中茵股份有限公司拟转让
江苏中茵商业管理有限公司股权项目
资产评估明细表
天兴评报字（2015）第1456-06号
（共一册，第一册）
北京天健兴业资产评估有限公司
PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD
二○一五年十二月三十日
资产评估结果汇总表
共26页第2页评估基准日：2015年9月30日
表1被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|1|流动资产|1 1,446.09|1 2,037.22|5 91.13|5 .16|
|2|非流动资产|2 8.69|3 9.93|1 1.24|3 9.18|
|3|其中：长期股权投资|-|-|-||
|4|投资性房地产|-|-|-||
|5|固定资产|2 8.69|3 9.93|1 1.24|3 9.18|
||其中：建筑物|-|-|-||
||设备|2 8.69|3 9.93|1 1.24|3 9.18|
||土地|-|-|-||
|6|在建工程|-|-|-||
|7|无形资产|-|-|-||
|8|无形资产—土地使用权|-|-|-||
|9|其他|-|-|-||
|10|资产总计|1 1,474.78|1 2,077.15|6 02.37|5 .25|
|11|流动负债|4 ,005.47|4 ,005.47|-|-|
|12|非流动负债|7 ,700.00|7 ,700.00|-|-|
|13|负债总计|1 1,705.47|1 1,705.47|-|-|
|14|净资产（所有者权益）|- 230.69|3 71.68|6 02.37|2 61.12|

评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司
资产评估结果分类汇总表
表2评估基准日：2015年9月30日 共26页，第3页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|项目名称|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
|1|一、流动资产合计|1 14,460,852.66|1 20,372,160.68|5 ,911,308.02|5 .16|
|2|货币资金|1 ,083,990.98|1 ,083,990.98|-|-|
|3|交易性金融资产|-|-|-||
|4|应收票据|-|-|-||
|5|应收账款|3 05,671.67|3 05,671.67|-|-|
|6|预付款项|5 08,639.68|5 08,639.68|-|-|
|7|应收利息|-|-|-||
|8|应收股利|-|-|-||
|9|其他应收款|1 12,562,550.33|1 18,473,858.35|5 ,911,308.02|5 .25|
|10|存货|-|-|-||
|11|一年内到期的非流动资产|-|-|-||
|12|其他流动资产|-|-|-||
|14|二、非流动资产合计|2 86,925.24|3 99,299.00|1 12,373.76|3 9.16|
|15|可供出售金融资产|-|-|-||
|16|持有至到期投资|-|-|-||
|17|长期应收款|-|-|-||
|18|长期股权投资|-|-|-||
|19|投资性房地产|-|-|-||
|20|固定资产|2 86,925.24|3 99,299.00|1 12,373.76|3 9.16|
|21|在建工程|-|-|-||
|22|工程物资|-|-|-||
|23|固定资产清理|-|-|-||
|24|生产性生物资产|-|-|-||
|25|油气资产|-|-|-||
|26|无形资产|-|-|-||
|27|开发支出|-|-|-||
|28|商誉|-|-|-||
|29|长期待摊费用|-|-|-||

资产评估结果分类汇总表
表2评估基准日：2015年9月30日 共26页，第4页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|项目名称|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
|30|递延所得税资产|-|-|-||
|31|其他非流动资产|-|-|-||
|33|三、资产总计|1 14,747,777.90|1 20,771,459.68|6 ,023,681.78|5 .25|
|35|四、流动负债合计|4 0,054,748.27|4 0,054,748.27|-|-|
|36|短期借款|-|-|-||
|37|交易性金融负债|-|-|-||
|38|应付票据|-|-|-||
|39|应付账款|3 ,339,579.64|3 ,339,579.64|-|-|
|40|预收款项|6 81,289.92|6 81,289.92|-|-|
|41|应付职工薪酬|2 20,556.75|2 20,556.75|-|-|
|42|应交税费|4 9,188.45|4 9,188.45|-|-|
|43|应付利息|2 04,726.67|2 04,726.67|-|-|
|44|应付股利|-|-|-||
|45|其他应付款|5 ,559,406.84|5 ,559,406.84|-|-|
|46|一年内到期的非流动负债|3 0,000,000.00|3 0,000,000.00|-|-|
|47|其他流动负债|-|-|-||
|49|五、非流动负债合计|7 7,000,000.00|7 7,000,000.00|-|-|
|50|长期借款|7 7,000,000.00|7 7,000,000.00|-|-|
|51|应付债券|-|-|-||
|52|长期应付款|-|-|-||
|53|专项应付款|-|-|-||
|54|预计负债|-|-|-||
|55|递延所得税负债|-|-|-||
|56|其他非流动负债|-|-|-||
