辰欣药业股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将辰欣药业股份有限公司（“辰欣药业”或“公司”）2017年首次公开发行股票募集资金在2017年度的存放与使用情况进行说明。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业于2017年9月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股11.66元。公司募集资金总额1,166,000,000.00元，扣除各项发行费用55,653,163.21元后，实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第3-00045号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
2017年度公司已使用募集资金194,008,295.14元，累计收到的银行存款利息（扣除银行手续费等）净额为827,700.70元。截止2017年12月31日，募集资金专项账户余额为917,166,242.35元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续等的净额），剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
截至2017年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|募集资金专户存储银行|银行账号|
|中国工商银行股份有限公司济宁城区支行|1608000129200038438|
|渤海银行股份有限公司济宁分行|2001890822001171|
|中国光大银行股份有限公司济宁分行|56420188000006086|
|交通银行有限公司济宁分行|378899991010003055258|
|平安银行股份有限公司济南分行|11015023302005|

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》并予以严格执行。
2017年10月18日，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。
根据公司经营需要，为加强募集资金专项管理，提高募集资金使用效率，促进公司与银行的良好合作关系，公司于2017年10月26日召开第二届董事会十五次会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，决定增加设立4个募集资金专项账户。2017年11月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截止2017年12月31日，本公司对募集资金的使用均实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2017年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们接受委托，对后附的辰欣药业股份有限公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行核查。经核查，保荐机构认为：辰欣药业2017年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况表
辰欣药业股份有限公司董事会2018年3月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|||111,034.68|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|24,612.88|24,612.88|||||不适用|不适用|
|否|28,421.00|28,421.00|19,400.83|19,400.83|68.26|2017年9月部分达到预定可使用状态|-8.97|不适用|
|否|25,018.14|25,018.14|||||不适用|不适用|
|否|12,478.39|12,478.39|||||不适用|不适用|
|否|16,408.50|16,408.50|||||不适用|不适用|
|否|4,095.77|4,095.77|||||不适用|不适用|
||111,034.68|111,034.68|19,400.83|19,400.83|||||

“国际CGMP固体制剂车间建设项目”部分生产线于2017年9月份取得山东省食品药品监督管理局颁发的药品GMP证书，故部未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）分转固；该项目本年度实现的效益为销售GMP认证过程中必要的几个批次生产的产品产生，未达到预计收益的原因系在尚未取得CGMP证书时不能实现规模生产和销售。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司已利用自筹资金对上述募投项目中的“国际CGMP固体制剂车间建设项目”进行了先行投入，募集资金到位后，以募集募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入的募投项目自筹资金。2017年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金193,125,428.41元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第3-00197号《审核报告》。
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截止2017年12月31日，公司已使用募集资金194,008,295.14元，剩余资金917,166,242.35元（包括累计收到的银行存款利息扣除尚未使用募集资金用途及去向
银行手续等的净额），剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无