海虹企业(控股)股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
声明
董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关要求，对前次A股募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]21号文核准，公司由主承销商国信证券有限责任公司采取网上对公众投资者累计投标询价与网下对机构投资者累计投标询价同步进行的方式发行人民币普通股（A股）32,222,058股，每股面值 1元，发行价格为 13.60元/股，共募集资金总额 438,219,988.80元，扣除发行费用 17,492,605.21元，实收募集资金净额为 420,727,383.59元，募集资金已经于2003年3月25日到位，天津五洲联合合伙会计师事务所对上述资金进行了验证，并出具了五洲会字[2003]6-第083号《验资报告》。截止2005年底，前次募集资金已经按照计划进度使用完毕。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，于2003年3月25日划入公司以下账户：
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|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|深圳光大银行红岭支行|08390712-01-00309010227|425，215，843.39|0|活期|

二、前次募集资金使用情况
增发募集资金扣除发行费用后投资医药电子商务、联众公司增资、化纤技术
改造及补充流动资金等项目。具体使用情况详见附件1“前次募集资金使用情况
对照表”及附件2“前次募集资金投资明细表”。
三、前次募集资金投资方式及资金用途的变更情况
（1）公司于 2003年 9月 26日召开的 2003年第二次临时股东大会批准了关于变更募集资金投入方式的议案，对募集资金 36,750万元投资医药电子商务项目的增资方式进行了变更。相关决议已于2003年9月27日公告。
变更原因:根据公司2003年3月14日公告的公司增发A股招股意向书，公司将运用募集资金36,750万元投资医药电子商务项目，其中涉及对北京、重庆、广东、山东等四省市交易中心进行单方面增资，但在办理具体相关手续时发现，各地相关工商法规对单一股东持股比例均有一定限制，因而公司为保证增资后股东持股比例符合相关规定，决定改变上述四省医药电子商务交易中心增资方式，改为由本公司及公司控股公司中公网信息技术与服务有限公司或海南海虹资产管理有限公司共同投资，保证由该方式增资后单一股东持股比例符合相关法规最低限制。
（2）公司于2003年12月16日召开股东大会批准关于变更募集资金用途的议案。
①公司决定将原拟投入到重庆的募集资金7,125万元减少到4,998万元并分散投入到业务发展较好的重庆、云南、贵州和广西等四个西南地区省份。
变更原因:实践过程中，公司发现包括重庆、云南、贵州、广西等在内的地区均业务发展势头良好，继续在重庆地区投入原来承诺的全部募集资金将不利于公司医药电子商务在西南地区的全面布局，为更好地利用募集资金，提高公司募集资金使用效率，公司决定将拟投入到重庆的募集资金 7125万元减少到 4998万元并分散投入到业务发展较好的重庆、云南、贵州和广西等四个西南地区省份。
②公司原拟投资 6600万元对北京联众电脑技术有限责任公司进行增资，决定不再投入。
变更原因:业务发展中，利用自筹资金对北京联众电脑技术有限责任公司进行了再投入，其自身经过这几年的滚动发展已经能够依靠自身实力维持良好的发展势头，目前向该公司继续投入已经没有当时的迫切性和必要性，因此，决定不再对北京联众进行增资。
此次变更募集资金用途涉及总金额为 13,725万元，占公司本次募集资金总
额的31.32%。相关决议已于2003年12月17日公告。
四、前次募集资金项目收益情况说明
公司募集资金已经按进度投入完毕。化纤项目由海南海虹化纤工业有限公司承建，由于当时原料价格上涨，产品成本高企，产品销售市场低迷，收益情况未达预期收益，公司于 2006年 7月出售海南海虹化纤工业有限公司的81%股权，该公司目前已不在公司合并范围。具体情况详见附件3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
经公司核查，公司前次募集资金实际使用情况与本公司在2003、2004及2005年度报告中的相应披露内容不存在差异。
附件1
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金总额： 438,219,988.80||||||已累计使用募集资金总额：420,727,753.23|||||
|变更用途的募集资金总额：137,250,000变更用途的募集资金总额比例：31.32%||||||各年度使用募集资金总额：2003年：251,291,902.922004年：119,445,021.362005年：49,990,828.95|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|化纤设备技改项目及补充流动资金项目|化纤设备技改项目及补充流动资金项目|74,500,000|74,500,000|74,500,000|74,500,000|74,500,000|74,500,000|0|100%|
|2|医药电子商务项目|医药电子商务项目|367,500,000|346,230,000|346,227,753.23|367,500,000|346,230,000|346,227,753.23|2,246.77|100%|
|3|北京联众电脑技术有限责任公司增资项目||66,000,000|0|0|66,000,000|0|0|0|项目终止|

附件2
前次募集资金投资明细表
单位：人民币元
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|投资项目|截止 2014 年 12 月 31 日累计实际投资金额||||||
||化纤技改投入|软件服务系统|固定资产购入|装修布线等长期待摊费用|流动资金|累计|
|化纤设备技改项目|24,567,795.96||29,932,204.04||20,000,000.00|74,500,000.00|
|医药电子商务项目||248,833,000.00|50,608,448.07|14,280,305.16|32,506,000.00|346,227,753.23|
|合计|24,567,795.96|248,833,000.00|80,540,652.11|14,280,305.16|52,506,000.00|420,727,753.23|

附件3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012|2013|2014|||
|1|化纤设备技改项目及补充流动资金项目||注1|0|0|0|-29,806,639.18|否|
|2|医药电子商务项目|100％|注1|18,571,247.57|29,714,039.04|21,038,872.39|149,214,309.68|是|

注1：募投项目均未承诺效益。
海虹企业(控股)股份有限公司董事会
二零一五年四月二十九日