公司代码：900953 公司简称：凯马B
恒天凯马股份有限公司
2017年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项 .................................................................. 5四、 附录 ...................................................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李颜章、主管会计工作负责人郭云飞 及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,513,128,244.09|4,239,012,364.22|6.47|
|归属于上市公司股东的净资产|845,969,508.79|843,249,106.94|0.32|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-68,026,884.43|120,586,414.85|-156.41|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|3,410,079,830.25|3,345,258,499.03|1.94|
|归属于上市公司股东的净利润|2,395,356.43|-37,927,202.38|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-72,169,766.03|-44,187,581.29|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|0.28|-4.63|增加4.91个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.0037|-0.0593|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|0.0037|-0.0593|不适用|

本报告期公司载货汽车业务进一步优化产品结构，加快升级产品市场的布局推广，产品市场
竞争能力得到提升。由于受非道路柴油发动机排放升级、农机补贴政策变化以及原材料、配套件
价格上涨等因素影响，内燃机业务销量下滑，制造成本上升，公司合并营业利润有所下降,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少。
由于取得政府补助收入以及闲置土地处置收益，非经常性收益比上年同期大幅提高，归属于上市公司股东的净利润同比上升。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益|64,817,965.35|65,297,398.90||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|3,269,779.09|47,573,326.09||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|540,813.52|371,764.65||
|少数股东权益影响额（税后）|-22,278,455.75|-31,929,780.19||
|所得税影响额|-205,951.56|-6,747,586.99||
|合计|46,144,150.65|74,565,122.46||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||28,437|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|中国恒天集团有限公司|190,926,520|29.83||190,926,520|无||国有法人|
|潍柴控股集团有限公司|77,649,853|12.13||77,649,853|无||国有法人|
|南昌工业控股集团有限公司|64,000,000|10.00||64,000,000|无||国有法人|
|山东莱动内燃机有限公司|36,861,602|5.76||36,861,602|无||国有法人|
|寿光市资产经营公司|21,705,332|3.39||21,705,332|无||国有法人|
|中国恒天控股有限公司|8,526,936|1.33||0|无||境外法人|
|SCBHK A/C BBH S/A VANGUARDEMERGING MARKETS STOCKINDEX FUND|5,203,252|0.81||0|未知||境外法人|
|天津港保税区润佳国际贸易有限公司|3,519,152|0.55||3,519,152|无||境内非国有法人|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|VANGUARD TOTALINTERNATIONAL STOCK INDEXFUND|2,970,300||0.50|0||未知||境外法人|
|中国纺织科学技术开发总公司|2,784,066||0.44|2,784,066||无||国有法人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|||股份种类及数量||||
||||||种类||数量||
|中国恒天控股有限公司||8,526,936|||境内上市外资股||8,526,936||
|SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGINGMARKETS STOCK INDEX FUND||5,203,252|||境内上市外资股||5,203,252||
|VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCKINDEX FUND||2,970,300|||境内上市外资股||2,970,300||
|ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF||2,608,500|||境内上市外资股||2,608,500||
|严根才||2,089,610|||境内上市外资股||2,089,610||
|GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED||1,446,800|||境内上市外资股||1,446,800||
|刘英波||1,405,347|||境内上市外资股||1,405,347||
|徐暄||1,363,450|||境内上市外资股||1,363,450||
|朱旭东||1,180,000|||境内上市外资股||1,180,000||
|王爱娣||919,000|||境内上市外资股||919,000||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东中，第一大股东中国恒天集团有限公司是中国纺织科学技术开发总公司的实际控制人；中国恒天控股有限公司是中国恒天集团有限公司在香港设立的子公司。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。|||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||原因|
||||期末数||年初数||增减额||增减率||
||资产负债表项目||||||||||
||||(万元)||(万元)||(万元)||%||
|长期应收款||19,777,770.00||5,000,000.00||14,777,770.00||295.56||主要系融资租赁借款保证金增加。|
|在建工程||281,296,235.02||77,803,254.58||203,492,980.44||261.55||主要系凯马汽车赣州项目建设投入增加。|
|开发支出||31,051,124.09||11,284,531.50||19,766,592.59||175.17||主要系新增国Ⅴ载货汽车、新能源汽车的开发投入。|
|预收款项||152,122,611.91||221,229,845.96||-69,107,234.05||-31.24||由于中国纺织工业对外经济合作公司对凯宁公司增资并控股，本期末凯宁公司不再纳入公司合并报表范围，相关贸易业务预收款减少。|
|应付股利||0||403,650.00||-403,650.00||-100.00||系子公司向少数股东支付股利。|
|一年内到期的非流动负债||106,505,786.39||69,943,714.03||36,562,072.36||52.27||系本期新增融资租赁借款，一年内到期的非流动负债相应增加。|
|长期应付款||49,363,079.94||22,789,434.29||26,573,645.65||116.61||系融资租赁借款增加。|
|递延收益||248,916,831.06||90,500,878.62||158,415,952.44||175.04||主要系凯马汽车收到赣州新能源汽车项目基础设施建设补贴资金。|
|专项储备||1,009,941.10||684,895.68||325,045.42||47.46||期末留存的安全生产费增加。|
|利润表项目||||||||||原因|
||||本年累计数||上年同期数||增减额||增减率||
||||(万元)||(万元)||(万元)||%||
|资产减值损失||716,453.04||-1,087,961.10||1,804,414.14||不适用||本期收回按个别认定已计提坏账准备的应收款较去年同期减少。|
|营业利润||-68,460,233.02||-35,958,506.03||-32,501,726.99||不适用||主要系内燃机业务销量下滑，以及受环保督查影响，材料、配套件采购成本上升。|
|营业外收入||117,268,722.73||5,831,519.40||111,437,203.33||1,910.95||主要系凯马汽车取得政府补贴收入增加及华源莱动获得土地处置收益。|
|营业外支出||4,026,233.09||940,946.67||3,085,286.42||327.89||主要系固定资产处置损失增加。|
|利润总额||44,782,256.62||-31,067,933.30||75,850,189.92||不适用||营业外收入增加，利润总额上升。|
|所得税费用||15,069,236.33||6,003,147.19||9,066,089.14||151.02||利润总额增加，所得税费用上升。|
|净利润||29,713,020.29||-37,071,080.49||66,784,100.78||不适用||利润总额增加，净利润上升。|
|归属于母公司所以者的净利润||2,395,356.43||-37,927,202.38||40,322,558.81||不适用||利润总额增加，归属于母公司所有者的净利润上升。|

