湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018年第一季度报告
2018－034
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|310,843,154.81|231,705,130.95|34.15%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,233,173.91|18,635,840.47|-45.09%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||8,913,284.90|17,505,263.48|-49.08%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|19,809,131.16|-58,429,130.42|133.90%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.22|-77.27%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.22|-77.27%|
|加权平均净资产收益率|0.73%|1.38%|-0.65%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,950,351,147.93|2,392,302,989.58|23.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,407,055,930.66|1,394,028,918.65|0.93%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|338,417.52||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||935,980.62||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|363,182.64||
|减：所得税影响额|277,938.35||
|少数股东权益影响额（税后）|39,753.42||
|合计|1,319,889.01|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||20,427|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|荆门市人民政府国有资产监督管理委员会|国有法人|16.72%|34,900,000|34,900,000|||
|邵兴祥|境内自然人|15.99%|33,357,000|33,357,000|质押|29,023,500|
|五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）|境内非国有法人|7.87%|16,430,000|0|||
|刘卫|境内自然人|1.34%|2,806,000|2,806,000|质押|2,275,000|
|赵国亭|境内自然人|1.20%|2,500,000|0|||
|秦卫国|境内自然人|1.18%|2,458,000|2,458,000|质押|850,000|
|陈慧|境内自然人|1.17%|2,450,000|0|||
|罗春莲|境内自然人|1.10%|2,300,000|0|质押|1,050,000|
|鲍训俊|境内自然人|0.90%|1,870,500|1,870,500|||
|李颂华|境内自然人|0.77%|1,615,750|1,615,750|质押|1,100,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|五莲新君富通信息技术中心（有限合伙）||16,430,000|||||
||||||人民币普通股|16,430,000|
|赵国亭||2,500,000|||人民币普通股|2,500,000|
|陈慧||2,450,000|||人民币普通股|2,450,000|
|罗春莲||2,300,000|||人民币普通股|2,300,000|
|林文||653,500|||人民币普通股|653,500|
|胡菲||580,900|||人民币普通股|580,900|
|卞翠虹||577,842|||人民币普通股|577,842|
|张君鹏||573,398|||人民币普通股|573,398|
|刘华沙||489,500|||人民币普通股|489,500|

|||||
|-|-|-|-|
|冯玉婕|456,750|人民币普通股|456,750|
||为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导|||
||致公司业务发展方向不确定，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市人民政府国有资产监|||
||督管理委员会(以下简称“荆门市国资委”)签订了《一致行动协议》，并于2016年10月|||
||25日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均|||
|说明||||
||将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致意见，如与荆门市国资委意见不|||
||一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。 公司未知其他前10名股东之间是否存|||
||在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行|||
||动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表主要项目变动情况及原因
1、报告期末货币资金比2017年末增加26,340.06万元，增幅88.33%，主要原因系本报告期筹资活动产生现金流量净额30,601.44万元所致。
2、报告期末其他应收款比2017年末增加713.10万元，增幅47.42%，主要原因系本报告期由于公司非同一控制下并入子公司应收往来款及个别子公司应收往来款增加所致。
3、报告期末其他流动资产比2017年末减少13,931.10万元，降幅51.96%，主要原因系本报告期由于公司赎回一年内到期的理财产品所致。
4、报告期末可供出售金融资产比2017年末减少510.09万元，降幅30.56%，主要原因系报告期公司将列入可供出售金融资产的对湖北晋煤金楚化肥有限责任公司股权投资转入长期股权投资。
5、报告期末长期股权投资比2017年末增加11,350.67万元，增幅72.96%，主要原因系报告期公司增加以权益法核算的对君丰华盛投资合伙企业股权投资21,000万元以及减少权益法核算的对湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业股权投资9,785.48万元所致。
6、报告期末在建工程比2017年末增加3,598.79万元，增幅67.02%，主要原因系报告期公司对在建工程项目持续投入，工程尚未完工所致。
