股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-21
新疆国际实业股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司募集资金 2015年年度募集资金存放和使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2008年 1月 30日公司取得中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，2008年2月 22日完成本次非公开发行股票工作，本次非公开发行股票募集资金 43,580.99万元，扣除本次发行费用1,644.07万元后为人民币41,936.92万元。
（二）年度内募集资金使用情况
截止2015年12月31日公司募集资金整体使用及账户余额情况：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|期初尚未使用的募集资金余额|83,804,867.45|
|减：本期直接投入募投项目的金额|60,429,488.86|
|加：本期利息收入|623,337.58|
|期末尚未使用的募集资金账户余额|23,998,716.17|

（三）募集资金存放及账户余额
截止2015年12月31日，募集资金存放专项帐户的存储情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金开户银行|账号|账户余额|备注|
|中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行|750111018260002352（国际实业本部）|605,813.47|活期存款余额|
|中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行|750130182600008152（新疆昊睿新能源有限公司）|23,392,902.70|活期存款余额|
|合计||23,998,716.17||

二、募集资金管理情况
公司依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，建立了《募集资金管理制度》，对募集资金存放和使用进行严格管理，募集资金实行专户存储，变更募集资金用途、以募集资金暂时补充流动资金等严格履行了审批，并予以公告。
2013年 7月公司经公司股东大会审议通过，将募集资金 16,034.56万元全部变更用于增资新疆昊睿新能源有限公司，进而投资建设呼图壁县工业园区生物柴油一期项目，公司董事会批准在中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行开设募集资金专户，账号750130182600008152。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
为保证募集资金规范使用，2013年 7月，新疆昊睿新能源有限公司、中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行及光大证券股份有限公司签订了三方监管协议，公司与银行、保荐机构三方对募集资金进行监控。
三、募集资金的实际使用情况
本年度内没有将募集资金用于抵质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，也没有用于金融类资产的投资。募集资金使用的具体情况见下表。
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||41,936.92|||本 年 度|6,042.95||||
|||||||投 入 募|||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集 资 金|||||
|||||||总额|||||
||||||||40,676.46||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已 累 计|||||
||||42,571,321|||投 入 募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集 资 金|||||
||||100%|||总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是 否|募集资金|调 整|本 年|截 至|截 至 期|项 目|本年度|是 否|项目可行性是|
||已 变|承诺投资|后 投|度 投|期 末|末 投 资|达 到|实现的|达 到|否发生重大变|
||更 项|总额|资 总|入 金|累 计|进度（%）|预 定|效益|预 计|化|
|承诺投资项目和|||||||||||
||目（含||额（1）|额|投 入|(3) ＝|可 使||效益||
|超募资金投向|||||||||||
||部 分||||金 额|(2)/(1)|用 状||||
||变更）||||(2)||态 日||||
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 增资新疆国|是|41,936.92|0|0|0|0%|2010年12月01日|-|-|是|
|际煤焦化有限责|||||||||||
|任公司，进而投|||||||||||
|资建设 70 万吨/|||||||||||
|年捣固焦二期改|||||||||||
|扩建工程|||||||||||
|承诺投资项目小||41,936.92|0|0|0|0%|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|计||||||
|超募资金投向||||||
|1.||||||
|…||||||
|归 还 银 行 贷 款|-|-|-|-|-|
|（如有）||||||
|补 充 流 动 资 金|-|-|-|-|-|
|（如有）||||||
|…||||||
|超募资金投向小||||||
|计||||||
|合计||||||
|未达到计划进度|不适用|||||
|或预计收益的情||||||
|况和原因（分具||||||
|体项目）||||||
|项目可行性发生|2010年公司对煤焦化公司实施重大资产重组，重组后，本公司已不再直接持有煤焦化公司股权，为此，本公司决定放弃实施原募集资金投资项目。|||||
|重大变化的情况||||||
|说明||||||
|超 募 资 金 的 金|不适用|||||
|额、用途及使用||||||
|进展情况||||||
|募集资金投资项|不适用|||||
|目实施地点变更||||||
|情况||||||
|募集资金投资项|不适用|||||
|目实施方式调整||||||
|情况||||||
|募集资金投资项|不适用|||||
|目先期投入及置||||||
|换情况||||||
|用闲置募集资金|本年度未发生|||||
|暂时补充流动资||||||
|金情况||||||
|项目实施出现募|不适用|||||
|集资金结余的金||||||
|额及原因||||||
|尚未使用的募集|无|||||
|资金用途及去向||||||
|募集资金使用及|无|||||
|披露中存在的问||||||
|题或其他情况||||||

