武汉三特索道集团股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|91,974,525.19|70,478,186.74|30.50%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-16,732,072.08|-21,004,109.04|20.34%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-16,502,445.60|-21,657,277.69|23.80%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-33,681,911.94|-22,404,752.79|-50.33%|
|基本每股收益（元/股）|-0.12|-0.15|20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.12|-0.15|20.00%|
|加权平均净资产收益率|-1.76%|-2.32%|0.56%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,214,024,294.20|2,238,295,543.41|-1.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|941,135,007.83|957,867,079.91|-1.75%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|101,400.04|主要是南漳公司收到政府补助4.7万元、海南索道公司收到政府补助2.75万元所致。|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-328,355.95|主要是报告期梵净山观光车公司缴纳车辆购置税相关费用16万元、梵净山旅业公司赞助茂兰梅花节10万元所致。|
|减：所得税影响额|-1,015.09||
|少数股东权益影响额（税后）|3,685.66||
|合计|-229,626.48|--|

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数||9,359||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|武汉当代科技产业集团股份有限公司|境内非国有法人|15.07%|20,897,958||2,800,000|质押||18,000,000|
|武汉东湖新技术开发区发展总公司|国有法人|12.67%|17,563,305|||质押||8,781,600|
|君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品|其他|5.06%|7,022,699||||||
|全国社保基金一一八组合|其他|3.64%|5,048,161||||||
|中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金|其他|2.85%|3,946,660||||||
|东方证券股份有限公司|境内非国有法人|1.84%|2,552,632||||||
|中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基金|其他|1.44%|1,995,878||||||
|财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司|其他|1.36%|1,883,281||||||
|武汉创时新一投资发展有限公司|境内非国有法人|1.35%|1,866,667||1,866,667||||
|中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证券投资基金|其他|1.27%|1,767,794||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||
|||||||股份种类||数量|
|武汉当代科技产业集团股份有限公司||18,097,958||||人民币普通股||18,097,958|
|武汉东湖新技术开发区发展总公司||17,563,305||||人民币普通股||17,563,305|
|君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品||7,022,699||||人民币普通股||7,022,699|

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|全国社保基金一 一八组合|5,048,161|人民币普通股|5,048,161|
|中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金|3,946,660|人民币普通股|3,946,660|
|东方证券股份有限公司|2,552,632|人民币普通股|2,552,632|
|中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基金|1,995,878|人民币普通股|1,995,878|
|财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司|1,883,281|人民币普通股|1,883,281|
|中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证券投资基金|1,767,794|人民币普通股|1,767,794|
|全国社保基金四一二组合|1,540,820|人民币普通股|1,540,820|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜签订了一致行动人协议书，合计持有本公司15.65%的股份。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|无|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明
单位：元
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|会计报表项目|报告期末|年初|报告期末比年初增减|变动原因|
|货币资金|114,453,129.19|177,414,323.62|-35.49%|主要是报告期投资增加所致。|
|预付款项|6,887,363.99|3,598,791.52|91.38%|主要是报告期公司增加资产重组费用164万元，华山索道公司增加预付采购款92万元所致。|
|其他应收款|43,542,001.88|95,125,043.39|-54.23%|主要是收到晟道投资股权转让款4,198万元、神农架物业公司往来款602万元所致。|
|存货|150,262,751.06|100,214,405.20|49.94%|主要是报告期内安吉田野牧歌公司开发投入增加3,400万元、崇阳旅业公司开发投入增加1,552万元所致。|
|应付职工薪酬|13,408,227.60|9,701,329.29|38.21%|主要是应付3月份职工工资增加所致：母公司增加116万元、克旗旅业公司增加33万元、梵净山公司增加29万元、红安公司增加16万元、崇阳旅业公司增加23.42万元。|
|应交税费|14,309,488.61|9,077,990.14|57.63%|主要是报告期内海南索道公司应交税费增加340万元，猴岛公园应交税费增加203万元所致。|

