证券代码：002177 证券简称：御银股份广州御银科技股份有限公司
2018年半年度报告
2018年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中有关公司面临风险的描述。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 8第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10第五节重要事项 .............................................................................................................................. 22第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 30第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31第九节公司债相关情况 .................................................................................................................. 32第十节财务报告 .............................................................................................................................. 33第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 106
释义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|广州御银科技股份有限公司|
|御银有限|指|广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体|
|元|指|中华人民共和国法定货币人民币元|
|广州御新|指|广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权|
|自动柜员机技术|指|广州御银自动柜员机技术有限公司，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其100%股权|
|||安徽御银电子科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权，公司于第五届董事会第十|
|安徽御银|指||
|||二次会议审议通过拟将其注销|
|||广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其80%股权，通过广州御新持有其|
|御银金融|指||
|||20%股权，公司合共持有其100%股权|
|御银国际|指|御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权|
|自动柜员机科技|指|广州御银自动柜员机科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权|
|御银香港|指|御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其100%股权|
|上海博科|指|上海博科资讯股份有限公司，参股公司，通过广州御新持有其1.55%股权|
|花都村镇银行|指|广州花都稠州村镇银行股份有限公司，参股公司，持有其10%股权|
|御银信息|指|广州御银信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权|
|||前海股权交易中心（深圳）有限公司，参股公司，持有其7.64%股权，2018年4月16日更名为：|
|前海股交投资|指||
|||前海股交投资控股（深圳）有限公司|
|佛山海晟金融租赁|指|佛山海晟金融租赁股份有限公司，参股公司，持有其9.00%股权|
|御新智合|指|北京御新智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权|
|御新赢创|指|北京御新赢创科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权|
|御新科技|指|北京御新科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权|
|小炬人|指|广东小炬人创业园有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权|
|天成智合|指|北京天成智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权|
|同位素|指|广州同位素智能科技有限公司，公司下属全资子公司，通过小炬人持有其100%股权|
|金融电子|指|广州御银金融电子设备有限公司，公司下属全资子公司，通过自动柜员机科技持有其100%股权|
|十方软件|指|广州十方软件科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权|
|御联软件|指|广州御联软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|御银股份|股票代码|002177|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|广州御银科技股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|御银股份|||
|公司的外文名称（如有）|Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|KINGTELLER|||
|公司的法定代表人|谭骅|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|谭 骅|余咏芳|
|联系地址|广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路12号|广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路12号|
|电话|020-29087848|020-29087848|
|传真|020-29087850|020-29087850|
|电子信箱|zqb@kingteller.com.cn|zqb@kingteller.com.cn|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√适用□不适用
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|公司注册地址|广州市天河区高唐路234号202房|
|公司注册地址的邮政编码|510663|
|公司办公地址|广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路12号|
|公司办公地址的邮政编码|510530|
|公司网址|http://www.kingteller.com.cn|
|公司电子信箱|zqb@kingteller.com.cn|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如有）|2018年06月23日|
||具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地|
|临时公告披露的指定网站查询索引（如有）||
||址完成工商变更登记的公告》，公告编号2018-035|

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|236,336,302.01|293,944,584.56|-19.60%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,466,584.65|17,969,853.80|-75.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,869,346.96|5,386,217.56|-46.73%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|14,618,815.45|-146,164,643.07|110.00%|
|基本每股收益（元/股）|0.0059|0.0236|-75.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0059|0.0236|-75.00%|
|加权平均净资产收益率|0.26%|1.07%|-0.81%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,957,774,461.66|2,062,368,704.15|-5.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,683,575,390.01|1,690,511,645.81|-0.41%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|761,191,294|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.0059|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-436,952.13||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|7,641,400.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|-4,125,545.56||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,619,300.88||
|减：所得税影响额|-137,636.26||
|合计|1,597,237.69|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司专注金融设备整体方案解决十余年，在ATM设备产能和销售规模在国内ATM制造厂商中位居前列，是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商，创新性地打造智慧银行等更加适应市场的高科技产品。
其主要产品为ATM自助设备，主要是提供给银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务，主营业务由ATM产品销售、ATM运营服务和ATM技术服务等组成：
1、金融自助设备及相关系统软件的研发、制造、销售，公司主要产品为KingTeller系列金融自助设备，包括但不限于单取款、存取款一体机、VTM、高速大容量存款机、智能现金出纳机、清分机等；
2、为银行类金融机构提供ATM运营服务，即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端，公司负责提供ATM设备、网点选址、设备维护、技术支持等服务，银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算等，合作银行在收取跨行交易的代理手续费后，按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司，公司的运营服务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式。
3、依托于自有的强大售后服务体系，公司正在为众多银行类金融客户提供各类型设备的安装、维修、保养、升级、技术咨询及培训等完善的售后技术服务；同时在正在为其他非金融机构以及TC市场提供专业化、完善的售后技术服务。通过自身的技术升级、管理升级，努力将公司打造成为一支专业化、泛社会化的售后技术服务平台。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
||以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少26,746.41万元，主|
|股权资产||
||要原因是公司出售香港证券交易所上市公司股票所致。|
|在建工程|较期初增加1,598.03万元，主要原因是ATM网点改造和新增土建工程所致。|
|货币资金|较期初增加2,764.99万元，主要原因是出售香港证券交易所上市公司股票所致。|
|应收账款|较期初增加5,094.87万元，主要原因是账期内应收货款增加所致。|
|存货|较期初减少5,136.92万元，主要原因是减少原材料采购所致。|
|其他流动资产|较期初增加12,497.96万元，主要原因是购入国债所致。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、品牌优势
公司专注于金融自助设备领域，历经十六年的努力创新和持续发展，已走在金融自助设备行业的前沿，坚持以研发创新为客户创造价值，顺应市场要求并追求行业技术高峰，增强科研实力和产品竞争力，成为智能化综合服务解决方案提供商，曾获得“广东省诚信示范企业”、“广东省企业500强”、“广东省制造业百强”等多项荣誉。产品覆盖全国，成为建行总行、工行总行、邮政总局、各省农信、地方商行等多家银行总行的ATM入围采购商，赢得了客户对公司品牌、产品及服务的信任。
2、研发优势
公司以“科技领先，智造未来”为研发理念，始终坚持以科技创新作为公司的发展主线，不断加强产品创新力度，将科研项目转化为科技成果。涵盖自主品牌整机集成、设备功能模块开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机型设计开发等综合研发能力，设备搭载各种生物识别技术，探索人工智能技术。在当今ATM不再会只追求数量上的增长，而是会有更多功能上的变化。公司在使用ATM优化网点转型方面，一直领先研发，包括生物识别技术方面提升银行安全和客户体验、视频技术和移动PAD提供自助服务、运营云平台解决银行快速增长自助设备的管理问题等，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。
软硬件产品获得数百项国内外认证、技术专利以及著作权，并参与了多项国家火炬级计划项目。
3、人才优势
公司坚持自主研发、自主创新，在发展中积累、建立起一套完备、成熟、前瞻的研发体系，拥有一支高素质、多层次、结构合理的技术研发队伍。凝聚了一批经验丰富的银行自助设备资深专家，同时，引进了众多优秀的中、高级人才，建立高校、研究院与企业的技术共享机制，为公司的长期、稳定发展进行人才、技术储备。公司创建一系列科学的研发管理机制，使公司产品开发和市场需求、企业效益、社会效益紧密结合，极大地激发科研技术人员的工作积极性和创造力。
4、客户服务系统优势
御银拥有国内首屈一指的服务体系，秉承“追求卓越，服务至上”的服务理念，坚持做到“三个不漏、三个保证、一个避免”，确保实现全面、可靠、周到、快捷的优质售后服务。公司独有囊括强大信息量的智能管理云平台，通过“一站式”应用和“云”的理念，使得空间和时间不再受限，极大提高信息获取和反馈的速度，从而提高各方的工作效率，降低运营成本并提升客户的满意度；同时完善先进的物联网技术，将各类设备将互联网连接起来，实现“物”和“信息”的有机结合，能够更准确、更全面的进行管理，避免了信息的断层。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，移动支付的快速发展对ATM机相关产业产生了一定的冲击，导致国内ATM市场需求增速下滑。面对行业的变化发展态势和机遇，公司对产品结构进一步调整和优化，推出各类智能化新型自助设备，为智慧银行建设提供了技术支撑。
公司坚持以科技创新、转型升级为牵引力，以管理提升、持续改进为驱动力，践行“以人为本、创新驱动、精益管理、追求卓越”的发展理念，积极拥抱金融科技领域，促进各应用场景的落地，推动银行由传统业务转向数字化、轻型化、综合化的智慧银行。
在报告期内，公司实现营业总收入236,336,302.01元，比上年同期减少19.60%；实现利润总额2,887,028.07元，比上年同期减少83.94%；归属上市公司股东的净利润为4,466,584.65元，比上年同期减少75.14%。
报告期内，公司及子公司获得了23项发明专利、26项实用新型专利、5项外观设计专利、22项计算机软件著作权登记证书、12项资格认证证书、10项产品认证证书；公司获得“广州市创新标杆百家企业（技术创新标杆）”、“广东省战略性新兴产业骨干企业”及“广州市行业领先企业”等荣誉称号。公司已经连续十一年获得“广东省诚信示范企业”，连续十二年获得“广东省守合同重信用企业”。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|236,336,302.01|293,944,584.56|-19.60%|主要原因是报告期内ATM销售收入减少所致|
||162,699,328.50|187,136,800.83||主要原因是报告期内随着ATM销售收入减少，销售成|
|营业成本|||-13.06%||
|||||本相应减少所致|
|销售费用|23,158,727.10|25,239,724.55|-8.24%||
|管理费用|40,189,803.80|72,398,547.80|-44.49%|主要原因是报告期内管理人员工资劳务费减少所致|
|财务费用|2,866,342.63|2,204,890.14|30.00%|主要原因是报告期内银行贷款利息增长所致|
|所得税费用|-1,579,556.58|5,447.29|-29,097.11%|主要原因是报告期内递延所得税费用减少所致|
|研发投入|22,294,404.06|33,233,914.57|-32.92%|主要原因是报告期内研发材料投入减少所致|
|经营活动产生的现金流量净额|14,618,815.45|-146,164,643.07|110.00%|主要原因是报告期内购买原材料支付的现金减少所致|
|投资活动产生的现金流量净额|163,948,363.57|-68,256,284.26|340.20%|主要原因是报告期内出售所持香港上市公司股票所致|
||-23,752,392.66|-130,446,328.35||主要原因是报告期内偿还银行贷款较上年同期减少以|
|筹资活动产生的现金流量净额|||81.79%||
|||||及取得新增银行贷款所致|
||154,917,458.23|-345,118,444.96||主要原因是报告期内减少原材料购买支出以及出售所|
|现金及现金等价物净增加额|||144.89%||
|||||持香港上市公司股票所致|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期||上年同期|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|236,336,302.01|100%|293,944,584.56|100%|-19.60%|
|分行业||||||
|专用设备制造业|236,336,302.01|100.00%|293,944,584.56|100.00%|-19.60%|
|分产品||||||
|ATM产品销售|114,213,560.60|48.33%|180,506,665.64|61.40%|-36.73%|
|ATM合作运营|12,978,798.05|5.49%|26,001,690.55|8.85%|-50.08%|
|ATM融资租赁|10,403,867.64|4.40%|5,765,305.04|1.96%|80.46%|
|ATM技术、金融服务|72,983,390.00|30.88%|32,088,597.16|10.92%|127.44%|
|租赁收入|8,906,226.94|3.77%|3,228,130.66|1.10%|175.89%|
|其他业务收入|16,850,458.78|7.13%|46,354,195.51|15.77%|-63.65%|
|分地区||||||
|广州地区|18,844,428.45|7.97%|7,959,421.48|2.71%|136.76%|
|广东省(除广州)地区|21,003,757.91|8.89%|30,915,963.06|10.52%|-32.06%|
|广东省外地区|196,488,115.65|83.14%|255,069,200.02|86.77%|-22.97%|

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|专用设备制造业|236,336,302.01|162,699,328.50|31.16%|-19.60%|-13.06%|-5.18%|
|分产品|||||||
|ATM产品销售|114,213,560.60|85,746,281.88|24.92%|-36.73%|-29.26%|-7.93%|
|ATM合作运营|12,978,798.05|14,110,866.36|-8.72%|-50.08%|-43.21%|-13.17%|
|ATM融资租赁|10,403,867.64|5,284,174.88|49.21%|80.46%|100.00%|-50.79%|
|ATM技术、金融服务|72,983,390.00|43,965,432.27|39.76%|127.44%|171.36%|-9.75%|
|租赁收入|8,906,226.94|5,047,521.50|43.33%|175.89%|98.45%|22.12%|
|其他业务收入|16,850,458.78|8,545,051.61|49.29%|-63.65%|-61.73%|-2.54%|
|分地区|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|广州地区|18,844,428.45|15,325,815.87|18.67%|136.76%|186.11%|-14.03%|
|广东省(除广州)地区|21,003,757.91|20,800,497.24|0.97%|-32.06%|1.57%|-32.79%|
|广东省外地区|196,488,115.65|126,573,015.39|35.58%|-22.97%|-21.53%|-1.18%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、ATM产品销售收入较上年同期减少36.73%，主要原因是本报告期内ATM销量减少所致。
2、ATM合作运营收入较上年同期减少50.08%，主要原因是本报告期内ATM手续费收入减少以及运营ATM数量减少所致；
ATM合作运营成本较上年同期减少43.21%，主要原因是随着运营ATM数量的减少，ATM折旧费用相应减少所致。
3、ATM融资租赁收入较上年同期增长80.46%以及ATM融资租赁成本较上年同期增长100%，主要原因是本报告期内增加融资租赁业务投入所致，毛利率较上年同期减少50.79%，主要原因是融资租赁成本增加所致。
4、ATM技术、金融服务收入较上年同期增长127.44%，主要原因是本报告期内收费维护机器数量增加所致；ATM技术、金融服务成本较上年同期增长171.36%，主要原因是本报告期内维护机器增加所致。
5、租赁收入较上年同期增长175.89%，主要原因是本报告期用于对外经营租赁的房屋增加所致，租赁成本较上年同期增长89.45%，主要原因是经营租赁房屋本期折旧成本增加所致。
6、其他业务收入较上年同期减少63.65%，主要原因是本报告期内机器配件销售减少所致；其他业务成本较上年同期减少61.73%，主要原因是本报告期内随着配件销售量减少而相应减少所致。
7、广州地区营业收入较上年同期增长136.76%，主要原因是本报告期融资租赁业务以及御银科技园区投资项目自有房产经营租赁增加所致；营业成本较上年同期增长186.11%，主要原因是融资租赁成本以及经营租赁房屋折旧成本增长所致。
8、广东省（除广州）地区营业收入较上年同期减少32.06%，主要原因是ATM合作运营收入和ATM销量减少所致；毛利率较上年同期减少32.79%，主要原因是随着ATM合作运营收入的减少而合作运营机器折旧未相应减少所致。
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||购买理财产品收益、出售交易性金融资产||
|投资收益|28,263,489.88|978.98%||否|
||||获利、持有可供出售金融资产所获红利||
|公允价值变动损益|-32,389,035.44|-1,121.88%|交易性金融资产公允价值变动|否|
|资产减值|3,971,464.90|137.56%|坏账准备|否|
|营业外收入|267,027.96|9.25%|处置旧销售机|否|
|营业外支出|1,886,328.84|65.34%|柜员机短款、材料报废等|否|
|其他收益|8,017,006.68|277.69%|政府补助、增值税退税|是|

