|
|商贸有限公司|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司|167,997,680.37|7,263,385.43|7,263,385.43|962,324.08|174,561,080.23|2,004,374.27|2,004,374.27|7,838,354.78|

2、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|新疆友好百盛商业发展有限公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|商业零售|49||权益法|
|新疆汇友房地产开发有限责任公司|乌鲁木齐市|乌鲁木齐市|房地产开发|47||权 益 法|

(2).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额||期初余额/ 上期发生额||
||新疆友好百盛商业发展有限公司|新疆汇友房地产开发有限责任公司|新疆友好百盛商业发展有限公司|新疆汇友房地产开发有限责任公司|
|流动资产|193,028,060.10|817,825,149.37|195,524,589.27|801,082,089.24|
|非流动资产|12,866,779.00|289,494,832.93|15,080,569.66|292,058,667.74|
|资产合计|205,894,839.10|1,107,319,982.30|210,605,158.93|1,093,140,756.98|
|流动负债|133,265,557.16|418,496,461.78|154,731,106.78|404,157,049.60|
|非流动负债|||||
|负债合计|133,265,557.16|418,496,461.78|154,731,106.78|404,157,049.60|
|少数股东权益|||||
|归属于母公司股东权益|72,629,281.94|688,823,520.52|55,874,052.15|688,983,707.38|
|按持股比例计算的净资产份额|35,588,348.15|323,747,054.65|27,378,285.55|323,822,342.47|
|调整事项|||||
|--商誉|||||
|--内部交易未实现利润|||||
|--其他|||||
|对联营企业权益投资的账面价值|35,588,348.15|323,747,054.65|27,378,285.55|323,822,342.47|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||
|营业收入|330,167,126.1|302,657,948.00|329,805,457.35||
|净利润|16,755,229.80|-160,186.86|19,537,106.41|-4,427,658.47|
|终止经营的净利润|||||
|其他综合收益|||||
|综合收益总额|16,755,229.80|-160,186.86|19,537,106.41|-4,427,658.47|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||||

十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为利率风险）。
本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。
管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、应收票据、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
截至2017年6月30日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额59.81%(2016年：64.97%)。
本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。
除附注十三所载本公司作出的财务承诺外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的承诺。
（二）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付
义务的风险。
本公司财务管理部持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续
监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截止2017年6月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||||||
||账面净值|账面原值|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|
|货币资金|928,827,010.64|928,827,010.64|928,827,010.64||||
|应收账款|11,118,104.74|11,231,036.02|11,231,036.02||||
|其他应收款|292,504,616.01|317,596,614.94|317,596,614.94||||
|其他流动资产|60,000,000.00|60,000,000.00|60,000,000.00||||
|可供出售金融资产|42,048,184.52|42,148,000.00||||42,148,000.00|
|金融资产小计|1,334,497,915.91|1,359,802,661.60|1,317,654,661.60|||42,148,000.00|
|短期借款|690,985,360.00|690,985,360.00|690,985,360.00||||
|应付账款|642,634,608.49|642,634,608.49|642,634,608.49||||
|应付利息|22,038,810.27|22,038,810.27|22,038,810.27||||
|应付股利|1,635,320.36|1,635,320.36|1,635,320.36||||
|其他应付款|433,084,357.24|433,084,357.24|433,084,357.24||||
|一年内到期的非流动负债|646,855,433.68|646,855,433.68|646,855,433.68||||
|长期借款|1,278,897,000.00|1,278,897,000.00||144,100,000.00|407,950,000.00|726,847,000.00|
|金融负债小计|3,716,130,890.04|3,716,130,890.04|2,437,233,890.04|144,100,000.00|407,950,000.00|726,847,000.00|

续：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额||||||
||账面净值|账面原值|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|
|货币资金|281,808,590.23|281,808,590.23|281,808,590.23||||
|应收账款|7,722,504.00|7,803,097.92|7,803,097.92||||
|其他应收款|280,415,404.38|303,133,159.90|303,133,159.90||||
|其他流动资产|240,000,000.00|240,000,000.00|240,000,000.00||||
|可供出售金融资产|37,948,184.52|38,048,000.00||||38,048,000.00|
|金融资产小计|847,894,683.13|870,792,848.05|832,744,848.05|||38,048,000.00|
|短期借款|505,500,000.00|505,500,000.00|505,500,000.00||||
|应付账款|719,135,635.51|719,135,635.51|719,135,635.51||||
|应付利息|3,820,276.91|3,820,276.91|3,820,276.91||||
|应付股利|5,196,261.53|5,196,261.53|5,196,261.53||||
|其他应付款|468,007,874.17|468,007,874.17|468,007,874.17||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额||||||
||账面净值|账面原值|1年以内|1-2年|2-5年|5年以上|
|一年内到期的非流动负债|646,048,691.86|646,048,691.86|646,048,691.86||||
|长期借款|977,700,000.00|977,700,000.00||144,100,000.00|407,950,000.00|425,650,000.00|
|金融负债小计|3,325,408,739.98|3,325,408,739.98|2,347,708,739.98|144,100,000.00|407,950,000.00|425,650,000.00|

