广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表广州海格通信集团股份有限公司
2019年第三季度财务报表
2019年 10月
广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表1、合并资产负债表
编制单位：广州海格通信集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|711,575,849.49|1,342,588,530.75|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|162,890,376.69|283,288,998.50|
|应收账款|2,898,224,729.09|2,513,880,971.33|
|应收款项融资|||
|预付款项|197,795,211.18|137,983,170.13|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|155,630,159.60|82,838,205.26|
|其中：应收利息|4,973,677.40|3,256,738.35|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|1,811,635,351.03|1,512,324,612.22|
|合同资产|||
|持有待售资产||149,919,255.96|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,635,908,425.08|1,571,486,595.13|
|流动资产合计|7,573,660,102.16|7,594,310,339.28|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||40,540,000.00|

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|600,000.00|600,000.00|
|长期股权投资|103,796,963.86|114,701,408.22|
|其他权益工具投资|39,498,820.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|5,069,968.37|5,379,562.95|
|固定资产|1,233,454,630.58|1,190,271,547.86|
|在建工程|479,659,419.09|476,561,692.15|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|548,491,799.12|566,913,514.85|
|开发支出|17,459,836.11|649,793.90|
|商誉|1,417,747,543.47|1,417,747,543.47|
|长期待摊费用|20,922,949.40|12,579,487.88|
|递延所得税资产|84,383,256.84|83,840,219.27|
|其他非流动资产|37,325,464.39|26,621,545.29|
|非流动资产合计|3,988,410,651.23|3,936,406,315.84|
|资产总计|11,562,070,753.39|11,530,716,655.12|
|流动负债：|||
|短期借款|540,985,500.00|455,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|60,260,485.33|7,826,300.11|
|应付账款|1,009,125,374.52|876,744,269.63|
|预收款项|381,734,506.78|465,538,529.69|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|57,715,798.64|105,905,820.08|
|应交税费|51,645,774.55|97,301,818.75|
|其他应付款|48,694,275.80|65,502,737.28|
|其中：应付利息||601,745.84|
|应付股利|3,639,099.10|3,639,099.10|
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债||19,114,312.52|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|14,637,617.24|14,694,817.24|
|流动负债合计|2,164,799,332.86|2,107,628,605.30|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|242,300,000.00|245,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|1,149,956.14|2,766,743.83|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|276,552,469.00|308,020,515.52|
|递延所得税负债|11,100,139.42|12,077,960.91|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|531,102,564.56|567,865,220.26|
|负债合计|2,695,901,897.42|2,675,493,825.56|
|所有者权益：|||
|股本|2,305,324,840.00|2,306,943,384.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,838,137,797.19|3,851,927,792.07|
|减：库存股|||

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|342,324,189.41|342,324,189.41|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,964,742,199.27|1,930,501,086.39|
|归属于母公司所有者权益合计|8,450,529,025.87|8,431,696,451.87|
|少数股东权益|415,639,830.10|423,526,377.69|
|所有者权益合计|8,866,168,855.97|8,855,222,829.56|
|负债和所有者权益总计|11,562,070,753.39|11,530,716,655.12|

法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：余青松 会计机构负责人：陈炜2、母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|388,060,986.58|647,433,421.12|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|134,043,000.00|239,616,856.00|
|应收账款|1,687,946,214.66|1,364,463,241.42|
|应收款项融资|||
|预付款项|6,265,003.16|10,703,483.83|
|其他应收款|271,605,219.85|219,914,079.23|
|其中：应收利息|4,723,882.88|2,700,000.00|
|应收股利|17,061,641.11|11,650,690.10|
|存货|1,022,494,223.71|741,997,212.78|
|合同资产|||
|持有待售资产||51,000,000.00|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|615,500,000.00|500,974,889.40|
|流动资产合计|4,125,914,647.96|3,776,103,183.78|
|非流动资产：|||
|债权投资|||

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|可供出售金融资产||40,540,000.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,993,470,042.64|4,997,154,233.29|
|其他权益工具投资|39,498,820.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|639,919,982.52|610,438,108.32|
|在建工程|176,576.50|30,473,283.39|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|30,407,278.76|34,081,710.67|
|开发支出|||
|商誉|84,968,504.87|84,968,504.87|
|长期待摊费用|13,858,872.04|3,635,598.75|
|递延所得税资产|23,568,555.81|22,035,643.30|
|其他非流动资产|2,942,863.79||
|非流动资产合计|5,828,811,496.93|5,823,327,082.59|
|资产总计|9,954,726,144.89|9,599,430,266.37|
|流动负债：|||
|短期借款|501,205,500.00|425,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|50,483,207.20||
|应付账款|617,095,405.93|420,478,751.23|
|预收款项|63,184,212.29|41,243,542.10|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|8,108,015.19|20,250,476.40|
|其他应付款|6,788,847.05|24,902,859.96|
|其中：应付利息||601,745.84|

