公司代码：600078 公司简称：澄星股份江苏澄星磷化工股份有限公司
2017年第三季度报告
目录
一、重要提示 ............................................. 3二、公司基本情况 ......................................... 3三、重要事项 ............................................. 5四、附录 ................................................. 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李兴、主管会计工作负责人周忠明及会计机构负责人（会计主管人员）周忠明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|6,817,262,655.99|7,261,013,685.10|-6.11|
|归属于上市公司股东的净资产|1,852,608,959.75|1,836,317,221.76|0.89|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|266,033,104.69|304,024,766.16|-12.50|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|2,281,139,476.53|2,315,688,874.34|-1.49|
|归属于上市公司股东的净利润|41,828,462.65|39,611,271.70|5.60|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|37,256,722.18|37,067,209.05|0.51|
|加权平均净资产收益率（%）|2.27|2.19|增加0.08个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.063|0.060|5.00|
|稀释每股收益（元/股）|0.063|0.060|5.00|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|
|非流动资产处置损益|66,052.78|299,789.34|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|490,766.66|3,267,782.02|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|558,917.23|-53,578.16|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|737,207.67|2,211,623.01|
|少数股东权益影响额（税后）|-156,916.63|-372,546.63|
|所得税影响额|-237,910.22|-781,329.11|
|合计|1,458,117.49|4,571,740.47|

 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||52,117||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||股份状态|数量|||
|江阴澄星实业集团有限公司|170,826,693||25.78||0|质押|170,826,693||境内非国有法人|
|江阴汉盈投资有限公司|106,107,921||16.01||0|质押|106,107,921||境内非国有法人|
|吴海燕|10,047,854||1.52||0|未知|||未知|
|牟海鹏|4,646,500||0.70||0|未知|||未知|
|中国证券金融股份有限公司|2,593,700||0.39||0|未知|||未知|
|邢庆|2,030,600||0.31||0|未知|||未知|
|李红|2,013,600||0.30||0|未知|||未知|
|梁洁|1,884,600||0.28||0|未知|||未知|
|王杭义|1,863,000||0.28||0|未知|||未知|
|马立晓|1,856,300||0.28||0|未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|江阴澄星实业集团有限公司||170,826,693||||人民币普通股||170,826,693||
|江阴汉盈投资有限公司||106,107,921||||人民币普通股||106,107,921||
|吴海燕||10,047,854||||人民币普通股||10,047,854||

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|-|-|-|-|
|牟海鹏|4,646,500|人民币普通股|4,646,500|
|中国证券金融股份有限公司|2,593,700|人民币普通股|2,593,700|
|邢庆|2,030,600|人民币普通股|2,030,600|
|李红|2,013,600|人民币普通股|2,013,600|
|梁洁|1,884,600|人民币普通股|1,884,600|
|王杭义|1,863,000|人民币普通股|1,863,000|
|马立晓|1,856,300|人民币普通股|1,856,300|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目 单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|2017-9-30|2016-12-31|增减比例（%）|
|在建工程|312,753,772.91|654,720,731.93|-52.23|
|其他非流动资产|202,617,481.69|148,810,167.68|36.16|
|短期借款|2,562,000,000.00|3,680,000,000.00|-30.38|
|应付账款|368,277,374.42|552,343,661.80|-33.32|
|应付职工薪酬|6,031,192.60|16,500,406.30|-63.45|
|应付利息|4,128,110.71|2,384,954.30|73.09|
|一年内到期的非流动负债|34,484,019.52|190,914,217.97|-81.94|
|其他流动负债|13,972,416.94|20,950,441.56|-33.31|
|长期借款|998,520,000.00|77,500,000.00|1188.41|
|长期应付款|24,114,800.00|42,048,193.70|-42.65|
|专项储备|7,804,715.30|13,464,254.13|-42.03|

