万马科技股份有限公司
2018年半年度报告
2018年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人吴锡群及会计机构负责人(会计主管人员)吴国庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来经营计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读报告全文，并特别注意下列风险因素：(cid:10)
1、市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险(cid:10)公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，报告期内业绩受到通信运营商投资规模影响非常明显，而通信运营商的投资规模主要又受到信息产业升级的进程及国际贸易环境、国家产业政策、技术发展等因素的影响。通信行业是一个周期性特征明显的行业，整个行业目前处于 4G网络建设尾期，5G网络尚处于规模试验阶段，未进入大规模商用期。如果未来信息产业升级进程减缓，国家产业政策或者网络技术发展发生变化，特别是 5G网络建设进程放缓或投资规模不及预期，将导致通信运营商资本支出下滑，则公司的经营业绩将受到不利影响。同时，当前复杂多变的国际贸易环境，亦可能对公司的经营业
绩产生不利影响。(cid:10)通信设备制造行业是一个竞争相对充分的行业，且公司下游客户比较集中，公司的经营业绩对三大通信运营商的依赖程度较高，通信运营商采购通信设备基本都通过招标方式进行，在招标中,通信设备制造商的产品价格、质量、供货能力和后续服务是客户考虑的重要因素。通信设备制造行业内企业数量较多，公司在市场开拓中面临较大的竞争压力。(cid:10)
2、技术研发及技术人才流失风险(cid:10)通信和信息化设备制造行业属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业优势地位，公司积极研发新技术，开发新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断，对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能及时适应通信运营商基础设施升级及投资建设的变化，则公司可能无法及时把握市场机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。(cid:10)随着公司生产经营规模的进一步扩张，公司对专业技术人才的需求将大幅增长。因此能否维持现有技术人才队伍的稳定，并不断培养和吸引优秀技术人才，关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定和培养工作，造成技术人才的缺失，将对公司的业务发展造成不利影响。(cid:10)
3、原材料及产品价格波动的风险(cid:10)公司的主要原材料为光器件、SMC箱体、钣金箱体、板材、塑料件、电子元器件和五金件等。2016年、2017年和 2018年 1-6月原材料占营业成本的比例分别为90.17%、90.81%和90.33%，占比较高。公司产品的销售价格主要是通过参加通信运营商一年一次或两年一次的招
投标确定，确定之后一年或两年内销售价格基本不会调整，因此如果在此期间，原材料价格发生波动，会直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩产生影响。(cid:10)公司通信设备主要产品包括通信网络配线及信息化机柜领域里的 ODN产品、光器件产品、无线接入产品、信息化机柜产品；此外，在信息化设备领域，公司还生产医疗信息化产品。报告期内，由于市场竞争加剧、原材料价格变动、运营商招投标政策变化等因素的影响，公司主要产品的中标价格随之变动。原材料及产品价格的变动，将会直接影响公司产品的毛利进而影响公司的盈利能力。(cid:10)
4、应收账款余额较大的风险(cid:10)2016年末、2017年末和 2018年 6月底，公司的应收账款账面余额分别为15,450.45万元、17,611.56万元和19,362.61万元。
应收账款账面余额较高且随着公司营业收入的增长而持续增长，给公司在营运资金方面带来较大压力。(cid:10)公司应收账款账面余额较高，主要是由通信设备行业的特点导致，该行业的客户主要为通信运营商，主要客户规模庞大，一般付款审批周期长，导致各期末应收账款余额较大。(cid:10)公司客户资金实力雄厚且资信良好，报告期内，账龄在一年以内的应收账款占比平均达到80%以上，应收账款发生坏账的风险较小。但随着公司销售收入的增加，应收账款余额将会继续上升，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，给公司经营带来不利影响。(cid:10)
5、募集资金投资项目风险(cid:10)公司本次募集资金主要用于“通信及信息化设备生产项目”、“研发中心建设项目”以及补充流动资金。(cid:10)公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性论证评估，确认项目具有良好的市场前景和经济效益，但由于募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技
术进步、公司管理及人才等情况密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。(cid:10)
6、净资产收益率下降的风险(cid:10)募集资金到位后，公司净资产大幅增长，而募集资金投资项目尚需要一定的建设期，项目达产、达效也需要一定的周期。
在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会低于净资产的增长幅度，从而导致短期内净资产收益率下降的风险。(cid:10)
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 2第一节重要提示、释义 .................................................................................................................. 10第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 13第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 17第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27第五节重要事项 .............................................................................................................................. 32第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 36第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 37第九节公司债相关情况 .................................................................................................................. 38第十节财务报告 ............................................................................................................................ 126第十一节备查文件目录 ..................................................................................错误！未定义书签。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|万马科技、股份公司、公司、本公司|指|指万马科技股份有限公司|
|||指浙江万马集团电子有限公司、万马电子医疗有限公司，系万马科技|
|万马电子|指||
|||的前身|
|主承销商、保荐人、保荐机构|指|指海通证券股份有限公司|
|||指万马联合控股集团有限公司，系公司实际控制人控制的其他公司，|
|万马集团|指||
|||浙江万马投资集团有限公司的全资股东|
|||指浙江万马投资集团有限公司，于2018年1月25日更名为浙江万马|
|万马投资集团、电气电缆集、智能科技集团|指|智能科技集团有限公司，曾用名为浙江万马电气电缆集团有限公司，|
|||系万马科技报告期内原控股股东|
|中国移动|指|指中国移动通信集团公司|
|中国电信|指|指中国电信集团公司|
|中国联通|指|指中国联合网络通信集团有限公司|
|中国铁塔|指|指中国铁塔股份有限公司|
|三大运营商、三大通信运营商|指|指中国移动、中国电信、中国联通|
|广电公司|指|指各省市负责经营当地有线广播电视网络的公司|
|日海通讯|指|指深圳日海通讯技术股份有限公司，系同行业公司|
|新海宜|指|指苏州新海宜通信科技股份有限公司，系同行业公司|
|华脉科技|指|指南京华脉科技股份有限公司，系同行业公司|
|科信技术|指|指深圳市科信通信技术股份有限公司，系同行业公司|
|天册律师、天册律师事务所|指|指浙江天册律师事务所|
|信永中和、信永中和会计师事务所|指|指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）|
|发改委|指|指国家发展和改革委员会|
|财政部|指|指中华人民共和国财政部|
|工信部|指|指中人民共和国工业和信息化部|
|证监会|指|指中华人民共和国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|指《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|指《中华人民共和国证券法》|
|||指最近一次由股东大会审议通过的《万马科技股份有限公司公司章|
|《公司章程》|指||
|||程》|
|《股东大会议事规则》|指|指最近一次由股东大会审议通过的《万马科技股份有限公司股东大会|

||||
|-|-|-|
|||议事规则》|
|||指最近一次由股东大会审议通过的《万马科技股份有限公司董事会议|
|《董事会议事规则》|指||
|||事规则》|
|||指最近一次由股东大会审议通过的《万马科技股份有限公司监事会议|
|《监事会议事规则》|指||
|||事规则》|
|三会|指|指股东（大）会、董事会、监事会|
|三会议事规则|指|指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》|
|元、万元|指|指人民币元、人民币万元|
|||指上海铁路通信有限公司，隶属中国铁路通信信号股份有限公司，是|
|铁路通信公司|指||
|||中国铁路通信信号行业集通信、信号于一体的装备制造企业|
|福建广电|指|指福建广电网络集团股份有限公司|
|||简称TLC，隶属于工信部电信研究所，是目前国内唯一一家专业从事|
|泰尔认证中心|指|邮电通信行业企业质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康|
|||安全管理体系认证和产品认证的机构。|
|||指信息化和工业化的高层次深度结合，是指以信息化带动工业化、以|
|两化融合|指|工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心是信息化支|
|||撑，追求可持续发展模式。|
|||指电信网络、有线电视网络和计算机网络三大网络通过技术改造，互|
|三网融合|指|相渗透、互相兼容，并逐步整合成为统一的信息通信网络，能够提供|
|||包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。|
|||指集采公司统一负责某类物资的需求汇总平衡、采购合同的商务谈|
|集采模式|指|判，统一执行采购，统一验收入库，集中结算，然后集采公司将物资|
|||内部调拨给各需求公司，并与各需求公司进行内部核算。|
|||即无线通信基站，是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，是在一定|
|基站|指|的无线电覆盖区域中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间|
|||进行信息传递的无线电收发信号电台。|
|||指光纤宽带接入技术，X代表多种可选模式，包括FTTC（Fiber To The|
|||Curb，光纤到路边）、FTTB（Fiber To The Building，光纤到大楼），|
|FTTX|指||
|||FTTH（Fiber To The Home，光纤到户）、FTTO（Fiber To The Office，|
|||光纤到办公室）等。|
|||ODN是基于PON设备的FTTX光缆网络。其作用是为光线路终端|
|||（OLT）和光网络单元（ONU）之间提供光传输通道。从功能上分，|
|ODN|指||
|||ODN从局端到用户端可分为馈线光缆子系统，配线光缆子系统，入|
|||户线光缆子系统和光纤终端子系统四个部分。|
|ODF|指|指光纤配线架|
|OCC|指|指光缆交接箱|
|||数据传输速率，也叫“带宽”，Kbps为千位/秒，Mbps为兆位/秒，Gbps|
|Kbps/Mbps/Gbps|指||
|||为千兆位/秒。|
|ZB|指|是计算机存储容量单位，代表十万亿亿字节。|