7、报告期末长期待摊费用比2017年末增加452.43万元，增幅128.61%，主要原因系报告期公司收购非同一控制下企业湖北晋煤金楚化肥有限责任公司、合并报表范围增加所致。
8、报告期末其他非流动资产比2017年末增加6,246.97万元，增幅86.28%，主要原因系报告期预付工程款和设备款增加所致。
9、报告期末短期借款比2017年末增加12,000万元，增幅66.67%，主要原因系报告期公司收购非同一控制下企业湖北晋煤金楚化肥有限责任公司新增农业银行短期借款3,000万元、工商银行短期借款7000万元以及母公司新增农业银行2,000万元短期借款所致。
（二）利润表主要项目变动情况及原因
1、报告期营业收入比上年同期增长7,913.80万元，增幅34.15%，主要原因系：（1）报告期子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司硝酸铵和复合肥产品销量增加导致销售收入增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，相应导致收入增加。
2、报告期营业成本比上年同期增加7,178.06万元，增幅47.23%，主要原因系：（1）报告期钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司硝酸铵和复合肥板块销量增加导致销售收入增加，相应营业成本也增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，营业收入增加导致营业成本也相应的增加。
3、报告期财务费用比上年同期增加633.62万元，增幅610.68%，主要原因系报告期贷款规模较上年同期增加，导致利息支出较上年同期大幅增加所致。
4、报告期投资收益比上年同期减少440.39万元，降幅55.56%，主要原因系报告期较上年同期较少使用闲置资金购买银行理财产品产生的投资收益减少所致。
5、报告期营业外收入比上年同期减少118.71万元，降幅61.88%；营业外支出比上年同期减少36.64万元，降幅78.03%，主要原因系报告期将正常处置非流动资产利得或损失列入资产处置收益，而上年同期则列入营业外收入或营业外支出所致。
6、报告期所得税费用比上年同期减少60.44万元，降幅9.77%，主要原因系报告期营业利润减少导致相应的所得税费用减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||根据《境内证||||
||||券市场转持||||
||||部分国有股||||
||||充实全国社||||
||||会保障基金||||
||||实施办法》的||||
||||规定，并经湖||||
||||北省国资委||||
||||《关于湖北||||
||||凯龙化工集||||
||||团股份有限||||
||||公司部分国||||
||||有股转持问||||
||||题的批复》||2015年12月||
||荆门市国资|股份转持承||2015年12月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||（鄂国资产||09日至2015|已履行完毕|
||委|诺||09日|||
||||权[2009]213||年12月31日||
||||号）批准，在||||
||||公司首次公||||
||||开发行股票||||
||||并上市时，以||||
||||实际发行股||||
||||份数量的||||
||||10%乘以按国||||
||||家规定计算||||
||||的每股价格||||
||||确定划转金||||
||||额，以分红方||||
||||式履行转持||||
||||义务。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||自公司股票||||
|||在深圳证券||||
|||交易所上市||||
|||交易起三十||||
|||六个月内，不||||
|||转让或者委||||
|||托他人管理||||
|||本次发行前||||
|||本单位已持||||
|||有的公司股||||
|||份，也不由公||||
|||司收购该部||||
|||分股份；其所||||
|||持公司股票||||
|||在锁定期满||2015年12月||
|||后两年内无||09日至2018||
|||减持意向；公||年12月09日||
|荆门市国资|股份限售承|司上市后6个|2015年12月|锁定，2018年||
||||||正常履行中|
|委|诺|月内如公司|09日|12月10日至||
|||股票连续20||2020年12月||
|||个交易日的||10日无减持||
|||收盘价均低||意向||
|||于发行价，或||||
|||者上市后6个||||
|||月期末收盘||||
|||价低于发行||||
|||价，其持有公||||
|||司股票的锁||||
|||定期限自动||||
|||延长6个月。||||
|||若公司上市||||
|||后发生除权||||
|||除息等事项||||
|||的，发行价将||||
|||进行相应调||||
|||整。||||
|邵兴祥;刘卫;||自凯龙化工||||
|秦卫国;胡才||股票上市之||||
|跃;林宏;黄赫||日起36个月||||
|||||2015年12月||
|平;王进林;舒||内，不转让或|2015年12月|||
|||||09日至2018|正常履行中|
|明春;官章洪;||者委托他人|09日|||
|||||年12月09日||
|姚剑林;李颂||管理本次发||||
|华;张亚明;张||行前本人已||||
|勇;韩学军;董||持有的凯龙||||

|||
|-|-|
|伦泉;简大兵;|化工的该等|
|鲍训俊;滕鸿|股份，也不由|
||凯龙化工收|
||购该等股份。|
||上述承诺期|
||届满后，在本|
||人任职期间|
||内每年转让|
||的比例不超|
||过本人所持|
||凯龙化工股|
||份总数的|
||25%，在离职|
||后6个月内不|
||转让，离职6|
||个月后的12|
||个月内通过|
||证券交易所|
||挂牌交易出|
||售凯龙化工|
||股票数量占|
||本人所持有|
||凯龙化工股|
||票总数的比|
||例不超过|
||50%。本人所|
||持股票在锁|
||定期满后两|
||年内减持的，|
||其减持价格|
||不低于发行|
||价；公司上市|
||后6个月内如|
||公司股票连|
||续20个交易|
||日的收盘价|
||均低于发行|
||价，或者上市|
||后6个月期末|
||收盘价低于|
||发行价，本人|
||持有公司股|
||票的锁定期|
||限自动延长6|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||个月。若公司||||
|||上市后发生||||
|||除权除息等||||
|||事项的，发行||||
|||价将进行相||||
|||应调整。本人||||
|||不因职务变||||
|||更、离职等原||||
|||因，而放弃履||||
|||行上述承诺。||||
|||自凯龙化工||||
|||股票上市之||||
|||日起36个月||||
|||内，不转让或||||
|||者委托他人||||
|||管理本次发||||
|||行前本人已||||
|||持有的凯龙||||
|||化工的该等||||
|||股份，也不由||||
|范体国;付伟;||凯龙化工收||||
|龚远斌;杨维||购该等股份。||||
