江南嘉捷电梯股份有限公司
601313
2014年第一季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 2二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3三、重要事项 ............................................................................................................................... 5四、附录 ....................................................................................................................................... 8
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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|公司负责人姓名|金志峰|
|主管会计工作负责人姓名|夏晨阳|
|会计机构负责人（会计主管人员）姓名|夏晨阳|

公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏晨阳及会计机构负责人（会计主管人员）夏晨阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,467,216,897.56|2,485,810,677.34|-0.75|
|归属于上市公司股东的净资产|1,395,674,153.16|1,371,590,751.59|1.76|
||年初至报告期末（1－3月）|上年初至上年报告期末（1－3月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|99,065,531.95|-21,342,743.51|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|营业收入|433,496,901.53|367,807,609.09|17.86|
|归属于上市公司股东的净利润|32,247,788.32|26,062,051.27|23.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|30,297,671.67|25,115,255.66|20.63|
|加权平均净资产收益率（％）|2.34|1.97|增加0.37个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.0804|0.0646|24.46|
|自行添加财务指标|||不适用|

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
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|项目|本期金额（1－3月）|
|非流动资产处置损益|56,484.47|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|266,245.48|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|91,393.14|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|1,888,164.38|
|所得税影响额|-345,641.01|
|少数股东权益影响额（税后）|-6,529.81|
|合计|1,950,116.65|

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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|股东总数|||||||17,527||
|前十名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数||持有有限售条件股份数量||质押或冻结的股份数量|
|金志峰|境内自然人|20.45||81,910,872||81,496,872|||
|金祖铭|境内自然人|8.67||34,732,800||34,732,800|||
|钱金水|境内自然人|5.75||23,030,928||||质押 23,030,000|
|王惠芳|境内自然人|4.82||19,296,000|||||
|吴炯|境内自然人|4.73||18,932,880||||质押 7,750,000|
|潘光宇|境内自然人|3.74||14,959,728|||||
|魏山虎|境内自然人|2.91||11,664,000||||质押 4,352,000|
|费惠君|境内自然人|2.57||10,291,200|||||
|潘代秋|境内自然人|1.87||7,499,059|||||
|张礼宾|境内自然人|1.87||7,479,059|||||
|前十名无限售条件流通股股东持股情况|||||||||
|股东名称（全称）|||期末持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||||
|钱金水|||23,030,928||人民币普通股 23,030,928||||
|王惠芳|||19,296,000||人民币普通股 19,296,000||||
|吴炯|||18,932,880||人民币普通股 18,932,880||||
|潘光宇|||14,959,728||人民币普通股 14,959,728||||
|魏山虎|||11,664,000||人民币普通股 11,664,000||||
|费惠君|||10,291,200||人民币普通股 10,291,200||||
|潘代秋|||7,499,059||人民币普通股 7,499,059||||
|张礼宾|||7,479,059||人民币普通股 7,479,059||||
|苏金荣|||6,016,608||人民币普通股 6,016,608||||
|吴宏昌|||4,000,000||人民币普通股 4,000,000||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系；费惠君与吴炯为母子关系，吴宏昌与费惠君为夫妻关系、吴宏昌与吴炯为父子关系；王惠芳与潘光宇为母女关系之外其余股东之间无关联关系。||||||

三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债变动情况 单位：人民币元
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|资产负债表项目|2014年3月31日|2013年12月31日|增减比例|变动原因|
|货币资金|1,015,411,034.50|780,380,544.34|30.12%|主要原因是收到的货款比去年年末增多|
|应收票据|15,865,388.90|5,649,140.00|180.85%|主要原因是订单量增多导致收客户银行承兑汇票增多|
|其他流动资产|47,140,786.18|275,588,686.56|-82.89%|主要原因是银行理财产品未做，去年年末银行理财产品是2.3亿|
|长期股权投资|50,323,015.51|323,015.51|15479.13%|主要原因是新增投资新疆方圆慧融投资合伙企业|
|在建工程|90,609,505.04|67,885,767.84|33.47%|主要原因是新增电子电器控制生产项目|
|应付票据|105,828,545.56|45,788,179.83|131.13%|主要原因是应付供应商银行承兑汇票增多|
|应付账款|367,789,667.33|543,501,645.96|-32.33%|主要原因是应付供应商货款减少|
|应付职工薪酬|5,641,069.47|19,058,912.59|-70.40%|主要原因是 2013 年计提未发的年终奖本期已发放|
|库存股|—|119,062,408.78|-100.00%|主要原因是回购股份在本期已结束转入股本|

