证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2016-084
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年12月29日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
1、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签
署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议并通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
5、审议并通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
6、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度 15,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
7、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
8、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
9、审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资和项目贷款具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
10、审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
11、审议并通过《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇
票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
12、审议并通过《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度4,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
13、审议并通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
14、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公
司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
15、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
16、审议并通过《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
18、审议并通过《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
19、审议并通过《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议
20、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案
并公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
21、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
22、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司本届（第三届）董事会是于 2016年12月26日经公司2016年第3次临时股东大会选举产生。经董事审议，选举严建文先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
23、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》
公司本届（第三届）董事会是于 2016年12月26日经公司2016年第3次临时股东大会选举产生。
董事长严建文先生提名第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：
||||
|-|-|-|
|名 称|人员构成|召集人|
|战略委员会|严建文、丁斌、张金|严建文|
|审计委员会|杨昌辉、丁斌、韩晓风|杨昌辉|
|提名委员会|张金、杨昌辉、沙 玲|张金|

||||
|-|-|-|
|薪酬与考核委员会|丁斌、杨昌辉、张安平|丁斌|

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
24、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事会审议，同意聘任王玉山先生为公司总经理，王晓峰女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
25、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
经公司董事会审议，同意聘任韩晓风先生、石建伟先生、李辉先生、张
兰军先生为公司副总经理，同意聘任张安平先生任公司财务总监，同意聘任
李贵闪先生任公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满为止。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
26、审议并通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2017年1月18日召开2017年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2016年12月30日