Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）092号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股子公司对外投资进展暨完成工商登记公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 14日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。同意控股子公司湖南红宇智能制造有限公司（以下简称“红宇智能”）投资设立全资子公司江苏红宇新材料科技有限公司（以下简称“江苏红宇”），注册资本3,000万元人民币，红宇智能认缴全部出资，持有江苏红宇100%股权。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：（2017）087号）。
二、对外投资进展情况
近日，江苏红宇已完成工商注册登记手续，并取得无锡市锡山区市场监督管理局下发的《营业执照》，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320205MA1RA4KY4X
2、公司名称：江苏红宇新材料科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：无锡市锡山区安镇街道大成工业园
5、法定代表人：蔡怀宁
6、注册资本：3000万元整
7、成立日期：2017年10月12日
9、经营范围：金属耐磨新材料的研发；通用机械零配件的加工、销售；金属表面处理机械的设计、制造、销售；专用设备的修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2018-107重药控股股份有限公司
2018年第六次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2018年12月5日（星期三）14:30。
网络投票时间：2018年12月4日——2018年12月5日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月5日09:30－11:30、13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月4日15:00—2018年12月5日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于2018年11月21日、2018年11月24日、2018年11月29日分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》、《关于2018年第六次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第六次临时股东
大会补充通知的公告》、《关于召开 2018年第六次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 739,041,132股，占上市公司总股份的42.7640％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份665,273,806股，占上市公司总股份的38.4955％。通过网络投票的股东4人，代表股份73,767,326股，占上市公司总股份的4.2685％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份74,140,326股，占上市公司总股份的4.2901％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份373,000股，占上市公司总股份的0.0216％。通过网络投票的股东4人，代表股份73,767,326股，占上市公司总股份的4.2685％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
（一）《关于重庆医药为子公司提供担保及财务资助的议案》
总表决情况：同意 666,241,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.1494％；反对 72,799,726股，占出席会议所有股东所持股份的9.8506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,340,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.8082％；反对 72,799,726股，占出席会议中小股东所持股份的98.1918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）《关于变更董事的议案》
总表决情况：同意 739,019,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 21,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意74,119,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.9714％；反对 21,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0286％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
关于控股股东股票质押及解除质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-086荣科科技股份有限公司
关于控股股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东付艳杰的通知，因个人资金需求，2018年 9月 13日付艳杰与黑龙江省壹方融资担保股份有限公司办理了股票质押式回购交易；2018年 9月 14日付艳杰将前期质押给中天证券股份有限公司的部分股份办理了解除质押，相关手续已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东股票质押与解除质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||质押股数||质押开始||||||本次质押占其|||
||股东名称||||||||质押到期日期||质权人||||用途|
||||东及一致行动人||（万股）||日期||||||所持股份比例|||
|付艳杰||是||600.00||2018年9月13日||办理解除质押登记手续之日||黑龙江省壹方融资担保股份有限公司||7.21%||个人资金需求||

2、股东本次解除股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||本次解除质押||||||||本次解除质押占|
||股东名称||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||东及一致行动人||股数（万股）||||||||其所持股份比例|
|付艳杰||是||240.00||2017年9月14日||2018年9月14日||中天证券股份有限公司||2.88%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，付艳杰持有公司股份8,320.7698万股，占公司总股本的24.58%。本次股份质押后，付艳杰累计质押公司股份7,880.28万股，占公司总股本的23.28%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
关于控股股东股票质押及解除质押的公告特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2013-072北京东方国信科技股份有限公司
关于公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 30日取得了由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》（证书编号：R-2013-030），公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”，可享受的税率优惠政策将对公司2013-2014年度业绩产生一定积极影响，具体影响数额尚不能准确预计，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司关于对深圳证券交易所《关于对威海华东数控股份有限公司的关注函》的核查意见
深圳证券交易所：
威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）于 2017年 3月15日收到贵所《关于对威海华东数控股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”），国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为华东数控2016
年度非公开发行股票的保荐机构，现就关注函中相关问题发表意见如下：
问题一、你公司董事会同意豁免高金科技履行有关承诺事项是否符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律、法规的相关规定，并
请保荐机构和律师核查并发表明确意见。
【回复】
1.
