公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡
渤海轮渡股份有限公司
2015年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人陈继壮、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第三届董事会第十三次会议董事会审议报告期的利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司481,400,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），共计分配利润
62,582,000.00元;本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润1,019,352,740.92元，全部结转以后年度分配。此方案尚需提交股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。
十、其他
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 13第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 45第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 48第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 49第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 142
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|本公司、公司、渤海轮渡|指|渤海轮渡股份有限公司|
|辽渔集团|指|辽宁省大连海洋渔业集团公司|
|山东高速|指|山东高速集团有限公司|
|报告期|指|2015年度|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币|
|辽宁省国资委|指|辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会|
|渤海国际轮渡|指|烟台渤海国际轮渡有限公司|
|香港渤海国际轮渡|指|渤海国际轮渡（香港）有限公司|

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|公司的中文名称|渤海轮渡股份有限公司|
|公司的中文简称|渤海轮渡|
|公司的外文名称|Bohai Ferry Co., Ltd.|
|公司的外文名称缩写||
|公司的法定代表人|陈继壮|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|宁武|周彬|
|联系地址|烟台市芝罘区环海路2号|烟台市芝罘区环海路2号|
|电话|0535-6291223|0535-6291223|
|传真|0535-6291223|0535-6291223|
|电子信箱|zqb@bohailundu.cn|zqb@bohailundu.cn|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|山东省烟台市芝罘区环海路2号|
|公司注册地址的邮政编码|264000|
|公司办公地址|山东省烟台市芝罘区环海路2号|

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|公司办公地址的邮政编码|264000|
|公司网址|http://www.bohailundu.cn/|
|电子信箱|zqb@bohailundu.cn|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体名称|证券时报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|渤海轮渡股份有限公司证券投资部|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|渤海轮渡|603167||

六、其他相关资料
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|公司聘请的会计师事务所（境内）|名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|上海市南京东路61号4楼|
||签字会计师姓名|陈勇波、王娜|
|公司聘请的会计师事务所（境外）|名称|瑞豐會計師事務所有限公司|
||办公地址|香港上环禧利街27号富辉商业中心24楼|
||签字会计师姓名|李智輝|
|报告期内履行持续督导职责的保荐机构|名称||
||办公地址||
||签字的保荐代表人姓名||
||持续督导的期间||
|报告期内履行持续督导职责的财务顾问|名称||
||办公地址||
||签字的财务顾问主办人姓名||
||持续督导的期间||

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|2013年|
|营业收入|1,183,286,434.28|1,117,355,333.75|5.90|1,165,682,709.49|
|归属于上市公司股东的净利润|170,825,891.32|199,007,323.36|-14.16|233,536,107.53|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|118,490,926.96|113,326,784.86|4.56|173,861,987.67|

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|经营活动产生的现金流量净额|369,421,476.50|321,999,455.22|14.73|348,764,006.56|
||2015年末|2014年末|本期末比上年同期末增减（%）|2013年末|
|归属于上市公司股东的净资产|2,814,254,991.57|2,715,639,100.25|3.63|2,588,982,362.47|
|总资产|3,681,061,842.08|3,542,617,796.92|3.91|2,874,755,153.57|
|期末总股本|481,400,000.00|481,400,000.00||481,400,000.00|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|2013年|
|基本每股收益（元／股）|0.35|0.41|-14.63|0.49|
|稀释每股收益（元／股）|0.35|0.41|-14.63|0.49|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.25|0.24|4.17|0.36|
|加权平均净资产收益率（%）|6.19|7.54|减少1.35个百分点|9 . 2 9|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.29|4.29||6.92|

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
不适用
九、2015年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||第一季度（1-3月份）|第二季度（4-6月份）|第三季度（7-9月份）|第四季度（10-12月份）|
|营业收入|264,648,713.83|305,860,261.30|343,305,629.30|269,471,829.85|

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|归属于上市公司股东的净利润|57,725,139.32|45,616,612.51|50,938,704.08|16,545,435.41|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|22,184,348.91|45,285,509.64|46,136,765.36|4,884,303.05|
|经营活动产生的现金流量净额|130,815,115.42|67,068,913.50|132,744,787.50|38,792,660.08|

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|2015年金额|附注（如适用）|2014年金额|2013年金额|
|非流动资产处置损益|9,725.79||60,662.72|14,261.18|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|65,974,386.20||110,147,666.60|77,542,888.85|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交|||||

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|易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,724,466.32|341,501.05|2,008,343.12|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|少数股东权益影响额||||
|所得税影响额|-15,373,613.95|-24,869,291.87|-19,891,373.29|
|合计|52,334,964.36|85,680,538.50|59,674,119.86|

十一、采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|合计|||||

十二、其他
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务及经营模式说明
1、客滚运输业务
公司拥有烟台至大连航线和蓬莱至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位25万吨、总车道线2万米、总客位1.5万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的60%
左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。
2、邮轮业务
公司2014年拓展了邮轮业务，拥有1艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮，报告期内主要运营上海至日韩、舟山至台湾、大连至日韩、青岛至日韩、青岛至台湾航线，相继获得了韩国和日本给予的免签证上岸许可。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅。
3、国际客滚运输产业
2013年2月，公司与烟台港集团有限公司、韩国HANARO(株)等韩方企业成立的烟台渤海国际轮渡有限公司，并且持有30%的股权，为渤海国际轮渡第一大股东，2014年7月1日公司以期租客滚船的方式正式开通烟台-平泽航线。渤海国际轮渡目前租赁“思丹娜女神”客滚船载货量约4500吨，单航次最多承载集装箱仅为150TEU左右；客位仅516个。目前因载货量限制，星期日和运输旺季时，存在货源较多无法装载的情形，经常出现满载甩集装箱现象。在客运方面，全年平均实载率达到80%以上，经常出现满载的情况，旺季时存在客源较多没有客位的情形。“思丹娜女神”客滚船的客位和载货量已无法满足日益增长的市场需求，船舶硬件问题已经成为制约烟台渤海国际轮渡盈利、发展的瓶颈。因此，渤海国际轮渡主要股东协商一致在。香港设立的香港渤海国际轮渡，由香港渤海国际轮渡投资建造800客位客箱船，以光租的方式租赁给渤海国际轮渡。
（二）行业情况说明
1、客滚运输业务
随着环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基地的振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，该等地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011年1月，国务院以国函[2011]1号文件正式批复"山东半岛蓝色经济区发展规划"，要求"将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极"，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极支持。其中，规划中明确提出"加快发展海洋运输物流业"，进一步巩固提升烟台港
作为"区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心"的地位；"加快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌"。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。
2、邮轮业务
邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水道上的黄金产业”。邮轮经济不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业，对于加强经济文化交流，提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。作为新型旅游方式的邮轮旅游行业进入中国发展，因市场需求潜力巨大，前景被一致看好。但报告期内，国内邮轮行业运力投入增速加快。
3、国际客滚运输业务
随着中韩贸易往来和文化交流的日益频繁，烟台作为中国距韩国最近、最具发展活力的城市之一，正受到韩商的青睐。烟台对韩国的外贸进出口总额连续多年来居所有与烟台有经贸关系国家和地区第一位，韩国已成烟台经贸合作的重要国家。隔海相望的地缘优势及良好的投资环境使得烟台市成为韩商的投资首选。烟台市数目众多的韩资企业以及其他国际知名大公司的产品需要大量出口到日韩、美国、加拿大及欧盟地区，而且具有货值高、运输时效性高等特点。另外，韩国还是烟台市第一大境外客源市场，在两国大力发展旅游产业的政策引导下，烟台与韩国之间的客流量不断增加。根据中国交通运输部《关于印发中韩客货班轮运输专项整治工作方案的通知》，中韩航线暂停审批新公司和增加新运力，2015年5月1日后中韩航线客货班轮运营船舶由航运公司自行管理，船龄不能超过10年。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期，公司更新运力建造的2艘客滚船“渤海钻珠”轮和“渤海玛珠”轮完工交付，分别于2015年1月27日和2015年4月2日投入运营，经营烟台至大连客滚航线。
其中：境外资产63,914,130.57（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为1.74%。
为满足日益增长的中韩国际运输市场需求，公司与烟台港集团有限公司、CLINSIMARINE&TRADING PTELTD在香港合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司，注册资本1000万美元，公司出资510万美元，占注册资本的51%。由渤海国际轮渡（香港）有限公司投资建造船舶，以光租的方式租赁给烟台渤海国际轮渡有限公司经营烟台至韩国平泽航线。渤海国际轮渡（香港）有限公司报告
期末总资产6,391.41万元；报告期净利润26.28万元。
三、报告期内核心竞争力分析
公司拥有优秀的管理团队、经验丰富的经营服务人员和高级船员，拥有船龄最新、安全性能最好、舒适性和豪华程度最高的适航船舶，使公司具有明显的竞争力。
1.船舶优势
目前公司共投入9艘客滚船在烟连区域航线运营，公司无论是客滚船数量还是总运力都高于竞争对手，且在船型配置、豪华舒适性、技术先进性及安全性能上均具有明显优势。
公司“渤海银珠”、“渤海珍珠”、“渤海玉珠”、“渤海宝珠”、“渤海翡珠”、“渤海翠珠”、“渤海晶珠”、“渤海钻珠”和“渤海玛珠”9艘主力船，均为近9年来新上线的大型客滚船。其设计思想紧跟市场需求，其车辆舱布置适应了当前车辆大型化、重载挂车居多的市场变化，各车辆舱均可装载大型、重载货车。对于装载车长50米、车高4.85米、车宽8米的超长、超高、超宽特种车辆，其他企业的客滚船多数无运输能力，主要通过本公司的"珠"字号船舶进行运输，使得公司在运载特种车辆上占据明显优势。
公司依靠船型设计和船舶数量优势，通过合理的航班安排提高船舶利用率，满足不同客户多样化的时间要求，缩短码头等待时间，既吸引客户，又节约成本，促进了收入和利润的增长。由于渤海湾客滚运输市场限制新的客滚运输企业进入，并且现有客滚运输企业的运力更新只能采取以新替旧的方式进行，由此可以预计公司将在未来较长的时间里保持客滚船数量和运力的竞争优势。
2.停靠码头优势
目前运营烟连区域航线的客滚运输企业中，公司船舶在大连方向停靠大连湾新港码头。由于大连湾新港码头距离高速公路入口比较近，乘船车辆不需要穿行大连市区，因此多数车辆特别是大型车辆选择本公司的客滚船运输。公司在车辆运输方面具有较强的竞争优势，市场份额多年来稳居第一。
由于大连湾新港码头距离大连市区相对较远，因此公司旅客运输市场份额相对略低，但公司依靠企业品牌、服务质量以及新建船舶的安全舒适性等方面的优势，消除了因停靠码头距离市区较远造成的不利影响，旅客运输的市场份额在2009年跃居渤海湾客滚运输行业首位，且在近几年进一步扩大了领先优势，成功实现了从"以车为主、以客为辅"到"车客并重、车客并举"的战略性经营转变。
3.品牌优势
公司一直非常重视品牌建设，依托9艘"珠"字号客滚船，推行精品服务战略，以一流服务树立一流市场品牌。凭借连续多年的稳健、安全、高效运营，本公司已经发展成为渤海湾客滚运输市场最有影响力的品牌，并在中国水运行业建立了一定的品牌声誉。
4.管理优势
公司建立了完善的法人治理结构，并已建立起一整套科学、完善的管理体系，对公司计划、组织、监督、控制、协调等全过程进行管理。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务的、较为完备的经营管理制度和内部控制制度。
在决策管理上，公司推行扁平化管理模式，实现信息的高效上传和决策的科学简化，管理效率大大提高，满足了多变市场的需要；在船舶航行管理中，根据公司航线水域情况，通过更新船舶结构、调整航速等措施将燃油消耗降到最低；在组织管理上，公司从明确岗位职责、规范流程和监督、建立品牌服务入手，不断提高整体管理水平，为公司综合效益的提高和长远发展建立了长效机制。
5.人才优势
公司拥有经验丰富、结构合理的管理团队和充足稳定、专业优秀的高级船员队伍，为公司未来的安全营运、业绩提升和航线拓展提供了可靠的保障。
公司管理团队平均具有20年以上从事海上运输管理的经验，具有丰富的管理经验和专业知识，能够熟练把握与应对客滚运输市场的发展变化；高级管理人员均具有大学本科学历，具有中、高级技术职称，并在业内享有较高知名度。公司的中层管理人员大多数毕业于海运学校，具备船舶管理及运营经验，具有丰富的海运专业知识和较强的管理能力。
公司船员队伍充足稳定，专业化程度高。现拥有适合国际、国内航线资格要求的各类高级船员270名，其中，船长35名、轮机长43名、大副21名、大管轮13名，后续培养已形成梯队。
公司管理团队和高级船员曾获得多项荣誉称号，包括交通运输部"安全诚信船长"、山东省"港航系统金牌员工"、山东省"港航系统安全管理工作先进个人"、烟台市"'十一五'港口发展突出贡献先进个人"、烟台市"'十一五'港航发展突出贡献先进个人"、烟台市"港航安全生产先进个人"等。
6.营销优势
公司高度重视营销渠道拓展和营销体系建设，经过多年发展，在渤海湾同行企业当中，营销
网络布局、营销网点数量、营销队伍建设均处于领先地位，营销机制经过多年的探索及改进更加成熟、合理，公司营销体系为公司业务的顺利开展提供了重要支撑。
公司在烟台、大连、蓬莱、旅顺均设有专门的营销机构，公司50%以上的陆地人员是生产营销一线或生产营销管理人员；公司的营销网络渠道已覆盖重要经济腹地，南至杭州、无锡，北至黑龙江绥化，西至山东菏泽、河南周口，与重要的车客源腹地客户签订协议或代理协议，并在重要的交通关口设立自营业务网点。
7.建造了节能环保、符合绿色交通条件的客滚船，并贯彻了军民融合式发展国防项目要求。
从2010年始，公司陆续斥资16亿元左右建造了4艘36000总吨客滚船。在船舶设计阶段，我们就按欧洲标准将节能降耗贯彻到设计方案中，在源头上对船舶能耗进行控制。并且经过努力，被列为中央军委总后勤部、国家交通战备办公室、财政部国防交通战备项目，实现了船舶平战一体、军民融合式发展的目标。这4艘客滚船于2015年3月底前全部投入营运。中央军委领导同志对公司贯彻国防项目要求适应军民融合式发展，给予了高度评价，称之为军民融合式发展的一个突破和成功典范，对增强船舶国防功能、提高部队海上远程投送能力具有重要意义，是一个利国、利军、利企、利民的好项目。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015年，公司在董事会的领导下，以安全发展为核心，主动适应新常态，积极作为，各方面工作进展平稳、稳中有进，较好完成了年度工作任务指标。
安全工作创历史最好水平。公司坚守安全红线底线，安全责任全覆盖实落地；常态化开展安全警示教育、“安全生产月”活动，全员安全意识进一步提高；坚持“隐患就是事故”标准，把握安全工作规律，畅通信息，安全预警预判能力显著提高；以船舶“防碰撞”为核心，突出船舶“安全五防”和安保“五个重点”、“五个重点区域”，把好“十二关”，重要时段实施“大安全”戒备，安全关键环节控制得力；加强机务安全管理，设备和船舶工作状态良好，未发生因机务管理、操作原因造成船舶不适航情况，全年船舶故障停航率为0；严格应急训练，与海事等部门开展了3次船岸联合演习，其中参与的“2015年国家大型客船遇险联合搜救演习”是迄今国内规模最大、转移旅客最多的客船搜救演习，全员应急处置能力得到锻炼。全年未发生安全等级事故和治安案件。
国内客滚跑赢同类企业。年初投入营运“渤海钻珠”和“渤海玛珠”轮，提前替换“渤海明珠”和“渤海金珠”轮，运力规模和竞争优势更加明显。把握市场走势，及时调整营销资源布局和营销思路；坚持经营部门领导带队、港航联合走访，重要时段重点抓、重点车客源专人抓，强化客户代表制落实，挖掘公水联运潜力；大力挖掘开拓增值税专用发票客户，烟台、大连方向各增加43家；在蓬莱、旅顺推行自主开发的新营销系统，对部分船舶开始自行配舱，对市场的直接掌控能力不断增强。公司收入、利润、车客市场份额等指标，继续领跑全国同类企业。
国际业务发展态势良好。国际邮轮做好媒体广告投放，策划了“梦幻海上之旅”等主题活动，“中华泰山”邮轮的知名度和吸引力不断提升；加大与各地旅游部门交流，推进与企业包船合作模式，加强自营，市场开发经验不断积累；开发新港口、新航线，开辟了舟山至台湾、大连至日韩、青岛至日韩、台湾新航线，经营灵活性不断增强，日韩线路增至21条，继韩国后又获得了日本给予的免签证上岸许可。烟台至韩国平泽国际客滚客货源保持旺盛增长势头，烟台方向航班平均实载率达75%以上，且时常爆舱，10月份已经扭转亏损局面，开始盈利。专为中韩航线建造的800客/450箱“海蓝鲸”号客箱船已开工建造。国际业务成为转型提效的有力抓手。
队伍建设实现重大突破。改革船员用工形式，调整优化船舶人员岗位和业务流程，劳动生产率得以提升。船舶各岗位进行了竞争上岗，优进劣退、职务能升能降，船员工作积极性和责任心大大增强。组织时事政治学习，上集体党课，开展纪念抗战胜利70周年、庆“七一”活动，听取参加阅兵部队的先进事迹报告，进行“践行核心价值观”演讲比赛，员工的爱党、爱国、爱企业热情被激发并转化为有效的动力。加强“三级培训”，组织全员“技术大比武”活动，开办职务船员脱产培训班，和烟台大学合作开展船员培训，承办和参加山东省港航系统第九届客滚船服务员岗位技能竞赛，开展军训活动，员工业务能力和作风建设得到加强。全年岗前培训418人次，全员在岗培训每人不少于24学时，公司集体培训304人次。在省技能竞赛中代表公司参赛的16名选手取得了前8名的优异成绩，展现出良好素质。其中林洋取得第一名，并获得山东省“富民兴鲁”劳动奖章。
管理提升效果明显。实施管理提升工程，全面查找管理中的问题和差距，深刻剖析问题根源，强化措施予以整改，取得阶段性重要成果。共规范管理标准50余个、理顺工作流程40余个、修订完善管理制度60余个、健全管理机制10余个；船舶自主管理能力整体提升，多项工作管理水平创历史新高，客运服务各船舶旅客满意度平均达到99.3%，未发生旅客投诉事件。加强体系
建设。公司通过了安全管理体系、质量管理体系年度审核，新建立的能源管理体系通过效果评价；
标准化管理体系的层次性、完整性和覆盖性大大提高；参股的烟台渤海国际轮渡有限公司在公司指导下通过了国家安全生产标准化二级达标，光租经营并由公司全面代管的中韩国际客滚船通过了安全管理体系、船舶保安体系初次审核。
二、报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业总收入118,328.64万元,比去年同期增长5.90%；营业利润17,731.33万元,比去年同期增长7.50%；实现归属上市公司全体股东享有的净利润17,082.59万元,比去年同期下降14.16%。截止2015年12月31日,公司总资产368,106.18万元，比年初增长3.91%；
总负债83,551.07万元，比年初增长1.03%；资产负债率22.70%；股东权益（归属于上市公司全体股东）281,425.50万元，比年初增长3.63%。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,183,286,434.28|1,117,355,333.75|5.90|
|营业成本|882,618,735.85|857,453,112.18|2.93|
|销售费用|16,758,026.86|16,007,005.66|4.69|
|管理费用|45,943,357.80|50,843,866.94|-9.64|
|财务费用|51,440,679.24|16,075,584.26|219.99|
|经营活动产生的现金流量净额|369,421,476.50|321,999,455.22|14.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-199,622,270.77|-651,223,701.92|69.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|-127,059,546.64|429,736,856.37|-129.57|
|研发支出||||

