海南钧达汽车饰件股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2018年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433号文）的核准，公司于2017年4月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格为人民币9.05元，共计募集资金总额27,150万元，扣除发行费用4,814万元后，募集资金净额为22,336万元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第 0201001号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券32,000.00万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 32,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为30,671.27万元。上述募集资金已于2018年12月14日到账。上述资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天通（2018）证验字第0201003号”《验资报告》。公司对本次发行募集资金实行了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票
2018年度，公司使用募集资金 6,237.85万元，累计使用 11,079.81万元。截至2018年12月31日，募集资金专户余额合计为3,594.63万元。
2、公开发行可转换公司债券
2018年度，公司使用募集资金 0万元，累计使用 0万元。截至 2018年 12月 31日，募集资金专户余额合计为30,671.17万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规指引规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2017年 5月，公司及募集资金投资项目实施全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司（以下简称“郑州钧达”）、苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称“苏州新中达”）、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司（以下简称“佛山华盛洋”）分别开立了募集资金专项账户，并与中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行、中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行、中信银行股份有限公司郑州红专路支行、交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、公开发行可转换公司债券
2019年 1月，公司及募集资金投资项目实施全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司（以下简称“全资子公司”）分别开立了募集资金专项账户，并与交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2018年 12月 31日，募集资金账户余额（含累计利息扣除手续费净额）为35,946,278.49元。详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|账 户 名|开户行|账号|存款余额（元）|
|郑州钧达|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|8111101013100644864|8,166.01|
||交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行|461602303018800023546|14,241,290.68|
|佛山华盛洋|行交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行|461602303018800023470|14,223.02|
|苏州新中达|中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行|32250199743700000287|1,195,100.12|
||中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行|10539801040028962|20,487,498.66|
|合 计|||35,946,278.49|

2、公开发行可转换公司债券
截至 2018年 12月 31日，募集资金账户余额（含累计利息扣除手续费净额）为306,711,728元。详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|账 户 名|开户行|账号|存款余额（元）|
|柳州钧达|交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行|461602303018800042360|85,000,000|
||招商银行苏州分行中新支行|512907828410702|50,000,000|
|长沙钧达|中信银行苏州姑苏支行|8112001014700438058|71,712,188|
||中国建设银行苏州渭塘支行|32250199743700000514|99,999,540|
|合 计|||306,711,728|