|||||||||||
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|利润表项目||本年累计数||上年同期数||增减额||增减率|原因|
|||(万元)||(万元)||(万元)||%||
|经营活动产生的现金流量净额|-68,026,884.43||120,586,414.85||-188,613,299.28||-156.41||主要系增加新能源汽车生产储备，采购付现支出增加。|
|投资活动产生的现金流量净额|87,318,868.72||4,518,341.18||82,800,527.54||1,832.54||由于子公司凯马汽车收回上年政府土地收储款，致投资活动现金流入同比增加19392万元；因新增赣州项目建设投入，致投资活动现金流出同比增加11112万元。|
|筹资活动产生的现金流量净额|138,280,568.37||-174,771,779.49||313,052,347.86||不适用||主要系新增融资租赁借款及新能源汽车项目基础设施建设补贴。|

 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|恒天凯马股份有限公司|
|法定代表人|李颜章|
|日期|2017年10月27日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|852,728,226.25|761,720,363.11|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|221,346,742.40|183,689,817.52|
|应收账款|595,471,155.30|538,533,664.97|
|预付款项|112,177,012.33|114,723,882.06|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|59,042,872.88|278,888,431.48|
|买入返售金融资产|||
|存货|740,466,035.12|704,490,568.73|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|15,000,000.00|15,000,000.00|
|其他流动资产|16,902,947.19|15,940,897.00|
|流动资产合计|2,613,134,991.47|2,612,987,624.87|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|3,000,000.00||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|19,777,770.00|5,000,000.00|
|长期股权投资|26,027,063.61||
|投资性房地产|||
|固定资产|1,155,050,509.22|1,209,420,648.12|
|在建工程|281,296,235.02|77,803,254.58|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|381,390,164.22|320,115,918.69|
|开发支出|31,051,124.09|11,284,531.50|
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,400,386.46|2,400,386.46|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,899,993,252.62|1,626,024,739.35|
|资产总计|4,513,128,244.09|4,239,012,364.22|
|流动负债：|||
|短期借款|426,000,000.00|381,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|821,176,716.25|762,800,000.00|
|应付账款|1,017,985,004.60|982,812,932.50|
|预收款项|152,122,611.91|221,229,845.96|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|87,532,571.24|91,806,079.07|
|应交税费|31,956,623.07|45,365,124.95|
|应付利息|248,956.03|329,408.02|
|应付股利||403,650.00|
|其他应付款|233,134,810.53|247,509,514.66|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|106,505,786.39|69,943,714.03|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,876,663,080.02|2,803,200,269.19|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|49,363,079.94|22,789,434.29|

