嘉凯城集团股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人甄立涛、主管会计工作负责人詹超及会计机构负责人(会计主管人员)田业声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|191,130,679.66|821,210,490.84|-76.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-362,114,783.93|-240,798,738.29||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-349,143,952.86|-243,870,373.70||
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|2,419,178,685.24|-483,662,350.46||
|基本每股收益（元/股）|-0.20|-0.13||
|稀释每股收益（元/股）|-0.20|-0.13||
|加权平均净资产收益率|-12.50%|-12.83%||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|33,595,967,342.96|35,591,391,705.41|-5.61%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,715,881,187.28|3,077,998,236.98|-11.76%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|692,395.46||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||370,500.05||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变|||
||2,322,966.93||
|动产生的损益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-16,945,752.63||
|减：所得税影响额|0.00||
|少数股东权益影响额（税后）|-589,059.12||
|合计|-12,970,831.07|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||96,983|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|恒大地产集团有限公司|境内非国有法人|52.78%|952,292,502||0||||
|浙江国大集团有限责任公司|国有法人|8.97%|161,792,200||0||||
|浙江省天地实业发展有限责任公司|境内非国有法人|3.54%|63,860,000||0||||
|||||||质押||63,500,000|
|中国银河证券股份有限公司|境内非国有法人|1.11%|20,000,000||0||||
|浙江省食品有限公司|国有法人|0.32%|5,768,000||0||||
|浙商糖酒集团有限公司|国有法人|0.32%|5,761,000||0||||
|张树新|境内自然人|0.29%|5,262,597||0||||
|山西鼎晨房地产开发集团有限公司|境内非国有法人|0.23%|4,137,936||0||||
|张民一|境内自然人|0.23%|4,091,100||0||||
|刘自力|境内自然人|0.21%|3,707,281||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|恒大地产集团有限公司||952,292,502||||人民币普通股||952,292,502|
|浙江国大集团有限责任公司||161,792,200||||人民币普通股||161,792,200|
|浙江省天地实业发展有限责任公||63,860,000||||人民币普通股||63,860,000|

|||||
|-|-|-|-|
|司||||
|中国银河证券股份有限公司|20,000,000|人民币普通股|20,000,000|
|浙江省食品有限公司|5,768,000|人民币普通股|5,768,000|
|浙商糖酒集团有限公司|5,761,000|人民币普通股|5,761,000|
|张树新|5,262,597|人民币普通股|5,262,597|
|山西鼎晨房地产开发集团有限公司|4,137,936|||
|||人民币普通股|4,137,936|
|张民一|4,091,100|人民币普通股|4,091,100|
|刘自力|3,707,281|人民币普通股|3,707,281|
||公司前十名无限售条件股东中浙江国大集团有限责任公司、浙江省食品有限公司、浙商|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||糖酒集团有限公司为浙商集团控股子公司，除此之外，公司未知前十名无限售条件中其|||
|说明||||
||他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无。|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
恒大地产集团有限公司于2017年2月6日与其控股股东广州市凯隆置业有限公司签署了《关于嘉凯城集团股份有限公司之股份转让协议》，恒大地产集团有限公司将其持有的公司952,292,502股股份（占本公司总股本的52.78%）转让给其控股股
东广州市凯隆置业有限公司。公司控股股东将发生变更，但实际控制人仍为许家印先生。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|

||||
|-|-|-|
|控股股东恒大地产集团有限公司所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让。||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：|
|||关于控股股东所持公司股份在同一实际|
||2017年02月07日||
|||控制人下进行协议转让的提示性公告|
|||（公告编号：2017-006）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
||||恒大地||||
||||产实际控制||||
||||人许家印先||||
||||生于2016年6||||
||||月15日作出||||
||||以下承诺：许||||
||||家印先生作||||
||||为恒大地产||||
||||的实际控制||||
||||人， 为维护||||
||||嘉凯城的独||||
||||立性和可持||||
||||续发展，解决||||
||||同业竞争问||||
|||关于同业竞|题，本人承诺||||
||许家印；恒大||||协议转让股||
|收购报告书或权益变动报告书中所||争、关联交|在持有嘉凯|2016年06月|||
||地产集团有||||票过户后 3|正常履行中|
|作承诺||易、资金占用|城实际控制|15日|||
||限公司||||年之内||
|||方面的承诺|权且嘉凯城||||
||||A 股股票在||||
||||深圳证券交||||
||||易所上市期||||
||||间：本人承诺||||
||||本次协议转||||
||||让股票过户||||
||||后 3 年之||||
||||内，以届时法||||
||||律法规允许||||
||||的方式解决||||
||||与嘉凯城之||||
||||间的同业竞||||
||||争问题。在此||||
||||期间，保证本||||

