太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
太原煤⽓气化股份有限公司
2016年年年年度报告
2017-024
2017年年 04⽉月
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
第⼀一节重要提示、⽬目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、⾼高级管理理⼈人员保证年年度报告内容的真实、准确、完整，不不存在虚假记载、误导性陈述或重⼤大遗漏漏，并承担个别和连带的法律律责任。
公司负责⼈人王保⽟玉、主管会计⼯工作负责⼈人杨存忠及会计机构负责⼈人(会计主管⼈人员)杨存忠声明：保证年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了了审议本报告的董事会会议。
本年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关⼈人⼠士均应当对此保持⾜足够的⻛风险认识，并且应当理理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本年年度报告全⽂文，并特别注意下列列⻛风险因素。公司存在市场及政策⻛风险、价格波动⻛风险等⻛风险，敬请⼴广⼤大投资者注意投资⻛风险。详细内容⻅见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。
2016年年度，公司实施重⼤大资产重组。公司以截⾄至 2016年年1⽉月 31⽇日除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利利息外的全部资产和负债（置出资产），与晋煤集团所持有的蓝焰煤层⽓气100%股权（置⼊入资产）中的等值部分进⾏行行置换，置出资产由太原煤⽓气化承接；置⼊入资产超过置出资产的差额部分（即 307,268.17万元－85,613.96万元= 221,654.21万元），其中 50,000.00万元对价由本
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公司以现⾦金金形式⽀支付给晋煤集团，其余对价 171,654.21万元由本公司向晋煤集团⾮非公开发⾏行行股份的⽅方式⽀支付；太原煤⽓气化向晋煤集团转让 124,620,029股上市公司股票，作为其承接置出资产的⽀支付对价。2016年年 12⽉月 23⽇日，中国证监会下发《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），核准公司重⼤大资产重组事项。2016年年 12⽉月 24⽇日，公司与晋煤集团、太原煤⽓气化签署了了《太原煤⽓气化股份有限公司重⼤大资产重组之资产交割协议》，本次交易易置⼊入资产已完成股权过户⼿手续，本次置出资产交割基本完成。2016年年 12⽉月 30⽇日，太原煤⽓气化向晋煤集团转让公司 124,620,029股已办理理过户登记完毕。根据重⼤大资产重组的安排，本公司向晋煤集团发⾏行行了了每股⾯面值⼈人⺠民币1元的普通股，计262,870,153股。该等新股于 2016年年 12⽉月 30⽇日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理理了了登记⼿手续，并于 2017年年 1⽉月 25⽇日正式上市。上述重⼤大资产重组交易易对⼿手晋煤集团承诺，蓝焰煤层⽓气 2016年年度、2017年年度及 2018年年度盈利利分别不不低于 34,951.95万元、53,230.15万元、68,687.21万元。蓝焰煤层⽓气 2016年年度、2017年年度、2018年年度任⼀一年年内，截⾄至当期期末累计实际实现净利利润数低于截⾄至当期期末累计承诺净利利润数的，晋煤集团同意按照股权对价占置⼊入资产的交易易价格的⽐比例例对煤⽓气化股份进⾏行行股份补偿，并按照资产置换的交易易价格与现⾦金金对价之和占置⼊入资产的交易易价格的⽐比例例对煤⽓气化股份进⾏行行现⾦金金补偿。报告期内，蓝焰煤层⽓气实现归属于⺟母公司股东的扣除⾮非经常性损益的净利利润为 38,026.42万元，完成 2016年年度的业绩承诺。
2017年年1⽉月 25⽇日，公司召开 2017年年第⼀一次临时股东⼤大会，通过了了《关于董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，当⽇日董事会、监
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事会完成换届改选。
公司计划不不派发现⾦金金红利利，不不送红股，不不以公积⾦金金转增股本。
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⽬目录
第⼀一节重要提示、⽬目录和释义..................................................................................................................................................................................2第⼆二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................................................................................7第三节公司业务概要..................................................................................................................................................................................................11第四节经营情况讨论与分析....................................................................................................................................................................................15第五节重要事项..........................................................................................................................................................................................................30第六节股份变动及股东情况....................................................................................................................................................................................80第七节优先股相关情况.............................................................................................................................................................................................90第⼋八节董事、监事、⾼高级管理理⼈人员和员⼯工情况................................................................................................................................................91第九节公司治理理........................................................................................................................................................................................................102第⼗十节公司债券相关情况......................................................................................................................................................................................106第⼗十⼀一节财务报告....................................................................................................................................................................................................110第⼗十⼆二节备查⽂文件⽬目录...........................................................................................................................................................................................235
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释义
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|释义项|指|释义内容|
|煤⽓气化股份/公司/本公司/上市公司|指|太原煤⽓气化股份有限公司|
|晋煤集团|指|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|
|太原煤⽓气化|指|太原煤炭⽓气化（集团）有限责任公司|
|蓝焰煤层⽓气|指|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|
|蓝焰煤业|指|晋城蓝焰煤业股份有限公司|
|公司法|指|《中华⼈人⺠民共和国公司法》|
|证券法|指|《中华⼈人⺠民共和国证券法》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易易所|
|独⽴立财务顾问/招商证券|指|招商证券股份有限公司|
|瑞华|指|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|报告期|指|2016年年1⽉月1⽇日⾄至2016年年12⽉月31⽇日|
|元|指|⼈人⺠民币元|
|CNG|指|压缩天然⽓气（Compressed NaturalGas），是经加压并以⽓气态储存在容器器中的天然⽓气|
|LNG|指|液化天然⽓气（LiquefiedNaturalGas），是冷却⾄至-162℃凝结成液体形态的天然⽓气|
|董事会|指|太原煤⽓气化股份有限公司董事会|
|股东⼤大会|指|太原煤⽓气化股份有限公司股东⼤大会|

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第⼆二节公司简介和主要财务指标
⼀一、公司信息
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|股票简称|*ST煤⽓气|股票代码|000968|
|股票上市证券交易易所|深圳证券交易易所|||
|公司的中⽂文名称|太原煤⽓气化股份有限公司|||
|公司的中⽂文简称|煤⽓气化股份|||
|公司的外⽂文名称（如有）|TaiyuanCoalGasificationCompany,Limited|||
|公司的外⽂文名称缩写（如有）|TCGC|||
|公司的法定代表⼈人|王保⽟玉|||
|注册地址|⼭山⻄西省太原市和平南路路83号|||
|注册地址的邮政编码|030024|||
|办公地址|⼭山⻄西省太原市晋阳街东沺三巷3号|||
|办公地址的邮政编码|030026|||
|公司⽹网址|http://www.tymqh.com|||
|电⼦子信箱|mqh000968@126.com|||

⼆二、联系⼈人和联系⽅方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|杨军||
|联系地址|⼭山⻄西省太原市晋阳街东沺三巷3号||
|电话|0351-6019034\6019778||
|传真|0351-6019034||
|电⼦子信箱|mqh000968@126.com||

三、信息披露露及备置地点
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|公司选定的信息披露露媒体的名称|《中国证券报》、《证券时报》和《证券⽇日报》|
|登载年年度报告的中国证监会指定⽹网站的⽹网址|http://www.cninfo.com.cn/|
|公司年年度报告备置地点|董事会秘书办公室|

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四、注册变更更情况
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|组织机构代码|911400007011380105|
|公司上市以来主营业务的变化情况（如有）|2016年年12⽉月24⽇日，本次资产交割完成，公司原有业务全部置出，蓝焰煤层⽓气成为上市公司的全资⼦子公司，公司主营业务由“原煤及洗精煤的⽣生产和销售”变更更为“煤矿瓦斯治理理及煤层⽓气勘查、开发与利利⽤用业务”|
|历次控股股东的变更更情况（如有）|2016年年12⽉月30⽇日，控股股东由太原煤⽓气化变更更为晋煤集团|