三、募集资金使用情况
（一）募集资金投入情况
1、首次公开发行股票
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
累计投入金额为11,079.81万元。具体情况详见附表。
2、公开发行可转换公司债券
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额为0万元。具体情况详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
根据公司生产经营及未来发展的需要，经2018年6月15日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议并经2018年7月3日召开的2018年第三次临时股东大会批准，变更部分募集资金投资项目的建设内容、实施方式及实施地点。具体为：
1、增加郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目（以下简称“郑州钧达项目”）建设内容。在其原有建设内容基础上增加喷涂工序，相应增加自动喷涂线工艺设备投资，但该项目募集资金承诺投资总额不变，仍为10,600万元。
2、变更苏州新中达研发中心项目（以下简称“研发中心项目”）的实施方式及实施地点。实施方式由自建研发综合楼变更为租赁研发办公场所，同时对苏州新中达现有场地进行改造后作为试制试验场所。研发中心项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂。该项目募集资金承诺投资总额不变，仍为3,000万元。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年5月17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,986.46万元。其中，佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目（以下简称“佛山华盛洋项目”）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金2,585.34万元，郑州钧达项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金1,401.12万元。中证天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2017）证特审字第0201003号）；公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票
2017年 5月 17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会同意公司使用不超过 8,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于2018年5月9日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。
2018年5月12日,经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于董事会审议通过后从募集资金专户转出。2019年4月24日，公司将上述用于补充流动资金的8,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2、公开发行可转换公司债券
2018年12月27日,经公司第三届董事会第三次会议审议通过，董事会同意公司使用不超过15,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
（五）节余募集资金使用情况
本期公司没有发生节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
本期公司没有发生超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
1、首次公开发行股票
2017年5月17日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于2018年5月9日将上述购买银行保本型理财产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。
2018年5月12日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至报告期末，无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
2、公开发行可转换公司债券
2018年12月27日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司柳州钧达、长沙钧达使用额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至报告期末，无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
本期公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、“郑州钧达项目”将在原有投资基础上新增自动喷涂线投资，预计新增工艺设备投资约8,000万元。该项目新增喷涂工序后，公司仍按原计划投入募集资金10,600万元，募集资金不足以满足项目投资需要的，不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。
2、“研发中心项目”原用于新建研发楼及与其相关的工程建设费用将不再投入，项目拟新增研发中心办公及研发场地租赁、场地改造及装修等费用约850万元。该项目变更实施方式和实施地点后，公司仍按原计划投入募集资金 3,000万元，募集资金不足以满足项目投资需要的，不足部分公司将以自有资金投入。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露。
本报告期，公司募集资金使用及披露过程中不存在募集资金管理违规情形。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2019年4月25日
附表1
2018年度募集资金使用情况对照表
截止2018.12.31，首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||||22,336||||本报告期投入募集资金总额|||||6,237.85||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||13,600||||已累计投入募集资金总额|||||11,079.81||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||13,600|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||60.89%|||||||||||
|承诺投资项目||是否已变更项目(含部分变更)||募集资金承诺投资总额||调整后投资总额（1）||本报告期投入金额||截至期末累计投入金额(2)|||截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)||项目达到预定可使用状态的日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||||||||||||||||2020年12月31日|—|—|否|
||佛山华盛洋项目||否||8,736||8,736||1,556.97||4,779.51|||54.71%|||||
||||||||||||||||2019年12月31日|—|—|否|
||郑州钧达项目||是||10,600||10,600||3,849.39||5,348.00|||50.45%|||||
||||||||||||||||2019年10月31日|—|—|否|
||苏州新中达项目||是||3,000||3,000||831.49||952.30|||31.74%|||||
|合计|||||22,336||22,336||6,237.85||11,079.81||—||—|—|—||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||||截至2018年12月31日，本公司募集资金投资项目尚处于建设期。其中，佛山华盛洋项目已有厂房及设备陆续投入生产使||||||||||||
||||||||用，但主要为其他子公司部分产品订单提供生产支持，且该项目前期建设以自有资金投入为主，自公司2017年4月完成首||||||||||||
||||||||发上市后陆续以募集资金置换、投入，目前该项目仍在建设之中，募集资金投入建设部分的实际效益暂无法单独核算；郑州||||||||||||
||||||||钧达项目尚在建设过程中，暂不具备生产能力，未产生效益。苏州新中达研发中心项目原预计2018年12月31日达到可使||||||||||||
||||||||用状态，但因试验场所搬迁及改造延期等原因，预计推迟至2019年10月31日达到可使用状态。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||不适用||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用情况|||||||不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||研发中心项目变更实施方式及实施地点。实施方式由自建研发综合楼变更为租赁研发办公场所，同时对苏州新中达现有场地进行改造后作为试制试验场所。该项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂区。|||||||||||||

||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|1、郑州钧达项目增加建设内容。在其原有建设内容基础上增加喷涂工序，相应增加自动喷涂线工艺设备投资，预计新增工艺设备投资约8,000万元。该项目新增喷涂工序后，公司仍按原计划投入募集资金10,600万元。2、研发中心项目变更实施方式及实施地点。实施方式由自建研发综合楼变更为租赁研发办公场所，同时对苏州新中达现有场地进行改造后作为试制试验场所。该项目实施地点由苏州新中达厂区内变更为中国汽车零部件（苏州）产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂区。该项目原用于新建研发楼及与其相关的工程建设费用将不再投入，项目拟新增研发中心办公及研发场地租赁、场地改造及装修等费用约850万元。该项目变更实施方式和实施地点后，公司仍按原计划投入募集资金3,000万元，募集资金不足以满足项目投资需要的，不足部分公司将以自有资金投入。||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2017年5月17日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,986.46万元。其中，佛山华盛洋项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金2,585.34万元，郑州钧达项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金1,401.12万元。中证天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2017）证特审字第0201003号）；公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2017年5月17日, 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会同意公司使用不超过8,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于2018年5月9日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。2018年5月12日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于2018年5月从募集资金专户转出。||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募投项目未完工，不存在募集资金结余。||
|尚未使用的募集资金用途及去向||其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。|
|||2017年5月17日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋|
|||使用额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月|
|||内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。公司已于2018年5月9日将上述购|
|||买银行保本型理财产品的暂时闲置募集资金归还至募集资金专户。|
|||2018年5月12日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意|
|||公司全资子公司佛山华盛洋、苏州新中达、郑州钧达使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理|
|||财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至报告期末，无使用闲置募集资金进行现金管理的余|
|||额。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||

