北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2017-047北京光线传媒股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.2011年首次公开发行股票募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京光线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1106号文)批准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）2,740万股,每股面值 1.00元,发行价为每股 52.50元，募集资金总额为 143,850万元，扣除证券承销费及保荐费用 5,065.5万元后的募集资金为人民币 138,784.5万元，已由主承销商中信建投于2011年7月29日汇入本公司在北京银行股份有限公司翠微路支行（以下简称“北京银行翠微路支行”）开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费及信息披露等其他发行费用后,募集资金净额为138,071.985万元。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）出具的北京兴华验字(2011)京会兴验字第4-033号验资报告予以验证。
北京光线传媒股份有限公司（2）以前年度已使用金额
截至 2016年 12月 31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 1,418,688,761.13元（含 2011年 7月至 2016年 12月 31日银行利息收入扣除手续费后净额 37,968,911.13元），公司 2011年首次公开发行股票募集的资金已全部使用完毕。
（3）本报告期使用金额及当前余额
本报告期，募集资金使用金额及专用账户余额均为0.00元。
2.2015年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2015年 2月 12日核发的《关于核准北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]238号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）115,606,936股，发行价格每股24.22元，募集资金总额2,799,999,989.92元，扣除发行费13,165,606.94元后，募集资金净额为 2,786,834,382.98元。上述募集资金到位情况已经兴华会计师事务所出具了[2015]京会兴验字第12010007号《验资报告》，确认募集资金到账。
（1）以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，本公司对非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金1,859,525,069.51元。2015和2016年度公司分别使用部分闲置募集资金9亿元和7亿元暂时补充流动资金，公司已在规定期限内将上述临时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专用账户。
（2）本报告期使用金额及当前余额
本报告期，公司对非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金466,298,138.64元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币5亿元。非公开发行股票募集资金余额为1,862,566.21元(含2015年3月至2017年6月30日银行利息收入扣除手续费后净额40,851,391.38元)。
二、募集资金存放和管理情况
北京光线传媒股份有限公司 1.2011年首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等相关规定，结合公司实际情况，制订了《北京光线传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并于2010年3月1日经公司第一次临时股东大会审议通过。
根据《上市规则》《规范运作指引》《募集资金管理办法》和《管理制度》的要求，本公司和保荐机构中信建投于 2011年 8月 15日分别与北京银行翠微路支行、招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》¹”）。
公司在上述银行分别开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》¹明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行《三方监管协议》¹进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金管理制度进行申请并履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经主管部门经理（或项目负责人）签字后报公司财务部门，由财务部门审核后，逐级由财务总监及总经理签字后予以付款，超过董事会授权范围的投资需经董事会或股东大会审批。同时根据《三方监管协议》¹的规定，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的，专户银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
2.2015年非公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市规则》《规范运作指引》《募集资金管理办法》和《管理制度》的要求，公司和保荐机构中信建投于 2015年 3月 25日分别与北京银行翠微路支行、招商银行北京分行、中国民生银行股份有限公司文化产业金融事业部签订了《募集资金三方监管协议》（以
北京光线传媒股份有限公司下简称“《三方监管协议》²”）；2015年4月25日公司与全资子公司北京光线影业有限公司、中信建投及北京银行翠微路支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
公司在上述银行分别开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》²明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行《三方监管协议》²进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金管理制度进行申请并履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经主管部门经理（或项目负责人）签字后报公司财务部门，由财务部门审核后，逐级由财务总监及总经理签字后予以付款，超过董事会授权范围的投资需经董事会或股东大会审批。同时根据《三方监管协议》²的规定，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的，专户银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
截止2017年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元序号 项目名称 开户行 账号 期末余额招商银行股份有限公司北京分行北
1 电影项目 1109 0700 1010 904 0.00三环支行
2 电影项目 中国民生银行北京和平里支行 693527315 0.00电视栏目项
3 北京银行股份有限公司翠微路支行 20000010935300003865443 495.68目
4 电视剧项目北京银行股份有限公司翠微路支行 20000010935300003881340 17,988.67 5 电影项目 北京银行股份有限公司翠微路支行 20000010935300003882014 430,526.67 6 电影项目 北京银行股份有限公司翠微路支行 20000011878400004488110 1,413,555.19合计 1,862,566.21以上存款均以活期存款方式存储。
此外，报告期内，公司以部分闲置募集资金 5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2017年6月30日，公司已使用部分闲置募集资金5亿
