资产负债表
编制单位：华夏幸福基业控股股份公司（合并-未经审计） 2016年6月30日 单位：元
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|资 产|行次|期末数|年初数|负债和所有者权益|行次|期末数|年初数|
|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金|1|4 1,295,658,591.12|3 9,791,877,085.71|短期借款|32|9 ,595,150,000.00|1 8,639,704,590.00|
|交易性金融资产|2|6 ,335,780.54|3 29,277,217.44|交易性金融负债|33|-|-|
|应收票据|3|-|1 ,892,000.00|应付票据|34|5 11,702,725.30|1 ,820,633,855.40|
|应收账款|4|1 2,919,549,338.35|7 ,177,477,339.32|应付账款|35|1 5,856,874,257.65|1 6,088,376,353.51|
|预付款项|5|5 ,127,052,237.67|2 ,541,640,560.05|预收款项|36|8 8,560,706,770.40|6 7,254,508,831.97|
|应收利息|6|8 ,194,520.54|-|应付职工薪酬|37|2 ,802,727.63|5 14,959,299.92|
|应收股利|7|-|-|应交税费|38|2 ,111,419,468.79|1 ,995,251,309.84|
|其他应收款|8|1 5,146,537,603.91|1 2,219,891,686.83|应付利息|39|6 09,914,496.32|1 66,959,620.83|
|存货|9|1 24,437,129,393.89|1 00,621,198,218.46|应付股利|40|-|-|
|一年内到期的非流动资产|10|2 ,000,000,000.00|7 02,390,031.15|其他应付款|41|1 2,724,208,630.47|9 ,053,018,435.84|
|其他流动资产|11|1 0,403,216,869.23|4 ,039,907,750.89|一年内到期的非流动负债|42|1 2,817,823,647.80|1 2,275,753,651.90|
|||||其他流动负债|43|4 58,521,643.09|4 58,521,643.09|
|流动资产合计|12|2 11,343,674,335.25|1 67,425,551,889.85|流动负债合计|44|1 43,249,124,367.45|1 28,267,687,592.30|
|非流动资产：||||非流动负债：||||
|可供出售金融资产|13|1 ,979,094,064.63|1 ,928,310,064.63|长期借款|45|2 1,068,544,651.00|2 2,564,585,785.97|
|持有至到期投资|14|-|-|应付债券|46|3 7,285,663,847.84|1 0,699,068,843.66|
|长期应收款|15|-|-|长期应付款|47|9 97,566,373.83|1 ,047,518,171.31|
|长期股权投资|16|2 ,610,921,902.58|2 ,106,501,968.89|专项应付款|48|4 8,742,804.62|5 8,693,056.55|
|投资性房地产|17|7 94,507,111.49|8 07,399,703.02|递延收益|49|4 ,503,791.69|2 ,379,052.52|
|固定资产|18|2 ,639,844,681.76|2 ,725,766,168.12|递延所得税负债|50|9 ,031,096.66|9 ,031,096.66|
|在建工程|19|2 ,734,153,831.42|2 ,218,784,673.64|其他非流动负债|51|1 ,068,058.05|7 32,820.92|
|工程物资|20|-|-|非流动负债合计|52|5 9,415,120,623.69|3 4,382,008,827.59|
|固定资产清理|21|-|-|负债合计|53|2 02,664,244,991.14|1 62,649,696,419.89|
|生产性生物资产|22|-|-|所有者权益：||||
|油气资产|23|-|-|实收资本（或股本）|54|1 ,050,000,000.00|1 ,050,000,000.00|
|无形资产|24|5 ,344,735,459.51|4 ,512,077,016.08|资本公积|55|9 14,401,554.47|9 14,401,554.47|
|开发支出|25|-|-|减：库存股|56|-|-|
|商誉|26|3 9,976,659.09|3 9,976,659.09|其他综合收益|57|5 2,936,000.34|3 1,377,024.08|
|长期待摊费用|27|2 18,721,244.01|7 4,030,839.53|盈余公积|58|-|-|
|递延所得税资产|28|8 58,062,996.14|5 83,933,574.45|未分配利润|59|1 0,607,889,538.70|5 ,463,191,372.24|
|其他非流动资产|29|6 ,293,344,000.00|4 ,047,264,000.00|归属于母公司所有者权益合计|60|1 2,625,227,093.51|7 ,458,969,950.79|
|||-|-|少数股东权益|61|1 9,567,564,201.23|1 6,360,930,186.62|
|非流动资产合计|30|2 3,513,361,950.63|1 9,044,044,667.45|所有者权益合计|62|3 2,192,791,294.74|2 3,819,900,137.41|
|资产总计|31|2 34,857,036,285.88|1 86,469,596,557.30|负债和所有者权益总计|63|2 34,857,036,285.88|1 86,469,596,557.30|

