证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-026浙江天宇药业股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1537号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币22.41元，募集资金总额为人民币 67,230.00万元，扣除发行费用人民币 6,243.13万元后，公司募集资金净额为人民币 60,986.87万元。募集资金已于2018年9月13日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕359号”《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金25,471.07万元，以前年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 62.18万元；2018年度实际使用募集资金 9,649.80万元；2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,486.95万元；
累计已使用募集资金 35,120.87万元，累计收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,549.13万元。
截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为人民币 27,415.13万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。
公司于 2018年 9月 20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺且不得用于质押的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为2.15亿元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根据上述规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年9月28日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司浙江豪博化工有限公司（以下简称“豪博化工”）实施募集资金投资项目中的“CMO业务生产基地建设项目”。
公司、豪博化工、中信建投证券股份有限公司与中信银行台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专户资金存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|开户方|开户银行|账号|募集资金余额|备注|

||||||
|-|-|-|-|-|
|天宇股份|上海浦东发展银行台州黄岩支行|81020078801800000037|18,221.98|募集资金专户|
|||81020078801600000038|3,155,513.46|募集资金专户|
||中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行|1207031129201715322|12,679.04|募集资金专户|
||中信银行股份有限公司台州黄岩支行|8110801012701235515|4,538,976.88|募集资金专户|
|豪博化工|中信银行股份有限公司台州黄岩支行|8110801013601252101|51,425,947.33|募集资金专户|
|合计|||59,151,338.69||

经董事会决议，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品 21,500.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目包括“研发中心升级项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，鉴于募集资投资金项目无法单独产生效益，且难以区分其直接产生的效益情况，因此募集资金投资项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
附表：募集资金使用情况对照表
（2018年度）
编制单位：浙江天宇药业股份有限公司
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||60,986.87||本年度投入募集资金总额||9,649.80||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||35.120.87||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
||是否已变更项|||||截至期末投资||||项目可行性|
|承诺投资项目和超||募集资金承|调整后投资总|本年度投入金|截至期末累计投||项目达到预定可使|本年度实现|是否达到预||
||目（含部分变|||||进度（%）||||是否发生重|
|募资金投向||诺投资总额|额（1）|额|入金额(2)||用状态日期|的效益|计效益||
||更）|||||(3)＝(2)/(1)||||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|CMO业务生产基地建设项目|否|30,987|30,987|7,824.66|8,284.52|26.74|2021年12月31日|0|否|否|
|研发中心升级项目|否|5,000|5,000|1,825.14|1,836.35|36.73|2019年12月31日|0|否|否|
|补充流动资金及偿还银行贷款项目|否|25,000|25,000|0.00|25,000.00|100.00|--|0|是|否|
|承诺投资项目小计|-|60,987|60,987|9,649.80|35,120.87|--|--|--|--|--|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|超募资金投向小计|--|--|--|--|--|--||--|--|--|
|合计|--|60,987|60,987|9,649.80|35,120.87|--|--|--|--|--|
|未达到计划进度或|不适用||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||

|||
|-|-|
|原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重|不适用|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、用|不适用|
|途及使用进展情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|截至2018年12月31日，公司募集资金余额27,415.13万元，其中购买银行理财产品21,500.00万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披|公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。|
|露中存在的问题或||
|其他情况||