深圳新都酒店股份有限公司
2014年年度报告
2015年 04月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
独立董事陈友春、郭文杰无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：“本人无法接受会计师出具的无法表示意见的审计报告。本人认为《重组预案》和会计师《核查结论》都证明了公司已采取的措施支持公司继续按照持续经营假设编制财务报表。”
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人闻心达、主管会计工作负责人薛晋蓉及会计机构负责人(会计主管人员)薛晋蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
以前年度存在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义违规对外提供借款担保，未按照《上市公司内部控制制度》等内控制度履行相应的决策审批程序、财务报告未予以及时披露。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
目录
2014年度报告 ................................................................. 2第一节重要提示、目录和释义 .................................................. 6第二节公司简介 .............................................................. 9第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................... 11第四节董事会报告 ........................................................... 25第五节重要事项 ............................................................. 49第六节股份变动及股东情况 ................................................... 54第七节优先股相关情况 ....................................................... 54第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 55第九节公司治理 ............................................................. 62第十节内部控制 ............................................................. 71第十一节财务报告 ........................................................... 74第十二节备查文件目录 ...................................................... 179
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|本公司、新都酒店|指|深圳新都酒店股份有限公司|
|管理公司、酒店管理公司|指|本公司全资子公司"新都（香港）国际酒店管理有限公司"|
|光耀地产、光耀集团|指|深圳市光耀地产集团有限公司|
|华图教育|指|北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《公司章程》|指|《深圳新都酒店股份有限公司章程》|
|董事会|指|深圳新都酒店股份有限公司董事会|
|股东大会|指|深圳新都酒店股份有限公司股东大会|
|元|指|人民币元|

重大风险提示
《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司已在 2014年度董事会工作报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，敬请查阅。
第二节公司简介
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|新都酒店|股票代码|000033|
|变更后的股票简称（如有）|*ST新都|||
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|深圳新都酒店股份有限公司|||
|公司的中文简称|新都酒店|||
|公司的外文名称（如有）|SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD.|||
|公司的法定代表人|闻心达|||
|注册地址|深圳市罗湖区春风路1号|||
|注册地址的邮政编码|518001|||
|办公地址|深圳市罗湖区春风路1号新都酒店28楼|||
|办公地址的邮政编码|518001|||
|公司网址|www.szcphotel.com|||
|电子信箱|szcphotel@163.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张静|杜明丽|
|联系地址|深圳市罗湖区春风路1号新都酒店28楼|深圳市罗湖区春风路1号新都酒店28楼|
|电话|0755-82320888转543|0755-82320888转541|
|传真|0755-82344699|0755-82344699|
|电子信箱|szcphotel@163.com|szcphotel@163.com|

三、信息披露及备置地点
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|证券时报、中国证券报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网|
|公司年度报告备置地点|http://www.cninfo.com.cn/|

四、注册变更情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||企业法人营业执照|||
||注册登记日期|注册登记地点||税务登记号码|组织机构代码|
||||注册号|||
|||深圳市罗湖区春风|工商外企合粤深字|深税一分登字||
|首次注册|1990年03月08日||||61880585-5|
|||路1号|第101485号|131650号||
|||||深国(地)税登字||
|||深圳市罗湖区春风||||
|报告期末注册|2014年12月31日||440301501144145|440301618805855|61880585-5|
|||路1号||||
|||||号||
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||公司自成立以来主要经营位于深圳市罗湖区火车站附近的一家四星级酒店-新都||||
|有）||酒店，主营业务范围没有发生变化。||||
|||历次控股股东的变更情况（如有） 1990年3月8日，公司由中国银行信托咨询||||
|||公司、（香港）建辉投资有限公司等5家公司发起设立，经深圳市人民政府批准改||||
|||组为股份公司，1994年1月3日在深圳证券交易所上市交易，股票代码000033，||||
|||股票简称“新都酒店”,中国银行信托咨询公司持股6300万股，占股本总数25%，||||
|||为公司第一大股东；1997年，中国银行信托投资公司更名为中国东方信托投资公||||
|||司，仍为公司第一大股东，持股比例23.72%；根据中国人民银行银发【2000】366||||
|||号《关于撤销中国东方信托投资公司的决定》文件和财政部财金【2000】112号||||
|||《关于中国东方信托投资公司拆分划转的函》文件的规定，本公司原第一大股东||||
|||中国东方信托投资公司已经进入清算程序，根据财政部财企[2002]562号文批复，||||
|||同意将其持有的本公司6,615万股国家股转让给深圳市瀚明投资有限公司，股份||||
|||性质变更为社会法人股，深圳市瀚明投资有限公司成为公司第一大股东，深圳市||||
|||瀚明投资有限公司的100%股权持有人“润旺矿产品贸易（深圳）有限公司”为本||||
|历次控股股东的变更情况（如有）||||||
|||公司实际控制人；根据深圳市中级人民法院民事裁定书（2001）深中法协第9－||||
|||25－2号裁定，原本公司股东深圳南油（集团）有限公司持有的本公司3,307.5||||
|||万股股份变更过户到深圳市卢堡工贸有限公司名下。本公司2006年经股东大会审||||
|||议并通过股权分置改革方案，对流通股股东以资本公积每10股转赠6.2股共计||||
|||41,678,562元，于2006年4月完成股权分置登记。本次股权分置变更前注册资||||
|||本为人民币287,723,488元。经股权分置改革完成后以及经数次股权拍卖转让后，||||
|||注册资本变更为人民币329,402,050元，实收股本329,402,050.元。2011年，润||||
|||旺矿产品贸易（深圳）有限公司与深圳市光耀地产集团有限公司签署《以物抵债||||
|||协议》、《股权转让协议书》，约定以13,500万元转让其所持有的深圳市瀚明投资||||
|||有限公司100%股权，股权转让款用以抵扣润旺矿产品贸易（深圳）有限公司所欠||||
|||深圳市光耀地产集团有限公司的债务，光耀集团通过本次股权转让，间接持有本||||
|||公司13.83%的股权，是本公司实际控制人。||||

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|立信会计师事务所有限公司|
|会计师事务所办公地址|深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋8楼|
|签字会计师姓名|高敏、朱风娣|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|64,379,717.46|80,283,349.19|-19.81%|67,009,730.07|
|归属于上市公司股东的净利润|-449,532,898.70|3,486,206.64|||
||||-12,994.61%|-25,474,075.19|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||-88,629,793.11|-11,466,479.64|-672.95%|-26,416,420.65|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|4,464,971.70|42,822,709.57|||
||||-89.57%|13,799,450.81|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|-1.3647|0.0106|-12,974.53%|-0.0773|
|稀释每股收益（元/股）|-1.3647|0.0106|-12,974.53%|-0.0773|
|加权平均净资产收益率|-954.25%|1.29%|-955.54%|-9.06%|
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|总资产（元）|431,909,051.40|564,941,769.25|-23.55%|469,706,176.51|
|归属于上市公司股东的净资产|-177,657,786.50|271,875,112.20|||
||||-165.35%|268,388,905.56|
|（元）|||||

二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年金额|2013年金额|2012年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-49,255.48||||
|||-910,923.15|-267,886.24||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|225,000.00||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|||120,000.00||
|受的政府补助除外）|||||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||||
|||3,917,185.00|483,748.75||
|占用费|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|-349,300,617.00||||
|||-543,400.02|304,376.95||
|的损益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转|||||
|||9,784,943.13|177,856.00||
|回|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-14,001,461.11|25,527.32|124,250.00||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,223,228.00|2,679,354.00|||
|合计|-360,903,105.59|14,952,686.28|942,345.46|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节董事会报告
一、概述
受2014年经济发展影响、罗湖区酒店业竞争加剧以及公司酒店自身发展各种客观因素制约，公司2014年公司租赁收入、酒店房务收入、停车场收入、管理公司收入较上年度都有不同程度下降。全年实现营业收入6,438万元，较上年度减少1,590万元，由于2014年度预算惠州高尔夫球场有限公司租金2000万元在报告期内未实现，2014年度实际收入仅完成经营预算的71.60%。其中上市公司2014年经营收入6,275万元，酒店管理公司经营收入163万元。公司2013年向惠州高尔夫球场有限公司所购的高尔夫球场俱乐部物业，因承租方未能按期支付租金，导致上市公司本年度较上年度租金收入减少1000万元；同时，公司已按照租赁协议约定解除租约并启动该物业回购程序；由于回购方惠州高尔夫球场有限公司未按照回购协议约定按期支付回购款，公司对该事项进行个别认定，对未收回的回购款按50%计提减值准备5,187万元。新都桑拿长期欠款未付，在公司采取充分、必要的催收程序仍未能改善付款状况，经董事会审议，于2014年6月30日终止了桑拿承包协议，并核销桑拿应收账款589.45万元。由于公司2014年度存在多起违规担保、违规借款诉讼，根据谨慎性财务核算原则，公司报告期内对违规担保、违规借款诉讼计提预计负债34,930万元；由于公司报告期内计提大额预计负债、减值准备及核销坏账，公司2014年全年度亏损44,953万元。
立信会计师为公司2014年财务报告审计时认为1、公司是否充分披露和恰当记录关联方交易信息以及是否充分披露违规借款担保信息无法判断：在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义违规对外提供借款担保，其中已对外披露的已经法院初次判决的案件诉讼请求本金及相关利息为48,455.33万元；已经法院受理但尚未判决的案件诉讼请求本金及相关利息为2,048.72万元。由于我们无法实施满意的审计程序以获取充分适当的审计证据，因此无法判断是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况等。另新都酒店向关联方购买及回购资产、向关联方出租资产等，我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识别新都酒店的全部关联方，我们无法合理保证新都酒店和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，这些交易可能对新都酒店的财务报告产生重大影响。2、重大资产减值准备和预计负债金额是否恰当无法判断：公司于2013年6月26日购买了位于惠州市惠东县大岭镇十二托建筑面积为3343.17平方米的带租房产（下称“高尔夫物业”），共计收到租金1000万元，已于2013年全部确认租赁收入。2014年8月，原出售方对上述高尔夫物业进行回购，新都酒店对已回购的物业计提了减值准备51,873,800.00元，对违规借款担保预计负债349,300,617.00元，我们无法获取充分、适当的审计证据判断上述减值准备和预计负债金额是否充分和恰当。因此，立信会计师事务所为公司2014年度财务报告
出具了无法表示意见的审计报告。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、经营计划
由于2014年度预算惠州高尔夫球场有限公司租金2000万元在报告期内未实现，公司租赁收入、酒店房务收入、停车场收入、管理公司收入较上年度都有不同程度下降，2014年度实际收入仅完成经营预算的71.60%。公司报告期内对惠州高尔夫球场俱乐部回购款按50%计提减值准备5,187万元、终止桑拿承包协议，核销桑拿应收账款542.09万元以及对违规担保、违规借款诉讼计提预计负债34,930万元，导致公司2014年全年度亏损44,953万元。
2、发展战略
2015年4月7日，公司2015年第三次董事会审议通过《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
及其相关议案，公司拟向北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司全体股东发行股份，收购其持有的华图宏阳100%股权；向深圳市恒裕实业（集团）有限公司出售新都酒店、文锦花园员工宿舍、惠州高尔夫球场俱乐部物业及经营性债权债务；并向华图教育实际控制人易定宏、上海匀优投资合伙企业、华泽宏阳投资管理（北京）有限公司募集配套资金。
过本次重组，将公司盈利能力较差的资产和业务剥离，并将优质资产置入上市公司，将实现上市公司主营业务的转型，消除上市公司面临的暂停上市风险和因相关违规担保、违规债务造成的财务风险，改善公司的经营状况，增强公司的持续经营能力。
公司本次重大资产重组还需公司第二次董事会、股东大会审议，并报中国证监会审批后方能实施。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
主要经营模式的变化情况
□适用√不适用
2、收入
说明
1、公司主营业务经营范围：深圳新都酒店股份有限公司（下称“公司”）所属行业是酒店旅游服务业，公司主要经营实体是位于深圳市罗湖区春风路一号的新都酒店，其他经营实体还包括新都酒店停车场、以及其他自有场地出租、餐饮等。
报告期内上市公司营业收入64,254,717.46元，其中客房收入35,061,265.03元、租赁收入16,671,314.24元、餐饮收入7,578,372.24元、食品收入395,029.06元、其他收入4,548,736.89元，收入情况与上年相比，减少了惠州高尔夫球场会所租金1000万元，其余情况与上年相比无重大变化。
2、香港子公司收入1,629,533.63元，较上年度下降幅度较大。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|17,601,241.29|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|27.34%|

公司前5大客户资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|深圳市翡翠娱乐有限公司|7,457,600.00|11.58%|
|2|中信银行深圳分行|3,033,805.89|4.71%|
|3|深圳市丹桂轩实业有限公司|2,681,859.40|4.17%|
|4|深圳市四季旅行社|2,244,700.00|3.49%|
|5|深圳市星王国际旅行社有限公司|2,183,276.00|3.39%|
|合计|--|17,601,241.29|27.34%|

主要客户其他情况说明
√适用□不适用
公司前五大客户与公司无关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方与主要客户无直接或间接拥有权益
3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|酒店业||44,036,689.67|100.00%|40,189,024.39|100.00%|9.57%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|客房成本||27,518,798.70|62.49%|23,839,026.04|59.32%|15.44%|
|租赁成本||7,954,318.00|18.06%|7,958,711.62|19.80%|-0.06%|
|餐饮成本||8,031,783.59|18.24%|7,846,739.50|19.52%|2.36%|
|食品销售成本||197,348.35|0.45%|544,547.23|1.35%|-63.76%|
|其他成本||334,441.03|0.76%||0.00%|0.76%|

说明
主营业务成本与上年无重大变化
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|5,784,633.40|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|52.97%|

公司前5名供应商资料
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|深圳市福田区深健杂货商行|3,312,910.75|30.34%|
|2|深圳市福田区深港源杂货经营部|953,504.60|8.73%|
|3|深圳市民福泰业家具有限公司|586,864.00|5.37%|
|4|深圳市万华酒店用品有限公司|525,036.85|4.81%|
|5|深圳市罗湖区伯仲贸易商行|406,317.20|3.72%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|--|5,784,633.40|52.97%|

主要供应商其他情况说明
√适用□不适用
公司前五大供应商与公司无关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方与主要供应商无直接或间接拥有权益
4、费用
报告期内公司销售管理、管理费用、财务费用、所得税等财务数据与上年基本持平，无重大变化
（1）管理费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|16,264,082.98|15,201,506.38|
|办公费、物耗能源费、通讯费|603,034.96|707,475.40|
|车辆交通费、管理物业费|562,943.16|683,104.80|
|差旅费、业务招待费、工作餐费|2,608,833.12|2,812,608.66|
|折旧费、摊销费|2,552,715.00|534,657.90|
|修理费、保安消防费|1,350,001.53|1,381,776.46|
|房产税、土地使用税、其他税费|4,992,934.94|5,073,679.23|
|咨询费、诉讼费等|1,381,896.00|1,037,800.00|
|证劵服务费、交易费用、信息披露费|210,800.00|220,800.00|
|董事津贴、董事会费|641,546.99|740,236.95|
|其他|393,962.76|444,220.70|
|合计|31,562,751.44|28,837,866.48|

（2）销售费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|1,338,309.90|1,323,493.33|
|办公费、清洁费、物耗费、宣传费|644,736.73|461,376.42|
|租赁费、保险费、电话费、佣金|1,541,597.45|1,511,708.97|
|差旅费、业务招待费|256,245.09|309,143.12|
|其他|49,597.10|73,344.16|
|合计|3,830,486.27|3,679,066.00|

（3）财务费用
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息净支出（利息支出-利息收入）|18,336,437.74|16,984,024.58|
|汇兑差额|5,575.91|2,610.27|
|手续费|31,880.54|16,694.31|
|其他|287,644.47|298,149.42|
|合计|18,661,538.66|17,301,478.58|

5、研发支出
无
6、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|71,692,282.36|102,789,216.67|-30.25%|
|经营活动现金流出小计|67,227,310.66|59,966,507.10|12.11%|
|经营活动产生的现金流量净|4,464,971.70|42,822,709.57||
||||-89.57%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|122,289,504.89|66,106,637.01|84.99%|
|投资活动现金流出小计|130,078,671.78|118,966,841.07|9.34%|
|投资活动产生的现金流量净|-7,789,166.89|-52,860,204.06||
||||-85.00%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计||287,490,000.00|-100.00%|
|筹资活动现金流出小计|58,634,744.85|218,507,816.79|-73.17%|
|筹资活动产生的现金流量净|-58,634,744.85|68,982,183.21||
||||-185.00%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-61,964,515.95|58,942,078.45|-205.13%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流入与上年同期相比减少30959429.42元，下降30.12%，主要原因是上年一次性收到翡翠娱乐公司拖欠的租金2500万元及地铁公司赔偿款602万元；
投资活动产生的现金流入与上年同期相比增加56045362.99元，上升84.78%，主要原因是本年利用闲置资金购买银行理财产品；
筹资活动产生的现金流入与上年同期相比减少287490000元，下降100%，主要原因是上年中国银行发放贷款28749万元；
筹资活动产生的现金流出与上年同期相比减少159873071.94元，下降7.17%，主要原因是上年归还华夏银行贷款15400万元；
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少38220232.98元，同比下降89.25%，主要原因是上年一次性收到翡翠娱乐公司拖欠的租金2500万元及地铁公司赔偿款602万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加400.46万元；
本年净利润与上年同期相比减少45301.91万元，同比下降12994.61%，主要原因是本年因违规担保所涉及诉讼计提预计负责34930万元，计提惠州高尔夫球场会所减值准备5187万元
三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|酒店业|64,254,717.46|44,036,689.67|31.47%|-19.79%|9.57%|-18.36%|
|分产品|||||||
|客房收入|35,061,265.03|27,518,798.70|21.51%|-5.81%|15.44%|-14.44%|
|租赁收入|16,671,314.24|7,954,318.00|52.29%|-38.75%|-0.06%|-18.47%|
|餐饮收入|7,578,372.24|8,031,783.59|-5.98%|-0.47%|2.36%|-2.92%|
|食品销售|395,029.06|197,348.35|50.04%|-48.77%|-63.76%|20.67%|
|其他收入|4,548,736.89|334,441.03|92.65%|-37.53%||-7.35%|
|分地区|||||||
|深圳|62,625,183.83|44,036,689.67|29.68%|-18.83%|9.57%|-18.23%|
|香港|1,629,533.63||100.00%|-44.81%||100.00%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
|||占总资产||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||比例||例|||
|货币资金|11,430,647.58|2.65%|73,395,163.53|12.99%|-10.34%|归还银行贷款|
|应收账款|7,697,997.92|1.78%|7,246,659.37|1.28%|0.50%||
|存货|1,290,792.60|0.30%|1,443,372.89|0.26%|0.04%||
|投资性房地产|129,065,999.23|29.88%|184,243,675.35|32.61%|-2.73%||
|固定资产|270,532,180.66|62.64%|277,249,945.30|49.08%|13.56%||
|在建工程|||6,384,176.70|1.13%|-1.13%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||199,900,000.00||223,728,000.00||||
|长期借款||46.28%||39.60%|6.68%||

3、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
4、主要境外资产情况
□适用√不适用
五、核心竞争力分析
1、硬件配套
2013年公司分别对酒店客房墙纸、地毯、布草进行不同程度更新，提高客人居住的舒适性和视觉感受，在一定程度上改善了酒店因年限较长硬件配套设施落后而产生的与新兴酒店的竞争劣势。
2、服务
公司一直致力于客房及餐饮服务质量的提高，不断加强服务人员的专业服务技能，为住宿、就餐客人提供优质个性化服务，不但要满足客人提出的要求，更考虑其潜在需求，留住现有客源，吸引新客源，提高客人对酒店忠诚度，保证酒店市场竞争力。
3、管理
酒店建立了一套科学规范的自律量化管理体系，并通过酒店管理公司业务平台向项目酒店推广，目前这套管理模式已经得到业主公司高度认可。公司也将继续对现有管理方法进行优化，形成具有深圳本土酒店特色的企业文化。
4、地理位置
酒店与深圳火车站、罗湖口岸、地铁总站和罗湖汽车客运站仅咫尺之遥，交通便利；酒店同时地处深圳罗湖区人民南商业圈，周围是繁华的金融和商业区，参加商业活动、旅游购物、休闲娱乐都非常便捷。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|

||||
|-|-|-|
|0.00|103,747,600.00|-100.00%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|新都国际酒店管理（深圳）有限公司|酒店管理|100.00%|

（2）持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
3、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||主要产品|||||||
|公司名称|公司类型|所处行业||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||||或服务|||||||
|新都（香||||||||||
|港）国际酒||||港币10000|4,653,923|4,128,670|1,629,533|413,280.5|413,280.5|
||子公司|服务|酒店管理|||||||
|店管理有||||元|.63|.62|.63|4|4|
|限公司||||||||||
|新都国际||||||||||
|酒店管理||||||||||
||子公司|服务|酒店管理|0|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|（深圳）有||||||||||
|限公司||||||||||

主要子公司、参股公司情况说明
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||报告期内取得和处置子公司|报告期内取得和处置子公司||
|公司名称|||对整体生产和业绩的影响|
||目的|方式||
||该项目在推进过程中遇到一些外部市场不可控因素及合作方原因，致使后期无法继续运作。|||
||||公司投资的1000万元已于|
|西安联合金融投资有限公司||终止投资|2013年12月全额收回，未对|
||||公司造成实际损失。|

|||||
|-|-|-|-|
|新都国际酒店管理（深圳）有|||报告期内未实际投入和经营，|
||拓展酒店管理业务|投资设立||
|限公司|||对公司报告期业务无影响。|

