湖北凯龙化工集团股份有限公司
2016年第一季度报告
2016-035
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|162,064,031.35|162,125,741.77|-0.04%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,008,300.31|10,806,193.96|48.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||13,679,115.98|10,368,715.01|31.93%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-16,222,912.16|1,354,371.75|-1,297.82%|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.17|11.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.17|11.76%|
|加权平均净资产收益率|1.25%|1.55%|-0.30%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,657,244,157.56|1,751,475,685.06|-5.38%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,286,001,359.79|1,270,530,794.16|1.22%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-17,320.61||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,962,766.34||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-32,206.76||
|减：所得税影响额|471,836.16||
|少数股东权益影响额（税后）|112,218.48||
|合计|2,329,184.33|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||17,703|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|荆门市人民政府国有资产监督管理委员会|国有法人|16.72%|13,960,000||13,960,000||||
|邵兴祥|境内自然人|15.99%|13,342,800||13,342,800|质押||7,609,400|
|深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|8.39%|7,000,000||7,000,000||||
|刘卫|境内自然人|1.34%|1,122,400||1,122,400|质押||350,000|
|湖北卫东控股集团有限公司|境内非国有法人|1.30%|1,085,000||1,085,000||||
|||||||质押||1,085,000|
|赵国亭|境内自然人|1.20%|1,000,000||1,000,000||||
|秦卫国|境内自然人|1.18%|983,200||983,200||||
|陈慧|境内自然人|1.17%|980,000||980,000||||
|罗春莲|境内自然人|1.10%|920,000||920,000||||
|鲍训俊|境内自然人|0.90%|748,200||748,200||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|潘素贞||187,800||||人民币普通股||187,800|
|孙建昌||165,900||||人民币普通股||165,900|
|孙延昌||122,744||||人民币普通股||122,744|
|高阳||120,000||||人民币普通股||120,000|
|刘伟||84,300||||人民币普通股||84,300|
|上海少薮派投资管理有限公司－少数派新三板尊享3号投资基金||78,076|||||||
|||||||人民币普通股||78,076|
|方灵||75,400||||人民币普通股||75,400|
|吴佳机||75,300||||人民币普通股||75,300|

|||||
|-|-|-|-|
|王基文|65,700|人民币普通股|65,700|
|法国兴业银行|62,400|人民币普通股|62,400|
||为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进|||
||而导致公司业务发展方向不确定，2008年10月20日，公司第二大股东邵兴祥先生与|||
||荆门市国资委签订了《一致行动协议》，并于当日在荆门市公证处进行了公证（公证书|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||编号为[2008]荆证字第2116号）（2011年9月28日进行了修订并公证）。该协议约定邵|||
|说明||||
||兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不|||
||限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商|||
||形成一致意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表主要项目变动情况及原因
1、报告期末货币资金比2015年末下降37,153.48万元，降幅49.06%，主要原因系：（1）报告期公司利用闲置资金购买理财产品21,700万元，分别列入可供出售金融资产18,700万元、持有至到期投资3,000万元；（2）报告期归还银行贷款1亿元；
（3）预付收购毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙运输有限公司3家公司51%股权的对价2,040万元。
2、报告期末预付账款比2015年末增加3,511.41万元，增幅911.48%，主要原因系报告期公司预付收购毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙运输有限公司3家公司51%股权的对价2,040万元，以及预付原材料款比2015年末增加1,471.41万元。
3、报告期末其他流动资产比2015年末下降432.56万元，降幅53.94%，主要原因系报告期末公司留抵进项税额比2015年末减少409.09万元。
4、报告期末可供出售金融资产比2015年末增加18,462.56万元，增幅589%，主要原因系报告期公司利用闲置资金购买理财产品18,700万元，列入可供出售金融资产18,700万元。
5、报告期末持有至到期投资比2015年末增加3,000万元，主要原因系报告期公司利用闲置资金购买理财产品3,000万元，列入持有至到期投资3,000万元。
6、报告期末工程物资比2015年末增加18.65万元，增幅64.01%，主要原因系报告期公司购买了较多的工程物资用于对外承接工程安装项目。
7、报告期末短期借款比2015年末下降2,000万元，降幅40%，主要原因系报告期公司归还中国农业银行股份有限公司荆门海慧支行2,000万元。
8、报告期末一年内到期的非流动负债比2015年末下降8,000万元，主要原因系报告期公司归还中国建设银行荆门直属支行3,000万元以及中国银行荆门东宝支行5,000万元的银行贷款。
（二）利润表主要项目变动情况及原因
