重庆三圣实业股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕174号文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，发行价为每股人民币20.37元，共计募集资金 48,888万元，坐扣承销和保荐费用 4,000万元后的募集资金为 44,888万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用997.2万元后，公司本次募集资金净额为 43,890.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-7号）。
公司实际募集资金净额为43,890.80万元，截至2017年6月30日，募集资金具体使用情况如下：
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|募集资金总额|448,880,000.00|
|减：发行费用|9,972,000.00|
|实际募集资金净额|438,908,000.00|
|减：1、募集资金投资项目|209,228,654.93|
|2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金|190,449,900.00|
|加：利息收入扣除手续费|1,236,968.79|
|募集资金余额|40,466,413.86|
|加：未支付的发行费用|0|
|募集资金帐户余额|40,466,413.86|

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理使用管理办法》并于 2015年 4月 3日公司第一次临时股东大会审议通过。
截止2017年6月30日，募集资金存放情况如下：
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|序号|开户银行|帐号|余额|
|1|工行北碚水土支行|3100086329200046259|40,339,965.74|
|2|农行北碚柳荫支行|31091001040001305|87,384.00|
|3|平安银行重庆沙坪坝支行|11014735516003|39,064.12|

根据《募集资金管理使用管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并已在中国工商银行重庆北碚支行、中国农业银行北碚支行、平安银行重庆分行开设募集资金专项账户，专项用于募集资金项目的存储和使用。我公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上述三家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司本半年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年上半年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司尚不存在两次以上融资。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2017年8月11日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||43,890.80|||||||||
||||||报告期投入募集资金总额|||1,670.82|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||0|||||||||
||||||已累计投入募集资金总额|||39,967.85|||
|累计变更用途的募集资金总额比例||0|||||||||
||是否已变更||||截至期末累|截至期末投|项目达到预|||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投||募集资金承|调整后投资|本报告期投||||本报告期实|是否达到预||
||项目(含部||||计投入金额|资进度(3)＝|定可使用状|||是否发生重|
|向||诺投资总额|总额(1)|入金额||||现的效益|计效益||
||分变更)||||(2)|(2)/(1)|态日期|||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|30 万吨/年硫酸联产 25 万|||||||||||
|吨/年混凝土膨胀剂技改项|否|28,008|28,008|1,670.82|24,073.2|85.95%||659.29|否|否|
|目|||||||||||
|年产10万吨羧酸系减水剂|||||||||||
||否|12,000|12,000|0|12,000|100.00%||1,872.25|是|否|
|技改项目|||||||||||
|石膏及建材研发中心项目|否|3,904.9|3,904.9|0|3,894.65|99.74%|||是|否|
|承诺投资项目小计|--|43,912.9|43,912.9|1,670.82|39,967.85|--|--|2,531.54|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--||||||--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--||||||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|||||--|--||--|--|
|合计|--|43,912.9|43,912.9|1,670.82|39,967.85|--|--|2,531.54|--|--|
||30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目本期实现的收益低，主要系该项目2016年12月末转固，产能利用率需逐||||||||||
|未达到计划进度或预计收益|步提升，目前尚未达到预期水平，加之受国家经济转型升级及环保政策影响导致市场需求不足，收益较低；石膏及建材研发中||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|心项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无||||||||||
||法单独核算。||||||||||

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|-|-|
|项目可行性发生重大变化的||
||不适用|
|情况说明||
|超募资金的金额、用途及使||
||不适用|
|用进展情况||
|募集资金投资项目实施地点||
||不适用|
|变更情况||
|募集资金投资项目实施方式||
||不适用|
|调整情况||
||根据公司第二届董事会第十六次会议决议，同意公司以募集资金 19,044.99 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资|
|募集资金投资项目先期投入|金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其于|
|及置换情况|2015年4月17日出具了《关于重庆三圣特种建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕8-144|
||号)。|
|用闲置募集资金暂时补充流||
||不适用|
|动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余||
||不适用|
|的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及||
||不适用|
|去向||
|募集资金使用及披露中存在||
||不适用|
|的问题或其他情况||