安徽乐金健康科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金道明、主管会计工作负责人汪燕及会计机构负责人(会计主管人员)汪燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|223,411,294.83|104,202,215.82|114.40%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,424,318.46|8,227,973.44|99.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||14,432,479.84|8,117,169.99|77.80%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-21,663,694.35|-19,793,277.98||
|基本每股收益（元/股）|0.0210|0.0229|-8.30%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0210|0.0229|-8.30%|
|加权平均净资产收益率|0.70%|0.56%|0.14%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,879,426,788.44|2,858,739,052.15|0.72%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,344,642,271.09|2,327,244,577.60|0.75%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-58,825.29||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||2,425,191.53||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-20,741.01||
|减：所得税影响额|353,786.61||
|合计|1,991,838.62|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
2017年，国内经济形势复杂多变，宏观经济环境存在较大的不确定性，公司目前仍然处于调整转型重要阶段，市场消费在较长时间内仍处于培育期，如果宏观环境出现大幅度的不利变化，将进一步加大公司的经营压力。对此，公司积极调整市场策略，探索新的营销推广模式，主动引导市场需求，同时积极致力于加大新产品研发、加强产品和技术的创新力度，持续加大品牌与产品宣传力度，努力深化营销网络体系的建设与改革，以降低外部市场环境的不利因素影响。
2、持续投资并购风险
投资并购有利于公司实现资源共享和优势互补，但随着公司近年投资并购项目的增加，公司的经营规模及业务范围也不断扩大,同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在投资并购项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。
对此公司采取了如下应对措施：公司采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资优质标的，做好尽职调查工作，减少法律风险。重点围绕大健康产业与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，将上市公司先进的管理模式输入到子公司，对投资的企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
3、公司规模扩大带来的管理风险
报告期内，公司经营规模和资产规模的持续扩大，对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合、人力资源配置等方面都提出了更高的要求。公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能面临不利影响。
对此，公司将不断创新完善管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||60,834|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|金道明|境内自然人|14.44%|116,178,800||87,134,100|质押||91,000,000|
|韩道虎|境内自然人|9.64%|77,544,000||58,158,000||||
|马绍琴|境内自然人|3.12%|25,089,400||19,140,000||||
|金浩|境内自然人|2.77%|22,318,752||16,739,064||||
|潘建忠|境内自然人|1.93%|15,555,555||15,555,555||||
|陈伟|境内自然人|1.74%|14,000,000||14,000,000||||
|栗忠玲|境内自然人|1.48%|11,870,000||0||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|马鞍山聚道成投资中心(有限合伙)|境内非国有法人|1.45%|11,664,000|11,664,000|||
|龚向民|境内自然人|1.28%|10,340,000|10,240,000|||
|安徽皖投工业投资有限公司|国有法人|1.20%|9,650,053|9,650,053|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|金道明||29,044,700|||人民币普通股|29,044,700|
|韩道虎||19,386,000|||人民币普通股|19,386,000|
|栗忠玲||11,870,000|||人民币普通股|11,870,000|
|上海弘励科技发展有限公司||6,161,048|||人民币普通股|6,161,048|
|马绍琴||5,949,400|||人民币普通股|5,949,400|
|金浩||5,579,688|||人民币普通股|5,579,688|
|庆天||4,871,100|||人民币普通股|4,871,100|
|蒋建幸||3,884,000|||人民币普通股|3,884,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司||3,181,400|||人民币普通股|3,181,400|
|张财嘉||3,162,694|||人民币普通股|3,162,694|
|上述股东关联关系或一致行动的||上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子关系。|||||
|说明||公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||公司股东张财嘉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有|||||
|（如有）||3,162,694股，实际合计持有3,162,694股。|||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|龚向民|10,240,000|0|0|10,240,000|1、首发后个人类|1、2017年12月|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||限售2、股权激励|8日解除首发后|
