洽洽食品股份有限公司
2016年年度报告
2017年 03月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈俊及会计机构负责人(会计主管人员)李小璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|王文化|独立董事|因联系不上未出席会议||

外部环境风险、食品质量安全风险、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 507,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 13第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 33第五节重要事项 .............................................................................................................................. 46第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 50第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51第九节公司治理 .............................................................................................................................. 57第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 63第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 64第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 177
释义
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|释义项|指|释义内容|
|本公司、公司|指|洽洽食品股份有限公司|
|重庆洽洽|指|重庆洽洽食品有限公司|
|贝特食品|指|安徽贝特食品科技有限公司|
|包头洽洽|指|包头洽洽食品有限公司|
|河北多维|指|河北多维食品有限公司|
|研究院|指|安徽省洽洽食品设计研究院|
|上海洽洽|指|上海洽洽食品有限公司|
|内蒙古太阳花|指|内蒙古太阳花农业科技有限责任公司|
|哈尔滨洽洽|指|哈尔滨洽洽食品有限公司|
|长沙洽洽|指|长沙洽洽食品有限公司|
|北方洽洽|指|齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司|
|南部洽洽|指|重庆市南部洽洽食品销售有限公司|
|洽利农|指|新疆洽利农农业有限公司|
|阜阳洽洽食品|指|阜阳洽洽食品有限公司|
|华源农业|指|巴彦淖尔市华源农业有限公司|
|阜阳洽洽销售|指|阜阳市洽洽食品销售有限公司|
|香港捷航|指|捷航企业有限公司|
|上海奥通|指|上海奥通国际贸易有限公司|
|蔚然基金|指|蔚然（天津）股权投资基金合伙企业 （有限合伙）|
|江苏洽康|指|江苏洽康食品有限公司|
|广西坚果派|指|广西坚果派农业有限公司|
|华泰集团|指|合肥华泰集团股份有限公司|
|甘南洽洽|指|甘南县洽洽食品有限公司|
|池州坚果派|指|池州坚果派农业有限公司|
|合肥味乐园|指|合肥洽洽味乐园电子商务有限公司|
|坚果派农业|指|坚果派农业有限公司|
|珠海横琴洽洽|指|珠海横琴洽洽食品销售有限公司|
|合肥华康|指|合肥华康资产管理有限公司|
|包头华葵|指|包头华葵商贸有限公司|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|洽洽食品|股票代码|002557|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|洽洽食品股份有限公司|||
|公司的中文简称|洽洽食品|||
|公司的外文名称（如有）|CHACHA FOOD COMPANY, LIMITED|||
|公司的外文名称缩写（如有）|CHACHA FOOD CO.,LTD|||
|公司的法定代表人|陈先保|||
|注册地址|合肥市经济技术开发区莲花路|||
|注册地址的邮政编码|230601|||
|办公地址|安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307号|||
|办公地址的邮政编码|230601|||
|公司网址|http://www.qiaqiafood.com|||
|电子信箱|qiaqia@qiaqiafood.com|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈俊|姚伟|
||安徽省合肥市经济技术开发区莲花路|安徽省合肥市经济技术开发区莲花路|
|联系地址|||
||1307号|1307号|
|电话|0551-62227008||
|传真|0551-62586500-7040||
|电子信箱|chenj@qiaqiafood.com|yaow@qiaqiafood.com|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|公司证券投资部|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|730029438|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如||
||无变更|
|有）||
|历次控股股东的变更情况（如有）|无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)|
|会计师事务所办公地址|安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦|
|签字会计师姓名|方长顺、郑贤中、宋世林|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
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|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||安徽省合肥市梅山路18号安||2011年3月至2013年12月（因报告期内募集|
|国元证券股份有限公司||王钢、贾梅||
||徽国际金融中心A座||资金尚未使用完毕，仍处于募集资金督导期间）|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
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||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|营业收入（元）|3,513,011,838.49|3,311,372,569.86|6.09%|3,113,231,429.43|
|归属于上市公司股东的净利润|353,709,615.30|363,941,844.17|||
||||-2.81%|293,452,510.81|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||284,765,676.81|278,664,305.09|2.19%|213,931,654.68|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|472,353,645.43|266,727,845.01|||
||||77.09%|157,325,513.11|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.70|0.72|-2.78%|0.58|
|稀释每股收益（元/股）|0.70|0.72|-2.78%|0.58|
|加权平均净资产收益率|12.26%|13.13%|-0.87%|11.01%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|2014年末|
|总资产（元）|4,220,141,264.59|4,580,811,368.41|-7.87%|4,280,650,751.06|
|归属于上市公司股东的净资产|2,949,232,216.76|2,854,019,021.86|||
||||3.34%|2,726,995,480.43|
|（元）|||||

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|507,000,000|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.6977|

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用√不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
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||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|860,855,341.43|794,992,541.91|876,310,138.83|980,853,816.32|
|归属于上市公司股东的净利润|93,237,103.05|79,775,260.06|99,084,185.79|81,613,066.40|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||77,795,744.34|57,477,401.64|75,209,961.70|74,282,569.13|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|267,328,617.44|314,624,557.47|324,398,464.28|-433,997,993.76|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|2016年金额|2015年金额|2014年金额|说明|

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|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-1,505,547.82||||
|||-3,220,088.96|-2,027,472.56||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|35,160,433.15||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||37,907,473.64|27,833,215.66||
|受的政府补助除外）|||||
||28,746,817.18|||投资理财产品的投资收益|
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|-498,074.40|||-|
|合并日的当期净损益|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||7,682,691.17|9,885,931.17||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|对外委托贷款取得的损益|25,631,551.44|23,859,638.90|29,975,000.00|委贷利息收入|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,744,044.77|364,097.74|-327,817.39|-|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||35,836,942.92|38,385,305.63||
|减：所得税影响额|20,926,241.38|17,244,963.75|24,438,630.91||
|少数股东权益影响额（税后）|1,409,044.45|-91,747.42|-235,324.53||
|合计|68,943,938.49|85,277,539.08|79,520,856.13|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）主营业务及产品
公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品，经过多年的发展，产品线日趋丰富，成功推广“洽洽香瓜子”、“洽洽喀吱脆”、“洽洽小而香”、“洽洽怪U味”、撞果仁、休闲豆干、小康调味酱、焦糖山核桃系列瓜子等产品。公司产品均属休闲消费食品，直接供消费者食用。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外30多个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响力。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）行业发展阶段、周期性特点
近年来，随着社会的不断发展，休闲食品作为一种生活方式被更多的人群所接受，休闲食品消费需求呈现出多样性，行业处在消费升级阶段，市场仍处在上升期；另一方面，越来越多的国际休闲食品品牌进入中国市场，各类进口食品在中国一线城市蔚然成风。国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争压力。
休闲食品属于快速消费品，其销售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化影响。随着我国城镇化水平的不断提升及中小城市消费需求的兴盛，我国休闲食品市场需求量呈持续增长势头，品种逐渐多样化，人们消费方式日益多元化、休闲化，休闲食品销售与经济周期相关性不明显，休闲食品整体行业不具有明显的周期性。
（三）报告期内主要的业绩驱动因素：
精准把握消费者需求的不断新产品推出，差异化的产品提供，将会推动消费升级趋势下业绩提升；
拥有原料及产业链条供应优势，并提供高品质产品的企业将会争得市场先进；
渠道精耕及县乡突破将会不断扩大市场的占有率，提升销售的渗透率；
依托公司旗舰店、网上超市、微商城的建设，完成线上线下一体化布局。
公司凭借美味的食品、优质的服务、精准的市场定位和科学的管理成长为坚果炒货行业龙头企业。“洽洽”品牌深得广大消费者认可，在市场上树立了良好声誉，已成为国内坚果炒货领域的第一品牌。未来，公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉，丰富产品群，扩大营销渠道，进一步“走出去”，提升竞争优势，提高经营业绩。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|无重大变化。|
|固定资产|无重大变化。|
|无形资产|无形资产年末价值较年初增加45.91%，主要系合并合肥华康所致。|
|在建工程|在建工程年末较年初增加67.44%，主要系本年新增电商物流中心等项目，尚未完工。|
||货币资金年末较年初减少34.66%，主要系公司对资金结构进行了调整，减少定期存单存款金额，增加理财|
|货币资金||
||产品投资所致。|
|预付款项|预付款项年末较年初减少73.39%，主要系本公司预付2017年原料葵花种子采购货款金额减少所致。|
||应收利息年末较年初下降83.43%，主要系年末定期存款、委托贷款余额下降较大，相应应收未到期的应收|
|应收利息||
||利息下降较大所致。|
|其他应收款|其他应收款账面价值年末较年初减少72.27%，主要原因系合肥华力本年已归还借款所致。|
|长期股权投资|长期股权投资本年年末余额较年初余额减少58.71%，主要系本年减资天津蔚然所致。|
|长期待摊费用|长期待摊费用年末余额较年初增加30.49%，主要系本年资产改良支出增加所致。|
|短期借款|短期借款年末余额较年初余额减少54.14%，主要系本年信用借款和保证借款减少所致。|
|应付票据|应付票据年末较年初减少31.64%，主要系年末公司开具票据结算货款金额减少所致。|
|预收账款|预收款项年末余额较年初增加79.23%，主要原因系春节销售旺季在报告期内所致。|
|应付利息|应付利息年末较年初下降53.96%，主要系年末短期借款余额减少所致。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）多年行业积淀形成的品牌优势。公司成立至今，一直坚持以“创造美味产品，传播快乐味道”为使命，经过十多年的发展，产品线日趋丰富，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领导品牌。
（二）全国性的线下终端销售网络、专业性销售团队并由此形成的市场快速反应能力以及掌控能力。
公司拥有全国性线下销售网络，拥有经验丰富的专业化营销队伍，有完善有效的营销管理体系和营销模式，市场快速反应能力强，销售规模行业第一。公司在国际市场上的影响力也在不断提升，产品远销亚、欧、美等30多个国家和地区，是出口国家最多、出口区域最广的民族品牌之一，实现了有华人的地方就有“洽洽——快乐的味道”。
（三）行业领先的技术研发、生产能力和质量控制能力。
公司设立了安徽省休闲食品工程技术研究中心、安徽省洽洽食品设计研究院、省级企业技术中心等三座研发机构。
公司的生产基地形成了全国布局，并在海外形成了积极探索。公司在合肥、哈尔滨、包头、重庆、长沙等地设立生产基地，销地建厂和综合厂策略相结合，形成了覆盖全国市场的生产基地。实现就近供应，有效减少了运输成本，产能布局不断优化。为确保食品安全，公司在业内率先建立了以ISO9001和HACCP质量保证体系为基础的质量管理体系和食品安全管理体系。参与制定国内炒货行业第一个地方标准—《炒货食品卫生要求》（DB34/330-2003）、主持行业标准发布《熟制豆类》（SB/T10948-2012）、参与国家标准发布《坚果与籽类炒货食品良好生产规范》(GB/T29647-2013)、负责编制《坚果炒货工艺师职业标准》、申报一项立项行业标准《坚果与籽类贮存与运输》、参与《生干坚果质量等级要求》行业规范的制订工作（内含开心果等8种坚果原料）、申请修订GB2762《食品安全国家标准食品污染物限量》标准中生干坚果与籽类原料的重金属限量标准、修改GB2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》征求意见稿，并发起行业内企业共同修改建议等等。
（四）信息化技术领先。为进一步推进公司的信息化建设，公司在2011年引入了SAP系统，并于2012年9月成功上线。2013年，公司的供产销全流程业务信息平台建设项目顺利完成，达到预定可使用状态，实现公司全流程业务信息资源的充分调配和共享，信息整理和分析功能进一步提升，公司的决策更加科学，业务流程更加优化。实现了移动办公和电子流审批，提高了工作效率和节约了资源。而且各部门能够使用系统数据，量化本部门的业务状态，进而进行业务决策，此后，公司不断开发、优化基于自身业务需求的
各种信息系统功能模块，对商品、采购、物流、财务、质量、会员管理等业务流程进行了统一整合、梳理，业务的规范性和财务管理的精细度得以进一步提升。总之，公司信息化建设起步早，将在未来一段时间发挥信息化对业务、对管理的巨大作用，从而使得公司管理水平迈上一个更高的台阶。
未来，公司将继续保持并不断加强核心竞争力，在激烈的市场环境中保持有利地位，为公司及投资者创造更多的回报。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2016年，全球整体宏观经济形势错综复杂，弱复苏趋势明显。中国经济发展增速放缓，仍处于经济换挡、动能转换、结构优化的新常态。但休闲食品行业消费者信心仍然强劲，消费升级成为趋势。
在休闲食品消费升级大背景下，公司紧紧围绕董事会制定的“提供美味食品，传播快乐味道，通过内涵和外延式发展，拓展产品序列，打造从坚果炒货领先品牌到休闲食品领先品牌的转变”这一战略思路，通过组织优化、新品开发、营销创新、消费者差异化的研究、线上线下资源共享和互动、提升消费者的互动体验，创新发展思路，打造业务发展的新模式，强化公司的新的品牌内涵，提供消费者青睐的健康、安全、方便、专业的产品，
报告期内，公司依靠产品创新升级实现了收入的增长。公司实现营业收入351,301.18万元，较去年同期增长6.09%；实现利润总额46,986.84万元，较去年同期减少0.92%；实现归属于上市公司股东的净利润35,370.96万元，较去年同期减少2.81%。
（一）新品、新业务发展迅速，明星产品逐渐涌现，为品牌和销售路径注入了新的活力
2016年度，国葵、焙烤、坚果等事业部均有大量新品涌现。焦糖和山核桃瓜子在市场投放一年以来，获得了很好的市场认可度，成为2016年业绩的重要支撑，实现了公司对传统产品的升级创新；坚果系列新品每日坚果综合市场需求，将争取打造成另一款的爆款产品，实现美味食品提供的战略愿景；
线上业务在全体同仁的共同努力下，实现了业绩的大幅度增长，开发出了大量迎合市场需求的产品；
针对消费升级的发展大背景，公司主动对现有的原料品种进行改良升级，提升国葵系列产品的整体的产品品质，实现原料到产品的消费体验的升级；
海外经营中心在海外市场经济形势仍错综复杂的情况下，逆势增长，增长幅度超出预期。
（二）坚持管理创新，实现卓越绩效
事业部改革的深化。公司以客户经营为中心，2016年持续优化事业部体制，为公司发展提供新的业绩增长点，并以“销售事业部区域经理、产品事业部区域PM”为核心组建“金哑铃”团队，快速应对市场；
2016年在事业部制基础上细化经营业绩单元，进一步打开组织，通过责权利的下放，调动中层人员的
积极性，促进业务发展，在销售事业部尝试进行“一线经营体”变革，打造“人人都是经营者”的创业平台，打造公司全员营销、全员创业的氛围，形成了强有力的销售队伍，人均生产力得到有效的提高；
通过全方位、多层次的业绩PK，激活组织与团队，发现并培养了一批优秀年轻干部。组织的透明度进一步提升，组织变革效果整体明显，人员绩效得到提高，企业整体效率提升；
报告期内，公司在工厂推行TPM自主维护，设备效率得到显著提升，质量和安全也得到了有效保障，公司持续导入TPM管理项目，以进一步提升公司基础管理水平，提高公司的运营效率和经营效益。
（三）全产业链整合方面
针对性选择品种设立示范点，进行试种培育，新品试种的经验、技术进一步成熟；
农业订单面积及回收量进一步的提高，通过向订单客户提供技术培训会、现场调查指导、电话/短信答疑等形式，技术指导服务覆盖率进一步提升；
2016年新开展原料出口贸易工作，成立华葵贸易公司，在原料种植和回收基础上拓展贸易工作，成立伊始，即实现原料出口贸易销售和利润的良好业绩，海外贸易客户的开发尤其表现亮眼；
公司产业链条全面高效延伸，为公司的长远发展奠定基础。
（四）洽洽质造理念深入贯彻，深化质量管理，提升品牌优势
公司坚持质量第一，品质至上的经营理念，通过质量和服务来打造品牌，有效提升公司的行业地位和品牌美誉度；
报告期内，公司不断健全和完善质量管理体系，质量管理延伸至上游供应商和下游终端，大幅提升了企业质量管理水平，保障产品品质；
报告期内，公司强化宣贯了“洽洽质造”的理念。公司继续深入推行全面质量管理，不断创新质量管理理念、方法和模式，以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益，提升品牌影响，巩固竞争优势。
（五）渠道创新升级
线上业务经过2015年以来的快速发展，需要解决规模扩张导致的仓储、分拣配送、发货平台等问题。
公司使用超募资金投资建造洽洽电商物流产业园（电商仓库、分拣配送中心、发货平台）和高档坚果分厂项目，是对线上业务的供应链的构建和优化完善，为未来业绩长远发展奠定基础；
特通部的职能进一步优化，形成了定制、O2O、传统和新兴特通共同发力，由点到面的全面扩张，满
足差异化的市场需求；
现有渠道继续精细管理。通过渠道信息化改善，强化管理。加大对线上线下窜货的处罚力度，构建制度流程，优化市场秩序；KA业务在线下消费整体趋缓的情况下实现了增长。散称业务构筑了核心区域、成长区域和开拓区域，实现了业绩增长和业绩达成的双突破。县乡渠道进行了分级，重点扶持优质客户，全年增速快于整体渠道增速，业绩占比进一步提升；
2016年，销售渠道层面，通过管理升级、渠道创新、组织创新，实现了新品、新渠道的不断发展，为体制变革和新品发展提供了保障。
（六）资产优化整合，提升效率
基于自身业务发展、有效减少关联交易、解决新建洽洽工业园（涵盖电商物流中心、坚果分厂以及后续项目投资）用地需要，使用超募资金收购华泰集团持有的华康资产100%股权；
对存量对外投资的有效盘活。2016年，基于提高资金的使用效率，以及更好推动投资项目的有效盘活，公司调减对蔚然基金的出资额度，对蔚然基金减资61,388,112元。
对控股子公司进行增资，减少母子公司之间的资金往来。因公司部分募投项目是采用子公司的形式实施的，前期以母公司其他应收款的形式借予全资子公司使用，且上述项目已经初步完结或者调整完成，为有效规范母子公司之间的资金往来，拟对上述其他应收款进行清理，通过对子公司增资，并由子公司获取资金后对上述其他应收款进行偿还。
对已经完成募投项目资金账户进行清理。公司将结余募集资金转入超募资金账户进行统一管理，有利于提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。
（七）重点项目的完成结转，有效提升了公司的产能及自动化水平
2016年 6月，公司IPO项目“食品工艺提升及自动化项目”已达到预定可使用状态，葵花子类产品实现全自动化包装，西瓜子小而香、茶瓜子、油炸类产品的工艺提升及自动化改造已经完成，并在后期逐渐体现产能提升；超募资金投资项目“改造总部生产基地项目”已于2016年 6月达到预定可使用状态，该项目建设内容包括新建生产车间、研发中心及中试车间、从国外引进先进的生产设备、对原办公楼进行改造，原手选车间一层改造，项目达产后对现有的研发、生产、制造等进行有效的升级，并切实落实“洽洽质造”的理念。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2016年||2015年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|3,513,011,838.49|100%|3,311,372,569.86|100%|6.09%|
|分行业||||||
|休闲食品|3,513,011,838.49|100.00%|3,311,372,569.86|100.00%|6.09%|
|分产品||||||
|葵花子|2,535,187,092.69|72.17%|2,485,615,526.49|75.06%|1.99%|
|薯片|212,808,935.08|6.06%|204,983,521.71|6.19%|3.82%|
|其它|765,015,810.72|21.77%|620,773,521.66|18.75%|23.24%|
|分地区||||||
|南方区|1,506,227,384.86|42.88%|1,599,906,611.28|48.32%|-5.86%|
|北方区|835,431,318.05|23.78%|826,604,899.50|24.96%|1.07%|
|东方区|703,227,047.85|20.02%|705,752,922.52|21.31%|-0.36%|
|电商|194,901,985.21|5.55%||||
|海外|177,095,390.49|5.04%|119,195,742.50|3.60%|48.58%|
|其它|96,128,712.03|2.73%|59,912,394.06|1.81%|60.45%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|休闲食品|3,416,883,126.46|2,339,047,664.60|31.54%|5.00%|7.00%|-1.30%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|||||||
|葵花子|2,535,187,092.69|1,687,628,088.12|33.43%|1.99%|4.74%|-1.75%|
|分地区|||||||
|南方区|1,506,227,384.86|1,056,747,399.00|29.84%|-6.00%|-5.00%|-0.67%|
|北方区|835,431,318.05|549,071,306.61|34.28%|1.00%|0.00%|0.99%|
|东方区|703,227,047.85|450,278,783.37|35.97%|0.00%|2.00%|-1.38%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|行业分类|项目|单位|2016年|2015年|同比增减|
||销售量|吨|172,843.78|175,689.54|-1.62%|
|休闲食品|生产量|吨|170,583.58|179,879.55|-5.17%|
||库存量|吨|3,530.23|5,790.43|-39.03%|

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
库存商品较上年同期下降39.03%，主要系春节旺季在次年2月，为市场备货延期所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|商品销售|直接材料|2,003,767,436.58|82.74%|1,886,328,163.03|84.44%|6.23%|
||直接人工、折旧、||||||
|商品销售||335,280,228.02|13.85%|297,427,524.66|13.31%|12.73%|
||能源及其它||||||

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2015年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|葵花子|主营业务成本|1,687,628,088.12|69.69%|1,611,271,281.50|72.13%|4.74%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|薯片|主营业务成本|147,855,019.79|6.11%|134,858,962.80|6.04%|9.64%|
|其它|主营业务成本|503,564,556.69|20.79%|437,625,443.39|19.59%|15.07%|

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本期减少子公司或孙公司：巴彦淖尔市华源农业有限公司，新增子公司：包头华葵商贸有限公司、珠海横琴洽洽食品销售有限公司、合肥华康资产管理有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|241,086,540.32|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|6.88%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比||
||0.00%|
|例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户1|69,030,764.43|1.97%|
|2|客户2|45,859,484.61|1.31%|
|3|客户3|43,037,715.26|1.23%|
|4|客户4|42,332,783.39|1.21%|
|5|客户5|40,825,792.63|1.16%|
|合计|--|241,086,540.32|6.88%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|269,871,524.67|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|14.41%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1|供应商1|67,765,132.50|3.62%|
|2|供应商2|60,639,343.60|3.24%|
|3|供应商3|54,274,654.42|2.90%|
|4|供应商4|47,169,574.20|2.52%|
|5|供应商5|40,022,819.95|2.14%|
|合计|--|269,871,524.67|14.41%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|450,745,525.71|432,888,481.99|4.13%||
|管理费用|202,358,078.94|214,567,695.57|-5.69%||
||-11,610,110.83|-7,162,723.41||财务费用本年较上年减少62.09%，主|
|财务费用|||-62.09%||
|||||要系贷款减少，利息支出减少所致。|

