证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-042中昌大数据股份有限公司
关于募集资金存放与实际情况使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经2016年6月20日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1343号文核准，本公司公司以发行股份及支付现金相结合方式向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等交易对象购买其合计持有的北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）100%股权，其中支付现金 220,000,000.00元，发行股份75,231,480股，每股面值1元，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%即为8.64元/股；另外公司向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司等 5名特定投资者非公开发行人民币普通股 69,444,443股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 8.64元，募集资金总额为人民币 599,999,987.52元，扣除券商承销佣金、发行手续费等发行费用共计人民币 23,144,675.92元，实际募集资金净额为人民币 576,855,311.60元。上述资金已于2016年8月3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）010079号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
募集资金总额 599,999,987.52减：发行费用 23,144,675.92实际募集资金净额 576,855,311.60加：预存手续费 295.50加：本年度利息收入 217,914.55减：本年度已使用金额[注] 575,795,732.94截至2016年12月31日止募集资金专户余额 1,277,788.71
注：本年度已使用金额中包含本公司对博雅科技的增资金额5,000万元，详见二（二）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《中昌大数据股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储；
募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由资金或项目使用部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批后执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经本公司第八届第二十六次董事会会议审议通过，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（银行账号97550155260000120）开设了1个募集资金存放专项账户。截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|账号|余额（元）|
|97550155260000120|1,277,788.71|
||1,277,788.71|

2016年12月28日，本公司第八届第三十三次董事会会议审议并通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，公司以增资的形式将5,000.00万元募集资金投入博雅科技。同日，博雅科技董事会通过决议，同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
截至2016年12月31日止，博雅科技募集资金存放账户余额为31,999,840.00元。
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年8月3日与保荐机构浙商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||60,000.00||本年度投入募集资金总额|||||54,893.74||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||54,893.74||
|变更用途的募集资金总额比例||||0%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支付重大资产重组标的公司对价|/|22,000.00|/|22,000.00|22,000.00|22,000.00|0.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|大数据营销软件服务网络扩建项目|/|5,000.00|/|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|不适用|不适用|不适用|否|
|偿还公司借款|/|30,000.00|/|30,000.00|29,999.27|29,999.27||100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|支付中介机构费用|/|3,000.00|/|2,894.47|2,894.47|2,894.47||100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|/|60,000.00|/|54,894.47|54,893.74|54,893.74||/|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||2016年12月28日，博雅科技董事会通过决议，同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动。截止2016年12月31日，博雅科技用此闲置募集资金暂时补充流动资金1,800.00万元。2017年4月7日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于同意子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事表示同意，详情见五。||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||不适用。||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用。||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||不适用。||||||||

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四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年12月28日，公司第八届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，公司以增资的形式将5,000.00万元募集资金投入博雅科技，用于大数据营销软件服务网络扩建项目。
2016年12月28日，博雅科技董事会通过决议，同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2016年12月31日，博雅科技募集资金账户余额合计为31,999,840.00元。截至2017年3月1日，博雅科技已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金账户。
2017年4月7日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于同意子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事均对上述议案表示同意。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见浙商证券对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，认为：上市公司根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，并准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致；上市公司根据募集资金投向的使用计划支付交易现金对价、偿还公司借款以及支付中介机构费用并对博雅科技进行增资。上市公司不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年4月10日