南京科远自动化集团股份有限公司
2014年半年度财务报告
2014年 07月
目 录
一、财务报表 .......................................................................................................... 3二、公司基本情况 ................................................................................................ 19三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 ................................................ 19四、税项 ................................................................................................................ 31五、企业合并及合并财务报表 ............................................................................ 32六、合并财务报表主要项目注释 ........................................................................ 35七、关联方及关联交易 ........................................................................................ 58八、母公司财务报表主要项目注释 .................................................................... 60九、补充资料 ........................................................................................................ 66
一、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|351,641,889.96|386,243,395.83|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|18,560,000.00|34,317,005.90|
|应收账款|238,290,923.94|206,402,646.83|
|预付款项|23,019,953.91|23,148,834.96|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,915,746.22|8,455,757.59|
|买入返售金融资产|||
|存货|118,420,822.06|88,405,030.74|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|761,849,336.09|746,972,671.85|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,500,000.00|4,500,000.00|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|200,378,513.54|202,434,886.57|
|在建工程|62,272,839.87|42,295,486.76|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|65,904,189.90|68,783,190.71|
|开发支出|4,017,569.48|728,441.42|
|商誉|3,989,912.93||
|长期待摊费用|0.00||
|递延所得税资产|5,857,251.21|5,480,204.90|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|346,920,276.93|324,222,210.36|
|资产总计|1,108,769,613.02|1,071,194,882.21|
|流动负债：|||
|短期借款|800,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|5,539,656.39|7,149,144.60|
|应付账款|106,099,956.38|92,763,340.15|
|预收款项|53,724,741.92|38,681,566.62|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,776,332.01|7,587,137.59|
|应交税费|908,266.97|4,992,523.85|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,727,304.00|961,383.78|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|174,576,257.67|152,135,096.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|8,848,738.90|4,348,738.90|
|非流动负债合计|8,848,738.90|4,348,738.90|
|负债合计|183,424,996.57|156,483,835.49|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|102,000,000.00|68,000,000.00|
|资本公积|617,203,624.40|651,203,624.40|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,452,771.74|27,452,771.74|
|一般风险准备|||
|未分配利润|173,844,065.71|164,748,236.55|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|920,500,461.85|911,404,632.69|
|少数股东权益|4,844,154.60|3,306,414.03|
|所有者权益（或股东权益）合计|925,344,616.45|914,711,046.72|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,108,769,613.02|1,071,194,882.21|
|计|||

法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚2、母公司资产负债表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|349,566,129.06|385,812,804.13|
|交易性金融资产|||
|应收票据|17,051,600.00|33,806,758.90|
|应收账款|228,802,294.81|200,145,692.98|
|预付款项|17,055,768.36|22,268,884.46|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|9,811,530.41|7,222,155.99|
|存货|87,118,480.03|73,318,420.79|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|709,405,802.67|722,574,717.25|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|62,772,616.46|57,572,616.46|
|投资性房地产|||
|固定资产|187,683,455.78|190,102,222.22|
|在建工程|62,260,839.87|42,283,486.76|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|64,066,587.94|67,403,557.06|
|开发支出|2,362,126.65||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,426,952.85|5,037,754.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|384,572,579.55|362,399,637.42|
|资产总计|1,093,978,382.22|1,084,974,354.67|
|流动负债：|||
|短期借款|||

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|5,539,656.39|7,149,144.60|
|应付账款|117,593,893.80|123,650,620.94|
|预收款项|43,705,789.44|36,240,465.52|
|应付职工薪酬|2,765,783.25|5,989,725.83|
|应交税费|2,485,040.20|5,519,379.16|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|404,119.10|800,490.47|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|172,494,282.18|179,349,826.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|8,848,738.90|4,348,738.90|
|非流动负债合计|8,848,738.90|4,348,738.90|
|负债合计|181,343,021.08|183,698,565.42|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|102,000,000.00|68,000,000.00|
|资本公积|612,808,071.69|646,808,071.69|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|27,452,771.74|27,452,771.74|
|一般风险准备|||
|未分配利润|170,374,517.71|159,014,945.82|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|912,635,361.14|901,275,789.25|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,093,978,382.22|1,084,974,354.67|
|计|||

法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚3、合并利润表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|134,609,049.35|115,745,804.32|
|其中：营业收入|134,609,049.35|115,745,804.32|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|121,357,527.27|105,877,203.93|
|其中：营业成本|76,544,095.55|69,676,203.33|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,285,786.10|1,142,628.11|
|销售费用|14,350,997.72|11,592,590.46|
|管理费用|29,182,848.01|26,447,899.63|
|财务费用|-2,609,725.13|-5,562,383.92|
|资产减值损失|2,603,525.02|2,580,266.32|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,251,522.08|9,868,600.39|
|加：营业外收入|7,818,492.89|5,699,547.29|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|50,000.00||
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||21,020,014.97|15,568,147.68|
|列）|||
|减：所得税费用|1,590,499.48|1,024,531.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,429,515.49|14,543,616.27|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|19,295,829.16|14,771,389.16|
|少数股东损益|133,686.33|-227,772.89|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.19|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.14|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|19,429,515.49|14,543,616.27|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||19,295,829.16|14,771,389.16|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|133,686.33|-227,772.89|

法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚4、母公司利润表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|126,471,854.86|111,947,628.31|
|减：营业成本|74,529,549.50|69,714,164.32|
|营业税金及附加|1,212,012.63|1,113,849.86|
|销售费用|12,638,125.44|11,308,827.94|
|管理费用|24,681,657.93|22,565,675.74|
|财务费用|-2,646,645.72|-5,562,675.05|
|资产减值损失|2,594,652.91|2,149,380.44|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|1,937,500.00|968,750.00|

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,400,002.17|11,627,155.06|
|加：营业外收入|7,744,699.89|5,692,927.29|
|减：营业外支出|50,000.00||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||23,094,702.06|17,320,082.35|
|列）|||
|减：所得税费用|1,535,130.17|1,123,534.58|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|21,559,571.89|16,196,547.77|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.21|0.16|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.16|
|六、其他综合收益|0.00|0.00|
|七、综合收益总额|21,559,571.89|16,196,547.77|

法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚5、合并现金流量表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|126,141,972.72|107,083,634.50|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|5,233,689.89|3,556,354.11|
|收到其他与经营活动有关的现金|11,075,849.65|7,705,109.71|
|经营活动现金流入小计|142,451,512.26|118,345,098.32|
|购买商品、接受劳务支付的现金|61,941,563.86|56,227,191.08|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||39,576,115.89|34,025,299.22|
|金|||
|支付的各项税费|17,512,664.46|10,082,181.34|
|支付其他与经营活动有关的现金|18,968,207.62|14,419,865.43|
|经营活动现金流出小计|137,998,551.83|114,754,537.07|
|经营活动产生的现金流量净额|4,452,960.43|3,590,561.25|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||20,297,950.20|24,046,277.30|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||2,500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||4,701,945.94||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|24,999,896.14|26,546,277.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,999,896.14|-26,546,277.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|900,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||900,000.00||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|900,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,794,047.15|10,481,250.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||562,500.00|281,250.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|10,794,047.15|10,481,250.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,894,047.15|-10,481,250.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-30,440,982.86|-33,436,966.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|380,831,638.34|397,664,493.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|350,390,655.48|364,227,527.94|

法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚6、母公司现金流量表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|115,736,335.90|101,142,941.09|
|收到的税费返还|5,233,689.89|3,556,354.11|
|收到其他与经营活动有关的现金|10,932,397.03|7,697,241.05|
|经营活动现金流入小计|131,902,422.82|112,396,536.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,087,567.82|51,227,693.56|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||31,269,086.94|28,025,100.67|
|金|||
|支付的各项税费|16,569,411.07|9,408,381.91|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|16,701,866.35|20,387,369.16|
|经营活动现金流出小计|131,627,932.18|109,048,545.30|
|经营活动产生的现金流量净额|274,490.64|3,347,990.95|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,937,500.00|968,750.00|
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,937,500.00|968,750.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,898,142.70|23,902,730.27|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|0.00|2,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||5,200,000.00||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|24,098,142.70|26,402,730.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,160,642.70|-25,433,980.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,200,000.00|10,200,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|10,200,000.00|10,200,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-10,200,000.00|-10,200,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,086,152.06|-32,285,989.32|
|加：期初现金及现金等价物余额|380,401,046.64|396,051,347.06|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|348,314,894.58|363,765,357.74|

