深圳市特发信息股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宝、主管会计工作负责人蒋勤俭及会计机构负责人(会计主管人员)任傲严声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|475,738,769.01|293,282,748.77|62.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|13,469,975.09|9,254,171.08|45.56%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||12,864,153.61|9,042,792.36|42.26%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-25,415,081.87|967,754.87|-2,726.19%|
|基本每股收益（元/股）|0.0497|0.0341|45.75%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0497|0.0341|45.75%|
|加权平均净资产收益率|1.25%|0.90%|0.35%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,724,741,605.57|2,608,137,126.19|4.47%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,082,167,972.43|1,068,697,997.34|1.26%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,435.46||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||326,526.93||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|509,850.10||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,990.42||
|减：所得税影响额|132,494.45||
|少数股东权益影响额（税后）|93,635.22||
|合计|605,821.48|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|23,260|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||持股比||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股数量||||
||||例|||股份状态|数量|
|深圳市特发集团有限公司||国有法人|45.33%|122,841,186|12,284,119|||
|五矿企荣有限公司||境外法人|4.96%|13,454,344||||
|中国工商银行-诺安股票证券投资基金||其他|1.94%|5,250,443||||
|汉国三和有限公司||境外法人|1.52%|4,126,460||||
|中国通广电子公司||国有法人|0.63%|1,710,000||||
|李茂林||境内自然人|0.55%|1,500,000||||
|华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划||其他|0.52%|1,401,300||||
|中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划||其他|0.32%|860,000||||
|东方汇理银行||境内非国有法人|0.31%|839,563||||
|吴理沙||境内自然人|0.26%|713,653||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||
||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量||||||
||||||股份种类|数量||
|深圳市特发集团有限公司||110,557,067|||人民币普通股|110,557,067||
|五矿企荣有限公司||13,454,344|||人民币普通股|13,454,344||
|中国工商银行-诺安股票证券投资基金||5,250,443|||人民币普通股|5,250,443||
|汉国三和有限公司||4,126,460|||人民币普通股|4,126,460||
|中国通广电子公司||1,710,000|||人民币普通股|1,710,000||
|李茂林||1,500,000|||人民币普通股|1,500,000||
|华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划||1,401,300|||人民币普通股|1,401,300||
|中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划||860,000||||||
||||||人民币普通股|860,000||
|东方汇理银行||839,563|||人民币普通股|839,563||

|||||
|-|-|-|-|
|吴理沙|713,653|人民币普通股|713,653|
||公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的全资|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持|||
||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况||||
||公司前十名股东中，股东吴理沙融资融券信用账户持股数量为560,000股。|||
|说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司因筹划发行股票购买资产重组事项，公司股票自2014年9月15日开市起停牌。公司承诺最晚将在2015年4月10日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。截止2015年3月31日，公司股票仍处于停牌状态。
2015年4月13日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上详细披露了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并披露了重组事项报告书（草案）及摘要。同日，公司股票复牌。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要|||
|||《公司发行股份及支付现金购买资产并|
||2015年04月13日||
|||募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||就激励机制做出特别承诺：为对||||
|||公司管理层、核心业务骨干（以||||
|||下简称"管理层"）进行有效长期||||
||||||我公司于2009|
|||激励，特发集团将其拥有的公司||||
||||||年1月20日对|
|||股权分置改革完成后持股总数||||
||||||特发集团实施|
|||不超过10%的股份，分三年出售||||
||||||对价安排后持|
|||给公司管理层，出售价格为实施||||
||||||有的公司股份|
|||时公司最近一期经审计的每股||||
||||||总额的90%解|
|||净资产值。管理层每年在实施股||||
||深圳市特发集||2005年12||除了限售，可|
|股改承诺||权激励计划之前必须按出售价||不限期。||
||团有限公司||月09日||上市流通数量|
|||格的10%向公司交纳风险责任||||
||||||为110,557,067|
|||金，如不能完成董事会制定的业||||
||||||股。剩余10%|
|||绩考核任务，则交纳的风险责任||||
||||||的股份按照激|
|||金不予退还，由公司享有。管理||||
||||||励机制的特别|
|||层认股条件和风险责任等约束||||
||||||承诺的规定，|
|||和激励计划的具体规则将由公||||
||||||仍然限售。|
|||司董事会制定并审议通过。该部||||
|||分股份的流通条件将遵守深圳||||
|||证券交易所的有关规定。||||
|收购报告书或权益变动报告书中所||||||
||不适用|不适用||||
|作承诺||||||
|资产重组时所作承诺|不适用|不适用||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|不适用|不适用||||
|其他对公司中小股东所作承诺|不适用|不适用||||
|承诺是否及时履行|是|||||