||||
|-|-|-|
|PB|指|是计算机存储容量单位，1PB=1,048,576GB。|
|FTTH|指|指光纤到户（Fiber To The Home）|
|TD-LTE|指|指分时长期演进（Time Division Long Term Evolution）|
|FDD-LTE|指|指频分双工长期演进（Frequency Division Dual Long Term Evolution）|
|||指因特网数据中心（Internet Data Center），是基于因特网网络，为集|
|IDC|指|中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护和相关服务的|
|||设施基地。|
|||指信息通信技术（Information and Communications Technology），是信|
|||息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。|
|ICT|指||
|||ICT设备商为提供该类产品及业务的专业厂商，包括华为、中兴、思|
|||科等。|
|||IP是英文Internet Protocol（网络之间互联的协议）的缩写，是为计算|
|||机网络相互连接进行通信而设计的协议，规定了计算机在因特网上进|
|IP|指||
|||行通信时应当遵守的规则，任何厂家生产的计算机系统，只要遵守IP|
|||协议就可以与因特网互联互通。|
|||指射频识别（Radio Frequency Identification）技术，又称无线射频识|
|RFID|指|别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数|
|||据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。|
|||指第二代移动通信技术、第三代移动通信技术、第四代移动通信技术、|
|2G/3G/4G/5G|指||
|||第五代移动通信技术。|
|||指交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、|
|||通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式|
|IPTV|指||
|||服务的崭新技术，用户在家可通过三种方式享受IPTV：（1）计算机、|
|||（2）网络机顶盒+普通电视机、（3）移动设备。|
|||IPv6是IETF(Internet Engineering Task Force)为替代现行版本IP协议|
|IPv6|指||
|||(IPv4)而设计的下一代IP协议。|
|SMC|指|指片状模塑料（英文Sheet Molding Compound的简写）|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
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|股票简称|万马科技|股票代码|300698|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|万马科技股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|万马科技|||
|公司的外文名称（如有）|WANMA TECHNOLOGY CO., LTD.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Wanma Tech|||
|公司的法定代表人|张禾阳|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|贺洪强|徐思敏|
||浙江省杭州市临安区太湖源镇青云工业|浙江省杭州市临安区太湖源镇青云工业|
|联系地址|||
||区|区|
|电话|0571-63755003|0571-61106891|
|传真|0571-63755239|0571-63755239|
|电子信箱|hehongqiang@wanma-tech.cn||

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√适用□不适用
|||
|-|-|
|公司注册地址|浙江省杭州市临安区太湖源镇青云工业区|
|公司注册地址的邮政编码|311306|
|公司办公地址|浙江省杭州市临安区太湖源镇青云工业区|
|公司办公地址的邮政编码|311306|
|公司网址|http://www.wanma-tech.cn/|
|公司电子信箱|hehongqiang@wanma-tech.cn|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如有）|2018年04月24日|
|临时公告披露的指定网站查询索引（如有）|2018-026|

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|145,729,863.52|206,458,909.62|-29.41%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,118,783.02|25,432,991.08|-79.87%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-251,720.45|25,305,643.14|-100.99%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-9,140,691.00|15,182,941.38|-160.20%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.25|-84.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.25|-84.00%|
|加权平均净资产收益率|1.34%|12.95%|-11.61%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|620,805,575.41|568,573,603.49|9.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|384,644,064.52|379,525,281.50|1.35%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,058.59||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|3,553,900.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,760,397.97||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,000.00||
|减：所得税影响额|947,735.91||
|合计|5,370,503.47|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）公司主营业务
公司主营业务为通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。公司产品包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类。公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品广泛运用于通信网络、云平台IDC机房、铁路通信网络和城市轨道交通通信网络等领域，公司的医疗信息化产品主要应用于国内各医院。
（二）公司主要经营模式
1、销售模式
公司的主要客户为三大通信运营商、中国铁塔、广电公司和铁路通信公司等，三大通信运营商、中国铁塔和广电公司均采用集采招标的模式确定供应商，铁路通信公司采用签订框架协议并逐单议价的方式进行采购。医疗信息化产品的主要客户为医院，医院的信息化设备由医院委托当地政府招标办公室统一招标或直接采购。
为配合主要客户的招标流程，公司设有销售中心，中心包括客户服务部、市场部、各销售大区等职能部门。市场部收集客户需求，并制作招标文件参与通信运营商的集中采购招标，中标后由各销售大区获取具体订单，客户服务部则统一负责售后服务。
2、生产模式
公司的生产模式为“以销定产”。受终端采购的影响，公司在销售活动中获得订单为定制产品，订单特征表现为“种类多、批次多、批量小”。
公司生产主要由制造中心负责，制造中心下辖生产车间、技术部、企管部、质量部、采购部、设备部、生产计划部和总工办。
3、采购模式
公司严格执行采购制度，建立了完备的供应商渠道。为保障原材料供给，公司设有采购部，其职能包括：合理安排常用物料备货计划；招标采购生产所需原辅料、设备设施；对采购信息进行审核、归集、处理和分析；负责供应商管理及考核。
采购员需在权限范围内对已确定的采购价格和相关入库凭证进行价格复核，超权限范围的则由采购部负责人审核。采购部负责人对照合同或订单对采购发票进行数量、规格、价格等方面的审核，核查无误后交由公司财务部门及管理层审核，并最终付款。
（三）公司业绩驱动因素
报告期内，公司的业绩构成仍以通信网络配线及信息化机柜产品为主，受通信行业周期性特征以及各大运营商处于投资结构调整的过渡阶段的影响，公司营业收入有所下降，但公司通信网络配线及信息化机柜产品的销售仍保持较大体量。在静待5G网络建设投资周期到来的同时，公司正深入挖掘现有及潜在IDC机房客户需求，不断拓展产品品类、提升服务水平，为客户提供整体化解决方案，提升公司在数据中心行业的综合竞争实力。
公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并组建了一支高素质的研发团队，报告期内，为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业优势地位，公司加大了研发投入。公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据
机房领域拥有智能ODN技术（iODN）、数据中心微模块、智能远程控制PDU、一体化IDC智能机柜等核心技术。作为国内第一批通过工信部“两化融合”的试点企业，公司生产过程已实现高度信息化，建立了数控中心、激光切割及装配中心，并配置了大量诸如机器人焊接、机器人搬运、自动化喷涂生产线等自动化设备。公司凭借产品技术优势、质量优势和服务理念，赢得了良好的产品服务口碑。公司凭借产品技术优势、质量优势和服务理念，报告期内，多项产品入围中国电信、中国移动、中国联通集团采购招标。
公司在通信网络配线及信息化机柜制造领域积累了大量的通信设备专业技术和产品开发经验，并与众多供应商建立了长期合作伙伴关系，具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。
该优势对于公司拓展医疗信息化设备业务具有显著帮助。首先公司的移动医生、护士工作站产品的重要组成部件为工作台及推车，在设计与生产工艺上与公司通信配线及信息化机柜产品具有一定相似性，生产设备可以共享；其次，公司凭借通信行业的技术积累，保证了医疗信息化设备对于信号的采集与传输的准确性及快捷性；第三，公司与众多原材料供应商建立的长期合作关系有助于降低新产品的原材料采购成本，提高医疗信息化设备的市场竞争力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）技术优势
公司是浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合认定的高新技术企业，荣获“浙江省专利示范企业”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省通信设备制造业最大工业企业”和“浙江省名牌产品”等荣誉，公司拥有153项专利技术、10项软件著作权和3项软件产品登记证书。
公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术（iODN）、数据中心微模块和智能远程控制PDU、一体化IDC智能机柜等核心技术，这些核心技术主要应用于公司生产的通信网络配线及信息化机柜产品。
（二）强大的研发实力
公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并组建了一支
高素质的研发团队。
2016年、2017年和2018年1-6月，公司分别投入研发费用1,506.30万元、1763.66万元和749.10万元，占营业收入的比重分别为4.07%、5.17%和5.14%。
（三）专业的销售团队
公司建立了一支稳定、专业的销售服务团队，销售范围覆盖国内的大部分地区。截至报告期末，公司在通信网络配线及信息化机柜产品领域实现了服务本土化，现有60余人常驻于客户所在地。公司销售团队稳定，团队成员行业经验丰富，40多名业务骨干具有5年及以上从业经验。
（四）区位优势
公司位于我国制造业最活跃的长三角地区，地区拥有世界领先的机械、电子配套产业及物流服务，区域内的劳动力市场储备大量技术丰富的人力资源，与国内其他地区的竞争对手相比，公司享有“产业集群效应”。
公司的厂区位于浙江省杭州市临安区，隶属于互联网产业发达的杭州市，这一区位优势有助于公司把握通信行业最前沿的发展动向。
（五）制造优势
随着现代通信技术的发展，光通信网络对通信网络配线及信息化机柜产品的精度要求逐步提高。经过多年发展，公司引进了一整套完备的生产、加工和检测设备，具备了高精度的生产和加工能力。作为国内第一批通过工信部“两化融合”的试点企业，公司生产过程已实现高度信息化，建立了数控中心、激光切割及装配中心，并配置了大量自动化生产设备，如：焊接机器、数控冲床、全自动激光切割机等。
（六）稳定的客户关系
公司始建于1997年，伴随中国信息和通讯技术的崛起而稳步发展，是当时中国邮电部固网传输产品首批入网企业。公司生产的HPX67型MDF总配线架曾荣获全国首家入网证书，被大规模应用于中国电信、中国网通、中国联通的铜缆骨干网。公司和大部分客户保持着良好的合作关系，赢得了良好的产品服务口碑。2003年，公司被中国信息产业部确认为首批“产品认证”试点企业。
公司凭借产品技术优势、质量优势和服务理念，常年入围中国电信、中国移动、中国联通集团采购招标，在2014年新的电信业重组计划中，公司紧跟国家发展脚步，与新设立的中国铁塔保持密切合作关系，在总部认证、各省公司招标中屡屡入围。从ADSL到FTTX，从2G到4G，从电信南北分拆到网通联通合并，从中移动大规模建设固网到中国铁塔深度整合行业资源，公司始终同客户保持紧密合作关系。
（七）资源整合、业务协同、集成应用优势
公司在通信网络配线及信息化机柜制造领域积累了大量的通信设备专业技术和产品开发经验，并与众多供应商建立了长期合作伙伴关系，具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。
该优势对于公司拓展医疗信息化设备业务具有显著帮助。首先公司的移动医生、护士工作站产品的重要组成部件为工作台及推车，在设计与生产工艺上与公司通信配线及信息化机柜产品具有一定相似性，生产设备可以共享；其次，公司凭借通信行业的技术积累，保证了医疗信息化设备对于信号的采集与传输的准确性及快捷性；第三，公司与众多原材料供应商建立的长期合作关系有助于降低新产品的原材料采购成本，提高医疗信息化设备的市场竞争力。
（八）产品服务优势
强大的售中和售后服务是公司产品推广的坚实后盾。通信网络配线及信息化机柜产品的
售中环节包括产品运输、安装和调试，如何将产品顺利移交并正确安装事关通信网络的畅通；
售后环节则包括故障排查、产品修理和维护，故障响应及时，产品维护得力的企业才能赢得客户的长期信赖。
公司长期以来注重客户服务，建设了专业的客户服务部，服务网络覆盖全国大部分区域，不仅有利于公司维护现有客户，更有助于公司开拓新市场。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
鉴于公司对各大运营商及铁塔公司的业务均通过招投标方式产生，中标结果对公司业绩亦具有较大影响。受运营商招标规则仍是偏重价格的影响，集采招标拉低了行业的产品市场价格，导致产品竞争压力增大，再加上部分原材料的上涨，毛利润受到影响，公司综合毛利率下降。
报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，深入贯彻执行董事会战略部署，尽管公司努力不断提升经营能力，但仍无法在短时间内抵消受市场环境因素的影响。
（一）以技术研发为核心，加大研发投入
公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并组建了一支高素质的研发团队，报告期内，为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业优势地位，公司加大了研发投入。
公司拥有多项核心技术，在光网城市和数据机房领域拥有智能ODN技术（iODN）、数据中心微模块和智能远程控制PDU、一体化IDC智能机柜等核心技术。
（二）以转型升级为助推器，优化产品结构
在巩固与发展现有通信网络配线及信息化机柜产品业务优势的同时，报告期内，公司以转型升级为助推器，持续拓展医疗信息化、移动医疗、医疗物联网等相关产品，丰富医疗信息化产品种类，优化产品结构，提升公司在医疗信息化领域的竞争力。
公司还密切关注无线通信技术的发展，积极拓展新型无线接入产品业务，提前布局适用于5G通信技术的无线接入产品，力争与中国移动和中国铁塔建立更加紧密的合作关系。
（三）以营销市场为导向，扩大市场覆盖率
报告期内，公司加强营销队伍建设，完善营销网络，创新营销方法，大力发展技术营销，提升公司方案解决能力和差异化竞争力，在巩固现有市场份额的基础上，进一步加强与中国移动、中国铁塔和广电公司的合作及客户关系维护，扩大产品的市场覆盖率，拓展产品市场的广度。
（四）以内部管控为基础，提供强有力的保障
报告期内，公司着力健全人力资源管理制度，围绕公司发展目标培养富有竞争力的人力资源，建立及完善培训、薪酬、绩效和激励机制，发挥人力资源潜力，为公司可持续发展提供人力保障。
公司还按照上市公司监管部门要求进一步加强了内部控制制度建设，形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|145,729,863.52|206,458,909.62|-29.41%||
|营业成本|98,217,767.27|114,686,426.47|-14.36%||
|销售费用|26,129,361.49|37,004,628.77|-29.39%||
|管理费用|18,368,250.15|18,091,965.84|1.53%||
||1,967,014.28|346,168.28||系银行借款增加较多所|
|财务费用|||468.22%||
|||||致|
|所得税费用|893,373.18|4,803,858.10|-81.40%||
|研发投入|7,491,045.14|7,919,584.11|-5.41%||
|经营活动产生的现金流|-9,140,691.00|15,182,941.38|||
||||-160.20%|系报告期回款减少所致|
|量净额|||||
|投资活动产生的现金流|-3,696,061.91|-3,672,245.50|||
||||0.65%||
|量净额|||||
||35,083,880.26|-12,811,380.26||系上年同期归还借款较|
|筹资活动产生的现金流|||||
||||-373.85%|多，剩余短期借款余额|
|量净额|||||
|||||少所致|
|现金及现金等价物净增|22,247,127.35|-1,300,684.38||系报告期增加银行借款|
||||-1,810.42%||
|加额||||较多所致|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分产品或服务|||||||
|华东地区|99,112,273.83|69,346,293.20|30.03%|33.85%|74.48%|-16.29%|
|东北地区|10,940,720.88|6,679,985.44|38.94%|-69.93%|-69.72%|-0.42%|
|西北地区|5,740,304.19|3,696,437.22|35.61%|66.21%|111.67%|-13.83%|
|华南地区|13,581,847.05|9,312,354.96|31.44%|-71.39%|-65.17%|-12.24%|
|华中地区|8,328,287.89|4,576,884.79|45.04%|-63.93%|-64.23%|0.46%|
|华北地区|2,631,464.08|1,419,298.47|46.06%|-83.25%|-81.31%|-5.60%|
|西南地区|3,372,554.47|2,156,424.33|36.06%|-15.29%|-27.78%|11.06%|
|其他地区|2,022,411.13|1,030,088.86|49.07%|-12.72%|1.16%|-6.99%|