高金科技承诺事项
(1)高金科技于华东数控2014年非公开发行股票时作出承诺：自2014年非公开发行股票完成之日(2014年3月4日)起三十六个月内，高金科技拟将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或高金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控(以下简称“避免同业竞争承诺”)。
(2)高金科技于2015年7月10日作出承诺，在有关事宜得以妥善解决、华东数控股票复牌之日(2015年9月9日)起6个月内增持华东数控的股份，包括但不限于以下方式：(1)在二级市场上择机增持华东数控的股票，增持股票收购额度不少于20,000万元人民币。(2)提议华东数控实施再融资，解决华东数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金，高金科技承诺认购不少于本次发行募集金额的三分之一(以下简称“维护股价稳定承诺”)。
2.
高金科技承诺履行情况
根据华东数控于2017年2月28日发出的《关于股东承诺不能履行的风险
提示性公告》(公告编号：2017-012)，高金科技承诺履行情况如下：
(1) 2016
年11月，高金科技因与大连荣昌和贸易有限公司、大连恒杰经贸有限公司、中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司及长城国融投资管理有限公司等的借款纠纷，其所持有的华东数控50,624,000股被司法冻结及轮候冻结。基于上述原因，华东数控董事会认为高金科技作出的避免同业竞争承诺不能履行的风险极大。
(2)
截至意见出具日，高金科技已在二级市场认购华东数控股份
62.4
万股，并参与认购华东数控2015年度非公开发行股票事宜。华东数控2015年度非公开发行股票于2016年8月3日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)发行审核委员会(以下简称“发审会”)审核后未取得正式批准文件。华东数控董事会于2017年2月28日召开第四届董事会第三十四次会议，通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。基于上述原因，华东数控董事会认为高金科技作出的维护股价稳定承诺不能履行的风险极大。
根据华东数控于2017年3月4日发出的《关于股东承诺未按期履行的公告》(公告编号：2017-016)，(1)避免同业竞争承诺已于2017年3月3日到期，高金科技未按期履行上述承诺。(2)华东数控董事会认为高金科技不能履行维护股价稳定承诺风险极大。
3.
高金科技未能妥善履行上述避免同业竞争承诺和维护股价稳定承诺的相关责任
根据《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证券监督管理委员会公告[2013]55号)(以
下简称“《4号指引》”)规定“(1)如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东大会审议的，视同超期未履行承诺。(2)除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股
东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。(3)除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺相关方自身无法控制的客观原因外，超期未履行承诺或违反承诺的，中国证监会依据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案，并对承诺相关方采取监管谈话、责令公开说明、责令改正、出具警示函、将承诺相关方主要决策者认定为不适当担任上市公司董事、监事、高管人选等监管措施。在承诺履行完毕或替代方案经股东大会批准前，中国证监会将依据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》及相关法规的规定，对承诺相关方提交的行政许可申请，以及其作为上市公司交易对手方的行政许可申请(例如上市公司向其购买资产、募集资金等)审慎审核或作出不予许可的决定。”
4.就高金科技超期未履行避免同业竞争承诺、维护股价稳定承诺，华东数控和高金科技履行的程序
2017年3月9日，高金科技向华东数控出具了《关于申请豁免履行承诺的函》，高金科技暂无履约能力，无法履行做出的避免同业竞争和维护股价稳定承诺，向华东数控和股东申请豁免履行上述承诺义务。
2017年3月14日，华东数控第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于豁免股东履行承诺的议案》，关联董事刘永强、王进、吕书国、陈家会回避表决。同时，华东数控第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》，定于2017年3月30日召开2017年度第一次临时股东大会审议上述议案。
2017年3月14日，华东数控第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于豁免股东履行承诺的议案》，关联监事广兴政回避表决。
2017年3月14日，独立董事发表了《关于豁免股东履行承诺的独立意见》，同意豁免高金科技履行避免同业竞争和维护股价稳定承诺并将该事项提交股东
大会审议。
综上所述，根据上述规定，本保荐机构认为，高金科技确已超期未履行避免同业竞争承诺、维护股价稳定承诺，不符合《4号指引》的相关规定。
高金科技提出的豁免履行承诺事项已经华东数控董事会、监事会审议通过，高金科技的关联董事、关联监事已回避表决，独立董事就豁免履行承诺事宜发
表了同意意见。高金科技豁免履行承诺事宜尚需华东数控股东大会审议，在审
议时高金科技应当回避表决。
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-132江苏必康制药股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开第四届董事会第十二次会议以及2018年2月22日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币110,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。内容详见公司于2018年1月31日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-018）。实际补充流动资金的金额为人民币105,000.00万元。
截至2018年8月21日，公司已将用于补充流动资金的人民币105,000.00万元归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问中德证券有限责任公司及项目主办人。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-010广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议
和募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-103），公司因聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构国金证券股份有限公司未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作由海通证券承接。
一、募集资金三方（和四方）监管协议签署情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司于近日分别与保荐机构海通证券以及中国工商银行股份有限公司广州番禺支行、华夏银行股份有限公司广州珠江支行、中国民生银行股份有限公司广州分行营业部、兴业银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；分别与河南省鹏辉电源有限公司、保荐机构海通证券以及中国工商银行股份有限公司驻马店文明路支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行重新签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金三方（和四方）监管协议的主要内容
1、公司与募集资金账户开立银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
提供完整的电源解决方案
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金账户开立银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权海通证券指定的保荐代表人吴俊、陈邦羽可以随时到募集资金账户开立银行查询、复印公司专户的资料；募集资金账户开立银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
