振兴生化股份有限公司
2015年第一季度报告
2015-039
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史跃武、主管会计工作负责人曹正民及会计机构负责人(会计主管人员)曹正民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|110,863,871.87|86,926,390.80|27.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|13,803,243.53|103,834,026.17|-86.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||13,803,243.53|22,558,523.20|-38.81%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|36,398,980.43|14,176,359.86|156.76%|
|基本每股收益（元/股）|0.050|0.380|-86.84%|
|稀释每股收益（元/股）|0.050|0.380|-86.84%|
|加权平均净资产收益率|2.96%|25.73%|-22.77%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,237,285,169.88|1,193,805,924.67|3.64%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|436,696,696.73|422,893,453.20|3.26%|

非经常性损益项目和金额
□适用√不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||21,204|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
||||||股份状态|数量|
|振兴集团有限公司|境内非国有法人|22.61%|61,621,064|61,621,064|质押|61,621,064|
||||||冻结|61,621,064|
|四川恒康发展有限责任公司|境内非国有法人|6.91%|18,838,936|5,432,056|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|天津红翰科技有限公司|境内非国有法人|2.23%|6,090,000|6,090,000|||
|中国建设银行股份有限公司—银河康乐股票型证券投资基金|其他|1.10%|2,999,898||||
|中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|其他|0.88%|2,390,700||||
|宜春工程机械厂劳动服务公司|境内非国有法人|0.81%|2,210,160|2,210,160|||
||||||冻结|9,600|
|李欣立|境内自然人|0.81%|2,200,000||||
|李强|境内自然人|0.75%|2,050,092||||
|中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金|其他|0.69%|1,877,150||||
|交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金|其他|0.62%|1,700,063||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|四川恒康发展有限责任公司||13,406,880|||人民币普通股|13,406,880|
|中国建设银行股份有限公司—银河康乐股票型证券投资基金||2,999,898|||||
||||||人民币普通股|2,999,898|
|中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金||2,390,700|||||
||||||人民币普通股|2,390,700|
|李欣立||2,200,000|||人民币普通股|2,200,000|
|李强||2,050,092|||人民币普通股|2,050,092|
|中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金||1,877,150|||||
||||||人民币普通股|1,877,150|
|交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金||1,700,063|||||
||||||人民币普通股|1,700,063|
|张丽云||1,229,080|||人民币普通股|1,229,080|

|||||
|-|-|-|-|
|张寿清|1,150,000|人民币普通股|1,150,000|
|中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金|1,100,000|||
|||人民币普通股|1,100,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管|||
|说明|理办法》规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1.未分配利润较年初增加56.72%，主要系净利润增加。
（二）利润表项目
1.营业成本较上年同期增加76.61%，主要系广东双林生物制药有限公司新厂投入使用成本增加。
2.营业税金及附加较上年同期减少36.57%，主要系湖南唯康药业有限公司停产相关税金减少。
3.销售费用较上年同期减少49.08%，主要系子公司销售费用减少。
4.财务费用较上年同期增加342.97%，主要系总部计提利息增加。
5.资产减值损失较上年同期增加38.66%，主要系广东双林生物制药有限公司计提减值增加。
6.营业利润较上年同期减少33.44%，主要系生产成本增加。
7.营业外收入较上年同期减少100%，主要系上期总部银行贷款担保解除，冲回预计负债，本期无发生。
8.营业外支出较上年同期减少100%，主要系广东双林生物制药有限公司上期处置费用较高，本期无发生。
9.利润总额较上年同期减少83.79%，主要系上期营业外收入较高，本期无发生。
10.净利润较上年同期减少88.44%，主要系利润总额减少。
11.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少86.71%，主要系上期营业外收入较高，利润增加，从而净利润增大。
12.每股收益较上年同期减少86.84%，主要系归属于母公司所有者的净利润减少。
（三）现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加156.76%，主要系收入现金增加。
2.取得借款收到的现金及筹资活动流入较上年同期减少100%，主要系广东双林生物制药有限公司借款减少。
3.偿还债务支付的现金较上年同期减少60%，主要系广东双林生物制药有限公司偿还借款减少。
4.筹资活动流出现金较上年同期减少42.65，主要系广东双林偿还借款减少。
5.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.87%，主要系借款减少。
6.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加267.53%，主要系收入现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
无
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于公司收到中国证监会行政处罚决定书（【2014】104号）的公告。||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年01月10日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-001|
|江西省物贸机电设备有限公司诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼进展公告。||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年01月14日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-002|
|重大事项停牌公告。||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年01月27日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-004|
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年02月03日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-006|
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年02月10日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-013|
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年02月17日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-015|
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年03月03日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-016|
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年03月10日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-019|
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年03月17日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-022|
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年03月24日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-025|
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年03月31日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-026|
|江西省萍乡市方圆实业有限公司诉振兴生化股份有限公司的重大诉讼公告和重||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年01月31日||
|||（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|

