证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-018杭州巨星科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开公司第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司部分自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 25亿元的自有资金进行现金管理，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
根据公司《章程》等有关规定，本议案需股东大会审议通过后方可实施。
具体情况如下：
一、现金管理事项概述
1、现金管理的目的
为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及其下属子公司拟使用最高总余额不超过人民币 25亿元的自有资金进行现金管理，增加公司收益。
2、现金管理应满足的条件
现金管理投资的产品为购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，且不得影响公司正常经营所需资金。
3、投资额度
拟使用最高总余额不超过人民币25亿元，在上述额度内可以滚动循环使用。
4、投资期限
上述投资额度自2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
6、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品，包括但不限于银行固定收益型理财产品、银行收益浮动型的理财产品、票据贴现、债券回购、国债逆回购、银行结构性存款等产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1所述风险投资事项，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资，以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
公司及其子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及其子公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，并有责任每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告
表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；
3、独立董事应当对购买理财资金使用情况进行监督。
5、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险购买理财以及相应的损益情况。
三、前12个月内累积进行现金管理的情况：
单位：元
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|时间|募集资金项目|自有资金项目|摘要|年化收益率|
|2017/4/28||10,000,000.00|稳得利14天周期型|3.60%|
|2017/4/28||10,000,000.00|稳得利28天周期型|4.30%|
|2017/4/28||10,000,000.00|稳得利14天周期型|3.60%|
|2017/4/28||10,000,000.00|稳得利28天周期型|4.30%|
|2017/5/11||8,000,000.00|非凡资产管理翠竹公享系列|3.75%|
|2017/5/11||8,000,000.00|非凡资产管理翠竹公享系列|3.75%|
|2017/6/5||25,000,000.00|稳得利14天周期型|3.80%|
|2017/6/5||25,000,000.00|稳得利14天周期型|3.80%|
|2017/6/14||30,000,000.00|汇金增强聚利优先级|4.80%|
|2017/6/23||500,000,000.00|蕴通财富日增利|4.80%|
|2017/7/29||7,000,000.00|蕴通财富.生息365增强版|3.40%|
|2017/7/29||10,000,000.00|稳得利28天周期型|4.50%|
|2017/7/29||7,000,000.00|蕴通财富.生息365增强版|3.40%|
|2017/7/29||10,000,000.00|稳得利28天周期型|4.50%|
|2017/8/3||8,000,000.00|非凡资产管理翠竹公享系列|4.65%|
|2017/8/3||8,000,000.00|非凡资产管理翠竹公享系列|4.65%|
|2017/8/15||2,000,000.00|生息365|3.20%|
|2017/9/25||3,000,000.00|天添开鑫|2.80%|
|2017/9/25||7,000,000.00|天添开鑫|2.80%|
|2017/9/29||300,000,000.00|中银平稳理财计划-智荟系列|5.10%|
|2017/9/29||300,000,000.00|中银智富融荟系列理财计划|5.15%|
|2017/10/25||9,000,000.00|生息365|3.20%|
|2017/10/26||10,000,000.00|稳得利14天周期型|3.70%|
|2017/10/26||7,000,000.00|稳得利28天周期型|4.40%|
|2017/11/2||10,000,000.00|非凡资产管理翠竹公享系列|4.95%|
|2017/11/23||15,000,000.00|非凡资产管理翠竹公享系列|4.95%|
|2017/11/24||9,000,000.00|稳得利14天周期型|4.30%|
|2017/12/19||1,000,000.00|蕴通财富.久久养老|3.60%|
|2017/12/19||1,000,000.00|蕴通财富.久久养老|3.60%|
|2017/12/21||200,000,000.00|招商银行点金公司理财增利系|5.10%|

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|||列370号理财计划||
|2017/12/29|3,000,000.00|生息365|3.20%|
|2018/1/4|3,000,000.00|生息365|3.30%|
|2018/1/4|5,000,000.00|天添开鑫|2.80%|
|2018/1/4|4,000,000.00|天添开鑫|2.80%|
|2018/1/4|4,000,000.00|天添开鑫|2.80%|
|2018/1/11|10,000,000.00|非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享04款（特）|5.30%|
|2018/1/11|10,000,000.00|民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享11款（特）|5.30%|
|2018/2/13|4,000,000.00|生息365|3.30%|
|2018/2/13|4,000,000.00|生息365|3.30%|
|2018/2/24|15,000,000.00|非凡资产管理翠竹公享系列|4.95%|
|2018/3/2|3,000,000.00|生息365|3.30%|
|2018/3/2|3,000,000.00|生息365|3.30%|
|2018/3/2|3,000,000.00|生息365|3.30%|
|合计|1,621,000,000.00|||

四、对公司经营的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响。
通过进行上述现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：公司使用部分自有资金进行现金管理的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高现金管理收益；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为
完善，购买理财的安全性可以得到保证；因此，同意公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日