北京光线传媒股份有限公司元暂时补充流动资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期非公开发行股票募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1.募集资金投资项目已对外转让情况
无。
2.非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年3月27日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金733,312,950.76元。目前，相关资金已经置换完成。
六、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1. 2015年 6月 26日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意公司使用2015年非公开发行闲置募集资金 9亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。2016年 6月 24日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币9亿元归还至公司募集资金专用账户。
2. 2016年 6月 24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意公司使用2015年非公开发行闲置募集资金7亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至 2017年 6月 5日，公司已将上述
北京光线传媒股份有限公司临时补充流动资金的募集资金人民币7亿元归还至公司募集资金专用账户。
3.2017年6月8日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意公司使用2015年非公开发行闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2017年6月30日，公司已使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金。
七、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2017年 6月 30日，公司对非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金2,325,823,208.15元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币5亿元，剩余存放于募集资金专用账户。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十四日
北京光线传媒股份有限公司附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||278,683.44|||本报告期投入募集资||||||
||||||||||46,629.81|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金||||||
||||||||||232,582.32|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0|||总额||||||
||||||||项目||||项目|
||是否|||||||||||
|||||||截至期|达到||截止报||可行|
||已变||||截至期|||||||
|||||本报告||末投资|预定|本报告|告期末|是否达|性是|
|承诺投资项目和超|更项|募集资金承|调整后投资||末累计|||||||
|||||期投入||进度|可使|期实现|累计实|到预计|否发|
|募资金投向|目(含|诺投资总额|总额(1)||投入金|||||||
|||||金额||(3)＝|用状|的效益|现的效|效益|生重|
||部分||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|态日||益||大变|
||变更)|||||||||||
||||||||期||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||32,004.9|100.02||||||
|1.电视栏目|否|32,000|32,000|0||||不适用|不适用|不适用|否|
||||||4|%||||||
||||||20,007.8|101.05||||||
|2.电视剧|否|19,800|19,800|5,035.03||||不适用|不适用|不适用|否|
||||||3|%||||||
|||||41,594.7|180,569.|||||||
|3.电影项目|否|226,883.44|226,883.44|||79.59%||不适用|不适用|不适用|否|
|||||8|55|||||||
|||||46,629.8|232,582.|||||||
|承诺投资项目小计|--|278,683.44|278,683.44||||--|||--|--|
|||||1|32|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|无|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||2015 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||预先投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
||以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 733,312,950.76 元。目前，相关资|||||||||||
|况||||||||||||
||金已经置换完成。|||||||||||

北京光线传媒股份有限公司
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|-|-|
||1、2015年6月26日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集|
||资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意|
||公司使用2015年非公开发行闲置募集资金9亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。|
||2016年6月24日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币9亿元归还至公司募集|
||资金专用账户。|
||2、2016年6月24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资|
|用闲置募集资金暂||
||金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意公|
|时补充流动资金情||
||司使用2015年非公开发行闲置募集资金7亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。|
|况||
||截至 2017 年 6 月 5 日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币 7 亿元归还至公司|
||募集资金专用账户。|
||3、2017年6 月8 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集|
||资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意|
||公司使用2015年非公开发行闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。|
||截至2017年6月30日，公司已使用闲置募集资金5亿元临时补充流动资金。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币5亿元，剩余存放于募集资金专用账户|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||