上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-006上海宝信软件股份有限公司
关于 2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2013年募集资金情况
公司经证监会证监许可[2014]203号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,321.4285万股，每股面值 1元（人民币，下同），每股发行价格 28.00元，募集资金总额 649,999,980.00元，扣除部分保荐费和承销费 15,500,000.00元后，主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）于 2014年 3月 5日将 634,499,980.00元划入公司在招商银行上海张江支行开立的账户（账号：021900230810666），另扣公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 1,803,214.29元后，募集资金净额为 632,696,765.71元。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，于 2014年3月5日出具了瑞华验字[2014]31130001号《验资报告》。
2、2015年募集资金情况
根据证监会2015年9月18日印发的证监许可[2015]2138号《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行 A股 27,493,010股，每股面值1元，每股发行价格42.92元,募集资金总额1,179,999,989.20元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共24,931,429.42元后，净募集资金共 1,155,068,559.78元。上述资金于 2015年10月 16日到位，业经瑞华验证并出具瑞华验字[2015]31130005号验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至报告期末，公司募集资金使用情况为：
1、2013年募集资金情况
上海宝信软件股份有限公司公告（1）宝之云IDC一期项目使用募集资金434,469,427.70元。
宝之云IDC一期项目于2014年9月达到预定可使用状态，目前已结项。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩，公司于 2015年 5月 11日将宝之云 IDC一期项目节余募集资金79,701,130.70元（含利息）永久补充流动资金。
（2）中小企业信息化软件产品项目使用募集资金 109,217,574.79元。
中小企业信息化软件产品项目于2015年12月达到预定可使用状态，目前已结项。
鉴于上述两个募投项目已建设完成并结项，尚未支付的工程尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进一步提升公司经营业绩，经公司 2015年年度股东大会审议通过，公司于 2016年 4月 21日将宝之云 IDC一期、中小企业信息化软件产品两个项目尚未支付工程尾款及节余募集资金（含利息收入）共 19,194,619.71元永久补充流动资金。尚未支付的工程尾款在满足支付条件时，以公司自有资金支付。
截至报告期末，2013年募集资金投资项目尚未使用的募集资金余额为 0元，专项账户已注销。
2、2015年募集资金情况
宝之云IDC三期项目使用募集资金679,237,766.58元。
尚未使用的募集资金余额为 488,131,420.04元（含利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别在招商银行上海张江支行和招商银行上海新客站支行开设了专项账户。
截至报告期末止，募集资金存储情况如下：
1、2013年募集资金情况
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|银行名称|银行账号|初始存放时间|初始存放金额|期末余额|存储方式|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|招商银行上海张江支行|021900230810666|2014年3月5日|632,696,765.71|0|已销户|
|招商银行上海新客站支行|021900230810507|注||0|已销户|
||合计||632,696,765.71|0||

注：2014年3月 17日，本公司自招商银行上海张江支行（账号：021900230810666）转出人民币 518,046,765.71元到宝之云IDC一期项目募集资金专户招商银行上海新客站支行（账号：021900230810507）。
2、2015年募集资金情况
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|公司名称|银行名称|银行账号/存单号|账户类别|存储余额（元）|
|上海宝信软件股份有限公司|招商银行上海新客站支行|021900230810828|募集资金专户（活期）|38,131,420.04|
|||02190023088200252|募集资金专户（定期）|50,000,000.00|
|||02190023088200194|募集资金专户（定期）|200,000,000.00|
|||02190023088200266|募集资金专户（定期）|150,000,000.00|
|||02190023088000246|募集资金专户（定期）|50,000,000.00|
|合计||||488,131,420.04|

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2014年3月21日及2015年10月22日,公司、浙商证券与招商银行上海张江支行、招商银行上海新客站支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。
三、报告期募集资金实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2016年年度）》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至 2016年 12月 31日止的《关
于 2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
上海宝信软件股份有限公司公告（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司 2016年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定及《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海宝信软件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
（二）浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2017年3月7日
上海宝信软件股份有限公司公告附表：
2013年募集资金使用情况对照表
2016年年度
编制单位： 上海宝信软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||63,269.68||本报告期投入募集资金总额|||||4,611.29||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||||64,258.28||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|宝之云IDC一期项目|53,650.00|51,804.68|51,804.68|416.03|43,446.94|-8,357.73|已结项|2014年9月|11,675.66|是|否|
|中小企业信息化软件产品项目|11,465.00|11,465.00|11,465.00|2,275.80|10,921.76|-543.24|已结项|2015年12月|4,699.42|是|否|
|募集资金投资项目小计|65,115.00|63,269.68|63,269.68|2,691.83|54,368.70|-8,900.98|||16,375.08|||
|节余募集资金永久补充流动资金||||1,919.46|9,889.58|9,889.58||||||
|合计|65,115.00|63,269.68|63,269.68|4,611.29|64,258.28|988.60|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因||||截止报告期末，公司所有项目均按计划进行||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||截止报告期末，项目可行性未发生重大变化||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||截止2014年2月28日，公司以自筹资金先期投入宝之云IDC一期项目、中小企业信息化软件产品项目金额计289,017,501.07元；2014年3月27日，公司以募集资金置换上述自筹资金。详见公司于2014年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、上海证券||||||||

上海宝信软件股份有限公司公告
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||交易所网站上的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（编号：临2014-012）|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|截止报告期末，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|截止报告期末，公司未使用募集资金投资产品|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无超募资金|
|募集资金节余的金额及形成原因|截止2015年3月31日，宝之云IDC一期已建设完成并结项，节余募集资金7,970.11万元（含利息），已永久补充流动资金。详见公司于2015年4月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站上的《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：临2015-027）。截止2016年2月29日，中小企业信息化软件产品项目亦结项，两个项目募集资金专户余额1,919.46万元已永久补充流动资金，专户已注销。详见公司于2016年3月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站上的《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：临2016-006）|
|募集资金其他使用情况|无|

上海宝信软件股份有限公司公告附表：
2015年募集资金使用情况对照表
2016年年度
编制单位：上海宝信软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||115,506.86||本报告期投入募集资金总额|||||42,715.04||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||||67,923.78||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|宝之云IDC三期项目|118,000.00|115,506.86|115,506.86|42,715.04|67,923.78|-47,583.08|58.80%|2017年12月|3,598.25|不适用|否|
|合计|118,000.00|115,506.86|115,506.86|42,715.04|67,923.78|-47,583.08||-|3,598.25|-|-|
|未达到计划进度原因||||截止报告期末，宝之云IDC三期项目按计划进行||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||截止报告期末，项目可行性未发生重大变化||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||截至2015年10月16日，公司以自筹资金先期投入宝之云IDC三期项目金额计192,419,734.88元；2015年10月28日，公司以募集资金置换上述自筹资金。详见公司于2015年10月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、上海证券||||||||

上海宝信软件股份有限公司公告
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||交易所网站上的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（编号：临2015-059）|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|截止报告期末，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|截止报告期末，公司未使用募集资金投资产品|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无超募资金|
|募集资金节余的金额及形成原因|募投项目尚未完成投入，截止报告期末，没有节余资金|
|募集资金其他使用情况|无|