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|7,709,438.69|8,320,118.48|
|专项应付款|12,470,000.00|12,470,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|248,916,831.06|90,500,878.62|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|318,459,349.69|134,080,431.39|
|负债合计|3,195,122,429.71|2,937,280,700.58|
|所有者权益|||
|股本|640,000,000.00|640,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|547,331,629.05|547,331,629.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|1,009,941.10|684,895.68|
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|-342,372,061.36|-344,767,417.79|
|归属于母公司所有者权益合计|845,969,508.79|843,249,106.94|
|少数股东权益|472,036,305.59|458,482,556.70|
|所有者权益合计|1,318,005,814.38|1,301,731,663.64|
|负债和所有者权益总计|4,513,128,244.09|4,239,012,364.22|

法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍母公司资产负债表
2017年9月30日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|41,759,547.28|36,063,011.50|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|2,000,000.00|22,000,000.00|
|应收账款|||
|预付款项|47,313.00||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|174,373,605.16|170,032,092.00|
|存货|||

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|319,621.14|354,611.76|
|流动资产合计|218,500,086.58|228,449,715.26|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|783,779,797.82|768,866,310.85|
|投资性房地产|||
|固定资产|26,834,127.87|28,394,061.12|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|146,167.01|324,666.95|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|810,760,092.70|797,585,038.92|
|资产总计|1,029,260,179.28|1,026,034,754.18|
|流动负债：|||
|短期借款|240,000,000.00|220,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|2,110.00|2,110.00|
|预收款项|||
|应付职工薪酬|4,599,840.36|7,033,988.16|
|应交税费|169,843.89|143,328.27|
|应付利息|248,956.03|329,408.02|
|应付股利|||
|其他应付款|13,431,270.31|2,160,618.15|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|258,452,020.59|229,669,452.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|||

||||
|-|-|-|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|258,452,020.59|229,669,452.60|
|所有者权益：|||
|股本|640,000,000.00|640,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|492,534,722.54|492,534,722.54|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|||
|未分配利润|-361,726,563.85|-336,169,420.96|
|所有者权益合计|770,808,158.69|796,365,301.58|
|负债和所有者权益总计|1,029,260,179.28|1,026,034,754.18|

法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍合并利润表
2017年1—9月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|916,478,546.23|1,076,654,701.57|3,410,079,830.25|3,345,258,499.03|
|其中：营业收入|916,478,546.23|1,076,654,701.57|3,410,079,830.25|3,345,258,499.03|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|971,137,691.04|1,097,431,887.60|3,477,788,171.80|3,381,217,005.06|
|其中：营业成本|871,817,254.97|1,036,739,857.61|3,219,230,154.15|3,149,479,699.64|

||||||
|-|-|-|-|-|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|税金及附加|5,909,893.17|1,713,493.84|18,493,434.54|5,504,517.19|
|销售费用|29,966,080.20|28,758,030.11|86,800,849.87|88,128,185.07|
|管理费用|58,992,550.01|28,406,888.13|140,811,821.46|128,670,113.64|
|财务费用|4,451,912.69|4,195,768.32|11,735,458.74|10,522,450.62|
|资产减值损失||-2,382,150.41|716,453.04|-1,087,961.10|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-751,891.47||-751,891.47||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|其他收益|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-55,411,036.28|-20,777,186.03|-68,460,233.02|-35,958,506.03|
|加：营业外收入|71,766,647.24|1,140,103.95|117,268,722.73|5,831,519.40|
|其中：非流动资产处置利得|68,127,976.05|226,632.54|68,858,654.95|2,120,544.51|
|减：营业外支出|3,138,089.28|525,073.06|4,026,233.09|940,946.67|
|其中：非流动资产处置损失|3,310,010.70|254,871.35|3,561,256.05|338,057.25|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|13,217,521.68|-20,162,155.14|44,782,256.62|-31,067,933.30|
|减：所得税费用|2,073,730.90|1,127,841.13|15,069,236.33|6,003,147.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,143,790.78|-21,289,996.27|29,713,020.29|-37,071,080.49|
|归属于母公司所有者的净利润|-664,419.85|-17,432,493.49|2,395,356.43|-37,927,202.38|
|少数股东损益|11,808,210.63|-3,857,502.78|27,317,663.86|856,121.89|
|六、其他综合收益的|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|税后净额|||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|11,143,790.78|-21,289,996.27|29,713,020.29|-37,071,080.49|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-664,419.85|-17,432,493.49|2,395,356.43|-37,927,202.38|
|归属于少数股东的综合收益总额|11,808,210.63|-3,857,502.78|27,317,663.86|856,121.89|
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.0010|-0.0272|0.0037|-0.0593|

||||||
|-|-|-|-|-|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.0010|-0.0272|0.0037|-0.0593|