||||||股|个人类限售股；|
|||||||2、2017年8月|
|||||||27日解除部分股|
|||||||权激励限售股。|
|||||||1、2017年12月|
|||||||8日解除首发后|
||||||1、首发后个人类|个人类限售股；|
|陈孟阳|4,200,000|0|0|4,200,000|||
||||||限售2、股权激励|2、2017年8月|
|||||||27日解除部分股|
|||||||权激励限售股。|
|||||||2017年10月13|
|||||||日在任期间；每|
||||||首发后个人类限||
|韩道虎|58,158,000|0|0|58,158,000||年按持股总数的|
||||||售||
|||||||25%解除限售部|
|||||||分解除限售。|
|||||||2017年10月13|
||||||首发后个人类限||
|韩道龙|4,976,640|0|0|4,976,640||日部分解除限|
||||||售||
|||||||售。|
|||||||在任期间,每年按|
||||||1、高管限售 2、||
|马绍琴|25,089,400|5,949,400|0|19,140,000||持股总数的25%|
||||||股权激励||
|||||||解除限售|
|马鞍山聚道成投||||||2016年10月24|
||||||首发后机构类限||
|资中心(有限合|11,664,000|0|0|11,664,000||日部分解除限|
||||||售股||
|伙)||||||售。|
|||||||在任期间,每年按|
|金道明|87,134,100|0|0|87,134,100|高管限售|持股总数的25%|
|||||||解除限售|
|||||||在任期间,每年按|
||||||1、高管限售2、||
|赵世文|1,135,000|250,000|0|885,000||持股总数的25%|
||||||股权激励||
|||||||解除限售|
|||||||申报离职后六个|
|刘峰|2,740,000|0|0|2,740,000|高管离任||
|||||||月解禁|
||||||1、首发前个人类|在任期间,每年按|
|金浩|22,318,750|5,579,686|0|16,739,064|限售；2、高管限|持股总数的25%|
||||||售|解除限售|
|||||||在任期间,每年按|
|汪燕|4,600,000|460,000|0|4,140,000|股权激励|持股总数的25%|
|||||||解除限售|
|||||||在任期间,每年按|
|梁俊|2,400,000|0|0|2,400,000|股权激励||
|||||||持股总数的25%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||解除限售|
|财通基金－工商|||||||
|银行－云南通达|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||150,910|0|0|150,910|||
|资本管理有限公|||||售股|日解除限售。|
|司|||||||
|财通基金－工商|||||||
|银行－深圳市方|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||101,864|0|0|101,864|||
|物创新资产管理|||||售股|日解除限售。|
|有限公司|||||||
|财通基金－工商|||||||
|银行－深圳朴素|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||377,274|0|0|377,274|||
|资本管理有限公|||||售股|日解除限售。|
|司|||||||
|财通基金－工商|||||||
|银行－深圳朴素|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||377,274|0|0|377,274|||
|资本管理有限公|||||售股|日解除限售。|
|司|||||||
|中国农业银行股|||||||
|份有限公司－财|||||||
||||||首发后机构类限|2017年12月05|
|通多策略福享混|1,739,233|0|0|1,739,233|||
||||||售股|日解除限售。|
|合型证券投资基|||||||
|金|||||||
|||||||2017年12月05|
||||||1、首发后个人类||
|陈伟|14,000,000|0|0|14,000,000||日部分解除限|
||||||限售||
|||||||售。|
|||||||2017年12月05|
||||||1、首发后个人类||
|李江|1,555,556|0|0|1,555,556||日部分解除限|
||||||限售||
|||||||售。|
|||||||2017年12月05|
||||||1、首发后个人类||
|潘建忠|15,555,555|0|0|15,555,555||日部分解除限|
||||||限售||
|||||||售。|
|||||||2017年12月05|
||||||1、首发后个人类||
|黄小霞|3,888,889|0|0|3,888,889||日部分解除限|
||||||限售||
|||||||售。|
|财通基金－工商|||||||
|银行－富春定增|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||41,500|0|0|41,500|||
|1097号资产管理|||||售股|日解除限售。|
|计划|||||||
|财通基金－工商|||||||
||||||首发后机构类限|2017年12月05|
|银行－富春定增|101,864|0|0|101,864|||
||||||售股|日解除限售。|
|1099号资产管理|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|计划|||||||
|财通基金－工商|||||||
|银行－富春定增|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||49,046|0|0|49,046|||
|禧享3号资产管|||||售股|日解除限售。|
|理计划|||||||
|财通基金－工商|||||||
|银行－定增驱动|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||83,000|0|0|83,000|||
|8号资产管理计|||||售股|日解除限售。|
|划|||||||
|财通基金－工商|||||||
|银行－优选财富|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||56,591|0|0|56,591|||
|VIP尊享定增5|||||售股|日解除限售。|
|号资产管理计划|||||||
|财通基金－广发|||||||
|银行－财通基金|||||||
||||||首发后机构类限|2017年12月05|
|－定增宝安全垫|113,182|0|0|113,182|||
||||||售股|日解除限售。|
|11号资产管理计|||||||
|划|||||||
|财通基金－工商|||||||
|银行－财智定增|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||64,136|0|0|64,136|||
|11号资产管理计|||||售股|日解除限售。|
|划|||||||
|财通基金－工商|||||||
|银行－富春定增|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||211,273|0|0|211,273|||
