北京光环新网科技股份有限公司2013年度报告摘要北京光环新网科技股份有限公司
2013年度报告摘要
证券代码：300383
证券简称：光环新网
公告编号：2014-019
公告日期：2014年 3月 18日
北京光环新网科技股份有限公司2013年度报告摘要1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年02月17日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|光环新网|股票代码||300383|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|高宏||陈静||
|电话|010-64183433||010-64183433||
|传真|010-64181819||010-64181819||
|电子信箱|i_r@sinnet.com.cn||i_r@sinnet.com.cn||
|办公地址|北京市东城区东中街9号东环广场A座2A||北京市东城区东中街9号东环广场A座2A||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|308,149,551.59|242,229,505.09|27.21%|172,193,328.51|
|营业成本（元）|163,589,335.22|123,144,598.66|32.84%|83,310,518.80|
|营业利润（元）|78,706,045.92|65,411,713.42|20.32%|48,428,419.99|
|利润总额（元）|78,968,514.81|65,480,720.74|20.6%|49,527,633.51|
|归属于上市公司普通股股东的净|67,264,610.13|55,381,999.94|21.46%|42,070,157.40|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|67,041,511.57|55,323,343.72|21.18%|41,135,825.91|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|101,444,223.30|75,231,614.19|34.84%|52,934,704.04|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|2.2149|1.6426|34.84%|1.1558|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|1.47|1.21|21.49%|0.92|
|稀释每股收益（元/股）|1.47|1.21|21.49%|0.9|
|加权平均净资产收益率（%）|24.29%|24.67%|-0.38%|23.1%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|24.21%|24.64%|-0.43%|22.58%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||(%)||
|期末总股本（股）|45,800,000.00|45,800,000.00|0%|45,800,000.00|
|资产总额（元）|451,812,272.85|309,841,307.92|45.82%|235,583,030.89|
|负债总额（元）|143,357,599.77|58,880,777.68|143.47%|32,401,700.59|

北京光环新网科技股份有限公司2013年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司普通股股东的所|307,965,940.37|250,960,530.24|22.71%|203,181,330.30|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|6.7241|5.4795|22.71%|4.4363|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|31.73%|19%|12.73%|13.75%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||45,800,000|100%|||||0|45,800,000|100%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||45,800,000|100%|||||0|45,800,000|100%|
|3、其他内资持股||||||||||
||34,470,000|75.26%|||||0|34,470,000|75.26%|
|其中：境内法人持股||||||||||
||11,330,000|24.74%|||||0|11,330,000|24.74%|