五、其他有关资料料
公司聘请的会计师事务所
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|会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|北北京市海海淀区⻄西四环中路路16号院2号楼4层|
|签字会计师姓名|刘燃 王庆治|

公司聘请的报告期内履履⾏行行持续督导职责的保荐机构
□适⽤用√不不适⽤用
公司聘请的报告期内履履⾏行行持续督导职责的财务顾问
√适⽤用□不不适⽤用
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|财务顾问名称|财务顾问办公地址|财务顾问主办⼈人姓名|持续督导期间|
|招商证券股份有限公司|深圳市福⽥田区益⽥田路路江苏⼤大厦A座41楼|杨建斌 王凯|2016年年12⽉月24⽇日－2017年年12⽉月31⽇日|

六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更更及会计差错更更正等追溯调整或重述以前年年度会计数据
□是√否
2016年年11⽉月30⽇日，中国证监会并购重组审核委员会2016年年第90次会议审核通过了了公司重⼤大资产重组事项。2016年年12⽉月23⽇日，中国证监会出具《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》（证监许可[2016]3160号），公司重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金获得中国证监会批准。截⾄至报告期末，该重组事项已基本完成，公司控股股东由太原煤⽓气化变更更为晋煤集团，主营业务由“原煤及洗精煤的⽣生产和销售”变更更为“煤矿瓦斯治理理及煤层⽓气勘查、开发与利利⽤用”。
实施重⼤大资产重组后，公司取得蓝焰煤层⽓气100%股权。由于公司置出资产后，⽆无具体业务，事实上由蓝焰煤层⽓气控制⽣生产经营决策，根据《企业会计准则讲解2010》“某些企业合并中，发⾏行行权益性证券的⼀一⽅方因其⽣生产经营决策在合并后被参与合并的另⼀一⽅方所控制的，发⾏行行权益性证券的⼀一⽅方虽然为法律律上的⺟母公司，但其为会计上的被收购⽅方，该类企业合并通常称为‘反向购买’”之规定，本次重组符合“反向购买”的定义，公司合并财务报表运⽤用反向购买会计处理理⽅方法编制。
需要说明的是，为保持数据的完整性、⼀一贯性、逻辑性和可⽐比性，客观真实地反映当前公司会计主体的⽣生产经营状况，科学合理理地反映公司未来发展趋势，为股东及⼴广⼤大投资者提供更更具参考意义的决策依据，按照“实质重于形式”的原则，在以下报告内容中，凡涉及同期及以前年年度财务数据填列列或⽐比较的，除明确要求或特别说明的，均以蓝焰煤层⽓气经审计和披露露的
合并报表数据为基础进⾏行行填报或⽐比较；凡涉及“上年年度”会计主体的会计政策或会计估计等内容描述的，均指蓝焰煤层⽓气。
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|项 ⽬目|2016年年|2015年年|本年年⽐比重组后上年年|重组后2014年年|

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|||重组前|重组后|增减||
|营业收⼊入（元）|1,250,955,623.79|1,654,837,141.72|1,532,943,310.03|-18.40%|1,541,019,318.71|
|归属于上市公司股东的净利利润（元）|384,457,198.26|-1,565,991,153.22|264,235,796.21|45.50%|266,637,107.10|
|归属于上市公司股东的扣除⾮非经常性损益的净利利润（元）|378,476,627.08|-1,508,165,076.45|258,103,602.95|46.64%|271,669,946.26|
|经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额（元）|540,319,943.49|-69,087,819.19|-171,843,539.41|414.43%|-279,906,194.33|
|基本每股收益（元/股）|0.82|-3.05|0.56|46.43%|0.57|
|稀释每股收益（元/股）|0.82|-3.05|0.56|46.43%|0.57|
|加权平均净资产收益率|15.32%|-152.92%|11.04%|4.28%|15.34%|
||2016年年末|2015年年末||本年年末⽐比重组后上年年末增减|重组后2014年年末|
|||重组前|重组后|||
|总资产（元）|6,226,136,155.99|12,504,420,078.83|6,839,728,817.69|-8.97%|8,110,215,521.03|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,372,048,054.57|215,880,778.70|2,392,403,620.35|-42.65%|2,374,951,246.66|

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露露的财务报告中净利利润和净资产差异情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露露的财务报告中净利利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露露的财务报告中净利利润和净资产差异情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露露的财务报告中净利利润和净资产差异情况。
⼋八、分季度主要财务指标
单位：元
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||第⼀一季度|第⼆二季度|第三季度|
|营业收⼊入|249,904,306.12|341,177,198.65|306,816,308.25|
|归属于上市公司股东的净利利润|12,837,487.93|96,073,259.41|67,574,581.29|
|归属于上市公司股东的扣除⾮非经常性损益的净利利润|12,843,760.63|95,483,195.84|71,827,764.48|
|经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|-289,224,773.61|455,031,112.30|259,488,199.42|

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露露季度报告、半年年度报告相关财务指标存在重⼤大差异
□是√否
九、⾮非经常性损益项⽬目及⾦金金额
√适⽤用□不不适⽤用
单位：元
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|项⽬目|2016年年⾦金金额|2015年年⾦金金额|2014年年⾦金金额|说明|
|⾮非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-2,302,085.23|-3,959,551.32|-3,450,960.96||
|计⼊入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统⼀一标准定额或定量量享受的政府补助除外）|11,816,024.39|17,921,738.53|2,601,411.26||
|同⼀一控制下企业合并产⽣生的⼦子公司期初⾄至合并⽇日的当期净损益||-8,249,263.15|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易易性⾦金金融资产、交易易性⾦金金融负债产⽣生的公允价值变动损益，以及处置交易易性⾦金金融资产、交易易性⾦金金融负债和可供出售⾦金金融资产取得的投资收益||5,956,258.99|||
|除上述各项之外的其他营业外收⼊入和⽀支出|-2,813,539.39|-3,908,511.86|-4,518,639.79||
|减：所得税影响额|776,268.65|1,628,439.62|-313,510.44||
|少数股东权益影响额（税后）|-56,440.06|38.31|-21,839.89||
|合计|5,980,571.18|6,132,193.26|-5,032,839.16|--|