1、报告期资产减值损失比上年同期增长41.65万元，增幅34.11%，主要原因系报告期计提坏账准备比上年同期增长41.65万元。
2、报告期财务费用比上年同期下降174.71万元，降幅52.55%，主要原因系报告期利息支出比上年同期下降154.09万元。
3、报告期营业外收入比上年同期增长234.30万元，增幅261.04%，主要原因系报告期母公司收到与收益相关的荆门市政府补助上市奖励200万元，上年同期未收到大额政府补助。
4、报告期营业外支出比上年同期增长14.54万元，增幅79.92%，主要原因系报告期公司发生公益性捐赠支出31万元，上年同期未发生公益性捐赠。
5、报告期归属于母公司股东的净利润比上年同期增长520.21万元，增幅48.14%，主要原因系报告期公司净利润同比增长378.16万元以及少数股东损益同比下降142.05万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、闲置资金购买理财产品
2016年1月29日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，
同意在确保公司正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 34,000万元的闲置自有资金购买理财产品。该额度可在董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司购买理财产品情况详见公司2016年公告，编号分别为2016－14，2016－16号。
2、投资收购情况
2016年1月29日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟收购贵州兴宙爆破工程有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司和贵州兴宙运输有限公司部分股权的议案》，为做大做强公司的工程爆破业务，公司以现金方式收购贵州兴宙爆破工程有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司及贵州兴宙运输有限公司三家公司股东所持有的各自公司51%的股权。支付股权转让价格合计不超过4080万元。目前，公司完成上述收购。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告|||
||2016年01月29日|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺|||||
|承诺事由|承诺方||承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||类型|||||
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||自公司股票在深圳证券交易所上市||||
||||交易起三十六个月内，不转让或者||||
||||委托他人管理本次发行前本单位已||||
||||持有的公司股份，也不由公司收购||||
||||该部分股份；其所持公司股票在锁||||
||||定期满后两年内无减持意向；公司||||
||||||2015年12月||
||||上市后6个月内如公司股票连续20||||
||||||09日至2018||
||||个交易日的收盘价均低于发行价，||||
||||||年12月09日||
|||股份|或者上市后6个月期末收盘价低于||||
|首次公开发行或再融||||2015年12月|锁定，2018年||
||荆门市国资委|限售|发行价，其持有公司股票的锁定期|||正常履行中|
|资时所作承诺||||09日|12月10日至||
|||承诺|限自动延长6个月。若公司上市后||||
||||||2020年12月||
||||发生除权除息等事项的，发行价将||||
||||||10日无减持||
||||进行相应调整。根据《境内证券市||||
||||||意向||
||||场转持部分国有股充实全国社会保||||
||||障基金实施办法》的规定，并经湖||||
||||北省国资委《关于湖北凯龙化工集||||
||||团股份有限公司部分国有股转持问||||
||||题的批复》（鄂国资产权[2009]213||||
||||号）批准，在公司首次公开发行股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||票并上市时，以实际发行股份数量||||
|||的10%乘以按国家规定计算的每股||||
|||价格确定划转金额，以分红方式履||||
|||行转持义务。||||
|||自凯龙化工股票上市之日起36个月||||
|||内，不转让或者委托他人管理本次||||
|||发行前本人已持有的凯龙化工的该||||
|||等股份，也不由凯龙化工收购该等||||
|||股份。上述承诺期届满后，在本人||||
|||任职期间内每年转让的比例不超过||||
|||本人所持凯龙化工股份总数的||||
|邵兴祥;刘卫;秦||||||
|||25%，在离职后6个月内不转让，离||||
|卫国;胡才跃;林||||||
|||职6个月后的12个月内通过证券交||||
|宏;黄赫平;王进||||||
|||易所挂牌交易出售凯龙化工股票数||||
|林;舒明春;官章|股份|||2015年12月||
|||量占本人所持有凯龙化工股票总数|2015年12月|||
|洪;姚剑林;李颂|限售|||09日至2018|正常履行中|
|||的比例不超过50%。本人所持股票|09日|||
|华;张亚明;张|承诺|||年12月09日||
|||在锁定期满后两年内减持的，其减||||
|勇;韩学军;董伦||||||
|||持价格不低于发行价；公司上市后6||||
|泉;简大兵;鲍训||||||
|||个月内如公司股票连续20个交易日||||
|俊;滕鸿||||||
|||的收盘价均低于发行价，或者上市||||
|||后6个月期末收盘价低于发行价，||||
|||本人持有公司股票的锁定期限自动||||
|||延长6个月。若公司上市后发生除||||
|||权除息等事项的，发行价将进行相||||
|||应调整。本人不因职务变更、离职||||
|||等原因，而放弃履行上述承诺。||||
|||自凯龙化工股票上市之日起36个月||||
|范体国;付伟;龚||内，不转让或者委托他人管理本次||||
|远斌;杨维国;王||发行前本人已持有的凯龙化工的该||||
|启生;金平;王小||等股份，也不由凯龙化工收购该等||||
|红;徐剑;李家||股份。上述承诺期届满后，在本人||||
|兵;朱德强;卢卫||任职期间内每年转让的比例不超过||||
||股份|||2015年12月||
|东;罗时华;文仁||本人所持凯龙化工股份总数的|2015年12月|||
||限售|||09日至2018|正常履行中|
|会;刘哲;邵爱||25%，在离职后6个月内不转让，离|09日|||
||承诺|||年12月09日||
|平;雷兴良;张金||职6个月后的12个月内通过证券交||||
|平;孙沂;王礼||易所挂牌交易出售凯龙化工股票数||||
|云;王培宝;胡金||量占本人所持有凯龙化工股票总数||||
|砚;陈三良;路克||的比例不超过50%。本人不因职务||||
|金;汤代红||变更、离职等原因，而放弃履行上||||
|||述承诺。||||
||股份|自公司股票在深圳证券交易所上市||2015年12月||
||||2015年12月|||
|周萍|限售|交易起三十六个月内不转让或者委||09日至2018|正常履行中|
||||09日|||
||承诺|托他人管理本次发行前已经持有的||年12月09日||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公司股份，也不由公司收购该部分||||
|||股份。||||
|||荆门市国资委及其一致行动人邵兴||2015年12月||
