证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2016-029号
武汉道博股份有限公司
关于对 2015年年度报告补充及修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”或“道博股份”）于 2016年 3月1日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对武汉道博股份有限公司 2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0196号，以下简称“《问询函》”），现根据该问询函的要求，对公司2015年年度作如下补充与修订：
一、因合并现金流量表进行了重分类，现对第二节公司简介和主要财务指标/七、近三年主要会计数据和财务指标/(一)主要会计数据作如下修订：
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2015年|2014年|本期比上年同期增减(%)|2013年|
|营业收入|431,174,298.46|70,969,044.45|507.55|87,666,373.87|
|归属于上市公司股东的净利润|53,470,919.01|954,141.69|5,504.09|1,180,667.15|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|54,618,479.58|999,432.08|5,364.95|-408,627.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-78,318,505.54|5,372,993.01|-1,557.63|20,042,382.08|
||2015年末|2014年末|本期末比上年同期末增减（%）|2013年末|
|归属于上市公司股东的净资产|869,212,744.61|134,753,745.86|545.04|133,799,604.17|
|总资产|1,218,202,203.75|191,532,991.58|536.03|193,511,268.11|
|期末总股本|164,018,461.00|104,444,000.00|57.04|104,444,000.00|

二、对第三节公司业务概要/三、报告期内核心竞争力分析/作如下补充：
(四)重要的业务经营许可及变化情况
强视传媒已于 2015年10月取得广播电视节目制作经营许可证，该许可证有
效期限为两年。其全资子公司广东强视影业传媒有限公司已于 2015年 4月取得国家新闻出版广电总局签发的电视剧制作甲级许可证，该许可证有效期限为两年。
(五)已储备的优质剧本
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|剧本性质|剧本名称|
|电视剧剧本|大清相国|
||新龙门客栈|
||龙王令|
||金粉世家之梦|
||金粉世家之飘|
||我的爱如此麻辣|
||我的女儿是奇葩|
||青春的陷阱|
||讼棍传奇|
||相遇在普朗克温度|
||英雄少年|
||世代枪王|
||血溅津门|
||上世纪的爱情|
||火种|
||王一花|
||黎明1949|
||天婴传奇|
|电影剧本|金粉世家|
||我的爱如此麻辣|
||给十九岁的我自己|
||爱的回旋梯|
||天外小飞仙|
|网络剧/网络电影剧本|疗伤客栈第二季|
||凶灵归来|
||江湖喧嚣只为你|
||驱魔人|
||超能特工|

三、因合并现金流量表进行了重分类，现对第四节管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/(一)主营业务分析作如下修订：
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|431,174,298.46|70,969,044.45|507.55|
|营业成本|250,996,144.30|58,248,895.90|330.90|

|||||
|-|-|-|-|
|销售费用|16,933,789.59|959,790.10|1,664.32|
|管理费用|49,517,591.84|9,095,690.14|444.41|
|财务费用|17,222,772.99|1,282,278.66|1,243.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-78,318,505.54|5,372,993.01|-1,557.63|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,850,296.12|-7,518,755.59|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|177,231,632.17|-13,611,504.16|不适用|
|营业税金及附加|2,440,001.50|54,801.81|4,352.41|
|研发支出||||
|资产减值损失|12,939,724.14|-2,426,818.98|不适用|
|营业外收入|15,000,073.00|0|100.00|
|所得税费用|32,394,668.01|2,424,154.96|1,236.33|
|销售商品、提供劳务收到的现金|272,917,192.95|83,375,787.58|227.33|
|收到的税费返还|13,804,912.00|0|100.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|18,146,910.53|7,813,413.37|132.25|
|购买商品、接受劳务支付的现金|283,669,114.34|60,167,431.18|371.47|
|支付给职工以及为职工支付的现金|13,596,943.30|4,520,669.19|200.77|
|支付的各项税费|10,399,264.50|3,830,295.69|171.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|75,522,198.88|17,297,811.88|336.60|
|收到其他与投资活动有关的现金|4,900,000.00|0|100.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|60,000.00|2,000,000.00|-97.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|81,989,113.06|2,048,100.00|3,903.18|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,305,748.49|941,533.91|251.10|
|投资支付的现金|150,000.00|10,625,321.68|-98.59|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|120,533,373.30|0|100.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|4,900,000.00|0||
|吸收投资收到的现金|161,000,000.00|0|100.00|
|取得借款收到的现金|198,000,000.00|10,000,000.00|1,880.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,299,999.78|0|100.00|
|偿还债务支付的现金|165,000,000.00|15,000,000.00|1,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|16,258,519.79|325,250.00|4,898.78|