||||
|-|-|-|
|大诉讼进展公告。||2015-005|
|公司收到武汉市中级人民法院送达的（2010）武执字第00164-12、00164-13号执行裁定书的公告。||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年02月04日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-007|
|罗明德、侯典文、王珏民、柏利军、王宜民、贾武胜、何国莉、王俊琦、徐良飞、唐巧云、丁伟与振兴生化股份有限公司和湖北省燃料总公司（第三人）的重大诉讼进展公告。|||
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年02月04日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-008|
|江西华中钢铁科技有限公司诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼进展公告。||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年02月04日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-009|
|江西创一冶金科技有限公司诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼进展公告。||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年02月04日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-010|
|江西华鑫标准件有限责任公司诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼进展公告。||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年02月04日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-011|
|长沙天蓝金属材料有限公司诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼进展公告。||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年02月04日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-012|
|易新华、赵国斌、董彦超、万翠英、倪登德、丁红、田涛、王鲁杰、尹建荣、崔胜、王克明与振兴生化股份有限公司和湖北省燃料总公司（第三人）的重大诉讼进展公告。|||
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年02月10日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-014|
|杭州广盛泡沫塑料有限公司座垫分公司诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼进展公告。|||
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年03月03日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-017|
|厦门市福浙液压管件有限公司诉振兴生化股份有限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼进展公告。||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年03月03日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-018|
|漳州三德利油漆涂料有限公司诉宜春市国有资产运营有限责任公司和振兴生化股份有限公司重大诉讼公告。||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年03月11日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-020|
|截止2015年3月13日尚未披露的本公司控股股东振兴集团有限公司持有本公司股份被冻结的公告。||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年03月17日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-023|
|江西省萍乡市方圆实业有限公司诉振兴生化股份有限公司的重大诉讼进展公||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年03月17日||
|||（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|

||||
|-|-|-|
|告。||2015-021|
|何利萍、邵国兴、文锦添、陆天荣、何巧利、胡太美、陈涛、徐秀丽、陈志、孙顶宇诉振兴生化股份有限公司重大诉讼公告。|||
|||证券时报和巨潮资讯网|
||2015年03月21日|（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：|
|||2015-024|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||||公司股权分置改|
||||||革方案已于2013|
||||||年1月9日实施|
|||在公司股权分|||完毕。2013年5|
|||置改革完成后|||月8日，公司与|
|||分阶段收购公|||振兴集团及其子|
|||司持有的山西|||公司山西振兴集|
|||振兴集团电业|||团筹划进行股权|
|||有限公司|||转让事宜，公司|
|||65.216%的股|||股票开始停牌；|
|||权。具体收购步|||后经公司梳理，|
|||骤为，公司股改|||公司所持电业股|
|||完成后4个月|||权尚存在资产受|
|||内，山西振兴集|||限情况，导致股|
|||团启动收购公|||权转让工作无法|
|||司持有的山西|||实施，公司于|
||振兴集团有限||2012年11月29|股改完成后四||
|股改承诺||振兴集团电业|||2013年5月29日|
||公司||日|个月内||
|||有限公司|||发布公告，暂停|
|||28.216%股份的|||筹划此次股权转|
|||工作（即将相关|||让事项，公司及|
|||议案，包括评估|||控股股东、实际|
|||报告等材料提|||控制人做出承|
|||交董事会及股|||诺：3个月内不再|
|||东大会审议）；|||筹划涉及公司的|
|||首次股权收购|||重大资产承诺事|
|||之工商变更登|||项。公司股票于|
|||记完成后一年|||2013年5月30日|
|||内实施完成对|||开始复牌。截止|
|||剩余37%股权|||目前，云南省昆|
|||的收购工作。|||明市中级人民法|
||||||院因三九集团昆|
||||||明白马制药有限|
||||||公司银行借款合|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||同纠纷一案对公|
||||||司所持振兴电业|
||||||65.216%股权的|
||||||查封已解除。剩|
||||||余法院对公司所|
||||||持振兴电业|
||||||65.216%股权查|
||||||封的解封事宜，|
||||||公司目前正与相|
||||||关债权人协商。|
||||||关于武汉市中级|
||||||人民法院对公司|
||||||所持振兴电业|
||||||65.216%股权的|
||||||查封，公司正在|
||||||与宜春的相关资|
||||||产承接方协商由|
||||||他们尽快履行相|
||||||关债务，从而解|
||||||除对我公司所持|
||||||振兴电业|
||||||65.216%股权的|
||||||查封。另外，公|
||||||司正与信达方面|
||||||就新的还款方案|
||||||进行协商。|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||||||
|||公司于2009 年|||2014年3月28|
|||4 月17 日与振|||日，公司收到农|
|||兴集团有限公|||行上海虹口支行|
|||司签订《协议|||出具的《解除担|
|||书》，协议规定：|||保责任通知书》，|
|||由振兴集团有|||具体内容如下：|
||振兴集团有限||2009年04月17|||
|其他对公司中小股东所作承诺||||担保解除之前||
|||限公司承接公|||贵公司担保的上|
||公司||日|||
|||司上海唯科生|||海唯8000万元贷|
|||物制药有限公|||款[借款合同号：|
|||司的担保，如未|||（沪虹）农银借|
|||承接对上海唯|||字（2003）第3067|
|||科生物制药有|||号],已由借款人|
|||限公司的担保|||归还了全部贷款|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||而给公司造成|||本息；至此，贵|
|||损失的，由振兴|||公司（沪虹）农|
|||集团有限公司|||银保字（2003）|
|||赔偿。|||第3067号担保合|
||||||同项下的贷款已|
||||||全部还清，上述|
||||||担保责任解除。|
|||公司于2009 年||||
|||4 月13 日与振||||
||||||2013年9月9日，|
|||兴集团有限公||||
||||||公司收到云南省|
|||司签订《协议||||
||||||昆明市中级人民|
|||书》，协议规定：||||
||||||法院送达的|
|||由振兴集团有||||
||||||（2010）昆民执|
|||限公司承接公||||
||||||字第102-2号执|
|||司对三九集团||||
||||||行裁定书，因公|
||振兴集团有限|昆明白马制药|2009年04月13|||
|||||担保解除之前|司向昆明白马提|
||公司|有限公司的担|日|||
||||||供的银行贷款担|
|||保，如未承接对||||
||||||保本金已归还完|
|||三九集团昆明||||
||||||毕，裁定解除本|
|||白马制药有限||||
||||||公司持有的山西|
|||公司的担保而||||
||||||振兴集团电业有|
|||给公司造成损||||
||||||限公司股权的冻|
|||失的，由振兴集||||
||||||结。|
|||团有限公司赔||||
|||偿。||||
|承诺是否及时履行|是|||||