（三）市场风险
1．利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
（1）本年度公司无利率互换安排如下。
（2）截止2017年6月30日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为64,099万元。
（3）敏感性分析：
截止2017年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约320.50万元（2016年度约388.30万元)。
上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。
2．价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2017年6月30日，本公司因归类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资而产生价格风险。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。
在所有其他变量保持不变，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每20%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。就本敏感性分析而言，对于可供出售权益工具投资，该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。
||||||
|-|-|-|-|-|
||权益工具投资账面价值|净损益增加（减少）|其他综合收益的税后净额增加（减少）|股东权益合计增加（减少）|
|2017年|36,492,032.98|7,298,406.60||7,298,406.60|
|2016年|35,673,807.66|7,134,761.53||7,134,761.53|

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
截止2017年6月30日，本公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产36,492,032.98元。
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末公允价值||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|||||
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|36,492,032.98|||36 ,492,032.98|
|1. 交易性金融资产|||||

||||
|-|-|-|
|（1）债务工具投资|||
|（2）权益工具投资|36,492,032.98|36 ,492,032.98|
|（3）衍生金融资产|||
|2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|（1）债务工具投资|||
|（2）权益工具投资|||
|（二）可供出售金融资产|||
|（1）债务工具投资|||
|（2）权益工具投资|||
|（3）其他|||
|（三）投资性房地产|||
|1.出租用的土地使用权|||
|2.出租的建筑物|||
|3.持有并准备增值后转让的土地使用权|||
|（四）生物资产|||
|1.消耗性生物资产|||
|2.生产性生物资产|||
|持续以公允价值计量的资产总额|36,492,032.98|36 ,492,032.98|
|（五）交易性金融负债|||
|其中：发行的交易性债券|||
|衍生金融负债|||
|其他|||
|（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|||
|持续以公允价值计量的负债总额|||
|二、非持续的公允价值计量|||
|（一）持有待售资产|||
|非持续以公允价值计量的资产总额|||
|非持续以公允价值计量的负债总额|||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值是基于上海交易所和深圳交易所本报告期最后一个交易日收盘价进行计量。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|大商集团有限公司|大连市|商业|90,000|19.57|19.57|

本公司实际控制人牛钢。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九（二）在合营安排或联营企业中的权益。
√适用□不适用
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|新疆友好百盛商业发展有限公司|联营企业|
|新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司|联营企业|
|新疆汇友房地产开发有限责任公司|联营企业|

4、其他关联方情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司|其他|
|天百奥特莱斯|其他|
|巴州领先实业有限公司|其他|
|大商股份有限公司|其他|

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司|购买商品|3,048,625.43|2,681,292.17|
|大商集团有限公司|购买商品|49,217.71|1,654,020.57|
|大商股份有限公司|购买商品|2,664,965.87|153,487.71|

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|新疆友好百盛商业发展有限公司|销售商品|82,436.68|458,958.93|

 (2).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|新疆友好百盛商业发展有限公司|房屋建筑物、运输设备、机械设备等|12,819,047.93|13,139,500.00|

本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(3).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额|
|关键管理人员报酬||338.62|320.82|

(4).其他关联交易
√适用□不适用
预付卡关联消费情况：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|交易类型|关联方名称|本期发生额|上期发生额|定价方式及决策程序|
|本公司发行预付卡在关联方消费|天百奥特莱斯|19,436,940.11|21,993,985.23|市场价|

6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||
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|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款||||||
||新疆友好百盛商业发展有限公司|96,450.92|964.51|91,749.90|917.50|
|其他应收款||||||
||新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司|13,080,461.46|13,080,461.46|13,080,461.46|13,080,461.46|
||新疆友好百盛商业发展有限公司|6,730,000.00|67,300.00|6,730,000.00|67,300.00|

 (2).应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款||||
||中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司|881,778.96|305,409.71|
||大商股份有限公司|2,869,765.91|244,230.37|
||大商集团有限公司|5,273.45||
|其他应付款||||
||新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司|550,000.00|550,000.00|
||天百奥特莱斯||13,776,718.83|
||巴州领先实业有限公司|2,063,558.93|1,774,224.40|
||新疆汇友房地产开发有限责任公司|59,913,065.45|62,386,988.36|

