证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-013
徐州五洋科技股份有限公司
关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月5日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目的投资额度及达到预定可使用状态日期进行调整。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次调整事项须提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕186号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下发行和网上发行相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股股票 2,000万股，发行价为每股人民币8.27元，共计募集资金16,540.00万元，坐扣承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为14,540.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年 2月 13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、律师费和评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,393.01万元后，公司本次募集资金净额为 13,146.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕25号）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||||||||
|||||募集资金|||铺底流动资金||其他营业|项目备案|
|||总投资额||||建设投资|||||
|名称||||投资额|||||资金|或核准文号|
||16,158.00||7,554.00||9,816.00||1,342.00|5,000.00|||
||4,154.40||1,942.00||2,564.40||590.00|1,000.00|||
||4,807.82||2,248.00||4,119.30||188.52|500.00|||
||3,000.00||1,403.00|||||3,000.00|||
||28,120.22||13,147.00||16,499.70||2,120.52|9,500.00|||

二、调整原因
鉴于目前宏观经济形势依然严峻，尤其煤炭开采、洗选业、钢铁等行业持续低迷，新增固定资产短期难有大改观，开拓新型市场需要一定时间和周期，加之公司自由资金不能满足募投项目资金缺口，为充分保持公司资产的流动性，结合目前募投项目实施情况，拟对募投项目投资预算予以减少，同时推延项目达到预定可使用状态日期，明细如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||修改后项|
|||||||||原项目达到||
|||||修改后投资预算||募集资金|||目达到预|
|序号|项目名称|建设期|原投资预算|||||预定可使用||
|||||||投入金额|||定可使用|
|||||||||状态日期||
||||||||||状态日期|
||散料搬运核心装置及设备扩产项目|1.5年|16,158.00|11,095.00|7,554.00||2015.12.31|||
||散料搬运设备研发中心建设项目|1.5年|4,154.40|1,942.00|1,942.00||2016.6.30|||
||营销网络与服务中心建设项目|1年|4,807.82|2,248.00|2,248.00||2016.3.31|||
||其他与主营业务相关的营运资金|-|3,000.00|1,403.00|1,403.00||2016.12.31|||
||||28,120.22|16,688.00|13,147.00|||||

本次募投扩产项目的预计投资规模修改如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||名称||修改前金额||已投入金额|拟投入金额|
||固定资产||8,895||6,011.62|||
||建筑工程||5,890||5,550.41|||
||生产设备购置和安装工程费用||||461.21|||
|||||3,005||||
||土地购置费用||922||1029.86|||
||铺底流动资金|||1,342|372.24|||
||||11,158||7,413.72|||
||||5,000|||||
||||16,158|||||

本次募投扩产项目的预定可使用状态日期修改2016年12月31日。
本次募投扩产项目原计划新增产能：项目达产后新增年产张紧装置800台、给料机200台和制动装置100台的生产能力。
本次募投扩产项目修改后计划新增产能：本次募投扩产项目达产后新增年产张紧装置500台、给料机100台和制动装置50台的生产能力。主要经济技术指标修改后如下表：
||
|-|
|募投项目主要经济技术指标|
|修 改 前|
|16,158|
|8,895|
|1,342|
|15,790|
|4,093|
|1,023|
|3,070|
|8,874|
|23.02|
|34.04|

散料搬运设备研发中心建设项目预计投资规模修改如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||修改前投入||已投入金额|修改后投入|
||固定资产||2,534.76||147.78|||
||土建建筑工程||1,208.88||138.36|||
||安装工程费用||243.88|||||
||设备购置费用||1,082||9.42|||
||土地购置费||29.64||33.12|||
||流动资金||590.00||43.03|||
||||3,154.40|||||
||||1,000.00||207.25|||
||||4,154.40||431.17|||

营销网络与服务中心建设项目预计投资规模修改如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目||金额(万元)||已投入金额|修改后投入|
||场地租赁费用||1,656.37||0.34|||
||场地装修费用||1,171.00|||||
||硬件设备购置费用||695.36||0.53|||
||软件购置费用||247.75||14.90|||
||预备费||188.52|||||
||人员工资||348.82||164.28|||
||流动资金||500.00||4.45|||
||||4,807.82||184.50|||

三、独立董事及监事会核查意见
（一）独立董事意见
经认真审核，我们认为：本次调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期，符合募投项目实际情况和公司的现状，有利于投资效益的更好发挥，有利于提高募集资金使用效率，本次变更履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程、《募集资金管理制度》的相关规定，因此，我们同意公司调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目投资额度及达
到预定可使用状态日期的议案》，认为：本次调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期，有利于募集资金项目的组织实施，本次变更履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程、《募集资金管理制度》的相关规定，全体监事一致同意公司本次调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期。
（三）保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：
1、公司本次关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期已按照相关规定的要求，经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
2、本次关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期是公司根据公司实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期不会对公司造成重大不利影响。保荐机构同意五洋科技调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期。
四、备查文件
1、徐州五洋科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、徐州五洋科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
4、海通证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期的专项核查意见
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
2015年4月7日