利欧集团股份有限公司2018年第三季度报告正文证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-107
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
2018年第三季度报告正文
利欧集团股份有限公司2018年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
利欧集团股份有限公司2018年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|16,270,455,919.8||4 13,344,231,424.35||21.93%||
|归属于上市公司股东的净资产|8,339,200,247.1||5 7,596,224,340.87||||
||||||9.78%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|3,300,112,294.97|4.26%||9,862,883,554.91||27.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|80,429,546.50|||250,872,727.77|||
|||-36.34%||||-43.67%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||61,273,036.25|-46.64%||177,804,261.18||-56.65%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-518,746,642.78|||
||71,639,771.37|148.94%||||-56.99%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.01|-50.00%||0.05||-37.50%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-50.00%||0.05||-37.50%|
|加权平均净资产收益率|0.97%|下降0.66个百分点||3.11%||下降2.79个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-4,498,054.04||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||60,364,339.32||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|19,062,862.64||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|6,495,986.56||
|减：所得税影响额|7,910,969.13||
|少数股东权益影响额（税后）|445,698.76||
|合计|73,068,466.59|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
利欧集团股份有限公司2018年第三季度报告正文说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末普通股股东总数||150,471|||||||
||||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||的股份数量|股份状态|数量|
|王相荣|境内自然人||15.29%|849,837,033||637,377,775|质押|669,270,000|
|王壮利|境内自然人||12.09%|671,863,819||503,897,864|质押|541,057,900|
|徐先明|境内自然人||8.98%|499,427,423||477,733,858|质押|498,608,241|
|何若萌|境内自然人||2.27%|126,391,115||125,889,327|||
|刘璐|境内自然人||2.27%|126,033,020||125,889,327|质押|93,400,000|
|华润深国投信托有限公司-华润信托·增利26号单一资金信托|境内非国有法人||1.96%|109,195,785|||||
|淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）|境内非国有法人||1.73%|95,927,614||95,546,770|||
||||||||质押|95,514,250|
|王洪仁|境内自然人||1.52%|84,218,522|||冻结|1,222,105|
|中国水务投资有限公司|国有法人||1.38%|76,590,996|||||
|郑晓东|境内自然人||1.05%|58,263,742||46,315,343|质押|56,170,570|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||||||股份种类||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||
||||||||股份种类|数量|
|王相荣|||212,459,258||||人民币普通股|212,459,258|
|王壮利|||167,965,955||||人民币普通股|167,965,955|
|华润深国投信托有限公司 - 华润信托 · 增利26号单一资金信托|||109,195,785||||||
||||||||人民币普通股|109,195,785|
|王洪仁|||84,218,522||||人民币普通股|84,218,522|
|中国水务投资有限公司|||76,590,996||||人民币普通股|76,590,996|

利欧集团股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|云南国际信托有限公司 - 云霞78期集合资金信托计划|55,074,039|||
|||人民币普通股|55,074,039|
|中国北方工业有限公司|39,750,574|人民币普通股|39,750,574|
|珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）|35,804,196|||
|||人民币普通股|35,804,196|
|中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金|29,152,662|||
|||人民币普通股|29,152,662|
|徐先明|21,693,565|人民币普通股|21,693,565|
||1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；|||
||2、淮安明硕投利明信息咨询中心（有限合伙）为徐先明控制的企业；|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司|||
||股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
利欧集团股份有限公司2018年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|说明|
|||||主要系本期公司发行可转债募集资|
|货币资金|1,793,155,186.38|984,327,938.82|82.17%||
|||||金到位所致。|
|||||主要系本期公司数字板块部分客户|
|应收票据|326,522,530.53|150,679,269.69|116.70%||
|||||付款方式变化所致。|
|||||主要系本期公司数字营销业务规模|
|||||扩大，与预充值无账期的媒体合作|
|预付款项|560,386,518.85|195,043,838.06|187.31%|数量增加，及公司于2018年3季度向|
|||||苏州梦嘉股东支付收购排他费用所|
|||||致。|
|||||主要系本期公司对外投资增加所|
|长期股权投资|702,777,221.64|476,853,125.46|47.38%||
|||||致。|
|||||主要系本期公司支付2017年度年终|
|应付职工薪酬|75,606,218.66|118,914,925.73|-36.42%||
|||||奖所致。|
|||||主要系本期公司已支付搬迁收入所|
|应交税费|95,886,465.98|170,289,929.69|-43.69%||
|||||得税所致。|
|||||系重分类到一年内到期的非流动负|
|长期借款|-|22,500,000.00|-||
|||||债所致。|
|||||主要系本期公司归还部分远东租赁|
|长期应付款|86,743,510.68|151,982,287.78|-42.93%||
|||||委托贷款所致。|
|||||主要系本期部分子公司业务规模扩|
|预计负债|2,373,324.17|1,681,405.69|41.15%||
|||||大，计提的售后维修费用增加所致。|
|||||主要系本期公司对发行可转债中归|
|资本公积|940,063,965.04|429,311,847.24|118.97%|属于权益的部分进行确认，相应增|
|||||加“其他资本公积”所致。|
|||||主要系本期公司部分限制性股票回|
|库存股|141,362,725.54|211,914,946.70|-33.29%||
|||||购注销所致。|
|利润表项目|2018年1-9月|2017年1-9月|变动幅度|说明|
|||||主要系本期公司数字板块业务规模|
|营业成本|8,781,831,286.89|6,515,752,824.48|34.78%||
|||||扩大所致。|

