三川智慧科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］269号文核准，公司于2010年3月17日向社会公众发行人民币普通股（A股）1,300万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币49.00元，募集资金总额为人民币 637,000,000.00元，扣除承销费用和保荐费用后的募集资金为人民币 617,500,000.00元，于 2010年 3月 22日存入本公司募集资金专用账户中。募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 612,817,290.00元。
以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010年 3月 22日出具的深鹏所验字[2010]096号验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元本年使用金额
累计利息
以前年度已投入
置换先期 直接投入 永久补充
年末余额收入净额
投入项目金额 募集资金项目 流动资金
545,345,579.79 - - -
48,485,448.18 115,957,158.39（二）非公开发行股份募集资金
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于江西三川水表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1660号）核准，公司向江西三川集团有限公司、李建林、兴全睿众定增 3号特定多客户专项资产管理计划、东方证券股份有限公司以及三川股份第1期员工持股计划非公开发行人民币普通股（A股）16,749,000股，每股发行价格为人民币7.66元，截至2015年8月3日，公司实际募集资金共计为人民币128,297,340.00元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用5,706,749.00元，实际募集资金净额为人民币 122,590,591.00元。上述资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字
[2015]48160006号《验资报告》。
2015年 8月 17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记托管手续。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本次非公开发行募集资金投资计划为全部用于补充公司流动资金，截止 2015年度末，本次募集资金已全部转为公司流动资金，募集资金账户余额为0。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行募集资金
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，2010年2月 18日经公司 2009年度股东大会审议，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《江西三川水表股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。2014年 10月13日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>条款的议案》。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2010年 4月 9日，公司在中国建设银行股份有限公司鹰潭府前支行、中国建设银行股份有限公司鹰潭营业部、中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行、中国银行股份有限公司鹰潭市分行营业部、上海浦东
发展银行南昌分行长天支行、中国农业银行鹰潭市分行营业部分别设立了 6个募集资金专用账户，2014年 12月 25日公司在工商银行四海支行、农业银行鹰潭分行分别设立 2个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2010年 4月与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，于 2014年 12月与开户银行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日止，《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
银行名称 账号 存储余额（元） 存款类型 1506211029024580240 420,559.59
活期中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行
9,000,000.00
1506211014210001696 定期 14391101040009899 536,598.80
活期中国农业银行鹰潭市分行营业部
14391151400000286 106,000,000.00
定期 115,957,158.39
合计
注：为了提高资金存款收益，本公司在中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行、中国农业银行鹰潭市分行营业部另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。
（二）非公开发行股份募集资金
公司在农业银行鹰西分理处开设账号为 14-3912010440006398的募集资金专项账户用于非公开发行股票募集资金的存储和使用。2015年 8月18日，公司与浙商证券股份有限公司、中国农业银行鹰西分理处签订了《募集资金专户三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
首次公开发行募集资金使用情况表详见本报告附表1。
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元项目 金额或比例 项目 金额募集资金总额 61,281.73本年度投入募集资金总额 -报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 5,076.70已累计投入募集资金总额 54,534.57累计变更用途的募集资金总额比例 8.28%