4、研发投入
√适用□不适用
2016年度，公司不断加强新品研发，推进技术创新，优化产品结构，以满足不断变化的市场需求，增强公司的综合竞争力，提高市场占有率。报告期内，公司主要完成了国葵类、坚果类（每日坚果、撞果仁）、焙烤等系列新品的研发和改进。
公司研发投入情况
|||||
|-|-|-|-|
||2016年|2015年|变动比例|
|研发人员数量（人）|25|36|-30.56%|
|研发人员数量占比|0.46%|0.67%|-0.21%|
|研发投入金额（元）|14,533,587.26|14,638,799.49|-0.72%|
|研发投入占营业收入比例|0.41%|0.44%|-0.03%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入||||
||0.00%|0.00%|0.00%|
|的比例||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|4,166,059,745.92|3,866,817,890.83|7.74%|
|经营活动现金流出小计|3,693,706,100.49|3,600,090,045.82|2.60%|
|经营活动产生的现金流量净|472,353,645.43|266,727,845.01||
||||77.09%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|473,881,449.29|430,130,227.07|10.17%|
|投资活动现金流出小计|132,800,017.12|565,884,262.01|-76.53%|
|投资活动产生的现金流量净|341,081,432.17|-135,754,034.94||
|额||||
|筹资活动现金流入小计|750,333,911.73|1,110,000,000.00|-32.40%|
|筹资活动现金流出小计|1,605,277,044.79|1,364,787,291.81|17.62%|
|筹资活动产生的现金流量净|-854,943,133.06|-254,787,291.81||
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|-36,026,377.74|-122,331,330.18||

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.09%，主要是本期销售收入增长致销售商品收到的现金流增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4.77亿元，主要是本期理财净支出减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6亿元，主要是是本期借款减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||主要是银行理财产品投资收益||
|投资收益|27,375,677.21|5.83%||否|
||||及对联营企业的投资收益||
|资产减值|4,015,314.41|0.85%|主要是坏账损失|否|
|营业外收入|39,706,241.88|8.45%|主要是政府补助收入|否|
|营业外支出|2,307,311.78|0.49%|主要是非流动资产的处置损失|否|

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年末||2015年末||||
|||占总资产比||占总资产|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||比例|||
||229,991,462.88||352,017,840.62|||主要系公司对资金结构进行了调|
|货币资金||5.45%||7.68%|-2.23%|整，减少定期存单存款金额，增加|
|||||||理财产品投资所致。|
|应收账款|149,960,777.74|3.55%|123,329,934.32|2.69%|0.86%||
|存货|1,085,846,526.61|25.73%|1,183,037,453.49|25.83%|-0.10%||
|长期股权投资|57,775,841.42|1.37%|139,924,331.95|3.05%|-1.68%|主要系本年减资天津蔚然所致。|
|固定资产|1,060,028,513.67|25.12%|981,910,403.19|21.44%|3.68%||
||64,423,046.19||38,474,923.03|||主要系本年新增电商物流中心等项|
|在建工程||1.53%||0.84%|0.69%||
|||||||目，尚未完工。|
||360,000,000.00||785,000,000.00|||主要系本年信用借款和保证借款减|
|短期借款||8.53%||17.14%|-8.61%||
|||||||少所致。|

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|58,611,888.00|120,000,000.00|-51.16%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期内|累计变更|累计变更||尚未使用||
||||本期已使|已累计使||||尚未使用||闲置两年|
|||募集资金|||变更用途|用途的募|用途的募||募集资金||
|募集年份|募集方式||用募集资|用募集资||||募集资金||以上募集|
|||总额|||的募集资|集资金总|集资金总||用途及去||
||||金总额|金总额||||总额||资金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
||||||||||尚未使用||
||||||||||的募集资||
||||||||||金存放于||
||||||||||公司募集||
||||||||||资金专户、||
||||||||||以七天通||
||||||||||知存款及||
||||||||||定期存款||
||||||||||的形式进||
|2011年|首次公开|188,840|25,304.3|145,144.14|0|6,612.67|3.50%|65,289.38||65,289.38|
||||||||||行存放和||
||||||||||投资或委||
||||||||||托投资于||
||||||||||银行保证||
||||||||||收益型、保||
||||||||||本浮动收||
||||||||||益型理财||
||||||||||产品并进||
||||||||||行管理。||
|合计|--|188,840|25,304.3|145,144.14|0|6,612.67|3.50%|65,289.38|--|65,289.38|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核|||||||||||
|准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行|||||||||||
|价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，|||||||||||
|实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师|||||||||||
|事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。(cid:10) 截至2016|||||||||||

||
|-|
|年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额145,144.14万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换|
|预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使|
|用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、|
|2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元。募集资金净额188,840.00万|
|元扣除累计已使用募集资金145,144.14万元，募集资金余额为43,695.86万元，募集资金专用账户利息净收入21,593.52|
|万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2016年12月31日余额合计为|
|65,289.38万元。|

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|哈尔滨洽洽食品有限|||||||2013年||||
||否|27,539.5|27,539.5|5.83|23,292.88|84.58%||2,950.38|-|-|
|公司食品加工项目|||||||05月||||
|内蒙古原料基地建设|||||||2012年||||
||是|9,262.07|2,649.4||2,649.4|100.00%||55.52|否|是|
|项目|||||||09月||||
|食品生产工艺提升及|||||||2013年||||
||否|12,204.6|12,204.6|377.4|11,765.85|96.41%|||-|-|
|自动化项目|||||||10月||||
|供产销全流程业务信|||||||2013年||||
||否|2,998.73|2,998.73||2,998.73|100.00%|||-|-|
|息平台建设项目|||||||10月||||
|承诺投资项目小计|--|52,004.9|45,392.23|383.23|40,706.86|--|--|3,005.9|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|长沙洽洽食品有限公|||||||2013年||||
||否|31,064.2|35,044.2|249.44|33,683.82|96.12%||2,627.85|-|-|
|司食品加工项目|||||||03月||||
|上海奥通国际贸易有|||||||||||
||否|5,000|5,000||||||-|-|
|限公司|||||||||||
|新疆原料基地建设项|||||||||||
||否|16,892|8,798.47|213.58|8,798.47|100.00%||1,049.09|-|-|
|目|||||||||||
|供产销全流程业务信|||||||2013年||||
||否|2,036.59|2,022.16||2,022.16|100.00%|||-|-|
|息平台建设项目|||||||10月||||
|收购江苏洽康食品有|||||||||||
||否|9,600|8,600||8,600|100.00%||182.36|否||
|限公司项目|||||||||||
|改造总部生产基地项|||||||2014年||||
||否|8,541.26|8,541.26|297.78|8,172.56|95.68%|||-|-|
|目|||||||07月||||
|电商物流中心项目|否|14,607.15|14,607.15|1,260.2|1,260.2|8.63%|||-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|坚果分厂项目|否|20,081.36|20,081.36|1,381.22|1,381.22|6.88%|||-|-|
|收购合肥华康资产管|||||||||||
||否|21,518.85|21,518.85|21,518.85|21,518.85|100.00%||-210.71|||
|理有限公司项目|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|19,000|19,000||19,000|100.00%|--|--|--|--|
|||148,341.4|143,213.4||104,437.2||||||
|超募资金投向小计|--|||24,921.07||--|--|3,648.59|--|--|
|||1|5||8||||||
|||200,346.3|188,605.6||145,144.1||||||
|合计|--|||25,304.3||--|--|6,654.49|--|--|
|||1|8||4||||||
||（1）内蒙古原料基地建设项目：内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间，||||||||||
||从而确保公司产品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性；但||||||||||
||在实施过程中，因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良品种，造成原料种植面积减少，原有||||||||||
||瓜子品质退化，公司对该地区减少了的采购量，经公司第二届董事会二十一次会议和 2013 年度股||||||||||
||东大会审议通过，终止该项目；(cid:10)（2）哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目：由于项目涉及到生||||||||||
||产厂房、配套原料仓库、办公用房、附属配套等诸多基建工程，受东北施工季节影响，项目进度受||||||||||
||到一定的影响；油炸类新生产线项目因受公司整体市场策略的影响，为避免固定资产投资出现较长||||||||||
||时间的闲置，经评审，将该豆类项目的建设时间适当推迟， 2014 年度，公司基于市场需求及产能||||||||||
||重新布局的需要，为避免市场重复投资，推迟了部分产品的上线工作，截止 2015 年 6 月该项目已||||||||||
||经达到预定可使用状态；(cid:10)（3）食品生产工艺提升及自动化项目：食品工艺提升和自动化需要进口||||||||||
||国外的先进设备，其中部分关键设备为非标设备，需要定制建造且制造周期较长，未能在规定时间||||||||||
||内及时到位，进而导致改造项目因关键设备未到影响整体进度；项目涉及到对车间自动化、工艺设||||||||||
||备的改造，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，2015年因部分新产品、电商业务等||||||||||
||发展需要，对部分项目进行了延迟，2016 年6月达到预定可使用状态；(cid:10)（4）新疆原料基地建设项||||||||||
||目：本项目力图建成国内先进的仓储和风选加工车间，所以在项目的实施过程中，需要借鉴和学习||||||||||
||国外先进的农产品仓储和保鲜经验；由于部分设备需要在国外定制完成，与供应商进行技术方案的||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||设计、谈判占用了较长时间，而且受外部环境的影响，公司相关设备进口以及国外技术引进和消化||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||上有不可预计的时差；外部技术人员来华时间节点受不可控因素影响，导致有关进展耽误；另外该||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||项目还受到当地自然灾害天气多、施工人员短缺、新园区基础建设薄弱等不利因素的影响，这在一||||||||||
||定程度上延缓了该项目的建设进度。 2014 年因新疆地区社会环境较为不稳定，相关人员招聘工作||||||||||
||不能及时补充，另外 2014 年度，公司所处区域天干少雨，影响了项目的建设工作，公司已根据实||||||||||
||际情况在项目安排、资源配置等方面做了相应的调整，经2016年7月19日第三届董事会第二十次||||||||||
||会议和2016年8月5日2016年第一次临时股东大会审议通过，该项目调整完成；(cid:10)（5）改造总部||||||||||
||生产基地项目：本项目力图实现对总部生产基地的改扩建，提高自动化水平，因部分设备需要从国||||||||||
||外进口，进口流程时间较长，并且安装调试耽搁时间较长；因项目所在地执行新的能源政策，对原||||||||||
||项目执行进行了适度的调整；总部生产基地改造，涉及到对现有生产基地的改造，因包括年底春节||||||||||
||生产、销售旺季等因素的影响，为避免对生产的影响，采用了规划分批进行的模式，对建设速度进||||||||||
||行了适度的调整，影响了改造项目；2015年因当地政策调整,须对该项目的进口生产线进行局部改||||||||||
||造,后续将在加快相关项目的进展推进，并对研发中心、中试车间等新建项目加快建设速度，对国外||||||||||
||设备进口等加快相关手续办理和设备的安装调试，在不影响现有生产经营的情况，尽快完成改造项||||||||||
||目，该项目于 2016 年 6 月底完成达到预定可使用状态； (cid:10)（6）收购江苏洽康食品有限公司项目：||||||||||
||洽康食品未达到预计收益的原因主要有：洽康食品在并购后部分大型商超面临转场，周期较长，导||||||||||
||致销售拓展出现了一定的延缓；洽康食品经营团队与洽洽食品的销售渠道的嫁接与整合在部分方面||||||||||
||不够深入，销售市场在全国市场铺开较慢。(cid:10)||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大||
||终止实施“内蒙古原料基地建设项目”，原因见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明。|
|变化的情况说明||
||适用|
||（ 1） 根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000.00万元人民币提前偿还银行贷款；(cid:10)（ 2）使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的 3,980.00 万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，截至2016 年 12 月 31 日，已累计使用 33,683.82万元，2016年底已完成96.12%的进度。(cid:10)（ 3） 根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司，至 2016 年 12 月 31 日，该资金仍存放于上海浦东发展银行合肥新站区支行募集资金专户，并已购买理财产品；(cid:10)（ 4） 使用超募资金中的 16,892.00 万元人民币投资新疆原料基地建设项目，截至 2016 年 12 月31 日，已累计使用 8,798.47 万元。(cid:10)（ 5） 根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目，截至2015年12月31日，已累计使用 2,022.16万元。(cid:10)（ 6） 根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目，截至2016年12月31日，已累计使用8,172.56万元。 (cid:10)（ 7）根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元，将存于共管 账户的第三期1,000.00万元股权款进行解除共管，归还甲方指定的甲方超额募集资 金专用账户，因共管方其他方涉及个人诉讼事项，截至报告期末尚未归还该笔资金，公司为保证募资资金的完整性，于2016年3月2日从自有资金账户转入1,000.00万元进入超募资金账户。(cid:10)（ 8）根据2016年7月19日第三届董事会第二十次会议决议：使用超募资金中的34,688.51万元，用于电商物流中心项目和坚果分厂项目，预计投入金额分别为14,607.15万元、20,081.36万元。截止2016年12月31日，已累计使用金额分别为1,260.20万元、1,381.22万元。(cid:10)（ 9）根据2016年7月19日第三届董事会第二十次会议决议：拟使用超募集资金21,518.85万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的100%股权，公司已经于2016年8月31日完成合并。(cid:10)(cid:10)|
|超募资金的金额、用途||
|及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先||
||募集资金到位前，截至2011年2月24日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,521.15万元，募集资金到位后，经公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募|
|期投入及置换情况||

|||
|-|-|
||集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元。|
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
||适用|
||根据2016年7月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对募投项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整的议案》，该项目的部分子项已实施完成，并投入使用，于2015年10月底达到预计可使用状态。基于对公司未来发展的考虑，拟对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整，不再实施尚未实施的子项目。截止2016年12月31日，累计投入金额为8,798.47万元，募集资金结余金额为8,093.53万元。|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存款的形式进行存放和投资|
|用途及去向|或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无。|
|情况||

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
||内蒙古原料|||||||||
|||||||2012年09||||
|-|基地建设项|2,649.4|0|2,649.4|100.00%||55.52|否|是|
|||||||月||||
||目|||||||||
|合计|--|2,649.4|0|2,649.4|--|--|55.52|--|--|
||||公司2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议和2013年年度股东大会决议终止|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
||||募投项目“内蒙古原料基地建设项目”，节余募集资金仍存专户管理，公司将根据生产|||||||
|说明(分具体项目)||||||||||
||||经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。|||||||
||||内蒙古原料基地项目主要是建设原料仓库和风选、手选及烘干车间，从而确保公司产|||||||
||||品“保鲜”战略的落实，提高公司葵花籽原料供应的质量和原料存储的安全性；但在实|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||施过程中，因内蒙古五原周边的病虫害增加、目前无优良品种，造成原料种植面积减|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
||||少，原有瓜子品质退化，公司对该地区减少了的采购量，经公司第二届董事会二十一|||||||
||||次会议和 2013 年度股东大会审议通过，终止该项目；|||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
||||无。|||||||
|的情况说明||||||||||

六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名|公司|主要业|||||||
||||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|称|类型|务|||||||
|南部洽|子公|批发、零|||||||
||||5,000,000.00|147,614,446.49|83,944,710.43|1,036,242,413.79|76,441,277.45|74,550,827.45|
|洽|司|售|||||||
|阜阳销|子公|批发、零|||||||
||||5,000,000.00|73,462,554.50|40,079,617.72|511,229,414.46|35,923,004.36|31,014,633.16|
|售|司|售|||||||
|珠海横|子公|批发、零|||||||
||||10,000,000.00|107,561,540.92|47,983,925.03|564,396,047.06|50,514,295.07|37,983,925.03|
|琴|司|售|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|巴彦淖尔市华源农业有限公司|注销|无重大影响|
|包头华葵商贸有限公司|投资设立|无重大影响|
|珠海横琴洽洽食品销售有限公司|投资设立|无重大影响|
|合肥华康资产管理有限公司|同一控股下的企业合并|无重大影响|

主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局
1、行业发展趋势
近年来，经济增速步入新常态，市场出现分化，消费需求变化速度快，伴随经济新常态的是休闲食品行业需求呈现出中高端的趋势，休闲食品作为一种生活方式被更多的人群所接受，正在逐渐成为人们日常生活中的必备品；同时消费者也会对产品的营养、品牌和品位提出更高的要求，行业也因此出现更多的细分市场，种类越来越丰富；
但是休闲食品行业集中度较低，对于品牌强的企业来说发展空间巨大。
我国的城镇化建设仍然有很大的空间，伴随着人均可支配收入的提高、消费结构的升级、生活品质追求，大量的城镇人口将为我国的休闲食品行业的发展提供广阔的市场空间；而且国内新产品以及进口产品的热销，说明消费者的强劲需求还是没有被满足。
互联网电商业务迅速崛起，消费者的消费环境发生了变化，消费者的群体也发生了变化，90后、00后逐渐成为消费的群体。注重消费者体验、满足不同消费需求的差异化产品获得市场的认可，企业对市场需求需要作出更快的反应。伴随着消费升级，新渠道网络零售、跨境电商和便利店渠道快速增长。传统通路企业需要及时快速有效的对接上新渠道的发展，实现全产业链，全渠道的销售。
总体看来，行业处在消费升级阶段，市场仍处在上升期，有利于企业市场的拓展。
2、行业竞争态势
消费升级明显，休闲化、零食化、营养化、健康化、快捷化成为趋势，构筑了行业新的竞争发展趋势。
国内休闲食品传统品牌在拓展产品序列将为面临更多的国际行业巨头的竞争，需要做好产业协同和强化传统优势，嫁接新产品的路径。随着中国市场的不断放宽准入，越来越多的国际休闲食品品牌进入中国市场，各类进口食品在中国一线城市蔚然成风。国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争压力。
食品安全仍然是休闲食品企业的生命线，产品品质和质量把控仍将是行业竞争最终的落脚点。而且民众食品卫生安全意识正在逐步加强，社会大众对于食品安全的警惕性大大提高，这要求食品企业要不断地加强食品卫生安全方面的技术改进和体制建设。
品牌化趋势明显。消费者对休闲产品的品质的诉求越来越高，成熟品牌经历了市场的不断洗礼，有较高的市场知名度和美誉度，因此，能够获得很好的品牌背书。
3、在经济处于新常态的情况下，机遇和挑战并存，公司就需要在夯实坚果炒货行业基础条件下，巩固葵花籽行业的竞争优势，坚果、焙烤、炒货细分品类的突破，实现以客户价值为核心，通过聚焦、坚持、创新，不断满足消费者的多样化需求；
总之，公司将在巨大的行业前景面前，外塑品牌形象，内强管理素质，保持销售业绩的稳步提升和市场规模的继续扩大，维护好坚果炒货行业的龙头地位，并逐步向休闲食品行业大类延伸。
（二）公司发展战略
公司应该积极拥抱互联网，聚焦休闲食品行业，将继续以坚果炒货业务为核心，加强渠道精耕以及新渠道建设的力度，为公司的新产品构筑更加有效的通路；做好食品行业产业链条的完善和优化，构筑美味食品的行业基础；不断巩固国内市场领先地位、大力拓展海外市场的开发，使“洽洽—快乐的味道”传播的范围更广，为更多国家的人们所喜爱；同时，公司还将通过适当的参股、控股、合作开发的方式进入相关细分行业，实现基于坚果炒货行业、休闲食品乃至食品行业的有限多元延伸，实现公司从炒货“第一品牌”向坚果休闲食品行业“领导品牌”的战略跨越；公司将密切关注市场的需求动态调整，构筑产品、品牌、渠道三力的良好互相驱动机制，成为真正的休闲食品行业综合提供商。
（三）2017年主要经营计划和目标
1、继续深化以客户价值导向的经营理念，通过为客户创造价值，实现公司价值。
公司将在2017年继续强化客户需求导向，通过线上渠道等平台深化与消费者的互动，通过特通、O2O、散称等新渠道对客户需求进行快速反应，满足消费者碎片化和多样化的消费需求。以消费者的数据研究为基础做好产品的开发体验、服务工作，力争以最好的方式提供最好的产品，以客户价值最大化的产品和营销策略。
通过精益生产和洽洽质造理念的宣贯和执行，打造适合消费者需求的产品，传承发扬食品制造传统企业的优势，为客户提供高质量的产品。公司将在未来致力于与消费者一起，实现长期、稳健的共同成长，满足消费者的多样化需求，强化企业的服务客户，满足客户的意识和执行力。
2、继续巩固葵花籽全产业链优势，加强坚果产业链布局，实现坚果、焙烤、炒货细分品类突破。
继续巩固和加强公司在葵花籽领域的优势，有效增加葵花籽基地建设面积和质量，提高对原料前段的掌控力度，通过对试验点、示范地的技术指导，开展新品的试种培训工作，并想订单客户提供技术培训和技术指导，提升客户服务，继续加大原料贸易工作，加大海外客户的开发力度。
在公司现有的炒货、焙烤、坚果产品事业部的基础上，借助现有的研发、生产、制造优势，立足现有的人才储备，开发或者引进开发创新，对现有的产品体系继续进行优化升级，并借助于线上或者特通渠道对新品类体系进行市场推广和改进，公司在2017年将会继续立足于现有产品，做好引进、传承和创新工作。
3、立足渠道发展变革，提升公司全渠道力和拓展国外市场，大力发展电商业务，实现线上线下业务互动发展。
公司将会继续完成竞争市场区域的提升，并对弱势市场制定切实有效的措施，保证业绩的提升。对KA直营进行提升，继续完成新增客户的一级合约二级服务的谈判和合作，并积极推动直营系统特供产品的开发。在特通领域开展经销商的开发和O2O项目的总部合作，各BU对接服务，并开展大客户的信息库的建设。
继续强化散称渠道建设和样板店的打造。
线上业务是当前行业的发展趋势，也是公司现阶段重点发展的渠道之一，2017年公司会在电子商务领域进行积极拓展，在公司现有线下渠道、产品的优势基础上进行合理嫁接，并将线上渠道对消费者研究的及时数据和反馈及时传递给线下，形成线上线下的互动。同时结合2017年即将投产的电商物流中心，在电商仓储、分拣配送中心及发货平台为电商业务发展行进一步夯实坚实的基础。并借助将投产的坚果分厂（洽洽工业园）项目，做好线上的开发和生产。
公司会继续培养及引进电商人才，并将电商业务作为重要的发展领域，为业务规模的提升做好基础，实现公司整体业务线上线下的良性互动。
海外市场将会在2016年基础上继续开展市场的拓展精耕，并实现产品出口系列的发展，推动海外优质产品的引进和创新工作，并积极推动海外工厂投资事项，为公司海外事业发展奠定坚实的基础。
未来，公司将坚持以开放的思维，紧跟时代动向，探索更多契合品牌价值的“互联网+”模式，让更多的消费者，通过更便捷的渠道，品尝到新鲜健康的产品。
4、组织架构的优化调整动态进行，构建适合公司在新时期适应市场需求发展快速反应、执行有力、透明的团队。
2017年将继续推行事业部、BU制，并在此基础上逐步引入“阿米巴经营”模式，倡导“全员经营”，进一步打开组织，为年轻人提供更多事业平台。在销售领域全面实施一线经营体，打造强有力销售团队。
在职能部门深化业务创新，在职能和销售部门推进TPM管理，改善企业文化。2017年的，整体的组织将会更加的透明，全员的创业热情将会进一步释放，企业内部将进一步构成一种你争我赶竞争态势，鼓励领头羊，培育英雄文化，领导干部能上能下。
5、立足于主营做大做强的基础，持续推动外延式发展。
同时，公司将根据业务发展需要，在以股东利益最大化为原则的前提下，本着将公司做大做强的战略
目标，整合有价值的市场资源，实现内生性快速健康发展的同时，继续寻求外延式发展机会，不断扩大企业规模，实现低成本扩张，完成产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的结合。
（四）公司的主要竞争优势、风险分析及对策
公司自成立以来一直专注于休闲食品行业发展，多年的行业发展积淀，成就了坚果炒货行业的领导品牌、形成了覆盖全国的销售渠道、并在海外市场进行了有效的突破、产业链条进一步完善，但公司发展仍然存在一些问题和瓶颈：
首先，随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品安全成为全社会广泛关注的焦点问题，食品企业就需要在食品安全上承担的更多的社会责任，增加了企业经营的风险因素。公司将会一如既往的将食品安全作为企业的头等大事，严控产品质量，严把原料采购、产品生产、物流、仓储等环节，坚决贯彻执行ISO9001和HACCP为基础的质量管理体系和食品安全管理体系，完善产品溯源机制和应急预案机制，做到食品安全无死角，质量管控严格要求，做消费者喜爱、放心的食品提供者，发挥行业龙头带动作用。
其次，休闲食品行业的需求处于不断的变化当中，多元化、高档化的趋势很明显，但是公司产品品项不够丰富，传统产品占据了主导地位。基于此，公司将在未来一段时间内开展基于市场、基于消费者健康及消费需求为导向进行新产品品项的开发研究，加大研发目标的量化和考核机制，争取为企业提供拳头产品。通过在休闲食品细分行业内进行有力的拓展，将坚果炒货行业的优秀的经验进行有效的嫁接，形成管理效应溢出。通过自身研发、合作共同开发、股权投资相关产业企业等多种形式，开发出符合市场预期的产品，更好的满足消费者的需求。
第三，企业快速业务发展和人才梯队建设的匹配度不是很高，新业务、新产品相关人才短板急需突破。
公司将通过外部引进和内部培养相结合，形成全方位的人才梯队，通过建立健全员工成长计划和培训计划，提升现有人员的能力，着力做到人员梯队建设满足于公司规模扩张的需求，提高关键岗位的人岗匹配度，建立一个开放式的组织人力资源体系，使之与休闲食品战略匹配。
第四，外部经济环境面临着诸多不确定性，西方国家的贸易壁垒将会更加严重，人民币对主要货币的汇率浮动导致的汇兑损失，公司海外业务将会面临着一定的波动影响。基于此，公司将会采用“固本强基、视野全球、模式创新、渐进推动”的策略，在风险可控的基础上，做好海外建厂、生产、销售的前期可行性研究，通过独资、合资或并购、品牌授权、OEM等资本运作方式，完成海外产供销布局雏形，让公司真
正走出去。
第五，固定资产折旧增加导致利润下滑的风险。公司募投项目完全建成达产后，若市场出现重大不利变化或募集资金投资项目涉及的产品销售形势不佳，投资项目的收益水平将难以达到预期目标，投资回报期将可能延长，公司将面临因固定资产折旧费用大幅增加而导致利润下滑的风险。公司后续将强化对项目后续管理，充分利用SAP信息系统，提高管理水平。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2016 年1月7|
|2016年01月07日|实地调研|机构||
||||日投资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2016 年1月|
|2016年01月22日|实地调研|机构||
||||22日投资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2016 年3月|
|2016年03月18日|实地调研|机构||
||||18日投资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2016 年5月|
|2016年05月31日|实地调研|机构||
||||31日投资者关系活动记录表》|
||||详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2016 年6月|
|2016年06月20日|实地调研|机构||
||||20日投资者关系活动记录表》|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是||
||是|
|否得到了充分保护：||
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透||
||是|
|明：||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
（1）2014年度利润分配方案：公司以截止2014年12月31日总股本338,000,000股为基数，向全体股东每10股派7元（含税）现金股利，合计应当派发现金股利236,600,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由338,000,000股增加至507,000,000股；
（2）2015年度利润分配方案：公司以截止2015年12月31日总股本507,000,000股为基数，向全体股东每10股派5元（含税）现金股利，合计应当派发现金股利253,500,000.00元；
（3）2016年度利润分配预案：公司以截止2016年12月31日总股本507,000,000股为基数，向全体股东每10股派4元（含税）现金股利，合计应当派发现金股利202,800,000.00元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含|分红年度合并报表|占合并报表中归属|以其他方式现金分|以其他方式现金分|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||税）|中归属于上市公司|于上市公司普通股|红的金额|红的比例|
|||普通股股东的净利|股东的净利润的比|||
|||润|率|||
|2016年|202,800,000.00|353,709,615.30|57.34%|||
|2015年|253,500,000.00|363,941,844.17|69.65%|||
|2014年|236,600,000.00|293,452,510.81|80.63%|||

