海欣食品股份有限公司
2015年第一季度报告
2015-032
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡上钦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|195,174,655.90|210,706,460.02|-7.37%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-3,729,047.31|10,706,162.49|-134.83%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-6,572,044.42|9,984,060.80|-165.83%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|37,843,709.94|14,221,984.32|166.09%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0264|0.0757|-134.87%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0264|0.0757|-134.87%|
|加权平均净资产收益率|-0.47%|1.33%|-1.80%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|991,728,129.97|1,057,976,054.24|-6.26%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|797,798,486.30|801,527,533.61|-0.47%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|27,350.36||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,180,343.39||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|23,507.71||
|减：所得税影响额|388,204.35||
|合计|2,842,997.11|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||5,061|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||股东|||持有有限售条件的股份数|质押或冻结情况||
|股东名称||持股比例|持股数量||||
||性质|||量|股份状态|数量|
|滕用雄|境内自然人|23.62%|33,400,000|33,400,000|||
||||||质押|15,480,000|
|滕用庄|境内自然人|11.17%|15,800,000|15,800,000|||
|滕用伟|境内自然人|10.61%|15,000,000|15,000,000|||
||||||质押|10,050,000|
|滕用严|境内自然人|10.61%|15,000,000|15,000,000|||
||||||质押|10,050,000|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·吉祥2号证券投资集合资金信托计划|其他|2.44%|3,449,740||||
|西藏信托有限公司-中信中金1号伞形证券投资集合资金信托计划|其他|1.95%|2,762,035||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·厚榭1号证券投资集合资金信托计划|其他|1.82%|2,568,601||||
|中融国际信托有限公司－中融－融临6号结构化证券投资集合资金信托计划|其他|1.13%|1,597,437||||
|华融国际信托有限责任公司－华融·云辉证券投资集合资金信托计划|其他|1.07%|1,515,470||||
|广东粤财信托有限公司－菁英汇湘财资本5号证券投资集合资金信托计划|其他|1.05%|1,490,484||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·吉祥2号证券投资集合资金信托计划|3,449,740|人民币普||
||||3,449,740|
|||通股||
|西藏信托有限公司-中信中金1号伞形证券投资集合资金信托计划|2,762,035|人民币普||
||||2,762,035|
|||通股||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·厚榭1号证券投资集合资金信托计划|2,568,601|人民币普||
||||2,568,601|
|||通股||
|中融国际信托有限公司－中融－融临6号结构化证券投资集合资金信托计划|1,597,437|人民币普||
||||1,597,437|
|||通股||
|华融国际信托有限责任公司－华融·云辉证券投资集合资金信托计划|1,515,470|人民币普||
||||1,515,470|
|||通股||
|广东粤财信托有限公司－菁英汇湘财资本5号证券投资集合资金信托计划|1,490,484|人民币普||
||||1,490,484|
|||通股||
|云南国际信托有限公司－汇赢通2号单一资金信托|1,397,700|人民币普||
||||1,397,700|
|||通股||
|华润深国投信托有限公司－润金121号集合资金信托计划|1,142,000|人民币普||
||||1,142,000|
|||通股||
|厦门国际信托有限公司－鑫鹏程三号新型结构化证券投资集合资金信托|1,043,000|人民币普||
||||1,043,000|
|||通股||
|中融国际信托有限公司－融享4号结构化证券投资集合资金信托|1,035,107|人民币普||
||||1,035,107|
|||通股||
||滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严存在关联关系，其它股东之间，未知是否存|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东||||
||无|||
|情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司使用部分超募资金4400万元投资取得上海猫诚40%股权，上海猫诚完成相关工商变更登记并领取了新的《营业执照》|||
||2015年04月15日|巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||承|履|
||||承诺时|诺|行|
|承诺事由|承诺方|承诺内容||||
||||间|期|情|
|||||限|况|
|股改承诺||||||
|收购报告书||||||
|或权益变动||||||
|报告书中所||||||
|作承诺||||||
|资产重组时||||||
|所作承诺||||||
||滕用雄;|||||
||滕用庄;|公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：自公司股票上市|2012年||履|
|||||三||
||滕用伟;|之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，|10月||行|
|||||年||
||滕用严;|也不向公司回售本人持有的上述股份。|11日||中|
||陈月娇|||||
|||公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：本人将善意履行||||
||滕用雄;|作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人控制的其他企业相关的任何||||
|||||长||
||滕用伟;|关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股|2012年||履|
|||||期||
|首次公开发|滕用庄;|东合法权益的决议；如果公司必须与本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本|10月||行|
|||||有||
|行或再融资|滕用严;|人承诺将严格遵守公司 章程及其他规定，依法履行审批程序；公司最近三年及一|11日||中|
|||||效||
