高新兴科技集团股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
高新兴科技集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]915号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 A股 1,710万股，每股发行价 36.00元，募集资金总额为人民币 615,600,000.00元，扣除承销及保荐费人民币 23,717,000.00元，实际募集资金到账金额 591,883,000.00元。另扣减其余发行费用10,642,695.24元后，实际募集资金净额为 581,240,304.76元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2010年7月22日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2010]第 1010000210138号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露的募集资金项目投资总额为 26,125.13万元，公司本次发行超额募集资金 31,998.90万元。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至 2015年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 60,509.50万元，其中：以前年度累计投入55,289.41万元。本报告期使用情况：（1）本报告期实际使用3,651.69万元；（2）结余募集资金补充流动资金1,568.40万元。
截止至2015年6月30日，前期募集资金已经使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资
金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广东高新兴通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司2010年8月与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行等三家银行（以下统称“专户银行”）及原保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述三家银行开设募集资金专项账户。
2、2011年11月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与兴业证券股份有限公司签订<终止保荐工作协议书>，并与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订<持续督导协议书>的议案》。2011年11月15日公司与恒泰证券签订《广东高新兴通信股份有限公司与恒泰证券股份有限公司关于广东高新兴通信股份有限公司之持续督导协议书》（以下称“持续督导协议”）。自公司与恒泰证券签署持续督导协议之日起，公司2010年首次公开发行股票持续督导工作由恒泰证券承接，持续督导期限至2013年12月31日止。
2011年12月15日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及兴业证券签订了《终止三方监管协议》，并与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、2014年10月9日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于签订<募集资金监管四方协议>的议案》。鉴于公司持续督导机构恒泰证券与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务进行整合，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构变更为恒泰长财，并于2014年8月28日签署了《关于更换持续督导机构之三方协议》。
为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，2014年10月9日,公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、恒泰证券及恒泰长财签订《募集资金监管四方协议》，明确了各方的权利和义务。
《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止至2015年6月30日，前期募集资金已经使用完毕。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
公司2015年半年度募集资金的使用和存放符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
附表： 募集资金使用情况对照表
2015年半年度
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变更项目|募集资金承|调整后投资|本报告期|截至期末累计|截至期末投资进|项目达到预定可使|本报告期实|截止报告期末累|是否达到|项目可行性是否|
|承诺投资项目和超募资金投向||||||||||||
||(含部分变更)|诺投资总额|总额(1)|投入金额|投入金额(2)|度(3)＝(2)/(1)|用状态日期|现的效益|计实现的效益|预计效益|发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目|否|12,252.53|9,539.41|0|9,539.41|100.00%|2012年12月31日|888.39|6,914.3|是|否|
|基站/机房节能系统产品技术改造项目|否|7,773.47|5,542.36|0|5,542.36|100.00%|2012年12月31日|517.62|3,112.03|是|否|
|研发中心技术改造项目|否|6,099.13|2,871.58|0|2,871.58|100.00%|2012年12月31日|0|0|是|否|
|结余募集资金永久补充 流动资金|否||8,171.78||8,171.78|100.00%||0|0|是|否|
|承诺投资项目小计|--|26,125.13|26,125.13||26,125.13|--|--|1,406.01|10,026.33|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|讯美电子 51%股权投资金|否|17,850|16,000||16,000|100.00%|2011年12月16日|542.51|8,756.75|是|否|
|智慧广州视频监控系统 集成合作项目|否|7,200|5,989.87|2,123.1|5,989.87|100.00%|2014年12月31日|0|2,637.13|是|否|
|云浮市社会治安视频监 控系统建设二期一阶||||||||||||
||否|3,200|2,406.35|904.02|2,406.35|100.00%|2014年12月31日|0|1,979.37|是|否|
|段(罗定市)合同||||||||||||
|平安海丰社会治安视频 监控系统及卡口系统||||||||||||
||否|2,400|2,020.75|624.57|2,020.75|100.00%|2014年12月31日|0|1,237.81|是|否|
|建安及运营项目||||||||||||
|补充流动资金（如有）|--|6,399|7,967.4|1,568.4|7,967.4|100.00%|--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|37,049|34,384.37|5,220.09|34,384.37|--|--|542.51|14,611.06|--|--|
|合计|--|63,174.13|60,509.50|5,220.09|60,509.50|--|--|1,948.52|24,637.39|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分|不适用。|||||||||||
|具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。|||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||||||||
||截止至2015年6月30日，公司超募资金已经使用完毕。|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
||适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|截至 2010 年7 月28 日上市前共投入6,665.64 万元，于2010 年11 月置换6,125.09 万元，于2011 年2 月置换540.55 万元。2010 年7 月28 日至2010 年12 月31 日期间，继续在三个募集资金投资项目投入1,113.01 万元，因募集资金处于定期存单冻结状态，先行用自有资金垫付，并于2011 年2 月16 日进行了置换。|
||适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|1、2014 年4 月8 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金5,800 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过6 个月。2、截止2014 年8 月11 日，公司已将2014 年4 月8 日暂时补充流动资的超募资金5,800 万元归还到超募资金专户。|
||适用|
||截止到 2012 年12 月31 日，公司三个募集资金投资项目已经建设完成，募集资金结余金额共计9,037.65 万元（包括利息收入），主要原因如下：1、厂房建设方面：投入时严控支出、开源节流，使得实际投入比预算额节省了3777.98 万元；2、生产设备、研发设备购置、研发设计软件的建设过程中，随着原计划的设备已经更新换代和自身研发水平提高，优先购置使用性价比更高的同等功能设备和软件，使得生产和研发设备资产投入比预算大幅减少。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止至2015年6月30日，前期募集资金已经使用完毕。|
||公司2015年半年度募集资金的使用和存放符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情|券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制|
|况|度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、|
||管理及披露不存在违规情形。|