金安国纪科技股份有限公司
关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011]1744号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 7,000万股，每股发行价格为 11.20元，募集资金总额为 78,400.00万元，扣除各项发行费用 4,093.40万元后，实际募集资金净额为 74,306.60万元。其中：增加注册资本人民币 7,000.00万元，增加资本公积人民币67,306.60万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司（现“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”）于2011年11月21日出具的“上会师报字(2011)第 1912号”《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》，本公司计划对具体项目使用募集资金共计 37,543.00万元。本次超募集资金为36,763.60万元。
2、公司以前年度已累计使用募集资金 71,910.87万元，累计利息收入4,455.29万元，累计支付银行手续费12.57万元。本报告期内，公司实际使用募集资金2,410.87万元，使用募集资金利息769.55万元；实际利息收入187.07万元，实际支付银行手续费 0.07万元。截止 2018年 6月 30日，公司募集资金余额应为 3,845.03万元，募集资金余额实际为 3,845.03万元，其中理财产品余额为3,800.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，2011年 10月 25日公司第二届董事会第四次会议制订了《募集资金使用管理办法》，2011
年 11月 15日公司第二届股东大会第三次会议审议通过了该制度，规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金三方监管协议的签订情况
公司募集资金实行专户存储制度，2011年 12月 21日公司及华泰联合证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司松江支行、兴业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金三方监管协议》。2011年12月21日，公司控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》。
2012年 12月 12日，公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司及华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司宁国支行签订《募集资金三方监管协议》。
2013年 9月 2日，公司全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行杭州分行临安支行签订《募集资金三方监管协议》。
3、募集资金收支及存放情况
截至 2018年 6月 30日，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下：
项目收支表
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募投项目|调整后||本期|累计支付|累计利|募集资|
|项目|||累计使用|||||
||资金|投资总额||使用|手续费|息收入|金余额|
|一、募投项目资金|37,543.00|37,543.00|37,519.07|2,410.87|9.73|26.44|40.64|
|1、年产960万张高等||||||||
|级电子工业用系列覆||||||||
|铜板、1,200万米半固|37,543.00|19,587.56|19,563.63|0.00|3.16|19.87|40.64|
|化片项目（简称“珠海||||||||
|募投项目”）||||||||
|2、年产1,020万张中||||||||
|高等级覆铜板和出售||||||||
|半固化片600万米生|-|17,955.44|17,955.44|2,410.87|6.57|6.57|0.00|
|产线项目（简称“临安||||||||
|项目”）||||||||
|二、超募集资金|36,763.60|36,763.60|36,802.67|0.00|2.32|44.10|2.71|
|1、归还贷款|7,300.00|7,300.00|7,300.00|-|-|-|-|
|2、永久补充公司流动||||||||
||7,215.00|7,215.00|7,215.00|-|-|-|-|
|资金||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、年产4,800万米电||||||||
||15,000.00|15,000.00|15,039.07|0.00|2.32|44.10|2.71|
|子级玻纤布项目||||||||
|4、年产1,020万张中||||||||
|高等级覆铜板和出售||||||||
||7,248.60|7,248.60|7,248.60|-|-[注1]|-[注1]|-|
|半固化片600万米生||||||||
|产线项目||||||||
|三、募集资金利息及手||||||4571.82||
||-|-|769.55|769.55|0.59||3,801.68|
|续费[注2]||||||[注3]||
|1、年产1,020万张中||||||||
|高等级覆铜板和出售||||||||
||-|-|769.55|769.55|-|-|-|
|半固化片600万米生||||||||
|产线项目||||||||
|合计|74,306.60|74,306.60|75,091.29|3,180.42|12.64|4,642.36|3,845.03|

[注1]：临安项目由自有资金和募集资金共同投入，其中超募资金7,248.60万元，珠海募投项目结余资金17,955.44万元及募集资金存放期间累计产生利息收入1,962.52万元，合计27,166.56万元进行投入。
由于该项目募集资金和超募资金同在一个专用账户管理使用，使用超募资金过程中产生的银行手续费和利息收入一并计入“募投项目资金”中的“累计支付手续费”和“累计利息收入”。
[注2]：“募集资金利息及手续费”：主要系募集资金到账后，股份公司通过对闲置的募集资金以定期存单、通知存款、委托理财等方式进行管理所产生的收益。
[注3]：累计利息收入4,571.82万元，包含临安项目中珠海募投项目转入的利息收入1,962.52万元。
账户余额表
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|开户银行|账号|账户类型|募集资金余额|存款方式|
|交通银行上海松江支行|310069066018010051135|募集资金专户|13,694.86|协定存款|
|兴业银行上海松江支行|216310100100153678|募集资金专户|6,516.28|协定存款|
|交通银行珠海分行西区支行|444000093018170034732|募集资金专户|232,241.55|活期存款|
|建设银行宁国支行|34001756408053012460|募集资金专户|27,332.20|活期存款|
|浦发银行杭州分行临安支行|95080154500004511|募集资金专户|170,546.10|活期存款|
|浦发银行杭州分行临安支行||结构性存款|38,000,000.00|理财产品|
|合计|||38,450,330.99||

