广东顺威精密塑料股份有限公司
2015年半年度财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
2015年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|169,103,855.48|221,114,659.96|
|结算备付金|-|-|
|拆出资金|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|-|
|衍生金融资产|-|-|
|应收票据|196,715,618.70|141,870,048.99|
|应收账款|429,008,958.82|359,607,688.82|
|预付款项|8,697,512.79|6,578,685.53|
|应收保费|-|-|
|应收分保账款|-|-|
|应收分保合同准备金|-|-|
|应收利息|-|-|
|应收股利|-|-|
|其他应收款|19,540,830.95|19,420,407.20|
|买入返售金融资产|-|-|
|存货|281,721,873.22|356,870,875.66|
|划分为持有待售的资产|-|-|
|一年内到期的非流动资产|-|-|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他流动资产|19,252,949.79|37,915,654.36|
|流动资产合计|1,124,041,599.75|1,143,378,020.52|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|-|-|
|可供出售金融资产|500,000.00|500,000.00|
|持有至到期投资|-|-|
|长期应收款|-|-|
|长期股权投资|-|-|
|投资性房地产|-|-|
|固定资产|420,866,044.17|426,017,647.75|
|在建工程|65,916,013.92|44,908,940.62|
|工程物资|-|-|
|固定资产清理|-|-|
|生产性生物资产|-|-|
|油气资产|-|-|
|无形资产|106,891,426.04|108,809,840.96|
|开发支出|-|-|
|商誉|-|-|
|长期待摊费用|13,750,898.68|13,431,671.83|
|递延所得税资产|10,130,572.24|9,573,439.24|
|其他非流动资产|23,576,010.01|6,036,252.24|
|非流动资产合计|641,630,965.06|609,277,792.64|
|资产总计|1,765,672,564.81|1,752,655,813.16|
|流动负债：|||
|短期借款|198,710,059.03|106,580,497.47|
|向中央银行借款|-|-|
|吸收存款及同业存放|-|-|
|拆入资金|-|-|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-|-|
|衍生金融负债|-|-|
|应付票据|208,025,971.53|295,940,664.33|
|应付账款|160,917,580.47|153,909,258.81|
|预收款项|5,252,503.50|3,516,391.71|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|卖出回购金融资产款|-|-|
|应付手续费及佣金|-|-|
|应付职工薪酬|15,444,155.77|15,866,509.98|
|应交税费|25,436,476.55|34,394,450.92|
|应付利息|-|77,982.38|
|应付股利|-|-|
|其他应付款|3,213,676.25|4,113,935.51|
|应付分保账款|-|-|
|保险合同准备金|-|-|
|代理买卖证券款|-|-|
|代理承销证券款|-|-|
|划分为持有待售的负债|-|-|
|一年内到期的非流动负债|-|-|
|其他流动负债|-|-|
|流动负债合计|617,000,423.10|614,399,691.11|
|非流动负债：|||
|长期借款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|应付债券|-|-|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|-|-|
|长期应付款|-|-|
|长期应付职工薪酬|-|-|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延收益|23,008,918.56|20,882,958.88|
|递延所得税负债|-|-|
|其他非流动负债|-|-|
|非流动负债合计|53,008,918.56|50,882,958.88|
|负债合计|670,009,341.66|665,282,649.99|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|-|-|
|其中：优先股|-|-|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|永续债|-|-|
|资本公积|620,742,266.81|620,742,266.81|
|减：库存股|-|-|
|其他综合收益|-232,304.69|-228,959.72|
|专项储备|-|-|
|盈余公积|41,328,071.58|40,391,281.81|
|一般风险准备|-|-|
|未分配利润|252,514,808.90|245,912,572.08|
|归属于母公司所有者权益合计|1,074,352,842.60|1,066,817,160.98|
|少数股东权益|21,310,380.55|20,556,002.19|
|所有者权益合计|1,095,663,223.15|1,087,373,163.17|
|负债和所有者权益总计|1,765,672,564.81|1,752,655,813.16|

