证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-089贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于 2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商宏源证券股份有限公司（现已更名为：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以下仍简称宏源证券）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,700万股，发行价为每股人民币 40.00元，共计募集资金 1,480,000,000.00元。坐扣承销和保荐费用 86,062,445.00元后的募集资金为 1,393,937,555.00元，已由主承销商宏源证券公司于2010年5月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,910,259.59元后，公司本次募集资金净额为 1,381,027,295.41
元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(（2010）综字第 030028号)。
根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）的规定，本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计 6,877,257.59元人民币应当计入 2010年的损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 6,877,257.59元，实际募集资金净额为人民币 1,387,904,553.00元。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 96,940.30万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,858.26万元；2015年 1-6月度实际使用募集资金 4,731.72万元，2015年 1-6月度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12.35万元；累计已使用募集资金 101,672.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,870.61万元。
截至 2015年 6月 30日，募集资金余额为人民币 44,989.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构宏源证券公司于2010年6月分别与贵州省安顺市商业银行股份有限公司（现已更名为贵州银行股份有限公司安顺分行，以下按新名称列示）、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年 6月 30日，本公司有 4个募集资金专户、44个定期存款账户和 1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|账号/存单号|2015年6月30日余额|
|030100100000068|134,314.18|
|00047578|5,000,000.00|
|00047579|5,000,000.00|
|00047580|5,000,000.00|
|00047581|5,000,000.00|
|00047582|5,000,000.00|
|00047583|5,000,000.00|

|||
|-|-|
|00047584|5,000,000.00|
|00047585|5,000,000.00|
|00047586|5,000,000.00|
|00047587|5,000,000.00|
|00047588|10,000,000.00|
|00047589|10,000,000.00|
|00047590|10,000,000.00|
|00047591|10,000,000.00|
|00047592|10,000,000.00|
|00047593|10,000,000.00|
|00047594|10,000,000.00|
|00047595|10,000,000.00|
||130,134,314.18|
|23-467001040002176|12,480,774.49|
|(黔)01-000035495|20,000,000.00|
||32,480,774.49|
|2404032019200007439|9,764,879.97|
|00023649|50,000,000.00|
|00023737|5,000,000.00|
|00023738|5,000,000.00|
|00023739|5,000,000.00|
|00023740|5,000,000.00|
|00023741|5,000,000.00|
|00023742|5,000,000.00|
|00023743|10,000,000.00|
|00023744|10,000,000.00|

