当代东方投资股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭志宏、主管会计工作负责人孙永强及会计机构负责人(会计主管人员)张宝春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
其他原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|235,123,809.44|140,746,049.78|80,887,559.22|190.68%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|93,098,452.14|13,158,823.45|13,159,227.45|607.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||92,947,906.81|12,712,299.86|12,712,703.86|631.14%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-45,521,915.34|-18,718,388.74|-50,142,659.43|9.22%|
|基本每股收益（元/股）|0.1176|0.0166|0.0166|608.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1176|0.0166|0.0166|608.43%|
|加权平均净资产收益率|4.22%|0.57%|0.57%|3.65%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|3,842,394,118.01|3,316,651,134.77|3,666,852,560.95|4.79%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,253,492,902.93|2,327,471,551.59|2,154,235,255.45|4.61%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||投资建设超过1000万补助|
||205,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||20万，统计局的奖励基金|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-17,925.46||
|减：所得税影响额|46,829.44||
|少数股东权益影响额（税后）|-10,300.23||
|合计|150,545.33|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||13,637|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|厦门当代文化发展股份有限公司|境内非国有法人|22.18%|175,555,554|175,555,554|||
||||||质押|175,555,554|
|南方资本－宁波银行－当代东方定向增发专项资产管理计划|其他|12.87%|101,851,852|101,851,852|||
|鹰潭市当代投资集团有限公司|境内非国有法人|10.79%|85,400,000|0|||
||||||质押|85,400,000|
|厦门旭熙股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人|3.51%|27,777,778|27,777,778|||
||||||质押|27,777,778|
|厦门长航联合投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.34%|18,518,518|18,518,518|||
||||||质押|18,518,518|
|北京先锋亚太投资有限公司|境内非国有法人|1.87%|14,814,814|14,814,814|||
||||||质押|14,814,814|
|西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃28号集合资金信托计划|其他|1.60%|12,642,062|0|||
|吕桧瑛|境内自然人|1.40%|11,111,112|11,111,112|||
|厦门华鑫丰广告有限公司|境内非国有法人|1.40%|11,111,112|11,111,112|||
||||||质押|11,111,112|
|胡惠康|境外自然人|1.17%|9,259,260|9,259,260|质押|9,259,260|

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|鹰潭市当代投资集团有限公司|85,400,000|人民币普通股|85,400,000|
|西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃28号集合资金信托计划|12,642,062|||
|||人民币普通股|12,642,062|
|中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠94号证券投资集合资金信托计划|6,139,400|||
|||人民币普通股|6,139,400|
|中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠64号证券投资集合资金信托计划|6,117,010|||
|||人民币普通股|6,117,010|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报97号证券投资集合资金信托计划|6,048,800|||
|||人民币普通股|6,048,800|
|中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠182号证券投资集合资金信托计划|5,151,600|||
|||人民币普通股|5,151,600|
|厦门国际信托有限公司－鑫金二十二号证券投资集合资金信托计划|5,043,500|||
|||人民币普通股|5,043,500|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏58号集合资金信托计划|4,558,800|||
|||人民币普通股|4,558,800|
|大业信托有限责任公司－大业信托·聚鑫42号集合资金信托计划|4,519,998|||
|||人民币普通股|4,519,998|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇80号集合资金信托计划|4,486,000|||
|||人民币普通股|4,486,000|
||上述股东中当代文化、当代集团、厦门旭熙、先锋亚太及西藏信托存在关联关系并构成|||
||一致行动人。具体关联关系为：当代集团分别持有当代文化90%的股权，厦门旭熙90%|||
|上述股东关联关系或一致行动的|的股权，先锋亚太90%的股权；西藏信托是由当代文化发起设立的；其他五位股东与本|||
|说明|公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他五名股东之间本公司不知其是否存在关|||
||联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动|||
||人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|报表项目|本报告期|上年同期|同比增减|变动说明|
|应收账款|635,067,249.50|471,722,510.54|34.63%|主要系本期经营业务规模的扩张，影视剧销售大幅度上升，但未实现收款所致。|
|预付款项|1,015,316,685.55|708,064,827.08|43.39%|主要系本期经营业务规模的扩张，采购影视剧，影院业务大幅度增大所致|
|长期股权投资|210,069,810.78|82,041,918.09|156.05%|主要系本期报告期处置北京华彩天地18.982%的股权，公司持有的华彩剩余股权32.144%改为权益法核算所致|
|短期借款|464,710,000.00|100,000.00|464610.00%|主要系母公司本期融资需求加大，借款增加所致|
|一年内到期的非流动负债|100,000,000.00|33,290,000.00|200.39%|主要系借款剩余期限不足1年的长期借款及不满2年的融资租赁款所致。|
|应付账款|138,104,807.52|80,790,240.93|70.94%|主要系本期电视剧业务增加，造成尚未支付的分账款较大所致。|
|其他应付款|199,452,773.19|115,336,065.76|72.93%|主要系公司去年大规模收购影院，尚未支付给上述影院原股东的款项所致。|
|营业收入|235,123,809.44|80,887,559.22|190.68%|主要系本期电视剧业务、数据推广服务及广告业务的大幅度上升所致。|