利欧集团股份有限公司2018年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||主要系公司业务规模扩大，银行借|
|财务费用|128,151,988.54|55,402,919.99|131.31%|款增加导致利息支出增加，以及可|
|||||转债利息摊销所致。|
|||||主要系本期公司收到的政府补助增|
|其他收益|60,985,090.43|46,424,163.24|31.36%||
|||||加所致。|
|对联营企业和合营||||主要系本期公司部分参股公司业绩|
||5,617,336.18|9,546,655.89|-41.16%||
|企业的投资收益||||下降所致。|
|||||主要系本期公司处置固定资产损失|
|资产处置收益|-4,113,626.51|19,067.88|-21673.59%||
|||||增加所致。|
|||||主要系本期经公司批准将部分无需|
|营业外收入|23,324,485.24|4,777,748.28|388.19%||
|||||支付的款项转为营业外收入所致。|
|||||主要系本期公司数字板块子公司房|
|营业外支出|3,203,187.61|2,316,906.55|38.25%|租违约金支出以及对外捐赠增加所|
|||||致。|
|现金流量表项目|2018年1-9月|2017年1-9月|变动幅度|说明|
|||||主要系公司数字营销业务板块业务|
|||||规模扩大以及公司与某些大客户的|
|经营活动产生的现|||||
||-518,746,642.78|-330,429,045.82|-56.99%|结算政策发生变化及公司与预充值|
|金流量净额|||||
|||||无账期的媒体合作数量增加共同导|
|||||致。|
|||||主要系本期收到其他与投资活动有|
|投资活动产生的现|||||
||-636,619,247.86|-279,247,122.81|-127.98%|关的现金较上年同期大幅减少所|
|金流量净额|||||
|||||致。|
|筹资活动产生的现||||主要系本期公司发行可转债募集资|
||1,957,946,400.73|615,025,262.33|218.35%||
|金流量净额||||金到位所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
无
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|发行可转换公司债券事项||巨潮资讯网：《利欧股份：关于公开发行|
||2018年02月05日|可转换公司债券申请获得中国证监会核|
|||准批复的公告》|
|||巨潮资讯网：《利欧股份：公开发行可转|
||2018年03月28日||
|||换公司债券发行结果公告》|
|||巨潮资讯网：《利欧股份：可转换公司债|
||2018年04月17日||
|||券上市公告书》|

利欧集团股份有限公司2018年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||巨潮资讯网：《利欧股份：关于"利欧转|
||2018年09月27日||
|||债"开始转股的提示性公告》|
|拟出售浙江大农部分股份暨关联交易事项||巨潮资讯网：《利欧股份：关于出售控股|
||2018年07月13日||
|||子公司部分股份暨关联交易的公告》|
|拟收购苏州梦嘉传媒有限公司75%股权事项||巨潮资讯网：《利欧股份：关于签署股权|
||2018年07月14日||
|||收购意向书的公告》|
|||巨潮资讯网：《利欧股份：关于签署框架|
||2018年09月12日||
|||协议暨股权收购的公告》|
|||巨潮资讯网：《利欧股份：关于终止收购|
||2018年10月13日||
|||苏州梦嘉传媒有限公司股权的公告》|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||-50.00%|至|-30.00%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||21,059.14|至|29,482.8|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|42,118.28|||
||（1）公司业务规模扩大导致银行借款增加，以及公司可转债资金到位后摊|||
||销的利息金额较大，共同推动利息支出增加；（2）由于产品原材料成本上|||
|业绩变动的原因说明|涨、新厂房启用导致折旧增大以及汇率变动的影响，制造业板块毛利率下|||
||降；（3）由于行业竞争格局变化以及媒介代理业务的占比进一步上升，数|||
||字营销业务的盈利能力有所下滑。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
利欧集团股份有限公司2018年第三季度报告正文七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|募集资金|98,000|83,000|0|
|银行理财产品|自有资金|3,000|3,000|0|
|合计||101,000|86,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
利欧集团股份有限公司董事长：王相荣二零一八年十月二十九