证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-49保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金购买
保本型银行理财产品的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于2014年6月23日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3
亿元购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，在上述额度内资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，公司拟继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
一、募集资金基本情况
保龄宝生物股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文核准，向8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）股票4,942.80万股，每股发行价格为人民币12.60元，募集资金总额为62,279.28万元，扣除发行费用2,280.00万元后，实际募集资金净额为59,999.28万元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。
二、募集资金的管理、使用和存放情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，公司制定了《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的相关规定，公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金使用情况
（1）关于调整募集资金投资项目实施进度的情况
2014年 4月 23日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对部分募集资金投资项目的实施进度进行调整。调整后的项目实施进度表如下：
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|-|-|
|募投项目名称|原计划完工时间|
|年产5万吨果糖（固体）综合联产项目|2014年4月24日|
|年产5000吨结晶海藻糖项目|2014年4月24日|
|年产5000吨低聚半乳糖项目|2014年4月24日|
|糊精干燥装置项目|2014年4月24日|
|技术中心建设项目|2014年4月24日|

（2）募集资金投资项目实施情况截至2014年6月22日，公司募集资金投资项目累计投入15,945.85万元，具体投入情况见下表：
单位：人民币万元
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|序号|募投项目名称|募集资金计划投入金额|实际募集资金金额|截止2014年6月22日累计投入金额|截止2014年6月22日余额|状态|
|1|年产5万吨果糖综合联产项目|23,000.00|23,000.00|13,162.21|9,837.79|预计2014年12月31日达到预定可使用状态|
|2|年产5000吨结晶海藻糖项目|14,000.00|13,999.28|20.00|13,979.28|预计2015年12月31日达到预定可使用状态|
|3|年产5000吨低聚半乳糖项目|11,000.00|11,000.00|1,099.50|9,900.50|预计2014年12月31日达到预定可使用状态|
|4|糊精干燥装置项目|8,600.00|8,600.00|1,658.73|6,941.27|预计2014年12月31日达到预定可使用状态|
|5|技术中心建设项目|3,400.00|3,400.00|5.40|3,394.60|预计2014年12月31日达到预定可使用状态|
|合计||60,000.00|59,999.28|15,945.85|44,053.43||

（3）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2014年5月29日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
3、募集资金余额存放情况
截止2014年6月22日，公司已经实际投入使用募集资金15,945.85万元，加上累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等净额1,574.35万元，扣减用于暂时补充流动资金的10,000.00万元，目前公司募集资金余额为35,627.78万元（其中理财未到期本金金额14,000.00万元）
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（1）投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。
（2）投资额度
公司拟使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品（不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品），在上述额度内，资金可以滚动使用。
（3）投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）固定收益类或承诺保本的银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的品种。
（4）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（5）实施方式
在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文
件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
（6）信息披露公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
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|||||委托理财金额|||预期年化|是否持|||
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型||起始日期|终止日期|||获得收益（元）|预计收益（元）|
|||||（万元）|||收益率（%）|有到期|||
||中国工商银行股份有限|中国工商银行保本型法人人|保本浮动收||||||||
|1||||7,000|2013年6月27日|2013年8月6日|5.10|是|391,232.88|391,232.88|
||公司禹城支行|民币理财产品|益型||||||||
|||中国农业银行“金钥匙·本利|||||||||
||中国农业银行股份有限||保本保证收||||||||
|2||丰”2013年第191期贵宾专||7,000|2013年6月28日|2013年8月2日|5.50|是|369,178.09|369,178.09|
||公司禹城市支行||益型||||||||
|||享人民币理财产品|||||||||
|||中国建设银行山东省分行“乾|||||||||
||中国建设银行股份有限||保本浮动收||||||||
|3||元”保本型理财产品2013年||10,000|2013年8月23日|2013年9月25日|4.40|是|397,808.22|397,808.22|
||公司禹城支行||益型||||||||
|||第84期|||||||||
|||中国农业银行“金钥匙·本利|||||||||
||中国农业银行股份有限||保本保证收|||2013年10月16|||||
|4||丰”2013年第271期贵宾专||2,000|2013年8月29日||4.50|是|118,356.16|118,356.16|
||公司禹城市支行||益型|||日|||||
|||享人民币理财产品|||||||||
||中国银行股份有限公司||||||||||
|5||人民币“按期开放”|保证收益型|1,000|2013年9月2日|2013年9月24日|3.70|是|22,301.37|22,301.37|
||禹城市支行||||||||||
||中国工商银行股份有限|中国工商银行保本型法人人|保本浮动收||||||||
|6||||6,000|2013年9月6日|2013年12月4日|3.80|是|562,191.78|562,191.78|
||公司禹城支行|民币理财产品|益型||||||||
||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||||||||
|7||||5,000|2013年9月27日|2013年11月1日|5.35|是|241,849.32|241,849.32|
||公司禹城支行|品2013年第99期|益型||||||||
||中国农业银行股份有限|“金钥匙·汇利丰”2013年|保本浮动收|||2013年10月30|||||
|8||||5,000|2013年9月27日||4.88|是|233,972.60|233,972.60|
||公司禹城市支行|2268期人民币理财产品|益型|||日|||||