变动原因说明：
（1）在建工程同比减少主要是因为本期在建工程完工转固所致；
（2）其他非流动资产同比增加主要是因为本期预付工程建设款增加所致；
（3）短期借款同比减少主要是因为本期调整负债结构，增加长期借款减少短期借款所致；
（4）应付账款同比减少主要是因为应付票据结算增加所致；
（5）应付职工薪酬同比减少主要是因为年初计提奖金本期发放所致；
（6）应付利息同比增加主要是因为借款利率上升所致；
（7）一年内到期的非流动负债同比减少主要是因为一年内到期的长期借款本期偿还所致；
（8）其他流动负债同比减少主要是因为本期预提出口运保佣费用及时结算所致；
（9）长期借款同比增加主要是因为本期调整负债结构，减少短期借款所致；
（10）长期应付款同比减少主要是因为本期偿付融资租赁款所致；
（11）专项储备同比减少主要是因为本期安全投入增加所致。
3.1.2利润表项目 单位:元币种：人民币
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|项目|2017年1-9月|2016年1-9月|增减比例（%）|
|税金及附加|25,319,244.01|19,038,417.17|32.99|
|财务费用|162,036,747.91|112,493,099.13|44.04|
|资产减值损失|4,217,825.52|2,710,528.12|55.61|
|营业外收入|6,425,621.67|3,109,966.51|106.61|
|非流动资产处置利得|301,940.77|21,976.53|1273.92|
|营业外支出|700,005.46|436,980.63|60.19|
|利润总额|71,015,598.14|53,298,385.59|33.24|
|净利润|56,639,464.16|39,915,225.84|41.90|
|少数股东损益|14,811,001.51|303,954.14|4772.78|
|综合收益总额|56,639,464.16|39,915,225.84|41.90|
|归属于少数股东的综合收益总额|14,811,001.51|303,954.14|4772.78|

变动原因说明：
（1）税金及附加同比增加主要是因为本期四小税列示于税金及附加所致；
（2）财务费用同比增加主要是因为本期融资利率大幅上升所致；
（3）资产减值损失同比增加主要是因为本期末应收账款余额及部分客户账龄增加所致；
（4）营业外收入同比增加主要是因为本期政府补助增加所致；
（5）非流动资产处置利得同比增加主要是因为本期固定资产处置收益增加所致；
（6）营业外支出同比增加主要是因为本期捐赠支出增加所致；
（7）利润总额同比增加主要是因为本期受黄磷价格上涨，主要产品盈利增加所致；
（8）净利润同比增加主要是因为本期受黄磷价格上涨，主要产品盈利增加所致；
（9）少数股东损益同比增加主要是因为控股子公司的黄磷、电子级磷酸经营业绩增长所致；
（10）综合收益总额同比增加主要是因为本期受黄磷价格上涨，主要产品盈利增加所致；
（11）归属于少数股东的综合收益总额同比增加主要是因为控股子公司本期的黄磷、电子级磷酸经营业绩增长所致。
3.1.3现金流量表项目 单位:元币种：人民币
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|项目|2017年1-9月|2016年1-9月|增减比例（%）|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额|465,657.59|21,976.53|2018.89|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|337,568,309.00|60,000,000.00|462.61|
|支付的其他与筹资活动有关的现金|184,570,002.00|371,120,002.00|-50.27|
|筹资活动产生的现金流量净额|-335,785,218.74|-200,692,902.76|-67.31|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-197,291.36|26,857.58|-834.58|
|现金及现金等价物净增加额|-327,264,177.07|-209,223,129.81|-56.42|

