股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—044广州广日股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重点内容提示：
募集资金存放符合相关法规及公司制度规定
目前尚未实际发生募集资金承诺项目支出
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]372号文）核准，公司于2014年5月14日非公开发行人民币普通股（A股）71,428,571股，每股面值 1.00元，发行价格每股 9.80元，募集资金总额为人民币699,999,995.80元，扣除发行费用人民币28,571,456.68元后，实际募集资金净额为 671,428,539.12元。
上述募集资金已于2014年 5月22日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2014]第410235号《验资报告》。
截至2014年6月30日，公司尚未发生募集资金承诺项目支出，募集资金当前余额为67,163.26万元（包含募集资金存放银行孳生的利息20.40万元）。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司2012年年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2014年6月30日，公司募集资金专户及其结存的募集资金情况如下：
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||||||||对应的募投||募集资金余额||存款利息|
||户名||开户银行||银行账号|||||||
||||||||项目||（元）||（元）|
|广州广日股份有限公司||中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行||3602003729200588324||-||399,428,539.12||204,040.28||
|广州广日电梯工业有限公司||中国工商银行股份有限公司广州华南支行||3602024429200680120||广日电梯研发生产基地升级技术改造项目||-||-||
|||中国民生银行股份有限公司广州分行||691071739||||100,000,000.00||-||
|广州广日电气设备有限公司||中信银行股份有限公司广州白云支行||7444210182600030867||广日电气研发生产基地升级技术改造项目||-||-||
|成都广日科技有限公司||中信银行成都东城根街支行||7411510182600147075||西部工业园园区建设项目||172,000,000.00||-||
|成都广日电气设备有限公司||中信银行成都东城根街支行||7411510182600147145||年产27000台套电梯电器配件项目||-||-||
|成都广日物流有限公司||中信银行成都东城根街支行||7411510182600146913||电梯供应链一体化项目||-||-||
|成都塞维拉电梯轨道系统有限公司||中信银行成都东城根街支行||7411510182600147217||年产30000吨电梯导轨生产线项目||-||-||
|合计||||||||671,428,539.12||204,040.28||

公司于2014年6月19日与本次发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“华泰联合”）、中国工商银行广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2014年 6月 19日与保荐机构、各募投项目实施主体—各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南
支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支
行、中信银行成都东城根街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上
述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2014年 6月 30日，《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
三、报告期募集资金的实际使用情况
截至 2014年 6月 30日，公司尚未发生募集资金承诺项目支出。报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2014年半年度）”。
四、变更募集资金投资项目情况
公司 2014年半年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会二〇一四年八月四日
附表：
募集资金使用情况对照表（2014年半年度）
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||67,143||本年度投入募集资金总额|||||-|||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||-|||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1）|截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|广日电梯研发生产基地升级技术改造项目|-|28,153|不适用|未作分期承诺|-|-|-|0.00|2015年12月|-||-|否|
|广日电气研发生产基地升级技术改造项目|-|10,900|不适用|未作分期承诺|-|-|-|0.00|2015年12月|-||-|否|
|西部工业园园区建设项目|-|17,200|不适用|未作分期承诺|-|-|-|0.00|2016年3月|-||-|否|

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|年 产27000 台套电梯电器配件项目|-|7,000|不适用|未作分期承诺|-|-|-|0.00|2016年6月|-|-|否|
|电梯供应链一体化项目|-|2,390|不适用|未作分期承诺|-|-|-|0.00|2016年6月|-|-|否|
|年 产30000 吨电梯导轨生产线项目|-|1,500|不适用|未作分期承诺|-|-|-|0.00|2016年6月|-|-|否|
|合计||67,143||-|-|-|-||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||-||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||-||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||-||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||-||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||-||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||-||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||-||||||||
|募集资金其他使用情况|||||-||||||||