浙江东方集团股份有限公司
600120
2013年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人高康、主管会计工作负责人王俊及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司2013年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利3.60元（含税），共计分配利润181,970,443.44元，剩余未分配的利润1,327,403,174.20元滚存至2014年。本年度不进行资本公积转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4第二节公司简介 ........................................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 9第五节重要事项 ......................................................................................................................... 20第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 26第八节公司治理 ......................................................................................................................... 32第九节内部控制 ......................................................................................................................... 36第十节财务会计报告 ................................................................................................................. 37第十一节备查文件目录 ........................................................................................................... 143
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|浙江证监局|指|中国证券监督管理委员会浙江监管局|
|上交所|指|上海证券交易所|
|控股股东、浙江国贸|指|浙江省国际贸易集团有限公司|
|公司、本公司、浙江东方|指|浙江东方集团股份有限公司|
|报告期|指|2013年度|
|元、万元、亿元|指|除特别指明币种，均指人民币|

二、重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|浙江东方集团股份有限公司|
|公司的中文名称简称|浙江东方|
|公司的外文名称|ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD|
|公司的外文名称缩写|ZJOHCO|
|公司的法定代表人|高康|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王 俊|姬 峰|
|联系地址|杭州市西湖大道12号1806房间|杭州市西湖大道12号1806房间|
|电话|0571-87600383|0571-87600383|
|传真|0571-87600324|0571-87600324|
|电子信箱|invest@zjorient.com|invest@zjorient.com|

三、基本情况简介
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|公司注册地址|杭州市西湖大道12号|
|公司注册地址的邮政编码|310009|
|公司办公地址|杭州市西湖大道12号|
|公司办公地址的邮政编码|310009|
|公司网址|www.zjorient.com|
|电子信箱|invest@zjorient.com|

四、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露报纸名称|《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn|
|公司年度报告备置地点|浙江省杭州市西湖大道12号浙江东方综合办公室|

五、公司股票简况
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|浙江东方|600120|

六、公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司1997年上市之初主营业务为纺织品、服装的生产、出口及原辅料、机器设备的进口业
务；2002年左右公司的主营业务增加了房地产开发经营；2005年左右公司主营业务开始涉及到金融投资领域；2011年起，公司主营增加内贸业务。目前，公司主营业务为商贸流通（涵盖内外贸业务）、房地产经营、服装生产实业以及类金融投资与服务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2008年 2月，根据浙江省省属国有企业改革领导小组浙企改发[2007]3号《关于荣大、中大、东方三家外贸集团公司合并重组改革总体方案的批复》、国务院国有资产管理委员会国资产权【2008】506号《关于浙江东方集团股份有限公司、浙江海正药业股份有限公司股东变更有关问题的批复》等文件，原浙江东方集团控股有限公司、原浙江中大集团控股有限公司、浙江天业投资有限公司、中投信托有限责任公司（原浙江省国际信托投资公司）分别持有的本公司16745.3924万股、2304.7299万股、1218.4861万股、2193.697万股行政划转为浙江省国际贸易集团有限公司持有。2008年10月29日，中国证监会出具证监许可[2008]1236号《关于核准浙江省国际贸易集团有限公司公告浙江东方集团股份有限公司收购报告并豁免其要约收购义务的批复》，2008年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了有关股权过户手续。公司控股股东由原浙江东方集团控股有限公司变更为浙江省国际贸易集团有限公司。
七、其他有关资料
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|公司聘请的会计师事务所名称（境内）|名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
||办公地址|杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10楼|
||签字会计师姓名|沈维华|
|||严燕鸿|

第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|营业收入|10,827,754,636.74|7,933,863,338.65|36.48|7,210,842,157.90|
|归属于上市公司股东的净利润|608,329,544.16|399,847,732.49|52.14|219,720,469.98|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|21,440,306.85|120,238,847.65|-82.17|173,741,850.20|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,037,895,428.81|-471,518,855.28|-120.12|-945,386,318.09|
||2013年末|2012年末|本期末比上年同期末增减(%)|2011年末|
|归属于上市公司股东的净资产|4,354,545,689.58|3,643,831,405.25|19.50|2,966,634,971.23|
|总资产|11,716,648,948.03|9,817,592,865.10|19.34|7,869,707,236.58|

(二)主要财务数据
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|主要财务指标|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|基本每股收益（元／股）|1.20|0.79|51.90|0.43|
|稀释每股收益（元／股）|1.20|0.79|51.90|0.43|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.04|0.24|-83.33|0.34|
|加权平均净资产收益率（%）|15.21|12.10|增加3.11个百分点|7.50|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|0.54|3.64|减少3.10个百分点|5.93|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2013年金额|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|182,364.25|693,440.37|3,196,500.52|
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|6,960,762.72|4,020,221.55|2,399,898.76|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|33,430,852.62|24,314,506.10|20,682,081.70|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|1,144,154.08|2,784,098.31|592,497.03|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|736,652,297.13|334,687,243.52|11,524,445.22|
|对外委托贷款取得的损益|32,598,103.38|32,270,359.84|39,126,478.96|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-9,423,378.80|-1,735,429.59|-5,450,695.27|
|少数股东权益影响额|-9,865,734.03|-16,754,004.76|-8,354,426.81|

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|所得税影响额|-204,790,184.04|-100,671,550.50|-17,738,160.33|
|合计|586,889,237.31|279,608,884.84|45,978,619.78|

三、采用公允价值计量的项目
单位:元币种:人民币
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|项目名称|期初余额|期末余额|当期变动|对当期利润的影响金额|
|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|5,167,896.64|5,101,397.97|-66,498.67|-298,275.91|
|衍生金融资产|67,153,085.40|39,653,973.45|-27,499,111.95|-6,087,235.12|
|可供出售金融资产|2,391,401,310.36|2,863,188,020.44|471,786,710.08|764,769,327.66|
|其他|42,080.00|32,880.00|-9,200.00|-9,200.00|
|指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|96,650.00|2,250,051.70|2,153,401.70|-2,153,401.70|
|合计|2,463,861,022.40|2,910,226,323.56|446,365,301.16|756,221,214.93|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，世界经济复苏依旧乏力，国际金融危机的后续效应仍然存在；国内经济进入结构性减速期，需要通过经济结构性改革逐步消除非均衡发展累积的风险，外贸出口下半年略微复苏，贸易条件有所改善。面对国内外复杂严峻的经济形势，面对公司中长期战略规划从转型发展期向整合提升期过渡的关键之年，公司董事会及经营管理层坚持以战略规划为引领，坚定不移加快转型升级，坚持做强做实商贸主业。在外贸稳定增长的同时，努力夯实类金融发展基础，重点培育内贸和类金融两个新板块，使公司呈现出"一体两翼"健康发展，规模、效益、质量同步提升的良好态势。同时，公司持续强化内控体系建设，加强企业文化和人才队伍建设，不断提升发展质量和效益。2013年，公司各项工作均取得了新的进展，产业板块也呈现了新的格局，圆满完成了年初董事会确定的各项预算目标和工作任务。
2013年，公司营业收入首次破百亿大关，达到 108.28亿元，同比增长36.48%；实现利润总额9.51亿元，同比增长33.63%；实现归属于母公司的净利润6.08亿元，同比增长52.14%。
与 2010年规划初期相比，利润总额、营业收入、净利润等主要指标在三年内实现了翻番；与2015年规划数对比，提前两年完成了规划制定的发展目标。
报告期内公司重点工作如下：
1、深化转型、提升质量，商贸流通板块实现增长。
2013年，公司加强运行情况分析，深入市场研究，推出一系列新政策和新举措，引导商贸企业在保市场、保规模、稳增长的基础上创新发展模式、提升经营质量，内外贸齐头并进，商贸流通板块稳步上升，全年实现销售103.14亿元，其中进出口板块实现销售52.4亿元，内贸板块实现收入50.74亿元。
1）完善平台，贸工结合，抓好传统主业不动摇。一是推出《2013-2015年促进出口贸易发展措施》，出台了八项激励措施。二是完成了研发设计中心（一期）建设，引进设计团队，成立样品展示中心、设立毛衫打样生产线。三是完善了电子商务平台的架构设计和调整，安装了视频洽谈中心，开辟了"线上洽谈，线下接单"的便捷贸易通道。四是推动设立柬埔寨办事处，为公司实施“走出去”创造条件。五是贸工结合，投资两家新工厂，目前外贸公司旗下共有 5家生产企业，均实现盈亏持平。六是进口结构调整，增加了新的业务主体。公司旗下原从事进口业务的公司只有一家，现原先仅从事出口或内贸的 3家公司也开始逐步开展进口业务，开拓了新的产品渠道。2013年，公司进出口总额突破8亿美元，出口额突破7亿美元，在严峻的挑战下实现了逆势增长。根据中国海关统计，2013年公司纺织品服装出口额达到 6.6亿美元，在全国纺织服装行业出口企业中位列第11名，整体排名比2012年前进了3个位次。
2）理顺机制、严控风险，大宗内贸开拓市场。2013年，公司以供应链金融为突破口，以国安产融和舒博特为主平台，上下统一了"在发展中控制风险"的思想共识，理顺了以"贸易+金融+服务"为特色的供应链贸易新模式，多措并举拓展市场，形成了较为稳定的大客户队伍，同时建立了三级风控管理模式，强化风险全程监控和动态管理，推动了大宗内贸业务快速发展。
3）创新模式，积极探索，贸融互动实现新突破。各业务子公司努力突破，创新服务贸易方式，以股权投资带动进出口、业务联动发展，不仅推动了自身业务结构转型，也为探索投资项下贸易与服务、贸易与金融互动结合的新模式奠定了基础。
2、创新驱动、调整布局，狮丹努加快推进国际化。
宁波狮丹努集团推动研发、设计"两大创新"，实施产业改造提升"四项行动"，转变传统发展模式，提高国际市场竞争力，加快推动跨国、跨区域新实体产业经济发展战略，一年来取得扎实进展。
1）加快产能转移，"走出去"规模进一步扩大。狮丹努本部通过资金、管理及技术输出，加快打造东南亚生产基地，狮丹努（柬埔寨）服装公司迅速投产，全年产能达到1000万件，有力
地促进了订单增长。同时狮丹努集团准备再出资 450万美元成立狮丹努（柬埔寨）针织公司，目前新工厂征地建设工作正在进行中。
2）加强品牌合作，新市场开拓卓有成效。狮丹努集团在巩固欧美地区传统优势的基础上大力开拓日本市场，与著名休闲品牌UNIQLO公司首战合作顺利。有望通过与其深度合作迅速打开日本市场，为提升出口业务营造新亮点。
3）加大设计创新，出口产品优势进一步提升。狮丹努利用自身设计团队及与海外设计机构的合作，加大自主创新设计，引导客户选样下单；同时依托省级技术中心，开发新工艺和各种保健型、功能型面料，有效地提升了出口产品的附加值及自主研发订单的出口额。
4）创新生产工艺，综合竞争优势不断增强。狮丹努通过强化科学管理促进效益提升。对原辅料采取集中统一采购，建设质优价廉的物资配送供应链；新开发了从广东出口柬埔寨的原辅料供应渠道，大大降低了运输成本；推广模板生产的标准化工艺，提高快速订单生产能力。2013年，狮丹努集团实现出口38264万美元,利润总额18020.84万元，同比分别增长24.87%及4.92%，连续九年实现"双增"。
3、夯实基础，培育优势，类金融板块稳健起步。
1）产业发展导向进一步明确。类金融板块成立一年多来，抓好产业聚焦和区域定位，产业发展导向进一步明确。国金租赁明确优先发展及禁止进入的企业和项目，把握好市场方向。国贸东方资本通过为投资标的公司梳理战略规划、实现路径、介绍下游客户及项目、提供并购重组意见等提升标的公司价值，在实现投资增值的同时，树立投资品牌的良好市场口碑。
2）资源渠道建设颇具成效，资产管理规模有效放大。国贸东方资本加强与银行、券商、基金和第三方理财等机构的合作，提前预设好资金募集和发行渠道；加强与地方政府的沟通，为新基金发行创造条件。国金租赁在公司总部的大力支持下，打开了银行授信的融资渠道，国金租赁自成立以来，共实施项目20个，累计投放规模达到10.86亿元。
4、稳扎稳打，有序推进，房地产板块项目进展顺利。
房地产板块是公司"一体两翼"战略格局中的一翼，控股子公司国贸房产加快推进湖州项目，"国贸·仁皇"项目建设顺利，首期 3号地块的楼盘预售去化率超过湖州市场平均水平；与国贸集团共建的公司新总部大楼项目作为浙江省重点建设项目，于2013年10月份顺利开工建设。
5、统筹资源，规范发展，管控水平得到新提升。
一是融合业务发展，综合管理能力进一步提升。公司重点开展了管理提升活动，各职能部门协同性提高，靠前服务意识进一步增强，形成"大事业部、大风控、大人力"的观念，经常性地参与各个板块的项目调研，参加重大合同谈判和项目风险评审等，融入到一线经营活动中，指导新业务发展，形成合力。
二是完善制度管理，风控全覆盖体系进一步完善。完善风控体系总体规范与自我评价机制，完成了《2013版内部控制手册》的修订和发布；对所有授权审批权限作了进一步深化要求；完成了《财务管理制度》、《预算制度》及其《实施细则》的全面修订，并针对不同业务建立多层级的风控体系。
三是抓好素质提升，人才结构进一步优化。大力实施"人才素质提升工程"，推进中层干部和骨干员工的在职培训，优化管理部门人才结构，充实财务、投资、风控等重要管理岗位。此外，初步拟定了融资租赁和大宗贸易考核制度，进一步完善了新业务板块绩效考核体系。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|10,827,754,636.74|7,933,863,338.65|36.48|
|营业成本|9,956,028,467.26|7,029,569,528.98|41.63|
|销售费用|283,791,101.74|249,647,374.83|13.68|
|管理费用|291,704,968.37|241,894,294.45|20.59|

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|财务费用|76,979,480.47|58,765,657.69|30.99|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,037,895,428.81|-471,518,855.28|-120.12|
|投资活动产生的现金流量净额|312,789,366.03|183,409,159.12|70.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|913,395,446.83|588,804,585.46|55.13|

2、收入
(1)主要销售客户的情况
公司销售客户前五名合计收入287334.16万元，占全部销售收入的26.54%
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||||||||
|分行业||成本构成项目|本期金额||本期占总成本比例(%)||上年同期金额||上年同期占总成本比例(%)|||本期金额较上年同期变动比例(%)|
|商品流通|||8,711,423,069.45||87.59||6,004,110,505.07||85.57|||45.09|
|工业制造|||1,142,736,487.27||11.49||761,842,647.32||10.86|||50.00|
|房地产|||49,953,572.66||0.50||228,044,411.04||3.25|||-78.09|
|货运代理及其他|||19,071,069.28||0.19||20,589,046.68||0.29|||-7.37|
|融资租赁|||22,587,678.91||0.23||2,404,178.06||0.03|||839.52|
|分产品情况|||||||||||||
|分产品|成本构成项目|||本期金额||本期占总成本比例(%)||上年同期金额||上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)||
|纺织品及原料等||||4,920,071,459.54||49.47||5,101,635,121.19||72.70|-3.56||
|钢材等大宗材料||||4,685,651,069.63||47.11||1,539,028,450.83||21.93|204.46||
|商品房等||||49,953,572.66||0.50||228,044,411.04||3.25|-78.09||
|代理进口设备||||248,437,027.55||2.50||125,289,580.37||1.79|98.29||
|货运代理及其他||||19,071,069.28||0.19||20,589,046.68||0.29|-7.37||
|融资租赁||||22,587,678.91||0.23||2,404,178.06||0.03|839.52||

 (2)主要供应商情况
本期公司向前五名供应商合计的采购金额为241523.02万元，占年度采购总额的比重为24.26%4、现金流
经营活动产生的现金流量净额为-103789.54万元，同比减少了56637.66万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额为31278.94万元，同比增加了12938.02万元，主要是投资支付的现金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额为 91339.54万元，同比增加了 32459.09万元，主要是取得借款收到的现金较上期增加所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况||||||||||||
|分行业|营业收入||营业成本|毛利率（％）|||营业收入比上年增减(%)||营业成本比上年增减(%)||毛利率比上年增减（%）|
|商品流通|9,180,648,925.59||8,711,423,069.45|5.11|||42.35||45.09||减少1.80个百分点|
|工业制造|1,419,991,490.38||1,142,736,487.27|19.53|||42.22||50.00||减少4.17个百分点|
|房地产|113,777,072.00||49,953,572.66|56.10|||-72.37||-78.09||增加11.48个百分点|
|货运代理及其他|21,959,467.92||19,071,069.28|13.15|||-10.30||-7.37||减少2.74个百分点|
|融资租赁|70,424,541.40||22,587,678.91|67.93|||257.59||839.52||减少19.87个百分点|
|主营业务分产品情况||||||||||||
|分产品||营业收入|营业成本||毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)||营业成本比上年增减(%)||毛利率比上年增减（%）||
|纺织品及原料等||5,603,420,807.81|4,920,071,459.54||12.20|-2.92||-3.56||增加0.59个百分点||
|钢材等大宗材料||4,748,127,968.03|4,685,651,069.63||1.32|206.31||204.46||增加0.60个百分点||
|商品房等||113,777,072.00|49,953,572.66||56.10|-72.37||-78.09||增加11.48个百分点||
|代理进口设备||249,091,640.13|248,437,027.55||0.26|97.36||98.29||减少0.47个百分点||
|货运代理及其他||21,959,467.92|19,071,069.28||13.15|-10.30||-7.37||减少2.74个百分点||
|融资租赁||70,424,541.40|22,587,678.91||67.93|257.59||839.52||减少19.87个百分点||

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|自营出口|4,524,581,932.98|5.79|
|国内销售|6,282,219,564.31|73.21|

(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|1,236,600,969.67|10.55|1,122,403,157.39|11.43|10.17|
|交易性金融资产|44,788,251.42|0.38|72,363,062.04|0.74|-38.11|
|应收票据|117,672,068.05|1.00|27,550,000.00|0.28|327.12|
|预付款项|456,232,988.14|3.89|221,769,426.55|2.26|105.72|
|应收利息|289,149.59|0.00|1,880,208.02|0.02|-84.62|
|应收股利|||4,907,608.65|0.05|-100.00|
|存货|2,849,379,335.78|24.32|2,704,809,315.53|27.55|5.34|
|可供出售金融资产|2,863,188,020.44|24.44|2,391,401,310.36|24.36|19.73|
|长期应收款|827,389,119.51|7.06|394,443,574.70|4.02|109.76|
|递延所得税资产|121,925,872.99|1.04|87,545,393.84|0.89|39.27|
|短期借款|2,088,102,105.44|17.82|1,448,387,424.79|14.75|44.17|
|应付票据|73,075,621.83|0.62|384,038,850.16|3.91|-80.97|
|预收款项|261,943,846.22|2.24|439,040,673.84|4.47|-40.34|
|其他应付款|1,095,985,338.09|9.35|702,847,893.69|7.16|55.93|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一年内到期非流动负债|51,787,674.00|0.44|288,800,000.00|2.94|-82.07|
|长期借款|527,218,051.70|4.50|52,367,740.00|0.53|906.76|
|长期应付款|206,190,561.30|1.76|98,560,777.40|1.00|109.20|

货币资金：主要系公司及子公司收回投资收到的现金增加所致。
交易性金融资产：主要系子公司本期衍生金融资产减少所致。
应收票据：主要系公司及子公司期末未到期的银行承兑汇票增加所致。
预付款项：主要系公司及子公司预付的货款增加所致。
应收利息：主要系公司及子公司定期存款利息减少所致。
应收股利：主要系公司投资企业已宣告未发放股利减少所致。
存货：主要系子公司开发成本增加所致。
可供出售金融资产：主要系公司可供出售金融资产公允价值增加所致。
长期应收款：主要系子公司国金租赁公司应收融资租赁款增加所致。
递延所得税资产：主要系公司本期可抵扣的未实现内部销售损益增加所致。
短期借款：主要系公司及子公司短期借款规模增加所致。
应付票据：主要系公司及子公司本期开立银行承兑汇票减少所致。
预收款项：主要系公司及子公司预收货款减少所致。
其他应付款：主要系子公司本期收到拆借款增加所致。
一年内到期非流动负债：主要系子公司本期一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款：主要系子公司本期长期借款增加所致。
长期应付款：主要系子公司国金租赁公司融资租赁保证金增加所致。
(四)核心竞争力分析
1、人才优势
公司领导层团队在对公司未来发展的定位，对公司战略规划的掌控，以及对公司既定规划的执行，是公司核心竞争力的最基本保证。公司一向坚持以人为本，坚信企业最宝贵的核心资源是人才资源。经过多年的发展，拥有一支业务经验丰富、专业知识过硬、涉外沟通能力优秀的进、出口业务专业贸易团队。此外，新设板块中，公司通过引进融资租赁、基金管理、供应链管理等一流的专业投资团队，集聚了精通财务、金融、管理、投资及法律等诸多领域的中高端人才。
2、体系优势
目前，公司在发挥传统针织服装产品专业优势的基础上，已形成服装、家纺产品以及服饰小商品、鞋类四大门类为主导的具有专业优势和规模效益以及接单、设计打样、生产、储运、出口各环节紧密配套、规范管理的贸易运作管理体系。公司下属狮丹努集团成功地实施走出去战略，在安徽芜湖、柬埔寨等地设厂，基本完成了生产基地的向外迁移和生产规模的大幅扩张。
公司还运用各种先进的信息技术和手段搭建技术平台，完成了供应链电子商务平台、研发中心的建设，大大增强了对外贸业务的扶持。
3、客户优势
公司经过长期的积累，培育了稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络，产品主要出口美国、加拿大、欧盟、日本、澳大利亚等，贸易活动覆盖 100多个国家和地区，与国际众多知名商社、百货业、企业集团保持着良好而持久的业务合作往来，以良好的信誉和品质赢得了市场。
4、品牌优势
公司成功培育了"狮丹努"、"克鲁斯"、"巴比乐乐"童装和"C.O."时尚男装等知名品牌，客户有较强的认同感。
5、融资优势
鉴于公司规范透明的治理结构、健康发展的主营业务、有序高效的运作模式以及一贯良好
的商业信誉，公司和众多银行等金融机构建立了良好的长期合作关系，公司拥有较强的融资能
力，授信额度较大，融资成本适宜，为公司的壮大发展提供了有力的支撑。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2013年度公司发生对外投资13007.22万元,2012年度公司发生对外投资34176.39万元；2013年度投资发生额较2012年度减少61.94%。
2013年度，公司对外投资主要情况如下：
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|-|-|-|-|
|被投资公司名称|主要经营活动|占被投资公司权益比例|报告期内投资额|
|浙江国贸新能源投资股份有限公司|新能源投资|35.00%|7000万元|
|杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业（有限合伙）|股权投资|24.59%|1932.22万元|
|浙江天堂硅谷元金创业投资合伙企业（有限合伙）|股权投资|11.85%|1600万元|
|南通高特佳汇金投资合伙企业(有限合伙)|股权投资|12.21%|2000万元|

