证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-009广汇能源股份有限公司
2014年度对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
新疆红淖三铁路有限公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
新疆广汇石油有限公司及其子公司
新疆广汇新能源有限公司及其子公司
新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司
宁夏中卫广汇能源发展有限公司
新疆哈密广汇物流有限公司及其子公司
● 2014年预计担保额度：新增担保额度上限不超过 122亿元人民币●对外担保累计数额：截止 2013年 12月 31日，公司对外提供担保总额为 664,113.06万元人民币，不存在逾期担保现象
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司 2014年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托、银行间债券市场融资或其他债务融资市场等债权方式进行融资，预计公司 2014年度新增担保额度上限不超过 122亿元人民币,公司实际发生的担保余额根据提供担保的实际金额确定，具体如下：
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|-|-|
|公司名称|担保额度（单位：亿元，币种：人民币）|
|新疆红淖三铁路有限公司|72.00|
|新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司|15.00|
|新疆广汇石油有限公司及其子公司|10.00|
|新疆广汇新能源有限公司及其子公司|8.00|
|新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司|7.00|
|新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司|5.00|
|广汇能源综合物流发展有限责任公司|3.50|
|宁夏中卫广汇能源发展有限公司|1.00|
|新疆哈密广汇物流有限公司及其子公司|0.50|
|合计|122.00|

上述对外担保预计为 2014年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体公司担保金额可实现内部调剂。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于 2014年 2月 11日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2014年度担保计划》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、新疆红淖三铁路有限公司
注册资本：300,000万元人民币
注册地址：伊吾县淖毛湖兴业路 1号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；
铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。
主要财务指标：截止 2013年 9月 30日，该公司总资产 287,139.16万元，负债总额 176,689.14万元，净资产 110,450.02万元，营业收入为 93.60万元（未
经审计）。
本公司持有其82.30%的股权，是本公司的控股子公司。
2、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
注册资本：60,000万元人民币
注册地址：伊吾县淖毛湖镇兴业路 1号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售。
主要财务指标：截止 2013年 9月 30日，该公司总资产 85,388.72万元，负债总额 53,771.97万元，净资产 31,616.75万元，营业收入 87.00万元（未经审计）。
本公司持有其75%的股权，是本公司的控股子公司。
3、新疆广汇石油有限公司
注册资本：60,000万元人民币
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16号
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；
货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。
主要财务指标：截止 2013年 9月 30日，该公司总资产 268,369.97万元，负债总额 214,327.04万元，净资产 54,042.93万元，营业收入为 0.00万元（未经审计）。
本公司持有其99%的股权，是本公司的控股子公司。
2014年，本公司将对新疆广汇石油有限公司、其已存在及新成立的子公司的贷款提供担保，担保总额不超过 10亿元人民币，在预计总额未突破的前提下，具体担保金额可在其子公司范围内实现内部调剂。
4、新疆广汇新能源有限公司
注册资本：303,400万元人民币
注册地址：伊吾县淖毛湖镇兴业路 1号
法定代表人：向东
经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）原煤开采、销售（仅限分支机构）。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）煤化工项目工程的投资；设备租赁；
煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产（危险化学品除外）、热力生产及供应、发电。
主要财务指标：截止 2013年 9月 30日，该公司总资产 1,149,572.70万元，负债总额 828,228.62万元，净资产 321,344.08万元，营业收入 106,524.02万元（未经审计）。
本公司持有其94%的股权，是本公司的控股子公司。
2014年，本公司将对新疆广汇新能源有限公司、其已存在及新成立的子公司的贷款提供担保，担保总额不超过 8亿元人民币，在预计总额未突破的前提下，具体担保金额可在其子公司范围内实现内部调剂。
5、新疆富蕴广汇新能源有限公司
注册资本：40,000万元人民币
注册地址：新疆富蕴县一区赛尔江路 33-1-102室
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，天然气的开发和应用。
