深圳市兆驰股份有限公司
Shenzhen MTC Co., Ltd.
2018
年第三季度报告
证券代码：002429
证券简称：兆驰股份
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)吴䶮昊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|17,866,959,741.4||4 16,619,660,510.04||7.50%||
|归属于上市公司股东的净资产|8,629,933,462.1||7 8,237,893,368.63||||
||||||4.76%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|3,380,790,535.88|16.47%||8,974,132,094.12||34.99%|
|归属于上市公司股东的净利润|116,205,527.89|||356,235,413.04|||
|||-28.75%||||-27.43%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||98,632,193.67|-37.91%||274,720,309.08||-37.32%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||249,301,247.43|||
||680,071,720.81|96.88%||||169.64%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0257|-28.61%||0.0787||-27.40%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0257|-28.61%||0.0787||-27.40%|
|加权平均净资产收益率|1.35%|减少0.67个百分点||4.13%||减少2.01个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,997,973.18||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||45,465,899.15||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|63,780,048.02||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||-138,356.17||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-470,568.86||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|20,770,615.60||
|少数股东权益影响额（税后）|3,353,329.40||
|合计|81,515,103.96|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关： 公司购买|
|||理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/ TT 代付/进口协议付|
|||款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，|
|||在信用证/ TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该|
|||部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/ TT 代付/进口|
|||协议付款+公司境内理财”组合业务）。所以公司购买理财产品的资金|
|理财收益|93,686,641.05|与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具|
|||有特殊性和偶发性：公司从2011 年开始同各商业银行合作，开展上|
|||述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，而且以后年度|
|||也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理|
|||财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合|
|||业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体|
|||现公司正常的经营业绩和盈利能力。|
|||根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司|
|||享受销售自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其|
|软件收入退税款|89,905,169.55|增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件|
|||收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，|
|||体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优||0|||
|报告期末普通股股东总数|73,881|||||||
||||先股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||
|||||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
|||||的股份数量||股份状态|数量|
|新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|54.50%|2,467,187,727|0||||
|||||||质押|545,760,000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|东方明珠新媒体股份有限公司|国有法人|9.89%|447,882,737|447,882,737||||
|北京国美咨询有限公司|境内非国有法人|1.67%|75,484,535|75,484,535||||
|乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.04%|46,861,537|0||||
|王立群|境内自然人|0.90%|40,947,045|0||||
|深圳市兆驰股份有限公司－第一期员工持股计划|其他|0.64%|28,869,950|0||||
|陆燕荣|境内自然人|0.46%|20,813,150|0||||
|姚向荣|境内自然人|0.45%|20,165,618|0||||
|全劲松|境内自然人|0.41%|18,687,740|14,015,805||||
|康健|境内自然人|0.41%|18,687,738|14,015,803|质押||4,600,000|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||
|||||股份种类||||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||||||
|||||股份种类||数量||
|新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）|2,467,187,727|||||||
|||||人民币普通股||2,467,187,727||
|乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）|46,861,537|||||||
|||||人民币普通股||46,861,537||
|王立群|40,947,045|||人民币普通股||40,947,045||
|深圳市兆驰股份有限公司－第一期员工持股计划|28,869,950|||||||
|||||人民币普通股||28,869,950||
|陆燕荣|20,813,150|||人民币普通股||20,813,150||
|姚向荣|20,165,618|||人民币普通股||20,165,618||
|林聪|13,050,150|||人民币普通股||13,050,150||
|曹大善|9,105,105|||人民币普通股||9,105,105||
|黄利桂|8,125,020|||人民币普通股||8,125,020||
|李棠华|6,624,235|||人民币普通股||6,624,235||
||全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非一|||||||
||致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管|||||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||||
||理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、全劲松、康健相|||||||
|的说明||||||||
||互之间非一致行动人。 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上|||||||
||市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
||2018年9月28日，前10名股东中林聪通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保|||||||
|前10名普通股股东参与融资|证券账户持股数量为13,050,150股，黄利桂通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保|||||||
|融券业务情况说明|证券账户持股数量为6,100,000股，李棠华通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证|||||||
||券账户持股数量为5,574,235股。|||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少13.84万元，减少幅度为100%，主要原因系上期购买的金融理财产品到期。
2、预付账款期末余额较期初减少31,747.28万元，减少幅度为65.07%，主要原因系上期期末预付大量货款。
3、可供出售金融资产期末余额较期初增加5,000.00万元，增加幅度为83.33%，主要原因系报告期内按比例缴纳深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认购份额。
4、长期股权投资期末余额较期初减少2,381.90万元，减少幅度为85.85%，主要原因系报告期内将深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）纳入合并报表范围及新增参股公司。
5、在建工程期末余额较期初增加105,210.09万元，增加幅度为2,497.53%，主要原因系报告期内龙岗兆驰产业园二期工程、江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）厂房建设和江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）待验收设备增加。
6、长期待摊费用期末余额较期初增加354.06万元，增加幅度为71.80%，主要原因系报告期内支付长期推广费用增加。
7、其他非流动资产期末余额较期初增加71,219.15万元，增加幅度为98.54%，主要原因系报告期内新增财务投资。
8、应交税费期末余额较期初减少6,069.12万元，减少幅度为83.63%，主要原因系上期末增值税本期期初缴纳。
9、长期应付款期末余额较期初增加70,000.00万元，增加幅度为46.67%，主要原因系报告期内南昌工控资产管理有限公司对江西兆驰进行增资。
10、预计负债期末余额较期初减少968.94万元，增加幅度为64.34%，主要原因系报告期内预计负债事项得以确认。
11、外币报表折算差额余额较期初增加3,610.55万元，增加幅度为320.25%，主要原因系报告期内汇率变动导致。
12、少数股东权益余额较期初减少2,718.28万元，减少幅度为101.61%，主要原因系报告期内将兆驰照明纳入合并范围所致。
13、营业收入较上年同期增加232,600.63万元，增长幅度为34.99%，主要原因系公司新增客户订单增加，各业务板块迅速发展。
14、营业成本较上年同期增加211,929.89万元，增长幅度为36.18%，主要原因系公司销售收入增加，相应的销售成本增加。
15、税金及附加较上年同期增加2,284.64万元，增长幅度为79.04%，主要原因系报告期内缴纳的增值税增加，税金及附加同时增加。
16、管理费用较上年同期增加5,232.48万元，增加幅度为46.64%，主要原因系报告期内销售规模扩大、兆驰照明纳入合并报表范围以及兆驰半导体筹办期间费用。