二、经营变动情况 单位：人民币元
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|利润表项目|2014年3月31日|2013年3月31日|增减比例|变动原因|
|营业外收入|657,364.74|1,147,876.81|-42.73%|主要原因是收到的政府补助比去年同期减少|

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|所得税费用|8,252,227.35|5,934,360.56|39.06%|主要原因是利润增多致所得税费用也相应增加|
|少数股东损益|843,027.53|110,927.74|659.98%|主要原因是非全资子公司获取的利润增多|

三、现金流量变动情况 单位：人民币元
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|现金流量表项目|2014年3月31日|2013年3月31日|增减比例|变动原因|
|筹资活动产生的现金流量净额|-17,055,442.59|33,025,256.82|-151.64%|主要原因是本期比上期吸收投资收到的现金减少,及支付其他与筹资活动有关的现金增多|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
截止2014年一季度末公司正在执行的订单金额约为28.92亿元（包含国外项目中正在执行的海外订单金额约为4.48亿元）。
2014年一季度公司新增部分合同订单为：宝鸡至兰州铁路客运专线项目（项目金额 3,818万元）、杭州至长沙铁路客运专线项目（项目金额1,570万元）、幸福花园项目（项目金额2,250万元）、城投地产项目（项目金额1,416万元）、银河新区地块项目（项目金额1,108万元）、南京站增建工程项目（项目金额705万元）、北方国际德黑兰地铁项目（项目金额9,252万元），上述项目金额合计2亿元。
报告期内，公司实施的回购本公司股份方案期限已满，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了注销所回购股份的手续。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2014年2月10日披露的2014-006号公告。
报告期内，公司对《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中预留部分的限制性股票向激励对象进行了授予，并完成了本次授予的 144万股股份的核准、登记手续。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2014年2月19日披露的2014-008号公告。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|履行情况|
|与首次公开发行相关的承诺|股份限售|金志峰金祖铭曹卫朱振华|承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。|2012-1-16至2015-1-16|严格履行|

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|与股权激励相关的承诺|其他|江南嘉捷电梯股份有限公司|本公司不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|2012年12月|严格履行|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
江南嘉捷电梯股份有限公司法定代表人:金志峰2014年4月29日
四、 附录
合并资产负债表
2014年3月31日
编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,015,411,034.50|780,380,544.34|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|15,865,388.90|5,649,140.00|
|应收账款|495,027,971.77|567,348,778.09|
|预付款项|70,193,750.56|98,949,856.39|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|34,979,891.80|37,761,757.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|310,824,597.29|312,169,984.09|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|47,140,786.18|275,588,686.56|
|流动资产合计|1,989,443,421.00|2,077,848,746.71|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|50,323,015.51|323,015.51|

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|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|272,598,461.24|274,855,349.40|
|在建工程|90,609,505.04|67,885,767.84|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|53,076,519.31|53,106,691.68|
|开发支出|||
|商誉|2,116,320.91|2,116,320.91|
|长期待摊费用|5,545.73|10,882.61|
|递延所得税资产|9,044,108.82|9,663,902.68|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|477,773,476.56|407,961,930.63|
|资产总计|2,467,216,897.56|2,485,810,677.34|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|105,828,545.56|45,788,179.83|
|应付账款|367,789,667.33|543,501,645.96|
|预收款项|531,127,351.63|446,554,670.03|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,641,069.47|19,058,912.59|
|应交税费|14,304,624.30|12,582,903.30|
|应付利息|||
|应付股利|1,660,827.46|2,317,827.46|
|其他应付款|2,124,427.44|1,888,872.53|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||