4、募集资金账户开立银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。募集资金账户开立银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，募集资金账户开立银行应当及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
6、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金账户开立银行，同时按本协议要求向公司、募集资金账户开立银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、募集资金账户开立银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自公司及子公司河南鹏辉、募集资金账户开立银行、海通证券法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且海通证券督导期结束后失效。
三、备查文件
公司与子公司河南鹏辉、募集资金账户开立银行、海通证券签署的募集资金三方监管协议和四方监管协议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年1月25日
甘肃上峰水泥股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2017年度工作情况具体报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议，五位监事均全部出席。具体如下：
||||
|-|-|-|
|会议届次|召开时间|审议通过的议案|
|第八届监事会第五次会议|2017年1月24日|《关于对公司2016年第三季度报告会计差错进行更正的议案》|
|第八届监事会第六次会议|2016年4月26日|《公司2016年度监事会工作报告》|
|||《公司2016年度报告全文及摘要》|
|||《公司2016年度财务决算报告》|
|||《公司2016年度利润分配预案》|
|||《公司2016年度内部控制自我评价报告》|
|||《公司2017年第一季度报告全文及正文》|
|||《关于公司符合配股条件的议案》|
|||《关于公司配股发行方案的议案》（需逐项审议）|
|||《关于2017年配股公开发行证券预案的议案》|
|||《关于配股募集资金项目使用可行性分析报告|

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|-|-|-|
|||的议案》|
|||《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》|
|||《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》|
|第八届监事会第七次会议|2017年8月29日|《公司2017年半年度报告全文及摘要》|
|||《关于开展票据池业务的议案》|
|第八届监事会第八次会议|2017年10月25日|《公司2017年第三季度报告全文及正文》|
|第八届监事会第九次会议|2017年11月3日|《关于调整公司2017年度配股募集资金规模的议案》|

二、监事会对公司报告期内有关事项发表的意见
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，从切实维护公司利益和保护中小股东权益的角度出发，认真履行监事会的职能职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，对下列事项发表了意见：（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，查阅公司资料，现场调查了解，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员的履职情况以及公司内控制度的健全和完善等方面依法运作情况进行了监督。
公司监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求规范运作，并不断完善法人治理结构和健全内部控制制度；董事会和股东大会的运作规范，召集召开程序合法合规，决策科学合理，决议内容合法有效；董事会能够按照规定认真执行股东大会的各项决议和授权，忠实履行诚信义
务；董事和高级管理人员坚守岗位，忠于职守，勤勉尽责，无违反国家法律法规、
《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益之行为。
（二）公司财务检查情况
报告期内，公司监事会对公司的财务报表和财务资料进行了检查和审核，认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，公司 2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为：该报告公正、客观、准确地反映了公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易进行了监督和检查，认为：报告期内发生的关联交易属于公司日常经营需要，交易价格均依据等价有偿、公允市价的原则，定价公平合理，决策程序合法合规，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
（五）公司2017年度内部控制评价报告
公司监事会认真审阅了公司 2017年度内部控制评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度
报告期内，公司监事会对公司建立和实施《内幕信息知情人管理制度》的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系；公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
(七)对外担保及股权、资产置换情况
2017年，公司认真贯彻执行有关规定，对外担保均为公司为控股子公司担保或者控股子公司之间互保，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规对外担保情况。
公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2017年，公司没有股权、资产置换的情况。
（八）公司利润分配方案情况
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》，认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营和健康发展，有利于维护公司及全体股东的长远利益。同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
三、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护公司利益和全体股东权益为目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，并将程序监督和实体监督结合起来，注重监督与服务并重，认真全面履行监事会职责；促进公司内控体系的有效运行，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合规性，促进公司不断加强规范运作、提高治理水平，更好地维护公司利益和全体股东权益，保障公司持续、稳定、健康地发展。
甘肃上峰水泥股份有限公司监 事 会
2018年4月25日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-002浙江永强集团股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、 业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、 前次业绩预告情况：浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比有所下降，预计金额为-5,000万元至1,000万元。
二、修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 7,000 万元- 12,000 万元|盈利： 7,824.66 万元|

三、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
四、业绩修正原因说明
业绩修正的主要原因是
1、受证券市场波动等大环境影响，公司股票投资类业务在2018年四季度取得的投资亏损为2,655万元。
2、控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司参股投资的山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司2018年度的业绩预计下滑，未能达到投资时的预期，从谨慎性出发，公司将在2018年四季度对其计提商誉减值准备1,500万元左右。
3、控股子公司浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙)与北京万象新天网络科
