长江出版传媒股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 17,396.58万股，发行价为每股人民币 6.73元，共计募集资金 117,079万元，坐扣承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司本次募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金19,500.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,607.89万元；2015年度实际使用募集资金4,000.00万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,509.86万元；累计已使用募集资金23,500.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,117.75万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为99,736.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于2015年10月9号与平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有二个募集资金专户、四个募集资金理财专户和一个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|421860406018170067946||
|100010888657|300,000,000.00|
|70160157870000033||
|70160167330000167||
|021900049510604||
||300,000,000.00|
|70170155200001707||
|11014827671006|197,362,746.07|
|11014827590006||
||200,000,000.00|
||997,362,746.07|

注：经本公司2013年10月17日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在交通银行股份有限公司武汉雄楚支行开立了理财产品专用结算账户，账号为421860406018170067946；根据本公司2014年9月29日第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购
买银行理财产品的议案》，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在上海浦东发展
银行武汉沙湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为70170155200001707、在招商银行
武汉青岛路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为021900049510604；根据本公司2015年9月22日第五届董事会第五十三次会议审议通过，本公司在平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户，账号为11014827671006、理财产品专用结算账户，账号为11014827590006。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中，除补充流动资金外，大型跨区域连锁文化MALL一期项目、教育数字内容服务运营平台项目、长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目均由本公司或子公司新设公司作为项目实施主体，可以确保上述项目的募集资金运用情况实现独立核算；其他募集资金投资项目拟通过现有各业务板块的子公司或新设公司等形式予以实施。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
根据本公司2015年8月26日第五届董事会第五十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意滚动使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高的银行理财产品，有效期一年。
附件：1.募集资金使用情况对照表
长江出版传媒股份有限公司二〇一六年四月二十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：长江出版传媒股份有限公司 单位：人民币万元
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||||114,118.52||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|18,000.00|18,000.00||||||2016年|不适用|不适用|
|否|18,000.00|18,000.00||||||2017年|不适用|不适用|
|否|20,000.00|20,000.00|20,000.00|1,000.00|1,000.00|-19,000.00|5.00|2017年|不适用|不适用|
|否|12,047.00|12,047.00||||||2016年|不适用|不适用|
|否|1,789.00|1,789.00|1,789.00|||-1,789.00||2016年|不适用|不适用|

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|否|13,544.00|10,583.52|10,583.52|||-10,583.52||2016年|不适用|不适用|
|否|9,499.00|9,499.00|9,499.00|2,000.00|6,500.00|-2,999.00|68.43|2016年|销售4,359.62万元，利润157.46万元|基本符合预期|
|否|6,000.00|6,000.00|6,000.00|||-6,000.00||2016年|不适用|不适用|
|否|3,200.00|3,200.00|3,200.00|1,000.00|1,000.00|-2,200.00|31.25|2016年|不适用|不适用|
|否|15,000.00|15,000.00|15,000.00||15,000.00||100.00||||
|－|117,079.00|114,118.52|66,071.52|4,000.00|23,500.00|-42,571.52|||||

因为市场环境发生变化，拟将长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目调整为以自有资金投资，拟终止跨区未达到计划进度原因（分具体项目） 域文化智慧物流服务平台项目。以上动议尚未形成决议，待方案形成后再履行有关决策程序。体验式学前教育数字内容全程服务项目进度基本符合预期，目前已部分投入市场运营并产生了收入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
经公司2015年8月26日经第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产募集资金其他使用情况 品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高的银行理财产品，有效期一年。
[注1]：调整后投资总额114,118.52万元与募集资金承诺投资总额117,079.00万元差异2,960.48万元系本公司本次募集资金发行费用，根据本公司非公开发行股票预案，若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额，本公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。