深圳市天威视讯股份有限公司
2014年半年度财务报告
2014年 08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|713,951,041.51|674,751,986.92|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据||505,733.71|
|应收账款|53,282,611.28|34,539,050.76|
|预付款项|34,087,150.65|20,164,762.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|12,428,069.25|11,700,594.36|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,249,105.35|606,571.50|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,618,145.87|4,391,808.18|
|流动资产合计|820,616,123.91|746,660,507.95|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|13,000,000.00|13,000,000.00|
|投资性房地产|53,189,409.39|53,776,114.23|
|固定资产|668,115,287.38|700,776,418.34|
|在建工程|50,167,817.49|35,623,437.55|
|工程物资|38,935,832.57|38,861,560.70|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|282,626,658.07|287,226,397.50|
|开发支出||666,899.66|
|商誉|||
|长期待摊费用|157,785,324.97|169,972,844.46|
|递延所得税资产|1,959,046.00|2,926,777.94|
|其他非流动资产|20,135,942.00|15,631,135.00|
|非流动资产合计|1,285,915,317.87|1,318,461,585.38|
|资产总计|2,106,531,441.78|2,065,122,093.33|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|110,410,613.84|93,933,592.85|
|预收款项|111,276,393.57|100,977,658.45|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|33,382,707.87|58,036,382.45|
|应交税费|7,564,832.30|9,676,065.87|
|应付利息|||
|应付股利|444,086.31||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|114,245,262.17|105,325,489.42|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|2,075,958.56|3,744,583.37|
|流动负债合计|379,399,854.62|371,693,772.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|46,763,602.88|45,133,048.01|
|非流动负债合计|46,763,602.88|45,133,048.01|
|负债合计|426,163,457.50|416,826,820.42|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|320,400,000.00|320,400,000.00|
|资本公积|317,982,560.91|317,982,560.91|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|163,617,929.78|163,617,929.78|
|一般风险准备|||
|未分配利润|809,398,188.32|765,725,301.78|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,611,398,679.01|1,567,725,792.47|
|少数股东权益|68,969,305.27|80,569,480.44|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,680,367,984.28|1,648,295,272.91|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,106,531,441.78|2,065,122,093.33|
|计|||

法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|595,810,221.97|523,724,215.49|
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|24,306,189.05|3,613,623.95|
|预付款项|31,651,034.35|17,119,415.90|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,286,007.16|7,562,115.22|
|存货|8,552.01|31,987.95|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,618,145.87|4,391,808.18|
|流动资产合计|667,680,150.41|556,443,166.69|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|108,400,200.00|131,156,506.99|
|投资性房地产|53,189,409.39|53,776,114.23|
|固定资产|640,308,860.07|670,822,126.80|
|在建工程|50,167,817.49|35,623,437.55|
|工程物资|37,302,844.28|37,276,266.78|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|269,216,200.96|269,490,401.17|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|155,265,565.16|167,062,996.28|
|递延所得税资产|1,626,850.75|2,229,527.64|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|17,192,574.00|12,687,767.00|
|非流动资产合计|1,332,670,322.10|1,380,125,144.44|
|资产总计|2,000,350,472.51|1,936,568,311.13|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|147,722,209.62|115,055,239.37|
|预收款项|105,655,449.78|93,847,034.84|
|应付职工薪酬|23,844,588.76|39,527,479.16|
|应交税费|4,570,310.34|1,991,476.19|
|应付利息|||
|应付股利|444,086.31||
|其他应付款|100,363,769.55|111,157,955.59|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||1,711,250.04|
|流动负债合计|382,600,414.36|363,290,435.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|44,854,894.44|41,465,714.34|
|非流动负债合计|44,854,894.44|41,465,714.34|
|负债合计|427,455,308.80|404,756,149.53|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|320,400,000.00|320,400,000.00|
|资本公积|286,311,049.17|286,311,049.17|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|160,200,000.00|160,200,000.00|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|805,984,114.54|764,901,112.43|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|1,572,895,163.71|1,531,812,161.60|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||2,000,350,472.51|1,936,568,311.13|
|计|||

法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业3、合并利润表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|446,692,870.57|458,943,328.01|
|其中：营业收入|446,692,870.57|458,943,328.01|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|372,394,142.90|386,884,445.48|
|其中：营业成本|267,525,606.81|270,412,213.42|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|7,140,392.90|15,616,775.17|
|销售费用|33,606,557.51|34,985,886.05|
|管理费用|65,301,346.63|66,534,799.68|
|财务费用|-2,051,662.24|-861,751.53|
|资产减值损失|871,901.29|196,522.69|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号|||
|||-74,125.42|
|填列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营|||
|||-74,125.42|
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|74,298,727.67|71,984,757.11|
|加：营业外收入|2,888,607.76|4,482,980.64|
|减：营业外支出|1,114,615.95|438,084.15|
|其中：非流动资产处置损|||
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||76,072,719.48|76,029,653.60|
|列）|||
|减：所得税费用|1,680,008.11|1,269,494.61|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|74,392,711.37|74,760,158.99|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|75,712,886.54|74,266,640.48|
|少数股东损益|-1,320,175.17|493,518.51|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.2363|0.2318|
|（二）稀释每股收益|0.2363|0.2318|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|74,392,711.37|74,760,158.99|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||75,712,886.54|74,266,640.48|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,320,175.17|493,518.51|

法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业4、母公司利润表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|410,697,256.77|422,772,956.40|
|减：营业成本|244,020,552.13|251,314,491.99|
|营业税金及附加|5,415,660.90|13,720,298.13|
|销售费用|27,792,964.40|29,066,058.91|

||||
|-|-|-|
|管理费用|56,318,583.51|56,840,210.25|
|财务费用|-1,307,957.05|37,600.93|
|资产减值损失|1,255,012.40|216,932.43|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
||-4,020,350.88|-74,125.42|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|73,182,089.60|71,503,238.34|
|加：营业外收入|901,908.34|897,987.90|
|减：营业外支出|358,318.94|408,344.82|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||73,725,679.00|71,992,881.42|
|列）|||
|减：所得税费用|602,676.89||
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|73,123,002.11|71,992,881.42|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.3463|0.3209|
|（二）稀释每股收益|0.1862|0.3209|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|73,123,002.11|71,992,881.42|

法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业5、合并现金流量表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|459,183,060.49|440,470,672.37|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|8,807.81||
|收到其他与经营活动有关的现金|17,468,466.54|28,189,884.41|
|经营活动现金流入小计|476,660,334.84|468,660,556.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|112,286,795.37|132,905,122.44|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||110,853,142.25|115,683,010.11|
|金|||
|支付的各项税费|27,797,478.08|26,853,484.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|66,803,861.44|59,736,898.21|
|经营活动现金流出小计|317,741,277.14|335,178,515.08|
|经营活动产生的现金流量净额|158,919,057.70|133,482,041.70|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,823.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||1,005,000.00|
|投资活动现金流入小计|5,823.00|1,005,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||80,161,988.60|92,487,593.61|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|80,161,988.60|92,487,593.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-80,156,165.60|-91,482,593.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||11,407,986.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,750,000.00||
|筹资活动现金流入小计|2,750,000.00|11,407,986.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||42,320,000.00|13,858,337.84|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|42,320,000.00|13,858,337.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|-39,570,000.00|-2,450,351.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||6,162.49|-14,271.13|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|39,199,054.59|39,534,825.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|669,608,701.68|575,503,118.03|
|六、期末现金及现金等价物余额|708,807,756.27|615,037,943.15|

法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|415,685,373.52|418,833,896.06|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|15,757,207.89|25,828,927.07|
|经营活动现金流入小计|431,442,581.41|444,662,823.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|118,337,871.49|143,165,000.11|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||69,932,576.12|79,419,885.86|
|金|||
|支付的各项税费|16,840,776.97|16,678,361.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|54,092,888.01|41,541,799.60|
|经营活动现金流出小计|259,204,112.59|280,805,046.89|
|经营活动产生的现金流量净额|172,238,468.82|163,857,776.24|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|9,720,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||5,823.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||555,000.00|
|投资活动现金流入小计|9,725,823.00|555,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||80,594,447.83|78,783,860.60|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|80,594,447.83|78,783,860.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-70,868,624.83|-78,228,860.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,750,000.00||
|筹资活动现金流入小计|2,750,000.00||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||32,040,000.00|13,058,337.84|
|的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|32,040,000.00|13,058,337.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|-29,290,000.00|-13,058,337.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||6,162.49|-14,271.13|
|五、现金及现金等价物净增加额|72,086,006.48|72,556,306.67|
|加：期初现金及现金等价物余额|518,580,930.25|422,739,301.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|590,666,936.73|495,295,608.13|

法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业7、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||320,400|317,982,|||163,617||765,725,||80,569,48|1,648,295,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|560.91|||,929.78||301.78||0.44|272.91|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
||320,400|317,982,|||163,617||765,725,||80,569,48|1,648,295,|
|二、本年年初余额|||||||||||
||,000.00|560.91|||,929.78||301.78||0.44|272.91|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||43,672,8||-11,600,1|32,072,711|
|以―－‖号填列）|||||||86.54||75.17|.37|
||||||||75,712,8||-1,320,17|74,392,711|
|（一）净利润|||||||||||
||||||||86.54||5.17|.37|
|（二）其他综合收益|||||||||||
||||||||75,712,8||-1,320,17|74,392,711|
|上述（一）和（二）小计|||||||||||
||||||||86.54||5.17|.37|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
|||||-32,040,|-10,280,0|-42,320,00|
|（四）利润分配|||||||
|||||000.00|00.00|0.00|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-32,040,|-10,280,0|-42,320,00|
|配||||000.00|00.00|0.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||320,400|317,982,|163,617|809,398,|68,969,30|1,680,367,984.28|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|560.91|,929.78|188.32|5.27||

上年金额
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||||
|项目|实收资||||||||少数股东|所有者权|
|||资本公|减：库存|专项储|盈余公|一般风|未分配||||
||本（或|||||||其他|权益|益合计|
|||积|股|备|积|险准备|利润||||
||股本）||||||||||
||320,400|317,276,|||152,301||665,862,||61,534,63|1,517,375,|
|一、上年年末余额|||||||||||
||,000.00|932.24|||,948.77||377.53||0.68|889.22|
|加：同一控制下企业合并|||||||||||
|产生的追溯调整|||||||||||
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||320,400|317,276,|152,301|665,862,|61,534,63|1,517,375,|
|二、本年年初余额|||||||
||,000.00|932.24|,948.77|377.53|0.68|889.22|
|三、本期增减变动金额（减少||705,628.|11,315,9|99,862,9|19,034,84|130,919,38|
|以―－‖号填列）||67|81.01|24.25|9.76|3.69|
|||||143,218,|8,408,500|151,627,40|
|（一）净利润|||||||
|||||905.26|.43|5.69|
|（二）其他综合收益|||||||
|||||143,218,|8,408,500|151,627,40|
|上述（一）和（二）小计|||||||
|||||905.26|.43|5.69|
|||705,628.|||10,626,34|11,331,978|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|||67|||9.33|.00|
|||705,628.|||10,626,34|11,331,978|
|1．所有者投入资本|||||||
|||67|||9.33|.00|
|2．股份支付计入所有者权益|||||||
|的金额|||||||
|3．其他|||||||
||||11,315,9|-43,355,||-32,040,00|
|（四）利润分配|||||||
||||81.01|981.01||0.00|
||||11,315,9|-11,315,|||
|1．提取盈余公积|||||||
||||81.01|981.01|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分||||-32,040,||-32,040,00|
|配||||000.00||0.00|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股|||||||
|本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（七）其他|||||||
||320,400|317,982,|163,617|765,725,|80,569,48|1,648,295,|
|四、本期期末余额|||||||
||,000.00|560.91|,929.78|301.78|0.44|272.91|

法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业8、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
本期金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||320,400,00|286,311,04|||160,200,00||764,901,11|1,531,812,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|9.17|||0.00||2.43|161.60|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||320,400,00|286,311,04|||160,200,00||764,901,11|1,531,812,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|9.17|||0.00||2.43|161.60|
|三、本期增减变动金额（减少|||||||41,083,002|41,083,002|
|以―－‖号填列）|||||||.11|.11|
||||||||73,123,002|73,123,002|
|（一）净利润|||||||||
||||||||.11|.11|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||73,123,002|73,123,002|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||.11|.11|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||||-32,040,00|-32,040,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||
||||||||-32,040,00|-32,040,00|
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||||
||||||||0.00|0.00|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||320,400,00|286,311,04|160,200,00|805,984,11|1,572,895,163.71|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|9.17|0.00|4.54||

上年金额
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上年金额||||||||
|项目|实收资本|||||一般风险|未分配利|所有者权|
|||资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积||||
||（或股本）|||||准备|润|益合计|
||320,400,00|286,311,04|||148,884,01||680,413,97|1,436,009,|
|一、上年年末余额|||||||||
||0.00|9.17|||8.99||9.69|047.85|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
||320,400,00|286,311,04|||148,884,01||680,413,97|1,436,009,|
|二、本年年初余额|||||||||
||0.00|9.17|||8.99||9.69|047.85|
|三、本期增减变动金额（减少以|||||11,315,981||84,487,132|95,803,113|
|―－‖号填列）|||||.01||.74|.75|
||||||||127,843,11|127,843,11|
|（一）净利润|||||||||
||||||||3.75|3.75|
|（二）其他综合收益|||||||||
||||||||127,843,11|127,843,11|
|上述（一）和（二）小计|||||||||
||||||||3.75|3.75|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的|||||||||
|金额|||||||||
|3．其他|||||||||
||||||11,315,981||-43,355,98|-32,040,00|
|（四）利润分配|||||||||
||||||.01||1.01|0.00|
||||||11,315,981||11,315,981||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||.01||.01||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2．提取一般风险准备||||||
|||||-32,040,00|-32,040,00|
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|||||0.00|0.00|
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
||320,400,00|286,311,04|160,200,00|764,901,11|1,531,812,|
|四、本期期末余额||||||
||0.00|9.17|0.00|2.43|161.60|

