无锡华东重型机械股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋静娴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|190,357,774.09|82,574,708.96|130.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,275,407.00|1,299,847.71|75.05%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,145,410.58|1,282,422.71|67.29%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-100,550,310.27|-25,128,151.41|-300.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.0041|0.0065|-36.92%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0041|0.0065|-36.92%|
|加权平均净资产收益率|0.29%|0.16%|0.13%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,234,333,339.09|1,091,090,056.48|13.13%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|797,743,005.84|795,011,417.16|0.34%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|15,170.66||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||236,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-98,233.70||
|减：所得税影响额|22,940.54||
|合计|129,996.42|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||30,315|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|无锡华东重机科技集团有限公司|境内非国有法人|39.00%|78,000,000|78,000,000|||
|无锡振杰投资有限公司|境内非国有法人|7.50%|15,000,000|15,000,000|||
|无锡杰盛投资管理咨询有限公司|境内非国有法人|3.75%|7,500,000|7,500,000|||
|杨润中|境内自然人|1.65%|3,300,000|0|||
|夏洁|境内自然人|1.36%|2,720,000|0|||
|中融国际信托有限公司－中融－涨乐2号结构化证券投资集合资金信托计划|其他|0.73%|1,469,300|0|||
|中融国际信托有限公司－恒鹰1号证券投资集合资金信托计划|其他|0.67%|1,331,500|0|||
|许晓阳|境内自然人|0.50%|1,000,000|0|||
|廖锡豪|境内自然人|0.25%|507,300|0|||
|胡朝华|境内自然人|0.23%|452,199|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|杨润中||3,300,000|||人民币普通股|3,300,000|
|夏洁||2,720,000|||人民币普通股|2,720,000|
|中融国际信托有限公司－中融－涨乐2号结构化证券投资集合资金信托计划||1,469,300|||||
||||||人民币普通股|1,469,300|
|中融国际信托有限公司－恒鹰1||1,331,500|||人民币普通股|1,331,500|

|||||
|-|-|-|-|
|号证券投资集合资金信托计划||||
|许晓阳|1,000,000|人民币普通股|1,000,000|
|廖锡豪|507,300|人民币普通股|507,300|
|胡朝华|452,199|人民币普通股|452,199|
|王德丰|407,900|人民币普通股|407,900|
|赵军|359,500|人民币普通股|359,500|
|许磊|350,000|人民币普通股|350,000|
||无锡华东重机科技集团有限公司股东是翁耀根和孟正华，无锡振杰投资有限公司股东是|||
||无锡华东重机科技集团有限公司、孟正华及翁杰，无锡杰盛投资管理咨询有限公司股东|||
||是无锡华东重机科技集团有限公司及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||与孟正华之子。前10名无限售流通股股东与前10名股东中的无锡华东重机科技集团有|||
|说明||||
||限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司无关联关系。本公司|||
||未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和其他前10名股|||
||东之间是否存在关联关系或一致行动。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|公司股东夏洁通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票|||
|业务股东情况说明（如有）|2,720,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当前损益的金融资产报告期末比上年末增加100%，主要原因系上年末未签订远期结汇合同所致。
2、应收票据报告期末比上年末增加252.74%，主要原因系公司报告期使用票据结算的业务大幅增加所致。
3、预付款项报告期末比上年末增加475.82%，主要原因系公司及子公司为执行新签订合同先订所需原材料及备件，支付较多预付款所致。
4、其他流动资产报告期末比上年末减少89.58%，主要原因系上年未认证进项税金报告期抵扣所致。
5、在建工程报告期末比上年末减少100%，主要原因系报告期在建工程完工记入期间费用所致。
6、短期借款报告期末比上年末增加100%，主要原因系公司日常经营所需流动资金向银行贷款增加所致。
7、应付票据报告期末比上年末减少34.41%，主要原因系公司为支付供应商货款开具的银行承兑汇票在报告期末到期所致。
8、预收款项报告期末比上年末增加48.07%，主要原因系公司新签业务订单收到客户预付货款增加所致。
9、应付职工薪酬报告期末比上年末减少55.19%，主要原因系上年末预提工资奖金在本报告期支付所致。
10、应交税费报告期末比上年末增加115.42%，主要原因系报告期增值税波动所致。
11、其他应付款报告期末比上年末减少68.43%，主要原因系子公司应付少数股东借款减少所致。
12、递延所得税负债报告期末比上年末增加100%，主要原因系公司新签订的远期结汇合同报告期末估值损益影响所致。
13、其他综合收益报告期末比上年末增加45.05%，主要原因系外币报表折算差额影响所致。
14、营业收入比上年同期增加130.53%，主要原因系新增合并子公司收入影响所致。
15、营业成本比上年同期增加142.62%，主要原因系收入波动影响所致。
16、营业税金及附加比上年同期增加51.44%，主要原因系增值税波动所致。
17、销售费用比上年同期增加138.33%，主要原因系报告期发运产品增加、运费增加所致。
18、管理费用比上年同期增加43.96%，主要原因系公司办公费用、华发办公楼折旧费、子公司费用较上年同期增加所致。
19、财务费用比上年同期增加105.68%，主要原因系报告期新增短期贷款、利息支出影响所致。
20、资产减值损失比上年同期减少907.89%，主要原因系公司报告期内客户资金回笼好于预期，计提坏账准备减少所致。