三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||理财收益（主要为募集资金||
|投资收益|2,760,397.97|45.91%||具有可持续性|
||||贡献）||
|其他收益|249,726.13|4.15%|退税|不具有可持续性|

四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
|货币资金|80,659,516.62|12.99%|63,989,676.69|14.41%|-1.42%||
||187,266,060.29||||||
|应收账款||30.17%|198,790,756.16|44.77%|-14.60%||
|存货|62,953,641.96|10.14%|54,547,219.15|12.28%|-2.14%||
|长期股权投资|0.00||0.00||||
|固定资产|56,180,059.29|9.05%|56,629,205.91|12.75%|-3.70%||
|在建工程|6,579,461.20|1.06%|3,174,082.38|0.71%|0.35%||
|短期借款|96,500,000.00|15.54%|19,000,000.00|4.28%|11.26%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|12,587,221.70|保函和银行承兑保证金|
|固定资产|38,364,742.41|借款抵押|
|无形资产|36,575,910.90|借款抵押|
|合计|87,527,875.01|--|

五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|510,000.00|0.00|100.00%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金总额|16,848.3|
|报告期投入募集资金总额|1,166.52|
|已累计投入募集资金总额|1,495.65|
|报告期内变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额|0|
|累计变更用途的募集资金总额比例|0.00%|
|募集资金总体使用情况说明||
|报告期投入到通信及信息化设备生产建设项目的募集资金约1166.52万元，含置换前期以自有资金投入的712.73万元；累||
|计投入募集资金项目金额为1495.65万元。投入进度为10.17%。(cid:10)剩余闲置募集资金购买银行保本型理财14000万元。||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|截至期||||||
||||调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|末投资||||||
||||投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|进度(3)||||||
||||额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2019年|||||
|通信及信息化设备||||||||||||
||否|14,705|14,705|1,166.52|1,495.65|10.17%|08月31|0|0|不适用|否|
|生产建设项目||||||||||||
||||||||日|||||
|研发中心建设项目|否|2,143.36|2,143.36|0|0|0.00%||0|0|不适用|否|
|||16,848.3|16,848.3|||||||||
|承诺投资项目小计|--|||1,166.52|1,495.65|--|--|0|0|--|--|
|||6|6|||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|||16,848.3|16,848.3|||||||||
|合计|--|||1,166.52|1,495.65|--|--|0|0|--|--|
|||6|6|||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|项目实施出现募集||||||||||||
|资金结余的金额及||||||||||||

|||
|-|-|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||主要用于购买银行保本理财 14000 万元，账上其余募集资金留待项目的日常付款。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|募集资金|14,000|14,000|0|
|银行理财产品|自有资金|2,900|2,900|0|
|合计||16,900|16,900|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|||计算机软硬|||||||
|||件、信息技|||||||
|||术、数据处|||||||
|||理和存储技|||||||
|||术、电子商|||||||
|||务技术的研|||||||
|||发、技术咨|||||||
|||询、技术服|||||||
|||务、成果转|||||||
|||让;计算机系|||||||
|杭州万马通|||||||||
|||统集成;销|||||||
|科技有限公|子公司||500万元|570,142.07|570,106.13|0.00|141.51|106.13|
|||售:办公用|||||||
|司|||||||||
|||品、电子产|||||||
|||品、计算机|||||||
|||软硬件、通|||||||
|||讯器材、医|||||||
|||疗器械。(依|||||||
|||法须经批准|||||||
|||的项目,经相|||||||
|||关部门批准|||||||
|||后方可开展|||||||
|||经营活动)|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|

||||
|-|-|-|
|杭州万马通科技有限公司|投资设立|公司成立之初，暂无影响|

主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况：同向大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|601.02|--|741.02|3,014.82|下降|75.42%|--|80.06%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|--|0.06|0.25|下降|76.00%|--|84.00%|
||1、通信行业目前处于4G网络建设尾期，5G网络建设尚未进入大规模商用期，行业周期原||||||||
||因导致公司收入规模下降的影响因素短期内仍存在；2、通信运营商集采产品覆盖范围加大、||||||||
|业绩预告的说明|||||||||
||中标价格竞争激烈的行业特点短期内仍无法改变；上述原因导致公司预计年初至下一报告期||||||||
||期末的净利润同比仍有所下降。||||||||

应同时披露预测7月1日至9月30日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明业绩预告情况：同向大幅下降
业绩预告填写数据类型：区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||7月至9月|||上年同期|增减变动||||
|净利润的预计数（万元）|90|--|230|471.52|下降|51.22%|--|80.91%|
||1、通信行业目前处于4G网络建设尾期，5G网络建设尚未进入大规模商用期，行业周期原||||||||
||因导致公司收入规模下降的影响因素短期内仍存在；2、通信运营商集采产品覆盖范围加大、||||||||
|业绩预告的说明|||||||||
||中标价格竞争激烈的行业特点短期内仍无法改变；上述原因导致公司预计下一季度的净利润||||||||
||同比仍有所下降。||||||||