法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍母公司利润表
2017年1—9月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|92,124.32||309,751.35||
|减：营业成本|66,698.87||224,270.40||
|税金及附加|||187,615.77||
|销售费用|||||
|管理费用|11,937,164.86|6,683,118.14|23,001,560.78|19,917,938.20|
|财务费用|2,501,406.92|1,166,907.83|6,479,204.26|3,977,177.07|
|资产减值损失|||31,534.50||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,398,540.46||2,398,540.46|2,906,124.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||||
|其他收益|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-12,014,605.87|-7,850,025.97|-27,215,893.90|-20,988,991.27|
|加：营业外收入|||698,627.79|56,741.45|
|其中：非流动资产处置利得|||666,472.00||
|减：营业外支出|||74,661.29||
|其中：非流动资产处置损失|||74,661.29||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-12,014,605.87|-7,850,025.97|-26,591,927.40|-20,932,249.82|
|减：所得税费用|||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-12,014,605.87|-7,850,025.97|-26,591,927.40|-20,932,249.82|
|五、其他综合收益的税后净额|||||
|（一）以后不能重分|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||||
|5.外币财务报表折算差额|||||
|6.其他|||||
|六、综合收益总额|-12,014,605.87|-7,850,025.97|-26,591,927.40|-20,932,249.82|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍合并现金流量表
2017年1—9月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,481,604,841.46|3,361,504,288.06|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|68,535,091.64|98,163,147.13|
|收到其他与经营活动有关的现金|120,337,189.98|132,616,208.46|
|经营活动现金流入小计|3,670,477,123.08|3,592,283,643.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,263,216,083.01|2,961,002,192.37|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|294,381,523.75|261,407,848.55|
|支付的各项税费|77,165,025.75|64,880,483.37|
|支付其他与经营活动有关的现金|103,741,375.00|184,406,704.51|
|经营活动现金流出小计|3,738,504,007.51|3,471,697,228.80|
|经营活动产生的现金流量净额|-68,026,884.43|120,586,414.85|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|217,968,543.89|24,044,050.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|217,968,543.89|24,044,050.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|106,451,983.85|19,525,708.82|
|投资支付的现金|14,480,162.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|9,717,529.32||
|投资活动现金流出小计|130,649,675.17|19,525,708.82|
|投资活动产生的现金流量净额|87,318,868.72|4,518,341.18|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|415,993,432.37|378,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|260,287,414.96|45,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|676,280,847.33|423,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|428,003,461.54|434,264,356.29|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|32,943,592.04|16,194,725.73|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||365,520.84|
|支付其他与筹资活动有关的现金|77,053,225.38|147,312,697.47|
|筹资活动现金流出小计|538,000,278.96|597,771,779.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|138,280,568.37|-174,771,779.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|246,271.60|68,262.68|
|五、现金及现金等价物净增加额|157,818,824.26|-49,598,760.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|332,310,401.99|316,770,290.25|
|六、期末现金及现金等价物余额|490,129,226.25|267,171,529.47|

法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍母公司现金流量表
2017年1—9月
编制单位：恒天凯马股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|323,887,288.74|152,782,678.82|
|经营活动现金流入小计|323,887,288.74|152,782,678.82|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|18,144,252.35|18,000,888.13|
|支付的各项税费|187,615.77|325,852.54|
|支付其他与经营活动有关的现金|301,982,642.85|171,691,873.28|
|经营活动现金流出小计|320,314,510.97|190,018,613.95|
|经营活动产生的现金流量净额|3,572,777.77|-37,235,935.13|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||2,906,124.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|984,472.00||

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|984,472.00|2,906,124.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|6,060.00|22,921.00|
|投资支付的现金|11,480,162.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|11,486,222.00|22,921.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,501,750.00|2,883,203.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|240,000,000.00|220,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|240,000,000.00|220,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|220,000,000.00|190,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|7,374,491.99|6,816,531.94|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|227,374,491.99|196,816,531.94|
|筹资活动产生的现金流量净额|12,625,508.01|23,183,468.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|5,696,535.78|-11,169,264.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|36,063,011.50|52,397,402.67|
|六、期末现金及现金等价物余额|41,759,547.28|41,228,138.60|

法定代表人：李颜章 主管会计工作负责人：郭云飞 会计机构负责人：陆爱萍 4.2审计报告
□适用√不适用