山西安泰集团股份有限公司
目 录
一、重要提示 ..................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 3三、重要事项 ..................................................................... 5四、附录 ......................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李猛、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|7,325,777,948.73|7,569,188,785.99|-3.22|
|归属于上市公司股东的净资产|1,865,285,334.15|2,178,814,615.77|-14.39|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-184,578,924.93|405,307,170.23|-145.54|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|2,481,815,157.93|3,103,660,614.43|-20.04|
|归属于上市公司股东的净利润|-314,970,150.60|-99,490,881.06|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-330,881,834.72|-126,710,425.16|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-15.58|-4.19|减少11.39个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.31|-0.10|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.31|-0.10|不适用|

扣除非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,759,992.44|20,299,245.99|

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|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-81,960.00|-86,076.80|
|南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益||1,271,892.18|
|所得税影响额|-670,258.09|-5,374,515.33|
|少数股东权益影响额（税后）|-67,480.51|-198,861.92|
|合计|1,940,293.84|15,911,684.12|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||121,752||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||||股东性质|
||||||股份状态||数量|||
|李安民|0|3 1 7 , 8 0 7 , 1 1 6|3 1 . 5 7|0|冻 结||317,807,116||境内自然人|
|谢俊清|-920,431|4,194,695|0.42|0|未知||||境内自然人|
|兴业国际信托有限公司－祥瑞 1 期新型结构化证券投资集合资金信托计划|-|3,583,091|0.36|0|未知||||其他|
|李妹|1 8 4 , 1 0 0|2 , 3 8 4 , 3 9 1|0 . 2 4|0|未 知||||境 内 自然人|
|林伟坚|-|2 , 2 8 8 , 8 3 0|0 . 2 3|0|未 知||||境内自然人|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金|-256,177|2,055,040|0.20|0|未知||||其他|
|罗石明|-|1 , 9 9 7 , 9 0 0|0 . 2 0|0|未 知||||境内自然人|
|周勇|- 1 , 3 2 3 , 1 8 5|1 , 8 0 1 , 2 7 8|0 . 1 8|0|未 知||||境内自然人|
|林宣萍|-|1 , 7 9 5 , 1 4 5|0 . 1 8|0|未 知||||境内自然人|
|江门市汇融贸易有限公司|0|1 , 7 0 0 , 0 0 0|0 . 1 7|0|未 知||||其他|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|李安民|||3 1 7 , 8 0 7 , 1 1 6|||人 民 币 普 通股||317,807,116||
|谢俊清|||4,194,695|||人民币普通股||4,194,695||
|兴业国际信托有限公司－祥瑞1期新型结构化证券投资集合资金信托计划|||3,583,091|||人民币普通股||3,583,091||
|李妹|||2 , 3 8 4 , 3 9 1|||人 民 币 普 通股||2,384,391||
|林伟坚|||2 , 2 8 8 , 8 3 0|||人 民 币 普 通股||2,288,830||

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|中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金||2,055,040|人民币普通股|2,055,040|
|罗石明||1 , 9 9 7 , 9 0 0|人 民 币 普 通股|1,997,900|
|周勇||1 , 8 0 1 , 2 7 8|人 民 币 普 通股|1,801,278|
|林宣萍||1 , 7 9 5 , 1 4 5|人 民 币 普 通股|1,795,145|
|江门市汇融贸易有限公司||1 , 7 0 0 , 0 0 0|人 民 币 普 通股|1,700,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||

注：控股股东李安民先生所持本公司股份中315,738,000股已于2009年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记。
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动原因分析：
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|主要会计项目|2014.9.30|2013.12.31|增减比例(%)|变化原因|
|货币资金|383,098,973.09|983,483,541.01|-61.05|报告期内回款减少与支付了部分银行票据所致|
|其他流动资产|4,340,433.84|273,113.91|1489.24|报告期内留抵增值税增加所致|
|应付票据|796,328,279.67|1,265,870,320.00|-37.09|报告期内减少了银行承兑汇票、国内信用证等票据所致|
|预收账款|94,888,042.36|24,098,706.64|293.75|报告期内增加了预收焦炭货款所致|
|应交税费|84,319,621.71|60,795,610.62|38.69|报告期末未交增值税增加所致|
|应付利息|21,582,624.80|2,354,096.29|816.81|报告期内计提了未付金融机构的贷款利息所致|
|其他应付款|6,813,048.70|1,305,638.70|421.82|报告期内欠款增加所致|
|其他流动负债|2,759,992.26|11,039,969.58|-75.00|报告期内进行了摊销所致|
|专项储备|1,937,250.52|496,381.54|290.27|报告期内安全费用使用减少所致|

