中原大地传媒股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管人员)刘木文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|10,153,159,304.2||6 9,298,655,735.74||9.19%||
|归属于上市公司股东的净资产|6,417,061,355.0||9 6,101,102,107.85||||
||||||5.18%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|1,723,703,425.49|19.25%||5,072,690,159.39||7.97%|
|归属于上市公司股东的净利润|140,870,790.23|||457,633,612.49|||
|||-1.08%||||-4.17%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||134,367,175.68|0.60%||427,010,414.20||-7.93%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||133,259,309.84|||
||--|--||||23.24%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.14|-22.22%||0.45||-26.23%|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|-22.22%||0.45||-26.23%|
|加权平均净资产收益率|2.22%|-0.21%||7.31%||-1.00%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-316,660.01||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||30,396,801.22||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,233,632.97||
|减：所得税影响额|671,587.95||
|少数股东权益影响额（税后）|18,987.94||
|合计|30,623,198.29|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先|||0||||
|报告期末普通股股东总数|20,378|||||||||
||||股股东总数（如有）|||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售|质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质||持股比例|持股数量|条件的股份||||
||||||||股份状态||数量|
|||||||数量||||
|中原出版传媒投资控股集团有限公司||国有法人||77.13%|789,231,684|356,056,206||||
|中国证券金融股份有限公司||国有法人||2.20%|22,479,616|||||
|全国社保基金六零四组合||其他||1.24%|12,664,919|||||
|焦作通良资产经营有限公司||国有法人||1.10%|11,210,925|||||
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司||其他||0.99%|10,123,490|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||0.81%|8,319,350|||||
|全国社保基金四零八组合||其他||0.40%|4,055,700|||||
|中信证券股份有限公司||国有法人||0.36%|3,671,339|||||
|中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金||其他||0.20%|2,095,500|||||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）||其他||0.18%|1,857,208|||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类||数量||
|中原出版传媒投资控股集团有限公司||433,175,478||||人民币普通股||433,175,478||
|中国证券金融股份有限公司||22,479,616||||人民币普通股||22,479,616||
|全国社保基金六零四组合||12,664,919||||人民币普通股||12,664,919||
|焦作通良资产经营有限公司||11,210,925||||人民币普通股||11,210,925||
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司||10,123,490||||||||
|||||||人民币普通股||10,123,490||
|中央汇金资产管理有限责任公司||8,319,350||||人民币普通股||8,319,350||
|全国社保基金四零八组合||4,055,700||||人民币普通股||4,055,700||

|||||
|-|-|-|-|
|中信证券股份有限公司|3,671,339|人民币普通股|3,671,339|
|中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金|2,095,500|||
|||人民币普通股|2,095,500|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|1,857,208|||
|||人民币普通股|1,857,208|
||未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说||||
||无|||
|明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
□适用√不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺类|||||
|承诺事由|承诺方||承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||型|||||
|股改承诺|||||||
|收购报告|||||||
|书或权益|||||||
|变动报告|||||||
|书中所作|||||||
|承诺|||||||
||||本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金||||
||||及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联||||
||||交易的交易对方，本次以其下属的四家出版||||
||中原出版传||||||
||||发行业务子公司100%股权，和其所持对大地|||截至目前，该|
||媒投资控股|||2014年08月|2014-08-22至||
||||传媒下属大象社的总额为500万元的委托债|||承诺严格履|
||集团有限公|||22日|2017-08-22||
||||权，认购大地传媒本次非公开发行的股份。|||行中。|
||司||||||
||||本公司作出如下郑重承诺：自中原大地传媒||||
||||股份有限公司本次发行股份上市之日起36||||
|资产重组|||个月内不转让本公司拥有权益的股份。||||
|时所作承|||为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司||||
|诺|||||||
||||（以下简称"大地传媒"）之间发生的关联交||||
||||易，作为其控股股东，中原出版传媒投资控||||
||中原出版传||股集团有限公司（以下简称"中原出版传媒集||||
|||||||截至目前，该|
||媒投资控股||团"）作出承诺如下：1、中原出版传媒集团|2013年11月|||
||||||永久|承诺严格履|
||集团有限公||将严格按照《公司法》等现行法律法规以及|25日|||
|||||||行中。|
||司||大地传媒公司章程的有关规定行使股东权||||
||||利。2、在大地传媒股东大会对涉及关联交易||||
||||进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、||||
||||杜绝一切非法占用上市公司大地传媒之资||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||金、资产的行为。4、若中原出版传媒集团及||||
||其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关||||
||联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、||||
||公开的原则，按照大地传媒公司章程和有关||||
