恒康医疗集团股份有限公司
2017年第三季度报告
2017年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|8,664,250,578.0||5 5,984,709,625.84||44.77%||
|归属于上市公司股东的净资产|4,336,599,039.6||3 4,084,959,354.49||||
||||||6.16%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|893,245,902.92|104.11%||2,002,554,774.35||65.28%|
|归属于上市公司股东的净利润|86,438,003.20|||251,927,100.66|||
|||49.00%||||24.81%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||82,077,848.33|59.23%||237,185,460.98||52.10%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-7,035,633.38|||
||17,803,234.77|104.63%||||98.04%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0464|51.14%||0.1351||26.62%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0464|51.14%||0.1351||26.62%|
|加权平均净资产收益率|2.05%|增长0.53个百分点||5.98%||增长0.69个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,990,389.13||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,321,814.24||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|18,011,680.40||
|减：所得税影响额|2,601,465.83||
|合计|14,741,639.68|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||24,887||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|阙文彬|境内自然人||42.57%|794,009,999||397,005,000|质押||737,185,000|
|四川产业振兴发展投资基金有限公司|国有法人||6.03%|112,500,000||112,500,000||||
|长安基金－工商银行－华鑫信托－鑫康财富3号单一资金信托|其他||3.84%|71,660,052||71,660,052||||
|新余恒道资产管理中心(有限合伙)|境内非国有法人||2.71%|50,562,170||50,562,170||||
||||||||质押||50,562,168|
|喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||2.70%|50,437,830||50,437,830||||
||||||||质押||50,437,830|
|云南能源金融控股有限公司|国有法人||2.01%|37,500,000||37,500,000||||
|宋丽华|境内自然人||1.49%|27,777,778||27,777,778||||
|盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人||1.20%|22,300,000||0||||
|民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品|其他||1.02%|19,000,125||0||||
|刘好芬|境内自然人||0.83%|15,467,595||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|阙文彬|397,004,999|人民币普通股|397,004,999|
|盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司|22,300,000|||
|||人民币普通股|22,300,000|
|民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品|19,000,125|||
|||人民币普通股|19,000,125|
|刘好芬|15,467,595|人民币普通股|15,467,595|
|刘勇|14,393,833|人民币普通股|14,393,833|
|吕国斌|13,619,800|人民币普通股|13,619,800|
|湖州泽瑞投资管理合伙企业（有限合伙）|12,360,793|||
|||人民币普通股|12,360,793|
|冯民堂|11,610,800|人民币普通股|11,610,800|
|中央汇金资产管理有限责任公司|10,998,500|人民币普通股|10,998,500|
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资632号证券投资集合资金信托计划|10,929,219|||
|||人民币普通股|10,929,219|
|上述股东关联关系或一致行动的|公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公|||
|说明|司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||担保证券账户持有公司流通股合计22,300,000股；刘好芬通过中泰证券股份有限公司|||
|业务情况说明（如有）||||
||客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合计15,467,595股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期末余额或年初至||年初余额或上年同期|||||
||项 目||||||变动比例||变动原因及具体情况|
||||报告期末金额||金额|||||
||合并资产负债表项目|||||||||
|应收票据||4,118,284.80||15,722,462.73||-73.81%||主要系报告期银行承兑减少。||
|预付款项||238,167,271.80||162,276,639.95||46.77%||主要系报告期恒康源预付款增加。||
|其他流动资产||5,364,978.30||3,308,704.01||62.15%||主要系报告期待抵扣进项税额增加。||
|长期股权投资||123,584,591.69||2,595,132.69||4662.17%||主要系报告期投资兰考第一医院、兰考东方医院、兰考堌阳医院、京福华越和华采并购基金等。||
|在建工程||348,994,490.81||162,317,304.12||115.01%||主要系报告期爱贝尔、瓦三医院工程建设支出增加。||