法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚7、合并所有者权益变动表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||68,000,|651,203,|||27,452,||164,748,||3,306,414|914,711,04|
|一、上年年末余额|||||||||||
||000.00|624.40|||771.74||236.55||.03|6.72|
|加：会计政策变更||||||||||0.00|
|前期差错更正||||||||||0.00|
|其他||||||||||0.00|
||68,000,|651,203,|||27,452,||164,748,||3,306,414|914,711,04|
|二、本年年初余额|||||||||||
||000.00|624.40|||771.74||236.55||.03|6.72|
|三、本期增减变动金额（减少|34,000,|-34,000,|||||9,095,82||1,537,740|10,633,569|
||||0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|||
|以“－”号填列）|000.00|000.00|||||9.16||.57|.73|
||||||||19,295,8||133,686.3|19,429,515|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||29.16||3|.49|
|（二）其他综合收益||||||||||0.00|
||||||||19,295,8||133,686.3|19,429,515|
|上述（一）和（二）小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|||
||||||||29.16||3|.49|
||||||||||1,966,554|1,966,554.|
|（三）所有者投入和减少资本|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
||||||||||.24|24|
||||||||||900,000.0||
|1．所有者投入资本||||||||||900,000.00|
||||||||||0||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||1,066,554|1,066,554.|
|的金额|||||||||.24|24|
|3．其他||||||||||0.00|
||||||||-10,200,||-562,500.|-10,762,50|
|（四）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|||
||||||||000.00||00|0.00|
|1．提取盈余公积||||||||||0.00|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备||||||||||0.00|
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-10,200,||-562,500.|-10,762,50|
|配|||||||000.00||00|0.00|
|4．其他||||||||||0.00|
||34,000,|-34,000,|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
||000.00|000.00|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股|34,000,|-34,000,|||||||||
|本）|000.00|000.00|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||||||
|本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
||102,000|617,203,|||27,452,||173,844,||4,844,154|925,344,616.45|
|四、本期期末余额|||0.00|0.00||0.00||0.00|||
||,000.00|624.40|||771.74||065.71||.60||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||68,000,|651,166,|||24,331,||145,857,||2,098,114.|891,453,50|
|一、上年年末余额|||||||||||
||000.00|371.15|||165.89||857.69||42|9.15|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||68,000,|651,166,|||24,331,||145,857,||2,098,114.|891,453,50|
|二、本年年初余额|||||||||||
||000.00|371.15|||165.89||857.69||42|9.15|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||4,571,38||-509,022.|4,062,366.|
||0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|||
|以“－”号填列）|||||||9.16||89|27|
|（一）净利润|||||||14,771,3||-227,772.|14,543,616|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||89.16||89|.27|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||14,771,3||-227,772.|14,543,616|
|上述（一）和（二）小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|||
||||||||89.16||89|.27|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||
|的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
||||||||-10,200,||-281,250.|-10,481,25|
|（四）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|||
||||||||000.00||00|0.00|
|1．提取盈余公积||||||||||0.00|
|2．提取一般风险准备||||||||||0.00|
|3．对所有者（或股东）的分|||||||-10,200,||-281,250.|-10,481,25|
|配|||||||000.00||00|0.00|
|4．其他|||||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||||||
|本）|||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||||||
|本）|||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||||
|4．其他|||||||||||
|（六）专项储备|||||||||||
|1．本期提取|||||||||||
|2．本期使用|||||||||||
|（七）其他|||||||||||
||68,000,|651,166,|||24,331,||150,429,||1,589,091|895,515,87|
|四、本期期末余额|||0.00|0.00||0.00||0.00|||
||000.00|371.15|||165.89||246.85||.53|5.42|

法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚8、母公司所有者权益变动表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||68,000,000|646,808,07|||27,452,771||159,014,94|901,275,78|
|一、上年年末余额|||||||||
||.00|1.69|||.74||5.82|9.25|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||68,000,000|646,808,07|||27,452,771||159,014,94|901,275,78|
|二、本年年初余额|||||||||
||.00|1.69|||.74||5.82|9.25|
|三、本期增减变动金额（减少|34,000,000|-34,000,00|||||11,359,571|11,359,571|
||||0.00|0.00|0.00|0.00|||
|以“－”号填列）|.00|0.00|||||.89|.89|
||||||||21,559,571|21,559,571|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.89|.89|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||21,559,571|21,559,571|
|上述（一）和（二）小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
||||||||.89|.89|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-10,200,00|-10,200,00|
|（四）利润分配|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
||||||||0.00|0.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-10,200,00|-10,200,00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|4．其他|||||||||
||34,000,000|-34,000,00|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
||.00|0.00|||||||
||34,000,000|-34,000,00|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
||.00|0.00|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
||102,000,00|612,808,07|||27,452,771||170,374,51|912,635,361.14|
|四、本期期末余额|||0.00|0.00||0.00|||
||0.00|1.69|||.74||7.71||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||68,000,000|646,808,07|||24,331,165||141,120,49|880,259,73|
|一、上年年末余额|||||||||
||.00|1.69|||.89||3.14|0.72|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||68,000,000|646,808,07|||24,331,165||141,120,49|880,259,73|
|二、本年年初余额|||||||||
||.00|1.69|||.89||3.14|0.72|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||||5,996,547.|5,996,547.|
||0.00||||||||
|“－”号填列）|||||||77|77|
||||||||16,196,547|16,196,547|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.77|.77|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||||
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-10,200,00|-10,200,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-10,200,00|-10,200,00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（六）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（七）其他|||||||||
||68,000,000|646,808,07|||24,331,165||147,117,04|886,256,27|
|四、本期期末余额|||0.00|0.00||0.00|||
||.00|1.69|||.89||0.91|8.49|

法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：胡歙眉 会计机构负责人：马家尚二、公司基本情况
南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")系由南京科远自动化集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本为5,100万元，股本总额为5,100万元。2007年4月18日，整体变更设立的股份有限公司取得了南京市工商行政管理局颁发的注册号为320100000123810的《企业法人营业执照》，公司注册地址为南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号，法定代表人刘国耀。
2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监督许可[2010]263号）核准，公司于2010年3月19日公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币39.00元，公司注册资本增加到6,800万元，股本总额为6,800万股。
2014年5月14日，根据公司2013年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增资本后，公司的注册资本由6,800万元变更为10,200万元。
公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。
公司根据行业特点及经营管理需要，设立了总经理工作部、财务部、人力资源部、审计部、技术质量部、营销中心、技术中心、供应链中心、控制系统工程中心等多个部门；公司下辖5个子公司，即南京科远控制工程有限公司(以下简称"科远控制")、南京科远驱动技术有限公司(以下简称"科远驱动")、南京科远软件技术有限公司(以下简称"科远软件")、杭州德伺麦科技有限公司（以下简称"杭州德伺麦"）、南京磐控微型电网技术有限公司（以下简称"磐控微网"）。
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3、会计期间
公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。
4、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
同一控制下的企业合并：公司支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
（2）非同一控制下的企业合并
非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
1)合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。
2)从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。
3)子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。
4)对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
1）外币业务
发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：
外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。
外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。
对于以公允价值计量的外汇非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：
(1)将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
(2)将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。
本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。
对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（4）金融负债终止确认条件
满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
(2)该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
(1)存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。
(2)不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。
对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
应收款项包括应收账款、其他应收款。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额100万元以上（含）的款项，包括应收账款和其他应收款|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账|
||龄分析法计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备||
|组合名称||确定组合的依据|
||的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|按账龄分析法计提坏账准备|
|合并范围内母子公司之间的应收款项|账龄分析法|经单独测试后未减值的不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