2、利润表项目大幅变动原因分析：
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|主要会计项目|2014年1-9月|2013年1-9月|增减比例(%)|变化原因|
|营业利润|-431,287,378.78|-178,891,745.28|-|报告期内公司主要产品焦炭与生铁的毛利减少，而销售费用、财务费用、资产减值损失增加所致|
|利润总额|-411,394,323.01|-144,203,804.63|-||
|净利润|-410,701,636.96|-144,206,685.06|-||
|归属于母公司所有者的利润|-314,970,150.60|-99,490,881.06|-||
|综合收益|-410,701,636.96|-144,206,685.06|-||
|归属于母公司所有者的综合收益|-314,970,150.60|-99,490,881.06|-||
|少数股东权益|-95,731,486.36|-44,715,804.00|-||
|归属于少数股东的综合收益|-95,731,486.36|-44,715,804.00|-||

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|营业税金及附加|7,813,409.35|11,959,317.26|-34.67|报告期内实现增值税减少，计提各项税金及附加减少所致|
|销售费用|132,890,643.50|78,229,823.20|69.87|报告期内运价上涨导致运输费用增加所致|
|资产减值损失|74,255,066.08|682,998.27|10771.93|报告期内计提存货跌价准备所致|
|营业外收入|21,587,281.36|38,094,976.26|-43.33|报告期内收到的政府补助同比减少所致|
|营业外支出|1,694,225.59|3,407,035.61|-50.27|报告期内同比非流动资产处置与捐赠支出减少所致|
|所得税费用|-692,686.05|2,880.43|-24148.00|报告期内同比计提坏账准备增加，相应递延所得税减少所致|

3、现金流量表项目大幅变动原因分析：
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|主要会计项目|2014年1-9月|2013年1-9月|增减额|变化原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-184,578,924.93|405,307,170.23|-589,886,095.16|主要是业绩亏损与应收账款增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,443,203.91|-74,101,453.77|49,658,249.86|主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|-120,299,569.24|-224,295,325.30|103,995,756.06|主要是本期借款收到的现金减少小于偿还债务所支付的现金减少所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，因受行业、市场、区域信贷环境恶化以及关联方大幅减产等因素影响，公司做出高炉停产、焦炭限产的决定。为从根本上改善公司的信贷结构，降低财务费用成本，提升利润空间，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，公司决定启动债务优化工作。目前，公司正在积极与相关债权银行进行协商，共同拟定债务优化方案，从而最大限度保护债权人利益，也使公司尽快恢复正常生产经营，确保公司长远稳定发展。
公司在进行债务优化过程中涉及的部分银行债务和关联担保逾期，以及诉讼情况详见公司2014年10月10日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与首次公开发行相关的承诺|解决同业竞争|控股股东李安民|避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动|2001.4；长期|否|是|
|与再融资相关的承诺|解决关联交易|公司及新泰钢铁|在2019年底之前，通过将冶炼公司的资产及业务全部转让或其他方式解决关联交易|2014.6；2019年底之前|是|--|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因公司所处的钢铁、焦化行业持续低迷，行业效益低下，再加上第三季度以来公司主导产品停产、限产，产销量减少，单位成本中固定成本增加，产品毛利微薄，公司预测年初至下一报告
期期末的累计净利润为亏损。
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据财政部《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，本公司规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认的计量》的规范范围。
该会计政策变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司当期及以前年度的财务状况和经营成果没有影响。
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：万元币种：人民币
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|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司|持股比例14.00%||-11,662.00|11,662.00||
|山西联合煤焦股份有限公司|持股比例5.45%||-600.00|600.00||
|山西焦炭(国际)交易中心股份有限公司|持股比例3.77%||-400.00|400.00||
|山西介休大佛寺桃园煤业有限公司|持股比例4.00%||-1,400.00|1,400.00||
|山西介休大佛寺小尾沟煤业有限公司|持股比例4.00%||-1,600.00|1,600.00||
|合计|||-15,662.00|15,662.00||

