宁波东力股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人(会计主管人员)包爱君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|84,988,332.18|112,459,586.87|-24.43%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-16,608,767.53|1,015,569.25|-1,735.41%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-16,527,070.40|-10,765,462.48|-53.52%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-63,448,835.18|13,060,800.39|-585.8%|
|基本每股收益（元/股）|-0.037|0.002|-1,950%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.037|0.002|-1,950%|
|加权平均净资产收益率（%）|-1.54%|0.09%|减少1.63个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|1,950,932,963.26|1,924,274,192.70|1.39%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,072,174,091.32|1,088,780,181.28|-1.53%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-116,476.05||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||872,699.98||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|-813,473.20||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-38,865.00||
|减：所得税影响额|-14,417.14||
|合计|-81,697.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||28,013|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|东力控股集团有限公司|境内非国有法人|33.32%|148,500,000||||
||||||质押|86,000,000|
|宁波德斯瑞投资有限公司|境内非国有法人|9.82%|43,777,744||||
|许丽萍|境内自然人|6.06%|27,000,000|20,250,000|||
|宋济隆|境内自然人|6.06%|27,000,000|20,250,000|||
|西安长流投资管理有限合伙企业|境内非国有法人|0.76%|3,403,331||||
|庞筠|境内自然人|0.53%|2,361,553||||
|杨钧|境内自然人|0.53%|2,342,342||||
|杨春莲|境内自然人|0.38%|1,700,000||||
|兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12号>资金信托|境内非国有法人|0.22%|1,000,000||||
|王晟|境内自然人|0.2%|911,300||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||
||||||股份种类|数量|
|东力控股集团有限公司|||148,500,000||人民币普通股|148,500,000|
|宁波德斯瑞投资有限公司|||43,777,744||人民币普通股|43,777,744|
|许丽萍|||6,750,000||人民币普通股|6,750,000|
|宋济隆|||6,750,000||人民币普通股|6,750,000|
|西安长流投资管理有限合伙企业|||3,403,331||人民币普通股|3,403,331|
|庞筠|||2,361,553||人民币普通股|2,361,553|
|杨钧|||2,342,342||人民币普通股|2,342,342|
|杨春莲|||1,700,000||人民币普通股|1,700,000|
|兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12号>资金信托|||1,000,000||||
||||||人民币普通股|1,000,000|

|||||
|-|-|-|-|
|王晟|911,300|人民币普通股|911,300|
||宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司|||
||70%和30%的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于|||
||《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
||东力控股集团有限公司除通过普通证券帐户持有88,500,000股外，还|||
|前十大股东参与融资融券业务股东情况说明|通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有|||
||60,000,000股，实际合计持有148,500,000股。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
2014年3月11日，公司控股股东东力控股集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股3600万股（占公司总股本的8.07%）与东方证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易。标的证券的初始交易日为2014年3月11日，购回交易日为2015年3月11日。
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、营业税金及附加比去年同期增加283.41万元，增长425.55%，主要系公司组织机构调整，子公司模式运作，子公司间资产买卖应交增值税增加影响所致；
2、营业利润比去年同期减少638.74万元，下降50.22%，主要系营业收入下降导致毛利减少和产能下降影响单位成本增加所致；
3、营业外收入比去年同期减少1348.30万元，下降93.92%，主要系政府补助减少所致；
4、利润总额比去年同期减少2093.85万元，下降1506.35%，主要系营业利润下降和营业外收入下降影响所致；
5、预付账款比去年同期增加629.93万元，增长133.83%，主要系材料采购预付款增加所致；
6、其他应收款比去年同期增加213.14万元，增长44.63%，主要系招标保证金和备用金增加所致；
7、应付职工薪酬比去年同期减少445.93万元，下降40.21%，主要系去年计提的年终奖发放影响所致；
8、应交税费比去年同期减少3654.83万元，下降909.24%，主要系子公司间资产买卖增值税留抵增加所致；
9、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少7650.96万元，下降585.80%，主要系因子公司间资产买卖，税费上缴同比增加3194万元和原开具的银行承兑汇票本期集中到期支付增加所致；
10、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加542.02万元，增长44.72%，主要系固定资产购建减少所致；
11、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加6126.93万元，增长5217.19%，主要系本期因缴税和兑付银行承兑汇票到期短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书||||||
|中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||不设立与公司相同或类似||||
||东力控股集团有限|||||
|||业务的子公司，不从事与公|||承诺人一直|
||公司|||||
|||司目前主营业务或相近的|||坚持承诺事|
|首次公开发行或再融资时所作|||2007年08月|||
||宋济隆、许丽萍|主营业务。本公司（本人）||长期|项，报告期|
|承诺|||23日|||
|||及所控制的其他公司尽量|||内，未发生同|
||宁波德斯瑞投资有|避免、减少与公司发生关联|||业竞争情况。|
||限公司|交易。||||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||

|||
|-|-|
|承诺是否及时履行|是|
|未完成履行的具体原因及下一||
||不适用|
|步计划||

四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月净利润（万元）|-1,700|至|-1,200|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||420.94|||
|元）||||
||1、一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1660.88万元，二季度经营业|||
||绩比一季度有所好转；|||
|业绩变动的原因说明||||
||2、去年一季度营业外收入1435.58万元，今年一季度营业外收入87.28万|||
||元。|||

