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证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2018-072广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行；
委托理财金额：40,000万元；
委托理财投资类型：保本浮动收益、封闭式，保证收益型；
委托理财期限：2018年9月17日-2018年12月17日；
2018年9月19日-2018年12月19日。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
日前，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司广州分行签署了《中信银行共赢利率结构21919期人民币结构性存款产品说明书》。全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）与上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行签署了《利多多对公结构性存款产品合同》，本次委托理财不构成关联交易。
基本情况如下：
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|序号|公司|受托方|资金来源|理财产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|广州好莱客创意家居股份有限公司|中信银行股份有限公司广州分行|募集资金|共赢利率结构21919期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.17|2018.12.17|91|详见附注|

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|2|广州从化好莱客家居有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|募集资金|上海浦东发展银行利多多公司18JG1772期人民币对公结构性存款|35,000|2018.9.19|2018.12.19|91|4.20|

附注：挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.25%；
挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.75%
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-058）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司及从化好莱客本次购买理财产品的交易对方为公司及从化好莱客的开户银行，交易对方与公司及从化好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本次进行的委托理财的资金来源为公司及从化好莱客暂时闲置募集资金，未超过公司股东大会审议批准的额度。
1、中信银行共赢利率结构 21919期人民币结构性存款产品理财期限为 91
天，起止日期为 2018年 9月 17日至2018年 12月 17日，理财产品预期年化收
益率挂钩标的“美元 3个月 LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.25%；挂钩标的“美元 3个月 LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.75%；
2、上海浦东发展银行利多多公司18JG1772期人民币对公结构性存款理财期限为91天，起止日期为2018年9月19日至2018年12月19日，理财产品年化收益率为4.20%。
以上产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。
（二）产品说明
1、公司购买的委托理财产品是“中信银行共赢利率结构21919期人民币结构性存款产品”，为保本浮动收益、封闭式。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
2、公司购买的委托理财产品是“上海浦东发展银行利多多公司18JG1772期人民币对公结构性存款”，为保证收益型。适用法律与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律法规，并按其解释。因本合同产生的一切争议，双方可协商解决，协商不成的，应向银行住所地的人民法院提起诉讼。
（三）敏感性分析
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过适度理财可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针
对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（五）独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
四、截至本公告日公司累计进行委托理财的金额
公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金在存续期内进行委托理财的总额为人民币40,000万元。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年9月22日
新疆赛里木现代农业股份股份有限公司
第六届董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
公司董事会审计委员会由 3名独立董事及 2名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2017年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》的要求和《公司董事会审计委员会工作细则》（2014年6月13日公司第五届董事会第14次会议通过修订），公司董事会审计委员会对2017年公司审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）2017年度的审计工作情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会 2017年度会议召开情况
2017年度，公司董事会审计委员会召开了多次会议：
1、2017年 2月 6日，召开董事会审计委员会，会议审议通过了《公司未经审计的 2016年度财务会计报表》，审计委员与年审会计师第一次见面，就 2016年度财务报告年审工作进行了沟通。
2、2017年 3月 30日，召开了与审计会计师就 2016年度报告的沟通会。年审会计师向审计委员会报告了公司2016年度报告审计工作进展情况，审计现场结束后至财务报告披露之前的情况，说明获得的审计证据充分适当，不存在重大遗漏，也不存在范围受限的情形，并就年报编制和审计过程汇总的有关问题进行了沟通。审计委员会要求年审会计师发现问题要及时与审计委员会沟通并尽快完成审计工作。
3、2017年 4月 27日，召开新赛股份公司董事会审计委员会会议，审议通过了《公司 2016年度报告全文及摘要》；《公司 2016年度财务决算报告》；《公司2016年度内部控制自我评价报告》；《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
4、2017年8月28日，召开董事会审计委员会会议，对公司六届董事会第十三次会议提出的《关于公司 2017年半年度报告及摘要》、《关于 2017年半年度募
集资金存放与实际使用专项报告的议案》进行了认真审议。
