陕西烽火电子股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)王文刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|80,285,435.67|89,549,871.97|-10.35%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-17,064,299.41|-36,404,211.29|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-17,815,177.53|-37,458,073.35|-|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-111,249,731.80|-16,747,907.23|-|
|基本每股收益（元/股）|-0.03|-0.06|-|
|稀释每股收益（元/股）|-0.03|-0.06|-|
|加权平均净资产收益率（%）|-1.91%|-4.41%|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|1,565,507,955.14|1,666,565,956.41|-6.06%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|891,962,283.76|909,026,583.17|-1.88%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|475,994.96||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||220,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|214,386.79||
|减：所得税影响额|156,350.22||
|少数股东权益影响额（税后）|3,153.41||
|合计|750,878.12|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||38,068|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||持股比例|持股数量|持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||||||
|||（%）||件的股份数量|股份状态|数量|
|陕西烽火通信集团有限公司|国有法人|42.31%|252,085,786|0|-|-|
|陕西电子信息集团有限公司|国有法人|12.93%|77,037,508|0|-|-|
|宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会|国家|0.58%|3,470,324|0|-|-|
|李彧|境内自然人|0.58%|3,452,867|0|-|-|
|中国长城资产管理公司|国有法人|0.57%|3,366,584|0|-|-|
|黄明明|境内自然人|0.49%|2,890,300|0|-|-|
|中国东方资产管理公司|国有法人|0.46%|2,730,375|0|-|-|
|何和平|境内自然人|0.46%|2,721,585|0|-|-|
|刘羿雯|境内自然人|0.39%|2,348,000|0|-|-|
|赵桂女|境内自然人|0.34%|2,042,400|0|-|-|

前10名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|陕西烽火通信集团有限公司|252,085,786|人民币普通股|252,085,786|
|陕西电子信息集团有限公司|77,037,508|人民币普通股|77,037,508|
|宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会|3,470,324|人民币普通股|3,470,324|
|李彧|3,452,867|人民币普通股|3,452,867|
|中国长城资产管理公司|3,366,584|人民币普通股|3,366,584|
|黄明明|2,890,300|人民币普通股|2,890,300|
|中国东方资产管理公司|2,730,375|人民币普通股|2,730,375|
|何和平|2,721,585|人民币普通股|2,721,585|
|刘羿雯|2,348,000|人民币普通股|2,348,000|
|赵桂女|2,042,400|人民币普通股|2,042,400|
||陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限|||
||公司的控股股东，两者是“一致行动人”关系。除此之外，公司未|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购|||
||管理办法》所规定的“一致行动人”关系。|||
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）|报告期末，李彧通过信用证券账户持有公司3,452,867股股份。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.资产负债表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末余额|期初余额|增减变化（%）|变动原因说明|
|货币资金|210,848,577.83|370,542,178.13|-43.10|主要为销售回款的减少|
|预付款项|55,364,850.80|41,953,431.74|31.97|年初采购材料预付材料款的增加|
|其他应收款|20,538,795.82|12,108,070.49|69.63|备用金借款增加|
|其他流动资产|0|1,000,000.00|719.87|子公司理财产品赎回|
|在建工程|6,156,288.37|3,700,561.50|66.36|主要是姜谭7#厂房建设采购支出|
|应付职工薪酬|38,149,499.09|61,336,873.45|-37.80|实际支付职工薪酬|
|应交税费|-6,446,005.52|7,933,957.17|-|应交增值税销项税额及预交所得税额减少|

2.利润表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表项目|本期金额|上期金额|增减变化（%）|变动原因说明|
|营业税金及附加|289,253.47|157,001.27|84.00|主要为子公司附加税的增加|
|资产减值损失|-324,659.74|-7,642,644.58|-|主要是其他应收账款的增加|
|投资收益|270,427.24|19,890.41|1,259.59|处置江西扬声器公司收益|
|营业外支出|50,228.53|2,100.00|2,291.83|主要是固定资产清理|
|所得税费用|3,941,333.54|2,777,988.22|41.88|主要为递延所得税的增加|