11、存货
（1）存货的分类
存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
按移动平均法结转发出材料成本；产品成本采用实际成本法核算，采用移动平均法结转销售成本；低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价
格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
(1)同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识辨资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识辨净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识辨净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。
(3)其他方式取得的长期投资
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。
④通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。
（2）后续计量及损益确认
(1)对子公司的投资，采用成本法核算
子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。
(2)对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算
合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能
够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
(3)不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。
对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。
13、投资性房地产
1)投资性房地产的分类
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。
2)投资性房地产按照成本进行初始计量
(1)外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
(2)自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。
(3)以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。
3)投资性房地产后续计量
资产负债表日公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策进行计提折旧或摊销。
4）投资性房地产减值的计提
期末按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
固定资产按照成本进行初始计量，外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号－非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号－债务重组》、《企业会计准则第21号－租赁》确定。与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产达到预定可适用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法，各类固定资产的预计使用寿命，净残值率及年折旧率分别为：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|30|5.00%|3.17%|
|机器设备|10|5.00%|9.50%|
|电子设备|5|5.00%|19.00%|
|运输设备|10|5.00%|9.50%|
|工具器具|5|5.00%|19.00%|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账
面价值的金额，确认为资产减值损失。
减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（2）借款费用资本化期间
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（3）暂停资本化期间
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按照实际成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产和使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述(2)方法进行摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：
1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；
4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。
（6）内部研究开发项目支出的核算
1）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
2）内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期待摊费用
公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
19、预计负债
发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
1)该义务是公司承担的现时义务；
2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3)该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行了复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
20、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，公司以收到客户验收回单作为确认依据，与交易相关的经济利益能够流入公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。具体规定，公司销售的商品需要安装、调试、验收的，以发货、安装并通过初步性能验收为收入确认时点；对不需要经客户运行验收的商品，以客户确认收货验收为收入确认时点。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（3）确认提供劳务收入的依据
劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
21、政府补助
（1）类型
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，并同时满足下列条件的，能予以确认：1）企业能够满足政府补助所附条件；2）企业能够收到政府补助。
（2）会计政策
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：
1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。
23、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期，公司主要会计政策、会计估计未发生变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
24、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
报告期内无重大会计差错更正。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
四、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|产品或商品销售收入|17%|
|营业税|应税收入|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
子公司科远控制、科远驱动、磐控微网均适用25%所得税率，科远软件、杭州德伺麦适用15%的所得税率。
2、税收优惠及批文
1)增值税优惠：依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的，实行即征即退政策。本公司及子公司科远控制、科远软件自行开发生产的软件享受增值税超税负“即征即退”的优惠政策。
2）企业所得税优惠：依据科技部、财政部及国家税务总局2008年4月14日颁布《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、2008年7月8日颁布《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)，本公司2008年9月24日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期限为三年（即2008年、2009年、2010年）；2012年公司通过了高新技术企业复审，并取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201132000190，发证时间：2012年9月9日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，公司在通过高
新技术企业复审后，连续三年（即2012年、2013年、2014年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴
纳企业所得税。
2012年10月25日，子公司南京科远软件技术有限公司被认定为高新技术企业，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201232000852，有效期三年，科远软件可连续三年（即2012年、2013年、2014年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2013年8月12日，子公司杭州德伺麦科技有限公司被认定为高新技术企业，取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201333000314，有效期三年，杭州德伺麦可连续三年（即2013年、2014年、2015年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
五、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司所有|
||||||||实质上|||||少数股|者权益冲减子|
||||||||构成对|||||东权益|公司少数股东|
|子公|子公|||||期末实|子公司||表决|是否|少数|中用于|分担的本期亏|
||||业务|注册资||||持股||||||
|司全|司类|注册地|||经营范围|际投资|净投资||权比|合并|股东|冲减少|损超过少数股|
||||性质|本||||比例||||||
|称|型|||||额|的其他||例|报表|权益|数股东|东在该子公司|
||||||||项目余|||||损益的|年初所有者权|
||||||||额|||||金额|益中所享有份|
||||||||||||||额后的余额|
||||||自动化和信息产品|||||||||
||||||的设计、开发、生|||||||||
||||||产、销售；节能减|||||||||
|南京|有限||||排测控装置和控制|||||||||
|科远|责任|南京市|||系统、节能减排工|||||||||
||||生产|||||||||||
|控制|公司|江宁滨||2471.98|程的咨询、设计、|41,620,3||100.|100.00|||||
||||性企|||||||是||||
|工程|（法|江开发||万元|安装、调试服务；|51.66||00%|%|||||
||||业|||||||||||
|有限|人独|区|||自营和代理各类商|||||||||
|公司|资）||||品和技术进出口业|||||||||
||||||务(国家限定公司经|||||||||
||||||营或禁止进出口的|||||||||
||||||商品和技术除外)。|||||||||
|南京||南京市||||||||||||
|科远||江宁经|||软件及系统集成产|||||||||
||有限||生产||||||||2,21|||
|软件||济技术|||品的开发、设计、|3,910,36||66.2|66.25|||||
||责任||性企|600万元||||||是|1,97|||
|技术||开发区|||销售、技术服务、|7.90||5%|%|||||
||公司||业||||||||4.00|||
|有限||西门子|||咨询。|||||||||
|公司||路27号||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||伺服驱动、电力电||||||
||||||子、工业自动化、||||||
||||||运动控制、数控系||||||
|南京|||||||||||
||||||统相关软硬件产品||||||
|科远||南京市|||||||||
||有限||生产||研发、生产、销售、|||||1,23|
|驱动||江宁滨||1000万||7,641,89|86.0|86.00|||
||责任||性企||代理和技术服务；||||是|3,85|
|技术||江开发||元||6.90|0%|%|||
||公司||业||自营和代理各类商|||||8.54|
|有限||区|||||||||
||||||品和技术进出口业||||||
|公司|||||||||||
||||||务（国家限定公司||||||
||||||经营或禁止进出口||||||
||||||商品和技术除外）。||||||
||||||从事微型电网工程||||||
|南京|||||规划、设计、调试、||||||
||有限|南京市|||||||||
|磐控|||||技术咨询、技术服||||||
||责任|江宁经|||||||||
|微型|||生产||务；微型电网专用||||||
||公司|济技术||1000|||100.|100.00|||
|电网|||型企||设备研发、生产。|0.00|||是||
||（法|开发区||万元|||00%|%|||
|技术|||业||（依法须经批准的||||||
||人独|西门子|||||||||
|有限|||||项目，经相关部门||||||
||资）|路27号|||||||||
|公司|||||批准后方可开展经||||||
||||||营活动）||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公司所有|
||||||||实质上|||||少数股|者权益冲减子|
|||||||||||是||||
||||||||构成对|||||东权益|公司少数股东|
|||||||期末||||否||||
|子公|||||||子公司||表决||少数|中用于|分担的本期亏|
||子公司||业务|注册||实际||持股||合||||
|司全||注册地|||经营范围||净投资||权比||股东|冲减少|损超过少数股|
||类型||性质|资本||投资||比例||并||||
|称|||||||的其他||例||权益|数股东|东在该子公司|
|||||||额||||报||||
||||||||项目余|||||损益的|年初所有者权|
|||||||||||表||||
||||||||额|||||金额|益中所享有份|
||||||||||||||额后的余额|
||||||许可经营项目：生产|||||||||
||||||（限莫干山路分支机|||||||||
|杭州||杭州市||||||||||||
||||||构经营）：微特电机，|||||||||
|德伺||区西湖||||||||||||
||||生产||智能控制器，电器，光|||||||||
|麦科|有限责|区马塍||150||5,100,||51.00|51.0||1,398,|||
||||性企||机电一体化产品。一般|||||是||||
|技有|任公司|路36号||万元||000.00||%|0%||322.06|||
||||业||经营项目：技术开发、|||||||||
|限公||1号楼||||||||||||
||||||销售：微特电机，智能|||||||||
|司||902||||||||||||
||||||控制器，电器，关机电|||||||||
||||||一体化产品。|||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
报告期内，公司合并范围增加两家子公司，分别为杭州德伺麦科技有限公司、南京磐控微型电网技术有限公司。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为
1、2014年1月，公司收购杭州德伺麦科技有限公司51%的控股权，实现对该公司的合并；
2、2014年5月，公司设立全资子公司南京磐控微型电网技术有限公司。
与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|
|杭州德伺麦科技有限公司|2,853,718.49|677,077.18|
|南京磐控微型电网技术有限公司||0.00|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
4、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|
|||购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并|
|杭州德伺麦科技有限公司|3,989,912.93|成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确|
|||认为商誉；|

非同一控制下企业合并的其他说明
无。
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
六、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|85,872.76|--|--|29,233.96|
|人民币|--|--|85,872.76|--|--|29,233.96|
|银行存款：|--|--|350,304,782.72|--|--|380,802,404.38|
|人民币|--|--|350,304,782.72|--|--|380,802,404.38|
|其他货币资金：|--|--|1,251,234.48|--|--|5,411,757.49|
|人民币|--|--|1,251,234.48|--|--|5,411,757.49|
|合计|--|--|351,641,889.96|--|--|386,243,395.83|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
1.其他货币资金期末余额全部为公司履约保函及信用证保证金存款。
2.除其他货币资金中的保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|16,670,000.00|34,317,005.90|
|商业承兑汇票|1,890,000.00||
|合计|18,560,000.00|34,317,005.90|

（2）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|

说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|||||背书九源天能（北京）|
|南京汽轮电机（集团）有限责任公司|2014年06月20日|2014年12月20日|1,650,000.00||
|||||能源技术有限公司|
|||||背书上海申宁电力工程|
|南京汽轮电机（集团）有限责任公司|2014年06月27日|2014年12月27日|1,000,000.00||
|||||有限公司|
|||||背书天津渤天化工有限|
|内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司|2014年02月27日|2014年08月27日|1,000,000.00||
|||||责任公司|
|||||背书山东浩信机械有限|
|内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司|2014年03月31日|2014年09月30日|542,500.00||
|||||公司|
|||||背书北京首钢国际工程|
|北京中日联节能环保工程技术有限公司|2014年06月13日|2014年12月12日|500,000.00||
|||||技术有限公司|
|合计|--|--|4,692,500.00|--|

说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||||期初数||||
|种类|账面余额|||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例||金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款||||||||||
|按组合计提坏账准备的||||||||||
||263,965,098.28||100.00%|25,674,174.34|9.73%|230,036,715.53|100.00%|23,634,068.70|10.27%|
|应收账款（账龄组合）||||||||||
|组合小计|263,965,098.28||100.00%|25,674,174.34|9.73%|230,036,715.53|100.00%|23,634,068.70|10.27%|
|合计|263,965,098.28||--|25,674,174.34|--|230,036,715.53|--|23,634,068.70|--|

应收账款种类的说明
1.应收账款期末余额中无单项金额重大或虽不重大但需要单项计提坏账准备的应收账款。
2.应收账款期末余额中无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，在本期又全额或部分收回的应收账款，无通过重组等其他方式收回的应收账款。
3.应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位或关联方的欠款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|174,988,390.66|66.29%|8,749,419.53|159,537,907.43|69.35%|7,976,895.37|
|1至2年|58,801,971.90|22.28%|5,880,197.19|40,425,062.08|17.57%|4,042,506.21|
|2至3年|17,860,404.40|6.77%|3,572,080.87|16,567,505.35|7.20%|3,313,501.07|
|3年以上|12,314,331.37|4.67%|7,472,476.75|13,506,240.67|5.87%|8,301,166.05|
|3至4年|6,426,818.24|2.43%|3,213,409.12|6,883,754.24|2.99%|3,441,877.12|
|4至5年|3,256,891.00|1.23%|1,628,445.50|3,526,395.00|1.53%|1,763,197.50|
|5年以上|2,630,622.13|1.00%|2,630,622.13|3,096,091.43|1.35%|3,096,091.43|
|合计|263,965,098.28|--|25,674,174.34|230,036,715.53|--|23,634,068.70|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|客户1|非关联方|40,706,820.00|一到二年|17.08%|
|客户2|非关联方|26,133,963.59|一到二年|10.97%|
|客户3|非关联方|10,010,500.00|一年内|4.20%|
|客户4|非关联方|8,402,764.00|一年内|3.53%|
|客户5|非关联方|8,224,101.92|一年内|3.45%|
|合计|--|93,478,149.51|--|39.23%|