5、2017年10月26日，召开董事会审计委员会会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告的议案》，对前期收回图木舒克油脂欠款事宜进行了讨论，截止 10月末，已收回图木舒克新赛油脂有限公司欠款 6000万元，其余欠款预计在本年末全部收回。
6、2018年1月31日，新赛股份公司董事会审计委员会针对公司2017年度业绩预告情况召开会议。经公司财务部门初步测算，预计公司2017年度归属上市公司股东的净利润为 900-1300万元，上年同期归属上市公司股东的净利润为 -47,379.68万元；业绩预盈的主要原因一是主营业务棉花收购加工量较上年有较大幅度的提高，同时收购成本较上年有一定幅度的下降，二是玻璃产品价格有较大幅度的回升；三是生产加工的氧化钙产品销售数量及销售价格较上年均有大幅度的提高，四是加大清欠回收力度，往年计提坏账准备冲回等因素共同所致。
二、公司 2017年年度报告的审计情况
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2017年年度报告的审计工作。
（一）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了希格玛对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。但提请公司及注册会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项、关联方非经营性资金占用等，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
（三）按照相关规定要求，在希格玛出具2017年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2017年年度财务会计报表，并发表意见。同意希格玛认定的
公司账务处理，我们认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的公司2017年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将希格玛审计的公司2017年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
（四）向公司董事会提交了续聘希格玛的建议，认为：公司聘请的希格玛在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，故提议续聘希格玛为公司2018年的年报审计机构。
三、公司董事会审计委员会对希格玛会计事务所开展 2017年度的年报审计工作情况的总结报告
（一）公司审计工作基本情况
希格玛与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会与希格玛进行了协商并确定了公司 2017年年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与希格玛进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。
根据审计时间安排，希格玛在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
（二）希格玛执行年审的会计师遵守职业道德基本情况
希格玛执行年审的会计师在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司2017年年度审计工作。
1、独立性评价
希格玛所有职员未在本公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；希格玛和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；希格玛及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2、专业胜任能力评价
希格玛审计小组成员完全具备实施本次审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计程序评价
希格玛审计小组在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行评价。
（三）审计委员会对希格玛出具的审计报告意见的情况总结
希格玛在 2017年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。希格玛对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
希格玛作为公司2017年度审计机构，勤勉敬业具有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，就公司对参股公司的管理、委托贷款等问题向公司提出了中肯的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用。
审计委员会就希格玛2017年度对公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2017年度实际情况。
特此报告。
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-111债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年 9月 29日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2018年 10月 10日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席张兴明先生召集。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》
监事会认为，根据公司《2017年限制性股票激励计划》，公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为 492万股，激励对象为 28名，占公司目前总股本的0.52%。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 28位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会2018年10月12日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2016－005债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153102号）。中国证监会依法对公司提交的《江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153102号）
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一六年一月十二日
附件：《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153102号）
江西洪城水业股份有限公司:
我会依法对你公司提交的《江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2015年10月28日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。我们对本次申请进行了预审，并于11月20日发出反馈意见。12月21日，你公司上报了完整的反馈意见回复材料。经审核，现提出以下反馈意见:
1.反馈回复材料显示，本次募集配套资金在在支付相关中介机构费用之后拟用于牛行水厂二期扩建工程等6个项目。若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，并首先保证处于优先位项目拟投入募集资金的全额投入，余下项目拟投资额使用剩余募集资金，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。请你公司进一步补充披露:
1)上述募集资金技向优先顺序的调整是否履行了相应的审批程序、是否符合我会相关规定。2)各项目的具体调整方式、调整时间及调整程序等。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2.反馈回复材料显示，洪城环保将新增无偿租赁10.0515亩土地，江西省国土资源厅己出具赣国土资核[2015]97号文，批复同意该地块由农用地转建设用地。南昌县城投公司已向南昌县人民政府报送(南技文[2015]211号)《关于要求划拨南昌县污水处理厂二期工程项目用地的请示))，请南昌县人民政府将无偿划拨该地块给南昌县城投公司。目前该10.0515亩土地的使用证尚在办理过程中，洪城环保预计在2016年3月31日前办理完毕。请你公司补充披露：
1)上述地块的农用地转建设用地的审批权限、审批机关，是否履行了所有的审批程序，是否存在潜在的法律风险。
2)办理该土地使用权证的相关程序及预计办毕时间，逾期未办毕对募投项目实施的影响及拟采取的解决措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
3.反馈回复材料显示，本次参与募集配套资金的交易对方国泰君安资管计划拟设立国君资管定增001定向资管计划、国君享新发2号集合资产管理计划。
该等资管计划在提交股东大会审议前已有明确的认购对象以及确定的认购份额。
请你公司补充披露该等资管计划确定的具体对象和每一认购对象的具体认购份
额是否在提交股东大会审议前已经明确并披露，是否在提交股东大会前已与每个认购对象签订认购协议，是否将上述内容提交股东大会审议。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
4.反馈回复材料显示，标的资产公用新能源下属CNG生米站、CNG新建站、LNG小蓝站尚未取得燃气经营许可证。请你公司补充披露：
1)该等燃气经营许可证的颁发机构、取得条件和申请程序等。
2)该等加气站是否已经投入生产经营，未按规定办理燃气经营许可证是否存在被行政处罚的风险，及对本次交易和未来上市公司经营的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起30个工作日内披露反馈意见回复，披露后2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2018-009号安琪酵母股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：安琪酵母（埃及）有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保发生金额为5200万美元，已实际为其提供的担保余额为0。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：否
一、担保情况概述
2017年10月24日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第九次会议审议通过《关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的议案》。考虑到安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称：安琪埃及）酵母抽提物项目的建设发展的实际需求，加快项目建设，更好的使用信贷资金，满足安琪埃及的生产经营需要，安琪埃及需向银行申请贷款，由公司提供担保。2017年 11月 10日，公司召开了 2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
相关决议公告和议案详细内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn上公司“临 2017-048号”、“临 2017-050号”、“临2017-053号”公告。
近期，公司为控股子公司安琪埃及向欧洲复兴开发银行申请的银行贷款签订了保证合同。由于安琪埃及经营发展需要，申请使用5200万美元的银行贷款，公司为安琪埃及同欧洲复兴开发银行本次申请的5200万美元银行贷款提供连带责
任担保。本次担保没有超过公司此前预计的担保额度，不需要提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：安琪酵母（埃及）有限公司
2、法人代表：李知洪
3、注册资本：2000万美元
4、注册地：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第 15 w/4号大楼
5、经营范围：生产和销售酵母以及酵母衍生物产品
6、股权结构：公司持有其99%的股权，公司全资子公司安琪酵母（滨州）有限公司持有其1%的股权。
7、最近一年又一期财务指标：
单位：万元币种：人民币
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|科目|2016 年 12 月31 日（经审计）|2017 年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|25,177.45|38,015.24|
|负债总额|29,907.35|32,364.75|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|1,535.02|5,219.83|
|净资产|-4,729.90|5,650.49|
|营业收入|25,664.85|23,278.95|
|净利润|-11,890.49|11,195.57|

三、担保协议的主要内容
1、债权人:欧洲复兴开发银行
2、主债权：5200万美元
3、担保方式：提供连带责任保证
4、担保范围：本合同项目下应付债权人的所有贷款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权及担保合同下的权利所出的所有费用和花
费承担连带保证责任。
5、担保期限：2018年2月14日至2023年2月13日
本次担保相关资金借款合同及担保合同均已签署，具体合同条款以协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。本次为安琪埃及提供担保是为了满足其生产经营的发展需要，符合公司整体发展战略。安琪埃及为公司绝对控股的子公司，公司对其有实质控制权，且其具有较强的偿债能力，经营业绩和财务状况良好，为其提供担保风险在可控范围内，本公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。
公司独立董事对安琪埃及项目贷款及新增担保事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，详细内容请查看载于 2017年 10月 25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币1亿元、7200万美元（包含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产比例的17.18%。公司没有发生逾期担保情况。
六、上网公告附件
被担保人的最近一期的财务报表。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2018年 3月 7日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-021号南京高科股份有限公司