法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业三、公司基本情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称―本公司‖或―公司‖）系经深圳市广播电视局以深广局字[1995]4号文批准，于1995年7月18日由深圳有线广播电视台、深圳市鸿波通讯投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资有限公司、深圳深大电话有限公司（以下简称―深大电话‖）、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司（1996年公司派生分立变更为―深圳市中金联合实业开发有限公司‖，以下简称―中金联合‖）共同发起设立。成立时的注册资本为人民币60,000,000.00元，领取编号为440301102910798的企业法人营业执照，经营期限50年。
1997年2月20日，经公司临时股东大会批准，深圳市通讯工业股份有限公司将所持有的公司法人股7,200,000股全部转让给深业电讯投资有限公司。1997年3月3日，经公司临时股东大会批准，公司定向募集发行新股140,000,000股，每股1元，共募集资金140,000,000.00元，至此注册资本增加至人民币200,000,000.00元。
1998年7月15日，经本公司第四次股东大会批准，深圳市鸿波通讯投资开发公司将其所持有的公司法人股30,000,000股全部转让给深圳市国通电信发展股份有限公司。
1999年12月29日，经公司第五次股东大会批准，中国工商银行深圳市信托投资有限公司将其所持有的公司法人股7,800,000股全部转让给深圳有线广播电视台。
2002年3月19日，本公司控股股东深圳有线广播电视台与原深圳电视台合并为深圳电视台，合并后深圳有线广播电视台注销，其在本公司所拥有的权益由深圳电视台享有。
2002年7月30日，经公司第八次股东大会批准，深圳市国通电信发展股份有限公司将其所持有的公司法人股30,000,000股
分别转让给深圳电视台10,000,000股、深圳市深业投资开发有限公司20,000,000股。
2004年6月28日，深圳电视台进行重组并变更名称为―深圳广播电影电视集团‖（以下简称―深圳广电集团‖）。
2007年1月12日，公司股东深圳广电集团、深业电讯投资有限公司、深圳市深业投资开发有限公司签订了《股权转让合同》，深业电讯投资有限公司将所持有公司法人股 42,200,000股，深圳市深业投资开发有限公司将所持有公司法人股 20,000,000股转让给深圳广电集团，股权转让完毕后，深圳广电集团持有本公司82%股份，深大电话持有本公司13%股份，中金联合持有本公司5%股份。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，本公司于2008年5月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,700万股，至此，本公司股本增加至26,700万元。
2011年4月28日，本公司召开了2010年年度股东大会，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》：以公司现有总股本 267,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增2股。上述权益分派方案已于2011年6月9日实施完毕，公司总股本由267,000,000元增加至320,400,000元。
本公司于2012年1月10日收到原股东深大电话的通知，就深大电话将其持有的公司3,120万股股份（占公司总股本的9.74%）变更为中国电信股份有限公司（以下简称―中国电信‖）持有事宜知会公司，其已于2012年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续，中国电信已持有公司 3,120万股股份（全部为无限售流通股），占公司总股本的9.74%，深大电话不再持有本公司股份。
本公司属信息传输行业，主要的经营业务包括：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；
经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询(凡国家专项规定的项目除外)；进出口业务(具体按深贸管审证字第659号文办理)。(《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期限至2018年6月24日，《广东省有线广播电视台工程设计（安装）许可证》有效期限至2014年12月1日，《广播电视视频点播业务许可证》有效期限至2015年5月10日，《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期限至2014年12月01日)。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
2、合并程序
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）―不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资‖进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①―一般处理方法‖进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；
持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
||应收账款确定该组合的依据为应收账款余额为200万元以|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|上(含200万元)。其他应收款确定该组合的依据为其他应|
||收款余额为200万元以上(含200万元)。|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计||
|组合名称||确定组合的依据|
||提方法||
|信用风险特征组合|账龄分析法|采用账龄分析法计提坏账准备|
|||个别认定法，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值|
|合并范围内关联方组合|其他方法||
|||低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|30.00%|30.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|存在明显减值迹象的应收款项|
||计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，|
|坏账准备的计提方法||
||计提坏账准备|

11、存货
（1）存货的分类
原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。
（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的
销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同
或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本年期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹
象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为
减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-50|4.00%|1.92-4.80|
|运输设备|8|4.00%|12.00|
|专用设备|8|4.00%|12.00|
|IP网设备|8|4.00%|12.00|
|办公设备|5|4.00%|19.20|
|通讯设备|5|4.00%|19.20|
|其他设备|5|4.00%|19.20|

|||||
|-|-|-|-|
|网络小区|10|4.00%|9.60|

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
17、生物资产
18、油气资产
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|合同性权利|
|专利权|5年|合同性权利|
|软件|10年|合同性权利|
|其他|5-10年|合同性权利|

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
20、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
（1）方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（2）摊销年限
（1）数字机顶盒和智能卡按5-6年摊销；
（2）电缆调制解调器按5年摊销；
（3）管道租赁费按10年摊销；
（4）其他按5年摊销。
21、附回购条件的资产转让
22、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
（2）权益工具公允价值的确定方法
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
24、回购本公司股份
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
26、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产
的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
（2）会计政策
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
（2）确认递延所得税负债的依据
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，
并减少租赁期内确认的收益金额。
（3）售后租回的会计处理
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：
（1）公司已就该资产出售事项作出决议
（2）公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
（3）该资产转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
30、资产证券化业务
31、套期会计
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□是√否
本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□是√否
本报告期公司主要会计政策未发生变更。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□是√否
（1）公司对会计估计变更适用时点的确定原则：
会计估计变更仅影响变更当期的，其影响数应当在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数应当在变更当期和未来期间予以确认。
（2）本期主要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□是√否
本报告期无前期会计差错。
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□是√否
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□是√否
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1、公司主要税种和税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||按税法规定计算的销售货物和应税劳||
||务收入为基础计算销项税额，在扣除当||
|增值税||3%、6%、17%|
||期允许抵扣的进项税额后，差额部分为||
||应交增值税||
|营业税|按应税营业收入计征|3%、5%|
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|城市维护建设税||7%|
||计征||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|教育费附加||3%|
||计征||
||按实际缴纳的营业税、增值税及消费税||
|地方教育附加||2%|
||计征||
|文化事业建设费|按应税广告收入计征|3%|

各分公司、分厂执行的所得税税率
||||
|-|-|-|
|公司名称|2014年1-6月|2013年度|
|本公司|||
|深圳市天威广告有限公司（―天威广告‖）|25%|25%|

||||
|-|-|-|
|深圳市迪威特文化科技有限公司（―迪威特‖）|15%|15%|
|深圳市天威网络工程有限公司（―天威网络‖）|25%|25%|
|深圳市天华世纪传媒有限公司（―天华世纪‖）|15%|15%|
|深圳市天威数据网络股份有限公司（―天威数据‖）|25%|25%|

2、税收优惠及批文
（1）根据深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合以深财法[2010]19号文发出的《关于深圳市第二批文化体制改革试点单位的通知》，本公司与子公司天明网络被列入深圳市第二批文化体制改革试点单位名单。根据财政部、国家税务总局财税[2009]34号《财政部国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》和深圳市福田区地方税务局《税收减免登记备案告知书》（深地税福备告字[2010]第05020005号），同意公司自2009年1月1日起至2013年12月31日止免征企业所得税，公司可自登记备案之日（2010年11月16日）起依法执行减免税。另外，根据深圳市福田区地方税务局《税务事项通知书》（深地税福备字[2014]第517号），同意公司自2014年1月1日起至2018年12月31日止免征企业所得税。
（2）2013年8月14日，本公司之子公司迪威特通过高新技术企业复审，并收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号GR201344200189，有效期三年。2013年度-2015年度迪威特享受15%的企业所得税税率。
2013年10月11日，本公司之子公司天华世纪通过了高新技术企业认定，并收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号GR201344200768，有效期三年。2013年度-2015年度天华世纪享受15%的企业所得税税率。
（3）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，本公司之子公司迪威特销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
3、其他说明
根据财税〔2012〕71号文《国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》及广东省国家税务局公告2012年 6号文《关于广东省开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的公告》，自2012年11月1日起，广东省从事交通运输业和部分现代服务业的单位和个人应当按规定缴纳增值税，不再缴纳营业税。本公司从2013年8月1日开始对电视收视费收入、互动频道收入、付费业务收入、商户用户收入、高清业务收入、机顶盒销售收入执行营改增政策，开始缴纳增值税。2013年8月份本公司属于小规模纳税人，按照3%的征收率缴纳增值税；
2013年9月份开始本公司变更为一般纳税人，按照6%和17%税率分别征收增值税。另外根据财税〔2014〕43号文《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》，自2014年6月1日起，本公司有线宽频业务按6%的税率缴纳增值税，不再缴纳营业税。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|期末实|实质上|持股比|表决权|是否合|少数股|少数股|从母公|
|||注册地||||||||||||
|全称|类型||质|本|围|际投资|构成对|例|比例|并报表|东权益|东权益|司所有|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||额|子公司|||||中用于|者权益|
||||||||净投资|||||冲减少|冲减子|
||||||||的其他|||||数股东|公司少|
||||||||项目余|||||损益的|数股东|
||||||||额|||||金额|分担的|
||||||||||||||本期亏|
||||||||||||||损超过|
||||||||||||||少数股|
||||||||||||||东在该|
||||||||||||||子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|
||||||设计，|||||||||
|深圳市|||||制作，|||||||||
|天威广|控股子|||8,000,0|代理国|7,600,0|||||1,242,9|||
|||深圳|广告业|||||95.00%|95.00%|是||||
|告有限|公司|||00.00|内外各|00.00|||||30.20|||
|公司|||||类广告|||||||||
||||||业务|||||||||
|深圳市||||||||||||||
|迪威特|||||文化项|||||||||
||控股子|||30,000,||22,500,|||||9,068,8|||
|文化科||深圳|制造业||目投资|||75.00%|75.00%|是||||
||公司|||000.00||000.00|||||03.62|||
|技有限|||||等|||||||||
|公司||||||||||||||
||||||有线广|||||||||
||||||播电视|||||||||
|深圳市|||||网络及|||||||||
|天威网|||||其他通|||||||||
||全资子|||10,000,||10,000,||100.00|100.00|||||
|络工程||深圳|服务业||信网络|||||是||||
||公司|||000.00||000.00||%|%|||||
|有限公|||||工程施|||||||||
|司|||||工及相|||||||||
||||||关的技|||||||||
||||||术服务|||||||||
|深圳市||||||||||||||
|天华世|||||文化活|||||||||
||控股子|||88,890,||48,000,|||||53,894,|||
|纪传媒||深圳|文化业||动策划|||48.60%|48.60%|是||||
||公司|||000.00||000.00|||||684.62|||
|有限公|||||等|||||||||
|司*||||||||||||||

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||||||||数股东|
||||||||实质上|||||少数股||
||||||||||||||分担的|
||||||||构成对|||||东权益||
||||||||||||||本期亏|
|||||||期末实|子公司|||||中用于||
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股||损超过|
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少||
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益||少数股|
|||||||额|的其他|||||数股东||
||||||||||||||东在该|
||||||||项目余|||||损益的||
||||||||||||||子公司|
||||||||额|||||金额||
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|
||||||||||||||余额|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||从母公|
||||||||||||||司所有|
||||||||||||||者权益|
||||||||||||||冲减子|
||||||||||||||公司少|
||||||||实质上|||||少数股|数股东|
||||||||构成对|||||东权益|分担的|
|||||||期末实|子公司|||||中用于|本期亏|
|子公司|子公司||业务性|注册资|经营范|||持股比|表决权|是否合|少数股|||
|||注册地||||际投资|净投资|||||冲减少|损超过|
|全称|类型||质|本|围|||例|比例|并报表|东权益|||
|||||||额|的其他|||||数股东|少数股|
||||||||项目余|||||损益的|东在该|
||||||||额|||||金额|子公司|
||||||||||||||年初所|
||||||||||||||有者权|
||||||||||||||益中所|
||||||||||||||享有份|
||||||||||||||额后的|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||余额|
|深圳市|||||||||||
|天威数|||||||||||
||||||数据信||||||
|据网络|控股子||邮电通|15,000,||12,000,|||4,762,8||
|||深圳|||息传输||75.00%|是|||
|股份有|公司||讯业|000.00||000.00|||86.83||
||||||服务等||||||
|限公司|||||||||||
|*|||||||||||