五、证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|值（元）|益（元）|科目||
|合计|||0.00|0|--|0|--|0.00|0.00|--|--|

持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波东力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|32,319,099.38|37,167,291.91|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|29,981,945.09|43,829,920.98|
|应收账款|360,464,442.57|365,826,176.37|
|预付款项|11,006,277.40|4,706,941.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,909,000.36|4,777,607.78|
|买入返售金融资产|||
|存货|193,605,171.41|171,559,661.44|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|634,285,936.21|627,867,599.48|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|36,962,766.55|36,962,766.55|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|14,399,440.63|13,979,662.83|
|固定资产|913,946,308.25|739,957,220.71|
|在建工程|122,837,667.15|261,593,047.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|174,682,911.07|175,682,303.68|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,980,845.81|5,745,355.05|
|递延所得税资产|18,650,597.51|15,697,073.06|
|其他非流动资产|30,186,490.08|46,789,163.83|
|非流动资产合计|1,316,647,027.05|1,296,406,593.22|
|资产总计|1,950,932,963.26|1,924,274,192.70|
|流动负债：|||
|短期借款|594,420,000.00|524,300,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|48,376,000.00|68,252,800.00|
|应付账款|225,945,655.11|193,861,516.76|
|预收款项|16,095,234.10|13,440,924.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|6,629,641.99|11,088,926.82|
|应交税费|-40,567,975.89|-4,019,652.28|
|应付利息|997,161.97|871,456.67|
|应付股利|||
|其他应付款|4,994,168.09|4,217,764.27|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,456,009.35|3,412,246.92|
|流动负债合计|859,345,894.72|815,425,983.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|17,693,400.02|18,359,600.00|
|非流动负债合计|17,693,400.02|18,359,600.00|
|负债合计|877,039,294.74|833,785,583.75|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|445,625,000.00|445,625,000.00|
|资本公积|438,375,718.62|438,375,718.62|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|39,965,900.67|39,965,900.67|
|一般风险准备|||
|未分配利润|148,207,472.03|164,813,561.99|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,072,174,091.32|1,088,780,181.28|
|少数股东权益|1,719,577.20|1,708,427.67|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,073,893,668.52|1,090,488,608.95|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||1,950,932,963.26|1,924,274,192.70|
|计|||

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：马金盛 会计机构负责人：包爱君2、母公司资产负债表
编制单位：宁波东力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|20,174,231.31|9,800,577.86|
|交易性金融资产|||
|应收票据|14,495,389.24|34,867,113.26|
|应收账款|354,784,553.66|359,149,201.37|
|预付款项|10,588,947.32|98,956.43|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,493,352.50|4,229,593.13|
|存货|9,541,917.71|36,868,405.18|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|414,078,391.74|445,013,847.23|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,135,115,374.09|1,100,115,374.09|
|投资性房地产|1,673,568.51|1,700,562.90|
|固定资产|3,422,668.05|8,305,905.52|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,732,826.16|1,679,244.25|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|9,665,096.56|9,487,029.36|
|其他非流动资产|11,600,776.00|11,600,776.00|
|非流动资产合计|1,163,210,309.37|1,132,888,892.12|
|资产总计|1,577,288,701.11|1,577,902,739.35|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|240,420,000.00|228,300,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|78,376,000.00|73,252,800.00|
|应付账款|177,254,998.62|193,511,590.51|
|预收款项|16,095,234.10|13,269,739.59|
|应付职工薪酬|525,898.71|2,479,661.59|
|应交税费|2,140,112.49|935,967.74|
|应付利息|379,585.31|348,003.32|
|应付股利|||
|其他应付款|1,647,468.33|3,357,953.18|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,423,681.13|3,412,246.92|
|流动负债合计|519,262,978.69|518,867,962.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|519,262,978.69|518,867,962.85|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|445,625,000.00|445,625,000.00|
|资本公积|423,547,379.77|423,547,379.77|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|33,754,677.70|33,754,677.70|
|一般风险准备|||
|未分配利润|155,098,664.95|156,107,719.03|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,058,025,722.42|1,059,034,776.50|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|1,577,288,701.11|1,577,902,739.35|

