证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2018-023北京雪迪龙科技股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定，公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2012）43号文同意，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙公司”或“公司”）于 2012年 3月 9日向社会发行人民币普通股（A股）3,438.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.51元，募集资金总额为人民币 705,133,800.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币55,637,962.80元，实际募集资金净额为人民币 649,495,837.20元。
募集资金已由主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于 2012年 3月 5日汇入雪迪龙公司在南京银行股份有限公司北京分行开立的账户中。民生证券在扣减承销、保荐费用 50,207,990.00元后，划入专用账户 654,925,810.00元，扣除其他发行费用 5,429,972.80元后，实际募集资金净额649,495,837.20元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210062号《验资报告》。
（二）截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金期初余额 649,495,837.20募集资金本期支出总额（—） 670,561,571.42其中：募投项目投入 229,125,703.76募集资金专项账户手续费支出 7,067.23
购买理财产品支出
永久补充流动资金支出 401,428,800.43临时补充流动资金支出 -长期股权投资支出 40,000,000.00募集资金本期收入总额（+） 73,423,576.00其中：账户利息收入 40,118,891.17理财产品到期本金及收益 31,966,684.83股权转让投资收益 1,338,000.00集资金专项账户实际余额 52,357,841.78二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于 2012年 3月 28日签订的《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金2017年12月31日存储情况表：
单位：人民币元2017年12月31
序号 募集资金存储银行名称 存款账号 备注
日余额
1 南京银行股份有限公司北京分行 05060120210001501 936,313.43活期存款 2 北京银行股份有限公司上地支行 01090946300120102102418 585,070.05活期存款 3 南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002111 5,083,645.83定期存款 4 南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002120 5,083,645.83定期存款 5 南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002138 5,083,645.83定期存款 6 南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002146 5,083,645.83定期存款 7 南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002154 5,083,645.83定期存款
8 南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002162 5,083,645.83定期存款 9 南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002179 5,083,645.83定期存款 10 南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002187 5,083,645.83定期存款 11 南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002195 5,083,645.83定期存款 12 南京银行股份有限公司北京分行 05060121530002200 5,083,645.83定期存款合计 52,357,841.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，新旧产能的人员、设备处于合并统一使用状态，新增产品的收入、成本费用和原来产品的收入、成本费用无法明确区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。
运营维护网络建设项目是公司根据区域现场运维设备的数量投建的运维中
心，配置一定的人员、检测设备、备品备件等，以便及时对客户的维护需求做出响应。由于运维中心实际执行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地新建设备的安装调试，人工工时分摊困难；设施和设备由公司为区域统一规划配置，不仅包含募投项目的设施和设备，亦包含非募投项目采购的设施和设备，同时，设施和设备在区域范围内共用，无法准确进行费用的分摊，如实验室设备、房租等。部分合同内容既包括新建项目又包含运维工作，导致无法准确区分收入的比例。由于如上原因，运营维护网络建设项目未单独核算效益情况。
研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目均为费用中心，不能独立产生效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2012年 11月 19日公司召开 2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即 2012年 11月 19日起至 2013年 5月 18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用 5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、2013年 5月 15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户。
（六）节余募集资金的使用情况
2015年12月8日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及超募资金项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个项目结项，并将节余募集资金 87,521,105.33元、剩余超募资金 51,826,637.20元、募集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）35,198,585.85元以及闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益26,226,205.42元（截至2015年10月31日），共计200,772,533.80元永久补充流动资金。本次永久补充流动资金事项已经 2015年第四次临时股东大会审议通过。
