新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
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一六年第二季度
财务报表
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：新疆生产建设兵团建设工程‘集团、有限货任公nl介彩t二，确16年6月30日 金额单位：元
资产 序号
2016年6月3厂
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泽、孑哪乐呀月砂雀："
限「泛～i和所有者权益（或股东权益）序号2016年6月30日 2015年，2月31日 F'
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流动资产： 1 飞 禅，负债： 47
货币资金 2 4,975 ,558 ,271
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5,192,31，受乒碗撅、
期借款 48 3,803,476,517.07 3,298,400,000.00结算备付金 3
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向中央银行借款 49
拆出资金 4
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吸收存款及同业存放 50
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交易性金融资产 5 拆入资金 51
应收票据 6 50,841,247.75 28,385,449.82交易性金融负债 52 600,000,000.00 700,000,000.00应收账款 7 4,192,348,660.89 4,109,686,894.76应付票据 53 276,911,920.82 195,718,500.94预付款项 8 663,603,707.05 503,978,955.51应付账款 54 3,366,667,585.91 3,763,934,993.99应收保费 g 预收款项 55 1,942,993,867.77 1,555,260,306.37应收分保账款 10 卖出回购金融资产款 56
应收分保合同准备金 11 应付手续费及佣金 57
应收利息 12 9,053,509.51 3,246,419.82应付职工薪酬 58 463,946,354.14 452,377,475.59应收股利 13 13,112,060.76 应交税费 5g 369,418,608.40 542,228,145.09其他应收款
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2,643,339,247.15 2,695,655,744.28应付利息 60 24,922,958.48 24,796,800.41买入返售金融资产 ,5 应付股利 61 21,375,501.85 2,630,821.69存货 16 4,876,914,025.35 4,297,898,636.69其他应付款 62 2,076,763,280.86 1,780,547,804.83一年内到期的非流动资产 17 531,947.12 应付分保账款 63
其他流动资产 18 1,426,407,871.93 215,196,236.82保险合同准备金 64
流动资产合计 19 18,851,710,548.61 17,046,360,034.61代理买卖证券款 65
20 代理承销证券款 66
非流动资产： 21 一年内到期的非流动负债 67 210,149,683.92 735,393,047.92发放委托贷款及垫款 22 35,403,390.00 81,354,778.00其他流动负债 68
可供出售金融资产 23 108,660,783.48 230,570,126.79 流动负债合计 69 13,156,626,279.22 13,051,287,896.83持有至到期投资 24 153,696,915.61 117,039,341.40非流动负债： 70
长期应收款 25 2,536,713,907.72 2,491,524,587.53长期借款 71 4,794,895,539.65 3,230,522,983.99长期股权投资 26 413,405,737.26 413,405,737.26应付债券 72 1,215,000,513.10 1,183,873,192.43投资性房地产 27 长期应付款 73 260,250,965.21 230,744,859.44固定资产 28 3,162,489,458.47 2,819,737,400.39专项应付款 74 667,000.94
在建工程 29 474,682,095.39 462,001,203.49递延收益 75 3,807,813.85 15,383,754.75工程物资 30 递延所得税负债 76 306,202,637.50 301,702,637.50固定资产清理 31 其他非流动负债 77
生产性生物资产 32 非流动负债合计 78 6,580,824,470.25 4,962,227,428.11油气资产 33 负债合计 79 19,737,450,749.47 18,013,515,324.94无形资产 34 163,253,081.93 154,632,912.44所有者权益（或股东权益）: 80
开发支出 35 实收资本（或股本） 81 1,018,000,000.00 1,018,000,000.00商誉 36 10,256,202.32 10,256,202.32资本公积 82 1,515,709,003.85 1,239,810,230.77长期待摊费用 37 93,401,925.18 87,500,197.08 减：库存股 83
递延所得税资产 38 59,178,712.99 98,585,831.89其他综合收益 84 5,614,345.82 123,753,416.70其他非流动资产 39 156,186,647.11 192,306,737.02专项储备 85 44,092,242.76 41,123,874.77非流动资产合计 40 7,367,328,857.46 7,158,915,055.61盈余公积 86 151,006,888.59 245,346,238.88 41 一般风险准备 87
