上海振华重工(集团)股份有限公司
（股票代码：600320900947）
2014年第一季度报告
二○一四年四月三十日
目 录
一、重要提示 ........................................... 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ......................... 2
三、重要事项 ........................................... 4
四、附录 ............................................... 6
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人宋海良、主管会计工作负责人王珏及会计机构负责人（会计主管人员）孙广波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|54,007,582,814|49,154,736,687|9.87|
|归属于上市公司股东的净资产|14,553,959,399|14,510,604,831|0.30|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-725,904,099|-454,843,739|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|4,198,222,774|4,032,216,367|4.12|
|归属于上市公司股东的净利润|24,849,628|24,082,357|3.19|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-59,391,506|-230,404,146|不适用|
|加权平均净资产收益率（％）|0.17|0.17|增加0个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.01|0|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.01|0|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
|||
|-|-|
|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|2,412,607|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|254,263|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|95,529,655|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,496,039|
|所得税影响额|-14,953,885|
|少数股东权益影响额（税后）|-497,545|
|合计|84,241,134|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数|||||338,905||||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股总数|||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国交通建设股份有限公司|国有法人||28.83|1,265,637,849|||0|无|
|ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED|境外法人||17.08|749,677,500|||0|无|
|GIC PRIVATE LIMITED|未知||0.45|19,541,734||||未知|
|SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEX FUND|未知||0.41|18,121,057||||未知|
|TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT|未知||0.34|15,015,569||||未知|
|ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANYLIMITED|境外法人||0.33|14,285,700|||0|无|
|NAITO SECURITIES CO., LTD.|未知||0.26|11,524,542||||未知|
|顾晓农|未知||0.23|9,997,244||||未知|
|BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINAGOLDEN DRAGON FUND|未知||0.17|7,425,081||||未知|
|SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OFSINGAPORE|未知||0.16|6,857,891||||未知|
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）||期末持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||
|中国交通建设股份有限公司||1,265,637,849||||人民币普通股|||
|ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED||749,677,500||||境内上市外资股|||
|GIC PRIVATE LIMITED||19,541,734||||境内上市外资股|||
|SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETSSTOCK INDEX FUND||18,121,057||||境内上市外资股|||
|TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT||15,015,569||||境内上市外资股|||
|ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED||14,285,700||||境内上市外资股|||
|NAITO SECURITIES CO., LTD.||11,524,542||||境内上市外资股|||
|顾晓农||9,997,244||||人民币普通股|||
|BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDENDRAGON FUND||7,425,081||||境内上市外资股|||
|SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OFSINGAPORE||6,857,891||||境内上市外资股|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与ZHEN HUAENGINEERING COMPANY LIMITED、ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTIONCOMPANY LIMITED属关联方企业，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、2014年1月8日，公司披露《关于股东权益变动的提示性公告》，香港振华工程有限公司（ZHEN HUA ENGINEERING COMPANYLIMITED）拟将持有的所有股份转让给中交国际（香港）控股有限公司，本次股份转让后，本公司控股股东和实际控制人均未发生变更，股份转让尚需取得国务院国资委等主管部门的批准。|||||||

三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2014年3月31日|2013年12月31日|差异变动金额及幅度||注释|
||合并|合并|金额|%||
|交易性金融资产|53,358,544|121,169,489|-67,810,945|-55.96%|(1)|
|应收票据|142,390,501|334,519,241|-192,128,740|-57.43%|(2)|
|应收利息|19,051,875|5,088,988|13,962,887|274.37%|(3)|
|其他流动资产|8,516,168,659|4,202,678,325|4,313,490,334|102.64%|(4)|
|交易性金融负债|17,323,778|644,404|16,679,374|2588.34%|(5)|
|应付职工薪酬|37,742,748|206,241,298|-168,498,550|-81.70%|(6)|
|应交税费|-16,527,856|-6,519,912|-10,007,944|153.50%|(7)|
|应付利息|244,920,008|418,390,614|-173,470,606|-41.46%|(8)|

