宁波慈星股份有限公司
2015年第一季度报告
2015-030
2015年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主管人员)邹锦洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业总收入（元）|167,087,716.47|229,312,363.43|229,312,363.43|-27.14%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|38,065,445.74||39,295,730.01||
|||39,295,730.01||-3.13%|
|（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-15,389,887.91|-278,650,075.31|-278,650,075.31|-94.48%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/|||||
||-0.0192|-0.3474|-0.2088|-90.80%|
|股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.05|0.05|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.05|0.05|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.01%|0.94%|0.94%|0.07%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产|||||
||0.65%|0.81%|0.81%|-0.16%|
|收益率|||||
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|4,300,986,182.28|4,309,465,059.31|4,309,465,059.31|-0.20%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|3,785,317,125.63||3,746,310,191.95||
|||3,746,310,191.95||1.04%|
|（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资|||||
||4.7198|4.6712|4.6712|1.04%|
|产（元/股）|||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分|） 13,195,084.74||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|15,424.92||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||237,712.85||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||

||||
|-|-|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||2,846,540.00||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|对外委托贷款取得的损益|43,654.93||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-302,936.32||
|减：所得税影响额|2,475,345.48||
|少数股东权益影响额（税后）|-837.67||
|合计|13,560,973.31|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险。随着下游针织企业设备升级换代进程的不断饱和，针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向设备磨损老化的自然更新需求。鉴于电脑针织横机行业正处于机器换人的升级换代后期，尚未进入设备磨损老化的大批量自然更新需求阶段，下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖，电脑横机行业竞争加剧，行业整合加快。在此整合期，公司面临市场需求下降而带来的业务下滑风险。
2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业通过代加工衣片模式或类似融资租赁的模式来拓展海外业务。这将给公司带来如下风险：①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等，将对公司在当地的经营产生影响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方式运营，存在由于设备保管不当带来的资产灭失及代工费或租金不能及时收取，给公司的经营带来一定的风险。④各类自然灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，降在一定程度上影响公司在当地的经营。
3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游针织行业经营环境不佳，下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断上升，这将可能使公司面临连带担保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。
4、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。
5、管理风险。进入资本市场后，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制，未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已采取了一套完整的公司治理制度，但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。
6、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面现重大不利变化，可能存在着募集资金投资项目不
能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。
7、公司投资企业未能实现业绩预期带来的风险。公司加大对智能装备领域的产业投资布局，已投资及拟投资项目有：1）
芜湖固高自动化技术有限公司合资项目；2）宁波慈星机器人技术有限公司合资项目；3）宁波江宸自动化装备有限公司参股
项目；4）苏州鼎纳自动化技术有限公司控股项目。且公司还将继续加强投资力量，在智能装备领域继续寻找合适的投资标的，通过外延式扩张促进公司的发展。这些投资标的如存在出现管理不善或者所处行业出现不利变化等因素，可能产生未能实现业绩预期及经营计划的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||29,252|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|宁波裕人投资有限公司|境内非国有法人|45.48%|364,735,016|0|||
||||||质押|160,000,000|
|裕人企业有限公司|境外法人|25.74%|206,464,996|0|||
|宁波创福投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.51%|44,199,968|0|||
|宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.12%|16,999,972|0|||