十、公司面临的风险和应对措施
本报告中所涉及的未来经营计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读报告全文，并特别注意下列风险因素：1、市场需求波动和市场竞争风险可能导致公司业绩波动风险
公司作为通信设备制造行业里通信网络配线及信息化机柜的供应商，报告期内业绩受到通信运营商投资规模影响非常明显，而通信运营商的投资规模主要又受到信息产业升级的进
程及国际贸易环境、国家产业政策、技术发展等因素的影响。随着国家多项推进网络建设的
政策出台，通信运营商加大了光纤宽带网络和无线网络的建设投资，公司凭借自身完备的研
发、产品质量、技术及客户服务优势，抓住了良好的市场机遇，经营业绩快速增长，但是，
如果未来信息产业升级进程减缓，国家产业政策或者网络技术发展发生变化，导致通信运营商网络建设投资下滑，则公司的经营业绩将受到不利影响。
通信设备制造行业是一个竞争相对充分的行业，且公司下游客户比较集中，公司的经营业绩对三大通信运营商的依赖程度较高，通信运营商采购通信设备基本都通过招标方式进行，在招标中,通信设备制造商的产品价格、质量、供货能力和后续服务是客户考虑的重要因素。
通信设备制造行业内企业数量较多，公司在市场开拓中面临较大的竞争压力。
2、技术研发及技术人才流失风险
通信和信息化设备制造行业属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对产品及服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业优势地位，公司积极研发新技术，开发新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断，对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能及时适应通信运营商基础设施升级及投资建设的变化，则公司可能无法及时把握市场机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。
随着公司生产经营规模的进一步扩张，公司对专业技术人才的需求将大幅增长。因此能否维持现有技术人才队伍的稳定，并不断培养和吸引优秀技术人才，关系到公司能否继续保持行业内的竞争优势以及生产经营的稳定性和持续性。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定和培养工作，造成技术人才的缺失，将对公司的业务发展造成不利影响。
3、原材料及产品价格波动的风险
公司的主要原材料为光器件、SMC箱体、钣金箱体、板材、塑料件、电子元器件和五金件等。2016年、2017年和2018年1-6月原材料占营业成本的比例分别为90.17%、90.81%和90.33%，占比较高。公司产品的销售价格主要是通过参加通信运营商一年一次或两年一次的招投标确定，确定之后一年或两年内销售价格基本不会调整，因此如果在此期间，原材料价格发生波动，会直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩产生影响。
公司通信设备主要产品包括通信网络配线及信息化机柜领域里的ODN产品、光器件产品、无线接入产品、信息化机柜产品；此外，在信息化设备领域，公司还生产医疗信息化产品。报告期内，由于市场竞争加剧、原材料价格变动、运营商招投标政策变化等因素的影响，公司主要产品的中标价格随之变动。原材料及产品价格的变动，将会直接影响公司产品的毛利进而影响公司的盈利能力。
4、应收账款余额较大的风险
2016年末、2017年末和2018年6月底，公司的应收账款账面余额分别为15,450.45万元、17,611.56万元和19,362.61万元。应收账款账面余额较高且随着公司营业收入的增长而持续增长，给公司在营运资金方面带来较大压力。
公司应收账款账面余额较高，主要是由通信设备行业的特点导致，该行业的客户主要为通信运营商，主要客户规模庞大，一般付款审批周期长，导致各期末应收账款余额较大。
公司客户资金实力雄厚且资信良好，报告期内，账龄在一年以内的应收账款占比平均达到80%以上，应收账款发生坏账的风险较小。但随着公司销售收入的增加，应收账款余额将会继续上升，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，给公司经营带来不利影响。
5、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金主要用于“通信及信息化设备生产项目”、“研发中心建设项目”以及补充流动资金。
公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性论证评估，确认项目具有良好的市场前景和经济效益，但由于募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。
6、净资产收益率下降的风险
募集资金到位后，公司净资产大幅增长，而募集资金投资项目尚需要一定的建设期，项目达产、达效也需要一定的周期。在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会低于净资产的增长幅度，从而导致短期内净资产收益率下降的风险。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2017年年度股东大||||||
||年度股东大会|0.73%|2018年05月15日|2018年05月15日|2018-037|
|会||||||

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
公司向杭州创联智安软件有限公司、研祥智能科技股份有限公司租赁写字楼用于办公，上述租赁房屋的租赁价格系基于写字楼出租市场价格并考虑所处位置、装修状况、租赁时间等因素确定，定价公允，不存在偏离市场可比价格的情形。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
公司积极承担企业社会责任，积极主动配合上级部门以及第三方的监督检查。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|2.转移就业脱贫|——|——|
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|4.教育扶贫|——|——|
|5.健康扶贫|——|——|
|6.生态保护扶贫|——|——|
|7.兜底保障|——|——|
|8.社会扶贫|——|——|
|9.其他项目|——|——|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

（4）后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
详见2018年5月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露公告《万马科技股份有限公司关于控股子公司签订战略框架协议的公告》（编号：2018-038）。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||100,500,0|||||||100,500,0||
|一、有限售条件股份||75.00%|||||||75.00%|
||00|||||||00||
||100,500,0|||||||100,500,0||
|3、其他内资持股|||||||||75.00%|
||00|||||||00||
|其中：境内法人持股|2,010,000|1.50%||||||2,010,000|1.50%|
||98,490,00|||||||98,490,00||
|境内自然人持股||73.50%|||||||73.50%|
||0|||||||0||
||33,500,00|||||||33,500,00||
|二、无限售条件股份||25.00%|||||||25.00%|
||0|||||||0||
||33,500,00|||||||33,500,00||
|1、人民币普通股||25.00%|||||||25.00%|
||0|||||||0||
||134,000,0|||||||134,000,0||
|三、股份总数||100.00%|||||||100.00%|
||00|||||||00||

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数||17,926|||股股东总数（如有）（参见注||||0||
||||||8）||||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况|||||||||||
|||||报告期||持有有|持有无|质押或冻结情况|||
||||报告期||||||||
|||||内增减||限售条|限售条||||
|股东名称|股东性质|持股比例|末持股||||||||
|||||变动情||件的股|件的股|股份状态||数量|
||||数量||||||||
|||||况||份数量|份数量||||
|张德生|境内自然人|30.75%|41,205,000|||41,205,000|||||
|盛涛|境内自然人|25.28%|33,875,200|||33,875,200|||||
|张丹凤|境内自然人|6.75%|9,045,000|||9,045,000|||||
|杨义谦|境内自然人|6.00%|8,040,000|||8,040,000|||||
|浙江万马智能科技集团有限公司|境内非国有法人|1.50%|2,010,000|||2,010,000|||||
|张珊珊|境内自然人|1.15%|1,543,910|||1,543,910|||||
|胡英明|境内自然人|0.45%|600,598|||600,598|||||
|翁林炜|境内自然人|0.45%|600,598|||600,598|||||
|马雅军|境内自然人|0.38%|502,500|||502,500|||||
|赵红华|境内自然人|0.38%|502,500|||502,500|||||
|徐亚国|境内自然人|0.38%|502,500|||502,500|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||张德生与张珊珊系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实|||||||||
|明||际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|||||||||股份种类|||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||||
|||||||||股份种类||数量|
|陶国蓉||313,000||||||人民币普通股||313,000|

|||||
|-|-|-|-|
|曹再云|200,000|人民币普通股|200,000|
|简兆麟|185,000|人民币普通股|185,000|
|陈煌忠|174,100|人民币普通股|174,100|
|#杨旭峰|162,700|人民币普通股|162,700|
|#梁丽红|157,000|人民币普通股|157,000|
|#黄松钦|149,800|人民币普通股|149,800|
|#陈强|146,000|境内上市外资股|146,000|
|金亚云|134,100|人民币普通股|134,100|
|#唐卫东|127,000|人民币普通股|127,000|
|前10名无限售流通股股东之间，以||||
|及前10名无限售流通股股东和前10|公司未知上述股东之间以及上述股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行|||
|名股东之间关联关系或一致行动的|动。|||
|说明||||
||杨旭峰除通过普通证券账户持有公司58,700股外，还通过湘财证券股份有限公司客户|||
||信用交易担保证券账户持有公司104,000股；梁丽红通过安信证券股份有限公司客户|||
||信用交易担保证券账户持有公司157,000股；黄松钦除通过普通证券账户持有公司|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||33,900股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||
|务股东情况说明（如有）（参见注4）||||
||115,900股；陈强通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||
||146,000股；唐卫东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司|||
||127,000股。(cid:10)|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
||||2018年03月07||
|白剑|董事会秘书|解聘||因个人原因辞职。|
||||日||

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：万马科技股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|80,659,516.62|57,411,071.24|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,794,413.34|1,182,044.95|
|应收账款|187,266,060.29|169,159,151.63|
|预付款项|11,446,895.14|18,106,057.63|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|18,096,924.71|9,598,199.73|
|买入返售金融资产|||
|存货|62,953,641.96|61,385,129.36|
|持有待售的资产|||

||||
|-|-|-|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|141,806,596.84|141,570,389.87|
|流动资产合计|509,024,048.90|458,412,044.41|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,000,000.00|1,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|0.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|56,180,059.29|58,719,578.31|
|在建工程|6,579,461.20|3,992,451.74|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|43,992,867.05|44,274,802.73|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,344,536.08|498,606.50|
|递延所得税资产|1,684,602.89|1,676,119.80|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|111,781,526.51|110,161,559.08|
|资产总计|620,805,575.41|568,573,603.49|
|流动负债：|||
|短期借款|96,500,000.00|58,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|9,070,914.00|1,500,000.00|
|应付账款|106,391,114.19|95,545,841.96|

||||
|-|-|-|
|预收款项|7,237,236.12|4,310,615.35|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,806,719.52|7,120,554.79|
|应交税费|1,332,956.69|977,395.81|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|11,762,518.37|21,093,914.08|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|236,101,458.89|189,048,321.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|236,101,458.89|189,048,321.99|
|所有者权益：|||
|股本|134,000,000.00|134,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|159,384,160.41|159,384,160.41|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|9,945,991.56|9,945,991.56|
|一般风险准备|||
|未分配利润|81,313,912.55|76,195,129.53|
|归属于母公司所有者权益合计|384,644,064.52|379,525,281.50|
|少数股东权益|60,052.00||
|所有者权益合计|384,704,116.52|379,525,281.50|
|负债和所有者权益总计|620,805,575.41|568,573,603.49|

