中科云网科技集团股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018-103
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|||林立新先生因身体原因未能||
|||亲自出席会议，已委托独立董||
|林立新|独立董事||鲁亮升|
|||事鲁亮升先生代为出席并表||
|||决。||

公司负责人陆湘苓、主管会计工作负责人叶永春及会计机构负责人(会计主管人员)叶永春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|81,613,185.4||2 101,413,334.24||-19.52%||
|归属于上市公司股东的净资产|-360,492.2||6 15,247,331.21||||
||||||-102.36%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|18,889,509.71|-21.52%||58,161,453.69||-20.05%|
|归属于上市公司股东的净利润|-4,890,862.39|||-15,607,823.47|||
|||-25.13%||||-25.95%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||-4,897,916.77|-12.09%||-15,722,576.27||-19.27%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-21,582,902.52|||
||-509,388.21|93.75%||||-23.43%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.0061|-24.49%||-0.0195||-25.81%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0061|-24.49%||-0.0195||-25.81%|
|加权平均净资产收益率|-234.58%|-203.39%||-209.69%||-156.48%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|1,843.05|处置车辆|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统||郑州湘鄂情收到区“四上”企|
||80,000.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）||业达标奖励。|
|债务重组损益|30,000.00|债务重组收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|34,836.25||
|减：所得税影响额|-966.33||
|少数股东权益影响额（税后）|32,892.83||
|合计|114,752.80|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||46,364||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||23.11%|184,876,100||0||||
||||||||质押||181,560,000|
|王莲枝|境内自然人||1.28%|10,279,921||0||||
|翁史伟|境内自然人||1.00%|7,993,000||0||||
|严国文|境内自然人||0.74%|5,955,700||0||||
|陈继|境内自然人||0.70%|5,609,318||0||||
|杨艳荣|境内自然人||0.67%|5,391,800||0||||
|海天天线（上海）国际贸易有限公司|境内非国有法人||0.64%|5,080,004||0||||
|朱华斌|境内自然人||0.63%|5,019,908||0||||
|李增梅|境内自然人||0.63%|5,000,001||0||||
|刘柏权|境内自然人||0.62%|4,989,603||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|||184,876,100|||||||
||||||||人民币普通股||184,876,100|
|王莲枝|||10,279,921||||人民币普通股||10,279,921|
|翁史伟|||7,993,000||||人民币普通股||7,993,000|
|严国文|||5,955,700||||人民币普通股||5,955,700|
|陈继|||5,609,318||||人民币普通股||5,609,318|

|||||
|-|-|-|-|
|杨艳荣|5,391,800|人民币普通股|5,391,800|
|海天天线（上海）国际贸易有限公司|5,080,004|||
|||人民币普通股|5,080,004|
|朱华斌|5,019,908|人民币普通股|5,019,908|
|李增梅|5,000,001|人民币普通股|5,000,001|
|刘柏权|4,989,603|人民币普通股|4,989,603|
||1.陈继先生为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，陈继先生与|||
||上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；另陈继先生任海天天|||
|上述股东关联关系或一致行动的|线（上海）国际贸易有限公司之母公司--西安海天天实业股份有限公司董事局主席，陈|||
|说明|继先生与海天天线（上海）国际贸易有限公司存在关联关系；|||
||2.除上述关联关系或一致行动人关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行|||
||动安排。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期资产负债表、利润表及现金流量表项目与上年度或上年同期发生较大变化的明细及原因如下：
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、公司控股股东发生变更的情况说明
深圳市福田区人民法院定于2018年6月23日10时至2018年6月24日10时公开拍卖公司控股股东孟凯先生所持的18,156万股公司股票，上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）在本次公开拍卖活动中竞拍成功，成交价格为6.79亿元。2018年7月13日，孟凯先生名下18,156万股公司股份过户至上海臻禧名下，上海臻禧直接持有上市公司184,876,100股股票，占上市公司总股本的23.11%，成为上市公司控股股东，上海臻禧实际控制人陈继先生成为上市公司的实际控制人，上海臻禧与陈继先生合计持有190,485,418股股份，占总股本的23.81%。陈继先生及上海臻禧已就本次权益变动情况履行了信息披露义务。
二、关于公司控股股东向公司董事会、监事会提请召开临时股东大会的情况说明公司控股股东上海臻禧于2018年7月27日向公司董事会发出了《关于提请公司董事会召开临时股东大会的函》及其附件《关于提请公司董事会召开临时股东大会的提案》，上海臻禧提请董事会召开临时股东大会，审议《关于提请罢免公司董事的议案》、《关于提请补选公
