北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532号）核准，本次首次公开发行股票总量不超过1,770万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下发行177万股，网上发行1,593万股，发行价格为17.76元/股。本次公司公开发行股票募集资金总额为31,435.20万元，发行费用总额为3,758.09万元，募集资金净额为27,677.11万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月16日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2015]第210578号验资报告。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1352号)核准，由主承销商国信证券股份有限公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）14,833,331股，发行价格为每股人民币 18.00元，截至 2018年 6月 5日止，公司本次募集资金总额为人民币 266,999,958.00元，实际缴入金额合计为人民币 266,999,958.00元，由国信证券股份有限公司扣除承销费用人民币 9,725,498.89元后，将剩余募集资金 257,274,459.11元汇入公司在北京银行官园支行开立的募
集资金专户存储。实际扣除公司为本次股票发行所支付的审计费、律师费、股权登记费等费用含税额合计人民币 934,833.33元后，募集资金净额为人民币256,339,625.78元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 6月 5日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2018]第ZB11702号验资报告。
（二）截至2018年6月30日，公司募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况表：
金额单位：人民币元项目 募集资金发生额
截止2017年12月31日募集资金余额 13,471,589.57加：收回2017年募集资金补充流动资金 40,000,000.00减：手续费支出 160.00减：募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00减：募集资金节余募集资金永久补充流动资金 13,122,386.48加：2018年上半年度专户利息收入 255,562.60截止2018年6月30日募集资金余额 604,605.692、非公开发行股票募集资金使用和结余情况表：
金额单位：人民币元项目 募集资金发生额
2018年收到募集资金金额
257,274,459.11减：置换前提投入的自有资金
96,250,583.74减：募投项目本期投入金额
1,744,608.87减：手续费支出
60.00加：2018年上半年度专户利息收入
27.889.63截止2018年6月30日募集资金余额
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了北京汉邦高科数字技术股份有限公司《募集资金管理办法》。对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
首次公开发行股票后，公司及保荐机构信达证券股份有限公司与南京银行股份有限公司，北京中关村支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行、江苏银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司官园支行分别签署了《募集资金的三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；非公开发行股份后，公司及独立财务顾问国信证券股份有限公司及北京银行股份有限公司官园支行签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 账号 账户性质 余额（人民币元）
南京银行股份有限公司
300,599.10
05110120180000183 募集资金专户
北京中关村支行
交通银行股份有限公司
110060576018150169294 募集资金专户 165,925.16
北京海淀支行
32300188000029656 募集资金专户 138,081.43
江苏银行股份有限公司
32300188000029738 募集资金专户 0
北京中关村支行
32300181000047202 通知存款 0
149,208,517.60
20000000903200022862922募集资金专户
北京银行股份有限公司
官园支行 10,098,578.53
20000000903200022904422募集资金专户
合计 159,911,701.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附表一“募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2018年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2015年 7月 10日召开 2015年第四次临时董事会，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金671.53万元置换预先投入募投项目自筹资金。
公司于 2018年 6月 13日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用配套募集资金置换预先投入自有资金议案》。同意公司使用配套募集资金 9,699.94万元换预先投入的自筹资金。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年5月19日，公司召开2017年第六次临时董事会、2017年第五次临时
监事会，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用终止募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”的募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金（从南京银行股份有限公司北京中关村支行（账号：
05110120180000183）账户中支取），使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2018年5月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专户。
用于补充流动资金（从南京银行股份有限公司北京中关村支行（账号：05110120180000183）账户中支取），使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2018年 8月 1日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专户。
5、节余募集资金使用情况
2018年 4月 24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将“北京研发中心基础研究室建设项目”结项并将该项目节余募集资金 1,287.23万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为 2018年 3月31日，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。2018年5月 31日，公司将该项目节余募集资金 1312.24元永久补流，划转完成后，公司对相关募集资金专户进行销户处理。
6、超募集资金使用情况
本公司不存在超募集资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截止2018年6月30日，本公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户存储。
8、募集资金使用的其他情况
2016年4月18日召开的2016年第一次董事会会议、2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，由于市场环境和公司生产方式的调整，公司终止安防数字监控产品产业化扩建项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附表一“募集资金使用情况对照表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年8月28日批准报出。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年8月28日
