证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-037江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监证可[2012]185号文《关于核准江苏中泰
桥梁钢构股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年3月
向社会公开发行人民币普通股（A股）3,900万股，每股发行价为10.10元，应
募集资金总额为人民币39,390.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,203.87万
元后，实际募集资金金额为 36,186.13万元。该募集资金已于 2012年 3月 7日
到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字
[2012]0659号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制
定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2012年 6月 19日，本公司与中国农业银行股份有限公司靖江市支行、南
京银行股份有限公司靖江支行、渤海银行股份有限公司上海分行和华林证券有
限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司靖江
市支行开设募集资金专项账户（账号：10-220301040988988）、在南京银行股份
有限公司靖江支行开设募集资金专项账户（账号：02210120000000462）、在渤
海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号：
2000574678000198）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
截至2015年3月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|银行帐号|余额|备注|
|中国农业银行股份有限公司靖江市支行|10-220301040988988|10,289,679.23|募集资金专户|
|南京银行股份有限公司靖江支行|02210120000000462|—|募集资金专户已销户。|
|渤海银行股份有限公司上海分行|2000574678000198|—|募集资金专户已销户。|
|合计||10,289,679.23||

二、前次募集资金的实际使用情况说明
截至 2015年 3月 31日止，公司募集资金使用情况为：（1）2012年 4月 6
日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入
募集资金投资项目的自筹资金 5,210.32万元；上述置换经华普天健会计师事务
所（北京）有限公司出具的会审字[2012]1206号报告鉴证；（2）累计直接投入
募集资金投资项目“年产 8万吨桥梁钢结构”、“技术研发中心项目”使用资金
26,702.65万元；（3）2012年 6月 25日，公司第二届董事会第八次会议审议通
过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金610万
永久性补充流动资金。（4）2014年 5月 12日，2013年度股东大会审议通过了
《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》，同意使用年
产 8万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金 9,738.92万元（包括利息收入）用
于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由
转入自有资金账户当日实际金额为准），截至2015年3月31日公司使用结余募
集资金9,106.13万元永久性补充流动资金。
截至2015年3月31日止，累计使用募集资金36,418.78万元，扣除累计已
使用募集资金后，加上募集资金专用账户利息收入 1,261.61万元，募集资金专
户2015年3月31日余额合计为1,028.97万元。
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2015年3月31日止，公司募集资金投入项目的募集资金的投入情况
及效益情况详见下表：
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：||36,186.13|||||已累计使用募集资金总额：||||36,418.78|
|变更用途的募集资金总额：||—|||||各年度使用募集资金总额：||||36,418.78|
||||||||2015年：||||—|
||||||||2014年：||||14,466.76|
|变更用途的募集资金总额比例||—|||||2013年：||||8,369.73|
||||||||2012年：||||12,982.29|
|投资项目||||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可以使用状态日期|
|序号|承诺投资项目||实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|年产8万吨桥梁钢结构生产项目||年产8万吨桥梁钢结构生产项目|31,522.76|31,522.76|22,521.50|31,522.76|31,522.76|22,521.50|-9,001.26|2014年3月完工|
|2|技术研发中心项目||技术研发中心项目|4,054.90|4,054.90|4,181.15|4,054.90|4,054.90|4,181.15|126.25|2014年12月完工|
||承诺投资项目小计|||35,577.66|35,577.66|26,702.65|35,577.66|35,577.66|26,702.65|-8,875.01||
||超募资金投向|||||||||||
|1|永久补充流动资金|||—|610.00|610.00|—|610.00|610.00|—|—|
||合计|||35,577.66|36,187.66|27,312.65|35,577.66|36,187.66|27,312.65|-8,875.01||

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、公司募集资金投资项目变更情况的说明：
2013年4月23日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将“技
术研发中心项目”项目的实施地点从“同康路 15号（公司原有自留土地）”变
更为“江阴-靖江工业园区沿江高等级公路以南、十圩港以东”，项目的计划完
成日期推迟为2014年3月。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
年产8万吨桥梁钢结构生产项目承诺投资金额 31,522.76万元，实际投资金
额22,521.50万元，比承诺投资金额少9,001.26万元，主要原因是在项目建设过
程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则使用募集资金，合
理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；同时在募集资金项
目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。技术
研发中心项目承诺投资金额 4,054.90万元，实际投资金额 4,181.15万元，比承
诺投资金额多126.25万元，主要原因是根据实际投资需要将募集资金利息投入
该项目。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
2012年 6月 25日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司
使用全部超募资金610万永久性补充流动资金。
2012年 6月 25日，本公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八
次会议审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，根据决议：公
司使用 3,500万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6个月，公司已
于2012年12月13日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
2012年12月19日，本公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，根据决议：公司使用3,500万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超
过 6个月，公司已于 2013年 5月 22日将上述资金全部归还至募集资金专用账
户。
2013年 5月 25日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据决议：公司使用部
分闲置募集资金 8,500万暂时性补充日常生产经营所需流动资金，使用期限不
超过12个月。
2014年 5月 12日，2013年度股东大会审议通过了《关于使用产能扩建项
目结余募集资金全部补充流动资金的议案》，同意使用年产8万吨桥梁钢结构生
产项目节余募集资金 9,738.92万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资
金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日
实际金额为准）。截止2015年3月31日，该募投项目已使用9,106.13万元永久
补充流动资金。
截止 2015年 3月 31日，前次募集资金未使用金额 1,028.97万元，占前次
募集金额总额的2.84%，未使用完毕的主要原因是募集资金账户利息结余，公
司拟将募集资金账户余额永久性补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年3月31日止，募集资金投资项目实现效益情况详见前次募集投资项目实现效益情况对照表：
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|年承诺效益|2015年1-3月承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||||2015年1-3月|2014年|2013年|||
|1|年产8万吨桥梁钢结构生产项目|75%|6,108.16|1,527.04|-187.56|706.14|—|518.57|否|
|2|技术研发中心项目|—|—|—|—|—|—|—|—|

注：2013年、2014年测算使用数据已经审计，2015年1-3月测算使用数据未经审计。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心项目无法单独核算效益：
1、无法单独核算效益的主要原因：该项目的实施是提高公司新产品研发能
力，提高公司整体竞争力，因此无法单独核算效益。
2、技术研发中心项目对公司财务状况、经营业绩的影响：
公司通过购置先进设备巩固了公司新产品开发能力，加大桥梁钢结构工程
应用性技术的研发力度，保持和强化公司的技术竞争实力，提升公司桥梁钢结
构工程的科技含量和技术附加值。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
年产8万吨桥梁钢结构生产项目累计实现的收益低于承诺的累计收益，主
要原因是受宏观经济和行业竞争加剧的影响，公司人工、资金成本上升，毛利
率水平降低，且公司尚需就新增产能进一步开拓市场，造成产能扩建的效益未
达预期。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次发行不涉及资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
1、通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
2015年5月8日