浙江海亮股份有限公司关于 2018年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616号）核准，本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）256,860,319股，发行价格为每股8.09元。截止2018年9月19日，本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A股）256,860,319股，募集资金总额2,077,999,980.71元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 28,414,267.70元后，实际募集资金净额为人民币2,049,585,713.01元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第4-00034号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2018年度，本公司募集资金使用情况如下：
收支类别 金额
募集资金净额 2,049,585,713.01募集资金利息收入 282,799.14募投项目支出 1,812,085,373.94补充流动资金支出 160,000,000.00结余 77,783,138.21二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2008年2月4日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过。
公司及公司全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨
市支行签订了《募集资金监管协议》。
截至2018年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|初始存放金额|截止日余额|
|中国建设银行股份有限公司诸暨支行|33050165634400000222|888,000,000.00|38,636.00|
|澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行|37133615311|300,000,000.00|9,969,715.21|
|汇丰银行（中国）有限公司杭州分行|635-118409-012|370,000,000.00|21,186.91|
|中国银行股份有限公司诸暨支行|388374673322|60,000,000.00|33,492,946.69|
|中国建设银行股份有限公司诸暨支行|33050165634400000223|54,000,000.00|20,184,832.46|
|中国农业银行股份有限公司诸暨市支行|19531201040009898|331,585,732.30|5,982.81|
|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|1211025329201809236|53,414,248.41|14,069,838.13|
|||2,056,999,980.71|77,783,138.21|

注1：中国工商银行股份有限公司诸暨支行，该账户是募集资金的验资户，同时也是铜及铜合金管材制造项目的监管账户，因此这里的初始存放金额是该账户验资之后，将资金转到其他监管账户后的剩余金额。
注2：初始存放金额与募集资金净额的差额7,414,267.70元系当时未支付的中介费等发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司于 2018年 9月 27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》。公司本次拟变更实施主体的募投项目为“年产 10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”。该项目原定的实施主体为发行人本公司，本次拟变更为全资子公司浙江海亮新材料有限公司，由公司以募集资金增资的形式提
供。
本次仅变更了募投项目的实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施
造成实质性的影响，海亮新材料为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次变更不会对公司财务状况产生不利影响。
本次变更没有变更募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2018年度，本公司未发生对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
浙江海亮股份有限公司董事会2019年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||204,958.57|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|88,800.00|88,800.00|88,800.00|88,800.00|100.00|不适用|不适用|不适用|
|否|30,000.00|30,000.00|25,006.04|25,006.04|83.35|2020年达到设计产能的80%，2021年达到100%|尚在建设期|尚在建设期|
|否|37,000.00|37,000.00|26,999.88|26,999.88|72.97|2020年达到设计产能的80%，2021年达到100%|尚在建设期|尚在建设期|
|否|5,400.00|5,400.00|1,382.92|1,382.92|25.61|2020年达到设计产能的80%，2021年达到100%|尚在建设期|尚在建设期|
|否|6,000.00|6,000.00|2,653.57|2,653.57|44.23|2019年|尚在建设期|尚在建设期|
|否|4,600.00|4,600.00|3,207.56|3,207.56|69.73|2019年|尚在建设期|尚在建设期|
|否|33,158.57|33,158.57|33,158.57|33,158.57|100.00|不适用|不适用|不适用|
||204,958.57|204,958.57|181,208.54|181,208.54|||||

超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有) 不适用
超募资金投向小计 不适用
|||||
|-|-|-|-|
|204,958.57|204,958.57|181,208.54|181,208.54|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至2018年8月31日，公司募投项目的先期投入金额是130,228.15万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2018年8月31日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具了大信募集资金投资项目先期投入及置换情况 专审字[2018]第4-00093号审核报告。公司于 2018年 9月 27日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 130,228.15万元。截止2018年年底，已经完成置换。
公司于2018年9月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月31日，公司将16,000万元的募集资金用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目正在进行中
尚未使用募集资金用途及去向 用于项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用