|||祥承诺：其所持公司股票在锁定期||09日至2018||
|荆门市人民政||满后两年内无减持意向，如超过上||年12月09日||
||股份|||||
|府国有资产监||述期限拟减持公司股份的，将提前|2015年12月|锁定，2018年||
||减持||||正常履行中|
|督管理委员会;||三个交易日通知公司并予以公告，|09日|12月10日至||
||承诺|||||
|邵兴祥||并按照《公司法》、《证券法》和中||2020年12月||
|||国证监会和深圳证券交易所相关规||10日无减持||
|||定办理。||意向。||
|||"君丰恒通承诺：本单位在所持公司||||
|||股份锁定期满后两年内，有意向通||||
|||过深圳证券交易所减持公司股份；||||
|||减持股份应符合相关法律法规及深||||
|||圳证券交易所规则要求，减持方式||||
|||||2016年12月||
|||包括二级市场集中竞价交易、大宗||||
|||||09日前锁定，||
|||交易等深圳证券交易所认可的合法||||
|深圳市君丰恒|股份|||2016年12月||
|||方式；减持股份的价格根据当时的|2015年12月|||
|通投资合伙企|减持|||10日至2018|正在履行中|
|||二级市场价格确定，且不低于首次|09日|||
|业（有限合伙）|承诺|||年12月10日||
|||公开发行股票的发行价格。若公司||||
|||||期间有减持||
|||上市后发生除权除息等事项的，发||||
|||||意向。||
|||行价将进行相应调整。本单位拟减||||
|||持公司股票的，将提前三个交易日||||
|||通知公司并予以公告，并将按照《公||||
|||司法》、《证券法》、中国证监会及深||||
|||圳证券交易所相关规定办理。||||
|||公司未来三年（2014年-2016年度）||||
|湖北凯龙化工||每年现金分红比例不低于当年实现||2014年1月1||
||分红||2014年02月|||
|集团股份有限||的可供分配利润的35%（如存在以||日至2016年|正常履行中|
||承诺||17日|||
|公司||前年度未弥补亏损，则为弥补亏损||12月31日||
|||后的可供分配利润）。||||
|||如未能履行稳定股价的承诺，公司||||
||IPO稳|||||
|湖北凯龙化工||将在股东大会及中国证监会指定报||2015年12月||
||定股||2015年12月|||
|集团股份有限||刊上公开说明未能履行相关承诺的||09日至2018|正常履行中|
||价承||09日|||
|公司||具体原因并向股东和社会公众投资||年12月09日||
||诺|||||
|||者道歉。||||
||IPO稳|如未能履行稳定股价的承诺，公司||||
|荆门市人民政||||2015年12月||
||定股|不得向其分红，且其持有股份的锁|2015年12月|||
|府国有资产监||||09日至2018|正常履行中|
||价承|定期限相应延长，直至相关公开承|09日|||
|督管理委员会||||年12月09日||
||诺|诺履行完毕。||||
|邵兴祥;刘卫;秦|IPO稳|公司董事（不含独立董事）、和高级|2015年12月|2015年12月||
||||||正常履行中|
|卫国;胡才跃;林|定股|管理人员若未能履行稳定股价的承|09日|09日至2018||

||||||
|-|-|-|-|-|
||宏;谢模志;宋国|价承|诺，则扣发违反承诺行为发生后6|年12月09日|
||新;黄赫平;官章|诺|个月内全部工资、奖金、津贴及当||
||洪;程玉忠;李||年度50%的股东分红（如有）；每违||
||颖;姚剑林;王进||反一次稳定股价承诺的，前述约束||
||林;舒明春;李颂||措施需执行一次。||
||华;张亚明;张||||
||勇;滕鸿||||
|股权激励承诺|||||
|其他对公司中小股东|||||
|所作承诺|||||
|承诺是否按时履行|是||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0.00%|至|45.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||4,774.23|至|6,922.63|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||4,774.23|||
|元）||||
||1、公司子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司预计2016年1-6月净利润|||
||会出现较大幅度的增长，同时母公司持有子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责|||
||任公司股权比例由同期的87.33%上升到93.03%，此事项将对归属于上市|||
||公司股东的净利润变动产生较大影响。2、公司2016年4月已完成对毕节|||
|业绩变动的原因说明||||
||市贵铃爆破工程及监理有限公司、贵州兴宙爆破工程有限公司、贵州兴宙|||
||运输有限公司3家公司非同一控制下的控股合并，该3家公司自2016年4|||
||月1日起将纳入合并报表范围，此事项将对归属于上市公司股东的净利润|||
||变动产生较大影响。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|385,817,471.95|757,352,280.38|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|34,344,753.84|29,870,705.48|
|应收账款|137,951,523.33|107,548,589.10|
|预付款项|38,966,555.98|3,852,441.55|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,060,040.91|1,823,437.43|
|买入返售金融资产|||
|存货|82,881,062.78|78,470,118.08|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,693,157.72|8,018,829.61|
|流动资产合计|685,714,566.51|986,936,401.63|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|215,971,200.00|31,345,600.00|
|持有至到期投资|30,000,000.00||
|长期应收款|||
|长期股权投资|49,337,517.10|48,039,958.19|
|投资性房地产|||
|固定资产|525,607,647.02|538,381,542.11|
|在建工程|12,388,464.24|10,372,275.93|
|工程物资|477,913.54|291,397.14|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|102,881,896.93|103,928,124.64|
|开发支出|||
|商誉|1,264,200.00|1,264,200.00|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|14,981,472.20|15,728,530.60|
|其他非流动资产|18,619,280.02|15,187,654.82|
|非流动资产合计|971,529,591.05|764,539,283.43|
|资产总计|1,657,244,157.56|1,751,475,685.06|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00|50,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|15,860,000.00||