法定代表人：麦仁钊(MAI REN ZHAO) 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|81,299,788.55|102,346,757.44|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|-|-|
|衍生金融资产|-|-|
|应收票据|105,631,594.60|70,864,884.22|
|应收账款|230,327,988.06|165,143,304.75|
|预付款项|2,858,282.41|2,496,409.38|
|应收利息|-|-|
|应收股利|-|-|
|其他应收款|299,854,015.37|239,201,541.91|
|存货|123,786,250.41|175,759,483.10|
|划分为持有待售的资产|-|-|
|一年内到期的非流动资产|-|-|
|其他流动资产|5,266,930.17|13,464,090.93|
|流动资产合计|849,024,849.57|769,276,471.73|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可供出售金融资产|-|-|
|持有至到期投资|-|-|
|长期应收款|-|-|
|长期股权投资|619,313,949.16|619,313,949.16|
|投资性房地产|-|-|
|固定资产|103,085,271.23|108,295,699.29|
|在建工程|10,993,187.98|7,474,028.59|
|工程物资|-|-|
|固定资产清理|-|-|
|生产性生物资产|-|-|
|油气资产|-|-|
|无形资产|12,975,470.81|13,627,477.76|
|开发支出|-|-|
|商誉|-|-|
|长期待摊费用|8,631,960.46|9,209,833.47|
|递延所得税资产|2,252,823.95|1,718,980.13|
|其他非流动资产|1,169,947.00|3,169,170.73|
|非流动资产合计|758,422,610.59|762,809,139.13|
|资产总计|1,607,447,460.16|1,532,085,610.86|
|流动负债：|||
|短期借款|196,710,059.03|106,580,497.47|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|-|-|
|衍生金融负债|-|-|
|应付票据|139,495,000.00|185,459,000.00|
|应付账款|116,710,629.95|78,131,938.34|
|预收款项|5,214,467.08|3,765,166.71|
|应付职工薪酬|4,408,822.89|4,478,952.72|
|应交税费|11,741,444.14|13,970,717.95|
|应付利息|-|77,982.38|
|应付股利|-|-|
|其他应付款|103,987,437.27|107,493,153.18|
|划分为持有待售的负债|-|-|
|一年内到期的非流动负债|-|-|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他流动负债|-|-|
|流动负债合计|578,267,860.36|499,957,408.75|
|非流动负债：|||
|长期借款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|应付债券|-|-|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|-|-|
|长期应付款|-|-|
|长期应付职工薪酬|-|-|
|专项应付款|-|-|
|预计负债|-|-|
|递延收益|6,742,750.00|4,659,250.00|
|递延所得税负债|-|-|
|其他非流动负债|-|-|
|非流动负债合计|36,742,750.00|34,659,250.00|
|负债合计|615,010,610.36|534,616,658.75|
|所有者权益：|||
|股本|160,000,000.00|160,000,000.00|
|其他权益工具|-|-|
|其中：优先股|-|-|
|永续债|-|-|
|资本公积|625,973,575.00|625,973,575.00|
|减：库存股|-|-|
|其他综合收益|-|-|
|专项储备|-|-|
|盈余公积|41,328,071.58|40,391,281.81|
|未分配利润|165,135,203.22|171,104,095.30|
|所有者权益合计|992,436,849.80|997,468,952.11|
|负债和所有者权益总计|1,607,447,460.16|1,532,085,610.86|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|747,882,801.33|869,268,807.82|
|其中：营业收入|747,882,801.33|869,268,807.82|
|利息收入|-|-|
|已赚保费|-|-|
|手续费及佣金收入|-|-|
|二、营业总成本|719,882,610.37|822,715,266.50|
|其中：营业成本|601,825,040.44|708,826,373.32|
|利息支出|-|-|
|手续费及佣金支出|-|-|
|退保金|-|-|
|赔付支出净额|-|-|
|提取保险合同准备金净额|-|-|
|保单红利支出|-|-|
|分保费用|-|-|
|营业税金及附加|3,986,467.15|3,178,634.89|
|销售费用|41,293,606.99|40,753,288.18|
|管理费用|61,736,531.23|59,030,608.94|
|财务费用|9,235,321.07|7,118,187.60|
|资产减值损失|1,805,643.49|3,808,173.57|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|90,000.00|70,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|28,090,190.96|46,623,541.32|
|加：营业外收入|1,923,585.90|1,759,755.83|
|其中：非流动资产处置利得|108,043.02|214,608.80|
|减：营业外支出|1,917,661.01|2,339,939.33|
|其中：非流动资产处置损失|419,305.06|948,635.45|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|28,096,115.85|46,043,357.82|
|减：所得税费用|5,402,710.90|11,328,906.23|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|22,693,404.95|34,714,451.59|
|归属于母公司所有者的净利润|21,939,026.59|33,082,966.69|
|少数股东损益|754,378.36|1,631,484.90|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|六、其他综合收益的税后净额|-3,344.97|212,383.30|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-3,344.97|212,383.30|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他|||
||-|-|
|综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-3,344.97|212,383.30|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其|||
||-|-|
|他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-3,344.97|212,383.30|
|6.其他|-|-|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-|-|
|七、综合收益总额|22,690,059.98|34,926,834.89|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|21,935,681.62|33,295,349.99|
|归属于少数股东的综合收益总额|754,378.36|1,631,484.90|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.14|0.21|
|（二）稀释每股收益|0.14|0.21|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：麦仁钊(MAI REN ZHAO) 主管会计工作负责人：曹惠娟 会计机构负责人：曹惠娟4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|360,398,311.62|386,183,199.20|
|减：营业成本|302,342,526.48|308,393,130.15|
|营业税金及附加|1,811,862.24|2,293,675.50|
|销售费用|13,812,163.75|12,470,190.25|
|管理费用|22,876,270.35|22,967,447.22|
|财务费用|6,981,809.04|5,356,652.67|
|资产减值损失|1,475,458.75|1,252,579.69|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,098,221.01|33,449,523.72|
|加：营业外收入|469,251.27|765,487.88|
|其中：非流动资产处置利得|115,987.21|-|
|减：营业外支出|546,416.17|1,610,088.36|
|其中：非流动资产处置损失|148,379.55|356,328.92|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|11,021,056.11|32,604,923.24|
|减：所得税费用|1,653,158.42|4,890,738.49|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,367,897.69|27,714,184.75|
|五、其他综合收益的税后净额|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综|||
||-|-|
|合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他|||
||-|-|
|综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-|-|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-|-|
|6.其他|-|-|
|六、综合收益总额|9,367,897.69|27,714,184.75|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.06|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.06|0.17|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售商品、提供劳务收到的现金|620,434,285.04|610,859,623.64|
|客户存款和同业存放款项净增加额|-|-|
|向中央银行借款净增加额|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|-|-|
|收到原保险合同保费取得的现金|-|-|
|收到再保险业务现金净额|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|-|-|
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净|||
||-|-|
|增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|-|-|
|拆入资金净增加额|-|-|
|回购业务资金净增加额|-|-|
|收到的税费返还|3,736,033.50|4,375,405.44|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,920,289.78|10,048,995.30|
|经营活动现金流入小计|632,090,608.32|625,284,024.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|477,763,423.27|476,820,645.91|
|客户贷款及垫款净增加额|-|-|
|存放中央银行和同业款项净增加额|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|-|-|
|支付利息、手续费及佣金的现金|-|-|
|支付保单红利的现金|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现金|121,277,950.12|108,229,125.87|
|支付的各项税费|42,191,682.04|37,648,704.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|64,584,771.97|64,060,331.62|
|经营活动现金流出小计|705,817,827.40|686,758,807.81|
|经营活动产生的现金流量净额|-73,727,219.08|-61,474,783.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|-|
|取得投资收益收到的现金|90,000.00|70,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|184,209.00|677,800.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流入小计|274,209.00|747,800.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|48,621,825.71|63,138,999.00|
|投资支付的现金|-|-|
|质押贷款净增加额|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|48,621,825.71|63,138,999.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-48,347,616.71|-62,391,199.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|-|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|-|-|
|取得借款收到的现金|242,290,198.62|198,264,529.70|
|发行债券收到的现金|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|19,897,949.10|6,110,307.27|
|筹资活动现金流入小计|262,188,147.72|204,374,836.97|
|偿还债务支付的现金|150,106,546.52|140,385,833.86|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|20,289,496.93|4,090,403.82|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|2,931,586.07|23,310,446.95|
|筹资活动现金流出小计|173,327,629.52|167,786,684.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|88,860,518.20|36,588,152.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|545,246.74|427,299.35|
|五、现金及现金等价物净增加额|-32,669,070.85|-86,850,530.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|177,316,312.03|307,843,575.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|144,647,241.18|220,993,045.17|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|277,922,621.29|341,606,538.43|
|收到的税费返还|-|92,879.54|
|收到其他与经营活动有关的现金|374,773,161.10|245,808,413.04|
|经营活动现金流入小计|652,695,782.39|587,507,831.01|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|购买商品、接受劳务支付的现金|224,959,325.28|252,772,958.10|
|支付给职工以及为职工支付的现金|40,516,629.58|35,785,478.22|
|支付的各项税费|15,745,324.74|21,108,766.32|
|支付其他与经营活动有关的现金|457,093,529.20|321,158,770.78|
|经营活动现金流出小计|738,314,808.80|630,825,973.42|
|经营活动产生的现金流量净额|-85,619,026.41|-43,318,142.41|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|-|
|取得投资收益收到的现金|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|26,000.00|150,500.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流入小计|26,000.00|150,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,349,732.65|14,510,158.54|
|投资支付的现金|-|12,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|5,349,732.65|26,510,158.54|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,323,732.65|-26,359,658.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|-|
|取得借款收到的现金|240,290,198.62|198,264,529.70|
|发行债券收到的现金|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|4,576,226.50|-|
|筹资活动现金流入小计|244,866,425.12|198,264,529.70|
|偿还债务支付的现金|150,106,546.52|140,385,833.86|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|20,289,496.93|4,090,403.82|
|支付其他与筹资活动有关的现金|-|11,993,815.68|
|筹资活动现金流出小计|170,396,043.45|156,470,053.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|74,470,381.67|41,794,476.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,635.00|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,470,742.39|-27,883,324.61|
|加：期初现金及现金等价物余额|83,574,168.58|144,646,666.41|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|六、期末现金及现金等价物余额|67,103,426.19|116,763,341.80|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||少数股东权||
|||其他权益工具||||减：库|其他综合|专项||一般风|||所有者权益合计|
||股本||||资本公积||||盈余公积||未分配利润|益||
|||优先股|永续债|其他||存股|收益|储备||险准备||||
|一、上年期末余额|160,000,000.00|-|-|-|620,742,266.81||-228,959.72||40,391,281.81||245,912,572.08|20,556,002.19|1,087,373,163.17|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控制下企业合并|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年期初余额|160,000,000.00|-|-|-|620,742,266.81|-|-228,959.72|-|40,391,281.81|-|245,912,572.08|20,556,002.19|1,087,373,163.17|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-3,344.97|-|936,789.77|-|6,602,236.82|754,378.36|8,290,059.98|
|“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|-|-|-|-|-|-|-3,344.97|-|-|-|21,939,026.59|754,378.36|22,690,059.98|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金||||||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额||||||||||||||
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|936,789.77|-|-15,336,789.77|-|-14,400,000.00|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|936,789.77|-|-936,789.77|-|-|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||少数股东权||
|||其他权益工具||||减：库|其他综合|专项||一般风|||所有者权益合计|
||股本||||资本公积||||盈余公积||未分配利润|益||
|||优先股|永续债|其他||存股|收益|储备||险准备||||
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-14,400,000.00|-|-14,400,000.00|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|620,742,266.81||-232,304.69|-|41,328,071.58|-|252,514,808.90|21,310,380.55|1,095,663,223.15|