|国;王启生;金||上述承诺期||||
|平;王小红;徐||届满后，在本||||
|剑;李家兵;朱||人任职期间||||
|德强;卢卫东;||内每年转让||||
|||||2015年12月||
|罗时华;文仁|股份限售承|的比例不超|2015年12月|||
|||||09日至2018|正常履行中|
|会;刘哲;邵爱|诺|过本人所持|09日|||
|||||年12月09日||
|平;雷兴良;张||凯龙化工股||||
|金平;孙沂;王||份总数的||||
|礼云;王培宝;||25%，在离职||||
|胡金砚;陈三||后6个月内不||||
|良;路克金;汤||转让，离职6||||
|代红||个月后的12||||
|||个月内通过||||
|||证券交易所||||
|||挂牌交易出||||
|||售凯龙化工||||
|||股票数量占||||
|||本人所持有||||
|||凯龙化工股||||
|||票总数的比||||
|||例不超过||||
|||50%。本人不||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||因职务变更、||||
|||离职等原因，||||
|||而放弃履行||||
|||上述承诺。||||
|||自公司股票||||
|||在深圳证券||||
|||交易所上市||||
|||交易起三十||||
|||六个月内不||||
|||转让或者委||2015年12月||
||股份限售承||2015年12月|||
|周萍||托他人管理||09日至2018|正常履行中|
||诺||09日|||
|||本次发行前||年12月09日||
|||已经持有的||||
|||公司股份，也||||
|||不由公司收||||
|||购该部分股||||
|||份。||||
|||荆门市国资||||
|||委及其一致||||
|||行动人邵兴||||
|||祥承诺：其所||||
|||持公司股票||||
|||在锁定期满||||
|||后两年内无||||
|||||2015年12月||
|||减持意向，如||||
|||||09日至2018||
|荆门市人民||超过上述期||||
|||||年12月09日||
|政府国有资||限拟减持公||||
||股份减持承||2015年12月|锁定，2018年||
|产监督管理||司股份的，将|||正常履行中|
||诺||09日|12月10日至||
|委员会;邵兴||提前三个交||||
|||||2020年12月||
|祥||易日通知公||||
|||||10日无减持||
|||司并予以公||||
|||||意向。||
|||告，并按照||||
|||《公司法》、||||
|||《证券法》和||||
|||中国证监会||||
|||和深圳证券||||
|||交易所相关||||
|||规定办理。||||
|||"君丰恒通承||2016年12月||
|深圳市君丰||||||
|||诺：本单位在||09日前锁定，||
|恒通投资合|股份减持承||2015年12月|||
|||所持公司股||2016年12月|正在履行中|
|伙企业（有限|诺||09日|||
|||份锁定期满||10日至2018||
|合伙）||||||
|||后两年内，有||年12月10日||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||意向通过深||期间有减持||
|||圳证券交易||意向。||
|||所减持公司||||
|||股份；减持股||||
|||份应符合相||||
|||关法律法规||||
|||及深圳证券||||
|||交易所规则||||
|||要求，减持方||||
|||式包括二级||||
|||市场集中竞||||
|||价交易、大宗||||
|||交易等深圳||||
|||证券交易所||||
|||认可的合法||||
|||方式；减持股||||
|||份的价格根||||
|||据当时的二||||
|||级市场价格||||
|||确定，且不低||||
|||于首次公开||||
|||发行股票的||||
|||发行价格。若||||
|||公司上市后||||
|||发生除权除||||
|||息等事项的，||||
|||发行价将进||||
|||行相应调整。||||
|||本单位拟减||||
|||持公司股票||||
|||的，将提前三||||
|||个交易日通||||
|||知公司并予||||
|||以公告，并将||||
|||按照《公司||||
|||法》、《证券||||
|||法》、中国证||||
|||监会及深圳||||
|||证券交易所||||
|||相关规定办||||
|||理。||||
|湖北凯龙化||公司未来三||2014年1月1||
||||2014年02月|||
|工集团股份|分红承诺|年（2014年||日至2016年|已履行完毕|
||||17日|||
|有限公司||-2016年度）||12月31日||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||每年现金分||||
|||红比例不低||||
|||于当年实现||||
|||的可供分配||||
|||利润的35%||||
|||（如存在以||||
|||前年度未弥||||
|||补亏损，则为||||
|||弥补亏损后||||
|||的可供分配||||
|||利润）。||||
|||如未能履行||||
|||稳定股价的||||
|||承诺，公司将||||
|||在股东大会||||
|||及中国证监||||
|湖北凯龙化||会指定报刊||2015年12月||
||IPO稳定股价||2015年12月|||
|工集团股份||上公开说明||09日至2018|正常履行中|
||承诺||09日|||
|有限公司||未能履行相||年12月09日||
|||关承诺的具||||
|||体原因并向||||
|||股东和社会||||
|||公众投资者||||
|||道歉。||||
|||如未能履行||||
|||稳定股价的||||
|||承诺，公司不||||
|荆门市人民||得向其分红，||||
|||||2015年12月||
|政府国有资|IPO稳定股价|且其持有股|2015年12月|||
|||||09日至2018|正常履行中|
|产监督管理|承诺|份的锁定期|09日|||
|||||年12月09日||
|委员会||限相应延长，||||
|||直至相关公||||
|||开承诺履行||||
|||完毕。||||
|||公司董事（不||||
|||含独立董||||
|邵兴祥;刘卫;||||||
|||事）、和高级||||
|秦卫国;胡才||||||
|||管理人员若||2015年12月||
|跃;林宏;谢模|IPO稳定股价||2015年12月|||
|||未能履行稳||09日至2018|正常履行中|
|志;宋国新;李|承诺||09日|||
|||定股价的承||年12月09日||
|颂华;张亚明;||||||
|||诺，则扣发违||||
|张勇;滕鸿||||||
|||反承诺行为||||
|||发生后6个月||||

||||
|-|-|-|
|||内全部工资、|
|||奖金、津贴及|
|||当年度50%|
|||的股东分红|
|||（如有）；每|
|||违反一次稳|
|||定股价承诺|
|||的，前述约束|
|||措施需执行|
|||一次。|
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||
