海南海峡航运股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|218,155,388.84|159,479,038.49|36.79%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|54,132,959.76|21,891,820.17|147.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||54,141,685.25|22,007,134.86|146.02%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|79,614,086.37|70,594,113.39|12.78%|
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.05|160.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.05|160.00%|
|加权平均净资产收益率|2.73%|1.14%|1.59%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,311,992,797.14|2,200,087,373.14|5.09%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,013,014,436.42|1,958,897,328.04|2.76%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-202.80||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-8,522.69|海事处罚|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|0.00||
|合计|-8,725.49|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||23,018||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|海南港航控股有限公司|||50.91%|216,814,401||质押|108,405,000|
|深圳市盐田港股份有限公司|||16.37%|69,719,478||||
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|||0.69%|2,931,461||||
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|||0.58%|2,450,322||||
|中国海口外轮代理有限公司|||0.54%|2,287,475||||
|阎占表|||0.40%|1,690,000||||
|敬祥友|||0.25%|1,063,800||||
|中信证券股份有限公司|||0.25%|1,054,895||||
|李晖|||0.24%|1,040,000||||
|中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金|||0.23%|1,000,000||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||
|||||||股份种类||
|股东名称|||持有无限售条件普通股股份数量|||||
|||||||股份种类|数量|
|海南港航控股有限公司|||216,814,401|||人民币普通股|216,814,401|
|深圳市盐田港股份有限公司|||69,719,478|||人民币普通股|69,719,478|
|海通证券股份有限公司约定购回专用账户|||2,931,461|||||
|||||||人民币普通股|2,931,461|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|||2,450,322|||||
|||||||人民币普通股|2,450,322|
|中国海口外轮代理有限公司|||2,287,475|||人民币普通股|2,287,475|
|阎占表|||1,690,000|||人民币普通股|1,690,000|

|||||
|-|-|-|-|
|敬祥友|1,063,800|人民币普通股|1,063,800|
|中信证券股份有限公司|1,054,895|人民币普通股|1,054,895|
|李晖|1,040,000|人民币普通股|1,040,000|
|中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金|1,000,000|||
|||人民币普通股|1,000,000|
||海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||
||轮代理有限公司50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也|||
|明||||
||不知是否属于一致行动人。|||
||截止报告期末，公司前十名股东中邢雯璐将其所持有的全部公司股份2,931,461股进|||
|前10名普通股股东参与融资融券业||||
||行了约定购回交易，占公司总股份的0.69%，该部分股份计入海通证券股份有限公司|||
|务股东情况说明（如有）||||
||约定购回专用账户。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
截止报告期末，公司前十名股东中邢雯璐将其所持有的全部公司股份2,931,461股进行了约定购回交易，占公司总股份的0.69%，该部分股份计入海通证券股份有限公司约定购回专用账户。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|一、资产负债情况： 单位：元|||||
||2015年3月31日|2015年1月1日|增减幅度|重大变动说明|
||金额|金额|||
|应收账款|69,943,495.19|34,176,434.21|104.65%|报告期收入增加导致应收运费增加。|
|预付款项|4,305,447.13|2,671,411.08|61.17%|报告期新船建造完成投入营运，预付船舶保险费增加。|
|其他应收款|6,632,217.98|2,445,612.18|171.19%|报告期处置船舶，应收船舶处置款增加。|
|长期待摊费用|792,546.34|76,226.75|939.72%|报告期装修费用增加。|
|预收款项|15,859,771.99|9,566,708.68|65.78%|报告期预售票款增加。|
|应付账款|80,403,998.88|48,680,473.96|65.17%|报告期购置船舶，应付购船尾款增加。|
|应交税费|18,306,187.25|9,928,686.65|84.38%|报告期利润总额增加导致应交所得税增加。|
|递延收益|12,000,000.00|0.00||报告期收到政府造船补助款。|
|二、收入和利润情况： 单位：元|||||
||2015年1-3月|2014年1-3月|增减幅度|重大变动说明|
||金额|金额|||
|营业收入|218,155,388.84|159,479,038.49|36.79%|报告期新船增加，运力规模扩大，收入增加。|
|营业税金及附加|180,249.42|46,662.84|286.28%|报告期船舶超市租赁业务收入增加导致营业税金及附加增加。|
|销售费用|1,396,216.00|2,983,404.82|-53.20%|报告期营销机构变动，公司营销人员费用减少。|
|财务费用|343,247.76|-1,955,759.17|-117.55%|报告期建造船舶贷款增加，导致利息支出增加。|
|所得税费用|17,345,212.04|7,671,167.28|126.11%|报告期利润总额增加导致应交所得税增加。|
|三、现金流量情况： 单位：元|||||
||2015年1-3月|2014年1-3月|增减幅度|重大变动说明|
||金额|金额|||
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,667,542.09|30,000,000.00|-105.56%|报告期支付借款利息导致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-88,347,685.88|-205,212,651.50|-56.95%|报告期建造船舶投入减少导致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||避免同业竞争的承诺 1、 本公司及本公司||||
