证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-017通裕重工股份有限公司
二〇一六年度财务决算报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年度公司财务报表的审计情况
公司2016年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具本了公瑞司华及审其字[董20事17会]37全02体00人06号员标保准证无信保息留披意见露的的审内计容报真告实。审、计准意确见和为完：公整司，财没务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通裕重工股份有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经
营成果和现金流量。
本公司二及、其20董16事年会度经全营体完人成员情保况证及说信明息
披露的内容真实、准确和完整，没（一）主要会计数据
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
单位：元
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|-|-|-|-|-|
||||本年比上年增真实、准确||
|本公司及 其董事会|全体人201员6年保 证|信息披201露5年的 内容||和完2整014，年没|
||||减(%)||
|营业有总虚收入假（记元载） 、误导|性2,陈429述,57或9,者842重.64|大 2,遗342漏,8。44, 230.28|3.70%|2,055,805,888.06|
|营业成本（元）|1,785,337,234.41|1,802,446,649.61|-0.95%|1,631,940,920.21|
|营业利润（元）|213,979,680.62|124,696,805.57|71.60%|81,703,811.24|
|利润本总公额（司元及）其 董事会|全体237人,08员4,保023证.78|信 息139披,8露56,的092内.8容2|真实、69准.52确%|和1完01整,36，8,8没76 .55|
|归属于上市公司股东的净利|性陈166述,21或4,者301重.70|大 遗120漏,6。25, 882.94|||
||||37.79%|80,665,540.25|
|有虚假记载、误导润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||148,240,915.52|107,883,244.91|37.41%|52,135,153.29|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|206,143,258.57|167,308,578.78|||
||||23.21%|46,421,919.12|
|额（元）|||||
||2016年|2015年|本年末比上年|2014年|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||末增减(%)||
||9,100,316,026.81|7,890,782,037.14|||
|资产总额（元）|||15.33%|6,890,536,952.29|
|负债总额（元）|3,800,020,872.03|4,025,527,584.25|-5.60%|3,241,108,093.35|
|归属于上市公司股东的所有|4,993,339,970.76|3,568,321,688.48|||
||||39.94%|3,510,380,488.54|
|者权益（元）|||||
|期末总股本（股）|3,267,743,928.00|900,000,000.00|263.08%|900,000,000.00|

2016年度公司营业收入较上年相比增长3.70%，利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度较大。
报告期内，公司风电主轴、其他锻件、铸铁件等产品订单较为饱满，生产经营情况较上年同期保持了持续增长。
（二）主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|本年比上年增减(%)|2014年|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.04|25.00%|0.03|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.04|25.00%|0.03|
|加权平均净资产收益率（%）|3.77%|3.41%|0.36%|2.31%|
|扣除非经常性损益后的加权|||||
||3.36%|3.05%|0.31%|1.49%|
|平均净资产收益率（%）|||||
|每股经营活动产生的现金流|||||
||0.0631|0.1859|-66.06%|0.0516|
|量净额（元/股）|||||
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减(%)|2013年末|
|归属于上市公司股东的每股|||||
||2.7849|3.9648|-29.76%|3.9004|
|净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|41.76%|51.02%|-9.26%|47.04%|

（三）公司主要财务数据分析
1、主要资产构成分析
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|2016年12月31日||2015年12月31日|||
|||||增减率|
||占总资||占总资||
|金额||金额|||
||产比重||产比重||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|货币资金|1,728,140,713.64|18.99%|771,743,504.58|9.78%|123.93%|
|应收票据|223,924,744.14|2.46%|230,263,000.65|2.92%|-2.75%|
|应收账款|1,093,140,713.87|12.01%|1,004,708,480.70|12.73%|8.80%|
|预付款项|90,305,084.90|0.99%|66,044,139.32|0.84%|36.73%|
|应收利息|9,351,934.17|0.10%|13,911.69|0.00%|67123.57%|
|其他应收款|7,256,552.52|0.08%|39,877,685.48|0.51%|-81.80%|
|存货|1,335,971,833.94|14.68%|1,211,327,669.64|15.35%|10.29%|
|一年内到期的非|12,000,000.00|0.13%||||
|流动资产||||||
|其他流动资产|118,162,108.07|1.30%|143,560,196.93|1.82%|-17.69%|
|可供出售金融资|1,000,000.00|0.01%|1,000,000.00|0.01%|0.00%|
|产||||||
|长期应收款|3,600,000.00|0.04%|12,000,000.00|0.15%|-70.00%|
|长期股权投资|2,499,666.05|0.03%|0|0.00%||
|投资性房地产|5,558,702.15|0.06%|5,904,981.47|0.07%|-5.86%|
|固定资产|3,189,638,563.90|35.05%|3,323,138,777.74|42.11%|-4.02%|
|在建工程|618,736,529.87|6.80%|411,451,110.45|5.21%|50.38%|
|无形资产|497,477,795.60|5.47%|509,071,291.45|6.45%|-2.28%|
|开发支出|34,032,266.63|0.37%|30,965,187.60|0.39%|9.90%|
|商誉|74,207,737.21|0.82%|79,911,180.07|1.01%|-7.14%|
|长期待摊费用|2,417,657.18|0.03%|1,611,156.36|0.02%|50.06%|
|递延所得税资产|40,090,285.47|0.44%|35,173,643.01|0.45%|13.98%|
|其他非流动资产|12,803,137.50|0.14%|13,016,120.00|0.16%|-1.64%|
|资产总计|9,100,316,026.81|100.00%|7,890,782,037.14|100.00%|15.33%|