2.合并利润表项目重大变动情况及说明
单位：元
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|会计报表项目|报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|营业收入|91,974,525.19|70,478,186.7|30.50%|主要是报告期较上年同期梵净山公司营业收入增加765万元、海南索道公司营业收入增加458万元、猴岛公园营业收入增加329万元、华山索道公司营业收入增加218万元、崇阳旅业公司营业收入增加138万元、千岛湖公司营业收入增加132万元所致。|
|营业税金及附加|4,381,224.88|3,332,720.44|31.46%|主要是报告期收入增加所致。|
|销售费用|4,802,422.09|3,266,792.60|47.01%|主要是报告期崇阳隽水河公司销售费用增加102万元、梵净山公司销售费用增加48万元所致。|

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|资产减值损失|519,702.90|830,002.59|-37.39%|主要是收到晟道投资股权转让款、神农架物业公司往来款，计提坏账准备转回所致。|
|营业外收入|141,619.44|702,311.57|-79.84%|主要是上年同期南漳公司收到政府补助50万元所致。|
|营业外支出|368,575.35|33,400.00|1,003.52%|主要是报告期梵净山观光车公司缴纳车辆购置税相关费用16万元、梵净山旅业公司赞助茂兰梅花节10万元所致。|
|所得税费用|8,285,898.45|5,010,704.10|65.36%|主要是报告期猴岛公园所得税费用增加110万元、海南索道公司所得税费用增加99万元、梵净山公司所得税费用增加68万元所致。|
|少数股东损益|-317,583.19|-3,270,737.93|90.29%|主要是报告期梵净山公司、华山索道公司、猴岛公园利润增加所致。|

3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明
单位：元
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|会计报表项目|报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,293,870.00|829,242.24|779.58%|主要是报告期收到神农架物业公司往来款602万元所致。|
|购买商品、接受劳务支付的现金|62,947,976.32|24,574,775.24|156.15%|主要是报告期安吉田野牧歌公司支付土地出让款3,190万元、交易费640万元所致。|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|0|13,950.00|-100%|上年同期处置固定资产所致。|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|41,981,779.60|0|——|报告期收到晟道投资股权转让款4,198万元所致。|
|收到其他与投资活动有关的现金|2,537,666.05|480,000.00|428.68%|主要是报告期南漳公司递延收益（政府补助）转当期收益191万元、保康公司递延收益（政府补助）转当期收益28万元所致。|
|取得借款收到的现金|3,000,000.00|88,000,000.00|-96.59%|报告期借款减少所致。|
|收到其他与筹资活动有关的现金|20,000,000.00|89,000,000.00|-77.53%|主要是报告期安吉田野牧歌公司收到2,000万元往来款，上年同期克旗公司收到往来款8,900万元所致。|
|偿还债务支付的现金|500,000.00|123,100,000.00|-99.59%|报告期偿还债务减少所致。|
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,320,281.89|5,825,685.29|111.48%|主要是报告期安吉田野牧歌公司支付500万元往来款所致。|
|期初现金及现金等价物余额|177,414,323.62|372,076,932.91|-52.32%|主要是2015年度使用募集资金投入到募投项目，报告期初留存现金减少所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.重大资产重组相关事项
公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2016年3月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160127号）。中国证监会需公司就有关问题作出书面说明和解释。有关问题请见2016年3月8日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。因本次反馈意见回复涉及标的公司的相关事项工作量较大且有关事项还需进一步完善，公司于2016年4月15日发布了《关于申请延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告》。
2016年3月23日，公司作为第三人收到青岛市崂山区人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书和传票等诉讼材料，枫彩生态执行董事暨本次交易对方之一青岛蓝森环保科技有限公司的控股股东、实际控制人王群力先生之妻陈林女士对蓝森环保提起诉讼。详情请见2016年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大资产重组进展公告及涉及诉讼公告》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2.公司转让神农架物业76%股权事项
2015年12月9日，公司与本公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司之全资子公司武汉晟道创业投资基金管理有限公司签订股权转让协议，公司以9,600万元的价格向晟道投资转让所持神农架三特物业开发管理有限公司76.00%的股权。截至2015年12月31日，公司收到股权转让款4,800万元，并完成了全部股权变更登记工作。
根据公司与晟道投资签订的股权转让协议，晟道投资应于2016年6月30日前向本公司支付其余股权转让款4,800万元，并承诺协助神农架物业公司于2016年3月30日前归还所欠往来款。
报告期，公司已按期收回神农架物业公司所欠公司全部往来款，并已收到晟道投资公司提前支付的部分股权转让尾款。公司累计收到晟道投资公司支付的股权转让款为8,998.18万元，剩余601.82万元股权转让尾款尚待收回。公司与晟道投资签订的股权转让协议在正常履行中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
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|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公|公司原实际控制人武汉|关于同业竞|1、自发行人A股股票上市之日起三十六个月|2007年||第一项承诺|

