证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-024荣盛石化股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将荣盛石化股份有限公司(以下简称公司或本公司)截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1286号)文核准并经贵所同意，本公司于 2010年 10月首次向社会公众发行人民币普通股(A股)56,000,000.00股，每股面值 1元，每股发行价人民币 53.80元，募集资金总额3,012,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用97,000,000.00元后的募集资金为2,915,800,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用16,160,960.00元后，公司本次募集资金净额为 2,899,639,040.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕316号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额[注]|2014年12月31日余额|
|中国银行股份有限公司浙江省分行|800101179008094001|997,900,000.00||
|中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行|1202090119900474258|807,650,000.00||
|中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行|080201040057298|650,000,000.00||
|中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行|33001617027059000678|460,000,000.00||
|中国银行股份有限公司浙江省分行|800138797908094001|||
|中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行|1202090119900491887|||

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|中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行|19-080201040057645||
|中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行|33001617027053004838||
|||2,915,550,000.00|

[注]：初始存放金额包含尚未支付的发行费用15,910,960.00元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
盛元化纤年产 10万吨环保健康多功能纤维技改项目承诺投资 49,060.00万元，截至2014年12月31日，实际投资总额44,839.56万元，实际投资总额较承诺投资总额少4,220.44万元。盛元化纤年产 9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目承诺投资 49,536.00万元，截至 2014年12月31日，实际投资总额41,944.25万元，实际投资总额较承诺投资总额少 7,591.75万元。上述项目实际投资总额与承诺的差异原因系公司在保证项目建设质量的前提下，严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少项目开支。
盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目承诺投资79,600.00万元，截至2014年12月31日，实际投资总额82,013.49万元，实际投资总额较承诺投资总额多 2,413.49万元。该项目实际投资总额与承诺的差异原因系公司为顺应项目投资建设的需要，对设备、工艺进行调整和优化，相应增加项目投入。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
经 2011年 7月 8日第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金 28,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于 2012年 1月 5日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金28,000万元归还至募集资金专用账户。
经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司对暂时闲置募集资金和超募资金 12,000万元进行现金管理，自 2013年 4月 26日起一年内有效。公司已于 2014年 4月 26日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金及收益 12,434.27万元归还至募集资金专用
账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上（含20%）的情况说明
公司盛元化纤年产 10万吨环保健康多功能纤维技改项目、盛元化纤年产 10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目和盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目，项目承诺效益基于 2007年、2010年的行业情况和效益预估销售收入和利润，而现阶段受国际原油价格持续走低、国内外市场需求减弱、下游纺织行业低迷、产能增速过快等因素影响，行业间企业竞争加剧、人工成本持续增长，导致上述项目陆续建成并投产时相关产品的单价售价和利润空间较预计水平有较大幅度下滑。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
荣盛石化股份有限公司
二〇一五年四月十日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元募集资金净额： 289,963.90 已累计使用募集资金总额： 299,187.74变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2010年： 49,012.48变更用途的募集资金总额比例：
2011年： 94,650.872012年： 90,982.382013年： 34,585.862014年： 29,956.15
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|承诺投资项目|||||||||
|逸盛大化年产 120 万吨PTA项目|逸盛大化年产 120 万吨PTA项目|45,851.04|45,851.04|45,900.00|45,851.04|45,851.04|45,900.00|48.96|
|盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目|盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目|49,060.00|49,060.00|44,839.56|49,060.00|49,060.00|44,839.56|-4,220.44|

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|承诺投资项目小计||94,911.04|94,911.04|90,739.56|94,911.04|94,911.04|90,739.56|-4,171.48|
|超募资金投向|||||||||
|盛元化纤年产10万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化DTY丝技改项目|盛元化纤年产10万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化DTY丝技改项目||79,600.00|82,013.49||79,600.00|82,013.49|2,413.49|
|盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目|盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目||49,536.00|41,944.25||49,536.00|41,944.25|-7,591.75|
|归还银行贷款|归还银行贷款||38,623.01|38,623.01||38,623.01|38,623.01||
|永久性补充流动性资金|永久性补充流动性资金||27,244.90|27,244.90||27,244.90|27,244.90||
|超募资金投向小计|||195,003.91|189,825.65||195,003.91|189,825.65|-5,178.26|
|募集资金结余资金永久性补充流动资金|募集资金结余资金永久性补充流动资金||18,622.53|18,622.53||18,622.53|18,622.53||
|合 计||94,911.04|308,537.48|299,187.74|94,911.04|308,537.48|299,187.74|-9,349.74|

[注]：盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目中的纺丝生产线已于2012年10月达到可使用状态，加弹生产线已于2013年9月达到可使用状态。截至2014年12月31日，该项目的纺丝自动化设备已完成安装尚在调试中。
盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目中的纺丝生产线已于2012年6月达到可使用状态，加弹生产线已于2013年9月达到可使用状态。截至2014年12月31日，该项目的纺丝自动化设备已完成安装尚在调试中。
盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目中的聚酯生产线于2011年1月达到可使用状态，纺丝生产线已于2012年8月达到可使用状态。截至2014年12月31日，该项目的纺丝自动化设备已完成安装尚在调试中。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2014年12月31日
编制单位：荣盛石化股份有限公司
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2012年|2013年|2014年||
|逸盛大化年产120 万吨PTA项目|100%||收入1,613,438.99万元，利润总额29,165.02万元|收入1,180,852.22万元，利润总额9,742.18万元|收入796,411.17万元 ， 利 润 总 额-18,748.46万元|收入6,660,610.74万元，利润总额412,874.34万元|
|盛元化纤年产10 万吨环保健康多功能纤维技改项目|100%|达 产 后 年 销 售 收 入 为156,820万元(折不含税收入134,034.19万元),利润总额为13,048.70万元|收入 1,955.99 万元 ， 利 润 总 额-159.12万元|收入 40,443.13 万元 ， 利 润 总 额542.28万元|收入 79,582.96 万元 ， 利 润 总 额1,182.86万元|收入121,982.08万元 ， 利 润 总 额1,566.02万元|
|盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY丝和 3 万吨超细旦差别化DTY丝技改项目|100%|达产后年销售收入218,000万元(折不含税收入186,324.79万元),利润总额为 32,594 万元|收入 28,523.94 万元，利润总额92.18万元|收入122,271.33万元 ， 利 润 总 额1,067.44万元|收入165,659.56万元 ， 利 润 总 额4,936.37万元|收入316,454.83万元 ， 利 润 总 额6,095.99万元|
|盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目|100%|达产后年销售收入234,798万元(折不含税收入200,682.05万元)，利润总额为 21,900.18 万元|收入 71,619.97 万元 ， 利 润 总 额-519.28万元|收入 95,631.19 万元 ， 利 润 总 额715.40万元|收入102,416.65万元 ， 利 润 总 额734.67万元|收入359,451.32万元 ， 利 润 总 额2,807.27万元|