上年金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|上期|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||||||||||||少数股东权||
|||其他权益工具||||减：库|其他综合|专项||一般风|||所有者权益合计|
||股本||||资本公积||||盈余公积||未分配利润|益||
|||优先股|永续债|其他||存股|收益|储备||险准备||||
|一、上年期末余额|160,000,000.00|-|-|-|620,742,266.81|-|-278,612.95|-|38,099,767.21|-|211,137,134.75|17,994,722.37|1,047,695,278.19|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同一控制下企业合并|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年期初余额|160,000,000.00|-|-|-|620,742,266.81|-|-278,612.95|-|38,099,767.21|-|211,137,134.75|17,994,722.37|1,047,695,278.19|
|三、本期增减变动金额（减少以||||||||||||||
||-|-|-|-|-|-|49,653.23|-|2,291,514.60|-|34,775,437.33|2,561,279.82|39,677,884.98|
|“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|-|-|-|-|-|-|49,653.23|-|-|-|48,266,951.93|2,561,279.82|50,877,884.98|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金||||||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额||||||||||||||
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|2,291,514.60|-|-13,491,514.60|-|-11,200,000.00|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|2,291,514.60|-|-2,291,514.60|-|-|
|2．提取一般风险准备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-11,200,000.00|-|-11,200,000.00|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||-|-|
|（四）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||||||||||||少数股东权||
|||其他权益工具||||减：库|其他综合|专项||一般风|||所有者权益合计|
||股本||||资本公积||||盈余公积||未分配利润|益||
|||优先股|永续债|其他||存股|收益|储备||险准备||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|620,742,266.81|-|-228,959.72|-|40,391,281.81|-|245,912,572.08|20,556,002.19|1,087,373,163.17|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合收|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|益|||||
|一、上年期末余额|160,000,000.00|-|-|-|625,973,575.00|-|-|-|40,391,281.81|171,104,095.30|997,468,952.11|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合收|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||股|益|||||
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年期初余额|160,000,000.00|-|-|-|625,973,575.00|-|-|-|40,391,281.81|171,104,095.30|997,468,952.11|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-|936,789.77|-5,968,892.08|-5,032,102.31|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|9,367,897.69|9,367,897.69|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（三）利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|936,789.77|-15,336,789.77|-14,400,000.00|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|936,789.77|-936,789.77|-|
|2．对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-14,400,000.00|-14,400,000.00|
|3．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存股|其他综合收|||||
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||益|||||
|2．本期使用|-|-|-|-||- -|-|-|-|-|-|
|（六）其他|-|-|-|-||- -|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|625,973,575.0|0 -|-|-|41,328,071.58|165,135,203.22|992,436,849.80|

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合收|||||
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||益|||||
|一、上年期末余额|160,000,000.00|-|-|-|625,973,575.00|-|-|-|38,099,767.21|161,680,463.92|985,753,806.13|
|加：会计政策变更|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、本年期初余额|160,000,000.00|-|-|-|625,973,575.00|-|-|-|38,099,767.21|161,680,463.92|985,753,806.13|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”||||||||||||
||-|-|-|-|-|-|-|-|2,291,514.60|9,423,631.38|11,715,145.98|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|22,915,145.98|22,915,145.98|
|（二）所有者投入和减少资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普通股|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者投入资本|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入所有者权益的金额|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合收|||||
||股本||||资本公积|减：库存股||专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||益|||||
|（三）利润分配|-|-|-|-|-|-|-|-|2,291,514.60|-13,491,514.60|-11,200,000.00|
|1．提取盈余公积|-|-|-|-|-|-|-|-|2,291,514.60|-2,291,514.60|-|
|2．对所有者（或股东）的分配|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-11,200,000.00|-11,200,000.00|
|3．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（四）所有者权益内部结转|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．资本公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）专项储备|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1．本期提取|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）其他|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|160,000,000.00|-|-|-|625,973,575.00|-|-|-|40,391,281.81|171,104,095.30|997,468,952.11|

三、公司基本情况
1、公司概述
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为广东顺德顺威电器有限公司（成立于1992年5月8日的中外合资企业），根据中华人民共和国商务部“商资批［2008］74号”、广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资函[2008]175号”文件以及广东顺德顺威电器有限公司股东会决议、广东顺威精密塑料股份有限公司（筹）发起人协议书，顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司作为发起人，依法将广东顺德顺威电器有限公司整体变更为中外合资股份有限公司，各发起人以广东顺德顺威电器有限公司截至2007年8月31日经审计的净资产额78,637,796.28元折合为股份公司股份78,637,796股，每股面值1元。股份公司于2008年3月21日广东省工商行政管理局核发的“440681400000381”号《企业法人营业执照》。
2009年1月23日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字［2009］107号”文件批准，公司新增注册资本人民币41,362,204.00元，全部由新股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司以人民币130,001,407.17元（按3.143元/股）认购。该次增资后，公司注册资本变更为人民币120,000,000.00元，股东为顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司，分别持有公司60.94%、34.47%、4.59%的股份。
2010年9月19日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字［2010］304号”文件批准，顺威国际集团控股有限公司将持有公司27.61%的股权转让给佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司，该次股权转让后，佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司分别持有公司62.08%、33.33%、4.59%的股份。
2012年5月，经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］414号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股） 40,000,000.00股，每股发行价格15.8元，变更后的注册资本为人民币160,000,000.00元。
2、公司注册资本
人民币壹亿陆仟万元。
3、公司所属行业性质
公司属制造业。
4、公司经营范围
生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运。
5、公司的注册地和总部办公地址
佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号。
6、公司的法定代表人
麦仁钊（MAI RENZHAO）。
7、财务报告批准报出日
本财务报告业经公司董事会2015年8月13日批准对外报出。
8、合并财务报表范围
合并财务报表范围包含广东顺威精密塑料股份有限公司、上海顺威电器有限公司、武汉顺威电器有限公司、中山赛特工程塑料有限公司、昆山顺威电器有限公司、香港顺力有限公司、芜湖顺威精密塑料有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司、青岛顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司等
十五家公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本节“11、应收款项”、“12、存货”、“16、固定资产”、“28、收入”等各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。
本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。
在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。
（2）合并报表采用的会计方法
公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：
1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
（3）当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务：公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表折算：外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。
汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、对被投资单位不具有共同控制或重大影响长期股权投资。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收
益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币1,000,000.00元|
||如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；对于经单独测试未发现减值的其他单项金额重大的应收款项，分别不同组合确定减值准备的计提方法|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的||
|计提方法||

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|保证金及无风险组合|其他方法|
|合并范围内关联方组合|其他方法|

1）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|2.00%|2.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
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|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|保证金及无风险组合|个别认定法|个别认定法|
|合并范围内关联方组合|个别认定法|个别认定法|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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||有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。|
|单项计提坏账准备的理由||
||对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。|
|坏账准备的计提方法||

12、存货
（1）存货分类：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。
（2）存货的核算：购入原材料、库存商品、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用月末一次加权平均法核算；
周转材料采用分次摊销法摊销。
（3）存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。
（4）存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
13、划分为持有待售资产
无。
14、长期股权投资
（1）长期股权投资的分类
公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。
（2）投资成本的确定
1）与同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2）与非同一控制下的企业合并，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：A.在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
B.在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。
（3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
确定对被投资单位具有重大影响的依据：对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
15、投资性房地产
无。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
（2）折旧方法
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|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20|10.00%|4.5%|
|机器设备|年限平均法|10|10.00%|9%|
|电子及办公设备|年限平均法|5|10.00%|18%|
|运输设备|年限平均法|5|10.00%|18%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无。
17、在建工程
在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
18、借款费用
购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
无。
20、油气资产
无。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产计价：
—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
—投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
—接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
—非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。
—接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。
2）无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
3）无形资产减值准备：年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
22、长期资产减值
（1）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（2）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法
公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可
回收金额低于账面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
（3）在建工程减值测试方法及减值准备计提方法
公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程；2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（4）无形资产减值测试方法及减值准备计提方法
年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（1）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25、预计负债
公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
无。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无。
28、收入
（1）销售商品收入的确认方法：
当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
具体确认原则：
1）内销：公司将产品运往客户指定地点，交付客户并取得客户签收确认或客户系统确认的收货信息；
2）自营出口：公司将产品运往指定港口；出口发票已开出；已收款或取得索取货款的依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认。
（2）提供劳务收入的确认方法：
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。
（3）提供他人使用公司资产取得收入的确认方法。
当下列条件同时满足时予以确认：
1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产的确认
确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
1）该项交易不是企业合并；
2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
（2）递延所得税负债的确认
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
1）商誉的初始确认。
2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
―该项交易不是企业合并；
―交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
（3）公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：
1）投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）本公司作为出租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
2）本公司作为承租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
2）本公司作为承租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无。
33、重要会计政策和会计估计变更
无。
34、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|产品销售收入、加工劳务收入|17%|
|营业税|不动产租赁收入|5%|
|城市维护建设税|应交流转税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%|
|教育费附加|应交流转税额|3%|