||法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息||||
||披露义务，从制度上保证大地传媒的利益不||||
||受损害，保证不发生通过关联交易损害大地||||
||传媒及中小股东权益的情况。||||
||中原大地传媒股份有限公司（以下简称"大地||||
||传媒"）与中原出版传媒投资控股集团有限公||||
||司（以下简称"本公司"）拟进行现金及发行||||
||股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的||||
||重大资产重组（以下简称"本次交易"）。本次||||
||交易完成后，本公司仍为大地传媒的控股股||||
||东。根据上述情况，本公司特此承诺如下：||||
||（一）关于保证大地传媒人员独立的承诺1、||||
||保证大地传媒的总经理、副总经理、财务负||||
||责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大||||
||地传媒工作、并在大地传媒领取薪酬。2、保||||
||证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全||||
||独立。（二）关于保证大地传媒财务独立的承||||
||诺1、 保证大地传媒建立独立的财务会计部||||
|中原出版传|门，建立独立的财务核算体系和财务管理制||||
|||||截至目前，该|
|媒投资控股|度。2、 保证大地传媒独立在银行开户，不|2013年11月|||
||||永久|承诺严格履|
|集团有限公|与本公司及下属企业共用一个银行账户。3、|25日|||
|||||行中。|
|司|保证大地传媒依法独立纳税。4、保证大地传||||
||媒能够独立做出财务决策，不干预其资金使||||
||用。5、保证大地传媒的财务人员不在本公司||||
||及下属企业双重任职。（三）关于保证大地传||||
||媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和||||
||完善法人治理结构，建立独立、完整的组织||||
||机构，与本公司及下属企业之间在办公机构||||
||和生产经营场所等方面完全分开。（四）关于||||
||保证大地传媒资产独立的承诺1、保证大地||||
||传媒具有完整的经营性资产。2、保证不违规||||
||占用大地传媒的资金、资产及其他资源。（五）||||
||关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地||||
||传媒拥有独立开展经营活动的资产、人员、||||
||资质以及具有独立面向市场自主经营的能||||
||力。||||
||中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称"||||
|中原出版传||||截至目前，该|
||集团公司"）作为中原大地传媒股份有限公司|2013年11月|||
|媒投资控股|||永久|承诺严格履|
||（简称"上市公司"）现金及发行股份购买资|25日|||
|集团有限公||||行中。|
||产并募集配套资金暨关联交易（简称"本次重||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|司|组"）的交易对方，集团公司作出承诺：在本||||
||次交易后，集团公司及河南省新华书店文化||||
||发展有限公司与上市公司及其下属子公司签||||
||订的《房屋租赁协议》继续有效，并承诺租||||
||赁协议到期后，上市公司及下属子公司拥有||||
||优先续约权。||||
||中原出版传媒投资控股集团公司上报河南省||||
||国有资产监督管理委员会《关于重组改制上||||
||市中员工统筹外福利费用预留的请示》（中出||||
||集〔2013〕122号）中"公司拟承诺注入上市||||
||公司资产各单位在职人员未来养老金补差部||||
||分由我公司承担"是指：进入上市公司在职事||||
||业身份人员未来退休后，享受与上市前已退||||
|中原出版传|休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担||||
|||||截至目前，该|
|媒投资控股|的差额部分，由我公司承担。即：目前退休|2013年11月|||
||||永久|承诺严格履|
|集团有限公|人员正在享受、并符合《财政部关于企业重|25日|||
|||||行中。|
|司|组有关职工安置费用财务管理问题的通知》||||
||（财企〔2009〕117号）关于"符合重组企业||||
||所在设区的市以上人民政府规定的离退休人||||
||员统筹外费用"规定的养老金补差（含属地规||||
||定对事业单位退休人员社保交缴部分），进入||||
||上市公司在职事业身份人员未来退休后同样||||
||执行。此项养老金补差，由中原出版传媒投||||
||资控股集团公司承担。||||
||本次重大资产重组标的资产的交易对价已按||||
||照财企[2009]117号文的规定扣减了精算预||||
||提的三类人员统筹外费用共计3.93亿元，中||||
||原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简||||
||称"中原出版传媒集团"）仍针对前述三类人||||
||员统筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒||||
||现金及发行股份购买中原出版传媒集团相关||||
||资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹||||
|中原出版传|外费用，中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对||||
|||||截至目前，该|
|媒投资控股|标的公司的三类人员费用按照《关于企业重|2014年01月|||
||||永久|承诺严格履|
|集团有限公|组有关职工安置费用财务管理问题的通知》|08日|||
|||||行中。|
|司|（财企[2009]117号）的规定进行了精算评||||
||估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重||||
||组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数||||
||约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为||||
||3.93亿元。标的公司已对该部分费用进行一||||
||次性预提，并冲减了标的公司净资产。中原||||
||出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资||||
||产评估基准日之后新的国家政策调整所导致||||
||的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统||||

||||
|-|-|-|
|||筹外福利费用9.49亿元之外的相关费用承担|
|||补偿责任。|
|首次公开|||
|发行或再|||
|融资时所|||
|作承诺|||
|股权激励|||
|承诺|||
|其他对公|||
|司中小股|||
|东所作承|||
|诺|||
|承诺是否|||
||是||
|按时履行|||

四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年09月02日|电话沟通|机构|是否有并购重组方面的需求|
|2016年09月20日|实地调研|机构|调研|
|2016年09月20日|实地调研|机构|调研|
|2016年09月20日|电话沟通|机构|询问大宗交易等方面是否需求|
|2016年09月21日|电话沟通|个人|公司停牌原因|
|2016年09月22日|电话沟通|个人|公司停牌原因|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,541,801,917.13|3,721,925,078.33|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|14,444,094.53|75,601,426.68|
|应收账款|1,274,547,359.68|830,653,829.83|
|预付款项|362,148,609.09|135,735,601.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|10,634,573.18|15,163,254.17|
|应收股利|||
|其他应收款|159,866,394.80|102,932,195.85|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,105,076,724.82|775,922,007.50|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|437,300,210.96|425,453,068.78|