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、招股说明书募集资金投资项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”于 2013年 3月已全面完成，目前运营正常,效益稳步提升，本报告期效益达到预期。
2、2012年 3月 14日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公
司并投资建设年产 4,800万米电子级玻纤布项目的议案》，决定使用超募资金
15,000.00万元人民币投资建设年产 4,800万米电子级玻纤布项目。独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。该项目于2014年3月末已全面建设完成，目前运营正常，本报告期效益达到预期。
3、2013年8月8日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募投入临安在建项目的议案》，同意公司使用超募资金7,248.60万元投入临安“年产 1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米生产线项目”；2013年 12月 13日和 2014年 1月 8日，第二届董事会第三十三次会议及2014年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目，变更部分募集资金投向的议案》，同意公司终止珠海募投项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”中“年产600万米出售半固化片”项目的建设，将该项目建设的结余资金 17,955.44万元，及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入 1,962.52万元，合计 19,917.96万元投入全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司实施的“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。综上所述，“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”募集资金及利息收入投入总额为27,166.56万元。独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。该项目于2015年4月已全面建设完成，目前运营正常，本报告期效益达到预期。报告期内，“年产 1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米生产线项目”，实际使用募集资金及募集资金利息合计3,180.42万元，支付银行手续费0.02万元。
4、募集资金使用情况对照表 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||74,306.60|||本年度投入募集资金总额|||2,410.87||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额[注3]|||74,321.74||
|累计变更用途的募集资金总额|||17,955.44||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||24.16%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目（珠海项目）[注1]|是|37,543.00|19,587.56|0|19,563.63|99.88%|2013年3月|4,848.89|是|否|
|年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目[注2]（临安项目）|||17,955.44|2,410.87|17,955.44|100.00%|2015年4月|4,883.86|是|否|
|承诺投资项目小计||37,543.00|37,543.00|2,410.87|37,519.07|||9,732.75|||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款||7,300.00|7,300.00|-|7,300.00|100.00%|||||
|永久补充公司流动资金||7,215.00|7,215.00|-|7,215.00|100.00%|||||
|年产4,800万米电子级玻纤布项目（宁国项目）|否|15,000.00|15,000.00|0|15,039.07|100.26%|2014年3月|2,652.24|是|否|
|年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目[注2]||7,248.60|7,248.60|-|7,248.60|100.00%|||||
|超募资金投向小计||36,763.60|36,763.60|0.00|36,802.67|-||2,652.24|||
|合计||74,306.60|74,306.60|2,410.87|74,321.74|-||12,384.99|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||

4、募集资金使用情况对照表(续)
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|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司募集资金净额为74,306.60万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本公司计划对具体项目使用募集资金37,543.00万元，本次超募集资金为36,763.60万元，公司对超募资金进行了以下使用：（1）、第二届董事会第五次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款7,300万元；（2）、第二届董事会第十一次会议决议，使用7,215万元超募资金永久补充流动资金；（3）、第二届董事会第七次会议决议，使用部分超募资金15,000.00万元“注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目”，截至本报告期末，该项目实际已投入15,039.07万元。（4）、第二届董事会第二十八次会议决议，使用超募资金7,248.60万元投入临安“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。截至本报告期末，超募资金7,248.60万元已使用完毕。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|经公司第二届董事会第二十一次会议、2012年度股东大会审议通过，同意公司对募投项目实施部分变更：（1）增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替部分进口设备；（2）减少建筑工程费，用经过改建后的原有厂房代替新厂房。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经公司第二届董事会第六次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目，“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”。上海上会会计师事务所有限公司出具鉴证报告，截至2011年12月31日，公司以自筹资金先行投入人民币55,851,156.76元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|公司终止了珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设，结余募集资金17,955.44万元，出现结余主要是因为：（1）部分珠海募投项目的终止实施；（2）在珠海募投项目建设过程中，通过以国产设备代替部分进口设备，改建原有厂房代替新厂房等举措节省投资成本，致使计划投入募集资金存在节余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用募集资金余额为 3,845.03 万元。其中：存放于公司开设的募集资金专用账户上金额 45.03 万元，期末用于购买理财产品3,800.00万元。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：表中本年度实现的效益为净利润数。
[注1]珠海募投项目已建设完毕，截止报告期末，留有工程质保金尚未到期支付。
[注2]根据第二届董事会第二十八次会议审议通过，“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”公司使用超募资金7,248.60万元；根据第二届董事会第三十三次会议审议通过，珠海募投项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”结余资金17,955.44万元及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元，合计27,166.56万元进行投入。报告期内，临安项目使用募集资金本金投入2,410.87万元，募集资金利息投入769.55万元，合计3,180.42万。截至本报告期末，该项目实际已投入募集资金25,973.59万元。
[注3]已累计投入募集资金总额不含截止2018年6月30日累计银行利息收入4,642.36万元，累计支付银行手续费12.64万元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十日