法定代表人：张禾阳 主管会计工作负责人：吴锡群 会计机构负责人：吴国庆2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|80,279,870.32|57,411,071.24|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|6,794,413.34|1,182,044.95|
|应收账款|187,266,060.29|169,159,151.63|
|预付款项|11,268,060.17|18,106,057.63|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|18,085,263.91|9,598,199.73|
|存货|62,953,641.96|61,385,129.36|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|141,806,596.84|141,570,389.87|
|流动资产合计|508,453,906.83|458,412,044.41|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|1,000,000.00|1,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|510,000.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|56,180,059.29|58,719,578.31|
|在建工程|6,579,461.20|3,992,451.74|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|43,992,867.05|44,274,802.73|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,344,536.08|498,606.50|
|递延所得税资产|1,684,602.89|1,676,119.80|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|112,291,526.51|110,161,559.08|
|资产总计|620,745,433.34|568,573,603.49|
|流动负债：|||
|短期借款|96,500,000.00|58,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|9,070,914.00|1,500,000.00|
|应付账款|106,391,114.19|95,545,841.96|
|预收款项|7,237,236.12|4,310,615.35|
|应付职工薪酬|3,806,719.52|7,120,554.79|
|应交税费|1,332,921.31|977,395.81|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|11,762,517.81|21,093,914.08|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|236,101,422.95|189,048,321.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|236,101,422.95|189,048,321.99|
|所有者权益：|||
|股本|134,000,000.00|134,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|159,384,160.41|159,384,160.41|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|9,945,991.56|9,945,991.56|
|未分配利润|81,313,858.42|76,195,129.53|
|所有者权益合计|384,644,010.39|379,525,281.50|
|负债和所有者权益总计|620,745,433.34|568,573,603.49|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|145,729,863.52|206,458,909.62|

||||
|-|-|-|
|其中：营业收入|145,729,863.52|206,458,909.62|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|146,275,620.83|177,103,531.16|
|其中：营业成本|98,217,767.27|114,686,426.47|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,536,673.73|2,896,639.39|
|销售费用|26,129,361.49|37,004,628.77|
|管理费用|18,368,250.15|18,091,965.84|
|财务费用|1,967,014.28|346,168.28|
|资产减值损失|56,553.91|4,077,702.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,760,397.97|0.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||-1,058.59||
|列）|||
|其他收益|249,726.13|731,649.61|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,463,308.20|30,087,028.07|
|加：营业外收入|3,553,900.00|150,000.00|
|减：营业外支出|5,000.00|178.89|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,012,208.20|30,236,849.18|
|减：所得税费用|893,373.18|4,803,858.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,118,835.02|25,432,991.08|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|5,118,783.02|25,432,991.08|
|少数股东损益|52.00|0.00|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|5,118,835.02|25,432,991.08|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||5,118,783.02|25,432,991.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|52.00|0.00|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.25|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.25|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：106.13元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张禾阳 主管会计工作负责人：吴锡群 会计机构负责人：吴国庆4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|145,729,863.52|206,458,909.62|
|减：营业成本|98,217,767.27|114,686,426.47|
|税金及附加|1,536,673.73|2,896,639.39|
|销售费用|26,129,361.49|37,004,628.77|
|管理费用|18,368,250.15|18,091,965.84|
|财务费用|1,967,155.79|346,168.28|
|资产减值损失|56,553.91|4,077,702.41|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,760,397.97||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-1,058.59||
|填列）|||
|其他收益|249,726.13|731,649.61|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,463,166.69|30,087,028.07|
|加：营业外收入|3,553,900.00|150,000.00|
|减：营业外支出|5,000.00|178.89|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,012,066.69|30,236,849.18|
|列）|||
|减：所得税费用|893,337.80|4,803,858.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,118,728.89|25,432,991.08|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||5,118,728.89|25,432,991.08|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,118,728.89|25,432,991.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.25|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.25|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|143,111,536.90|197,931,476.22|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|249,726.13|731,649.61|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,157,858.47|1,191,350.65|
|经营活动现金流入小计|147,519,121.50|199,854,476.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|84,853,741.43|94,065,499.41|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||26,301,714.02|24,721,842.68|
|金|||
|支付的各项税费|8,579,854.25|27,670,075.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,924,502.80|38,214,117.62|
|经营活动现金流出小计|156,659,812.50|184,671,535.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,140,691.00|15,182,941.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||700.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,526,174.36||
|投资活动现金流入小计|50,526,874.36||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,222,936.27|3,172,245.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||500,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|54,222,936.27|3,672,245.50|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,696,061.91|-3,672,245.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|60,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|38,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|38,060,000.00|0.00|
|偿还债务支付的现金||10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,974,801.71|688,655.11|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,001,318.03|2,122,725.15|
|筹资活动现金流出小计|2,976,119.74|12,811,380.26|
|筹资活动产生的现金流量净额|35,083,880.26|-12,811,380.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|22,247,127.35|-1,300,684.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|50,948,316.90|55,705,361.97|
|六、期末现金及现金等价物余额|73,195,444.25|54,404,677.59|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|143,111,536.90|197,931,476.22|
|收到的税费返还|249,726.13|731,649.61|
|收到其他与经营活动有关的现金|4,157,716.96|1,191,350.65|
|经营活动现金流入小计|147,518,979.99|199,854,476.48|
|购买商品、接受劳务支付的现金|84,674,906.46|94,065,499.41|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||26,301,714.02|24,721,842.68|
|金|||
|支付的各项税费|8,579,854.25|27,670,075.39|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|36,912,842.56|38,214,117.62|
|经营活动现金流出小计|156,469,317.29|184,671,535.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,950,337.30|15,182,941.38|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||700.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|50,526,174.36||
|投资活动现金流入小计|50,526,874.36||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,222,936.27|3,172,245.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|510,000.00|500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|50,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|54,732,936.27|3,672,245.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,206,061.91|-3,672,245.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|38,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|38,000,000.00||
|偿还债务支付的现金||10,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,974,801.71|688,655.11|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,001,318.03|2,122,725.15|
|筹资活动现金流出小计|2,976,119.74|12,811,380.26|
|筹资活动产生的现金流量净额|35,023,880.26|-12,811,380.26|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|21,867,481.05|-1,300,684.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|50,948,316.90|55,705,361.97|

||||
|-|-|-|
|六、期末现金及现金等价物余额|72,815,797.95|54,404,677.59|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||134,00|||||||||||||
||||||159,384||||9,945,9||76,195,||379,525|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||,160.41||||91.56||129.53||,281.50|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||134,00|||||||||||||
||||||159,384||||9,945,9||76,195,||379,525|
|二、本年期初余额|0,000.|||||||||||||
||||||,160.41||||91.56||129.53||,281.50|
||00|||||||||||||
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||||||5,118,7|60,052.|5,178,8|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||||||83.02|00|35.02|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||5,118,7||5,118,8|
|||||||||||||52.00||
|额|||||||||||83.02||35.02|
|（二）所有者投入||||||||||||60,000.|60,000.|
|和减少资本||||||||||||00|00|
|1．股东投入的普||||||||||||60,000.|60,000.|
|通股||||||||||||00|00|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||||
|股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||134,00|||||384,704,116.52|
|||159,384|9,945,9|81,313,|60,052.||
|四、本期期末余额|0,000.||||||
|||,160.41|91.56|912.55|00||
||00||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||100,50|||||||||||||
||||||24,400,||||7,212,0||51,589,||183,702|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||547.20||||83.92||960.81||,591.93|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同一控||||||
|制下企业合并||||||
|其他||||||
||100,50|||||
|||24,400,|7,212,0|51,589,|183,702|
|二、本年期初余额|0,000.|||||
|||547.20|83.92|960.81|,591.93|
||00|||||
|三、本期增减变动||||||
|||||25,432,|25,432,|
|金额（减少以“－”||||||
|||||991.08|991.08|
|号填列）||||||
|（一）综合收益总||||25,432,|25,432,|
|额||||991.08|991.08|
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．提取一般风险||||||
|准备||||||
|3．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||100,50|||||
|||24,400,|7,212,0|77,022,|209,135|
|四、本期期末余额|0,000.|||||
|||547.20|83.92|951.89|,583.01|
||00|||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||134,000,||||159,384,1||||9,945,991|76,195,|379,525,2|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||60.41||||.56|129.53|81.50|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||134,000,||||159,384,1||||9,945,991|76,195,|379,525,2|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||60.41||||.56|129.53|81.50|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||5,118,7|5,118,728|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||28.89|.89|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||5,118,7|5,118,728|
|额||||||||||28.89|.89|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||134,000,|159,384,1|9,945,991|81,313,|384,644,010.39|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|60.41|.56|858.42||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||100,500,||||24,400,54||||7,212,083|51,589,|183,702,5|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||7.20||||.92|960.81|91.93|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||100,500,||||24,400,54||||7,212,083|51,589,|183,702,5|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||7.20||||.92|960.81|91.93|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||25,432,|25,432,99|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||991.08|1.08|
|号填列）||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（一）综合收益总||||25,432,|25,432,99|
|额||||991.08|1.08|
|（二）所有者投入||||||
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||100,500,|24,400,54|7,212,083|77,022,|209,135,5|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|7.20|.92|951.89|83.01|