报告期内公司主要资产同比发生的重大变化情况说明：
（1）货币资金：2016年12月31日较2015年12月31日增加123.93%，主要是非公开发行股票收到募集资金所致。
（2）预付款项：2016年 12月 31日较 2015年 12月 31日增加36.73%，主要为预付材料款及工程款增加所致。
（3）应收利息：2016年12月31日较2015年12月31日增加67123.57%，
为定期存款同比增加所致。
（4）其他应收款：2016年 12月 31日较 2015年 12月 31日减少81.80%，
主要为因禹城同盛工贸归还子公司新园热电的借款所致。
（5）一年内到期的非流动资产：2016年12月31日较2015年12月31日增加12,000,000.00元，为部分长期应收款一年内到期重分类到一年内到期的非流动资产所致。
（6）长期应收款：2016年 12月 31日较 2015年 12月 31日减少70.00%，为部分长期应收款一年内到期重分类到一年内到期的非流动资产所致。
（7）长期股权投资：2016年 12月 31日较 2015年 12月 31日增加2,499,666.05元，为控股子公司新园热电对山东重石超硬材料有限公司投资所致。
（8）在建工程：2016年 12月 31日较 2015年 12月 31日增加50.38%，主要为项目建设投入增加所致。
（9）长期待摊费用：2016年12月31日较2015年12月31日增加50.06%，主要为增加钢结构厂房屋面防水费用摊销所致。
2、主要负债构成分析
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||||2015年12月31日|||||
|||||||||||增减率|
|||||占总负||||占总负|||
|||金额||||金额|||||
|||||债比重||||债比重|||
|短期借款|1,742,500,000.00||45.86%||1,869,372,199.46||46.44%||-6.79%||
|应付票据|297,451,160.65||7.83%||277,817,009.87||6.90%||7.07%||
|应付账款|259,134,704.60||6.82%||299,632,306.50||7.44%||-13.52%||
|预收款项|29,468,537.55||0.78%||39,051,426.34||0.97%||-24.54%||
|应付职工薪酬|78,836,429.20||2.07%||77,090,839.32||1.92%||2.26%||
|应交税费|29,301,788.66||0.77%||17,886,575.44||0.44%||63.82%||
|应付利息|37,893,698.63||1.00%||37,893,698.63||0.94%||0.00%||
|应付股利|||0.00%||1,890,178.00||0.05%||-100.00%||
|其他应付款|54,649,721.88||1.44%||56,217,259.84||1.40%||-2.79%||
|一年内到期的非流|442,036,417.82||11.63%||155,362,614.40||3.86%||184.52%||
|动负债|||||||||||
|长期借款|253,125,000.00||6.66%||445,327,951.76||11.06%||-43.16%||
|应付债券|478,332,504.06||12.59%||476,905,690.95||11.85%||0.30%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|长期应付款|30,488,897.06|0.80%|195,028,383.42|4.84%|-84.37%|
|递延收益|44,660,960.67|1.18%|51,333,011.51|1.28%|-13.00%|
|递延所得税负债|22,141,051.25|0.58%|24,718,438.81|0.61%|-10.43%|
|负债合计|3,800,020,872.03|100.00%|4,025,527,584.25|100.00%|-5.60%|