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|-|-|-|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|135,000.00|989,270.44|
|流动负债合计|1,028,611,513.19|1,072,682,282.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,207,583.33|2,224,333.33|
|非流动负债合计|2,207,583.33|2,224,333.33|
|负债合计|1,030,819,096.52|1,074,906,615.47|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|400,456,571.00|416,340,000.00|
|资本公积|358,777,317.36|472,547,666.15|
|减：库存股||119,062,408.78|
|专项储备|14,221,735.50|11,794,753.24|
|盈余公积|63,792,096.91|63,792,096.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|558,426,432.39|526,178,644.07|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,395,674,153.16|1,371,590,751.59|
|少数股东权益|40,723,647.88|39,313,310.28|
|所有者权益合计|1,436,397,801.04|1,410,904,061.87|
|负债和所有者权益总计|2,467,216,897.56|2,485,810,677.34|

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳
母公司资产负债表
2014年3月31日
编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|884,971,211.03|626,070,160.73|
|交易性金融资产|||
|应收票据|11,025,882.00|500,000.00|
|应收账款|412,270,063.84|478,983,641.69|
|预付款项|60,062,649.84|82,931,935.40|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|56,778,297.46|57,845,615.76|
|存货|265,142,857.63|273,706,559.08|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|43,105,724.80|273,227,618.65|
|流动资产合计|1,733,356,686.60|1,793,265,531.31|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|130,762,953.02|80,762,953.02|
|投资性房地产|||
|固定资产|229,279,672.26|231,543,085.88|
|在建工程|82,755,600.76|60,800,111.51|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|51,982,690.36|51,981,106.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||

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|-|-|-|
|递延所得税资产|8,360,287.18|8,865,517.99|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|503,141,203.58|433,952,774.77|
|资产总计|2,236,497,890.18|2,227,218,306.08|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|91,991,748.69|39,289,611.81|
|应付账款|318,480,741.32|469,363,508.40|
|预收款项|490,697,759.99|414,928,000.39|
|应付职工薪酬|3,994,200.17|13,298,876.31|
|应交税费|9,580,833.69|7,675,889.72|
|应付利息|||
|应付股利|1,613,000.00|2,270,000.00|
|其他应付款|50,336,020.71|27,976,645.78|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|966,694,304.57|974,802,532.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,207,583.33|2,224,333.33|
|非流动负债合计|2,207,583.33|2,224,333.33|
|负债合计|968,901,887.90|977,026,865.74|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|400,456,571.00|416,340,000.00|
|资本公积|388,084,188.46|504,571,309.06|
|减：库存股||119,062,408.78|
|专项储备|11,474,536.64|9,411,570.89|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|63,792,096.91|63,792,096.91|
|一般风险准备|||
|未分配利润|403,788,609.27|375,138,872.26|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,267,596,002.28|1,250,191,440.34|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,236,497,890.18|2,227,218,306.08|

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳合并利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|433,496,901.53|367,807,609.09|
|其中：营业收入|433,496,901.53|367,807,609.09|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|394,456,145.80|336,817,324.95|
|其中：营业成本|308,783,731.18|261,151,287.95|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,953,787.48|3,178,064.40|
|销售费用|52,215,511.23|43,849,851.55|
|管理费用|37,190,594.11|32,908,815.21|
|财务费用|-3,412,506.39|-2,752,847.71|
|资产减值损失|-4,274,971.81|-1,517,846.45|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,888,164.38||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收|||

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|-|-|-|
|益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,928,920.11|30,990,284.14|
|加：营业外收入|657,364.74|1,147,876.81|
|减：营业外支出|243,241.65|30,821.38|
|其中：非流动资产处置损失|56,484.47||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|41,343,043.20|32,107,339.57|
|减：所得税费用|8,252,227.35|5,934,360.56|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|33,090,815.85|26,172,979.01|
|归属于母公司所有者的净利润|32,247,788.32|26,062,051.27|
|少数股东损益|843,027.53|110,927.74|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0804|0.0646|
|（二）稀释每股收益|||
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|33,090,815.85|26,172,979.01|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|32,247,788.32|26,062,051.27|
|归属于少数股东的综合收益总额|843,027.53|110,927.74|

