荣盛石化股份有限公司
2015年第一季度报告
披露时间：2015年 04月 23日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|高勇|独立董事|出差|俞毅|

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|5,220,061,618.82|7,659,008,235.39|7,659,008,235.39|-31.84%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|11,889,962.34|-141,858,203.41|-141,858,203.41|108.38%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||11,719,122.44|-128,009,478.54|-128,009,478.54|109.15%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|414,001,445.07|1,066,445,887.14|1,066,445,887.14|-61.18%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|-0.13|-0.13|107.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-0.13|-0.13|107.69%|
|加权平均净资产收益率|0.18%|-2.04%|-2.04%|2.22%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
||32,279,916,443.64|30,668,432,448.3|30,668,432,448.36||
|总资产（元）||||5.25%|
|||6|||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|6,572,211,724.53|6,563,349,222.43|6,563,349,222.43|0.14%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,174,498.26||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|177,681.77||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-835,023.20||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,415,973.75||
|少数股东权益影响额（税后）|930,343.18||

||||
|-|-|-|
|合计|170,839.90|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,192|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|浙江荣盛控股集团有限公司|境内非国有法人|76.44%|850,000,000||||
||||||质押|17,000,000|
|李水荣|境内自然人|8.57%|95,300,000|71,475,000|质押|95,300,000|
|李国庆|境内自然人|1.29%|14,300,000|10,725,000|质押|14,300,000|
|许月娟|境内自然人|1.29%|14,300,000||质押|14,300,000|
|李永庆|境内自然人|1.29%|14,300,000|10,725,000|质押|14,300,000|
|倪信才|境内自然人|0.64%|7,100,000||质押|7,100,000|
|赵关龙|境内自然人|0.42%|4,700,000||质押|4,700,000|
|中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金|国有法人|0.29%|3,208,622||||
|王睿熠|境内自然人|0.20%|2,208,402||||
|兰家旺|境内自然人|0.10%|1,083,300||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|浙江荣盛控股集团有限公司||850,000,000|||人民币普通股|850,000,000|
|李水荣||23,825,000|||人民币普通股|23,825,000|
|许月娟||14,300,000|||人民币普通股|14,300,000|
|倪信才||7,100,000|||人民币普通股|7,100,000|
|赵关龙||4,700,000|||人民币普通股|4,700,000|

|||||
|-|-|-|-|
|李国庆|3,575,000|人民币普通股|3,575,000|
|李永庆|3,575,000|人民币普通股|3,575,000|
|中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金|3,208,622|||
|||人民币普通股|3,208,622|
|王睿熠|2,208,402|人民币普通股|2,208,402|
|兰家旺|1,083,300|人民币普通股|1,083,300|
||1、前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为|||
||浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||水荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联|||
|说明||||
||关系或为一致行动人。2、荣盛石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在|||
||关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
变动原因分析：
1、应收票据同比增加59.63%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期收客户银行承兑汇票增加。
2、应收账款同比增加90.31%的原因是：主要系公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司本期应收客户款项增加。
3、预付款项同比增加82.9%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司及宁波中金石化有限公司本期预付设备及原料款项增加。
4、其他应收款同比增加229.39%的原因是：主要系公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司本期应收关联方海南逸盛款项增加。
5、应付账款同比减少40.69%的原因是：主要系控股子公司香港盛晖贸易有限公司及宁波中金石化有限公司本期应付原料及设备款项减少。
6、预收款项同比增加105.84%的原因是：主要系公司及控股子公司香港盛晖贸易有限公司本期预收货款增加。
7、应付职工薪酬同比减少70.2%的原因是：主要系公司及控股子公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少。
8、其他应付款同比增加8325.95%的原因是：主要系公司本期应付母公司荣盛控股集团往来款项增加。
9、营业收入同比减少31.84%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期营业收入减少。。
10、营业成本同比减少33.08%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期主要原料价格及销售量下降，相应成本减少。
11、投资收益同比增加243.45%的原因是：主要系本期权益法核算的被投资单位实现的净利润增加，相应确认的投资收益增加。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||承诺|承诺期|履行情|
|承诺事由|承诺方|承诺内容||||
||||时间|限|况|
|股改承诺|不适用|不适用||不适用|不适用|
|收购报告书或权益||||||
|变动报告书中所作|不适用|不适用||不适用|不适用|
|承诺||||||
|资产重组时所作承||||||
||不适用|不适用||不适用|不适用|
|诺||||||
|||1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、公司实际控制人李水||||
|||荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺：自公||||
||发行前||2010|股份锁|股份锁|
|||司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或||||
|首次公开发行或再|股东，公||年11|定承诺|定承诺|
|||间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本||||
|融资时所作承诺|司董事、||月02|期限为|期限为|
|||公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份；2、除上述承诺外，||||
||监事||日|36个月|36个月|
|||持有公司股份的董事李水荣、李永庆，监事李国庆承诺：在任职期间||||
|||每年转让的发行人股份（包括直接和间接持有的）不超过其所持有发||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||行人股份（包括直接和间接持有的）总数的25%；离职后半年内，不||||
|||转让其所直接或间接持有的发行人股份。||||
|||公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争协|2010|||
|其他对公司中小股|发行前|议》，承诺不与公司同业竞争；公司实际控制人、第一大自然人股东|年11||遵守承|
|||||长期||
|东所作承诺|股东|李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出|月02||诺|
|||具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与公司同业竞争。|日|||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体||||||
|原因及下一步计划|不适用|||||
|（如有）||||||