|一步的工作计划|||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0.00%|至|35.00%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||7,148.58|至|9,650.58|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||7,148.58|||
|元）||||
||预计2018年1-6月业绩比上年同期有所增长的原因有：1、2018年1-6月|||
||合并报表范围子公司或孙公司数量增加；2、子公司钟祥凯龙楚兴化工有限|||
|业绩变动的原因说明||||
||责任公司硝酸铵及复合肥产品预计销量有较大幅度增长；3、采矿产品预计|||
||有较大幅度增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||||||||8,019,200.0||
|股票|525,000.00|0.00|7,494,200.00|0.00|0.00|0.00||自有资金|
||||||||0||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||8,019,200.0||
|合计|525,000.00|0.00|7,494,200.00|0.00|0.00|0.00||--|
||||||||0||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|561,587,784.44|298,187,218.04|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|51,330,410.99|68,421,602.80|
|应收账款|224,384,962.91|181,836,549.42|
|预付款项|58,127,074.48|77,858,492.01|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|22,169,038.67|15,038,057.95|
|买入返售金融资产|||
|存货|153,426,526.34|121,787,581.41|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|128,802,136.43|268,113,182.06|
|流动资产合计|1,199,827,934.26|1,031,242,683.69|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|11,590,000.00|16,690,920.26|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|269,086,268.73|155,579,536.71|
|投资性房地产|||
|固定资产|763,635,902.54|667,238,141.96|
|在建工程|89,688,382.70|53,700,466.29|
|工程物资|271,920.25|303,489.82|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|214,167,407.68|167,134,155.47|
|开发支出|||
|商誉|237,043,537.00|202,537,964.28|
|长期待摊费用|8,041,997.62|3,517,747.36|
|递延所得税资产|22,121,818.98|21,951,605.69|
|其他非流动资产|134,875,978.17|72,406,278.05|
|非流动资产合计|1,750,523,213.67|1,361,060,305.89|
|资产总计|2,950,351,147.93|2,392,302,989.58|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00|180,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|88,020,000.00||
|应付账款|123,354,794.02|110,955,914.45|
|预收款项|50,899,998.92|68,816,612.68|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|40,388,036.59|44,091,157.06|
|应交税费|28,722,750.85|32,195,519.79|

||||
|-|-|-|
|应付利息|805,976.84||
|应付股利|7,854,910.94|2,754,353.94|
|其他应付款|99,695,704.03|68,219,856.26|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|10,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|749,742,172.19|517,033,414.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|455,000,000.00|170,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|10,143,449.60|11,643,449.60|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|26,818,243.73|27,754,224.35|
|递延所得税负债|8,232,969.94|8,187,609.94|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|500,194,663.27|217,585,283.89|
|负债合计|1,249,936,835.46|734,618,698.07|
|所有者权益：|||
|股本|208,675,000.00|208,675,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|404,282,926.56|404,282,926.56|
|减：库存股|||
|其他综合收益|6,370,070.00|6,113,030.00|
|专项储备|77,639,710.54|75,102,912.44|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|102,601,772.83|102,601,772.83|
|一般风险准备|||
|未分配利润|607,486,450.73|597,253,276.82|
|归属于母公司所有者权益合计|1,407,055,930.66|1,394,028,918.65|
|少数股东权益|293,358,381.81|263,655,372.86|
|所有者权益合计|1,700,414,312.47|1,657,684,291.51|
|负债和所有者权益总计|2,950,351,147.93|2,392,302,989.58|

