天马轴承集团股份有限公司
2019年半年度财务报告
天马轴承集团股份有限公司
2019年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：天马轴承集团股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|425,268,606.20|103,978,109.86|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|91,465,935.41|71,331,707.65|
|应收账款|814,040,776.42|800,570,303.83|
|应收款项融资|||
|预付款项|59,567,565.35|101,152,131.16|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|1,466,763,640.31|3,264,581,363.13|
|其中：应收利息|||
|应收股利|150,000,000.00|150,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|买入返售金融资产|||
|存货|898,121,394.06|956,818,401.23|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|231,911,112.32|298,449,801.26|
|流动资产合计|3,987,139,030.07|5,596,881,818.12|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||410,626,265.92|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|585,155,933.75|582,327,930.80|
|其他权益工具投资|126,049,540.60||
|其他非流动金融资产|513,302,167.29||
|投资性房地产|||
|固定资产|834,922,879.64|805,100,329.60|
|在建工程|26,164,455.13|50,991,241.39|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|201,505,264.55|135,288,388.49|
|开发支出|13,484,360.00||
|商誉|650,887,800.19|2,649,469.39|
|长期待摊费用|2,726,553.41||
|递延所得税资产|60,691,742.08|53,734,718.75|
|其他非流动资产|372,242,590.54|150,009,321.04|
|非流动资产合计|3,387,133,287.18|2,190,727,665.38|
|资产总计|7,374,272,317.25|7,787,609,483.50|
|流动负债：|||
|短期借款|30,000,000.00|36,000,000.00|
|向中央银行借款|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|17,596,137.59|40,302,349.00|
|应付账款|382,533,224.82|426,071,400.43|
|预收款项|207,950,359.15|193,668,845.29|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|108,617,474.42|107,687,826.60|
|应交税费|14,773,198.16|12,370,732.76|
|其他应付款|424,241,528.11|460,369,425.73|
|其中：应付利息|91,623,906.32|57,534,467.15|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|101,200,000.00|101,200,000.00|
|其他流动负债|213,324,827.54|317,372,665.72|
|流动负债合计|1,500,236,749.79|1,695,043,245.53|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|5,688,456.80|5,688,456.80|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|554,233,579.05|574,938,478.95|

||||
|-|-|-|
|递延收益|49,443,018.54|45,865,318.54|
|递延所得税负债|5,832,627.65||
|其他非流动负债|2,018,868,960.60|2,063,440,000.00|
|非流动负债合计|2,634,066,642.64|2,689,932,254.29|
|负债合计|4,134,303,392.43|4,384,975,499.82|
|所有者权益：|||
|股本|1,188,000,000.00|1,188,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|358,509,680.78|358,509,680.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-49,627.26|-1,780.50|
|专项储备|||
|盈余公积|408,810,133.61|408,810,133.61|
|一般风险准备|||
|未分配利润|994,816,825.68|1,255,646,574.87|
|归属于母公司所有者权益合计|2,950,087,012.81|3,210,964,608.76|
|少数股东权益|289,881,912.01|191,669,374.92|
|所有者权益合计|3,239,968,924.82|3,402,633,983.68|
|负债和所有者权益总计|7,374,272,317.25|7,787,609,483.50|

法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：陈莹莹 会计机构负责人：陈莹莹2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|1,238,313.33|1,190,921.93|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,865,470.70|2,865,470.70|

||||
|-|-|-|
|应收款项融资|||
|预付款项|4,094,562.33|38,740,160.91|
|其他应收款|1,376,434,403.92|1,910,696,034.64|
|其中：应收利息|||
|应收股利|150,000,000.00|150,000,000.00|
|存货|56,338,433.66|86,052,596.66|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|217,120,125.36|293,613,575.88|
|流动资产合计|1,658,091,309.30|2,333,158,760.72|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||9,631,579.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,592,893,889.30|2,876,605,232.30|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|9,631,579.00||
|投资性房地产|||
|固定资产|5,078.00||
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|101,039,397.60|98,332,430.60|
|非流动资产合计|3,703,569,943.90|2,984,569,241.90|
|资产总计|5,361,661,253.20|5,317,728,002.62|

||||
|-|-|-|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||5,000,000.00|
|应付账款|3,004,058.98|3,004,058.98|
|预收款项|527,357.08|530,564.80|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|659,887.42|659,887.42|
|应交税费|4,000.00||
|其他应付款|797,907,006.12|474,893,903.30|
|其中：应付利息|40,349,529.82|42,681,746.56|
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|101,200,000.00|101,200,000.00|
|其他流动负债|179,900,000.00|294,700,000.00|
|流动负债合计|1,083,202,309.60|879,988,414.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|553,979,163.28|543,555,938.18|
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|553,979,163.28|543,555,938.18|
|负债合计|1,637,181,472.88|1,423,544,352.68|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|1,188,000,000.00|1,188,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,012,836,564.78|1,012,836,564.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|408,810,133.61|408,810,133.61|
|未分配利润|1,114,833,081.93|1,284,536,951.55|
|所有者权益合计|3,724,479,780.32|3,894,183,649.94|
|负债和所有者权益总计|5,361,661,253.20|5,317,728,002.62|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业总收入|665,388,106.40|848,000,966.63|
|其中：营业收入|665,388,106.40|848,000,966.63|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|819,710,338.52|1,040,917,855.66|
|其中：营业成本|587,437,185.24|770,981,269.71|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|7,796,952.12|9,275,715.59|
|销售费用|37,186,544.87|65,316,232.97|
|管理费用|103,900,752.38|83,414,657.68|
|研发费用|6,493,071.44||

||||
|-|-|-|
|财务费用|76,895,832.47|111,929,979.71|
|其中：利息费用|101,813,871.53||
|利息收入|22,342,894.32||
|加：其他收益|12,720,016.37|1,514,830.84|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||17,827,327.43|84,599,078.86|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-7,372,422.57||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-35,338,002.12||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||22,565,222.98||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
||-107,273,276.69|-3,943,697.77|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||1,049,966.16|2,003,702.93|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-242,770,977.99|-108,742,974.17|
|加：营业外收入|1,481,368.63|8,067,126.04|
|减：营业外支出|62,559,652.92|760,254.15|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-303,849,262.28|-101,436,102.28|
|减：所得税费用|-6,724,774.41|-3,458,621.85|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-297,124,487.87|-97,977,480.43|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||-297,124,487.87|-176,176,768.35|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|||78,199,287.92|
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-301,381,849.19|-99,076,292.20|
|2.少数股东损益|4,257,361.32|1,098,811.77|
|六、其他综合收益的税后净额|-47,846.76|-16,670,415.67|

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-47,846.76|-16,670,415.67|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||-47,846.76|-16,670,415.67|
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-47,846.76|-16,670,415.67|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-297,172,334.63|-114,647,896.10|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-301,429,695.95|-115,746,707.87|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|4,257,361.32|1,098,811.77|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.2537|-0.0830|

||||
|-|-|-|
|（二）稀释每股收益|-0.2537|-0.0830|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：陈莹莹 会计机构负责人：陈莹莹4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|233,314.40|179.30|
|销售费用|||
|管理费用|39,959,740.34|6,425,137.51|
|研发费用|||
|财务费用|13,357,979.15|34,792,675.97|
|其中：利息费用|21,279,793.73||
|利息收入|7,931,881.89||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||16,903,901.52|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||1,277,582.08||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
||-29,714,163.00||
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-81,987,614.81|-24,314,091.26|
|加：营业外收入|||

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|87,716,254.81|4,890.67|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-169,703,869.62|-24,318,981.93|
|列）|||
|减：所得税费用||-2,244,437.16|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-169,703,869.62|-22,074,544.77|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||-169,703,869.62|-22,074,544.77|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|-169,703,869.62|-22,074,544.77|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1428|-0.0186|
|（二）稀释每股收益|-0.1428|-0.0186|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|700,847,759.06|797,965,840.15|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|13,587,814.28|35,497,481.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|32,280,027.05|65,669,862.53|
|经营活动现金流入小计|746,715,600.39|899,133,184.57|
|购买商品、接受劳务支付的现金|523,119,072.90|783,098,587.87|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|为交易目的而持有的金融资产净|||
|增加额|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||111,868,355.79|123,927,721.08|
|金|||
|支付的各项税费|29,032,024.26|121,143,530.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|125,582,406.26|231,743,957.89|
|经营活动现金流出小计|789,601,859.21|1,259,913,797.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,886,258.82|-360,780,612.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|141,999,750.00|4,400,000.00|
|取得投资收益收到的现金|1,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||42,624,000.00|56,734,258.98|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||1,013,006,097.91|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|617,920,167.31||
|投资活动现金流入小计|803,543,917.31|1,074,140,356.89|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||68,776,134.22|38,510,346.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|37,883,967.00|729,812,500.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||154,415,389.00|
|投资活动现金流出小计|106,660,101.22|922,738,235.55|
|投资活动产生的现金流量净额|696,883,816.09|151,402,121.34|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|45,290,387.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金||710,528,599.17|
|筹资活动现金流入小计|45,290,387.00|710,528,599.17|
|偿还债务支付的现金|300,321,363.34|750,974,161.80|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||62,390,339.74|40,122,877.12|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||

||||
|-|-|-|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4,685,887.40|7,968.44|
|筹资活动现金流出小计|367,397,590.48|791,105,007.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|-322,107,203.48|-80,576,408.19|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||54,043.65|1,905.16|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|331,944,397.44|-289,952,994.12|
|加：期初现金及现金等价物余额|77,987,183.59|334,486,693.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|409,931,581.03|44,533,699.70|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|310,342,411.15|269,138,041.44|
|经营活动现金流入小计|310,342,411.15|269,138,041.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
|金|||
|支付的各项税费|229,314.40|87,912,024.60|
|支付其他与经营活动有关的现金|191,721,517.27|237,043,513.49|
|经营活动现金流出小计|191,950,831.67|324,955,538.09|
|经营活动产生的现金流量净额|118,391,579.48|-55,817,496.65|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|82,800,000.00||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||939,557,200.00|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|252,140,857.99||
|投资活动现金流入小计|334,940,857.99|939,557,200.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|5,078.00||

||||
|-|-|-|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|276,847,824.00|116,200,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|276,852,902.00|116,200,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|58,087,955.99|823,357,200.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|114,800,000.00|750,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||61,632,144.07|17,365,641.47|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|176,432,144.07|767,365,641.47|
|筹资活动产生的现金流量净额|-176,432,144.07|-767,365,641.47|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|47,391.40|174,061.88|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,190,921.93|1,345,032.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,238,313.33|1,519,094.42|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有|
|||||||||||||||少数||
|项目||其他权益工具|||||其他|||一般|未分||||者权|
||||||资本|减：库||专项|盈余|||||股东||
||股本|优先|永续||||综合|||风险|配利|其他|小计||益合|
|||||其他|公积|存股||储备|公积|||||权益||
|||股|债||||收益|||准备|润||||计|
||1,188||||358,50||||408,81||1,255,||3,210,|191,66|3,402,|
|一、上年期末余|||||||-1,780.|||||||||
||,000,||||9,680.||||0,133.||646,57||964,60|9,374.|633,98|
|额|||||||50|||||||||
||000.0||||78||||61||4.87||8.76|92|3.68|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||0||||||||
||||||40,552|40,552||40,552|
|加：会计政|||||||||
||||||,100.0|,100.0||,100.0|
|策变更|||||||||
||||||0|0||0|
|前期|||||||||
|差错更正|||||||||
|同一|||||||||
|控制下企业合|||||||||
|并|||||||||
|其他|||||||||
||1,188||||||||
|||358,50||408,81|1,296,|3,251,|191,66|3,443,|
|二、本年期初余|,000,||-1,780.||||||
|||9,680.||0,133.|198,67|516,70|9,374.|186,08|
|额|000.0||50||||||
|||78||61|4.87|8.76|92|3.68|
||0||||||||
|三、本期增减变|||||-301,3|-301,4|98,212|-203,2|
||||-47,84||||||
|动金额（减少以|||||81,849|29,695|,537.0|17,158|
||||6.76||||||
|“－”号填列）|||||.19|.95|9|.86|
||||||-301,3|-301,4||-297,1|
|（一）综合收益|||-47,84||||4,257,||
||||||81,849|29,695||72,334|
|总额|||6.76||||361.32||
||||||.19|.95||.63|
||||||||93,955|93,955|
|（二）所有者投|||||||||
||||||||,175.7|,175.7|
|入和减少资本|||||||||
||||||||7|7|
|1．所有者投入|||||||||
|的普通股|||||||||
|2．其他权益工|||||||||
|具持有者投入|||||||||
|资本|||||||||
|3．股份支付计|||||||||
|入所有者权益|||||||||
|的金额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分配|||||||||
|1．提取盈余公|||||||||
|积|||||||||
|2．提取一般风|||||||||
|险准备|||||||||
|3．对所有者（或|||||||||
|股东）的分配|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权|||||||||
|益内部结转|||||||||
|1．资本公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|2．盈余公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|3．盈余公积弥|||||||||
|补亏损|||||||||
|4．设定受益计|||||||||
|划变动额结转|||||||||
|留存收益|||||||||
|5．其他综合收|||||||||
|益结转留存收|||||||||
|益|||||||||
|6．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||1,188|||||||3,239,968,924.82|
|||358,50||408,81|994,81|2,950,|289,88||
|四、本期期末余|,000,||-49,62||||||
|||9,680.||0,133.|6,825.|087,01|1,912.||
|额|000.0||7.26||||||
|||78||61|68|2.81|01||
||0||||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度|||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||||
||||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||减：库存股|其他综合收益||盈余公积|一般|未分|||少数股东权益||
||||||资本|||专项|||||||权益合|
||股本|优先|永续债|||||||风险|配利|其他|小计|||
|||||其他|公积|||储备|||||||计|
|||股||||||||准备|润|||||
||1,188,000,000.00||||||161,26||417,24||1,944,|||||
||||||1,028,||||||||4,740,||4,949,9|
|一、上年期末||||||||||||||209,865,182.02||
||||||831,80||2,433.||9,295.||772,99||116,52||81,708.|
|余额||||||||||||||||
||||||7.50||00||91||0.48||6.89||91|
|加：会计||||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|政策变更|||||||||
|前期|||||||||
|差错更正|||||||||
|同一|||||||||
|控制下企业合|||||||||
|并|||||||||
|其他|||||||||
||1,188||||||||
|||1,028,|161,26|417,24|1,944,|4,740,||4,949,9|
|二、本年期初|,000,||||||209,865||
|||831,80|2,433.|9,295.|772,99|116,52||81,708.|
|余额|000.0||||||,182.02||
|||7.50|00|91|0.48|6.89||91|
||0||||||||
|三、本期增减|||||||||
||||-16,67||-99,07|-115,7||-114,64|
|变动金额（减|||||||1,098,8||
||||0,415.||6,292.|46,707||7,896.1|
|少以“－”号填|||||||11.77||
||||67||20|.87||0|
|列）|||||||||
||||-16,67||-99,07|-115,7||-114,64|
|（一）综合收|||||||1,098,8||
||||0,415.||6,292.|46,707||7,896.1|
|益总额|||||||11.77||
||||67||20|.87||0|
|（二）所有者|||||||||
|投入和减少资|||||||||
|本|||||||||
|1．所有者投入|||||||||
|的普通股|||||||||
|2．其他权益工|||||||||
|具持有者投入|||||||||
|资本|||||||||
|3．股份支付计|||||||||
|入所有者权益|||||||||
|的金额|||||||||
|4．其他|||||||||
|（三）利润分|||||||||
|配|||||||||
|1．提取盈余公|||||||||
|积|||||||||
|2．提取一般风|||||||||
|险准备|||||||||
|3．对所有者|||||||||
|（或股东）的|||||||||
|分配|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者|||||||||
|权益内部结转|||||||||
|1．资本公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|2．盈余公积转|||||||||
|增资本（或股|||||||||
|本）|||||||||
|3．盈余公积弥|||||||||
|补亏损|||||||||
|4．设定受益计|||||||||
|划变动额结转|||||||||
|留存收益|||||||||
|5．其他综合收|||||||||
|益结转留存收|||||||||
|益|||||||||
|6．其他|||||||||
|（五）专项储|||||||||
|备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||1,188||||||||
|||1,028,|144,59|417,24|1,845,|4,624,||4,835,3|
|四、本期期末|,000,||||||210,963||
|||831,80|2,017.|9,295.|696,69|369,81||33,812.|
|余额|000.0||||||,993.79||
|||7.50|33|91|8.28|9.02||81|
||0||||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年半年度||||||||||||
|项目|股本|其他权益工具|||资本公|减：库存|其他综|专项储|盈余公|未分配||所有者权|
||||||||||||其他||
|||优先股|永续债|其他|积|股|合收益|备|积|利润||益合计|
||1,188,000,000.00||||1,012,836,564.78||||408,810,133.61|1,284,5|||
|一、上年期末余||||||||||||3,894,183,|
|||||||||||36,951.|||
|额||||||||||||649.94|
|||||||||||55|||
|加：会计政|||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|策变更||||||
|前期||||||
|差错更正||||||
|其他||||||
||1,188,0|||1,284,5||
|二、本年期初余||1,012,83|408,810,||3,894,183,|
||00,000.|||36,951.||
|额||6,564.78|133.61||649.94|
||00|||55||
|三、本期增减变||||-169,70||
||||||-169,703,8|
|动金额（减少以||||3,869.6||
||||||69.62|
|“－”号填列）||||2||
|||||-169,70||
|（一）综合收益|||||-169,703,8|
|||||3,869.6||
|总额|||||69.62|
|||||2||
|（二）所有者投||||||
|入和减少资本||||||
|1．所有者投入||||||
|的普通股||||||
|2．其他权益工||||||
|具持有者投入||||||
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
|入所有者权益||||||
|的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公||||||
|积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|补亏损|||||||
|4．设定受益计|||||||
|划变动额结转|||||||
|留存收益|||||||
|5．其他综合收|||||||
|益结转留存收|||||||
|益|||||||
|6．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||1,188,000,00000||||1,114,8|3,724,479,780.32|
|四、本期期末余|||1,012,83|408,810,|||
|||.|||33,081.||
|额|||6,564.78|133.61|||
||||||93||

