证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-081
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（上市公司监管指引第 2号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年06月18日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 20,000万元额度范围内，资金可以滚动使用。公司于2016年08月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续以不超过20,000万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为了提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于 2017年 08月 25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续以不超过 13,000万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]825号《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，发行价格为每股14.25元，募集
资金总额为 24,538.50万元，扣除发行费用 2,234.86万元后，募集资金净额为 22,303.64万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了上会师报字2015第2461号《验资报告》。
二、公司募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中对公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后募集资金投入数额和投资项目披露如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|总投资|用募集资金投资|第一年|第二年|第三年|第四年|项目备案文件|
|1|智能终端设备生产线项目|15,472.40|15,472.40|6,118.11|7,859.73|1,033.24|461.22|平发改投备（2015）6号|
|2|研发展示中心建设项目|1,790.00|1,790.00|1,544.00|246.00|-|-|松发改产备[2014]027号|
|3|补充其他主营业务发展所需营运资金|5,041.24|5,041.24|-|-|-|-|—|

2017年 1-6月，公司共使用募集资金 2,840.65万元，其中在“智能终端设备生产线项目”使用募集资金2,766.92万元；在“研发展示中心建设项目”使用募集资金73.73万元。
截至 2017年 6月 30日，公司募集资金专户实际余额 13,576.40万元，其中：募集资金实际余额 12,711.67万元，累计银行利息收入、理财产品投资收益及手续费发生额864.73万元。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司募投项目建设正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间
内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、投资期限
单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
3、决议有效期
自公司本次董事会决议通过之日起 12个月内。
4、投资额度
最高额度不超过人民币13,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
5、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
6、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
7、关联关系
公司和提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、决策程序
1、董事会审议情况
2017年 08月 25日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续以不超过13,000万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
2、监事会审议情况
2017年 08月 25日公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，不影响公司及全资子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加
公司收益。
3、独立董事的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续使用不超过 13,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资机会相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、保荐机构的核查意见
1、公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
六、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
上述议案经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、《光大证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2017年继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会