赛摩电气股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]829号文《关于核准赛摩电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证劵承销保荐有限责任公司采用网下发行和网上发行相
结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币10.25元，共计募集资金20,500.00万元，扣除承销和保荐费用
1,920.00万元后的募集资金为18,580.00万元，已由主承销商申万宏源证劵承销保荐有限责任公司于2015年5月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,204.35万元后，公司本次募集资金净额为17,375.65万
元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具（大华验字【2015】000353号）《验资报告》。
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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|项目名称|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|其他营业资金|项目备案或核准文号|项目环评批复情况|
|煤能源计量设备扩建项目|13,085.55|8,495.63||||徐开投项备[2014]13号|徐环开表复[2014]9号|
|机械自动采样设备扩建项目|6,338.24|6,338.24||||徐开投项备[2014]7号|徐环开表复[2014]12|

号
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|-|-|-|-|-|
|研发中心建设项目|2,566.13|2,566.13|徐开投项备[2012]6号|徐环开表复[2012]18号|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|-|-|||
|合计|21,989.92|17,400.00|||

（二）募集资金使用和结余情况
1.募集资金使用详见附表1
2.募集资金结余情况 单位:人民币万元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|2015 年6 月30日余额|备注|
|中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行|506666816490|6,338.24|6,340.09|期末余额含利息收入扣除手续费净额1.85万元|
|交通银行徐州开发区支行|323899991010003000759|2,541.78|2,542.72|期末余额含利息收入扣除手续费净额0.94万元|
|招商银行徐州分行营业部|516900029310588|8,495.63|8,498.11|期末余额含利息收入扣除手续费净额2.48万元|
|合计||17,375.65|17,380.92||

二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赛摩电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，公司与申万宏源证劵承销保荐有限责任公司（以
下简称“申万宏源”）、中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行、交通银行徐州开发区支行、招商银行徐州分行营业部（以下统称“乙方”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2015年6月30日与募集资金使用相关的内容详见附表1
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
赛摩电气股份有限公司董事会
附表1
募集资金使用情况表
截至2015年6月30日
单位：人民币万元
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||是否已|||||截至期|项目达||截止报||项目可|
|||募集资|||截至期|||||||
||变更项||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和||金承诺|||末累计|||||||
||目(含||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|超募资金投向||投资总|||投入金|||||||
||部分变||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
|||额|||额(2)|||||||
||更)|||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2016年|||||
|煤能源计量设备||8,495.6|8,495.6||1,288.5|||||||
||否|||0||15.17%|06月|||否|否|
|扩建项目||3|3||6|||||||
||||||||30日|||||
||||||||2016年|||||
|机械自动采样设||6,338.2|6,338.2||3,403.5|||||||
||否|||0||53.70%|06月|||否|否|
|备扩建项目||4|4||1|||||||
||||||||30日|||||
||||||||2016年|||||
|研发中心建设项||2,566.1|2,566.1|||||||||
||否|||0|418.49|16.31%|06月|||否|否|
|目||3|3|||||||||
||||||||30日|||||
|承诺投资项目小|||||5,110.5|||||||
||--|17,400|17,400|0||--|--|||--|--|
|计|||||6|||||||
|超募资金投向||||||||||||
|归还银行贷款（如||||||||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||||
||--||||||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金投向小||||||||||||
||--|||||--|--|||--|--|
|计||||||||||||
||||||5,110.5|||||||
|合计|--|17,400|17,400|0||--|--|0|0|--|--|
||||||6|||||||
|未达到计划进度||||||||||||
|或预计收益的情||||||||||||
|况和原因（分具体||||||||||||
|项目）||||||||||||
|项目可行性发生||||||||||||
|重大变化的情况|不适应|||||||||||
|说明||||||||||||
|超募资金的金额、|不适用|||||||||||
|用途及使用进展||||||||||||
|情况||||||||||||
|募集资金投资项|不适用|||||||||||
|目实施地点变更||||||||||||

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|-|-|
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施方式调整||
|情况||
||适用|
||2015 年6 月15 日公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司独立董事均发表了同意意见。同意公司使用募集资金5,110.56万元置换前期已预先投入募集资金项目的同等金额的自筹资金。大华会计事师务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字【2015】002888 号《赛摩电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司已于2015 年7月8日前完成上述置换事宜。|
|募集资金投资项||
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金|不适用|
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|不适用|
|集资金结余的金||
|额及原因||
||尚未使用的募集资金余额为 17,380.92万元，其中利息收入 5.26 万元。分别存在1. 招|
||商银行徐州分行营业部516900029310588账户8,498.11万元，继续用于煤能源计量设|
|尚未使用的募集||
||备扩建项目；2. 中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行506666816490账户|
|资金用途及去向||
||6,340.09万元，继续用于机械自动采样设备扩建项目；3. 交通银行徐州开发区支行|
||323899991010003000759账户2,542.72万元，继续用于研发中心建设项目。|
||公司严格按照【公司法】、【证劵法】、【深圳证劵交易所创业板股票上市规则】、【深圳证|
|募集资金使用及||
||劵交易所创业板上市公司规范运作指引】及相关法律法规的规定和要求、【募集资金使|
|披露中存在的问||
||用管理办法】等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，|
|题或其他情况||
||不存在违规使用募集资金的情形。|