招商局港口集团股份有限公司
2019年第三季度报告
披露日期：2019年
10
月
31
日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人白景涛、主管会计工作负责人温翎及会计机构负责人(会计主管人员)孙力干声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
释 义
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|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司或招商港口|指|招商局港口集团股份有限公司，原名为深圳赤湾港航股份有限公司|
|招商局集团|指|招商局集团有限公司|
|CMID|指|ChinaMerchantsInvestmentDevelopmentCompanyLimited，中文名称为“招商局投资发展有限公司”|
|招商局港口|指|招商局港口控股有限公司，香港联交所代号：00144.HK|
|湛江港|指|湛江港（集团）股份有限公司|
|布罗德福国际|指|布罗德福国际有限公司，招商局香港全资子公司|
|招商局港通|指|招商局港通发展（深圳）有限公司，布罗德福国际在深圳设立的全资子公司|
|阿萨勒湖|指|阿萨勒湖投资控股有限公司|
|招商前海实业|指|深圳市招商前海实业发展有限公司|
|上港集团|指|上海国际港务（集团）股份有限公司|
|TCP|指|TCPParticipaçõesS.A.，巴西巴拉那瓜港|
|HIPG|指|HambantotaInternationalPortGroup，斯里兰卡汉班托塔港|
|吉布提资产公司|指|吉布提高兰巴多自贸区有限公司|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|财务公司|指|招商局集团财务有限公司|
|《公司章程》|指|《招商局港口集团股份有限公司章程》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所股票上市规则》|
|巨潮资讯网|指|www.cninfo.com.cn|
|TEU/标准箱|指|英文TwentyFootEquivalentUnit的缩写，是以长20英尺*宽8英尺*高8.5英尺的集装箱为标准的国际计量单位，也称国际标准箱单位|
|元、万元、亿元|指|如无特别约定，指人民币元、人民币万元、人民币亿元|

第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因：1.会计政策变更，详见本报告“第三节重要事项”之“十三、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”；2.同一控制下企业合并，公司于2018年12月25日完成了向交易对方CMID发行的股份，在形式上和实质性上实现了对招商局港口的控制，依据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的有关规定，本公司从2018年12月起开始并表招商局港口。按照同一控制下企业合并的要求，本期调整了比较财务报表的上年同期数。
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||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减|
|||||调整后|
|总资产（元）|152,633,216,405.25|128,018,084,415.68||19.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|33,006,062,129.65|30,760,475,412.93||7.30%|
||本报告期|本报告期比上年同期增减|年初至报告期末|年初至报告期末比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,178,406,039.64|22.75%|9,012,759,460.97|24.11%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|171,091,424.23|-38.20%|2,470,272,754.81|175.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|155,647,010.17|14.46%|725,052,340.93|59.93%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--|3,956,552,986.35|26.97%|
|基本每股收益（元/股）|0.095|-38.31%|1.377|175.40%|
|稀释每股收益（元/股）|0.095|-38.31%|1.377|175.40%|
|加权平均净资产收益率|0.52%|-0.43%|7.74%|4.63%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
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|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|1,793,412,378|

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
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|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|1.377|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|4,172,553,224.00|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|93,398,328.01|-|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|26,105,690.91|-|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|651,390,184.96|本年持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债产生的公允价值变动损益|
|单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回|886,165.84|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|4,111,751.77|-|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|722,688,249.35|本年对湛江港实现控制，原权益法下对湛江港的长期股权投资按照公允价值计量确认投资收益|
|减：所得税影响额|1,213,811,582.86|-|
|少数股东权益影响额（税后）|2,712,101,598.10|-|
|合计|1,745,220,413.88|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||34,452（A股23,286，B股11,166）||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||0|
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结股份||
|China Merchants InvestmentDevelopmentCompanyLimited|境外法人|64.05%|1,148,648,648|1,148,648,648|0||
|招商局港通发展（深圳）有限公司|国有法人|20.68%|370,878,000|0|0||
|布罗德福国际有限公司|国有法人|3.08%|55,314,208|0|0||
|CMBLSA RE FTIF TEMPLETONASIANGRWFDGTI5496|境外法人|1.80%|32,276,393|0|未知||
|NORGESBANK|境外法人|0.16%|2,802,863|0|未知||
|招商证券香港有限公司|国有法人|0.14%|2,580,267|0|未知||
|麦淑青|境内自然人|0.13%|2,376,747|0|未知||
|沈怀灵|境内自然人|0.08%|1,519,849|0|未知||
|VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEXFUND|境外法人|0.07%|1,326,082|0|未知||
|陈泽洪|境内自然人|0.07%|1,240,000|0|未知||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||股份种类||
||||||股份种类|数量|
|招商局港通发展（深圳）有限公司||370,878,000|||人民币普通股|370,878,000|
|布罗德福国际有限公司||55,314,208|||境内上市外资股|55,314,208|
|CMBLSAREFTIFTEMPLETONASIANGRWFDGTI5496||32,276,393|||境内上市外资股|32,276,393|
|NORGESBANK||2,802,863|||境内上市外资股|2,802,863|
|招商证券香港有限公司||2,580,267|||境内上市外资股|2,580,267|
|麦淑青||2,376,747|||人民币普通股|2,376,747|
|沈怀灵||1,519,849|||境内上市外资股|1,519,849|
|VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKINDEXFUND||1,326,082|||境内上市外资股|1,326,082|
|陈泽洪||1,240,000|||人民币普通股|1,240,000|
|中国工商银行－富国中证红利指数增强型证券投资基金||1,128,901|||人民币普通股|1,128,901|