|固定资产清理||500.00||747.75||-33.13%||主要系报告期待处理报废资产增加。||
|商誉||2,742,749,858.90||973,849,076.72||181.64%||主要系报告期收购 PRP 公司形成的商誉所致。||
|长期待摊费用||28,409,065.49||19,690,294.99||44.28%||主要系报告期广安福源医院装修费用支出增加。||
|其他非流动资产||124,342,594.60||34,259,734.41||262.94%||主要系报告期盱眙医院预付土地征收款所致。||
|短期借款||2,637,804,305.74||877,900,000.00||200.47%||主要系报告期贷款增加。||
|应付职工薪酬||91,255,406.04||39,988,179.83||128.21%||主要系报告期新纳入合并范围 PRP公司应付职工薪酬增加所致。||
|应付利息||22,606,786.02||348,291.26||6390.77%||主要系报告期澳洲全资子公司应付利息增加所致。||
|一年内到期的非流动负债||43,493,078.61||22,011,819.63||97.59%||主要系报告期一年内支付的融资款增加所致。||
|长期借款||535,073,506.62||10,000,000.00||5250.74%||主要系报告期长期借款增加。||
|长期应付款||54,727,637.07||20,770,953.81||163.48%||主要系报告期新纳入合并范围 PRP公司长期应付款增加所致。||
|长期应付职工薪酬||4,706,481.99||-||不适用||主要系报告期新纳入合并范围 PRP公司长期应付职工薪酬所致。||
|预计负债||2,900,000.00||14,986,000.00||-80.65%||主要系报告期支付担保代偿款所||

致。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|少数股东权益||177,167,661.29|87,663,589.94|102.10%|主要系报告期新纳入合并范围 PRP公司少数股东权益所致。|
||合并利润表项目|||||
|营业收入||2,002,554,774.35|1,211,585,737.13|65.28%|主要系报告期医疗服务、中药饮片收入增加，且新增报告期纳入合并范围PRP公司营业收入所致。|
|营业成本||1,344,450,829.03|816,772,234.24|64.61%|主要系报告期营业收入增加，营业成本随之增长。|
|营业税金及附加||5,321,557.17|2,129,338.34|149.92%|主要系报告期缴纳流转税增加。|
|销售费用||48,724,943.84|36,231,631.91|34.48%|主要系报告期药品销售投入增加。|
|管理费用||221,282,081.61|147,662,364.27|49.86%|主要系报告期同比合并范围扩大，管理费用投入增加。|
|财务费用||78,185,842.94|4,062,861.97|1824.40%|要系报告期贷款利息支出增加。|
|资产减值损失||186,061.52|2,579,311.61|-92.79%|主要系上年同期坏账转回额较大。|
|投资收益（损失以“-”号填列)||-|654,551.97|-100.00%|主要系上年同期处置孙公司恒康源医贸所致。|
|汇兑收益（损失以“-”号填列)||-151,803.66|-|不适用|主要系报告期新增澳洲公司汇兑损益。|
|营业外收入||22,114,451.89|55,165,572.13|-59.91%|主要系报告期政府补助、业绩补偿等营业外收入减少。|
|营业外支出||4,771,346.38|1,156,791.67|312.46%|主要系报告期辽渔医院固定资产报废增加。|
|归属于少数股东的综合收益总额||11,740,073.36|-1,790,712.05|755.61%|主要系报告期新增 PRP 公司少数股东损益。|
||合并现金流量表项目|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,728,864,607.63|1,062,716,956.25|62.68%|主要系报告期公司营业收入增加。|
|收到的税费返还||918,494.63|-|不适用|主要系报告期三宝堂所得税返还所致。|
|支付给职工以及为职工支付的现金||540,293,833.05|315,616,477.48|71.19%|主要系报告期崇州二院及新纳入合并范围 PRP 公司支付职工薪酬增加所致。|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||0.00|11,212,708.03|-100.00%|主要系上年同期收到邛崃医院等处置款。|
|收到其他与投资活动有关的现金||422,500,000.00|80,000,000.00|428.13%|主要系报告期上年度定期存款转回。|

购建固定资产、无
形资产和其他长 主要系报告期瓦三医院、盱眙医院 344,116,343.96 155,296,946.27 121.59%
期资产支付的现 工程支出增加。
金
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资支付的现金|1,826,181,148.14|44,496,061.00|4004.14%|主要系报告期参与投资产业并购基金及收购PRP公司70%股权。|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|0.00|-6,270,883.35|100.00%|主要系上年同期收购崇州二院。|
|支付其他与投资活动有关的现金|24,797,225.00|3,687,371.00|572.49%|主要系报告期支付担保代偿款所致。|
|借款收到的现金|2,537,000,000.00|413,900,000.00|512.95%|主要系报告期借款增加。|
|偿还债务支付的现金|393,486,611.09|206,354,630.00|90.68%|主要系报告期偿还银行等借款增加。|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|59,370,586.69|12,018,272.25|394.00%|主要系报告期借款增加。|
|支付其他与筹资活动有关的现金|77,338,620.29|45,118,689.14|71.41%|主要系报告期瓦三医院偿还原股东借款。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）公司控股股东立案稽查事项结案
2017年8月11日，公司接到控股股东通知，其已收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2017]80号），中国证监会决定对其作出处罚：“没收违法所得3,041,068元，并处以3,041,068元罚款。”本案结案。详见公司2017年8月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（二）筹划公开发行公司债券
