招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
专项说明
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专项说明
—非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 1-12
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的
专项说明
XYZH/ 2018SZA10533招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称招商蛇口公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表、2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月25日出具了XYZH/2018SZA10524号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，招商蛇口公司编制了本专项说明所附的招商蛇口公司2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商蛇口公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计招商蛇口公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对招商蛇口公司 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商蛇口公司 2017年度财务报表时招商蛇口公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解招商蛇口公司2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供招商蛇口公司为 2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谭小青
中国注册会计师：张媛
中国北京 二〇一八年三月二十四日
附表1：
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|无|||||||||
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|无|||||||||
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|招商局港口发展（深圳）有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|101,138.91|-|-|101,138.91|-|股权转让款|
|深圳金域融泰投资发展有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|应收账款|9,461.60|-|-|5,886.00|3,575.60|应收工程款|
|深圳金域融泰投资发展有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|421.17|1,501.21|-|989.60|932.78|应收管理费|
|招商局国际冷链（深圳）有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|预付账款|-|3,021.71|-|-|3,021.71|预付款|
|招商局（上海）投资有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|-|351.93|-|-|351.93|租赁保证金|
|中国深圳外轮代理有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|应收账款|190.39|25.27|-|25.13|190.53|应收工程款|

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|招商局国际（中国）投资有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|应收账款|89.00|150.12|-|239.12|-|应收租金|
|招商局集团有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|应收账款|46.81|-|-|46.81|-|应收服务费|
|招商局集团（香港）有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|16.02|125.91|-|112.57|29.36|应收服务费|
|招商局物流集团有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|应收账款|-|354.21|-|354.21|-|应收租金|
|重庆华商酒店有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制|其他应收款|0.46|38.14|-|38.60|-|应收管理费|
|上海招商置业有限公司|子公司|其他应收款|157,368.21|1,224,701.99|-|191,361.51|1,190,708.69|房地产开发配套资金|
|招商局地产（苏州）有限公司|子公司|其他应收款|212,901.48|722,373.19|-|238,304.86|696,969.81|房地产开发配套资金|
|招商局地产（杭州）有限公司|子公司|其他应收款|182,010.82|673,975.61|-|335,790.13|520,196.30|房地产开发配套资金|
|武汉招平海盈置业有限公司|子公司|其他应收款|-|398,690.33|-|-|398,690.33|房地产开发配套资金|
|招商局地产（厦门）有限公司|子公司|其他应收款|-|336,991.85|-|16.69|336,975.16|房地产开发配套资金|
|上海宝琛置业有限公司|子公司|其他应收款|-|305,500.00|-|-|305,500.00|房地产开发配套资金|
|天津招胜房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|331,585.39|-|37,459.34|294,126.05|房地产开发配套资金|
|深圳南油控股有限公司|子公司|其他应收款|30,134.81|223,037.89|-|-|253,172.70|运营周转资金|
|招商局地产（北京）有限公司|子公司|其他应收款|-|267,926.27|-|62,776.27|205,150.00|房地产开发配套资金|
|北京招商局铭嘉房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|177,675.46|-|1.90|177,673.56|房地产开发配套资金|
|招商局置地（深圳）|子公司|其他应收款|174,134.20|23,269.64|-|22,599.99|174,803.85|房地产开发|

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|有限公司||||||||配套资金|
|达峰国际股份有限公司|子公司|其他应收款|187,374.53|1,260.33|-|14,958.63|173,676.23|运营周转资金|
|合肥招商章盛房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|333,985.89|-|160,756.21|173,229.68|房地产开发配套资金|
|珠海依云房地产有限公司|子公司|其他应收款|96,030.93|460,007.81|-|388,542.36|167,496.38|房地产开发配套资金|
|招商局地产（日照）有限公司|子公司|其他应收款|159,218.45|1,613.86|-|4,959.24|155,873.07|房地产开发配套资金|
|哈尔滨银开房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|248,056.22|20,022.25|-|120,022.25|148,056.22|房地产开发配套资金|
|厦门西海湾邮轮城投资有限公司|子公司|其他应收款|-|139,949.89|-|2.80|139,947.09|房地产开发配套资金|
|昆明招金房地产有限公司|子公司|其他应收款|40,063.83|95,415.00|-|3,909.32|131,569.51|房地产开发配套资金|
|成都招商北湖置地有限公司|子公司|其他应收款|115,486.28|15,030.11|-|-|130,516.39|房地产开发配套资金|
|深圳市太子广场置业有限公司|子公司|其他应收款|120,000.00|8,709.30|-|-|128,709.30|房地产开发配套资金|
|武汉招平润丰房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|121,009.01|-|3,358.06|117,650.95|房地产开发配套资金|
|瑞嘉投资实业有限公司|子公司|其他应收款|110,014.69|22.33|-|77.73|109,959.29|运营周转资金|
|嘉兴招商房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|109,000.00|-|-|109,000.00|房地产开发配套资金|
|深圳招商房地产有限公司|子公司|其他应收款|167,515.45|17,280.38|-|86,662.19|98,133.64|房地产开发配套资金|
|大连招源房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|96,957.26|-|1.35|96,955.91|房地产开发配套资金|
|深圳市招广置业管理有限公司|子公司|其他应收款|-|95,643.17|-|-|95,643.17|房地产开发配套资金|