法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|383,020,226.64|181,109,335.63|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,411,998.71|15,713,000.00|
|应收账款|112,681,510.52|84,981,236.68|
|预付款项|23,137,068.91|47,357,635.32|
|应收利息|||
|应收股利|2,856,000.06|2,856,000.06|
|其他应收款|24,270,078.34|7,752,623.59|
|存货|23,528,290.53|17,551,602.93|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|67,943,416.85|183,500,000.00|
|流动资产合计|648,848,590.56|540,821,434.21|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,846,800.00|15,947,720.26|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,106,731,920.99|931,130,068.71|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|225,998,346.38|230,930,259.91|
|在建工程|17,721,069.72|15,278,637.03|
|工程物资|271,920.25|279,563.45|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|48,918,625.23|49,343,000.52|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,302,420.97|8,381,607.41|
|其他非流动资产|123,177,063.03|52,769,609.27|
|非流动资产合计|1,541,968,166.57|1,304,060,466.56|
|资产总计|2,190,816,757.13|1,844,881,900.77|
|流动负债：|||
|短期借款|200,000,000.00|180,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|59,500,000.00||
|应付账款|49,013,776.13|50,734,359.79|
|预收款项|3,747,148.28|1,050,988.68|
|应付职工薪酬|19,018,433.90|20,275,218.75|
|应交税费|6,589,039.94|9,369,503.30|
|应付利息|||
|应付股利|10,354.00|10,354.00|
|其他应付款|126,730,362.22|151,067,730.27|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|10,000,000.00|10,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|474,609,114.47|422,508,154.79|
|非流动负债：|||
|长期借款|455,000,000.00|170,000,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|818,184.00|818,184.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,070,737.25|16,413,997.58|
|递延所得税负债|1,124,130.00|1,078,770.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|473,013,051.25|188,310,951.58|
|负债合计|947,622,165.72|610,819,106.37|
|所有者权益：|||
|股本|208,675,000.00|208,675,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|399,644,723.93|399,644,723.93|
|减：库存股|||
|其他综合收益|6,370,070.00|6,113,030.00|
|专项储备|50,106,954.29|49,536,982.20|
|盈余公积|102,601,772.83|102,601,772.83|
|未分配利润|475,796,070.36|467,491,285.44|
|所有者权益合计|1,243,194,591.41|1,234,062,794.40|
|负债和所有者权益总计|2,190,816,757.13|1,844,881,900.77|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|310,843,154.81|231,705,130.95|
|其中：营业收入|310,843,154.81|231,705,130.95|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|297,027,117.29|215,604,132.92|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|223,761,897.79|151,981,263.19|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,485,679.51|2,244,689.32|
|销售费用|26,480,856.04|27,814,149.85|
|管理费用|34,413,201.14|30,846,605.27|
|财务费用|7,373,823.00|1,037,577.61|
|资产减值损失|1,511,659.81|1,679,847.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,522,658.36|7,926,594.77|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,361,532.02|1,325,568.49|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||338,417.52||
|列）|||
|其他收益|935,980.62||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,613,094.02|24,027,592.80|
|加：营业外收入|731,319.89|1,918,445.02|
|减：营业外支出|103,137.25|469,521.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|19,241,276.66|25,476,516.82|