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产||占总资产|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||比例||比例|||
||194,811,105.80|||||主要原因是报告期出售所持香港上市公司股票|
|货币资金||9.95%|63,695,940.73|3.36%|6.59%||
|||||||以及购买原材料减少所致|
|应收账款|220,639,469.70|11.27%|210,603,651.42|11.12%|0.15%||
|存货|96,032,809.25|4.91%|221,091,651.21|11.67%|-6.76%|主要原因是报告期减少原材料采购所致|
||371,647,581.94|||||主要原因是御银科技园区项目用于对外经营租|
|投资性房地产||18.98%|208,408,719.34|11.00%|7.98%||
|||||||赁的房屋增加所致|
||45,028.47|||||主要原因是持有广州青创科技企业孵化器有限|
|长期股权投资||0.00%||0.00%|0.00%||
|||||||公司股权所致|
||239,571,522.59|||||主要原因是御银科技园区项目用于对外经营租|
|固定资产||12.24%|458,488,560.70|24.21%|-11.97%||
|||||||赁的房屋增加所致|
|在建工程|20,799,887.05|1.06%|27,146,317.20|1.43%|-0.37%||
|短期借款|109,700,000.00|5.60%||0.00%|5.60%|主要原因是取得银行流动资金贷款所致|
|长期借款||0.00%|20,000,000.00|1.06%|-1.06%|主要原因是归还长期银行贷款所致|
|以公允价值计量且其变动||||||主要原因是所持香港上市公司股票数量增加所|
||48,837,558.45|2.49%|22,336,000.00|1.18%|1.31%||
|计入当期损益的金融资产||||||致|
|一年内到期的非流动资产|27,067,585.27|1.38%|56,906,058.86|3.00%|-1.62%|主要原因是一年内到期长期应收款减少所致|
|其他流动资产|168,669,350.68|8.62%|9,504,851.20|0.50%|8.12%|主要原因是持有国债所致|
|长期应收款|16,771,034.55|0.86%|44,489,838.41|2.35%|-1.49%|主要原因是长期应收租金减少所致|
|其他非流动资产|25,694,512.34|1.31%|30,064,037.40|1.59%|-0.28%|主要原因是预付场地租金减少所致|
|||||||主要原因是应交增值税、应交个人所得税、应交|
|应交税费|9,804,686.63|0.50%|4,926,609.83|0.26%|0.24%||
|||||||城市维护建设税、应交教育费附加增加所致|
|递延所得税负债|54,243.35|0.00%|1,917,379.75|0.10%|-0.10%|主要原因是交易性金融资产公允价值变动所致|

2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的|||||
|||本期公允价值||本期计提的||||
|项目|期初数||累计公允价||本期购买金额|本期出售金额|期末数|
|||变动损益||减值||||
||||值变动|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金融资产||||||
|1.以公允价值计量且其变||||||
|动计入当期损益的金融资|316,301,656.72|-32,389,035.44|190,510,310.88|453,313,854.30|48,837,558.45|
|产（不含衍生金融资产）||||||
|上述合计|316,301,656.72|-32,389,035.44|190,510,310.88|453,313,854.30|48,837,558.45|
|金融负债|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项 目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|1,909,380.10|保证金|
|投资性房地产|191,520,375.89|借款抵押|
|合计|193,429,755.99||

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|190,862,261.77|29,191,627.40|553.83%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||未达到|||
||||投资||截至报告||||截止报告||披露||
|||是否为||||||||计划进|||
|项目名|投资||项目|本报告期|期末累计|资金|项目|预计|期末累计||日期||
|||固定资||||||||度和预||披露索引（如有）|
|称|方式||涉及|投入金额|实际投入|来源|进度|收益|实现的收||（如||
|||产投资||||||||计收益|||
||||行业||金额||||益||有）||
|||||||||||的原因|||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|御银金融电子||||||||||||具体内容详见巨潮资讯网|
||||专用||||||||2018|（http://www.cninfo,.com.cn）及《证|
||||制造||||||||年01|券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|高新科|自建|是||351,950.89|351,950.89|自有|0.11%|0.00|0.00|不适用|||
||||设备||||||||月03|券报》的《关于全资孙公司投资建|
|技园工程|||||||||||||
||||业||||||||日|设高新科技园项目的的公告》（公|
|||||||||||||告编号2018-007）|
|合计|--|--|--|351,950.89|351,950.89|--|--|0.00|0.00|--|--|--|

4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产||本期公允价值|计入权益的累计|报告期内购入|报告期内售出||||
||初始投资成本|||||累计投资收益|期末金额|资金来源|
|类别||变动损益|公允价值变动|金额|金额||||
|股票|301,010,000.00|-32,389,035.44|0.00|190,510,310.88|453,313,854.30|26,439,452.90|48,837,558.45|自有资金|
|合计|301,010,000.00|-32,389,035.44|0.00|190,510,310.88|453,313,854.30|26,439,452.90|48,837,558.45|--|

5、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权益的|||||||
|证券品|证券|证券简|最初投|会计计|期初账面|本期公允价||本期购买金|本期出售||期末账面价|会计核算|资金|
||||||||累计公允价|||报告期损益||||
|种|代码|称|资成本|量模式|价值|值变动损益||额|金额||值|科目|来源|
||||||||值变动|||||||
|境内外||吉利汽|30,815,1|公允价||-5,014,503.6||30,815,149.||-5,052,352.95|25,800,645.|交易性金|自有|
||00175|||||||||||||
|股票||车|49.39|值计量||4||39|||75|融资产|资金|
|境内外||腾讯控|337,494,|公允价|316,301,6|-23,621,022.||95,826,647.|410,322,2|-2,597,890.11||交易性金|自有|
||00700|||||||||||||
|股票||股|793.96|值计量|56.72|04||49|78.39|||融资产|资金|
|||金斯瑞||||||||-3,804,342.85|23,036,912.|交易性金|自有|
|境内外|||27,708,4|公允价||-3,753,509.7||27,708,493.|901,151.0|||||
||01548|生物科|||||||||70|融资产|资金|
|股票|||93.08|值计量||6||08|1|||||
|||技||||||||||||
|境内外||佳兆业|3,760,44|公允价||||3,760,442.9|3,291,435.|-473,629.77||交易性金|自有|
||01638|||||||||||||
|股票||集团|2.97|值计量||||7|98|||融资产|资金|
|境内外|||4,994,48|公允价||||4,994,481.3|4,701,148.|-299,496.41||交易性金|自有|
||02007|碧桂园||||||||||||
|股票|||1.36|值计量||||6|13|||融资产|资金|
|境内外||舜宇光|27,405,0|公允价||||27,405,096.|34,097,84|6,278,129.55||交易性金|自有|
||02382|||||||||||||
|股票||学|96.59|值计量||||59|0.79|||融资产|资金|
|期末持有的其他证券投||||||||||||||
|||||--||||||||--|--|
|资||||||||||||||
|合计|||432,178,|--|316,301,6|-32,389,035.|0.00|190,510,310|453,313,8|-5,949,582.54|48,837,558.|--|--|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||457.35|56.72|44|.88|54.30|45|
|证券投资审批董事会公告披露日期|||2018年01月03日||||
|证券投资审批股东会公告披露日期（如有)|||2018年01月19日||||

6、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期|截至报告期末累计||项目收|披露日期||
|项目名称|计划投资总额|||项目进度|||披露索引（如有）|
|||投入金额|实际投入金额||益情况|（如有）||
||||||||具体内容详见巨潮资讯网|
||||||||（http://www.cninfo,.com.cn）及《证券时报》、|
|御银金融电子高||||||2018年01||
||32,365.50|35.20|35.20|0.11%|0.00||《中国证券报》、《上海证券报》的《关于全|
|新科技园工程||||||月03日||
||||||||资孙公司投资建设高新科技园项目的的公|
||||||||告》（公告编号2018-007）|
|合计|32,365.50|35.20|35.20|--|--|--|--|

六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||||||||
|公司名称||主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||类型||||||||
|安徽御银电子科技|子公|自动柜员机及点钞机设备|||||||
||||5,000,000|442,926.67|156,689.66||-47,524.37|-314,041.39|
|有限公司|司|的研发、销售|||||||
|||电子产品、金融机具设备、|||||||
|广州御银自动柜员|子公|||138,510,230.8|118,091,045.1||||
|||自动柜员机的研究、开发、|50,000,000|||1,428,294.06|-1,662,348.41|-1,721,513.25|
|机技术有限公司|司|||7|2||||
|||销售|||||||
|广州御新软件有限|子公|自动柜员机及点钞机设备||169,912,185.2|152,736,133.7||||
||||30,000,000.00|||2,465,199.56|6,409,143.19|4,865,905.93|
|公司|司|的研发、销售||3|1||||
|御银科技（香港）有|子公||||||||
|||贸易|10,000港元|13,355,627.03|1,730,170.68|901,487.56|-63,826.23|-63,982.68|
|限公司|司||||||||
|御银（中国）科技国|子公||1,000,000美||||||
|||贸易||84,000.23|43,621.90||-43,029.93|-43,029.93|
|际有限公司|司||元||||||
|广州御银信息科技|子公||||||||
|||软件和信息技术服务业|100,000,000|61,401,419.05|61,387,270.12||-4,603,803.47|-3,501,844.55|
|有限公司|司||||||||
|||对柜员机进行维护及管理，|||||||
|广州御银金融服务|子公|||109,039,267.0|||||
|||对现金及有价证券清分处|30,000,000||39,677,082.50|71,652,161.02|16,030,069.82|14,674,297.13|
|有限公司|司|||2|||||
|||理|||||||
|||电子产品、金融机具设备、|||||||
|广州御银自动柜员|子公||500,000,000.0|509,602,381.6|476,735,151.6||||
|||自动柜员机的研究、开发、||||28,216,772.83|-472,816.37|-854,009.05|
|机科技有限公司|司||0|9|2||||
|||销售|||||||
|||技术开发、技术服务、技术|||||||
|北京御新智合科技|子公|研究、软件开发、系统集成|||||||
||||1,000,000.00|29,668,983.52|21,019.21|240,000.00|-286,680.43|-286,680.43|
|有限公司|司|服务、销售电子产品、计算|||||||
|||机软件及辅助设备|||||||
|||技术开发、技术服务、技术|||||||
|||咨询、软件开发、软件服务、|||||||
|北京御新赢创科技|子公|产品设计、工程技术咨询、|||||||
||||1,000,000.00|19,608,451.78|167,246.47||-362,919.98|-362,919.98|
|有限公司|司|计算机系统集成服务、销售|||||||
|||电子产品、计算机软件及辅|||||||
|||助设备|||||||
|||技术开发、技术咨询、技术|||||||
|北京御新科技有限|子公|服务、软件开发、计算机系|||||||
||||1,000,000.00|19,613,732.09|87,526.78||-363,583.46|-363,583.46|
|公司|司|统服务、销售计算机软件及|||||||
|||辅助设备|||||||
|广东小炬人创业园|子公||||||||
|||物业管理|10,000,000.00|9,343,464.99|9,338,427.48||-8,783.17|-8,783.17|
|有限公司|司||||||||
|北京天成智合科技|子公|技术开发、技术咨询、技术|||||||
||||1,000,000.00|29,727,217.74|155,215.54|200,000.00|-321,473.17|-321,473.17|
|有限公司|司|服务；软件开发；计算机系|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||统服务；产品设计；销售计|||||||
|||算机、软件及辅助设备、电|||||||
|||子产品|||||||
|||信息系统集成服务;数据处|||||||
|||理和存储服务;集成电路设|||||||
|||计;信息技术咨询服务;软件|||||||
|广州十方软件科技|子公|服务;软件测试服务;软件零|||||||
||||25,000,000.00|1,632,597.27|1,631,747.27||-3,194.38|-3,319.38|
|有限公司|司|售;软件批发;计算机技术开|||||||
|||发、技术服务;商品信息咨|||||||
|||询服务;科技信息咨询服务;|||||||
|||科技项目代理服务;|||||||
|||电子产品、金融机具设备、|||||||
|广州御银金融电子|子公||||||||
|||自动柜员机的研究、开发、|50,000,000.00|14,608,892.92|-306,107.08||-196,728.90|-196,866.31|
|设备有限公司|司||||||||
|||销售|||||||
|||科技信息咨询服务;科技项|||||||
|||目代理服务;场地租赁（不|||||||
|||含仓储）;物业管理;专利服|||||||
|广州同位素智能科|子公|务;商标代理等服务;版权服|||||||
||||28,300,000.00|4,805,469.96|4,790,469.96||-6,770.70|-6,895.70|
|技有限公司|司|务;软件服务;工商登记代理|||||||
|||服务;集成电路布图设计代|||||||
|||理服务;企业管理咨询服务;|||||||
|||会议及展览服务;|||||||
|||信息系统集成服务;数据处|||||||
|||理和存储服务;集成电路设|||||||
|||计;信息技术咨询服务;软件|||||||
|广州御联软件有限|子公|测试服务;软件零售;软件批|||||||
||||11,000,000.00|46,778,630.08|11,473,317.24|507,220.77|-570,797.02|421,325.29|
|公司|司|发;计算机技术开发、技术|||||||
|||服务;商品信息咨询服务;科|||||||
|||技信息咨询服务;科技项目|||||||
|||代理服务;|||||||
|||吸收人民币存款；发放人民|||||||
|||币短期、中期和长期贷款；|||||||
|||办理国内结算；办理票据承|||||||
|广州花都稠州村镇|参股|兑与贴现；从事同业拆借；|250,000,000.0|2,731,528,627|343,443,181.5||||
|||||||62,117,787.72|5,008,795.35|3,201,103.26|
|银行股份有限公司|公司|从事银行卡（借记卡）业务；|0|.12|9||||
|||代理发行、代理兑付、承销|||||||
|||政府债券；代理收付款项及|||||||
|||代理保险业务。|||||||
|||计算机软、硬件的技术开|||||||
|上海博科资讯股份|参股|发、技术服务、技术咨询、|||||||
|有限公司|公司|销售自产产品，计算机网络|||||||
|||结构的设计、综合布线、维|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||护，计算机设备的安装、调|||||||
|||试、维护，物流设备的批发。|||||||
|||融资租赁业务；转让和受让|||||||
|||融资租赁资产；固定收益类|||||||
|||证券投资业务；接受承租人|||||||
|||的租赁保证金；吸收非银行|||||||
|佛山海晟金融租赁|参股||2,000,000,000|10,980,316,20|2,118,637,666|127,026,701.0|||
|||股东3个月（含）以上定期|||||27,370,200.87|20,415,698.15|
|股份有限公司|公司||.00|4.01|.45|3|||
|||存款；同业拆借；向金融机|||||||
|||构借款；境外借款；租赁物|||||||
|||变卖及处理业务；经济咨|||||||
|||询。|||||||
|||商标代理等服务;科技信息|||||||
|||咨询服务;科技项目代理服|||||||
|||务;科技项目评估服务;贸易|||||||
|广州青创科技企业|参股||||||||
|||代理;场地租赁（不含仓储）;|2,000,000.00|186,180.26|25,142.37|152,096.97|-325,035.75|-318,249.48|
|孵化器有限公司|公司||||||||
|||会议及展览服务;专利服务;|||||||
|||版权服务;企业管理咨询服|||||||
|||务;|||||||
|||金融产品、金融工具的登|||||||
|||记、托管、挂牌、鉴（见）|||||||
|前海股交投资控股|参股|证、转让、过户、结算等提|1,177,400,000|2,125,702,659|1,914,378,076||||
|||||||77,877,034.11|1,829,058.86|3,263,263.02|
|（深圳）有限公司|公司|供场所、设施和服务；提供|.00|.31|.23||||
|||融资、并购、资本运作等服|||||||
|||务等"|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
1、广州御银自动柜员机技术有限公司营业收入较上年同期增长45.30%，主要原因是本报告期内融资租赁业务增加所致；营业利润较上年同期增长66.86%，主要原因是本报告期内随着销售收入的增长相应增长所致；净利润较上年同期增长64.85%，主要原因是本报告期内营业收入增长所致。
2、广州御新软件有限公司总资产较上年同期减少34.02%，主要原因是其他应收款的减少，营业收入较上年同期减少56.02%，主要原因是本报告期内销售量减少所致；营业利润较上年同期增长193.96%以及净利润较上年同期增长113.64%，主要原因是本报告期内随着坏账准备计提减少所致。
3、御银科技（香港）有限公司总资产较上年同期增加51.93%，主要原因是预收货款增加所致，营业收入较上年同期增长52.02%，主要原因是销售收入较上年同期增长所致；营业利润较上年同期减少217.57%，主要原因是本报告期内人民币计价的采购成本增长所致；净利润较上年同期减少218.07%，主要原因是本报告期内营业利润减少所致。
4、御银（中国）科技国际有限公司营业利润以及净利润较上年同期增长39.76%，主要原因是本报告期内外币科目汇兑收益增加所致。
5、广州御银金融服务有限公司净资产较上年末增加111.65%，主要原因是本报告期末未分配利润增加所致；营业收入较上年同期增长53.42%，主要原因是报告期内ATM维护收入增长所致；营业利润较上年同期增长400.32%，主要原因是本报告期
内随着营业收入的增长相应增长所致，净利润较上年同期增长399.76%，主要原因是营业利润增长所致。
6、广州御银自动柜员机科技有限公司营业收入较上年同期减少35.89%，主要原因是报告期内ATM销售减少所致；营业利润
较上年同期增长97.54%，主要原因是报告期内计提的坏账准备减少所致；净利润较上年同期减少94.51%，主要原因是营业
利润减少所致。
7、北京御新智合科技有限公司营业收入较上年同期增长1136.9%，主要原因是报告期内自有房屋对外经营租赁所致；营业利润较上年同期减少78.49%，主要原因是报告期内营业成本增加所致；净利润较上年同期减少73.33%，主要原因是营业利润减少所致。
8、北京天成智合科技有限公司营业收入较上年同期增长106%，主要原因是报告期内自有房屋对外经营租赁所致；营业利润较上年同期减少292.35%，主要原因是报告期内营业成本增加所致；净利润较上年同期减少292.35%，主要原因是营业利润减少所致。
9、上海博科资讯股份有限公司在IPO期间报表无法提供。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-90.00%|至|-50.00%|
|2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|126.33|至|631.63|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,263.26|||
|业绩变动的原因说明|受行业需求减少的影响，营业收入减少，引起净利润的下降。|||