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况，公司拟公开发行面值总额不超过人民币15亿元的公司债券。本次公开发行公司债券的相关议案已分别于2017年6月15日和2017年7月3日经公司第四届董事会第三十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告报出日，相关申报材料已提交至监管部门审查中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无|无||||
|收购报告书或权益变动报|||||||
||无|无|无||||
|告书中所作承诺|||||||
||||关于本次重组申报材料真实、准确、完整的承诺（详见||||
|||关于重组申报材|||||
||公司及全体董事、监事、||公司于2016年9月3日披露在巨潮咨询网的《关于重大|2016年01月20|||
|||料真实、准确、|||长期|严格履行|
||高级管理人员||资产购买相关方出具承诺事项的公告》公告编号：|日|||
|||完整的承诺|||||
||||2016-129）||||
|||关于对重组摊薄|关于对重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺（详见公||||
||公司全体董事、高级管理|||2016年01月20|||
|||即期回报采取填|司于2016年9月3日披露在巨潮咨询网《关于重大资产||长期|严格履行|
||人员|||日|||
|||补措施的承诺|购买相关方出具承诺事项的公告》公告编号：2016-129）||||
||||1、交易对方对其所提供信息的真实性、准确性和完整性||||
|||||2015年12月29|||
||交易对方朱志忠|交易对方承诺|的承诺。2、交易对方主体资格所做承诺。3、交易对方||长期|严格履行|
|||||日|||
||||就交易标的资产权属状况所做承诺。||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||本人承诺本次交易约定的相关事项，没有违反崇州二院||||
||||委托贷款、融资租赁等协议中约定的相关事项。若本次||||
|||||2015年12月29|||
||交易对方朱志忠|交易对方承诺|交易约定的相关事项，违反了崇州二院委托贷款、融资||长期|严格履行|
|||||日|||
||||租赁等协议中约定的相关事项，本人承诺由此引起的一||||
||||切费用和损失由本人承担。||||
||||本人负责自本次交易完成之日起6个月内完成对上述4|||崇州同济糖尿病医|
||||家医院的账务清查，并将本人作为名义出资人持有的崇|||院有限公司、崇州怀|
||||||自本次交易||
||||州同济糖尿病医院有限公司、崇州怀远健骨医院有限公|2015年12月29||远健骨医院有限公|
||交易对方承诺|交易对方承诺|||完成之日起||
||||司、崇州蜀州颈腰病医院有限公司、崇州善祥精神专科|日||司、崇州善祥精神专|
||||||6个月内||
||||医院有限公司股权无偿转让给崇州二院，同时完成相应|||科医院有限公司已|
||||工商变更登记手续。|||完成资产过户及工|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||商变更，崇州蜀州颈|
|||||||腰病医院有限公司|
|||||||股权变更相关事宜|
|||||||正在积极协商、办理|
|||||||过程中。|
||||1、本人及本人控制的其他企业均未从事任何与恒康医疗||||
||||构成直接或间接竞争的经营业务或者活动。2、本人将不||||
||||会投资任何与恒康医疗的生产、经营构成竞争或可能构||||
||||成竞争的企业，并将持续促使本人控制的其他企业未来||||
||||不直接或间接从事、参与或进行与恒康医疗的生产、经||||
||||营相竞争的任何活动。3、本人将不利用对恒康医疗的控||||
||||制关系进行损害恒康医疗及恒康医疗其他股东权益的经||||
||||营活动。4、如恒康医疗未来进一步拓展业务范围，本人||||
||||及/或本人控制的其他企业与恒康医疗拓展后的业务构||||
||||成或可能构成竞争，则本人将亲自及/或促成控制的其他||||
|||避免同业竞争的|企业采取措施，以按照最大限度符合恒康医疗利益的方|2014年09月30|||
||阙文彬||||长期|严格履行|
|||承诺|式退出该等竞争，措施包括但不限于：（1）停止经营构|日|||
|首次公开发行或再融资时|||||||
||||成或可能构成竞争的业务。（2）将竞争的业务转让给无||||
|所作承诺|||||||
||||关联的第三方（3）将相竞争的业务纳入恒康医疗经营。||||
||||5、本人确认，本人在签署本承诺函时是代表本人和本人||||
||||控制的除恒康医疗外的其他企业签署的。6、本人确认本||||
||||承诺函旨在保障恒康医疗全体股东之权益而做出。7、本||||
||||人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承||||
||||诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各||||
||||项承诺的有效性。8、如因本人违反本承诺而给恒康医疗||||
||||造成损失的，本人愿意全额赔偿恒康医疗因此遭受的所||||
||||有损失。||||
||||1、不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有||||
|||||2015年06月05|||
||阙文彬|其他承诺|关法规的规定情况，不会以自己或他人的名义，通过直||长期|严格履行|
|||||日|||
||||接或间接的方式向本次认购对象提供任何形式的财务资||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||助或者补偿。2、不会以自己或者他人名义，通过直接或||||
|||间接的方式参与认购长安平安富贵恒康医疗资产管理计||||
|||划的份额或产品，如有违反，所得收益全部归上市公司。||||
|||3、已充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司规范||||
|||运作指引》等相关法律法规关于股份变动管理的规定，||||
|||不会发生短线交易、内幕交易和配合减持操作股价等违||||
|||法违规行为。||||
|四川产业振兴发展投资基||||||
|金有限公司;长安基金管||||||
|理有限公司;云南能源金||||||
|||1、本次认购股份自上市之日起三十六个月内不进行转||||
|融控股有限公司;喀什思|||2015年06月05|||
||股份限售承诺|让，并申请股份锁定。2、股份锁定期满减持股份时，将||三十六个月|严格履行|
|山股权投资合伙企业（有|||日|||
|||遵守相关法律法规||||
|限合伙）;新余恒道资产管||||||
|理中心（有限合伙）;宋丽||||||
|华||||||
|||瓦房店第三医院全体自然人股东已单独及共同地向恒康||||
|||医疗作出如下业绩承诺瓦房店第三医院 2015 年度至||||
|||2017 年度（"业绩承诺期"），每年度利润总额的增长幅||||