4、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
七、2015年 1-3月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）对行业竞争格局和发展趋势的分析
2015年公司的经营形势依然严峻，主营业务-酒店经营属于传统行业，2015年的酒店市场仍为供给市场，地铁施工的负面影响短期内无法消除，人民币升值对酒店东南亚客源造成一定冲击，以上多种不利因素给公司经营造成巨大压力。
（二）公司经营计划
面对当前不利的经济形势和市场状况，公司制定了一系列有针对性的措施，2013年公司已经完成部分酒店硬件配套设施的更新改造，改善酒店住宿条件及环境；酒店不断在对客服务质量上提出更高标准、更高要求，增强客户满意度及忠诚度，提高酒店市场竞争力，保证酒店在罗湖区的市场份额和行业地位；另一方面公司不断努力提高管理水平，加强各项费用及运营成本的控制，实现向管理要效益的管理目标。
从酒店业的发展现状来看，酒店业供给已经过剩，酒店竞争日益激烈，酒店的利润空间不断缩小，本公司所营酒店最近几年经营利润出现了持续亏损。仅凭一家20多年老酒店运营，很难支撑上市公司持续、健康发展，更难实现公司战略发展目标，回报广大投资者。
2015年4月7日，公司2015年第三次董事会审议通过《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司全体股东发行股份，收购其持有的华图宏阳100%股权；向深圳市恒裕实业（集团）有限公司出售新都酒店、文锦花园员工宿舍、惠州高尔夫球场俱乐部物业及经营性债权债务；并向华图教育实际控制人易定宏、上海匀优投资合伙企业、华泽宏阳投资管理（北京）有限公司募集配套资金用于华图教育在线教育培训平台建设项目及内训体系建设项目。
根据重组预案，华图教育控股股东、实际控制人易定宏及其所控制的华泽宏阳，以及上市公司实际控制人郭耀名和控股股东瀚明投资分别出具了相关承诺，上市公司因违规担保、违规借款可能产生的债务本息将全部由重组方及上市公司实际控制人、控股股东承担，违规担保、违规借款对上市公司的风险隐患将通过本次重组以及相关承诺的履行予以消除。同时，过本次重组，将公司盈利能力较差的资产和业务剥离，并将优质资产置入上市公司，将实现上市公司主营业务的转型，消除上市公司面临的相关违规担保、违规债务造成的财务风险及暂停上市风险，改善公司的经营状况，增强公司的持续经营能力，提升上市公司价值和股东回报，充分保障上市公司及中小股东的利益。
（三）公司可能面临的风险
1、公司持续经营风险
公司目前主要经营实体仅为一家四星级酒店，该酒店建成于1988年，酒店硬件设计陈旧、老化，盈利能力差，最近几年
酒店经营持续亏损，2014年酒店营业收入仅为6275万元，而公司截至2014年底银行借款本金为1.999亿元，每年需偿付银行贷款利息约1700万元，财务费用支出压力巨大，很可能无法偿还银行到期贷款本息。公司目前已有的9单违规担保、违规借款诉讼中债权人诉求共计5.12亿元，目前已经判决的有7单，进入执行阶段的诉讼请求约为2.18亿元（以上金额未包含判决生效后应支付的利息），公司银行账户资金已被揭阳中级人民法院划拨455万元，酒店大楼、文锦花园24套房产以及公司车辆均被查封、冻结，车辆查封已经影响公司日常经营。仅依靠公司目前经营情况，很难维实现持续经营；2014年12月31日，公司资产总额为4.32亿元，计提预计负债及资产减值准备后的净资产为-177657786.50元，公司持续经营已存在严重危机。
如果银行及其他债权人随时向公司主张债权，公司也因资不抵债无法持续经营。
2、终止上市
公司2013年、2014年连续2个会计年度的财务报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》规定，公司股票在2014年年度报告披露后的15个交易日内，由交易所作出暂停上市的决定；经立信会计师事务所审计，公司2014年度净利润为负值、净资产为负值，若公司暂停上市的首个会计年度被出具保留意见、无法表示意见及否定意见的审计报告或公司2015年经审计的净资产、净利润为负值，营业收入低于1000万元，公司股票将终止上市。
3、公司目前披露的重大资产重组存在不确定性
公司2015年4月7日召开董事会审议通过《深圳新都酒店股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，公司拟向北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司全体股东发行股份，收购其持有的华图宏阳100%股权；向深圳市恒裕实业（集团）有限公司出售新都酒店、文锦花园员工宿舍、惠州高尔夫球场俱乐部物业及经营性债权债务；并向华图教育实际控制人易定宏、上海匀优投资合伙企业、华泽宏阳投资管理（北京）有限公司募集配套资金用于华图教育在线教育培训平台建设项目及内训体系建设项目。
根据重组预案，华图教育控股股东、实际控制人易定宏及其所控制的华泽宏阳，以及上市公司实际控制人郭耀名和控股股东瀚明投资分别出具了相关承诺，上市公司因违规担保、违规借款可能产生的债务本息将全部由重组方及上市公司实际控制人、控股股东承担，违规担保、违规借款对上市公司的风险隐患将通过本次重组以及相关承诺的履行予以消除。同时，过本次重组，将公司盈利能力较差的资产和业务剥离，并将优质资产置入上市公司，将实现上市公司主营业务的转型，消除上市公司面临的暂停上市风险和因相关违规担保、违规债务造成的财务风险，改善公司的经营状况，增强公司的持续经营能力，提升上市公司价值和股东回报，充分保障上市公司及中小股东的利益。但本次重大资产重组尚存在审批风险、暂停或终止交易风险以及重组实施完成后标的资产的经营风险等。
十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√适用□不适用
（一）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
1、影响会计师发表审计意见所涉及事项的具体情况：
立信会计师事务所为公司2014年度财务报告审计时认为“
（1）、公司是否充分披露和恰当记录关联方交易信息以及是否充分披露违规借款担保信息无法判断：
如财务报表附注（九）、（十二）所述，在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义违规对外提供借款担保，其中已对外披露的已经法院初次判决的案件诉讼请求本金及相关利息为48,455.33万元；已经法院受理但尚未判决的案件诉讼请求本金及相关利息为2,048.72万元。由于我们无法实施满意的审计程序以获取充分适当的审计证据，因此无法判断是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况等。
另新都酒店向关联方购买及回购资产、向关联方出租资产等，我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识别新都酒店的全部关联方，我们无法合理保证新都酒店和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，这些交易可能对新都酒店的财务报告产生重大影响。
（2）、重大资产减值准备和预计负债金额是否恰当无法判断：
如财务报表附注（九）、（十二）所述，公司于2013年6月26日购买了位于惠州市惠东县大岭镇十二托建筑面积为3343.17平方米的带租房产（下称“高尔夫物业”），共计收到租金1000万元，已于2013年全部确认租赁收入。2014年8月，原出售
方对上述高尔夫物业进行回购，新都酒店对已回购的物业计提了减值准备51,873,800.00元，对违规借款担保预计负债349,300,617.00元，我们无法获取充分、适当的审计证据判断上述减值准备和预计负债金额是否充分和恰当。
我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对新都酒店2014年度财务报表发表审计意见。”
因此，立信会计师为公司2014年度财务报告出具无法表示意见的审计报告。
2、公司董事会对上述事项的意见：
本公司已经于2015年4月9日公告了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，其中易定宏等对公司的违规担保承担兜底责任，公司违规担保等事项有赖于通过本次重大资产重组解决，立信会计师事务所出具重大资产重组相关核查报告中认为，“在本次重大资产重组方案获得证监会及有权机构审批核准，重大资产重组方案实施，且相关承诺企业及个人兑现承诺后，这些无法发表意见所涉及事项的重大影响通过本次资产重组将予以消除”。
因立信会计师事务所对2014年度财务报告出具“无法表示意见”的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司股票将于2014年度报告披露日停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司股票暂停上市后，重大资产重组预案公布时的重组条件和重组背景均发生重大变化，重组方是否在暂停上市之后是否推进重组进程、资产重组获得有权部门审核批准以及重组方案后续实施存在重大不确定性。公司股票恢复上市也存在重大不确定性，上述因素都可能导致2013、2014年度无法表示意见审计报告所涉及的事项难以解决，公司存在终止上市的风险。
（二）监事会关于董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明的意见
监事会认为公司董事会关于2014年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明符合公司实际情况，同意董事会所做的相关说明。监事会将关注董事会关于影响审计意见发表事项的解决措施，积极推进相关工作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东利益。
十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
十四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
（一）公司现金分红政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号、《上市公司监管指引第
3号-上市公司现金分红》、证监会公告【2013】43号）等相关规定，本公司对公司章程利润分配政策进行修订，具体对利润分配的原则、利润分配的方式、现金分红的条件、现金分红的比例及间隔时间、发放股票股利的条件进行明确，有关章程修订的议案已经公司2012年度第二次董事会审议通过，并于2012年8月28日经公司2012年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过，公司章程中有关现金分红政策修订的决策程序和机制符合有关规定，网络投票方式的应用也给中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，维护了中小股东的合法权益。公司独立董事认为，修订后的公司利润分配政策能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司盈利及正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理意见和要求。报告期内公司没有对已有现金分红政策进行调整或变更。
（二）公司近三年的现金分红情况
经立信会计师事务所有限公司审计，本公司报告期亏损449,532,898.70元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分红、不转增。
最近三年公司经营一直处于微利或者亏损状态，未实施现金分红。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|以现金方式要约回|以现金方式要约回|
||现金分红金额（含税）|||||
|分红年度||中归属于上市公司|于上市公司股东的|购股份资金计入现|购股份资金计入现|
|||股东的净利润|净利润的比率|金分红的金额|金分红的比例|
|2014年|0.00|-449,532,898.70||0.00|0.00%|
|2013年|0.00|3,486,206.64||0.00|0.00%|
|2012年|0.00|-25,474,075.19||0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十六、社会责任情况
□适用√不适用
十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|2014年02月20日|董秘办公室|电话沟通|机构|大智慧通讯社 黄|了解公司新一届董事会经|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||小姐|营思路|
||||||了解惠州高尔夫球场俱乐|
|2014年02月28日|董秘办公室|电话沟通|个人|股民刘先生||
||||||部基本情况|
|2014年03月03日|董秘办公室|电话沟通|机构|大智慧通讯社|了解光耀大股东投资事项|
|2014年04月30日|董秘办公室|电话沟通|个人|深圳股民黄先生|咨询2013年年报事宜|
|2014年04月30日|董秘办公室|电话沟通|个人|北京股民荣先生|了解公司*ST原因|
||||||了解公司*ST原因、股票复|
|2014年04月30日|董秘办公室|电话沟通|个人|宁夏股民尹小姐||
||||||牌时间|
||||||咨询公司经营、了解公司|
|2014年04月30日|董秘办公室|电话沟通|个人|上海股民||
||||||涉诉案件情况|
||||||了解公司违规担保涉诉情|
|2014年04月30日|董秘办公室|电话沟通|个人|四川股民孙女士||
||||||况|
|2014年05月05日|董秘办公室|电话沟通|个人|湖南股民易先生|咨询公司违规担保情况|
|2014年05月05日|董秘办公室|电话沟通|个人|天津股民梁先生|咨询公司股票*ST原因|
||||||了解公司股票*ST原因，以|
|2014年05月05日|董秘办公室|电话沟通|个人|四川股民范女士|及公司保证中小股东权益|
||||||的措施|
||||||了解违规担保事项具体情|
|2014年05月07日|董秘办公室|电话沟通|机构|南方都市报 王涛||
||||||况|
|||||大智慧通讯社 黄|了解违规担保对公司经营|
|2014年05月08日|董秘办公室|电话沟通|机构|||
|||||小姐|的影响|
||||||了解新任董事长上任对公|
||||||司违规担保采取的措施，|
|2014年05月08日|董秘办公室|书面问询|机构|证券日报 王丽新||
||||||公司银行账户被冻结对公|
||||||司经营的影响等|
||||||了解公司违规担保具体情|
|2014年05月09日|董秘办公室|电话沟通|个人|深圳股民李小姐||
||||||况|
||||||了解公司违规担保具体情|
|2014年05月12日|董秘办公室|电话沟通|机构|民生证券陈先生||
||||||况|
||||||了解酒店大楼查封、担保|
|||||中国股市报告 詹||
|2014年05月15日|董秘办公室|电话沟通|机构||解除的措施以及公司后续|
|||||小姐||
||||||发展计划|
||||||了解酒店大楼查封、担保|
|2014年05月15日|董秘办公室|电话沟通|个人|武汉股民|解除措施，公司是否更换|
||||||大股东等情况|
||||||了解公司担保诉讼整体情|
|||||甘肃卫视《交易日》|况，是否存在信息披露不|
|2014年05月15日|董秘办公室|书面问询|机构|||
|||||阙雪莉|及时的情况、光耀偿债能|
||||||力、公司陷入债务担保危|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||机的解决措施。|
|||||||了解公司股东是否将发生|
|2014年05月16日|董秘办公室|电话沟通||机构|新经济 宋爽劲||
|||||||变动|
||||||21世纪经济报道|了解公司房产查封对公司|
|2014年05月16日|董秘办公室|书面问询||机构|||
||||||陈静|酒店经营的影响|
|||||||投诉郭耀名、李聚全损害|
|2014年07月04日|董秘办公室|电话沟通||个人|四川股民孙女士||
|||||||公司权益|
|2014年07月10日|董秘办公室|电话沟通||个人|上海股民王先生|咨询公司是否与海航重组|
|||||||咨询公司被证监会立案调|
|2014年07月21日|董秘办公室|电话沟通||个人|江苏股民黄先生|查，重组方案能否正常进|
|||||||行|
|2014年07月28日|董秘办公室|电话沟通||机构|证券日报王小姐|了解诉讼担保进展情况|
|2014年08月12日|董秘办公室|电话沟通||个人|福建股民陈先生|咨询公司股票停牌事宜|
|||||||咨询公司被公开谴责的情|
|2014年08月28日|董秘办公室|电话沟通||个人|南京股民彭先生||
|||||||况|
|2014年09月16日|董秘办公室|电话沟通||个人|四川股民孙女士|了解公司股票停牌事宜|
|||||||了解证监会退市制度出台|
|2014年10月20日|董秘办公室|电话沟通||个人|四川股民孙女士||
|||||||对上市公司影响|
|||||||公司计提预计负债的后续|
|2014年10月22日|董秘办公室|电话沟通||机构|大众证券报||
|||||||措施|
|||||||了解光耀债务担保诉讼解|
|2014年10月23日|董秘办公室|电话沟通||机构|证券日报王小姐||
|||||||决进展情况|
|||||||了解公司被证监会立案调|
|2014年11月13日|董秘办公室|电话沟通||机构|大众证券彭先生||
|||||||查后采取的举措|
|2014年12月05日|董秘办公室|电话沟通||个人|股民穆先生|了解公司股票复牌时间|
|2014年12月10日|董秘办公室|电话沟通||个人|股民马先生|咨询重组进展情况|
|2014年12月30日|董秘办公室|电话沟通||个人|北京股民|了解公司股票复牌时间|
|接待次数|||37||||
|接待机构数量|||15||||
|接待个人数量|||22||||
|接待其他对象数量|||0||||
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息|||否||||

第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本|涉案金额（万|是否形成预计|诉讼(仲|诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判|||
|||||||披露日期|披露索引|
|情况|元）|负债|裁)进展|结果及影响|决执行情况|||
||||||2013年12月5|||
||||||日，法院下发|||
|||||本公司与润旺矿|（2013）揭中法|||
|||||产品贸易（深圳）|执字第39-1号|||
|||||有限公司、深圳|裁定，查封、冻|||
|||||市瀚明投资有限|结或划拨被执|||
|||||公司、深圳市南|行人被告润旺|||
|||||方盈金投资有限|矿产品贸易（深|||
|||||公司、永州市资|圳）有限公司、|||
|||||源开发有限责任|深圳新都酒店|||
|||||公司、惠州市光|股份有限公司、|||
|||||耀地产集团有限|深圳市瀚明投|||
|||||公司、光耀集团|资有限公司、深|||
||||2013年5月|||||
|||||有限公司、惠州|圳市南方盈金|||
||||19日，揭阳|||||
|||||市天合建筑有限|投资有限公司、|||
||||市中级人|||||
|||||公司、惠州市众|永州市资源开|||
||||民法院出||||http://www.|
|伍泽松借款合同||||望集团有限公|发有限公司、惠|2014年04月||
||11,430.61|是|具【（2013）||||cninfo.com.|
|纠纷案||||司、惠州众望光|州市光耀地产|30日||
||||揭中法民||||cn/|
|||||耀城房地产有限|集团有限公司、|||
||||三初字第|||||
|||||公司、惠州市鑫|光耀地产集团|||
||||17号】民事|||||
|||||来集团有限公|有限公司、惠州|||
||||判决书|||||
|||||司、珠海市中融|市天合建筑有|||
|||||融资担保有限公|限公司、惠州市|||
|||||司（原珠海市中|众望集团有限|||
|||||融信用担保有限|公司、惠州众望|||
|||||公司）、郭耀名、|光耀城房地产|||
|||||郭赞楼、戈然、|有限公司、惠州|||
|||||李聚全作为担保|市鑫来集团有|||
|||||人与深圳市光耀|限公司、珠海市|||
|||||地产集团有限公|中融融资担保|||
|||||司共同承担偿还|有限公司、郭耀|||
|||||责任。|名、郭赞楼、戈|||
||||||然、李聚全的财|||
||||||产（总额以人民|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||币114306115|||
||||||元为限），2014|||
||||||年10月10日，|||
||||||公司银行账户|||
||||||资金被划拨|||
||||||4550839.74元|||
||||||2014年8月5|||
||||||日收到广东省|||
||||||深圳市中级人|||
||||||民法院2014年|||
||||||7月28日下发|||
|||||本公司就惠州市||||
||||||的【（2014）深|||
|||||光耀地产集团有||||
||||2014年2月||中法执字第|||
|||||限公司对原告周||||
||||19日，深圳||1145号】执行|||
|||||勃所负债务不能||||
||||市中级人||裁定书，裁定：|||
|||||清偿部分的二分||||
||||民法院出||1、该案二十一||http://www.|
|周勃借款合同纠||||之一向原告周勃||2014年05月||
||8,354.8|是|具【（2013）||被告人自执行||cninfo.com.|
|纷案||||承担赔偿责任。||15日||
||||深中法商||裁定书送达后||cn/|
|||||本公司承担赔偿||||
||||初字第3||在规定期限内|||
|||||责任后，有权向||||
||||号】 判决||向法院进行财|||
|||||被告惠州市光耀||||
||||书||产申报；2、查|||
|||||地产集团有限公||||
||||||封、冻结本案二|||
|||||司追偿。||||
||||||十一被执行人|||
||||||的财产；3、拍|||
||||||卖、变卖二十一|||
||||||被执行人的财|||
||||||产以清偿债务。|||
|||||本公司就深圳市||||
|||||光耀地产集团有||||
|||||限公司对原告张||||
||||2014年6月|||||
|||||文勋所负债务中||||
||||13日，深圳|||||
|||||不能清偿部分的||||
||||市中级人|||||
|||||二分之一向原告|||http://www.|
|张文勋借款合同|||民法院出|||2014年06月||
||19,426.16|是||张文勋承担赔偿|||cninfo.com.|
|纠纷案|||具【（2013）|||26日||
|||||责任。本公司承|||cn/|
||||深中法商|||||
|||||担赔偿责任后，||||
||||初字第4|||||
|||||有权向被告一深||||
||||号】判决书|||||
|||||圳市光耀地产集||||
|||||团有限公司追||||
|||||偿。||||
||||2014年4月|本公司对本判决|2014年12月1||http://www.|
|叶国权借款合同||||||2014年06月||
||2,023.97|是|22日，深圳|确定的被告李聚|日，收到法院||cninfo.com.|
|纠纷案||||||25日||
||||市福田区|全所负债务中不|（2014）深福法||cn/|

||||
|-|-|-|
|人民法院|能清偿部分的二|执字第11407|
|出具|分之一向原告叶|号执行通知书。|
|【（2014）|国权承担赔偿责|2014年11月27|
|深福法民|任。本公司承担|日本公司酒店|
|一初字第|赔偿责任后，有|大楼、文锦花园|
|499号】判|权向被告李聚全|24套房产以及|
|决书|追偿。|我司名下车辆|
|||被法院查封。|
|||2015年4月21|
|||日，公司收到福|
|||田区人民法院|
|||出具（2014）深|
|||福法执字第|
|||11407号执行裁|
|||定书，裁定如|
|||下：1、冻结、|
|||扣划、提取被执|
|||行人李聚全、润|
|||旺矿产品贸易|
|||（深圳）有限公|
|||司、深圳市光耀|
|||地产集团有限|
|||公司、深圳市瀚|
|||明投资有限公|
|||司的银行存款|
|||及其他款项人|
|||民币|
|||23552466.52元|
|||及利息和本案|
|||有关费用，或查|
|||封、扣押其等值|
|||财产，以清偿本|
|||案相关债务。2、|
|||冻结、扣划、提|
|||取被执行人深|
|||圳新都酒店股|
|||份有限公司的|
|||银行存款及其|
|||他款项人民币|
|||11776233.26元|
|||及利息和本案|
|||有关费用，或查|
|||封、扣押其等值|
|||财产，以清偿本|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||案债务。本裁定|||
||||||送达后立即发|||
||||||生法律效力。|||
||||||广东省普宁市|||
||||||人民法院于|||
||||||2014年7月7|||
||||||日出具民事裁|||
||||||定书，本公司向|||
||||||本院提出保全|||
||||||异议且原告同|||
||||||意，普宁市人民|||
||||||法院裁定解除|||
||||||对本公司名下|||
||||||位于深圳市罗|||
|||||原告周瑞坤于||||
||||||湖区春风路新|||
|||||2014年4月16日||||
||||||都酒店整栋房|||
|||||向普宁市法院提||||
||||||产的查封。|||
|||||出财产保全的申||||
||||||2015年4月10|||
|||||请，要求对本公||||
||||||日，公司收到普|||
|||||司名下的房产予||||
||||2015年4月||宁市人民法院|||
|||||以查封。2014年||||
||||3日，普宁||2015年4月3|||
|||||4月17日，普宁||||
||||市人民法||日出具的|||
|||||市人民法院出具||||
||||院出具||【（2014）揭普||http://www.|
|周瑞坤借款合同||||【（2014）揭普法||2014年05月||
||3,000|是|【（2014）||法民二初字第||cninfo.com.|
|纠纷案||||民二初字第||15日||
||||揭普法民||106号】民事判||cn/|
|||||106-1号】民事裁||||
||||二初字第||决书，判决如|||
|||||定书，查封本公||||
||||106号】民||下：1、被告光|||
|||||司位于深圳市罗||||
||||事判决书||耀集团有限公|||
|||||湖区春风路的新||||
||||||司、深圳新都酒|||
|||||都酒店大楼及位||||
||||||店股份有限公|||
|||||于深圳市罗湖区||||
||||||司应于本判决|||
|||||春风路文锦花园||||
||||||生效之日起10|||
|||||房产，查封期限||||
||||||日内归还原告|||
|||||二年。||||
||||||周瑞坤借款|||
||||||3000万元及利|||
||||||息（利息从2014|||
||||||年4月16日起|||
||||||至还清借款本|||
||||||金之日止，按中|||
||||||国人民银行规|||
||||||定的同期同类|||
||||||贷款基准利率|||
||||||计）。2、第三人|||
||||||普宁市金信典|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||当行有限公司|||
||||||在本案中不承|||
||||||担责任。如果被|||
||||||告未按本判决|||
||||||指定的期间履|||
||||||行给付金钱义|||
||||||务，应当按照|||
||||||《中华人民共|||
||||||和国民事诉讼|||
||||||法》第二百五十|||
||||||三条之规定，加|||
||||||倍支付迟延履|||
||||||行期间的债务|||
||||||利息。案件受理|||
||||||费193200元，|||
||||||保全费5000|||
||||||元，合计共|||
||||||198200元（原|||
||||||告已预交），由|||
||||||被告负担。如不|||
||||||服从本判决，可|||
||||||在判决书送达|||
||||||之日起十五日|||
||||||内，向本院递交|||
||||||上诉状，并按对|||
||||||方当事人的人|||
||||||数提出副本，上|||
||||||诉于广东省揭|||
||||||阳市中级人民|||
||||||法院。|||
|||||2014年10月11||||
|||||日收到广东省深||||
||||2014年9月|||||
|||||圳市福田区人民||||
||||24日，深圳|||||
|||||法院2014年9月||||
||||市福田区|||||
|||||24日下发的舒鹏||||
||||人民法院|||||
|||||程诉本公司借款||||
||||出具||2014年9月10||http://www.|
|舒鹏程借款合同||||||2014年05月||
|||||合同纠纷案||||
||1,379.52|是|【（2013）||日，法院查封本||cninfo.com.|
|纠纷案||||【（2013）深福法||29日||
||||深福法民||公司酒店大楼。||cn/|
|||||民一初字第2106||||
||||一初字第|||||
|||||号】一审民事判||||
||||2106号】一|||||
|||||决书。判决如下：||||
||||审民事判|||||
|||||1、被告深圳新都||||
||||决书|||||
|||||酒店股份有限公||||
|||||司应于本判决生||||

||
|-|
|效之日起十日内|
|向原告舒鹏程偿|
|还借款本金1200|
|万元及利息（利|
|息以1200万元为|
|本金，自2013年|
|2月28日起，按|
|照中国人民银行|
|同期贷款利率的|
|四倍支付，至本|
|判决确定的应还|
|款之日止）；2、|
|被告深圳市瀚明|
|投资有限公司、|
|润旺矿产品贸易|
|（深圳）有限公|
|司、李聚全对被|
|告深圳新都酒店|
|股份有限公司应|
|偿还的上述债务|
|负连带清偿责|
|任。3、驳回原告|
|舒鹏程的其他诉|
|讼请求。如果未|
|按本判决指定的|
|期间履行给付金|
|钱义务，应当依|
|照《中华人民共|
|和国民事诉讼|
|法》第二百五十|
|三条之规定，加|
|倍支付迟延履行|
|期间的债务利|
|息。本案案件受|
|理费104540元、|
|保全费5000元|
|（均已由原告预|
|交），法院收取|
|109540元，由本|
|案四被告共同负|
|担90000元，原|
|告负担19540元。|
|如不服从本判|
|决，原告舒鹏程、|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||被告深圳新都酒||||
|||||店股份有限公||||
|||||司、被告深圳市||||
|||||瀚明投资有限公||||
|||||司、被告润旺矿||||
|||||产品贸易（深圳）||||
|||||有限公司在判决||||
|||||书送达之日起十||||
|||||日内、被告李聚||||
|||||全可在判决书送||||
|||||达之日起三十日||||
|||||内向法院提出上||||
|||||诉。||||
|||||2014年10月11||||
|||||日收到广东省深||||
|||||圳市福田区人民||||
|||||法院2014年9月||||
|||||24日下发的舒鹏||||
|||||程诉本公司借款||||
|||||合同纠纷案||||
|||||【（2013）深福法||||
|||||民一初字第2107||||
|||||号】一审民事判||||
||||2014年9月|决书。判决如下：||||
||||24日，广东|（1）被告深圳新||||
||||省深圳市|都酒店股份有限||||
||||福田区人|公司应于本判决||||
||||民法院出|生效之日起十日|2014年9月10||http://www.|
|舒鹏程借款合同||||||2014年05月||
||2,840.27|是|具【（2013）|内向原告舒鹏程|日，法院查封本||cninfo.com.|
|纠纷案||||||29日||
||||深福法民|偿还借款本金|公司酒店大楼。||cn/|
||||一初字第|2000万元及利息||||
||||2107号】一|（1、对2012年4||||
||||审民事判|月28日出借的||||
||||决书。|1000万元本金，||||
|||||按月利率1.8%计||||
|||||算，从2012年4||||
|||||月28日起，计至||||
|||||2012年7月27||||
|||||日，自2012年7||||
|||||月28日起，至本||||
|||||判决确定的应还||||
|||||款之日止的利||||
|||||息，按照中国人||||
|||||民银行同期贷款||||

||
|-|
|利率的四倍计|
|付；2、对2012|
|年5月8日出借|
|的1000万元本|
|金，从2012年5|
|月8日起，按月|
|利率1.8%，计至|
|2012年8月7日，|
|自2012年8月8|
|日起，至本判决|
|确定的应还款之|
|日止的利息，按|
|照中国人民银行|
|同期贷款利率的|
|四倍计付）；（2）|
|被告润旺矿产品|
|贸易（深圳）有|
|限公司、李聚全|
|对被告深圳新都|
|酒店股份有限公|
|司应偿还的上述|
|债务负连带清偿|
|责任；（3）驳回|
|原告舒鹏程的其|
|他诉讼请求。如|
|果未按本判决指|
|定的期间履行给|
|付金钱义务，应|
|当依照《中华人|
|民共和国民事诉|
|讼法》第二百五|
|十三条之规定，|
|加倍支付迟延履|
|行期间的债务利|
|息。本案案件受|
|理费183800元、|
|保全费5000元|
|（均已由原告预|
|交），法院收取|
|188800元，由本|
|案三被告共同负|
|担175000元，原|
|告负担13800元。|
|如不服从本判|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||决，原告舒鹏程、|||
|||||被告深圳新都酒|||
|||||店股份有限公|||
|||||司、被告润旺矿|||
|||||产品贸易（深圳）|||
|||||有限公司在判决|||
|||||书送达之日起十|||
|||||五日内、被告李|||
|||||聚全可在判决书|||
|||||送达之日起三十|||
|||||日内向法院提出|||
|||||上诉。|||
|||||||http://www.|
|王沛雁借款合同|||正在审理||2014年06月||
||2,390.69|是||||cninfo.com.|
|纠纷案|||中||19日||
|||||||cn/|
|||||||http://www.|
|周镇彬借款合同|||正在审理||2014年07月||
||363.7|是||||cninfo.com.|
|纠纷案|||中||16日||
|||||||cn/|
||||2014年11|2014年11月6|||
||||月6日，惠|日，惠城区人民|||
||||城区人民|法院出具|||
||||法院出具|【（2014）惠城法|||
|金源联合地产集||||||http://www.|
||||【（2014）|民一初字第|2014年07月||
|团有限公司借款|4,722.8|否||||cninfo.com.|
||||惠城法民|1726-2号】民事|30日||
|合同纠纷案||||||cn/|
||||一初字第|裁定书，准许原|||
||||1726-2号】|告金源联合地产|||
||||民事裁定|集团有限公司撤|||
||||书|回起诉。|||
|||||唐拥军本人于|||
|||||2015年4月16日|||
|||||向法院出具申请|||
||||2015年4月||||
|||||报告：“关于唐|||
||||16日，长沙||||
|||||拥军诉润旺矿产|||
||||市岳麓区||||
|||||品贸易（深圳）|||
||||人民法院||||
|||||有限公司、深圳||http://www.|
|唐拥军借款合同|||出具公函，||2015年04月||
||4,380|否||新都酒店股份有||cninfo.com.|
|纠纷案|||免除深圳||22日||
|||||限公司、李聚全||cn/|
||||新都酒店||||
|||||民间借贷纠纷一|||
||||股份有限||||
|||||案，在执行中双|||
||||公司担保||||
|||||方达成协议，按|||
||||责任。||||
|||||照协议规定，免|||
|||||除深圳新都酒店|||
|||||股份有限公司的|||

||
|-|
|担保责任”。同|
|日，长沙市岳麓|
|区人民法院根据|
|原告申请报告出|
|具公函：“关于|
|唐拥军诉李聚|
|全、润旺矿产品|
|贸易（深圳）有|
|限公司、深圳新|
|都酒店股份有限|
|公司民间借贷纠|
|纷议一案，该案|
|进入执行程序后|
|经多次协商，现|
|双方已达成和解|
|协议，免除深圳|
|新都酒店股份有|
|限公司的担保责|
|任”。|