 (1)证券投资情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|期末账面价值（元）|占期末证券总投资比例（％）|报告期损益（元）|
|1|基金投资||中海-国贸1期集合信托计划|150,000,000.00|150,000,000.00|208,050,000.00|88.43||
|2|基金投资||大康牧业 2 号并购基金|12,120,000.00|12,000,000.00|12,120,000.00|5.15||
|3|基金投资||华安理财 2 号产品|5,000,000.00|4,999,900.00|5,101,397.97|2.17|108,497.83|
|4|基金投资||浙金汇元 1 号信托计划|10,000,000.00|10,000,000.00|10,000,000.00|4.25||
|合计||||177,120,000.00|/|235,271,397.97|100|108,497.83|

 (2)持有其他上市公司股权情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|最初投资成本|占该公司股权比例（％）|期末账面价值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|600677|航天通信|1,530,000.00|0.37||9,646,074.15|5,852,379.83|可供出售金融资产||
|002415|海康威视|26,529,315.60|2.85|2,633,018,020.44|735,554,335.71|186,394,374.06|可供出售金融资产||
|合计||28,059,315.60|/|2,633,018,020.44|745,200,409.86|192,246,753.89|/|/|

 (3)持有非上市金融企业股权情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所持对象名称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|占该公司股权比例（%）|期末账面价值（元）|报告期损益（元）|报告期所有者权益变动（元）|会计核算科目|股份来源|
|浙江省永安期货经纪有限公司|356,451,733.19|140,217,390.00|16.3043|356,451,733.19|||长期股权投资||
|华安证券有限责任公司|81,360,000.00|72,000,000.00|2.55|81,360,000.00|||长期股权投资||
|广东发展银行股份有限公司|36,000,000.00|15,209,652.00|0.0987|36,000,000.00|||长期股权投资||
|合计|473,811,733.19|227,427,042.00|/|473,811,733.19|||/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款方名称|委托贷款金额|贷款期限|贷款利率|抵押物或担保人|是否逾期|是否关联交易|是否展期|是否涉诉|预期收益|
|嘉凯城集团股份有限公司|300,000,000.00|18个月|12|浙江省商业集团有限公司|否|否|否|否|54,000,000.00|

3、主要子公司、参股公司分析
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|业务性质|注册资本|资产规模|公司所占％|净利润|
|浙江国贸东方房地产有限公司|房地产|500,000,000.00|2,091,816,793.63|60.00|-22,444,249.83|
|浙江国金租赁股份有限公司|融资租赁|USD26,963,200.00|946,566,593.13|55.00|12,403,920.36|
|浙江新帝置业有限公司|房地产|120,000,000.00|613,989,138.03|61.00|15,808,498.52|
|浙江国安产融投资有限公司|投资|100,000,000.00|169,719,356.00|100.00|709,543.79|
|杭州舒博特新材料科技有限公司|商品流通|80,000,000.00|244,031,659.60|100.00|4,229,910.97|
|湖州东方蓬莱置业有限公司|房地产|50,000,000.00|67,327,852.60|100.00|25,203.85|
|宁波狮丹努集团有限公司|工业制造|30,000,000.00|1,523,364,778.76|45.00|131,139,491.64|
|浙江东方集团恒业进出口有限公司|商品流通|17,160,000.00|39,770,779.67|65.00|4,688,900.47|
|浙江东方集团振业进出口有限公司|商品流通|16,380,000.00|99,090,891.71|61.00|12,349,917.92|
|浙江东方集团新业进出口有限责任公司|商品流通|13,671,000.00|41,749,882.95|56.25|3,766,688.37|
|浙江东方集团茂业进出口有限公司|商品流通|13,600,000.00|46,120,684.83|65.00|5,583,607.82|
|浙江东方集团华业进出口有限公司|商品流通|13,000,000.00|42,352,210.36|61.85|2,859,640.31|
|浙江东方集团服装服饰进出口有限公司|商品流通|12,500,000.00|84,854,012.17|62.40|8,913,575.36|
|浙江东方集团嘉业进出口有限公司|商品流通|12,000,000.00|78,925,051.51|61.00|6,960,756.59|
|浙江东方集团浩业贸易有限公司|商品流通|10,000,000.00|545,340,880.76|55.00|6,795,200.26|
|浙江东方集团泓业进出口有限公司|商品流通|10,000,000.00|56,606,870.13|60.00|9,744,567.00|
|浙江东方集团凯业进出口有限公司|商品流通|9,020,000.00|81,953,432.65|65.00|900,240.45|
|浙江东方集团骏业进出口有限公司|商品流通|7,000,000.00|28,959,246.60|65.00|1,579,994.68|
|浙江东方集团盛业进出口有限公司|商品流通|5,500,000.00|16,000,412.37|65.00|431,975.84|
|浙江东方集团国际货运有限公司|服 务 业|5,500,000.00|100,375,369.08|56.50|3,107,261.40|
|浙江东方集团建业进出口有限公司|商品流通|5,000,000.00|33,793,854.71|60.00|5,242,494.03|
|香港东方国际贸易有限公司|商品流通|HKD390,000.00|3,768,861.99|100.00|-179,419.32|

4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
2014年，全球经济复苏在波动中逐步加强，美、日等主要发达经济体复苏趋势得到进一步
确认，有望逐步走出停滞不前的局面，增长水平可能有所提高，发达经济体重新成为世界经济
增长的主要驱动力。就我国而言，国内经济进入增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化
期，三期叠加对经济的影响不可能在短期内消除，也使得我们面临的经济形势更趋复杂。但总体而言，中国经济增长的动力仍然存在，新型工业化和城镇化将提供 10-20年中高速增长的巨大需求，经济发展方式的转变也会创造出新的增长点，经济将继续保持稳中求进的总体趋势，继续保持适度增长。
新一年的整体经济环境对公司进出口业务，将可能是一个较为有利的时机，世界经济保持复苏，外部需求有所改善，出口有望延续企稳增长的势头；国内宏观经济发展继续向好，改革创新动力不断激发，增长方式的改变将导致内生增长动力有效增强，这将推动国内需求和进口需求的持续增长；人民币年初的贬值状况有望持续一段时间；2013年下半年国家推出的一系列稳定外贸增长的政策措施，诸如税费减免、加快出口退税、加大金融方面的支持力度等，为外贸发展创造了良好条件。
(二)公司发展战略
2014年，董事会确定公司发展的总体思路是：以提升运行质量、促进转型升级为目标，以投资拉动和资源配置二次优化为手段，通过机制和模式创新激发内生驱动力，夯实发展基础，提升质量效益，推动各板块健康可持续发展。
(三)经营计划
2014年是全面深化改革的开局之年，是公司规划再深入、战略再提升之年，也是在增长阶段转换背景下加快发展方式转变的关键一年。面临新形势、新任务和新挑战，公司将进一步增强机遇意识、忧患意识和责任意识，加快适应环境变化的客观要求，在更高层次做好规划提升，在更大范围整合优化资源，以更大力度拓展优势主业，以更有力的措施强化保障体系，力争在新平台上实现新的跨越。
2014年公司经营目标：努力确保销售规模不低于100亿元，利润水平保持稳定。
董事会2014年将围绕总体发展思路，会同经营管理层以市场化为导向，突出风险控制，强化以成果运用与市场实绩为导向的评价新体系，重点从以下四个方面抓好落实。
1、优化公司治理，力促发展战略规划再提升。
2014年起，公司战略发展规划将从转型发展进入整合提升阶段，实施重点将从规划布局转向能力培育，从要素扩张转向效益提升。公司将做好外部环境的"新审视"，对已经实施的规划开展"回头看"，对未来几年的规划发展"再思考"，着手商贸流通、类金融等核心产业板块、人力资源等核心管理模块的子规划，提出新的规划目标和发展举措。做好制度设计和板块布局，加强对各个板块行业定位、发展目标、赢利模式、风险管控等方面的配套服务和专业指导，提供多手段的资源调度、配置和优化能力，加强对制度执行情况的监督和检查，通过人才汇聚、资源调配，统筹各业务单元，强化总部"大脑"的功能，形成与战略规划相匹配的资源支撑和管理支撑。
2、提升运行质量，推动各产业板块的转型再发展。
1）上下联动，推进外贸主业发展方式转变。2014年公司将以产业链延伸、价值链提升、新业态培育、传统模式转型、加快"走出去"以及体制创新等六方面为抓手，推动进出口业务的发展。积极关注上海自贸区政策和TPP协议的影响，做好公司经营策略的应对和调整，抓住政策机遇，扩大贸易渠道。加快供应链电子商务平台建设，推动网上网下两种贸易渠道的融合发展。继续推动研发设计中心与业务子公司的服务对接，以提供更好的技术支持。利用好柬埔寨办事处的平台，为子公司提供信息对接、资源对接与服务对接。
2）多措并举，促进内贸"质""量"再提高。一是完善布局。做好业务条块的梳理整合，做好经营平台的整合及人才队伍的优化。二是积极探索新的业务模式，为中小企业提供全产业链融资和贸易服务的综合解决方案，发挥好综合贸易商在服务与金融领域的整合优势。三是有效扩充资源平台，提高质量。要降低资金成本，利用境内外融资平台，扩大融资规模。同时要做有质量的客户和有质量的产品，并积极争取投保内贸险，把好风险防控的最后关卡。
3)发挥优势，提高类金融板块竞争力。一是提升企业全面能力。准确定位、瞄准标杆、强
化管理，探索更加灵活、更加科学的经营模式，进一步形成特色，提升企业自身发展能力；二是进一步汇聚优质资源。扩充项目渠道和融资渠道，探索可持续快速补充资本之路，拓展板块更大的发展空间；三是促进产融互动。立足国有资本的资源优势和市场化运作机制，实施产融互动和融融互动，在为主业发展提供产业链支撑和打造板块整体优势上下功夫；边发展、边创新、边探索、边规范，努力打造一个具有品牌竞争力的、可持续发展的优质板块。
3、营造创业氛围，持续推动管理制度创新。
1）深化改革创新，增强内生动力。着力在股权激励机制、业务板块整合、外贸管理模式转型等方面推动有利于优化发展、有利于激发创新的改革措施；完善各板块薪酬制度，鼓励内部创新，营造再次创业的良好氛围，在母子公司战略、经营、财务、分配、文化管理机制等方面加快制度创新、业务创新和文化创新。
2）集聚资源要素，强化战略支撑。一是不断拓展对内对外的融资渠道，二是加强对要素资源的动态管理和存量资产的再分配，促进存量再生。三是加大力度集聚和培养各类优秀人才。
建立"人均效能"指标体系，用人均绩效的管理思维指导成本管理和人力资源的开发利用。
3）抓好风控建设，持续提升管理。一是围绕管理提升活动，坚持整改与自查相结合，重点突破和全面提升相结合，开展对标管理，进一步提升管理水平。二是风险管理动态化。针对新业务板块在业务探索过程中积累经验和教训，通过专题总结或形成规范制度，用以进一步指导业务体系。三是做好法务风控前置化。做好项目投资、合同管理等重大业务的法律全过程服务。
四是管理手段要进一步信息化。加快内贸板块的ERP系统开发，尽快完成财务信息系统升级，做好人力资源、进口、出口ERP系统的功能提升，加速实现数据交互共享。
4、打造价值企业，深化幸福企业创建。
积极履行社会责任，塑造良好社会形象。建立社会责任内部管理体系，落实责任部门、建立相关制度，推动履行社会责任工作的组织化、系统化，条件成熟时发布社会责任报告。抓好《幸福企业十项举措》的实施，关注职工精神需求，调动员工的创造、创业、创新的激情，聚集正能量，以发展回报社会。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013年公司预计在进口业务、房地产板块、类金融新业务板块资金需求约为 32亿元，公司将继续通过与相关银合作，通过银行综合授信、短期借款等筹得方式满足大部分资金需求。
(五)可能面对的风险
2014年，综合国际国内环境考虑，公司可能面临的主要风险如下：
世界经济虽有回暖，但不确定因素依然存在，新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向，都存在不确定性。国内经济回升基础尚不稳固，结构性矛盾的制约依然突出；国内原材料、劳动力、土地以及融资成本、环保成本等要素成本持续上升，附加值较低的劳动密集型出口产业国际竞争力不断受到削弱；市场竞争可能继续加剧，优质客户和优质订单争夺激烈，同客户的议价空间不断缩小；钢材、煤炭、水泥等行业产能过剩的格局调整依然缓慢；房地产行业在宏观政策的严厉调控下，未来一段时期仍将处于"挤泡沫"的通道中。
面对上述风险，公司将着眼长远，不断提升产品质量档次、提升产品附加值，提升设计研发、加强品牌建设等措施维持竞争优势；在优化产品结构的同时，加强对客户的拜访与需求调研，提升公司出口产品的差异化竞争能力，努力保证出口业务的规模与盈利水平；同时，继续拓展新兴市场出口业务和国内贸易业务，继续稳定和完善公司的业务布局。加强项目风险控制评审，密切跟踪大宗商品市场动态，通过合理约定业务合同条款规避价格大幅波动风险。房产方面，公司将随时关注国家相关政策的变化，做好项目规划，努力推进销售，加快周转速度，尽量降低风险。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策制订情况：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字［2012］138号）的相关要求，公司六届董事会第十四次会议及2012年第二次临时股东会通过审议通过了《关于修改<公司章程>中利润分配条款的议案》，对公司分红政策进行了修订，强调了现金分红的优先地位，确定了现金分红的最低比例。2013年 12月，中国证监会出台了《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》，对照该文件，公司认为目前公司章程中有关现金分红的规定与该文件精神基本保持一致。
目前公司分红政策如下：
公司实施积极的利润分配政策，应遵守下列规定：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
（2）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利，两次分红间隔时间不得少于六个月；
（3）在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，公司应当尽量采用现金分红方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，现金红利分配的具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，交股东大会审议决定；
（4）公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途；
（5）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会、监事会在审议公司章程中有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当对公司章程中利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议公司章程中调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、现金分红执行情况
2012年度利润分配方案由公司 2012年度股东大会审议通过：以公司 2012年末总股本505,473,454股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税)，共计分配利润126,368,363.50元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.60%。2012年度的利润分配已经于2013年6月执行完毕。公司严格执行了证监会、上交所的相关政策，以及公司章程制定的利润分配政策。
2013年度公司继续积极响应证监会、上交所的号召，在征询独立董事、投资者的意见后，拟继续以现金分红方式回报广大投资者，提出2013年度利润分配方案：以公司 2013年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利3.60元（含税），共计分配利润181,970,443.44元。本年度不进行资本公积转增股本。
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
||||||||
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2013年|0|3.6|0|181,970,443.44|608,329,544.16|30.00|
|2012年|0|2.5|0|126,368,363.50|399,847,732.49|31.60|
|2011年|0|1.2|0|60,656,814.48|219,720,469.98|27.61|

第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
√不适用
五、公司股权激励情况及其影响
√不适用
六、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
2012年8月18日，公司在上海证券交易所网站及上海证券报刊登了2012-临018号《浙江东方集团股份有限公司关联交易公告》，就公司与关联方共同委托控股子公司进行项目工程管理的关联交易进行了披露，本报告期内，公司各关联方合计向公司控股子公司支付项目管理费2,320,600.00元。
(二)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|公司与关联方共同投资设立新能源投资公司的关联交易|详见刊载于2013年3月7日上海证券交易所网站以及上海证券报的2013-005号《浙江东方集团股份有限公司与关联方共同投资设立新能源投资公司的公告》。|
|公司与关联方共同向新能源投资公司增资的关联交易|详见刊载于 2013 年 8 月 17 日上海证券交易所网站以及上海证券报的 2013-026号《浙江东方集团股份有限公司关联交易公告》。|

(三)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|关于公司向关联方按照出资比例提供配套资金关联债权债务往来事项|详见刊载于2013年5月11日、6月7日上海证券交易所网站以及上海证券报的2013-026 号《浙江东方集团股份有限公司关于设立新能源投资公司后续进展情况的公告》。|

2、临时公告未披露的事项
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期初余额|发生额|期末余额|期初余额|发生额|期末余额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|浙江省国际贸易集团有限公司|控股股东||599,387,964.17|345,831,766.02|945,219,730.19|
|浙江省土产畜产进出口集团有限公司|母公司的控股子公司||298,905,715.28|9,216,858.34|308,122,573.62|
|浙江省五金矿产进出口有限公司|母公司的控股子公司|||40,630,000.00|40,630,000.00|
|关联债权债务形成原因||浙江国贸与公司的债权债务往来，系依照公司五届董事会第二十五次会议决议向公司全资子公司浙江国贸房产有限公司同比例提供的项目配套资金、依照公司六届董事会第二十次、第二十二次会议决议向公司及公司控股子公司提供的借款等。浙江土畜与公司的债权债务往来，系依照公司五届董事会第二十五次会议决议，向公司全资子公司浙江国贸房产有限公司同比例提供的项目配套资金。浙江五矿与公司的债权债务往来，系依照公司六届董事会第十三次会议决议，向公司控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司同比例提供的项目配套资金。具体情况见附注关联方及关联交易。||||

七、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√不适用
(二)担保情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型||担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|宁波狮丹努集团有限公司|控股子公司|宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司|2,000.00||||连带责任担保||否|否||否|否||
|宁波狮丹努集团有限公司|控股子公司|宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司|7,000.00||||连带责任担保||否|否||否|否||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）||||||||17,000.00|||||||
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）||||||||9,000.00|||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计||||||||129,800.00|||||||
|报告期末对子公司担保余额合计（B）||||||||31,475.00|||||||
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）|||||||||||||||
|担保总额（A+B）||||||||40,475.00|||||||

|||
|-|-|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|9.29|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）|31,474.77|
|担保总额超过净资产50％部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|31,474.77|

(三)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
八、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|其他承诺|解决同业竞争|浙江省国际贸易集团有限公司|承诺全文详见公司2011年年度报告|2012年3月26日作出相关承诺，其中涉及的履行期限为5年|是|是|||

九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元币种:人民币
|||
|-|-|
|是否改聘会计师事务所：|否|
||现聘任|
|境内会计师事务所名称|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬|135|
|境内会计师事务所审计年限|20|

单位:万元币种:人民币
||||
|-|-|-|
||名称|报酬|
|内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|40|

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十一、其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份||||||||||
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中： 境内非国有法人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
|４、外资持股||||||||||
|其中： 境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件流通股份|505,473,454|100||||||505,473,454|100|
|1、人民币普通股|505,473,454|100||||||505,473,454|100|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|505,473,454|100||||||505,473,454|100|

(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数|31,228|年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|32,663|
|前十名股东持股情况||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股比例(%)||持股总数|报告期内增减||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|浙江省国际贸易集团有限公司|国有法人|45.16||228,253,122|-1,679,950||0|无|
|华泰证券股份有限公司|未知|2.28||11,521,732|11,521,732||0|未知|
|高菊芳|未知|1.06||5,364,489|5,364,489||0|未知|
|浙江锦鑫建设工程有限公司|未知|0.68||3,440,600|3,440,600||0|未知|
|金永明|未知|0.40||2,008,090|2,008,090||0|未知|
|方正证券股份有限公司|未知|0.38||1,916,600|1,916,600||0|未知|
|李国雄|未知|0.35||1,777,443|1,777,443||0|未知|
|董保生|未知|0.34||1,732,300|1,732,300||0|未知|
|曾志芬|未知|0.32||1,611,508|1,611,508||0|未知|
|金永康|未知|0.31||1,547,778|1,547,778||0|未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份的数量|||股份种类及数量|||
|浙江省国际贸易集团有限公司|||228,253,122|||人民币普通股|||
|华泰证券股份有限公司|||11,521,732|||人民币普通股|||
|高菊芳|||5,364,489|||人民币普通股|||
|浙江锦鑫建设工程有限公司|||3,440,600|||人民币普通股|||
|金永明|||2,008,090|||人民币普通股|||
|方正证券股份有限公司|||1,916,600|||人民币普通股|||
|李国雄|||1,777,443|||人民币普通股|||
|董保生|||1,732,300|||人民币普通股|||
|曾志芬|||1,611,508|||人民币普通股|||
|金永康|||1,547,778|||人民币普通股|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。||||||

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1、法人
单位：亿元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|浙江省国际贸易集团有限公司|
|单位负责人或法定代表人|丁康生|
|成立日期|2008年2月14日|
|组织机构代码|67163737-9|
|注册资本|9.8|
|主要经营业务|授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务等。|
|经营成果|公司2013年未经审计的营业收入5,133,172.69万元，增幅14.57%，利润总额225,013.43万元，增幅0.85%。全年累计完成进出口总额536,831.5万美元。|
|财务状况|截止2013年12月31日，公司未经审计的总资产为374.07亿元，净资产为135.08亿元。|
|现金流和未来发展战略|公司 2013 年实现的未经审计的经营活动现金净额 25,896.44 万元。未来发展战略思想：以“持续创造价值，服务和谐社会”为使命，以转变发展方式为核心，以提高管控能力和优化产业结构为重点，通过大力度优化整合传统外贸产业，高起点开拓强化金融服务业，战略性延伸投资若干重点产业链，争取到“十二五”规划期末，营业收入超过 530 亿元、利润超过30亿元，核心能力显著的国内一流的大型现代服务业企业集团。|

|||
|-|-|
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|无|

(二)实际控制人情况
1、法人
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|名称|浙江省人民政府国有资产监督管理委员会|
|主要经营业务|省国有资产监督管理等|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
浙江省国际贸易集团有限公司是本公司的控股股东，系根据浙江省省属国有企业改革领导小组浙企发[2007]3号文件组建国有独资有限责任公司。浙江省人民政府国有资产管理委员会代表浙江省政府履行国有资产出资人职责，对浙江省国际贸易集团有限公司实行授权经营。
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）|报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）|
|高 康|董事长|男|52|2011年8月8日|2014年8月8日|0|64,500|64,500|二级市场增持|354.95||
|何卫红|副董事长、总裁|男|46|2011年8月8日|2014年8月8日|0|34,000|34,000|二级市场增持|354.95||
|洪学春|副董事长、常务副总裁|男|48|2011年8月8日|2014年8月8日|181,841|136,841|-45,000|二级市场减持|275.96||
|林 平|董事|男|52|2013年6月7日|2014年8月8日|385,094|385,094|0||235.30||
|金朝萍|董事|女|39|2011年8月8日|2014年8月8日|0|0|0||282.36||
|严炜尔|董事|男|53|2013年6月7日|2014年8月8日|0|0|0||246.91||
|金雪军|独立董事|男|56|2011年8月8日|2014年8月8日|0|0|0||7（税后）||
|沈玉平|独立董事|男|57|2011年8月8日|2014年8月8日|0|0|0||7（税后）||
|顾国达|独立董事|男|52|2011年8月8日|2014年8月8日|0|0|0||7（税后）||
|金 刚|监事会主席|男|53|2012年6月11日|2014年8月8日|0|0|0||||
|龚会裕|监事会副主席|男|51|2011年8月8日|2014年8月8日|0|0|0||78.82||
|王 政|监事|男|39|2011年8月8日|2014年8月8日|0|0|0||||
|何新华|监事|男|48|2011年8月8日|2014年8月8日|0|0|0||68.00||
|崔 芾|监事|男|52|2011年8月8日|2014年8月8日|7,000|7,000|0||16.62||
|裘高尧|副总裁|男|51|2013年5月21日|2014年8月8日|99,111|74,411|-24,700|二级市场减持|188.24||
|赵茂文|副总裁|男|50|2011年8月8日|2014年8月8日|1,000|1,000|0||197.65||
|王 俊|董事会秘书、财务总监|男|43|2011年8月8日|2014年8月8日|0|0|0||158.24||
|李天林|原董事|男|60|2011年8月8日|2013年5月18日|0|0|0||||
|合计|/|/|/|/|/|674,046|702,846|28,800|/|2,479.00||