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|上述股东关联关系或一致行动的说明|招商局港通发展（深圳）有限公司为布罗德福国际有限公司的全资子公司，布罗德福国际有限公司为ChinaMerchantsInvestmentDevelopmentCompanyLimited的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。|
|前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）|不适用|

公司前10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
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|项目|2019年9月30日|2019年1月1日|增减幅度|原因说明|
|应收票据|183,280,331.85|11,608,669.43|1478.82%|主要因本年新增湛江港合并范围变化增加|
|应收账款|2,000,684,891.11|1,109,230,503.08|80.37%|主要因本年新增湛江港合并范围变化增加|
|其他流动资产|256,563,223.61|1,195,421,189.12|-78.54%|主要因本年收回向吉布提资产公司提供的股东贷款|
|其他权益工具投资|576,268,518.53|247,848,314.30|132.51%|主要因本年新增对阿萨勒湖的投资|
|使用权资产|7,800,820,483.13|6,549,564,031.55|19.10%|主要因本年执行新租赁准则及本年新增湛江港合并范围变化增加|
|固定资产|25,876,417,875.48|17,477,797,429.30|48.05%|主要因本年新增湛江港合并范围变化增加及新租赁准则综合影响|
|其他非流动资产|2,090,965,196.70|395,191,485.98|429.10%|主要因本年新增湛江港合并范围变化影响及前海湾待置换土地重分类综合影响|
|短期借款|9,508,679,077.29|3,427,365,512.21|177.43%|主要因本年新增湛江港合并范围变化增加及补充营运资金需要增加短期银行借款|
|应交税费|1,589,840,943.85|345,183,422.42|360.58%|主要因本年前海土地整备事项确认相关税费|
|应付股利|601,041,503.21|66,052,207.09|809.95%|主要因本年主要子公司招商局港口计提2019年中期应付少数股东股利|
|一年内到期的非流动负债|5,331,155,487.58|2,903,320,877.97|83.62%|主要因本年新增湛江港合并范围变化增加及对一年内到期的应付债券进行重分类增加|
|其他流动负债|1,462,750,847.15|602,659,721.80|142.72%|主要因本年发行超短融及新增湛江港合并范围变化增加|
|租赁负债|1,703,624,315.56|1,020,239,824.73|66.98%|主要因本年执行新租赁准则及本年新增湛江港合并范围变化增加|
|递延收益|1,472,709,970.09|228,658,214.64|544.07%|主要因本年新增湛江港合并范围变化增加及收到西部航道政府补贴|
|递延所得税负债|3,908,205,769.54|2,911,074,941.27|34.25%|主要因本年新增湛江港合并范围变化及本年度预提分红所得税影响|
|项目|2019年1-9月|2018年1-9月|增减幅度|原因说明|

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|营业成本|5,578,083,009.08|4,083,642,812.31|36.60%|主要因本年新增湛江港合并范围变化及上年2月新增TCP合并范围变化增加|
|管理费用|996,281,408.36|727,114,780.51|37.02%|主要因本年新增湛江港合并范围变化及上年2月新增TCP合并范围变化增加|
|投资收益|3,437,560,891.43|2,334,080,699.12|47.28%|主要因本年对湛江港实现控制，原权益法下对湛江港的长期股权投资按照公允价值计量确认投资收益|
|公允价值变动收益|278,440,925.78|-682,729,854.10|140.78%|主要因持有的交易性金融资产公允价值净收益增加|
|资产处置收益|4,171,684,760.29|-3,636,782.41|114808.12%|主要因前海整备范围土地取得的补偿收益|
|所得税费用|2,167,283,540.59|560,348,680.84|286.77%|主要因新增土地补偿债权款产生相应的所得税|
|项目|2019年1-9月|2018年1-9月|增减幅度|原因说明|
|收到其他与经营活动有关的现金|826,743,586.32|505,434,007.65|63.57%|主要因本年收西部航道政府补贴款|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,607,802,429.06|1,938,269,025.06|34.54%|主要因本年新增湛江港合并范围变化及上年2月新增TCP合并范围变化增加|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,884,322,010.85|1,299,781,660.28|44.97%|主要因本年新增湛江港合并范围变化及上年2月新增TCP合并范围变化增加|
|支付的各项税费|697,239,343.97|508,671,731.22|37.07%|主要因本年新增湛江港合并范围变化及上年2月新增TCP合并范围变化增加|
|取得投资收益所收到的现金|1,409,672,809.32|460,620,212.63|206.04%|主要因上港集团两年分红时间性差异影响|
|处置固定资产、无形资产及其他长期资产收到的现金凈额|6,135,808,673.12|8,214,912.89|74591.10%|主要因前海整备范围土地取得的补偿收益|
|收到其他与投资活动有关的现金|4,062,782,125.98|121,000,000.00|3257.67%|主要因收回结构性存款本金、收回一笔股东借款及新增湛江港合并范围变化综合影响|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,451,110,448.40|1,647,474,893.85|48.78%|主要因本年新增湛江港合并范围变化及上年2月新增TCP合并范围变化增加|
|投资支付的现金|7,828,684,852.29|3,558,918,904.65|119.97%|主要因本年支付招商前海实业增资款|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|9,317,382,826.55|-100.00%|主要因去年支付TCP及HIPG项目款|
|支付其他与投资活动有关的现金|1,303,951,129.78|25,463,390.79|5020.89%|主要因本年购买不可随时支取结构性存款|
|取得借款收到的现金|12,838,230,272.62|30,277,177,842.54|-57.60%|主要因本年取得的借款减少|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、信息披露索引
报告期内，公司在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：
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|序号|公告编号|公告日期|公告标题|
|1|2019-054|2019年7月3日|2018年度权益分派实施公告|
|2|2019-055|2019年7月11日|2019年半年度业绩预增公告|
|3|2019-056|2019年7月16日|关于2019年6月业务量数据的自愿性信息披露公告|
|4|2019-057|2019年8月16日|关于2019年7月业务量数据的自愿性信息披露公告|
|5|2019-058|2019年8月16日|关于证券事务代表辞职的公告|
|6|2019-059|2019年8月30日|关于签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告|
|7|2019-060|2019年8月31日|第九届董事会第六次会议决议公告|
|8|2019-061|2019年8月31日|第九届监事会第六次会议决议公告|
|9|2019-062|2019年8月31日|2019年半年度报告摘要|
||2019-062|2019年8月31日|2019年半年度报告摘要（英文版）|
|10|2019-063|2019年8月31日|关于会计政策变更的公告|
|11|2019-064|2019年8月31日|关于控股子公司发布2019年中期业绩的公告|
|12|2019-065|2019年8月31日|关于2019年半年度业绩网上投资者交流会暨参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告|
|13|2019-066|2019年9月7日|第九届董事会2019年度第八次临时会议决议公告|
|14|2019-067|2019年9月7日|关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告|
|15|2019-068|2019年9月16日|关于2019年8月业务量数据的自愿性信息披露公告|