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
*2012年8月25日，经天威数据股东审议，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，该公司尚在清算中。
2、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
本公司之子公司深圳市天明广播电视网络有限公司已于2014年5月8日完成注销手续，不再纳入合并范围。
√适用□不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为
本公司之子公司深圳市天明广播电视网络有限公司已于2014年5月8日完成注销手续，不再纳入合并范围。
3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|期末净资产|本期净利润|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|年初至处置日净利润|
|深圳市天明广播电视网络有限公司|26,019,945.76|0.00|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
本公司之子公司深圳市天明广播电视网络有限公司已于2014年5月8日完成注销手续，不再纳入合并范围。
4、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||属于同一控制下企|同一控制的实际控|合并本期期初至合|合并本期至合并日|合并本期至合并日|
|被合并方||||||
||业合并的判断依据|制人|并日的收入|的净利润|的经营活动现金流|

同一控制下企业合并的其他说明
5、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||
|-|-|-|
|被合并方|商誉金额|商誉计算方法|

非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□适用√不适用
6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
||||
|-|-|-|
|子公司名称|出售日|损益确认方法|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形
□适用√不适用
7、报告期内发生的反向购买
|||||
|-|-|-|-|
||||合并中确认的商誉或计入当|
|借壳方|判断构成反向购买的依据|合并成本的确定方法||
||||期的损益的计算方法|

反向购买的其他说明
8、本报告期发生的吸收合并
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|吸收合并的类型|并入的主要资产||并入的主要负债||
|同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|
|非同一控制下吸收合并|项目|金额|项目|金额|

吸收合并的其他说明
9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||外币金额|折算率|人民币金额|外币金额|折算率|人民币金额|
|现金:|--|--|850,369.79|--|--|793,962.95|
|人民币|--|--|649,554.56|--|--|594,986.68|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|港币|51,615.63|0.7937|40,967.33|51,615.63|0.7862|40,580.21|
|美元|25,979.77|6.1528|159,847.90|25,979.77|6.0969|158,396.06|
|银行存款：|--|--|707,957,386.48|--|--|668,814,738.73|
|人民币|--|--|707,458,652.08|--|--|668,320,730.47|
|港币|430,041.80|0.7937|341,341.43|430,041.80|0.7862|338,099.91|
|美元|25,571.35|6.1528|157,392.97|25,571.35|6.0969|155,908.35|
|其他货币资金：|--|--|5,143,285.24|--|--|5,143,285.24|
|人民币|--|--|5,143,285.24|--|--|5,143,285.24|
|合计|--|--|713,951,041.51|--|--|674,751,986.92|

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|有线电视枢纽大厦招标保函保证金|5,143,285.24|5,143,285.24|
|合计|5,143,285.24|5,143,285.24|

2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票||505,733.71|
|合计||505,733.71|

3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
||56,459,506.||3,176,895.6||36,822,82||||
|账龄分析法||98.65%||5.63%||97.95%|2,283,773.95|6.20%|
||93||5||4.71||||
||56,459,506.||3,176,895.6||36,822,82||||
|组合小计||98.65%||5.63%||97.95%|2,283,773.95|6.20%|
||93||5||4.71||||
|单项金额虽不重大但单|||||771,713.9||||
||771,713.90|1.35%|771,713.90|100.00%||2.05%|771,713.90|100.00%|
|项计提坏账准备的应收|||||0||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账款|||||||||
||57,231,220.83||3,948,609.5||37,594,53||||
|合计||--||--||--|3,055,487.85|--|
||||5||8.61||||

应收账款种类的说明
期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|53,035,914.19|93.94%|2,651,795.71|31,999,733.58|86.90%|1,599,986.68|
|1至2年|2,011,663.98|3.56%|201,166.40|3,555,293.35|9.66%|355,529.34|
|2至3年|996,450.88|1.76%|199,290.18|520,814.00|1.41%|104,162.80|
|3年以上|415,477.88|0.74%|124,643.36|746,983.78|2.03%|224,095.13|
|合计|56,459,506.93|--|3,176,895.65|36,822,824.71|--|2,283,773.95|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||预计未来现金流现值低|
|有线电视用户|105,355.00|105,355.00|100.00%||
|||||于其账面价值|
|||||预计未来现金流现值低|
|3年以上应收款|666,358.90|666,358.90|100.00%||
|||||于其账面价值|
|合计|771,713.90|771,713.90|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|深圳广电集团|24,586,115.50|1,229,305.78|1,613,300.00|80,665.00|
|合计|24,586,115.50|1,229,305.78|1,613,300.00|80,665.00|

（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|深圳广电集团|控股股东|24,586,115.50|1年以内|42.96%|
|深圳华亚科技有限公司|第三方|2,653,502.16|1年以内|4.64%|
|深圳华亚科技有限公司|第三方|1,707,100.76|1-2年|2.98%|
|深圳华夏视线传媒有限|||||
||第三方|4,279,196.80|1年以内|7.48%|
|公司|||||
|深圳天润文化传媒有限|||||
||第三方|3,036,000.00|1年以内|5.30%|
|公司|||||
|江苏省广播电视总台|第三方|2,700,000.00|1-2年|4.72%|
|合计|--|38,961,915.22|--|68.08%|

（6）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|
|深圳广电集团|控股股东|24,586,115.50|42.96%|
|深圳市天宝广播电视网络股||||
||与本公司同一实际控制人|988,252.90|1.73%|
|份有限公司（"天宝公司"）||||
|深圳市天隆广播电视网络股||||
||与本公司同一实际控制人|1,493,567.31|2.60%|
|份有限公司("天隆公司")||||
|广视后勤|与本公司同一实际控制人|243,614.27|0.43%|
|合计|--|27,311,549.98|47.72%|

4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
||13,897,001.7||||13,190,747.2||||
|账龄分析法||92.33%|1,468,932.51|10.57%||91.96%|1,490,152.92|11.30%|
||6||||8||||
||13,897,001.7||||13,190,747.2||||
|组合小计||92.33%|1,468,932.51|10.57%||91.96%|1,490,152.92|11.30%|
||6||||8||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|项计提坏账准备的其他|1,153,900.20|7.67%|1,153,900.20|100.00%|1,153,900.20|8.04%|1,153,900.20|100.00%|
|应收款|||||||||
||15,050,901.9||||14,344,647.4||||
|合计||--|2,622,832.71|--||--|2,644,053.12|--|
||6||||8||||

其他应收款种类的说明
期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：|||||||
|1年以内小计|6,507,134.50|46.82%|325,356.73|8,673,747.94|65.75%|433,687.40|
|1至2年|4,515,572.30|32.49%|451,557.23|1,079,201.09|8.18%|107,920.11|
|2至3年|1,702,699.36|12.25%|340,539.87|827,940.70|6.28%|165,588.14|
|3年以上|1,171,595.60|8.43%|351,478.68|2,609,857.55|19.79%|782,957.27|
|合计|13,897,001.76|--|1,468,932.51|13,190,747.28|--|1,490,152.92|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|预计难以收回的其他应||||预计未来现金流量现值|
||1,153,900.20|1,153,900.20|100.00%||
|收款||||低于其账面价值|
|合计|1,153,900.20|1,153,900.20|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

|||||
|-|-|-|-|
|账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额|款项的性质或内容|占其他应收款总额的比例|

说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|代付社保金|第三方|1,088,753.26|1年以内|7.23%|
|深圳市世纪工艺品文化|||||
||第三方|638,195.00|1年以内|4.24%|
|市场有限公司|||||
|中银国际|第三方|507,778.00|2-3年|3.37%|
||与本公司同一实际控制||||
|天隆公司||422,618.81|1年以内|2.81%|
||人||||
|梅园仓库|第三方|186,000.00|3年以上|1.24%|
|合计|--|2,843,345.07|--|18.89%|

（7）其他应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例|

（8）终止确认的其他应收款项情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|终止确认金额|与终止确认相关的利得或损失|

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末数|
|资产：||
|负债：||

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||未能在预计时点收|
||政府补助项目|||||||
|单位名称||期末余额|期末账龄|预计收取时间|预计收取金额|预计收取依据|到预计金额的原因|
||名称|||||||
||||||||（如有）|

5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|18,719,521.51|54.92%|12,857,906.01|63.76%|
|1至2年|11,289,207.86|33.12%|5,246,271.51|26.02%|
|2至3年|2,621,120.00|7.69%|560,187.85|2.78%|
|3年以上|1,457,301.28|4.28%|1,500,397.15|7.44%|
|合计|34,087,150.65|--|20,164,762.52|--|

预付款项账龄的说明
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|深圳市龙视传媒有限公||||预付软件开发款，软件|
||第三方|13,341,960.68|1年以内||
|司||||开发尚未完成|
|深圳市龙视传媒有限公||||预付软件开发款，软件|
||第三方|1,875,000.00|2-3年||
|司||||开发尚未完成|
|中建电子工程有限公司|第三方|1,569,577.00|1年以内|预付网络小区工程款|
|深圳市讯达宇华科技有|||||
||第三方|1,348,350.00|1年以内|预付工程物资款|
|限公司|||||
|天华雅歌（北京）科技|||||
||第三方|1,167,835.56|1年以内|预付软件开发款|
|有限公司|||||
|北京动力飞扬广告有限|||||
||第三方|1,050,000.00|3年以上|预付广告费|
|公司|||||
|合计|--|20,352,723.24|--|--|

预付款项主要单位的说明
（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（4）预付款项的说明
本年度无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
6、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|256,692.08|248,905.07|7,787.01|280,128.02|248,905.07|31,222.95|
|在产品|137,080.27||137,080.27|137,080.27||137,080.27|
|库存商品|2,184,114.02|1,079,875.95|1,104,238.07|1,518,144.23|1,079,875.95|438,268.28|
|合计|2,577,886.37|1,328,781.02|1,249,105.35|1,935,352.52|1,328,781.02|606,571.50|

（2）存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|248,905.07||||248,905.07|
|库存商品|1,079,875.95||||1,079,875.95|
|合 计|1,328,781.02||||1,328,781.02|

（3）存货跌价准备情况
|||||
|-|-|-|-|
|||本期转回存货跌价准备的原|本期转回金额占该项存货期|
|项目|计提存货跌价准备的依据|||
|||因|末余额的比例|
||预计未来可变现净值低于账|||
|原材料||||
||面价值|||
||预计未来可变现净值低于账|||
|库存商品||||
||面价值|||

存货的说明
7、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待抵扣进项税额|5,618,145.87|4,391,808.18|
|合计|5,618,145.87|4,391,808.18|

其他流动资产说明
8、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|深圳市茁||||||||||||
|壮网络股||||||||||||
|||13,000,00|13,000,00||13,000,00|||||||
|份有限公|成本法|||||1.56%|1.56%|||||
|||0.00|0.00||0.00|||||||
|司("茁壮||||||||||||
|网络")||||||||||||
|||13,000,00|13,000,00||13,000,00|||||||
|合计|--|||||--|--|--||||
|||0.00|0.00||0.00|||||||

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|向投资企业转移资金能力受到限制的长|||
||受限制的原因|当期累计未确认的投资损失金额|
|期股权投资项目|||

长期股权投资的说明
向投资企业转移资金的能力未受到限制。
9、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|65,875,256.38|||65,875,256.38|
|1.房屋、建筑物|65,875,256.38|||65,875,256.38|
|二、累计折旧和累计|||||
||12,099,142.15|586,704.84||12,685,846.99|
|摊销合计|||||
|1.房屋、建筑物|12,099,142.15|586,704.84||12,685,846.99|
|三、投资性房地产账|||||
||53,776,114.23|-586,704.84||53,189,409.39|
|面净值合计|||||
|1.房屋、建筑物|53,776,114.23|-586,704.84||53,189,409.39|
|五、投资性房地产账|||||
||53,776,114.23|-586,704.84||53,189,409.39|
|面价值合计|||||
|1.房屋、建筑物|53,776,114.23|-586,704.84||53,189,409.39|