|营业成本|131,667,762.20|33,588,206.98|292.01%|主要系本期电视剧业务、数据推广及广告业务的大幅度上，相应的造成成本的加大所致。|
|财务费用|12,251,857.32|3,206,430.49|282.10%|主要系公司融资需求的加大，造成利息支出的增加所致。|
|资产减值损失|-35,052,643.20|-1,573,887.00|2127.14%|主要系本期报告期变更应收账款计提坏账政策所致。|
|投资收益|28,323,716.58|2,438,039.39|1061.74%|主要系本期报告期处置北京华彩天地18.982%的股权产生的收益所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2018年二季度电视剧拍摄、发行计划表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|剧目名称|取得许可证资质情况|计划开拍时间|计划发行时间|合作方式|项目进度|主要演职人员|
|1|《因法之名》|取得拍摄许可证|已拍摄完毕|2017年|联合投资|后期中|导演：沈严演员：李幼斌、李小冉、张丰毅|
|2|《茉莉》|取得拍摄许可证|已拍摄完毕|2018年|联合投资|后期中、发行中|导演：曹振宇演员：陈紫函、杨力蕲|
|3|《荔芳街》|取得拍摄许可证|已拍摄完毕|2018年|联合投资|后期中|导演：戚其义主演：高鑫、张可颐|
|4|《一步登天》|取得制作许可证|2017年|2018年|联合投资|拍摄中|导演：刘淼淼主演：文章，闫妮，何明翰，杨舒婷|
|5|《京港爱情故事》|取得制作许可证|2017年|2018年|联合投资|拍摄中|导演：胡玫，李文舜主演：江一燕，Mike D. Angolo|
|6|《娘亲舅大》|取得制作许可证、发行许可证|已拍摄完毕|2018年|联合投资|发行中|导演：习辛主演：唐曾，黄曼，张铎，刘希媛|
|7|《大河长流》|取得制作许可证|2018年|2018年|联合投资|筹备中|-|
|8|《曹操》|取得制作许可证|2018年|2019年|联合投资|筹备中|导演：张黎主演：姜文|
|9|《美好生活》|取得发行许可证|已拍摄完毕|2018年一季度|购片发行|发行中|导演: 刘进主演: 张嘉译、李小冉、宋丹丹、牛莉|
|10|《历史转折中的邓小平》|取得发行许可证|已拍摄完毕|2018年一季度|购片发行|发行中|导演：吴子牛主演：马少骅、萨日娜、张嘉译、宋佳|
|11|《我的岳父会武术》|取得发行许可证|已拍摄完毕|2018年一季度|购片发行|发行中|导演：苏浩旗主演：宋丹丹、倪大红、肖央|
|12|《那年花开月正圆》|取得发行许可证|已拍摄完毕|2018年一季度|购片发行|发行中|导演：丁黑主演：孙俪、陈晓|
|13|《鸡毛飞上天》|取得发行许可证|已拍摄完毕|2018年一季度|购片发行|发行中|导演：余丁主演：张译、殷桃|
|14|《原声中国》（纪录片）|申请拍摄备案|2017年|2018年|独立投资|拍摄中|导演：程工|
|15|《等待NEMO的日子》|筹备中|2017年|2018年|联合投资|筹备中|导演：程工|
|16|《星火燎原之云雾街》|取得制作许可证、发行许可证|已拍摄完毕|2018年|联合投资|发行中|导演：闫宇彤主演：张桐、王劲松、斯琴高娃、杨若兮|
|17|《大哥》|取得制作许可证|2018年|2018年|联合投资|拍摄中|导演：杨影主演：徐百卉，李健|
|18|《铁核桃之风云无间1》|取得发行许|已拍摄完毕|2018年|联合投资|发行中|导演：黄文利|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||可证|||||演员：傅程鹏、任柯诺、侯梦莎|
|19|《我只在乎你》|取得拍摄许可证|2018年3月|2018年|联合投资|拍摄中|导演：丁黑演员：陈妍希、何润东|

2018年二季度电影拍摄、发行计划表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|剧目名称|取得许可证资质情况|（计划）开拍时间|（计划）发行时间|合作方式|项目进度|主要演职人员|
|1|《生活万岁》（纪录片电影）|取得拍摄许可证|2017年|2018年|联合投资|后期中|导演：程工|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：当代东方投资股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|198,789,199.00|278,055,870.27|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,487,007.50|4,090,000.00|
|应收账款|635,067,249.50|496,771,760.52|
|预付款项|1,015,316,685.55|966,188,248.91|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|188,791,071.32|119,064,030.36|
|买入返售金融资产|||
|存货|388,021,975.10|395,063,462.65|
|持有待售的资产||8,812,466.52|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|91,748,095.57|86,832,322.38|
|流动资产合计|2,523,221,283.54|2,354,878,161.61|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款||500,000.00|
|长期股权投资|210,069,810.78|83,065,280.18|
|投资性房地产|||
|固定资产|45,125,694.37|73,339,855.27|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|389,720.41|234,651.24|
|开发支出|||
|商誉|955,282,784.27|1,006,715,752.63|
|长期待摊费用|66,940,065.40|106,282,918.72|
|递延所得税资产|31,360,836.74|31,818,768.22|
|其他非流动资产|3,922.50|17,173.08|
|非流动资产合计|1,319,172,834.47|1,311,974,399.34|
|资产总计|3,842,394,118.01|3,666,852,560.95|
|流动负债：|||
|短期借款|464,710,000.00|452,450,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|83,000,000.00|83,000,000.00|
|应付账款|138,104,807.52|122,662,487.56|
|预收款项|261,796,821.97|172,416,287.07|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,544,345.73|7,452,913.57|
|应交税费|102,167,155.98|98,374,757.35|

||||
|-|-|-|
|应付利息|36,072.67|15,493.15|
|应付股利|||
|其他应付款|199,452,773.19|120,559,851.86|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|100,000,000.00|119,249,847.99|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,354,811,977.06|1,176,181,638.55|
|非流动负债：|||
|长期借款|135,000,000.00|139,050,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|11,766,236.97|8,545,242.31|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|18,535,870.42|18,535,870.42|
|其他非流动负债|525,853.98||
|非流动负债合计|165,827,961.37|166,131,112.73|
|负债合计|1,520,639,938.43|1,342,312,751.28|
|所有者权益：|||
|股本|791,550,442.00|791,550,442.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,456,595,831.17|1,454,624,379.17|
|减：库存股|||
|其他综合收益|71,754.04|35,599.78|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|24,695,629.51|24,695,629.51|