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对
2019
年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源|
|股票|601018|宁波港|592,183,095.14|公 允价 值计量|1,361,414,474.58|114,517,739.90|-|0.00|0.00|38,672,165.11|1,520,382,032.52|交易性金融资产|自有|
|股票|06198|青岛港|124,405,138.80|公 允价 值计量|190,401,046.01|-16,959,420.50|-|0.00|0.00|15,697,928.28|178,625,688.00|交易性金融资产|自有|
|股票|601298|青岛港|331,404,250.30|公 允价 值计量|413,280,000.00|253,120,000.00|-|0.00|0.00|42,526,400.00|666,400,000.00|交易性金融资产|自有|
|股票|600377|宁沪高速|1,120,000.00|公 允价 值计量|9,800,000.00|-|442,500.00|0.00|0.00|460,000.00|10,390,000.00|其他权益工具投资|自有|
|股票|400032|石 化A1|3,500,000.00|公 允价 值计量|382,200.00|-|-|0.00|0.00|-|382,200.00|其他权益工具投资|自有|
|股票|400009|广建 1|27,500.00|公 允价 值计量|17,000.00|-|-|0.00|0.00|-|17,000.00|其他权益工具投资|自有|

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|期末持有的其他证券投资|-|--|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|合计|1,052,639,984.24|--|1,975,294,720.59|350,678,319.40|442,500.00|0.00|0.00|97,356,493.39|2,376,196,920.52|--|--|

六、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2019年7月1日-2019年9月30日|电话沟通/书面问询|个人|公司基本经营情况，投资情况及财务状况；提供的资料：公司简介资料；索引：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S001872/index.html）|
|2019年9月5日|投行会议|机构||
|2019年9月25日|实地调研|机构||
|接待次数|||25|
|接待机构数量|||2|
|接待个人数量|||23|
|接待其他对象数量|||0|
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息|||否|

九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、公司内控工作进展情况
2019年三季度重点实施的风控工作情况如下：
1、内控体系建设评价工作
（1）招商港口内控体系建设工作
2019年三季度，公司下发了《招商港口董事会审计委员会工作细则》等 21项制度，完善了治理层级管控和上市公司合规要求；完成了招商港口总部管理涉及的十八项业务流程初稿，目前在征求各部门意见，计划年底将予发布。
（2）常态化开展内控体系建设评价工作
2019年三季度，各单位按照年度内控体系建设评价工作方案，开展制度梳理、内控抽样自评工作；招商港口风控工作小组，针对各单位内控工作底稿进行了复核，并通报了二季度风控工作中存在的问题，持续推动各单位内控体系建设评价工作的规范性。截止目前，招商港口总部及各下属公司共完成制度修订129项，新增制度109项，发现内控缺陷38项，已完成整改35项，3项未整改缺陷已制定了整改方案。
（3）风控信息系统平台上线工作
根据风控信息系统建设工作计划，招商港口总部完成了数据初始化录入工作，包括：风险数据库、流程体系、自评底稿、内控缺陷及出险事项。根据实操测试结果提出了风控信息平台的优化建议及问题反馈，为年底系统正式上线提供强力支持。
2、风险管理工作
（1）2019年重要风险跟踪工作
根据风险责任分工和既定的风险管理策略（解决方案），将风险事项与公司年度重点工作相结合，及时跟踪监控2019年十大风险，第三季度未发生重大风险出险事项。
（2）开展2020年十大风险评估工作
组织纳入风控体系单位开展2020年十大风险评估工作。招商港口在各单位完成各自十大
风险评选工作，形成十大风险清单的基础上，组织公司领导、总部各部门及各下属公司管理层进行两轮评分，筛选出2020年排名前十大风险，完成了责任分工，拟定了风险事项的管控策略及措施。
（3）风险事项专项防控工作
2019年三季度，针对各项风险事件开展专项防控和排查工作，一是跟踪6项创新型投资项目风险动态，严控风险敞口；二是排查港口总部及各管控企业开展融资性贸易业务情况，暂未发生融资性贸易业务。
（4）风险管理工具建设工作
根据工作计划，招商港口落实风险偏好度和容忍度工作方案，进一步拟定了风险限额指标（包含：市场、信用、运营、操作、偿债能力、投资6个业务板块及15项具体指标）。内控审计部与财务管理部、法律事务部及运营管理部一起，从指标贴合招商港口实际经营、指标可落地性（指标取数与现有系统取数相统一）两个维度，进行二轮讨论和沟通，形成了招商港口风险偏好度限额指标（初稿），进一步完善了招商港口风险事前管控工作建设。
十二、财务公司存贷款情况
本公司于 2017年 8月 23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中外运长航财务有限公司（原名中外运长航财务有限公司，于2017年8月更名为招商局集团财务有限公司）签订《金融服务协议》，协议期限三年。
本公司于 2019年3月28日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》。
报告期末，公司在财务公司存款和贷款情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|期初余额|本期增加额|本期减少额|期末余额|
|一、存放于财务公司存款|49,413.12|610,048.94|608,092.64|51,369.41|
|二、向财务公司贷款|77,500.00|129,248.39|125,800.00|80,948.39|