不同企业所得税税率纳税主体的情况：
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|中山赛特工程塑料有限公司|15%|
|武汉顺威电器有限公司、昆山顺威电器有限公司、芜湖顺威电器有限公司、广东中科顺威新材料科技发展||
|有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、昆山顺威工程塑料有||
||25%|
|限公司、青岛顺威精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东顺||
|威三月雨微灌溉科技发展有限公司||
|香港顺力有限公司|16.5%|

2、税收优惠
2014年10月10日，公司通过广东省高新技术企业资格复审，再次获得高新技术企业证书，编号为““GF201444000844”，
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2014－2016年）按15%的税率缴纳企业所得税。2014年度，公司
按15%的税率缴纳企业所得税。
子公司中山赛特工程塑料有限公司为生产性外商投资企业，2012年11月26日，通过高新技术企业复审，再次取得广东省高新技术企业证书，证书编号为“GF201244000424”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2012－2014年）按15%的税率缴纳企业所得税。2014年度，公司按15%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|250,857.53|194,189.49|
|银行存款|144,396,383.65|177,122,122.54|
|其他货币资金|24,456,614.30|43,798,347.93|
|合计|169,103,855.48|221,114,659.96|

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
无。
3、衍生金融资产
无。
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|196,715,618.70|139,625,048.99|
|商业承兑票据|-|2,245,000.00|
|合计|196,715,618.70|141,870,048.99|

（2）期末公司已质押的应收票据
无。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|421,487,885.64|-|
|合计|421,487,885.64|-|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏|||||||||||
||441,212,862.35|100.00%|12,203,903.53|2.77%|429,008,958.82|370,362,266.86|100.00%|10,754,578.04|2.90%|359,607,688.82|
|账准备的应收账款|||||||||||
|合计|441,212,862.35|100.00%|12,203,903.53|2.77%|429,008,958.82|370,362,266.86|100.00%|10,754,578.04|2.90%|359,607,688.82|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|433,289,360.68|8,631,517.68|2.00%|
|1至2年|4,463,145.89|892,629.18|20.00%|
|2至3年|1,561,198.23|780,599.12|50.00%|
|3年以上|1,899,157.55|1,899,157.55|100.00%|
|合计|441,212,862.35|12,203,903.53|2.77%|

确定该组合依据的说明：按照公司会计政策之应收账款相关规定，即本报告第九节、五、11、应收账款
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,449,325.49元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|期末余额|账龄|比例%|坏账准备|
|第一名|非关联方|31,335,870.82|1年以内|7.10%|626,717.42|
|第二名|非关联方|20,975,801.20|1年以内|4.75%|419,516.02|
|第三名|非关联方|18,983,308.50|1年以内|4.30%|379,666.17|
|第四名|非关联方|18,237,939.65|1年以内|4.13%|364,758.79|
|第五名|非关联方|17,783,557.26|1年以内|4.03%|355,671.15|
|合计||107,316,477.43|--|24.31%|2,146,329.55|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|8,313,535.04|95.59%|6,387,847.00|97.10%|
|1至2年|205,022.68|2.36%|42,381.10|0.64%|
|2至3年|98,411.88|1.13%|84,252.55|1.28%|
|3年以上|80,543.19|0.92%|64,204.88|0.98%|
|合计|8,697,512.79|--|6,578,685.53|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|期末余额|账龄|未结算原因|
|第一名|非关联方|1,199,147.05|1年以内|预付货款|
|第二名|非关联方|981,967.50|1年以内|预付货款|
|第三名|非关联方|723,222.35|1年以内|预付货款|
|第四名|非关联方|510,387.89|1年以内|预付货款|
|第五名|非关联方|454,555.11|1年以内|预付货款|
|合计||3,869,279.90|||

7、应收利息
无。
8、应收股利
无。
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏|||||||||||
||20,731,454.46|99.67%|1,190,623.51|5.74%|19,540,830.95|20,254,773.20|99.66%|834,366.00|4.12%|19,420,407.20|
|账准备的其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但单独计提|||||||||||
||69,075.00|0.33%|69,075.00|100.00%|-|69,075.00|0.34%|69,075.00|100.00%|-|
|坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|20,800,529.46|100.00%|1,259,698.51|6.06%|19,540,830.95|20,323,848.20|100.00%|903,441.00|4.45%|19,420,407.20|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|3,619,209.33|72,428.38|2.00%|
|1至2年|1,165,876.45|233,175.29|20.00%|
|2至3年|471,195.68|235,597.84|50.00%|
|3年以上|649,422.00|649,422.00|100.00%|
|合计|5,905,703.46|1,190,623.51|20.16%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款明细|期末账面余额|坏账准备|计提比例%|计提理由|
|佛山市顺德区杏坛镇财政局|9,325,751.00|-|-|建设履约金，预计可以全额收回，属于无风险款项|
|青岛鸿明塑胶实业有限公司|5,000,000.00|-|-|销售质量保证金，预计可以全额收回，属于无风险款项|
|佛山市顺德区环境运输和城市管理局杏坛分局|500,000.00|-|-|渣土运输保证金，预计可以全额收回，属于无风险款项|
|合计|14,825,751.00|-|-||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额356,257.51元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|1,947,962.13|1,819,295.18|
|备用金|2,530,962.04|1,057,723.69|
|保证金|15,088,140.00|16,048,140.00|
|押金|889,974.64|898,836.66|
|出口退税|-|387,354.63|
|其他|343,490.65|112,498.04|
|合计|20,800,529.46|20,323,848.20|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|保证金|9,325,751.00|2-3年|44.83%|-|
|第二名|保证金|5,000,000.00|1-2年|24.04%|-|
|第三名|备用金|718,000.00|1年以内|3.45%|14,360.00|
|第四名|押金|661,388.00|1年以内和3年以上|3.18%|230,493.76|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第五名|保证金|500,000.00|1年以内|2.40%|-|
|合计|--|16,205,139.00|--|77.90%|244,853.76|

（6）涉及政府补助的应收款项
无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|108,860,547.09|1,119,005.61|107,741,541.48|119,987,151.33|1,119,005.61|118,868,145.72|
|在产品|19,810,038.28|-|19,810,038.28|24,302,106.18|-|24,302,106.18|
|库存商品|135,509,625.60|4,388,579.01|131,121,046.59|181,931,064.49|4,388,579.01|177,542,485.48|
|周转材料|9,572,667.02|-|9,572,667.02|13,971,133.32|-|13,971,133.32|
|委托加工物资|13,476,579.85|-|13,476,579.85|22,187,004.96|-|22,187,004.96|
|合计|287,229,457.84|5,507,584.62|281,721,873.22|362,378,460.28|5,507,584.62|356,870,875.66|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|1,119,005.61|-|-|-|-|1,119,005.61|
|库存商品|4,388,579.01|-|-|-|-|4,388,579.01|
|合计|5,507,584.62|-|-|-|-|5,507,584.62|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无。
11、划分为持有待售的资产
无。
12、一年内到期的非流动资产
无。
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税额|18,309,516.95|37,089,006.32|
|预缴企业所得税|943,432.84|826,648.04|
|合计|19,252,949.79|37,915,654.36|