1.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|客滚运输|1,038,388,924.49|729,232,450.63|29.77|-2.96|-8.19|增加4.00 个百分点|
|邮轮业务|131,243,565.87|146,264,964.31|-11.45|247.45|154.66|增加|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||40.60 个百分点|
|旅行社业务|7,433,557.26|6,366,139.41|14.36|19.37|12.28|增加5.41 个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|烟台大连航线|899,656,339.47|609,995,783.91|32.20|-1.46|-6.56|增加3.70个百分点|
|蓬莱旅顺航线|138,732,585.02|119,236,666.72|14.05|-11.64|-15.70|增加4.14个百分点|
|旅行社业务|7,433,557.26|6,366,139.41|14.36|19.37|12.28|增加5.41个百分点|
|邮轮业务|131,243,565.87|146,264,964.31|-11.45|247.45|154.66|增加40.60个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
(2).产销量情况分析表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|

产销量情况说明
(3).成本分析表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|客滚运输|燃料|213,579,165.81|24.22|278,769,564.86|32.51|-23.39||
|客滚运输|港口费|190,553,503.59|21.61|198,878,733.68|23.20|-4.19||
|客滚运输|工资|62,479,169.19|7.08|60,613,647.44|7.07|3.08||
|客滚运输|折旧|114,371,630.99|12.97|98,361,741.36|11.47|16.28||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|客滚运输|其他|148,248,981.05|16.81|157,652,657.77|18.39|-5.96||
|邮轮业务|燃料|34,746,232.22|3.94|18,581,279.16|2.17|87.00||
|邮轮业务|港口费|27,139,770.19|3.08|6,698,405.14|0.78|305.17||
|邮轮业务|工资|21,295,539.36|2.41|10,058,542.14|1.17|111.72||
|邮轮业务|折旧|16,175,290.93|1.83|5,155,328.94|0.60|213.76||
|邮轮业务|其他|46,908,131.61|5.32|16,942,317.89|1.98|176.87||
|旅行社业务|交通费|2,868,194.60|0.33|2,163,696.10|0.25|32.56||
|旅行社业务|综费|3,220,097.95|0.37|2,340,551.20|0.27|37.58||
|旅行社业务|其他|277,846.86|0.03|1,165,835.07|0.14|-76.17||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|

成本分析其他情况说明
邮轮业务成本增加的主要原因是邮轮2014年8月开始运营。
2.费用
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额（元）|上期金额（元）|变动比例（%）|
|营业税金及附加|3,390,411.07|1,884,797.55|79.88|
|财务费用|51,440,679.24|16,075,584.26|219.99|

（1）营业税金及附加变化的主要原因是报告期内造船项目完工，增值税进项税减少，实现增值税增加。
（2）财务费用变化的主要原因是由于汇率机制调整，本年度人民币对美元贬值幅度较大，公司5840万美元贷款产生汇兑损失2,187.66万元；及报告期内造船项目完工，贷款利息停止资本化。
3.研发投入
研发投入情况表
单位：元
||
|-|
|本期费用化研发投入|
|本期资本化研发投入|
|研发投入合计|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|
|公司研发人员的数量|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|
|研发投入资本化的比重（%）|

情况说明
4.现金流
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|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（元）|上期金额（元）||变动比例（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|369,421,476.50||321,999,455.22|14.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-199,622,270.77||-651,223,701.92|69.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|-127,059,546.64||429,736,856.37|-129.57|

（1）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内支付造船进度款减少及上期购买邮轮所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是取得借款收到的现金减少。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|282,051,685.53|7.66|191,928,628.29|5.42|46.96|注1|
|应收账款|17,697,173.52|0.48|13,242,856.97|0.37|33.64|注2|
|预付款项|1,644,898.31|0.04|4,006,135.09|0.11|-58.94|注3|
|其他应收款|3,488,064.96|0.09|2,795,152.16|0.08|24.79||
|存货|22,440,014.04|0.61|25,358,053.65|0.72|-11.51||
|其他流动资产|5,702.05||18,159,905.99|0.51|-99.97|注4|
|长期股权投资|38,795,637.60|1.05|39,684,648.70|1.12|-2.24||
|固定资产|3,240,647,178.92|88.04|2,729,423,953.81|77.05|18.73||
|在建工程|53,416,149.60|1.45|500,471,371.23|14.13|-89.33|注5|
|无形资产|2,450,760.67|0.07|2,523,736.15|0.07|-2.89||
|商誉|13,675,709.11|0.37|13,675,709.11|0.39|||
|长期待摊费用|3,528,318.77|0.10|91,594.37|0.00|3,752.11|注6|
|递延所得税资产|1,220,549.00|0.03|1,256,051.40|0.04|-2.83||
|短期借款|129,872,000.00|3.53|123,244,000.00|3.48|5.38||
|应付账款|40,723,485.76|1.11|44,658,801.17|1.26|-8.81||
|预收款项|8,169,725.82|0.22|10,285,863.82|0.29|-20.57||
|应付职工薪酬|17,176,257.68|0.47|21,371,538.16|0.60|-19.63||
|应交税费|7,025,427.29|0.19|2,203,995.53|0.06|218.76|注7|
|应付利息|305,784.00|0.01|||||
|其他应付款|18,391,256.78|0.50|20,441,568.99|0.58|-10.03||
|一年内到期的非流动负债|40,400,000.00|1.10|30,000,000.00|0.85|34.67|注8|
|长期借款|523,954,240.00|14.23|536,006,400.00|15.13|-2.25||
|递延收益|49,492,475.80|1.34|38,766,529.00|1.09|27.67||

其他说明
注1、货币资金增加的主要原因系报告期经营利润积累所致。
注2、应收账款增加的主要原因系报告期内应收商品车运输款增加及苏州太湖国际旅行社有限责任公司未按合同约定支付邮轮包船款。
注3、预付款项减少的主要原因系报告期办公楼装修工程款结转至长期待摊费用。
注4、其他流动资产减少的主要原因系报告期初增值税进项税留抵全部抵扣所致。
注5、在建工程减少的主要原因系报告期内在建船舶完工转入固定资产。
注6、长期待摊费用增加的主要原因系告期增加办公楼装修费用。
注7、应交税费增加的主要原因系报告期内造船项目完工，增值税进项税减少，实现增值税增加。
注8、一年内到期的非流动负债增加的主要原因系“渤海钻珠”轮造船项目贷款2016年开始分期偿还。
(四)行业经营性信息分析
受经济增长减速影响，与客滚运输业关联密切的物流业、建筑业、旅游业不景气，导致旅客减少和承运业务的车辆增量不足；华东直达东北高铁以及城际铁路陆续开通，行业间竞争加剧；
油价持续走低导致公路运输成本降低，作为公路运输替代方式的渤海湾客滚运输市场受到较大影响，车客运量和价格都面临下行压力。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2015年公司对外股权投资额3,843.96万元，较上年同期减少2,975.42万元，2015年对外股权投资明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|主要业务|类型|投资额（万元）|占被投资单位权益比例|
|烟台渤海国际轮渡有限公司|国际客货班轮运输|增资|420.00|30.00%|
|中华泰山邮轮博彩娱乐项目部|娱乐业务|增资|80.00|40.00%|
|渤海国际轮渡（香港）有限公司|船舶租赁|新设|3,243.96|51.00%|
|烟台渤海船员服务有限公司|船员管理服务|增资|100.00|100.00%|

 (1)重大的股权投资
报告期内，公司与烟台港集团有限公司、CLINSIMARINE&TRADING PTELTD在香港合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司，注册资本1000万美元，公司出资510万美元，占注册资本的51%。渤海国际轮渡（香港）有限公司于2015年9月与黄海造船有限公司签订造船合同，船舶建成后以光租的方式租赁给烟台渤海国际轮渡有限公司经营烟台至韩国平泽航线。渤海国际轮渡（香港）有限公司报告期实现净利润26.28万元。。
(2)重大的非股权投资
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目金额|项目进度|本年度投入金额|累计投入金额|项目收益情况||
|"K15"客滚船|323,632,905.98|已完工|70,087,382.63|322,573,457.22||64,876,510.39|
|"K16"客滚船|323,632,905.98|已完工|68,812,123.71|316,797,420.35||54,365,678.70|
|"K28"客箱船|266,922,180.00|20%|53,416,149.60|53,416,149.60|||

(3)以公允价值计量的金融资产
无
(六)重大资产和股权出售
无
(七)主要控股参股公司分析
1、主要控股参股公司情况
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|子公司全称|注册资本|主营业务|持股比例(%)|期末总资产（万元）||期末净资产（万元）||本期净利润（万元）||
|大连渤海轮渡票务有限公司|50万元|代理销售船票|100||1,732.07||1,036.21||142.81|
|青岛渤海轮渡票务有限公司|230万元|票务代理|100||229.82||229.82||-0.03|
|烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司|50万元|船舶管理|100||70.11||70.66||7.75|
|渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司|300万元|旅行社业务|100||249.23||-80.67||-149.20|
|渤海邮轮有限公司|7000万港币|邮轮业务|100|38,680.68|||-915.23||-4,406.12|
|烟台渤海船员服务有限公司|600万元|船员管理服务|100||599.17||597.96||-2.09|
|渤海邮轮管理有限公司|5000万元|代理售票服务|100||5,095.44||4,736.21||-80.26|
|渤海国际轮渡（香港）有限公司|1000万美元|船舶租赁|51||6,391.41||6,386.98||26.28|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|烟台同三轮渡码头有限公司|9230万元|码头和其他港口设施服务|32.5||||
|||||13,944.37|8,445.98|-567.74|
|烟台渤海国际轮渡有限公司|6000万元|国际客货班轮运输|30||||
|||||4,173.78|2,882.35|-989.24|
|烟台FERRY株式会社|7亿韩币|海运代理|30|1,205.27|322.19|40.68|

2、报告期公司主要子公司的取得和处置情况
报告期内，公司与烟台港集团有限公司、CLINSIMARINE&TRADING PTELTD在香港合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司，注册资本1000万美元，公司出资510.00万美元，占注册资本的51%。渤海国际轮渡（香港）有限公司于2015年9月与黄海造船有限公司签订造船合同，船舶建成后以光租的方式租赁给烟台渤海国际轮渡有限公司经营烟台至韩国平泽航线。
3、来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%的公司情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|营业收入（万元）||营业利润（万元）||本期净利润（万元）|
|渤海邮轮有限公司||13,473.46||-5,024.23|-4,406.12|

渤海邮轮有限公司报告期实现净利润-4,406.12万元，比去年同期增加亏损2,370.04万元，主要原因是由于2015年8月11日人民银行发布了关于完善人民币兑美元汇率中间价报价机制，人民币汇率出现了贬值方向的调整，经过8月11-13日连续三天的人民币兑美元汇率贬值，邮轮公司美元贷款产生的汇兑损失1,692万元。报告期内邮轮公司5840万美元贷款产生汇兑损失2,187.66万元。
(八)公司控制的结构化主体情况
无
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1.行业竞争格局
公司所处行业为客滚运输行业，是渤海湾乃至全国规模最大、综合运输能力最强的专业化客滚运输龙头企业。公司拥有烟台至大连、蓬莱至大连和蓬莱至旅顺航线的客滚运营资质，其中，烟台至大连航线为公司设立以来主要经营的航线。经过多年的努力经营，公司已建立并巩固渤海湾客滚运输行业龙头企业的市场地位，公司最近3年的车客运量、市场份额均位居全国同类企业之首。
2.行业发展趋势
随着环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基地的振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，该等地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011年1月，国务院以国函[2011]1号文件正式批复"山东半岛蓝色经济区发展规划"，要求"将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极"，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各
方面给予积极支持。其中，规划中明确提出"加快发展海洋运输物流业"，进一步巩固提升烟台港
作为"区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心"的地位；"加快发展海洋文化旅
游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌"。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。
邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水道上的黄金产业”，不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业。邮轮经济综合效应明显，据测算，邮轮经济对相关领域的消费拉动作用与放大程度可达到8—10倍。邮轮经济是开放型经济的标志产业，由此带动的产业也是国际化的高端产业。这对于加强经济文化交流，提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。
(二)公司发展战略
中国东部沿海特别是环渤海地区经济的崛起、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区、国家加快中韩自贸区建设等国家发展战略的实施、低碳经济和绿色交通发展的迫切需求、国家对我国发展邮轮产业的鼓励政策等诸多有利因素，为本公司提供了难得的发展机遇。本公司正处于“转方式调结构”的关键时期，将以此为依托，立足渤海湾，面向中国东部沿海和周边国家，按照"以客滚运输为主打造中国东部沿海海上高速路，同时发展相关联的客滚码头及物流业、发展国际邮轮产业"的"一路两发"发展战略，力争成为一个以国内客滚运输为主，以客滚码头及港口物流、国际客滚运输、国际邮轮产业等为辅的大型综合航运集团。
在发展邮轮产业方面有以下规划设想：“中华泰山”号邮轮的购进和投入营运，只是发展邮轮产业的第一步。未来将继续增加运力，扩大经营规模，适时规划开发东北亚、东南亚及国内沿海航线，积极探索发展国内沿海邮轮航线，打造环烟台、青岛、天津、秦皇岛、大连、丹东、上海等港口的黄渤海国内海上邮轮旅游线路。
渤海轮渡发展战略将主动适应经济发展新常态；围绕海洋经济发展需要；围绕融入海上丝绸之路建设；围绕中韩自由贸易区建设；围绕立体化交通运输体系建立；围绕节能减排、保护生态环境的绿色发展；围绕平战结合、军民融合式发展；围绕旅游和健康产业发展；围绕安全发展核心保障来做文章，抓住机遇，积极转方式调结构，在转型发展升级上实现突破。
(三)经营计划
2016年公司将以科学发展观为指导，贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，把握新常态，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展新理念引领新征程，按照董事会部署，以安全发展为目标和核心，保安全、稳增长、强管理，不断开拓发展新境界，实现“十三五”精彩开局。2016年公司争取实现销售收入12亿元。（本收入计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意风险）
(四)可能面对的风险
1.海上安全运输的风险
公司通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，公司船舶常年在海上航行，海上恶劣天气、人为因素等引致海上安全运输风险是公司面临的首要风险。公司自成立以来就重视安全生产，严格执行各项风险控制措施，公司安全形势持续稳定，成功实现了安全、效益、发展的和谐统一。但由于海况复杂，仍不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境等不可抗力的影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而可能对公司经营造成不利影响。
2.公司未来业务拓展与市场发展的风险
在渤海湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运力规模、企业品牌、管理经验等众多方面均具有较强的竞争优势，综合市场占有率连续多年保持第一，是渤海湾客滚运输龙头企业。
但由于渤海湾客滚船相关政策、湾内竞争格局、其它交通运输方式的竞争、公司未来经营定位等因素的影响，公司在未来业务拓展与市场发展方面存在一定的风险。
(五)其他
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
1.根据中国证监会的有关要求，公司结合自身情况对公司《章程》关于利润分配的条款进行了修订，经独立董事发表认可意见，公司第二届董事会第十八次会议审议通过相关议案，提交公司2011年第三次临时股东大会审议通过。
2.本公司的利润分配政策和现金分红比例：
（1）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展。
（2）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（3）现金分红比例：公司当年实现盈利，并在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，如未来一年内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应以现金方式分配年度股利，且该现金股利应不少于公司当年实现的可分配利润的百分之二十。
（4）公司董事会未作出上述年度现金股利分配方案的，应当在年度定期报告中披露其原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（5）公司当年实现盈利，且公司董事会认为公司的股本规模与公司未来经营发展不相匹配或者需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时，公司可以采取股票方式分配股利。
（6）公司可以在年度中期分配利润，具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。
（7）如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需要修改公司利润分配政策的，由公司董事会依职权制订拟修改的利润分配政策草案，公司监事依职权列席董事会会议，对董事会制订利润分配政策草案的事项可以提出质询或者建议。公司独立董事应对拟修改的利润分配政策草案发表独立意见。
3、利润分配政策的执行情况
2013年每10股派发现金红利1.5元（含税），2014年每10股派发现金红利1.5元（含税）。
公司第三届董事会第十三次会议董事会审议2015年度的利润分配方案为：公司第三届董事会第十三次会议董事会审议报告期的利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司481,400,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），共计分配利润62,582,000.00元;本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润1,019,352,740.92元，全部结转以后年度分配。此方案尚需提交股东大会审议。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2015年||1.30||62,582,000.00|170,825,891.32|36.63|
|2014年||1.50||72,210,000.00|199,007,323.36|36.29|
|2013年||1.50||72,210,000.00|233,536,107.53|30.92|