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将原先在“长期股权投资”核算的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资净额15,662万元，调整至“可供出售金融资产”项目进行核算。
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|公司名称|山西安泰集团股份有限公司|
|法定代表人|李猛|
|日期|2014.10.24|

四、附录
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:山西安泰集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|383,098,973.09|983,483,541.01|
|交易性金融资产|||
|应收票据|298,790,807.57|296,834,959.00|
|应收账款|1,544,757,262.47|1,218,017,477.94|
|预付款项|832,698,966.48|651,039,081.40|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|25,068,658.60|22,969,171.32|
|存货|1,011,869,173.53|1,047,756,002.41|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|4,340,433.84|273,113.91|
|流动资产合计|4,100,624,275.58|4,220,373,346.99|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|156,620,000.00|156,620,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|41,452,850.41|41,744,747.51|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,736,532,697.51|2,875,308,222.98|
|在建工程|105,356,491.57|87,246,900.27|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|170,272,834.08|173,669,454.71|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,159,799.58|4,467,113.53|
|其他非流动资产|9,759,000.00|9,759,000.00|
|非流动资产合计|3,225,153,673.15|3,348,815,439.00|
|资产总计|7,325,777,948.73|7,569,188,785.99|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|1,859,990,000.00|1,569,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|796,328,279.67|1,265,870,320.00|
|应付账款|329,548,286.62|377,061,496.50|
|预收款项|94,888,042.36|24,098,706.64|
|应付职工薪酬|188,057,863.86|170,406,141.69|
|应交税费|84,319,621.71|60,795,610.62|
|应付利息|21,582,624.80|2,354,096.29|
|应付股利|||
|其他应付款|6,813,048.70|1,305,638.70|
|一年内到期的非流动负债|107,287,500.00|141,938,000.00|
|其他流动负债|2,759,992.26|11,039,969.58|
|流动负债合计|3,491,575,259.98|3,623,869,980.02|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,113,284,092.00|1,016,616,092.00|
|应付债券|||
|长期应付款|200,000,000.00||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|90,163,634.15|90,163,634.15|
|非流动负债合计|1,403,447,726.15|1,106,779,726.15|
|负债合计|4,895,022,986.13|4,730,649,706.17|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,006,800,000.00|1,006,800,000.00|
|资本公积|1,453,102,300.23|1,453,102,300.23|
|减：库存股|||
|专项储备|1,937,250.52|496,381.54|
|盈余公积|132,478,102.05|132,478,102.05|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-729,032,318.65|-414,062,168.05|
|归属于母公司所有者权益合计|1,865,285,334.15|2,178,814,615.77|
|少数股东权益|565,469,628.45|659,724,464.05|
|所有者权益合计|2,430,754,962.60|2,838,539,079.82|
|负债和所有者权益总计|7,325,777,948.73|7,569,188,785.99|