14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|500,000.00|-|500,000.00|500,000.00|-|500,000.00|
|按成本计量的|500,000.00|-|500,000.00|500,000.00|-|500,000.00|
|合计|500,000.00|-|500,000.00|500,000.00|-|500,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
无。
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|上海农村|||||||||||
|商业银行|||||||||||
||500,000.00|-|-|500,000.00|-|-|-|-|0.01%|90,000.00|
|股份有限|||||||||||
|公司|||||||||||
|合计|500,000.00|-|-|500,000.00|-|-|-|-|--|90,000.00|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无。
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
无。
15、持有至到期投资
无。
16、长期应收款
无。
17、长期股权投资
无。
18、投资性房地产
无。
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|306,910,321.65|262,108,469.68|31,465,384.03|22,389,921.13|622,874,096.49|
|2.本期增加金额|5,338,002.60|10,968,652.60|1,306,434.60|1,742,331.22|19,355,421.02|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子设备|运输设备|合计|
|（1）购置|-|7,722,638.86|1,287,931.60|1,740,279.94|10,750,850.40|
|（2）在建工程转入|5,338,002.60|3,246,013.74|18,503.00|2,051.28|8,604,570.62|
|3.本期减少金额|-|4,949,372.01|129,445.18|643,511.56|5,722,328.75|
|（1）处置或报废|-|4,949,372.01|129,445.18|643,511.56|5,722,328.75|
|4.期末余额|312,248,324.25|268,127,750.27|32,642,373.45|23,488,740.79|636,507,188.76|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|57,233,838.49|111,605,919.95|18,861,936.67|9,154,753.63|196,856,448.74|
|2.本期增加金额|7,151,279.85|10,373,473.17|1,716,558.68|1,351,509.34|20,592,821.04|
|（1）计提|7,151,279.85|10,373,473.17|1,716,558.68|1,351,509.34|20,592,821.04|
|3.本期减少金额|-|1,242,030.75|109,241.14|456,853.30|1,808,125.19|
|（1）处置或报废|-|1,242,030.75|109,241.14|456,853.30|1,808,125.19|
|4.期末余额|64,385,118.34|120,737,362.37|20,469,254.21|10,049,409.67|215,641,144.59|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|-|-|-|-|-|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|247,863,205.91|147,390,387.90|12,173,119.24|13,439,331.12|420,866,044.17|
|2.期初账面价值|249,676,483.16|150,502,549.73|12,603,447.36|13,235,167.50|426,017,647.75|

（2）暂时闲置的固定资产情况
无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|武汉顺威员工宿舍|4,369,875.16|相关权属证明正在办理中|

20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|广东赛特厂房建设工程|48,832,127.02|-|48,832,127.02|34,378,413.55|-|34,378,413.55|
|芜湖顺威厂房建设工程|5,701,900.18|-|5,701,900.18|3,056,498.48|-|3,056,498.48|
|在安装设备|3,236,649.45|-|3,236,649.45|3,392,931.05|-|3,392,931.05|
|自动化制造部项目|7,065,275.42|-|7,065,275.42|3,452,911.28|-|3,452,911.28|
|零星工程|1,080,061.85|-|1,080,061.85|628,186.26|-|628,186.26|
|合计|65,916,013.92|-|65,916,013.92|44,908,940.62|-|44,908,940.62|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||工程累|||||
||||||本期其||||利息资|本期利||
|项目名|||本期增加金|本期转入固|||计投入|工程进|||资金来|
||预算数|期初余额|||他减少|期末余额|||本化累|息资本||
|称|||额|定资产金额|||占预算|度|||源|
||||||金额||||计金额|化率||
||||||||比例|||||
|广东赛||||||||||||
|特厂房|||||||||||募股资|
||84,780,000.00|34,378,413.55|14,453,713.47|-|-|48,832,127.02|57.60%|57.60%|-|-||
|建设工|||||||||||金|
|程||||||||||||
|芜湖顺||||||||||||
|威厂房|||||||||||募股资|
||10,800,000.00|3,056,498.48|7,696,785.74|5,051,384.04|-|5,701,900.18|99.57%|99.57%|-|-||
|建设工|||||||||||金|
|程||||||||||||
|自动化||||||||||||
|制造部|56,690,000.00|3,452,911.28|4,346,783.17|734,419.03|-|7,065,275.42|13.76%|13.76%|-|-|其他|
|项目||||||||||||
|在安装||||||||||||
||-|3,392,931.05|2,085,098.09|2,241,379.69|-|3,236,649.45|-|-|-|-|其他|
|设备||||||||||||
|零星工||||||||||||
||-|628,186.26|1,029,263.45|577,387.86|-|1,080,061.85|-|-|-|-|其他|
|程||||||||||||
|合计|152,270,000.00|44,908,940.62|29,611,643.92|8,604,570.62|-|65,916,013.92|--|--|-|-|--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
无。
21、工程物资
无。
22、固定资产清理
无。
23、生产性生物资产
无。
24、油气资产
无。
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|管理软件|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|106,048,671.84|6,000,000.00|100,000.00|9,701,459.70|121,850,131.54|
|2.本期增加金额|-|-|-|48,112.76|48,112.76|
|（1）购置|-|-|-|48,112.76|48,112.76|
|3.本期减少金额|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|106,048,671.84|6,000,000.00|100,000.00|9,749,572.46|121,898,244.30|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|8,880,113.02|1,153,350.69|100,000.00|2,906,826.87|13,040,290.58|
|2.本期增加金额|1,068,052.59|223,229.16|-|675,245.93|1,966,527.68|
|（1）计提|1,068,052.59|223,229.16|-|675,245.93|1,966,527.68|
|3.本期减少金额|-|-|-|-|-|
|（1）处置|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|9,948,165.61|1,376,579.85|100,000.00|3,582,072.80|15,006,818.26|
|三、减值准备||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|管理软件|合计|
|1.期初余额|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|-|-|-|-|-|
|3.本期减少金额|-|-|-|-|-|
|4.期末余额|-|-|-|-|-|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|96,100,506.23|4,623,420.15|-|6,167,499.66|106,891,426.04|
|2.期初账面价值|97,168,558.82|4,846,649.31|-|6,794,632.83|108,809,840.96|

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无。
26、开发支出
无。
27、商誉
无。
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|武汉赛特厂房装修费|662,147.53|-|43,615.08|-|618,532.45|
|青岛顺威厂房装修费|3,398,682.69|991,371.22|242,198.76|-|4,147,855.15|
|广东顺威配电工程|1,229,330.35|-|139,998.30|-|1,089,332.05|
|顺威股份厂房工程|4,222,456.90|31,880.34|495,982.68|-|3,758,354.56|
|顺威股份职工饭堂装修|248,471.30|-|32,409.30|-|216,062.00|
|顺威股份车间改造工程|3,509,574.92|464,894.08|406,257.15|-|3,568,211.85|
|芜湖顺威厂房装修|161,008.14|-|43,911.24|-|117,096.90|
|其他|-|243,049.00|7,595.28|-|235,453.72|
|合计|13,431,671.83|1,731,194.64|1,411,967.79|-|13,750,898.68|

29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|18,669,861.10|3,051,642.06|16,987,683.01|3,186,598.20|
|可抵扣亏损|8,775,902.15|2,193,975.54|7,220,105.33|1,805,026.33|
|递延收益|23,008,918.56|4,884,954.64|20,882,958.88|4,581,814.71|
|合计|50,454,681.81|10,130,572.24|45,090,747.22|9,573,439.24|

（2）未经抵销的递延所得税负债
无。
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产|-|10,130,572.24|-|9,573,439.24|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|301,325.56|177,920.65|
|可抵扣亏损|22,563,933.04|20,324,369.80|
|合计|22,865,258.60|20,502,290.45|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2016年|59,718.92|59,718.92||
|2017年|865,525.33|865,525.33||
|2018年|4,765,240.61|4,765,240.61||
|2019年|14,633,884.94|14,633,884.94||

|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2020年|2,239,563.24|-||
|合计|22,563,933.04|20,324,369.80|--|

30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期资产预付款|23,576,010.01|6,036,252.24|
|合计|23,576,010.01|6,036,252.24|

31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|2,000,000.00|-|
|信用借款|196,710,059.03|106,580,497.47|
|合计|198,710,059.03|106,580,497.47|

（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
无。
33、衍生金融负债
无。
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|208,025,971.53|295,940,664.33|
|合计|208,025,971.53|295,940,664.33|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付账款|160,917,580.47|153,909,258.81|
|合计|160,917,580.47|153,909,258.81|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
无。
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收账款|5,252,503.50|3,516,391.71|
|合计|5,252,503.50|3,516,391.71|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
无。
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无。
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|15,755,864.13|119,247,005.07|119,706,215.62|15,296,653.58|
|二、离职后福利-设定提存计划|110,645.85|9,471,730.00|9,434,873.66|147,502.19|
|三、辞退福利|-|485,646.56|485,646.56|-|
|合计|15,866,509.98|129,204,381.63|129,626,735.84|15,444,155.77|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴|15,692,922.46|100,684,644.43|101,192,281.09|15,185,285.80|
|2、职工福利费|-|8,875,805.57|8,875,805.57|-|
|3、社会保险费|28,006.07|4,600,857.03|4,584,227.72|44,635.38|
|其中：医疗保险费|21,500.51|3,698,929.39|3,683,430.64|36,999.26|
|工伤保险费|6,051.36|524,799.64|523,214.88|7,636.12|
|生育保险费|454.20|377,128.00|377,582.20|-|
|4、住房公积金|28,775.60|3,262,527.22|3,230,730.42|60,572.40|
|5、工会经费和职工教育经费|6,160.00|198,995.29|198,995.29|6,160.00|
|6、短期带薪缺勤|-|1,624,175.53|1,624,175.53|-|
|合计|15,755,864.13|119,247,005.07|119,706,215.62|15,296,653.58|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|104,862.85|9,008,624.94|8,975,012.39|138,475.40|
|2、失业保险费|5,783.00|463,105.06|459,861.27|9,026.79|
|合计|110,645.85|9,471,730.00|9,434,873.66|147,502.19|

