安信信托投资股份有限公司2013年年度报告摘要
安信信托投资股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|安信信托||股票代码|600816|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||
|姓名||武国建|||
|电话||021-63410710|||
|传真||021-63410712|||
|电子信箱||ax600816@126.com|||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|1,600,461,535.85|951,142,639.49|68.27|932,029,787.82|
|归属于上市公司股东的净资产|864,764,327.36|630,573,504.98|37.14|522,890,144.73|
|经营活动产生的现金流量净额|384,260,225.60|152,209,207.72|152.46|173,664,202.64|
|营业总收入|879,248,477.53|475,305,400.02|84.99|485,006,465.51|
|营业收入|0|20,345,933.78|-100.00|47,192,260.06|
|归属于上市公司股东的净利润|279,601,800.18|107,683,360.25|159.65|195,091,441.76|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|228,735,380.03|31,863,075.99|617.87|189,429,151.74|
|加权平均净资产收益率（%）|37.4|18.67|增加18.73个百分点|46.05|
|基本每股收益（元／股）|0.6157|0.2371|159.68|0.4296|
|稀释每股收益（元／股）|0.6157|0.2371|159.68|0.4296|

营业收入变动原因说明：本期除金融信托收入外，无其他行业收入，故本期无数据；上期收入为下属子公司的其他行业收入。
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2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数|||49,999||年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数|||47,722||
|前10名股东持股情况||||||||||
|股东名称|股东性质|||持股比例(%)||持股总数|持有有限售条件股份数量||质押或冻结的股份数量|
|上海国之杰投资发展有限公司|境内非国有法人|||32.96||149,670,672|||无|
|海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|其他|||1.12||5,095,800|||无|
|高扬瑜|境内自然人|||1.10||5,000,011|||无|
|徐功荣|境内自然人|||0.86||3,918,900|||无|
|何昌珍|境内自然人|||0.69||3,144,182|||质押 3,144,182|
|张玉龙|境内自然人|||0.66||2,999,905|||无|
|黄锦祥|境内自然人|||0.52||2,368,501|||质押 2,302,201|
|何国勤|境内自然人|||0.45||2,050,000|||无|
|马世叔|境内自然人|||0.44||1,994,113|||无|
|吴志民|境内自然人|||0.36||1,648,761|||无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制的企业，其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。||||||||