变动原因说明：
（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比增加主要是因为本期处置固定资产收到的现金增加所致；
（2）收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加主要是因为短期借款减少，收回保证金所致；
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为短期借款减少，支付的保证金减少所致；
（4）筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期借款收到的现金较上期减少所致；
（5）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少主要是因为汇率波动对现金的影响增加所致；
（6）现金及现金等价物净增加额同比减少主要是因为本期筹资活动收到的现金减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）澄张路18号搬迁事项
2015年2月2日，澄星集团、本公司、澄高包装、江阴澄盛新型包装材料有限公司和江阴市日用化工厂五家单位联合（乙方）与江阴市土地储备中心（甲方）、江阴市人民政府澄江街道办事处（实施单位）签署《江阴市人民政府澄江街道办事处梅园大街202号（澄星工业园）退城搬迁补偿协议书》，协议的主要内容包括：甲方收回乙方位于江阴市澄张路18号（现梅园大街202号）三个宗地的土地使用权，其中涉及本公司的土地使用权证号为澄土国用（2001）字第06972号，土地面积为30,454.80平方米；甲方收购乙方的房屋建筑面积为52,563.24平方米，其中涉及本公司的房产证号为房权证澄字第010204046号，房屋面积11,847.98平方米；乙方须于2015年4月30日前全部搬迁结束。截止2017年9月30日，乙方尚未收到搬迁补偿款。
（2）澄星股份及相关当事人收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》事项
2017年8月14日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2017】90号），详见公司披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》上的公告（编号：临2017-017）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|江苏澄星磷化工股份有限公司|
|法定代表人|李兴|
|日期|2017年10月30日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,542,184,453.09|2,113,477,561.66|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|45,652,120.47|54,487,883.08|
|应收账款|213,706,089.14|181,938,560.49|
|预付款项|257,880,865.22|359,508,673.44|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|29,868,377.21|29,940,529.59|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,179,053,635.58|971,195,109.50|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|67,149,831.40|87,318,261.28|
|流动资产合计|3,335,495,372.11|3,797,866,579.04|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|2,000,000.00|2,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|295,342,664.31|306,243,335.34|
|固定资产|2,285,127,588.33|1,957,126,189.61|
|在建工程|312,753,772.91|654,720,731.93|

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|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|220,550,701.24|224,831,038.33|
|开发支出|||
|商誉|12,703,932.07|12,703,932.07|
|长期待摊费用|94,435,276.07|96,767,284.36|
|递延所得税资产|56,235,867.26|59,944,426.74|
|其他非流动资产|202,617,481.69|148,810,167.68|
|非流动资产合计|3,481,767,283.88|3,463,147,106.06|
|资产总计|6,817,262,655.99|7,261,013,685.10|
|流动负债：|||
|短期借款|2,562,000,000.00|3,680,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|580,100,000.00|477,600,000.00|
|应付账款|368,277,374.42|552,343,661.80|
|预收款项|73,836,397.78|75,577,823.05|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,031,192.60|16,500,406.30|
|应交税费|15,189,244.71|17,512,641.78|
|应付利息|4,128,110.71|2,384,954.30|
|应付股利|||
|其他应付款|9,981,676.49|8,900,038.31|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|34,484,019.52|190,914,217.97|
|其他流动负债|13,972,416.94|20,950,441.56|
|流动负债合计|3,668,000,433.17|5,042,684,185.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|998,520,000.00|77,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

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|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|24,114,800.00|42,048,193.70|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|55,643,908.97|58,920,531.98|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,078,278,708.97|178,468,725.68|
|负债合计|4,746,279,142.14|5,221,152,910.75|
|所有者权益|||
|股本|662,572,861.00|662,572,861.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|390,054,128.09|390,054,128.09|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|7,804,715.30|13,464,254.13|
|盈余公积|133,728,367.16|133,728,367.16|
|一般风险准备|||
|未分配利润|658,448,888.20|636,497,611.38|
|归属于母公司所有者权益合计|1,852,608,959.75|1,836,317,221.76|
|少数股东权益|218,374,554.10|203,543,552.59|
|所有者权益合计|2,070,983,513.85|2,039,860,774.35|
|负债和所有者权益总计|6,817,262,655.99|7,261,013,685.10|

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|863,034,624.03|897,501,504.28|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,454,490.01|15,642,221.52|
|应收账款|662,710,950.07|1,207,174,516.01|
|预付款项|745,603,103.85|476,520,841.21|
|应收利息|||

