新光圆成股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第0514号
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专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所
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新光圆成股份有限公司 2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第0514号新光圆成股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新光圆成股份有限公司（以下简称“新光圆成”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2018年4月24日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，新光圆成编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新光圆成管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新光圆成 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解新光圆成 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新光圆成披露 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新光圆成股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|浏阳方圆液压有限公司|控股子公司|其他应收款|4.84|800.00|-|804.84|-|往来款|非经营性占用|
||长沙方圆回转支承有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3.02|-|3.02|-|往来款|非经营性占用|
||马鞍山方圆动力科技有限公司|控股子公司|其他应收款|4,520.50|0.13|260.52|37.23|4,743.92|往来款|非经营性占用|
||安徽同盛环件股份有限公司|控股子公司|其他应收款|3,215.47|4,801.44|193.92|4,810.18|3,400.65|往来款|非经营性占用|
||马鞍山方圆精密机械有限公司|控股子公司|其他应收款|-|400.00|20.53|10.82|409.71|往来款|非经营性占用|
||浙江新光建材装饰城开发有限公司|控股子公司|其他应收款|5,364.16|1,058.16|-|-|6,422.32|往来款|非经营性占用|
||浙江新光建材装饰城开发有限公司|控股子公司|其他应收款|-|105,800.01|341.26|66,859.56|39,281.71|往来款|非经营性占用|
||浙江万厦房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款|17,200.00|-|-|-|17,200.00|往来款|非经营性占用|
||浙江万厦房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款||474,846.24|2,848.00|297,994.00|179,700.24|往来款|非经营性占用|
||建德新越置业有限公司|控股子公司|其他应收款|37,241.91|12,804.33|-|50,046.24|-|往来款|非经营性占用|
||义乌世茂中心发展有限公司|控股孙公司|其他应收款|65,770.36|34,047.59|-|-|99,817.95|往来款|非经营性占用|
|小计||||133,317.24|634,560.92|3,664.23|4 20,565.89|350,976.50|||
|前大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||133,317.24|634,560.92|3,664.23|4 20,565.89|350,976.50|-||
|其它关联资金往来|资金往来名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|浙江新光物业服务有限公司|受同一控制人控制|其他应收款|46.91|202.76|-|150.31|99.36|水电费|经营性往来|
||浙江新光物业服务有限公司|受同一控制人控制|应收账款|100.53|274.50|-|269.61|105.42|绿化养护|经营性往来|
||浙江新光饰品股份有限公司|受同一控制人控制|其他应收款||38.22|-|-|38.22|质保金|经营性往来|
||新光控股集团有限公司|大股东|应收账款||236.08|-|99.31|136.77|住宿费及餐费|经营性往来|
||天下农仓供应链管理有限公司|受同一控制人控制|预付账款||1.00|-|-|1.00|住宿费及餐费|经营性往来|
|小计||||147.44|7 52.56|-|519.23|380.77|||
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽同盛环件股份有限公司|控股子公司|其他应收款|4 .59|-|-|4.59|-|往来|经营性往来|
||义乌世茂中心发展有限公司|控股孙公司|应收账款|492.55|9 05.35|-|1,397.90|-|代理招商费|经营性往来|
||马鞍山方圆精密机械有限公司|控股子公司|应收账款|-|3 ,191.34|-|3,191.34|-|往来|经营性往来|
|小计||||497.14|4 ,096.69|-|4,593.83|-|||
|关联自然人及其控制的法人|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|惊天智能装备股份有限公司|联营企业|应收账款|201.31|6.42|-|23.51|184.22|销售款|经营性往来|
||惊天智能装备股份有限公司|联营企业|预付账款|0 .85|1.50|-|0.85|1.50|材料款|经营性往来|
||浙江全盛投资管理有限公司|关联人附属企业|应收账款|-|0.83|-|-|0.83|养护|经营性往来|
||东阳市东杜投资有限公司|关联人附属企业|其他应收款|-|39.59|-|-|39.59|质保金|经营性往来|
||虞江波|关联自然人|应收账款|-|2 60.17|-|-|260.17|住宿费及餐费|经营性往来|
|小计||||202.16|3 08.51|-|24.36|486.31|||
|总合计||||134,163.98|639,718.68|3,664.23|425,703.31|351,843.58|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：