上海中信信息发展股份有限公司
2017年度财务决算报告
在上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经公司管理层和全体员工不懈努力，2017年度公司的经营工作稳健有序，财务状况和经营成果稳步提升。
公司2017年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2018]第ZA12175号标准无保留意见的审计报告。现将主要财务数据报告如下：
一、财务状况分析
（一）资产状况分析
单位：元
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|项目|2017年末||2016年末||同比增减|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
|货币资金|224,288,247.15|18.43%|188,240,074.98|21.90%|19.15%|
|应收账款|318,647,442.63|26.18%|274,564,174.72|31.94%|16.06%|
|预付账款|2,791,446.93|0.23%|6,950,609.03|0.81%|-59.84%|
|其他应收款|52,464,942.46|4.31%|52,336,287.34|6.09%|0.25%|
|存货|290,543,202.46|23.87%|164,561,159.40|19.14%|76.56%|
|其他流动资产||0.00%|121,718.02|0.01%|-100.00%|
|流动资产合计|888,735,281.63|73.01%|686,774,023.49|79.89%|29.41%|
|可供出售金融资产|17,500,000.00|1.44%|13,500,000.00|1.57%|29.63%|
|固定资产|20,469,389.83|1.68%|20,437,321.95|2.38%|0.16%|
|在建工程|230,643,116.75|18.95%|84,543,637.80|9.84%|172.81%|
|无形资产|32,053,492.32|2.63%|32,294,732.24|3.76%|-0.75%|
|商誉|10,737,367.68|0.88%|10,737,367.68|1.25%|0.00%|
|长期待摊费用|83,308.23|0.01%|194,385.87|0.02%|-57.14%|
|递延所得税资产|17,054,878.55|1.40%|11,131,675.58|1.29%|53.21%|
|非流动资产合计|328,541,553.36|26.99%|172,839,121.12|20.11%|90.09%|
|资产总计|1,217,276,834.99|100.00%|859,613,144.61|100.00%|41.61%|

报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，流动资产合计占总资产73.01%，资产流动性及变现能力较强。
应收账款：报告期末较期初增加16.06%，主要系随着销售规模扩大而增加。
预付账款：报告期末较期初减少59.84%，主要系大额预付款项目当期验收结项。
存货：报告期末较期初增加76.56%，主要系在建项目增加，在建项目成本归集所致。
报告期内，公司非流动资产主要由在建工程和无形资产构成。在建工程报告期末较期初增长172.81%，主要系在建厂房投入增加。无形资产主要由土地使用权构成，未发生重大变动。
（二）负债状况分析
单位：元
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|项目|2017年末||2016年末||同比增减|
||金额|占总负债比例|金额|占总负债比例||
|短期借款|157,500,000.00|21.81%|129,000,000.00|32.27%|22.09%|
|应付票据|42,200,377.60|5.85%|11,699,074.83|2.93%|260.72%|
|应付账款|212,692,323.87|29.46%|122,966,092.74|30.76%|72.97%|
|预收款项|79,325,527.27|10.99%|58,630,951.37|14.67%|35.30%|
|应付职工薪酬|17,790,001.66|2.46%|3,661,398.71|0.92%|385.88%|
|应交税费|60,213,828.92|8.34%|61,706,893.59|15.44%|-2.42%|
|应付利息|686,201.38|0.10%|156,620.14|0.04%|338.13%|
|其他应付款|66,984,045.28|8.56%|5,345,561.98|1.34%|1153.08%|
|流动负债合计|637,392,305.98|81.48%|393,166,593.36|98.35%|62.12%|
|长期借款|130,000,000.00|16.62%||||
|递延收益|14,740,000.00|1.88%|6,455,000.00|1.61%|128.35%|
|递延所得税负债|123,500.02|0.02%|152,000.02|0.04%|-18.75%|
|非流动负债合计|144,863,500.02|18.52%|6,607,000.02|1.65%|2092.58%|
|负债合计|782,255,806.00|100.00%|399,773,593.38|100.00%|95.67%|

报告期内，公司流动负债以短期借款、应付账款、预收款项和其他应付款为主，短期借款报告期末较期初增加22.09%，主要系公司向银行增加了保证借款所致。
应付票据：报告期末较期初增加260.72%，主要系开具的商业承兑汇票增加。
应付账款：报告期末较期初增加72.97%，主要系公司签订的销售合同金额逐年增长，故按照销售合同需求而采购的材料金额相应增长。
预收款项：报告期末较期初增加35.30%，主要系预收项目进度款增加。
其他应付款：报告期末较期初增加1153.08%，主要系员工取得的限制性股票，公司就回购义务确认一项负债并确认库存股。
应付职工薪酬：报告期末较期初增加385.88%，主要系报告期末计提年终奖所致。
报告期末公司非流动负债较期初大幅增加，主要系长期借款和当年收到尚未结项的政府补助增加所致。
（三）所有者权益分析
单位：元
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|项目|2017年末|2016年末|同比增减|
|股本|68,300,000.00|68,300,000.00|0.00%|
|资本公积|224,432,035.86|219,281,435.86|2.35%|
|减：库存股|60,268,032.00|||
|盈余公积|21,044,926.05|17,970,844.10|17.11%|
|未分配利润|168,863,947.16|146,243,154.15|15.47%|
|少数股东权益|12,648,151.92|8,044,117.12|57.23%|
|所有者权益合计|435,021,028.99|459,839,551.23|-5.40%|

随着利润增长所有者权益变动总体平稳，本期新增的库存股系员工取得的限制性股票，公司就回购义务确认一项负债并确认库存股。少数股东权益报告期末较期初增加57.23%，系非全资子公司当期实现的利润所致。
二、经营成果分析
单位：元
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|项目|2017年|2016年|同比增减|
|营业收入|564,293,578.68|521,105,140.41|8.29%|
|营业利润|35,070,405.51|20,778,246.88|68.78%|
|利润总额|35,128,756.72|31,586,999.55|11.21%|
|归属于上市公司股东的净利润|33,207,874.96|30,008,810.43|10.66%|

报告期内实现营业收入 56,429.36万元，同比增长8.29%；营业利润 3,507.04万元，同比增长68.78%；归属于上市公司股东的净利润3,320.79万元，同比增长10.66%。
营业利润变动幅度较大的主要原因是：1、伴随着软件行业及其食品流通追溯、档案、政法信息化细分行业持续良好的发展态势，报告期内公司营业收入实现稳步增长；2、公司提高销售收款的管控力度，有效提高了应收账款回款，同时加强对销售费用和管理费用的综合管控，在营业收入增长的基础上，实现了利润的同比增长；3、根据印发修订《企业会计准则第 16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与经营活动直接相关的政府补助在该项目中反映。
该修订也是营业利润增长的主要因素之一。
三、现金流量分析
单位：元
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|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动产生的现金流量净额|8,210,200.08|-63,765,893.38|112.88%|
|投资活动产生的现金流量净额|-112,998,833.90|-59,863,369.60|-88.76%|

筹资活动产生的现金流量净额 142,473,842.80 75,382,001.30 89.00%
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|现金及现金等价物净增加额|37,685,208.98|-48,247,261.68|178.11%|

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长112.88%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少88.76%，主要系在建厂房投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长89.00%，主要系增加银行长期借款。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年4月16日