|流动资产合计|6,905,819,884.19|6,083,386,462.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|3,335,026.00|3,579,335.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|469,226.41|469,226.41|
|投资性房地产|487,173,141.71|512,143,208.18|
|固定资产|1,144,307,050.89|1,178,719,878.16|
|在建工程|556,314,686.59|447,183,703.54|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|988,909,041.96|993,046,853.65|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|16,418,247.34|13,548,641.81|
|递延所得税资产|7,628,248.42|10,683,473.27|
|其他非流动资产|42,784,750.75|55,894,953.19|
|非流动资产合计|3,247,339,420.07|3,215,269,273.21|
|资产总计|10,153,159,304.26|9,298,655,735.74|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|276,479,995.43|227,864,578.64|
|应付账款|1,741,507,347.70|1,504,589,533.39|
|预收款项|541,023,045.90|265,706,046.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|126,369,757.53|170,120,257.80|
|应交税费|12,622,508.06|32,084,245.85|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|355,512,441.07|312,763,042.20|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,063,515,095.69|2,523,127,704.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||3,365,791.46|
|长期应付职工薪酬|558,828,318.88|565,390,761.97|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|83,421,098.95|77,050,628.93|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|642,249,417.83|645,807,182.36|
|负债合计|3,705,764,513.52|3,168,934,886.83|
|所有者权益：|||
|股本|1,023,203,749.00|787,079,807.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,750,640,151.61|2,986,764,093.61|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-36,140,000.00|-36,140,000.00|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|155,118,997.21|155,118,997.21|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,524,238,457.27|2,208,279,210.03|
|归属于母公司所有者权益合计|6,417,061,355.09|6,101,102,107.85|
|少数股东权益|30,333,435.65|28,618,741.06|
|所有者权益合计|6,447,394,790.74|6,129,720,848.91|
|负债和所有者权益总计|10,153,159,304.26|9,298,655,735.74|

法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：刘木文 会计机构负责人：刘木文2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,959,512,294.58|2,237,893,842.03|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|588,833.08||
|预付款项|592,493.23|336,700.00|
|应收利息|5,455,698.18|7,310,513.17|
|应收股利|10,306,498.22|8,930,945.93|
|其他应收款|455,761,876.31|256,171,181.06|
|存货|1,117,654.44|1,397,930.76|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|417,354,730.07|511,694,037.39|
|流动资产合计|2,850,690,078.11|3,023,735,150.34|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,016,321,846.33|4,016,321,846.33|
|投资性房地产|124,014,905.48|128,128,341.08|

||||
|-|-|-|
|固定资产|3,576,872.52|4,308,357.17|
|在建工程|121,444,887.79|109,423,257.85|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|3,943,374.91|3,911,212.67|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|4,269,301,887.03|4,262,093,015.10|
|资产总计|7,119,991,965.14|7,285,828,165.44|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|6,198,066.25|6,826,390.93|
|应交税费|433,535.19|246,803.31|
|应付利息|463,233.99|432,658.80|
|应付股利|||
|其他应付款|1,867,951,803.27|2,123,846,937.09|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,875,046,638.70|2,131,352,790.13|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,839,325.81|10,839,325.81|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|10,839,325.81|10,839,325.81|
|负债合计|1,885,885,964.51|2,142,192,115.94|
|所有者权益：|||
|股本|1,023,203,749.00|787,079,807.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,783,345,573.20|4,019,469,515.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|74,485,216.50|74,485,216.50|
|未分配利润|353,071,461.93|262,601,510.80|
|所有者权益合计|5,234,106,000.63|5,143,636,049.50|
|负债和所有者权益总计|7,119,991,965.14|7,285,828,165.44|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,723,703,425.49|1,445,445,635.83|
|其中：营业收入|1,723,703,425.49|1,445,445,635.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,593,375,997.55|1,306,994,906.72|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|1,188,177,139.55|1,017,655,645.85|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,561,344.82|7,538,716.91|
