上海徐家汇商城股份有限公司
2015年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、可能存在消费需求下降、运营成本上升、市场竞争加剧等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“管理层讨论与分析”部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本报告中如有涉及未来计划、行业或业绩预测等方面内容，均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015年 12月 31日总股本 415,763,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.60元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5第三节公司业务概要........................................................................................................................9第四节管理层讨论与分析..............................................................................................................10第五节重要事项..............................................................................................................................20第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................30第七节优先股相关情况..................................................................................................................34第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................35第九节公司治理..............................................................................................................................41第十节财务报告..............................................................................................................................46第十一节备查文件目录................................................................................................................144
释 义
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|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|上海徐家汇商城股份有限公司|
|商城集团|指|上海徐家汇商城(集团)有限公司，公司控股股东、实际控制人|
|徐汇区国资委|指|上海市徐汇区国有资产监督管理委员会|
|上海六百|指|上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司，公司分公司|
|汇金百货|指|上海汇金百货有限公司，公司子公司|
|汇金虹桥|指|上海汇金百货虹桥有限公司，公司子公司|
|汇金徐汇店、虹桥店、南站店|指|汇金百货各门店|
|汇联商厦|指|上海汇联商厦有限公司，公司子公司|
|汇金超市|指|上海汇金六百超市有限公司，公司子公司|
|汇联食品|指|上海汇联六百食品有限公司，公司子公司|
|浩浪|指|上海浩浪企业管理有限公司，公司子公司|
|六百社区商业|指|上海六百社区商业发展有限公司，公司子公司|
|汇金物业|指|上海汇金物业管理有限公司，公司子公司|
|徐家汇实业|指|上海自贸区徐家汇商城实业有限公司，公司子公司|
|南站汇金|指|上海南站汇金百货有限公司，公司子公司|
|金硕置业|指|上海金硕置业有限公司，公司参股公司|
|MIS|指|Management Information System，管理信息系统|
|易脉、EMEC|指|“ERP+APP”一体化的移动电子商务系统|
|董事会|指|上海徐家汇商城股份有限公司董事会|
|监事会|指|上海徐家汇商城股份有限公司监事会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|本报告期|指|2015年1月1日至2015年12月31日|
|元|指|人民币元|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
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|股票简称|徐家汇|股票代码|002561|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|上海徐家汇商城股份有限公司|||
|公司的中文简称|徐家汇|||
|公司的外文名称（如有）|Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd.|||
|公司的法定代表人|喻月明|||
|注册地址|上海市徐汇区肇嘉浜路1068号|||
|注册地址的邮政编码|200030|||
|办公地址|上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼|||
|办公地址的邮政编码|200030|||
|公司网址|www.xjh-sc.com|||
|电子信箱|xjh@xjh-sc.com|||

二、联系人和联系方式
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|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王璐|徐晶|
|联系地址|上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼|上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼|
|电话|021-64269999,021-64269991|021-64269999,021-64269991|
|传真|021-64269768|021-64269768|
|电子信箱|xjh@xjh-sc.com|xu3958@sina.com|

三、信息披露及备置地点
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|-|-|
|公司选定的信息披露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.cninfo.com.cn|
|公司年度报告备置地点|上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼办公室|

四、注册变更情况
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|组织机构代码|13265036-3|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如有）|无变更|
|历次控股股东的变更情况（如有）|无变更|

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|众华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|中国上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼|
|签字会计师姓名|孙立倩、庞维聆|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减|2013年|
|营业收入（元）|1,995,680,918.98|2,062,075,198.50|-3.22%|2,098,578,298.27|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|253,132,526.22|258,014,620.10|-1.89%|244,580,502.02|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||227,207,522.62|233,438,753.91|-2.67%|223,901,162.58|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|271,327,674.19|285,743,590.79|-5.05%|250,146,747.15|
|基本每股收益（元/股）|0.61|0.62|-1.61%|0.59|
|稀释每股收益（元/股）|0.61|0.62|-1.61%|0.59|
|加权平均净资产收益率|13.39%|14.46%|-1.07%|14.43%|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减|2013年末|
|总资产（元）|2,414,966,647.10|2,322,236,033.94|3.99%|2,221,988,418.55|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,966,453,766.94|1,862,995,920.72|5.55%|1,754,655,980.62|

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|581,806,154.37|451,758,931.16|433,819,846.85|528,295,986.60|
|归属于上市公司股东的净利润|74,533,683.57|56,890,631.38|51,503,262.64|70,204,948.63|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||69,703,990.83|49,373,660.74|45,118,977.46|63,010,893.59|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|99,382,412.08|600,979.83|50,279,311.90|121,064,970.38|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年金额|2014年金额|2013年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-326,060.98|||-|
|||55,262.78|79,281.38||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|5,965,000.00|||-|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||7,401,200.00|4,816,700.00||
|受的政府补助除外）|||||
||27,929,726.77|||主要为购买理财产品取得投资收益|
|委托他人投资或管理资产的损益||23,698,109.62|16,238,082.18||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|29,748.96|||-|
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及||27,269.88|23,551.26||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,408,844.92|1,992,508.92|7,116,748.30|-|
|减：所得税影响额|8,747,229.95|8,286,770.34|7,062,702.98||
|少数股东权益影响额（税后）|335,026.12|311,714.67|532,320.70||
|合计|25,925,003.60|24,575,866.19|20,679,339.44|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主营业务及所处行业地位
公司的主营业务为百货零售，经营模式主要包括联销、自营(购销)和物业出租。目前，公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”和“汇金超市”等零售品牌，主要分布在徐家汇商圈(徐汇区)和虹桥商圈(长宁区)。公司一直以来坚持百货零售主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中逐步形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“工薪实惠”等各具优势的品牌特色。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高的市场份额；主要零售企业的销售业绩也一直保持在上海商业企业单店销售的前列。
2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点
2015年,不断加大的经济下行压力使零售行业的市场环境日趋严峻和复杂，全国百家重点大型零售企业销售收入首次出现负增长，上海58家大中型百货店销售同比下降5.7%。在激烈的竞争环境下，传统零售企业纷纷通过注入购物中心元素、增强VIP客户粘性、探索自营业务等创新手段谋求转型，提升消费者现场购物体验。零售业线上线下融合范围继续拓宽，移动支付、互动营销出现高速增长。同时，“城市奥莱”等业态能够迎合消费者需求，销售上呈现一定的增长态势，或将迎来新的发展机遇。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|股权资产本期未发生重大变化。|
|固定资产|固定资产本期未发生重大变化。|
|无形资产|无形资产本期未发生重大变化。|
|在建工程|在建工程期末数比期初数减少61.27%，主要原因为：商场改造项目工程在本期完工结算。|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
第四节管理层讨论与分析
一、概述
2015年,全球经济仍处于缓慢复苏过程中，国内经济在“新常态”下增速趋缓态势显现，结构调整不断深入。上海通过创新驱动和转型升级，经济运行保持总体平稳，全年GDP按可比价格计算，同比增长6.9%；
居民消费价格上升2.4%，社会消费品零售总额同比增长8.1%。
在商业领域，长三角地区呈现“商业项目增速不减，行业并购深度整合；线上境外持续分流，实体零售探索转型”的格局。在零售行业，全国百家重点大型零售企业销售收入首次出现负增长，上海 58家大中型百货店销售同比下降5.7%。面对众多困难和挑战,传统零售业亟需通过改革与创新，寻找行业复苏路径和新的发展空间。为此，零售企业在做好常规促销的同时，纷纷通过注入购物中心元素、增强VIP粘性、探索自营业务等创新手段谋求转型，提升消费者现场购物体验。在创新方面，零售业线上线下融合范围继续拓宽，除 WIFI覆盖、网购平台等继续深化外，移动支付、互动营销等也高速增长，但实体商业 O2O模式仍在探索过程中。
报告期内，公司坚持“一切从顾客出发”的经营理念，持续推动各分、子公司“改善环境、优化商品、提升服务、加强管理、创新技术、稳健发展”。经营方面，通过积极营销，克服商场大面积改造压力，保持业绩基本平稳；完成易脉（EMEC）系统在汇金百货徐汇店上线，“让生意，更容易”的效应初步显现，为实现O2O全渠道全融合打下坚实基础。管理方面，以内控手册为抓手，加大对各分、子公司制度及现场管理监督检查力度，取得一定成效。
2015年，公司实现营业收入199,568.09万元(合并报表口径，下同)，同比下降3.22％；归属于上市公司股东的净利润25,313.25万元，同比下降1.89％。
报告期内重要经营情况分析
1、适应市场，巩固优势
公司结合自身实际，积极推动各分、子公司调整布局和优化品牌，并对局部区域转型调整，扩展体验服务和功能。上海六百通过跨楼层大类调整，提升高毛利商品占比；汇金徐汇店对女鞋、女包及中庭进行形象升级，并结合八楼租赁商户调整优化动线组织，为购物中心化创造条件；汇金虹桥店增加儿童游乐、自助海鲜等配套服务，客流及坪效均有提升；汇联商厦实施电力扩容，为功能转型奠定基础，并积极引进知名食品品牌，加大食品安全管理，继续做强“食品大王”特色。
2、加强营销，注重实效
公司从促销传播“移动化”着手，推动各分、子公司与微信营销平台对接，充分利用微信等电子媒介与消费者开展互动，自媒体平台粉丝数量显著增长。完成支付宝、微支付等对接和应用，通过与银行及第三方支付平台开展形式多样的优惠活动，鼓励顾客移动支付。与此同时，继续把握周年庆、妇女节、双11等热点，开展具有吸引力和影响力的促销活动；坚持合理把握“销售额、毛利额和毛利率三者之间关系”的促销管理思路，提升促销实效。
3、实施易脉，积极创新
公司与上海交通大学合作研发的“ERP+APP全渠道全融合”(易脉<EMEC>)系统开发已基本完成，经过反复测试，具备了上线实施条件，并于2015年7月起在汇金徐汇店实施上线。至年底，具备上线条件的350余家专柜均完成上线，系统内现有SKU信息10万余条，SKC信息40万余条，专柜实现同步线下电子开票与线上电子订单，且APP端测试已基本完成。各分、子公司还根据自身业务需要，组建电商营运队伍，尝试开展家居自营、食品、服装等网上销售。
4、加强稽核，巩固内控
公司继续强化内控建设和内部审计，对公司及各分、子公司的业务流程、财务管控及制度建设等进行专项审计，通过对关键控制点数据测试、业务流程核实等方式，不断提高企业内控管理的有效性、业务流程的规范性和会计处理的准确性，公司治理水平得到提升。设立专职人员及兼职队伍，对分、子公司现场管理及服务水平进行监督检查，及时发现问题，提示整改，保持门店良好的对外形象。
二、主营业务分析
1、概述
2015年度主营业务分析如下：
1、报告期内，公司实现营业收入199,568.09万元，较去年同期下降3.22%，主要原因是客流量下降导致总体销售下降，其中服饰类商品销售下降相对明显。
2、报告期内，公司营业成本138,286.14万元，较上年同期下降3.72%，主要原因是营业收入下降导致营业成本相应下降。
3、报告期内，公司期间费用共计26,882.23万元，较上年同期下降1.58%，主要原因是公司加强预算成本管理，销售费用、管理费用和财务费用均有所下降。
4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额27,132.77万元，较上年同期下降5.05%，主要原因是主营业务收入下降导致本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|1,995,680,918.98|100.00%|2,062,075,198.50|100.00%|-3.22%|
|分行业||||||
|商业|1,995,680,918.98|100.00%|2,062,075,198.50|100.00%|-3.22%|
|分产品||||||
|百货|1,995,680,918.98|100.00%|2,062,075,198.50|100.00%|-3.22%|
|分地区||||||
|上海|1,995,680,918.98|100.00%|2,062,075,198.50|100.00%|-3.22%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|商业|1,799,552,443.49|1,362,453,497.03|24.29%|-3.82%|-3.81%|-0.01%|
|分产品|||||||
|百货|1,799,552,443.49|1,362,453,497.03|24.29%|-3.82%|-3.81%|-0.01%|
|分地区|||||||
|上海|1,799,552,443.49|1,362,453,497.03|24.29%|-3.82%|-3.81%|-0.01%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|商业||1,382,861,442.27|100.00%|1,436,287,969.48|100.00%|-3.72%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||2014年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|百货||1,382,861,442.27|100.00%|1,436,287,969.48|100.00%|-3.72%|

说明
报告期内，公司营业成本138,286.14万元，较上年同期下降3.72％，主要原因是营业收入下降导致营业成本相应下降。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本报告期内新增合并单位1家，上海南站汇金百货有限公司为新设成立的子公司，本公司持有100%的股权，被纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|8,452,576.00|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|0.46%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|2,043,454.00|0.11%|
|2|第二名|1,958,105.00|0.11%|
|3|第三名|1,686,593.00|0.09%|
|4|第四名|1,488,156.00|0.08%|
|5|第五名|1,276,268.00|0.07%|
|合计|--|8,452,576.00|0.46%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|209,534,603.61|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|15.38%|

公司前5名供应商资料
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|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|68,464,934.41|5.03%|
|2|第二名|48,263,835.31|3.54%|
|3|第三名|35,102,543.39|2.58%|
|4|第四名|28,909,305.23|2.12%|
|5|第五名|28,793,985.27|2.11%|
|合计|--|209,534,603.61|15.38%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|83,527,003.56|85,425,560.79|-2.22%||
|管理费用|186,800,140.89|188,680,026.50|-1.00%||
|财务费用|-1,504,812.15|-974,176.07|-54.47%|主要原因是本期存款利息增加。|