二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√适用□不适用
1、公司2013年第三次董事会及第二次临时股东大会审议通过，投资10,374.76万元购买惠州高尔夫球场有限公司名下高尔夫球场俱乐部物业，并于2013年7月1日将该物业出租给惠州怡海房地产开发有限公司，租金2000万元/年，租金每三年递增10%。
惠州怡海房地产开发有限公司承租该物业后支付2013年下半年租金1000万元，2014年度，承租方未能履行租赁协议约定
的付款方式按期向本公司支付租金，租金逾期已达6个月，经公司多次向惠州怡海房地产开发有限公司催收均未支付租金，已经达到租赁协议中合同解除或终止的条件，同时触及本公司与惠州高尔夫球场有限公司签订房屋转让协议的回购条款。公司2014年8月1日召开董事会审议通过《关于签署惠州高尔夫球场俱乐部物业回购协议相关事宜》的议案，正式启动回购程序，回购协议约定：回购方为惠州高尔夫球场有限公司，回购担保方为深圳市光耀地产集团有限公司、深圳市瀚明投资有限公司、及实际控制人郭耀名先生，该物业回购总价为11374.76万元。报告期内公司收到款项600万元。
2015年4月7日，公司2015年第三次董事会审议通过关于签署惠州高尔夫球场俱乐部物业回购协议的补充协议的相关事宜，且已与深圳市恒裕实业（集团）有限公司签订了《房产回购协议的补充协议》，约定由深圳市恒裕实业（集团）有限公司承接惠州高尔夫球场俱乐部物业的回购事项，原《房屋回购协议》中的回购方惠州高尔夫球场有限公司向上市公司回购惠州市惠东县大岭镇十二托的（俱乐部）的房产及土地使用权的义务，由恒裕实业承接，承接回购金额为10,774.76万元。相关事宜还需经公司股东大会审批、中国证监会核准后方能实施。
2、公司2015年4月7日召开董事会审议通过《深圳新都酒店股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，公司拟向北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司全体股东发行股份，收购其持有的华图宏阳100%股权；向深圳市恒裕实业（集团）有限公司出售新都酒店、文锦花园员工宿舍、惠州高尔夫球场俱乐部物业及经营性债权债务；并向华图教育实际控制人易定宏、上海匀优投资合伙企业、华泽宏阳投资管理（北京）有限公司募集配套资金用于华图教育在线教育培训平台建设项目及内训体系建设项目。
根据重组预案，华图教育控股股东、实际控制人易定宏及其所控制的华泽宏阳，以及上市公司实际控制人郭耀名和控股股东瀚明投资分别出具了相关承诺，上市公司因违规担保、违规借款可能产生的债务本息将全部由重组方及上市公司实际控制人、控股股东承担，违规担保、违规借款对上市公司的风险隐患将通过本次重组以及相关承诺的履行予以消除。同时，过本次重组，将公司盈利能力较差的资产和业务剥离，并将优质资产置入上市公司，将实现上市公司主营业务的转型，消除上市公司面临的暂停上市风险和因相关违规担保、违规债务造成的财务风险，改善公司的经营状况，增强公司的持续经营能力，提升上市公司价值和股东回报，充分保障上市公司及中小股东的利益。
本次交易完成后，易定宏将成为本公司的控股股东，易定宏、伍景玉夫妇将成为本公司的实际控制人，为上市公司的潜在关联方。本次交易涉及上市公司与潜在控股股东、实际控制人之间的交易。
本次交易完成后，易定宏将成为本公司的控股股东，易定宏、伍景玉夫妇将成为本公司的实际控制人，为上市公司的潜在关联方。本次交易涉及上市公司与潜在控股股东、实际控制人之间的交易。本次交易涉及的上市公司资产出售中，上市公司与惠州高尔夫球场有限公司、惠州怡海房地产开发有限公司、深圳市恒裕实业（集团）有限公司、深圳市光耀地产集团有限公司、深圳市瀚明投资有限公司、郭耀名签署了《房产回购协议的补充协议》，惠州高尔夫球场有限公司的相关回购义务转移至恒裕实业。惠州高尔夫球场有限公司与上市公司为同一实际控制人下控制企业，构成上市公司的关联方，该笔交易构成关联方对上市公司权利义务的转移。此外，上市公司募集重组配套资金的认购方之一上海匀优为本公司监事郭云龙担任执行事务合伙人的合伙企业，上海匀优为上市公司关联方。因此，根据《重组管理办法》和《上市规则》，本次交易构成关联交易。
该重组预案尚需经公司第二次董事会、股东大会审议，并报中国证监会审批后方能实施。
关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|深圳新都酒店股份有限公司关联交易进展公告|2014年08月05日|http://www.cninfo.com.cn|
|关于与关联方及潜在控股股东及其子公司签署附条件的股份认购协议及关联交易的公告|||
||2015年04月09日|http://www.cninfo.com.cn|

八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）承包情况
√适用□不适用
承包情况说明
新都桑拿在2011年8月重新装修后与自然人王建签订承包协议，承包期10年，每月租金20万元，并同意承担装修费400万元，该装修费用已由公司垫支。王建偿还了250万元装修款，仍有150万元未付清。新都桑拿在承包期间一直未能按时支付承包费，虽然承包方已向本公司出具还款承诺，但并未实际履行。至2014年6月份，桑拿拖欠承包费460万元、水电费及其他杂费84万元、装修费150万元，合计欠款694万元。按照桑拿目前的还款现状，如果承包协议继续维持，并不能改善桑拿对我公司欠款状况，更可能导致拖欠租金进一步恶化，2014年6月23日，公司董事会审议通过，于2014年7月终止桑拿承包经营合同，并对所欠款项予以核销。自2014年10月1日公司与罗庆明签订承包经营合同，承包期3年，租金20万元/月。新都桑拿转承包以后，未出现延迟支付承包费的情况。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||承包资产|||||承包收益|||
|出包方名|承包方名|承包资产||承包起始|承包终止|承包收益|承包收益||是否关联||
||||涉及金额|||||对公司影||关联关系|
|称|称|情况||日|日|（万元）|确定依据||交易||
||||（万元）|||||响|||
|||桑拿经营|||||按合同约|增加公司|||
|深圳新都|||||||||||
|||场地及相||2011年08|2014年06||定付款日|经营收入|||
|酒店股份|王建||628.7|||0|||否||
|||关配套设||月01日|月30日||期确认收|及当期损|||
|有限公司|||||||||||
|||施|||||益|益|||
|||桑拿经营|||||按合同约|增加公司|||
|深圳新都|||||||||||
|||场地及相||2014年10|2017年09||定付款日|经营收入|||
|酒店股份|罗庆明||628.7|||60|||否||
|||关配套设||月01日|月30日||期确认收|及当期损|||
|有限公司|||||||||||
|||施|||||益|益|||

（2）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
A、深圳市翡翠娱乐有限公司租赁新都酒店4-6楼，每月租金695,600元；
B、深圳市丹桂轩实业有限公司租赁新都酒店2楼，每月租金243,805.40元；
C、中信银行深圳分行租赁新都酒店一楼东，每月租金244,696.64元；
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||租赁资产|||||租赁收益|||
|出租方名|租赁方名|租赁资产||租赁起始|租赁终止|租赁收益|租赁收益||是否关联||
||||涉及金额|||||对公司影||关联关系|
|称|称|情况||日|日|（万元）|确定依据||交易||
||||（万元）|||||响|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按合同约|增加公司||
|深圳新都|深圳市翡|||||||||
|||||2010年01|2015年12||定付款日|经营收入||
|酒店股份|翠娱乐有|经营场地|765.16|||765.16|||否|
|||||月01日|月31日||期确认收|及当期损||
|有限公司|限公司|||||||||
||||||||益|益||
||||||||按合同约|增加公司||
|深圳新都|深圳市丹|||||||||
|||||2009年01|2017年01||定付款日|经营收入||
|酒店股份|桂轩实业|经营场地|268.19|||268.19|||否|
|||||月08日|月08日||期确认收|及当期损||
|有限公司|有限公司|||||||||
||||||||益|益||
||||||||按合同约|增加公司||
|深圳新都||||||||||
||中信银行|||2013年07|2019年05||定付款日|经营收入||
|酒店股份||经营场地|293.64|||293.64|||否|
||深圳分行|||月19日|月18日||期确认收|及当期损||
|有限公司||||||||||
||||||||益|益||

2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|公司报告期不存在|||||||||
|担保情况。|||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|公司报告期不存在|||||||||
|担保情况。|||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||0||||0|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|其中：|||||||||

采用复合方式担保的具体情况说明
公司报告期不存在担保情况。
（1）违规对外担保情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占最近一||||占最近一||||
|||||||截至报告||||预计解除|
|担保对象|与上市公|违规担保|期经审计||||期经审计|预计解除|预计解除||
|||||担保类型|担保期|期末违规||||时间（月|
|名称|司的关系|金额|净资产的||||净资产的|方式|金额||
|||||||担保余额||||份）|
||||比例||||比例||||
||本公司控||||||||||
||股股东深||||||||||
|润旺矿产||||||||控股股东、|||
||圳市瀚明||||||||||
|品贸易||||连带责任||||实际控制|||
||投资有限|6,000|-33.77%||未约定|11,430.61|-64.34%||||
|（深圳）||||担保||||人承诺将|||
||公司原||||||||||
|有限公司||||||||予以解决|||
||100%股权||||||||||
||持有人||||||||||
||本公司控||||||||||
||股股东深||||||||||
|惠州市光||||||||控股股东、|||
||圳市瀚明||||||||||
|耀地产集||||连带责任||||实际控制|||
||投资有限|6,000|-33.77%||未约定|8,354.8|-47.03%||||
|团有限公||||担保||||人承诺将|||
||公司100%||||||||||
|司||||||||予以解决|||
||股权持有||||||||||
||人||||||||||
||本公司控||||||||||
||股股东深||||||||||
|深圳市光||||||||控股股东、|||
||圳市瀚明||||||||||
|耀地产集||||连带责任||||实际控制|||
||投资有限|13,000|-73.17%||未约定|19,426.16|-109.35%||||
|团有限公||||担保||||人承诺将|||
||公司100%||||||||||
|司||||||||予以解决|||
||股权持有||||||||||
||人||||||||||
||本公司前||||||||||
|||||连带责任|||||||
|李聚全|任董事长|1,500|-8.44%||未约定|2,023.97|-11.39%||||
|||||担保|||||||
||兼总经理||||||||||
||本公司实||||||||||
||际控股股||||||||||
|||||||||控股股东、|||
||东深圳市||||||||||
|光耀集团||||连带责任||||实际控制|||
||光耀地产|3,000|-16.89%||未约定|3,000|-16.89%||||
|有限公司||||担保||||人承诺将|||
||集团有限||||||||||
|||||||||予以解决|||
||公司关联||||||||||
||公司||||||||||
|深圳市瀚|本公司控|1,685.02|-9.48%|连带责任|未约定|2,390.69|-13.46%||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|明投资有|股股东|||担保|||||||
|限公司|||||||||||
||本公司前||||||||||
|||||连带责任|||||||
|李聚全|任董事长|250|-1.41%||未约定|363.7|-2.05%||||
|||||担保|||||||
||兼总经理||||||||||
||本公司实||||||||||
||际控股股||||||||||
|||||||||控股股东、|||
|金源联合|东深圳市||||||||||
|||||连带责任||||实际控制||2014年11|
|地产集团|光耀地产|4,428|-24.92%||两年|0|0.00%||4,428||
|||||担保||||人承诺将||月6日|
|有限公司|集团有限||||||||||
|||||||||予以解决|||
||公司关联||||||||||
||公司||||||||||
||本公司控||||||||||
||股股东深||||||||||
|润旺矿产||||||||控股股东、|||
||圳市瀚明||||||||||
|品贸易||||连带责任||||实际控制||2015年4|
||投资有限|4,000|-22.52%||两年|0|0.00%||4,000||
|（深圳）||||担保||||人承诺将||月16|
||公司原||||||||||
|有限公司||||||||予以解决|||
||100%股权||||||||||
||持有人||||||||||
|||||||46,989.93|||||
|合计||39,863.02|-224.37%|--|--||-264.51%|--|--|--|
|||||||1|||||

注：12015年4月7日，公司2015年第三次董事会审议通过《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司全体股东发行股份，收购其持有的华图宏阳100%股权；向深圳市恒裕实业（集团）有限公司出售新都酒店、文锦花园员工宿舍、惠州高尔夫球场俱乐部物业及经营性债权债务；并向华图教育实际控制人易定宏、上海匀优投资合伙企业、华泽宏阳投资管理（北京）有限公司募集配套资金用于华图教育在线教育培训平台建设项目及内训体系建设项目。 根据重组预案，华图教育控股股东、实际控制人易定宏及其所控制的华泽宏阳，以及上市公司实际控制人郭耀名和控股股东瀚明投资分别出具了相关承诺，上市公司因违规担保、违规借款可能产生的债务本息将全部由重组方及上市公司实际控制人、控股股东承担，违规担保、违规借款对上市公司的风险隐患将通过本次重组以及相关承诺的履行予以消除。
3、其他重大合同
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同涉及|合同涉及||||||||
|合同订立公司方名称|||资产的账|资产的评|评估机构||||||截至报告|
||合同订立|合同签订||||评估基准||交易价格|是否关联|||
||||面价值|估价值|名称（如||定价原则|||关联关系|期末的执|
||对方名称|日期||||日（如有）||（万元）|交易|||
||||（万元）|（万元）|有）||||||行情况|
||||（如有）|（如有）||||||||
||惠州高尔|||||||||公司控股||
|||2014年||||||||||
|房产回购|夫球场有|||||||11,374.7||股东、实||
|||08月01|10,050.2||||协议定价||是||执行中|
|协议|限公司、|||||||6||际控制人||
|||日||||||||||
||惠州怡海|||||||||及其关联||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||房地产开|||||||||公司||
||发有限公|||||||||||
||司、深圳|||||||||||
||市光耀地|||||||||||
||产集团有|||||||||||
||限公司、|||||||||||
||深圳市瀚|||||||||||
||明投资有|||||||||||
||限公司、|||||||||||
||郭耀名|||||||||||
|||||||||||重大资产||
||易定宏、|||||||||重组交易||
||伍景玉、|||||||||完成后，||
||天津达晨|||||||||易定宏将||
||创富股权|||||||||成为本公||
||投资基金|||||||||司的控股||
||中心(有||||北京中企|||||股东，易||
|发行股份||2015年||||2014年|以评估价|||||
||限合伙)||34,567.6||华资产评|||||定宏、伍||
|购买资产||04月07||265,000||12月31|格为交易|265,000|是||未执行|
||及易翠||2||估有限责|||||景玉夫妇||
|协议||日||||日|价格|||||
||英、李品||||任公司|||||将成为本||
||友、易刚|||||||||公司的实||
||权、于洪|||||||||际控制||
||泽、易定|||||||||人，为上||
||友等共|||||||||市公司的||
||143人|||||||||潜在关联||
|||||||||||方。||
||深圳市恒||||北京中企|||||||
|||2015年||||2014年|以评估价|||||
|资产出售|裕实业||34,494.3||华资产评|||||||
|||04月07||64,000||12月31|格为交易|64,000|否||未执行|
|协议|（集团）||2||估有限责|||||||
|||日||||日|价格|||||
||有限公司||||任公司|||||||
|||||||||||回购方惠||
|||||||||||州高尔夫||
||深圳市恒|||||||||球场有限||
|房产回购||2015年||||||||||
||裕实业|||||||10,774.7||公司和上||
|协议的补||04月07|4,737.99||||协议确定||是||未执行|
||（集团）|||||||6||市公司为||
|充协议||日||||||||||
||有限公司|||||||||同一实际||
|||||||||||控制人下||
|||||||||||控制企业||
||||||||不低于定|||本公司监||
||上海匀优|||||||||||
|||2015年|||||价基准日|||事长郭云||
|股份认购|投资合伙|||||||||||
|||04月07|||||前20个|2,000|是|龙为该公|未执行|
|协议|企业（有|||||||||||
|||日|||||交易日|||司执行合||
||限合伙）|||||||||||
||||||||*ST新都|||伙人||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股票交易|||||
||||均价的|||||
||||90%|||||
|||||||重大资产||
|||||||重组交易||
|||||||完成后，||
|||||||易定宏将||
||||不低于定|||成为本公||
||||价基准日|||司的控股||
||||前20个|||股东，易||
|||2015年||||||
|股份认购|||交易日|||定宏、伍||
||易定宏|04月07||29,000|是||未执行|
|协议|||*ST新都|||景玉夫妇||
|||日||||||
||||股票交易|||将成为本||
||||均价的|||公司的实||
||||90%|||际控制||
|||||||人，为上||
|||||||市公司的||
|||||||潜在关联||
|||||||方。||
|||||||重大资产||
|||||||重组交易||
|||||||完成后，||
|||||||易定宏将||
|||||||成为本公||
|||||||司的控股||
||||不低于定|||股东，易||
||||价基准日|||定宏、伍||
||华泽宏阳||前20个|||景玉夫妇||
|||2015年||||||
|股份认购|投资管理||交易日|||将成为本||
|||04月07||29,000|是||未执行|
|协议|（北京）||*ST新都|||公司的实||
|||日||||||
||有限公司||股票交易|||际控制||
||||均价的|||人，为上||
||||90%|||市公司的||
|||||||潜在关联||
|||||||方。易定||
|||||||宏持有华||
|||||||泽宏阳||
|||||||100%股||
|||||||权。||
|||||||重大资产||
|||2015年||||||
|业绩补偿||||||重组交易||
|||04月07|||是||未执行|
|协议||||||完成后，||
|||日||||||
|||||||易定宏将||

||
|-|
|成为本公|
|司的控股|
|股东，易|
|定宏、伍|
|景玉夫妇|
|将成为本|
|公司的实|
|际控制|
|人，为上|
|市公司的|
|潜在关联|
|方。|

4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||公司实际控制||||
|||人郭耀名先生||||
|||及深圳市光耀||||
|||地产集团有限||||
|||公司因违规担||||
||郭耀名、深圳市|保事项向本公||||
||||2014年04月24|||
|其他对公司中小股东所作承诺|光耀地产集团|司承诺：由其承||约定|正常履行中|
||||日|||
||有限公司|担因违规担保||||
|||事项对本公司||||
|||的全部责任，并||||
|||称已积极与相||||
|||关债权人协商||||
|||并初步确定，债||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||权人同意免除||||
||上市公司的法||||
||律责任，尽力尽||||
||快解除法院对||||
||上市公司银行||||
||账户的查封，使||||
||上市公司免于||||
||承担伍泽松诉||||
||讼案件所涉法||||
||律责任。||||
||郭耀名承诺：自||||
||本承诺函签字||||
||之日起，除上市||||
||公司目前尚存||||
||已披露未解决||||
||的9笔违规担保||||
||和违规债务诉||||
||讼已根据司法||||
||判决和诉讼请||||
||求计提的3.34||||
||亿元预计负债，||||
||以及截至本承||||
||诺函签署日上||||
||市公司已披露||||
||的所有负债外，||||
||上市公司在出||||
|郭耀名、深圳市|||||
||售资产交割基|2015年04月06|||
|瀚明 投资有限|||未约定|未履行|
||准日之前所发|日|||
|公司|||||
||生的以及因出||||
||售资产交割基||||
||准日之前的事||||
||由而在出售资||||
||产交割基准日||||
||之后产生的全||||
||部负债（该等债||||
||务包括目前尚||||
||存9笔未解决诉||||
||讼中最终判决||||
||上市公司偿还||||
||金额高于已计||||
||提预计负债||||
||3.34亿元的部||||
||分，任何银行债||||
||务，对任何第三||||

||||
|-|-|-|
|||人的违约之债|
|||及侵权之债、任|
|||何或有负债、任|
|||何担保债务、诉|
|||讼仲裁或行政|
|||处罚产生的债|
|||务等）及经济、|
|||法律责任均由|
|||本人负责承担。|
|承诺是否及时履行|否||
||因公司重大资产重组尚未通过公司第二次董事会、股东大会及中国证监会审批通||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||过，郭耀名、深圳市瀚明投资有限公司在公司重大资产重组出具的相关承诺尚未||
|（如有）|||
||履行||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|立信会计师事务所有限公司|
|境内会计师事务所报酬（万元）|50|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|4|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|高敏、朱风娣|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司聘请立信会计师事务所为公司内部控制审计机构，审计费用20万元。
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明√适用□不适用
监事会认为公司董事会关于2014年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明符合公司实际情况，同意董事会所做的相关说明。监事会将关注董事会关于影响审计意见发表事项的解决措施，积极推进相关工作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东利益。
十二、处罚及整改情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称/姓名|类型|原因|调查处罚类型|结论（如有）|披露日期|披露索引|
|||对外担保未履行|||||
|||审议程序和信息|||||
|||披露义务、重大|||||
|||诉讼及相关事项|被其他行政管理||||
|深圳新都酒店股||未按规定履行披|部门处罚以及被||2014年08月28|http://www.cni|
||其他|||公开谴责|||
|份有限公司||露义务、控股股|证券交易所公开||日|nfo.com.cn|
|||东及实际控制人|谴责的情形||||
|||未按规定履行披|||||
|||露及配合监管义|||||
|||务。|||||
|||对外担保未履行|||||
|||审议程序和信息|||||
|||披露义务、重大|||||
|||诉讼及相关事项|被其他行政管理||||
|深圳市瀚明投资|持股5%以上的股|未按规定履行披|部门处罚以及被||2014年08月28|http://www.cni|
|||||公开谴责|||
|有限公司|东|露义务、控股股|证券交易所公开||日|nfo.com.cn|
|||东及实际控制人|谴责的情形||||
|||未按规定履行披|||||
|||露及配合监管义|||||
|||务。|||||
|||对外担保未履行|||||
|||审议程序和信息|||||
|||披露义务、重大|||||
|||诉讼及相关事项|被其他行政管理||||
|||未按规定履行披|部门处罚以及被||2014年08月28|http://www.cni|
|郭耀名|实际控制人|||公开谴责|||
|||露义务、控股股|证券交易所公开||日|nfo.com.cn|
|||东及实际控制人|谴责的情形||||
|||未按规定履行披|||||
|||露及配合监管义|||||
|||务。|||||
|||对外担保未履行|||||
|||审议程序和信息|||||
|||披露义务、重大|||||
||||被其他行政管理||||
|||诉讼及相关事项|||||
|时任董事长兼总|||部门处罚以及被||2014年08月28|http://www.cni|
||董事|未按规定履行披||公开谴责|||
|经理李聚全|||证券交易所公开||日|nfo.com.cn|
|||露义务、控股股|||||
||||谴责的情形||||
|||东及实际控制人|||||
|||未按规定履行披|||||
|||露及配合监管义|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||务。|||||
|||对外担保未履行|||||
|||审议程序和信息|||||
|||披露义务、重大|||||
|||诉讼及相关事项|被其他行政管理||||
|时任董事长袁克|||||||
|||未按规定履行披|部门处罚以及被||2015年08月28|http://www.cni|
|俭、时任董事戈|董事|||通报批评|||
|||露义务、控股股|证券交易所公开||日|nfo.com.cn|
|然|||||||
|||东及实际控制人|谴责的情形||||
|||未按规定履行披|||||
|||露及配合监管义|||||
|||务。|||||
|||未依法披露重大|||||
|||借款、重大及关|被中国证监会立||||
|深圳新都酒店股||||责令改正、警告，|2014年11月13|http://www.cni|
||其他|联担保事项、未|案调查或行政处||||
|份有限公司||||并罚款60万元|日|nfo.com.cn|
|||依法披露重大诉|罚||||
|||讼事项。|||||
|||未依法披露重大|||||
|||借款、重大及关|被中国证监会立||||
|||||警告，并处以30|2014年11月13|http://www.cni|
|郭耀名|实际控制人|联担保事项、未|案调查或行政处||||
|||||万元罚款|日|nfo.com.cn|
|||依法披露重大诉|罚||||
|||讼事项。|||||
|||未依法披露重大|||||
|||借款、重大及关|被中国证监会立||||
|时任董事长李聚||||警告，并处以30|2014年11月13|http://www.cni|
||董事|联担保事项、未|案调查或行政处||||
|全||||万元罚款|日|nfo.com.cn|
|||依法披露重大诉|罚||||
|||讼事项。|||||
|||未依法披露重大|||||
|||借款、重大及关|被中国证监会立||||
|||||警告，并处以6|2014年11月13|http://www.cni|
|时任董事戈然|董事|联担保事项、未|案调查或行政处||||
|||||万元罚款|日|nfo.com.cn|
|||依法披露重大诉|罚||||
|||讼事项。|||||
|||未依法披露重大|||||
|时任董事对陈桂||借款、重大及关|被中国证监会立||||
|||||警告，并分别处|2014年11月13|http://www.cni|
|生、王健涛、林|董事|联担保事项、未|案调查或行政处||||
|||||以3万元罚款|日|nfo.com.cn|
|汉章||依法披露重大诉|罚||||
|||讼事项。|||||
|||未依法披露重大|||||
|||借款、重大及关|被中国证监会立||||
|时任财务总监吴||||警告，并分别处|2014年11月13|http://www.cni|
||高级管理人员|联担保事项、未|案调查或行政处||||
|娟辉||||以3万元罚款|日|nfo.com.cn|
|||依法披露重大诉|罚||||
|||讼事项。|||||