|58|六、负债总计|1 17,054,748.27|1 17,054,748.27|-|-|
|60|七、净资产（所有者权益）|- 2,306,970.37|3 ,716,711.41|6 ,023,681.78|2 61.11|

评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司
流动资产评估汇总表
表3评估基准日：2015年9月30日
共26页，第5页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|编号|项目名称|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
|3-1|货币资金|1 ,083,990.98|1 ,083,990.98|-|-|
|3-2|交易性金融资产|-|-|-||
|3-3|应收票据|-|-|-||
|3-4|应收账款|3 05,671.67|3 05,671.67|-|-|
|3-5|预付账款|5 08,639.68|5 08,639.68|-|-|
|3-6|应收利息|-|-|-||
|3-7|应收股利（应收利润）|-|-|-||
|3-8|其他应收款|1 12,562,550.33|1 18,473,858.35|5 ,911,308.02|5 .25|
|3-9|存货|-|-|-||
|3-10|一年内到期的非流动资产|-|-|-||
|3-11|其他流动资产|-|-|-||
||流动资产合计|1 14,460,852.66|1 20,372,160.68|5 ,911,308.02|5 .16|

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
货币资金评估汇总表
表3评估基准日：2015年9月30日
共26页，第6页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|编号|项目名称|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
|3-1-1|现金|1 63,074.03|1 63,074.03|1 63,074.03||
|3-1-2|银行存款|9 20,916.95|9 20,916.95|9 20,916.95||
|3-1-3|其他货币资金|-|-|-||
|合计||1 ,083,990.98|1 ,083,990.98|1 ,083,990.98||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
货币资金—现金评估明细表
表3-1-1评估基准日：2015年9月30日
共26页，第7页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|存放部门（单位)|币种|外币账面金额|评估基准日汇率|账面价值|评估价值|增值率%|备注|
|1|财务部|人民币|||1 63,074.03|1 63,074.03|-||
|合 计|||||1 63,074.03|1 63,074.03|-||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
货币资金—银行存款评估明细表
表3-1-2评估基准日：2015年9月30日 共26页，第8页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币金元额单位：人民币元
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|序号|开户银行|账号|币种|原币金额|基准日汇率|账面价值|评估价值|增值率%|备注|
|1|中国工商银行股份有限公司昆山柏庐(芦）支行|1102230519000061503|人民币|8 2,284.24|1|8 2,284.24|8 2,284.24|-||
|2|中国银行股份有限公司昆山综合保税区支行|552160232391|人民币|6 28,899.45|1|6 28,899.45|6 28,899.45|-||
|3|中国银行淮安城中支行|480661629241|人民币|2 09,733.26|1|2 09,733.26|2 09,733.26|-||
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|合 计||||||9 20,916.95|9 20,916.95|-||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
应收账款评估明细表
表3-4评估基准日：2015年9月30日
共26页，第9页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|欠款单位名称（结算对象)|业务内容|最后一次变动日期|账龄|账面余额|评估价值|增值率%|备注|
|1|中美网络传媒有限公司|广告费|2013/12/31|1-2年|3 00,000.00|2 70,000.00|- 10.00||
|2|租赁收入|租赁费|2015/9/30|1年以内|37,549.13|3 5,671.67|- 5.00|母公司|
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|合 计|||||3 37,549.13|3 05,671.67|- 9.44||
|减：坏账准备/评估风险损失|||||3 1,877.46||- 100.00||
|净 额|||||3 05,671.67|3 05,671.67|-||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
预付款项评估明细表
表3-5评估基准日：2015年9月30日
