证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-069贵州川恒化工股份有限公司
董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1444号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格人民币 7.03元/股，共募集资金总额为 281,270,300.00元，根据有关规定扣除发行费用41,280,900.00元后，实际募集资金金额为人民币239,989,400.00元。
该募集资金已于 2017年 8月到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2017CDA40298号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2018年12月31日，公司实际已累计使用募集资金合计45,091,249.38元，募集资金专户余额为31,259,087.36元（含由募集资金产生的累计利息收益 680,628.81元，购买理财产品到期收益 5,680,547.93元），尚有 17,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品，产品有效期尚未届满。
（三）募集资金本年度使用金额及当前余额
截止2019年6月30日，公司实际已累计使用募集资金合计64,542,900.44元，其中本报告期内募集资金使用金额为19,451,651.06元，募集资金专户余额合计为165,851,230.08元，尚有2,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金购买银行理财产品，产品有效期尚未届满。
截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目|期末专户余额|理财产品支出|期末合计|
|年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目|102,737,947.70|0|102,737,947.70|
|年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目|63,113,282.38|20,000,000.00|83,113,282.38|
|合计|165,851,230.08|20,000,000.00|185,851,230.08|

二、募集资金存放和管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司于2017年10月 10日召开了 2017年度第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，分别于2017年9月14日、2018年6月25日，本公司同保荐机构国海证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福泉市支行签订了《募集资金三方监管协议》。明确约定了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且都得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原
因及其情况
公司本年上半年度募集资金投资项目尚未实施完成，无法单独核算效益项目效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司根据市场环境变化及实际生产情况，公司经将公司首次公开发行股份募集资金拟投资建设年产 20万吨饲料级磷酸二氢钙项目，募集资金净额为人民币23,998.94万元的募集资金用途变更为：1、“年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目”使用募集资金投入9,478.94万元；2、“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”总投入 14,520.00万元。募集资金投资项目变更事项经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过，募集资金投资项目实施地点未发生变化。
（四）募投项目先期投入及置换情况
公司本年上半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年上半年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年上半年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本年上半年度公司未有发生超募资金相关情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更后的募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司本年上半年度“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”尚在建设中，未产生经济效益。
（三）募投项目对外转让或置换的情况
公司本年上半年度不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2019年半年度已按《深圳证券交易所中小企业版上市公司运作规范指引》和公司《募集资金管理制度》相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年8月23日
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||239,989,400.00|||本年度投入募集|19,451,651.06||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||0||||64,542,900.44||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||145,200,000.00|||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||资金总额|||||
||||60.50%||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金承诺投|调整后投资总额|本年度投入金|截至期末累计|截至期末投资进|项目达到|本 年|是否达到|项目可|
||项目（含部|资总额|（1）|额|投入金额(2)|度（%）(3)＝|预定可使|度 实|预计效益|行性是|
|承诺投资项目和超募资|||||||||||
||分变更）|||||(2)/(1)|用状态日|现 的||否发生|
|金投向|||||||||||
||||||||期|效益||重大变|
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产 20 万吨饲料级磷|是|239,989,400.00|94,789,400.00|||||0|不适用|否|
|酸二氢钙项目|||||||||||
|年产5万吨肥料级聚磷|是||145,200,000.00|19,451,651.06|64,542,900.44|44.45%|2020年3月|0|不适用|否|
|酸铵项目|||||||||||
|承诺投资项目小计||239,989,400.00|239,989,400.00|19,451,651.06|64,542,900.44|||0|不适用|否|
|超募资金投向|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|||||||
|||239,989,400.00|239,989,400.00|19,451,651.06|64,542,900.44|0|
|合计|||||||
||年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目尚未实施，该项目用以替代现有的年产10万吨饲料级磷酸二氢钙的产能装置，现有装置的主体设备于2017年8月折旧完毕，通过必要的设备维修可以适当延长生产装置的使用年限。2017年8月，公司对年产10万吨饲料级磷酸二氢钙产能装置的主体设备进行了必要的维护和更新，经综合评定，公司认为现有的年产10万吨饲料级磷酸二氢钙的产能装置还可继续使用。同时，子公司生态科技现有的饲料级磷酸二氢钙生产装置可扩大产量至6万吨/年，原募投项目的暂缓建设不影响公司的产能及市场占有率。年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目在实施过程中，因其整体工程较复杂，部分设备为定制设备，定制设备的采购、生产及安装调试周期较长，该部分设备投入延期，设备的付款周期延长，公司根据实际情况对原设计规划进行了阶段性的调整优化，以降低募集资金投资风险，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本项目计划完成时间从2019年3月延期至2020年3月，本项目目前正处于建设期间。||||||
|未达到计划进度或预计|||||||
|收益的情况和原因（分|||||||
|具体项目）|||||||
|项目可行性发生重大变|无||||||
|化的情况说明|||||||
|超募资金的金额、用途|无||||||
|及使用进展情况|||||||
|募集资金投资项目实施|无||||||
|地点变更情况|||||||
|募集资金投资项目实施|无||||||
|方式调整情况|||||||
|募集资金投资项目先期|无||||||
|投入及置换情况|||||||
|用闲置募集资金暂时补|无||||||
|充流动资金情况|||||||
|项目实施出现募集资金|无||||||

|||
|-|-|
|结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用|截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品。|
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|无|
|存在的问题或其他情况||

附件2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的|
||||||截至期末投资|项目达到预|本 报 告|是否达|项目可行|
|||变更后项目拟投入|本报告期实际投|截至期末实际累||||||
|变更后的项目|对应的原承诺项目||||进 度 （ % ）|定可使用状|期 实 现|到预计|性是否发|
|||募集资金总额（1）|入金额|计投入金额(2)||||||
||||||(3)=(2)/(1)|态日期|的效益|效益|生重大变|
||||||||||化|
|年产5万吨肥料级聚|年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目|145,200,000.00|19,451,651.06|64,542,900.44|44.45%|2020年3月|0|不适用|否|
|磷酸铵项目||||||||||
|合计|-|145,200,000.00|19,451,651.06|64,542,900.44|-|-|0|不适用|否|
|||“年产 20 万吨饲料级磷酸二氢钙项目”用以替代现有的年产10 万吨饲料级磷酸二氢钙的产能装置，现有装置的主体设备于 2017 年 8 月折旧完毕，通过必要的设备维修可以适当延长生产装置的使用年限。2017 年8 月，公司对年产10万吨饲料级磷酸二氢钙产能装置的主体设备进行了必要的维护和更新，经综合评定，公司认为现有的年产10万吨饲料级磷酸二氢钙的产能装置还可继续使用。同时，子公司生态科技现有的饲料级磷酸二氢钙生产装置可扩大产量至6万吨/年，原募投项目的暂缓建设不影响公司的产能及市场占有率。该项目变更经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过并进行了披露。||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明||||||||||
|（分具体项目）||||||||||
|||年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目在实施过程中，因其整体工程较复杂，部分设备为定制设备，定制设备的采购、生产及安装调试周期较长，该部分设备投入延期，设备的付款周期延长，公司根据实际情况对原设计规划进行了阶段性的调整优化，以降低募集资金投资风险，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本项目计划完成时间从2019年3月延期至2020年3月，本项目目前正处于建设期间。||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||||||||
|（分具体项目）||||||||||
|||无||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况||||||||||
|说明||||||||||