7、关联方承诺
√适用□不适用
母公司大商集团有限公司关于同业竞争的承诺：
1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从事开展的任何商业门店业务，均由友好集团作为商业投资主体，以避免同业竞争；2、关于电商业务而言，严格遵循以下原则：一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持续发展；二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自现有电商业务，维持现有业务格局；三是针对电商业务，未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整合优化。
3、本次股份转让完成后，将避免同业竞争，保持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1)签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
公司第八届第十次董事会会议决议，拟成立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司和石河子友好百货有限公司。截至2017年6月30日止，上述投资行为尚未开始。
(2)已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
1）公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司（以下简称“昊泰实业”）开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路589号，处于繁华友好商圈的友好商业步行街内总建筑面积约为41,056.06平方米的商业房地产。租赁期限为 10年，自2009年1月1日起计算，10年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延5年。租金标准：①自2009年1月1日起至2009年12月31日，租金为人民币2,000万元；第二个完整的会计年度（即2010年1月1日至2010年12月31日）租金为人民币3,200万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度（即2011年1月1日至2023年12月31日）租金为人民币4,000万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入）超过4.5亿元人民币时，超出部分按照销售额的6%增加租金（租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算）。
昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司（下称“泰美商业”），并已于2009年8月27日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于2009年11月3日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；租赁场所正确地址应为“乌鲁木齐市友好北路689号”；经登记确认，租赁场所总建筑面积为40,988.51平方米；每年租金总额按原合同约定不变；
2009年1月1日至2009年12月31日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010年1月1日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。
2）本公司原向公司原第一大股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐天山区新华南路808号怡和大厦商业项目，租用面积合计21,134.52平方米，平均租金单价为2.79元，平均年租金为21,662,579.72元，租赁期限20年，自2012年11月1日起至2032年10月31日止，租赁期间租金总额429,757,334.70元。
2015年5月公司与乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司协商，签订《补充协议》，将原签订的《房产租赁合同》中约定的“租赁场所面积为地下一层至地上四层，总面积21,134.52平方米，变更为“租赁场所面积为地下一层，总面积 9,974.56平方米（暂定面积）”，租金相应调减：2016年11月1日至2032年10月31日租金总额由366,501,716.30元变更为 172,972,622.97元。
2016年7月公司与乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司签订《终止合同协议》，主要内容：①合同终止与租赁场所的交还：公司与乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司同意提前终止对该项目剩余地下一层的租赁合同，公司须于2016年9月30日前向新资源地产投资公司交还租赁场所，双方均不承担违约责任。
②租金的结算与支付：公司应于2016年10月31日前向乌鲁木齐市新资源地产投资公司支付该项目剩余地下一层租赁场所2015年11月1日至2016年9月30日租金共计701.71万元。该项租金公司在规定期限内已经支付完毕。
③相关维保分摊等费用的结算和支付：终止协议签订后10内，公司应向乌鲁木齐市新资源地产投资公司或乌鲁木齐市新资源地产投资公司指定的物业公司支付公司应承担的维保分摊等费用58.12万元，该项费用公司已经全额支付。
3）公司租赁属于新疆广汇房地产开发有限公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区商业房产，该项目总面积为51,386.84平方米，自2013年11月1日至2026年10月31日止，其中，新疆广汇房地产开发有限公司租金152,503,412.35元；新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租金
61,794,329.94元；新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费141,914,339.43元。十三期租金及物业管理费总额为 356,212,081.72元。
4）公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司于2007年 8月 1日与巴州领先实业有限公司签订租赁合同，租用巴州领先实业有限公司位于库尔勒市人民东路6号“库尔勒领先购物中心”1-4层，其中包括一层对外临街门面房1200平方米，共计建筑面积 67,314.19平方米经营场地及相应设施等全部资产，租赁期限自新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司开业之日起15年。租金：第一年10万元、第二年20万元、第三年30万元、第四年40万元、第五年50万元、第六年起，如果新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司利润总额在1-500万元，租金为利润总额的10%；利润总额在501-1,000万元，租金为利润总额的20%；利润总额在1,000万元（不含1,000万），则租金为利润总额的25%。
公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司租赁巴州领先实业有限公司位于库尔勒市人民东路1号库尔勒天百购物中心地下一层，面积为17,730平方米的商业地产开设超市，自2011年11月
25日始至2022年11月24日止，租赁期间租金总额为61,126,213.61元；租赁新疆彼此满意商业投资有限公司位于库尔勒市巴音西路47号金色时代广场地下一层，面积为11,382.53平方米的商业地产开设超市，自2012年4月1日始至2024年8月31日止，租赁期间租金总额约为56,932,167.00元。
2016年4月1日，友好超市库尔勒巴音西路店停业整顿。2016年6月17日，公司公告控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司拟与新疆彼此满意商业投资有限公司提前终止《租赁合同》，提前终止经营友好超市库尔勒巴音西路店。2016年6月起诉新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司，诉求：新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司支付2016年4月1日至2017年3月31日期间的年度租金440万元；支付违约金88万元；承担诉讼费、邮寄送达费等。新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院于2016年11月28日（2016）新2801民初3193号民事判决书判决：新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司支付新疆彼此满意商业投资有限公司2016年4月1日至2016年4月16日的租金192,876.71元；
驳回新疆彼此满意商业投资有限公司其他诉讼请求；案件受理费78,760元由新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司负担1,781.19元，由新疆彼此满意商业投资有限公司负担46,978.81元。
2016年12月19日，新疆彼此满意商业投资有限公司向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提起上诉，2017年6月24日，库尔勒天百商贸公司收到巴州中院出具的《民事判决书》（[2017]新28民终405号），判决情况如下：1、撤销库尔勒市人民法院（2016）新2801民初3193号民事判决；2、库尔勒天百商贸公司在本判决发生法律效力之日起十日内向彼此满意公司支付2016年4月1日至2017年3月31日期间的年度租金440万元；3、库尔勒天百商贸公司在本判决发生法律效力之日起十日内向彼此满意公司支付违约金88万元；一审、二审案件受理费9.75万元由库尔勒天百商贸公司负担。库尔勒天百商贸公司不服二审判决，决定在法定期限内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提请再审。