|||
|-|-|
|未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）|在公司股权分置改革工作中，大股东深圳市特发集团有限公司就激励机制所做出了特|
||别承诺。之后，国务院国有资产监督管理委员会和财政部发布了“关于印发《国有控股|
||上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）的通知”，中国证|
||监会发布了《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”），经对|
||照发现，特发集团在公司股权分置改革时所作股权激励承诺不符合《试行办法》和《管|
||理办法》相关规定的要求，该股权激励承诺因此暂未执行。 公司与特发集团就该|
||事项进行了积极的沟通，特发集团承诺将在符合有关法律法规和监管要求的前提下，|
||继续支持特发信息尽早推出长效激励方案，取代股改时的股权激励承诺，在2016年6|
||月30日前完成长效激励工作。届时，长效激励方案将提交公司股东大会审议通过后实|
||施。公司《关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告》刊登于2014年6月27日|
||的《证券时报》和巨潮资讯网。|

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||了解公司筹划重大资产重|
|2015年01月05日|本公司|电话沟通|个人|投资者||
||||||组事项进展。|
||||||了解公司筹划重大资产重|
|2015年03月31日|本公司|电话沟通|个人|投资者||
||||||组事项进展。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|173,536,860.85|291,220,999.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|45,277,862.92|55,865,635.06|
|应收账款|776,247,375.28|731,557,815.56|
|预付款项|38,028,377.90|23,564,715.64|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|55,211,257.99|49,127,492.82|
|买入返售金融资产|||
|存货|652,948,897.73|551,769,050.49|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|42,524,600.88|17,887,790.05|
|流动资产合计|1,783,775,233.55|1,720,993,499.13|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|425,924.95|425,924.95|
|长期股权投资|2,436,616.99|2,440,236.04|
|投资性房地产|217,333,787.15|220,058,358.80|
|固定资产|475,502,463.11|478,883,471.08|
|在建工程|98,672,007.37|84,521,508.21|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|122,647,628.80|77,857,188.03|
|开发支出|||
|商誉|3,303,231.92|3,303,231.92|
|长期待摊费用|13,404,401.47|12,256,042.71|
|递延所得税资产|7,240,310.26|7,397,665.32|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|940,966,372.02|887,143,627.06|
|资产总计|2,724,741,605.57|2,608,137,126.19|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|402,217,889.48|357,505,899.06|
|应付账款|569,192,691.05|528,874,162.47|
|预收款项|74,793,195.48|64,334,133.03|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|70,435,341.03|63,953,163.47|
|应交税费|16,642,155.59|15,343,243.48|

||||
|-|-|-|
|应付利息|216,599.33|231,261.55|
|应付股利|||
|其他应付款|98,912,857.73|108,343,719.88|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|35,945,811.69|35,944,476.20|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,268,356,541.38|1,174,530,059.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|158,897,163.98|156,741,472.18|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|17,952,414.57|13,899,941.50|
|递延所得税负债|1,514,531.36|1,514,531.36|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|178,364,109.91|172,155,945.04|
|负债合计|1,446,720,651.29|1,346,686,004.18|
|所有者权益：|||
|股本|271,000,000.00|271,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|601,292,599.73|601,292,599.73|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|34,929,706.18|34,929,706.18|
|一般风险准备|||
|未分配利润|174,945,666.52|161,475,691.43|
|归属于母公司所有者权益合计|1,082,167,972.43|1,068,697,997.34|
|少数股东权益|195,852,981.85|192,753,124.67|
|所有者权益合计|1,278,020,954.28|1,261,451,122.01|
|负债和所有者权益总计|2,724,741,605.57|2,608,137,126.19|