上期金额
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年半年度||||||||||||
|||其他权益工具|||||||||||
|项目|||||资本公|减：库存|其他综||盈余公|未分配利||所有者权|
||股本|优先|永续|||||专项储备|||其他||
|||||其他|积|股|合收益||积|润||益合计|
|||股|债||||||||||
||1,188,||||1,012,8||||||||
|一、上年期末余|||||||||417,249|1,716,850||4,334,936,4|
||000,00||||36,565.||||||||
|额|||||||||,296.00|,572.49||33.49|
||0.00||||00||||||||
|加：会计政|||||||||||||
|策变更|||||||||||||
|前期|||||||||||||
|差错更正|||||||||||||
|其他|||||||||||||
||1,188,||||1,012,8||||||||
|二、本年期初余|||||||||417,249|1,716,850||4,334,936,4|
||000,00||||36,565.||||||||
|额|||||||||,296.00|,572.49||33.49|
||0.00||||00||||||||
|三、本期增减变|||||||||||||
|||||||||||-22,074,5||-22,074,544|
|动金额（减少以|||||||||||||
|||||||||||44.77||.77|
|“－”号填列）|||||||||||||
|（一）综合收益||||||||||-22,074,5||-22,074,544|
|总额||||||||||44.77||.77|
|（二）所有者投|||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|入和减少资本||||||
|1．所有者投入||||||
|的普通股||||||
|2．其他权益工||||||
|具持有者投入||||||
|资本||||||
|3．股份支付计||||||
|入所有者权益||||||
|的金额||||||
|4．其他||||||
|（三）利润分配||||||
|1．提取盈余公||||||
|积||||||
|2．对所有者（或||||||
|股东）的分配||||||
|3．其他||||||
|（四）所有者权||||||
|益内部结转||||||
|1．资本公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|2．盈余公积转||||||
|增资本（或股||||||
|本）||||||
|3．盈余公积弥||||||
|补亏损||||||
|4．设定受益计||||||
|划变动额结转||||||
|留存收益||||||
|5．其他综合收||||||
|益结转留存收||||||
|益||||||
|6．其他||||||
|（五）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（六）其他||||||
|四、本期期末余|1,188,|1,012,8|417,249|1,694,776|4,312,861,8|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|额|000,00|36,565.|,296.00|,027.72|88.72|
||0.00|00||||

三、公司基本情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由天马控股集团有限公司（原浙江滚动轴承有限公司，现更名为霍尔果斯天马创业投资集团有限公司，以下简称“天马创投”）以及沈高伟、马伟良、沈有高、吴惠仙、马全法、陈建冬、罗观华、施议场等8位自然人于2002年11月18日共同发起设立的股份有限公司。本公司于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。天马创投于2016年10月11日与喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河”）签署了《天马轴承集团股份有限公司股份转让协议》，天马创投将其持有的本公司356,000,000.00股股份（对应股份比例约29.97%）通过协议转让方式转让给喀什星河。证券过户登记于2016年12月2日完成，变更后，天马创投仍持有本公司148,413,061.00股股份（对应股份比例约12.49%），截至2019年6月30日，本公司的总股本为118,800万元，每股面值1元。
公司的统一社会信用代码为9133000074506480XD，公司住所为杭州市石祥路202号。公司的经营范围：轴承、机床及配件的销售，经营进出口业务，投资管理，初级食用农产品销售（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内公司所从事的主要业务为轴承及机床业务、互联网信息技术服务与图书发行，并通过控股和参股的方式进入创业投资服务方向。本财务报表由本公司董事会于2019年8月28日批准报出。
本报告期合并范围发生如下变更：
1、公司2019年4月收购徐州睦德信息科技有限公司的全资子公司徐州慕铭信息科技有限公司100%股权、徐州咏冠信息科技有限公司100%股权、徐州长华信息服务有限公司100%股权、徐州咏革信息服务有限公司100%股权，故将其及其子公司北京热热文化科技有限公司、北京中科华世文化传媒有限公司、徐州磐赫信息服务有限公司、徐州赫荣信息服务有限公司、徐州赫爵信息服务有限公司和徐州冠睦信息服务有限公司纳入合并范围。
2、公司董事会于2019年3月决定撤销星河智能对正泽基金的出资，并经2019年第一次临时股东大会批准，因此正泽基金从2019年3月31日不再纳入合并范围。
详见本附注八、合并范围的变更与本附注九、在其他主体中的权益。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司2019年上半年发生亏损29,712.45万元；如本财务报告十四、2所述，公司因违规借款、违规担保等事项发生多起诉
讼，涉及金额较大，诉讼结果具有不确定性；浙江浙商证券资产管理有限公司要求公司按协议约定承担相应基金份额回购义务；恒天融泽资产管理有限公司要求公司按协议约定提前履行差额补足义务。另外，公司存在其他逾期借款情况。上述事项，可能发生大额现金流出及偿债风险，对公司营运资金构成较大影响。这些事项或情况，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
公司现任管理层积极应对上述重大事项，已做好充分应对准备，采取积极措施保护公司股东的权益。目前面临的违规借款、违规担保诉讼案件皆因实际控制人徐茂栋违规借贷、违规担保造成，与公司业务经营层面无直接关系。公司积极通过与控股股东、实际控制人的沟通，在债务解决、资金等方面获得其支持。控股股东、实际控制人和公司董事长武剑飞控制的徐州睦德信息科技有限公司承诺共同消除公司因资金占用、违规借款、违规担保等事项而承担的损失及或有损失，可以有效解决公司营运资金的不利影响。另外，公司也将与各债权人积极沟通，商讨其他债务解决方案。公司已聘请专业的律师团队，以应对公司诉讼，因诉讼涉及的进程时间较长，为公司探讨解决债务的方案也争取了时间。
公司为改变大额亏损、大额负债及大额诉讼的现状，积极谋求发掘新业务发展机会，并加大了对创业投资服务相关领域的投资和并购力度，寻求外延式发展与扩张，以增长公司的资产规模、收入规模、利润规模，改善财务状况，扭亏为盈，提高偿债能力。
综上所述，本公司管理层认为以持续经营为基础编制2019年度半年度的财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。
本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年半年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，Galaxy
Internet.LLC、GALAXYVENTURES.INC的记账本位为美元。本财务报表以人民币列示。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告五、6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购
买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负
债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；
当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告五、22“长期股权投资”或本报告五、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常
表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本报告五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资
本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
（1）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
1）以摊余成本计量的金融资产。金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和
以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。
除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（2）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；
2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：1.以摊余成本计量的金融负债。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（3）金融资产转移转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
（4）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分己经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、
交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（6）金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
11、应收票据
本公司对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：
（a）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
组合名称 计提方法
||
|-|
|预期信用损失|
|单独考虑坏账准备|

本公司将应收票据款项划为性质组合，单独考虑减值准备。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
12、应收账款
本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组
合的方式对上述应收帐款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：
（a）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
组合名称 计提方法
||
|-|
|预期信用损失|
|不单独考虑坏账准备|

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
13、应收款项融资
无
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收帐款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：
（a）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
组合名称 计提方法
||
|-|
|预期信用损失|
|单独考虑坏账准备|

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。
（2）存货取得和发出的计价方法
本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；包装物采用一次转销法进行摊销。
（3）存货跌价准备计提方法
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。
（4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）
本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收帐款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：
（a）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
组合名称 计提方法
||
|-|
|预期信用损失|
|单独考虑坏账准备|

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司将土地收储款等无显著回收风险的款项划为性质组合，单独考虑减值准备。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本报告五、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和
的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售
金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本报告五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-50年|5.00|1.90至4.75|
|机器设备|年限平均法|10年|5.00|9.50|
|运输设备|年限平均法|5年|5.00|19.00|
|其他设备|工作量法|5年|5.00|19.00|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本
化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、专利权、著作权等，以成本计量。
土地使用权按使用年限45年或50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
土地租约按租约签订时实际支付金额入账，并按租赁约定期限45年平均摊销。
计算机软件按实际支付的价款入账，并按预计使用年限5-10年平均摊销。
著作权按实际支付的价款入账，并按预计使用年限50年平均摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等。相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划，于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35、租赁负债
36、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
A、该义务是本公司承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
C、该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值
37、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□是√否
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；
公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用
寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补
助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将
最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本报告五、18“持有待售资产”相关描述。。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|财政部2017年《企业会计准则第22号--|||
|金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7|||
|号）、《企业会计准则第23号--金融资产|||
|转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||第六届董事会第三十五次会议||
|准则第24号--套期会计》（财会〔2017〕||公告编号2019-075|
|9号）、《企业会计准则第37号--金融工具|||
|列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新|||
|金融工具准则）|||
|财政部《关于修订印发2019年度一般企|||
|||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕|第六届董事会第三十九次会议||
|||公告编号2019-129|
|6号）|||
|财政部颁发《企业会计准则第7 号——||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||第六届董事会第三十九次会议||
|非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）||公告编号2019-129|
|财政部颁发《企业会计准则第12 号——||详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
||第六届董事会第三十九次会议||
|债务重组》（财会〔2019〕9 号）||公告编号2019-129|

受会计政策变更影响的报表科目和金额如下：
序号会计政策变更的 受影响的报表项目名称 影响2018年12月31日/2018
依据 上半年度金额 增加
+/减少-
||||
|-|-|-|
|执行新会计准则|其他非流动金融资产|453,653,365.92|

其他权益工具投资 1,000,000.00
|||
|-|-|
|可供出售金融资产|-410,626,265.92|
|递延所得税资产|-3,475,000.00|
|未分配利润|-40,552,100.00|

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|103,978,109.86|103,978,109.86||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|71,331,707.65|71,331,707.65||
|应收账款|800,570,303.83|800,570,303.83||
|应收款项融资||||
|预付款项|101,152,131.16|101,152,131.16||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|3,264,581,363.13|3,264,581,363.13||
|其中：应收利息||||
|应收股利|150,000,000.00|150,000,000.00||
|买入返售金融资产||||
|存货|956,818,401.23|956,818,401.23||

|||||
|-|-|-|-|
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|298,449,801.26|298,449,801.26||
|流动资产合计|5,596,881,818.12|5,596,881,818.12||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|410,626,265.92||-410,626,265.92|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|582,327,930.80|582,327,930.80||
|其他权益工具投资||1,000,000.00|1,000,000.00|
|其他非流动金融资产||453,653,365.92|453,653,365.92|
|投资性房地产||||
|固定资产|805,100,329.60|805,100,329.60||
|在建工程|50,991,241.39|50,991,241.39||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|135,288,388.49|135,288,388.49||
|开发支出||||
|商誉|2,649,469.39|2,649,469.39||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|53,734,718.75|50,259,718.75|-3,475,000.00|
|其他非流动资产|150,009,321.04|150,009,321.04||
|非流动资产合计|2,190,727,665.38|2,231,279,765.38|40,552,100.00|
|资产总计|7,787,609,483.50|7,828,161,583.50|40,552,100.00|
|流动负债：||||
|短期借款|36,000,000.00|36,000,000.00||
|向中央银行借款||||
|拆入资金||||

||||
|-|-|-|
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其|||
|变动计入当期损益的金融|||
|负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|40,302,349.00|40,302,349.00|
|应付账款|426,071,400.43|426,071,400.43|
|预收款项|193,668,845.29|193,668,845.29|
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|107,687,826.60|107,687,826.60|
|应交税费|12,370,732.76|12,370,732.76|
|其他应付款|460,369,425.73|460,369,425.73|
|其中：应付利息|57,534,467.15|57,534,467.15|
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|合同负债|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动|101,200,000.00||
|||101,200,000.00|
|负债|||
|其他流动负债|317,372,665.72|317,372,665.72|
|流动负债合计|1,695,043,245.53|1,695,043,245.53|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|5,688,456.80|5,688,456.80|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|574,938,478.95|574,938,478.95|

|||||
|-|-|-|-|
|递延收益|45,865,318.54|45,865,318.54||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债|2,063,440,000.00|2,063,440,000.00||
|非流动负债合计|2,689,932,254.29|2,689,932,254.29||
|负债合计|4,384,975,499.82|4,384,975,499.82||
|所有者权益：||||
|股本|1,188,000,000.00|1,188,000,000.00||
|其他权益工具||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|资本公积|358,509,680.78|358,509,680.78||
|减：库存股||||
|其他综合收益|-1,780.50|-1,780.50||
|专项储备||||
|盈余公积|408,810,133.61|408,810,133.61||
|一般风险准备||||
|未分配利润|1,255,646,574.87|1,296,198,674.87|40,552,100.00|
|归属于母公司所有者权益|3,210,964,608.76|||
|||3,251,516,708.76|40,552,100.00|
|合计||||
|少数股东权益|191,669,374.92|191,669,374.92||
|所有者权益合计|3,402,633,983.68|3,443,186,083.68|40,552,100.00|
|负债和所有者权益总计|7,787,609,483.50|7,828,161,583.50|40,552,100.00|