单位：元
|||
|-|-|
||本期|
|本期折旧和摊销额|586,704.84|

10、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|1,879,847,327.17|28,679,785.57||2,062,413.00|1,906,464,699.74|
|其中：房屋及建筑物|218,610,665.52||||218,610,665.52|
|通讯设备|8,312,935.60||||8,312,935.60|
|办公设备|59,092,022.60|1,247,000.14||116,366.00|60,222,656.74|
|专用设备|114,354,278.51|8,664,177.26||21,525.00|122,996,930.77|
|运输设备|19,915,686.02|340,000.00||1,917,302.00|18,338,384.02|
|网络小区|1,028,252,876.57|2,088,929.94|||1,030,341,806.51|
|IP网设备|423,243,511.87|16,327,178.23|||439,570,690.10|
|其他设备|8,065,350.48|12,500.00||7,220.00|8,070,630.48|
|--|期初账面余额|本期新增|本期计提|本期减少|本期期末余额|
|二、累计折旧合计：|1,174,017,124.92||61,257,108.04|1,978,604.51|1,233,295,628.45|
|其中：房屋及建筑物|111,907,673.23||4,879,983.74||116,787,656.97|
|通讯设备|6,057,886.46||11,638.92||6,069,525.38|
|办公设备|42,392,025.55||3,362,256.98|111,711.36|45,642,571.17|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专用设备|50,260,807.02||6,546,824.87|20,359.15|56,787,272.74|
|运输设备|14,164,309.93||603,932.51|1,839,602.80|12,928,639.64|
|网络小区|762,260,637.78||23,455,573.93||785,716,211.71|
|IP网设备|183,097,645.02||21,973,557.24||205,071,202.26|
|其他设备|3,876,139.93||423,339.85|6,931.20|4,292,548.58|
|--|期初账面余额|--|||本期期末余额|
|三、固定资产账面净值合计|705,830,202.25|--|||673,169,071.29|
|其中：房屋及建筑物|106,702,992.29|--|||101,823,008.55|
|通讯设备|2,255,049.14|--|||2,243,410.22|
|办公设备|16,699,997.05|--|||14,580,085.57|
|专用设备|64,093,471.49|--|||66,209,658.03|
|运输设备|5,751,376.09|--|||5,409,744.38|
|网络小区|265,992,238.79|--|||244,625,594.80|
|IP网设备|240,145,866.85|--|||234,499,487.84|
|其他设备|4,189,210.55|--|||3,778,081.90|
|四、减值准备合计|5,053,783.91|--|||5,053,783.91|
|其中：房屋及建筑物|1,506,884.11|--|||1,506,884.11|
|通讯设备|297.44|--|||297.44|
|办公设备|96,163.90|--|||96,163.90|
|专用设备|174,131.31|--|||174,131.31|
|运输设备||--||||
|网络小区|3,267,016.68|--|||3,267,016.68|
|IP网设备|6,812.00|--|||6,812.00|
|其他设备|2,478.47|--|||2,478.47|
|五、固定资产账面价值合计|700,776,418.34|--|||668,115,287.38|
|其中：房屋及建筑物|105,196,108.18|--|||100,316,124.44|
|通讯设备|2,254,751.70|--|||2,243,112.78|
|办公设备|16,603,833.15|--|||14,483,921.67|
|专用设备|63,919,340.18|--|||66,035,526.72|
|运输设备|5,751,376.09|--|||5,409,744.38|
|网络小区|262,725,222.11|--|||241,358,578.12|
|IP网设备|240,139,054.85|--|||234,492,675.84|
|其他设备|4,186,732.08|--|||3,775,603.43|

本期折旧额61,257,108.04元；本期由在建工程转入固定资产原价为102,567.15元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面净值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|种类|期末账面价值|

（5）期末持有待售的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

（6）未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|房屋及建筑物|18,978,057.77|见注释十二|

11、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|南山核心机房大楼|40,150,472.43||40,150,472.43|35,472,270.40||35,472,270.40|
|有线网络|9,952,505.74||9,952,505.74||||
|其他|64,839.32||64,839.32|151,167.15||151,167.15|
|合计|50,167,817.49||50,167,817.49|35,623,437.55||35,623,437.55|

（2）重大在建工程项目变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中：本||||
|||||||工程投||利息资||本期利|||
|项目名|||本期增|转入固|其他减||工程进||期利息||资金来||
||预算数|期初数||||入占预||本化累||息资本||期末数|
|称|||加|定资产|少||度||资本化||源||
|||||||算比例||计金额||化率|||
||||||||||金额||||
|南山核|||||||||||||
||30,604.0|35,472,2|4,678,20|||||||||40,150,4|
|心机房||||||13.12%|10.00||||自筹||
||8|70.40|2.03|||||||||72.43|
|大楼|||||||||||||
|有线网|||9,952,50|||||||||9,952,50|
||||||||||||自筹||
|络|||5.74|||||||||5.74|
|||151,167.|16,239.3|102,567.||||||||64,839.3|
|其他|||||||||||自筹||
|||15|2|15||||||||2|
||30,604.0|35,623,4|14,646,9|102,567.||||||||50,167,8|
|合计||||||--|--|||--|--||
||8|37.55|47.09|15||||||||17.49|

在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|计提原因|

（4）重大在建工程的工程进度情况
||||
|-|-|-|
|项目|工程进度|备注|

（5）在建工程的说明
在建工程本报告期无资本化利息。
12、工程物资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|库存材料|38,861,560.70|52,779,060.05|52,704,788.18|38,935,832.57|
|合计|38,861,560.70|52,779,060.05|52,704,788.18|38,935,832.57|

工程物资的说明
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|398,789,857.27|10,297,545.23|0.00|409,087,402.50|
|(1).土地使用权*|266,589,459.66|||266,589,459.66|
|(2).机顶盒软件|1,450,000.00|||1,450,000.00|
|(3).计算机软件|45,150,759.48|4,456,465.78||49,607,225.26|
|(4).数字电视应用平台|1,848,784.56|||1,848,784.56|
|(5).专利权||||0.00|
|(6).数字电视综合业务信息|||||
||7,189,740.07|||7,189,740.07|
|系统|||||
|(7).节目版权|75,443,802.43|5,841,079.45||81,284,881.88|
|(8).其他|1,117,311.07|||1,117,311.07|
|二、累计摊销合计|111,563,459.77|14,897,284.66|0.00|126,460,744.43|
|(1).土地使用权*|25,420,891.09|2,665,894.62||28,086,785.71|
|(2).机顶盒软件|1,450,000.00|||1,450,000.00|
|(3).计算机软件|12,039,297.90|3,142,708.48||15,182,006.38|
|(4).数字电视应用平台|1,848,784.56|||1,848,784.56|
|(5).专利权||||0.00|
|(6).数字电视综合业务信息|||||
||6,740,381.25|449,358.82||7,189,740.07|
|系统|||||
|(7).节目版权|63,117,583.38|8,633,898.44||71,751,481.82|
|(8).其他|946,521.59|5,424.30||951,945.89|
|三、无形资产账面净值合计|287,226,397.50|-4,599,739.43||282,626,658.07|
|(1).土地使用权*|241,168,568.57|-2,665,894.62||238,502,673.95|
|(2).机顶盒软件||||0.00|
|(3).计算机软件|33,111,461.58|1,313,757.30||34,425,218.88|
|(4).数字电视应用平台||||0.00|
|(5).专利权||||0.00|
|(6).数字电视综合业务信息|||||
||449,358.82|-449,358.82||0.00|
|系统|||||
|(7).节目版权|12,326,219.05|-2,792,818.99||9,533,400.06|
|(8).其他|170,789.48|-5,424.30||165,365.18|
|(1).土地使用权*|||||
|(2).机顶盒软件|||||
|(3).计算机软件|||||
|(4).数字电视应用平台|||||

|||||
|-|-|-|-|
|(5).专利权||||
|(6).数字电视综合业务信息||||
|系统||||
|(7).节目版权||||
|(8).其他||||
|无形资产账面价值合计|287,226,397.50|-4,599,739.43|282,626,658.07|
|(1).土地使用权*|241,168,568.57|-2,665,894.62|238,502,673.95|
|(2).机顶盒软件|||0.00|
|(3).计算机软件|33,111,461.58|1,313,757.30|34,425,218.88|
|(4).数字电视应用平台||||
|(5).专利权|||0.00|
|(6).数字电视综合业务信息||||
||449,358.82|-449,358.82|0.00|
|系统||||
|(7).节目版权|12,326,219.05|-2,792,818.99|9,533,400.06|
|(8).其他|170,789.48|-5,424.30|165,365.18|

本期摊销额14,897,284.66元。
14、长期待摊费用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末数|其他减少的原因|
|机顶盒和智能卡|139,127,286.89|6,769,607.68|22,158,849.81||123,738,044.76||
|电缆调制解调器|20,199,215.16|10,146,752.54|3,909,485.41||26,436,482.29||
|机顶盒集成费和|||||||
||4,379,867.61||1,392,887.44||2,986,980.17||
|许可费|||||||
|管道租赁费|3,487,820.03||635,876.64||2,851,943.39||
|办公室装修费用|2,650,321.27|273,703.70|1,258,487.65||1,665,537.32||
|其他|128,333.50||21,996.46||106,337.04||
|合计|169,972,844.46|17,190,063.92|29,377,583.41||157,785,324.97|--|

15、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|1,959,046.00|2,926,777.94|
|小计|1,959,046.00|2,926,777.94|
|递延所得税负债：|||

未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末数|期初数|备注|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元
||||
|-|-|-|
||暂时性差异金额||
|项目|||
||期末|期初|
|应纳税差异项目|||
|可抵扣差异项目|||
|资产减值准备|14,407,626.28|13,535,724.99|
|小计|14,407,626.28|13,535,724.99|

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||报告期末互抵后的|报告期末互抵后的|报告期初互抵后的|报告期初互抵后的|
|项目|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|递延所得税资产或|可抵扣或应纳税暂|
||负债|时性差异|负债|时性差异|
|递延所得税资产|1,959,046.00||2,926,777.94||

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期互抵金额|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
16、资产减值准备明细
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期减少|||
|项目|期初账面余额|本期增加|||期末账面余额|
||||转回|转销||

|||||
|-|-|-|-|
|一、坏账准备|5,699,540.97|871,901.29|6,571,442.26|
|二、存货跌价准备|1,328,781.02||1,328,781.02|
|七、固定资产减值准备|5,053,783.91||5,053,783.91|
|八、工程物资减值准备|1,453,619.09||1,453,619.09|
|合计|13,535,724.99|871,901.29|14,407,626.28|

资产减值明细情况的说明
17、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|有限电视枢纽大厦合作工程款*1|13,049,404.00|8,544,597.00|
|购房款*2|7,086,538.00|7,086,538.00|
|合计|20,135,942.00|15,631,135.00|

其他非流动资产的说明
*1本公司与深圳广电集团于2010年5月6日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》，合作建设有线电视枢纽大厦。
*2系预付深圳市福田区住房和建设局的领军人才购房款。
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

短期借款分类的说明
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|贷款金额|贷款利率|贷款资金用途|未按期偿还原因|预计还款期|

资产负债表日后已偿还金额元。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
19、应付账款
（1）应付账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|1年以内（含1年）|62,650,074.00|66,775,015.66|
|1-2年（含2年）|25,906,196.33|12,789,247.17|
|2-3年（含3年）|8,118,656.20|5,543,604.64|
|3年以上|13,735,687.31|8,825,725.38|
|合计|110,410,613.84|93,933,592.85|

（2）本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|深圳广电集团|1,269,653.10||
|合计|1,269,653.10||

20、预收账款
（1）预收账款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年以内（含1年）|105,288,747.31|97,665,725.01|
|1-2年（含2年）|3,249,030.23|2,840,462.56|
|2-3年（含3年）|2,328,415.03|210,719.69|
|3年以上|410,201.00|260,751.19|
|合计|111,276,393.57|100,977,658.45|

（2）本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
21、应付职工薪酬
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津|||||
||52,522,045.09|80,322,904.63|104,463,173.20|28,381,776.52|
|贴和补贴|||||
|二、职工福利费||2,905,058.02|2,905,058.02||

||||||
|-|-|-|-|-|
|三、社会保险费|1,756,484.54|11,218,595.03|11,756,459.72|1,218,619.85|
|四、住房公积金|113,542.61|2,364,439.30|2,364,439.30|113,542.61|
|六、其他|3,644,310.21|998,510.57|974,051.89|3,668,768.89|
|合计|58,036,382.45|97,809,507.55|122,463,182.13|33,382,707.87|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。
工会经费和职工教育经费金额995,758.65元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿210,390.15元。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
22、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|1,535,401.30|1,223,402.31|
|营业税|668,921.26|1,485,732.05|
|企业所得税|1,424,184.69|5,582,811.24|
|个人所得税|3,022,598.81|485,907.29|
|城市维护建设税|143,154.53|167,867.48|
|教育费附加|111,705.56|136,676.33|
|房产税|561,645.11|563,834.49|
|文化建设事业费|78,905.99|21,127.07|
|其他|18,315.05|8,707.61|
|合计|7,564,832.30|9,676,065.87|

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
23、应付股利
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过一年未支付原因|
|社会公众股股利|444,086.31|||
|合计|444,086.31||--|

应付股利的说明
24、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|1年以内（含1年）|34,992,918.40|37,287,302.53|
|1-2年（含2年）|10,404,880.12|22,841,515.90|
|2-3年（含3年）|26,398,862.02|9,112,365.38|
|3年以上|42,448,601.63|36,084,305.61|
|合计|114,245,262.17|105,325,489.42|

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|深圳广电集团|1,158,195.93|1,142,666.91|
|合计|1,158,195.93|1,142,666.91|

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|账龄|未偿还原因|
|宽频终端设备押金|5,550,893.02|1年以内|押金|
||25,481,280.41|1年以上||
|有线数字电视设备租赁押金|3,121,839.20|1年以内|押金|
||23,681,742.00|1年以上||
|合计|57,835,754.63|||

（4）金额较大的其他应付款说明内容
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末余额|性质或内容|
|宽频终端设备押金|31,032,173.43|押 金|
|有线数字电视设备租赁押金|26,803,581.20|押 金|
|合计|57,835,754.63||

25、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|政府补助|2,075,958.56|3,744,583.37|
|合计|2,075,958.56|3,744,583.37|

其他流动负债说明
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|具体性质和内容|期初余额|本期从其他非流动负债转入金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|(1)深圳市有线电视监控网项目|171,250.00||85,625.00|85,625.00|与资产相关|
|(2)DUB-C交互电视系统|125,000.00||62,500.00|62,500.00|与资产相关|
|(3)数字电视项目技术研究开发经费|1,875,000.00||1,562,499.81|312,500.19|与资产相关|
|其中：||||0|与资产相关|
|数字电视公共测试平台项目|375,000.00||187,500.00|187,500.00|与资产相关|
|数字电视综合业务信息系统产业化项目|1,250,000.00||1,250,000.00|0|与资产相关|
|交互数字电视项目（ITV）系统基本平台|250,000.00||124,999.81|125,000.19|与资产相关|
|(4)广播电视安全播出监控系统|790,000.04|395,000.21|395,000.21|790,000.04|与资产相关|
|(5)跨网络的电视商城交易平台项目|600,000.00|300,000.00|300,000.00|600,000.00|与资产相关|
|(6)―三网融合‖下的数字电视高清互动游戏平台|93,333.33|||93,333.33|与资产相关|
|(7)跨网络的高清数字电视互动调查平台|90,000.00|108,000.00|66,000.00|132,000.00|与资产相关|
|合计|3,744,583.37|803,000.21|2,471,625.02|2,075,958.56||