三、公司基本情况
万马科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是以浙江万马电气电缆集团有限公司（公司名称于
2018年1月变更为浙江万马智能科技集团有限公司）和张德生等21名自然人为发起人，由万马电子医
疗有限公司整体变更设立的股份有限公司。整体变更设立时，本公司的股份总额为10,050万股，股本
为100,500,000.00元。
2017年8月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495号”《中国证券监督管理委员会关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票3,350万股（每股面值为人民币1元），增加股本人民币33,500,000.00元，变更后的股本总额为人民币134,000,000.00元。
截止2017年12月31日，本公司股份总额为13,400万股,其中有限售条件股份10,050万股，占股份总额的75.00%；无限售条件股份3,350万股，占股份总额的25.00%。
本公司现持有浙江省杭州市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91330100143779306C。公司住所：临安市太湖源镇青云村，公司法定代表人：盛涛。
本公司所处行业为通信设备制造业。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司属于“C39计算机、通信及其他电子设备制造业”。
本公司的经营范围主要包括：生产:邮电通信器材、网络产品、系列通信电源、电力器材、防雷保护系统、电子通讯设备、光通信器件、光纤连接器，移动式和整体工作台，普通病床、智能病床（金属制）；第三类6815注射穿刺器械，第三类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；服务：计算机应用软件的设计开发、技术服务、技术转让、技术咨询，通信工程设计、施工，承接钢结构工程，计算机信息系统集成；批发、零售：第一类、第二类、第三类医疗器械，邮电通信器材，网络产品，系列通信电源，电力器材，防雷保护系统，电子通讯设备，光通信器件，光纤连接器，移动式、整体工作台，普通病床，智能病床（金属制），第一类医疗器械，医疗信息化软件，通信信息化软件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的主要产品包括：通信配线及信息化机柜产品、医疗信息化产品。
本公司最终控制人为张德生先生。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括制造中心（包括：采购部、生产车间、技术部、企管部、质量部、设备科、生产计划部等）、客户服务部、市场部、销售大区、外贸部、钣金销售部、总经办、人力资源部、财务部、法务部、证券部等。
本公司合并财务报表范围包括万马科技股份有限公司、杭州万马通科技有限公司2家公司
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本报告期的会计期间为公历1月1日至06月30日。
3、营业周期
本报告期营业周期为6个月。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
2.外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
1.金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括xx。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
1.金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
1.金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
应根据公司的实际情况，明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准，其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、年末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
1.金融负债
2.金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
1.金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
1.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|款项性质组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1-6月|0.00%|0.00%|
|7-12月|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|25.00%|25.00%|
|3－4年|45.00%|45.00%|
|4－5年|65.00%|65.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特|
|单项计提坏账准备的理由||
||征的应收款项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账|
|坏账准备的计提方法||
||准备|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本公司存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13、持有待售资产
（1）本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
（3）本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的
购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资
产。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物及附属设施|年限平均法|5-20|5|4.75-19.00|
|机器设备|年限平均法|10|3-5|9.5-9.7|
|运输工具|年限平均法|4-5|5|19.00-23.75|
|办公及其他设备|年限平均法|3-5|3-5|19.40-31.67|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
本公司的研究开发支出于发生时直接确认为当期损益。
（2）内部研究开发支出会计政策
22、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
23、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，劳务用工薪酬，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，主要为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）收入确认原则
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）收入确认具体政策
公司主要销售通信网络配线及信息化机柜产品以及医疗信息化产品。公司产品以内销为主，还存在少量出口收入。
销售商品收入的确认具体原则如下：
1）国内销售业务
通信网络配线及信息化机柜产品销售以产品经客户签收并获得结算确认时作为收入确认时点；医疗信息化产品销售以产品经客户签收并取得验收确认文件时作为收入确认时点；
2）出口销售业务
对于出口销售，公司将货物运至出口口岸报关装运，以海关核准的报关单作为出口销售收入的确认时点。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司的政府补助包括与资产相关和与收益相关两类。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费
用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|商品销售|17%|
|城市维护建设税|应交流转税额|5%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%|
|教育费附加|应交流转税额|3%|
|地方教育费附加|应交流转税额|2%|
|房产税|房产原值的70%|1.2%|
|土地使用税|土地使用面积|6元/平方米|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
1)本公司于2008年9月首次通过高新技术企业认证，证书有效期三年。到期后经重新认定于2017年11月13日取得高新技术企业证书，有效期三年。根据税法规定，本公司报告期内享受15%的企业所得税税率优惠。
2)根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的有关规定，报告期本公司取得认证软件相应的软件销售产品增值税实际税
负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。
3）根据《浙江省人民政府办公厅关于开展城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用时点工作
的通知》（浙政办发【2012】153号）的有关规定，经过主管税务部门审核批复，本公司已缴纳城镇土地使用税可享受部分返还优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|25,363.09|9,428.23|
|银行存款|39,046,931.83|50,746,382.73|
|其他货币资金|41,587,221.70|6,655,260.28|
|合计|80,659,516.62|57,411,071.24|

其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|6,457,300.34|1,182,044.95|
|商业承兑票据|337,113.00||
|合计|6,794,413.34|1,182,044.95|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|0.00|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|0.00|0.00|
|商业承兑票据|0.00|0.00|
|合计|0.00|0.00|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|
|商业承兑票据|0.00|
|合计|0.00|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||3.28%|||||||
||193,626,||6,360,03||187,266,0|176,115||6,956,414||169,159,15|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||3.95%||
||092.11||1.82||60.29|,566.42||.79||1.63|
|应收账款|||||||||||
||193,626,||6,360,03|3.28%|187,266,060.29|176,115||6,956,414||169,159,151.63|
|合计||100.00%|||||100.00%||3.95%||
||092.11||1.82|||,566.42||.79|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内|116,512,372.79|0.00||
|7-12个月|38,914,879.22|1,945,743.96|5.00%|
|1年以内小计|155,427,252.01|1,945,743.96|5.00%|
|1至2年|34,547,784.37|3,454,778.44|10.00%|
|2至3年|3,417,928.31|854,482.08|25.00%|
|3至4年|232,527.42|104,637.34|45.00%|
|4至5年|600.00|390.00|65.00%|
|5年以上|0.00|0.00|100.00%|
|合计|193,626,092.11|6,360,031.82||