司董事的议案》等两项提案，经全体董事集体讨论、商议，董事会不同意提请召开临时股东大会。随后，上海臻禧于2018年8月8月向公司监事会主席王青昱先生发出了《关于提请公司监事会召开临时股东大会的函》及附件《关于提请公司监事会召开临时股东大会的提案》，提请监事会召开临时股东大会，审议《关于提请罢免公司董事的议案》、《关于提请补选公司董事的议案》等两项提案（该议案内容与提交董事会的议案内容基本一致），经全体监事集体讨论、商议，公司监事会不同意召开监事会会议审议上海臻禧提出的提议事项。上述具体情况，请参见公司于2018年9月11日在指定信息披露媒体上刊登的《关于深圳证券交易所<关注函>的回复公告》（公告编号：2018-78）。
2018年10月，公司第四届董事会4名非独立董事、3名独立董事向公司提出辞职后，为完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧提名陈继先生、黄婧女士、朱洲先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生为第四届董事会独立董事候选人（作为临时提案提交股东大会审议），上述候选人人选已提交公司2018年第二次临时股东大会予以审议，本次股东大会将于2018年11月1日下午14:00以现场表决与网络投票方式召开。具体情况请参见公司于2018年10月20日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司2018年第二次临时股东大会临时提案暨召开2018年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-96）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2017年12月，广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”)出具《执行裁定书》，决定对控股股东孟凯先生所持18,156万股公司股份实施司法拍卖，并定于2018年2月2日10时至2018年2月3日10时止，在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖。孟凯先生于2018年1月向福田法院申请执行异议，后被福田法院驳回。随后孟凯先生向广东省深圳市中级人民法院申请复议，2018年2月2日，经查询淘宝网司法拍卖网络平台，公司获悉：因被执行人提起执行异议，法院已立案调查。后公司收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代理律师黄婧女士（黄婧女士为公司董事）转发来的相关材料，获悉：岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实业”）以案外人身份向福田法院提出执||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公|
||2017年12月13日|司控股股东收到<执行裁定书>的公告》|
|||（公告编号：2017-100）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公|
||2017年12月27日|司控股股东孟凯先生收到<通知书>的公|
|||告》（公告编号：2017-106）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收|
||2018年01月03日|到控股股东孟凯先生向法院递交之<执|
|||行异议书>的公告》（公告编号：2018-1）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公|
||2018年01月09日|司控股股东孟凯先生收到<受理案件通|
|||知书>的公告》（公告编号：2018-5）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公|
|||司控股股东孟凯先生收到<执行裁定书>|
||2018年01月22日||
|||及其向法院递交<复议申请书>的公告》|
|||（公告编号：2018-9）|
||2018年02月02日|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于重|

||||
|-|-|-|
|行异议申请，福田法院程序受理了中湘实业提出的执行异议申请并中止了原定于2月2日至3日举行的拍卖孟凯所持股票事项。2018年4月17日，公司收到孟凯先生委托代理律师发来的《执行裁定书》，福田法院作出裁定：已驳回中湘实业的异议请求。2018年5月17日，公司收到福田法院《通知书》，定于2018年6月23日10时至2018年6月24日10时公开拍卖公司控股股东孟凯先生所持的18,156万股公司股票。上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成功竞拍孟凯先生所持有的18,156万股公司股份，该18156万股公司股份于2018年7月13日由孟凯先生名下过户至上海臻禧名下。||大事项停牌的公告》（公告编号：|
|||2018-13）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控|
||2018年02月03日|股股东所持公司股份被司法拍卖事项的|
|||进展公告》（公告编号：2018-14）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控|
|||股股东所持公司股份被司法拍卖事项进|
||2018年02月06日||
|||展情况暨股票复牌的公告》（公告编号：|
|||2018-15）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公|
||2018年04月19日|司控股股东收到<执行裁定书>的公告 》|
|||(公告编号：2018-40）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收|
||2018年05月19日|到广东省深圳市福田区人民法院<通知|
|||书>的公告 》(公告编号：2018-58）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于司|
|||法拍卖竞价结果暨控股股东、实际控制|
||2018年06月26日||
|||人将发生变更的提示性公告》(公告编|
|||号：2018-64）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《重大事|
||2018年07月10日||
|||项进展公告》(公告编号：2018-67）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控|
|||股股东股份完成过户暨控股股东、实际|
||2018年07月18日||
|||控制人发生变更的公告》(公告编号：|
|||2018-68）|
|2018年4月，161名投资者以公司虚假陈述责任纠纷为案由，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）起诉公司要求赔偿投资者损失，以及有部分投资者要求控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任。此后公司陆续收到法院送达的窦苗苗、西安天地人和医药科技有限公司等17名投资者索赔诉讼材料，新增诉讼金额为555.26万元，截至报告期末，该投资者索赔涉诉金额为2,250.30万元。截至本报告期末，该投资者索赔案件尚未正式开庭审理。||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《重大诉|
||2018年04月13日||
|||讼公告》（公告编号：2018-39）|
|||《关于深圳证券交易所年报问询函的回|
||2018年07月04日||
|||复公告》（公告编号：2018-66）|
