公司代码：600648、900912 公司简称：外高桥
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2015年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 6四、 附录 ................................................................. 11
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）刘建东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|25,721,429,455.85|26,156,558,683.22|-1.66|
|归属于上市公司股东的净资产|9,128,914,185.09|8,888,619,618.89|2.70|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,243,996,102.38|-62,102,107.54|不适用|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|1,917,912,369.82|1,065,656,763.02|79.97|
|归属于上市公司股东的净利润|240,608,530.76|33,753,309.81|612.84|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|239,132,090.67|27,545,454.04|768.14|
|加权平均净资产收益率（%）|2.67|0.63|增加2.04个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.21|0.03|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|0.21|0.03|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|15,076.52||

||||
|-|-|-|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,562,019.08|收到浦东新区、自贸区管委会财政补贴|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||
|非货币性资产交换损益|||
|委托他人投资或管理资产的损益|||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||
|债务重组损益|||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|244.97||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||
|对外委托贷款取得的损益|||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||
|受托经营取得的托管费收入|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-611,844.39||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||
|少数股东权益影响额（税后）|2,373.91||
|所得税影响额|-491,430.00||
|合计|1,476,440.09||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）||||63,806||||||
|前十名股东持股情况||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况|||股东性质|
|||||||股份状态|数量|||
|上海外高桥（集团）有限公司|602,127,116||53.03|||无|||国有法人|
|上海国际集团资产管理有限公司|34,354,266||3.03|||未知|||国有法人|
|中国长城资产管理公司|24,545,454||2.16||24,545,454|未知|||其他|
|宝盈基金－民生银行－宝盈定增5号特定多客户资产管理计划|15,000,000||1.32||15,000,000|未知|||其他|
|西南证券－浦发银行－西南证券双喜汇智1号集合资产管理计划|13,636,364||1.2||13,636,364|未知|||其他|
|安诚财产保险股份有限公司－自有资金|12,727,272||1.12||12,727,272|未知|||其他|
|诺安基金－工商银行－诺安开源一号资产管理计划|12,727,272||1.12||12,727,272|未知|||其他|
|安徽省铁路建设投资基金有限公司|12,727,272||1.12||12,727,272|未知|||其他|
|国华人寿保险股份有限公司－自有一号|12,318,181||1.08||12,318,181|未知|||其他|
|鑫益（香港）投资有限公司|6,923,640||0.61|||无|||境外法人|
|前十名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量||||
|||||||种类||数量||
|上海外高桥（集团）有限公司||602,127,116||||人民币普通股||602,127,116||
|上海国际集团资产管理有限公司||34,354,266||||人民币普通股||34,354,266||
|鑫益（香港）投资有限公司||6,923,640||||境内上市外资股||6,923,640||
|SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKINDEX FUND||4,238,486||||境内上市外资股||4,238,486||
|HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANYLIMITED-ACCOUNT CLIENT||4,004,100||||境内上市外资股||4,004,100||
|GIC PRIVATE LIMITED||2,346,629||||境内上市外资股||2,346,629||
|GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED||2,183,830||||境内上市外资股||2,183,830||
|CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED||2,159,722||||境内上市外资股||2,159,722||
|VITRUVIUS GREATER CHINA EQUITY-GW||1,500,000||||境内上市外资股||1,500,000||
|季坚义||1,427,034||||境内上市外资股||1,427,034||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||鑫益（香港）投资有限公司系公司股东上海外高桥（集团）有限公司的全资子公司，其增持公司B股相关事项已于2013年1月16日公告披露（公告编号：临2013-01）。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。||||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目名称|期末数|期初数|期末数较期初数变动比例（%）|原因分析|
|应收账款|184,119,361.07|333,483,359.85|-44.79|应收款项回收，余额下降|
|在建工程|39870651.55|27,668,134.41|44.10|在建工程项目（西西艾尔启东公司等）投入增加，余额上升|
|应付票据|23,089,760.70|15,323,852.55|50.68|开立商业票据，余额增加|
|预收款项|486,826,488.33|830,365,569.59|-41.37|主要为预收房产款项（晓富，森兰国际，森兰名佳等）转入营业收入所致|
|应交税费|327,988,462.13|1,091,177,805.64|-69.94|按税法规定支付各项税费，余额下降|
|利润表项目名称|本期金额|上期金额|本期金额较上期金额变动比例（%）|原因分析|
|营业收入|1,917,912,369.82|1,065,656,763.02|79.97|较上期相比，本期房产转让销售业务（晓富，森兰国际，森兰名佳，12#厂房等）收入增加|