附表2
2018年度募集资金使用情况对照表
截止2018.12.31，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||||||30,671.27||||本报告期投入募集资金总额|||||0||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||0||||已累计投入募集资金总额|||||0||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||0|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||0|||||||||||
|承诺投资项目||是否已变更项目(含部分变更)||募集资金承诺投资总额||调整后投资总额（1）||本报告期投入金额||截至期末累计投入金额(2)|||截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)||项目达到预定可使用状态的日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||||||||||||||||2021年12月31日|—|—|否|
||长沙钧达项目||否||17,171.27||17,171.27||0||0|||0%|||||
||||||||||||||||2021年12月31日|—|—|否|
||柳州钧达项目||否||13,500.00||13,500.00||0||0|||0%|||||
|合计|||||30,671.27||30,671.27||0||0||—||—|—|—||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||||截至2018年12月31日，本公司募集资金投资项目尚处于建设期。||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||不适用||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用情况|||||||不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||不适用|||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||||不适用|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||不适用|||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||2018年12月27日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。|||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||||募投项目未完工，不存在募集资金结余。|||||||||||||

||||
|-|-|-|
|尚未使用的募集资金用途及去向||其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。|
|||2018年12月27日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公|
|||司全资子公司长沙钧达、柳州钧达使用额度不超过 15,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额|
|||度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无||

附表3：
变更募集资金投资项目情况表
截止2018.12.31，首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的项目可行|
||对应的原承诺项|变更后项目拟投入|本报告期实际投|截至期末实际累计投|截至期末投资进|项目达到预定可使用|本报告期实现|是否达到预||
|变更后的项目|||||||||性是否发生重大变|
||目|募集资金总额(1)|入金额|入金额(2)|度(3)=(2)/(1)|状态日期|的效益|计效益||
||||||||||化|
|郑州钧达项目|郑州钧达项目|10,600|3849.39|5348.00|50.45%|2019年12月31日|0|不适用|否|
|研发中心项目|研发中心项目|3,000|831.49|952.30|31.74%|2018年12月31日|0|不适用|否|
|合计|--|13,600|4680.88|6300.30|--|--|0|--|--|
||||一、变更原因1、增加“郑州钧达项目”建设内容的原因原规划“郑州钧达项目”的喷涂工序拟委托公司另一全资子公司郑州卓达完成。|||||||
||||但随着公司业务的发展，郑州卓达现有产能已无法满足客户需求。为进一步拓展业务，提升公司产品质量，公司拟在“郑州钧达项|||||||
||||目”建设中增加喷涂工序，相应增加自动喷涂线投资。但该项目募集资金承诺投资总额不变，仍为10,600万元。2、变更“研发中|||||||
||||心项目”实施方式和实施地点的原因由于原规划用于“研发中心项目”建设的用地面积较小，根据公司目前发展情况，如在原有地点|||||||
||||进行建设，后续无法进一步扩大研发中心的空间，公司拟在时机成熟时另择场地建设研发综合楼。现阶段，为加快公司研发资源|||||||
||||的整合，尽快添置研发设备和增加研发手段，改善研发团队的工作条件，进一步提升公司自主研发能力，公司已在中国汽车零部|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||||||||||
||||件（苏州）产业基地研发检测大厦内租赁了2,800平方米的场地，作为办公及研发场所，租赁期限为5年。故此，公司拟变更“研|||||||
||||发中心项目”实施地点为苏州中汽零产业基地研发检测大厦和苏州新中达厂区。二、决策程序 2018 年 6 月 15 日和 2018 年7 月|||||||
||||3 日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。|||||||
||||独立董事、监事会、保荐机构同意了公司《关于变更募集资金用途的议案》。三、信息披露情况 详见2018 年 6 月16日和 2018|||||||
||||年 7月4日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分|||||||
||||别披露了《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公 告编号：2018-044）、《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-047）|||||||

|||
|-|-|
||和 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）等相关公告。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|项目尚在建设期。|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|无|