4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|2,329,723,957.99|2,404,909,208.13|-3.13%|
|经营活动现金流出小计|2,058,396,283.80|2,119,165,617.34|-2.87%|
|经营活动产生的现金流量净额|271,327,674.19|285,743,590.79|-5.05%|
|投资活动现金流入小计|1,170,558,670.65|939,880,086.99|24.54%|
|投资活动现金流出小计|1,251,750,355.17|997,370,535.57|25.51%|

|||||
|-|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|-81,191,684.52|-57,490,448.58|-41.23%|
|筹资活动现金流出小计|159,364,680.00|158,885,880.00|0.30%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-159,364,680.00|-158,885,880.00|-0.30%|
|现金及现金等价物净增加额|30,771,309.67|69,367,262.21|-55.64%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较同期发生额减少41.23％，主要原因是投资活动现金流出大于流入。
2、报告期内，现金及现金等价物净增加额较同期发生额减少55.64%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年末||2014年末||||
||||||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|702,839,957.93|29.10%|673,068,648.26|28.98%|0.12%||
|应收账款|19,693,282.87|0.82%|22,146,135.50|0.95%|-0.13%||
|存货|26,217,949.23|1.09%|23,024,853.70|0.99%|0.10%||
|长期股权投资|5,458,307.93|0.23%|4,493,329.40|0.19%|0.04%||
|固定资产|595,374,736.01|24.65%|613,913,696.90|26.44%|-1.79%||
|在建工程|2,328,922.05|0.10%|6,012,606.01|0.26%|-0.16%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|0.00|0.00|0.00%|

注：报告期内，公司新设子公司上海南站汇金百货有限公司，注册资本人民币500万元(认缴)。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|上海汇金百货有限公司|子公司|百货销售|140000000.00|798,096,954.44|400,172,366.60|858,160,087.00|168,846,561.24|127,333,493.78|
|上海汇联商厦有限公司|子公司|百货销售|20000000.00|117,731,078.82|77,546,149.88|242,026,254.62|54,289,555.46|44,780,641.87|

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|上海南站汇金百货有限公司|新设|无重大影响|

主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
(一)行业发展趋势
2016年，面对经济增长动力不足，中央提出了战略上坚持稳中求进，把握好节奏和力度，战术上主要抓好“去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板”的五大任务。零售业作为经济增长的重要组成部分，也需要结合行业实际及消费者需求变化，积极创新驱动，谋求转型发展，把握宏观经济政策调整的机遇及上海迪士尼开园客流增长的商机，努力规避可能出现的市场风险。
面对消费者更理性化、个性化、精致化和差异化的变化趋势，以及线上及境外消费分流，实体零售业将持续面临增速放缓、成本上升、利润收窄的压力。在激烈的竞争环境下，预计行业并购整合力度会进一步加大，市场格局继续深刻变化；实体零售体验创新多样化，商品及业态组合多元化，业态边界趋于模糊，相互渗透趋势明显；技术革新带来经营及管理思路转变，互联网技术应用全面扩展和深化。同时，近年来“城市奥莱”等业态迎合了消费者需求，销售呈现逆势增长，该业态或将迎来发展机遇期。
(二)公司发展战略
本公司在发展过程中坚持“做强做大、稳步发展”的指导思想。通过自行营建、对外收购、物业租赁等方式扩张经营，积极稳妥地实施连锁零售业发展，并通过以“零售品牌+管理制度+易脉（EMEC）系统”为核心的管理输出，为连锁发展创造良好条件。做实做细线下门店，开拓创新线上渠道，力争在行业转型的战略机遇期，形成“经营有创新、有突破；管理规范化、精细化；运营高效率、控成本”的核心竞争能
力，推动经营模式转型升级。继续努力把公司打造成为“管理领先、品牌知名、效益一流”的具有较强市
场竞争力的现代化零售集团。
(三)具体业务计划
2016年，公司将坚持贯彻“向商品要毛利、向服务要顾客、向顾客要销售、向管理要效益”的经营思路，通过稳健调整和积极营销，稳固门店业绩；加快“易脉”系统推广及全渠道建设；严格预算管理，合理控制成本；优化内部管理，提高运营和劳动效率。同时，继续积极寻求对外拓展项目。具体计划如下：1、稳健调整，巩固业绩
公司将以“稳健调整”为指导思想，推动分、子公司开展商场改造及品牌调整，与供应商共同应对市场波动带来的不利影响。上海六百以提高场地利用效率及巩固供应商队伍为重点，优化商品组合；汇金徐汇店以引进目标品牌为重心，提升品牌组合实力，尽快完成配套餐饮开业；汇金虹桥店以主动调整实现错位竞争，做强淑女装等优势大类，调整优化体验服务商户；理顺汇金南站店“城市奥莱”经营管理，推动经营形象明显提升；汇联商厦继续探索局部功能转型，主动做好与徐家汇商圈天桥连廊方案的对接。
2、关注热点，加强互动
公司将推动分子公司充分整合社会与实体门店的场地资源，关注各自目标消费群体的消费及情感需求，组织开展具有参与感的文化推广活动，聚集人气；认真研究迪士尼、离境退税等市场热点，积极开展营销推广，吸引客流；积极参与购物节及商圈营销，主动对接、共享社会文化资源，营造商场销售氛围。
充分利用微媒体资源，实现操作更加便利有效的营销方法；加大与银行、支付宝、微支付等线上线下第三方资源合作，积极开展整合营销。
3、发展电商，融合渠道
公司将继续与上海交通大学研发团队合作，完成与“易脉(EMEC)”系统匹配的App测试及上线，实现线上线下一体化运营；进一步完成供应商促销及退货功能的测试与部署，优化业务流程及系统功能；简化“易脉(EMEC)”系统促销审批流程；建立健全配套业务流程及管理制度；推进虹桥店“易脉(EMEC)”系统分批上线。继续做好网上业务销售工作，积极参与相关促销活动。
4、尝试自营，努力拓展
公司将鼓励和支持相关子公司结合市场实际，开发自有品牌，探索自营模式，在品牌设计及注册，选择供应商开发商品及店铺形象设计等方面进行有益尝试。选择超市门店试点管理机制创新，提高经营团队市场竞争能力；积极筹备新设“城市奥莱”门店，按计划推进合作谈判、招商及装修工程；认真总结发展经验，继续寻找储备项目。
5、深化管理，提高效率
公司将继续以内控手册为标准，加大对各分子公司财务管理及规章制度的监督检查；改进现场管理监督检查考核办法，积累基础数据，建立量化考核体系；推动相关子公司以“管理制度化、制度表格化、表格电子化”为目标，提升管理质量；强化预算管控职能，提高事前发现问题、控制风险的能力；做好干部述职，岗位竞聘，落
实管理人员“能上能下”机制；继续合理配置人员，深化量化考核，体现“多劳多得，奖勤罚懒”的激励机制。
(四)潜在风险因素
1、消费需求下降的风险
在“新常态”经济下，实体经济走势疲软，消费信心和消费能力下降明显，公司面临客流减少和消费需求下降从而导致销售业绩下降的风险。
公司将客观分析市场形势，跟踪消费需求变化，根据实际情况积极应对。
2、运营成本上升的风险
零售行业的劳务成本、租赁成本、改造成本及物流成本等呈持续上升态势，日益增长的营运支出，将使公司面临盈利能力下降的风险。
公司将通过加强内控，完善流程，开源节流等方式力争合理控制各项营运成本。
3、市场竞争加剧的风险
消费者行为与习惯的改变，商业地产的过度开发，以及跨境电商的高速发展，仍将对实体商业形成挑战，激烈的市场竞争使公司面临市场份额和盈利能力下降的风险。
公司将充分发挥自身优势，主动参与市场竞争，进一步提升服务品质，强化体验性消费；同时，加强移动互联网技术利用，以“易脉(EMEC)”系统为核心推进全渠道全融合建设，进一步巩固和提升核心竞争力。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2015年01月07日|实地调研|机构|公司销售、运营情况|
|2015年04月09日|实地调研|机构|公司销售、运营情况|
|2015年06月10日|实地调研|机构|公司销售、运营情况|
|2015年06月18日|实地调研|机构|公司销售、运营情况|
|2015年07月08日|实地调研|机构|公司销售、运营情况|
|2015年10月30日|实地调研|机构|公司销售、运营情况|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司利润分配政策的制定和执行符合证监会有关规则、公司章程及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，并经独立董事发表意见。
2015年4月，公司根据2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》执行现金利润分配(利润分配股权登记日2015年4月29日)：以2014年末总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发3.60元人民币现金(含税)；共计派发现金股利149,674,680.00元，剩余未分配利润结转以后年度，资本公积不转增股本。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2015年度利润分配预案：以2015年末总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发3.60元人民币现金(含税)；共计派发现金股利149,674,680.00元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。
2014年度利润分配方案(利润分配股权登记日2015年4月29日)：以2014年末总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发3.60元人民币现金(含税)；共计派发现金股利149,674,680.00元，剩余未分配利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。
2013年度利润分配方案(利润分配股权登记日2014年4月28日)：以2013年末总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发3.60元人民币现金(含税)；共计派发现金股利149,674,680.00元，剩余未分配
利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中|占合并报表中归属于|||
|||||以其他方式现金|以其他方式现金|
|分红年度|现金分红金额（含税）|归属于上市公司普通|上市公司普通股股东|||
|||||分红的金额|分红的比例|
|||股股东的净利润|的净利润的比率|||
|2015年|149,674,680.00|253,132,526.22|59.13%|0.00|0.00%|
|2014年|149,674,680.00|258,014,620.10|58.01%|0.00|0.00%|
|2013年|149,674,680.00|244,580,502.02|61.20%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|3.60|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|415,763,000|
|现金分红总额（元）（含税）|149,674,680.00|
|可分配利润（元）|467,137,095.79|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|公司以截止2015年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发3.60元人民币现金（含税),共计派发||
|红利149,674,680.00元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为317,462,415.79元，结转以后年度分配。本次||
|资本公积不转增股本。||

三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产重组时所作承诺||||||
||公司控股股东、实际|||||
|||出具《非竞争承诺函》，||||
||控制人上海徐家汇商|||||
|||承诺自身及自身拥有权||||
||城(集团)有限公司、公|||||
|||益的控股子公司没有也||||
||司股东上海商投实业|||||
|首次公开发行或再融||将不会直接或间接经营||||
||投资控股有限公司、||2011年3月3日|长期有效|遵守承诺|
|资时所作承诺||任何与本公司经营的业||||
||金国良、一致行动人|||||
|||务构成竞争或可能竞争||||
||(孙赓祥、俞杏娟、孙|||||
|||的业务；并将采取相关方||||
||玉婷)、上海汇鑫投资|||||
|||式避免发生同业竞争。||||
||经营有限公司|||||
|股权激励承诺||||||
||上海徐家汇商城（集|自2015年7月9日起一||||
|其他对公司中小股东|团）有限公司;戴正坤;|年内(2015年7月9日至||||
||||2015年7月9日|一年|遵守承诺|
|所作承诺|金国良;王斌;王璐;郁|2016年7月8日）不减||||
||嘉亮|持所持有的公司股份。||||
|承诺是否按时履行|是|||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期内新增合并单位1家，上海南站汇金百货有限公司为新设成立的子公司，本公司持有100%的股权，被纳入合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|众华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|65|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|9|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|孙立倩、庞维聆|

当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十一、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
租赁情况说明
2012年6月5日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司出租部分物业的议案》，具体租赁事项详见公司《关于控股子公司出租部分物业的公告》，公告编号：2012－021。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否关|产品|委托理财|||报酬确|本期实际收|计提减值准备||报告期实际|报告期损益实|
|受托人名称||||起始日期|终止日期||||预计收益|||
||联交易|类型|金额|||定方式|回本金金额|金额（如有）||损益金额|际收回情况|
|上海浦东发展银行股份||保证||||产品收||||||
||否||2,000|2014年09月11日|2015年03月10日||2,000||18.26|18.26|已收回|
|有限公司徐汇支行||收益||||益率||||||
|上海浦东发展银行股份||保证||||产品收||||||
||否||5,000|2014年10月20日|2015年04月18日||5,000||73.16|73.16|已收回|
|有限公司徐汇支行||收益||||益率||||||
|上海银行股份有限公司||保证||||产品收||||||
||否||16,000|2014年10月23日|2015年04月22日||16,000||237.45|237.45|已收回|
|营业部||收益||||益率||||||
|上海银行股份有限公司||保证||||产品收||||||
||否||15,000|2014年11月20日|2015年05月19日||15,000||283.56|283.56|已收回|
|营业部||收益||||益率||||||
|上海银行股份有限公司||保证||||产品收||||||
||否||12,000|2014年12月17日|2015年06月16日||12,000||272.88|272.88|已收回|
|营业部||收益||||益率||||||
|上海银行股份有限公司||保证||||产品收||||||
||否||2,000|2015年03月10日|2015年06月09日||2,000||24.68|24.68|已收回|
|营业部||收益||||益率||||||
|上海银行股份有限公司||保证||||产品收||||||
||否||2,000|2015年04月22日|2015年05月25日||2,000||8.9|8.9|已收回|
|漕河泾支行||收益||||益率||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海银行股份有限公司||保证||||产品收|||||
||否||28,000|2015年04月27日|2015年10月26日||28,000|705.06|705.06|已收回|
|营业部||收益||||益率|||||
|||保证||||产品收|||||
|海通证券股份有限公司|否||16,000|2015年05月21日|2015年11月18日||16,000|446.77|446.77|已收回|
|||收益||||益率|||||
|||保证||||产品收|||||
|海通证券股份有限公司|否||2,000|2015年05月26日|2015年11月24日||2,000|55.85|55.85|已收回|
|||收益||||益率|||||
|||保证||||产品收|||||
|海通证券股份有限公司|否||14,000|2015年06月18日|2015年12月16日||14,000|390.93|390.93|已收回|
|||收益||||益率|||||
|上海银行股份有限公司||保证||||产品收|||||
||否||28,000|2015年10月28日|2016年04月25日|||191.97|191.97|未到期|
|营业部||收益||||益率|||||
|上海银行股份有限公司||保证||||产品收|||||
||否||16,000|2015年11月23日|2016年05月23日|||63.25|63.25|未到期|
|营业部||收益||||益率|||||
|上海银行股份有限公司||保证||||产品收|||||
||否||2,000|2015年12月02日|2016年03月01日|||5.48|5.48|未到期|
|营业部||收益||||益率|||||
|上海银行股份有限公司||保证||||产品收|||||
||否||14,000|2015年12月21日|2016年06月20日|||14.77|14.77|未到期|
|营业部||收益||||益率|||||
|合计|||174,000|--|--|--|114,000|2,792.97|2,792.97|--|
|委托理财资金来源|||自有资金||||||||
|逾期未收回的本金和收益累计金额|||0||||||||
|涉诉情况（如适用）|||不适用||||||||
|委托理财审批董事会公告披露日期（如有)|||2015年03月28日||||||||
|委托理财审批股东会公告披露日期（如有)|||2015年04月22日||||||||
|未来是否还有委托理财计划|||是||||||||

