证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-005
上海康达化工新材料股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2012年 4月 5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公开发行了普通股（A股）2500万股，发行价为每股人民币 12元，截至 2012年 4月 10日，本公司共募集资金人民币 300,000,000.00元,扣除发行费用人民币 34,229,316.24元后，募集资金净额为人民币 265,770,683.76元。
上述募集资金情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2012）综字第 020035号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额。
1、以前年度已使用金额
截至 2013年 12月 31日，公司以募集资金投入募投项目金额为人民币 10,600.21万元。
2、本报告期使用金额及当前余额
⑴本报告期使用金额
2014年度，公司以募集资金投入募投项目金额为人民币 6,185.76万元。
⑵当前余额
2014年度，募集资金使用明细如下表：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
1、募集资金2013年期末余额 14,462.972、募集资金本期支出总额（-） 6,186.07其中：募投项目投入资金 6,185.76募集资金专项账户手续费支出 0.313、募集资金本期收入总额（+） 2,939.70其中：募集资金专项账户利息收入 339.70归还闲置资金暂时补充流动资金 2,600.004、募集资金专项账户2014年12月31日账户余额 11,216.60综上，截至 2014年 12月 31日，募集资金专项账户余额为人民币 11,216.60万元。
3、累计投入金额
截至 2014年 12月 31日，公司以募集资金累计投入募投项目金额为人民币 16,785.97万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。根据该管
理办法并结合经营需要，本公司从 2012年 4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2014年 12月 31日，本公司严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|银行账号|账户类别|
|310069095018180066711|活期存款|
|310069095608510004270-00842215|3个月定存|
|310069095608500004943|7天通知存款|
|18200188000154774|活期存款|
|18200181000547380|3个月定存|
|18200181000547462|3个月定存|
|18200181000498334|7天通知存款|
|03001804088|活期存款|
|-|-|

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,235.25万元（其中2014年利息收入339.70万元），已扣除手续费0.76万元（其中2014年手续费0.31万元）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二○一五年三月二十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||30,000.00|本报告期投入募集资金总额||||6,185.76||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0.00|已累计投入募集资金总额||||16,785.97||
|累计变更用途的募集资金总额||||0.00|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至本报告期末累计投入金额(2)|截至本报告期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目|否|9,986.00|9,986.00|2,209.33|6,386.52|63.95%|2015-1-31|—|—|否|
|环氧基体树脂生产建设项目|否|12,461.00|12,461.00|2,225.38|6,148.44|49.34%|2015-1-31|—|—|否|
|上海康达化工技术研究所建设项目|否|5,460.00|5,460.00|1,751.05|4,251.01|77.86%|2014-10-31|—|—|否|
|承诺投资项目小计|—|27,907.00|27,907.00|6,185.76|16,785.97|60.15%|—|—|—|—|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|—|—|—|0.00|0.00|0.00%|—|—|—|—|
|补充流动资金（如有）|—|—|—|0.00|0.00|0.00%|—|—|-|—|
|超募资金投向小计|—|—|—|0.00|0.00|0.00%|—|—|—|—|
|合 计|—|27,907.00|27,907.00|6,185.76|16,785.97|60.15%|—|—|—|—|

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|截止到2015年3月20日，已经完成募投项目的建设，目前正在申请试生产，预计2015年可以产生部分效益。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司在IPO发行过程中，与《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及深圳证券信息有限公司等法定信息披露媒体分别签订了IPO信息披露服务合同，上述媒体在提供IPO信息披露服务的同时，附送了3至5年不等的持续信息披露服务，上述附加的持续信息披露服务费共计191万元。2013年，公司根据相关要求，已从自有资金账户划出191万元至公司在交通银行上海川沙支行开设的募集资金专户，以超募资金的形式进行管理，至2014年12月31日止超募资金存放于该募集资金专户，尚未使用。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为40,236,630.24元，天健正信会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了天健正信审（2012）专字第020521号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2013年8月6日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 2,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。2013年9月，公司从募集资金账户转出2,600万元暂时补充流动资金,2014年8月4日公司已将暂时补充流动资金2,600万元归还募集资金账户。2014年8月15日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 2,600 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限以不影响募投项目完成进度为前提，自董事会通过之日起不超过十二个月。截至2015年3月20日，尚未使用。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额为 112,165,977.88 元，其中转入 3 个月的定期存款71,266,858.50元，转入七天通知存款19,487,560.37元；其余21,411,559.01元以活期方式存入募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|