整改情况说明
√适用□不适用
公司成立以董事长牵头、财务负责人、董秘、独立董事参与的工作小组，积极处理公司涉诉案件。
1、要求相关当事人书面说明和确认是否还存在与上市公司有关的担保或借款。聘请专项律师到深圳主要法院进行查阅案件资料，主动排查和新都有关的担保和诉讼情况，发现新的担保和借款纠纷诉讼及时进行了披露。并定期在最高人民法院网、中国裁判文书网查询公司涉诉信息。
2、针对因违规担保和借款引发的诉讼案件分别采取不同的处理方式。对于已判决生效并进入执行阶段的伍泽松案件通过律师申请法院再审及检察院抗诉，还分别向广东省省委、广东省人民政府、广东省政法委、广东省人大、广东省高院进行信访反映情况，呼吁相关部门对案件不公正判决结果的引起重视，尽最大努力避免或减少上市公司损失；对于在审案件，安排律师和专人参与应诉，并将诉讼结果及时进行披露。
3、对内部控制有效性进行自查，根据自查结果进行整改。根据已经发现的问题，对相关人员及时调整了工作岗位，同时充实了部分岗位人员。加强内部控一方面梳理、整改公司现有相关内部控制，一方面向当事人发函，要求其如实向公司说明涉及上市公司的违规担保及违规借款情况，对已有案件通过多种途径进行了法律抗辩、申诉。截至目前，公司发生违规担保、违规借款案件有11单，周瑞坤案件已在上诉程序，惠州金源案件债权人已撤诉，长沙唐拥军案件债权人已免除上市公司的担保责任。
4、公司通过各种渠道要求并敦促相关当事人尽快按其承诺的内容，立即解除上市公司的违规担保，免除上市公司的法律及经济责任。并要求其积极配合监管部门的调查，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务。
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用√不适用
公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
√适用□不适用
公司2013年、2014年连续2个会计年度的财务报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》规定，公司股票将在2014年年度报告披露后的15个交易日内，由交易所作出暂停上市的决定；若2015年被出具保留意见、无法表示意见及否定意见的审计报告，公司股票终止上市。
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十五、公司子公司重要事项
□适用√不适用
十六、公司发行公司债券的情况
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||329,402,|||||||329,402,||
|二、无限售条件股份||100.00%|||||||100.00%|
||050|||||||050||
||329,402,|||||||329,402,||
|1、人民币普通股||100.00%|||||||100.00%|
||050|||||||050||
||329,402,|||||||329,402,||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||050|||||||050||

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||报告期末表决权恢||||
|||||年度报告披露日前||||||||||
|报告期末普通股股||||||||||复的优先股股东总||||
|||24,391||第5个交易日末普|||23,783|||||0||
|东总数||||||||||数（如有）（参见注||||
|||||通股股东总数||||||||||
|||||||||||8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限||质押或冻结情况|||
||||||报告期末|||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|||增减变动||售条件的|售条件的|||||
||||||持股数量||||||股份状态||数量|
|||||||情况||股份数量|股份数量|||||
|深圳市瀚明投资有限公司|境内非国有法人||13.83%||45,551,000||||||冻结||45,551,000|
||||||||||||质押||45,500,000|
|桂江企业有限公司|境外法人||6.67%||21,982,703|减持1,147,629股||||||||
|融通资本财富－兴业银行－融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划|其他||4.82%||15,886,119|||||||||
|深圳贵州经济贸易公司|国有法人||3.10%||10,220,000|||||||||
|山东省国际信托有限公司|国有法人||1.71%||5,642,200|||||||||
|大连幸福家居世界有限公司|境内非国有法人||1.65%||5,444,707|||||||||
|李月芬|境内自然人||1.21%||4,001,679|||||||||
|林丹娜|境内自然人||1.17%||3,870,000|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|林惠玲|境内自然人|1.12%|3,687,473|||
|李洪洲|境内自然人|0.95%|3,142,464|||
|战略投资者或一般法人因配售新股||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||不适用||||
|见注3）||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东知否属于《上市公司||||
|明||收购管理办法》中规定的一致行动人。||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量||||
|||||股份种类|数量|
|深圳市瀚明投资有限公司||45,551,000||人民币普通股|45,551,000|
|桂江企业有限公司||21,982,703||人民币普通股|21,982,703|
|融通资本财富－兴业银行－融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划||15,886,119||||
|||||人民币普通股|15,886,119|
|深圳贵州经济贸易公司||10,220,000||人民币普通股|10,220,000|
|山东省国际信托有限公司||5,642,200||人民币普通股|564,220|
|大连幸福家居世界有限公司||5,444,707||人民币普通股|5,444,707|
|李月芬||4,001,679||人民币普通股|4,001,679|
|林丹娜||3,870,000||人民币普通股|3,870,000|
|林惠玲||3,687,473||人民币普通股|3,687,473|
|李洪洲||3,142,464||人民币普通股|3,142,464|
|前10名无限售流通股股东之间，以||||||
|及前10名无限售流通股股东和前||公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东知否属于《上市公司||||
|10名股东之间关联关系或一致行动||收购管理办法》中规定的一致行动人。||||
|的说明||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||上述股东中，林丹娜通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司||||
|业务股东情况说明（如有）（参见注||3,870,000股，林惠玲通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司||||
|4）||3,687,473股。||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
法人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责人|||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||||||投资兴办实业（具体项|
|深圳市瀚明投资有限||1998年04月09|||目另行申报），国内贸易|
||郭壮葵||27954082-0|3,000万元||
|公司||日|||（不含专营、专控、专|
||||||卖商品）|
|未来发展战略|公司继续经营现有主业，暂无重大投资计划。|||||
||深圳市瀚明投资有限公司2014年全年营业收入（投资收益）32796720元，净利润13747920.90元。|||||
|经营成果、财务状况、||||||
||截止2014年12月31日，资产总额239302179.15元，负债总额155859827.79元，净资产额|||||
|现金流等||||||
||83442351.36元。|||||
|控股股东报告期内控||||||
|股和参股的其他境内||||||
||不适用|||||
|外上市公司的股权情||||||
|况||||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|郭耀名|中国|否|
||曾担任惠州市骏发饼干厂厂长，鑫来集团董事长，惠州市龙丰城市信用社主任。2002年至今担任光耀集团董事长、总经理。||
|最近5年内的职业及职务|||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量||
||||||日期|日期|数（股）|||数（股）|
|||||||||（股）|（股）||
||董事长、总||||2014年05|2017年01|||||
|闻心达||现任|男|68|||0|||0|
||经理||||月06日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|杨志强|副董事长|现任|男|57|||0|||0|
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|张力群|董事|现任|男|59|||0|||0|
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2014年03|||||
|林汉章|董事|离任|男|50|||0|||0|
||||||月17日|月22日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|叶文治|董事|现任|男|37|||0|||0|
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|刘书锦|独立董事|现任|男|46|||0|||0|
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|陈友春|独立董事|现任|男|39|||0|||0|
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|郭文杰|独立董事|现任|男|44|||0|||0|
||||||月17日|月17日|||||
||董事长兼||||2010年11|2014年01|||||
|李聚全||离任|男|56|||0|||0|
||总经理||||月18日|月17日|||||
||||||2010年11|2014年01|||||
|陈桂生|副董事长|离任|男|58|||0|||0|
||||||月18日|月17日|||||
||||||2010年11|2014年01|||||
|戈然|董事|离任|女|48|||0|||0|
||||||月18日|月17日|||||
||||||2010年11|2014年05|||||
|闻心达|董事|现任|男|68|||0|||0|
||||||月18日|月06日|||||
||||||2010年11|2014年01|||||
|王健涛|董事|离任|男|45|||0|||0|
||||||月18日|月17日|||||
||||||2014年05|2015年04|||||
|郭云龙|监事长|现任|男|39|||0|||0|
||||||月27日|月19日|||||
||||||2012年04|2015年04|||||
|叶善敏|监事|现任|男|33|||0|||0|
||||||月19日|月19日|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2014年06|2015年04|||||
|韩景海|职工监事|现任|男|40|||0|||0|
||||||月17日|月19日|||||
||监事长（已||||2012年04|2014年04|||||
|黄雄||离任|男||||0|||0|
||故）||||月19日|月12日|||||
||||||2012年04|2014年06|||||
|周丽|职工监事|离任|女|45|||0|||0|
||||||月19日|月17日|||||
||副总经理、||||2014年01|2017年01|||||
|张静||现任|女|41|||0|||0|
||董秘||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2017年01|||||
|周跃基|副总经理|现任|男|66|||0|||0|
||||||月17日|月17日|||||
||||||2014年01|2015年01|||||
|吴娟辉|财务总监|离任|女|43|||0|||0|
||||||月17日|月04日|||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|

二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
闻心达，性别:男,年龄68岁,学历：本科，任期三年（2014年1月17日至2017年1月17日），本公司第七届董事会董事，未持有本公司股票，2014年5月6日起任本公司董事长、总经理，并在本公司领取报酬。中国环保科技香港有限公司董事长、广西净宇环保工程有限公司董事长、桂林旅游股份有限公司独立董事。
杨志强，性别:男,年龄57岁，学历：本科，任期三年（2014年1月17日至2017年1月17日），本公司第七届董事会副董事长，未持有本公司股票。报告期内除在本公司领取董事津贴外未领取其他报酬。目前任桂江企业有限公司董事、财务总监。
张力群，性别:男,年龄59岁，学历：本科，任期三年（2014年1月17日至2017年1月17日），本公司第七届董事会董事，未持有本公司股票。报告期内除在本公司领取董事津贴外未领取其他报酬。目前任浙江力堃投资有限公司董事长。
林汉章，性别:男,年龄50岁，学历：本科，任期三年（2014年1月17日至2017年1月17日），本公司第七届董事会董事，未持有本公司股票。报告期内除在本公司领取董事津贴外未领取其他报酬。林汉章董事已于2015年3月22日向董事会辞去董事职务。
叶文治，性别:男,年龄37岁，学历：本科，任期三年（2014年1月17日至2017年1月17日），本公司第七届董事会董事，未持有本公司股票。报告期内除在本公司领取董事津贴外未领取其他报酬。目前任深圳市泰丰投资集团有限公司董事长助理。
2、独立董事
刘书锦，性别:男,年龄46岁，学历：研究生,任期三年（2014年1月17日至2017年1月17日），未持有本公司股票。报告
期内除在本公司领取董事津贴外没有领取其他报酬。曾历任甘肃会计师事务所项目经理，甘肃证券公司投资银行部高级经理，海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理，长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理，联合证券有限责任公司销售交易部副总经理，第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理、太平洋证券股份
有限公司投资银行总部（深圳）执行总经理。现任新时代证券有限责任公司并购融资部董事总经理，深圳市彩虹精细化工股
份有限公司独立董事，陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事，深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事，本公司独立
董事。
陈友春，性别:男,年龄39岁，学历：研究生，（2014年1月17日至2017年1月17日），未持有本公司股票，报告期内除在本公司领取董事津贴外没有领取其他报酬。北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人，执业律师，目前担任本公司、海南康芝药业股份有限公司独立董事。
郭文杰，性别:男,年龄44岁，学历：研究生，任期三年（2014年1月17日至2017年1月17日），未持有本公司股票，报告
期内除在本公司领取董事津贴外没有领取其他报酬。目前任本公司独立董事，国信证券股份有限公司投资银行事业部资本市场部华南区销售总监。郭文杰董事已于2014年7月29日向董事会提出辞职,继续履职至股东大会选举新任独立董事为止。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
□适用√不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
本公司根据《公司章程》、国家和深圳市有关规定及公司《高级管理人员和核心技术人员薪酬管理办法》计算和发放公司高级管理人员酬金。根据2004年6月的股东大会决议，每位董事每年享有4万元津贴，独立董事每年享有5万元津贴，根据公司2010年董事会审议批准的《高级管理人员和核心技术人员薪酬管理办法》的规定；公司董事、监事、高级管理人员在本报告期内的报酬总额（包括各种津贴、补助等）为376.24万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
||董事长兼总经|||||||
|闻心达||男|68|现任|115.48||115.48|
||理|||||||
||董事长兼总经|||||||
|袁克俭||男|42|离任|4||4|
||理|||||||
|杨志强|副董事长|男|57|现任|4||4|
|张力群|董事|男|59|现任|4||4|
|林汉章|董事|男|50|离任|4||4|
|叶文治|董事|男|37|现任|4||4|
|刘书锦|独立董事|男|46|现任|5||5|
|陈友春|独立董事|男|39|现任|5||5|
|郭文杰|独立董事|男|44|现任|5||5|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事长兼总经|||||||
|李聚全||男|56|离任|0||0|
||理|||||||
|陈桂生|副董事长|男|58|离任|0||0|
|戈然|董事|女|48|离任|0||0|
|王健涛|董事|男|45|离任|0||0|
|郭云龙|监事长|男|39|现任|0||0|
|叶善敏|监事|男|33|现任|0.5||0.5|
|韩景海|职工监事|男|40|现任|13.33||13.33|
|黄雄|监事长（已故）|男||离任|0||0|
|周丽|职工监事|女|45|离任|5.67||5.67|
||副总经理、董|||||||
|张静||女|41|现任|100.04||100.04|
||秘|||||||
|周跃基|副总经理|男|66|现任|59.74||59.74|
|吴娟辉|财务总监|女|43|离任|46.48||46.48|
|合计|--|--|--|--|376.24|0|376.24|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2014年01月17||
|李聚全|董事长|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2014年01月17||
|李聚全|总经理|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2014年01月17||
|陈桂生|副董事长|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2014年01月17||
|王建涛|董事|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2014年01月17||
|戈然|董事|任期满离任||任期满离任|
||||日||
||||2014年01月17||
|袁克俭|董事长|被选举||被选举|
||||日||
||||2014年05月05||
|袁克俭|董事长|离任||主动离职|
||||日||
||||2014年01月17||
|袁克俭|总经理|聘任||聘任|
||||日||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2014年05月05||
|袁克俭|总经理|离任||主动离职|
||||日||
||||2014年05月06||
|闻心达|董事长|被选举||被选举|
||||日||
||||2014年05月06||
|闻心达|总经理|聘任||聘任|
||||日||
||||2014年04月12||
|黄雄|监事长|离任||因病去世|
||||日||
||||2014年05月27||
|郭云龙|监事长|被选举||被选举|
||||日||
||||2014年06月17||
|周丽|职工监事|离任||主动离职|
||||日||
||||2014年06月18||
|韩景海|职工监事|被选举||被选举|
||||日||
||||2014年07月29|主动辞职后继续履职至股东大会选举新任独立董事为|
|郭文杰|独立董事|离任|||
||||日|止。|
||||2015年01月04||
|吴娟辉|财务总监|离任||主动辞职|
||||日||
||||2015年03月22||
|林汉章|董事|离任||主动辞职|
||||日||

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）不适用
六、公司员工情况
1、人员情况
截止2014年12月31日，公司本部职工人数为272人，没有需要承担费用的离退休职工。
截止2014年12月31日，子公司共有职工20人，没有需要承担费用的离退休职工。
2、薪酬政策：公司按照《劳动法》的规定与员工签订劳动合同，为员工购买社会保险。建立了绩效考核激励制度，对员工按月、季度、全年进行综合考评。除绩效考核指标外，市场营销部考核还与销售业绩挂钩，工程部考核与节能成果挂钩。考评结果作为员工评优选先、奖金发放、薪资职务调整、外派学习的重要参考依据。绩效考核制度的推行大大提高员工工作积极性。
3、培训计划：公司设培训质检部负责员工各项培训工作，包括新员工入职培训、基层员工专题课程培训、基层员工公共职业技能培训、管理团队课程分享及专题外派培训，提升基层员工职业技能及管理人员管理水平。
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司始终严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建设现代企业制度。报告期内公司在完成公司治理专项活动及公司治理整改年的基础上，根据公司实际情况和监管机构的相关要求：
1、关于公司股东与股东大会。公司的治理结构能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己合法的权利。在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上，为股东提供便利，其中在审议重大事项时为股东提供网络平台投票方式、在董、监事选举中积极推行累积投票制，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。
报告期内，公司召开的股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序上都符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的有关规定。公司法律顾问出席了报告期内的2013年年度股东大会及2014年临时股东大会，并出具了相关法律意见书。
2、关于公司董事与董事会。公司按照本公司章程规定的程序和要求选举董事；董事均能按公开承诺的要求忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数、结构符合有关法律、法规的要求。公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求聘请符合规定资格和条件的独立董事。公司董事会本着向股东大会和股东负责的原则，按照法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，平等对待所有股东。
（1）公司第七届董事会候选董事经2014年1月17日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，董事会非独立董事为袁克俭、杨志强、张力群、叶文治、林汉章，独立董事为刘书锦、陈友春，郭文杰，任期为2014年1月17日~2017年1月17日。
随后，新一届董事会召开了董事会第一次会议，会议推举袁克俭为董事会董事长，并任命袁克俭为公司总经理，董事会成员正式履职，并根据规定成立战略与决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专业委员会。
（2）2014年5月5日，本公司原董事长兼总经理袁克俭向董事会递交辞职报告，袁克俭先生辞职后不在公司担任任何其他职务。董事会于2014年5月6日召开2014年第二次董事会，董事会推荐闻心达董事担任董事会董事长，并任命闻心达董事担任公司总经理。
（3）2014年7月29日，公司独立董事郭文杰向董事会递交辞职报告，辞去公司独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会成员职务。在公司股东大会选举新任独立董事前，独立董事郭文杰将继续履职。
（4）2015年3月22日，公司董事林汉章先生向董事会递交辞职报告，林汉章先生辞职后不在公司担任任何其他职务。
公司董事会其他成员未发生变化。
3、关于公司监事与监事会。公司监事会的人员和结构符合相关法律、法规的要求，能确保监事会独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监管和检查。公司监事会能够按照有关法律、法规和公司章程的规定勤勉履行职责和义务，检查公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员的行为规范、募集资金投入情况及关联交易的公允性等，起到了良好的监督作用。
（1）公司监事会黄雄监事长于2014年4月12日不幸因病去世，本公司第一大股东深圳市瀚明投资有限公司向监事会推荐郭云龙先生担任本公司监事会监事，监事会于2014年4月28日召开会议审议通过了《关于推举郭云龙先生为公司监事》的议案，该议案经2014年5月27日召开的2013年度股东大会审议通过；同日，监事会召开会议推举郭云龙先生担任监事会监事长。
（2）2014年6月17日，本公司职工监事周丽女士因个人原因向监事会递交辞职报告，经公司工会委员会推荐及全体职工代表表决，推举韩景海先生担任公司职工监事，韩景海先生任期与第七届监事会监事任期一致。
公司监事会其他成员没有发生变化。
4、关于利益相关者。公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展。
5、关于信息披露与透明度。公司按照有关规定，认真履行信息披露义务。公司设董事会秘书，对公司和公司董事会负责，
归口管理公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询，负责投资者关系管理。报告期内，公司能够按照有关法律、法规和本公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司未有向公司控股股东或实际控制人提供未公开信息的情形。
根据中国证监会、深圳证监局的管理要求，公司认真执行依据建立的《内幕信息知情人登记备案制度》，加强了内幕信息知情人的管理，强化了敏感信息的归集、传递、披露机制，对内幕信息知情人加强宣传力度，以规避在影响公司股价重大敏感事项发生前买卖公司股份的行为。报告期内，公司经过自查没有发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的行为。
2014年11月4日，公司董事、监事、高级管理人员以及可以接触到内幕信息的人员参加了中国证监会、公安部、国资委主办，证监会纪委、深圳证监局、深圳证券交易所承办的《内幕交易警示教育展》，全体人员认真学习了内幕交易基础知识、内幕信息法制建设、监管执法以及违规案例，学习内幕交易对资本市场、上市公司以及个人的严重危害，强化打击和防控内幕交易意识。
6、关于投资者关系管理接待投资者情况
公司公平对待所有的投资者，以耐心诚信的态度对待股东来访和信息咨询，公司董事会设立专人接听投资者电话，同时通过公司邮箱、互动平台接受股东询问，同投资者进行交流。
7、报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。
8、建立和执行年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
公司制定有《信息披露及对外报送管理制度》，该制度明确了信息披露的关键控制点、相关人员的责任、责任追究与处理措施等内容。报告期内，该制度得到了较好的贯彻执行，公司未发生年报信息披露重大差错。
公司成立以来，始终能够按照有关法律、行政法规的要求规范运作，维护广大股东的利益。但对照《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，公司在治理结构方面还存在一定的不足。公司将按照有关法律、行政法规的要求；加大董事、监事、高级管理人员的培训力度，敦促其履行勤勉尽责的义务；规范公司运作，不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水平，努力实现利润最大化，对全体投资者负责。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□是√否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
（1）公司治理专项开展活动根据深证局公司字【2012】60号《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》（以下简称“《通知”》）的要求，公司以多种有效途径及方式开展投资者保护及投资者交流活动，加强公司与投资者之间互动交流，提高上市公司透明度，增进投资者对上市公司了解，并引导投资者树立理性投资、长期投资理念，切实保证所有投资者合法权益，形成健康的投资文化。公司通过“投资者关系互动平台”、“公司电话”、“邮箱”等多途径、多方式同投资者进行交流，耐心解答投资者问题。（2）内幕交易防范及内幕信息管理 2014年11月4日，公司组织全体董事、监事、高级管理人员及可以接触到内幕信息的人员参加了由中国证监会、公安部、国资委主办，证监会纪委、深圳证监局、深圳证券交易所承办的《内幕交易警示教育展》，全体人员认真学习了内幕交易基础知识、内幕信息法制建设、监管执法以及违规案例，了解打击、防控内幕交易的相关法律规定，通过典型案例让内幕信息接触者深刻体会内幕交易对社会、市场、上市公司及个人的危害，强化打击和防控内幕交易意识，进一步做好公司内幕信息管理及内幕交易防控工作。 公司制定《内幕信息知情人备案制度》，并根据制度规定内幕信息及内幕信息知情人认定标准，严格履行相关登记备案手续，实行公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人提醒制度。公司董秘在信息披露敏感期之前就对内幕信息知情人情况进行登记，并做好有关内幕信息接触者不得在买卖公司票的提醒工作，及时有效的防范内幕信息知情人在内幕信息敏感期内从事买卖股票、泄露内幕信息等违法行为。公司接待机构投资者、研究机构调研、接受媒体采访、接待投资者来访，均严格按照有关规定要求接待对象填写《实地调研承诺书》，并做好提醒工作，努力加强对上市公司重大信息的管理。（3）2014年11月20日、21日，公司全体董事及监事参加了董监事培训班，对相关证券法律、法规进行学习，强化上市公司了勤勉、自律意识，提升公司治理水平。（4）公司股票自2014年8月1日起因重大事项停牌，并于2014年11月28日发布重大资产重组公告，在重大资产重组筹划期间，公司严格履行了内幕信息知情人的核查程序，本公司对本次重组相关方及其有关人员在公司股票停牌前
6个月至重组预案签署日买卖上市公司股票的情况进行了自查，自查范围具体包括：本公司、本公司实际控制人、本公司控股股东、标的公司、标的公司实际控制人、标的公司控股股东、交易对方及其上述主体的董事、监事和高级管理人员，相关中介机构及相关经办人员，以及上述人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的成年子女）。根据中国证券登记结算公司的查询记录以及上述自查范围内的法人、自然人出具的自查报告，公司本次重组停牌前6个月（2014年2月1日至2014年7月31日），相关法人和自然人不存在买卖本公司股票的情况，也不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用相关内幕信息进行内幕交易的情形。综上，报告期内，公司没有发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的行为。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期年度股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、《2013年度董事||||
|||会工作报告》的议||||
|||案；2、《2013年度||||
|||报告及年度报告摘||||
|||要》的议案 ；3、||||
|||《2013年度监事会||||
|||工作报告》的议案；||||
|||4、《2013年度财务||||
|||决算报告》的议案；||||
|||5、《2013年度利润||||
|||分配及资本公积金||||
||||||http://www.cninfo|
|2013年度股东大会|2014年05月27日|转增股本》的议案；|审议通过|2014年05月28日||
||||||.com.cn|
|||6、《续聘立信会计师||||
|||事务所为公司2014||||
|||年度财务审计机构||||
|||和内控审计机构》的||||
|||议案；7、审议《关||||
|||于推举郭云龙先生||||
|||为公司监事》的议||||
|||案；8、独立董事刘||||
|||书锦、陈友春、郭文||||
|||杰在本次股东大会||||
|||上进行了述职。||||

