广州友谊集团股份有限公司2015年第一季度报告正文证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2015-013广州友谊集团股份有限公司 2015年第一季度报告正文
广州友谊集团股份有限公司2015年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人房向前、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)唐和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
广州友谊集团股份有限公司2015年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|757,255,634.45|919,580,228.54|-17.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|64,284,956.84|75,369,790.63|-14.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||63,710,069.50|71,951,290.54|-11.45%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-82,227,779.65|-174,122,605.17|52.78%|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.21|-14.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.21|-14.29%|
|加权平均净资产收益率|2.91%|3.54%|-17.80%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,344,863,899.35|3,445,064,358.28|-2.91%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,238,020,815.96|2,173,735,859.12|2.96%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-340,096.99|固定资产处置损失|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|76,495.67||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|2,563,150.68|金融理财产品投资收益|
|减：所得税影响额|1,724,662.02||
|合计|574,887.34|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
广州友谊集团股份有限公司2015年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||25,743|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|广州市人民政府国有资产监督管理委员会|国家|51.89%|186,266,107|0|||
|中融国际信托有限公司－诺亚大成Ａ股精选一号|其他|0.83%|2,975,300|0|||
|郑如梅|境内自然人|0.60%|2,150,000|0|||
|全国社保基金四一四组合|其他|0.42%|1,499,937|0|||
|中国工商银行股份有限公司－华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.41%|1,484,659|0|||
|叶伟|境内自然人|0.41%|1,458,000|0|||
|中融国际信托有限公司－中融－锦尚2号证券投资集合资金信托计划|其他|0.36%|1,280,700|0|||
|中银国际证券有限责任公司|境内非国有法人|0.33%|1,200,000|0|||
|宏信证券有限责任公司|境内非国有法人|0.22%|773,269|0|||
|魏力军|境内自然人|0.20%|700,000|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|广州市人民政府国有资产监督管理委员会||186,266,107|||||
||||||人民币普通股|186,266,107|

广州友谊集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|中融国际信托有限公司－诺亚大成Ａ股精选一号|2,975,300|||
|||人民币普通股|2,975,300|
|郑如梅|2,150,000|人民币普通股|2,150,000|
|全国社保基金四一四组合|1,499,937|人民币普通股|1,499,937|
|中国工商银行股份有限公司－华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金|1,484,659|||
|||人民币普通股|1,484,659|
|叶伟|1,458,000|人民币普通股|1,458,000|
|中融国际信托有限公司－中融－锦尚2号证券投资集合资金信托计划|1,280,700|||
|||人民币普通股|1,280,700|
|中银国际证券有限责任公司|1,280,700|人民币普通股|1,280,700|
|宏信证券有限责任公司|773,269|人民币普通股|773,269|
|魏力军|700,000|人民币普通股|700,000|
||前十名股东中，本公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会与其他股东之|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||间不存在关联关系。除上述关系外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，|||
|说明||||
||也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务股东情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
广州友谊集团股份有限公司2015年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：
1.1报告期末“预付账款”余额比期初增加929.69万元，上升80.49％，主要原因是本期预付账款增加；
1.2报告期末“应交税费”余额比期初减少3,597.14万元，下降78.24%，主要原因是本期支付上年应交未交税费较多。
2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：
2.1本报告期“财务费用”比上年同期增加599.10万元，上升49.41%，主要原因是本期定期存款利息收入较上年同期减少；
2.2本报告期“营业外收入”比上年同期减少115.80万元，下降93.61%，主要原因是去年同期收到政府补助收入98.20万元，而本期没有；
2.3本报告期“营业外支出”比上年同期增加29.11万元，上升564.60%，主要原因是本期固定资产到期报废处置发生的净损失较上年同期增加。
3、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：
3.1本报告期“收到的其他与经营活动有关的现金”比上年同期减少2,339.18万元，下降69.70%，主要原因是本期收取的定期存款利息收入及部分其他业务收入较上年同期减少;
3.2本报告期“支付的其他与经营活动有关的现金”比上年同期减少4,353.91万元，下降48.06%，主要原因是公司去年年底预付了部分门店租金以及下属正佳店调整后经营面积减半，导致本期需要付现的租赁费用较上年同期减少；
3.3本报告期“经营活动产生的现金流量净额”比上年同期增加9,189.48万元,上升52.78%，主要原因是本期经营性应付及预收账款期末余额较期初余额下降的金额较上年同期少降6,872.79万元，以及本期需要付现的租赁费用较上年同期减少；
3.4本报告期“收回投资收到的现金”比上年同期减少20,000.00万元，下降50.00%，主要原因是本期赎回到期的银行理财产品金额较上年同期减少；
3.5本报告期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”比上年同期增加0.72万元，上升408.57%，主要原因是本期固定资产到期报废处置收到的现金较上年同期增加；
3.6本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”比上年同期增加6,520.98万元，上
广州友谊集团股份有限公司2015年第一季度报告正文升5,935.40%，主要原因是本期预付部分门店租金（计入长期待摊费用）6,523万元；
3.7本报告期“投资所支付的现金”比上年同期减少54,965.00万元，下降78.56%，主要原因是本期购买理财产品金额较上年同期减少；
3.8本报告期“投资活动产生的现金流量净额”比上年同期增加28,363.80万元,上升95.38%，主要原因是本期购买与赎回到期银行理财产品的净现金支付额较上年同期减少34,865万元，以及预付了部分门店租金6,523万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2014年8月31日接到控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）的通知，广州市国资委筹划涉及公司的重大事项。因该重大事项存在不确定性，公司为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价出现异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月1日—12月8日期间停牌，并于2014年12月9日复牌。
经公司第七届董事会第5次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向广州市国资委和其它六家市属国有企业，通过非公开发行股票募集资金100亿元，收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权，转型为“百货+金融”的双主业上市公司。公司非公开发行A股股票的申请已提交中国证监会,并获中国证监会正式受理，目前仍处于审核过程中。该项申请能否得到中国证监会核准仍存在不确定性。详见公司2014年12月9日、2015年1月7日及2015年1月17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项□适用√不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
广州友谊集团股份有限公司2015年第一季度报告正文公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||公司非公开发行股票项目|
|2015年01月14日|公司|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||进展情况|
||||||公司非公开发行股票项目|
|2015年01月26日|公司|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||进展情况|
||||||公司非公开发行股票项目|
|2015年02月10日|公司|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||进展情况|
||||||公司非公开发行股票项目|
|2015年03月04日|公司|电话沟通|个人|个人投资者||
||||||进展情况|

广州友谊集团股份有限公司董事会
2015年4月28日