2014年第三季度报告
2014年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,675,151,817.04||1,878,096,136.89||42.44%||
|归属于上市公司股东的净|1,157,901,759.24||1,031,600,387.86||||
||||||12.24%||
|资产（元）|||||||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||上年同期增减|
|营业收入（元）|423,368,984.31|27.78%||1,126,147,879.28||20.73%|
|归属于上市公司股东的净|29,394,168.96|||68,825,696.45|||
|||35.43%||||44.43%|
|利润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣|||||||
|除非经常性损益的净利润|27,596,164.30|44.40%||63,140,772.37||46.02%|
|（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量||||-13,888,048.50|||
||--|--||||-115.68%|
|净额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|25.00%||0.12||50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|25.00%||0.12||50.00%|
|加权平均净资产收益率|2.77%|增长0.58个百分点||6.52%||增长1.71个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||-237,367.31||
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||6,940,029.97||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|326,514.95||
|减：所得税影响额|1,271,561.83||
|少数股东权益影响额（税后）|72,691.70||

||||
|-|-|-|
|合计|5,684,924.08|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||71,791|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|周和平|境内自然人|47.54%|270,701,092|218,025,818|质押|238,280,000|
|周文河|境内自然人|1.13%|6,442,379|16,575|||
|彭雄心|境内自然人|0.43%|2,460,048|2,459,960|||
|中融国际信托有限公司－中融－鑫达稳盈证券投资集合资金信托计划|其他|0.43%|2,449,410|0|||
|周红旗|境内自然人|0.24%|1,349,525|0|||
|康树峰|境内自然人|0.16%|886,242|693,746|||
|东方证券股份有限公司|国有法人|0.14%|800,099|0|||
|郭方斌|境内自然人|0.13%|765,000|0|||
|陈建羽|境内自然人|0.13%|763,355|0|||
|夏永伟|境内自然人|0.13%|730,499|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|

|||||
|-|-|-|-|
|周和平|52,675,274|人民币普通股|52,675,274|
|周文河|6,425,804|人民币普通股|6,425,804|
|中融国际信托有限公司－中融－鑫达稳盈证券投资集合资金信托计划|2,449,410|||
|||人民币普通股|2,449,410|
|周红旗|1,349,525|人民币普通股|1,349,525|
|东方证券股份有限公司|800,099|人民币普通股|800,099|
|郭方斌|765,000|人民币普通股|765,000|
|陈建羽|763,355|人民币普通股|763,355|
|夏永伟|730,499|人民币普通股|730,499|
|崔斌|700,000|人民币普通股|700,000|
|王志勇|658,000|人民币普通股|658,000|
||周和平为公司实际控制人，持有公司47.54%的股份，周文河、周红旗系公|||
|上述股东关联关系或一致行动||||
||司实际控制人周和平之兄弟。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，|||
|的说明||||
||也未知是否属于一致行动人。|||
||公司股东夏永伟除通过普通证券账户持有公司股票162,900股外，还通过|||
|前10名无限售条件普通股股||||
||光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票567,599|||
|东参与融资融券业务股东情况||||
||股，合计持有730,499股；崔斌通过国信证券股份有限公司客户信用交易|||
|说明（如有）||||
||担保证券账户持有公司股票700,000股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债项目变动情况说明
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|与年初相比||变动原因说明|
|||变动金额|变动比例||
|货币资金|35,053.30|19,414.36|124.14%|增加短期贷款所致。|
|应收票据|3,581.53|-2,619.28|-42.24%|部分应收票据到期承兑、贴现及背书转让所致。|
|应收账款|43,163.72|10,261.15|31.19%|报告期销售收入增长所致。|
|预付账款|7,267.16|2,496.86|52.34%|预付沃尔工业园三期基建工程款、预付生产设备款及预付青岛风电项目款所致。|
|其他流动资产|236.25|164.55|229.51%|主要是内保外贷境内费用555.54万元，其中本报告期摊销费用388.88万元，其余166.66万元计其他流动资产于本年度内摊销。|
|可供出售金融资产|40,787.50|40,787.50||（1）报告期内公司购买外贸信托.万博稳健2期证券投资集合资金信托产品3,000万元及该产品报告期末按公允价值计量确认应归属于公司的投资收益1,682.40万元；（2）报告期内公司购买长园集团股份2,669.8229万股, 成交金额29,993.39万元及报告期末按公允价值确认应归属于公司的投资收益6,101.08万元。|
|长期股权投资|6,637.42|2,588.99|63.95%|主要是报告期内公司投资万博兄弟资产管理（北京）有限公司500万元、投资深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司2,000万元。|
|递延所得税资产|1,274.43|378.56|42.26%|主要是报告期内确认了收到政府补贴款所产生的递延企业所得税时间性差异。|
|短期借款|92,107.23|65,262.83|243.12%|流动资金需求增加所致。|
|应付票据||-985.00|-100.00%|公司对主要原材料供应商采取应收票据背书付款方式，减少了开具应付票据。|
|预收账款|836.28|-644.39|-43.52%|预收客户货款减少所致。|
|应交税费|2,311.08|741.29|47.22%|主要是应交企业所得税增加所致|
|应付利息|665.21|651.95|4916.21%|计提了内保外贷借款本报告期应承担的利息费|

