浙江永贵电器股份有限公司
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1051号文《关于核准浙江永贵电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金 62,000.00万元，扣除承销和保荐费用 3,180.00万元后的募集资金为 58,820.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2012年9月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与公开发行直接相关的外部费用781.03万元后，公司本次募集资金净额为58,038.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕308号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 47,834.65万元，其中永久补充流动资金 10,160.70万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,640.48万元；2015上半年度实际使用募集资金 4,974.17万元， 2015上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为294.71万元；累计已使用募集资金52,808.82万元，其中永久补充流动资金10,167.21万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,935.18万元。
截至2015年 6月30日，募集资金余额为人民币8,165.34万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2012年9月30日分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、恒丰银行股份有限公司杭州分行、浙江天台农村合作银行银安支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司于2012年10月22日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司四川永贵公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|中国工商银行股份有限公司天台支行|1207061129201162409|2,010,867.56|
||1207061114200010238|40,000,000.00|
||1207061114200005241|5,000,000.00|
|恒丰银行股份有限公司杭州分行|857110010122819322|51.62|
||857110010122948945|34,349,431.00|
|中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行|2308414129100133740|293,057.53|
|合 计||81,653,407.71|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.结余募集资金使用情况。
(1)公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|承诺募集资金投资金额|累计投资金额|||累计利息收入净额|
||合计|已支付金额|应付未付金额||
|5,106.00|3,890.74|3,861.67|29.07|147.06|
|2,506.00|1,254.17|1,254.17|0|53.29|
|7,612.00|5,144.91|5,115.84|29.07|200.35|

 (2)结余原因
募投项目实施过程中，在保证研发检测设备先进性和实用性的前提下，采用国产一线设备代替原进口设备的规划，降低成本；软件部分则采用与厂家的直销商直接商议购置，减少中间环节，降低了采购的成本。
(3)结余募集资金永久补充流动资金履行的决策程序
经2014年9月2日公司 2014年第一次临时股东大会通过，同意公司将结余募集资金2,654.83万元永久性补充流动资金。
截至2015年6月30日，公司已将募集资金余额中的2,667.21万元（含利息收入）转入公司一般账户。
3．本期超额募集资金的使用情况如下：
公司募集资金净额为58,038.97万元，计划募集资金金额为26,818.00万元，超募资金总额为31,220.97万元。
(1)经2014年8月13日公司第二届董事会第六次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金3,500.00万元永久补充流动资金，截止2015年6月30日，已累计使用超募资金永久补充流动资金7,500.00万元。
(2)经2014年9月5日公司第二届董事会第七次会议决议通过，同意公司使用超额募
集资金5,100.00万元与自然人赵强等人共同出资对深圳永贵盟立科技有限公司（以下简称
永贵盟立公司）进行投资。该项目投资总额为9,050.00万元，其中：公司以超募资金投入 5,100万元，深圳市盟立电子有限公司以及赵强等 3位自然人投入 3,950.00万元。永贵盟立公司主要从事电子接插件、连接器的生产与销售。截至2015年6月30日，本公司已使用超额募集资金支付3,397.00万元出资款。
(3)经2014年11月18日公司第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金18,621.00万元对绵阳永贵电器有限公司（以下简称绵阳永贵公司）进行增资。该公司主要负责拓展轨道交通连接器领域外其他相关连接器产业，其中：8,621.00万元投资军工通信连接器建设项目，10,000.00万元投资于新能源电动汽车连接器建设项目。截至 2015年6月30日，本公司已使用超额募集资金支付18,621.00万元出资款。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“技术中心建设项目”系对高端连接器行业包括产品研发设计和模具研发设计，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，缩短产品设计周期，扩大产业规模，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司变更募集资金投资项目系高速动车连接器建设项目和技术中心建设项目将结余的募集资金永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江永贵电器股份有限公司二〇一五年八月二十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度1-6月
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||58,038.97||本年度投入募集资金总额|||||
|||0.00||已累计投入募集资金总额|||||
|||2,467.09|||||||
|||4.25%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|19,206.00|19,206.00|4,955.91|15,507.77|80.74|2015年12月31日|尚未产生效益|项目投入过程中|
|否|5,106.00|5,106.00|9.95|3,861.67|75.63|2014年03月31日|967.13|是|
|否|2,506.00|2,506.00|1.80|1,254.17|50.05|2014年03月31日|不单独产生效益|不适用|
|是|||6.51|2,667.21||不适用|||
||26,818.00|26,818.00|4,974.17|23,290.82|||967.13||

超募资金投向
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||5,100.00|5,100.00|-|3,397.00|66.61||尚未产生效益|项目投入过程中|
||18,621.00|18,621.00|-|18,621.00|100.00||尚未产生效益||
||7,500.00|7,500.00|-|7,500.00|100.00|不适用||不适用|
||31,221.00|31,221.00|-|29,518.00|||||
|－|58,039.00|58,039.00|4,974.17|52,808.82|－|－|967.13|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三(一)3之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本专项报告三(一)2之说明
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无