证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-047
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议于 2014年 8月19日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。公司拟将1,700万元人民币的超募资金永久补充流动资金。现将相关事宜公告如下：
一、 公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）、基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]561号”文批准，山东同大海岛新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1110万股，每股面值 1元，发行价格为 23元/股，募集资金总额为 255,300,000.00元，扣除发行费用 26,389,086.46元，募集资金净额为 228,910,913.54元，其中超募资金为87,230,913.54元。北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2012年5月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京永字（2012）第21003号《验资报告》。
（二）、募集资金使用情况
1、2012年 6月 29日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议以及 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700万元超募资金永久补充流动资金。详见公司 2012年 7月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000万元超募资金暂时补充流动资金。详见公司 2012年 7月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。
3、2012年12月27日，公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000万元超募资金暂时补充流动资金。详见公司 2012年12月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。
4、2013年 7月 22日，公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,700万元超募资金永久补充流动资金。此项目已实施完毕。
5、2013年 7月 22日，公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。
6、2014年 1月 10日，公司第二届董事会第三十次会议以及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。
7、2014年7月9日，公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000万元超募资金暂时补充流动资金。
二、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法规的有关规定,公司本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,结合公司自身的实际经营情况,公司拟使用超募资金1,700万元永久补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务。
同时，公司本次以部分募集资金永久补充流动资金，不直接或间接用于项目投资、新股配售、申购或用于股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划
的募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的情形。该计划不存在损害股东利益的情况。
三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
随着公司生产规模及业务的不断扩大，原材料、在产品等基础存量相应增加，铺底应收款也相应增加，使流动资金面临较大压力，急需进行补充。如果依赖银行贷款解决会给公司带来较大的财务负担，而且由于贷款需要审批等程序也会影响公司的运营效率。因此，公司计划用超募资金1,700万元补充公司日常经营所需流动资金，从而解决公司流动资金需求。本次使用超募资金 1,700万元永久补充公司流动资金，按基准利率（6.00%）计算每年可为公司减少利息负担约 102万元，有利于提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。
四、 公司承诺
本公司承诺公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且公司承诺将超募资金用于公司主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、 独立董事意见
经过认真审核独立董事认为：
本次公司使用超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。
本次利用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司使用超募资金用于永久补充流动资金在十二个月内累计未超过超募资
金总额的20%。
因此经过审慎审核，全体独立董事一致同意公司上述关于使用超募资金1,700万元永久补充流动资金的使用计划。
六、监事会意见
监事会意见：本次公司使用部分募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定，本次将部分超募资金用于补充流动资金不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。而且能够有效满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股的利益。
同意使用超募资金1,700万元永久性补充流动资金。
七、保荐机构意见
作为同大股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，平安证券经核查后认为：
1、同大股份本次使用超募资金1,700万元永久补充流动资金用于公司主营业务，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形；
2、同大股份本次使用超募资金1,700万元永久补充流动资金有利于缓解公司因业务规模不断扩大而造成的流动资金紧张状况，有利于提高超募资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司全体股东利益；
3、同大股份本次使用超募资金1,700万元永久补充流动资金经公司董事会审议批准，并经全体董事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；
4、同大股份超募资金总额为 8,723.09万元，本次用于永久补充流动资金的超募资金为1,700万元，超募资金用于永久补充流动资金在最近十二个月内累计未超过超募资金总额的20%，符合相关规定；
高风险投资。
综上，平安证券同意同大股份本次使用超募资金1,700万元永久补充流动资金。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第三次会议决议；
2.公司第三届监事会第三次会议决议；
3.公司独立董事发表的独立意见；
4.平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于山东同大海岛新材料股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2014年8月19日