公司法定代表人：王文学 主管会计工作的公司负责人：韩文武 公司会计机构负责人：艾淑琼
利 润 表
编制单位：华夏幸福基业控股股份公司（合并-未经审计） 2016年6月 单位：元
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|项 目|行次|本年1-6月累计数|上年1-6月累计数|
|一、营业收入|1|1 7,619,531,001.59|1 6,872,243,733.67|
|减：营业成本|2|8 ,746,540,772.87|1 0,466,614,647.61|
|营业税金及附加|3|8 88,476,676.64|9 06,809,587.77|
|销售费用|4|5 96,430,287.77|4 09,188,983.90|
|管理费用|5|1 ,707,171,698.08|1 ,047,219,236.80|
|财务费用|6|5 83,050,156.66|2 66,203,789.95|
|资产减值损失|7|5 0,360,327.21|3 7,067,526.74|
|加：公允价值变动收益|8|- 2,014,538.33|-|
|投资收益|9|1 52,913,162.36|2 30,237,532.42|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|10|- 6,263,303.44|4 52,371.69|
|二、营业利润|11|5 ,198,399,706.39|3 ,969,377,493.32|
|加：营业外收入|12|8 0,468,531.11|47,635,343.41|
|其中：非流动资产处置利得||1 90,799.87||
|减：营业外支出|13|1 2,992,312.11|1 0,249,796.17|
|其中：非流动资产处置损失||4 7,521.64|3 31.42|
|三、利润总额|14|5 ,265,875,925.39|4 ,006,763,040.56|
|减：所得税费用|15|1 ,807,126,267.04|1 ,146,120,668.88|
|四、净利润|16|3 ,458,749,658.35|2 ,860,642,371.68|
|归属于母公司所有者的净利润|17|2 ,043,416,085.09|1 ,783,368,605.84|
|少数股东损益|18|1 ,415,333,573.26|1 ,077,273,765.84|
|五、每股收益|19|-|-|
|（一）基本每股收益|20|-||
|（二）稀释每股收益|21|||
|六、其他综合收益|22|24,031,432.05|- 461,913.77|
|七、综合收益总额|23|3,482,781,090.40|2,860,180,457.91|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|24|2,052,511,165.74|1,782,906,692.07|
|归属于少数股东的综合收益总额|25|1,430,269,924.66|1,077,273,765.84|

公司法定代表人：王文学 主管会计工作的公司负责人：韩文武 公司会计机构负责人：艾淑琼
现金流量表
编制单位：华夏幸福基业控股股份公司（合并-未经审计） 2016年6月30日 单位：元
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|项目|行次|本年1-6月累计数|上年1-6月累计数|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1|3 4,173,376,558.60|2 4,300,490,371.89|
|收到的税费返还|2|-|-|
|收到的其他与经营活动有关的现金|3|8 ,964,321,868.08|8 ,181,983,680.96|
|经营活动现金流入小计：|4|43,137,698,426.68|32,482,474,052.85|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5|3 1,019,560,428.43|1 9,452,588,346.47|
|支付给职工以及为职工支付的现金|6|2 ,257,837,429.48|1 ,947,840,643.82|
|支付的各项税费|7|6 ,314,199,200.68|4 ,667,646,605.97|
|支付的其它与经营活动有关的现金|8|9 ,962,167,373.84|1 2,344,399,621.51|
|经营活动现金流出小计：|9|49,553,764,432.43|38,412,475,217.77|
|经营活动产生的现金流量净额|10|-6,416,066,005.75|-5,930,001,164.92|
|二、投资活动产生的现金流量：|11|||
|收回投资所收到的现金|12|4 ,150,040,084.64|6 ,421,000,000.00|
|取得投资收益所收到的现金|13|1 60,966,231.14|2 23,724,346.63|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现|金净14额|2 60,001.22|6 ,322,500.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|15|-|2 9,936,616.13|
|收到的其他与投资活动有关的现金|16|7 00,000,000.00|-|
|投资活动现金流入小计：|17|5,011,266,317.00|6,680,983,462.76|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现|金 18|1 ,631,346,976.41|7 74,440,675.96|
|投资所支付的现金|19|1 2,595,725,611.11|7 ,932,668,134.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|20|4 ,467,571,814.93|9 1,112,069.43|
|支付其他与投资活动有关的现金|21|4 37,748,000.00|-|
|投资活动现金流出小计|22|19,132,392,402.45|8,798,220,879.39|
|投资活动产生的现金流量净额|23|-14,121,126,085.45|-2,117,237,416.63|
|三、筹资活动产生的现金流量：|24|||
|吸收投资所收到的现金|25|8 ,396,635,809.32|1 ,166,971,428.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|26|1 ,503,000,000.00|1 ,166,971,428.00|
|取得借款所收到的现金|27|1 6,537,727,982.00|3 3,431,928,135.60|
|发行债券所收到的现金|28|2 6,578,514,985.00||
|收到的其他与筹资活动有关的现金|29|6 91,170,000.00|2 ,286,357,800.00|
|筹资活动现金流入小计：|30|52,204,048,776.32|36,885,257,363.60|
|偿还债务所支付的现金|31|2 6,511,146,587.75|1 6,032,443,420.68|
|分配股利、利润和偿还利息所支付的现金|32|3 ,020,459,322.36|2 ,751,689,112.19|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|33|1 74,596,163.63|3 30,736,111.11|
|支付的其他与筹资活动有关的现金|34|8 96,570,480.51|1 ,099,778,249.53|
|筹资活动现金流出小计：|35|30,428,176,390.62|19,883,910,782.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|36|21,775,872,385.70|17,001,346,581.20|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|37|1 0,579,571.58|8 ,342.55|
|五、现金及现金等价物净增加额|38|1,249,259,866.08|8,954,116,342.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|39|38,186,199,749.03|15,169,762,030.63|
|六、期末现金及现金等价物余额|40|39,435,459,615.11|24,123,878,372.83|

公司法定代表人：王文学 主管会计工作的公司负责人：韩文武 公司会计机构负责人：艾淑琼