是否已变更 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 项目达到 是否达到项目（含部分 累计投入金额 投入进度 实现的效益 是否发生重大超募资金投向 投资总额 总额(1) 金额 预定使用状态日期 预计收益变更） (2) (%)(3)=(2)/(1) （万元） 变化承诺投资项目
1、年产1万吨管材项目 否 2,581.00 2,581.00 - 2,475.99 95.93% 2011年2月28日 否 是2、年产15万台工业水表项目 是 3,019.00 1,463.50 - 1,463.50 100.00%2013年12月31日 73.15 否 否3、年产200万台智能表 否 7,508.00 7,508.00 - 6,800.78 90.58%2013年12月31日 4,391.44 是 否4、技术中心建设项目 否 2,061.00 2,061.00 - 1,023.16 49.64% 2014年6月30日 不适用 否5、年产300万台水表合资项目 否 2,000.00 2,000.00 - 1,080.00 54.00%2010年12月31日 201.42 否 否6、营销网络建设项目 是 3,001.50 943.80 - 943.80 100.00% 2014年6月30日 不适用 是7、募集资金结余(含利息）永久补
- - - 7,250.63 - - - -充流动资金
承诺投资项目小计 20,170.50 16,557.30 - 21,037.86 - - 4,666.01
是否已变更 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 项目达到 是否达到项目（含部分 累计投入金额 投入进度 实现的效益 是否发生重大超募资金投向 投资总额 总额(1) 金额 预定使用状态日期 预计收益变更） (2) (%)(3)=(2)/(1) （万元） 变化超募资金投向
1、购置建设与发展用地 否 2,695.68 2,695.68 - 2,695.68 100.00% 2011年3月31日 - 不适用- 否2、不锈钢水表项目 否 4,963.62 4,963.62 - 1,315.85 26.51%2013年12月31日 178.98 否- 否3、受让甬岭水表51%股权 否 7,650.00 7,650.00 - 7,650.00 100.00%2011年12月31日 449.31 否 否4、收购鹰潭市供水公司24%股权 否 2,731.50 2,731.50 - 2,731.50 100.00% 2012年6月30日 1,150.17 是 否5、投资设立余江水务 否 2,779.15 2,779.15 - 2,779.15 100.00% 2013年6月30日 307.74 否 否6、受让鹰潭供水22%股权 否 4,434.00 4,434.00 - 4,434.00 100.00%2013年12月31日 1,054.32 是 否7、增资收购国德科技51%股权 否 370.00 370.00 - 370.00 100.00% 2014年3月31日 -10.89 不适用 否8、结余募集资金补充流动资金 - - - - 3,520.53 - - -9、归还银行贷款 否 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00 100.00% - 不适用- 否10、补充流动资金 否 6,500.00 6,500.00 - 6,500.00 100.00% - 不适用- 否超募资金投向小计 33,623.95 33,623.95 - 33,496.71 - 3,129.64 - -合计 53,794.45 50,181.25 - 54,534.57 - 7,795.64 - -
1、年产1万吨管材项目，因该项目在可预见的未来难以有较大的发展空间，为降低经营风险，盘活该项目固定资产，2017年9月经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议以及2017年第一次临时股东大会决议，公司在2017年已处置了该项目
2、设立合资公司项目预计达产年份形成年产15万台工业水表的生产能力，年利润总额为2,079.3万元，年净利润1,559.5万元，按分配比例计算归属公司利润779.75万元。因未完全形成产能以及产品推广原因，该项目2018年度产销量未达到预期，导致未能实现预期收益。
3、年产300万台合资表项目由合资公司山东三川水表有限公司实际实施，该项目2010年建成，原预算该项目建成达产后，可实现年产民用节水型水表300万台的综合生产能力，实现年总产值11,550万元，利润总额1,092.7万元，净利润819.50万元的经济效益目标。该项目未达到预期收益的原因：（1）该项目原计划生产销售节水表，毛利较高，但项目建成后，公司进行了产品生产布局调整，将面向农村饮水的中低端普通机械水表的生产调整至该项目，且山未达到计划进度或预计收
东三川无独立销售，其大部产品按确定的价格销售给母公司，由母公司统一对外销售，只有部分贴牌产品由其自主经营。（2）由于经营模式及产品品种的改益的情况和原因（分具体
变，山东三川产品的销售单价、毛利率均低于预算水平，导致未能达到预期收益。
项目）
4、不锈钢水表项目计划达产年份形成年产200万台不锈钢水表的生产能力，达产年度利润总额为3,250.75万元，年净利润2,438.06万元。因市场推广原因，公司不锈钢水表2018年度未达到预期产销量导致未能完成预期收益。
5、受让甬岭水表51%股权项目，该项目预计未来5年年均实现各类水表产销量200万台，收入12,695.54万元，年净利润1,849.35万元。未达到预期收益的主要原因是：甬岭水表以出口水表为主业，近年来由于国际经济复苏缓慢，公司传统业务区域收款风险增加，对公司业务发展造成了重大影响。
6、设立余江水务项目未达到预期收益，主要原因是：余江县水价较低，供水管网老旧，漏损较重，导致供水收益较低，以前年度处于亏损状态。公司投资设立余江水务后，进行了较为全面的调整与改革，建设了新的水厂，但因新水厂的建成投产，折旧摊销费用骤增，随着水价的调整到位以及各项管理措施的全面规范实施，余江水务的供水收益将会逐步提升。
1、“营销网络建设项目”原计划投资3,001.50万元，计划在哈尔滨、郑州、上海、昆明、西安、广州等六个中心区域城市购置办公房产及软硬件设施，设立营销机构，组建营销网络。在实施过程中，由于房地产市场与原计划发生了较大差异，公司对购置房产采取了审慎决策，除在上海、西安购置房产设立营销机构外，其他地点均采取租赁办公场地的方式设立营销机构。目前，公司已先后以营销办事处的形式建立了吉林、安徽、江苏、湖南、湖北、河南、山项目可行性发生重大变化