38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|18,522,068.07|22,942,116.29|
|营业税|6,874.80|6,874.80|
|企业所得税|4,650,480.67|5,814,854.46|
|个人所得税|512,396.09|286,973.44|
|城市维护建设税|390,310.18|1,743,120.13|
|教育费附加|169,219.38|1,026,451.49|
|地方教育附加|112,812.92|80,653.77|
|堤围费|376,976.37|410,838.10|
|土地使用税|89,740.79|511,405.66|

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|房产税|604,057.18|1,559,073.48|
|印花税|1,540.10|12,089.30|
|合计|25,436,476.55|34,394,450.92|

39、应付利息
无。
40、应付股利
无。
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|往来款|1,241,610.83|1,239,442.81|
|保证金|661,647.00|656,817.00|
|押金|1,157,622.88|1,426,505.63|
|其他|152,795.54|791,170.07|
|合计|3,213,676.25|4,113,935.51|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
无。
42、划分为持有待售的负债
无。
43、一年内到期的非流动负债
无。
44、其他流动负债
无。
45、长期借款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|信用借款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|合计|30,000,000.00|30,000,000.00|

46、应付债券
无。
47、长期应付款
无。
48、长期应付职工薪酬
无。
49、专项应付款
无。
50、预计负债
无。
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|20,882,958.88|2,360,000.00|234,040.32|23,008,918.56|未达到验收条件|
|合计|20,882,958.88|2,360,000.00|234,040.32|23,008,918.56|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|其他||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||||期末余额||
|||额|收入金额|变动||与收益相关|
|“贯流风扇数字化制造系统的优|||||||
||500,000.00|-|-|-|500,000.00|与收益相关|
|化设计”项目|||||||
|“空调风机节能降噪创新平台建|||||||
||1,000,000.00|-|-|-|1,000,000.00|与收益相关|
|设” 项目|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|其他||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||||期末余额||
|||额|收入金额|变动||与收益相关|
|“家电送风系统设计及制造的数|||||||
||2,350,000.00|-|-|-|2,350,000.00|与收益相关|
|字化、智能化技术”项目|||||||
|“LED照明用稀土荧光功能聚碳|||||||
||960,000.00|-|-|-|960,000.00|与收益相关|
|酸酯复合材料的研究”项目|||||||
|“高耐热无卤阻燃PC/ABS”项目|350,000.00|-|-|-|350,000.00|与收益相关|
|“高性能无卤阻燃聚丙烯的研|||||||
||420,000.00|-|-|-|420,000.00|与收益相关|
|制”项目|||||||
|2013年广东省工业高新技术领|||||||
|域科技计划项目“高光泽高耐热|||||||
||-|200,000.00|-|-|200,000.00|与收益相关|
|无卤阻燃PC/ABS合金的研究和|||||||
|开发”财政资金|||||||
|2014年顺德区产学研合作项目|||||||
||200,000.00|-|-|-|200,000.00|与收益相关|
|专项资金|||||||
|“广东省省级工程技术研究开发|||||||
||56,666.67|-|20,000.00|-|36,666.67|与资产相关|
|中心”项目|||||||
|“工业风机系统节能及风机叶片|||||||
||552,583.33|-|56,500.00|-|496,083.33|与资产相关|
|塑料化研究”项目|||||||
|广东省科学技术厅(大风量低噪|||||||
|声贯流风机关键技术研发及产|-|800,000.00|-|-|800,000.00|与收益相关|
|业化)专项资金|||||||
|芜湖顺威购地补助金|14,493,708.88|-|157,540.32|-|14,336,168.56|与资产相关|
|佛山市顺德区财政局（2013年重|||||||
||-|1,260,000.00|-|-|1,260,000.00|与收益相关|
|大科技项目海内外招标经费）|||||||
|佛山市顺德区财政国库支付中|||||||
||-|100,000.00|-|-|100,000.00|与收益相关|
|心（重点技术改造专题）资金|||||||
|合计|20,882,958.88|2,360,000.00|234,040.32|-|23,008,918.56|--|

－－公司承担“广东省省级工程技术研究开发中心”项目，于2009年收到佛山市科技局拨入的专项资金200,000.00元，全部形成了长期资产，按照对应摊销年限累计计入营业外收入20,000.00元。
－－公司中标项目2009年粤港关键领域重点突破项目（佛山专项）“工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究”，于2010年收到佛山市粤港关键领域重点突破招标工作领导小组办公室拨入专项资金980,000.00元，全部形成了长期资产，按照对应摊销年限累计计入营业外收入56,500.00元。
－－公司子公司芜湖顺威精密塑料有限公司于2013年4月收到芜湖经济技术开发区建设投资公司拨入购地补助金15,045,100.00元，按照相关土地摊销年限计入营业外收入157,540.32元。
52、其他非流动负债
无。
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|160,000,000.00|-|-|-|-|-|160,000,000.00|

54、其他权益工具
无。
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|620,559,456.76|-|-|620,559,456.76|
|其他资本公积|182,810.05|-|-|182,810.05|
|合计|620,742,266.81|-|-|620,742,266.81|

56、库存股
无。
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|||||-3,344.97|||
||-228,959.72|-3,344.97|-|-||-|-232,304.69|
|合收益||||||||
|外币财务报表折算差额|-228,959.72|-3,344.97|-|-|-3,344.97|-|-232,304.69|
|其他综合收益合计|-228,959.72|-3,344.97|-|-|-3,344.97|-|-232,304.69|

58、专项储备
无。
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|40,391,281.81|936,789.77|-|41,328,071.58|
|合计|40,391,281.81|936,789.77|-|41,328,071.58|

60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|245,912,572.08|211,137,134.75|
|调整后期初未分配利润|245,912,572.08|211,137,134.75|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|21,939,026.59|48,266,951.93|
|减：提取法定盈余公积|936,789.77|2,291,514.60|
|应付普通股股利|14,400,000.00|11,200,000.00|
|期末未分配利润|252,514,808.90|245,912,572.08|

61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|728,325,394.69|589,992,315.86|855,715,056.11|697,161,652.60|
|其他业务|19,557,406.64|11,832,724.58|13,553,751.71|11,664,720.72|
|合计|747,882,801.33|601,825,040.44|869,268,807.82|708,826,373.32|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|营业税|15,434.10|500.00|
|城市维护建设税|2,041,186.96|1,502,045.45|
|教育费附加|887,090.76|643,796.50|
|地方教育附加|591,393.84|429,197.66|
|堤围费|451,361.49|603,095.28|
|合计|3,986,467.15|3,178,634.89|

63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|包装及运输费|18,511,330.85|18,708,019.00|
|人工费用|12,309,568.36|11,103,564.34|
|差旅及汽车费用|2,662,989.56|2,757,296.88|
|业务招待费|1,277,192.05|1,386,085.91|
|折旧费及摊销|997,966.83|753,677.66|
|租赁及水电费|3,716,305.97|2,465,570.07|
|办公费用|402,786.68|474,500.15|
|商品维修费|597,890.51|952,690.75|
|报关费|354,423.35|1,254,793.84|
|物料消耗|176,199.26|512,472.72|
|保险费|150,967.99|331,930.73|
|其他|135,985.58|52,686.13|
|合计|41,293,606.99|40,753,288.18|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|人工费用|33,197,174.40|30,609,929.82|
|折旧及摊销|6,858,182.29|6,492,888.30|
|租赁及水电费|4,281,287.28|2,893,559.20|
|中介机构费用|2,096,163.63|2,104,842.02|
|差旅及汽车费用|1,752,234.99|2,047,040.03|
|物料消耗|712,484.11|1,036,098.44|
|税费|1,718,345.51|1,849,122.06|
|办公费用|7,360,119.51|9,912,419.38|
|维修费|2,093,555.60|437,794.13|
|业务招待费|625,070.49|624,058.25|
|保险费|459,176.42|411,096.53|
|其他|582,737.00|611,760.78|
|合计|61,736,531.23|59,030,608.94|