注：表中“募集资金总额”未含利息，“累计变更用途的募集资金总额”含利息。
四、变更募集资金情况
1、2008年 9月 8日经公司 2008年第五次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金 7,700万元用于煤焦化公司一期2*20孔焦化扩建工程，实际投资 7,036.65万元，该项目已按计划建成并于 2009年 4月投产并产生效益。2010年12月因公司不再持有煤焦化公司股权，该项目一并转出，至2010年底，项目累计实现效益为5020万元。
2、公司于 2010年 12月完成煤焦化公司重组，重组完成后国际实业不再直接持有煤焦化公司股权，根据公司 2010年 5月 5日召开的第四次临时股东大会决议，在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额，将同等数量现金转入国际实业募集资金专用账户，待明确了投资项目后，再履行相关审批程序，实施投资项目。截止 2010年 12月 23日公司募集资金专用账户已转入同等数量资金，余额为34,900.27万元。
3、2010年12月24日和2011年1月12日，经公司第四届董事会第二十次会议和 2011年第一次临时股东大会审议通过，决定变更部分募集资金投向，由公司募集资金专户支出9,500万元，用于受让张亚东所持新疆中油化工集团有限公司剩余50%股权。
4、2013年3月4日和2013年3月21日，经公司第五届董事会第十四次会议决议和2013年第一次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金10,000万元增资新疆中油化工集团有限公司，使其注册资本由4亿元增至5亿元，主要用于中油化工经营业务，拓展油品、化产品批发、零售等业务。
5、2013年6月17日和2013年7月3日，经公司第五届董事会第十九次会议和 2013年第二次临时股东大会审议通过，决定将剩余的募集资金 16,034.56万元全部变更，用于增资新疆昊睿新能源有限公司，投资建设呼图壁县工业园区的生物柴油一期项目。
具体变更情况见下表：
变更募集资金项目资金使用情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的|
|||变更后项||截至期末|截至期末|项目达到||||
||对应的||本年度实||||||项目可行|
|变更后的项||目拟投入||实际累计|投资进度|预定可使|本年度实|是否达到||
||原承诺||际投入金||||||性是否发|
|目||募集资金||投入金额|(%)(3)=(|用状态日|现的效益|预计效益||
||项目||额||||||生重大变|
|||总额(1)||(2)|2)/(1)|期||||
||||||||||化|
|一期2*20|70万吨|||||||||
|||||||2009年04||||
|孔焦化扩建|/年捣|7,700|0|7,036.65|91.39%||已转出|-|是|
|||||||月01日||||
|工程|固焦二|||||||||
|收购中油化|期改扩|||||||||
|工剩余50%|建工程|9,500|0|9,500|100%||-183.9|-|否|
|股权||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增资中油化|||||||||
||10,000|0|10,000|100%||-116.1|否|否|
|工|||||||||
|增资新疆昊|||||||||
|睿新能源有|||||||||
|限公司，进|16,034.5||14,139.8||2015年09||||
|||6,042.95||88.18%||-|否|否|
|而投资建设|6||1||月30日||||
|生物柴油一|||||||||
|期项目|||||||||
|||1、增资中油化工未达到预计收益，主要是油品价格持续下跌，而调价周|||||||
|||期较短，油品经营难度加大，影响了其2015年度营业收入和净利润；此|||||||
|未达到计划进度或预计收益的|||||||||
|||外，报告期公司将吉国原油炼化公司和昊睿新能源公司股权转至中油化|||||||
|情况和原因(分具体项目)|||||||||
|||工，两公司利润为负数，对中油化工合并利润产生负面影响。|||||||
|||2、投资建设生物柴油一期项目尚处于带料调试阶段。|||||||
|变更后的项目可行性发生重大||一期2*20孔焦化扩建工程：因2010年公司对煤焦化公司实施重组，已建|||||||
|变化的情况说明||成的70万吨/年捣固一期2*20孔焦化扩建工程随煤焦化公司一并转出。|||||||
|||该项目2014年11月完成工程建设，2015年带料调试三次，但因原料除渣|||||||
|生物柴油项目进展情况说明|||||||||
|||不理想，目前正处于工艺改进阶段。|||||||

五、结论
报告期内公司募集资金使用严格按照募集资金管理办法执行，不存在募集资金管理违规情况，募集资金变更、暂时补充流动资金均严格履行了审批程序并及时予以披露，上述募集资金情况介绍与公司募集资金使用情况相符。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2016年 3月 29日