法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：蒋勤俭 会计机构负责人：任傲严2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|29,448,891.93|95,188,016.84|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|21,819,636.11|22,000,331.44|
|应收账款|559,400,647.77|551,453,200.23|
|预付款项|5,110,441.39|3,464,708.42|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|29,007,211.85|56,909,428.67|
|存货|324,211,700.29|236,791,051.72|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|34,749,053.36|8,195,914.73|
|流动资产合计|1,003,747,582.70|974,002,652.05|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|44,695,235.19|44,695,235.19|
|长期股权投资|368,495,571.71|368,499,190.76|
|投资性房地产|280,840,716.74|284,233,847.96|

||||
|-|-|-|
|固定资产|169,100,515.93|171,715,011.27|
|在建工程|93,505,010.68|79,042,893.76|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|45,156,617.94|45,555,324.39|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,752,992.27|6,107,084.57|
|递延所得税资产|2,904,046.29|2,904,046.29|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,010,450,706.75|1,002,752,634.19|
|资产总计|2,014,198,289.45|1,976,755,286.24|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|369,475,792.70|321,708,740.11|
|应付账款|242,792,960.88|266,541,982.87|
|预收款项|41,088,517.06|37,982,802.86|
|应付职工薪酬|39,169,039.84|34,377,161.90|
|应交税费|8,463,900.63|7,240,068.27|
|应付利息|216,599.33|216,599.33|
|应付股利|||
|其他应付款|93,259,101.67|96,620,115.66|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|33,520,811.69|33,519,476.20|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|827,986,723.80|798,206,947.20|
|非流动负债：|||
|长期借款|153,077,163.98|150,921,472.18|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|7,625,414.57|7,699,941.50|
|递延所得税负债|1,514,531.36|1,514,531.36|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|162,217,109.91|160,135,945.04|
|负债合计|990,203,833.71|958,342,892.24|
|所有者权益：|||
|股本|271,000,000.00|271,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|602,029,166.90|602,029,166.90|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|34,929,706.18|34,929,706.18|
|未分配利润|116,035,582.66|110,453,520.92|
|所有者权益合计|1,023,994,455.74|1,018,412,394.00|
|负债和所有者权益总计|2,014,198,289.45|1,976,755,286.24|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|475,738,769.01|293,282,748.77|
|其中：营业收入|475,738,769.01|293,282,748.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|456,215,812.95|282,731,269.83|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|399,481,585.59|230,334,748.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,295,328.70|2,291,387.47|
|销售费用|19,973,425.56|19,362,121.75|
|管理费用|31,143,744.82|28,296,338.28|
|财务费用|1,511,167.70|2,209,161.66|
|资产减值损失|-189,439.42|237,511.92|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||506,231.05|909,112.49|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-3,619.05|-14,341.28|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|20,029,187.11|11,460,591.43|
|加：营业外收入|326,536.51|373,984.87|
|其中：非流动资产处置利得||298.87|
|减：营业外支出|4,435.46|8,501.59|
|其中：非流动资产处置损失|2,435.46|1,018.51|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|20,351,288.16|11,826,074.71|
|减：所得税费用|3,781,455.89|2,065,204.42|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,569,832.27|9,760,870.29|
|归属于母公司所有者的净利润|13,469,975.09|9,254,171.08|
|少数股东损益|3,099,857.18|506,699.21|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|16,569,832.27|9,760,870.29|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||13,469,975.09|9,254,171.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|3,099,857.18|506,699.21|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0497|0.0341|
|（二）稀释每股收益|0.0497|0.0341|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王宝 主管会计工作负责人：蒋勤俭 会计机构负责人：任傲严4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|431,687,034.48|237,215,591.48|
|减：营业成本|397,174,960.26|195,039,936.65|
|营业税金及附加|3,045,578.36|1,941,305.41|