四、对第四节管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/(一)主营业务分析/1.收入和成本分析/(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况作如下补充与修订：
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上|营业成本比|毛利率比上|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||年增减(%)|上年增减(%)|年增减(%)|
|磷矿石贸易|27,941,017.44|25,769,472.56|7.77|-52.56|-50.32|减少4.16个百分点|
|学生公寓运营|7,042,000.00|3,721,532.71|47.15|-41.67|-41.67|0|
|影视产品制作销售|370,041,957.66|202,207,780.71|45.36||||
|广告收入|21,679,358.19|19,297,358.32|10．99||||
|其他收入|4,469,965.17|0|100.00||||
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|
|磷矿石贸易|27,941,017.44|25,769,472.56|7.77|-52.56|-50.32|减少4.16个百分点|
|学生公寓运营|7,042,000.00|3,721,532.71|47.15|-41.67|-41.67|0|
|电视剧收入|251,887,329.11|155,746,978.41|38.17||||
|电影收入|28,174,286.01|32,737,160.21|-16.20||||
|影视剧衍生品收入|47,169,811.32|0|100.00||||
|艺人经纪收入|2,055,814.64|780,695.75|62.02||||
|节目制作收入|40,754,716.58|12,942,946.34|68.24||||
|广告收入|21,679,358.19|19,297,358.32|10.99||||
|其他收入|4,469,965.17|0|100.00||||
|主营业务分地区情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率(%)|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减(%)|
|国内|414,947,883.36|245,777,195.75|41.91|496.12|321.94|增加29.98个百分点|
|国外|8,113,207.55|5,218,948.55|35.67||||

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
①公司于 2015年7月3日将持有的健坤物业98%股权、恒裕矿业80%股权出售给当代集团，导致磷矿石贸易、学生公寓运营业务的收入及成本较上年同期大幅下降。
②公司于 2015年 2月实施完成对强视传媒的收购，因此上表数据中影视产品制作销售及分产品数据为2015年3月至12月数据，无上年同期数。
五、对第四节管理层讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析/(三)经营计划作如下补充与修订：
(2)分行业2016年经营举措
A、影视剧行业
a、电视剧作为强视传媒的核心业务之一，„„，确保强视传媒在电视剧内容制作、发行领域的优势地位。
电视剧业务未来主要拍摄计划如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|集数|开机时间|预计完成时间|合作方式|目前进展|
|1|我是你的眼|46|2015年10月|2016年3月|主投并发行|已拍摄完成，后期制作中；编剧聂欣，主演黄觉、郝蕾|
|2|开封府传奇|58|2015年11月|2016年9月|参投25%|合作方为广东南方领航影视和安徽五星东方影视；已拍摄完成，后期制作中,导演郑桦主演黄维德、张檬、甘婷婷、姜潮等|
|3|爱情也包邮|40|2015年11月|2016年6月|参投并发行|合作方为华数传媒；已拍摄完成，后期制作中；导演张博昱，主演周元、乔振宇、邓家佳等|
|4|玄武|40|2015年12月|2016年7月|主投并发行|2015年12月18日开机,2016年3月初杀青并开始进行后期制作；导演张峰，主演何润东、张俪、何赛飞等|
|5|爱人同志|45|2015年12月|2016年8月|主投并发行|合作方为山东影视集团；2015年12月28日开机，尚在拍摄中；导演毛卫宁，编剧唐栋、蒲勋，主演王雷、李小萌等|
|6|相遇在普朗克温度|35|2016年4月|2016年11月|主投并发行|剧本修改中，联合摄制合同已签订，主创、演员洽谈中|
|7|新龙门客栈|50|2016年6月|2016年12月|主投并发行|剧本已完成，制片人、导演已签约,演员洽谈中|
|8|世代枪王|40|2016年6月|2016年12月|主投并发行|剧本已完成；主创洽谈中|
|9|大清相国|40|2016年9月|2017年4月|主投并发行|目前已与卫视签订联合摄制协议；剧本已完成，主创、演员正在确定中|
|10|新金粉世家|80|2016年10月|2017年10月|主投并发行|已签联合摄制协议，剧本第一部已完成，第二部修改中，主创、演员洽谈中|
|11|上世纪爱情|40|2016年|2017年|主投并发行|剧本修改中，主创、演员洽谈中；|
|12|英雄少年|40|2016年|2017年|主投并发行|EDG电竞项目,剧本修订中，拟与一线卫视合作|
|13|爸爸的小情人|40|2016年|2017年|主投并发行|剧本已完成；主创洽谈中|
|14|黎明1949|40|2016年|2017年|主投并发行|剧本修改中|