十、公司面临的风险和应对措施
1、电子支付冲击的风险
随着电子支付的日益盛行，各大银行已经在纷纷探索传统物理渠道的智能化转型升级。尽管公司在产品质量、科技技术与人才储备、市场开拓能力、云平台建设、客户资源等方面有较强的优势，仍可能因智慧银行的布局进程与市场竞争加剧而面临市场份额及利润率下降的风险。公司必须要根据市场形势进一步改善产品结构、优化盈利模式、探索新的利润增长点，向多渠道盈利方向转型。
2、人力资源风险
随着金融自助设备布放量的不断增加，自助设备免费维保逐步届满，产生大量的有偿维保需求，由于维保中人力成本在维护成本中占比较高。同时，公司不断加大技术研发投入力度，人才显得尤其重要。面对人才的需求都在增加，人才储备压力加大，对公司人力资源战略提出更大的挑战，如果公司不能吸引、留住或培养出足够的技术、管理、服务和制造人员，或发生大量的人员流失，公司的发展将面临人员短缺的风险。公司将加强人力资源管理，建立健全人才储备机制，及时调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系以及培训体系等多方面人力资源管理体系，再配套员工持股计划等长期激励计划，以确保人才的供应和管理机制满足公司发展的需要。
3、资本市场风险
在不断加大投入、推进产品升级、构建并优化市场平台的基础上，积极提升资源整合利用的能力。努力寻找具有互补性、协同性的优质资源，通过并购重组、基金投资等方式，实现公司在技术突破、渠道扩张、业务扩展等方面的快速提升，助力公司战略目标达成，持续推动通合做大做强。近年来公司为进一步整合优质资源，寻求和拓展外延式发展项目及新兴领域项
目，而该类资源整合行为往往周期较长，且整合、协同效应发挥无法明确，如何更好地有效推进资源整合、实现效益最优将
对公司形成挑战。
4、证券投资风险防范措施及有关风险提示
（1）公司的证券投资存在不确定因素，具有以下有关风险：
①证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，公司证券投资会受到市场波动的影响。
②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，公司证券投资的实际收益不可预期。
③公司相关工作人员的操作风险。
（2）针对证券投资风险，公司拟采取的措施如下：
①公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资内控制度》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。
②参与和实施证券投资计划的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，保证公司在证券投资前进行严格和科学的论证，为正确决策提供合理建议。
③为防范风险，投资前应进行充分分析及调研，投资操作人员应建立投资盈亏情况台账，定期报送公司董事长，并抄报财务总监、董事会秘书。
④公司审计部负责证券投资情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
⑤在定期报告中，对短期理财事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。
证券投资的股票股价变动对公司当年经营业绩的影响较大，后续公司主营创新和业务转型若未能得到有效实施，在无法获得较高投资收益情况下，经营业绩存在下滑的风险，提请投资者注意投资风险。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||具体内容详见巨潮资讯网|
||||||（http://www.cninfo,.com.cn）及《证券时|
|2018年第一次临时||||||
||临时股东大会|20.59%|2018年01月18日|2018年01月19日|报》、《中国证券报》、《上海证券报》的|
|股东大会||||||
||||||《2018年第一次临时股东大会决议公告》|
||||||（公告编号2018-011）|
||||||具体内容详见巨潮资讯网|
||||||（http://www.cninfo,.com.cn）及《证券时|
|2017年度股东大会|年度股东大会|20.54%|2018年05月17日|2018年05月18日|报》、《中国证券报》、《上海证券报》的|
||||||《2017年度股东大会决议公告》（公告编|
||||||号2018-027）|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|承诺方||承诺内容||||
|||类型||时间|期限|情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融||关于|本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务|2007|至从|正在|
||杨文江||||||
|资时所作承诺||同业|的情形。除发行人及发行人的控股子公司外，本人目前并未直接或间接控制任|年10|发行|履行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||竞争、|何其他企业；（2）在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不|月19|人离|中|
|||关联|会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发|日|职后||
|||交易、|行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促||三年||
|||资金|使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范||期间||
|||占用|围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）||||
|||方面|比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致||||
|||的承|本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争||||
|||诺|可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业||||
||||务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要||||
||||求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述||||
||||承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述||||
||||承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反||||
||||上述承诺所取得的利益归发行人所有。||||
|股权激励承诺|||||||
||||自2017年9月16日起至2018年7月15日止的10个月期间内不再减持本人|2017|||
|||股份|||||
||||于2016年1月19日通过定向资产管理计划的方式在深圳证券交易所交易系统|年09|2018-|履行|
||杨文江|限售|||||
||||以集合竞价增持的公司股份。本人将严格遵守承诺，若违反承诺减持股份，本|月16|07-15|完毕|
|||承诺|||||
|其他对公司中小股东|||人将遵照有关规定承担责任。|日|||
|所作承诺|广州御||在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提下，|2012|||
|||||||正在|
||银科技|分红|如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上应当采取现金方式|年05|经营||
|||||||履行|
||股份有|承诺|分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年|月31|期间||
|||||||中|
||限公司||均可分配利润的百分之三十。|日|||
|承诺是否按时履行||||是|||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划||||不适用|||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关联|||占同类||是否|关联|可获得||||
|||关联|关联||关联|关联交||获批的交|||||||
|关联交|关联关|||交易|||交易金||超过|交易|的同类||||
|||交易|交易||交易|易金额||易额度|||||披露日期|披露索引|
|易方|系|||定价|||额的比||获批|结算|交易市||||
|||类型|内容||价格|（万元）||（万元）|||||||
|||||原则|||例||额度|方式|价||||
||||ATM|依市||||||||||具体内容详见巨潮资讯网|
|广州智|本公司||||||||||||||
||||电子|场公|市场|||||||||（http://www.cninfo.com.cn）|
|萃电子|控股股||||||||||||2018年01||
|||采购|柜加|允价|公允|1,336.21|98.96%|3,000|否|转账|不适用|||的《2018年度日常关联交易预|
|科技有|东控制||||||||||||月03日||
||||工采|格定|价格|||||||||计公告》）公告编号：2018-005|
|限公司|的企业||||||||||||||
||||购|价||||||||||号）|
|合计||||--|--|1,336.21|--|3,000|--|--|--||--|--|
|大额销货退回的详细情况||||||||||||不适用|||
|按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）||||||||||||在获批的交易额度内|||
|交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）||||||||||||不适用|||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、由于经营发展需要，公司对注册地址进行了变更。公司于2018年5月17日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，根据审议结果，对《公司章程》部分条款做出相应修订，并授权董事会办理相应的工商变更手续。截止报告批准报出日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
2、截至本公告日，杨文江先生持有公司股份155,562,560股，占公司总股本的20.44%。杨文江先生累计已质押的公司股份为139,720,000股，占其所持公司股份总数的89.82%，占公司总股本的18.36%。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|子公司名称|重要事项|披露索引|
|广州御银金融电子设备有限公司|公司下属全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司（以下简称“御银金融电子”）拟投资建设高新科技园，项目总投资计划不超过人民币32,365.50万元，为智慧银行提供解决方案。项目已取得广东省企业投资项目备案证，备案项目编号：2017-440116-35-03-011813。|具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的的公告》（公告编号2018-007）|
|广州御银金融电子设备有限公司|公司将通过自动柜员机科技持有御银金融电子100%股权，注册资本为31,500万元整。御银金融电子已完成了股权转让及工商变更登记手续，并取得了广州市黄埔区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。|具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于孙公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2018-032）|
|广州御新软件有限公司|公司全资子公司御新软件以现金方式向公司分配利润100,000,000元，本次所得分红将增加2018年母公司报表利润，但不增加公司2018年合并报表的净利润。|具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo,.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于收到全资子公司分红款的公告》（公告编号2018-036）|

第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|116,671,920|15.33%||||||116,671,920|15.33%|
|3、其他内资持股|116,671,920|15.33%||||||116,671,920|15.33%|
|境内自然人持股|116,671,920|15.33%||||||116,671,920|15.33%|
|二、无限售条件股份|644,519,374|84.67%||||||644,519,374|84.67%|
|1、人民币普通股|644,519,374|84.67%||||||644,519,374|84.67%|
|三、股份总数|761,191,294|100.00%||||||761,191,294|100.00%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
3、证券发行与上市情况
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||||||||||
||92,982||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）||||||0||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||报告期末持||持有有限售||质押或冻结情况||||
|||||报告期内增减||持有无限售条件|||||
|股东名称|股东性质|持股比例|有的普通股||条件的普通||||||
|||||变动情况||的普通股数量|股份状态|||数量|
||||数量||股数量||||||
|杨文江|境内自然人|20.44%|155,562,560|0|116,671,920|38,890,640|质押|||131,780,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.26%|2,006,200|0|||||||
|郑勇|境内自然人|0.21%|1,625,900|45,900|||||||
|#王林|境内自然人|0.20%|1,549,131|-309,800|||||||
|周跃红|境内自然人|0.19%|1,456,700|1,456,700|||||||
|周婷|境内自然人|0.18%|1,360,300|1,360,300|||||||
|黄立彬|境内自然人|0.16%|1,251,200|1,251,200|||||||
|赖福麟|境内自然人|0.16%|1,194,200|1,194,200|||||||
|#赖海良|境内自然人|0.15%|1,149,698|1,149,698|||||||
|屠麟|境内自然人|0.14%|1,100,000|100,000|||||||
|战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股|||||||||||
|||||不适用|||||||
|东的情况（如有）（参见注3）|||||||||||
|||||公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||||||
||||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||股份种类|||||
|股东名称|||||||||||
|||||||股份种类||数量|||
|杨文江|||38,890,640|||人民币普通股||38,890,640|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||2,006,200|||人民币普通股||2,006,200|||
|郑勇|||1,625,900|||人民币普通股||1,625,900|||
|#王林|||1,549,131|||人民币普通股||1,549,131|||
|周跃红|||1,456,700|||人民币普通股||1,456,700|||
|周婷|||1,360,300|||人民币普通股||1,360,300|||
|黄立彬|||1,251,200|||人民币普通股||1,251,200|||
|赖福麟|||1,194,200|||人民币普通股||1,194,200|||
|#赖海良|||1,149,698|||人民币普通股||1,149,698|||
|屠麟|||1,100,000|||人民币普通股||1,100,000|||

|||
|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东之间，以及||
||公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东|
|前10名无限售条件普通股股东和前10名普||
||持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人|
|通股股东之间关联关系或一致行动的说明||
||公司股东王林通过信用交易担保证券账户持有本公司股票251,031股，通过普通|
||证券账户持有本公司股票1,298,100股，合计持有本公司股票1,549,131股，占|
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东||
||本公司总股本的0.20%；公司股东赖海良通过信用交易担保证券账户持有本公司|
|情况说明（如有）（参见注4）||
||股票573,700股，通过普通证券账户持有本公司股票575,998股，合计持有本公|
||司股票1,149,698股，占本公司总股本的0.15%；|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|高永坚|副总经理|任期满离任|2018年05月31日|任期满离任|
|庞泰松|副总经理|任期满离任|2018年05月31日|任期满离任|

