渤海水业股份有限公司
2015年第三季度报告
2015年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(会计主管人员)靳德柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,559,915,243.2||8 2,381,359,211.87||7.50%||
|归属于上市公司股东的净资产|993,601,949.1||4 958,526,825.53||||
||||||3.66%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|222,647,110.01|12.80%||553,749,150.99||1.35%|
|归属于上市公司股东的净利润|24,045,233.21|||35,073,811.61|||
|||28.09%||||19.25%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||24,077,261.44|32.25%||35,154,380.85||22.90%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||141,241,586.72|||
||--|--||||122.97%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.1233|28.04%||0.1799||6.58%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1233|28.04%||0.1799||6.58%|
|加权平均净资产收益率|2.45%|23.00%||3.59%||13.61%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,515,060.55||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,310,048.67||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|253,560.74||
|减：所得税影响额|7,465.25||
|少数股东权益影响额（税后）|121,652.85||
|合计|-80,569.24|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||9,828|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|天津市水务局引滦入港工程管理处|国有法人|29.51%|57,549,458|56,571,648|||
|天津泰达投资控股有限公司|国有法人|23.57%|45,965,879|0|||
|天津市水利经济管理办公室|国有法人|6.22%|12,136,330|12,136,330|||
|天津渤海发展股权投资基金有限公司|国有法人|4.02%|7,847,673|7,847,673|||
|国信证券股份有限公司|境内非国有法人|3.65%|7,118,942|0|||
|交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金|其他|1.21%|2,357,083|0|||
|中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金|其他|0.89%|1,741,831|0|||
|中国工商银行股份有限公司－九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.89%|1,735,639|0|||
|中国证券金融股|境内非国有法人|0.80%|1,556,250|0|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|份有限公司|||||||
|上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金|其他|0.78%|1,524,940|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|天津泰达投资控股有限公司||45,965,879|||人民币普通股|45,965,879|
|国信证券股份有限公司||7,118,942|||人民币普通股|7,118,942|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金||2,357,083|||||
||||||人民币普通股|2,357,083|
|中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金||1,741,831|||||
||||||人民币普通股|1,741,831|
|中国工商银行股份有限公司－九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金||1,735,639|||||
||||||人民币普通股|1,735,639|
|中国证券金融股份有限公司||1,556,250|||人民币普通股|1,556,250|
|上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金||1,524,940|||||
||||||人民币普通股|1,524,940|
|全国社保基金六零四组合||1,154,627|||人民币普通股|1,154,627|
|工银瑞信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合||1,025,527|||||
||||||人民币普通股|1,025,527|
|天津市水务局引滦入港工程管理处||977,810|||||
||||||人民币普通股|977,810|
|||前10名普通股股东中，天津市水务局引滦入港工程管理处与天津市水利经济管理办公|||||
|||室的实际控制人同为天津市水务局 ，存在关联系属于 一致行动人， 本公司未知其他|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||股东之间是否存在关联系 ，也未知其是否属于一致行动人。前10名无限售条件普通股|||||
|说明|||||||
|||股东中，天津泰达投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行|||||
|||动人。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券|||||||
|||无。|||||
|业务情况说明（如有）|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司因筹划非公开发行股票重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月13日开市起停牌。基于公司长远发展的需要，公司拟在本次非公开发行中引入战略投资者，且同时收购环保类业务相关资产，公司于2015年1月19日披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的公告》，停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，详情请参见相关进展公告。
2015年4月21日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行A股股票等相关议案，公司拟通过非公开发行不超过8869.6828万股，募集资金总额139697.50万元，主要用于收购嘉诚环保工程有限公司55%股权、偿还银行贷款及补充流动资金，并于2015年4月22日在指定媒体披露了本次非公开发行股票相关事项。经公司申请，公司股票于2015年4月22日复牌。详情请参见相关公告。
目前，本次非公开发行涉及的评估报告及非公开发行方案已上报天津市国资主管部门备案、审核。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行A股股票预案||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2015年04月22日|losure/szse_main/bulletin_detail/true/1200|
|||884053?announceTime=2015-04-22|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
||天津市水务局|||||
||引滦入港工程|||||
||管理处（以下简|||||
||称“入港处”）、|关于避免同业|2012年12月25|||
|||||长期有效。|履行中。|
||天津市水利经|竞争的承诺。|日|||
||济管理办公室|||||
||（以下简称“经|||||
||管办”）|||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||关于规范和减||||
||||2012年12月25|||
||入港处、经管办|少关联交易的||长期有效。|履行中。|
||||日|||
|||承诺。||||
|||关于保证上市||||
|||公司人员、资||||
||||2012年12月25|||