截至2016年6月30日，公司已将上述资金共计 200,772,533.80元全部补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
公司本次募集资金净额为 649,495,837.20元，募集资金承诺投资总额 266,411,700.00元，扣除募投项目资金需求总额外，公司超额募集资金为383,084,137.20元。
1、经2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。2013年5月，公司将10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。
2、经2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币91,257,500元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至
2015年10月31日，该项目节余募集资金9,019,447.99元，经2015年第四次临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金。
3、经 2014年 5月 15日召开的 2014年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用1,000万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014年6月30日，该投资款已支付完毕。
4、经 2014年 5月 15日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 3,000万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环保科技有限公司”。截至2016年6月30日，公司累计支付投资款 900万元，剩余 2,100万元未支付。经 2016年 7月 22日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司60%股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价格为1,033.80万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海晟雪股权。2016年8月19日收到转让款项1,033.80万元，存储至公司募集资金专户中。
5、经 2014年 8月 8日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。截至 2015年3月2日，公司先后将10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。
6、截至 2015年 10月 31日，超募资金实际剩余 51,826,637.2元，经 2015年 12月 25日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充流动资金，具体情况参见上述“节余募集资金使用情况”。
7、经 2017年 4月 26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用剩余募集资金（含超募资金、理财收益及存储利息，以下简称“剩余募集资金”） 3,000万元对北京雪迪龙信息科技有限公司增资，增资后其注册资本由 2,000万元变更为5,000万元，雪迪龙公司仍持有其100%股权；使用剩余募集资金 1,000万元对北京雪迪龙检测技术有限公司增资，增资后其注册资本由1,000万元变更为2,000万元，雪迪龙公司仍持有其100%股权；使用65.63万元永久补充流动资金，用于雪迪龙公司的日常业务。本次增资和永久补充流动资金事项已经 2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年6月27日，“北京雪迪龙检测技术有限公司”更名为“北京华准检测技术有限公司”。截至 2017年 12月 31日，公
司募投户已支付“北京雪迪龙信息科技有限公司”2,000.00万元增资款；“北京华准检测技术有限公司”1,000.00万元增资款；以及永久补充流动资金 65.63万元；剩余部分增资款项尚未由募投户转出。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的以定期存款形式存储。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
附表：募集资金使用情况对照表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 截止2017年12月31日 单位：人民币元本年度投入
募集资金总额 649,495,837.20募集资金总 40,817,060.98额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 670,554,504.19累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是否已变更 截至期末投项目达到预 是否达 项目可行性承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实
项目（含部 入进度（%）定可使用状 到预计 是否发生重投向 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化承诺投资项目
环境监测系统生产线建设
无 72,654,900.00 72,654,900.00 -3,110.00 45,049,636.43 62.00%2014年9月 否项目
工业过程分析系统生产线
无 48,957,500.00 48,957,500.00 0.00 19,117,943.36 39.05%2014年9月 否建设项目
分析仪器生产车间建设项
无 39,288,300.00 39,288,300.00 2,573,000.00 18,678,097.15 47.54%2014年9月 否目
运营维护网络建设项目 无 56,119,700.00 56,119,700.00 3,110,888.09 15,722,535.81 28.02% 待定 否研发中心建设项目 无 49,391,300.00 49,391,300.00 155,792.90 48,327,417.49 97.85%2015年5月 否承诺投资项目小计 266,411,700.00 266,411,700.00 5,836,570.99 146,895,630.24 55.14%
超募资金投向
补充流动资金 401,428,800.43 401,428,800.43 656,266.63 401,428,800.43 100.00%
购买理财产品 0.00 0.00
专项研发实验室及生产办
