浙江世宝股份有限公司
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票38,200,000股，发行价为每股人民币18.46元，共计募集资金705,172,000.00元，坐扣承销和保荐费用45,125,836.00元后的募集资金为660,046,164.00元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2014年12月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,883,286.96元后，公司本次募集资金净额为658,162,877.04元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕265号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金212,117,200.97元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22,559,761.27元；2017年度实际使用募集资金 54,569,039.35元，暂时补充流动资金200,000,000.00元，2017年度收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 7,775,716.59元；累计已使用募集资金 266,686,240.32元，累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额为30,335,477.86元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为221,812,114.58元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中：募集资金专户存储余额
21,812,114.58元，保本型结构性存款定期账户储存余额90,000,000.00元，银行短期理财产品余额110,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《、深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞信方正证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公司共有4个募集资金专户和1个定期存款户，募集资金存放情况如下：
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|开户银行|银行账户|金 额|

募集资金专户
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|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司义乌分行|1208020029092967976|1,072,117.29|
|中国工商银行股份有限公司义乌分行|1208020014200006761|15,000,000.00|
|中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行|19647101040003209|2,616,962.14|
|中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行|7332910182600036755|1,421,858.70|
|浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行|3310010510120100046595|1,701,176.45|
|||21,812,114.58|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1．本公司实施“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”，系扩建公司原有的省级研发中心，将其研究能力、硬件设施、管理水平等提升到国家级技术中心水平，巩固公司的核心竞争优势。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。
2．汽车零部件精密铸件及机加工建设项目共分三期建设，本次非公开发行募集资金拟投资建设的系其中的二期（3、4、5号铸造线及1、2号机加线），二期建设所生产产品主要用于替代公司内部所需铸件的外部采购。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。
该项目所包含的一条铸造线及部分机加产能已达到预定可使用状态，其他铸造线和机加线均尚在建设中。
(四)募集资金投资项目延期说明
汽车零部件精密铸件及加工建设项目和年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目原预计于2016年12月31日前可达到预定可使用状态。于2016年12月13日，经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过，批准延期。
汽车零部件精密铸件及加工建设项目的主要产品为汽车零部件精密铸件，该产品既可用于公司内部配套，也有对外销售需求。项目延期的主要原因是公司为配合戴姆勒集团的高标准要求，对原计划投资的设备、设施等的具体规格型号进行了适当调整，进一步提高了该等设备、设施的自动化程度、防错性能，使其能够完全满足包括戴姆勒在内的世界一流汽车厂商的高质量要求。有关设备、设施采购目录的调整须经多方论证，包括听取戴姆勒专家的意见，周期较长。同时，为集团内部配套的业务由于受商用车整车市场不景气，内部需求受到较大程度的影响。基于上述原因，公司放缓项目的实施进度，相应影响了项目的建设进度。
年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目的延期主要原因是自主品牌厂商生产的电动助力转向系统产品在技术水平及品牌认可度等方面相较于外资品牌厂商仍存在一定劣势，导致自主品牌电动助力转向系统的市场占有率提升较慢。为了使项目进度与市场需求等情况相吻合，以便更好地保护公司及中小股东的权益，公司放缓了项目的实施进度，相应影响了项目的建设进度。
综合考虑，公司决定对汽车零部件精密铸件及加工建设项目和年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目的建设期间进行延期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
(二)本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
浙江世宝股份有限公司二〇一八年三月二十三日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：人民币万元
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|||65,816.29||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|12,800.00|12,800.00|750.02|12,923.01|100.96|2016.12.31|954.65|否|
|否|20,000.00|20,000.00|1,541.38[注2]|4,703.33|23.52|2018.12.31|不适用|[注1]|
|否|4,000.00|4,000.00|387.95|4,032.67|100.82|2016.12.31|不适用|[注1]|
|否|34,000.00|29,016.29|2,777.55[注2]|5,009.61|17.26|2018.12.31|[注1]|[注1]|

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|－|70,800.00|65,816.29|5,456.90|26,668.62|40.52|

汽车液压助力转向器扩产项目同系2012年首次公开发行和2014年非公开发行募集资金项目，首次公开发行募集资金项目预计实现净利润7,035.24万元，受市场变化、技术升级等因素影响，2014年非公开发行项目调整后预计实未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
现净利润5,700.51万元。2017年度实现净利润约954.65万元，主要原因是行业增速放缓、出口业务表现不及预期及产品售价下降使得毛利下降。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
截至2014年12月31日，公司实际以自有资金先期投入募投项目4,976.74万元，经2015年2月6日公司第四届董募集资金投资项目先期投入及置换情况
事会第二十二次会议审议通过，公司已分别于2015年2月12日和2015年3月23日用募集资金予以置换。
2016年6月14日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月。公司实际使用了人民币20,000万元暂时补充流动资金，并于2017年6月13日全额归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年6月14日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币不超过20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用了人民币20,000万元暂时补充流动资金。截至2017年12月31日，该笔款项尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为22,181.21万元，存放于募集资金专户和定期存款账户以尚未使用的募集资金用途及去向
及购买银行短期理财产品；用于暂时补充流动资金20,000.00万元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
注1：汽车转向系统研发、检测及试制中心项目和汽车零部件精密铸件及加工建设项目无法单独核算效益，年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资
建设项目尚未达到预定可使用状态。
注2：2017年度，公司电动助力转向系统、转向节及其他精密铸件的产销量均同比增长。其中，电动助力转向系统的产销量较2016年分别增长25.26%、22.93%；转向节的产销量较2016年分别增长47.70%、40.79%。同时，受国内汽车行业增速回落等因素影响，上述产品的产能尚有一定富余，均未达到满产状态。谨慎起见，公司针对“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”、“年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目”的实际投资进度未达到公司2017年度的计划进度。目前尚未到达上述两项目原计划预定可使用状态时间点，公司将继续严格履行相关审议程序和信息披露义务。