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|4.00|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|507,000,000|
|现金分红总额（元）（含税）|202,800,000.00|
|可分配利润（元）|400,184,371.52|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|根据2017年3月30日公司董事会会议审议通过利润分配预案，以公司2016年12月31日的总股本50,700万股为基数，||
|向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共派发现金股利20,280万元，剩余未分配利润结转以后年度。本预案||
|须经2016年年度股东大会审议通过后实施。||

三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||公司实际控制人陈先||在其任职期间每年转让的||董监高减持||
||保先生，公司控股股|股份限售|股份不超过其所持公司股||在其任职及||
|||||||上述承诺事|
|首次公开发行或再融|东合肥华泰集团股份|承诺、同|份总数的百分之二十五，离|2011年03|离职期限内||
|||||||项得到严格|
|资时所作承诺|有限公司，公司其他|业竞争承|职后半年内不转让其持有|月02日|有效，同业竞||
|||||||执行。|
||股东，公司董事、监|诺|的公司股份；在申报离任六||争承诺长期||
||事及高级管理人员。||个月后的十二个月内，通过||有效||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||证券交易所挂牌交易出售||||
||||公司股票数量占其所持有||||
||||公司股票总数的比例不超||||
||||过50%；"本人及本人将来||||
||||可能控制的其他企业不会||||
||||从事与发行人构成实质性||||
||||竞争的业务，并保证不直接||||
||||或间接从事、参与或进行与||||
||||发行人生产、经营相竞争的||||
||||任何活动，不利用对发行人||||
||||的持股关系进行损害发行||||
||||人及发行人其他股东利益||||
||||的经营活动。本人若违反上||||
||||述承诺，则因此而取得的相||||
||||关收益将全部归公司所有，||||
||||若给公司造成损失，将给予||||
||||足额赔偿。||||
||||在增持期间及法定期限内|2015年||上述承诺事|
|其他对公司中小股东|控股股东合肥华泰集|股份限售|||||
||||不减持其所持有的公司股|08月26|六个月|项得到严格|
|所作承诺|团股份有限公司|承诺|||||
||||份|日||执行。|
|承诺是否按时履行|是||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本年度，因业务调整需要，注销巴彦淖尔市华源农业有限公司。本年新增子公司纳入合并报表范围，具体如下：包头华葵商贸有限公司、珠海横琴洽洽食品销售有限公司和合肥华康资产管理有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)|
|境内会计师事务所报酬（万元）|115|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|16|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|方长顺、郑贤中、宋世林|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，经公司董事会及股东大会审议通过制定了《洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。详细参看《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载2015年8月1日刊载的《员工持股计划（草案）(摘要)》（公告编号：2015-050）以及在2015年9月17日、2015年10月19日、2015年11月20日、2015年12月19日，刊载的《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-058、2015-060、2015-070、2015-071）。在2016年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上《关于员工持股计划完成购买的公告》（公告编号：2016-001），公司完成了购买工作，公司2015年员工持股计划所购买的公司股票锁定期自上述完成购买公告披露之日起12个月。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
为解决新建洽洽工业园（涵盖电商物流中心、坚果分厂以及后续项目投资）用地需要，同时为有效的减少关联交易，促进规范运作，2016年7月，经公司第三届董事会第二十次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金21,518.85万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的100%股权。详见2016年7月21日披露的《关于使用部分超募资金购买合肥华康资产管理有限公司100%股权（拟新建洽洽工业园）暨关联交易的公告》（公告编号：2016-032）
为盘活存量资产，控制投资风险，整合内部资源，提高资金的使用效率，推动投资项目的有效盘活，公司对蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚然基金”）的实缴资金变更为人民币58,611,888元，收回实缴资金人民币61,388,112元。详见2016年3月9日披露《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告》（公告编号：2016-017）。
公司及下属企业根据日常经营的需要，拟新增与关联方沈师傅食品有限公司及其下属子公司、安徽新动力食品有限公司及其下属子公司发生日常关联交易。详见2016年10月22日披露《关于 2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-055）。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|关于使用部分超募资金购买合肥华康资产管理有限公司100%股权（拟新建洽洽工业园）暨关联交易的公告|||
||2016年07月21日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告|||
||2016年03月09日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|关于 2016 年度日常关联交易预计的公告|2016年10月22日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||报告期|
||是否|||||||计提减值||报告期||
|||产品类|委托理财|||报酬确定|本期实际收||预计||损益实|
|受托人名称|关联|||起始日期|终止日期|||准备金额||实际损||
|||型|金额|||方式|回本金金额||收益||际收回|
||交易|||||||（如有）||益金额||
||||||||||||情况|
|中国光大银||结构性||2015年01|2016年01|保证收益||||||
||否||10,000||||10,000|0|475|475|475|
|行合肥分行||存款||月08日|月08日|型||||||
|中国建设银||||||||||||
|||理财产||2015年09|2016年03|保本浮动||||||
|行合肥城南|否||5,900||||5,900|0|105.33|105.33|105.33|
|||品||月22日|月20日|收益型||||||
|支行||||||||||||
|上海浦东发||||||||||||
|||结构性||2015年09|2016年03|保证收益||||||
|展银行合肥|否||15,000||||15,000|0|262.5|262.5|262.5|
|||存款||月30日|月30日|型||||||
|分行||||||||||||
|上海浦东发||结构性||2015年09|2016年03|保证收益||||||
||否||5,664||||5,664|0|96.28|96.28|96.28|
|展银行合肥||存款||月11日|月11日|型||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行||||||||||||
|交通银行安||理财产||2015年10|2016年06|保本浮动||||||
||否||7,100||||7,100|0|148.54|148.54|148.54|
|徽省分行||品||月26日|月23日|收益型||||||
|交通银行安||理财产||2015年07|2016年06|保本浮动||||||
||否||500||||500|0|14.46|14.46|14.46|
|徽省分行||品||月31日|月23日|收益型||||||
|中信银行合||理财产||2015年12|2016年03|保本浮动||||||
||否||25,000||||25,000|0|439.52|439.52|439.52|
|肥分行||品||月04日|月03日|收益型||||||
|中信银行合||理财产||2015年12|2016年03|保本浮动||||||
||否||5,000||||5,000|0|43|43|43|
|肥分行||品||月04日|月04日|收益型||||||
|兴业银行合||结构性||2015年12|2016年01|保本浮动||||||
||否||800||||800|0|1.52|1.52|1.52|
|肥分行||存款||月25日|月08日|收益型||||||
|兴业银行合||结构性||2015年12|2016年01|保本浮动||||||
||否||3,500||||3,500|0|2.5|2.5|2.5|
|肥分行||存款||月28日|月06日|收益型||||||
|中国光大银||结构性||2016年01|2016年04|保证收益||||||
||否||5,000||||5,000|0|41.87|41.87|41.87|
|行合肥分行||存款||月08日|月08日|型||||||
|交通银行安||理财产||2016年03|2016年04|保本浮动||||||
||否||5,000||||5,000|0|18.85|18.85|18.85|
|徽省分行||品||月16日|月28日|收益型||||||
|中信银行合||理财产||2016年03|2016年10|保本浮动||||||
||否||6,000||||6,000|0|114.59|114.59|114.95|
|肥分行||品||月08日|月21日|收益型||||||
|东莞银行合||理财产||2016年03|2016年04|保本浮动||||||
||否||1,000||||1,000|0|2.99|2.99|2.99|
|肥市分行||品||月18日|月14日|收益型||||||
|上海浦东发||||||||||||
|||结构性||2016年03|2016年09|保证收益||||||
|展银行合肥|否||5,761||||5,761|0|87.85|87.85|87.85|
|||存款||月18日|月18日|型||||||
|分行||||||||||||
|中信银行合||理财产||2016年04|2016年10|保本浮动||||||
||否||6,200||||6,200|0|110.88|110.88|110.88|
|肥分行||品||月12日|月21日|收益型||||||
|上海浦东发||||||||||||
|||结构性||2016年04|2016年09|保证收益||||||
|展银行合肥|否||15,290||||15,290|0|231.88|231.88|231.88|
|||存款||月01日|月30日|型||||||
|分行||||||||||||
|中国光大银||结构性||2016年04|2016年10|保证收益||||||
||否||5,000||||5,000|0|78.75|78.75|78.75|
|行合肥分行||存款||月11日|月11日|型||||||
|中信银行合||理财产||2016年06|2016年08|保本浮动||||||
||否||21,600||||21,600|0|133.27|133.27|133.27|
|肥分行||品||月08日|月30日|收益型||||||
|中信银行合||理财产||2016年10|2016年12|保本浮动||||||
||否||1,400||||1,400|0|5|5|5|
|肥分行||品||月26日|月27日|收益型||||||
|中信银行合||理财产||2016年06|2016年10|保本浮动||||||
||否||4,200||||4,200|0|45.34|45.34|45.34|
|肥分行||品||月08日|月21日|收益型||||||
|上海浦东发||理财产||2016年06|2016年12|保证收益||||||
||否||7,815||||7,815|0|135.63|135.63|135.63|
|展银行合肥||品||月28日|月24日|型||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行||||||||||||
|上海浦东发||||||||||||
|||理财产||2016年07|2016年09|保证收益||||||
|展银行合肥|否||10,000||||10,000|0|56.82|56.82|56.82|
|||品||月27日|月25日|型||||||
|分行||||||||||||
|上海浦东发||保证收||||||||||
|||||2016年07|2016年08|保证收益||||||
|展银行合肥|否|益型理|10,000||||10,000|0|28.93|28.93|28.93|
|||||月28日|月28日|型||||||
|分行||财产品||||||||||
|交通银行安||理财产||2016年07|2016年09|保本浮动||||||
||否||10,000||||10,000|0|36.99|36.99|36.99|
|徽省分行||品||月22日|月07日|收益型||||||
|交通银行安||理财产||2016年09|2016年11|保本浮动||||||
||否||3,500||||3,500|0|20.76|20.76|20.76|
|徽省分行||品||月09日|月23日|收益型||||||
|交通银行安||理财产||2016年09|2016年11|保本浮动||||||
||否||6,500||||6,500|0|34|34|34|
|徽省分行||品||月18日|月23日|收益型||||||
|中信银行合||理财产||2016年11|2016年12|保本浮动||||||
||否||4,100||||4,100|0|2.78|2.78|2.78|
|肥分行||品||月29日|月21日|收益型||||||
|建设银行合||货币基||2016年08|2017年09|保本浮动||||||
||否||5,000||||5,000|0|5.96|5.96|5.96|
|肥城南支行||金||月23日|月14日|收益型||||||
|兴业银行合||理财产||||保本浮动||||||
||否||40,000||||40,000|0|291.83|291.83|291.83|
|肥分行||品||||收益型||||||
|上海浦东发||||||||||||
|||结构性||2016年09|2017年03|保证收益||||||
|展银行合肥|否||5,850||||0|0|84.82|0|0|
|||存款||月21日|月21日|型||||||
|分行||||||||||||
|中国光大银||结构性||2016年01|2017年01|保证收益||||||
||否||5,000||||0|0|165|0|0|
|行合肥分行||存款||月08日|月08日|型||||||
|中国光大银||理财产||2016年10|2017年01|保本浮动||||||
||否||15,000||||0|0|102|0|0|
|行合肥分行||品||月24日|月04日|收益型||||||
|上海浦东发||||||||||||
|||理财产||2016年10|2017年10|保证收益||||||
|展银行合肥|否||5,500||||0|0|211.75|0|0|
|||品||月10日|月10日|型||||||
|分行||||||||||||
|上海浦东发||||||||||||
|||结构性||2016年10|2017年04|保证收益||||||
|展银行合肥|否||10,000||||0|0|147.5|0|0|
|||存款||月12日|月12日|型||||||
|分行||||||||||||
|上海浦东发||||||||||||
|||理财产||2016年12|2017年06|保证收益||||||
|展银行合肥|否||7,990||||0|0|147.76|0|0|
|||品||月28日|月26日|型||||||
|分行||||||||||||
|上海浦东发||||||||||||
|||理财产||2016年10|2017年04|保证收益||||||
|展银行合肥|否||10,250||||0|0|189.55|0|0|
|||品||月25日|月25日|型||||||
|分行||||||||||||
|中信银行合|否|理财产|5,600|2016年10|2017年01|保本浮动|0|0|29.48|0|0|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|肥分行||品||月26日|月01日|收益型||||||
|||资产管||2016年11|2016年11|||||||
|华安证券|否||4,000|||浮动型|0|0|280|13.99|13.99|
|||理计划||月29日|月29日|||||||
|兴业银行合||结构性||2016年09|2017年01|保本浮动||||||
||否||200||||0|0|1.35|0|0|
|肥分行||存款||月27日|月04日|收益型||||||
|兴业银行合||结构性||2016年11|2017年01|保本浮动||||||
||否||1,500||||0|0|5.85|0|0|
|肥分行||存款||月08日|月04日|收益型||||||
|兴业银行合||理财产||2016年11|2017年01|保本浮动||||||
||否||19,180||||0|0|53.59|14.55|14.55|
|肥分行||品||月29日|月01日|收益型||||||
||||||||||4,492.|3,102.1||
|合计|||341,900|--|--|--|251,830|0|||--|
||||||||||27|6||
|委托理财资金来源|||闲置自有资金及募集资金|||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计||||||||||||
||||0|||||||||
|金额||||||||||||
|涉诉情况（如适用）|||不适用|||||||||
|委托理财审批董事会公告披露|||2015年04月10日|||||||||
|日期（如有)|||2016年03月09日|||||||||
|委托理财审批股东会公告披露|||2015年05月13日|||||||||
|日期（如有)|||2016年04月09日|||||||||
|未来是否还有委托理财计划|||是|||||||||

（2）委托贷款情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否|||||本期实际|计提减值||报告期实|报告期损|
|贷款对象|关联|贷款利率|贷款金额|起始日期|终止日期|收回本金|准备金额|预计收益|际损益金|益实际收|
||交易|||||金额|（如有）||额|回情况|
|河南奔马股||||2015年07|2016年07||||||
||否|10.00%|10,000|||10,000|0|1,013.89|563.89|563.89|
|份有限公司||||月10日|月10日||||||
|安徽省百川|||||||||||
|||||2015年07|2016年07||||||
|商贸发展有|否|10.00%|10,000|||10,000|0|1,013.89|594.44|594.44|
|||||月22日|月22日||||||
|限公司|||||||||||
|安徽新华阳|||||||||||
|||||2015年12|2016年12||||||
|光控股集团|否|10.00%|10,000|||10,000|0|1,013.89|977.78|977.78|
|||||月07日|月07日||||||
|有限公司|||||||||||
|安徽新华阳|||||||||||
|||||2015年12|2016年12||||||
|光控股集团|否|10.00%|5,000|||5,000|0|508.33|508.33|508.33|
|||||月23日|月23日||||||
|有限公司|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|百川名品供|||||||||||
|||||2016年09|2017年09||||||
|应链股份有|否|9.00%|5,000|||0|0|456.25|116.25|116.25|
|||||月19日|月19日||||||
|限公司|||||||||||
|厦门上好仁|||||||||||
|||||2013年07|2014年07||||||
|真食品工业|否|10.00%|4,000|||0|4,112.22|0|0|0|
|||||月30日|月30日||||||
|有限公司|||||||||||
|合计||--|44,000|--|--|35,000|4,112.22|4,006.25|2,760.69|--|
|委托贷款资金来源||||闲置自有资金。|||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额||||4,112.22|||||||
|||||公司对厦门市上好仁真食品工业有限公司提供的4,000万元财务资助事项由|||||||
|||||于对方未能按时支付利息，公司已向法院提起诉讼。（详见公司公告2014-028、|||||||
|涉诉情况（如适用）|||||||||||
|||||2014-040）。公司将会及时履行诉讼程序，并根据诉讼事项进展及时履行信息|||||||
|||||披露义务。并对其部分资产（商标及固定资产等）进行拍卖，抵偿债务。|||||||
|||||2015年04月11日|||||||
|||||2015年07月09日|||||||
|委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)|||||||||||
|||||2015年10月30日|||||||
|||||2016年08月31日|||||||
|||||2015年05月13日|||||||
|委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)|||||||||||
|||||2015年11月19日|||||||
|未来是否还有委托贷款计划||||是|||||||

4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
□适用√不适用
2、履行其他社会责任的情况
公司已编制了《2016年度社会责任报告》并披露，详见2017年3月31日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
是否发布社会责任报告
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业社会责任报告||||||
||是否含环境方面|是否含社会方面|是否含公司治理|报告披露标准||
|企业性质||||||
||信息|信息|方面信息|国内标准|国外标准|
|私企|是|是|是|是||

具体情况说明
|||
|-|-|
|1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）|是|
|2.公司年度环保投支出金额（万元）|203|
|3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效|全部达标排放。|
|4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展||
||145.59|
|能力的投入（万元）||
|5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万||
||0.4|
|元）||