2、本报告期临时股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|披露日期|披露索引|
|||1、《关于董事会换届||||
|2014年第一次临时||选举暨选举第七届|||http://www.cninfo|
||2014年01月17日||审议通过|2014年01月18日||
|股东大||董事会非独立董事|||.com.cn|
|||的议案》2、《关于董||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||事会换届选举暨选||||
|||举第七届董事会独||||
|||立董事的议案》||||
|||1、《关于更换公司审||||
|||计机构立信会计师||||
|||事务所，改聘瑞华会||||
|||计师事务所为公司||||
|||2014年度财务审计||||
|||和内控审计机构》的||||
|||议案;2、《关于对<||||
|||公司章程>部分条款||||
|2014年第二次临时|||||http://www.cninfo|
||2014年07月25日|进行修订》的议|未审议通过|2014年07月26日||
|股东大|||||.com.cn|
|||案;2.1《对<公司章||||
|||程>第一百二十五条||||
|||第（四）款进行修订》||||
|||的议案；2.2《对<||||
|||公司章程>第一百四||||
|||十二条第（一）款第||||
|||1项进行修订》的议||||
|||案||||

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|刘书锦|8|6|1|1|0|否|
|陈友春|8|7|1|0|0|否|
|郭文杰|8|7|1|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
公司独立董事未出现连续两次未出席董事会的情形。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
√是□否
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|独立董事提出异议的事项|异议的内容|
|||独立董事刘书锦、陈友春、郭文杰弃权，|
|||弃权意见为：鉴于公司出现未经董事会、|
|刘书锦、陈友春、郭文杰|《2013年度报告及其摘要》|股东大会审议的违规担保事项，独立董|
|||事无法判断是否还存在其他对年度报告|
|||产生重大影响的诉讼或担保情况。|
|||独立董事刘书锦、陈友春、郭文杰弃权，|
|||弃权意见为：鉴于公司出现未经董事会、|
|刘书锦、陈友春、郭文杰|《2013年度内部控制评价报告》|股东大会审议的违规担保事项，独立董|
|||事无法判断公司内部控制制度实施的有|
|||效性。|
|||独立董事刘书锦、陈友春、郭文杰弃权，|
|||弃权意见为：鉴于实际控制人承诺无其|
|||他未披露违规担保诉讼后，公司仍不断|
|||暴露出违规担保诉讼，无法判断报告期|
|||间是否还有其他违规担保引起的潜在诉|
|刘书锦、陈友春、郭文杰|《2014年半年度报告及摘要》|讼；而且目前已无法联系到实际控制人|
|||就是否存在其他违规担保、大股东资金|
|||占用等事项进行面谈、核实、询证。我|
|||们无法保证2014年半年度报告内容的真|
|||实、准确、完整，不存在虚假记载、误|
|||导性陈述或重大遗漏。|
|||独立董事郭文杰弃权，弃权意见为：本|
|||人难以判断该处理方式是否最大程度的|
|||保护了上市公司及中小股东利益。|
||《关于核销应收桑拿承包费等相关款||
|郭文杰、刘书锦||独立董事刘书锦弃权，弃权意见为：在|
||项》||
|||采取充分、必要的追偿手续后，本人难|
|||以判断该处理方式是否最大程度的保护|
|||了上市公司及中小股东利益。|
|||独立董事刘书锦弃权，弃权理由是：因|
|||无法判断报告期间是否还有其他违规担|
|||保及引起的潜在诉讼；同时无法联系到|
|||实际控制人进行核实、询证。因此无法|
|||判断2014年3季报内容的真实、准确、|
|||完整。|
|刘书锦、陈友春、郭文杰|《2014年第三季度报告》||
|||独立董事陈友春弃权，弃权理由是：鉴|
|||于7月份又发现了一起控股股东违规担|
|||保事项（金源联合地产集团有限公司借|
|||款纠纷案，7月30日披露），本人无法判|
|||断也无法保证公司及实际控制人是否存|
|||在其他未披露担保事项。 独立董事郭|

||||
|-|-|-|
|||文杰弃权，弃权理由是：实际控制人承|
|||诺无其他未披露违规担保诉讼，公司仍|
|||不断暴露出违规担保诉讼，本人无法判|
|||断报告期间是否还有其他违规担保以及|
|||潜在诉讼纠纷。|
|独立董事对公司有关事项提出异议的说|||
||无||
|明|||

3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
1、独立董事对公司有关建议被采纳的说明
独立董事获知公司违规担保后，成立了以董事长牵头、独立董事、董秘、财务负责人参与的工作小组，主要工作为：（1）、要求相关当事人书面说明和确认是否还存在与上市公司有关的担保或借款。聘请专项律师到深圳主要法院进行查阅案件资料，主动排查和新都有关的担保和诉讼情况，发现新的担保和借款纠纷诉讼及时进行了披露。（2）、对于因违规担保和借款引发的诉讼案件分别采取不同的处理方式维护上市公司和中小股东利益。对于判决已生效的揭阳市中级人民法院[2013]揭中法民字第17号案件判决及[2013]揭中法执行字第39-1号执行裁定，通过律师申请法院再审及检察院抗诉，还分别向广东省省委、广东省人民政府、广东省政法委、广东省人大、广东省高院进行信访反映情况，希望引起相关部门对案件不公正判决结果的重视，尽最大努力避免或减少上市公司损失；对于在审案件，安排律师和专人参与应诉，并将诉讼结果及时进行披露。（3）、对内部控制有效性进行自查，根据自查结果进行整改。根据已经发现的问题，对相关人员及时调整了工作岗位，同时充实了部分岗位人员。加强内部控制，防范道德风险。4、通过各种渠道要求并敦促相关当事人尽快按其承诺的内容，立即解除上市公司的违规担保，免除上市公司的法律及经济责任。
2、独立董事对公司有关建议未被采纳的说明
公司三名独立董事提出：鉴于公司实际控制人及前任董事长已经涉嫌背信损害上市公司利益的行为，并且其严重失信行为已经给上市公司带来的严重不利影响，为避免再次出现类似事件，独立董事提议及时限制实际控制人及大股东对上市公司的影响力，以避免再次发生其利用控制地位损害公司和社会公众股东利益的行为。这些提议包括改选董事会，罢免大股东推举的关联董事，修改公司章程，限制董事长和总经理的权利，改聘年审会计师事务所等。
董事会审议通过了独立董事提出的改聘会计师事务所、修改公司章程中“关联交易审批权限”条款的议案，未审议通过独立董事提出的关于修订公司章程中”调整董事会成员人数”、“限定董事长权利”以及罢免控股股东推荐的关联董事议案。反对理由如下：
（1）、闻心达董事对独立董事相关声明的意见：所有董事均是全体股东和股民的董事，不应把董事分成股东的选派。上述董事在公司违规担保事件均不知情，也没有参入相关违规担保的行为，不应承担罢免的处罚，上述董事的去留应由他们决定，如果留下来可以共同面对公司目前的困境，如果辞职公司也只好接受。
（2）、张力群董事对独立董事相关声明的意见：独董《声明》中第四条关于罢免控股股东推荐董事的提议不符事实，不利公司克服困难向前进。公司出现的问题在我担任董事之前，我担任董事之后，全力维护上市公司整体利益，从无过错，因此反对这种提议。
（3）、叶文治董事对独立董事相关声明的意见：关于声明中罢免大股东推举的关联董事的提议不合理，该三名董事在任职期间切实履行了董事应尽职责，并无失责和损害公司利益的行为。
在2014年7月25日召开的2014年第二次股东大会上未审议通过独立董事提出的相关提议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
第六届董事会于2013年11月任期届满，公司2013年第七次董事会及2014年第一次临时股东大会审议通过关于董事会换届的相关议案，2014年1月17日，公司第七届董事会正式成立，为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性，公司第七届董事会于2014年1月17日组成战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。
1、战略委员会
第七届董事会战略委员会成立由5名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由董事长担任。 报告期内，战略委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会战略委员会工作条例》等相关法律法规和规定，积极行使职权，对公司的长期发展战略及重大投资决策进行研究，确保公司实现战略发展目标。
公司于2013年10月28-29日召开的2013年度第五次董事会审议通过投资1000万元与西安联合金融投资有限公司自然人股东侯智强、樊晨合作，取得位于西安浐灞金融商务区 B-13-1商业地块的投资项目，但该项目在推进过程中遇到一些外部市场不可控因素及合作方原因，致使后期无法继续运作。公司投资的1000万元已于2013年12月全额收回，本次对外投资行为未对公司造成实际损失。2014年4月22日，战略委员会一致审议通过终止西安联合金融投资有限公司投资项目，并将此议案提请董事会审议。
惠州怡海房地产开发有限公司承租该物业后支付2013年下半年租金1000万元后，2014年未能履行租赁协议约定的付款方式按期向本公司支付租金，租金逾期已达6个月，经公司多次向惠州怡海房地产开发有限公司催收均未支付租金，已经达到租赁协议中合同解除或终止的条件，同时触及本公司与惠州高尔夫球场有限公司签订房屋转让协议的回购条款。惠州高尔夫球场有限公司若能够回购该物业，可以及时阻止拖欠租金的情况继续恶化，也可以缓解公司目前资金使用压力。战略委员会2014年7月18日召开会议，同意惠州高尔夫球场俱乐部回购事宜，并提请公司董事会审议。
2、审计委员会履职情况汇总报告：
第七届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。 报告期内，审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》等相关法律法规和规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责：
（1）关注、审查内部控制运行情况。
公司2011年度在外部咨询机构的协助下建立了内部控制体系，并通过2012年度内部控制合规性审计。审计委员会在2014年继续关注公司内部控制运行情况，要求公司内审部加强内部控制日常运行的检查与监督，关注新业务、重要业务、高风险领域内部控制实施，并根据公司经营发展的变化不断对内控手册进行补充、更新和完善。
自公司发现违规担保的涉诉案件后，公司即对违规担保事项的有关内部控制进行自查，在核查过程中发现前任董事长、实际控制人私自以公司名义为其借款作担保以及后续诉讼法律文书无法正常送达至上市公司、董事会，主要相关责任人在使用公章时未按照公司章程及其他管理制度的规定履行审批手续。针对这一内部控制运行缺陷，公司立即启动整改程序，在现有内部控制基础上对印章使用、收发文件等相关管理制度设计和控制程序进一步优化，加强定期对公章使用的进行检查力度。
调整相关责任人的工作岗位。经检查，内部控制运行情况公司印章使用符合用章管理规定。审计委员会审核了《内部控制就违规担保事项自查、整改报告》，认为该项缺陷已得到有效整改。
审计委员会审阅了公司编制的《2014年内部控制自我评价报告》，认为公司纳入内部控制建设及评价范围的事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内控开展的工作流程和评价方法是严谨科学的，内控小组制定的内控缺陷认定标准既遵照了《企业内部控制基本规范评价指引》的要求，又切合公司实际，2014年度内部控制评价报告如实反映了内部控制情况。由于公司在报告期内发现以前年度存在内部控制重大缺陷，并且其影响在本报告期内未能消除，审计委员会同意立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计出具否定意见的审计报告。
（2）审查公司的重大事项及其披露
报告期内，董事会审计委员会审核了《深圳新都酒店股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要、向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2014年财务审计机构及内控合规性审计机构、审核了内审部提交的《2015年度内部审计计划》、审
核了《关于核销应收桑拿承包费等相关款项的议案》、审核了《深圳新都酒店股份有限公司2014年第一季度报告》、《深圳新都酒店股份有限公司2014年半年度报告》、《深圳新都酒店股份有限公司2014年第三季度报告》、审计委员会对以上议案均进行了审议并出具了相关审核意见。
此外，董事会审计委员会还认真审查了公司的信息披露情况，认真核实本年度发生的事项是否达到披露标准。
（3）2013年年报相关工作
2013年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，做了以下工作：
确定总体审计工作时间计划。
根据公司年度审计工作安排及相关资料，通过与会计师事务所项目负责人进行充分沟通，在听取公司财务总监就审计工作的意见后，达成一致安排，确定了公司2013年年报审计工作时间安排。
A、审阅公司编制的财务会计报表。
在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表及其他相关资料，按照有关财务制度的规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则规定进行编制予以了重点关注，认为公司2013年度财务报表的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息基本反映公司2013年度的财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础开展2013年度的财务报表审计工作。
B、会计师事务所正式进场审计，加强与年审注册会计师沟通。
委员会密切关注年审注册会计师进场后的审计工作，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了充分沟通和交流，督促其在约定时间内提交审计报告。并要求年审注册会计师在审计中严格按照准则的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与委员会沟通。
C、会计师事务所出具初步意见，审计委员会再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
审计委员会认为，年审过程中，审计委员会经过与现任注册会计师的沟通、交流，并对会计师事务所的年度审计报告初稿进行了审核，审计委员会认为立信会计师事务所有限公司在本次审计过程中保持了应有的独立性和谨慎性，对本公司2013年年度报告的审计工作，制定了详细的审计计划，设计并履行了必要的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，对审计过程中发现的问题提出合理的调整建议并督促公司调整，按时提交了独立、客观的审计报告。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2013年年度报告。
D、会计师事务所出具正式审计报告。
会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计工作，立信会计师事务所认为：“新都酒店为关联方提供违规担保，根据公司独立董事告知该项担保从未经公司董事会、股东大会审议，是在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义所做的担保；另新都酒店向关联方购买资产、向关联方出租资产等，在审计中，我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识别新都酒店的全部关联方，我们无法合理保证新都酒店和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，这些交易可能对新都酒店的财务报告产生重大影响，我们也无法判断是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况等。”因此，对公司2013年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
3.董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
第七届董事会薪酬委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，薪酬委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会薪酬委员会工作条例》等相关法律法规和规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责：
董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司在2014年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员的报酬（津贴），是按照公司工资管理制度执行的，独立董事的报酬按股东大会确定的数额支付。薪酬的决策程序符合相关法律法规规定，薪酬与考核委员会对此予以认可。
4、提名委员会的履职情况汇总报告
第七届董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，提名委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会提名委员会工作条例》等相关法律法规和规定，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责：
公司第七届董事会董事长兼公司总经理袁克俭先生于2014年5月5日向公司董事会递交了辞职报告，为了保证公司董事会正常运作，提名委员会审核了公司现任董事闻心达先生的任职资格，一致同意向董事会推荐闻心达先生担任公司第七届董事
会董事长，并兼任公司总经理。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司董事会、监事会及经营层完全独立运作，不受控股股东影响；本公司及子公司未从事与控股股东及其下属其他单位的竞争业务；公司高级管理人员未有在股东单位双重任职的情况；公司拥有对全部资产的独立处置权，产权明晰；公司设置独立的财务核算机构、人事管理部门及企业业务运作部门，和控股股东及其职能部门不存在控制与被控制关系。综上所述，公司与控股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都保持应有的独立性。
七、同业竞争情况
□适用√不适用
八、高级管理人员的考评及激励情况
不适用
第十节内部控制
一、内部控制建设情况
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及配套指引要求，公司按照2010年度董事会通过的《内部控制规范实施工作方案》积极组织实施“深圳新都酒店股份有限公司”及“新都（香港）国际酒店管理有限公司”内部控制体系建设工作。
2011年，公司聘请友联时骏企业咨询顾问有限公司，协助完成内部控制流程梳理、内控体系框架搭建、内部控制设计及运行检查、内控缺陷识别及整改工作。
2012年，公司聘请立信会计师事务所对内部控制设计和运行的有效性进行审计，立信会计师事务所为本公司内部控制审计出具了标准无保留意见的审计报告。
2013年，公司在内控小组的领导与内审部的监督下严格按照已建立的内部控制体系进行运行，并及时根据业务的变化和发展对内部控制程序进行补充、更新和完善。内审部每季度依照《内部控制评价指引》的要求对内部控制运行情况进行检查，报告期内公司没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2014年，根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司发现以前年度存在以下内部控制重大缺陷：公司在报告期内陆续发现10项以及内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间发现1项违规担保、违规借款诉讼。这些违规担保、违规借款是公司前任董事长、实际控制人违反公司《章程》及其他相关制度规定，在未经公司董事会、股东大会审议的情况下，私自以公司名义为其及其关联公司借款提供担保。在借款到期后，债务人未能按期还款导致债权人诉至法院；
公司前任董事长及相关责任人对相关诉讼信息刻意隐瞒，以致公司在诉讼发生期间内履行了必要的控制、检查程序后仍未能及时发现、披露这些诉讼。立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计时认为：“在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义违规对外提供借款担保，其中已对外披露的已经法院初次判决的案件诉讼请求本金及相关利息合计48,455.33万元；已经法院受理但尚未判决的案件诉讼请求本金及相关利息合计2,754.39万元。除上述已披露的违规担保诉讼外，无法判断是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况等。该等重大对外担保，新都酒店未按照《上市公司内部控制制度》等内控制度履行相应的决策审批程序、财务报告未予以及时披露、内部监督无效，上述缺陷表明与之相关的内部控制运行失效。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使新都酒店内部控制失去这一功能。”因此，立信会计师事务所为公司2014年度内控审计出具了否定意见的审计报告。
二、董事会关于内部控制责任的声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、建立财务报告内部控制的依据
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），建立内部控制。
四、内部控制评价报告
|||
|-|-|
|内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况||
|根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司发现以前年度存在以下内部控制重大缺陷：公司在报告期内陆续||
|发现10项以及内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间发现1项违规担保、违规借款诉讼。这些违规担||
|保、违规借款是公司前任董事长、实际控制人违反公司《章程》及其他相关制度规定，在未经公司董事会、股东大会审议||
|的情况下，私自以公司名义为其及其关联公司借款提供担保。在借款到期后，债务人未能按期还款导致债权人诉至法院；||
|公司前任董事长及相关责任人对相关诉讼信息刻意隐瞒，以致公司在诉讼发生期间内履行了必要的控制、检查程序后仍未||
|能及时发现、披露这些诉讼。||
|内部控制评价报告全文披露日期|2015年04月30日|
|内部控制评价报告全文披露索引|http://www.cninfo.com.cn|

五、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
|||
|-|-|
|内部控制审计报告中的审议意见段||
|由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，新都酒店未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大||
|方面保持有效的财务报告内部控制。||
|内部控制审计报告全文披露日期|2015年04月30日|
|内部控制审计报告全文披露索引|www.cninfo.com.cn|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
√是□否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。新都酒店财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义违规对外提供借款担保，其中已对外披露的已经法院初次判决的案件诉讼请求本金及相关利息合计48,455.33万元；已经法院受理但尚未判决的案件诉讼请求本金及相关利息合计2,754.39万元。
除上述已披露的违规担保诉讼外，无法判断是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况等。该等重大对外担保，新都酒店未按照《上市公司内部控制制度》等内控制度履行相应的决策审批程序、财务报告未予以及时披露、内部监督无效，上述缺陷表明与之相关的内部控制运行失效。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使新都酒店内部控制失去这一功
能。
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年度报告披露重大差错的认定、处理程序及重大差错责任追究进行明确规定，为明确年度财务报表编制及披露程序，公司在2011年度又制定了《财务报表编制、披露方案》，细化财务报告编制及披露流程，增加财务报告披露时复核程序，降低财务报告对外公告错误。
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|无法表示意见|
|审计报告签署日期|2015年04月28日|
|审计机构名称|立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|信会师报字[2015]第310406号|
|注册会计师姓名|高敏、朱风娣|

审计报告正文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳新都酒店股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|11,430,647.58|73,395,163.53|

||||
|-|-|-|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|7,697,997.92|7,246,659.37|
|预付款项|46,858.00|61,267.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,073,635.23|4,162,301.25|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,290,792.60|1,443,372.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,375,704.47|9,026,182.37|
|流动资产合计|29,915,635.80|95,334,946.41|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|129,065,999.23|184,243,675.35|
|固定资产|270,532,180.66|277,249,945.30|
|在建工程||6,384,176.70|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|156,573.38|224,039.18|

||||
|-|-|-|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,238,662.33|1,504,986.31|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|401,993,415.60|469,606,822.84|
|资产总计|431,909,051.40|564,941,769.25|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,298,568.62|3,346,579.05|
|预收款项|6,987,825.19|872,643.75|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,419,100.09|2,126,449.02|
|应交税费|2,558,876.45|2,475,714.69|
|应付利息|2,815,525.58|2,911,450.44|
|应付股利|||
|其他应付款|31,653,568.72|29,115,758.45|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||16,272,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|48,733,464.65|57,120,595.40|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|199,900,000.00|223,728,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|357,272,459.25|8,871,842.25|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|3,660,914.00|3,346,219.40|
|非流动负债合计|560,833,373.25|235,946,061.65|
|负债合计|609,566,837.90|293,066,657.05|
|所有者权益：|||
|股本|329,402,050.00|329,402,050.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|100,317,985.98|100,317,985.98|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|9,816,549.88|9,816,549.88|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-617,194,372.36|-167,661,473.66|
|归属于母公司所有者权益合计|-177,657,786.50|271,875,112.20|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|-177,657,786.50|271,875,112.20|
|负债和所有者权益总计|431,909,051.40|564,941,769.25|