西、广东、广西等营销网络机构，其余区域的营销网络建设也正在积极进行中，从而既减少了项目资金的投入，又达到了预期效果。鉴于公司已使用更加稳的情况说明 妥、可行的方法实施营销网络建设，因此终止了上述“营销网络建设项目”的实施。2014年12月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》，2014年12月24日，公司2014年第四次临时股东大会审议批准了该议案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2014－077，2014－082。
2、“年产1万吨管材项目”可行行发生重大变化及处置情况详见本说明四、（二）“募集资金投资项目对外转让或置换的情况”
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币63,700.00万元，募集资金净额为61,281.73万元，扣除募集资金项目投资需求18,615.00万元(变更后），超募资金的金额、用途及
超额募集资金为42,666.73万元。截止报告期末，公司累计使用超募资金33,496.71万元，先后投入如下项目：
使用进展情况 1、2010年9月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，决定将超募资金4,963.62万元、2,695.68万元，分别投资于不锈钢水表项目、用于购置建设与发展用地项目，公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确意见，
同意公司上述其他与主营业务相关的营运资金使用计划。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010-023，2010-026。2013年12月不锈钢水表项目实施完毕，节省资金3520.53万元，2014年12月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》，2014年12月24日公司2014年第四次临时股东大会审议批准了该议案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2014－077，2014－082。
2、2011年12月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权的议案》，以超募资金7650万元受让甬岭水表51%的股权，公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2011－033。
3、2012年3月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金参与鹰潭市供水有限公司24%股权公开转让（拍卖）的议案》，2012年4月9日，公司参与了鹰潭市供水有限公司24%股权的公开转让（拍卖），并与江西省产权交易所鹰潭办事处签订了成交确认书。公司以2706.05万元受让鹰潭市供水有限公司24%股权加上相关税费公司最终使用超募资金2,731.50万元。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012－008，2012－015。
4、2013年4月3日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金与余江县自来水公司共同投资设立余江县水务有限公司的议案》，公司以募集资金出资2,779.15万元，出资比例为51%；公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2013－016，2013－017。
5、2013年10月29日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向杭州国德科技有限公司增资获得其51%股权的议案》，《关于使用募集资金参与鹰潭市供水有限公司22%股权公开转让（拍卖）的议案》，公司分别使用超募资金370万元、4,434万元增资国德科技、受让鹰潭供水22%的股权，公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2013－039。
6、2010年5月16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于用部分募集资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》，公司决定用部分募集资金偿还金融机构贷款1500万元及补充流动资金6500万元，公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，2010年6月8日召开的2009年度股东大会批准该议案，相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010－008，2010－012。
1、公司“技术中心建设项目”原计划在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有土地使用权证号：鹰国用（2009）第2218号），“年产15万台工业水表项目”原计划在鹰潭市龙岗新区余国用（2009）第G-4-004号地块实施。因城市总体规划调整，原计划“技术中心建设项目”项目用地调整为商业用地，已经不能用于该项目建设。为此，公司在鹰潭市龙岗新区另行购置土地421.2亩，并决定将募集资金项目之“技术中心建设项目”、“年产15万台工业水表项目”实施地点变更至该址。2010年9月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事均对募集资金投资项目实施地
该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010－023。
点变更情况
2、公司“年产200万台智能水表项目”原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有土地使用权证号为：鹰国用(2009)第2218号)，由于城市总体规划的调整，公司总部经营区域的土地，除已建成厂房的厂区外，全部变更为商业用地。为此，为适应公司当前建设与今后发展需要，公司已在鹰潭市龙岗新区购置建设与发展用地421.2亩，以建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑，公司拟将“年产200万台智能水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施。2011年7月4日，公司第三届董事会第五次会议审议通