 2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
报告期内，公司稳健经营，努力优化业务结构，加大现有公益性、类基金型及其他私人信托产品的研发力度，巩固公司核心竞争力，稳固公司经营绩效，提升管理能力。公司2013年度共实现营业总收入87,925万元，归属于母公司的净利润27,960万元，归属于母公司的所有者权益为86,476万元。
1.固有业务方面
①截止报告期末，公司总资产 16亿元，比上年末增加 6.49亿元，增幅为68.27%，负债总额7.36亿元。
②公司执行固有业务管理制度，固有资金的运用均履行严格的评审程序，所有固有贷款均落实风控措施，并实行持续的贷后跟踪管理。截至2013年12月31日，固有资产拨备充分，无不良资产。
2.信托业务方面
①截至报告期末，存续信托项目297个，受托管理信托资产规模1158.15亿元；已完成清算的信托项目 65个，清算信托规模 195.71亿元；新增设立信托项目 259个，新增信托规模979.35亿元。其中，新增集合类信托项目20个，实收信托规模155.03亿元；新增单一类信托项目 237个，实收信托规模为 820.63亿元；新增财产管理类信托项目 2个，实收信托规模为3.69亿元。
②信托资金投向：公司2013年信托资金主要投向涉及基础产业、房地产、证券投资、实业和其他。与2012年末相比，房地产类占比从17.14%下降至9.36%，实业类占比从44.98%上升至64.13%。在保持温和发展的态势下，公司继续向非房地产领域进行业务拓展，调整业务结构，加大其他领域的拓展力度。
③集合资金信托业务：集合资金信托业务占信托资产总规模比例为20.47%，信托规模有一定提升，公司自主发行能力和主动管理能力继续增强。
④信托业务风险方面：公司执行各项信托业务管理制度，信托业务的开展及后续管理均严格以受益人利益最大化等为宗旨依法操作。
四、涉及财务报告的相关事项
2013年度信托业务年度报告
安信信托投资股份有限公司2013年年度报告摘要
2013年度信托业务年度报告
（未经审计）
一、信托财务报表
1、信托项目资产负债汇总表
信托项目资产负债汇总表
编制单位：安信信托投资股份有限公司 2013年12月31日 金额单位：万元
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|信托资产|期末数|期初数|信托负债和信托权益|期末数|期初数|
|信托资产：|||信托负债：|||
|货币资金|1 8,408.39|3 4,246.23|交易性金融负债|-|-|
|拆出资金|-|-|衍生金融负债|-|-|
|存出保证金|-|-|应付受托人报酬|-|2 97.78|
|交易性金融资产|-|3 48,043.02|应付保管费|9 .83|-|
|衍生金融资产|-|-|应付受益人收益|7 29.75|5 49.97|
|买入返售金融资产|-|-|应交税费|-|-|
|应收款项|3 ,640,377.65|1 ,384,363.82|应付销售服务费|9 8.47|-|
|发放贷款|6 ,485,038.21|2 ,385,352.75|其他应付款项|2 ,896.85|2 8,133.06|
|可供出售金融资产|-|-|其他负债|-|-|
|持有至到期投资|8 46,868.44|3 09,696.18|信托负债合计|3 ,734.90|2 8,980.81|
|长期应收款|-|||||
|长期股权投资|5 90,769.00|1 41,900.00|信托权益：|||
|投资性房地产|-|-|实收信托|1 1,550,570.76|4 ,536,006.88|
|固定资产|-|-|资本公积|-|-|
|无形资产|-|-|未分配利润|2 7,156.03|3 8,614.31|
|长期待摊费用|-|-||||
|其他资产|-|-|信托权益合计|1 1,577,726.79|4 ,574,621.19|
|信托资产总计|1 1,581,461.69|4 ,603,602.00|信托负债及信托权益总计|1 1,581,461.69|4 ,603,602.00|

2、信托项目利润及利润分配汇总表
安信信托投资股份有限公司2013年年度报告摘要
信托项目利润及利润分配汇总表
编制单位：安信信托投资股份有限公司 2013年12月31日金额单位：万元
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|项目|本年累计数|上年累计数|
|1.营业收入|7 67,332.93|2 95,235.84|
|1.1利息收入|3 53,483.86|1 87,611.78|
|1.2投资收益|1 22,312.89|7 ,854.96|
|1.2.1对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|
|1.3公允价值变动损益|- 13.50|1 3.50|
|1.4租赁收入|-|-|
|1.5汇兑损益|-|-|
|1.6其它收入|2 91,549.68|9 9,755.60|
|2.支出|1 86,079.88|5 7,357.64|
|2.1营业税金及附加|-|-|
|2.2受托人报酬|8 0,237.92|2 1,426.19|
|2.3保管费|8 ,183.36|7 ,069.38|
|2.4投资管理费|-|-|
|2.5销售服务费|2 2,693.28|1 4,094.76|
|2.6交易费用|-|-|
|2.7资产减值损失|6 94.52|-|
|2.8其它费用|7 4,270.80|1 4,767.31|
|3.信托净利润|5 81,253.05|2 37,878.20|
|4.其它综合收益|-|-|
|5.综合收益|5 81,253.05|2 37,878.20|
|6. 加：期初未分配信托利润|3 8,614.31|2 6,205.93|
|7.可供分配的信托利润|6 19,867.36|2 64,084.13|
|8. 减：本期已分配信托利润|5 92,711.33|2 25,469.82|
|9.期末未分配信托利润|2 7,156.03|3 8,614.31|

二、编制基础
公司以信托业务实际发生的交易和事项，按财政部颁布的《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制信托财务报表。
三、会计报表中重要项目的明细资料
1、信托资产
安信信托投资股份有限公司2013年年度报告摘要
金额单位：万元
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|信托资产|期初数|期末数|
|集合|1,613,553.56|2,370,692.72|
|单一|2,935,932.09|9,119,703.80|
|财产权|54,116.35|91,065.17|
|合计|4,603,602.00|11,581,461.69|