十九、其他重大事项的说明
√适用□不适用
因厦门市上好仁真食品工业有限公司未按期向公司支付委托贷款利息，2014年 4月 10日，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求中信银行股份有限公司合肥分行履行对厦门市上好仁真食品工业有限公司委托贷款的催收义务、要求厦门市上好仁真食品工业有限公司归还公司委托贷款本金 4,000万元并支付利息、违约金等，并承担公司为实现债权而支付的所有费用。公司并于后续收到合肥市中级人民法院民事调解书【（2014）合民二初字第 00217号】，各方当事人于同日签订了调解协议。公司根据上述诉讼事项后续进展情况,及时履行信息披露义务。详见披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2014年 4月 16日《关于公司对外诉讼的公告》（公告编号：2014-028）和 2014年 5月 15日《关于对外诉讼进展情况的公告》（公告编号：2014-040）。
截止目前，公司尚未收到上好仁真的上述款项，基于上述应收上好仁真款项中仍存在无法全额收回的风险，公司依法对上好仁真目前可变现的相关资产进行了查封，并开展拍卖工作。考虑到公司已对上好仁真采取了资产拍卖措施，经财务及审计部门进行测算，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料
综合判断后,对于尚存在收回风险的 4,000万元本金欠款及利息全额提取减值准备，详细参看《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于计提资产减
值准备的公告》（2015-021、2015-045、2016-016），后续将会根据诉讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。
为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，经公司董事会及股东大会审议通过制定了《洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。详细参看《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载2015年8月1日刊载的《员工持股计划（草案）(摘要)》（公告编号：2015-050）以及在2015年9月17日、2015年10月19日、2015年11月20日、2015年12月19日，刊载的《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-058、2015-060、2015-070、2015-071）。在2016年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上《关于员工持股计划完成购买的公告》（公告编号：2016-001），公司完成了购买工作，公司 2015年员工持股计划（华安理财洽洽食品增持 1号集合资产管理计划）通过深圳证券交易所交易系统在二级市场上累计购买公司股票 1011.8755万股，占公司总股本的比例为2.00%，成交均价 14.69元/股，成交金额约为 14,868.09万元，剩余金额留作备付资金。
由于子公司江苏洽康业绩未达到预期，经本公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，审议通过了公司《关于收购江苏洽康食品有限公司60%股权之股权转让协议之补充协议的议案》。决议对子公司江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权收购款由9,600.00万元变更为8,600.00万元。因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方韩圣波涉及个人诉讼事项，该笔款项被法院强制划给韩圣波的债权人，截止2016年12月31日尚未归还该笔资金。本公司认为，由于韩圣波持有江苏洽康40%的股权已在工商登记机关办理了股权质押手续，并承诺分期归还上述欠款，同时为确保款项回收，公司也已采取法律追偿措施，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院民事判决书判决韩圣波返还股权款1000万及违约金，公司预计不会产生重大不能回收的可能。
二十、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||报告期末表决权恢复的|||||年度报告披露日前上一月||||
|报告期末普通股|||年度报告披露日前上一|||||||||||||
||24,369|||||22,788|优先股股东总数（如有）||||0|末表决权恢复的优先股股|||0|
|股东总数|||月末普通股股东总数|||||||||||||
||||||||（参见注8）|||||东总数（如有）（参见注8）||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||||
|||||||||报告期内|持有有限||||质押或冻结情况|||
||||||报告期末持|||||持有无限售条||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||||增减变动|售条件的|||||||
||||||股数量|||||件的股份数量|||股份状态|数量||
|||||||||情况|股份数量|||||||
|合肥华泰集团股份有限公司||境内非国有法人||49.95%|253,244,423|||0|0|253,244,423||||||
||||||||||||||质押|64,830,000||
|万和投资有限公司||境外法人||11.88%|60,240,000|||0|0|60,240,000||||||
|新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）||其他||2.37%|12,025,000|||0|0|12,025,000||||||
|华安证券－浦发银行－华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划||其他||2.00%|10,118,755|||0|0|10,118,755||||||
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品||其他||1.00%|5,070,400|||0|0|5,070,400||||||
|中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金||其他||0.67%|3,400,000|||0|0|3,400,000||||||
|富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩德仙多山基金1期||其他||0.63%|3,190,511|||0|0|3,190,511||||||
|钱业银||境内自然人||0.55%|2,764,553|||0|0|2,764,553||||||
|广东温氏投资有限公司||其他||0.54%|2,742,816|||0|0|2,742,816||||||
|全国社保基金六零四组合||其他||0.51%|2,564,857|||0|0|2,564,857||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|战略投资者或一般法人因配售新股|||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参|无||||
|见注3）|||||
||本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||
||伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属||||
|明|||||
||于一致行动人。||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||
||||股份种类||
|股东名称||报告期末持有无限售条件股份数量|||
||||股份种类|数量|
|合肥华泰集团股份有限公司||253,244,423|人民币普通股|253,244,423|
|万和投资有限公司||60,240,000|人民币普通股|60,240,000|
|新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）||12,025,000|人民币普通股|12,025,000|
|华安证券－浦发银行－华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划||10,118,755|||
||||人民币普通股|10,118,755|
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品||5,070,400|人民币普通股|5,070,400|
|中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金||3,400,000|||
||||人民币普通股|3,400,000|
|富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩德仙多山基金1期||3,190,511|||
||||人民币普通股|3,190,511|
|钱业银||2,764,553|人民币普通股|2,764,553|
|广东温氏投资有限公司||2,742,816|人民币普通股|2,742,816|
|全国社保基金六零四组合||2,564,857|人民币普通股|2,564,857|
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10||本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业|||
|名无限售流通股股东和前10名股东之间关联||（有限合伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关|||
|关系或一致行动的说明||系，也未知是否属于一致行动人。(cid:10)|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说||富恩德（北京）资产管理有限公司－富恩德仙多山基金1期通过融资融券信|||
|明（如有）（参见注4）||用账户持有公司股份 2,465,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责||||
|控股股东名称||成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
||人||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||实业投资；股权管理；农副产品（除|
|合肥华泰集团股份有限|陈先保|1998年02月28日|70503822-8|粮油、棉）、电线电缆、机电设备等|
|||||销售。|
|控股股东报告期内控股|||||
|和参股的其他境内外上|无。||||
|市公司的股权情况|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|陈先保|中国|否|
||企业管理；合肥华泰集团股份有限公司董事长、洽洽食品股份有限公司董事长、总||
|主要职业及职务|||
||经理(cid:10)||
|过去10年曾控股的境内外上市公司|||
||无。||
|情况|||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
||法定代表人/单位负责||||
|法人股东名称||成立日期|注册资本|主要经营业务或管理活动|
||人||||
|||2010年01月19|||
|万和投资有限公司|杨基锁||5万美元|投资|
|||日|||

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
√适用□不适用
公司于 2015年 8月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-056）。公告中华泰集团计划自公告日起 6个月内合计增持不超过公司总股本2%的公司股份。华泰集团承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||期初持|本期增持|本期减持|||
||||||任期起始日|任期终止||||其他增减|期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄|||股数|股份数量|股份数量|||
||||||期|日期||||变动（股）|数（股）|
||||||||（股）|（股）|（股）|||
|||||||2017年||||||
||董事长、||||2008年06|||||||
|陈先保||现任|男|58||05月26|0|0|0|0|0|
||总经理||||月05日|||||||
|||||||日||||||
|||||||2017年||||||
||||||2008年06|||||||
|陈冬梅|董事|现任|女|45||05月26|0|0|0|0||
||||||月05日|||||||
|||||||日||||||
|||||||2017年||||||
||||||2015年11|||||||
|陈奇|董事|现任|女|33||05月26|0|0|0|0|0|
||||||月18日|||||||
|||||||日||||||
||董事、财|||||2017年||||||
||||||2013年01|||||||
|陈俊|务总监、|现任|男|45||05月26|0|0|0|0|0|
||||||月07日|||||||
||董秘|||||日||||||
|||||||2017年||||||
||||||2014年05|||||||
|王文化|独立董事|现任|男|49||05月26|0|0|0|0|0|
||||||月26日|||||||
|||||||日||||||
|||||||2017年||||||
||||||2014年05|||||||
|张基昌|独立董事|现任|男|54||05月26|0|0|0|0|0|
||||||月26日|||||||
|||||||日||||||
|||||||2017年||||||
||||||2014年05|||||||
|喻荣虎|独立董事|现任|男|52||05月26|0|0|0|0|0|
||||||月26日|||||||
|||||||日||||||
|||||||2017年||||||
||监事会主||||2013年05|||||||
|宋玉环||现任|女|43||05月26|0|0|0|0|0|
||席||||月03日|||||||
|||||||日||||||
|||||||2017年||||||
||||||2011年07|||||||
|王树红|职工监事|现任|女|49||05月26|0|0|0|0|0|
||||||月06日|||||||
|||||||日||||||
|||||||2017年||||||
||||||2014年11|||||||
|张婷婷|监事|现任|女|38||05月26|0|0|0|0|0|
||||||月20日|||||||
|||||||日||||||
|巢骏|副总经理|现任|男|48|2013年04|2017年|0|0|0|0|0|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||月08日|05月26||||||
|||||||日||||||
|合计|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、公司董事近5年的主要工作经历：
陈先保先生，2008年6月-2011年7月任华泰集团董事长、总经理；洽洽食品董事长；2011年7月-2013年1月任华泰集团董事长，洽洽食品董事长、总经理；现任本公司董事长、总经理，华泰集团董事长。
陈冬梅女士，2001年8月-2008年6月先后任安徽洽洽食品有限公司财务经理、财务副总监、财务总监、董事；2008年6月-2013年1月任公司董事、副总经理、财务总监；现任公司董事。
陈俊先生，2003年9月-2008年6月任安徽洽洽食品有限公司财务经理；2008年6月-2013年1月先后任公司财务经理、财务副总监；现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
陈奇女士，2009年9月-2011年1月任职于加拿大皇家保险公司，保险理财顾问；2011年4月-2012年12月任职于北京加华伟业资本管理有限公司，担任投资经理、合伙人；2013年1月-2014年9月任安徽华元金融集团总裁助理、副总裁，分管投资和资管业务；现任公司董事、合肥华泰集团股份有限公司副董事长、合肥洽洽味乐园电子商务有限公司总经理。
王文化先生，曾任职于安徽省国债服务中心（安徽财政证券公司）证券投资部，安徽省信托投资公司，国元证券有限责任公司合肥宿州路证券营业部、海通证券有限责任公司合肥证券营业部。现任安徽国富产业投资基金管理有限责任公司董事长，本公司独立董事。
喻荣虎先生，担任多家上市公司首发、收购、重大资产重组及再融资发行人律师。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人、安徽省律师协会金融证券专业委员会主任、国元证券股份有限公司独立董事、华安证券股份有限公司内核委员、本公司独立董事。
张基昌先生，先后任职于安徽财贸学院（现安徽财经大学）、合肥市审计局、海南发展银行、航空信托（现航空证券）等单位。1997年进入安徽永诚会计师事务所，任副主任会计师、副所长。2007年12月加入天职国际会计师事务所安徽分所，任管理咨询部主任。2009年7月组建沃克森（北京）国际资产评估公
司安徽分公司，现任安徽分公司经理。2010年10月受聘担任安徽财经大学硕士研究生指导教师。2014年5
月开始任本公司独立董事。
2、公司监事近5年的主要工作经历：
宋玉环女士，2003年6月至2013年4月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总管、集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务，目前担任洽洽食品股份有限公司监事会主席、合肥华泰集团股份有限公司总裁助理。
王树红女士，2006年6月至2010年7月先后任洽洽食品股份有限公司仓储部经理、生产总部经理、采购总部经理，2010年8月至2012年9月，担任洽洽食品股份有限公司审计总部经理、监事；2012年9月至今，担任洽洽食品股份有限公司审计总部总经理、监事。
张婷婷女士，自2004年10月起就职于公司总裁办，2012年7月-2013年10月任公司证券事务代表，现任公司监事、人力资源总部总监。
3、公司非董事高级管理人员近5年的主要工作经历：
巢骏先生，大学本科学历。1987年8月-1995年12月任合肥芳草集团工艺工程师；1996年1月-2009年10月先后任联合利华（中国）有限公司合肥工厂技术质量部主管，经理，生产部经理，生产运作资深经理。
2009年11月-2010年5月担任洽洽食品股份有限公司生产运营顾问；2010年6月-2012年7月加入利洁时（中国）有限公司担任工厂厂长；2012年8月加入洽洽食品股份有限公司任供应链总监，现任公司副总经理。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在股东单位|||在股东单位是否|
|任职人员姓名|股东单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||领取报酬津贴|
|陈先保|合肥华泰集团股份有限公司|董事长|2016年06月01日|2018年06月01日|否|
|宋玉环|合肥华泰集团股份有限公司|总裁助理|||是|
|陈奇|合肥华泰集团股份有限公司|副董事长|2016年06月01日|2019年06月01日|是|

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||任期起|任期终止日|在其他单位是否|
|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务||||
||||始日期|期|领取报酬津贴|
||安徽国富产业投资基金管理有限责任公|||||
|王文化||董事长|||是|
||司|||||
||沃克森（北京）国际资产评估公司安徽分|||||
|张基昌||经理|||是|
||公司|||||
||安徽天禾律师事务所、国元证券股份有限|||||
|喻荣虎||高级合伙人、独立董事|||是|
||公司|||||

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
根据董事、监事、高级管理人员的工作性质及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬标准，且与公司年度经营指标完成情况挂钩。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|陈先保|董事长、总经理|男|58|现任|100|否|
|陈冬梅|董事|女|45|现任|0|否|
|陈奇|董事|女|33|现任|42|是|
|陈俊|董事、财务总监、董秘|男|45|现任|40|否|
|王文化|独立董事|男|49|现任|6|否|
|张基昌|独立董事|男|54|现任|6|否|
|喻荣虎|独立董事|男|52|现任|6|否|
|宋玉环|监事会主席|女|43|现任|12|是|
|张婷婷|监事|女|38|现任|22|否|
|王树红|监事|女|49|现任|18|否|
|巢骏|副总经理|男|48|现任|100|否|
|合计|--|--|--|--|352|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|1,800|

|||
|-|-|
|主要子公司在职员工的数量（人）|390|
|在职员工的数量合计（人）|4,270|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|4,270|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|2,245|
|销售人员|913|
|技术人员|421|
|财务人员|90|
|行政人员|601|
|合计|4,270|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士研究生|60|
|本科|804|
|本科以下|3,406|
|合计|4,270|

2、薪酬政策
公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，建立了完善的薪酬管理制度、健全的激励机制和社会保险，合理确定薪酬结构，建立长期激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务；继续改善公司的工作生活环境，增强员工对企业的认同感和满意度，为员工提供越来越多的晋升平台，激发员工积极性，实现公司与员工的共同发展。
3、培训计划
公司制定了员工培训计划，通过定期组织培训的方式提高员工素质，培训涵盖工艺技能、工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等各个方面，并要求考核合格后方可上岗。公
司根据行业特点和公司经营发展实际，重视员工与企业的共同成长与全面发展。
报告期内，公司组织员工进行了包括身体素质、团队精神、职业道德、业务水平、管理水平等一系列
的培训活动。公司坚持在综合素质普遍提高的基础上，对不同岗位的员工开展有重点的专项培训，积极贯彻以人为本理念，通过员工个人素质的提升、员工团队的优化，全面提升了公司生产发展的活力。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司质量，规范公司运作。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务独立情况
公司的主营业务为坚果炒货类休闲食品的生产和制造。公司拥有完整的采购、生产、销售、研发业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在业务方面需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。公司的业务独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，在生产经营活动方面与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
2、资产独立情况
公司合法拥有与经营业务相关的土地、房产、设备和商标等资产的所有权或使用权，拥有完整的与经营业务有关的营运管理系统和物流配套设施，具有独立的商品采购和销售系统。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
3、人员独立情况
公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，公司员工的工资发放、福利费用支出等均与股东严格分离。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越本公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司员工独立于各股东及其它关联方，独立执行劳动、人事及工资管理制度。
4、机构独立情况
公司已经建立了适合公司生产经营所需的独立完整的组织机构，公司机构及生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司生产经营活动的情况。
5、财务独立情况
公司已经建立独立的财务核算体系，独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，也不存在将以公司名义取得的借款、授信额度转借给它们的情形。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||本次股东大会决议公告刊登在2016年|
|2015年年度股东大|||2016年04月|2016年04|4月9日的《证券时报》、《中国证券报》、|
||年度股东大会|0.15%||||
|会|||08日|月09日|《上海证券报》及巨潮资讯网|
||||||（ http://www.cninfo.com.cn)。|
||||||本次股东大会决议公告刊登在2016年|
|2016年第一次临时|||2016年08月|2016年08|8月6日的《证券时报》、《中国证券报》、|
||临时股东大会|0.04%||||
|股东大会|||05日|月06日|《上海证券报》及巨潮资讯网|
||||||（ http://www.cninfo.com.cn)|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|张基昌|8|8|0|0|0|否|
|王文化|8|7|0|0|1|否|
|喻荣虎|8|7|1|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势、公司现金分红建议等等提出了建设性意见。对于独立董事所提出的上述建设性意见，公司均予以采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，各专门委员会恪尽职守，积极履行职责，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握
公司经营与发展情况，发挥各自的专业特长和技能、经验，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为
董事会决策提供参考。
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责的履行职责，研究行业发展趋势和公司未来发展战略规划，并向董事会提出建设性意见。
2、董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会在年度财务报告审计工作中本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：
（1）在年审注册会计师进场审计前，对公司编制的财务报表进行了认真审阅，并出具了书面审阅意见。
（2）与负责公司年度审计工作的华普会计师事务所协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间计划。在年审期间，与负责年审的注册会计师充分沟通，督促其按计划开展年审工作。
（3）在华普会计师事务所出具初审意见后，再次审阅了公司财务报表，发表了书面审阅意见。
（4）在华普会计师事务所出具年度审计报告后，客观评价了其从事本年度公司审计工作的情况。
（5）在了解评价现任会计师事务所工作的基础上，对公司是否续聘华普会计师事务所提出了建议。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1次会议，对董事、监事和高级管理人员在 2016年度的工作表现进行了评价，并对公司内部控制机制的建立及管理人员的培训计划提出了可行性建议。
4、董事会提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员进行选择；对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂
钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2017年03月31日||
|内部控制评价报告全文披露索引|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||A.重大缺陷：(1）公司董事、监事和高级||
||管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公||
||布的财务报告（并对主要指标做出超过||
||10%以上的修正）；（3）注册会计师发现的||
|||A.重大缺陷：违反国家法律、法规或规|
||却未被公司内部控制识 别的当期财务报||
|||范性文件；决策程序不科学导致重大决|
||告中的重大错报；（4）审 计委员会和审计||
|||策失误；重要业务制度性缺失或系统性|
||部门对公司的对外财务报 告和财务报告||
|||失效；重大或重要缺陷不能得到有效整|
||内部控制监督无效。 B.重要缺陷：（1）未||
|||改； B.重要缺陷：内部控制中存在的、|
|定性标准|依照公认会计准则选择和应用会计政策；||
|||其严重程度不如重大缺陷但足以引起|
||（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）||
|||审计委员会、董事会关注的一项缺陷或|
||对于非常规或特殊交易的账务处理没有建||
|||多项控制缺陷的组合；C.一般缺陷：内|
||立相应的控制机制或没有实施且没有相应||
|||部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺|
||的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过||
|||陷以外的控制缺陷。|
||程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理||
||保证编制的财务报表达到真实、完整的目||
||标。 C.一般缺陷：除上述 重大缺陷、重||
||要缺陷之外的其他控制缺陷。||
||重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致|重大缺陷：重大缺陷非财务报告控制缺|
||的财务报告潜在错报金额≥利润总额的|陷造成公司直接财产损失金额在1000|
|定量标准|5%或对应重要性水平的。重要缺陷：由该|万元（含）以上的。重要缺陷：500 万|
||缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在|元≤上述直接财产损失<1000万元的。|
||错报金额占利润总额的 5%的20%-100%|一般缺陷：上述直接财产损失<500 万|

||||
|-|-|-|
||或对应整体重要性水平的20%-100%的。|元的。|
||一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致||
||的财务报告潜在错报金额<利润总额的||
||5%的 20%或对应整体重要性水平的 20%||
||的。||
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
|||
|-|-|
|内部控制鉴证报告中的审议意见段||
|我们认为，洽洽食品公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2016||
|年12月31日在所有重大方面是有效的。||
|内控鉴证报告披露情况|披露|
|内部控制鉴证报告全文披露日期|2017年03月31日|
|内部控制鉴证报告全文披露索引|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|内控鉴证报告意见类型|无保留意见。|
|非财务报告是否存在重大缺陷|否|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是√否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2017年03月30日|
|审计机构名称|华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|会审字[2017] 0559号|
|注册会计师姓名|方长顺、郑贤中、宋世林|

审计报告正文
洽洽食品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的洽洽食品股份有限公司（以下简称洽洽食品公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是洽洽食品公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，洽洽食品公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洽洽食品公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：方长顺
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：郑贤中
中国注册会计师：宋世林
二〇一七年三月三十日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
2016年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|229,991,462.88|352,017,840.62|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|149,960,777.74|123,329,934.32|
|预付款项|24,976,019.78|93,868,808.75|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|283,116.98|1,709,040.67|
|应收股利|||
|其他应收款|13,363,633.78|48,184,567.40|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,085,846,526.61|1,183,037,453.49|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,134,456,436.67|1,305,595,404.34|
|流动资产合计|2,638,877,974.44|3,107,743,049.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|57,775,841.42|139,924,331.95|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,060,028,513.67|981,910,403.19|
|在建工程|64,423,046.19|38,474,923.03|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|25,790,914.96|20,534,538.61|
|油气资产|||
|无形资产|257,579,173.35|176,537,573.77|
|开发支出|||
|商誉|26,458,230.00|26,458,230.00|
|长期待摊费用|13,734,662.98|10,525,719.51|
|递延所得税资产|46,815,424.60|50,616,130.32|
|其他非流动资产|28,657,482.98|28,086,468.44|
|非流动资产合计|1,581,263,290.15|1,473,068,318.82|
|资产总计|4,220,141,264.59|4,580,811,368.41|
|流动负债：|||
|短期借款|360,000,000.00|785,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||228,600.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|104,150,000.00|152,350,000.00|
|应付账款|288,089,997.98|336,626,633.41|
|预收款项|154,840,156.49|86,392,988.85|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|47,839,573.45|47,115,957.52|
|应交税费|37,911,244.66|41,058,836.87|
|应付利息|496,916.67|1,079,390.27|
|应付股利|2,000,000.00|2,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|其他应付款|53,604,514.60|49,103,858.42|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,188,889.88|2,992,141.90|
|其他流动负债|94,163,184.82|104,653,523.10|
|流动负债合计|1,146,284,478.55|1,608,601,930.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|42,374,482.53|40,958,597.44|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|42,374,482.53|40,958,597.44|
|负债合计|1,188,658,961.08|1,649,560,527.78|
|所有者权益：|||
|股本|507,000,000.00|507,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,582,302,428.41|1,587,939,428.41|
|减：库存股|||
|其他综合收益|2,561,596.49|997,515.16|
|专项储备|||
|盈余公积|183,931,596.84|149,393,829.29|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|673,436,595.02|608,688,249.00|
|归属于母公司所有者权益合计|2,949,232,216.76|2,854,019,021.86|
|少数股东权益|82,250,086.75|77,231,818.77|
|所有者权益合计|3,031,482,303.51|2,931,250,840.63|
|负债和所有者权益总计|4,220,141,264.59|4,580,811,368.41|

