证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-027宁波先锋新材料股份有限公司
关于将超募项目资金节余用于其他超募项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月26日召开的第三届董事会第十六会议，审议通过了《关于将超募项目资金节余用于其他超募项目的议案》，同意公司将“单丝复合生产线设备采购项目”和“PTFE膜材项目中试”节余资金627.82万元及募集资金利息收入300.36万元用于超募项目“建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目”，相关事项公告如下：
一、募集资金到位及管理情况
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1836号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股26.00元，募集资金总额520,000,000.00元，扣除各项发行费用34,601,503.72元后，募集资金净额为485,398,496.28元，其中：募集资金承诺投资项目资金186,440,000.00元，超募资金为298,958,496.28元。以上募集资金到位情况已由众环海华会计师事务所有限公司于2011年1月7日出具众环验
字(2011)003号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
二、公司超募资金使用情况
完毕。
2011年4月25日，第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司的议案》，同意部分其它与主营业务相关的营运资金5,500万元设立全资子公司，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。2011年6月1日全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司完成工商注册，首次注册资金为2,000万元。为了加快募集资金项目建设公司对全资子公司进行了增资于2011年11月24日完成了工商注册，注册资金由
2,000万元增加至5,500万元。截至目前，该募集资金使用计划已实施完毕。
2011年6月27日，第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于PTFE膜材项目中试的议案》，同意拟投资2,000万元建设PTFE膜材生产线，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至目前，该募集资金项目已完成相关主要设备的采购及付款工作，拟于本次申请结项，项目结余资金将使用于其他超募项目。
2011年6月27日，第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于采购单丝复合设备的议
案》，公司计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金约1,750万元人民币采购单丝复合生产线及相关配套设备，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至目前，该募集资金项目已达到预计可使用状态，拟于本次申请结项，项目结余资金将使用于其他超募项目。
2012年2月8日，第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于永久性补充流动资金的议
案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币5,900万元用于永久性补充流动资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至目前，该募集资金使用计划已实施完毕。
2012年9月9日，第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，以及2012年9月26日公司2012年第二次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键
配套材料>项目的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币
8,845.85万元用于该项目，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至目前，该募集资金项目已使用超募资金8,721.21万元。
截止本公告日，公司已累计使用超募资金29,143.40万元，尚未使用的超募资金余额为752.45万元。
三、出现节余的超募项目资金使用及节余情况
截至目前，公司超募资金项目“单丝复合生产线设备采购项目”和“PTFE膜材项目中试”已申请结项，募集资金使用明细表如下： 单位：万元
1、单丝复合生产线设备采购项目投资明细表：
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||项目名称||计划投资总额||实际投资金额||节余金额||结余额占比|
|单丝复合生产线设备采购||1,750.00||1,243.74||506.26||28.93%||

2、PTFE膜材项目中试投资明细表：
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||项目名称||计划投资总额||实际投资金额||节余金额||结余额占比|
|PTFE膜材项目中试||2,000.00||1,878.44||121.56||6.08%||

3、截至本公告日，募集资金专户收到的利息收入余额为300.36万元。
4、资金节余的主要原因：
单丝复合生产线设备采购项目：项目所采购的70台精密卷绕机为2011年度所下的订单，由于订单量大及适逢欧洲经济形势低迷，经多次谈判争取使得对方公司给予了一定折扣；同时受到人民币升值的影响，减少了公司的实际支出。该项目共实现资金节余506.26万元。
PTFE膜材项目中试：项目原计划投资中包含了中试中使用的原材料（玻纤布和PTFE乳液）等方面的支出，在实际投资时，该部分中试的原材料支出已全部采用自有资金予以了支出，故出现了项目资金结余。该项目共实现资金节余
121.56万元。
四、本次募集资金使用计划
为了加快超募项目“建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其
关键配套材料项目”的建设，公司拟将上述超募项目资金节余及募集资金专户利息共计928.18万元用于本超募项目。
本次资金节余的使用也将缓解该超募项目的资金需求压力，降低公司财务成
本，有利于提高公司资金使用效率。
五、超募项目“建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目”的情况说明
经2012年9月26日召开的公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，公司使用“超募资金+自有资金”投资建设“年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目”，项目总投资预算为50,000万元。项目《可行性研究报告》及其他具体情况请参见公司于2012年9月9日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
截至本公告日，该项目累计完成的投资情况为： 单位：万元
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||内容||计划投资金额||实际投资金额||实际投入占比|
|超募资金||8,845.85||8,721.21||98.59%||
|自有资金||41,154.15||614.37||1.49%||
|项目总投资||50,000.00||9,335.58||18.67%||

六、本次节余募集资金使用公司监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于将超募项目资金节余用于其他超募项目的议案》。经审核，监事会认为：公司本次节余资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。
同意公司将“单丝复合生产线设备采购项目”和“PTFE膜材项目中试”节余资金627.82万元及募集资金利息收入300.36万元用于超募项目“建设年产300
万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目”。
七、本次节余募集资金使用独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次节余资金的使用将缓解超募项目的建设资金压力，降低公司财务成本，有利于提高公司资金使用效率，具备必要性和合理性，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不
存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况,同意本次公司提出的
节余募集资金使用计划。
八、保荐机构意见
公司保荐机构中投证券有限责任公司发表核查意见：
先锋新材“单丝复合生产线设备采购项目”和“PTFE膜材项目中试”均已申请
结项，两个项目的资金节余及募集资金专户利息共计928.18万元。上述将节余募集资金用于“建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材
料项目”的事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见，符合相关决策程序要求。
先锋新材将节余募集资金用于其他超募资金投资项目的建设是根据项目实
际实施情况以及公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变资金投向和其他损害股东利益的情形
公司将节余募集资金用于其他超募资金投资项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，本保荐机构同意公司将以上节余募集资金用于“建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其
关键配套材料项目”的实施。
九、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于将超募项目资金节余用于其他超募项目的独立意见；
4、中投证券股份有限公司关于宁波先锋新材料股份有限公司将超募项目资金节余用于其他超募项目的核查意见。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日