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|194,811,105.80|167,161,255.75|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|48,837,558.45|316,301,656.72|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|220,639,469.70|169,690,788.64|
|预付款项|10,516,778.21|10,683,506.61|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|16,919,821.52|14,811,955.75|
|买入返售金融资产|||
|存货|96,032,809.25|147,402,023.75|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|27,067,585.27|34,953,392.39|
|其他流动资产|168,669,350.68|43,689,740.98|
|流动资产合计|783,494,478.88|904,694,320.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|402,791,000.00|402,791,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|16,771,034.55|15,833,400.40|
|长期股权投资|45,028.47|108,678.37|
|投资性房地产|371,647,581.94|376,463,890.80|
|固定资产|239,571,522.59|257,282,918.88|
|在建工程|20,799,887.05|4,819,582.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|75,504,093.05|78,106,051.40|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|636,831.02|973,148.03|
|递延所得税资产|20,818,491.77|21,295,713.08|
|其他非流动资产|25,694,512.34||
|非流动资产合计|1,174,279,982.78|1,157,674,383.56|
|资产总计|1,957,774,461.66|2,062,368,704.15|

流动负债：
||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|109,700,000.00|130,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|32,173,997.71|49,165,911.84|
|预收款项|40,881,325.74|81,033,845.23|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|7,892,781.47|8,473,486.43|
|应交税费|9,804,686.63|21,453,045.25|
|应付利息|||
|应付股利|11,417,869.41||
|其他应付款|27,336,327.58|35,892,071.14|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|8,969,039.76|11,683,046.82|
|流动负债合计|248,176,028.30|337,701,406.71|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|25,968,800.00|30,559,200.00|
|递延收益|||
|递延所得税负债|54,243.35|3,596,451.63|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|26,023,043.35|34,155,651.63|
|负债合计|274,199,071.65|371,857,058.34|
|所有者权益：|||
|股本|761,191,294.00|761,191,294.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|29,679,547.28|29,679,547.28|
|减：库存股|||
|其他综合收益|20,230.96|5,202.00|
|专项储备|||
|盈余公积|58,979,225.64|58,979,225.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|833,705,092.13|840,656,376.89|
|归属于母公司所有者权益合计|1,683,575,390.01|1,690,511,645.81|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,683,575,390.01|1,690,511,645.81|
|负债和所有者权益总计|1,957,774,461.66|2,062,368,704.15|

法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
2、母公司资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|171,323,258.33|130,670,032.37|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|30,496,067.45|216,524,440.00|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|211,342,384.01|173,721,984.01|
|预付款项|17,928,807.63|11,149,008.46|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|142,720,242.78|193,551,948.00|
|存货|96,498,065.71|160,642,951.68|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|25,808,065.27|33,682,640.39|
|其他流动资产|140,862,151.35|47,503,647.21|
|流动资产合计|836,979,042.53|967,446,652.12|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|394,000,000.00|394,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|13,671,797.86|15,643,171.93|
|长期股权投资|486,407,747.33|486,471,397.23|
|投资性房地产|309,075,635.92|312,889,649.78|
|固定资产|97,004,199.87|112,620,478.00|
|在建工程|20,447,936.16|4,819,582.60|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|51,755,952.41|53,925,166.76|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|562,205.82|674,646.99|
|递延所得税资产|14,701,666.20|14,216,606.88|
|其他非流动资产|25,694,512.34||
|非流动资产合计|1,413,321,653.91|1,395,260,700.17|
|资产总计|2,250,300,696.44|2,362,707,352.29|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|109,700,000.00|110,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|33,361,019.83|62,935,377.96|
|预收款项|39,232,880.73|78,808,890.38|
|应付职工薪酬|1,654,602.42|2,775,583.92|
|应交税费|7,697,686.02|19,461,261.59|
|应付利息|||
|应付股利|11,417,869.41||
|其他应付款|710,171,788.65|808,298,623.79|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|8,491,118.68|11,683,046.82|
|流动负债合计|921,726,965.74|1,093,962,784.46|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|25,676,000.00|30,193,200.00|
|递延收益|||
|递延所得税负债|19,838.35|3,463,205.82|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|25,695,838.35|33,656,405.82|
|负债合计|947,422,804.09|1,127,619,190.28|
|所有者权益：|||
|股本|761,191,294.00|761,191,294.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|29,679,547.28|29,679,547.28|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|58,979,225.64|58,979,225.64|
|未分配利润|453,027,825.43|385,238,095.09|
|所有者权益合计|1,302,877,892.35|1,235,088,162.01|
|负债和所有者权益总计|2,250,300,696.44|2,362,707,352.29|

法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|236,336,302.01|293,944,584.56|
|其中：营业收入|236,336,302.01|293,944,584.56|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|235,284,482.05|291,762,473.82|
|其中：营业成本|162,699,328.50|187,136,800.83|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|2,398,815.12|1,375,796.92|
|销售费用|23,158,727.10|25,239,724.55|
|管理费用|40,189,803.80|72,398,547.80|
|财务费用|2,866,342.63|2,204,890.14|
|资产减值损失|3,971,464.90|3,406,713.58|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-32,389,035.44|2,988,644.70|
|投资收益（损失以“－”号填列）|28,263,489.88|962,139.04|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-63,649.90||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
||-436,952.13|-501,873.83|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
||8,017,006.68||
|其他收益|||
||4,506,328.95|5,631,020.65|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|||
||267,027.96|12,873,776.57|
|加：营业外收入|||
||1,886,328.84|529,496.13|
|减：营业外支出|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,887,028.07|17,975,301.09|
|减：所得税费用|-1,579,556.58|5,447.29|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,466,584.65|17,969,853.80|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|4,466,584.65|17,969,853.80|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|4,466,584.65|17,969,853.80|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|15,028.96|-50,747.66|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|15,028.96|-50,747.66|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|15,028.96|-50,747.66|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|15,028.96|-50,747.66|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|4,481,613.61|17,919,106.14|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|4,481,613.61|17,919,106.14|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0059|0.0236|
|（二）稀释每股收益|0.0059|0.0236|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|180,362,354.30|271,410,843.42|
|减：营业成本|130,799,766.86|201,589,683.30|
|税金及附加|1,569,895.90|821,478.55|
|销售费用|18,031,902.08|20,587,163.03|
|管理费用|49,419,222.13|56,993,342.69|
|财务费用|2,026,531.78|2,120,692.28|
|资产减值损失|6,113,730.47|7,339,227.16|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-28,745,296.64|2,988,644.70|
|投资收益（损失以“－”号填列）|125,493,769.70|100,673,592.18|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-63,649.90||
||-43,638.36|-429,765.79|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
||6,335,550.00||
|其他收益|||
||75,441,689.78|85,191,727.50|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|||
||304,281.62|11,036,808.97|
|加：营业外收入|||
||466,798.44|414,312.38|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|75,279,172.96|95,814,224.09|
|减：所得税费用|-3,928,426.79|-349,377.37|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|79,207,599.75|96,163,601.46|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|79,207,599.75|96,163,601.46|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|199,577,920.16|243,430,493.86|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,195,590.46|6,356,641.43|
|收到其他与经营活动有关的现金|33,165,826.74|22,690,475.88|
|经营活动现金流入小计|240,939,337.36|272,477,611.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|108,226,131.93|242,972,824.82|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|63,902,702.75|79,128,596.39|
|支付的各项税费|29,967,222.12|48,740,887.63|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,224,465.11|47,799,945.40|
|经营活动现金流出小计|226,320,521.91|418,642,254.24|
|经营活动产生的现金流量净额|14,618,815.45|-146,164,643.07|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|579,459,485.04|399,844,272.10|
|取得投资收益收到的现金|28,263,489.88|962,139.04|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||30,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|607,722,974.92|400,836,411.14|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|15,980,304.45|54,901,068.00|
|投资支付的现金|427,794,306.90|414,191,627.40|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|443,774,611.35|469,092,695.40|
|投资活动产生的现金流量净额|163,948,363.57|-68,256,284.26|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|29,700,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|29,700,000.00||
|偿还债务支付的现金|50,000,000.00|129,015,346.20|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|3,452,392.66|1,430,982.15|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|53,452,392.66|130,446,328.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|-23,752,392.66|-130,446,328.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|102,671.87|-251,189.28|
|五、现金及现金等价物净增加额|154,917,458.23|-345,118,444.96|
|加：期初现金及现金等价物余额|204,610,591.96|391,035,031.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|359,528,050.19|45,916,586.91|

法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|157,660,987.00|224,127,763.39|
|收到的税费返还|7,444,084.00|732,901.13|
|收到其他与经营活动有关的现金|129,646,939.93|78,927,156.64|
|经营活动现金流入小计|294,752,010.93|303,787,821.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|109,846,113.38|328,083,139.03|
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,643,794.86|41,905,381.43|
|支付的各项税费|21,404,639.17|36,317,407.51|
|支付其他与经营活动有关的现金|207,616,434.68|170,439,034.78|
|经营活动现金流出小计|360,510,982.09|576,744,962.75|
|经营活动产生的现金流量净额|-65,758,971.16|-272,957,141.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|459,757,177.88|389,844,272.10|
|取得投资收益收到的现金|125,493,769.70|100,673,592.18|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||30,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|585,250,947.58|490,547,864.28|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|15,628,353.56|25,102,438.60|
|投资支付的现金|359,436,503.14|409,191,627.40|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|375,064,856.70|434,294,066.00|
|投资活动产生的现金流量净额|210,186,090.88|56,253,798.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|29,700,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|29,700,000.00||
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00|129,015,346.20|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,973,894.07|1,430,982.15|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|32,973,894.07|130,446,328.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,273,894.07|-130,446,328.35|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|141,153,225.65|-347,149,671.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|170,269,898.58|376,514,760.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|311,423,124.23|29,365,088.87|

法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||||||||||||少||
||股本|其他权|||资本公积||其他综合||盈余公积|一|未分配利润|数||
|项目||益工具||||减：库存||专项||般风||股东|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|储备||险准备||权益||
|一、上年期末余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||5,202.00||58,979,225.64||840,656,376.89||1,690,511,645.81|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||5,202.00||58,979,225.64||840,656,376.89||1,690,511,645.81|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||||||||15,028.96||||-6,951,284.76||-6,936,255.80|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||15,028.96||||4,466,584.65||4,481,613.61|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||
|权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||||-11,417,869.41||-11,417,869.41|
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）||||||||||||||
||||||||||||-11,417,869.41||-11,417,869.41|
|的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部||||||||||||||
|结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||||||||
|（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||||||||
|（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||20,230.96||58,979,225.64||833,705,092.13||1,683,575,390.01|

法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||||||||||||少||
||股本|其他权|||资本公积||其他综合||盈余公积|一|未分配利润|||
|||||||||||||数||
|项目||益工具||||减：库存||专项||般风||股东|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|收益|储备||险准备||权益||
|一、上年期末余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||122,122.80||51,822,053.01||834,046,523.64||1,676,861,540.73|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||122,122.80||51,822,053.01||834,046,523.64||1,676,861,540.73|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||||||||-50,747.66||||17,969,853.80||17,919,106.14|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||-50,747.66||||17,969,853.80||17,919,106.14|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者||||||||||||||
|投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||||
|权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）||||||||||||||
|的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部||||||||||||||
|结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||||||||
|（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||||||||
|（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||||
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||71,375.14||51,822,053.01||852,016,377.44||1,694,780,646.87|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益|||||其|||||
|项目||工具||||减：|他|专||||
||股本||||资本公积|库存|综|项|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优|永||||合|储||||
|||先|续|其||股|收|备||||
|||股|债|他|||益|||||
|一、上年期末余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||||58,979,225.64|385,238,095.09|1,235,088,162.01|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||||58,979,225.64|385,238,095.09|1,235,088,162.01|
|三、本期增减变动金额||||||||||||
|||||||||||67,789,730.34|67,789,730.34|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||79,207,599.75|79,207,599.75|
|（二）所有者投入和减||||||||||||
|少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者||||||||||||
|投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||
|权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||-11,417,869.41|-11,417,869.41|
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）||||||||||||
|||||||||||-11,417,869.41|-11,417,869.41|
|的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部||||||||||||
|结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||||||
|（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||||||
|（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||||58,979,225.64|453,027,825.43|1,302,877,892.35|

法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益|||||其|||||
|项目||工具||||减：|他综|专项||||
||股本|优先|永续|其|资本公积|库存股|合收|储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||股|债|他|||益|||||
|一、上年期末余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||||51,822,053.01|320,823,541.39|1,163,516,435.68|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||||51,822,053.01|320,823,541.39|1,163,516,435.68|
|三、本期增减变动金额（减少||||||||||||
|||||||||||96,163,601.46|96,163,601.46|
|以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||96,163,601.46|96,163,601.46|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入||||||||||||
|资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益||||||||||||
|的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或股东）的分||||||||||||
|配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股||||||||||||
|本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股||||||||||||
|本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||||||
|2．本期使用||||||||||||
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|761,191,294.00||||29,679,547.28||||51,822,053.01|416,987,142.85|1,259,680,037.14|

法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
三、公司基本情况
1、公司概况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身广州御银科技有限责任公司由杨文江、增城市御银实业有限公司共同出资组建，注册资本人民币15,000,000.00元，于2001年4月26日取得广州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号为：4401011108228），2009年11月4日工商变更登记，注册号变更为440101000034373。
公司经广州市经济委员会穗经[2003]88号《关于同意设立广州御银科技股份有限公司的批复》批准，以公司截至2003年2月28日经审计净资产30,200,000.00元按1：1比例折股，整体变更为股份公司。改制后，公司的股本总额为30,200,000.00元。
2006年5月23日，发行人召开2005年度股东大会，审议通过了2005年度利润分配方案，决定以2005年12月31日股份公司总股本30,200,000.00股为基数，向全体股东每10股送股票红利6.56股，共向股东派送股票股利19,811,200.00股，本次利润分配完成后，公司的股本总额为50,011,200.00元。
2006年6月16日，发行人召开2006年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增资扩股议案》，同意公司以每股2.88元的发行价格，增发5,556,800.00股新股。本次增资扩股后股本总额为55,568,000.00元。
2007年10月10日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]号350文核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）19,000,000.00股，本公司于2007年10月22日向社会公众投资者定价发行19,000,000.00股，并于2007年11月在深圳证券交易所上市。经此发行，公司的股本总额为74,568,000.00元。
2008年3月10日，公司股东大会决议通过资本公积转增股本方案，以2007年末公司总股本74,568,000.00股为基数，每10股转增10股。本次转增股本后，公司的股本总额为149,136,000.00元。
经公司2008年度股东大会审议通过，以2008年年末总股本149,136,000.00股为基数向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本，送转完成后公司总股本增至223,704,000.00股。资本公积金转增股本的方案已于2009年6月3日实施。
2009年9月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]962号文核准，公司于2009年10月13日以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行了41,242,500.00股人民币普通股（A股），发行价为人民币12.00元/股。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的股票于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌上市。非公开发行后公司总股本增至264,946,500.00股。
经公司2010年度股东大会审议通过，以2010年年末总股本264,946,500.00股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增3股的比例转增股本，送转完成后，公司总股本增至344,430,450.00股。资本公积金转增股本的方案已于2011年4月7日实施。
经公司2011年度股东大会审议通过，以2011年年末总股本344,430,450.00股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增7股的比例转增股本，送转完成后，公司总股本增至585,531,765.00股。资本公积金转增股本的方案已于2012年4月9日实施。
经公司2012年度股东大会审议通过，以2012年年末总股本585,531,765.00股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增3股的比例转增股本，送转完成后，公司总股本增至761,191,294.00股。资本公积金转增股本的方案已于2013年5月28日实施。
截至2018年06月30日止，本公司累计发行股本总数76,119.1294万股，注册资本为76,119.1294万元，注册地：广州市天河区高唐路234号202房。本公司主要经营活动为：自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务；技术进出口；货物进出口(专营专控商品除外)；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询服务；担保服务(融资性担保除外)；物业管理；投资咨询服务；代驾服务；场地租赁(不含仓储)；企业自有资金投资；
投资管理服务；资产管理(不含许可审批项目)；汽车租赁；房屋租赁；房地产中介服务；汽车援救服务；融资租赁服务。本公司的实际控制人为杨文江。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年8月22日批准报出。
2.合并财务报表范围
截至2018年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
||
|-|
|子公司名称|
|广州御新软件有限公司|
|广州御银自动柜员机技术有限公司|
|广州御银金融服务有限公司|
|御银（中国）科技国际有限公司|
|御银科技（香港）有限公司|
|广州御银自动柜员机科技有限公司|
|安徽御银电子科技有限公司|
|广州御银信息科技有限公司|
|北京御新赢创科技有限公司|
|北京御新科技有限公司|
|北京天成智合科技有限公司|
|广东小炬人创业园有限公司|
|北京御新智合科技有限公司|
|广州十方软件科技有限公司|
|广州同位素智能科技有限公司|
|广州御银金融电子设备有限公司|
|广州御联软件有限公司|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等
有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
(2)合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
①增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的
状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②处置子公司或业务
a.一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
b.分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
③购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项应收款占应收款项余额的10%以上或应收款项前五名为|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||单项金额重大的应收款项。|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预|
||计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入|
||相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1|账龄分析法|
|组合2|余额百分比法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|90.00%|90.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对单项金额虽不重大，但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备|
|单项计提坏账准备的理由||
||不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。|