|一般风险准备||-116,670,795.01|
|未分配利润|-19,420,753.79||
|归属于母公司所有者权益合计|2,253,492,902.93|2,154,235,255.45|
|少数股东权益|68,261,276.65|170,304,554.22|
|所有者权益合计|2,321,754,179.58|2,324,539,809.67|
|负债和所有者权益总计|3,842,394,118.01|3,666,852,560.95|

法定代表人：彭志宏 主管会计工作负责人：孙永强 会计机构负责人：张宝春2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|19,187,655.82|118,525,845.62|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|45,888,798.69|43,259,726.12|
|预付款项|116,424,107.33|65,517,817.11|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|717,497,855.05|551,597,100.76|
|存货|7,019,490.60|7,019,490.60|
|持有待售的资产||8,812,466.52|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|71,014,595.47|62,226,533.04|
|流动资产合计|977,032,502.96|856,958,979.77|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,848,115,868.39|1,911,805,470.32|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,164,598.15|1,003,037.19|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|226,567.31|12,578.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|607,103.80|1,395,692.43|
|其他非流动资产|100,000,000.00|100,000,000.00|
|非流动资产合计|1,960,114,137.65|2,024,216,778.59|
|资产总计|2,937,146,640.61|2,881,175,758.36|
|流动负债：|||
|短期借款|437,450,000.00|437,450,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|50,000,000.00|50,000,000.00|
|应付账款|7,689,277.92|7,689,277.92|
|预收款项|45,000,000.00|18,000,000.00|
|应付职工薪酬|2,941,253.81|2,947,165.56|
|应交税费|34,894,323.97|35,158,804.48|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|214,308,390.13|180,392,792.88|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|100,000,000.00|100,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|892,283,245.83|831,638,040.84|
|非流动负债：|||
|长期借款|70,000,000.00|70,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|70,000,000.00|70,000,000.00|
|负债合计|962,283,245.83|901,638,040.84|
|所有者权益：|||
|股本|791,550,442.00|791,550,442.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,456,661,997.49|1,456,661,997.49|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|24,695,629.51|24,695,629.51|
|未分配利润|-298,044,674.22|-293,370,351.48|
|所有者权益合计|1,974,863,394.78|1,979,537,717.52|
|负债和所有者权益总计|2,937,146,640.61|2,881,175,758.36|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|235,123,809.44|80,887,559.22|
|其中：营业收入|235,123,809.44|80,887,559.22|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|145,951,146.52|68,361,431.39|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|131,667,762.20|33,588,206.98|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,476,986.59|3,033,596.14|
|销售费用|14,888,564.82|13,628,236.84|
|管理费用|17,718,618.79|16,478,847.94|
|财务费用|12,251,857.32|3,206,430.49|
|资产减值损失|-35,052,643.20|-1,573,887.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||28,323,716.58|2,438,039.39|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|117,496,379.50|14,964,167.22|
|加：营业外收入|249,243.53|884,746.21|
|减：营业外支出|62,168.99|11,927.17|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|117,683,454.04|15,836,986.26|
|减：所得税费用|12,350,453.72|39,650.63|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|105,333,000.32|15,797,335.63|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||105,333,000.32|15,797,335.63|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|93,098,452.14|13,159,227.45|
|少数股东损益|12,234,548.18|2,638,108.18|
|六、其他综合收益的税后净额|-36,154.26|7,532.71|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-36,154.26|7,532.71|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-36,154.26|7,532.71|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-36,154.26|7,532.71|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|105,296,846.06|15,804,868.34|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||93,062,297.88|13,166,760.16|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|12,234,548.18|2,638,108.18|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1176|0.0166|
|（二）稀释每股收益|0.1176|0.0166|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：彭志宏 主管会计工作负责人：孙永强 会计机构负责人：张宝春4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|15,196,132.18|6,620,817.28|