26、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|（一）递延收益-政府补助|||
|1.与资产相关的政府补助|||
|(1)深圳市有线电视监控网项目*1|||
|(2)DUB-C交互电视系统*2|||
|(3)数字电视项目技术研究开发经费|||
|其中：|||
|数字电视公共测试平台项目*3|270,833.37|270,833.37|
|数字电视综合业务信息系统产业化项目*4|||
|交互数字电视项目（ITV）系统基本平台*5|||
|(4)广播电视安全播出监控系统*6|1,316,666.63|1,711,666.84|
|(5)"三网融合"下的DRM数字内容网络平台产|||
||5,000,000.00|5,000,000.00|
|业化项目*7|||
|(6)"三网融合"的DOCSIS3.0宽带接入技术应用|5,000,000.00|5,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|与试点覆盖项目*8|||
|(7)基于三网融合的家庭健康监护及增值服务*9|1,200,000.00|1,200,000.00|
|(8)NGB电缆接入技术(C-DOCSIS)关键技术与|||
||580,200.10|600,000.00|
|设备研究及应用*10|||
|(9)互动新媒体网络示范工程建设*11|5,400,000.00|5,400,000.00|
|(10)三网融合示范小区建设项目*12|4,000,000.00|4,000,000.00|
|(11)跨网络的电视商城交易平台项目*13|1,000,000.00|1,300,000.00|
|(12)天华高清宽频影院网站建设项目*14||100,000.00|
|(14)NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术|||
||1,021,400.00|561,400.00|
|研究与应用示范*15|||
|(15)天华维C三屏互动电视社区产业化"项目补|||
||2,000,000.00|2,000,000.00|
|助资金*16|||
|(16)新媒体内容聚合服务平台*17|8,000,000.00|8,000,000.00|
|(17)下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS宽带|||
||1,600,000.00|1,600,000.00|
|接入技术的建设及应用示范*18|||
|(18)面向三网融合的广电多业务终端*19|3,000,000.00|3,000,000.00|
|(19)基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范|||
||2,000,000.00|2,000,000.00|
|工程*20|||
|(20)"三网融合"下的数字电视高清互动游戏平|||
||93,333.67|93,333.67|
|台*21|||
|(21)跨网络的高清数字电视互动调查平台*22|66,000.00|174,000.00|
|(22)深圳市互联网附注专项资金三网融合试点|||
||2,000,000.00|2,000,000.00|
|城市建设项目*23|||
|(23) 基于云计算平台的OTT智能终端应用示范|||
||2,500,000.00||
|项目*24|||
|(24) 收深圳市福田区财政局产业发展专项经费|||
||250,000.00||
|*25|||
|（二）递延收益-- 入网费*26|||
|普通电视入网费|336,485.54|864,447.00|
|数字电视入网费|128,683.57|257,367.13|
|合计|46,763,602.88|45,133,048.01|

其他非流动负债说明
*1根据深圳市发展计划局深计〔2002〕929号《关于下达深圳市有线电视监控网等项目2002年政府投资计划的通知》，本公司于2002年收到拨款137.00万元用于建立有线电视全程实时监控系统。该项目已经实施完成，本公司已累计确认收益的金额为1,198,750.00元，期末重分类至其他流动负债金额为171,250.00元，期末余额为零。
*2根据深圳市科技局深科〔2000〕58号文件，本公司于2000年收到拨款100.00万元用于DUB-C交互电视系统工程建设。
该项目已经实施完成，已累计确认收益的金额为875,000.00元，重分类至其他流动负债金额为125,000.00元，期末余额为零。
*3根据深圳市发展计划局深计〔2003〕1068号《关于下达深圳市数字电视公共测试平台等高技术示范项目2003年政府投资
计划的通知》，计划共下拨200万元至迪威特和本公司。根据该通知，深圳市财政局基建处于2004年拨款200万元，其中，本公司与迪威特各100.00万元。
根据深科信【2006】446号文件《关于下达2006年市科技研发资金公共技术平台项目和资助资金的通知》，由深圳市财政局拨款200万元至本公司用于有线数字电视公共测试平台项目。迪威特于2008年9月17日收到深圳市发展和改革局深发改[2008]1781号《关于数字电视交互式业务系统平台项目通过验收的通知》，同意该项目通过验收，迪威特已累计确认收益的金额为2,541,666.63元，重分类至其他流动负债的金额为187,500.00元，其他非流动负债的余额为270,833.37元。
*4根据国家发展计划委员会文件计高技〔2002〕2227号《国家计委关于深圳天威视讯股份有限公司数字电视综合业务信息系统高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》，将数字电视综合业务信息系统产业化项目列入2003年国家高技术产业发展项目计划的数字电视研究开发及产业化专项。后根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技〔2003〕1417号和深圳市发展计划局深计〔2004〕30号文―关于转让国家发展改革委员会办公厅关于数字电视综合业务信息系统高技术产业化示范工程项目建设单位变更的通知‖的精神，将项目法人由本公司变更为迪威特。2003年国家开发投资公司拨款300万元至本公司，2004年度本公司将该款项转拨给迪威特。
根据深圳市发展和改革局文件深发改〔2008〕860号《关于同意―数字电视综合业务信息系统产业化‖项目市级政府配套资金继续使用的通知》，迪威特2008年收到地方财政配套资金800万元，2009年收到地方财政配套资金1000万元，2010年收到地方财政配套资金200万元。根据深圳市发展和改革局深发改函【2009】212号《关于同意变更数字电视综合业务信息系统产业化项目地方配套资金用途的复函》，同意将该项目市级配套资金2000万元的原资金用途―厂房购置‖变更为―研发及设备购置‖。
该项目前期开发出的成果已陆续应用于互动、高清业务中。迪威特已累计确认收益的金额为23,000,000.00元。
*5根据深发改【2005】58号文件《关于下达光电子真空镀膜设备产业化等高技术产业化示范项目2004年政府投资计划的通知》，由深圳市财政局拨款200.00万元至本公司用于高技术产业化示范工程项目的固定资产投资：利用视频压缩、多媒体传输、计算机与网络通讯等技术，购置视频服务器、DWDM等设备127台（套），在天威视讯网络建设交互数字电视（ITV）系统基本平台。
该平台已投入使用，本公司已累计确认收益的金额为1,874,999.81元，重分类至其他流动负债金额为125,000.19元，期末其他非流动负债余额为零。
*6根据深圳市发展和改革局深发改函【2008】133号《关于广播电视安全播出监控系统经费问题的复函》，深圳市审计局政府投资审计专业局出具了深审政投函【2008】175号《关于广播电视安全播出监控系统结算审核意见的函》，本公司于2009年3月收到深圳市财政局下拨的632万元。
该广播电视安全播出监控系统已投入使用，本公司已累计确认收益的金额为4,213,333.33元，重分类至其他流动负债的金额为790,000.04元，其他非流动负债的余额为1,316,666.63元。
*7根据深圳市发展和改革委员会文件深发改【2010】1934号《关于深圳市天威视讯股份有限公司―三网融合‖下的DRM数字内容网络平台产业化项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨500万元至本公司用于―三网融合‖的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为500万元。
*8根据深圳市发展和改革委员会文件深发改【2010】1935号《关于深圳市天威视讯股份有限公司面向三网融合的DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨500万元至本公司用于―三网融合‖的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为500万元。
*9根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，深圳市科技工贸和信息技术化委员会下发文件深科工贸信计财字【2011】63号，为―基于三网融合的家庭健康监护及增值服务‖项目无偿资助给公司市科技研发资金科技成果应用示范资助计划人民币120万元。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告
期尚未确认损益，递延收益的余额为120万元。
*10根据本公司与国家广播电影电视总局签订的科研项目合同书，为NGB电缆接入技术（C-DOCSIS）关键技术与设备研究及应用项目获得国家广播电影电视总局资金补助60万元。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告确认收
益19,799.90元，递延收益的余额为58.02万元。
*11根据科技部的批复和科技支撑计划课题任务合同书的规定及本公司与东方有线网络有线公司签订的技术开发（合作）合同，本公司于2012年3月收到科技部拨付的―互联新媒体网络示范工程建设项目‖补助经费540万元。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为540万元。
*12根据深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业振兴发展规划和政策、《深圳市生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术产业发展专项资金管理办法（试行）》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助的生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金400万元。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为400万元。
*13根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会下发的深发改[2011]1673号文件规定，深圳市发展和改革委员会下发深发改[2012]155号文件，由深圳市财政委员会下拨300万元至本公司之子公司迪威特用于跨网络的电视商城交易平台项目。该平台项目已完成。
截至2014年6月30日公司累计收益的金额为1,400,000.00元，重分类至其他流动负债的金额为600,000元，其他非流动负债的余额为1,000,000.00元。
*14根据子公司天华世纪与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金项目合同书，为天华高清宽频影院网站建设项目获得深圳市科技工贸和信息化委员会资金补助80万元，其中，用于支付项目人员人工费70万元，购买仪器设备费10万元。本公司已累计确认收益的金额为800,000.00元。
*15本公司与国家广播电影电视总局广播电视规划院签订技术开发（合作）合同，双方共同参与国家科技支撑计划课题―下一代广播电视网（NGB）关键技术研究与应用示范（一期）‖中的课题―NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范‖研究开发事项，本公司2012年7月收到该项目资金补助30.64万元，2013年6月收到资金补助25.50万元，，2014年6月收到资金补助46万元，合计收到102.14万元，用于课题的研究设备及安装材料的购置。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为102.14万元。
*16根据2012年7月24日深发改[2012]894号文件下达的关于深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目2012年第二批扶持计划的通知，本公司之子公司天华世纪收到―维C三屏互动电视社区产业化项目‖补助资金200万元，主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为200万元。
*17根据2012年10月17日深发改[2012]1200号文件下达的关于深圳市天威视讯股份有限公司新媒体内容聚合服务平台项目资金申请报告的批复，本公司收到组建新媒体内容聚合服务平台补助资金800万元，用于购置设备。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为800万元。
*18根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目―下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范‖项目资金补助160万元，用于购置设备及软件服务。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为160万元。
*19根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目―面向三网融合的广电多业务终端‖项目资金补助300万元，用于购置设备及软件服务。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为300万元。
*20根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目―基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程‖资金补助200万元，用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为200万元。
*21子公司迪威特与深圳市文体旅游局签订的《深圳市文化创意产业发展专项资金资金使用合同》，根据深圳市文化创意产业发展专项资金2012年第二批扶持计划，迪威特获得深圳市文体旅游局提供的《―三网融合‖下的数字电视高清互动游戏平台》项目资金56万元。
该项目已经完成，迪威特按照资产的使用年限分期将递延收益平均分摊计入损益，已累计确认收益的金额为373,333.00元，重分类至其他流动负债的金额为93,333.33元，其他非流动负债的余额为93,333.67元。
*22子公司迪威特与深圳市文体旅游局签订的《深圳市文化创意产业发展专项资金资金使用合同》，根据深圳市文化创意产业发展专项资金2013年第一批扶持计划，迪威特获得深圳市文体旅游局提供的《跨网络的高清数字电视互动调查平台》项目资金78万元。其中，用于补偿企业开发该项目发生的人员和相关推广费用45.00万元计入当期损益；用于开发形成电视调查相关软件的33.00万元作为与资产相关的政府补助在5年内予以分期确认为当期损益。已累计确认收益58.2万元，重分类至其他流动负债的金额为132,000.00元，其他非流动负债的余额为66,000.00元。
*23根据深圳市经济贸易和信息化委员会下达的深发改[2013]993号文件批示，2013年12月25日公司获得深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金补助200万元。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告
期尚未确认损益，递延收益的余额为200万元。
*24根据国家科技部、财政部对国家科技支撑计划专项经费的总体安排，我公司承担的―基于云计算平台的OTT智能终端应用示范项目‖获得专项经费700万元，2014年上半年共收到250万元。截至2014年6月30日，该项目尚未实施完成，本报告期尚未确认损益，递延收益的余额为250万元。
*25深圳市福田区财政局于2014年上半年向公司拨付产业发展专项经费250,000元。
*26根据财会［2003］16号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》，本公司确认收取的入网费按10年分期确认当期损益。2014年上半年确认收益的金额为656,645.02元，2013年度确认收益的金额为4,361,253.47元。
涉及政府补助的负债项目
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助|本期计入营业外|||与资产相关/与收益|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||金额|收入金额|||相关|
|(1)深圳市有线电视|||||||
|||||||与资产相关|
|监控网项目*1|||||||
|(2)DUB-C交互电视|||||||
|||||||与资产相关|
|系统*2|||||||
|(3)数字电视项目技|||||||
|||||||与资产相关|
|术研究开发经费|||||||
|其中：||||||与资产相关|
|数字电视公共测试|||||||
||270,833.37||||270,833.37|与资产相关|
|平台项目*3|||||||
|数字电视综合业务|||||||
|信息系统产业化项||||||与资产相关|
|目*4|||||||
|交互数字电视项目|||||||
|（ITV）系统基本平||||||与资产相关|
|台*5|||||||
|(4)广播电视安全播|||||||
||1,711,666.84|||395,000.21|1,316,666.63|与资产相关|
|出监控系统*6|||||||
|(5)"三网融合"下的|||||||
|DRM数字内容网络|5,000,000.00||||5,000,000.00|与资产相关|
|平台产业化项目*7|||||||
|(6)"三网融合"的|5,000,000.00||||5,000,000.00|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|DOCSIS3.0宽带接|||||||
|入技术应用与试点|||||||
|覆盖项目*8|||||||
|(7)基于三网融合的|||||||
|家庭健康监护及增|1,200,000.00||||1,200,000.00|与资产相关|
|值服务*9|||||||
|(8)NGB电缆接入技|||||||
|术(C-DOCSIS)关键|||||||
||600,000.00||19,799.90||580,200.10|与资产相关|
|技术与设备研究及|||||||
|应用*10|||||||
|(9)互动新媒体网络|||||||
||5,400,000.00||||5,400,000.00|与资产相关|
|示范工程建设*11|||||||
|(10)三网融合示范小|||||||
||4,000,000.00||||4,000,000.00|与资产相关|
|区建设项目*12|||||||
|(11)跨网络的电视商|||||||
||1,300,000.00|||300,000.00|1,000,000.00|与资产相关|
|城交易平台项目*13|||||||
|(12)天华高清宽频影|||||||
||100,000.00||100,000.00|||与资产相关|
|院网站建设项目*14|||||||
|(13)NGB运营支撑|||||||
|和宽带技术体系及|||||||
||561,400.00|460,000.00|||1,021,400.00|与资产相关|
|关键技术研究与应|||||||
|用示范*15|||||||
|(14)天华维C三屏互|||||||
|动电视社区产业化"|2,000,000.00||||2,000,000.00|与资产相关|
|项目补助资金*16|||||||
|(15)新媒体内容聚合|||||||
||8,000,000.00||||8,000,000.00|与资产相关|
|服务平台*17|||||||
|(16)下一代广播电视|||||||
|网（NGB）C-DOCSIS|||||||
||1,600,000.00||||1,600,000.00|与资产相关|
|宽带接入技术的建|||||||
|设及应用示范*18|||||||
|(17)面向三网融合的|||||||
||3,000,000.00||||3,000,000.00|与资产相关|
|广电多业务终端*19|||||||
|(18)基于云计算平台|||||||
|的OTT数码伴侣应|2,000,000.00||||2,000,000.00|与资产相关|
|用示范工程*20|||||||
|(19)"三网融合"下的|||||||
|数字电视高清互动|93,333.67||||93,333.67|与资产相关|
|游戏平台*21|||||||
|(20)跨网络的高清数|174,000.00|||108,000.00|66,000.00|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|字电视互动调查平|||||||
|台*22|||||||
|(21)深圳市互联网附|||||||
|注专项资金三网融|||||||
||2,000,000.00||||2,000,000.00|与资产相关|
|合试点城市建设项|||||||
|目*23|||||||
|(23) 基于云计算平|||||||
|台的OTT智能终端||2,500,000.00|||2,500,000.00|与资产相关|
|应用示范项目*24|||||||
|(24) 收深圳市福田|||||||
|区财政局产业发展||250,000.00|||250,000.00|与资产相关|
|专项经费|||||||
|合计|||||||
||||||46,298,433.77||
|合计|44,011,233.88|3,210,000.00|119,799.90|803,000.21||--|
||||||7||

