证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—007
厦门建发股份有限公司
关于为子公司和参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人：公司全资或控股子公司及其子公司，包括建发（北京）有限公司、建发（天津）有限公司、建发（广州）有限公司、建发（上海）有限公司、建发（成都）有限公司、建发（武汉）有限公司、建发（青岛）有限公司、福州建发实业有限公司及其子公司、厦门建发纸业有限公司及其子公司、厦门建宇实业有限公司及其子公司、厦门建发汽车有限公司及其子公司、厦门建发轻工有限公司及其子公司、厦门建发金属有限公司及其子公司、厦门建益达有限公司及其子公司、福建德尔医疗实业有限公司、建发物流集团有限公司及其子公司、厦门建发物资有限公司及其子公司、上海建发物资有限公司、厦门建发国际酒业集团有限公司、厦门建发高科有限公司、厦门建发化工有限公司、厦门建发能源有限公司及其子公司、厦门建发农产品有限公司、厦门建发矿业资源有限公司、厦门建发原材料贸易有限公司、厦门建发船舶贸易有限公司、厦门建发铝业有限公司及其子公司、厦门建发通讯有限公司、厦门建发通商有限公司、厦门星原融资租赁有限公司、昌富利（厦门）有限公司、厦门恒驰汇通融资租赁有限公司、建发房地产集团有限公司及其子公司、联发集团有限公司及其子公司、昌富利（香港）贸易有限公司、建发（美国）有限公司、建发（加拿大）有限公司、香港建发海事有限公司及其子公司、建发（新加坡）商事有限公司、恒裕通有限公司。
公司参股公司，包括建发房地产集团有限公司及其子公司的参股公司、联发集团有限公司及其子公司的参股公司。
2、本次担保计划：预计总担保限额为 375.4亿元人民币和 7.5亿美元等值外币，有效期至本公司2017年年度股东大会召开日。
3、截至2016年末，公司实际对外担保余额为79.83亿元(折合人民币)。
4、本次担保是否有反担保：无
5、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为继续满足各子公司和参股公司业务发展需要，建议公司及公司控股子公司2017年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等。预计总担保限额为375.4亿元人民币和7.5亿美元等值外币，有效期至本公司2017年年度股东大会召开日。
2017年拟担保情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|担保人|被担保公司|2017 年拟提供担保限额||
|||人民币（万元）|美元（万美元）|
|建发股份|建发（北京）有限公司|60,000||
||建发（天津）有限公司|80,000||
||建发（广州）有限公司|80,000||
||建发（上海）有限公司|180,000||
||建发（成都）有限公司|30,000||
||建发（武汉）有限公司|30,000||
||建发（青岛）有限公司|30,000||
||福州建发实业有限公司及其子公司|15,000||
||厦门建发纸业有限公司及其子公司|80,000||
||厦门建宇实业有限公司及其子公司|10,000||
||厦门建发汽车有限公司及其子公司|20,000||
||厦门建发轻工有限公司及其子公司|20,000||
||厦门建发金属有限公司及其子公司|100,000||
||厦门建益达有限公司及其子公司|50,000||
||福建德尔医疗实业有限公司|20,000||
||建发物流集团有限公司及其子公司|40,000||

厦门建发物资有限公司及其子公司 50,000
||||
|-|-|-|
|上海建发物资有限公司|50,000||
|厦门建发国际酒业集团有限公司|20,000||
|厦门建发高科有限公司|2,000||
|厦门建发化工有限公司|30,000||
|厦门建发能源有限公司及其子公司|50,000||
|厦门建发农产品有限公司|40,000||
|厦门建发矿业资源有限公司|160,000||
|厦门建发原材料贸易有限公司|80,000||
|厦门建发船舶贸易有限公司|30,000||
|厦门建发铝业有限公司及其子公司|30,000||
|厦门建发通讯有限公司|10,000||
|厦门建发通商有限公司|2,000||
|厦门星原融资租赁有限公司|5,000||
|昌富利（厦门）有限公司|80,000||
|厦门恒驰汇通融资租赁有限公司|20,000||
|建发房地产集团有限公司及其子公司|800,000||
|联发集团有限公司及其子公司|800,000||
|昌富利（香港）贸易有限公司||30,000|
|建发（美国）有限公司||6,000|
|建发（加拿大）有限公司||1,000|
|香港建发海事有限公司及其子公司||3,000|
|建发（新加坡）商事有限公司||15,000|
|恒裕通有限公司||20,000|
|合计|3,104,000|75,000|

注：厦门建发铝业有限公司原名厦门建发晟茂有限公司，于 2017年 3月 6日变更公司名称。
因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保人|担保人与上市公司关系|被担保公司|币种|2017年拟提供担保限额（万元）|