|宋丽华、瓦房店第三医院|||2014年08月20|||
|||度不得低于 10%，即以 2014 年度的 8,300.00 万元为||3年|严格履行|
|全体自然人股东|||日|||
|||基准，2015 年度、2016 年度、2017 年度分别实现利润||||
|||总额不低于人民币 9,130.00 万元、10,043.00 万元、||||
|||11,047.30 万元。||||
|||宋丽华以现金方式参与认购恒康医疗集团股份有限公司||||
|||2014年度非公开发行股票，认购金额为人民币||||
||||2015年01月30|||
|宋丽华|其他承诺|210,000,000元，本人承诺：1、认购系本人真实意思表||长期|严格履行|
||||日|||
|||示，不存在接受他人委托投资的情形。2、本人通过本次||||
|||认购持有恒康医疗股份，不存在为他人代持的情形。||||
|恒康医疗集团股份有限公||1、公司全体董事承诺本次非公开发行股票申请文件不存|2015年06月05|||
||其他承诺|||长期|严格履行|
|司||在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、|日|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||准确性和完整性承担个别和连带法律责任。2、公司非公||||
||||开发行募集资金将严格按照《公司募集资金管理办法》||||
||||的规定，审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，||||
||||募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，专户不||||
||||得存放非募集资金或用作其他用途；同时公司将按照信||||
||||息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批||||
||||程序使用募集资金。||||
|股权激励承诺|无|无|无||无|无|
||||阙文彬及四川恒康发展有限责任公司因与华宝信托有限||||
||||责任公司及中国民生信托有限公司签订《有限合伙份额||||
||||收购协议》，可能存在因履行协议约定而持有京福华越||||
||||（台州）投资管理中心的有限合伙份额，基于京福华越||||
||阙文彬、四川恒康发展有|避免同业竞争的|的经营范围与恒康医疗的医疗服务业务存在一定的同业|2016年12月20|||
||||||长期|严格履行|
||限责任公司|承诺|竞争，故阙文彬先生及四川恒康发展有限责任公司共同|日|||
||||承诺"如存在本人或恒康发展通过持有合伙份额而间接||||
||||对收购标的公司产生重大影响，本人或恒康发展将所持||||
||||京福华越的全部份额及权利委托给恒康医疗管理和行||||
|其他对公司中小股东所作|||使，以消除未来可能存在的同业竞争问题"。||||
|承诺|||阙文彬及四川恒康发展有限责任公司因与华宝信托有限||||
||||责任公司及中国民生信托有限公司签订《有限合伙份额||||
||||收购协议》，可能存在因履行协议约定而持有京福华采||||
||||（台州）投资管理中心的有限合伙份额，基于京福华采||||
||阙文彬、四川恒康发展有|避免同业竞争的|的经营范围与恒康医疗的医疗服务业务存在一定的同业|2017年02月24|||
||||||长期|严格履行|
||限责任公司|承诺|竞争，故阙文彬先生及四川恒康发展有限责任公司共同|日|||
||||承诺"如存在本人或恒康发展通过持有合伙份额而间接||||
||||对收购标的公司产生重大影响，本人或恒康发展将所持||||
||||京福华采的全部份额及权利委托给恒康医疗管理和行||||
||||使，以消除未来可能存在的同业竞争问题"。||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|4.06%|至|21.40%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|42,000|至|49,000|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|40,363.15|||
||报告期内，公司收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd70%的股权|||
||交割完成，合并报表范围扩大，同时加强整合下属医院，管理效|||
|业绩变动的原因说明|率进一步提升；公司紧抓政策机遇，持续加大中药及中药饮片业|||
||务拓展力度，药品板块业务规模扩大，因此，公司营业收入及净|||
||利润进一步增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒康医疗集团股份有限公司
2017年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|507,001,245.36|705,382,240.60|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,118,284.80|15,722,462.73|
|应收账款|1,653,862,929.36|1,297,929,867.05|
|预付款项|238,167,271.80|162,276,639.95|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|261,090,474.04|216,484,792.27|
|买入返售金融资产|||
|存货|544,526,705.57|528,853,391.51|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|5,364,978.30|3,308,704.01|
|流动资产合计|3,214,131,889.23|2,929,958,098.12|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|223,748.69|223,748.69|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|123,584,591.69|2,595,132.69|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,760,248,693.82|1,537,285,941.29|
|在建工程|348,994,490.81|162,317,304.12|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|500.00|747.75|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|250,225,539.46|260,853,522.77|
|开发支出|6,860,000.00|6,860,000.00|
|商誉|2,742,749,858.90|973,849,076.72|
|长期待摊费用|28,409,065.49|19,690,294.99|
|递延所得税资产|64,479,605.36|56,816,024.29|
