债券简称：13传化债 债券代码：112161浙江传化股份有限公司
（住所：杭州市萧山经济技术开发区）
2013年公司债券受托管理事务报告
（2017年度）
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路 1508号）
重要声明
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于 2016年 11月 10日更名为传化智联股份有限公司，以下简称“发行人”）对外公布的《2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
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目 录
重要声明............................................................................................................................................ I目录 .............................................................................................................................................. II第一章本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况 ............................................................. 1第二章发行人经营与财务状况 ..................................................................................................... 2第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ..................................................................... 1第四章本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ............................................. 2第五章发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况 ................................. 3第六章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ..................................................... 4第七章债券持有人会议召开的情况 ............................................................................................. 5第八章本次债券的跟踪评级情况 ................................................................................................. 6第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 ............................................................. 7第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ..................................................................... 8第十一章其他事项 ......................................................................................................................... 9
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第一章本次公司债券概况及受托管理人履行职责情况
一、浙江传化股份有限公司2013年公司债券概况
1、债券简称：13传化债
2、债券代码：112161
3、债券期限：5年期固定利率品种，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
4、债券利率：债券利率为5.60%，采用单利按年计息，不计复利。
5、债券发行规模：6亿元
6、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
7、债券发行首日：2013年3月15日
8、债券上市/挂牌交易首日：2013年4月11月
9、债券上市/挂牌地点：深圳证券交易所
二、受托管理人履行职责情况
光大证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。
受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。
第二章发行人经营与财务状况
一、发行人概况
1、公司名称：传化智联股份有限公司
2、公司注册地址：杭州市萧山经济技术开发区
3、公司法定代表人：徐冠巨
4、公司信息披露联系人：朱江英
5、联系电话：0571-82872991
6、联系传真：0571-83782070
7、互联网址：www.transfarchem.com
8、电子邮箱：zqb@etransfar.com
9、发行人聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二、发行人的经营与财务状况
1、公司主要财务数据（金额单位：人民币万元）
发行人2017年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|增减比例|
|资产总计|2,407,893.38|1,711,049.71|40.73%|
|负债合计|1,157,438.35|532,650.82|117.30%|
|所有者权益合计|1,250,455.03|1,178,398.89|6.11%|
|营业收入|1,921,535.77|816,672.68|135.29%|
|净利润|53,967.69|76,348.65|-29.31%|
|经营活动产生的现金流量净额|-105,159.65|-40,070.05|-|

2、公司主要财务指标
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|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|
|流动比率|1.54|2.82|
|速动比率|1.13|2.43|
|资产负债率（%）|48.07|31.16|

（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=负债合计/资产总计*100%
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、本次公司债券募集资金情况
“13传化债”合计发行人民币6亿元，扣除发行费用之后募集资金净额已于2013年3月20日汇入本次债券募集说明书指定的银行账户。本次债券募集说明书约定用途为2.7亿元用于偿还商业银行贷款，剩余资金用于补充公司营运资金。
二、本次公司债券募集资金使用及专项账户运作情况
截至 2017年 12月 31日，“13传化债”募集资金中有 2.7亿元用于偿还银行贷款，剩余资用于补充流动资金。募集资金用途与募集说明书约定用途一致。
募集资金专项账户运作正常，募集资金严格按照募集说明书约定的用途使用。
第四章本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况本次债券未设置担保、质押等增信机制。
第五章发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况
一、发行人偿债保障措施的执行情况
截至2017年12月31日，发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。
二、本次债券的本息偿付情况
发行人已于2018年3月15日支付了“13传化债”2017年度的利息及本期债券的本金，已按时全额兑付本息。“13传化债”于2018年3月13日摘牌。
第六章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况
2018年 4月 17日，发行人已在中国证监会指定网站的网址
（www.cninfo.com.cn）等证券监管部门指定的信息披露媒体公告了《2017年年
度报告》、《2017年年度审计报告》。
根据“13传化债”募集说明书约定，发行人承诺在出现预计不能按期偿付债
券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向股东
分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调
减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
2017年度，发行人未出现预计不能按期偿付债券本息的情况，上述承诺正
常履行。
第七章债券持有人会议召开的情况
2017年度，发行人未召开债券持有人会议。
第八章本次债券的跟踪评级情况
发行人已于2018年3月15日支付了“13传化债”2017年度的利息及本期债
券的本金，“13传化债”于2018年3月13日摘牌。鉴于本次债券已完成兑付，发
行人未安排评级机构对进行跟踪评级。
第九章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况
根据发行人对外披露的2017年年度报告，2017年度内，发行人的相关信息披露事务负责人为朱江英，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未发生变更。
第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条对债券持有人权益有重大影响的其他事项包括：
（1）发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
（2）债券信用评级发生变化；
（3）发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
（4）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
（5）发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
（6）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
（7）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
（8）发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（9）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
（10）发行人发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
（11）发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
（12）对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
2017年度，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。
第十一章其他事项
2017年度，发行人无其他事项情况的存在。
（以下无正文）
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