调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|1,190,921.93|1,190,921.93||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据||||
|应收账款|2,865,470.70|2,865,470.70||

|||||
|-|-|-|-|
|应收款项融资||||
|预付款项|38,740,160.91|38,740,160.91||
|其他应收款|1,910,696,034.64|1,910,696,034.64||
|其中：应收利息||||
|应收股利|150,000,000.00|150,000,000.00||
|存货|86,052,596.66|86,052,596.66||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|293,613,575.88|293,613,575.88||
|流动资产合计|2,333,158,760.72|2,342,790,339.72||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|9,631,579.00||-9,631,579.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|2,876,605,232.30|2,876,605,232.30||
|其他权益工具投资||||
|其他非流动金融资产||9,631,579.00|9,631,579.00|
|投资性房地产||||
|固定资产||||
|在建工程||||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产||||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产||||
|其他非流动资产|98,332,430.60|98,332,430.60||
|非流动资产合计|2,984,569,241.90|2,974,937,662.90|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
|资产总计|5,317,728,002.62|5,317,728,002.62|0.00|
|流动负债：||||
|短期借款||||
|交易性金融负债||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|5,000,000.00|5,000,000.00||
|应付账款|3,004,058.98|3,004,058.98||
|预收款项|530,564.80|530,564.80||
|合同负债||||
|应付职工薪酬|659,887.42|659,887.42||
|应交税费||||
|其他应付款|474,893,903.30|474,893,903.30||
|其中：应付利息|42,681,746.56|42,681,746.56||
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动|101,200,000.00|||
|||101,200,000.00||
|负债||||
|其他流动负债|294,700,000.00|294,700,000.00||
|流动负债合计|879,988,414.50|879,988,414.50||
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬||||
|预计负债|543,555,938.18|543,555,938.18||
|递延收益||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债||||
|非流动负债合计|543,555,938.18|543,555,938.18||

||||
|-|-|-|
|负债合计|1,423,544,352.68|1,423,544,352.68|
|所有者权益：|||
|股本|1,188,000,000.00|1,188,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,012,836,564.78|1,012,836,564.78|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|408,810,133.61|408,810,133.61|
|未分配利润|1,284,536,951.55|1,284,536,951.55|
|所有者权益合计|3,894,183,649.94|3,894,183,649.94|
|负债和所有者权益总计|5,317,728,002.62|5,317,728,002.62|

调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|3%、6%、13%、16%|
|城市维护建设税|应纳流转税额|5%、7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、20%、25%|
|教育费附加|应纳流转税额|3%|
|地方教育费附加|应纳流转税额|2%|
||从价计征的，按房产原值减除30%后余||
|房产税||1.2%、12%|
||值；从租计征的，计税依据为租金收入||

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|天马轴承集团股份有限公司|25%|

|||
|-|-|
|成都天马铁路轴承有限公司（以下简称"成都天马"）|15%|
|齐重数控装备股份有限公司（以下简称"齐重数控"）|15%|
|北京蜂巢天下信息技术有限公司（以下简称"北京蜂巢"）|15%|
|符合税法规定的小型微利企业标准的主体|20%|
|除上述以外的其他纳税主体|25%|

2、税收优惠
（1）根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)及《2011年国家产业结构调整指导目录》(国家发改委第9号令)的规定，符合条件的公司，在2011年至2020年期间，减按15%的税率征收企业所得税。成都天马符合上述规定，2019年度成都天马按15%的税率缴纳企业所得税。
（2）子公司齐重数控取得了由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局于2017年11月24日批准颁发的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，本公司的子公司齐重数控符合国家需要重点扶持的高新技术企业按15%的税率征收企业所得税的规定。2019年度齐重数控适用的企业所得税税率为15%。
（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，本公司的子公司北京蜂巢符合国家需要重点扶持的高新技术企业按15%的税率征收企业所得税的规定。2019年度北京蜂巢适用的企业所得税税率为15%。
（4）根据财税〔2019〕13号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|158,012.33|143,567.14|
|银行存款|409,988,733.54|78,995,438.53|
|其他货币资金|15,121,860.33|24,839,104.19|
|合计|425,268,606.20|103,978,109.86|

其他说明
截至2019年6月30日，本公司其他货币资金中14,121,860.33元为保函保证金存款。银行存款中1,215,164.84元因诉讼被冻
结。除以上情况外，本公司不存在其他受限货币资金。
2、交易性金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其中：|||
|其中：|||

其他说明：
无
3、衍生金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|55,512,675.87|38,413,480.93|
|商业承兑票据|35,953,259.54|32,918,226.72|
|合计|91,465,935.41|71,331,707.65|

单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准|91,465,9||||91,465,93|71,331,70||||71,331,70|
|||100.00%|||||100.00%||||
|备的应收票据|35.41||||5.41|7.65||||7.65|
|其中：|||||||||||
|按性质组合计提坏|91,465,9||||91,465,93|71,331,70||||71,331,70|
|||100.00%|||||100.00%||||
|账准备的应收票据|35.41||||5.41|7.65||||7.65|
||91,465,9||||91,465,93|71,331,70||||71,331,70|
|合计||100.00%|||||100.00%||||
||35.41||||5.41|7.65||||7.65|

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|

按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|按性质组合计提坏账准备的||||
||91,465,935.41|0.00|0.00%|
|应收票据||||
|合计|91,465,935.41|0.00|--|

确定该组合依据的说明：
本公司将应收票据款项划为性质组合，单独考虑减值准备。
按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：√适用□不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|17,546,137.59|
|合计|17,546,137.59|

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|145,027,936.71||
|商业承兑票据||33,424,827.54|
|合计|145,027,936.71|33,424,827.54|

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收票据性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准|1,111,794||297,753,||814,040,7|1,123,511||322,940,9||800,570,30|
|||100.00%||26.78%|||100.00%||28.74%||
|备的应收账款|,133.20||356.78||76.42|,286.09||82.26||3.83|
|其中：|||||||||||
|按信用风险特征组|1,111,794||297,753,||814,040,7|1,123,511||322,940,9||800,570,30|
|||100.00%||26.78%|||100.00%||28.74%||
|合计提坏账准备的|,133.20||356.78||76.42|,286.09||82.26||3.83|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款|||||||||||
||1,111,794||297,753,||814,040,776.42|1,123,511||322,940,9||800,570,30|
|合计||100.00%||26.78%|||100.00%||28.74%||
||,133.20||356.78|||,286.09||82.26||3.83|

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|

按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|1年以内（含1年）|711,183,332.29|35,559,166.61|5.00%|
|1至2年|121,883,682.93|12,188,368.29|10.00%|
|2至3年|41,030,423.01|12,309,126.90|30.00%|
|3年以上|237,696,694.97|237,696,694.98|100.00%|
|合计|1,111,794,133.20|297,753,356.78|--|

确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|711,183,332.29|
|1年之内（含1年）|711,183,332.29|
|1至2年|121,883,682.93|
|2至3年|41,030,423.01|
|3年以上|237,696,694.97|
|3至4年|237,696,694.97|
|合计|1,111,794,133.20|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|按信用风险特征组||||||
||322,940,982.26|558,280.00|25,745,905.48||297,753,356.78|
|合计提的坏账准备||||||
|合计|322,940,982.26|558,280.00|25,745,905.48||297,753,356.78|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

本期坏账准备的计提数558,280元为企业合并增加的坏账准备金额。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期余额前五名应收账款汇总金额471,015,528.20元，占应收账款期末余额合计数的比例42.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额60,808,484.98元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：□适用√不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|49,302,148.44|82.77%|98,328,488.81|97.21%|
|1至2年|2,365,337.33|3.97%|1,712,605.87|1.69%|
|2至3年|1,286,133.59|2.16%|1,111,036.48|1.10%|
|3年以上|6,613,945.99|11.10%||0.00%|
|合计|59,567,565.35|--|101,152,131.16|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额21,916,164.95元，占预付款项期末余额合计数的比例36.79%。
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收股利|150,000,000.00|150,000,000.00|
|其他应收款|1,316,763,640.31|3,114,581,363.13|
|合计|1,466,763,640.31|3,264,581,363.13|

（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

2）重要逾期利息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|浙江天马轴承集团有限公司|150,000,000.00|150,000,000.00|
|合计|150,000,000.00|150,000,000.00|

2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|
|浙江天马轴承集团有限||||预计未来可收回，未发|
||150,000,000.00|1-2年|冻结||
|公司||||现减值风险|
|合计|150,000,000.00|--|--|--|

3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|土地收储款|501,340,000.00|541,340,000.00|
|应收投资款|8,800,000.00|92,800,000.00|
|应收暂付款|11,461,928.55|618,329.00|
|押金保证金|5,949,848.58|12,267,502.86|
|关联方资金拆借及占用款|863,899,649.66|2,585,037,341.70|
|出口退税|661,666.80|7,919,884.37|

||||
|-|-|-|
|其他|58,586,247.20|5,353,323.18|
|合计|1,450,699,340.79|3,245,336,381.11|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额|130,755,017.98|||130,755,017.98|
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||
|本期计提|3,180,682.50|||3,180,682.50|
|2019年6月30日余额|133,935,700.48|||133,935,700.48|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|927,298,670.28|
|1年之内（含1年）|927,298,670.28|
|1至2年|8,623,879.59|
|2至3年|1,144,377.20|
|3年以上|513,632,413.72|
|3至4年|513,632,413.72|
|合计|1,450,699,340.79|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||本期变动金额计提 收回或转回||
|类别|期初余额||期末余额|
|||计提||
|按信用风险特征组合计||||
||56,678,885.10|3,180,682.50|59,859,567.60|
|提的坏账准备||||
|按性质组合计提的坏账||||
||74,076,132.88||74,076,132.88|
|准备||||
|合计|130,755,017.98|3,180,682.50|133,935,700.48|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|喀什星河创业投资||||||
||资金占用|863,899,649.66|1年以内|59.55%|43,194,982.48|
|有限公司||||||
|齐齐哈尔市土地储||||||
||土地收储款|501,340,000.00|3年以上|34.56%|74,076,132.88|
|备中心||||||
|北京和勤新泰技术||||||
||往来款|10,000,000.00|1年以内|0.69%|500,000.00|
|有限公司||||||
||||1年以内|||
|北京鼎合未来信息|||1,104,912.58元，3|||
||往来款|6,104,912.58||0.42%|5,055,245.63|
|技术有限公司|||年以上5,000,000.00|||
||||元|||
|汉朗网络信息科技||||||
||往来款|4,800,000.00|1-2年|0.33%|480,000.00|
|（北京）有限公司||||||
|合计|--|1,386,144,562.24|--|95.55%|123,306,360.99|

6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|156,747,601.07|56,160,358.76|100,587,242.31|157,992,193.88|15,210,378.45|142,781,815.43|
|在产品|326,829,402.34|30,153,144.16|296,676,258.18|301,155,863.86|30,153,144.16|271,002,719.70|
|库存商品|748,437,151.34|249,885,344.57|498,551,806.77|760,522,509.79|220,171,181.57|540,351,328.22|
|周转材料|2,306,086.80||2,306,086.80|2,682,537.88||2,682,537.88|
|合计|1,234,320,241.55|336,198,847.49|898,121,394.06|1,222,353,105.41|265,534,704.18|956,818,401.23|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|15,210,378.45|40,949,980.31||||56,160,358.76|
|在产品|30,153,144.16|||||30,153,144.16|
|库存商品|220,171,181.57|29,714,163.00||||249,885,344.57|
|合计|265,534,704.18|70,664,143.31||||336,198,847.49|

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
10、合同资产
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|变动金额|变动原因|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期计提|本期转回|本期转销/核销|原因|

其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面余额|减值准备|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|债权项目|||||||||
||面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日|

其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税|14,407,008.68|5,161,366.14|
|待摊费用|230,215.04||
|预缴企业所得税|1,411,608.13|133,124.94|
|预计负债可追偿款|215,862,280.47|293,155,310.18|
|合计|231,911,112.32|298,449,801.26|

其他说明：
14、债权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

重要的债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|债权项目|||||||||
||面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日|

减值准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计在其他综合收益中确认的损失准备||
||||本期公允价|||累计公允价|||
|项目|期初余额|应计利息||期末余额|成本|||备注|
||||值变动|||值变动|||

重要的其他债权投资
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||期初余额||||
|其他债权项目|||||||||
||面值|票面利率|实际利率|到期日|面值|票面利率|实际利率|到期日|

