证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—055北汽福田汽车股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、2012年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字（2012）209号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票70,000万股，发行价为每股人民币7元。截至2012年6月18日，本公司共募集资金490,000.00万元，扣除发行费用6,819.80万元后，募集资金净额为483,180.20万元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2012）第0062号《验资报告》验证。
2、2015年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）254号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票52,539万股，发行价为每股人民币5.71元。截至2015年3月11日，本公司共募集资金300,000.00万元，扣除发行费用5,889.25万元后，募集资金净额为294,110.75万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第110ZC0127号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、2012年非公开发行股票募集资金项目以前年度已使用金额
截至2014年12月31日，募集资金累计投入募投项目471,045.14万元（其中募集资金465,455.93万元，专户存储利息5,589.21万元），尚未使用的金额为19,047.50万元（其中募集资金17,724.27万元，专户存储累计利息扣除手续费1,323.23万元）。
2、2012年非公开发行股票募集资金项目本年度使用金额及当前余额
2015年1-6月，本公司募集资金直接投入“蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目”项目19,050.61万元。
截至2015年6月30日，募集资金累计投入募投项目490,095.76万元（其中募集资金483,180.20万元，专户存储利息6,915.56万元），剩余2.69万元。
3、2015年非公开发行股票募集资金项目本年度使用金额及当前余额
2015年1-6月，本公司以募集资金直接投入募投项目2,335.80万元，以募投资金置换先期以自筹资金投入项目的金额14,569.00万元（预先投入资金已全部置换完毕），永久性补充流动资金的90,000万元。
截至2015年6月30日，募集资金累计投入募投项目16,904.80万元（含以募投资金置换先期以自筹资金投入项目金额），永久补充流动资金90,000万元，尚未使用的金额为187,355.69万元（其中募集资金187,205.95万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额149.75万元）。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年11月11日经本公司2008年第三次临时股东大会批准，2011年12月28日经2011年第四次临时股东大会进行了第一次修订，2012年7月5日经2012年第一次临时股东大会进行了第二次修订，2013年6月25日经2013年第三次临时股东大会进行了第三次修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2015年4月分别与开立募集资金专项账户的中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资
金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额中国银行北京沙河支行
338958959083 活期 1,037.89中信银行北京奥运村支行
7111910182600184574 活期 25,666.45浙商银行北京分行营业部
1000000010120100141685 活期 3.79华夏银行北三环支行
10290000000262384 活期 230.20中国建设银行北京沙河支行
11001016000053001086 活期 270,637,534.15中国银行北京沙河支行 320763621729 活期 305,411,932.02合计 576,076,404.502012年募集资金净额483,180.20万元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额6,918.25万元（其中本年度计入5.81万元），已按规定用途投入募投项目490,095.76万元（其中本年度投入19,050.61万元），募集资金账户余额2.69万元。
2015年募集资金净额294,110.75万元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额149.75万元（其中本年度计入149.75万元），已按规定用途投入募投项目106,904.80万元（其中本年度投入106,904.80万元），暂时补充流动资金130,000.00万元，募集资金账户余额57,355.70万元。考虑尚未支付的发行费用249.25万元后，募集资金账户实际余额为57,604.95万元。
募集资金使用金额中：
（1）“重型机械怀柔工厂项目”调整后投资总额113,900.00万元，截至2015年6月30日，已投入金额119,489.21万元，超过调整后投资总额5,589.21万元使用募集资金利息支付。
（2）“蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目”调整后投资总额248,480.20万元，截止2015年6月30日，已投入金额249,806.55万元，超过调整后投资总额1,326.35万元使用募集资金利息支付。
（3）根据本公司2013年1月18日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的董事会决议》批准，暂时补充流动资金45,000.00万元，该资金已于2013年12月全部归还至募集资金户；根据本公司2013年12月18日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，暂时补充流动资金35,000.00万元，该资金已于2014年11月全部归还至募集资金户；根据本公司2014年12月5日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，暂时补充流动资金14,000.00万元，该资金已于2015年3月全部归还至募集资金户；
根据本公司2015年4月27日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的决议》批准，暂时用于补充流动资金130,000.00万元。
（4）根据本公司2012年8月30日股东大会会议审议通过《关于以定向增发募集资金置换先期投入自有资金的议案》，本公司以128,600万元定向增发募集资金等额置换预先已投入蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造、北京福田康明斯发动机有限公司增资2个项目的自筹资金，该事项已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2012）第1138号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认；根据本公司2013年6月6日董事会会议决议、经本公司2013年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。并根据本公司2013年6月6日董事会会议决议，本公司以85,277.80万元募集资金等额置换2012年4月23日至2013年5月27日预先已投入重型机械怀柔工厂项目的自筹资金，该事项已经致同会计师事务所出具的致同专字（2013）第110ZA1535号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认；根据本公司2015年5月26日股东大会会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以14,569.00万元募集资金等额置换预先已投入山东多功能汽车厂轻客建设项目的自筹资金，该事项已经致同会计师事务所出具的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2015）第110ZA2070号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。截止2015年6月30日，预先投入资金已全部置换完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据本公司2013年6月6日董事会会议决议、经本公司2013年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、上网披露的公告附件
