公司代码：600241 公司简称：时代万恒
辽宁时代万恒股份有限公司
2015年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 5四、 附录 .................................................................. 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,125,560,611.27|2,051,856,880.86|3.59|
|归属于上市公司股东的净资产|317,228,343.67|353,450,337.43|-10.25|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|61,338,750.33|-8,574,786.11|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|168,547,256.07|160,824,625.54|4.80|
|归属于上市公司股东的净利润|-29,185,552.34|-9,069,260.16|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-29,190,528.64|-9,479,657.00|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-8.61|-2.03|不适用|
|基本每股收益（元/股）|-0.16|-0.05|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|-0.16|-0.05|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|32,153.55||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|17,000.00||

|||
|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-22,706.36|
|少数股东权益影响额（税后）|-14,859.09|
|所得税影响额|-6,611.80|
|合计|4,976.30|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||12290|||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
||||||||股份状态|数量|||
|辽宁时代万恒控股集团有限公司|100,377,573||55.70||0||质押|50,000,000||国有法人|
|兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金|2,252,226||1.25||0||未知|||未知|
|钟远辉|1,020,743||0.57||0||未知|||未知|
|胡钢|563,900||0.31||0||未知|||未知|
|东方汇理银行|495,450||0.27||0||未知|||未知|
|张安德|480,000||0.27||0||未知|||未知|
|李民|448,800||0.25||0||未知|||未知|
|林泽隆|437,100||0.24||0||未知|||未知|
|中航证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|433,653||0.24||0||未知|||未知|
|孙稳石|411,587||0.23||0||未知|||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||||
|||||||种类|||数量||
|辽宁时代万恒控股集团有限公司||100,377,573||||人民币普通股|||100,377,573||
|兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金||2,252,226||||人民币普通股|||2,252,226||
|钟远辉||1,020,743||||人民币普通股|||1,020,743||
|胡钢||563,900||||人民币普通股|||563,900||
|东方汇理银行||495,450||||人民币普通股|||495,450||
|张安德||480,000||||人民币普通股|||480,000||
|李民||448,800||||人民币普通股|||448,800||
|林泽隆||437,100||||人民币普通股|||437,100||

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|-|-|-|-|
|中航证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|433,653|人民币普通股|433,653|
|孙稳石|411,587|人民币普通股|411,587|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与其他公司前十名流通股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|变动比例|
|货币资金|363,151,280.98|267,007,680.03|36%|
|在建工程|5,437,963.27|1,317,025.85|313%|
|工程物资|18,130,190.79||不适用|
|应付职工薪酬|-2,119,323.15|9,309,392.46|不适用|
|应付利息|2,631,938.22|145,000.00|1715%|
|应付股利||3,334,982.83|-100%|
|长期借款|59,138,981.53|45,105,208.77|31%|

货币资金增加主要是本期对外借款增加导致。
在建工程、工程物资增加主要是由于从事林业项目子公司改扩建支出增加导致。
应付职工薪酬减少主要是待摊销应付职工薪酬增加导致。
应付利息增加主要是预提应付银行借款利息增加导致。
应付股利减少主要是本期支付股利导致。
长期借款增加主要是子公司长期借款增加导致。
利润表项目
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动比例|
|营业税金及附加|1,277,207.18|2,533,416.27|-50%|
|管理费用|26,521,900.13|18,832,267.32|41%|
|财务费用|15,971,961.94|8,296,166.61|93%|
|投资收益|-1,369,796.55|-494,296.17|不适用|

营业税金及附加减少主要是从事房地产开发业务子公司确认的收入较上年同期减少，按照税法规定计提的各项相关税金及附加减少导致。
管理费用增加主要是子公司时代万恒投资有限公司与辽宁时代万恒国际贸易有限公司本期在合并范围内，而去年同期还未成立无费用发生导致。
财务费用增加主要是子公司时代万恒投资有限公司本期在合并范围内，而去年同期还未成立无费用发生。同时本期对外借款增加，相应的利息支出有所增加导致。
投资收益减少主要是联营企业本期净利润减少导致。
现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
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|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|变动比例|
|经营活动产生的现金流量净额|61,338,750.31|-8,574,786.11|不适用|
|投资活动产生的现金流量净额|-44,992,688.34|-1,093,426.97|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|87,638,707.07|-22,341,805.10|不适用|