2015年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 19日召开的公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的中期票据。公司已于 2015年 5月 21日收到中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN193号《接受注册通知书》文件备案许可，核定公司发行中期票据注册金额为 20亿元，注册额度自通知书发出之日（2015年 5月 21日）起 2年内有效，由南京银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首次发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前 2个工作日向交易商协会备案。
根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2015年 7月 17日在全国银行间市场发行了 2015年度第一期中期票据，募集资金已于 2015年 7月 20日全额到账。发行结果如下：
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|名称|南京高科股份有限公司 2015 年度第一期中期票据|||
|简称|15 南京高科 MTN001|代码|101571007|
|期限|3 年|起息日|2015年7月20日|

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|计划发行总额|5 亿元|兑付日|2018年7月20日|
|实际发行总额|5 亿元|发行价格|100 元/百元面值|
|发行利率|4.73%|簿记管理人|南京银行股份有限公司|
|主承销商|南京银行股份有限公司|联席主承销商|招商银行股份有限公司|

本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十一日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-016梦百合家居科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券项目发审委会议准备工作的函相关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。
公司及相关中介机构针对函中所列问题进行了认真核查、研究和分析，对函中所有提到的问题进行回复并披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《梦百合家居科技股份有限公司、广发证券股份有限公司关于中国证监会<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2014-043湖北凯乐科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 17日披露了《重大资产重组停牌公告》，因公司拟进行发行股份购买资产，相关事项存在不确定性，公司股票自2014年6月17日起连续停牌。2014年7月15日，公司披露了《关于重大资产重组进展情况暨股票延期复牌公告》，经公司申请，本公司股票自2014年7月17日起继续停牌，预计停牌不超过 30天。
截至本公告披露之日，公司仍在与潜在交易对方沟通协商相关交易方案，争取尽快取得实质性进展；相关中介机构继续开展尽职调查，协助进行重组方案的研究论证。因相关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年七月二十九日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2018-021
债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
股票质押式回购交易延期购回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 22日披露《公司股票质押式回购交易延期购回公告》（2017-030），公司第一大股东窦啟玲女士与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对28,500,000股份办理了股票质押回购延期购回业务，约定购回交易日期为2018年7月20日。此后，窦啟玲女士与海通证券对该部分股份补充质押16,800,000股。
2018年 7月 24日，公司接到窦啟玲女士的通知，窦啟玲女士于 2018年 7月23日与海通证券对上述股份合计45,300,000股办理了股票质押回购展期购回业务，本次约定购回交易日期为2018年8月20日。
截止本公告日，窦啟玲女士共持有本公司股份185,457,636股，占公司总股本的23.42%，至该业务完成时，窦啟玲女士所持股份中处于质押状态的股份累计为144,590,000股，占其所持公司股份的77.96%，占公司总股本的18.26%。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-046
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月25日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及实际使用情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]572号”文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,180.00万股，发行价为每股人民币16.93元，募集资金总额为人民币876,974,000.00元，实际募集资金净额人民币817,740,623.24元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“中汇会验字[2014]第2729号”《验资报告》。
2014年7月15日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2015年3月13日，公司与江苏今世缘酒业销售有限公司、中国工商银行股份有限公司淮安分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金项目的基本情况
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟用募集资金投入总额（万元）|原定项目达到预定可使用状态日期|
|1|酿酒机械化及酒质提升技改工程|61,600|60,184.56|2016年6月|
|2|信息化建设及科技创新项目|17,000|11,589.50|2016年6月|
|3|营销网络建设项目|20,000|10,000.00|2018年6月|
|合计||98,600|81,744.06||

（三）募集资金实际使用情况
根据中汇会计师事务所审计，截止2015年12月31日，公司募集资金实际使用状况如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|截至2015年12月31日累计投入金额（万元）|截至2015年12月31日投入进度(%)|
|1|酿酒机械化及酒质提升技改工程|60,184.56|34,065.24|56.6|
|2|信息化建设及科技创新项目|11,589.50|6,060.82|52.3|
|3|营销网络建设项目|10,000.00|4,003.33|40.03|
||合计|81,774.06|44,129.39||

截止2016年5月31日，公司募集资金实际使用状况如下（未经审计）：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|截至2016年5月31日累计投入金额（万元）|截至2016年5月31日投入进度(%)|