注1：公司董事林平先生从公司领取的报酬系报告期内其原任公司副总裁、财务总监所得。
注2：表中所列薪酬尚需扣除期奖，扣除情况如下：高康扣除130.98万元、何卫红扣除130.98万元、洪学春扣除 86.07万元、金朝萍扣除 105.98万元、严炜尔扣除 67.06万元、裘高尧扣除70.65万元、赵茂文扣除70.59万元。该期奖将视公司今后年度经营情况进行清算后返还或扣减。
高康：男，1962年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1979年参加工作。2005年 3月至 2008年 8月任浙江东方集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2008年 8月至2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记；2011年7月起任浙江东方集团股份有限公司党委书记；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事长。
何卫红：男，1968年9月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1990年8月参加工作。
2005年起至 2008年 2月在浙江中大集团控股有限公司工作，曾任总经办副主任、公司董事会秘书、贸易发展部经理；2008年2月至2008年12月任浙江省国际贸易集团有限公司贸易管理部经理；2008年 12月至 2010年 1月任浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任、董事会秘书；2010年 1月至 2011年 8月任浙江东方集团股份有限公司常务副总裁、党委副书记；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。2011年9月起兼任浙江东方集团凯业进出口有限公司董事长。2012年8月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理。2013年5月起兼任香港东方国际贸易有限公司董事。
洪学春：男，1966年1月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988年参加工作。2005年起任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长；2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、常务副总裁。2013年1月起兼任浙江东方集团泓业进出口有限公司董事长。
林平：男，1962年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，1981年8月参加工作。
2005年至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监，2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置业有限公司董事长，2010年3月至2013年5月兼任香港东方国际贸易有限公司董事；2011年7月至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司党委委员。2012年8月至2013年5月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长。2012年11月至2013年5月兼任浙江国安产融投资有限公司董事长。2013年6月起任浙江东方集团股份有限公司董事。2013年5月起任浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部总经理。
金朝萍：女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工作。2005年起至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员；2007年12月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干部、副主任；2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，纪委书记；2008年 8月至 2011年 8月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理；
2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事。2012年9月起兼任永安期货股份有限公司副董事长。
严炜尔：男，1961年 1月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，1981年 12月参加工作。2005年1月起任浙江东方集团浩业贸易有限公司董事长兼总经理；2005年8月起兼任浙江东方集团新业进出口有限公司董事长；2005年 8月至 2013年 6月任浙江东方集团股份有限公司总裁助理；2005年 9月至 2011年 9月兼任浙江东方集团凯业进出口有限公司董事长；2011年7月起任浙江东方集团股份有限公司党委委员；2013年5月起兼任浙江国安产融投资有限公司董事长；2013年6月起任浙江东方集团股份有限公司董事。
金雪军：男，1958年6月出生，中共党员，教授，博士生导师，1984年至今在浙江大学工作，现任浙江省公共政策研究院执行院长，浙江大学公共政策研究院执行院长，浙江大学应用经济研究中心主任。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。
沈玉平：男，1957年8月出生，中共党员，经济学博士、教授，硕士生导师。1980年至今在浙江财经学院工作，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。
顾国达：男，1962年 12月出生，中共党员，学术博士(Ph.D)、教授、博士生导师。1983年参加工作，1989年4月赴日本京都工艺纤维大学留学，1995年3月获学术博士学位(Ph.D)，现任浙江大学经济学院副院长。2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。
金刚：男，1961年 2月出生，中共党员，硕士学历，国际商务师职称，1980年 7月参加工作。2002年 5月至 2012年 5月，就职于浙江省纺织品进出口集团有限公司，曾任公司副总经理、总裁、副董事长、董事长、党委委员、党委副书记、党委书记，2012年6月起任浙江东方集团股份有限公司监事会主席。
龚会裕：男，1963年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，1984年7月参加工作。2005年8月至今任浙江东方集团服装服饰进出口有限公司董事长兼总经理；2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席。
王政：男，1975年7月出生，中共党员，大专学历，注册会计师（CPA），1996年参加工作。2005年起至2008年1月，任浙江中大集团控股有限公司任主办会计；2008年2月至今，任浙江省国际贸易集团有限公司主办会计；2010年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事。
何新华：男，1966年6月出生，中共党员，硕士研究生，1987年8月参加工作。2005年起至今，在浙江东方集团股份有限公司工作，曾任财务主管、经理助理、投资部副经理、财务部副经理、经理，现任内审稽查部经理。期间外派北京任北京巨能东方医药连锁公司副总经理、北京东方红航天生物技术有限公司财务总监。2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事。
2012年8月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司监事会主席。2012年11月起兼任浙江国安产融投资有限公司董事。2012年11月起兼任浙江东方集团服装服饰进出口有限公司董事。
崔芾：男，1962年5月出生，中共党员，大专学历，会计师，1983年11月参加工作。2005年起至今在浙江东方集团新业进出口有限公司任财务主管；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事。
裘高尧：男，1963年 11月出生，中共党员，本科学历，会计师，1986年 8月参加工作。
2005年起至 2011年 8月任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司董事长、总经理；2011年6月至2013年5月任浙江国贸东方房地产有限公司总经理；2011年8月至2013年5月任浙江东方集团股份有限公司董事。2013年5月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁、党委委员；2013年5月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长，浙江新帝置业有限公司董事长。
赵茂文：男，1964年3月出生，中共党员，大专学历，助理经济师，中共党员，1986年8月参加工作。2005年起至今任浙江东方集团茂业进出口有限公司董事长、总经理；2006年3月起任浙江东方集团股份有限公司总裁助理；2008年6月起任浙江东方集团股份有限公司党委委员；2008年12月至2009年12月兼任布顿杭州钢丝绳有限公司副董事长；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁。
王俊：男，1971年12月出生，中共党员，研究生学历，1993年8月参加工作。2005年起至今任浙江东方集团股份有限公司董事会秘书，兼任综合办公室主任。2012年 11月起兼任浙江东方集团华业进出口有限公司董事。2013年5月起兼任浙江东方集团股份有限公司财务总监。
李天林：男，1953年11月出生，本科学历，经济师，1978年参加工作。2005年起至2008年 2月任浙江东方集团控股有限公司投资发展部副部长、部长，2008年 3月至 2013年 4月任浙江省国际贸易集团有限公司资产经营部经理，2005年 3月至 2013年 5月任浙江东方集团股份有限公司董事。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
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|任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|林平|浙江省国际贸易集团有限公司|审计（法务风控）部总经理|2013年5月8日||
|金刚|浙江省国际贸易集团有限公司|董事会风险控制委员会副主任|2008年2月14日||
|王政|浙江省国际贸易集团有限公司|财务部主办会计|2008年2月14日||

(二)在其他单位任职情况
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|任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期|
|金朝萍|永安期货股份有限公司|董事|2012年9月24日||
|金雪军|浙江大学|浙江省公共政策研究院执行院长|2009年6月1日||
|沈玉平|浙江财经学院|财政与公共管理学院院长|2000年6月1日||
|顾国达|浙江大学|经济学院副院长|2009年6月1日||
|金刚|浙江中大技术进出口集团有限公司|监事会主席|2012年8月2日||
|王政|浙江省国际贸易集团物流有限公司|监事|2010年6月21日||

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
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|董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|2013 年度，公司董事长及公司高管薪酬是以《浙江东方集团股份有限公司高管年薪制试行办法》为依据，由公司董事会薪酬与考核委员会对董事长及高管 2013 年工作绩效进行考核后提交公司六届董事会三十五次会议审议决定，董事长薪酬还将提交公司 2013 年年度股东大会审议。独立董事津贴、监事津贴的发放按照公司六届董事会第九次会议决议、公司六届监事会第四次会议决议和公司2011年年度股东大会决议执行，不再另行审议。|
|董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|公司董事长及高管薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《浙江东方集团股份有限公司高管年薪制试行办法》规定，结合公司本年生产经营成果，考核后进行确定。独立董事津贴、监事津贴是分别以六届董事会第九次会议决议、六届监事会第四次会议决议和公司 2011年年度股东大会决议为依据。|
|董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况|公司董事长高康，董事何卫红、洪学春、金朝萍、严炜尔无董事津贴；董事林平担任董事后，不再在公司领取报酬；独立董事津贴为每年税后7万元。董事金朝萍、严炜尔前表所列薪酬系其在公司其他任职薪酬或业务提成所得。监事会主席金刚、监事王政不在公司领取报酬及津贴；职工监事龚会裕、何新华、崔芾先生的监事津贴为每年税后 3 万元，前表所列薪酬系其在公司其他任职薪酬或业务提成所得。|
|报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|报告期，公司向董事、监事和高级管理人员实际发放报酬合计1816.69万元。|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
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|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|李天林|董事|离任|工作原因|
|裘高尧|董事|离任|工作原因|
|林 平|副总裁、财务总监|离任|工作原因|
|林 平|董事|聘任|增补董事|
|严炜尔|董事|聘任|增补董事|
|裘高尧|副总裁|聘任|工作原因|
|王 俊|财务总监|聘任|工作原因|

五、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
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|母公司在职员工的数量|80|
|主要子公司在职员工的数量|6,954|
|在职员工的数量合计|7,034|

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|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|91|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数|
|生产人员|5,411|
|销售人员|914|
|财务人员|105|
|行政人员|604|
|合计|7,034|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|硕士以上学历|64|
|本科学历|572|
|大专学历|321|
|初高中学历|6,077|
|合计|7,034|

(二)薪酬政策
公司以经济利润为基础，以实现经济增加值为目标，依据绩效优先，激励与约束相结合原则建立合理的薪酬考核体系。报告期内公司实施《高管年薪制试行办法》、《职能部室岗位薪酬管理办法》、《控股进出口公司经营者年薪试行办法》、《大宗商品贸易公司绩效考核试行办法》、《国金租赁公司工资总额预算管理和经营者考核试行办法》等一系列薪酬考核制度，全面覆盖公司各级员工的评价与绩效管理。
(三)培训计划
公司以创建智慧公司为目标，建立对员工多层次、开放式的教育体系和网络，制订完善的教育培训制度，内容涵盖入职培训、岗位培训、学历培训及骨干强化培训等；建立科学的人才培养机制，实施新业务员成长导师制度。根据年度计划针对不同层次员工安排各类形式的内部和外部培训。
(四)专业构成统计图：
(五)教育程度统计图：
第八节 公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，建立了较为完备的现代企业制度，同时公司持续不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，建立健全内部控制，积极规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。
报告期内，公司修订了《高管年薪制试行办法》、《财务管理制度》，使相关制度更加符合公司实际情况，更加合理科学；制定了《公司主要经营者所得部分年薪购买公司股票的管理办法》并严格实施，增强了投资者信心，提升了公司市场形象；制定了公司《2013年度内部控制规范实施工作方案》，修订了2013版《公司内部控制手册》，为公司完善内控工作提供了明确指引，进一步提高了公司治理和规范运作水平。
公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司整体运作规范、信息披露规范，公司法人治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规定要求不存在重大差异。具体情况如下：
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会。公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，聘请律师进行现场见证并出具法律意见书，，确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，享有平等的知情权、参与权和表决权，并能够公平、充分享有并行使其他各项股东权利。所有历次股东大会均有完整的会议记录，并按要求及时披露。
2、关于控股股东与上市公司关系
公司具有独立完善的业务和自主经营能力。公司控股股东严格遵照《上市公司治理准则》的要求规范行为，通过股东大会行使出资人权利，没有以任何形式损害本公司和其他股东的合法权益，也没有利用其特殊地位谋取额外利益，没有越权干涉公司的各项决策、经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到"五分开"，公司董事会、监事会及内部机构独立运作。报告期内，未发生大股东占用上市公司资金和资产情形。此外，在保证上市公司独立性的前提下，公司积极建立与控股股东的沟通机制，在相关事项发生或相关信息出现变动时，控股股东能够主动履行告知义务，确保上市公司信息披露的及时性。
3、关于董事与董事会
报告期内，因工作变动原因，公司更换了两位董事，董事的选举聘任程序严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定进行。公司报告期内共召开13次董事会会议，会议严格按照规定的会议议程进行，各位董事能够忠实、勤勉地履行职务。公司各独立董事对公司的重大事项按照规定出具独立意见，努力维护广大中小投资者的权益，对公司发展提出宝贵意见，为促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。
4、关于监事与监事会
公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会成员能够依据《监事会工作条例》等制度，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，对公司各定期报告及会计估计变更等事项依照规定独立发表意见。
5、关于利益相关者
公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、用户等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，在经济交往中，做到互惠互利，诚实守信，公平交易，努力推动公司健康、持续发展。
6、关于信息披露及透明度
公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理制度》和上海证券交易所《股票上市规则》等规章制度的要求，依法履行信息披露义务，严格遵守"公平、公正、公开"的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息。公司指定《上海证券报》、上海证券交易所网站为公司信息披露报刊及网站。报告期内，公司进行定期报告、临时公告等信息披露共计52次，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。公司严格依照相关规定及时履行公司董、监、高持股变动备案义务，以便投资者及时了解公司董、监、高持股变动情况。报告期内，公司全年信息披露工作符合监管机构的要求，未有监管机构针对信息披露工作提出问询或处罚之情形发生。
7、关于投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益，把切实维护信息披露的公平性、及时性、完整性、真实性视为重中之重。公司投资者关系管理由综合办公室负责，由专人以公平、公开、公正的态度接待投资者来电、来信、来访，以投资者关系平台即时解答，信件复函等方式进行答复，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康、稳定发展。报告期内，公司按照规定组织了投资者接待日活动，通过网络平台进行了2012年度业绩说明会，就公司经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。
8、内幕知情人登记管理
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，在年报等定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。
二、股东大会情况简介
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|
|2012年年度股东大会|2013年4月25日|2）2012 年度公司监事会工作报告；3）2012年度财务决算报告；4）2012年度利润分配预案；5）关于续聘会计师事务所及向其支付2012年度报酬议案；6）2012年度公司董事长薪酬议案；7）关于为下属子公司提供额度担保的议案；8）2012 年年度报告和年报摘要。|所有议案均审议通过|www.sse.com.cn|2013年4月26日|
|2013年第一次临时股东大会|2013年6月6日|1）关于更换公司董事的议案。|所有议案均审议通过|www.sse.com.cn|2013年6月7日|

三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加|亲自出|以通讯方式|委托出|缺席次|是否连续两次未|出席股东大|

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|||董事会次数|席次数|参加次数|席次数|数|亲自参加会议|会的次数|
|高 康|否|13|13|11|0|0|否|2|
|何卫红|否|13|13|11|0|0|否|2|
|洪学春|否|13|13|11|0|0|否|2|
|林 平|否|5|5|4|0|0|否|1|
|金朝萍|否|13|13|11|0|0|否|1|
|严炜尔|否|5|4|4|1|0|否|1|
|金雪军|是|13|13|11|0|0|否|2|
|沈玉平|是|13|13|11|0|0|否|1|
|顾国达|是|13|13|11|0|0|否|2|
|李天林|否|6|6|5|0|0|否|1|
|裘高尧|否|6|6|5|0|0|否|1|

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|年内召开董事会会议次数|13|
|其中：现场会议次数|2|
|通讯方式召开会议次数|11|
|现场结合通讯方式召开会议次数|0|

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
（一）审计委员会履职情况
1、审阅公司的财务报告并对其发表意见
在公司2012年年报审计之初，审计委员会同会计师事务所就年报审计小组的人员构成、审计范围、审计计划、重要性标准、风险判断以及审计重点等进行了充分沟通；审阅了公司初步编制的 2012年度财务会计报表，认为基本上公允反映了公司财务状况，同意在此基础上进行2012年度的财务审计工作。在年审会计师进场后通审计委员会持续关注审计进程，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。在会计师事务所对公司 2012年度财务报告出具初审意见后，审计委员会又同会计师事务所进行了充分沟通，就年报审计中的重点事项听取了会计师事务所的汇报。公司财务报告定稿后，审计委员会对报告进行了审阅，认为经审计的公司2012年年度报告符合企业会计准则和相关规定要求，公允地反映了公司的经营、财务状况，同意将报告提交公司董事会进行审议。
2、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对天健会计师事务所2012年度审计服务工作情况进行了审核，通过考察其为公司所作的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，认为天健会计师事务所在公司2011年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，提议公司董事会续聘天衡会计师事务所为公司2013年度的财务审计和内控审计机构，并就2012年度审计费用进行了审议。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2013年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行；审计委员会审阅了公司内部审计报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报
告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制的有效性
公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司章程以及各项内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会审阅了公司《2012年度内部控制的自我评价报告》和事务所出具的《2012年度内部控制审计报告》，认为公司的内部控制制度已基本健全并得到了有效执行，公司的经营、管理状况和财务状况健康、稳定。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会敦促年审会计师主动关注公司发布的各类定期报告和临时公告，通过董事会秘书积极协调内部审计部门、财务部门与外部审计机构沟通、交流，全力配合外部审计机构工作，确保提高审计效率、降低审计成本。
2013年度，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的职责和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到积极的作用。
（二）提名委员会履职情况
报告期内，由于工作变动原因，公司补选了两名董事、聘任了一名副总裁、同时选聘公司董事会秘书兼任财务总监。董事会提名委员会对新聘董事、高管的任职资格、专业背景、履职经历等进行了审查，确保聘任工作的顺利完成。
（三）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会以 2012年度公司经营成果为考核标准，以公司《高管年薪制试行办法》为考核依据，同时综合考虑了公司2012年度面临的挑战和公司高管取得的优异的工作绩效，对公司董事长薪酬议案及公司高管人员薪酬议案进行了认真考核审议，认为薪酬额度公允合理，公司董事、监事和高级管理人员薪酬等各方面工作符合相关规定。
五、监事会发现公司存在风险的说明
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
公司控股股东就解决与公司同业竞争问题，于2012年3月26日作出了相关承诺，承诺中就解决措施、时间安排等作出了说明，承诺全文详见公司2011年年度报告，具体履行情况见公司2014年2月14日在上海证券交易所网站及上海证券报刊登的《关于公司及相关方承诺履行情况的公告》。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司依据《高管年薪制试行办法》对高级管理人员进行绩效考核。报告期内主要考核指标有经济利润和资本成本率，辅助指标有营业收入、利润总额、安全生产等多项，进一步提高资产营运效率，有效调动管理者的积极性。
第九节 内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
（一）内控责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
（二）内部控制制度建设情况
根据中国证监会的统一部署，公司于2011年底编制完成了《内部控制手册（2011年版）》，涵盖了企业控制层面制度、控制活动层面制度、控制手段层面制度等方面的制度规定，并在公司内部印发，确定自2012年1月1日起正式实施。2012年12月，公司制订了《内部控制评价管理制度》，对内部控制的评价标准作出了清晰明确的规定。2013年3月，公司完成2012年度内部自评工作，编制了《2012年度内部控制评价报告》，同时制定了2013年度的《内部控制评价工作方案》，对 2013年度的内控评价工作做出了详细、全面的安排。2013年 11月公司对原《内部控制手册》进行了修订、完善，形成了《内部控制手册（2013年版）》，进一步提升了公司全面内部控制质量。同时，公司依照内控工作方案，对2013年度的内控工作进行了自评。公司董事会认为于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本公司《内部控制评价报告》详见公司于 2014年 3月 29日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上披露的公告。
内部控制自我评价报告详见附件
二、内部控制审计报告的相关情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并为公司出具了内部控制审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。
本公司《内部控制审计报告》详见公司于 2014年 3月 29日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上披露的公告。内部控制审计报告详见公告
三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
公司2010年3月已经制定了《浙江东方集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度明确了年报信息重大差错责任追究遵循的原则、年报披露涵盖的范围以及相关责任人的责任追究机制。报告期内，公司未发生年报信息披露的重大差错，无重大遗漏信息补充情况。
第十节 财务会计报告
一、审计报告
审 计 报 告
天健审〔2014〕1298号
浙江东方集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江东方集团股份有限公司（以下简称东方股份公司）财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是东方股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，东方股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方股份公司 2013年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：沈维华
中国·杭州 中国注册会计师：严燕鸿
二〇一四年三月二十七日
二、财务报表
合并资产负债表
2013年12月31日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|1|1,236,600,969.67|1,122,403,157.39|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产|2|44,788,251.42|72,363,062.04|
|应收票据|3|117,672,068.05|27,550,000.00|
|应收账款|4|637,624,658.15|551,578,319.30|
|预付款项|5|456,232,988.14|221,769,426.55|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息|6|289,149.59|1,880,208.02|
|应收股利|7||4,907,608.65|
|其他应收款|8|733,836,921.25|535,682,497.05|
|买入返售金融资产||||

