证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2019-006苏州兴业材料科技股份有限公司
关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2609号文核准，本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股 5,040万股，每股发行价为 10.12元，应募集资金总额为人民币 51,004.80万元，根据有关规定扣除发行费用 8,133.02万元后，实际募集资金净额为 42,871.78万元。该募集资金已于 2016年 12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016] 5077号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016年 12月 19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,354.38万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,354.38万元，于 2017年 1月从募集资金专户转出。（2）2016年度直接投入募集资金项目（补充流动资金） 18,000.00万元。（3）2017年度直接投入募集资金项目 4,701.18万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理，当期收到理财产品利息 289.04万元。（4）2018年度直接投入募集资金项目7,118.87万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理，当期收到理财产品利息221.38万元。截止2018年12月31日公司累计投入募集资金项目 40,174.43万元，累计使用募集资金 40,174.43万元，累计收到理财产品利息 510.42万元，募集资金专用账户累计利息收入 92.25万元，累计手续费支出 0.19万元。截止 2018年 12月 31日募集
资金专户尚未使用的募集资金余额为 3,299.83万元。
二、募集资金存放及管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016年 12月 5日，本公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生苏州分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在民生苏州分行开设募集资金专项账户（账号：698797895）；同日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”）和国金证券签署了《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89030154800001417）；以上账户作为“年产 7.5万吨铸造用化工新材料项目”和“功能新材料研究技术中心建设项目”的专项存储户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|银行名称|银行账号/存单号|余额|
|中国民生银行苏州蠡口国际家具城支行|698797895|13.81|
|上海浦东发展银行苏州新区支行|89030154800001417|3,286.02|
|合 计||3,299.83|

注*：为了提高闲置募集资金使用效率，公司于2018年2月5日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。2018年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
金额单位：人民币万元
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|序号|开户银行|理财产品类型|金额|起始日期|终止日期|投资收益|
|1|上海浦东发展银行苏州新区支行|保本保收益型|9,000.00|2017.10.26|2018.1.26|97.88|

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|2|上海浦东发展银行苏州新区支行|保本保收益型|8,000.00|2018.2.7|2018.5.8|94.03|
|3|上海浦东发展银行苏州新区支行|保本保收益型|8,000.00|2018.5.10|2018.6.14|29.47|
|||合计|25,000.00|||221.38|

三、2018年度募集资金的实际使用情况
截至2018年12月31日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,174.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2019年4月19日
附表1
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||42,871.78||本年度投入募集资金总额|||||7,118.87||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||40,174.43||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产7.5万吨铸造用化工新材料项目|否|21,038.00|21,038.00|21,038.00|6,420.30|19,395.14|-1,642.86|92.19%|2017年7月|9,601.57|是|否|
|功能新材料研究技术中心建设项目|否|3,842.90|3,842.90|3,842.90|698.57|2,779.29|-1,063.61|72.32%|2017年12月|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|—|18,000.00|18,000.00|18,000.00|—|18,000.00|—|100.00%|—|不适用|不适用|不适用|
|合计|—|42,880.90|42,880.90|42,880.90|7,118.87|4 0 , 174.43|-2,706.47|—|—|9,601.57|—|—|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对||||||||

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||上述项目进行了建设。截至2016年12月19日，公司以自有资金先行投入10,354.38万元建设募投项目，其中年产7.5万吨铸造用化工新材料项目投入9,542.70万元，功能新材料研究技术中心建设项目投入811.68万元。该投入金额经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2016]5157号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2016年12月27日，经公司第二届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金10,354.38万元；截至2016年12月31日止，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为10,354.38万元。该笔资金在2017年初完成置换。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2018年12月31日尚未使用的募集资金余额为3,299.83万元，全部存放于募集资金专户。|
|募集资金其他使用情况|为了提高闲置募集资金使用效率，公司于2017年1月13日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计累计余额不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。截至2017年12月31日，公司累计购买理财产品32,000.00万元，未到期理财产品9,000.00万元，取得收益289.04万元。为了提高闲置募集资金使用效率，公司于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。截至2018年12月31日，公司累计购买理财产品48,000.00万元，未到期理财产品0万元，取得收益510.42万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|