||
|-|
|人直接或间|
|接控制的公|
|司（不含嘉凯|
|城，以下同）|
|不在新的业|
|务领域出现|
|与嘉凯城同|
|业竞争的情|
|形；本人目前|
|未制定出解|
|决同业竞争|
|的具体方案，|
|本人承诺在|
|制定出可操|
|作的具体方|
|案后及时按|
|相关法律法|
|规要求履行|
|公告义务；本|
|人将严格履|
|行已出具的|
|《避免同业|
|竞争的承诺|
|函》，如有任|
|何违反上述|
|承诺的事项|
|发生，本人愿|
|承担由此给|
|嘉凯城造成|
|的相关损失。|
|恒大地产于|
|2016年6月|
|15日作出以|
|下承诺：为维|
|护嘉凯城的|
|独立性和可|
|持续发展，解|
|决同业竞争|
|问题，本公司|
|承诺在持有|
|嘉凯城控制|
|权且嘉凯城|
|A 股股票在|
|深交所上市|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期间：本公司||||
|||承诺本次协||||
|||议转让股票||||
|||过户后 3 年||||
|||之内，以届时||||
|||法律法规允||||
|||许的各种方||||
|||式解决与嘉||||
|||凯城之间的||||
|||同业竞争问||||
|||题。在此期||||
|||间，本公司及||||
|||下属子公司||||
|||不在新的业||||
|||务领域出现||||
|||与嘉凯城同||||
|||业竞争的情||||
|||形；本公司目||||
|||前未制定出||||
|||解决同业竞||||
|||争的具体方||||
|||案，本公司承||||
|||诺在制定出||||
|||可操作的具||||
|||体方案后及||||
|||时按相关法||||
|||律法规要求||||
|||履行公告义||||
|||务；本公司将||||
|||严格履行已||||
|||出具的《避免||||
|||同业竞争的||||
|||承诺函》，如||||
|||有任何违反||||
|||上述承诺的||||
|||事项发生，本||||
|||公司愿承担||||
|||由此给嘉凯||||
|||城造成的相||||
|||关损失。||||
||关于同业竞|恒大地||||
|许家印；恒大||||协议转让股||
||争、关联交|产实际控制|2016年06月|||
|地产集团有||||票过户后 12|正常履行中|
||易、资金占用|人许家印先|15日|||
|限公司||||个月内||
||方面的承诺|生于2016年6||||