|宁波平方投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.90%|7,225,036|0|||
||||||质押|7,225,000|
|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金|其他|0.54%|4,363,466|0|||
|中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金|其他|0.37%|2,999,904|0|||
|宁波永力投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.37%|2,978,044|0|||
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.36%|2,875,406|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题股票型证券投资基金|其他|0.34%|2,716,754|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|宁波裕人投资有限公司||364,735,016|||人民币普通股|364,735,016|
|裕人企业有限公司||206,464,996|||人民币普通股|206,464,996|
|宁波创福投资合伙企业（有限合伙）||44,199,968|||||
||||||人民币普通股|44,199,968|
|宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）||16,999,972|||||
||||||人民币普通股|16,999,972|
|宁波平方投资合伙企业（有限合伙）||7,225,036|||||
||||||人民币普通股|7,225,036|
|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金||4,363,466|||||
||||||人民币普通股|4,363,466|
|中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金||2,999,904|||||
||||||人民币普通股|2,999,904|
|宁波永力投资合伙企业（有限合伙）||2,978,044|||||
||||||人民币普通股|2,978,044|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||2,875,406|||||
||||||人民币普通股|2,875,406|
|中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题股票型证券投资基金||2,716,754|||||
||||||人民币普通股|2,716,754|
|||控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人企|||||
|||业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为孙|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、高级管理|||||
|说明||人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之|||||
|||堂兄），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动|||||
|||人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||
|||不适用|||||
|（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|解除限售日期|
|||数|数||||
|宁波永力投资合|||||||
|||||||2015年3月30|
|伙企业（有限合|5,666,682|5,666,682|0|0|首发限售||
|||||||日|
|伙）|||||||
|宁波创福投资合|||||||
|||||||2015年3月30|
|伙企业（有限合|44,199,968|44,199,968|0|0|首发限售||
|||||||日|
|伙）|||||||
|宁波福裕投资合|||||||
|||||||2015年3月30|
|伙企业（有限合|16,999,972|16,999,972|0|0|首发限售||
|||||||日|
|伙）|||||||
|宁波平方投资合|||||||
|||||||2015年3月30|
|伙企业（有限合|7,225,036|7,225,036|0|0|首发限售||
|||||||日|
|伙）|||||||
|裕人企业有限公||||||2015年3月30|
||206,464,996|206,464,996|0|0|首发限售||
|司||||||日|
|宁波裕人投资有||||||2015年3月30|
||364,735,016|364,735,016|0|0|首发限售||
|限公司||||||日|
|合计|645,291,670|645,291,670|0|0|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动比例|说明|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||8 0 6 , 9 3 0 .00|-100.00%|系去年未到期的外币掉期本年到期|
|预付款项|51,507,745.09|18,559,618.64|177.53%|系预付货款增加|
|应付票据||1 1 ,5 5 1 , 5 6 0 .00|-100.00%|系本期已支付|
|预收款项|73,014,698.68|43,478,529.85|67.93%|系本期预收的货款增加|
|应交税费|8,100,063.78|3,507,171.33|130.96%|主要系本期尚未缴纳的所得税费用|
|应付利息||4 9 8 , 8 5 5 .95|-100.00%|系本期已支付|
|预计负债|44,285,865.30|71,155,655.49|-37.76%|系本期担保余额减少，相应计提的预计负债减少|
|其他综合收益|2,694,378.31|1,752,890.37|53.71%|系外币折算差异|
|少数股东权益|1,730,484.85|4,246,164.21|-59.25%|系本期注销子公司宁波洛杰卡|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动比例|说明|
|营业税金及附加|152,686.38|1,390,142.66|-89.02%|系本期销售减少，相应的税费也减少|
|财务费用|-15,244,037.14|-11,500,922.00|32.55%|主要系本期内保外贷保证金到期使利息收入增加|
|资产减值损失|21,883,938.79|36,178,598.88|-39.51%|主要系本期代偿款个别计提坏账金额减少|
|营业外收入|14,915,822.90|6,757,235.46|120.74%|主要系本期转让工业土地及用房收入|
|营业外支出|-24,999,461.61|-39,821,441.79|-37.22%|主要系本期担保余额减少幅度较上年同期有所下降，使冲回的预计负债金额减少|
|所得税费用|8,995,743.89|13,990,717.52|-35.70%|主要系本期销售收入减少|
|现金流量表项目|本期数|上年同期数|变动比例|说明|
|经营活动现金流入小计|171,567,144.88|259,385,279.37|-33.86%|主要系货款收入减少|
|经营活动现金流出小计|186,957,032.79|538,035,354.68|-65.25%|主要系本期支付的货款及各项费用的减少|
|投资活动现金流出小计|1,656,091,248.50|1,054,031,199.14|57.12%|主要系本期定期存款增加|