5）公司租赁属于乌鲁木齐市东风超市有限责任公司的位于乌鲁木齐市天山区新民路5号（即晨报大厦底商部分）地下一层至地上二层的商业房产，总面积为 5,600平方米，自2011年9月21日始至 2023年6月20日止，租赁期间租金共计5,689万元人民币，设备租赁费共计3,525万元人民币。
2016年7月，公司与乌鲁木齐市东风超市有限责任公司签署《变更协议》，将该项目房产租金下调为每年 394.96万元，新的房产租金标准自 2016年6月21日起执行，直至合同租赁期届满。签订上述协议后，该项目租赁期间（十二年）房产租金由5,689.00万元减少至4,705.72万元。原《租赁合同》其他条款不变。
6）公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项目总面积为20,353.71平方米。自2012年3月1日始至2027年8月31日止，租赁期间租金总额为 245,160,437.00元。
2016年5月20日公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司协商，签订《变更协议》，变更该项目租金标准：2016年9月1日至2019年8月31日期间租金单价为1.2元/平方米/天，年租金为8,914,924.98元；2019年9月1日至2027年8月31日期间租金单价为1.6元/平方米/天，年租金11.886,566.64元，租赁期租金总额由原来24,516.04万元减少至17,666.41万元，共减少6,849.63万元。新的房产租金标准自2016年9月1日起执行，原《租赁合同》其他条款不变。
公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司协商，拟签订《合同终止协议》，双方决定终止2012年2月6日所签订的《租赁合同》，互不承担违约责任，公司已向对方支付的2017年3月1日至2017年8月31日期间租金共计4,457,462.49元，双方同意公司已付租金无需退还，公司无需再向对方支付本协议约定外的任何费用。
7）公司租赁属于新疆大学科技园有限责任公司的位于乌鲁木齐市沙依巴克区西北路458号科学大厦1栋地下一层01室和地上一层01室共计3,488.72平方米营业场所，租赁期限自2011年10月01日至2026年9月30日，租赁期间租金总额 59,574,614.47元。
2015年1月28日，经双方协商一致，在该租赁场所原有的面积3,488.72平方米基础上，增加地上一层面积16平方米及地上二层面积2,268.86平方米（二层可与美美友好购物中心贯通），共计5,773.58平方米的面积并重新签订《房产租赁合同》，重新签订的《房产租赁合同》，租金自2015年10月01日至2026年9月30日计算，租赁期金租金总额为48,039,758.38元。
8）公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁铜锣湾”H区地上一层 11间外铺 220.28平方米，租赁期 15年零 4个月，自2012年 5月 1日至 2027年 8月 31日，租金总额 2,140,204.88元。
9）公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁铜锣湾”D区地下一层商业房产 4,710.71平方米，2013年3月1日至 2013年12月31日为装修期，自2014年1月1日计租至2027年6月30日，租赁的起始单价为0.7元/天.㎡，租赁单价往后按年递增，租赁期租金总额为 30,162,205.06元。
2016年7月20日公司与新疆天工房地产开发有限公司协商，签订《变更协议》，变更该项目租金标准：将原房屋租金及其他费用变更为含税租金均价0.93元/平方米/天，租赁期租金总额由原来3,016.22万元减少至2,096.16万元，共减少920.06万元。新的房产租金标准自2016年1月1日起执行，原《租赁合同》其他条款不变。
10）公司租赁属于新疆天工房地产开发有限公司的位于伊宁市斯大林街与解放路交叉口的伊宁市“伊犁铜锣湾”H区地下一层、地上一层、地上二层，F区地下一层、地上二层，D区地上一、二层商业房产共计25,785.17平方米，租赁期 15年零6个月，其中D区地上一层、地上二层房产的租赁期限自 2011年9月1日至2026年 12月 31日，H区地上一层、地上二层房产租赁期限自2011年9月 1日至2027年 2月 28日，H区地下一层、F区地下一层、F区地上二层房产租赁期限自2012年1月1日至2027年6月30日。租赁房产的起始租金单价为0.879元/天/㎡，租赁单价往后按年递增，租赁期租金总额为203,096,748.28元。2011年7月21日，公司与新疆天工房地产开发有限公司签订补充协议，F区地下一层、地上二层、D区地上一层、地上二层从2013年1月1日起计租。
2016年7月20日公司与新疆天工房地产开发有限公司协商，签订《变更协议》，变更该项目租金标准：将原房屋租金及其他费用变更为含税租金均价0.93元/平方米/天，租赁期租金总额由原来20,309.67万元减少至13,244.40万元，共减少7,065.27万元。新的房产租金标准自2016年1月1日起执行，原《租赁合同》其他条款不变。
11）公司租赁属于乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的位于乌鲁木齐新市区西环北路 989号“昊元上品”综合商业中心地下第二层至地上第七层区100,912.15平方米，租赁期自2012年11月15日至2025年12月31日。租金的起算日：自2013年10月1日起计算，2013年10月1日起至2014年9月30日为人民币4,420万元；2014年10月1日至2015年9月30日为人民币5,525万元；2015年10月1日至2016年9月30日为人民币6,630万元；2016年10月1日至2016年12月31日为人民币2,042万元；2017年1月1日以后每年8,103万元。从2017年1月1日起，租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和其他收入）超过9亿元人民币时，按照超出部分销售额的5%增加房屋租金及场地广告位使用费。
2013年12月，公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续式分立方式进行公司分立，分立出新公司新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。
故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为“新疆尚品商业管理有限公司”。
2015年3月，本公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知，称已取得该项目相关房产证书，房产证书证载面积107,138.85平方米，比原签约面积增加6,226.70平方米，租赁期间需增加租金金额（包括房屋租金及场地广告位使用费）5,648.80万元。
12）公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下一层至地上五层（五层以上无其他建筑）的独立商业房产开设大型综合性购物中心。该项目总面积约为43,839.626平方米。自2013年11月日始至2028年10月31日止，租赁期间租金总额为279,003,003.00元。租赁期届满后，随后5年租期的租金由和瑞俊发地产与公司双方协商确定。
公司与和瑞俊发房地产开发有限公司分别于2016年6月15日和2016年10月19日签署《变更协议》，变更内容：①租赁面积由原来43839.626㎡调整为39024.626㎡。②自2016年11月1日至2028年10月31日租金单价为0.9元/天/每平方米，租赁期内租金总额由27,900.3万元变更为 20,203.2万元，共减少7,697.1万元，原《租赁合同》其他条款不变。
13）公司租赁新疆和谐房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区昌吉市建国西路 125号商业用房共计66,314.01平方米的商业营业场所包括地下第二层至地上第五层用于开设大型综合性购物中心。自2014年9月1日至2015年6月30日为装修改造期，自 2015年7月1日开始计租至2030年6月30日，自计租日开始租赁场所含税日租金为0.8元/天/㎡，以3年为一期递增，租赁期间租金共计人民币328,133,838.48元。
14）公司租赁新疆德丰房地产开发有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处商业用房共计33,580.4平方米的商业营业场所包括地下第一层至地上第三层用于开设大型综合性购物中心。自2014年3月1日至2015年2月28日为装修改造期，自2015年3月1日计租至2029年2月28日，租赁场所含税租金为0.8元/㎡/天，年租金为9,805,476.80元，设备设施含税年租金为4,902,738.40元，租赁期间场所及设备设施租赁费共计人民币205,915,012.80元。
2016年8月29日，公司与新疆德丰房地产开发有限公司签署《变更协议》，变更该项目租金标准：①将该项目2016年5月1日至2021年4月30日期间的房产租金单价由每平方米每天0.80元下调为每平方米每天0.50元；②2021年5月1日至2029年4月30日期间的房产租金标准由双方于2021年
4月30日前六十日根据公司实际经营情况另行协商，如届时未协商一致，则按照原《租赁合同》约定的房产租金标准执行。签订上述《变更协议》后，该项目租赁期间（十五年）房产租金总额由13,727.67万元减少至11,889.14万元，共减少1,838.53万元。新的房产租金标准自2016年5月1日起执行，原《租赁合同》其他条款不变。
15）公司租赁新疆君豪商业广场有限公司所有的位于新疆维吾尔族自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层共计约49,265.62平方米中的42,183.6平方米的独立商业房产用于开设大型综合性购物中心。自2018年5月1日计租至2030年4月30日，自计租日开始租赁单价为 0.85元/天/㎡，以3年为一期递增，租赁期间租金共计人民币221,717,001.60元。预计开业第一、二、三年向出租方分别支付租赁押金1000万元人民币，共计租赁押金3,000万元人民币在2018年—2030年的年租金中逐年扣回。
16）公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司签订的《房产租赁合同》，租赁由奎屯宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处的地下一层和地上一层共计 7,771.21平方米的商业房产开设超市大卖场。租金从2015年9月1日开始计算至2030年8月31日，租赁期间租金总额为51,951,195.54元。
