证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-024杭州集智机电股份有限公司
关于将部分募投项目结余资金投向集智市场营销
及服务网络建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”或“集智股份”）于2018年4月18日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目结余资金投向集智市场营销及服务网络建设项目的议案》。同意将“集智研发中心建设项目”全部节余募集资金861.18万元（含累计净利息收入及现金管理收益95.43万元）用于“集智市场营销及服务网络建设项目”，现就此次调整部分募集资金投资项目情况说明如下：
一、公司募投项目的基本情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”或“集智股份”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2178号”文《关于核准杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公众投资者定价发行人民币普通股 A股1,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.08元，募集资金总额为人民币16,896.00万元，扣除承销保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行有关的费用人民币3,609.90万元，募集资金净额为人民币 13,286.10万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2016] 4369号”《验资报告》。
根据《杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》：“经公司2013年年度股东大会审议通过，根据公司实际经营情况，结合
公司的发展战略和发展目标，按项目轻重缓急程度排列，本次募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
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||||||||投资计划|||||
||序号||项目名称||金额||||||备案文件|
||||||||第一年||第二年|||
|1||集智生产基地建设项目||10,319.36||2,971.47||7,347.90||余发改备[2014]29号||
|2||集智研发中心建设项目||5,186.02||778.42||4,407.60||西发改技备案[2014]6号||
|3||集智市场营销及服务网络建设项目||1,211.00||731.00||480.00||西发改技备案[2014]5号||
|4||其他与主营业务相关的营运资金||4,000.00||3,000.00||1,000.00||--||
|合计||||20,716.38||7,480.89||13,235.49||--||

公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金投资项目使用情况、结余情况及原因
（一）募集资金投资项目使用情况和结余情况
由于公司首次公开发行股票实际募集资金小于募集资金投资项目资金需求，结合公司实际经营情况，经公司二届董事会十次会议审议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金优先投向于“集智生产基地建设项目”、“集智研发中心建设项目”。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后分配情况及截至 2018年3月31日募集资金使用情况如下：
单位：万元
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||||||项目投资||投入募集资金||实际投入||利息及现金||募集资金专|
||序号||项目名称|||||||||||
||||||总额||金额||金额||管理收入||户余额|
|1||集智生产基地建设项目||10,319.36||9,800.32||9,616.79||39.48||223.01||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|2|集智研发中心建设项目|5,186.02|3,485.78|2,720.03|95.43|861.18|
|3|集智市场营销及服务网络建设项目|1,211.00|-|-|-|-|
|4|其他与主营业务相关的营运资金|4,000.00|-|-|-|-|
|合计||20,716.38|13,286.10|12,336.82|134.91|1,084.19|

截止2018年3月31日，公司募集资金投资项目“集智研发中心建设项目”已达到预计可使用状态，项目累计使用募集资金2,720.03万元，募集资金专户余额为861.18万元（含累计净利息收入及现金管理收益95.43万元）。
（二）募集资金投资项目结余原因
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|1、公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的相关规定谨|
|慎使用资金。在保证募投项目进度及质量的前提下，本着合理、有效、节约的原|
|则谨慎使用募集资金。同时，公司充分利用多年来的技术积累、资源调度优势项|
|目建设进行严格管理，严格把控采购、建设等环节，合理降低了项目成本和费用。|
|截止 2018 年 3 月 31 日，公司“集智研发中心建设项目“结余募集资金 861.18|
|万元（含累计净利息收入及现金管理收益 95.43万元）。研发中心建设项目也已|
|达到预计可使用状态。|
|2、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。|

三、部分募投项目结余资金投向集智市场营销及网络建设项目的原因
由于公司首次公开发行股票实际募集资金小于上述项目资金需求，结合公司实际经营情况，公司已将首次公开发行股票募集资金优先投向于“集智生产基地建设项目”、“集智研发中心建设项目”,因此“集智市场营销及服务网络建设项目”目前尚未投入募集资金。为加快“集智市场营销及服务网络建设项目”建设进度，满足市场拓展需求，公司决定将“集智研发中心建设项目”全部节余募集资金（含利息及现金管理收入共计 861.18万元）用于集智市场营销及服务网络
建设项目。
四、本次部分募投项目结余资金投向集智市场营销及网络建设项目的影响
本次使用“集智研发中心建设项目”全部节余募集资金 861.18万元（含累计净利息收入及现金管理收益95.43万元）用于集智市场营销及服务网络建设项目是为满足“集智市场营销及服务网络建设项目”建设资金需求，结余募集资金仍投向于公司首次公开发行股票确定的募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、本次部分募投项目结余资金调整的审批情况及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目结余资金投向集智市场营销及服务网络建设项目的议案》，同意公司将“集智研发中心建设项目”全部节余募集资金861.18万元（含累计净利息收入及现金管理收益95.43万元）用于集智市场营销及服务网络建设项目。根据相关法律法规及规章制度的规定，此次部分募投项目结余资金的调整在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于将部分募投项目结余资金投向集智市场营销及服务网络建设项目的议案》，同意公司将“集智研发中心建设项目”全部节余募集资金861.18万元（含累计净利息收入及现金管理收益95.43万元）用于“集智市场营销及服务网络建设项目”。
监事会认为：本次使用“集智研发中心建设项目”全部节余募集资金用于集智市场营销及服务网络建设项目是为满足“集智市场营销及服务网络建设项目”建设资金需求，结余募集资金仍投向于公司首次公开发行股票确定的募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
公司在“集智研发中心建设项目”结项后，使用该项目节余募集资金用于“集智市场营销及服务网络建设项目”有利于提升募集资金的使用效率，是为满足“集智市场营销及服务网络建设项目”建设资金需求，结余募集资金仍投向于公司首次公开发行股票确定的募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合全体股东的利益。同意公司使用“集智研发中心建设项目”节余募集资金用于“集智市场营销及服务网络建设项目”。
4、保荐机构专项核查意见
经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，保荐机构认为：
1、本次调整部分募集资金投资项目及部分募投项目实施方式事项已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次调整部分募集资金投资项目及部分募投项目实施方式是根据公司的客观实际情况作出的，符合公司的整体发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意对本次部分募集资金投资项目及部分募投项目实施方式的调整。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董事会