筹资活动现金流 203,477,950.00 -67.16% 主要系上年收到银行贷款
入小计 66,819,007.50
||||||
|-|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|107,158,192.24|282,881.25|37780.98%|主要系本期归还银行贷款及支付内保外贷保证金|

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
国内下游毛衫行业市场需求尚未见显著恢复，导致公司主营业务收入较上年同期有一定幅度下降，但公司通过降低成本与费用等措施，并进一步加强了对买方信贷销售业务规模及风险的管控，公司归属于上市公司股东的净利润略有下滑。报告
期内，公司实现主营业务收入15,626.58万元，同比减少30.54%；实现净利润3,797.13万元，同比减少3.38%。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|所处阶段|
|1|自动对目缝合系统|稳定性市场验证，小批量生产。|
|2|全成形电脑针织横机|研发阶段|

公司研发的上述项目完成后会全面提升公司在该行业的技术竞争力和领先优势，将会对公司经营业绩的提升形成较大的推动。但是任何新产品的研发、销售拓展都会存在不确定性，请投资者注意风险。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
2015年一季度
||||
|-|-|-|
|供应商名称|采购金额|占公司全部采购金额的比例(%)|
|浙江恒强科技股份有限公司|12,604,593.41|14.96%|
|宁波针针好纺织机械有限公司|6,592,312.50|7.83%|
|芯发威达电子（上海）有限公司|3,418,349.26|4.06%|
|上海研华慧胜智能科技有限公司|3,209,500.00|3.81%|
|慈溪市龙达金属激光切割有限公司|2,727,038.00|3.24%|
|小 计|28,551,793.17|33.90%|

2014年一季度
||||
|-|-|-|
|供应商名称|采购金额|占公司全部采购金额的比例(%)|
|格罗茨贝克（上海）贸易有限公司|5,912,778.54|4.08%|
|杭州众安自动化设备有限公司|9,459,845.00|6.52%|
|上海戈茨贸易有限公司|12,292,100.00|8.47%|
|芯发威达电子（上海）有限公司|6,801,720.00|4.69%|
|浙江恒强科技股份有限公司|8,925,669.47|6.15%|
|小 计|43,392,113.01|29.91%|

报告期内公司前5大供应商有3家供应商与上年同期相比发生变化，前5大供应商占公司全部采购金额的比例比上年同期增加3.99%，对公司未来的经营情况影响不是很大。
√适用□不适用
2015年一季度
||||
|-|-|-|
|客户名称|销售金额|占公司营业收入的比例(%)|
|RGR SWEATER LTD|16,135,739.20|9.66%|
|STARLIGHT SWEATERS LTD.|9,808,960.00|5.87%|
|CHITTAGONG KNITWEARS(PVT)LTD.|8,828,064.00|5.28%|
|KORES BANGLADESH LIMITED|5,149,704.00|3.08%|
|HAESONG KOREA LTD.|4,806,390.40|2.88%|
|小 计|44,728,857.60|26.77%|

2014年一季度
||||
|-|-|-|
|客户名称|销售金额|占公司营业收入的比例(%)|
|南阳新奥针织有限公司|9,263,247.86|4.04%|
|东莞市清溪合和毛织厂|7,731,623.93|3.37%|
|鹿邑县盈骏纺织有限公司|5,387,393.94|2.35%|
|江苏世纪燎原针织有限公司|4,717,948.72|2.06%|
|HKS Manufacturing Group Limited|4,614,057.74|2.01%|
|小 计|31,714,272.19|13.83%|