|建发房地产集团有限公司及其子公司|上市公司的控股子公司|建发房地产集团有限公司及其子公司的参股公司|人民币|200,000|

因合作开发地产项目，联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保人|担保人与上市公司关系|被担保公司|币种|2017年拟提供担保限额（万元）|
|联发集团有限公司及其子公司|上市公司的控股子公司|联发集团有限公司及其子公司的参股公司|人民币|450,000|

（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经2017年4月7日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司董事会将提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士在上述额度内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人名称|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本（万元）|
|建发（北京）有限公司|北京|赖衍达|贸易|10,000.00|
|建发（天津）有限公司|天津|赖衍达|贸易|10,000.00|
|建发（广州）有限公司|广州|赖衍达|贸易|10,000.00|
|建发（上海）有限公司|上海|赖衍达|贸易|20,000.00|
|建发（成都）有限公司|成都|赖衍达|贸易|5,000.00|
|建发（武汉）有限公司|武汉|赖衍达|贸易|5,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人名称|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本（万元）|
|建发（青岛）有限公司|青岛|赖衍达|贸易|5,000.00|
|福州建发实业有限公司|福州|林茂|贸易|5,000.00|
|厦门建发纸业有限公司|厦门|林茂|贸易|50,000.00|
|厦门建宇实业有限公司|厦门|王志兵|贸易|10,000.00|
|厦门建发汽车有限公司|厦门|陈东旭|批发、零售贸易|30,000.00|
|厦门建发轻工有限公司|厦门|程素真|贸易|10,000.00|
|厦门建发金属有限公司|厦门|郑永达|贸易|10,000.00|
|厦门建益达有限公司|厦门|陈东旭|贸易|10,000.00|
|福建德尔医疗实业有限公司|厦门|吕健|批发、零售贸易|1,000.00|
|建发物流集团有限公司|厦门|王志兵|物流业务|50,000.00|
|厦门建发物资有限公司|厦门|郑永达|贸易|20,000.00|
|上海建发物资有限公司|上海|傅复强|贸易|5,000.00|
|厦门建发国际酒业集团有限公司|厦门|陈东旭|批发、零售贸易|4,900.00|
|厦门建发高科有限公司|厦门|陈东旭|贸易|5,000.00|
|厦门建发化工有限公司|厦门|郑友良|贸易|2,000.00|
|厦门建发能源有限公司|厦门|郑永达|贸易|10,000.00|
|厦门建发农产品有限公司|厦门|林茂|贸易|5,000.00|
|厦门建发矿业资源有限公司|厦门|郑永达|贸易|10,000.00|
|厦门建发原材料贸易有限公司|厦门|林茂|贸易|10,000.00|
|厦门建发船舶贸易有限公司|厦门|向小云|贸易|5,000.00|
|厦门建发铝业有限公司|厦门|郑永达|贸易|2,000.00|
|厦门建发通讯有限公司|厦门|陈东旭|贸易|5,000.00|
|厦门建发通商有限公司|厦门|王志兵|贸易|5,000.00|
|厦门星原融资租赁有限公司|厦门|林茂|租赁业务|USD3,590.00|
|昌富利（厦门）有限公司|厦门|赖衍达|贸易|10,000.00|
|厦门恒驰汇通融资租赁有限公司|厦门|陈东旭|租赁业务|USD3,000.00|
|建发房地产集团有限公司|厦门|庄跃凯|房地产开发|200,000.00|
|联发集团有限公司|厦门|赵胜华|房地产开发|210,000.00|
|昌富利（香港）贸易有限公司|香港|/|贸易|HKD35,246.34|
|建发（美国）有限公司|美国|/|贸易|USD20.00|
|建发（加拿大）有限公司|加拿大|/|贸易|USD100.00|
|香港建发海事有限公司|香港|/|航运、船舶买卖|HKD1.00|
|建发（新加坡）商事有限公司|新加坡|/|贸易|USD50.00|
|恒裕通有限公司|香港|王志兵|贸易|USD1,000.00|

（二）被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人名称|总资产|总负债|流动负债|所有者权益|营业收入|净利润|
|建发（北京）有限公司|1,574,172,937.44|1,444,947,508.66|1,444,947,508.66|129,225,428.78|4,156,785,321.80|19,027,507.12|
|建发（天津）有限公司|1,433,945,418.18|1,278,202,537.75|1,278,202,537.75|155,742,880.43|6,572,601,512.89|25,576,409.25|