|其他非流动资产|124,342,594.60|34,259,734.41|
|非流动资产合计|5,450,118,688.82|3,054,751,527.72|
|资产总计|8,664,250,578.05|5,984,709,625.84|
|流动负债：|||
|短期借款|2,637,804,305.74|877,900,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|50,000,000.00|49,000,000.00|
|应付账款|249,985,924.55|294,315,414.88|
|预收款项|35,471,781.95|31,121,836.68|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|91,255,406.04|39,988,179.83|
|应交税费|30,476,822.06|39,664,679.09|
|应付利息|22,606,786.02|348,291.26|
|应付股利|6,176.00|6,176.00|
|其他应付款|318,747,105.26|338,744,465.01|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|43,493,078.61|22,011,819.63|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,479,847,386.23|1,693,100,862.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|535,073,506.62|10,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|54,727,637.07|20,770,953.81|
|长期应付职工薪酬|4,706,481.99||
|专项应付款|1,200,000.00|1,200,000.00|
|预计负债|2,900,000.00|14,986,000.00|
|递延收益|3,713,000.00|3,713,000.00|
|递延所得税负债|68,315,865.22|68,315,865.22|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|670,636,490.90|118,985,819.03|
|负债合计|4,150,483,877.13|1,812,086,681.41|
|所有者权益：|||
|股本|1,865,236,430.00|1,865,236,430.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,181,027,208.12|1,181,027,208.12|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|129,454,641.54|129,454,641.54|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,160,880,759.97|909,241,074.83|
|归属于母公司所有者权益合计|4,336,599,039.63|4,084,959,354.49|
|少数股东权益|177,167,661.29|87,663,589.94|
|所有者权益合计|4,513,766,700.92|4,172,622,944.43|
|负债和所有者权益总计|8,664,250,578.05|5,984,709,625.84|

法定代表人：周先敏 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：王中华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|268,716,069.69|500,120,453.95|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|15,503.50||
|预付款项|||
|应收利息|353,500.00|353,500.00|
|应收股利|726,747,850.11|726,747,850.11|
|其他应收款|2,029,896,558.53|1,675,481,831.95|
|存货|||

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,342,008.46|1,126,280.28|
|流动资产合计|3,027,071,490.29|2,903,829,916.29|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,816,666,714.10|2,052,261,255.10|
|投资性房地产|||
|固定资产|7,332,818.76|8,106,340.82|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|82,666,258.50|88,729,730.04|
|开发支出|6,860,000.00|6,860,000.00|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,192,504.47|2,292,562.71|
|递延所得税资产|11,224,354.69|11,224,354.69|
|其他非流动资产|219,200.00|219,200.00|
|非流动资产合计|2,926,161,850.52|2,169,693,443.36|
|资产总计|5,953,233,340.81|5,073,523,359.65|
|流动负债：|||
|短期借款|897,000,000.00|500,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|1,765,224.50|1,906,304.50|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,033,395.71|636,390.28|
|应交税费|176,851.21|-2,350,669.14|
|应付利息|||
|应付股利|6,176.00|6,176.00|
|其他应付款|796,427,715.28|475,428,795.09|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,696,409,362.70|975,626,996.73|
|非流动负债：|||
|长期借款|200,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|1,200,000.00|1,200,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|2,463,000.00|2,463,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|203,663,000.00|3,663,000.00|
