银基烯碳新材料股份有限公司 2013年度财务报表（调整后）合并资产负债表
2013年度
编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|注释|年末数|年初数|
|流动资产：||||
|货币资金|七、1|60,664,187.36|207,502,406.43|
|交易性金融资产|七、2|12,352,813.25|755,917.27|
|应收票据|七、3||500,000.00|
|应收账款|七、4|111,966,926.46|146,675,905.72|
|预付款项|七、5|397,538,333.07|22,897,800.16|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|七、6|179,556,561.96|19,705,372.17|
|存货|七、7|1,369,620,815.41|3,095,495,717.40|
|一年内到期的非流动资产|七、8||295,838.00|
|其他流动资产|七、9|9,139,505.93|92,861,746.20|
|流动资产合计||2,140,839,143.44|3,493,828,957.15|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资|七、10||6,000,000.00|
|长期应收款||||
|长期股权投资|七、12|1,191,778,891.91|261,933,919.73|
|投资性房地产|七、13|55,499,398.18|58,573,708.87|
|固定资产|七、14|5,147,566.93|32,614,143.53|

在建工程 七、15
86,072,520.60
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|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|七、16||23,580.32|
|开发支出||||
|商誉|七、17|||
|长期待摊费用|七、18||85,339.75|
|递延所得税资产|七、19|2,043,438.99|1,620,338.25|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||1,254,469,296.01|446,923,551.05|
|资产总计||3,395,308,439.45|3,940,752,508.20|

法定代表人：王大明 主管会计工作负责人：郑指挥 会计机构负责人：何琼芳合并资产负债表(续)
2013年度
编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|注释|年末数|年初数|
|流动负债：||||
|短期借款|七、21|300,000,000.00|60,000,000.00|
|交易性金融负债||||
|应付票据|七、22|2,400,000.00||
|应付账款|七、23|134,084,238.18|198,883,638.05|
|预收款项|七、24|171,591,626.33|294,747,342.00|
|应付职工薪酬|七、25|458,792.60|1,188,425.03|
|应交税费|七、26|170,463,933.58|148,662,264.61|

应付利息 七、27
15,822,687.50 7,480,030.46
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|应付股利|七、28|407,991.52|407,991.52|
|其他应付款|七、29|230,988,309.68|568,800,936.81|
|一年内到期的非流动负债|七、30|20,000,000.00|333,302,468.19|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||1,046,217,579.39|1,613,473,096.67|
|非流动负债：||||
|长期借款|七、31|130,000,000.00|150,000,000.00|
|应付债券|七、32|546,419,467.58|544,481,134.25|
|长期应付款||||
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||676,419,467.58|694,481,134.25|
|负债合计||1,722,637,046.97|2,307,954,230.92|
|股东权益：||||
|股本|七、33|1,154,832,011.00|1,154,832,011.00|
|资本公积|七、34|37,040,379.11|32,471,014.60|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积|七、35|116,131,245.94|115,428,700.40|
|一般风险准备||||
|未分配利润|七、36|364,667,756.43|318,654,810.29|
|外币报表折算差额||||
|归属于母公司股东权益合计||1,672,671,392.48|1,621,386,536.29|
|少数股东权益|||11,411,740.99|

股东权益合计
1,672,671,392.48 1,632,798,277.28
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|负债和股东权益总计|3,395,308,439.45|3,940,752,508.20|

法定代表人：王大明 主管会计工作负责人：郑指挥 会计机构负责人：何琼芳合并利润表
2013年度
编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项 目|注释|本年数|上年数|
|一、营业总收入||622,150,985.99|760,495,517.76|
|其中：营业收入|七、37|622,150,985.99|760,495,517.76|
|二、营业总成本||611,125,709.08|636,213,601.91|
|其中：营业成本|七、37|527,899,357.49|520,781,992.55|
|营业税金及附加|七、38|46,067,443.37|71,785,568.26|
|销售费用|七、39|11,035,618.40|16,294,930.57|
|管理费用|七、40|21,092,975.50|22,363,860.65|
|财务费用|七、41|1,887,788.90|2,364,070.45|
|资产减值损失|七、42|3,142,525.42|2,623,179.43|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|七、43|64,792.90|77,939.29|
|投资收益（损失以“-”号填列）|七、44|30,509,765.85|3,827,967.75|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||-1,588,112.31|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||41,599,835.66|128,187,822.89|
|加：营业外收入|七、45|23,479,333.82|18,398.97|
|减：营业外支出|七、46|1,392,781.19|1,231,241.17|
|其中：非流动资产处置损失||457,030.56|9,347.81|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||63,686,388.29|126,974,980.69|
|减：所得税费用|七、47|16,968,076.46|21,222,018.24|
|五、净利润（净亏损以"－"号填列）||46,718,311.83|105,752,962.45|
|归属于母公司股东的净利润||46,718,311.83|105,887,807.71|

少数股东损益 -134,845.26
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|六、每股收益：|||
|(一)基本每股收益|0.04|0.09|
|(二)稀释每股收益|0.04|0.09|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|46,718,311.83|105,752,962.45|
|归属于母公司股东的综合收益总额|46,718,311.83|105,887,807.71|
|归属于少数股东的综合收益总额||-134,845.26|

法定代表人：王大明 主管会计工作负责人：郑指挥 会计机构负责人：何琼芳