经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期收到其他与经营活动有关的往来款增加导致。
投资活动产生的现金流量净额减少主要是从事林业项目子公司改扩建支出增加以及子公司时代万恒（香港）民族有限公司购买可供出售金融资产导致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期对外借款增加导致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
年初至下一报告期期末，由于林业项目子公司改扩建工作尚未完成以及房地产子公司受市场、区域、产品结构影响利润贡献下降，预计将导致公司累计净利润为负。
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|-|-|
|公司名称|辽宁时代万恒股份有限公司|
|法定代表人|魏钢|
|日期|2015-4-30|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|363,151,280.98|267,007,680.03|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|130,813,805.44|164,317,750.89|
|预付款项|61,321,913.80|67,900,803.45|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|4,576,000.00||
|其他应收款|34,562,148.54|39,999,362.07|
|买入返售金融资产|||
|存货|886,359,814.40|882,050,318.04|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|20,329,507.38|27,961,918.45|
|流动资产合计|1,501,114,470.54|1,449,237,832.93|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|118,426,600.00|100,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|227,552,512.69|233,494,402.73|
|投资性房地产|||
|固定资产|127,673,111.09|126,963,246.78|
|在建工程|5,437,963.27|1,317,025.85|
|工程物资|18,130,190.79||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|107,860,069.63|120,601,403.99|
|开发支出|||
|商誉|5,780,287.00|5,758,450.16|
|长期待摊费用|8,704,082.63|9,551,381.10|
|递延所得税资产|4,881,323.63|4,933,137.32|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|624,446,140.73|602,619,047.93|
|资产总计|2,125,560,611.27|2,051,856,880.86|
|流动负债：|||
|短期借款|747,791,049.88|682,501,075.91|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|63,299,000.00|66,874,649.89|
|应付账款|126,806,464.08|171,045,089.40|
|预收款项|50,059,964.60|51,706,026.09|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|-2,119,323.15|9,309,392.46|
|应交税费|47,895,878.96|50,995,280.41|
|应付利息|2,631,938.22|145,000.00|
|应付股利||3,334,982.83|
|其他应付款|474,940,112.83|371,457,693.65|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,511,305,085.42|1,407,369,190.64|
|非流动负债：|||
|长期借款|59,138,981.53|45,105,208.77|
|应付债券|58,584,276.47|63,535,059.02|
|其中：优先股|58,584,276.47|63,535,059.02|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

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|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|26,853,533.24|26,853,533.23|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|144,576,791.24|135,493,801.02|
|负债合计|1,655,881,876.66|1,542,862,991.66|
|所有者权益|||
|股本|180,200,000.00|180,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|80,159,673.30|80,159,673.30|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-18,512,756.68|-11,476,315.26|
|专项储备|||
|盈余公积|37,303,068.19|37,303,068.19|
|一般风险准备|||
|未分配利润|38,078,358.86|67,263,911.20|
|归属于母公司所有者权益合计|317,228,343.67|353,450,337.43|
|少数股东权益|152,450,390.94|155,543,551.77|
|所有者权益合计|469,678,734.61|508,993,889.20|
|负债和所有者权益总计|2,125,560,611.27|2,051,856,880.86|

法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝会计机构负责人：庄绍英
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|226,945,030.62|131,941,343.36|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|55,054,014.66|63,331,280.51|
|预付款项|126,448.62|1,465,859.67|
|应收利息|||
|应收股利|19,921,222.08|16,265,979.54|
|其他应收款|288,929,627.24|282,445,193.50|
|存货|3,082,515.50|2,123,044.47|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,565,344.44|9,257,044.99|
|流动资产合计|600,624,203.16|506,829,746.04|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|100,000,000.00|100,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|716,698,424.67|722,644,221.22|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,333,199.45|7,364,733.69|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|542,500.00|560,000.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|137,961.70||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|824,712,085.82|830,568,954.91|
|资产总计|1,425,336,288.98|1,337,398,700.95|
|流动负债：|||
|短期借款|660,913,930.00|625,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|63,299,000.00|63,299,000.00|
|应付账款|26,128,745.47|34,161,967.27|
|预收款项||383,731.71|
|应付职工薪酬|-2,585,628.69|502,689.83|
|应交税费|121,168.62|511,219.40|
|应付利息|769,800.00|145,000.00|
|应付股利||2,509,439.31|
|其他应付款|289,732,083.96|214,004,193.87|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,038,379,099.36|940,517,241.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|701,257.82|701,257.82|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|701,257.82|701,257.82|
|负债合计|1,039,080,357.18|941,218,499.21|
|所有者权益：|||
|股本|180,200,000.00|180,200,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|70,003,995.59|70,003,995.59|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,303,068.19|37,303,068.19|
|未分配利润|98,748,868.02|108,673,137.96|
|所有者权益合计|386,255,931.80|396,180,201.74|
|负债和所有者权益总计|1,425,336,288.98|1,337,398,700.95|

法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝会计机构负责人：庄绍英
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|168,547,256.07|160,824,625.54|
|其中：营业收入|168,547,256.07|160,824,625.54|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|199,718,628.57|169,867,550.88|
|其中：营业成本|145,428,146.78|127,490,133.04|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,277,207.18|2,533,416.27|
|销售费用|10,679,705.80|12,715,567.64|
|管理费用|26,521,900.13|18,832,267.32|
|财务费用|15,971,961.94|8,296,166.61|
|资产减值损失|-160,293.26||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,369,796.55|-494,296.17|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,369,796.55|-494,296.17|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-32,541,169.05|-9,537,221.51|
|加：营业外收入|49,195.05|932,588.50|
|其中：非流动资产处置利得|32,153.55|1,988.50|
|减：营业外支出|22,747.86|10,500.00|