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|存货|9|2,849,379,335.78|2,704,809,315.53|
|一年内到期的非流动资产|10|129,140.44|37,911.52|
|其他流动资产|11|113,409,702.82|134,310,098.68|
|流动资产合计||6,189,963,185.31|5,377,291,604.73|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产|12|2,863,188,020.44|2,391,401,310.36|
|持有至到期投资|13||1,911,930.00|
|长期应收款|14|827,389,119.51|394,443,574.70|
|长期股权投资|15、16|783,353,111.75|647,096,233.31|
|投资性房地产|17|54,796,570.69|57,077,352.53|
|固定资产|18|301,839,984.46|280,732,028.82|
|在建工程|19|91,854,942.19|102,836,096.90|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|20|475,146,534.90|470,108,833.22|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|21|7,191,605.79|7,148,506.69|
|递延所得税资产|22|121,925,872.99|87,545,393.84|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||5,526,685,762.72|4,440,301,260.37|
|资产总计||11,716,648,948.03|9,817,592,865.10|
|流动负债：||||
|短期借款|24|2,088,102,105.44|1,448,387,424.79|
|向中央银行借款||||
|吸收存款及同业存放||||
|拆入资金||||
|交易性金融负债|25|2,250,051.70|96,650.00|
|应付票据|26|73,075,621.83|384,038,850.16|
|应付账款|27|973,467,307.52|866,349,836.27|
|预收款项|28|261,943,846.22|439,040,673.84|
|卖出回购金融资产款||||
|应付手续费及佣金||||
|应付职工薪酬|29|303,397,990.94|298,798,098.37|
|应交税费|30|293,992,465.94|226,278,234.74|

|||||
|-|-|-|-|
|应付利息|31|46,552,141.39|10,197,148.15|
|应付股利|32|7,734,250.87|7,369,214.96|
|其他应付款|33|1,095,985,338.09|702,847,893.69|
|应付分保账款||||
|保险合同准备金||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|一年内到期的非流动负债|34|51,787,674.00|288,800,000.00|
|其他流动负债||||
|流动负债合计||5,198,288,793.94|4,672,204,024.97|
|非流动负债：||||
|长期借款|35|527,218,051.70|52,367,740.00|
|应付债券||||
|长期应付款|36|206,190,561.30|98,560,777.40|
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债|22|674,785,989.27|601,455,888.00|
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计||1,408,194,602.27|752,384,405.40|
|负债合计||6,606,483,396.21|5,424,588,430.37|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|37|505,473,454.00|505,473,454.00|
|资本公积|38|2,050,931,110.93|1,820,999,236.86|
|减：库存股||||
|专项储备||||
|盈余公积|39|289,513,325.16|275,656,178.64|
|一般风险准备||||
|未分配利润|40|1,509,373,617.64|1,042,136,410.34|
|外币报表折算差额||-745,818.15|-433,874.59|
|归属于母公司所有者权益合计||4,354,545,689.58|3,643,831,405.25|
|少数股东权益||755,619,862.24|749,173,029.48|
|所有者权益合计||5,110,165,551.82|4,393,004,434.73|
|负债和所有者权益总计||11,716,648,948.03|9,817,592,865.10|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺母公司资产负债表
2013年12月31日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||468,760,477.31|559,087,117.10|
|交易性金融资产||21,323,209.47|50,320,883.54|
|应收票据||73,138,229.85|18,800,000.00|
|应收账款|1|49,249,332.25|30,567,626.14|
|预付款项||63,000.00||
|应收利息|||831,416.84|
|应收股利||1,874,311.11|9,255,983.76|
|其他应收款|2|1,565,898,807.50|1,093,290,974.16|
|存货||67,023,507.20|97,260,198.15|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||8,775,000.17|34,839,099.52|
|流动资产合计||2,256,105,874.86|1,894,253,299.21|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||2,863,188,020.44|2,391,401,310.36|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|3|1,539,911,834.86|1,412,250,869.65|
|投资性房地产||64,291,790.93|71,391,125.73|
|固定资产||39,765,215.27|41,612,685.39|
|在建工程||18,643,701.24|4,309,100.00|
|工程物资||||
|固定资产清理||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产||441,441,137.22|439,229,368.50|
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||1,699,638.44|1,317,233.56|
|其他非流动资产||||
|非流动资产合计||4,968,941,338.40|4,361,511,693.19|
|资产总计||7,225,047,213.26|6,255,764,992.40|
|流动负债：||||
|短期借款||1,065,000,000.00|954,052,519.60|
|交易性金融负债||||
|应付票据||21,560,712.48|335,785,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|5,221,852.70|2,841,234.16|
|预收款项|8,777,273.16|8,785,727.93|
|应付职工薪酬|190,469,677.07|215,104,412.05|
|应交税费|111,594,660.69|29,291,706.91|
|应付利息|1,926,222.22|2,468,723.18|
|应付股利|||
|其他应付款|988,242,545.92|711,607,564.58|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,392,792,944.24|2,259,936,888.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|668,977,142.51|596,020,732.90|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|668,977,142.51|596,020,732.90|
|负债合计|3,061,770,086.75|2,855,957,621.31|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|505,473,454.00|505,473,454.00|
|资本公积|2,062,009,354.26|1,832,077,480.19|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|289,513,325.16|275,656,178.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,306,280,993.09|786,600,258.26|
|所有者权益（或股东权益）合计|4,163,277,126.51|3,399,807,371.09|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|7,225,047,213.26|6,255,764,992.40|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺合并利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||10,827,754,636.74|7,933,863,338.65|
|其中：营业收入|1|10,827,754,636.74|7,933,863,338.65|
|利息收入||||

|||||
|-|-|-|-|
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||10,707,100,535.61|7,663,339,240.81|
|其中：营业成本|1|9,956,028,467.26|7,029,569,528.98|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|营业税金及附加|2|40,853,507.17|59,438,976.96|
|销售费用|3|283,791,101.74|249,647,374.83|
|管理费用|4|291,704,968.37|241,894,294.45|
|财务费用|5|76,979,480.47|58,765,657.69|
|资产减值损失|6|57,743,010.60|24,023,407.90|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|7|-15,480,731.92|-4,380,634.77|
|投资收益（损失以“－”号填列）|8|815,094,155.41|419,098,042.17|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|8|3,684,678.44|-5,025,019.10|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||920,267,524.62|685,241,505.24|
|加：营业外收入|9|43,087,711.15|33,965,711.38|
|减：营业外支出|10|11,937,110.36|7,243,555.89|
|其中：非流动资产处置损失|10|247,009.15|355,972.96|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||951,418,125.41|711,963,660.73|
|减：所得税费用|11|239,907,141.45|169,826,553.28|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||711,510,983.96|542,137,107.45|
|归属于母公司所有者的净利润||608,329,544.16|399,847,732.49|
|少数股东损益||103,181,439.80|142,289,374.96|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|12|1.20|0.79|
|（二）稀释每股收益|12|1.20|0.79|
|七、其他综合收益|13|229,355,887.12|338,580,574.64|
|八、综合收益总额||940,866,871.08|880,717,682.09|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||837,949,474.67|738,476,120.86|
|归属于少数股东的综合收益总额||102,917,396.41|142,241,561.23|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺
母公司利润表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|1|1,022,400,760.42|1,004,317,851.42|
|减：营业成本|1|1,002,952,083.92|983,439,394.20|
|营业税金及附加||1,389,663.85|2,029,901.76|
|销售费用||1,795,521.80|856,687.70|
|管理费用||83,244,136.94|68,868,681.41|
|财务费用||23,114,107.46|66,560,678.16|
|资产减值损失||22,630,189.04|6,941,173.36|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||-14,750,193.67|-14,365,584.57|
|投资收益（损失以“－”号填列）|2|952,369,509.61|586,913,522.76|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||7,017,076.32|127,194.24|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||824,894,373.35|448,169,273.02|
|加：营业外收入||8,228,780.05|1,940,010.44|
|减：营业外支出||389,079.38|96,696.89|
|其中：非流动资产处置损失||6,284.03|3,210.68|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||832,734,074.02|450,012,586.57|
|减：所得税费用||172,827,829.17|74,418,459.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||659,906,244.85|375,594,127.01|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||229,931,874.07|338,678,401.83|
|七、综合收益总额||889,838,118.92|714,272,528.84|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺合并现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||11,291,466,026.38|7,952,837,486.95|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金|1|74,438,154.56|3,012,075.31|

|||||
|-|-|-|-|
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||594,224,115.66|543,138,669.85|
|收到其他与经营活动有关的现金|2|268,685,191.92|319,002,738.42|
|经营活动现金流入小计||12,228,813,488.52|8,817,990,970.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金||11,742,207,443.82|7,787,962,859.24|
|客户贷款及垫款净增加额|3|315,430,093.13|283,636,571.25|
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金|4|29,827,503.66|280,449.85|
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||532,756,986.13|450,907,855.51|
|支付的各项税费||316,305,891.31|323,378,948.39|
|支付其他与经营活动有关的现金|5|330,180,999.28|443,343,141.57|
|经营活动现金流出小计||13,266,708,917.33|9,289,509,825.81|
|经营活动产生的现金流量净额||-1,037,895,428.81|-471,518,855.28|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||773,521,783.87|749,660,174.52|
|取得投资收益收到的现金||63,528,572.95|71,762,772.76|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||1,373,432.34|987,506.97|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金|6|2,536,140,487.06|5,697,958,138.68|
|投资活动现金流入小计||3,374,564,276.22|6,520,368,592.93|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||94,803,997.22|75,132,956.84|
|投资支付的现金||304,923,977.24|526,331,714.05|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||5,079,662.92|
|支付其他与投资活动有关的现金|7|2,662,046,935.73|5,730,415,100.00|
|投资活动现金流出小计||3,061,774,910.19|6,336,959,433.81|
|投资活动产生的现金流量净额||312,789,366.03|183,409,159.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||7,112,545.00|239,009,239.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||7,112,545.00|239,009,239.00|
|取得借款收到的现金||4,076,081,722.68|2,523,321,874.02|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|8|856,779,485.44|955,333,666.91|

|||||
|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||4,939,973,753.12|3,717,664,779.93|
|偿还债务支付的现金||3,198,529,056.33|2,620,849,394.49|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||367,681,918.06|263,235,152.00|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||226,030,436.24|59,946,372.97|
|支付其他与筹资活动有关的现金|9|460,367,331.90|244,775,647.98|
|筹资活动现金流出小计||4,026,578,306.29|3,128,860,194.47|
|筹资活动产生的现金流量净额||913,395,446.83|588,804,585.46|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||86,319.51|-94,922.19|
|五、现金及现金等价物净增加额||188,375,703.56|300,599,967.11|
|加：期初现金及现金等价物余额||1,022,155,557.49|721,555,590.38|
|六、期末现金及现金等价物余额||1,210,531,261.05|1,022,155,557.49|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺母公司现金流量表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,113,115,988.34|1,123,011,255.82|
|收到的税费返还||463,052.58|1,042,505.87|
|收到其他与经营活动有关的现金||3,686,160,884.95|3,795,866,031.54|
|经营活动现金流入小计||4,799,739,925.87|4,919,919,793.23|
|购买商品、接受劳务支付的现金||1,442,783,923.77|866,736,655.75|
|支付给职工以及为职工支付的现金||67,450,441.35|55,263,511.30|
|支付的各项税费||96,971,585.48|72,224,130.72|
|支付其他与经营活动有关的现金||3,823,972,396.47|3,844,201,533.78|
|经营活动现金流出小计||5,431,178,347.07|4,838,425,831.55|
|经营活动产生的现金流量净额||-631,438,421.20|81,493,961.68|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||1,032,125,408.69|963,247,369.63|
|取得投资收益收到的现金||174,802,745.34|237,018,439.08|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||217,000.00|56,700.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||6,120,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金||2,342,260,134.04|3,341,138,469.35|
|投资活动现金流入小计||3,549,405,288.07|4,547,580,978.06|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||25,254,946.60|8,597,900.47|

||||
|-|-|-|
|投资支付的现金|301,242,200.00|901,751,038.85|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||88,364,000.00|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,793,090,000.00|3,512,120,000.00|
|投资活动现金流出小计|3,119,587,146.60|4,510,832,939.32|
|投资活动产生的现金流量净额|429,818,141.47|36,748,038.74|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,070,133,069.06|1,471,234,390.76|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|682,294,221.14|714,546,828.30|
|筹资活动现金流入小计|2,752,427,290.20|2,185,781,219.06|
|偿还债务支付的现金|1,959,185,588.66|1,276,236,727.80|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|240,352,368.35|160,057,358.97|
|支付其他与筹资活动有关的现金|422,500,000.00|542,943,254.85|
|筹资活动现金流出小计|2,622,037,957.01|1,979,237,341.62|
|筹资活动产生的现金流量净额|130,389,333.19|206,543,877.44|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-71,230,946.54|324,785,877.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|539,991,423.85|215,205,545.99|
|六、期末现金及现金等价物余额|468,760,477.31|539,991,423.85|

法定代表人：高康主管会计工作负责人：王俊会计机构负责人：胡慧珺
合并所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|505,473,454.00|1,820,999,236.86|||275,656,178.64||1,042,136,410.34|-433,874.59|749,173,029.48|4,393,004,434.73|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前 期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|505,473,454.00|1,820,999,236.86|||275,656,178.64||1,042,136,410.34|-433,874.59|749,173,029.48|4,393,004,434.73|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||229,931,874.07|||13,857,146.52||467,237,207.30|-311,943.56|6,446,832.76|717,161,117.09|
|（一）净利润|||||||608,329,544.16||103,181,439.80|711,510,983.96|
|（二）其他综合收益||229,931,874.07||||||-311,943.56|-264,043.39|229,355,887.12|
|上述（一）和（二）小计||229,931,874.07|||||608,329,544.16|-311,943.56|102,917,396.41|940,866,871.08|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||3,556,545.00|3,556,545.00|
|1．所有者投入资本|||||||||7,112,545.00|7,112,545.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||
|3．其他||||||-3,556,000.00|-3,556,000.00|
|（四）利润分配|||13,857,146.52|-141,092,336.86||-100,027,108.65|-227,262,298.99|
|1．提取盈余公积|||13,857,146.52|-13,857,146.52||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||-126,368,363.50||-100,027,108.65|-226,395,472.15|
|4．其他||||-866,826.84|||-866,826.84|
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|505,473,454.00|2,050,931,110.93|289,513,325.16|1,509,373,617.64|-745,818.15|755,619,862.24|5,110,165,551.82|

单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额|||
||归属于母公司所有者权益|少数股东权益|所有者权益合计|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|505,473,454.00|1,482,324,670.01|||238,096,765.94||741,123,942.41|-383,861.13|426,407,124.42|3,393,042,095.65|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前 期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|505,473,454.00|1,482,324,670.01|||238,096,765.94||741,123,942.41|-383,861.13|426,407,124.42|3,393,042,095.65|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||338,674,566.85|||37,559,412.70||301,012,467.93|-50,013.46|322,765,905.06|999,962,339.08|
|（一）净利润|||||||399,847,732.49||142,289,374.96|542,137,107.45|
|（二）其他综合收益||338,678,401.83||||||-50,013.46|-47,813.73|338,580,574.64|
|上述（一）和（二）小计||338,678,401.83|||||399,847,732.49|-50,013.46|142,241,561.23|880,717,682.09|
|（三）所有者投入和减少资本||-3,834.98|||||||242,561,304.66|242,557,469.68|
|1．所有者投入资本||-3,834.98|||||||243,912,144.00|243,908,309.02|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||-1,350,839.34|-1,350,839.34|
|（四）利润分配|||||37,559,412.70||-98,835,264.56||-62,036,960.83|-123,312,812.69|
|1．提取盈余公积|||||37,559,412.70||-37,559,412.70||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．对所有者（或股东）的分配||||-60,656,814.48||-62,036,960.83|-122,693,775.31|
|4．其他||||-619,037.38|||-619,037.38|
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备||||||||
|1．本期提取||||||||
|2．本期使用||||||||
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|505,473,454.00|1,820,999,236.86|275,656,178.64|1,042,136,410.34|-433,874.59|749,173,029.48|4,393,004,434.73|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺
母公司所有者权益变动表
2013年1—12月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|505,473,454.00|1,832,077,480.19|||275,656,178.64||786,600,258.26|3,399,807,371.09|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|505,473,454.00|1,832,077,480.19|||275,656,178.64||786,600,258.26|3,399,807,371.09|
|三、本期增减变动金额（ 减 少 以“－”号填列）||229,931,874.07|||13,857,146.52||519,680,734.83|763,469,755.42|
|（一）净利润|||||||659,906,244.85|659,906,244.85|
|（二）其他综合收益||229,931,874.07||||||229,931,874.07|
|上述（一）和（二）小计||229,931,874.07|||||659,906,244.85|889,838,118.92|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||13,857,146.52||-140,225,510.02|-126,368,363.50|
|1．提取盈余公积|||||13,857,146.52||-13,857,146.52||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-126,368,363.50|-126,368,363.50|
|4．其他|||||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转 增 资 本|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（或股本）||||||
|2．盈余公积转 增 资 本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|505,473,454.00|2,062,009,354.26|289,513,325.16|1,306,280,993.09|4,163,277,126.51|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|505,473,454.00|1,493,399,078.36|||238,096,765.94||509,222,358.43|2,746,191,656.73|
|加：会计政策变更|||||||||
|前 期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|505,473,454.00|1,493,399,078.36|||238,096,765.94||509,222,358.43|2,746,191,656.73|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||338,678,401.83|||37,559,412.70||277,377,899.83|653,615,714.36|
|（一）净利润|||||||375,594,127.01|375,594,127.01|
|（二）其他综合收益||338,678,401.83||||||338,678,401.83|
|上述（一）和（二）小计||338,678,401.83|||||375,594,127.01|714,272,528.84|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||
|1．所有者投入资本|||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||
|3．其他|||||||||
|（四）利润分配|||||37,559,412.70||-98,216,227.18|-60,656,814.48|
|1．提取盈余公积|||||37,559,412.70||-37,559,412.70||
|2.提取一般风险准备|||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||-60,656,814.48|-60,656,814.48|
|4．其他|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|505,473,454.00|1,832,077,480.19|275,656,178.64|786,600,258.26|3,399,807,371.09|

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺
三、财务报表附注
浙江东方集团股份有限公司
财务报表附注
2013年度
金额单位：人民币元一、公司基本情况
浙江东方集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕47号文批准，由原浙江省针棉织品进出口公司独家发起设立的股份有限公司，于1992年12月15日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000047262的《企业法人营业执照》，公司现有注册资本505,473,454.00元，股份总数505,473,454股(每股面值1元），均系无限售条件的流通股份。公司股票于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属批发和零售贸易行业。经营范围：进出口贸易(按经贸部核定目录经营），承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员），进口商品的国内销售，进出口商品的仓储、运输，实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品(不含危险品及易制毒化学品）、机电设备、农副产品(不含食品)的销售，经济技术咨询。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)主要产品或提供的劳务：纺织品及原料、商品房、大宗商品、代理进口设备等。
二、公司主要会计政策和会计估计
(一)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币
公司及除香港东方国际贸易有限公司（以下简称香港东方公司）、香港富泰国际有限公司（以下简称香港富泰公司）、SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO.,LTD(以下简称柬埔寨服饰公司)和SEDUNO CAMBO KNITTING CO.,LTD(以下简称柬埔寨针织公司)外的其他子公司采用人民币为记账本位币；香港东方公司和香港富泰公司注册地均在香港，因此以港币为记账本位币；柬埔寨服饰公司和柬埔寨针织公司注册地在柬埔寨，以美元为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
(九)金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(4)可供出售金融资产减值的客观证据
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过 12个月(含 12个月)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过 6个月(含 6个月)但未超过 12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；
如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)／Dl
其中：
FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；
C为该可供出售权益工具的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整)；
P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；
Dl为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；
Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
(十)应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 余额占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其计提方法 账面价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
余额百分比法组合 该组合信用风险特征显著区别于其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
余额百分比法组合 余额百分比法
(2)余额百分比法
|||
|-|-|
|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|10|10|
|1|1|

[注]：对于融资租赁业务形成的长期应收款根据相同客户对象长期应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。按实际风险敞口余额(实际风险敞口余额是指未收回本金余额扣除保证金后的余额，计算公式：实际风险敞口余额=长期应收款余额-未实现融资收益余额-长期应付款余额)的一定比例计提坏账准备，具体提取比例为：正常类1.5%；关注类3%；次级类30%；可疑类60%；损失类100%。
3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其
坏账准备的计提方法
账面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、其他应收款中的应收出口退税、委托贷款和应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一)存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。
2.发出存货的计价方法
(1)购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账，发出原材料采用月末一次加权平均法核算，入库产成品(自制半成品)采用实际生产成本入账，生产企业发出产成品(自制半成品)采用月末一次加权平均法核算，从事外贸业务的控股子公司发出库存商品和产成品采用个别计价法核算。
(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
(5)如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开
发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产
品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二)长期股权投资
1.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
5.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
(1)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。
1)丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法
公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财
务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
2)处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：
在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(2)公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(十三)投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十四)固定资产
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计
年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2.各类固定资产的折旧方法
项目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
0、3、5、
房屋及建筑物 2-30 3.00-50.00
10
通用设备 3-8 3、5、10 11.25-32.33
专用设备 10-15 3、5、10 6.00-9.70
运输工具 5-12 3、5、10 7.50-19.40
其他设备 5-10 3、5、10 9.00-19.40
3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十五)在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十六)借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；
为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金
额。
(十七)无形资产
1.无形资产包括土地使用权、管理软件、商标、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目 摊销年限(年)
土地使用权 40、50
管理软件 5
商标 5
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十八)长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十九)预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十)维修基金核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
(二十一)质量保证金核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
(二十二)收入
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
(3)房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可
能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
(4)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。
(5)其他业务收入
根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
2.收入确认的具体方法
(1)本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准：
1)国外销售：
根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。
公司主要以FOB、CIF、CFR等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1)产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2)产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3)出口产品的成本能够合理计算。
2)国内销售：
公司在同时具备下列条件后确认收入：1)根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；2)产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；3)销售产品的成本能够合理计算。
(2)本公司房地产开发产品收入确认时间的具体判断标准：
1)买卖双方签订合同并在相关政府部门备案；
2)房地产开发产品已竣工并验收合格；
3)公司收讫相应购房款或预计可以收回；
4)办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定视同交房时。
(二十三)政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
3.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
4.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十四)递延所得税资产、递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十五)经营租赁、融资租赁
1.经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际
发生时计入当期损益。
2.融资租赁
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付
款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期
间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
三、税项
(一)主要税种及税率
||
|-|
|计 税 依 据|
|销售货物或提供应税劳务|
|应纳税销售额|
|应纳税营业额|
|有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额|
|从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应缴流转税税额|
|应纳税所得额|

