证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-077汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1019号）核准，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 17,664,781股，发行价格为 26.55元/股，募集资金总额 468,999,935.55元，各项发行费用共计 12,066,244.63元（包括承销费用 9,379,998.71元，保荐费 1,000,000.00元，律师费 1,200,000.00元、会计师费 240,000.00元、登记费 17,664.78元、印花税 228,581.14元），募集资金净额为 456,933,690.92元，以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6月 19日出具的《验资报告》（大信验字[2015]第 5-00024号）验证确认。
（二）募集资金使用金额及余额情况
1、2014年 7月 10日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014年非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票募
集资金在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额（万元）||拟投入募集资金额（万元）|
|1||年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目||40,851||38,943||
|2||补充流动资金||8,000||8,000||
|合计||||48,851||46,943||

2、2015年 7月 14日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
3、2015年 7月 30日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 24,626,518.21元置换预先投入募投项目自筹资金。
4、2016年 5月 3日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意公司将“年产 240万平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集资金 15,000万元变更为汕头
市东通光电材料有限公司股权收购项目，收购李伟明、郑少东、姚妙菲及
曾婵香合计持有的汕头市东通光电材料有限公司100%股权。
5、2016年 6月 14日（暂时补充流动资金到期日为 2016年 7月 14日），公司将 15,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
6、2016年 6月 27日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过 5,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
截至报告期末，公司直接投入年产 240万平方米节能膜生产线建设项目 105,620,455.75元；直接投入补充流动资金 80,000,000.00元；投入收购汕头市东通光电材料有限公司股权 150,000,000.00元；累计已投入合计 335,620,455.75元。
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额(元)|
|实际募集资金净额||456,933,690.92||
|减：直接投入年产240万平方米节能膜生产线建设项目||105,620,455.75||
|直接投入补充流动资金||80,000,000.00||

|||
|-|-|
|收购汕头市东通光电材料有限公司股权|150,000,000.00|
|加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额|1,227,599.94|
|未付发行费用|1,000,000.00|
|2016 年6月30日募集资金余额|123,540,835.11|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合实际情况，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。同时，公司已与保荐人渤海证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
报告期内，公司按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至报告期末，公司非公开发行募集资金专户的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|银行|账号|存款类型|金额（元）|
|中国工商银行股份有限||||
||2003021129200043136|活期存款|22,814,719.04|
|公司汕头达濠支行||||
|中国银行股份有限公司||||
||671765640959|活期存款|50,021,800.77|
|汕头分行||||
|中国民生银行股份有限|694499237|活期存款|704,315.30|

|||
|-|-|
|公司汕头分行||
|募集资金专户余额（元）|73,540,835.11|

注:上表募集资金专户余额 73,540,835.11元与前述 2016年 6月 30日募集资金余额 123,540,835.11元相差 50,000,000.00元，是公司使用闲置募集资金 50,000,000.00元进行现金管理所致（已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议）。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||46,899.99||||||19,881.94||||
|||||||报告期内投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||15,000.00||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||15,000.00||||||33,562.05||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||31.98%||||||||||
||||||||||||是否|项目可|
||是否已变||||||截至期末投||||||
|||募集资金||||截至期末累||项目达到预定||本报告期实|||
|||||||||||||行性是|
|承诺投资项目和超募资|更项目|||调整后投资|本报告期投||资进度||||达到||
|||承诺投资||||计投入金额||可使用状态日||现的||否发生|
|金投向|(含部分|||总额(1)|入金额||(%)(3)＝||||预计||
|||总额||||(2)||期||效益||重大变|
||变更)||||||(2)/(1)||||||
||||||||||||效益|化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|年产240万平方米节能膜生产线建设项目|是|38,943.00||23,943.00|4,881.94|10,562.05|44.11%|||0.00|不适用|否|
|补充流动资金|否|8,000.00||8,000.00|0|8,000.00|100.00%|||0.00|不适用|否|
|收购汕头市东通光电材料有限公司股权|否|0||15,000.00|15,000.00|15,000.00|100.00%|2016-5-12||4.68|不适用|否|
|承诺投资项目小计|—|46,943.00||46,943.00|19,881.94|33,562.05|—|—||4.68|—|-|
|超募资金投向|||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|—|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00%|—||—|—|—|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|—|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00%|—|—|—|—|
|超募资金投向小计|—|0.00||0.00|0.00|0.00|—|—|0.00|—|—|
|合计|—|46,943.00||46,943.00|19,881.94|33,562.05|—|—|4.68|—|—|
||||原投资计划于2014年7月获批，实际募集资金于 2015年6月方到位，部分工程项目合同的签订也在此后才得以执行，工程项目实施进度因此相应延迟一年。同时，因工程建设进度延迟，设备采购也需相应延后，设备采购、结算周期较长，影响了投资进度。经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司根据实际状况调整年产 240万平方米节能膜生产线建设项目的实施进度，调整后项目预计于 2016年12月完成建设。|||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用|||||||||
||||经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司以募集资金24,626,518.21元置换预先投入募投项目自筹资金。|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||||||||
||||1、经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。2016 年 6 月 14 日（暂时补充流动资金到期日为2016年7月14日），公司将 15,000万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。2、经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了，公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||不适用|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||1、经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置|||||||||

|||
|-|-|
||募集资金额度不超过5,000 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。2、尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他|无|
|情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截 至 期||项目达|||变更后的|
||对应|变更后项|||截至期末|||||是否||
|变更||||本报告期||末 投 资||到预定|本报告||项目可行|
||的原|目拟投入|||实际累计|||||达到||
|后的||||实际投入||进度（%）||可使用|期实现||性是否发|
||承诺|募集资金|||投入金额|||||预计||
|项目||||金额||(3)=(2)||状态日|的效益||生重大变|
||项目|总额（1）|||(2)|||||效益||
|||||||/(1)||期|||化|
|收购汕头市东通光电材料有限公司股权|年产240万平方米节能膜生产线建设项目|15,000.00||15,000.00|15,000.00|100.00%||2016-5-12|4.68|不适用|否|
|合计|—|15,000.00||15,000.00|15,000.00|—||—|4.68|—|—|
||||2016 年 5 月 3 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意公司将“年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集资金 15,000 万元变更为汕头市东通光电材料有限公司股权收购项目，收购李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香合计持有的汕头市东通光电材料有限公司 100%股权。变更部分募集资金用于收购东通光电 100%股权，有助于加快节能膜项目的实施进度，利用东通光电现有的无尘净化厂房、磁控溅射生产设备及专业技术人员，为节能膜的生产提供配套；同时有助于拓宽功能性薄膜业务渠道，整合和完善公司的营销服务体系，充分发挥资源互补优势。|||||||||
|变更原因、决||||||||||||
|策程序及信息||||||||||||
|披露情况说明||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||不适用|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||不适用|||||

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日