（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
||||刊载的互联网网站及|
|事项|刊载的报刊名称及版面|刊载日期||
||||检索路径|
||中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|关于增设投资者联系电话的公告||2015年1月20日||
||证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
||||巨潮资讯网|
|2014年度业绩快报||2015年2月26日||
||||(www.cninfo.com.cn)|
||中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告||2015年3月12日||
||证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
||中国证券报、证券时报、|||
|2014年年度报告摘要||||
||证券日报、上海证券报|||
|2014年年度审计报告||||
|第五届董事会第五次会议决议公告||||
||中国证券报、证券时报、|||
|关于召开2014年度股东大会通知的公告||||
||证券日报、上海证券报|||
|第五届监事会第五次会议决议公告||||
|2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明||||
|2014年年度报告||||
|2014年度内部控制评价报告||||
|2014年度内部控制鉴证报告||||
||||巨潮资讯网|
|||2015年3月28日||
|独立董事对相关事项发表的独立意见|||(www.cninfo.com.cn)|
|独立董事2014年度述职报告（陈启杰）||||
|独立董事2014年度述职报告（王裕强）||||
|独立董事2014年度述职报告（曹永勤）||||
|2014年度监事会工作报告||||
|2014年度内部控制规则落实自查表||||
|关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告||||
|关于公司会计政策变更的公告|中国证券报、证券时报、|||
|关于公司董事辞职的公告|证券日报、上海证券报|||
|关于举行2014年度报告网上业绩说明会的公告||||
||中国证券报、证券时报、|||
|2014年度股东大会决议公告|||巨潮资讯网|
||证券日报、上海证券报|2015年4月22日||
||||(www.cninfo.com.cn)|
|2014年度股东大会的法律意见书||||
|第五届董事会第六次会议决议公告|中国证券报、证券时报、|2015年4月23日|巨潮资讯网|
|关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告|证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|

|||||
|-|-|-|-|
|2014年年度权益分派实施公告|中国证券报、证券时报、|2015年4月23日|巨潮资讯网|
|2015年第一季度报告正文|证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
|2015年第一季度报告全文||||
||中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告||2015年4月28日||
||证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
||中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告||2015年5月22日||
||证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
||中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告||2015年5月28日||
||证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
||中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告||2015年6月19日||
||证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
|关于公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股|中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|||2015年7月10日||
|份的公告|证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
||中国证券报、证券时报、|||
|2015年半年度报告摘要||||
||证券日报、上海证券报|||
|2015半年度财务报告|||巨潮资讯网|
|||2015年8月22日||
|2015年半年度报告|||(www.cninfo.com.cn)|
|独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保||||
|情况的专项说明和独立意见||||
||中国证券报、证券时报、|||
|2015年第三季度报告正文|||巨潮资讯网|
||证券日报、上海证券报|2015年10月23日||
||||(www.cninfo.com.cn)|
|2015年第三季度报告全文||||
||中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告||2015年10月29日||
||证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
||中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告||2015年11月24日||
||证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
||中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告||2015年12月04日||
||证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
||中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告||2015年12月23日||
||证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|
||中国证券报、证券时报、||巨潮资讯网|
|关于设立全资子公司及完成工商注册登记的公告||2015年12月31日||
||证券日报、上海证券报||(www.cninfo.com.cn)|

十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
二十、社会责任情况
√适用□不适用
公司注重与消费者、供应商、员工及所在区域社区、政府部门等利益相关者的和谐发展，积极参与社区公益及环保行动。积极参与全国卫生文明城区创建工作；加大用电系统及设备设施改造，持续推进“节能减排”；加强诚信体系建设，先后荣获“守合同重信用”等一系列国家级、市级荣誉。各投资企业还通过企业文化建设、劳动竞赛、文娱活动等增强企业与员工的良性互动，提升凝聚力和认同感。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|29,466,124|7.09%||||-6,348,945|-6,348,945|23,117,179|5.56%|
|其他内资持股|29,466,124|7.09%||||-6,348,945|-6,348,945|23,117,179|5.56%|
|境内自然人持股|29,466,124|7.09%||||-6,348,945|-6,348,945|23,117,179|5.56%|
|二、无限售条件股份|386,296,876|92.91%||||6,348,945|6,348,945|392,645,821|94.44%|
|人民币普通股|386,296,876|92.91%||||6,348,945|6,348,945|392,645,821|94.44%|
|三、股份总数|415,763,000|100.00%||||||415,763,000|100.00%|

股份变动的原因
√适用□不适用
本报告期内，按相关法规规定，公司高管所持股份部分解锁，导致公司股本结构变化。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末|||年度报告披露日前上||||报告期末表决权恢复的||||年度报告披露日前上一月末表决||||||
|普通股股|30,358||一月末普通股股东总||29,884||优先股股东总数（如有）|||0|权恢复的优先股股东总数（如有）|||||0|
|东总数|||数||||（参见注8）||||（参见注8）||||||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||||||
|||||持股||报告期末持||报告期内增|持有有限售条|||持有无限售条|质押或冻结情况||||
|股东名称||股东性质|||||||||||||||
|||||比例||股数量||减变动情况|件的股份数量|||件的股份数量|股份状态||数量||
|上海徐家汇商城（集团）有限公司||国有法人||30.37%||126,274,555||0|0|||126,274,555|||||
|上海商投实业投资控股有限公司||国有法人||7.99%||33,230,146||0|0|||33,230,146|||||
|金国良||境内自然人||4.01%||16,671,202||-2,000,000|14,003,401|||2,667,801|||||
|上海汇鑫投资经营有限公司||国有法人||3.20%||13,292,059||0|0|||13,292,059|||||
|周黎明||境内自然人||1.66%||6,905,260||-10,000|0|||6,905,260|||||
|童光耀||境内自然人||1.51%||6,266,445||-706,445|0|||6,266,445|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||1.24%||5,172,400||5,172,400|0|||5,172,400|||||
|俞杏娟||境内自然人||1.20%||5,000,000||-10,000|0|||5,000,000|||||
|全国社保基金一一六组合||其他||1.08%||4,499,887||4,499,887|0|||4,499,887|||||
|余秋雨||境内自然人||1.02%||4,256,055||-930,490|0|||4,256,055|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||公司前10名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||||||||
|||||||||||||股份种类|||||
|股东名称||||报告期末持有无限售条件股份数量|||||||||||||
|||||||||||||股份种类||数量|||
|上海徐家汇商城（集团）有限公司||||126,274,555||||||||人民币普通股||126,274,555|||

|||||
|-|-|-|-|
|上海商投实业投资控股有限公司|33,230,146|人民币普通股|33,230,146|
|上海汇鑫投资经营有限公司|13,292,059|人民币普通股|13,292,059|
|周黎明|6,905,260|人民币普通股|6,905,260|
|童光耀|6,266,445|人民币普通股|6,266,445|
|中央汇金资产管理有限责任公司|5,172,400|人民币普通股|5,172,400|
|俞杏娟|5,000,000|人民币普通股|5,000,000|
|全国社保基金一一六组合|4,499,887|人民币普通股|4,499,887|
|余秋雨|4,256,055|人民币普通股|4,256,055|
|杨海|3,890,359|人民币普通股|3,890,359|
|前10名无限售流通股股东之间，以及||||
|前10名无限售流通股股东和前10名|公司前10名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|股东之间关联关系或一致行动的说明||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
|||||管理授权范围内的国有|
|上海徐家汇商城(集团)有限公司|喻月明|1994年11月22日|13223516-X||
|||||资产及投资业务|
|控股股东报告期内控股和参股的|||||
||无||||
|其他境内外上市公司的股权情况|||||

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
||||||
|-|-|-|-|-|
|实际控制人名称|法定代表人/单位负责人|成立日期|组织机构代码|主要经营业务|
|||||管理授权范围内的国有|
|上海徐家汇商城(集团)有限公司|喻月明|1994年11月22日|13223516-X||
|||||资产及投资业务|
|实际控制人报告期内控制的其他|||||
||无||||
|境内外上市公司的股权情况|||||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||任职|||||期初持股|本期增持股|本期减持股|其他增减|期末持股|
|姓名|职务||性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期||||||
|||状态|||||数（股）|份数量（股）|份数量（股）|变动（股）|数（股）|
|喻月明|董事长|现任|男|53|2012年02月22日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|金国良|副董事长|现任|男|63|2002年06月25日|2017年04月14日|18,671,202|0|2,000,000|0|16,671,202|
|诸 琦|副董事长|现任|男|34|2015年04月21日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|奚 妍|董事|现任|女|43|2011年06月21日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|王 斌|董事|现任|男|43|2014年04月15日|2017年04月14日|2,074,578|50,000|510,000|0|1,614,578|
|戴正坤|董事|现任|男|54|2014年04月15日|2017年04月14日|3,803,393|0|930,000|0|2,873,393|
|陈启杰|独立董事|现任|男|67|2014年04月15日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|王裕强|独立董事|现任|男|61|2014年04月15日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|曹永勤|独立董事|现任|女|59|2014年04月15日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|郁嘉亮|监事会主席|现任|男|56|2014年04月15日|2017年04月14日|4,149,156|0|1,000,000|0|3,149,156|
|俞忠勇|监事|现任|男|53|2011年06月21日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|施婉娣|职工监事|现任|女|51|2002年06月25日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|王 斌|总经理|现任|男|43|2013年08月15日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|戴正坤|财务总监|现任|男|54|2002年06月25日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|梁中秋|副总经理|现任|男|55|2013年08月15日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|孙晏旻|副总经理|现任|男|50|2014年04月15日|2017年04月14日|0|0|0|0|0|
|王 璐|董事会秘书|现任|女|49|2007年10月08日|2017年04月14日|2,074,578|0|500,000|0|1,574,578|
|韦 然|副董事长|离任|男|60|2005年08月09日|2015年03月26日|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|--|--|--|--|30,772,907|50,000|4,940,000|0|25,882,907|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|韦 然|副董事长|离任|2015年03月26日|主动离职|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员
喻月明：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生，高级经营师。曾任徐汇区龙华乡人民政府乡长、徐汇区华泾镇人民政府镇长。现任本公司控股股东上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长、本公司董事长。
金国良：男，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。曾任本公司总经理。
现任本公司副董事长。
诸琦：男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任上海市商业投资(集团)有限公司世博项目办公室秘书长、上海商投实业有限公司总经理助理、上海商投实业投资控股有限公司副总经理。
现任上海商投实业投资控股有限公司总经理，本公司副董事长。
奚妍：女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司投资管理部部长。现任上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理，本公司董事。
王斌：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理。现任上海汇金百货有限公司执行董事、总经理，上海汇金物业管理有限公司董事长，本公司董事、总经理。
戴正坤：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任上海汇金物业管理有限公司董事，上海金硕置业有限公司监事。现任上海汇金百货有限公司监事，上海汇金物业管理有限公司监事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金百货虹桥有限公司监事，上海金硕置业有限公司董事长，本公司董事、财务总监。
陈启杰：男，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾任上海财经大学研究生部主任，上海龙头(集团)股份有限公司独立董事。现任上海财经大学教授、博士生导师，环旭电子股份有限公司独立董事，东方国际创业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
王裕强：男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生，高级会计师。曾任香港恒隆地产有限公司副董事、上海港汇房地产开发有限公司董事长兼总经理，上海恒邦房地产开发有限公司董事长兼总经理，山东恒隆地产有限公司董事长兼总经理，辽宁恒隆地产有限公司总经理，无锡恒隆地产有限公司总经理。现任协信地产控股有限公司高级副总裁，重庆协信购物中心发展管理有限公司董事总经理，上海协信星光商业投资管理有限公司董事总经理，本公司独立董事。
曹永勤：女，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生，注册会计师。曾任上海交通大学副教授，上海大众（集团）有限公司总经济师。现任上海大众公用(集团)股份有限公司监事会监事长，本公司独立董事。
2、监事会成员
郁嘉亮：男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。曾任本公司董事、副总经理、上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理。现任本公司监事会主席。
俞忠勇：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部部长助理。现任上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部部长、本公司监事。
施婉娣：女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司财务部经理。现任本公司内审负责人、监事(职工监事)。
3、高级管理人员
梁中秋：男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任上海汇金百货有限公司副总经理。现任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理，本公司副总经理。
孙晏旻：男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。曾任上海汇联商厦有限公司办公室主任、副总经理。现任上海汇联商厦有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理。
王璐：女，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，经济师。曾任本公司办公室副主任。
现任本公司办公室主任、董事会秘书。
同时兼任高级管理人员的董事王斌和戴正坤见“董事会成员”主要工作经历介绍。
在股东单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人员||在股东单位担任||任期终|在股东单位是否|
||股东单位名称||任期起始日期|||
|姓名||的职务||止日期|领取报酬津贴|
|喻月明|上海徐家汇商城(集团)有限公司|董事长|2011年02月24日||是|
|诸 琦|上海商投实业投资控股有限公司|总经理|2014年07月01日||是|
|奚 妍|上海徐家汇商城(集团)有限公司|副总经理|2009年05月01日||是|
|俞忠勇|上海徐家汇商城(集团)有限公司|财务部部长|2012年01月29日||是|