42 未分配利润 88 1,495,281,079.78 1,383,560,994.07 43 归属于母公司所有者权益合计 89 4,229,703,560.80 4,051,594,755.19少数股东权益 90 2,251,885,095.80 2,140,165,010.09 45 所有者权益合计 9, 6,481,588,656.60 6,191,759,765.28资产总计 !6 26,219,039,406.07 24,205,275,090.22负债和所有者权益总计 92 26,219,039,406.07 24L205,275,090.22
法定代表人：．‘益习奋妞瓦： 主管会计工作负责人：
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合并利润表
会合02表：新疆生产建设兵团建设工程‘集团）有限责任公司 2016年二季度 金额单位：元
项 目 序号 2016年1-6月份 2015年1-6月份一、营业总收入 1 5,990,213,585.47 6,489,261,844.59其中．营业收入 2 5,988,701,881.75 6,489,261,844.59利息收入 3
己赚保费 4
手续费及佣金收入 5 1,511,703.72
二、营业总成本 6 5,873,572,857.26 6,561,652,458.92其中：营业成本 7 5,220,002,316.47 5,787,072,400.93利息支出 8
手续费及佣金支出 g
退保金 10
赔付支出净额 11
提取保险合同准备金净额 12
保单红利支出 13
分保费用 14
营业税金及附加 15 65,312,361.16 166,658,449.89销售费用 16 40,949,173.13 22,904,153.87管理费用 17 319,821,717.28 313,801,564.67财务费用 18 218,834,655.31 257,868,061.89资产减值损失 19 8,652,633.91 13,347,827.67加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） 20
217.00投资收益（损失以“一”号填列） 21 9,399,655.06 240,768,655.25其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22
汇兑收益（损失以“~”号填列） 23
三、营业利润（亏损以“・”号填列） 24 126,040,383.27 168,378,257.92加：营业外收入 25 20,773,678.71 25,008,339.85减：营业外支出 26 8,779,173.73 10,427,454.79其中：非流动资产处置损失 27
四、利润总额（亏损总额以“・”号填列） 28 138,034,888.25 182,959,142.98减：所得税费用 29 9,138,405.16 8,373,595.13五、净利润（净亏损以“・”号填列） 30 128,896,483.09 174,585,547.85归属于母公司所有者的净利润 31 111,720,085.71 132,501,591.65少数股东损益 32 17,176,397.38 42,083,956.20六、每股收益： 33
（一）基本每股收益 34
（二）稀释每股收益 35
七、其他综合收益 36
八、综合收益总额 37 128,896,483.09 174,585,547.85归属于母公司所有者的综合收益总额 38 111,720,085.71 132,501,591.65归属于少数股东的综合收益总额 39 17,176,397.38 42,083,956.20法定代表人： 主管会计工作负责人：
合并现金流量表
会合03表：新疆生产建设兵团建设工程‘集团）有限责任公司 2016年二季度 金额单位：元
项 目 序号 2016年1-6月份 2015年1-6月份一、经营活动产生的现金流量： 1人
销售商品、提供劳务收到的现金
一袱1 7,777,608,135.55 5,465,735,521.46客户存款和同业存放款项净增加额 I-｝宇、）
向中央银行借款净增加额 舜
向其他金融机构拆入资金净增加额 5
收到原保险合同保费取得的现金 、“、刁” ＼抓 6
收到再保险业务现金净额 ' 7
保户储金及投资款净增加额 8
处置交易性金融资产净增加额 g
收取利息、手续费及佣金的现金 10 6,555,772.79 乌200038,27拆入资金净增加额 们
回购业务资金净增加额 ,2
收到的税费返还 13 2,296,101.61 4,873,730.83收到其他与经营活动有关的现金 飞4 汽993,998,671.76 3,161,609,740.15经营活动现金流入小计 15 12,780,458,681.71 8,641,419,030.71购买商品、接受劳务支付的现金 j6 6,369,259,431.61 4,479,917,455.82客户贷款及垫款净增加额 17 7,904,629.00 6,311,805.33存放中央银行和同业款项净增加额 ,8
支付原保险合同赔付款项的现金 19
支付利息、手续费及佣金的现金 20 126.31
支付保单红利的现金 2「
支付给职工以及为职工支付的现金 22 580,020,278.14 609,321,178.60支付的各项税费 23 236,280,944.27 186,061,800.69支付其他与经营活动有关的现金 24 5,476,375,709.37 3,029,757,708.15经营活动现金流出小计 25 12,669,841,118.70 8,311,369,948.59经营活动产生的现金流量净额 26 110,617,563.01 330,049,082.12二、投资活动产生的现金流量： 27
收回投资收到的现金 28 49,999,420.00 7,500,000.00取得投资收益收到的现金 29 6,377,293.21 166,347,557.12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 2,155,049.28 划19,109.招处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31
收到其他与投资活动有关的现金 32 316,513,198.80 234,595,527.23投资活动现金流入小计 33 375,044,961.29 409,562,193.48购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 398,555,644.99 72,080,298.75投资支付的现金 35 188,444,000.00 48,671,183.66质押贷款净增加额 36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37
