广东超讯通信技术股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股发行价格为人民币11.99元，本次发行募集资金总额为人民币 239,800,000.00元，扣除发行费用人民币 30,578,757.25元，募集资金净额为人民币 209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了 XYZH/2016GZA10455号《验资报告》，并全部存放于募集资金专户管理。
截至 2016年 12月 31日，公司已使用募集资金专户金额人民币 12,960.28万元，其中包括置换先期投入金额人民币 9,994.30万元，募投项目使用金额人民币 2,965.98万元；募集资金专户余额为人民币 7,991.79万元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东超讯通信技术股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2014年5月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。
截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额：
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|开户银行|募集资金专户账号|募投项目名称|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|82010154740013663|区域服务网络支撑建设项目|
|渤海银行股份有限公司广州分行|2000580366000433|研发与培训基地项目|
|兴业银行股份有限公司广州分行|391030100100184776|调度指挥信息平台建设项目|
|交通银行股份有限公司广州天河支行|441165095018800009944|补充营运资金|
|合 计|||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况及先期投入与置换情况详见附表1。
研发与培训基地项目、调度指挥信息平台建设项目不直接生产产品和提供服务，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服
务中间接体现，故无法单独核算效益。
（二）本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况；本年度公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：公司于 2016年 10月 17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年；以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用；授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体实施情况如下：
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|签约方|名称|类型|实际使用金额（万元）|期限|本年度收益（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|财富班车1号|保证收益型理财产品|3,000.00|2016-10-26至2016-11-28|6.58|
|兴业银行股份有限公司广州分行|“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财产品|保本浮动收益型理财产品|1,000.00|2016-10-26至2016-12-23|3.91|
|渤海银行股份有限公司广州分行|渤赢丰III业务|存款业务|3,500.00|2016-10-27至2017-10-26|2.02|
|合 计|||7,500.00|—|12.51|

（三）本年度公司募集的资金不存在超募情况。
（四）本年度公司不存在节余募集资金的使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照前述规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2017年3月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||23,980.00||本年度投入募集资金总额|||||12,960.28||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||12,960.28||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|区域服务网络支撑建设项目|无|11,493.96|未调整|11,493.96|259.33|8,457.58|-3,036.38|73.58%|2019年|170.38|否|否|
|研发与培训基地项目|无|4,822.58|未调整|4,822.58|0.00|1,043.82|-3,778.76|21.64%|2017年|不适用|不适用|否|
|调度指挥信息平台建设项目|无|1,898.90|未调整|1,898.90|0.00|752.23|-1,146.67|39.61%|2017年|不适用|不适用|否|
|补充营运资金|无|2,706.68|未调整|2,706.68|2,706.65|2,706.65|-0.03|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|20,922.12|—|20,922.12|2,965.98|12,960.28|-7,961.84|61.95%|—|—|—|—|

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|未达到预计效益或计划进度原因（分具体募投项目）|区域服务网络支撑建设项目本年度未达到预计效益主要系 2016 年度通信技术服务市场竞争较为激烈，合同价格下降，导致公司整体毛利率降低。研发与培训基地项目本年度未达到计划进度主要系该项目的场地购置因 2016 年度房地产价格上涨过高而延迟。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 9 日出具的《公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》（XYZH/2016GZA10459号），截至2016年8月31日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,994.30万元。公司于2016年9月9日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 9,994.30 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|公司于2016年10月17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司监事会、独立董事、保荐机构均|

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||对此发表了明确同意意见。具体实施情况详见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”的第（二）点。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|无|