法定代表人：闻心达 主管会计工作负责人：薛晋蓉 会计机构负责人：薛晋蓉
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|11,430,647.58|73,395,163.53|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|6,729,095.53|6,111,225.31|
|预付款项|46,858.00|61,267.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|263,635.22|3,212,301.25|
|存货|1,290,792.60|1,443,372.89|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|8,375,704.47|9,026,182.37|
|流动资产合计|28,136,733.40|93,249,512.35|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|129,065,999.23|184,243,675.35|
|固定资产|270,503,924.49|277,220,358.39|
|在建工程||6,384,176.70|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|156,573.38|224,039.18|
|开发支出|||

||||
|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,238,662.33|1,504,986.31|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|401,965,159.43|469,577,235.93|
|资产总计|430,101,892.83|562,826,748.28|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,298,568.62|3,346,579.05|
|预收款项|6,847,667.34|759,310.42|
|应付职工薪酬|2,369,579.62|2,090,535.02|
|应交税费|2,276,855.31|2,242,836.88|
|应付利息|2,815,525.58|2,911,450.44|
|应付股利|||
|其他应付款|34,446,780.23|31,098,252.70|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||16,272,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|51,054,976.70|58,720,964.51|
|非流动负债：|||
|长期借款|199,900,000.00|223,728,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|357,272,459.25|8,871,842.25|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||

||||
|-|-|-|
|其他非流动负债|3,660,914.00|3,346,219.40|
|非流动负债合计|560,833,373.25|235,946,061.65|
|负债合计|611,888,349.95|294,667,026.16|
|所有者权益：|||
|股本|329,402,050.00|329,402,050.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|100,317,985.98|100,317,985.98|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|9,816,549.88|9,816,549.88|
|未分配利润|-621,323,042.98|-171,376,863.74|
|所有者权益合计|-181,786,457.12|268,159,722.12|
|负债和所有者权益总计|430,101,892.83|562,826,748.28|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|64,379,717.46|80,283,349.19|
|其中：营业收入|64,379,717.46|80,283,349.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|153,147,015.46|82,266,337.71|
|其中：营业成本|44,036,689.67|40,189,024.39|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||

||||
|-|-|-|
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,587,146.25|4,693,040.37|
|销售费用|3,830,486.27|3,679,066.00|
|管理费用|31,562,751.44|28,837,866.48|
|财务费用|18,661,538.66|17,301,478.58|
|资产减值损失|51,468,403.17|-12,434,138.11|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||137,504.89|4,218,637.01|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-88,629,793.11|2,235,648.49|
|加：营业外收入|2,505,835.02|3,088,883.98|
|其中：非流动资产处置利得|57,607.02|3,650.00|
|减：营业外支出|363,408,940.61|1,838,325.83|
|其中：非流动资产处置损失|106,862.50|914,573.15|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-449,532,898.70|3,486,206.64|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-449,532,898.70|3,486,206.64|
|归属于母公司所有者的净利润|-449,532,898.70|3,486,206.64|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-449,532,898.70|3,486,206.64|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-449,532,898.70|3,486,206.64|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-1.3647|0.0106|
|（二）稀释每股收益|-1.3647|0.0106|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：闻心达 主管会计工作负责人：薛晋蓉 会计机构负责人：薛晋蓉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|62,750,183.83|77,330,849.28|
|减：营业成本|44,036,689.67|40,189,024.39|
|营业税金及附加|3,495,767.47|4,527,405.63|
|销售费用|3,673,942.06|3,411,474.76|
|管理费用|30,651,509.10|28,132,965.04|
|财务费用|18,661,538.66|17,301,478.58|
|资产减值损失|51,411,315.41|-12,512,478.38|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号|||
||137,504.89|4,218,637.01|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-89,043,073.65|499,616.27|
|加：营业外收入|2,505,835.02|3,088,883.98|
|其中：非流动资产处置利得|57,607.02|3,650.00|
|减：营业外支出|363,408,940.61|1,838,325.83|
|其中：非流动资产处置损失|106,862.50|914,573.15|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||-449,946,179.24|1,750,174.42|
|填列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-449,946,179.24|1,750,174.42|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-449,946,179.24|1,750,174.42|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-1.3659|0.0053|

||||
|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|-1.3659|0.0053|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|66,226,977.51|95,449,829.22|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,465,304.85|7,339,387.45|
|经营活动现金流入小计|71,692,282.36|102,789,216.67|
|购买商品、接受劳务支付的现金|14,848,535.68|13,824,308.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||22,856,671.09|18,852,060.11|
|金|||
|支付的各项税费|8,448,869.76|8,961,252.09|
|支付其他与经营活动有关的现金|21,073,234.13|18,328,886.78|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|67,227,310.66|59,966,507.10|
|经营活动产生的现金流量净额|4,464,971.70|42,822,709.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|122,000,000.00|61,850,000.00|
|取得投资收益收到的现金|137,504.89|4,218,637.01|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||152,000.00|38,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|122,289,504.89|66,106,637.01|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,078,671.78|118,966,841.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|122,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|130,078,671.78|118,966,841.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,789,166.89|-52,860,204.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||287,490,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||287,490,000.00|
|偿还债务支付的现金|40,100,000.00|201,490,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||18,534,744.85|17,017,816.79|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|58,634,744.85|218,507,816.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|-58,634,744.85|68,982,183.21|

||||
|-|-|-|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-5,575.91|-2,610.27|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-61,964,515.95|58,942,078.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|73,395,163.53|14,453,085.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|11,430,647.58|73,395,163.53|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|64,422,335.46|94,349,980.70|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,175,972.11|7,382,812.06|
|经营活动现金流入小计|70,598,307.57|101,732,792.76|
|购买商品、接受劳务支付的现金|14,841,973.56|13,824,308.12|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||22,152,492.30|18,375,637.19|
|金|||
|支付的各项税费|8,406,634.31|8,885,033.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|20,738,515.70|17,829,803.87|
|经营活动现金流出小计|66,139,615.87|58,914,782.19|
|经营活动产生的现金流量净额|4,458,691.70|42,818,010.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|122,000,000.00|61,850,000.00|
|取得投资收益收到的现金|137,504.89|4,218,637.01|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||152,000.00|38,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|122,289,504.89|66,106,637.01|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,072,391.78|118,962,142.07|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|122,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|130,072,391.78|118,962,142.07|
|投资活动产生的现金流量净额|-7,782,886.89|-52,855,505.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||287,490,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||287,490,000.00|
|偿还债务支付的现金|40,100,000.00|201,490,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||18,534,744.85|17,017,816.79|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|58,634,744.85|218,507,816.79|
|筹资活动产生的现金流量净额|-58,634,744.85|68,982,183.21|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-5,575.91|-2,610.27|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-61,964,515.95|58,942,078.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|73,395,163.53|14,453,085.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|11,430,647.58|73,395,163.53|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||329,4||||100,31||||||-167,6||271,87|
||||||||||9,816,|||||
|一、上年期末余额|02,05||||7,985.||||||61,473||5,112.|
||||||||||549.88|||||
||0.00||||98||||||.66||20|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|前期差||||||
|错更正||||||
|同一控||||||
|制下企业合并||||||
|其他||||||
||329,4|100,31||-167,6|271,87|
||||9,816,|||
|二、本年期初余额|02,05|7,985.||61,473|5,112.|
||||549.88|||
||0.00|98||.66|20|
|三、本期增减变动||||-449,5|-449,5|
|金额（减少以||||32,898|32,898|
|“－”号填列）||||.70|.70|
|||||-449,5|-449,5|
|（一）综合收益总||||||
|||||32,898|32,898|
|额||||||
|||||.70|.70|
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险||||||
|准备||||||
|3．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||329,4|100,31||-617,1|-177,657,786.50|
||||9,816,|||
|四、本期期末余额|02,05|7,985.||94,372||
||||549.88|||
||0.00|98||.36||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||329,4||||100,31||||||-171,1||268,38|
||||||||||9,816,|||||
|一、上年期末余额|02,05||||7,985.||||||47,680||8,905.|
||||||||||549.88|||||
||0.00||||98||||||.30||56|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||329,4||||100,31||||||-171,1||268,38|
||||||||||9,816,|||||
|二、本年期初余额|02,05||||7,985.||||||47,680||8,905.|
||||||||||549.88|||||
||0.00||||98||||||.30||56|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||||||3,486,||3,486,|
|金额（减少以||||||||||||||
||||||||||||206.64||206.64|
|“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||3,486,||3,486,|
|额|||||||||||206.64||206.64|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险||||||
|准备||||||
|3．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||329,4|100,31||-167,6|271,87|
||||9,816,|||
|四、本期期末余额|02,05|7,985.||61,473|5,112.|
||||549.88|||
||0.00|98||.66|20|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-171,3||
||329,402||||100,317,||||9,816,54||268,159,|
|一、上年期末余额||||||||||76,863||
||,050.00||||985.98||||9.88||722.12|
|||||||||||.74||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-171,3||
||329,402||||100,317,||||9,816,54||268,159,|
|二、本年期初余额||||||||||76,863||
||,050.00||||985.98||||9.88||722.12|
|||||||||||.74||
|三、本期增减变动||||||||||-449,9||
||||||||||||-449,946|
|金额（减少以||||||||||46,179||
||||||||||||,179.24|
|“－”号填列）||||||||||.24||
|||||||||||-449,9||
|（一）综合收益总|||||||||||-449,946|
|||||||||||46,179||
|额|||||||||||,179.24|
|||||||||||.24||
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者（或||||||||||||
|股东）的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益||||||||||||
|内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增||||||||||||
|资本（或股本）||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||-621,3|-181,786,457.12|
||329,402|100,317,|9,816,54|||
|四、本期期末余额||||23,042||
||,050.00|985.98|9.88|||
|||||.98||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
|||||||||||-173,1||
||329,402||||100,317,||||9,816,54||266,409,|
|一、上年期末余额||||||||||27,038||
||,050.00||||985.98||||9.88||547.70|
|||||||||||.16||
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|||||||||||-173,1||
||329,402||||100,317,||||9,816,54||266,409,|
|二、本年期初余额||||||||||27,038||
||,050.00||||985.98||||9.88||547.70|
|||||||||||.16||
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||1,750,|1,750,17|
|金额（减少以||||||||||||
|||||||||||174.42|4.42|
|“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||1,750,|1,750,17|
|额||||||||||174.42|4.42|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|||||-171,3||
||329,402|100,317,|9,816,54||268,159,|
|四、本期期末余额||||76,863||
||,050.00|985.98|9.88||722.12|
|||||.74||

三、公司基本情况
1. 公司简介
(一)深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”、“新都酒店”）系由（香港）建辉投资有限公司等5家公司发起，在深圳新都酒店有限公司基础上重组而设立。本公司的实际控制人为深圳市光耀地产集团有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：440301501144145。1994年1月3日在中国深圳证券交易所上市。
(二)历史沿革
根据中国人民银行银发（2000）366号《关于撤销中国东方信托投资公司的决定》文件和财政部财金（2000）112号《关于中国
东方信托投资公司拆分划转的函》文件的规定，本公司原第一大股东中国东方信托投资公司已经进入清算程序，根据财政部财
企[2002]562号文批复，同意将其持有的本公司6,615万股国家股转让给深圳市瀚明投资有限公司，股份性质变更为社会法人股。
根据深圳市中级人民法院民事裁定书（2001）深中法协第9－25－2号裁定，原本公司股东深圳南油（集团）有限公司持有的本公司3,307.5万股股份变更过户到深圳市卢堡工贸有限公司名下。
本公司2006年经股东大会审议并通过股权分置改革方案，对流通股股东以资本公积每10股转赠6.2股共计41,678,562.00元，于2006年4月完成股权分置登记。本次股权分置变更前注册资本为人民币287,723,488.00元。经股权分置改革完成后以及经数次股权拍卖转让后，注册资本变更为人民币329,402,050.00元，实收股本329,402,050.00元。截止2013年12月31日的股本结构为：深圳市瀚明投资有限公司持股 45,551,000.00元，占13.83%；（香港）桂江企业有限公司持股23,130,332.00元，占7.02%；
山东省国际信托有限公司持股10,771,500.00元，占3.27%；深圳贵州经济贸易有限公司持股 10,220,000.00元，占3.10%；大连幸福家居世界有限公司持股5,444,707.00元，占1.65%；社会公众股234,284,511.00元，占71.13%。
(三)行业性质及经营范围
本公司行业性质：本公司所属行业为旅游业，主营酒店业务及其附属设施业务。
本公司经营范围：经营酒店及酒店附属的车辆服务、自有场地出租、康乐设施、停车场、在酒店内经营餐厅、美容美发（不含医学整容业务），桑拿按摩业务，经营卡拉OK，歌舞厅（不含的士高）；洗车美容（分支机构经营）。
主要产品或提供的劳务：酒店客房出租，餐饮，停车服务及其他。
公司注册地址:深圳市春风路1号。
公司注册地址：深圳市罗湖区春风路一号
业务性质及主要经营活动：旅游业，主营酒店业务及附属设施业务
财务报告批准报出日为2015年4月30日
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
本公司目前经营情况正常，经营性现金流量净额为正，预计未来 12个月公司经营活动仍将持续。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得
的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更
短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本30%的情况下被认为严重下跌。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项和其他应收款|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|是指单项应收款项账面余额超过100万元和单项其他应收款|
||项账面余额超过100万元。|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|备，经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据|
||账龄分析法计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|

||||
|-|-|-|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对单项余额100万元以下的应收账款和单项余额100万元以|
||下的其他应收款有确凿证据表明可收回性与组合（账龄分析|
|单项计提坏账准备的理由||
||法）存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准|
||备。|
||对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、|
|坏账准备的计提方法|长期应收款等），根据其实际损失率，采用个别认定法计提相|
||应的坏账准备。|

12、存货
1、存货的分类
存货分类为：库存商品、酒店用品、低值易耗品等。
2、发出存货的计价方法
存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算，采用先进先出法确定其实际成本；低值易耗品和包装物领用时一次转销。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地
区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准
备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入
当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等转入当期损益。
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；
不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的
差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|8-50|10.00%|1.8-11.25|
|机器设备|年限平均法|12|10.00%|7.5|
|电子设备|年限平均法|5-8|10.00%|11.25-18|
|运输设备|年限平均法|8|10.00%|11.25|

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
1、在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其
可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，
计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2、无形资产使用寿命及摊销
（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
（2）无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
3、无形资产减值测试方法和减值准备计提方法
无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，企业以单项无形资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（2）内部研究开发支出会计政策
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收
回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期内分期平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1、预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量,并同时满足下列条件时予以确认。
1、收入确认的一般原则
销售商品收入确认和计量:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
提供劳务收入的确认和计量方法:在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
让渡资产使用权收入的确认和计量:与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2、收入确认的具体方法
（1）餐饮销售和月饼销售的收入确认和计量方法
本公司对外提供餐饮销售和月饼销售，将商品交付给客户并收讫价款或者取得收取价款的凭据时确认收入。
（2）酒店服务的收入确认和计量方法
酒店服务是指酒店客房服务，在酒店服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。
（3）酒店管理服务的收入确认和计量方法
酒店管理服务是对外提供的酒店管理咨询服务，包括酒店的前期筹建咨询及之后的酒店经营管理建议。酒店管理服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认收入。
（4）物业租赁的收入确认和计量方法
物业租赁是公司将部分自有物业出租，并收取租金。按照合同或协议约定的承租人应付租金的日期和金额确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（2）融资租赁的会计处理方法
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳务||
||收入为基础计算销项税额，在扣除当期||
|增值税||17%、3%|
||允许抵扣的进项税额后，差额部分为应||
||交增值税||
|营业税|按应收营业收入计征|5%|
|城市维护建设税|按实际缴纳的营业税、增值税计征|7%|
|企业所得税|按应纳税所得额计征|25%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|深圳新都酒店股份有限公司|25%|
|新都（香港）国际酒店管理有限公司|16.5%|

2、税收优惠
无
3、其他
费用性税金包括房产税、土地使用税、印花税等，按照有关规定上缴，计入当期费用。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|118,551.85|82,035.92|
|银行存款|11,312,095.73|73,310,909.15|
|其他货币资金||2,218.46|
|合计|11,430,647.58|73,395,163.53|
|其中：存放在境外的款项总额|163,138.63|102,953.84|

其他说明
1、2014年货币资金较2013年减少61,964,550.41元，减幅为542.09%，主要原因是公司归还银行借款。
2、截止2014年12月31日，被冻结的银行存款金额为40,269.95元，被冻结银行账户明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|币种|余额|
|兴业银行和平支行|338070100100019425|人民币|325.61|
|华夏银行南园支行|4560200001804000067625|人民币|170.33|
|中国银行深圳市分行(结算户)|753657928059|人民币|2.27|
|中国银行深圳市分行(还贷户)|752357962065|人民币|0.00|
|中信银行罗湖口岸支行|7442010182400006779|人民币|781.46|
|农业银行国贸支行(停车场)|41008900040021407|人民币|22,078.50|
|中信银行罗湖口岸支行(工会)|7442010182600080515|人民币|8,284.73|
|建设银行南山支行|44201506600052517651|人民币|735.19|
|广发股份有限公司红岭支行|102033515010000832|人民币|371.59|
|建设银行田背支行|44201514500056378456|人民币|56.80|
|中国银行前海支行（结算户）|771860338302|人民币|0.00|
|中国银行前海支行(贷款户）|756260433041|人民币|7,463.47|
|中国农业银行深圳国贸支行|41008900040168711|人民币|0.00|
|合计|||40,269.95|

3、期末银行存款无用作银行借款质押的情况。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||6.97%|||||||
||8,274,8||576,830||7,697,99|7,742,||495,357.||7,246,659|
|合计提坏账准备的||85.02%|||||84.15%||6.40%||
||28.91||.99||7.92|016.40||03||.37|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||1,458,4||1,458,4|||1,458,||1,458,46|||
|单独计提坏账准备||14.98%||100.00%|||15.85%||100.00%||
||61.50||61.50|||461.50||1.50|||
|的应收账款|||||||||||
||9,733,2||2,035,2||7,697,997.92|9,200,||1,953,81||7,246,659.37|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||90.41||92.49|||477.90||8.53|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|6,693,137.07|334,656.85|80.89%|
|1至2年|1,366,839.24|136,683.92|16.52%|
|2至3年|1,413.71|282.74|0.02%|
|3至4年|132,657.51|39,797.25|1.60%|
|4至5年|30,742.32|15,371.16|0.37%|
|5年以上|50,039.06|50,039.06|0.60%|
|合计|8,274,828.91|576,830.98||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,035,292.49元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|新都桑拿（王建）|5,015,985.59|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
||桑拿承包费及水电|||||
|新都桑拿（王建）||5,015,985.59|终止合同|董事会审议|否|
||费等|||||
|合计|--|5,015,985.59|--|--|--|

应收账款核销说明：
因王建长期拖欠桑拿承包费及水电费等，经公司董事会审议决定提前终止与其签订的承包合同，由此核销应收账款5015985.59元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|账面余额|账龄|占应收账款总额的比例(%)|
|深圳市翡翠娱乐有限公司|非关联方|4,581,193.82|1年以内|47.07|
|深圳市光耀地产集团有限公司|关联方|1,184,384.91|1-2年|12.17|
|日本会所(林进生)|非关联方|752,119.33|5年以上|7.73|
|冯平|非关联方|433,187.16|5年以上|4.45|
|金富名厨(深圳)餐饮管理有限公司|非关联方|215,877.19|1年以内|2.22|
|合计||7,166,762.41||73.63|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|46,858.00|100.00%|61,267.00|100.00%|
|合计|46,858.00|--|61,267.00|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|账面余额|
|深圳市建装业集团股份有限公司|非关联方|40,117.00|
|合计||40,117.00|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
|||||||1,500,||450,000.||1,050,000|
|独计提坏账准备的|||||||30.67%||30.00%||
|||||||000.00||00||.00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||1,279,5||205,918||1,073,63|3,355,||242,789.||3,112,301|
|合计提坏账准备的||97.30%||16.09%|||68.60%||6.20%||
||54.20||.97||5.23|091.02||77||.25|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||35,519.||35,519.|||35,519||35,519.5|||
|单独计提坏账准备||2.70%||100.00%|0.00||0.73%||100.00%|0.00|
||55||55|||.55||5|||
|的其他应收款|||||||||||
||1,315,0||241,438||1,073,635.23|4,890,||728,309.||4,162,301.25|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||73.75||.52|||610.57||32|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|150,253.25|7,512.65|11.74%|
|1至2年|920,917.10|92,091.71|71.97%|
|2至3年|31,304.34|6,260.87|2.45%|
|3至4年|110,036.81|33,011.04|8.60%|
|5年以上|67,042.70|67,042.70|5.24%|
|合计|1,279,554.20|205,918.97|100.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额241,438.52元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|新都桑拿（王建）|1,500,000.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|新都桑拿（王建）|桑拿装修款|1,500,000.00|终止合同|董事会|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|1,500,000.00|--|--|--|

其他应收款核销说明：
因王建长期拖欠桑拿承包费及水电费等，经公司董事会审议决定提前终止与其签订的承包合同，由此核销其应付桑拿装修款1500000元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应收款|1,315,073.75|4,890,610.57|
|合计|1,315,073.75|4,890,610.57|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|黄山市翠林大酒店||||||
||借款|900,000.00|2年以内|68.44%|90,000.00|
|有限公司||||||
|深圳市燃气公司|押金|121,550.00|1-2年、3-4年|9.24%|24,775.00|
|员工备用金|备用金|70,572.35|2年以内|5.37%|7,057.24|
|邓峻枫|借款|35,519.55|5年以上|2.70%|35,519.55|
|香港写字楼押金|押金|28,277.93|1年以内|2.15%|1,413.90|
|合计|--|1,155,919.83|--|87.90%|158,765.69|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|1,290,792.60||1,290,792.60|1,415,319.66||1,415,319.66|
|库存商品||||28,053.23||28,053.23|
|合计|1,290,792.60||1,290,792.60|1,443,372.89||1,443,372.89|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待摊费用|403,862.22|1,054,340.12|
|证券交易结算资金|7,971,842.25|7,971,842.25|
|合计|8,375,704.47|9,026,182.37|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||权益工具的成本/债务||累计计入其他综合收益||
|可供出售金融资产分类||公允价值||已计提减值金额|
||工具的摊余成本||的公允价值变动金额||

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售金融资产|期初已计提减值|本期计提|其中：从其他综||其中：期后公允|期末已计提减值|
|||||本期减少|||
|分类|余额||合收益转入||价值回升转回|余额|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|房屋、建筑物|土地使用权|在建工程|合计|
|一、账面原值|||||
|1.期初余额|260,172,047.14|||260,172,047.14|
|2.本期增加金额|1,271,743.47|||1,271,743.47|
|（1）外购|||||
|（2）存货\固定资|||||
||1,271,743.47|||1,271,743.47|
|产\在建工程转入|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|（2）其他转出|||||
|4.期末余额|261,443,790.61|||261,443,790.61|
|二、累计折旧和累计摊|||||
|销|||||
|1.期初余额|75,928,371.79|||75,928,371.79|
|2.本期增加金额|4,575,619.59|||4,575,619.59|

||||
|-|-|-|
|（1）计提或摊销|4,575,619.59|4,575,619.59|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|80,503,991.38|80,503,991.38|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|51,873,800.00|51,873,800.00|
|（1）计提|51,873,800.00|51,873,800.00|
|3、本期减少金额|||
|（1）处置|||
|（2）其他转出|||
|4.期末余额|51,873,800.00|51,873,800.00|
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|129,065,999.23|129,065,999.23|
|2.期初账面价值|184,243,675.35|184,243,675.35|

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
1、报告期内无改变计量模式的投资性房地产。
2、投资性房地产抵押及查封冻结情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|权属证书及其明细|处所|原值|净值/余值|
|新都酒店|深房地字第2000332125|罗湖区春风路1号|157,696,190.61|81,686,079.23|
|惠州高尔夫球场俱乐部|惠东字第0110026831|惠东县大岭镇十二托|103,747,600.00|47,379,920.00|

（1）2013年3月11日，本公司以位于罗湖区春风路1号的“新都酒店”整栋（房产证号“深房地字第2000332125”）作
抵押，向中国银行前海支行借款人民币28,749.00万元，本期归还4,010.00万元，截至2014年12月31日银行借款余额为19,990.00万元。
（2）2014年7月8日，深圳市中级人民法院查封公司房产。
（3）惠州高尔夫球场俱乐部过户手续已完成，因相关税款未缴纳完毕，土地分割手续尚未办理，该房产原件仍存放于惠东县房管局。
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|其他|合计|
|一、账面原值：|||||||
||528,614,767.||13,354,178.1||||
|1.期初余额||||2,752,226.19|20,131,509.32|564,852,680.79|
||17||1||||
|2.本期增加金额|9,713,662.13||1,705,560.00|658,480.00|12,077,702.13|12,077,702.13|
|（1）购置|3,081,235.86||1,705,560.00|658,480.00|5,445,275.86|5,445,275.86|
|（2）在建工程转入|6,632,426.27|||||6,632,426.27|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|1,271,743.47||339,708.22|1,122,069.19||2,733,520.88|
|（1）处置或报废|||||||
||537,056,685.||14,720,029.8||||
|4.期末余额||||2,288,637.00|20,131,509.32|574,196,862.04|
||83||9||||
|二、累计折旧|||||||
||263,942,125.||||||
|1.期初余额|||9,926,505.90|1,719,358.34|12,014,745.30|287,602,735.49|
||95||||||
||15,599,828.0||||||
|2.本期增加金额|||724,310.15|226,563.27|766,502.76|17,317,204.23|
||5||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||245,396.07|1,009,862.27||1,255,258.34|
|（1）处置或报废|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||279,541,954.|10,405,419.9||||
|4.期末余额|||936,059.34|12,781,248.06|303,664,681.38|
||00|8||||
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
||257,514,731.||||270,532,180.66|
|1.期末账面价值||4,314,609.91|1,352,577.66|7,350,261.26||
||83|||||
||264,672,641.||||277,249,945.30|
|2.期初账面价值||3,427,672.21|1,032,867.85|8,116,764.02||
||22|||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
1、年末无暂时闲置的固定资产。
2、年末无通过融资租赁租入的固定资产。
3、年末无通过经营租赁租出固定资产。
4、年末无持有待售的固定资产。
5、抵押或担保及查封冻结的固定资产情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|权属证书及其明细|处所|原值|净值/摊余价值|
|房屋及建筑物|深房地字第2000332125|罗湖区春风路1|426,619,553.26|229,271,128.90|