|负债合计|1,900,072,362.70|979,289,996.73|
|所有者权益：|||
|股本|1,865,236,430.00|1,865,236,430.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,399,581,564.16|1,399,581,564.16|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|129,454,641.54|129,454,641.54|
|未分配利润|658,888,342.41|699,960,727.22|
|所有者权益合计|4,053,160,978.11|4,094,233,362.92|
|负债和所有者权益总计|5,953,233,340.81|5,073,523,359.65|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|893,245,902.92|437,633,245.28|
|其中：营业收入|893,245,902.92|437,633,245.28|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|762,271,140.22|374,403,548.17|
|其中：营业成本|584,524,822.33|302,173,997.33|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||

||||
|-|-|-|
|分保费用|||
|税金及附加|1,983,457.24|623,056.04|
|销售费用|17,592,076.02|13,746,864.57|
|管理费用|101,032,287.93|47,914,322.67|
|财务费用|57,003,512.18|4,425,330.75|
|资产减值损失|134,984.52|5,519,976.81|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||654,551.97|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||-151,803.66||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|130,822,959.04|63,884,249.08|
|加：营业外收入|7,387,972.48|7,781,305.37|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,258,378.51|174,195.31|
|其中：非流动资产处置损失|657,019.02||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||135,952,553.01|71,491,359.14|
|列）|||
|减：所得税费用|32,958,201.28|13,650,651.99|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|102,994,351.73|57,840,707.15|
|归属于母公司所有者的净利润|86,438,003.20|58,011,788.40|
|少数股东损益|16,556,348.53|-171,081.25|
|六、其他综合收益的税后净额|-410,593.60||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-287,415.52||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-287,415.52||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|-287,415.52||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-123,178.08||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|102,583,758.13|57,840,707.15|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||86,150,587.68|58,011,788.40|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|16,433,170.45|-171,081.25|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0464|0.0307|
|（二）稀释每股收益|0.0464|0.0307|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周先敏 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：王中华4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|4,604,428.26|5,440,000.00|
|减：营业成本|2,000,000.01|2,000,000.01|
|税金及附加|4,350.00||
|销售费用|||
|管理费用|6,052,644.35|3,798,352.82|
|财务费用|18,097,071.39|914,793.80|
|资产减值损失||5,500,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-21,549,637.49|-6,773,146.63|
|加：营业外收入||132,214.04|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|2,521.21|16,004.36|
|其中：非流动资产处置损失|2,521.21||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-21,552,158.70|-6,656,936.95|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-21,552,158.70|-6,656,936.95|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||

||||
|-|-|-|
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-21,552,158.70|-6,656,936.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,002,554,774.35|1,211,585,737.13|
|其中：营业收入|2,002,554,774.35|1,211,585,737.13|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,698,151,316.11|1,009,437,742.34|