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的|||||||||
||12,710,065.29）|100.00%|794,319.07|6.25%|9,059,287.78|100.00%|603,530.19|6.66%|
|其他应收款（账龄组合|||||||||
|组合小计|12,710,065.29|100.00%|794,319.07|6.25%|9,059,287.78|100.00%|603,530.19|6.66%|
|合计|12,710,065.29|--|794,319.07|--|9,059,287.78|--|603,530.19|--|

其他应收款种类的说明
1.期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。
2.其他应收款期末较期初增加346.00万元，增幅为40.92%，主要是本期发放员工个人购房借款所致。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内小计|12,067,549.27|94.94%|603,377.46|8,511,771.76|93.96%|425,588.59|
|1至2年|318,916.02|2.51%|31,891.60|278,916.02|3.08%|27,891.60|
|2至3年|176,000.00|1.38%|35,200.00|106,000.00|1.17%|21,200.00|
|3年以上|187,600.00|1.48%|143,850.00|162,600.00|1.79%|128,850.00|
|3至4年|47,500.00|0.37%|23,750.00|67,500.00|0.74%|33,750.00|
|4至5年|40,000.00|0.31%|20,000.00||||
|5年以上|100,100.00|0.79%|100,100.00|95,100.00|1.05%|95,100.00|
|合计|12,710,065.30|--|794,319.07|9,059,287.78|--|603,530.19|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|黄陵矿业集团有限责任公司|非关联方|657,000.00|一年以内|5.51%|
|程宝清|非关联方|294,000.00|一年以内|2.47%|
|徐海峰|非关联方|278,000.00|一年以内|2.33%|
|魏汉华|非关联方|246,000.00|一年以内|2.06%|
|马骏|非关联方|242,500.00|一年以内|2.04%|
|合计|--|1,717,500.00|--|14.41%|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|14,606,160.75|63.45%|15,626,253.44|67.50%|
|1至2年|6,118,703.75|26.58%|5,933,925.63|25.63%|
|2至3年|276,239.45|1.20%|471,499.08|2.04%|
|3年以上|2,018,849.96|8.77%|1,117,156.81|4.83%|
|合计|23,019,953.91|--|23,148,834.96|--|

预付款项账龄的说明
预付款主要是公司预付公司采购合同款和基建项目的进度款，主要为一年以内、二年以上的主要是建设项目没有完工结算的预付款。
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|供应商1|非关联方|3,276,450.00|一年以内|预付工程款，未结算|
|供应商2|非关联方|2,275,000.00|一年以内|预付工程款，未结算|
|供应商3|非关联方|942,500.00|一年以内|预付工程款，未结算|
|供应商4|非关联方|876,000.00|一年以内|预付工程款，未结算|
|供应商5|非关联方|782,000.00|一年以内|预付工程款，未结算|
|合计|--|8,151,950.00|--|--|

预付款项主要单位的说明
供应商1、供应商2、供应商3、供应商4及供应商5为公司建设项目土建工程的施工单位。
（3）预付款项的说明
期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上股份股东单位或关联方欠款。
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|43,246,228.95|2,750,550.60|40,495,678.35|27,302,485.04|2,319,064.17|24,983,420.87|
|在产品|63,405,055.39|1,386,534.46|62,018,520.93|46,106,585.81|1,107,967.04|44,998,618.77|
|库存商品|16,210,322.16|462,178.15|15,748,144.01|18,243,377.25|608,707.30|17,634,669.95|
|周转材料|158,478.77||158,478.77|788,321.15||788,321.15|
|合计|123,020,085.27|4,599,263.21|118,420,822.06|92,440,769.25|4,035,738.51|88,405,030.74|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|2,319,064.17|301,753.20|||2,750,550.60|
|在产品|1,107,967.04|261,771.50|||1,386,534.46|
|库存商品|608,707.30||||462,178.15|
|合 计|4,035,738.51|563,524.70|||4,599,263.21|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌|本期转回金额占该项|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||价准备的原因|存货期末余额的比例|
||提存货跌价的原材料主要原因是备品备件，这些备件用于客户运行|||
||项目的正常维护、损坏件的更换，需保存一定的量，但随着时间的|||
|原材料||||
||延长，这些备件可能不需要或不能使用，对这部分备件全额计提跌|||
||价准备。|||
|库存商品|提库存商品跌价的主要是系部分电子成品的账龄较长或已遭受毁|||

||
|-|
|损，对预计可变现净值低于成本的部分计提了存货跌价准备|

存货的说明
7、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期||在被投|在被投资单位||||
|||||||在被投资||||||
||核算|||增减|末||资单位|持股比例与表|减值|本期计提|本期现|
|被投资单位||投资成本|期初余额|||单位持股||||||
||方法|||变动|余||表决权|决权比例不一|准备|减值准备|金红利|
|||||||比例||||||
||||||额||比例|致的说明||||
|江苏赛联信息产||||||||||||
||成本|2,000,000.0|2,000,000.0|||||||||
|业研究院股份有||||||4.00%|4.00%|||||
||法|0|0|||||||||
|限公司||||||||||||
|江苏中晟智源科|成本|2,500,000.0|2,500,000.0|||||||||
|||||||10.00%|10.00%|||||
|技产业有限公司|法|0|0|||||||||
|||4,500,000.0|4,500,000.0|||||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||0|0|||||||||

8、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|238,299,338.26|5,097,844.69|||243,397,182.95|
|其中：房屋及建筑物|179,152,750.52|85,700.00|||179,238,450.52|
|机器设备|30,631,203.22|2,962,835.92|||33,594,039.14|
|运输工具|8,567,128.96|380,937.52|||8,948,066.48|
|电子设备|8,724,706.42|475,965.81|||9,200,672.23|
|工具器具|11,223,549.14|1,192,405.44|||12,415,954.58|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|35,864,451.69||7,154,217.72||43,018,669.41|
|其中：房屋及建筑物|11,282,200.80||2,849,584.74||14,131,785.54|
|机器设备|9,294,174.08||2,271,121.21||11,565,295.29|
|运输工具|2,589,578.13||470,702.23||3,060,280.36|
|电子设备|6,253,626.82||491,159.51||6,744,786.33|
|工具器具|6,444,871.86||1,071,650.03||7,516,521.89|

|||||
|-|-|-|-|
|--|期初账面余额|--|本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|202,434,886.57|--|200,378,513.54|
|其中：房屋及建筑物|167,870,549.72|--|165,106,664.98|
|机器设备|21,337,029.14|--|22,028,743.85|
|运输工具|5,977,550.83|--|5,887,786.12|
|电子设备|2,471,079.60|--|2,455,885.90|
|工具器具|4,778,677.28|--|4,899,432.69|
|电子设备||--||
|工具器具||--||
|五、固定资产账面价值合计|202,434,886.57|--|200,378,513.54|
|其中：房屋及建筑物|167,870,549.72|--|165,106,664.98|
|机器设备|21,337,029.14|--|22,028,743.85|
|运输工具|5,977,550.83|--|5,887,786.12|
|电子设备|2,471,079.60|--|2,455,885.90|
|工具器具|4,778,677.28|--|4,899,432.69|

本期折旧额7,154,217.72元；本期由在建工程转入固定资产原价为2,962,835.92元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|江宁清水亭东路一号厂房|厂房未决算||
|江宁清水亭东路二号厂房|消防设施验收中|2014年底|
|江宁清水亭东路三号厂房|消防设施验收中|2014年底|
|江宁清水亭东路四号厂房|消防设施验收中|2014年底|
|江宁清水亭东路五号厂房|消防设施验收中|2014年底|
|江宁清水亭东路六号厂房|厂房未决算||

固定资产说明
1.本期固定资产中未发生资本化利息金额。
2.期末未发现固定资产存在减值迹象，无需计提减值准备。
3.期末固定资产中无暂时闲置的固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无持有待售的固定资产。
9、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|公共厂房基建|7,138,266.00||7,138,266.00|1,736,200.00||1,736,200.00|
|装备自动化产品研发中心及|||||||
||55,122,573.87||55,122,573.87|40,547,286.76||40,547,286.76|
|生产基地建设项目|||||||
|科远控制装配线|12,000.00||12,000.00|12,000.00||12,000.00|
|合计|62,272,839.87||62,272,839.87|42,295,486.76||42,295,486.76|