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|现金分红的金额|比例（%）|

(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与股改相关的承诺|||||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||||
|与重大资产重组相关的承诺|||||||||
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|辽渔集团|除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。|该承诺限售期于2015年9月6日到期|是|是|||
|与再融资相关的承诺|||||||||
|与股权激励相关的承诺|||||||||
|其他承诺|其他|辽渔集团|本公司及本公司控制的企业现时没有直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；也未参与投资任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。|承诺时间2011年4月8日|否|是|||
|其他承诺|其他|辽渔集团|本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行|承诺时间2011年4|否|是|||

|||
|-|-|
|为，在任何情况下均不要求发行人为本公司提供任何形式的担保。本公司将尽量避免和减少与发行人之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公正、公平、公开的市场化定价原则，依法签订协议，并按照中国证监会、证券交易所的相关规定以及发行人《公司章程》等制度规定，履行审议程序，履行回避表决义务，履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。|月8日|

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
达到原盈利预测及其原因作出说明
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|||现聘任||
|境内会计师事务所名称||立信会计师事务所（特殊普通合伙）||
|境内会计师事务所报酬||250,000.00||
|境内会计师事务所审计年限||4年||
|境外会计师事务所名称||瑞豐會計師事務所有限公司||
|境外会计师事务所报酬||72,000.00||
|境外会计师事务所审计年限||1||
||名称||报酬|
|内部控制审计会计师事务所|立信会计师事务所（特殊普通合伙）||100,000.00|
|财务顾问||||
|保荐人||||

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司全资子公司渤海邮轮有限公司2014年度聘请朱炯会计师事务所为财务审机构。报告期内为了获得更优质高效的服务，降低审计费用，渤海邮轮有限公司改聘瑞豐會計師事務所有限公司为2015年度财务审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
无
六、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
无
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用√不适用
十二、重大关联交易
□适用√不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|渤海轮渡|公司本部|烟台渤海国际轮渡有限公司|金额不能确定|2015年7月4日|2015年7月4日|2017年10月4日|连 带责 任担保|否|否||否|是|联营公司|
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|公司及其子公司对子公司的担保情况||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||||||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||382,000,000.00||||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||382,000,000.00||||||||
|担保总额占公司净资产的比例(%)||||||13.42||||||||

|||
|-|-|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）|382,000,000.00|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|382,000,000.00|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||
|担保情况说明|为满足交通运输部《关于印发中韩客货班轮运输专项整治工作方案的通知》的要求，保证烟台-平泽航线客货运输的持续运营，经烟台渤海国际轮渡有限公司（以下简称：渤海国际轮渡）与STENA公司协商，双方同意把租用的“STENAEGERIA”号客滚船由期租改为光租，光租租金为14,200.00美元/天，并按国际惯例由承租人向船东提供光租履约保函。经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》，鉴于渤海国际轮渡目前的资产和信用状况无法开出银行保函，STENA公司接受由渤海国际轮渡各股东按各自持股比例进行责任分摊，为渤海国际轮渡向STENA公司提供光租船舶信用担保，公司以承担30%责任为限为渤海国际轮渡向STENA公司提供光租船履约保函。担保金额不能确定。|

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
□适用√不适用
2、委托贷款情况
□适用√不适用
3、其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
1、2015年9月21日，公司全资子公司渤海邮轮有限公司与香港汇丰银行展期续签《借贷合同》，合同金额和利率维持原合同不变。借款金额2,000万美元，合同年利率按3个月伦敦银行同业拆息利率加1.1%。
2、2015年7月13日,公司与烟台港集团有限公司、洪槿和签订《合资经营合同》，在香港合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司，注册资本1000万美元，公司出资510万美元，占注册资本的51%。2015年10月根据渤海国际轮渡（香港）有限公司一届三次董事会决议，股东洪槿和变更为CLINSIMARINE&TRADING PTELTD。
3、2015年9月12日，公司控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司与黄海造船有限公司签订《800客位客箱船建造合同》，建造一艘800客位客箱船，合同金额4,188万美元。
4、2015年7月4日，公司与STENA RORO NAVIGATIONLIMITED签订了《保证合同》，公司按出资比例承担30%责任为限，为公司参股公司烟台渤海国际轮渡有限公司向STENA RORO NAVIGATIONLIMITED提供光租船履约担保。
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十五、积极履行社会责任的工作情况
(一)社会责任工作情况
2015年，渤海轮渡践行"安全、高效、至诚、和谐"的企业核心价值关，确保了安全工作万无一失，切实地落实好上市公司的各项社会责任，推动经济、社会和环境的可持续发展。
1.安全安保形势持续稳定，为社会稳定做出了积极贡献。渤海湾客滚运输承担着沟通东北、华北、华东、华南地区物资交流和人员往来的重要任务，社会责任极其重大。公司以对党和人民高度负责的精神，始终把人民生命安全放在首位。牢记人命关天，发展绝不能以牺牲人民的生命为代价。强化安全红线、底线意识宣贯，认真履行企业主体安全责任，党政同责，一岗双责，扎扎实实抓好事关安全安保的各个环节，确保了安全安保万无一失。为维护渤海湾客滚运输安全形势稳定，为维护国内水上运输安全形势乃至国家安全形势稳定做出了积极的努力和贡献。
2.做强主业，提质增效转型升级，实现对股东的回报。近几年，公司进入快速发展期，资产总额、净资产和净利润都呈现跨越式增长。从股东权益角度看，公司既实现了自身价值的增长，也为广大中小股东带来了股东价值的快速增长。公司以真诚实际的行动树立了良好企业公民形象，从而赢得国内外诸多投资者、客户和业界的尊敬，成为国内客滚行业品牌企业之一。公司收入、利润、车客市场占有率、上缴税金等主要经营指标，继续位居全国同类企业之首。开通了烟台至韩国平泽客滚班轮航线，拓宽了公司经营业务，迈出转型升级坚实第一步。在香港设立全资子公司渤海邮轮有限公司，全资购进“中华泰山”号邮轮，是第一艘本土、自主经营、自主管理的国际邮轮。
3.热心公益、回报社会，获得公众的赞誉。坚定不移走军民融合式发展道路，运送新兵实行优惠，强化船舶军事化管理，以实际行动准备支持国防需要。以企业发展成果回报社会，开展了“千名老人坐游轮”、“金榜题名送平安”、“春运农民工平安返乡（岗）”等公益营销活动。
帮困救贫，踊跃参加烟台市“爱心捐助”活动。
4.为构建资源节约型、环境友好型社会做出积极贡献。渤海湾地区地理位置上呈C字形分布，其中大连和烟台分别占据C字的两头，两地陆路距离约1,490公里，而海路距离仅为89海里（约165公里），陆路和海路距离的比例达9：1，海路运输相对陆路运输具有较大的成本优势和时间优势，由于环渤海地区的特殊地理形状，在相当大的范围内利用客滚船运输具有节能环保的效果。
客滚船运输耗油量仅占公路运输耗油量的64%，耗油成本仅为公路的40%。燃油消耗量的降低直接导致含有有毒物质的尾气排放量的减少，客滚船运输对环境保护有直接的贡献。
5.关注需求、提升服务，服务品牌赢得客户的认可。秉承"厚德载物、诚信卓越"的经营服务理念，重视企业运营管理，不惜增加成本投入，关注客户的感受，关注服务细节，以确保服务质量经得起市场的考验。同时我们一如既往地把客户服务作为公司核心竞争力之一，全心全意服务
旅客，坚持常年在船舶开展青年志愿者、学雷锋做好事活动，各船舶旅客满意度平均达到99.2%。
“真情相伴，海上家园”服务品牌更加深入人心。
6.企业发展成果让员工充分共享，员工归属感进一步增强。公司切实关爱和成就员工，努力调动员工的主动性、积极性和创造性，有效推进员工民主化管理，充分保障员工合法权益。劳动用工合法合规合约，坚持了员工工资正常增长机制，提高了员工岗位工资。完善薪酬福利制度，建立与现代企业制度相适应的多层次养老保险体系，实行了企业年金制，提高了员工退休后的养老保险待遇。开展“有难大家帮”结对子帮扶活动，成立“有事您说话”志愿者服务队。员工得到实惠，企业凝聚力更强、和谐氛围更浓厚。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
不适用
十六、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
无
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）无
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|年初限售股数|本年解除限售股数|本年增加限售股数|年末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|辽渔集团|168,730,178|168,730,178|||股 份 锁 定承诺|2015年9月6日|
|全 国 社 会保 障 基 金理 事 会 转持三户|8,153,662|8,153,662|||股 份 锁 定承诺|2015年9月6日|
|合计|176,883,840|176,883,840|||/|/|

二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
单位：股币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证券的种类|发行日期|发行价格（或利率）|发行数量|上市日期|获准上市交易数量|交易终止日期|
|普通股股票类|||||||
|可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类|||||||
|其他衍生证券|||||||

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期，公司股份总数未发生变动。
(三)现存的内部职工股情况
单位：股币种：人民币
||||
|-|-|-|
|内部职工股的发行日期|内部职工股的发行价格（元）|内部职工股的发行数量|
|现存的内部职工股情况的说明|||

三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|35,124|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|33,965|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）||

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|辽宁省大连海洋渔业集团公司||1 7 8 ,342,661|37.05||无||国有法人|
|山东高速集团有限公司|-9,960,800|23,716,302|4.93||未知||国有法人|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|-2,688,275|9,216,641|1.91||未知||境内非国有法人|
|中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号证券投资集合资金信托计划|5,000,000|5,000,000|1.04||未知||境内非国有法人|
|中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划|5,000,000|5,000,000|1.04||未知||境内非国有法人|
|中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投资基金|4,613,653|4,613,653|0.96||未知||境内非国有法人|
|华泰证券股份有限公司|3,000,036|3,000,036|0.62||未知||境内非国有法人|
|中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金|2,289,800|2,289,800|0.48||未知||境内非国有法人|
|王晓琴|2,228,259|2,228,259|0.46||未知||境内自然人|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金|2,220,024|2,220,024||0.46||未知||境内非国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|辽宁省大连海洋渔业集团公司|||178,342,661||人民币普通股||178,342,661||
|山东高速集团有限公司|||23,716,302||人民币普通股||23,716,302||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|||9,216,641||人民币普通股||9,216,641||
|中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－昀沣3号证券投资集合资金信托计划|||5,000,000||人民币普通股||5,000,000||
|中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划|||5,000,000||人民币普通股||5,000,000||
|中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投资基金|||4,613,653||人民币普通股||4,613,653||
|华泰证券股份有限公司|||3,000,036||人民币普通股||3,000,036||
|中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金|||2,289,800||人民币普通股||2,289,800||
|王晓琴|||2,228,259||人民币普通股||2,228,259||
|中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金|||2,220,024||人民币普通股||2,220,024||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||||

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1||||||
|2||||||
|3||||||
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||
|9||||||
|10||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
||||
|-|-|-|
|战略投资者或一般法人的名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期|
|战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明|||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
|||
|-|-|
|名称|辽宁省大连海洋渔业集团公司|
|单位负责人或法定代表人|陈继壮|
|成立日期|1992年11月23日|
|主要经营业务|国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售；国内外海洋运输服务，船舶租赁，房屋租赁；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料和零配件的进出口，对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，按国家规定在海外举办各类企业，固话、宽带、移动业务代理，企业人员培训。兼营：船货代理、修造船业务。|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况||
|其他情况说明||

2 自然人
||
|-|
|姓名|
|国籍|
|是否取得其他国家或地区居留权|
|主要职业及职务|

3 公司不存在控股股东情况的特别说明
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二)实际控制人情况
1 法人
|||
|-|-|
|名称|辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会|
|单位负责人或法定代表人||
|成立日期||
|主要经营业务||
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况||
|其他情况说明||

2 自然人
||
|-|
|姓名|
|国籍|
|是否取得其他国家或地区居留权|
|主要职业及职务|
|过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况|

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|法人股东名称|单位负责人或法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动等情况|
|情况说明||||||