分析：
||||
|-|-|-|
|(1)|交易性金融资产|交易性金融资产的减少主要系远期外汇合同到期交割和远期外汇合同公允价值下降所致。|
|(2)|应收票据|应收票据的减少主要系应收票据用于背书支付采购款所致。|
|(3)|应收利息|应收利息的增加主要系本期计提定期存款利息收入增加所致。|
|(4)|其他流动资产|其他流动资产的增加主要系本期购买的银行短期理财产品增加所致。|
|(5)|交易性金融负债|交易性金融负债的增加主要系本期远期外汇合约公允价值损失增加所致。|
|(6)|应付职工薪酬|应付职工薪酬的减少主要系本期支付职工薪酬增加所致。|
|(7)|应交税费|应交税费的减少主要系本期国内材料采购增长，进项税额增加所致。|
|(8)|应付利息|应付利息的减少主要系中期票据支付的利息支出增加所致。|

利润表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|利润表项目|2014年1-3月|2013年1-3月|差异变动金额及幅度||注释|
||合并|合并|金额|%||
|营业税金及附加|9,287,655|6,007,703|3,279,952|54.60%|(9)|
|财务费用|327,858,473|221,692,325|106,166,148|47.89%|(10)|
|资产减值损失|-64,491,772|84,074,933|-148,566,705|-176.71%|(11)|
|公允价值变动收益|-84,490,319|26,702,640|-111,192,959|-416.41%|(12)|
|营业外收入|4,339,645|272,794,360|-268,454,715|-98.41%|(13)|
|所得税费用|6,633,802|4,110,457|2,523,345|61.39%|(14)|
|净利润|26,854,983|16,927,560|9,927,423|58.65%|(15)|
|少数股东损益|2,005,355|-7,154,797|9,160,152|-128.03%|(16)|

分析：
||||
|-|-|-|
|(9)|营业税金及附加|营业税金及附加的增加主要系本期南京“建造-移交”项目确认营业税金及附加增加所致。|
|(10)|财务费用|财务费用的增加主要系本期银行借款增加使利息支出增加所致。|
|(11)|资产减值损失|资产减值损失的减少主要系本期会计估计变更计提坏账准备减少所致。|
|(12)|公允价值变动收益|公允价值变动收益的减少主要系本期远期外汇合同到期交割和远期外汇合同公允价值变动收益下降所致。|
|(13)|营业外收入|营业外收入的减少主要系本公司本期处置固定资产收益减少所致。|
|(14)|所得税费用|所得税费用的增加主要系本期盈利增加所致。|
|(15)|净利润|净利润的增加主要系本期盈利增加所致。|
|(16)|少数股东损益|少数股东损益的增加主要系本期非全资子公司盈利增加所致。|

现金流量表项目
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|2014年1-3月|2013年1-3月|差异变动金额及幅度||注释|
||合并|合并|金额|幅度（%）||
|经营活动产生的现金流量净额|-725,904,099|-454,843,739|-271,060,360|59.59%|(17)|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,488,181,422|-4,112,074,626|-376,106,796|9.15%|(18)|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,496,269,742|3,739,210,357|-242,940,615|-6.50%|(19)|