减值准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

坏账准备减值情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||期初余额|||||||||期末余额||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||(账面价||||其他综合|其他权益变动||计提减值||(账面价||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||值)||||收益调整|||准备||值)||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|嘉兴玻尔||||||||||||
|投资合伙|15,003,94|||||||||15,003,94||
|企业（有|1.57|||||||||1.57||
|限合伙）||||||||||||
|小计|15,003,94|||||||||15,003,94||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||1.57|||1.57||
|二、联营企业||||||
|北京闪惠||||||
||171,228,8|-4,406,69||166,822,1||
|科技有限||||||
||82.36|7.98||84.38||
|公司||||||
|北京能通||||||
|天下网络|193,890,0|-21,469.6||193,868,5|17,221,97|
|技术有限|00.00|5||30.35|3.78|
|公司||||||
|上海极漩||||||
||||||2,100,000|
|电子科技||||||
||||||.00|
|有限公司||||||
|上海动艺||||||
||||||13,897,21|
|网络科技||||||
||||||3.10|
|有限公司||||||
|北京乐美||||||
||1,083,582||1,083,582||5,559,111|
|时空科技||||||
||.25||.25||.95|
|有限公司||||||
|北京友才||||||
||4,144,483|691,092.8|2,000,000|2,835,576|5,063,055|
|网络科技||||||
||.29|1|.00|.10|.05|
|有限公司||||||
|北京四季||||||
|风光信息|||||9,888,201|
|技术有限|||||.33|
|公司||||||
|进化时代||||||
|科技（北|8,816,419|-269,231.|4,408,209|4,138,977|5,539,274|
|京）有限|.22|92|.61|.69|.55|
|责任公司||||||
|北京惠你||||||
|我信息技|||||4,501,398|
|术有限公|||||.63|
|司||||||
|美科科技||||||
||23,306,50|||23,306,50||
|（北京）||||||
||0.68|||0.68||
|有限公司||||||
|北京深视||||||
||450,000.0||450,000.0||2,365,732|
|科技有限||22,820.08||22,820.08||
||0||0||.66|
|公司||||||
|北京极图|6,608,219|-229,119.|3,304,109|3,074,990|3,304,109|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|科技有限|.31|54|.66|.11|.66|
|公司||||||
|猫范（北||||||
||6,783,754|-196,580.|3,391,877|3,195,296|5,278,311|
|京）科技||||||
||.39|50|.19|.70|.54|
|有限公司||||||
|北京数字||||||
|联盟网络|37,688,82|-849,490.||36,839,33||
|科技有限|9.82|17||9.65||
|公司||||||
|超圣浩鸣||||||
|（北京）|3,708,459||3,708,459||3,708,459|
|||||0.00||
|商务服务|.23||.23||.23|
|有限公司||||||
|上海未农||||||
||||||2,460,492|
|农业科技||||||
||||||.63|
|有限公司||||||
|北京云风||||||
||||||4,001,162|
|速科技有|0.00|||0.00||
||||||.22|
|限公司||||||
|上海捷租||||||
|网络科技||||||
|有限公司||||||
|北京创仕||||||
|科锐信息|6,773,397|-286,408.||6,486,989||
|技术有限|.96|46||.50||
|公司||||||
|北京电影||||||
|人网络科|||||4,996,146|
|技有限公|||||.82|
|司||||||
|科技谷||||||
|（厦门）|13,433,42|-748,715.||12,684,70||
|信息技术|5.42|60||9.82||
|有限公司||||||
|衍视电子||||||
|科技（上|4,773,121|-61,896.0||4,711,224||
|海）有限|.04|6||.98||
|公司||||||
|北京银瀑||||||
||||||6,173,083|
|技术有限||||||
||||||.41|
|公司||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杭州智信||||||
||1,158,844||1,158,844||1,781,380|
|科技有限||||||
||.61||.61||.56|
|公司||||||
|北京助梦||||||
||13,541,77|||13,541,77||
|工场科技||||||
||5.53|||5.53||
|有限公司||||||
|北京绿色||||||
|翔枫信息|||||4,638,136|
|技术有限|||||.59|
|公司||||||
|北京鼎合||||||
|未来餐饮|||||6,000,000|
|管理有限|||||.00|
|公司||||||
|北京释放||||||
||||||1,600,000|
|科技有限||||||
||||||.00|
|公司||||||
|北京过火||||||
||||||6,000,000|
|科技有限||||||
||||||.00|
|公司||||||
|北京子弹||||||
||||||3,974,539|
|头科技有||||||
||||||.74|
|限公司||||||
|北京灿鸿||||||
||||||2,146,423|
|科技有限||||||
||||||.41|
|公司||||||
|北京指上||||||
||||||2,692,991|
|互动科技||||||
||||||.26|
|有限公司||||||
|北京海拓||||||
|空间信息|||||3,917,977|
|技术有限|||||.65|
|公司||||||
|北京高歌||||||
||||||2,000,000|
|科技有限||||||
||||||.00|
|公司||||||
|北京数字||||||
||5,733,167|-252,184.||5,480,983||
|幻想科技||||||
||.91|16||.75||
|有限公司||||||
|深圳欧德||||||
||15,478,74|-477,019.|7,739,370|7,262,350|7,739,370|
|蒙科技有||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限公司|0.03|68|.02|.33|.02|
|北京易博||||||
|易慧信息|1,820,000||1,820,000||2,914,210|
|技术有限|.00||.00||.52|
|公司||||||
|北京营天||||||
|下教育科|||||5,906,742|
|技有限公|||||.76|
|司||||||
|乙味屋科||||||
||||||6,153,038|
|技（北京）||||||
||||||.74|
|有限公司||||||
|夹克厨房||||||
|（北京）||||||
||8,513,414|-132,342.||8,381,071|3,031,441|
|餐饮管理||||||
||.34|80||.54|.52|
|有限责任||||||
|公司||||||
|北京黑格||||||
||||||5,328,712|
|科技有限||||||
||||||.57|
|公司||||||
|天津彩虹||||||
|蜗牛文化|16,167,47|851,571.3||17,019,04||
|传播有限|1.91|6||3.27||
|公司||||||
|木柿（北||||||
|京）文化|||||5,900,000|
|传媒有限|||||.00|
|公司||||||
|南京喵星||||||
||2,915,725||2,915,725||5,853,189|
|科技有限||||0.00||
||.57||.57||.38|
|公司||||||
|北京云问||||||
||5,360,354|-803,007.||4,557,347||
|网络科技||||||
||.94|13||.81||
|有限公司||||||
|北京光子||||||
||||||2,768,725|
|互动科技||||||
||||||.16|
|有限公司||||||
|北京华夏||||||
||4,628,955||4,628,955||8,360,283|
|一步科技||||||
||.24||.24||.64|
|有限公司||||||
|北京欣博|9,316,464|-461,489.||8,854,975||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|电子科技|.18||03||.15||
|有限公司|||||||
|江西赣鄱|||||||
|||1,736,975|||1,736,975||
|教育咨询|||||||
|||.00|||.00||
|有限公司|||||||
|北京糖块|||||||
|||||||250,000.0|
|信息技术|||||||
|||||||0|
|有限公司|||||||
|江苏润钰|||||||
|新材料科||10,072,58|257,745.8||10,330,32||
|技有限公||3.90|6||9.76||
|司|||||||
|宁波首科|||||||
|燕园康泰|||||||
|创业投资||35,000,00|||35,000,00||
|合伙企业||0.00|||0.00||
|（有限合|||||||
|伙）|||||||
||567,323,9|46,809,55|-7,372,42|36,609,13|570,151,9|185,014,8|
|小计|||||||
||89.23|8.90|2.57|3.38|92.18|90.08|
||582,327,9|46,809,55|-7,372,42|36,609,13|585,155,9|185,014,8|
|合计|||||||
||30.80|8.90|2.57|3.38|33.75|90.08|

其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|天融鼎坤(武汉)投资中心(有限合伙)|125,049,540.60||
|中国浦发机械工业股份有限公司|1,000,000.00|1,000,000.00|
|合计|126,049,540.60|1,000,000.00|

分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||指定为以公允价||
|||||其他综合收益转||其他综合收益转|
||||||值计量且其变动||
|项目名称|确认的股利收入|累计利得|累计损失|入留存收益的金||入留存收益的原|
||||||计入其他综合收||
|||||额||因|
||||||益的原因||
|天融鼎坤(武汉)|||||该类投资并非交||
|投资中心(有限|||||易性且在可预见||
|合伙)|||||的未来预期不会||

|||
|-|-|
||出售|
||该类投资并非交|
|中国浦发机械工|易性且在可预见|
|业股份有限公司|的未来预期不会|
||出售|

其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|深圳英鹏信息技术股份有限公司|9,919,979.00|9,919,979.00|
|北京昆羽科技有限公司||1,444,213.30|
|杭州有才信息技术有限公司|14,000,000.00|14,000,000.00|
|怀来果毅科技有限公司||1,700,000.00|
|北京麦哲科技有限公司||4,000,000.00|
|北京观数科技有限公司||4,850,000.00|
|广州艾德商业信息科技发展有限公司||4,197,360.00|
|上海汇航捷讯网络科技有限公司|28,140,059.82|28,140,059.82|
|北京中数智汇科技股份有限公司|18,673,900.00|18,673,900.00|
|深圳宁泽金融科技有限公司||5,000,000.00|
|北京酷鸟飞飞科技有限公司|3,000,000.00|3,000,000.00|
|爱奇清科（北京）信息科技有限公司|5,000,000.00|5,000,000.00|
|北京因未数据信息技术有限公司|1,650,000.00|1,650,000.00|
|杭州微易信息科技有限公司|48,000,000.00|48,000,000.00|
|美味书签（北京）信息技术有限公司|2,438,600.00|2,438,600.00|
|北京星闪世图科技有限公司|7,000,000.00|7,000,000.00|
|北京爱论答科技有限公司||30,000,000.00|
|广东砖头创客文化传媒有限公司|15,000,000.00|15,000,000.00|
|苏州国云数据科技有限公司|10,373,316.00|20,373,316.00|
|重庆誉存大数据科技有限公司|12,000,000.00|12,000,000.00|
|上海鸿鹊信息科技有限公司|4,167,000.00|3,990,000.00|
|小派科技（上海）有限责任公司|28,430,000.00|28,430,000.00|
|上海技维信息科技有限公司||496,428.82|
|成都极企科技有限公司|1,290,000.00|1,290,000.00|
|龙信数据（北京）有限公司|30,000,000.00|30,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|上海锋之行汽车金融信息服务有限公司||10,500,000.00|
|北京腾赋网络科技有限公司|4,500,000.00|4,500,000.00|
|上海磬石信息科技有限责任公司||3,490,000.00|
|北京无限向溯科技有限公司|18,430,000.00|18,430,000.00|
|北京饭通天下科技发展有限公司|35,870,000.00|35,870,000.00|
|杭州诚淘网络科技有限公司|22,200,000.00|22,200,000.00|
|上海圣尧智能科技有限公司|5,000,000.00|5,000,000.00|
|法天使（北京）科技有限公司|3,000,000.00|3,000,000.00|
|新游互联（福州）信息科技有限公司|2,840,000.00|2,840,000.00|
|北京智筹科技有限公司||360,000.00|
|北京梦知网科技有限公司|8,800,000.00|8,800,000.00|
|上海易界信息咨询有限公司|15,770,000.00|15,770,000.00|
|数聚变（北京）科技有限公司|7,500,000.00|7,500,000.00|
|北京易言科技有限公司|11,290,000.00|11,290,000.00|
|北京联创聚兴科技有限公司|1,479,600.00|1,479,600.00|
|有餐科技（北京）有限公司|29,908.98|29,908.98|
|北京飘飘云科技有限公司|2,000,000.00|2,000,000.00|
|北京汉博商业管理股份有限公司|9,453,528.49||
|广东永顺生物制药股份有限公司|26,056,275.00||
|上海信公企业管理咨询有限公司|100,000,000.00||
|合计|513,302,167.29|453,653,365.92|

其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
21、固定资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|834,922,879.64|805,100,329.60|
|合计|834,922,879.64|805,100,329.60|

（1）固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及构筑物|机器设备|运输工具|其他设备|合计|
|一、账面原值：||||||
|1.期初余额|432,107,150.93|1,523,559,241.21|16,771,522.95|74,179,807.29|2,046,617,722.38|
|2.本期增加金额|44,711,654.31|35,100,946.79|4,167,645.38|5,711,219.19|89,691,465.67|
|（1）购置|3,317,939.04|33,850,946.79|4,136,845.38|5,316,128.83|46,621,860.04|
|（2）在建工程||||||
||41,393,715.27|1,250,000.00|||42,643,715.27|
|转入||||||
|（3）企业合并||||||
||||30,800.00|395,090.36|425,890.36|
|增加||||||
|3.本期减少金额||37,139,257.25||827,944.17|37,967,201.42|
|（1）处置或报||||||
|||37,139,257.25||827,944.17|37,967,201.42|
|废||||||
|4.期末余额|476,818,805.24|1,521,520,930.75|20,939,168.33|79,063,082.31|2,098,341,986.63|
|二、累计折旧||||||
|1.期初余额|108,351,842.53|977,420,294.74|12,507,411.38|52,437,898.51|1,150,717,447.16|
|2.本期增加金额|5,048,783.45|28,928,211.01|718,355.92|2,838,926.17|37,534,276.55|
|（1）计提|5,048,783.45|28,928,211.01|706,023.05|2,838,926.17|37,521,943.68|
|（2）企业合并增加|||12,332.87||12,332.87|
|3.本期减少金额||15,167,599.75||464,962.59|15,632,562.34|
|（1）处置或报||||||
|||15,167,599.75||464,962.59|15,632,562.34|
|废||||||
|4.期末余额|113,400,625.98|991,180,906.00|13,225,767.30|54,811,862.09|1,172,619,161.37|
|三、减值准备||||||
|1.期初余额||90,373,226.07|426,719.55||90,799,945.62|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金额||||||
|（1）计提||||||
|3.本期减少金额||||||
|（1）处置或报||||||
|废||||||
|4.期末余额||90,373,226.07|426,719.55||90,799,945.62|
|四、账面价值||||||
|1.期末账面价值|363,418,179.26|439,966,798.68|7,286,681.48|24,251,220.22|834,922,879.64|
|2.期初账面价值|323,755,308.40|455,765,720.40|3,837,392.02|21,741,908.78|805,100,329.60|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|房屋及构筑物|67,482,747.09|产权证书正在办理中|

其他说明
（6）固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明
22、在建工程
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|在建工程|26,164,455.13|50,991,241.39|
|合计|26,164,455.13|50,991,241.39|

（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|待安装设备|20,544,108.30||20,544,108.30|17,526,714.44||17,526,714.44|
|大同厂区1号、2号厂房|||||||
||275,229.36||275,229.36|27,061,805.97||27,061,805.97|
|大同厂区3号、4号辅房|||||||
|||||3,488,124.48||3,488,124.48|
|厂房建设工程项目|||||||
||1,285,442.84||1,285,442.84||||
|其他|4,059,674.63||4,059,674.63|2,914,596.50||2,914,596.50|
|合计|26,164,455.13||26,164,455.13|50,991,241.39||50,991,241.39|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|大同厂|||||||||||||
||35,000,0|27,061,8|11,119,0|37,905,5||275,229.|||||||
|区1号、|||||||109.09%|99.00%||||其他|
||00.00|05.97|14.18|90.79||36|||||||
|2号厂房|||||||||||||
|大同厂|||||||||||||
||3,860,00|3,488,12||3,488,12|||||||||
|区3号、|||||||90.37%|100.00%||||其他|
||0.00|4.48||4.48|||||||||
|4号辅房|||||||||||||
|待安装||17,526,714.44|4,267,39|1,250,00||20,544,1|||||||
|||||||||||||其他|
|的设备|||3.86|0.00||08.30|||||||
||38,860,0|48,076,6|15,386,4|42,643,7||20,819,3|||||||
|合计|||||||--|--||||--|
||00.00|44.89|08.04|15.27||37.66|||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
（4）工程物资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|合计|

其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|软件|著作权|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|177,190,768.74|||10,839,610.21||188,030,378.95|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.本期增加|||||
||8,298,357.42|3,841,112.03|56,426,000.00|68,565,469.45|
|金额|||||
|（1）购置|8,298,357.42|||8,298,357.42|
|（2）内部|||||
|研发|||||
|（3）企业|||||
|||3,841,112.03|56,426,000.00|60,267,112.03|
|合并增加|||||
|3.本期减少金|||||
|额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|185,489,126.16|14,680,722.24|56,426,000.00|256,595,848.40|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|42,911,236.65|9,830,753.81||52,741,990.46|
|2.本期增加|||||
||1,566,369.36|502,899.34|279,324.69|2,348,593.39|
|金额|||||
|（1）计提|1,566,369.36|176,340.86||1,742,710.22|
|（2）企业合并增|||||
|||326,558.48|279,324.69|605,883.17|
|加|||||
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|44,477,606.01|10,333,653.15|279,324.69|55,090,583.85|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加|||||
|金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面|||||
||141,011,520.15|4,347,069.09|56,146,675.31|201,505,264.55|
|价值|||||
|2.期初账面|||||
||134,279,532.09|1,008,856.40||135,288,388.49|
|价值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
27、开发支出
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额|||本期减少金额|||
|项目|期初余额|内部开发支||企业合并增|确认为无形|转入当期损|期末余额|
||||其他|||||
|||出||加|资产|益||
|人工智能审||||13,484,360.0|||13,484,360.0|
|核系统||||0|||0|
|||||13,484,360.0|||13,484,360.0|
|合计||||||||
|||||0|||0|

其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加|本期减少||
|或形成商誉的事|期初余额|||期末余额|
|||企业合并形成的|处置||
|项|||||
|齐齐哈尔重型铸|||||
||27,649,595.17|||27,649,595.17|
|造有限责任公司|||||
|南京天马轴承有|||||
||14,985,844.80|||14,985,844.80|
|限公司|||||
|徐州长华信息服|||||
|||648,238,330.80||648,238,330.80|
|务有限公司|||||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|42,635,439.97|648,238,330.80|690,873,770.77|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加|本期减少||
|或形成商誉的事|期初余额|||期末余额|
|||计提|处置||
|项|||||
|齐齐哈尔重型铸|||||
||27,649,595.17|||27,649,595.17|
|造有限责任公司|||||
|南京天马轴承有|||||
||12,336,375.41|||12,336,375.41|
|限公司|||||
|合计|39,985,970.58|||39,985,970.58|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
公司2019年4月购买徐州长华信息服务有限公司100.00%股权，非同一控制下企业合并形成商誉648,238,330.80元。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
本报告期未进行商誉减值测试，本公司将在本年度结束后，按规定进行商誉减值测试。
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|其他||4,854,984.11|2,128,430.70||2,726,553.41|
|合计||4,854,984.11|2,128,430.70||2,726,553.41|

