证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-15深圳市纺织(集团)股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于 2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股 170,000,000股，每股发行价格人民币 5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元，上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于 2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。
截至2016年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入为9,152.91万元（包括公司募集资金专用账户利息收入 4,235.90万元，深圳市盛波光电科技有限公司募集资金专用账户利息收入4,917.01万元)，公司实际可使用募集资金净额为105,328.01万元。
公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于 7号线项目建设的资金 30,927.22万元变更为永久补充流动资金。
综上，公司实际可使用募集资金净额为74,400.79万元。
2、2016年偏光片二期6号线项目实际募集资金使用金额及余额
2016年度，公司使用募集资金3,722.52万元用于投资二期6号线项目，截至2016年12月31日累计使用募集资金5,574.42万元投资二期6号线项目。
截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为 68,826.37万元（其中募集资金专户余额为 2,087.87万元，智能定期存款 26,938.50万元，结构性存款39,800.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司盛波光电于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013年非公开发行募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户（账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
1、公司账户存放情况
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|账户名称|银行账号|2016年12月31日账户余额|
|江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行（活期）|19230188000042866|0.02|

|||
|-|-|
|合计|0.02|

2、盛波光电账户存放情况
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|2016年12月31日账户余额|
|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行（活期）|755901289810602|2,090.85|
|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行（一年期智能定期）|75590128988000368|7,500.00|
|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行（一年期智能定期）|75590128988000323|1,438.50|
|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行（一年期智能定期）|75590128988000354|10,000.00|
|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行（一年期智能定期）|75590128988000371|8,000.00|
|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行（结构性存款）|75590128988100035|19,000.00|
|江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行（结构性存款）|19230181000157200|20,800.00|
|合计||68,829.35|

注：2016年11月10日盛波光电供应商误付3.00万元安全保证金至募集资金专用账户，导致募集资金账户余额比募集资金余额多3.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
（1）公司募集资金使用情况
2016年4月5日，公司向盛波光电划拨款项20,800.00万元。
2016年度公司募集资金专户支出4.00万元，用于支付二期6号线项目可研报告尾款。
鉴于公司募集资金专户余额仅有 236.10元，2017年 2月 22日公司对在江
苏银行股份有限公司深圳分行科技支行开设的募集资金专用账户（账号：
19230188000042866）进行销户，并将余额资金转入盛波光电募集资金专户。
（2）盛波光电募集资金使用情况
2016年度盛波光电募集资金专户支出3,718.52万元，全部用于二期6号线项目建设。
截至2016年12月31日，累计投入募集资金5,574.42万元。具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为 30,000.00万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限自2015年3月27日至2016年3月26日。2015年3月27日，从盛波光电募集资金专用账户转出 12,000.00万元用于补充流动资金；2015年 12月 18日从盛波光电募集资金专用账户转出3,000.00万元用于补充流动资金。2016年3月25日，上述15,000.00万元用于补充流动资金的募集资金已全部归还至盛波光电募集资金账户。
2016年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为 30,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体期限为 2016年 3月 29日至2017年3月28日。2016年4月21日2015年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，同意将上述30,000.00万元暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。
2016年3月29日，从盛波光电募集资金专用账户转出 15,000.00万元用于补充流动资金，该笔资金在 2015年年度股东大会审议通过《关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后已转为永久补充流动资金。
2016年9月18日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用偏光片二期6号线项目部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，金额为28,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体期限为 2016年 9月 18日至2017年9月17日。
2016年9月28日，从盛波光电募集资金专用账户转出25,000.00万元用于补充流动资金；2016年10月24日，从盛波光电募集资金专用账户转出 1,000.00万元用于补充流动资金；2016年 10月 31日和 2016年 11月 01日归还上述 1,000.00万元用于补充流动资金的募集资金；2016年 12月 21日，从盛波光电募集资金专用账户转出 3,000.00万元用于暂时补充流动资金；2016年 12月 27日，上述28,000.00万元用于补充流动资金的募集资金已全部归还至盛波光电募集资金账户。
截至 2016年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
2016年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
2016年度，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2016年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金用于结构性存款39,800.00万元，智能定期存款26,938.50万元，其余全部存放于募集资金专用账户。
8、募集资金使用的其他情况
（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况
2015年3月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为 2015年 3月 27日至 2017年 3月26日。
2017年3月10日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为 2017年 3月 10日至 2018年 3月9日。
2015年 3月 30日公司与江苏银行股份有限公司深圳分行、2015年 4月 3日盛波光电与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行分别签署了结构性存款协议。具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|存款单位|银行名称|银行账号|起止日期|利率/收益率|金额|是否赎回|实际收益|
|公司|江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行|19230181000114296|2015/4/1至2016/4/1|按协议约定|20,000.00|是|860.78|
|盛波光电|招商银行深圳深纺大厦支行|75590128988100018|2015/4/3至2016/4/4|按协议约定|20,000.00|是|824.49|
|盛波光电|江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行|19230181000145336|2016/4/13至2016/10/13|按协议约定|20,800.00|是|270.40|
|盛波光电|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行|75590128988100021|2016/4/15至2016/10/12|按协议约定|10,000.00|是|123.29|
|盛波光电|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|19230181000157200|2016/10/13至2017/4/13|按协议约定|20,800.00|否||
|盛波光电|招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行|75590128988100035|2016/12/30至2017/3/30|按协议约定|19,000.00|否||