在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职人员||在其他单位担任||任期终|在其他单位是否领|
||其他单位名称||任期起始日期|||
|姓名||的职务||止日期|取报酬津贴|
|陈启杰|上海财经大学|教授、博士生导师|2012年11月01日||是|
|陈启杰|环旭电子股份有限公司|独立董事|2011年04月01日||是|
|陈启杰|东方国际创业股份有限公司|独立董事|2011年05月01日||是|
|王裕强|协信地产控股有限公司|高级副总裁|2013年01月01日||是|
|王裕强|重庆协信购物中心发展管理有限公司|董事总经理|2013年01月01日||否|
|王裕强|上海协信星光商业投资管理有限公司|董事总经理|2013年01月01日||否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|曹永勤|上海大众公用（集团）股份有限公司|监事会监事长|1999年04月08日|是|
|王 斌|上海汇金百货有限公司|执行董事，总经理|2011年05月01日|否|
|王 斌|上海汇金物业管理有限公司|董事长|2013年06月28日|否|
|戴正坤|上海汇金百货有限公司|监事|2011年05月01日|否|
|戴正坤|上海汇金物业管理有限公司|监事|2013年06月28日|否|
|戴正坤|上海汇联商厦有限公司|监事|2003年03月01日|否|
|戴正坤|上海汇金百货虹桥有限公司|监事|2007年10月01日|否|
|戴正坤|上海金硕置业有限公司|董事长|2015年01月08日|否|
|梁中秋|上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司|总经理|2014年04月15日|是|
|孙晏旻|上海汇联商厦有限公司|执行董事，总经理|2014年04月15日|是|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事(不包括独立董事)、监事的薪酬方案由董事会薪酬委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施，独立董事的薪酬方案由董事会提出，股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬委员会拟定，董事会审议通过后实施。
在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。
报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月准时支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|喻月明|董事长|男|53|现任||是|
|金国良|副董事长|男|63|现任|24|否|
|诸 琦|副董事长|男|34|现任||是|
|奚 妍|董事|女|43|现任||是|
|王 斌|董事、总经理|男|43|现任|72.91|否|
|戴正坤|董事、财务总监|男|54|现任|66.16|否|
|陈启杰|独立董事|男|67|现任|8.4|否|
|王裕强|独立董事|男|61|现任|8.4|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|曹永勤|独立董事|女|59|现任|8.4|否|
|郁嘉亮|监事会主席|男|56|现任|69.66|否|
|俞忠勇|监事|男|53|现任||是|
|施婉娣|监事(职工监事)|女|51|现任|32.95|否|
|梁中秋|副总经理|男|55|现任|65.93|否|
|孙晏旻|副总经理|男|50|现任|65.93|否|
|王 璐|董事会秘书|女|49|现任|55.78|否|
|韦 然|原副董事长|男|60|离任||是|
|合计|--|--|--|--|478.52|--|

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|216|
|主要子公司在职员工的数量（人）|801|
|在职员工的数量合计（人）|1,017|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|1,017|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|2|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|生产人员|0|
|销售人员|633|
|技术人员|73|
|财务人员|31|
|行政人员|188|
|管理人员|92|
|合计|1,017|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|本科及本科以上|137|
|大专|245|
|大专以下|635|
|合计|1,017|

2、薪酬政策
公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金，并根据公司实际情况和发展要求推行员工福利。
报告期内，公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。
3、培训计划
报告期内，公司及主要投资企业举办各类基础培训，开展商品陈列、顾客投诉等商场实务操作培训；
举办服务礼仪等专题知识培训；组织开展“提高团队执行力”的主管专题培训及团队凝聚力的拓展培训。
公司员工培训计划以满足员工职业发展需要、提高员工综合素质为基础，以适应公司未来发展的人才储备需求为目标。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
自2011年上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：公司具有独立完整的业务经营体系,完全独立于控股股东；人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务；资产方面：公司拥有独立的销售系统、采购系统、配套设施，独立拥有商标、非专利技术等无形资产；机构方面：公司与控股股东机构分开，独立运作；财务方面：公司设立财务部门，配备专业财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||中国证券报》、《证券日报》、《证券|
|2014年度||||||
||年度股东大会|0.04%|2015年04月21日|2015年04月22日|时报》、《上海证券报》和巨潮资讯|
|股东大会||||||
||||||网(www.cninfo.com.cn)|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参加||以通讯方式参加|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||董事会次数||次数|||亲自参加会议|
|陈启杰|4|4|0|0|0|否|
|王裕强|4|4|0|0|0|否|
|曹永勤|4|3|0|1|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司全体独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定,以诚信勤勉的工作态度，严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，了解销售经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议的执行情况，对公司续聘审计机构、公司章程修订、利润分配、定期报告编制、投资保本型理财产品、会计政策变更、聘任董事等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。
报告期内，公司独立董事未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
2015年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。
1、审计委员会
报告期内，审计委员会召开5次会议，审议了包括公司定期报告、内审部门财务审计和专项审计报告
等公司重要事项，详细了解了公司财务状况、经营情况以及内部控制规范的建立和执行情况，要求公司管理层和审计机构应当重点关注、及时反馈实际经营中的具体问题；同时认真听取了公司内审部门2014年度工作总结和2015年内审工作计划，对公司财务、经营和内控建设实施情况进行了有效的指导和监督。
2015年，审计委员会就审计机构2014年度的审计工作进行了评价和总结，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2014年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2014年度财务报告的审计工作，并提议续聘其作为公司2015年度的审计机构。
在2015年度公司年度财务报告的审计准备工作中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，要求审计机构和公司管理层根据会计准则相关政策、中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的规则和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。
2、战略委员会
报告期内，战略委员会召开1次会议，会议审议通过了“公司2015-2017年的发展战略和实施计划”以及“信息技术发展战略规划”等文件。战略委员会认为：公司将“坚持零售为主业，积极尝试和实施全渠道全融合转型发展，努力占据市场主动，不断稳固和提高核心竞争力”作为未来三年的发展目标，符合“做强做大，稳步发展”的中长期发展战略，为企业的健康可持续发展奠定了良好基础。
3、薪酬委员会
报告期内，薪酬委员会召开1次会议，在对公司董事、高级管理人员2014年度履职情况进行评价的基础上审议通过《高级管理人员2014年度绩效考核报告》；同时审议通过了《关于调整高级管理人员2015年度月工资标准的议案》。
4、提名委员会
报告期内，提名委员会召开1次会议，在根据《公司法》等相关法律法规对董事候选人进行资格审查和讨论的基础上，向董事会提名第五届董事会董事候选人。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2016年03月31日||
|内部控制评价报告全文披露索引|www.cninfo.com.cn||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||发生以下迹象(可能)导致重大缺陷：(1) 控|重大缺陷：发生的可能性高，会严重降|
||制环境无效；(2) 公司董事、监事和高级|低工作效率或效果、或严重加大效果的|
||管理人员的舞弊行为；(3) 外部审计发现|不确定性、或使之严重偏离预期目标，|
||当期财务报告存在重大错报，或者公司已|例如发生以下迹象：(1) 公司经营活动|
||经对外公布的财务报表由于重大错报而需|严重违反国家法律法规；(2) 媒体频繁|
|定性标准|||
||要更正，并在资本市场造成严重负面影响；|出现负面新闻，对公司声誉造成重大损|
||(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外|害；(3) 高级管理人员和技术人员严重|
||财务报告和财务报告内部控制监督无效；|流失；(4) 内部控制重大缺陷未得到整|
||发生以下迹象(可能)导致重要缺陷：(1) 未|改。重要缺陷：发生的可能性较高，会|
||依照公认会计准则选择和应用会计政策；|显著降低工作效率或效果、或显著加大|

||||
|-|-|-|
||(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对|效果的不确定性、或使之显著偏离预期|
||于非常规或特殊交易的账务处理没有建立|目标，例如发生以下迹象：(1) 公司违|
||相应的控制机制或没有实施且没有相应的|反国家法律法规受到轻微处罚；(2) 媒|
||补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程|体出现负面新闻，对公司声誉造成损|
||的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保|害； (3) 关键岗位业务人员流失严重；|
||证编制的财务报表达到真实、完整的目标。|(4) 内部控制重要缺陷未得到整改。一|
||一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷|般缺陷：发生的可能性较小，会降低工|
||之外的其他控制缺陷。|作效率或效果、或加大效果的不确定|
|||性、或使之偏离预期目标，例如发生以|
|||下迹象：(1) 违反企业内部规章，但未|
|||形成损失；(2) 媒体出现负面新闻，但|
|||影响不大；(3) 一般岗位业务人员流失|
|||严重；(4) 内部控制一般缺陷未得到整|
|||改。|
|||内部控制缺陷(可能)导致或导致的损|
||内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报||
|||失与利润表相关的，以利润总额指标衡|
||与利润表相关的，以利润总额指标衡量：||
|||量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)|
||该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的||
|||导致的直接财产损失金额小于2%的，|
||财务报告错报金额小于2%的，为一般缺||
|||为一般缺陷；在2%-4%的，为重要缺|
||陷；在2%-4%的，为重要缺陷；超过4%||
|||陷；超过4%的，为重大缺陷；内部控|
|定量标准|的，为重大缺陷；内部控制缺陷(可能)导||
|||制缺陷(可能)导致或导致的损失与资|
||致的财务报告错报与资产管理相关的，以||
|||产管理相关的，以资产总额指标衡量：|
||资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其||
|||该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导|
||他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小||
|||致的直接财产损失金额小于0.3%的，|
||于0.3%的，为一般缺陷；在0.3%-0.5%的，||
|||为一般缺陷；在0.3%-0.5%的，为重要|
||为重要缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷||
|||缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准无保留审计意见|
|审计报告签署日期|2016年03月29日|
|审计机构名称|众华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|众会字(2016)第0895号|
|注册会计师姓名|孙立倩，庞维聆|

审计报告正文
上海徐家汇商城股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对合并及公司财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是徐家汇股份管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，徐家汇股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了徐家汇股
份2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|702,839,957.93|673,068,648.26|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|19,693,282.87|22,146,135.50|
|预付款项|4,398,124.42|5,419,273.96|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,640,614.61|4,777,625.42|
|应收股利|||
|其他应收款|4,062,774.25|7,001,071.79|
|买入返售金融资产|||
|存货|26,217,949.23|23,024,853.70|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|600,000,000.00|500,000,000.00|
|流动资产合计|1,360,852,703.31|1,235,437,608.63|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|118,860.00|118,860.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||

||||
|-|-|-|
|长期股权投资|5,458,307.93|4,493,329.40|
|投资性房地产|||
|固定资产|595,374,736.01|613,913,696.90|
|在建工程|2,328,922.05|6,012,606.01|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|396,527,428.98|408,428,779.02|
|开发支出|||
|商誉|48,582,468.89|48,582,468.89|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,723,219.93|5,248,685.09|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,054,113,943.79|1,086,798,425.31|
|资产总计|2,414,966,647.10|2,322,236,033.94|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|9,655,346.05|36,650,912.00|
|应付账款|221,600,958.85|212,936,073.44|
|预收款项|34,592,684.28|41,310,753.12|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|2,244,210.83|2,333,807.40|
|应交税费|52,797,362.95|47,522,288.31|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|42,494,396.76|31,514,207.25|

||||
|-|-|-|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|363,384,959.72|372,268,041.52|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,046,009.24|15,385,533.39|
|递延所得税负债|45,724,703.02|46,950,121.15|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|59,770,712.26|62,335,654.54|
|负债合计|423,155,671.98|434,603,696.06|
|所有者权益：|||
|股本|415,763,000.00|415,763,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|523,522,419.60|523,522,419.60|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|198,225,795.12|174,825,549.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|828,942,552.22|748,884,951.88|

||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者权益合计|1,966,453,766.94|1,862,995,920.72|
|少数股东权益|25,357,208.18|24,636,417.16|
|所有者权益合计|1,991,810,975.12|1,887,632,337.88|
|负债和所有者权益总计|2,414,966,647.10|2,322,236,033.94|

法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|385,197,030.82|354,181,763.37|
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|3,515,809.48|5,040,809.06|
|预付款项|515,136.59|820,877.09|
|应收利息|709,655.57|1,075,617.51|
|应收股利|||
|其他应收款|630,021,381.48|563,419,194.16|
|存货|2,360,813.68|2,935,992.30|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,022,319,827.62|927,474,253.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|118,860.00|118,860.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,010,808,390.76|1,009,843,412.23|
|投资性房地产|||
|固定资产|88,577,302.66|91,424,063.31|
|在建工程|1,584,129.95|709,514.57|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|2,001,308.40|2,078,281.80|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,195,885.00|1,798,082.50|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,104,285,876.77|1,105,972,214.41|
|资产总计|2,126,605,704.39|2,033,446,467.90|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|53,543,279.23|41,830,010.99|
|预收款项|5,178,967.41|5,683,122.89|
|应付职工薪酬|1,772,691.06|1,842,351.06|
|应交税费|9,815,879.47|12,214,098.88|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|5,507,781.27|3,008,766.88|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|75,818,598.44|64,578,350.70|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|4,783,540.00|7,192,330.00|
|递延所得税负债|144,787.90|144,787.90|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,928,327.90|7,337,117.90|
|负债合计|80,746,926.34|71,915,468.60|
|所有者权益：|||
|股本|415,763,000.00|415,763,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|964,732,887.14|964,732,887.14|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|198,225,795.12|174,825,549.24|
|未分配利润|467,137,095.79|406,209,562.92|
|所有者权益合计|2,045,858,778.05|1,961,530,999.30|
|负债和所有者权益总计|2,126,605,704.39|2,033,446,467.90|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,995,680,918.98|2,062,075,198.50|
|其中：营业收入|1,995,680,918.98|2,062,075,198.50|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,682,973,722.83|1,739,647,416.23|
|其中：营业成本|1,382,861,442.27|1,436,287,969.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||

||||
|-|-|-|
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|31,206,620.96|30,040,784.98|
|销售费用|83,527,003.56|85,425,560.79|
|管理费用|186,800,140.89|188,680,026.50|
|财务费用|-1,504,812.15|-974,176.07|
|资产减值损失|83,327.30|187,250.55|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|30,624,454.26|25,392,809.58|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||2,664,978.53|1,667,430.08|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|343,331,650.41|347,820,591.85|
|加：营业外收入|7,616,274.50|9,670,022.39|
|其中：非流动资产处置利得|189,298.73|204,136.27|
|减：营业外支出|568,490.56|221,050.69|
|其中：非流动资产处置损失|515,359.71|148,873.49|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|350,379,434.35|357,269,563.55|
|减：所得税费用|86,836,117.11|88,730,271.09|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|263,543,317.24|268,539,292.46|
|归属于母公司所有者的净利润|253,132,526.22|258,014,620.10|
|少数股东损益|10,410,791.02|10,524,672.36|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税|||
|后净额|||
|七、综合收益总额|263,543,317.24|268,539,292.46|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|253,132,526.22|258,014,620.10|
|归属于少数股东的综合收益总额|10,410,791.02|10,524,672.36|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.61|0.62|
|（二）稀释每股收益|0.61|0.62|