|境内自然人持股||||||||||
||45,800,000|100%|||||0|45,800,000|100%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||44||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||10,102||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|北京百汇达投资管理有限公司|境内非国有法人|55.9%|25,600,000||25,600,000||||
|天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）|境内非国有法人|15%|6,870,000||6,870,000||||
|耿桂芳|境内自然人|9.45%|4,330,000||4,330,000||||
|张英星|境内自然人|5.46%|2,500,000||2,500,000||||
|北京润鑫隆源商贸有限公司|境内非国有法人|4.37%|2,000,000||2,000,000||||
|王晓欣|境内自然人|2.18%|1,000,000||1,000,000||||
|金飞鸿|境内自然人|2.18%|1,000,000||1,000,000||||
|翁骏|境内自然人|0.79%|360,000||360,000||||
|张春英|境内自然人|0.55%|250,000||250,000||||
|朱丽娣|境内自然人|0.55%|250,000||250,000||||
|上述股东关联关系或一致行动的||耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法人，是公司实际控制人耿殿根先生的姐姐。|||||||
|说明||除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。|||||||

北京光环新网科技股份有限公司2013年度报告摘要（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年是公司发展历史上具有重要意义的一年。这一年中，公司紧紧围绕企业发展战略，在董事会和管理层的领导及全体同事的辛勤工作下，团结奋进、锐意进取、求真务实、着力攻坚，圆满完成了公司年初预定的各项任务，保持和巩固了公司平稳高速发展的局面，为公司正式挂牌上市、成为国内一流互联网综合服务提供商奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入30814.96万元，比上年同期增长27.21%；利润总额7896.85万元，比上年同期增长20.60%；实现归属于上市公司股东的净利润6726.46万元，比上年同期增长21.46%。报告期内，公司根据年初预定的计划积极开展了以下各项经营管理活动，并取得了骄人的成绩。
（1）完善营销管理，加强市场拓展。
报告期内，根据本公司业务特点及行业发展趋势公司通过营销数据分析有针对性地对销售部组织结构进行了优化整合：成立了综合事业一、二、三部，负责ISP、IDC及CDN业务的综合销售工作；集中优势兵力因才设岗新增了IDC事业部、ISP续签事业部及ISP新签销售部，使公司两大主要业务IDC和ISP实现了分类专业营销；随着公司业务不断拓展，亚马逊、中国移动、KDDI等重大客户的成功签约并落户公司，公司还成立了大客户部，专注负责重大客户业务销售及日常运营工作；鉴于公司在CDN及互联网带宽储备的优势，公司新设立了CDN及大带宽事业部，负责CDN及大带宽业务的销售工作。在营销模式上，公司采用“销售部+技术支持部+客户服务部”团队销售模式，即市场部发展新客户，技术支持部和客户服务部积极配合市场部的工作，共同为客户提供服务。这种营销优势是公司快速成长的基础，是公司拓展业务的保证。公司通过不断完善和优化营销管理，提升了营销队伍的专业化素质，增强了销售团队的凝聚力与战斗力，2013年取得了辉煌的营销业绩。
报告期内，公司市场部凭借着高度的专业性和市场拓展能力，进一步拓展和巩固了公司在北京互联网行业的地位。2013年，公司与中国移动通信集团北京有限公司签署了《中国移动北京公司2013-2018年机房现房机柜租用合同》及《中国移动北京公司2013-2018年机房租用合同》，合同总金额超过4亿元人民币。同时原有重大用户如亚马逊、当当网等自身业务持续高速发展，带动了公司后续业务的持续扩张，进一步夯实了公司持续高速增长的发展基础。
（2）提高服务品质，提升企业形象。
报告期内，公司为了进一步提升服务品质，对运营服务团队和管理方法均进行了完善：
①为满足不同业务类型用户的需求，公司为每一类用户均设立了专有的服务团队并配置了特定的服务人员。对于一些较大的项目公司成立了专项运营小组，选拔公司各部门中业务能力强经验丰富的人员为组员，为用户提供服务；
②在公司的经营活动中，政府相关管理部门对公司的用户提出了一些要求，需要我公司监督执行。为此公司组建了新的业务部门和运营团队，及时地拓展了公司的服务内容，为用户提供指导帮助并协助用户与相关部门进行沟通；