|减：所得税费用|5,579,934.85|6,184,299.03|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,661,341.81|19,292,217.79|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||13,661,341.81|19,292,217.79|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|10,233,173.91|18,635,840.47|
|少数股东损益|3,428,167.90|656,377.32|
|六、其他综合收益的税后净额|257,040.00|142,800.00|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||257,040.00|142,800.00|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||257,040.00|142,800.00|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
||257,040.00|142,800.00|
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|13,918,381.81|19,435,017.79|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||10,490,213.91|18,778,640.47|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,428,167.90|656,377.32|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.22|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.22|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|88,261,452.34|91,088,829.58|
|减：营业成本|56,259,836.25|54,864,500.02|
|税金及附加|1,162,952.58|1,018,095.51|
|销售费用|13,380,477.77|14,680,547.28|
|管理费用|10,737,095.13|10,564,364.46|
|财务费用|6,399,443.96|1,727,112.94|
|资产减值损失|798,242.54|319,844.95|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,179,141.43|6,940,927.39|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,361,532.02|1,325,568.49|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||338,417.52||
|填列）|||
|其他收益|343,260.33||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,384,223.39|14,855,291.81|
|加：营业外收入|196,408.64|1,024,654.34|
|减：营业外支出||289,593.41|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||8,580,632.03|15,590,352.74|
|列）|||
|减：所得税费用|275,847.11|2,709,884.39|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,304,784.92|12,880,468.35|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||8,304,784.92|12,880,468.35|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|257,040.00|142,800.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||257,040.00|142,800.00|
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||257,040.00|142,800.00|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|8,561,824.92|13,023,268.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.15|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.15|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|300,504,625.70|165,459,250.72|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||39,183,915.21|6,411,394.98|
|金|||
|经营活动现金流入小计|339,688,540.91|171,870,645.70|
|购买商品、接受劳务支付的现金|153,772,491.37|117,705,441.99|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||52,528,145.39|39,172,514.98|
|现金|||
|支付的各项税费|27,888,344.89|22,324,831.66|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||85,690,428.10|51,096,987.49|
|金|||
|经营活动现金流出小计|319,879,409.75|230,299,776.12|
|经营活动产生的现金流量净额|19,809,131.16|-58,429,130.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|330,354,800.00|34,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|2,161,126.34|8,081,026.28|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||49,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||22,030,051.50||
|金|||