11、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
(1)存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
(3)不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法。
12、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
13、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够
对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本财务报告“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|40|5|2.375|
|机器设备|年限平均法|5|5|19|
|运输设备|年限平均法|5|5|19|
|ATM柜员机|年限平均法|8|5|11.875|
|其他设备|年限平均法|5|5|19|

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归
属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
16、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产的计价方法
a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
b.后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|合同规定与法律规定孰低的原则|
|注册商标及专利|10年|合同规定与法律规定孰低的原则|
|电脑软件|5年|行业情况及企业历史经验|

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
②开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
(1)摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
(2)摊销年限
长期待摊费用的摊销方法为在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。
装修支出按2年摊销。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损
益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
详见本财务报告“七、22应付职工薪酬”。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
为了与收入、成本确认期间相配比，按一定的标准将销售机器的保修期间、融资租赁机器的租赁期间所发生的维护费用在收入确认期间确认为预计负债，具体计算方法如下：
①按历史数据确定预计维护费用每月单台标准；
②按合同确定销售机器保修总月份数、融资租赁机维护总月份数。考虑到新机上线前期实际不发生或少量发生维护费，在按合同确定维护总月份数时，每台机统一扣减6个月；
③按销售机器数量、保修总月份数、每月单台维护标准确认保修期间销售机器的维护费用，同时确认预计负债；
④按融资租赁机器数量、租赁总月份数、每月单台维护标准确认租赁期间融资租赁机的维护费用，同时确认预计负债。
详见本财务报告“七、27预计负债”。
23、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(1)以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在授权日采用Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值权。
在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日
之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的
权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
(2)以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入
①销售商品收入确认的一般原则
a.本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
b.本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
c.收入的金额能够可靠地计量；
d.相关的经济利益很可能流入本公司；
e.相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
②销售商品收入确认时间的具体判断标准
a.合同经双方签字盖章确认，已经生效；
b.设备已经发出，且通过物流公司或公司销售部确认客户已经收到；
c.设备按合同要求已经安装调试完毕；或经公司销售部确认设备已安装调试完毕，客户已经验收。
(2)确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
③ATM服务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。
④租赁资产收入：
在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低
租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
公司内含利率的计算公式如下：
公司内含利率=金融机构中长期贷款基准利率+居民消费价格指数+其他因素
未实现融资收益在租赁期内各个期间按实际利率法分配。
或有租金在实际发生时确认为当期收入。
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁，经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
①判断依据：本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
②会计处理方法：与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
①判断依据：本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
②会计处理方法：与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在扣除免租期的租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①本公司未发生融资租入资产事项。
②融资租出资产：详见财务报告五、24收入（2）④
28、其他重要的会计政策和会计估计
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税||
|增值税||3%、、5%、6%、16%|
||额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税||
|城市维护建设税|按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴|7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计缴|0%、15%、25%、16.5%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|本公司*2|15%|

|||
|-|-|
|广州御新软件有限公司*3|15%|
|广州御银自动柜员机技术有限公司*4|15%|
|广州御银金融服务有限公司|25%|
|安徽御银电子科技有限公司|25%|
|御银（中国）科技国际有限公司|0%|
|御银科技（香港）有限公司|16.5%|
|广州御银自动柜员机科技有限公司*5|15%|
|广州御银信息科技有限公司|25%|
|北京御新赢创科技有限公司|25%|
|北京御新科技有限公司|25%|
|北京天成智合科技有限公司|25%|
|广东小炬人创业园有限公司|25%|
|北京御新智合科技有限公司|25%|
|广州十方软件科技有限公司|25%|
|广州同位素智能科技有限公司|25%|
|广州御银金融电子设备有限公司|25%|
|广州御联软件有限公司|25%|

2、税收优惠
(1)根据财税【2008】92号《财政部、国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》、财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的有关规定：增值税一般纳税人随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，如果能够按照《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字【1999】273号）第一条第三款之规定，分别核算嵌入式软件与计算机硬件、机器设备等的销售额，可以享受软件产品增值税优惠政策。公司符合财税【2008】92号、【2011】100号之规定，嵌入式软件销售收入享受增值税即征即退优惠政策。
根据《国家税务总局关于北京等8省市营业税改征增值税试点增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告2012年第43号）的规定，广东省于2012年11月1日开始在全省范围内实施营业税改增值税试点工作。
本公司按所属地国税机关要求，自2012年11月1日起对ATM融资租赁和合作经营手续费收入实行增值税申报和缴纳，并按照有关规定，对提供有形动产租赁服务收入和合作经营手续费收入采用17%税率。
在新旧税制转换期间，本公司依照《财政部国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点若干税收政策的补充通知》（财税【2012】53号）“第四点、试点纳税人中的一般纳税人，以试点实施之前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务，试点期间可以选择使用简易计税方法计算缴纳增值税。”的规定，对于2012年11月1日前发出的融资机和合作机（发机时已做进项税额转出）所产生的租金收入和手续费收入选择使用3%的简易征收率计算并缴纳增值税。本年度按3%简易征收率计算并缴纳增值税的租金收入和手续费收入为69,465,829.44元。
(2)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司拟认定为高新技术企业。按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2017年1月1日至2019年12
月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。
(3)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示广东省2017年第一批拟认定高新技术企业名
单的通知》，公司全资子公司广州御新软件有限公司拟认定为高新技术企业。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司
全资子公司广州御新软件有限公司自2017年1月1日至2019年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。
(4)根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司全资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司拟认定为高新技术企业。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司全资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司自2017年1月1日至2019年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。
(5)据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司拟认定为高新技术企业。按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司自2017年1月1日至2019年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税税率。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|167,014.01|1,667,609.81|
|银行存款|189,180,792.92|160,728,710.86|
|其他货币资金|5,463,298.87|4,764,935.08|
|合计|194,811,105.80|167,161,255.75|

其他说明
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|银行承兑汇票保证金|||
|信用证保证金|134.10|133.79|
|保函保证金|1,909,246.00|2,150,530.00|
|合 计|1,909,380.10|2,150,663.79|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融资产|48,837,558.45|316,301,656.72|
|权益工具投资|48,837,558.45|316,301,656.72|
|合计|48,837,558.45|316,301,656.72|

3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||例||
|按信用风险|||||||||||
|特征组合计|||||||||||
||241,497,148.94|100.00%|20,857,679.24|8.64%|220,639,469.70|185,689,274.02|97.93%|15,998,485.38|8.62%|169,690,788.64|
|提坏账准备|||||||||||
|的应收账款|||||||||||
|单项金额不|||||||||||
|重大但单独|||||||||||
|计提坏账准||||||3,925,900.00|2.07%|3,925,900.00|100.00%||
|备的应收账|||||||||||
|款|||||||||||
|合计|241,497,148.94|100.00%|20,857,679.24|8.64%|220,639,469.70|189,615,174.02|100.00%|19,924,385.38||169,690,788.64|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|173,524,776.27|8,676,238.82|5.00%|
|1至2年|56,209,349.89|5,620,934.99|10.00%|
|2至3年|10,065,537.70|5,032,768.86|50.00%|
|3年以上|1,697,485.08|1,527,736.57|90.00%|
|合计|241,497,148.94|20,857,679.24|8.64%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,953,353.26元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|4,020,059.40|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|西安冠林智能科技有限公司|货款|3,925,900.00|预计无法收回|以履行相关核销程序|否|
|合计|--|3,925,900.00|--|--|--|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|单位名称||||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|第一名|35,019,180.72|14.5|3,501,918.07|
|第二名|11,694,988.90|4.84|584,749.45|
|第三名|9,170,850.00|3.8|458,542.50|
|第四名|8,468,426.65|3.51|423,421.33|
|第五名|7,474,980.00|3.1|373,749.00|
|合计|71,828,426.27|29.75|5,342,380.35|

4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|10,516,778.21|100.00%|10,683,506.61|100.00%|
|合计|10,516,778.21|--|10,683,506.61|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|预付对象|期末余额|占预付款期末余额合计数的比例(%)|
|第一名|2,500,500.00|23.77|
|第二名|2,249,184.00|21.39|
|第三名|1,407,108.00|13.38|
|第四名|1,400,000.00|13.31|
|第五名|861,279.20|8.19|
|合计|8,418,071.20|80.04|

5、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||例||
|单项金额重大并|||||||||||
|单独计提坏账准|18,556,137.93|100.00%|1,636,316.41|8.82%|16,919,821.52|17,430,160.52|100.00%|2,618,204.77|15.02%|14,811,955.75|
|备的其他应收款|||||||||||
|合计|18,556,137.93|100.00%|1,636,316.41|8.82%|16,919,821.52|17,430,160.52|100.00%|2,618,204.77|15.02%|14,811,955.75|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|15,233,463.04|761,673.15|5.00%|
|1至2年|1,861,742.60|186,174.26|10.00%|
|2至3年|107,299.69|53,649.84|50.00%|
|3年以上|705,354.62|634,819.16|90.00%|
|合计|17,907,859.95|1,636,316.41|9.14%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|组合名称||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|应收补贴款-增值税退税|648,277.98|||
|合计|648,277.98|||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额981,888.36元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收补贴款|648,277.98|823,909.68|
|往来款|235,224.33|820,477.35|
|备用金|7,478,064.70|4,935,980.37|
|押金|384,883.92|204,306.12|
|招标保证金|9,809,687.00|10,645,487.00|
|合计|18,556,137.93|17,430,160.52|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|履约保证金|8,515,261.00|1年以内|45.89%|425,763.05|
|第二名|备用金|779,511.26|1年以内|4.20%|38,975.56|
|第三名|备用金|777,596.90|1年以内|4.19%|38,879.85|
|第四名|增值税退税|648,277.98|1年以内|3.49%||
|第五名|备用金|620,000.00|1-2年|3.34%|62,000.00|
|合计|--|11,340,647.14|--|61.11%|565,618.46|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|
|广州市天河区国家税务局|增值税退税|379,092.84|1年以内|1年以内|
|广州经济技术开发区国家税务局|增值税退税|269,185.14|1年以内|1年以内|
|合计|--|648,277.98|--|--|

（7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|59,968,259.67|8,612,078.26|51,356,181.41|72,282,477.54|8,612,078.26|63,670,399.28|
|在产品|15,111,117.00||15,111,117.00|8,038,082.25||8,038,082.25|
|库存商品|4,948,529.90||4,948,529.90|2,957,354.30||2,957,354.30|
|辅助材料|322,541.51|2,175.84|320,365.67|353,449.93|2,175.84|351,274.09|
|半成品|1,012,941.24|5,983.06|1,006,958.18|1,447,308.85|5,983.06|1,441,325.79|
|委托加工物资|399,779.25||399,779.25|1,321,979.33||1,321,979.33|
|发出商品|22,889,877.84||22,889,877.84|69,621,608.71||69,621,608.71|
|合计|104,653,046.41|8,620,237.16|96,032,809.25|156,022,260.91|8,620,237.16|147,402,023.75|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|8,612,078.26|||||8,612,078.26|
|辅助材料|2,175.84|||||2,175.84|
|半成品|5,983.06|||||5,983.06|
|合计|8,620,237.16|||||8,620,237.16|

（3）本期无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。
（4）本期无建造合同形成的已完工未结算资产情况。
7、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期应收款|27,067,585.27|34,953,392.39|
|合计|27,067,585.27|34,953,392.39|

8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|1,307,199.33|435,170.54|
|预缴所得税|759,620.58|3,241,928.62|
|理财产品|2,530.77|412,641.82|
|国债回购|166,600,000.00|39,600,000.00|
|合计|168,669,350.68|43,689,740.98|

9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|402,791,000.00||402,791,000.00|402,791,000.00||402,791,000.00|
|按成本计量的|402,791,000.00||402,791,000.00|402,791,000.00||402,791,000.00|
|合计|402,791,000.00||402,791,000.00|402,791,000.00||402,791,000.00|

（2）期末无按公允价值计量的可供出售金融资产
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资单|本期现金|
|被投资单位|||||||||||
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|位持股比例|红利|
|上海博科资讯股份|||||||||||
||8,791,000.00|||8,791,000.00|||||1.55%||
|有限公司|||||||||||
|广州花都稠州村镇|||||||||||
||25,000,000.00|||25,000,000.00|||||10.00%||
|银行股份有限公司|||||||||||
|前海股交投资控股|||||||||||
||189,000,000.00|||189,000,000.00|||||7.64%||
|（深圳）有限公司|||||||||||
|佛山海晟金融租赁|||||||||||
||180,000,000.00|||180,000,000.00|||||9.00%||
|股份有限公司|||||||||||
|合计|402,791,000.00|||402,791,000.00|||||--||

（4）报告期内无可供出售金融资产减值的变动情况
（5）本期无可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备情况
10、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款|24,927,037.31|8,156,002.76|16,771,034.55|23,989,403.16|8,156,002.76|15,833,400.40|10%|
|其中：未实现融资收益|7,985,116.59||7,985,116.59|9,928,347.91||9,928,347.91||
|合计|24,927,037.31|8,156,002.76|16,771,034.55|23,989,403.16|8,156,002.76|15,833,400.40|--|