27、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动增减（＋、－）||||||
||期初数||||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|320,400,000.00||||||320,400,000.00|

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况28、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|317,982,560.91|||317,982,560.91|
|合计|317,982,560.91|||317,982,560.91|

资本公积说明
29、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|163,617,929.78|||163,617,929.78|
|合计|163,617,929.78|||163,617,929.78|

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
30、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例|
|调整后年初未分配利润|765,725,301.78|--|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|75,712,886.54|--|
|应付普通股股利|32,040,000.00||
|期末未分配利润|809,398,188.32|--|

调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数
31、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|434,959,961.20|448,492,340.53|
|其他业务收入|11,732,909.37|10,450,987.48|
|营业成本|267,525,606.81|270,412,213.42|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|有线电视行业|434,959,961.20|262,961,616.86|448,492,340.53|267,484,506.13|
|合计|434,959,961.20|262,961,616.86|448,492,340.53|267,484,506.13|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|有线电视服务|434,959,961.20|262,961,616.86|448,492,340.53|267,484,506.13|
|合计|434,959,961.20|262,961,616.86|448,492,340.53|267,484,506.13|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内|434,959,961.20|262,961,616.86|448,492,340.53|267,484,506.13|
|合计|434,959,961.20|262,961,616.86|448,492,340.53|267,484,506.13|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|客户名称|主营业务收入|占公司全部营业收入的比例|
|深圳广电集团|46,810,549.46|10.48%|
|深圳华夏视线传媒有限公司|4,819,811.19|1.08%|
|中视卫星电视节目有限责任公司|4,759,596.87|1.07%|
|北京动力飞扬广告有限公司|2,910,072.57|0.65%|
|深圳天润文化传媒有限公司|2,864,150.86|0.64%|
|合计|62,164,180.95|13.92%|

营业收入的说明
32、营业税金及附加
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|4,970,161.42|13,775,172.89|3%、5%|
|城市维护建设税|975,175.63|991,167.08|按流转税额7%|
||||教育费附加按流转税额3%，地方教|
|教育费附加|1,132,763.36|465,028.19||
||||育费附加按流转税额2%|
|文化事业建设费|36,953.50|135,939.82||
|其他|25,338.99|249,467.19||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|7,140,392.90|15,616,775.17|--|

营业税金及附加的说明
33、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|12,099,169.48|11,331,185.44|
|劳务费|7,134,066.05|6,828,157.98|
|广告费|1,389,314.53|2,118,905.08|
|印刷费|1,641,271.83|1,785,007.37|
|折旧费|1,319,736.36|984,371.37|
|其他|10,022,999.26|11,938,258.81|
|合计|33,606,557.51|34,985,886.05|

34、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资|22,116,811.97|23,886,310.55|
|折旧费|7,902,776.02|7,875,691.66|
|无形资产摊销|5,189,949.14|5,091,184.20|
|水电费|3,786,325.91|3,417,585.72|
|其他|26,305,483.59|26,264,027.55|
|合计|65,301,346.63|66,534,799.68|

35、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|减：利息收入|3,232,237.10|-1,722,398.56|
|汇兑损益|-6,501.71|9,011.37|
|其他|1,187,076.57|851,635.66|
|合计|-2,051,662.24|-861,751.53|

36、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||-74,125.42|
|合计||-74,125.42|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|天威投资||-74,125.42|天威投资已于2013年11月清算|
|合计||-74,125.42|--|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
37、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|871,901.29|196,522.69|
|合计|871,901.29|196,522.69|

38、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||金额|
|非流动资产处置利得合计|500.00||500.00|
|其中：固定资产处置利得|500.00||500.00|
|政府补助|2,790,233.52|4,476,325.76|2,790,233.52|

|||||
|-|-|-|-|
|5. 罚款收入|11,900.00|2,000.00|11,900.00|
|6. 赔偿款||1,760.00||
|7. 其他|85,974.24|2,894.88|82,974.24|
|合计|2,888,607.76|4,482,980.64||

营业外收入说明
（2）计入当期损益的政府补助
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|本期发生额|上期发生额|与资产相关/与收益相关|是否属于非经常性损益|
|1．收到的与资产相关的|||||
|政府补助|||||
|(1)深圳市有线电视监控|||||
||85,625.00|85,625.00|与资产相关|是|
|网项目|||||
|(2)DUB-C交互电视系|||||
||62,500.00|62,500.00|与资产相关|是|
|统|||||
|(3)数字电视项目技术研|||||
||||与资产相关||
|究开发经费|||||
|其中：|||||
|数字电视公共测试平台|||||
||187,500.00|187,500.02|与资产相关|是|
|项目|||||
|数字电视综合业务信息|||||
|系统产业化项目（地方|1,250,000.00|2,400,000.00|与资产相关|是|
|配套）|||||
|交互数字电视项目|||||
||124,999.81|125,000.00|与资产相关|是|
|（ITV）系统基本平台|||||
|(4) 广播电视安全播出|||||
||395,000.21|395,000.00|与资产相关|是|
|监控系统|||||
|(5)基于三网融合的广电|||||
|综合业务运营支撑系统||705,882.36|与资产相关|是|
|产业化项目|||||
|(6)NGB电缆接入技术|||||
|(C-DOCSIS)关键技术与||36,815.00|与资产相关|是|
|设备研究及应用|||||
|(7)互动新媒体网络示范|||||
|||473.00|与资产相关|是|
|工程建设|||||
|(8)跨网络的电视商城平|||||
||300,000.00|300,000.00|与资产相关|是|
|台交易项目|||||
|(9)跨网络的高清数字电|66,000.00||与资产相关|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|视互动调查平台|||||
|2．收到的与收益相关的|||||
|政府补助|||||
|(1)退税收入|188,808.60|141,785.09|与收益相关|是|
|(2)增值税免税收入（营|||||
|||35,745.29|与收益相关|是|
|改增）|||||
|其他|129,799.90||与收益相关|否|
|合计|2,790,233.52|4,476,325.76|--|--|

39、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||的金额|
|其中：固定资产处置损失|78,120.98|8,243.82|78,120.98|
|对外捐赠|261,825.30|400,001.00|261,825.30|
|3.滞纳金、违约金支出|65.26|28,494.33|65.26|
|4.罚款支出|24,604.41|1,345.00|24,604.41|
|5.其他|750,000.00||750,000.00|
|合计|1,114,615.95|438,084.15||

营业外支出说明
40、所得税费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|712,276.17|1,358,910.82|
|递延所得税调整|967,731.94|-89,416.21|
|合计|1,680,008.11|1,269,494.61|

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加
权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债
转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报
告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润||75,712,886.54||74,266,640.48||
|本公司发行在外普通股的加权平均数||320,400,000.00||320,400,000.00||
|基本每股收益（元/股）||0.24||0.23||

普通股的加权平均数计算过程如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额|
|年初已发行普通股股数||320,400,000.00||320,400,000.00||
|加：本年发行的普通股加权数||||||
|减：本年回购的普通股加权数||||||
|期末发行在外的普通股加权数||320,400,000.00||320,400,000.00||

（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额|
|归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）||75,712,886.54||74,266,640.48||
|本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释）||320,400,000.00||320,400,000.00||
|稀释每股收益（元/股）||0.24||0.23||

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期金额||上期金额|
|计算基本每股收益时期末发行在外的普通股加权平均数||320,400,000.00||320,400,000.00||
|[可转换债券的影响]||||||
|[股份期权的影响]||||||
|期末普通股的加权平均数（稀释）||320,400,000.00||320,400,000.00||

42、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

|||
|-|-|
|利息收入|3,232,237.10|
|往来款|8,491,990.46|
|租金收入|5,340,129.80|
|其他|404,109.18|
|合计|17,468,466.54|

收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|付现管理费用|30,091,809.50|
|付现营业费用|13,053,585.62|
|往来款、保证金等|21,434,894.78|
|银行手续费|1,187,076.57|
|其他|1,036,494.97|
|合计|66,803,861.44|

支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|与资产相关的政府补助|2,750,000.00|
|合计|2,750,000.00|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|74,392,711.37|74,760,158.99|
|加：资产减值准备|871,901.29|196,522.69|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|61,843,812.88|62,932,389.90|
|无形资产摊销|14,897,284.66|18,365,189.57|
|长期待摊费用摊销|29,377,583.41|29,284,993.49|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益|||
||78,120.98||
|以―－‖号填列）|||
|投资损失（收益以―－‖号填列）||74,125.41|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|967,731.94|-89,416.21|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|-642,533.85|575,837.67|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-19,471,035.41|-3,118,608.77|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|-3,396,519.57|-49,499,151.04|
|经营活动产生的现金流量净额|158,919,057.70|133,482,041.70|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|708,807,756.27|615,037,943.15|
|减：现金的期初余额|669,608,701.68|575,503,118.03|
|现金及现金等价物净增加额|39,199,054.59|39,534,825.12|

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

||||
|-|-|-|
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|--|--|

（3）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|708,807,756.27|669,608,701.68|
|三、期末现金及现金等价物余额|708,807,756.27|669,608,701.68|

现金流量表补充资料的说明
44、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称||||||||母公司对|||
||||||||母公司对||||
|||||法定代表||||本企业的|本企业最|组织机构|
||关联关系|企业类型|注册地||业务性质|注册资本|本企业的||||
|||||人||||表决权比|终控制方|代码|
||||||||持股比例||||
|||||||||例|||
|深圳广电集团|||||广播电影|2,481,840,|||深圳广电|45575607-|
||控股股东|事业单位|深圳|陈君聪|||59.37%|59.37%|||
||||||电视|000.00|||集团|4|