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||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||2013年10月25|2013年11月27|||||
|9||||3,700|||4.60|是|153,879.45|153,879.45|
||公司禹城支行|品2013年第103期|益型||日|日|||||
||中国农业银行股份有限|“汇利丰”2013年2749期对|保本浮动收||2013年11月11|2013年12月16|||||
|10||||5,000|||4.40|是|210,958.90|210,958.90|
||公司禹城支行|公定制人民币理财产品|益型||日|日|||||
||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||2013年11月15|2013年12月18|||||
|11||||4,500|||4.60|是|187,150.68|187,150.68|
||公司禹城支行|品2013年第113期|益型||日|日|||||
||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||2013年11月22|2013年12月25|||||
|12||||1,500|||4.75|是|64,417.81|64,417.81|
||公司禹城支行|品2013年第115期|益型||日|日|||||
||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||2013年11月29||||||
|13||||3,700||2014年1月27日|5.20|是|311,002.74|311,002.74|
||公司禹城支行|品2013年第117期|益型||日||||||
||中国农业银行股份有限|“汇利丰”2013年第3271期|保本浮动收||2013年12月23||||||
|14||||5,000||2014年1月17日|5.80|是|198,630.14|198,630.14|
||公司禹城市支行|对公定制人民币理财产品|益||日||||||
||中国工商银行股份有限|工银理财共赢3号保本型（定|保本浮动收||2013年12月24||||||
|15||||6,000||2014年2月18日|4.90|是|459,123.29|459,123.29|
||公司禹城支行|向山东）2013年第212期|益类||日||||||
||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||2013年12月25||||||
|16||||4,500||2014年2月7日|6.30|是|341,753.42|341,753.42|
||公司禹城支行|品2013年第134期|益型||日||||||
||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||2013年12月27||||||
|17||||1,500||2014年2月10日|5.45|是|100,787.67|100,787.67|
||公司禹城支行|品2013年第135期|益型||日||||||
||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||2014年01月29||||||
|18||||3,700||2014年3月5日|5.40|是|191,589.04|191,589.04|
||公司禹城支行|品2014年第14期|益型||日||||||

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||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||2014年02月12||||||
|19||||6,000||2014年3月19日|5.00|是|287,671.23|287,671.23|
||公司禹城支行|品2014年第28期|益型||日||||||
||中国农业银行股份有限|“汇利丰”2014年第324期|保本浮动收||2014年02月14||||||
|20||||5,000||2014年3月25日|4.40|是|235,068.49|235,068.49|
||公司禹城市支行|对公定制人民币理财产品|益||日||||||
||中国工商银行股份有限|工银理财共赢3号保本型（定|保本浮动收||2014年02月25||||||
|21||||6,000||2014年4月7日|4.30|是|296,876.71|296,876.71|
||公司禹城支行|向山东）2014年第66期|益类||日||||||
||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||2014年02月28||||||
|22||||5,000||2014年4月9日|5.10|是|279,452.05|279,452.05|
||公司禹城支行|品2014年第31期|益型||日||||||
||兴业银行股份有限公司|兴业银行“天天万利宝”（银|保本浮动收||2014年03月07||||||
|23||||3,000||2014年4月11日|5.00|是|143,835.00|143,835.62|
||济南分行|银平台）人民币理财产品|益型||日||||||
||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||2014年04月01||||||
|24||||3,500||2014年5月7日|4.99|是|172,257.53|172,257.53|
||公司禹城支行|品2014年第56期|益型||日||||||
||中国农业银行股份有限|“汇利丰”2014年第1224期|保本浮动收||2014年04月10||||||
|25||||4,000||2014年5月6日|4.60|是|131,068.49|131,068.49|
||公司禹城市支行|对公定制人民币理财产品|益||日||||||
||中国建设银行股份有限|“乾元”保本型人民币理财产|保本浮动收||2014年04月11||||||
|26||||6,000||2014年5月14日|4.55|是|246,821.92|246,821.92|
||公司禹城支行|品2014年第58期|益型||日||||||
||兴业银行股份有限公司|兴业银行“天天万利宝”（银|保本浮动收||2014年04月18||||||
|27||||3,900||2014年5月23日|4.80|是|179,505.30|179,506.85|
||济南分行|银平台）人民币理财产品|益型||日||||||

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||兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存|保本浮动收||2014年04月23||||||
|28||||5,000||2014年6月26日|5.00|||438,356.16|
||济南分行|款|益型||日||||||
||中国农业银行股份有限|“汇利丰”2014年第1489期|保本浮动收||2014年05月12||||||
|29||||4,000||2014年6月20日|4.40|是|188,054.79|188,054.79|
||公司禹城市支行|对公定制人民币理财产品|益||日||||||
||兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融客户人民|保本浮动收||2014年05月16||||||
|30||||4,000||2014年6月25日|4.95|||216,986.30|
||济南分行|币结构性存款|益型||日||||||
||中国农业银行股份有限|“汇利丰”2014年第2267期|保本浮动收||2014年06月12||||||
|31||||3,000||2014年7月03日|5.00|||86,301.37|
||公司禹城市支行|对公定制人民币理财产品|益||日||||||
||中国农业银行股份有限|“汇利丰”2014年第2295期|保本浮动收||2014年06月13||||||
|32||||2,000||2014年7月14日|5.00|||84,931.51|
||公司禹城市支行|对公定制人民币理财产品|益||日||||||
|收益合计|||||||||6,716,795.07|7,543,372.58|

五、使用闲置募集资金购买银行理财产品对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产品是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
（4）、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（5）、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
七、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事的独立意见
公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司继续使用闲置募集资购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司继续使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过3亿元适时购买保本型银行理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）经过审慎核查后认为：保龄宝拟滚动使用部分闲置募集资金不超过 3亿元购买保本型银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深交所和保龄宝公司章程的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率。公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对保龄宝本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的计划无异议。
八、备查文件
1、公司《第三届董事会第六次会议决议》；
2、公司《第三届监事会第五次会议决议》；
品的独立意见；
4、《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见》；
特此公告！
保龄宝生物股份有限公司董事会