|控股股东上海臻禧于2018年7月17日将持有的18,156万股公司股份质押给中融国际信托有限公司，深交所就控股股东质押股份事项发来《关注函》，陈继先生及上海臻禧等相关方已就有关情况予||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于控|
||2018年07月19日|股股东股份质押的公告》（公告编号：|
|||2018-69）|
||2018年08月07日|《关于深圳证券交易所<关注函>的回复|

||||
|-|-|-|
|以回复。||公告》（公告编号：2018-72）|
|陈继先生及上海臻禧于2018年7月11日向公司提交并由公司披露了相关权益变动文件后，公司收到深交所发来的《问询函》，要求公司核实有关情况。公司于2018年8月7日对有关事项进行了回复并公开披露，同时，陈继先生及上海臻禧等相关方对已披露的权益变动文件予以更正并披露。||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于深|
|||圳证券交易所<问询函>的回复公告》（公|
|||告编号：2018-71）、《华林证券股份有限|
|||公司 关于中科云网科技集团股份有限|
|||公司 对深圳证券交易所问询函回复之|
|||核查意见》、《详式权益变动报告书》、《华|
||2018年08月07日||
|||林证券股份有限公司关于中科云网科技|
|||集团股份有限公司详式权益变动报告书|
|||之财务顾问核查意见（更新后）》、《陕西|
|||罗泰律师事务所关于<中科云网科技集|
|||团股份有限公司详式权益变动报告书>|
|||的法律意见书（更新后）》|
|深交所于2018年9月3日发来《关注函》，对投资者投诉公司规范运作情况存在瑕疵事宜表示高度关注，公司认真进行核实并于2018年9月11日进行详细说明及回复并公开披露。|||
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于深|
||2018年09月11日|圳证券交易所<关注函>的回复公告》（公|
|||告编号：2018-78）|
|为了提供公司的持续经营能力，公司于2018年9月28日召开董事会会议，同意公司以现金认缴方式设立全资子公司无锡中科云网科技集团股份有限公司，全资子公司于2018年9月30日完成工商登记并取得《营业执照》。||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《第四届|
|||董事会2018年第五次临时会议决议公|
||2018年09月29日||
|||告》（公告编号：2018-79）、《关于对外|
|||投资事项的公告》（公告编号：2018-80）|
|||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于全|
||2018年10月09日|资子公司完成工商注册登记并取得营业|
|||执照的公告》（公告编号：2018-81|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无|无||无|无|
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
||无|无|无||无|无|
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|无|无|无||无|无|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|无|无|无||无|无|
|股权激励承诺|无|无|无||无|无|
||||自2013年11||||
|||关于向公司|||自2013年11||
||||月6日起的未|2013年11月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|孟凯|提供财务资|||月5日至2015|超期未履行|
||||来六个月内,|05日|||
|||助的承诺|||年1月8日||
||||减持公司股||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||份金额在扣||||
||||除应缴税费||||
||||资金到账后||||
||||的三个月内，||||
||||通过银行转||||
||||账等方式将||||
||||上述资金总||||
||||额的30%无||||
||||偿资助公司，||||
||||资助期限为||||
||||3-12个月。||||
||||自2013年11||||
||||月6日起的未||||
||||来六个月内,||||
||||减持公司股||||
||||份金额在扣||||
||||除应缴税费||||
||克州湘鄂情|关于向公司|资金到账后||自2013年11||
|||||2013年11月|||
||投资控股有|提供财务资|的三个月内，||月5日至2015|超期未履行|
|||||05日|||
||限公司|助的承诺|通过银行转||年1月8日||
||||账等方式将||||
||||上述资金总||||
||||额的30%无||||
||||偿资助公司，||||
||||资助期限为||||
||||3-12个月。||||
|承诺是否按时履行|否||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
||1、原控股股东及克州湘鄂情未按时履行向公司提供财务资助承诺的主要原因系资金准||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|||||||
||备不足，尚未下一步的工作计划。||||||
|一步的工作计划|||||||

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度净利润（万元）|-2,500|至|-1,800|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|-1,833.05|||
||上述业绩预计是公司基于报告期末财务状况和当前经营状况做出的合理预|||
|业绩变动的原因说明||||
||计，公司将努力采取有效措施力争降低亏损。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中科云网科技集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,296,324.93|28,939,835.57|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|7,587,603.85|9,788,640.73|
|其中：应收票据|||
|应收账款|7,587,603.85|9,788,640.73|
|预付款项|13,378,107.19|7,079,169.71|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|29,998,470.61|28,255,519.09|
|买入返售金融资产|||
|存货|611,477.26|585,314.86|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,037,227.09|4,327,433.92|
|流动资产合计|57,909,210.93|78,975,913.88|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|3,174,238.75|4,419,009.61|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产||3,795.00|
|开发支出|||
|商誉|15,675,215.97|15,675,215.97|