||入港处|产、财务、机构、||长期有效。|履行中。|
||||日|||
|||业务等独立性||||
|||的承诺。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||关于置入资产||||
|||尚未取证房产|2013年09月25|2013年9月至||
||入港处||||履行中。|
|||价值保障的承|日|2016年10月。||
|||诺。||||
|||关于置入资产||||
||||2012年12月25|||
||入港处|劳动保障的承||长期有效。|履行中。|
||||日|||
|||诺。||||
|||关于置入资产||||
|||||2014年7月11||
|||受托运营管线|2013年05月27|||
||入港处|||日至2016年12|履行中。|
|||的专项利润补|日|||
|||||月31日。||
|||偿承诺。||||
|||关于股份流通||||
|||||2013年12月27||
|||限制和自愿锁|2012年12月25|||
||入港处|||日至2016年12|履行中。|
|||定股份的承诺|日|||
|||||月26日。||
|||函。||||
|||关于股份流通||||
|||||2014年7月11||
|||限制和自愿锁|2012年12月25|||
||入港处、经管办|||日至2017年7|履行中。|
|||定股份的承诺|日|||
|||||月11日。||
|||函。||||
|||关于尚未办理||资产交割日||
||入港处、泰达控|完毕过户手续|2014年06月20|2013年11月30||
||||||履行中。|
||股|的置出资产情|日|日至全部置出||
|||况的承诺||资产过户完成||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||||2015年7月14||
||||2015年07月14|||
||入港处|股份增持承诺||日至2016年1|履行中。|
||||日|||
|||||月14日。||
|其他对公司中小股东所作承诺||||||
|||||2015年7月10||
||||2015年07月10|||
||泰达控股|股份增持承诺||日至2016年1|履行中。|
||||日|||
|||||月11日。||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||前十大股东情况，公司水|
|2015年01月09日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||价，污水处理利润。|
||||||公司停牌情况，有无进展|
|2015年01月19日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||公告。|
||||||此次停牌与前次承诺三个|
|2015年01月21日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||月不筹划重组有无冲突。|
||||||解限股发行时间、发行原|
|2015年02月16日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||因、发行价格、解限时间。|
||||||投行部咨询银行投资，是|
|2015年03月02日|公司证券部|电话沟通|机构|招商银行||
||||||否需资金支持。|
|2015年03月04日|公司证券部|电话沟通|机构|韩国智友公司|咨询项目合作。|
||||||停牌进展，大邱庄污水处|
|2015年04月02日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||理厂盈利状况。|
||||||咨询参加年度股东大会相|
|2015年04月02日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||关事宜。|
||||||询问停牌进展及复牌时|
|2015年04月08日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||间。|
|2015年04月13日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|询问复牌时间。|
||||||询问停牌进展，收购项目|
|2015年04月14日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||相关情况。|
|2015年04月16日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|咨询项目合作。|
|2015年04月22日|公司证券部|电话沟通|机构|招商银行|寻求资金合作项目。|
|2015年04月22日|公司证券部|电话沟通|机构|大众证券报|联系采访相关事宜。|
|2015年04月23日|公司会议室|实地调研|机构|安信证券、银华基|公司收购嘉诚环保的相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||金等|情况。|
||||||公司的基本情况以及收购|
|2015年04月24日|公司会议室|实地调研|机构|长江证券||
||||||嘉诚环保的相关情况。|
||||||询问股东人数变化，相关|
|2015年04月28日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||费用变动原因。|
|2015年04月28日|公司证券部|电话沟通|机构|上海雎财|询问大宗交易相关情况。|
||||||咨询前次增发利润合并开|
|2015年04月28日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||始时间。|
|2015年04月29日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|咨询十大股东情况。|
|2015年05月05日|公司证券部|电话沟通|机构|中研咨询公司|咨询市场调研服务合作。|
|2015年05月12日|公司证券部|电话沟通|机构|华融证券|提供融资服务。|
||||||咨询半年报披露时间，大|
|2015年05月13日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|邱庄污水处理厂利润率问|
||||||题。|
|2015年05月14日|公司证券部|电话沟通|机构|星耀环球|预约调研。|
|2015年05月19日|公司证券部|电话沟通|机构|国泰君安|预约调研。|
|||||方正证券、长江证||
||||||公司的基本情况以及收购|
|2015年05月20日|公司会议室|实地调研|机构|券、兴业证券、银||
||||||嘉诚环保的相关情况。|
|||||河基金等||
||||||咨询非公开发行事项进|
|2015年05月21日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||展，利润并表时间。|
||||||询问公司委托运营管线年|
|2015年05月25日|公司证券部|电话沟通|机构|东北证券||
||||||限。|
||||||非公开发行事项进展，集|
|2015年05月25日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||体接待相关情况。|
|2015年05月26日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|咨询公司分红事项。|
|2015年06月01日|公司证券部|电话沟通|机构|中信建设证券|预约调研。|
|||||国信证券、广发证||
||||||公司收购嘉诚环保的相关|
|2015年06月02日|公司会议室|实地调研|机构|券、中信建投、东||
||||||情况。|
|||||北证券等||
||||||咨询非公开发行项目股份|
|2015年06月03日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||收购问题。|
|2015年06月05日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|咨询泰达控股减持情况。|
|2015年06月10日|公司证券部|电话沟通|机构|上海磐厚投资公司|咨询减持合作。|
|2015年06月12日|公司证券部|电话沟通|机构|嘉合基金|咨询金融投资项目。|
|||||中国国际金融有限||
|2015年06月12日|公司证券部|电话沟通|机构||预约调研。|
|||||公司||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||咨询公司基本情况，非公|
|2015年06月15日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||开发行进度。|
|||||国投基金、九泰基|公司收购嘉诚环保的基本|
|2015年06月16日|公司会议室|实地调研|机构|||
|||||金、中国金融等|情况。|
||||||咨询股价波动原因，非公|
|2015年06月24日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||开发行进度。|
|2015年06月25日|公司证券部|电话沟通|机构|上海同华|预约调研。|
||||||咨询非公开发行进度，半|