分析：
||||
|-|-|-|
|(17)|经营活动产生的现金流量净额|经营活动产生的现金流量净额的变化主要系本期采购原材料以及接受劳务支付的货款增加所致。|
|(18)|投资活动产生的现金流量净额|投资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期处置固定资产收益减少所致。|
|(19)|筹资活动产生的现金流量净额|筹资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期银行借款增加所致。|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）2014年1月17日，公司与英国Petrofac (JSD6000)Limited签订一艘5000吨深水起重铺管船的销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。
（2）2014年2月17日，公司与Lovanda OffshoreLTD.和Lovansing OffshoreLTD.签订F&G JU-2000E400英尺高规格自升式钻井平台销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。
（3）2014年3月24日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《2013年度董事会工作报告》等19项议案，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。
（4）2014年3月28日，公司与IT LevelLimited签订《Release and SettlementAgreement》，按相关规定，经公司财务部门测算，该事项对于2014年第一季度财务报表的影响为：公司冲回了该项目下按完工进度已确认的营业收入、营业成本、营业毛利，公司已于2013年度财务报表中按该合同规定对交货延期可能之罚款按上限即合同总额的5％计提了减值准备，本期冲销后余额人民币 6,033,006元转回资产减值损失。综上所述，2014年第一季度财务报表中，冲回了营业收入人民币506,933,775元，增加利润总额人民币4,188,707元。
（5）2014年 4月 16日，公司与 Mersey Docks and Harbour Company签订岸桥和自动化轨道吊的销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人:宋海良
2014年4月30日
四、附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,193,182,736|3,515,643,963|
|交易性金融资产|53,358,544|121,169,489|
|应收票据|142,390,501|334,519,241|
|应收账款|3,953,243,124|3,548,903,103|
|预付款项|1,358,168,614|1,285,291,251|
|应收利息|19,051,875|5,088,988|
|其他应收款|1,137,310,310|1,084,341,531|
|存货|6,411,703,640|6,015,690,177|
|已完工尚未结算款|6,956,308,232|6,766,208,145|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,516,168,659|4,202,678,325|
|流动资产合计|31,740,886,235|26,879,534,213|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|191,230,000|172,770,000|
|长期应收款|2,413,212,976|2,217,619,293|
|长期股权投资|368,426,961|380,678,930|
|投资性房地产|385,464,667|388,992,266|
|固定资产|13,823,194,239|14,079,867,109|
|在建工程|1,556,270,557|1,478,006,436|
|无形资产|3,139,849,063|3,159,277,976|
|递延所得税资产|389,048,116|397,990,464|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|22,266,696,579|22,275,202,474|
|资产总计|54,007,582,814|49,154,736,687|
|流动负债：|||
|短期借款|22,370,408,005|14,663,865,004|
|交易性金融负债|17,323,778|644,404|
|应付票据|1,136,253,952|1,218,223,112|

||||
|-|-|-|
|应付账款|2,523,779,003|3,592,110,836|
|预收款项|261,328,777|232,328,686|
|已结算尚未完工款|3,520,069,452|3,143,218,938|
|应付职工薪酬|37,742,748|206,241,298|
|应交税费|-16,527,856|-6,519,912|
|应付利息|244,920,008|418,390,614|
|应付股利|33,825,412|33,825,412|
|其他应付款|455,811,090|403,130,541|
|一年内到期的非流动负债|2,455,368,900|4,370,297,863|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|33,040,303,269|28,275,756,796|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,126,504,000|2,113,256,000|
|应付债券|3,796,921,701|3,797,777,911|
|预计负债|217,340,618|186,334,750|
|递延所得税负债|24,655,856|24,984,658|
|其他非流动负债|42,666,667|42,916,667|
|非流动负债合计|6,208,088,842|6,165,269,986|
|负债合计|39,248,392,111|34,441,026,782|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|4,390,294,584|4,390,294,584|
|资本公积|5,810,444,476|5,792,065,905|
|盈余公积|1,520,147,861|1,520,147,861|
|未分配利润|2,832,907,482|2,808,057,854|
|外币报表折算差额|164,996|38,627|
|归属于母公司所有者权益合计|14,553,959,399|14,510,604,831|
|少数股东权益|205,231,304|203,105,074|
|所有者权益合计|14,759,190,703|14,713,709,905|
|负债和所有者权益总计|54,007,582,814|49,154,736,687|