[注1]：从事外贸业务的控股子公司出口货物实行“免、退”税政策，本期出口退税率为5%-17%；从事生产业务的控股子公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期出口退税率为16%。
[注2]：根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%
的，按四级超率累进税率计缴。根据国家税务总局国税发〔2010〕53号文和房地产项目开发所
在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的
一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后可向税务机关申请清算。
[注3]：控股子公司宁波狮丹努品牌管理有限公司(以下简称狮丹努品牌管理公司)系小型微利企业，本期减按20%的税率计缴企业所得税；控股子公司香港东方公司和香港富泰公司按16.5%的税率计缴企业所得税；控股子公司柬埔寨服饰公司和柬埔寨针织公司设立在柬埔寨金边，免缴企业所得税；公司及其他控股子公司按25%的税率计缴企业所得税。
(二)税收优惠及批文
1.增值税
控股子公司宁波鸿发服饰有限公司(以下简称鸿发服饰公司)系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发〔2007〕67号)的规定，鸿发服饰公司本期按实际安置残疾人员的人数每人每年3.50万元的限额即征即退增值税。
2.企业所得税
控股子公司鸿发服饰公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发〔2007〕 67号)的规定，本期按25%的税率计缴企业所得税，并按支付给残疾人员的实际工资成本加计扣除办法减免企业所得税。
四、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1.通过设立或投资等方式取得的子公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|
|控股子公司|杭州|房地产|500,000,000.00|房地产开发|
|控股子公司|湖州|房地产|500,000,000.00|房地产开发|
|控股子公司|杭州|融资租赁|USD26,963,200.00|融资租赁|
|控股子公司|杭州|房地产|120,000,000.00|房地产开发|
|控股子公司|杭州|投资|100,000,000.00|投资|
|控股子公司|杭州|商品流通|80,000,000.00|国内贸易|
|控股子公司|湖州|房地产|50,000,000.00|房地产开发|
|控股子公司|丽水|商品流通|50,000,000.00|煤炭批发经营|
|控股子公司|宁波|工业制造|30,000,000.00|服装生产销售|

||||||
|-|-|-|-|-|
|控股子公司|宁波|服务业|20,000,000.00|房地产开发|
|控股子公司|杭州|商品流通|16,380,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|宁波|工业制造|15,000,000.00|服装生产销售|
|控股子公司|杭州|商品流通|13,671,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|杭州|商品流通|13,600,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|杭州|商品流通|13,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|杭州|商品流通|12,500,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|杭州|商品流通|12,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|杭州|商品流通|12,000,000.00|国内贸易|
|控股子公司|柬埔寨金边|工业制造|USD1,650,000.00|服装生产销售|
|控股子公司|杭州|商品流通|10,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|宁波|商品流通|10,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|杭州|商品流通|10,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|杭州|商品流通|10,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|宁波|工业制造|10,000,000.00|服装生产销售|
|控股子公司|芜湖|工业制造|10,000,000.00|服装生产销售|
|控股子公司|杭州|商品流通|9,020,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|杭州|工业制造|8,000,000.00|服装生产销售|
|控股子公司|杭州|商品流通|7,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|柬埔寨金边|工业制造|USD1,000,000.00|服装生产销售|
|控股子公司|杭州|商品流通|5,500,000.00|进出口贸易|
|控 股 子公司|杭州|服务业|5,500,000.00|货运代理|
|控股子公司|杭州|商品流通|5,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|宁波|商品流通|5,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|宁波|商品流通|5,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|芜湖|商品流通|5,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|宁波|工业制造|3,800,000.00|服装生产销售|
|控股子公司|宁波|工业制造|USD600,000.00|服装生产销售|
|控股子公司|宁波|服务业|3,000,000.00|管理服务|
|控股子公司|宁波|工业制造|2,580,000.00|服装生产销售|
|控股子公司|宁波|服务业|2,000,000.00|技术服务|
|控股子公司|宁波|工业制造|USD250,000.00|服装生产销售|
|控股子公司|宁波|工业制造|1,500,000.00|服装生产销售|
|控股子公司|宁波|工业制造|1,000,000.00|服装生产销售|

||||||
|-|-|-|-|-|
|控股子公司|杭州|商品流通|5,000,000.00|进出口贸易|
|控股子公司|香港|商品流通|USD50,000.00|贸易|
|全资子公司|香港|商品流通|HKD390,000.00|贸易|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|期末实际投资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|
|319,005,470.00||60.00|60.00|
|300,000,000.00||[注1]|[注1]|
|USD13,750,000.00||55.00|55.00|
|73,200,000.00||61.00|61.00|
|97,000,000.00||100.00[注2]|100.00[注2]|
|74,966,400.00||100.00[注2]|100.00[注2]|
|55,457,438.78||100.00|100.00|
|45,000,000.00||90.00[注3]|90.00[注3]|
|14,328,230.00||45.00|45.00|
|9,000,000.00||[注4]|[注4]|
|9,991,800.00||61.00|61.00|
|3,442,500.00||[注4]|[注4]|
|7,689,937.50||56.25|56.25|
|8,840,000.00||65.00|65.00|
|8,040,000.00||61.85|61.85|
|7,800,000.00||62.40|62.40|
|7,320,000.00||61.00|61.00|
|6,120,000.00||51.00[注3]|51.00[注3]|
|USD410,400.00||[注4]|[注4]|
|6,000,000.00||60.00|60.00|
|5,100,000.00||51.00[注3]|51.00[注3]|
|4,550,000.00||65.00|65.00|
|3,850,000.00||55.00|55.00|

||||
|-|-|-|
|3,015,000.00|[注4]|[注4]|
|2,295,000.00|[注4]|[注4]|
|5,863,000.00|65.00|65.00|
|2,340,000.00|[注5]|[注5]|
|4,550,000.00|65.00|65.00|
|USD315,000.00|[注4]|[注4]|
|3,575,000.00|65.00|65.00|
|3,107,500.00|56.50|56.50|
|3,000,000.00|60.00|60.00|
|2,250,000.00|[注4]|[注4]|
|2,250,000.00|[注4]|[注4]|
|1,147,500.00|[注4]|[注4]|
|1,710,000.00|[注4]|[注4]|
|USD269,985.00|[注4]|[注4]|
|1,026,000.00|[注4]|[注4]|
|944,280.00|[注6]|[注6]|
|900,000.00|[注4]|[注4]|
|USD83,250.00|[注4]|[注4]|
|438,750.00|[注4]|[注4]|
|624,000.00|[注7]|[注7]|
|565,000.00|[注8]|[注8]|
|USD22,500.00|[注4]|[注4]|
|HKD370,500.00|100.00|100.00|

(续上表)
|||
|-|-|
|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|
|204,730,699.60||

||
|-|
|79,854,185.62|
|133,184,514.91|
|15,211,887.28|
|194,046,238.67|
|15,967,005.25|
|12,850,017.09|
|11,922,912.15|
|9,078,305.71|
|13,883,286.80|
|13,439,522.15|
|7,896,942.46|
|7,922,864.27|
|9,471,442.57|
|6,758,610.83|
|4,321,106.88|

||
|-|
|3,409,463.33|
|4,306,301.82|
|7,364,554.85|

[注1]：湖州国贸东方房地产有限公司(以下简称湖州国贸东方公司)系控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司(以下简称浙江国贸东方公司)持有100%股权的公司。
[注2]：本公司直接持有杭州舒博特新材料科技有限公司(以下简称舒博特公司)98.64%股权，通过持股97%的控股子公司浙江国安产融投资有限公司(以下简称国安产融公司)间接持有舒博特公司1.36%股权，同时，舒博特公司直接持有国安产融公司3%股权，故本公司直接和间接分别持有舒博特公司和国安产融公司100%股权。
[注3]：控股子公司国安产融公司分别持有浙江东方燃料有限公司(以下简称东方燃料公司)、浙江东方和仁供应链管理有限公司(以下简称东方和仁公司)、宁波国鑫再生金属有限公司(以下简称宁波国鑫公司)90%、51%、51%股权，故本公司间接持有东方燃料公司、东方和仁
公司、宁波国鑫公司90%、51%、51%股权。
[注4]：宁波狮丹努集团有限公司(以下简称狮丹努集团公司)分别持有宁波狮丹努置业有
限公司(以下简称狮丹努置业公司)、宁波狮丹努控股有限公司(以下简称狮丹努控股公司)、宁波东方宏业进出口有限公司(以下简称宏业进出口公司)、宁波狮丹努进出口有限公司(以下简称狮丹努进出口公司)、宁波凯文服饰有限公司(以下简称凯文服饰公司)、宁波东方宏业针织有限公司(以下简称东方宏业针织公司)、宁波狮丹努服饰有限公司(以下简称狮丹努服饰公司)、狮丹努品牌管理公司、宁波和祥质量技术服务有限公司(以下简称宁波和祥公司)、宁波狮丹努针织有限公司(以下简称狮丹努针织公司)、鸿发服饰公司100%、51%、100%、100%、67%、100%、54.55%、76%、100%、74%、65%股权，狮丹努控股公司分别持有芜湖狮丹努服饰有限公司(以下简称芜湖服饰公司)和柬埔寨针织公司100%、82%股权，芜湖服饰公司持有芜湖狮丹努进出口有限公司(以下简称芜湖狮丹努进出口公司)100%股权，狮丹努集团公司持有香港富泰公司100%股权，香港富泰公司持有柬埔寨服饰公司70%股权。同时，本公司直接持有狮丹努服饰公司20.45%股权。
[注5]：杭州高盛制衣有限公司(以下简称高盛制衣公司)系控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司(以下简称东方茂业公司)持有45%股权的公司。
[注6]：宁波品格服饰有限公司（以下简称宁波品格公司）系控股子公司浙江东方集团嘉业进出口有限公司（以下简称东方嘉业公司）持有60%股权的公司。
[注7]：宁波加美特斯针织工贸有限公司（以下简称宁波加美特斯公司）系控股子公司浙江东方集团服装服饰进出口有限公司（以下简称服装服饰公司）持有100%股权的公司。
[注8]：浙江东方运联进出口有限公司(以下简称东方运联公司)系控股子公司浙江东方集团国际货运有限公司持有100%股权的公司。
2．其他说明
母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因
本公司持有狮丹努集团公司45%股权，系该公司第一大股东，根据公司与该公司有关股东的约定，公司将其纳入合并财务报表范围。
东方茂业公司持有高盛制衣公司45%股权，系该公司第一大股东，高盛制衣公司董事会成员 5名，东方茂业公司派出 3名，东方茂业公司对高盛制衣公司拥有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
(二)合并范围发生变更的说明
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
控股子公司东方嘉业公司本期与卢启立等8位自然人共同出资设立宁波品格公司，于2013年5月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330282000264047的《企业法人营业执照》。
该公司注册资本258万元，东方嘉业公司出资154.80万元，占其注册资本的60%，拥有对其的
实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
控股子公司服装服饰公司本期出资设立宁波加美特斯公司，于2013年1月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330212000325752的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100万元，均由服装服饰公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
控股子公司狮丹努控股公司与自然人沈琦明共同出资设立柬埔寨针织公司，于2013年8月建账。该公司注册资本 165万美元，狮丹努控股公司出资 135.30万美元，占其注册资本的82%，拥有对其的实质控制权，故自该公司建账之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2013年12月31日，由于该公司厂房尚未建设完毕，尚无实体经营场所，根据柬埔寨有关法律规定尚未能办理设立登记手续。
(三)本期新纳入合并财务报表范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司
||
|-|
|当期期末净资产|
|1,967,416.55|
|994,958.64|
|6,714,230.08|

(四)境外经营实体主要报表项目的折算汇率
全资子公司香港东方公司、控股子公司香港富泰公司、柬埔寨服饰公司和柬埔寨针织公司期末对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月期初和期末的平均汇率折算。
五、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|原币金额|汇率|折人民币金额|原币金额|汇率|

库存现金：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||592,253.04|||
|5,147.73|6.0969|31,385.20|1,126.41|6.2855|

||
|-|
|623,638.24|

银行存款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||1,046,352,280.14|||
|26,314,166.11|6.0969|160,434,839.36|23,505,378.99|6.2855|
|1,003,395.73|8.4189|8,447,488.31|5,901,714.74||
|5,168,254.22|0.78623|4,063,436.52|5,159,302.25|0.81085|
|482,352.06|5.4301|2,619,219.92|1,073,621.30|6.5363|
|3,866.21|10.0556|38,877.06|4,585.38|10.2182|
|||1,221,956,141.31|||

其他货币资金：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||13,472,469.12|||
|90,000.00|6.0969|548,721.00|5,509,720.81|6.2855|
||||244,158.65|8.3176|
|||14,021,190.12|||
|||1,236,600,969.67|||

[注1]：期末银行定期存款1,800,000.00元,通知存款1,500,000.00元。
[注2]：期末银行定期存款3,151,000.00美元。
(2)期末其他货币资金中包括存出投资款 5,054,473.79元，银行承兑汇票保证金4,000,000.00元，信用卡存款1,659,283.50元，境外远期结售汇资金2,249,143.60元、远期结售汇保证金598,289.23元和信用证保证金460,000.00元。
(3)因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
期末受限的货币资金余额包括控股子公司银行承兑汇票保证金 4,000,000.00元，远期结售汇保证金598,289.23元，信用证保证金460,000.00元，质押的银行定期存款3,151,000.00美元（折合人民币19,211,331.90元）和1,800,000.00元人民币，冻结的银行存款14.35美元。
2.交易性金融资产
||
|-|
|期末数|
|39,653,973.45|
|5,101,397.97|
|32,880.00|
|44,788,251.42|

[注]：其中期货合约尚未平仓浮动收益 16,188,931.50元，尚未结算的外汇远期结售汇收
益23,465,041.95元。
3.应收票据
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|
|117,672,068.05||117,672,068.05|2 7,550,000.00||
|117,672,068.05||117,672,068.05|27,550,000.00||

 (2)期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5名情况）
||||
|-|-|-|
|出票日|到期日|金额|

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
||||
|-|-|-|
|2013-07-10|2014-01-10|5,839,922.00|
|2013-09-03|2014-03-03|2,000,000.00|
|2013-09-03|2014-03-03|2,000,000.00|
|2013-09-03|2014-03-03|2,000,000.00|
|2013-09-03|2014-03-03|2,000,000.00|
|||13,839,922.00|

4.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|698,802,916.09|97.63|69,880,291.61|10.00|607,467,932.48|98.40|60,746,793.25|
|698,802,916.09|97.63|69,880,291.61|10.00|607,467,932.48|98.40|60,746,793.25|
|16,969,651.11|2.37|8,267,617.44|48.72|9,886,218.65|1.60|5,029,038.58|
|715,772,567.20|100.00|78,147,909.05|10.92|617,354,151.13|100.00|65,775,831.83|

 2)组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|账面余额|计提比例(%)|
|698,802,916.09|10.00|

||
|-|
|698,802,916.09|

 3)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|8,720,000.00|1,744,000.00|20.00|
|8,249,651.11|6,523,617.44|79.08|
|16,969,651.11|8,267,617.44|48.72|

(2)本期转回或收回情况
||||
|-|-|-|
|转回或收回原因|确定原坏账准备的依据|转回或收回前累计已计提坏账准备金额|
|中国出口信用保险公司浙江分公司赔款|预计款项无法收回|238,057.00|
|||238,057.00|

 (3)本期实际核销的应收账款情况
公司控股子公司应收国外账款25,249.33美元(折合人民币158,704.66元)、应收国内账款525,392.54元预计无法收回，于本期核销。
(4)无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
(5)应收账款金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|非关联方|83,471,915.33|1年以内|
|非关联方|71,065,860.66|1年以内|
|非关联方|47,842,711.03|1年以内|
|非关联方|20,946,627.00|1年以内|
|非关联方|17,942,976.22|1年以内|
||241,270,090.24||

(6)应收关联方账款情况
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|同一股东|0.08|
||0.08|

(7)其他说明
期末，已有账面余额12,770,147.72美元(折合人民币77,858,313.63元)、171,630,915.18元人民币的应收账款用于质押担保。
5.预付款项
(1)账龄分析
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额|比例(%)|坏账准备|账面价值|账面余额|比例(%)|坏账准备|
|417,032,234.72|91.41||417,032,234.72|141,642,171.73|63.87||
|4,018,754.15|0.88||4,018,754.15|80,057,519.51|36.10||
|35,113,599.27|7.70||35,113,599.27|69,735.31|0.03||
|68,400.00|0.01||68,400.00||||
|456,232,988.14|100.00||456,232,988.14|221,769,426.55|100.00||

 (2)预付款项金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|期末数|账龄|
|非关联方|179,816,009.26|1年以内|
|非关联方|19,937,512.80|2-3年|
|非关联方|18,798,617.15|1年以内|
|非关联方|18,000,000.00|1年以内|
|非关联方|16,457,599.80|1年以内|
||253,009,739.01||

(3)无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
(4)账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明
||
|-|
|期末数|
|19,937,512.80|
|7,799,208.00|
|6,933,682.50|
|34,670,403.30|

6.应收利息
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|1,880,208.02|178,273.31|1,769,331.74|
|1,880,208.02|178,273.31|1,769,331.74|

 7.应收股利
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|期末数|未收回的原因|
|4,907,608.65||4,907,608.65|||
|4,907,608.65||4,907,608.65|||

8.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|521,245,115.38|68.22|||471,012,267.99|85.82||
|227,432,332.09|29.77|22,743,233.21|10.00|65,277,168.94|11.89|6,527,716.89|
|227,432,332.09|29.77|22,743,233.21|10.00|65,277,168.94|11.89|6,527,716.89|
|15,379,050.69|2.01|7,476,343.70|48.61|12,573,450.16|2.29|6,652,673.15|
|764,056,498.16|100.00|30,219,576.91|3.82|548,862,887.09|100.00|13,180,390.04|

 2)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|
|301,100,000.00|||
|220,145,115.38|||
|521,245,115.38|||

委托贷款明细情况如下：
||||
|-|-|-|
|实际贷款人|委托贷款金额|贷款期限|
|嘉凯城集团股份有限公司|300,000,000.00|2012-10-23至2014-04-23|
||300,000,000.00||

[注]：根据2012年10月公司与中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行(以下简称农业银行保俶支行)签订的《委托贷款合同》以及《委托贷款合同补充协议书》，公司通过农业银行保俶支行向嘉凯城集团股份有限公司(以下简称嘉凯城公司)发放委托贷款30,000万元。该委托贷款本息由嘉凯城公司控股股东浙江省商业集团有限公司提供连带责任保证担保。
3)组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
|||
|-|-|
|账面余额|计提比例(%)|
|227,432,332.09|10.00|

||
|-|
|227,432,332.09|

 4)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例(%)|
|15,379,050.69|7,476,343.70|48.61|
|15,379,050.69|7,476,343.70|48.61|

(2)公司控股子公司其他应收国内账款217,396.77元，预计无法收回，于本期核销。
(3)无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
(4)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|非关联方|1,100,000.00|1年以内|0.14|
||300,000,000.00|1-2年|39.26|
|非关联方|220,145,115.38|1年以内|28.81|
|联营企业|140,373,333.33|1年以内|18.37|
|联营企业|16,231,836.00|1年以内|2.12|
|非关联方|15,000,000.00|1年以内|1.96|
||692,850,284.71||90.66|

[注]：详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
(5)其他应收关联方款项
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|联营企业|140,373,333.33|
|联营企业|16,231,836.00|
|联营企业|13,250,000.00|
|联营企业|700,000.00|
||170,555,169.33|

9.存货
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|153,339,140.62||153,339,140.62|87,759,312.70||
|8,258,814.55|273,309.66|7,985,504.89|13,386,982.11|14,450.48|

||||||
|-|-|-|-|-|
|33,502,050.65||33,502,050.65|16,723,198.04||
|2,027,369,861.87||2,027,369,861.87|1,788,151,690.67||
|137,518,514.81|7,575,566.47|129,942,948.34|223,529,338.54|2,940,636.69|
|472,589,181.76||472,589,181.76|552,520,876.62||
|24,298,418.23||24,298,418.23|25,416,663.59||
|352,229.42||352,229.42|276,340.43||
|2,857,228,211.91|7,848,876.13|2,849,379,335.78|2,707,764,402.70|2,955,087.17|

 (2)存货跌价准备
1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少||
|||转回|转销[注]|
|14,450.48|258,859.18|||
|2,940,636.69|6,852,170.95||2,217,241.17|
|2,955,087.17|7,111,030.13||2,217,241.17|

[注]：均系公司销售原材料和库存商品相应转销存货跌价准备。
2)本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明
|||
|-|-|
|计提存货跌价准备的依据|本期转回存货跌价准备的原因|
|年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价扣减相关费用及税金||

(3)其他说明
1)借款费用资本化情况
开发成本和开发产品期末余额中利息资本化金额177,216,777.80元。
2）存货——开发成本
|||||
|-|-|-|-|
|开工时间|预计竣工时间|预计总投资|期初数|
|[注]|[注]|[注]|1,611,671,234.88|
|2013年12月|2016年10月|45,000万元|176,480,455.79|
||||1,788,151,690.67|

[注]:湖州市仁皇山分区RHS(N)-09-3地块已于2012年10月开工，预计2015年5月竣工，预计总投资76,000万元；湖州市仁皇山分区RHS(N)-09-1地块和湖州市仁皇山分区RHS(N)-09-2地块尚在前期开发阶段。
3）存货——开发产品
|||||
|-|-|-|-|
|竣工时间|期初数|本期增加|本期减少|
|2011年3月|506,569,065.11||78,562,600.47|
|2009年11月|45,951,811.51||1,369,094.39|
||552,520,876.62||79,931,694.86|

4）期末，控股子公司已有账面原值 944,359,434.67元的存货用于抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
10.一年内到期的非流动资产
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|
|129,140.44||129,140.44|37,911.52||
|129,140.44||129,140.44|37,911.52||

 11.其他流动资产
||
|-|
|期末数|
|77,525,670.00|
|32,445,602.14|
|2,701,186.90|
|189,083.05|
|156,389.52|
|15,153.51|
|341,887.69|
|11,800.00|
|17,010.43|
|5,919.58|
|113,409,702.82|

[注]：系公司控股子公司购买的中国银行股份有限公司宁波市分行“中银日积月累-日计划”
理财等产品。
12.可供出售金融资产
||
|-|
|期末数|
|2,863,188,020.44|
|2,863,188,020.44|

[注]：公司持有杭州海康威视数字技术股份有限公司无限售条件的流通股份 114,578,678.00股，期末价值 2,633,018,020.44元；其余均系持有《外贸信托·天堂硅谷大康2号股权投资集合资金信托计划》等信托产品。
13.持有至到期投资
||
|-|
|期末数|

[注]：根据控股子公司国安产融公司与浙江天堂硅谷正宏创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称硅谷正宏公司)签订的《信托合同转让协议》，硅谷正宏公司以 3,000,000.00元的价格受让国安产融公司持有的上海信托•碧玺系列之股权投资集合资金信托计划，硅谷正宏公司承诺于2018年8月24日支付转让价款。持有至到期投资成本3,030,000.00元及已计提的持有至到期减值准备 1,118,070.00元分别转入其他应收款 3,000,000.00元、其他应收款坏账准备1,118,070.00元，差额30,000.00元计入当期损益。
14.长期应收款
||
|-|
|期末数|
|951,700,317.23|
|98,368,075.91|
|25,943,121.81|
|827,389,119.51|

[注]：详见本财务报表附注或有事项之说明。
15.对联营企业投资
（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比 例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|

联营企业
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|29.02|29.02|286,927,576.32||286,927,576.32||
|35.00|35.00|661,885,988.65|451,185,076.24|210,700,912.41|27,753,553.94|
|33.50|33.50|1,723,093.73||1,723,093.73||
|24.59|24.59|77,053,442.73||77,053,442.73||
|25.00|25.00|71,288,180.58|52,061,886.70|19,226,293.88||
|49.00|49.00|22,665,693.04|11,797,142.83|10,868,550.21|14,075,674.66|
|32.50|32.50|14,690,481.21|4,089,109.09|10,601,372.12|2,058,204.68|
|20.00|20.00|22,567,306.45|5,536,383.32|17,030,923.13|10,234,714.92|
|41.67|41.67|7,011,039.40|6,718,165.48|292,873.92|8,977,108.84|

[注]：根据合伙协议，公司认缴出资比例29.02%，实际出资比例25.57%。
16.长期股权投资
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|初始投资成本|期初余额|增减变动|
|权益法|75,000,000.00|74,752,222.86|-1,379,219.27|
|权益法|70,000,000.00||73,745,319.34|
|权益法|10,140,100.00|1,987,756.62|-747,498.65|
|权益法|19,322,200.00||18,950,039.03|
|权益法|5,000,000.00|2,486,061.97|2,320,511.50|
|权益法|4,900,000.00|3,339,622.83|1,887,966.77|
|权益法|3,250,000.00||3,446,020.25|
|权益法|2,532,173.08|2,807,988.58|521,862.49|
|权益法|500,000.00|110,163.58|11,876.98|
|成本法|356,451,733.19|356,451,733.19||
|成本法|81,360,000.00|81,360,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00||
|成本法|36,000,000.00|36,000,000.00||
|成本法|25,000,000.00|25,000,000.00||
|成本法|20,000,000.00|20,000,000.00||
|成本法|20,000,000.00||20,000,000.00|
|成本法|16,000,000.00||16,000,000.00|
|成本法|12,760,000.00|12,760,000.00||
|成本法|7,000,000.00|7,000,000.00||
|成本法|4,999,500.00|4,999,500.00||
|成本法|4,998,000.00|4,998,000.00||
|成本法|2,866,850.00|2,866,850.00||
|成本法|3,000,000.00|1,500,000.00|1,500,000.00|
|成本法|900,000.00|900,000.00||
|成本法|587,797.20|587,797.20||
|成本法|400,000.00|400,000.00||
|成本法|147,000.00|147,000.00||
||833,115,353.47|690,454,696.83|136,256,878.44|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比例(%)|持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|29.02|29.02||||
|35.00|35.00||||
|33.50|33.50||||
|24.59|24.59||||
|25.00|25.00||||
|49.00|49.00||||
|32.50|32.50||||
|20.00|20.00||||

||||
|-|-|-|
|41.67|41.67||
|16.30|16.30||
|2.55|2.55|42,958,463.52|
|2.13|2.13||
|0.10|0.10||
|[注2]|[注2]||
|10.00|10.00||
|12.21|12.21||
|11.85|11.85||
|6.38|6.38||
|9.95|9.95||
|16.50|16.50||
|3.63|3.63||
|10.00|10.00||
|15.00|15.00||
|0.21|0.21||
|0.31|0.31||
|0.01|0.01|400,000.00|
|4.90|4.90||
|||43,358,463.52|