（2）本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况
11、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准备|
|被投资单位|期初余额|追加|减少|权益法下确认的|其他综合|其他权|宣告发放现金|计提减|其|期末余额||
||||||||||||期末余额|
|||投资|投资|投资损益|收益调整|益变动|股利或利润|值准备|他|||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|广州青创科技企业||||||||||||
||108,678.37|||-63,649.90||||||45,028.47||
|孵化器有限公司||||||||||||
|小计|108,678.37|||-63,649.90||||||45,028.47||
|合计|108,678.37|||-63,649.90||||||45,028.47||

其他说明
2017年4月10日，公司与高云展、广州小炬人科技服务有限公司合计认缴出资200.00万元成立广州青创科技企业孵化器有限公司，其中公司认缴出资40.00万元，认缴出资比例为20%，截止2018年6月30日，公司已支付投资款共40.00万元。
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||

||||
|-|-|-|
|1.期初余额|386,192,325.83|386,192,325.83|
|2.本期增加金额|||
|（1）外购|||
|（2）存货\固定资产|||
|\在建工程转入|||
|（3）企业合并增加|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|386,192,325.83|386,192,325.83|
|二、累计折旧和累计摊|||
|销|||
|1.期初余额|9,728,435.03|9,728,435.03|
|2.本期增加金额|4,816,308.86|4,816,308.86|
|（1）计提或摊销|4,816,308.86|4,816,308.86|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|14,544,743.89|14,544,743.89|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|371,647,581.94|371,647,581.94|
|2.期初账面价值|376,463,890.80|376,463,890.80|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
13、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|ATM|运输设备|其他设备|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|213,462,940.41|22,230,224.63|274,144,190.23|22,517,077.31|4,611,536.65|536,965,969.23|
|2.本期增加金额||183,220.79|102,564.10|42,000.00|477,808.70|805,593.59|
|（1）购置||183,220.79|102,564.10|42,000.00|477,808.70|805,593.59|
|（2）在建工程转入|||||||
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额||291,527.52|31,091,041.60|1,819,450.88|61,927.00|33,263,947.00|
|（1）处置或报废||291,527.52|31,091,041.60|1,819,450.88|61,927.00|33,263,947.00|
|4.期末余额|213,462,940.41|22,121,917.90|243,155,712.73|20,739,626.43|5,027,418.35|504,507,615.82|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|21,202,544.61|14,331,770.93|208,861,865.74|16,198,517.87|3,826,010.03|264,420,709.18|
|2.本期增加金额|2,255,735.49|1,158,929.52|8,936,324.22|986,850.07|320,912.11|13,658,751.41|
|（1）计提|2,255,735.49|1,158,929.52|8,936,324.22|986,850.07|320,912.11|13,658,751.41|
|3.本期减少金额||266,083.24|27,191,799.78|888,994.86|58,830.65|28,405,708.53|
|（1）处置或报废||266,083.24|27,191,799.78|888,994.86|58,830.65|28,405,708.53|
|4.期末余额|23,458,280.10|15,224,617.21|190,606,390.18|16,296,373.08|4,088,091.49|249,673,752.06|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||15,262,341.17|||15,262,341.17|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额|||15,262,341.17|||15,262,341.17|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|190,004,660.31|6,897,300.69|37,286,981.38|4,443,253.35|939,326.86|239,571,522.59|
|2.期初账面价值|192,260,395.80|7,898,453.70|50,019,983.32|6,318,559.44|785,526.62|257,282,918.88|

（2）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|运输设备|584,434.59|
|ATM|1,780,404.62|
|合计|2,364,839.21|

（3）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|丽来花园4区U9-11|19,561,371.45|手续办理中|
|丽来花园4区U10-05|19,561,371.45|手续办理中|
|合计|39,122,742.90||

14、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|安装/调试的自产ATM|20,447,936.16||20,447,936.16|4,819,582.60||4,819,582.60|
|御银金融电子高新科技|||||||
||351,950.89||351,950.89||||
|园工程|||||||
|合计|20,799,887.05||20,799,887.05|4,819,582.60||4,819,582.60|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期||本期转|本期其他减少金额||||||本期||
||||||||工程累计||利息资|其中：本期|||
|||初|本期增加|入固定||||工程|||利息|资金|
|项目名称|预算数|||||期末余额|投入占预||本化累|利息资本|||
|||余|金额|资产金||||进度|||资本|来源|
||||||||算比例||计金额|化金额|||
|||额||额|||||||化率||
|御银金融电子高|||||||||||||
||323,655,000.00||351,950.89|||351,950.89|0.11%|0.11%||||其他|
|新科技园工程|||||||||||||
|合计|323,655,000.00||351,950.89|||351,950.89|--|--||||--|

15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件系统|高尔夫球会籍|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|60,824,708.58|||40,706,185.01|4,766,000.00|106,296,893.59|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）购置|||||||
|（2）内部研发|||||||
|（3）企业合并增|||||||
|加|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|60,824,708.58|||40,706,185.01|4,766,000.00|106,296,893.59|
|二、累计摊销|||||||
|1.期初余额|5,539,378.76|||21,203,765.32||26,743,144.08|
|2.本期增加金额|616,398.30|||1,985,560.05||2,601,958.35|
|（1）计提|616,398.30|||1,985,560.05||2,601,958.35|
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|6,155,777.06|||23,189,325.37||29,345,102.43|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||1,447,698.11|1,447,698.11|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|||||1,447,698.11|1,447,698.11|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|54,668,931.52|||17,516,859.64|3,318,301.89|75,504,093.05|
|2.期初账面价值|55,285,329.82|||19,502,419.69|3,318,301.89|78,106,051.40|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例19.89%。
其他说明：
土地使用权包括科学城土地使用权、高唐土地使用权以及开发区永和YH-I7-8土地使用权：
（1）科学城土地使用权的权证号为穗府国用（2011）第05000060号，使用权面积为15,000.00平方米，为工矿仓储用地，使用年限至2060年11月24日终止，该土地使用权以出让方式取得；
（2）高唐土地使用权的权证号为穗府国用（2011）第01100110号，使用权面积为14,693.00平方米，用途为科教用地，该土地使用权以出让方式取得，土地出让使用年限自2011年6月29日起计算，居民份额用地70年，商业、旅游、娱乐份额用地40年，其他用地50年，土地属于其他用地按50年摊销；
（3）开发区永和YH-I7-8土地使用权的权证号为穗府国用（2018）第06860122号，使用权面积为16,695.00平方米，为工业用地，该土地使用权以出让方式取得，土地出让年限为2017年12月31日起算，至2067年12月30日终止。
16、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|办公室装修费|674,646.99||112,441.17||562,205.82|
|工厂装修费|298,501.04||223,875.84||74,625.20|
|合计|973,148.03||336,317.01||636,831.02|

17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|54,665,675.49|9,240,366.66|56,028,869.35|9,125,790.72|
|内部交易未实现利润|40,376,850.26|6,056,527.54|54,198,214.95|7,586,042.36|
|预计负债|25,968,800.00|3,895,320.00|30,559,200.00|4,583,880.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||||
||8,768,013.40|1,626,277.57|||
|期损益的金融资产公允价值变动|||||
|合计|129,779,339.15|20,818,491.77|140,786,284.30|21,295,713.08|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|融资租赁|370,428.19|54,243.35|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||||
||||23,621,022.04|3,596,451.63|
|期损益的金融资产公允价值变动|||||
|合计|370,428.19|54,243.35|23,621,022.04|3,596,451.63|

18、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付场租|25,694,512.34||
|合计|25,694,512.34||

19、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|109,700,000.00|110,000,000.00|
|质押并保证借款||20,000,000.00|
|合计|109,700,000.00|130,000,000.00|

短期借款分类的说明：
①2017年8月30日，公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2017年流借字第072号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为10,000,000.00元，借款期限自2017年8月30日至2018年8月29日止，杨文江、子公司广州御新软件有限公司为其提供保证担保，所对应的最高额担保合同编号分别为工业支行2015年最高保字第095号、工业支行2015年最高保字第094号，期限分别为2015年3月26日至2020年3月26日及2013年9月12日至2020年3月26日；
②2017年8月28日，公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2017年流借字第073号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为10,000,000.00元，借款期限自2017年8月28日至2018年8月28日止，杨文江、子公司广州御新软件有限公司为其提供保证担保，所对应的最高额担保合同编号分别为工业支行2015年最高保字第095号、工业支行2015年最高保字第094号，期限分别为2015年3月26日至2020年3月26日及2013年9月12日至2020年3月26日；
③2017年8月29日，公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2017年流借字第074号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为10,000,000.00元，借款期限自2017年8月29日至2018年8月25日止，杨文江、子公司广州御新软件有限公司为其提供保证担保，所对应的最高额担保合同编号分别为工业支行2015年最高保字第095号、工业支行2015年最高保字第094号，期限分别为2015年3月26日至2020年3月26日及2013年9月12日至2020年3月26日；
④2017年7月13日，公司与兴业银行股份有限公司广州白云支行签订了编号为兴银粤借字（白云）第201612021412号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为30,000,000.00元，借款期限自2017年7月13日至2018年8月12日止，杨文江其提供保证担保，所对应的最高额担保合同编号为兴银粤保字（白云）第201612021412号，期限为2017年4月27日至2018年10月23日；
⑤2017年8月1日，公司与兴业银行股份有限公司广州白云支行签订了编号为兴银粤借字（白云）第201707310730号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为10,000,000.00元，借款期限自2017年8月1日至2018年7月31日止，杨文江其提供保证担保，所对应的最高额担保合同编号为兴银粤保字（白云）第201612021412号，期限为2017年4月27日至2018年10月23日；
⑥2017年10月24日，公司与兴业银行股份有限公司广州白云支行签订了编号为兴银粤借字（白云）第201710241023号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为10,000,000.00元，借款期限自2017年10月24日至2018年10月23日止，杨文江为其提供保证担保，所对应的最高额担保合同编号为兴银粤保字（白云）第201612021412号，期限为2017年4月27日至2018年10
月23日；
⑦2018年2月9日，公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2018年流借字第014号流
动资金借款合同，本合同项下的借款金额为9,900,00.00元，借款期限自2018年2月13日至2019年2月9日止，杨文江、子公司
广州御新软件有限公司为其提供保证担保，所对应的最高额担保合同编号分别为工业支行2015年最高保字第095号、工业支行2015年最高保字第094号，期限分别为2015年3月26日至2020年3月26日及2013年9月12日至2020年3月26日；
⑧2018年3月20日，公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2018年流借字第023号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为9,900,00.00元，借款期限自2018年3月29日至2019年3月20日止，杨文江、子公司广州御新软件有限公司为其提供保证担保，所对应的最高额担保合同编号分别为工业支行2015年最高保字第095号、工业支行2015年最高保字第094号，期限分别为2015年3月26日至2020年3月26日及2013年9月12日至2020年3月26日；
⑨2018年3月29日，公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2018年流借字第029号流动资金借款合同，本合同项下的借款金额为9,900,00.00元，借款期限自2018年4月3日至2019年4月1日止，杨文江、子公司广州御新软件有限公司为其提供保证担保，所对应的最高额担保合同编号分别为工业支行2015年最高保字第095号、工业支行2015年最高保字第094号，期限分别为2015年3月26日至2020年3月26日及2013年9月12日至2020年3月26日。
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|24,342,468.16|40,440,937.80|
|1-2年（含2年）|7,831,529.55|7,602,366.11|
|2-3年（含3年）|0.00|1,121,607.93|
|3年以上|0.00|1,000.00|
|合计|32,173,997.71|49,165,911.84|

（2）本期无账龄超过一年的重要应付账款。
21、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内（含1年）|40,274,425.74|71,986,109.00|
|1-2年（含2年）|606,900.00|8,562,219.38|
|2-3年（含3年）|0.00|324,500.82|
|3年以上|0.00|161,016.03|
|合计|40,881,325.74|81,033,845.23|

（2）本期无账龄超过1年的重要预收款项
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|8,038,783.27|58,756,021.16|59,349,660.13|7,445,144.30|
|二、离职后福利-设定提存计划|434,703.16|5,146,681.59|5,133,747.58|447,637.17|
|合计|8,473,486.43|63,902,702.75|64,483,407.71|7,892,781.47|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|7,860,537.08|54,686,696.40|55,262,522.78|7,284,710.70|
|2、职工福利费|0.00|1,041,744.78|1,041,744.78|0.00|
|3、社会保险费|177,179.19|2,112,617.46|2,140,014.77|149,781.88|
|其中：医疗保险费|150,497.45|1,738,103.45|1,777,508.89|111,092.01|
|工伤保险费|8,592.84|214,895.51|196,387.38|27,100.97|
|生育保险费|18,088.90|159,618.50|166,118.50|11,588.90|
|4、住房公积金|1,067.00|914,962.52|905,377.80|10,651.72|
|5、工会经费和职工教育经费|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|8,038,783.27|58,756,021.16|59,349,660.13|7,445,144.30|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|411,987.15|4,924,399.36|4,910,234.14|426,152.37|
|2、失业保险费|22,716.01|222,282.23|223,513.44|21,484.80|
|合计|434,703.16|5,146,681.59|5,133,747.58|447,637.17|

23、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|7,544,847.92|18,695,260.40|
|企业所得税|906,242.60||

||||
|-|-|-|
|个人所得税|707,756.91|151,613.04|
|城市维护建设税|320,333.27|1,420,576.17|
|教育费附加|228,809.49|1,012,227.29|
|印花税|6,889.30|7,575.00|
|房产税|89,807.14|23,629.35|
|土地使用税||142,164.00|
|合计|9,804,686.63|21,453,045.25|

24、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|11,417,869.41||
|合计|11,417,869.41||

25、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款|1,086,191.74|1,075,478.39|
|工程款|19,636,904.49|22,663,660.62|
|保证金/押金|3,604,360.16|5,116,473.55|
|暂估费用|0.00|3,447,508.84|
|车辆保险|342,877.73||
|其他|2,665,993.46|3,588,949.74|
|合计|27,336,327.58|35,892,071.14|

（2）本期无账龄超过一年的重要其他应付款。
26、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应交税费—待转销项税|8,969,039.76|11,683,046.82|
|合计|8,969,039.76|11,683,046.82|

27、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|其他|25,968,800.00|30,559,200.00|ATM维护|
|合计|25,968,800.00|30,559,200.00|--|

28、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|761,191,294.00||||||761,191,294.00|

29、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|28,845,003.28|||28,845,003.28|
|其他资本公积|834,544.00|||834,544.00|
|合计|29,679,547.28|||29,679,547.28|

30、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综合收益|5,202.00|15,028.96|||15,028.96||20,230.96|
|外币财务报表折算差额|5,202.00|15,028.96|||15,028.96||20,230.96|
|其他综合收益合计|5,202.00|15,028.96|||15,028.96||20,230.96|

31、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|57,656,938.67|||57,656,938.67|
|任意盈余公积|1,322,286.97|||1,322,286.97|
|合计|58,979,225.64|||58,979,225.64|

