深圳市桑达实业股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
1
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第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长周剑、常务副总经理徐效臣及财务总监陈亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）||289,650,832.56|345,399,360.34|-16.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）||485,535.77|-5,147,371.66|增加5,632,907.43元|
||归属于上市公司股东的扣除非经常性|237,172.04|-5,360,245.21|增加5,597,417.25元|
||损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）||-17,492,161.93|884,179.05|-2,078.35%|
|基本每股收益（元/股）||0.002|-0.022|增加0.024元|
|稀释每股收益（元/股）||0.002|-0.022|增加0.024元|
|加权平均净资产收益率||0.05%|-0.59%|增加0.64个百分点|
|||||本报告期末比上年度末增|
|||本报告期末|上年度末||
|||||减|
|总资产（元）||1,352,460,812.49|1,424,272,124.09|-5.04%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）||891,980,410.52|891,535,849.33|0.05%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|232,864,320|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|6,990.94||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||288,158.79||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-18,594.89||
|减：所得税影响额|-2,986.66||
|少数股东权益影响额（税后）|31,177.77||
|合计|248,363.73|--|

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||15,526|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|中国中电国际信息服务有限公司|国有法人|42.02%|97,849,865|0|||
||||||无质押或||
|||||||0|
||||||冻结||
|深圳市龙岗区城市建设投资有限公司|国有法人|4.04%|9,415,142|0|||
||||||无质押或||
|||||||0|
||||||冻结||
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人|2.87%|6,682,950|0|||
||||||――|――|
|吴绮绯|境内自然人|1.14%|2,655,000|0|――|――|
|齐中祥|境内自然人|0.62%|1,455,285|0|――|――|
|邢润明|境内自然人|0.61%|1,410,601|0|――|――|
|王勇潮|境内自然人|0.53%|1,230,568|0|――|――|
|李建峰|境内自然人|0.49%|1,133,700|0|――|――|
|赵德全|境内自然人|0.44%|1,013,136|0|――|――|
|中国人保资产管理股份有限公司－安心增值投资产品|境内非国有法人|0.43%|1,000,000|0|||
||||||――|――|

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|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国中电国际信息服务有限公司|97,849,865|人民币普通股|97,849,865|
|深圳市龙岗区城市建设投资有限公司|9,415,142|||
|||人民币普通股|9,415,142|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|6,682,950|||
|||人民币普通股|6,682,950|
|吴绮绯|2,655,000|人民币普通股|2,655,000|
|齐中祥|1,455,285|人民币普通股|1,455,285|
|邢润明|1,410,601|人民币普通股|1,410,601|
|王勇潮|1,230,568|人民币普通股|1,230,568|
|李建峰|1,133,700|人民币普通股|1,133,700|
|赵德全|1,013,136|人民币普通股|1,013,136|
|中国人保资产管理股份有限公司－安心增值投资产品|1,000,000|||
|||人民币普通股|1,000,000|
|上述股东关联关系或一致行动的|公司第一大股东与第二大股东间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联|||
|说明|关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
||吴绮绯通过信用交易账户持有公司股票2,650,000股、通过普通证券账户持有公司股票|||
||5,000股，实际合计持有2,655,000股；齐中祥通过信用交易账户持有公司股票1,455,285|||
|前10名普通股股东参与融资融券|股、通过普通证券账户持有公司股票0股，实际合计持有1,455,285股；王勇潮通过信|||
|业务股东情况说明（如有）|用交易账户持有公司股票1,201,254股、通过普通证券账户持有公司股票29,314股，实|||
||际合计持有1,230,568股；李建峰通过信用交易账户持有公司股票1,133,700股、通过普|||
||通证券账户持有公司股票0股，实际合计持有1,133,700股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
5
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
应收票据较年初减少36.95%，主要是由于本期承兑汇票到期资金回笼所致；
预付账款较年初减少55.81%，主要是由于本期预付货款结算加快所致；
应收利息较年初增加51.32%，主要是由于本期应收定期存款利息增加所致；
其他应收款较年初增加43.99%，主要是由于本期进出口贸易应收出口退税款增加所致；
其他流动资产较年初增加29.05%，主要是由于本期采购量增加，待抵扣进项税款增加所致；
其他非流动资产较年初增加38.90%，主要是由于承接的政府节能项目形成的，按合同约定的收款期进行分摊的产品成本增加所致；
应付票据较年初减少33.68%，主要是由于应付票据到期承兑付款以及本期使用票据结算减少致；
财务费用较上年同期减少1024.25%，主要是由于本期存款余额增加，利息收入增加以及人民币汇率波动，汇兑收益增加所致；
营业外支出较上年同期减少66.39%，主要是由于公司上期发生的捐赠支出高于本期所致；
营业利润、利润总额及净利润较上年同期增加344万元、345万元和429万元，主要是由于本期公司下属工业企业的亏损状况比上年同期有所好转，以及公司通过盘活资源，提升了物业经营效益所致；
经营活动产生的净现金流较上年同期减少1838万元，主要是由于本期收到的出口退税款少于上年同期所致。
投资活动产生的净现金流较上年同期减少534万元，主要是由于上期公司处置固定资产回笼的资金较大以及本期购建固定资产的支出增加所致；
筹资活动产生的净现金流较上年同期减少283万元，主要是由于本期分配利润所支付现金高于上年同期所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况：
截止2015年3月31日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为205,050,350.99元，在中电财务公司贷款余额为24,080,000.00元。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于中国电子财务有限责任公司存款|1|215,360,735.98|146,186,935.01|156,497,320.00|205,050,350.99|1,536,623.82|
|二、向中国电子财务有限责任公司贷款|2|24,080,000.00|||24,080,000.00|397,320.00|
|合计||239,440,735.98|146,186,935.01|156,497,320.00|229,130,350.99|1,933,943.82|