||||
|-|-|-|
|销售费用|9,421,303.27|13,729,910.47|
|管理费用|15,479,209.48|17,003,595.83|
|财务费用|1,386,423.48|2,021,200.08|
|资产减值损失|-886,548.22|237,511.92|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||429,222.83|793,560.44|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-3,619.05|-14,341.28|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,495,330.68|8,035,691.56|
|加：营业外收入|74,526.93|43,000.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,087.50|1,018.51|
|其中：非流动资产处置损失|2,087.50|1,018.51|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||6,567,770.11|8,077,673.05|
|列）|||
|减：所得税费用|985,708.37|1,213,802.15|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,582,061.74|6,863,870.90|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,582,061.74|6,863,870.90|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|477,337,550.01|347,533,961.24|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,949,886.99|2,164,476.95|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||504,838.29|784,594.61|
|金|||
|经营活动现金流入小计|480,792,275.29|350,483,032.80|
|购买商品、接受劳务支付的现金|413,560,915.33|271,776,447.54|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||43,732,578.52|32,799,349.38|
|现金|||
|支付的各项税费|15,431,714.35|16,664,879.35|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||33,482,148.96|28,274,601.66|
|金|||
|经营活动现金流出小计|506,207,357.16|349,515,277.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-25,415,081.87|967,754.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||9,476,300.00|
|取得投资收益收到的现金|509,850.10|988,631.85|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||400,886.42|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||125,000,000.00|165,934,821.92|
|金|||
|投资活动现金流入小计|125,509,850.10|176,800,640.19|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||72,320,122.52|35,736,041.38|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||145,000,000.00|197,428,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|217,320,122.52|233,164,041.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-91,810,272.42|-56,363,401.19|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,071,274.70|31,687,594.99|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||3,571,549.07|6,067,083.25|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|13,642,823.77|37,754,678.24|
|偿还债务支付的现金|8,000,000.00|8,279,200.24|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,801,339.00|3,017,726.92|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,284,915.57||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|12,086,254.57|11,296,927.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,556,569.20|26,457,751.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||4,345.59|50,196.48|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-115,664,439.50|-28,887,698.76|
|加：期初现金及现金等价物余额|273,204,241.93|204,461,468.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|157,539,802.43|175,573,769.33|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|260,387,259.43|254,139,693.38|
|收到的税费返还|1,802,881.76|1,785,618.04|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||24,498,175.58|743,304.05|
|金|||
|经营活动现金流入小计|286,688,316.77|256,668,615.47|
|购买商品、接受劳务支付的现金|285,328,607.63|200,425,729.08|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||13,750,690.55|15,031,147.63|
|现金|||
|支付的各项税费|5,913,248.73|11,139,730.10|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||12,738,692.10|17,492,520.64|
|金|||
|经营活动现金流出小计|317,731,239.01|244,089,127.45|
|经营活动产生的现金流量净额|-31,042,922.24|12,579,488.02|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||9,476,300.00|
|取得投资收益收到的现金|432,841.88|851,601.72|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||98,000,000.00|134,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|98,432,841.88|144,327,901.72|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||14,807,319.13|25,171,379.14|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||118,000,000.00|134,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|132,807,319.13|159,171,379.14|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,374,477.25|-14,843,477.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|10,071,274.70|11,687,594.99|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|10,071,274.70|11,687,594.99|
|偿还债务支付的现金|8,000,000.00|8,279,200.24|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,395,936.77|2,383,386.92|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|10,395,936.77|10,662,587.16|
|筹资活动产生的现金流量净额|-324,662.07|1,025,007.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,936.65|50,078.54|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-65,739,124.91|-1,188,903.03|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|95,188,016.84|61,068,730.14|
|六、期末现金及现金等价物余额|29,448,891.93|59,879,827.11|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市特发信息股份有限公司
二○一五年四月二十八日