中海网络科技股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码：002401 证券简称：中海科技 公告编号：2016-015中海网络科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文
中海网络科技股份有限公司2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周群、主管会计工作负责人吴琦及会计机构负责人(会计主管人员)吴琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
中海网络科技股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|164,701,739.42|129,056,232.09|27.62%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,778,890.86|16,517,128.51|1.58%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||16,778,890.86|16,516,137.66|1.59%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|200,694,530.13|-39,561,329.33|607.30%|
|基本每股收益（元/股）|0.0553|0.0545|1.47%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0553|0.0545|1.47%|
|加权平均净资产收益率|2.34%|2.44%|-0.10%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,164,174,452.58|1,215,374,142.68|-4.21%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|725,577,746.44|708,798,855.58|2.37%|

非经常性损益项目和金额
□适用√不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||28,903|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|上海船舶运输科学研究所|国有法人|50.01%|151,653,667||||||
|北京诚通金控投|国有法人|4.00%|12,129,600||||||

中海网络科技股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|资有限公司|||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.38%|4,193,900||||
|孙树言|境内自然人|0.39%|1,187,300||||
|周群|境内自然人|0.38%|1,167,258|875,443|||
|沈凯晖|境内自然人|0.35%|1,070,000||||
|全江楚|境内自然人|0.35%|1,049,865||||
|王付军|境内自然人|0.33%|1,000,000||||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海中湾1期证券投资集合资金信托计划|其他|0.23%|700,000||||
|蔡运琴|境内自然人|0.21%|644,486||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|上海船舶运输科学研究所||151,653,667|||人民币普通股|151,653,667|
|北京诚通金控投资有限公司||12,129,600|||人民币普通股|12,129,600|
|中央汇金资产管理有限责任公司||4,193,900|||人民币普通股|4,193,900|
|孙树言||1,187,300|||人民币普通股|1,187,300|
|沈凯晖||1,070,000|||人民币普通股|1,070,000|
|全江楚||1,049,865|||人民币普通股|1,049,865|
|王付军||1,000,000|||人民币普通股|1,000,000|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海中湾1期证券投资集合资金信托计划||700,000|||||
||||||人民币普通股|700,000|
|蔡运琴||644,486|||人民币普通股|644,486|
|陈洪||623,900|||人民币普通股|623,900|
|||公司前十名股东中不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之|||||
|说明|||||||
|||间是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
|||公司股东孙树言通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股|||||
|||票1,187,300股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有1,187,300股。公司股东|||||
|前10名普通股股东参与融资融券||沈凯晖通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票|||||
|业务情况说明（如有）||1,070,000股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有1,070,000股。公司股东蔡|||||
|||运琴通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票644,486|||||
|||股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有644,486股。公司股东陈洪通过长城|||||

中海网络科技股份有限公司2016年第一季度报告正文
||
|-|
|证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票601,100股，通过普通证|
|券账户持有 22,800 股，实际合计持有623,900股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
中海网络科技股份有限公司2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金报告期末余额比年初增加18,845.20万元，增长39.35%，系银行存款增加所致；
2、应收票据报告期末余额比年初增加227万元，增长100%，系收到的票据增加所致；
3、应收利息报告期末余额比年初减少72.76万元，下降37.70%，系银行定期存款利息到期收回所致；
4、一年内到期的非流动资产报告期末余额比年初减少25,335.36万元，下降100%，系贵州仁赤项目（BT模式）收回工程款所致；
5、其他流动资产报告期末余额比年初增加560.75万元，增长100%，系期末增值税待抵扣税金增加所致；
6、应付票据报告期末余额比年初减少2,187.09万元，下降78.53%，主要系本期应付票据到期承兑所致；
7、营业成本报告期较上年同期增加3,643.36万元，增长37.17%，主要系营业收入同比增加所致；
8、营业税金及附加报告期较上年同期增加101.23万元，增长35.12%，主要系营业收入同比增加所致；
9、财务费用报告期较上年同期减少291.98万元，下降57.41%，主要系财务利息收入增加所致；
10、资产减值损失报告期较上年同期增加10.32万元，增长49.19%，主要系计提的坏账准备增加所致；
11、投资收益报告期较上年同期增加74.55万元，增长50.01%，系确认的投资损失减少所致；
12、营业外收入报告期较上年同期减少0.19万元，下降100%，主要系本期未发生资产处置利得所致；
13、少数股东损益报告期较上年同期增加25.94万元，增长48.71%，系子公司净利润增加
中海网络科技股份有限公司2016年第一季度报告正文所致；
14、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加24,025.59万元，增长607.30%，主要系贵州仁赤项目（BT模式）收回工程款所致；
15、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加1,810.15万元，增长49.45%，主要系上年吸收合并中海信息发生投资活动所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加70.81万元，增长100%，主要系本期未发生筹资活动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无|无||无|无|
||||在本次收购||||
||||完成后，对于||||
||||必要的经常||||
||||性关联交易，||||
||||将继续规范||||
|||关于关联交|||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|中国海运（集||运作，保持关|2012年08月|||
|||易方面的承|||长期|正在履行|
|作承诺|团）总公司||联交易的公|08日|||
|||诺|||||
||||允性、履行程||||
||||序的合法性，||||
||||保持被收购||||
||||公司经营独||||
||||立性。||||
|资产重组时所作承诺|无|无|无||无|无|
||||本所在作为||||
||||中海科技的||||
||||控股股东期||||
||上海船舶运|关于同业竞|||||
||||间，将采取有|2008年05月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|输科学研究|争方面的承|||长期|正在履行|
||||效措施，保证|23日|||
||所|诺|||||
||||本所及下属||||
||||控股子公司||||
||||（除中海科||||

