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2018年度董事会工作报告
2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会2018年度工作报告如下：一、2018年度公司整体经营情况
报告期内，在公司董事会的正确领导以及全体员工共同努力下，紧密围绕 2018年度经营计划和目标，积极推进各项工作，不断以上市公司规范性要求建立健全管理制度，加强内部控制，本着持续、稳健的发展经营方针，发挥开拓创新、从严求实、服务客户的精神，基本达成了公司制订的年度工作目标。
（一）报告期经营业绩具体情况如下：
1、合并资产负债表
单元：人民币元
||||
|-|-|-|
|资 产|2018年12月31日|2017年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|534,347,564.35|544,287,620.00|
|结算备付金|-|-|
|拆出资金|-|-|
|以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产|-|-|
|衍生金融资产|-|-|
|应收票据及应收账款|193,508,351.03|191,749,045.89|
|其中：应收票据|-|-|
|应收账款|193,508,351.03|191,749,045.89|
|预付款项|4,482,111.97|2,534,001.60|
|应收保费|-|-|
|应收分保账款|-|-|
|应收分保合同准备金|-|-|
|其他应收款|4,472,103.38|3,905,548.63|
|其中：应收利息|1,375,451.60|829,273.79|
|应收股利|-|-|
|买入返售金融资产|-|-|
|存货|5,852,198.13|5,379,867.20|
|持有待售资产|-|-|
|一年内到期的非流动资产|-|-|

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|-|-|-|
|其他流动资产|4,668,278.73|1,639,214.65|
|流动资产合计：|747,330,607.59|749,495,297.97|
|非流动资产:|||
|发放委托贷款及垫款|-|-|
|可供出售金融资产|88,579,565.00|78,110,000.00|
|持有至到期投资|-|-|
|长期应收款|-|-|
|长期股权投资|48,095,753.10|26,689,937.93|
|投资性房地产|-|-|
|固定资产|285,952,429.70|18,764,730.64|
|在建工程|30,887,754.50|273,164,469.53|
|生产性生物资产|-|-|
|油气资产|-|-|
|无形资产|29,172,094.30|24,785,733.59|
|开发支出|-|-|
|商誉|-|-|
|长期待摊费用|2,351,029.35|787,795.36|
|递延所得税资产|823,621.89|6,573,226.95|
|其他非流动资产|-|-|
|非流动资产合计：|485,862,247.84|428,875,894.00|
|资产总计：|1,233,192,855.43|1,178,371,191.97|
|负债及股东权益|2018年12月31日|2017年12月31日|
|流动负债：|||
|短期借款|-|-|
|向中央银行借款|-|-|
|吸收存款及同业存放|-|-|
|以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债|-|-|
|衍生金融负债|-|-|
|应付票据及应付账款|566,782.47|1,792,594.95|
|预收款项|338,122.03|2,515,708.60|
|卖出回购金融资产款|-|-|
|应付手续费及佣金|-|-|
|应付职工薪酬|66,918,346.66|52,726,690.47|
|应交税费|2,504,426.70|4,164,071.21|
|其他应付款|106,558,162.68|166,163,258.80|
|其中：应付利息|-|-|
|应付股利|1,897,336.86|1,456,712.00|
|代理买卖证券款|-|-|
|代理承销证券款|-|-|
|持有待售负债|-|-|
|一年内到期的非流动负债|-|-|

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|-|-|-|
|其他流动负债|-|-|
|流动负债合计：|176,885,840.54|227,362,324.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|-|-|
|应付债券|-|-|
|长期应付款|-|-|
|长期应付职工薪酬|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延收益|-|-|
|递延所得税负债|2,102,469.18|1,687,799.67|
|其他非流动负债|-|-|
|非流动负债合计：|2,102,469.18|1,687,799.67|
|负债合计：|178,988,309.72|229,050,123.70|
|股东权益：|||
|股本|194,282,079.00|107,885,550.00|
|资本公积|595,996,446.74|682,673,411.66|
|减：库存股|104,047,153.71|164,427,447.20|
|其他综合收益|1,895,202.84|-1,022,259.68|
|专项储备|-|-|
|盈余公积|58,410,201.45|51,893,338.95|
|一般风险准备|-|-|
|未分配利润|307,667,769.39|272,318,474.54|
|归属于母公司股东权益合计|1,054,204,545.71|949,321,068.27|
|少数股东权益|-|-|
|股东权益合计：|1,054,204,545.71|949,321,068.27|
|负债和股东权益总计：|1,233,192,855.43|1,178,371,191.97|

2、合并利润表
单元：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|
|一、营业总收入|487,816,568.83|507,805,831.97|
|其中：营业收入|487,816,568.83|507,805,831.97|
|利息收入|-|-|
|已赚保费|-|-|
|手续费及佣金收入|-|-|
|二、营业总成本|425,161,588.12|418,967,366.13|
|其中：营业成本|296,668,303.89|264,458,756.04|
|税金及附加|1,065,202.97|371,079.41|
|销售费用|2,393,949.15|2,429,283.84|
|管理费用|57,742,008.94|58,312,207.17|