法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：李小璐2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|159,712,452.86|294,364,981.98|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|169,310,047.67|165,833,235.18|
|预付款项|331,104,856.55|377,368,517.23|
|应收利息|283,116.98|1,709,040.67|
|应收股利|||
|其他应收款|69,900,921.35|623,778,560.48|
|存货|605,515,242.91|775,492,197.10|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,004,231,672.14|1,202,425,355.60|
|流动资产合计|2,340,058,310.46|3,440,971,888.24|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,294,021,486.27|520,116,551.20|
|投资性房地产|||
|固定资产|223,481,150.93|217,100,206.50|
|在建工程|21,950,806.24|28,330,495.38|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|38,376,356.18|42,334,485.52|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|10,414,877.21|9,184,194.52|
|递延所得税资产|27,884,361.28|33,592,295.42|
|其他非流动资产|22,541,566.25|6,017,651.04|
|非流动资产合计|1,638,670,604.36|856,675,879.58|
|资产总计|3,978,728,914.82|4,297,647,767.82|
|流动负债：|||
|短期借款|310,000,000.00|785,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||228,600.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|109,900,000.00|161,850,000.00|
|应付账款|468,856,275.89|368,270,119.20|
|预收款项|286,996,397.51|267,089,447.98|
|应付职工薪酬|24,928,400.51|26,678,529.92|
|应交税费|13,942,697.15|8,018,294.69|
|应付利息|496,916.67|1,079,390.27|
|应付股利|||
|其他应付款|36,822,630.73|31,242,605.06|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|385,640.00|116,262.02|
|其他流动负债|50,794,100.03|58,763,393.42|
|流动负债合计|1,303,123,058.49|1,708,336,642.56|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,205,430.00|2,653,300.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|3,205,430.00|2,653,300.00|
|负债合计|1,306,328,488.49|1,710,989,942.56|
|所有者权益：|||
|股本|507,000,000.00|507,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,581,284,457.97|1,587,419,532.37|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|183,931,596.84|149,393,829.29|
|未分配利润|400,184,371.52|342,844,463.60|
|所有者权益合计|2,672,400,426.33|2,586,657,825.26|
|负债和所有者权益总计|3,978,728,914.82|4,297,647,767.82|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|3,513,011,838.49|3,311,372,569.86|
|其中：营业收入|3,513,011,838.49|3,311,372,569.86|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,107,918,069.12|2,926,891,067.88|
|其中：营业成本|2,421,653,303.99|2,233,920,376.42|
|利息支出|||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|40,755,956.90|24,838,645.64|
|销售费用|450,745,525.71|432,888,481.99|
|管理费用|202,358,078.94|214,567,695.57|
|财务费用|-11,610,110.83|-7,162,723.41|
|资产减值损失|4,015,314.41|27,838,591.67|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-371,760.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||27,375,677.21|57,291,125.15|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-1,371,139.97|20,269,532.07|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|432,469,446.58|441,400,867.13|
|加：营业外收入|39,706,241.88|40,123,104.20|
|其中：非流动资产处置利得|253,926.51|330,524.74|
|减：营业外支出|2,307,311.78|7,277,724.75|
|其中：非流动资产处置损失|1,759,474.33|5,756,716.67|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|469,868,376.68|474,246,246.58|
|减：所得税费用|110,832,659.50|109,092,608.81|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|359,035,717.18|365,153,637.77|
|归属于母公司所有者的净利润|353,709,615.30|363,941,844.17|
|少数股东损益|5,326,101.88|1,211,793.60|
|六、其他综合收益的税后净额|1,564,081.33|1,297,663.99|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,564,081.33|1,297,663.99|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||

||||
|-|-|-|
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||1,564,081.33|1,297,663.99|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,564,081.33|1,297,663.99|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|360,599,798.51|366,451,301.76|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||355,273,696.63|365,239,508.16|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|5,326,101.88|1,211,793.60|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.70|0.72|
|（二）稀释每股收益|0.70|0.72|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-498,074.40元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈俊 会计机构负责人：李小璐4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,195,084,934.23|2,206,664,792.38|
|减：营业成本|1,762,741,800.42|1,731,980,509.04|
|税金及附加|13,787,327.60|12,026,689.55|
|销售费用|166,258,755.40|174,979,331.00|
|管理费用|124,955,066.47|139,686,598.39|

||||
|-|-|-|
|财务费用|-15,801,687.24|-10,150,609.85|
|资产减值损失|4,439,664.07|33,162,615.44|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|||-371,760.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||244,479,085.85|259,767,430.35|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-1,371,139.97|20,269,532.07|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|383,183,093.36|384,375,329.16|
|加：营业外收入|4,782,374.67|2,998,332.10|
|其中：非流动资产处置利得|95,469.81|260,966.48|
|减：营业外支出|1,473,777.13|3,306,265.16|
|其中：非流动资产处置损失|1,258,797.98|2,494,685.68|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||386,491,690.90|384,067,396.10|
|列）|||
|减：所得税费用|41,114,015.43|37,953,467.57|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|345,377,675.47|346,113,928.53|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|345,377,675.47|346,113,928.53|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,123,082,142.59|3,824,916,474.53|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|4,264,774.30||
|收到其他与经营活动有关的现金|38,712,829.03|41,901,416.30|
|经营活动现金流入小计|4,166,059,745.92|3,866,817,890.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,584,631,073.46|2,557,847,098.78|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|326,952,586.22|329,093,546.18|

||||
|-|-|-|
|金|||
|支付的各项税费|366,767,764.55|346,613,093.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|415,354,676.26|366,536,307.51|
|经营活动现金流出小计|3,693,706,100.49|3,600,090,045.82|
|经营活动产生的现金流量净额|472,353,645.43|266,727,845.01|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|245,328,112.00||
|取得投资收益收到的现金|50,559,746.64|25,400,981.39|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||45,275.00|9,269,383.22|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||36,617,991.06|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|177,948,315.65|358,841,871.40|
|投资活动现金流入小计|473,881,449.29|430,130,227.07|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||110,155,633.99|128,193,271.97|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||324,978,035.49|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|22,644,383.13|112,712,954.55|
|投资活动现金流出小计|132,800,017.12|565,884,262.01|
|投资活动产生的现金流量净额|341,081,432.17|-135,754,034.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|690,000,000.00|1,110,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|60,333,911.73||
|筹资活动现金流入小计|750,333,911.73|1,110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,115,000,000.00|905,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||274,968,544.79|278,787,291.81|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|215,308,500.00|181,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,605,277,044.79|1,364,787,291.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|-854,943,133.06|-254,787,291.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||5,481,677.72|1,482,151.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-36,026,377.74|-122,331,330.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|246,017,840.62|368,349,170.80|
|六、期末现金及现金等价物余额|209,991,462.88|246,017,840.62|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,545,920,091.02|2,459,859,000.42|
|收到的税费返还|4,140,961.97||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,266,930.53|2,826,128.61|
|经营活动现金流入小计|2,560,327,983.52|2,462,685,129.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,644,822,675.97|1,884,968,240.28|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||196,194,472.25|182,223,638.23|
|金|||
|支付的各项税费|113,601,157.54|135,926,165.37|
|支付其他与经营活动有关的现金|174,764,522.10|209,183,863.03|
|经营活动现金流出小计|2,129,382,827.86|2,412,301,906.91|
|经营活动产生的现金流量净额|430,945,155.66|50,383,222.12|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|61,388,112.00|77,544,013.82|
|取得投资收益收到的现金|268,718,314.14|233,791,201.14|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||45,275.00|2,871,470.79|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||41,719,400.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|691,581,417.30|353,435,215.06|
|投资活动现金流入小计|1,021,733,118.44|709,361,300.81|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||55,157,187.54|56,317,734.60|
|长期资产支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|681,388,500.00|400,559,332.93|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|20,956,971.57|142,284,424.55|
|投资活动现金流出小计|757,502,659.11|599,161,492.08|
|投资活动产生的现金流量净额|264,230,459.33|110,199,808.73|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|640,000,000.00|1,110,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,209,411.73||
|筹资活动现金流入小计|642,209,411.73|1,110,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|1,115,000,000.00|905,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||274,968,544.79|277,537,024.95|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|120,000.00|181,000,000.00|
|筹资活动现金流出小计|1,390,088,544.79|1,363,537,024.95|
|筹资活动产生的现金流量净额|-747,879,133.06|-253,537,024.95|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||4,050,988.95|1,482,151.56|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-48,652,529.12|-91,471,842.54|
|加：期初现金及现金等价物余额|188,364,981.98|279,836,824.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|139,712,452.86|188,364,981.98|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||一般||||
|||||||减：库存|其他综合收|||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|优先|永续||资本公积|||专项储备|盈余公积|风险|未分配利润|||
|||||其他||股|益|||||||
|||股|债|||||||准备||||
|一、上年期末余额|507,000,000.00||||1,587,939,428.41||997,515.16||149,393,829.29||608,688,249.00|77,231,818.77|2,931,250,840.63|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差错||||||||||||||
|更正||||||||||||||
|同一控制||||||||||||||
|下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|507,000,000.00||||1,587,939,428.41||997,515.16||149,393,829.29||608,688,249.00|77,231,818.77|2,931,250,840.63|
|三、本期增减变动||||||||||||||
|金额（减少以“－”|||||-5,637,000.00||1,564,081.33||34,537,767.55||64,748,346.02|5,018,267.98|100,231,462.88|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||||
||||||||1,564,081.33||||353,709,615.30|5,326,101.88|360,599,798.51|
|额||||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||||
|和减少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通||||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|股|||||
|2．其他权益工具持|||||
|有者投入资本|||||
|3．股份支付计入所|||||
|有者权益的金额|||||
|4．其他|||||
|（三）利润分配|34,537,767.55|-288,961,269.28|-307,833.90|-254,731,335.63|
|1．提取盈余公积|34,537,767.55|-34,537,767.55|||
|2．提取一般风险准|||||
|备|||||
|3．对所有者（或股|||||
|||-253,500,000.00||-253,500,000.00|
|东）的分配|||||
|4．其他||-923,501.73|-307,833.90|-1,231,335.63|
|（四）所有者权益|||||
|内部结转|||||
|1．资本公积转增资|||||
|本（或股本）|||||
|2．盈余公积转增资|||||
|本（或股本）|||||
|3．盈余公积弥补亏|||||
|损|||||
|4．其他|||||
|（五）专项储备|||||
|1．本期提取|||||
|2．本期使用|||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）其他||-5,637,000.00|||||-5,637,000.00|
|四、本期期末余额|507,000,000.00|1,582,302,428.41|2,561,596.49|183,931,596.84|673,436,595.02|82,250,086.75|3,031,482,303.51|

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|项目||其他权益工具||||||||||||
|||||||减：库|其他综合收|专项||一般风险||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本||永续||资本公积||||盈余公积||未分配利润|||
|||优先股||其他||存股|益|储备||准备||||
||||债|||||||||||
|一、上年期末余额|338,000,000.00||||1,757,543,028.17||-300,148.83||114,782,436.44||516,970,164.65|92,627,319.68|2,819,622,800.11|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|338,000,000.00||||1,757,543,028.17||-300,148.83||114,782,436.44||516,970,164.65|92,627,319.68|2,819,622,800.11|
|三、本期增减变动||||||||||||||
|金额（减少以“－”|169,000,000.00||||-169,603,599.76||1,297,663.99||34,611,392.85||91,718,084.35|-15,395,500.91|111,628,040.52|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||||
||||||||1,297,663.99||||363,941,844.17|1,211,793.60|366,451,301.76|
|额||||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||||
|||||||||||||-16,269,838.83|-16,269,838.83|
|和减少资本||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．股东投入的普|||||||
||||||-16,269,838.83|-16,269,838.83|
|通股|||||||
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|所有者权益的金|||||||
|额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||34,611,392.85|-272,223,759.82|-337,455.68|-237,949,822.65|
|1．提取盈余公积|||34,611,392.85|-34,611,392.85|||
|2．提取一般风险|||||||
|准备|||||||
|3．对所有者（或|||||||
|||||-236,600,000.00||-236,600,000.00|
|股东）的分配|||||||
|4．其他||||-1,012,366.97|-337,455.68|-1,349,822.65|
|（四）所有者权益|||||||
||169,000,000.00|-169,000,000.00|||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
||169,000,000.00|-169,000,000.00|||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用||||||||
|（六）其他||-603,599.76|||||-603,599.76|
|四、本期期末余额|507,000,000.00|1,587,939,428.41|997,515.16|149,393,829.29|608,688,249.00|77,231,818.77|2,931,250,840.63|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具||||||||||
|项目||||||减：库存||||||
||股本|优先|||资本公积||其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
||||永续债|其他||股||||||
|||股||||||||||
|一、上年期末余额|507,000,000.00||||1,587,419,532.37||||149,393,829.29|342,844,463.60|2,586,657,825.26|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|507,000,000.00||||1,587,419,532.37||||149,393,829.29|342,844,463.60|2,586,657,825.26|
|三、本期增减变动||||||||||||
|金额（减少以“－”|||||-6,135,074.40||||34,537,767.55|57,339,907.92|85,742,601.07|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||
|||||||||||345,377,675.47|345,377,675.47|
|额||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|1．股东投入的普||||
|通股||||
|2．其他权益工具||||
|持有者投入资本||||
|3．股份支付计入||||
|所有者权益的金||||
|额||||
|4．其他||||
|（三）利润分配|34,537,767.55|-288,037,767.55|-253,500,000.00|
|1．提取盈余公积|34,537,767.55|-34,537,767.55||
|2．对所有者（或||||
|||-253,500,000.00|-253,500,000.00|
|股东）的分配||||
|3．其他||||
|（四）所有者权益||||
|内部结转||||
|1．资本公积转增||||
|资本（或股本）||||
|2．盈余公积转增||||
|资本（或股本）||||
|3．盈余公积弥补||||
|亏损||||
|4．其他||||
|（五）专项储备||||
|1．本期提取||||
|2．本期使用||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（六）其他||-6,135,074.40|||-6,135,074.40|
|四、本期期末余额|507,000,000.00|1,581,284,457.97|183,931,596.84|400,184,371.52|2,672,400,426.33|

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具|||||其他综合|专项||||
||股本||||资本公积|减：库存股|||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他|||收益|储备||||
|一、上年期末余额|338,000,000.00||||1,756,440,178.18||||114,782,436.44|267,941,927.92|2,477,164,542.54|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|338,000,000.00||||1,756,440,178.18||||114,782,436.44|267,941,927.92|2,477,164,542.54|
|三、本期增减变动||||||||||||
|金额（减少以“－”|169,000,000.00||||-169,020,645.81||||34,611,392.85|74,902,535.68|109,493,282.72|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||||
|||||||||||346,113,928.53|346,113,928.53|
|额||||||||||||
|（二）所有者投入||||||||||||
|和减少资本||||||||||||
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．股份支付计入||||||
|所有者权益的金||||||
|额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配|||34,611,392.85|-271,211,392.85|-236,600,000.00|
|1．提取盈余公积|||34,611,392.85|-34,611,392.85||
|2．对所有者（或||||||
|||||-236,600,000.00|-236,600,000.00|
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权益||||||
||169,000,000.00|-169,000,000.00||||
|内部结转||||||
|1．资本公积转增||||||
||169,000,000.00|-169,000,000.00||||
|资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增||||||
|资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补||||||
|亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||-20,645.81|||-20,645.81|
|四、本期期末余额|507,000,000.00|1,587,419,532.37|149,393,829.29|342,844,463.60|2,586,657,825.26|

三、公司基本情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由安徽洽洽食品有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本人民币15,000.00万元，其中合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）出资9,750.00万元，占注册资本65%；亚洲华海贸易有限公司出资3,750.00万元，占注册资本25%；
合肥华元投资管理有限公司出资1,500.00万元，占注册资本10%，公司于2008年6月6日在安徽省工商行政管理局办理了工商登记。
2011年3月2日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股，公司于2011年3月28日办理了注册资本变更登记，变更后的注册资本为20,000万元。
2011年8月12日，根据本公司2011年第三次临时股东大会审议通过的利润分配方案，以公司2011年6月30日的总股本20,000万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，变更后的注册资本为26,000.00万元。
2012年4月18日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增7,800万股，公司总股本变更为33,800万股。
2015年5月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增16,900万股，公司总股本变更为50,700万股。
本公司统一社会信用代码：913400007300294381。公司法定代表人：陈先保。注册地址：合肥市经济技术开发区莲花路。
本公司经营范围：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；焙烤类食品生产和销售；酱腌菜类的生产和销售；饼干类的生产和销售；食品添加剂的生产和销售；果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装；肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、水果制品、预包装食品批发；自有房屋的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务报告批准报出日：本财务报表经本公司董事会于2017年3月30日决议批准报出。
（1）本公司本年纳入合并范围的子公司
|||||
|-|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称||
||||直接|
|1|重庆洽洽食品有限公司|重庆洽洽|75.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2|安徽贝特食品科技有限公司|贝特食品|75.00|
|3|包头洽洽食品有限公司|包头洽洽|100.00|
|4|河北多维食品有限公司|河北多维|70.00|
|5|安徽省洽洽食品设计研究院|研究院|100.00|
|6|上海洽洽食品有限公司|上海洽洽|60.00|
|7|内蒙古太阳花农业科技有限责任公司|内蒙古太阳花|100.00|
|8|哈尔滨洽洽食品有限公司|哈尔滨洽洽|100.00|
|9|长沙洽洽食品有限公司|长沙洽洽|100.00|
|10|齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司|北方洽洽|100.00|
|11|重庆市南部洽洽食品销售有限公司|南部洽洽|100.00|
|12|新疆洽利农农业有限公司|洽利农|100.00|
|13|阜阳市洽洽食品有限公司|阜阳洽洽食品|100.00|
|14|捷航企业有限公司|香港捷航|100.00|
|15|阜阳市洽洽食品销售有限公司|阜阳洽洽销售|100.00|
|16|上海奥通国际贸易有限公司|上海奥通|100.00|
|17|甘南县洽洽食品有限公司|甘南洽洽|100.00|
|18|江苏洽康食品有限公司|江苏洽康|60.00|
|19|广西坚果派农业有限公司|广西坚果派|70.00|
|20|坚果派农业有限公司|坚果派农业|100.00|
|21|合肥洽洽味乐园电子商务有限公司|合肥味乐园|100.00|
|22|池州坚果派农业有限公司|池州坚果派|100.00|
|23|包头华葵商贸有限公司|包头华葵|100.00|
|24|珠海横琴洽洽食品销售有限公司|珠海横琴洽洽|100.00|
|25|合肥华康资产管理有限公司|合肥华康|100.00|

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；
（2）本公司本年合并财务报表范围变化
本年新增子公司：
||||
|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称|
|1|包头华葵商贸有限公司|包头华葵|
|2|珠海横琴洽洽食品销售有限公司|珠海横琴洽洽|
|3|合肥华康资产管理有限公司|合肥华康|

本年减少子公司：
||||
|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称|
|1|巴彦淖尔市华源农业有限公司|华源农业|

四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司正常营业周期为一年。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（3）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（4）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（5）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢
价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足
在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。
不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置
在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。
（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
（3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
（1）金融资产的分类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③贷款和应收款项
贷款是指金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。如果金融企业按照低于市场利率发放贷款，且收到了一项费用作为补偿，则应以公允价值确认该项贷款，即应以贷款的本金减去收到的补偿款后的金额作为初始计量金额。
贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率法计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收
入。
收回或处置贷款时，将取得的价款与该贷款的账面价值之间的差额计入当期损益。
应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。
可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
（2）金融负债的分类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
（3）金融资产的重分类
因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。
重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
（4）金融负债与权益工具的区分
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（5）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（6）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法
①金融资产发生减值的客观证据：
A.发行方或债务人发生严重财务困难；
B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。
②金融资产的减值测试（不包括应收款项）
A．持有至到期投资减值测试
持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。
即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用
条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
B.贷款减值测试
对于贷款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值之间的差额计算确认减值损失。
预计未来现金流量现值，按照该贷款的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除）。原实际利率是初始确认该贷款时计算确定的实际利率。对于浮动利率的贷款，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。
即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
对贷款确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。
贷款发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认；同时，将按合同本金和合同利率计算确定的应收利息金额进行表外登记。
C.可供出售金融资产减值测试
在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。
可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
①估值技术
本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||本公司将200万元以上应收账款，100万元以上其他应收款确|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||定为单项金额重大。|
||对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观|
||证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其|
||账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||备。(cid:10)短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小|
||的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进|
||行折现。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金||
||账龄分析法|
|额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。||
|根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基||
|础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账|账龄分析法|
|准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|40.00%|40.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收|
|单项计提坏账准备的理由||
||款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况|
||本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其|
|坏账准备的计提方法||
||账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准|

||
|-|
|备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、库存商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货发出时按计划成本法，月末根据差异率进行差异分配，将计划成本调整为实际成本。
（3）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（4）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提
的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（5）周转材料的摊销方法
①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
13、长期股权投资
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。(cid:10)固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：(cid:10)①与该固定资产有关的经
济利益很可能流入企业。(cid:10)②该固定资产的成本能够可靠地计量。(cid:10)固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20|3%|4.85%|
|生产机器设备|年限平均法|10|3%|9.70%|
|交通运输工具|年限平均法|6|3%|16.17%|
|办公电子设备|年限平均法|5|3%|19.40%|

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
16、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到
预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工
程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但
尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、生物资产
（1）生物资产的确定标准
生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：
①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
该生物资产的成本能够可靠地计量。
（2）生物资产的分类
本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。本公司对生物资产的后续计量按照成本计量。
①消耗性生物资产
消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。
消耗性生物资产在收获或出售时，采用移动平均法按账面价值结转成本。
②生产性生物资产
生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。
生产性生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
（3）生产性生物资产的使用寿命和折旧方法
生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限以及残值率，确定折旧率如下：
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|-|-|-|
|生产性生物资产类别|使用年限（年）|残值率%|
|种植业|10|3|