|1015号资产管理|||||售股|日解除限售。|
|计划|||||||
|财通基金－工商|||||||
|银行－财智定增|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||162,228|0|0|162,228|||
|12号资产管理计|||||售股|日解除限售。|
|划|||||||
|财通基金－工商|||||||
|银行－富春定增|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||294,274|0|0|294,274|||
|1092号资产管理|||||售股|日解除限售。|
|计划|||||||
|鹏华资产－浦发|||||||
|银行－云南国际|||||||
||||||首发后机构类限|2017年12月05|
|信托－云南信托|9,544,008|0|0|9,544,008|||
||||||售股|日解除限售。|
|永信昆玉1号集|||||||
|合资金信托计划|||||||
|鹏华资产－招商|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||5,302,227|0|0|5,302,227|||
|银行－陈宏|||||售股|日解除限售。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|安徽高新毅达皖|||||||
|江产业发展创业|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||9,544,008|0|0|9,544,008|||
|投资基金(有限|||||售股|日解除限售。|
|合伙)|||||||
|安徽皖投工业投|||||首发后机构类限|2017年12月05|
||9,650,053|0|0|9,650,053|||
|资有限公司|||||售股|日解除限售。|
|新华基金－工商|||||||
|银行－中海信托|||||||
||||||首发后机构类限|2017年12月05|
|－工银创增3号|9,544,008|0|0|9,544,008|||
||||||售股|日解除限售。|
|集合资金信托计|||||||
|划|||||||
|||||||2017年8月27|
||||||首发前个人类限|日部分解除限|
|其他|16,466,124|214,724|0|16,251,400|售；股权激励; 高|售；高管每年按|
||||||管限售;|持股总数的25%|
|||||||解除限售|
|合计|333,629,967|12,453,810|0|321,176,157|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）年初至报告期末资产负债表项目
1、应收利息期末余额比年初余额减少49.50%，主要系报告期定期存款到期所致。
2、在建工程期末余额比年初余额增加50.45%，主要系报告期内久工健业研发大楼以及电子制造车间工程费用增加所致。
3、应付票据期末余额比年初余额减少100.00%，主要系报告期应付票据支付所致。
4、应交税费期末余额比年初余额减少49.53%，主要系报告期缴纳上年计提税费所致。
（二）年初至报告期末利润表项目
1、营业收入比上年同期增加114.40%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
2、营业成本比上年同期增加149.42%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
3、税金及附加比上年同期增加32.48%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
4、销售费用比上年同期增加57.02%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
5、财务费用比上年同期增加128.65%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
6、投资收益比上年同期减少52.05%，主要系报告期内理财产品投资收益减少所致。
7、营业外收入比上年同期增加1775.2%，主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。
8、营业外支出比上年同期增加278.75%，主要系报告期内处置非流动资产所致。
9、所得税费用比上年同期增加116.11%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
10、外币财务报表折算差额比上年同期减少94.56%，主要系报告期内汇率变动所致。
（三）年初至报告期末现金流量表项目
1、“经营活动产生的现金流量－销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加138.46%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
2、“经营活动产生的现金流量－收到的税费返还”较上年同期增加90.16%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
3、“经营活动产生的现金流量－收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加6421.36%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
4、“经营活动产生的现金流量－购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加143.11%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
5、“经营活动产生的现金流量－支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加60.19%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致。
6、“经营活动产生的现金流量－支付的各项税费”较上年同期增加343.15%，主要系报告期内新增子公司报表合并所致二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2017年度经营计划，积极开展和落实各项工作，营业收入实现稳步增长。
公司2017年第一季度实现营业收入为223,411,294.83元，同比增长114.40%。主要系报告期内合并瑞宇健身、福瑞斯的营业收入所致。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
公司重视供应链的稳定，一直坚持与行业内优秀企业开展战略合作，以保障物料供应稳定和取得富有竞争力的成本优势。报告期内，有两家供应商因合并瑞宇健身财务报表；有一家供应商因合并福瑞斯财务报表，新进入本期公司前五大供应商。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
公司坚持为客户提供满意的产品和服务，得到了客户广泛认可。报告期内，母公司一家新增客户进入本期公司前五大客户；
有两家客户因合并福瑞斯财务报表，新进入本期公司前五大客户。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照既定的战略规划及年度经营计划，进一步加强远红外理疗产品、按摩椅、小按摩器械等健康产品的生产、研发及健康产品的线上线下销售，加大自主研发平台的投入，切实做好新产品开发、现有产品升级等工作的同时，通过不断的渠道建设，拓展市场推广与合作，优化和整合相关营销体系，加大品牌推广活动，持续扩大品牌和渠道影响力，继续巩固公司在国内外市场的竞争优势，提升产品核心竞争力、市场占有率。各项工作都根据年初制定的经营计划有序的开展，为公司高品质的大健康产品和大健康产业服务增加更完善的输出系统。