|应付账款|77,831,311.53|94,928,538.24|
|预收款项|8,347,957.04|6,128,740.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|29,325,257.18|33,181,041.59|
|应交税费|20,200,279.83|19,527,096.40|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|9,850.00|9,850.00|
|其他应付款|23,096,653.98|31,015,690.34|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||80,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|204,671,309.56|314,790,957.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|818,184.00|818,184.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|30,677,279.18|31,290,045.52|
|递延所得税负债|999,810.00|1,355,970.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|82,495,273.18|83,464,199.52|
|负债合计|287,166,582.74|398,255,156.94|
|所有者权益：|||
|股本|83,470,000.00|83,470,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|528,806,997.90|528,856,866.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|5,665,590.00|7,683,830.00|
|专项储备|67,477,345.37|65,946,971.15|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|85,625,814.57|85,625,814.57|
|一般风险准备|||
|未分配利润|514,955,611.95|498,947,311.65|
|归属于母公司所有者权益合计|1,286,001,359.79|1,270,530,794.16|
|少数股东权益|84,076,215.03|82,689,733.96|
|所有者权益合计|1,370,077,574.82|1,353,220,528.12|
|负债和所有者权益总计|1,657,244,157.56|1,751,475,685.06|

法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|342,511,832.13|545,691,293.88|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|24,215,221.95|15,881,640.45|
|应收账款|90,031,873.61|67,951,057.56|
|预付款项|31,966,845.37|1,353,657.36|
|应收利息|||
|应收股利|3,000,000.00|6,000,000.00|
|其他应收款|3,912,486.14|197,091,995.84|
|存货|25,550,838.11|26,149,599.74|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|7,250.52|43,451,529.69|
|流动资产合计|521,196,347.83|903,570,774.52|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|155,228,000.00|30,602,400.00|
|持有至到期投资|30,000,000.00||
|长期应收款|||
|长期股权投资|420,775,749.10|223,678,190.19|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|240,422,604.14|247,044,903.13|
|在建工程|11,852,098.28|9,835,909.97|
|工程物资|477,913.54|291,397.14|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|55,146,321.59|55,649,446.10|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,882,825.15|9,316,117.67|
|其他非流动资产|12,965,941.02|7,981,115.82|
|非流动资产合计|935,751,452.82|584,399,480.02|
|资产总计|1,456,947,800.65|1,487,970,254.54|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00|50,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|15,860,000.00||
|应付账款|48,251,849.35|54,445,644.59|
|预收款项|1,340,721.37|871,703.74|
|应付职工薪酬|20,287,453.20|22,201,181.05|
|应交税费|13,110,273.89|11,442,505.52|
|应付利息|||
|应付股利|9,850.00|9,850.00|
|其他应付款|77,695,396.66|78,144,882.08|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|206,555,544.47|247,115,766.98|
|非流动负债：|||
|长期借款|50,000,000.00|50,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|818,184.00|818,184.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|18,816,819.89|19,160,080.22|
|递延所得税负债|999,810.00|1,355,970.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|70,634,813.89|71,334,234.22|
|负债合计|277,190,358.36|318,450,001.20|
|所有者权益：|||
|股本|83,470,000.00|83,470,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|524,849,723.93|524,849,723.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|5,665,590.00|7,683,830.00|
|专项储备|45,257,693.92|44,672,223.74|
|盈余公积|85,625,814.57|85,625,814.57|