|时所作承诺|陈月娇|期的关联交易内容真实，没有违反公司章程和其他有关规定，保证该等交易不损害||||
|||公司的利益，若由此导致对公司的利益造成损害，愿意无条件承担赔偿责任。||||
|||控股股东及实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：1、本人及||||
||滕用雄;|本人控制的公司或其他组织中，没有与上市公司的现有主要产品相同或相似的业务。||||
|||||长||
||滕用伟;|2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与上市公司|2012年||履|
|||||期||
||滕用庄;|现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上市公司现有主要|10月||行|
|||||有||
||滕用严;|业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上市公司今后从事新的业务领域，|11日||中|
|||||效||
||陈月娇|则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥||||
|||有实质控制权的方式从事与上市公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||中国境内外投资、收购、兼并与上市公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者||||
|||其他经济组织。4、如若本人及本人控制的法人出现与上市公司有直接竞争的经营业||||
|||务情况时，上市公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上市||||
|||公司经营。5、本人承诺不以上市公司控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，||||
|||进而损害发行人其他股东的权益||||
||滕用雄;|||||
|||||长||
||滕用伟;|实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：如果因公司采用劳务|2012年||履|
|||||期||
||滕用庄;|派遣公司派遣的劳务用工方式引致纠纷而导致公司承担赔偿责任，实际控制人无条|10月||行|
|||||有||
||滕用严;|件对公司给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价。|11日||中|
|||||效||
||陈月娇|||||
||滕用雄;|实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：如因国家有关部门要||||
|||||长||
||滕用伟;|求公司及其子公司补缴此前应缴的社会保险费用及住房公积金，上述承诺人愿意全|2012年||履|
|||||期||
||滕用庄;|额承担补缴该等社会保险及住房公积金及相关费用的责任，并根据有关部门的要求|10月||行|
|||||有||
||滕用严;|及时予以缴纳；如因此给公司及其子公司带来损失时，上述承诺人愿意无条件给予|11日||中|
|||||效||
||陈月娇|全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价。||||
||滕用雄;|||||
|||公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：对于因公司及其||长||
||滕用伟;||2012年||履|
|||子公司租赁房屋未办理登记备案手续引致公司及其子公司的一切损失（包括但不限||期||
||滕用庄;||10月||行|
|||于被有关部门罚款、租金损失及其他损失），由承诺人给予公司全额补偿，并不要求||有||
||滕用严;||11日||中|
|||公司及其子公司支付任何形式的对价。||效||
||陈月娇|||||
|其他对公司||未来三年（2015-2017年度）每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配|2015年||履|
|||||三||
|中小股东所|公司|利润的20%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由|03月||行|
|||||年||
|作承诺||股东大会审议决定。|27日||中|
|承诺是否及||||||
||是|||||
|时履行||||||
|未完成履行||||||
|的具体原因||||||
||不适用|||||
|及下一步计||||||
|划（如有）||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月净利润（万元）|-700|至|-300|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||-66.73|||
|（万元）||||
||1、行业竞争长期持续低价促销导致销售收入可能达不到预期；2、鱼极品|||
|业绩变动的原因说明||||
||牌商超渠道拓展及央视等广告费用投入增加等所致|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海欣食品股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|131,165,844.18|105,674,035.68|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|600,000.00|100,000.00|
|应收账款|98,483,825.88|162,872,683.57|
|预付款项|8,707,837.33|12,257,993.69|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,163,369.96|10,313,098.77|
|买入返售金融资产|||
|存货|157,593,467.64|182,937,944.86|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|21,048.73|70,069.48|
|其他流动资产|129,098,563.52|175,080,369.12|
|流动资产合计|538,833,957.24|649,306,195.17|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|44,000,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|318,665,008.64|320,046,138.42|
|在建工程|14,039,824.24|9,050,209.37|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|16,275,750.23|16,328,349.27|
|开发支出|||
|商誉|44,619,539.91|44,619,539.91|
|长期待摊费用|333,426.79|403,930.48|
|递延所得税资产|3,634,068.65|4,784,504.82|
|其他非流动资产|11,326,554.27|13,437,186.80|
|非流动资产合计|452,894,172.73|408,669,859.07|
|资产总计|991,728,129.97|1,057,976,054.24|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|51,819,706.00|50,456,080.00|
|应付账款|80,638,080.20|133,202,592.94|
|预收款项|17,954,277.20|8,674,783.16|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|14,913,136.01|18,980,441.00|
|应交税费|7,920,416.29|16,220,754.13|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|10,299,461.92|12,276,169.35|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|9,679,991.70|15,852,782.31|