|销售费用|216,849,706.74|156,740,706.14|
|管理费用|193,166,513.37|169,010,609.42|
|财务费用|-10,811,326.02|-33,510,250.11|
|资产减值损失|1,432,619.09|-10,440,521.49|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||575,471.70|3,663,287.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|130,902,899.64|142,114,016.78|
|加：营业外收入|19,910,114.70|10,211,620.81|
|其中：非流动资产处置利得|872,576.02|876,186.94|
|减：营业外支出|3,027,661.85|2,369,027.42|
|其中：非流动资产处置损失|296,737.21|171,930.35|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||147,785,352.49|149,956,610.17|
|列）|||
|减：所得税费用|5,593,260.92|7,506,305.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|142,192,091.57|142,450,304.41|
|归属于母公司所有者的净利润|140,870,790.23|142,406,393.04|
|少数股东损益|1,321,301.34|43,911.37|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|142,192,091.57|142,450,304.41|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||140,870,790.23|142,406,393.04|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,321,301.34|43,911.37|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.18|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.18|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：刘木文 会计机构负责人：刘木文4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,061,013.06|4,606,378.42|
|减：营业成本|1,688,044.76|-16,878,620.15|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|25,875.88|1,106,088.18|
|销售费用|394,470.14|252,389.00|
|管理费用|8,805,073.36|8,285,399.46|
|财务费用|-12,314,529.78|-6,822,438.95|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||3,123,287.67|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,462,078.70|21,786,848.55|
|加：营业外收入|0.01|18,318.80|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,477,112.46|926,505.42|
|其中：非流动资产处置损失|7,885.50||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||3,984,966.25|20,878,661.93|
|列）|||
|减：所得税费用||3,995,842.49|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|3,984,966.25|16,882,819.44|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|3,984,966.25|16,882,819.44|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,072,690,159.39|4,698,271,089.22|
|其中：营业收入|5,072,690,159.39|4,698,271,089.22|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,652,137,477.42|4,256,629,531.25|
|其中：营业成本|3,537,215,255.75|3,308,471,251.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|20,838,971.25|25,419,226.27|
|销售费用|542,365,719.35|445,413,893.08|
|管理费用|559,093,139.90|503,072,275.34|
|财务费用|-35,439,869.43|-55,489,610.02|
|资产减值损失|28,064,260.60|29,742,495.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||4,451,710.65|6,831,506.85|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|425,004,392.62|448,473,064.82|
|加：营业外收入|55,808,866.95|36,451,087.37|
|其中：非流动资产处置利得|1,060,858.34|1,580,011.15|
|减：营业外支出|7,052,610.11|5,618,642.66|
|其中：非流动资产处置损失|599,052.72|846,285.59|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||473,760,649.46|479,305,509.53|
|列）|||
|减：所得税费用|14,412,342.38|8,859,202.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|459,348,307.08|470,446,307.27|
|归属于母公司所有者的净利润|457,633,612.49|477,532,923.78|
|少数股东损益|1,714,694.59|-7,086,616.51|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|459,348,307.08|470,446,307.27|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||457,633,612.49|477,532,923.78|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,714,694.59|-7,086,616.51|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.45|0.61|
|（二）稀释每股收益|0.45|0.61|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|13,022,353.16|14,519,381.35|
|减：营业成本|4,430,335.16|-23,059,609.98|
|营业税金及附加|2,645,331.74|1,651,297.15|
|销售费用|1,388,914.91|1,142,539.00|
|管理费用|29,039,372.88|29,592,110.55|
|财务费用|-24,686,006.43|-11,346,974.63|
|资产减值损失|9,767,878.46|5,514,361.58|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||251,058,243.53|192,390,146.25|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|241,494,769.97|203,415,803.93|
|加：营业外收入|0.01|47,399.29|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,632,658.82|1,381,193.86|
