证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-024华映科技（集团）股份有限公司董事会
关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有关规定，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016年 12月 31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行不超过 952,380,952股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A股） 949,667,616股，每股面值 1元，每股发行价格为 10.53元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币 87,922,417.27元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27元。上述募集资金已于 2016年 9月 14日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019号”《验资报告》验证。
截至 2016年 12月 31日，本年度使用募集资金人民币 275,547.73万元（含银行手续费），累计使用募集资金总额人民币 275,547.73万元（含银行手续费），累计获得利息收入人民币 2,088.35万元，尚未使用募集资金余额人民币 717,760.76万元。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定，本公司、负责募投项目实施的公司控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）及科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，并于 2016年 10月与相关银行、保荐机构国信证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。账户相关信息如下：
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|户名|开户行|账号|保荐机构|签署时间|
|华映科技（集团）股份有限公司|中国建设银行股份有限公司福建省分行|35050100240609000536|国信证券股份有限公司|2016.10|
|华映科技（集团）股份有限公司|中国民生银行股份有限公司福州湖东支行|698334006||2016.10|
|华映科技（集团）股份有限公司|中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部|13100101040053543||2016.10|
|福建华佳彩有限公司|中国建设银行股份有限公司福建省分行|35050100240600000594||2016.10|
|福建华佳彩有限公司|中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行|3505016361070500000351||2016.10|
|福建华佳彩有限公司|中信银行股份有限公司莆田涵江支行|8111301012700202612||2016.10|
|福建华佳彩有限公司|中国银行股份有限公司涵江支行|411772838208||2016.10|
|福建华佳彩有限公司|中国光大银行股份有限公司福州分行|37610188000541722||2016.10|
|福建华佳彩有限公司|招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行|591904615010102||2016.10|
|福建华佳彩有限公司|中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行|13450101040018625||2016.10|
|福建华佳彩有限公司|中国民生银行股份有限公司福州湖东支行|698418195||2016.10|
|福建华佳彩有限公司|广发银行股份有限公司福州分行|9550880202993300159||2016.10|
|福建华佳彩有限公司|中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部|13100101040053584||2016.10|
|科立视材料科技有限公司|中国光大银行股份有限公司福州台江支行|37640188000116627||2016.10|
|科立视材料科技|中国民生银行股份有限公司|698375776||2016.10|

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|有限公司|福州台江支行|||
|科立视材料科技有限公司|招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行|591903581310203|2016.10|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
根据本公司第六届董事会第三十二次会议、第三十六次会议及 2015年第六次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：
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|序号|募投项目名称|项目预计投资总额（人民币万元）|募集资金投入金额（人民币万元）|
|1|投资建设第6代TFT-LCD生产线项目|1,200,000.00|840,000.00|
|2|对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目|181,753.20|130,000.00|
|3|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|
|合 计||1,411,753.20|1,000,000.00|

截至 2016年 12月 31日，本年度募集资金的实际使用情况见后附“募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目于本年度未发生实施地点、实施方式变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司《非公开发行 A股股票预案（修订版）》，本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司或子公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，先行投入部分将在募集资金到位后予以置换。
为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司在募集资金到位前，以自筹资金投入了部分项目。截至 2016年 9月 14日，本公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 130,750万元。福建华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况作了专
项审核，并出具了《关于华映科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（闽华兴所（2016）专审字 G-027号）。2016年 9月 29日本公司召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第八次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 130,750万元置换前期已投入的自筹资金。
前期已投入的自筹资金尚有部分结余资金未及时转入募集资金专项账户；至 2016年末，除 64.80万元外的结余资金已转入募集资金专项账户；至本报告
日，64.80万元也已转入募集资金专项账户。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2016年 12月 31日，本公司尚无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，本公司募集资金正处于使用之中，募投项目建设尚未完成，不存在募集资金结余的情况。
6、超募资金使用情况
本次非公开发行股票不存在超募资金情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为人民币 717,760.76万元。其中存放在本公司、华佳彩及科立视的募集资金专项账户余额合计 285,232.16万元，专项账户余额情况具体如下：
单位：人民币万元
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|户名|开户行|账号|初始存放金额|期末余额|
|华映科技（集团）股份有限公司|中国建设银行股份有限公司福建省分行|35050100240609000536|840,000|50,606.23|
|华映科技（集团）股份有限公司|中国民生银行股份有限公司福州湖东支行|698334006|130,000|27.28|
|华映科技（集团）股份有限公司|中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部|13100101040053543|21,518.60|1,439.31|
|福建华佳彩有限公司|中国建设银行股份有限公司福建省分行|35050100240600000594|0|5,974.61|
|福建华佳彩有限公司|中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行|3505016361070500000351|0|3,885.40|
|福建华佳彩有限公司|中信银行股份有限公司莆田涵江支行|8111301012700202612|0|21,070.56|
|福建华佳彩有限公司|中国银行股份有限公司涵江支行|411772838208|0|13,221.05|