1.1主动管理型信托业务的信托资产
金额单位：万元
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|-|-|-|
|主动管理型信托资产|期初数|期末数|
|证券投资类|||
|其他投资类|613,516.41|1,740,162.88|
|融资类|1,121,659.17|1,846,140.63|
|事务管理类|8,001.34||
|合计|1,743,176.92|3,586,303.51|

1.2被动管理型信托业务的信托资产
金额单位：万元
||||
|-|-|-|
|主动管理型信托资产|期初数|期末数|
|证券投资类|||
|其他投资类|300,029.51|94,002.84|
|融资类|2,560,395.57|7,901,155.34|
|事务管理类|||
|合计|2,860,425.08|7,995,158.18|

2、本年度已清算结束的信托项目
安信信托投资股份有限公司2013年年度报告摘要
金额单位：万元
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|已清算结束信托项目|项目个数|实收信托合计金额|加权平均实际年化收益率|
|集合类|13|630,744.40|10.50%|
|单一类|52|1,326,310.00|9.22%|
|财产管理类|-|-|-|

2.1本年度已清算结束的主动管理型信托项目
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|已清算结束信托项目|项目个数|实收信托合计金额|加权平均实际年化信托报酬率|加权平均实际年化收益率|
|证券投资类|-|-|-|-|
|其他投资类|6|236,800.00|1.47%|11.34%|
|融资类|33|936,654.40|3.93%|10.87%|
|事务管理类|1|8,000.00|0.36%|35.03%|

2.2本年度已清算结束的被动管理型信托项目
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|已清算结束信托项目|项目个数|实收信托合计金额|加权平均实际年化信托报酬率|加权平均实际年化收益率|
|证券投资类|-|-|-|-|
|其他投资类|-|-|-|-|
|融资类|25|775,600.00|0.49%|7.31%|
|事务管理类|-|-|-|-|

3、本年度新增信托项目
安信信托投资股份有限公司2013年年度报告摘要
金额单位：万元
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|-|-|-|
|新增信托项目|项目个数|实收信托合计金额|
|集合类|20|1,550,259.00|
|单一类|237|8,206,338.75|
|财产管理类|2|36,948.25|
|新增合计|259|9,793,546.00|
|其中：主动管理型|77|2,923,207.00|
|被动管理型|182|6,870,339.00|

4、信托资产运用与分布表
金额单位：万元
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|资产运用|金额|占比（%）|资产分布|金额|占比（%）|
|货币资金|18,408.39|0.16%|基础产业|2,098,881.00|18.12%|
|贷款|6,485,038.21|56.00%|房地产|1,083,461.01|9.36%|
|交易性金融资产|-||证券市场|-||
|可用出售金融资产|-||实业|7,427,723.75|64.13%|
|持有至到期投资|846,868.44|7.31%|金融机构|-|0.00%|
|长期股权投资|590,769.00|5.10%|其他|971,395.93|8.39%|
|其他|3,640,377.65|31.43%||||
|信托资产总计|11,581,461.69|100.00%|信托资产总计|11,581,461.69|100.00%|

四、关联关系及其交易
1、信托与关联方交易情况
本期无信托与关联方之间的交易。
2、信托公司自有资金运用于自已管理的信托项目、信托公司管理的信托项目之间关联交易情况
本期无固有与信托财产之间的交易。
五、主要财务指标
安信信托投资股份有限公司2013年年度报告摘要
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|指标名称|指标值（％）|
|加权年化信托报酬率|1.10%|

六、本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况
近年来，部分信托业务受宏观经济面影响，出现了不同程度的流动性风险。
对此，本公司已制定相应的风险管理策略，并建立了有效的危机处理机制。公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。
没有发生任何损害受益人利益的情况，也无自身责任而导致信托财产损失的情况。
七、信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况
根据2008年11月18日召开的第二次临时股东大会通过的修改后的公司章程规定，我公司从2008年度起按母公司税后净利润5%提取信托赔偿准备金。本年度提取信托赔偿准备金 1,398.01万元，信托赔偿准备金余额为3,736.36万元。