共26页，第10页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|收款单位名称（结算对象)|业务内容|发生日期|账龄|账面价值||评估价值|增值率%|备注|
||||||账面余额|计提坏账准备||||
|1|租赁成本（支付小业主租金淮安）|支付租金|2015/9/30|1年以内|2 51,780.54||2 51,780.54|-|淮安分公司|
|2|江苏省电力公司昆山市供电公司|预存电费|2015/9/30|1年以内|2 36,770.14||2 36,770.14|-||
|3|段军|支付租金|2015/9/30|1年以内|2 0,089.00||2 0,089.00|-|淮安分公司|
|合 计|||||5 08,639.68|-|5 08,639.68|-||
|减：坏账准备/评估风险损失|||||-||-|||
|净 额|||||5 08,639.68|-|5 08,639.68|-||

填表人：徐萍
填表日期：2015年11月11日
其他应收款评估明细表
表3-8评估基准日：2015年9月30日 共26页，第11页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|欠款单位名称（结算对象)|关联关系类型|业务内容|最后一次 变动日期|账龄|账面余额|评估价值|增值率%|备注|
|1|淮安中茵置业有限公司|关联方|往来款|2015/9/30|1年以内|1 5,918,797.85|1 5,918,797.85|-||
|2|江苏中茵置业有限公司|关联方|往来款|2015/9/30|1年以内|1 02,102,635.89|1 02,102,635.89|-||
|3|昆山市自来水集团有限公司(押金)||水表押金|2015/9/30|1年以内|2 04,800.00|1 63,840.00|- 20.00||
|4|南京味千餐饮管理有限公司||服务费|2015/3/31|1年以内|4 ,400.00|4 ,180.00|- 5.00||
|5|苏建新||备用金|2015/1/1|1年以内|2 ,000.00|1 ,900.00|- 5.00||
|6|刘中新||备用金|2015/1/1|1年以内|1 ,000.00|9 50.00|- 5.00||
|7|个人承担医社保公积金||代缴社保费用|2015/9/30|1年以内|1 0,771.00|1 0,232.45|- 5.00||
|8|苏州中远国际货运有限公司昆山分公司||服务费|2015/9/30|1年以内|2 3,671.50|2 2,487.92|- 5.00||
|9|昆山时尚百盛商业有限公司||服务费|2015/9/30|1年以内|4 6,429.02|4 4,107.57|- 5.00||
|10|江苏中茵置业有限公司|关联方|计提利息|2015/9/30|1年以内|2 04,726.67|2 04,726.67|-|总公司|
||||||||- -|||
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||||||||-|||
|合 计||||||1 18,519,231.93|1 18,473,858.35|- 0.04||
|减：坏账准备/评估风险损失||||||5 ,956,681.60||- 100.00||
|净 额||||||1 12,562,550.33|1 18,473,858.35|5 .25||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
非流动资产评估汇总表
表4评估基准日：2015年9月30日
共26页，第12页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|编号|科目名称|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
|4-1|可供出售金融资产|-|-|-||
|4-2|持有至到期投资|-|-|-||
|4-3|长期应收款|-|-|-||
|4-4|长期股权投资|-|-|-||
|4-5|投资性房地产|-|-|-||
|4-6|固定资产|2 86,925.24|3 99,299.00|1 12,373.76|3 9.16|
|4-7|在建工程|-|-|-||
|4-8|工程物资|-|-|-||
|4-9|固定资产清理|-|-|-||
|4-10|生产性生物资产|-|-|-||
|4-11|油气资产|-|-|-||
|44--1122|无无形形资资产产|- -|- -|- -||
|4-13|开发支出|-|-|-||
|4-14|商誉|-|-|-||
|4-15|长期待摊费用|-|-|-||
|4-16|递延所得税资产|-|-|-||
|4-17|其他非流动资产|-|-|-||
|4|合计|2 86,925.24|3 99,299.00|1 12,373.76|3 9.16|

填表人：徐萍
填表日期：2015年11月11日
固定资产评估汇总表
表4-6评估基准日：2015年9月30日
共26页，第13页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|科目名称|账面价值||评估价值||增值额||增值率%||
|||原值|净值|原值|净值|原值|净值|原值|净值|
||房屋建筑物类：|||||||||
|4-6-1|固定资产-房屋建筑物|-|-|-|-|-|-|||
|4-6-2|固定资产-构筑物及其他辅助设施|-|-|-|-|-|-|||
|4-6-3|固定资产-管道及沟槽|-|-|-|-|-|-|||
|4-6-4|固定资产-井巷工程|-|-|-|-|-|-|||
||房屋建筑物类合计|-|-|-|-|-|-|||
||设备类：|||||||||
|4-6-4|固定资产-机器设备|-|-|-|-|-|-|||