|2015年07月07日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||年报披露时间。|
|2015年07月07日|公司证券部|电话沟通|机构|申万宏源|咨询半年度经营情况。|
||||||咨询公司重大对外投资事|
|2015年07月13日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||项。|
||||||咨询大股东增持合作事|
|2015年07月13日|公司证券部|电话沟通|机构|安倍证券||
||||||项。|
|2015年07月14日|公司证券部|电话沟通|机构|华泰证券|咨询股东增持合作事项。|
||||||咨询公司成立项目公司事|
|2015年07月14日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||项。|
|2015年07月17日|公司证券部|电话沟通|机构|华融证券|咨询增发合作，短期融资。|
||||||咨询增发合作（有资金|
|2015年07月20日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||方）。|
||||||互联网商情监测服务公|
|2015年07月21日|公司证券部|电话沟通|机构|软件公司||
||||||司，软件试用。|
||||||咨询年报每股收益，半年|
|2015年07月24日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||报业绩情况。|
|2015年07月31日|公司证券部|电话沟通|机构|海通证券|预约调研。|
|2015年08月03日|公司证券部|电话沟通|机构|天安财险资管部|是否有项目投资合作。|
|2015年08月06日|公司证券部|电话沟通|机构|华泰证券|预约调研。|
|2015年08月12日|公司证券部|电话沟通|机构|证券市场周刊|咨询媒体合作。|
||||||咨询爆炸是否对公司造成|
|2015年08月17日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||影响，增发进展。|
||||||咨询大股东履行承诺事|
|2015年08月26日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||项。|
||||||咨询大邱庄建设期问题，|
|2015年09月02日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||公司基本情况。|
|2015年09月02日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者|咨询公司基本情况。|
||||||咨询股价情况以及公司股|
|2015年09月07日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||东增持情况。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2015年09月07日|公司证券部|电话沟通|机构|磐厚基金|咨询大宗交易合作。|
||||||咨询股价情况以及股东增|
|2015年09月15日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||持情况。|
|2015年09月17日|公司证券部|电话沟通|机构|光大证券|预约调研。|
||||||咨询增发进展及公司基本|
|2015年09月21日|公司证券部|电话沟通|个人|投资者||
||||||情况。|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海水业股份有限公司
2015年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|373,470,779.74|258,814,880.20|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|570,840.18||
|应收账款|149,024,878.01|86,180,097.95|
|预付款项|28,474,763.97|2,780,153.00|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|17,916,192.91|12,652,136.75|
|买入返售金融资产|||
|存货|35,496,822.72|32,148,844.32|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|604,954,277.53|392,576,112.22|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|6,512,696.00|6,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|355,941,630.90|349,574,326.91|
|长期股权投资|45,332,224.67|57,544,539.77|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,108,221,558.47|1,137,227,817.47|
|在建工程|63,477,555.10|63,329,494.32|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|194,118,604.85|197,868,755.88|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|176,856,129.78|172,981,511.39|
|递延所得税资产|4,500,565.98|4,256,653.91|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,954,960,965.75|1,988,783,099.65|
|资产总计|2,559,915,243.28|2,381,359,211.87|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|20,000,000.00|42,000,000.00|
|应付账款|447,521,303.56|537,468,676.22|
|预收款项|21,522,055.20|6,377,071.52|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,366,293.15|738,639.55|
|应交税费|12,794,739.01|11,122,617.56|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|112,753,928.77|90,455,631.36|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|615,958,319.69|688,162,636.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|627,100,000.00|422,400,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|140,000,000.00|140,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|49,883,888.50|46,439,608.82|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|816,983,888.50|608,839,608.82|
|负债合计|1,432,942,208.19|1,297,002,245.03|
|所有者权益：|||
|股本|194,991,066.00|194,991,066.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|491,250,785.73|491,249,473.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|32,692,192.62|32,692,192.62|
|一般风险准备|||
|未分配利润|274,667,904.79|239,594,093.18|
|归属于母公司所有者权益合计|993,601,949.14|958,526,825.53|
|少数股东权益|133,371,085.95|125,830,141.31|
|所有者权益合计|1,126,973,035.09|1,084,356,966.84|
|负债和所有者权益总计|2,559,915,243.28|2,381,359,211.87|

法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：靳德柱2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,569,096.84|19,746,184.42|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|-11,187.00||