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账。
（2）无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
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|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|法定使用权|
|计算机软件|5年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|
|商标权|10年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
（2）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的
支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
（3）开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期资产减值
（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法
资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。
（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法
本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（5）生产性生物资产减值测试方法及会计处理方法
本公司于资产负债表日判断生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（6）无形资产减值测试方法及会计处理方法
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
（7）商誉减值测试
企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
21、长期待摊费用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：
||
|-|
|项 目|
|经营租赁方式租入的固定资产改良支出|
|导热油|

22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费
为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的
赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金
额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
（1）预计负债的的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）销售商品收入
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
具体收入确认时点：
经销商：配送发货销售，经经销商签收确认后，确认收入；自行提货销售，发货时确认收入。
大型零售商：配送发货销售，经买方签收或系统确认后，确认收入。
出口外销：报关出口时确认为收入，已发货未报关货物确认为发出商品。
（2）提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政
府补助核算。
本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A.该项交易不是企业合并；
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①直接计入所有者权益的项目
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
②合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或
递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之
和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。
28、其他重要的会计政策和会计估计
2016年12月3日，财政部印发财会[2016]22号关于《增值税会计处理规定》的通知，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
除上述事项外，本报告期内，公司无重大会计政策变更。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售收入、租赁收入|17%、15%、13%、11%、5%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|7%、5%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|营业税|租赁收入|5%|
|教育费附加|应纳流转税额|5%|
|房产税|租赁收入和房产余值|12%、1.2%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|南部洽洽|15%|

|||
|-|-|
|重庆洽洽|15%|
|研究院|20%|
|广西坚果派|免缴所得税|
|新疆洽利农|农产品初加工部分免缴所得税|
|香港捷航|免缴所得税|
|坚果派农业|免缴所得税|
|池州坚果派|免缴所得税|

2、其他
租赁收入在营业税改征增值税之前按照应税收入5%计缴营业税，在营业税改征增值税之后按照应税收入5%、11%计缴增值税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|707,383.10|700,054.22|
|银行存款|203,026,209.66|305,490,156.47|
|其他货币资金|26,257,870.12|45,827,629.93|
|合计|229,991,462.88|352,017,840.62|
|其中：存放在境外的款项总额|75,051,557.54|26,866,217.65|

其他说明
银行存款年末余额，其中：6个月以上银行定期存单金额为20,000,000.00元；其他货币资金余额，其中用于开立银行承兑汇票保证金金额为25,070,000.24元，外埠存款29,152.70元，存放于第三方支付平台余额1,158,717.18元。除此之外，年末货币资金余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
货币资金年末较年初减少34.66%，主要系公司对资金结构进行了调整，减少定期存单存款金额，增加理财产品投资所致。
2、衍生金融资产
□适用√不适用
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||5.35%|||||||
||158,430,||8,469,87||149,960,7|130,678||7,348,350||123,329,93|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||5.62%||
||655.45||7.71||77.74|,284.89||.57||4.32|
|应收账款|||||||||||
||158,430,||8,469,87|5.35%|149,960,777.74|130,678||7,348,350||123,329,934.32|
|合计||100.00%|||||100.00%||5.62%||
||655.45||7.71|||,284.89||.57|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|153,784,757.34|7,689,237.84|5.00%|
|1年以内小计|153,784,757.34|7,689,237.84|5.00%|
|1至2年|1,485,398.23|148,539.83|10.00%|
|2至3年|3,160,499.55|632,099.91|20.00%|
|3至4年|0.33|0.13|40.00%|
|合计|158,430,655.45|8,469,877.71|5.35%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,956,652.45元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|1,835,125.31|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|年末余额|占应收账款年末余额合计数的比例(%)|
|客户1|26,108,416.68|16.48|
|客户2|21,658,367.51|13.67|
|客户3|21,461,680.70|13.55|
|客户4|12,665,253.94|7.99|
|客户5|7,976,822.03|5.03|
|合计|89,870,540.86|56.72|

4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|24,139,262.69|96.65%|90,474,023.58|96.38%|
|1至2年|836,757.09|3.35%|3,019,385.17|3.22%|
|2至3年|||375,400.00|0.40%|
|合计|24,976,019.78|--|93,868,808.75|--|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
|||
|-|-|
|单位名称|年末余额|
|供应商1|4,900,000.00|
|供应商2|2,501,542.88|
|供应商3|1,815,336.36|
|供应商4|1,548,735.04|
|供应商5|1,464,006.67|
|合计|12,229,620.95|

其他说明：
预付款项年末较年初减少73.39%，主要系本公司预付2017年原料葵花种子采购货款金额减少所致。
5、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|153,400.00|667,374.00|
|委托贷款|129,716.98|1,041,666.67|
|合计|283,116.98|1,709,040.67|

其他说明：
应收利息年末较年初下降83.43%，主要系年末定期存款、委托贷款余额下降较大，相应应收未到期的应收利息下降较大所致。
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||1,481,04||||1,481,048|36,059,||||36,059,614.|
|独计提坏账准备的||9.46%|||||72.97%||||
||8.31||||.31|614.21||||21|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||14,174,7||2,292,13||11,882,58|13,358,||1,233,474||12,124,953.|
|合计提坏账准备的||90.54%||16.17%|||27.03%||9.23%||
||21.43||5.96||5.47|427.19||.00||19|
|其他应收款|||||||||||
||15,655,7||2,292,13||13,363,633.78|49,418,||1,233,474||48,184,567.40|
|合计||100.00%||14.64%|||100.00%||2.50%||
||69.74||5.96|||041.40||.00|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|

|||||
|-|-|-|-|
|出口退税|1,481,048.31|||
|合计|1,481,048.31|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|2,998,549.67|149,927.51|5.00%|
|1年以内小计|2,998,549.67|149,927.51|5.00%|
|1至2年|1,032,659.00|103,265.90|10.00%|
|2至3年|10,095,112.76|2,019,022.55|20.00%|
|3至4年|47,000.00|18,800.00|40.00%|
|4至5年|1,400.00|1,120.00|80.00%|
|合计|14,174,721.43|2,292,135.96|16.17%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,058,661.96元；本期收回或转回坏账准备金额元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|股权转让款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|押金及租金|1,614,389.24|626,896.43|
|保证金|1,592,042.24|1,864,642.21|
|出口退税|1,481,048.31||
|备用金|858,589.38|615,326.89|
|其他|109,700.57|251,561.66|
|借款||36,059,614.21|

||||
|-|-|-|
|合计|15,655,769.74|49,418,041.40|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|供应商1|股权转让款|10,000,000.00|2-3年|63.87%|2,000,000.00|
|供应商2|出口退税|1,481,048.31|1年以内|9.46%||
|供应商3|房租押金|943,872.48|1年以内|6.03%|47,193.62|
|供应商4|农民工保证金|375,400.00|1-2年|2.40%|37,540.00|
|供应商5|平台保证金|300,000.00|1年以内|1.92%|15,000.00|
|合计|--|13,100,320.79|--|83.68%|2,099,733.62|

其他说明：
其他应收款账面价值年末较年初减少72.27%，主要原因系合肥华力本年已归还借款所致。
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|913,847,989.28||913,847,989.28|968,733,188.02||968,733,188.02|
|在产品|48,175,969.37||48,175,969.37|85,276,561.42||85,276,561.42|
|库存商品|90,671,258.81||90,671,258.81|101,062,317.88||101,062,317.88|
|包装物|24,718,534.48||24,718,534.48|23,094,507.98||23,094,507.98|
|低值易耗品|8,432,774.67||8,432,774.67|4,870,878.19||4,870,878.19|
|合计|1,085,846,526.61||1,085,846,526.61|1,183,037,453.49||1,183,037,453.49|

8、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行理财产品|904,710,861.87|791,303,152.77|

||||
|-|-|-|
|增值税|158,557,771.24|153,097,493.60|
|委托贷款-本金|90,000,000.00|391,122,222.22|
|减：委托贷款-减值准备|-40,000,000.00|-41,122,222.22|
|待摊费用|14,608,450.47|10,535,750.33|
|预交企业所得税|6,453,095.21|659,007.64|
|其他税费|126,257.88||
|合计|1,134,456,436.67|1,305,595,404.34|

其他说明：
理财产品包括：购买光大银行2亿元、浦发银行3.959亿元，以及以上理财产品应收未收到的利息0.04亿元，以上理财产品最迟将于2017年10月份到期；购买中信银行随购随赎理财产品0.56亿元、兴业银行随购随赎理财产品2.088亿元，华安理财产品0.4亿元，该类理财产品到期日不固定。
委托贷款本金为：借款人厦门市上好仁真食品工业有限公司（以下简称“厦门上好仁真”）贷款4,000.00万元，贷款利率10%，该委托贷款原定于2014年7月份到期；借款人百川名品供应链股份有限公司贷款5,000.00万元，贷款利率9%，该委托贷款合同到期日为2017年9月份。
委托贷款减值准备系对厦门上好仁真委托贷款本金4,000.00万元全额计提减值准备。
本年核销委托贷款减值1,122,222.22元。
9、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|蔚然（天||||||||||||
|津）股权||||||||||||
|投资基金|139,924,3||61,388,11|-1,371,13|||19,389,23|||57,775,84||
|合伙企业|31.95||2.00|9.97|||8.56|||1.42||
|（有限合||||||||||||
|伙）||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||139,924,3|61,388,11|-1,371,13|19,389,23|57,775,84|
|小计||||||
||31.95|2.00|9.97|8.56|1.42|
||139,924,3|61,388,11|-1,371,13|19,389,23|57,775,84|
|合计||||||
||31.95|2.00|9.97|8.56|1.42|

其他说明
长期股权投资本年年末余额较年初余额减少58.71%，主要系本年减资天津蔚然所致。
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
11、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|生产机器设备|交通运输工具|办公电子设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|765,367,303.57|459,360,242.21|14,145,880.58|42,547,718.06|1,281,421,144.42|
|2.本期增加金额|137,439,981.75|33,367,664.33|1,475,837.61|3,870,408.55|176,153,892.24|
|（1）购置||14,144,038.31|1,475,837.61|3,870,408.55|19,490,284.47|
|（2）在建工程||||||
||34,726,735.75|19,223,626.02|||53,950,361.77|
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
||102,713,246.00||||102,713,246.00|
|增加||||||
|3.本期减少金额||9,030,317.40|2,455,647.71|1,475,902.45|12,961,867.56|
|（1）处置或报||||||
|||9,030,317.40|2,455,647.71|1,475,902.45|12,961,867.56|
|废||||||
|4.期末余额|902,807,285.32|483,697,589.14|13,166,070.48|44,942,224.16|1,444,613,169.10|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|126,997,465.39|139,427,258.16|10,032,042.02|23,053,975.66|299,510,741.23|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额|43,557,318.16|44,465,202.37|1,779,714.04|5,853,912.37|95,656,146.94|
|（1）计提|43,557,318.16|44,465,202.37|1,779,714.04|5,853,912.37|95,656,146.94|
|3.本期减少金额||7,060,052.72|2,311,147.65|1,211,032.37|10,582,232.74|
|（1）处置或报||||||
|||7,060,052.72|2,311,147.65|1,211,032.37|10,582,232.74|
|废||||||
|4.期末余额|170,554,783.55|176,832,407.81|9,500,608.41|27,696,855.66|384,584,655.43|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|732,252,501.77|306,865,181.33|3,665,462.07|17,245,368.50|1,060,028,513.67|
|2.期初账面价值|638,369,838.18|319,932,984.05|4,113,838.56|19,493,742.40|981,910,403.19|

（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|洽洽股份厂房-新线制造车间|12,128,840.13|正在办理|
|洽洽股份厂房-新线包装车间|12,128,840.12|正在办理|
|洽洽股份新办公大楼|23,655,714.50|正在办理|
|华康-12#厂房|14,762,376.00|正在办理|
|华康-11#厂房|9,609,140.00|正在办理|
|华康-16#厂房|8,108,090.00|正在办理|
|华康-18#厂房|8,108,090.00|正在办理|
|华康-13#厂房|7,244,580.00|正在办理|
|华康-14#厂房|6,467,720.00|正在办理|

||||
|-|-|-|
|华康-辅助用房|1,122,370.00|正在办理|

12、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|电商物流中心|37,354,463.03||37,354,463.03||||
|华康-6#厂房|10,846,363.77||10,846,363.77||||
|坚果分厂|8,631,618.51||8,631,618.51||||
|工艺提升建设|3,242,334.06||3,242,334.06|19,238,800.10||19,238,800.10|
|长沙食品加工|2,616,995.80||2,616,995.80|3,372,939.32||3,372,939.32|
|零星工程|1,731,271.02||1,731,271.02|761,282.98||761,282.98|
|新疆原料基地||||4,648,691.81||4,648,691.81|
|合肥总厂改造||||9,088,709.62||9,088,709.62|
|哈尔滨洽洽新厂区|||||||
|||||160,683.76||160,683.76|
|阜阳工厂项目||||1,203,815.44||1,203,815.44|
|合计|64,423,046.19||64,423,046.19|38,474,923.03||38,474,923.03|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|电商物|146,071|,|37,354,4|||37,354,4||||||募股资|
||||||||25.57%|25.57|||||
|流中心|500.00||63.03|||63.03||||||金|
|华康6#|14,500,0||10,846,3|||10,846,3|||||||
||||||||74.80%|74.80||||其他|
|厂房|00.00||63.77|||63.77|||||||
|坚果分|200,813|,|8,631,61|||8,631,61||||||募股资|
||||||||6.88%|6.88|||||
|厂|600.00||8.51|||8.51||||||金|
|工艺提|122,046|, 19,238,8|64,864.9|11,932,9|4,128,41|3,242,33||||||募股资|
||||||||96.41%|96.41|||||
|升建设|000.00|00.10|6|13.14|7.86|4.06||||||金|
|长沙食|310,642|, 3,372,93|1,264,67|2,020,62||2,616,99|96.12%|96.12||||募股资|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|品加工|000.00|9.32|7.43|0.95||5.80|||金|
|零星工||761,282.|6,616,35|4,285,90|1,360,46|1,731,27||||
|||||||||-|其他|
|程||98|9.97|7.98|3.95|1.02||||
|新疆原|87,984,7|4,648,69|14,679,0|19,327,7|||||募股资|
||||||||100.00%|100.00||
|料基地|00.00|1.81|33.58|25.39|||||金|
|合肥总|85,412,6|9,088,70|1,324,63|10,413,3|||||募股资|
||||||||95.68%|95.68||
|厂改造|00.00|9.62|1.19|40.81|||||金|
|哈尔滨||||||||||
||275,395,|160,683.|5,809,16|5,969,85|||||募股资|
|洽洽新|||||||84.58%|84.58||
||000.00|76|9.74|3.50|||||金|
|厂区||||||||||
|阜阳工|44,239,3|1,203,81|||1,203,81|||||
|||||||||-|其他|
|厂项目|00.00|5.44|||5.44|||||
||1,287,10|38,474,9|86,591,1|53,950,3|6,692,69|64,423,0||||
|合计|||||||--|--|--|
||4,700.00|23.03|82.18|61.77|7.25|46.19||||

其他说明
在建工程年末较年初增加67.44%，主要系本年新增电商物流中心等项目，尚未完工。
13、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|种植业|畜牧养殖业|林业|水产业|合计|
||未成熟坚果树|||||
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|20,534,538.61|||||
|2.本期增加金额|5,256,376.35|||||
|(1)外购||||||
|(2)自行培育|5,256,376.35|||||
|3.本期减少金额||||||
|(1)处置||||||
|(2)其他||||||
|4.期末余额|25,790,914.96|||||
|二、累计折旧||||||

|||
|-|-|
|1.期初余额||
|2.本期增加金额||
|(1)计提||
|3.本期减少金额||
|(1)处置||
|(2)其他||
|4.期末余额||
|三、减值准备||
|1.期初余额||
|2.本期增加金额||
|(1)计提||
|3.本期减少金额||
|(1)处置||
|(2)其他||
|4.期末余额||
|四、账面价值||
|1.期末账面价值|25,790,914.96|
|2.期初账面价值|20,534,538.61|

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
14、油气资产
□适用√不适用
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|核算管理软件|商标|销售管理系统|合计|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、账面原值||||||
|1.期初余||||||
||162,163,320.99|39,036,360.24|36,265,976.42|1,041,600.00|238,507,257.65|
|额||||||
|2.本期增||||||
||91,314,900.00|2,597,873.82|418,239.25||94,331,013.07|
|加金额||||||
|（1）购||||||
|||2,597,873.82|418,239.25||3,016,113.07|
|置||||||
|（2）内||||||
|部研发||||||
|（3）企||||||
||91,314,900.00||||91,314,900.00|
|业合并增加||||||
|3.本期减少||||||
|金额||||||
|（1）处||||||
|置||||||
|4.期末余||||||
||253,478,220.99|41,634,234.06|36,684,215.67|1,041,600.00|332,838,270.72|
|额||||||
|二、累计摊销||||||
|1.期初余||||||
||19,664,878.44|31,227,866.66|10,260,106.96|816,831.82|61,969,683.88|
|额||||||
|2.本期增||||||
||4,676,677.91|5,057,075.11|3,453,358.82|102,301.65|13,289,413.49|
|加金额||||||
|（1）计||||||
||4,676,677.91|5,057,075.11|3,453,358.82|102,301.65|13,289,413.49|
|提||||||
|3.本期减||||||
|少金额||||||
|（1）处||||||
|置||||||
|4.期末余||||||
||24,341,556.35|36,284,941.77|13,713,465.78|919,133.47|75,259,097.37|
|额||||||
|三、减值准备||||||
|1.期初余||||||
|额||||||
|2.本期增||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|加金额||||||
|（1）计||||||
|提||||||
|3.本期减||||||
|少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余||||||
|额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账||||||
||229,136,664.64|5,349,292.29|22,970,749.89|122,466.53|257,579,173.35|
|面价值||||||
|2.期初账||||||
||142,498,442.55|7,808,493.58|26,005,869.46|224,768.18|176,537,573.77|
|面价值||||||

其他说明：
无形资产年末价值较年初增加45.91%，主要系合并合肥华康所致。
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|江苏洽康|31,282,610.00|||31,282,610.00|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|江苏洽康|4,824,380.00|||4,824,380.00|

17、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|经营租赁资产改良||||||
||10,450,711.49|7,846,400.84|4,842,325.77||13,454,786.56|
|支出||||||
|导热油|75,008.02|286,864.10|81,995.70||279,876.42|
|合计|10,525,719.51|8,133,264.94|4,924,321.47||13,734,662.98|

其他说明
注：长期待摊费用年末余额较年初增加30.49%，主要系本年资产改良支出增加所致。
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|49,289,555.98|12,285,997.32|47,892,744.41|11,983,857.82|
|内部交易未实现利润|8,668,757.68|2,167,189.42|8,752,627.29|2,038,554.68|
|可抵扣亏损|5,996,317.20|1,499,079.30|||
|其他流动负债|80,162,530.81|19,152,373.45|85,283,232.96|19,865,764.00|
|应付职工薪酬|8,669,058.68|1,670,259.11|33,802,097.65|7,881,722.56|
|递延收益|40,162,104.00|10,040,526.00|35,384,925.06|8,846,231.26|
|合计|192,948,324.35|46,815,424.60|211,115,627.37|50,616,130.32|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||46,815,424.60||50,616,130.32|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|71,787,429.19|56,699,320.33|
|其他流动负债|14,000,654.01|19,370,290.14|
|应付职工薪酬||1,987,946.26|

||||
|-|-|-|
|递延收益|5,401,268.41|8,449,552.26|
|坏账准备|1,367,339.92|1,811,302.40|
|合计|92,556,691.53|88,318,411.39|

19、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付土地款|5,379,200.00|13,379,200.00|
|预付工程设备款|23,278,282.98|14,707,268.44|
|合计|28,657,482.98|28,086,468.44|

20、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款|30,000,000.00||
|保证借款||100,000,000.00|
|信用借款|330,000,000.00|685,000,000.00|
|合计|360,000,000.00|785,000,000.00|

短期借款分类的说明：
年末质押借款分别为：以公司专利权为本公司提供质押担保，向中信银行合肥分行借款3,000.00万元,借款利率为4.35%，期限为一年。
短期借款年末余额较年初余额减少54.14%，主要系本年信用借款和保证借款减少所致。
21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|交易性金融负债||228,600.00|
|衍生金融负债||228,600.00|
|合计||228,600.00|

22、衍生金融负债
□适用√不适用
23、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银行承兑汇票|104,150,000.00|152,350,000.00|
|合计|104,150,000.00|152,350,000.00|

24、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付货款|267,125,205.09|308,564,055.39|
|应付工程款|18,323,753.25|21,365,285.55|
|应付运费|1,130,073.22|3,042,370.29|
|其他|1,510,966.42|3,654,922.18|
|合计|288,089,997.98|336,626,633.41|

25、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收货款|154,840,156.49|86,392,988.85|
|合计|154,840,156.49|86,392,988.85|

其他说明：
预收款项年末余额较年初增加79.23%，主要原因系春节销售旺季在报告期内所致。
26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|41,921,623.69|293,621,912.93|290,493,497.23|45,050,039.39|

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、离职后福利-设定提|||||
||5,194,333.83|34,054,289.22|36,459,088.99|2,789,534.06|
|存计划|||||
|合计|47,115,957.52|327,676,202.15|326,952,586.22|47,839,573.45|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||35,790,043.91|252,976,347.48|249,055,736.50|39,710,654.89|
|补贴|||||
|2、职工福利费|3,578,701.55|18,711,641.83|18,679,536.68|3,610,806.70|
|3、社会保险费|1,877,165.82|16,313,699.67|17,137,483.47|1,053,382.02|
|其中：医疗保险费|1,556,958.31|13,663,379.23|14,357,981.91|862,355.63|
|工伤保险费|136,312.20|1,259,171.16|1,314,305.63|81,177.73|
|生育保险费|183,895.31|1,391,149.28|1,465,195.93|109,848.66|
|4、住房公积金|608,670.29|4,914,081.73|4,871,307.37|651,444.65|
|5、工会经费和职工教育|||||
||67,042.12|706,142.22|749,433.21|23,751.13|
|经费|||||
|合计|41,921,623.69|293,621,912.93|290,493,497.23|45,050,039.39|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|4,870,330.11|31,618,473.60|33,822,646.82|2,666,156.89|
|2、失业保险费|324,003.72|2,435,815.62|2,636,442.17|123,377.17|
|合计|5,194,333.83|34,054,289.22|36,459,088.99|2,789,534.06|