|营业成本|1,269,642,542.37|799,357,621.56|58.83|较上期相比，本期房产转让销售业务（晓富，森兰国际，森兰名佳，12#厂房等）成本增加|
|营业税金及附加|139,962,982.30|25,985,397.49|438.62|较上期相比，房产转让业务涉及的税费增加|
|财务费用|44,934,192.77|64,976,142.15|-30.85|利息资本化金额增加，费用化利息金额降低|
|资产减值损失|-158,427.54|642,735.79|-124.65|坏账准备计提金额比上年同期减少|
|投资收益|10,512,334.74|18,059,427.06|-41.79|主要为本期较上年同期少了股票处置收益801万元|
|营业外收入|2,650,741.64|919,271.16|188.35|收到政府补助较上年同期增加|
|营业外支出|685,490.43|515,079.12|33.08|捐赠等支出较上年同期增加|
|所得税费用|90,856,756.90|26,204,131.26|246.73|公司所得税计缴基数利润总额较上期增加|
|现金流量表项目名称|本期金额|上期金额|本期金额较上期金额变动比例（%）|原因分析|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,243,996,102.38|-62,102,107.54|1903.15|主要为主营业务支出和税费支出较上年同期增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,122,012.82|2,726,459.03|-801.35|主要为西西艾尔启东公司厂房等固定资产投入较上期增加|
|筹资活动产生的现金流量净额|897,838,514.61|267,952,137.41|235.07|较上年同期筹资总额借款增加|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、物流中心公司为上海普高仓储有限公司定制建造多层综合物流仓库，仓库建成后拟转让给普高公司（详见公告
临2012-22）。截至2015年3月31日，物流中心公司已收取项目进度款6.193亿元，目前协议仍在持续履行中。
2、公司全资子公司外联发公司与晓富发展（上海）有限公司签署《房屋建设工程转让合同》（详见公告临2014-055），转让外高桥保税区C2-001地块在建工程，转让价格422,267,104元。截至本报告期末，协议履行完毕，本报告
期公司已确认销售收入并结转了相关成本及税费。
3、经公司第八届董事会第三次会议审议，同意对公司全资子公司营运中心公司增资8000万元（其中用于营运中心增资上海外高桥进口商品直销中心有限公司6000万元、营运中心增资上海外高桥医药分销中心有限公司1050万元、补充营运中心流动资金950万元），相关信息已于2014年8月30日披露（公告编号：临2014-038）。营运中心原注册资本10000万元，主营业务为从事自贸区进出口贸易、仓储物流、专业市场管理等业务，是自贸区贸易便利化功能运作的平台。营运中心已于2015年1月26日完成工商变更登记，注册资本变更为18000万元。
4、经第八届董事会第四次会议审议，同意公司、公司全资子公司营运中心公司与控股股东外高桥集团共同出资设立上海外高桥集团财务有限公司，相关信息已于2014年10月31日披露（公告编号：临2014-044、047）。该公司注册资本金为5亿元，其中本公司及本公司全资子公司出资比例共计30%。截至本报告期末，上海外高桥集团财务公司正在筹建之中。
5、经第八届董事会第五次会议审议，同意对上海外高桥汽车交易市场有限公司增资4000万元，相关信息已于2014年11月14日披露（公告编号：临2014-049、050）。汽车交易市场于2000年1月19日设立，注册资本1000万元人民币，其中外高桥集团持股70%、本公司持股20%、公司全资子公司营运中心持股10%。本次实施增资后，汽车交易市场将在原注册资本1000万元的基础上增资扩股至5000万元，增资后股权结构不变。增资资金主要用于在自贸试验区开展平行进口汽车试点（即在目前我国单一的品牌授权汽车进口经营模式的同时，在自贸试验区开展品牌汽车多渠道进口经营模式）。汽车交易市场已于2015年1月23日完成工商变更登记，注册资本变更为人民币5,000万元。
6、经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司拟与上海自贸区国际文化投资发展有限公司合作，在洲海路999号森兰国际大厦裙房设立森兰国际艺术品展示交易平台，提供艺术品展示、交易、代理、鉴赏点评、艺术品金融等服务，形成独具自贸区特色的艺术品“前店后库”商业模式，构建完整的国际艺术品交易产业链，为国内外艺术产业提供全方位的服务。相关信息已于2014年11月14日披露（公告编号:临2014-051）。截至本报告期末，森兰国际艺术品展示交易平台正在装修之中，预计2015年6月投入试运营。
7、公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于外联发公司与三联发公司整合的议案》，外股份公司以持有的三联发公司100%股权作价，向外联发公司增资，本次增资以2014年9月30日经天职国际会计师事务所出具的三联发公司审计报告（天职业字【2014】12613）的净资产值为增资依据，股权增资完成后，外联发公司注册资本由1,496,100,139.94元增加至2,850,011,114.68元，三联发公司股东由外股份公司变更为外联发公司。相关信息已于2015年1月28日披露（公告编号：临2015-002）。外联发公司和三联发公司均已于2015年4月1日完成工商变更登记。
8、公司控股子公司新发展公司向上海外高桥新市镇开发管理有限公司按5,599元/平方米的价格定向预定配套商品房，相关信息已于2010年4月10日披露（公告编号：临2010-007）。截至2015年3月31日，新发展公司已收到全部预定配套商品房，报告期内未发生付款，目前协议仍在持续履行中。
9、公司控股子公司新发展公司向上海外高桥新市镇开发管理有限公司按8,300元/平方米的价格购置动迁商品房，相关信息已于2013年2月8日披露（公告编号：临2013-003）。截至2015年3月31日，新发展公司已根据双方合同规定向新市镇公司支付了配套商品房购房款4,000万元，购置的动迁商品房均已按时交付，目前协议仍在持续履行中。
10、外高桥集团为公司本部的银行借款提供担保，截至2015年3月31日人民币借款的担保余额为71,550万元；外高桥集团为公司控股子公司物流开发公司的借款提供担保，截至2015年3月31日人民币借款的担保余额为41,133万元。
11、公司2013年6月14日第七届第二十次董事会审议同意在借款综合成本不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率且上市公司对该项借款无相应抵押或担保的前提下，向外高桥集团借款，借款额度不高于10亿人民币，借款期限、利率均按外高桥集团非公开定向债务融资工具的期限、利率执行。相关信息已于2013年6月15日披露（公告编号：临2013-18）。截至2015年3月31日，外高桥集团尚未完成非公开定向债务融资的发行。
12、公司与浦东新区河道署签订了《高南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书》（相关信息已于公司2010年半年度报告中披露）。目前协议仍在持续履行中。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
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||||||||||||||如未能及时履行应说|
||||||||承诺时间及||是否有履||是否及时|||
||承诺类型||承诺方||承诺内容||||||||明未完成履行的具体|
||||||||期限||行期限||严格履行|||
||||||||||||||原因及下一步说明|
|解决同业竞争||外高桥集团||外高桥集团作为外股份的控股股东或主要股东期间，在中国境内将不再以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）新增房地产开发和经营（出租、销售）、现代物流、国际贸易业务（不含限制性行业的功能性市场及国际贸易业务），或不以任何方式新增直接或间接参与任何与外股份构成竞争的任何业务或活动。||长期||否||是||详见 2013 年第一次临时股东大会中关于认可《上海外高桥（集团）有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明》的议案||