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公司持续强化风险控制意识，严格执行深圳证监局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》的有关规定，密切关注中电财务公司的经营情况和风险情况。立信会计师事务所出具了信会师报字［2015］第711085号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2015.3.31）》。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2015.3.31）|2015.04.28|巨潮网（www.cninfo.com.cn）|

2、2015年4月16日，本公司与关联方深圳长城开发科技股份有限公司签署《股权转让合同》，公司拟将子公司深圳市桑达电子产品维修有限公司100%股权以2014年6月30日经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估的净资产1587.38万元作为股权转让价格协议转让给深圳长城开发科技股份有限公司。详见2015年4月17日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、为进一步整合公司资源，提高经营效益，公司决定与控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司签署《企业托管协议》，委托深圳桑达国际电源科技有限公司对公司全资子公司深圳桑达百利电器有限公司实施托管经营。详见 2015年 4月17日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
4、公司因筹划重大事项,公司股票于2014年 5月 23日开市起停牌。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2014年11月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上刊登了本次重大资产重组相关公告，公司股票于同日开市起复牌。自重组预案披露后，公司及相关方正积极推进本次重组的各项工作。截至目前，国资委备案已经完成，本次重组相关工作正在推进当中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|——|——|——|——|——|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|——|——|——|——|——|
|资产重组时所作承诺|——|——|——|——|——|
|再融资时所作承诺||为避免将来出现同业竞争现象，深圳桑达电||||
|||子总公司已出具了《不竞争承诺函》，就有关||||
|||不竞争事项承诺如下：||||
|||“不直接或间接从事或经营与股份公司主营||||
||控股股东：中|业务有竞争或可能构成竞争的业务；在今后||||
||||||持续履行|
||电信息（原桑|的经营和投资项目安排上，避免同业竞争；|2002-10-9|长期有效||
||||||中|
||达集团）|如因国家政策原因，致使经营或投资项目不||||
|||可避免构成或可能构成竞争时，在同等条件||||
|||下，深圳市桑达实业股份有限公司享有优先||||
|||选择权，或由总公司与股份公司共同投资经||||
|||营。”||||
|其他对公司中小股东所作承诺||1、关于防止资金占用的承诺：公司实际控制||||
||中国电子信|人中国电子、中电财务承诺不会发生占用上||||
||息产业集团|市公司资金的现象和可能。||||
||有限公司、中|2、关于风险控制措施的承诺：中国电子承诺：|2014-3-21|三年|持续履行|
||国电子财务|当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按|||中|
||有限责任公|照解决支付困难的实际需要，增加相应的资||||
||司|本金。该承诺已经中国银监会核准列入中电||||
|||财务公司章程第四十八条。||||
|||公司在《未来三年股东回报规划（2015-2017）》||||
|||中明确了分红的方式、条件、比例等，具体||||
|||||2015—2017|持续履行|
||本公司|内容详见公司2015年3月17日刊载于巨潮|2015-3-13|||
|||||年|中|
|||资讯网上的《未来三年股东回报规划||||
|||（2015-2017）》。||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原因及||||||
||——|||||
|下一步计划（如有）||||||