十三、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
2018年 12月 7日，财政部修订印发《企业会计准则第 21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部要求，子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则。公司按照财政部发文要求，自2019年1月1日起执行新租赁准则。具体内容详见公司于2019年3月30日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。根据新准则的衔接规定，公司不调整可比期间信息，首次执行本准则的累计影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2019年4月30日，财政部修订印发《2019年度一般企业财务报表格式》，对财务报表格式进行了部分调整。公司财务报表格式变更于2019年6月30日半年度财务报告开始实施。
具体内容详见公司于2019年8月31日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-063）。
2019年9月19日，财政部修订印发了《合并财务报表格式（2019版）》，在《2019年度一般企业财务报表格式》和《2018年度金融企业财务报表格式》的基础上对财务报表格式进行了部分调整，公司财务报表格式变更于2019年9月30日三季度财务报告开始实施。具体内容详见公司于 2019年10月31日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-076）。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日（已重述）|
|流动资产：|||
|货币资金|7,570,300,546.84|7,077,396,895.72|
|应收票据|183,280,331.85|11,608,669.43|
|应收账款|2,000,684,891.11|1,109,230,503.08|
|预付款项|114,094,741.55|124,404,862.87|
|其他应收款|861,375,359.75|766,518,078.72|
|其中：应收股利|294,284,140.79|259,804,145.16|
|存货|177,571,554.18|108,567,270.02|
|持有待售资产|115,356,162.94|115,356,162.94|
|一年内到期的非流动资产|880,016,146.03|25,952,956.76|
|其他流动资产|256,563,223.61|1,195,421,189.12|
|流动资产合计|12,159,242,957.86|10,534,456,588.66|
|非流动资产：|||
|长期应收款|990,395,940.04|793,046,240.11|
|长期股权投资|57,121,941,857.95|50,176,577,263.40|
|其他权益工具投资|576,268,518.53|247,848,314.30|
|其他非流动金融资产|2,384,841,199.32|2,087,872,081.94|
|投资性房地产|5,812,827,368.38|5,890,146,989.51|
|固定资产|25,876,417,875.48|22,994,190,880.43|
|在建工程|7,341,547,179.03|5,499,426,090.06|
|工程物资|15,937,900.47|-|
|使用权资产|7,800,820,483.13||
|无形资产|22,056,504,382.35|20,761,018,044.54|
|开发支出|19,805,798.67|-|
|商誉|8,030,512,615.98|8,335,895,842.35|
|长期待摊费用|250,832,615.65|235,706,437.21|
|递延所得税资产|104,354,515.71|66,708,157.19|
|其他非流动资产|2,090,965,196.70|395,191,485.98|
|非流动资产合计|140,473,973,447.39|117,483,627,827.02|
|资产总计|152,633,216,405.25|128,018,084,415.68|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日（已重述）|
|流动负债：|||
|短期借款|9,508,679,077.29|3,427,365,512.21|
|应付票据|26,960,775.03|-|
|应付账款|473,848,698.02|429,120,690.97|
|预收款项|25,702,237.90|29,170,709.86|
|合同负债|214,370,909.35|49,993,895.50|
|应付职工薪酬|624,724,714.81|433,489,555.40|
|应交税费|1,589,840,943.85|345,183,422.42|
|其他应付款|2,445,068,275.38|1,690,124,901.29|
|其中：应付股利|601,041,503.21|66,052,207.09|
|一年内到期的非流动负债|5,331,155,487.58|2,903,320,877.97|
|其他流动负债|1,462,750,847.15|602,659,721.80|
|流动负债合计|21,703,101,966.36|9,910,429,287.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|7,561,578,571.50|6,971,479,842.18|
|应付债券|21,158,771,697.12|22,097,467,096.40|
|租赁负债|1,703,624,315.56||
|长期应付款|1,294,397,897.63|1,294,190,118.18|
|长期应付职工薪酬|723,418,097.82|375,325,127.65|
|预计负债|65,541,678.61|34,951,392.27|
|递延收益|1,472,709,970.09|228,658,214.64|
|递延所得税负债|3,908,205,769.54|2,911,074,941.27|
|其他非流动负债|3,764,284,123.53|3,777,582,522.86|
|非流动负债合计|41,652,532,121.40|37,690,729,255.45|
|负债合计|63,355,634,087.76|47,601,158,542.87|
|所有者权益：|||
|股本|1,793,412,378.00|1,793,412,378.00|
|资本公积|19,855,375,587.87|19,426,912,957.05|
|其他综合收益|-336,867,814.35|88,925,978.57|
|专项储备|23,183,673.64|8,231,080.43|
|盈余公积|527,175,908.67|527,175,908.67|
|未分配利润|11,143,782,395.82|8,915,817,110.21|
|归属于母公司所有者权益合计|33,006,062,129.65|30,760,475,412.93|
|少数股东权益|56,271,520,187.84|49,656,450,459.88|
|所有者权益合计|89,277,582,317.49|80,416,925,872.81|
|负债和所有者权益总计|152,633,216,405.25|128,018,084,415.68|