3.现金流量表项目
||||||
|-|-|-|-|-|
|流量表项目|本期金额|上期金额|增减变化（%）|变动原因说明|
|经营活动产生的现金流量净额|-111,249,731.80|-16,747,907.00|-|主要因为销售回款的减少|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,122,715.10|9,271,799.00|-|主要因为收回投资现金流的减少及购建固定资产的增加|
|筹资活动产生的现金流量净额|-41,424,166.67|-32,704,390.00|-|主要系本期归还短期借款|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
继公司参标的卫星导航定位用户设备研制项目中标后，近期，该产品顺利通过设计定型鉴定，该产品是烽火电子首款全功能北斗导航鉴定产品，此次顺利完成产品的设计定型，为我公司在卫星导航定位技术和抗干扰技术的扩展应用，以及在国家北斗应用领域的市场开拓奠定了良好的基础。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司|1.关于避免同业竞争的承诺：自本次交易完成之日起，陕西烽火通信集团有限公司（以下简称"烽火集团"）、陕西电子信息集团有限公司（以下简称"电子集团"）在作为上市公司的第一大股东及实际控制人期间，不会直接或间接参与与上市公司构成竞争的业务活动，同时烽火集团、电子集团将促使其控制的其他企业不直接或间接参与与上市公司构成竞争的业务或活动。|2009年04月11日|无|截至目前，无违背该承诺的情形。|
||陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司|2.关于规范关联交易的承诺；本次交易完成后，烽火集团、电子集团与上市公司之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，烽火集团、电子集团承诺将遵循公正、公平、公开的市场化原则，以公允合理的价格和条件为基础订立交易条款，并严格遵守国家有关法律、法规、深证证券交易所上市规则及上市章程，依法签订协议，履行法定决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。|2009年04月11日|无|截至目前，无违背该承诺的情形。|
||陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司|3.关于独立性的承诺：在本次分公开发行完成后，在烽火集团、电子集团作为上市公司第一大股东及实际控制人期间，保证上市公司"资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立"。|2009年04月11日|无|截至目前，无违背该承诺的情形。|
|资产重组时所作承诺|陕西电子信息集团有限公司|电子集团在对烽火集团在本次重组所作承诺承担连带保证责任的承诺：电子集团将督促烽火集团依法严格履行国有股东的职责，履行已作出的各项承诺，如果烽火集团不能履行承诺，且其应当向上市公司承担民事赔偿责任时，电子集团愿意为此承担连带保证责任。|2009年04月11日|无|截至目前，无违背该承诺的情形。|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|无|||||

|||
|-|-|
|其他对公司中小股东所作承诺|无|
|承诺是否及时履行|是|
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|不适用|

