中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018年上半年
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2016年7月公开发行新股。发行人民币普通股（A股）11,570.00万股，发行股价为每股人民币6.64元，募集资金总额为人民币768,248,000.00元，扣除发行费用人民币54,210,000.00元后实际募集资金净额为人民币714,038,000.00元。上述资金于2016年7月29日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字〔2016〕第711855号《验资报告》。
截止2018年6月30日，公司首次公开发行募集资金累计使用人民币227,872,892.10元（含发行承销费、手续费等支出），其中：募投项目累计投入募集资金 17,365.77万元，占募集资金总额的24.32%,其中：应急交通赤壁产业园项目累计投入募集资金15,213.91万元，投资进度为27.02%；武汉厂区设计能力提升项目累计投入募集资金2,151.86万元，投资进度为14.25%。截止到2018年6月30日，公司募集资金专用账户余额为人民币543,968,499.51元（其中含利息3,593,391.61元），明细如下：项目 金额（元）
募集资金总额 768,248,000.00募集资金累计使用总额 227,872,892.10其中：发行费支出 54,210,000.00募集资金项目累计投入 173,657,723.56手续费支出 5168.54利息收入 3,593,391.61募集资金专户余额（截止2018年6月30日） 543,968,499.51其中：银行活期存款 543,968,499.51二、募集资金存放和管理情况
2013年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。
2016年 7月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中国国金”）。2016年 8月 24日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市支行（以下简称“赤壁市支行”）、中国国金签订《募集资金三方监管协议》。
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协议规定，公司在赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部（以下简称“建行湖北省分行”）、中国国金签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在建行湖北省分行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2018年上半年 单位：人民币万元本报告期投入募
募集资金总额 71,403.80（注1） 5,175.88
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集 17,365.77
累计变更用途的募集资金总额 不适用
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 募集资金 本报告期 截至期末投入进 本报告期 是否达 项目可行性承诺投资项目和超募资 调整后投 截至期末累计 项目达到预定可
项目（含部 承诺投资 投入 度（%） 实现的效 到预计 是否发生重金投向 资总额(1) 投入金额(2) 使用状态日期
分变更） 总额 金额 (3)＝(2)/(1) 益 效益 大变化承诺投资项目
应急交通装备赤壁产业 2020年05月
否 56,300.00 56,300.00 5,175.88 15,213.91 27.02 230 不适用 否园项目 11日
武汉厂区设计能力建设 2021年02月
否 15,103.80 15,103.80 0 2,151.86 14.25 不适用 不适用 否项目 07日
承诺投资项目小计 71,403.80 71,403.80 5,175.88 17,365.77
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计
未达到计划进度或预计1.应急交通装备赤壁产业园一期工程已建成并试运行，主要负责产品的中间加工环节，已产生效益。二期工程正在加速施工建设中。
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收益的情况和原因（分
2.武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分。
具体项目）
3.武汉厂区设计能力建设项目可能涉及政府城市规划调整等有关事宜，公司正积极与区政府和集团公司等相关方面沟通协调，由于审批耗时长，导致该项目进度滞后。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
2016年10月26日，经公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投募集资金投资项目先期
入募集资金投资项目的自筹资金72,848,110.68元。上述募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711988投入及置换情况
号《募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截止2018年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
存在的问题或其他情况
注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算，并扣除股票发行费用后所得。
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(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
1.应急交通装备赤壁产业园项目部分加工车间已建成并试运行，主要负责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。
2.武汉厂区设计能力项目目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《应急交通装备赤壁产业园项目》（以下简称“赤壁产业园”）人民币51,384,057.61元、《武汉厂区设计能力建设项目》（以下简称“武汉厂区项目”）人民币21,464,053.07元。2016年10月26日，公司第二届董事会第一次会议决议,同意从募集资金专用账户划拨 72,848,110.68元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金。且该次募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第711988号《募集资金置换专项审核报告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止2018年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存放在募集资金专户中的本息余额为人民币 543,968,499.51元，其中存放在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行中的金额为 406,144,418.20元，为活期存款；存放在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部中的金额为137,824,081.31元，为活期存款。
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(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年8月29日批准报出。
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应急预警与救援装备股份有限公司董事会2018年8月29日
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