第15页至第24页的财务报表由下列负责人签署：
法定代表人：白景涛 主管会计工作负责人：温翎 会计机构负责人：孙力干
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日（已重述）|
|流动资产：|||
|货币资金|192,908,139.78|389,841,854.93|
|应收账款|-|23,444,175.65|
|其他应收款|483,802,383.93|651,050,233.08|
|其中：应收股利|207,259,421.40|329,153,465.70|
|存货|-|165,553.46|
|其他流动资产|1,305,257.21|1,563,111.61|
|流动资产合计|678,015,780.92|1,066,064,928.73|
|非流动资产：|||
|长期应收款|61,004,284.75|11,004,284.75|
|长期股权投资|29,604,604,658.12|28,544,261,576.96|
|其他权益工具投资|527,671,090.00|151,746,700.00|
|投资性房地产|-|12,685,959.06|
|固定资产|720,454.10|190,804,655.63|
|在建工程|-|2,500,843.87|
|无形资产|55,298,062.81|57,755,603.44|
|长期待摊费用|-|3,785,801.32|
|非流动资产合计|30,249,298,549.78|28,974,545,425.03|
|资产总计|30,927,314,330.70|30,040,610,353.76|
|流动负债：|||
|短期借款|-|377,716,000.00|
|应付账款|-|13,125,624.29|
|合同负债|-|92,003.00|
|应付职工薪酬|-|26,605,190.52|
|应交税费|145,016,113.63|18,826,587.50|
|其他应付款|592,711,718.01|717,536,924.18|
|其中：应付股利|197,739,983.93|37,608,540.65|
|一年内到期的非流动负债|344,721,753.45|299,531,506.81|
|其他流动负债|1,009,776,712.33|200,000,000.00|
|流动负债合计|2,092,226,297.42|1,653,433,836.30|

||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日（已重述）|
|非流动负债：|||
|长期应付款|-|151,710,000.00|
|递延所得税负债|34,326,875.00|34,179,375.00|
|非流动负债合计|34,326,875.00|185,889,375.00|
|负债合计|2,126,553,172.42|1,839,323,211.30|
|所有者权益：|||
|股本|1,793,412,378.00|1,793,412,378.00|
|资本公积|25,517,679,153.52|25,517,647,180.04|
|其他综合收益|103,080,625.00|102,638,125.00|
|专项储备|300,328.61|470,465.59|
|盈余公积|527,175,908.67|527,175,908.67|
|未分配利润|859,112,764.48|259,943,085.16|
|所有者权益合计|28,800,761,158.28|28,201,287,142.46|
|负债和所有者权益总计|30,927,314,330.70|30,040,610,353.76|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,178,406,039.64|2,589,330,353.39|
|其中：营业收入|3,178,406,039.64|2,589,330,353.39|
|二、营业总成本|3,027,193,739.93|2,252,237,596.22|
|其中：营业成本|1,970,062,313.17|1,469,181,593.93|
|税金及附加|36,181,418.94|61,078,941.92|
|管理费用|349,036,690.00|229,694,042.28|
|研发费用|32,360,952.71|25,511,552.02|
|财务费用|639,552,365.11|466,771,466.07|
|其中：利息费用|537,231,578.17|446,929,334.02|
|利息收入|66,340,293.70|82,025,472.89|
|加：其他收益|40,977,175.67|3,919,675.91|
|投资收益（损失以“－”号填列）|812,511,406.87|797,780,466.05|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|800,883,928.29|783,255,125.89|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-365,186,387.23|-211,390,461.27|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|-300,605.98|1,026,232.21|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|96,054.00|344,445.40|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|1,827,593.76|-14,115,664.40|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|641,137,536.80|914,657,451.07|
|加：营业外收入|7,715,394.72|12,017,193.20|
|减：营业外支出|9,154,852.76|54,161,889.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|639,698,078.76|872,512,754.49|
|减：所得税费用|149,312,790.43|183,848,659.57|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|490,385,288.33|688,664,094.92|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|490,385,288.33|688,664,094.92|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-|-|
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|171,091,424.23|276,846,536.50|
|2.少数股东损益|319,293,864.10|411,817,558.42|
|六、其他综合收益的税后净额|-226,046,371.51|230,262,503.84|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-93,181,249.64|-291,146,836.69|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-138,951.49|210,986.32|
|1.权益法下不能转损益的其他综合收益|123,548.51|-|
|2.其他权益工具投资公允价值变动|-262,500.00|210,986.32|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-93,042,298.15|-291,357,823.01|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-14,204,312.79|4,289,906.88|
|2.其他债权投资公允价值变动|-|14,759.46|
|3.外币财务报表折算差额|-78,837,985.36|-295,662,489.35|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-132,865,121.87|521,409,340.53|
|七、综合收益总额|264,338,916.82|918,926,598.76|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|77,910,174.59|-14,300,300.19|
|归属于少数股东的综合收益总额|186,428,742.23|933,226,898.95|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.095|0.154|
|（二）稀释每股收益|0.095|0.154|