报告期内公司前5大客户都发生变化，前5大客户占公司全部营业收入的比例较上年同期增加12.94%，另外本报告期前5大客户均为国外客户，因本期外销收入占总营业收入的52.32%，故对公司未来的经营情况有一定的影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||在本人或本人||||
|||关联方担任公||||
|||司董事、监事、||||
|||高级管理人员||||
|||职务期间，每年||||
|||转让的直接或||||
|||间接持有公司||||
|||股份不超过本||||
|||人所直接或间||||
|||接持有的公司||||
||公司董事、监|股份总数的||||
||事、高级管理人|25%；在本人或||||
||员的孙平范、孙|本人关联方离||||
||仲华、方国听、|职后半年内，不||||
|||||自公司股票上|报告期内，上述|
||马铁东、詹善|转让本人所直|2011年11月30|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||市之日起三十|承诺均得到严格|
||全、刘道成、徐|接或间接持有|日|||
|||||六个月内|履行。|
||卫东、孙平范之|的公司的股份；||||
||堂兄孙平方、郑|在首次公开发||||
||建林之配偶龚|行股票上市之||||
||国冲。|日起六个月内||||
|||本人或本人关||||
|||联方申报离职||||
|||的，自申报离职||||
|||之日起十八个||||
|||月内不得转让||||
|||其所持有的公||||
|||司股份；在首次||||
|||公开发行股票||||
|||上市之日起第||||
|||七个月至第十||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||二个月之间本||||
||人或本人关联||||
||方申报离职的，||||
||自申报离职之||||
||日起十二个月||||
||内不得转让其||||
||所持有的公司||||
||股份。||||
||在本机构股东、||||
||合伙人或其关||||
||联人担任公司||||
|公司董事、监|||||
||董事、监事、高||||
|事、高级管理人|级管理人员职||||
|员的关联方，控|务期间，每年转||||
|股股东宁波裕|让的直接或间||||
|人投资有限公|接持有公司股||||
|司（股东孙平范|份不超过本承||||
|为发行人实际|诺人所直接或||||
|控制人、董事|间接持有的公||||
|长）及股东创福|司股份总数的||||
|企业有限公司|25%；在本机构||||
|（股东之一孙|股东、合伙人或||||
|平范为发行人|其关联人离职||||
|实际控制人、董|后半年内，不转||||
|事长）、宁波创|让本承诺人所||||
||||自公司股票上|报告期内，上述|
|福投资合伙企|直接或间接持|2011年11月30|||
||||市之日起三十|承诺均得到严格|
|业（有限合伙）|有的公司的股|日|||
||||六个月内|履行。|
|（合伙人均为|份。在首次公开||||
|发行人董事及|发行股票上市||||
|其近亲属）、宁|之日起六个月||||
|波福裕投资合|内本机构股东、||||
|伙企业（有限合|合伙人或其关||||
|伙）（合伙人均|联人申报离职||||
|为公司董事、高|的，自申报离职||||
|级管理人员）、|之日起十八个||||
|宁波平方投资|月内本承诺人||||
|合伙企业（有限|不转让直接持||||
|合伙）（合伙人|有的公司股份；||||
|之一孙平方为|在首次公开发||||
|实际控制人孙|行股票上市之||||
|平范之堂兄）。|日起第七个月||||
||至第十二个月||||
||之间本机构股||||
||东、合伙人或其||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||关联人申报离||||
||职的，自申报离||||
||职之日起十二||||
||个月内本承诺||||
||人不转让直接||||
||持有的公司股||||
||份。||||
||1、在本承诺函||||
||签署之日，本承||||
||诺人及本承诺||||
||人控制的公司||||
||均未生产、开发||||
||任何与宁波慈||||
||星股份有限公||||
||司（以下简称"||||
||股份公司"）及||||
||其下属子公司||||
||生产的产品构||||
||成竞争或可能||||
||竞争的产品，未||||
||直接或间接经||||
||营任何与股份||||
||公司及下属子||||
||||在承诺人及承||
|公司控股股东|公司经营的业||||
||||诺人控制的公||
|宁波裕人投资|务构成竞争或|||报告期内，上述|
|||2011年01月15|司与公司存在||
|有限公司及公|可能构成竞争|||承诺均得到严格|
|||日|关联关系期间，||
|司实际控制人|的业务，也未参|||履行。|
||||本承诺函为有||
|孙平范|与投资任何与||||
||||效之承诺。||
||股份公司及其||||
||下属子公司生||||
||产的产品或经||||
||营的业务构成||||
||竞争或可能构||||
||成竞争的其他||||
||企业。 2、自||||
||本承诺函签署||||
||之日起，本承诺||||
||人及本承诺人||||
||控制的公司将||||
||不生产、开发任||||
||何与股份公司||||
||及其下属子公||||
||司生产的产品||||
||构成竞争或可||||