其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产减值准备|251,956,225.50|62,989,056.38|245,914,835.40|52,647,033.05|
|可抵扣亏损|7,251,238.00|1,087,685.70|7,251,238.00|1,087,685.70|
|公允价值变动|-13,540,000.00|-3,385,000.00|-13,900,000.00|-3,475,000.00|
|合计|245,667,463.50|60,691,742.08|239,266,073.40|50,259,718.75|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||23,330,510.60|5,832,627.65|||
|产评估增值|||||
|合计|23,330,510.60|5,832,627.65|||

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||60,691,742.08||50,259,718.75|
|递延所得税负债||5,832,627.65|||

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|1,020,837,616.71|868,984,950.12|
|可抵扣亏损|1,174,015,534.52|987,007,651.72|
|合计|2,194,853,151.23|1,855,992,601.84|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2019年|108,887,473.42|108,887,473.42||
|2020年|97,845,992.02|97,845,992.02||
|2021年|135,893,026.02|135,893,026.02||
|2022年|193,221,225.90|193,221,225.90||

|||||
|-|-|-|-|
|2023年|451,159,934.36|451,159,934.36||
|2024年|187,007,882.80|||
|合计|1,174,015,534.52|987,007,651.72|--|

其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|预付投资款|322,139,397.60|98,332,430.60|
|预付设备款|50,103,192.94|51,676,890.44|
|合计|372,242,590.54|150,009,321.04|

其他说明：
截止2019年6月30日，预付投资款为本公司购买的未上市公司股权投资，根据合同尚未达到工商变更条件，或能否取得股权转让协议中约定的全部股权存在不确定性的股权投资，计入本科目，其中因诉讼被冻结金额为24,409,232.00元。
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|30,000,000.00|36,000,000.00|
|合计|30,000,000.00|36,000,000.00|

短期借款分类的说明：
截至2019年6月30日，保证借款30,000,000.00元，系本公司子公司齐重数控向中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行龙门支行借款，借款期限自2018年08月31日至2019年08月30日，系由齐重数控以土地提供质押担保，本公司提供保证担保，年利率为4.6980%。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其中：|||
|其中：|||

其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
35、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票||5,000,000.00|
|银行承兑汇票|17,596,137.59|35,302,349.00|
|合计|17,596,137.59|40,302,349.00|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|333,530,846.08|364,481,620.55|
|工程和设备款|18,263,209.57|43,416,208.98|
|管理费|24,958,328.67|12,422,258.26|
|其他|5,780,840.50|5,751,312.64|
|合计|382,533,224.82|426,071,400.43|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|黑龙江省建筑安装集团有限公司|5,506,694.79|尚未结算|
|辽宁佳拓重型装备集团有限公司|3,444,410.36|尚未结算|
|江苏强浩建设有限公司|2,507,330.38|尚未结算|
|河南卫华重型机械股份有限公司|2,129,216.25|尚未结算|
|合计|13,587,651.78|--|

其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□是√否
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|200,580,346.18|186,880,396.30|
|服务费|7,370,012.97|6,788,448.99|
|合计|207,950,359.15|193,668,845.29|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|合肥熔安动力机械有限公司|10,762,500.00|预收订货款，尚未发货|
|合肥和润机电设备有限公司|8,587,625.00|预收订货款，尚未发货|
|唐山冀东发展机械设备制造有限公司|7,938,159.62|预收订货款，尚未发货|
|西林钢铁集团阿城钢铁有限公司|6,336,000.00|预收订货款，尚未发货|
|重庆水轮机厂有限责任公司|5,590,000.00|预收订货款，尚未发货|
|合计|39,214,284.62|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
38、合同负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|变动金额|变动原因|

39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|12,917,973.10|90,682,519.09|90,249,536.49|13,350,955.70|
|二、离职后福利-设定提|||||
||46,991,207.69|7,340,988.52|4,019,010.59|50,313,185.62|
|存计划|||||
|三、辞退福利|47,778,645.81|69,630.84|2,894,943.55|44,953,333.10|
|合计|107,687,826.60|98,093,138.45|97,163,490.63|108,617,474.42|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||1,504,834.34|79,980,343.42|79,018,805.90|2,466,371.86|
|补贴|||||
|2、职工福利费||2,630,683.26|2,630,683.26||
|3、社会保险费|98,421.53|6,051,144.87|6,115,897.61|33,668.79|
|其中：医疗保险费|80,472.18|5,177,706.77|5,249,447.67|8,731.28|
|工伤保险费|12,602.82|427,045.04|433,115.44|6,532.42|
|生育保险费|5,346.53|446,393.06|433,334.50|18,405.09|
|4、住房公积金|7,884,042.22|1,859,526.00|2,305,535.05|7,438,033.17|
|5、工会经费和职工教育|||||
||3,430,675.01|160,821.54|178,614.67|3,412,881.88|
|经费|||||
|合计|12,917,973.10|90,682,519.09|90,249,536.49|13,350,955.70|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|46,863,570.43|7,237,109.69|3,798,701.43|50,301,978.69|
|2、失业保险费|127,637.26|103,878.83|220,309.16|11,206.93|
|合计|46,991,207.69|7,340,988.52|4,019,010.59|50,313,185.62|

其他说明：
40、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|4,819,556.50|3,973,601.76|
|企业所得税|7,714,246.24|5,432,072.02|
|个人所得税|181,935.77|150,281.63|
|城市维护建设税|314,659.25|923,587.12|
|教育费附加|167,834.48|358,046.54|
|地方教育费附加|56,922.11||
|应交房产税|161,762.13||
|应交土地使用税|321,949.71||
|印花税|1,033,137.55||
|其他|1,194.42|1,533,143.69|
|合计|14,773,198.16|12,370,732.76|

其他说明：
41、其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付利息|91,623,906.32|57,534,467.15|
|其他应付款|332,617,621.79|402,834,958.58|
|合计|424,241,528.11|460,369,425.73|

（1）应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|40,349,529.82|42,696,835.64|
|星河基金优先级有限合伙人利息|50,640,482.80|14,837,631.51|

||||
|-|-|-|
|其他|633,893.70||
|合计|91,623,906.32|57,534,467.15|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|
|天诺财富管理(深圳)有限公司|29,734,929.82||
|深圳市前海中瑞基金管理有限公司|10,614,600.00||
|合计|40,349,529.82|--|

其他说明：
（2）应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|押金保证金|1,101,105.59|33,342,984.79|
|公司间拆借款|133,848,735.56|225,450,738.16|
|应付股权投资款|12,697,360.00|5,897,360.00|
|应付诉讼赔偿|110,835,035.00|96,249,435.97|
|其他|74,135,385.64|41,894,439.66|
|合计|332,617,621.79|402,834,958.58|

2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|永康市冬阳散热器制造厂|38,000,000.00|协商支付|
|合计|38,000,000.00|--|

其他说明
42、持有待售负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|101,200,000.00|101,200,000.00|
|合计|101,200,000.00|101,200,000.00|

其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|179,900,000.00|294,700,000.00|
|未终止确认的商业承兑汇票|33,424,827.54|22,672,665.72|
|合计|213,324,827.54|317,372,665.72|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||
|合计|--|--|--||||||||

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明
48、长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应付款|4,528,456.80|4,528,456.80|
|专项应付款|1,160,000.00|1,160,000.00|
|合计|5,688,456.80|5,688,456.80|

（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|项目建设资金|4,528,456.80|4,528,456.80|
|专项应付款|1,160,000.00|1,160,000.00|

其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
||||||根据"2005年东北等|
||||||老工业基地调整改|
||||||造和重点行业结构|
|年产百吨级球墨铸||||||
||||||调整国家预算内专|
|体核乏燃料储运屏|1,160,000.00|||1,160,000.00||
||||||项资金（国债）投资|
|蔽容器项目||||||
||||||计划"地方政府提供|
||||||的地方预算内专项|
||||||资金|
|合计|1,160,000.00|||1,160,000.00|--|

其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|未决诉讼|338,371,298.58|281,783,168.77|详见本报告十四、2“或有事项”|
|违规借款|215,862,280.47|293,155,310.18|详见本报告十四、2“或有事项”|
|合计|554,233,579.05|574,938,478.95|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|45,865,318.54|5,105,200.00|1,527,500.00|49,443,018.54|政府补助|
|合计|45,865,318.54|5,105,200.00|1,527,500.00|49,443,018.54|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||
|数控立柱移|||||||||
|动立式铣床|||||||||
||993,700.00||||||993,700.00|与收益相关|
|专项研究开|||||||||
|发经费|||||||||
|高档重型数|||||||||
||15,540,000.0||||||14,430,000.0||
|控机床产业||||1,110,000.00||||与资产相关|
||0||||||0||
|化基地项目|||||||||
|高档数控机|||||||||
|床精度试验|||||||||
||7,067,800.00||||||7,067,800.00|与收益相关|
|平台建设专|||||||||
|项研发经费|||||||||
|数控立柱移|||||||||
|动立式铣床||||||||与收益相关|
|项目|||||||||
|高档立式铣|||||||||
|车专项研究|2,815,271.00||||||2,815,271.00|与收益相关|
|开发经费|||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|总体技术升|||||||
|级结构调整|||||||
|||||||与收益相关|
|改造项目奖|||||||
|励|||||||
|百吨级球墨|||||||
|铸体核乏燃|||||||
||468,000.00||117,000.00||351,000.00|与资产相关|
|料储运屏蔽|||||||
|容器项目|||||||
|超声微锻造|||||||
|辅助激光增|||||||
||923,000.00||||923,000.00|与收益相关|
|材制造装备|||||||
|研制项目|||||||
|市级科技计|||||||
|划一般项目|34,000.00||||34,000.00|与收益相关|
|研发经费|||||||
|科技创新平|||||||
||200,000.00||||200,000.00|与收益相关|
|台补助资金|||||||
|超声微锻造|||||||
|辅助电弧熔|||||||
|丝复合增材|||||||
||600,000.00||||600,000.00|与收益相关|
|制造技术与|||||||
|装备应用研|||||||
|究项目|||||||
|超大型立式|||||||
|铣车床双驱|||||||
||200,000.00||||200,000.00|与收益相关|
|工作台技术|||||||
|研究项目|||||||
|高档立式铣|||||||
|车复合加工||5,105,200.00||300,500.00|4,804,700.00|与收益相关|
|中心|||||||
|大功率风电|||||||
|轴承技术改|3,960,000.00||||3,960,000.00|与资产相关|
|造项目|||||||
|高端风电轴|||||||
|承生产线技|2,077,497.30||||2,077,497.30|与资产相关|
|术改造项目|||||||
|轴重大于30|||||||
|吨重载铁路|||||||
|货车轴承关|2,000,000.00||||2,000,000.00|与资产相关|
|键技术与产|||||||
|业化项目|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|功率风电轴||||
|承技术改造|1,400,000.00|1,400,000.00|与资产相关|
|项目||||
|出口风电轴||||
|承生产线技|1,200,000.00|1,200,000.00|与资产相关|
|术改造项目||||
|蓄能式天然||||
|气炉技术改|1,000,000.00|1,000,000.00|与资产相关|
|造项目||||
|能源系统优||||
|化技术改造|626,206.90|626,206.90|与资产相关|
|项目||||
|出口铁路轴||||
|承加工生产||||
||582,342.34|582,342.34|与资产相关|
|线技术改造||||
|项目||||
|2016中央外||||
|经贸资金-风||||
|电轴承生产|765,000.00|765,000.00|与资产相关|
|线关键设备||||
|技术改造||||
|2016开门红||||
|资金-高端工||||
|程机械轴承|119,000.00|119,000.00|与资产相关|
|生产线技术||||
|改造项目||||
|2015年外经||||
|贸发展促进|291,833.33|291,833.33|与资产相关|
|资金||||
|高铁轴承关||||
|键技术研发||||
||1,783,334.34|1,783,334.34|与资产相关|
|与产业化技||||
|术改造项目||||
|高性能长寿||||
|命重载铁路||||
||285,000.00|285,000.00|与资产相关|
|货车轴承项||||
|目||||
|出口风电轴||||
|承生产线（二||||
||933,333.33|933,333.33|与资产相关|
|期）关键设备||||
|技术改造项||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|目|||||||
||45,865,318.5||||49,443,018.5||
|合计||5,105,200.00|1,227,000.00|300,500.00||与资产相关|
||4||||4||

其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|星河基金优先级有限合伙人出资款|900,800,000.00|900,800,000.00|
|诚合基金优先级有限合伙人出资款|1,118,068,960.60|1,162,640,000.00|
|合计|2,018,868,960.60|2,063,440,000.00|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
||1,188,000,000.||||||1,188,000,000.00|
|股份总数||||||||
||00|||||||

其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|342,782,389.07|||342,782,389.07|
|其他资本公积|15,727,291.71|||15,727,291.71|
|合计|358,509,680.78|||358,509,680.78|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||||||
|||||减：前期|||||
||||减：前期计入||||||
|||本期所得||计入其他|||税后归属|期末余|
|项目|期初余额||其他综合收||减：所得|税后归属|||
|||税前发生||综合收益|||于少数股|额|
||||益当期转入||税费用|于母公司|||
|||额||当期转入|||东||
||||损益||||||
|||||留存收益|||||
|二、将重分类进损益的其他综合||||||-47,846.76||-49,627.|
||-1,780.50|-47,846.76|||||||
|收益||||||||26|
|||||||-47,846.76||-49,627.|
|外币财务报表折算差额|-1,780.50|-47,846.76|||||||
|||||||||26|
|||||||-47,846.76||-49,627.26|
|其他综合收益合计|-1,780.50|-47,846.76|||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|274,420,694.22|||274,420,694.22|

||||||
|-|-|-|-|-|
|任意盈余公积|134,389,439.39|||134,389,439.39|
|合计|408,810,133.61|0.00|0.00|408,810,133.61|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|1,255,646,574.87|1,894,535,718.23|
|调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）|40,552,100.00||
|调整后期初未分配利润|1,296,198,674.87|1,894,535,718.23|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|-301,381,849.19|-634,975,473.02|
|其他||-3,913,670.34|
|期末未分配利润|994,816,825.68|1,255,646,574.87|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润40,552,100.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|660,201,042.30|582,401,208.18|842,951,432.89|767,445,052.24|
|其他业务|5,187,064.10|5,035,977.06|5,049,533.74|3,536,217.47|
|合计|665,388,106.40|587,437,185.24|848,000,966.63|770,981,269.71|

是否已执行新收入准则
□是√否
其他说明
62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|1,926,897.70|723,652.62|

||||
|-|-|-|
|教育费附加|1,376,325.29|516,919.18|
|房产税|1,251,582.03|1,280,376.44|
|土地使用税|2,602,304.72|6,147,721.42|
|车船使用税|19,239.36|13,717.92|
|印花税|580,316.57|541,586.73|
|其他|40,286.45|51,741.28|
|合计|7,796,952.12|9,275,715.59|