本企业的母公司情况的说明
2、本企业的子公司情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||组织机构代|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|持股比例|表决权比例||
||||||||||码|
|1、深圳市天||||||||||
|威数据网络||||||15,000,000.||||
||控股子公司|股份公司|深圳|龙云|邮电通信业||75.00%|75.00%|27936258-5|
|股份有限公||||||00||||
|司||||||||||
|2、深圳市天||||||||||
|||有限责任公||||8,000,000.0||||
|威广告有限|控股子公司||深圳|吕建杰|广告业||95.00%|95.00%|19241913-9|
|||司||||0||||
|公司||||||||||
|3、深圳市迪||||||||||
|||有限责任公||||30,000,000.||||
|威特文化科|控股子公司||深圳|吕建杰|制造业||75.00%|75.00%|74660928-5|
|||司||||00||||
|技有限公司||||||||||
|4、深圳市天|控股子公司|有限责任公|深圳|吕建杰|服务业|10,000,000.|100.00%|100.00%|67858429-|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|威网络工程||司||||00|||X|
|有限公司||||||||||
|5、深圳市天||||||||||
|||有限责任公||||98,770,000.||||
|华世纪传媒|控股子公司||深圳|吕建杰|文化业||48.60%|48.60%|69395960-0|
|||司||||00||||
|有限公司||||||||||

3、本企业的合营和联营企业情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本企业在被|||
|被投资单|||法定代表|||本企业持股|||组织机构代|
||企业类型|注册地||业务性质|注册资本||投资单位表|关联关系||
|位名称|||人|||比例|||码|
||||||||决权比例|||
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||

4、本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|与本公司关系|组织机构代码|
|中国电信股份有限公司|本公司之股东/持股5%以上|71093019-X|
|深圳市移动视讯有限公司（"移动视讯"）|与本公司同一实际控制人|76759985-6|
|深视传媒|与本公司同一实际控制人|74322919-9|
|广视后勤|与本公司同一实际控制人|77719723-6|
|天隆公司|与本公司同一实际控制人|67002363-1|
|天宝公司|与本公司同一实际控制人|67004338-4|
|深圳市广电生活传媒股份有限公司（"广|||
||与本公司同一实际控制人|66419713-3|
|电生活传媒"）|||
|深圳宜和股份有限公司（"宜和股份"）|与本公司同一实际控制人|67188618-0|
|深圳市盐田区广播电视台（"盐田广电中|||
||与本公司同一实际控制人|G3477911-9|
|心"）|||
|深圳市天和信息服务有限公司（"天和信|||
||与本公司同一实际控制人|67856212-X|
|息"）|||

本企业的其他关联方情况的说明
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易定价方|本期发生额||上期发生额||
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|占同类交|金额|占同类交|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||易金额的||易金额的|
|||||比例||比例|
|广视餐饮|餐饮服务|协议定价|935,561.06|100.00%|1,028,652.99|100.00%|
|广视后勤|物业后勤|协议定价|1,075,902.10|100.00%|1,228,343.21|100.00%|
|天和信息|合作赠报及广告|协议定价|1,074,999.00|100.00%|900,000.00|100.00%|
|深圳广电集团|发布广告|协议定价|470,000.00|13.84%|427,500.00|7.54%|
|深圳广电集团|广告代理费|协议定价|1,269,653.10|100.00%|466,992.00|45.62%|
|宜和股份|营销服务费|协议定价|||37,815.00|1.02%|

出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价方||占同类交||占同类交|
|关联方|关联交易内容||||||
|||式及决策程序|金额|易金额的|金额|易金额的|
|||||比例||比例|
|深圳广电集团|节目传输*|协议定价|44,049,433.96|94.95%|43,240,000.00|94.81%|
|深圳广电集团|宽频服务费|协议定价|420,000.00|0.34%|420,000.00|0.37%|
|深圳广电集团|付费节目产品|协议定价|||131,693.47|0.16%|
|深圳广电集团|直接传输|协议定价|||24,000.00|0.05%|
|移动视讯|光纤使用费|协议定价|588,294.00|0.47%|588,294.00|0.51%|
|天宝公司|付费及点播节目|协议定价|1,571,556.98|2.42%|1,016,928.56|1.27%|
|天隆公司|付费及点播节目|协议定价|690,948.50|1.06%|470,104.43|0.59%|
|宜和股份|光纤产品使用费|协议定价|234,528.00|0.19%|234,438.00|0.20%|
|宜和股份|代理服务费|协议定价|||||
|深圳广电集团|插播服务|协议定价|2,341,115.50|5.05%|2,341,115.50|5.13%|
|盐田广电中心|技术服务|协议定价|2,587,247.18|1.59%|2,890,792.05|1.62%|
|天宝公司|技术服务|协议定价|||169,811.32|22.47%|
|天宝公司|呼叫服务|协议定价|653,017.71|55.58%|||
|天隆公司|呼叫服务|协议定价|521,838.16|44.42%|||
|深圳时刻|光纤产品使用费|协议定价|76,658.40|0.06%|||

（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本报告期确认的|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|名称|称|型|||益定价依据|托管收益/承包|

||
|-|
|收益|

公司委托管理/出包情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方名|受托/出包资产类|||托管费/出包费定|本报告期确认的|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|称|型|||价依据|托管费/出包费|

关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁收益定价依|本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|||
||||||据|租赁收益|

公司承租情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期确认的|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据||
|||||||租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||担保是否已经履行|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
||||||完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期发生额||上期发生额||
||关联交易||关联交易定价原||占同类交||占同类交|
|关联方||关联交易内容||||||
||类型||则|金额|易金额的|金额|易金额的|
||||||比例||比例|

（7）其他关联交易
公司与深圳广电集团于2010年5月6日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》，协议约定：
（1）合作项目定位及名称：―深圳市有线电视枢纽大厦‖；项目地块编号及位置：B306-0005号地块，座落深圳市福田区彩田路6001号天威花园大院内；项目占地面积：该宗地土地面积8,661.1平方米，总建筑面积41,999.36平方米，已建大楼一栋7,110.1平方米，为公司所有，本合作项目在该宗地剩余土地面积上合作建设，建筑面积34,889.26平方米；合作项目权益分配：该地块由双方共同出资兴建，建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的26,170平方米，约占75%；公司拥有该物业8,719.26平方米，约占25%。
（2）项目合作方式：管理机构：双方共同派出人员，组建项目管理机构，共设置招标领导小组、招标项目小组、监督审查小组、项目建设小组等四个小组。所有工作由小组负责解决落实，重大问题上交双方管理层审议后商定。出资形式：该项目初步预计需投入2.4亿（不含土地成本和装修费用），其中深圳广电集团承担出资1.8亿元，公司负责出资0.6亿元。双方各自按照建筑面积比例出资建设，按照比例共同承担建设过程发生的相关费用，双方对项目资金实行全过程的财务管理与监督。
双方按照计划筹措资金，并依工程进度同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。规划设计：由公司对规划设计功能使用安排方面提出具体方案。以保证满足公司自用需求原则为主，同时兼顾市场需求定位原则，关注整体写字楼市场未来几年的供应情况。在首先满足公司办公、设施配套等自用需求的基础上，实现双方利益最大化原则。
建筑物分割：深圳市有线电视枢纽大厦建成后，双方将根据公平合理及有利于使用的原则对建筑物进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。实施进度：项目建设期5年，依据外部经济形势制定合理的开发节奏和入市时机，保证项目整体的实施进度；合作模式：双方共同开发，建成以后，由公司管理使用，具体事宜待项目后期另行商定。
（3）合作项目资金的支付方式：双方承诺为保证该项目的顺利实施，双方将按本协议约定及时支付项目资金；有关项目资金的使用及支付办法由双方财务和审计部门另行商定。
（4）双方的合作期限：自本协议签订之日起至大楼建成交付使用之后，时间大致为5年。本协议有效期至协议约定的合作期满之日为止。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款||||||
||深圳广电集团|24,586,115.50|1,229,305.78|1,613,300.00|80,665.00|
||天宝公司|988,252.90|49,412.65|1,467,000.00|73,350.00|
||天隆公司|1,493,567.31|74,678.37|593,000.00|29,650.00|
||广视后勤|243,614.27|12,180.71|||
|其他非流动资产||||||
||深圳广电集团|13,049,404.00||8,544,597.00||
|其他应收款||||||
||广视后勤|||200,183.68|14,120.07|
||天隆公司|422,618.81|21,130.94|||

上市公司应付关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|应付账款||||
||深视传媒|3,091,257.50|4,074,312.50|
||天和信息|1,074,999.00||
||宜和购物|2,688.00||
||深圳广电集团|1,269,653.10||
|其他应付款||||
||深圳广电集团|1,158,195.93|1,142,666.91|
||天和信息|2,063.90|2,063.90|
||盐田广电中心|432,129.81|860,903.13|
||天宝公司|127,500.00|127,852.98|
||广视后勤|682,161.04|395,266.66|

九、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无。
其他或有负债及其财务影响
十、承诺事项
1、重大承诺事项
本期无重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
前期承诺机顶盒采购合同均正常履行。
十一、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|对财务状况和经营成果的影|无法估计影响数的原因|

|||
|-|-|
||响数|
|无||

十二、其他重要事项
1、租赁
经营租赁
本公司各类租出资产情况如下：
||||
|-|-|-|
|经营租赁租出资产类别|期末余额|期初余额|
|投资性房地产|53,189,409.39|53,776,114.23|
|合计|53,189,409.39|53,776,114.23|

2、其他
1、关于土地使用权
本公司设立及增资扩股中，有线电视台以包括土地使用权（宗地编号为B306立及号）在内的净资产作价出资人民币8,400万元。
2001年11月16日，根据深圳市国土局核发的编号为深房地字第3000090907号《房地产证》，本公司与有线电视台为B306-5号宗地的共有权人，―他项权利摘要‖中注明：―本块土地地价为人民币118,943,350元，其中：8,400万元是国家以土地按市场地价作价入股，3,292.80万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积56,430平方米的房地产的土地使用权归深圳市天威视讯股份有限公司，26,164平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。‖本公司已在上述土地上自建房屋3栋，包括技术楼、天威花园1栋、天威花园2栋，合计建筑面积约47,710.74平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。
2005年12月8日，公司、深圳广电集团与深圳市国土局三方签署了编号为深地合字（1993）0115号《<深圳市土地使用权出让合同书>第四补充协议书》，明确指出：―（1）深圳市国土局同意将公司与深圳广电集团共有的宗地编号为B306-5号地块分为两宗，其中一宗地的宗地编号为B306-0005，土地面积为8,661.1平方米；另一宗地的宗地编号为B306-0039，土地面积为11,492.47平方米。（2）B306-0005宗地的总建筑面积为41,999.36平方米，深圳广电集团拥有该房地产中26,170平方米的建筑面积，为非商品房；公司拥有该房地产中15,829.36平方米建筑面积（含已建成的7,110.1平方米），为商品房。该地块的使用年限不变。（3）B306-0039宗地的总建筑面积为40,600.64平方米，该地块上的房地产全部归公司所有，土地使用年期延至70年，从1994年4月17日至2064年4月16日止，性质为商品房。‖该《第四补充协议》附宗地图。
2007年1月16日，深圳市国土局向公司核发了深房地字第3000448111号《房地产证》，编号B306-0039号宗地，土地面积11,492.47平方米，天威花园1栋建筑面积12,646.52平方米，天威花园2栋建筑面积27,944.78平方米。根据上述《第四补充协议》之约定，B306-0005号宗地上因规划的房屋建筑尚未全部建成，有关《房地产证》仍在办理之中。
2、深圳市天威投资发展有限公司清算
深圳市天威投资发展有限公司（―天威投资‖）系本公司与深圳广电集团、深圳加盟大实业发展总公司、朝恒房地产（深圳）
有限公司联合经营的公司，成立于1997年4月4日，四方股东以货币形式出资1,000万元，本公司持有43%的股份。
2002年3月，深圳广电集团停办电视购物频道，导致天威投资无法正常经营，2005年7月13日深圳加盟大实业发展总公司、
朝恒房地产（深圳）有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁请求，要求解除四方合作关系并要求本公司与深圳广
电集团赔偿损失。
中国国际经济贸易仲裁委员会于2007年1月12日作出〔2007〕中国贸仲深裁字第D05号裁决书裁定：本公司及深圳广电集团向深圳加盟大实业发展总公司赔偿损失86.22万元，向朝恒房地产（深圳）有限公司赔偿损失73.78万元；同时解散天威投资，依法进行清算。2012年5月，天威投资成立清算小组，开始办理公司清算事宜。截止2013年12月31日，清算工作已基本完成，已进入财产分配阶段，本公司已取得财产分配方案，并已根据分配方案分得相关资产。
3、深圳市天威数据网络股份有限公司清算
2012年8月，本公司控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称―天威数据‖）召开股东大会，审议通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，清算工作尚在进行中。
4、资产质押
2012年6月11日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《开立保函协议书》，中信银行股份有限公司深圳分行为本公司于2012年5月与深圳市勘察测绘院有限公司签署的《深圳市建设工程施工合同》（保函项下主合同）开立不可撤销支付保函，保函担保最高金额为人民币5,143,285.24元。同日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《权利质押合同》，本公司以金额为人民币5,143,285.24元的定期存单为中信银行股份有限公司深圳分行与本公司依上述保函项下主合同所形成的债权提供质押担保。该保函项下主合同履行期限自2012年6月11日至2014年5月2日。
5、资产重组
2012年6月6日，本公司召开了第六届董事会第六次会议，该次会议审议通过了公司拟进行重大资产重组暨发行股份购买资产的相关议案，本公司拟通过向深圳广电集团、宝安区国资委、龙岗区国资委以及坪山新区发财局发行股份的方式收购深圳广电集团、宝安区国资委持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司按照―台网分离‖原则进行派生分立后的存续公司（天宝存续公司）100%股权和深圳广电集团、龙岗区国资委以及坪山新区发财局持有的深圳市天隆广播电视网络股份有限公司按照―台网分离‖原则进行派生分立后的存续公司（天隆存续公司）100%股权。天宝公司和天隆公司已经完成清产核资各项工作，并领取了分立后新的营业执照。
2014年2月27日，公司收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年2月27日召开的2014年第11次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。目前资产过户工作正在进行。
6、深圳市天明广播电视网络有限公司注销情况
2011年10月28日，公司董事会审议并通过了《关于吸收合并全资子公司深圳市天明广播电视网络有限公司并成立光明分公司的议案》。2012年6月公司吸收合并全资子公司天明网络成立光明分公司完成了工商变更登记并领取了公司光明分公司营业执照。同时依法清算并注销天明网络。2014年5月8日，天明网络已完成注销手续。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的应收账款|||||||||
|||97.85|||||||
|账龄分析法|25,247,181.56||1,390,992.51|5.51%|3,468,115.06|86.20%|304,491.11|8.78%|
|||%|||||||
|合并范围内关联方|450,000.00|1.74%|||450,000.00|11.18%|||
|||99.59|||||||
|组合小计|25,697,181.56||1,390,992.51|5.41%|3,918,115.06|97.38%|304,491.11|7.77%|
|||%|||||||
|单项金额虽不重大但单|||||||||
|||||100.00||||100.00|
|项计提坏账准备的应收|105,355.00|0.41%|105,355.00||105,355.00|2.62%|105,355.00||
|||||%||||%|
|账款|||||||||
|合计|25,802,536.56|--|1,496,347.51|--|4,023,470.06|--|409,846.11|--|