65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|6,257,754.87|3,680,017.70|
|利息收入|-875,120.26|-885,730.74|
|票据贴现支出|4,423,213.25|5,020,217.05|
|手续费支出|279,983.39|453,514.67|
|汇兑损益|-850,510.17|-1,149,831.08|
|合计|9,235,321.07|7,118,187.60|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|1,805,643.49|3,808,173.57|
|合计|1,805,643.49|3,808,173.57|

67、公允价值变动收益
无。
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|90,000.00|70,000.00|
|合计|90,000.00|70,000.00|

69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|108,043.02|214,608.80|108,043.02|
|其中：固定资产处置利得|108,043.02|214,608.80|108,043.02|
|政府补助|1,397,540.32|741,840.32|1,397,540.32|
|质量违约金及赔款|317,338.19|617,944.42|317,338.19|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|其他收入|100,664.37|185,362.29|100,664.37|
|合计|1,923,585.90|1,759,755.83|317,338.19|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||与资产相关/与|
|补助项目|本期发生金额|上期发生金额||
||||收益相关|
|容桂街道经济和科技促进局2014年度突出贡||||
||10,000.00|-|与收益相关|
|献专项资金||||
|佛山市顺德区财政局专项奖励金|-|187,000.00|与收益相关|
|公租房建设补贴资金|-|70,800.00|与收益相关|
|苏州市高效能空调风叶技术研究中心项目资||||
||-|100,000.00|与收益相关|
|助经费||||
|江苏省高新技术企业奖励经费|-|100,000.00|与收益相关|
|芜湖顺威土地使用税补偿款|157,540.32|157,540.32|与资产相关|
|芜湖经济技术开发区经济贸易发展局（土地使||||
||1,043,500.00|-|与收益相关|
|用税奖励）||||
|昆山市财政局开发区分局2014年科技研发机||||
||60,000.00|-|与收益相关|
|构奖励||||
|空调风轮用改性聚丙烯复合材料的研发及产||||
||50,000.00|-|与收益相关|
|业科学技术奖二等奖奖金||||
|中小型企业技术创新专项资金|-|50,000.00|与收益相关|
|广东省省部产学研结合重点项目资金|20,000.00|20,000.00|与资产相关|
|粤港关键领域重点突破项目(佛山专项)：工业||||
||56,500.00|56,500.00|与资产相关|
|风机系统节能及风机叶片塑料化研究||||
|合计|1,397,540.32|741,840.32|--|

70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|419,305.06|948,635.45|419,305.06|
|其中：固定资产处置损失|419,305.06|950,223.53|419,305.06|
|对外捐赠|114,000.00|114,000.00|114,000.00|
|补偿支出|955,149.30|1,189,101.90|955,149.30|
|其他|429,206.65|86,613.90|429,206.65|
|合计|1,917,661.01|2,339,939.33|429,206.65|

71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|5,927,130.10|10,132,976.07|
|递延所得税费用|-524,419.20|1,195,930.16|
|合计|5,402,710.90|11,328,906.23|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|28,096,115.85|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|4,214,417.38|
|子公司适用不同税率的影响|623,755.53|
|调整以前期间所得税的影响|-3,704.05|
|非应税收入的影响|-22,500.00|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-5,125,572.61|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||5,716,314.65|
|损的影响||
|所得税费用|5,402,710.90|

72、其他综合收益
详见附注本报告第九节、七、57、其他综合收益。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|875,120.26|885,730.74|
|政府补助与其他补偿收入|5,063,500.00|7,613,800.00|
|其他|1,981,669.52|1,549,464.56|
|合计|7,920,289.78|10,048,995.30|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|付现销售费用|27,986,071.80|28,896,046.18|
|付现管理费用|19,962,829.03|20,078,668.76|
|其他|16,635,871.14|15,085,616.68|
|合计|64,584,771.97|64,060,331.62|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期票据保证金|19,897,949.10|6,110,307.27|
|合计|19,897,949.10|6,110,307.27|

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期票据保证金|2,931,586.07|23,310,446.95|
|合计|2,931,586.07|23,310,446.95|

74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|22,693,404.95|34,714,451.59|
|加：资产减值准备|1,805,643.49|3,808,173.57|

||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折|||
||20,592,821.04|8,684,607.35|
|旧|||
|无形资产摊销|1,966,527.68|919,596.78|
|长期待摊费用摊销|1,731,194.64|258,107.98|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收|||
||-311,262.04|-483,249.98|
|益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|6,257,754.87|1,718,526.57|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-557,133.00|1,195,930.16|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）||-107,632.08|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|75,149,002.44|21,377,286.02|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-103,968,447.10|-179,297,020.41|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-99,086,726.05|45,736,439.02|
|经营活动产生的现金流量净额|-73,727,219.08|-61,474,783.43|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|144,647,241.18|220,993,045.17|
|减：现金的期初余额|177,316,312.03|307,843,575.91|
|现金及现金等价物净增加额|-32,669,070.85|-86,850,530.74|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无。
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|144,647,241.18|177,316,312.03|
|其中：库存现金|250,857.53|194,189.49|
|可随时用于支付的银行存款|144,396,383.65|177,122,122.54|
|三、期末现金及现金等价物余额|144,647,241.18|177,316,312.03|

75、所有者权益变动表项目注释
无。
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|24,456,614.30|公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金|
|合计|24,456,614.30|--|

77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|2,173,056.18|6.1136|13,289,972.03|
|欧元|47,591.41|6.8699|354,706.57|
|港币|104,405.95|0.7886|82,336.42|
|其中：美元|8,766,532.02|6.1136|53,595,070.14|
|欧元|37,111.26|6.8699|254,950.65|
|港币|4,143.96|0.7886|3,267.97|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
子公司香港顺力有限公司，主要经营地在香港，以其经营所处的主要经济环境中的货币港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
78、套期
无。
79、其他
无。
八、合并范围的变更
报告期内，公司合并范围没有发生变更。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要经|||持股比例|||
|子公司名称||注册地|业务性质|||取得方式|
||营地|||直接|间接||
|||昆山开发区精密机械产业园杜鹃路|||||
|昆山顺威电器有限公司|昆山||制造业|100.00%|-|设立|
|||168号|||||
|上海顺威电器有限公司|上海|嘉定区江桥镇爱特路33号|制造业|100.00%|-|同一控制下企业合并|
|武汉顺威电器有限公司|武汉|武汉市汉南区汉南经济开发区|制造业|100.00%|-|同一控制下企业合并|
|芜湖顺威精密塑料有限||安徽省芜湖市经济技术开发区大桥镇|||||
||芜湖||制造业|100.00%|-|设立|
|公司||东梁路3号|||||
|中山赛特工程塑料有限|||||||
||中山|广东省中山市黄圃镇大雁工业区|制造业|75.00%|-|同一控制下企业合并|
|公司|||||||
|||香港九龙旺角弥敦道636号银行中心|进出口贸||||
|香港顺力有限公司|香港|||100.00%|-|设立|
|||9楼901-902室|易||||
|广东中科顺威新材料科||佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一|||||
||顺德||制造业|70.00%|-|设立|
|技发展有限公司||路6号之一|||||
|广东顺威赛特工程塑料||佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居|||||
||顺德||制造业|100.00%|-|设立|
|开发有限公司||委会茶树东路19号之一|||||
|||武汉市汉南区经济开发区（武汉高源|||||
|武汉顺威赛特工程塑料|||||||
||武汉|生物科技发展有限公司）5号厂房第|制造业|100.00%|-|设立|
|有限公司|||||||
|||1-2层|||||
|昆山顺威工程塑料有限||昆山开发区精密机械产业园杜鹃路|||||
||昆山||制造业|100.00%|-|设立|
|公司||168号2号房|||||
|青岛顺威精密塑料有限||青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区|||||
||青岛||制造业|100.00%|-|设立|
|公司||仙山西路东|||||
|广东顺威家电配件有限||佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一|||||
||顺德||制造业|100.00%|-|设立|
|公司||路6号之四|||||
|广东顺威智能科技有限||佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居|||||
||顺德||制造业|100.00%|-|设立|
|公司||委会茶树东路19号之二|||||
|广东顺威三月雨微灌溉||佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居|||||
||顺德||制造业|100.00%|-|设立|
|科技发展有限公||委会茶树东路19号之五|||||