|长期待摊费用|4,357,832.17|1,842,712.18|
|递延所得税资产|469,837.60|469,837.60|
|其他非流动资产|26,850.00|26,850.00|
|非流动资产合计|23,703,974.49|22,437,420.36|
|资产总计|81,613,185.42|101,413,334.24|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|11,129,864.46|11,723,389.87|
|预收款项|18,690,233.37|20,753,458.41|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|975,676.20|945,665.18|
|应交税费|12,537,140.51|12,551,545.08|
|其他应付款|38,289,609.46|39,687,688.36|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||

||||
|-|-|-|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|81,622,524.00|85,661,746.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|0.00|0.00|
|负债合计|81,622,524.00|85,661,746.90|
|所有者权益：|||
|股本|800,000,000.00|800,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|324,593,608.20|324,593,608.20|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|34,655,116.25|34,655,116.25|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-1,159,609,216.71|-1,144,001,393.24|
|归属于母公司所有者权益合计|-360,492.26|15,247,331.21|
|少数股东权益|351,153.68|504,256.13|
|所有者权益合计|-9,338.58|15,751,587.34|
|负债和所有者权益总计|81,613,185.42|101,413,334.24|

法定代表人：陆湘苓 主管会计工作负责人：叶永春 会计机构负责人：叶永春
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|140,051.99|22,853,433.06|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|||
|其中：应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|12,542,976.10|5,538,371.62|
|其他应收款|226,227,321.32|223,461,287.74|
|存货|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,879,696.94|3,879,696.94|
|流动资产合计|242,790,046.35|255,732,789.36|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|15,000,000.00|15,000,000.00|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,960,272.80|2,994,276.70|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,281,834.27|1,245,456.72|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|18,242,107.07|19,239,733.42|
|资产总计|261,032,153.42|274,972,522.78|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|261,747.60|261,747.60|
|预收款项|14,349,684.09|15,438,903.31|
|应付职工薪酬|803,710.00|733,029.21|
|应交税费|11,839,062.29|12,230,417.55|
|其他应付款|50,402,665.33|48,285,785.66|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|77,656,869.31|76,949,883.33|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|0.00|0.00|
|负债合计|77,656,869.31|76,949,883.33|
|所有者权益：|||
|股本|800,000,000.00|800,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|370,901,595.39|370,901,595.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|34,655,116.25|34,655,116.25|
|未分配利润|-1,022,181,427.53|-1,007,534,072.19|
|所有者权益合计|183,375,284.11|198,022,639.45|
|负债和所有者权益总计|261,032,153.42|274,972,522.78|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|18,889,509.71|24,069,471.41|
|其中：营业收入|18,889,509.71|24,069,471.41|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|23,912,500.07|27,580,622.16|
|其中：营业成本|11,438,082.75|13,148,853.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|50,893.44|47,966.39|
|销售费用|6,606,001.64|7,555,234.00|
|管理费用|5,814,671.70|6,274,996.86|
|研发费用|||
|财务费用|2,850.54|3,571.91|
|其中：利息费用|||
|利息收入|1,263.41|3,312.72|
|资产减值损失||550,000.00|

||||
|-|-|-|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,022,990.36|-3,511,150.75|
|加：营业外收入|9,878.83|14,353.11|
|减：营业外支出|100.00|1,091.26|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-5,013,211.53|-3,497,888.90|
|列）|||