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|青岛招商海德置业发展有限公司|子公司|其他应收款|-|150,719.91|-|59,300.00|91,419.91|房地产开发配套资金|
|烟台招商局置业有限公司|子公司|其他应收款|64,418.51|25,494.21|-|-|89,912.72|房地产开发配套资金|
|武汉招商地产汉江置业有限公司|子公司|其他应收款|74,515.02|15,014.49|-|-|89,529.51|房地产开发配套资金|
|武汉招商地产古田置业有限公司|子公司|其他应收款|237,747.48|109,500.97|-|259,113.62|88,134.83|房地产开发配套资金|
|北京康拉德房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|83,025.31|8.36|-|8.36|83,025.31|房地产开发配套资金|
|深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司|子公司|其他应收款|59,409.15|21,546.18|-|2.00|80,953.33|运营周转资金|
|成都招商龙城房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|93,265.51|2,811.05|-|16,375.24|79,701.32|房地产开发配套资金|
|成都招商博时房地产开发有限公司|子公司|长期应收款、一年内到期的非流动资产|81,600.00|-|-|10,408.16|71,191.84|房地产开发配套资金|
|珠海市依云置业有限公司|子公司|其他应收款|-|70,239.45|-|-|70,239.45|房地产开发配套资金|
|苏州招商瑞创房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|99,348.57|-|33,000.00|66,348.57|房地产开发配套资金|
|深圳招商远航投资有限公司|子公司|其他应收款|59,329.87|17,276.50|-|11,000.00|65,606.37|运营周转资金|
|天津招商泰达房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|60,265.22|287.37|-|2.50|60,550.09|房地产开发配套资金|
|招商蛇口（济南）置业有限公司|子公司|其他应收款|-|59,300.00|-|-|59,300.00|房地产开发配套资金|
|晋宁金辰房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|54,845.25|-|-|54,845.25|房地产开发配套资金|
|招商局产业园区|子公司|其他应收款|-|53,403.36|-|-|53,403.36|房地产开发|

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|（青岛）创业有限公司||||||||配套资金|
|重庆招商依城房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|59,001.17|-|6,000.50|53,000.67|房地产开发配套资金|
|深圳招商理财服务有限公司|子公司|其他应收款|53,000.00|-|-|-|53,000.00|运营周转资金|
|南宁招商汇天房地产有限公司|子公司|其他应收款|23,709.29|71,654.86|-|42,420.51|52,943.64|房地产开发配套资金|
|合肥招商杰盛房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|98,463.32|-|48,137.98|50,325.34|房地产开发配套资金|
|合肥招商威盛房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|81,282.06|-|41,035.59|40,246.47|房地产开发配套资金|
|深圳市桃花园置业有限公司|子公司|其他应收款|-|36,106.94|-|-|36,106.94|房地产开发配套资金|
|武汉新得房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|41,959.96|101,757.07|-|108,234.15|35,482.88|房地产开发配套资金|
|佛山招商新城高新技术有限公司|子公司|其他应收款|15,957.96|17,345.04|-|2.00|33,301.00|房地产开发配套资金|
|沈阳金道汇通房地产开发有限公司|子公司|长期应收款、一年内到期的非流动资产|18,232.50|14,748.37|-|40.00|32,940.87|房地产开发配套资金|
|明华（蛇口）海员服务公司|子公司|其他应收款|32,394.93|-|-|-|32,394.93|运营周转资金|
|招商局地产（烟台）有限公司|子公司|其他应收款|45,690.59|6,578.67|-|21,426.74|30,842.52|房地产开发配套资金|
|云南雨泉置业有限公司|子公司|其他应收款|-|30,469.72|-|-|30,469.72|房地产开发配套资金|
|深圳市蛇口海滨置业有限公司|子公司|其他应收款|14,504.05|15,210.50|-|-|29,714.55|房地产开发配套资金|