b、电影方面，„„，为在该领域建立品牌美誉度和打响票房号召力奠定坚实基础。
电影业务未来主要拍摄计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|开机时间|预计完成时间|合作方式|目前进展|
|1|我的爱如此麻辣|2016年|2016年|主投并发行|张小娴小说改编，剧本修改中，主创洽谈中|
|2|金粉世家|2016年|2017年|主投并发行|剧本创作中；主创洽谈中|
|3|人鱼大叔|2016年|2017年|主投并发行|原创剧本修改中；主创、演员洽谈中|

六、因合并现金流量表进行了重分类，现对第十一节财务报告/二、在财务报表作如下修订：
合并现金流量表
2015年1—12月
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||272,917,192.95|83,375,787.58|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||13,804,912.00||
|收到其他与经营活动有关的现金||18,146,910.53|7,813,413.37|
|经营活动现金流入小计||304,869,015.48|91,189,200.95|
|购买商品、接受劳务支付的现金||283,669,114.34|60,167,431.18|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||13,596,943.30|4,520,669.19|
|支付的各项税费||10,399,264.50|3,830,295.69|
|支付其他与经营活动有关的现金||75,522,198.88|17,297,811.88|
|经营活动现金流出小计||383,187,521.02|85,816,207.94|
|经营活动产生的现金流量净额||-78,318,505.54|5,372,993.01|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||108,240.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||60,000.00|2,000,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||81,989,113.06|2,048,100.00|

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|4,900,000.00||
|投资活动现金流入小计|87,057,353.06|4,048,100.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,324,275.88|941,533.91|
|投资支付的现金|150,000.00|10,625,321.68|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|120,533,373.30||
|支付其他与投资活动有关的现金|4,900,000.00||
|投资活动现金流出小计|127,907,649.18|11,566,855.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-40,850,296.12|-7,518,755.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|161,000,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|198,000,000.00|10,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,299,999.78||
|筹资活动现金流入小计|364,299,999.78|10,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|165,000,000.00|15,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|16,258,519.79|325,250.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|5,809,847.82|8,286,254.16|
|筹资活动现金流出小计|187,068,367.61|23,611,504.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|177,231,632.17|-13,611,504.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|58,062,830.51|-15,757,266.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,183,083.64|17,940,350.38|
|六、期末现金及现金等价物余额|60,245,914.15|2,183,083.64|