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|开发行或再融资时所作承诺|高科国有控股集团有限公司、公司原控股股东武汉东湖新技术开发区发展总公司|争、关联交易、资金占用方面的承诺|内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外，没有向其他与本公司经营范围相同的企业投资，亦将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动。|08月17日|履行完毕，第二项承诺正常履行。|
||公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|本公司将不会投资任何与三特索道的生产、经营构成竞争或可能构成竞争的企业，并将持续促使本公司控制的其他企业未来不直接或间接从事、参与或进行与三特索道的生产、经营相竞争的任何活动。|2014年01月05日|正常履行中。|
||公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司|股份限售承诺|自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在36个月内不转让和上市交易。|2014年11月05日|正常履行中。|
|承诺是否按时履行|是|||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
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|2016年1-6月净利润（万元）|-2,600|至|-1,800|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|-2,931.46|||
|业绩变动的原因说明|预计今年1—6月亏损较上年同期减少的主要原因是公司营业收入有所增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初数|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末数|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间（月份）|
|武汉晟道创业投资||股权转让款|4,800|0|4,198.18|601.82|现金清偿|601.82|2016年6月|

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|基金管理有限公司||||||||30日前|
|神农架三特物业开发管理有限公司|往来款|601.55|0.27|601.82|0||||
|合计||5,401.55|0.27|4,800|601.82|--|601.82|--|
|期末合计值占最近一期经审计净资产的比例||0.63%|||||||
|相关决策程序||2015年12月9日，公司与本公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司之全资子公司武汉晟道创业投资基金管理有限公司签订股权转让协议，公司以9,600万元的价格向晟道投资转让所持神农架三特物业开发管理有限公司76.00%的股权。截至2015年12月31日，公司收到股权转让款4,800万元，并完成了全部股权变更登记工作。本次交易经公司第九届董事会第二十三次临时会议、公司2015年第二次临时股东大会审议通过，会议过程合法合规，决议有效。|||||||
|当期大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||根据公司与晟道投资签订的股权转让协议，晟道投资应于2016年6月30日前向本公司支付其余股权转让款4,800万元，并承诺协助神农架物业公司于2016年3月30日前归还所欠往来款。报告期，公司已按期收回神农架物业公司所欠公司全部往来款，并已收到晟道投资公司提前支付的部分股权转让尾款。公司累计收到晟道投资公司支付的股权转让款为8,998.18万元，剩余601.82万元股权转让尾款尚待收回。公司与晟道投资签订的股权转让协议在正常履行中。|||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||不适用|||||||
|注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引||不适用|||||||

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年01月14日|实地调研|机构|座谈公司经营情况，详细内容见投资者关系互动平台。|
|2016年03月31日|其他|其他|公司2015年度报告网上说明会，详细内容见投资者关系互动平台。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2016年03月31日 单位：元
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|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|114,453,129.19|177,414,323.62|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|8,989,041.72|10,056,998.18|
|预付款项|6,887,363.99|3,598,791.52|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|43,542,001.88|95,125,043.39|
|买入返售金融资产|||
|存货|150,262,751.06|100,214,405.20|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|324,134,287.84|386,409,561.91|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|45,780,000.00|45,780,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