17、研发费用较上年同期增加7,225.47万元，增加幅度为66.33%，主要原因是报告期内研发投入增加。
18、财务费用较上年同期增加19,486.38万元，增长幅度为8,839.82%，主要原因系报告期内汇率变动致汇兑损失与融资费用支出增加。
19、资产减值损失较上年同期增加9,008.17万元，增加幅度为146.81%，主要原因系本期存货跌价准备计提增加，往来款的坏账准备转回减少。
20、营业外收入较上年同期减少89.13万元，减少幅度为187.82%，主要原因系报告期内公司设备更新升级，出售少量旧设备。
21、营业外收入较上年同期减少641.69万元，减少幅度为75.65%，主要原因系报告期内采用了新的政府补助的会计准则。
22、营业外支出较上年同期增加647.20万元，增加幅度为1,055.40%，主要原因系报告期内报废资产清理与支付和解款项。
23、所得税费用较上年同期减少6,159.10万元，减少幅度为77.68%，主要原因系报告期内利润下降、软件企业优惠政策及汇算清缴转回上年多计提金额。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）对外投资暨关联交易事项
经第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司与深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“光兆未来”）签订股权转让协议书，受让光兆未来持有的深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）11%的股权（以下简称“标的股权”）。鉴于光兆未来尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务，故由公司承担标的股权的出资义务，即以自有资金人民币2,200万元认缴兆驰照明11%的股权。交易完成后，公司持有兆驰照明51%的股权，兆驰照明纳入公司合并报表范围。2018年9月，公司与光兆未来已在深圳联
合产权交易所完成协议转让过户手续。
（二）控股子公司引入政府重点产业发展基金
经第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议之补充协议》，原协议约定江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）新增投资1000条LED封装生产线，现江西兆驰将在原协议基础上再增加投资500-1000条LED封装生产线，即根据生产厂房的实际情况，2019年底前江西兆驰拟新增投资1500-2000条LED封装生产线，最终以实际新增投入LED封装生产线数量为准。
（三）关于开展“产品销售+财务投资”业务模式
经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过，为了加快智能电视、智能照明、智慧家庭组网等业务板块的整体发展，进一步推动旗下“风行互联网电视”、“兆驰照明”等自有品牌的市场推广及品牌建设，公司积极探索业务拓展模式，与房地产开发企业及其关联公司开展“产品销售+财务投资（或+智能家居联合研发）”的业务组合，其中财务投资业务拟使用公司暂时闲置的自有资金，投资总规模不超过人民币400,000.00万元。本业务模式旨在加强双方在市场、技术、产品及资源等方面的互补性，通过资源整合，推动公司主营业务快速发展。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|对外投资暨关联交易事项||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设|
||2017年02月22日||
|||立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资暨|
||2018年05月16日||
|||关联交易的公告》（公告编号：2018-034）|
|控股子公司引入政府重点产业发展基金||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第|
||2017年06月30日||
|||十二次会议决议公告》（公告编号：2017-036）|
|||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第|
||2018年06月19日||
|||二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-041）|
|关于开展“产品销售+财务投资”业务模式||巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展产品销|
||2018年06月19日||
|||售+财务投资业务模式的公告》（公告编号：2018-045）|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-30.00%|至|0.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|42,204.93|至|60,292.75|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|60,292.75|||
||报告期内公司总体经营情况保持平稳，产业布局成效明显，家庭|||
||娱乐生态、LED全产业链、智慧家庭组网各板块规模逐渐扩张，|||
|业绩变动的原因说明|主营业务收入有望实现快速增长；由于原材料成本上涨而产品单|||
||价下降导致毛利率下降，预计2018年度归属于上市公司股东的|||
||净利润同比下降0%~30%。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|2,500|0|0|
|银行理财产品|募集资金|182,000|96,000|0|
|信托理财产品|自有资金|279,180|258,400|0|
|其他类|自有资金|31,200|6,600|0|
|合计||494,880|361,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托|受托|产品类型||||||||||报告|计提||未来|事项|
||||||||||参考|预期|报告|||是否|||
|机构|机构|||||||报酬||||期损|减值||是否|概述|
|||||资金|起始|终止|资金||年化|收益|期实|||经过|||
|名称|（或||金额|||||确定||||益实|准备||还有|及相|
|||||来源|日期|日期|投向||收益|（如|际损|||法定|||
|（或|受托|||||||方式||||际收|金额||委托|关查|
||||||||||率|有|益金|||程序|||
|受托|人）类|||||||||||回情|（如||理财|询索|

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|人姓|型||||||||||额|况|有）||计划|引（如|
|名）||||||||||||||||有）|
|||中建|||||用于向||||||||||
|||投·建|||||榆林城||||||||||
|中建|||||||||||||||||
|||泉36|||||投发放||||||||||
|投信|||||2016|2018||非保||||||||公告|
|||号（榆|||||信托贷||||||||||
|托有|信托|||自有|年01|年01||本浮||1,116.|1,116.|||||编号|
|||林城|6,560||||款，专项||8.50%|||收回||是|是||
|限责|公司|||资金|月12|月12||动收||73|73|||||2016-|
|||投）集|||||用于标||||||||||
|任公|||||日|日||益||||||||003|
|||合资金|||||的项目||||||||||
|司|||||||||||||||||
|||信托计|||||的开发||||||||||
|||划|||||建设。||||||||||
||||||||关于巴||||||||||
||||||||中经济||||||||||
|||中信基|||||开发区||||||||||
|||业39|||||城市主||||||||||
|中信|||||||||||||||||
|||号巴中|||2016|2018|干道建|非保||||||||公告|
|信托|||||||||||||||||
||信托|新城应||自有|年06|年06|设项目|本浮||||||||编号|
|有限|||2,880||||||6.50%|374.4|370.98|收回||是|是||
||公司|收账款||资金|月27|月27|相关的|动收||||||||2016-|
|责任|||||||||||||||||
|||流动化|||日|日|应收账|益||||||||073|
|公司|||||||||||||||||
|||信托项|||||款债权||||||||||
|||目|||||份额化||||||||||
||||||||并实现||||||||||
||||||||流通。||||||||||
||||||||以小微||||||||||
|||外贸信|||||||||||||||
||||||||贷款为||||||||||
|中国||托?五|||||||||||||||
||||||||主要投||||||||||
|对外||行汇金|||||||||||||||
||||||2016|2018|资方向|非保||||||||公告|
|经济||小微基|||||||||||||||
||信托|||自有|年12|年12|的结构|本浮||||||||编号|
|贸易||金集合|1,400||||||7.00%|196||暂无||是|是||
||公司|||资金|月07|月07|化信托|动收||||||||2016-|
|信托||资金信|||||||||||||||
||||||日|日|产品的|益||||||||110|
|有限||托计划|||||||||||||||
||||||||优先级||||||||||
|公司||三期|||||||||||||||
||||||||信托受||||||||||
|||-10|||||||||||||||
||||||||益权。||||||||||
||||||||以小微||||||||||
|||外贸信|||||||||||||||
||||||||贷款为||||||||||
|中国||托?五|||||||||||||||
||||||||主要投||||||||||
|对外||行汇金|||||||||||||||
||||||2016|2018|资方向|非保||||||||公告|
|经济||小微基|||||||||||||||
||信托|||自有|年12|年06|的结构|本浮||||||||编号|
|贸易||金集合|2,900||||||6.60%|286.84|384.83|收回||是|是||
||公司|||资金|月07|月07|化信托|动收||||||||2016-|
|信托||资金信|||||||||||||||
||||||日|日|产品的|益||||||||110|
|有限||托计划|||||||||||||||
||||||||优先级||||||||||
|公司||三期|||||||||||||||
||||||||信托受||||||||||
|||-10|||||||||||||||
||||||||益权。||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||具有高|||||||||
||||||||流动性|||||||||
||||||||的金融|||||||||
||||||||监管部|||||||||
||||||||门批准|||||||||
|||外贸信||||||||||||||
||||||||或备案|||||||||
|||托?汇||||||||||||||
||||||||发行的|||||||||
|||金2号||||||||||||||
|中国|||||||固定收|||||||||
|||消费信||||||||||||||
|对外|||||||益类金|||||||||
|||贷集合|||2016|2018||非保|||||||公告|
|经济|||||||融产品、|||||||||
||信托|资金信||自有|年12|年12||本浮|||||||编号|
|贸易|||8,800||||中国证||7.00%|1,232|616|收回|是|是||
||公司|托计划||资金|月14|月14||动收|||||||2016-|
|信托|||||||监会认|||||||||
|||68期|||日|日||益|||||||111|
|有限|||||||可的其|||||||||
|||-20（捷||||||||||||||
|公司|||||||他固定|||||||||
|||信消费||||||||||||||
||||||||收益类|||||||||
|||贷款项||||||||||||||
||||||||投资品|||||||||
|||目）||||||||||||||
||||||||种以及|||||||||
||||||||现金管|||||||||
||||||||理类资|||||||||
||||||||产管理|||||||||
||||||||计划。|||||||||
||||||||主要用|||||||||