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本期向少数股东宣告分派||
|子公司名称|少数股东持股比例|本期归属于少数股东的损益||期末少数股东权益余额|
||||的股利||
|中山赛特工程塑料有限公司|25.00%|1,102,218.06||17,563,118.95|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|期末余额||||||期初余额||||||
|名称|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|中山赛|||||||||||||
|特工程|||||||||||||
||112,021,998.56|18,594,714.21|130,616,712.77|58,434,236.98|1,930,000.00|60,364,236.98|192,071,647.98|19,631,085.93|211,702,733.91|144,129,130.34|1,730,000.00|145,859,130.34|
|塑料有|||||||||||||
|限公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||||||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|中山赛特工程塑料|||||||||
||104,919,393.99|4,408,872.22|4,408,872.22|-19,300,777.36|197,796,021.14|8,817,372.89|8,817,372.89|12,830,185.59|
|有限公司|||||||||

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无。
3、在合营安排或联营企业中的权益
无。
4、重要的共同经营
无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无。
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收账款、长期应收款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。
2、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
3、外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。
4、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||的持股比例|表决权比例|
|||对工业进行投资；投资||||
||佛山市顺德区容桂|||||
|||咨询、商务咨询（不含||||
|佛山市顺德区祥得|街道办事处海尾社|||||
|||法律、行政法规和国务|人民币 7,000万元|46.56%|46.56%|
|投资咨询有限公司|区居民委员会茶树|||||
|||院决定禁止或应经许||||
||西路11号之四|||||
|||可的项目）||||

本企业的母公司情况的说明
黎东成、何曙华、杨国添分别持有佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司25.93%、24.69%、24.69%的股份，麦仁钊通过其全资控制的佛山市顺德区华宇鸿橡塑制品有限公司持有佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司24.69%的股份。黎东成、何曙华、麦仁钊、杨国添是公司的共同实质控制人
本企业最终控制方是黎东成、何曙华、麦仁钊、杨国添。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见第九节、九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
无。
4、其他关联方情况
无。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|佛山市顺德区宇盛塑料制品有限公司||||||
||加工费|-|-|否|1,342,296.01|

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无。
（3）关联租赁情况
无。
（4）关联担保情况
无。
（5）关联方资金拆借
无。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无。
（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|1,404,000.00|1,368,000.00|

（8）其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
无。
十三、股份支付
无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无。
2、利润分配情况
无。
3、销售退回
无。
4、其他资产负债表日后事项说明
无。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无。
2、债务重组
无。
3、资产置换
无。
4、年金计划
无。
5、终止经营
无。
6、分部信息
公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无。
8、其他
无。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏|||||||||||
||236,764,564.72|100.00%|6,436,576.66|2.72%|230,327,988.06|170,299,619.41|100.00%|5,156,314.66|3.03%|165,143,304.75|
|账准备的应收账款|||||||||||
|合计|236,764,564.72|100.00%|6,436,576.66|2.72%|230,327,988.06|170,299,619.41|100.00%|5,156,314.66|3.03%|165,143,304.75|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内|199,243,527.68|3,984,870.55|2.00%|
|1至2年|2,827,682.39|565,536.48|20.00%|
|2至3年|1,412,972.76|706,486.38|50.00%|
|3年以上|1,179,683.25|1,179,683.25|100.00%|
|合计|204,663,866.08|6,436,576.66|3.14%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|合并范围内关联方组合|32,100,698.64|-|
|合计|32,100,698.64|-|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,280,262.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|期末余额|账龄|比例%|坏账准备|
|第一名|非关联方|22,925,671.66|1年以内|9.68%|458,513.43|
|第二名|非关联方|20,915,801.20|1年以内|8.83%|418,316.02|
|第三名|非关联方|18,237,939.65|1年以内|7.70%|364,758.79|
|第四名|非关联方|17,783,557.26|1年以内|7.51%|355,671.15|
|第五名|非关联方|11,440,670.43|1年以内|4.83%|228,813.41|
|合计||91,303,640.20|--|38.55%|1,826,072.80|

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提坏|||||||||||
||300,480,521.05|100.00%|626,505.68|0.21%|299,854,015.37|239,632,850.84|100.00%|431,308.93|0.18%|239,201,541.91|
|账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|300,480,521.05|100.00%|626,505.68|0.21%|299,854,015.37|239,632,850.84|100.00%|431,308.93|0.18%|239,201,541.91|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内小计|1,483,239.76|29,664.80|2.00%|
|1至2年|558,015.20|111,603.04|20.00%|
|2至3年|113,841.68|56,920.84|50.00%|
|3年以上|428,317.00|428,317.00|100.00%|
|合计|2,583,413.64|626,505.68|24.25%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
||||
|-|-|-|
|组合名称|账面余额|坏账准备|
|合并范围内关联方组合|297,897,107.41|-|
|合计|297,897,107.41|-|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额195,196.75元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|往来款|299,535,610.04|239,189,863.35|
|备用金|928,567.36|442,987.49|
|其他|16,343.65|-|
|合计|300,480,521.05|239,632,850.84|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|第一名|子公司往来款|66,637,541.08|3年以内|22.18%|-|
|第二名|子公司往来款|63,447,020.26|2年以内|21.12%|-|
|第三名|子公司往来款|63,061,971.30|1年以内|20.99%|-|
|第四名|子公司往来款|50,209,528.18|1年以内|16.70%|-|
|第五名|子公司往来款|29,150,000.00|1年以内|9.70%|-|
|合计|--|272,506,060.82|--|90.69%|-|

（6）涉及政府补助的应收款项
无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|619,313,949.16|-|619,313,949.16|619,313,949.16|-|619,313,949.16|
|合计|619,313,949.16|-|619,313,949.16|619,313,949.16|-|619,313,949.16|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提|减值准备|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||减值准备|期末余额|
|昆山顺威电器有限公司|208,812,600.00|-|-|208,812,600.00|-|-|
|上海顺威电器有限公司|29,442,080.45|-|-|29,442,080.45|-|-|
|武汉顺威电器有限公司|13,074,033.39|-|-|13,074,033.39|-|-|
|中山赛特工程塑料有限公司|29,373,195.32|-|-|29,373,195.32|-|-|
|香港顺力有限公司|1,716,740.00|-|-|1,716,740.00|-|-|
|芜湖顺威电器有限公司|120,449,500.00|-|-|120,449,500.00|-|-|
|广东中科顺威新材料科技发展有限公|||||||
||14,000,000.00|-|-|14,000,000.00|-|-|
|司|||||||
|广东顺威赛特工程塑料开发有限公司|105,445,800.00|-|-|105,445,800.00|-|-|
|武汉赛特工程塑料有限公司|25,000,000.00|-|-|25,000,000.00|-|-|
|昆山赛特工程塑料有限公司|30,000,000.00|-|-|30,000,000.00|-|-|
|青岛顺威电器有限公司|10,000,000.00|-|-|10,000,000.00|-|-|
|广东顺威家电配件有限公司|10,000,000.00|-|-|10,000,000.00|-|-|
|广东顺威智能科技有限公司|10,000,000.00|-|-|10,000,000.00|-|-|
|广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限|||||||
||12,000,000.00|-|-|12,000,000.00|-|-|
|公司|||||||
|合计|619,313,949.16|-|-|619,313,949.16|-|-|

（2）对联营、合营企业投资
无。
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|355,055,878.68|298,241,275.13|380,163,215.81|302,792,350.79|
|其他业务|5,342,432.94|4,101,251.35|6,019,983.39|5,600,779.36|
|合计|360,398,311.62|302,342,526.48|386,183,199.20|308,393,130.15|

5、投资收益
无。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-311,262.04||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国|||
||1,397,540.32||
|家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,080,353.39||
|减：所得税影响额|120,342.78||
|少数股东权益影响额|-108,478.94||
|合计|-5,938.95|--|

2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.04%|0.14|0.14|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||2.04%|0.14|0.14|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
无。