||
|-|
|能构成竞争的|
|产品，不直接或|
|间接经营任何|
|与股份公司及|
|其下属子公司|
|经营的业务构|
|成竞争或可能|
|构成竞争的业|
|务，也不参与投|
|资任何与股份|
|公司及其下属|
|子公司生产的|
|产品或经营的|
|业务构成竞争|
|或可能构成竞|
|争的其他企业。|
|3、自本承诺函|
|签署之日起，如|
|本承诺人及本|
|承诺人控制的|
|公司进一步拓|
|展产品和业务|
|范围，本承诺人|
|及本承诺人控|
|制的公司将不|
|与股份公司及|
|其下属子公司|
|拓展后的产品|
|或业务相竞争；|
|若与股份公司|
|及其下属子公|
|司拓展后的产|
|品或业务产生|
|竞争，则本承诺|
|人及本承诺人|
|控制的公司将|
|以停止生产或|
|经营相竞争的|
|业务或产品的|
|方式，或者将相|
|竞争的业务纳|
|入到股份公司|
|经营的方式，或|
|者将相竞争的|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||业务转让给无||||
|||关联关系的第||||
|||三方的方式避||||
|||免同业竞争。||||
||||||报告期内，上述|
||宁波慈星股份||2014年10月24|自董事会通过||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||承诺均得到严格|
||有限公司||日|六个月内||
||||||履行。|

|||
|-|-|
|承诺是否及时履行|是|
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）||
||不适用|

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||205,795.54|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||2,400.87|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||77,794.6|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||57,275.64|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||37.80%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|年产10,000台电脑|||||||2015年|||||
||||30,811.||18,554.|||||||
|针织横机产业化项|是|66,874.31||396.5||60.22%|03月30|0|0|否|否|
||||18||14|||||||
|目|||||||日|||||
|年产2,000台电脑无|||||||2015年|||||
||||13,160.||6,883.0|||||||
|缝针织内衣机产业|是|30,652.45||147.09||52.30%|03月30|0|0|否|否|
||||48||7|||||||
|化项目|||||||日|||||
|年产2,000台嵌花电|||||||2015年|||||
||||14,786.||8,801.9|||||||
|脑针织横机产业化|是|33,294.44||188.1||59.53%|03月30|0|0|否|否|
||||43||6|||||||
|项目|||||||日|||||
|年产3,000台电脑针|||||||2015年|||||
||||11,006.||5,615.5|||||||
|织丝袜机产业化项|是|23,926.66||120||51.02%|03月30|0|0|否|否|
||||68||1|||||||
|目|||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|电脑针织机械研发|||24,132.||9,180.8|||||||
||是|19,148.82||774.59||38.04%|12月31|0|0|否|否|
|中心建设项目|||9||5|||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|营销与服务体系建|||21,710.||8,240.1|||||||
||是|19,506.56||774.59||37.95%|12月31|0|0|否|否|
|设项目|||97||1|||||||
||||||||日|||||
|承诺投资项目小计|--|193,403.2|115,60|2,400.87|57,275.|--|--|0|0|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||4|8.64||64|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|||193,403.2|115,60||57,275.|||||||
|合计|--|||2,400.87||--|--|0|0|--|--|
|||4|8.64||64|||||||
||未完工（为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投|||||||||||
|未达到计划进度或|资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十二次会议|||||||||||
|预计收益的情况和|审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，于2014年4月19日召开第二届董事会第三|||||||||||
|原因（分具体项目）|次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对电脑针织机械研发中心建设项目、|||||||||||
||营销与服务体系建设项目的完成进度进行了调整。）|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||报告期内无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||①2012年5月12日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款24,00万元。②2013年5月15日公司第一届董事会第二十五次会议及5月30日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超额募集资金24,00万元永久补充流动资金。③2014年5月16日公司第二届董事会第五次会议及2014年6月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超额募集资金24,00万元永久补充流动资金。|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经2012年8月20日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
||适用|||||||||||
||①根据公司2012年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年1月11日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司2013年1月18日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年7月3日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司2013年7月12日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年12月4日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；④根据公司2013年12月10日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。截至2013年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。⑤根|||||||||||
|用闲置募集资金暂||||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||