六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）|是否在公司关联方获取报酬|
|陈继壮|董事长|男|58|2016 年 1月11日|2017 年 4月7日||||||是|
|于新建|董事、总经理|男|57|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日|1,843,900|1,399,900|-444,000|改善生活品质|164.83|否|
|毕建东|董事|男|53|2014 年 4月8日|2016 年 3月9日|506,250|506,250||||是|
|孙厚昌|董事|男|56|2016 年 1月11日|2017 年 4月7日||||||是|
|展力|董事、常务副总经理|男|60|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日|825,000|825,000|||98.90|否|
|张伟|董事|男|47|2016 年 1月11日|2017 年 4月7日||||||否|
|朱南军|独立董事|男|44|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日|||||8|否|
|郭东杰|独立董事|男|49|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日|||||8|否|
|王钺|独立董事|男|49|2015 年 5月20日|2017 年 4月7日||||||否|
|刘建君|董事长|男|54|2014 年 4月8日|2015 年 12月22日||||||是|
|许兆滨|董事|男|56|2014 年 4|2015 年 12||||||是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||月8日|月22日|||||||
|张京平|董事|男|61|2014 年 4月8日|2015 年 6月18日||||||否|
|水向东|董事|男|46|2014 年 4月8日|2015 年 5月20日||||||否|
|何勇兵|董事|男|48|2014 年 4月8日|2015 年 5月20日||||||否|
|于勇|独立董事|男|64|2014 年 4月8日|2015 年 5月15日|||||2.67|否|
|王承敏|独立董事|男|68|2014 年 4月8日|2014 年 12月1日||||||否|
|王宏军|监事会主席|男|54|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日|||||13.18|否|
|李宏祥|监事|男|53|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日|135,000|102,000|-33,000|改善生活品质|24.78|否|
|蔡芊|监事|女|46|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日||||||是|
|嵇可成|监事|男|44|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日||||||否|
|张海成|监事|男|43|2016 年 1月11日|2017 年 4月7日||||||是|
|尹奇|监事|男|39|2014 年 4月8日|2015 年 5月20日||||||否|
|宁武|董秘|男|48|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日|300,000|300,000|||74.18|否|
|薛锋|财务总监|男|48|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日|||||82.42|否|
|贾明洋|副总经理|男|54|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日|375,000|281,300|-93,700|改善生活品质|82.42|否|
|王福田|副总经理、总船长|男|53|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日|270,000|220,000|-50,000|改善生活品质|82.42|否|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|林家治|总轮机长||男|52|2014 年 4月8日|2017 年 4月7日|270,000|230,000|-40,000|改善生活品质|74.18|否|
|合计|/||/|/|/|/|4,525,150|3,864,450|-660,700|/|715.98|/|
|姓名||主要工作经历|||||||||||
|陈继壮||2012 年 4月至 2015 年 12 月担任辽宁省机械设备成套局局长、党组书记；2015 年 12 月担任辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、董事长；2016年1月11日担任渤海轮渡股份有限公司董事长。|||||||||||
|于新建||2005年6月至今担任渤海轮渡股份有限公司董事、总经理。|||||||||||
|孙厚昌||2006年9月至今担任辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理；2016年1月11日担任渤海轮渡股份有限公司董事。|||||||||||
|张伟||2012年4月至2013年4月担任山东高速股份有限公司，董事；2013年4月至今担任山东高速投资控股有限公司，党委书记、副总经理；2016.1.11担任任渤海轮渡股份有限公司董事。|||||||||||
|展力||2005年7月至2009年 11月16日担任渤海轮渡股份有限公司常务副总经理；2009年11月16日至今担任渤海轮渡股份有限公司董事、常务副总经理。|||||||||||
|朱南军||2002年7月至2006年7月担任北京大学经济学院讲师；2006年8月至今,担任北京大学经济学院副教授；2014年4月18日至今担任渤海轮渡股份有限公司独立董事。|||||||||||
|郭东杰||2008年加入携程旅行网，担任携程旅行网高级副总裁、旅游事业部CEO及华北区总经理;2014年9月担任华远囯旅集团CEO兼总裁；2014年4月18日至今担任渤海轮渡股份有限公司独立董事。|||||||||||
|王钺||2004年10月至2015年2月任烟台港集团有限公司董事、副总裁；2015年2月至今担任烟台港股份有限公司董事、总经理；2015年5年20日至今担任渤海轮渡股份有限公司独立董事。|||||||||||
|王宏军||2000 年 3月至 2008 年 10 月担任烟台海运总公司人力资源部部长；2008 年 11 月至今担任渤海轮渡股份有限公司人力资源部主管、副部长、部长；2014年4月18日至今担任渤海轮渡股份有限公司监事会主席。|||||||||||
|李宏祥||2001 年至 2008 年担任渤海轮渡股份有限公司船舶管理部科长、企业管理部副部长、人力资源部部长、监事；2009 年至今船舶管理部部长、工会副主席、总经理助理、船舶党总支书记；2012年至今担任公司总经理助理；2013年至今担任公司大连经营部经理；2014年4月18日至今担任公司监事。|||||||||||
|蔡芊||2013年7月至今担任辽宁省大连海洋渔业集团公司办公室主任；2014年4月18日至今担任公司监事。|||||||||||
|嵇可成||2000年9月至2010年10月担任山东高速集团财务部副部长；2010年11月至2012年2月担任山东高速轨道交通集团总会计师；2012年2月至今担任山东高速集团财务部部长；2006年12月4日至今担任渤海轮渡股份有限公司监事。|||||||||||
|张海成||2011年4月至今担任辽宁省大连海洋渔业集团公司财务处处长；2016年1月11日至今担任渤海轮渡股份有限公司监事。|||||||||||
|宁武||2006至今担任渤海轮渡股份有限公司董事会秘书。|||||||||||
|薛锋||2006年9月至今担任渤海轮渡股份有限公司财务总监。|||||||||||
|贾明洋||2001年至今担任渤海轮渡股份有限公司副总经理。|||||||||||
|王福田||2005年8月至今担任渤海轮渡股份有限公司副总经理、总船长。|||||||||||

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|-|-|
|林家治|2000年至今渤海轮渡股份有限公司总轮机长。|

其它情况说明
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|陈继壮|辽渔集团|董事长、党委书记|2015年12月||
|毕建东|辽渔集团|副总经理|2001年4月|2016年3月9日|
|孙厚昌|辽渔集团|副总经理|2006年9月||
|蔡芊|辽渔集团|办公室主任|2013年7月||
|张海成|辽渔集团|财务处处长|2011年4月||
|刘建君|辽渔集团|董事长、党委书记|2010年8月|2015年12月22日|
|许兆滨|辽渔集团|董事、总经理|2001年4月|2015年12月22日|
|张京平|山东高速|副总经理|2006年5月|2015年6月18日|
|张伟|山东高速|山东高速投资股份有限公司党委书记、副总经理|2013年4月||
|在股东单位任职情况的说明|||||

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|陈继壮|大连辽渔建设集团有限公司|董事长|2015年12月||
|毕建东|大连辽渔建设集团有限公司|监事会主席|2011年11月1日||
|毕建东|盘锦辽河油田大力能源有限公司|董事|2013年6月1日||

||||||
|-|-|-|-|-|
|孙厚昌|大连辽渔建设集团有限公司|董事|2011年11月||
|孙厚昌|辽渔集团国际船舶代理有限公司|执行董事|2010年12月||
|孙厚昌|大连辽渔国际水产市场有限公司|董事长|2013年1月||
|蔡芊|大连辽渔建设集团有限公司|监事|2011年11月||
|朱南军|鲁商置业股份有限公司|独立董事|2015年6月||
|于新建|烟台同三轮渡码头有限公司|董事长|2013年11月||
|王福田|大连渤海轮渡票务有限公司|执行董事|2015年11月||
|于新建|渤海邮轮有限公司|执行董事|2014年2月||
|于新建|烟台渤海国际轮渡有限公司|董事长|2014年4月||
|于新建|烟台FERRY株式会社|董事|2014年4月||
|于新建|渤海邮轮管理有限公司|执行董事|2014年5月||
|于新建|渤海国际轮渡（香港）有限公司|董事长、总经理|2015年8月6日||
|贾明洋|渤海国际轮渡（香港）有限公司|董事|2015年8月6日||
|薛锋|渤海国际轮渡（香港）有限公司|董事|2015年8月6日||
|展力|渤海邮轮管理有限公司|总经理|2014年5月||
|展力|渤海邮轮有限公司|总经理|2014年2月||
|展力|烟台同三轮渡码头有限公司|董事|2013年11月||
|展力|渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司|董事长|2013年4月||
|展力|青岛渤海轮渡票务有限公司|执行董事|2013年3月||
|展力|烟台渤海船员服务有限公司|执行董事|2014年5月||
|张伟|山东高速路桥集团股份有限公司|董事|2015年5月18日|2016年7月15日|
|郭东杰|中国旅行社协会|副会长|2012年||
|在其他单位任职情况的说明|中国社科院旅游研究中心||||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|||
|-|-|
|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|本公司领取薪酬的董事、监事和高管人员的薪酬，由薪酬与考核委制定方案，经董事会审议通过。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司以经营效益和安全管理为考核基础，由董事会薪酬与考核委员会进行实施考核，报请董事会审议通过，根据考核结果确定公司高管人员绩效报酬。|

|||
|-|-|
|董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事和高级高管理人员2015年应支付报酬715.98万元|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|董事、监事和高级高管理人员2015年报酬实际支付715.98万元|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|陈继壮|董事长|聘任|选举|
|孙厚昌|董事|聘任|选举|
|张伟|董事|聘任|选举|
|王钺|独立董事|聘任|选举|
|张海成|监事|聘任|选举|
|何勇兵|董事|离任|工作原因|
|水向东|董事|离任|工作原因|
|张京平|董事|离任|工作原因|
|许兆滨|董事|离任|工作原因|
|刘建君|董事长|离任|工作原因|
|于勇|独立董事|离任|工作原因|
|王承敏|独立董事|离任|工作原因|
|尹奇|监事|离任|工作原因|

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量|1,512|
|主要子公司在职员工的数量|289|
|在职员工的数量合计|1,801|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数||
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|1,270|
|销售人员|146|
|技术人员|200|
|财务人员|23|
|行政人员|162|
|合计|1,801|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及本科以上学历|362|
|大专学历|347|
|大专以下学历|1,092|
|合计|1,801|

(二)薪酬政策
公司率先在国内同行业实行全员安全工资和管理工资制度，安全工资占岗位工资的40%，管理工资占岗位工资的20%，安全工资、管理工资直接与公司安全管理工作挂钩。公司同时实行安全工作目标责任制，与安监部、机务部和各船领导班子等分别签订安全生产目标责任状，要求缴纳风险抵押金，并通过对船舶的安全生产和管理进行指标量化考核后实行奖惩。公司建立了以资本为纽带的"风险共担、利益共享"的安全新机制。员工的精神面貌、工作积极性、主动性有了很大提高，为保障公司安全起到了重要作用。
(三)培训计划
公司制定了《员工教育培训管理控制程序》，采取岗前与在岗培训相结合、内部与外部培训相结合、普遍与重点培训相结合、培训与竞赛相结合的方式，切实提高船员的整体安全意识和应急技能；采取船长、轮机长首次任职前到陆地管理部门任职的做法，进一步提高了船长、轮机长的大局意识、管理和组织协调能力。公司通过严格实施岗位规范，明确各级船员的安全管理职责，建立起一支强有力的安全管理骨干队伍。
(四)劳务外包情况
||
|-|
|劳务外包的工时总数|
|劳务外包支付的报酬总额|

七、其他
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。
经公司三届五次董事会及公司2015年度股东大会审议，通过了修订后的公司治理相关制度，主要包括《公司章程修正案》、《董事会议事规则修正案》、《股东大会议事规则修正案》、《渤海轮渡股东大会网络投票制实施细则》等四项内部管理控制制度。
（一）关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。
（二）关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，制订了《控股股东行为规范》，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。
（三）关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。
（四）关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、公司《章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。
（五）关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。
（六）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。
（七）关于投资者关系及相关利益者：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求，对公司《章程》进行了修订，制订了《公司投资者关系管理制度》，公司积极接待各类投资者，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，有利于切实保护投资者利益。
（八）关于风险控制：公司严格按照《内部审计管理规定》、《公司对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等公司管理制度，明确对外投资交易、担保等所涉及的董事会、股东大会审议程序和披露的内容方式；设置了公司对外投资交易、担保等事项的审批权限；详细编制了审批流程；明确落实了各相关部门的分工；明确投资交易、担保事项等事项的后续工作职责。
（九）关于内部控制制度的建立健全：公司现有的内部控制制度，基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件，符合公司发展的要求，能够有效防范和控制公司运营过程中的各类风险。在公司经营管理的各个
关键过程、各个关键环节，各项制度均能得到有效执行，在关联交易、募集资金使用、信息披露事务、对外投资、对外担保和授权审批等重点控制事项方面不存在重大缺陷，由此提高了公司内部控制体系运作效率，保护了广大投资者利益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
不适用
二、股东大会情况简介
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|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2014年度股东大会|2015年5月20日|www.sse.com.cn|2015年5月21日|

股东大会情况说明
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|刘建君|否|6|1|5|||否||
|许兆滨|否|6|1|5|||否||
|于新建|否|7|1|6|||否|1|
|毕建东|否|7|1|6|||否|1|
|何勇兵|否|1|||1||否||
|水向东|否|1|||1||否||
|张京平|否|3|1|2|||否|1|
|展力|否|7|1|6|||否|1|
|朱南军|是|7|1|6|||否|1|
|王承敏|是|1|1||||否||
|郭东杰|是|7||6|1||否||
|于勇|是|1|1||||否||
|王钺|是|6||6|||否||
|王承敏|是|1|1||||否||

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
|||
|-|-|
|年内召开董事会会议次数|7|
|其中：现场会议次数|1|
|通讯方式召开会议次数|6|
|现场结合通讯方式召开会议次数||

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|独立董事提出异议的|异议的内容|是否被采纳|备注|

||
|-|
|有关事项内容|

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
报告期内公司独立董事未对公司董事会审议事项提出异议。
(三)其他
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
公司董事会下设专门委员会在报告期内均履行了职责，没有对公司审议的事项提出异议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，公司按照经营目标责任制对高级管理人员进行了业绩考核并兑现年薪和绩效奖励。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准和相关约束机制，经理人员的聘任严格按照有关法律法规、公司《章程》和董事会专门委员会实施细则的规定进行，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。
考评机制：董事会每年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，考评的结果作为确定报酬、决定奖惩以及聘用与否的依据。
激励机制：公司对高级管理人员实施奖励与效益、考核结果挂钩。
约束机制：公司通过《章程》、《总经理工作细则》等管理制度，对高级管理人员的履行职责行为、权限、职责等进行约束、监督。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
详见2016年4月19日刊登于上海证券交易所网站的公司2015年度内部控制自我评价报告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
详见2016年4月19日刊登于上海证券交易所网站的公司2015年度内部控制审计报告。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审计报告
信会师报字[2016]第711042号渤海轮渡股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的渤海轮渡股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月 31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈勇波
中国·上海 中国注册会计师：王娜
二〇一六年四月十五日
二、财务报表
合并资产负债表
2015年12月31日
编制单位:渤海轮渡股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||282,051,685.53|191,928,628.29|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||17,697,173.52|13,242,856.97|
|预付款项||1,644,898.31|4,006,135.09|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||3,488,064.96|2,795,152.16|
|买入返售金融资产||||
|存货||22,440,014.04|25,358,053.65|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||5,702.05|18,159,905.99|
|流动资产合计||327,327,538.41|255,490,732.15|
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||38,795,637.60|39,684,648.70|
|投资性房地产||||
|固定资产||3,240,647,178.92|2,729,423,953.81|
|在建工程||53,416,149.60|500,471,371.23|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||2,450,760.67|2,523,736.15|
|开发支出||||
|商誉||13,675,709.11|13,675,709.11|
|长期待摊费用||3,528,318.77|91,594.37|
|递延所得税资产||1,220,549.00|1,256,051.40|
|其他非流动资产||||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|3,353,734,303.67|3,287,127,064.77|
|资产总计|3,681,061,842.08|3,542,617,796.92|
|流动负债：|||
|短期借款|129,872,000.00|123,244,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|40,723,485.76|44,658,801.17|
|预收款项|8,169,725.82|10,285,863.82|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|17,176,257.68|21,371,538.16|
|应交税费|7,025,427.29|2,203,995.53|
|应付利息|305,784.00||
|应付股利|||
|其他应付款|18,391,256.78|20,441,568.99|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|40,400,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|262,063,937.33|252,205,767.67|
|非流动负债：|||
|长期借款|523,954,240.00|536,006,400.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|49,492,475.80|38,766,529.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|573,446,715.80|574,772,929.00|
|负债合计|835,510,653.13|826,978,696.67|
|所有者权益|||
|股本|481,400,000.00|481,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,062,571,786.00|1,062,571,786.00|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|188,348,464.65|166,872,399.65|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,081,934,740.92|1,004,794,914.60|
|归属于母公司所有者权益合计|2,814,254,991.57|2,715,639,100.25|
|少数股东权益|31,296,197.38||
|所有者权益合计|2,845,551,188.95|2,715,639,100.25|
|负债和所有者权益总计|3,681,061,842.08|3,542,617,796.92|

法定代表人：陈继壮主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
母公司资产负债表
2015年12月31日
编制单位:渤海轮渡股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|期初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||220,036,157.51|103,293,247.22|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款||16,093,389.88|12,201,948.85|
|预付款项||550,265.46|3,578,445.22|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款||8,779,920.67|11,245,600.28|
|存货||10,727,200.17|12,452,603.31|
|划分为持有待售的资产||||
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产|||18,159,905.99|
|流动资产合计||256,186,933.69|160,931,750.87|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||138,359,859.19|105,411,270.14|
|投资性房地产||||
|固定资产||2,919,261,832.23|2,395,199,693.85|
|在建工程|||500,471,371.23|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||2,450,760.67|2,523,736.15|
|开发支出||||

||||
|-|-|-|
|商誉|13,675,709.11|13,675,709.11|
|长期待摊费用|3,510,000.00||
|递延所得税资产|1,220,124.00|1,255,835.15|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,078,478,285.20|3,018,537,615.63|
|资产总计|3,334,665,218.89|3,179,469,366.50|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|34,324,695.22|36,880,803.01|
|预收款项|1,532,553.00|1,396,809.00|
|应付职工薪酬|13,323,637.36|17,177,469.06|
|应交税费|6,896,951.84|2,132,269.27|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|42,236,735.05|23,807,966.53|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|40,400,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|138,714,572.47|111,395,316.87|
|非流动负债：|||
|长期借款|274,600,000.00|300,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|49,492,475.80|38,766,529.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|324,092,475.80|338,766,529.00|
|负债合计|462,807,048.27|450,161,845.87|
|所有者权益：|||
|股本|481,400,000.00|481,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,062,712,371.58|1,062,712,371.58|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|188,348,464.65|166,872,399.65|
|未分配利润|1,139,397,334.39|1,018,322,749.40|

||||
|-|-|-|
|所有者权益合计|2,871,858,170.62|2,729,307,520.63|
|负债和所有者权益总计|3,334,665,218.89|3,179,469,366.50|

