北京捷成世纪科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将本公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2967号文核准，并经深圳证券交易所同意，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向易方达基金管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司等6名社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)172,299,536股，每股面值1.00元，每股发行认购价格为15.09元。截至2016年2月29日止，本公司共计募集资金2,599,999,998.24元，扣除与发行有关的费用29,021,886.78元，募集资金净额2,570,978,111.46元。
截止2016年2月29日，本公司上述发行股份募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2016]000141号”验资报告验证确认。以上募集资金用于支付收购华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）现金对价、补充公司流动资金、偿还银行借款及华视网聚版权采购。
2016年度，本公司对募集资金项目累计投入2,446,047,736.70元，其中：购买资产支付现金对价1,280,000,000.00元，补充流动资金535,978,111.46元，支付华视网聚版权采购款630,069,625.24元，发生募集资金账户管理费用23,934.04元，募集资金账户产生利息收入985,631.95元。截止2016年12月31日，募集资金余额为125,892,072.67元。
截止至2017年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入2,571,078,234.04元，其中：购买资产支付现金对价1,280,000,000.00元，补充流动资金535,978,111.46元，支付华视网聚版权采购款755,100,122.58元，发生募集资金账户管理费用37,796.44元，募集资金账户产生利息收入1,109,764.12元。截止2017年6月30日，募集资金余额为
971,845.10元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中国工商银行北京沙河支行（以下简称“工商银行”）、中信银行总行营业部（以下简称“中信银行”）、华夏银行北京分行（以下简称“华夏银行”）、北京银行北清路支行（以下简称“北京银行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签署了《募集资金三方监管协议》。同时，公司子公司华视网聚与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行常州分行”）及保荐机构亦签署了《募集资金三方监管协议》，以监督华视网聚就本次募集配套资金用于华视网聚版权购买的资金使用情况。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司内部审计部门每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的10.00%以上的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2017年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：
（单位：人民币元）
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|-|-|-|
|银行帐号|初始存放金额|期末余额|
|0200011719200101742|230,978,111.46|0.00|
|8110701012600129692|1,280,000,000.00|0.00|
|10277000000703369|755,000,000.00|908,059.70|
|01091366600120105000197|305,000,000.00|0.00|
|8110501013900313870|0.00|63,785.40|
||2,570,978,111.46|971,845.10|

注：上述存款期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入1,109,764.12元，已扣除手续费37,796.44元，华视网聚采购版权使用利息收入100,122.58元。
三、2017年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
北京捷成世纪科技股份有限公司
附表
募集资金使用情况表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
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||257,097.81|||报告期投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是 否 达到 预 计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|128,000.00|128,000.00||128,000.00|100.00|2016/2/29|27,053.54|是|
|否|75,500.00|75,500.00|12,503.05|75,510.01|100.01|2016/2/29||不适用|
|否|53,597.81|53,597.81||53,597.81|100.00|||不适用|
||||1.39|3.78|||||
||257,097.81|257,097.81|12,504.44|257,111.60|||||

超募资金投向
||||||
|-|-|-|-|-|
|无|||||
|无|||||
||257,097.81|257,097.81|12,504.44|257,111.60|

未达到计划进度或预计收益的情况 无
和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
募集资金投资项目实施地点变更情
无
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换
无
情况
2016年4月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用40,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，且公司承诺将在公司参与认购的湖北省广播电用闲置募集资金暂时补充流动资金 视信息网络股份有限公司或陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票事项启动发行前予以归还，到期将归还至募集资金专户。
情况 该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。
截至2016年8月17日，公司已将40,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及财务顾问主办人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截止2017年6月30日募集资金账户余额97.18万元（含利息收入110.98万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况