对公司根据《公开发⾏行行证券的公司信息披露露解释性公告第1号——⾮非经常性损益》定义界定的⾮非经常性损益项⽬目，以及把《公开发⾏行行证券的公司信息披露露解释性公告第1号——⾮非经常性损益》中列列举的⾮非经常性损益项⽬目界定为经常性损益的项⽬目，应说明原因
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在将根据《公开发⾏行行证券的公司信息披露露解释性公告第1号——⾮非经常性损益》定义、列列举的⾮非经常性损益项⽬目界定为经常性损益的项⽬目的情形。
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第三节公司业务概要
⼀一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊⾏行行业的披露露要求
否
（⼀一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其⽤用途、经营模式
1、公司从事的主要业务、产品及其⽤用途
公司主要业务为煤矿瓦斯治理理及煤层⽓气勘查、开发与利利⽤用，主要产品为煤层⽓气（煤矿瓦斯），是赋存在煤层及煤系地层的烃类⽓气体，属优质清洁能源。公司煤层⽓气（煤矿瓦斯）通过管输、压缩、液化三种⽅方式销往⽤用户，⼴广泛⽤用于⼯工业和⺠民⽤用领域。
主要产品的⼯工艺流程图：
2、主要经营模式
公司具有独⽴立、完整的产供销业务体系，采购模式、⽣生产（施⼯工）模式和销售模式。
采购模式：公司建⽴立了了严格的供应商管理理制度，对供应商进⾏行行样品评价和现场考察等程序，并核查供应商⼯工商资料料、⾏行行政许可证件、产品质量量标准认证等⽂文件，对供应商档案持续更更新，实⾏行行专业化管理理，明确供应商供货范围，对供应商进⾏行行年年度评价，保障原材料料的供应。
⽣生产（施⼯工）模式：公司根据销售计划制定⽣生产计划，计划确定后组织设计施⼯工图以及编制施⼯工预算，提出项⽬目开⼯工申请书，经审核批准后按计划实施。
销售模式：公司采⽤用直销⽅方式，销售的煤层⽓气按状态分为管输煤层⽓气和CNG两种。管输煤层⽓气主要销售给煤层⽓气管输公
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司、煤层⽓气销售公司和LNG⽣生产公司，CNG主要通过诚安物流对外销售以及客户到压缩站⾃自提进⾏行行销售。
（⼆二）报告期内公司所属⾏行行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的⾏行行业地位
当前，煤层⽓气产业处于加快发展的重要战略略机遇期，国家出台了了⼀一系列列扶持政策，⿎鼓励企业加快煤层⽓气（煤矿瓦斯）规模化开发利利⽤用，为公司发展提供了了良好的发展环境。受资源赋存和市场销售等因素影响，煤层⽓气产业区域性、季节性特征明显。经过多年年发展，公司已成为全国煤层⽓气（煤矿瓦斯）开发利利⽤用的⻣骨⼲干企业，具备进⼀一步做强做优做⼤大的基础。
1、我国煤层⽓气开发利利⽤用初步实现规模化
我国煤层⽓气资源丰富，开发潜⼒力力巨⼤大，预测地质资源量量为36.81万亿⽴立⽅方⽶米，与常规天然⽓气储量量相当，居世界第三。加快煤层⽓气（煤矿瓦斯）开发利利⽤用，对于保障煤矿安全⽣生产、增加清洁能源供应、减少温室⽓气体排放具有重要意义。党中央和国务院⾼高度重视煤层⽓气（煤矿瓦斯）开发利利⽤用⼯工作，国务院有关部⻔门出台了了财政补贴、税费优惠等⼀一系列列优惠政策，⼭山⻄西省将煤层⽓气开发利利⽤用列列为战略略性新兴产业，不不断加⼤大政策扶持⼒力力度，加快推进煤层⽓气规模化开发利利⽤用。截⾄至2016年年底，全国施⼯工煤层⽓气井1.7万余⼝口，探明煤层⽓气地质储量量近7000亿⽴立⽅方⽶米，初步建成了了沁⽔水盆地和鄂尔多斯盆地东缘产业化基地，为煤层⽓气产业加快发展奠定了了良好基础。
2016年年，我国加快调整能源结构，着⼒力力提⾼高天然⽓气⽣生产和消费量量，加快煤层⽓气等⾮非常规天然⽓气开发⼒力力度。全年年天然⽓气合计供应量量2197亿⽴立⽅方⽶米。其中，常规天然⽓气产量量1294亿⽴立⽅方⽶米，同⽐比增⻓长1.9%；⻚页岩⽓气产量量83.6亿⽴立⽅方⽶米，同⽐比增⻓长79.0%；
进⼝口天然⽓气745亿⽴立⽅方⽶米，同⽐比增⻓长21.7%。天然⽓气表观消费量量2053亿⽴立⽅方⽶米，同⽐比增⻓长7.3%。全年年煤层⽓气产量量达到45亿⽴立⽅方⽶米、利利⽤用量量39亿⽴立⽅方⽶米，增幅分别为4.0%、1.3%；煤矿瓦斯抽采量量134亿⽴立⽅方⽶米、同⽐比下降1.6%，利利⽤用量量50亿⽴立⽅方⽶米、同⽐比上升4.6%。
2、煤层⽓气产业处于重要战略略机遇期并具有明显的区域性、季节性特征
2005年年以来，我国煤层⽓气开发从零起步，保持着⾼高速发展势头。从2013年年下半年年开始，受宏观经济增速放缓、国际油价⼤大幅下跌、⽓气价机制尚未理理顺等因素影响，煤层⽓气开发利利⽤用量量增速有所放缓，但仍然保持上涨势头。“⼗十三五”以来，国家将⼤大⼒力力推进供给侧结构性改⾰革，能源⽣生产消费⾰革命进⼊入关键时期，能源结构调整步伐加快，是煤层⽓气产业发展的重要战略略机遇期。
我国煤层⽓气产业发展区域性特征明显，受资源赋存、勘查开发程度和市场需求等影响，⽬目前煤层⽓气开发主要集中在沁⽔水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，按照就近利利⽤用、余⽓气外输的原则，煤层⽓气产品优先满⾜足当地⽤用⽓气需求，富余⽓气量量通过管道等途径外输。⼭山⻄西省煤层⽓气产量量、利利⽤用量量分别占全国总产量量的92.1%和90%。煤层⽓气产业受下游⽤用户需求影响，呈现⼀一定的季节性特征，每年年的10⽉月⾄至次年年3⽉月为⽤用⽓气⾼高峰期。
3、公司已发展成为煤层⽓气产业的⻣骨⼲干企业
经过多年年的探索实践，公司已成为全国煤层⽓气开发利利⽤用的⻣骨⼲干企业，掌握了了具有独⽴立⾃自主知识产权的煤层⽓气开发技术体系，形成了了煤层⽓气勘查、开发、输送、加⼯工、利利⽤用和销售⼀一体化的产业链，煤层⽓气抽采量量和利利⽤用量量常年年居全国前列列。公司已被⼭山⻄西省政府确定为⼭山⻄西煤矿瓦斯抽采全覆盖⼯工程的牵头实施单位，在阳泉、⻄西⼭山、离柳柳等矿区与煤炭企业合作实施了了多个煤层⽓气地⾯面预抽项⽬目，有效保障了了重点矿区煤矿安全⽣生产。2016年年公司煤层⽓气产量量14.3亿⽴立⽅方⽶米，利利⽤用量量10.4亿⽴立⽅方⽶米，分别占全国总量量的31.6%和26.8%；拥有煤层⽓气井近4000⼝口，⽣生产的煤层⽓气产品供应于⼭山⻄西及周边地区，涉及煤层⽓气燃料料汽⻋车2万余辆、燃⽓气居⺠民⽤用户100余万户、⼯工业⽤用户3300余户。
⼆二、主要资产重⼤大变化情况
1、主要资产重⼤大变化情况
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|主要资产|重⼤大变化说明|
|股权资产|⽆无重⼤大变化。|
|固定资产|⽆无重⼤大变化。|

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|⽆无形资产|主要是公司购置⼟土地使⽤用权导致增加。|
|在建⼯工程|主要是李李庄⾸首站/沁⽔水压缩站等⼯工程转固导致减少。|
|固定资产清理理|主要是处置亚⾏行行100⼝口井及附属设施导致减少。|
|其他应收款|主要是收回关联往来款导致减少。|
|存货|主要是部分⼯工程施⼯工业务已完⼯工并办理理了了结算⼿手续且⼯工程施⼯工业务量量同⽐比减少。|