其他说明：
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|运输费|16,153,776.23|17,271,071.25|
|工资、福利及保险|5,084,812.11|5,269,562.69|
|汽车经费|117,775.99|1,242,657.04|
|销售佣金|4,487,601.11|512,541.04|
|差旅费|1,133,103.83|2,913,219.79|
|业务招待费|1,730,208.36|2,227,465.72|
|广告宣传费|706,787.86|948,059.97|
|办公费|403,584.30|242,763.19|
|招标费|306,543.28|238,138.11|
|其他|7,062,351.80|34,450,754.17|
|合计|37,186,544.87|65,316,232.97|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资、福利及保险|25,174,459.20|32,359,636.67|
|汽车费用|464,693.88|1,173,609.68|
|研发费用||6,981,839.03|
|折旧、摊销|1,872,274.48|3,769,196.88|
|物料消耗|6,121,058.74|6,239,668.93|
|中介咨询费|25,603,781.49|6,225,941.01|

||||
|-|-|-|
|基金管理费|12,509,304.00|12,019,806.89|
|业务招待费|1,192,929.72|1,403,568.68|
|会议费|176,440.00|387,490.57|
|差旅费|1,940,492.30|1,720,628.66|
|培训费|108,308.33|340,707.77|
|办公费|1,951,367.78|2,155,919.48|
|税金|60,000.00|4,961.34|
|租赁及物业费|6,283,235.29|5,575,463.17|
|诉讼费|17,447,964.66||
|其他|2,994,442.51|3,056,218.92|
|合计|103,900,752.38|83,414,657.68|

其他说明：
65、研发费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|直接人工费|3,736,705.22||
|直接材料|825,337.08||
|折旧费用|1,347,016.50||
|无形资产摊销|81,662.40||
|其他费用|502,350.24||
|合计|6,493,071.44||

其他说明：
上年同期的研发费用包含在管理费用中，未单独列示。
66、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|101,813,871.53|114,916,070.40|
|减：利息收入|22,342,894.32|944,747.28|
|承兑汇票贴息|46,177.26||
|减：汇兑收益|57,360.41|4,397.46|
|手续费|139,198.46|257,549.89|
|现金折扣|-2,703,160.05|-2,294,495.84|

||||
|-|-|-|
|合计|76,895,832.47|111,929,979.71|

其他说明：
67、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|递延收益转入|1,227,000.00||
|房产税和土地使用税减免退回|5,665,316.37|274,041.84|
|其他零星补贴|5,827,700.00||
|2017年汉诺威工业展补贴资金，成都市|||
|||238,789.00|
|中小企业促进会|||
|2017年中央外经贸资金||1,000,000.00|
|专利资助金||2,000.00|
|合计|12,720,016.37|1,514,830.84|

68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-7,372,422.57||
|处置其他非流动金融资产的投资收益|24,199,750.00|84,599,078.86|
|其他非流动金融资产在持有期间取得的股|||
||1,000,000.00||
|利收入|||
|合计|17,827,327.43|84,599,078.86|

其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|其他非流动金融资产|-35,338,002.12||

|||
|-|-|
|合计|-35,338,002.12|

其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|应收账款坏账损失|25,745,905.48||
|其他应收款坏账损失|-3,180,682.50||
|合计|22,565,222.98||

其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□是√否
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失||-3,943,697.77|
|二、存货跌价损失|-70,664,143.31||
|五、长期股权投资减值损失|-36,609,133.38||
|合计|-107,273,276.69|-3,943,697.77|

其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置|1,049,966.16|2,003,702.93|

74、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|罚没利得|20,000.00||20,000.00|
|赔款收入|540,861.60||540,861.60|
|其他收入|920,507.03|8,067,126.04|920,507.03|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|1,481,368.63|8,067,126.04|1,481,368.63|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|

其他说明：
75、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|违约赔偿支出|61,154,705.15||61,154,705.15|
|罚款支出|586,157.76||586,157.76|
|其他|818,790.01|760,254.15|818,790.01|
|合计|62,559,652.92|760,254.15|62,559,652.92|

其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|2,517,508.94|-2,270,736.98|
|递延所得税费用|-9,242,283.35|-1,187,884.87|
|合计|-6,724,774.41|-3,458,621.85|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|-303,849,262.28|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|-76,162,315.57|
|子公司适用不同税率的影响|-1,504,350.38|
|调整以前期间所得税的影响|-846,578.53|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|256,878.52|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|668,038.30|

|||
|-|-|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||70,863,553.25|
|损的影响||
|所得税费用|-6,724,774.41|

其他说明
77、其他综合收益
详见附注七、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到政府补助|10,932,900.00|51,314,830.84|
|收回票据相关保证金|2,869.60|10,900,000.00|
|收回押金、保证金、备用金|9,472,994.57|3,154,827.00|
|利息收入|675,969.97|249,738.98|
|代收代付款|152,588.48||
|其它|11,042,704.43|50,465.71|
|合计|32,280,027.05|65,669,862.53|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|销售费用付现金额|5,988,412.93|14,626,778.16|
|管理费用付现金额|43,855,743.11|17,888,722.65|
|支付的保证金|34,761,160.35|7,690,708.00|
|财务费用手续费|652,709.24||
|营业外支出-付现|5,152,733.10||
|其它|35,171,647.53|191,537,749.08|
|合计|125,582,406.26|231,743,957.89|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到控股股东资金占用款|423,809,041.55||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金|||
||194,111,125.76||
|净额|||
|合计|617,920,167.31||

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为负数，重分类至收到的其他与投资活动有关的现金。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公|||
|||150,750,000.00|
|司-收购云纵信息技术公司|||
|其他投资项目||3,665,389.00|
|合计||154,415,389.00|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到借款保证金及利息||710,528,599.17|
|收到筹资款|||
|合计||710,528,599.17|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|归还出资本金|4,685,887.40||
|支付筹资费用||7,968.44|
|合计|4,685,887.40|7,968.44|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|-297,124,487.87|-97,977,480.43|
|加：资产减值准备|84,708,053.71|-807,841.71|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||37,521,943.68|58,540,519.33|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|1,742,710.22|1,696,087.57|
|长期待摊费用摊销|2,128,430.70|801,612.39|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-1,049,966.16|-2,003,702.93|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|35,338,002.12||
|财务费用（收益以“－”号填列）|101,813,871.53|114,916,070.40|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-17,827,327.43|-84,599,078.83|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-10,432,023.33|-84,587.31|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|5,832,627.65||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-11,967,136.14|-83,042,169.27|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||111,187,700.06|318,892,564.74|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-84,758,657.56|-587,112,606.38|
|列）|||
|经营活动产生的现金流量净额|-42,886,258.82|-360,780,612.43|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|409,931,581.03|44,533,699.70|
|减：现金的期初余额|77,987,183.59|334,486,693.82|
|现金及现金等价物净增加额|331,944,397.44|-289,952,994.12|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
||
|-|
|金额|

|||
|-|-|
|其中：|--|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|194,111,125.76|
|其中：|--|
|徐州长华持有的现金及现金等价物|190,654,263.90|
|徐州慕铭持有的现金及现金等价物|3,431,271.51|
|徐州咏冠持有的现金及现金等价物|21,600.50|
|徐州咏革持有的现金及现金等价物|3,989.85|
|其中：|--|
|取得子公司支付的现金净额|-194,111,125.76|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|409,931,581.03|77,987,183.59|
|其中：库存现金|158,012.33|143,567.14|
|可随时用于支付的银行存款|408,773,568.70|78,995,438.53|
|可随时用于支付的其他货币资金|1,000,000.00|24,839,104.19|
|三、期末现金及现金等价物余额|409,931,581.03|77,987,183.59|

其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|15,337,025.17|保证金存款或冻结|
|应收票据|17,546,137.59|质押|
|存货|56,338,433.66|质押|
|固定资产|4,794,708.34|质押|
|无形资产|55,301,186.36|质押|
|应收股利|150,000,000.00|质押|
|其他非流动金融资产|21,569,600.00|质押|
|长期股权投资|487,919,276.13|质押|
|其他非流动资产|24,409,232.00|冻结|
|合计|833,215,599.25|--|

其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|货币资金|--|--||
|其中：美元|980,260.50|6.8747|6,738,996.86|
|欧元|249,186.93|7.8170|1,947,894.23|
|港币||||
|应收账款|--|--||
|其中：美元|9,550,105.87|6.8747|65,654,112.82|
|欧元|644,190.07|7.8170|5,035,633.78|
|港币||||
|长期借款|--|--||
|其中：美元|6,000.00|6.8747|41,248.20|
|欧元||||
|港币||||

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|种类|金额|列报项目|计入当期损益的金额|
|高档立式铣车复合加工中心|5,105,200.00|递延收益||
|房产税和土地使用税减免退||||
||5,665,316.37|其他收益|5,665,316.37|
|回||||
|其他零星补贴|5,827,700.00|其他收益|5,827,700.00|
|合计|16,598,216.37|-|11,493,016.37|

（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|徐州长华|||||2019年04月24日|完成工商变更及支付价款|57,437,070.95|20,224,596.66|
||2019年04月|877,000,000.|||||||
||||100.00%|股权收购|||||
||24日|00|||||||
|徐州慕铭|2019年04月|12,884,800.0|100.00%|股权收购|2019年04月|完成工商变||-10,802.32|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||24日|0|||24日|更及支付价款||
|徐州咏冠|||||2019年04月24日|完成工商变更及支付价款|1,003,913.33|
||2019年04月|261,200,000.||||||
||||100.00%|股权收购||||
||24日|00||||||

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本|徐州长华|
|--非现金资产的公允价值|877,000,000.00|
|合并成本合计|877,000,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|228,761,669.20|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金||
||648,238,330.80|
|额||

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||
|-|-|-|
||徐州长华||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|货币资金|190,654,263.90|190,654,263.90|
|应收款项|51,229,824.12|51,229,824.12|
|存货|37,479,101.48|17,933,384.63|
|固定资产|46,933.31|36,104.95|
|无形资产|59,630,466.18|57,313,540.83|
|开发支出|13,484,360.00|13,339,294.99|
|其他非流动资产|4,778,128.60|4,778,128.60|
|应付款项|30,108,431.82|30,108,431.82|
|净资产|327,194,645.77|373,112,058.77|
|减：少数股东权益|98,432,976.57|93,805,891.28|
|取得的净资产|228,761,669.20|279,306,167.49|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|||||||同一控制下企业|
|成都天马|四川省成都市|四川省成都市|制造业|90.00%|||
|||||||合并|
||黑龙江省齐齐哈|黑龙江省齐齐哈||||非同一控制下企|
|齐重数控|||制造业|95.59%|||
||尔市|尔市||||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|南京天马|江苏省南京市|江苏省南京市|制造业|100.00%|||
|||||||业合并|
|喀什耀灼|新疆喀什|新疆喀什|创业投资|100.00%||设立|
|星河创服|北京市|北京市|服务业|100.00%||设立|
|星河智能|北京市|北京市|服务业|100.00%||设立|
|星河基金|浙江省杭州市|浙江省杭州市|投资管理|100.00%||设立|
|诚合基金|浙江省杭州市|浙江省杭州市|投资管理|99.96%||设立|
||||互联网信息技术|||非同一控制下企|
|热热文化|北京市|北京市||66.67%|||
||||服务|||业合并|
|||||||非同一控制下企|
|中科华世|北京市|北京市|图书发行|81.15%|||
|||||||业合并|
||||软件和信息技术|||非同一控制下企|
|徐州慕铭|徐州市|徐州市||100.00%|||
||||服务|||业合并|
||||信息技术研发、|||非同一控制下企|
|徐州咏冠|徐州市|徐州市||100.00%|||
||||技术转让、技术|||业合并|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||咨询服务|||
||||信息技术研发、|||
|徐州咏革|徐州市|徐州市|技术转让、技术|100.00%|收购|
||||咨询服|||
||||||非同一控制下企业合并|
|徐州长华|徐州市|徐州市|专业技术服务|100.00%||

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||
|成都天马|10.00%|564,385.69||171,765,463.87|
|齐重数控|4.41%|-775,311.28||40,431,882.60|
|诚合基金|0.04%|-36,175.33||234,077.87|
|热热文化|33.33%|4,782,015.69||80,722,914.48|
|中科华世|18.85%|1,107,812.74||15,665,974.44|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|成都天|1,415,34|449,533,|1,864,88|130,203,|17,023,5|147,227,|1,503,56|443,259,|1,946,82|217,792,|17,023,5|234,816,|
|马|8,859.90|256.18|2,116.08|929.86|47.54|477.40|7,110.80|972.24|7,083.04|753.69|47.54|301.23|
|齐重数|1,120,45|555,062,|1,675,51|720,582,|38,107,9|758,690,|1,187,73|574,442,|1,762,17|762,113,|65,658,3|827,771,|
|控|1,177.27|302.94|3,480.21|817.75|27.80|745.55|2,517.09|340.68|4,857.77|015.70|52.80|368.50|
|诚合基|95,955,7|691,972,|787,928,|202,733,||202,733,|180,664,|629,819,|810,483,|90,279,679.91||90,279,6|
|金|36.32|357.85|094.17|427.15||427.15|540.01|160.04|700.05|||79.91|
|热热文|231,108,|14,905,6|246,014,|3,821,23||3,821,23|||||||
|化|506.98|86.12|193.10|0.36||0.36|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中科华|49,223,8|60,433,|4 109,657,|26,548,6|26,548,6|
|世|14.98|55.7|0 270.68|52.95|52.95|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量|||额|金流量|
||479,555,338.|||63,242,083.6|704,046,382.|23,009,068.0|23,009,068.0|-207,130,212.|
|成都天马||5,643,856.87|5,643,856.87||||||
||91|||1|44|7|7|42|
||115,901,227.|-17,580,754.6|-17,580,754.6|-35,748,634.5|131,194,243.|-29,422,155.7|-29,422,155.7|-62,136,254.5|
|齐重数控|||||||||
||40|1|1|9|24|0|0|6|
|||-90,438,313.7|-90,438,313.7|||-54,420,311.7|-54,420,311.7||
|诚合基金||||-3,173.45||||-3,913,512.22|
|||2|2|||0|0||
||29,390,069.5|14,347,481.8|14,347,481.8|-32,568,877.9|||||
|热热文化|||||||||
||3|3|3|0|||||
||28,047,001.4||||||||
|中科华世||5,876,990.65|5,876,990.65|2,475,773.72|||||
||2||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营企业名称|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会计处理方法|
|||||直接|间接||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|北京闪惠科技有||||||
||北京|北京|技术开发和推广|54.00%|权益法|
|限公司||||||
|北京能通天下网||||||
||北京|北京|技术开发和推广|19.37%|权益法|
|络技术有限公司||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司持有北京闪惠科技有限公司（以下简称“闪惠科技”）54.00%的股权比例，根据债转股协议的约定其中有5.83%的股权仅享有分红权不享有投票权，实际表决权比例为48.17%。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司持有北京能通天下网络技术有限公司（以下简称“能通天下”）19.37%的股权，对能通天下的表决权比例亦为19.37%。
虽然该比例低于20%，但由于本公司在能通天下董事会中派有代表并参与公司财务和经营政策的决策，且本公司的最终控制方之联营企业嘉兴玻尔投资合伙企业（有限合伙）同时持有能通天下19.18%的股权，在表决时有一定的相互影响，所以本公司对能通天下有重大影响。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
||能通天下|闪惠科技|能通天下|闪惠科技|
|流动资产|21,445,944.66|60,252,023.13|21,683,365.27|41,621,079.33|
|非流动资产|193,609.14|71,129,489.07|256,937.08|76,744,624.44|
|资产合计|21,639,553.80|131,381,512.20|21,940,302.35|118,365,703.77|
|流动负债|39,139,698.09|49,597,465.01|28,656,341.87|28,421,104.76|
|负债合计|39,139,698.09|49,597,465.01|28,656,341.87|28,421,104.76|
|归属于母公司股东权益|-17,500,144.29|81,784,047.19|-6,716,039.52|89,944,599.01|
|按持股比例计算的净资|||||
||-3,389,777.95|44,163,385.48|-1,300,896.86|48,570,083.47|
|产份额|||||
|对联营企业权益投资的|||||
||193,868,530.35|166,822,184.38|193,890,000.00|171,228,882.36|
|账面价值|||||
|营业收入|12,580,990.35|86,285,685.00|30,325,226.93|111,271,902.41|
|净利润|-10,784,104.77|-8,160,551.82|-26,580,232.34|21,555,539.08|
|综合收益总额|-10,784,104.77|-8,160,551.82|-26,580,232.34|21,555,539.08|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|15,003,941.57|15,003,941.57|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|投资账面价值合计|209,461,277.45|202,205,106.87|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|--净利润|-2,944,254.94|-10,272,251.89|
|--综合收益总额|-2,944,254.94|-10,272,251.89|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|
|（一）交易性金融资产|||513,302,167.29|513,302,167.29|
|2.指定以公允价值计量且|||||
|其变动计入当期损益的|||513,302,167.29|513,302,167.29|
|金融资产|||||
|（三）其他权益工具投资|||126,049,540.60|126,049,540.60|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于非上市股权投资、基金投资和其他投资，本集团从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如：流动性折扣、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析流动性折扣、风险调整折扣越高，公允价值越低；市场乘数越高，公允价值越高。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
2019年上半年度，本公司上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
||新疆喀什地区喀什|||||
|喀什星河||实业投资|5,000.00（万元）|29.97%|29.97%|
||经济开发区|||||

