北京利尔高温材料股份有限公司
2016年度财务决算报告
北京利尔高温材料股份有限公司 2016年财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：北京利尔高温材料股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将2016年度财务决算情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2016年度|2015年度|本年比上年增减|
|营业收入|1,879,412,512.39|1,765,181,999.26|6.47%|
|归属于上市公司股东的净利润|147,506,927.06|-46,337,766.91|418.33%|
|归属于上市公司股东的扣除非经|119,746,248.88|-97,523,651.55|227.87%|
|常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额|43,385,618.46|-134,143,629.49|132.34%|
|基本每股收益（元/股）|0.12|-0.0387|418.01%|
|加权平均净资产收益率|5.04%|-1.59%|6.63%|
|项 目|2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|
|总资产|4,901,239,548.82|4,709,920,254.31|4.06%|
|归属于上市公司股东的净资产|3,004,656,333.94|2,855,537,065.35|5.22%|

二、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2016年末||2015年末|||
|项 目|||||变动幅度|
||金额|比重（%）|金额|比重（%）||
|货币资金|235,171,841.92|4.80%|492,033,677.82|10.45%|-52.20%|
|应收票据|575,630,323.69|11.74%|384,705,585.26|8.17%|49.63%|
|应收账款|1,314,347,204.0|26.82%|1,258,336,123.5|26.72%|4.45%|
|存货|3519,484,857.34|10.60%|3520,065,548.41|11.04%|-0.11%|
|其他流动资产|928,845,156.95|18.95%|625,028,394.53|13.27%|48.61%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|流动资产合计|3,665,304,765.7|74.78%|3,377,828,215.1|71.72%|8.51%|
|固定资产|8411,604,340.36|8.40%|3414,203,320.89|8.79%|-0.63%|
|在建工程|95,086,865.52|1.94%|120,626,270.03|2.56%|-21.17%|
|无形资产|433,637,128.09|8.85%|464,980,409.67|9.87%|-6.74%|
|其他非流动资产|122,271,867.11|2.49%|163,579,449.34|3.47%|-25.25%|
|非流动资产合计|1,235,934,783.0|25.22%|1,332,092,039.1|28.28%|-7.22%|
|资产总计|44,901,239,548.8|100.00%|84,709,920,254.3|100.00%|4.06%|

说明：
1、货币资金期末较期初减少52.2%，主要系期初尚未使用的公司债资金金额较大所致。
2、应收票据期末较期初增加49.63%，主要系本报告期对外付款采用自开票据方式较多，报告期末客户回款收到票据结余金额较大所致。
3、其他流动资产期末较期初增加48.61%，主要系报告期末购买银行理财产品未到期金额较期初增加较大所致。
4、在建工程期末较期初减少21.17%，主要系本报告期内部分在建工程达到预定可使用状态转固所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年末||||2015年末|||||
|项 目||||||||||变动幅度|
|||金额||比重（%）||金额||比重（%）|||
|短期借款|1,000,000.00||0.05%||27,000,000.00||1.46%||-96.30%||
|应付票据|398,997,716.90||21.07%||289,182,746.85||15.62%||37.97%||
|应付账款|770,324,310.95||40.68%||783,237,697.24||42.30%||-1.65%||
|应交税费|53,229,142.29||2.81%||83,741,372.97||4.52%||-36.44%||
|应付债券|546,718,221.30||28.87%||||29.48%||0.15%||
|负债合计|1,893,485,563.76||100.00%||545,911,599.22||100.00%||2.27%||

说明：
1、短期借款期末较期初减少96.30%，主要系本报告期银行贷款金额减少所致。
2、应付票据期末较期初增加37.97%，主要系本报告期对外付款采用自开票据方式较多，报告期末未到期票据金额较大所致。
3、应交税费期末较期初减少36.44%，主要系本报告期将增值税待转销项税调整至
其他流动负债所致。
（三）报告期股东权益情况
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2016年末||2015年末||变动幅度|
|股本|1,198,559,434.00||1,198,559,434.00||0.00%||
|资本公积|993,085,319.36||993,085,319.36||0.00%||
|专项储备|2,892,945.59||2,771,482.64||4.38%||
|盈余公积|72,661,212.13||63,014,409.77||15.31%||
|未分配利润|735,966,544.28||598,106,419.58||23.05%||
|归属于母公司股东权益合计|3,004,656,333.94||2,855,537,065.35||5.22%||
|所有者权益合计|3,007,753,985.06||2,858,391,990.97||5.23%||