|建发（广州）有限公司|1,191,131,921.66|1,025,472,612.80|1,025,472,612.80|165,659,308.86|5,549,248,406.44|42,511,161.13|
|建发（上海）有限公司|10,113,162,506.33|8,360,724,237.31|8,317,184,972.81|1,752,438,269.02|30,500,254,946.17|230,991,421.04|
|建发（成都）有限公司|599,336,431.96|538,862,987.78|538,862,987.78|60,473,444.18|1,889,590,110.88|9,547,184.36|
|建发（武汉）有限公司|422,073,163.51|369,328,649.04|369,328,649.04|52,744,514.47|991,450,756.63|2,527,621.62|
|建发（青岛）有限公司|485,278,509.80|446,679,487.51|446,679,487.51|38,599,022.29|733,831,174.82|1,770,055.18|
|福州建发实业有限公司|205,139,425.88|145,503,183.91|145,503,183.91|59,636,241.97|441,628,539.75|2,419,184.25|
|厦门建发纸业有限公司|3,390,153,353.81|2,683,889,618.87|2,679,960,438.30|706,263,734.94|14,181,955,123.88|100,692,990.55|
|厦门建宇实业有限公司|278,054,007.14|103,468,202.55|103,468,202.55|174,585,804.59|725,811,154.49|48,712,299.81|
|厦门建发汽车有限公司|2,559,022,364.49|1,886,252,498.43|1,166,724,131.91|672,769,866.06|7,316,764,857.68|139,617,059.87|
|厦门建发轻工有限公司|1,020,313,003.03|866,098,414.79|866,098,414.79|154,214,588.24|3,000,572,168.56|30,276,744.39|
|厦门建发金属有限公司|1,437,658,975.45|1,288,582,257.99|1,288,491,042.99|149,076,717.46|6,851,790,585.38|29,598,784.95|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人名称|总资产|总负债|流动负债|所有者权益|营业收入|净利润|
|厦门建益达有限公司|906,326,348.76|754,734,516.27|754,734,516.27|151,591,832.49|2,896,335,208.07|17,798,726.27|
|福建德尔医疗实业有限公司|105,554,309.46|86,059,797.09|86,059,797.09|19,494,512.37|270,593,420.40|5,826,837.90|
|建发物流集团有限公司|2,973,314,395.57|2,345,562,936.69|2,345,562,936.69|627,751,458.88|7,204,171,869.70|56,359,431.96|
|厦门建发物资有限公司|1,356,149,124.84|1,111,660,262.41|1,111,660,262.41|244,488,862.43|5,250,681,047.41|27,073,138.24|
|上海建发物资有限公司|160,185,578.03|102,179,389.96|102,179,389.96|58,006,188.07|344,441,913.13|1,875,318.16|
|厦门建发国际酒业集团有限公司|1,916,025,106.65|2,176,569,398.23|2,176,569,398.23|-260,544,291.58|647,300,154.86|39,941,768.26|
|厦门建发高科有限公司|56,704,102.46|7,413,069.88|7,413,069.88|49,291,032.58|23,424,626.63|-1,889,224.81|
|厦门建发化工有限公司|264,785,425.26|292,314,404.99|291,486,779.99|-27,528,979.73|1,350,692,670.53|-30,271,749.60|
|厦门建发能源有限公司|504,769,829.92|385,780,601.98|385,425,115.05|118,989,227.94|1,362,645,393.79|16,432,376.51|
|厦门建发农产品有限公司|266,189,030.36|193,516,366.64|191,649,177.40|72,672,663.72|2,089,609,602.73|20,007,638.43|