三、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||10,000|至|20,000|
|动幅度||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||-5,115.76|||
|（万元）||||
||伴随上半年国际原油价格企稳，公司主营产品 PTA 的供需关系得到改|||
|业绩变动的原因说明|善，聚酯涤纶行业的进一步复苏也带动了公司聚酯涤纶产品毛利率的回升，|||
||预计公司上半年度业绩扭亏为盈。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣盛石化股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,449,293,443.18|3,014,212,118.81|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||16,249,634.63||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|814,397,680.73|510,172,199.13|
|应收账款|288,474,201.09|152,395,728.34|
|预付款项|1,516,756,315.11|829,265,020.31|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|179,948,734.77|54,632,711.82|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,689,567,824.26|1,836,373,084.99|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,294,372,015.80|1,300,699,594.42|
|流动资产合计|9,249,059,849.57|7,697,750,457.82|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,766,919,660.29|2,734,370,875.25|
|投资性房地产|10,561,071.83|10,628,933.33|
|固定资产|9,971,377,827.27|10,166,914,116.93|
|在建工程|9,373,266,038.58|9,174,132,493.27|
|工程物资|53,661,119.52|56,267,566.51|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|655,487,882.46|629,664,004.48|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|643,336.32|811,930.08|
|递延所得税资产|149,988,357.29|150,566,359.11|
|其他非流动资产|48,951,300.51|47,325,711.58|
|非流动资产合计|23,030,856,594.07|22,970,681,990.54|
|资产总计|32,279,916,443.64|30,668,432,448.36|
|流动负债：|||
|短期借款|10,922,128,201.98|9,312,877,700.77|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|5,288,873,359.35|5,783,328,484.04|
|应付账款|2,051,623,963.50|3,459,298,056.43|
|预收款项|353,384,965.82|171,678,413.56|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|29,135,904.64|97,774,249.63|
|应交税费|11,445,161.91|21,920,994.62|

||||
|-|-|-|
|应付利息|88,736,549.22|65,761,427.38|
|应付股利|||
|其他应付款|1,975,093,049.81|23,440,587.18|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|726,144,395.71|845,781,405.93|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|21,446,565,551.94|19,781,861,319.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,105,596,000.00|979,040,000.00|
|应付债券|843,970,526.25|995,072,954.66|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|199,640,013.33|203,702,671.59|
|递延所得税负债|10,593,901.17|8,156,455.98|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,159,800,440.75|2,185,972,082.23|
|负债合计|23,606,365,992.69|21,967,833,401.77|
|所有者权益：|||
|股本|1,112,000,000.00|1,112,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,442,267,565.13|2,442,267,565.13|
|减：库存股|||
|其他综合收益|19,736,341.73|22,763,801.97|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|182,138,280.83|182,138,280.83|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,816,069,536.84|2,804,179,574.50|
|归属于母公司所有者权益合计|6,572,211,724.53|6,563,349,222.43|
|少数股东权益|2,101,338,726.42|2,137,249,824.16|
|所有者权益合计|8,673,550,450.95|8,700,599,046.59|
|负债和所有者权益总计|32,279,916,443.64|30,668,432,448.36|