|4-6-5|固定资产-车辆|2 65,278.00|1 28,770.46|2 39,800.00|2 13,422.00|- 25,478.00|8 4,651.54|- 9.60|6 5.74|
|4-6-6|固定资产-电子及办公设备|2 88,557.00|1 58,154.78|2 54,839.00|1 85,877.00|- 33,718.00|2 7,722.22|- 11.69|1 7.53|
||设备类合计|5 53,835.00|2 86,925.24|4 94,639.00|3 99,299.00|- 59,196.00|1 12,373.76|- 10.69|3 9.16|
|4-6-7|土地|-|-|-|-|-|-|||
|固定资产合计||5 53,835.00|2 86,925.24|4 94,639.00|3 99,299.00|- 59,196.00|1 12,373.76|- 10.69|3 9.16|
|减：固定资产减值准备|||-||-||-|||
|固定资产合计||5 53,835.00|2 86,925.24|4 94,639.00|3 99,299.00|- 59,196.00|1 12,373.76|- 10.69|3 9.16|

填表人：徐萍 评估人员：柳伟
填表日期：2015年11月11日
固定资产—车辆评估明细表
表4-6-5评估基准日：2015年9月30日 共26页，第14页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|车牌号|车辆名称及规格型号|使用部门|生产厂家|计量单位|数量|购置日期|启用日期|已行驶里程(公里)|账面价值||评估价值|||增值率%|备注|
|||||||||||原值|净值|原值|成新率%|净值|||
|1|苏E192ZT|广汽商务车|综合管理部|广汽|辆|1|2013/7/5|2015/7/5|98394|2 65,278.00|1 28,770.46|2 39,800.00|89|2 13,422.00|6 5.74||
|合 计||||||||||2 65,278.00|1 28,770.46|2 39,800.00||2 13,422.00|6 5.74||
|减：减值准备|||||||||||||||||
|合 计||||||||||2 65,278.00|1 28,770.46|2 39,800.00||2 13,422.00|6 5.74||

填表人：徐萍 评估人员：柳伟
填表日期：2015年11月11日
固定资产—电子及办公设备评估明细表
表4-6-6评估基准日：2015年9月30日 共26页，第15页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|设备名称|规格型号|分布地点或使用部门|生产厂家|计量单位|数量|购置日期|启用日期|账面价值||评估价值|||增值率%|备注|
|||||||||||原值|净值|原值|成新率%|净值|||
|1|0206-004-00001|台式电脑|HP280 G1 MT（K2U60PA）|财务部||台|1|2012-7-24|2012-7-24|3 ,550.00|1 06.50|2 ,100.00|36|7 56.00|6 09.86||
|2|0206-004-00002|手提电脑加台式显示器|赛扬双核 500g硬盘 2g内存|综合管理部||台|1|2012-7-24|2012-7-24|5 ,430.00|1 ,187.01|2 ,400.00|36|8 64.00|- 27.21||
|3|0206-004-00003|机柜||营运部||台|1|2012-8-17|2012-8-17|2 ,800.00|1 40.00|2 ,700.00|38|1 ,026.00|6 32.86||
|4|0206-004-00004|交换机|D-LINK/7100|营运部||台|1|2012-8-17|2012-8-17|1 ,300.00|6 5.00|5 10.00|38|1 94.00|1 98.46||
|5|0206-004-00005|电脑（低配）|赛扬双核|招商部||台|1|2012-8-17|2012-8-17|2 ,550.00|1 27.50|2 ,200.00|38|8 36.00|5 55.69||
|6|0206-004-00006|电脑（低配）|赛扬双核|招商部||台|1|2012-8-17|2012-8-17|2 ,550.00|1 27.50|2 ,200.00|38|8 36.00|5 55.69||
|7|0206-004-00007|电脑（高配）|赛扬双核|企划部||台|1|2012-8-17|2012-8-17|5 ,759.00|2 87.95|2 ,200.00|38|8 36.00|1 90.33||
|8|0206-004-00008|惠普原装台式电脑|HP280 G1 MT（K2U60PA）|财务部||台|1|2012-8-30|2012-8-30|3 ,550.00|1 77.50|2 ,100.00|38|7 98.00|3 49.58||
|9|0206-004-00009|电脑（主机）||综合管理部||台|1|2012-8-30|2012-8-30|2 ,480.00|1 24.00|1 ,470.00|38|5 59.00|3 50.81||
|10|0206-004-00010|针式打印机|EPSON630K|财务部||台|1|2012-8-30|2012-8-30|1 ,750.00|8 7.50|1 ,580.00|38|6 00.00|5 85.71||
|11|0206-004-00011|电脑|I5酷睿四核原盒|总经理室||台|1|2012-10-15|#########|8 ,508.00|6 49.92|3 ,500.00|41|1 ,435.00|1 20.80||
|12|0206-004-00012|电脑|赛扬双核|企划部||台|1|2012-10-15|#########|2 ,550.00|1 94.79|2 ,200.00|41|9 02.00|3 63.06||