法定代表人：陈继壮主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
合并利润表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入||1,183,286,434.28|1,117,355,333.75|
|其中：营业收入||1,183,286,434.28|1,117,355,333.75|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1,000,230,373.93|942,236,686.10|
|其中：营业成本||882,618,735.85|857,453,112.18|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加||3,390,411.07|1,884,797.55|
|销售费用||16,758,026.86|16,007,005.66|
|管理费用||45,943,357.80|50,843,866.94|
|财务费用||51,440,679.24|16,075,584.26|
|资产减值损失||79,163.11|-27,680.49|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||-5,742,800.71|-10,173,998.58|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-5,742,800.71|-10,173,998.58|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||177,313,259.64|164,944,649.07|
|加：营业外收入||67,871,811.22|110,617,922.52|
|其中：非流动资产处置利得||9,725.79|89,510.95|
|减：营业外支出||163,232.91|68,092.15|
|其中：非流动资产处置损失|||28,848.23|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||245,021,837.95|275,494,479.44|
|减：所得税费用||74,067,179.25|76,924,544.79|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||170,954,658.70|198,569,934.65|
|归属于母公司所有者的净利润||170,825,891.32|199,007,323.36|
|少数股东损益||128,767.38|-437,388.71|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|170,954,658.70|198,569,934.65|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|170,825,891.32|199,007,323.36|
|归属于少数股东的综合收益总额|128,767.38|-437,388.71|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.35|0.41|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.35|0.41|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：陈继壮主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
母公司利润表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入||1,041,015,679.91|1,071,612,329.86|
|减：营业成本||738,809,315.26|804,177,957.20|
|营业税金及附加||2,782,841.27|1,258,593.43|
|销售费用||7,856,350.89|8,591,971.30|
|管理费用||37,867,697.21|40,551,313.05|
|财务费用||22,163,878.17|12,672,822.61|
|资产减值损失||23,822.07|-39,591.56|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||-4,690,980.95|-8,572,028.73|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-4,690,980.95|-8,572,028.73|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||226,820,794.09|195,827,235.10|
|加：营业外收入||61,625,290.78|99,500,655.47|
|其中：非流动资产处置利得||3,425.79|89,510.95|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|133,005.00|29,068.98|
|其中：非流动资产处置损失||28,848.23|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|288,313,079.87|295,298,821.59|
|减：所得税费用|73,552,429.88|76,312,304.46|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|214,760,649.99|218,986,517.13|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|214,760,649.99|218,986,517.13|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：陈继壮主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
合并现金流量表
2015年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,297,761,002.50|1,245,161,121.16|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|69,193,511.91|116,302,321.73|
|经营活动现金流入小计|1,366,954,514.41|1,361,463,442.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|730,584,133.56|791,100,206.80|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|144,232,264.45|134,248,462.79|
|支付的各项税费|92,520,952.28|85,666,905.12|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,195,687.62|28,448,412.96|
|经营活动现金流出小计|997,533,037.91|1,039,463,987.67|
|经营活动产生的现金流量净额|369,421,476.50|321,999,455.22|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|15,940.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|15,940.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|193,937,910.77|643,854,556.39|
|投资支付的现金|5,000,000.00|7,369,145.53|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|700,300.00||
|投资活动现金流出小计|199,638,210.77|651,223,701.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-199,622,270.77|-651,223,701.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|31,167,430.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|31,167,430.00||
|取得借款收到的现金|55,000,000.00|609,250,400.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|12,000,000.00|12,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|98,167,430.00|621,250,400.00|
|偿还债务支付的现金|70,000,000.00|95,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|102,772,099.42|96,513,543.63|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|52,454,877.22||
|筹资活动现金流出小计|225,226,976.64|191,513,543.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|-127,059,546.64|429,736,856.37|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-1,167,746.22|-352,774.64|
|五、现金及现金等价物净增加额|41,571,912.87|100,159,835.03|
|加：期初现金及现金等价物余额|190,479,772.66|90,319,937.63|
|六、期末现金及现金等价物余额|232,051,685.53|190,479,772.66|

法定代表人：陈继壮主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
母公司现金流量表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,150,832,454.80|1,193,436,327.01|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||93,517,796.67|105,455,867.71|
|经营活动现金流入小计||1,244,350,251.47|1,298,892,194.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金||614,484,817.65|748,317,585.69|
|支付给职工以及为职工支付的现金||113,993,685.81|114,596,275.44|
|支付的各项税费||91,458,409.34|84,377,435.74|
|支付其他与经营活动有关的现金||28,602,741.29|26,007,871.29|
|经营活动现金流出小计||848,539,654.09|973,299,168.16|
|经营活动产生的现金流量净额||395,810,597.38|325,593,026.56|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||15,940.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||15,940.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||140,521,761.17|311,792,219.41|
|投资支付的现金||4,200,000.00|5,369,145.53|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||33,439,570.00|60,269,760.00|
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||178,161,331.17|377,431,124.94|
|投资活动产生的现金流量净额||-178,145,391.17|-377,431,124.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||55,000,000.00|250,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金||12,000,000.00|12,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计||67,000,000.00|262,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||70,000,000.00|95,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||93,977,159.73|91,135,479.18|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|43,454,877.22||
|筹资活动现金流出小计|207,432,036.95|186,135,479.18|
|筹资活动产生的现金流量净额|-140,432,036.95|75,864,520.82|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-90,258.97|-50,285.10|
|五、现金及现金等价物净增加额|77,142,910.29|23,976,137.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|103,293,247.22|79,317,109.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|180,436,157.51|103,293,247.22|

法定代表人：陈继壮主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
合并所有者权益变动表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|481,400,000.00||||1,062,571,786.00||||166,872,399.65||1,004,794,914.60||2,715,639,100.25|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|481,400,000.00||||1,062,571,786.00||||166,872,399.65||1,004,794,914.60||2,715,639,100.25|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||21,476,065.00||77,139,826.32|31,296,197.38|129,912,088.70|
|（一）综合收益总额|||||||||||170,825,891.32|128,767.38|170,954,658.70|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||31,167,430.00|31,167,430.00|
|1．股东投入的普通股||||||||||||31,167,430.00|31,167,430.00|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||21,476,065.00||-93,686,065.00||-72,210,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||21,476,065.00||-21,476,065.00|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-72,210,000.00||-72,210,000.00|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||16,074,184.86|||||16,074,184.86|
|2．本期使用||||||||16,074,184.86|||||16,074,184.86|
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|481,400,000.00||||1,062,571,786.00||||188,348,464.65||1,081,934,740.92|31,296,197.38|2,845,551,188.95|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|一、上年期末余额|481,400,000.00||||1,062,712,371.58||||144,973,747.94||899,896,242.95|851,694.72|2,589,834,057.19|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|481,400,000.00||||1,062,712,371.58||||144,973,747.94||899,896,242.95|851,694.72|2,589,834,057.19|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||-140,585.58||||21,898,651.71||104,898,671.65|-851,694.72|125,805,043.06|
|（一）综合收益总额|||||||||||199,007,323.36|-437,388.71|198,569,934.65|
|（二）所有者投入和减少资本|||||-140,585.58|||||||-414,306.01|-554,891.59|
|1．股东投入的普通股||||||||||||-414,306.01|-414,306.01|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||-140,585.58||||||||-140,585.58|
|（三）利润分配|||||||||21,898,651.71||-94,108,651.71||-72,210,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||21,898,651.71||-21,898,651.71|||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||||-72,210,000.00||-72,210,000.00|
|4．其他||||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||17,400,313.32|||||17,400,313.32|
|2．本期使用||||||||17,400,313.32|||||17,400,313.32|
|（六）其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|481,400,000.00||||1,062,571,786.00||||166,872,399.65||1,004,794,914.60||2,715,639,100.25|

法定代表人：陈继壮主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
母公司所有者权益变动表
2015年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|481,400,000.00||||1,062,712,371.58||||166,872,399.65|1,018,322,749.40|2,729,307,520.63|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|481,400,000.00||||1,062,712,371.58||||166,872,399.65|1,018,322,749.40|2,729,307,520.63|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||21,476,065.00|121,074,584.99|142,550,649.99|
|（一）综合收益总额||||||||||2 14,760,649.99|214,760,649.99|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||21,476,065.00|-93,686,065.00|-72,210,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||21,476,065.00|-21,476,065.00||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||- 72,210,000.00|-72,210,000.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||16,074,184.86|||16,074,184.86|
|2．本期使用||||||||16,074,184.86|||16,074,184.86|
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|481,400,000.00||||1,062,712,371.58||||188,348,464.65|1,139,397,334.39|2,871,858,170.62|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上期|||||||||||
||股本|其他权益工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|一、上年期末余额|481,400,000.00||||1,062,712,371.58||||144,973,747.94|893,444,883.98|2,582,531,003.50|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|481,400,000.00||||1,062,712,371.58||||144,973,747.94|893,444,883.98|2,582,531,003.50|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||||||||21,898,651.71|124,877,865.42|146,776,517.13|
|（一）综合收益总额||||||||||218,986,517.13|218,986,517.13|
|（二）所有者投入和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||21,898,651.71|-94,108,651.71|-72,210,000.00|
|1．提取盈余公积|||||||||21,898,651.71|-21,898,651.71||
|2．对所有者（或股东）的分配||||||||||-72,210,000.00|-72,210,000.00|
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（五）专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||17,400,313.32|||17,400,313.32|
|2．本期使用||||||||17,400,313.32|||17,400,313.32|
|（六）其他||||||||||||
|四、本期期末余额|481,400,000.00||||1,062,712,371.58||||166,872,399.65|1,018,322,749.40|2,729,307,520.63|

法定代表人：陈继壮主管会计工作负责人：薛锋会计机构负责人：王光辉
三、公司基本情况
1.公司概况
渤渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为山东渤海轮渡有限公司，系于1998年由山东省蓬莱港务管理局、山东省长岛港务管理局共同设立，2006年12月，公司整体改制为山东渤海轮渡股份有限公司。公司的社会统一信用代码：91370000863046151N。2012年8月在证券交易所上市。所属行业为水上运输业。
截止 2015年 12月 31日，本公司累计发行股本总数 10,100.00万股，注册资本为 48,140.00万元，注册地：山东省烟台市，总部地址：山东省烟台市芝罘区环海路2号。本公司主要经营活动为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书；船舶配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前公司主要经营烟台至大连、蓬莱至旅顺航线客滚运输业务。本公司的母公司为辽宁省大连海洋渔业集团公司，本公司的实际控制人为辽宁省国资委。
本财务报表业经公司董事会于2016年4月15日批准报出。
2.合并财务报表范围
截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
大连渤海轮渡票务有限公司
烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司
渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司
青岛渤海轮渡票务有限公司
烟台渤海船员服务有限公司
渤海邮轮有限公司
渤海邮轮管理有限公司
渤海国际轮渡（香港）有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.持续经营
本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及子公司从事船舶、邮轮运输及相关劳务；本公司及子公司根据实际生产经营特点，并依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计。
1.遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
本公司营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6.合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
<1>增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
<2>处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
<3>购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
<4>不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
合营企业中，合营方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资：
（1）对该合营企业具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理。
（2）对该合营企业不具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。
8.现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10.金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（b）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（c）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（d）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（e）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（a）所转移金融资产的账面价值；
（b）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（a）终止确认部分的账面价值；
（b）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（a）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过70%；
公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年。
投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；
持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的70％时计算。
（b）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11.应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|本公司于资产负债表日，将单项应收账款余额大于100.00万元、单项其他应收款余额大于50.00 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试无证据表明其已发生减值，则采用与单项金额不重大的应收账款相同的坏账准备计提方法计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|组合1|采用账龄分析法计提坏账准备的组合|
|组合2|采用个别认定法计提坏账准备的组合|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|1|1|
|1－2年|5|5|
|2－3年|25|25|
|3年以上|100|100|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有明确依据可能产生坏账|
|坏账准备的计提方法|个别认定法|

12.存货
（1）存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法；
包装物采用一次转销法。
13.长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
（a）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（b）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
（a）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（b）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注”同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（c）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
14.投资性房地产
不适用
15.固定资产
(1).确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋建筑物|年限平均法|30|3|3.23|
|船舶|年限平均法|10-30|3-5|3.17-9.7|
|车辆|年限平均法|8|3-5|11.88-12.13|
|办公设备|年限平均法|5|0-5|19-20|

 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（a）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（b）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（c）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（d）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
16.在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
17.借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（a）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（b）借款费用已经发生；
（c）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
(4)借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无
形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
4、无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(2).内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（a）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（b）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（c）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（d）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（e）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
19.长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20.长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。
21.职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
（a）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（b）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
22.预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
(1)预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（a）该义务是本公司承担的现时义务；
（b）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（c）该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23.收入
(1)销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
(2)提供劳务
在船舶每航次运输及相关劳务已经提供完毕，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。
(3)让渡资产使用权
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。
24.政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：文件明确规定或文件虽未明确规定，但该项补助在取得时实质上是与资产相关，则将其划分为与资产相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
根据实质重于形式原则，该项补助在取得时事实上是与资产相关的，则按与资产相关的政府补助处理，否则划分为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助以外的其他政府补助均计入该项目。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
根据实质重于形式原则，该项补助在取得时事实上是与资产相关的，则按与资产相关的政府补助处理，否则划分为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
25.递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
26.租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
27.其他重要的会计政策和会计估计
无
28.重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
29.
六、税项
1.主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|运输及小商品销售收入|11%、17%|
|消费税|||
|营业税|运输相关服务收入、票务服务收入、船舶相关服务收入、服务收入|5%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%、20%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|渤海轮渡股份有限公司|25%|
|大连渤海轮渡票务有限公司|25%|
|烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司|20%|
|渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司|25%|
|青岛渤海轮渡票务有限公司|25%|
|烟台渤海船员服务有限公司|20%|
|渤海邮轮管理有限公司|25%|

 2.税收优惠
无
3.其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|971,023.16|688,896.73|
|银行存款|231,080,662.37|189,790,875.93|
|其他货币资金|50,000,000.00|1,448,855.63|

||||
|-|-|-|
|合计|282,051,685.53|191,928,628.29|
|其中：存放在境外的款项总额|18,619,586.70|8,657,946.06|

其他说明
1、截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币1,400,000.00元系本公司全资子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司按规定存在银行的旅游质保金。
2、截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币39,600,000.00元系本公司为全资子公司渤海邮轮有限公司贷款在银行存入的保证金。
3、截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币9,000,000.00元系本公司全资子公司渤海邮轮有限公司贷款在银行存入的保证金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
5、应收账款
(1).应收账款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|17,889,045.37|100.00|191,871.85|1.07|17,697,173.52|13,378,368.86|100|135,511.89|1.01|13,242,856.97|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|17,889,045.37|/|191,871.85|/|17,697,173.52|13,378,368.86|/|135,511.89|/|13,242,856.97|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|1年以内小计|17,780,535.37|177,805.35|1.00%|
|1至2年|65,305.00|3,265.25|5.00%|
|2至3年|43,205.00|10,801.25|25.00%|
|3年以上||||
|合计|17,889,045.37|191,871.85||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额56,359.96元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比 坏账准备
例(%)
烟台港股份有限公司
16,255,949.37 90.87 162,559.49苏州太湖国际旅行社有限责任
1,440,000.00 8.05 14,400.00公司上海第一分公司
刘维湘 48,105.00 0.27 2,405.25新疆海外国际旅行社有限公司 43,205.00 0.24 10,801.25亚太文化交流中心 25,870.00 0.14 258.70合计 17,813,129.37 99.57 190,424.69 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
6、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|1,644,898.31|100.00|3,976,125.33|99.25|
|1至2年|||30,009.76|0.75|
|2至3年|||||
|3年以上|||||
|合计|1,644,898.31|100.00|4,006,135.09|100|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
占预付款期末余额
预付对象 期末余额
合计数的比例
wilhelmsen ships service 606,942.35 36.90烟台海颐软件股份有限公司 266,666.67 16.21芝罘区老范蔬菜经销店 80,000.00 4.86芝罘区鲁明蔬菜配送店 70,000.00 4.26
中国北京外轮代理有限公司 64,257.04 3.91
合计 1,087,866.06 66.14
其他说明
7、应收利息
□适用√不适用
8、应收股利
□适用√不适用
9、其他应收款
(1).其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|3,825,177.47|100|337,112.51|8.81|3,488,064.96|3,109,461.52|100|314,309.36|10.11|2,795,152.16|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|3,825,177.47|/|337,112.51|/|3,488,064.96|3,109,461.52|/|314,309.36|/|2,795,152.16|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|1年以内小计|2,809,120.48|28,091.22|1%|
|1至2年|619,804.88|30,990.24|5%|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|157,628.08|39,407.02|25%|
|3年以上|238,624.03|238,624.03|100%|
|合计|3,825,177.47|337,112.51|8.81|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额22,803.15元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|押金、保证金、备用金|2,035,810.00|2,228,321.53|
|其他|1,789,367.47|881,139.99|
|合计|3,825,177.47|3,109,461.52|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|中华人民共和国山东海事局|海员外派押金|1,000,000.00|1年以内|26.14|10,000.00|
|烟台市福利彩票中心|彩票奖金|451,397.30|1年以内|11.80|4,513.97|
|蓬莱港务管理局|垫付款|200,000.00|3年以上|5.23|200,000.00|
|曲玉东|备用金|99,750.50|1年以内|2.61|997.51|
|张月梅|备用金|55,000.00|1年以内|1.44|550.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|/|1,806,147.80|/|47.22|216,061.48|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
无
其他说明：
10、 存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|库存商品|4,851,849.50||4 ,851,849.50|1,976,969.81||1 ,976,969.81|
|燃润料|10,039,130.11||1 0 , 0 3 9,130.11|11,695,020.92||1 1 , 6 9 5,020.92|
|材料|7,549,034.43||7 , 5 4 9,034.43|11,686,062.92||1 1 , 6 8 6,062.92|
|合计|22,440,014.04||22 ,440,014.04|25,358,053.65||25 ,358,053.65|

