福建金森林业股份有限公司
2018年半年报财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：福建金森林业股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|118,050,884.33|146,599,636.31|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|24,453,754.53|39,897,072.93|
|预付款项|79,855,706.59|130,598,461.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|8,881,943.11|13,013,859.01|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,255,872,170.88|1,190,365,629.86|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|6,777,493.44|6,531,619.52|
|流动资产合计|1,493,891,952.88|1,527,006,278.79|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|20,000,000.00|20,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|41,982,010.48|22,701,505.26|
|投资性房地产|5,155,039.47|5,250,932.79|
|固定资产|21,724,615.09|18,496,919.81|
|在建工程||12,535,337.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|8,139,403.08|8,239,586.52|
|油气资产|||
|无形资产|22,108,518.95|13,775,515.70|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,094,028.39|1,204,169.37|
|递延所得税资产|25,742.93|25,742.93|
|其他非流动资产|45,456,848.69|52,959,680.52|
|非流动资产合计|165,686,207.08|155,189,390.65|
|资产总计|1,659,578,159.96|1,682,195,669.44|
|流动负债：|||
|短期借款|194,000,000.00|199,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|23,966,972.23|24,866,440.29|
|预收款项|30,168,379.92|140,195.60|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|21,933.71|4,441,473.48|

||||
|-|-|-|
|应交税费|780,972.37|4,078,398.96|
|应付利息|1,029,068.13|1,306,762.57|
|应付股利|69,340,000.00||
|其他应付款|19,677,974.35|22,234,358.67|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|72,968,106.73|132,967,829.42|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|411,953,407.44|389,035,458.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|511,838,136.87|497,921,263.78|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|783,151.09|783,151.09|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,568,943.77|11,949,975.97|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|524,190,231.73|510,654,390.84|
|负债合计|936,143,639.17|899,689,849.83|
|所有者权益：|||
|股本|138,680,000.00|138,680,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|341,625,936.00|341,625,936.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|专项储备|||
|盈余公积|24,110,409.58|24,110,409.58|
|一般风险准备|||
|未分配利润|218,583,533.88|277,585,957.00|
|归属于母公司所有者权益合计|722,999,879.46|782,002,302.58|
|少数股东权益|434,641.33|503,517.03|
|所有者权益合计|723,434,520.79|782,505,819.61|
|负债和所有者权益总计|1,659,578,159.96|1,682,195,669.44|

法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：陈艳萍
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|116,686,201.73|137,727,366.63|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|12,487,091.68|32,545,881.45|
|预付款项|78,492,921.59|115,779,398.56|
|应收利息|||
|应收股利|19,050,292.09|19,050,292.09|
|其他应收款|304,242,830.82|307,825,685.46|
|存货|753,555,150.78|725,225,481.23|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,837,952.88|3,554,061.97|
|流动资产合计|1,287,352,441.57|1,341,708,167.39|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|20,000,000.00|20,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|135,554,444.97|136,273,939.75|
|投资性房地产|5,155,039.47|5,250,932.79|
|固定资产|21,194,617.54|17,883,709.63|
|在建工程||12,535,337.75|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|139,597.00|138,517.00|
|油气资产|||
|无形资产|21,018,988.08|12,673,128.57|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,094,028.39|1,204,169.37|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|28,166,758.35|34,547,410.78|
|非流动资产合计|232,323,473.80|240,507,145.64|
|资产总计|1,519,675,915.37|1,582,215,313.03|
|流动负债：|||
|短期借款|194,000,000.00|199,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|20,353,821.48|19,955,222.94|
|预收款项|30,137,401.65|123,411.65|
|应付职工薪酬|21,933.71|2,668,169.69|
|应交税费|778,264.91|3,889,284.06|
|应付利息|1,029,068.13|1,306,762.57|
|应付股利|69,340,000.00||
|其他应付款|16,003,164.02|54,212,058.41|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|72,968,106.73|132,967,829.42|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|404,631,760.63|414,122,738.74|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|511,838,136.87|497,921,263.78|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|783,151.09|783,151.09|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|11,120,467.85|11,442,467.85|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|523,741,755.81|510,146,882.72|
|负债合计|928,373,516.44|924,269,621.46|
|所有者权益：|||
|股本|138,680,000.00|138,680,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|341,625,936.00|341,625,936.00|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|24,110,409.58|24,110,409.58|
|未分配利润|86,886,053.35|153,529,345.99|
|所有者权益合计|591,302,398.93|657,945,691.57|
|负债和所有者权益总计|1,519,675,915.37|1,582,215,313.03|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|58,284,321.45|18,916,715.23|
|其中：营业收入|58,284,321.45|18,916,715.23|
|利息收入|||
|已赚保费|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|53,324,353.48|54,873,765.61|
|其中：营业成本|18,448,381.48|7,927,673.40|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|202,835.25|37,593.26|
|销售费用|1,111,366.45|1,524,848.83|
|管理费用|13,787,441.61|21,759,168.92|
|财务费用|20,296,128.07|22,850,182.52|
|资产减值损失|-521,799.38|774,298.68|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,280,505.22|93,329.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||1,280,505.22|93,329.52|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||13,128.68||
|列）|||
|其他收益|1,911,849.50|11,100,798.40|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,165,451.37|-24,762,922.46|
|加：营业外收入|2,252,515.85|365,331.54|
|减：营业外支出|134,249.75|347,019.00|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,283,717.47|-24,744,609.92|
|减：所得税费用|15,016.29|183.47|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,268,701.18|-24,744,793.39|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||10,268,701.18|-24,744,793.39|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|10,337,576.88|-24,671,217.15|

