证券代码：600248 股票简称：延长化建 公告编号：2014-013
陕西延长石油化建股份有限公司
关于签署募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况
经中国证监会证监许可[2014]52号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，陕西延长石油化建股份有限公司以 6.90元／股的价格，向 4名投资者非公开发行 47,700,000股，共募集资金总额 329,130,000.00元，扣除保荐承销费用、审计费用、律师费用、资料费等发行费用 13,796,618.57元，共募集资金净额 315,333,381.43元。本次发行已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字(2014)0033号《验资报告》验证。
上述募集资金净额已存放于公司董事会指定的募集资金专户，截至 2014年4月25日，具体存储情况如下：
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|账户名|开户银行|账号|金额|
|陕西延长石油化建股份有限公司|建设银行杨凌支行|61001636308052507238|255,333,381.43 元|
|陕西延长石油化建股份有限公司|华夏银行西安分行|11450000000849854|60,000,000.00元|
|陕西化建工程有限责任公司|建设银行杨凌支行|61001636308052507391|0元|
|陕西化建工程有限责任公司|华夏银行西安分行|11450000000864816|0元|

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|合计|315,333,381.43|

二、监管协议的主要内容
为进一步规范本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件以及《公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“延长化建”）于 2014年 4月 25日与专户银行、申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”），以及本次发行募投项目的实施主体陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）分别签订了募集资金专户存储监管协议（以下简称“协议”），具体如下：
（一）延长化建、专户银行、申银万国签署的监管协议主要内容
1、延长化建已在建设银行杨凌支行及华夏银行西安分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），建设银行杨凌支行账号为61001636308052507238，截至 2014年 4月 25日专户余额为 255,333,381.43元，华夏银行西安分行账号为11450000000849854，截至2014年4月25日专户余额为60,000,000.00元。上述专户仅用于工程设备购置项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、延长化建及专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、申银万国作为延长化建的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对延长化建募集资金使用情况进行监督。
申银万国承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及延长化建制订的募集资金管理制度对延长化建募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
申银万国可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。延长化建和专
户银行应当配合申银万国的调查与查询。专户银行每半年度对延长化建现场调查
时应当同时检查专户存储情况。
4、延长化建授权申银万国指定的保荐代表人刘兴邦、代永波可以随时到专户银行查询、复印延长化建专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询延长化建专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；申银万国指定的其他工作人员向专户银行查询延长化建专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月10日前）向延长化建出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给申银万国。
6、延长化建 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，延长化建应当及时以传真方式通知申银万国，同时提供专户的支出清单。
7、申银万国有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申银万国更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户银行连续三次未及时向延长化建出具对账单，以及存在未配合申银万国调查专户情形的，延长化建可以主动或在申银万国的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、申银万国发现延长化建、专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自延长化建、专户银行、申银万国三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（二）延长化建、专户银行、申银万国、陕西化建签署的监管协议主要内容1、陕西化建作为延长化建2014年非公开发行股票募投项目的实施主体，已
在建设银行杨凌支行及华夏银行西安分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），其中建设银行杨凌支行账号为61001636308052507391，截至2014年4月25日专户余额为0元，华夏银行西安分行账号为11450000000864816，截至2014年 4月 25日专户余额为 0元。上述专户仅用于工程设备购置项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、延长化建、专户银行、陕西化建三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、申银万国作为延长化建的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对延长化建及陕西化建募集资金使用情况进行监督。
申银万国承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及延长化建制订的募集资金管理制度对延长化建及陕西化建募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
申银万国可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。延长化建、专户银行和陕西化建应当配合申银万国的调查与查询。申银万国每半年度对延长化建及陕西化建现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、陕西化建授权申银万国指定的保荐代表人刘兴邦、代永波可以随时到专户银行查询、复印陕西化建专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询陕西化建专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；申银万国指定的其他工作人员向专户银行查询陕西化建专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月10日前）向延长化建及陕西化建出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给申银万国。
7、申银万国有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申银万国更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户银行连续三次未及时向延长化建及陕西化建出具对账单，以及存在未配合申银万国调查专户情形的，陕西化建可以主动或在申银万国的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、申银万国发现延长化建、专户银行、陕西化建未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自延长化建、专户银行、申银万国、陕西化建四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会2014年4月25日