2、主要境外资产情况
□适⽤用√不不适⽤用
三、核⼼心竞争⼒力力分析
公司是否需要遵守特殊⾏行行业的披露露要求
否
1、产业链优势
经过⼗十余年年的努⼒力力，公司⽬目前上游建设了了稳定的⽓气源基地，中游利利⽤用管⽹网、压缩⽅方式合理理输配，下游通过多种⽅方式，积极探索建⽴立城市燃⽓气、⼯工业⽤用⽓气等多⽤用户⽤用⽓气⽹网络，坚持以⽤用促抽，不不断拓拓宽煤层⽓气利利⽤用途径，已初步形成从煤层⽓气勘查、抽采、⼯工程设计、⽓气井运营，到煤层⽓气运储和批发销售等较为完整的业务链条。
2、规模优势
公司在晋煤集团所属寺河、成庄、郑庄、胡底等矿区范围内进⾏行行煤层⽓气地⾯面抽采利利⽤用⼯工程。2010年年起，在⼭山⻄西省委省政府“⽓气化⼭山⻄西”的战略略引领下，公司加快推进煤层⽓气产业发展步伐，先后在晋城、襄垣、阳泉、⻄西⼭山、吕梁梁等开展煤层⽓气地⾯面抽采利利⽤用⼯工程，形成了了多点⽀支撑的基本布局。截⾄至⽬目前，公司抽采范围已覆盖⼭山⻄西省⾼高瓦斯矿区，形成年年抽采能⼒力力15亿⽴立⽅方⽶米的⽣生产规模，煤层⽓气⽇日均利利⽤用量量250万⽴立⽅方⽶米以上，抽采量量和利利⽤用量量领跑全国。
3、技术优势
在借鉴国外煤层⽓气开发利利⽤用技术和国内油⽓气开发技术的基础上，公司在煤层⽓气地⾯面预抽采领域进⾏行行了了⼤大胆的探索和技术创新，打破了了国际公认的⽆无烟煤地⾯面抽采的“禁区”，开发出⼀一套适宜本地区的具有⾃自主知识产权的煤层⽓气地⾯面抽采技术，在煤层⽓气抽采技术⼯工艺上，成功实施了了地⾯面垂直井、地⾯面丛式井、地⾯面⽔水平⽻羽状井等多井型抽采技术与⼯工艺，创⽴立了了“五阶段瓦斯治理理”“采煤采⽓气⼀一体化”的煤矿瓦斯治理理新模式，形成了了⼀一套完善的、具有独⽴立⾃自主知识产权的煤矿区煤层⽓气采前地⾯面预抽技术体系。
公司负责起草的《煤层⽓气地⾯面开发利利⽤用安全规程》于2010年年4⽉月5⽇日在公司范围内实施，该规程的颁布填补了了国内煤层⽓气⾏行行业安全开采领域的空⽩白。2011年年12⽉月31⽇日，国家安全⽣生产监督管理理总局审议通过了了《煤层⽓气地⾯面开发利利⽤用安全规程（试⾏行行）》，并⾃自2012年年4⽉月1⽇日起全国范围内实施。此外，公司起草的国家标准《⻋车⽤用压缩煤层⽓气》（GB/T26127-2010）、《⺠民⽤用煤层⽓气（煤矿瓦斯）》（GB26569-2011）、《煤层⽓气（煤矿瓦斯）术语》（GB/T31537-2015），并分别于2011年年6⽉月1⽇日、2011年年11⽉月1⽇日、2015年年9⽉月1⽇日在全国范围内实施。
公司以“国家科技重⼤大专项⼭山⻄西晋城矿区采⽓气采煤⼀一体化煤层⽓气开发示范⼯工程”为平台，加⼤大煤层⽓气开发技术研究⼒力力度，承担的“煤矿区煤层⽓气⽴立体抽采关键技术与产业化示范”项⽬目和“煤层⽓气规模开发与⾼高效采煤⼀一体化研究”项⽬目分别于2011年年和2007年年获国家科学技术进步⼆二等奖。同时，采动影响区地⾯面抽采关键技术、“煤层⽓气地⾯面与井下联合抽采技术研究”等诸多研究项⽬目，均取得了了有效成果。
在注重⽣生产实践的同时，公司积极与中国地质⼤大学、中国矿业⼤大学、中国⽯石油⼤大学、河南理理⼯工⼤大学、煤炭科学研究总院
⻄西安分院和重庆分院等“四校两院”合作建设了了“煤层⽓气开发⼯工程产学研基地”，成⽴立了了省级“⼭山⻄西省煤层⽓气开发利利⽤用⼯工程技术
研究中⼼心”，并设⽴立了了博⼠士后科研⼯工作站，建⽴立了了全国第⼀一个瓦斯综合治理理示范基地。
4、地域优势
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
公司位于⽬目前国内两⼤大煤层⽓气产业发展基地的沁⽔水盆地，具有明显的产业发展优势。根据中国⽯石油新闻中⼼心公布的信息显示，⼭山⻄西省是中国煤层⽓气最为富集的地区，其勘探范围、勘探程度、探明储量量均居全国⾸首位，⼭山⻄西省埋深浅于2,000⽶米的煤层⽓气资源总量量约10万亿⽴立⽅方，接近全国的1/3，煤层⽓气抽采量量和利利⽤用量量均已占到了了全国总量量的1/2。此外，⼭山⻄西煤层⽓气资源还具有埋藏浅，埋藏在1500⽶米以内浅层区域资源量量占到总资源量量的68%，且分布集中，沁⽔水、河东两⼤大煤⽥田的煤层⽓气资源占到总资源量量的97%，这些为⼭山⻄西省煤层⽓气产业的发展奠定了了坚实的基础。在国家及⼭山⻄西省政府的⽀支持⿎鼓励下，煤层⽓气产业将逐步成为⼭山⻄西省的战略略性⽀支柱产业。
5、政策优势
煤层⽓气产业作为清洁能源的重要组成部分，产业发展受到政府的⼤大⼒力力⽀支持，国家和⼭山⻄西省出台了了⼀一系列列措施进⾏行行⿎鼓励。
2007年年，财政部发布《财政部关于煤层⽓气（瓦斯）开发利利⽤用补贴的实施意⻅见》（财建[2007]114号），提出中央财政按0.2元/⽴立⽅方⽶米煤层⽓气（折纯）标准对煤层⽓气开采企业进⾏行行补贴；同年年，财政部国家税务总局印发《财政部国家税务总局关于加快煤层⽓气抽采有关税收政策问题的通知》（财税[2007]16号），国家对煤层⽓气抽采企业的增值税⼀一般纳税⼈人抽采销售煤层⽓气实⾏行行增值税先征后退政策。2010年年，⼭山⻄西省发改委制定《⼭山⻄西省“四⽓气”产业⼀一体化发展规划（纲要）》，明确了了“⽓气化⼭山⻄西”的两个五年年⽬目标；2013年年，⼭山⻄西省⼈人⺠民政府提出《关于加快推进煤层⽓气产业发展的若⼲干意⻅见》，提出以“⽓气化⼭山⻄西”⽬目标为导向，把煤层⽓气产业打造成为⼭山⻄西省资源型经济转型重要的战略略性新兴产业，进⼀一步明确了了发展⽬目标。2015年年7⽉月，⼭山⻄西省⼈人⺠民政府办公厅发布《关于印发⼭山⻄西省煤矿瓦斯抽采全覆盖⼯工程实施⽅方案的通知》（晋政办发[2015]69号），提出积极争取国家提⾼高我省补贴标准，⽀支持煤层⽓气（煤矿瓦斯）抽采利利⽤用；在现有中央财政补贴0.20元/⽴立⽅方⽶米、省财政补贴0.05元/⽴立⽅方⽶米的基础上，省级财政补贴标准在三年年瓦斯抽采全覆盖⼯工程实施期间再提⾼高0.05元/⽴立⽅方⽶米，省级财政补贴达到0.10元/⽴立⽅方⽶米。2016年年，根据《财政部关于“⼗十三五”期间煤层⽓气（瓦斯）开发利利⽤用补贴标准的通知》（财建[2016]31号），“⼗十三五”期间，煤层⽓气（瓦斯）开采利利⽤用中央财政补贴标准从0.2元/⽴立⽅方⽶米提⾼高到0.3元/⽴立⽅方⽶米，同时，根据产业发展、抽采利利⽤用成本和市场销售价格变化等，财政部将适时调整补贴政策。
2016年年4⽉月，国⼟土资源部公布《国⼟土资源部关于委托⼭山⻄西省国⼟土资源厅在⼭山⻄西省⾏行行政区域内实施部分煤层⽓气勘查开采审批登记的决定》，今后两年年，⼭山⻄西省⾏行行政区域内部分煤层⽓气勘查开采审批事项，由过去的国⼟土资源部直接受理理与审批，调整为由⼭山⻄西省国⼟土资源厅按照国⼟土资源部委托权限实施受理理与审批。2016年年9-10⽉月，⼭山⻄西省政府连续出台了了《关于加⼤大⽤用地政策⽀支持⼒力力度促进煤层⽓气产业发展的通知》（晋政办发〔2016〕127号）、《关于煤层⽓气矿业权审批和监管的实施意⻅见》（晋政办发〔2016〕139号）、《关于完善煤层⽓气试采审批管理理⼯工作的通知》（晋政办发〔2016〕140号）、《关于印发⼭山⻄西省煤层⽓气和煤炭矿业权重叠区争议解决办法（试⾏行行）的通知》（晋政办发〔2016〕141号）等四个相关配套政策，构成了了⼭山⻄西省实施煤层⽓气矿业权审批制度改⾰革的主要政策体系。这⼀一制度“破冰”，把改⾰革创新和规矩规范统⼀一起来，把开放市场和有序管理理统⼀一起来，把产业发展和市场开拓拓统⼀一起来，把项⽬目建设和群众利利益统⼀一起来，实现了了⼭山⻄西省转型综改试验区综合配套改⾰革在煤层⽓气⾏行行业的突破。
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
第四节经营情况讨论与分析
⼀一、概述
2016年年11⽉月30⽇日，中国证监会并购重组审核委员会2016年年第90次会议审核通过了了公司重⼤大资产重组事项。2016年年12⽉月23⽇日，中国证监会出具《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》（证监许可[2016]3160号），公司重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金获得中国证监会批准。2016年年12⽉月，公司完成重⼤大资产重组，控股股东由太原煤⽓气化变更更为晋煤集团，主营业务由“原煤及洗精煤的⽣生产和销售”变更更为“煤矿瓦斯治理理及煤层⽓气勘查、开发与利利⽤用”，公司成功实现了了转型。
重组后，公司作为⽬目前国内规模较⼤大、技术领先的煤层⽓气开发企业和清洁能源供应商，已初步形成从煤层⽓气勘查、抽采、⼯工程设计、⽓气井运营，到煤层⽓气运储和批发销售等较为完整的业务链条，为公司的健康可持续发展奠定了了基础。
2016年年度，公司以提⾼高经济效益为⽬目标，多措并举，挖潜增效，取得了了较好的经营成果：实现公司煤层⽓气产量量14.3亿⽴立⽅方⽶米，利利⽤用量量10.4亿⽴立⽅方⽶米，营业收⼊入12.5亿元、净利利润3.8亿元。
1、稳定⽼老老区产能，拓拓展新增⽓气源，保障抽采产能
公司⼀一⽅方⾯面精准制定⽣生产⽼老老区⽓气井的排采措施，不不断优化修井⼯工程设计和施⼯工⼯工序，有效提⾼高了了⽓气井的运转率及产⽓气量量；
另⼀一⽅方⾯面，在寺河、成庄等有利利区块⼤大⼒力力实施⽔水平井、U型井以及L型井等新井型、新⼯工艺，形成了了新的产能；吕梁梁区块正式由基建期转⼊入⽣生产经营期；继续加⼤大采空区抽采这⼀一新的⽓气量量增⻓长极建设，⼤大批新产能逐渐得到释放。
2、提升管控能⼒力力，科学组织调度，确保⽣生产⽓气量量
公司围绕产能建设，不不断提升机电、管道、增压等系统的协调管控能⼒力力，强化⽣生产⼯工区、增压系统、中⼼心站调度三级协调运⾏行行机制，加强⽣生产、管输、⻋车辆运输等要素的整合配置，科学组织各单位调度，最⼤大限度的发挥了了资源的协调作⽤用，以系统的稳定运⾏行行确保⽣生产⽓气量量的稳定。
3、外拓拓市场，拓拓展⽤用户，提升销售能⼒力力
公司围绕销售这⼀一⻰龙头，坚持“以销促产”，以LNG、CNG为突破⼝口，组织销售⼈人员“⾛走出去”，⼴广泛调研市场，全⼒力力把握市场脉搏，制定合理理的销售政策，积极拓拓展下游⽤用户。同时，加强管⽹网销售体系建设，提升管⽹网输送能⼒力力：公司已与国化公司签署战略略框架协议，“胡底-古县”管线已经铺设完⼯工，正在进⾏行行调试；已与⼭山⻄西通豫煤层⽓气输配有限公司达成协议，在“端⽒氏—晋城—博爱煤层⽓气输⽓气”管道现有供⽓气30万⽅方/⽇日的基础上再增加30万⽅方/⽇日。
4、内控成本、强化资⾦金金使⽤用，提升经营能⼒力力
公司坚持以效益为中⼼心，⼴广泛开展管理理创新、技术创新等活动，积极推⾏行行增收提效⼯工作，深化对标⽴立标管理理，严格执⾏行行定额管理理，重点加强对可控成本的管理理⼒力力度，使成本总额得到了了有效控制；同时结合公司实际，适度调整融资结构和融资规模，继续实施资⾦金金使⽤用计划管理理制度，进⼀一步强化了了公司资⾦金金保障能⼒力力，确保了了公司经营的健康和稳定。
5、推⼴广新科技、参与⾏行行业标准设⽴立，提升科技实⼒力力
公司坚持问题导向，强化关键技术的研究攻关，精准发⼒力力，围绕存在的区域性产⽓气难题，依托“⼗十⼆二五”国家科技重⼤大专项、⼭山⻄西省煤基重点科技攻关项⽬目等，⼤大⼒力力推⼴广应⽤用新⼯工艺、新技术：公司主要承担的“⼗十⼆二五”国家科技重⼤大专项“晋城矿区采⽓气采煤⼀一体化煤层⽓气开发示范⼯工程”，总成绩位居煤矿区示范⼯工程评分第⼀一名；组织申报的《煤矿采动区地⾯面L型井抽采技术》荣获2016年年度中国煤炭⼯工业协会科学技术⼆二等奖；完成了了“⼗十三五”国家科技重⼤大专项《⼭山⻄西重点煤矿区煤层⽓气与煤炭协调开发示范⼯工程》、⼭山⻄西省科技重⼤大专项《低渗煤层煤层⽓气分段压裂⽔水平井增产技术研究》等项⽬目的⽅方案编写和申报⼯工作。
同时，积极开展煤层⽓气赋存等基础理理论研究，建⽴立健全煤层⽓气⾏行行业标准和技术规范体系，完成了了国家标准《煤层⽓气废弃井处置指南》的编写⼯工作，组织制定的1个安全标准、3个⼭山⻄西省地⽅方标准、4个煤炭⾏行行业标准也正在进⾏行行专家讨论，办理理报批⼿手续。⽬目前，公司正根据成果组织申报煤炭⼯工业协会科技进步奖（标准类）、中国标准创新贡献奖，公司科技实⼒力力得到了了持续提升。
从公司的发展趋势来看，结合我国对于“⼗十三五”期间煤层⽓气开发投资的数据以及煤层⽓气产业链上游勘测开发以及中游储运阶段的数据，中国煤层⽓气⾏行行业市场规模将在2,000亿元左右，发展前景⼗十分⼴广阔。今后，除本次配套募集资⾦金金投资项⽬目外，
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公司计划在以下⼏几点着⼒力力突击：⼀一是充分发挥公司的资源优势和市场优势，不不断增强资本实⼒力力，提升品牌影响⼒力力，促进业务拓拓展，实现快速增⻓长；⼆二是加⼤大研发投⼊入，努⼒力力提⾼高单井产量量。三是加强对外部区块的排采管理理，尽快提⾼高外部区块的抽采规模；四是着⼒力力扩⼤大对外管输能⼒力力和加⼤大销售⼒力力量量，增加公司的煤层⽓气销售规模。
⼆二、主营业务分析
1、概述
参⻅见“经营情况讨论与分析”中的“⼀一、概述”相关内容。
2、收⼊入与成本
（1）营业收⼊入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2016年年||2015年年||同⽐比增减|
||⾦金金额|占营业收⼊入⽐比重|⾦金金额|占营业收⼊入⽐比重||
|营业收⼊入合计|1,250,955,623.79|100%|1,532,943,310.03|100%|-18.40%|
|分⾏行行业||||||
|⽯石油和天然⽓气开采业|1,029,323,126.60|82.28%|1,185,847,270.30|77.36%|-13.20%|
|建筑施⼯工业|173,863,614.95|13.90%|154,778,825.31|10.10%|12.33%|
|交通运输业|34,940,539.24|2.79%|75,927,386.04|4.95%|-53.98%|
|其他⾏行行业|12,828,343.00|1.03%|116,389,828.38|7.59%|-88.98%|
|分产品||||||
|煤层⽓气销售|1,029,323,126.60|82.28%|1,185,847,270.30|77.36%|-13.20%|
|⽓气井建造⼯工程|173,863,614.95|13.90%|154,778,825.31|10.10%|12.33%|
|交通运输|34,940,539.24|2.79%|75,927,386.04|4.95%|-53.98%|
|其他|12,828,343.00|1.03%|116,389,828.38|7.59%|-88.98%|
|分地区||||||
|⼭山⻄西省内|1,250,955,623.79|100.00%|1,532,943,310.03|100.00%|-18.40%|