21、公允价值变动损益比上年同期增加119.14%，主要原因系公司签订远期结汇合同金额波动所致。
22、营业外收入比上年同期增加1138.93%，主要原因系公司报告期收到政府补助增加所致。
23、营业外支出比上年同期增加370.06%，主要原因系公司报告期内对外捐赠支出影响所致。
24、所得税费用比上年同期增加239.27%，主要原因系报告期净利润增加、递延所得税影响所致。
25、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少300.15%，主要原因系公司及子公司报告期订单增加导致支付供应商货款增加所致。
26、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少105.17%，主要原因系子公司报告期购买理财产品增加所致。
27、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100%，主要原因系公司报告期增加短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行股票申请获中国证监会受理|2015年02月03日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||1、自公司股票||||
|||上市之日起三||||
|||十六个月内，不||||
|||转让或者委托||||
|||他人管理本人||||
|||直接或者间接||||
|||持有的公司公||||
|||开发行股票前||||
|||已发行的股份，||||
|||也不由公司回||||
|||购本人直接或||||
|||者间接持有的||||
|||公司公开发行||||
|||股票前已发行||||
|||的股份。2、本||||
||翁耀根、翁杰、||2012年05月21|2012.06.12-201||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||人在公司任职|||严格履行中|
||孟正华||日|5.06.12 长期||
|||期间，本人将向||||
|||公司申报所持||||
|||有的本人的股||||
|||份及其变动情||||
|||况，本人每年转||||
|||让的股份不超||||
|||过本人所持公||||
|||司股份总数的||||
|||25%；离职后半||||
|||年内，不转让本||||
|||人所持有的公||||
|||司股份。3、在||||
|||本人申报离任||||
|||六个月后的十||||
|||二个月内，本人||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||通过证券交易||||
||所挂牌交易出||||
||售的公司股份||||
||数量不超过本||||
||人所持有公司||||
||股份总数的||||
||50%。||||
||自公司股票上||||
||市之日起三十||||
||六个月内，不转||||
||让或者委托他||||
|无锡华东重机|人管理本公司||||
|科技集团有限|直接或者间接||||
|公司、无锡振杰|持有的公司公||||
|||2012年05月21|2012.06.12-201||
|投资有限公司、|开发行股票前|||严格履行中|
|||日|5.06.12||
|无锡杰盛投资|已发行的股份，||||
|管理咨询有限|也不由公司回||||
|公司|购本公司直接||||
||或者间接持有||||
||的公司公开发||||
||行股票前已发||||
||行的股份。||||
||1、本人、本人||||
||持有权益达||||
||51%以上的子||||
||公司以及本人||||
||实际控制的公||||
||司（“附属公||||
||司”）目前并没||||
||有直接或间接||||
||地从事任何与||||
||股份公司以及||||
|翁耀根、翁杰、|股份公司的控|2012年05月21|||
||||长期|严格履行中|
|孟正华|股子公司实际|日|||
||从事的业务存||||
||在竞争的任何||||
||业务活动。2、||||
||本人及附属公||||
||司在今后的任||||
||何时间不会直||||
||接或间接地以||||
||任何方式（包括||||
||但不限于自营、||||
||合资或联营）参||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||与或进行与股||||
||份公司以及股||||
||份公司的控股||||
||子公司实际从||||
||事的业务存在||||
||直接或间接竞||||
||争的任何业务||||
||活动。凡本人及||||
||附属公司有任||||
||何商业机会可||||
||从事、参与或入||||
||股任何可能会||||
||与股份公司以||||
||及股份公司的||||
||控股子公司生||||
||产经营构成竞||||
||争的业务，本人||||
||及附属公司会||||
||将上述商业机||||
||会让予股份公||||
||司或者股份公||||
||司的控股子公||||
||司。3、如果本||||
||人违反上述声||||
||明、保证与承||||
||诺，同意给予股||||
||份公司赔偿。4、||||
||本声明、承诺与||||
||保证将持续有||||
||效，直至本人不||||
||再为股份公司||||
||的实际控制人||||
||为止。5、本声||||
||明、承诺与保证||||
||可被视为对股||||
||份公司及股份||||
||公司全体股东||||
||共同和分别作||||
||出的声明、承诺||||
||和保证。||||
||1、本公司、本||||
|无锡华东重机|||||
||公司持有权益|2012年05月21|||
|科技集团有限|||长期|严格履行中|
||达51%以上的|日|||
|公司|||||
||子公司以及本||||

||
|-|
|公司实际控制|
|的公司（“附属|
|公司”）目前并|
|没有直接或间|
|接地从事任何|
|与股份公司以|
|及股份公司的|
|控股子公司实|
|际从事的业务|
|存在竞争的任|
|何业务活动。2、|
|本公司及附属|
|公司在今后的|
|任何时间不会|
|直接或间接地|
|以任何方式（包|
|括但不限于自|
|营、合资或联|
|营）参与或进行|
|与股份公司以|
|及股份公司的|
|控股子公司实|
|际从事的业务|
|存在直接或间|
|接竞争的任何|
|业务活动。凡本|
|公司及附属公|
|司有任何商业|
|机会可从事、参|
|与或入股任何|
|可能会与股份|
|公司以及股份|
|公司的控股子|
|公司生产经营|
|构成竞争的业|
|务，，本公司及|
|附属公司会将|
|上述商业机会|
|让予股份公司|
|或者股份公司|
|的控股子公司。|
|3、如果本公司|
|违反上述声明、|
|保证与承诺，本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公司同意给予||||
|||股份公司赔偿。||||
|||4、本声明、承||||
|||诺与保证将持||||
|||续有效，直至本||||
|||公司不再为持||||
|||有股份公司的||||
|||5%以上股份的||||
|||股东为止。||||
|||公司不会直接||||
|||或间接向与上||||
|||市公司从事相||||
||无锡振杰投资|同或相似业务||||
||有限公司、无锡|的公司投资，且|2012年05月21|||
|||||长期|严格履行中|
||杰盛投资管理|不直接或间接|日|||
||咨询有限公司|从事、参与或进||||
|||行与上市公司||||
|||生产、经营相竞||||
|||争的任何活动。||||
|||公司承诺在实||||
|||现盈利年度，公||||
|||司应采用现金||||
||无锡华东重型|||||
|||方式分配股利，|2012年06月11|||
|其他对公司中小股东所作承诺|机械股份有限|||长期|严格履行中|
|||分配股利不低|日|||
||公司|||||
