中信证券股份有限公司
关于中国冶金科工股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司
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C丨 T丨
广东省深圳市福出区中心三路8号卓越时代广场(二期)北
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=O一四年三月
中信证券股份有限公司
关于中国冶金科工股份有限公司2θ13年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
“
中信证券股份有限公司〈以下简称中信证券勹作为中国冶金科工股份有限公司
(以下简称
“中因中冶”
或
“
公司勹首次公开发行股票并L市
的保荇机构,根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(20j3年
修订→等相关规定的要求,对
巾国中冶2013年度募集资金存放与仗用情况进行了专项核奄,现
将核查怙况报告如卜
:
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关十核准中国冶金科工股份有限公司首次公丌发行股票的批复》(证监许可⒓00丬“3号文)核准,中
国中冶于⒛⒆年9月在(A股
娆内公丌发行人民币普通股 )360,00o万股氵发行价格为每股
542元,A股募集资金总额为1897亿元,扣除承销保荐费人民币436亿
元,公司实际共收刭上述
A股
的募集资金人民币18534亿九,拍
除由公司支付的其他发行费用共,A股
计人民币!邗亿元后 实际募集资金挣额为人民币183⒆亿元令上述
A股i己
荠集资/△ 于⒛⒆年9月14日到位,并经利安达会计师事务所有限责任公司出烘r《验资报告》〈利安达验宇⒓00叨第l03s号
)。
截至⒛13午12月31日氵公ol本彳u度使用券集资金人民币“24亿九,岽计伎用 募集资金总额人民币17408亿元,公司A股
募集资金尚未使用金额^股
为人民币
120~s亿元。(包
含了募集资金银行存款产生的利息
)。
荽集资金管理情况
=、
为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,中
国中冶制定了《中A股 “
国冶仓科△股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称
《募集资金管理
制度y),对
A股
募集资金存放、便用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。
中国中冶一直严格按照
《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所h市公司募集资金管理办法(2013年
修订)、《募集资金管理制度》等相关规定的情形。
2012午3月,根
据上海证券交易所发布的《关于规范上市公司超荠资金使用与管理有关问题的通知》,中国中冶对《莠集资金管理制度》进行了部分修订 ,增加了关于超额募集资金使用和管理的内容,并经公司第一属董事会第三十三次会议审议通过。
20!3年3月,根
据证监会发布的
《h"公
司募集资金管理和使用的监管要求》.中
国中冶再次对
《A股募集资金管理制度》进行修订,内容包括:一
是允:=是
许使用闲置募集资金购买理财产品丿需经股份公司董事会审议通过 规定闲置蒡集资金暂时补充流动资金经董事会决策.同
时期限延长为⒚
个月:二是超募资金补充流动资金和归还银行贷款的诀策程序更为严格;四是募集资金置换自筹资金应在蒡集资金到账后
6个月内实施:五是增加信息披露的要求:六是增加了费任追宄条款。该次修改经公司第一届堇事会第四十八次会议审议通过。
根据
《募集资金管理制度》的规定,公司A股募集资金存放于以下4个银行的专用账户:中
国银行总行营业部
(账号:″ 交通银行北京天坛"50038181)、
艾行
(账
号:】10060841018170093°09)、中信银行北京崇文艾行
(账
号÷(账
7112210I82600053099)、中国建设银行北京和平里支行 号
: 1100l0!8800059000888),爿亭康欠冖氵。
`月
巾国屮冶在
A股
募集资金到位后,与 述四家银行以及倮荐机构分别签订了|∶
《募集资佥专户存储三方监管协议》.协议主要条款与上海证券交易所《蒡集资金专户存储三方监管协议
(范
本》
一致,不
存在重大差异
,
三、芬集资金项目的进展情况
报告期内,公
司实际使用
A股
募集资金人民币%⒛亿元.截
至2013午 12月3!凵,中国中冶累计使用
A股募集资仑投入募投项目174m亿
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(含置换预先投入蒡投项目的自有资金绲免
亿元),具体情况请见下表号
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四、用募集资金置换预先已投入齐集资金投资项目的自筹资金倩况
本报告期内不存在置换预先投入募集资金项目的自有资金情况。
五、闲置募集资金补充流动资金的倩况
2012年8月,经公司第一属董事会第四十次会议审议通过,批准便用部分闲A股 ˉ
置 募集资金暂时补充流
0j资
金氵总额不超过人民币18亿元氵使用期限不超过六个月。根据上述决议,公
司以及下属了公刊己累计使用闲置
A股
募集资金人民币″四亿元暂时用于补充流动资命。截至2013年2月犭
日,公
司己将上A股
述资金全部归还至 募集资金专户
,
⒛I3午3月,经公司第一届董事会笫四十八次会议审议通过,批准使用部分闲置
A股
募集资金暂时补充流动资金,总
额不超过人民币 ”
4亿元,使
用期限不超过一午.根
据上述决议丿公司以及卜属子公司已累计使用闲置
A股
募集资金人民币⒓
37亿
元暂时用于补充流动资金。经公司2013年第一次临时股东大会审议批准,将
A股
部分募投项H募粜资命变更为永久补充流动资金,其
中涉及
A股
暂时补充流动资金的人民币2:9!亿
九,自股东大会批准之日起变更为永久补充流动资金,剩
余暂时补充流动资命的募集资金额度为人民币1046亿元。
六、结余募集资金使用情况
0tERW焊
中治辽宁德龙钢管有限公司午产佃力 管项目由公司下属中冶辽宁德龙钢管有限公司实施,项目总投资人民币345亿尢,拟
投入
A股
募集资金人民币3钙亿元氵报告期内项日固定资产投资己完成,己
累计投人
A股
募集资金人民币2∝
亿元氵剩佘未便用
A股
募集资佥及利思合汁人民币
141亿
元属于募投项吕结佘资盒.经
公司
⒛13午第-次
临时股东大会审议批准,将
该项日固定资产投资结佘
A股
募集资金及利怠
141亿
元变史为永久补充流动资金奋
七、募集资金投向变更的倩况
⒛13年11月,经公司
2013午第—
次临时股东大会审议通过氵批准将部分
A股募投项吕资金及利息变更为永久补充流动资金,具体包括;国家钢结构工程技术研究中心创新基地项吕闲置荠集资金及利息约人民币l卟亿元;△
程承包及研发所需设备的购置剩佘募集资金及利启、含汁约人民币3121亿
元
(实
际变更金
额约人民币313亿元,差异为自20!3年8月 ”日后产生的利息〉;辽宁德龙钢ERW焊
管有限公司年产ω万吨 眢项目结佘蒡集资金及利息合计约人民币⒈41亿元。
八、保荐机构的结论性志见
经核查,中信证券认为,中
国中冶
2013年
度蒡集资金存放和佼用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司蒡集资金管理办法(⒛13年修订
)》
等文件的规定,对蒡集资金进行了专户存储和专项使用,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况.不存在违规使用募集资金的倩形。
(本页尢
i艾,为《屮信1∷芥股份有限公司大十中同冶命科丁股份仃限公司2013午度募集资命存放与便用传况的专顶核介报告》之签拌页
)
倮荐代表人
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