证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2015-019南京熊猫电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”、“本公司”或“南京熊猫”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】332号）核准，于 2013年 6月以非公开发行的方式发行了 258,823,529股人民币普通股股票，发行价格为人民币5.10元/股，募集资金总额人民币 1,319,999,997.90元，扣除发行费用人民币 25,596,285.35元，募集资金净额为人民币1,294,403,712.55元。
截至 2013年6月24日，中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”、“保荐机构”，公司非公开发行的主承销商）已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职沪QJ[2013]1907号验资报告。详见本公司于2013年 7月 2日及 7月 20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2013-019）及《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2013-022）。
（二）上年度使用金额及期末余额
截止 2013年 12月31日，公司累计使用募集资金人民币 41,189.06万元，其中：投入募集资金投资项目 31,190.86万元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金 20,026万元），补充流动资金 9,998.20万元。
2013年 12月 31日，募集资金专户存储余额为人民币 89,822.62万元，募集资金账户余额为人民币 89,438.99万元，差额为 383.63万元。差额 383.63万元构成为：已通过公司其他账户支付的发行费用 345.89万元，尚未支付的发行费用37.74万元。
2013年度募集资金使用情况及期末余额的详情请见本公司于2014年3月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-022），及天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《南京熊猫电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2014]4603-2号）。
（三）本年度使用金额及当前余额
2014年度，公司使用募集资金人民币 27,515.49万元，其中：投入募集资金项目27,130.06万元，补充流动资金1.80万元，归还上期已通过公司其他账户支付的发行费用383.63万元。
截止 2014年 12月31日，本公司累计使用募集资金 68,704.55万元（含本年度支付的发行费用383.63万元），募集资金专户余额为人民币 9,749.33万元，与实际募集资金到账金额人民币129,824万元的差异为人民币51,370.12万元，系募集资金银行存款累计利息收入、理财产品利息收入扣除银行手续费支出后的净额、期末未到期的理财产品本金。
本年度使用金额及当前余额情况如下：
单位：人民币·元
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|-|-|
|项目|金额|
|截至2013年12月31日募集资金账户余额[注1]|894,389,951.69|
|减：本年度募集资金投入项目支出金额[注2]|271,300,586.13|
|补充流动资金|18,000.00|
|加：募集资金银行存款利息收入金额|5,461,450.11|
|募集资金理财产品利息收入金额|20,193,390.43|
|减：募集资金银行手续费支出金额|11,282.84|
|减：期末未到期以暂时闲置的募集资金购买的理财产品余额|550,000,000.00|
|截至2014年12月31日募集资金账户余额[注3]|98,714,923.26|

注1：上年度募集资金账户余额与募集资金专户存储余额差额系律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的其他费用 3,836,285.37元。本年度公司已通过相应的募集资金账户支出了该部分款项。截至2014年12月31日，由该事项导致的差额已消除。
注2：投入募集资金投资项目的募集资金情况详见本公告第三部分。
注3：截至2014年12月31日，募集资金账户余额与募集资金专户存储余额的差额122.16万元，是已到期但未从委托理财账户转回的理财产品利息收入 122.16万元，截至报告日，该部分利息收入已转回募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，修订了《南京熊猫电子股份有限公司募集资金管理制度》。详见本公司于2013年3月28日、4月3日、8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告及《南京熊猫电子股份有限公司募集资金管理制度》。
本公司严格按照募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储，履行严格的使用审批手续，执行严格的监督和管理程序，确保存放安全，保证专款专用。
（二）募集资金存储情况
公司及募集资金投资项目各实施主体按照有关规定，于交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司城东支行、平安银行股份有限公司南京河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行和中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行（“各开户行”）设立募集资金专户。截止2014年12月31日，公司募集资金在各募集资金专户的存储情况见下表：
单位：人民币·元
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|序号|开户单位|开户银行|账户|余额|
|1.|南京熊猫电子股份有限公司|交通银行股份有限公司江苏省分行|320006610018010155684|385,688.72|
|2.|南京熊猫电子股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|01500120000001091|56,571.27|
|3.|南京熊猫电子股份有限公司|平安银行股份有限公司南京河西支行|11014508426004|497,234.90|
|4.|南京熊猫电子股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行|93080154800001750|4,947,042.15|
|5.|南京熊猫电子股份有限公司|中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处|32001595164052501172|13,556,088.38|
