证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2014-005辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰牧业”）于2014年9月 11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币 12,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
相关事宜公告如下：
一、公司公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】675号《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股 8,000万股，每股发行价格为人民币 5.88元，扣除发行费用人民币 4,610万元，募集资金净额为人民币 42,430万元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏亚验【2014】26号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投入、置换和暂时闲置情况
为保证募集资金项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金项目进行了预先投入。截至 2014年 9月 1日，公司预先投入募集资金项目的自
筹资金金额为25,764.25万元。
2014年9月11日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计24,167.95万元。
具体自筹资金预先投入情况及募集资金置换情况如下表：
募集资金计划 自筹资金预先 拟置换预先投入自序号 投资项目
投资总额（万元）投入金额（万元）筹资金金额（万元） 1 黑龙江禾丰年产24万吨饲料项目 17,100.00 11,193.98 11,193.98 2 沈阳膨化年产18万吨膨化饲料项目 5,050.00 4,837.82 4,837.82 3 禾丰牧业年产10万吨饲料项目 5,500.00 438.00 438.00 4 农大分公司年产15万吨饲料项目 4,350.00 688.12 688.12唐山反刍年产20万吨（单班10万吨）
5 4,400.00 5,102.07 4,400.00饲料项目
兴城分公司年产8万吨饲料加工扩建
6 2,297.00 3,191.23 2,297.00项目
7 研发检测中心项目 3,840.00 313.03 313.03合计 42,537.00 25,764.25 24,167.95公司募投项目主要集中在东北，东北地区冬季施工进度缓慢，在此期间公司的募集资金可能存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司本次对最高额度不超过 12,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体的商业银行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权董事长安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
（二）监事会意见
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）保荐机构意见
1、禾丰牧业本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会也发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，禾丰牧业通过投资保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意禾丰牧业本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项。
七、备查文件
（一）辽宁禾丰牧业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）辽宁禾丰牧业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
（三）辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
（四）《广发证券股份有限公司关于辽宁禾丰牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十三日