法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|472,480,373.92|484,351,245.09|
|减：营业成本|339,047,898.16|345,921,160.14|
|营业税金及附加|7,737,304.58|7,559,928.95|
|销售费用|23,368,882.67|23,758,125.09|
|管理费用|35,750,230.50|37,077,770.74|
|财务费用|-4,544,343.06|-3,897,650.75|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填列）|179,352,157.67|165,083,499.96|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||2,664,978.53|1,667,430.08|
|的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|250,472,558.74|239,015,410.88|
|加：营业外收入|1,915,423.49|2,223,374.13|
|其中：非流动资产处置利得|185,104.35|118,883.90|
|减：营业外支出|11,272.34|44,814.29|
|其中：非流动资产处置损失|8,352.57|38,882.29|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|252,376,709.89|241,193,970.72|
|减：所得税费用|18,374,251.14|18,878,310.29|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|234,002,458.75|222,315,660.43|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|234,002,458.75|222,315,660.43|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,291,049,370.73|2,370,422,257.29|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|38,674,587.26|34,486,950.84|
|经营活动现金流入小计|2,329,723,957.99|2,404,909,208.13|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,633,333,506.27|1,685,736,202.15|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|139,584,401.17|137,946,402.95|
|支付的各项税费|195,320,171.38|205,750,032.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|90,158,204.98|89,732,979.49|
|经营活动现金流出小计|2,058,396,283.80|2,119,165,617.34|
|经营活动产生的现金流量净额|271,327,674.19|285,743,590.79|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,140,000,000.00|910,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|30,302,434.65|29,610,941.12|
|处置固定资产、无形资产和其他长|256,236.00|269,145.87|

||||
|-|-|-|
|期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|1,170,558,670.65|939,880,086.99|
|购建固定资产、无形资产和其他长|||
||11,750,355.17|17,370,535.57|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|1,240,000,000.00|980,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,251,750,355.17|997,370,535.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-81,191,684.52|-57,490,448.58|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收|||
|到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的|||
||159,364,680.00|158,885,880.00|
|现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股|||
||9,690,000.00|9,211,200.00|
|利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|159,364,680.00|158,885,880.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-159,364,680.00|-158,885,880.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影|||
|响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|30,771,309.67|69,367,262.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|664,068,648.26|594,701,386.05|
|六、期末现金及现金等价物余额|694,839,957.93|664,068,648.26|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|547,284,184.07|562,928,092.27|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|14,680,295.36|12,390,546.54|
|经营活动现金流入小计|561,964,479.43|575,318,638.81|
|购买商品、接受劳务支付的现金|385,655,608.14|404,875,260.45|
|支付给职工以及为职工支付的现金|38,332,372.84|38,428,279.88|
|支付的各项税费|46,630,742.68|48,491,329.61|
|支付其他与经营活动有关的现金|19,299,217.73|20,803,597.15|
|经营活动现金流出小计|489,917,941.39|512,598,467.09|
|经营活动产生的现金流量净额|72,046,538.04|62,720,171.72|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|88,000,000.00|125,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|178,387,179.14|166,916,069.88|
|处置固定资产、无形资产和其他长|||
||235,836.00|142,743.58|
|期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|266,623,015.14|292,058,813.46|
|购建固定资产、无形资产和其他长|||
||1,979,605.73|1,144,346.02|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|155,000,000.00|140,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|156,979,605.73|141,144,346.02|
|投资活动产生的现金流量净额|109,643,409.41|150,914,467.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|149,674,680.00|149,674,680.00|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|149,674,680.00|149,674,680.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-149,674,680.00|-149,674,680.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|32,015,267.45|63,959,959.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|345,181,763.37|281,221,804.21|
|六、期末现金及现金等价物余额|377,197,030.82|345,181,763.37|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工具|||||其|||一||||
|项目||||||减：|他|专||般||||
|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
|||优|永|||库|综|项||风||||
||股本||||资本公积||||盈余公积||未分配利润|||
|||先|续|其他||存|合|储||险||||
|||股|债|||股|收|备||准||||
||||||||益|||备||||
|一、上年期末余额|415,763,000.00||||523,522,419.60||||174,825,549.24||748,884,951.88|24,636,417.16|1,887,632,337.88|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企||||||||||||||
|业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|415,763,000.00||||523,522,419.60||||174,825,549.24||748,884,951.88|24,636,417.16|1,887,632,337.88|
|三、本期增减变动金额||||||||||||||
||||||||||23,400,245.88||80,057,600.34|720,791.02|104,178,637.24|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总额|||||||||||253,132,526.22|10,410,791.02|263,543,317.24|
|（二）所有者投入和减||||||||||||||
|少资本||||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具持有者|||||||
|投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者|||||||
|权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||23,400,245.88|-173,074,925.88|-9,690,000.00|-159,364,680.00|
|1．提取盈余公积|||23,400,245.88|-23,400,245.88|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）|||||||
|||||-149,674,680.00|-9,690,000.00|-159,364,680.00|
|的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部|||||||
|结转|||||||
|1．资本公积转增资本|||||||
|（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本|||||||
|（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|415,763,000.00|523,522,419.60|198,225,795.12|828,942,552.22|25,357,208.18|1,991,810,975.12|

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
|||其他权益工具||||减：库存股|其||盈余公积|一||||
|项目|||||||他|专||般||||
|||||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
|||优|永||||综|项||风||||
||股本||||资本公积||||||未分配利润|||
|||先|续|其他|||合|储||险||||
|||股|债||||收|备||准||||
||||||||益|||备||||
|一、上年期末余额|415,763,000.00||||523,522,419.60||||152,593,983.20||662,776,577.82|23,322,944.80|1,777,978,925.42|
|加：会计政策变更||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正|||||||
|同一控制下企|||||||
|业合并|||||||
|其他|||||||
|二、本年期初余额|415,763,000.00|523,522,419.60|152,593,983.20|662,776,577.82|23,322,944.80|1,777,978,925.42|
|三、本期增减变动金额|||||||
||||22,231,566.04|86,108,374.06|1,313,472.36|109,653,412.46|
|（减少以“－”号填列）|||||||
|（一）综合收益总额||||258,014,620.10|10,524,672.36|268,539,292.46|
|（二）所有者投入和减少|||||||
|资本|||||||
|1．股东投入的普通股|||||||
|2．其他权益工具持有者|||||||
|投入资本|||||||
|3．股份支付计入所有者|||||||
|权益的金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利润分配|||22,231,566.04|-171,906,246.04|-9,211,200.00|-158,885,880.00|
|1．提取盈余公积|||22,231,566.04|-22,231,566.04|||
|2．提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）|||||||
|||||-149,674,680.00|-9,211,200.00|-158,885,880.00|
|的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结|||||||
|转|||||||
|1．资本公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或|||||||
|股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|415,763,000.00|523,522,419.60|174,825,549.24|748,884,951.88|24,636,417.16|1,887,632,337.88|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|||其他权益工具|||||其|||||
|||||||减：|他|专||||
|项目||||||||||||
|||优|永|||库|综|项||||
||股本||||资本公积||||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||先|续|其他||存|合|储||||
|||股|债|||股|收|备||||
||||||||益|||||
|一、上年期末余额|415,763,000.00||||964,732,887.14||||174,825,549.24|406,209,562.92|1,961,530,999.30|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|415,763,000.00||||964,732,887.14||||174,825,549.24|406,209,562.92|1,961,530,999.30|
|三、本期增减变动金额||||||||||||
||||||||||23,400,245.88|60,927,532.87|84,327,778.75|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||234,002,458.75|234,002,458.75|
|（二）所有者投入和减||||||||||||
|少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者||||||||||||
|投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||
|权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||23,400,245.88|-173,074,925.88|-149,674,680.00|
|1．提取盈余公积|||||||||23,400,245.88|-23,400,245.88||
|2．对所有者（或股东）||||||||||||
|||||||||||-149,674,680.00|-149,674,680.00|
|的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|（四）所有者权益内部||||||||||||
|结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本||||||||||||
|（或股本）||||||||||||
|2．盈余公积转增资本||||||||||||
|（或股本）||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|415,763,000.00|964,732,887.14|198,225,795.12|467,137,095.79|2,045,858,778.05|

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|||其他权益工具|||||其|||||
|||||||减：|他|专||||
|项目||||||||||||
|||优|永|||库|综|项||||
||股本||||资本公积||||盈余公积|未分配利润|所有者权益合计|
|||先|续|其他||存|合|储||||
|||股|债|||股|收|备||||
||||||||益|||||
|一、上年期末余额|415,763,000.00||||964,732,887.14||||152,593,983.20|355,800,148.53|1,888,890,018.87|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|415,763,000.00||||964,732,887.14||||152,593,983.20|355,800,148.53|1,888,890,018.87|
|三、本期增减变动金额||||||||||||
||||||||||22,231,566.04|50,409,414.39|72,640,980.43|
|（减少以“－”号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总额||||||||||222,315,660.43|222,315,660.43|
|（二）所有者投入和减||||||||||||
|少资本||||||||||||
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者||||||||||||
|投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者||||||||||||
|权益的金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利润分配|||||||||22,231,566.04|-171,906,246.04|-149,674,680.00|
|1．提取盈余公积|||||||||22,231,566.04|-22,231,566.04||
|2．对所有者（或股东）||||||||||||
|||||||||||-149,674,680.00|-149,674,680.00|
|的分配||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||||||
|（四）所有者权益内部||||||
|结转||||||
|1．资本公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本||||||
|（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余额|415,763,000.00|964,732,887.14|174,825,549.24|406,209,562.92|1,961,530,999.30|

三、公司基本情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”或“本公司”）2002年6月25日经上海市人民政府“沪府体改审[2002]13号”文批准，由上海徐家汇商城（集团）有限公司等5家国内法人企业和37位国内自然人，以各发起人所拥有的上海六百实业有限公司于2001年12月31日的净资产进行整体改制，发起设立了股份有限公司，股本160,820,000.00元。
2007年9月经公司第一次临时股东会决议和修改后的章程通过，公司以2007年6月30日经审计的净资产转增股本69,920,381.19元；同时向全体股东每10股派送红股7.15股，合计增加股份总额184,943,000股，每股面值1元，合计增加股本184,943,000.00元。变更后公司注册资本345,763,000元，股份总数345,763,000股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]221号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意，徐家汇股份发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价格为每股16.00元，截止2011年2月28日公司收到募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，扣除公司公开发行股票发生的费用87,177,181.66元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币1,032,822,818.34元，其中：新增股本人民币70,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币962,822,818.34元，全部计入资
本公积。变更后的注册资本为人民币415,763,000.00元，股份总数415,763,000股。
本公司所处行业为商业类，经营范围为：百货、针纺织品、工艺美术品、劳防用品、日用杂货、五金交电、摩托车、电器机械及器材、电子计算机及配件、通信设备、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、木材、建筑装潢材料销售、经济信息咨询、一类医疗器械。酒类商品零售，卷烟、雪茄烟的零售，零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】。
本公司注册地址为：上海市徐汇区肇嘉浜路1068号。本公司办公地址为：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号。
本公司之合并子公司的经营范围还包括：物业管理、非等级室内装潢；销售建筑装潢材料、家用电器、日用百货、服装鞋帽、纺织品、通讯设备、机械器材、计算机及其配件；计算机领域的“四技”服务；各类信息咨询；附设社会停车场、商务中心、健身中心、餐饮、酒吧、儿童娱乐室、游戏机、农副产品、美发美容等。
本财务报告于2016年3月29日业经本公司董事会批准通过。
本报告期内新增合并单位1家，上海南站汇金百货有限公司为新设成立的子公司，本公司持有100%的股权，被纳入合并报表范围。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策，详见本报告会计附注的各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计期间自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
（2）控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
（3）决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
①存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
②除①以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
（4）投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
①该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
①拥有一个以上投资；
②拥有一个以上投资者；
③投资者不是该主体的关联方；
④其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
（5）合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”
之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；
编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（6）特殊交易会计处理
①购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
③处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权
取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
④企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）共同经营参与方的会计处理
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企
业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（2）金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
②应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。
③可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
④持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。
（3）金融资产的计量
金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权
益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。
公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
（5）金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（6）金融负债的计量
金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（7）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（8）金融资产减值测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额|对于单项金额重大的应收款项（注：单项金额前十大的应收款项），当存在客观证据表|
|标准|明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。|
|单项金额重大并单项计提坏账准|根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏|
|备的计提方法|账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|性质组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|0.00%|0.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|3－4年|100.00%|100.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
||对于单项金额重大、单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年|
|性质组合|度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年|
||度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对于单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按|
|单项计提坏账准备的理由||
||应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