||
|-|
|月15日作出|
|以下承诺：许|
|家印先生作|
|为恒大地产|
|的实际控制|
|人， 为维护|
|嘉凯城的独|
|立性和可持|
|续发展，解决|
|同业竞争问|
|题，本人承诺|
|在持有嘉凯|
|城实际控制|
|权且嘉凯城|
|A 股股票在|
|深圳证券交|
|易所上市期|
|间：本次协议|
|转让股票过|
|户后，本人承|
|诺保证嘉凯|
|城在人员、机|
|构、资产、财|
|务、业务方面|
|的独立与完|
|整，保证嘉凯|
|城仍将具有|
|独立经营能|
|力，拥有独立|
|的知识产权，|
|保证嘉凯城|
|在未来 12|
|个月内仍以|
|房地产开发|
|为主业不发|
|生变化。恒大|
|地产于2016|
|年6月15日|
|作出以下承|
|诺：为维护嘉|
|凯城的独立|
|性和可持续|
|发展，解决同|
|业竞争问题，|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本公司承诺||||
|||在持有嘉凯||||
|||城控制权且||||
|||嘉凯城 A 股||||
|||股票在深交||||
|||所上市期间：||||
|||本次协议转||||
|||让股票过户||||
|||后，本公司承||||
|||诺与嘉凯城||||
|||之间保持人||||
|||员独立、机构||||
|||独立、财务独||||
|||立、资产完||||
|||整，保证嘉凯||||
|||城仍将具有||||
|||独立经营能||||
|||力，拥有独立||||
|||的采购、生||||
|||产、销售体||||
|||系，拥有独立||||
|||的知识产权，||||
|||保证嘉凯城||||
|||在未来 12||||
|||个月内仍以||||
|||房地产开发||||
|||为主业不发||||
|||生变化。||||
|||就未来||||
|||可能与嘉凯||||
|||城产生的关||||
|||联交易，恒大||||
|||地产集团有||||
|||限公司（以下||||
||关于同业竞|简称“恒大地||||
|恒大地产集|争、关联交|产”）承诺：1、|2016年06月|||
|||||长期|正常履行中|
|团有限公司|易、资金占用|恒大地产及|15日|||
||方面的承诺|关联方将尽||||
|||量避免与嘉||||
|||凯城之间产||||
|||生关联交易||||
|||事项，对于不||||
|||可避免发生||||
|||的关联业务||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||往来或交易，||||
||||将在平等、自||||
||||愿的基础上，||||
||||按照公平、公||||
||||允和等价有||||
||||偿的原则进||||
||||行，交易价格||||
||||将按照市场||||
||||公认的合理||||
||||价格确定。2、||||
||||恒大地产及||||
||||关联方将严||||
||||格遵守嘉凯||||
||||城章程中关||||
||||于关联交易||||
||||事项的回避||||
||||规定， 所涉||||
||||及的关联交||||
||||易均将按照||||
||||嘉凯城关联||||
||||交易决策程||||
||||序进行， 并||||
||||将履行合法||||
||||程序。||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||||||
|股权激励承诺|||||||
||||在上海曼荼||||
||||园项目、南京||||
||||嘉业国际城||||
||||项目销售完||||
||||成后，如出现||||
||||实际盈利数|||受市场因素|
||||总额小于《资|||影响，上海曼|
||浙商集团及||||||
|||业绩承诺及|产评估报告》|2008年07月|项目销售完|荼园项目、南|
|其他对公司中小股东所作承诺|其重组关联||||||
|||补偿安排|中相应利润|16日|成。|京嘉业国际|
||方||||||
||||预测数总额|||城项目尚未|
||||的情况，注入|||销售完成。|
||||资产方一年||||
||||内完成实际||||
||||盈利与利润||||
||||预测数的差||||
||||额补偿给本||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公司的工作。||||
|||于浙商集团、||||
|||国大集团及||||
|||杭钢集团向||||
|||恒大地产转||||
|||让的嘉凯城||||
|||股份在中国||||
|||证券登记结||||
|||算有限责任||||
|||公司深圳分||||
|||公司办理完||||
|||毕登记过户||||
|||手续后，在发||||
|||生需要履行||||
|||上述补偿义||||
|||务的前提下，||||
|||如果嘉凯城||||
|||2014年8月||||
|||14日披露的||||
|||《关于进一||||
|||步明确重大||||
|||||履行期限届||
|恒大地产集|业绩承诺及|资产重组承|2016年07月|||
|||||满之日起三|正常履行中|
|团有限公司|补偿安排|诺的公告》中|29日|||
|||||十日内||
|||明确的承诺||||
|||相关方即浙||||
|||商集团及其||||
|||一致行动人||||
|||和杭钢集团||||
|||在差额补偿||||
|||义务履行期||||
|||限内（即销售||||
|||完成后一年||||
|||内）未能向嘉||||
|||凯城足额支||||
|||付补偿款，则||||
|||恒大地产将||||
|||自前述履行||||
|||期限届满之||||
|||日起三十日||||
|||内对其未能||||
|||足额支付的||||
|||部分进行补||||
|||足。||||

|||
|-|-|
|承诺是否按时履行|否|
||公司将根据发展战略，加快项目去化，将尽快完成项目的销售。同时2016年7|
||月29日，恒大地产就重大资产重组承诺后续履行事宜作出如下承诺：于浙商集团、国|
||大集团及杭钢集团向恒大地产转让的嘉凯城股份在中国证券登记结算有限责任公司深|
|如承诺超期未履行完毕的，应当详||
||圳分公司办理完毕登记过户手续后，在发生需要履行上述补偿义务的前提下，如果嘉|
|细说明未完成履行的具体原因及下||
||凯城2014年8月14日披露的《关于进一步明确重大资产重组承诺的公告》中明确的|
|一步的工作计划||
||承诺相关方即浙商集团及其一致行动人和杭钢集团在差额补偿义务履行期限内（即销|
||售完成后一年内）未能向嘉凯城足额支付补偿款，则恒大地产将自前述履行期限届满|
||之日起三十日内对其未能足额支付的部分进行补足。”|

