关于浙江中坚科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与
使用情况的鉴证报告
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2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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浙江中坚科技股份有限公司
关于浙江中坚科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
（2018）京会兴鉴字第05000004号浙江中坚科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。贵公司的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引有关规定编制《2017年度募集资金使用情况的专项报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《2017年度募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金监管和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引有关规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
我们认为，贵公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制在第1页
www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金监管和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引等的有关规定编制，如实反映了贵公司2017年度募集资金存放与使用。
本鉴证报告仅供2017年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为2017年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
附件：浙江中坚科技股份有限公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 李广运
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十四日 杨景山
第2页
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浙江中坚科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1368号文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股（每股面值 1元），发行价为每股 12.11元，扣除发行费用后,募集资金净额为21,762.87万元。
截至2015年12月4日止，募集资金21,762.87万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司永康支行开立的人民币账户 1208030019200008116账号。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的（2015）京会兴验字第05000026号验资报告予以验证。
募集资金专户初始存入金额21,763.39万元，扣除银行手续费0.02万元。截止至 2017年底，公司募集资金已使用金额 20,013.95万元，具体使用情况如下：（1）利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为6,156.29万元；（2）募集资金到位后投入的募集资金金额为 13,857.66万元。
截至2017年12月31日止，累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 424.07万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 2,173.50万元。
二、募集资金管理情况
本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况制订了《浙江中坚科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金进行专户存储，以加强对募集资金的管理以及对其使用情况进行监督。2015年 12月 28日，公司分别与保荐机构德邦证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、中国建设银行股份有限公司永康支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至2017年12月31日止，本公司募集资金存放情况如下：
截止日余额
专户存储银行名称 账号/产品类型 存储方式（元）
中国工商银行股份有限公司永康支行 1208030029200021023 78,853.14 活期存款
截止日余额
专户存储银行名称 账号/产品类型 存储方式（元）
中国建设银行股份有限公司永康支行 33050167722709000241 756,188.86 活期存款中国工商银行股份有限公司永康支行 1208030014200011729 20,900,000.00七天通知存款合计 -- 21,735,042.00 --三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐机构德邦证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,156.29万元。上述置换事项及置换金额业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（2016）京会兴鉴字第05000002号鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2016年5月12日，经公司2015年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在 12个月内使用最高额度不超过人民币 10,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。具体详见公司于2016年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》【公告编号：2016-018】。
2、2017年5月18日，经公司2016年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响项目投资建设及资金安全等的前提下，在 12个月内使用最高额度不超过 6,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行和非银行类金融机构理财产品。具体详见公司于2017年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上《关于拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》【公告编号：2017-009】。
截止 2017年 12月 31日本公司使用闲置募集资金用于购买七天通知存款2,090.00万元。
报告期理财产品收益情况如下：
认购金额 实际收益银行名称 产品名称 产品类型 产品起始日及终止日
（万元） （元）乾元保本型周 保本浮动
中国建设银行 2016/8/10-每周三可取 1,600.00 334,945.21周利 收益型
稳利 保本浮动
中国工商银行 2016/11/25-2017/2/24 1,500.00 97,232.88 WL91BBX 收益型
稳利 保本浮动
中国工商银行 2016/11/18-2017/5/19 4,200.00 554,975.35 WL182BBX 收益型
共赢3号（定 保本浮动
中国工商银行 2017/6/7-2017/7/17 3,000.00 111,780.82向）7D051BBX 收益型
35天稳利 保本浮动
中国工商银行 2017/8/9-2017/9/12 2,500.00 76,712.33 WL35BBX 收益型
35天稳利 保本浮动
中国工商银行 2017/9/13-2017/10/17 2,500.00 76,712.33 WL35BBX 收益型
35天稳利 保本浮动
中国工商银行 2017/10/24-2017/11/30 2,000.00 61,369.86 WL35BBX 收益型
合计 1,313,728.78（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在将募集资金使用的其他情况。
四、本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金投资项目无对外转让或置换情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件一、募集资金使用情况对照表
浙江中坚科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||21,762.87||本年度投入募集资金总额|||||8,239.82||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||20,013.95||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产生产厂房及附属设施|否|19,259.94|19,259.94|—|6,514.09|17,526.34|—|91.00%|—|—|—|否|
|园林机械研发中心及附属设施|否|2,503.45|2,503.45|—|1,725.73|2,487.61|—|99.37%|—|—|—|否|
|合计|—|21,763.39|21,763.39|—|8,239.82|20,013.95|—|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产生产厂房及附属设施项目和园林机械研发中心及附属设施项目未达到计划进度，是由于：1、项目所在地高压线受外部因素影响未能及时迁移，导致项目工程建设时间延期，后续建设工作正在加紧进行；2、为进一步提升新建工厂区域内物流效率，对自动化立体仓库设备及部分建筑进行优化调整。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐机构德邦证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金6,156.29万元。上述置换事项及置换金额业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（2016）京会兴鉴字第 05000002 号鉴证报告。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||2017年5月18日，经公司2016年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响项目投资建设及资金安全等的前提下，在12个月内使用最高额度不超过6,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行和非银行类金融机构理财产品。具体详见公司于2017年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上《关于拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。截止2017年12月31日本公司使用闲置募集资金用于购买七天通知存款2,090.00万元。||||||||

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|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：