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四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||期末投||
|||||||||计提减||||
|||||||||||资金额||
|衍生品投||||衍生品投||||值准备|||报告期|
|||是否关联|衍生品投||||期初投||期末投|占公司||
|资操作方|关联关系|||资初始投|起始日期|终止日期||金额|||实际损|
|||交易|资类型||||资金额||资金额|报告期||
|名称||||资金额||||（如|||益金额|
|||||||||||末净资||
|||||||||有）||||
|||||||||||产比例||
|中国银行||||||||||||
||||外汇远期||2015年01月|2015年03月||||||
|高新区支|非关联方|否||795.47|||795.47||0|0.00%|-11.39|
||||合约||01日|31日||||||
|行||||||||||||
|合计||||795.47|--|--|795.47||0|0.00%|-11.39|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||
|涉诉情况（如适用）||||不适用||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披露日期||||||||||||
|（如有)||||||||||||
|||||公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析及控制措||||||||||||
|||||交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情||||||||
|施说明（包括但不限于市场风险、流动||||||||||||
|||||变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，||||||||
|性风险、信用风险、操作风险、法律风||||||||||||
|||||将造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，||||||||
|险等）||||||||||||
|||||可能会由于内控制度不完善造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，||||||||

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|||
|-|-|
||货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。4、回款预|
||测风险：公司进出口部及国际电源公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，|
||实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结|
||汇延期交割风险。公司采取的风险管理措施1、制定符合监管部门的有关要求、能|
||满足实际操作的需要，并切实有效的《公司远期结售汇套期保值业务内部控制制|
||度》，就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及|
||责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。2、|
||根据监管部门要求及公司内控制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务|
||技能培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告机制，形成高|
||效的风险处理程序。3、公司要求业务部门参考银行远期结汇汇率向客户报价，以|
||便对客户报价汇率进行锁定，并在汇率巨幅波动时与客户协商调整价格，从而降|
||低汇率波动对公司利润水平的影响。4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重|
||视应收账款的管理，跟踪催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公|
||司通过为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。5、公司在基于|
||自身出口业务外币收付款预测的基础上进行远期结售汇业务，且仅对部分外币收|
||付款业务进行套期保值，从而减小回款预测风险。|
|已投资衍生品报告期内市场价格或产品|报告期内公司投资的衍生品全部为美元远期结售汇合约，至报告期末所有合约已|
|公允价值变动的情况，对衍生品公允价|全部结清。因报告期内人民币对美元的汇率上下波动，公司在报告期内确认的公|
|值的分析应披露具体使用的方法及相关|允价值变动与实际投资损益相抵略有亏损，但亏损金额较小。本公司对衍生品公|
|假设与参数的设定|允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。|
|报告期公司衍生品的会计政策及会计核||
|算具体原则与上一报告期相比是否发生|未发生重大变化|
|重大变化的说明||
|独立董事对公司衍生品投资及风险控制|我们认为：公司已建立了内部控制制度，设置了日常管理及办事机构，制定了风|
|情况的专项意见|险管理控制措施并严格执行，公司开展的外汇远期结售汇业务风险控制是有效的。|

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||谈论的主要内容及提供的|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象||
||||||资料|
||||||1、谈论的主要内容：公司|
||||||近期经营情况及重大资产|
|2015年01月－03月|公司|电话沟通|个人|投资者|重组进展情况。|
||||||2、提供的资料：公司定期|
||||||报告及相关公告|

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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|309,992,523.52|333,442,345.81|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,557,240.00|7,227,775.00|
|应收账款|96,492,847.36|100,593,741.11|
|预付款项|52,418,952.58|118,629,921.86|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|2,210,438.64|1,460,749.83|
|应收股利|||
|其他应收款|45,033,562.03|31,275,950.85|
|买入返售金融资产|||
|存货|287,460,203.74|289,709,965.30|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|16,778,401.21|13,001,932.78|
|流动资产合计|814,944,169.08|895,342,382.54|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