4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,255,597.58|64,302,993.32|
|减：营业成本|3,935,675.51|37,535,635.06|
|税金及附加|250,040.88|677,409.72|
|管理费用|4,351,326.63|17,624,077.09|
|研发费用|-|176,574.54|
|财务费用|9,001,535.76|14,549,332.38|
|其中：利息费用|9,942,358.24|10,699,557.51|
|利息收入|3,565,984.24|4,258,772.27|
|加：其他收益|67,712.05|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|25,630,162.05|8,731,799.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|14,807,577.05|8,291,799.29|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|502,371.58|-223,673.61|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|10,917,264.47|2,248,090.21|
|加：营业外收入|0.10|281,382.11|
|减：营业外支出|13,063.89|83,085.02|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|10,904,200.68|2,446,387.30|
|减：所得税费用|-3,681,490.33|-|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,585,691.01|2,446,387.30|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|14,585,691.01|2,446,387.30|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|-262,500.00|7,500.00|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|-262,500.00|7,500.00|
|1.权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-|
|2.其他权益工具投资公允价值变动|-262,500.00|7,500.00|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-|-|
|2.外币财务报表折算差额|-|-|
|六、综合收益总额|14,323,191.01|2,453,887.30|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|9,012,759,460.97|7,261,668,394.11|
|其中：营业收入|9,012,759,460.97|7,261,668,394.11|
|二、营业总成本|8,312,063,125.76|6,219,286,752.54|
|其中：营业成本|5,578,083,009.08|4,083,642,812.31|
|税金及附加|132,656,930.36|144,120,181.47|
|管理费用|996,281,408.36|727,114,780.51|
|研发费用|92,379,788.00|73,575,367.64|
|财务费用|1,512,661,989.99|1,190,833,610.60|
|其中：利息费用|1,575,186,876.47|1,158,918,040.82|
|利息收入|205,694,115.16|192,227,447.71|
|加：其他收益|114,069,681.43|30,522,988.68|
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,437,560,891.43|2,334,080,699.12|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,596,836,906.37|2,280,857,082.51|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|278,440,925.78|-682,729,854.10|
|信用减值损失（损失以“-”号填列）|7,398,528.80|2,815,675.99|
|资产减值损失（损失以“-”号填列）|121,105.16|344,445.40|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|4,171,684,760.29|-3,636,782.41|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|8,709,972,228.10|2,723,778,814.25|
|加：营业外收入|22,095,013.06|57,655,859.65|
|减：营业外支出|16,661,227.05|77,146,226.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|8,715,406,014.11|2,704,288,447.80|
|减：所得税费用|2,167,283,540.59|560,348,680.84|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,548,122,473.52|2,143,939,766.96|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|6,548,122,473.52|2,143,939,766.96|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-|-|
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|2,470,272,754.81|896,884,942.15|
|2.少数股东损益|4,077,849,718.71|1,247,054,824.81|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,142,062,566.11|243,716,774.54|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-425,793,792.72|-283,022,884.64|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|15,491,398.99|-141,513.68|
|1.权益法下不能转损益的其他综合收益|15,048,898.99|-|
|2.其他权益工具投资公允价值变动|442,500.00|-141,513.68|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-441,285,191.71|-282,881,370.96|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-39,983,917.59|3,870,980.01|
|2.外币财务报表折算差额|-401,301,274.12|-286,752,350.97|
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-716,268,773.39|526,739,659.18|
|七、综合收益总额|5,406,059,907.41|2,387,656,541.50|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|2,044,478,962.09|613,862,057.51|
|归属于少数股东的综合收益总额|3,361,580,945.32|1,773,794,483.99|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|1.377|0.500|
|（二）稀释每股收益|1.377|0.500|