|减：所得税费用|19,829.65|409,059.18|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,033,041.18|-3,906,948.08|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-5,033,041.18|-3,906,948.08|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-4,890,862.39|-3,908,595.60|
|少数股东损益|-142,178.79|1,647.52|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-5,033,041.18|-3,906,948.08|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-4,890,862.39|-3,908,595.60|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-142,178.79|1,647.52|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0061|-0.0049|
|（二）稀释每股收益|-0.0061|-0.0049|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆湘苓 主管会计工作负责人：叶永春 会计机构负责人：叶永春4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,470,515.11|4,096,226.36|
|减：营业成本|4,029,765.29|3,436,763.25|
|税金及附加|26,823.09|24,577.37|
|销售费用||25,478.66|
|管理费用|4,777,137.07|5,279,012.41|
|研发费用|||
|财务费用|757.95|550.51|
|其中：利息费用|||
|利息收入|49.14|53.90|
|资产减值损失|||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||

||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-4,363,968.29|-5,220,155.84|
|加：营业外收入|450.00|6,505.33|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-4,363,518.29|-5,213,650.51|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,363,518.29|-5,213,650.51|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-4,363,518.29|-5,213,650.51|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|-4,363,518.29|-5,213,650.51|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|58,161,453.69|72,746,780.56|
|其中：营业收入|58,161,453.69|72,746,780.56|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|73,865,461.57|84,326,869.34|
|其中：营业成本|33,674,035.99|40,090,527.34|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|119,481.03|142,894.91|
|销售费用|20,670,594.64|23,590,697.33|
|管理费用|19,300,807.23|20,142,440.45|
|研发费用|||
|财务费用|7,453.40|13,811.32|
|其中：利息费用|||
|利息收入|11,799.95|15,387.93|
|资产减值损失|93,089.28|346,497.99|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||

||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,843.05||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-15,702,164.83|-11,580,088.78|
|加：营业外收入|159,692.91|44,504.06|
|减：营业外支出|14,856.66|34,894.28|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-15,557,328.58|-11,570,479.00|
|列）|||
|减：所得税费用|203,597.34|934,122.77|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-15,760,925.92|-12,504,601.77|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-15,760,925.92|-12,504,601.77|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-15,607,823.47|-12,391,900.07|
|少数股东损益|-153,102.45|-112,701.70|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-15,760,925.92|-12,504,601.77|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-15,607,823.47|-12,391,900.07|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-153,102.45|-112,701.70|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0195|-0.0155|
|（二）稀释每股收益|-0.0195|-0.0155|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|13,552,219.50|12,065,307.83|
|减：营业成本|11,709,709.14|9,729,719.58|
|税金及附加|81,352.86|72,391.87|
|销售费用||76,435.98|
|管理费用|16,364,133.74|17,217,760.60|
|研发费用|||
|财务费用|-1,741.17|3,616.17|
|其中：利息费用|||
|利息收入|7,540.98|1,309.56|
|资产减值损失|91,836.20|234,628.47|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||1,843.05||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-14,691,228.22|-15,269,244.84|
|加：营业外收入|43,872.88|22,546.60|