|6.|南京熊猫电子科技发展有限公司|交通银行股份有限公司江苏省分行|320006610018010156582|21,059,929.82|
|7.|南京熊猫电子科技发展有限公司|中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行|32001595164052501211|1,595,098.83|
|8.|南京熊猫电子科技发展有限公司|平安银行股份有限公司南京河西支行|11014526012009|16,285,240.38|
|9.|南京熊猫信息产业有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行|93080154800001830|17,921,473.01|
|10.|南京熊猫电子装备有限公司|交通银行股份有限公司江苏省分行|320006678018010052161|9,426,204.97|

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|-|-|-|-|-|
|序号|开户单位|开户银行|账户|余额|
|11.|南京熊猫通信科技有限公司|中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行|32001595136052507450|11,762,750.83|
||合计|||97,493,323.26|

（三）募集资金监管协议签署及履行情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订），公司、各实施主体、保荐机构和各开户银行签署了三方或四方监管协议。具体如下：
1、募集资金到账后一个月内，公司和保荐机构中信建投证券分别与开户行交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司城东支行、平安银行股份有限公司南京河西支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行和中国建设银行股份有限公司南京市和会街分理处于2013年7月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
详见本公司于 2013年 7月 20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2013-022）。
2、公司用募集资金对实施主体进行第一次增资完成后，（1）公司、南京熊猫电子科技发展有限公司（“科技发展公司”）和保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行和平安银行股份有限公司南京河西支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；（2）公司、南京熊猫信息产业有限公司（“信息产业公司”）和保荐机构中信建投证券与上海浦东发展银行股份有限公司南京城东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；（3）公司、南京熊猫电子装备有限公司（“电子装备公司”）和保荐机构中信建投证券与交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；（4）公司、南京熊猫通信科技有限公司（“通信科技公司”）和保荐机构中信建投证券与中国建设银行股份有限公司南京市中央门支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
详见本公司于2013年10月17日、12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临2013-040、047）。
上述募集资金监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。公司及其他协议签署方均严格履行募集资金监管协议。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度，公司使用募集资金人民币 27,515.49万元，其中：投入募集资金项目27,130.06万元，补充流动资金1.80万元，归还上期已通过公司其他账户支付的发行费用383.63万元。募集资金投资项目的资金使用具体情况详见附表1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
经本公司第七届董事会临时会议审议，同意公司以暂时闲置募集资金不超过人民币 5.5亿元（含 5.5亿元），投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。至 2014年 8月 21日，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的有效期届满，公司于 2014年8月22日召开第七届董事会临时会议，同意继续使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，购买额度为不超过人民币 5.5亿元（含 5.5亿元），有效期一年，自董事会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜发表了同意意见。
详见本公司于 2013年 8月 23日、2014年 8月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（临2013-031、2014-067）。
2014年度，公司及子公司（均为募集资金投资项目的实施主体）用于购买保本型银行理财产品的金额在董事会审批额度内。截止2014年12月31日，公司用于购买保本型银行理财产品的余额为人民币 55,000万元；截止2015年3月30日，公司用于购买保本型银行理财产品的余额为人民币46,700万元。报告期内，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金购买委托理财产品如下：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作方名称|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预计年收益率（%）|实际收回本金金额|实际获得收益|
|1.|上海浦东发展银行股份有限公司|9,500|2014-01-03|2014-02-27|6.50|9,500|93.05|
|2.|交通银行股份有限公司|9,000|2014-01-08|2014-02-07|5.50|9,000|40.68|
|3.|交通银行股份有限公司|21,500|2014-01-08|2014-04-08|5.50|21,500|291.58|
|4.|中国建设银行股份有限公司|15,000|2014-01-10|2014-02-11|5.80|15,000|76.27|
|5.|平安银行股份有限公司|7,000|2014-02-12|2014-03-14|4.10|7,000|23.59|
|6.|中国建设银行股份有限公司|12,500|2014-02-14|2014-03-27|5.20|12,500|73.01|
|7.|中国建设银行股份有限公司|3,000|2014-02-14|2014-03-27|5.20|3,000|17.52|
