证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-026
北京东方国信科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知 2013年 4月 11日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2013年 4月 23日以现场方式召开，应参与表决董事 6名，实际与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
公司董事会听取了管连平总经理所作《2013年度总经理工作报告》，认为公司2013年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
报告详细内容，请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的 2013年年度报告“第四节董事会报告”。
公司独立董事李晓慧、佘元冠、韩松林分别向董事会提交了 2013年度独立董事述职报告（具体内容请见中国证监会指定信息披露网站），并将在 2013年度股东大会上进行述职。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
2013年度，公司实现营业总收入4.68亿元，较上年同期增长49.57%；实现营业利润8,864.99万元,较上年同期增长8.73%；实现利润总额9,721.15万元，较上年同期增长16.06%；实现归属于上市公司股东的净利润9,023.64万元,较上年同期增长27.54%。报告详细内容，请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
公司2013年年度报告及报告摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），年报披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并净利润为90,236,363.71元,母公司净利润为89,807,364.80元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金8,980,736.48元。截至2013年12月31日，公司母公司剩余可供股东分配利润为214,705,626.79元，公司资本公积金为618,167,339.33元。
鉴于：目前，公司正处于快速扩张期，公司业务规模持续扩大，投资金额较大的项目一般实施周期较长，公司在项目实施时需事前垫付各项费用和人员成本，由此对日常营运资金需求尤为迫切；公司2013年度实现营业收入4.68亿元，较上年度大幅增长近0.5倍，而应收账款也相应大幅增加，大部分应收账款因合同对方内部审批等原因回款较慢，造成公司现金流较为紧张，公司经营性现金流自2012年起已连续两年为负，并且现金流缺口急剧扩大，2013年度经营活动现金流净额为-4,207.41万元，较上年度扩大2倍以上。公司在建研发中心和办公用房项目已进入建设期，项目总投资2.18亿元，其中1.2亿元使用超募资金，其余0.98亿元由公司自筹资金解决，更大程度地加重了公司流动资金需求压力。公司2014
年度将继续实施外延式发展战略，开展对外投资和资产并购需要充足的资金保障。
考虑到公司现金流紧张局面和近期对流动资金的迫切需求，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司日常经营的正常有序，公司拟定2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2013年度拟不进行现金股利分配；拟进行资本公积金转增股本，以2013年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10转增10股。
公司监事会于同日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过了本议案；独立董事对本议案发表了明确同意意见。公司董事会就2013年度拟不进行现金分红作出了专项说明，详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于北京东华信通信息技术有限公司2013年度业绩承诺实现情况的议案》；
东华信通2013年度财务报表业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度实现净利润为14,261,466.30元，已完成股权收购协议中关于业绩承诺的约定。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了专项报告，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于北科亿力和科瑞明2013年度业绩承诺实现情况的议案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，科瑞明2013年经审计的扣除非经常性损益的净利润为604.47万元，已完成股权收购协议中关于业绩承诺的约定。北科亿力2013年经审计的扣除非经常性损益的净利润为1,552.37万元，完成股权收购协议中关于业绩承诺的约定。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了专项报告，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
九、《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》；
为了缓解公司流动资金需求压力，提高资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，公司拟使用部分募集资金6,700万元永久补充流动资金。
公司监事会于同日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过了本议案，并发表了同意意见；公司独立董事对本议案发表了同意意见；公司保荐机构广发证券股份有限公司对本议案进行了核查，发表了同意意见的核查意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
公司于2014年4月8日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废离职激励对象所持股票期权回购注销其所持限制性股票的议案》，同意公司注销钟山等5名已离职激励对象已获授尚未行权的6.75万份股票期权和已获授尚未解锁的6.75万限制性股票，相关股份注销后，公司需办理注册资本的减少相关的工商登记变更手续。
根据公司拟定的2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司实施资本公积金转增股本方案后，公司总股本将相应增加，公司需办理增资相关的工商登记变更手续。
由此，公司应按照减资在先，增资在后的程序，分步向工商行政管理部门办
理工商登记登记变更手续，公司需对《公司章程》中相关条款做出两次修订：
第一次修订：
1、原条款：“第六条公司注册资本为人民币13572.0988万元。”
修订为：“第六条公司注册资本为人民币13565.3488万元。”
2、原条款：“第十九条公司股份总数为13572.0988万股，均为普通股。”修订为：第十九条公司股份总数为13565.3488万股，均为普通股。”第二次修订：
1、原条款：“第六条公司注册资本为人民币13565.3488万元。”
修订为：“第六条公司注册资本为人民币27130.6976万元。”
2、原条款：“第十九条公司股份总数为13565.3488万股，均为普通股。”修订为：“第十九条公司股份总数为27130.6976万股，均为普通股。”议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
经公司第二届董事会审计委员会和独立董事事前认可，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。关于 2014年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《2013年度内部控制评估报告》；
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会于同日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过了本议案，并
发表了监事会意见；公司独立董事就本议案发表了独立意见；公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2014年 5月 16日（星期五）下午14：30召开 2013年度股东大会。会议具体事项请见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2013年度股东大会的会议通知》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《2014年第一季度报告全文》。
公司2014年第一季度报告全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会