27、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|11,112,819.33|7,925,550.99|
|企业所得税|18,092,026.19|28,730,351.62|
|个人所得税|1,590,186.99|383,777.21|
|城市维护建设税|1,093,286.39|641,477.19|
|教育费附加|785,470.59|482,667.14|

||||
|-|-|-|
|土地使用税|2,338,957.78|1,101,069.85|
|房产税|1,956,715.64|866,237.92|
|营业税||335,917.13|
|其他|941,781.75|591,787.82|
|合计|37,911,244.66|41,058,836.87|

28、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|短期借款应付利息|496,916.67|1,079,390.27|
|合计|496,916.67|1,079,390.27|

其他说明：
应付利息年末较年初下降53.96%，主要系年末短期借款余额减少所致。
29、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|2,000,000.00|2,000,000.00|
|合计|2,000,000.00|2,000,000.00|

30、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金|1,172,700.00|1,120,300.00|
|保证金|46,835,981.57|43,645,507.67|
|其他|5,595,833.03|4,338,050.75|
|合计|53,604,514.60|49,103,858.42|

31、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期应付款||116,262.02|

||||
|-|-|-|
|1年内到期的递延收益|3,188,889.88|2,875,879.88|
|合计|3,188,889.88|2,992,141.90|

32、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|储运费|63,668,355.71|65,496,274.02|
|广告促销费|19,159,963.61|29,764,126.64|
|天然气及蒸汽费|5,157,537.80|1,918,399.60|
|其他|6,177,327.70|7,474,722.84|
|合计|94,163,184.82|104,653,523.10|

33、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|40,958,597.44|4,753,100.00|3,337,214.91|42,374,482.53||
|合计|40,958,597.44|4,753,100.00|3,337,214.91|42,374,482.53|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|
|政府补助|40,958,597.44|4,753,100.00|3,024,204.91|313,010.00|42,374,482.53|与资产相关|
|合计|40,958,597.44|4,753,100.00|3,024,204.91|313,010.00|42,374,482.53|--|

其他说明：
其他变动系本期递延收益重分类至一年内到期的非流动负债金额3,188,889.88元,上年末一年内到期的非流动负债转入本年2,875,879.88；
本年新增补助金额主要系：2016年4月本公司收到甘南县财政局财政扶持资金3,550,000.00元；2016年12月本公司收到合肥市经济技术开发区财政局2016年合肥市促进新型工业化发展政策奖励1,203,100.00元，用于设备投资。
34、股本
单位：元
||||
|-|-|-|
|期初余额|本次变动增减（+、—）|期末余额|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|507,000,000.00||||||507,000,000.00|

35、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,587,344,329.80||5,637,000.00|1,581,707,329.80|
|其他资本公积|595,098.61|||595,098.61|
|合计|1,587,939,428.41||5,637,000.00|1,582,302,428.41|

本年减少系同一控制下企业合并所致。
36、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综||1,564,081.3|||1,564,081.33||2,561,596|
||997,515.16|||||||
|合收益||3|||||.49|
|||1,564,081.3|||1,564,081.33||2,561,596|
|外币财务报表折算差额|997,515.16|||||||
|||3|||||.49|
||997,515.16|1,564,081.3|||1,564,081.33||2,561,596.49|
|其他综合收益合计||||||||
|||3||||||

37、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|149,393,829.29|34,537,767.55||183,931,596.84|
|合计|149,393,829.29|34,537,767.55||183,931,596.84|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年净利润10％提取法定盈余公积金。
38、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|608,688,249.00|516,970,164.65|
|调整后期初未分配利润|608,688,249.00|516,970,164.65|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|353,709,615.30|363,941,844.17|
|减：提取法定盈余公积|34,537,767.55|34,611,392.85|
|应付普通股股利|253,500,000.00|236,600,000.00|
|提取职工奖励及福利基金|923,501.73|1,012,366.97|
|期末未分配利润|673,436,595.02|608,688,249.00|

39、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|3,416,883,126.46|2,339,047,664.60|3,251,460,175.80|2,183,755,687.69|
|其他业务|96,128,712.03|82,605,639.39|59,912,394.06|50,164,688.73|
|合计|3,513,011,838.49|2,421,653,303.99|3,311,372,569.86|2,233,920,376.42|

40、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|||
|城市维护建设税|14,701,193.05|13,089,163.38|
|教育费附加|10,982,780.12|10,013,841.08|
|资源税|||
|房产税|6,330,465.50||
|土地使用税|5,226,367.46||
|车船使用税|||
|印花税|2,844,836.35||
|营业税|598,118.86|1,735,641.18|
|其他|72,195.56||
|合计|40,755,956.90|24,838,645.64|

其他说明：
本年税金及附加本年较上年增加64.08%，主要系本年5-12月房产税等在本项目核算所致。
41、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|广告促销费|195,078,624.35|178,683,869.21|
|工资及附加|106,499,000.83|109,141,245.49|
|运费|106,852,816.16|98,173,404.18|
|差旅费|20,201,959.54|24,117,774.11|
|办公费|15,183,287.38|13,037,025.65|
|业务招待费|3,584,639.12|4,165,970.09|
|通讯费|2,490,019.61|3,369,507.17|
|折旧费|445,646.77|462,742.80|
|其他|409,531.95|1,736,943.29|
|合计|450,745,525.71|432,888,481.99|

42、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及附加|74,016,204.72|70,626,286.96|
|折旧|29,695,337.23|25,600,776.68|
|办公费|16,168,284.17|16,811,090.37|
|研发费用|14,533,587.26|14,638,799.49|
|房租水电费|14,240,145.27|14,773,594.35|
|储运费|13,466,564.09|13,558,243.39|
|无形资产摊销费|13,257,904.68|15,165,143.62|
|差旅费|9,969,148.14|10,131,828.27|
|税金|7,089,519.10|16,698,698.40|
|其他|3,695,892.41|6,542,637.88|
|业务招待费|4,196,677.72|5,549,691.85|
|审计咨询费|2,028,814.15|4,470,904.31|
|合计|202,358,078.94|214,567,695.57|

43、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|21,404,593.59|37,414,701.08|
|减：利息收入|29,709,677.75|42,856,694.19|
|利息净支出|-8,305,084.16|-5,441,993.11|
|汇兑损失|2,124,945.42|739,251.56|
|减：汇兑收益|6,042,541.81|3,200,433.57|
|汇兑净损失|-3,917,596.39|-2,461,182.01|
|银行手续费|612,569.72|740,451.71|
|合计|-11,610,110.83|-7,162,723.41|

其他说明：
财务费用本年较上年减少62.09%，主要系贷款减少，利息支出减少所致。
44、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|4,015,314.41|1,529,206.72|
|二、存货跌价损失||362,782.73|
|十三、商誉减值损失||4,824,380.00|
|十四、其他||21,122,222.22|
|合计|4,015,314.41|27,838,591.67|

其他说明：
资产减值损失本年发生额较上年减少85.58%，主要系本年委贷和商誉减值损失减少所致。
45、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|以公允价值计量的且其变动计入当期损|||
|||-371,760.00|
|益的金融资产|||
|其中：衍生金融工具产生的公允价|||
|||-371,760.00|
|值变动收益|||
|合计||-371,760.00|

其他说明：
46、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-1,371,139.97|20,269,532.07|
|处置长期股权投资产生的投资收益||8,048,009.67|
|银行理财在持有期间的投资收益|28,746,817.18|29,501,603.41|
|远期结汇交割产生的投资收益||-528,020.00|
|合计|27,375,677.21|57,291,125.15|

其他说明：
投资收益本年较上年减少52.22%，主要系对联营企业蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资收益减少所致。
47、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|253,926.51|330,524.74|253,926.51|
|其中：固定资产处置利得|253,926.51|330,524.74|253,926.51|
|政府补助|35,160,433.15|37,907,473.64|35,160,433.15|
|罚款收入|3,471,231.92|845,808.12|3,471,231.92|
|其他|820,650.30|1,039,297.70|820,650.30|
|合计|39,706,241.88|40,123,104.20|39,706,241.88|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊|本期发生金||与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||上期发生金额||
|||||响当年盈亏|补贴|额||与收益相关|
|递延收益转入||||||3,024,204.91|10,246,361.24|与资产相关|
|长沙洽洽工业|||||||||
|||||||2,000,000.00|3,700,000.00|与收益相关|
|发展基金|||||||||
|财政扶持资金|||||||||
|||||||26,472,744.00|23,320,881.00|与收益相关|
|（*注）|||||||||
|自主创新及技|||||||||
|术进步专项资||||||1,087,000.00|12,000.00|与收益相关|
|金|||||||||
|外贸发展促进|||||||||
|||||||409,058.00|146,137.00|与收益相关|
|资金|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科学技术局本|||||||||
|级省级发明专||||||22,000.00|263,400.00|与收益相关|
|利资助|||||||||
|中小企业开拓|||||||||
||||||||83,400.00|与收益相关|
|资金|||||||||
|企业用工及培|||||||||
|||||||1,352,318.24|32,494.40|与收益相关|
|训补贴|||||||||
|环境补贴|||||||55,500.00|与收益相关|
|其他||||||23,108.00|47,300.00|与收益相关|
|农业产业化研|||||||||
|||||||400,000.00||与收益相关|
|究补贴|||||||||
|优秀企业奖励||||||370,000.00||与收益相关|
|合计|--|--|--|--|--|35,160,433.15|37,907,473.64|--|

其他说明：
注1：根据与重庆市荣昌县人民政府签订的项目合同书（渝荣项<2011>7号），南部洽洽收到财政扶持奖励款10,301,900.00元。
注2：根据与宁乡县经济技术开发区委员会签订的《洽洽食品股份有限公司华南生产基地项目二期终止协议书》，因管委会单方面原因造成二期项目终止，长沙洽洽收到管委会利息赔偿1,000,000.00元。
注3：根据宁开管办发[2016]39号文件《关于发放2015年企业加快转型奖励的通知》，长沙洽洽收到宁乡县经济技术开发区管委会扶持资金386,100.00元。
注4：根据服务业发展奖励政策，味乐园收到合肥经济技术开发区财政局政策奖励600,000.00元。
注5：根据林业发展奖励政策，池州坚果派收到池州林业局造林补贴322,000.00元。
注6：根据与重庆市荣昌区人民政府签订的《项目协议书》，重庆洽洽收到重庆市荣昌区人民政府税收返还5,450,600.00元。
注7：根据与阜阳合肥现代产业园区管理委员会签订的《项目合作协议书》，阜阳销售收到管委会税收完成奖励4,748,000.00元
注8：根据与阜阳合肥现代产业园区管理委员会签订的《投资协议书》，阜阳洽洽收到管委会税收返还1,292,000.00元。
注9：根据与甘南县人民政府签订的《甘南洽洽新厂框架协议书》，甘南洽洽收到甘南县财政局财政
补贴1,003,006.00元。
注10：根据与甘南县人民政府签订的《框架协议书》，齐齐哈尔洽洽收到甘南县财政局税收返还1,369,138.00元。
48、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置损失合计|1,759,474.33|5,756,716.67|1,759,474.33|
|其中：固定资产处置损失|1,759,474.33|5,756,716.67|1,759,474.33|
|对外捐赠|3,757.27|29,000.00|3,757.27|
|其他|544,080.18|1,492,008.08|544,080.18|
|合计|2,307,311.78|7,277,724.75|2,307,311.78|

其他说明：
营业外支出本年发生额较上年减少68.30%，主要系本年固定资产处置损失减少所致。
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|107,031,953.78|115,570,470.32|
|递延所得税费用|3,800,705.72|-6,477,861.51|
|合计|110,832,659.50|109,092,608.81|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|469,868,376.68|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|117,467,094.17|
|子公司适用不同税率的影响|-12,074,748.96|
|调整以前期间所得税的影响|58,713.32|
|非应税收入的影响|-1,951,379.57|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|8,109,000.27|

|||
|-|-|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,769,028.51|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||2,828,598.55|
|损的影响||
|税法规定的额外可扣除费用|-1,835,589.77|
|所得税费用|110,832,659.50|

50、其他综合收益
详见附注。
51、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|32,136,228.24|27,661,112.40|
|罚款收入|3,471,231.92|845,808.12|
|保证金、备用金等|2,284,718.57|9,570,005.08|
|其他|820,650.30|1,039,297.70|
|租赁收入||2,785,193.00|
|合计|38,712,829.03|41,901,416.30|

（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|广告促销费|205,682,787.38|165,655,641.93|
|储运费|122,147,298.56|103,189,121.76|
|办公费|31,351,571.55|27,645,215.01|
|差旅费|30,171,107.68|34,249,602.38|
|房租水电费|14,240,145.27|14,773,594.35|
|业务招待费|7,781,316.84|9,715,661.94|
|中介机构费|2,028,814.15|4,470,904.31|
|其他|1,339,065.11|4,895,242.47|
|手续费|612,569.72|740,451.71|
|单位往来款||1,200,871.65|

||||
|-|-|-|
|合计|415,354,676.26|366,536,307.51|

（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|定期存单|106,000,000.00|300,000,000.00|
|利息收入|31,135,601.44|49,384,571.40|
|政府补助|4,753,100.00|9,457,300.00|
|借款|36,059,614.21||
|合计|177,948,315.65|358,841,871.40|

（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|定期存单|20,000,000.00|106,000,000.00|
|长期待摊费用|2,644,383.13|6,712,954.55|
|合计|22,644,383.13|112,712,954.55|

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|票据贴现|58,124,500.00||
|代收股东分红个税|2,209,411.73||
|合计|60,333,911.73||

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|同一控制下企业合并支付的现金|215,188,500.00||
|其他|120,000.00||
|资产收益权转让款||181,000,000.00|
|合计|215,308,500.00|181,000,000.00|

52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|359,035,717.18|365,153,637.77|
|加：资产减值准备|4,015,314.41|27,838,591.67|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||95,656,146.94|79,399,706.64|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|13,289,413.49|15,197,520.30|
|长期待摊费用摊销|4,924,321.47|4,831,225.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||1,505,547.82|5,426,191.93|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）||371,760.00|
|财务费用（收益以“－”号填列）|-12,222,680.55|-7,903,175.12|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-27,375,677.21|-57,291,125.15|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|3,800,705.72|-6,477,861.51|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|97,190,926.88|-235,136,667.26|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||19,719,502.01|-88,021,313.58|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-84,161,387.82|173,585,715.56|
|列）|||
|其他|-3,024,204.91|-10,246,361.24|
|经营活动产生的现金流量净额|472,353,645.43|266,727,845.01|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|209,991,462.88|246,017,840.62|
|减：现金的期初余额|246,017,840.62|368,349,170.80|
|现金及现金等价物净增加额|-36,026,377.74|-122,331,330.18|

其他说明：
其他主要系本公司与资产相关的递延收益本期摊销转入营业外收入的金额。
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|209,991,462.88|246,017,840.62|
|其中：库存现金|707,383.10|700,054.22|
|可随时用于支付的银行存款|183,026,209.66|199,490,156.47|
|可随时用于支付的其他货币资金|26,257,870.12|45,827,629.93|
|三、期末现金及现金等价物余额|209,991,462.88|246,017,840.62|

53、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--|75,051,557.54|
|其中：美元|10,744,642.45|6.9370|74,535,584.68|
|欧元||||
|港币|576,828.24|0.8945|515,972.86|
|应收账款|--|--|12,035,778.87|
|其中：美元|1,735,012.09|6.9370|12,035,778.87|
|欧元||||
|港币|428.99|0.8945|383.73|
|长期借款|--|--||
|其中：美元||||
|欧元||||
|港币||||
|应付账款|||112,240.73|
|其中：美元|16,180.01|6.9370|112,240.73|
|预收账款|||6,192,955.55|
|其中：美元|892,742.62|6.9370|6,192,955.55|
|其他应收款|||66,121.40|
|其中：美元|9,531.70|6.9370|66,121.40|
|其他应付款|||1,377,393.38|
|其中：美元|198,557.50|6.9370|1,377,393.38|

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
香港捷航系公司在香港注册成立的商贸企业，注册资本500万港币，经营范围：对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易。记账本位币为美元，选择依据主要系货款结算需要。
该公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率折算。
八、合并范围的变更
1、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||
|合肥华康资|||||||||
|||同受华泰集|2016年09月|实际控制权|||||
|产管理有限|100.00%||||2,353,542.68|-498,074.40|||
|||团控制|01日|转移|||||
|公司|||||||||

（2）合并成本
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本|合肥华康资产管理有限公司|
|--现金|215,188,500.00|

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
||||
|-|-|-|
||合并日|上期期末|
|货币资金|1,140,106.56||
|应收款项|2,612,432.37||

|||
|-|-|
|固定资产|100,704,125.84|
|无形资产|90,593,210.80|
|其他流动资产|1,382,580.32|
|在建工程|24,957,531.15|
|应付款项|5,000,000.00|
|应交税费|358,665.44|
|其他应付款|6,977,896.00|
|净资产|209,053,425.60|
|取得的净资产|209,053,425.60|

2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
注销子公司导致的合并范围变动
|||||
|-|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称|注销时点|
|1|巴彦淖尔市华源农业有限公司|华源农业|2016年3月|

本年新设子公司纳入合并报表范围，具体如下：包头华葵商贸有限公司和珠海横琴洽洽食品销售有限公司。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|||||||同一控制下企业|
|||重庆市荣昌板桥|||||
|重庆洽洽|重庆市||食品加工|75.00%||合并取得的子公|
|||工业园区|||||
|||||||司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||合肥市经济技术|||同一控制下企业|
|贝特食品|安徽合肥市|开发区莲花路32|食品加工|75.00%|合并取得的子公|
|||号|||司|
||||||同一控制下企业|
|||包头稀土高新区||||
|包头洽洽|内蒙古包头市||食品加工|100.00%|合并取得的子公|
|||黄河路38号||||
||||||司|
|||河北省廊坊经济|||同一控制下企业|
|河北多维|河北廊坊市|技术开发区全兴|食品加工|70.00%|合并取得的子公|
|||路33号|||司|
||||||同一控制下企业|
|||合肥市经济开发||||
|研究院|安徽合肥市||食品研究|100.00%|合并取得的子公|
|||区莲花路1307号||||
||||||司|
||||||同一控制下企业|
|||上海松江工业区||||
|上海洽洽|上海市||食品加工|60.00%|合并取得的子公|
|||玉阳路359号||||
||||||司|
||||||同一控制下企业|
|||五原县鸿鼎市场|农副产品购销、|||
|内蒙古太阳花|内蒙古五原县|||100.00%|合并取得的子公|
|||内|初加工|||
||||||司|
|||双城市经济技术||||
|哈尔滨洽洽|哈尔滨双城市|开发区堡旭大道|食品加工|100.00%|设立或投资方式|
|||1号||||
|||宁乡县经济开发||||
|长沙洽洽|湖南宁乡县||食品加工|100.00%|设立或投资方式|
|||区车站路||||
|||黑龙江省齐齐哈||||
|北方洽洽|黑龙江甘南县|尔市甘南县工业|食品销售|100.00%|设立或投资方式|
|||园区恒德路3号||||
|||重庆市荣昌区昌||||
|南部洽洽|重庆市荣昌县|州街道昌州大道|食品销售|100.00%|设立或投资方式|
|||东段66号||||
|||昌吉市乌伊东路||||
||||农副产品购销及|||
|洽利农|新疆昌吉市|333号新疆农业||100.00%|设立或投资方式|
||||初加工|||
|||科技园区||||
|||阜阳市颍州区阜||||
|阜阳洽洽食品|安徽省阜阳市|阳合肥现代产业|食品加工|100.00%|设立或投资方式|
|||园区黄山路18号||||
|||NO.ROOM2211,||||
|||22/F,113ARGYL||||
|香港捷航|HONGKONG|ESTREET,MON|投资、贸易|100.00%|设立或投资方式|
|||GKOK,KOWLO||||
|||ON,HONGKON||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||G||||
|||阜阳市颍州区合||||
|阜阳洽洽销售|安徽阜阳市||食品销售|100.00%|设立或投资方式|
|||肥大道8号||||
|||上海市洋山保税||||
|上海奥通|上海市|港区业盛路188|商业贸易|100.00%|设立或投资方式|
|||号国贸大厦||||
|||黑龙江省齐齐哈||||
||||食品生产项目投|||
|甘南洽洽|黑龙江甘南县|尔市甘南县工业||100.00%|设立或投资方式|
||||资|||
|||园区恒德路3号||||
||||蔬菜制品、调味||非同一控制下企|
|||徐州经济技术开||||
|江苏洽康|江苏徐州市||料、酱、豆制品、|60.00%|业合并取得的子|
|||发区杨山路20号||||
||||预包装食品销售||公司|
|||百色市东笋路5||||
|||号中城丽景花园|坚果及农作物种|||
|广西坚果派|广西百色市|||70.00%|设立或投资方式|
|||6幢1单元2301|植、收购|||
|||室||||
|||合肥经济技术开||||
|||发区锦绣大道以||||
||||农作物种植、收|||
|坚果派农业|安徽合肥市|北莲花路东总部||100.00%|设立或投资方式|
||||购、初加工|||
|||办公室2幢2楼||||
|||201-203室||||
|||安徽省合肥市经||||
|||济技术开发区莲|预包装食品批发|||
|合肥味乐园|安徽合肥市|||100.00%|设立或投资方式|
|||花路东耕耘路南|与零售|||
|||厂房||||
||||农作物种植、收|||
|池州坚果派|安徽池州市|安徽省池州市||100.00%|设立或投资方式|
||||购，初加工|||
|||内蒙古自治区包|农副产品的收|||
|包头华葵|内蒙古包头市|头稀土高新区黄|购、销售；进出|100.00%|设立或投资方式|
|||河路38号|口贸易。|||
|||珠海市横琴祥和||||
||||预包装食品批发|||
|珠海横琴洽洽|珠海市横琴新区|三巷7号301房||100.00%|设立或投资方式|
||||与零售|||
|||05单元||||
||||资产管理、自有|||
|||安徽省合肥市经|物业及房屋的租||同一控制下企业|
|合肥华康|安徽省合肥市|济技术开发区莲|赁、农副产品的|100.00%|合并取得的子公|
|||花路|销售、坚果炒货||司|
||||生产与销售|||

（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|重庆洽洽|25.00%|5,281,356.08||29,202,291.34|
|贝特食品|25.00%|875,322.04||8,473,493.67|
|江苏洽康|40.00%|729,453.80||33,728,525.24|