|1|酿酒机械化及酒质提升技改工程|60,184.56|35,719.92|59.35|
|2|信息化建设及科技创新项目|11,589.50|6,396.98|55.20|
|3|营销网络建设项目|10,000.00|4,003.33|40.03|
||合计|81,774.06|46120.23||

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因
公司募集资金投资项目“酿酒机械化及酒质提升技改工程”总投资额61,600万元，拟投入募集资金60,184.56万元，原计划在2016年6月完成。因项目投资涉及大量固定
资产投资和建设项目，酿酒机械化部分设备需要自行研制和调试，项目实施周期较长。
且建设期间行业发生较大的变化，影响了项目整体进度，现预计2018年6月份项目可全面建成。
公司募集资金投资项目“信息化建设及科技创新项目”总投资额17,000万元，拟投入募集资金11,589.50万元，原计划在2016年6月完成。为使信息化系统建设与公司技改配套，工艺流程和设备布局更趋合理，并更好地控制建设成本，同时为了使募集资金效率最大化地使用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，影响了项目整体进度，现预计2018年06月份项目可全面建成。
（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市规则（2014修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。
监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。
（二）独立董事意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募
集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。
四、备查文件目录
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会二○一六年六月二十八日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-095债券代码：143367 债券简称：17金证 01
债券代码：155554 债券简称：19金证债
深圳市金证科技股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月11日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第十次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》，根据《深圳市金证科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的规定和公司 2019年第七次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的授予人数及授予数量进行了调整。现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019年7月18日，公司召开第六届董事会2019年第八次会议和第六届监事会2019年第五次会议，分别审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对 2019年限制性股票激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
3、2019年8月23日，公司召开2019年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<深圳市金证科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，详见公司于2019年8月24日披露的《2019年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-089）。
4、公司对本次激励计划相关内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。详见公司与2019年8月24日披露的《关于公司 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-090）。
5、2019年9月11日，公司召开第六届董事会2019年第十次会议审议和第六届监事会2019年第七次会议，分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了审核。广东信达律师事务所出具了《关于深圳市金证科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划之调整和授予事项的法律意见书》。
二、本次激励计划授予人数和授予数量调整的说明
（一）调整原因
鉴于公司本次激励计划原确定的 323名激励对象中，64名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票、1名激励对象离职，合计1,056,000股拟予取消授予。根据公司2019年第七次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的授予人数和授予数量进行调整。
（二）调整内容
经调整，公司本次激励计划授予的激励对象由 323人调整为 258人，授予的限制性股票总数由8,286,000股调整为7,230,000股。本次激励计划授予的限制性股票的分配情况如下：
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||||||获授的限制||占授予限制性||占本激励计划|
||姓名||职务||性股票数量||股票总数的比||公告日股本总|
||||||（万股）||例||额的比例|
|姚震||董事会秘书||8.00||1.11%||0.01%||
|核心管理人员（205人）||||627.60||86.80%||0.74%||
|核心业务（技术）人员（52人）||||87.40||12.09%||0.10%||
|合计（258人）||||723.00||100.00%||0.85%||

（注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。）
除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划相关内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。
三、本次激励计划授予人数和授予数量的调整对公司的影响
本次激励计划对授予人数和授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次调整符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，在公司 2019年第七次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司此次对授予人数及授予数量进行调整。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划中关于限制性股票激励计划调整的相关规定，在公司 2019年第七次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，所作的决策履行了必要的程序。