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是徐茂栋。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|北京星河世界集团有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|北京星河空间科技集团有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|亿德宝（北京）科技发展有限责任公司|控股股东之附属企业高管所控制的企业|
|天马创投|本公司第二大股东|
|成都天马精密机械有限公司|天马创投之附属企业|
|贵州天马虹山轴承有限公司|天马创投之附属企业|
|北京天马轴承有限公司|天马创投之附属企业|
|浙江天马轴承集团有限公司|天马创投之附属企业|
|沈阳天马轴承有限公司|天马创投之附属企业|

|||
|-|-|
|成都天马企业管理有限公司|天马创投之附属企业|
|天津天马轴承有限公司|天马创投之附属企业|
|北京朔赢科技有限公司|控股股东之附属企业高管所控制的企业|
|天瑞霞光科技发展有限公司|公司的其他关联方|
|霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|星河互联集团有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|杭州天马数控设备有限公司|天马创投之子公司|
|怡乐无限信息技术（北京）有限公司|控股股东之附属企业高管所控制的企业方|
|星河互联控股有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|北京窝窝团信息技术有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|霍尔果斯蜂巢天下创业投资有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|北京窝窝世界信息技术有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|日照元鼎股权投资基金（有限合伙）|受同一实际控制人最终控制|
|北京星河创业科技集团有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|北京星河聘快线科技有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|紫金金融控股（深圳）有限公司|受同一实际控制人最终控制|
|闪惠科技|本公司联营企业|
|北京闪惠信息技术有限公司|闪惠科技之全资子公司|
|北京云纵信息技术有限公司|苍穹之下之投资单位|
|武剑飞|董事长|
|武宁|董秘|
|海洋|独立董事|
|高岩|独立董事|
|孔全顺|独立董事|
|姜学谦|副总经理,董事|
|傅淼|非独立董事|
|李武|董事|
|于博|董事|
|吕建中|监事会主席,监事|
|张勇|非职工代表监事|
|李光|职工代表监事|
|陈莹莹|财务总监|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|成都天马精密机械||||||
||采购货物|89,527,017.25|100,000,000.00|否|364,681,600.96|
|有限公司||||||
|浙江天马轴承集团||||||
||采购货物|10,115,336.91|30,000,000.00|否|9,647,386.05|
|有限公司||||||
|沈阳天马轴承有限||||||
||采购货物|272,969.24||否|760,903.13|
|公司||||||
|北京天马轴承有限||||||
||采购货物|122,616.30||否|215,513.60|
|公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|成都天马精密机械有限公司|销售商品|239,634,639.77|143,786,757.43|
|浙江天马轴承集团有限公司|销售商品|37,280,150.13|30,210,486.53|
|贵州天马虹山轴承有限公司|提供劳务|80,000.00||
|天津天马轴承有限公司|销售商品||243,840.00|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|成都天马精密机械有限公司|房屋/设备|4,050,060.00||

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|成都天马企业管理有限公司|房屋|4,609,182.00|4,185,972.00|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|喀什星河及徐茂栋|200,000,000.00|2017年10月16日|2021年10月16日|否|

关联担保情况说明
详见第五节十四、2
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
||收购徐州慕铭信息科技有限|||
|徐州睦德信息科技有限公司||12,884,800.00||
||公司100%股权|||
||收购徐州咏冠信息科技有限|||
|徐州睦德信息科技有限公司||261,200,000.00||
||公司100%股权|||

||||
|-|-|-|
||收购徐州长华信息服务有限||
|徐州睦德信息科技有限公司||877,000,000.00|
||公司100%股权||

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|2,319,272.08|1,169,731.00|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||成都天马精密机械|||||
|应收账款||302,260,811.14|13,815,881.74|99,074,778.21|4,953,738.91|
||有限公司|||||
||浙江天马轴承集团|||||
|应收账款||91,388,668.54|4,569,433.43|91,970,368.42|6,573,279.26|
||有限公司|||||
||沈阳天马轴承有限|||||
|应收账款||1,527,864.00|152,786.40|1,527,864.00|152,786.40|
||公司|||||
||杭州天马数控设备|||||
|应收账款||194,000.00|194,000.00|194,000.00|194,000.00|
||有限公司|||||
||杭州天马轴承销售|||||
|应收账款||993,429.63|99,342.96|993,429.63|99,342.96|
||有限公司|||||
||浙江天马轴承集团|||||
|其他应收款||1,446,109.00|433,832.70|1,446,109.00|433,832.70|
||有限公司|||||
||怡乐无限信息技术|||||
|应收账款||80,000.00|80,000.00|80,000.00|80,000.00|
||（北京）有限公司|||||
||北京星河创业科技|||||
|其他应收款||||582,136.19|58,241.00|
||集团有限公司|||||
||北京星河聘快线科|||||
|其他应收款||||557,760.55|112,000.00|
||技有限公司|||||
||北京窝窝世界信息|||||
|其他应收款||||521,473.68|220,876.36|
||技术有限公司|||||
|其他应收款|霍尔果斯食乐淘创|||90,233,333.33||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||业投资有限公司|||||
|其他应收款|喀什星河|863,899,649.66|43,194,982.48|2,078,413,356.77|37,930,500.00|
||星河互联集团有限|||||
|其他应收款||||131,133,944.27||
||公司|||||
||霍尔果斯苍穹之下|||||
|其他应收款||||277,236,540.33||
||创业投资有限公司|||||
||北京鼎合未来信息|||||
|其他应收款||6,104,912.58|5,055,245.63|6,104,912.58|1,610,491.26|
||技术有限公司|||||
|其他应收款|闪惠科技|203,884.00|20,388.40|203,884.00|20,388.40|
|其他应收款-应收股|浙江天马轴承集团|||||
|||150,000,000.00||150,000,000.00||
|利|有限公司|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|成都天马企业管理有限公司|2,437,418.11|768,197.00|
|应付账款|北京天马轴承有限公司|788,179.35|1,328,868.05|
|应付账款|沈阳天马轴承有限公司|448,651.80|376,384.10|
|应付账款|浙江天马轴承集团有限公司|4,221,528.89|7,235,263.78|
|预收账款|浙江天马轴承集团有限公司|838,648.69|7,253,683.17|
|其他应付款|北京星河世界集团有限公司||889,147.16|
|其他应付款|北京闪惠信息技术有限公司|327,515.37|327,515.37|
|其他应付款|喀什星河||426,756.16|
||北京星河空间科技集团有限|||
|其他应付款||625,053.61|625,053.61|
||公司|||
||怡乐无限信息技术（北京）有|||
|其他应付款|||2,808,819.04|
||限公司|||
|其他应付款|星河互联控股有限公司||3,554,534.76|
||霍尔果斯食乐淘创业投资有|||
|其他应付款|||16,196,843.02|
||限公司|||
||日照元鼎股权投资基金（有限|||
|其他应付款|||1,191,301.37|
||合伙）|||
||北京窝窝团信息技术有限公|||
|其他应付款|||11,487,788.10|
||司|||
||霍尔果斯蜂巢天下创业投资|||
|其他应付款|||8,509,104.69|
||有限公司|||

|||||
|-|-|-|-|
||北京窝窝世界信息技术有限|||
|其他应付款|||284,558.07|
||公司|||
|其他应付款|徐茂栋||450,498.90|
|其他应付款|星河互联集团有限公司||699,347.57|
||霍尔果斯苍穹之下创业投资|||
|其他应付款|||2,784,924.66|
||有限公司|||
|其他应付款|浙江天马轴承集团有限公司|6,500,000.00|6,500,000.00|
||紫金金融控股（深圳）有限公|||
|其他应付款||1,400,000.00|1,400,000.00|
||司|||