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
|2015年01月01日||||||
||||||公司生产经营及相关诉讼|
|至2015年03月31|非现场接待|电话沟通|个人|公众投资者||
||||||情况|
|日||||||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：振兴生化股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|55,274,720.82|43,697,064.11|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,101,445.67|1,974,481.42|
|预付款项|9,155,418.63|8,734,188.47|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|37,439,453.23|30,096,262.91|
|买入返售金融资产|||
|存货|254,971,734.72|243,879,082.78|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|1,223,100.86|1,223,100.86|
|其他流动资产|18,170,971.57|18,170,971.57|
|流动资产合计|378,336,845.50|347,775,152.12|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|611,174,181.85|622,302,466.33|
|在建工程|163,288,162.65|139,118,851.29|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|68,824,998.71|68,948,473.76|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,696,925.41|3,696,925.41|
|递延所得税资产|6,697,300.76|6,697,300.76|
|其他非流动资产|5,266,755.00|5,266,755.00|
|非流动资产合计|858,948,324.38|846,030,772.55|
|资产总计|1,237,285,169.88|1,193,805,924.67|
|流动负债：|||
|短期借款|184,950,000.00|184,950,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|38,661,440.66|38,741,851.65|
|预收款项|16,262,154.97|16,220,814.03|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|24,320,397.74|33,972,877.00|
|应交税费|38,896,192.12|33,621,123.11|

||||
|-|-|-|
|应付利息|204,573,191.34|198,754,308.17|
|应付股利|||
|其他应付款|103,609,390.19|81,204,053.09|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|23,000,000.00|25,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|634,272,767.02|612,465,027.05|
|非流动负债：|||
|长期借款|72,000,000.00|72,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|30,732,870.54|30,732,870.54|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|19,958,105.92|19,958,105.92|
|非流动负债合计|122,690,976.46|122,690,976.46|
|负债合计|756,963,743.48|735,156,003.51|
|所有者权益：|||
|股本|272,577,599.00|272,577,599.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|113,930,561.88|113,930,561.88|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|60,721,418.89|60,721,418.89|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-10,532,883.04|-24,336,126.57|
|归属于母公司所有者权益合计|436,696,696.73|422,893,453.20|
|少数股东权益|43,624,729.67|35,756,467.96|
|所有者权益合计|480,321,426.40|458,649,921.16|
|负债和所有者权益总计|1,237,285,169.88|1,193,805,924.67|

