四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-052
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司董事会编制了《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司分别于2013年和2016年向不同特定对象非公开发行股票募集资金，其中：2013年募集资金 3亿元，用于偿还银行贷款和补充主营业务发展所需流动资金；2016年募集资金 5.65亿元，用于收购德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各88%股权。各次募集资金 2016年上半年存放与使用情况具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2013年非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经公司第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二十一次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1568号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象天津大通投资集团有限公司发行人民币普通股56,603,773股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.30元，非公开发行股票募集资金人民币 299,999,996.90元，扣除各项发行费用共计 7,604,885.01元后，实际收到募集资金净额为人民币 292,395,111.89元。上述募集资金已于 2013年12月24日到位，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(已更名为四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）)对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2013）97号”《验资报告》。
2、以前年度使用情况
截至 2013年 12月 31日，公司共使用募集资金 0元，募集资金专项账户余额为294,022,006.07元（含尚未从募集资金中置换的发行费用及募集资金存款利息），2013年度募集资金使用及余额情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|金 额（元）|备 注|
|一、2013年度募集资金净额|292,395,111.89||
|二、尚未从募集资金中置换发行费用|1,604,885.01|川华信验(2013)97号《验资报告》|
|三、2013年度募集资金使用额|-||
|四、2013年度募集资金存款利息|22,009.17||
|五、2013年度募集资金专户手续费支出|-||
|六、2013年末募集资金余额|294,022,006.07||

截至2014年12月31日，公司2014年度共使用募集资金182,621,179.62元，其中：（1）偿还银行贷款111,221,179.62元；（2）补充主营业务发展所需流动资金71,400,000.00元。扣除从募集资金中置换出发行费用 1,604,885.01元后，2014年12月31日募集资金专项账户余额为111,707,513.85元（含募集资金存款利息），
2014年度募集资金使用及余额情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|金 额（元）|备 注|
|一、2014年初募集资金余额|294,022,006.07||
|二、2014年度从募集资金中置换出的发行费用|1,604,885.01|川华信验(2013)97号《验资报告》|
|三、2014年度募集资金使用额|182,621,179.62||
|四、2014年度募集资金存款利息|1,912,440.89||
|五、2014年度募集资金专户手续费支出|868.48||
|六、2014年12月31日募集资金余额|111,707,513.85||

截至2015年12月31日，公司2015年度共使用募集资金64,240,000.00元，用于补充主营业务发展所需流动资金。2015年 12月 31日募集资金专项账户余额为50,343,439.48元（含募集资金存款利息），2015年度募集资金使用及余额情况如下：
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|一、2015年初募集资金余额|111,707,513.85|
|二、2015年度募集资金使用额|64,240,000.00|
|三、2015年度募集资金存款利息|2,876,246.43|
|四、2015年度募集资金专户手续费支出|320.80|
|五、2015年12月31日募集资金余额|50,343,439.48|

3、本年度使用金额及当前余额
截至2016年6月30日，公司2016年半年度共使用募集资金0.00元。2016年6月30日募集资金专项账户余额为50,345,213.89元（含募集资金存款利息），2016年半年度募集资金使用及余额情况如下：
|||
|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|一、2016年初募集资金余额|50,343,439.48|
|二、2016年半年度募集资金使用额|0.00|
|三、2016年半年度募集资金存款利息|1,774.41|
|四、2016年半年度募集资金专户手续费支出|0.00|
|五、2016年6月30日募集资金余额|50,345,213.89|

（二）2016年非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会第五次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]897号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向天津大通投资集团有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司－第一期员工持股计划、陈蓉章、李朝波和李可珍等5名特定对象发行人民币普通股 78,690,807股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 7.18元，非公开发行股票募集资金人民币564,999,994.26元，扣除各项发行费用共计14,111,094.35元后，实际收到募集资金净额为人民币 550,888,899.91元。上述募集资金已于 2016年 5月 26日到位，四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2016）34号”《验资报告》。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2016年 6月 30日，公司 2016年度共使用募集资金 54,800.00万元。
2016年 6月 30日募集资金专项账户余额为 2,912,712.56元（含募集资金存款利息），2016年半年度募集资金使用及余额情况如下：
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|-|-|
|项 目|金 额（元）|
|一、2016年收到募集资金净额|550,888,899.91|
|二、2016年半年度募集资金使用额|548,000,000.00|
|三、2016年半年度募集资金存款利息|25,932.65|
|四、2016年半年度募集资金专户手续费支出|2,120.00|
|五、2016年6月30日募集资金余额|2,912,712.56|