|8.|上海浦东发展银行股份有限公司|9,600|2014-03-03|2014-06-01|5.20|9,600|124.46|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作方名称|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预计年收益率（%）|实际收回本金金额|实际获得收益|
|9.|上海浦东发展银行股份有限公司|1,000|2014-03-12|2014-06-10|5.20|1,000|12.82|
|10.|平安银行股份有限公司|7,400|2014-03-14|2014-05-15|4.00|7,400|47.85|
|11.|中国建设银行股份有限公司|12,500|2014-04-04|2014-06-26|4.95|12,500|140.70|
|12.|中国建设银行股份有限公司|2,000|2014-04-04|2014-06-26|4.95|2,000|22.51|
|13.|中国建设银行股份有限公司|1,000|2014-04-04|2014-05-13|4.75|1,000|5.08|
|14.|交通银行股份有限公司|21,500|2014-04-24|2014-05-26|3.80|21,500|71.63|
|15.|平安银行股份有限公司|7,400|2014-05-16|2014-07-15|4.00|7,400|48.66|
|16.|中国建设银行股份有限公司|1,000|2014-05-22|2014-06-23|4.05|1,000|3.55|
|17.|交通银行股份有限公司|21,500|2014-05-30|2014-07-02|4.00|21,500|77.76|
|18.|上海浦东发展银行股份有限公司|9,600|2014-06-04|2014-07-04|4.50|9,600|37.87|
|19.|上海浦东发展银行股份有限公司|1,000|2014-06-13|2014-07-13|4.50|1,000|3.70|
|20.|中国建设银行股份有限公司|14,500|2014-7-4|2014-8-12|4.10|14,500|63.52|
|21.|中国建设银行股份有限公司|2,000|2014-7-4|2014-8-12|4.10|2,000|8.76|
|22.|交通银行股份有限公司|19,500|2014-7-7|2014-8-7|4.00|19,500|66.25|
|23.|上海浦东发展银行股份有限公司|9,600|2014-7-7|2014-9-7|4.60|9,600|75.01|
|24.|平安银行股份有限公司|8,400|2014-7-16|2014-9-15|4.30|8,400|60.37|
|25.|上海浦东发展银行股份有限公司|1,000|2014-7-17|2014-8-16|4.30|1,000|3.53|
|26.|交通银行股份有限公司|19,500|2014-8-12|2014-9-12|4.00|19,500|66.25|
|27.|中国建设银行股份有限公司|2,000|2014-8-22|2014-9-23|4.10|2,000|7.19|
|28.|中国建设银行股份有限公司|4,500|2014-8-29|2014-11-25|4.50|4,500|48.82|
|29.|委托中国电子财务有限责任公司|10,000|2014-8-28|2014-11-27|4.90|10,000|122.16|
|30.|上海浦东发展银行股份有限公司|1,000|2014-9-5|2014-12-4|4.70|1,000|11.59|
|31.|上海浦东发展银行股份有限公司|9,600|2014-9-12|2014-11-13|4.50|9,600|71.01|
|32.|交通银行股份有限公司|19,500|2014-9-18|2014-10-20|4.00|19,500|68.38|
|33.|平安银行股份有限公司|8,400|2014-9-16|2014-12-15|4.50|8,400|93.21|
|34.|中国建设银行股份有限公司|2,000|2014-10-22|2014-11-26|4.10|2,000|7.86|
|35.|交通银行股份有限公司|10,000|2014-10-24|2015-1-23|4.60|||
|36.|兴业银行股份有限公司|5,000|2014-10-24|2015-1-22|2.86-4.70|||
|37.|招商银行股份有限公司|4,500|2014-10-31|2015-2-3|4.55|||
|38.|上海浦东发展银行股份有限公司|9,600|2014-11-18|2014-12-18|4.20|9,600|33.14|
|39.|交通银行股份有限公司|5,000|2014-12-3|2015-2-2|4.90|||
|40.|中国建设银行股份有限公司|1,000|2014-12-5|2015-1-7|4.20|||
|41.|委托中国电子财务有限责任公司|9,500|2014-12-2|2015-3-2|4.50|||
|42.|委托中国电子财务有限责任公司|10,000|2014-12-16|2015-1-16|5.60|||
|43.|委托中国电子财务有限责任公司|10,000|2014-12-23|2015-1-26|5.60|||
||合计||||||2,019.34|

为进一步提高募集资金使用效率，获取较高的预期最高年收益率，公司分别于 2014年8月27日、12月2日，12月16日、12月23日与中国电子财务有限责任公司（“财务公司”）签订委托投资协议，以暂时闲置的募集资金投资于保本型银行理财产品，金额分别是10,000万元、9,500万元、10,000万元、10,000万元。截止2014年12月31日，公司委托财务公司购买的银行理财产品的余额为29,500万元；截止2015年3月30日，公司委托财务公司购买的银行理财产品的余额为10,000万元。
经公司2014年第一次临时股东大会批准，财务公司提供给公司的综合授信余额的上限为人民币 6亿元，公司在财务公司的资金结算余额的上限为人民币 5亿元。公司上述委托财务公司购买银行理财产品的资金结算余额在股东大会批准额度范围内。
除上述委托财务公司购买银行理财产品外，公司及子公司购买的委托理财产品，经本公司第七届董事会临时会议审议批准，资金来源是暂时闲置的募集资金，该等委托理财产品及购买行为不涉及关联交易，不涉及诉讼，不存在逾期未收回本金的情况。
报告期内，使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况，详见本公司于 2014年 1月 4日、1月 9日、1月 10日、2月 13日、2月 14日、3月 4日、3月 13日、3月 19日、4月4日、4月25日、5月17日、5月27日、5月31日、6月6日、6月17日、7月5日、7月8日、7月17日、7月18日、8月13日、8月26日、9月2日、9月3日、 9月 6日、9月 13日、9月 19日、9月 23日、10月 22日、10月 25日、10月 29日、 11月 20日、12月 5日、12月 9日、12月 19日、12月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（临2014-001、002、003、010、012、014、017、018、023、029、033、035、038、040、046、052、053、060、061、062、068、071、072、073、074、075、076、082、083、084、090、094、095、099、100）。