2016年3月10日公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司协商，签订《变更协议》，变更该项目租金标准：将原房产租金变更为2016年9月1日至2019年8月31日期间含税租金单价为1元/平方米/天；2016年4月1日至2030年8月31日期间含税租金单价为0.7元/平方米/天，租赁期租金总额由原来5,195.12万元减少至3,027.74万元，共减少2,167.38万元。新的房产租金标准自2016年4月1日起执行，原《租赁合同》其他条款不变。
17）公司租赁由新疆乾瑞赢通投资有限责任公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区石河子市40小区天富名城南综合商业楼的地下第一层至地上第三层共计约23,495.27平方米的商业房产开设综合性购物中心。租金从2015年8月1日开始计算至2030年7月31日，租赁期间租金总额为156,936,655.98元。
2016年6月，公司与新疆乾瑞赢通投资有限责任公司签署《变更协议》，变更内容：①租赁期调整为2016年6月21日起至2032年6月20日止，租期16年。②将该项目自2016年6月21日至2019年6月20日，三年含税租金总额为1,139.43万元，2019年6月21日至2032年6月20日，年度含税租金为610.37万元，租赁期内租金总额15,693.67万元变更为9,074.20万元，共减少6,619.47万元，新的房产租金标准自2016年6月21日起执行。
18）公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路17号瑞泰商厦地上第一层（不包括地上第一层公共区域）至地上第四层共计38,264.25平方米的商业房产开设综合性购物中心，该项目产权所有人为乌鲁木齐市瑞泰房地产开发有限公司，现由乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司租赁经营。租金自2015年3月16日开始计算至2030年3月15日，租赁期间租金总额为497,345,329.03元。
2016年8月，公司与乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司签署《变更协议》，：①将该项目自2016年 7月16日至2021年7月15日每期的房产租金由2,793.29万元变更为2,094.97万元；2021年7月16日至2030年3月15日期间的租金标准由双方于2021年7月15日前六十日根据公司实际经营情况另行协商，如届时未协商一致，则按照原《租赁合同》中的约定执行。签订上述《变更协议》后，该项目租赁期间（十五年十个月）租金总额由49,734.53万元减少至46,242.92万元，共减少了3,491.61万元。新的房产租金标准自2016年7月16日起执行；②将电力增容费用由双方共同承担变更为由公司全额承担。
19）公司租赁由塔城宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市光明路园林处74号地下一层至地上四层共计约45,000平方米的商业房产开设购物中心，租期自2015年10月1日起至2030年9月30日，租赁期间租金总额为162,607,500元。
20）公司租赁由乌苏宏源时代房地产开发有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区黄河路1111号地下一层至地上一层共计约21,000平方米的商业房产开设超市大卖场，租期自2015年10月1日至2030年9月30日，租赁期间租金总额为75,883,500.00元。
2016年6月，公司与乌苏宏源时代房地产开发有限公司签订《变更协议》：①将原《租赁合同》第三条合同期限中约定的租赁期限由2015年10月1日至2030年9月30日变更为2016年5月1日至2031年4月30日，总租赁年限不变；租金起算日由2016年10月1日变更为2018年10月1日。②将原《租赁合同》第五条租赁场所房产租金的缴纳中约定的租期内平均租金单价为0.66元/平方米/天变更为0.5元/平方米/天,其他条款不变。该项目租赁期内租金总额由7,588.35万元减少至4,821.60万元，减少了2,766.75万元。
21）公司租赁新疆农业科学院集资建设的位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路403号地上第一层至地上第二层共计约4,834.37平方米的物业开设超市卖场，租赁期限为15年，自交付之
日起至2030年5月14日。租金总额88,496,041.00元，租金的起算日：2015年8月15日。2017年3月，公司与新疆农业科学院签署《变更协议》，租赁期限15年，由2015年5月15日起至2030年5月14日变更为2015年10月1日起至2030年9月30日。装修改造期由2015年5月15日起至2015年8月14日变更为2015年10月1日起至2015年12月31日，租金起算日为2016年1月1日，租金总额不变。
22）2016年12月，公司与新疆天德立房地产开发有限公司拟终止双方签订的《房产租赁合同》，暂缓在喀什市设立门店，并收回天德立房地产公司退还的租赁保证金500万元，截至报告日上述终止协议尚未签署。
(3)其他重大财务承诺事项
抵押资产情况
公司期末用于抵押的投资性房地产账面原值 277,907,721.66元、净值161,422,703.63元；期末用于抵押的固定资产账面原值和净值分别为1,099,938,200.89元和781,287,079.45元，取得短期借款5,000万元，取得一年内到期的长期借款14,760万元，取得长期借款127,890万元。
除存在上述承诺事项外，截止2017年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
上年度公司控股子公司库尔勒天百关闭“彼此满意超市”，本报告期对部分经营商户支付装修补偿金230万元。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
公司于2017年5月24日收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“新疆兵团第六师中院”）送达的《传票》及《民事裁定书》等法律文本，新疆君豪商业广场有限公司以五家渠友好时尚购物中心项目租赁合同纠纷为由起诉本公司。在新疆兵团第六师中院主持调解下，2017年7月13日，双方签订《和解协议书》，就上述租赁合同纠纷达成和解。
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策：
√适用□不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。
按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：
①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。
分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。
本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为八个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部，分别为商业零售与餐饮、房地产、燃料、其他。这些报告分部是以提供的主要产品及劳务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为商业零售与餐饮、房地产开发、燃料销售、物流广告等其他服务。
(2).报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|商业零售与餐饮|房地产开发|燃料销售|其他|分部间抵销|合计|
|一.营业收入|2,772,063,065.17||29,761,859.10|17,794,622.52|2,880,952.39|2,816,738,594.40|
|其中：对外交易收入|2,770,610,684.22||28,333,287.66|17,794,622.52||2,816,738,594.40|
|分部间交|1,452,380.9||1,428,571.4||2,880,952.39||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|易收入|5||4||||
|二.营业费用|2,948,877,382.56|9,659,132.20|28,454,913.62|16,777,789.87|2,376,095.87|3,001,393,122.38|
|其中：对联营和合营企业的投资收益|8,134,774.78|||||8,134,774.78|
|资产减值损失|165,056.65||-567.14|26,738.84||191,228.35|
|折旧费和摊销费|255,541,773.64|288,090.45|182,205.24|2,455,737.41|46,142.55|258,421,664.19|
|三.利润总额（亏损）|-172,205,466.66|-9,659,132.18|1,307,546.19|384,143.39|-379,831.51|-179,793,077.75|
|四.所得税费用|11,557,253.75||326,886.55|63,403.92||11,947,544.22|
|五.净利润（亏损）|-183,762,720.41|-9,659,132.18|980,659.64|320,739.47|-379,831.51|-191,740,621.97|
|六.资产总额|6,201,204,456.01|317,603,037.66|20,344,354.60|90,036,389.95|488,527,497.44|6,140,660,740.78|
|七.负债总额|5,060,087,850.70|330,529,174.47|7,243,220.73|129,654,892.14|404,964,796.07|5,122,550,341.97|
|八.其他重要的非现金项目|||||||
|1.资本性支出|38,194,068.53|||48,306.01||38,242,374.54|