|||控制、托管的企业现时没有直接或间接经营||||
|||任何与股份公司及其下属公司经营的业务||||
|||构成竞争或可能构成竞争的业务；也未参与||||
|||投资任何与股份公司及其下属子公司生产||||
|||的产品或经营的业务构成竞争或可能构成||||
|||竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日||||
|||起，本公司及本公司控制、托管的企业将不||||
|||会直接或间接经营任何与股份公司及其下||||
|||属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞||||
|||争的业务，也不会投资任何与股份公司及其||||
|||下属公司经营的业务构成竞争或可能构成||||
||控股股东海南|||||
|||竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日|2008年07月|||
||港航控股有限|||长期|遵守承诺|
|||起，如本公司及本公司控制、托管的企业为|18日|||
||公司|||||
|||进一步拓展业务范围， 与股份公司及其下||||
|首次公开发行或再融||||||
|||属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本||||
|资时所作承诺||||||
|||公司控制、托管的企业将以停止经营相竞争||||
|||业务的方式， 或者将相竞争业务纳入到股||||
|||份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让||||
|||给无关联关系的第三方的方式避免同业竞||||
|||争。4、在本公司及本公司控制、托管的企||||
|||业与股份公司及其下属公司存在关联关系||||
|||期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺||||
|||被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向||||
|||股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担||||
|||相应的法律责任。||||
|||自本承诺函签署之日起， 本单位保证将不||||
|||会对港航公司的董事、 监事及港航公司章||||
||实际控制人海||2009年03月|||
|||程规定范围内的高级管理人员进行重大调||长期|遵守承诺|
||口市国资委||11日|||
|||整，即保证每年调整港航公司董事、监事及||||
|||港航公司章程范围内高级管理人员的比例||||

||||
|-|-|-|
|||不超过相应人员总数的三分之一。 本单位|
|||保证对港航公司上述董事、 监事及高级管|
|||理人员进行的调整不会影响海峡股份公司|
|||董事会、监事会及其管理层决策、经营的正|
|||常、持续进行。|
|其他对公司中小股东|||
|所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||20.00%|至|50.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||7,084|至|8,856|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||5,904.04|||
|（万元）||||
||1、报告期，公司相比去年同期更新3艘新船投入琼州海峡营运，运力规模|||
|业绩变动的原因说明||||
||有所增加；2、”大轮班“运营模式趋于正常。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|513,145,857.54|523,546,999.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|69,943,495.19|34,176,434.21|
|预付款项|4,305,447.13|2,671,411.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,632,217.98|2,445,612.18|
|买入返售金融资产|||
|存货|10,223,876.95|11,238,948.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|604,250,894.79|574,079,404.76|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|36,008,500.00|36,008,500.00|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|860,592.37|868,255.27|
|固定资产|1,352,997,593.52|1,286,886,928.60|
|在建工程|217,929,598.17|185,520,671.47|
|工程物资|||
|固定资产清理|-2,508,408.74||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,458,372.81|1,504,322.55|
|开发支出|||
|商誉|393,938.86|393,938.86|
|长期待摊费用|792,546.34|76,226.75|
|递延所得税资产|1,645,192.20|1,645,192.20|
|其他非流动资产|98,163,976.82|113,103,932.68|
|非流动资产合计|1,707,741,902.35|1,626,007,968.38|
|资产总计|2,311,992,797.14|2,200,087,373.14|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|80,403,998.88|48,680,473.96|
|预收款项|15,859,771.99|9,566,708.68|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|14,101,443.73|13,114,535.09|
|应交税费|18,306,187.25|9,928,686.65|
|应付利息|178,734.72|226,956.94|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|4,296,619.25|5,138,446.49|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|173,146,755.82|126,655,807.81|
|非流动负债：|||
|长期借款|101,000,000.00|101,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|12,000,000.00||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|820,000.00|820,000.00|
|非流动负债合计|113,820,000.00|101,820,000.00|
|负债合计|286,966,755.82|228,475,807.81|
|所有者权益：|||
|股本|425,880,000.00|425,880,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,015,851,737.24|1,015,851,737.24|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|704,226.81|720,078.19|
|盈余公积|126,411,468.61|126,411,468.61|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|444,167,003.76|390,034,044.00|
|归属于母公司所有者权益合计|2,013,014,436.42|1,958,897,328.04|
|少数股东权益|12,011,604.90|12,714,237.29|
