证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018-066
电连技术股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》的规定，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行30，000，000普通股（A股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），发行价格为每股67.72元，募集资金共计人民币2,031,600,000.00元，扣除承销保荐费166,028,000.00元后的募集资金为人民币 1,865,572,000.00元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06元，计募集资金净额为人民币1,859,668,058.26元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 7月 25日出具信会师报字[2017]第 ZA15659号验资报告。
（二）2018上半年募集资金使用与结余情况
截至2018年6月30日，募集资金专户余额为170,013.29万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,394.17万元，及用于购买理财产品的117,300万元）。
具体使用项目内容如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初总额 1,868,365,629.55减：本报告期使用募集资金金额
（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 80,145,502.85（2）深圳总部生产基地技改扩能项目 31,130,928.09（3）研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目 70,898,060.50加：募集资金利息收入扣除手续费净额 13,941,731.79尚未使用的募集资金余额 1,700,132,869.90二、募集资金的存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及使用情况披露等进行了规定，并连同保荐机构招商证券于2017年8月24日分别与华夏银行深圳分行福田支行、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》，且于2018年1月26日公司及全资子公司合肥电连技术有限公司与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行、徽商银行合肥创新大道支行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了华夏银行深圳分行福田支行、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、杭州银行股份
有限公司深圳宝安支行五个募集资金账户，另由全资子公司合肥电连技术股份有限公司新开设合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行、徽商银行合肥创新大道支行两个募集资金专户，对募集资金实行专户存储制度。
截止到 2018年 6月 30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 募集资金余额 资金用途
增资合肥电连用于华夏银行深圳分行福 108520000002918
197,645,920.37 连接器产业基地建田支行 07
设项目
北京银行股份有限公 增资合肥电连用于 200000351107000
司深圳分行中心区支 641,705,087.29 连接器产业基地建 17856793
行 设项目
中国民生银行股份有 深圳总部生产基地 602268289 747,737,117.98
限公司深圳宝安支行 技改扩能项目
研发中心升级建设中国建设银行股份有 442501000036096
54,952,549.26 及生产线自动化改限公司深圳铁路支行 88888
造升级项目
研发中心升级建设杭州银行股份有限公 440304016000018
4,090,903.57 及生产线自动化改司深圳宝安支行 2051
造升级项目
合肥科技农村商业银 增资合肥电连用于 200005568493103
行股份有限公司骆岗 34,845,827.94 连接器产业基地建 00000026
支行 设项目
增资合肥电连用于徽商银行合肥创新大 102570102100045
19,155,463.49 连接器产业基地建道支行 8438
设项目
合计 1,700,132,869.90
三、报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
单位：万元
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||||闲置|
||||||||||||报告期||||累计变|||||||
||||||||||||||累计变更||||||||两年|
||||||||本期已使用||已累计使用||内变更||||更用途||||尚未使用募集|||
||募集||募集||募集资金总||||||||用途的募||||尚未使用募||||以上|
||||||||募集资金总||募集资金总||用途的||||的募集||||资金用途及去|||
||年份||方式||额||||||||集资金总||||集资金总额||||募集|
||||||||额||额||募集资||||资金总||||向|||
||||||||||||||额||||||||资金|
||||||||||||金总额||||额比例|||||||
||||||||||||||||||||||金额|
|2017年||公开发行||185,966.81||18,217.45||18,217.45||0||0||0.00%||170,013.29||（1）用于理财：117,300.OO（2）专户存储：52,713.29||0||
||合计||--|185,966.81||18,217.45||18,217.45||0||0||0.00%||170,013.29|||--|0||
||募集资金总体使用情况说明|||||||||||||||||||||
|截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金18,217.45万元：其中“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”使用募集资金8,014.55万元，“深圳总部生产基地技改扩能项目”使用募集资金3,113.09万元，“研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目”使用募集资金7,089.81万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 170,013.29 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,394.17万元，及用于购买理财产品的117,300万元）。||||||||||||||||||||||

（二）募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||||||||||
||||||||||||||截止期|）||||本报||||项目可||
||||已变|||||||||||||项目达到||||||||
||承诺投资项目||||||||||截至期末累||末投资|||||告期||是否达||行性是||
||||更项||募集资金承||调整后投||本报告期投|||||||预定可使||||||||
||和超募资金投||||||||||计投入金额||进度（3|||||实现||到预计||否发生||
||||目（含||诺投资总额||资总额（1）||入金额|||||||用状态日||||||||
||向||||||||||（2）||=（2）/|||||的效||效益||重大变||
||||变更|||||||||||||期||||||||
||||||||||||||（1）|||||益||||化||
||||部分）|||||||||||||||||||||
||承诺投资项目|||||||||||||||||||||||
|增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目||否||96,187.43||96,187.43||8,014.55||8,014.55||8.33%|||2019年12月31日||--||不适用|||否||
|深圳总部生产基地技改扩能项目||否||76,896.99||76,896.99||3,113.09||3,113.09||4.05%|||2019年8月1日||--||不适用|||否||
|研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目||否||12,882.39||12,882.39||7,089.81||7,089.81||55.03%|||2019年8月1日||--||不适用|||否||
||承诺投资项|||185,966.81||185,966.81||18,217.45||18,217.45||||||||||||||
||||--||||||||||--|||--||||--|||--|
||目小计|||||||||||||||||||||||
||超募资金投向|||||||||||||||||||||||
|无||否||0||0||0||0||0.00%||||||||||||
||超募资金投|||0||0||0||0||||||||||||||
||||--||||||||||--|||--||||--|--|||
||向小计|||||||||||||||||||||||
||合计||--|185,966.81||185,966.81||18,217.45||18,217.45|||--|||--||||--|--|||

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|-|-|
|未达到计划进|报告期内不存在此情况|
|度或预计收益||
|的情况和原因||
|（ 分 具 体 项||
|目）||
||报告期内不存在此情况|
|项目可行性发||
|生重大变化的||
|情况说明||
|超募资金的金|不适用|
|额、用途及使||
|用进展情况||
|募集资金投资|不适用|
|项目实施地点||
|变更情况||
|募集资金投资|不适用|
|项目实施方式||
|调整情况||
||适用|
||根据立信会计事务所（特殊普通合伙人）于2017年12月18日出具的信会师报字[2017]第ZA16562号《关于电连技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为135,439,130.84元。2018年1月17日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计135,439,130.84元。|
|募集资金投资||
|项目先期投入||
|及置换情况||
|用闲置募集资|不适用|
|金暂时补充流||

|||
|-|-|
|动资金情况||
|项目实施出现|不适用|
|募集资金结余||
|的金额及原因||
|尚未使用的募|报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为 170,013.29 万元，其中：（1）经公司股东大会批准使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为117,300万元；（2）账户余额52,713.29万元存放于公司募集资金专户。|
|集资金用途及||
|去向||

四、募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）2018年 5月，公司经自查发现全资子公司合肥电连技术有限公司使用闲置募集资金购买理财产品超出了公司股东大会审批的额度。公司董事会及时向深圳证券交易所递交了《关于公司闲置募集资金使用过程中发现问题及自查整改情况报告》，并制定出相应的整改方案，具体情况已于2018年5月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2018-045）。公司将严格按照募集资金相关办法对募集资金进行谨慎、规范的管理，杜绝此类违规行为的再次发生。
（二）截止至报告期末，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
电连技术股份有限公司董事会