十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|736,348.27|100|7,984.40|1.08|728,363.87|398,254.89|100|5,345.50|1.34|392,909.39|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|736,348.27|/|7,984.4|/|728,363.87|398,254.89|100|5,345.50|1.34|392,909.39|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|720,825.00|7,208.25|1|
|1年以内小计|720,825.00|7,208.25|1|
|1至2年|15,523.27|776.15|5|
|2至3年|||10|
|3年以上|||50|
|合计|736,348.27|7,984.40||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额7,156.14元；本期收回或转回坏账准备金额4,517.24元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|占应收账款期末余额的比例(%)|已计提坏账准备|
|新疆宝利洁商贸有限公司|170,844.87|23.20|1,708.45|
|新疆友好百盛商业发展有限公司|96,450.92|13.10|964.51|
|建设银行|24,910.00|3.38|249.10|
|新疆有色金属工业(集团)有限责任公司|20,273.00|2.75|202.73|
|新疆新鑫矿业股份有限公司|6,924.00|0.94|69.24|
|合计|319,402.79|43.38|3,194.03|

2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|14,858,893.46|2.10|14,858,893.46|100||1 4,858,893.46|2.14|14,858,893.46|100||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|288,243,666.86|40.79|9,828,348.06|3.41|278,415,318.80|264,543,103.01|38.09|7,176,200.52|2.71|257,366,902.49|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|内部单位组合|403,544,628.00|57.11|||403,544,628.00|415,081,618.56|59.77|||415,081,618.56|
|合计|706,647,188.32|/|24,687,241.52|/|681,959,946.80|694,483,615.03|100|22,035,093.98|3.17|672,448,521.05|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款（按单位）|期末余额||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司|13,080,461.46|13,080,461.46|100|公司已进入破产清算程序|
|新疆宝利格纳商贸有限公司|1,778,432.00|1,778,432.00|100|已判决，申请强制执行程序|
|合计|14,858,893.46|14,858,893.46|||

