爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经公司2009年7月24日召开的二零零九年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可［2009］1008”号文核准，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行普通股（A股）3,350万股，发行价格为每股人民币28.00元，募集资金总额为人民币938,000,000.00元，扣除保荐费及券商承销佣金人民币 42,670,000.00后，主承销商平安证券有限责任公司于 2009年 10月 16日将款项895,330,000.00元划入公司在中国建设银行长沙市东电支行开设的43001587061052500351账户。
另扣除发行费用及按合同于发行前预付的保荐费等发行费用合计人民币 13,353,500.00元后，公司募集资金净额为人民币881,976,500.00元。公司募集资金投资项目所需资金340,364,000.00元，本次公开发行股票超募资金为541,612,500.00元。以上募集资金业经武汉众环会计师事务所有限公司验证并出具众环验字(2009)058号验资报告。
（二）募集资金已使用金额及余额
时间 金额（元）
减：本报告期已使用金额 469,681.35截至2015年6月30日止募集资金专户余额 2,637,031.05二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，公司于2009年7月24日经公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《爱尔眼科募集资金使用管理办法》，该办法于 2009年 11月 30日公司上市后生效。2010年4月8日经公司2009年年度股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2015年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|账号|余额（元）|
|2005023619020126004|2,637,031.05|

注：中国建设银行长沙大华支行：43001587061052500351和交通银行长沙人民东路支行：431657000018010010348的募集资金专户，本期因为所存募集资金使用完毕而注销。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，2009年11月16日公司的与保荐机构平安证券有限公司、募集资金专户所在银行中国建设银行长沙大华支行、交通银行长沙人民东路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，2012年7月6日公司的子公司韶关爱尔眼科医院有限公司与保荐机构平安证券有限公司、募集资金专户所在银行中国工商银行韶关金洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、半年度募集资金的实际使用情况
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||88,197.65||本报告期投入募集资金总额||||46.97||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||83,477.33||
|累计变更用途的募集资金总额|||6,195.10||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||7.02%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|成都爱尔眼科医院迁址扩建项目|否|3,283.40|3,283.40||2,940.39|89.55%|2009年7月1日|2,161.26|是|否|
|济南爱尔眼科医院迁址扩建项目|否|3,173.60|3,173.60||2,662.14|83.88%|2010年3月28日|-57.57|否|否|
|襄阳爱尔眼科医院新建项目|否|1,862.60|1,862.60||1,862.75|100.01%|2008年8月2日|288.92|是|否|
|汉口门诊部新建项目|否|3,093.30|3,093.30||1,686.93|54.53%|2008年9月26日|-1.43|不适用|否|
|太原爱尔眼科医院新建项目|否|3,969.00|3,969.00||2,806.65|70.71%|2009年9月12日|-150.02|否|否|
|长春爱尔眼科医院新建项目|否|4,137.00|4,137.00||4,130.25|99.84%|2010年6月6日|269.52|是|否|
|南宁爱尔眼科医院新建项目|否|4,029.10|4,029.10||3,458.98|85.85%|2011年3月31日|130.99|是|否|
|岳阳爱尔眼科医院新建项目|否|1,884.80|1,884.80||1,602.40|85.02%|2009年12月29日|184.06|是|否|
|杭州爱尔眼科医院新建项目|是|4,320.80|||||||不适用|是|
|盘锦爱尔眼科医院新建项目|是|1,874.30|||||||不适用|是|
|公司信息化管理系统项目|否|2,408.50|2,408.50|46.90|2,553.24|106.01%|2012年12月28日||不适用|否|
|武汉爱尔眼科汉口医院新建项目|否||6,195.10||6,198.20|100.05%|2014年4月20日|147.61|是|否|
|承诺投资项目小计||34,036.40|34,036.40|46.90|29,901.93|||2,973.34|---|----|