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|解决同业竞争|外高桥集团|外高桥集团承诺，在新高桥实现盈利的第一个会计年度后，根据国有资产管理有关规定，在充分保护上市公司及中小股东利益的前提下，按照合理、公允的评估价格，将其持有的新高桥股权转让给外股份，转让前将该部分股权托管给外股份。|在新高桥实现盈利的第一个会计年度后。|是|是|公司 2013 年第一次临时股东大会以现场投票加网络投票的方式审议同意暂不收购新高桥公司股权，外高桥集团进行了回避表决。|
|解决关联交易|外高桥集团|1、外高桥集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在董事会对有关涉及外高桥集团的关联交易事项进行表决时，外高桥集团所派出的董事履行回避表决的义务；在股东大会对有关涉及外高桥集团的关联交易事项进行表决时，外高桥集团履行回避表决义务。2、本次交易完成后，外高桥集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格公平进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。外高桥集团和上市公司就相互间关联事项及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。|长期|否|是||
|置入资产价值保证及补偿|外高桥集团|因注入我公司的三家公司的不动产资产权属纠纷导致我公司损失的，由其承担相应责任。截至2015年3月31日，我公司未发生任何因资产权属纠纷导致上市公司损失的事件。|长期|否|是||
|置入资产价值保证及补偿|上海东兴投资控股发展有限公司|因注入我公司的外联发的不动产资产权属纠纷导致我公司损失的，由其承担相应责任。截至2015年3月31日，我公司未发生任何因资产权属纠纷导致上市公司损失的事件。|长期|否|是||
|解决土地等产权瑕疵|外高桥集团|承诺于2009年6月30日前办理完成新发展新兴楼房地产证。|2009/6/30|是|是|经公司第六届董事会第十三次会议及第六届董事会第十九次会议两次审议，同意新发展公司对新兴楼进行重建，待重建后再行办理产证。2013年，公司已经将新发展新兴楼重建项目纳入 2013 年非公开发行股票的募投项目。|