||||
|-|-|-|
|应收股利|||
|其他应收款|1,721,108.40|850,867.85|
|存货|562,690,398.34|451,234,319.38|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|54,479,159.12|57,515,933.94|
|流动资产合计|2,894,693,833.82|3,106,440,204.19|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,152,487,562.83|1,152,487,562.83|
|投资性房地产|295,342,664.31|306,243,335.34|
|固定资产|467,264,106.91|483,339,067.60|
|在建工程|46,659,728.78|27,929,378.54|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,611,692.44|18,422,997.21|
|其他非流动资产|128,210,692.80|114,737,266.09|
|非流动资产合计|2,102,576,448.07|2,103,159,607.61|
|资产总计|4,997,270,281.89|5,209,599,811.80|
|流动负债：|||
|短期借款|1,244,000,000.00|1,807,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|970,000,000.00|1,620,000,000.00|
|应付账款|135,742,632.50|63,198,118.09|
|预收款项|149,893,432.77|130,894,457.51|
|应付职工薪酬||3,303,123.31|
|应交税费|139,519.02|6,624,344.65|
|应付利息|3,653,837.34|2,035,980.83|
|应付股利|||
|其他应付款|605,138.50|918,538.64|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债||800,473.04|
|流动负债合计|2,504,034,560.13|3,634,775,036.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|983,520,000.00|62,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,890,575.63|7,102,198.64|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|988,410,575.63|69,602,198.64|
|负债合计|3,492,445,135.76|3,704,377,234.71|
|所有者权益：|||
|股本|662,572,861.00|662,572,861.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|383,720,095.89|383,720,095.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|2,994,046.76|7,069,883.49|
|盈余公积|133,728,367.16|133,728,367.16|
|未分配利润|321,809,775.32|318,131,369.55|
|所有者权益合计|1,504,825,146.13|1,505,222,577.09|
|负债和所有者权益总计|4,997,270,281.89|5,209,599,811.80|

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明合并利润表
2017年1—9月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|841,157,602.46|838,851,169.52|2,281,139,476.53|2,315,688,874.34|
|其中：营业收入|841,157,602.46|838,851,169.52|2,281,139,476.53|2,315,688,874.34|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|807,516,977.15|817,429,042.92|2,215,849,494.60|2,265,063,488.53|
|其中：营业成本|712,539,333.38|713,864,973.20|1,882,455,677.34|1,987,754,902.60|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|税金及附加|8,284,928.74|8,645,147.74|25,319,244.01|19,038,417.17|
|销售费用|26,213,154.84|24,640,169.37|78,052,353.52|66,878,080.56|
|管理费用|23,244,847.12|25,637,214.20|63,767,646.30|76,188,460.95|
|财务费用|31,229,231.15|45,423,103.18|162,036,747.91|112,493,099.13|
|资产减值损失|6,005,481.92|-781,564.77|4,217,825.52|2,710,528.12|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||13.90||13.90|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|其他收益|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|33,640,625.31|21,422,140.50|65,289,981.93|50,625,399.71|
|加：营业外收入|1,888,900.05|878,499.10|6,425,621.67|3,109,966.51|
|其中：非流动资产处置利得|66,052.78|21,976.53|301,940.77|21,976.53|
|减：营业外支出|35,955.71|279,735.89|700,005.46|436,980.63|
|其中：非流动资产处置损失|||2,151.43||

||||||
|-|-|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|35,493,569.65|22,020,903.71|71,015,598.14|53,298,385.59|
|减：所得税费用|8,048,935.64|4,978,970.29|14,376,133.98|13,383,159.75|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,444,634.01|17,041,933.42|56,639,464.16|39,915,225.84|
|归属于母公司所有者的净利润|21,654,687.93|13,428,001.76|41,828,462.65|39,611,271.70|
|少数股东损益|5,789,946.08|3,613,931.66|14,811,001.51|303,954.14|
|六、其他综合收益的税后净额|||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|27,444,634.01|17,041,933.42|56,639,464.16|39,915,225.84|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|21,654,687.93|13,428,001.76|41,828,462.65|39,611,271.70|
|归属于少数股东的综合收益总额|5,789,946.08|3,613,931.66|14,811,001.51|303,954.14|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.03|0.02|0.063|0.060|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.03|0.02|0.063|0.060|