6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|92,032,385.87|183,725,970.79|
|减：营业成本|76,074,166.52|104,439,721.38|
|税金及附加|1,636,938.34|2,346,306.03|
|管理费用|41,809,584.57|55,287,511.43|
|研发费用|-|176,574.54|
|财务费用|37,124,831.40|25,943,344.61|
|其中：利息费用|32,276,680.84|27,074,710.19|
|利息收入|10,414,141.65|17,169,968.62|
|加：其他收益|279,433.82|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,012,144,142.26|54,148,074.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|52,654,083.88|45,919,099.29|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|502,371.58|-1,157,680.60|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|948,312,812.70|48,522,906.49|
|加：营业外收入|35,710.36|1,115,668.26|
|减：营业外支出|81,092.18|202,335.13|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|948,267,430.88|49,436,239.62|
|减：所得税费用|144,323,146.24|395,773.33|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|803,944,284.64|49,040,466.29|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|803,944,284.64|49,040,466.29|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|442,500.00|-577,500.00|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|442,500.00|-577,500.00|
|1.权益法下不能转损益的其他综合收益|-|-|
|2.其他权益工具投资公允价值变动|442,500.00|-577,500.00|
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|-|-|
|2.外币财务报表折算差额|-|-|
|六、综合收益总额|804,386,784.64|48,462,966.29|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|8,883,879,809.23|6,907,275,967.42|
|收到的税费返还|2,983,000.88|6,523,416.76|
|收到其他与经营活动有关的现金|826,743,586.32|505,434,007.65|
|经营活动现金流入小计|9,713,606,396.43|7,419,233,391.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,607,802,429.06|1,938,269,025.06|
|支付给职工及为职工支付的现金|1,884,322,010.85|1,299,781,660.28|
|支付的各项税费|697,239,343.97|508,671,731.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|567,689,626.20|556,430,920.15|
|经营活动现金流出小计|5,757,053,410.08|4,303,153,336.71|
|经营活动产生的现金流量净额|3,956,552,986.35|3,116,080,055.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|200,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,409,672,809.32|460,620,212.63|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6,135,808,673.12|8,214,912.89|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|1,000,000.00|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|4,062,782,125.98|121,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|11,609,263,608.42|590,035,125.52|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,451,110,448.40|1,647,474,893.85|
|投资支付的现金|7,828,684,852.29|3,558,918,904.65|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|9,317,382,826.55|
|支付其他与投资活动有关的现金|1,303,951,129.78|25,463,390.79|
|投资活动现金流出小计|11,583,746,430.47|14,549,240,015.84|
|投资活动产生的现金流量净额|25,517,177.95|-13,959,204,890.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|27,255,000.00|40,100,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|27,255,000.00|40,100,000.00|
|取得借款收到的现金|12,838,230,272.62|30,277,177,842.54|
|收到其他与筹资活动有关的现金|-|3,879,245,683.44|
|筹资活动现金流入小计|12,865,485,272.62|34,196,523,525.98|
|偿还债务支付的现金|11,791,203,049.88|20,097,481,238.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,903,723,201.62|2,516,995,474.80|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|1,343,615,386.61|694,934,596.99|
|支付其他与筹资活动有关的现金|281,985,995.17|142,123,745.90|
|筹资活动现金流出小计|14,976,912,246.67|22,756,600,458.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|-2,111,426,974.05|11,439,923,067.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|18,235,446.81|-15,665,859.94|
|五、现金及现金等价物净增加额|1,888,878,637.06|581,132,371.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|5,373,281,504.75|7,729,460,082.75|
|六、期末现金及现金等价物余额|7,262,160,141.81|8,310,592,454.63|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|104,712,136.96|173,217,442.24|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,971,877.19|478,013,625.50|
|经营活动现金流入小计|112,684,014.15|651,231,067.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|35,832,461.34|51,308,565.98|
|支付给职工及为职工支付的现金|81,295,085.51|92,735,879.63|
|支付的各项税费|19,133,226.24|5,009,988.48|
|支付其他与经营活动有关的现金|278,977,499.75|544,437,740.05|
|经营活动现金流出小计|415,238,272.84|693,492,174.14|
|经营活动产生的现金流量净额|-302,554,258.69|-42,261,106.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|取得投资收益收到的现金|281,458,359.20|444,717,054.92|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|-|352,864.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|228,867,355.24|-|
|投资活动现金流入小计|510,325,714.44|445,069,918.92|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,916,637.68|8,448,540.50|
|投资支付的现金|375,334,390.00|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|18,825,000.00|149,709,800.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|235,800,000.00|-|
|投资活动现金流出小计|631,876,027.68|158,158,340.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-121,550,313.24|286,911,578.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|取得借款收到的现金|1,660,000,000.00|764,630,000.00|
|筹资活动现金流入小计|1,660,000,000.00|764,630,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,365,720,000.00|300,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|63,755,911.40|859,343,226.23|
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,089,602.56|683,524.96|
|筹资活动现金流出小计|1,433,565,513.96|1,160,026,751.19|
|筹资活动产生的现金流量净额|226,434,486.04|-395,396,751.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|736,370.74|-2,127,897.82|
|五、现金及现金等价物净增加额|-196,933,715.15|-152,874,176.99|
|加：期初现金及现金等价物余额|389,841,854.93|230,039,345.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|192,908,139.78|77,165,168.74|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（已重述）|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|7,077,396,895.72|7,077,396,895.72|-|
|应收票据|11,608,669.43|11,608,669.43|-|
|应收账款|1,109,230,503.08|1,109,230,503.08|-|
|预付款项|124,404,862.87|81,845,182.30|-42,559,680.57|
|其他应收款|766,518,078.72|766,518,078.72|-|
|其中：应收股利|259,804,145.16|259,804,145.16|-|
|存货|108,567,270.02|108,567,270.02|-|
|持有待售资产|115,356,162.94|115,356,162.94|-|
|一年内到期的非流动资产|25,952,956.76|25,952,956.76|-|
|其他流动资产|1,195,421,189.12|1,195,421,189.12|-|
|流动资产合计|10,534,456,588.66|10,491,896,908.09|-42,559,680.57|
|非流动资产：||||
|长期应收款|793,046,240.11|793,046,240.11|-|
|长期股权投资|50,176,577,263.40|50,176,577,263.40|-|
|其他权益工具投资|247,848,314.30|247,848,314.30|-|
|其他非流动金融资产|2,087,872,081.94|2,087,872,081.94|-|
|投资性房地产|5,890,146,989.51|5,890,146,989.51|-|
|固定资产|22,994,190,880.43|17,477,797,429.30|-5,516,393,451.13|
|在建工程|5,499,426,090.06|5,499,426,090.06|-|
|使用权资产||6,549,564,031.55|6,549,564,031.55|
|无形资产|20,761,018,044.54|20,761,018,044.54|-|
|商誉|8,335,895,842.35|8,335,895,842.35|-|
|长期待摊费用|235,706,437.21|235,706,437.21|-|
|递延所得税资产|66,708,157.19|66,708,157.19|-|
|其他非流动资产|395,191,485.98|395,191,485.98|-|
|非流动资产合计|117,483,627,827.02|118,516,798,407.44|1,033,170,580.42|
|资产总计|128,018,084,415.68|129,008,695,315.53|990,610,899.85|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（已重述）|2019年1月1日|调整数|
|流动负债：||||
|短期借款|3,427,365,512.21|3,427,365,512.21|-|
|应付账款|429,120,690.97|429,120,690.97|-|
|预收款项|29,170,709.86|29,170,709.86|-|
|合同负债|49,993,895.50|49,993,895.50|-|
|应付职工薪酬|433,489,555.40|433,489,555.40|-|
|应交税费|345,183,422.42|345,183,422.42|-|
|其他应付款|1,690,124,901.29|1,690,124,901.29|-|
|其中：应付股利|66,052,207.09|66,052,207.09|-|
|一年内到期的非流动负债|2,903,320,877.97|3,027,360,245.85|124,039,367.88|
|其他流动负债|602,659,721.80|602,659,721.80|-|
|流动负债合计|9,910,429,287.42|10,034,468,655.30|124,039,367.88|
|非流动负债：||||
|长期借款|6,971,479,842.18|6,971,479,842.18|-|
|应付债券|22,097,467,096.40|22,097,467,096.40|-|
|租赁负债||1,020,239,824.73|1,020,239,824.73|
|长期应付款|1,294,190,118.18|1,252,860,200.23|-41,329,917.95|
|长期应付职工薪酬|375,325,127.65|375,325,127.65|-|
|预计负债|34,951,392.27|34,951,392.27|-|
|递延收益|228,658,214.64|228,658,214.64|-|
|递延所得税负债|2,911,074,941.27|2,911,074,941.27|-|
|其他非流动负债|3,777,582,522.86|3,777,582,522.86|-|
|非流动负债合计|37,690,729,255.45|38,669,639,162.23|978,909,906.78|
|负债合计|47,601,158,542.87|48,704,107,817.53|1,102,949,274.66|
|所有者权益：||||
|股本|1,793,412,378.00|1,793,412,378.00|-|
|资本公积|19,426,912,957.05|19,426,912,957.05|-|
|其他综合收益|88,925,978.57|88,925,978.57|-|
|专项储备|8,231,080.43|8,231,080.43|-|
|盈余公积|527,175,908.67|527,175,908.67|-|
|未分配利润|8,915,817,110.21|8,877,958,652.78|-37,858,457.43|
|归属于母公司所有者权益合计|30,760,475,412.93|30,722,616,955.50|-37,858,457.43|
|少数股东权益|49,656,450,459.88|49,581,970,542.50|-74,479,917.38|
|所有者权益合计|80,416,925,872.81|80,304,587,498.00|-112,338,374.81|
|负债和所有者权益总计|128,018,084,415.68|129,008,695,315.53|990,610,899.85|