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||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可供出售金融资产|4,966,985.41|4,966,985.41|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|118,481,687.57|119,971,998.08|
|固定资产|61,477,578.68|62,788,239.81|
|在建工程|612,500.00|612,500.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|278,734,003.34|281,419,360.66|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|5,147,034.05|4,965,430.74|
|递延所得税资产|18,491,244.73|18,491,244.73|
|其他非流动资产|49,605,609.63|35,713,982.12|
|非流动资产合计|537,516,643.41|528,929,741.55|
|资产总计|1,352,460,812.49|1,424,272,124.09|
|流动负债：|||
|短期借款|24,080,000.00|24,080,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||109,006.13|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|48,442,576.77|73,048,444.80|
|应付账款|75,998,466.68|93,757,367.82|
|预收款项|58,178,461.19|77,479,084.50|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,748,320.38|16,463,206.41|

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||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应交税费|56,130,681.16|56,219,391.68|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|43,049,706.49|43,994,983.47|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|318,628,212.67|385,151,484.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|860,000.00|860,000.00|
|递延收益|4,395,826.65|4,450,334.50|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,255,826.65|5,310,334.50|
|负债合计|323,884,039.32|390,461,819.31|
|所有者权益：|||
|股本|232,864,320.00|232,864,320.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|207,237,561.97|207,237,561.97|
|减：库存股|||

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||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其他综合收益|3,081,737.98|3,122,712.56|
|专项储备|||
|盈余公积|216,750,019.65|216,750,019.65|
|一般风险准备|||
|未分配利润|232,046,770.92|231,561,235.15|
|归属于母公司所有者权益合计|891,980,410.52|891,535,849.33|
|少数股东权益|136,596,362.65|142,274,455.45|
|所有者权益合计|1,028,576,773.17|1,033,810,304.78|
|负债和所有者权益总计|1,352,460,812.49|1,424,272,124.09|

法定代表人：周剑 主管会计工作负责人：徐效臣 会计机构负责人：陈亮2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|246,098,257.64|252,629,609.65|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|11,303,671.86|7,889,893.53|
|预付款项|36,770,183.40|48,736,797.09|
|应收利息|2,210,438.64|1,460,749.83|
|应收股利|10,891,402.52|10,891,402.52|
|其他应收款|179,910,969.16|159,847,843.55|
|存货|1,047,891.29|1,961,318.55|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||16,865.37|
|流动资产合计|488,232,814.51|483,434,480.09|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|4,966,985.41|4,966,985.41|
|持有至到期投资|||

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||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|长期应收款|||
|长期股权投资|407,896,037.88|407,896,037.88|
|投资性房地产|108,625,368.96|135,902,907.19|
|固定资产|46,809,146.14|21,634,065.66|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|38,730,500.86|39,063,495.72|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,761,969.33|1,523,816.59|
|递延所得税资产|6,931,608.71|6,931,608.71|
|其他非流动资产|8,360,848.79|4,251,671.60|
|非流动资产合计|624,082,466.08|622,170,588.76|
|资产总计|1,112,315,280.59|1,105,605,068.85|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|20,030,729.63|17,000,249.01|
|预收款项|42,132,341.26|62,204,037.07|
|应付职工薪酬|5,632,406.16|6,781,468.03|
|应交税费|4,348,673.27|5,010,526.32|
|应付利息|320,772.43|540,475.19|
|应付股利|||
|其他应付款|93,519,977.94|82,823,472.37|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||

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||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动负债合计|165,984,900.69|174,360,227.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|475,000.00|475,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|475,000.00|475,000.00|
|负债合计|166,459,900.69|174,835,227.99|
|所有者权益：|||
|股本|232,864,320.00|232,864,320.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|218,407,678.01|218,407,678.01|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|216,750,019.65|216,750,019.65|
|未分配利润|277,833,362.24|262,747,823.20|
|所有者权益合计|945,855,379.90|930,769,840.86|
|负债和所有者权益总计|1,112,315,280.59|1,105,605,068.85|

法定代表人：周剑 主管会计工作负责人：徐效臣 会计机构负责人：陈亮
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3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|289,650,832.56|345,399,360.34|
|其中：营业收入|289,650,832.56|345,399,360.34|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|291,529,463.98|350,727,445.70|
|其中：营业成本|256,300,695.97|312,577,669.99|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|3,151,329.20|2,696,403.18|
|销售费用|10,859,323.39|10,581,277.64|
|管理费用|24,644,193.96|24,501,405.68|
|财务费用|-3,426,078.54|370,689.21|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||109,006.13|-60,400.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-113,888.40|65,080.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,883,513.69|-5,323,405.36|
|加：营业外收入|314,720.19|383,056.62|
|其中：非流动资产处置利得|16,669.40||
|减：营业外支出|38,165.35|113,553.50|
|其中：非流动资产处置损失|9,678.46||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,606,958.85|-5,053,902.24|