法定代表人：李猛 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅
母公司资产负债表
2014年9月30日
编制单位:山西安泰集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|263,505,781.55|646,411,814.45|
|交易性金融资产|||
|应收票据|271,372,699.23|259,834,959.00|
|应收账款|574,742,207.59|308,553,310.54|
|预付款项|886,157,342.17|572,663,583.70|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|705,816,407.61|1,046,244,663.15|
|存货|542,901,780.81|492,960,361.52|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,022,758.59|227,581.36|
|流动资产合计|3,245,518,977.55|3,326,896,273.72|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|4,000,000.00|4,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,223,254,776.05|1,223,254,776.05|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,578,974,473.64|1,647,530,893.90|
|在建工程|88,062,592.21|82,337,650.84|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|143,470,633.12|145,735,898.13|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,067,415.45|1,889,343.62|
|其他非流动资产|9,759,000.00|9,759,000.00|
|非流动资产合计|3,049,588,890.47|3,114,507,562.54|
|资产总计|6,295,107,868.02|6,441,403,836.26|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|1,664,990,000.00|1,569,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|746,328,279.67|1,165,870,320.00|
|应付账款|278,621,203.20|333,163,461.16|
|预收款项|69,171,030.91|1,677,953.06|
|应付职工薪酬|125,721,932.85|113,385,044.60|
|应交税费|47,721,507.95|51,577,004.64|
|应付利息|16,981,798.50|79,282.00|
|应付股利|||
|其他应付款|5,057,998.70|2,615,401.07|
|一年内到期的非流动负债|15,000,000.00|20,000,000.00|
|其他流动负债|2,438,496.18|9,753,985.08|
|流动负债合计|2,972,032,247.96|3,267,122,451.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|928,709,092.00|833,709,092.00|
|应付债券|||
|长期应付款|200,000,000.00||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|79,445,063.25|79,445,063.25|
|非流动负债合计|1,208,154,155.25|913,154,155.25|
|负债合计|4,180,186,403.21|4,180,276,606.86|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,006,800,000.00|1,006,800,000.00|
|资本公积|1,453,102,300.23|1,453,102,300.23|
|减：库存股|||
|专项储备|7,627.50|273,695.30|
|盈余公积|99,104,294.97|99,104,294.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-444,092,757.89|-298,153,061.10|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,114,921,464.81|2,261,127,229.40|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|6,295,107,868.02|6,441,403,836.26|

法定代表人：李猛 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅
合并利润表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|544,364,730.79|946,455,069.22|2,481,815,157.93|3,103,660,614.43|
|其中：营业收入|544,364,730.79|946,455,069.22|2,481,815,157.93|3,103,660,614.43|
|二、营业总成本|691,843,245.97|1,038,083,593.49|2,912,810,639.61|3,282,552,359.71|
|其中：营业成本|517,713,198.39|897,264,599.25|2,329,042,092.48|2,855,571,180.33|
|营业税金及附加|3,497,897.64|6,272,387.57|7,813,409.35|11,959,317.26|
|销售费用|42,338,826.69|21,089,679.34|132,890,643.50|78,229,823.20|
|管理费用|51,074,603.83|57,446,011.25|149,898,740.38|165,430,729.22|
|财务费用|74,255,436.23|53,272,373.83|218,910,687.82|170,678,311.43|
|资产减值损失|2,963,283.19|2,738,542.25|74,255,066.08|682,998.27|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||-291,897.10||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-147,478,515.18|-91,628,524.27|-431,287,378.78|-178,891,745.28|
|加：营业外收入|2,761,132.44|3,066,031.99|21,587,281.36|38,094,976.26|
|减：营业外支出|811,828.67|1,962,018.04|1,694,225.59|3,407,035.61|
|其中：非流动资产处置损失|||||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-145,529,211.41|-90,524,510.32|-411,394,323.01|-144,203,804.63|
|减：所得税费用|-740,820.79|-507,273.63|-692,686.05|2,880.43|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-144,788,390.62|-90,017,236.69|-410,701,636.96|-144,206,685.06|
|归属于母公司所有者的净利润|-114,973,542.35|-72,694,440.01|-314,970,150.60|-99,490,881.06|
|少数股东损益|-29,814,848.27|-17,322,796.68|-95,731,486.36|-44,715,804.00|

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|-|-|-|-|-|
|六、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.11|-0.07|-0.31|-0.10|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.11|-0.07|-0.31|-0.10|
|七、其他综合收益|||||
|八、综合收益总额|-144,788,390.62|-90,017,236.69|-410,701,636.96|-144,206,685.06|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-114,973,542.35|-72,694,440.01|-314,970,150.60|-99,490,881.06|
|归属于少数股东的综合收益总额|-29,814,848.27|-17,322,796.68|-95,731,486.36|-44,715,804.00|