说明：a.煤层⽓气销售收⼊入同⽐比减少主要因为煤层⽓气销售单价及销量量同⽐比下降。
b.交通运输收⼊入主要为蓝焰煤层⽓气下属⼦子公司诚安物流提供的CNG和LNG运输服务，其同⽐比减少主要因为运输单价和运输量量同⽐比下降。
c.其他收⼊入⼤大幅降低主要因为2015年年度公司实施的科技重⼤大专项项⽬目较多且主要的技术服务合同已经履履⾏行行完毕，故当年年确认收⼊入较多；2016年年同类项⽬目较少。
（2）占公司营业收⼊入或营业利利润10%以上的⾏行行业、产品或地区情况
√适⽤用□不不适⽤用
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
公司是否需要遵守特殊⾏行行业的披露露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收⼊入|营业成本|⽑毛利利率|营业收⼊入⽐比上年年同期增减|营业成本⽐比上年年同期增减|⽑毛利利率⽐比上年年同期增减|
|分⾏行行业|||||||
|⽯石油和天然⽓气开采业|1,029,323,126.60|767,156,123.55|25.47%|-13.20%|0.75%|-10.32%|
|建筑施⼯工业|173,863,614.95|101,082,577.45|41.86%|12.33%|-27.46%|31.89%|
|交通运输业|34,940,539.24|34,461,684.63|1.37%|-53.98%|-47.31%|-12.48%|
|其他⾏行行业|12,828,343.00|9,981,560.73|22.19%|-88.98%|-91.60%|24.28%|
|分产品|||||||
|煤层⽓气销售|1,029,323,126.60|767,156,123.55|25.47%|-13.20%|0.75%|-10.32%|
|⽓气井建造⼯工程|173,863,614.95|101,082,577.45|41.86%|12.33%|-27.46%|31.89%|
|交通运输|34,940,539.24|34,461,684.63|1.37%|-53.98%|-47.31%|-12.48%|
|其他业务|12,828,343.00|9,981,560.73|22.19%|-88.98%|-91.60%|24.28%|
|分地区|||||||
|⼭山⻄西省内|1,250,955,623.79|912,681,946.36|27.04%|-18.40%|-15.88%|-2.18%|