过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事均对该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2011－015，2011－017。
2010年12月21日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原“年产15万台工业水表项目”变更为“对外投资设立募集资金投资项目实施方
合资经营企业”，拟投入资金额为1,463.5万元（原项目投资额3019万元）。2011年1月7日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
式调整情况
相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010－033，2011－001。
1、根据公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议决议，公司以募集资金52,979,683.27元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2010年6月30日完成了上述置换。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010－014。
2、2011年--2014年，公司新建水工产业园，实施“年产200万台智能表建设项目”、“不锈钢水表项目”、“技术中心建设项目”、“年产15万台工业水表项目（后变更为对外投资设立合资企业项目）”等四个募投项目以及配套的办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等自有资金项目。为保障募集资金使用安全，募集资金投资项目先期投
避免募集资金使用过程中出现的差错，公司采取对每一项应该由不同的募集资金专户支付的款项先用自有资金账户统一对外支付，然后再计算应由不同的募入及置换情况 集资金项目承担的金额归还至自有资金账户，所涉及的金额为6,542.24万元。鉴于上述做法形式上类似于“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，对公司该项募集资金使用情况进行了确认。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】48540001号《三川智慧科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。公司独立董事、监事会和保荐机构浙商证券股份有限公司均对本议案发表了专项意见，同意公司对该项募集资金使用情况予以确认。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2018－010。
2011年-2014年，公司新建水工产业园，实施“年产 200万台智能表建设项目”、“不锈钢水表项目”、“技术中心建设项目”、“年产15万台工业水表项目（后变更为对外投资设立合资企业项目）”等四个募投项目以及配套的办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等自有资金项目。实施过程中，考虑到办公楼、员工食堂、员工倒班宿舍均属于为水工产业园配套服务的公共项目，公司遂以募集资金5,345,678.03元支付了办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等配套项目的部分工程进度款。2017年12月18日，公司将上述款项归还至公司在中国工商银行鹰潭市四海支行开设的超募资金储存专户。2013年1月31日，公司在实用闲置募集资金暂时补充
施“年产200万台智能表建设项目”时，由于财务人员的工作失误，从“年产1万吨管材项目”募集资金专户中拨付 100万元至自有资金账户，用于支付“年产流动资金情况
200万台智能表建设项目”的工程进度款。2013年4月16日，公司在对募投项目资金使用情况进行检查时发现了这一差错，立即将该100万元从自有资金账户归还至相应的募集资金专户。鉴于上述做法或差错可认定为“以募集资金暂时用于补充流动资金”，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对以募集资金暂时用于补充流动资金予以确认的议案》，对公司该项募集资金使用情况进行了确认。公司独立董事、监事会和保荐机构浙商证券股份有限公司均对本议案发表了专项意见，同意对公司上述募集资金使用情况予以确认。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2018－011。
1、年产1万吨管材项目已实施完成，因公司对项目进行了部分优化，节省资金105.01万元。
项目实施出现募集资金结
2、年产200万台智能表项目已实施完毕，因公司对项目进行了部分优化，节省资金337.06万元。
余的金额及原因 3、技术中心建设项目已实施完成，由于技术进步，实际采购设备与计划采购设备有所差异，加之变更了项目实施地点对建筑工程进行了优化节省了资金1000.68万元。
4、年产300万台水表合资项目已实施完成，因项目预算时间较早，实际实施时由于技术进步及市场变化等因素，节省了募集资金920万元。
5、营销网络建设项目，该项目未实施部分已终止实施，结余募集资金2,057.70万元，已决议永久补充流动资金。
6、不锈钢表项目已实施完毕，结余募集资金3,520.53万元。该项目原计划独立实施，后与公司水工产业园其他项目整体设计共同实施，建筑工程与计划发生较大变化，项目原计划的配套工程项目，由于整体建设无需单独重复建设。
2014年12月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》；2014年12月24日，公司2014年第四次临时股东大会审议批准了该议案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2014－077，2014－082。
尚未使用的募集资金用途
所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户或以定期存单方式存储。
及去向
募集资金使用及披露中存 除上述“募集资金投资项目先期投入及置换情况”及“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”涉及的事项外，经检查未发现其他募集资金使用及披露中在的问题及其他情况 存在的问题及其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的