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|招商局光明科技园有限公司|子公司|其他应收款|-|28,927.65|-|4.89|28,922.76|运营周转资金|
|成都招商远康房地产开发有限公司|子公司|长期应收款|39,978.23|-|-|11,448.98|28,529.25|房地产开发配套资金|
|宁波江湾房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|47,433.95|-|19,945.72|27,488.23|房地产开发配套资金|
|宁波江湾房地产开发有限公司|子公司|长期应收款|56,615.24|-|-|56,615.24|-|房地产开发配套资金|
|招商局地产集团有限公司|子公司|其他应收款|28,932.56|333.69|-|3,539.33|25,726.92|运营周转资金|
|深圳市招雅阁置业管理有限公司|子公司|其他应收款|23,453.06|-|-|-|23,453.06|房地产开发配套资金|
|招商局地产（重庆）花园城有限公司|子公司|其他应收款|24,725.20|6,790.32|-|8,296.20|23,219.32|房地产开发配套资金|
|大连招商广源房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|22,199.17|-|-|22,199.17|房地产开发配套资金|
|华先有限公司|子公司|其他应收款|20,000.00|1,524.75|-|-|21,524.75|房地产开发配套资金|
|上海自贸试验区浦深置业有限公司|子公司|其他应收款|31,123.29|4,542.14|-|15,841.00|19,824.43|房地产开发配套资金|
|上海招商宝欣置业有限公司|子公司|其他应收款|69,432.39|22.47|-|51,000.00|18,454.86|房地产开发配套资金|
|苏州招商瑞诚房地产有限公司|子公司|其他应收款|3,247.04|15,531.07|-|479.77|18,298.34|房地产开发配套资金|
|南宁招商汇城房地产有限公司|子公司|其他应收款|6,392.16|10,549.82|-|1.41|16,940.57|房地产开发配套资金|
|招商商置（贵州毕节）投资有限公司|子公司|其他应收款|4,731.92|11,615.76|-|1,403.61|14,944.07|房地产开发配套资金|
|深圳市前海平方园区开发有限公司|子公司|其他应收款|4,003.99|10,923.06|-|-|14,927.05|房地产开发配套资金|
|深圳市蛇口新泰置|子公司|其他应收款|-|13,785.74|-|-|13,785.74|房地产开发|

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|业有限公司||||||||配套资金|
|新郑市雍景湾房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|-|13,682.32|-|-|13,682.32|房地产开发配套资金|
|武汉明捷房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|0.14|13,029.14|-|29.28|13,000.00|房地产开发配套资金|
|南京招商招盛房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|12,800.27|-|200.27|12,600.00|房地产开发配套资金|
|深圳市招盛阁置业管理有限公司|子公司|其他应收款|12,365.90|-|-|-|12,365.90|房地产开发配套资金|
|深圳招商美伦酒店管理有限公司|子公司|其他应收款|11,862.33|-|-|0.32|11,862.01|运营周转资金|
|上海招商奉瑞置业有限公司|子公司|其他应收款|10,000.00|-|-|-|10,000.00|房地产开发配套资金|
|深圳招商安业投资发展有限公司|子公司|其他应收款|5,304.00|2,863.76|-|1.00|8,166.76|房地产开发配套资金|
|佛山招商房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|7,053.47|-|5.97|7,047.50|房地产开发配套资金|
|深圳招平瑞盛投资控股有限公司|子公司|其他应收款|44,703.59|3,555.72|-|43,172.59|5,086.72|房地产开发配套资金|
|广州招商房地产有限公司|子公司|其他应收款|-|5,120.66|-|120.66|5,000.00|房地产开发配套资金|
|招商局地产（武汉）有限公司|子公司|其他应收款|217,800.00|180,032.38|-|395,040.00|2,792.38|房地产开发配套资金|
|上海招商虹发置业有限公司|子公司|其他应收款|290,400.00|96,909.77|-|384,582.00|2,727.77|房地产开发配套资金|
|西安茂安房地产有限公司|子公司|其他应收款|7,970.80|2,860.59|-|9,131.81|1,699.58|房地产开发配套资金|
|漳州招商房地产有限公司|子公司|其他应收款|14,992.55|59,108.27|-|74,100.12|0.70|房地产开发配套资金|
|杭州筑家房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|87,176.85|6.64|-|87,183.49|-|房地产开发配套资金|