应收账款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|比例||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小|||||||
||24,586,115.50|97.38%|1,229,305.78|2,664,451.00|76.83%|133,222.55|
|计|||||||
|1至2年|108,408.53|0.43%|10,840.85|257,786.28|7.43%|25,778.63|
|2至3年|149,513.75|0.59%|29,902.75|182,734.00|5.27%|36,546.80|
|3年以上|403,143.78|1.60%|120,943.13|363,143.78|10.47%|108,943.13|
|合计|25,247,181.56|--|1,390,992.51|3,468,115.06|--|304,491.11|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|

|||
|-|-|
|天威数据|450,000.00|
|合计|450,000.00|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|||||预计未来现金流现值低|
|有线电视用户款|105,355.00|105,355.00|100.00%||
|||||于其账面价值|
|合计|105,355.00|105,355.00|--|--|

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|应收账款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否因关联交易产|
|单位名称|应收账款性质|核销时间|核销金额|核销原因||
||||||生|

应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|
|深圳广电集团|24,586,115.50|1,229,305.78|1,613,300.00|80,665.00|
|合计|24,586,115.50|1,229,305.78|1,613,300.00|80,665.00|

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例|
|深圳广电集团|控股股东|24,586,115.50|1年以内|95.29%|
|天威数据|子公司|450,000.00|1-2年|1.74%|
|深业机电|第三方|274,629.63|3年以上|1.06%|
|震华高新|第三方|98,751.23|3年以上|0.38%|
|南油文化服务公司|第三方|40,000.00|3年以上|0.16%|
|合计|--|25,449,496.36|--|98.63%|

（7）应收关联方账款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例|

2、其他应收款
（1）其他应收款
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数||||期初数||||
|种类|账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例|金额|比例|金额|比例|金额|比例|
|按组合计提坏账准备的其他应收款|||||||||
|||85.65||||80.91||10.95|
|账龄分析法|10,668,037.96||1,015,472.24|9.52%|7,737,172.31||846,961.24||
|||%||||%||%|
|合并范围内关联方|633,441.44|5.09%|||671,904.15|7.03%|||
|||90.74||||87.93||10.07|
|组合小计|11,301,479.40||1,015,472.24|8.99%|8,409,076.46||846,961.24||
|||%||||%||%|
|单项金额虽不重大但单项|||||||||
|||||100.0||12.07||100.0|
|计提坏账准备的其他应收|1,153,900.20|9.26%|1,153,900.20||1,153,900.20||1,153,900.20||
|||||0%||%||0%|
|款|||||||||
|合计|12,455,379.60|--|2,169,372.44|--|9,562,976.66|--|2,000,861.44|--|

其他应收款种类的说明
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末数|||期初数|||
|账龄|账面余额金额 比例|||账面余额|||
||||坏账准备|||坏账准备|
||金额|||金额|比例||
|1年以内|||||||
|其中：|--|--|--|--|--|--|
|1年以内小计|6,768,163.03|63.44%|338,408.15|5,265,065.90|68.05%|263,253.29|
|1至2年|2,091,942.07|19.61%|209,194.21|737,674.83|9.54%|73,767.48|
|2至3年|745,099.78|6.98%|149,019.96|103,890.00|1.34%|20,778.00|
|3年以上|1,062,833.08|9.96%|318,849.92|1,630,541.58|21.07%|489,162.47|
|合计|10,668,037.96|--|1,015,472.24|7,737,172.31|--|846,961.24|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|合并范围内关联方|633,441.44||
|合计|633,441.44||

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|
|预计难以收回的其他应||||预计未来现金流现值低|
||1,153,900.20|1,153,900.20|100.00%||
|收款||||于其账面价值|
|合计|1,153,900.20|1,153,900.20|--|--|

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||转回或收回前累计已计||
|其他应收款内容|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据||转回或收回金额|
||||提坏账准备金额||

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款内容|账面余额|坏账金额|计提比例|理由|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销时间|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|

其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末数||期初数||
|单位名称|||||
||账面余额|计提坏账金额|账面余额|计提坏账金额|

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款总额的比|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限||
|||||例|
|代付社保金|第三方|949,040.96|1年以内|7.62%|
|天威网络工程公司|子公司|581,610.63|1年以内|4.67%|
|中银国际|第三方|507,778.00|2-3年|4.08%|
||与本公司同一实际控制||||
|天隆公司||422,618.81|1年以内|3.39%|
||人||||
|梅园仓库|第三方|186,000.00|3年以上|1.49%|
|合计|--|2,647,048.40|--|21.25%|

3、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||在被投资||||
|||||||||单位持股||||
|||||||在被投资|在被投资|||||
|被投资单||||||||比例与表||本期计提|本期现金|
||核算方法|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|单位持股|单位表决||减值准备|||
|位||||||||决权比例||减值准备|红利|
|||||||比例|权比例|||||
|||||||||不一致的||||
|||||||||说明||||
|子公司：||||||||||||
|天威网络|成本法|10,000,00|10,000,00||10,000,00|100.00%|100.00%|||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||0.00|0.00||0.00||||
|||7,600,000|7,600,000||7,600,000||||
|天威广告|成本法|||||95.00%|95.00%||
|||.00|.00||.00||||
|||17,800,00|17,800,00||17,800,00||||
|迪威特|成本法|||||75.00%|75.00%||
|||0.00|0.00||0.00||||
|||12,000,20|12,000,20||12,000,20||||
|天威数据|成本法|||||75.00%|75.00%||
|||0.00|0.00||0.00||||
|||48,000,00|48,000,00||48,000,00|48,000,00|||
|天华世纪|成本法||||||48.60%||
|||0.00|0.00||0.00|0.00%|||
|天明网络||61,480,90|22,756,30|-22,756,3|||||
||成本法||||||||
|*||0.00|6.99|06.99|||||
|其他被投|||||||||
|资单位|||||||||
|||13,000,00|13,000,00||13,000,00||||
|茁壮网络|成本法|||||1.56%|1.56%||
|||0.00|0.00||0.00||||
|||169,881,1|131,156,5|-22,756,3|108,400,2||||
|合计|--|||||--|--|--|
|||00.00|06.99|06.99|00.00||||

长期股权投资的说明
*深圳市天明广播电视网络有限公司已于2014年5月8日完成注销。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|404,163,826.10|416,039,646.65|
|其他业务收入|6,533,430.67|6,733,309.75|
|合计|410,697,256.77|422,772,956.40|
|营业成本|244,020,552.13|251,314,491.99|

（2）主营业务（分行业）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|行业名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|有线电视行业|404,163,826.10|243,433,847.29|416,039,646.65|250,767,271.29|
|合计|404,163,826.10|243,433,847.29|416,039,646.65|250,767,271.29|

（3）主营业务（分产品）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|产品名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|有线电视服务|404,163,826.10|243,433,847.29|416,039,646.65|250,767,271.29|
|合计|404,163,826.10|243,433,847.29|416,039,646.65|250,767,271.29|

（4）主营业务（分地区）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|地区名称|||||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|国内|404,163,826.10|243,433,847.29|416,039,646.65|250,767,271.29|
|合计|404,163,826.10|243,433,847.29|416,039,646.65|250,767,271.29|

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|||占公司全部营业收入的|
|客户名称|营业收入总额||
|||比例|
|深圳广电集团|46,810,549.46|11.07%|
|恒泰证券有限公司|1,211,784.00|0.29%|
|广东雅尔德律师事务所|847,350.00|0.20%|
|深圳华杰实业有限公司|546,042.00|0.13%|
|超联科技有限公司|516,438.00|0.12%|
|合计|49,932,163.46|11.81%|

营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|9,720,000.00||
|权益法核算的长期股权投资收益||-74,125.42|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-13,740,350.88||

||||
|-|-|-|
|合计|-4,020,350.88|-74,125.42|

（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位||本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因||
|天华传媒||9,720,000.00||本期收到天华传媒分配红利||
||合计|9,720,000.00|||--|

（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|天威投资||-74,125.42||
|合计||-74,125.42|--|

投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|73,123,002.11|71,992,881.42|
|加：资产减值准备|1,255,012.40|216,932.43|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|58,106,035.09|56,339,436.27|
|无形资产摊销|4,730,666.02|3,968,998.04|
|长期待摊费用摊销|28,842,521.60|22,923,694.49|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号|||
||71,876.20||
|填列）|||
|投资损失（收益以―－‖号填列）|4,020,350.88|74,125.42|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|602,676.89||
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|23,435.94|-8,334.15|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列）|-6,387,441.33|-9,338,361.56|
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列）|7,850,333.02|17,688,403.88|
|经营活动产生的现金流量净额|172,238,468.82|163,857,776.24|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|

||||
|-|-|-|
|现金的期末余额|590,666,936.73|495,295,608.13|
|减：现金的期初余额|518,580,930.25|422,739,301.46|
|现金及现金等价物净增加额|72,086,006.48|72,556,306.67|

十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-77,620.98||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,790,233.52||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-938,620.73||
|减：所得税影响额|258,884.51||
|少数股东权益影响额（税后）|319,596.62||
|合计|1,195,510.68|--|

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□适用√不适用
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|75,712,886.54|74,266,640.48|1,611,398,679.01|1,567,725,792.47|
|按国际会计准则调整的项目及金额|||||

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||归属于上市公司股东的净利润||归属于上市公司股东的净资产||
||本期数|上期数|期末数|期初数|
|按中国会计准则|75,712,886.54|74,266,640.48|1,611,398,679.01|1,567,725,792.47|
|按境外会计准则调整的项目及金额|||||

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明
3、净资产收益率及每股收益
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.72%|0.24|0.24|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东||||
||4.62%|0.23|0.23|
|的净利润||||

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|446,692,870.57|458,943,328.01|-2.67%||
|营业成本|267,525,606.81|270,412,213.42|-1.07%||
|销售费用|33,606,557.51|34,985,886.05|-3.94%||
|管理费用|65,301,346.63|66,534,799.68|-1.85%||
|财务费用|-2,051,662.24|-861,751.53|138.08%|利息收入增加|
|所得税费用|1,680,008.11|1,269,494.61|32.34%||
|研发投入|||||
|经营活动产生的现金流|158,919,057.70|133,482,041.70|19.06%||
|量净额|||||
|投资活动产生的现金流|-80,156,165.60|-91,482,593.61|-12.38%||
|量净额|||||
|筹资活动产生的现金流|-39,570,000.00|-2,450,351.84|1,514.87%|支付现金股利|
|量净额|||||
|现金及现金等价物净增|39,199,054.59|39,534,825.12|-0.85%||
|加额|||||
|应收帐款|53,282,611.28|34,539,050.76|54.27%|尚未收回深圳广电集团|
|||||2014年第二季度节目传|
|||||输费|
|预付款项|34,087,150.65|20,164,762.52|69.04%|预付设备款增加|
|在建工程|50,167,817.49|35,623,437.55|40.83%|本期公司新建有线电视|
|||||网络及有线信息传输大|
|||||厦支出|

||||||
|-|-|-|-|-|
|递延所得税资产|1,959,046.00|2,926,777.94|-33.06%|因获得所得税免税优惠，|
|||||递延所得税减少|
|营业税金及附加|7,140,392.90|15,616,775.17|-54.28%|―营改增‖导致营业税减|
|||||少|

深圳市天威视讯股份有限公司
董事长： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
郑鼎文 龙云 吕成业
董事会批准报送日期：2014年08月13日