公司2017年第一季度实现营业收入为223,411,294.83元，同比增长114.40%，归属于上市公司普通股股东的净利润16,424,318.46元，同比增长99.62%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
请参见本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||95,650.98|||本季度投入募集资金总额|||0|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||84,100.15|||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2012年|||||
|远红外桑拿房生产|||15,095.||15,404.|||||||
||否|15,095.33||||102.05%|12月01|24.56|2,014.5|否|否|
|基地建设项目|||33||76|||||||
||||||||日|||||
|信息化管理平台及|||||||2012年|||||
|区域市场营销中心|否|1,910|1,910||1,815.7|95.06%|12月01|||是|否|
|建设项目|||||||日|||||
|2014年发行股份购||||||||||||
||||||||2014年|||||
|买资产并募集配套|||2,873.5||2,873.5||||2,533.7|||
||否|2,873.59||||100.00%|11月01|-52.22||是|否|
|资金支付现金对价|||9||9||||4|||
||||||||日|||||
|（深圳卓先）||||||||||||
|2015年发行股份购||||||||||||
||||||||2015年|||||
|买资产并募集配套|||18,342.||18,342.||||10,283.|||
||否|18,342.87||||100.00%|09月01|352.77||是|否|
|资金支付现金对价|||87||87||||1|||
||||||||日|||||
|（久工健业）||||||||||||
|2016年发行股份购||||||||||||
||||||||2016年|||||
|买资产并募集配套|||||||||2,971.5|||
||否|6,360|6,360||6,360|100.00%|11月01|938.21||是|否|
|资金支付现金对价|||||||||4|||
||||||||日|||||
|（瑞宇健身）||||||||||||
|2016年发行股份购||||||||||||
||||||||2016年|||||
|买资产并募集配套|||||||||3,075.4|||
||否|8,200|8,200||8,200|100.00%|11月01|576.79||是|否|
|资金支付现金对价|||||||||4|||
||||||||日|||||
|（福瑞斯）||||||||||||
|产业并购与孵化项||||||||||||
||否|10,000|10,000||7,000|70.00%||||是|否|
|目||||||||||||
|综合办公与产品体||||||||||||
||否|9,000|9,000|||||||是|否|
|验服务中心项目||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充上市公司流动||||||||||||
|资金和本次交易中|否|11,240|11,240||11,240|100.00%||||是|否|
|介费用及相关税费||||||||||||
||||83,021.||71,236.||||20,878.|||
|承诺投资项目小计|--|83,021.79||||--|--|1,840.11||--|--|
||||79||92||||32|||
|超募资金投向||||||||||||
||||||||2013年|||||
|研发中心综合科研||||||||||||
||否|5,500|5,500||5,500|100.00%|12月01|||是|否|
|楼项目||||||||||||
||||||||日|||||
|收购德国Saunalux|||||||2012年|||||
||||5,321.6||5,321.6|||||||
|公司 100%股权项|否|5,321.66||||100.00%|04月01|-40.53|-319.28|否|否|
||||6||6|||||||
|目|||||||日|||||
|补充流动资金（如|||1,807.5||2,041.5|||||||
||--|1,807.53|||||--|--|--|--|--|
|有）|||3||7|||||||
||||12,629.||12,863.|||||||
|超募资金投向小计|--|12,629.19||0||--|--|-40.53|-319.28|--|--|
||||19||23|||||||
||||95,650.||84,100.||||20,559.|||
|合计|--|95,650.98||0||--|--|1,799.58||--|--|
||||98||15||||04|||
||1、“远红外桑拿房生产基地建设项目”于2013年4月初正式全线投入使用。本报告期内，该项目建设|||||||||||
||已经完工。截止2017年3月31日，该项目累计产生效益为2,014.50万元。公司大力进行家庭桑拿的|||||||||||
||宣传、推广，但是在国际、国内经济形势的双重压力下，市场消费力不足，募投项目产能未能充分发|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||挥，该项目收益暂未达到预期。2、2012年乐金健康收购德国顶级品牌Saunalux公司，截止2017年3|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||月31日，该项目累计产生效益为-319.28万元。Saunalux公司近几年销售业绩呈平稳发展态势，为了|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||推广高端桑拿产品，公司加大宣传力度导致相关的宣传推广费用增加。同时公司正在尝试由代理商渠|||||||||||
||道向直营渠道转型，2016年新建两家直营店还在投入期，本报告期内并未马上产生效益，该项目收益|||||||||||
||暂未达到预期。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