（2）募投项目进展情况
为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司进行了深入广泛的市场调研、技术交流和客户走访，根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后，公司决定继续推进二期 6号线项目建设工作。截至 2016年 12月 31日，二期 6号线项目按照建设进度计划，已完成厂房净化装修及相关工程，主机设备已制造完成且运达，主机设备安装服务也已完成招标，正在进行二次配工程的采购招标等工作。
截至 2016年 12月 31日，二期 6号线项目累计投资 28,308.87万元，占变更后投资总额 70,034万元的40.42%，其中使用募集资金 5,574.42万元，使用自有资金及政府资金22,734.45万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年 3月 29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，鉴于二期项目（6号线、7号线）实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司拟终止原 7号线项目，将用于 7号线项目建设的资金30,927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。
2016年4月21日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于变更 TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》。
上述 30,927.22万元变更募集资金项目的资金，用于冲抵 2016年 3月 29日转出 15,000.00万元暂时补充流动资金，2016年 6月 12日转出 8,000.00万元永久补充流动资金以及2016年9月7日转出7,927.22万元永久补充流动资金。
截至 2016年 12月 31日，累计使用变更募集资金项目资金永久补充流动资金30,927.22万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月三十一日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||96,175.10|||本年度|3,722.52||||
|||||||投入募|||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金|||||
|||||||总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金|||30,927.22||||5,574.42||||
|||||||已累计|||||
|总额|||||||||||
|||||||投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||30,927.22||||||||
|||||||集资金|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||32.16%||||||||
|||||||总额|||||
|比例|||||||||||
||是否已|募集资金|调整后投资|本年度|截至期|截至期|项目达|本年|是否|项目可|
||变更项|承诺投资|总额（1）|投入金|末累计|末投资|到预定|度实|达到|行性是|
|承诺投资项|||||||||||
||目（含|总额||额|投入金|进度|可使用|现的|预计|否发生|
|目和超募资|||||||||||
||部分变||||额(2)|（%）|状态日|效益|效益|重大变|
|金投向|||||||||||
||更）|||||(3)＝|期|||化|
|||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项|||||||||||
|目|||||||||||
|TFT-LCD 用|是|96,175.10|70,034.00|3,722.52|5,574.42|7.96%|2017年7月|--|--|是|
|偏光片二期|||||||||||
|项目|||||||||||
|承诺投资项|--|96,175.10|70,034.00|3,722.52|5,574.42|7.96%|--|--|--|--|
|目小计|||||||||||
|超募资金投|||||||||||
|向|||||||||||
|归 还 银 行|--||||||||||
|70贷款（如|||||||||||
|有）|||||||||||
|补充流动资|--||||||||||
|金（如有）|||||||||||
|超募资金投|--||||||||||
|向小计|||||||||||
|合计|--|96,175.10|70,034.00|3,722.52|5,574.42|7.96%|--|--|--|--|
|未达到计划|不适用||||||||||
|进度或预计|||||||||||

|||
|-|-|
|收益的情况||
|和原因（分||
|具体项目）||
||公司根据行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进6号线项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金30,927.22万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》于2016年4月21日经2015年年度股东大会审议通过。|
|项目可行性||
|发生重大变||
|化的情况说||
|明||
|超募资金的|不适用|
|金额、用途||
|及使用进展||
|情况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|地点变更情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|方式调整情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
||2016年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限自2016年3月29日至 2017年3月28日。2016年3月29日，从盛波光电募集资金专用账户转出15,000.00万元用于补充流动资金。鉴于2016年4月21日公司2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，上述资金已转为永久补充流动资金。2016年9月18日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用偏光片二期6号线项目部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，金额为28,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，具体期限为2016年9月18日至2017年9月17日。2016年9月28日，从盛波光电募集资金专用账户转出25,000.00万元用于补充流动资金；2016年10月24日，从盛波光电募集资金专用账户转出1,000.00万元用于补充流动资金；2016年10月31日和2016年11月01日归还上述1,000.00万元用于补充流动资金的募集资金；2016年12月21日，从盛波光电募集资金专用账户转出3,000.00万元用于暂时补充流动资金；2016年12月27日，上述28,000.00万元用于补充流动资金的募集资金已全部归还至盛波光电募集资金账户。|
|用闲置募集||
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
|项目实施出|不适用|
|现募集资金||

|||
|-|-|
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的|截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额68,826.37万元，其中用于结构性存款39,800万元，智能定期存款26,938.50万元，其余全部存放于募集资金专用账户。|
|募集资金用||
|途及去向||
|募集资金使|截至2016年12月31日，二期6号线项目累计投资28,308.87万元，占变更后投资总额70,034万元的40.42%，其中使用募集资金5,574.42万元，使用自有资金及政府资金22,734.45万元。|
|用及披露中||
|存在的问题||
|或其他情况||

附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后||||||||
|||||截至期||项目达||||
|||项目拟|||||||变更后的项|
||对应的||本年度|末实际|截至期末投|到预定|本年度|是否达||
|变更后||投入募|||||||目可行性是|
||原承诺||实际投|累计投|资进度（%）|可使用|实现的|到预计||
|的项目||集资金|||||||否发生重大|
||项目||入金额|入金额|(3)=(2)/(1)|状态日|效益|效益||
|||总额|||||||变化|
|||||(2)||期||||
|||（1）||||||||
||TFT-LCD用偏光片二期7号线项目|0|0|0|-|-|-|-|-|
|-||||||||||
||-|0|0|0|-|-|-|-|-|
|合计||||||||||
||||||鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止 7 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》经公司 2015 年年度股东大会审议通过。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 3月31日和4月22日公司2016-09号和2016-16号公告。|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说||||||||||
|明（分具体项目）||||||||||
||||||不适用|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||
||||||不适用|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的||||||||||
|情况说明||||||||||

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。