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|其中：1年以内分项||||
|1年以内|248,632,957.43|2,486,329.57|1|
|1年以内小计|248,632,957.43|2,486,329.57|1|
|1至2年|25,900,200.75|1,295,010.04|5|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|2,020,614.70|202,061.47|10|
|3年以上|11,689,893.98|5,844,946.99|50|
|合计|288,243,666.86|9,828,348.07||

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额3,391,140.95元；本期收回或转回坏账准备金额738,993.41元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|员工备用金等借款|1,178,671.26|1,115,391.73|
|收银科未回信用卡|725,639.45|277,225.85|
|企业间其他往来|704,742,877.61|693,090,997.45|
|合计|706,647,188.32|694,483,615.03|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|新疆广汇信邦房地产开发有限公司|往来款|154,279,922.89|1年以内|21.83|1,542,799.23|
|新疆友好集团新世纪贸易有限责任公司|往来款|13,080,461.46|5年以上|1.85|13,080,461.46|
|深圳市智艺润投资发展有限公司|往来款|8,000,000.00|1-2年|1.13|400,000.00|
|新疆恒品艺镇商贸有限公司|往来款|5,461,519.23|3-4年|0.77|2,730,759.62|
|阿克苏丰汇商贸有限公司|往来款|5,000,000.00|1年以内|0.71|500,000.00|
|合计|/|185,821,903.58|/|26.29|18,254,020.31|