： 募集资金使用情况对照表
附表1
编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018年上半年度度 单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截止报告||项目可行|
||是否已变更||调整后投||截至期末累|截至期末投||本报告||是否达||
|承诺投资项目和超||募集资金承||本报告期|||项目达到预定可使用||期末累计||性是否发|
||项目(含部||资总额||计投入金额|资进度(3)＝||期实现||到预计||
|募资金投向||诺投资总额||投入金额|||状态日期||实现的效||生重大变|
||分变更)||(1)||(2)|(2)/(1)||的效益||效益||
||||||||||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|安防数字监控产品||||||||||||
||是|16,240|0|0|0|0.00%|2016年05月19日|||否|是|
|产业化扩建项目||||||||||||
|北京研发中心基础||||||||||||
||否|4,243|4,243||2,986.91|70.40%|2017年12月31日|||是|否|
|研究室建设项目||||||||||||
|补充流动资金|否|7,194.11|7,194.11|0|7,196.32|100.03%|2015年12月31日|||是|否|
|变更募投用途项目||||||||||||
||否|0|12,240|0|12,240|||||不适用|否|
|永久补充流动资金||||||||||||
|暂时补充流动资金|否|0|4,000|0|4,000|||||不适用|否|
|标的公司内容安全||||||||||||
|与版权保护平台建||||||||||||
||否|14,918.86|14,918.86|0|0|0.00%||||否|否|
|设与运营项目（非||||||||||||
|公开发行）||||||||||||
|支付现金对价、中||||||||||||
|介机构费用等（非|否|10,808.58|10,808.58|9,799.52|9,799.52|90.66%|2018年09月30日|||不适用|否|
|公开发行）||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|--|53,404.55|53,404.55|9,799.52|36,222.75|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|不适用||||||||||||
|合计|--|53,404.55|53,404.55|9,799.52|36,222.75|--|--|0|0|--|--|
||北京研发中心基础研究室项目不直接产生利润，不进行单独财务评价，此项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|于公司开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。|||||||||||
|原因（分具体项||||||||||||
|目）||||||||||||
||2015年以来，以智慧城市、平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产品需求持续增加，受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低。公司加大|||||||||||
||了项目型高端产品的研发和生产。民用性产品的需求相对统一，可以进行批量外包生产；项目型高端产品受客户需求差异化的影响，相对产品种类和规|||||||||||
||格较多，不易进行批量化外包生产。2015年下半年，结合未来发展战略，公司着手对具备生产能力的第三方专业生产厂商进行实地考察和测试导入，最|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||终确定对民用型批量产品进行外包生产。公司主要负责民用性产品研发和升级换代，设计完成后交由第三方专业厂商进行组装，检测合格后交由公司对|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||外销售。2016年4月18日公司召开2016年第一次董事会会议、2016年5月9日公司召开2015年年度股东大会，两次会议审议通过了《关于终止募投|||||||||||
||项目的议案》，由于市场环境和公司生产方式的调整，公司终止“安防数字监控产品产业化扩建项目”，公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确|||||||||||
||同意意见，以上各方意见及相关公告详见发布于2016年4月19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。|||||||||||
|超募资金的金额、|不适用|||||||||||
|用途及使用进展情||||||||||||
|况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||

||||
|-|-|-|
|实施方式调整情况|||
|||适用|
|募集资金投资项目|1、公司于2015年7月10日召开2015年第四次临时董事会，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金671.53万元置换预先投入募投项目自筹资金。2、公司于2018年6月13日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用配套募集资金置换预先投入自有资金议案》。同意公司使用配套募集资金9,699.94万元换预先投入的自筹资金。||
|先期投入及置换情|||
|况|||
|||适用|
||2017年5月19日，公司召开2017年第六次临时董事会、2017年第五次临时监事会，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用终止募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”的募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金（从南京银行股份有限公司北京中关村支行（账号：05110120180000183）账户中支取），使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2018年5月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专户。2018年5月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用终止募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”的募集资金4,000万元暂时用于补充流动资金（从南京银行股份有限公司北京中关村支行（账号：05110120180000183）账户中支取），使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2018年8月1日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专户。||
|用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金情|||
|况|||
|||适用|
|项目实施出现募集|||
||2018年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将“北京研发中心基础研究室建设项目”结项并将该项目节余募集资金1,287.23万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为2018年3月31日，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。2018年5月31日，公司将该项目节余募集资金1312.24万元永久补流，划转完成后，公司对相关募集资金专户进行销户处理。||
|资金结余的金额及|||
|原因|||
|尚未使用的募集资|||
|||存储于募集资金专户。|
|金用途及去向|||

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|-|-|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|未发现问题。|
|其他情况||