证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-120
广东红墙新材料股份有限公司
关于对参股公司提供财务资助的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红墙股份”）于 2017年 12月 1日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。
公司现持有武汉苏博新型建材有限公司（以下简称“武汉苏博”）、黄冈苏博新型建材有限公司（以下简称“黄冈苏博”）及湖北苏博新材料有限公司（以下简称“湖北苏博”）各5%的股权。根据相关协议，公司向武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博提供了最高不超过 3,000万元借款，借款期限至 2017年 12月 31日期满，具体内容详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-050）。为支持武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博业务扩张，公司拟以自有资金继续向其提供有偿借款支持，并将此次借款额度调整至最高不超过5,000万元，用于其项目建设和资金周转。
公司现持有湖北恒利建材科技有限公司（以下简称“湖北恒利”）20%股权。
根据相关协议，公司已于 2017年 6月向湖北恒利提供了最高不超过 2,000万元借款，借款期限至2017年12月31日期满，具体内容详见公司于2017年6月5日在巨潮资讯网披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-065）。
为支持湖北恒利业务的稳步发展，公司拟以自有资金向其继续提供不超过 2,000万元的借款支持。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次对参股公司提供财务资助不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博及湖北恒利。
2、财务资助金额：向武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博提供有偿借款支持，借款额度合计不超过5,000万元；向湖北恒利提供有偿借款支持，借款额度不超过2,000万元。
3、财务资助期限：2018年1月1日至2018年12月31日。
4、资金来源：公司的闲置自有资金。
5、资金占用费用：借款利率按照同期银行贷款基准利率增加 1个百分点进行计算。
6、审批程序：本次财务资助事项已于 2017年 12月 1日经过公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对本次财务资助事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次提供财务资助事项需提交股东大会审议。
7、其他说明：公司2016年度不存在向武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博及湖北恒利提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）武汉苏博新型建材有限公司
法定代表人：朱华雄
注册地址：武汉市青山区都市工业园B区8号
注册资本：3,700万元
营业期限：2005年06月30日至2020年06月30日
营业范围：建材及其新型材料技术的研发、生产、销售（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）
关联关系：与公司不存在关联关系
股权结构：朱华雄持有武汉苏博95%股权，为武汉苏博的控股股东、实际控制人；红墙股份持有武汉苏博5%股权。
最近一年一期财务指标：
单位：元
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|项目（单位：元）|2017年9月30日|2016年12月31日|

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|资产总额|111,671,649.24|87,059,470.66|
|负债总额|72,226,986.15|68,623,554.17|
|所有者权益|39,444,663.09|18,435,916.49|
|项目（单位：元）|2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|60,683,842.80|61,168,436.07|
|利润总额|5,716,172.47|3,033,660.90|
|净利润|4,858,746.60|2,567,063.36|

注：2016年度数据经湖北中信会计师事务有限责任公司审计，其余数据未经审计。
（二）黄冈苏博新型建材有限公司
法定代表人：周振
注册地址：武穴市花桥镇龙莲路连接线以西（原综合厂内）
注册资本：1,000万元
营业期限：2012年02月29日至2032年02月28日
营业范围：专用化学产品（仅限混凝土外加剂）生产、销售。
关联关系：与公司不存在关联关系
股权结构：朱华雄持有黄冈苏博90%股权，为黄冈苏博控股股东、实际控制人；红墙股份持有黄冈苏博5%股权；朱华芳持有黄冈苏博5%股权。
最近一年一期财务指标：
单位：元
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|项目（单位：元）|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资产总额|21,815,953.64|27,722,596.30|
|负债总额|11,300,747.46|22,974,828.95|
|所有者权益|10,515,206.18|4,747,767.35|
|项目（单位：元）|2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|14,320,227.83|10,025,503.81|
|利润总额|1,023,251.77|311,471.03|
|净利润|767,438.83|229,707.52|