||||||||于沈阳|||||||||
|||平安财||||||||||||||
||||||||全运村|||||||||
|平安||富*宏||||||||||||||
||||||2017|2018|项目Z-7|非保|||||||公告|
|信托||泰八十||||||||||||||
||信托|||自有|年01|年01|地块开|本浮|||||||编号|
|有限||九号集|14,000||||||5.80%|812|812|收回|是|是||
||公司|||资金|月19|月19|发项目|动收|||||||2017-|
|责任||合资金||||||||||||||
||||||日|日|（符合|益|||||||017|
|公司||信托计||||||||||||||
||||||||四三二|||||||||
|||划||||||||||||||
||||||||条件）建|||||||||
||||||||设。|||||||||
||||||||以小微|||||||||
|||外贸信|||||贷款为|||||||||
|中国||||||||||||||||
|||托?五|||||主要投|||||||||
|对外||||||||||||||||
|||行汇金|||2017|2018|资方向|非保|||||||公告|
|经济||||||||||||||||
||信托|小微基||自有|年01|年07|的结构|本浮|||||||编号|
|贸易|||5,000||||||6.60%|493.64|493.64|收回|是|是||
||公司|金集合||资金|月25|月25|化信托|动收|||||||2017-|
|信托||||||||||||||||
|||资金信|||日|日|产品的|益|||||||017|
|有限||||||||||||||||
|||托计划|||||优先级|||||||||
|公司||||||||||||||||
|||四期-4|||||信托受|||||||||
||||||||益权。|||||||||
|五矿|信托|五矿信||自有|2017|2018|与中国|非保|||||||公告|
||||6,200||||||6.30%|652.78|553.26|收回|是|是||
|国际|公司|托-基||资金|年04|年12|建筑一|本浮|||||||编号|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|信托||建3号|||月21|月22|局（集|动收|||||||2017-|
|有限||投资集|||日|日|团）有限|益|||||||041|
|公司||合资金|||||公司成|||||||||
|||信托计|||||立项目|||||||||
|||划|||||公司，用|||||||||
||||||||于荆门|||||||||
||||||||市漳河|||||||||
||||||||新区|||||||||
||||||||2015年|||||||||
||||||||市政道|||||||||
||||||||路项目|||||||||
||||||||（一期）|||||||||
||||||||工程项|||||||||
||||||||目。|||||||||
||||||||投资于|||||||||
||||||||无锡中|||||||||
||||||||洲房地|||||||||
||||||||产有限|||||||||
|||中建投|||||公司，用|||||||||
|||信托?|||||于建设|||||||||
|中建||||||||||||||||
|||安泉|||||坐落于|||||||||
|投信|||||2017|2018||非保|||||||公告|
|||136号|||||无锡市|||||||||
|托有|信托|||自有|年04|年04||本浮|||||||编号|
|||（中洲|9,040||||梁溪区||6.90%|579.33|486.44|收回|是|是||
|限责|公司|||资金|月28|月06||动收|||||||2017-|
|||无锡）|||||锡泸路|||||||||
|任公|||||日|日||益|||||||041|
|||集合资|||||以北、第|||||||||
|司||||||||||||||||
|||金信托|||||六空间|||||||||
|||计划|||||东侧土|||||||||
||||||||地上的|||||||||
||||||||无锡市|||||||||
||||||||梁溪区|||||||||
||||||||项目。|||||||||
|||外贸信||||||||||||||
|||托?汇||||||||||||||
||||||||通过发|||||||||
|||金3号||||||||||||||
|中国|||||||放个人|||||||||
|||集合资||||||||||||||
|对外|||||||信用贷|||||||||
|||金信托|||2017|2018||非保|||||||公告|
|经济|||||||款、个人|||||||||
||信托|计划五||自有|年05|年05||本浮|||||||编号|
|贸易|||5,000||||房屋抵||6.30%|315|205.4|收回|是|是||
||公司|十期-4||资金|月11|月11||动收|||||||2017-|
|信托|||||||押贷款|||||||||
|||（维信|||日|日||益|||||||041|
|有限|||||||等方式|||||||||
|||消费贷||||||||||||||
|公司|||||||运用信|||||||||
|||款系列||||||||||||||
||||||||托财产。|||||||||
|||融资项||||||||||||||
|||目）||||||||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||限于具|||||||||
||||||||有高流|||||||||
||||||||动性的|||||||||
||||||||金融监|||||||||
||||||||管部门|||||||||
|||外贸信|||||批准或|||||||||
|||托?汇|||||备案发|||||||||
|||金2号|||||行的固|||||||||
|中国||||||||||||||||
|||消费信|||||定收益|||||||||
|对外||||||||||||||||
|||贷集合|||2017|2018|类金融|非保|||||||公告|
|经济||||||||||||||||
||信托|资金信||自有|年05|年02|产品、中|本浮|||||||编号|
|贸易|||10,000||||||7.00%|529.32|530.45|收回|是|是||
||公司|托计划||资金|月18|月18|国证监|动收|||||||2017-|
|信托||||||||||||||||
|||66期-4|||日|日|会认可|益|||||||041|
|有限||||||||||||||||
|||（捷信|||||的其他|||||||||
|公司||||||||||||||||
|||消费贷|||||固定收|||||||||
|||款项|||||益类投|||||||||
|||目）|||||资品种|||||||||
||||||||以及现|||||||||
||||||||金管理|||||||||
||||||||类资产|||||||||
||||||||管理计|||||||||
||||||||划。|||||||||
||||||||投资于|||||||||
||||||||外贸信|||||||||
|||外贸信||||||||||||||
||||||||托发行|||||||||
|中国||托?五||||||||||||||
||||||||的菁华5|||||||||
|对外||行汇诚||||||||||||||
||||||2017|2018|号集合|非保|||||||公告|
|经济||资产配||||||||||||||
||信托|||自有|年06|年12|信托计|本浮||1,531.|1,277.||||编号|
|贸易||置集合|15,000||||||6.80%|||收回|是|是||
||公司|||资金|月07|月07|划的1.5|动收||4|1||||2017-|
|信托||资金信||||||||||||||
||||||日|日|年期信|益|||||||041|
|有限||托计划||||||||||||||
||||||||托产品|||||||||
|公司||18期||||||||||||||
||||||||的优先|||||||||
|||-22||||||||||||||
||||||||级信托|||||||||
||||||||受益权。|||||||||
||||||||投资于|||||||||
|||上信?|||||苏州市|||||||||
|上海||合景泰|||||合景房|||||||||
||||||2017|2019||非保|||||||公告|
|国际||富债权|||||地产开|||||||||
||信托|||自有|年07|年07||本浮|||||||编号|
|信托||投资集|4,000||||发有限||6.40%|512|306.5|收回|是|是||
||公司|||资金|月11|月11||动收|||||||2017-|
|有限||合资金|||||公司所|||||||||
||||||日|日||益|||||||050|
|公司||信托计|||||开发的|||||||||
|||划|||||峰汇十|||||||||
||||||||二期项|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||目及下|||||||||
||||||||属子公|||||||||
||||||||司苏州|||||||||
||||||||市竣景|||||||||
||||||||房地产|||||||||
||||||||开发有|||||||||
||||||||限公司|||||||||
||||||||所开发|||||||||
||||||||的万汇|||||||||
||||||||大厦项|||||||||
||||||||目的开|||||||||
||||||||发建设。|||||||||
||||||||与中国|||||||||
||||||||建筑一|||||||||
||||||||局（集|||||||||
||||||||团）有限|||||||||
||||||||公司成|||||||||
||||||||立项目|||||||||
||||||||公司，用|||||||||
||||||||于衡阳|||||||||
||||||||市二环|||||||||
|||五矿信|||||东路项|||||||||
|五矿||托-基|||||目，具体|||||||||
||||||2017|2019||非保|||||||公告|
|国际||建6号|||||包括衡|||||||||
||信托|||自有|年07|年07||本浮|||||||编号|
|信托||投资集|6,000||||阳市二||7.00%|840|499.4|收回|是|是||
||公司|||资金|月14|月14||动收|||||||2017-|
|有限||合资金|||||环东路、|||||||||
||||||日|日||益|||||||050|
|公司||信托计|||||衡阳市|||||||||
|||划|||||二环路|||||||||
||||||||东洲湘|||||||||
||||||||江大桥|||||||||
||||||||及衡阳|||||||||
||||||||市二环|||||||||
||||||||路合江|||||||||
||||||||套湘江|||||||||
||||||||隧道工|||||||||
||||||||程等三|||||||||
||||||||个项目。|||||||||
|||中建投|||||用于杭|||||||||
|中建||||||||||||||||
|||信托?|||||州萧山|||||||||
|投信|||||2017|2018||非保|||||||公告|
|||安泉|||||区钱江|||||||||
|托有|信托|||自有|年07|年07||本浮|||||||编号|
|||174号|5,000||||世纪城||7.00%|347.12|354.86|收回|是|是||
|限责|公司|||资金|月28|月25||动收|||||||2017-|
|||（阳光|||||盈丰路|||||||||
|任公|||||日|日||益|||||||050|
|||城萧|||||与扬帆|||||||||
|司||||||||||||||||
|||山）集|||||路交叉|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||合资金|||||地块住|||||||||
|||信托计|||||宅项目|||||||||
|||划|||||的后续|||||||||
||||||||开发建|||||||||
||||||||设。|||||||||
||||||||投资于|||||||||
||||||||合肥正|||||||||
||||||||裕置业|||||||||
||||||||发展有|||||||||
|||华润信||||||||||||||
||||||||限公司，|||||||||
|华润||托?鼎||||||||||||||
||||||||用于合|||||||||
|深国||鑫158|||2017|2018||非保|||||||公告|