（1）2013年3月11日，本公司以位于罗湖区春风路1号的“新都酒店”整栋（房产证号“深房地字第2000332125”）作抵押，向中国银行前海支行借款人民币28,749.00万元，本期归还4,010.00万元，截至2014年12月31日银行借款余额为19,990.00万元。
（2）2014年7月8日，深圳市中级人民法院查封公司房产。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|新都酒店装修||||5,511,940.70||5,511,940.70|
|文锦宿舍整改工程|||||||
|||||872,236.00||872,236.00|
|合计||||6,384,176.70||6,384,176.70|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额||||837,748.00|837,748.00|
|2.本期增加金额||||||
|（1）购置||||||
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||

||||
|-|-|-|
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|837,748.00|837,748.00|
|二、累计摊销|||
|1.期初余额|613,708.82|613,708.82|
|2.本期增加金额|67,465.80|67,465.80|
|（1）计提|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|681,174.62|681,174.62|
|三、减值准备|||
|1.期初余额|||
|2.本期增加金额|||
|（1）计提|||
|3.本期减少金额|||
|（1）处置|||
|4.期末余额|||
|四、账面价值|||
|1.期末账面价值|156,573.38|156,573.38|
|2.期初账面价值|224,039.18|224,039.18|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额||||
|项目|期初余额|||确认为无形资|||期末余额|
|||内部开发支出|其他||转入当期损益|其他||
|||||产||||

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||企业合并形成的|其他|处置|其他||
|项|||||||

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加||本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|处置|其他||
|项|||||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|酒店大楼保险费|593,488.22||65,160.00||528,328.22|
|工程修缮|911,498.09|2,709,832.08|1,910,996.06||1,710,334.11|
|合计|1,504,986.31|2,709,832.08|1,976,156.06||2,238,662.33|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|货款|2,298,568.62|3,346,579.05|
|合计|2,298,568.62|3,346,579.05|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|租金及管理费|987,825.19|872,643.75|
|惠州高尔夫球场俱乐部|6,000,000.00||
|合计|6,987,825.19|872,643.75|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、短期薪酬|2,126,449.02|21,524,429.97|21,231,778.90|2,419,100.09|
|二、离职后福利-设定提|||||
|||1,624,892.19|1,624,892.19||
|存计划|||||
|合计|2,126,449.02|23,149,322.16|22,856,671.09|2,419,100.09|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||2,126,449.02|17,442,692.28|17,150,041.21|2,419,100.09|
|补贴|||||
|2、职工福利费||2,996,621.83|2,996,621.83||
|3、社会保险费||548,862.56|548,862.56||
|其中：医疗保险费||449,491.86|449,491.86||
|工伤保险费||49,061.81|49,061.81||
|生育保险费||50,308.89|50,308.89||
|4、住房公积金||522,753.30|522,753.30||
|5、工会经费和职工教育|||||
|||13,500.00|13,500.00||
|经费|||||
|合计|2,126,449.02|21,524,429.97|21,231,778.90|2,419,100.09|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险||1,524,603.25|1,524,603.25||
|2、失业保险费||100,288.94|100,288.94||
|合计||1,624,892.19|1,624,892.19||

其他说明：
1、期末无拖欠性质的应付职工薪酬
2、应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排职工工资按月发放，一般每月10日前发放上月工资,如果遇到特殊情况可提前发放。
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|1,693.11|1,388.92|
|营业税|1,088,916.29|1,074,331.28|
|城市维护建设税|79,641.79|73,618.88|
|房产税|1,331,698.31|1,271,698.35|
|教育费附加|32,911.62|31,550.93|
|地方教育费附加|20,735.71|21,033.94|
|堤围费|3,279.62|2,092.39|
|合计|2,558,876.45|2,475,714.69|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|2,815,525.58|2,911,450.44|
|合计|2,815,525.58|2,911,450.44|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金往来款|27,297,127.23|24,759,316.96|
|项目往来款|4,356,441.49|4,356,441.49|
|合计|31,653,568.72|29,115,758.45|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款||16,272,000.00|
|合计||16,272,000.00|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|199,900,000.00|223,728,000.00|
|合计|199,900,000.00|223,728,000.00|

长期借款分类的说明：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（%）|期末余额|||
||||||外币金额|本币金额|外币金额|
|中国银行前海支行|2013.5.31|2023.5.31|人民币|8.52||19 9,900,000.00||
|合计||||||19 9,900,000.00||

其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊||||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|其他|期末余额|
||||||||提利息|销||||

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|未决诉讼|357,272,459.25|8,871,842.25||
|合计|357,272,459.25|8,871,842.25|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
1、本公司存放于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的证券交易结算资金9,384,535.24元，因广东证券整体处于清算关闭状态，法院冻结了该笔资金。由于收回可能性较小，本公司按100%计提了预计负债9,384,535.24元。
2011年7月19日，广东证券股份有限公司破产管理人出具“关于广东证券股份有限公司第一次破产财产分配及管理人报酬有关情况的报告”，广东证券股份有限公司破产管理人拟定的“广东证券股份有限公司第一次破产财产分配方案”已经广州市中级人民法院以【（2007）穗中法民破字第5号-21】民事裁定书裁定批准执行。根据该第一、二次破产财产分配方案，本公司分配得751,716.06元，已于2011年收到该款，尚余8,632,819.18元未收到。
2012年12月25日，广东证券股份有限公司破产管理人出具“关于广东证券股份有限公司第三次破产财产分配及管理人报酬有关情况的报告”，广东证券股份有限公司破产管理人拟定的“广东证券股份有限公司第三次破产财产分配方案”已经广州市中级人民法院以【（2007）穗中法民破字第5号-31】民事裁定书裁定批准执行。根据该广东证券股份有限公司第三次破产财产分配方案，新都酒店分配得304,376.95元，已于2012年12月收到，尚余8,328,442.23元未收到。
2013年11月18日，广东证券股份有限公司破产管理人出具“关于广东证券股份有限公司第四次破产财产分配及管理人报酬有关情况的报告”，广东证券股份有限公司破产管理人拟定的“广东证券股份有限公司第四次破产财产分配方案”已经广州市中级
人民法院以【（2007）穗中法民破字第5号-31】民事裁定书裁定批准执行。根据该广东证券股份有限公司第四次破产财产分配
方案，新都酒店分配得356,599.98元，已于2013年12月收到。
资金冻结情况详见货币资金说明。
2、公司因违规担保和违规债务诉讼预计负债349,300,617.00元，情况详见或有事项说明。
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||收益相关|

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|地铁赔偿款|3,660,914.00|3,346,219.40|
|合计|3,660,914.00|3,346,219.40|

其他说明：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|负债项目|期初余额|本期新增金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|
|地铁赔偿款|3,346,219.40|2,537,922.60|2,223,228.00||3,660,914.00|
|合计|3,346,219.40|2,537,922.60|2,223,228.00||3,660,914.00|

深圳市因地铁9号线人民南路站主体施工需要，深圳市地铁集团有限公司占用公司负责管理的新都停车场用地，土地占用期为42个月，占用补偿款为7,781,298.00元。
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||329,402,050.00||||||329,402,050.00|
|股份总数||||||||

其他说明：
1994年1月3日，本公司发行的A股经批准在深圳证券交易所上市。2006年经股东大会审议并通过股权分置改革方案，对流通股股东以资本公积每10股转赠6.2股共计41,678,562.00元，于2006年4月完成股权分置登记，本次股权分置变更前注册资本为人民币287,723,488.00元，经股权分置改革完成后，注册资本变更为人民币329,402,050.00元，实收股本329,402,050.00元。以上实收资本已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了深南验字（2007）第153号验资报告。
截至2014年12月31日止，持股5%以上股东股份质押、冻结情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东|股数|状况|
|深圳市瀚明投资有限公司|45,551,000.00|司法冻结*|
|合计|45,551,000.00||

截止2014年12月31日，深圳市瀚明投资有限公司45,5510,000.00股被广东省深圳市福田区人民法院司法冻结。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|13,693,949.75|||13,693,949.75|
|其他资本公积|86,624,036.23|||86,624,036.23|
|合计|100,317,985.98|||100,317,985.98|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额本期所得 减：前期计入 税后归属减：所得税 税后归属税前发生 其他综合收益 于少数股费用 于母公司额 当期转入损益 东||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|9,816,549.88|||9,816,549.88|
|合计|9,816,549.88|||9,816,549.88|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|-167,661,473.66|-171,147,680.30|
|调整后期初未分配利润|-167,661,473.66|-171,147,680.30|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-449,532,898.70|3,486,206.64|
|期末未分配利润|-617,194,372.36|-167,661,473.66|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|64,254,717.46|44,036,689.67|80,105,849.19|40,189,024.39|
|其他业务|125,000.00||177,500.00||
|合计|64,379,717.46|44,036,689.67|80,283,349.19|40,189,024.39|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|3,195,703.24|4,183,115.78|
|城市维护建设税|225,546.95|292,817.83|
|教育费附加|97,266.30|125,493.32|
|地方教育费附加|64,442.00|83,662.24|
|堤围费|4,187.76|7,951.20|
|合计|3,587,146.25|4,693,040.37|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|1,338,309.90|1,323,493.33|
|办公费、清洁费、物耗费、宣传费|644,736.73|461,376.42|
|租赁费、保险费、电话费、佣金|1,541,597.45|1,511,708.97|
|差旅费、业务招待费|256,245.09|309,143.12|
|其他|49,597.10|73,344.16|
|合计|3,830,486.27|3,679,066.00|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|16,264,082.98|15,201,506.38|
|办公费、物耗能源费、通讯费|603,034.96|707,475.40|
|车辆交通费、管理物业费|562,943.16|683,104.80|
|差旅费、业务招待费、工作餐费|2,608,833.12|2,812,608.66|
|折旧费、摊销费|2,552,715.00|534,657.90|
|修理费、保安消防费|1,350,001.53|1,381,776.46|
|房产税、土地使用税、其他税费|4,992,934.94|5,073,679.23|
|咨询费、诉讼费等|1,381,896.00|1,037,800.00|
|证劵服务费、交易费用、信息披露费|210,800.00|220,800.00|
|董事津贴、董事会费|641,546.99|740,236.95|
|其他|393,962.76|444,220.70|
|合计|31,562,751.44|28,837,866.48|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息净支出（利息支出-利息收入）|18,336,437.74|16,984,024.58|
|汇兑差额|5,575.91|2,610.27|
|手续费|31,880.54|16,694.31|
|其他|287,644.47|298,149.42|
|合计|18,661,538.66|17,301,478.58|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-405,396.83|-12,434,138.11|
|六、投资性房地产减值损失|51,873,800.00||

||||
|-|-|-|
|合计|51,468,403.17|-12,434,138.11|

其他说明：
说明：本公司2014年的资产减值损失较2013年增加63,904,133.28元，增幅为513.94%，主要原因是2014年对惠州高尔夫物业计提减值准备所致。
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他|137,504.89|4,218,637.01|
|合计|137,504.89|4,218,637.01|

其他说明：
投资收益-其他137,504.89元，是本公司购买理财产品获得收益。
69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|57,607.02|3,650.00|57,607.02|
|其中：固定资产处置利得|57,607.02|3,650.00|57,607.02|
|政府补助|225,000.00||225,000.00|
|其他|2,223,228.00|3,085,233.98|2,223,228.00|
|合计|2,505,835.02|3,088,883.98|2,505,835.02|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额|与资产相关/与收益相关|

||||
|-|-|-|
|政府产业扶持资金|225,000.00|与收益相关|
|合计|225,000.00|--|

其他说明：
营业外收入-其他，其中2,223,228.00元，是深圳市因地铁9号线人民南路站主体施工需要，深圳市地铁集团有限公司占用公司负责管理的新都停车场用地，处置该土地上的构筑物、附着物的补偿款。
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|106,862.50|914,573.15|106,862.50|
|其中：固定资产处置损失|106,862.50|914,573.15|106,862.50|
|罚款支出|604,736.79||604,736.79|
|预计负债|349,300,617.00||349,300,617.00|
|其他|13,396,724.32|923,752.68|13,396,724.32|
|合计|363,408,940.61|1,838,325.83||

其他说明：
营业外支出-其他13,396,724.32元，其中停车场承包经营合同纠纷诉讼执行款1,052,865.81元，（2013）揭中法执字第39-1号裁定书执行款4,550,839.74元，为收回新都桑拿经营权核销应收账款及尚未消费的套票等7,593,018.77元及赔偿款200,000.00元
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-449,532,898.70|

其他说明
72、其他综合收益
详见附注。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收广东证券破产清算款项||356,599.98|
|银行存款利息收入|102,382.25|327,214.07|
|地铁施工赔偿款|2,537,922.60|6,025,573.40|
|收到长沙市通华企业有限公司诉讼赔偿|||
|||630,000.00|
|款|||
|收到押金|600,000.00||
|收到政府补助金|225,000.00||
|收到还款|2,000,000.00||
|合计|5,465,304.85|7,339,387.45|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|经营费用、管理费用中的其他付现支出|13,313,280.81|15,058,927.38|
|支付的银行手续费|306,330.79|246,206.72|
|客人车辆倒后镜赔款||23,752.68|
|支付林金凤往来款||2,000,000.00|
|支付保证金||1,000,000.00|
|支付诉讼执行款|6,848,935.74||
|支付罚款、滞纳金|604,686.79||
|合计|21,073,234.13|18,328,886.78|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-449,532,898.70|3,486,206.64|
|加：资产减值准备|51,468,403.17|-12,434,138.11|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||21,892,823.82|19,327,747.37|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|67,465.80|92,962.43|

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用摊销|1,976,156.06|229,238.05|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||49,255.48|910,923.15|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|18,534,744.85|17,017,816.79|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-137,504.89|-4,218,637.01|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|152,580.29|120,203.70|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号|||
||2,962,056.81|14,719,431.10|
|填列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号|||
||357,031,889.01|3,570,955.46|
|填列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|4,464,971.70|42,822,709.57|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|11,430,647.58|73,395,163.53|
|减：现金的期初余额|73,395,163.53|14,453,085.08|
|现金及现金等价物净增加额|-61,964,515.95|58,942,078.45|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|11,430,647.58|73,395,163.53|
|其中：库存现金|118,551.85|82,035.92|
|可随时用于支付的银行存款|11,312,095.73|73,310,909.15|
|可随时用于支付的其他货币资金||2,218.46|
|三、期末现金及现金等价物余额|11,430,647.58|73,395,163.53|

其他说明：
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|40,269.95|查封冻结|
|固定资产|230,623,706.56|查封冻结|
|投资性房地产|129,065,999.23|查封冻结|
|合计|359,729,975.74|--|

其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|港币|217,992.00|0.7889|171,973.89|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，
记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导
致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司的政策是固定利率借款占外部借款的30%-50%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10%，则本公司的2014年度净利润将减少或增加1,851,461.08元。管理层认为10%合理反映了利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司面临的汇率风险主要来源于以港币计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示附注五、（三十八）所列项目为外币外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
于2014年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润8,598.69元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对港币可能发生变动的合理范围。
（3）其他价格风险
本公司未持有其他上市公司的权益投资。
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014.12.31|||||||
||1年以内|1-2年|2-3年|3-4年|4-5年|5年以上|合计|
|非衍生金融资产及负债||||||||
|应收账款|6,693,137.07|1,366,839.24|1,413.71|132,657.51|30,742.32|1,508,500.56|9,733,290.41|
|其他应收款|150,253.25|920,917.10|31,304.34|110,036.81|-|67,042.70|1,279,554.20|
|应付账款|2,298,568.62||||||2,298,568.62|
|长期借款||25,900,000.00|28,000,000.00|32,000,000.00|36,000,000.00|86,000,000.00|199,900,000.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2013.12.31|||||||
||1年以内|1-2年|2-3年|3-4年|4-5年|5年以上|合计|
|非衍生金融资及负债||||||||
|应收账款|7,306,370.46|1,957.96|352,906.60|30,742.32||1,508,500.56|9,200,477.90|
|其他应收款|3,122,814.96|35,218.15|1,610,036.81||51,802.5|0 70,738.15|4,890,610.57|
|应付账款|3,346,579.05||||||3,346,579.05|
|长期借款|16,272,000.00|23,828,000.00|28,000,000.00|28,000,000.00|32,000,000.0|0 111,900,000.00|240,000,000.00|

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注四。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|（香港）桂江企业有限公司|主要股东之一|
|惠州高尔夫球场有限公司|同一控制人所控制企业|

|||
|-|-|
|深圳市光耀地产集团有限公司|同一控制人所控制企业|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|深圳市光耀地产集团有限公司|客房消费|463,868.51|720,615.25|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方|受托/承包资产|受托/承包起始|受托/承包终止|托管收益/承包|本期确认的托管|
|名称|名称|类型|日|日|收益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方|委托/出包资产|委托/出包起始|委托/出包终止|托管费/出包费|本期确认的托管|
|名称|名称|类型|日|日|定价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|深圳市光耀地产集团有|||||
||60,000,000.00|2011年07月26日|2012年01月21日|否|
|限公司|||||
|惠州市光耀地产集团有|||||
||60,000,000.00|2011年08月19日|2011年12月16日|否|
|限公司|||||
|深圳市光耀地产集团有|||||
||130,000,000.00|2011年03月29日|2011年06月25日|否|
|限公司|||||
|李聚全|15,000,000.00|2012年08月02日|2012年11月05日|否|
|光耀集团有限公司|30,000,000.00|2011年03月16日|2013年03月16日|否|
|深圳市瀚明投资有限公|||||
||16,850,200.00|2011年07月29日|2012年11月23日|否|
|司|||||
|李聚全|2,500,000.00|2012年08月08日|2012年09月08日|否|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|深圳市光耀地产集团有|||||
||287,490,000.00|2013年03月11日|2023年03月11日|否|
|限公司|||||
|郭耀名|287,490,000.00|2013年03月11日|2023年03月11日|否|

关联担保情况说明
2013年3月11日，本公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订编号为2012年圳中银南借字第000170号《固定资产借款合
同》，借款金额为287,490,000.00元，借款期限为120个月。2013年3月11日，深圳市光耀地产集团有限公司、自然人郭耀名分
别与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订《保证合同》，为上述借款合同提供连带担保责任。
公司为关联方借款提供无限连带担保责任，详情见附注十四。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
见本报告第五节重要事项九“承诺履行情况”。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（一）证券交易结算资金被冻结一案
2004年3月，广州市公安局冻结了本公司存于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的证券交易结算资金本息合计人民币9,384,535.24元。
2005年4月14日，广东证券股份有限公司诉北京泰怡轩房地产开发有限公司、国洪起等侵权案已经广东省高级人民法院受理，本公司被列为第三人，被诉偿还款项4,012,630.00元，广东省高级人民法院因此冻结了本公司存放于该证券公司广州西华路营业部的证券交易结算资金9,384,535.24元（与前述资金系同一笔资金）。
广东证券股份有限公司已于2005年11月8日被责令关闭，进入清算程序，因被冻结资金时间较长，收回可能性较小，本公司按被冻结资金100%计提预计负债9,384,535.24元。本公司2008年已办理完债权申报登记。
2011年7月19日，广东证券股份有限公司破产管理人出具“关于广东证券股份有限公司第一次破产财产分配及管理人报酬有关情况的报告”，广东证券股份有限公司破产管理人拟定的“广东证券股份有限公司第一次破产财产分配方案”已经广州市中级人民法院以【（2007）穗中法民破字第5号-21】民事裁定书裁定批准执行。根据该第一、二次破产财产分配方案，本公司分配得751,716.06元，已于2011年收到该款，余款8,632,819.18元尚未收到。
2012年12月25日，广东证券股份有限公司破产管理人出具“关于广东证券股份有限公司第三次破产财产分配及管理人报酬有关情况的报告”，广东证券股份有限公司破产管理人拟定的“广东证券股份有限公司第三次破产财产分配方案”已经广州市中级人民法院以【（2007）穗中法民破字第5号-31】民事裁定书裁定批准执行。根据该广东证券股份有限公司第三次破产财产分配方案，新都酒店分配得304,376.95元，已于2012年12月收到，尚余8,328,442.23元未收到。
2013年11月18日，广东证券股份有限公司破产管理人出具“关于广东证券股份有限公司第四次破产财产分配及管理人报酬有关情况的报告”，广东证券股份有限公司破产管理人拟定的“广东证券股份有限公司第四次破产财产分配方案”已经广州市中级人民法院以【（2007）穗中法民破字第5号-31】民事裁定书裁定批准执行。根据该广东证券股份有限公司第四次破产财产分配方案，新都酒店分配得356,599.98元，已于2013年12月收到。截止2014年12月31日，尚余7,971,842.25元未收到。
2、2010年1月，公司与舒鹏程签订《借款合同》，借款1200万元，借款期限为2个月，按月计收利息。
2013年5月24日，舒鹏程向深圳市福田区人民法院提起诉讼。
2014年9月24日，深圳市福田区人民法院出具【（2013）深福法民一初字第2106号】判决书，判决如下：
（1）被告深圳新都酒店股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告舒鹏程偿还借款本金1200万元及利息（利息以1200万元为本金，自2013年2月28日起，按照中国人民银行同期贷款利率的四倍支付，至本判决确定的应还款之日止）；
（2）被告深圳市瀚明投资有限公司、润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、李聚全对被告深圳新都酒店股份有限公司应偿还的上述债务负连带清偿责任。
公司就该项诉讼预计负债1,379.52万元。
3、2012年4月，公司与舒鹏程签订《借款合同》，借款金额2000万元，借款期限为3个月，按月计收利息。
2013年5月24日，舒鹏程向深圳市福田区人民法院提起诉讼。
2014年9月24日，深圳市福田区人民法院出具【（2013）深福法民一初字第2107号】判决书，判决如下：
（1）被告深圳新都酒店股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告舒鹏程偿还借款本金2000万元及利息（1、对2012年4月28日出借的1000万元本金，按月利率1.8%计算，从2012年4月28日起，计至2012年7月27日，自2012年7月28日起，至本判决确定的应还款之日止的利息，按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计付；2、对2012年5月8日出借的1000万元本金，从2012年5月8日起，按月利率1.8%，计至2012年8月7日，自2012年8月8日起，至本判决确定的应还款之日止的利息，按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计付）；
（2）被告润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、李聚全对被告深圳新都酒店股份有限公司应偿还的上述债务负连带清偿责任；
公司就该项诉讼预计负债2,840.27万元。
(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
|||||
|-|-|-|-|
|被担保单位|担保金额|债务到期日|对本公司的财务影响|
|深圳市光耀地产集团有限公司|60,000,000.00|2012-1-22|连带责任|
|惠州市光耀地产集团有限公司|60,000,000.00|2011-12-16|承担未偿债务的1/2|
|深圳市光耀地产集团有限公司|130,000,000.00|2011-6-25|承担未偿债务的1/2|
|李聚全|15,000,000.00|2012-11-5|承担未偿债务的1/2|
|光耀集团有限公司|30,000,000.00|2013-3-16|承担未偿债务的1/2|
|深圳市瀚明投资有限公司|16,850,200.00|2012-11-23|承担未偿债务的1/2|
|李聚全|2,500,000.00|2012-9-8|承担未偿债务的1/2|
|合计|314,350,200.00|||