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|-|-|-|
|长期股权投资|263,688,037.81|265,949,877.90|
|投资性房地产|5,000,460.81|5,054,689.16|
|固定资产|815,985,987.73|838,497,756.26|
|在建工程|612,817,904.31|549,426,229.88|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|39,453,354.11|39,808,924.28|
|开发支出|||
|商誉|86,398,695.18|86,398,695.18|
|长期待摊费用|9,503,077.54|9,717,035.93|
|递延所得税资产|1,262,488.87|1,252,772.91|
|其他非流动资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|非流动资产合计|1,889,890,006.36|1,851,885,981.50|
|资产总计|2,214,024,294.20|2,238,295,543.41|
|流动负债：|||
|短期借款|318,000,000.00|315,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|3,168,829.29|2,770,266.78|
|预收款项|3,287,723.31|2,686,337.39|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,408,227.60|9,701,329.29|
|应交税费|14,309,488.61|9,077,990.14|
|应付利息|4,954,907.15|4,961,323.82|
|应付股利|3,154,656.44|3,354,656.44|
|其他应付款|221,532,602.72|237,977,108.74|
|应付分保账款|||

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|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|197,317,664.34|197,339,114.06|
|其他流动负债|49,350,000.00|49,350,000.00|
|流动负债合计|828,484,099.46|832,218,126.66|
|非流动负债：|||
|长期借款|142,000,000.00|142,500,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|18,442,048.40|23,626,279.73|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|41,367,567.36|38,942,967.99|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|201,809,615.76|205,069,247.72|
|负债合计|1,030,293,715.22|1,037,287,374.38|
|所有者权益：|||
|股本|138,666,666.00|138,666,666.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|542,159,205.99|542,159,205.99|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|63,019,655.33|63,019,655.33|
|一般风险准备|||
|未分配利润|197,289,480.51|214,021,552.59|
|归属于母公司所有者权益合计|941,135,007.83|957,867,079.91|

||||
|-|-|-|
|少数股东权益|242,595,571.15|243,141,089.12|
|所有者权益合计|1,183,730,578.98|1,201,008,169.03|
|负债和所有者权益总计|2,214,024,294.20|2,238,295,543.41|

法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|70,584,023.15|125,930,135.32|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|2,290,000.00|650,000.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|478,155,692.41|436,730,854.28|
|存货|77,247.50|74,400.00|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|551,106,963.06|563,385,389.60|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|42,780,000.00|42,780,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,200,186,024.87|1,202,022,080.35|
|投资性房地产|||
|固定资产|44,138,639.52|44,670,711.95|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||

||||
|-|-|-|
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,141,319.60|1,495,277.93|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,288,245,983.99|1,290,968,070.23|
|资产总计|1,839,352,947.05|1,854,353,459.83|
|流动负债：|||
|短期借款|293,000,000.00|293,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|1,863,055.09|702,194.53|
|应交税费|367,267.26|174,894.97|
|应付利息|899,333.54|917,337.71|
|应付股利|2,959,837.26|2,959,837.26|
|其他应付款|413,282,764.17|402,575,180.37|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|96,000,000.00|96,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|808,372,257.32|796,329,444.84|
|非流动负债：|||
|长期借款|136,500,000.00|137,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||

||||
|-|-|-|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|136,500,000.00|137,000,000.00|
|负债合计|944,872,257.32|933,329,444.84|
|所有者权益：|||
|股本|138,666,666.00|138,666,666.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|538,435,346.12|538,435,346.12|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|63,520,456.25|63,520,456.25|
|未分配利润|153,858,221.36|180,401,546.62|
|所有者权益合计|894,480,689.73|921,024,014.99|
|负债和所有者权益总计|1,839,352,947.05|1,854,353,459.83|

