浙江金利华电气股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司对募集资金 2014年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕368号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500万股，发行价为每股人民币 23.90元，共计募集资金 35,850.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,210.00万元后的募集资金为 34,640.00万元，已由主承销商新时代证券有限责任公司于 2010年 4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 566.50万元后，公司本次募集资金净额为 34,073.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕86号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金30,367.59万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,163.01万元； 2014年 1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 66.40万元；累计已使用募集资金30,367.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,229.41万元。
截至 2014年 6月 30日，募集资金余额为人民币 4,935.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金利华电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构新时代有限责任公司于2010年4月22日分别与中国农业银行股份有限公司金华金东支行、中国银行股份有限公司金华市分行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
1．募集资金活期存款具体存放情况
单位：人民币万元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|19-655101040888889|35.32|
|371458361450[注]||
||35.32|

[注]：2013年11月6日，公司将该募集资金账户余额89.29元转入中国农业银行股份有限公司金华金东支行募集资金账户19-655101040888889，在履行了必要的审批及公告程序后，注销了该募集资金账户。
2．募集资金定期存款具体存放情况
单位：人民币万元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|19-65510104088888900007|4,900.00|
||4,900.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
2．超额募集资金的使用情况如下：
（1）经2010年4月27日公司第一届董事会第九次会议决议，公司使用其他与公司主营业务相关的营运资金偿还银行贷款4,370.00万元；
（2）经2011年6月25日公司第二届董事会第四次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款3,000.00万元及永久补充流动资金1,000.00万元；
（3）经2011年7月27日公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用超募资金1,480.00万收购江西强联电瓷股份有限公司53.917%股权；
（4）2011年 10月 28日经公司第二届董事会第八次会议决议，公司决定使用超募资金对江西强联电瓷股份有限公司增资 3,460.00万元。截至 2011年 12月 31日，本公司已使用超募资金支付增资款及相关中介费用共计 3,478.80万元；
（5）经2012年6月26日公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款2,000.00万元及永久补充流动资金2,500.00万元；
（6）2013年6月20日经公司第二届董事会第十八次会议决议，公司决定使用超募资金，以人民币 8,914,285.80元收购江西强联股东贺维章持有的江西强联12.381%股权；以人民币 4,199,999.40元收购江西强联股东陈兴惠持有的江西强联5.833%股权；合计股权转让款为人民币13,114,285.20元,通过本次收购，公司持有江西强联的股权由原来的72.5%上升为90.714%。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募投项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因说明
年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建募投项目未达到预计收益的原因：2014年半年度本项目产品实现销售收入较少；产生的研发费用较多。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江金利华电气股份有限公司董事会2014年8月26日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年半年度
编制单位：浙江金利华电气股份有限公司 单位：人民币万元
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|||34,073.50||本报告期投入募集资金总额||||||
|||无||已累计投入募集资金总额||||||
|||无||||||||
|||无||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|11,000.00|11,000.00|0|11,227.36|102.07|2013年12月|-229.37[注]|-229.37|否|
|否|22,302.00|22,302.00||||||||
||33,302.00|33,302.00|0|11,227.36|102.07||-229.37|-229.37||

超募资金投向
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||9,370.00||||||
|||3,500.00||||||
|—|0|6,270.23||—|-388.45|-1,210.37|否|
||0|19,140.23|||-388.45|-1,210.37||
|－|0|30,367.59|－|－|-617.82|-1,439.74|－|

年产200万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目未达到预计收益原因详见本专项报告三（四）之所述。
收购江西强联股权及增资未达到预计收益的主要原因为：虽然收购后江西强联及时调整了产品结构和市场方向，并且经过努力已经取得了国家电网公司悬式瓷绝缘子110kV及以下线路投标入围资格、棒形瓷绝缘子500kV及以下线路投未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 标入围资格，但是江西强联仍需较长时间来完成更多的新产品研发、业绩积累以及市场资质的完全取得，特别是对于电压等级更高、吨位更高、附加值也更高的产品以及市场方面；超特高压悬式瓷绝缘子生产线还未完工投产；报告期内，江西强联虽然正在积极拓展海外市场，但是目前尚处于初级阶段；小吨位瓷绝缘子市场竞争激烈；江西强联还未寻到合适的同类企业进行收购。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三（一）之所述
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金实际到位之前（截至2010年3月31日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入1,475.58万元，募集资金投资项目先期投入及置换情况 其中，2010年投入金额为185.27万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,475.58万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 期末募集资金的存放情况见本专项报告二（二）之所述。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：年产200万超高压、特高压钢化玻璃绝缘子扩建项目，2014年半年度实现销售收入1,270.28万元，新产品研发费用562.09万元,实现利润-229.37万元。