||||||||肥滨湖|||||||||
|投信|信托|号正荣||自有|年08|年05||本浮|||||||编号|
||||5,000||||新区24||6.70%|251.48|251.48|收回|是|是||
|托有|公司|合肥项||资金|月02|月03||动收|||||||2017-|
||||||||号地块|||||||||
|限公||目集合|||日|日||益|||||||050|
||||||||项目的|||||||||
|司||信托计||||||||||||||
||||||||开发建|||||||||
|||划||||||||||||||
||||||||设及项|||||||||
||||||||目公司|||||||||
||||||||的日常|||||||||
||||||||经营。|||||||||
||||||||用于向|||||||||
||||||||遵义市|||||||||
||||||||道路桥|||||||||
||||||||梁工程|||||||||
|||五矿信||||||||||||||
||||||||有限责|||||||||
|五矿||托-融||||||||||||||
||||||2017|2019|任公司|非保|||||||公告|
|国际||金2号||||||||||||||
||信托|||自有|年08|年08|发放信|本浮|||||||编号|
|信托||信托贷|5,000||||||7.00%|700|395.16|收回|是|是||
||公司|||资金|月02|月02|托贷款，|动收|||||||2017-|
|有限||款集合||||||||||||||
||||||日|日|专项用|益|||||||050|
|公司||资金信||||||||||||||
||||||||于补充|||||||||
|||托计划||||||||||||||
||||||||遵义道|||||||||
||||||||桥流动|||||||||
||||||||资金的|||||||||
||||||||需要。|||||||||
||||||||投资于|||||||||
|||中融-|||||银行存|||||||||
|中融||汇聚金|||||款、货币|||||||||
||||||2017|2018||非保|||||||公告|
|国际||1号货|||||市场基|||||||||
||信托|||自有|年10|年03||本浮|||||||编号|
|信托||币基金|5,000||||金、债券||6.30%|129.45|129.45|收回|是|是||
||公司|||资金|月17|月16||动收|||||||2017-|
|有限||集合资|||||基金、交|||||||||
||||||日|日||益|||||||075|
|公司||金信托|||||易所及|||||||||
|||计划|||||银行间|||||||||
||||||||市场债|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||券以及|||||||||
||||||||固定收|||||||||
||||||||益类产|||||||||
||||||||品（包括|||||||||
||||||||但不限|||||||||
||||||||于期限|||||||||
||||||||在1年|||||||||
||||||||以内的|||||||||
||||||||逆回购|||||||||
||||||||及委托|||||||||
||||||||人认可|||||||||
||||||||的其他|||||||||
||||||||固定收|||||||||
||||||||益类产|||||||||
||||||||品）等。|||||||||
||||||||投资于|||||||||
||||||||具有高|||||||||
||||||||流动性|||||||||
||||||||的金融|||||||||
||||||||监管部|||||||||
|||外贸信|||||门批准|||||||||
|||托?汇|||||或备案|||||||||
|||金2号|||||发行的|||||||||
|中国||||||||||||||||
|||消费信|||||固定收|||||||||
|对外||||||||||||||||
|||贷集合|||2017|2018|益类金|非保|||||||公告|
|经济||||||||||||||||
||信托|资金信||自有|年10|年03|融产品、|本浮|||||||编号|
|贸易|||2,000||||||6.20%|54.36|54.36|收回|是|是||
||公司|托计划||资金|月20|月29|中国证|动收|||||||2017-|
|信托||||||||||||||||
|||68期|||日|日|监会认|益|||||||075|
|有限||||||||||||||||
|||-27（捷|||||可的其|||||||||
|公司||||||||||||||||
|||信消费|||||他固定|||||||||
|||贷款项|||||收益类|||||||||
|||目）|||||投资品|||||||||
||||||||种以及|||||||||
||||||||现金管|||||||||
||||||||理类资|||||||||
||||||||产管理|||||||||
||||||||计划。|||||||||
||||||||用于向|||||||||
|||五矿信||||||||||||||
|五矿|||||||天津泰|||||||||
|||托-顺|||2017|2018||非保|||||||公告|
|国际|||||||禾锦川|||||||||
||信托|禾1号||自有|年11|年11||本浮|||||||编号|
|信托|||15,000||||置业有||7.30%|1,095|921|收回|是|是||
||公司|集合资||资金|月17|月17||动收|||||||2017-|
|有限|||||||限公司|||||||||
|||金信托|||日|日||益|||||||075|
|公司|||||||及其权|||||||||
|||计划||||||||||||||
||||||||利义务|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||合法继|||||||||
||||||||受人分|||||||||
||||||||笔发放|||||||||
||||||||信托贷|||||||||
||||||||款，专项|||||||||
||||||||用于收|||||||||
||||||||购中福|||||||||
||||||||颐养名|||||||||
||||||||下位于|||||||||
||||||||天津市|||||||||
||||||||滨海新|||||||||
||||||||区中新|||||||||
||||||||生态城|||||||||
||||||||宗地编|||||||||
||||||||号为津|||||||||
||||||||滨生|||||||||
||||||||（挂）|||||||||
||||||||2015-14|||||||||
||||||||号的地|||||||||
||||||||块及该|||||||||
||||||||地块上|||||||||
||||||||的在建|||||||||
||||||||工程。|||||||||
||||||||与中国|||||||||
||||||||建筑一|||||||||
||||||||局（集|||||||||
||||||||团）有限|||||||||
||||||||公司成|||||||||
||||||||立项目|||||||||
||||||||公司，用|||||||||
||||||||于BT项|||||||||
|||五矿信||||||||||||||
|五矿|||||||目的建|||||||||
|||托-基|||2017|2019||非保|||||||公告|
|国际|||||||设投资，|||||||||
||信托|建一号||自有|年11|年06||本浮||2,317.|1,212.||||编号|
|信托|||20,000||||包括但||7.50%|||收回|是|是||
||公司|集合资||资金|月29|月16||动收||81|33||||2017-|
|有限|||||||不限于|||||||||
|||金信托|||日|日||益|||||||075|
|公司|||||||向中建|||||||||
|||计划||||||||||||||
||||||||一局支|||||||||
||||||||付《建设|||||||||
||||||||工程承|||||||||
||||||||包合同》|||||||||
||||||||项下的|||||||||
||||||||工程款|||||||||
||||||||及场地|||||||||
||||||||租赁费、|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||税收、办|||||||||
||||||||公、管理|||||||||
||||||||费用、财|||||||||
||||||||务费用|||||||||
||||||||等公司|||||||||
||||||||日常支|||||||||
||||||||出。南昌|||||||||
||||||||县人民|||||||||
||||||||政府或|||||||||
||||||||其授权|||||||||
||||||||单位将|||||||||
||||||||按照|||||||||
||||||||《BT投|||||||||
||||||||资建设|||||||||
||||||||合同》的|||||||||
||||||||约定向|||||||||
||||||||项目公|||||||||
||||||||司支付|||||||||
||||||||回购款，|||||||||
||||||||项目公|||||||||
||||||||司获得|||||||||
||||||||上述回|||||||||
||||||||购款后|||||||||
||||||||按照《信|||||||||
||||||||托贷款|||||||||
||||||||合同》的|||||||||
||||||||约定向|||||||||
||||||||受托人|||||||||
||||||||偿还信|||||||||
||||||||托贷款|||||||||
||||||||的本息。|||||||||
||||||||与中国|||||||||
||||||||建筑一|||||||||
||||||||局（集|||||||||
||||||||团）有限|||||||||
|||五矿信||||||||||||||
|五矿|||||||公司成|||||||||
|||托-基|||2017|2019||非保|||||||公告|
|国际|||||||立项目|||||||||
||信托|建一号||自有|年11|年06||本浮|||||||编号|
|信托|||7,500||||公司，用||7.50%|869.17|454.62|收回|是|是||
||公司|集合资||资金|月29|月16||动收|||||||2017-|
|有限|||||||于BT项|||||||||
|||金信托|||日|日||益|||||||075|
|公司|||||||目的建|||||||||
|||计划||||||||||||||
||||||||设投资，|||||||||
||||||||包括但|||||||||
||||||||不限于|||||||||
||||||||向中建|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||一局支|||||||||
||||||||付《建设|||||||||
||||||||工程承|||||||||
||||||||包合同》|||||||||
||||||||项下的|||||||||
||||||||工程款|||||||||
||||||||及场地|||||||||
||||||||租赁费、|||||||||
||||||||税收、办|||||||||
||||||||公、管理|||||||||
||||||||费用、财|||||||||
||||||||务费用|||||||||
||||||||等公司|||||||||
||||||||日常支|||||||||
||||||||出。南昌|||||||||
||||||||县人民|||||||||
||||||||政府或|||||||||
||||||||其授权|||||||||
||||||||单位将|||||||||
||||||||按照|||||||||
||||||||《BT投|||||||||
||||||||资建设|||||||||
||||||||合同》的|||||||||
||||||||约定向|||||||||
||||||||项目公|||||||||
||||||||司支付|||||||||
||||||||回购款，|||||||||
||||||||项目公|||||||||
||||||||司获得|||||||||
||||||||上述回|||||||||
||||||||购款后|||||||||
||||||||按照《信|||||||||
||||||||托贷款|||||||||
||||||||合同》的|||||||||
||||||||约定向|||||||||