法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,824,455,789|3,098,787,795|
|交易性金融资产|39,587,500|107,398,445|
|应收票据|124,060,861|331,519,241|
|应收账款|5,899,608,387|5,118,743,309|
|预付款项|1,839,137,299|1,810,482,001|
|应收利息|19,051,875|5,088,988|
|应收股利|||
|其他应收款|8,175,732,152|8,166,740,918|
|存货|5,200,772,454|4,940,313,059|
|已完工尚未结算款|5,157,400,244|5,620,521,199|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,516,168,659|4,202,678,325|
|流动资产合计|37,795,975,220|33,402,273,280|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|191,230,000|172,770,000|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,167,393,892|4,856,645,862|
|投资性房地产|385,464,667|388,992,266|
|固定资产|6,945,716,509|7,076,923,256|
|在建工程|780,974,452|724,832,092|
|无形资产|1,292,253,521|1,301,763,322|
|递延所得税资产|389,048,116|397,990,464|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|15,152,081,157|14,919,917,262|
|资产总计|52,948,056,377|48,322,190,542|
|流动负债：|||
|短期借款|19,315,606,605|11,944,593,404|
|交易性金融负债|17,323,778|644,404|

||||
|-|-|-|
|应付票据|636,253,952|918,223,112|
|应付账款|4,531,805,289|4,914,219,485|
|预收款项|309,929,059|269,282,825|
|已结算尚未完工款|4,290,321,963|4,061,856,201|
|应付职工薪酬|29,954,732|199,934,578|
|应交税费|32,934,453|-18,233,465|
|应付利息|240,289,289|412,168,548|
|应付股利|33,323,129|33,323,129|
|其他应付款|677,500,632|956,983,354|
|一年内到期的非流动负债|2,455,368,900|4,370,297,863|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|32,570,611,781|28,063,293,438|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,757,378,000|1,747,442,000|
|应付债券|3,796,921,701|3,797,777,911|
|预计负债|209,167,889|175,426,592|
|非流动负债合计|5,763,467,590|5,720,646,503|
|负债合计|38,334,079,371|33,783,939,941|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|4,390,294,584|4,390,294,584|
|资本公积|6,057,252,594|6,038,874,023|
|盈余公积|1,519,639,588|1,519,639,588|
|未分配利润|2,646,790,240|2,589,442,406|
|所有者权益（或股东权益）合计|14,613,977,006|14,538,250,601|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|52,948,056,377|48,322,190,542|

法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|4,198,222,774|4,032,216,367|
|其中：营业收入|4,198,222,774|4,032,216,367|
|二、营业总成本|4,162,462,599|4,308,700,366|
|其中：营业成本|3,621,390,197|3,769,630,197|
|营业税金及附加|9,287,655|6,007,703|
|销售费用|11,320,694|9,920,912|
|管理费用|257,097,352|217,374,296|
|财务费用|327,858,473|221,692,325|
|资产减值损失|-64,491,772|84,074,933|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-84,490,319|26,702,640|
|投资收益（损失以“－”号填列）|78,056,020|-1,911,324|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|29,325,876|-251,692,683|
|加：营业外收入|4,339,645|272,794,360|
|减：营业外支出|176,736|63,660|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|33,488,785|21,038,017|
|减：所得税费用|6,633,802|4,110,457|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,854,983|16,927,560|
|归属于母公司所有者的净利润|24,849,628|24,082,357|
|少数股东损益|2,005,355|-7,154,797|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|
|七、其他综合收益|18,504,940|29,563,014|
|八、综合收益总额|45,359,923|46,490,574|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|43,354,568|53,645,371|
|归属于少数股东的综合收益总额|2,005,355|-7,154,797|