报告期内公司主要负债同比发生的重大变化情况说明：
（1）应交税费：2016年 12月 31日较 2015年 12月 31日增加63.82%，主要为年末计提所得税及增值税等税金增加所致。
（2）应付股利：2016年 12月 31日较 2015年 12月 31日减少100%，为子公司济南冶科所支付少数股东股利所致。
（3）一年内到期的非流动负债：2016年 12月 31日较 2015年 12月 31日增加184.52%，主要为一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致。
（4）长期借款：2016年 12月 31日较 2015年 12月 31日减少43.16%，主要为长期借款一年内到期，转为一年内到期的非流动负债所致。
（5）长期应付款：2016年 12月 31日较 2015年 12月 31日减少84.37%，主要为长期应付款一年内到期，转为一年内到期的非流动负债所致。
3、期间费用构成分析
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2016年度||2015年度||增幅|
|销售费用|59,740,967.29||48,980,103.63||21.97%||
|管理费用|166,288,339.46||169,676,166.36||-2.00%||
|财务费用|152,888,437.10||175,580,381.43||-12.92%||
|所得税费用|46,193,768.04||17,423,004.59||165.13%||
|合计|425,111,511.89||411,659,656.01||3.27%||

报告期内公司期间费用同比发生的重大变化情况说明：
（1）所得税费用：2016年所得税费用较2015年增加165.13%，主要为通裕重工企业所得税应纳税所得额增加所致。
4、现金流量构成分析
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比增减（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|1,945,188,093.20|1,697,119,808.45|14.62%|
|经营活动现金流出小计|1,739,044,834.63|1,529,811,229.67|13.68%|
|经营活动产生的现金流量|206,143,258.57|167,308,578.78||
||||23.21%|
|净额||||
|投资活动现金流入小计|43,326,888.89|124,298,702.78|-65.14%|
|投资活动现金流出小计|1,303,140,090.73|364,721,789.29|257.30%|
|投资活动产生的现金流量|-1,259,813,201.84|-240,423,086.51||
||||-424.00%|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|3,797,248,899.87|3,573,493,050.52|6.26%|
|筹资活动现金流出小计|2,818,416,817.26|3,191,994,002.40|-11.70%|
|筹资活动产生的现金流量|978,832,082.61|381,499,048.12||
||||156.58%|
|净额||||
|现金及现金等价物净增加|-71,845,647.15|311,617,817.29||
||||-123.06%|
|额||||

报告期内公司现金流量同比发生的重大变化情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：2016年较 2015年增加23.21%，主要为销售商品收到现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：2016年较2015年减少424.00%，主要为本年存入银行定期存单增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：2016年较2015年增加156.58%，主要为本年非公开发行股票募集资金所致。
（4）现金及现金等价物净增加额：2016年较2015年减少123.06%，主要为本年非公开发行股票募集资金存入银行定期存单所致。
（四）其他经营指标分析
|||||
|-|-|-|-|
|项目|指标名称|2016 年度|2015 年度|
||流动比率|1.55|1.22|
|变现比率||||
||速动比率|1.07|0.80|
||存货周转率|1.40|1.51|
||存货周转天数|256.82|238.35|
|资产管理效率比率||||
||应收账款周转率|2.32|2.50|
||应收账款周转天数|155.42|143.93|
||资产负债率|41.76%|51.02%|
|负债比率||||
||利息保障倍数|3.66|2.34|
|盈利能力比率|销售净利率|7.86%|5.23%|

||||
|-|-|-|
|销售毛利率|26.52%|23.07%|
|总资产回报率|2.25%|4.63%|

以上经营指标完成情况分析如下：
1、变现比率分析
报告期内公司由于货款回收增加，流动资金有所增加，公司流动比率和速动比率较上年度有所升高，从总体看公司目前的财务风险较低，无偿债能力方面的风险。
2、资产管理效率分析
报告期内公司存货周转率和应收账款周转率均较上年度略有下降，主要原因经营规模和收入规模持续增加，导致存货和应收账款余额有所增加。
公司2016年度在积极开拓市场的同时，也继续加大了对应收账款的催收力度，收到了一定的效果，应收账款的增长趋势变缓。
在2017年度公司将继续加大对应收账款和存货的控制力度，提高资产管理效率。由于公司主要客户均为行业内较大的企业，因此目前应收账款余额中导致大量坏账发生的可能性较小。公司已按制度计提坏账准备 10,952.36万元，作为对未来坏账损失风险的补偿。
3、负债比率分析
报告期内公司资产负债率较上年度有较大幅度降低，主要是报告期内非公司发行股票所致，目前资产负债率维持在较低水平。利息保障倍数有所升高，有较强偿债能力。
4、盈利能力分析
报告期内公司销售净利率、销售毛利率、总资产回报率较上年度都有所升高，主要是在严峻的市场形势下，公司根据市场需求情况，依靠先进的工艺技术、生产保障能力，继续细化风电主轴等产品的国内外市场开拓，同时，多项降本增效措施的有效实施，进一步促进了效益的持续递增，保持了公司盈利能力的增长。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年4月25日