证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-025广东国立科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信并担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行融资的情况
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营及业务发展需要，现拟向以下银行申请综合授信，具体事宜如下：
1、拟向招商银行东莞星城支行申请综合授信额度等值人民币 9,000万元，由控股股东东莞市永绿实业投资有限公司担保、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带保证，不收取担保费。
2、拟向南洋商业银行（中国）有限公司东莞支行申请授信额度等值人民币 5,000万元，由实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，不收取担保费。
3、拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请授信额度等值人民币 1.3亿元，由实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，不收取担保费。
4、公司与控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度等值人民币 5,330万元。其中东莞市国立飞织制品有限公司申请综合授信额度为最高不超过等值人民币 1,500万元，公司为该控股子公司最高提供 1,500万元担保，国立飞织的其他股东东莞市国阳实业投资有限公司按其持股比例向公司提供 735万元反担保；实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司融资提供最高不超过5,330万元的连带责任保证担保，不收取担保费。
6、拟向广发银行道滘支行申请授信额度等值人民币 5,000万元，由实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，不收取担保费。
上述总额不超过等值人民币 4.233亿元的综合授信，授信种类包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、贸易融资、中期票据授信等业务，上述授信额度不等同于公司实际融资金额（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效，在此期间，授信额度可循环使用。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司拟授权公司董事长邵鉴棠办理本次综合授信事宜和签署有关合同和文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”）、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司上述银行融资事项提供无偿保证担保，属于公司与关联法人、关联自然人的关联交易，本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。
二、关联方基本情况
1、东莞市永绿实业投资有限公司
统一社会信用代码: 91441900MA4UQX1T7W
住所:东莞市南城区元美路22号黄金花园丰硕广场办公1802号
注册资本:2,109.7046万元
法定代表人:邵鉴棠
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
永绿投资的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例|
|1|邵鉴棠|1,700.00|80.58%|

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|-|-|-|-|
|2|杨娜|300.00|14.22%|
|3|邵萍平|109.7046|5.20%|
|合计||2,109.7046|100%|

永绿投资的主要资产为持有公司的股份，无实际经营性业务。截至2017年12月31日，永绿投资总资产为5,750.32万元，净资产为3,581.03万元，2017年度净利润为-66.05万元。
截至本公告披露之日，永绿投资持有公司股份4,350万股，占公司总股本的40.78%，为公司控股股东。
2、邵鉴棠先生和杨娜女士为公司的实际控制人，截至本公告披露之日，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有公司股份合计4,123.8万股，占公司总股本的38.66%，邵鉴棠先生在公司任董事长职务，杨娜女士在公司任副董事长兼副总经理职务。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易为接受控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，未收取担保费用，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，体现了控股股东对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：东莞市国立飞织制品有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市道滘镇南丫村南阁工业区南阁西路
法定代表人：黄喜
注册资本：人民币叁仟万元
成立日期：2018年03月07日
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、生产、销售：飞织服装、飞织手袋、飞织玩具、飞织手套、飞织鞋面、成品鞋、布料、纱线；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
与公司存在的关联关系：公司持有51%的股权。
2、财务状况
该控股子公司为2018年3月7日成立，尚未有财务报表。
五、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为战略发展需要，进一步提升公司的综合实力，拓展公司业务，公司投资设立了控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司（以下简称“国立飞织”），为使业务快速扩张，日常经营资金需求较大，本次向银行申请综合授信并由公司提供担保，可以满足国立飞织日常生产经营的资金需求。
2、担保风险
国立飞织是公司控股子公司，公司持有其51%的股权。因此，公司本次为国立飞织提供担保不存在不可控的担保风险，不会损害公司及股东的利益。
3、反担保情况
国立飞织的其他股东东莞市国阳实业投资有限公司按其持股比例向公司提供735万元反担保。
六、本次事项所履行的决策程序
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信并担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过等值人民币4.233亿元的综合授信，公司根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司提供无偿担保。公司为子公司东莞市国立飞织制品有限公司向星展银行（中国）有限公司申请授信额度提供最高1,500万元担保，国立飞织的其他股东东莞市国阳实业投资有限公司按其持股比例向公司提供735万元反担保。
本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效，在此期间，授信额度可循环使用。拟授权公司董事长邵鉴棠办理本次综合授信事宜和签署有关合同和文件。关联董事邵鉴棠先生和杨娜女士回避了表决。
公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要经过有关部门批准。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对申请银行融资接受关联担保的议案进行了事前认可，并发表了独立意见：
1、我们认为：公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜为公司向银行申请总额不超过等值人民币4.233亿元的综合授信提供担保。公司根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且本担保免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于向银行申请综合授信并担保的议案》提交公司第一届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。
2、公司及控股子公司向银行申请总额不超过等值人民币4.233亿元的综合授信，公司根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司提供无偿担保。公司为子公司东莞市国立飞织制品有限公司向星展银行（中国）有限公司申请授信额度提供最高1,500万元担保，国立飞织的其他股东东莞市国阳实业投资有限公司按其持股比例向公司提供735万元反担保。
经核查，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关法规要求。程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定。本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程的规定。本事项无需提交公司股东大会审议。
保荐机构对本次控股股东和实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。
九、当年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额1、本年年初至披露日，公司与控股股东东莞市永绿实业投资有限公司累计已发生各类关联交易的总金额为0元。
2、本年年初至披露日，公司与实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士关联方企业累计已发生各类关联交易的总金额为9.22万元。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元（不含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的0%。
十一、备查文件
1、《第一届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》；
3、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》；
4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2018年4月24日