|||||
|-|-|-|-|
|递延收益|5,354.39|1,729.34|47.71%|
|其他综合收益|7320.32|7932.34|1296.08%|

（二）利润表及现金流量表项目变动说明
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|报告期金额|与上年同期相比||变动原因说明|
|||变动金额|变动比例||
|营业收入|112,614.79|19,335.89|20.73%|主要原因是新增电力类通信管产品，并且电力预制产品、特橡产品销售增长较大。|
|综合毛利率|26.75%|-|增长0.93个百分点|报告期内由于主要化工原料价格上涨，电子、电力产品毛利率有所下降；电线电缆产品由于单位加工费降低，产品毛利率有所增长。产品综合毛利率同比增长0.93个百分点。|
|财务费用|3,358.27|889.90|36.05%|银行贷款增加及贷款利率提高所致。|
|资产减值损失|569.18|432.82|317.42%|应收款项计提的资产减值准备增加所致。|
|所得税费用|1,633.99|665.39|68.70%|利润增长所致。|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,388.80|-10,247.66|-115.68%|主要是购买商品接受劳务支付的现金以及支付的各项税费增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-42,620.57|-31,645.39|-288.34%|主要是公司投资支付的现金大幅增加所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|63,406.11|61,795.78|3837.46%|主要是取得借款收到的现金增加所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2014年3月12日召开的第四届董事会第六次会议和2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的公司债券。2014年8月5日公司发布了关于公司债发行申请获证监会受理的公告，目前该事项尚在受理中。
2、2014年6月3日，公司与控股股东周和平先生签署了《借款合同》，公司向周和平先生借款人民币1亿元，借款期限自合同签订之日起不超过一年。2014年6月13日，该笔借款汇至公司账户，截止本报告期末，该笔借款尚未归还。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司拟按总股本570,676,947股为基数，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份。||详见2014年6月26日的《中国|
|||证券报》、《证券时报》和巨潮资|
||2014年06月26日|讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|
|||相关公告。|
|公司小股东叶翼强对公司提出诉讼||详见2014年8月6日的《中国证|
|||券报》、《证券时报》和巨潮资讯|
||2014年08月06日||
|||网（http://www.cninfo.com.cn）|
|||相关公告。|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司实际控制人周和平作为|||报告期内，|
|首次公开发行或再融||公司第一大股东及实际控制|||未有违反|
||周和平||2007年04月23日|无||
|资时所作承诺||人期间，不设立从事与沃尔核|||承诺的情|
|||材有相同或类似业务的公司。|||况 。|
|||自公司股票上市之日起三十||||
|||六个月内，不转让或者委托他|||报告期内，|
|其他对公司中小股东|周和平、|人管理所持有的公司股份，也|||未有违反|
||||2007年04月23日|无||
|所作承诺|彭雄心|不由公司回购该部分股份。在|||承诺的情|
|||前述承诺期限届满后，每年转|||况 。|
|||让的股份不超过所持有公司||||

||||
|-|-|-|
|||股份总数的25％。在任职期间|
|||每年转让的股份不超过所持|
|||有公司股份总数的25％，辞去|
|||上述职务后六个月内，不转让|
|||所持有的公司股份。|
|承诺是否及时履行|是||

四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润||||
||30.00%|至|60.00%|
|变动幅度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润||||
||10,801.87|至|13,294.61|
|变动区间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润||||
||8,309.13|||
|（万元）||||
||综合考虑销售、成本、费用及子公司业绩等情况，公司预计2014|||
|业绩变动的原因说明||||
||年归属于母公司的净利润同比增长在30%—60%之间。|||