（2）在建工程的说明
1、利用超募资金投资建设装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目由公司2012年召开的2011年度股东大会审议通过，该项目总投资为15,000万元，截止2014年6月30日，已投入募集资金9,311.11万元，占工程总预算的62.07%。该项目购置的软件、固定资产已分别结转无形资产、固定资产进行列报，其他工程款在在建工程及预付账款中进行列报。
2、报告期内公司共同厂房基础建设投入540.21万元，公共厂房在建工程期末余额达到713.83万元。
期末在建工程无利息资本化费用，期末未发现在建工程存在减值迹象，无需计提减值准备。
10、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|90,329,870.68|728,441.42|0.00|91,058,312.10|
|母公司滨江土地使用权|22,822,540.44|||22,822,540.44|
|母公司新区土地使用权|18,381,347.65|||18,381,347.65|
|母公司江宁土地使用权|18,725,400.00|||18,725,400.00|
|科远控制土地使用权|1,058,400.00|||1,058,400.00|
|软件（母公司）|27,328,377.50|||27,328,377.50|
|软件（科远控制）|1,690,019.09|||1,690,019.09|
|软件（科远软件）|323,786.00|||323,786.00|
|软件（科远驱动）||728,441.42||728,441.42|
|二、累计摊销合计|21,546,679.97|60,703.45|-3,546,738.78|25,154,122.20|
|母公司滨江土地使用权|2,775,709.64||-231,309.60|3,007,019.24|
|母公司新区土地使用权|1,137,307.48||-184,428.24|1,321,735.72|
|母公司江宁土地使用权|1,685,286.00||-187,254.00|1,872,540.00|
|科远控制土地使用权|542,464.58||-8,389.20|550,853.78|
|软件（母公司）|14,255,805.41||-2,733,977.28|16,989,782.69|
|软件（科远控制）|1,042,178.26||-169,001.88|1,211,180.14|
|软件（科远软件）|107,928.60||-32,378.58|140,307.18|

||||||
|-|-|-|-|-|
|软件（科远驱动）||60,703.45||60,703.45|
|三、无形资产账面净值合计|68,783,190.71|667,737.97|3,546,738.78|65,904,189.90|
|母公司滨江土地使用权|20,046,830.80|0.00|231,309.60|19,815,521.20|
|母公司新区土地使用权|17,244,040.17|0.00|184,428.24|17,059,611.93|
|母公司江宁土地使用权|17,040,114.00|0.00|187,254.00|16,852,860.00|
|科远控制土地使用权|515,935.42|0.00|8,389.20|507,546.22|
|软件（母公司）|13,072,572.09|0.00|2,733,977.28|10,338,594.81|
|软件（科远控制）|647,840.83|0.00|169,001.88|478,838.95|
|软件（科远软件）|215,857.40|0.00|32,378.58|183,478.82|
|软件（科远驱动）||667,737.97|0.00|667,737.97|
|四、减值准备合计|0.00|0.00|0.00|0.00|
|母公司滨江土地使用权|||||
|母公司新区土地使用权|||||
|母公司江宁土地使用权|||||
|科远控制土地使用权|||||
|软件（母公司）|||||
|软件（科远控制）|||||
|软件（科远软件）|||||
|软件（科远驱动）|||||
|无形资产账面价值合计|68,783,190.71|667,737.97|3,546,738.78|65,904,189.90|
|母公司滨江土地使用权|20,046,830.80|0.00|231,309.60|19,815,521.20|
|母公司新区土地使用权|17,244,040.17|0.00|184,428.24|17,059,611.93|
|母公司江宁土地使用权|17,040,114.00|0.00|187,254.00|16,852,860.00|
|科远控制土地使用权|515,935.42|0.00|8,389.20|507,546.22|
|软件（母公司）|13,072,572.09|0.00|2,733,977.28|10,338,594.81|
|软件（科远控制）|647,840.83|0.00|169,001.88|478,838.95|
|软件（科远软件）|215,857.40|0.00|32,378.58|183,478.82|
|软件（科远驱动）||667,737.97|0.00|667,737.97|

本期摊销额3,607,442.23元。
（2）公司开发项目支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初数|本期增加|||期末数|
||||计入当期损益|确认为无形资产||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（科远驱动）变频器开发|728,441.42|0.00|728,441.42|0.00|0.00|
|（科远集团）SyncAMS智能||||||
|||762,647.00|||762,647.00|
|设备管理系统V2.0jr1408||||||
|（科远集团）'凝汽器自动清||||||
|||1,599,479.65|||1,599,479.65|
|洗机器人jr1410||||||
|KD300变频器qr1401||821,905.20|||821,905.20|
|网络型伺服驱动器qr1402||328,092.17|||328,092.17|
|KD300不隔离方案三相变频||||||
|||505,445.46|||505,445.46|
|器qr1403||||||
|合计|728,441.42|4,017,569.48|728,441.42|0.00|4,017,569.48|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例32.83%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例18.03%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法1）子公司科远控制自主研发的智能型角行程电动执行机构已通过上海仪器仪表自控系统检验检测所检测，并经国家工业自动化仪表产品质量监督检验中心认可，于2010年12月份投入使用，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。
2）母公司自主研发的NT6000分散控制系统在节能减排领域的研究及产业化已通过中国仪器仪表学会产品鉴定，于2010年12月10日经南京市科学技术局、江苏省科学技术厅验收，该项目已全面完成了约定的各项指标，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。
3）母公司自主研发的火电厂辅助车间集中控制系统2010年12月已经南京市科技成果转化平台验收，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。
4）母公司自主研发的智能变频执行机构已取得由国家知识产权局颁发的外观设计专利证书与实用新型专利证书，于2010年12月份投入使用，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。
5）母公司自主研发的科远企业管控一体化信息系统软件已取得由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，于2012年9月份投入使用，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。
6）母公司自主研发的电站锅炉燃烧优化系统（科远在线热力试验软件）已取得由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，于2012年12月份投入使用，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。
7）子公司科远软件自主研发的科远SyncPlant发电集团管理信息系统软件V3.0已取得由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，于2012年5月份投入使用，公司对该项自主研发的无形资产按5年的期限计提摊销。
11、商誉
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的||||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|事项||||||
|杭州德伺麦科技有限公司||3,989,912.93||3,989,912.93|0.00|
|合计||3,989,912.93||3,989,912.93|0.00|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
12、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|5,857,251.21|5,480,204.90|
|小计|5,857,251.21|5,480,204.90|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|母公司坏账准备|3,711,070.66|3,406,401.44|
|母公司存货减值准备|641,341.65|556,812.94|
|母公司无形资产摊销|1,074,540.54|1,074,540.54|
|科远控制坏账准备|240,420.57|233,391.68|
|科远控制存货减值准备|80,913.06|80,913.06|
|科远控制装潢拆除|0.00|0.00|
|科远驱动坏账准备|55,308.34|77,118.04|
|科远软件坏账准备|45,561.75|42,932.56|
|科远软件无形资产摊销|8,094.64|8,094.64|
|小计|5,857,251.21|5,480,204.90|
|可抵扣差异项目|||

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的递|报告期末互抵后的可抵|报告期初互抵后的递|报告期初互抵后的可抵|
|项目|||||
||延所得税资产或负债|扣或应纳税暂时性差异|延所得税资产或负债|扣或应纳税暂时性差异|
|递延所得税资产|5,857,251.21||5,480,204.90||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
13、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|24,237,598.89|2,230,894.52|||26,468,493.41|
|二、存货跌价准备|4,035,738.51|563,524.70|||4,599,263.21|
|十二、无形资产减值准备|0.00|0.00|||0.00|
|十三、商誉减值准备|||||0.00|
|合计|28,273,337.40|2,794,419.22|||31,067,756.62|

资产减值明细情况的说明
报告期内坏账准备增加223.09万元，主要是应收账款期末比期初增加了3,188.83万元而计提的坏账准备，报告期内存货跌价准备增加56.35万元，主要是存货期末比期初增加3,001.58万元。
14、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|5,539,656.39|7,149,144.60|
|合计|5,539,656.39|7,149,144.60|

下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
末银行承兑汇票以10%银行保证金的方式进行开具，无逾期未承兑的商业汇票。
15、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|一年以内|91,585,482.34|81,013,789.29|
|一至二年|6,351,143.39|5,921,853.17|
|二至三年|2,853,027.83|2,145,246.08|
|三至五年|944,289.61|918,908.69|
|五年以上|4,366,013.21|2,763,542.92|
|合计|106,099,956.38|92,763,340.15|

16、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|37,671,789.04|26,761,879.15|
|一至二年|8,230,630.46|6,362,912.00|
|二至三年|5,117,818.92|3,981,676.37|
|三至五年|134,311.85|1,355,463.10|
|五年以上|2,570,191.65|219,636.00|
|合计|53,724,741.92|38,681,566.62|

17、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|7,564,366.54|33,193,990.20|37,004,795.78|3,753,560.96|
|二、职工福利费||10,126,203.21|10,126,203.21||
|三、社会保险费||2,489,725.29|2,489,725.29||
|其中：养老统筹||1,553,497.21|1,553,497.21||
|生育保险||66,082.30|66,082.30||
|工伤保险||75,912.07|75,912.07||
|失业保险||112,631.10|112,631.10||
|医疗保险||665,723.14|665,723.14||
|重大疾病||15,879.47|15,879.47||
||||470,959.40||
|四、住房公积金||470,959.40|470,959.40||
|六、其他|22,771.05|||22,771.05|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|7,587,137.59|46,280,878.10|50,091,683.68|3,776,332.01|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。
工会经费和职工教育经费金额26,490.00元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
应付职工薪酬预计发放时间为次月10日发放。
18、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|-1,173,884.76|1,694,960.11|
|企业所得税|1,666,962.32|2,755,827.66|
|个人所得税|166,399.17|147,740.59|
|城市维护建设税|155,676.08|225,484.51|
|印花税|13,837.33|7,450.60|
|教育费附加|79,276.83|161,060.38|
|合计|908,266.97|4,992,523.85|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
19、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一年以内|2,901,706.17|744,334.40|
|一至二年|691,787.62|177,639.88|
|二至三年|4,584.58|11,025.50|
|三至五年|129,225.63|28,384.00|
|五年以上|||
|合计|3,727,304.00|961,383.78|