32、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|840,656,376.89|834,046,523.64|
|调整后期初未分配利润|840,656,376.89|834,046,523.64|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|4,466,584.65|17,969,853.80|
|应付普通股股利|11,417,869.41||
|期末未分配利润|833,705,092.13|852,016,377.44|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
33、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|210,579,616.29|149,106,755.39|244,362,258.39|164,809,337.43|
|其他业务|25,756,685.72|13,592,573.11|49,582,326.17|22,327,463.40|
|合计|236,336,302.01|162,699,328.50|293,944,584.56|187,136,800.83|

34、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|580,320.94|264,627.88|
|教育费附加|415,776.22|186,880.68|
|房产税|1,263,439.96|394,412.85|
|土地使用税|9,433.62|12,132.96|
|车船使用税|21,410.38|48,986.00|
|印花税|108,434.00|468,756.55|
|合计|2,398,815.12|1,375,796.92|

35、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资福利费|4,037,258.94|3,881,070.65|
|办公费|1,779,753.58|3,937,703.50|
|租赁费|1,610,971.94|258,073.17|
|市场服务费|7,839,381.17|6,662,553.52|
|差旅费|1,266,712.63|2,367,468.65|
|维护费|956,830.40|1,220,575.20|
|折旧费|2,433,609.76|1,259,926.67|
|运输费|1,658,662.21|2,418,860.54|
|招待费|632,750.04|2,406,536.34|
|其他|942,796.43|826,956.31|
|合计|23,158,727.10|25,239,724.55|

36、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资福利费|12,884,241.53|42,420,681.73|
|研发费用|12,268,479.24|13,908,162.75|
|交通费|160,752.45|102,042.68|
|办公费|588,273.37|1,439,914.39|
|差旅费|1,508,072.89|1,883,838.23|
|招待费|1,146,079.43|435,588.09|
|咨询费|1,799,980.68|1,913,477.11|
|折旧费|4,554,438.39|5,698,191.17|
|租赁费|1,182,965.73|316,096.26|
|运输费|316,132.37|328,517.95|
|其他|3,780,387.72|3,952,037.44|
|合计|40,189,803.80|72,398,547.80|

37、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|3,452,392.66|1,430,982.15|
|减：利息收入|735,127.10|186,470.35|
|汇兑损益|144,685.07|891,118.04|
|其他|4,392.00|69,260.30|
|合计|2,866,342.63|2,204,890.14|

38、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|3,971,464.90|3,406,713.58|
|合计|3,971,464.90|3,406,713.58|

39、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产|-32,389,035.44|2,988,644.70|
|合计|-32,389,035.44|2,988,644.70|

40、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-63,649.90||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|26,439,452.90|220,307.90|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|1,250,000.00||
|其他|637,686.88|741,831.14|
|合计|28,263,489.88|962,139.04|

41、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置收益|-436,952.13|-501,873.83|

42、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|增值税退税|375,606.68||
|广州市知识产权局下发2018年广州市专利资助（第一批）资金|67,400.00||
|广州市科技创新委员下发2016年度高企认定通过奖励（第二年度资金）|120,000.00||
|广州市科技创新委员会下发2016年度广州市创新标杆百家企业奖励资金|3,840,200.00||
|广东省科学技术厅下发2017年广东省企业研究开发省级财政补助经费拨款|2,883,300.00||
|广州市开发区知识产权局下发2018年4月末专利资助|10,000.00||
|广州市开发区知识产权局下发2017年12月末专利资助|20,500.00||
|广州市开发区科技创新局下发2017年度高新技术企业认定通过奖励资金（区|||
||700,000.00||
|级资金）|||
|合计|8,017,006.68||

43、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|政府补助||11,507,800.00||
|补贴收入-增值税退税*||1,001,540.57||
|其他|267,027.96|364,436.00|267,027.96|
|合计|267,027.96|12,873,776.57|267,027.96|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发放||补贴是否影|是否特|本期发|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体||性质类型||||||
|||原因||响当年盈亏|殊补贴|生金额|额|与收益相关|
|2016-2017年度|广州市发展和改||因符合地方政府招商||||||
|市总部企业奖|革委员会、广州市|补助|引资等地方性扶持政|是|否||2,500,000.00|与收益相关|
|励补贴资金|财政局||策而获得的补助||||||
|2017年科技发|广州天河区科技||因研究开发、技术更新||||||
|||补助||是|否||100,000.00|与收益相关|
|展专项资金|工业和信息化局||及改造等获得的补助||||||
|2017年广州市|||||||||
||广州市工业和信||因研究开发、技术更新||||||
|工业和信息发||补助||是|否||447,100.00|与收益相关|
||息化委员会||及改造等获得的补助||||||
|展专项资金款|||||||||
|广州开发区|广州开发区科技||||||||
||||因研究开发、技术更新||||||
|2016六批知识|创新和知识产权|补助||是|否||1,000.00|与收益相关|
||||及改造等获得的补助||||||
|产权资助款|局||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广州开发区|广州开发区科技|||||||
||||因研究开发、技术更新|||||
|2016六批知识|创新和知识产权|补助||是|否|20,000.00|与收益相关|
||||及改造等获得的补助|||||
|产权资助款|局|||||||
||广州市知识产权||因研究开发、技术更新|||||
|专利资助||补助||是|否|1,800.00|与收益相关|
||局||及改造等获得的补助|||||
||广州市知识产权||因研究开发、技术更新|||||
|专利资助||补助||是|否|39,100.00|与收益相关|
||局||及改造等获得的补助|||||
||广州市知识产权||因研究开发、技术更新|||||
|专利资助||补助||是|否|5,400.00|与收益相关|
||局||及改造等获得的补助|||||
||广州市知识产权||因研究开发、技术更新|||||
|专利资助||补助||是|否|11,100.00|与收益相关|
||局||及改造等获得的补助|||||
|广东省2016年||||||||
|度企业研究开|广州市科技创新||因研究开发、技术更新|||||
|||补助||是|否|3,511,300.00|与收益相关|
|发省级财政补|委员会||及改造等获得的补助|||||
|助项目||||||||
|广州市企业研||||||||
||广州市科技创新||因研究开发、技术更新|||||
|发经费后补助||补助||是|否|48,900.00|与收益相关|
||委员会||及改造等获得的补助|||||
|专项项目||||||||
|广州市企业研||||||||
||广州市科技创新||因研究开发、技术更新|||||
|发经费后补助||补助||是|否|116,500.00|与收益相关|
||委员会||及改造等获得的补助|||||
|专项项目||||||||
|2017市企业研|广州开发区科技|||||||
||||因研究开发、技术更新|||||
|发投入后补助|创新和知识产权|补助||是|否|116,500.00|与收益相关|
||||及改造等获得的补助|||||
|区级经费|局|||||||
||||因从事国家鼓励和扶|||||
|2016高新技术|广州开发区科技|||||||
||||持特定行业、产业而获|||||
|企业认定通过|创新和知识产权|奖励||是|否|700,000.00|与收益相关|
||||得的补助（按国家级政|||||
|奖励|局|||||||
||||策规定依法取得）|||||
|广州市企业研||||||||
||广州市科技创新||因研究开发、技术更新|||||
|发经费后补助||补助||是|否|3,840,200.00|与收益相关|
||委员会||及改造等获得的补助|||||
|专项项目||||||||
|企业研发投入||||||||
||广州市科技创新||因研究开发、技术更新|||||
|后补助区级经||补助||是|否|48,900.00|与收益相关|
||委员会||及改造等获得的补助|||||
|费||||||||
|||||||11,507,800.0||
|合计|--|--|--|--|--||--|
|||||||0||

44、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|对外捐赠|10,000.00||10,000.00|
|罚款、赔款|5,531.09|783.75|5,531.09|
|ATM短款|138,220.00|129,543.21|138,220.00|
|材料、旧机报废损失|1,506,303.31|399,169.17|1,506,303.31|
|滞纳金|51,864.20||51,864.20|
|其他|174,410.24||174,410.24|
|合计|1,886,328.84|529,496.13|1,886,328.84|

45、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|1,537,815.46|697,193.43|
|递延所得税费用|-3,117,372.04|-691,746.14|
|合计|-1,579,556.58|5,447.29|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|2,887,028.07|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|433,054.21|
|子公司适用不同税率的影响|6,454.49|
|调整以前期间所得税的影响|647,040.62|
|非应税收入的影响|-1,202,551.00|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|1,210,330.63|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|-919,853.21|
|研发费用加计扣除|-1,754,032.31|
|所得税费用|-1,579,556.58|

46、其他综合收益
详见附注财务报告七、合并财务报表项目注释30。
47、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|7,641,400.00|11,950,097.38|
|利息收入|735,127.10|186,470.35|
|往来款|24,789,299.64|10,553,908.15|
|合计|33,165,826.74|22,690,475.88|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|期间费用|22,149,075.99|26,610,796.74|
|营业外支出|205,615.29|130,326.96|
|往来款|1,869,773.83|21,058,821.70|
|合计|24,224,465.11|47,799,945.40|

48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|4,466,584.65|17,969,853.80|
|加：资产减值准备|3,971,464.90|3,406,713.58|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|18,475,060.27|25,454,445.92|
|无形资产摊销|2,601,958.35|3,279,460.41|
|长期待摊费用摊销|336,317.01|223,875.84|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|436,952.13|579,735.21|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|32,389,035.44|-2,988,644.70|
|财务费用（收益以“－”号填列）|3,452,392.66|1,430,982.15|

||||
|-|-|-|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-28,263,489.88|-962,139.04|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|477,221.31|-224,178.32|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-3,542,208.28|-467,661.27|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|51,369,214.50|47,577,095.00|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-53,056,546.82|-55,223,265.74|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-18,495,140.79|-186,220,915.91|
|经营活动产生的现金流量净额|14,618,815.45|-146,164,643.07|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|192,928,050.19||
|减：现金的期初余额|165,010,591.96||
|加：现金等价物的期末余额|166,600,000.00|45,916,586.91|
|减：现金等价物的期初余额|39,600,000.00|391,035,031.87|
|现金及现金等价物净增加额|154,917,458.23|-345,118,444.96|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|192,928,050.19|165,010,591.96|
|其中：库存现金|167,014.01|1,667,609.81|
|可随时用于支付的银行存款|192,761,036.18|160,728,710.86|
|可随时用于支付的其他货币资金||2,614,271.29|
|二、现金等价物|166,600,000.00|39,600,000.00|
|其中：三个月内到期的债券投资|166,600,000.00|39,600,000.00|
|三、期末现金及现金等价物余额|359,528,050.19|204,610,591.96|

49、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|1,909,380.10|保证金|
|投资性房地产*|191,520,375.89|借款抵押|
|合计|193,429,755.99|--|

其他说明：*公司与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了抵押合同，将广州市天河区高唐路的部分房屋建筑
物作为抵押，截至2018年6月30日抵押物原值为199,003,745.92元，抵押物净值191,520,375.89元，该抵押担保合同项下
的借款余额为59,700,000.00元。
50、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|1,892,758.56|6.6166|12,523,626.29|
|欧元|0.87|7.6515|6.66|
|港币|4,287.00|0.8431|3,614.37|
|其中：美元|147,000.00|6.6166|972,640.20|
|预收账款||||
|其中：美元|390,089.85|6.6166|2,581,068.50|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、本报告期未发生非同一控制下企业合并。
2、本报告期未发生同一控制下企业合并。
3、本报告期未发生反向购买。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、本报告期不存在合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要|注册|业务性质|持股比例|取得方式|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||经营|地|||||
|||||直接|间接||
||地||||||
|广州御新软件有限公司|广州|广州|软件开发;软件服务等|100.00%||直接设立|
||||电子产品、金融机具设备、自动柜员机的研究、||||
|广州御银自动柜员机技术有限公司|广州|广州|||100.00%|直接设立|
||||开发、销售||||
||||对柜员机进行维护及管理，对现金及有价证券||||
|广州御银金融服务有限公司|广州|广州||80.00%|20.00%|直接设立|
||||清分处理||||
|||||||非同一控制下|
|安徽御银电子科技有限公司|安徽|安徽|自动柜员机及点钞机设备的研发、销售|100.00%|||
|||||||企业合并|
||维尔|维尔|||||
|御银（中国）科技国际有限公司|京群|京群|贸易|100.00%||直接设立|
||岛|岛|||||
|御银科技（香港）有限公司|香港|香港|贸易||100.00%|直接设立|
||||电子产品、金融机具设备、自动柜员机的研究、||||
|广州御银自动柜员机科技有限公司|广州|广州||100.00%||直接设立|
||||开发、销售||||
|广州御银信息科技有限公司|广州|广州|软件和信息技术服务业|100.00%||直接设立|
||||技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发、||||
|北京御新赢创科技有限公司|北京|北京||100.00%||直接设立|
||||软件服务等||||
|北京御新科技有限公司|北京|北京|技术开发；技术咨询；技术服务；软件开发等|100.00%||直接设立|
|北京天成智合科技有限公司|北京|北京|技术开发；技术咨询；技术服务；软件开发等|100.00%||直接设立|
||||物业管理；场地租赁（不含仓储）；科技项目代||||
|广东小炬人创业园有限公司|广州|广州||100.00%||直接设立|
||||理服务、专利服务等||||
|北京御新智合科技有限公司|北京|北京|技术开发、技术服务；技术研究；软件开发等|100.00%||直接设立|
||||科技信息咨询服务；科技项目代理服务；场地||||
|广州同位素智能科技有限公司|广州|广州|||100.00%|直接设立|
||||租赁（不含仓储）；物业管理等||||
||||信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集||||
|广州十方软件科技有限公司|广州|广州||100.00%||直接设立|
||||成电器设计；信息技术咨询服务；软件服务等||||
||||自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；||||
|广州御银金融电子设备有限公司|广州|广州|自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售||100.00%|直接设立|
||||等||||
||||信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集||||
|广州御联软件有限公司|广州|广州|成电路设计；信息技术咨询服务；软件测试服|100.00%||直接设立|
||||务等||||

2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|45,028.47||
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-318,249.48||
|--综合收益总额|-318,249.48||

十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。
在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
①利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
②汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的原材料采购。
③其他价格风险
本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
3、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价|第二层次公允价|第三层次公允价||
|||||合计|
||值计量|值计量|值计量||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的|||||
||48,837,558.45|||48,837,558.45|
|金融资产|||||
|1.交易性金融资产|48,837,558.45|||48,837,558.45|
|（2）权益工具投资|48,837,558.45|||48,837,558.45|
|持续以公允价值计量的资产总额|48,837,558.45|||48,837,558.45|
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
截止2018年6月30日，本公司持有吉利汽车（证券代码：HK00175）150万股，截止2018年6月30日收盘价20.35港元/股，按照2018年6月30日汇率折算公允价值为25,800,645.75元。
截止2018年6月30日，本公司及子公司广州御联软件有限公司合计持有金斯瑞生物科技（证券代码：HK01548）125.6万股，其2018年6月30日的收盘价为21.7港元/股，按照2018年6月30日的汇率折算公允价值为23,036,912.70元。
3、公司本期没有持续和非持续第二层次公允价值计量项目
4、公司本期没有持续和非持续第三层次公允价值计量项目
5、公司本期没有持续的公允价值计量项目在本期内发生各层级之间转换的情况
6、公司本期没有发生估值技术变更
7、公司本期没有不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本公司无母公司，公司实际控制人为杨文江，其持股比例为20.44%，其中处于质押状态的公司股份为139,720,000股，占其所持公司股份总数的89.82%，占公司总股本的18.36%。
本企业最终控制方是杨文江。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注财务报告九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注财务报告九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|
|广州青创科技企业孵化器有限公司|本企业的参股企业|