五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投|期初持||期末持||期末账|报告期|||
|证券品|证券代|证券简|||期初持||期末持|||会计核|股份来|
||||资成本|股数量||股数量||面值|损益|||
|种|码|称|||股比例||股比例|||算科目|源|
||||（元）|（股）||（股）||（元）|（元）|||
|||||||||||可供出||
|||长园集|299,933|21,041,||26,698,||360,960|61,010,||二级市|
|股票|600525||||2.44%||3.09%|||售金融||
|||团|,879.04|850||229||,690.88|792.91||场买入|
|||||||||||资产||
||||299,933|21,041,||26,698,||360,960|61,010,|||
|合计|||||--||--|||--|--|
||||,879.04|850||229||,690.88|792.91|||
|证券投资审批董事会公告||||||||||||
||||2014年05月28日|||||||||
|披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告||||||||||||
|披露日期||||||||||||

持有其他上市公司股权情况的说明
√适用□不适用
1、上述证券投资属于公司长期股权投资，具体审议情况为：2014年5月26日，公司召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于拟开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资的议案》，同意公
司使用总额不超过人民币3亿元的资金进行长期股权投资，用于购买长园集团股票。
2014年5月26日，公司与周和平、万博兄弟资产管理（北京）有限公司（以下简称“万博兄弟”）、中国对外经济贸易信托有限公司、易华蓉、邱丽敏，签署了《一致行动人协议》。截止2014年10月21日，公司及其一致行动人合计持有长园集团股票144,344,253股，占其总股本的16.7160%，为长园集团第一大股东。
2、2014年4月18日，公司以自有资金人民币3,000万元向中国对外经济贸易信托有限公司认购了“外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托计划。截止本报告期末，外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托计划持有长园集团股份2,995,215股。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√适用□不适用
自2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。遵照财政部要求，本公司自2014年7月1日起执行上述相关准则。
本次会计政策变更对公司2013年度及2014年中期财务报表未产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|350,533,046.42|156,389,487.55|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|35,815,295.08|62,008,130.40|
|应收账款|431,637,188.00|329,025,701.96|
|预付款项|72,671,637.68|47,703,046.33|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|31,281,359.21|24,206,891.52|
|买入返售金融资产|||
|存货|265,399,307.82|234,730,121.12|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,362,481.08|716,971.02|
|流动资产合计|1,189,700,315.29|854,780,349.90|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|407,874,967.94||
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|66,374,239.69|40,484,285.57|
|投资性房地产|||
|固定资产|696,940,932.47|709,287,170.67|
|在建工程|141,881,200.45|114,846,265.40|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|126,238,964.13|135,375,687.43|
|开发支出|18,977,967.32||
|商誉|9,061,095.42|9,061,095.42|
|长期待摊费用|5,357,800.42|5,302,573.79|
|递延所得税资产|12,744,333.91|8,958,708.71|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,485,451,501.75|1,023,315,786.99|
|资产总计|2,675,151,817.04|1,878,096,136.89|
|流动负债：|||
|短期借款|921,072,263.69|268,443,923.28|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|应付票据||9,850,000.00|
|应付账款|199,014,991.67|204,478,603.93|
|预收款项|8,362,819.69|14,806,697.53|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,094,853.49|11,960,694.45|
|应交税费|23,110,824.09|15,697,909.32|
|应付利息|6,652,092.44|132,612.00|
|应付股利|||
|其他应付款|23,140,980.92|17,787,083.21|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|226,294,240.00|224,365,920.00|
|其他流动负债|30,000,000.00|25,000,000.00|
|流动负债合计|1,446,743,065.99|792,523,443.72|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|递延收益|53,543,945.85|36,250,540.38|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|53,543,945.85|36,250,540.38|
|负债合计|1,500,287,011.84|828,773,984.10|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|569,430,897.00|570,676,947.00|
|资本公积|24,069,271.66|27,660,451.66|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|73,203,159.97|-6,120,257.16|
|盈余公积|49,658,258.05|49,658,258.05|
|一般风险准备|||
|未分配利润|441,540,172.56|389,724,988.31|
|归属于母公司所有者权益合计|1,157,901,759.24|1,031,600,387.86|
|少数股东权益|16,963,045.96|17,721,764.93|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,174,864,805.20|1,049,322,152.79|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||2,675,151,817.04|1,878,096,136.89|
|益）总计|||