[注1]：根据合伙协议，公司认缴出资比例29.02%，实际出资比例25.57%。
[注2]：公司及控股子公司狮丹努集团公司分别持有浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)16.47%、4.12%股权。
[注3]：根据合伙协议，公司认缴出资比例12.21%，实际出资比例12.59%。
[注4]：截至2013年12月31日，公司及控股子公司国安产融公司已根据《合伙协议》出资，浙江天堂硅谷元金创业投资合伙企业（有限合伙）尚未办妥工商变更登记手续。
[注5]：根据合伙协议，公司认缴出资比例9.95%，实际出资比例9.27%。
17.投资性房地产
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|70,323,549.63||288,888.77|
|55,843,272.02||288,888.77|
|14,480,277.61|||
|13,246,197.10|2,091,622.87|99,729.80|
|10,738,236.60|1,802,017.29|99,729.80|
|2,507,960.50|289,605.58||
|57,077,352.53|||
|45,105,035.42|||
|11,972,317.11|||
|57,077,352.53|||
|45,105,035.42|||
|11,972,317.11|||

本期折旧和摊销额2,091,622.87元。
(2)期末投资性房地产均已办妥产权过户手续。
18.固定资产
(1)明细情况
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期增加[注]||本期减少|
|479,039,201.64|55,911,580.64||5,603,242.37|
|283,971,561.24|45,488,058.14||176,877.00|
|21,975,237.49|2,881,616.19||582,194.41|
|84,623,608.62|2,278,939.47||37,667.44|
|73,569,595.98|4,803,587.24||4,491,235.97|
|14,899,198.31|459,379.60||315,267.55|
||本期转入[注]|本期计提||
|196,935,497.15|99,729.80|33,484,039.95|4,383,387.12|
|98,151,541.84|99,729.80|14,433,168.85|47,630.57|
|14,224,779.20||2,721,494.39|555,800.27|
|36,096,813.64||7,235,262.90|2,152.10|
|38,955,551.16||7,808,360.75|3,563,344.37|
|9,506,811.31||1,285,753.06|214,459.81|

||
|-|
|282,103,704.49|
|185,820,019.40|
|7,750,458.29|
|48,526,794.98|
|34,614,044.82|
|5,392,387.00|
|1,371,675.67|
|1,239,428.65|
|132,247.02|
|280,732,028.82|
|185,820,019.40|
|7,750,458.29|
|47,287,366.33|
|34,481,797.80|
|5,392,387.00|

[注]:本期固定资产账面原值增加中包括在建工程转入 44,810,710.37元、投资性房地产转入288,888.77元；累计折旧转入系投资性房地产累计折旧转入99,729.80元。
本期计提折旧额为33,484,039.95元。
(2)期末，公司房屋及建筑物和运输工具均已办妥产权过户手续。
(3)期末，控股子公司已有账面原值 36,289,010.43元的固定资产用于抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
19.在建工程
(1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|期末数|||||
|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准|
|14,936,226.05||14,936,226.05|2,149,700.00|备|
|71,510,258.95||71,510,258.95|52,163,547.23||
|4,894,457.19||4,894,457.19|||
||||47,669,449.67||

||||
|-|-|-|
|514,000.00|514,000.00|853,400.00|
|91,854,942.19|91,854,942.19|102,836,096.90|

 (2)增减变动情况
1)明细情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|预算数(万元)|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|
|38,560.00|2,149,700.00|12,786,526.05|||
|9,154.71|52,163,547.23|19,346,711.72|||
|2,743.61[注1]||4,894,457.19|||
|11,367.64|47,669,449.67|-3,959,787.30|43,709,662.37||
||853,400.00|2,477,386.95|1,101,048.00|1,715,738.95[注2]|
||1 0 2,836,096.90|35,545,294.61|44,810,710.37|1,715,738.95|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|工程进度(%)|利息资本化累计金额|本期利息资本化金额|本期利息资本化年率(%)|资金来源|
|3.87||||自筹资金|
|78.11|2,229,334.43|1,180,666.67|6.19|自筹资金|
|17.84||||自筹资金|
|100.00|3,172,226.91|956,706.70|6.29|自筹资金|
|||||自筹资金|
||5,401,561.34|2,137,373.37|||

[注1]：柬埔寨针织公司生产制造基地项目预算450.00万美元。
[注2]：本期其他减少均系转入长期待摊费用。
(3)重大在建工程的工程进度情况
||
|-|
|工程进度(%)|
|3.87|
|78.11|
|19.79|

20.无形资产
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|

|||
|-|-|
|486,718,974.88|17,559,530.40|
|485,125,082.26|16,908,115.58[注]|
|1,584,825.87|651,414.82|
|9,066.75||
|16,610,141.66|12,521,828.72|
|15,704,311.63|12,247,197.25|
|896,763.28|274,631.47|
|9,066.75||
|470,108,833.22||
|469,420,770.63||
|688,062.59||
|470,108,833.22||
|469,420,770.63||
|688,062.59||

[注]：根据狮丹努集团公司控股子公司柬埔寨服饰公司与柬埔寨华人吴明发签订的《委托买地协议书》和《土地租赁合同》，柬埔寨服饰公司委托吴明发购买柬埔寨柴胶省芭蒂县私有土地作为柬埔寨针织公司生产经营场所用地，柬埔寨服饰公司代为支付土地购买款，土地所有权暂由吴明发代为持有，支付的土地款抵作50年土地租金。截至2013年12月31日，柬埔寨针织公司已向柬埔寨服饰公司归还上述土地购买款。
本期摊销额12,521,828.72元。
(2)其他说明
期末无形资产原值中控股子公司有14,665,257.86元用于抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
21.长期待摊费用
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期摊销|其他减少|期末数|
|7,148,506.69|4,158,768.35|3,986,528.81|129,140.44|7,191,605.79|
|7,148,506.69|4,158,768.35|3,986,528.81|129,140.44|7,191,605.79|

[注]：系转入一年内到期的非流动资产。
22.递延所得税资产、递延所得税负债
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
||
|-|
|期末数|
|23,629,363.39|
|758,430.09|
|29,546,249.81|
|67,429,316.77|
|562,512.93|
|121,925,872.99|
|6,147,642.98|
|668,545,208.02|
|93,138.27|
|674,785,989.27|

 (2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细
项目 金额
可抵扣差异项目
应收款项坏账准备 96,890,496.59存货跌价准备 3,033,720.34预提的土地增值税 118,184,999.24合并财务报表抵销未实现内部销售损益 269,717,267.06交易性金融工具公允价值变动 2,250,051.70小计 490,076,534.93应纳税差异项目
交易性金融工具公允价值变动 25,192,779.94可供出售金融资产公允价值变动 2,674,180,832.04其他 372,553.08小计 2,699,746,165.06 23.资产减值准备明细
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期计提|本期减少||
|||转回|转销|
|83,462,051.27|51,829,402.81|79,352.34|901,493.97|
|2,955,087.17|7,111,030.13||2,217,241.17|

|||||
|-|-|-|-|
|43,358,463.52||||
|1,371,675.67||||
|1,118,070.00|||1,118,070.00|
|132,265,347.63|58,940,432.94|79,352.34|4,236,805.14|

[注]：详见本财务报表附注持有至到期投资项目之说明。
24.短期借款
||
|-|
|期末数|
|1,179,265,579.68|
|110,000,000.00|
|639,265,671.72|
|123,594,422.66|
|35,976,431.38|
|2,088,102,105.44|

[注]：期末数详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
25.交易性金融负债
||
|-|
|期末数|
|2,250,051.70|
|2,250,051.70|

26.应付票据
||
|-|
|期末数|
|73,075,621.83|
|73,075,621.83|

下一会计期间将到期的金额为73,075,621.83元。
27.应付账款
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
||
|-|
|851,218,563.09|
|103,350,418.63|
|16,917,268.80|
|1,981,057.00|
|973,467,307.52|

(2)账龄超过1年的大额应付账款主要系控股子公司应付客户货款。
28.预收款项
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|182,467,268.02|
|77,673,128.20|
|1,740,450.00|
|63,000.00|
|261,943,846.22|

(2)预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项
||
|-|
|期末数|
|741,900.00|
|323,925.00|
|269,775.00|
|242,925.00|
|161,925.00|
|1,740,450.00|

(3)账龄超过 1年的大额预收款主要系控股子公司浙江新帝置业有限公司(以下简称新帝置业公司)预收售房款，以及控股子公司东方浩业公司因代理进口合同暂停执行收到的委托方支付的货款。
(4)其他说明
预售房产收款情况
||||
|-|-|-|
|期末数|期初数|竣工时间|
|340,000.00|320,000.00|2009年11月|
|60,523,839.20|98,117,859.20|2011年3月|

||||
|-|-|-|
|16,809,289.00||2014年12月[注]|
|77,673,128.20|98,437,859.20||

[注]：预计竣工时间和预售比例系湖州市仁皇山分区RHS(N)-09-3地块对应项目之情况。
29.应付职工薪酬
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|285,291,925.94|449,546,742.84|448,604,022.24|
|4,466,560.64|21,149,479.43|20,709,146.17|
|650,999.33|30,008,586.30|28,879,214.34|
|234,795.22|9,181,747.16|8,730,498.82|
|349,617.73|14,053,882.66|13,545,236.09|
|41,852.10|2,044,145.67|1,961,199.53|
|8,178.08|769,824.81|752,170.96|
|16,556.20|897,368.16|828,491.10|
||3,061,617.84|3,061,617.84|
|32,737.00|7,640,942.00|7,673,679.00|
|5,697,786.45|8,346,238.88|6,873,909.26|
|1,769,118.02|1,233,885.58|1,210,905.66|
|888,970.99|1,165,777.18|540,882.97|
||221,322.41|221,322.41|
|298,798,098.37|519,312,974.62|514,713,082.05|

[注]：控股子公司狮丹努服饰公司和狮丹努针织公司系中外合资经营企业，职工福利费余额主要系根据其利润分配方案计提的职工奖励及福利基金支用后的余额。
应付职工薪酬期末无拖欠性质职工薪酬。
(2)工效挂钩职工薪酬的说明
公司及部分控股子公司本期执行工资总额与经济产出增加值挂钩的办法计提工资。公司本期计提绩效工资9,031.76万元。
30.应交税费
||
|-|
|期末数|
|7,933,619.89|
|7,856,242.20|
|156,988,112.56|
|2,642,283.17|
|1,212,243.67|
|113,568,771.09|
|730,868.76|
|793,373.52|
|527,572.11|
|347,892.49|
|1,273,102.71|
|117,603.77|
|780.00|
|293,992,465.94|

31.应付利息
||
|-|
|期末数|
|4,733,935.99|
|11,480,910.23|
|30,337,295.17|
|46,552,141.39|

32.应付股利
|||
|-|-|
|期末数|期初数|
|7,734,250.87|7,369,214.96|
|7,734,250.87|7,369,214.96|

33.其他应付款
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|53,765,145.04|
|49,569,813.69|
|985,989,514.88|
|6,660,864.48|
|1,095,985,338.09|

(2)应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
||
|-|
|期末数|
|818,619,730.19|
|97,122,573.62|
|40,630,000.00|
|30,000,000.00|
|182,468.91|
|164,340.42|
|109,593.22|
|986,828,706.36|

[注]:详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
(3)账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
账龄较长的大额其他应付款主要系控股子公司押金保证金和拆借款。
34.一年内到期的非流动负债
(1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|51,787,674.00|
|51,787,674.00|

 (2)一年内到期的长期借款
1)明细情况
||
|-|
|期末数|
|48,800,000.00|
|2,987,674.00|
|51,787,674.00|

[注1]：均系关联方提供给控股子公司湖州国贸东方公司的委托贷款，详见本财务报表附
注关联方及关联交易之说明。
[注2]：详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
2)金额前5名的一年内到期的长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款到期日|币种|年利率(%)|期末数|||
|||||原币金额|折人民币金额|原币金额|
|2012-05-08|2014-05-07|RMB|11.00|30,500,000.00|30,500,000.00||
|2012-05-08|2014-05-07|RMB|11.00|18,300,000.00|18,300,000.00||
|2009-04-14|2014-04-13|HKD|Libor|3,800,000.00|2,987,674.00||
||||||51,787,674.00||

35.长期借款
(1)长期借款情况
||
|-|
|期末数|
|288,800,000.00|
|147,772,603.21|
|90,645,448.49|
|527,218,051.70|

[注1]：均系关联方提供给控股子公司湖州国贸东方公司的委托贷款，详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
[注2]：详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
(2)金额前5名的长期借款
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款起始日|借款到期日|币种|年利率(%)|期末数|||
|||||原币金额|折人民币金额|原币金额|
|2013-04-28|2015-04-27|RMB|11.00|180,500,000.00|180,500,000.00||
|2013-04-29|2015-04-28|RMB|11.00|108,300,000.00|108,300,000.00||
|2013-12-03|2015-09-15|RMB|5.535|38,850,000.00|38,850,000.00||
|2013-09-13|2015-08-06|RMB|7.38|34,379,212.05|34,379,212.05||
|2013-12-31|2015-04-16|RMB|5.535|30,000,000.00|30,000,000.00||
|||||392,029,212.05|392,029,212.05||

36.长期应付款
期末余额均系控股子公司融资租赁保证金。金额前5名的长期应付款如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|期限|初始金额|年利率(%)|应计利息|期末数|
|36月|44,000,000.00|0.40|177,446.58|44,177,446.58|
|36月|24,000,000.00|||24,000,000.00|
|60月|21,000,000.00|||21,000,000.00|
|36月|20,530,000.00|||20,530,000.00|
|36月|12,500,000.00|3.00|470,547.95|12,970,547.95|
||122,030,000.00||647,994.53|122,677,994.53|

37.股本
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|505,473,454|||

38.资本公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|40,714,439.08|||
|1,780,284,797.78|229,931,874.07||
|1,820,999,236.86|229,931,874.07||

(2)其他说明
本期增加均系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税负债后的净额增加229,931,874.07元。
39.盈余公积
(1)明细情况
||||
|-|-|-|
|期初数|本期增加|本期减少|
|238,879,580.48|13,857,146.52||
|36,776,598.16|||
|275,656,178.64|13,857,146.52||

(2)其他说明
根据公司章程规定和董事会六届三十五次会议决议，公司本期提取盈余公积13,857,146.52元后累计法定盈余公积达到注册资本的50%，不再提取法定盈余公积。
40.未分配利润
(1)明细情况
||
|-|
|金 额|
|1,042,136,410.34|
|1,042,136,410.34|
|608,329,544.16|
|13,857,146.52|
|126,368,363.50|
|866,826.84|
|1,509,373,617.64|

[注]：详见本财务报表附注盈余公积之说明。
(2)其他说明
1）根据2013年4月25日公司2012年年度股东大会审议通过的2012年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税)。
2)根据控股子公司狮丹努服饰公司、狮丹努针织公司董事会决议和章程的规定，按其本期实现净利润提取5%职工奖励及福利基金866,826.84元。
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|10,806,801,497.29|
|20,953,139.45|
|9,956,028,467.26|

(2)主营业务收入/主营业务成本（分行业）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|9,180,648,925.59|8,711,423,069.45|6,449,562,043.82|
|1,419,991,490.38|1,142,736,487.27|998,457,550.66|
|113,777,072.00|49,953,572.66|411,762,253.00|
|21,959,467.92|19,071,069.28|24,480,736.41|
|70,424,541.40|22,587,678.91|19,694,231.88|
|10,806,801,497.29|9,945,771,877.57|7,903,956,815.77|

(3)主营业务收入/主营业务成本（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|5,603,420,807.81|4,920,071,459.54|5,771,708,028.67|
|4,748,127,968.03|4,685,651,069.63|1,550,097,501.47|
|113,777,072.00|49,953,572.66|411,762,253.00|
|249,091,640.13|248,437,027.55|126,214,064.34|
|21,959,467.92|19,071,069.28|24,480,736.41|
|70,424,541.40|22,587,678.91|19,694,231.88|
|10,806,801,497.29|9,945,771,877.57|7,903,956,815.77|

 (4)主营业务收入/主营业务成本（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|4,524,581,932.98|3,852,191,764.40|4,277,085,358.12|
|6,282,219,564.31|6,093,580,113.17|3,626,871,457.65|
|10,806,801,497.29|9,945,771,877.57|7,903,956,815.77|

(5)公司前5名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|1,289,797,815.42|
|783,775,380.92|
|333,493,333.45|
|237,857,238.08|

||
|-|
|228,417,875.89|
|2,873,341,643.76|

2.营业税金及附加
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|7,902,588.35|23,525,741.49|
|61,819.28||
|20,677,021.55|24,456,871.06|
|5,816,640.23|5,391,027.49|
|2,607,646.01|2,383,135.75|
|2,033,074.22|2,093,443.89|
|1,754,717.53|1,588,757.28|
|40,853,507.17|59,438,976.96|

3.销售费用
||
|-|
|本期数|
|136,037,002.64|
|52,920,993.83|
|25,175,895.81|
|11,712,449.46|
|13,139,468.34|
|19,528,099.23|
|7,769,000.52|
|4,838,007.18|
|1,716,537.92|
|792,322.02|
|10,161,324.79|
|283,791,101.74|

4.管理费用
||
|-|
|本期数|
|185,659,160.55|

||
|-|
|32,781,076.51|
|16,743,111.66|
|13,588,980.92|
|6,289,779.22|
|5,808,733.96|
|3,833,469.44|
|6,242,924.16|
|4,713,645.65|
|1,272,354.70|
|14,771,731.60|
|291,704,968.37|

5.财务费用
||
|-|
|本期数|
|132,227,037.44|
|-15,595,552.83|
|-50,025,897.88|
|10,373,893.74|
|76,979,480.47|

6.资产减值损失
||
|-|
|本期数|
|50,631,980.47|
|7,111,030.13|
|57,743,010.60|

7.公允价值变动收益
||
|-|
|本期数|
|-13,327,330.22|
|-13,251,631.55|
|-2,153,401.70|
|-15,480,731.92|

8.投资收益
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|4,421,050.00|
|3,684,678.44|
|174,996.50|
|19,568,917.80|
|6,932,619.19|
|745,200,409.86|
|-29,624.82|
|32,598,103.38|
|2,543,005.06|
|815,094,155.41|

 (2)按成本法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|1,914,000.00|5,104,000.00|
|2,400,000.00|2,400,000.00|
|107,050.00||
|4,421,050.00|7,504,000.00|

(3)按权益法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|521,862.49|139,334.87|
|1,887,966.77|-1,560,377.17|
|11,876.98|-274,516.87|
|-1,379,219.27|-247,777.14|
|-747,498.65|-3,067,744.76|
|-179,488.50|-13,938.03|

|||
|-|-|
|3,745,319.34||
|-372,160.97||
|196,020.25||
|3,684,678.44|-5,025,019.10|

(4)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
9.营业外收入
(1)明细情况
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|429,373.40|478,830.39|
|429,373.40|478,830.39|
|122,163.94||
|40,391,615.34|28,334,727.65|
|445,026.14|4,806,461.66|
|112,257.10|75,322.70|
|1,111,526.04|51,851.10|
|475,749.19|218,517.88|
|43,087,711.15|33,965,711.38|

 (2)政府补助明细
||||
|-|-|-|
|本期数|上年同期数|与资产相关/与收益相关|
|6,447,000.00|7,025,000.00|与收益相关|
|6,960,762.72|4,020,221.55|与收益相关|
|19,450,549.07|16,168,106.10|与收益相关|
|7,533,303.55|1,121,400.00|与收益相关|
|40,391,615.34|28,334,727.65||

10.营业外支出
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|247,009.15|355,972.96|
|247,009.15|355,972.96|

|||
|-|-|
|7,513,019.24|5,634,373.76|
|425,000.00|565,000.00|
|2,010,862.21|199,280.56|
||121,412.77|
|1,741,219.76|367,515.84|
|11,937,110.36|7,243,555.89|

 11.所得税费用
||
|-|
|本期数|
|277,601,477.35|
|-37,694,335.90|
|239,907,141.45|

 12.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
||
|-|
|序号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E|
|F|
|G|
|H|
|I|
|J|

||
|-|
|K|
|L=D+E+F×G/K-H×I/K-J|
|M=A/L|
|N=C/L|

 (2)稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
13.其他综合收益
||
|-|
|本期数|
|306,575,832.08|
|76,643,958.01|
|229,931,874.07|
|-575,986.95|
|-575,986.95|
|229,355,887.12|

(三)合并现金流量表项目注释
1.收取利息、手续费及佣金的现金
项目 本期数
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司收到融资租赁收入 74,438,154.56
合计 74,438,154.56
2.收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
收回信用证保证金等 93,582,497.94
收到与收益相关的政府补助 33,430,852.62
收到远期结售汇收益 24,434,062.99
收到速结汇收益 17,842,755.95
收回期货保证金 16,187,400.00
收到银行存款等利息收入 15,595,046.05
收回定期存款 15,000,000.00
收到履约保证金等 11,070,894.33
收到房屋租赁收入 9,999,373.07
关联方暂收暂付款 6,065,376.27
收到关联方代建款项 5,275,800.00
收到其他非关联方往来款 4,866,732.34
其他 15,334,400.36
合计 268,685,191.92
3.客户贷款及垫款净增加额
项目 本期数
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司客户融资租赁款净
315,430,093.13
增加额
合计 315,430,093.13
4.支付利息、手续费及佣金的现金
项目 本期数
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司支付利息、手续费及
29,827,503.66
佣金等
合计 29,827,503.66
5.支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
销售费用付现支出 133,345,598.30
管理费用付现支出 67,455,997.35
支付信用证保证金等 48,863,379.52
支付SOPRAY SOLAR EUROPAGmbH项目经营款 16,231,836.00
支付定期存款 15,000,000.00
支付其他非关联方往来款 12,261,270.21
财务费用付现支出 10,373,893.74
关联方暂收暂付款 6,065,376.27
支付保证金等 4,403,829.80
支付供应商暂借款 2,070,944.14
支付期货保证金 1,729,235.36
其他 12,379,638.59
合计 330,180,999.28
6.收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
银行理财产品到期收回 2,491,978,170.00
收到银行理财产品利息 2,543,005.06
收到关联方浙江国贸新能源投资股份有限公司资金占用费
4,882,500.01
收回关联方六安市东庆服装工贸有限公司拆借款
1,436,662.00
收回非关联方拆借款及资金占用费 35,300,149.99
合计 2,536,140,487.06
7.支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
购买银行理财产品 2,481,003,840.00
支付关联方浙江国贸新能源投资股份有限公司拆借款 140,000,000.00
支付关联方六安市东庆服装工贸有限公司拆借款
1,743,095.73
支付非关联方等拆借款 39,300,000.00
合计 2,662,046,935.73
8.收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数
公司及控股子公司收到浙江省国际贸易集团有限公司借款 760,000,000.00
收回质押的定期存款 43,992,178.25
控股子公司收到浙江省五金矿产进出口有限公司借款
40,000,000.00
收回贸易融资保证金
10,278,014.00
收回质押的定期存款利息 2,509,293.19
合计 856,779,485.44
9.支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期数
公司及控股子公司归还浙江省国际贸易集团有限公司借款 430,000,000.00
支付质押的定期存款 24,811,331.90
控股子公司浙江东方集团恒业进出口有限公司减资支付少数股
3,556,000.00
东投资款
控股子公司国安产融公司归还浙江和仁投资管理有限公司借款
2,000,000.00
合计
460,367,331.90
10.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|711,510,983.96|
|57,743,010.60|
|35,286,057.24|
|12,811,434.30|
|3,953,661.16|
|-182,364.25|
|35,515.34|
|15,480,731.92|
|117,822,716.35|
|-815,094,155.41|
|-34,380,479.15|
|-3,313,856.74|
|-87,110,797.05|

||
|-|
|-908,521,597.23|
|-143,936,289.85|
|-1,037,895,428.81|
|1,210,531,261.05|
|1,022,155,557.49|
|188,375,703.56|