20、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|江苏省热工过程智能控制重点实验室项目①|1,900,000.00|2,300,000.00|

||||
|-|-|-|
|发电企业节能降耗专用机器人控制系统项目②|1,548,738.90|1,548,738.90|
|透平机数字电液调节器研发及产业化项目③|500,000.00|500,000.00|
|2013年省级战略性新兴产业发展专项资金项目拨款④|4,900,000.00|0.00|
|合计|8,848,738.90|4,348,738.90|

其他非流动负债说明
①依据南京市科学技术委员会、南京市财政局《关于转下省2013年科技创新与成果转化专项引导资金等项目和科技经费的通知（第一批）》（宁科[2013]189号、宁财教[2013]605号）文件，2013年公司收到关于《江苏省热工过程智能控制重点实验室项目》政府补助200万元。依据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2013年省级条件建设与民生科技专项资金（第二批）的通知》（苏财教[2013]102号）文件，2013年公司收到《江苏省热工过程智能控制重点实验室项目》政府补助30万元，报告期根据实验室进度，确认营业外收入40万元。
②依据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付 2013年度省工业和信息化产业转型升级专项引导资金（第一批）的通知》（苏财工贸[2013]137号、苏经信综合[2013]771号）文件，2013年公司收到《发电企业节能降耗专用机器人控制系统的研发和产业化项目》政府补助500万元，根据项目实际发生研发费用进行摊销，本期确认营业外收入345.13万元。
③依据南京市科学技术委员会、南京市财政局《关于下达南京市2013年第一批科学发展计划和科研经费指标的通知》（宁科[2013[144号、宁财教[2013]416号）文件，2013年公司收到《透平机数字电液调节器研发及产业化项目》政府补助50万元。
④根据江苏省财政厅关于下达2013年省级战略性产业发展专项资金项目计划和资金的通知，收到政府补贴700万元，根据项目进度确认210万元收入。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补|本期计入营业|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||助金额|外收入金额|||相关|
|江苏省热工过程智能控制重点|||||||
||2,300,000.00||400,000.00||1,900,000.00|与收益相关|
|实验室项目①|||||||
|发电企业节能降耗专用机器人|||||||
||1,548,738.90||||1,548,738.90|与收益相关|
|控制系统项目②|||||||
|透平机数字电液调节器研发及|||||||
||500,000.00||||500,000.00|与收益相关|
|产业化项目③|||||||
|2013年省级战略性新兴产业|||||||
||0.00|7,000,000.00|2,100,000.00||4,900,000.00|与收益相关|
|发展专项资金项目拨款④|||||||
|合计|4,348,738.90|7,000,000.00|2,500,000.00||8,848,738.90|--|

21、股本
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本期变动增减（＋、－）||||||
|期初数||||||期末数|
||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||

||||||
|-|-|-|-|-|
|股份总数|68,000,000.00|34,000,000.00|34,000,000.00|102,000,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况报告期内，公司实施资本公积转增股本方案，以2013年12月31日公司总股本68,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司股份总数由68,000,000股增加为102,000,000股。
22、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|651,203,624.40||34,000,000.00|617,203,624.40|
|合计|651,203,624.40||34,000,000.00|617,203,624.40|

资本公积说明
报告期内，公司实施资本公积转增股本方案，以2013年12月31日公司总股本68,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，致使资本公积减少3,400万元。
23、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|27,452,771.74|||27,452,771.74|
|合计|27,452,771.74|0.00|0.00|27,452,771.74|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
法定盈余公积按照母公司税后净利润的10%的比例计提。
24、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|164,748,236.55|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|19,295,829.16|--|
|应付普通股股利|10,200,000.00||
|期末未分配利润|173,844,065.71|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
25、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|134,609,049.35|115,643,445.83|
|其他业务收入||102,358.49|
|营业成本|76,544,095.55|69,676,203.33|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|输配电及控制设备制造业|134,609,049.35|76,544,095.55|115,643,445.83|69,676,203.33|
|合计|134,609,049.35|76,544,095.55|115,643,445.83|69,676,203.33|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|过程自动化系统|105,235,401.12|57,522,378.16|94,630,666.27|56,165,183.36|
|流程工业信息化系统|8,705,672.46|5,737,018.30|10,170,188.79|7,784,031.40|
|现场仪表|11,282,851.41|6,370,155.42|10,842,590.77|5,726,988.57|
|机器人和智能制造|9,385,124.36|6,914,543.67|||
|合计|134,609,049.35|76,544,095.55|115,643,445.83|69,676,203.33|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|江苏|51,539,614.71|30,050,485.89|56,735,612.03|28,570,262.49|

||||||
|-|-|-|-|-|
|华东（江苏除外）|42,996,189.75|21,172,106.22|23,587,245.58|15,429,352.99|
|华北|17,067,905.52|9,788,388.46|14,565,491.41|7,758,872.04|
|西北|4,605,068.40|3,556,026.51|4,747,993.15|3,582,436.64|
|华中|9,458,491.07|7,029,564.49|11,196,903.03|10,700,193.43|
|华南|209,829.06|84,100.76|275,245.92|52,948.99|
|东北|4,601,925.75|2,544,237.89|1,872,136.74|1,337,182.02|
|西南|2,937,437.67|1,637,206.27|2,022,135.91|1,987,770.71|
|东南|1,192,587.42|681,979.06|640,682.06|257,184.02|
|合计|134,609,049.35|76,544,095.55|115,643,445.83|69,676,203.33|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|客户1|8,528,632.48|6.34%|
|客户2|7,555,704.27|5.61%|
|客户3|6,875,245.03|5.11%|
|客户4|6,669,145.30|4.95%|
|客户5|5,263,394.87|3.91%|
|合计|34,892,121.95|25.92%|

营业收入的说明
26、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|3,026.88|90,894.12|应税收入5%|
|城市维护建设税|748,442.41|613,511.48|应缴流转税额7%|
|教育费附加|534,316.81|438,222.51|应缴流转税额5%|
|合计|1,285,786.10|1,142,628.11|--|

营业税金及附加的说明
27、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|8,448,547.73|5,676,324.57|

||||
|-|-|-|
|差旅费|2,853,098.39|2,325,840.63|
|业务费|1,246,493.60|1,936,796.79|
|办公费|626,328.99|410,912.58|
|销售服务费|191,837.18|252,293.70|
|业务宣传费|157,574.09|274,015.09|
|其他|827,117.74|716,407.10|
|合计|14,350,997.72|11,592,590.46|

28、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|5,384,176.71|3,555,355.08|
|折旧费|2,339,664.24|1,955,898.01|
|办公费|1,393,693.29|1,576,485.01|
|无形资产摊销|3,180,331.88|3,069,609.11|
|技术开发费|12,621,180.77|12,669,587.11|
|税金|942,405.14|897,853.34|
|水电费|862,697.53|610,254.18|
|通讯费|40,481.38|660,851.42|
|中介费|751,240.51|718,645.13|
|差旅费|276,354.19|214,188.54|
|其他|1,390,622.37|519,172.70|
|合计|29,182,848.01|26,447,899.63|

29、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|31,547.15||
|利息收入|-2,699,026.65|-5,639,689.71|
|汇兑损益||3,007.55|
|手续费|57,754.37|74,298.24|
|合计|-2,609,725.13|-5,562,383.92|

30、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|2,040,000.32|2,580,266.32|
|二、存货跌价损失|563,524.70||
|合计|2,603,525.02|2,580,266.32|

31、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|政府补助|2,500,000.00|2,000,000.00|2,583,003.00|
|软件（集成电路）增值税退税|5,233,689.89|3,556,354.11|5,233,689.89|
|政府奖励|83,003.00|65,420.00||
|其他|1,800.00||1,800.00|
|合计|7,818,492.89|5,699,547.29||

营业外收入说明
1、依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的，实行即征即退政策。公司生产销售自产软件享受增值税超税负“即征即退”优惠政策而收到的退回的增值税。
2、政府补助系公司从政府无偿取得的货币性资产，主要是拨付给公司开展研发活动的财政补助。
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|政府补助|2,500,000.00|2,000,000.00|与收益相关|是|
|合计|2,500,000.00|2,000,000.00|--|--|

1、根据江苏省财政厅关于下达2013年省级战略性产业发展专项资金项目计划和资金的通知，收到政府补贴700万元，根据项目进度确认210万元收入。
2、依据南京市科学技术委员会、南京市财政局《关于转下省2013年科技创新与成果转化专项引导资金等项目和科技经费的通知（第一批）》（宁科[2013]189号、宁财教[2013]605号）文件，2013年公司收到关于《江苏省热工过程智能控制重点实
验室项目》政府补助200万元。依据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2013年省级条件建设与民生科技专项资金
（第二批）的通知》（苏财教[2013]102号）文件，2013年公司收到《江苏省热工过程智能控制重点实验室项目》政府补助
30万元，报告期根据实验室进度，确认营业外收入40万元。
32、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|对外捐赠|50,000.00||50,000.00|
|合计|50,000.00||50,000.00|

营业外支出说明
33、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|1,967,545.79|1,521,260.06|
|递延所得税调整|-377,046.31|-496,728.65|
|合计|1,590,499.48|1,024,531.41|