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飒英
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|311,118,333.80|78,932,008.74|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|应收票据|17,000,887.98|30,820,828.81|
|应收账款|222,563,958.62|176,157,062.90|
|预付款项|61,464,789.58|13,334,656.60|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|82,391,041.47|53,876,476.01|
|存货|123,838,762.22|123,388,442.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,666,615.50|344,861.11|
|流动资产合计|820,044,389.17|476,854,337.01|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|407,874,967.94||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|581,685,163.19|555,795,209.07|
|投资性房地产|||
|固定资产|296,611,008.71|299,237,888.86|
|在建工程|32,409,925.64|25,325,016.93|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|67,483,479.13|75,222,119.64|
|开发支出|15,861,455.73||
|商誉|||

||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|2,308,423.26|3,168,662.25|
|递延所得税资产|4,080,414.32|3,581,719.30|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,408,314,837.92|962,330,616.05|
|资产总计|2,228,359,227.09|1,439,184,953.06|
|流动负债：|||
|短期借款|791,000,000.00|263,412,601.47|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|应付票据||9,850,000.00|
|应付账款|75,651,320.94|62,085,840.47|
|预收款项|9,343,953.69|12,272,225.47|
|应付职工薪酬|1,140,036.04|4,489,776.13|
|应交税费|16,954,366.68|17,313,981.25|
|应付利息|2,664,444.44|132,612.00|
|应付股利|||
|其他应付款|188,976,597.73|31,884,239.25|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债||25,000,000.00|
|流动负债合计|1,085,730,719.52|426,441,276.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|递延收益|28,547,403.20|19,815,846.60|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|28,547,403.20|19,815,846.60|
|负债合计|1,114,278,122.72|446,257,122.64|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|569,430,897.00|570,676,947.00|

||||
|-|-|-|
|资本公积|24,175,554.14|27,766,734.14|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|其他综合收益|77,834,792.91||
|盈余公积|49,658,258.05|49,658,258.05|
|一般风险准备|||
|未分配利润|392,981,602.27|344,825,891.23|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,114,081,104.37|992,927,830.42|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||2,228,359,227.09|1,439,184,953.06|
|益）总计|||

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飒英3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|423,368,984.31|331,327,865.30|
|其中：营业收入|423,368,984.31|331,327,865.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|389,983,502.25|308,085,904.74|
|其中：营业成本|314,026,687.27|242,673,608.30|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备|||
|金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,576,003.78|1,897,749.40|
|销售费用|36,638,168.11|31,811,736.84|
|管理费用|25,577,847.04|26,277,246.91|

||||
|-|-|-|
|财务费用|12,688,694.67|8,158,258.11|
|资产减值损失|-523,898.62|-2,732,694.82|
|加 ：公允价值变动收益|||
|（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||273,262.64|51,589.23|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
|合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以|||
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号|||
||33,658,744.70|23,293,549.79|
|填列）|||
|加 ：营业外收入|2,344,320.87|4,020,125.38|
|减 ：营业外支出|93,100.19|804,190.90|
|其中：非流动资产处|||
||52,925.80|682,707.10|
|置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以|||
||35,909,965.38|26,509,484.27|
|“－”号填列）|||
|减：所得税费用|6,297,695.87|4,512,113.56|
|五、净利润（净亏损以“－”号|||
||29,612,269.51|21,997,370.71|
|填列）|||
|其中：被合并方在合并前实|||
|现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净|||
||29,394,168.96|21,704,752.72|
|利润|||
|少数股东损益|218,100.55|292,617.99|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.05|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.04|
|七、其他综合收益|80,864,075.18|-865,377.91|
|其中：以后会计期间不能重分类|||
||-323,036.39|-865,377.91|
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|||
|定条件时将重分类进损益的其|81,187,111.57||
|他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|110,476,344.69|21,131,992.80|
|归属于母公司所有者的综|110,258,244.14|20,839,374.81|

||||
|-|-|-|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
||218,100.55|292,617.99|
|益总额|||