|其中：营业成本|1,344,450,829.03|816,772,234.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,321,557.17|2,129,338.34|
|销售费用|48,724,943.84|36,231,631.91|
|管理费用|221,282,081.61|147,662,364.27|
|财务费用|78,185,842.94|4,062,861.97|
|资产减值损失|186,061.52|2,579,311.61|

||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||654,551.97|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||-151,803.66||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|304,251,654.58|202,802,546.76|
|加：营业外收入|22,114,451.89|55,165,572.13|
|其中：非流动资产处置利得|70,688.46||
|减：营业外支出|4,771,346.38|1,156,791.67|
|其中：非流动资产处置损失|2,061,077.59|3,995.53|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||321,594,760.09|256,811,327.22|
|列）|||
|减：所得税费用|57,804,407.99|56,749,332.04|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|263,790,352.10|200,061,995.18|
|归属于母公司所有者的净利润|251,927,100.66|201,852,707.23|
|少数股东损益|11,863,251.44|-1,790,712.05|
|六、其他综合收益的税后净额|-410,593.60||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-287,415.52||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||-287,415.52||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-287,415.52||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||-123,178.08||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|263,379,758.50|200,061,995.18|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||251,639,685.14|201,852,707.23|
|总额|||

||||
|-|-|-|
|归属于少数股东的综合收益总额|11,740,073.36|-1,790,712.05|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1351|0.1067|
|（二）稀释每股收益|0.1351|0.1067|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|10,109,083.98|22,197,877.30|
|减：营业成本|6,022,058.67|6,010,075.09|
|税金及附加|138,942.67|2,123.73|
|销售费用|||
|管理费用|19,125,455.90|13,375,089.55|
|财务费用|25,922,964.58|-9,090,419.76|
|资产减值损失||3,000,000.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||30,032,494.29|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-41,100,337.84|38,933,502.98|
|加：营业外收入|52,142.45|2,245,314.49|
|其中：非流动资产处置利得|2,141.45||
|减：营业外支出|24,189.42|88,186.86|
|其中：非流动资产处置损失|4,185.42||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-41,072,384.81|41,090,630.61|
|列）|||
|减：所得税费用|0.00|3,533,202.49|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-41,072,384.81|37,557,428.12|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-41,072,384.81|37,557,428.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,728,864,607.63|1,062,716,956.25|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|918,494.63||
|收到其他与经营活动有关的现金|153,146,087.47|184,127,644.90|
|经营活动现金流入小计|1,882,929,189.73|1,246,844,601.15|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,122,112,598.58|1,045,181,000.97|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||540,293,833.05|315,616,477.48|
|金|||
|支付的各项税费|117,353,696.86|150,238,510.60|

||||
|-|-|-|
|支付其他与经营活动有关的现金|110,204,694.62|94,812,293.38|