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|福建华佳彩有限公司|中国光大银行股份有限公司福州分行|37610188000541722|0|10,504.49|
|福建华佳彩有限公司|招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行|591904615010102|0|13,576.68|
|福建华佳彩有限公司|中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行|13450101040018625|0|8,542.62|
|福建华佳彩有限公司|中国民生银行股份有限公司福州湖东支行|698418195|0|19,740.12|
|福建华佳彩有限公司|广发银行股份有限公司福州分行|9550880202993300159|0|30,093.16|
|福建华佳彩有限公司|中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部|13100101040053584|0|46,737.45|
|科立视材料科技有限公司|中国光大银行股份有限公司福州台江支行|37640188000116627|0|8,902.16|
|科立视材料科技有限公司|中国民生银行股份有限公司福州台江支行|698375776|0|48,581.89|
|科立视材料科技有限公司|招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行|591903581310203|0|2,329.15|
|合计|——|——|991,518.60|285,232.16|

注：(1)上述募集资金专户初始存放金额991,518.60万元与募集资金净额991,220.14万元的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46万元。(2)上述华佳彩在中国民生银行股份有限公司福州湖东支行余额及科立视在中国民生银行股份有限公司福州台江支行余额为募集资金专项账户关联的“流动利D”存款增值账户余额。(3)尚未使用募集资金余额人民币717,760.76万元包括募集资金存放专项账户余额人民币285,232.16万元，利用暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品人民币350,000万元，未解存七天通知人民币10,000万元，未到期定期存款人民币10,000万元,未及时转入专户金额64.80万元（截止本报告日已转入），其他作为信用证保证金、购汇及支付营运资金等用途从募集资金专户转出但截至2016年12月31日尚未使用的余额人民币62,463.80万元。
8、募集资金使用的其他情况
本公司于2016年9月29日和2016年10月17日分别召开第七届董事会第十七次会议和 2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司投资保本型银行理财产品的期限自购买之日起不得超过 12个月。保本
型银行理财产品的投资额度不超过 350,000万元，该额度在股东大会审议通过
本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。根据上述会议决议，2016
年 10月 19日，本公司使用闲置募集资金人民币 220,000万元购买了中国建设
银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。2016年 10月 26日，本公司使用闲置募集资金人民币80,000万元购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2016年第 5期。2016年 11月 9日，负责第 6代 TFT-LCD生产线募投项目实施的华佳彩使用闲置募集资金人民币 50,000万元购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。截至 2017年 3月 1日，上述使用部分闲置募集资金购买的 350,000万元保本型银行理财产品已全部赎回，累计获得理财收益 2,191.37万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：募集资金使用情况对照表
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 3月 20日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额（已扣除发行费用）|||991,220.14|||本年度投入募集资金总额|275,547.73||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||275,547.73||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||
||||0.00%||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和|是否已变更项目|募集资金承|调整后投资|本年度投入|截至期末累|截至期末投资进度（%）(3)|项目达到预定可|本年度实|是否达到预|项目可行性是否|
|超募资金投向|（含部分变更）|诺投资总额|总额（1）|金额|计投入金额|＝(2)/(1)|使用状态日期|现的效益|计效益|发生重大变化|
||||||(2)||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|投资建设第 6 代|否|840,000.00|840,000.00|195,535.99|195,535.99|23.28%|不适用|不适用|不适用|否|
|TFT-LCD 生产线|||||||||||
|项目|||||||||||
|对科立视增资投|否|130,000.00|130,000.00|60,210.05|60,210.05|46.32%|不适用|不适用|不适用|否|
|资建设触控显示|||||||||||
|屏材料器件二期|||||||||||
|项目|||||||||||
||否|30,000.00|21,220.14|19,801.69|19,801.69|93.32%|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|||||||||||
|承诺投资项目小|——|1,000,000|991,220.14|275,547.73|275,547.73|——|——|——|——|——|
|计|||||||||||
|未达到计划进度|无||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||
|况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性发生|无||||||||||
|重大变化的情况|||||||||||

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|说明||
|超募资金的金|无|
|额、用途及使用||
|进展情况||
|募集资金投资项|无|
|目实施地点变更||
|情况||
|募集资金投资项|无|
|目实施方式调整||
|情况||
|募集资金投资项|见专项报告“三、募集资金存放和管理情况3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”|
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金|无|
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。|
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集|见专项报告“三、募集资金存放和管理情况7、尚未使用的募集资金用途及去向”|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及|无|
|披露中存在的问||
|题或其他情况||

注：截至2016年12月31日，第6代TFT-LCD生产线项目及触控显示屏材料器件二期项目均处于建设期，尚未达到预定可使用状态且未实现效益。