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|应付股利|3,639,099.10|3,639,099.10|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,246,865,187.66|931,875,629.69|
|非流动负债：|||
|长期借款|242,300,000.00|245,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|250,397,353.34|275,010,079.28|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|492,697,353.34|520,010,079.28|
|负债合计|1,739,562,541.00|1,451,885,708.97|
|所有者权益：|||
|股本|2,305,324,840.00|2,306,943,384.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,074,993,719.82|4,088,783,714.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|342,324,189.41|342,324,189.41|
|未分配利润|1,492,520,854.66|1,409,493,269.29|
|所有者权益合计|8,215,163,603.89|8,147,544,557.40|
|负债和所有者权益总计|9,954,726,144.89|9,599,430,266.37|

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|869,899,524.97|808,726,538.64|
|其中：营业收入|869,899,524.97|808,726,538.64|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|831,250,684.48|831,933,930.95|
|其中：营业成本|551,935,819.27|569,457,739.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,013,554.40|4,459,148.82|
|销售费用|48,646,048.03|40,477,893.64|
|管理费用|63,392,164.32|66,406,415.37|
|研发费用|161,275,379.88|151,386,408.72|
|财务费用|987,718.58|-253,675.32|
|其中：利息费用|7,326,223.82|7,904,321.50|
|利息收入|6,336,461.85|8,298,781.59|
|加：其他收益|51,731,435.47|48,797,421.60|
|投资收益（损失以“－”号填列）|7,200,935.85|49,448,220.17|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-5,037,855.59|-7,084,176.90|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-1,597,980.75||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||-1,237,523.13|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-357,956.98|2,649,476.89|

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|95,625,274.08|76,450,203.22|
|加：营业外收入|8,415,274.86|4,163,331.94|
|减：营业外支出|814,816.69|729,713.36|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|103,225,732.25|79,883,821.80|
|减：所得税费用|11,283,289.26|7,983,004.62|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|91,942,442.99|71,900,817.18|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|91,942,442.99|71,900,817.18|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|88,202,488.17|73,457,228.14|
|2.少数股东损益|3,739,954.82|-1,556,410.96|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|91,942,442.99|71,900,817.18|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|88,202,488.17|73,457,228.14|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,739,954.82|-1,556,410.96|

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.03|

法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：余青松 会计机构负责人：陈炜4、母公司本报告期利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|329,746,938.80|208,589,641.08|
|减：营业成本|155,581,230.33|96,068,778.11|
|税金及附加|950,057.81|890,226.58|
|销售费用|16,872,742.36|14,464,267.12|
|管理费用|31,964,830.51|30,444,137.87|
|研发费用|101,231,876.10|91,069,087.21|
|财务费用|4,250,285.70|5,241,623.68|
|其中：利息费用|6,339,556.42|7,135,303.38|
|利息收入|2,118,230.42|1,927,973.09|
|加：其他收益|42,223,945.91|23,153,594.80|
|投资收益（损失以“－”号填列）|10,092,027.06|27,302,696.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-242,258.22|-573,066.11|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||-35,260.11|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|71,211,888.96|20,832,551.56|
|加：营业外收入|5,602,537.30|3,869,808.89|
|减：营业外支出|308,872.99|129,982.75|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|76,505,553.27|24,572,377.70|
|减：所得税费用|2,297,814.21||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|74,207,739.06|24,572,377.70|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|74,207,739.06|24,572,377.70|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|74,207,739.06|24,572,377.70|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,845,442,695.44|2,635,600,280.35|
|其中：营业收入|2,845,442,695.44|2,635,600,280.35|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,637,901,821.41|2,553,827,115.82|
|其中：营业成本|1,819,595,075.87|1,742,703,676.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|12,958,054.50|12,643,330.98|
|销售费用|143,499,652.95|135,160,131.93|
|管理费用|186,440,474.25|209,519,515.41|
|研发费用|479,366,630.25|446,238,928.84|
|财务费用|-3,958,066.41|7,561,532.18|
|其中：利息费用|19,745,738.76|27,203,292.79|
|利息收入|24,414,107.16|20,004,330.46|
|加：其他收益|106,273,984.90|117,432,999.53|
|投资收益（损失以“－”号填列）|33,540,858.47|64,951,920.51|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-10,904,444.36|-10,418,717.91|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-19,536,369.22||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||-16,962,542.25|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|4,670,042.97|40,322,266.23|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|332,489,391.15|287,517,808.55|
|加：营业外收入|26,241,578.74|6,416,753.70|
|减：营业外支出|1,724,025.40|1,226,886.82|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|357,006,944.49|292,707,675.43|
|减：所得税费用|36,000,575.99|40,841,746.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|321,006,368.50|251,865,928.45|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|321,006,368.50|251,865,928.45|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|311,074,318.96|260,776,837.09|
|2.少数股东损益|9,932,049.54|-8,910,908.64|

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|321,006,368.50|251,865,928.45|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|311,074,318.96|260,776,837.09|
|归属于少数股东的综合收益总额|9,932,049.54|-8,910,908.64|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.11|

