证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2018-022中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）第三届董事会第二十次会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司 IPO项目大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目（以下简称核电石化项目）、建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目（以下简称铸锻钢基地项目），募集资金账户共计剩余资金8,729.83万元，其中募集资金6,970.81万元，利息 1,759.02万元。其中：
核电石化项目，现已基本建成并投入运行。该项目计划投资 128,790万元，实际投资 123,317.12万元,项目产生的利息收入 7,163.19万元，已补充流动资金 6,969.06万元。项目结余5,667.01万元，分别为募集资金5,472.88万元，利息收入194.13万元。
铸锻钢基地项目，现已基本建成并投入运行。该项目计划投资 207,007万元，实际投资 205,509.07万元,项目结余 3,062.82万元，分别为募集资金 1,497.93万元，利息收入 1,564.89万元。
公司拟将以上项目节余募集资金及利息收入，全部用于永久性补充流动资金，至此公司 IPO募集资金（含利息收入）全部使
用完毕。
一、原项目计划投资和实际投资情况
（一）核电石化项目
1.项目计划投资情况
项目于 2007年 11月 2日，经大连市发展和改革委员会批准备案立项（大发改工函【2007】222号）。2008年 12月 9日国家发展和改革委员会下达该项目 2008年度的投资计划（发改投资【2008】3367号）。项目实施主体为一重集团大连加氢反应器制造有限公司（公司全资子公司）。该项目计划使用募集资金 128,790万元，其中铺底流动资金 20,790万元。
2.项目实际投资情况
截至 2018年 3月 31日，项目累计完成投资 123,171.12万元。完成了三号联合厂房工程建设。完成了数控立式 6轴内孔拉床、数控 6轴平面钻床、数控卧式三轴深孔钻床、真空电子束焊机、TIG焊机、数控工作台移动式动梁龙门镗铣、数控卧式车床、双梁桥式起重机、热处理炉等 452台机械加工、焊接、起重运输设备的采购，安装调试，并投入使用。
（二）铸锻钢基地项目
1.项目计划投资情况
2007年，该项目获得国家发展和改革委员会《关于中国第一重型机械集团公司建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目可行性研究报告的批复》（发改工业〔2007〕3098号），并获得国家发展和改革委员会办公厅《关于中国第一重型机械集团公司建设大型铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造等项目实施主体变更的复函》，批准该项目的实施主体变更为本公司。该项
目计划使用募集资金 207,007万元。
2.项目实际投资情况
截至 2018年 3月 31日，项目累计完成投资 205,509.07万元。完成了炼钢厂房向南接长共计 8784平方米及配套工程、新增 160吨精炼炉、100吨高功率偏心炉底出钢电炉；新建重型铸造厂房共计 12834平方米及配套工程、新增铸造起重机、重型树脂砂混砂机、大型浇注地坑等；12500吨水压机、6000吨水压机的改造、新增 4500吨快锻、新建一批加热炉及热处理炉;新建重型加工热处理厂房 38016平方米及配套工程，300、400吨重型数控卧车、重型数控立车、150吨和 260吨进口数控轧辊磨床；
新建第二总降压站、锅炉房，改造厂区供电、管网等。
二、变更的具体原因
鉴于上述两个项目已基本建成并投入生产运行，为加速资金周转，降低财务成本，公司拟将两个项目节余募集资金 6,970.81万元及募集资金利息 1,759.02万元，合计 8,729.83万元用于永久补充流动资金。
三、前次募集资金基本情况
1.实际募集资金金额及资金到位时间
根据本公司 2009年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕79号），于2010年1月29日至2010年 2月 1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 20亿股，每股发行价5.7元，募集资金总额1,140,000万元，扣除发行费用19,788.1万元，本次实际募集资金净额为1,120,211.9万元。
上述募集资金已于2010年2月4日存入公司设立的募集资金专
项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告（中瑞岳华验字[2010]第019号）。
2.截至 2018年 3月 31日，公司累计使用募集资金人民币1,113,241.13万元，尚未使用的对应项目募集资金余额6,970.81万元，利息收入及手续费支出净额1,759.02万元。
3.截至2018年3月31日募集资金情况
单位：万元
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|序号|项 目|金额（万元）|
|一|募集资金净额|1,120,211.94|
|二|以前年度已使用募集资金情况|476,139.12|
|1|大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目|114,340.45|
|2|建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目|205,509.07|
|3|中国一重滨海制造基地项目|156,289.60|
|三|本年度募集资金使用情况|11.02|
|1|大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目|11.02|
|2|建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目|0|
|3|中国一重滨海制造基地项目|0|
|四|补充流动资金（募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金）|637,090.99|
|五|经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金，在 12 个月内需归还|0.00|
|六|利息收入及手续费支出净额|1,759.02|
|七|利息置换补充流动资金|13,034.56|
|八|募集资金余额|6,970.81|
|九|募集资金账户余额|8,729.83|

四、永久补充流动资金情况
单位：万元
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|项目名称||募集资金|||||利息收入及手续费净额||||拟变更金额||
||||拟投入||已补充||||已补充||||
|||||实际||尚未使||||尚未使|||
||||募集资||流动资|||净额|流动资||||
|||||投入金额||用金额||||用净额|||
||||金||金||||金||||
||核电||||||||||||
||石化||128,790|114,351.47|8,965.65|5,472.88||7,163.19|6,969.06|194.13||5,667.01|
||项目||||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|铸锻|||||||||
|钢基|||||||||
||207,007|205,509.07|0|1,497.93|1,564.89|0|1,564.89|3,062.82|
|地项|||||||||
|目|||||||||
|合|||||||||
||335,797|317,860.54|8,965.65|6,970.81|8,728.08|6,969.06|1,759.02|8,729.83|
|计|||||||||

五、变更后的资金用途
本次永久补充流动资金，将用于项目收尾工作及日常生产经营活动，以及提高公司经营管理能力和市场竞争能力。
以上情况已告知公司保荐机构及监事会，并已就此取得独立董事、监事会和保荐代表人同意。
六、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见
公司独立董事就上述事项发表独立意见，鉴于公司 IPO项目已基本建成并投入使用，为提高资金使用效率，加速资金周转，减少财务费用支出，使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性造成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，因此我们同意公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
七、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见
公司第三届监事会第十七次会议于2018年4月24日审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
监事会认为：公司使用节余募集资金用于永久补充流动资
金，能够提高募集资金使用效率，加速资金周转，降低公司财务
费用。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》的要求。
八、公司保荐人国泰君安证券股份有限公司对公司上述募集资金使用行为发表意见
国泰君安认为，本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本次关于将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据部分募投项目实际建设情况，为实现募集资金的效益最大化而作出的合理安排决定，符合公司的长远战略，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。国泰君安对公司本次关于使用节余募集资金永久补充流动资金的方案无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
九、备查文件
1.独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
2.中国第一重型机械股份公司第三届监事会第十七次会议决议；
3.国泰君安证券股份有限公司关于中国第一重型机械股份公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司
2018年 4月 26日