|投资活动现金流入小计|354,545,977.84|42,130,026.28|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||98,151,687.21|25,089,911.35|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|311,500,000.00|21,200,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
||7,317,300.00|94,841,536.38|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|416,968,987.21|141,131,447.73|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-62,423,009.37|-99,001,421.45|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|8,640,000.00|6,550,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||8,640,000.00|6,550,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|435,000,000.00|130,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|443,640,000.00|136,550,000.00|
|偿还债务支付的现金|130,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,625,555.39|1,208,969.21|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||470,400.00||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|137,625,555.39|1,208,969.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|306,014,444.61|135,341,030.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|263,400,566.40|-22,089,521.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|298,187,218.04|277,897,940.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|561,587,784.44|255,808,419.17|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|61,449,952.73|64,167,551.98|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||519,083,780.06|203,496,449.28|
|金|||
|经营活动现金流入小计|580,533,732.79|267,664,001.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|326,154,922.36|168,233,656.02|
|支付给职工以及为职工支付的|13,215,004.98|14,439,456.49|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|10,519,514.83|9,249,827.40|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||248,342,822.63|131,934,640.83|
|金|||
|经营活动现金流出小计|598,232,264.80|323,857,580.74|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,698,532.01|-56,193,579.48|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|262,354,800.00||
|取得投资收益收到的现金|6,817,609.41|7,095,358.90|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||49,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|269,172,409.41|7,144,358.90|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||11,875,580.99|6,727,146.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|336,072,200.00|112,220,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|347,947,780.99|118,947,146.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-78,775,371.58|-111,802,787.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|435,000,000.00|130,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|435,000,000.00|130,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|130,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||6,615,205.40|1,472,750.13|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|136,615,205.40|1,472,750.13|
|筹资活动产生的现金流量净额|298,384,794.60|128,527,249.87|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|201,910,891.01|-39,469,117.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|181,109,335.63|152,431,464.84|
|六、期末现金及现金等价物余额|383,020,226.64|112,962,347.41|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事长：
邵兴祥2018年4月23日