无 91,257,500.00 91,257,500.00 4,324,223.36 82,230,073.52 90.11%2015年5月 否公配套项目
设立并增资全资子公司
“北京华准检测技术有限
无 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 100.00% 否公司”（曾用名“北京雪
迪龙检测技术有限公
司”）
增资“北京雪迪龙信息科
无 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 66.67%
技有限公司”
超募资金投向小计 542,686,300.43 542,686,300.43 34,980,489.99 523,658,873.95 96.49%
合计
809,098,000.43 809,098,000.43 40,817,060.98 670,554,504.19 82.88%
1、环境监测系统生产线建设项目：本项目已经结项，节余募集资金经批准已永久补充流动资金。
2、工业过程分析系统生产线建设项目：同1。
3、分析仪器生产车间建设项目：本项目已经结项，节余募集资金经批准已永久补充流动资金；剩余部分尾款由于质保期原因尚未支付。
项目未完成原因（分具体募投项目）
4、运营维护网络建设项目：经第二届董事会第二十七次会议审议批准，拟将该项目计划实施地点变更为根据公司运营维护业务发展需要实际新增建设的运维中心地点，建设期根据未来实际运维业务开展情况而定。
5、研发中心建设项目：同3。
6、专项研发实验室及生产办公配套项目：同3。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2015年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维募集资金投资项目实施地点变更情况 护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
1、经2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。2013年5月，公司将10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 2、经2013年12月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币91,257,500元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至2015年10月31日，该项目节余募集资金9,019,447.99元，经2015年第四次临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金。
3、经2014年5月15日召开的2014年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用1,000万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014年6月30日，该投资款已支付完毕。
4、经2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用3,000万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环保科技有限公司”。截至2016年6月30日，公司累计支付投资款900万元，剩余2,100万元未支付。经2016年7月22日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司60%股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价格为1,033.80万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海晟雪股权。2016年8月19日收到转让款项1,033.80万元，存储至公司募集资金专户中。
5、经2014年8月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。截至2015年3月2日，公司先后将10,000万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。
6、截至2015年10月31日，超募资金实际剩余51,826,637.2元，经2015年12月25日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充流动资金，具体情况参见上述“节余募集资金使用情况”。
7、经2017年4月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用剩余募集资金（含超募资金、理财收益及存储利息，以下简称“剩余募集资金”）3,000万元对北京雪迪龙信息科技有限公司增资，增资后其注册资本由2,000万元变更为5,000万元，雪迪龙公司仍持有其100%股权；使用募集资金1,000万元对北京雪迪龙检测技术有限公司增资，增资后其注册资本由1,000万元变更为2,000万元，雪迪龙公司仍持有其100%股权；使用65.63万元永久补充流动资金，用于雪迪龙公司的日常业务。本次增资和永久补充流动资金事项已经2017年第一次临时股东大会审议通过。
2017年6月27日，“北京雪迪龙检测技术有限公司”更名为“北京华准检测技术有限公司”。截至2017年12月31日，公司募投户已支付“北京雪迪龙信息科技有限公司”2,000.00万元增资款；支付“北京华准检测技术有限公司”1,000.00万元增资款；以及永久补充流动资金65.63万元；剩余部分增资款项尚未由募投户转出。
截至2015年10月31日，除“运营维护网络建设项目”将继续实施之外，其余五个募集资金投资项目均已完成建设并投入使用，累计投入194,047,286.67元，待支付金额29,494,301.94元，共节余资金87,521,105.33元。其中，环境监测系统生产线建设项目节余募集资金27,605,263.57元，工业过程分析系统生产线建设项目节余募集资金29,839,556.64元，分析仪器生产车间建设项目节余募集资金20,576,902.85元，研发中心建设项目节余募集资金479,934.28元，专项研发实验室及生产办公配套项目节余募集资金9,019,447.99元。
上述募集资金投资项目资金节余的主要原因为：
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
1.在项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，进一步加强费用控制、监督和管理，谨慎使用募集资金，减少了项目总开支。
2.在项目建设过程中，由于技术进步和工艺调整，以及部分原计划自主完成的非核心加工环节调整为外协采购，部分机械加工和检测设备不再采购；公司优先购置使用性价比更高的设备，使得设备采购方面实际投入比预算减少。
3.因原生产基地部分生产功能迁入募投项目投建的新生产基地，部分生产设备转入新基地使用，减少了部分募投项目中原计划采购的设备支出。
尚未使用的募集资金用途及去向 在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的以定期存款形式存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况