12、存货
（1）存货的类别
存货包括原材料、库存商品和开发成本等，按成本与可变现净值孰低列示。
（2）发出存货的计价方法
原材料、库存商品的发出按先进先出法计价。
（3）确定不同类别存货可变现净值的依据
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
（4）存货的盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制。
13、划分为持有待售资产
同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：
①该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
②公司已经就处置该部分资产作出决议；
③公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
④该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
（2）初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资
产减值损失的，全额确认。
③因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
④处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。
⑤对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
⑥处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。投资性房地产应当能够单独计量和出售。
公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|30-50年|5%、10%|1.8%至3.2%|
|机器设备|年限平均法|5-10年|5%、10%|9%至19%|
|运输工具|年限平均法|5-10年|5%、10%|9%至19%|
|电子及办公设备|年限平均法|5-10年|5%、10%|9%至19%|
|装修支出|年限平均法|5-10年|0%|10%至20%|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
（2）借款费用资本化期间
借款费用允许开始资本化必须同时满足三个条件，即①资产支出已经发生、②借款费用已经发生、③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。
（3）暂停资本化期间
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的
投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。
土地使用权按使用年限 40--45年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限5年平均摊销。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
（2）内部研究开发支出会计政策
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
22、长期资产减值
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
①因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
2）设定受益计划
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
③确定应当计入当期损益的金额。
④确定应当计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
①修改设定受益计划时。
②企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本。
②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
25、预计负债
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
（1）销售商品
营业收入的确认方法为：
商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
联销、购销是公司销售商品的两种模式，本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
营业成本的确认方法为：
购销模式下，公司预先向供应商付款购入商品，商品销售时，采取先进先出方式，在确认销售收入的同时，结转销售成本。联销模式下，公司与供应商签订联销协议，在确认商品销售收入的同时，按照约定的毛利比例确认销售成本，该销售成本即是公司与供应商结算的货款。
（2）提供劳务
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1）确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
（2）确认递延所得税负债的依据
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）商誉
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。
企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。
（2）资产组
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。
（3）借款
借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
||应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税||
|增值税||17%、13%、3%|
||后的余额计算)||
|消费税|应纳税销售额（应税金、银饰品销售收入）|5%|
|营业税|应纳税营业额（应税出租房屋收入、收取物业管理费、提供服务收入及餐饮业收入）|5%|
|城市维护建设税|应缴纳增值税、营业税及消费税额|7%、1%|
|企业所得税|应纳税所得额|25%|
|教育费附加|应缴纳增值税、营业税及消费税额|3%|
|地方教育费附加|应缴纳增值税、营业税及消费税额|2%|
||本公司从价计征的按房产原值的80%计缴，税率为1.2%；从租计征的按房产的租||
|房产税||1.2%、12%|
||金收入计缴，税率为12%。||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|

2、税收优惠
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|4,108,771.03|4,477,268.59|
|银行存款|685,027,721.30|652,550,959.63|
|其他货币资金|13,703,465.60|16,040,420.04|
|合计|702,839,957.93|673,068,648.26|

其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提|账面价值||||计提|账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|||
|||||比例|||||比例||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|按信用风险特征|||||||||||
|组合计提坏账准|19,730,887.15|100.00%|37,604.28|0.19%|19,693,282.87|22,152,501.13|100.00%|6,365.63|0.03%|22,146,135.50|
|备的应收账款|||||||||||
|合计|19,730,887.15|100.00%|37,604.28|0.19%|19,693,282.87|22,152,501.13|100.00%|6,365.63|0.03%|22,146,135.50|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|19,354,844.35|||
|1年以内小计|19,354,844.35|||
|1至2年|376,042.80|37,604.28|10.00%|
|合计|19,730,887.15|37,604.28|0.19%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额31,238.65元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|金额|年限|占应收账款期末余额比例|坏账准备|
|交通银行银行卡款|6,578,583.88|1年以内|33.34%||
|工商银行银行卡款|5,677,767.27|1年以内|28.78%||
|上海徐家汇商城集团电子商务有限公司|2,026,526.97|1年以内|10.27%||
|上海新华传媒电子商务有限公司|848,757.92|1年以内|4.30%||
|上海骏雅餐饮有限公司|521,587.50|1年以内|2.64%||
|合计|15,653,223.54||79.33%||

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|4,398,124.42|100.00%|5,419,273.96|100.00%|
|合计|4,398,124.42|--|5,419,273.96|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|金额|占预付账款期末余额比例|
|上海市电力公司|3,106,639.92|70.64%|
|上海天南实业有限公司|200,000.00|4.55%|
|松下冷链（大连）有限公司|180,508.00|4.10%|
|上海徐汇副食品有限公司|175,000.00|3.98%|
|上海烟草集团徐汇烟草糖酒有限公司|158,103.24|3.59%|
|合计|3,820,251.16|86.86%|

其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|885,847.49|1,379,899.38|
|理财产品|2,754,767.12|3,397,726.04|
|合计|3,640,614.61|4,777,625.42|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因|是否发生减值及其判断依据|

8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发生减值及其判断依据|

9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征|||||||||||
|组合计提坏账准|4,118,774.25|100.00%|56,000.00|1.36%|4,062,774.25|7,057,071.79|100.00%|56,000.00|0.79%|7,001,071.79|
|备的其他应收款|||||||||||
|合计|4,118,774.25|100.00%|56,000.00|1.36%|4,062,774.25|7,057,071.79|100.00%|56,000.00|0.79%|7,001,071.79|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|3,407,774.64|||
|1年以内小计|3,407,774.64|||
|3年以上|56,000.00|56,000.00|100.00%|
|合计|3,463,774.64|56,000.00|1.62%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|性质||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|押金|654,999.61|||
|合计|654,999.61|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|2,435,160.00|2,372,200.00|
|房租专项维修基金||2,098,503.47|
|代收代付款|984,180.11|1,397,359.73|
|押金保证金|654,999.61|745,099.61|
|其他|44,434.53|443,908.98|
|合计|4,118,774.25|7,057,071.79|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末|坏账准备期末|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||余额合计数的比例|余额|
|公司各部门备用金|备用金|2,435,160.00|1年以内|59.12%||
|上海华泾投资发展有限公司|押金|198,949.61|2至3年|4.83%||
|上海徐汇副食品有限公司|押金|175,000.00|1年以内|4.25%||
|上海杉德支付网络服务发展||||||
||押金|100,000.00|1年以内|2.43%||
|有限公司||||||
|上海天南实业有限公司|押金|70,000.00|1至2年|1.70%||
|合计|--|2,979,109.61|--|72.33%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|655,456.06||655,456.06|815,350.32||815,350.32|
|库存商品|25,711,777.06|149,283.89|25,562,493.17|22,351,188.30|141,684.92|22,209,503.38|
|合计|26,367,233.12|149,283.89|26,217,949.23|23,166,538.62|141,684.92|23,024,853.70|

（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|库存商品|141,684.92|52,088.65||44,489.68||149,283.89|
|合计|141,684.92|52,088.65||44,489.68||149,283.89|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|理财产品|600,000,000.00|500,000,000.00|
|合计|600,000,000.00|500,000,000.00|

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|118,860.00||118,860.00|118,860.00||118,860.00|
|按成本计量的|118,860.00||118,860.00|118,860.00||118,860.00|
|合计|118,860.00||118,860.00|118,860.00||118,860.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资单位|本期现金|
|被投资单位|||||||||||
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|持股比例|红利|
|上海银行股|||||||||||
||118,860.00|||118,860.00|||||0.003%|29,748.96|
|份有限公司|||||||||||
|合计|118,860.00|||118,860.00|||||--|29,748.96|

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度|（个月）|||

15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|||期初余额|||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||||||||||||减值准备期|
|被投资单位|期初余额|追加|减少|权益法下确认|其他综合|其他权益|宣告发放现金|计提减||期末余额||
||||||||||其他||末余额|
|||投资|投资|的投资损益|收益调整|变动|股利或利润|值准备||||
|一、合营企业||||||||||||
|上海金硕置||||||||||||
||4,493,329.40|||2,664,978.53|||1,700,000.00|||5,458,307.93||
|业有限公司||||||||||||
|小计|4,493,329.40|||2,664,978.53|||1,700,000.00|||5,458,307.93||
|二、联营企业||||||||||||
|合计|4,493,329.40|||2,664,978.53|||1,700,000.00|||5,458,307.93||

18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|机器设备|电子及办公设备|运输工具|装修支出|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|689,500,715.84|156,048,877.16|11,170,448.51|3,398,358.70|97,339,022.83|957,457,423.04|
|2.本期增加金额||8,723,519.22|867,592.10|933,836.88|6,973,213.21|17,498,161.41|
|（1）购置||260,105.36|818,532.26|933,836.88||2,012,474.50|
|（2）在建工程转入||8,463,413.86|49,059.84||6,973,213.21|15,485,686.91|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额||13,458,987.33|1,586,392.47|1,302,975.87|5,582,545.00|21,930,900.67|
|（1）处置或报废||13,458,987.33|1,586,392.47|1,302,975.87|5,582,545.00|21,930,900.67|
|4.期末余额|689,500,715.84|151,313,409.05|10,451,648.14|3,029,219.71|98,729,691.04|953,024,683.78|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|159,182,129.29|124,097,070.18|8,092,258.78|2,096,952.19|48,188,978.37|341,657,388.81|
|2.本期增加金额|15,256,428.30|4,994,961.59|855,581.33|316,555.26|13,642,593.28|35,066,119.76|
|（1）计提|15,256,428.30|4,994,961.59|855,581.33|316,555.26|13,642,593.28|35,066,119.76|
|3.本期减少金额||12,723,602.79|1,439,499.95|1,214,250.39|5,582,545.00|20,959,898.13|
|（1）处置或报废||12,723,602.79|1,439,499.95|1,214,250.39|5,582,545.00|20,959,898.13|
|4.期末余额|174,438,557.59|116,368,428.98|7,508,340.16|1,199,257.06|56,249,026.65|355,763,610.44|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额||1,886,337.33||||1,886,337.33|
|2.本期增加金额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额||1,886,337.33||||1,886,337.33|
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价值|515,062,158.25|33,058,642.74|2,943,307.98|1,829,962.65|42,480,664.39|595,374,736.01|
|2.期初账面价值|530,318,586.55|30,065,469.65|3,078,189.73|1,301,406.51|49,150,044.46|613,913,696.90|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|商场改造项目|744,792.10||744,792.10|5,303,091.44||5,303,091.44|
|软件工程|1,584,129.95||1,584,129.95|709,514.57||709,514.57|
|合计|2,328,922.05||2,328,922.05|6,012,606.01||6,012,606.01|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||工程累计||利息资|其中：本期|本期利||
||||本期增加|本期转入固|本期其他减|||工程||||资金|
|项目名称|预算数|期初余额||||期末余额|投入占预||本化累|利息资本|息资本||
||||金额|定资产金额|少金额|||进度||||来源|
||||||||算比例||计金额|化金额|化率||
|电子及办|||||||||||||
||||49,059.84|49,059.84|||0.00%|-||||其他|
|公设备|||||||||||||
|软件工程|1,800,000.00|709,514.57|874,615.38|||1,584,129.95|88.01%|-||||其他|
|商场改造|||||||||||||
||1,475,971.00|5,303,091.44|10,878,327.73|15,436,627.07||744,792.10|50.46%|-||||其他|
|项目|||||||||||||
|合计|3,275,971.00|6,012,606.01|11,802,002.95|15,485,686.91||2,328,922.05|--|--||||--|

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|其他|合计|
|一、账面原值||||||
|1.期初余额|532,061,621.65|||92,400.00|532,154,021.65|
|2.本期增加金额||||||
|（1）购置||||||
|（2）内部研发||||||
|（3）企业合并增加||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|532,061,621.65|||92,400.00|532,154,021.65|
|二、累计摊销||||||
|1.期初余额|123,632,842.63|||92,400.00|123,725,242.63|
|2.本期增加金额|11,901,350.04||||11,901,350.04|
|（1）计提|11,901,350.04||||11,901,350.04|
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额|135,534,192.67|||92,400.00|135,626,592.67|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||||||
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置||||||
|4.期末余额||||||
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|396,527,428.98||||396,527,428.98|
|2.期初账面价值|408,428,779.02||||408,428,779.02|

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额|期末余额|

其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|上海汇金百货虹桥有限公司|48,582,468.89|||48,582,468.89|
|合计|48,582,468.89|||48,582,468.89|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或|||||
||期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|形成商誉的事项|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值准备测试，系以投资该项目的账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因本公司在可预见的将来并无出售该投资的计划，故按该投资未来现金流量现值来计算确定有关资产组的预计可收回金额。估计现值时所采用的折现率以系统性风险系数和国债无风险利率为参考基础，选用的折现期为投资项目持续年限。截止2015年12月31日，商誉经测试不存在减值迹象，故无需就商誉计提减值准备。
其他说明
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|1,620,282.25|405,070.91|1,634,863.04|408,716.06|
|贵宾积分奖励递延收益|14,046,009.24|3,511,502.31|15,385,533.39|3,846,383.35|
|其他|7,226,586.84|1,806,646.71|3,974,342.71|993,585.68|
|合计|22,892,878.33|5,723,219.93|20,994,739.14|5,248,685.09|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资产|||||
||182,319,660.61|45,579,915.12|187,221,333.08|46,805,333.25|
|评估增值|||||
|被投资企业公允价值变动|579,151.60|144,787.90|579,151.60|144,787.90|
|合计|182,898,812.21|45,724,703.02|187,800,484.68|46,950,121.15|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||5,723,219.93||5,248,685.09|
|递延所得税负债||45,724,703.02||46,950,121.15|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|