七、因财务审计报告中对存货的会计政策进行了补充，现对第十一节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/11.存货作如下补充：
11.存货的分类和计量
本集团存货分为影视类存货、非影视类存货两大类。
（1）影视类存货的分类和计量：
1）影视类存货的分类
影视类存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。
原材料是指本集团计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成
本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。
在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后转入已入库影视片成本。
库存商品是指本集团已入库的电影、电视剧等各种产成品之实际成本。
2）影视类存货取得和发出的计价方法
本集团影视类存货的购入和入库按实际成本计价。
①本集团除自制拍摄影视片外，与境内外其他单位合作摄制影视片业务的，按以下规定和方法执行：
A．联合摄制业务中，由集团负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，集团按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。
B．受托摄制业务中，集团收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。
C．委托摄制业务中，集团按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。
D．企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。
②销售库存商品，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
A．以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。
B．采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，在符合收入确认条件之
日起，不超过 24个月的期间内(主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。
C．集团在尚拥有影片、电视片著作权时，在“库存商品”中象征性保留 1元余额。
3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
①原材料的减值测试。原材料主要核算影视剧本成本，当影视剧本在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以立项时，应提取减值准备。
②在拍影视剧的减值测试。影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面如果与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证时，应提取减值准备。
③库存商品（完成拍摄影视剧、外购影视剧）的减值测试。公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测，可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。
集团如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。
4）影视类存货的盘存制度为永续盘存制。
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
（2）非影视类存货的分类和计量：
1）非影视类存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为库存商品、委托加工商品、原材料等。
2）非影视类存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：
①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
②该存货的成本能够可靠地计量。
3）非影视类存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。
4）期末非影视类存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
①可变现净值的确定方法：
确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
②存货跌价准备按照存货类别计提存货跌价准备。
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
5）非影视类存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。
八、因财务审计报告中对收入的会计政策进行了补充，现对第十一节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/21.收入作如下补充：
其中影视行业公司收入确认方法如下:
„„,待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。
节目制作收入：与购货方签订节目销售合同，在节目完成摄制并将节目播出带或其他载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本集团时确认。
广告收入：广告在特定媒体上发布播出，相关经济利益很可能流入本集团时确认。
艺人经纪业务收入：在集团旗下艺人从事集团与艺人签订的经纪合约中约定的演艺等活动取得收入时，集团根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。
衍生品开发业务收入：主要有植入广告、出售与影视版权相关的其他权利转让等形式，收入实现时间为权利义务完全发生转移及相关经济利益很可能流入本集团时确认。
九、因财务审计报告中对存货的构成进行了修订，现对第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/10.存货/1.存货分类作如下修订：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|12,853,086.86||1 2 , 853,086.86|1,232,118.68||1 , 2 3 2,118.68|
|在产品|269,910,541.15||2 6 9 , 910,541.15||||
|库存商品|15,787,364.46||1 5 , 787,364.46||||
|周转材料|||||||
|消耗性生物资产|||||||
|建造合同形成的已完工未结算资产|||||||
|合计|298,550,992.47||2 9 8 , 550,992.47|1,232,118.68||1 , 2 3 2,118.68|

注：（1）存货期末余额较年初增加24130.70%，主要系本期完成合并所增加的子公司强视传媒的影视作品类存货。
（2）公司期末存货未发生减值，无需计提存货跌价准备。
（3）公司存货期末余额中，无借款费用资本化金额。
十、因合并现金流量表进行了重分类，现对第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/69.现金表项目/ (2)支付的其他与经营活动有关的现金作如
下修订：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|付现的管理费用及销售费用|51,422,597.61|3,494,120.21|
|支付代垫运费|10,417,329.98|8,632,706.07|
|支付大额往来款|10,000,000.00|3,404,563.30|
|其他|3,682,271.29|1,766,422.30|
|合计|75,522,198.88|17,297,811.88|

十一、因合并现金流量表进行了重分类，现对第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/70.现金表补充资料/ (1)现金流量表补充资料作如下修订：单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|68,697,834.54|1,326,398.39|
|加：资产减值准备|12,939,724.14|-2,426,818.98|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|1,708,287.09|2,933,313.22|
|无形资产摊销|13,155.04|7,599.96|
|长期待摊费用摊销|576,778.61|7,580.50|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|83,569.11||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|13,231,554.66|325,250.00|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-4,986,155.06|-59,040.00|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-3,000,201.69|163,821.05|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|7,063,338.32|1,684,594.47|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-175,560,678.57|26,662.15|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|914,288.27|1,383,632.25|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-78,318,505.54|5,372,993.01|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|60,245,914.15|2,183,083.64|
|减：现金的期初余额|2,183,083.64|17,940,350.38|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|58,062,830.51|-15,757,266.74|

十二、因财务审计报告中对公司在其他主体中的权益进行了修订，现对第十一节财务报告/九、在其他主体中的权益/(2)重要的非全资子公司作如下修订：单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|
|子公司名称|少数股东的持股比例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利|期末少数股东权益余额|
|华娱时代影业投资（北京）股份有限公司|49%|15,393,035.70||3 3,491,894.54|
|广东南方强视传媒股份有限公司|40%|-15,263.89||8,624,911.36|
|武汉健坤物业有限公司|2%|45,931.33||0|
|湖北恒裕矿业有限公司|20%|-196,787.61||0|

以上补充披露不影响2015年年度报告的其他内容，公司也将于同日披露
《2015年年度报告(修订)》及其摘要、《关于上海证券交易所问询函的回复公告》及《2015年度审计报告(修订)》。公司今后将进一步做好定期报告编制工作，认真学习《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》及《上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》等相关规则，特别是加强行业信息的披露，真实、准确、完整地履行信息披露义务，提高信息披露的质量。
特此公告。
武汉道博股份有限公司