说明：未分配利润期末较期初增加23.05%，主要系本报告期实现净利润转入所致。
（四）报告期损益情况
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2016年度||2015年度||变动幅度|
|营业收入|1,879,412,512.39||1,765,181,999.26||6.47%||
|营业成本|1,178,898,127.68||1,144,048,177.71||3.05%||
|税金及附加|18,777,158.95||12,423,466.86||51.14%||
|销售费用|271,503,333.07||243,776,576.14||11.37%||
|管理费用|178,258,198.74||210,781,396.45||-15.43%||
|财务费用|35,581,193.57||17,647,850.54||101.62%||
|资产减值损失|48,483,122.56||232,528,131.98||-79.15%||
|投资收益|35,506,379.37||68,746,404.76||-48.35%||
|营业利润|183,417,757.19||-27,277,195.66||772.42%||
|营业外收入|21,249,614.64||14,218,638.05||49.45%||
|营业外支出|19,566,119.71||17,598,101.45||11.18%||
|利润总额|185,101,252.12||-30,656,659.06||703.79%||
|所得税费用|37,253,445.56||15,236,112.81||144.51%||
|净利润|147,847,806.56||-45,892,771.87||422.16%||
|归属于上市公司股东的净利|147,506,927.06||-46,337,766.91||418.33%||
|润少数股东损益|340,879.50||444,995.04||-23.40%||
|基本每股收益（元/股）|0.12||-0.0387||418.01%||

说明：
1、税金及附加增长51.14%，主要系2016年5月1日之后在管理费用核算的房产税、
土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报所致。
2、财务费用增长101.62%，与去年相比公司债计息期间不同所致（公司2015年8月发行公司债券）。
3、资产减值损失下降79.15%，主要系上期计提采矿权减值、坏账损失、商誉减值、存货跌价准备等金额较大所致。
4、投资收益下降48.35%，主要系上期转让中关村兴业股权取得收益所致。
5、营业利润增长772.42%，主要系本报告期营业收入增长及上期计提资产减值损失金额较大所致。
6、营业外收入增长49.45%，主要系本报告期取得政府补助及非流动资产处置利得金额较大所致。
7、利润总额增长703.79%，主要系营业利润增长所致。
8、所得税费用增长144.51%，主要系利润总额增长所致。
9、净利润增长422.16%，主要系利润总额增长所致。
10、归属于上市公司股东的净利润增长418.33%，主要系净利润增长所致。
12、基本每股收益增长418.01%，主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
（五）报告期内现金流量变化情况
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2016年度||2015年度||变动幅度|
|经营活动现金流入小计|1,323,069,377.17||1,104,401,528.10||19.80%||
|经营活动现金流出小计|1,279,683,758.71||1,238,545,157.59||3.32%||
|经营活动产生的现金流量净额|43,385,618.46||-134,143,629.49||132.34%||
|投资活动现金流入小计|1,285,262,513.06||2,146,744,868.73||-40.13%||
|投资活动现金流出小计|1,532,502,599.97||2,193,030,559.68||-30.12%||
|投资活动产生的现金流量净额|-247,240,086.91||-46,285,690.95||-434.16%||
|筹资活动现金流入小计|178,289,666.95||934,739,629.47||-80.93%||
|筹资活动现金流出小计|186,223,592.22||563,880,842.87||-66.97%||
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,933,925.27||370,858,786.60||-102.14%||
|现金及现金等价物净增加额|-210,340,109.52||190,519,036.37|||-210.40%|

说明：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加132.34%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到现金增加金额较大所致。
上期减少所致。
3、投资活动现金流出同比减少30.12%，主要系本报告期购买理财金额累计金额较上期减少所致。
4、投资活动产生的现金流量净额净流出同比增加434.16%，主要系本报告期购买理财金额大于到期理财金额所致。
5、筹资活动现金流入同比减少80.93%，主要系本报告期银行贷款金额减少及上期发行公司债所致。
6、筹资活动现金流出同比减少66.97%，主要系本报告期偿还银行贷款及支付利息金额减少所致。
7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少102.14%，主要系本报告期银行贷款金额减少及上期发行公司债所致。
8、现金及现金等价物净增加额同比减少210.40%，主要系本报告期筹资活动现金流量金额减少所致。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会