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飒英4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|242,120,097.16|186,602,336.04|
|减：营业成本|170,863,081.35|127,312,511.55|
|营业税金及附加|1,171,269.45|1,504,974.99|
|销售费用|25,226,824.02|22,126,283.91|
|管理费用|14,194,862.65|12,066,720.84|
|财务费用|11,830,306.79|8,319,081.92|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||273,262.64|51,589.23|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号|||
||19,107,015.54|15,324,352.06|
|填列）|||
|加：营业外收入|1,652,704.81|2,663,804.05|
|减：营业外支出|41,262.83|929,877.05|
|其中：非流动资产处置|||
||48,582.76|929,877.05|
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以|||
||20,718,457.52|17,058,279.06|
|“－”号填列）|||
|减：所得税费用|2,720,829.32|2,968,984.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号|||
||17,997,628.20|14,089,295.06|
|填列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.03|0.03|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.03|

||||
|-|-|-|
|六、其他综合收益|81,187,111.57||
|其中：以后会计期间不能重分类|||
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|||
|定条件时将重分类进损益的其|81,187,111.57||
|他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|99,184,739.77|14,089,295.06|

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飒英5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,126,147,879.28|932,789,013.27|
|其中：营业收入|1,126,147,879.28|932,789,013.27|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,049,637,270.66|880,988,531.39|
|其中：营业成本|824,886,996.02|691,967,857.40|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备|||
|金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,769,741.12|4,900,356.15|
|销售费用|103,592,052.30|89,227,380.02|
|管理费用|76,113,955.40|68,845,639.36|
|财务费用|33,582,714.31|24,683,737.48|
|资产减值损失|5,691,811.51|1,363,560.98|
|加 ：公允价值变动收益|||
|（损失以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以|||
||867,127.31|-35,376.19|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和|||
|合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以|||
|“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号|||
||77,377,735.93|51,765,105.69|
|填列）|||
|加 ：营业外收入|7,489,143.96|6,788,763.29|
|减 ：营业外支出|459,966.35|1,170,179.93|
|其中：非流动资产处|||
||237,367.31|726,784.12|
|置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以|||
||84,406,913.54|57,383,689.05|
|“－”号填列）|||
|减：所得税费用|16,339,936.06|9,685,979.91|
|五、净利润（净亏损以“－”号|||
||68,066,977.48|47,697,709.14|
|填列）|||
|其中：被合并方在合并前实|||
|现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净|||
||68,825,696.45|47,652,444.77|
|利润|||
|少数股东损益|-758,718.97|45,264.37|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.12|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.12|0.08|
|七、其他综合收益|79,323,417.13|-4,395,555.90|
|其中：以后会计期间不能重分类|||
||1,488,624.22|-4,395,555.90|
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|||
|定条件时将重分类进损益的其|77,834,792.91||
|他综合收益项目|||
|八、综合收益总额|147,390,394.61|43,302,153.24|
|归属于母公司所有者的综|||
||148,149,113.58|43,256,888.87|
|合收益总额|||
|归属于少数股东的综合收|||
||-758,718.97|45,264.37|
|益总额|||

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飒英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|664,365,379.04|491,046,484.42|
|减：营业成本|449,260,000.55|316,410,107.78|
|营业税金及附加|3,960,631.20|3,983,038.72|
|销售费用|71,106,412.61|62,106,619.80|
|管理费用|37,453,040.91|32,631,827.03|
|财务费用|27,188,643.93|24,834,715.95|
|资产减值损失|5,363,026.33|3,204,454.19|
|加：公允价值变动收益（损|||
|失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以|||
||903,805.56|-35,376.19|
|“－”号填列）|||
|其中：对联营企业和合|||
|营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号|||
||70,937,429.07|47,840,344.76|
|填列）|||
|加：营业外收入|4,764,342.14|5,712,335.49|
|减：营业外支出|140,666.99|976,148.07|
|其中：非流动资产处置|||
||139,999.63|974,148.07|
|损失|||
|三、利润总额（亏损总额以|||
||75,561,104.22|52,576,532.18|
|“－”号填列）|||
|减：所得税费用|10,394,880.98|7,336,744.79|
|四、净利润（净亏损以“－”号|||
||65,166,223.24|45,239,787.39|
|填列）|||
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.11|0.08|
|（二）稀释每股收益|0.11|0.08|
|六、其他综合收益|77,834,792.91||
|其中：以后会计期间不能重分类|||
|进损益的其他综合收益项目|||
|以后会计期间在满足规|||
||77,834,792.91||
|定条件时将重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益项目|||
|七、综合收益总额|143,001,016.15|45,239,787.39|