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
|2014年01月01日至03月31日|公司|电话沟通|个人|社会投资者|公司行业、产品、经营等情况|
|2014年01月01日至03月31日|互动平台|书面问询|个人|社会投资者|公司经营等情况（网上回复）|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|210,848,577.83|370,542,178.13|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|97,400,873.14|101,013,760.79|
|应收账款|464,511,555.53|505,590,825.17|
|预付款项|55,364,850.80|41,953,431.74|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|20,538,795.82|12,108,070.49|
|买入返售金融资产|||
|存货|482,853,007.53|393,676,183.11|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||1,000,000.00|
|流动资产合计|1,331,517,660.65|1,425,884,449.43|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|149,239,969.91|154,214,819.13|
|在建工程|6,156,288.37|3,700,561.50|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|66,125,055.48|66,600,103.06|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|613,969.21|704,027.37|
|递延所得税资产|11,855,011.52|15,461,995.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|233,990,294.49|240,681,506.98|
|资产总计|1,565,507,955.14|1,666,565,956.41|
|流动负债：|||
|短期借款|88,000,000.00|125,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|80,829,026.51|87,448,481.03|
|应付账款|338,940,007.64|329,632,058.07|
|预收款项|29,718,693.20|25,691,044.51|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|38,149,499.09|61,336,873.45|
|应交税费|-6,446,005.52|7,933,957.17|
|应付利息|||
|应付股利|75,000.00|75,000.00|
|其他应付款|3,754,222.08|14,001,722.09|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|573,020,443.00|651,119,136.32|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|3,160,000.00|2,880,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|19,495,000.00|21,495,000.00|
|非流动负债合计|22,655,000.00|24,375,000.00|
|负债合计|595,675,443.00|675,494,136.32|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|595,844,701.00|595,844,701.00|
|资本公积|47,869,835.90|47,869,835.90|
|减：库存股|||
|专项储备|7,936,760.00|7,936,760.00|
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|240,310,986.86|257,375,286.27|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|891,962,283.76|909,026,583.17|
|少数股东权益|77,870,228.38|82,045,236.92|
|所有者权益（或股东权益）合计|969,832,512.14|991,071,820.09|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,565,507,955.14|1,666,565,956.41|

法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚2、母公司资产负债表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|货币资金|124,382,242.89|253,829,497.54|
|交易性金融资产|||
|应收票据|74,829,039.60|81,387,340.20|
|应收账款|364,095,827.71|380,684,416.98|
|预付款项|44,761,008.60|34,787,451.26|
|应收利息|||
|应收股利|11,160,000.00|11,160,000.00|
|其他应收款|22,147,154.55|13,959,951.69|
|存货|395,970,404.81|327,063,906.05|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,037,345,678.16|1,102,872,563.72|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|112,368,173.95|112,368,173.95|
|投资性房地产|||
|固定资产|146,723,728.91|151,688,889.46|
|在建工程|4,880,889.08|2,477,635.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|64,031,954.94|64,593,564.40|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|8,282,579.65|11,692,235.54|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|336,287,326.53|342,820,498.56|
|资产总计|1,373,633,004.69|1,445,693,062.28|
|流动负债：|||
|短期借款|80,000,000.00|120,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|应付票据|69,317,420.35|72,718,624.87|
|应付账款|216,447,782.23|200,818,464.24|
|预收款项|13,159,666.89|19,076,223.90|
|应付职工薪酬|29,266,560.95|49,997,606.58|
|应交税费|378,531.29|2,121,234.51|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|4,332,768.45|5,956,930.97|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|412,902,730.16|470,689,085.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|3,160,000.00|2,880,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|9,312,327.85|9,521,955.62|
|其他非流动负债|15,900,000.00|17,900,000.00|
|非流动负债合计|28,372,327.85|30,301,955.62|
|负债合计|441,275,058.01|500,991,040.69|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|595,844,701.00|595,844,701.00|
|资本公积|1,026,643,409.76|1,026,643,409.76|
|减：库存股|||
|专项储备|7,936,760.00|7,936,760.00|
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|-698,066,924.08|-685,722,849.17|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|932,357,946.68|944,702,021.59|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|1,373,633,004.69|1,445,693,062.28|

法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚
3、合并利润表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|80,285,435.67|89,549,871.97|
|其中：营业收入|80,285,435.67|89,549,871.97|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|98,125,025.08|127,129,895.15|
|其中：营业成本|43,423,671.21|61,949,755.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|289,253.47|157,001.27|
|销售费用|4,865,727.78|6,910,916.90|
|管理费用|48,663,244.62|64,148,288.56|
|财务费用|1,207,787.74|1,606,577.96|
|资产减值损失|-324,659.74|-7,642,644.58|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|270,427.24|19,890.41|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-17,569,162.17|-37,560,132.77|
|加：营业外收入|960,610.28|1,223,092.35|
|减：营业外支出|50,228.53|2,100.00|
|其中：非流动资产处置损失|213,996.25||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-16,658,780.42|-36,339,140.42|
|减：所得税费用|3,941,333.54|2,777,988.22|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-20,600,113.96|-39,117,128.64|

||||
|-|-|-|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-17,064,299.41|-36,404,211.29|
|少数股东损益|-3,535,814.55|-2,712,917.35|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.03|-0.06|
|（二）稀释每股收益|-0.03|-0.06|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-20,600,113.96|-39,117,128.64|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-17,064,299.41|-36,404,211.29|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,535,814.55|-2,712,917.35|