③学习借鉴其他公司科学的管理方法和管理模式，改进运营团队的管理思路和服务意识；
④在自主研发办公管理平台的同时引进先进的业务管理系统，提高服务团队的工作效率和管理水平；
⑤加强服务人员自身修养和业务能力的培训，选拔优秀的人员成为重要项目的负责人；
⑥加强与用户的交流和沟通，更加广泛地听取用户意见和建议，对用户反映的问题积极地做出反馈和改进。
据全年故障统计的数据显示：2013年公司各类的故障数量和故障时间较2012年分别下降了20%和10%，网络稳定性有了较大的提升。2013年每月进行的用户回访及满意度调查显示的结果表明，公司提供的网络服务和服务人员的服务品质均得到了广大用户的认可，在业界获得了较好的口碑。
（3）加大研发投入，强化核心竞争力。
作为高新技术企业，公司十分重视技术研发，公司建立了较为完善的研发体系，通过研发创新，不断丰富公司的产品和业务种类。公司的核心技术主要有：SINNET网络平台、流量分析系统平台、网络监控平台、DDOS攻击防护系统、自动办
北京光环新网科技股份有限公司2013年度报告摘要公系统、SINNET-CDN系统。公司一直以来注重对研发的投入，拥有一支优秀而稳定的研发团队。报告期内公司研发费用占营业收入的比例为4.92%。对研发的一贯重视，使得公司的技术水平始终走在行业前沿。报告期内，公司及其全资子公司光环云谷获得了“CDN节点监控管理服务系统V1.0”、“CDN用户流量监控系统V1.0”、“CDN自主分发管理系统V1.0”、“交换机流量监控系统V1.0”、“云存储数据软件V1.0”、“网络安全备案系统软件V1.0”、“交换机性能监控系统[简称:SIMS]V1.0”、“宽带业务系统软件V1.0”、“分发网络节点数据检测系统V1.0”、“网络监控系统V1.0”、“网络故障管理软件V1.0”、“业务数据管理系统V1.0”等12项软件著作权，这些软件著作权的取得进一步强化了公司的自主研发能力和核心竞争力。
（4）加强内控建设，健全管理体系。
报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》不断调整和优化管理体系，制定了各项管理规定。为规范上市后募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定了《募集资金使用管理制度》，以确保募投资金的规范使用；为加强内部控制建设，公司更新了采购管理制度，为了确保采购物资质量满足经营要求，公司严格按照《采购管理规定》、《供方评定管理规定》，对物资供应方的能力进行评估，选择合格的供方，同时实现对采购信息和采购产品的有效控制，对超过百万元的采购严格按照招投标流程确定供货商，通过制度保障规范了采购流程；为规范公司用印及合同审批，制定了《合同及合同专用章、公章使用管理办法》，增设了法务审批流程及大额合同审批流程，明确了合同章及公章保管、使用及借出的制度，通过优化用印管理体制达到了加强内控的效果；为提高工作效率，响应无纸化办公趋势，完善并推广了公司办公自动化系统（OA）管理制度，将部分线下的审批流程通过OA系统实现了网上审批，提高了办公效率与精细化管理程度，节约了办公成本并提高了工作效率。
报告期内，公司荣获了“2012-2013中国IDC年度项目成就优秀企业”“ISO/IEC27001:2005信息安全管理体系认证证书”等荣誉及资质。
（5）重视人才建设，打造高效团队。
公司是互联网高科技服务企业，在产品更新和技术进步不断加快的背景下，高科技企业的发展在很大程度上取决于人才及技术上的优势。公司一直以来重视团队的建设：为吸引人才，公司为大量优秀应届大学毕业生解决了北京户口，使越来越多的高科技人才入驻企业，为企业发展增添了活力与动力；为培养人才，公司与多家高校建立“产、学、研”合作关系，一方面吸引各高校毕业生到公司实习乃至加入公司，另一方面为公司高科技人才的持续学习和不断进步提供了途径与便利，为公司保持技术优势与人才优势奠定了基础；为留住人才，公司采取了包括提高待遇、发送福利、绩效考评、股权激励等多项措施，使员工在公司真正感受到了家庭的温暖、主人翁的责任感与使命感，从而更加主动更加努力地为企业奉献青春与活力。
此外，为凝聚公司文化，提高员工团队协作能力，公司在报告期内组织了多次诸如野外拓展训练、趣味运动会、文化沙龙投稿等文化娱乐与团队活动，通过这些活动，进一步活跃了工作氛围，强化了员工的团队精神，提高了员工的归宿感与忠诚度，为打造一支积极高效、精诚合作的团队提供了有力保障。
（6）加快项目建设，加强战略合作。
为抓住IDC市场快速发展机遇，促使公司业务向专业化、综合化方向发展，报告期内，公司在燕郊启动了“光环新网绿色信息化产业园区”首期项目建设。目前由公司全资子公司光环云谷承建的“光环新网绿色信息化产业园区”光环云谷云计算基地一期正在建设中，项目主要建设内容为云计算中心及其配套设施，项目建成后光环云谷将与国际一流云计算公司合作，打造中国最先进的云计算基地。本项目已被列为2013年度廊坊市重点建设项目，受到了廊坊市各级领导的高度重视。