 (2).存货跌价准备
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|||||||
|在产品|||||||
|库存商品|||||||
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|||||||

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
无
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

其他说明
13、其他流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税||18,159,905.99|
|企业所得税|5,702.05||
|合计|5,702.05|18,159,905.99|

其他说明
14、可供出售金融资产
□适用√不适用
15、持有至到期投资
□适用√不适用
(1).持有至到期投资情况：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|合计|||||||

(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用√不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|
|合计||/|/|/|

(3).本期重分类的持有至到期投资：
其他说明：
16、长期应收款
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|烟台同三轮渡码头有限公司|31,025,835.50|||-1,845,299.69||||||2 9 , 180,535.81||
|烟台渤海国际轮渡有限公司|7,414,755.82|4,200,000.00||-2,967,711.21||||||8 , 6 47,044.61||
|烟台 FERRY 株式会社|846,027.23|||122,029.95||||||9 6 8 ,057.18||
|“中华泰山”邮轮博彩娱乐项目部|398,030.15|800,000.00||-1,051,819.76|||||-146,210.39|||
|小计|39,684,648.70|5,000,000.00||-5,742,800.71|||||-146,210.39|38,795,637.60||
|合计|39,684,648.70|5,000,000.00||- 5 ,742,800.71|||||- 1 4 6,210.39|38,795,637.60||

其他说明
1、公司为实现港航优势互补，2010年11月通过烟台联合产权交易中心购入烟台同三轮渡码头有限公司32.50%股权，2015年度按权益法确认投资收益-1,845,299.69元。
2、烟台渤海国际轮渡有限公司系为运营中韩航线而成立的合资企业，本公司系中国两家股东之一，持有其30.00%股权，2015年10月，渤海轮渡股份有限公司向烟台渤海国际轮渡有限公司同比例增资4,200,000.00元，2015年度按权益法确认投资收益-2,967,711.21元。
3、烟台FERRY株式会社系为合作开辟烟台至平泽航线，谋求中韩两国港航事业的共同发展而成立的中外合资经营企业，渤海轮渡股份有限公司系中韩等七家股东之一，持有烟台FERRY株式会社的30.00%股权，2015年度按权益法确认投资收益122,029.95元。
4、2014年4月，渤海邮轮有限公司与澳门金马娱乐集团有限公司共同出资成立博彩娱乐项目经营部，经营“中华泰山”号邮轮博彩娱乐项目，根据双方达成的«中华泰山邮轮博彩娱乐项目合作协议»，负责邮轮公司审计的香港朱炯会计师事务所认定，该博彩娱乐项目部符合合营安排中的合营企业适用范围（渤海邮轮有限公司享有该博彩娱乐项目部40%的权益）。2015年3月，渤海邮轮有限公司向该博彩娱乐项目部同比例增资800,000.00元。鉴于博彩娱乐项目经营部运营情况不佳，无法持续经营，双方股东一致同意终止合资经营“中华泰山邮轮博彩项目”，于2015年12月8日签署了《关于中华泰山邮轮博彩项目部终止经营进行清算的协议书》，并且以2015年12月8日为基准日对该项目进行清算，截止报告日经营部已清算完毕。2015年“中华泰山邮轮博彩项目”按权益法确认投资收益-1,051,819.76元。
18、投资性房地产
□适用√不适用
19、固定资产
(1).固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|船舶|车辆|办公设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|17,118,072.92|3,252,881,587.83|12,278,550.92|10,282,423.60|3,292,560,635.27|
|2.本期增加金额|442,777.46|642,942,219.94|770,000.00|720,893.90|644,875,891.30|
|（1）购置||||720,893.90|720,893.90|
|（2）在建工程转入|442,777.46|642,942,219.94|||643,384,997.40|
|（3）企业合并增加||||||
|（4）其他|||770,000.00||770,000.00|
|3.本期减少金额|||66,171.00|8,440.00|74,611.00|
|（1）处置或报废|||66,171.00|8,440.00|74,611.00|
|4.期末余额|17,560,850.38|3,895,823,807.77|12,982,379.92|10,994,877.50|3,937,361,915.57|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|1,979,129.23|549,310,191.74|4,815,551.26|7,031,809.23|563,136,681.46|
|2.本期增加金额|432,958.04|130,546,813.89|1,484,362.31|1,176,182.30|133,640,316.54|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（1）计提|432,958.04|130,546,813.89|1,484,362.31|1,176,182.30|133,640,316.54|
|3.本期减少金额|||59,588.62|2,672.73|62,261.35|
|（1）处置或报废|||59,588.62|2,672.73|62,261.35|
|4.期末余额|2,412,087.27|679,857,005.63|6,240,324.95|8,205,318.80|696,714,736.65|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|15,148,763.11|3,215,966,802.14|6,742,054.97|2,789,558.70|3,240,647,178.92|
|2.期初账面价值|15,138,943.69|2,703,571,396.09|7,462,999.66|3,250,614.37|2,729,423,953.81|

 (2).暂时闲置的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|
|“渤海明珠”轮客滚船|169,207,736.60|108,737,121.77||60,470,614.83||
|“渤海金珠”轮客滚船|258,287,873.66|90,803,706.00||167,484,167.66||

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|龙湖置业房产|14,482,192.29|尚在办理中|

其他说明：
20、在建工程
√适用□不适用
(1).在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|"K15"客滚船||||252,486,074.59||25 2,486,074.59|
|"K16"客滚船||||247,985,296.64||2 4 7 , 9 85,296.64|
|"K28"客箱船|53,416,149.60||53,416,149.60||||
|合计|53,416,149.60||5 3 , 4 16,149.60|500,471,371.23||50 0,471,371.23|

 (2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初余额|本期增加金额|本期转入固定资产金额|本期其他减少金额|期末余额|工程累计投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|
|"K15"客滚船|323,632,905.98|252,486,074.59|70,087,382.63|322,573,457.22|||99.67|100.00|7,510,666.68|1,015,250.01|6.55|自筹、借款|
|"K16"客滚船|323,632,905.98|247,985,296.64|68,812,123.71|316,797,420.35|||97.89|100.00|2,515,000.00|||自 筹 、 借款|
|"K28"客箱船|266,922,180.00||5 3,416,149.60|||53 ,416,149.60|20.01|20.00||||自 筹 、 借款|
|龙湖置业房屋|||4 42,777.46|442,777.46|||||||||
|中华泰山|||3 ,571,342.37|3,571,342.37|||||||||
|合计|914,187,991.96|500,471,371.23|196,329,775.77|643,384,997.40||53 ,416,149.60|/|/|10,025,666.68|1,015,250.01|/|/|

(3).本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
21、工程物资
□适用√不适用
22、固定资产清理
□适用√不适用
23、生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|2,919,020.00|||2,919,020.00|
|2.本期增加金额|||||
|(1)购置|||||
|(2)内部研发|||||
|(3)企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|(1)处置|||||

||||
|-|-|-|
|4.期末余额|2,919,020.00|2 , 919,020.00|
|二、累计摊销|||
|1.期初余额|395,283.85|395,283.85|
|2.本期增加金额|72,975.48|72,975.48|
|（1）计提|72,975.48|72,975.48|
|3.本期减少金额|||
|(1)处置|||
|4.期末余额|468,259.33|468,259.33|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3.本期减少金额|||
|(1)处置|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|2,450,760.67|2,450,760.67|
|2.期初账面价值|2,523,736.15|2,523,736.15|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
√适用□不适用
(1).商誉账面原值
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|吸收合并山东烟大汽车轮渡股份有限公司|63,805,171.24|||63,805,171.24|
|合计|63,805,171.24|||63,805,171.24|

 (2).商誉减值准备
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|||计提|处置||
|吸收合并山东烟大汽车轮渡股份有限公司|50,129,462.13|||50,129,462.13|
|合计|50,129,462.13|||50,129,462.13|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
1、本公司于2002年5月吸收合并山东烟大汽车轮渡股份有限公司，取得其全部资产并承担了其全部债务，合并时山东烟大汽车轮渡股份有限公司资不抵债，本公司将其亏损额94,000,312.00元在合并时计入了商誉中分十年摊销，并于 2004年年末依据资产评估报告计提了 50,129,462.13元的减值准备；
2、公司于2007年1月1日起执行2006年版企业会计准则，按该准则规定，从2007年1月1日起对此项商誉不再摊销，并于每年年末进行减值测试；
3、目前公司在用的原烟大轮渡资产除房屋外，系烟台—大连航线的航线权，公司在确定与商誉相关的资产组时，将与本航线直接相关资产（船舶、应收账款等）等直接纳入资产组，其他共用资产（房屋、货币资金等无法直接归入资产组的资产）按本航线收入占收入总额的比重归入本资产组，在此基础上于期末对商誉相关的资产组进行减值测试。相关资产组合获利能力良好，期末未发现商誉存在减值迹象。
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|91,594.37|3,900,000.00|463,275.60||3 , 528,318.77|
|合计|91,594.37|3,900,000.00|463,275.60||3 , 528,318.77|

其他说明：
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|528,984.36|112,910.12|426,983.41|106,745.85|
|内部交易未实现利润|||||
|可抵扣亏损|||||
|递延收益|4,430,555.51|1,107,638.88|4,597,222.19|1,149,305.55|
|合计|4,959,539.87|1,220,549.00|5,024,205.60|1,256,051.40|

 (2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产评估增值|||||
|可供出售金融资产公允价值变动|||||
|合计|||||

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|递延所得税资产和负债期末互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产|||||
|递延所得税负债|||||

(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|61,246.75|21,722.39|
|可抵扣亏损|3,970,231.78|2,056,787.82|
|合计|4,031,478.53|2,078,510.21|

 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2018年|230,338.60|230,338.60||

|||||
|-|-|-|-|
|2019年|1,826,449.22|1,826,449.22||
|2020年|1,913,443.96|||
|合计|3,970,231.78|2,056,787.82|/|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

其他说明：
31、短期借款
√适用□不适用
(1).短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|||
|保证借款|129,872,000.00|123,244,000.00|
|信用借款|||
|合计|129,872,000.00|123,244,000.00|

短期借款分类的说明：
截至2015年12月31日，渤海邮轮有限公司向香港汇丰银行借款20,000,000.00美元，折合人民币129,872,000.00元，美元兑换人民币汇率中间价为6.4936；其借款为保证借款，借款利率为3个月伦敦银行同业拆息利率加1.1%，借款起始日为2015年7月，借款期限一年，预期展期一年；其借款展期结果，香港汇丰银行会根据贷款情况发布一个新的授信协议。
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
□适用√不适用
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|38,719,146.66|44,116,523.86|
|1-2年|1,463,220.00|32,321.07|
|2-3年|31,390.00|23,227.14|
|3年以上|509,729.10|486,729.10|
|合计|40,723,485.76|44,658,801.17|

 (2).账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|黄海造船有限公司|1,100,000.00|修理费决算较晚|
|合计|1,100,000.00|/|

其他说明
黄海造船厂期末余额为1,100,000.00元，其中一年以上金额为854,700.85元。
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|7,883,033.07|10,012,948.82|
|1-2年|102,223.25|138,787.25|
|2-3年|67,915.50|48,899.25|
|3年以上|116,554.00|85,228.50|

||||
|-|-|-|
|合计|8,169,725.82|10,285,863.82|

 (2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|21,372,446.08|128,049,759.97|132,245,948.37|17,176,257.68|
|二、离职后福利-设定提存计划|-907.92|19,958,713.83|19,957,805.91||
|三、辞退福利|||||
|四、一年内到期的其他福利|||||
|合计|21,371,538.16|148,008,473.80|152,203,754.28|17,176,257.68|

 (2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|20,397,866.12|112,010,305.45|116,163,744.34|16,244,427.23|
|二、职工福利费||2,016,758.19|2,016,758.19||
|三、社会保险费||7,605,576.62|7,605,576.62||
|其中：医疗保险费||5,831,949.92|5,831,949.92||
|工伤保险费||1,044,741.81|1,044,741.81||
|生育保险费||728,884.89|728,884.89||
|四、住房公积金|291,419.40|4,543,011.20|4,527,462.74|306,967.86|
|五、工会经费和职工教育经费|683,160.56|1,874,108.51|1,932,406.48|624,862.59|
|六、短期带薪缺勤|||||
|七、短期利润分享计划|||||
|合计|21,372,446.08|128,049,759.97|132,245,948.37|17,176,257.68|

(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|-907.92|15,008,803.34|15,007,895.42||
|2、失业保险费||831,072.05|831,072.05||
|3、企业年金缴费||4,118,838.44|4,118,838.44||
|合计|-907.92|19,958,713.83|19,957,805.91||

其他说明：
38、应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|2,660,876.51||
|消费税|||
|营业税|68,643.57|64,207.08|
|企业所得税|3,671,723.42|1,956,530.47|
|个人所得税|41,192.17|21,184.38|
|城市维护建设税|191,066.41|4,494.50|
|印花税|36,321.00|33,271.41|
|教育费附加|136,476.00|3,210.36|
|应交水利基金|26,981.98|342.95|
|应交工会经费|192,146.23|76,638.11|
|房产税||39,269.36|
|土地使用税||4,846.91|
|合计|7,025,427.29|2,203,995.53|

其他说明：
39、应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|||
|企业债券利息|||
|短期借款应付利息|305,784.00||
|划分为金融负债的优先股\永续债利息|||
|合计|305,784.00||

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用其他说明：
40、应付股利
□适用√不适用
41、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|单位往来款|11,948,768.43|7,880,620.40|
|押金|4,670,022.90|4,439,468.00|
|其他|1,772,465.45|8,121,480.59|
|合计|18,391,256.78|20,441,568.99|

 (2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用其他说明
42、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
43、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年内到期的长期借款|40,400,000.00|30,000,000.00|
|1年内到期的应付债券|||
|1年内到期的长期应付款|||
|合计|40,400,000.00|30,000,000.00|

其他说明：
所有一年内到期的长期借款均为抵押借款，同时也为人民币借款；借款银行为中国银行股份有限公司烟台保税区港区支行，其中1,000,000.00元长期借款计划偿还日为2016年5月，1,000,000.00元计划偿还日为2016年10月，19,200,000.00元长期借款计划偿还日为2016年6月，另外19,200,000.00元长期借款计划偿还日为2016年12月。
44、其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期应付债券|||

||
|-|
|合计|

短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
45、长期借款
√适用□不适用
(1).长期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|||
|抵押借款|274,600,000.00|120,000,000.00|
|保证借款|249,354,240.00|416,006,400.00|
|信用借款|||
|合计|523,954,240.00|536,006,400.00|

长期借款分类的说明：
1、截至 2015年 12月 31日，渤海轮渡股份有限公司向中国银行烟台保税港区支行借款78,000,000.00元，借款为抵押借款，借款利率为基准利率下浮10%，借款起始日为2010年1月，分期偿还，最后一笔借款计划还款日为2018年10月。
2、截至2015年12月31日，渤海轮渡股份有限公司向中国银行股份有限公司烟台保税区港区支行借款 196,600,000.00元，该笔借款在船舶建造期间由黄海造船有限公司提供担保，船舶建成投入运营后180天内改为以船舶作为抵押（截至2015年12月31日，该客滚船已建造完成，并办理了船舶抵押），借款利率为基准利率，借款起始日为2014年3月，分期偿还，最后一笔借款计划还款日为2020年12月。
3、截至 2015年 12月 31日，渤海邮轮有限公司向中国银行股份有限公司澳门分行借款 38,400,000.00美元，折合人民币 249,354,240.00元，美元兑换人民币汇率中间价为6.4936；其借款为保证借款，借款利率为3个月伦敦银行同业拆息利率加2.2%，借款起始日为2014年3月，借款计划还款日为2017年3月。
4、上表抵押借款中，抵押物均为本公司自有船舶。
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
□适用√不适用
47、长期应付款
□适用√不适用
48、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
49、专项应付款
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
√适用□不适用
单位：元币种人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|38,763,889.00|12,450,000.00|1,723,333.20|49,490,555.80||
|税控设备补助|2,640.00||720.00|1,920.00||
|合计|38,766,529.00|12,450,000.00|1,724,053.20|49,492,475.80|/|

涉及政府补助的项目：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|新建客滚船建造项目专项补贴|4,597,222.19||166,666.68||4,430,555.51|与资产相关|
|36000总吨客滚轮国防补助|34,166,666.81|12,000,000.00|1,466,666.52||44,700,000.29|与资产相关|
|跨海轮渡班线运营安全项目||450,000.00|90,000.00||360,000.00|与收益相关|
|税控设备补助|2,640.00|||720.00|1,920.00|与资产相关|
|合计|38,766,529.00|12,450,000.00|1,723,333.20|720.00|49,492,475.80|/|