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|其他|外高桥集团|1、保证公司人员独立（1）上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在外高桥集团及其关联方兼任除董事外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司具有完整、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于外高桥集团；（3）外高桥集团及其关联方推荐出任公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，外高桥集团及其关联方不干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2、保证公司资产独立、完整（1）上市公司具有完整的经营性资产； （2）外高桥集团不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证公司机构独立（1）上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；（2）上市公司与外高桥集团之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证公司业务独立（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营等方面独立运作；（2）外高桥集团除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动。（3）依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式减少或消除外高桥集团及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）上市公司独立在银行开户，不与外高桥集团共用一个银行账户；（3）上市公司独立作出财务决策，外高桥集团不干预上市公司的资金使用；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司的财务人员独立，不在外高桥集团兼职和领取报酬。|长期|否|是|
|其他|外高桥集团|外高桥集团作为外股份的控股股东或主要股东期间，不会利用对外股份控股股东地位损害外股份及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。|长期|否|是|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用
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|公司名称|上海外高桥保税区开发股份有限公司|
|法定代表人|舒榕斌|
|日期|2015年4月28日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,480,802,345.39|3,719,276,591.83|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|672.25|896.07|
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|184,119,361.07|333,483,359.85|
|预付款项|335,078,186.52|340,196,693.96|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|182,668,006.60|164,622,343.01|
|买入返售金融资产|||
|存货|9,734,107,390.21|10,194,628,629.81|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|13,916,775,962.04|14,752,208,514.53|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,056,106,732.79|1,056,670,321.11|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|423,519,442.43|414,623,217.25|
|投资性房地产|8,394,366,402.39|7,995,843,113.30|
|固定资产|1,684,430,073.33|1,686,932,497.82|
|在建工程|39,870,651.55|27,668,134.41|
|工程物资|||
|固定资产清理|125,218.21||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|80,711,293.88|91,663,125.82|
|开发支出|||

||||
|-|-|-|
|商誉|||
|长期待摊费用|86,153,626.23|91,579,705.98|
|递延所得税资产|39,370,053.00|39,370,053.00|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|11,804,653,493.81|11,404,350,168.69|
|资产总计|25,721,429,455.85|26,156,558,683.22|
|流动负债：|||
|短期借款|9,442,534,612.99|8,624,161,357.37|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|23,089,760.70|15,323,852.55|
|应付账款|1,009,600,679.29|1,189,341,410.93|
|预收款项|486,826,488.33|830,365,569.59|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|43,553,699.80|36,227,245.33|
|应交税费|327,988,462.13|1,091,177,805.64|
|应付利息|50,977,425.10|46,515,464.26|
|应付股利|5,134,480.70|5,134,480.70|
|其他应付款|965,539,812.06|1,064,730,177.05|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|748,312,366.00|916,812,366.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|13,103,557,787.10|13,819,789,729.42|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,202,246,282.18|2,145,370,343.86|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|613,048,885.45|613,048,885.45|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|33,999,440.19|33,844,448.66|
|预计负债|3,783,729.82|3,783,729.82|
|递延收益|53,188,052.22|53,216,312.46|
|递延所得税负债|222,679,623.23|223,529,371.98|
|其他非流动负债|||

||||
|-|-|-|
|非流动负债合计|3,128,946,013.09|3,072,793,092.23|
|负债合计|16,232,503,800.19|16,892,582,821.65|
|所有者权益|||
|股本|1,135,349,124.00|1,135,349,124.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|3,902,372,395.29|3,902,372,395.29|
|减：库存股|||
|其他综合收益|637,612,573.62|637,926,538.18|
|专项储备|||
|盈余公积|474,076,190.92|474,076,190.92|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,979,503,901.26|2,738,895,370.50|
|归属于母公司所有者权益合计|9,128,914,185.09|8,888,619,618.89|
|少数股东权益|360,011,470.57|375,356,242.68|
|所有者权益合计|9,488,925,655.66|9,263,975,861.57|
|负债和所有者权益总计|25,721,429,455.85|26,156,558,683.22|