30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|9,655,346.05|36,650,912.00|
|合计|9,655,346.05|36,650,912.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|采购货款|221,600,958.85|212,936,073.44|
|合计|221,600,958.85|212,936,073.44|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预收预付卡款等|27,544,380.58|33,301,495.98|
|预收租金管理费等|7,048,303.70|8,009,257.14|
|合计|34,592,684.28|41,310,753.12|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|2,165,103.80|121,859,911.29|121,955,336.26|2,069,678.83|
|二、离职后福利-设定提存计划|168,703.60|17,592,405.90|17,586,577.50|174,532.00|
|合计|2,333,807.40|139,452,317.19|139,541,913.76|2,244,210.83|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和补贴||100,480,800.89|100,480,800.89||
|2、职工福利费||4,115,462.68|4,115,462.68||
|3、社会保险费|93,438.40|9,790,455.10|9,787,099.90|96,793.60|
|其中：医疗保险费|82,241.10|8,590,931.00|8,587,984.70|85,187.40|
|工伤保险费|3,751.00|419,909.30|419,780.60|3,879.70|
|生育保险费|7,446.30|779,614.80|779,334.60|7,726.50|
|4、住房公积金||5,350,589.00|5,350,589.00||
|5、工会经费和职工教育经费|2,071,665.40|2,122,603.62|2,221,383.79|1,972,885.23|
|合计|2,165,103.80|121,859,911.29|121,955,336.26|2,069,678.83|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|157,534.10|16,422,874.80|16,417,466.60|162,942.30|
|2、失业保险费|11,169.50|1,169,531.10|1,169,110.90|11,589.70|
|合计|168,703.60|17,592,405.90|17,586,577.50|174,532.00|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|11,254,457.96|13,884,506.70|
|消费税|1,032,246.06|1,066,302.75|
|营业税|737,712.48|965,617.64|
|企业所得税|35,159,796.52|29,050,516.51|

||||
|-|-|-|
|个人所得税|423,690.97|486,783.66|
|城市维护建设税|911,620.65|1,113,767.41|
|其他|3,277,838.31|954,793.64|
|合计|52,797,362.95|47,522,288.31|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|26,428,978.42|20,271,830.54|
|未支付费用|7,990,717.28|6,266,838.01|
|未支付货款|1,467,826.89|1,191,352.96|
|工程款|2,946,090.70|869,042.06|
|员工社保|309,450.10|312,155.70|
|其他|3,351,333.37|2,602,987.98|
|合计|42,494,396.76|31,514,207.25|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|押金保证金|5,504,172.81|尚未与供应商结算|
|未支付费用|3,386,466.26|免租期预提租金费用|
|合计|8,890,639.07|--|

其他说明
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|摊销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|摊销|||

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|贵宾卡积分奖励|15,385,533.39|4,514,116.85|5,853,641.00|14,046,009.24||
|合计|15,385,533.39|4,514,116.85|5,853,641.00|14,046,009.24|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额|收入金额|||益相关|

其他说明：
根据财政部2008年12月26日“财会函[2008]60号”《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的
通知》中对销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分会计处理的规定，本公司将销售中产生的应计促销积分记入“递延收益”。
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|415,763,000.00||||||415,763,000.00|

其他说明：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]221号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意，徐家汇股份发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价格为每股16.00元，截止2011年2月28日公司收到募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，扣除公司公开发行股票发生的费用87,177,181.66元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币1,032,822,818.34元，其中：新增股本人民币70,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币962,822,818.34元，全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币415,763,000.00元，股份总数415,763,000股。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|513,237,392.59|||513,237,392.59|
|其他资本公积|10,285,027.01|||10,285,027.01|
|合计|523,522,419.60|||523,522,419.60|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|项目|期初余额|本期所得税|减：前期计入其他综合|减：所得税|税后归属于|税后归属于|期末余额|
|||前发生额|收益当期转入损益|费用|母公司|少数股东||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|174,825,549.24|23,400,245.88||198,225,795.12|
|合计|174,825,549.24|23,400,245.88||198,225,795.12|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|748,884,951.88|662,776,577.82|
|调整后期初未分配利润|748,884,951.88|662,776,577.82|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|253,132,526.22|258,014,620.10|
|减：提取法定盈余公积|23,400,245.88|22,231,566.04|
|应付普通股股利|149,674,680.00|149,674,680.00|
|期末未分配利润|828,942,552.22|748,884,951.88|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,799,552,443.49|1,362,453,497.03|1,871,111,248.57|1,416,480,664.44|
|其他业务|196,128,475.49|20,407,945.24|190,963,949.93|19,807,305.04|
|合计|1,995,680,918.98|1,382,861,442.27|2,062,075,198.50|1,436,287,969.48|

62、营业税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|消费税|11,599,817.38|10,130,487.53|
|营业税|9,343,657.62|9,067,298.55|
|城市维护建设税|5,986,500.29|6,324,730.89|
|教育费附加|2,565,987.37|2,710,960.82|
|地方教育费附加|1,710,658.30|1,807,307.19|
|合计|31,206,620.96|30,040,784.98|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|员工工资、四金、福利费等|69,110,662.62|68,511,822.18|
|租赁费|5,999,834.55|4,930,502.79|
|广告费|1,604,576.37|2,340,999.94|
|宣传费|5,753,619.81|8,340,154.09|
|物料费|1,058,310.21|1,302,081.79|
|合计|83,527,003.56|85,425,560.79|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|员工工资、四金、福利费等|71,351,103.15|70,856,805.78|
|办公杂费|3,676,978.94|4,731,167.85|
|商场费用|41,371,976.25|42,206,739.71|
|维护修理费|6,064,588.89|6,886,306.87|
|税金|16,575,036.15|16,292,486.42|
|折旧、摊销费|46,967,469.80|46,970,985.26|
|租赁费|206,295.60|210,462.28|
|其他|586,692.11|525,072.33|
|合计|186,800,140.89|188,680,026.50|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息收入|-12,196,448.02|-11,810,049.54|
|银行手续费|10,419,366.42|10,558,401.71|
|其他|272,269.45|277,471.76|
|合计|-1,504,812.15|-974,176.07|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|31,238.65|45,565.63|
|二、存货跌价损失|52,088.65|141,684.92|
|合计|83,327.30|187,250.55|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|2,664,978.53|1,667,430.08|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|29,748.96|27,269.88|
|其他|27,929,726.77|23,698,109.62|
|合计|30,624,454.26|25,392,809.58|

其他说明：
其他系本公司按权限规定购买的理财产品取得的投资收益。
69、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|189,298.73|204,136.27|189,298.73|
|其中：固定资产处置利得|189,298.73|204,136.27|189,298.73|
|政府补助|5,965,000.00|7,401,200.00|5,965,000.00|
|其他|1,461,975.77|2,064,686.12|1,461,975.77|
|合计|7,616,274.50|9,670,022.39|7,616,274.50|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊|本期发生|上期发生|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|补贴|金额|金额|与收益相关|
|商务委员会扶持资金||||||4,470,000.00|4,370,000.00|与收益相关|
|商业活动奖励||||||33,000.00|9,000.00|与收益相关|
|街道（镇）扶持款||||||1,310,000.00|1,717,000.00|与收益相关|
|科技委员会扶持资金||||||152,000.00||与收益相关|
|地方教育费补贴|||||||1,305,200.00|与收益相关|
|合计|--|--|--|--|--|5,965,000.00|7,401,200.00|--|

其他说明：
70、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|515,359.71|148,873.49|515,359.71|
|其中：固定资产处置损失|515,359.71|148,873.49|515,359.71|
|对外捐赠|5,000.00||5,000.00|
|其他|48,130.85|72,177.20|48,130.85|
|合计|568,490.56|221,050.69|568,490.56|

其他说明：
71、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|88,536,070.08|90,567,865.91|
|递延所得税费用|-1,699,952.97|-1,837,594.82|
|合计|86,836,117.11|88,730,271.09|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|350,379,434.35|

|||
|-|-|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|87,594,858.59|
|调整以前期间所得税的影响|5,504.59|
|非应税收入的影响|-673,681.87|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|183,133.51|
|成本费用加计扣除影响|-315,244.79|
|留抵以后年度的亏损的影响|41,547.08|
|所得税费用|86,836,117.11|

其他说明
72、其他综合收益
详见附注57。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|押金、备用金|15,388,771.93|11,795,150.62|
|罚款收入|417,103.00|405,623.00|
|补贴收入等|5,965,000.00|7,401,200.00|
|利息收入|12,690,499.91|11,651,115.16|
|预付卡保证金|1,000,000.00|2,000,000.00|
|房屋专项维修基金|2,098,503.47||
|其他|1,114,708.95|1,233,862.06|
|合计|38,674,587.26|34,486,950.84|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|押金、备用金|10,256,064.45|8,443,586.86|
|信用卡手续费|10,598,010.19|10,558,401.71|
|车辆、运输费|230,518.96|586,704.04|
|仓储、租赁费|6,316,923.02|3,936,798.40|
|广告、促销费|5,907,548.77|7,334,481.87|

||||
|-|-|-|
|维修保养费|6,231,238.33|6,198,880.14|
|办公杂费|4,080,407.78|4,863,982.17|
|商场费用|44,512,225.51|45,346,472.74|
|其他|2,025,267.97|2,463,671.56|
|合计|90,158,204.98|89,732,979.49|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|263,543,317.24|268,539,292.46|

||||
|-|-|-|
|加：资产减值准备|83,327.30|187,250.55|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物|||
||35,066,119.76|35,061,935.22|
|资产折旧|||
|无形资产摊销|11,901,350.04|11,909,050.04|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的|||
||-182,549.70|-194,351.54|
|损失（收益以“－”号填列）|||
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|508,610.68|139,088.76|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-30,624,454.26|-25,392,809.58|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-474,534.84|-612,176.69|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-1,225,418.13|-1,225,418.13|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-3,200,694.50|403,449.62|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|8,264,520.95|1,401,274.09|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-12,331,920.35|-4,472,994.01|
|经营活动产生的现金流量净额|271,327,674.19|285,743,590.79|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|--|--|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|694,839,957.93|664,068,648.26|
|减：现金的期初余额|664,068,648.26|594,701,386.05|
|现金及现金等价物净增加额|30,771,309.67|69,367,262.21|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|694,839,957.93|664,068,648.26|
|其中：库存现金|4,108,771.03|4,477,268.59|
|可随时用于支付的银行存款|685,027,721.30|652,550,959.63|
|可随时用于支付的其他货币资金|5,703,465.60|7,040,420.04|
|三、期末现金及现金等价物余额|694,839,957.93|664,068,648.26|

其他说明：
本公司在编制现金流量表时，将其他货币资金中存款到期日距资产负债表日超过3个月的定期存款和预付卡保证金不作为现金及现金等价物，2015年12月31日的现金及现金等价物余额扣除了预付卡保证金8,000,000.00元，2014年12月31日的现金及现金等价物余额扣除了预付卡保证金9,000,000.00元。
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|

其他说明：
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
79、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买方|股权取得|股权取得|股权取得|股权取得||购买日的|购买日至期末被|购买日至期末被|
||||||购买日||||
|名称|时点|成本|比例|方式||确定依据|购买方的收入|购买方的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被合并|企业合并中取|构成同一控制下|合并|合并日的|合并当期期初至合并|合并当期期初至合并|比较期间被合|比较期间被合|
|方名称|得的权益比例|企业合并的依据|日|确定依据|日被合并方的收入|日被合并方的净利润|并方的收入|并方的净利润|

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本报告期内新增合并单位1家，上海南站汇金百货有限公司为新设成立的子公司，本公司持有100%的股权，被纳入合并报表范围。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|上海汇金百货有限公司|上海|上海|百货销售|100.00%|0.00%|设立|
|上海汇金六百超市有限公司|上海|上海|百货销售|100.00%|0.00%|设立|
|上海汇联商厦有限公司|上海|上海|百货销售|77.20%|0.00%|设立|
|上海汇金物业管理有限公司|上海|上海|物业管理|51.00%|0.00%|设立|
|上海浩浪企业发展有限公司|上海|上海|物业租赁|77.20%|0.00%|设立|
|上海汇金百货虹桥有限公司|上海|上海|百货销售|100.00%|0.00%|购买|
|上海汇联六百食品有限公司|上海|上海|百货食品销售|77.20%|0.00%|设立|
|上海六百社区商业发展有限公司|上海|上海|物业租赁|51.00%|0.00%|设立|
|上海自贸区徐家汇商城实业有限公司|上海|上海|管理咨询|100.00%|0.00%|设立|
|上海南站汇金百货有限公司|上海|上海|百货销售|100.00%|0.00%|设立|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东|本期向少数股东宣告|期末少数股东权益|
|子公司名称|少数股东持股比例||||
|||的损益|分派的股利|余额|
|上海汇联商厦有限公司|22.80%|10,209,986.35|9,690,000.00|17,680,522.17|
|上海六百社区商业发展有限公司|49.00%|277,443.88||4,013,976.69|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司名称|||||||||||||
||流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|流动资产|非流动资产|资产合计|流动负债|非流动负债|负债合计|
|上海汇联商厦有限公司|74,938,215.32|42,792,863.50|117,731,078.82|39,914,184.70|270,744.24|40,184,928.94|69,542,945.45|44,672,107.52|114,215,052.97|38,692,216.57|257,328.39|38,949,544.96|
|上海六百社区商业发展|||||||||||||
||13,287,133.48|1,760,679.38|15,047,812.86|6,856,023.69||6,856,023.69|11,048,727.05|1,496,505.41|12,545,232.46|4,919,655.29||4,919,655.29|
|有限公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||||||||
||营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|营业收入|净利润|综合收益总额|经营活动现金流量|
|上海汇联商厦有限公司|242,026,254.62|44,780,641.87|44,780,641.87|35,872,274.58|235,006,554.31|42,423,673.52|42,423,673.52|38,765,092.19|
|上海六百社区商业发展|||||||||
||3,772,457.40|566,212.00|566,212.00|2,290,568.90|4,141,590.79|728,779.67|728,779.67|2,298,610.93|
|有限公司|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||业务性质|持股比例||对合营企业或联营企业|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|||||
|||||直接|间接|投资的会计处理方法|
|上海金硕置业有限公司|上海|上海|房地产开发销售|50.00%|0.00%|权益法|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|上海金硕置业有限公司|||
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|流动资产|701,040,085.64|732,257,405.10|
|其中：现金和现金等价物|238,698,608.49|298,348,615.74|
|非流动资产|208,937.51|314,246.55|
|资产合计|701,249,023.15|732,571,651.65|
|流动负债|690,332,407.29|723,584,992.84|
|负债合计|690,332,407.29|723,584,992.84|
|按持股比例计算的净资产份额|5,458,307.93|4,493,329.40|
|对合营企业权益投资的账面价值|5,458,307.93|4,493,329.40|
|营业收入|22,106,952.40|44,065,919.20|
|财务费用|-9,752,818.55|-6,887,848.08|
|所得税费用|1,808,493.37|1,165,098.24|
|净利润|5,329,957.05|3,334,860.16|
|综合收益总额|5,329,957.05|3,334,860.16|
|本年度收到的来自合营企业的股利|1,700,000.00|3,500,000.00|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||本期未确认的损失（或本期分享的净利润）||
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计认的损失||本期末累积未确认的损失|