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||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|减：所得税费用|785,598.18|1,626,053.21|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,392,557.03|-6,679,955.45|
|归属于母公司所有者的净利润|485,535.77|-5,147,371.66|
|少数股东损益|-2,878,092.80|-1,532,583.79|
|六、其他综合收益的税后净额|-40,974.58|-122,667.49|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-40,974.58|-122,667.49|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-40,974.58|-122,667.49|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-40,974.58|-122,667.49|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-2,433,531.61|-6,802,622.94|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||444,561.19|-5,270,039.15|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-2,878,092.80|-1,532,583.79|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.002|-0.022|
|（二）稀释每股收益|0.002|-0.022|

法定代表人：周剑 主管会计工作负责人：徐效臣 会计机构负责人：陈亮
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4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|166,744,125.76|207,975,900.24|
|减：营业成本|153,587,330.24|196,576,254.91|
|营业税金及附加|1,243,506.47|967,809.45|
|销售费用|1,833,327.49|900,542.61|
|管理费用|6,719,402.12|6,872,906.57|
|财务费用|-4,513,889.60|-1,107,130.18|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,200,000.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|15,074,449.04|3,765,516.88|
|加：营业外收入|11,090.00|178,100.00|
|其中：非流动资产处置利得|1,100.00||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||15,085,539.04|3,943,616.88|
|列）|||
|减：所得税费用||868,562.72|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|15,085,539.04|3,075,054.16|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||

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||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|15,085,539.04|3,075,054.16|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.065|0.013|
|（二）稀释每股收益|0.065|0.013|

法定代表人：周剑 主管会计工作负责人：徐效臣 会计机构负责人：陈亮5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|288,040,027.51|356,645,552.01|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||

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||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,990,454.89|40,443,199.90|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||6,465,860.35|7,747,623.53|
|金|||
|经营活动现金流入小计|305,496,342.75|404,836,375.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|264,591,736.73|340,407,864.74|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||28,366,627.82|30,138,454.07|
|现金|||
|支付的各项税费|10,610,364.96|9,722,159.78|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||19,419,775.17|23,683,717.80|
|金|||
|经营活动现金流出小计|322,988,504.68|403,952,196.39|
|经营活动产生的现金流量净额|-17,492,161.93|884,179.05|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||12,863.68|2,200,540.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|12,863.68|2,200,540.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,870,911.89|1,720,292.67|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||

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||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|4,870,911.89|1,720,292.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,858,048.21|480,247.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,197,320.00|365,400.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||2,800,000.00||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|3,197,320.00|365,400.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,197,320.00|-365,400.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,097,707.85|-934,442.58|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-23,449,822.29|64,583.80|
|加：期初现金及现金等价物余额|233,442,345.81|240,945,178.77|
|六、期末现金及现金等价物余额|209,992,523.52|241,009,762.57|

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6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|145,055,161.75|195,815,284.55|
|收到的税费返还|7,272,884.43|38,374,639.27|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,212,245.80|898,233.89|
|金|||
|经营活动现金流入小计|154,540,291.98|235,088,157.71|
|购买商品、接受劳务支付的现金|158,893,884.25|186,494,948.81|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||4,665,196.50|4,660,329.38|
|现金|||
|支付的各项税费|2,120,178.84|1,377,627.40|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,364,846.95|4,258,238.53|
|金|||
|经营活动现金流出小计|169,044,106.54|196,791,144.12|
|经营活动产生的现金流量净额|-14,503,814.56|38,297,013.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|7,200,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||11,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|7,211,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||4,539,107.19|425,205.33|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|4,539,107.19|425,205.33|

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||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投资活动产生的现金流量净额|2,671,892.81|-425,205.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||3,530,429.74||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|3,530,429.74||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|||17,304,529.36|
|金|||
|筹资活动现金流出小计||17,304,529.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,530,429.74|-17,304,529.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,770,140.00|-1,065,375.82|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,531,352.01|19,501,903.08|
|加：期初现金及现金等价物余额|152,629,609.65|149,302,252.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|146,098,257.64|168,804,155.38|

法定代表人：周剑 主管会计工作负责人：徐效臣 会计机构负责人：陈亮二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
23
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