法定代表人：李猛 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅母公司利润表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|388,832,206.54|832,979,212.00|2,154,843,718.18|2,556,870,564.31|
|减：营业成本|376,590,195.49|807,964,716.53|2,053,366,250.90|2,417,626,140.61|
|营业税金及附加|198,728.35|4,504,294.35|4,129,385.94|9,497,464.58|
|销售费用|3,860,318.13|3,856,683.71|32,373,016.77|16,089,787.52|
|管理费用|24,027,552.76|31,981,985.35|89,570,372.51|99,436,777.65|
|财务费用|42,914,009.85|31,085,805.41|114,010,108.18|102,653,860.52|
|资产减值损失|691,749.18|2,496,156.92|27,223,654.95|2,382,905.90|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-59,450,347.22|-48,910,430.27|-165,829,071.07|-90,816,372.47|
|加：营业外收入|2,439,636.30|2,436,622.85|20,622,790.61|36,862,568.86|
|减：营业外支出|124,501.74|1,593,782.99|911,488.16|2,891,271.46|

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|-|-|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-57,135,212.66|-48,067,590.41|-146,117,768.62|-56,845,075.07|
|减：所得税费用|-172,937.29|-619,863.56|-178,071.83|-229,919.47|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-56,962,275.37|-47,447,726.85|-145,939,696.79|-56,615,155.60|
|五、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.06|-0.05|-0.15|-0.06|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.06|-0.05|-0.15|-0.06|
|六、其他综合收益|||||
|七、综合收益总额|-56,962,275.37|-47,447,726.85|-145,939,696.79|-56,615,155.60|

法定代表人：李猛 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,570,616,750.10|4,096,311,102.56|
|收到的税费返还||17,611,268.59|
|收到其他与经营活动有关的现金|31,680,702.47|47,926,891.93|
|经营活动现金流入小计|2,602,297,452.57|4,161,849,263.08|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,414,126,546.21|3,337,826,401.74|
|支付给职工以及为职工支付的现金|135,849,087.65|126,586,766.17|
|支付的各项税费|52,413,045.96|143,285,901.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|184,487,697.68|148,843,023.51|
|经营活动现金流出小计|2,786,876,377.50|3,756,542,092.85|
|经营活动产生的现金流量净额|-184,578,924.93|405,307,170.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|24,443,203.91|68,301,453.77|
|投资支付的现金||5,800,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|24,443,203.91|74,101,453.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,443,203.91|-74,101,453.77|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,122,447,959.67|1,689,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,122,447,959.67|1,689,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,042,177,000.00|1,756,259,136.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|200,570,528.91|157,036,189.30|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,242,747,528.91|1,913,295,325.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-120,299,569.24|-224,295,325.30|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,124.65|-1,144.66|
|五、现金及现金等价物净增加额|-329,320,573.43|106,909,246.50|
|加：期初现金及现金等价物余额|544,906,843.51|154,315,346.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|215,586,270.08|261,224,592.85|

法定代表人：李猛 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅母公司现金流量表
2014年1—9月
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|上年年初至报告期期末金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|（1-9月）|（1-9月）|
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,277,812,391.81|2,881,519,031.75|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|16,349,028.22|46,737,446.74|
|经营活动现金流入小计|2,294,161,420.03|2,928,256,478.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,137,324,666.13|2,697,643,826.09|
|支付给职工以及为职工支付的现金|77,339,193.54|71,730,418.11|
|支付的各项税费|44,214,065.11|124,327,719.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|67,998,400.16|61,263,851.44|
|经营活动现金流出小计|2,326,876,324.94|2,954,965,815.53|

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|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-32,714,904.91|-26,709,337.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期|||
|资产收收回到的其现他金与净投额资 活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期|8,661,368.81|44,479,614.50|
|资产支投付资的支现付金的 现金||100,000,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|8,661,368.81|144,479,614.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,661,368.81|-144,479,614.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|977,447,959.67|1,689,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|977,447,959.67|1,689,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,011,000,000.00|1,425,463,636.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|86,914,152.72|88,166,470.53|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,097,914,152.72|1,513,630,106.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|-120,466,193.05|175,369,893.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|566.75|-431.22|
|五、现金及现金等价物净增加额|-161,841,900.02|4,180,510.71|
|加：期初现金及现金等价物余额|257,944,457.67|150,125,286.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|96,102,557.65|154,305,797.67|

法定代表人：李猛 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