中海网络科技股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||技外）不从事||||
|||或参与任何||||
|||可能对中海||||
|||科技从事的||||
|||经营业务构||||
|||成竞争或可||||
|||能构成竞争||||
|||的业务。||||
|||本所将严格||||
|||遵守《公司||||
|||法》、《公司章||||
|||程》、《关联交||||
|||易管理制||||
|||度》、《股东大||||
|||会议事规||||
|||则》、《董事会||||
|||议事规则》等||||
|||法律法规及||||
|||中海科技关||||
|||于关联交易||||
|||的管理规定，||||
|||避免和减少||||
|||关联交易，自||||
|||觉维护中海||||
|||科技及全体||||
|上海船舶运|关于关联交|||||
|||股东的利益，|2008年05月|||
|输科学研究|易方面的承|||长期|正在履行|
|||将不利用本|23日|||
|所|诺|||||
|||所在中海科||||
|||技中的地位，||||
|||为本所或本||||
|||所控股子公||||
|||司在与中海||||
|||科技的关联||||
|||交易中谋取||||
|||不正当利益；||||
|||如果本所或||||
|||本所控股子||||
|||公司与中海||||
|||科技不可避||||
|||免地出现关||||
|||联交易，本所||||
|||将严格执行||||
|||相关回避制||||
|||度，依法诚信||||

中海网络科技股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||地履行股东||||
||||的义务，不会||||
||||利用关联人||||
||||的地位，就上||||
||||述关联交易||||
||||采取任何行||||
||||动以促使中||||
||||海科技股东||||
||||大会、董事会||||
||||作出侵犯中||||
||||海科技及其||||
||||他股东合法||||
||||权益的决议；||||
||||中海科技与||||
||||本所或本所||||
||||控股子公司||||
||||之间的关联||||
||||交易将遵循||||
||||公正、公平的||||
||||原则进行。||||
||||自本公司股||||
||||票在证券交||||
||||易所上市交||||
||||易之日起十||||
||||二个月内，不||||
||||转让或者委||||
||||托他人管理||||
||||其在本次发||||
||||行前已持有||||
||公司股东"周||||||
||||的发行人股||||
||群、孙文彬、||||||
|||股份限售承|份，也不由发|2008年05月|||
||高庆、瞿辉、||||任职期间|正在履行|
|||诺|行人回购该|06日|||
||杨忆明、周保||||||
||||部分股份。上||||
||国、全江楚"||||||
||||述锁定期结||||
||||束后，在公司||||
||||任职期间每||||
||||年转让的股||||
||||份不超过||||
||||25%，离职后||||
||||半年内，不转||||
||||让所持有的||||
||||发行人股份。||||
|股权激励承诺|无|无|无||无|无|

中海网络科技股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本所承诺不||||
||||利用中海科||||
||||技控股股东||||
||上海船舶运|其他对公司|身份从事任||||
|||||2008年05月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|输科学研究|中小股东所|何损害或可||长期|正在履行|
|||||23日|||
||所|作承诺|能损害中海||||
||||科技及其他||||
||||股东权益的||||
||||活动。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0.00%|至|20.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||3,090.27|至|3,708.32|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||3,090.27|||
|元）||||
||2016年1-6月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，营|||
|业绩变动的原因说明||||
||业收入和净利润可能出现一定的波动。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
中海网络科技股份有限公司2016年第一季度报告正文八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。