|||
|-|-|
||据公司2014年5月16日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。截至2014年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。|
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存放于募集资金专用账户|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|报告内无|
|其他情况||

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2．预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8000万元 –9000万元|亏损：7,175.97万元|

3、国内下游毛衫行业市场需求尚未见显著恢复，导致公司主营业务收入较上年同期有一定幅度下降，但公司通过降低成本与费用等措施，并进一步加强了对买方信贷销售业务规模及风险的管控，大幅减少了因其他应收款的单项计提坏账准备而产生的资产减值损失，公司实现扭亏为盈，盈利初步测算在8000万元-9000万元。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为2,300万元左右。
4、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
5、具体数据以本公司2015年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波慈星股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,000,200,769.40|2,053,709,138.19|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||806,930.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,420,571.46|15,093,213.00|
|应收账款|294,555,748.46|276,961,872.44|
|预付款项|51,507,745.09|18,559,618.64|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|12,220,674.79|16,284,445.78|
|应收股利|||
|其他应收款|271,551,454.59|249,801,401.86|
|买入返售金融资产|||
|存货|583,185,980.46|605,573,416.33|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|41,513,304.47|37,599,866.16|
|其他流动资产|6,505,737.28|5,783,850.62|
|流动资产合计|3,272,661,986.00|3,280,173,753.02|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|38,169,959.00|43,575,564.09|
|长期股权投资|10,823,463.78|11,039,832.41|
|投资性房地产|||
|固定资产|230,064,556.07|242,119,790.93|
|在建工程|513,016,436.95|487,675,224.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|180,943,215.79|185,905,505.27|
|开发支出|||
|商誉|165,387.49|165,387.49|
|长期待摊费用|3,267,580.06|4,095,530.81|
|递延所得税资产|24,568,072.14|27,408,945.89|
|其他非流动资产|27,305,525.00|27,305,525.00|
|非流动资产合计|1,028,324,196.28|1,029,291,306.29|
|资产总计|4,300,986,182.28|4,309,465,059.31|
|流动负债：|||
|短期借款|257,972,400.00|293,712,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||11,551,560.00|
|应付账款|92,626,892.74|91,204,224.14|
|预收款项|73,014,698.68|43,478,529.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|14,503,245.68|18,784,915.73|
|应交税费|8,100,063.78|3,507,171.33|

||||
|-|-|-|
|应付利息||498,855.95|
|应付股利|||
|其他应付款|5,284,922.40|6,034,089.27|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|8,417,804.64|8,417,804.64|
|流动负债合计|459,920,027.92|477,189,150.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|44,285,865.30|71,155,655.49|
|递延收益|8,009,500.00|8,134,000.00|
|递延所得税负债|1,723,178.58|2,429,896.75|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|54,018,543.88|81,719,552.24|
|负债合计|513,938,571.80|558,908,703.15|
|所有者权益：|||
|股本|802,000,000.00|802,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,927,875,967.29|1,927,875,967.29|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,694,378.31|1,752,890.37|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|186,735,966.99|186,735,966.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|866,010,813.04|827,945,367.30|
|归属于母公司所有者权益合计|3,785,317,125.63|3,746,310,191.95|
|少数股东权益|1,730,484.85|4,246,164.21|
|所有者权益合计|3,787,047,610.48|3,750,556,356.16|
|负债和所有者权益总计|4,300,986,182.28|4,309,465,059.31|