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|上海招平房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|77,510.06|30,707.17|-|108,217.23|-|房地产开发配套资金|
|镇江盈盛房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|64,445.25|-|-|64,445.25|-|房地产开发配套资金|
|常熟招商熙城房地产有限公司|子公司|其他应收款|47,672.57|-|-|47,672.57|-|房地产开发配套资金|
|宁波招商高新置业有限公司|子公司|其他应收款|39,353.80|-|-|39,353.80|-|房地产开发配套资金|
|招商局地产（常州）有限公司|子公司|其他应收款|30,293.91|-|-|30,293.91|-|房地产开发配套资金|
|深圳招商网络有限公司|子公司|其他应收款|30,000.00|-|-|30,000.00|-|房地产开发配套资金|
|上海静园房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|28,600.00|4.50|-|28,604.50|-|房地产开发配套资金|
|云南招商城投房地产有限公司|子公司|其他应收款|22,651.09|3,612.53|-|26,263.62|-|房地产开发配套资金|
|其他小额合计|子公司|其他应收款|19,939.94|16,612.01|-|18,050.97|18,500.98|房地产开发配套资金/运营周转资金|
|无|||||||||
|南京盛香园房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|-|360,563.42|-|-|360,563.42|房地产开发配套资金|
|上海祝金房地产发展有限公司|合营企业之子公司|其他应收款|-|325,211.10|16,337.65|17,819.01|323,729.74|房地产开发配套资金|
|杭州盛寅房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款|-|242,190.00|-|-|242,190.00|房地产开发配套资金|
|胜联投资有限公司|联营企业|其他应收款|236,823.06|3,983.84|-|-|240,806.90|运营周转资金|
|上海浦隽房地产开|合营企业|其他应收款|-|160,786.35|2,709.73|162.68|163,333.40|房地产开发|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|发有限公司||||||||配套资金|
|杭州星日房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|-|171,679.42|-|8,767.93|162,911.49|房地产开发配套资金|
|广州新合房地产有限责任公司|合营企业|其他应收款|-|293,410.09|2,417.20|143,576.48|152,250.81|房地产开发配套资金|
|北京永安佑泰房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|-|134,816.80|2,270.15|3,916.80|133,170.15|房地产开发配套资金|
|上海绿地南坤置业有限公司|合营企业|其他应收款|-|112,230.60|-|-|112,230.60|房地产开发配套资金|
|无锡润泰置业有限公司|联营企业|其他应收款|-|96,360.69|3,049.39|6,035.67|93,374.41|房地产开发配套资金|
|济南安齐房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|-|100,545.15|1,828.84|11,857.08|90,516.91|房地产开发配套资金|
|北京朝金房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|-|74,250.00|2,364.67|-|76,614.67|房地产开发配套资金|
|苏州安茂置业有限公司|合营企业|其他应收款|-|176,850.30|7,114.83|110,250.01|73,715.12|房地产开发配套资金|
|佛山招商珑原房地产有限公司|合营企业|其他应收款|67,370.30|-|-|-|67,370.30|房地产开发配套资金|
|重庆瀚置招商房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|-|65,319.56|-|-|65,319.56|房地产开发配套资金|
|合肥锦顺房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|-|100,266.21|-|37,950.00|62,316.21|房地产开发配套资金|
|深圳招商华侨城投资有限公司|联营企业|长期应收款|177,000.00|7,000.00|-|122,000.00|62,000.00|房地产开发配套资金|
|上海茂璟置业有限公司|联营企业之子公司|其他应收款|-|61,590.50|-|-|61,590.50|房地产开发配套资金|
|上海曼翊企业管理有限公司|联营企业|其他应收款|-|59,677.10|-|-|59,677.10|房地产开发配套资金|
|南京汇隆房地产有限公司|合营企业|其他应收款|111,930.46|7,370.56|-|61,380.00|57,921.02|房地产开发配套资金|