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|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|超募资金投向：|||||||||||
|昆明爱尔眼科医院新建项目|否|3,709.10|3,709.10||3,702.99|99.84%|2010年6月1日|33.01|是|否|
|收购济南爱尔股权|否|180|180||180.00|100.00%|2010年4月30日|-3.40|否|否|
|收购南昌爱尔股权|否|550|550||550.00|100.00%|2010年4月30日|-19.90|是|否|
|收购南充麦格股权并增资|否|1,100.00|1,100.00||1,100.19|100.02%|2012年6月30日|-43.99|否|否|
|收购石家庄麦格股权并增资|否|2,550.00|2,550.00||2,558.66|100.34%|2012年6月30日|463.34|是|否|
|为哈尔滨配置治疗近视的飞秒激光设备项目|否|400|400||382.60|95.65%|2010年5月31日|270.81|是|否|
|为太原配置治疗近视的飞秒激光设备项目|否|400|400||382.60|95.65%|2010年5月31日|103.58|是|否|
|为合肥配置治疗近视的飞秒激光设备项目|否|400|400||425.00|106.25%|2010年5月31日|174.01|是|否|
|为重庆配置治疗近视的飞秒激光设备项目|否|400|400||425.00|106.25%|2010年5月31日|854.83|是|否|
|为南昌配置治疗近视的飞秒激光设备项目|否|400|400||382.60|95.65%|2010年5月31日|186.77|是|否|
|为南京配置治疗近视的飞秒激光设备项目|否|400|400||382.60|95.65%|2010年8月31日|425.89|是|否|
|购置长春爱尔眼科医院医疗用房项目|否|4,100.00|4,100.00||4,100.00|100.00%|2010年12月31日|35.08|是|否|
|收购天津麦格股权并增资|否|3,880.00|3,880.00||3,646.05|93.97%|2011年12月31日|-262.89|否|否|
|收购郴州市光明股权并增资|否|1,800.00|1,800.00||1,803.60|100.20%|2011年6月30日|26.68|是|否|

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|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|怀化爱尔眼科医院新建项目|否|900|900||900.95|100.11%|2011年3月28日|3.60|是|否|
|收购北京英智眼科医院71.413%股权|否|9,194.42|9,194.42||9,194.42|100.00%|2010年12月31日|407.39|是|否|
|收购北京华信英智眼镜有限公司100%股权|否|125|125||125.00|100.00%|2010年12月31日||||
|收购北京英智眼科医院27.112%股权|否|3,490.67|3,490.67||3,490.67|100.00%|2011年1月31日||||
|增资贵阳眼科医院持70%股权|否|2,345.00|2,345.00||2,257.69|96.28%|2011年4月15日|29.75|是|否|
|收购西安古城眼科医院股权并增资|否|6,722.34|6,722.34||6,723.15|100.01%|2011年5月18日|504.93|是|否|
|收购重庆明目麦格的全部股权|否|560.00|560.00||560.00|100.00%|2010年5月31日|557.3|是|否|
|增资扩建重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司|否|1,860.00|1,860.00||1,864.32|100.23%|2011年6月30日||||
|永州爱尔眼科医院新建项目|否|1,400.00|1,400.00||1,401.99|100.14%|2012年6月30日|16.46|是|否|
|宜昌爱尔眼科医院新建项目|否|1,600.00|1,600.00||1,601.68|100.11%|2012年7月31日|12.05|是|否|
|韶关爱尔新建项目|否|1,800.00|1,800.00|0.07|1,540.85|85.60%|2012年6月30日|-54.13|不适用|否|
|收购益阳新欧视眼科医院 100%股权|否|384.30|384.30||381.11|99.17%|2012年2月21日|-2.17|是|否|
|湘潭爱尔眼科医院新建项目|否|1,215.42|1,215.42||1,216.69|100.10%|2012年10月31日|-94.39|不适用|否|
|深圳爱尔眼科医院新建项目|否|2,295.00|2,295.00||2,294.99|100.00%|2013年8月20日|92.20|是|否|
|超募资金投向小计||54,161.25|54,161.25|0.07|53,575.40|||3,716.81|||
|合计||88,197.65|88,197.65|46.97|83,477.33|||6,690.15|||