法定代表人：孙平范 主管会计工作负责人：傅桂平 会计机构负责人：邹锦洲2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,894,193,874.09|1,910,758,477.28|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||806,930.00|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|10,455,011.46|14,853,213.00|
|应收账款|337,316,227.23|333,839,743.31|
|预付款项|39,969,600.11|17,791,420.94|
|应收利息|9,636,318.76|13,938,959.53|
|应收股利|||
|其他应收款|247,510,236.47|230,606,092.44|
|存货|527,085,919.96|532,852,776.34|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|10,001,793.36|9,416,078.82|
|其他流动资产|3,435,257.29|5,193,847.47|
|流动资产合计|3,079,604,238.73|3,070,057,539.13|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|6,597,003.46|7,806,819.23|
|长期股权投资|118,768,776.83|124,718,875.46|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|155,358,129.48|166,343,807.31|
|在建工程|513,016,436.95|487,675,224.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|180,058,478.49|185,296,828.62|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,993,985.61|4,029,086.78|
|递延所得税资产|18,248,421.81|18,847,248.35|
|其他非流动资产|27,305,525.00|27,305,525.00|
|非流动资产合计|1,022,346,757.63|1,022,023,415.15|
|资产总计|4,101,950,996.36|4,092,080,954.28|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||11,551,560.00|
|应付账款|91,830,291.33|108,004,612.51|
|预收款项|35,862,491.87|20,430,133.38|
|应付职工薪酬|9,405,599.07|12,620,011.77|
|应交税费|5,930,171.40|432,049.12|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|3,318,926.26|1,747,510.18|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|8,417,804.64|8,417,804.64|
|流动负债合计|154,765,284.57|163,203,681.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|44,285,865.30|71,155,655.49|
|递延收益|8,009,500.00|8,134,000.00|
|递延所得税负债|1,445,447.81|2,211,883.43|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|53,740,813.11|81,501,538.92|
|负债合计|208,506,097.68|244,705,220.52|
|所有者权益：|||
|股本|802,000,000.00|802,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,979,988,155.95|1,979,988,155.95|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|186,735,966.99|186,735,966.99|
|未分配利润|924,720,775.74|878,651,610.82|
|所有者权益合计|3,893,444,898.68|3,847,375,733.76|
|负债和所有者权益总计|4,101,950,996.36|4,092,080,954.28|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|167,087,716.47|229,312,363.43|
|其中：营业收入|167,087,716.47|229,312,363.43|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|162,231,947.01|222,547,561.65|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|106,166,501.31|133,665,611.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|152,686.38|1,390,142.66|
|销售费用|20,656,692.90|26,971,481.60|
|管理费用|28,616,164.77|35,842,648.79|
|财务费用|-15,244,037.14|-11,500,922.00|
|资产减值损失|21,883,938.79|36,178,598.88|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-806,930.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||3,002,887.68|-53,210.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-216,368.63|-260,312.61|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,051,727.14|6,711,591.49|
|加：营业外收入|14,915,822.90|6,757,235.46|
|其中：非流动资产处置利得|13,195,084.74|22,623.60|
|减：营业外支出|-24,999,461.61|-39,821,441.79|
|其中：非流动资产处置损失||-122,981.03|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|46,967,011.65|53,290,268.74|
|减：所得税费用|8,995,743.89|13,990,717.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|37,971,267.76|39,299,551.22|
|归属于母公司所有者的净利润|38,065,445.74|39,295,730.01|
|少数股东损益|-94,177.98|3,821.21|
|六、其他综合收益的税后净额|941,487.94|1,719,503.44|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||941,487.94|1,719,503.44|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||941,487.94|1,719,503.44|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|941,487.94|1,719,503.44|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|38,912,755.70|41,019,054.66|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||39,006,933.68|41,015,233.45|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-94,177.98|3,821.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙平范 主管会计工作负责人：傅桂平 会计机构负责人：邹锦洲4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|123,296,938.63|214,983,794.39|
|减：营业成本|75,745,047.00|121,455,807.27|
|营业税金及附加||119,311.53|

