石家庄中煤装备制造股份有限公司
2014年度 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕809号文核准，公司2012年7月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000万股，发行价为每股人民币 7.40元，共计募集资金 370,000,000元，扣除各项发行费用人民币 28,244,220.02元，募集资金净额为341,755,779.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2014年06月30日，公司累计使用募集资金8,300万元，其中：使用超募资金补充流动资金 3,300万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元。
截至2014年06月30日，募集资金账户余额为26,885.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2012年8月 25日分别与兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄广安支行、河北银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|账户类别|
|572010100100339672|募集资金专户|
|572020100100028096|募集资金专户|
|01371500000491|募集资金专户|
|——|——|

注：兴业银行股份有限公司石家庄分行存储余额808.04万元，包括该专户余额0.02万元及以通知存款方式存放的291.52万元和存单方式存放的516.50万元；兴业银行股份有限公司石家庄广安支行存储余额9,493.55万元，包括该专户余额104.89万元及以存单方式存放的9,388.66万元；河北银行股份有限公司金桥支行存储余额16,583.42万元，包括该专户余额55.42万元及以存单方式存放的募集资金16,528.00万元。
三、2014年上半年募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司 2014年度1-6月 单位：人民币万元
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||||34,175.58|||本年度投入募|||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||3,300||||
|||||||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||||调整后投资||截至期末累|截至期末投资||本年度|是否达|项目可行性|
||是否已变更项目|募集资金承诺||本年度投|||项目达到预定可||||
|承诺投资项目和超募资金投向|||总额||计投入金额|进度(%)||实现的|到预计|是否发生重|
||(含部分变更)|投资总额||入金额|||使用状态日期||||
||||(1)||(2)|(3)＝(2)/(1)||效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|煤矿采掘设备产业化项目|否|30,100|30,100||||2015年8月31日|||否|
|承诺投资项目小计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|补充流动资金|-|3,300|3,300||3,300|100|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||3,300|3,300||3,300|100|||||
|合计||33,400|33,400||3,300||||||
||公司根据实际经营情况和业务发展需要，并结合公司发展战略，对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化，公司决定另行购买一块土地进行募投项目建设，目前，募投项目用地的选址工作已经完成，在拍得土地之前，公司暂时无法进行募投项目建设，因此，“煤矿采掘设备产业化项目”的项目进度有所延期（详见公告2014-010）。||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
||公司超募资金共计 40,755,779.98 元，公司超募资金计划用于补充流动资金。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用3,300万元超募资金永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。该资金于2013年1月补充流动资金。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未发生变更情况。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未发生变更情况。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|报告期内，公司募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况||||||||||
||1、2013年5月16日，公司2012年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月(公告编号：2013-015),该资金公司已于2014年5月14日全部归还||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||

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||至募集资金专户(公告编号：2014-021)； 2、2014年5月15日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月(公告编号：2014-025)。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|