4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|广州基准机械电子科技有限公司|本公司控股股东亲属控制的企业|
|广州杰萃投资有限公司|本公司控股股东控股|
|广州御融通电子设备开发有限公司|本公司控股股东控股|
|广州智萃电子科技有限公司|本公司控股股东控股|
|广州七一一电子信息科技有限公司|本公司控股股东控股|
|佛山盛普达汽车租赁有限公司|本公司控股股东控股|
|深圳安易达商务汽车服务有限公司|本公司控股股东控股|
|广州一贯机电设备有限公司|本公司控股股东亲属控制的企业|
|广州粤心安物业管理有限公司|本公司控股股东控股公司的控股子公司|
|北京二加一汽车租赁有限公司|本公司控股股东控股|
|杨文江|公司控股股东|
|陈国军|关键管理人员|
|谭骅|关键管理人员|
|梁晓芹|关键管理人员|
|徐德银|关键管理人员|
|李克福|关键管理人员|
|徐印州|关键管理人员|
|梁行|关键管理人员|
|刘国常|关键管理人员|
|龚穗娟|关键管理人员|
|张成虎|关键管理人员|
|周用芳|关键管理人员|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|广州智萃电子科技有限公司|接受加工劳务|3,290.60|30,000,000.00|否|69,256.41|
|广州智萃电子科技有限公司|采购|13,358,835.39|30,000,000.00|否|47,671,665.46|
|广州一贯机电设备有限公司|接受加工劳务|425,378.72|||4,334,682.98|
|广州一贯机电设备有限公司|采购|182,595.95|||5,256,332.14|
|广州粤心安物业管理有限公司|接受物业管理服务|464,439.77|||895,741.81|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|广州智萃电子科技有限公司|出售商品|11,794.87||

（2）本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|广州智萃电子科技有限公司|房屋租赁|92,681.94|95,134.92|
|佛山盛普达汽车租赁有限公司|汽车租赁|282,456.54|465,384.62|
|广州杰萃投资有限公司|房屋租赁|83,535.24||
|广州青创科技企业孵化器有限公司|房屋租赁|265,809.08||

关联租赁情况说明
①2018年子公司广州御银自动柜员机技术有限公司与广州智萃电子科技有限公司（简称“智萃电子”）签订了房屋租赁合同，将坐落在萝岗区瑞发路12号自编四栋第四层的部分房地产出租给智萃电子用于生产和仓储，出租的房屋建筑面积共1300平方米，租赁期限从20187年1月1日至2018年12月31日，租金为26,000.00元/月（含税），物业管理费6,500.00元/月（含税），水电费根据实际使用情况结算。
②2018年本公司与佛山盛普达汽车租赁有限公司（简称“佛山盛普达”）签订了一份汽车租赁合同，将10辆汽车出租给佛山盛普达，租赁期从2018年1月1日起至2018年12月31日止，租金为5,500.00元/辆/月（含税），2018年1-6月实际出租10辆。
③2017年本公司与广州杰萃投资有限公司（简称“杰萃”）签订了房屋租赁合同，将位于广州市天河区高唐路234号801房的房屋出租给杰萃，出租的房屋建筑面积共313.26平方米，租赁期限从2017年12月1日至2018年12月31日，其中装修免租
期3个月，免租期内不需支付租赁费但需缴纳水电费，租金为21,928.00元/月（含税），水电费根据实际使用情况结算。
④2017年本公司与广州青创科技企业孵化器有限公司（简称“青创科技”）签订了房屋租赁合同，将坐落在广州市高唐
路234号A1栋四楼整层的房屋出租给青创科技，出租的房屋建筑面积共634.74平方米，租赁期限从2017年3月16日至2027年3
月16日，其中装修免租期共6个月，免租期内不需支付租赁费但需缴纳水电费，第一年租金为44,431.80元/月（含税），第二年起租金在上一年的基础上递增8%，水电费根据实际使用情况结算。
（4）关联担保情况
本报告期不存在本公司为关联方提供的担保事项；
本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|杨文江|100,000,000.00|2015年03月26日|2020年03月26日|否|
|杨文江|50,000,000.00|2017年04月27日|2018年10月23日|否|

关联担保情况说明
①2015年3月26日，杨文江与中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行签订了编号为工业支行2015年最高保字第095号的最高额保证合同，为公司在2015年3月26日至2020年3月26日期间所欠中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行的债务提供最高额为300,000,000.00元的连带责任担保，上述保证合同的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。截止2018年6月30日，本担保合同项下的借款余额为59,700,000.00元，详见“财务报告七，19短期借款”；
②2017年4月27日，杨文江与兴业银行股份有限公司广州白云支行签订了编号为兴银粤保字(白云）第201612021412号的最高额保证合同，为兴银粤授字（白云）第201612021412的《基本额度授信合同》项下所欠兴业银行股份有限公司广州白云支行的所有债务承担连带保证责任，保证金额为50,000,000.00元，保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；
兴业银行股份有限公司广州白云支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
截止2018年6月30日，本担保合同项下的借款余额为50,000,000.00元，详见“财务报告七，19短期借款”。
（5）本期无关联方资产转让、债务重组情况
（6）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|1,880,099.00|1,908,357.81|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款||||||
||广州青创科技企业孵化器有限公司|||1,046.13|52.31|
||广州杰萃投资有限公司|||1,099.78|54.99|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||北京二加一汽车租赁有限公司|114,285.71|5,714.29|114,285.71|5,714.29|
|预付账款||||||
||广州一贯机电设备有限公司|861,279.20||2,109,686.93||
|其他应收款||||||
||张成虎|27,030.86|13,515.43|27,030.86|13,515.43|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款||||
||广州智萃电子科技有限公司|337,230.23|6,838,081.03|
|其他应付款||||
||佛山盛普达汽车租赁有限公司|280,000.00|280,000.00|

7、关联方承诺
与关联方相关的承诺事项明细详见“财务报告十二、5（4）关联担保情况”。
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
与关联方相关的重大承诺事项明细详见本财务报告十二、5（4）、关联担保情况。
2、或有事项
（1）本报告期公司无需要披露的重要或有事项。
（2）公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

2、其他资产负债表日后事项说明
（1）2018年7月，杨文江先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押。本次股票质押式回购交易补充质押是对2017年5月12日杨文江先生与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充。本次补充质押的股份共7,940,000.00股，股质押期限为2018年7月12日至2018年11月12日。本次补充质押后，杨文江先生累计已质押的公司股份为139,720,000.00股，占其所持公司股份总数的89.82%，占公司总股本的18.36%。
（2）2018年7月6日本公司完成2017年年度权益分派方案。
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
（2）未来适用法
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
2、债务重组
本报告期未发生债务重组。
3、资产置换
本报告期未发生资产置换。
4、年金计划
本报告期未发生年金计划。
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所有者的终|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润||
|||||||止经营利润|
|归属于母公司所有者的|||||||
||236,336,302.01|235,284,482.05|2,887,028.07|-1,579,556.58|4,466,584.65|4,466,584.65|
|持续经营净利润|||||||

6、分部信息
（1）公司无报告分部
（2）其他说明
①业务分产品
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|ATM销售|114,213,560.60|85,746,281.88|180,506,665.64|121,218,274.56|
|ATM合作运营|12,978,798.05|14,110,866.36|26,001,690.55|24,845,621.28|
|ATM融资租赁|10,403,867.64|5,284,174.88|5,765,305.04|0.00|
|ATM技术、金融服务|72,983,390.00|43,965,432.27|32,088,597.16|16,201,945.42|
|租赁收入|8,906,226.94|5,047,521.50|3,228,130.66|2,543,496.17|
|其他业务收入|16,850,458.78|8,545,051.61|46,354,195.51|22,327,463.40|
|合计|236,336,302.01|162,699,328.50|293,944,584.56|187,136,800.83|

②主营业务（分地区）
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期金额||上期金额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|广州地区|18,844,428.45|15,325,815.87|7,959,421.48|5,356,647.31|
|广东省(除广州)地区|21,003,757.91|20,800,497.24|30,915,963.06|20,478,724.08|
|广东省外地区|196,488,115.65|126,573,015.39|255,069,200.02|161,301,429.44|
|合计|236,336,302.01|162,699,328.50|293,944,584.56|187,136,800.83|

③公司前五名客户的营业收入情况
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例(%)|
|第一名|17,749,059.75|7.51|
|第二名|12,238,119.65|5.18|
|第三名|11,556,721.20|4.89|
|第四名|10,305,640.93|4.36|
|第五名|8,121,353.92|3.44|
|合 计|59,970,895.45|25.38|

十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提比|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||例||
|按信用风|||||||||||
|险特征组|||||||||||
|合计提坏|234,712,705.33|100.00%|23,370,321.32|9.96%|211,342,384.01|189,326,942.47|97.97%|15,604,958.46|8.24%|173,721,984.01|
|账准备的|||||||||||
|应收账款|||||||||||
|单项金额|||||||||||
|不重大但|||||||||||
|单独计提|||||||||||
|||||||3,925,900.00|2.03%|3,925,900.00|100.00%||
|坏账准备|||||||||||
|的应收账|||||||||||
|款|||||||||||
|合计|234,712,705.33|100.00%|23,370,321.32|9.96%|211,342,384.01|193,252,842.47|100.00%|19,530,858.46|10.00%|173,721,984.01|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|139,476,423.23|6,973,821.16|5.00%|
|1至2年|84,440,030.09|8,444,003.01|10.00%|
|2至3年|4,410,324.14|2,205,162.07|50.00%|
|3年以上|6,385,927.87|5,747,335.08|90.00%|
|合计|234,712,705.33|23,370,321.32|9.96%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,839,462.86元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|4,020,059.40|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|
|西安冠林智能科技有限公司|货款|3,925,900.00|预计无法收回|是|否|
|合计|--|3,925,900.00|--|--|--|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|第一名|52,895,665.20|22.54|3,945,908.89|
|第二名|35,019,180.72|14.92|3,501,918.07|
|第三名|13,125,693.11|5.59|656,284.66|
|第四名|11,694,988.90|4.98|584,749.45|
|第五名|8,468,426.65|3.61|423,421.33|
|合计|121,203,954.58|51.64|9,112,282.40|

（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项
（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||例|||||比例||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风|||||||||||
|险特征组|||||||||||
|合计提坏|||||||||||
||159,225,902.82|100.00%|16,505,660.04|10.37%|142,720,242.78|211,803,399.83|100.00%|18,251,451.83|8.62%|193,551,948.00|
|账准备的|||||||||||
|其他应收|||||||||||
|款|||||||||||
|合计|159,225,902.82|100.00%|16,505,660.04|10.37%|142,720,242.78|211,803,399.83|100.00%|18,251,451.83|8.62%|193,551,948.00|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|55,511,203.70|2,775,560.19|5.00%|
|1至2年|99,163,098.25|9,916,309.83|10.00%|
|2至3年|93,139.07|46,569.53|50.00%|
|3年以上|4,185,800.54|3,767,220.49|90.00%|
|合计|158,953,241.56|16,505,660.04|10.38%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|组合名称||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|应收补贴款-增值税退税|272,661.26|0.00|0.00%|
|合计|272,661.26|0.00|0.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期无计提、收回或转回的坏账准备情况
（3）本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|应收补贴款|272,661.26|72,393.19|
|往来款|145,160,924.75|198,475,803.29|
|备用金|4,256,347.89|3,122,250.23|
|押金|162,121.92|204,306.12|
|招标保证金|9,373,847.00|9,928,647.00|
|合计|159,225,902.82|211,803,399.83|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|往来|34,450,000.00|1年以内|21.64%|1,722,500.00|
|第二名|往来|29,530,002.20|1-2年|18.55%|2,953,000.22|
|第三名|往来|29,457,454.87|1-2年|18.50%|2,945,745.49|
|第四名|往来|19,526,205.31|1年以内、1-2年|12.26%|1,940,662.72|
|第五名|往来|19,441,205.31|1年以内、1-2年|12.21%|1,936,162.72|
|合计|--|132,404,867.69|--|83.16%|11,498,071.15|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|
|广州市天河区国家税务局|软件增值税退税|272,661.26|1年以内|1年以内|
|合计|--|272,661.26|--|--|

（7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|486,362,718.86|0.00|486,362,718.86|486,362,718.86|0.00|486,362,718.86|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|对联营、合营企业投资|45,028.47|0.00|45,028.47|108,678.37|0.00|108,678.37|
|合计|486,407,747.33|0.00|486,407,747.33|486,471,397.23|0.00|486,471,397.23|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|广州御新软件有限公司|30,000,000.00|||30,000,000.00|||
|安徽御银电子科技有限公司|4,992,258.86|||4,992,258.86|||
|广州御银金融服务有限公司|24,000,000.00|||24,000,000.00|||
|御银（中国）科技国际有限公司|670,460.00|||670,460.00|||
|广州御银自动柜员机科技有限公司|300,000,000.00|||300,000,000.00|||
|广州御银信息科技有限公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|北京御新赢创科技有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|北京御新科技有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|北京天成智合科技有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|广东小炬人创业园有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|北京御新智合科技有限公司|1,000,000.00|||1,000,000.00|||
|广州御联软件有限公司|11,000,000.00|||11,000,000.00|||
|广州十方软件科技有限公司|1,700,000.00|||1,700,000.00|||
|合计|486,362,718.86|||486,362,718.86||0.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准备|
|投资单位|期初余额|追加|减少|权益法下确认|其他综合|其他权|宣告发放现金|计提减||期末余额||
||||||||||其他||期末余额|
|||投资|投资|的投资损益|收益调整|益变动|股利或利润|值准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|广州青创科技企业||||||||||||
||108,678.37|||-63,649.90||||||45,028.47|0.00|
|孵化器有限公司||||||||||||
|小计|108,678.37|||-63,649.90||||||45,028.47|0.00|
|合计|108,678.37|||-63,649.90||||||45,028.47|0.00|

4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|154,221,056.77|116,682,860.33|220,740,805.00|177,527,707.39|
|其他业务|26,141,297.53|14,116,906.53|50,670,038.42|24,061,975.91|
|合计|180,362,354.30|130,799,766.86|271,410,843.42|201,589,683.30|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|100,000,000.00|100,000,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-63,649.90||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||23,713,024.57|220,307.90|
|益的金融资产取得的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|1,250,000.00||
|其他|594,395.03|453,284.28|
|合计|125,493,769.70|100,673,592.18|

十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-436,952.13||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标|||
||7,641,400.00||
|准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金|||
|融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易|-4,125,545.56||
|性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,619,300.88||
|减：所得税影响额|-137,636.26||
|合计|1,597,237.69|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.26%|0.0059|0.0059|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||0.17%|0.0038|0.0038|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长签名的2018年半年报告文本。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部、深圳证券交易所。