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：嘉凯城集团股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,211,432,118.28|2,146,525,899.28|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,059,718.00|5,408,368.00|
|应收账款|146,610,857.97|158,989,265.47|
|预付款项|197,900,266.76|146,234,528.59|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|2,787,057,861.64|5,110,487,999.60|
|买入返售金融资产|||
|存货|21,727,205,040.99|21,492,289,848.18|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|168,958,779.79|164,931,335.33|
|流动资产合计|27,241,224,643.43|29,224,867,244.45|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|3,750,000.00|3,750,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|6,100.00|6,100.00|
|长期股权投资|9,254,131.51|9,254,131.51|
|投资性房地产|5,615,889,700.00|5,619,497,900.00|
|固定资产|320,582,207.60|327,426,255.23|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|19,248,696.05|19,560,432.00|
|开发支出|||
|商誉|114,447,749.06|114,447,749.06|
|长期待摊费用|30,944,710.32|31,962,488.17|
|递延所得税资产|56,339,404.99|56,339,404.99|
|其他非流动资产|184,280,000.00|184,280,000.00|
|非流动资产合计|6,354,742,699.53|6,366,524,460.96|
|资产总计|33,595,967,342.96|35,591,391,705.41|
|流动负债：|||
|短期借款|4,085,300,000.00|5,322,650,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|52,247,302.49|80,451,821.52|
|应付账款|2,053,587,437.25|2,281,846,864.48|
|预收款项|2,347,440,690.54|2,342,877,919.25|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|27,290,505.14|38,562,476.20|
|应交税费|2,183,335,992.68|2,367,403,270.96|

||||
|-|-|-|
|应付利息|16,559,462.91|35,873,486.64|
|应付股利|7,663,321.22|7,663,321.22|
|其他应付款|11,626,423,941.87|10,058,134,048.38|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,134,400,000.00|2,873,560,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|24,534,248,654.10|25,409,023,208.65|
|非流动负债：|||
|长期借款|4,483,600,000.00|5,225,100,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|9,514,952.40|9,514,952.40|
|递延收益|480,211,042.95|479,811,153.20|
|递延所得税负债|443,416,555.72|443,640,723.07|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,416,742,551.07|6,158,066,828.67|
|负债合计|29,950,991,205.17|31,567,090,037.32|
|所有者权益：|||
|股本|1,804,191,500.00|1,804,191,500.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|-900,719,211.68|-900,719,211.68|
|减：库存股|||
|其他综合收益|714,503,488.80|714,505,754.57|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|171,514,993.96|171,514,993.96|
|一般风险准备|||
|未分配利润|926,390,416.20|1,288,505,200.13|
|归属于母公司所有者权益合计|2,715,881,187.28|3,077,998,236.98|
|少数股东权益|929,094,950.51|946,303,431.11|
|所有者权益合计|3,644,976,137.79|4,024,301,668.09|
|负债和所有者权益总计|33,595,967,342.96|35,591,391,705.41|

