关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-024
广州市爱司凯科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等有关规定，广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2018年3月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，公司拟使用不超过10,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]13135号”。实际收到的募集资金净额为人民币 188,922,083.00元，两者差额14,583元为深圳证券交易所调整首发上市收费所致。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
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|序号|项目名称|总投资额（万元）|
|1|CTP设备生产建设项目|12,650.00|

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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|2|研发中心建设项目|5,000.00|
|3|营销服务网络建设项目①|3,200.00|

说明①：营销服务网络建设项目专户已于近日注销，详见公司于 2018年 3月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-020）。
截至2018年2月28日，公司募集资金专项账户累计收到已扣除银行手续费等的银行存款利息、定期存款利息净额共计357.35万元，期间累计使用募集资金共计8,948.16万元，公司月末募集资金帐户余额为10,301.40万元（包括累计收到的银行存款利息及定期存款利息扣除银行手续费等净额）。
由于募集资金项目的建设有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，以提升收益水平。
（二）现金管理额度及期限
公司在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金额度为不超过人民币10,000万元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过12个月。
（三）现金管理品种
为控制风险，运用暂时显示的募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率、及其衍生品种为投资标的的理财产品。单个投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集投资计划正常进行。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核
查意见。
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（五）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保该募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、决策程序
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金额度为不超过人民币10,000万元，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金额度为不超过人民币10,000万元，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
公司使用闲置的募集资金进行现金管理，不会对公司募集资金投资项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金使用，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司募投项目的建设。
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过10,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
七、保荐机构核查意见
爱司凯目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。爱司凯使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
八、备查文件
1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议》
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告3、《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
4、《江海证券有限公司关于广州市爱司凯科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会