||1、2011年7月公司首次公开募集资金总额为人民币32,800.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,165.48万元后，实际募集资金净额为人民币29,634.52元，其中超募资金为12,629.19万元。2、截至2015年12月31日止，超募资金已累计使用12,863.23万元，公司首次公开发行超募资金已全部使用完毕，并已完成超募资金专户的销户手续。其中：（1）2011 年 8 月 25 日桑乐金召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,500万元暂时性补充公司流动资金。截至2012年2月29日止，公司使用超募资金2,500万元暂时性补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。（2）2012 年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购德国Saunalux公司 100%股权的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金收购Saunalux公司 100%股权。本次交易投资总额为635 万欧元等值人民币，其中收购股权对价估值确定为210万欧元，另出资425万欧元对德国Saunalux公司增资，以补充Saunalux公司营运流动资金。该议案业经2012年2月22日的2012年第一次临时股东大会审议通过。截至2012年12月31日止，该收购事项已经顺利完成，实际使用资金为5,321.66万元。（3）2012 年|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计5,967万元，其中计划使用部分超募资金5,500万元，截止2013年12月31日，该项目已累计使用超募资金5,500万元，剩余部分由公司自筹解决。（4）2013年11月7日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,000万元暂时性补充公司流动资金。2013年11月，公司已使用超募资金2,000万元暂时性补充流动资金。2014年4月16日已将上述资金全部归还至超募资金专用账户。（5）2014年4月25日，桑乐金召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》，计划使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充公司流动资金。该议案经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司将专户结存余额2,041.20万元（含利息收入），全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金，并完成了该账户的注销手续。（6）2015年3月13日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，董事会在履行募集资金三方监管协议的基础上，授权公司相关部门办理募集资金专户的销户手续，公司将募集资金专户余额0.37万元全部用于永久性补充公司流动资金，并于2015 年3 月 19 日完成了募集资金专户的销户手续。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
||适用|
||公司首次公开发行募集资金到位前，截至2011年8月20日止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,776.34万元，上述实际投资额3,776.34万元为公司的自有资金，不涉及公司的银行贷款。募集资金到位后，2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金3,776.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本项议案事项已执行完毕。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
||适用|
||1、2011 年 8 月 25 日，桑乐金召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,500万元暂时性补充公司流动资金。截至2012年2月29日止，公司使用超募资金2,500万元暂时性补充流动资金已归还至超募资金专用账户。2、2013年11月7日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,000万元暂时性补充公司流动资金。2014年4月16日，公司已将上述资金全部归还至超募资金专用账户。|
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于2012年12月底正式完成，项目预计投资1,910万元，项目实际累计投入资金1,815.70万元。截止2012年12月31日，募集资金专户实际余额为115.01万元（含募集资金专户累计利息收入）。节余原因主要系项目建设过程中，公司在保证项目建设质量与进度的前提下，加强相关开发支出的控制、监督与管理，减少了项目开支。2013年 8 月 23日，桑乐金召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，2013年10月公司注销该募集资金账户，将结余资金115.36万元（包含募集资金专户|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||

|||
|-|-|
||累计利息收入）转入自有资金账户。|
|尚未使用的募集资||
||存在于募集资金专户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|不适用|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司于2012年8月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，对公司分红政策、决策程序等相关内容进行了修订，并经2012年9月10日公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2014年8月22日，根据证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，结合公司业务发展需要，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对公司利润分配政策相关内容进行了修订，并经2014年9月10日公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。
2017年04月14日，公司第四届董事会第二次会议审议通过的2016年度的利润分配预案为：以现有公司总股本804,698,313股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），合计派发现金股利24,140,949.39元（含税）。该议案尚需经2017年5月5日的2016年年度股东大会审议通过。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽乐金健康科技股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|381,676,580.91|377,037,093.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|9,732,758.48|10,071,722.52|
|应收账款|286,973,312.32|279,444,775.47|
|预付款项|25,310,620.79|26,382,283.38|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|199,687.50|395,452.92|
|应收股利|||
|其他应收款|222,755,606.27|208,276,076.61|
|买入返售金融资产|||
|存货|272,590,202.42|261,134,244.41|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|44,047,208.87|61,009,480.03|