技有限公司（以下简称“万象新天”）于2015年8月签订了《明星衣橱项目投资协议》，
向万象新天提供本金为4000万元人民币的可转股债权投资，借款期限为9个月。由于万象新天及相关各方未按《投资协议》约定履行还款义务，公司于2017年8月向法院申请强制执行。截至2018年底，公司除收到法院执行款220,131.29万元外，没有任何实质性进展。因此公司预计该部分款项收回难度较大，根据谨慎性原则，将在2018年四季度全额计提坏账准备3,181万元。
五、其他相关说明
1、 本次2018年年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
2、 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一九年一月十五日
债券简称：16软控 01 债券代码：112350软控股份有限公司
公司债券2019年临时受托管理事务报告（一）
债券受托管理人:
（西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室）
一、本期公司债券发行的基本情况及发行条款
发行主体：软控股份有限公司。
债券名称：软控股份有限公司 2016年面向合规投资者公开发行公开债
券（第一期）（简称“16软控01”）。
发行规模：本期债券发行规模为10亿元。
债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率4.78%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别于债券对应的票面利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末上调其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第 20个交易日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于
是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
担保情况：本期债券无担保。
主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。
上市交易场所：深圳证券交易所。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
二、本次债券的重大事项
西部证券股份有限公司作为“16软控01”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
软控股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年业绩预告亏损。
一、2018年度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：
发行人于 2018年 10月 27日在公司指定披露媒体“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公布的《2018年第三季度报告正文》、《2018年第三季度报告全文》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0-30%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,205.22万元至11,966.79万元。
3、修正后的预计业绩
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：26,000 万元—30,000万元|盈利：9,205.22万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
较前次业绩预告的差异主要有：
1、2014年 6月，发行人收购抚顺伊科思新材料有限公司100%的股权形成了 16,960.77万元的商誉，2012年 12月发行人收购北京敬业机械设备有限公司66.7%的股权形成6,289.51万元的商誉，2010年2月发行人收购青岛科捷自动化设备有限公司80%的股权形成 117.85万元的商誉。结合行业情况及企业盈利预期，基于谨慎原则，发行人对上述收购项目资产组进行减值测试，预计产生商誉及无形资产减值损失2.7-2.9亿元。
2、在国内轮胎行业产能结构性过剩情况下，同时受当期中美贸易摩擦、银行信贷收紧、国内经济下行等宏观环境进一步影响，部分轮胎客户经营恶化甚至破产，基于谨慎原则，发行人对该部分高风险客户应收账款及项目存货单独进行减值测试，预计增加资产减值损失0.8-1亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是发行人财务中心初步估算的结果，具体财务数据以发行人正式披露的 2018年年度报告为准。
三、投资风险提示
截至本报告出具日，发行人目前日常管理、生产经营情况正常。发行人2018年业绩预告大幅亏损，对发行人日常经营、偿债能力等造成的影响尚未可知，特此提示投资人关注相关风险。
西部证券作为软控股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，西部证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
西部证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2017-039
四川富临运业集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2017年 10月 24日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2017年 10月 27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2017年第三季度报告全文及其正文》；
具体详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
2、审议通过《关于终止公司短期融资券事项的议案》；
鉴于国内债券市场发生了较大变化，继续推进债券发行工作无法实现控制财务成本、优化资本结构的初衷，因此经公司审慎研究，决定终止原计划拟发行短期融资券不超过4亿元的相关事项，具体详见公司于2017年10月28日在巨潮资讯网公告的《关于终止公司短期融资券事项的公告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
3、《关于公司向银行申请贷款的议案》；
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及其子公司预计在 2017年 10月至 2018年 12月期间，拟向招商银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司申请不超过4.5亿元的综合授信额度，具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限、担保方式及贷款利率等将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定，并授权公司李亿中董事长在上述授信额度内组织实施具体贷款事宜，签署相关贷款合同等法律文件。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
4、《关于公司出资设立绵阳富华有限公司（暂定名）的议案》；
为合理利用公司土地资源，便于后期资产处置，公司拟以位于绵阳市塘汛镇的土地（土地面积：6209.99m2；权证号：国用（2010）第08381号）作价600万元人民币与非关联自然人冉光亮先生共同投资设立绵阳富华有限公司（公司名称以工商登记机关核准的为准），公司股权占比50%。该公司经营范围主要包括：餐饮经营、销售等（以工商登记机关核准的为准）；注册地址：绵阳市涪城区；拟注册资本：人民币1200万元。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
5、《关于转让公司控股子公司所持部分股权的议案》。
为优化对外投资结构、提高资金整体使用效率，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）拟将其持有的成都柳江运业有限公司（以下简称“柳江运业”）50%股权按照投资原始金额 1500万元转让予非关联方四川省汽车运输成都公司。本次股权转让完成后，富临长运将不再持有柳江运业的股权。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一七年十月二十七日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-086河南森源电气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第一次会议于 2017年 12月 26日下午 15:40在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2017年12月15日