支付其他与投资活动有关的现金 38 228,403,461.02 298,712,807.59投资活动现金流出小计 39 815,403,106.01 419,464,290.00投资活动产生的现金流量净额 40 -440,358,144.72 -9,902,096.52三、筹资活动产生的现金流量： 41
吸收投资收到的现金 42 2,450,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 2,450,000.00取得借款收到的现金 44 5,020,983,820.84 4,751,554,267.33发行债券收到的现金 屏5
收到其他与筹资活动有关的现金 46 50,997,804.55 412,486.93筹资活动现金流入小计 47 5,071,981,625.39 4,754,416,754.26偿还债务支付的现金 48 4,641,296,319.04 4,171,376,057.40分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 259,309,142.66 284,082,224.57其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50
支付其他与筹资活动有关的现金 51 49,249,024.21 1,350,738.56筹资活动现金流出小计 52 4,949,854,485.91 4,456,809,020.53筹资活动产生的现金流量净额 53 122,127,139.48 297,607,733.73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 -9,689,983.58 -346,850.05五、现金及现金等价物净增加额 55 -217,303,425.81 617,407,869.28加：期初现金及现金等价物余额 56 5,192,861,696.91 3,328,903,168.94六、期末现金及现金等价物目余额 .57 4,975,558,271.10 3,946,311,038.22
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资产负债表
会企01表编制单位：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 2016年6月30日 金额单位：元
资产 序号 2016年6月30日 2015年12月31日氏债和所有者权益（或股东权益〕序号 2016年6月30日 2015年12月31日流动资产： , 流动负债： 36
货币资金 2 1,807,304,462.28
1.763.933,236.99
短期借款 37 926,000,000.00
413,000,000.00交易性金融资产 3 交易性金融负债 36 600,000,000.00
600,000,000.00 - x -(cid:9) i.
名龟咖乡
应收票据 4 5,037,800 00 !1,66
应付票据 3g 10,000,000.00
60,000,000.00、竖必心5 1,634,487,927.14应收账款 5 1,614,835,456.23 16625 应付账款 40 874,515,248.43
预付款项 6 117,599,125.06
15声9—,9—2～8,
307.80
预收款项 礴1 352,661,695.73
284,896,433.85应收利息 7 应付职工薪酬 42 273,248,483.71
279,154,992.53 140,226,814.65应收股利 6 13,112,060.76 应交税费 43 80,233,596.65
其他应收款 0 3,212,317,565.72
2,295,977,473.24
应付利息 44 13,908,895.67 3,344,000.00存货 10 832,263,363.15
872,923,869.85
应付股利 45
一年内到期的非流动资产 11 其他应付款 46 2,530,395,262.17
1,931,566,524.40其他流动资产 12 一年内到期的非流动负债 47 15,343,876.90
流动资产合计 13 7,602,469,833.20 6,767,015,745.13其他流动负债 46
非流动资产： 门4 流动负债合计 4g 5,676,307,059.26 5,346,676,692.57可供出售金融资产 15 83,737,097.93
184,240,393.31
非流动负债； 50
521,500,000.00持有至到期投资 16 长期借款 51 742,000,000.00
长期应收款 17 41,475,000.00
41,475,000.00
应付债券 52 731,733,400.00
707,933,200.00长期股权投资 18
1,269,184,700.26 982,987,798.19
长期应付款 53
投资性房地产 ,g 专项应付款 54
固定资产 20 762,963,441.56
762,406,558.80
预计负债 55
在建工程 2, -281,211,495.79
46,119,699.94
递延所得税负债 56
133,479,337.50 128,979,337.50工程物资 22 其他非流动负债 5了
固定资产清理 23 非流动负债合计 56 1,607,212,737.50 1,358,412,537.50生产性生物资产 24 负债合计 5g 7,283,519,796.76 6,705,089,230.07油气资产 25 所有者权益（或股东权益）: 60
无形资产 26 96,539,797.20
96.898.169.82
实收资本（或股本） 61 1,018,000,000.00 1,018,000,000.00 686,245,987.73 562,342,087.73开发支出 27 资本公积 62
商誉 26 减：库存股 63
长期待摊费用 2g 8,995,346.45
10,771,505.35
其他综合收益 64
11,787,399.42 125,691,566.90递延所得税资产 30
52,037,758.97
专项储备 65
其他非流动资产 31 138,259,373.20
153,976,601.34
盈余公积 66