 (2)本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
||
|-|
|本期数|

(3)现金和现金等价物的构成
||
|-|
|期末数|
|1,210,531,261.05|
|623,638.24|
|1,200,944,721.92|
|8,962,900.89|
|1,210,531,261.05|

 (4)现金流量表补充资料的说明
2013年度现金流量表中现金期末数为1,210,531,261.05元，与2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,236,600,969.67元，差额26,069,708.62元，系现金流量表中现金期末数扣除了控股子公司不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 4,000,000.00元，远期结售汇保证金 598,289.23元，信用证保证金 460,000.00元，冻结的货币资金 87.49元，质押的定期存款21,011,331.90元。
2012年度现金流量表中现金期末数为1,022,155,557.49元，与2012年12月31日资产负
债表中货币资金期末数为 1,122,403,157.39元，差额 100,247,599.90元，系现金流量表中现
金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金2,000,000.00元，远期结售汇保证金2,546,593.66元，信用证保证金47,030,813.99元，贸易融资保证金10,278,014.00元，质押的定期存款38,392,178.25元。
六、关联方及关联交易
(一)关联方情况
1.本公司的母公司情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联关系|企业类型|注册地|法人代表|
|第一大股东|国有独资企业|杭州|丁康生|

（续上表）
|||||
|-|-|-|-|
|注册资本(万元)|母公司对本公司的持股比例(%)|母公司对本公司的表决权比例(%)|本公司最终控制方|
|98,000.00|45.16|45.16|浙江省人民政府国有资产监督管理委员会|

2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3.本公司的联营企业情况
|||||
|-|-|-|-|
|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|
|有限合伙|杭州|郑韶辉|股权投资|
|有限责任|香港|MR.Ivan SABIC|贸易|
|有限责任|杭州|何卫红|投资管理咨询|
|有限责任|金华|许洪涛|物流|
|有限责任|连云港|陈锡桥|房地产|
|有限责任|六安|李水波|工业制造|
|股份有限|杭州|陈云贵|投资、贸易|
|有限合伙|杭州|江侃|投资管理咨询|
|有限责任|罗马尼亚||光伏发电|
|有限责任|杭州|朱文平|贸易|

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
（续上表）
||||
|-|-|-|
|持股|表决权|关联|

||||
|-|-|-|
|比例(%)|比例(%)|关系|
|29.02|29.02|联营企业|
|33.50|33.50|联营企业|
|49.00|49.00|联营企业|
|20.00|20.00|联营企业|
|25.00|25.00|联营企业|
|41.67|41.67|联营企业|
|35.00|35.00|联营企业|
|24.59|24.59|联营企业|
|23.00|23.00|联营企业|
|32.50|32.50|联营企业|

4.本公司的其他关联方情况
||
|-|
|其他关联方与本公司关系|
|同一股东|
|同一股东|
|同一股东|
|同一股东|
|同一股东|
|同一股东|
|同一股东|
|同一股东|
|同一股东|
|同一股东|
|同一股东|
|同一股东|
|第一大股东之联营企业|
|联营企业子公司|

(二)关联交易情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易
||||
|-|-|-|
|关联交易|关联交易|本期数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|内容|定价方式及决策程序|金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|期货交易|市场价|164,973,451.35|79.02|45,228,890.59|
|期货交易手续费|市场价|516,885.45|100.00|145,256.56|
|服装|市场价|8,465,004.25|0.74|8,438,291.91|
|服装|市场价|||1,198,815.12|

(2)出售商品和提供劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期数|||
|||金额|占同类交易金额的比例(%)|金额|
|期货交易|市场价|192,929,711.07|87.14|8,273,224.68|
|工程项目管理费|市场价|989,200.00|22.08|247,300.00|
|工程项目管理费|市场价|359,700.00|8.03|89,925.00|
|工程项目管理费|市场价|323,900.00|7.23|80,975.00|
|工程项目管理费|市场价|215,900.00|4.82|53,975.00|
|工程项目管理费|市场价|431,900.00|9.64|107,975.00|
|服装|市场价|5,003,583.09|0.35|5,569,470.44|
|货运服务|市场价|4,300.89|0.02||
|食品|市场价|22,555.02|1.93||

[注]：根据2012年9月20日公司、关联方浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称浙江国贸集团)、浙商金汇信托股份有限公司(以下简称浙商金汇公司)、浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司(以下简称东方机电公司)、大地期货有限公司(以下简称大地期货公司)和中韩人寿保险有限公司(以下简称中韩人寿公司)共同与控股子公司浙江国贸东方公司签定的《国贸集团总部大楼项目委托管理合同》，浙江国贸东方公司受托管理钱江新城 A-04-1号地块的国贸集团总部大楼建设项目。受托管理费按工程建安总投资额(暂定80,000.00万元，最终按决算并经审计的数据为准)的2.8%计2,240.00万元。管理费分5年支付，前4年每年支付总金额的20%，
最后一期的约20%待项目竣工交付，且经审计结束后，再行支付。管理费的支付分担比例暂由
六家委托单位按照各自已付购地款比例分担，待今后各委托单位确定认购物业分布后，再根据
所分割的物业价值制定分担比例。浙江国贸东方公司自 2012年 10月开始管理国贸集团总部大楼建设项目，本期浙江国贸集团、中韩人寿公司、浙商金汇公司、东方机电公司、大地期货公司向控股子公司浙江国贸东方公司支付管理费989,200.00元、431,900.00元、359,700.00元、 323,900.00元、215,900.00元，浙江国贸东方公司按照本年管理时间确认管理费收入2,320,600.00元。
截至 2013年 12月 31日，上述六家单位向浙江国贸东方公司核拨建设资金合计14,644,900.00元(其中浙江国贸集团代中韩人寿公司核拨建设资金1,411,944.00元)，浙江国贸东方公司已支付国贸集团总部大楼项目前期工程设计费等 12,634,510.07元，尚余核拨建设资金2,010,389.93元未支付。
2.关联托管和承包情况
根据2012年8月17日公司董事会六届十四次会议决议和公司与浙江国贸集团就浙江省纺织品进出口集团有限公司(以下简称浙江纺织品公司)签订的《股权托管协议》，浙江国贸集团将其持有的浙江纺织品公司 3,734.40万股(占浙江纺织品公司总股本的57.6296%)的股权交由公司托管，托管期限自2012年8月1日起至2017年7月31日止，托管股权的管理费用按浙江纺织品公司经审计后归属于浙江国贸集团的当年净利润的5%(最高不超过 100万元人民币)计算，公司本期收到2012年度托管股权的管理费用251,223.94元。
3.关联租赁情况
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|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|
|浙江国贸东方投资管理有限公司|房屋及建筑物|2012-12-01|2015-11-30|市场价|

4.担保
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|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|浙江国金融资租赁股份有限公司|120,000,000.00|2013-03-14 至2013-03-21|2014-03-07 至2014-03-19|

5.关联方资金拆借
||||
|-|-|-|
|拆借金额|起始日|到期日|
|886,600,000.00|2011-04-29至2013-06-08|2014-01-13至2015-04-28|
|211,000,000.00|2011-04-28至2012-05-08|2014-05-07至2015-04-27|
|30,000,000.00|2013-11-07|2014-11-06|
|40,000,000.00|2013-10-12|2014-04-11|

||||
|-|-|-|
|140,000,000.00|2013-04-27至2013-06-07|2014-04-26至2014-11-09|
|700,000.00|2013-11-27|2014-04-27|
|13,250,000.00|2013-11-18至2013-11-27|2015-11-18至2015-11-27|

[注1]：浙江国贸集团委托农业银行保俶支行发放贷款给控股子公司湖州国贸东方公司，期初贷款余额 126,600,000.00元，期末贷款余额 126,600,000.00元，应付其委托贷款利息13,906,401.08元，计入本期开发成本。
本公司本期与浙江国贸集团发生资金往来，期初应付贷方余额285,945,000.00元，本期发生借方往来 297,685,000.00元(其中归还以协议约定方式借入的资金 28,000万元)，本期发生贷方往来 633,340,000.00元(其中以协议约定方式借入资金 61,000万元)，期末应付贷方余额621,600,000.00元。本期按约定利率应支付资金占用费23,340,000.00元，计入财务费用。
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司(以下简称国金租赁公司)本期与浙江国贸集团发生资金往来，期初应付贷方余额152,025,000.00元，本期发生借方往来159,125,000.00元(其中归还以协议约定方式借入的资金 15,000万元)，本期发生贷方往来 165,900,000.00元(其中以协议约定方式借入资金15,000万元)，期末应付贷方余额158,800,000.00元。本期按约定利率应支付资金占用费15,900,000.00元，计入主营业务成本。
控股子公司湖州国贸东方公司本期与浙江国贸集团发生资金往来，期初应付贷方余额34,259,604.17元，本期发生贷方往来3,501,870.83，期末应付贷方余额为37,761,475.00元。
本期按约定利率应支付资金占用费3,501,870.83元，计入本期开发成本。
[注2]：浙江省土产畜产进出口集团有限公司(以下简称浙江土畜集团)委托农业银行保俶支行发放贷款给控股子公司湖州国贸东方公司，期初贷款余额211,000,000.00元，期末贷款余额211,000,000.00元，应付其委托贷款利息23,178,889.46元，计入本期开发成本。
控股子公司湖州国贸东方公司本期与浙江土畜集团发生资金往来，期初应付贷方余额87,905,715.28元，本期发生贷方往来9,216,858.34元，期末应付贷方余额97,122,573.62元。
本期按约定利率应支付资金占用费9,216,858.34元，计入本期开发成本。
[注3]：控股子公司湖州国贸东方公司本期与浙江省工艺品进出口有限公司发生资金往来，期初应付贷方余额30,000,000.00元，本期发生借方往来2,433,333.33元，本期发生贷方往来 2,433,333.33元，期末应付贷方余额 30,000,000.00元。本期按约定利率应支付资金占用费
2,433,333.33元，计入本期开发成本。上述以协议约定方式借入的资金由浙江国贸集团为湖州
国贸东方公司提供担保。
[注4]：控股子公司国金租赁公司本期与浙江省五金矿产进出口有限公司发生资金往来，期初无余额，本期发生贷方往来40,630,000.00元(其中以协议约定方式借入资金4,000万元)，期末应付贷方余额40,630,000.00元。本期按约定利率应支付资金占用费630,000.00元，计入主营业务成本。
[注5]：本公司本期与浙江国贸新能源投资股份有限公司(以下简称国贸新能源公司)发生资金往来，期初无余额，本期发生借方往来 145,255,833.34元(其中以协议约定方式借出的资金14,000万元)，本期发生贷方往来4,882,500.01元，期末应收借方余额140,373,333.33元。
本期按约定利率应收取资金占用费5,255,833.34元，计入财务费用。
[注6]：控股子公司浙江东方集团服装服饰进出口有限公司本期与联营企业六安市东庆服装工贸有限公司发生资金往来，本期发生借方 2,136,662.00元，发生贷方往来 1,436,662.00元，期末应收借方余额700,000.00元。上述资金往来含公司计收资金占用费4,760.00元。
[注7]：详见本财务报表附注其他重要事项之说明。
(三)关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末数|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|浙江省粮油食品进出口股份有限公司|0.08|0.01|235,000.08|
|中韩人寿保险有限公司|||107,975.00|
|六安市东庆服装工贸有限公司|700,000.00|70,000.00|393,566.27|
|连云港和华置业有限公司|13,250,000.00|1,325,000.00||
|New Solar Energy S.R.L.|16,231,836.00|1,623,183.60||
|浙江国贸新能源投资股份有限公司|140,373,333.33|14,037,333.33||
||170,555,169.41|17,055,516.94|736,541.35|

2．应付关联方款项
|||
|-|-|
|关联方|期末数|
|浙江省国际贸易集团有限公司|741,900.00|
|中韩人寿保险有限公司|323,925.00|
|浙商金汇信托股份有限公司|269,775.00|
|浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司|242,925.00|
|大地期货有限公司|161,925.00|
|浙江省国际贸易集团有限公司|818,619,730.19|
|浙江省土产畜产进出口集团有限公司|97,122,573.62|
|浙江省五金矿产进出口有限公司|40,630,000.00|
|浙江省工艺品进出口有限公司|30,000,000.00|

|||
|-|-|
|浙商金汇信托股份有限公司|182,468.91|
|浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司|164,340.42|
|大地期货有限公司|109,593.22|
|浙江省土产畜产进出口集团有限公司|30,500,000.00|
|浙江省国际贸易集团有限公司|18,300,000.00|
|浙江省土产畜产进出口集团有限公司|180,500,000.00|
|浙江省国际贸易集团有限公司|108,300,000.00|
||1,326,169,156.36|

(四)关键管理人员薪酬
2013年度和 2012年度本公司关键管理人员实际发放的报酬总额分别为1，816.69万元和1,920.78万元。
(五)共同投资
1.根据2013年3月6日公司董事会六届二十一次会议决议，本公司与关联方浙江国贸集团、浙江省国兴进出口有限公司(以下简称浙江国兴公司)及第三方上海航明新能源科技有限公司(以下简称上海航明公司)共同出资人民币 1亿元设立浙江国贸新能源投资股份有限公司(以下简称国贸新能源公司)，其中本公司出资 3,500万元，占35%股权；浙江国贸集团出资 1,000万元，占10%股权；浙江国兴公司出资4,000万元，占40%股权；上海航明公司出资1,500万元，占15%股权。上述出资业经浙江岳华会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》(浙岳华验字〔2013〕A0190号)。国贸新能源公司已于2013年3月28日办妥工商登记手续。
根据2013年8月16日公司董事会六届二十九次会议决议，公司、浙江国贸集团、浙江国兴公司和上海航明公司按原出资比例分别向国贸新能源公司增资3,500万元、1,000万元、4,000万元和 1,500万元，上述增资事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所审验，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2013〕050046号)。国贸新能源公司已于2013年8月26日办妥工商变更登记手续。
2.根据公司与关联方浙江国贸集团金信资产经营有限公司(以下简称国贸金信公司)及其他各方签订的《合伙协议》，共同出资人民币 7,857.02万元投资设立杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称金研投资)，其中本公司出资人民币1,932.22万元，占总出资额的24.59%，国贸金信公司出资人民币 1,932.22万元，占总出资额的24.59%。金研投资已于2013年6月3日在杭州市工商行政管理局办妥工商设立登记手续。
3.根据公司与关联方国贸金信公司、浙江东方集团轻工业品进出口有限公司(以下简称东
方轻工公司)及其他各方签订的《合伙协议》，出资16,380万元共同投资南通高特佳汇金投资合
伙企业(有限合伙)(以下简称高特佳投资公司)，其中本公司出资人民币2,000万元，占总出资
额的12.21%；国贸金信公司出资人民币3,000万元，占总出资额的18.32%；东方轻工公司出资人民币1,000万元，占总出资额的6.11%。高特佳投资公司已于2013年8月7日在江苏省南通工商行政管理局办妥变更登记手续。
4.根据控股子公司东方浩业公司、关联方浙江国兴公司与 Sopray Solar Europa GmbH签订的《股权转让协议》，东方浩业公司和浙江国兴公司分别受让 Sopray Solar Europa GmbH持有的 New Solar Energy S.R.L各23.00%股权及前期项目经营投入。New Solar Energy S.R.L另两名股东为索日新能源股份有限公司和 BaySolarAG，New Solar Energy S.R.L主要业务系投资罗马尼亚日基舒5.81兆瓦太阳能光伏发电站项目。根据2013年3月5日罗马尼亚官方公报上的股东会决议，New Solar Energy S.R.L股东会通过了上述《股权转让协议》，控股子公司东方浩业公司已于2013年5月21日向Sopray Solar EuropaGmbH支付发电站项目经营款和股权转让款合计264.50万美元，折合人民币16,231,836.00元。
截至 2013年 12月 31日，New Solar EnergyS.R.L.账面实收资本罗马尼亚新列伊 1,020元，主要财务状况如下：
|||
|-|-|
|负债总额|净资产总额|
|70,080,862.91|-2,032,761.62|

(六)其他
1.公司本期出资1,000万元购买《浙金•汇元1号集合资金信托计划》，该信托计划受托人为关联方浙商金汇公司。
2.公司本期出资15,000万元购买《中海-国贸东方1期定向增发投资集合资金信托计划》，该信托计划交易顾问为关联方浙江国贸东方投资管理有限公司。
3.公司子公司本期收到关联方浙江国贸集团展览费补贴27万元。
七、或有事项
(一)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
1.根据2013年2月控股子公司国金租赁公司与浙江青铁铁路器材有限公司(以下简称浙江青铁公司)签订的《融资租赁合同》，国金租赁公司将设备出租给浙江青铁公司。因浙江青铁公司未按合同约定履行付款义务，2013年10月11日国金租赁公司向杭州市上城区人民法院提起诉讼，同时申请对上述出租设备和担保单位亚达科技集团有限公司（以下简称亚达科技公司）、浙江瑞朗汽车用品集团有限公司（以下简称浙江瑞朗公司）的土地使用权等资产诉讼保全。根据杭州市上城区人民法院下达的《民事裁定书》，浙江青铁公司共需支付国金租赁公司租金
30,213,031.80元、名义货价600,000.00元及违约金，亚达科技公司和浙江瑞朗公司对浙江青
铁公司付款义务承担连带责任。截至2013年12月31日，因款项收回具有重大不确定性，国金
租赁公司根据会计政策按实际风险敞口余额 18,941,571.03元计提60%坏账准备计11,364,942.62元。
2.根据 2013年 3月控股子公司国金租赁公司与爱德华重工有限公司（以下简称爱德华公司）签订的《融资租赁合同》，国金租赁公司将设备出租给爱德华公司。因爱德华公司未按合同约定履行付款义务，2013年 10月 8日公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求爱德华公司支付租金83,476,568.45元、名义货价800,000.00元及违约金，担保单位常州龙源港机重工集团有限公司（以下简称常州龙源公司）、扬中龙源港机制造有限公司（以下简称扬州龙源公司）、王洪元、顾琴仙对爱德华公司付款义务承担连带责任。同时申请对出租设备和担保单位常州龙源港机重工集团有限公司（以下简称常州龙源公司）、扬中龙源港机制造有限公司（以下简称扬州龙源公司）的土地使用权等资产诉讼保全。截至2013年12月31日，杭州市中级人民法院已受理，因上述款项收回具有不确定性，国金租赁公司根据会计政策及可收回性按实际风险敞口余额60,649,147.35元计提10%坏账准备计6,064,914.74元。
3.控股子公司狮丹努集团公司及狮丹努服饰公司 2010年向上海系方实业有限公司(以下简称上海系方公司)及永大纺织集团股份有限公司(以下简称永大纺织公司)采购棉纱，上海系方公司及永大纺织公司未按合同约定提供相应棉纱，经多次协商调解未果， 2012年 4月 6日狮丹努集团公司向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，同时申请诉讼保全。根据宁波市海曙区人民法院下达的《民事裁定书》，上海系方公司应支付结余货款11,841,554.02元（其中狮丹努集团公司7,243,819.62元，狮丹努服饰公司4,597,734.40元），永大纺织公司及其与上海系方公司共同经理顾乃芳承担连带清偿责任，并查封上海系方公司及永大纺织公司部分房产及土地。截至 2013年 12月 31日，狮丹努集团公司累计收回 300,000.00元，因剩余款项收回仍具有不确定性，狮丹努集团公司及狮丹努服饰公司已根据会计政策计提50%坏账准备计5,770,777.01元。
4. 2011年控股子公司舒博特公司与浙江仁睿物资有限公司(以下简称仁睿物资公司)签署11份《钢材购销合同》，因仁睿物资公司未按合同约定履行付款责任，舒博特公司于2012年4月向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求仁睿物资公司支付剩余货款 4,315,084.22元和逾期经济损失180,307.36元。杭州市下城区人民法院于2012年6月调解结案，确认由仁睿物资公司支付剩余货款和逾期经济损失。截至本财务报表批准报出日，仁睿物资公司尚未支付上述款项，公司已根据会计政策计提60%坏账准备计2,589,050.53元。
5.2012年8月21日控股子公司东方浩业公司向浙江省义乌市人民法院提起诉讼，要求义乌市开心线带有限公司(以下简称开心线带公司)返还其误汇入该公司的款项334,858.00元。截至2013年12月31日，开心线带公司尚未返还该款项，东方浩业公司向浙江省义乌市人民法院申请扣押开心线带公司的部分机器设备，因价值较低，东方浩业公司已根据会计政策计提全额坏账准备。
6．2013年 4月 15日控股子公司东方浩业公司因卡姆丹克太阳能(江苏)有限公司(以下简称卡姆丹克公司)未按照合同约定履行交货向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，要求卡姆丹克公司支付合同违约金5,979,750.00元。根据2013年11月20日江苏省南通市中级人民法院出具的《民事判决书》(〔2013〕通中商初字第0218号)，卡姆丹克公司应向东方浩业公司支付合同违约金 3,700,000.00元并承担东方浩业公司已支付的律师费用 246,392.50元。截至2013年12月31日，东方浩业公司已收回向卡姆丹克公司预付的全部货款。判决后东方浩业公司及卡姆丹克公司均不服上述一审判决并分别向江苏省高级人民法院提起上诉，截至本财务报表批准日，江苏省高级人民法院尚未做出判决。
(二)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2013年12月31日，公司对外担保情况如下(单位：万元)
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保单位|担保方式|贷款金融机构|担保借款余额|借款到期日|
|宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司|保证|中国银行股份有限公司宁波市海曙支行|2,000.00|2014-01-20至2014-07-26|
|宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司|保证|国家开发银行股份有限公司|7,000.00|2014-10-21-至2014-10-23-|
||||9,000.00||