7、关联方承诺
详见第五节、三
8、其他
详见第五节十三、3和5
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
喀什星河及徐茂栋在担任公司控股股东及实际控制人期间，在未经过本公司内部审批流程及相关决策程序的情况下，以本公司的名义与债权人签订了借款/担保合同，以本公司名义对外借款或由本公司对徐茂栋控制的公司的融资行为承担连带保证责任。2018年5月及以后，公司陆续收到相关法院/仲裁机构应诉通知。相关债权人要求本公司还款或对徐茂栋及其控制的公司所欠款项承担连带保证责任。相关诉讼具体情况如下：
（1）违规借款事项及其财务影响
①2018年6月21日，孔建肃就其与本公司的民间借贷纠纷一案，向杭州市上城区人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定本公司向孔建肃借款1.00亿元，借款期限为4个月，借款利率为年化固定利率36.00%。2017年12月15日，本公司关联公司北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）收到孔建肃汇入的借款5,000.00万元，最终剩余应还款额3,500.00万元，该借款已逾期。孔建肃要求本公司返还3,500.00万元借款本金并支付相关利息及费用。目前，该案已经一审判决，目前正在上诉中。
公司判断，认为很可能承担责任。
②2018年6月20日，孔世海就其与本公司的民间借贷纠纷一案，向杭州市滨江区人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定本公司向孔世海借款5,000.00万元。2017年10月23日，本公司关联公司星河世界收到孔世海汇入的借款2,000.00万元，该借款已逾期。孔世海要求返还2,000.00万元借款本金并支付相关利息及费用。目前，该案尚在一审诉讼过程中。公司判断，认为很可能承担责任。
③2018年6月19日，向发军就其与本公司的民间借贷纠纷一案，向深圳市福田区人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定本公司向向发军借款2,000.00万元。2017年12月1日，本公司关联公司星河世界收到向发军汇入的借款2,000.00万元，该借款已逾期。向发军要求本公司返还2,000.00万元借款本金并支付相关利息及费用。目前，该案已作出一审判决，公司拟提起上诉。
公司判断，最终很可能承担责任。
④2019年3月26日，朱丹丹就其与公司的民间借贷纠纷一案，向杭州市中级人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定本公司向朱丹丹借款7,000.00万元，借款期限为1年，借款利率为年化固定利率36.00%。2017年，本公司关联公司星河世界收到朱丹丹合计汇入的4,500.00万元，该借款已逾期。朱丹丹要求返还4,500.00万元借款本金并支付相关利息及费用。该案已于2018年8月19日在杭州市中级人民法院开庭审理（一审），目前未判决，公司判断，认为很可能承担责任。
⑤2019年4月18日，蒋敏就其与公司的民间借贷纠纷一案，向杭州市上城区人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定本公司向蒋敏借款2,000.00万元，借款期限自2017年11月14日至2018年4月18日，年利率36%。2017年11月14日，本公司关联公司星河世界收到蒋敏汇入的2000万元本金，该借款已逾期。蒋敏要求本公司返还2,000.00万元借款本金并支付相关利息及费用。目前，该案已由杭州市上城区人民法院于2018年8月12日出具一审判决，公司拟于上诉期限内提起上诉。公司判断，认为很可能承担责任。
⑥2019年6月26日，深圳前海汇能金融控股集团有限公司（以下简称“前海汇能"）就其与公司的民间借贷纠纷一案，向广东省深圳前海合作区人民法院提起诉讼。2017年9月7日，公司与前海汇能签订《借款合同》，合同约定公司向前海汇能借款1.00亿元，借款期限为6个月，借款利率为年化固定利率36.00%，2017年9月8日，本公司关联公司星河互联集团有限公司收到前海汇能汇入的借款2,500.00万元，该借款已逾期。前海汇能要求本公司返还2,500.00万元借款本金并支付相关利息及费用。目前，该案尚未开庭审理。公司判断，认为很可能承担责任。
除上述诉讼外，另有1笔于2018年发现的违规借款的债权人截至目前尚未提起诉讼。可能引起潜在诉讼的违规借款合同具体情况如下：
⑦2017年9月27日，公司与北京祥云小额贷款有限责任公司（以下简称“祥云小贷”）签订《借款合同》，合同约定公司向祥云小贷借款7,000.00万元，借款期限为30天，借款利率为日息0.20%，2017年本公司关联公司星河世界收到祥云小贷合计汇入的7,000.00万元，该借款已逾期，祥云小贷未提起诉讼。由于祥云小贷与公司实际控制人存在特殊利益关系，如未来提起诉讼，公司判断，认为很可能不承担责任。
综上所述，公司本年度对上述7项违规借款事项计提预计负债共215,862,280.47元。
（2）违规担保事项及其财务影响
①2018年10月31日，北京佳隆房地产开发集团有限公司（以下简称“佳隆房地产”）就其与星河世界、公司等的借款合同纠纷，向北京市第三中级人民法院提起诉讼。诉讼所涉合同约定星河世界向佳隆房地产借款2.00亿元，期限为90日，利率为年化固定利率24.00%。本公司提供第三方连带责任担保。该项借款目前已逾期。佳隆房地产要求星河世界返还借款本金并支付相关利息及费用，并要求本公司承担连带责任。目前，该案尚在一审诉讼过程中。
②2018年6月11日，杭州方西投资有限公司（以下简称“方西投资”）就其与食乐淘、公司等的借款合同纠纷向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。诉讼所涉协议约定方西投资向食乐淘提供借款6,000.00万元。本公司提供第三方连带责任担保。2017年，食乐淘收到方西投资合计汇入的借款6,000.00万元。该项借款目前已逾期。方西投资要求食乐淘返还借款本金并支付相关利息及费用，并要求本公司承担连带责任。该案一审已经判决，法院依法驳回方西投资对公司的诉讼请求，公司无需承担担保责任。目前食乐淘已就该案提起上诉。
③2018年5月31日，微弘商业保理（深圳）有限公司（以下简称“微弘商业”）就其与怡乐无限信息技术（北京）有限公司（以下简称“怡乐无限”）、本公司等借款合同纠纷，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。诉讼所涉协议约定怡乐无限向微弘商业借款3,000.00万元，借款期限为12个月，借款利率为年化固定利率12.00%。本公司提供第三方连带责任担保。2017年喀什星河收到微弘商业合计汇入的3,000.00万元，该项借款目前已逾期。微弘商业要求怡乐无限返还3,000.00万元借款本金并支付相关利息及费用，并要求本公司承担连带责任。目前该案尚在一审诉讼过程中。
④2018年10月30日，深圳市信融财富投资管理有限公司（以下简称“信融财富”）就其与拉萨市星灼企业管理有限公司、星河互联、霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司（以下简称“苍穹之下”）、北京星河赢用科技有限公司、喀什星河、食乐淘、公司的借款合同纠纷向深圳国际仲裁院华南国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。仲裁所涉协议约定信融财富向前述主体合计借款4,000.00万元，借款期限为2个月，借款月利率为0.85%，本公司均作为第三方提供连带责任担保。以上借款目前已逾期。
信融财富要求借款人返还借款本金并支付相关利息及费用，并要求本公司承担连带责任。目前，该案尚在仲裁过程中。
公司认为，在法律规定和诉讼实践中，尤其是2018年8月最高人民法院公布的《关于审理为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释（征求意见稿）》的立法意图和导向，该等违规担保合同被认定不对公司发生法律效力的可能性极大，公司无需按该等合同承担担保责任的可能性极大。
综上所述，公司本年度对上述4项违规担保事项不计提预计负债。
（3）其他未决诉讼和或有事项及其财务影响
①浙商基金案
2017年2月，浙商资管作为优先级合伙人、诚合资管作为普通合伙人、喀什耀灼作为劣后级合伙人一起成立了诚合基金。2017年3月，浙商资管、诚合资管与公司签署了《份额转让协议》。2017年6月，浙商资管向诚合基金实缴出资116,264.00万元。
2018年5月，浙商资管就其与公司的合同纠纷向浙江省高级人民法院提起诉讼，要求公司受让浙商资管持有的合伙企业财产份额。2019年1月29日，浙江省高级人民法院作出一审判决。判决主要内容如下：公司向原告浙商资管支付转让价款1,173,801,344.00元并支付违约金（以转让价款1,173,801,344.00元为基数，按每日万分之三的标准，自2018年5月10日起计算至判决确定的计付之日止，应扣除已支付的42,785,152.00元款项）。2019年2月17日，公司向浙江省高级人民法院提起上诉，目前已经撤诉并达成和解。
②星河基金案
2017年，恒天融泽作为优先级合伙人、星河之光作为普通合伙人、喀什耀灼作为劣后级合伙人共同签署《合伙协议》，成立了星河基金。2017年7月，恒天融泽与公司签署了《差额付款合同》。截至2017年12月，恒天融泽向星河基金实缴出资90,080.00万元。2018年5月，恒天融泽就其与公司的合同纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，要求公司提前履行合同中约定的差额补足义务。2019年3月15日，北京市高级人民法院作出一审判决。判决主要内容如下：公司向恒天融泽支付差额补足义务本金9.008亿元及差额补足款收益（按优先级有限合伙人实缴出资额×10.015%×各期实缴出资义务之日至清算日实际存续天数/365-79,280,976.36元）、违约金（按差额补足款本金+差额补足款收益为基数，按照每日万分之五的标准，自2018年5月22日起至实际清偿之日止）。2019年3月20日，公司向北京高院提起上诉，目前该案正在二审审理过程中。公司判断，认为很可能承担责任。
③2018年9月20日，卜丽君就其与喀什基石、徐茂栋、星河世界股权转让纠纷向北京市第一中级人民法院提起诉讼，其诉讼请求如下：①请求判决喀什基石、徐茂栋、星河世界向卜丽君支付现金1.624亿元；②判决本案全部诉讼费和相关保全费由喀什基石、徐茂栋、星河世界承担。截至目前，本案尚在一审诉讼过程中。公司判断，认为很可能不承担责任。
④孙涛勇、游凤椿、方桐舒、上海盟商投资管理中心（有限合伙）、上海盟聚投资管理中心（有限合伙）诉公司及星河世界合同纠纷案
2019年2月，孙涛勇、游凤椿、方桐舒、上海盟商投资管理中心（有限合伙）、上海盟聚投资管理中心（有限合伙）(以下合称“微盟股东”)就其与公司及星河世界之间的合同纠纷一案，向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，同时将李顺风、北京奕铭投资管理中心（有限合伙）、苏州华映文化产业投资企业（有限合伙）、苏州工业园区八二五新媒体投资企业（有限合伙）列为该案的第三人，要求判令变更《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》第一条、《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书之补充协议》第二条约定的付款时间为原告一孙涛勇收到《补充协议之解除协议》第三条约定的减持转让对价以及差额补足部分后2个工作日内，并要求判令本案诉讼费由公司及星河世界承担。目前，该案尚在一审诉讼过程中，公司已就管辖权问题提起二审申请，公司判断，认为很可能不承担责任。
⑤2018年5月，因公司未能按《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》约定支付股权转让款，博易智软原股东中的20名股东分别向公司发出解除《股权转让协议》通知。依据协议约定，公司对其中有19名股东可能存在违约责任。
⑥天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）与上海盟商投资管理中心（有限合伙）、天马轴承集团股份有限公司债权代位权纠纷
天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天创保鑫）与公司关于博易智软股权纠纷一案经北京仲裁委员会仲裁，裁决公司应向天创保鑫支付股权转让价款15,627,895元、违约金、律师费及为实现债权而发生的保全费、差旅费及其他费用。公司另与上海盟商投资管理中心（有限合伙）（以下简称上海盟商）等因《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》及《关于上海微盟企业有限公司交易终止协议书之补充协议》，上海盟商等应向公司返还股权转让价款，故天创保鑫向上海宝山区人民法院提起债权代位权诉讼。2019年1月，公司已将其对上海盟商等的债权转让予湖北北上广深资产管理有限责任公司。2019年8月5日，上海市宝山区人民法院出具裁定，裁决中止该代位权诉讼。公司判断，认为很可能不承担责任。
⑦天津天创鼎鑫创业投资合伙企业（有限合伙）与上海盟商投资管理中心（有限合伙）、天马轴承集团股份有限公司债权代位权纠纷
天津天创鼎鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天创鼎鑫）与公司关于博易智软股权纠纷一案经北京仲裁委员会仲裁，裁决公司应向天创鼎鑫支付股权转让价款2,180,100元、违约金、律师费及为实现债权而发生的保全费、差旅费及其他费用。公司另与上海盟商投资管理中心（有限合伙）（以下简称上海盟商）等因《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》及《关于上海微盟企业有限公司交易终止协议书之补充协议》，上海盟商等应向公司返还股权转让价款，故天创保鑫向上海宝山区人民法院提起债权代位权诉讼。2019年1月，公司已将其对上海盟商等的债权转让予湖北北上广深资产管理有限责任公司。2019年8月5日，上海市宝山区人民法院出具裁定，裁决中止该代位权诉讼。公司判断，认为很可能不承担责任。
⑧北京浦和赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称浦和赢）与公司关于博易智软股权纠纷一案经北京仲裁委员会仲裁，裁决公司应向浦和赢支付股权转让价款5,469,770元、违约金、律师费及为实现债权而发生的保全费、差旅费及其他费用。公司另与上海盟商投资管理中心（有限合伙）（以下简称上海盟商）等因《关于上海微盟企业有限公司交易终止之协议书》及《关于上海微盟企业有限公司交易终止协议书之补充协议》，上海盟商等应向公司返还股权转让价款，故天创保鑫向上海宝山区人民法院提起债权代位权诉讼。2019年1月，公司已将其对上海盟商等的债权转让予湖北北上广深资产管理有限责任公司。2019年8月5日，上海市宝山区人民法院出具裁定，裁决中止该代位权诉讼。公司判断，认为很可能不承担责任。
综上所述，公司本年度对上述8项未决诉讼和或有事项提预计负债共338,371,298.58元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||

2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|其中：|||||||||||
|按组合计提坏账准|14,025,6||11,160,2||2,865,470|14,042,74||11,177,27||2,865,470.7|
|||100.00%||79.57%|||100.00%||79.59%||
|备的应收账款|75.95||05.25||.70|2.95||2.25||0|
|其中：|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||14,025,6||11,160,2||2,865,470|14,042,74||11,177,27||2,865,470.7|
|合计提坏账准备的||100.00%||79.57%|||100.00%||79.59%||
||75.95||05.25||.70|2.95||2.25||0|
|应收账款|||||||||||
||14,025,6||11,160,2||2,865,470.70|14,042,74||11,177,27||2,865,470.7|
|合计||100.00%||79.57%|||100.00%||79.59%||
||75.95||05.25|||2.95||2.25||0|

按单项计提坏账准备：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|名称|||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|计提理由|

按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|
|1至2年|2,534,824.63|253,482.46|10.00%|
|2至3年|834,469.33|250,340.80|30.00%|
|3年以上|10,656,381.99|10,656,381.99|100.00%|
|合计|14,025,675.95|11,160,205.25|--|

确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|名称||||
||账面余额|坏账准备|计提比例|

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1至2年|2,534,824.63|

|||
|-|-|
|2至3年|834,469.33|
|3年以上|10,656,381.99|
|3至4年|10,656,381.99|
|合计|14,025,675.95|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额||||
|类别|期初余额||||期末余额|
|||计提|收回或转回|核销||
|按信用风险特征组||||||
||11,177,272.25||17,067.00||11,160,205.25|
|合计提的坏账准备||||||
|合计|11,177,272.25||17,067.00||11,160,205.25|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期末余额前五名应收账款汇总金额5,363,966.13元，占应收账款期末余额合计数的比例38.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,094,801.86元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应收股利|150,000,000.00|150,000,000.00|
|其他应收款|1,226,434,403.92|1,760,696,034.64|
|合计|1,376,434,403.92|1,910,696,034.64|

（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|
|浙江天马轴承集团有限公司|150,000,000.00|150,000,000.00|
|合计|150,000,000.00|150,000,000.00|

2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|
|浙江天马轴承集团有限||||预计未来可收回，未发|
||150,000,000.00|1-2年|冻结||
|公司||||现减值风险|
|合计|150,000,000.00|--|--|--|

3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|关联方资金占用|105,289,649.66|683,982,797.71|
|资金拆借款|1,227,168,276.48|1,099,480,309.85|
|应收投资款||88,000,000.00|
|其他|3,483,035.62||
|合计|1,335,940,961.76|1,871,463,107.56|

2）坏账准备计提情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一阶段|第二阶段|第三阶段||
|坏账准备|未来12个月预期信|整个存续期预期信用损失|整个存续期预期信用损失|合计|
||用损失|(未发生信用减值)|(已发生信用减值)||
|2019年1月1日余额|110,767,072.92|||110,767,072.92|
|2019年1月1日余额在|||||
||——|——|——|——|
|本期|||||
|本期转回|1,260,515.08|||1,260,515.08|
|2019年6月30日余额|109,506,557.84|||109,506,557.84|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位：元
|||
|-|-|
|账龄|期末余额|
|1年以内（含1年）|1,215,019,266.76|
|1年之内（含1年）|1,215,019,266.76|
|1至2年|7,606,320.00|
|2至3年|93,314,875.00|
|3年以上|20,000,500.00|
|3至4年|20,000,500.00|
|合计|1,335,940,961.76|

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期变动金额|||
|类别|期初余额|||期末余额|
|||计提|收回或转回||
|按信用风险特征组合计|||||
||110,767,072.92||1,260,515.08|109,506,557.84|
|提的坏账准备|||||
|合计|110,767,072.92||1,260,515.08|109,506,557.84|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京星河智能科技有||||||
||往来款|819,483,205.41|1年以内|61.34%|40,974,160.27|
|限公司||||||
||||1年以内|||
||||34,732,612.33元，|||
||||1-2年|||
|齐重数控装备股份有||||||
||往来款|130,073,112.33|7,340,000.00，2-3|9.74%|42,871,130.62|
|限公司||||||
||||年68,000,000.00，3|||
||||年以上|||
||||20,000,500.00元|||
|喀什耀灼创业投资有||||||
||往来款|107,651,221.58|1年以内|8.06%|5,382,561.08|
|限公司||||||
|喀什星河创业投资有||||||
||资金占用|105,289,649.66|1年以内|7.88%|5,264,482.48|
|限公司||||||
|杭州天马诚合投资合||||||
||往来款|102,669,450.73|1年以内|7.68%|5,133,472.54|
|伙企业(有限合伙)||||||
|合计|--|1,265,166,639.71|--|94.70%|99,625,806.99|

6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额账面余额 减值准备 账面价值|||期初余额|||
|项目|||||||
|||减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|3,611,023,189.30|18,129,300.00|3,592,893,889.30|2,894,734,532.30|18,129,300.00|2,876,605,232.30|
|合计|3,611,023,189.30|18,129,300.00|3,592,893,889.30|2,894,734,532.30|18,129,300.00|2,876,605,232.30|

（1）对子公司投资
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额(账|本期增减变动||||期末余额(账面|减值准备期末|
|被投资单位||||||||
||面价值)|追加投资|减少投资|计提减值准备|其他|价值)|余额|
||838,334,532.3|||||||
|成都天马||||||838,334,532.30||
||0|||||||
||1,242,100,000.|||||1,242,100,000.||
|齐重数控||||||||
||00|||||00||
||670,000,000.0|||||||
|喀什耀灼||||||670,000,000.00||
||0|||||||
|南京天马|11,170,700.00|||||11,170,700.00|18,129,300.00|
||115,000,000.0|||||||
|星河智能||||||115,000,000.00||
||0|||||||
|||425,345,000.0||||||
|徐州长华||||||425,345,000.00||
|||0||||||
|徐州慕铭||12,884,800.00||||12,884,800.00||
|徐州咏冠||3,918,000.00||||3,918,000.00||
|徐州咏革||22,000,000.00||||22,000,000.00||
|||252,140,857.0||||||
|星河创服||||||252,140,857.00||
|||0||||||
||2,876,605,232.30|716,288,657.0||||3,592,893,889.30|18,129,300.00|
|合计||||||||
|||0||||||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
||期初余额|||||||||期末余额||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|(账面价||||其他综合|其他权益||计提减值||(账面价||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||值)||||收益调整|变动||准备||值)||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|

是否已执行新收入准则
□是√否
其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|处置长期股权投资产生的投资收益||16,903,901.52|
|合计||16,903,901.52|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|1,049,966.16|固定资产处置收益|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
||7,054,700.00|政府补助|
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|||

||||
|-|-|-|
|受的政府补助除外）|||
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金|||
||21,821,966.04|关联方借款利息收入|
|占用费|||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生|||
||-61,154,705.15|违约赔偿支出|
|的损益|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||
|值业务外，持有交易性金融资产、衍生金|||
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|||处置金融资产取得的投资收益及金融|
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易|-11,138,252.12||
|||资产公允价值变动损益|
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融|||
|负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|76,420.86||
|减：所得税影响额|-14,061,302.55||
|少数股东权益影响额|1,368,513.79||
|合计|-29,597,115.45|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|-9.72%|-0.2537|-0.2537|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||-8.76%|-0.2288|-0.2288|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他