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明母公司利润表
2017年1—9月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|514,544,050.03|361,926,197.42|1,309,013,386.65|1,201,595,091.28|
|减：营业成本|458,054,843.14|318,584,780.51|1,161,111,198.95|1,082,243,254.79|
|税金及附加|972,804.91|2,579,122.64|4,480,138.94|4,607,822.56|
|销售费用|13,453,161.82|12,221,456.62|39,417,606.01|35,830,810.08|
|管理费用|8,153,362.34|8,118,785.16|18,317,751.92|22,547,352.87|
|财务费用|19,390,145.69|16,855,031.88|57,944,136.84|40,464,809.43|
|资产减值损失|426,063.62|524,554.45|853,762.00|1,214,928.08|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益||||25,300,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（损失以“－”号填列）|||||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|其他收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|14,093,668.51|3,042,466.16|26,888,791.99|39,986,113.47|
|加：营业外收入|796,750.20|763,459.39|2,478,104.38|2,259,861.64|
|其中：非流动资产处置利得|55,394.06|21,976.53|160,360.65|21,976.53|
|减：营业外支出|||||
|其中：非流动资产处置损失|||||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|14,890,418.71|3,805,925.55|29,366,896.37|42,245,975.11|
|减：所得税费用|4,038,212.32|767,179.48|5,811,304.77|3,683,588.03|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,852,206.39|3,038,746.07|23,555,591.60|38,562,387.08|
|五、其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|10,852,206.39|3,038,746.07|23,555,591.60|38,562,387.08|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明合并现金流量表
2017年1—9月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,618,799,306.37|2,760,943,534.18|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,730,389.92|6,269,549.02|
|收到其他与经营活动有关的现金|16,941,510.95|16,978,811.70|
|经营活动现金流入小计|2,640,471,207.24|2,784,191,894.90|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,023,736,292.39|2,128,397,974.55|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|108,668,791.72|101,006,109.15|
|支付的各项税费|97,823,319.70|139,297,117.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|144,209,698.74|111,465,928.03|
|经营活动现金流出小计|2,374,438,102.55|2,480,167,128.74|
|经营活动产生的现金流量净额|266,033,104.69|304,024,766.16|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||150,000.00|
|取得投资收益收到的现金||13.90|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|465,657.59|21,976.53|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|465,657.59|171,990.43|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|257,780,429.25|312,603,841.22|
|投资支付的现金||150,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|257,780,429.25|312,753,841.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-257,314,771.66|-312,581,850.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|20,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|20,000.00||
|取得借款收到的现金|3,952,500,000.00|4,957,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|337,568,309.00|60,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|4,290,088,309.00|5,017,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|4,267,480,000.00|4,706,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|173,823,525.74|140,072,900.76|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||20,700,000.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|184,570,002.00|371,120,002.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|4,625,873,527.74|5,217,692,902.76|
|筹资活动产生的现金流量净额|-335,785,218.74|-200,692,902.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-197,291.36|26,857.58|
|五、现金及现金等价物净增加额|-327,264,177.07|-209,223,129.81|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,074,908,630.16|861,323,132.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|747,644,453.09|652,100,002.54|

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明母公司现金流量表
2017年1—9月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,551,998,133.18|1,377,371,253.55|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|5,647,396.40|7,309,579.18|
|经营活动现金流入小计|1,557,645,529.58|1,384,680,832.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,373,786,587.24|1,171,154,509.14|
|支付给职工以及为职工支付的现金|27,085,144.16|26,066,441.45|
|支付的各项税费|27,413,292.20|46,967,984.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|51,216,577.76|48,537,204.83|
|经营活动现金流出小计|1,479,501,601.36|1,292,726,139.90|
|经营活动产生的现金流量净额|78,143,928.22|91,954,692.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||25,300,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|228,141.08|21,976.53|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|228,141.08|25,321,976.53|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|64,402,140.89|36,743,329.16|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|64,402,140.89|36,743,329.16|
|投资活动产生的现金流量净额|-64,173,999.81|-11,421,352.63|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,754,500,000.00|4,101,500,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|87,568,309.00|60,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|3,842,068,309.00|4,161,500,000.00|
|偿还债务支付的现金|3,396,480,000.00|3,977,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|78,456,808.66|48,124,082.77|
|支付其他与筹资活动有关的现金|130,500,000.00|317,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|3,605,436,808.66|4,342,624,082.77|
|筹资活动产生的现金流量净额|236,631,500.34|-181,124,082.77|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|250,601,428.75|-100,590,742.57|
|加：期初现金及现金等价物余额|41,433,195.28|623,751,831.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|292,034,624.03|523,161,089.24|

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明 4.2审计报告
□适用√不适用