[注]：由狮丹努集团公司按照对宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司持股比例承担相应的连带责任保证。
(三)其他或有事项
1．根据控股子公司新帝置业公司与杭州住房公积金管理中心和有关按揭贷款银行签署的协议，新帝置业公司为部分购房者办妥相关房产抵押手续前的按揭贷款提供连带责任保证。
2.根据控股子公司狮丹努控股公司、控股子公司芜湖服饰公司分别与安徽省南陵县国土资源局、安徽省南陵县人民政府签订的《国有建设用地使用权出让合同》和《项目投资合同补充协议》，芜湖服饰公司约定以6.5万元/亩受让位于南陵县经济技术开发区B-07地块国有土地使用权。截至2013年12月31日，芜湖服饰公司已按3万元/亩交纳土地出让金，共计366.57万元，按上述协议约定投产后各项税收累计达到一定额度，芜湖服饰公司无需支付剩余3.5万元/亩的土地出让金。
八、承诺事项
(一)截至2013年12月31日，公司及部分控股子公司已开证未到期的不可撤销进口信用证情况如下：
项目 金额
已开证未到期的不可撤销进口信用证 美元 19,615,322.02
已开证未到期的不可撤销进口信用证 欧元 6,456,184.92
已开证未到期的不可撤销进口信用证人民币 6,037,920.70
(二)截至2013年12月31日，公司及部分控股子公司已委托未交割的远期结售汇和无本金交割远期外汇交易合计金额为 284,684,230.26美元、5,540,800.00欧元；已委托未交割的掉期交易合计金额 16,131,099.08澳元。截至本财务报表批准报出日，已根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金融资产23,465,041.95元，确认交易性金融负债2,250,051.70元。
九、资产负债表日后事项
(一)资产负债表日后利润分配情况说明
拟分配的利润或股利
每 10股分配现金红利 3.60元（含税），计
经审议批准宣告发放的利润或股利
181,970,443.44元
(二)其他资产负债表日后事项说明
1.根据2014年3月7日公司董事会六届三十四次会议决议，公司董事会同意在3,600万的价格区间内参与竞买关联方浙江省五金矿产进出口有限公司持有的本公司控股子公司国金租赁公司20%股权。2014年3月11日公司已收到浙江产权交易所来函，确认公司已以3,580万的价格竞得上述股权。截至本财务报表批准报出日，上述股权转让事项尚未完成。
2.根据2014年1月3日公司董事会六届三十三次会议决议，公司决定从2014年1月1日起对应收款项坏账准备进行会计估计变更，从按余额百分比组合计提坏账准备变更为以账龄分析组合计提坏账准备。本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整。
3.根据2014年1月3日公司2014年第一次临时股东大会决议，公司决定按出资比例为关联方国贸新能源公司及其全资子公司NEW ENERGYINVESTMENT[JAPAN] COMPANYLIMITED向金融机构融资借款合计提供最高额为1.05亿的保证担保。
十、其他重要事项
(一)截至2013年12月31日，公司财产抵押情况(单位：万元)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保单位|抵押物|抵押权人|抵押物||担保借款金额|
||||账面原值|账面价值||
|宁波狮丹努集团有限公司|存 货|中国进出口银行宁波分行|17,357.57|17,357.57|8,000.00|
|宁波狮丹努进出口有限公司|土地使用权房屋及建筑物|中国银行股份有限公司宁波市分行|2,555.95|1,470.57|3,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|宁波东方宏业针织有限公司|土地使用权房屋及建筑物|中国银行股份有限公司宁波市分行|2,539.47|1,143,54|[注]|
|浙江国贸东方房地产有限公司|存 货|中国银行股份有限公司浙江省分行|77,078.37|77,078.37|14,777.26|
||||99,531.36|97,050.05|25,777.26|

[注]：该担保项下无借款。
(二)截至2013年12月31日，公司财产质押情况(单位：元)
|||||
|-|-|-|-|
|质押物|质押权人|质押物金额|担保借款金额|
|银行存款|中信银行股份有限公司杭州分行|USD 3,151,000.00|USD 3,087,698.13|
|银行存款|中国工商银行股份有限公司浙江省分行|RMB 1,800,000.00|RMB 11,963,094.00[注1]|
|应收账款|中国银行股份有限公司浙江省分行|USD 5,402,086.80[注2]|USD 4,861,878.12|
|应收账款|中国银行股份有限公司浙江省分行|USD 3,322,212.53|USD 2,988,513.23|
|应收账款|中国银行股份有限公司浙江省分行|USD 1,160,247.89[注3]|USD 1,044,223.10|
|应收账款|中国银行股份有限公司浙江省分行|USD 2,885,600.50|USD 2,597,040.45|
|应收账款|交通银行杭州杭大路支行|RMB 123,630,915.18|RMB 99,300,000.00|
|应收账款|杭州银行股份有限公司保俶支行|RMB 48,000,000.00|RMB 21,795,448.49|
|应收账款|中信银行股份有限公司杭州分行|USD 477,563.46[注4]|USD 453,000.00|
|银行存款|中国银行股份有限公司浙江省分行|USD 272,209.30[注5]|USD 244,988.37|

[注1]：均系开立的银行承兑汇票。
[注2]：截至2013年12月31日，该借款项下的应收账款已收回4,335,110.68美元。
[注3]：截至2013年12月31日，该借款项下的应收账款已收回902,665.74美元。
[注4]：截至2013年12月31日，该借款项下的应收账款已收回477,563.46美元。
[注5]：截至2013年12月31日，该借款项下的应收账款已收回272,209.30美元。
(三)企业合并
企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
(四)租赁
融资租出
公司未确认融资收益期末余额为 98,368,075.91元，以后年度将收到的最低租赁收款额如下：
剩余租赁期 金额[注]
1年以内 379,754,749.28
1-2年 362,560,733.45
2-3年 131,444,567.16
3年以上 77,940,267.34
小计 951,700,317.23
[注]:详见本财务报表附注或有事项之说明。
(五)以公允价值计量的资产和负债
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|

金融资产
||||
|-|-|-|
|5,167,896.64|-65,998.68||
|67,153,085.40|-13,327,330.22||
|2,391,401,310.36||2 2 9 , 9 3 1 , 8 7 4 . 0 7|
|2,463,722,292.40|-13,726,198.90|2 2 9 , 9 3 1 , 8 7 4 . 0 7|
|42,080.00|-15,840.00||
|2,463,764,372.40|-13,742,038.90|2 2 9 , 9 3 1 , 8 7 4 . 0 7|
|96,650.00|-2,153,401.70||

(六)外币金融资产和外币金融负债
|||||
|-|-|-|-|
|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|

金融资产
|||
|-|-|
|461,131,593.01|4,740,849.44|
|461,131,593.01|4,740,849.44|
|343,183,129.16||

(七)其他
1.公司及控股子公司与索日新能源股份有限公司(以下简称索日股份公司)和上海索日新
能源科技有限公司(以下简称上海索日公司)的交易
(1)公司及控股子公司东方浩业公司与索日股份公司交易
根据2012年6月25日公司及控股子公司东方浩业公司与索日公司签订的《协议书》，约定由公司或东方浩业公司先行采购原材料，并转售给索日股份公司，索日股份公司生产后通过东方浩业公司对外出口太阳能电池板。2013年度公司和东方浩业公司与索日股份公司的交易情况如下：
||||
|-|-|-|
|采购金额|销售金额|定价政策|
||212,571,721.97|市场价|
|161,635,634.93|32,179,568.26|市场价|
|161,635,634.93|244,751,290.23||

东方浩业公司 2013年度从索日股份公司采购太阳能电池板后销售给国外客户明细情况如下：
|||
|-|-|
|销售金额(外币)|折合人民币|
|EUR 6,165,082.40|49,667,017.27|
|JPY 115,518,880.00|7,216,722.58|
|USD 3,222,074.60|20,388,141.84|
|USD 2,278,879.75|13,789,281.79|
|USD 12,748,939.10|77,945,612.08|
||169,006,775.56|

根据2013年度各方签订的《代付协议》，各方代付情况如下：
||
|-|
|代付金额|
|USD 837,961.14|
|JPY 19,117,364.00|
|USD 850,370.74|
|JPY 96,378,880.00|
|USD 3,660,801.42|
|USD 354,023.42|
|USD 845,966.58|

(2)东方和仁公司与索日股份公司交易
||||
|-|-|-|
|采购金额|销售金额|定价政策|
||15,846,153.92|市场价|

(3)国金租赁公司与上海索日公司交易
||||
|-|-|-|
|租赁物金额|租金总额|本期收取租金|
|38,000,000.00|44,506,045.12|9,454,094.68|

2.根据2011年6月30日双方签订的《响水县房地产合作开发协议书》，控股子公司狮丹努置业公司与宁波和盛达控股集团有限公司(本期更名为宁波海达控股集团有限公司，以下简称宁波海达集团)等共同投资开发位于江苏省响水县的 2011T-12地块，由宁波和盛达公司负责相关筹备事项。该地块的项目公司盐城盛利达置业有限公司于2012年7月31日成立，注册资本2,000万元，其中狮丹努置业公司出资300万元。2013年8月，宁波狮丹努置业有限公司收回原支付的宁波海达集团项目合作款 1,500万元，同时狮丹努集团与盐城盛利达置业有限公司签订借款协议，由狮丹努集团向其借款1,500万元，该借款暂不计收资金占用费。
根据2012年7月23日双方签订的《灌云项目前期事项合作投资开发协议》，控股子公司狮丹努置业公司与宁波海达集团等共同投资开发位于江苏省连云港市灌云县的 2012-24号地块，由宁波和盛达公司负责相关筹备事项。该地块的项目公司连云港和华置业有限公司(以下简称和华置业公司)于 2012年 11月 20日成立，注册资本 2,000万元，其中狮丹努置业公司出资 500万元。2013年 11月，狮丹努置业公司收回原支付的宁波海达集团与连云港和华置业有限公司项目合作款 1,200万元，同时狮丹努集团与连云港和华置业有限公司签订借款协议，由狮丹努集团向其借款1,325万元，该借款暂不计收资金占用费。
3.控股子公司新帝置业公司开发的新帝•朗郡项目已竣工，部分房产已交付业主使用。该公司与浙江省建工集团有限公司工程款尚未全部决算，按照与其签订工程合同的初步决算结果计算项目开发成本。
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，控股子公司新帝置业公司及控股子公司湖州蓬莱置业公司按照房款收入计提土地增值税，土地增值税清算金额存在不确定性。
4.根据控股子公司浙江东方集团凯业进出口有限公司(以下简称东方凯业公司)与建德市德欣家纺有限公司(以下简称德欣家纺公司)签订的《协议》，东方凯业公司以650万元的价格受让德欣家纺公司已抵押给中国银行股份有限公司杭州市庆春支行的位于建德市杨林桥镇岭脚开发区的房屋及建筑物和土地使用权。在上述资产未成功交易前，东方凯业公司承租上述资产，租赁期从2012年11月起计算，年租金25万元。本期根据协议约定共计提租金25万元。
5.截至本财务报表批准报出日，公司及控股子公司尚未办妥 2013年度企业所得税汇算清缴手续。
十一、母公司财务报表项目注释
(一)母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|54,721,480.28|100.00|5,472,148.03|10.00|33,964,029.05|100.00|3,396,402.91|
|54,721,480.28|100.00|5,472,148.03|10.00|33,964,029.05|100.00|3,396,402.91|
|54,721,480.28|100.00|5,472,148.03|10.00|33,964,029.05|100.00|3,396,402.91|

 2)组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|账面余额|计提比例(%)|
|54,721,480.28|10.00|
|54,721,480.28|10.00|

 (2)无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(3)应收账款金额前5名情况
||||
|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|
|非关联方|53,315,765.79|1年以内|
|非关联方|1,405,714.49|1年以内|
||54,721,480.28||

2.其他应收款
(1)明细情况
1)类别明细情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|期末数|||||||
|账面余额||坏账准备||账面余额|||
|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|
|587,301,414.54|36.97|||812,667,546.22|74.09||
|1,001,349,852.37|63.03|22,752,459.41|2.27|283,703,649.78|25.87|3,080,221.84|
|1,001,349,852.37|63.03|22,752,459.41|2.27|283,703,649.78|25.87|3,080,221.84|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||444,199.37|0.04|444,199.37|
|1,588,651,266.91|100.00|22,752,459.41|1.43|1,096,815,395.37|100.00|3,524,421.21|

 2)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|
|587,301,414.54|||
|587,301,414.54|||

委托贷款明细情况如下：
||||
|-|-|-|
|实际贷款人|委托贷款金额|贷款期限|
|嘉凯城集团股份有限公司|300,000,000.00|2012-10-23至2014-04-23|
|湖州国贸东方房地产有限公司|255,100,000.00|2011-06-29至2015-04-28|
||555,100,000.00||

[注]：根据 2012年10月公司与中国农业银行保俶支行签订的《委托贷款合同》以及《委托贷款合同补充协议书》，公司通过中国农业银行保俶支行向嘉凯城公司发放委托贷款30,000万元。该委托贷款本息由嘉凯城公司控股股东浙江省商业集团有限公司提供连带保证责任担保。
3)组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
|||
|-|-|
|账面余额|计提比例(%)|
|859,805,842.66|1.00|
|141,544,009.71|10.00|
|1,001,349,852.37||

 (2)无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
(3)其他应收款金额前5名情况
|||||
|-|-|-|-|
|与本公司关系|账面余额|账龄|占其他应收款余额的比例(%)|
|关联方|544,130,035.96|1年以内|50.28|
||204,098,946.62|1-2年||
||50,530,000.00|2-3年||
|非关联方|1,100,000.00|1年以内|18.95|
||300,000,000.00|1-2年||
|关联方|169,088,613.76|1年以内|10.64|

|||||
|-|-|-|-|
|关联方|140,373,333.33|1年以内|8.84|
|关联方|111,598,841.32|1年以内|7.02|
||1,520,919,770.99||95.73|

(4)其他应收关联方款项
|||
|-|-|
|与本公司关系|账面余额|
|控股子公司|798,758,982.58|
|控股子公司|169,088,613.76|
|联营企业|140,373,333.33|
|控股子公司|111,598,841.32|
|控股子公司|32,449,712.71|
|控股子公司|27,127,322.32|
|控股子公司|5,288,764.41|
|控股子公司|1,684,820.38|
|控股子公司|10,199.72|
||1,286,380,590.53|

3.长期股权投资
|||||
|-|-|-|-|
|核算方法|初始投资成本|期初余额|增减变动|
|成本法|319,005,470.00|319,005,470.00||
|成本法|97,000,000.00|97,000,000.00||
|成本法|87,164,000.00|87,164,000.00||
|成本法|74,966,400.00|74,966,400.00||
|成本法|73,200,000.00|73,200,000.00||
|成本法|55,457,438.78|55,457,438.78||
|成本法|14,328,230.00|14,328,230.00||
|成本法|9,991,800.00|9,991,800.00||
|成本法|8,840,000.00|8,840,000.00||
|成本法|8,040,000.00|8,040,000.00||
|成本法|7,800,000.00|7,800,000.00||
|成本法|7,689,937.50|7,689,937.50||

|||||
|-|-|-|-|
|成本法|7,320,000.00|7,320,000.00||
|成本法|6,000,000.00|1,200,000.00|4,800,000.00|
|成本法|5,863,000.00|5,863,000.00||
|成本法|4,550,000.00|11,154,000.00|-6,604,000.00|
|成本法|4,550,000.00|4,550,000.00||
|成本法|3,850,000.00|3,850,000.00||
|成本法|3,575,000.00|3,575,000.00||
|成本法|3,107,500.00|3,107,500.00||
|成本法|3,000,000.00|3,000,000.00||
|成本法|392,825.00|392,825.00||
|权益法|75,000,000.00|74,752,222.86|-1,379,219.27|
|权益法|70,000,000.00||73,745,319.34|
|权益法|19,322,200.00||18,950,039.03|
|权益法|4,900,000.00|3,339,622.83|1,887,966.77|
|权益法|2,532,173.08|2,807,988.58|521,862.49|
|权益法|1,015,526.55|1,754,367.23|738,996.85|
|成本法|356,451,733.19|356,451,733.19||
|成本法|81,360,000.00|81,360,000.00||
|成本法|50,000,000.00|50,000,000.00||
|成本法|36,000,000.00|36,000,000.00||
|成本法|20,000,000.00|20,000,000.00||
|成本法|20,000,000.00||20,000,000.00|
|成本法|15,000,000.00||15,000,000.00|
|成本法|12,760,000.00|12,760,000.00||
|成本法|7,000,000.00|7,000,000.00||
|成本法|900,000.00|900,000.00||
|成本法|587,797.20|587,797.20||

|||||
|-|-|-|-|
|成本法|400,000.00|400,000.00||
||1,578,921,031.30|1,455,609,333.17|127,660,965.21|

(续上表)
||||||
|-|-|-|-|-|
|持股比例(%)|表决权比例(%)|持股比例与表决权比例不一致的说明|减值准备|本期计提减值准备|
|60.00|60.00||||
|97.00|97.00||||
|55.00|55.00||||
|98.64|98.64||||
|61.00|61.00||||
|100.00|100.00||||
|45.00|45.00||||
|61.00|61.00||||
|65.00|65.00||||
|61.85|61.85||||
|62.40|62.40||||
|56.25|56.25||||
|61.00|61.00||||
|60.00|60.00||||
|65.00|65.00||||
|65.00|65.00||||
|65.00|65.00||||
|55.00|55.00||||
|65.00|65.00||||
|56.50|56.50||||
|60.00|60.00||||
|100.00|100.00||||

||||
|-|-|-|
|29.02|29.02||
|35.00|35.00||
|24.59|24.59||
|49.00|49.00||
|20.00|20.00||
|20.45|20.45||
|16.30|16.30||
|2.55|2.55|42,958,463.52|
|2.13|2.13||
|0.10|0.10||
|16.47|16.47||
|12.21|12.21||
|11.11|11.11||
|6.38|6.38||
|9.95|9.95||
|0.21|0.21||
|0.31|0.31||
|0.01|0.01|400,000.00|
|||43,358,463.52|

[注1]：根据《合伙协议》，公司认缴出资比例29.02%，实际出资比例25.57%。
[注2]：根据《合伙协议》，公司认缴出资比例12.21%，实际出资比例12.59%。
[注3]：截至2013年12月31日，公司与控股子公司国安产融公司已根据《合伙协议》出资，浙江天堂硅谷元金创业投资合伙企业（有限合伙）尚未办妥工商变更登记手续。
[注4]：根据《合伙协议》，公司认缴出资比例9.95%，实际出资比例9.27%。
(二)母公司利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|1,014,242,402.76|
|8,158,357.66|
|1,002,952,083.92|

 (2)主营业务收入/主营业务成本（分行业）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|1,014,242,402.76|997,503,485.87|986,371,543.75|
|1,014,242,402.76|997,503,485.87|986,371,543.75|

 (3)主营业务收入/主营业务成本（分产品）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|252,090,703.94|251,038,584.96|129,187,068.32|
|762,151,698.82|746,464,900.91|857,184,475.43|
|1,014,242,402.76|997,503,485.87|986,371,543.75|

 (4)主营业务收入/主营业务成本（分地区）
||||
|-|-|-|
|本期数|||
|收入|成本|收入|
|3,283,334.32|3,778,427.79|3,045,789.05|
|1,010,959,068.44|993,725,058.08|983,325,754.70|
|1,014,242,402.76|997,503,485.87|986,371,543.75|

 (5)公司前5名客户的营业收入情况
||
|-|
|营业收入|
|576,979,120.12|
|212,571,721.97|
|192,929,711.07|
|12,034,274.37|
|10,872,495.58|
|1,005,387,323.11|

2.投资收益
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|111,360,647.21|

||
|-|
|7,017,076.32|
|174,996.50|
|19,568,917.80|
|7,164,396.43|
|745,200,409.86|
|61,076,068.39|
|806,997.10|
|952,369,509.61|

 (2)按成本法核算的长期股权投资收益(前五名)
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|49,204,993.46||
|11,315,200.00|7,072,000.00|
|10,261,680.00|6,580,860.00|
|9,991,800.00|10,291,554.00|
|6,222,000.00|7,173,600.00|
|86,995,673.46|31,118,014.00|

(3)按权益法核算的长期股权投资收益
|||
|-|-|
|本期数|上年同期数|
|2,613,307.96|1,796,013.68|
|521,862.49|139,334.87|
|-1,379,219.27|-247,777.14|
|1,887,966.77|-1,560,377.17|
|3,745,319.34||
|-372,160.97||
|7,017,076.32|127,194.24|

(4)投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(三)母公司现金流量表补充资料
||
|-|
|本期数|
|659,906,244.85|
|22,630,189.04|
|9,654,453.82|
|11,528,226.91|
|-90,646.02|
|14,750,193.67|
|44,608,531.58|
|-952,369,509.61|
|-382,404.88|
|-3,687,548.40|
|28,910,285.23|
|-240,889,111.21|
|-226,007,326.18|
|-631,438,421.20|

||
|-|
|468,760,477.31|
|539,991,423.85|
|-71,230,946.54|

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：
2012年度现金流量表中现金期末数为539,991,423.85元，2012年12月31日资产负债表中货币资金期末数为559,087,117.10元，差额19,095,693.25元，系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的质押的定期存款19,095,693.25元。
十二、其他补充资料
(一)非经常性损益
1.非经常性损益明细表
||
|-|
|金额|
|182,364.25|
|6,960,762.72|
|33,430,852.62|
|1,144,154.08|
|736,652,297.13|
|32,598,103.38|

||
|-|
|-9,423,378.80|
|801,545,155.38|
|204,790,184.04|
|9,865,734.03|
|586,889,237.31|

(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
|||
|-|-|
|加权平均净资产收益率(%)||
||基本每股收益|
|15.21|1.20|
|0.54|0.04|

2.加权平均净资产收益率的计算过程
|||
|-|-|
||序号|
||A|
||B|
||C=A-B|
||D|
||E|
||F|
||G|
||H|
|可供出售金融资产产生的收益净额|I1|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J1|

|||
|-|-|
|购买少数股权的投资金额与购买日净资产差异净额|I2|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J2|
|外币财务报表折算差额|I3|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J3|
|提取职工奖励及福利基金|I4|
|增减净资产次月起至报告期期末的累计月数|J4|
||K|
||L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K|
||M=A/L|
||N=C/L|

(三)公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
||||
|-|-|-|
|期末数|期初数|变动幅度|
|1,236,600,969.67|1,122,403,157.39|10.17%|
|44,788,251.42|72,363,062.04|-38.11%|
|117,672,068.05|27,550,000.00|327.12%|
|456,232,988.14|221,769,426.55|105.72%|
|289,149.59|1,880,208.02|-84.62%|
||4,907,608.65|-100.00%|
|2,849,379,335.78|2,704,809,315.53|5.34%|
|2,863,188,020.44|2,391,401,310.36|19.73%|
|827,389,119.51|394,443,574.70|109.76%|
|121,925,872.99|87,545,393.84|39.27%|
|2,088,102,105.44|1,448,387,424.79|44.17%|
|73,075,621.83|384,038,850.16|-80.97%|
|261,943,846.22|439,040,673.84|-40.34%|

||||
|-|-|-|
|1,095,985,338.09|702,847,893.69|55.93%|
|51,787,674.00|288,800,000.00|-82.07%|
|527,218,051.70|52,367,740.00|906.76%|
|206,190,561.30|98,560,777.40|109.20%|
|2,050,931,110.93|1,820,999,236.86|12.63%|
|1,459,025,203.09|1,042,136,410.34|40.00%|
|本期数|上年同期数|变动幅度|
|10,827,754,636.74|7,933,863,338.65|36.48%|
|9,956,028,467.26|7,029,569,528.98|41.63%|
|40,853,507.17|59,438,976.96|-31.27%|
|76,979,480.47|58,765,657.69|30.99%|
|-15,480,731.92|-4,380,634.77|-253.39%|
|815,094,155.41|419,098,042.17|94.49%|
|239,907,141.45|169,826,553.28|41.27%|

第十一节 备查文件目录
(一)载有董事长签名的公司2013年年度报告及摘要正本文件
(二)载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
(四)报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文本
董事长：高康浙江东方集团股份有限公司2014年3月27日