主要财务指标：截止 2013年 9月 30日，该公司总资产 128,777.81万元，负债总额 87,753.00万元，净资产 41,024.81万元，营业收入 0.78万元（未经审计）。
本公司持有其51%的股权，是本公司的控股子公司。
2014年，本公司将对新疆富蕴广汇新能源有限公司、其已存在及新成立的子公司的贷款提供担保，担保总额不超过 7亿元人民币，在预计总额未突破的前提下，具体担保金额可在其子公司范围内实现内部调剂。
6、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
注册资本：106,652.4463万元人民币
注册地址：鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：王建军
经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）危险化学品生产（具体经营范围有效期以自治区安监局核发的安全生产许可证为准）；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产、销售（具体经营范围有效期限以自治区安监局核发的安全生产许可证为准，只限其分公司经营）。
一般经营项目：（国家法律法规有专项审批项目除外）：燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。
主要财务指标：截止 2013年 9月 30日，该公司总资产 396,509.32万元，负债总额 164,896.71万元，净资产 231,612.61万元，营业收入 150,582.14万元（未经审计）。
本公司持有其98.12%的股权，是本公司的控股子公司。
2014年，本公司将对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、其已存在及新成立的子公司的贷款提供担保，担保总额不超过 5亿元人民币，在预计总额未突破的前提下，具体担保金额可在其子公司范围内实现内部调剂。
7、广汇能源综合物流发展有限责任公司
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：江苏吕四海洋经济开发区管理委员会
法定代表人：尚继强
经营范围：许可经营项目：货运代理（代办）、货运配载服务，危险化学品批发（不带仓储）（按《危险化学品经营许可证》核定范围经营），煤炭批发。一般经营项目：仓储服务，液化天然气、燃气设备销售，设备租赁，房屋场地租赁服务，城市能源项目投资，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
危险货物道路运输（限分支机构经营）。
主要财务指标：截止 2013年 9月 30日，该公司总资产 33,376.57万元，负债总额 13,094.52万元，净资产 20,282.04万元，营业收入 19,206.23万元（未经审计）。
本公司持有其99%的股权，是本公司的控股子公司。
8、宁夏中卫广汇能源发展有限公司
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：宁夏中卫市沙坡头区工业园区
法定代表人：尚继强
经营范围：能源项目投资；燃气应用技术研发；燃气专用设备销售、租赁；
自有房屋出租；有机化学原料制造（甲醇、烯烃制造）及液化天然气生产筹建（筹建期一年，自 2012年 9月 12日至 2013年 9月 11日，筹建期内不得从事生产经营活动）。
主要财务指标：截止 2013年 9月 30日，该公司总资产 17,545.43万元，负债总额 12,903.37万元，净资产 4,642.06万元，营业收入为 8.35万元（未经审计）。
本公司持有其90%的股权，是本公司的控股子公司。
9、新疆哈密广汇物流有限公司
注册资本：8,000万元人民币
注册地址：新疆哈密地区哈密市建国北路 216号哈密地区运管总站综合办公楼北侧第五层
法定代表人：韩士发
经营范围：许可经营项目：（具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：道路货物运输。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）：向煤炭、煤化工企业投资；公路投资；公路收费养护；矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁；信息咨询服务。
主要财务指标：截止 2013年 9月 30日，该公司总资 93,835.10万元，负债总额 73,029.16万元，净资产 20,805.94万元，营业收入 44,797.00万元（未经审计）。
本公司持有其100%的股权，是本公司的全资子公司。
2014年，本公司将对新疆哈密广汇物流有限公司、其已存在及新成立的子公司的贷款提供担保，担保总额不超过 0.5亿元人民币，在预计总额未突破的前提下，具体担保金额可在其子公司范围内实现内部调剂。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各控股子公司经营发展的需要，
有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据公司 2014年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托、银行间债券市场融资或其他债务融资市场等债权方式进行融资，预计公司 2014年度新增担保额度上限不超过 122亿元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对公司 2014年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2014年度担保事项并提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2013年 12月 31日，公司对外提供担保总额为 664,113.06万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的75.88%，其中：为本公司控股子公司提供担保余额为 663,371.98万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的75.79%；对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保余额为 741.08万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.08%，不存在逾期担保现象。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一四年二月十三日