|税金及附加|5,050.00||
|销售费用|645,285.53||
|管理费用|7,284,494.11|4,370,279.48|
|财务费用|10,415,657.06|2,224,075.39|
|资产减值损失|-3,154,354.52|26,462.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,193,545.14||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,002,587.04|-6,620,817.28|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,002,587.04|-6,620,817.28|
|列）|||
|减：所得税费用|788,588.63|-6,615.60|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,791,175.67|-6,614,201.68|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-4,791,175.67|-6,614,201.68|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-4,791,175.67|-6,614,201.68|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0061|-0.0084|
|（二）稀释每股收益|-0.0061|-0.0084|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|226,243,061.00|64,752,958.74|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,563.35|3,306.97|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||166,347,127.65|88,770,782.62|
|金|||
|经营活动现金流入小计|392,598,752.00|153,527,048.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|112,173,640.39|65,130,860.76|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||21,227,446.49|14,873,697.66|
|现金|||
|支付的各项税费|6,776,516.75|19,080,752.18|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||297,943,063.71|104,584,397.16|
|金|||
|经营活动现金流出小计|438,120,667.34|203,669,707.76|
|经营活动产生的现金流量净额|-45,521,915.34|-50,142,659.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,544,668.76|4,889,169.40|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|30,412,957.86|15,109,481.15|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||4,586,619.08|
|金|||
|投资活动现金流出小计|33,957,626.62|24,585,269.63|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-33,957,626.62|-24,585,269.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||5,000,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|12,260,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|12,260,000.00|5,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,539,183.32|2,622,335.32|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||345,565.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|11,884,748.32|2,622,335.32|
|筹资活动产生的现金流量净额|375,251.68|2,377,664.68|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-162,380.99|-132,519.78|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-79,266,671.27|-72,482,784.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|278,055,870.27|262,698,845.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|198,789,199.00|190,216,061.07|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|7,088,006.50|21,000,000.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||179,690,668.13|94,226,390.15|
|金|||
|经营活动现金流入小计|186,778,674.63|115,226,390.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,500,000.00||
|支付给职工以及为职工支付的|3,425,155.65|2,726,539.07|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|15,556.40|10,596.48|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||271,002,342.10|108,874,016.39|
|金|||
|经营活动现金流出小计|275,943,054.15|111,611,151.94|
|经营活动产生的现金流量净额|-89,164,379.52|3,615,238.21|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||15,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||15,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||235,378.00|317,150.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||6,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|235,378.00|6,817,150.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-235,378.00|8,182,850.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||9,938,432.28|2,157,796.57|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|9,938,432.28|2,157,796.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|-9,938,432.28|-2,157,796.57|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-99,338,189.80|9,640,291.64|
|加：期初现金及现金等价物余额|118,525,845.62|115,708,484.57|
|六、期末现金及现金等价物余额|19,187,655.82|125,348,776.21|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。