二、募集资金存放和管理情况
（一）2013年非公开发行募集资金的存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，于2013年7月修订了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金的存放、使用等按照制度规定实行严格管理和监督，确保专款专用。
公司对本次募集资金实行专户存储，2013年 12月 31日公司与中国民生银行股份有限公司成都分行、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在中国民生银行股份有限公司成都分行设立了公司募集资金专项账户（账号：626268302），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议得到有效执行。
2015年6月22日公司因再次申请非公开发行股票另行聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，与海通证券签署了《关于<海通证券股份有限公司（作为保荐人）与四川大通燃气开发股份有限公司（作为被保荐人）关于非公开发行人民币普通股并上市之保荐协议>的终止协议》。2015年7月22日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行、中信建投证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，沿用在中国民生银行股份有限公司成都分行设立的公司募集资金专项账户（账号：626268302），及公司以整存整取定期存款和七天通知存款方式存放的募集资金账户，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2016年6月30日，本公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2016年 6月 30日，公司募集资金专项账户余额明细情况列示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户行|银行账号|账户类别|2015年12月31日余额（元）|2016年6月30日余额（元）|备注|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|626268302|募集资金专户|12.02|245,213.89|一般活期户|
|中国民生银行股份有限公司成都分行||募集资金专户|50,100,000.00|50,100,000.00|7 天通知存款|
|中国民生银行股份有限公司成都分行||募集资金专户|243,427.46||三个月定期存款|
|合计|||50,343,439.48|50,345,213.89||

注：募集资金专项账户2013年12月31日存款余额中包括募集资金净额292,395,111.89元、尚未置换的发行费用1,604,885.01元、募集资金账户存款利息收入22,009.17元。
募集资金专项账户2014年12月31日存款余额中包括募集资金净额109,773,932.27元、募集资金账户存款利息收入 1,934,450.06元减去手续费支出 868.48元后金额1,933,581.58元。
募集资金专项账户2015年12月31日存款余额中包括募集资金净额45,533,932.27元、募集资金账户存款利息收入 4,810,696.49元减去手续费支出 1,189.28元后金额4,809,507.21元。
募集资金专项账户 2016年 6月 30日存款余额中包括募集资金净额 45,533,932.27元、募集资金账户存款利息收入 4,812,470.90元减去手续费支出 1,189.28元后金额4,811,281.62元。
（二）2016年非公开发行募集资金的存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，于2013年7月修订了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金的存放、使用等按照制度规定实行严格管理和监督，确保专款专用。
公司对本次募集资金实行专户存储，2016年5月26日公司与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），
在中国工商银行股份有限公司成都沙河支行设立了公司募集资金专项账户（账
号：4402008619100012620），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议得到有效执行。
截至2016年6月30日，本公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2016年 6月 30日，公司募集资金专项账户余额明细情况列示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户行|银行账号|账户类别|2015年12月31日余额（元）|2016年6月30日余额（元）|备注|
|中国工商银行股份有限公司成都沙河支行|4402008619100012620|募集资金专户||2,912,712.56|一般活期户|
|合计||||2,912,712.56||