|预付款项|290,500.00||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|13,466,919.50||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|16,315,329.34|19,746,184.42|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,223,850,988.83|1,205,350,988.83|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,388,824.29|4,527.17|
|在建工程|1,162,239.68||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,010,450.00|1,112,000.00|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,228,412,502.80|1,206,467,516.00|
|资产总计|1,244,727,832.14|1,226,213,700.42|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|418,000.00||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|||
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|27,050,000.00|3,238,272.07|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|27,468,000.00|3,238,272.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|27,468,000.00|3,238,272.07|
|所有者权益：|||
|股本|194,991,066.00|194,991,066.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,184,441,988.89|1,184,440,676.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|9,527,229.84|9,527,229.84|
|未分配利润|-171,700,452.59|-165,983,544.38|
|所有者权益合计|1,217,259,832.14|1,222,975,428.35|
|负债和所有者权益总计|1,244,727,832.14|1,226,213,700.42|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|222,647,110.01|197,381,244.09|
|其中：营业收入|222,647,110.01|197,381,244.09|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|183,628,356.34|167,025,093.03|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|161,996,106.64|155,483,021.35|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|8,669,978.61|9,599,374.01|
|销售费用|1,991,160.28|1,659,974.35|
|管理费用|21,683,073.34|12,867,194.18|
|财务费用|-10,159,353.71|-12,515,601.81|
|资产减值损失|-552,608.82|-68,869.05|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-4,336,368.56|-3,309,636.68|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|34,682,385.11|27,046,514.38|
|加：营业外收入|602,833.26|395,701.39|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|986,771.55|9,215.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|34,298,446.82|27,433,000.77|
|减：所得税费用|9,237,697.39|8,931,644.52|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|25,060,749.43|18,501,356.25|
|归属于母公司所有者的净利润|24,045,233.21|18,772,034.44|
|少数股东损益|1,015,516.22|-270,678.19|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|25,060,749.43|18,501,356.25|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||24,045,233.21|18,772,034.44|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,015,516.22|-270,678.19|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1233|0.0963|
|（二）稀释每股收益|0.1233|0.0963|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘逸荣 主管会计工作负责人：刘瑞深 会计机构负责人：靳德柱4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|3,311,768.95|664,668.00|
|财务费用|1,291.67|-4,711.75|
|资产减值损失|11,187.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,324,247.62|-659,956.25|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-3,324,247.62|-659,956.25|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,324,247.62|-659,956.25|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,324,247.62|-659,956.25|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|553,749,150.99|546,396,984.42|
|其中：营业收入|553,749,150.99|546,396,984.42|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|487,906,973.94|492,505,194.12|
|其中：营业成本|419,090,921.20|419,963,238.36|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|22,719,472.29|25,067,843.12|
|销售费用|5,638,091.40|5,093,398.91|
|管理费用|51,082,598.24|36,727,829.21|
|财务费用|-10,940,212.58|3,763,738.70|
|资产减值损失|316,103.39|1,889,145.82|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-12,212,315.10|-11,680,451.31|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||

||||
|-|-|-|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|53,629,861.95|42,211,338.99|
|加：营业外收入|1,578,894.27|1,238,929.56|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,530,345.41|288,940.95|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|53,678,410.81|43,161,327.60|
|减：所得税费用|18,563,654.56|16,185,391.82|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|35,114,756.25|26,975,935.78|