|流动负债合计|193,225,069.32|255,663,602.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|704,574.35|784,917.74|
|非流动负债合计|704,574.35|784,917.74|
|负债合计|193,929,643.67|256,448,520.63|
|所有者权益：|||
|股本|141,400,000.00|141,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|407,193,295.89|407,193,295.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|30,148,143.10|30,148,143.10|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|219,057,047.31|222,786,094.62|
|归属于母公司所有者权益合计|797,798,486.30|801,527,533.61|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|797,798,486.30|801,527,533.61|
|负债和所有者权益总计|991,728,129.97|1,057,976,054.24|

法定代表人：滕用雄 主管会计工作负责人：郑顺辉 会计机构负责人：胡上钦2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|85,226,763.86|85,408,130.59|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|600,000.00|100,000.00|
|应收账款|95,185,277.96|172,282,038.22|
|预付款项|10,904,473.82|5,990,655.36|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,317,114.63|7,661,252.15|
|存货|59,847,599.02|82,470,745.65|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|126,860,077.95|139,896,232.80|
|流动资产合计|388,941,307.24|493,809,054.77|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|454,822,004.67|410,822,004.67|
|投资性房地产|||
|固定资产|74,988,604.58|76,589,034.13|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|5,841,191.37|5,823,859.72|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|94,533.28|128,933.29|
|递延所得税资产|803,937.90|851,079.45|
|其他非流动资产|824,304.80|898,988.50|
|非流动资产合计|537,374,576.60|495,113,899.76|
|资产总计|926,315,883.84|988,922,954.53|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|52,319,706.00|52,456,080.00|
|应付账款|51,009,665.18|98,719,865.92|
|预收款项|1,213,028.22|540,933.25|
|应付职工薪酬|5,910,543.25|7,442,802.57|
|应交税费|4,607,783.81|8,825,713.63|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|8,068,892.69|8,685,722.95|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|7,789,245.88|12,774,794.61|
|流动负债合计|130,918,865.03|189,445,912.93|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|704,574.35|784,917.74|
|非流动负债合计|704,574.35|784,917.74|
|负债合计|131,623,439.38|190,230,830.67|
|所有者权益：|||
|股本|141,400,000.00|141,400,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|407,193,295.89|407,193,295.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|30,148,143.10|30,148,143.10|
|未分配利润|215,951,005.47|219,950,684.87|
|所有者权益合计|794,692,444.46|798,692,123.86|
|负债和所有者权益总计|926,315,883.84|988,922,954.53|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|195,174,655.90|210,706,460.02|
|其中：营业收入|195,174,655.90|210,706,460.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|201,643,015.47|199,602,088.00|
|其中：营业成本|130,693,080.24|142,610,674.93|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,331,673.76|2,076,545.92|
|销售费用|60,775,870.86|42,705,728.62|
|管理费用|12,031,274.07|13,279,856.34|
|财务费用|-178,893.39|-817,467.27|
|资产减值损失|-3,009,990.07|-253,250.54|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,820,992.80|1,985,588.14|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,647,366.77|13,089,960.16|
|加：营业外收入|3,226,469.42|923,608.69|
|其中：非流动资产处置利得|27,350.36||
|减：营业外支出|-4,732.04|78,686.24|
|其中：非流动资产处置损失||4,017.67|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,416,165.31|13,934,882.61|
|减：所得税费用|2,312,882.00|3,228,720.12|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,729,047.31|10,706,162.49|
|归属于母公司所有者的净利润|-3,729,047.31|10,706,162.49|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-3,729,047.31|10,706,162.49|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-3,729,047.31|10,706,162.49|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0264|0.0757|
|（二）稀释每股收益|-0.0264|0.0757|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：滕用雄 主管会计工作负责人：郑顺辉 会计机构负责人：胡上钦4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|159,972,295.86|189,390,176.00|