|其中：非流动资产处置损失|7,885.50||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||238,862,111.16|202,082,009.36|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|6,717,794.78|5,473,437.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|232,144,316.38|196,608,571.67|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|232,144,316.38|196,608,571.67|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,754,926,576.05|4,088,746,057.99|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|18,036,394.85|62,075,867.34|
|收到其他与经营活动有关的现金|349,467,893.83|296,162,359.09|
|经营活动现金流入小计|5,122,430,864.73|4,446,984,284.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,484,583,855.95|3,038,170,713.03|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||825,857,671.92|735,018,412.09|
|金|||
|支付的各项税费|148,342,443.55|152,153,980.40|
|支付其他与经营活动有关的现金|530,387,583.47|413,508,607.37|
|经营活动现金流出小计|4,989,171,554.89|4,338,851,712.89|
|经营活动产生的现金流量净额|133,259,309.84|108,132,571.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||6,840,306.85|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,604,065.12|2,267,086.58|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|404,120,547.95|403,529,972.22|
|投资活动现金流入小计|405,724,613.07|412,637,365.65|
|购建固定资产、无形资产和其他|177,354,548.85|206,594,413.28|

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||1,999,370.87|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|400,000,000.00|800,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|577,354,548.85|1,008,593,784.15|
|投资活动产生的现金流量净额|-171,629,935.78|-595,956,418.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||9,858,800.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|113,745,763.59||
|筹资活动现金流入小计|113,745,763.59|9,858,800.00|
|偿还债务支付的现金||6,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||142,525,059.69|118,666,901.38|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|139,683,324.22||
|筹资活动现金流出小计|282,208,383.91|124,666,901.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|-168,462,620.32|-114,808,101.38|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-206,833,246.26|-602,631,948.35|
|加：期初现金及现金等价物余额|3,646,791,080.04|3,548,000,590.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,439,957,833.78|2,945,368,642.47|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,878,223.75|4,638,191.32|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|22,134,141.28|31,985,969.22|
|经营活动现金流入小计|26,012,365.03|36,624,160.54|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,645.00|95,122.81|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||16,777,994.26|15,157,542.00|
|金|||
|支付的各项税费|9,778,498.51|3,837,890.85|
|支付其他与经营活动有关的现金|68,231,432.14|169,629,321.86|
|经营活动现金流出小计|94,790,569.91|188,719,877.52|
|经营活动产生的现金流量净额|-68,778,204.88|-152,095,716.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|249,682,691.24|281,451,929.55|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||600.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|665,556,755.19|630,772,542.47|
|投资活动现金流入小计|915,240,046.43|912,224,472.02|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||14,266,578.80|25,129,940.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||11,499,370.87|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|730,931,600.00|997,920,000.00|
|投资活动现金流出小计|745,198,178.80|1,034,549,311.59|
|投资活动产生的现金流量净额|170,041,867.63|-122,324,839.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|7,306,701,019.05|6,965,324,683.96|
|筹资活动现金流入小计|7,306,701,019.05|6,965,324,683.96|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||143,007,677.59|118,142,961.38|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,543,338,551.66|7,432,874,885.55|
|筹资活动现金流出小计|7,686,346,229.25|7,551,017,846.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|-379,645,210.20|-585,693,162.97|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-278,381,547.45|-860,113,719.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,237,893,842.03|2,446,544,383.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,959,512,294.58|1,586,430,664.12|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2016年10月27日