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：张绍英2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|465,594,813.40|185,231,881.89|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|45,885,736.37|700,000.00|
|应收账款|34,613,976.74|298,484.96|
|预付款项|152,653,338.38|21,078,379.82|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|3,692,587,268.88|1,833,728,537.79|
|存货|510,606,578.64|185,565,314.14|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|4,901,941,712.41|2,226,602,598.60|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|7,491,205.91|571,152,642.05|
|长期股权投资|4,991,463,764.28|4,966,129,786.29|
|投资性房地产|12,770,727.04|12,838,588.54|

||||
|-|-|-|
|固定资产|215,913,145.00|246,036,149.64|
|在建工程|1,560,806.91||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,572,340.71|11,049,018.30|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|6,000,000.00|6,000,000.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,245,771,989.85|5,813,206,184.82|
|资产总计|10,147,713,702.26|8,039,808,783.42|
|流动负债：|||
|短期借款|2,590,698,247.13|2,234,813,275.43|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|496,550,000.00|398,583,733.86|
|应付账款|481,863,451.49|468,752,016.90|
|预收款项|54,194,813.98|22,346,015.37|
|应付职工薪酬|8,028,973.95|13,645,838.18|
|应交税费|4,048,776.42|3,920,325.72|
|应付利息|47,061,823.68|28,834,790.80|
|应付股利|||
|其他应付款|1,740,493,158.31|752,503.25|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,422,939,244.96|3,171,648,499.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|843,970,526.25|995,072,954.66|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|843,970,526.25|995,072,954.66|
|负债合计|6,266,909,771.21|4,166,721,454.17|
|所有者权益：|||
|股本|1,112,000,000.00|1,112,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,386,364,868.88|2,386,373,819.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,598,716.33|1,589,765.56|
|专项储备|||
|盈余公积|182,138,280.83|182,138,280.83|
|未分配利润|198,702,065.01|190,985,463.21|
|所有者权益合计|3,880,803,931.05|3,873,087,329.25|
|负债和所有者权益总计|10,147,713,702.26|8,039,808,783.42|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,220,061,618.82|7,659,008,235.39|
|其中：营业收入|5,220,061,618.82|7,659,008,235.39|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,291,488,196.43|7,864,180,046.89|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|5,022,250,730.26|7,579,612,081.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|634,284.07|791,625.18|
|销售费用|93,085,508.34|73,907,954.90|
|管理费用|39,959,419.13|44,187,559.16|
|财务费用|134,004,072.41|165,315,271.66|
|资产减值损失|1,554,182.22|365,554.12|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||16,249,634.63|-8,700,720.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||31,891,443.62|-22,231,729.33|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||32,548,785.05|-611,943.82|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-23,285,499.36|-236,104,260.83|
|加：营业外收入|4,433,701.24|9,882,186.20|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,675,176.73|1,893,014.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-21,526,974.85|-228,115,088.63|
|减：所得税费用|2,500,096.18|-26,147,772.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-24,027,071.03|-201,967,316.11|
|归属于母公司所有者的净利润|11,889,962.34|-141,858,203.41|
|少数股东损益|-35,917,033.37|-60,109,112.70|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,021,524.61|-9,042,796.80|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-3,027,460.24|-9,036,626.84|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-3,027,460.24|-9,036,626.84|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-3,027,460.24|-9,036,626.84|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||5,935.63|-6,169.96|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-27,048,595.64|-211,010,112.91|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||8,862,502.10|-150,894,830.25|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-35,911,097.74|-60,115,282.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|-0.13|
|（二）稀释每股收益|0.01|-0.13|