确定该组合依据的说明：
该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额596,382.97元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|11,330,186.05|98.98%|17,989,348.54|99.36%|
|1至2年|116,709.09|1.02%|116,709.09|0.64%|
|合计|11,446,895.14|--|18,106,057.63|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
预付账款期末较期初增加较多，主要因为医疗信息化产品销售订单增加，相应采购货物尚未到货结算
的金额增加所致。
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组|||||||||||
||19,795,7||1,698,87||18,096,92|10,914,||1,315,994||9,598,199.7|
|合计提坏账准备的||100.00%||8.58%|||100.00%||12.06%||
||97.68||2.97||4.71|194.10||.37||3|
|其他应收款|||||||||||
||19,795,7||1,698,87||18,096,924.71|10,914,||1,315,994||9,598,199.73|
|合计|||||||||||
||97.68||2.97|||194.10||.37|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内|13,046,776.31|||
|7-12个月|1,852,977.27|92,648.86|5.00%|
|1年以内小计|14,899,753.58|92,648.86|5.00%|
|1至2年|2,167,245.98|216,724.60|10.00%|
|2至3年|1,150,015.61|287,503.90|25.00%|
|3至4年|705,506.00|317,477.70|45.00%|
|4至5年|253,596.00|164,837.40|65.00%|
|5年以上|619,680.51|619,680.51|100.00%|
|合计|19,795,797.68|1,698,872.97||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额382,878.60元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|11,284,547.29|8,890,517.14|
|备用金|3,685,491.02|323,609.02|
|外部单位业务往来|4,825,759.37|1,700,067.94|
|合计|19,795,797.68|10,914,194.10|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|待报解预算收入-电||||||
||进口增值税|1,486,126.71|0-6个月|7.51%|0.00|
|子支付海关税款||||||
|中国移动通信有限||||||
||保证金|1,000,000.00|1-2年|5.05%|100,000.00|
|公司||||||
|湖北省楚天视讯网||||||
||履约保证金|1,000,000.00|0-6个月|5.05%|0.00|
|络有限公司||||||
|河南省信息咨询设||||||
||保证金|495,100.00|0-6个月|2.50%|0.00|
|计研究有限公司||||||
|泰尔认证中心|检测费|474,199.00|0-6个月|2.40%|0.00|
|合计|--|4,455,425.71|--|22.51%|100,000.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|15,731,706.36|2,009,151.03|13,722,555.33|17,741,017.07|1,868,596.97|15,872,420.10|
|在产品|14,487,774.57|303,249.26|14,184,525.31|10,117,619.36|229,805.89|9,887,813.47|
|库存商品|2,451,046.59|859,380.83|2,451,046.59|2,804,013.92|803,319.98|2,804,013.92|
|委托加工物资|10,238.22|0.00|10,238.22|9,393.74|0.00|9,393.74|
|发出商品|33,444,657.34|0.00|32,585,276.51|33,614,808.11|0.00|32,811,488.13|
|合计|66,125,423.08|3,171,781.12|62,953,641.96|64,286,852.20|2,901,722.84|61,385,129.36|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,868,596.97|140,554.06||||2,009,151.03|
|在产品|229,805.89|73,443.37||||303,249.26|
|库存商品|803,319.98|56,060.85||||859,380.83|
|合计|2,901,722.84|270,058.28||||3,171,781.12|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财|141,758,914.38|140,550,125.00|
|待抵扣进项税|47,682.46|314,529.06|
|预缴所得税||705,735.81|
|合计|141,806,596.84|141,570,389.87|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|1,000,000.00|0.00|1,000,000.00|1,000,000.00|0.00|1,000,000.00|
|按成本计量的|1,000,000.00|0.00|1,000,000.00|1,000,000.00|0.00|1,000,000.00|
|合计|1,000,000.00|0.00|1,000,000.00|1,000,000.00|0.00|1,000,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|浙江浙商|||||||||||
|健投资产|1,000,000.|||1,000,000.|||||||
|||0.00|0.00||0.00|0.00|0.00|0.00|4.55%|0.00|
|管理有限|00|||00|||||||
|公司|||||||||||
||1,000,000.|||1,000,000.|||||||
|合计|||||||||--||
||00|||00|||||||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||房屋建筑物及附属|||||
|项目||机器设备|运输工具|办公及其他设备|合计|
||设施|||||
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|54,509,400.33|34,223,519.06|1,717,464.25|7,861,028.82|98,311,412.46|
|2.本期增加金额|0.00|334,888.72|246,362.07|19,600.79|600,851.58|
|（1）购置|0.00|334,888.72|246,362.07|19,600.79|600,851.58|
|（2）在建工程||||||
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
|增加||||||
|3.本期减少金额||||39,964.10|39,964.10|
|（1）处置或报||||||
|||||39,964.10|39,964.10|
|废||||||
|4.期末余额|54,509,400.33|34,558,407.78|1,963,826.32|7,840,665.51|98,872,299.94|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|12,142,302.05|20,340,510.75|1,241,435.42|5,867,585.93|39,591,834.15|
|2.本期增加金额|1,387,681.79|1,292,012.89|73,160.97|347,550.85|3,100,406.50|
|（1）计提|1,387,681.79|1,292,012.89|73,160.97|347,550.85|3,100,406.50|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额|13,529,983.84|21,632,523.64|1,314,596.39|6,215,136.78|42,692,240.65|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|40,979,416.49|12,925,884.14|649,229.93|1,625,528.73|56,180,059.29|
|2.期初账面价值|42,367,098.28|13,883,008.31|476,028.83|1,993,442.89|58,719,578.31|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|生产设备|463,546.74||463,546.74|530,413.36|0.00|530,413.36|
|停车厂|50,676.00||50,676.00|50,676.00|0.00|50,676.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二期厂房|6,065,238.46|6,065,238.46|3,411,362.38|0.0|0 3,411,362.38|
|合计|6,579,461.20|6,579,461.20|3,992,451.74||3,992,451.74|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||期利息||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||资本化||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例|||金额|||
|二期厂|8,330,00|3,411,36|2,653,87|||6,065,23||||||募股资|
|||||0.00|0.00||72.81%|未完工|0.00|0.00|0.00%||
|房|0.00|2.38|6.08|||8.46||||||金|
||8,330,00|3,411,36|2,653,87|||6,065,23|||||||
|合计|||||||--|--||||--|
||0.00|2.38|6.08|||8.46|||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|办公软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|49,431,562.38|||772,218.42|50,203,780.80|
|2.本期增加金||||||
|||||311,320.76|311,320.76|
|额||||||
|（1）购置||||311,320.76|311,320.76|
|（2）内部研||||||
|发||||||
|（3）企业合||||||
|并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|49,431,562.38|||1,083,539.18|50,515,101.56|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|5,326,069.46|||602,908.61|5,928,978.07|
|2.本期增加金||||||
||507,667.26|||85,589.18|593,256.44|
|额||||||
|（1）计提|507,667.26|||85,589.18|593,256.44|
|3.本期减少金||||||
|额||||||
|（1）处置||||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.期末余额|5,833,736.72|688,497.79|6,522,234.51|
|三、减值准备||||
|1.期初余额||||
|2.本期增加金||||
|额||||
|（1）计提||||
|3.本期减少金||||
|额||||
|（1）处置||||
|4.期末余额||||
|四、账面价值||||
|1.期末账面价||||
||43,597,825.66|395,041.39|43,992,867.05|
|值||||
|2.期初账面价||||
||44,105,492.92|169,309.81|44,274,802.73|
|值||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|模具及装修等|498,606.50|3,135,356.62|1,289,427.04||2,344,536.08|
|合计|498,606.50|3,135,356.62|1,289,427.04||2,344,536.08|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|11,230,685.91|1,684,602.89|11,174,132.00|1,676,119.80|
|合计|11,230,685.91|1,684,602.89|11,174,132.00|1,676,119.80|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||1,684,602.89||1,676,119.80|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|36,500,000.00|18,500,000.00|
|保证借款|60,000,000.00|40,000,000.00|
|合计|96,500,000.00|58,500,000.00|

短期借款分类的说明：
注1）：截止2018年06月30日，本公司抵押借款余额36,500,000.00元，系向中国农业银行股份有限公司临安市支行的短期借款，以公司房屋建筑物和土地使用权为抵押（已抵押房屋建筑物账面净值38,364,742.41元、土地使用权账面净值36,575.910.90元）。
2）截止2018年06月30日，保证借款期末余额为60,000,000.00元，其中35,000,000.00元由张德生与浙江万马智能科技集团有限公司提供担保，25,000,000.00元由浙江万马智能科技集团有限公司提供担保。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|9,070,914.00|1,500,000.00|
|合计|9,070,914.00|1,500,000.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|106,391,114.19|95,545,841.96|
|合计|106,391,114.19|95,545,841.96|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|供应商一|5,855,406.65|尚未结算|
|供应商二|1,669,244.07|尚未结算|
|合计|7,524,650.72|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|合计|7,237,236.12|4,310,615.35|
|合计|7,237,236.12|4,310,615.35|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|6,890,473.17|14,922,400.40|18,236,235.67|3,576,637.90|
|二、离职后福利-设定提|||||
||230,081.62|1,502,275.97|1,502,275.97|230,081.62|
|存计划|||||
|合计|7,120,554.79|16,424,676.37|19,738,511.64|3,806,719.52|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||6,093,743.79|12,572,544.51|15,559,255.72|3,107,032.58|
|补贴|||||
|2、职工福利费|0.00|284,868.11|284,868.11|0.00|
|3、社会保险费|159,005.46|1,152,012.79|1,152,012.79|159,005.46|
|其中：医疗保险费|95,213.01|875,262.00|875,262.00|95,213.01|
|工伤保险费|55,858.60|220,059.52|220,059.52|55,858.60|
|生育保险费|7,933.85|56,691.27|56,691.27|7,933.85|
|4、住房公积金|0.00|528,693.89|528,693.89|0.00|
|5、工会经费和职工教育|637,723.92|384,281.10|711,405.16|310,599.86|

||||||
|-|-|-|-|-|
|经费|||||
|合计|6,890,473.17|14,922,400.40|18,236,235.67|3,576,637.90|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|222,147.77|1,409,168.15|1,409,168.15|222,147.77|
|2、失业保险费|7,933.85|93,107.82|93,107.82|7,933.85|
|合计|230,081.62|1,502,275.97|1,502,275.97|230,081.62|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|844,517.12|232,598.97|
|企业所得税|196,120.46|0.00|
|个人所得税|143,506.58|319,833.65|
|城市维护建设税|49,358.23|12,747.06|
|教育费附加|29,614.93|7,648.24|
|地方教育费附加|19,743.29|5,098.82|
|土地使用税||0.00|
|房产税||377,466.27|
|印花税|7,525.40|22,002.80|
|残疾人保障金|42,570.68|0.00|
|合计|1,332,956.69|977,395.81|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付运费|2,880,306.84|1,782,190.20|
|保证金|4,071,625.95|4,170,899.71|
|应付服务费|3,436,695.54|7,129,496.66|
|应付业务费|701,151.06|1,807,987.37|
|外部单位业务往来|672,738.98|6,203,340.14|
|合计|11,762,518.37|21,093,914.08|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||

其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|134,000,000.00||||||134,000,000.00|

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|159,384,160.41|0.00|0.00|159,384,160.41|
|合计|159,384,160.41|||159,384,160.41|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得税前发生额|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|9,945,991.56|0.00|0.00|9,945,991.56|
|合计|9,945,991.56|||9,945,991.56|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整后期初未分配利润|76,195,129.53|51,589,960.81|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|5,118,783.02|25,432,991.08|
|期末未分配利润|81,313,912.55|77,022,951.89|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|144,199,080.46|98,217,767.27|206,294,014.50|114,686,426.47|
|其他业务|1,530,783.06||164,895.12|0.00|
|合计|145,729,863.52|98,217,767.27|206,458,909.62|114,686,426.47|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|337,013.11|1,037,490.86|
|教育费附加|202,207.85|622,494.51|
|房产税|383,017.32|377,466.27|
|土地使用税|79,289.42|264,298.08|
|车船使用税|900.00|660.00|
|印花税|105,592.00|50,571.44|
|地方教育费附加|134,805.23|414,996.34|
|残保金|293,848.80|128,661.89|
|合计|1,536,673.73|2,896,639.39|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|服务费|6,791,352.89|15,663,352.80|
|运输费|3,806,963.95|5,917,757.99|
|业务费|1,729,206.10|3,709,121.11|
|职工薪酬|6,670,311.02|4,988,757.48|
|业务招待费|2,526,156.55|2,274,927.16|
|差旅费|1,788,589.13|2,303,168.39|
|招投标费|164,187.11|340,461.34|
|其他费用|2,652,594.74|1,807,082.50|
|合计|26,129,361.49|37,004,628.77|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|技术开发费|7,491,045.14|7,919,584.11|
|薪酬福利|6,705,245.99|6,185,097.03|
|业务招待费|667,860.88|542,460.00|
|折旧及摊销|1,221,009.97|1,150,207.84|
|中介机构服务费|202,830.19|14,680.94|
|税金|||
|车辆费用|327,958.82|360,496.56|
|差旅费|269,865.94|351,580.41|
|办公费|205,314.83|245,081.54|
|租赁及装修|386,321.17|535,111.99|
|其他费用|890,797.22|787,665.42|
|合计|18,368,250.15|18,091,965.84|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|2,015,953.77|672,211.72|
|减：利息收入|84,687.05|366,130.00|

||||
|-|-|-|
|加：汇兑损失|6,644.39|13,049.35|
|加：其他支出|29,103.17|27,037.21|
|合计|1,967,014.28|346,168.28|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-213,504.37|722,441.62|
|二、存货跌价损失|270,058.28|3,355,260.79|
|合计|56,553.91|4,077,702.41|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|2,760,397.97|0.00|
|合计|2,760,397.97|0.00|