|13|0206-004-00013|东芝256复印机|e-STUDIO 256|综合管理部||台|1|2013-3-21|2013-3-21|1 5,500.00|3 ,229.10|1 3,768.00|49|6 ,746.00|1 08.91||
|14|0206-004-00014|笔记本电脑|华硕X552MD3530 15.6英寸全能|学综生合本管理部||台|1|2013-3-27|2013-3-27|5 ,750.00|1 ,197.80|2 ,850.00|50|1 ,425.00|1 8.97||
|1155|00220066--000044--0000001155|台台式式电电脑脑（（组组装装））|II55酷酷睿睿四四核核原原盒盒|营营运运部部||台台|11|22001133--44--1166|22001133--44--1166|2 2 ,,665500..0000|6 6 2222..0033|2 2 ,,220000..0000|5511|1 1 ,,112222..0000|8 8 00..3388||
|16|0206-004-00016|交换机|D-LINK/200|综合管理部||台|1|2013-4-16|2013-4-16|1 50.00|3 5.16|9 2.00|51|4 7.00|3 3.67||
|17|0206-004-00017|交换机8口|TP-LINK TL-R860+|营运部||台|1|2013-4-16|2013-4-16|3 60.00|8 4.50|1 75.00|51|8 9.00|5 .33||
|18|0206-004-00018|交换机16口|TP-LINK TL-R1660+|综合管理部||台|1|2013-4-16|2013-4-16|6 20.00|1 45.56|3 90.00|51|1 99.00|3 6.71||
|19|0206-004-00019|台式电脑（组装）||招商部||台|1|2013-4-16|2013-4-16|3 ,750.00|8 80.16|2 ,200.00|51|1 ,122.00|2 7.48||
|20|0206-004-00020|电脑（笔记本）|华硕X552MD3530 15.6英寸全能|学综生合本管理部||台|1|2013-4-16|2013-4-16|4 ,950.00|1 ,161.73|2 ,850.00|51|1 ,454.00|2 5.16||
|21|0206-004-00021|尼康数码相机|尼康数码相机S6300|营运部||台|1|2013-6-8|2013-6-8|1 ,380.00|3 96.66|7 00.00|54|3 78.00|- 4.70||
|22|0206-004-00022|志高空调|志高空调KFR-25GW/D75+N3|营运部||台|1|2013-6-9|2013-6-9|1 ,990.00|5 72.23|1 ,790.00|54|9 67.00|6 8.99||
|23|0206-004-00023|验钞机|中融508验钞机|营运部||台|2|2013-6-9|2013-6-9|2 56.00|7 3.48|2 10.00|54|1 13.00|5 3.78||
|24|0206-004-00024|电脑||财务部||台|1|2013-6-26|2013-6-26|3 ,500.00|1 ,006.28|2 ,200.00|55|1 ,210.00|2 0.24||
|25|0206-004-00025|打印机|佳能1608打印机|财务部||台|1|2013-6-26|2013-6-26|1 ,280.00|3 67.88|1 ,100.00|55|6 05.00|6 4.46||
|26|0206-004-00026|组装电脑||综合管理部||台|1|2013-6-28|2013-6-28|2 ,550.00|7 33.17|2 ,200.00|55|1 ,210.00|6 5.04||
|27|0206-004-00027|4人位办公桌||综合管理部||组|1|2013-9-3|2013-9-3|3 ,300.00|1 ,210.08|3 ,300.00|59|1 ,947.00|6 0.90||
|28|0206-004-00028|茶几||综合管理部||个|1|2013-9-3|2013-9-3|1 ,000.00|3 66.64|1 ,000.00|59|5 90.00|6 0.92||
|29|0206-004-00029|沙发||综合管理部||组|1|2013-9-3|2013-9-3|3 ,300.00|1 ,210.08|3 ,300.00|59|1 ,947.00|6 0.90||
|30|0206-004-00030|5米会议桌+20个凳子||综合管理部||台|1|2013-9-4|2013-9-4|9 ,400.00|3 ,446.56|9 ,400.00|59|5 ,546.00|6 0.91||
|31|0206-004-00031|组装电脑|I5酷睿四核原盒 4g 500g硬盘|综合管理部||台|1|2013-9-25|2013-9-25|3 ,650.00|1 ,986.17|2 ,800.00|60|1 ,680.00|- 15.42||
|32|0206-004-00032|组装电脑|I5酷睿四核原盒 4g 500g硬盘|综合管理部||组|1|2013-9-11|2013-9-11|2 ,650.00|9 71.68|2 ,200.00|59|1 ,298.00|3 3.58||
|33|0206-004-00033|组装电脑|I5酷睿四核原盒 4g 500g硬盘|营运部||组|1|2013-9-11|2013-9-11|2 ,650.00|9 01.75|2 ,200.00|59|1 ,298.00|4 3.94||
