荣科科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，将公司2017年度募集资金存放与使用的情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]996号文件核准，截至2015年6月24日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,714,826股，每股发行价为15.78元，应募集资金总额为人民币389,999,954.28元，根据有关规定扣除发行费用6,142,327.47元后，实际募集资金金额为383,857,626.81元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2882号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 383,857,626.81
减：累计已使用募集资金的金额 360,657,281.31
减：结余募集资金补充流动资金 24,138,300.00
减：募集资金专项账户银行手续费 7,394.56
加：募集资金专项账户银行利息收入 3,462,887.17
募集资金专项账户余额 2,517,538.11
截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，
截至2015年6月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入62,886,456.96元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金62,886,456.96元；（2）直接投入募集资金项目297,770,824.35元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。
（二）根据《募集资金使用管理办法》的规定，2015年6月29日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行、阜新银行沈阳分行营业部以及保荐机构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以定期存单的方式续存，并通知华西证券股份有限公司。
公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计2,517,538.11元，各账户具体情况如下：
开户银行 银行（存单）账号 账户类别 余额（元）上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 71120154740001181 活期 2,099,007.84阜新银行沈阳分行营业部 12009000061181 活期 418,530.27合计 —— —— 2,517,538.11三、募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,296.67万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
荣科科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||39,000.00||本年度投入募集资金总额|||4,025.29||||
|变更用途的募集资金总额|||--||已累计投入募集资金总额|||36,296.67||||
|变更用途的募集资金总额比例|||--|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度实际投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度（%）|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目|否|7,000.00|7,000.00|2,920.40|5,000.50|71.44|2017年8月31日||-9.89|不适用|否|
|研发中心及综合办公楼建设项目|否|7,000.00|7,000.00|1,104.89|6,910.41|98.72|2017年3月31日||--|不适用|否|
|偿还银行贷款|否|5,000.00|5,000.00||5,000.00|100.00|||--|不适用|否|
|补充流动资金|否|20,000.00|19,385.76||19,385.76|100.00|||--|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|39,000.00|38,385.76|4,025.29|36,296.67|--|--||-9.89|--|--|
|超募资金投资项目|无|||||||||||
|偿还银行贷款（如有）|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|
|超募资金投资小计|--|--|--|--|--|--|--||--|--|--|
|合计|--|39,000.00|38,385.76|4,025.29|36,296.67|--|--||-9.89|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|截至2017年12月31日止，公司募集资金项目进展顺利，与预期进度相符，目前均已结项。研发中心及综合办公楼建设项目为成本型支撑性项目，项目经济效益将以支撑公司其他项目体现，无法单独核算项目效益；偿还银行贷款以及补充流动资金主要用于调|||||||||||

附表：募集资金使用情况对照表
|||
|-|-|
||整公司整体债务规模以及补充营运资金，对公司整体经营具有综合效应，无法单独核算项目效益；基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目本期实现效益-9.89万元，该项目预计税前内部收益率为20.55%，由于该项目于2017年8月结项，本期投产时间为4个月，不足一个完整年度，尚无法判断其全年实现效益情况。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|募集资金投资项目可行性未发生重大变化。|
|超募资金的金额、用途及使用进展|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|募集资金投资项目实施地点未发生变更。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 62,886,456.96 元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月9 日出具的会专字[2015]2976 号鉴证报告。于 2015年7月9 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷款的议案》，同意以62,886,456.96元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2015年7月10日完成募集资金置换事宜。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1.研发中心及综合办公楼建设项目：截至2017年3月31日止，公司研发中心及综合办公楼建设项目已实施完成。本项目募集资金承诺投资总额 7,000 万元，累计投资金额 6,910.41 万元，项目结余金额 89.59 万元，考虑本项目募集资金专户利息收入净额 94.57万元后的本项目募集资金专项结余为184.16万元。根据公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于研发中心及综合办公楼建设项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及公司于2017年5月26日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过的《关于研发中心及综合办公楼建设项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定，同意公司将本项目结余资金184.16万元，以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。本公司已于2017年11月3日将|

附表：募集资金使用情况对照表
|||
|-|-|
||在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 71120154740001181 号账户留存的研发中心及综合办公楼建设项目募集资金184.16万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金。截至2017年12月31止，本项目募集资金专户余额209.9万元，系已实施但尚未支付的项目资金204.51万元以及滚存利息5.39万元。本项目实际投入与计划投入相比未出现较大差异。2.基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目：截至2017年8月31日止，公司基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目已实施完成。本项目募集资金承诺投资总额7,000万元，累计投资金额5,000.50万元，项目结余金额1,999.50万元，考虑本项目募集资金专户利息收入净额230.17万元后的本项目募集资金专项结余为2,229.67万元。根据公司于2017年10月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及公司于2017年11月10日召开的2017年度第四次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定，同意公司将本项目结余资金2,229.67万元，以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。本公司已于2017年11月13日将在阜新银行沈阳分行营业部12009000061181号账户留存的基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目募集资金2,229.67万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金。截至2017年12月31止，本项目募集资金专户余额41.85万元，系已实施但尚未支付的项目资金26.44万元（含因汇率变化导致未支付项目资金变动金额1.44万元）以及滚存利息15.41万元。本项目募集资金结余主要原因为：公司在实施过程中采取多种技术创新方式实施项目建设，从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的实施环境、实施经验，节约了部分募集资金。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：募集资金总额39,000.00万元，系未扣除承销费和保荐费及其他相关发行费用的金额，实际募集资金净额为38,385.76万元。