（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|重庆洽|27,020,9|149,768,|176,789,|56,519,9|3,460,77|59,980,6|26,581,5|160,899,|187,480,|87,061,4|3,679,34|90,740,7|
|洽|06.44|936.79|843.23|06.99|0.87|77.86|69.52|218.08|787.60|29.47|5.87|75.34|
|贝特食|97,387,5|3,564,79|100,952,|67,058,3||67,058,3|41,680,3|2,693,25|44,373,6|13,805,871.28||13,805,8|
|品|68.43|9.72|368.15|93.47||93.47|70.74|1.47|22.21|||71.28|
|江苏洽|23,220,2|86,963,6|110,183,|25,862,6||25,862,6|18,380,4|92,876,8|111,257,|28,759,640.53||28,759,6|
|康|33.35|96.79|930.14|17.04||17.04|89.95|29.17|319.12|||40.53|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|
||284,206,457.|21,125,424.3|21,125,424.3||329,990,328.|21,945,660.0|21,945,660.0||
|重庆洽洽||||2,563,299.54||||8,123,251.20|
||38|3|3||31|3|3||
||99,361,236.12|||-107,592,067.|95,171,304.9||||
|贝特食品||3,501,288.16|3,501,288.16|||5,050,793.13|5,050,793.13|1,631,641.28|
|||||67|8||||
||77,569,579.14|||11,498,864.3|75,557,365.0||||
|江苏洽康||1,823,634.51|1,823,634.51|||-7,735,527.96|-7,735,527.96|1,680,767.63|
|||||9|9||||

2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称||||持股比例||对合营企业或联|
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||
|蔚然（天津）股权投资基金合伙|||||||
||天津市|天津市|投资、咨询|42.28%||权益法|

||
|-|
|企业（有限合伙）|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）系合伙企业，按《合伙企业法》规定及《合伙协议》约定，洽洽食品股份有限公司与其他合伙人共同控制该企业，其表决权比例为25%。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|21,642,245.62|142,682,564.71|
|非流动资产|119,000,135.94|98,445,454.42|
|资产合计|140,642,381.56|241,128,019.13|
|流动负债|3,997,675.27|7,912,098.53|
|负债合计|3,997,675.27|7,912,098.53|
|营业收入||2,807,077.63|
|净利润|5,211,144.69|33,784,242.67|
|综合收益总额|5,211,144.69|33,784,242.67|
|财务费用|-428,738.60|-1,806,978.15|
|本年度收到的来自联营企业的股利|19,389,238.56||

十、与金融工具相关的风险
公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的目标是促进公司业务经营持续健康发展，确保公司各项业务在可承受的风险范围内有序运作；保障公司资产的安全、完整；
公司经营中整体风险可测、可控、可承受，最终实现公司的经营战略和发展目标。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险；公司持有的应收票据均为银行承兑汇票，
具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和
使用的安全性，存在较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险；本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价较低。
2、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|年末账面余额|1年以内|1-2年|2-3年|3年以上|
|短期借款|360,000,000.00|360,000,000.00|—|—|—|
|应付票据|104,150,000.00|104,150,000.00|—|—|—|
|应付账款|288,089,997.98|278,085,524.90|6,034,555.45|1,475,834.20|2,494,083.43|
|其他应付款|53,604,514.60|41,281,170.42|3,417,235.45|1,534,911.29|7,371,197.44|

3、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率变动而发生波动的风险。公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况产生影响，年末公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：
||||
|-|-|-|
|项目|年末外币余额|折算汇率|
|货币资金|||
|其中：美元|10,744,642.45|6.9370|
|港币|576,828.24|0.8945|
|应收账款|||
|其中：美元|1,735,012.09|6.9370|
|港币|||
|应付账款|||
|其中：美元|16,180.01|6.9370|
|预收账款|||
|其中：美元|892,742.62|6.9370|

||||
|-|-|-|
|其他应收款|||
|其中：美元|9,531.70|6.9370|
|其他应付款|||
|其中：美元|198,557.50|6.9370|

年末，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少利润总额397.35万元。
（2）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的生息资产主要为银行存款，计息负债为主要为长短期借款。假设报告期的计息负债（不考虑生息资产）一直持有至到期，在其他变量不变的情况下，利率增长1%个基点，使公司本期利润总额减少14.40万元。
（3）其他价格风险
无。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|合肥华泰集团股份|合肥经济技术开发|||||
|||实业投资；股权管||||
|有限公司（华泰集|区莲花路东耕耘路||100,000.00|49.95%|49.95%|
|||理；材料销售||||
|团）|南|||||

本企业的母公司情况的说明
陈先保先生系华泰集团的控股股东，因此本公司最终控制方系自然人陈先保先生。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|万和投资有限公司|股东|
|新疆华元股权投资合伙企业|股东|
|合肥华邦集团有限公司|同一母公司|
|合肥伊赛特商业管理有限公司|母公司下的孙公司|
|合肥华邦物业服务有限公司|母公司下的孙公司|
|合肥国瀚置业有限公司|母公司下的控股孙公司|
|巢湖华邦置业有限公司|母公司下的控股孙公司|
|合肥动力食品有限公司|母公司下的联营公司|
|安徽华钰矿产投资有限公司|同一母公司|
|合肥华元典当有限公司|同一母公司|
|成都沈师傅食品有限公司|母公司的孙公司|
|安徽沈师傅食品有限公司|母公司的孙公司|
|沈师傅食品有限公司|同一母公司|
|巢湖华邦置业有限责任公司|母公司下的孙公司|
|合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司|母公司下的联营公司|
|合肥华墅置业投资有限公司|母公司下的联营公司|
|蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|合营企业|
|合肥华力食品有限公司|母公司下的联营公司的子公司|
|合肥市东舜置业有限公司|母公司下的孙公司|
|六安华邦新华房地产有限公司|母公司下的孙公司|
|上海华洽投资有限公司|母公司下的孙公司|
|合肥华嘉投资置业有限公司|母公司下的孙公司|
|巢湖邦晟投资置业有限公司|母公司下的孙公司|
|上海华圳投资管理有限公司|与母公司同一母公司|
|安徽新动力食品有限公司|母公司下的联营公司的子公司|
|华撷（上海）商贸有限公司|母公司下的子公司|
|合肥冠升置业投资有限公司|母公司下的孙公司|

5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|安徽新动力食品有|||
||成品采购|14,208,227.12|
|限公司|||
|沈师傅食品有限公|||
||成品采购|12,356,401.76|
|司|||
|合肥华力食品有限|||
||燃动采购|1,698,150.69|
|公司|||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|合肥华泰集团股份有限公司|成品销售|504,887.84|392,345.08|
|合肥华泰集团股份有限公司|燃动销售|109,846.81|136,411.25|
|合肥华邦集团有限公司|成品销售|536,826.19|285,017.51|
|合肥华邦集团有限公司|燃动销售|259,619.96|228,568.53|
|合肥国瀚置业有限公司|成品销售|105,085.22|48,862.06|
|合肥伊赛特商业管理有限公司|成品销售|35,128.67|31,050.26|
|合肥华邦物业服务有限公司|成品销售|57,413.58|29,051.30|
|合肥华元典当有限公司|成品销售|1,162.39|7,645.27|
|合肥华元典当有限公司|燃动销售|20,352.02|20,787.51|
|巢湖华邦置业有限责任公司|成品销售|1,577.16|16,296.60|
|合肥经济技术开发区华元小额||||
||成品销售|38,654.83|8,342.74|
|贷款有限责任公司||||
|合肥经济技术开发区华元小额||||
||燃动销售|18,412.00|13,636.60|
|贷款有限责任公司||||
|安徽沈师傅食品有限公司|成品销售|39,971.68|6,978.63|
|安徽沈师傅食品有限公司|燃动销售|2,711,714.70|2,011,892.62|
|沈师傅食品有限公司|成品销售|21,876.12||
|巢湖邦晟投资置业有限公司|成品销售|579.15||
|合肥华墅置业投资有限公司|成品销售|77,226.45|76,749.39|
|合肥华力食品有限公司|成品销售|880,688.83|5,282.05|
|合肥华力食品有限公司|燃动销售|438,831.74|153,239.46|
|合肥华嘉投资置业有限公司|成品销售|35,641.37|34,726.48|
|安徽新动力食品有限公司|成品销售|14,191.11|4,276.07|
|上海华洽投资有限公司|成品销售|124,211.74||
|合肥市东舜置业有限公司|成品销售|116,678.09||

（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|合肥华邦集团有限公司|房屋|745,350.86|787,524.00|
|华泰集团|房屋|471,303.00|284,589.00|
|合肥华元典当有限公司|房屋|107,487.95|65,427.87|
|合肥经济技术开发区华元小||||
||房屋|84,553.98|40,892.42|
|额贷款有限责任公司||||
|合肥华嘉投资置业有限公司|房屋||1,500.00|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|华泰集团|房屋|2,662,858.26|5,505,250.86|
|华泰集团|房屋|405,972.00|811,944.00|

关联租赁情况说明
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据|年度确认的租赁费|
|本公司|华泰集团|房屋|2016年1月1日|2016年12月31日|25元/平方米/月|471,303.00|
|本公司|华邦集团|房屋|2016年1月1日|2016年12月31日|25元/平方米/月|745,350.86|
|本公司|华元小贷|房屋|2016年1月1日|2016年12月31日|25元/平方米/月|84,553.98|
|本公司|华元典当|房屋|2016年1月1日|2016年12月31日|25元/平方米/月|107,487.95|
|华泰集团|本公司|房屋|2014年1月1日|2016年6月30日|9元/平方米/月|2,662,858.26|
|华泰集团|贝特食品|房屋|2014年1月1日|2016年6月30日|9元/平方米/月|405,972.00|

（3）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||
|||||公司对在控股并表期间合肥华力因业务发展需要形成的历史|
|||||债务进行了,及时梳理，并约定了还款时间及安排。截止到2015|
|合肥华力食品||2015年05月01|2016年02|年底，累计欠款余额为3,444万元；截止2016年2月25日，|
||34,174,158.65||||
|有限公司||日|月25日|合肥华力已经全部还清该笔欠款及利息。详见公司关于出售控|
|||||股子公司股权暨关联交易的更正公告（公告编号：2016-010）|
|||||该资金已在出具2015年年度审计报告前归还给本公司。|

（4）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|3,520,000.00|4,750,000.00|

6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|安徽新动力食品有限公司|4,149.60|207.48|5,003.00|250.15|
|应收账款|合肥国瀚置业有限公司|20,272.00|1,013.60|4,250.00|212.50|
|应收账款|合肥华邦集团有限公司|209,247.69|10,462.38|35,436.46|1,771.82|
|应收账款|合肥华嘉置业投资有限公司|10,077.60|503.88|8,500.00|425.00|
|应收账款|合肥华力食品有限公司|623,190.02|31,159.50|436,140.31|21,807.02|
|应收账款|合肥华泰集团股份有限公司|22,363.76|1,118.19|41,762.92|2,088.15|
||合肥经济技术开发区华元小额|||||
|应收账款||10,853.04|542.65|4,723.00|236.15|
||贷款有限责任公司|||||
|应收账款|合肥市东舜置业有限公司|2,914.00|145.70|15,950.00|797.50|
|应收账款|上海华洽投资有限公司|52,645.72|2,632.29|80,585.10|4,029.26|
|应收账款|巢湖华邦置业有限公司|1,845.28|92.26|||
|应收账款|安徽沈师傅食品有限公司|374,133.78|18,706.69|||
|应收账款|六安华邦新华房地产有限公司|6,098.40|304.92|||
|应收账款|巢湖邦晟置业有限公司|7,177.48|358.87|||
|其他应收款|合肥华力食品有限公司|||36,059,614.21||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|预收账款|六安华邦新华房地产有限公司||23,868.00|
|预收账款|合肥市东舜置业有限公司|3,003.40|4,703.40|
|预收账款|巢湖华邦置业有限公司|670.00||
|预收账款|合肥华墅置业投资有限公司|600.00||
|应付账款|沈师傅食品有限公司|77,723.91|242,902.87|
|应付账款|安徽新动力食品有限公司|935,181.90|2,524,251.20|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款|安徽沈师傅食品有限公司||2,392.31|
|应付账款|合肥华力食品有限公司|1,206,022.86||
|其他应付款|沈师傅食品有限公司|1,000,000.00||

十二、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
根据2017年3月30日公司董事会会议审议通过利润分配预案，以公司2016年12月31日的总股本50,700
万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共派发现金股利20,280万元，剩余未分配利润结转以后年度。本预案须经2016年年度股东大会审议通过后实施。
除上述事项外，截至2017年3月30日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
1、其他
公司通过中信银行合肥分行对厦门市上好仁真食品工业有限公司（以下简称“厦门上好仁真”）委托贷款4,000.00万元，贷款利率10%，该委托贷款原定于2014年7月份到期；厦门上好仁真未按期向公司支付委托贷款本金及利息，公司已向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求厦门上好仁真归还公司委托贷款本金4,000.00万元并支付利息。本公司于2014年6月依据合肥市中级人民法院裁定的《安徽省合肥市中级人民法院（2014）合民二初字第00217号》民事调解书，向合肥法院申请了强制执行，截止2016年12月31日厦门上好仁真未履行还款义务,本公司预计可收回金额较小，故对委托贷款本金4,000.00万元全额计提减值准备。
由于子公司江苏洽康业绩未达到预期，经本公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，审议通过了公司《关于收购江苏洽康食品有限公司60%股权之股权转让协议之补充协议的议案》。决议对子公司江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权收购款由9,600.00万元变更为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方韩圣波涉及个人诉讼事项，该笔款项被法院强制划给韩圣波的债权人，截止2016年12月31日尚未归还该笔资金。本公司认为，由于韩圣波持有江苏洽康40%的股权已在工商登记机关办理了股权质押手续，并承诺分期归还上述欠款，同时为确保款项回收，公司也已采取法律追偿措施，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院民事判决书（2016）皖0191民初2313号判决韩圣波返还股权款1000万及违约金，公司预计不会产生重大不能回收的可能。
除上述事项外，截至2016年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|178,238,184.63|||5.01%|||||||
||||8,928,13||169,310,0|175,247||9,414,355||165,833,23|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||5.37%||
||||6.96||47.67|,590.33||.15||5.18|
|应收账款|||||||||||
||178,238,184.63||8,928,13|5.01%|169,310,047.67|175,247||9,414,355||165,833,235.18|
|合计||100.00%|||||100.00%||5.37%||
||||6.96|||,590.33||.15|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|177,913,632.14|8,895,681.61|5.00%|
|1至2年|324,552.16|32,455.22|10.00%|
|2至3年|||20.00%|
|3至4年|0.33|0.13|40.00%|
|合计|178,238,184.63|8,928,136.96|5.01%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,348,907.12元；本期收回或转回坏账准备金额元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|1,835,125.31|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|上海广耕贸易有限公||||||
|||853,101.07||||
|司||||||
|上海市松江区泗泾镇||||||
|||982,024.24||||
|博奋食品经营部||||||
|合计|--|1,835,125.31|--|--|--|

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|年末余额|占应收账款年末余额合计数的比例(%)|
|客户1|84,548,407.71|47.44|
|客户2|25,024,096.10|14.04|
|客户3|21,658,367.51|12.15|
|客户4|18,529,163.42|10.40|
|客户5|7,976,822.03|4.48|
|合计|157,736,856.77|88.51|

2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||41,546,6||||41,546,69|593,241||||593,241,97|
|独计提坏账准备的||53.18%|||||94.33%||||
||91.15||||1.15|,977.04||||7.04|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||36,578,3||8,224,13||28,354,23|35,669,||5,133,381||30,536,583.|
|合计提坏账准备的||46.82%||22.48%|||5.67%||14.39%||
||68.32||8.12||0.20|964.61||.17||44|
|其他应收款|||||||||||
||78,125,0||8,224,13||69,900,921.35|628,911||5,133,381||623,778,560.48|
|合计||100.00%||10.53%|||100.00%||0.82%||
||59.47||8.12|||,941.65||.17|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|合肥华康资产管理有限|||||
||19,964,294.55|||募投资金|
|公司|||||
|长沙洽洽食品有限公司|15,990,565.75|||募投资金|
|内蒙古太阳花农业科技|||||
||5,590,209.02|||募投资金|
|有限责任公司|||||
|新疆洽利农农业有限公|||||
||1,621.83|||募投资金|
|司|||||
|合计|41,546,691.15||--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|7,476,115.04|373,805.75|5.00%|
|1年以内小计|7,476,115.04|373,805.75|5.00%|
|1至2年|4,835,212.97|483,521.30|10.00%|
|2至3年|11,700,025.26|2,340,005.05|20.00%|
|3至4年|12,567,015.05|5,026,806.02|40.00%|
|合计|36,578,368.32|8,224,138.12|22.48%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,090,756.95元；
（3）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|募投资金|41,546,691.15|557,182,362.83|

||||
|-|-|-|
|借款|25,009,319.58|60,736,351.43|
|股权转让款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|备用金、押金等|1,569,048.74|993,227.39|
|合计|78,125,059.47|628,911,941.65|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|供应商1|募集资金|19,964,294.55|1年以内|25.55%||
|供应商2|借款|18,050,639.40|4年以内|23.10%|5,604,186.96|
|供应商3|募集资金|15,990,565.75|3年以内|20.47%||
|供应商4|股权转让款|10,000,000.00|3年以内|12.80%|2,000,000.00|
|供应商5|借款|6,958,680.18|2年以内|8.91%|485,346.36|
|合计|--|70,964,179.88|--|90.83%|8,089,533.32|

其他说明：
其他应收款账面价值年末较年初减少88.79%，主要系本年收回子公司募集资金和借款所致。
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,241,070,024.85|4,824,380.00|1,236,245,644.85|385,016,599.25|4,824,380.00|380,192,219.25|
|对联营、合营企|||||||
||57,775,841.42||57,775,841.42|139,924,331.95||139,924,331.95|
|业投资|||||||
|合计|1,298,845,866.27|4,824,380.00|1,294,021,486.27|524,940,931.20|4,824,380.00|520,116,551.20|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减|减值准备期末|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||值准备|余额|
|洽洽研究所|417,814.34|||417,814.34|||
|安徽贝特食品科技有限|||||||
||15,742,727.05|||15,742,727.05|||
|公司|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|包头洽洽食品公司|30,999,549.63|||30,999,549.63||
|重庆洽洽食品有限公司|54,338,170.93|||54,338,170.93||
|河北多维食品有限公司|16,286,540.14|||16,286,540.14||
|上海洽洽食品有限公司|9,929,946.01|||9,929,946.01||
|内蒙古太阳花农业科技||||||
||3,222,496.96|||3,222,496.96||
|有限公司||||||
|哈尔滨洽洽食品有限公||||||
||10,000,000.00|233,000,000.00||243,000,000.00||
|司||||||
|长沙洽洽食品有限公司|20,000,000.00|320,000,000.00||340,000,000.00||
|重庆市南部洽洽食品销||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00||
|售有限公司||||||
|齐齐哈尔市北方洽洽食||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00||
|品销售有限公司||||||
|上海奥通国际贸易有限||||||
||50,000,000.00|||50,000,000.00||
|公司||||||
|新疆洽利农农业有限公||||||
||20,000,000.00|74,000,000.00||94,000,000.00||
|司||||||
|阜阳市洽洽食品销售有||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00||
|限公司||||||
|巴彦淖尔市华源农业有||||||
||5,000,000.00||5,000,000.00|||
|限公司||||||
|香港捷航|4,100,000.00|||4,100,000.00||
|阜阳市洽洽食品有限公||||||
||10,000,000.00|||10,000,000.00||
|司||||||
|甘南县洽洽食品有限公||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00||
|司||||||
|江苏洽康食品有限公司|86,000,000.00|||86,000,000.00|4,824,380.00|
|广西坚果派农业有限公||||||
||7,000,000.00|||7,000,000.00||
|司||||||
|池州坚果派农业有限公||||||
||5,000,000.00|||5,000,000.00||
|司||||||
|合肥洽洽味乐园电子商||||||
||6,979,354.19|13,000,000.00||19,979,354.19||
|务有限公司||||||
|坚果派农业有限公司|10,000,000.00|1,000,000.00||11,000,000.00||
|合肥华康资产管理有限||||||
|||209,053,425.60||209,053,425.60||
|公司||||||
|包头华葵商贸有限公司||1,000,000.00||1,000,000.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|珠海横琴洽洽食品销售||||||
|||10,000,000.00||10,000,000.00||
|有限公司||||||
|合计|385,016,599.25|861,053,425.60|5,000,000.00|1,241,070,024.85|4,824,380.00|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||追|||其他||||||减值准|
|||||权益法下确||其他||计提||||
|投资单位|期初余额|加|||综合||宣告发放现金|||期末余额|备期末|
||||减少投资|认的投资损||权益||减值|其他|||
|||投|||收益||股利或利润||||余额|
|||||益||变动||准备||||
|||资|||调整|||||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|蔚然（天||||||||||||
|津）股权||||||||||||
|投资基金||||||||||||
||139,924,331.95||61,388,112.00|-1,371,139.97|||19,389,238.56|||57,775,841.42||
|合伙企业||||||||||||
|（有限合||||||||||||
|伙）||||||||||||
|小计|139,924,331.95||61,388,112.00|-1,371,139.97|||19,389,238.56|||57,775,841.42||
|合计|139,924,331.95||61,388,112.00|-1,371,139.97|||19,389,238.56|||57,775,841.42||

（3）其他说明
长期股权投资账面价值年末较年初增加148.79%，主要系本年对子公司增资所致。
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,956,057,889.02|1,534,182,130.67|1,842,184,857.52|1,383,640,004.91|
|其他业务|239,027,045.21|228,559,669.75|364,479,934.86|348,340,504.13|
|合计|2,195,084,934.23|1,762,741,800.42|2,206,664,792.38|1,731,980,509.04|

5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|220,000,000.00|210,600,000.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|-1,371,139.97|20,269,532.07|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-1,167,200.52|2,206,102.97|
|银行理财在持有期间的投资收益|27,017,426.34|27,219,815.31|
|远期结汇交割产生的投资收益||-528,020.00|
|合计|244,479,085.85|259,767,430.35|

十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-1,505,547.82||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|35,160,433.15||
|受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|28,746,817.18|投资理财产品的投资收益|
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至|||
||-498,074.40|-|
|合并日的当期净损益|||
|对外委托贷款取得的损益|25,631,551.44|委贷利息收入|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,744,044.77|-|
|减：所得税影响额|20,926,241.38||
|少数股东权益影响额|1,409,044.45||
|合计|68,943,938.49|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|12.26%|0.70|0.70|
|扣除非经常性损益后归属于公司|9.88%|0.56|0.56|

||
|-|
|普通股股东的净利润|

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
第十二节备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、载有董事长签名的2016年度报告文本原件；
五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。