法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|4,241,902,516|4,086,607,665|
|减：营业成本|3,747,068,830|3,893,146,044|
|营业税金及附加|1,461,531|1,229,752|
|销售费用|10,736,547|8,173,219|
|管理费用|167,244,461|147,891,149|
|财务费用|312,504,159|210,141,909|
|资产减值损失|-66,236,229|82,970,375|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-84,490,319|21,986,572|
|投资收益（损失以“－”号填列）|78,056,020|-1,911,324|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|62,688,918|-236,869,535|
|加：营业外收入|990,542|271,191,844|
|减：营业外支出|136,755|0|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|63,542,705|34,322,309|
|减：所得税费用|6,194,871|2,301,276|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|57,347,834|32,021,033|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|18,378,571|29,668,194|
|七、综合收益总额|75,726,405|61,689,227|

法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,455,688,812|4,230,212,628|
|收到的税费返还|71,264,145|1,526,348|
|收到其他与经营活动有关的现金|116,677,752|81,135,039|
|经营活动现金流入小计|4,643,630,709|4,312,874,015|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,823,725,937|4,381,228,355|
|支付给职工以及为职工支付的现金|430,417,213|240,185,642|
|支付的各项税费|42,910,928|83,991,487|
|支付其他与经营活动有关的现金|72,480,730|62,312,270|
|经营活动现金流出小计|5,369,534,808|4,767,717,754|
|经营活动产生的现金流量净额|-725,904,099|-454,843,739|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,703,237,236|0|
|取得投资收益收到的现金|79,664,655|0|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|4,511,000|408,065,863|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|2,000,000|0|
|收到其他与投资活动有关的现金|15,592,238|40,360,141|
|投资活动现金流入小计|1,805,005,129|448,426,004|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|76,146,551|83,263,394|
|投资支付的现金|6,217,040,000|4,477,237,236|
|投资活动现金流出小计|6,293,186,551|4,560,500,630|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,488,181,422|-4,112,074,626|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|10,067,871,301|5,289,768,000|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|11,000,000|2,314,485,000|
|筹资活动现金流入小计|10,078,871,301|7,604,253,000|
|偿还债务支付的现金|4,772,833,500|2,725,297,301|

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|490,247,901|403,871,602|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,319,520,158|735,873,740|
|筹资活动现金流出小计|6,582,601,559|3,865,042,643|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,496,269,742|3,739,210,357|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,717,815,779|-827,708,008|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,152,471,807|2,357,608,044|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,434,656,028|1,529,900,036|

法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波
母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,154,531,370|3,902,824,116|
|收到的税费返还|71,263,076|1,526,348|
|收到其他与经营活动有关的现金|91,599,951|68,670,986|
|经营活动现金流入小计|4,317,394,397|3,973,021,450|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,784,622,044|3,815,409,838|
|支付给职工以及为职工支付的现金|266,985,288|129,196,600|
|支付的各项税费|3,916,364|22,896,270|
|支付其他与经营活动有关的现金|57,353,156|49,353,931|
|经营活动现金流出小计|5,112,876,852|4,016,856,639|
|经营活动产生的现金流量净额|-795,482,455|-43,835,189|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,703,237,236|0|
|取得投资收益收到的现金|79,664,655|0|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|42,000|408,065,863|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|2,000,000|0|
|收到其他与投资活动有关的现金|15,476,374|40,230,721|
|投资活动现金流入小计|1,800,420,265|448,296,584|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|12,851,190|49,535,194|
|投资支付的现金|6,337,040,000|4,477,237,236|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,349,891,190|4,526,772,430|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,549,470,925|-4,078,475,846|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|9,987,581,501|5,226,970,000|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|11,000,000|2,314,485,000|
|筹资活动现金流入小计|9,998,581,501|7,541,455,000|
|偿还债务支付的现金|4,528,073,500|2,657,295,201|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|459,313,021|383,639,376|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,319,520,158|735,873,740|
|筹资活动现金流出小计|6,306,906,679|3,776,808,317|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,691,674,822|3,764,646,683|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,653,278,558|-357,664,352|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,736,478,139|1,654,563,902|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,083,199,581|1,296,899,550|

法定代表人：宋海良 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：孙广波