此外，公司与KDDI合资的公司亚太中立规划建设面积25,604.31平方米的IDC机房，该合作机房建成后将由公司参与网络运维管理和销售。其中一期机房已于2013年1月竣工，面积为6,558平方米。截至2013年12月31日，公司正在运营的自有机房面积为11,713平方米，2014年又将有更大规模的自有和合作机房陆续投入运营。未来公司将逐步向京外拓展IDC及其增值服务，进一步增强持续盈利能力。
报告期内，公司根据企业发展战略，积极开拓市场并签订了一系列战略合作协议：公司与亚马逊通技术服务（北京）有限公司签订《联合服务协议》并在国内推出AWS公有云服务，根据协议公司将在其数个数据中心为亚马逊提供互联网数据中心服务。凭借该战略协议公司得以与国际一流云计算公司合作开展联合服务，成功跻身云计算服务提供商行列。此外，公司还与北京市门头沟区人民政府（以下简称“门头沟区政府”）签署了《战略合作框架协议》，门头沟区政府全力支持发行人上市，在政策资源上给予倾斜；公司将总部办公大楼和研发及数据中心落户门头沟区，支持门沟头区区域发展。这些战略合作关系的达成，极大地拓展了公司的业务领域、强化了公司的技术优势、加快了公司的发展步伐，为公司成为国内一流的互联网综合服务提供商奠定了基础。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
北京光环新网科技股份有限公司2013年度报告摘要（4）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|电信服务业|308,149,551.59|144,560,216.37|
|分产品|||
|互联网宽带接入服务|64,205,226.03|17,791,699.12|
|IDC及其增值服务|233,159,030.66|122,646,079.50|
|其他|10,785,294.90|4,122,437.75|
|分地区|||
|北京|286,738,921.90|136,267,811.04|
|河北|21,410,629.69|9,538,543.58|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|电信服务业|297,364,256.69|156,926,478.07|47%|32.1%|46.54%|0.65%|
|分产品|||||||
|互联网宽带接入|||||||
||64,205,226.03|46,413,526.91|27.71%|-20.38%|8.65%|-41.07%|
|服务|||||||
|IDC及其增值服|||||||
||233,159,030.66|110,512,951.16|52.6%|61.4%|71.69%|-5.12%|
|务|||||||
|分地区|||||||
|北京地区|275,953,627.00|144,325,720.51|47.7%|22.59%|36.89%|-10.28%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||
||242,229,505|172,193,328|133,645,663|123,144,598|83,310,518.|60,310,173.||||
|电信服务业|||||||49.16%|51.62%|54.87%|
||.09|.51|.91|.66|80|46||||
|分产品||||||||||
|互联网宽带|80,634,565.|87,318,171.|92,067,455.|42,720,263.|42,800,465.|41,601,280.||||
||||||||47.1%|50.98%|54.81%|
|接入服务|69|53|75|88|91|24||||
|IDC及其增|144,464,191|79,291,813.|37,277,655.|64,368,428.|37,689,947.|17,287,386.||||
||||||||55.44%|52.47%|53.63%|
|值服务|.54|33|15|40|59|33||||
||17,130,747.|5,583,343.6|4,300,553.0|16,055,906.|2,820,105.3|1,421,506.8||||
|其他|||||||5.9%|49.49%|66.95%|
||86|5|1|38|0|9||||
|分地区||||||||||
||242,165,587|172,002,444|133,589,163|123,000,598|83,310,518.|60,310,173.||||
|北京地区|||||||49.21%|51.62%|54.87%|
||.09|.51|.91|.66|80|46||||
|河北|63,918.00|190,884.00|56,500.00|144,000.00|||-125.29%|||

北京光环新网科技股份有限公司2013年度报告摘要5、涉及财务报告的相关事项
（1）合并报表范围发生变更说明
报告期内公司与北京金房房地产开发有限公司共同投资设立北京光环金网科技有限公司，本公司持股51%，故本期公司将北京光环金网科技有限公司纳入合并范围。