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|-|-|-|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-32,514,721.86|-8,615,133.01|
|减：所得税费用||1,605,827.71|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-32,514,721.86|-10,220,960.72|
|归属于母公司所有者的净利润|-29,185,552.34|-9,069,260.16|
|少数股东损益|-3,329,169.52|-1,151,700.56|
|六、其他综合收益的税后净额|-6,800,432.72|489,160.48|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-7,036,441.42|264,146.66|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-7,036,441.42|264,146.66|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-7,036,441.42|264,146.66|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|236,008.70|225,013.82|
|七、综合收益总额|-39,315,154.58|-9,731,800.24|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-36,221,993.76|-8,805,113.50|
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,093,160.82|-926,686.74|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.16|-0.05|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.16|-0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝会计机构负责人：庄绍英
母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|67,000,086.83|47,879,560.78|
|减：营业成本|61,852,538.31|40,009,340.20|
|营业税金及附加|144.96|632.63|
|销售费用|2,085,594.00|3,955,198.04|
|管理费用|3,764,506.02|5,907,361.26|
|财务费用|7,851,818.41|4,033,147.82|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,369,796.55|-494,296.17|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,369,796.55|-494,296.17|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-9,924,311.42|-6,520,415.34|
|加：营业外收入|41.50||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|0.02||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-9,924,269.94|-6,520,415.34|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-9,924,269.94|-6,520,415.34|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-9,924,269.94|-6,520,415.34|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝会计机构负责人：庄绍英
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|220,788,218.23|175,583,620.55|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|24,676,261.63|30,465,957.62|
|收到其他与经营活动有关的现金|81,777,608.23|37,446,543.33|
|经营活动现金流入小计|327,242,088.09|243,496,121.50|
|购买商品、接受劳务支付的现金|214,546,868.24|186,991,346.21|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|25,500,677.44|26,261,940.10|
|支付的各项税费|2,671,132.73|14,058,371.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,184,659.35|24,759,250.05|
|经营活动现金流出小计|265,903,337.76|252,070,907.61|
|经营活动产生的现金流量净额|61,338,750.33|-8,574,786.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||

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|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|32,153.55|5,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|32,153.55|5,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,598,241.89|1,098,426.97|
|投资支付的现金|18,426,600.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|45,024,841.89|1,098,426.97|
|投资活动产生的现金流量净额|-44,992,688.34|-1,093,426.97|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|130,516,527.44|23,345,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|30,000,000.00|15,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|160,516,527.44|38,345,000.00|
|偿还债务支付的现金|48,224,312.78|21,498,922.25|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,653,507.59|39,187,882.85|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|10,000,000.00||
|筹资活动现金流出小计|72,877,820.37|60,686,805.10|
|筹资活动产生的现金流量净额|87,638,707.07|-22,341,805.10|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-3,327,487.26|53,606.82|
|五、现金及现金等价物净增加额|100,657,281.80|-31,956,411.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|190,691,558.26|172,074,350.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|291,348,840.06|140,117,939.62|

法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝会计机构负责人：庄绍英
母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|67,923,746.64|51,690,762.61|
|收到的税费返还|4,459,992.97|10,909,586.45|
|收到其他与经营活动有关的现金|79,796,518.63|31,095,690.35|
|经营活动现金流入小计|152,180,258.24|93,696,039.41|
|购买商品、接受劳务支付的现金|62,546,524.61|72,491,991.84|
|支付给职工以及为职工支付的现金|6,053,656.20|11,446,305.33|
|支付的各项税费|170,016.23|285,166.49|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,628,626.04|59,293,841.34|
|经营活动现金流出小计|76,398,823.08|143,517,305.00|
|经营活动产生的现金流量净额|75,781,435.16|-49,821,265.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|969,116.30|51,135,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||19,771,728.53|
|投资活动现金流入小计|969,116.30|70,906,728.53|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|286,852.05|94,337.02|

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||6,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|286,852.05|6,094,337.02|
|投资活动产生的现金流量净额|682,264.25|64,812,391.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|80,913,930.00|20,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|80,913,930.00|20,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|45,000,000.00|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|12,506,228.87|8,352,249.99|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|57,506,228.87|28,352,249.99|
|筹资活动产生的现金流量净额|23,407,701.13|-8,352,249.99|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-79,794.42|7,304.94|
|五、现金及现金等价物净增加额|99,791,606.12|6,646,180.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|75,341,343.36|57,749,196.34|
|六、期末现金及现金等价物余额|175,132,949.48|64,395,377.21|

法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝会计机构负责人：庄绍英