||||
|-|-|-|
|销售费用|13,204,719.19|14,382,231.55|
|管理费用|20,343,679.30|18,505,570.62|
|财务费用|-15,323,159.56|-9,142,304.55|
|资产减值损失|17,508,179.14|39,998,735.40|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-806,930.00||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,296,000.02|-151,676.91|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-216,368.63|-260,312.61|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,307,543.58|29,512,765.66|
|加：营业外收入|14,122,452.23|2,909,672.30|
|其中：非流动资产处置利得|13,195,084.74|22,623.60|
|减：营业外支出|-25,136,589.09|-12,455,567.66|
|其中：非流动资产处置损失||-8,544.55|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||52,566,584.90|44,878,005.62|
|列）|||
|减：所得税费用|6,497,419.98|7,258,266.62|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|46,069,164.92|37,619,739.00|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|46,069,164.92|37,619,739.00|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|167,222,632.60|195,474,718.85|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,865,537.83|14,611,168.96|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,478,974.45|49,299,391.56|
|金|||
|经营活动现金流入小计|171,567,144.88|259,385,279.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|101,388,253.00|247,092,783.99|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||27,151,203.28|44,263,204.17|
|现金|||
|支付的各项税费|10,930,669.77|28,905,891.47|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||47,486,906.74|217,773,475.05|
|金|||
|经营活动现金流出小计|186,957,032.79|538,035,354.68|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,389,887.91|-278,650,075.31|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||14,000,000.00|46,500.24|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||1,599,501,012.37|1,419,573,156.86|
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,613,501,012.37|1,419,619,657.10|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||25,914,002.35|53,016,609.08|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||2,800,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,630,177,246.15|998,214,590.06|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,656,091,248.50|1,054,031,199.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-42,590,236.13|365,588,457.96|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||203,477,950.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||66,819,007.50||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|66,819,007.50|203,477,950.00|
|偿还债务支付的现金|36,714,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,301,614.87|282,881.25|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||69,142,577.37||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|107,158,192.24|282,881.25|
|筹资活动产生的现金流量净额|-40,339,184.74|203,195,068.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-104,243.13|-1,290,689.55|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-98,423,551.91|288,842,761.85|
|加：期初现金及现金等价物余额|198,175,438.80|446,957,655.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|99,751,886.89|735,800,417.03|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|127,645,180.36|175,234,942.83|
|收到的税费返还|1,837,762.48|10,668,137.52|
|收到其他与经营活动有关的现||56,590,529.68|
||1,493,282.47||
|金|||
|经营活动现金流入小计|130,976,225.31|242,493,610.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|91,454,006.29|223,606,787.49|
|支付给职工以及为职工支付的||28,490,995.13|
||21,484,612.92||
|现金|||
|支付的各项税费|5,027,370.82|3,938,005.50|
|支付其他与经营活动有关的现||263,637,945.72|
||39,150,206.16||
|金|||
|经营活动现金流出小计|157,116,196.19|519,673,733.84|
|经营活动产生的现金流量净额|-26,139,970.88|-277,180,123.81|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||14,000,000.00|46,500.24|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
||5,499,558.65||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||1,575,630,680.95|1,253,656,510.08|
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,595,130,239.60|1,253,703,010.32|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||25,902,312.35|4,817,438.84|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|100,000.00|2,800,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||1,622,137,711.94|1,207,473,454.12|
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,648,140,024.29|1,215,090,892.96|
|投资活动产生的现金流量净额|-53,009,784.69|38,612,117.36|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||66,819,007.50||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|66,819,007.50||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||66,688,610.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|66,688,610.00||
|筹资活动产生的现金流量净额|130,397.50||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-91,938.26|-198,237.92|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-79,111,296.33|-238,766,244.37|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|100,426,287.91|281,896,207.63|
|六、期末现金及现金等价物余额|21,314,991.58|43,129,963.26|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。