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳母公司利润表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|366,098,251.83|319,985,048.46|
|减：营业成本|264,497,599.38|229,485,560.70|
|营业税金及附加|3,485,530.27|2,749,322.10|
|销售费用|47,295,398.28|40,192,749.92|
|管理费用|25,214,096.35|23,334,305.36|
|财务费用|-3,492,119.75|-3,230,406.99|
|资产减值损失|-3,305,201.10|-1,299,535.57|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||

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|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,888,164.38||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|34,291,112.78|28,753,052.94|
|加：营业外收入|619,701.38|1,128,103.71|
|减：营业外支出|238,194.03|26,692.16|
|其中：非流动资产处置损失|46,688.81||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|34,672,620.13|29,854,464.49|
|减：所得税费用|6,022,883.12|4,834,206.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|28,649,737.01|25,020,257.93|
|五、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|28,649,737.01|25,020,257.93|

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳合并现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|588,320,514.07|485,663,954.29|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,300,574.70|3,217,565.77|

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|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|21,139,706.01|24,925,835.28|
|经营活动现金流入小计|610,760,794.78|513,807,355.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金|387,906,440.59|446,366,625.12|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|73,293,675.82|49,616,930.22|
|支付的各项税费|16,721,322.30|14,310,879.50|
|支付其他与经营活动有关的现金|33,773,824.12|24,855,664.01|
|经营活动现金流出小计|511,695,262.83|535,150,098.85|
|经营活动产生的现金流量净额|99,065,531.95|-21,342,743.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|410,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,888,164.38||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|168,000.00|31,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|412,056,164.38|31,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|29,332,914.72|4,594,622.16|
|投资支付的现金|230,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|259,332,914.72|4,594,622.16|
|投资活动产生的现金流量净额|152,723,249.66|-4,563,622.16|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|5,976,000.00|33,695,004.31|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

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|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|5,976,000.00|33,695,004.31|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|377,550.00|669,747.49|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|22,653,892.59||
|筹资活动现金流出小计|23,031,442.59|669,747.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|-17,055,442.59|33,025,256.82|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|297,151.14|-392,277.03|
|五、现金及现金等价物净增加额|235,030,490.16|6,726,614.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|779,223,057.67|1,037,418,663.48|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,014,253,547.83|1,044,145,277.60|

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳母公司现金流量表
2014年1—3月
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|506,417,753.60|412,769,801.09|
|收到的税费返还|105,962.70|1,254,524.82|
|收到其他与经营活动有关的现金|54,433,313.90|34,194,070.82|
|经营活动现金流入小计|560,957,030.20|448,218,396.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|333,554,142.64|368,736,646.95|
|支付给职工以及为职工支付的现金|53,188,262.42|38,032,556.41|
|支付的各项税费|11,172,032.99|9,074,163.13|
|支付其他与经营活动有关的现金|42,534,139.61|21,579,674.68|
|经营活动现金流出小计|440,448,577.66|437,423,041.17|
|经营活动产生的现金流量净额|120,508,452.54|10,795,355.56|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|410,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,888,164.38||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|98,000.00|31,000.00|

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|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|411,986,164.38|31,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|26,617,766.06|2,879,765.06|
|投资支付的现金|230,000,000.00|40,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|256,617,766.06|42,879,765.06|
|投资活动产生的现金流量净额|155,368,398.32|-42,848,765.06|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|5,976,000.00|33,695,004.31|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|5,976,000.00|33,695,004.31|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|591,300.00||
|支付其他与筹资活动有关的现金|22,653,892.59||
|筹资活动现金流出小计|23,245,192.59||
|筹资活动产生的现金流量净额|-17,269,192.59|33,695,004.31|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|293,392.03|-222,873.51|
|五、现金及现金等价物净增加额|258,901,050.30|1,418,721.30|
|加：期初现金及现金等价物余额|625,570,160.73|938,392,774.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|884,471,211.03|939,811,495.39|

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