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：张绍英4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|836,206,256.27|371,812,229.11|
|减：营业成本|809,602,601.74|359,046,422.91|
|营业税金及附加|631,811.29|97,532.30|
|销售费用|2,856,721.06|670,854.36|

||||
|-|-|-|
|管理费用|13,859,105.51|18,583,203.65|
|财务费用|21,673,200.07|21,438,322.25|
|资产减值损失|1,639,000.46||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||22,485,527.99|9,978,887.12|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||39,828,162.56|79,607,386.70|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,429,344.13|-18,045,219.24|
|加：营业外收入|120,968.63|808,930.90|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|833,710.96|10,261.88|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||7,716,601.80|-17,246,550.22|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,716,601.80|-17,246,550.22|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|7,716,601.8|0 -17,246,550.22|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,804,352,660.68|4,269,392,914.08|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,238,493.05|1,825,261.64|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,409,587,981.07|1,724,603,952.99|
|金|||
|经营活动现金流入小计|8,220,179,134.80|5,995,822,128.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,862,815,758.47|3,037,197,207.76|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||178,210,993.42|163,327,721.17|
|现金|||
|支付的各项税费|26,466,748.53|17,909,295.83|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||738,684,189.31|1,710,942,016.81|
|金|||
|经营活动现金流出小计|7,806,177,689.73|4,929,376,241.57|
|经营活动产生的现金流量净额|414,001,445.07|1,066,445,887.14|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||218,543,614.50|
|取得投资收益收到的现金||13,500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||38,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||225,420,882.16|164,828,903.84|
|金|||
|投资活动现金流入小计|225,420,882.16|396,910,518.34|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,105,410,563.54|611,565,494.78|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||170,876,120.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,261,981,473.36|97,364,415.10|
|金|||
|投资活动现金流出小计|2,367,392,036.90|879,806,029.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,141,971,154.74|-482,895,511.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|6,599,405,717.47|6,091,118,776.81|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|1,002,187,326.89||

||||
|-|-|-|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|7,601,593,044.36|6,091,118,776.81|
|偿还债务支付的现金|5,133,890,083.30|4,561,987,073.08|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||188,007,409.94|155,999,547.17|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||26,854,540.00|108,673,782.31|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|5,348,752,033.24|4,826,660,402.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,252,841,011.12|1,264,458,374.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-59,952,186.87|-28,691,543.03|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|464,919,114.58|1,819,317,206.82|
|加：期初现金及现金等价物余额|717,184,968.14|1,818,864,528.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,182,104,082.72|3,638,181,735.32|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|559,987,800.83|193,021,409.94|
|收到的税费返还||273,300.90|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,398,670,757.78|1,241,575,595.89|
|金|||
|经营活动现金流入小计|2,958,658,558.61|1,434,870,306.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,168,157,968.50|9,552,082.27|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||53,619,465.72|30,212,125.32|
|现金|||
|支付的各项税费|14,192,322.34|854,631.09|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||776,330,380.02|1,556,872,329.11|
|金|||
|经营活动现金流出小计|2,012,300,136.58|1,597,491,167.79|
|经营活动产生的现金流量净额|946,358,422.03|-162,620,861.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||149,095,635.00|

||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金||13,500,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||38,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||277,123.33|267,918,291.13|
|金|||
|投资活动现金流入小计|277,123.33|430,551,926.13|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,958,818.41|2,239,449.30|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|2,848,450.00|147,650,120.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||245,252,873.98||
|金|||
|投资活动现金流出小计|253,060,142.39|149,889,569.30|
|投资活动产生的现金流量净额|-252,783,019.06|280,662,356.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,731,014,560.28|556,414,238.39|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||574,480,605.84||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|2,305,495,166.12|556,414,238.39|
|偿还债务支付的现金|1,881,789,968.36|373,614,150.60|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||54,346,935.26|16,596,056.15|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||880,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|2,816,136,903.62|390,210,206.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|-510,641,737.50|166,204,031.64|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-17,558,666.21|-10,411,927.63|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|165,374,999.26|273,833,599.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|78,444,235.01|70,471,397.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|243,819,234.27|344,304,997.18|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
荣盛石化股份有限公司法定代表人：李水荣2015年4月22日