致同会计师事务所有限公司出具的《北汽福田汽车股份有限公司2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月三十一日
附件：
募集资金使用情况对照表
附件1-1：
2012年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||483,180.20||本年度投入募集资金总额|||||19,050.61||
|变更用途的募集资金总额||||113,900.00||已累计投入募集资金总额|||||460,095.76||
|变更用途的募集资金总额比例||||23.57%|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目|否|265,300.00|248,480.20|248,480.20|19,050.61|249,806.55|1,326.35|100.54|2015年|注1|不适用|否|
|北京福田康明斯发动机有限公司增资项目|否|20,800.00|20,800.00|20,800.00|-|20,800.00|-|100.00|2015年|注2|不适用|否|
|长沙汽车厂改扩建工程项目|是|113,900.00|-|-|-|-|-|-||||是（注3）|
|重型机械怀柔工厂项目|是||113,900.00|113,900.00|-|119,489.21|5,589.21|104.91|2014 /6/1|注 4|不适 用|否|
|补充流动资金|否|100,000.00|100,000.00|100,000.00|-|100,000.00|-|100.00|不适用|||否|
|合计|—|500,000.00|483,180.20|483,180.20|19,050.61|490,095.76|6,915.56|—|—||—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||根据目前的经济环境和项目的实际情况，本公司时代轻微卡和瑞沃工程车业务现有产能已经满足未来市场需求，考虑暂缓对长沙汽车厂改扩建工程项目进行投入，将原定投入该项目的募集资金变更至重型机械怀柔工厂项目。||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||截至2012年6月30日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为128,600.00万元，用募投资金置换先期投入的金额为128,600.00万元，该事项已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华专字（2012）第1138号确认。根据本公司2013年6月6日董事会会议决议、经本公司2013年第三次临时股东大会同意，将募集资金中长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。并根据本公司2013年6月6日董事会会议决议，将2012年4月23日至2013年5月27日重型机械怀柔工厂项目的预先投入资金85,277.80万元进行了置换，该事项已经致同会计师事务所出具的致同专字（2013）第110ZA1535号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。截止2015年6月30日，预先投入资金已全部置换完毕。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||经本公司董事会2013年1月18日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的董事会决议》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目闲置募集||||||||

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|-|-|
||资金中不超过4.5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。该资金已于2013年12月全部归还至募集资金户。根据本公司2013年12月18日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目闲置募集资金中不超过3.5亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。该资金已于2014年11月全部归还至募集资金户。根据本公司2014年12月5日董事会《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目闲置募集资金中不超过1.4亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。该资金已于2015年3月全部归还至募集资金户。|
|用闲置募集资金投资产品情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|

注1：蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目部分达到可使用状态，项目计划达产日期为2015年，目前项目尚未达产，本期无承诺效益。
注2：北京福田康明斯发动机有限公司增资项目计划达产日期为2015年，目前项目尚未达产，本期无预计效益。
注3：为了提高募集资金使用效率，根据目前的经济环境和项目的实际情况，经2013年第三次临时股东大会同意，将长沙汽车厂改扩建工程项目变更为重型机械怀柔工厂项目。
注4：重型机械怀柔工厂项目原计划建设期是4年，于2016年达到生产纲领，预计可实现销售收入582,278万元，实现利润总额68,933万元。工程于2014年6月完工，因未达到生产纲领预设规模化生产目标，本期无承诺效益。
附件1-2：
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||294,110.75||本年度投入募集资金总额|||||106,904.80||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||106,904.80||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目|否|90,000.00|90,000.00|90,000.00|-|-|-90,000.00|-|2020年|不适用|不适用|否|
|山东多功能汽车厂轻客建设项目|否|114,110.75|114,110.75|114,110.75|16,904.80|16,904.80|-97,205.95|14.81|2017年|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|90,000.00|90,000.00|90,000.00|90,000.00|90,000.00|-|100.00|不适用|||否|
|合计|—|294,110.75|294,110.75|294,110.75|106,904.80|106,904.80|-187,205.95|—|—||—|—|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||根据本公司2015年4月27日董事会会议决议，将截至2015年3月25日山东多功能汽车厂轻客建设项目的预先投入资金14,569.00万元进行了置换，该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2015）第110ZA2070号《关于北汽福田汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。截止2015年6月30日，预先投入资金已全部置换完毕。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||经本公司董事会2015年4月27日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的决议》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金中不超过13亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。||||||||
|用闲置募集资金投资产品情况|||||无||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||