|厦门建发矿业资源有限公司|528,887,110.70|471,929,813.14|471,929,813.14|56,957,297.56|2,671,518,890.47|-28,216,312.80|
|厦门建发原材料贸易有限公司|640,777,762.19|577,210,441.54|575,383,844.31|63,567,320.65|6,890,753,650.73|-44,661,444.97|
|厦门建发船舶贸易有限公司|572,501,171.71|541,473,583.06|448,742,731.01|31,027,588.65|272,516,084.17|2,924,284.80|
|厦门建发铝业有限公司|173,688,586.71|139,644,477.36|139,644,477.36|34,044,109.35|815,432,299.97|5,243,827.62|
|厦门建发通讯有限公司|266,248,707.61|189,545,928.95|189,545,928.95|76,702,778.66|1,173,483,211.34|8,653,333.92|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人名称|总资产|总负债|流动负债|所有者权益|营业收入|净利润|
|厦门建发通商有限公司|146,436,456.65|35,682,924.43|35,682,924.43|110,753,532.22|456,054,222.18|25,525,945.81|
|厦门星原融资租赁有限公司|461,880,988.50|160,109,620.67|160,109,620.67|301,771,367.83|21,032,439.78|13,898,135.04|
|昌富利（厦门）有限公司|679,602,035.92|541,093,392.46|541,093,392.46|138,508,643.46|1,979,461,033.70|39,217,721.74|
|厦门恒驰汇通融资租赁有限公司|567,602,924.16|370,524,645.24|370,524,645.24|197,078,278.92|32,711,042.10|8,272,290.44|
|建发房地产集团有限公司|58,205,450,207.26|43,202,042,103.10|26,308,836,516.50|15,003,408,104.16|20,413,906,019.54|2,065,822,384.10|
|联发集团有限公司|32,517,234,524.52|24,653,581,021.57|13,078,929,753.82|7,863,653,502.95|11,172,736,153.71|1,005,989,053.81|
|昌富利（香港）贸易有限公司|2,497,900,362.45|1,699,153,851.82|1,670,675,575.83|798,746,510.63|13,827,171,511.02|77,606,590.95|
|建发（美国）有限公司|140,030,683.90|125,306,174.51|125,306,174.51|14,724,509.39|3,481,359,578.03|3,111,128.44|
|建发（加拿大）有限公司|2,542,466.36|483,069.84|483,069.84|2,059,396.52|9,902,489.18|-742,517.34|
|香港建发海事有限公司|190,202,152.34|227,715,109.30|134,984,257.25|-37,512,956.96|23,403,946.54|-13,788,559.71|
|建发（新加坡）商事有限公司|186,813,176.71|174,409,475.80|174,409,475.80|12,403,700.91|1,826,006,604.44|395,494.89|
|恒裕通有限公司|395,505,532.89|369,727,164.96|369,727,164.96|25,778,367.93|1,218,989,991.91|8,652,783.00|

三、担保协议的主要内容
经公司股东大会审议通过后，待实际贷款担保或其他担保情况发生时再签订相关协议。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大。上述参股公司分别为建发房地产集团有限公司和联发集团有限公司的合资项目公司，建发房地产集团有限公司和联发集团有限公司为其提供担保，有利于促进房地产业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
独立董事意见：公司预计 2017年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至2016年末，公司实际对外担保余额为79.83亿元(折合人民币)，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为76.66亿元(折合人民币)，对其他单位提供担保3.17亿元，均无逾期担保。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2017年4月11日