法定代表人：杨海洲 主管会计工作负责人：余青松 会计机构负责人：陈炜6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|986,425,618.67|787,377,602.15|
|减：营业成本|474,241,006.38|393,036,591.07|
|税金及附加|2,427,667.15|2,062,616.67|
|销售费用|50,714,739.60|42,767,213.09|

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|管理费用|100,887,425.46|96,151,960.58|
|研发费用|287,977,982.22|240,991,790.09|
|财务费用|6,632,045.93|14,479,106.92|
|其中：利息费用|17,491,936.69|24,874,131.68|
|利息收入|10,981,636.67|10,517,119.40|
|加：其他收益|74,140,825.94|68,020,026.68|
|投资收益（损失以“－”号填列）|217,161,783.06|154,561,389.25|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-3,684,190.65|-1,929,505.54|
|以摊余成本计量的金融资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-15,283,125.11||
|资产减值损失（损失以“-”号填列）||-15,355,986.38|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||7,595,945.57|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|339,564,235.82|212,709,698.85|
|加：营业外收入|22,340,640.36|4,475,408.54|
|减：营业外支出|522,645.19|138,995.06|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|361,382,230.99|217,046,112.33|
|减：所得税费用|1,521,439.54|7,081,191.50|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|359,860,791.45|209,964,920.83|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|359,860,791.45|209,964,920.83|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变动|||
|3.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|359,860,791.45|209,964,920.83|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,412,170,203.40|2,660,018,664.12|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|4,465,995.76|10,040,893.11|
|收到其他与经营活动有关的现金|210,498,469.25|192,637,967.62|
|经营活动现金流入小计|2,627,134,668.41|2,862,697,524.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,759,187,467.55|1,721,187,807.56|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|791,180,254.92|757,195,504.93|
|支付的各项税费|180,090,289.88|203,478,133.58|
|支付其他与经营活动有关的现金|315,982,405.31|307,420,492.95|
|经营活动现金流出小计|3,046,440,417.66|2,989,281,939.02|
|经营活动产生的现金流量净额|-419,305,749.25|-126,584,414.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|3,305,091,180.00|3,320,633,294.52|
|取得投资收益收到的现金|34,428,870.66|25,532,150.59|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6,402,594.03|58,698,241.80|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|59,680,000.00|127,316,811.90|
|收到其他与投资活动有关的现金|3,911,431.09||
|投资活动现金流入小计|3,409,514,075.78|3,532,180,498.81|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|158,163,688.92|187,902,393.16|
|投资支付的现金|3,374,300,000.00|2,857,224,569.17|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||2,450,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|14,089,702.40|2,624,417.65|
|投资活动现金流出小计|3,546,553,391.32|3,050,201,379.98|
|投资活动产生的现金流量净额|-137,039,315.54|481,979,118.83|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,000,000.00|161,310,800.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|3,000,000.00||
|取得借款收到的现金|452,154,330.77|535,700,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|455,154,330.77|697,010,800.00|
|偿还债务支付的现金|233,990,000.00|903,367,808.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|293,128,733.83|219,597,426.96|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,797,874.38|5,781,087.25|
|筹资活动现金流出小计|528,916,608.21|1,128,746,322.43|
|筹资活动产生的现金流量净额|-73,762,277.44|-431,735,522.43|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|729,413.50|1,445,745.52|
|五、现金及现金等价物净增加额|-629,377,928.73|-74,895,072.25|

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,275,818,287.38|1,549,575,369.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|646,440,358.65|1,474,680,296.84|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|534,568,289.77|810,797,651.64|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|76,733,530.00|184,917,978.43|
|经营活动现金流入小计|611,301,819.77|995,715,630.07|
|购买商品、接受劳务支付的现金|377,751,479.07|286,573,018.35|
|支付给职工及为职工支付的现金|309,271,373.04|265,051,011.55|
|支付的各项税费|25,781,112.51|28,417,431.79|
|支付其他与经营活动有关的现金|179,333,583.86|288,203,927.22|
|经营活动现金流出小计|892,137,548.48|868,245,388.91|
|经营活动产生的现金流量净额|-280,835,728.71|127,470,241.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,051,041,180.00|1,395,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|204,731,139.82|112,749,387.58|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|28,901.25|28,290,071.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|59,680,000.00|105,775,200.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,315,481,221.07|1,641,814,658.58|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|37,089,408.30|13,310,748.88|
|投资支付的现金|2,165,500,000.00|1,150,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|8,326,402.40||
|投资活动现金流出小计|2,210,915,810.70|1,163,310,748.88|
|投资活动产生的现金流量净额|104,565,410.37|478,503,909.70|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|411,084,330.77|500,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

广州海格通信集团股份有限公司2019年第三季度财务报表
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|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|411,084,330.77|500,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|202,700,000.00|804,477,808.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|291,487,814.98|206,179,715.68|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|494,187,814.98|1,010,657,523.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|-83,103,484.21|-510,657,523.90|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,368.01|11,313.52|
|五、现金及现金等价物净增加额|-259,372,434.54|95,327,940.48|
|加：期初现金及现金等价物余额|647,433,421.12|438,495,425.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|388,060,986.58|533,823,366.47|