江西三鑫医疗科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2016]第 6-00005号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 ZhichunRoad,Haidian 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 DisBeijing,China,100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2016]第6-00005号江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2015年度募集资金实际存放与使用的情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 ZhichunRoad,Haidian 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 DisBeijing,China,100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
二○一六年二月二十四日
江西三鑫医疗科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明江西三鑫医疗科技股份有限公司关于 2015年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2015[719]号）核准，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）1986万股，发行价格为每股12.87元。截止2015年5月11日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1986万股，募集资金总额255,598,200.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用25,872,241.06元后，实际募集资金净额为人民币229,725,958.94元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 6-00007号的验资报告。
截止2015年末，募集资金项目累计投入12,017.50万元。2015年度，募集资金项目投入金额合计3,752.31万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为8,778.49万元，其中活期存款账户余额为7,778.49万元，定期存单为1,000万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西三鑫医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2012年1月19日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。
同时，公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司南昌昌南支行、交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行、中国银行股份有限公司南莲支行三家银行于 2015年6月1日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
江西三鑫医疗科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司以注册资本形式将募集资金投入云南三鑫医疗器械生产项目10,000万元。截止2015年12月31日，该项目累计已实际使用募集资金8,307.80万元，剩余资金1,692.20万元存放在云南三鑫账户上；另外600万募集资金从云南三鑫账户上转出并存入了公司交通银行南昌小蓝开发区支行一般账户，该笔募集资金已于2016年1月14日转回了交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行募集资金账户。
附件：1、募集资金使用情况表
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2016年2月24日
江西三鑫医疗科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||22,972.60||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|无|18,000.00|18,000.00|8,307.80|2,884.45|8,307.80||46.15|2017.5.31||否|
|无|3,800.00|3,800.00|3,157.12|315.28|3,157.12||83.08|2017.5.31||否|
|无|1,172.60|1,172.60|552.58|552.58|552.58||47.12|2017.5.31||否|

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 9,633.28万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月1日出具的大信专审字【2015】第6-00038号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2015年6月25日完成了上述置换。
江西三鑫医疗科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司以注册资本形式将募集资金投入云南三鑫医疗器械生产项目10,000万元，该项目累计已实际使用募集资金8,307.80万元，剩余资金募集资金其他使用情况 1,692.20万元存放在云南三鑫账户上；另外600万募集资金从云南三鑫账户上转出并存入了公司交通银行南昌小蓝开发区支行一般账户，该笔募集资金已于2016年1月14日转回了交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行募集资金账户。