说明：a.煤层⽓气销售⽑毛利利率同⽐比减少主要因为⼀一是报告期内煤层⽓气销售量量和售价出现双降，⼆二是随着新增⽓气井投⼊入使⽤用量量的增加，直接材料料、折旧等成本不不断增加。
b.交通运输⽑毛利利率同⽐比减少主要因为报告期内诚安物流的运输单价和销量量下降。
公司主营业务数据统计⼝口径在报告期发⽣生调整的情况下，公司最近1年年按报告期末⼝口径调整后的主营业务数据
□适⽤用√不不适⽤用
（3）公司实物销售收⼊入是否⼤大于劳务收⼊入
√是□否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|⾏行行业分类|项⽬目|单位|2016年年|2015年年|同⽐比增减|
|⽯石油和天然⽓气开采业|销售量量|亿⽴立⽅方⽶米|6.91|7.69|-10.14%|
||⽣生产量量|亿⽴立⽅方⽶米|14.33|14.53|-1.38%|

相关数据同⽐比发⽣生变动30%以上的原因说明
□适⽤用√不不适⽤用
（4）公司已签订的重⼤大销售合同截⾄至本报告期的履履⾏行行情况
√适⽤用□不不适⽤用
否
截⾄至报告期末，公司已签订重⼤大销售合同13份。
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
报告期内，合同双⽅方均严格履履⾏行行了了销售合同。
（5）营业成本构成
⾏行行业和产品分类
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|⾏行行业分类|项⽬目|2016年年||2015年年||同⽐比增减|
|||⾦金金额|占营业成本⽐比重|⾦金金额|占营业成本⽐比重||
|⽯石油和天然⽓气开采业|材料料|127,858,083.37|14.01%|70,003,003.71|6.45%|82.65%|
||职⼯工薪酬|113,695,445.00|12.46%|122,667,411.88|11.31%|-7.31%|
||电⼒力力|73,526,797.49|8.06%|94,474,397.42|8.71%|-22.17%|
||折旧费|240,300,643.56|26.33%|156,071,189.87|14.38%|53.97%|
||占地费|35,906,144.67|3.93%|41,237,970.11|3.80%|-12.93%|
||煤层⽓气井租赁|122,062,123.19|13.37%|156,437,956.98|14.42%|-21.97%|
||其他|53,806,886.27|5.90%|120,539,045.80|11.11%|-55.36%|
|建筑施⼯工业||101,082,577.45|11.08%|139,345,429.20|12.84%|-27.46%|
|交通运输业||34,461,684.63|3.78%|65,408,744.68|6.03%|-47.31%|
|其他⾏行行业||9,981,560.73|1.09%|118,821,667.42|10.95%|-91.60%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品分类|项⽬目|2016年年||2015年年||同⽐比增减|
|||⾦金金额|占营业成本⽐比重|⾦金金额|占营业成本⽐比重||
|煤层⽓气销售|材料料|127,858,083.37|14.01%|70,003,003.71|6.45%|82.65%|
||职⼯工薪酬|113,695,445.00|12.46%|122,667,411.88|11.31%|-7.31%|
||电⼒力力|73,526,797.49|8.06%|94,474,397.42|8.71%|-22.17%|
||折旧费|240,300,643.56|26.33%|156,071,189.87|14.38%|53.97%|
||占地费|35,906,144.67|3.93%|41,237,970.11|3.80%|-12.93%|
||煤层⽓气井租赁|122,062,123.19|13.37%|156,437,956.98|14.42%|-21.97%|
||其他|53,806,886.27|5.90%|120,539,045.80|11.11%|-55.36%|
|⽓气井建造⼯工程||101,082,577.45|11.08%|139,345,429.20|12.84%|-27.46%|
|交通运输||34,461,684.63|3.78%|65,408,744.68|6.03%|-47.31%|
|其他业务||9,981,560.73|1.09%|118,821,667.42|10.95%|-91.60%|

