证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-042喜临门家具股份有限公司
关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、公司募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,000.00万元后的募集资金为 93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 914.02万元后，公司本次募集资金净额为 92,085.98万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2018年6月30日，本公司已累计使用募集资金 68,706.41万元（其中累计投入承诺项目38,706.41万元，归还银行贷款4,000万元，临时补充流动资金26,000万），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,080.13万元。
截至2018年6月30日，募集资金的余额为24,459.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2016年 10月 18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“工商银行”）、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行（以下简称“浙商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行（以下简称“浦发银行”）和江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“江苏银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司 2015年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具公司”）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资 25,000万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司及本公司于 2016年 10月 26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司董事会根据股东大会的授权聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任保荐机构并承接未完成的持续督导工作。近期，公司正在连同保荐机构与工商银行、浙商银行、
浦发银行、江苏银行重新签订《募集资金三（四）方监管协议》，并严格遵照履行。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018年 6月 30日，本公司及软体家具公司共有 7个募集资金专户，2个定期存款户和1个通知存款户，募集资金存放情况如下：
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|3371020110121800069605|30,000,000.00|
|3371020110120100079499|140,149.07|
|1211012029200081547|11,301.10|
|33200188000284034|7,315.66|
|85040154740005420|1,004.57|
|3371020110121800071230|63,500,000.00|
|3371020110121800071230|150,000,000.00|
|3371020110121800071230|0.68|
|3371020110120100080488|937,234.05|
|1211012029200082050|0.00|
||244,597,005.13|

三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
喜临门家具股份有限公司二〇一八年八月二十八日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||92,085.98||报告期内投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|报告期内投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|报告期内实现的效益|是否达到预计效益|
|否|90,000|90,000|87,750.00|11,076.36|38,706.41|-49,043.59|44.11|预计2019年完工|2226.01|是|
|否|4,000|4,000|||4,000.00||||||
||||||26,000.00||||||
|－|94,000|94,000|87,750.00|11,076.36|68,706.41|-49,043.59|－|－|2226.01|－|

未达到计划进度原因 因政府审批原因，项目土建工程开工延后，相应的土建投入滞后，部分设备尚未开始投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司2016年10月19日第三届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金募集资金投资项目先期投入及置换情况 14,692.54万元。对此，保荐人财通证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（天健审〔2016〕7654号）。
经公司2018年7月12日第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议审议批准，并经保荐人核查同意，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司将部分闲置募集资金人民币26,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
募集资金其他使用情况 无