证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-020
元成环境股份有限公司
关于2018年年度利润分配预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：一、公司 2018年度利润分配预案内容及董事会审议情况
公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案的议案》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
董事会认为：本次利润分配预案及资本公积转增股本预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司 2018年的整体经营业绩、公司所处的发展阶段、公司的未来发展规划、公司的实际资金需求情况及公司股本大小对公司业务影响和经营拓展的影响等情况，兼顾公司未来的可持续发展，提高公司的竞争力和股东回报，使所有股东都享受公司经营成果。符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定及公司的实际情况。
独立董事意见：公司综合考虑目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，拟定了 2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案。预案符合公司利润分配政策的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
公司将以 2018年 12月 31日公司总股本 206,470,000股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），共计派发现金股利 20,647,000元人民币（含税）。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增82,588,000股，转增后公司总股本将增加至289,058,000股。
二、本次利润分配的情况说明
（一）行业及公司经营情况
公司所处行业为生态环境建设行业，随着生态文明、振兴乡村、城镇化等国家战略的推进，市场规模进一步扩充，给公司带来重大发展机遇和巨大的发展空间。近几年公司处于快速发展期，经营业绩稳步提升，公司未来将根据企业的定位及战略规划，积极进行业务拓展，抓住历史的发展机遇，但由于公司所处行业属于重资金驱动型，在业务的承揽和项目实施过程中往往需先投入资金推动项目的建设，从而获得相应的收入和利润，为公司更可持续的健康发展，促进企业的创造更大的价值，公司将准备更多的营运资金，以满足公司经营的资金需求。
（二）公司未来资金需求分析
近年来，随着公司根据宏观环境及行业发展趋势等变化，及时进行战略定位及规划的调整，不断加强技术升级和资源整合，拓宽公司的业务领域，公司的营业收入、经营业绩持续，未来将通过外延式并购等方式完善产业链布局，资金实力在公司发展中显得格外重要。所以未来随着公司的不断发展，公司对资金需求不断增加。
（三）公司最近三年主要财务数据、资金收益情况及利润分配情况
3.1主要财务数据情况 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主要会计数据|2018年度|同比增减|2017年度|同比增减|2016年度|
|营业收入|1,244,331,972.84|47.80%|841,892,319.97|54.33%|545,506,612.64|
|归属于母公司股东的净利润|135,376,643.30|47.50%|91,782,746.25|73.05%|53,037,569.94|
|主要会计数据|2018年度|同比增减|2017年度|同比增减|2016年度|
|归属于母公司股东的净资产|904,599,825.32|16.85%|774,180,974.52|88.24%|411,275,184.91|
|资产总额|2,615,520,702.87|60.46%|1,629,993,026.56|84.13%|885,259,714.00|

公司近三年来，营业收入、净利润、净资产和资产总额等财务指标保持稳步增长态势，经营情况稳定，业绩增长稳健，盈利能力良好。截至 2018年 12月 31日，母公司资本公积余额 329,943,896.09元，母公司 2018年度实现可供股东分配的利润102,250,676.54元，累计未分配利润为359,301,551.18元，满足实施本次利润分配预案及资本公积转增股本预案的要求。近年来园林类企业的竞争格局日趋集中，随着市场化程度的加深、体制机制的不断完善、EPC等管理总承包模式和PPP模式的推广，行业出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面更加突出，在企业业务拓展参与市场竞标时往往各类财务指标如注册资金（或股本）作为项目评标的评分标准之一，通过资本公积转增股本的形式有利于公司在市场竞争中提高竞争力。公司尚处于发展期，本次将 2018年实现的归属于母公司股东的净利润15.25%作为现金分红，剩余部分投入到企业经营中，一方面有利于股东分享公司发展的红利，另一方面有利于公司持续的健康发展。
3.2近三年公司利润分配情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|利润分配方案|现金分红数（元）||归属于母公司股|占比|
|||||东的净利润（元）||
|2018年度（预案）|10派1元|20,647,000.00|135,376,643.30||15.25%|
|2017年度|10派1.50元|30,876,600.00|91,782,746.25||33.64%|
|2016年度|-|-|-||-|

3.3近三年的净资产收益率及每股收益如下：
|||||
|-|-|-|-|
|主要财务指标|2018年|2017年|2016年|
|基本每股收益（元／股）|0.67|0.47|0.36|
|稀释每股收益（元／股）|0.67|0.47|0.36|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股）|0.63|0.46|0.35|
|加权平均净资产收益率（%）|16.27|13.92|13.78|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|15.33|13.66|13.68|

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定
制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行
回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于公司主营业务的日常经营，投入到前期在手订单的实施中，有利于公司的可持续发展和创造更好的业绩。同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，并降低资产负债率，实现公司持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。综上所述，公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案，有利于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
四、监事会意见
公司于2019年4月23日召开第三届监事会第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司 2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案的议案》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
监事会意见：监事会认为本次利润分配预案和资本公积转增股本预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。
五、独立董事意见
独立董事意见：公司综合考虑目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，拟定了 2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案。预案符合公司利润分配政策的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、风险提示
《关于公司 2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案的议案》尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
元成环境股份有限公司董事会2019年4月24日