|未分配利润|434,888,619.87|423,218,661.10|
|所有者权益合计|1,179,757,442.29|1,169,520,253.34|
|负债和所有者权益总计|1,456,947,800.65|1,487,970,254.54|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|162,064,031.35|162,125,741.77|
|其中：营业收入|162,064,031.35|162,125,741.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|145,278,453.69|146,988,139.93|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|98,891,466.36|103,490,594.20|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,882,525.69|1,448,429.55|
|销售费用|18,919,922.44|17,827,892.38|
|管理费用|22,369,872.67|19,675,937.83|
|财务费用|1,577,293.08|3,324,384.62|
|资产减值损失|1,637,373.45|1,220,901.35|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,355,402.79|1,283,489.08|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,297,558.91|1,268,489.08|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,140,980.45|16,421,090.92|
|加：营业外收入|3,240,559.58|897,571.77|
|其中：非流动资产处置利得||53,241.06|
|减：营业外支出|327,320.61|181,924.04|
|其中：非流动资产处置损失|17,320.61|73,027.12|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|21,054,219.42|17,136,738.65|
|减：所得税费用|4,022,206.06|3,886,366.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|17,032,013.36|13,250,372.56|
|归属于母公司所有者的净利润|16,008,300.31|10,806,193.96|
|少数股东损益|1,023,713.05|2,444,178.60|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,018,240.00|2,008,720.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,018,240.00|2,008,720.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-2,018,240.00|2,008,720.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||-2,018,240.00|2,008,720.00|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|15,013,773.36|15,259,092.56|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||13,990,060.31|12,814,913.96|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,023,713.05|2,444,178.60|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.19|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.17|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|97,016,050.42|82,969,324.27|
|减：营业成本|54,495,441.75|48,645,560.33|
|营业税金及附加|1,012,734.93|486,534.52|

||||
|-|-|-|
|销售费用|14,575,934.36|10,846,684.69|
|管理费用|13,900,836.59|11,932,504.02|
|财务费用|1,369,793.51|1,938,608.03|
|资产减值损失|1,157,423.97|638,768.66|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,355,402.79|2,543,489.08|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,297,558.91|1,268,489.08|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,859,288.10|11,024,153.10|
|加：营业外收入|2,462,297.95|381,118.04|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|300,000.00|185,011.32|
|其中：非流动资产处置损失||72,579.17|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||14,021,586.05|11,220,259.82|
|列）|||
|减：所得税费用|2,351,627.28|1,546,407.28|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,669,958.77|9,673,852.54|
|五、其他综合收益的税后净额|-2,018,240.00|2,008,720.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-2,018,240.00|2,008,720.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-2,018,240.00|2,008,720.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,651,718.77|11,682,572.54|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.15|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|120,941,915.14|132,317,549.55|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,375,534.37|3,956,327.52|
|金|||