3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|对子公司投资|60,160,000.00||60,160,000.00|60,160,000.00||
|对联营、合营企业投资|363,409,954.04|4,074,551.24|359,335,402.80|355,275,179.26|4,074,551.24|
|合计|423,569,954.04|4,074,551.24|419,495,402.80|415,435,179.26|4,074,551.24|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司|1,560,000.00|||1,560,000.00|||
|新疆友好（集团）友好旅行社有限公司|900,000.00|||900,000.00|||
|新疆友好集团利通物流有限责任公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司|10,200,000.00|||10,200,000.00|||
|新疆友好华骏房地产开发有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|新疆友好（集团）友好燃料有限公司|7,500,000.00|||7,500,000.00|||
|合计|60,160,000.00|||60,160,000.00|||

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|新疆友好百盛商业发展有限公司|27,378,285.55|||8,210,062.60||||||35,588,348.15||
|新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司|4,074,551.24|||||||||4 , 0 74,551.24|4,074,551.24|
|新疆汇友房地产开发有限责|323,822,342.47|||-75,287.82||||||323,747,054.65||

||||||
|-|-|-|-|-|
|任公司|||||
|小计|355,275,179.26|8,134,774.78|363,409,954.04|4,074,551.24|
|合计|355,275,179.26|8,134,774.78|363,409,954.04|4,074,551.24|

4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|2,415,853,161.21|2,008,813,021.06|2,540,037,277.13|2,111,711,034.91|
|其他业务|188,212,223.59|4,183,143.46|185,272,266.72|4,657,375.53|
|合计|2,604,065,384.80|2,012,996,164.52|2,725,309,543.85|2,116,368,410.44|

5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益||3,601,587.09|
|权益法核算的长期股权投资收益|8,134,774.78|9,573,182.14|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|60,202.74|328,423.32|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|502,215.43||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|处置持有至到期投资取得的投资收益|2,771,539.86|4,210,996.95|
|合计|11,468,732.81|17,714,189.50|

十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-217,708.02||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|6,489,143.89||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||

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|-|-|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|3,024,052.65|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,496,534.70|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,831,742.60|
|所得税影响额|-1,343,248.10|
|少数股东权益影响额|825,811.89|
|合计|10,113,260.21|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
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|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|-17.74|-0.63|-0.63|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-18.66|-0.66|-0.66|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
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|-|-|
|备查文件目录|载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。|
||报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|
||载有公司董事、高级管理人员签名的对公司2017年半年度报告的书面确认意见。|

董事长：聂如旋
董事会批准报送日期：2017年8月8日