|减：营业成本|127,502,547.82|147,214,586.30|
|营业税金及附加|786,666.45|1,243,124.03|
|销售费用|31,282,028.50|20,322,501.65|
|管理费用|7,728,268.25|9,389,617.73|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-244,290.19|-720,918.18|
|资产减值损失|-18,833.44|134,849.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,523,743.46|1,545,359.96|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,540,348.07|13,351,775.14|
|加：营业外收入|1,672,882.00|895,904.07|
|其中：非流动资产处置利得|27,350.36||
|减：营业外支出|85,071.78|71,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-3,952,537.85|14,176,679.21|
|列）|||
|减：所得税费用|47,141.55|2,126,501.89|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,999,679.40|12,050,177.32|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,999,679.4|0 12,050,177.32|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.028|3 0.0852|
|（二）稀释每股收益|-0.028|3 0.0852|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|277,057,695.08|225,935,814.84|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,205,838.21|6,673,740.73|
|金|||
|经营活动现金流入小计|283,263,533.29|232,609,555.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|135,306,321.83|125,785,139.53|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||40,739,815.18|34,226,175.74|
|现金|||
|支付的各项税费|18,492,557.22|24,771,115.10|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||50,881,129.12|33,605,140.88|
|金|||
|经营活动现金流出小计|245,419,823.35|218,387,571.25|
|经营活动产生的现金流量净额|37,843,709.94|14,221,984.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|158,950,938.01|410,804,260.38|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||683,760.68|99,957.29|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|159,634,698.69|410,904,217.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||11,741,200.06|6,957,372.80|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|158,300,000.00|372,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|170,041,200.06|378,957,372.80|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,406,501.37|31,946,844.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,613.04|4,867.04|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|27,440,821.61|46,173,696.23|
|加：期初现金及现金等价物余额|97,452,751.60|309,814,280.10|
|六、期末现金及现金等价物余额|124,893,573.21|355,987,976.33|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|255,676,554.25|226,924,037.41|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,832,084.15|6,533,780.19|
|金|||
|经营活动现金流入小计|259,508,638.40|233,457,817.60|
|购买商品、接受劳务支付的现金|165,654,267.76|154,577,413.52|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||17,388,230.79|17,674,060.87|
|现金|||
|支付的各项税费|10,871,192.10|15,539,663.15|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||31,622,403.26|22,943,924.70|
|金|||
|经营活动现金流出小计|225,536,093.91|210,735,062.24|
|经营活动产生的现金流量净额|33,972,544.49|22,722,755.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|97,523,743.46|316,474,189.13|
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||683,760.68||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|98,207,504.14|316,474,189.13|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||2,109,226.75|2,150,799.27|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|128,300,000.00|292,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|130,409,226.75|294,150,799.27|
|投资活动产生的现金流量净额|-32,201,722.61|22,323,389.86|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,175.50|4,867.04|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,767,646.38|45,051,012.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|77,186,846.51|257,656,297.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|78,954,492.89|302,707,309.56|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。