|34|0206-004-00034|佳能打印机|佳能4752黑白激光多功能一体机|营运部||个|1|2013-9-11|2013-9-11|1 ,880.00|6 89.36|2 ,200.00|59|1 ,298.00|8 8.29||
|35|0206-004-00035|6人位屏风工作位||综合管理部||组|1|2013-11-20|#########|8 ,000.00|3 ,355.58|8 ,000.00|63|5 ,040.00|5 0.20||

固定资产—电子及办公设备评估明细表
表4-6-6评估基准日：2015年9月30日 共26页，第16页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产编号|设备名称|规格型号|分布地点或使用部门|生产厂家|计量单位|数量|购置日期|启用日期|账面价值||评估价值|||增值率%|备注|
|||||||||||原值|净值|原值|成新率%|净值|||
|36|0206-004-00036|洗地机|克骊威 XD18W|营运部||台|1|2014-1-17|2014-1-17|1 7,000.00|8 ,027.80|1 5,700.00|66|1 0,362.00|2 9.08||
|37|0206-004-00037|监控测试仪||营运部||台|1|2014-3-17|2014-3-17|1 ,609.00|8 44.72|1 ,600.00|69|1 ,104.00|3 0.69||
|38|0206-004-00038|明基投影机|BenQ）ED8E3投影仪|综合管理部||台|1|2014-4-30|2014-4-30|3 ,650.00|2 ,012.56|3 ,299.00|72|2 ,375.00|1 8.01||
|39|0206-004-00039|组装电脑|I5酷睿四核原盒|企划部||台|1|2014-5-31|2014-5-31|6 ,350.00|3 ,668.88|5 ,300.00|73|3 ,869.00|5 .45||
|40|0206-004-00040|主管桌||综合管理部||组|1|2015-3-20|2015-3-20|4 ,027.03|3 ,389.41|4 ,027.00|89|3 ,584.00|5 .74||
|41|0206-004-00041|沙发||招商部||套|1|2015-3-20|2015-3-20|4 ,616.99|3 ,885.95|4 ,617.00|89|4 ,109.00|5 .74||
|42|0206-004-00042|屏风||招商部||组|1|2015-3-20|2015-3-20|4 ,197.27|3 ,532.71|4 ,197.00|89|3 ,735.00|5 .73||
|43|0206-004-00043|文件柜||招商部||件|1|2015-3-20|2015-3-20|2 ,521.71|2 ,122.41|2 ,522.00|89|2 ,245.00|5 .78||
|44|0206-004-00044|可移动花车||营运部||辆|6|2015-3-27|2015-3-27|8 7,132.00|7 3,336.08|8 7,132.00|90|7 8,419.00|6 .93||
|45||监控系统|三星|||套|1|2014-6-30|2014-6-30|1 4,820.00|1 1,300.25|1 4,820.00|75|1 1,115.00|- 1.64||
|46||摄像机|三星SCC-B2331P|||台|10|2015-5-27|2015-5-27|1 0,600.00|9 ,928.68|1 0,600.00|93|9 ,858.00|- 0.71||
|47||半球彩色摄像机|三星|||台|3|2015-5-27|2015-5-27|3 ,090.00|2 ,894.32|3 ,090.00|93|2 ,874.00|- 0.70||
|48||配件（数字光端机）|三星|||台|1|2015-5-31|2015-5-31|4 ,000.00|3 ,746.68|4 ,000.00|93|3 ,720.00|- 0.71||
|49||自动光圈镜头|三星|||台|3|2015-5-31|2015-5-31|1 ,650.00|1 ,545.52|1 ,650.00|93|1 ,535.00|- 0.68||
|||||||||||||||-|||
|合 计||||||||||2 88,557.00|1 58,154.78|2 54,839.00||1 85,877.00|1 7.53||
|减：减值准备|||||||||||||||||
|合 计||||||||||2 88,557.00|1 58,154.78|2 54,839.00||1 85,877.00|1 7.53||

填表人：徐萍 评估人员：柳伟
填表日期：2015年11月11日
流动负债评估汇总表
表5评估基准日：2015年9月30日
共26页，第17页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|编号|科目名称|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
|5-1|短期借款|-|-|-||
|5-2|交易性金融负债|-|-|-||
|5-3|应付票据|-|-|-||
|5-4|应付账款|3 ,339,579.64|3 ,339,579.64|-|-|
|5-5|预收款项|6 81,289.92|6 81,289.92|-|-|
|5-6|应付职工薪酬|2 20,556.75|2 20,556.75|-|-|
|5-7|应交税费|4 9,188.45|4 9,188.45|-|-|
|5-8|应付利息|2 04,726.67|2 04,726.67|-|-|
|5-9|应付股利（应付利润）|-|-|-||
|5-10|其他应付款|5 ,559,406.84|5 ,559,406.84|-|-|