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项 目 2014年半年度 2013年半年度
基本每股收益 0.19 0.14
稀释每股收益 0.19 0.14
基本每股收益=P÷S
0
S= S＋S＋S×M÷M－S×M÷M－S
0 1 i i 0 j j 0 k
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S为期初股份总数；S为报告期因公 0 0 1
积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S为报告期因回购等减少股份 i j
数；S为报告期缩股数；M报告期月份数；M为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M为减少股份次月起至报告期 k 0 i j
期末的累计月数。
期间 每股收益计算过程
P S S S M M 每股收 0 0 1 i i 0
益 2014年半 1 9 ,295,829.16÷ (68,000,000＋3 4,000,000＋ +0 × 0 ÷ 0)＝ 0.19年度
35、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|存款利息|2,699,026.65|
|政府补助|7,002,323.00|
|收到退回的各项保证金|220,000.00|
|收到员工购房借款还款|1,152,700.00|
|其他|1,800.00|
|合计|11,075,849.65|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|差旅费|3,118,105.39|
|运输费|772,723.61|
|业务费|2,031,098.13|
|办公及中介费|2,704,863.28|
|会务费|157,888.00|
|捐赠支出|50,000.00|
|研究开发费|5,456,082.58|
|保函及承兑汇票保证金|24,000.00|
|员工购房借款|2,200,000.00|
|其他|2,453,446.63|
|合计|18,968,207.62|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
36、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|

||||
|-|-|-|
|净利润|19,429,515.49|14,543,616.27|
|加：资产减值准备|2,603,525.02|2,580,266.32|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|7,154,217.72|5,495,235.86|
|无形资产摊销|3,607,442.23|3,486,582.88|
|财务费用（收益以“－”号填列）|31,547.15|-5,639,689.71|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-377,046.31|496,728.65|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-30,015,791.32|-23,037,880.10|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-20,926,406.86|-28,164,371.60|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|22,945,957.31|33,830,072.68|
|经营活动产生的现金流量净额|4,452,960.43|3,590,561.25|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|350,390,655.48|364,227,527.94|
|减：现金的期初余额|380,831,638.34|397,664,493.99|
|现金及现金等价物净增加额|-30,440,982.86|-33,436,966.05|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|4,701,945.94||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|350,390,655.48|380,831,638.34|
|三、期末现金及现金等价物余额|350,390,655.48|380,831,638.34|

现金流量表补充资料的说明
七、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司|企业类型|注册地|法定代|业务性质|注册|持股比|表决权|组织机构代|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类型|||表人||资本|例|比例|码|
||||||电力自动化和信息化产品的设|||||
||||||计、开发、生产、销售、调试；|||||
|南京科远控||有限责任公|南京市江||自产产品和技术服务及相关技|24,719||||
||控股子|||||||100.00|60891923－|
|制工程有限||司（法人独|宁滨江开|刘国耀|术咨询；自营和代理各类商品和|,804.1|100.00%|||
||公司|||||||%|4|
|公司||资）|发区||技术进出口业务(国家限定公司|4||||
||||||经营或禁止进出口的商品和技|||||
||||||术除外)。|||||
||||||一般经营项目：伺服驱动、电力|||||
||||||电子、工业自动化、运动控制、|||||
|南京科远驱|||南京市江||数控系统相关软硬件产品研发、|10,000||||
||控股子|有限责任公|||||||78067432－|
|动技术有限|||宁滨江开|刘国耀|生产、销售、代理和技术服务；|,000.0|86.00%|86.00%||
||公司|司|||||||4|
|公司|||发区||自营和代理各类商品和技术进|0||||
||||||出口业务（国家限定公司经营或|||||
||||||禁止进出口商品和技术除外）。|||||
||||南京市江|||||||
|南京科远软|||宁经济技|||||||
||控股子|有限责任公|||软件及系统集成产品的开发、设|6,000,|||78068770－|
|件技术有限|||术开发区|刘国耀|||66.25%|66.25%||
||公司|司|||计、销售、技术服务、咨询。|000.00|||3|
|公司|||西门子路|||||||
||||27号|||||||
||||||许可经营项目：生产（限莫干山|||||
||||杭州市区||路分支机构经营）：微特电机，|||||
|杭州德伺麦||||||||||
||控股子|有限责任公|西湖区马||智能控制器，电器，光机电一体|1,500,||||
|科技有限公||||马家尚|||51.00%|51.00%|55791989-0|
||公司|司|塍路36号||化产品。一般经营项目：技术开|000.00||||
|司||||||||||
||||1号楼902||发、销售：微特电机，智能控制|||||
||||||器，电器，关机电一体化产品。|||||
||||南京市江||从事微型电网工程规划、设计、|||||
|南京磐控微|||宁经营技||调试、技术咨询、技术服务；微|10,000||||
||控股子|有限责任公||||||100.00||
|型电网技术|||术开发区|曹瑞峰|型电网专用设备研发、生产。（依|,000.0|100.00%||30230024-4|
||公司|司||||||%||
|有限公司|||西门子路||法须经批准的项目，经相关部门|0||||
||||27号||批准后方可开展经营活动）|||||

2、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|香港欧科投资有限公司|公司实际控制人控制的公司|注册证书编号：963016|
|刘国耀|实际控制人/董事长||
|胡歙眉|实际控制人/董事/总经理||
|曹瑞峰/刘建耀/沈德明/梅建华/马家尚/赵|||
|文庆/范从来/何木云/陈冬华/张勇/杨琦龙|董事、监事及高管||
|/史妍|||

本企业的其他关联方情况的说明
3、关联方交易
（1）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|
||南京科远自动化集|||||
|刘国耀、胡歙眉||98,000,000.00|2013年07月17日|2014年07月17日|否|
||团股份有限公司|||||

关联担保情况说明
2013年7月17日，公司实际控制人刘国耀、胡歙眉与中国建设银行股份有限公司南京江宁支行签订最高额保证合同，为公司与该银行签订的最高额为9,800万元的资金借款、保函、银行承兑汇票等授信协议提供连带责任担保，担保期间为2013年7月17日至2014年7月17日。截止2014年6月30日，该协议下公司开具的借款余额为零，开具的保函余额为791.15万元。
八、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|按组合计提坏账准备的||100.0||||100.00|||
||252,868,847.76||24,066,552.95|9.52%|222,345,032.15||22,199,339.17|9.98%|
|应收账款（账龄组合）||0%||||%|||
|||100.0||||100.00|||
|组合小计|252,868,847.76||24,066,552.95|9.52%|222,345,032.15||22,199,339.17|9.98%|
|||0%||||%|||
|合计|252,868,847.76|--|24,066,552.95|--|222,345,032.15|--|22,199,339.17|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||169,797,581.75|67.15%|8,489,879.09|156,682,351.43|70.47%|7,834,117.57|
|计|||||||
|1至2年|55,043,520.56|21.77%|5,504,352.06|38,273,946.98|17.21%|3,827,394.70|
|2至3年|16,950,493.15|6.70%|3,390,098.63|15,109,572.15|6.80%|3,021,914.43|
|3年以上|11,077,252.29|4.38%|6,682,223.17|12,279,161.59|5.52%|7,515,912.47|
|3至4年|5,713,537.86|2.26%|2,856,768.93|6,000,103.24|2.70%|3,000,051.62|
|4至5年|3,076,520.38|1.22%|1,538,260.19|3,526,395.00|2.00%|1,763,197.50|
|5年以上|2,287,194.05|0.90%|2,287,194.05|2,752,663.35|1.24%|2,752,663.35|
|合计|252,868,847.75|--|24,066,552.95|222,345,032.15|--|22,199,339.17|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
（2）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|客户1|非关联方|40,706,820.00|一到二年|17.79%|
|客户2|非关联方|26,133,963.59|一到二年|11.42%|
|客户3|非关联方|10,010,500.00|一年内|4.38%|
|客户4|非关联方|8,402,764.00|一年内|3.67%|
|客户5|非关联方|8,224,101.92|一年内|3.59%|
|合计|--|93,478,149.51|--|40.85%|