说明：a.煤层⽓气销售的成本中，材料料费⽤用同⽐比增加主要因为诚安物流2016年年采购LNG成本增加5,562.96万元；折旧费⽤用同⽐比增加主要因为⼯工程施⼯工转固。
b.交通运输成本同⽐比减少主要由于业务量量下降收⼊入减少使得对应的成本减少。
c.其他业务成本同⽐比减少主要因为报告期内实施的重⼤大科技项⽬目同⽐比减少，其对应的成本也随之减少。
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
（6）报告期内合并范围是否发⽣生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发⽣生重⼤大变化或调整有关情况
√适⽤用□不不适⽤用
报告期内重⼤大资产重组基本完成后，公司主营业务由“原煤及洗精煤的⽣生产和销售”变更更为“煤矿瓦斯治理理及煤层⽓气勘探、开发与利利⽤用”。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售⾦金金额（元）|768,635,418.11|
|前五名客户合计销售⾦金金额占年年度销售总额⽐比例例|74.67%|
|前五名客户销售额中关联⽅方销售额占年年度销售总额⽐比例例|36.72%|

公司前5⼤大客户资料料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年年度销售总额⽐比例例|
|1|晋煤集团|377,937,054.73|36.72%|
|2|⼭山⻄西易易⾼高煤层⽓气有限公司|168,121,832.03|16.33%|
|3|⼭山⻄西通豫煤层⽓气输配有限公司|126,852,062.35|12.32%|
|4|⼭山⻄西压缩天然⽓气集团晋东有限公司|59,673,603.07|5.80%|
|5|⼭山⻄西沁⽔水顺泰能源发展有限公司|36,050,865.93|3.50%|
|合计|--|768,635,418.11|74.67%|

主要客户其他情况说明
√适⽤用□不不适⽤用
公司与前五名客户中的晋煤集团存在关联关系；此外，晋煤集团还持有⼭山⻄西易易⾼高煤层⽓气有限公司30％的股权。除此之外，公司董事、监事、⾼高级管理理⼈人员、核⼼心技术⼈人员、持股5%以上股东、实际控制⼈人和其他关联⽅方在主要客户中⽆无直接或者间接拥有权益。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购⾦金金额（元）|92,712,439.46|
|前五名供应商合计采购⾦金金额占年年度采购总额⽐比例例|58.36%|
|前五名供应商采购额中关联⽅方采购额占年年度采购总额⽐比例例|39.64%|

公司前5名供应商资料料
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|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年年度采购总额⽐比例例|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
|||||
|-|-|-|-|
|1|晋煤集团|62,970,666.84|39.64%|
|2|⼭山⻄西易易⾼高煤层⽓气有限公司|8,286,454.16|5.22%|
|3|上海海宝富钢管有限公司|7,772,530.87|4.89%|
|4|阳城县舜天达天然⽓气有限公司|7,155,973.26|4.50%|
|5|⼭山⻄西沁⽔水新奥燃⽓气有限公司|6,526,814.33|4.11%|
|合计|--|92,712,439.46|58.36%|

主要供应商其他情况说明
√适⽤用□不不适⽤用
公司与前五名供应商中的晋煤集团存在关联关系；此外，晋煤集团还持有⼭山⻄西易易⾼高煤层⽓气有限公司30％的股权。除此之外，公司董事、监事、⾼高级管理理⼈人员、核⼼心技术⼈人员、持股5%以上股东、实际控制⼈人和其他关联⽅方在主要供应商中⽆无直接或者间接拥有权益。
3、费⽤用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年年|2015年年|同⽐比增减|重⼤大变动说明|
|销售费⽤用|32,811,143.43|3,286,517.80|898.36%|2015年年12⽉月31⽇日之前蓝焰煤层⽓气销售压缩⽓气均为上⻔门提货，2015年年12⽉月31⽇日收购诚安物流公司后增加运输业务⽽而产⽣生运输费|
|管理理费⽤用|260,845,936.56|259,267,325.78|0.61%|⽆无重⼤大变化|
|财务费⽤用|155,635,889.02|272,672,983.74|-42.92%|主要因为2015年年末剥离了了庆阳公司，因此报告期内，其原负担的委贷利利息⽀支出1亿余元不不再发⽣生，使得财务费⽤用同⽐比减少|

4、研发投⼊入
√适⽤用□不不适⽤用
⾯面对各矿区地质条件的差异性，因地制宜研发不不同区块、不不同条件下的抽采技术成为公司科技攻关的核⼼心任务。为加快实施创新驱动战略略，增强企业转型升级的内⽣生动⼒力力，提⾼高企业核⼼心竞争⼒力力，实现企业可持续健康发展，公司以“⾃自主研发、创新驱动、⽀支撑⽣生产、引领⾏行行业”为⽬目标，依托⼭山⻄西省煤基重点科技攻关项⽬目，⼴广泛结合⽣生产和科研实际情况，重点围绕深部煤层⽓气井改造增产、⽔水平井解堵及增产等⽅方向开展研究，助推煤层⽓气产业健康快速发展。
2016年年，公司共开展了了项⽬目17个，其中包含“⼭山⻄西省煤层⽓气成藏模式与储层评价（MQ2014-01）”、“煤层⽓气钻井关键技术及装备研发（MQ2014-04）”、“煤层⽓气压裂与增产关键技术及装备开发与示范（MQ2014-05）”、“煤层⽓气排采技术及智能化装备开发与示范（MQ2014-06）”和“废弃矿井采空区地⾯面煤层⽓气抽采技术研究及示范（MQ2014-12）”等5个省部级项⽬目。
研发项⽬目旨在煤层⽓气钻井、压裂、排采等⼯工艺技术上取得突破，并达到增产上量量的⽬目的，从⽽而实现⽼老老井稳产、新井上产、修井增产的⽬目标，保障公司的煤层⽓气产量量逐步上升、经济效益稳步增加。
公司研发投⼊入情况
|||||
|-|-|-|-|
|项 ⽬目|2016年年|2015年年|变动⽐比例例|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|-|-|
|研发⼈人员数量量（⼈人）|280|320|-12.50%|
|研发⼈人员数量量占⽐比|13.10%|13.70%|-0.60%|
|研发投⼊入⾦金金额（元）|68,997,764.77|76,218,967.81|-9.47%|
|研发投⼊入占营业收⼊入⽐比例例|5.52%|4.97%|0.55%|
|研发投⼊入资本化的⾦金金额（元）|16,940,277.35|28,091,612.91|-39.70%|
|资本化研发投⼊入占研发投⼊入的⽐比例例|24.55%|36.86%|-12.31%|