132,833,318.97 121,413,116.13非流动资产合计 32 2,119,943,260.81 2,330,913,485.72 一般风险准备 67
33 未分配利润 68
利润表
会企02表编制单位．新疆生产建设兵团建设工程（婿画馆限卖油始轰；户弋办2016年二季度
金额单位‘元项目丁广;一-1耀蒸沐
序号 2016年1-6月份 2015年1- 6月份日
营业收入
咭 1,600,751,346.05 2,776,875,416.53减一、
营业成本 、毒戴”
飞；，
产
2 1,410,950,083.14 2,608,570,729.12营业税金及附加 3 9,874,192.78 47,694,414.13销售费用 4 9,550,873.64 2,166,518.42管理费用 5 56,406,174.29 95,076,436.48财务费用 6 94,543,073.63 118,055,582.55资产减值损失 7 -80,046.35 -655,007.16加：公允价值变动收益（损失以“~”号填列） 8
投资收益（损失以“一”号填列） 9 155,756,176.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10
二、营业利润（亏损以“・”号填列） 11 19,506,994.92 61,722,919.16加：营业外收入 12 6,995,526.92 4,502,506.05减：营业外支出 13 69,204.96 2,822,155.39其中：非流动资产处置损失 14
三、利润总额（亏损总额以“・”号填列） 15 26,433,316.88 63,403,269.82减：所得税费用 16 1,799,955.77 3,738,945.60四、净利润（净亏损以“・”号填列） 17 24,633,361.11 59,664,324.22五、每股收益 18
基本每股收益 19
稀释每股收益 20
六、其他综合收益 21
七、综合收益总额 22 24,633,361.11 59,664,324.22主管会计工作负责人： 「‘湘缺 K「「‘「
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现金流量表
、03又编制单位：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
2016年二季度
项 目 序号 2016年1-6月份 2015年1-6月份一、经营活动产生的现金流量：
劝
销售商品、提供劳务收到的现金 2,797,053,024.73 1,884,703,222.62收到的税费返还 户
925,470.00收到其他与经营活动有关的现金 4 1,668,739,766.07 2,482,321,973.06经营活动现金流入刁训 尹 5 4,465,792,790.80 4,367,950,665.68购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,114,081,244.78 1,984,275,411.72支付给职工以及为职工支付的现金
7 85,921,072.57 280,177,897.49支付的各项税费 8
1,131,917,340.57 40,318,594.27支付其他与经营活动有关的现金
g 1,883,728,370.10 1,840,548,899.19经营活动现金流出小计 10 4,215,648,028.02 4,145.320,802.67经营活动产生的现金流量净额 11 250,144,762.78 222,629,863.01二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资收到的现金
13 7,500,000.00取得投资收益收到的现金 14
162,089,357.57处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15 400,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16
收到其他与投资活动有关的现金
17 1,353,558.11投资活动现金流入小计 ,8
171,342,915.68购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
,g 3,61 8,1 67.95 已849,569.50投资支付的现金 20 184,424,000.00 11,121,183.66取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
21
支付其他与投资活动有关的现金 22
9,240,759.57投资活动现金流出小计
23 188,042,167.95 27,211,512.73投资活动产生的现金流量净额 24 -188,042,167.95 144,131,402.95三、筹资活动产生的现金流量： 25
吸收投资收到的现金 26
取得借款收到的现金
27 t586,291,996.83 2,052,255,708.98发行债券收到的现金 28
收到其他与筹资活动有关的现金
29 412,486.93筹资活动现金流入小计 30 t586,29t996.83 么052,668,195.91偿还债务支付的现金
31 1,492,839,762.78 1,780,400,737.10分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 87,102,539.04 120,428,936.84支付其他与筹资活动有关的现金 33 315,377.37筹资活动现金流出小计 34 飞579,942,301.82 1,901,145,051.31筹资活动产生的现金流量净额 35 6,349,695.01 151,523,144.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36
-25,081,064.55
五、现金及现金等价物净增加额 37 43,371,225.29 518,284,410.56加：期初现金及现金等价物余额 38 1,763,933,236.99 1,363,953,778.15六、期末现金及现金等价物余额 39 1,807,304,462.28 1,882,238,188.71真
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法定代表人：
主管会计工作负责一／、，．尹
制表：
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