|所有者权益合计|2,025,026,041.32|1,971,611,565.33|
|负债和所有者权益总计|2,311,992,797.14|2,200,087,373.14|

法定代表人：林毅 主管会计工作负责人：杜刚 会计机构负责人：龙田2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|434,260,971.89|450,389,232.95|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|63,720,941.97|33,569,563.95|
|预付款项|3,713,132.63|2,277,585.70|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|10,930,171.20|1,566,622.20|
|存货|10,510,143.67|11,214,498.15|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|523,135,361.36|499,017,502.95|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|36,008,500.00|36,008,500.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|72,053,069.00|72,053,069.00|
|投资性房地产|860,592.37|868,255.27|
|固定资产|1,346,152,276.41|1,279,618,832.90|

||||
|-|-|-|
|在建工程|217,929,598.17|185,520,671.47|
|工程物资|||
|固定资产清理|-2,508,408.74||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,351,706.11|1,357,655.86|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|726,714.59||
|递延所得税资产|1,645,192.20|1,645,192.20|
|其他非流动资产|98,163,976.82|113,103,932.68|
|非流动资产合计|1,772,383,216.93|1,690,176,109.38|
|资产总计|2,295,518,578.29|2,189,193,612.33|
|流动负债：|||
|短期借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|77,062,915.42|48,198,856.46|
|预收款项|13,361,841.28|7,963,561.68|
|应付职工薪酬|13,803,774.55|12,773,125.87|
|应交税费|17,843,516.61|9,788,115.92|
|应付利息|178,734.72|226,956.94|
|应付股利|||
|其他应付款|3,321,219.38|3,667,342.63|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|30,000,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债||0.00|
|流动负债合计|165,572,001.96|122,617,959.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|101,000,000.00|101,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|12,000,000.00||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|820,000.00|820,000.00|
|非流动负债合计|113,820,000.00|101,820,000.00|
|负债合计|279,392,001.96|224,437,959.50|
|所有者权益：|||
|股本|425,880,000.00|425,880,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,015,851,737.24|1,015,851,737.24|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|692,058.16|700,930.50|
|盈余公积|126,411,468.61|126,411,468.61|
|未分配利润|447,291,312.32|395,911,516.48|
|所有者权益合计|2,016,126,576.33|1,964,755,652.83|
|负债和所有者权益总计|2,295,518,578.29|2,189,193,612.33|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|218,155,388.84|159,479,038.49|
|其中：营业收入|218,155,388.84|159,479,038.49|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|147,376,508.54|130,715,292.70|
|其中：营业成本|126,360,584.55|110,966,913.40|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|180,249.42|46,662.84|
|销售费用|1,396,216.00|2,983,404.82|
|管理费用|19,096,210.81|18,674,070.81|
|财务费用|343,247.76|-1,955,759.17|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|70,778,880.30|28,763,745.79|
|加：营业外收入|977.31|845.47|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|9,702.80|116,078.54|
|其中：非流动资产处置损失|202.80||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|70,770,154.81|28,648,512.72|
|减：所得税费用|17,345,212.04|7,671,167.28|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|53,424,942.77|20,977,345.44|
|归属于母公司所有者的净利润|54,132,959.76|21,891,820.17|
|少数股东损益|-708,016.99|-914,474.73|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|53,424,942.77|20,977,345.44|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||54,132,959.76|21,891,820.16|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-708,016.99|-914,474.72|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.05|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.05|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,404,932.64元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林毅 主管会计工作负责人：杜刚 会计机构负责人：龙田4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|206,906,701.76|157,311,082.49|
|减：营业成本|118,383,866.10|107,401,997.47|
|营业税金及附加|55,000.13||