|||于当年实现的||||
|||可供分配利润||||
|||的20%。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及下一步计划||||||
||不适用|||||
|（如有）||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||20.00%|至|60.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||610.76|至|814.35|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||508.97|||
|（万元）||||
|业绩变动的原因说明|主业经营环境趋向好转，产能利用率提高，收入同比增长。合并范围内新|||

||
|-|
|增子公司利润对合并后的业绩产生积极影响。|

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|216,918,999.02|222,451,369.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||34,816.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|25,432,727.49|7,210,000.00|
|应收账款|227,979,251.94|237,487,532.04|
|预付款项|189,910,555.42|32,980,655.85|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|22,952,833.88|26,313,412.87|
|买入返售金融资产|||
|存货|271,243,025.69|269,010,407.61|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,445,095.48|13,862,761.77|
|流动资产合计|955,917,304.92|809,316,140.12|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|41,267,838.72|40,975,243.74|
|投资性房地产|7,040,999.61|8,878,860.02|
|固定资产|167,017,032.99|167,793,886.91|
|在建工程||52,400.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,995,394.71|58,298,206.35|
|开发支出|||
|商誉|923,691.08|923,691.08|
|长期待摊费用|929,543.61|981,437.52|
|递延所得税资产|3,241,533.45|3,870,190.74|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|278,416,034.17|281,773,916.36|
|资产总计|1,234,333,339.09|1,091,090,056.48|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|26,490,000.00|40,390,000.00|
|应付账款|76,351,481.19|66,762,543.75|
|预收款项|196,252,337.71|132,536,006.66|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,904,972.82|13,179,233.76|
|应交税费|7,347,722.39|3,410,850.77|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|7,197,031.42|22,798,798.33|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|419,543,545.53|279,077,433.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|5,222.40||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,222.40||
|负债合计|419,548,767.93|279,077,433.27|
|所有者权益：|||
|股本|200,000,000.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|437,827,244.61|437,827,244.61|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-18,819.16|-12,973.84|
|专项储备|5,357,651.05|4,895,624.05|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|16,871,748.04|16,871,748.04|
|一般风险准备|||
|未分配利润|137,705,181.30|135,429,774.30|
|归属于母公司所有者权益合计|797,743,005.84|795,011,417.16|
|少数股东权益|17,041,565.32|17,001,206.05|
|所有者权益合计|814,784,571.16|812,012,623.21|
|负债和所有者权益总计|1,234,333,339.09|1,091,090,056.48|

法定代表人：翁耀根 主管会计工作负责人：惠岭 会计机构负责人：蒋静娴2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|147,410,149.32|97,547,771.78|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||34,816.00||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|25,432,727.49|7,210,000.00|
|应收账款|227,979,251.94|237,487,532.04|
|预付款项|75,922,414.74|32,657,925.63|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|66,774,904.18|10,145,483.17|
|存货|256,347,643.58|253,315,982.92|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|40,335.21|10,398,572.48|
|流动资产合计|799,942,242.46|648,763,268.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|161,749,489.09|161,439,293.67|
|投资性房地产|7,040,999.61|8,878,860.02|

||||
|-|-|-|
|固定资产|166,830,450.74|167,606,084.47|
|在建工程||52,400.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,951,548.55|58,298,206.35|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|929,543.61|981,437.52|