法定代表人：甄立涛 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：田业2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,520,696,917.42|1,389,212,637.29|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|10,000.00|120,000.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|11,691,555,313.89|11,763,997,479.79|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|13,212,262,231.31|13,153,330,117.08|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,504,994,412.79|6,504,994,412.79|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|651,659.75|697,587.79|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|6,505,646,072.54|6,505,692,000.58|
|资产总计|19,717,908,303.85|19,659,022,117.66|
|流动负债：|||
|短期借款|2,454,500,000.00|3,555,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|10,800.00|10,800.00|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|490,015.19|695,644.77|
|应交税费|1,510,552.81|5,379,790.31|
|应付利息|13,580,000.00|21,060,000.00|
|应付股利|||
|其他应付款|11,027,586,389.44|9,671,780,998.10|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||100,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|13,497,677,757.44|13,353,927,233.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,352,400,000.00|1,400,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,352,400,000.00|1,400,000,000.00|
|负债合计|14,850,077,757.44|14,753,927,233.18|
|所有者权益：|||
|股本|1,804,191,500.00|1,804,191,500.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,448,826,529.83|3,448,826,529.83|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|88,285,210.73|88,285,210.73|
|未分配利润|-473,472,694.15|-436,208,356.08|
|所有者权益合计|4,867,830,546.41|4,905,094,884.48|
|负债和所有者权益总计|19,717,908,303.85|19,659,022,117.66|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|191,130,679.66|821,210,490.84|
|其中：营业收入|191,130,679.66|821,210,490.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|556,790,952.01|1,091,437,998.89|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|176,470,405.11|738,097,154.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,323,212.89|64,388,115.71|
|销售费用|12,806,026.97|26,330,275.75|
|管理费用|87,369,115.67|67,047,905.69|
|财务费用|272,422,192.03|195,726,439.37|
|资产减值损失|399,999.34|-151,892.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||2,322,966.93|-13,750.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||3,279,694.51|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-363,337,305.42|-266,961,563.54|
|加：营业外收入|2,324,999.48|510,708.40|
|其中：非流动资产处置利得|844,672.73|279,622.90|
|减：营业外支出|18,309,320.89|799,171.73|
|其中：非流动资产处置损失|152,277.27|15,749.32|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-379,321,626.83|-267,250,026.87|
|减：所得税费用||12,208,460.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-379,321,626.83|-279,458,486.97|
|归属于母公司所有者的净利润|-362,114,783.93|-240,798,738.29|
|少数股东损益|-17,206,842.90|-38,659,748.68|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,903.47||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,265.77||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-2,265.77||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|-2,265.77||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-1,637.70||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-379,325,530.30|-279,458,486.97|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-362,117,049.70|-240,798,738.29|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-17,208,480.60|-38,659,748.68|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.20|-0.13|
|（二）稀释每股收益|-0.20|-0.13|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：甄立涛 主管会计工作负责人：詹超 会计机构负责人：田业4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|142,387.15||

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|7,808,863.17|5,825,916.59|
|财务费用|29,313,087.75|17,042,462.93|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-37,264,338.07|-22,868,379.52|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-37,264,338.07|-22,868,379.52|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-37,264,338.07|-22,868,379.52|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-37,264,338.07|-22,868,379.52|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|201,191,077.41|1,032,241,329.57|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,284,445,806.25|455,457,852.38|
|金|||
|经营活动现金流入小计|3,485,636,883.66|1,487,699,181.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金|533,083,359.81|996,869,007.48|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||109,697,662.46|86,901,865.55|
|现金|||
|支付的各项税费|203,487,274.53|161,904,772.46|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||220,189,901.62|725,685,886.92|
|金|||
|经营活动现金流出小计|1,066,458,198.42|1,971,361,532.41|
|经营活动产生的现金流量净额|2,419,178,685.24|-483,662,350.46|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||6,780,798.49|
|取得投资收益收到的现金||3,279,694.51|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,621,848.57|304,088.70|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|4,621,848.57|10,364,581.70|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,220,353.71|501,972.20|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,807,400.00|345,933.50|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|3,027,753.71|847,905.70|
|投资活动产生的现金流量净额|1,594,094.86|9,516,676.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|882,700,000.00|3,719,220,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||1,600,000,000.00|30,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|2,482,700,000.00|3,749,220,000.00|
|偿还债务支付的现金|4,501,310,000.00|2,377,290,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||313,720,925.86|485,988,144.40|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||4,305,750.44|30,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|4,819,336,676.30|2,893,278,144.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,336,636,676.30|855,941,855.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|||182,749.46|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|84,136,103.80|381,978,930.60|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,057,041,051.58|1,084,771,703.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,141,177,155.38|1,466,750,634.12|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,049,564,751.85|1,591,749,890.81|
|金|||
|经营活动现金流入小计|6,049,564,751.85|1,591,749,890.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||3,147,482.49|3,244,210.53|
|现金|||
|支付的各项税费|5,033,039.95|1,600,453.22|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||4,529,695,652.45|2,980,088,435.49|
|金|||
|经营活动现金流出小计|4,537,876,174.89|2,984,933,099.24|
|经营活动产生的现金流量净额|1,511,688,576.96|-1,393,183,208.43|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,807,400.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,807,400.00||
|投资活动产生的现金流量净额|-1,807,400.00||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|551,900,000.00|2,453,960,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||30,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|551,900,000.00|2,483,960,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,796,000,000.00|855,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||134,296,896.83|31,525,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||30,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,930,296,896.83|916,525,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,378,396,896.83|1,567,435,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|131,484,280.13|174,251,791.57|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,389,212,637.29|37,713,245.07|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,520,696,917.42|211,965,036.64|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
嘉凯城集团股份有限公司法定代表人：甄立涛二〇一七年四月二十八日