|流动资产合计|1,243,285,977.56|1,223,751,128.48|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|173,902,095.95|171,437,296.95|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,052,055.07|3,966,774.78|
|投资性房地产|10,768,900.00|10,768,900.00|
|固定资产|286,639,337.03|290,447,568.60|
|在建工程|11,766,872.23|7,821,000.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|99,025,605.58|100,857,744.06|
|开发支出|||
|商誉|1,042,893,052.85|1,043,069,342.49|
|长期待摊费用|2,329,186.31|1,964,062.40|
|递延所得税资产|4,763,705.86|4,655,234.39|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,636,140,810.88|1,634,987,923.67|
|资产总计|2,879,426,788.44|2,858,739,052.15|
|流动负债：|||
|短期借款|172,992,128.97|171,036,592.09|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||4,000,000.00|
|应付账款|169,940,870.79|153,832,062.25|
|预收款项|15,007,046.36|16,617,683.91|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,514,055.55|15,544,341.96|
|应交税费|12,190,279.41|24,152,314.76|

||||
|-|-|-|
|应付利息|270,170.28|224,152.40|
|应付股利|||
|其他应付款|115,417,465.24|110,765,337.51|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|498,332,016.60|496,172,484.88|
|非流动负债：|||
|长期借款|5,961,863.25|6,050,580.35|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|230,416.67|230,416.67|
|递延所得税负债|9,715,374.10|9,932,018.85|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,907,654.02|16,213,015.87|
|负债合计|514,239,670.62|512,385,500.75|
|所有者权益：|||
|股本|804,698,313.00|804,698,313.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,345,163,392.50|1,344,255,917.49|
|减：库存股|96,752,942.64|96,752,942.64|
|其他综合收益|480,377.25|414,477.23|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|22,377,313.38|22,377,313.38|
|一般风险准备|||
|未分配利润|268,675,817.60|252,251,499.14|
|归属于母公司所有者权益合计|2,344,642,271.09|2,327,244,577.60|
|少数股东权益|20,544,846.73|19,108,973.80|
|所有者权益合计|2,365,187,117.82|2,346,353,551.40|
|负债和所有者权益总计|2,879,426,788.44|2,858,739,052.15|

法定代表人：金道明 主管会计工作负责人：汪燕 会计机构负责人：汪燕2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|285,745,264.72|279,870,247.77|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|109,199,965.70|105,343,893.68|
|预付款项|15,456,209.87|13,969,758.52|
|应收利息|199,687.50|395,452.92|
|应收股利|||
|其他应收款|194,102,382.32|207,916,674.29|
|存货|47,188,285.87|43,771,024.34|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|11,131,151.83|7,558,774.28|
|流动资产合计|663,022,947.81|658,825,825.80|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|36,300,000.00|36,300,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,562,262,438.23|1,562,177,157.94|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|198,810,804.85|206,494,747.62|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,348,231.91|34,654,712.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,491,676.31|1,491,676.31|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,833,213,151.30|1,841,118,294.24|
|资产总计|2,496,236,099.11|2,499,944,120.04|
|流动负债：|||
|短期借款|160,000,000.00|160,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|14,696,117.05|17,695,115.66|
|预收款项|5,690,649.25|6,844,045.31|
|应付职工薪酬|1,687,028.28|3,091,161.75|
|应交税费|6,207,889.39|4,346,312.68|
|应付利息|264,690.83|201,208.33|
|应付股利|||
|其他应付款|98,237,433.66|98,084,015.41|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|286,783,808.46|290,261,859.14|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|286,783,808.46|290,261,859.14|