母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（已重述）|2019年1月1日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|389,841,854.93|389,841,854.93|-|
|应收账款|23,444,175.65|23,444,175.65|-|
|其他应收款|651,050,233.08|651,050,233.08|-|
|其中：应收股利|329,153,465.70|329,153,465.70|-|
|存货|165,553.46|165,553.46|-|
|其他流动资产|1,563,111.61|1,563,111.61|-|
|流动资产合计|1,066,064,928.73|1,066,064,928.73|-|
|非流动资产：||||
|长期应收款|11,004,284.75|11,004,284.75|-|
|长期股权投资|28,544,261,576.96|28,544,261,576.96|-|
|其他权益工具投资|151,746,700.00|151,746,700.00|-|
|投资性房地产|12,685,959.06|12,685,959.06|-|
|固定资产|190,804,655.63|190,804,655.63|-|
|在建工程|2,500,843.87|2,500,843.87|-|
|使用权资产||11,966,380.80|11,966,380.80|
|无形资产|57,755,603.44|57,755,603.44|-|
|长期待摊费用|3,785,801.32|3,785,801.32|-|
|非流动资产合计|28,974,545,425.03|28,986,511,805.83|11,966,380.80|
|资产总计|30,040,610,353.76|30,052,576,734.56|11,966,380.80|
|流动负债：||||
|短期借款|377,716,000.00|377,716,000.00|-|
|应付账款|13,125,624.29|13,125,624.29|-|
|合同负债|92,003.00|92,003.00|-|
|应付职工薪酬|26,605,190.52|26,605,190.52|-|
|应交税费|18,826,587.50|18,826,587.50|-|
|其他应付款|717,536,924.18|717,536,924.18|-|
|其中：应付股利|37,608,540.65|37,608,540.65|-|
|一年内到期的非流动负债|299,531,506.81|305,454,311.08|5,922,804.27|
|其他流动负债|200,000,000.00|200,000,000.00|-|
|流动负债合计|1,653,433,836.30|1,659,356,640.57|5,922,804.27|

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|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（已重述）|2019年1月1日|调整数|
|非流动负债：||||
|租赁负债||6,369,170.76|6,369,170.76|
|长期应付款|151,710,000.00|151,710,000.00|-|
|递延所得税负债|34,179,375.00|34,179,375.00|-|
|非流动负债合计|185,889,375.00|192,258,545.76|6,369,170.76|
|负债合计|1,839,323,211.30|1,851,615,186.33|12,291,975.03|
|所有者权益：||||
|股本|1,793,412,378.00|1,793,412,378.00|-|
|资本公积|25,517,647,180.04|25,517,647,180.04|-|
|其他综合收益|102,638,125.00|102,638,125.00|-|
|专项储备|470,465.59|470,465.59|-|
|盈余公积|527,175,908.67|527,175,908.67|-|
|未分配利润|259,943,085.16|259,617,490.93|-325,594.23|
|所有者权益合计|28,201,287,142.46|28,200,961,548.23|-325,594.23|
|负债和所有者权益总计|30,040,610,353.76|30,052,576,734.56|11,966,380.80|

调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，在新租赁准则实施日，公司采用“按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则计量使用权资产”的方式进行财务处理。
在资产负债表项目上，由于经营性承租合同的存在，资产和负债同时增加，但对公司的财务状况不构成重大影响2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2019年10月31日