|经营活动现金流出小计|1,889,964,823.11|1,605,848,282.43|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,035,633.38|-359,003,681.28|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|100,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,053,173.80|904,109.46|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||11,212,708.03|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|422,500,000.00|80,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|423,653,173.80|92,116,817.49|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||344,116,343.96|155,296,946.27|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,826,181,148.14|44,496,061.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||-6,270,883.35|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|24,797,225.00|3,687,371.00|
|投资活动现金流出小计|2,195,094,717.10|197,209,494.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,771,441,543.30|-105,092,677.43|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,537,000,000.00|413,900,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|2,537,000,000.00|413,900,000.00|
|偿还债务支付的现金|393,486,611.09|206,354,630.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||59,370,586.69|12,018,272.25|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|77,338,620.29|45,118,689.14|
|筹资活动现金流出小计|530,195,818.07|263,491,591.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,006,804,181.93|150,408,408.61|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-827,810.39||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|227,499,194.86|-313,687,950.10|
|加：期初现金及现金等价物余额|278,502,871.08|1,010,330,361.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|506,002,065.94|696,642,411.77|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,305.13||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|379,434,454.24|115,526,099.91|
|经营活动现金流入小计|379,444,759.37|115,526,099.91|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||9,450,170.85|7,048,000.87|
|金|||
|支付的各项税费|355,207.47|23,790,594.72|
|支付其他与经营活动有关的现金|7,197,268.34|28,653,047.61|
|经营活动现金流出小计|17,002,646.66|59,491,643.20|
|经营活动产生的现金流量净额|362,442,112.71|56,034,456.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20,740.80||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|420,000,000.00|80,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|420,020,740.80|80,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||149,110.00|209,870.60|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,153,196,298.12|112,579,061.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|5,557,225.00|502,407,939.53|
|投资活动现金流出小计|1,158,902,633.12|615,196,871.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-738,881,892.32|-535,196,871.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|947,000,000.00|230,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|947,000,000.00|230,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|350,000,000.00||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||30,284,976.64|1,749,666.66|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,679,628.01|17,840,352.00|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|381,964,604.65|19,590,018.66|
|筹资活动产生的现金流量净额|565,035,395.35|210,409,981.34|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|188,595,615.74|-268,752,433.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|80,120,453.95|830,555,488.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|268,716,069.69|561,803,055.44|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
恒康医疗集团股份有限公司董事长：周先敏二〇一七年十月二十三日