||
|-|
|计|

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：马金盛 会计机构负责人：包爱君3、合并利润表
编制单位：宁波东力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|84,988,332.18|112,459,586.87|
|其中：营业收入|84,988,332.18|112,459,586.87|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|104,095,567.03|125,179,400.58|
|其中：营业成本|70,696,980.45|87,052,786.07|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,500,039.82|665,981.71|
|销售费用|5,225,885.61|10,358,858.57|
|管理费用|14,912,612.04|17,266,744.76|
|财务费用|10,457,474.78|9,745,340.57|
|资产减值损失|-697,425.67|89,688.90|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-19,107,234.85|-12,719,813.71|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|872,774.98|14,355,788.86|
|减：营业外支出|1,314,005.01|245,961.38|
|其中：非流动资产处置损|||
||116,476.05|144,687.67|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-19,548,464.88|1,390,013.77|
|列）|||
|减：所得税费用|-2,950,846.88|375,144.51|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-16,597,618.00|1,014,869.26|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|-16,608,767.53|1,015,569.25|
|少数股东损益|11,149.53|-699.99|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|-0.037|0.002|
|（二）稀释每股收益|-0.037|0.002|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|-16,597,618.00|1,014,869.26|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-16,608,767.53|1,015,569.25|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|11,149.53|-699.99|

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：马金盛 会计机构负责人：包爱君4、母公司利润表
编制单位：宁波东力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|119,070,669.12|109,771,762.04|
|减：营业成本|115,814,804.58|98,247,292.11|
|营业税金及附加|716,146.35|67,624.57|
|销售费用|1,805,608.86|8,148,845.28|
|管理费用|2,430,049.46|2,838,589.22|
|财务费用|2,905,291.29|3,157,296.22|
|资产减值损失|-5,148,720.46|87,143.97|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|547,489.04|-2,775,029.33|
|加：营业外收入|200,050.00|10,386,761.00|
|减：营业外支出|987,511.37|313,672.64|
|其中：非流动资产处置损失|16,077.50|66,467.57|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-239,972.33|7,298,059.03|
|列）|||
|减：所得税费用|-35,994.86|1,071,628.78|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-203,977.47|6,226,430.25|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0|0.014|
|（二）稀释每股收益|0|0.014|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|-203,977.47|6,226,430.25|

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：马金盛 会计机构负责人：包爱君5、合并现金流量表
编制单位：宁波东力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|48,263,399.13|45,023,411.73|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|6,364,269.03|22,693,337.58|
|经营活动现金流入小计|54,627,668.16|67,716,749.31|
|购买商品、接受劳务支付的现金|38,681,673.26|6,281,798.51|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||22,111,920.70|21,602,314.11|
|金|||
|支付的各项税费|43,647,245.77|11,705,049.65|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,635,663.61|15,066,786.65|
|经营活动现金流出小计|118,076,503.34|54,655,948.92|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,448,835.18|13,060,800.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||424,599.02|44,056.36|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|424,599.02|44,056.36|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,124,799.04|12,164,413.86|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|7,124,799.04|12,164,413.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,700,200.02|-12,120,357.50|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|250,120,000.00|237,800,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|250,120,000.00|237,800,000.00|
|偿还债务支付的现金|180,000,000.00|229,850,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||10,025,045.16|9,124,374.98|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|190,025,045.16|238,974,374.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|60,094,954.84|-1,174,374.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,054,080.36|-233,932.09|
|加：期初现金及现金等价物余额|21,511,429.70|64,288,391.98|
|六、期末现金及现金等价物余额|11,457,349.34|64,054,459.89|

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：马金盛 会计机构负责人：包爱君6、母公司现金流量表
编制单位：宁波东力股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|59,142,872.88|25,640,710.10|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,171,263.58|253,255,049.23|
|经营活动现金流入小计|62,314,136.46|278,895,759.33|
|购买商品、接受劳务支付的现金|22,878,587.95|2,023,592.32|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||4,063,273.27|4,816,985.49|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|5,965,936.29|4,001,087.95|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,887,242.74|15,964,017.00|
|经营活动现金流出小计|40,795,040.25|26,805,682.76|
|经营活动产生的现金流量净额|21,519,096.21|252,090,076.57|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,255,430.04|44,056.36|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|4,255,430.04|44,056.36|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||14,957.26||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|35,000,000.00|135,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|35,014,957.26|135,000,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-30,759,527.22|-134,955,943.64|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|96,120,000.00|90,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|96,120,000.00|90,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|84,000,000.00|199,850,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,809,087.08|2,725,397.72|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|86,809,087.08|202,575,397.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|9,310,912.92|-112,575,397.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|70,481.91|4,558,735.21|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,269,419.80|12,923,222.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,339,901.71|17,481,957.59|

法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：马金盛 会计机构负责人：包爱君二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
宁波东力股份有限公司
法定代表人：宋济隆
二0一四年四月二十五日