|递延所得税资产|3,186,367.87|3,812,385.09|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|397,688,399.47|401,068,667.12|
|资产总计|1,197,630,641.93|1,049,831,935.14|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|26,490,000.00|40,390,000.00|
|应付账款|65,830,765.85|66,761,404.35|
|预收款项|195,376,580.76|131,700,162.75|
|应付职工薪酬|5,824,928.63|12,959,169.50|
|应交税费|5,601,213.31|1,580,849.63|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|399,123,488.55|253,391,586.23|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|5,222.40||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,222.40||
|负债合计|399,128,710.95|253,391,586.23|
|所有者权益：|||
|股本|200,000,000.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|437,827,244.61|437,827,244.61|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|5,357,651.05|4,895,624.05|
|盈余公积|16,871,748.04|16,871,748.04|
|未分配利润|138,445,287.28|136,845,732.21|
|所有者权益合计|798,501,930.98|796,440,348.91|
|负债和所有者权益总计|1,197,630,641.93|1,049,831,935.14|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|190,357,774.09|82,574,708.96|
|其中：营业收入|190,357,774.09|82,574,708.96|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|188,049,830.04|81,729,720.05|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|174,496,610.72|71,921,803.94|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|598,692.33|395,340.32|
|销售费用|5,749,616.13|2,412,432.43|
|管理费用|11,351,578.18|7,885,330.96|
|财务费用|26,780.81|-471,111.90|
|资产减值损失|-4,173,448.13|-414,075.70|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||34,816.00|-181,939.51|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,139,236.51|1,022,580.15|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||310,195.42|41,585.85|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,481,996.56|1,685,629.55|
|加：营业外收入|253,980.66|20,500.00|
|其中：非流动资产处置利得|15,170.66||
|减：营业外支出|150,343.39|31,983.96|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,585,633.83|1,674,145.59|
|减：所得税费用|1,269,867.56|374,297.88|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,315,766.27|1,299,847.71|
|归属于母公司所有者的净利润|2,275,407.00|1,299,847.71|
|少数股东损益|40,359.27||
|六、其他综合收益的税后净额|-5,845.32|-5,509.54|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-5,845.32|-5,509.54|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-5,845.32|-5,509.54|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-5,845.32|-5,509.54|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|2,309,920.95|1,294,338.17|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||2,269,561.68|1,294,338.17|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|40,359.27||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0041|0.0065|
|（二）稀释每股收益|0.0041|0.0065|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：翁耀根 主管会计工作负责人：惠岭 会计机构负责人：蒋静娴4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|98,599,394.52|82,574,708.96|
|减：营业成本|83,630,091.82|71,921,803.94|
|营业税金及附加|598,692.33|395,340.32|

||||
|-|-|-|
|销售费用|5,684,734.06|2,412,432.43|
|管理费用|10,617,512.82|7,678,974.41|
|财务费用|65,995.97|-473,052.60|
|资产减值损失|-4,173,448.13|-414,075.70|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||34,816.00|-181,939.51|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||310,195.42|1,022,580.15|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||310,195.42|41,585.85|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,520,827.07|1,893,926.80|
|加：营业外收入|253,980.66|20,500.00|
|其中：非流动资产处置利得|15,170.66||
|减：营业外支出|150,343.39|31,983.96|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,624,464.34|1,882,442.84|
|列）|||