|所有者权益：|||
|股本|804,698,313.00|804,698,313.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,345,163,392.50|1,344,255,917.49|
|减：库存股|96,752,942.64|96,752,942.64|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,377,313.38|22,377,313.38|
|未分配利润|133,966,214.41|135,103,659.67|
|所有者权益合计|2,209,452,290.65|2,209,682,260.90|
|负债和所有者权益总计|2,496,236,099.11|2,499,944,120.04|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|223,411,294.83|104,202,215.82|
|其中：营业收入|223,411,294.83|104,202,215.82|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|208,404,243.70|100,112,232.61|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|155,682,816.12|62,417,598.80|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,095,627.30|2,336,731.29|
|销售费用|17,317,654.68|11,028,729.05|
|管理费用|29,569,712.86|22,966,330.91|
|财务费用|2,345,977.37|1,026,020.50|
|资产减值损失|392,455.37|336,822.06|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,715,359.02|5,662,847.01|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|17,722,410.15|9,752,830.22|
|加：营业外收入|2,444,456.21|130,357.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|98,830.98|26,093.90|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|20,068,035.38|9,857,093.32|
|减：所得税费用|3,199,146.44|1,480,319.27|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,868,888.94|8,376,774.05|
|归属于母公司所有者的净利润|16,424,318.46|8,227,973.44|
|少数股东损益|444,570.48|148,800.61|
|六、其他综合收益的税后净额|65,900.02|1,210,497.48|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||65,900.02|1,210,497.48|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||65,900.02|1,210,497.48|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|65,900.02|1,210,497.48|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|16,934,788.96|9,587,271.53|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||16,490,218.48|9,438,470.92|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|444,570.48|148,800.61|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0210|0.0229|
|（二）稀释每股收益|0.0210|0.0229|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金道明 主管会计工作负责人：汪燕 会计机构负责人：汪燕4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|29,588,329.23|33,520,047.61|
|减：营业成本|19,296,479.77|19,957,848.41|
|税金及附加|1,214,719.44|556,013.12|

||||
|-|-|-|
|销售费用|2,878,279.31|5,884,080.36|
|管理费用|7,545,880.67|8,722,383.40|
|财务费用|1,318,449.30|1,055,020.29|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||85,280.29||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,580,198.97|-2,655,297.97|
|加：营业外收入|1,499,356.21|117,827.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|56,602.50|7,288.94|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-1,137,445.26|-2,544,759.91|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,137,445.26|-2,544,759.91|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,137,445.26|-2,544,759.91|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|274,342,072.61|115,047,941.54|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|6,569,300.28|3,454,534.45|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||8,501,042.85|130,357.00|
|金|||
|经营活动现金流入小计|289,412,415.74|118,632,832.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|209,063,640.80|85,994,576.91|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||32,267,068.25|20,142,453.40|
|现金|||
