证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）016号广东新宝电器股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金 2014年年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,600
万股，发行价格为每股10.5元。截至2014年1月8日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，募集资金总额798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费48,880,000.00元后的募集资金为人民币749,120,000.00元，已由东莞证券有限责任公司于2014年1月14日汇入公司开立在中国工商银行佛山分行顺德勒流支行(账号为2013013629201054588)的人民币结算账户，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币13,963,042.78元，实计募集资金净额为人民币735,156,957.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
报告期内公司投入募集资金总额为370,464,872.76元，已累计投入募集资金总额为370,464,872.76元，报告期内公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,125,443.67元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,125,443.67元。
截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币371,147,524.76元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，另外，中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行专户资金余额中包含待支付的与发行有关的费用人民币
329,996.63元）。
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行、中国进出口银行广东省分行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金，并于2014年2月12日与上述开户银行及保荐机构东莞证券有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2014年12月31日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。
(二)募集资金专户存储情况
截止 2014年 12月 31日，公司募集资金的存储金额为 371,147,524.76元，专户存储情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|本公司|中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行|38810188000030660|2,300,526.61|活期|
|||38810181000019257|20,000,000.00|定期存款|
|||38810181000019175|20,000,000.00|定期存款|
|||38810181000014869|40,000,000.00|定期存款|
|||小计|82,300,526.61||
|本公司|招商银行股份有限公司佛山顺德支行|757900014810799|7,706,620.86|活期|
|||757900014810447|40,000,000.00|定期存款|
|||75790001488000246|15,000,000.00|定期存款|
|||小计|62,706,620.86||
|本公司|中国进出口银行广东省分行|2150000100000145555|12,443,637.20|活期|
|||2150000100000147882|115,000,000.00|定期存款|
|||小计|127,443,637.20||
|本公司|广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行|801101000540406154|6,134,668.96|活期|
|||801102000547289046|37,000,000.00|定期存款|
|||小计|43,134,668.96||
|本公司|中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行|2013013629201054588|5,562,071.13|活期|
|||2013013614200001206|50,000,000.00|定期存款|
|||小计|55,562,071.13||
|合计|||371,147,524.76||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照
本公司2014年年度募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||73,515.70|||||37,046.49|||
||||||本年度投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||||37,046.49|||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
||是否已|||||截至期末|项目达到||||
|||||||||本报告期||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金投|变更项|募集资金承诺|调整后投|本报告期|截至期末累计|投资进度|预定可使||是否达到||
|||||||||实现的效||是否发生重|
|向|目(含部|投资总额|资总额(1)|投入金额|投入金额(2)|(%)(3)＝|用状态日||预计效益||
|||||||||益||大变化|
||分变更)|||||(2)/(1)|期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|小家电生产基地项目|否|35,079.00|34,382.70|20,126.58|20,126.58|58.54%|-||不适用|否|
|蒸汽压力型咖啡机技术改造||||||||注1|||
||否|15,429.00|15,429.00|2,815.34|2,815.34|18.25%|-||不适用|否|
|项目|||||||||||
|家用电动类厨房电器技术改|||||||||||
||否|14,704.00|14,704.00|10,501.70|10,501.70|71.42%|2014-12-31|4075.31|是|否|
|造项目|||||||||||
|技术中心改造项目|否|9,000.00|9,000.00|3,602.87|3,602.87|40.03%|-|注2|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|74,212.00|73,515.70|37,046.49|37,046.49|--|--|4075.31|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|超募资金投向小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|合计|--|74,212.00|73,515.70|37,046.49|37,046.49|--|--|4075.31|--|--|
|未达到计划进度或预计收益|截至2014年12月31日，家用电动类厨房电器技术改造项目基建部分已基本完成，设备购置仍在进行中；另外三个募集资||||||||||
|的情况和原因（分具体项目）|金投资项目均处于建设中。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|||||||||||
||不适用||||||||||
|情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用|||||||||||
||不适用||||||||||
|进展情况|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施地点||
||不适用|
|变更情况||
|募集资金投资项目实施方式||
||不适用|
|调整情况||
|募集资金投资项目先期投入||
||公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币282,229,800.00 元，并于2014年3月3日予以公告。|
|及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流||
||不适用|
|动资金情况||
|项目实施出现募集资金结余||
||不适用|
|的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及||
||截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币37,114.75万元，详见募集资金专户存储情况。|
|去向||
|募集资金使用及披露中存在||
||无|
|的问题或其他情况||

注1：小家电生产基地项目和蒸汽压力型咖啡机技术改造项目仍处于建设期，故暂无法计算本报告期实现的效益。
注2：技术中心改造项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
技术中心改造项目不直接产生效益，但通过研发体系的改造升级，将增强公司对核心技术的掌控能力，提高研发效率与产能、增强本公司产品的技术含量和产品竞争力，提高产品设计有效性，从而增强公司的订单吸附力，提高公司效益。
另外，本项目完成后，将建立多元化小家电产业技术服务体系，使公司业务模式增添灵活多样化的服务组合，产品设计有效性将有质的飞跃，进而降低产品研发成本，提高产品附加值。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本期募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
根据公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同时根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2014】第 410029号《广东新宝电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 282,229,800.00元，并于 2014年 3月 3日予以公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未变更募集资金使用用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司的《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年4月24日批准报出。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2015年4月27日