|5-11|一年内到期的非流动负债|3 0,000,000.00|3 0,000,000.00|-|-|
|55--1122|其其他他流流动动负负债债|- -|- -|- -||
|9|流动负债合计|4 0,054,748.27|4 0,054,748.27|-|-|

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
应付账款评估明细表
表5-4评估基准日：2015年9月30日
共26页，第18页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名（结算对象)|业务内容|发生日期|账面价值|评估价值|备注|
|1|小业主免租期租金收入|租金|2013/12/31|2,066,223.61|2 ,066,223.61|会计事务所调整2013年6月新苏皇冠物业转入商管公司租金收入冲减成本。|
|2|昆山品印广告标识有限公司|货款|2012/12/31|3,136.00|3 ,136.00||
|3|昆山天策广告传媒有限公司|货款|2012/12/31|30,000.00|3 0,000.00||
|4|昆山市广播电视广告有限责任公司|货款|2014/7/22|100,000.00|1 00,000.00||
|5|昆山开发区培升贸易行|货款|2015/9/30|6,796.00|6 ,796.00||
|6|上海泛安信息工程有限公司|货款|2014/12/31|55,000.00|5 5,000.00||
|7|昆山市鑫华机电设备安装有限公司|货款|2014/12/31|6,400.00|6 ,400.00||
|8|苏州卉春装饰绿化工程有限公司|货款|2014/12/31|4,356.60|4 ,356.60||
|9|江苏海联海律师事务所|货款|2015/9/30|35,000.00|3 5,000.00||
|10|苏州科欣水处理工程有限公司|货款|2015/2/15|11,500.00|1 1,500.00||
|11|昆山市玉山镇卉缘园艺坊|货款|2014/12/31|22,800.00|2 2,800.00||
|1122|北京埃顿酒店服务有限公司昆山分公司|货款|22001155//99//3300|880066,,220000..0000|8 8 0066,,220000..0000||
|13|苏州迈科凯恩家俱制造有限公司|货款|2014/12/31|15,363.00|1 5,363.00||
|14|江苏警星消防设备有限公司昆山分公司|货款|2015/9/30|50,000.00|5 0,000.00||
|15|上海普进贸易有限公司|货款|2015/9/30|10,059.20|1 0,059.20||
|16|昆山市诚恳建设工程有限公司|货款|2015/7/2|1,945.00|1 ,945.00||
|17|昆山市开发区好日子搬家服务部|货款|2015/9/30|8,000.00|8 ,000.00||
|18|昆山鑫源环保热电有限公司|货款|2015/9/30|64,409.35|6 4,409.35|总公司|
|19|段军|租金|2015/9/30|20,089.00|2 0,089.00|淮安公司|
|20|吴春香|租金|2015/9/30|22,301.88|2 2,301.88|淮安公司|
|合 计||||3 ,339,579.64|3 ,339,579.64||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
预收账款评估明细表
表5-5评估基准日：2015年9月30日
共26页，第19页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名（结算对象)|业务内容|发生日期|账面价值|评估价值|备注|
|1|世贸广场推广费|服务费收入|2015/9/30|4 83,688.42|4 83,688.42||
|2|世贸广场场租|场地使用费收入|2015/9/30|1 97,601.50|1 97,601.50||
|合计||||6 81,289.92|6 81,289.92||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
应付职工薪酬评估明细表
表5-6评估基准日：2015年9月30日
共26页，第20页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|结算内容|发生日期|账面价值|评估价值|备注|
|1|工资、奖金、津贴和补贴|2015/9/30|2 20,556.75|2 20,556.75||
|合 计|||2 20,556.75|2 20,556.75||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
应交税费评估明细表
表5-7评估基准日：2015年9月30日
共26页，第21页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|征税机关名称|发生日期|税费种类|账面价值|评估价值|备注|
|1|昆山市地税局|2015/9/30|预缴城市维护建设税|2 ,040.51|2 ,040.51||
|2|昆山市地税局|2015/9/30|个人所得税|1 ,448.33|1 ,448.33||
|3|昆山市地税局|2015/9/30|印花税|1 ,375.30|1 ,375.30||
|4|昆山市地税局|2015/9/30|教育费附加|1 00,484.63|1 00,484.63|母公司|
|5|昆山市地税局|2015/9/30|教育费附加|5 ,919.04|5 ,919.04|淮安公司|
|6|昆山市地税局|2015/9/30|预缴营业税|- 61,179.71|- 61,179.71||
|7|昆山市地税局|2015/9/30|预缴地方教育费附加|- 899.65|- 899.65||