对应的原
变更后项目拟本年度实际截至年末实际截至年末投资
项目达到预定可使本年度实是否达到
变更后的项目投入募集资金 累计投入金额 进度 可行性是否发项目
项目
总额（1） 投入金额 （2） (%)(3)=(2)/(1)
用状态日期 现的效益预计效益
生重大变化对外投资设年产15万
立合资经营台工业水 1,463.50 1,463.50 100.00%2013年12月31日 73.15 否 否企业 表项目
合计 1,463.50 1,463.50 100.00% 73.15
我国工业水表制造技术与国外同行业相比较为落后，为了积极引进和吸收国外的工业水表先进技术，力争在工业水表领域成为国内技术领先的制造企业，公司经与德国Elster AsiaGmbll(埃尔斯特亚洲有限公司)洽谈，达成共同投资举办合资经营企业，并正式签署“江西三川埃尔斯特水表有限公司合资合同”。
变更原因、决策程序及信
2010年12月21日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的息披露情况说明 议案》。原募集资金用途“年产15万台工业水表项目”变更后用途为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额为1463.5万元（原项目投资额3019万元）。公司2011年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更募集资金用途的议案》。
公司于2010年12月22日对外披露《第三届董事会第一次会议决议公告》、《变更募集资金用途公告》。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010－033，2011－001。
设立合资公司项目预计达产年份形成年产15万台工业水表的生产能力，年利润总额为2,079.3未达到计划进度或预计
万元，年净利润1,559.5万元，按分配比例计算归属于本公司利润779.75万元。因未完全形成产收益的情况和原因
能以及产品推广原因，该项目2018年度产销量未达到预期，导致未能实现预期收益。
变更后的项目可行性发
无
生重大变化的情况说明
（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况
由于国内管材市场竞争激烈，公司管材项目规模较小，在市场竞争中特别是招标采购中优势不明显，以致该项目实施以来一直处于微利状态。近年来，公司基于对行业发展态势、发展前景的判断以及对自身发展情况、发展潜能、核心竞争力的把握，确立了“智慧水务+水务大数据服务”的发展新战略，管材项目已不契合公司未来发展。为降低经营风险，盘活该项目固定资产，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议以及2017年第一次临时股东大会决议，公司决定处置该年产1万吨管材项目。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的《年产1万吨管材项目》，计划投资2,581万元，主要用于厂房建筑、设备采购及生产线建设等，项目已于 2011年2月实施完毕，实际使用募集资金 2,475.99万元。该项目自 2011年投产以来至 2017年 9月末累计实现效益
587.97万元。
为妥善处置该项目，公司拟将上述项目厂房、土地及其配套设施等不动产进行重新规划调整，用于扩大其他项目产能，或供引进与公司主营业务相配套的供应商使用；机器设备及其他资产公司现行业务尚可使用的转入其他部门继续使用，不可使用的进行对外转让。
2017年9月，公司将现行业务不再使用的管材生产类机器设备（原值1,870,254.46元，已提折旧 1,261,967.42元，账面净值 608,287.04元）作价 821,062.54元（含税），管材成品及生产用原材料等作价 3,350,603.70元，两项资产共计 4,171,666.24元转让给鸿景高新技术股份有限公司（以下简称“鸿景高新”）。截止 2018年 12月 31日，鸿景高新尚未支付上述转让款。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年--2014年，公司新建水工产业园，实施“年产 200万台智能表建设项目”、“不锈钢水表项目”、“技术中心建设项目”、“年产15万台工业水表项目（后变更为对外投资设立合资企业项目）”等四个募投项目以及配套的办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等自有资金项目。为保障募集资金使用安全，避免募集资金使用过程中出现的差错，公司采取对每一项应该由不同的募集资金专户支付的款项先用自有资金账户统一对外支付，然后再计算应由不同的募集资金项目承担的金额归还至自有资金账户，所涉及的为6,542.24万元。与此同时，考虑到办公楼、员工食堂、员工倒班宿舍均属于为水工产业园配套服务的公共项目，公司遂以募集资金 5,345,678.03元支付了办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等配套项目的部分工程进度款。另外，2013年1月31日，公司在实施“年产200万台智能表建设项目”时，由于财务人员的工作失误，从“年产 1万吨管材项目”募集资金专户中拨付 100万元至自有资金账户，用于支付“年产200万台智能表建设项目”的工程进度款。
上述做法，形式上类似于“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”或可认定为“以募集资金暂时用于补充流动资金”，2018年 3月 1日公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》、《关于对以募集资金暂时用于补充流动资金予以确认的议案》，对上述募集资金使用情况进行了确认并按规定履行了信息披露义务；所占用的募集资金已分别于 2013年 4月 16日、2017年 12月 18日归还至募集资金专户。详细内容见证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号 2018－010）、《关于使用募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号2018－011）。
除此之外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日