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|-|-|-|
|研发费用|75,321,614.94|94,551,500.83|
|财务费用|-10,808,267.21|-2,953,829.39|
|其中：利息费用|-|-|
|利息收入|6,441,627.14|4,778,202.92|
|资产减值损失|2,778,775.44|1,798,368.23|
|加：其他收益|-|-|
|投资收益（损失以“－”填列）|5,037,730.55|-61,080.23|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,897,730.55|-61,080.23|
|公允价值变动收益（损失以“－”填列）|-|-|
|资产处置收益（损失以“－”填列）|-|-|
|三、营业利润|67,692,711.26|88,777,385.61|
|加：营业外收入|4,399,233.04|3,872,394.94|
|减：营业外支出|1,027,062.73|94,626.63|
|四、利润总额（亏损以“－”填列）|71,064,881.57|92,555,153.92|
|减：所得税费用|2,260,499.63|4,391,792.36|
|五、净利润（亏损以“－”填列）|68,804,381.94|88,163,361.56|
|(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|68,804,381.94|88,163,361.56|
|(二)终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-|-|
|六、其他综合收益的税后净额|2,917,462.52|-1,926,925.05|
|归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额|2,917,462.52|-1,926,925.05|
|(一)不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|(二)将重分类进损益的其他综合收益|2,917,462.52|-1,926,925.05|
|1、外币财务报表折算差额|2,917,462.52|-1,926,925.05|
|七、综合收益总额|71,721,844.46|86,236,436.51|
|八、每股收益|-|-|
|(一)基本每股收益|0.35|0.47|
|(二)稀释每股收益|0.35|0.47|

3、合并现金流量表
单元：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|2018年度|2017年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|498,994,673.11|447,689,198.90|
|收到的税费返还|3,745,610.55|-|

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|-|-|-|
|收到的其他与经营活动有关的现金|10,699,746.00|9,047,863.36|
|经营活动现金流入小计|513,440,029.66|456,737,062.26|
|购买商品、接受劳务支付的现金|60,715,670.41|73,519,148.39|
|支付给职工以及为职工支付的现金|330,025,184.19|292,270,371.69|
|支付的各种税费|10,944,942.90|5,011,495.61|
|支付的其他与经营活动有关的现金|32,459,572.03|36,284,933.22|
|经营活动现金流出小计|434,145,369.53|407,085,948.91|
|经营活动产生的现金流量净额|79,294,660.13|49,651,113.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资所收到的现金|-|-|
|取得投资收益所收到的现金|2,140,000.00|-|
|处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|7,000.00|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到的其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流入小计|2,147,000.00|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金|40,550,565.40|60,775,679.36|
|投资所支付的现金|25,469,565.00|105,086,040.81|
|质押贷款净增加额||-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付的其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|66,020,130.40|165,861,720.17|
|投资活动产生的现金流量净额|-63,873,130.40|-165,861,720.17|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资所收到的现金|6,574,320.00|96,981,404.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|
|借款所收到的现金|-|-|
|发行债券收到的现金|-|-|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|-|-|
|筹资活动现金流入小计|6,574,320.00|96,981,404.00|
|偿还债务所支付的现金|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|26,497,599.73|25,468,348.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-|
|支付的其他与筹资活动有关的现金|6,887,828.80|1,123,912.70|
|筹资活动现金流出小计|33,385,428.53|26,592,260.70|
|筹资活动产生的现金流量净额|-26,811,108.53|70,389,143.30|

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|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,356,923.15|-1,701,902.40|
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,032,655.65|-47,523,365.92|
|加：期初现金及现金等价物余额|542,287,620.00|589,810,985.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|532,254,964.35|542,287,620.00|

二、董事会会议情况
（一）董事会会议召开情况
2018年公司董事会共召开11次会议，具体如下：
1、2018年1月16日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
2、2018年 2月 6日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、2018年2月22日，公司召开了第三届董事会第一次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
4、2018年4月20日，公司召开了第三届董事会第二次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议 2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于审议 2017年年度董事会工作报告的议案》、《关于审议 2017年度总经理工作报告的议案》、《关于审议2017年度财务决算报告的议案》、《关于审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》、《关于审议 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于审议 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于审议公司未来三年分红回报规划》、《关于审议公司<2018年第一季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》、《关于 2015年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于 2015年限制性股票
激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于 2016年限制性股票
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激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司2017年度股东大会的议案》。
5、2018年6月26日，公司召开了第三届董事会第三次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
6、2018年 7月 4日，公司召开了第三届董事会第四次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
7、2018年8月29日，公司召开了第三届董事会第五次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议<2018年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于审议<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
8、2018年8月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于子公司四方精创资讯（香港）有限公司对外投资的议案》。
9、2018年10月9日，公司召开了第三届董事会第七次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于取消授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。
10、2018年10月26日，公司召开了第三届董事会第八次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于审议公司〈2017年第三季度报告〉的议案》。
11、2018年11月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议，7名董事全部出席了会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司2018年6月8日召开了2017年度股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
截至报告期末，2018年召开的所有股东大会议案已全部完成。
三、2019年董事会工作安排
1、持续完善公司治理结构，提升公司管理水平
董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股深圳四方精创资讯股份有限公司
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东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
2、完善专门委员会运作
按照上市公司的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，通过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。
2019年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年4月23日
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