证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-033
浙江金利华电气股份有限公司
关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金利华电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可﹝2010﹞368号）核准，由主承销商新时代证券有限责任公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价为每股23.90元，共募集资金总额为35,850.00万元。坐扣承销和保荐费1,210.00万元后的募集资金为人民币34,640.00万元。另扣除律师费、审计及验资费、资产评估费、股份登记费及信息披露等其他发行费用1,219.10万元后，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次募集资金净额为人民币33,420.90万元，其中用于其他与公司主营业务相关的营运资金（即“超募资金”）计人民币22,420.90万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2010〕86号）。
另根据中国证监会会计部2010年6月23日印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期，总第四期）及财政部于2010年12月28日印发的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》财会〔2010〕25号的规定,对原计入冲减资本公积的发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等费用652.60万元自资本公积（股本溢价）调整转入当期损益。公司于2011年4月11日以自有资金652.60万元归还募集资金专户。调整后募集资金净额为34,073.50万元。其中，超募资金计人民币23,073.50万元。
经2010年4月27日公司第一届董事会第九次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款4,370万元。
经2011年6月25日公司第二届董事会第四次会议决议，公司使用部分超募资金3,000万元偿还银行贷款及1,000万元永久补充流动资金。
经2011年7月27日公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用部分超募资金1,480万元收购江西强联电瓷股份有限公司（以下简称“江西强联”）股东贺维章持有的江西强联53.917%股权。股权转让后，公司再使用部分超募资金3,460万元向江西强联进行增资。
经2011年10月28日公司第二届董事会第八次会议决议，公司再次确认了使用部分超募资金3,460万元向江西强联进行增资。
经2012年6月26日公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用部分超募资金2,000万元偿还银行贷款及2,500万元永久补充流动资金。
经2013年6月20日，公司第二届董事会第十八次会议决议，公司使用部分超募资金1,311.43万元收购江西强联股东贺维章持有的江西强联12.381%股权以及陈兴惠持有的江西强联5.833%股权。
截止2014年6月30日，公司超募资金账户余额为4,935.32万元(含利息)。
二、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金使用》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经过详细论证，审慎研究，根据公司经营的实际需要，制定超募资金使用计划如下：
由于公司产品主要应用于高压、超高压、特高压输电线路上，相当部分系国家重点工程，该类项目一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长（除质保金外其余货款回收时间为4-6个月），从而导致公司应收账款总额较大。因此，为满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，提高超募资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升，公司计划使用超募资金4,051.32万元永久补充流动资金。经公司财务部按同期银行贷款利率测算，预计本次使用超募资金永久补充流动资金，每年可为公司节约财务费用约121.53万元。有利于提高超募资金使用效率，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
此计划将在董事会审议通过并提交股东大会审议通过公告后实施。
公司在完成本次永久补充流动资金后，超募资金账户余额也将使用完毕。为此公司还将对超募资金账户择日进行注销（超募资金账户为：中国农业银行股份有限公司金华金东支行，账号：19-655101040888889），如在注销时尚有剩余零头将全部转到自有资金账户。
本次使用超募资金永久补充流动资金距上一次使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金时间间隔已经超过12个月，且12个月内累计未超过超募资金总额的20%。
三、相关承诺内容
过去12个月内，公司未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来12个月内也不进行此类高风险投资。公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、董事会审议情况
2014年8月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，经全体董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
五、监事会审议情况
2014年8月24日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，经全体监事表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司独立董事意见
公司独立董事吴大卫、于勇和夏祖兴在审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》后发表了独立意见，认为：本次公司使用超募资金4,051.32万元永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于公司持续健康发展和效益的提升，有利于保障公司股东的利益最大化。同时，本次使用超募资金永久补充流动资金，与公司募集资金投资项目不相抵触，不会影响募集资金投资计划的正常进行，公司募集资金均计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关规定。因此，同意公司使用超募资金4,051.32万元永久补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》的有关规定；
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
3、本次超募资金使用计划有助于公司拓展业务范围、增加新的利润增长点，从而有利于公司的长期、稳定、可持续发展，提升公司的核心竞争力，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；
4、本保荐机构将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见；
本保荐机构对本次超募资金使用计划无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会