证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-029
北京东方国信科技股份有限公司
关于使用募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位及管理情况
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1902号）文核准，公开发行人民币普通股（A股） 1,017.60万股，每股发行价为 55.36元，募集资金总额 56,334.34万元，扣除各项发行费用3,625.92万元后，募集资金净额为52,708.41万元，其中超额募集资金33,580.49万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了（2011）京会兴（验）字第5-002号验资报告。
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
二、募集资金项目资金使用及节余情况
截至目前，公司募集资金项目数据集成和管理工具项目已于2013年12月底完工，资金使用情况如下：
投资明细表：
单位：万元
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|-|-|-|
|计划投资额|实际投资|实际投入占比（%）|
|1,128.40|133.11|11.80%|
|2,586.00|2,750.52|106.36%|
|3,714.40|2,883.63|77.63%|

数据集成和管理工具项目节余资金为 830.77万元，主要原因为：
1、技术环境的变化，导致固定资产投资减少。公司在项目实施过程中采用较廉价的硬件通过多机并行的方式获得过去以较昂贵的价格购买的高端服务器提供的处理能力，因此没有采购最初投资计划中的高端服务器，导致固定资产投资部分中硬件投资减少；原计划采购的一些用于验证、测试的高端服务器端软件已经不是企业 IT建设未来投资、扩容的重点，因此，在实施过程中没有采购这些高端服务器端软件，而是以功能等同的开源软件代替做验证、测试，以更符合目标产品在投入生产应用时的环境，以降低提供给客户的解决方案的总体成本。
2、由于不断跟进市场和客户最新需求，并将客户需求整合至产品研发目标，同时吸收行业内最新技术成果，导致实施费用比最初计划有所提高。
三、公司超募资金使用情况
2011年 10月 20日，公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》，公司计划使用超募资金 1,000.00万元增资全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，该增资计划已经实施完毕，子公司已完成工商登记变更。
2011年12月1日，公司二届四次董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为补充公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币5,000.00万元永久补充流动资金，截至目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。
2011年12月1日、2011年12月19日，公司分别召开的二届四次董事会和2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购东华信通100%股权的议案》，为推进公司产业扩张战略，完善市场布局，提升公司综合实力,同时为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金5,200.00万元收购东华信通100%股权。截至目前，该超募资金使用计划已使用超募资金 5,200.00万元支付股权转让款，股权收购相关事宜已经办理完成。
“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000.00万元和自有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建,总投资预算 22,440.00万元。2012年 3月 22日、2012年 4月 8日，公司分别召开二届七次董事会和 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》，同意对已经公司董事会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目进行调整，调整后项目总投资预算为 21,800万元，其中计划使用超募资金 12,000.00万元。截至 2014年 3月 31日，该超募资金使用计划已使用超募资金10183.87万元。
2012年3月22日，公司召开二届七次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司东方国信（吉林）科技有限公司的议案》，为抢抓移动业务发展带来的市场机遇，延伸公司产业链，将 BI应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点，公司拟使用超募资金500万元在吉林设立全资子公司，以复制和发展天津子公司成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创造更高的经济价值。截止目前，该超募资金使用计划已经实施完毕，子公司已完成工商注册登记。
2012年9月7日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金1,000万元在北京设立全资子公司，以利用公司现有基础和BI技术优势，延伸产业链，将 BI应用扩展至市场终端，进而涉足更为广泛的商业智能领域，打造公司新的利润增长点。目前，该超募资金使用计划已经实施完毕。
2013年 4月 18日、2013年 5月 13日，公司分别召开二届十九次董事会和 2012年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金5000万元永久补充流动资金。截至目前，该募集资金使用计划已实施完毕。
万元）支付本次交易的现金对价。截至目前，该募集资金使用计划涉及的款项已支付完毕。
截至目前，公司已累计使用超募资金及募投项目节余资金总额为 29,303.87万元。
四、本次募集资金使用计划
为了缓解公司流动资金需求压力，提高资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，公司拟使用募集资金 6,700万元永久补充流动资金，其中包括募投项目节余资金 830.77万元、超募资金 3,720.53万元和募集资金利息2,148.70万元。
五、使用募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性
1、随着公司业务领域的拓展和业务规模不断扩张，面向不同市场和行业的业务项目逐渐增多，许多投资较大的项目周期较长，而项目在执行过程中需预先垫付项目营运资金，并且伴随公司产业和业务的快速发展，日常的管理成本及费用支出同步攀升，由此公司对流动资金的需求急剧增加；
2、2013年度公司收入规模大幅增长，应收账款也相应大幅增加，且大部分应收款项未到回款期，导致公司流动资金较为紧张，公司连续两年经营性现金流量净额为负，预计2014年经营性流动资金仍存在很大缺口。
为促进公司持续稳定发展，提高公司财务稳健性，缓解公司流动资金需求的压力，节约财务费用，提高募集资金使用效率，保障公司经营计划的实施和经营目标的实现，公司根据流动资金实际需求情况，拟使用募集资金 6700万元永久补充流动资金。
公司本次拟使用募集资金6700万元永久补充流动资金，相比银行借款方
式，按同期银行贷款基准利率6%(一年期)计算，每年可为公司减少财务费用约201万元。通过使用超募资金永久补充流动资金，既可以满足公司流动资金需求，又有利于提高资金使用效率和公司盈利能力。因此，使用部分超募资金永久补充公司流动资金是合理的，也是必要的。
六、审议程序及表决结果
本次募集资金使用计划已经公司召开的第二届董事会第二十六次会议、第二
届监事会第二十次会议审议通过，独立董事就本次募集资金使用计划发表了明确同意意见的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
七、公司关于本次超募资金永久性补充流动资金的说明与承诺
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺本次使用超募资金补充流动资金后未来十二个月内不进行此类高风险投资及为他人提供财务资助。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金6700万元永久补充流动资金，系用于业务经营，具备必要性和合理性，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关规定。本次超募资金的使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况,我们同意公司本次募集资金使用计划。
九、保荐机构意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见：东方国信本次使用募集资金6,700万元永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用(修订)》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定。本保荐机构对东方国信本次使用募集资金6,700万元永久补充流动资金无异议。
十、其余超募资金安排
对于其余募集资金，公司将结合自身经营发展需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时履行信息披露义务。
十一、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六会议相关事项的独立意见；
3、广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司使用募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会