其他说明：
1、2012年8月，根据烟台市财政局《关于下达2012年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲
高效生态经济区建设专项资金预算指标的通知》（烟财建指[2012]52号），公司收到“渤海湾客滚运输两艘 2300客位/2500米车道国际标准豪华客滚船建造项目”专项补贴 5,000,000.00元，公司“K11客滚轮”于2012年7月转固，按30年使用年限计提折旧，该专项补贴相应按30年分摊计入营业外收入，本年计入营业外收入166,666.68元。
2、2012年9月与2013年10月，根据国家交通战备办公室和中华人民共和国财政部办公厅《关于新建36000总吨客滚船贯彻国防要求项目建议书的批复》(国动交战[2011]69号)，公司累计收到“36000总吨客滚轮国防补助”专项补贴 24,000,000.00元，公司相关客滚船于 2012年转固，按30年使用年限计提折旧，该专项补贴相应按30年分摊计入营业外收入，本年计入营业外收入799,999.92元。
3、 2014年 12月，根据国家交通战备办公室和中华人民共和国财政部办公厅《关于新建 36000总吨客滚船贯彻国防要求项目建议书的批复》(国动交战[2011]69号)，公司本期收到“36000总吨客滚轮国防补助”专项补贴12,000,000.00元，公司相关客滚船于2015年1月转固，按30年使用年限计提折旧，该专项补贴相应按 30年分摊计入营业外收入，本年计入营业外收入366,666.63元。
4、2015年 1月，根据国家交通战备办公室和中华人民共和国财政部办公厅《关于新建 36000总吨客滚船贯彻国防要求项目建议书的批复》(国动交战[2011]69号)，公司本期收到“36000总吨客滚轮国防补助”专项补贴12,000,000.00元，公司相关客滚船于2015年3月转固，按30年使用年限计提折旧，该专项补贴相应按 30年分摊计入营业外收入，本年计入营业外收入299,999.97元。
5、根据公司与交通运输部科技司签订的《交通运输部建设科技项目任务书（合同）》，公司于2015年9月收到财政部跨海客运渡轮班线运营安全风险防控与示范项目经费45万元，项目截止日期2016年12月，该项目经费按15个月分摊计入营业外收入，本年计入营业外收入90,000.00元。
52、其他非流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|||

其他说明：
53、股本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、一）|期末余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|481,400,000.00||||||481,400,000.00|

其他说明：
54、其他权益工具
□适用√不适用
55、资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,052,571,786.00|||1 ,052,571,786.00|
|其他资本公积|10,000,000.00|||10,000,000.00|
|合计|1,062,571,786.00|||1 ,062,571,786.00|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
□适用√不适用
58、专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费||16,074,184.86|16,074,184.86||
|合计||16,074,184.86|16,074,184.86||

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
安全生产费是企业船舶修理费。
59、盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|166,872,399.65|21,476,065.00||188,348,464.65|
|任意盈余公积|||||
|储备基金|||||

|||||
|-|-|-|-|
|企业发展基金||||
|其他||||
|合计|166,872,399.65|21,476,065.00|1 8 8,348,464.65|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,004,794,914.60|899,896,242.95|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）|||
|调整后期初未分配利润|1,004,794,914.60|899,896,242.95|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|170,825,891.32|199,007,323.36|
|减：提取法定盈余公积|21,476,065.00|21,898,651.71|
|提取任意盈余公积|||
|提取一般风险准备|||
|应付普通股股利|72,210,000.00|72,210,000.00|
|转作股本的普通股股利|||
|期末未分配利润|1,081,934,740.92|1,004,794,914.60|

调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 元。
61、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,177,168,681.62|881,863,554.35|1,114,223,392.26|857,382,300.75|
|其他业务|6,117,752.66|755,181.50|3,131,941.49|70,811.43|
|合计|1,183,286,434.28|882,618,735.85|1,117,355,333.75|857,453,112.18|

62、营业税金及附加
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|营业税|1,120,030.38|1,117,479.19|

||||
|-|-|-|
|城市维护建设税|1,324,388.74|447,602.34|
|教育费附加|567,595.15|191,829.61|
|资源税|||
|地方教育费附加|378,396.80|127,886.41|
|合计|3,390,411.07|1,884,797.55|

其他说明：
63、销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|售票处租金|961,338.36|1,061,638.00|
|折旧费|521,880.95|594,558.10|
|通讯费|160,899.76|172,087.21|
|企业年金|377,710.08|169,685.76|
|工资及福利|9,018,213.53|9,470,758.85|
|售票费用|16,933.21|206,546.19|
|社会保险费|2,445,447.27|1,985,946.08|
|驻外人员伙食费|516,635.00|571,439.00|
|车辆使用费|380,349.60|383,928.45|
|住房公积金|528,574.86|446,554.20|
|业务招待费|333,185.20|326,187.20|
|水电费|101,393.35|130,764.46|
|其他|1,395,465.69|486,912.16|
|合计|16,758,026.86|16,007,005.66|

其他说明：
64、管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及福利|19,054,386.45|20,790,232.81|
|业务招待费|3,107,375.22|3,907,407.12|
|车辆使用费|1,760,027.45|1,728,753.98|
|折旧费|2,566,420.05|2,512,874.57|
|社会保险费|3,422,015.62|3,488,343.39|
|差旅费|1,656,463.52|1,990,755.86|
|办公费|654,100.56|807,753.90|
|广告费|1,053,299.99|1,609,642.59|

||||
|-|-|-|
|税金|952,583.31|1,000,175.64|
|遗属补助|644,336.00|622,209.69|
|印刷费|42,107.78|55,128.74|
|宣传费|140,141.82|1,125,354.92|
|残疾人保证金|757,173.53|618,513.40|
|住房公积金|852,355.98|635,895.20|
|企管附加审核费|239,800.40|249,157.10|
|水利基金|120,356.77|6,281.74|
|低值易耗品摊销|207,432.36|1,153,037.79|
|水电费|433,049.63|361,629.63|
|通讯费|416,169.94|369,997.63|
|审计费|437,080.52|459,421.90|
|其他|7,426,680.90|7,351,299.34|
|合计|45,943,357.80|50,843,866.94|

其他说明：
65、财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|29,546,849.41|13,080,735.11|
|减：利息收入|-3,434,185.33|-1,180,883.06|
|汇兑损失|20,832,541.72|352,774.64|
|手续费支出|4,495,473.44|3,822,927.76|
|其他支出||29.81|
|合计|51,440,679.24|16,075,584.26|

其他说明：
66、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|79,163.11|-27,680.49|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||

||||
|-|-|-|
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|79,163.11|-27,680.49|

其他说明：
67、公允价值变动收益
□适用√不适用
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-5,742,800.71|-10,173,998.58|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产等取得的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|-5,742,800.71|-10,173,998.58|

其他说明：
对烟台同三轮渡码头有限公司按权益法核算的长期股权投资收益本期发生额为-1,845,299.69元；
对烟台渤海国际轮渡有限公司按权益法核算的长期股权投资收益本期发生额为-2,967,711.21元；
对烟台FERRY株式会社按权益法核算的长期股权投资收益本期发生额为122,029.95元；对博彩娱乐
项目部按权益法核算的长期股权投资收益本期发生额为-1,051,819.76元。
69、营业外收入
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|9,725.79|89,510.95|9,725.79|
|其中：固定资产处置利得|9,725.79|89,510.95|9,725.79|
|无形资产处置利得||||
|债务重组利得||||
|非货币性资产交换利得||||
|接受捐赠||||
|政府补助|65,974,386.20|110,147,666.60|65,974,386.20|
|罚款净收益|128,986.00|113,208.22|128,986.00|
|其他|1,758,713.23|267,536.75|1,758,713.23|
|合计|67,871,811.22|110,617,922.52|67,871,811.22|

计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|
|成品油价格补贴|47,020,000.00|84,280,000.00|与收益相关|
|邮轮等运营补贴|10,800,000.00|16,000,000.00|与收益相关|
|企业加快发展与转型升级款|4,800,000.00||与收益相关|
|基础设施建设补助|1,140,000.00|961,000.00|与收益相关|
|36000总吨客滚轮国防补助|799,999.92|799,999.92|与资产相关|
|36000总吨客滚轮国防补助|666,666.60||与资产相关|
|稳岗补贴费用|306,653.00||与收益相关|
|豪华客滚船建造项目补助|166,666.68|166,666.68|与资产相关|
|济南军区联勤部补助|100,000.00||与收益相关|
|跨海轮渡班线运营安全项目|90,000.00||与收益相关|
|旅行社以奖代补扶持资金|60,000.00|60,000.00|与收益相关|
|黄改绿财政补贴|14,400.00||与收益相关|
|节能与循环产业项目|10,000.00||与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|补助||||
|企业技术改造及完善运营服务体系补助||4,830,000.00|与收益相关|
|邮轮项目补助款||1,000,000.00|与收益相关|
|发展扶持资金||2,000,000.00|与收益相关|
|旅行社扶持资金||50,000.00|与收益相关|
|合计|65,974,386.20|110,147,666.60|/|

其他说明：
1、成品油价格补贴为烟台市财政局按年拨付，2015年1月根据烟台市财政局《关于下达2013年度交通运输业成品油价格改革财政补贴清算资金预算指标的通知》（烟财建指[2015]1号），公司收到成品油价格补贴47,020,000.00元。
2、2015年12月，根据烟烟台市财政局《关于下达专项资金预算指标的通知》（烟财预指[2015]73号），公司收到烟台市财政局邮轮运营等补贴资金10,800,000.00元。
3、2015年 9月，根据烟台市财政局《关于拨付专项资金的通知》（烟财预指[2015]41号），公司收到烟台市财政局用于支持企业加快发展与转型升级补助资金4,800,000.00元。
4、2015年 7月，根据蓬莱市财政局《关于下达预算指标的通知》（蓬财预指[2015]64号），公司收到蓬莱市财政局拨付的基础设施建设补助资金1,140,000.00元。
5、根据国家交通战备办公室和中华人民共和国财政部办公厅《关于新建36000总吨客滚船贯彻国防要求项目建议书的批复》(国动交战[2011]69号)，公司于 2012年和 2013年共收到“36000总吨客滚轮国防补助”专项补贴24,000,000.00元，公司相关船舶于2012年7月和10月转固，按30年使用年限计提折旧，该专项补贴相应按30年分摊计入营业外收入，本年计入营业外收入799,999.92元。
6、根据国家交通战备办公室和中华人民共和国财政部办公厅《关于新建36000总吨客滚船贯彻国防要求项目建议书的批复》(国动交战[2011]69号)，公司于2014年12月和2015年1月，共收到“36000总吨客滚轮国防补助”专项补贴24,000,000.00元，公司相关船舶于2015年1月和3月转固，按30年使用年限计提折旧，该专项补贴相应按30年分摊计入营业外收入，本年计入营业外收入666,666.60元。
7、2015年 12月，根据烟台市人力资源和社会保障局、烟台市财政局《关于贯彻落实鲁人社发[2015]55号文件进一步做好我市失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（烟人社发[2015]43号），公司收到烟台市劳动就业办公室稳岗补贴资金306,653.00元。
8、2012年8月，根据烟台市财政局《关于下达2012年第一批山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设专项资金预算指标的通知》（烟财建指[2012]52号），公司收到“渤海湾客滚运
输两艘2300客位/2500米车道国际标准豪华客滚船建造项目”专项补贴5,000,000.00元，公司“K11
客滚轮”于2012年7月转固，按30年使用年限计提折旧，该专项补贴相应按30年分摊计入营业
外收入，本年计入营业外收入166,666.68元。
9、2015年 11月，根据济南军区交通战备办公室《关于下达 2015年交通战备费通知》，公司收到交通保障队伍训练费100,000.00元。
10、根据公司与交通运输部科技司签订的《交通运输部建设科技项目任务书（合同）》，公司于2015年 9月收到财政部跨海客运渡轮班线运营安全风险防控与示范项目经费 45万元，项目截止日期2016年12月，该项目经费按15个月分摊计入营业外收入，本年计入营业外收入90,000.00元。
11、2015年5月，根据青岛市市北区旅游局《关于申请拔付旅游信息咨询中心“以奖补营”资金的请示》（青北旅游字[2015]2号），公司收到青岛市市北区旅游信息咨询中心以奖补营补助资金60,000.00元。
12、2015年12月根据烟台市财政局《关于下达工业发展专项资金（循环经济和节能公共项目）预算指标的通知》（烟财企指[2015]75号），公司收到烟台市财政局补助奖励资金10,000.00元。
70、营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计||28,848.23||
|其中：固定资产处置损失||28,848.23||
|无形资产处置损失||||
|债务重组损失||||
|非货币性资产交换损失||||
|对外捐赠|133,005.00||133,005.00|
|其他|30,227.91|39,243.92|30,227.91|
|合计|163,232.91|68,092.15|163,232.91|

其他说明：
71、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|74,031,676.85|76,873,082.72|
|递延所得税费用|35,502.40|51,462.07|
|合计|74,067,179.25|76,924,544.79|

(2)会计利润与所得税费用调整过程：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|245,021,837.95|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|61,255,459.49|
|子公司适用不同税率的影响|10,736,053.78|
|调整以前期间所得税的影响||
|非应税收入的影响|1,172,745.24|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|414,678.66|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响||
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|488,242.08|
|所得税费用|74,067,179.25|

其他说明：
72、其他综合收益
详见附注
73、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|64,191,053.00|109,181,000.00|
|利息收入|3,434,185.33|1,180,883.06|
|其他|1,568,273.58|5,940,438.67|
|合计|69,193,511.91|116,302,321.73|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
(2).支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|业务招待费|3,440,560.42|4,233,594.32|
|车辆使用费|2,140,377.05|2,112,682.43|
|会议费|887,042.00|991,336.15|
|差旅费|1,656,463.52|1,990,755.86|
|办公费|654,100.56|859,161.00|
|房租|961,338.36|1,589,638.00|
|广告费|1,053,299.99|1,609,642.59|

||||
|-|-|-|
|审计费|437,080.52|459,421.90|
|低值易耗品摊销|207,432.36|1,153,037.79|
|其他|18,757,992.84|13,449,142.92|
|合计|30,195,687.62|28,448,412.96|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|合计|||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|“中华泰山”邮轮博彩娱乐项目部合作方清算款|700,300.00||
|合计|700,300.00||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|国防补助资金|12,000,000.00|12,000,000.00|
|合计|12,000,000.00|12,000,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|贷款保证金|48,600,000.00||
|保函费用|3,854,877.22||
|合计|52,454,877.22||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|170,954,658.70|198,569,934.65|
|加：资产减值准备|79,163.11|-27,680.49|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|133,640,316.54|106,625,183.89|
|无形资产摊销|72,975.48|72,975.48|
|长期待摊费用摊销|463,275.60|73,275.60|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|3,425.79|-60,662.72|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|55,278,366.63|11,222,808.52|
|投资损失（收益以“－”号填列）|5,742,800.71|10,173,998.58|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|35,711.15|51,462.07|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|1,725,403.14|-11,990,283.45|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|11,692,825.10|-28,007,500.94|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-10,267,445.45|35,295,944.03|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|369,421,476.50|321,999,455.22|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|232,051,685.53|190,479,772.66|
|减：现金的期初余额|190,479,772.66|90,319,937.63|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||

||||
|-|-|-|
|现金及现金等价物净增加额|41,571,912.87|100,159,835.03|

 (2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|232,051,685.53|190,479,772.66|
|其中：库存现金|971,023.16|688,896.73|
|可随时用于支付的银行存款|231,080,662.37|189,790,875.93|
|可随时用于支付的其他货币资金|||
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|232,051,685.53|190,479,772.66|
|其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物|50,000,000.00|1,448,855.63|

其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用
76、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|50,000,000.00|贷款保证金|
|应收票据|||

||||
|-|-|-|
|存货|||
|固定资产|615,378,368.01|贷款抵押|
|无形资产|||
|合计|665,378,368.01|/|

其他说明：
77、外币货币性项目
√适用□不适用
(1).外币货币性项目：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金||||
|其中：美元|2,093,261.92|6.4936|13,592,805.60|
|欧元|22,763.02|7.0952|161,508.18|
|港币|230,065.85|0.8378|192,749.16|
|韩元|4,437,672.00|0.005513|24,464.89|
|日元|160,000.00|0.053875|8,620.00|
|短期借款||||
|其中：美元|20,000,000.00|6.4936|129,872,000.00|
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||
|长期借款||||
|其中：美元|38,400,000.00|6.4936|249,354,240.00|
|欧元||||
|港币||||
|人民币||||
|人民币||||