法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：刘建东
母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|397,758,519.86|856,365,750.40|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|7,912,109.54|7,553,777.97|
|预付款项|229,834,273.30|230,709,273.30|
|应收利息|726,471.78|771,418.89|
|应收股利|||
|其他应收款|491,050,555.46|493,661,227.74|
|存货|5,216,552,535.04|4,919,133,100.07|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|448,200,000.00|472,400,000.00|
|流动资产合计|6,792,034,464.98|6,980,594,548.37|
|非流动资产：|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|791,527,589.54|812,581,197.24|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,039,430,629.88|4,037,763,252.50|
|投资性房地产|1,258,504,660.48|1,271,354,827.87|
|固定资产|967,366,676.01|974,356,597.19|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|32,775,762.59|32,988,639.20|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|4,722,917.45|4,722,917.45|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|7,094,328,235.95|7,133,767,431.45|
|资产总计|13,886,362,700.93|14,114,361,979.82|
|流动负债：|||
|短期借款|4,240,500,000.00|3,570,500,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|570,906,205.69|656,155,848.63|
|预收款项|16,340,876.46|64,812,418.35|
|应付职工薪酬|2,884,093.35|8,603,065.08|
|应交税费|70,660,660.82|833,338,585.40|
|应付利息|17,699,946.56|16,046,061.91|
|应付股利|||
|其他应付款|450,951,859.76|441,502,165.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|599,412,366.00|669,412,366.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,969,356,008.64|6,260,370,510.37|
|非流动负债：|||
|长期借款|317,222,005.00|270,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|1,434,690.65|1,434,690.65|
|递延所得税负债|184,538,129.44|189,801,531.36|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|503,194,825.09|461,236,222.01|
|负债合计|6,472,550,833.73|6,721,606,732.38|
|所有者权益：|||
|股本|1,135,349,124.00|1,135,349,124.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|4,410,271,803.63|4,410,271,803.63|
|减：库存股|||
|其他综合收益|553,614,388.26|569,404,594.04|
|专项储备|||
|盈余公积|359,027,559.42|359,027,559.42|
|未分配利润|955,548,991.89|918,702,166.35|
|所有者权益合计|7,413,811,867.20|7,392,755,247.44|
|负债和所有者权益总计|13,886,362,700.93|14,114,361,979.82|

法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：刘建东
合并利润表
2015年1—3月
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,917,912,369.82|1,065,656,763.02|
|其中：营业收入|1,917,912,369.82|1,065,656,763.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,588,886,473.60|1,019,431,935.61|
|其中：营业成本|1,269,642,542.37|799,357,621.56|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|139,962,982.30|25,985,397.49|

||||
|-|-|-|
|销售费用|50,742,954.97|51,943,189.05|
|管理费用|83,762,228.73|76,526,849.57|
|财务费用|44,934,192.77|64,976,142.15|
|资产减值损失|-158,427.54|642,735.79|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-223.82|-253.90|
|投资收益（损失以“－”号填列）|10,512,334.74|18,059,427.06|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|339,538,007.14|64,284,000.57|
|加：营业外收入|2,650,741.64|919,271.16|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|685,490.43|515,079.12|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|341,503,258.35|64,688,192.61|
|减：所得税费用|90,856,756.90|26,204,131.26|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|250,646,501.45|38,484,061.35|
|归属于母公司所有者的净利润|240,608,530.76|33,753,309.81|
|少数股东损益|10,037,970.69|4,730,751.54|
|六、其他综合收益的税后净额|-313,964.56|-37,839,059.82|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-313,964.56|-37,839,059.82|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-313,964.56|-37,839,059.82|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-422,506.56|-53,959,124.09|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|108,542.00|16,120,064.27|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|250,332,536.89|645,001.53|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|240,294,566.20|-4,085,750.01|
|归属于少数股东的综合收益总额|10,037,970.69|4,730,751.54|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.21|0.03|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.21|0.03|