||||||||受托人|||||||||
||||||||偿还信|||||||||
||||||||托贷款|||||||||
||||||||的本息。|||||||||
|五矿||五矿信|||||用于向|||||||||
||||||2017|2018||非保|||||||公告|
|国际||托-马|||||马上消|||||||||
||信托|||自有|年12|年12||本浮|||||||编号|
|信托||安一号|10,000||||费金融||7.30%|730|580|收回|是|是||
||公司|||资金|月04|月04||动收|||||||2017-|
|有限||集合资|||||股份有|||||||||
||||||日|日||益|||||||075|
|公司||金信托|||||限公司|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||计划|||||及其权|||||||||
||||||||利义务|||||||||
||||||||合法继|||||||||
||||||||受人发|||||||||
||||||||放信托|||||||||
||||||||贷款，专|||||||||
||||||||项用于|||||||||
||||||||马上金|||||||||
||||||||融发放|||||||||
||||||||个人消|||||||||
||||||||费贷款。|||||||||
||||||||用于开|||||||||
||||||||发位于|||||||||
||||||||佛山市|||||||||
|||华润信|||||顺德区|||||||||
|华润||||||||||||||||
|||托-金|||||容桂容|||||||||
|深国|||||2017|2019||非保|||||||公告|
|||辉路劲|||||奇大道|||||||||
|投信|信托|||自有|年12|年12||本浮|||||||编号|
|||佛山项|20,000||||东以北、||7.50%|3,000|813.7|收回|是|是||
|托有|公司|||资金|月05|月05||动收|||||||2017-|
|||目集合|||||祥和过|||||||||
|限公|||||日|日||益|||||||075|
|||资金信|||||江隧道|||||||||
|司||||||||||||||||
|||托计划|||||以西的|||||||||
||||||||房地产|||||||||
||||||||开发项|||||||||
||||||||目。|||||||||
|||华融-|||||用于向|||||||||
|华融||||||||||||||||
|||阳光1|||||福建阳|||||||||
|国际|||||2017|2018||非保|||||||公告|
|||号信托|||||光房地|||||||||
|信托|信托|||自有|年12|年12||本浮|||||||编号|
|||贷款集|20,000||||产开发||7.50%|1,500|798.94|收回|是|是||
|有限|公司|||资金|月05|月05||动收|||||||2017-|
|||合资金|||||有限公|||||||||
|责任|||||日|日||益|||||||075|
|||信托计|||||司发放|||||||||
|公司||||||||||||||||
|||划|||||贷款。|||||||||
||||||||用于向|||||||||
||||||||马上消|||||||||
||||||||费金融|||||||||
|||五矿信|||||股份有|||||||||
|五矿||||||||||||||||
|||托-马|||2018|2018|限公司|非保|||||||公告|
|国际||||||||||||||||
||信托|安1号||自有|年01|年08|及其权|本浮|||||||编号|
|信托|||5,000||||||7.00%|194.66|194.66|收回|是|是||
||公司|集合资||资金|月17|月08|利义务|动收|||||||2018-|
|有限||||||||||||||||
|||金信托|||日|日|合法继|益|||||||019|
|公司||||||||||||||||
|||计划|||||受人发|||||||||
||||||||放信托|||||||||
||||||||贷款，专|||||||||
||||||||项用于|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||马上金|||||||||
||||||||融发放|||||||||
||||||||个人消|||||||||
||||||||费贷款。|||||||||
||||||||用于向|||||||||
||||||||马上消|||||||||
||||||||费金融|||||||||
||||||||股份有|||||||||
||||||||限公司|||||||||
|||五矿信|||||及其权|||||||||
|五矿||||||||||||||||
|||托-马|||2018|2018|利义务|非保|||||||公告|
|国际||||||||||||||||
||信托|安1号||自有|年01|年10|合法继|本浮|||||||编号|
|信托|||6,000||||||7.50%|351.37|303.29|收回|是|是||
||公司|集合资||资金|月17|月29|受人发|动收|||||||2018-|
|有限||||||||||||||||
|||金信托|||日|日|放信托|益|||||||019|
|公司||||||||||||||||
|||计划|||||贷款，专|||||||||
||||||||项用于|||||||||
||||||||马上金|||||||||
||||||||融发放|||||||||
||||||||个人消|||||||||
||||||||费贷款。|||||||||
||||||||用于向|||||||||
||||||||昆明博|||||||||
||||||||泰分笔|||||||||
||||||||发放信|||||||||
|||五矿信||||||||||||||
||||||||托贷款，|||||||||
|五矿||托-博||||||||||||||
||||||2018|2018|专项用|非保|||||||公告|
|国际||雅投资||||||||||||||
||信托|||自有|年02|年10|于昆明|本浮|||||||编号|
|信托||1号集|10,000||||||7.50%|499.32|458.22|收回|是|是||
||公司|||资金|月09|月10|博泰持|动收|||||||2018-|
|有限||合资金||||||||||||||
||||||日|日|有的昆|益|||||||019|
|公司||信托计||||||||||||||
||||||||明博悦|||||||||
|||划||||||||||||||
||||||||城项目|||||||||
||||||||一期、二|||||||||
||||||||期开发|||||||||
||||||||建设。|||||||||
||||||||投资佛|||||||||
||||||||山市南|||||||||
|华润||华润信||||||||||||||
||||||||海区龙|||||||||
|深国||托·鼎|||2018|2018||非保|||||||公告|
||||||||光铭骏|||||||||
|投信|信托|新175||自有|年02|年11||本浮|||||||编号|
||||10,000||||房地产||7.50%|585.62|273.29|收回|是|是||
|托有|公司|号集合||资金|月08|月20||动收|||||||2018-|
||||||||有限公|||||||||
|限公||信托计|||日|日||益|||||||019|
||||||||司，用于|||||||||
|司||划||||||||||||||
||||||||在佛山|||||||||
||||||||市南海|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||区丹灶|||||||||
||||||||镇仙湖|||||||||
||||||||旅游度|||||||||
||||||||假区“马|||||||||
||||||||场”地段|||||||||
||||||||上开发|||||||||
||||||||的房地|||||||||
||||||||产项目。|||||||||
||||||||用于向|||||||||
||||||||借款人|||||||||
|||五矿信||||||||||||||
||||||||分笔发|||||||||
|五矿||托-优||||||||||||||
||||||2018|2019|放信托|非保|||||||公告|
|国际||享未来||||||||||||||
||信托|||自有|年03|年03|贷款，专|本浮||1,541.|||||编号|
|信托||2号集|20,000||||||7.60%||806.44|收回|是|是||
||公司|||资金|月13|月13|项用于|动收||11|||||2018-|
|有限||合资金||||||||||||||
||||||日|日|借款人|益|||||||020|
|公司||信托计||||||||||||||
||||||||发放个|||||||||
|||划||||||||||||||
||||||||人消费|||||||||
||||||||贷款。|||||||||
||||||||投资佛|||||||||
||||||||山市南|||||||||
||||||||海区龙|||||||||
||||||||光铭骏|||||||||
||||||||房地产|||||||||
||||||||有限公|||||||||
|华润||华润信||||||||||||||
||||||||司，用于|||||||||
|深国||托?鼎|||2018|2018||非保|||||||公告|
||||||||在佛山|||||||||
|投信|信托|新175||自有|年03|年11||本浮|||||||编号|
||||10,000||||市南海||7.50%|503.42|191.1|收回|是|是||
|托有|公司|号集合||资金|月20|月20||动收|||||||2018-|
||||||||区丹灶|||||||||
|限公||信托计|||日|日||益|||||||020|
||||||||镇仙湖|||||||||
|司||划||||||||||||||
||||||||旅游度|||||||||
||||||||假区“马|||||||||
||||||||场”地段|||||||||
||||||||上开发|||||||||
||||||||的房地|||||||||
||||||||产项目。|||||||||
|||华融?|||||用于向|||||||||
|华融||||||||||||||||
|||阳光1|||||福建阳|||||||||
|国际|||||2018|2019||非保|||||||公告|
|||号信托|||||光房地|||||||||
|信托|信托|||自有|年05|年05||本浮|||||||编号|
|||贷款集|5,000||||产开发||8.40%|425.83||暂无|是|是||
|有限|公司|||资金|月16|月16||动收|||||||2018-|
|||合资金|||||有限公|||||||||
|责任|||||日|日||益|||||||038|
|||信托计|||||司发放|||||||||
|公司||||||||||||||||
|||划|||||贷款。|||||||||
|中建|信托|中建投|20,000|自有|2018|2018|用于南|非保|8.60%|879.11||暂无|是|是|公告|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投信|公司|信托?||资金|年05|年11|宁合景|本浮|||||||编号|
|托有||安泉|||月25|月25|天骏广|动收|||||||2018-|
|限责||305号|||日|日|场项目|益|||||||051|
|任公||（合景|||||已取得|||||||||
|司||天峻）|||||四证部|||||||||
|||集合资|||||分的开|||||||||
|||金信托|||||发建设，|||||||||
|||计划|||||柳州合|||||||||
||||||||景房地|||||||||
||||||||产开发|||||||||
||||||||有限公|||||||||
||||||||司作为|||||||||
||||||||共同借|||||||||
||||||||款人，与|||||||||
||||||||广西合|||||||||
||||||||景盛誉|||||||||
||||||||房地产|||||||||
||||||||开发有|||||||||
||||||||限公司|||||||||
||||||||共同承|||||||||
||||||||担还本|||||||||
||||||||付息的|||||||||
||||||||责任和|||||||||
||||||||义务。|||||||||
||||||||融资人|||||||||
||||||||遵义湘|||||||||
||||||||江投资|||||||||
||||||||建设有|||||||||