|销售费用|1,396,216.00|2,983,404.82|
|管理费用|18,010,758.89|18,172,062.15|

||||
|-|-|-|
|财务费用|545,740.69|-1,833,790.32|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|68,515,119.95|30,587,408.37|
|加：营业外收入|977.31|326.47|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|9,702.80|116,078.54|
|其中：非流动资产处置损失|202.80||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||68,506,394.46|30,471,656.30|
|列）|||
|减：所得税费用|17,126,598.62|7,646,852.10|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|51,379,795.84|22,824,804.20|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|51,379,795.8|4 22,824,804.20|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1|2 0.05|
|（二）稀释每股收益|0.1|2 0.05|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|261,528,307.43|205,474,688.77|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|402,965.42|144,913.67|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||5,973,636.59|9,219,808.31|
|金|||
|经营活动现金流入小计|267,904,909.44|214,839,410.75|
|购买商品、接受劳务支付的现金|107,778,790.38|85,202,768.08|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||54,163,394.63|50,499,013.56|
|现金|||
|支付的各项税费|15,082,087.80|1,404,596.18|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||11,266,550.26|7,138,919.54|
|金|||
|经营活动现金流出小计|188,290,823.07|144,245,297.36|
|经营活动产生的现金流量净额|79,614,086.37|70,594,113.39|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||175,459.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||12,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|12,175,459.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||100,523,144.88|205,212,651.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|100,523,144.88|205,212,651.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-88,347,685.88|-205,212,651.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金||30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计||30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,667,542.09||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,667,542.09||
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,667,542.09|30,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-10,401,141.60|-104,618,538.11|
|加：期初现金及现金等价物余额|523,546,999.14|657,031,583.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|513,145,857.54|552,413,045.83|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|257,420,973.55|203,491,353.57|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,098,457.58|5,908,933.16|
|金|||
|经营活动现金流入小计|260,519,431.13|209,400,286.73|
|购买商品、接受劳务支付的现金|108,401,979.48|82,499,744.68|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||53,423,852.92|49,777,894.94|
|现金|||
|支付的各项税费|14,772,402.61|1,312,407.42|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||10,041,829.21|6,453,708.26|
|金|||
|经营活动现金流出小计|186,640,064.22|140,043,755.30|
|经营活动产生的现金流量净额|73,879,366.91|69,356,531.43|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||175,459.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||12,000,000.00||
|金|||
|投资活动现金流入小计|12,175,459.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||100,515,544.88|205,206,851.50|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|100,515,544.88|205,206,851.50|
|投资活动产生的现金流量净额|-88,340,085.88|-205,206,851.50|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金||30,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||30,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,667,542.09||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,667,542.09||
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,667,542.09|30,000,000.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,128,261.06|-105,850,320.07|
|加：期初现金及现金等价物余额|450,389,232.95|587,993,822.81|
|六、期末现金及现金等价物余额|434,260,971.89|482,143,502.74|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。