证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-018青海互助青稞酒股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开公司第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在2016年度合计使用不超过人民币8亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，该8亿元额度可滚动使用。该议案需提交股东大会审议通过后方可实施，相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的情况
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及其下属子公司拟在2016年度使用合计不超过人民币8亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品。具体情况如下：
1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
2、购买额度：最高额度不超过人民币8亿元，在2016年度该等资金额度可滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过8亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。该事项超出董事会审批权限，需提交股东大会审议。
3、实施方式：在保障日常运营资金需求的前提下，公司及其下属子公司适时按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在额度范围内授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
二、公告日前十二个月购买理财产品情况
单位：元
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|序号|受托人名称|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|产品名称|
|1|招商银行股份有限公司兰州分行|保本浮动收益型|169,440,000|2014年4月1日|2014年9月22日|招商银行点金股指赢52077号理财计划（代码：52077）|
|2|招商银行股份有限公司兰州分行|保本浮动收益型|63,130,000|2014年4月11日|2014年10月8日|招商银行点金股指赢52086号理财计划（代码：52086）|
|3|招商银行股份有限公司兰州分行|保本浮动收益型|57,000,000|2014年4月11日|2014年10月8日|招商银行点金股指赢52086号理财计划（代码：52086）|
|4|中国民生银行股份有限公司拉萨分行|保本浮动收益型|100,000,000|2014年5月26日|2014年11月26日|挂钩利率结构性存款|
|5|招商银行股份有限公司兰州分行|保本固定收益型|30,000,000|2014年5月30日|2014年12月2日|存汇盈186天|
|6|招商银行股份有限公司兰州分行|保本固定收益型|20,000,000|2014年5月30日|2014年7月2日|存汇盈33天|
|7|招商银行股份有限公司兰州分行|保本固定收益型|150,000,000|2014年7月2日|2014年12月29日|存汇盈180天|
|8|招商银行股份有限公司兰州分行|保本浮动收益型|100,000,000|2014年9月12日|2014年12月9日|招商银行点金股指赢52198号理财计划（代码：52198）|
|9|招商银行股份有限公司兰州东口支行|保本浮动收益型|150,000,000|2014年9月29日|2014年12月29日|招商银行结构性存款|
|10|招商银行股份有限公司兰州东口支行|保本浮动收益型|20,000,000|2014年9月30日|2014年11月21日|招商银行点金股指赢52212号理财计划（代码：52212）|
|11|中国民生银行股份有限公司拉萨分行|保本浮动收益型|50,000,000|2014年10月10日|2015年4月10日|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|
|12|中国民生银行股份有限公司拉萨分行|保本浮动收益型|120,000,000|2014年12月11日|2015年6月11日|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|
|13|中国民生银行股份有限公司拉萨分行|保本浮动收益型|200,000,000|2015年1月7日|2015年7月7日|挂钩利率型结构性存款|
|14|长江证券股份有限公司|本金保障型|250,000,000|2015年1月15日|2015年6月25日|长江证券收益凭证长江宝C6号|
|15|中国中投证券有限责任公司|本金保障型|250,000,000|2015年1月19日|2015年12月21日|中国中投证券收益凭证-金汇21号|
|16|中国民生银行股份有限公司拉萨分行|保本浮动收益型|60,000,000|2015年1月29日|2015年7月29日|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|
|17|民生证券股份有限公司|保本型固定收益凭证|40,000,000|2015年3月6日|2015年12月1日|“民生益”1号保本固定收益凭证|

截至公告日，公司及下属子公司过去 12个月购买的尚未到期的保本型理财产品金额共计9.2亿元，占公司最近一期(2014年12月31日)经审计合并净资产的41.36%。
三、对上市公司的影响
1、公司及其下属子公司本次拟使用自有资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提
高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司及其下属子公司使用自有资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属子公司使用自有资金购买保本型理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属子公司在2016年度合计使用不超过人民币8亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，在2016年度该等资金额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属子公司在2016年度合计使用不超过人民币8亿元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，在2016年度该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日