法定代表人：史跃武 主管会计工作负责人：曹正民 会计机构负责人：曹正民2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|3,148,835.59|1,332,477.38|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|96,343,352.23|91,870,351.58|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|99,492,187.82|93,202,828.96|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|137,015,490.03|137,015,490.03|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|3,016,221.16|3,121,774.87|
|在建工程|107,126,200.00|107,126,200.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|247,157,911.19|247,263,464.90|
|资产总计|346,650,099.01|340,466,293.86|
|流动负债：|||
|短期借款|164,950,000.00|164,950,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|29,982.94|30,017.46|
|应付利息|204,573,191.34|198,754,308.17|
|应付股利|||
|其他应付款|28,763,781.00|16,416,592.22|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|398,316,955.28|380,150,917.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|30,732,870.54|30,732,870.54|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|30,732,870.54|30,732,870.54|
|负债合计|429,049,825.82|410,883,788.39|
|所有者权益：|||
|股本|272,577,599.00|272,577,599.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|111,175,023.92|111,175,023.92|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|60,721,418.89|60,721,418.89|
|未分配利润|-526,873,768.62|-514,891,536.34|
|所有者权益合计|-82,399,726.81|-70,417,494.53|
|负债和所有者权益总计|346,650,099.01|340,466,293.86|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|110,863,871.87|86,926,390.80|
|其中：营业收入|110,863,871.87|86,926,390.80|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|93,442,365.25|60,753,898.54|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|53,960,356.86|30,553,733.43|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|616,965.69|972,744.34|
|销售费用|1,048,419.89|2,059,032.59|
|管理费用|29,234,110.39|24,821,011.06|
|财务费用|7,755,206.89|1,750,722.52|
|资产减值损失|827,305.53|596,654.60|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,421,506.62|26,172,492.26|
|加：营业外收入||81,275,518.54|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||15.57|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|17,421,506.62|107,447,995.23|
|减：所得税费用|5,638,857.46|5,545,412.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,782,649.16|101,902,582.26|
|归属于母公司所有者的净利润|13,803,243.53|103,834,026.17|
|少数股东损益|-2,020,594.37|-1,931,443.91|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|11,782,649.16|101,902,582.26|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||13,803,243.53|103,834,026.17|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,020,594.37|-1,931,443.91|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.050|0.380|
|（二）稀释每股收益|0.050|0.380|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史跃武 主管会计工作负责人：曹正民 会计机构负责人：曹正民4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|营业税金及附加|||

||||
|-|-|-|
|销售费用|||
|管理费用|6,163,268.81|1,906,197.02|
|财务费用|5,818,963.47|932.17|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-11,982,232.28|-1,907,129.19|
|加：营业外收入||80,972,137.54|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-11,982,232.28|79,065,008.35|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-11,982,232.28|79,065,008.35|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-11,982,232.28|79,065,008.35|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|107,264,263.75|88,548,938.39|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||20,570,607.36|28,729,434.96|
|金|||
|经营活动现金流入小计|127,834,871.11|117,278,373.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|38,228,410.71|39,535,453.26|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||14,615,008.72|19,761,907.34|
|现金|||
|支付的各项税费|11,580,149.40|15,279,677.20|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||27,012,321.85|28,524,975.69|
|金|||
|经营活动现金流出小计|91,435,890.68|103,102,013.49|
|经营活动产生的现金流量净额|36,398,980.43|14,176,359.86|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||19,794,755.21|19,819,048.13|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|19,794,755.21|19,819,048.13|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,794,755.21|-19,819,048.13|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||5,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||5,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|2,000,000.00|5,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,959,627.40|1,904,895.14|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,959,627.40|6,904,895.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,959,627.40|-1,904,895.14|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|12,644,597.82|-7,547,583.41|
|加：期初现金及现金等价物余额|43,936,965.55|16,029,051.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|56,581,563.37|8,481,467.68|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||13,522,248.13|2,810,277.77|
|金|||
|经营活动现金流入小计|13,522,248.13|2,810,277.77|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||2,331,591.04|802,114.73|
|现金|||
|支付的各项税费|90,746.34|92,267.16|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||9,283,552.54|1,868,410.89|
|金|||
|经营活动现金流出小计|11,705,889.92|2,762,792.78|
|经营活动产生的现金流量净额|1,816,358.21|47,484.99|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|1,816,358.21|47,484.99|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,332,477.38|260,381.35|
|六、期末现金及现金等价物余额|3,148,835.59|307,866.34|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
振兴生化股份有限公司
董事长：史跃武
二〇一五年四月二十九日