||||
|-|-|-|
|少数股东损益|-68,875.70|-73,576.24|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|10,268,701.18|-24,744,793.39|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||10,337,576.88|-24,671,217.15|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-68,875.70|-73,576.24|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|-0.18|
|（二）稀释每股收益|0.04|-0.18|

法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：陈艳萍
4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|27,134,621.70|6,800,593.79|
|减：营业成本|8,881,353.75|2,481,496.02|
|税金及附加|191,165.05|10,863.56|
|销售费用|795,437.02|1,040,332.27|
|管理费用|11,509,696.94|17,524,013.03|
|财务费用|20,290,767.91|22,788,336.65|
|资产减值损失|-1,056,810.72|128,810.77|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,280,505.22|93,329.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||1,280,505.22|93,329.52|
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||13,128.68||
|填列）|||
|其他收益|1,814,498.40|11,100,798.40|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-10,368,855.95|-25,979,130.59|
|加：营业外收入|2,234,235.85|292,949.50|
|减：营业外支出|98,000.00|200,053.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-8,232,620.10|-25,886,234.09|
|列）|||
|减：所得税费用|5,840.64||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-8,238,460.74|-25,886,234.09|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-8,238,460.74|-25,886,234.09|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||

||||
|-|-|-|
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-8,238,460.74|-25,886,234.09|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|88,294,188.39|12,610,662.47|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|19,310,818.37|20,123,640.89|
|经营活动现金流入小计|107,605,006.76|32,734,303.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,958,444.71|27,610,703.22|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||15,676,388.82|15,744,344.15|
|金|||
|支付的各项税费|5,212,999.74|890,490.43|
|支付其他与经营活动有关的现金|11,900,450.25|9,341,862.62|
|经营活动现金流出小计|42,748,283.52|53,587,400.42|
|经营活动产生的现金流量净额|64,856,723.24|-20,853,097.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||44,800.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|44,800.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,346,519.00|8,855,127.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|18,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|22,346,519.00|8,855,127.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,301,719.00|-8,855,127.88|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|75,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|75,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|151,082,849.60|87,584,165.76|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||20,020,906.62|22,948,098.25|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|171,103,756.22|110,532,264.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-71,103,756.22|-35,532,264.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-28,548,751.98|-65,240,488.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|146,599,636.31|176,051,491.85|
|六、期末现金及现金等价物余额|118,050,884.33|110,811,002.90|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|71,427,751.19|11,889,289.67|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|46,995,198.19|44,560,904.45|
|经营活动现金流入小计|118,422,949.38|56,450,194.12|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,281,337.50|21,146,768.30|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||8,824,790.28|10,523,426.72|
|金|||
|支付的各项税费|5,094,189.32|600,251.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|27,859,671.96|41,900,581.77|