注：2016年度数据经湖北中信会计师事务有限责任公司审计，其余数据未经审计。
（三）湖北苏博新材料有限公司
法定代表人：朱华雄
注册地址：潜江市杨市工业园刘杨大道8号
注册资本：1,200万元
营业期限：2008年07月16日至长期
营业范围：建材及新型材料技术的研发、生产、销售(不含危险化学品)。
关联关系：与公司不存在关联关系
股权结构：朱华雄持有湖北苏博87.5%股权，为湖北苏博控股股东、实际控制人；红墙股份持有湖北苏博5%股权；毛方武持有湖北苏博7.5%股权。
最近一年一期财务指标：
单位：元
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|项目（单位：元）|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资产总额|30,821,835.60|31,574,765.37|
|负债总额|18,496,382.45|19,583,531.04|
|所有者权益|12,325,453.15|11,991,234.33|
|项目（单位：元）|2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|9,740,470.45|11,828,683.01|
|利润总额|445,625.09|424,431.25|
|净利润|334,218.82|317,817.42|

注：2016年度数据经湖北中信会计师事务有限责任公司审计，其余数据未经审计。
（四）湖北恒利建材科技有限公司
法定代表人：魏运权
注册地址：荆州市沙市农场窑湾分场
注册资本：5,000万元
成立日期：2009年07月29日
营业范围：建筑材料外加剂、化工原料（不含危险化学品）的研发、生产、加工、销售。
股权结构：魏运权持有湖北恒利63%股权，为湖北恒利控股股东、实际控制人；红墙股份持有湖北恒利20%股权；张波、魏运超各持有湖北恒利5%股权；张
平持有湖北恒利3%股权；丁翼、管锡荣各持有湖北恒利2%股权。
最近一年一期财务指标：
单位：元
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|项目（单位：元）|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资产总额|125,877,789.77|132,049,128.26|
|负债总额|69,722,188.45|81,329,594.41|
|所有者权益|56,155,601.62|50,719,533.85|
|项目（单位：元）|2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|41,361,135.44|66,174,254.91|
|利润总额|6,324,880.75|3,227,754.94|
|净利润|5,436,067.77|2,743,591.70|

注：2016年度数据经湖北智勃会计师事务所审计，其余数据未经审计。
三、本次财务资助的风险防控措施
1、朱华雄先生及其配偶共同为武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博此次财务资助全额向公司提供连带责任担保；
2、魏运权先生及其配偶共同为湖北恒利此次财务资助全额向公司提供连带责任担保；
3、公司在提前30日以书面形式通知借款公司的情况下，可以随时收回借款；
4、公司董事会、管理层将积极关注参股公司经营情况，掌握其资金用途，确保公司资金安全。
四、其余股东未能同比例提供财务资助的说明
1、武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博的其他股东不具备按其持股比例提供财务资助的条件，武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博控股股东朱华雄先生及其配偶将为武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博此次财务资助向公司提供全额连带责任担保。
2、湖北恒利其他股东因财务状况不具备按其持股比例提供财务资助的条件，湖北恒利控股股东魏运权先生及其配偶共同为湖北恒利此次财务资助全额向公司提供连带责任担保。
五、累计对外提供财务资助的情况及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额为 5,000万元，其中包括公司向武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博提供财务资助共计 3,000万元，财务资助期
限将于 2017年 12月 31日期满；以及向湖北恒利提供财务资助 2,000万元，财
务资助期限将于 2017年 12月 31日期满。除此之外，公司不存在其他对外提供
财务资助的情形，也不存在其他逾期未收回财务资助金额的情形。
六、相关意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司向武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博及湖北恒利提供财务资助，是为了促进其业务的稳定、快速发展，并提高公司资金的使用效率，同时采取了必要的风险控制及保障措施。公司董事会同意本次财务资助事项，并授权公司管理层根据实际工作需要签订借款协议并办理具体事宜。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司以自有资金向武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博提供不超过 5,000万元财务资助，向湖北恒利提供不超过 2000万元财务资助，是为了促进其业务发展，符合公司整体发展战略，不会影响公司正常运营。本次财务资助公司将收取资金占用费，定价公允，同时采取了必要的风险防范措施，整体风险可控。本次财务资助事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司此次以自有资金为武汉苏博、黄冈苏博、湖北苏博及湖北恒利提供财务资助。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次对参股公司提供财务资助事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构国都证券股份有限公司认为：
1、公司本次拟提供财务资助事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，全体董事均审议同意，独立董事亦发表了明确同意本次提供财务资助的独立意见，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议；
2、本次提供财务资助事项不会影响公司自身正常经营。公司将与被资助方签订借款协议，并采取必要的风险防范措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司使用自有资金对外提供财务资助事项无异议。
七、公司承诺
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、国都证券股份有限公司关于公司对参股公司提供财务资助的核查意见。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2017年12月2日