天津利安隆新材料股份有限公司
2017年度财务决算报告
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。本报告中利安隆（中卫）新材料有限公司简称“利安隆中卫”；利安隆（珠海）新材料有限公司简称“利安隆珠海”；浙江常山科润新材料有限公司简称“常山科润”。
现将2017年度财务决算情况汇报如下：
一、主要会计数据和财务指标
2017年，公司实现营业收入 114,240.99万元，同比增加41.33%，实现利润总额 14,387.48万元，同比增加36.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,050.03万元，同比增加44.08%。主要会计数据和财务指标如下（金额单位：人民币元，下同）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|变动率|变动原因说明|
|营业收入|1,142,409,913.44|808,312,727.20|41.33%|主要系公司销售订单增加所致|
|营业成本|787,126,716.22|586,511,714.86|34.20%|主要系公司营业收入增加导致营业成本相应增加所致|
|营业利润|152,835,235.04|101,413,082.66|50.71%|主要系公司营业收入增加所致|
|利润总额|143,874,837.49|105,412,650.26|36.49%|主要系公司营业收入增加所致|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|130,500,277.88|90,577,461.79|44.08%|主要系公司净利润增加所致|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润|125,291,737.68|87,109,252.86|43.83%|主要系公司净利润增加所致|
|经营活动产生的现金流量净额|31,396,413.38|23,995,643.76|30.84%|主要系公司经营活动现金流入的增长率大于经营活动现金流出的增长率所致|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.17|0.27|-34.58%|主要系公司股本增长幅度大于经营活动产生的现金流量净额的增长幅度所致|

||||||
|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.74|1.01|-26.95%|主要系公司股本增长幅度大于净利润的增长幅度所致|
|稀释每股收益（元/股）|0.74|1.01|-26.95%|主要系公司股本增长幅度大于净利润的增长幅度所致|
|加权平均净资产收益率|16.01%|19.72%|-3.71%|主要系公司净资产增长幅度大于净利润的增长幅度所致|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|15.37%|18.96%|-3.58%|主要系公司净资产增长幅度大于扣非后净利润的增长幅度所致|
|股本|180,000,000.00|90,000,000.00|100.00%|主要系公司首发上市发行新股3,000万股；报告期进行2016年度利润分配，资本公积转增股本，增加股本6000万股所致|
|资产总额|1,490,758,731.95|902,964,701.95|65.10%|主要系公司项目建设投资、购买土地、并购常山科润、首发募集资金所致|
|负债总额|569,517,464.41|398,389,643.23|42.95%|主要系公司短期借款、应付基建及设备款、长期借款增加所致|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益|896,170,460.61|504,509,251.66|77.63%|主要系公司首发净资产增加及报告期公司净利润增加所致|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|4.98|5.61|-11.18%|主要系公司股本增长幅度大于公司净资产的增长幅度所致|
|资产负债率|38.20%|44.12%|-5.92%|主要系公司负债增长幅度小于总资产增长幅度所致|

二、财务状况、经营成果、现金流量情况分析
（一）财务状况分析
1、资产项目重大变化情况分析，如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|变动率|变动原因说明|
|货币资金|253,954,993.34|143,189,174.31|77.36%|主要系公司首发募集资金所致|
|预付款项|15,511,469.84|9,066,648.44|71.08%|主要系公司向供应商预付账款增加所致|
|存货|282,319,338.80|198,046,126.84|42.55%|主要系公司为满足业务增长相应增加存货所致|
|其他流动|114,036,315.49|6,306,279.42|1708.30%|主要系公司使用暂时闲置的|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产||||募集资金购买理财产品所致|
|长期股权投资|2,400,000.00|12,656,274.84|-81.04%|主要系参股公司报告期亏损，以及该公司进入清算程序公司对该投资计提减值所致|
|固定资产|342,204,827.39|219,075,695.55|56.20%|主要系公司相关投资项目建成转固所致|
|无形资产|123,844,126.10|14,875,990.37|732.51%|主要系公司子公司利安隆珠海、常山科润购买土地所致|
|商誉|26,621,572.25|-||主要系公司并购常山科润所致|
|长期待摊费用|6,499,764.31|-||主要系公司及常山科润租用办公场所装修发生支出所致|
|递延所得税资产|13,831,082.67|7,104,258.44|94.69%|主要系资产减值准备及公司内部未实现利润增加所致|