法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：刘建东
母公司利润表
2015年1—3月
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|199,408,021.48|32,369,422.84|
|减：营业成本|115,251,398.45|19,384,067.18|
|营业税金及附加|18,822,270.93|1,374,797.84|
|销售费用|1,148,157.42|4,981,585.32|
|管理费用|7,259,519.56|5,410,701.45|
|财务费用|794,494.84|15,897,633.55|
|资产减值损失|7,671,497.30|6,359,904.49|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|3,283,018.15|3,042,678.36|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|51,743,701.13|-17,996,588.63|
|加：营业外收入|119,832.12|2,214.09|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|100,000.00|100,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|51,763,533.25|-18,094,374.54|
|减：所得税费用|14,916,707.71||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,846,825.54|-18,094,374.54|
|五、其他综合收益的税后净额|-15,790,205.79|-47,534,086.62|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-15,790,205.79|-47,534,086.62|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-15,790,205.79|-47,534,086.62|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|21,056,619.75|-65,628,461.16|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：刘建东
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,515,924,915.86|1,352,842,179.02|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|102,423,264.24|78,512,227.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|676,892,382.62|543,393,617.81|
|经营活动现金流入小计|2,295,240,562.72|1,974,748,024.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,630,620,542.71|1,245,755,191.70|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|128,527,900.48|116,225,238.53|
|支付的各项税费|990,404,772.21|139,438,381.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|789,683,449.70|535,431,320.83|
|经营活动现金流出小计|3,539,236,665.10|2,036,850,132.26|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,243,996,102.38|-62,102,107.54|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,000,248.25|5,858,332.15|
|取得投资收益收到的现金|1,616,109.56|8,026,878.35|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|77,950.00|223,939.54|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-1,053,375.96|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|2,694,307.81|13,055,774.08|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|21,816,320.63|10,329,315.05|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|21,816,320.63|10,329,315.05|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,122,012.82|2,726,459.03|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,228,198,511.20|2,917,958,000.28|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,712,396,500.01|1,576,621,368.51|
|筹资活动现金流入小计|3,940,595,011.21|4,494,579,368.79|
|偿还债务支付的现金|1,521,449,317.26|3,117,587,671.19|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|168,916,095.32|154,744,390.65|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,352,391,084.02|954,295,169.54|
|筹资活动现金流出小计|3,042,756,496.60|4,226,627,231.38|
|筹资活动产生的现金流量净额|897,838,514.61|267,952,137.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|1,256,820.78|-2,261,479.95|
|五、现金及现金等价物净增加额|-364,022,779.81|206,315,008.95|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,952,294,637.84|1,312,632,675.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,588,271,858.03|1,518,947,684.82|

法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：刘建东
母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位：上海外高桥保税区开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|37,945,698.57|297,753,674.42|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|173,276,616.71|111,604,775.80|
|经营活动现金流入小计|211,222,315.28|409,358,450.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|434,934,584.23|326,916,020.45|
|支付给职工以及为职工支付的现金|9,074,626.03|8,155,952.73|
|支付的各项税费|797,462,011.43|57,785,900.34|
|支付其他与经营活动有关的现金|46,279,791.24|37,096,452.06|
|经营活动现金流出小计|1,287,751,012.93|429,954,325.58|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,076,528,697.65|-20,595,875.36|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||1,925,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,615,640.77|1,426,989.32|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|33,450.00|2,826.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,649,090.77|3,354,815.32|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|757,684.00|2,131,442.00|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-24,243,804.44|19,783,333.33|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|-23,486,120.44|21,914,775.33|
|投资活动产生的现金流量净额|25,135,211.21|-18,559,960.01|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,097,222,005.00|1,020,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,097,222,005.00|1,020,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|450,000,000.00|700,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|54,468,175.91|63,065,824.34|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|504,468,175.91|763,065,824.34|
|筹资活动产生的现金流量净额|592,753,829.09|256,934,175.66|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|26,079.16|61,689.45|
|五、现金及现金等价物净增加额|-458,613,578.19|217,840,029.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|742,038,530.86|118,637,929.64|
|六、期末现金及现金等价物余额|283,424,952.67|336,477,959.38|

法定代表人：舒榕斌主管会计工作负责人：施伟民会计机构负责人：刘建东