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|报告期内，未达到预计收益的项目和原因具体说明如下：1、由于济南爱尔眼科医院迁址扩建项目、收购天津麦格股权并增资项目以及收购南充麦格股权并增资项目均进行了改扩建，在报告期内营业收入虽实现一定程度的增长，但改扩建后的市场投入、租金及摊销等运营成本较高，导致未能实现当期预计效益。2、太原爱尔眼科医院新建项目，报告期内因市政施工严重影响交通，导致患者就诊不便，营业收入增长缓慢，未能实现当期预计效益。3、汉口门诊部新建项目其现址因市政规划拆迁改造，已于2014年10月停止营业，目前正在筹划迁址扩建。4、韶关爱尔和湘潭爱尔尚处于培育期，故不适用。5、信息化建设项目立项时只有19家连锁医院，随着近年来医院数量的快速增加，使得信息化开发与实施内容增加，实施范围增大。报告期末信息化建设项目中的办公自动化（OA）、财务系统、远程视频会议系统已完工，医院HIS及临床管理系统的定制开发项目部分已完成，其他系统正在实施中。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|1、公司于2011年8月23日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》，其主要是考虑到公司在三线城市布点的整体战略安排，为确保更加合理、有效地使用募集资金，公司董事会决定停建盘锦爱尔眼科医院项目，适时选择符合公司战略发展规划的优质新项目进行投资。2、由于公司设立“杭州爱尔眼科医院项目”所依据的市场环境发生了变化，杭州的商业房产租售价格持续上涨，导致公司原签订的房屋租赁意向合同无法继续执行，若继续实施该项目将无法达到预期效益。公司于2013年1月16日召开2013年第一次临时股东大会决议，审议通过将设立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金项目以及设立盘锦爱尔眼科医院项目变更为投资设立武汉爱尔眼科汉口医院新建项目。将杭州爱尔眼科医院项目的募集资金项目变更为投资设立武汉爱尔眼科汉口医院新建项目。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司超募资金总额为54,161.25万元，公司计划使用超募资金54,161.25万元。各超募资金项目的投入进度及实现效益详见上表。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|经公司2013年1月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司将设立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金4,320.80万元及设立盘锦爱尔眼科医院项目的募集资金1,874.30万元，合计6,195.10万元的资金用途变更为投资设立武汉爱尔眼科汉口医院有限公司（原用名：湖北爱尔眼科医院）。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2009年12月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的8,996.48万元自筹资金进行了置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|经公司2013年1月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分项目节余募集资金4,564.30万元及募集资金专户利息2,640.60万元共计7,204.90万元永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司根据上述决议将截止2013年12月31日的节余募集资金以及募集资金专户利息合计7,296.97万元转为流动资金。实际结转节余募集资金以及募集资金专户利息与公告差异92.07万元，系公告的截止时点为2012年11月30日，与实际结转时的时点差异所致。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户。公司已根据公司发展规划，妥善安排了募集资金（包括超募资金）的使用计划，将其用于公司主营业务。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

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四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|武汉爱尔眼科汉口医院新建项目|杭州爱尔眼科医院与盘锦爱尔眼科医院新建项目|6,195.10||6,198.20|100.05%|2014-4-20|147.61|是|否|
|合计||6,195.10||6,198.20|100.05%||147.61|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||1、公司于2011年8月23日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》，其主要是考虑到公司在三线城市布点的整体战略安排，为确保更加合理、有效地使用募集资金，公司董事会决定停建盘锦爱尔眼科医院项目，适时选择符合公司战略发展规划的优质新项目进行投资。2、由于公司设立“杭州爱尔眼科医院项目”所依据的市场环境发生了变化，杭州的商业房产租售价格持续上涨，导致公司原签订的房屋租赁意向合同无法继续执行，若继续实施该项目将无法达到预期效益。公司于2013年1月16日召开2013年第一次临时股东大会决议，审议通过将设立杭州爱尔眼科医院项目的募集资金项目以及设立盘锦爱尔眼科医院项目变更为投资设立武汉爱尔眼科汉口医院新建项目。将杭州爱尔眼科医院项目的募集资金项目变更为投资设立武汉爱尔眼科汉口医院新建项目。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||

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五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2015年8月20日
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