|支付的各项税费|36,383,416.13|8,210,091.01|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||33,361,984.91|24,078,989.65|
|金|||
|经营活动现金流出小计|311,076,110.09|138,426,110.97|
|经营活动产生的现金流量净额|-21,663,694.35|-19,793,277.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|70,500,000.00|22,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|2,630,078.73|5,662,847.01|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||67,498.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||903,206.37|524,819.66|
|金|||
|投资活动现金流入小计|74,100,783.10|28,187,666.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,367,422.54|1,959,885.35|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|41,964,799.00|5,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|48,332,221.54|6,959,885.35|
|投资活动产生的现金流量净额|25,768,561.56|21,227,781.32|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|960,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|31,955,209.86|30,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||5,569.27||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|32,920,779.13|30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|30,107,042.89|36,504,722.39|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,124,473.39|4,707,705.10|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|32,231,516.28|41,212,427.49|
|筹资活动产生的现金流量净额|689,262.85|-11,212,427.49|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-154,642.29|1,029,763.63|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|4,639,487.77|-8,748,160.52|
|加：期初现金及现金等价物余额|377,037,093.14|318,376,824.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|381,676,580.91|309,628,663.69|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|41,384,989.28|33,636,828.45|
|收到的税费返还|1,098,117.65||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,999,713.96|117,827.00|
|金|||
|经营活动现金流入小计|44,482,820.89|33,754,655.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|22,788,142.69|16,234,564.53|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||7,800,666.92|8,367,597.90|
|现金|||
|支付的各项税费|4,028,602.26|3,531,272.75|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,152,143.50|14,386,711.71|
|金|||
|经营活动现金流出小计|37,769,555.37|42,520,146.89|
|经营活动产生的现金流量净额|6,713,265.52|-8,765,491.44|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||20,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||759,000.00|511,540.46|
|金|||
|投资活动现金流入小计|779,000.00|511,540.46|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|||526,251.51|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||5,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计||5,526,251.51|
|投资活动产生的现金流量净额|779,000.00|-5,014,711.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|30,000,000.00|30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|30,000,000.00|30,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,788,937.50|1,822,638.60|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|31,788,937.50|31,822,638.60|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,788,937.50|-1,822,638.60|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||171,688.93|216,074.52|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|5,875,016.95|-15,386,766.57|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|279,870,247.77|278,449,496.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|285,745,264.72|263,062,729.75|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。