法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚4、母公司利润表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|47,889,174.77|32,845,326.05|
|减：营业成本|22,752,618.36|20,343,171.50|
|营业税金及附加|36,924.09|90,271.34|
|销售费用|2,028,077.96|2,987,013.99|
|管理费用|30,452,538.83|44,980,014.38|
|财务费用|1,200,355.15|1,432,929.05|
|资产减值损失|1,261,986.13|-3,539,889.13|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,843,325.75|-33,448,185.08|
|加：营业外收入|713,668.61|765,603.52|
|减：营业外支出|14,389.65|1,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|130,487.13||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-9,144,046.79|-32,683,581.56|
|减：所得税费用|3,200,028.12|1,696,688.77|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,344,074.91|-34,380,270.33|
|五、每股收益：|--|--|

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|-|-|-|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-12,344,074.91|-34,380,270.33|

法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚5、合并现金流量表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|125,519,305.67|229,793,529.69|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,245,400.60|7,578,887.83|
|经营活动现金流入小计|132,764,706.27|237,372,417.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|127,473,381.38|135,097,960.21|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|81,770,709.59|74,500,274.68|
|支付的各项税费|10,421,357.85|8,758,858.10|
|支付其他与经营活动有关的现金|24,348,989.25|35,763,231.76|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|244,014,438.07|254,120,324.75|
|经营活动产生的现金流量净额|-111,249,731.80|-16,747,907.23|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|11,000,000.00|20,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|100,500.16|19,890.41|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|152,800.00|495,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|11,253,300.16|20,514,890.41|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,376,015.26|1,243,091.59|
|投资支付的现金|10,000,000.00|10,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|14,376,015.26|11,243,091.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,122,715.10|9,271,798.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,834,290.27|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||17,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||18,834,290.27|
|偿还债务支付的现金|40,000,000.00|50,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,424,166.67|1,538,679.96|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|41,424,166.67|51,538,679.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|-41,424,166.67|-32,704,389.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|163.71||
|五、现金及现金等价物净增加额|-155,796,449.86|-40,180,498.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|346,734,415.99|248,211,019.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|190,937,966.13|208,030,521.54|

法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚
6、母公司现金流量表
编制单位：陕西烽火电子股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|67,083,026.46|165,224,853.25|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|2,012,680.59|1,740,636.38|
|经营活动现金流入小计|69,095,707.05|166,965,489.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|74,852,524.93|93,881,978.16|
|支付给职工以及为职工支付的现金|61,763,284.64|52,689,093.75|
|支付的各项税费|668,580.96|607,461.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,621,524.86|15,190,243.86|
|经营活动现金流出小计|150,905,915.39|162,368,776.98|
|经营活动产生的现金流量净额|-81,810,208.34|4,596,712.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|152,800.00||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|152,800.00||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|4,376,015.26|904,688.61|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|4,376,015.26|904,688.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,223,215.26|-904,688.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|40,000,000.00|50,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,424,166.67|1,403,179.96|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|41,424,166.67|51,403,179.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|-41,424,166.67|-51,403,179.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-127,457,590.27|-47,711,155.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|231,929,221.46|160,724,672.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|104,471,631.19|113,013,516.82|

法定代表人：唐大楷 主管会计工作负责人：赵兰平 会计机构负责人：王文刚二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：唐大楷
陕西烽火电子股份有限公司二〇一四年四月二十三日