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飒英7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||1,011,489,111.50|978,096,316.20|
|现金|||
|客户存款和同业存放款项|||
|净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金|||
|净增加额|||
|收到原保险合同保费取得|||
|的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加|||
|额|||
|处置交易性金融资产净增|||
|加额|||
|收取利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,799,448.53|866,272.41|
|收到其他与经营活动有关|||
||98,294,191.17|38,384,334.94|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|1,112,582,751.20|1,017,346,923.55|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||594,316,909.76|497,366,532.21|
|现金|||
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项|||
|净增加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项|||
|的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的|||
|现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支|||
||203,721,074.88|187,213,982.85|
|付的现金|||
|支付的各项税费|79,508,112.88|70,722,154.95|
|支付其他与经营活动有关|||
||248,924,702.18|173,455,731.78|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|1,126,470,799.70|928,758,401.79|
|经营活动产生的现金流量净额|-13,888,048.50|88,588,521.76|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,620.00||
|取得投资收益所收到的现|||
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
||151,133.79|13,271,839.77|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|181,753.79|13,271,839.77|
|购建固定资产、无形资产和|||
||69,599,516.94|111,023,617.77|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|356,787,965.38|12,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|426,387,482.32|123,023,617.77|
|投资活动产生的现金流量净额|-426,205,728.53|-109,751,778.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东|||
|投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|1,261,348,264.25|292,339,626.59|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,261,348,264.25|292,339,626.59|
|偿还债务支付的现金|583,341,254.32|237,541,927.77|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||43,945,923.38|37,924,803.51|
|支付的现金|||
|其中：子公司支付给少数股|||
|东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关|||
|||769,583.33|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|627,287,177.70|276,236,314.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|634,061,086.55|16,103,311.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
||176,249.35|-127,810.63|
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|194,143,558.87|-5,187,754.89|
|加：期初现金及现金等价物|||
||130,548,672.00|233,789,380.35|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|324,692,230.87|228,601,625.46|

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飒英8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的|||
||498,728,015.99|455,576,955.22|
|现金|||
|收到的税费返还|148,724.04||
|收到其他与经营活动有关|||
||186,893,774.37|39,456,562.84|
|的现金|||
|经营活动现金流入小计|685,770,514.40|495,033,518.06|
|购买商品、接受劳务支付的|||
||219,823,338.42|190,677,684.29|
|现金|||
|支付给职工以及为职工支|107,757,453.55|106,571,563.33|

||||
|-|-|-|
|付的现金|||
|支付的各项税费|58,532,611.94|52,291,865.40|
|支付其他与经营活动有关|||
||152,276,202.71|98,698,732.55|
|的现金|||
|经营活动现金流出小计|538,389,606.62|448,239,845.57|
|经营活动产生的现金流量净额|147,380,907.78|46,793,672.49|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|30,620.00||
|取得投资收益所收到的现|||
|金|||
|处置固定资产、无形资产和|||
||1,364.09|21,141,246.77|
|其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单|||
|位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流入小计|31,984.09|21,141,246.77|
|购建固定资产、无形资产和|||
||36,225,158.40|28,060,307.68|
|其他长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|355,055,485.03|22,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单|||
|位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关|||
|的现金|||
|投资活动现金流出小计|391,280,643.43|50,060,307.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-391,248,659.34|-28,919,060.91|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,082,000,000.00|292,339,626.59|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关|||
|的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,082,000,000.00|292,339,626.59|
|偿还债务支付的现金|562,000,000.00|237,541,927.77|
|分配股利、利润或偿付利息|||
||43,945,923.38|37,924,803.51|
|支付的现金|||
|支付其他与筹资活动有关||769,583.33|

||||
|-|-|-|
|的现金|||
|筹资活动现金流出小计|605,945,923.38|276,236,314.61|
|筹资活动产生的现金流量净额|476,054,076.62|16,103,311.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价|||
|物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|232,186,325.06|33,977,923.56|
|加：期初现金及现金等价物|||
||53,091,193.19|103,394,816.93|
|余额|||
|六、期末现金及现金等价物余额|285,277,518.25|137,372,740.49|

法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：马葵 会计机构负责人：赵飒英二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事长：周和平
二〇一四年十月二十九日