（2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年12月26日15:40；
（2）会议地点：公司会议室；
（3）会议方式：现场表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经监事会研究决定，同意选举张瑜霞女士担任公司第六届监事会主席，任期与第六
届监事会成员任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
监事会认为公司聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。信永中和会计师事务所具备专业审计能力，满足为公司提供审计服务的资质要求。同意聘请信永中和会计师事务所担任公司2017年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于聘请会计师事务所的公告》具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)3、审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟运用自有资金进行投资短期理财产品已履行了必要的法定程序，公司在确保生产经营等资金需求的前提下，拟使用不超过3亿元（含3亿元）闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，提高了公司自有资金的使用效率，增加了公司的收益，因此监事会同意使用闲置自有资金投资低风险、短期（不超过一年）的理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
三、备查文件
森源电气第六届监事会第一次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司2017年12月26日
关于浙江扬帆新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明中汇会专[2019]0324号浙江扬帆新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称扬帆新材料公司)2018年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]0322号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的扬帆新材料公司管理层编制的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对扬帆新材料公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，扬帆新材料公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计扬帆新材料公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供扬帆新材料公司2018年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解扬帆新材料公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2019年3月18日
附表： 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江扬帆新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元非经营性资金 占用方与上市公上市公司核算2018年期初占2018年度占用累计发2018年度占用资2018年度偿还2018年期末占占用形资金占用方名称 占用性质占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 用资金余额成原因现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来方与上市公上市公司核算2018年期初往2018年度往来累计发2018年度往来资2018年度偿还2018年期末往往来形资金往来方名称 往来性质往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额 来资金余额成原因大股东及其附
属企业
江西扬帆新材料 临时性子公司 其他应收款 2,300.00 1,300.00 28.92 3,628.92 非经营性上市公司的子公有限公司 周转司及其附属企业内蒙古扬帆新材 临时性子公司 其他应收款 4,488.50 13.41 4,435.00 66.91 非经营性料有限公司 周转关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计 2,300.00 5,788.50 42.33 8,063.92 66.91
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-042
山东同大海岛新材料股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及于 2018年 5月10日召开2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过1亿元人民币（以发生额作为计算口径）的流动资金用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。
根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置自有资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
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|受托方|产 品 名称|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|产品类型|
|中国工商银行股份有限公司昌邑支行|工 银 保本型“随心E”（定向山东）人 民 币|700|2018 年 11月5日|2018年12月3日|3.15%|保本浮动收益型|

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|理 财 产品 2017年 第 2期|

二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、审批程序
《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
的损益情况。
五、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、此前十二个月内公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况
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|受托方|产 品 名称|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|产品类型|产品状态|
|潍坊银行股份有限公司昌邑北海路支行|结 构 性存款|4000|2018年7月2日|2018年12月28日|4.6%|保本浮动收益型|未到期|
|中泰证券股份有限公司|收 益 凭证|1000|2018年7月20日|2019 年 7月22日|4.8%|本金保障型|未到期|

七、备查文件
1、山东同大海岛新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
3、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
4、银行理财产品相关的认购资料。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2018年11月5日
证券简称：鲁泰A鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2016-022
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购股份事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司自2015年11月10日起正式实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2015年11月10日至2016年4月30日，公司回购股份类别：鲁泰B，数量：
18,489,889股，占公司总股本的比例为1.93％，购买最高价为港币10.55元/股，最低价为港币9.96元/股，支付总金额为港币191,215,757.36元（含印花税、佣金）。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会