|||
|-|-|
|00023745|10,000,000.00|
|00023746|10,000,000.00|
|00023747|10,000,000.00|
|00023661|5,000,000.00|
|00023664|5,000,000.00|
|00023663|5,000,000.00|
|00023662|5,000,000.00|
|00023665|8,000,000.00|
|00023729|10,000,000.00|
|00023728|10,000,000.00|
|00023727|10,000,000.00|
|00023726|10,000,000.00|
|00023670|10,000,000.00|
|00023669|10,000,000.00|
|00023668|10,000,000.00|
|00023667|10,000,000.00|
|00023666|10,000,000.00|
||257,764,879.97|
|52001644536052502157|29,510,575.33|
||29,510,575.33|
||449,890,543.97|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(1)使用超募资金补充流动资金
2014年 7月 10日，第三届董事会第十二次会议审议同意公司使用超额募集资金补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过九个月， 2015年 4月 9日，公司归还上述超募资金，使用期限未超过 9个月。
2015年 4月 13日，公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意继续使用超募资金中未确定使用计划的闲置资金 5,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 9个月。
3.其他事项
(1)使用部分超募资金投资建设软胶囊 50亿粒生产线扩建项目 2015年 7月 7日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊 50亿粒生产线扩建项目的议案》，公司决定在现有综合制剂车间第 3层，使用超募资金 13,190.69万元投资建设软胶囊 50亿粒生产线扩建项目，项目建设周期 22个月。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度，本公司募集资金投资项目不存在异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.贵州百灵企业集团北京营销中心无法单独核算效益
公司建设北京营销中心，主要目的是为了加大苗药如银丹心脑通等处方药的销售力度，强化公司在苗药领域的龙头地位，提高苗药知
名度和影响力，提高公司市场竞争力，实现公司战略目标，其效益符合公司及全体股东利益。北京营销中心主要为推广公司产品提供服务，故无法单独核算其效益。
2.技术中心项目无法单独核算效益
公司拟通过技术中心建设项目，完善企业创新能力建设，广泛利用外部资源，引进外部智力和技术成果，与国内高水平的科研单位或个人进行项目合作，解决在实际科研活动中遇到的问题，实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。该项目主要为公司的产品研发、药物规范化、民族药物系统发展建设提供服务，故无法单独核算其效益。
3.营销网络建设项目无法单独核算效益
公司建设营销网络的主要目的是为了建设覆盖全国各地的扁平化、更加贴近销售终端的流通渠道，承载公司分散在全国各地的 OTC销售队伍和处方药销售队伍；同时建立能够掌握市场前沿信息的营销数据库，形成营销信息的快速、高效沟通、交流、反馈机制，使公司营销网络更为网格化和立体化，提升公司营销能力，增强公司的竞争能力，进一步塑造公司和产品的品牌形象。该项目主要为公司产品的营销推广提供平台，故无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
主体。
2015年 1月 12日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》，公司决定通过糖尿病医院吸收合并公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司（以下简称天源医院）的方式，完成公司超募资金投资项目“糖尿病医院建设项目”的建设，项目实施主体由天源医院变更为糖尿病医院，项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。
公司已将原计划对天源医院增资的 2,500万元调整为对糖尿病医院的投资款，“糖尿病医院建设项目”实施主体已变更为糖尿病医院。糖尿病医院已于 2015年 2月达到可使用状态并开始试营业。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年 1-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
贵州百灵企业集团制药股份有限公司二〇一五年八月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年1-6月
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||138,790.46||本期投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||80,189.44|||||||
|||57.78%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|2015年1-6月实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|22,000.00|38,037.57|53.14|35,325.93|92.87|2013/12/31|2,342.94|[注3]|
|是|4,859.78|2,000.00|4.00|1,799.02|89.95|2015/6/30|[注2]|[注2]|
|是|4,984.63|1,711.41||1,711.41|100.00|2013/12/31|[注1]|[注1]|
|是|3,230.70|9,746.07||8,579.54|88.03|2013/12/31|[注1]|[注1]|
||35,075.11|51,495.05|57.14|47,415.90|||||

超募资金投向
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|6,157.58|6,157.58|6,157.58|100.00|2011/4/30|[注1]|[注1]|
|否|4,000.00|4,000.00|4,000.00|100.00|2011/6/30|1,042.01|[注3]|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|5,970.00|5,970.00||5,970.00|100.00|2011/5/31|816.26|[注3]|
|否|4,100.00|4,100.00||4,100.00|100.00|2011/10/31|1,270.19|[注3]|
|是|6,064.26|3,000.00|561.84|2,751.38|91.71|2015/9/30|[注2]|[注2]|
|否|3,400.00|3,400.00||3,400.00|100.00|2012/12/31|[注3]|[注3]|
|是|39,503.87|13,082.89|1,612.73|9,277.16|70.91|2015/7/30|[注2]|[注2]|
|否|1,000.00|1,000.00||1,000.00|100.00|2012/11/30|93.26|[注3]|
|是|2,648.00|2,648.00|2,500.00|2,600.00|98.19|2015/2/14|-1,185.95|[注3]|
|—|—|||5,000.00|100.00||||
|—|—|||10,000.00|100.00||||
||72,843.71|43,358.47|4,674.57|54,256.12|||||
|－|107,918.82|94,853.52|4,731.72|101,672.02|－|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注1]、[注2]、[注3]
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告三(一) 2
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告四(一) 1
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告四(一) 1
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2015年6月30日，使用募集资金置换自筹资金的金额为10,655.51万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三(一)2（1）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告二(二)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注1]：由于贵州百灵企业集团北京营销中心、技术中心项目、营销网络建设项目无法单独核算，无法列示“2015年1-6月实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
[注2]：由于项目尚未达到预定可使用状态或即将达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“2015年1-6月实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
[注3]：“收购和仁堂少数股东股权”项目应当与“收购贵州和仁堂药业有限公司股权”项目合并考虑；因本次报告为半年度报告，故无法预测各项目是否能够达到年度预计效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2015年1-6月
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|2015年1-6月实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|2015年1-6月实现的效益|是否达到预计效益|
|收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司及增资|2,648.00|2,500.00|2,600.00|98.19|2015/2/14|-1,185.95|[注3]|
|－|2,648.00|2,500.00|2,600.00|－|－||－|

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告四(一)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本报告附件1[注3]
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用