注：募集资金专项账户2016年6月30日存款余额中包括募集资金净额2,888,899.91元、募集资金账户存款利息收入 25,932.65元减去手续费支出 2,120.00元后金额 23,812.65元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度对2013年非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2016年6月30日，公司2016年半年度共使用募集资金0.00元。
2、募集资金投资的实施地点、实施方式变更情况
变更部分募投项目实施主体情况：经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事关于公司单个募投项目结项结余募集资金用于其他募投项目、公司变更前次募集资金部分投资项目实施主体相关事宜的独立意见同意，中信建投证券关于公司变更募集资金实施主体的独立核查意见同意，以及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，成都华联和鼎龙服饰不再作为 2013年度非公开发行补充公司主营业务发展所需流动资金募投项目的实施主体，募集资金未来将用于补充公司主营业务发展所需的流动资金，实施
主体包括公司、公司现有和未来24个月内拥有的符合公司发展战略的子公司。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、结余募集资金使用情况
公司偿还银行贷款项目计划投资总额 12,000万元，截至 2016年 6月 30日实际投入 11,122.12万元，偿还银行贷款项目已实施完毕，结余募集资金 877.88万元。经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事关于公司单个募投项目结项结余募集资金用于其他募投项目、公司变更前次募集资金部分投资项目实施主体相关事宜的独立意见同意，以及中信建投证券关于公司变更募集资金用途的核查意见同意，该单个募投项目结项结余募集资金未来将用于补充公司主营业务发展所需的流动资金，实施主体包括公司、公司现有和未来24个月内拥有的符合公司发展战略的子公司。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户。尚未使用的募集资金将按照计划用于补充流动资金。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）本年度对2016年非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2016年 6月 30日，公司 2016年半年度共使用募集资金 54,800.00万元，用于向中航信托股份有限公司收购其持有的德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各88%股权。
2、募集资金投资的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资的实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司向中航信托股份有限公司收购德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各88%股权，所需资金总额 61,300.00万元，募集资金计划投资额56,500.00万元，实际收到募集资金净额为55,088.89万元，2016年半年度共使用募集资金54,800.00万元，募集资金余额288.89万元。原因是在募集资金到位前，使用自筹资金支付了 6,500.00万元股权收购订金。公司拟以募集资金 288.89万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项需经公司董事会审议通过，并经注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、结余募集资金使用情况
公司不存在结余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的募集资金。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集
资金管理办法》等规定管理使用募集资金，公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附：1、2013年募集资金使用情况对照表（2016年1-6月）
2、2016年募集资金使用情况对照表（2016年1-6月）
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
附表1：
四川大通燃气开发股份有限公司 2013年募集资金使用情况对照表
（2016年1-6月） 单位：人民币万元募集资金总额 29,239.51半年度使用募集资金总额 0.00报告期内变更用途的募集资金总额 877.88[注1] 已累计投入募集资金总额 24,686.12累计变更用途的募集资金总额 877.88其中： 2016年 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 3.00% 2015年 6,424.002014年 18,262.122013年 0项目达到 项目可行是否已变募集资金 截至期末截至期末投
调整后投上半年投 预定可使本年度实是否达到性是否发承诺投资项目更项目（含承诺投资 累计投入资进度（3）
资总额（1）入金额 用状态日现的效益 预计效益 生重大变部分变更）总额 金额（2） ＝（2）/（1）
期 化偿还银行贷款 是 12,000.00 11,122.12 11,122.12 100.00% 不适用 不适用 不适用 否补充公司主营
业务发展所需
流动资金 是 17,239.51 18,117.39 0.00 13,564.00 74.87% 不适用 不适用 不适用 否合计 29,239.51 29,239.51 0.00 24,686.12 84.43% 不适用 不适用 不适用 -未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
变更部分募投项目实施主体情况：经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事关于公司单个募投项目结项结余募集资金用于其他募投项目、公司变更前次募集资金部分投资项目实施主体相关事宜的独立意见同意，中信建投证券关于公司变更募募集资金投资项目实施方式调整情况 集资金实施主体的独立核查意见同意，以及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，成都华联和鼎龙服饰不再作为 2013年度非公开发行补充公司主营业务发展所需流动资金募投项目的实施主体，募集资金未来将用于补充公司主营业务发展所需的流动资金，实施主体包括公司、公司现有和未来24个月内拥有的符合公司发展战略的子公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
截至 2016年 6月 30日，偿还银行贷款项目已实施完毕，结余募集资金 877.88万元，原因系在募集资金到位前，使用自有资金偿还了部分该项目计划投资额。经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事关于公司单个募投项目结项结余募集项目实施出现募集资金结余的金额及原因 资金用于其他募投项目、公司变更前次募集资金部分投资项目实施主体相关事宜的独立意见同意，以及中信建投证券关于公司变更募集资金用途的独立核查意见同意，该单个募投项目结项结余募集资金未来将用于补充公司主营业务发展所需的流动资金，实施主体包括公司、公司现有和未来24个月内拥有的符合公司发展战略的子公司。
尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。尚未使用的募集资金将按照计划用于补充流动资尚未使用的募集资金用途及去向
金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
注1：截至 2016年 6月 30日，偿还银行贷款项目已实施完毕，结余募集资金 877.88万元，原因系在募集资金到位前，使用自有资金偿还了部分该项目计划投资额。经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事关于公司单个募投项目结项结余募集资金用于其他募投项目、公司变更前次募集资金部分投资项目实施主体相关事宜的独立意见同意，以及中信建投证券关于公司变更募集资金用途的独立核查意见同意，该单个募投项目结项结余募集资金未来将用于补充公司主营业务发展所需的流动资金，实施主体包括公司、公司现有和未来24个月内拥有的符合公司发展战略的子公司。
附表2：
四川大通燃气开发股份有限公司 2016年募集资金使用情况对照表
（2016年1-6月） 单位：人民币万元募集资金总额 55,088.89半年度使用募集资金总额 54,800.00报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 54,800.00累计变更用途的募集资金总额 0其中： 2016年上半年 54,800.00累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目达到 项目可行是否已变募集资金 截至期末截至期末投
调整后投上半年投 预定可使本年度实是否达到性是否发承诺投资项目更项目（含承诺投资 累计投入资进度（3）
资总额（1）入金额 用状态日现的效益 预计效益 生重大变部分变更）总额 金额（2） ＝（2）/（1）
期 化收购德阳市旌
能天然气有限
公司88%股权
否 55,088.89 55,088.89 54,800.00 54,800.00
99.48%[注2] 不适用 不适用 不适用 否和罗江县天然
气有限公司
88%股权
合计 55,088.89 55,088.89 54,800.00 54,800.00 99.48% 不适用 不适用 不适用 -未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
公司向中航信托股份有限公司收购德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各88%股权，所需资金总额61,300.00万元，募集资金计划投资额56,500.00万元，实际收到募集资金净额为55,088.89万元，2016年半年度共使用募集资金54,800.00万元，募集资金余额288.89万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 原因是在募集资金到位前，使用自筹资金支付了6,500.00万元股权收购订金。公司拟以募集资金288.89万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项需经公司董事会审议通过，并经注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金用途及去向
无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
注2：公司向中航信托股份有限公司收购德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各88%股权，所需资金总额 61,300.00万元，募集资金计划投资额 56,500.00万元，实际收到募集资金净额为 55,088.89万元，2016年半年度共使用募集资金 54,800.00万元，募集资金余额 288.89万元。原因是在募集资金到位前，使用自筹资金支付了 6,500.00万元股权收购订金。公司拟以募集资金 288.89万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项需经公司董事会审议通过，并经注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。