2、负债项目重大变化情况分析，如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|变动率|变动原因说明|
|短期借款|206,069,752.16|155,727,912.31|32.33%|主要系银行融资增加所致|
|应付票据|69,950,000.00|48,137,138.11|45.31%|主要系对外签发票据增加所致|
|预收款项|3,176,199.90|9,313,070.46|-65.90%|主要系公司预收货款减少所致|
|应付职工薪酬|22,621,339.68|6,529,977.61|246.42%|主要系公司人员增加，薪酬增加所致|
|应交税费|810,469.89|10,066,369.18|-91.95%|主要系公司进项税增加导致应交增值税减少以及公司预交所得税增加所致|
|应付利息|976,577.99|150,379.71|549.41%|主要系公司银行融资增加所致|
|其他应付账款|64,252,915.75|29,612,239.02|116.98%|主要系公司应付基建及设备款增加所致|
|长期借款|62,804,886.84|||主要系公司向银行增加期限超过一年的融资所致|

3、股东权益变化情况分析，如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|变动率|变动原因说明|
|股本|180,000,000.00|90,000,000.00|100%|主要系公司首发上市发行新股3,000万股；报告期进行|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||2016年度利润分配，资本公积转增股本，增加股本6000万股所致|
|资本公积|340,204,405.08|154,806,578.06|119.76%|主要系公司首发溢价发行所致|
|其他综合收益|-1,399,731.25|211,795.09|-760.89%|主要系公司报告期汇率变化导致外币报表折算收益减少所致|
|盈余公积|31,466,970.03|23,432,974.41|34.29%|主要系公司提取法定盈余公积所致|
|未分配利润|345,576,753.98|235,710,470.84|46.61%|主要系公司报告期实现盈利所致|

（二）经营成果分析，如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|变动率|变动原因说明|
|营业收入|1,142,409,913.44|808,312,727.20|41.33%|主要系公司销售订单增加所致|
|营业成本|787,126,716.22|586,511,714.86|34.20%|主要系公司营业收入增加导致营业成本相应增加所致|
|销售费用|79,971,795.36|56,937,575.05|40.46%|主要系公司差旅费用、物流费用、Reach认证费用、职工薪酬增加所致|
|管理费用|92,432,012.13|51,211,138.45|80.49%|主要系公司研发费用、职工薪酬、聘请中介机构费用增加所致|
|财务费用|13,211,774.49|-2,287,593.33|677.54%|主要系上一报告前美元增值导致公司产生汇兑收益，本报告期美元贬值导致公司产生汇兑损失所致|
|资产减值损失|17,542,272.98|4,191,695.89|318.50%|主要系公司计提存货跌价准备及长期股权投资减值准备增加所致|
|投资收益|1,272,876.78|-3,231,002.93|139.40%|主要系公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品产生收益所致|
|营业外支出|11,960,397.55|355,188.50|3267.34%|主要系常山科润非流动资产报废损失所致|

（三）现金流量分析，如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|变动率|变动原因说明|

||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动现金流入小计|839,596,561.34|612,221,180.23|37.14%|主要系公司营业收入增加所致|
|经营活动现金流出小计|808,200,147.96|588,225,536.47|37.40%|主要系公司业务规模增加，经营活动支出增加所致|
|投资活动现金流入小计|3,531,112.78|||主要系公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品产生收益所致|
|投资活动现金流出小计|275,573,118.70|25,715,670.44|971.62%|主要系公司工程建设、购买土地投资增加，以及使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，收购常山科润支付现金所致|
|筹资活动现金流入小计|712,179,094.86|273,533,598.21|160.36%|主要系公司首发募集资金，银行融资增加所致|
|筹资活动现金流出小计|347,953,483.44|257,074,999.04|35.35%|主要系公司分配2016年现金红利、偿还银行贷款及利息、支付首发中介机构费用所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-7,697,019.07|4,624,140.18|-266.45%|主要系汇率变化所致|

天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2018年3月27日