|减：所得税费用|1,024,909.27|374,297.88|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,599,555.07|1,508,144.96|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|1,599,555.07|1,508,144.96|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|225,720,970.41|60,136,929.60|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,374,600.00|5,681,995.02|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,096,224.00|1,477,221.48|
|金|||
|经营活动现金流入小计|238,191,794.41|67,296,146.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|292,911,989.60|65,815,650.34|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||13,550,684.84|7,022,498.48|
|现金|||
|支付的各项税费|1,335,765.10|800,760.13|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||30,943,665.14|18,785,388.56|
|金|||
|经营活动现金流出小计|338,742,104.68|92,424,297.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-100,550,310.27|-25,128,151.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|100,000,000.00|85,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|829,041.09|799,054.79|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|100,829,041.09|85,799,054.79|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,919,472.42|5,383,572.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,000,000.00|40,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|102,919,472.42|45,383,572.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,090,431.33|40,415,482.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||633,394.31||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|633,394.31||
|筹资活动产生的现金流量净额|99,366,605.69||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||521,764.95|304,056.05|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-2,752,370.96|15,591,386.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|214,373,369.98|153,480,053.11|
|六、期末现金及现金等价物余额|211,620,999.02|169,071,440.03|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|118,234,091.41|60,136,929.60|
|收到的税费返还|7,374,600.00|5,681,995.02|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||45,053,532.78|1,477,221.48|
|金|||
|经营活动现金流入小计|170,662,224.19|67,296,146.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|86,373,196.59|65,815,650.34|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||13,059,251.80|6,905,549.48|
|现金|||
|支付的各项税费|972,026.03|800,760.13|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||114,581,239.38|18,694,040.32|
|金|||
|经营活动现金流出小计|214,985,713.80|92,216,000.27|
|经营活动产生的现金流量净额|-44,323,489.61|-24,919,854.17|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||85,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金||799,054.79|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||85,799,054.79|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,911,264.42|5,383,572.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||40,734,208.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|2,911,264.42|46,117,780.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,911,264.42|39,681,274.28|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||633,394.31||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|633,394.31||
|筹资活动产生的现金流量净额|99,366,605.69||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||510,525.88|296,765.18|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|52,642,377.54|15,058,185.29|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|89,469,771.78|153,353,628.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|142,112,149.32|168,411,813.93|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。