1、2011年1月26日，润旺矿产品贸易（深圳）有限公司与伍泽松签订《借款合同》，借款金额6000万元，期限4个月，月利率2%。
2011年7月26日，润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳市光耀地产集团有限公司与伍泽松签订【《借款合同》整体转让协议】，
约定将润旺矿产品贸易（深圳）有限公司与伍泽松所签订的上述《借款合同》及有关《借款承诺书》的全部债务转移给深圳市
光耀地产集团有限公司，并将借款期限延长至2012年1月21日，公司出具《担保书》，为该项债务提供无限连带责任保证担保。
2012年12月27日，伍泽松向广东省揭阳市中级人民法院提起诉讼，要求深圳光耀地产集团有限公司偿还借款本金及利息，公司作为担保人之一对上述款项和本案有关费用承担连带清偿责任。
2013年12月5日广东省揭阳市中级人民法院出具了执行裁定书（2013）揭中法执字第39-1号，判定如下：查封冻结或划拨被执行人深圳市光耀地产集团有限公司、润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳新都酒店股份有限公司、深圳市瀚明投资有限公司、深圳市南方盈金投资有限公司、永州市资源开发有限责任公司、惠州市光耀地产集团有限公司、光耀集团有限公司、惠州市天合建筑有限公司、惠州市众望集团有限公司、惠州众望光耀城房地产有限公司、惠州市鑫来集团有限公司、珠海市中融融资担保有限公司、郭耀名、郭赞楼、戈然、李聚共17人的财产（上述各被执行人承担连带责任）总额以人民币114,306,115元为限。
该项担保从未经公司董事会、股东大会审议，是在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义为关联方债务做出的担保。
2014年2月18日，法院对公司银行账户实施冻结，2014年10月，法院强行划走资金455万元，公司计入营业外支出。
公司对该项诉讼预计负债11,430.61万元。
2、2011年8月19日，周勃与被惠州市光耀地产集团有限公司签订借款合同，借款金额人民币6,000万元，借款期限为120天，自2011年8月19日至2011年12月16日，借款利率为2%/月。公司作为担保人之一对上述款项连带清偿责任。
2012年12月18日，周勃向深圳市中级人民法院提起诉讼。
2014年2月19日，深圳市中级人民法院出具【（2013）深中法商初字第3号】判决书判决如下：
（1）被告一惠州市光耀地产集团有限公司自判决生效之日起十日内归还原告周勃借款本金人民币6,000万元、利息人民币960万元及逾期利息、违约金（逾期利息、违约金之和以人民币6,000万元为本金，从2012年5月1日起，按人民银行公布的同期同类贷款利率的四倍，计付至本判决确定的还款之日止）。
（2）被告二、被告三、被告五至二十一对被告一惠州市光耀地产集团有限公司对原告周勃所负债务承担连带清偿责任。上述被告承担保证责任后，有权向被告一惠州市光耀地产集团有限公司追偿。
（3）被告四深圳新都酒店股份有限公司对被告一惠州市光耀地产集团有限公司对原告周勃所负债务不能清偿部分的二分之一向原告周勃承担赔偿责任。被告四深圳新都酒店股份有限公司承担赔偿责任后，有权向被告一惠州市光耀地产集团有限公司追偿。
2014年7月28日，深圳市中级人民法院出具【（2014）深中法执字第1145号】裁定书裁决如下：
（1）本案二十一被执行人自执行裁定书送达后在规定期限内向法院进行财产申报；
（2）查封、冻结本案二十一被执行人的财产。
（3）拍卖、变卖二十一被执行人的财产以清偿债务。
公司就该项诉讼预计负债4,177.40万元。
3、2011年3月29日，张文勋与被深圳市光耀地产集团有限公司签订《借款合同》，借款金额1.3亿元，借款期限为三个月，自2011年3月26日至2011年6月25日，借款利率为2%/月。2011年6月30日，原告与被告一至被告十一订立《借款延期协议》，约定借款期限延长至2012年4月30日。公司作为担保人之一对上述款项连带清偿责任。
张文勋2012年12月18日向深圳市中级人民法院提起诉讼。
2014年6月13日，广东省深圳市中级人民法院出具（2013）深中法商初字第4号民事判决书，判决如下：
（1）被告一深圳市光耀地产集团有限公司自本判决生效之日起十日内归还原告张文勋借款本金人民币1.3亿元、利息人民币3,371.459万元及逾期利息、违约金（逾期利息、违约金之和以人民币1.3亿元为本金，从2012年5月1日起，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率的四倍，计付至实际清偿之日止）；
（2）被告三光耀集团有限公司、被告四惠州市天合建筑有限公司、被告五惠州市众望集团有限公司、被告六惠州众望光耀城房地产有限公司、被告七惠州市鑫来集团有限公司、被告八深圳市南方盈金投资有限公司、被告九珠海市中融融资担保有限公司、被告十郭耀名、被告十一郭赞楼、被告十二惠州市光耀地产集团有限公司、被告十三惠州市光耀城投资有限公司、被告十四惠州市民乐福投资有限公司、被告十五临沂市罗湖房地产开发有限公司、被告十六永州市资源开发有限责任公司、被告十七深圳市瀚明投资有限公司、被告十八惠州怡海房地产开发有限公司、被告十九惠州市光大置业有限公司对本判决第一项下被告一深圳市光耀地产集团有限公司对原告张文勋所负债务承担连带清偿责任。上述被告承担保证责任后，有权向被告一深圳市光耀地产集团有限公司追偿；
（3）被告二深圳新都酒店股份有限公司对本判决第一项下被告一深圳市光耀地产集团有限公司对原告张文勋所负债务中不能清
偿部分的二分之一向原告张文勋承担赔偿责任。被告二深圳新都酒店股份有限公司承担赔偿责任后，有权向被告一深圳市光耀地产集团有限公司追偿；
公司就该项诉讼预计负债9,713.08万元。
4、2012年8月2日，叶国权与李聚全签订《借款合同》，借款人民币1,500万元，借款期3个月，自2012年8月6日至2012年11月5日，每月利率1.866%。公司作为担保人之一对上述款项连带清偿责任。
2014年1月22日，叶国权向深圳市福田区人民法院提起诉讼。
2014年4月22日，深圳市福田区人民法院出具（2014）深福法民一初字第499号民事判决书，判决如下：
一、被告李聚全应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告叶国权还借款1500万元并支付利息（利息包括借款期限内利息及逾期利息；借款期限内利息按照月利率1.866%计算，其中14585300元借款本金的利息，从2012年8月6日计至2012年11月5日；
414700元借款本金的利息，从2012年8月14日计至2012年11月5日。逾期利息已1500万元为本金，按照中国人民银行同期同类贷款利率的四倍，子2012年11月6日期至本判决确定的应还款日止）。
二、被告润旺矿品贸易（深圳）有限公司、深圳市光耀地产集团有限公司、深圳市瀚明投资有限公司对被告李聚全的上述债务承担连带清偿责任。上述被告承担保证责任后，有权向被告李聚全追偿；
三、被告深圳新都酒店股份有限公司对本判决确定的被告李聚全所负债务中不能清偿部分的二分之一向原告叶国权承担赔偿责任。被告深圳新都酒店股份有限公司承担赔偿责任后，有权向被告李聚全追偿；
公司就该项诉讼预计负债1,011.99万元。
5、2011年3月16日，周瑞坤与光耀集团有限公司、深圳新都酒店股份有限公司口头约定借款人民币3,000万元，借款期限为两年。
2014年4月15日，周瑞坤向普宁市人民法院起诉。
2015年4月3日，广东省普宁市人民法院出具（2014）揭普法民二初字第106号民事判决书，判决如下：
一、被告光耀集团有限公司、深圳新都酒店股份有限公司应于本判决生效之日起10日内归还原告周瑞坤借款3000万元及利息（利息从2014年4月16日起至还清借款本金之日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率计）。
二、第三人普宁金信典当行有限公司在本案中不承担责任。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
公司就该项诉讼预计负债3000.00万元。
6、2011年7月29日，王沛雁与深圳市瀚明投资有限公司签订借款合同，借款金额人民币3000万元，借款期限3个月，月利率为2%。
公司作为担保人之一对上述款项连带清偿责任。2012年11月13日，原告与深圳市瀚明投资有限公司达成和解协议，确认自借款日至2012年10月31日的借款利息已经付清，尚未支付的本金及利息2,577.00万元。2014年5月8日，王沛雁诉至深圳南山区人民法院，诉讼请求归还借款本金16850200元、利息5295684元、违约金100万元、律师费76.10万元，合计23906884元，法院已经正式受理该案。
2014年5月8日，王沛雁诉至深圳南山区人民法院，法院已经正式受理该案。
截止本报告日，该诉讼尚未开庭审讯。
公司就该项诉讼预计负债1195.34万元。
7、2012年8月8日，周镇彬与李聚全签订借款合同，借款金额人民币250万元，借款期限30天，月利率1.866%。公司作为担保人之一对上述款项连带清偿责任。
2014年6月16日，周镇彬诉至深圳市福田区人民法院，法院已经正式受理该案。
截止本报告日，该诉讼尚未开庭审讯。
公司就该项诉讼预计负债181.85万元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|0.00|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1、2015年3月24日，公司与深圳市恒裕实业（集团）有限公司（以下简称“恒裕实业”）签署《资产出售协议》，将截止2014年12月31日的资产出售予恒裕实业，出售资产范围包括酒店大楼、宿舍楼及与出售资产相关的业务、日常经营产生的债权债务。
出售资产以评估基准日为2014年12月31日的评估价格为定价依据，双方协商确定。并约定自以下条件全部满足之日起生效：经新都酒店的董事会和股东大会批准；中国证监会核准新都酒店按照协议约定的条件及方式向恒裕实业出售资产，并同时核准新都酒店与华图宏阳的重大资产重组项目；中国证监会豁免相关方因《发行股份购买资产协议》项下交易所触发的向新都酒店全体股东发出要约收购之义务（如触发）。双方确认，《资产出售协议》与《发行股份购买资产协议》同时生效。如《发行股份购买资产协议》未生效、被解除、被认定为无效，协议亦未生效或立即解除或失效。
2、2015年3月24日，公司与（原回购方）惠州高尔夫球场有限公司、（原承租方）惠州怡海房地产开发有限公司、（现回购方）深圳市恒裕实业（集团）有限公司、（担保方一）深圳市光耀地产集团有限公司、（担保方二）深圳市瀚明投资有限公司、（担保方三）郭耀名先生共同签署《房产回购协议的补充协议》，约定由恒裕实业承接惠州高尔夫球场有限公司在《房产回购协议》中的权利义务。并约定自以下条件全部满足后生效：经新都酒店的董事会和股东大会批准；中国证监会核准新都酒店上报中国证监会的《资产出售协议》和《发行股份购买资产协议》，核准新都酒店与华图宏阳的重大资产重组事项；中国证监会豁免相关方因重大资产重组事项所触发的向新都酒店全体股东发出要约收购之义务（如触发）。上述协议与《资产出售协议》互为条
件，《资产出售协议》如解除或者失效，各方同意补充协议解除或者失效。
3、2015年4月6日郭耀名签署《债务兜底承诺》：自本承诺函签字之日起，除上市公司目前尚存已披露未解决的9笔违规担保和
违规债务诉讼已根据司法判决和诉讼请求计提的3.34亿元预计负债，以及截至本承诺函签署日上市公司已披露的所有负债外，上市公司在出售资产交割基准日之前所发生的以及因出售资产交割基准日之前的事由而在出售资产交割基准日之后产生的全部负债（该等债务包括目前尚存9笔未解决诉讼中最终判决上市公司偿还金额高于已计提预计负债3.34亿元的部分，任何银行债务，对任何第三人的违约之债及侵权之债、任何或有负债、任何担保债务、诉讼仲裁或行政处罚产生的债务等）及经济、法律责任均由本人负责承担。深圳市瀚明投资有限公司签署《债务兜底承诺》：针对郭耀名先生在本次新都酒店重大资产重组中做出的上述债务兜底承诺，本公司承诺：对该兜底承诺承担和履行连带责任。
4、2015年4月6日，华泽宏阳投资管理（北京）有限公司签署《承诺函》：如中国证监会及相关有权机构批准上市公司出售全部经营性资产并向华图教育的全体股东发行股份购买其所持华图教育100%股份的重大资产重组项目，则如郭耀名先生、瀚明投资未履行其在本次新都酒店重大资产重组中做出的相关兜底承诺，华泽宏阳投资管理（北京）有限公司将代上市公司新都酒店履行相关偿还义务，并放弃针对上市公司新都酒店的追索权利，但保留对郭耀名先生、瀚明投资及相关债务主债务人（上市公司除外）的追索权利。
5、2015年3月22日，易定宏签署承诺函：本人为北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（下称“华图教育”）的控股股东，拟与深圳新都酒店股份有限公司（下称“上市公司”）进行重大资产重组。
本人知悉上市公司目前尚存已披露未解决的违规担保和违规债务诉讼9笔，并已根据司法判决和诉讼请求计提3.34亿元的预计负债，债务明细见下附：
上市公司预计负债明细表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|案件名称|新都酒店身份|案件或判决书编号|诉讼请求（万元）|计提预计负债金额（预计偿还的上限金额）（万元）|计提预计负债参考资料|
|1|伍泽松借款合同纠纷案|第三被告|（2013）揭中法民三初字第17号|11,430.61|11,430.61|法院判决书|
|2|周勃借款合同纠纷案|第四被告|（2013）深中法商初字第3号|8,354.80|4,177.40|法院判决书|
|3|张文勋借款合同纠纷案|第二被告|（2013）深中法商初字第3号|19,426.16|9,713.08|法院判决书|
|4|叶国权借款合同纠纷案|第五被告|（2014）深福法民一初字第499号|2,023.97|1,011.99|法院判决书|
|5|周瑞坤借款合同纠纷案|第二被告|（2014）揭普法民二初字第106号|3,000.00|1,500.00|参照已生效判决书|
|6|舒鹏程借款合同纠纷案|第一被告|（2013）深福法民一初字第2106号|1,379.52|1,379.52|法院判决书|
|7|舒鹏程借款合同纠纷案|第一被告|（2013）深福法民一初字第2107号|2,840.27|2,840.27|法院判决书|
|8|王沛雁借款合同纠纷案|第二被告|（2014）深南法民一初第318号|2,390.69|1,195.34|参照已生效判决|
|9|周镇彬借款合同纠纷案|第五被告|（2014）深福法民一初字第2519号|363.70|181.85|参照已生效判决书|
|合计||||51,209.72|33,430.06||

为推动重大资产重组进程，保护上市公司中小股东利益，本人承诺：
如中国证监会及相关有权机构批准上市公司出售主要经营性资产并向华图教育的全体股东发行股份购买其所持华图教育100%股
份的重大资产重组项目，本人将自愿承担上市公司的上述预计负债3.34亿元的偿还义务，并放弃针对上市公司的追索权利。
2015年4月6日，易定宏签署《承诺函》：如中国证监会及相关有权机构批准上市公司出售全部经营性资产并向华图教育的全体股东发行股份购买其所持华图教育100%股份的重大资产重组项目，则如郭耀名先生、瀚明投资、华泽宏阳未履行其在本次新都酒店重大资产重组中做出的相关兜底承诺，本人将代上市公司新都酒店履行相关偿还义务，并放弃针对上市公司新都酒店的追索权利，但保留对郭耀名先生、瀚明投资及相关债务主债务人（上市公司除外）的追索权利。
6、2015年4月7日，公司与易定宏、伍景玉、天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）、易翠友等143人签订《发行股份购买资产协议》，以4.09元/股向认购人非公开发行股份购买由认购人持有的的北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司100%的股权。且约定自以下条件全部满足之日起生效：新都酒店按照法律法规和公司章程的规定获得其董事会、股东大会对本次交易的批准；本次交易获得中国证监会核准；中国证监会豁免相关方因《发行股份购买资产协议》项下交易所触发的向新都酒店全体股东发出要约收购至义务（如触发）。
7、2015年4月7日，公司分别与易定宏、上海匀优投资合伙企业（有限合伙）（以下称“上海匀优”）、华泽宏阳投资管理（北京）有限公司（（以下称“华泽宏阳”）签订《股份认购协议》，拟通过发行股份购买资产的方式，收购北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司100%股权，并向易定宏、上海匀优、华泽宏阳非公开发行股份募集配套资金。本次拟募集配套资金的总额不超过6亿元，新增发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，发行价格为4.38元/股。其中，公司拟向易定宏非公开发行新增股份数量不超过6621万股，向上海匀优非公开发行新增股份数量不超过457万股，拟向华泽宏阳非公开发行新增股份数量不超过6621万股。
同时，在《股权认购协议》中约定：该协议与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司全体股东及新都酒店签署的《发行股份购买资产协议》同时生效，如《发行股份购买资产协议》终止或解除的，该协议同时终止或解除。
8、2015年4月7日，公司董事会召开2015年第三次会议，审议并通过了《关于<深圳新都酒店股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》。议案主要内容为：
（1）公司与深圳市恒裕实业（集团）有限公司（以下简称“恒裕实业”）签署《资产出售协议》，新都酒店将截止2014年12月31日的资产出售予恒裕实业，出售资产范围包括酒店大楼、宿舍楼及与出售资产相关的业务、日常经营产生的债权债务。
新都酒店、恒裕实业、惠州高尔夫球场有限公司、惠州怡海房地产开发有限公司、深圳市光耀地产集团有限公司、深圳市翰明投资有限公司、郭耀名签署《房产回购协议的补充协议》，原《房产回购协议》中的回购方惠州高尔夫球场有限公司向新都酒店回购惠州市惠东县大岭镇十二托的（俱乐部）的房产及土地使用权的义务，由恒裕实业承接。
（2）公司以非公开发行A股股票作为对价购买易定宏等142位自然人和天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）持有的北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“华图宏阳”）100%股权，并向易定宏、上海匀优投资合伙企业（有限合伙）、华泽宏阳投资管理（北京）有限公司发行股份募集配套资金。
（3）本次交易完成后，华图宏阳将变更为新都酒店的全资子公司；新都酒店控股股东将变更为易定宏，实际控制人变更为易定宏、伍景玉夫妇。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
1、2013年6月26日，惠州高尔夫球场有限公司与本公司签订《房屋转让协议》，将位于惠州市惠东县大岭镇十二托建筑面积为3343.17平方米的房产转让给本公司，交易价格为10,374.76万元。交易价格已经北京中企华资产评估有限责任公司评估并出具中企华评报字（2013）第3193号评估报告。该物业是带租物业，承租方是惠州怡海房地产开发有限公司，根据该《房屋转让协议》，所附带的《球场俱乐部租赁合同》如果被解除或终止生效时，公司有权要求惠州高尔夫球场有限公司回购该物业，回购价格按照回购当时的评估价和本次交易价格孰高者计算，且应连带赔偿物业承租方所欠付的租金及执行回购过程中额外产生的评估费、律师费及各项税费等费用。
2014年8月，公司与惠州高尔夫球场有限公司（回购方）、惠州怡海房地产有限公司（原承租方）、深圳市光耀地产集团有限公司（担保方）、深圳市瀚明投资有限公司（担保方）、郭耀名（担保方）共同签订《房产回购协议》，回购方惠州高尔夫球场有限公司同意按物业原价10,374.76万元与2014年上半年球场俱乐部租金1000万元之和共计11,374.76万元回购该物业；同时约定回购方应自2014年6月起每月向新都酒店支付回购款300万元，并在2014年12月31日前，应将全部回购款支付完毕。
截止2014年12月31日，公司共收到回购款600万元，尚余9,774.76万元未收。
截止2014年12月31日，公司对该物业按50%计提减值准备51,873,800.00元。
2、2011年7月，新都酒店与王建（下称“承包方”）签订《新都桑拿承包经营合同》，承包期至2021年7月到期。2014年6月17日，新都酒店与许富铫（代表王建）签订《终止“新都桑拿”承包经营合同》，合同约定：桑拿的所有设施消耗品按现状无偿移交给新都酒店；桑拿发放的尚未消费的套票余额进行清理后冲抵承包方交纳的押金不退不补；鉴于承包方投入桑拿装修款250万元而中途退出经营，新都酒店同意补偿承包方100万元现金；截止6月份，其所欠新都酒店之租金及其他在酒店的挂账，新都酒店逐年自行消化与承包方无关，酒店垫付的员工社保及税金共计人民币205,762.38元从补偿款中扣除。2014年7月8日，新都酒店与许富铫（代表王建）签订《终止“新都桑拿”承包经营合同补充协议》，因原合同中约定的尚未消费的套票余额与签订合同时的金额不一致，经双方友好协商确定，新都酒店支付承包方20万元作为补偿，至此双方债务了结。
3、2013年10月18日，金源联合地产集团有限公司（原名为“光耀金源集团有限公司”）与光耀集团有限公司、深圳市光耀地产集团有限公司、郭耀名签订《借款协议》，借款金额人民币4,428万元，借款期限为2013年10月18日至2013年11月15日，利息为人民币120万元整。本公司于2013年10月18日向金源联合地产集团有限公司出具不可撤销承诺函，同意为该笔借款提供连带责任担保。
在光耀集团有限公司不履行或不完全履行借款协议项下本金的偿还义务，金源联合地产集团有限公司有权自偿还义务到期日，即2013年11月15日起两年内要求本公司承担借款协议的全部保证责任。
2014年7月4日，金源联合地产集团有限公司向惠州市惠城区人民法院提起诉讼。
2014年11月5日，金源联合地产集团有限公司向惠州市惠城区人民法院申请撤回起诉；2014年11月6日，广东省惠州市惠城区人民法院出具（2014）惠城法民一初字第1726-2号民事裁定书，裁定如下：准许原告金源联合地产集团有限公司撤回起诉。
4、2012年12月5日，唐拥军与润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳新都酒店股份有限公司、李聚全签订《借款担保合同》，合同约定：润旺矿产品贸易（深圳）有限公司向唐拥军借款4000万元，借款期限为6个月，借款年利率为24%，逾期罚息为年利率36%，利息按月支付，深圳新都酒店股份有限公司、李聚全对上述借款承担连带保证责任。2013年6月16日，唐拥军向长沙市中级人民法院提起诉讼。2015年4月16日，湖南省长沙市岳麓区人民法院出具公函，内容如下：关于唐拥军诉李聚全、润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳新都酒店股份有限公司民间借贷纠纷一案，该案进入执行程序后经多次协商现双方已达成和解协议，免除深圳新都酒店股份有限公司担保责任。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||7,229,079.07||499,983||6,729,09|6,546,||435,597.||6,111,225|
|合计提坏账准备的||83.21%||6.92%|||81.78%||6.65%||
||||.54||5.53|822.65||34||.31|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||1,458,461.50||1,458,4|||1,458,||1,458,46|||
|单独计提坏账准备||16.79%||100.00%|||18.22%||100.00%||
||||61.50|||461.50||1.50|||
|的应收账款|||||||||||
||8,687,540.57||1,958,4||6,729,095.53|8,005,||1,894,05||6,111,225.31|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||||45.04|||284.15||8.84|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额应收账款 坏账准备 计提比例|||
|账龄||||
|||坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|6,138,586.35|306,929.32|84.92%|
|1至2年|875,640.12|87,564.01|12.11%|

|||||
|-|-|-|-|
|2至3年|1,413.71|282.74|0.02%|
|3至4年|132,657.51|39,797.25|1.84%|
|4至5年|30,742.32|15,371.16|0.43%|
|5年以上|50,039.06|50,039.06|0.69%|
|合计|7,229,079.07|499,983.54|100.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,958,445.04元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|新都桑拿（王建）|5,015,985.59|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|新都桑拿（王建）|承包费及水电费等|5,015,985.59|终止合同|董事会|否|
|合计|--|5,015,985.59|--|--|--|

应收账款核销说明：
因王建长期拖欠桑拿承包费及水电费等，经公司董事会审议决定提前终止与其签订的承包合同，由此核销应收账款5015985.59元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|账面余额|账龄|占应收账款总额的比例(%)|
|深圳市翡翠娱乐有限公司|非关联方|4,581,193.82|1年以内|52.73|
|深圳市光耀地产集团有限公司|关联方|1,184,384.91|1-2年|13.63|
|日本会所(林进生)|非关联方|752,119.33|5年以上|8.66|
|冯平|非关联方|433,187.16|5年以上|4.99|
|金富名厨(深圳)餐饮管理有限公司|非关联方|215,877.19|1年以内|2.48|
|合计||7,166,762.41||82.49|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
|||||||1,500,||450,000.||1,050,000|
|独计提坏账准备的|||||||38.55%||||
|||||||000.00||00||.00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||379,554||115,918||263,635.|2,355,||192,789.||2,162,301|
|合计提坏账准备的||91.44%||30.54%|||60.53%||6.65%||
||.20||.98||22|091.02||77||.25|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||35,519.||35,519.|||35,519||35,519.5|||
|单独计提坏账准备||8.56%||100.00%|||0.90%||100.00%||
||55||55|||.55||5|||
|的其他应收款|||||||||||
||415,073||151,438||263,635.22|3,890,||678,309.||3,212,301.25|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||.75||.53|||610.57||32|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内小计|150,253.25|7,512.66|39.59%|
|1至2年|20,917.10|2,091.71|5.51%|
|2至3年|31,304.34|6,260.87|8.25%|
|3至4年|110,036.81|33,011.04|28.99%|
|5年以上|67,042.70|67,042.70|17.66%|
|合计|379,554.20|115,918.98|100.00%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额151,438.53元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|新都桑拿（王建）|1,500,000.00|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|新都桑拿（王建）|桑拿装修工程款|1,500,000.00|终止合同|董事会|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|1,500,000.00|--|--|--|

其他应收款核销说明：
因王建长期拖欠桑拿承包费及水电费等，经公司董事会审议决定提前终止与其签订的承包合同，由此核销应收其装修工程款1500000元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应收款|415,073.75|3,890,610.57|
|合计|415,073.75|3,890,610.57|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|深圳市燃气公司|押金|121,550.00|1-2年、3-4年|29.28%|24,775.00|
|员工备用金|备用金|70,572.35|2年以内|17.00%|7,057.24|
|邓峻枫|借款|35,519.55|5年以上|8.56%|35,519.55|
|香港写字楼押金|押金|28,277.93|1年以内|6.81%|1,413.90|
|深圳市深创有限公司|押金|20,000.00|2-3年|4.82%|4,000.00|
|合计|--|275,919.83|--|66.47%|72,765.69|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益||||||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|62,625,183.83|44,036,689.67|77,153,349.28|40,189,024.39|
|其他业务|125,000.00||177,500.00||
|合计|62,750,183.83|44,036,689.67|77,330,849.28|40,189,024.39|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他|137,504.89|4,218,637.01|
|合计|137,504.89|4,218,637.01|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-49,255.48||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|225,000.00||
|受的政府补助除外）|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|||
||-349,300,617.00||
|的损益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-14,001,461.11||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,223,228.00||
|合计|-360,903,105.59|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|-954.25%|-1.3647|-1.3647|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||-188.14%|-0.2691|-0.2691|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、会计政策变更相关补充资料
□适用√不适用
5、其他
第十二节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、本报告期内，公司在指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
深圳新都酒店股份有限公司董事长：闻心达二O一五年四月二十九日