其他说明：
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
公司全资子公司渤海邮轮有限公司和控股子公司渤海国际轮渡香港有限公司在香港注册，记账本位币根据主要业务确定为人民币。
78、套期
□适用√不适用
79、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：
2015年8月公司出资510.00万美元新设非全资子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司，注册资本1,000.00万美元，持股比例为51.00%，主营船舶租赁业务。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
√适用□不适用
(1).企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||取得方式|
|||||直接|间接||
|大连渤海轮渡票务有限公司|大连|大连|售票|100.00||设立|
|烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司|烟台|烟台|国际船舶管理|100.00||设立|
|渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司|青岛|青岛|旅行中介服务|100.00||购买|
|青岛渤海轮渡票务有限公司|青岛|青岛|售票|100.00||设立|
|渤海邮轮有限公司|香港|香港|邮轮旅游服务|100.00||设立|
|渤海邮轮管理有限公司|烟台|烟台|代售票业务|100.00||设立|
|烟台渤海船员服务有限公司|烟台|烟台|船员管理服务|100.00||设立|
|渤海国际轮渡（香港）有限公司|香港|香港|船舶租赁|51.00||设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
(2).重要的非全资子公司
单位:元币种:人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|渤海国际轮渡（香港）有限公司|49.00%|128,767.38||3 1 ,296,197.38|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|渤海国际轮渡（香港）有限公司|10,497,980.97|53,416,149.60|63,914,130.57|44,340.00||44,340.00|||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|本期发生额||||上期发生额||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|渤海国际轮渡（香港）有限公司||262,790.57|262,790.57|-46,817.62|||||

其他说明：
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
无
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
无
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股比例(%)||对合营企业或联营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|烟台同三轮渡码头有限公司|烟台|烟台|码头相关服务|32.50||权益法|
|烟台渤海国际轮渡有限公司|烟台|烟台|国际客货班轮运输业务|30.00||权益法|
|烟台FERRY株式会社|京畿道平泽市|京畿道平泽市|海运代理点业务|30.00||权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
(2).重要合营企业的主要财务信息
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|流动资产|||
|其中：现金和现金等价物|||
|非流动资产|||
|资产合计|||
|流动负债|||
|非流动负债|||
|负债合计|||
|少数股东权益|||
|归属于母公司股东权益|||
|按持股比例计算的净资产份额|||
|调整事项|||
|--商誉|||
|--内部交易未实现利润|||
|--其他|||
|对合营企业权益投资的账面价值|||
|存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值|||
|营业收入|||
|财务费用|||
|所得税费用|||
|净利润|||
|终止经营的净利润|||
|其他综合收益|||
|综合收益总额|||
|本年度收到的来自合营企业的股利|||

其他说明
(3).重要联营企业的主要财务信息
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|||期初余额/ 上期发生额|||
||烟台同三轮渡码头有限公司|烟台渤海国际轮渡有限公司|烟台FERRY株式会社|烟台同三轮渡码头有限公司|烟台渤海国际轮渡有限公司|烟台FERRY株式会社|
|流动资产|5,495,418.27|34,642,396.86|10,985,682.23|5,012,149.11|19,369,082.96|10,794,003.68|
|非流动资产|133,948,242.70|7,095,413.10|1,067,020.56|138,543,929.15|7,267,519.37|1,280,916.30|
|资产合计|139,443,660.97|41,737,809.96|12,052,702.79|143,556,078.26|26,636,602.33|12,074,919.98|
|流动负债|13,525,870.45|12,914,327.85|8,829,178.23|11,205,455.85|8,920,749.60|9,191,380.98|
|非流动负债|41,458,004.07||1,669.68|42,218,004.11|||
|负债合计|54,983,874.52|12,914,327.85|8,830,847.91|53,423,459.96|8,920,749.60|9,191,380.98|
|少数股东权益|||||||
|归属于母公司股东权益|84,459,786.45|28,823,482.11|3,221,854.88|90,132,618.30|17,715,852.73|2,883,539.00|
|按持股比例计算的净资产份额|27,451,718.04|8,647,044.61|966,556.46|29,295,542.03|5,314,755.82|865,061.70|
|调整事项|1,728,817.77||1,500.72|1,730,293.47|2,100,000.00|-19,034.47|
|--商誉|||||||
|--内部交易未实现利润|||||||
|--其他|1,728,817.77||1,500.72|1,730,293.47|2,100,000.00|-19,034.47|
|对联营企业权益投资的账面价值|29,180,535.81|8,647,044.61|968,057.18|31,025,835.50|7,414,755.82|846,027.23|
|存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值|||||||
|营业收入|13,383,598.31|145,594,455.79|9,325,613.49|13,741,140.31|63,110,527.32|3,482,397.08|
|净利润|-5,677,372.05|-9,892,370.62|406,766.50|-5,733,879.87|-21,284,147.27|-1,077,061.01|
|终止经营的净利润|||||||
|其他综合收益|||||||
|综合收益总额|-5,677,372.05|-9,892,370.62|406,766.50|-5,733,879.87|-21,284,147.27|-1,077,061.01|
|本年度收到的来自联营企业的股利|||||||

其他说明
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||期末余额/ 本期发生额|期初余额/ 上期发生额|
|合营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||
|联营企业：|||
|投资账面价值合计|||
|下列各项按持股比例计算的合计数|||
|--净利润|||
|--其他综合收益|||
|--综合收益总额|||

其他说明
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
无
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利润）|本期末累积未确认的损失|

其他说明
无
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
无
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无未纳入合并财务报表范围的结构化主体
6、其他
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
于2015年12月31日，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，且分散于多家银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司是主要客户群是零散客户、旅游团；期末存在应收账款余额主要是对烟台港股份有限公司尚未结算的船票款（即企业从烟台港股份有限公司售票系统中出票，并定期与其结算），其结算期限较短，一般为1个月以内，同时企业也采用了对账制度、收款政策、应收账款考核规定等必要的措施已确保销售货款如数回笼。除应收账款外，本公司无其他重大信用集中风险。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。
于2015年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100个基点，则对本公司 2015年度的净利润将减少或增加 7,515,317.96元（对2014年度的净利润将减少或增加5,422,196.87元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损益的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的银行借款，即
本期渤海邮轮有限公司向香港汇丰银行借款 20,000,000.00美元，期末折合人民币129,872,000.00元；渤海邮轮有限公司向中国银行股份有限公司澳门分行借款38,400,000.00美元，折合人民币249,354,240.00元。于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则对本公司2015年度的净利润将增加或减少3,792,262.40元（对2014年度的净利润影响为3,592,504.00元）。由于本年度汇率机制调整以来，人民币对美元贬值幅度较大，公司贷款产生汇兑损失2,187.66万元，由于汇率变化的不确定性，管理层对于下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围无法预计，如果人民币持续贬值可能对公司利润产生一定影响。
（3）其他价格风险
本公司无其他价格风险。
(三)流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金及现金等价物以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保企业在所有合理预测的情况下拥有充足的资金用于偿还债务，同时满足公司经营需要。
十一、公允价值的披露
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|
|辽渔集团|大连|渔业捕捞加工|48,000.00|37.05|37.05|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是辽宁省国资委
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
□适用√不适用
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用□不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|辽渔集团|轻柴油|2,546,798.98|2,721,825.47|
|辽渔集团|加油过磅费|40,871.79|24,549.61|
|辽渔集团|采购蒸馏水|95,263.26|86,342.03|
|辽渔集团|检修救生筏|1,682,273.47|1,344,940.16|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|烟台同三轮渡码头有限公司|委派高管劳务费|405,000.00|405,000.00|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
√适用□不适用
本公司作为出租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|辽渔集团|洗衣及办公用房|234,800.00|234,800.00|
|辽渔集团|售票场所|143,638.00|143,638.00|

关联租赁情况说明
本公司因业务需要，向母公司辽宁省大连海洋渔业集团公司租赁了位于大连湾新港码头的一房屋用作公司大连经营部的办公场所及洗衣房，因该洗衣房面积较小，不能满足需要，本公司于2010年起另向辽宁省大连海洋渔业集团公司租赁其厂区内一处建筑面积为506平方米的房屋，用作船舶被褥、床单等的洗衣房。另外自2010年9月1日起，公司在辽渔集团的码头不再由辽渔港务公司进行港口代理售票，改由公司向辽渔集团租赁售票场所进行独立售票，因此租赁港口房屋用作独立售票场所。
上述房屋的水、电、暖、汽及其他费用均按实际发生额由本公司支付，本公司支付的水电汽费的具体金额如下：（金额单位：万元）
关联方名称 租赁物用途 本期发生额 上期发生额
辽宁省大连海洋渔业集团公司 水电汽费 38.83 32.91合计 38.83 32.91 (4).关联担保情况
√适用□不适用
本公司作为担保方
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|烟台渤海国际轮渡有限公司|金额不能确定|2015年7月4日|2017年10月4日|否|

本公司作为被担保方
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
为满足交通运输部《关于印发中韩客货班轮运输专项整治工作方案的通知》的要求，保证烟台-平泽航线客货运输的持续运营，经烟台渤海国际轮渡有限公司（以下简称：渤海国际轮渡）与STENA公司协商，双方同意把租用的“STENAEGERIA”号客滚船由期租改为光租，光租租金为14,200.00美元/天，并按国际惯例由承租人向船东提供光租履约保函。经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》，鉴于渤海国际轮渡目前的资产和信用状况无法开出银行保函，STENA公司接受由渤海国际轮渡各股东按各自持股比例进行责任分摊，为渤海国际轮渡向STENA公司提供光租船舶信用担保，公司以承担30%责任为限为渤海国际轮渡向STENA公司提供光租船履约保函。
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|721.31|818.29|

 (8).其他关联交易
接受港口相关服务情况：
支付车票代理费（金额单位：万元）
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
辽宁省大连海洋渔业集团公司 车票代理费 5,255.23 5,448.84烟台同三轮渡码头有限公司 车票代理费 447.60
支付客票代理费（金额单位：万元）
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
辽宁省大连海洋渔业集团公司 客票代理费 1,052.02 1,094.89烟台同三轮渡码头有限公司 客票代理费 131.84
支付拖轮费（金额单位：万元）
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
辽宁省大连海洋渔业集团公司 拖轮费 1.70 2.55
支付停泊费（金额单位：万元）
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
烟台同三轮渡码头有限公司 停泊费 2.28
支付水费（金额单位：万元）
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
辽宁省大连海洋渔业集团公司 水费 62.93 48.026、关联方应收应付款项
√适用□不适用
(1).应收项目
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末余额||期初余额||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

 (2).应付项目
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|辽渔集团|3,980,998.82|3,233,377.07|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
√适用□不适用
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
2014年9月28日，公司全资子公司渤海邮轮有限公司（以下简称“渤海邮轮”）与苏州太湖国际旅行社有限责任公司（以下简称“苏州太湖”）签订“中华泰山”邮轮包船合同，截至2015年12月31日尚欠包船款144万元。因苏州太湖违反合同约定，渤海邮轮委托山东滨海正大律师事务所于2015年3月26日在青岛海事法庭起诉苏州太湖及其上海第一分公司，索赔包船费、取消费等损失666万元及逾期付款违约金95.472万元，法院于2015年4月1日保全苏州太湖上海第一分公司银行存款410万元。苏州太湖于2015年4月3日在青岛海事法院对渤海邮轮提起反诉，称渤海邮轮剥夺苏州太湖经营权而使其遭受经济损失索赔360万元。目前法院尚未最终判决，因苏州太湖方违约事实清楚，预计公司很有可能胜诉本案，苏州太湖的欠款可以全部收回。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
除上述事项外，不存在其他需要披露的或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|62,582,000.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利||

3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
√适用□不适用
为进一步完善公司薪酬福利制度，建立与现代企业制度相适应的多层次养老保险体系，提高职工退休后的养老保险待遇，公司制订了《渤海轮渡股份有限公司企业年金方案》，业经公司三届三次职代会和二届三十六次董事会审议通过，并经烟台市人力资源和社会保障局备案批复。于2014年7月1日起开始执行。
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).应收账款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|16,255,949.37|100.00|162,559.49|1.00|16,093,389.88|12,325,200.86|100|123,252.01|1.00|12,201,948.85|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|16,255,949.37|/|162,559.49|/|16,093,389.88|12,325,200.86|/|123,252.01|/|12,201,948.85|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|1年以内小计|16,255,949.37|162,559.49|1.00%|
|1至2年||||
|2至3年||||
|3年以上||||
|合计|16,255,949.37|162,559.49|1.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额39,307.48元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称
占应收账款合计数的比
应收账款 坏账准备例(%)
烟台港股份有限公司 16,255,949.37 100.00 162,559.49合计 16,255,949.37 100.00 162,559.49 (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备||账面价值|账面余额||坏账准备||账面价值|
||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||金额|比例(%)|金额|计提比例(%)||
|单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|9,067,301.66|100.00|287,380.99|3.17|8,779,920.67|11,548,466.68|100|302,866.40|2.62|11,245,600.28|
|单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|9,067,301.66|/|287,380.99|/|8,779,920.67|11,548,466.68|/|302,866.40|/|11,245,600.28|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内||||
|1年以内小计|1,591,245.95|15,912.47|1.00%|
|1至2年|464,954.88|23,247.74|5.00%|
|2至3年|38,387.00|9,596.75|25.00%|
|3年以上|238,624.03|238,624.03|100.00%|
|合计|2,333,211.86|287,380.99||

确定该组合依据的说明：
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为50.00万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对关联方的其他应收款，除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外，不确认坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-15,485.41元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|712,465.57|9,039,153.15|
|押金、保证金、备用金|6,912,319.80|1,846,152.53|
|其他|1,442,516.29|663,161.00|
|合计|9,067,301.66|11,548,466.68|

 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的比例(%)|坏账准备期末余额|
|大连渤海轮渡票务有限公司|往来款|2,528,189.65|1年以内|27.88||
|渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司|往来款|2,701,851.81|1年以内,1-2年|29.80||
|渤海邮轮有限公司|往来款|1,460,608.34|1年以内|16.11||
|蓬莱港务管理局|往来款|200,000.00|3年以上|2.21|200,000.00|
|曲玉东|备用金|99,750.50|1年以内|1.10|997.51|
|合计|/|6,990,400.30|/|77.10|200,997.51|

 (6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
无
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
无
其他说明：
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|99,564,221.59||9 9 , 5 64,221.59|66,124,651.59||6 6,124,651.59|
|对联营、合营企业投资|38,795,637.60||3 8 , 7 95,637.60|39,286,618.55||3 9,286,618.55|
|合计|138,359,859.19||1 3 8 , 3 59,859.19|105,411,270.14||10 5,411,270.14|

 (1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|大连渤海轮渡票务有限公司|500,000.00|||500,000.00|||
|烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司|500,000.00|||500,000.00|||
|青岛渤海轮渡票务有限公司|2,300,000.00|||2,300,000.00|||
|渤海邮轮有限公司|55,269,760.00|||55,269,760.00|||
|渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司|2,554,891.59|||2,554,891.59|||
|烟台渤海轮渡船员服务有限公司|5,000,000.00|1,000,000.00||6,000,000.00|||
|渤海国际轮渡（香港）有限公司||32,439,570.00||3 2 , 439,570.00|||
|合计|66,124,651.59|33,439,570.00||9 9 , 564,221.59|||

(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现金股利或利润|计提减值准备|其他|||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|烟台同三轮渡码头有限公司|31,025,835.50|||-1,845,299.69||||||29,180,535.81||

||||||
|-|-|-|-|-|
|烟台渤海国际轮渡有限公司|7,414,755.82|4,200,000.00|-2,967,711.21|8,647,044.61|
|烟台 FERRY 株式会社|846,027.23||122,029.95|968,057.18|
|小计|39,286,618.55|4,200,000.00|-4,690,980.95|38,795,637.60|
|合计|39,286,618.55|4,200,000.00|-4,690,980.95|38,795,637.60|

其他说明：
4、营业收入和营业成本：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额||上期发生额||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,038,388,924.49|738,054,133.76|1,070,012,580.81|804,107,145.77|
|其他业务|2,626,755.42|755,181.50|1,599,749.05|70,811.43|
|合计|1,041,015,679.91|738,809,315.26|1,071,612,329.86|804,177,957.20|

其他说明：
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|||
|权益法核算的长期股权投资收益|-4,690,980.95|-8,572,028.73|
|处置长期股权投资产生的投资收益|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益|||
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|||
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|||
|处置可供出售金融资产取得的投资收益|||
|丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得|||
|合计|-4,690,980.95|-8,572,028.73|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
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|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|9,725.79||

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|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|65,974,386.20|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||
|非货币性资产交换损益||
|委托他人投资或管理资产的损益||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||
|债务重组损益||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||
|对外委托贷款取得的损益||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||
|受托经营取得的托管费收入||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,724,466.32|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||
|所得税影响额|-15,373,613.95|
|少数股东权益影响额||
|合计|52,334,964.36|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元币种：人民币
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|项目|涉及金额|原因|

2、净资产收益率及每股收益
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|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|6.19|0.35|0.35|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.29|0.25|0.25|

3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
第十二节备查文件目录
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|备查文件目录|载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。|
|备查文件目录|载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。|
|备查文件目录|报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。|

董事长：陈继壮董事会批准报送日期：2016年4月15日修订信息
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|报告版本号|更正、补充公告发布时间|更正、补充公告内容|