法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|91,974,525.19|70,478,186.74|
|其中：营业收入|91,974,525.19|70,478,186.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|98,249,486.02|87,718,098.88|
|其中：营业成本|46,870,161.57|43,692,325.49|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||

||||
|-|-|-|
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|4,381,224.88|3,332,720.44|
|销售费用|4,802,422.09|3,266,792.60|
|管理费用|30,389,614.33|24,957,643.43|
|财务费用|11,286,360.25|11,638,614.33|
|资产减值损失|519,702.90|830,002.59|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,261,840.08|-2,693,142.30|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,536,800.91|-19,933,054.44|
|加：营业外收入|141,619.44|702,311.57|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|368,575.35|33,400.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-8,763,756.82|-19,264,142.87|
|减：所得税费用|8,285,898.45|5,010,704.10|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-17,049,655.27|-24,274,846.97|
|归属于母公司所有者的净利润|-16,732,072.08|-21,004,109.04|
|少数股东损益|-317,583.19|-3,270,737.93|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-17,049,655.27|-24,274,846.97|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-16,732,072.08|-21,004,109.04|
|归属于少数股东的综合收益总额|-317,583.19|-3,270,737.93|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.12|-0.15|
|（二）稀释每股收益|-0.12|-0.15|

法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||
|销售费用|||
|管理费用|7,942,845.62|7,849,605.65|
|财务费用|9,208,500.58|8,803,789.34|
|资产减值损失|6,566,459.78|8,289,561.04|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-2,825,519.28|-3,311,803.53|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-26,543,325.26|-28,254,759.56|
|加：营业外收入||6,500.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-26,543,325.26|-28,248,259.56|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-26,543,325.26|-28,248,259.56|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-26,543,325.26|-28,248,259.56|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.19|-0.2|
|（二）稀释每股收益|-0.19|-0.2|

法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|93,871,064.23|72,932,595.57|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|7,293,870.00|829,242.24|
|经营活动现金流入小计|101,164,934.23|73,761,837.81|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|62,947,976.32|24,574,775.24|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|34,822,666.12|31,398,326.40|
|支付的各项税费|8,247,662.87|6,525,684.20|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,828,540.86|33,667,804.76|
|经营活动现金流出小计|134,846,846.17|96,166,590.60|
|经营活动产生的现金流量净额|-33,681,911.94|-22,404,752.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||13,950.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|41,981,779.60||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,537,666.05|480,000.00|
|投资活动现金流入小计|44,519,445.65|493,950.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|69,514,547.00|96,977,019.11|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|69,514,547.00|96,977,019.11|
|投资活动产生的现金流量净额|-24,995,101.35|-96,483,069.11|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|3,000,000.00|88,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|20,000,000.00|89,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|23,000,000.00|177,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|500,000.00|123,100,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|14,463,899.25|11,172,912.69|

||||
|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|12,320,281.89|5,825,685.29|
|筹资活动现金流出小计|27,284,181.14|140,098,597.98|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,284,181.14|36,901,402.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-175.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|-62,961,194.43|-81,986,594.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|177,414,323.62|372,076,932.91|
|六、期末现金及现金等价物余额|114,453,129.19|290,090,338.03|

法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|42,086.65|228,206.45|
|经营活动现金流入小计|42,086.65|228,206.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,695.00||
|支付给职工以及为职工支付的现金|4,132,103.10|3,970,428.16|
|支付的各项税费|2,732.78|192,606.76|
|支付其他与经营活动有关的现金|81,147,737.74|85,722,837.38|
|经营活动现金流出小计|85,288,268.62|89,885,872.30|
|经营活动产生的现金流量净额|-85,246,181.97|-89,657,665.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||6,500.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|41,981,779.60||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|41,981,779.60|6,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|43,500.00|244,572.90|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|989,463.80|700,000.00|

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,032,963.80|944,572.90|
|投资活动产生的现金流量净额|40,948,815.80|-938,072.90|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||76,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||76,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|500,000.00|114,500,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|8,908,746.00|8,829,832.24|
|支付其他与筹资活动有关的现金|1,640,000.00||
|筹资活动现金流出小计|11,048,746.00|123,329,832.24|
|筹资活动产生的现金流量净额|-11,048,746.00|-47,329,832.24|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-55,346,112.17|-137,925,570.99|
|加：期初现金及现金等价物余额|125,930,135.32|299,973,063.88|
|六、期末现金及现金等价物余额|70,584,023.15|162,047,492.89|

法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月29日