|减：营业外支出||6,341.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-14,647,355.34|-15,253,039.24|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-14,647,355.34|-15,253,039.24|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-14,647,355.34|-15,253,039.24|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-14,647,355.34|-15,253,039.24|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|64,250,478.20|72,706,666.77|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,150,238.24|6,044,216.85|
|经营活动现金流入小计|74,400,716.44|78,750,883.62|
|购买商品、接受劳务支付的现金|45,825,533.65|35,609,334.51|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||22,198,933.94|25,348,220.23|
|金|||
|支付的各项税费|2,634,163.69|3,321,392.31|
|支付其他与经营活动有关的现金|25,324,987.68|31,957,191.24|
|经营活动现金流出小计|95,983,618.96|96,236,138.29|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,582,902.52|-17,485,254.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金||4,034,102.94|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||52,303.63||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|52,303.63|4,034,102.94|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||1,688,175.15|150,993.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||26,850.00|
|投资活动现金流出小计|1,688,175.15|177,843.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,635,871.52|3,856,259.94|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,000,000.00|780,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,000,000.00|780,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|6,424,736.60|1,337,694.19|
|筹资活动现金流出小计|6,424,736.60|1,337,694.19|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,424,736.60|-557,694.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-27,643,510.64|-14,186,688.92|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|28,939,835.57|20,389,992.58|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,296,324.93|6,203,303.66|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|9,642,418.09|3,562,080.63|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|3,451,725.41|1,473,091.93|
|经营活动现金流入小计|13,094,143.50|5,035,172.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|15,592,484.93|169,543.20|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||5,444,135.38|2,740,524.23|
|金|||
|支付的各项税费|1,493,465.23|724,902.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|13,758,033.69|17,687,127.43|
|经营活动现金流出小计|36,288,119.23|21,322,097.47|
|经营活动产生的现金流量净额|-23,193,975.73|-16,286,924.91|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||4,034,102.94|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||52,303.63||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|52,303.63|4,034,102.94|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||94,396.00|22,938.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|94,396.00|22,938.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-42,092.37|4,011,164.94|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|21,374,423.63|16,194,000.00|
|筹资活动现金流入小计|21,374,423.63|16,194,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|20,851,736.60|9,354,382.56|
|筹资活动现金流出小计|20,851,736.60|9,354,382.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|522,687.03|6,839,617.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-22,713,381.07|-5,436,142.53|
|加：期初现金及现金等价物余额|22,853,433.06|5,511,168.93|
|六、期末现金及现金等价物余额|140,051.99|75,026.40|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中科云网科技集团股份有限公司法定代表人：陆湘苓2018年10月25日