|合 计||||4 9,188.45|4 9,188.45||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
应付利息评估明细表
表5-8评估基准日：2015年9月30日
共26页，第22页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名（结算对象)|发生日期|本金|利息所属期间|年利率%|账面价值|评估价值|增值率%|备注|
|1|工行昆山支行|2015/9/30|#############|2015.9.21-9.30|6.65|2 04,726.67|2 04,726.67|-||
|合 计|||#############|||2 04,726.67|2 04,726.67|-||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
其他应付款评估明细表
表5-10评估基准日：2015年9月30日
共26页，第23页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名（结算对象)|发生日期|业务内容|账面价值|评估价值|备注|
|1|昆山中茵世贸广场酒店有限公司|2015/9/30|员工食堂餐费|1 ,069,740.00|1 ,069,740.00||
|2|昆山禾丰口腔医院有限公司|2015/9/30|预缴款|2 1,077.88|2 1,077.88||
|3|红上财富（上海）投资管理有限公司|2015/9/30|预缴款|1 7,716.80|1 7,716.80||
|4|李丽桑|2013/5/31|预缴款|2 00,131.40|2 00,131.40||
|5|魏雅兰|2014/6/30|预缴款|3 ,528.00|3 ,528.00||
|6|闫玉周|2015/9/10|预缴款|6 ,800.00|6 ,800.00||
|7|邱阳璐|2015/9/30|预缴款|4 28.00|4 28.00||
|8|蒋辉|2013/12/31|未支付工资|3 ,702.55|3 ,702.55||
|9|杜正玉（小天才）|2015/9/30|预缴款|1 ,000.00|1 ,000.00||
|10|张宇|2014/12/31|未支付工资|6 ,202.58|6 ,202.58||
|11|代收代付小业主税金（世贸小业主）|2015/9/30|代付税金|7 64,148.18|7 64,148.18||
|1122|租租赁赁押押金金（（世世贸贸广广场场））|22001155//99//3300|押押金金|1 1 ,,993388,,883366..5544|1 1 ,,993388,,883366..5544||
|13|租赁押金（秦峰广场）|2015/9/30|押金|5 1,000.00|5 1,000.00||
|14|租赁押金（淮安）|2015/9/30|押金|9 6,500.00|9 6,500.00||
|15|代收代付小业主税金（淮安小业主）|2015/9/30|代付税金|4 0,627.25|4 0,627.25||
|16|租赁押金（物业）|2012/5/31|押金|1 ,337,967.66|1 ,337,967.66||
|合 计||||5 ,559,406.84|5 ,559,406.84||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
一年内到期的非流动负债评估明细表
表5-11评估基准日：2015年9月30日
共26页，第24页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|结算项目|发生日期|到期日|利率类型|年利率%|账面价值|评估价值|备注|
|1|质押、抵押借款|2012/12/11|2016/6/24|基准利率|6.55|3 0,000,000.00|3 0,000,000.00||
|合 计||||||3 0,000,000.00|3 0,000,000.00||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
非流动负债评估汇总表
表6评估基准日：2015年9月30日
共26页，第25页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|编号|科目名称|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
|6-1|长期借款|7 7,000,000.00|7 7,000,000.00|-|-|
|6-2|应付债券|-|-|-||
|6-3|长期应付款|-|-|-||
|6-4|专项应付款|-|-|-||
|6-5|预计负债|-|-|-||
|6-6|递延所得税负债|-|-|-||
|6-7|其他非流动负债|-|-|-||
||非流动负债合计|7 7,000,000.00|7 7,000,000.00|-|-|

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日
长期借款评估明细表
表6-1评估基准日：2015年9月30日
共26页，第26页被评估单位：江苏中茵商业管理有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|放款银行或机构名称|发生日期|到期日|利率类型|年利率%|币种|外币金额|账面价值|外币基准日汇率|评估价值|备注|
|1|工行昆山支行|2012/12/112|018/10/12|基本利率|6.55%|||7 7,000,000.00||7 7,000,000.00||
|合 计||||||||7 7,000,000.00||7 7,000,000.00||

填表人：徐萍 评估人员：尚志
填表日期：2015年11月11日