因此，我们一致同意公司董事会对本次激励计划授予人数和授予数量进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所对公司本次激励计划调整及授予相关事项出具的法律
意见书认为：公司本次授予已获得现阶段必要的批准和授权；公司对本次激励计
划的激励对象及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的规定；本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划中关于授予日的相关规定；公司向激励对象授予限制性股票的条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的规定；本次激励计划的授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十一日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-108号昆药集团股份有限公司
关于获得政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）及全资子公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）分别收到昆明高新技术产业开发区经济发展与投资促进部文件昆高经促通[2016] 1号《关于给予拨付昆药集团股份有限公司产业发展资金的通知》、昆高经促通[2016] 2号《关于给予拨付昆明中药厂有限公司产业发展资金的通知》，为支持公司产业发展，给予昆药集团产业发展资金 1,500万元，给予昆中药产业发展资金 1,000万元。截止 2016年 12月 8日，以上款项共计 2,500万元已分别拨付至我公司及昆中药账户。
二、补助类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助作为与收益相关的政府补助，计入 2016年度当期损益，将对公司 2016年业绩带来一定的积极影响。以上数据未经审计，具体会计处理结果以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，详见公司披露的定期报告。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2017-025
宁波舟山港股份有限公司
2017年 6月份及半年度主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量224.5万标准箱，同比增长14.2%；预计完成货物吞吐量5861万吨，同比增长4.0%。
2017年上半年，公司预计完成集装箱吞吐量1303万标准箱，同比增长13.9%，预计完成货物吞吐量36421万吨，同比增长11.7%。
本公告所载2017年6月份及上半年的业务数据属于快速统计数
据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会二〇一七年七月四日
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2019-047上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日第七届董事局第十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 100,000万元（含 100,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2018-062）
2019年 6月 11日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 3000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2019年 6月 12日
恒通物流股份有限公司独立董事候选人声明
本人张平华，已充分了解并同意由提名人恒通物流股份有限公司董事会提名为恒通物流股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人目前未取得独立董事任职资格，将尽快参加独立董事资格培训并取得资格证书。本人保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-033
浙江中马传动股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用不超过 6亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年 5月 7日，公司 2017年年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。
一、到期赎回情况
公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司温岭城区支行购买的保本型理财产品（详见公司于 2018年 7月 4日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》，公告编号2018-024）到期赎回，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、产品认购金额：10,000万元
3、产品起息日：2018年7月3日
4、产品到期日：2018年10月10日
5、产品期限：92天
5、赎回金额：10,000万元
6、实际收益：1,003,561.64元
二、公司本次使用闲置资金进行现金管理的情况
2018年 10月 19日，公司使用闲置自有资金向台州银行股份有限公司温岭石塘小微企业专营支行购买非保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：台州银行“稳进帐”理财计划
2、产品认购金额：3,000万元
3、产品起息日：2018年10月25日
4、产品到期日：2019年01月24日
5、产品期限：91天
6、预期年化收益率：4.5%
（二）关联关系说明
本次交易对方为台州银行股份有限公司温岭石塘小微企业专营支行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、使用闲置资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置资金的收益，公司使用闲置资金不超过6亿元的额度进行现金管理，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，额度可以在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额计算。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高，流动性好的金融机构理财产品，投资产品均不得用于质押。
（三）投资期限
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不得影响公司日常经营资金需求。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品等不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
（一）根据募集资金投资项目进展情况、日常经营资金需求，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、现金管理余额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为 21,000万元，自有资金委托理财金额合计为 12,000万元（含本次）。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2018年10月20日