截止2014年12月31日，本公司期末除尚未到期的理财产品外，本期用于购买保本型银行理财产品的募集资金及收益均如期收回。就前述尚未到期的理财产品（编号依次为临2014-083、084、094、095、099、100），于到期日均如期收回本金及收益。
（四）募集资金使用的其他情况
1、新增实施主体
经公司第七届董事会临时会议审议，（1）同意增加电子装备公司为“自动化装备产业化项目”的实施主体，由电子装备公司负责该项目的设备采购及运营工作，科技发展公司负责该项目的厂房建设及相关工作；（2）同意增加通信科技公司为“通信装备产业
化项目”的实施主体，由通信科技公司负责该项目的设备采购及运营工作，科技发展公司负责该项目的厂房建设及相关工作。在不改变“自动化装备产业化项目”和“通信装备产业化项目”投资总额的前提下，董事会可根据该项目的实际情况，对募集资金的投入顺序和金额做出必要、合理的调整。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。公司2013年第一次临时股东大会审议通过上述增加募集资金投资项目实施主体的议案。
详见本公司于2013年8月9日、9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（临2013-027）、《南京熊猫电子股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告》（临2013-036）。
2、对实施主体进行增资
经公司第七届董事会临时会议审议，同意按照募集资金投资项目的实际情况分步对实施主体进行增资：（1）对科技发展公司进行第二次增资，首笔、第二笔及第三笔增资额分别为 4,000万元、5,500万元、5,500万元（第三笔增资分批进行，截至 2014年 12月31日，完成增资2,900万元；截至报告日，完成增资2,600万元）；（2）对电子装备公司进行增资，第二笔增资款为人民币4,600万元（首笔增资款6,400万元，详见本公司于2013年12月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于用募集资金对子公司进行增资的公告》（临2013-048））。
上述增资资金均来源于募集资金，增加的注册资金均存放于募集资金专项存储账户中。
截至报告日，完成对实施主体进行增资事项后的具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
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|序号|单位名称|增资前注册资本|增资额|增资后注册资本|持股比例|
|1|科技发展公司|55,000|15,000|70,000|100%|
|2|电子装备公司|14,400|4,600|19,000|100%|

详见本公司于2014年2月22日、3月11日、6月10日及2015年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于用募集资金对子公司进行增资的公告》（临2014-013、015、042及临2015-013）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 3月 30日出具了《南京熊猫电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2015]6927-3号），认为：南京熊猫《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关公告格式指引编制，在所有重大方面公允反映了南京熊猫2014年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司于 2015年 3月 30日出具了《关于南京熊猫电子股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，核查结论是：经核查，南京熊猫已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议，三方监管协议和四方监管协议履行情况良好，资金存放安全；公司严格按照上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构对本公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对本公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2015年3月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币·万元
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|募集资金金额||||129,440||本年度投入募集资金总额|||||27,132||
|变更用途的募集资金总额||||不适用||已累计投入募集资金总额|||||68,321||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变 更（ 如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|自动化装备产业化项目|是|61,563|不适用|59,003|19,323|37,916|-21,087|64.26|2014年12月|尚未完全建成|不适用|否|
|通信装备产业化项目|是|24,544|不适用|24,544|2,954|6,756|-17,788|27.53|2014年12月|尚未完全建成|不适用|否|
|研发中心项目|否|20,938|不适用|20,938|4,419|9,879|-11,059|47.18|2014年12月|尚未完全建成|不适用|否|
|交通电子装备产业化项目|否|14,955|不适用|14,955|434|3,770|-11,185|25.21|2014年12月|尚未完全建成|不适用|否|
|补充流动资金|否|10,000|不适用|10,000|2|10,000|0|100|2014年12月|不适用|不适用|否|
|合计|—|132,000||129,440|27,132|68,321|-61,119|50.80|—||—|—|

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|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|自动化装备产业化项目、通信装备产业化项目、研发中心项目和交通电子装备产业化项目未达到计划进度的原因是：上述募集资金投资项目土建工程正式开工建设后，对设计方案进行了部分变更及优化，从而影响了工程进度，造成项目未达到计划进度。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|详见本公告“三、（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。