|经营活动现金流入小计|126,317,449.51|136,273,877.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|73,648,117.55|61,674,542.27|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||27,413,231.42|27,421,780.26|
|现金|||
|支付的各项税费|13,884,792.60|21,864,613.42|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||27,594,220.10|23,958,569.37|
|金|||
|经营活动现金流出小计|142,540,361.67|134,919,505.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-16,222,912.16|1,354,371.75|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|57,843.88|755,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||28,000.00|68,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||9,700,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|85,843.88|10,523,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||10,789,067.39|25,519,475.38|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|237,400,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|248,189,067.39|25,519,475.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-248,103,223.51|-14,996,475.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||30,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|100,000,000.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,468,672.76|5,566,809.24|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||500,000.00|1,000,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||4,740,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|107,208,672.76|15,566,809.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|-107,208,672.76|14,433,190.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-371,534,808.43|791,087.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|757,352,280.38|151,493,783.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|385,817,471.95|152,284,870.18|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|73,132,768.86|84,979,884.81|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||77,707,420.24|115,527,437.95|
|金|||
|经营活动现金流入小计|150,840,189.10|200,507,322.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|34,106,234.31|59,996,763.57|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||16,550,791.38|16,497,206.49|
|现金|||
|支付的各项税费|6,148,739.16|13,755,699.20|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||98,975,807.87|125,099,789.43|
|金|||
|经营活动现金流出小计|155,781,572.72|215,349,458.69|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,941,383.62|-14,842,135.93|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|57,843.88|740,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|57,843.88|740,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,560,291.45|6,652,043.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|177,400,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|181,960,291.45|6,652,043.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-181,902,447.57|-5,912,043.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,595,630.56|2,204,408.54|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||4,740,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|56,335,630.56|12,204,408.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|-56,335,630.56|17,795,591.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-243,179,461.75|-2,958,587.61|

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|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|545,691,293.88|130,663,230.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|302,511,832.13|127,704,643.36|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事长：邵兴祥
2016年4月26日