||||||||限责任|||||||||
||||||||公司对|||||||||
|安信|||||||债务人|||||||||
|乾盛|||||||遵义市|||||||||
|||安信乾||||||||||||||
|财富|||||2016|2018|南部新|非保|||||||公告|
||财富|盛遵乾||||||||||||||
|管理||||自有|年08|年08|区管理|本浮||2,974.|2,942.||||编号|
||管理|专项资|20,100||||||7.40%|||收回|是|是||
|（深||||资金|月31|月31|委员会|动收||8|36||||2016-|
||公司|产管理||||||||||||||
|圳）有|||||日|日|就经开|益|||||||090|
|||计划||||||||||||||
|限公|||||||区电子|||||||||
|司|||||||产业标|||||||||
||||||||准化厂|||||||||
||||||||房建设|||||||||
||||||||项目形|||||||||
||||||||成的应|||||||||
||||||||收账款|||||||||
||||||||债权。|||||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||融资人|||||||||
||||||||遵义湘|||||||||
||||||||江投资|||||||||
||||||||建设有|||||||||
||||||||限责任|||||||||
||||||||公司对|||||||||
|安信||||||||||||||||
||||||||债务人|||||||||
|乾盛||安信乾||||||||||||||
||||||||遵义市|||||||||
|财富||盛乾红|||2016|2018||非保|||||||公告|
||财富||||||南部新|||||||||
|管理||1号专||自有|年11|年11||本浮|||||||编号|
||管理||6,600||||区管理||7.20%|950.4|884.13|收回|是|是||
|（深||项资产||资金|月01|月01||动收|||||||2016-|
||公司||||||委员会|||||||||
|圳）有||管理计|||日|日||益|||||||110|
||||||||就经开|||||||||
|限公||划||||||||||||||
||||||||区金华|||||||||
|司||||||||||||||||
||||||||片区公|||||||||
||||||||租房建|||||||||
||||||||设项目|||||||||
||||||||形成的|||||||||
||||||||应收账|||||||||
||||||||款债权。|||||||||
||||||||融资人|||||||||
||||||||遵义湘|||||||||
||||||||江投资|||||||||
||||||||建设有|||||||||
||||||||限责任|||||||||
||||||||公司对|||||||||
|安信||安信乾||||||||||||||
||||||||债务人|||||||||
|乾盛||盛乾红||||||||||||||
||||||||遵义市|||||||||
|财富||1号专|||2016|2018||非保|||||||公告|
||财富||||||南部新|||||||||
|管理||项资产||自有|年09|年09||本浮|||||||编号|
||管理||4,500||||区管理||6.50%|585|569.88|收回|是|是||
|（深||管理计||资金|月29|月29||动收|||||||2016-|
||公司||||||委员会|||||||||
|圳）有||划（深|||日|日||益|||||||110|
||||||||就经开|||||||||
|限公||圳光||||||||||||||
||||||||区金华|||||||||
|司||电）||||||||||||||
||||||||片区公|||||||||
||||||||租房建|||||||||
||||||||设项目|||||||||
||||||||形成的|||||||||
||||||||应收账|||||||||
||||||||款债权。|||||||||
||||328,48|||||||29,956||||||
|合计||||--|--|--|--|--|--||20,242|--|--|--|--|
||||0|||||||.47||||||

注：1、上述表格包含2018年1-9月到期及未到期的理财产品。
2、报告期实际损益金额，是指截止报告期末累计收到的损益金额。
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,996,539,679.23|4,540,374,083.11|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|||138,356.17|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|4,205,522,457.42|3,680,264,964.95|
|其中：应收票据|1,351,134,314.70|938,050,501.52|
|应收账款|2,854,388,142.72|2,742,214,463.43|
|预付款项|170,435,093.77|487,907,905.18|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|142,574,412.19|120,718,019.66|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,680,154,894.72|1,842,901,233.83|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|625,000,000.00|799,400,000.00|
|其他流动资产|1,980,633,350.49|1,920,903,153.31|
|流动资产合计|12,800,859,887.82|13,392,607,716.21|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|110,000,000.00|60,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,927,028.78|27,745,985.63|
|投资性房地产|3,011,583.25|3,098,756.53|
|固定资产|1,159,758,288.81|1,128,093,306.76|
|在建工程|1,094,226,579.77|42,125,678.99|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|244,732,029.33|231,148,308.38|
|开发支出|21,092,584.56|22,401,718.72|
|商誉|951,531,141.57|946,496,830.93|
|长期待摊费用|8,472,008.68|4,931,445.30|
|递延所得税资产|34,382,357.70|38,236,058.51|
|其他非流动资产|1,434,966,251.17|722,774,704.08|
|非流动资产合计|5,066,099,853.62|3,227,052,793.83|
|资产总计|17,866,959,741.44|16,619,660,510.04|
|流动负债：|||
|短期借款|3,973,337,011.35|3,823,950,858.68|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|2,350,783,803.88|2,227,147,448.67|
|预收款项|65,418,688.47|88,002,265.89|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|77,633,517.97|96,484,065.78|
|应交税费|11,876,346.21|72,567,545.85|
|其他应付款|132,628,919.66|142,289,732.19|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|150,000,000.00|150,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,761,678,287.54|6,600,441,917.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|2,200,000,000.00|1,500,000,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|5,371,359.61|15,060,745.87|
|递延收益|94,991,129.00|83,792,523.58|
|递延所得税负债|175,416,970.16|155,720,668.43|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,475,779,458.77|1,754,573,937.88|
|负债合计|9,237,457,746.31|8,355,015,854.94|
|所有者权益：|||
|股本|4,526,940,607.00|4,526,940,607.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|169,504,954.45|169,805,796.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|47,379,620.26|11,274,097.22|
|专项储备|||
|盈余公积|355,769,095.96|355,769,095.96|
|一般风险准备|||
|未分配利润|3,530,339,184.50|3,174,103,771.46|
|归属于母公司所有者权益合计|8,629,933,462.17|8,237,893,368.63|
|少数股东权益|-431,467.04|26,751,286.47|
|所有者权益合计|8,629,501,995.13|8,264,644,655.10|
|负债和所有者权益总计|17,866,959,741.44|16,619,660,510.04|

法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴䶮昊2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,388,460,213.51|2,156,217,721.82|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|||40,547.95|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|3,639,644,080.77|3,000,606,989.08|
|其中：应收票据|877,879,336.03|861,107,619.43|
|应收账款|2,761,764,744.74|2,139,499,369.65|
|预付款项|83,193,083.94|138,532,139.31|
|其他应收款|748,404,593.67|534,233,881.53|
|存货|1,217,343,970.35|1,423,720,637.91|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|580,000,000.00|754,400,000.00|
|其他流动资产|1,120,383,575.48|380,400,000.00|
|流动资产合计|8,777,429,517.72|8,388,151,917.60|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|110,000,000.00|60,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,401,085,862.05|3,345,138,431.87|
|投资性房地产|||
|固定资产|748,690,787.19|744,253,009.79|
|在建工程|67,649,212.11|8,197,728.34|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|127,405,757.81|129,433,653.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,674,389.34|3,522,949.28|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|16,106,783.01|16,978,282.13|