其他说明：
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|非流动资产处置收益|-1,058.59||
|其中:划分为持有待售的非流动资产处置|||
|收益|||
|未划分为持有待售的非流动资产处置收|||
||-1,058.59||
|益|||
|其中:固定资产处置收益|-1,058.59||

|||
|-|-|
|无形资产处置收益||
|合计|-1,058.59|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|软件产品增值税即征即退|249,726.13|731,649.61|
|合计|249,726.13|731,649.61|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|政府补助|3,553,900.00|150,000.00|3,553,900.00|
|合计|3,553,900.00|150,000.00|3,553,900.00|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因研究开发、||||||
|钱江特聘专|||技术更新及||||||
|||补助|||否|50,000.00||与收益相关|
|家工作津贴|||改造等获得||||||
||||的补助||||||
|企业利用资|||奖励上市而||||||
|本市场及扶||奖励|给予的政府||否|3,503,900.00||与收益相关|
|持政策奖励|||补助||||||
|合计|--|--|--|--|--|3,553,900.00||--|

其他说明：
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|其他|5,000.00|178.89|5,000.00|
|合计|5,000.00|178.89|5,000.00|

其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|901,856.27|4,883,018.10|
|递延所得税费用|-8,483.09|-79,160.00|
|合计|893,373.18|4,803,858.10|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|6,012,208.20|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|901,856.27|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|-8,483.09|
|所得税费用|893,373.18|

其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|392,356.18|366,130.00|
|财政补助|3,553,900.00|150,000.00|
|保证金|6,724.00|612,000.00|
|外部单位业务往来|204,878.29|63,220.65|
|合计|4,157,858.47|1,191,350.65|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用|20,998,867.97|28,052,692.21|
|管理费用|3,381,573.17|2,300,400.07|
|外部单位业务往来|12,492,503.05|7,833,809.24|
|营业外支出|5,000.00|178.89|
|银行手续费|46,558.61|27,037.21|
|合计|36,924,502.80|38,214,117.62|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|银行理财产品收益|526,174.36|0.00|
|银行理财产品赎回|50,000,000.00|0.00|
|合计|50,526,174.36||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|购买银行理财产品|50,000,000.00|0.00|
|合计|50,000,000.00||

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
||0.00|0.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|三个月以上到期的保证金增加额|1,001,318.03|2,122,725.15|

||||
|-|-|-|
|合计|1,001,318.03|2,122,725.15|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|5,118,835.02|25,432,991.08|
|加：资产减值准备|56,553.91|4,077,702.41|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||3,135,581.47|2,925,315.54|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|593,256.44|544,006.35|
|长期待摊费用摊销|1,289,427.04|353,203.03|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||1,058.59||
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|2,022,598.16|672,211.72|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-2,760,397.97||
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-8,483.09|-79,160.00|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-1,838,570.88|10,910,440.98|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||-25,581,542.14|-58,049,214.28|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||8,830,992.45|28,395,444.55|
|列）|||
|其他||0.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,140,691.00|15,182,941.38|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|73,195,444.25|54,404,677.59|
|减：现金的期初余额|50,948,316.90|55,705,361.97|
|现金及现金等价物净增加额|22,247,127.35|-1,300,684.38|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|现金||
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|73,195,444.25|50,948,316.90|
|其中：库存现金|25,363.09|9,428.23|
|可随时用于支付的银行存款|39,046,931.83|50,746,380.94|
|可随时用于支付的其他货币资金|34,123,149.33|192,505.94|
|三、期末现金及现金等价物余额|73,195,444.25|50,948,316.90|

其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|12,587,221.70|保函和银行承兑汇票保证金|
|固定资产|38,364,742.41|借款抵押|
|无形资产|36,575,910.90|借款抵押|

||||
|-|-|-|
|合计|87,527,875.01|--|

其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|应收账款|--|--|213,365.43|
|其中：美元|32,246.99|6.6166|213,365.43|
|欧元||||
|港币||||
|长期借款|--|--|4,608,461.90|
|其中：美元|696,500.00|6.6166|4,608,461.90|
|欧元||||
|港币||||

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||
||||2018年06月||||||
||||30日||||||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|浙江万马新能源有限公司|钣金件|442,756.21|570,335.00|
|浙江万马集团电气有限公司|电缆分支箱|137,701.15|0.00|
|万马融资租赁（上海）有限公||||
||服务器柜||5,005.12|
|司||||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类||受托/承包终止日|托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日||||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|浙江万马智能科技有限|||||
||75,000,000.00|2017年11月06日|2019年01月12日|否|
|公司|||||
|浙江万马智能科技有限|||||
||50,000,000.00|2016年06月30日|2021年06月30日|否|
|公司|||||
|张德生|50,000,000.00|2017年08月24日|2020年08月24日|否|
|万马科技股份有限公司|30,000,000.00|2018年03月16日|2019年03月17日|否|
|浙江万马智能科技有限|||||
||60,000,000.00|2018年01月15日|2019年01月31日|否|
|公司|||||

关联担保情况说明
张德生个人担保5000万，系与浙江万马投资集团有限公司共同为我公司在交通银行临安支行提供的担保。
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||

拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|薪酬合计|856,885.70|1,026,300.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||浙江万马集团电气|||||
|应收账款||98,936.00|0.00|132,296.00|0.00|
||有限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||3.28%|||||||
||193,626,092.11||6,360,03||187,266,0|176,115||6,956,414||169,159,15|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||3.95%||
||||1.82||60.29|,566.42||.79||1.63|
|应收账款|||||||||||
||193,626,092.11||6,360,03||187,266,060.29|176,115||6,956,414||169,159,151.63|
|合计|||||||||||
||||1.82|||,566.42||.79|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内|116,512,372.79|0.00|0.00%|
|7-12个月|38,914,879.22|1,945,743.96|5.00%|
|1年以内小计|155,427,252.01|1,945,743.96|5.00%|
|1至2年|34,547,784.37|3,454,778.44|10.00%|
|2至3年|3,417,928.31|854,482.08|25.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|3至4年|232,527.42|104,637.34|45.00%|
|4至5年|600.00|390.00|65.00%|
|5年以上|0.00|0.00|100.00%|
|合计|193,626,092.11|6,360,031.82||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额596,382.97元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|19,784,136.88|||8.59%|||||||
||||1,698,87||18,085,26|10,914,||1,315,994||9,598,199.7|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||12.06%||
||||2.97||3.91|194.10||.37||3|
|其他应收款|||||||||||
||19,784,136.88||1,698,87||18,085,263.91|10,914,||1,315,994||9,598,199.73|
|合计|||||||||||
||||2.97|||194.10||.37|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|6个月以内|13,035,115.51|||
|7-12个月|1,852,977.27|92,648.86|5.00%|
|1年以内小计|14,888,092.78|92,648.86|5.00%|
|1至2年|2,167,245.98|216,724.60|10.00%|
|2至3年|1,150,015.61|287,503.90|25.00%|
|3至4年|705,506.00|317,477.70|45.00%|
|4至5年|253,596.00|164,837.40|65.00%|
|5年以上|619,680.51|619,680.51|100.00%|
|合计|19,784,136.88|1,698,872.97||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额382,878.60元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|保证金|11,284,547.29|8,890,517.14|
|备用金|3,679,330.22|323,609.02|
|外部单位业务往来|4,820,259.37|1,700,067.94|
|合计|19,784,136.88|10,914,194.10|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|待报解预算收入-电||||||
||进口增值税|1,486,126.71|0-6个月|7.51%|0.00|
|子支付海关税款||||||
|中国移动通信有限公||||||
||保证金|1,000,000.00|1-2年|5.05%|100,000.00|
|司||||||
|湖北省楚天视讯网络||||||
||履约保证金|1,000,000.00|0-6个月|5.05%|0.00|
|有限公司||||||
|河南省信息咨询设计||||||
||保证金|495,100.00|0-6个月|2.50%|0.00|
|研究有限公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|泰尔认证中心|检测费|474,199.00|0-6个月|2.40%|0.00|
|合计|--|4,455,425.71|--|22.52%|100,000.00|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对联营、合营企|||||||
||510,000.00|0.00|510,000.00|0.00|0.00|0.00|
|业投资|||||||
|合计|510,000.00|0.00|510,000.00||||

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下确认的投资损益|||宣告发放现金股利或利润||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资||||||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|杭州万马||510,000.0||||||||510,000.0||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通科技有||0||||||||0||
|限公司||||||||||||
|||||||||||510,000.0||
|小计|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||0.00|
|||||||||||0||
||0.00|||||||||510,000.00|0.00|
|合计||||||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|144,199,080.46|98,217,767.27|206,294,014.50|114,686,426.47|
|其他业务|1,530,783.06||164,895.12|0.00|
|合计|145,729,863.52|98,217,767.27|206,458,909.62|114,686,426.47|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|持有至到期投资在持有期间的投资收益|2,760,397.97|0.00|
|合计|2,760,397.97||

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,058.59||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|3,553,900.00||
|受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,760,397.97||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,000.00||
|减：所得税影响额|947,735.91||
|合计|5,370,503.47|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|1.34%|0.04|0.04|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||-0.07%|0.00|0.00|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告；
二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
三、其他有关资料。