|归属于母公司所有者的净利润|35,073,811.61|29,412,346.64|
|少数股东损益|40,944.64|-2,436,410.86|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|35,114,756.25|26,975,935.78|
|归属于母公司所有者的综合收益|35,073,811.61||
|||29,412,346.64|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|40,944.64|-2,436,410.86|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1799|0.1688|
|（二）稀释每股收益|0.1799|0.1688|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|555,396.14|
|减：营业成本|0.00|581,201.63|
|营业税金及附加||6,230.48|
|销售费用||440,839.70|
|管理费用|5,716,985.09|3,199,717.17|
|财务费用|-11,263.88|-227,006.67|
|资产减值损失|11,187.00||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||20,000,000.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,716,908.21|16,554,413.83|
|加：营业外收入||68,270,443.75|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,716,908.21|84,824,857.58|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,716,908.21|84,824,857.58|
|五、其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-5,716,908.21|84,824,857.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|477,808,773.72|487,949,280.29|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|88,336,206.88|19,439,285.08|
|经营活动现金流入小计|566,144,980.60|507,388,565.37|
|购买商品、接受劳务支付的现金|256,008,463.20|257,155,758.33|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||49,198,719.09|28,632,215.49|
|金|||
|支付的各项税费|50,419,792.65|56,953,763.72|
|支付其他与经营活动有关的现金|69,276,418.94|101,301,330.73|
|经营活动现金流出小计|424,903,393.88|444,043,068.27|
|经营活动产生的现金流量净额|141,241,586.72|63,345,497.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|2,001,312.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||32,700.00|17,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||-1,631,885.70|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||112,695,399.96|
|投资活动现金流入小计|2,034,012.00|111,080,514.26|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||44,219,067.51|41,170,841.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||

||||
|-|-|-|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|133,359,426.04|191,435,449.60|
|投资活动现金流出小计|177,578,493.55|232,606,290.82|
|投资活动产生的现金流量净额|-175,544,481.55|-121,525,776.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|7,500,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|193,000,000.00|230,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|200,500,000.00|230,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|10,300,000.00|263,600,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||20,241,205.63|24,930,061.67|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|30,541,205.63|288,530,061.67|
|筹资活动产生的现金流量净额|169,958,794.37|-58,530,061.67|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|135,655,899.54|-116,710,341.13|
|加：期初现金及现金等价物余额|237,814,880.20|480,931,319.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|373,470,779.74|364,220,978.61|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金||574,822.60|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|51,230,052.10|10,479,993.97|
|经营活动现金流入小计|51,230,052.10|11,054,816.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金||166,191.49|

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||608,764.80|4,799,894.87|
|金|||
|支付的各项税费|130,239.05|1,184,519.87|
|支付其他与经营活动有关的现金|45,815,111.15|8,129,849.34|
|经营活动现金流出小计|46,554,115.00|14,280,455.57|
|经营活动产生的现金流量净额|4,675,937.10|-3,225,639.00|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|1,312.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||6,598.47|
|投资活动现金流入小计|1,312.00|6,598.47|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,354,336.68|1,112,000.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|18,500,000.00|294,556,697.90|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|21,854,336.68|295,668,697.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-21,853,024.68|-295,662,099.43|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||

||||
|-|-|-|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-17,177,087.58|-298,887,738.43|
|加：期初现金及现金等价物余额|19,746,184.42|303,694,143.56|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,569,096.84|4,806,405.13|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。