|其他非流动资产|1,155,013,159.20|416,863,495.16|
|非流动资产合计|5,629,625,950.71|4,724,387,550.52|
|资产总计|14,407,055,468.43|13,112,539,468.12|
|流动负债：|||
|短期借款|1,336,737,706.69|1,330,361,750.76|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|4,925,193,298.15|3,765,908,871.91|
|预收款项|36,982,820.85|9,418,128.67|
|应付职工薪酬|26,121,663.10|33,539,088.55|
|应交税费|13,301,378.24|42,191,062.19|
|其他应付款|525,250,082.40|516,747,642.10|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,863,586,949.43|5,698,166,544.18|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|74,506.93|7,398,448.26|
|递延收益|31,338,537.31|26,176,776.10|
|递延所得税负债|25,446,234.48|14,467,683.82|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|56,859,278.72|48,042,908.18|
|负债合计|6,920,446,228.15|5,746,209,452.36|
|所有者权益：|||
|股本|4,526,940,607.00|4,526,940,607.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|124,806,452.70|124,806,452.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|355,769,095.96|355,769,095.96|
|未分配利润|2,479,093,084.62|2,358,813,860.10|
|所有者权益合计|7,486,609,240.28|7,366,330,015.76|
|负债和所有者权益总计|14,407,055,468.43|13,112,539,468.12|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,380,790,535.88|2,902,617,244.67|
|其中：营业收入|3,380,790,535.88|2,902,617,244.67|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,356,742,213.04|2,808,746,225.65|
|其中：营业成本|2,964,978,577.25|2,644,103,371.92|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|9,235,338.01|7,551,536.76|
|销售费用|102,961,335.76|114,961,263.32|
|管理费用|51,589,478.69|35,375,383.99|
|研发费用|104,034,584.24|40,995,413.18|
|财务费用|115,074,283.50|-8,608,147.56|
|其中：利息费用|46,210,710.88|18,936,357.13|

||||
|-|-|-|
|利息收入|-35,452,110.44|-6,853,408.57|
|资产减值损失|8,868,615.59|-25,632,595.96|
|加：其他收益|50,266,732.19|76,855,517.23|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||36,870,164.82|16,236,372.08|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-1,663,393.58||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|109,521,826.27|186,962,908.33|
|加：营业外收入|1,246,928.96|3,259,866.72|
|减：营业外支出|4,269,045.27|661,300.49|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||106,499,709.96|189,561,474.56|
|列）|||
|减：所得税费用|-5,882,689.45|25,375,687.35|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|112,382,399.41|164,185,787.21|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||112,382,399.41|164,185,787.21|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|116,205,527.89|163,094,785.58|
|少数股东损益|-3,823,128.48|1,091,001.63|
|六、其他综合收益的税后净额|27,506,056.32|-11,525,310.74|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||27,506,056.32|-11,525,310.74|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||27,506,056.32|-11,525,310.74|
|合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|27,506,056.32|-11,525,310.74|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|139,888,455.73|152,660,476.47|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||143,711,584.21|151,569,474.84|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-3,823,128.48|1,091,001.63|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0257|0.036|
|（二）稀释每股收益|0.0257|0.036|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴䶮昊4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,814,336,586.44|2,406,824,039.13|
|减：营业成本|2,566,230,187.96|2,381,388,649.32|
|税金及附加|3,251,249.84|3,307,692.62|
|销售费用|41,753,675.52|57,363,207.58|
|管理费用|22,214,519.45|18,148,825.33|
|研发费用|92,165,320.87|25,585,625.57|
|财务费用|82,005,546.05|-18,131,538.02|
|其中：利息费用|20,534,283.51|12,797,088.06|
|利息收入|-19,976,389.92|-6,289,295.02|
|资产减值损失|5,202,259.08|-24,574,013.03|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|29,662,458.69|81,718,284.79|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||28,904,347.47|12,005,577.18|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-338.46|212,011.40|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|60,080,295.37|57,459,451.73|
|加：营业外收入|323,800.81|1,224,286.84|
|减：营业外支出|1,982,762.87|329,568.79|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||58,421,333.31|58,354,169.78|
|列）|||
|减：所得税费用|4,121,486.46|1,982,989.91|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|54,299,846.85|56,371,179.87|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||54,299,846.85|56,371,179.87|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|54,299,846.85|56,371,179.87|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|8,974,132,094.12|6,648,125,837.84|
|其中：营业收入|8,974,132,094.12|6,648,125,837.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|8,879,360,475.05|6,343,936,458.83|
|其中：营业成本|7,976,195,591.85|5,856,896,714.78|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|51,750,619.73|28,904,229.97|
|销售费用|284,332,631.58|300,578,912.75|
|管理费用|164,507,876.54|112,183,079.99|
|研发费用|181,191,247.19|108,936,503.74|
|财务费用|192,659,407.50|-2,204,385.77|
|其中：利息费用|124,563,123.99|51,092,534.46|
|利息收入|-80,514,201.08|-13,184,794.98|
|资产减值损失|28,723,100.66|-61,358,596.63|
|加：其他收益|134,972,000.75|114,800,109.86|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||144,116,524.39|139,978,144.91|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-138,356.17||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-1,365,771.22|-474,520.59|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|372,356,016.82|558,493,113.19|
|加：营业外收入|2,064,999.02|8,481,938.00|
|减：营业外支出|7,085,232.17|138,709.49|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||367,335,783.67|566,836,341.70|
|列）|||
|减：所得税费用|17,701,207.15|79,292,233.37|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|349,634,576.52|487,544,108.33|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||349,634,576.52|487,544,108.33|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|356,235,413.04|490,891,761.74|
|少数股东损益|-6,600,836.52|-3,347,653.41|