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|苏州仁安置业有限公司|联营企业|其他应收款|-|88,848.30|2,635.61|36,900.00|54,583.91|房地产开发配套资金|
|厦门市雍景湾房地产有限公司|联营企业|其他应收款|-|49,943.49|711.95|-|50,655.44|房地产开发配套资金|
|上海碧行房地产开发有限公司|合营企业之子公司|其他应收款|-|38,912.44|-|-|38,912.44|房地产开发配套资金|
|天津顺集置业有限公司|合营企业|其他应收款|-|33,641.76|-|-|33,641.76|房地产开发配套资金|
|广州联森房地产有限公司|联营企业|长期应收款、一年内到期的非流动资产|40,351.51|-|-|7,140.00|33,211.51|房地产开发配套资金|
|广州联森房地产有限公司|联营企业|其他应收款|7,644.47|86.79|2,764.73|10,410.64|85.35|房地产开发配套资金|
|北京亚林西房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|57,482.40|-|2,787.03|28,915.40|31,354.03|房地产开发配套资金|
|广州联洲房地产有限公司|联营企业|长期应收款、一年内到期的非流动资产|34,227.55|-|-|6,800.00|27,427.55|房地产开发配套资金|
|广州联洲房地产有限公司|联营企业|其他应收款|5,366.09|69.67|2,457.61|7,800.55|92.82|房地产开发配套资金|
|中山市碧商房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|-|25,497.11|-|-|25,497.11|房地产开发配套资金|
|北京亚林东房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|68,879.25|-|2,167.07|47,260.70|23,785.62|房地产开发配套资金|
|启东金碧置业发展有限公司|合营企业|其他应收款|-|40,200.44|-|16,445.00|23,755.44|房地产开发配套资金|
|苏州嘉众房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款|32,178.75|24,735.42|-|35,699.99|21,214.18|房地产开发配套资金|
|葛洲坝南京置业有|联营企业|其他应收款|58,468.01|4.18|2,909.79|42,075.00|19,306.98|房地产开发|

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|限公司||||||||配套资金|
|苏州灏溢房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|-|34,295.73|-|15,940.00|18,355.73|房地产开发配套资金|
|商吉置业（深圳）有限公司|联营企业之子公司|长期应收款、一年内到期的非流动资产|16,806.95|-|-|-|16,806.95|房地产开发配套资金|
|广州云佳房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款|-|16,343.14|-|-|16,343.14|房地产开发配套资金|
|宁波鼎峰房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|43,534.42|16.60|6,333.56|34,884.58|15,000.00|房地产开发配套资金|
|南京弘威盛房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|-|44,061.72|924.05|30,118.41|14,867.36|房地产开发配套资金|
|招商局兴天云谷投资发展（天津）有限公司|联营企业|其他应收款|13,941.01|-|628.47|-|14,569.48|房地产开发配套资金|
|商顺置业（深圳）有限公司|联营企业之子公司|长期应收款、一年内到期的非流动资产|13,333.31|-|-|-|13,333.31|房地产开发配套资金|
|太仓远汇置业有限公司|合营企业|其他应收款|-|11,811.40|191.08|-|12,002.48|房地产开发配套资金|
|漳州市滨北置业有限公司|合营企业|其他应收款|-|11,513.54|204.49|-|11,718.03|房地产开发配套资金|
|天津旭浩房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款|8,525.00|3.00|-|-|8,528.00|房地产开发配套资金|
|上海锦泾置业有限公司|合营企业|其他应收款|-|6,420.00|-|-|6,420.00|房地产开发配套资金|
|武汉润广招房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款|-|6,068.00|-|-|6,068.00|房地产开发配套资金|

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|苏州金悦凯投资咨询有限公司|合营企业|其他应收款|295,116.10|-|-|295,116.10|-|房地产开发配套资金|
|哈尔滨招商嘉天房地产开发有限责任公司|联营企业|其他应收款|49,967.33|7.70|-|49,964.39|10.64|房地产开发配套资金|
|上海江瀚房地产开发经营有限公司|合营企业|其他应收款|42,059.83|117.86|849.58|41,341.60|1,685.67|房地产开发配套资金|
|杭州宸远招盛置业有限公司|联营企业|其他应收款|34,377.50|50,622.50|-|85,000.00|-|房地产开发配套资金|
|东莞市中信凯旋城房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款|31,829.31|-|2,569.04|34,398.35|-|房地产开发配套资金|
|南京招阳房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款|20,620.02|-|225.37|20,845.39|-|房地产开发配套资金|
|河南天地新居置业有限公司|合营企业|其他应收款|5,534.47|88.71|68.16|5,681.60|9.74|运营周转资金|
|其他小额合计|——|其他应收款|1,695.40|79,078.73|15,306.15|88,853.17|7,227.11|房地产开发配套资金/运营周转资金|
|——|——|——|6,021,439.97|11,158,244.81|81,826.20|5,457,251.17|11,804,259.81|——|

企业负责人：孙承铭 主管会计工作负责人：黄均隆 会计机构负责人：黄盛超