||||
|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|46,059,989.06|74,171,027.79|
|经营活动产生的现金流量净额|72,362,960.32|-17,720,833.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||44,800.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|44,800.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,345,169.00|8,798,895.88|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|18,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|22,345,169.00|8,798,895.88|
|投资活动产生的现金流量净额|-22,300,369.00|-8,798,895.88|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|75,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|75,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|151,082,849.60|87,584,165.76|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||20,020,906.62|22,948,098.25|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|171,103,756.22|110,532,264.01|
|筹资活动产生的现金流量净额|-71,103,756.22|-35,532,264.01|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-21,041,164.90|-62,051,993.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|137,727,366.63|163,722,126.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|116,686,201.73|101,670,132.79|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||138,68|||||||||||||
||||||341,625||||24,110,||277,585|503,517|782,505|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||,936.00||||409.58||,957.00|.03|,819.61|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||138,68|||||||||||||
||||||341,625||||24,110,||277,585|503,517|782,505|
|二、本年期初余额|0,000.|||||||||||||
||||||,936.00||||409.58||,957.00|.03|,819.61|
||00|||||||||||||
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||||||||-59,002,|-68,875.|-59,071,|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||||||||423.12|70|298.82|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||||||10,337,|-68,875.|10,268,|
|额|||||||||||576.88|70|701.18|
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
||||||||||||-69,340,||-69,340,|
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||||000.00||000.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-69,340,||-69,340,|
|股东）的分配||||000.00||000.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||138,68|||||723,434,520.79|
|||341,625|24,110,|218,583|434,641||
|四、本期期末余额|0,000.||||||
|||,936.00|409.58|,533.88|.33||
||00||||||

上年金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||138,68|||||||||||||
||||||341,625||||18,979,||238,043|302,486|737,631|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||,936.00||||546.49||,403.72|.43|,372.64|
||00|||||||||||||
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||138,68||||||
|||341,625|18,979,|238,043|302,486|737,631|
|二、本年期初余额|0,000.||||||
|||,936.00|546.49|,403.72|.43|,372.64|
||00||||||
|三、本期增减变动|||||||
||||5,130,8|39,542,|201,030|44,874,|
|金额（减少以“－”|||||||
||||63.09|553.28|.60|446.97|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总||||55,490,|201,030|55,691,|
|额||||456.37|.60|486.97|
|（二）所有者投入|||||||
|和减少资本|||||||
|1．股东投入的普|||||||
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
||||5,130,8|-15,947,||-10,817,|
|（三）利润分配|||||||
||||63.09|903.09||040.00|
||||5,130,8|-5,130,8|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||63.09|63.09|||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或||||-10,817,||-10,817,|
|股东）的分配||||040.00||040.00|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||138,68||||||
|||341,625|24,110,|277,585|503,517|782,505|
|四、本期期末余额|0,000.||||||
|||,936.00|409.58|,957.00|.03|,819.61|
||00||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||138,680,||||341,625,9||||24,110,40|153,529|657,945,6|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||36.00||||9.58|,345.99|91.57|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||138,680,||||341,625,9||||24,110,40|153,529|657,945,6|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||36.00||||9.58|,345.99|91.57|
|三、本期增减变动||||||||||||
|||||||||||-66,643,|-66,643,2|
|金额（减少以“－”||||||||||||
|||||||||||292.64|92.64|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||-8,238,4|-8,238,46|
|额||||||||||60.74|0.74|
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|||||||||||-69,340,|-69,340,0|
|（三）利润分配||||||||||||
|||||||||||000.00|00.00|
|1．提取盈余公积||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．对所有者（或||||-69,340,|-69,340,0|
|股东）的分配||||000.00|00.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||10,935,|10,935,16|
|内部结转||||168.10|8.10|
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|||||10,935,|10,935,16|
|4．其他||||||
|||||168.10|8.10|
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||138,680,|341,625,9|24,110,40|86,886,|591,302,398.93|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|36.00|9.58|053.35||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||138,680,||||341,625,9||||18,979,54|118,168|617,454,1|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||36.00||||6.49|,618.23|00.72|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||138,680,||||341,625,9||||18,979,54|118,168|617,454,1|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||36.00||||6.49|,618.23|00.72|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||||||5,130,863|35,360,|40,491,59|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||||||.09|727.76|0.85|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||51,308,|51,308,63|
|额||||||||||630.85|0.85|
|（二）所有者投入||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|和减少资本||||||
|1．股东投入的普||||||
|通股||||||
|2．其他权益工具||||||
|持有者投入资本||||||
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
||||5,130,863|-15,947,|-10,817,0|
|（三）利润分配||||||
||||.09|903.09|40.00|
||||5,130,863|-5,130,8||
|1．提取盈余公积||||||
||||.09|63.09||
|2．对所有者（或||||-10,817,|-10,817,0|
|股东）的分配||||040.00|40.00|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
||138,680,|341,625,9|24,110,40|153,529|657,945,6|
|四、本期期末余额||||||
||000.00|36.00|9.58|,345.99|91.57|