|六、其他综合收益的税后净额|36,105,523.04|-23,412,923.53|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||36,105,523.04|-23,412,923.53|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||36,105,523.04|-23,412,923.53|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|36,105,523.04|-23,412,923.53|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|385,740,099.56|464,131,184.80|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||392,340,936.08|467,478,838.21|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-6,600,836.52|-3,347,653.41|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0787|0.1084|
|（二）稀释每股收益|0.0787|0.1084|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|7,377,168,558.26|5,688,471,666.57|
|减：营业成本|6,933,382,291.24|5,455,003,551.63|
|税金及附加|31,056,868.46|14,158,521.91|
|销售费用|121,067,823.50|100,115,474.57|
|管理费用|68,518,434.14|54,027,021.45|
|研发费用|167,751,670.91|57,521,554.98|
|财务费用|137,844,345.37|-28,604,248.43|
|其中：利息费用|55,628,603.69|30,342,841.65|
|利息收入|-44,874,956.18|-11,485,297.62|
|资产减值损失|1,126,010.49|-71,735,714.25|
|加：其他收益|94,284,585.60|113,148,423.08|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||115,724,794.03|156,698,071.19|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-40,547.95||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-30,172.35||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|126,359,773.48|377,831,998.98|
|加：营业外收入|765,740.26|3,299,415.87|
|减：营业外支出|3,481,613.11|159,091.18|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||123,643,900.63|380,972,323.67|
|列）|||
|减：所得税费用|3,364,676.11|45,715,060.35|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|120,279,224.52|335,257,263.32|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||120,279,224.52|335,257,263.32|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|120,279,224.52|335,257,263.32|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|7,720,572,724.39|6,779,536,924.59|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|259,355,873.22|223,607,247.27|
|收到其他与经营活动有关的现金|121,475,908.37|143,527,456.59|
|经营活动现金流入小计|8,101,404,505.98|7,146,671,628.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,361,128,335.16|6,349,724,289.43|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||471,578,280.07|459,351,963.72|
|金|||
|支付的各项税费|617,397,451.51|373,174,200.00|
|支付其他与经营活动有关的现金|401,999,191.81|322,383,886.85|
|经营活动现金流出小计|7,852,103,258.55|7,504,634,340.00|
|经营活动产生的现金流量净额|249,301,247.43|-357,962,711.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|150,395,550.23|139,978,144.91|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|5,234,800,000.00|6,705,077,395.47|
|投资活动现金流入小计|5,385,195,550.23|6,845,055,540.38|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,022,658,538.62|198,710,381.06|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|54,000,000.00|40,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|6,437,000,000.00|5,467,109,469.19|
|投资活动现金流出小计|7,513,658,538.62|5,705,819,850.25|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,128,462,988.39|1,139,235,690.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|5,111,436,085.02|4,194,090,855.46|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|5,111,436,085.02|4,194,090,855.46|
|偿还债务支付的现金|4,196,350,749.03|3,256,529,199.71|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||119,119,588.45|102,549,940.50|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|4,315,470,337.48|3,359,079,140.21|
|筹资活动产生的现金流量净额|795,965,747.54|835,011,715.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||8,992,139.24|-41,684,521.38|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-1,074,203,854.18|1,574,600,172.45|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,074,850,553.89|687,642,790.28|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,000,646,699.71|2,262,242,962.73|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,808,288,332.76|4,416,528,941.13|
|收到的税费返还|184,653,658.62|180,562,334.52|
|收到其他与经营活动有关的现金|69,303,008.17|84,181,497.62|
|经营活动现金流入小计|7,062,244,999.55|4,681,272,773.27|
|购买商品、接受劳务支付的现金|6,077,090,912.57|4,292,105,232.17|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||136,271,245.75|135,656,571.72|
|金|||
|支付的各项税费|512,871,970.31|329,950,992.37|
|支付其他与经营活动有关的现金|228,554,968.42|374,976,604.53|
|经营活动现金流出小计|6,954,789,097.05|5,132,689,400.79|
|经营活动产生的现金流量净额|107,455,902.50|-451,416,627.52|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|115,724,794.03|156,698,071.19|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||382,489.01|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|3,891,800,000.00|6,690,528,575.00|
|投资活动现金流入小计|4,007,524,794.03|6,847,609,135.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||116,109,687.47|37,795,439.66|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|112,000,000.00|40,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|4,755,261,724.55|5,467,178,200.00|
|投资活动现金流出小计|4,983,371,412.02|5,544,973,639.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-975,846,617.99|1,302,635,495.54|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,872,702,441.10|1,618,493,535.47|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,872,702,441.10|1,618,493,535.47|
|偿还债务支付的现金|1,866,326,485.17|1,038,595,541.90|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||50,357,110.07|75,612,247.71|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,916,683,595.24|1,114,207,789.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|-43,981,154.14|504,285,745.86|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||13,181,978.44|-15,506,446.67|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-899,189,891.19|1,339,998,167.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,905,310,188.78|440,069,819.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,006,120,297.59|1,780,067,986.87|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。