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
与金融工具相关的各类风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法等由本公司管理层负责。本公司各职能部门在日常工作中反映和汇总面临的风险。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付票据、应付账款和其他应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。与这些金融工具有关的
风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管
理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收利息、其他应收款和其他流动资产。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，本公司对此类金融资产所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面价值，整体信用风险评价较低。
本公司的银行存款主要存放于信用评级较高的银行金融机构，不存在重大的信用风险，因银行金融机构信用违约而导致重大损失的可能性很小。
本公司的应收账款主要来源于由信用卡结算周期差异而产生的应收收单行款项，收回保障性高。
本公司的应收利息主要为尚未到期结算的银行定期存款和保本固定收益型理财产品在报表日的累计应收利息，因金融机构信用违约而导致重大损失的可能性很小。
本公司的其他应收款主要系开展和维持日常经营活动所需备用金、押金和保证金等，本公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司持有的其他流动资产主要为保本固定收益型理财产品，存在较低的信用风险。
本公司因上述报表项目产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七的披露。
2.流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的各子公司负责监控自身的现金流量预测，本公司财务部在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。
本公司主要金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||
|项目||||||
||1年以内|1至2年|2至3年|3年以上|合计|
|金融资产：||||||
|货币资金|702,839,957.93||||702,839,957.93|
|应收账款|19,354,844.35|376,042.80|||19,730,887.15|
|应收利息|3,640,614.61||||3,640,614.61|
|其他应收款|3,717,674.64|70,000.00|198,949.61|132,150.00|4,118,774.25|
|其他流动资产|600,000,000.00||||600,000,000.00|
|金融负债：|||||0.00|
|应付票据|9,655,346.05||||9,655,346.05|
|应付账款|221,580,190.69||9,048.39|11,719.77|221,600,958.85|
|其他应付款|33,148,114.23|4,369,061.18|3,097,325.85|1,879,895.50|42,494,396.76|

单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|||||
|项目||||||
||1年以内|1至2年|2至3年|3年以上|合计|
|金融资产：||||||
|货币资金|673,068,648.26||||673,068,648.26|
|应收账款|22,088,844.83|63,656.30|||22,152,501.13|
|应收利息|4,777,625.42||||4,777,625.42|
|其他应收款|4,627,468.71|198,949.61|7,800.00|2,222,853.47|7,057,071.79|
|其他流动资产|500,000,000.00||||500,000,000.00|
|金融负债：||||||
|应付票据|36,650,912.00||||36,650,912.00|
|应付账款|212,915,305.28|9,048.39|361.90|11,357.87|212,936,073.44|
|其他应付款|25,766,244.60|3,416,092.65|390,084.00|1,941,786.00|31,514,207.25|

3.市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
3.1汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的主要经营均在中国境内，所有业务以人民币结算。截止2015年12月31日，本公司未持有外币金融资产和外币金融负债，不存在汇率风险。
3.2利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。
截止2015年12月31日，本公司未持有有息金融负债，利率风险对公司未来收益的影响较小。
3.3其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|权益项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|可供出售金融资产|118,860.00|||118,860.00|

本公司的可供出售金融资产系购买的少许上海银行股份有限公司股权，价格风险较低。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|||||
||第一层次公允价值计量|第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|二、非持续的公允价值计量|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|上海徐家汇商城（集团）有限公司|上海|实业投资|174,320,000.00|30.37%|30.37%|

本企业的母公司情况的说明
参见第六节三股东和实际控制人情况
本企业最终控制方是上海市徐汇区国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第十节九 1在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节九3在合营安排和联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|上海天南实业有限公司|同一控股公司|
|上海市第十一百货商店有限公司|同一控股公司|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|上海徐家汇商城（集团）有限公司|物业管理|198,839.80|132,559.20|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
上海徐家汇商城（集团）有限公司于2002年购买位于肇嘉浜路988号汇金广场A栋部分房屋，身为业主，上海徐家汇商城（集团）有限公司需按汇金广场物业管理收费标准，定期向本公司缴纳物业管理费。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方|受托/承包资产|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|名称|名称|类型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方|受托方/承包方|委托/出包资产|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|名称|名称|类型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|上海天南实业有限公司|房屋|800,000.00|260,000.00|
|上海市第十一百货商店有限公司|房屋|2,866,666.67|2,800,000.00|

关联租赁情况说明
a)上海天南实业有限公司与本公司于2014年12月22日签署《房租租赁合同》，约定将凌云路210-212号（建筑面积1,234.43平方米）出租予本公司经营百货业，租赁期限为6年，自2015年1月1日起至2020年12月31日止。
b)上海市第十一百货商店有限公司与本公司于2012年签署《房屋转租合同》，约定将拥有转租权的位于上海市徐汇区大木桥路251-259号的物业出租予本公司用于开展食品零售业务，该物业面积约为1,730平方米，租赁期自2012年12月1日至2020年2月29日。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|4,533,200.00|5,101,800.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|预付账款|上海天南实业有限公司|200,000.00||200,000.00||
|其他应收款|上海天南实业有限公司|70,000.00||70,000.00||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|其他应付款|上海市第十一百货商店有限公司|1,000,000.00|933,333.33|

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2015年12月31日，本公司不存在需要披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2015年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|无法估计影响数的原因|

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|149,674,680.00|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|149,674,680.00|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
根据2016年3月29日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.36元（含税），按2015年12月31日的公司总股本415,763,000股计算，拟派发现金股利共计149,674,680.00元，上述提议尚待股东大会批准。
除上述事项外，截至本财务报告签发日2016年3月29日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|会计差错更正的内容|处理程序|受影响的各个比较期间报表项目名称|累积影响数|

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所有|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润||
|||||||者的终止经营利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司的全部下属子公司经营地均在上海，且均主营百货业，区域属性与经营属性的同质性强，因此无需使用分部报告。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计|||||||||||
||3,515,809.48|100.00%|||3,515,809.48|5,040,809.06|100.00%|||5,040,809.06|
|提坏账准备的应收账款|||||||||||
|合计|3,515,809.48|100.00%|||3,515,809.48|5,040,809.06|100.00%|||5,040,809.06|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|3,515,809.48|||
|1年以内小计|3,515,809.48|||
|合计|3,515,809.48|||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|金额|年限|占应收账款期末余额比例|坏账准备|
|工商银行银行卡款|1,710,222.17|1年以内|48.64%||
|交通银行银行卡款|938,401.93|1年以内|26.69%||
|上海徐家汇商城集团电子商务有限公司|457,637.83|1年以内|13.02%||
|杉德巍康企业服务有限公司|108,032.64|1年以内|3.07%||
|上海便利通电子商务有限公司|51,613.09|1年以内|1.47%||
|合计|3,265,907.66||92.89%||

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
|类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
||||||账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|计提比例||金额|比例|金额|计提比例||
|按信用风险特征组合计提|||||||||||
||630,021,381.48|100.00%|||630,021,381.48|563,419,194.16|100.00%|||563,419,194.16|
|坏账准备的其他应收款|||||||||||
|合计|630,021,381.48|100.00%|||630,021,381.48|563,419,194.16|100.00%|||563,419,194.16|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|551,031.48|||
|1年以内小计|551,031.48|||
|合计|551,031.48|||

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|性质||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|押金|100,350.00|||
|关联方款项|629,370,000.00|||
|合计|629,470,350.00|||

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|关联方款项|629,370,000.00|562,370,000.00|
|备用金|532,860.00|561,500.00|
|押金保证金|100,350.00|400,350.00|
|其他|18,171.48|87,344.16|
|合计|630,021,381.48|563,419,194.16|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末|坏账准备期|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||余额合计数的比例|末余额|
|上海汇金百货虹桥有限公司|关联方款项|374,370,000.00|1年以内|59.42%||
|上海汇金百货有限公司|关联方款项|255,000,000.00|1年以内|40.47%||
|公司各部门备用金|备用金|532,860.00|1年以内|0.08%||
|上海杉德支付网络服务发展有限公司|押金保证金|100,000.00|1年以内|0.02%||
|合计|--|630,002,860.00|--|99.99%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、金额及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,005,350,082.83||1,005,350,082.83|1,005,350,082.83||1,005,350,082.83|
|对联营、合营企业投资|5,458,307.93||5,458,307.93|4,493,329.40||4,493,329.40|
|合计|1,010,808,390.76||1,010,808,390.76|1,009,843,412.23||1,009,843,412.23|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提|减值准备|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||减值准备|期末余额|
|上海汇金百货有限公司|628,894,175.34|||628,894,175.34|||
|上海汇金六百超市有限公司|41,968,250.00|||41,968,250.00|||
|上海汇联商厦有限公司|10,806,212.21|||10,806,212.21|||
|上海汇金物业管理有限公司|886,445.28|||886,445.28|||
|上海汇金百货虹桥有限公司|320,245,000.00|||320,245,000.00|||
|上海六百社区商业发展有限公司|2,550,000.00|||2,550,000.00|||
|上海自贸区徐家汇商城实业有限公司|||||||
|合计|1,005,350,082.83|||1,005,350,082.83|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动|||||||||减值准|
|投资单位|期初余额|追加|减少|权益法下确认|其他综合|其他权|宣告发放现金|计提减|其|期末余额|备期末|
|||投资|投资|的投资损益|收益调整|益变动|股利或利润|值准备|他||余额|
|一、合营企业||||||||||||
|上海金硕置业有限公司|4,493,329.40|||2,664,978.53|||1,700,000.00|||5,458,307.93||
|小计|4,493,329.40|||2,664,978.53|||1,700,000.00|||5,458,307.93||
|二、联营企业||||||||||||
|合计|4,493,329.40|||2,664,978.53|||1,700,000.00|||5,458,307.93||

（3）其他说明
上海自贸区徐家汇商城实业有限公司于2014年4月在中国（上海）自由贸易试验区注册成立，注册资本人民币1,000万元（认缴）。
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|454,450,507.79|337,705,377.65|466,172,143.70|344,472,616.36|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他业务|18,029,866.13|1,342,520.51|18,179,101.39|1,448,543.78|
|合计|472,480,373.92|339,047,898.16|484,351,245.09|345,921,160.14|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|176,010,000.00|163,388,800.00|
|权益法核算的长期股权投资收益|2,664,978.53|1,667,430.08|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益|29,748.96|27,269.88|
|其他|647,430.18||
|合计|179,352,157.67|165,083,499.96|

其他系本公司按权限规定购买的理财产品取得的投资收益。
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|-326,060.98|-|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|5,965,000.00|-|
|受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|27,929,726.77|主要为购买理财产品取得投资收益|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|29,748.96|-|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,408,844.92|-|
|减：所得税影响额|8,747,229.95||
|少数股东权益影响额|335,026.12||
|合计|25,925,003.60|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|13.39%|0.61|0.61|
|扣除非经常性损益后归属于公司|||0.55|
||12.02%|0.55||
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明：
（一）资产负债表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|期末余额|期初余额|变动（金额）|变动（％）|
|1|其他应收款|4,062,774.25|7,001,071.79|-2,938,297.54|-41.97%|
|2|在建工程|2,328,922.05|6,012,606.01|-3,683,683.96|-61.27%|
|3|应付票据|9,655,346.05|36,650,912.00|-26,995,565.95|-73.66%|
|4|其他应付款|42,494,396.76|31,514,207.25|10,980,189.51|34.84%|

1、其他应收款较期初减少41.97％，主要原因是本期收回房屋专项维修基金。
2、在建工程较期初减少61.27%，主要原因是商场改造项目工程在本期完工结算。
3、应付票据较期初减少73.66%，主要原因是与供应商结算方式变化。
4、其他应付款较期初增加34.84%，主要原因是本期收取押金保证金增加。
（二）利润表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|本期发生额|上期发生额|同比（金额）|同比（％）|
|1|财务费用|-1,504,812.15|-974,176.07|-530,636.08|-54.47%|
|2|资产减值损失|83,327.30|187,250.55|-103,923.25|-55.50%|
|3|对联营企业和合营企业的投资收益|2,664,978.53|1,667,430.08|997,548.45|59.83%|
|4|营业外支出|568,490.56|221,050.69|347,439.87|157.18%|
|5|非流动资产处置损失|515,359.71|148,873.49|366,486.22|246.17%|

1、财务费用较同期发生额减少54.47%，主要原因是本期存款利息增加。
2、资产减值损失较同期发生额减少55.50%，主要原因是同期计提存货跌价损失金额较大。
3、对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额增加59.83%，主要原因是本期确认的合营企业盈利增加。
4、营业外支出较同期发生额增加157.18%，主要原因是本期非流动资产处置损失金额增加。
5、非流动资产处置损失较同期发生额增加246.17％，主要原因是本期处置固定资产残值金额较大。
（三）现金流量表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|本期发生额|上期发生额|同比（金额）|同比|
||||||（％）|
|1|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|11,750,355.17|17,370,535.57|-5,620,180.40|-32.35%|
|2|投资活动产生的现金流量净额|-81,191,684.52|-57,490,448.58|-23,701,235.94|-41.23%|
|3|现金及现金等价物净增加额|30,771,309.67|69,367,262.21|-38,595,952.54|-55.64%|

1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期发生额减少32.35%，主要原因是同期支付的商场改造项目工程金额较大。
2、投资活动产生的现金流量净额较同期发生额减少41.263%，主要原因是投资活动现金流出大于流入。
3、投资活动现金流出小计较同期发生额减少55.64%，主要原因是投资活动产生的现金流量净额减少。
第十一节备查文件目录
一、载有公司法定代表人喻月明先生签名的2015年度报告文本。
二、载有公司法定代表人喻月明、主管会计机构负责人戴正坤、会计机构负责人郎少愚签名并盖章的财务报表。
三、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师孙立倩、庞维聆签名并盖章的公司2015年度审计报告原件。
四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、以上备查文件备置地点：公司办公室。
上海徐家汇商城股份有限公司董事长：喻月明二〇一六年三月三十一日