（3）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|按组合计提坏账准备的其|||||||||
||10,485,448.64|100.00%|673,918.23|6.43%|7,732,159.78|100.00%|510,003.79|6.60%|
|他应收款（账龄组合）|||||||||
|组合小计|10,485,448.64|100.00%|673,918.23|6.43%|7,732,159.78|100.00%|510,003.79|6.60%|
|合计|10,485,448.64 -|-|673,918.23|--|7,732,159.78|--|510,003.79|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|9,831,532.62|93.76%|491,576.63|7,213,243.76|93.29%|360,662.19|
|1至2年|318,916.02|3.04%|31,891.60|278,916.02|3.61%|27,891.60|
|2至3年|176,000.00|1.68%|35,200.00|106,000.00|1.37%|21,200.00|
|3年以上|159,000.00|1.52%|115,250.00|134,000.00|1.73%|100,250.00|
|3至4年|47,500.00|0.45%|23,750.00|67,500.00|0.87%|33,750.00|
|4至5年|40,000.00|0.38%|20,000.00||0.00%||
|5年以上|71,500.00|0.68%|71,500.00|66,500.00|0.86%|66,500.00|
|合计|10,485,448.64|--|673,918.23|7,732,159.78|--|510,003.79|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
（2）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|黄陵矿业集团有限责任|||||
||非关联方|657,000.00|一年以内|6.70%|
|公司|||||
|程宝清|非关联方|294,000.00|一年以内|3.00%|
|徐海峰|非关联方|278,000.00|一年以内|2.83%|
|魏汉华|非关联方|246,000.00|一年以内|2.51%|
|马骏|非关联方|242,500.00|一年以内|2.47%|
|合计|--|1,717,500.00|--|17.51%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资单||||
|||||||在被投资|在被投资|位持股比例||||
|被投资单||||增减|||||减值|本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额||期末余额|单位持股|单位表决|与表决权比||||
|位||||变动|||||准备|减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|例不一致的||||
|||||||||说明||||
|南京科远||||||||||||
|||24,912,44|41,620,35|||||||||
|控制工程|成本法||||41,620,351.66|100.00%|100.00%|||||
|||4.06|1.66|||||||||
|有限公司||||||||||||
|南京科远||||||||||||
|||7,663,458|7,641,896|||||||||
|驱动技术|成本法||||7,641,896.90|86.00%|86.00%|||||
|||.66|.90|||||||||
|有限公司||||||||||||
|南京科远||||||||||||
|||3,800,000|3,810,367||||||||1,937,500|
|软件技术|成本法||||3,910,367.90|66.25%|66.25%|||||
|||.00|.90||||||||.00|
|有限公司||||||||||||
|江苏赛联||||||||||||
|信息产业||||||||||||
|||2,000,000|2,000,000|||||||||
|研究院股|成本法||||2,000,000.00|4.00%|4.00%|||||
|||.00|.00|||||||||
|份有限公||||||||||||
|司||||||||||||
|江苏中晟||||||||||||
|||2,500,000|2,500,000|||||||||
|智源科技|成本法||||2,500,000.00|10.00%|10.00%|||||
|||.00|.00|||||||||
|产业有限||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||||||
|杭州德伺||||5,100||||||
|||5,100,000||||||||
|麦科技有|成本法||0.00|,000.|5,100,000.00|59.00%|59.00%|||
|||.00||||||||
|限公司||||00||||||
|||||5,100||||||
|||45,975,90|57,572,61||||||1,937,500|
|合计|--|||,000.|62,772,616.46|--|--|--||
|||2.72|6.46||||||.00|
|||||00||||||

长期股权投资的说明
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|126,005,215.81|111,615,245.32|
|其他业务收入|466,639.05|332,382.99|
|合计|126,471,854.86|111,947,628.31|
|营业成本|74,529,549.50|69,714,164.32|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|输配电及控制设备制造业|126,005,215.81|74,117,409.44|111,615,245.32|69,714,164.31|
|合计|126,005,215.81|74,117,409.44|111,615,245.32|69,714,164.31|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|过程自动化系统|106,092,207.37|60,433,683.38|95,750,202.13|57,514,743.71|
|流程工业信息化系统|8,535,857.08|5,727,558.74|10,190,915.97|8,256,685.14|
|现场仪表|7,484,987.38|4,563,090.31|5,674,127.22|3,942,735.46|
|机器人和智能制造|3,892,163.98|3,393,077.01|||
|合计|126,005,215.81|74,117,409.44|111,615,245.32|69,714,164.31|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|江苏地区|48,786,799.07|29,072,351.24|54,873,010.63|29,538,766.69|
|华东（除江苏外）|38,592,253.59|20,081,812.48|22,883,235.40|15,147,748.92|
|华中地区|8,810,685.47|6,869,185.60|11,141,563.65|10,613,754.11|
|华南地区|209,829.06|84,100.76|220,716.01|31,137.03|
|华北地区|16,986,014.88|9,768,114.58|13,486,175.19|7,327,145.55|
|东北地区|4,072,554.57|2,413,180.11|1,872,136.74|1,337,182.02|
|西南地区|2,758,198.35|1,592,831.53|2,022,135.91|1,987,770.71|
|西北地区|4,605,068.40|3,556,026.51|4,475,589.73|3,473,475.27|
|东南地区|1,183,812.42|679,806.63|640,682.06|257,184.02|
|合计|126,005,215.81|74,117,409.44|111,615,245.32|69,714,164.32|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|客户1|8,528,632.48|6.74%|
|客户2|7,555,704.27|5.97%|
|客户3|6,875,245.03|5.44%|
|客户4|6,669,145.30|5.27%|
|客户5|5,263,394.87|4.16%|
|合计|34,892,121.95|27.58%|

5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|1,937,500.00|968,750.00|
|合计|1,937,500.00|968,750.00|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|成本法核算的长期股权投资收益|1,937,500.00|968,750.00|报告期内软件公司分红比去年同期增加。|
|合计|1,937,500.00|968,750.00|--|

6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|21,559,571.89|16,196,547.77|
|加：资产减值准备|2,594,652.91|2,149,380.44|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|6,488,837.35|4,867,082.15|
|无形资产摊销|3,336,969.12|3,276,813.22|
|财务费用（收益以“－”号填列）||-5,638,441.05|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,937,500.00|-968,750.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-389,197.93|397,725.48|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-13,800,059.24|-17,705,940.53|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-27,125,684.95|-19,192,707.89|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|9,546,901.49|19,966,281.36|
|经营活动产生的现金流量净额|274,490.64|3,347,990.95|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|348,314,894.58|363,765,357.74|
|减：现金的期初余额|380,401,046.64|396,051,347.06|
|现金及现金等价物净增加额|-32,086,152.06|-32,285,989.32|

九、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按||根据江苏省财政厅关于下达2013年省级战略性产业|
||2,500,000.00||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）||发展专项资金项目计划和资金的通知，收到政府补贴|

||||
|-|-|-|
|||700万元，根据项目进度确认210万元收入。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|79,803.00||
|减：所得税影响额|387,367.45||
|少数股东权益影响额（税后）|967.53||
|合计|2,191,468.02|--|

2、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||加权平均净资产|每股收益||
|报告期利润||||
||收益率|基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.10%|0.19|0.19|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.86%|0.17|0.17|

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）应收票据：报告期期末较期初减少1,575.70万元,减幅为45.92%,主要是报告期内增加了应收票据支付采购货款及工程款的比例。
（2）其他应收款：报告期期末较期初增加346.00万元，增幅为40.92%，主要是报告期内支付了部分员工的购房借款所致。
（3）存货：报告期期末较期初增加3,001.58万元，增幅为33.95%，主要是报告期内存货储备增加所致。
（4）在建工程：报告期期末较期初增加1,997.74万元，增幅为47.23%，主要是报告期内公共厂房基建及装备自动化项目投入增加。
（5）开发支出：报告期期末较期初增加328.91万元，增幅为451.53%，主要是报告期内尚未完成的开发项目支出增加所致。
（6）商誉：报告期期末新增商誉398.99万元，主要是报告期内公司因溢价取得杭州德伺麦51%的股权而形成的投资成本大于合并取得杭州德伺麦可辨认净资产公允价值份额的差额。
（7）短期借款：报告期期末较期初增加80.00万元，主要是报告期末新增合并杭州德伺麦的经营借款所致。
（8）应付票据：报告期期末较期初减少160.95万元，减幅为22.51%，主要是2013年开具的应付票据在本报告期内到期兑付所致。
（9）应付账款：报告期期末较期初增加1,333.66万元，增幅为14.38%，主要是未支付的货款增加所致。
（10）预收款项：报告期期末较期初增加1,504.32万元，增幅为38.89%，主要是报告期末已预收进度款的实施项目未确认收入增加所致。
（11）应付职工薪酬：报告期期末较期初减少381.08万元，减幅为50.23%，主要是报告期支付了2013年预提的年终奖金所致。
（12）应交税费：报告期期末较期初减少408.43万元，减幅为81.81%，主要是报告期内上交2013年计提的应交未交的所得税所致。
（13）其他应付款：报告期期末较期初增加276.59万元，增幅为287.70%，主要是报告期末新增合并杭州德
伺麦的其他应付款所致。
（14）其他非流动负债：报告期期末较期初增加450万元，增幅为103.48%，主要是根据江苏省财政厅关于
下达2013年省级战略性产业发展专项资金项目计划和资金的通知，收到政府补贴700万元收入，根据项目进度报
告期内已确认210万元为营业外收入，其余490万元计入递延收益。
（15）营业收入：报告期营业收入较上年同期增加1,886.32万元，增幅为16.30%，主要是新增合并杭州德伺麦的营业收入及报告期内实施项目确认的收入增加所致。
（16）财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加295.27万元，增幅为53.08%，主要原因是报告期内利息收入减少所致。
（17）营业外收入：报告期营业外收入较上年同期增加211.89万元，增幅为37.18%，主要是报告内公司收到的软件退税较去年同期增加167.73万元及当期确认的政府补助收入较去年同期增加58.30万元。
（18）所得税费用：报告期所得税费用较去年同期增加56.60万元，增幅为55.24%，主要是报告期利润总额较上年同期增加所致。
（19）经营性现金流：报告期内经营性现金流较去年同期增加86.24万元，增幅为24.02%，主要是报告期内经营性现金流入同比增加2,410.64万元，经营性现金流出同比增加2,324.40万元，现金流入同比增加额比现金流出同比增加额增加所致。
（20）投资性现金流：报告期内投资性现金流较去年同期增加154.万元，增幅为5.83%，主要是报告期内购建固定资产、无形资产及其他长期资产支出同比减少374.83万元，投资性支出减少250万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加470.19万元。
（21）筹资性现金流：报告期内筹资性现金流较去年同期增加58.72万元，增幅为5.60%，主要是报告期内软件公司增资，收到软件公司自然人90万投资款所致。
南京科远自动化集团股份有限公司
公司负责人：刘国耀
主管会计工作负责人：胡歙眉
会计机构负责人：马家尚
二〇一四年七月二十一日