研发投⼊入总额占营业收⼊入的⽐比重较上年年发⽣生显著变化的原因
□适⽤用√不不适⽤用
研发投⼊入资本化率⼤大幅变动的原因及其合理理性说明
√适⽤用□不不适⽤用
因2016年年公司承担的部分省部级项⽬目处于收尾阶段，因此研发投⼊入资本化率降低。
5、现⾦金金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项⽬目|2016年年|2015年年|同⽐比增减|
|经营活动现⾦金金流⼊入⼩小计|1,414,724,695.24|1,143,985,229.07|23.67%|
|经营活动现⾦金金流出⼩小计|874,404,751.75|1,315,828,768.48|-33.55%|
|经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|540,319,943.49|-171,843,539.41|414.43%|
|投资活动现⾦金金流⼊入⼩小计|192,065,424.81|76,929,453.62|149.66%|
|投资活动现⾦金金流出⼩小计|86,591,751.62|164,607,901.80|-47.40%|
|投资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|105,473,673.19|-87,678,448.18|220.30%|
|筹资活动现⾦金金流⼊入⼩小计|954,211,299.48|3,773,804,100.00|-74.71%|
|筹资活动现⾦金金流出⼩小计|1,714,609,346.20|3,419,133,299.17|-49.85%|
|筹资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|-760,398,046.72|354,670,800.83|-314.40%|
|现⾦金金及现⾦金金等价物净增加额|-114,604,430.04|95,148,813.24|-220.45%|

相关数据同⽐比发⽣生重⼤大变动的主要影响因素说明
√适⽤用□不不适⽤用
⑴经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额较上年年同期增加71,216.35万元。其中，流⼊入增加主要因为报告期内对关联⽅方的款项收回，导致经营活动现⾦金金流⼊入较同期增加；流出减少主要因为报告期内煤层⽓气井建造⼯工程同⽐比减少，故相应发⽣生的⼯工程成本类资⾦金金⽀支出减少。
⑵投资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额较上年年同期增加19,315.21万元。其中，流⼊入增加主要因为报告期内处置亚⾏行行100⼝口井及
附属设施收到相应款项；流出减少主要因为同期发⽣生购置铭⽯石⻄西⽓气东输管道、诚安⻋车辆等事项产⽣生资⾦金金⽀支出，⽽而本报告期内
未发⽣生。
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
⑶筹资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额较上年年同期减少111,506.88万元。⼀一是因剥离庆阳公司，与庆阳公司相关委贷15.63亿元同时减少；⼆二是因施⼯工业务量量同⽐比减少使施⼯工垫资减少，故减少相应的流资贷款。
报告期内公司经营活动产⽣生的现⾦金金净流量量与本年年度净利利润存在重⼤大差异的原因说明
□适⽤用√不不适⽤用
三、⾮非主营业务分析
√适⽤用□不不适⽤用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||⾦金金额|占利利润总额⽐比例例|形成原因说明|是否具有可持续性|
|资产减值|14,863,782.78|3.40%|根据公司会计政策计提的应收款项的坏账准备|否|
|营业外收⼊入|611,321,112.15|139.68%|主要是国家政策性补贴较多，详⻅见下述说明|是|
|营业外⽀支出|5,409,349.38|1.24%|主要是处置⾮非流动资产产⽣生的损失及罚款等|否|

说明：公司营业外收⼊入主要为政府补贴和增值税返还。
根据《财政部关于煤层⽓气（瓦斯）开发利利⽤用补贴的实施意⻅见》（财建[2007]114号），中央财政按0.2元/⽴立⽅方⽶米煤层⽓气（折纯）标准对煤层⽓气开采企业进⾏行行补贴，在此基础上，地⽅方财政可根据当地煤层⽓气开发利利⽤用情况对煤层⽓气开发利利⽤用给予适当补贴，具体标准和补贴办法由地⽅方财政部⻔门⾃自主确定；根据《财政部关于“⼗十三五”期间煤层⽓气（瓦斯）开发利利⽤用补贴标准的通知》（财建[2016]31号），“⼗十三五”期间，煤层⽓气（瓦斯）开采利利⽤用中央财政补贴标准从0.2元/⽴立⽅方⽶米提⾼高到0.3元/⽴立⽅方⽶米，同时，根据产业发展、抽采利利⽤用成本和市场销售价格变化等，财政部将适时调整补贴政策；根据《关于印发⼭山⻄西省煤矿瓦斯抽采全覆盖⼯工程实施⽅方案的通知》（晋政办发[2015]69号），在中央财政补贴基础上，⼭山⻄西省提⾼高煤层⽓气（煤矿瓦斯）开发利利⽤用省级补贴⾄至0.1元/⽴立⽅方⽶米；根据《财政部国家税务总局关于加快煤层⽓气抽采有关税收政策问题的通知》（财税[2007]16号），对煤层⽓气抽采企业的增值税⼀一般纳税⼈人抽采销售煤层⽓气实⾏行行增值税先征后退政策。
2016年年，蓝焰煤层⽓气获取的煤层⽓气销售补贴为27,539.85万元，取得的增值税退税收⼊入为32,381.29万元。
四、资产及负债状况
1、资产构成重⼤大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年年末||2015年年末||⽐比重增减|重⼤大变动说明|
||⾦金金额|占总资产⽐比例例|⾦金金额|占总资产⽐比例例|||
|货币资⾦金金|316,227,259.98|5.08%|517,120,818.20|7.56%|-2.48%|公司强化现⾦金金管理理，提⾼高资⾦金金使⽤用效率|
|应收账款|1,008,367,130.34|16.20%|624,254,984.84|9.13%|7.07%|主要因为⼯工程等收⼊入回款周期延⻓长|
|存货|100,854,663.49|1.62%|665,276,251.83|9.73%|-8.11%|主要因为相关⼯工程施⼯工业务已完⼯工|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||并办理理了了结算⼿手续且⼯工程施⼯工业务量量减少|
|固定资产|3,274,391,314.17|52.59%|3,266,573,902.66|47.76%|4.83%|⽆无重⼤大变化|
|在建⼯工程|858,083,466.45|13.78%|1,021,120,146.74|14.93%|-1.15%|主要因为⼯工程完⼯工转固|
|短期借款|300,000,000.00|4.82%|900,000,000.00|13.16%|-8.34%|主要因为偿还部分短期借款|
|⻓长期借款|1,133,500,000.00|18.21%|1,203,000,000.00|17.59%|0.62%|⽆无重⼤大变化。|

2、以公允价值计量量的资产和负债
□适⽤用√不不适⽤用
3、截⾄至报告期末的资产权利利受限情况
截⾄至报告期末，公司存在的资产权利利受限情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 ⽬目|年年末账⾯面价值|受限原因|
|货币资⾦金金-其他货币资⾦金金|30,000,000.00|其他货币资⾦金金保证⾦金金存款⽤用于开具票据|
|货币资⾦金金-其他货币资⾦金金|3,843,600.00|⼟土地复垦保证⾦金金|
|固定资产|205,027,083.13|融资租赁固定资产|
|⻓长期应收款|61,000,000.00|融资贷款保证⾦金金|
|合 计|299,870,683.13||

五、投资状况
1、总体情况
√适⽤用□不不适⽤用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年年同期投资额（元）|变动幅度|
|305,087,671.06|444,256,708.40|-31.33%|

说明：报告期内投资额同⽐比减少主要因为2015年年公司实施板块重组，增加“三站⼀一线”投资，额度较⼤大。
2、报告期内获取的重⼤大的股权投资情况
□适⽤用√不不适⽤用
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
3、报告期内正在进⾏行行的重⼤大的⾮非股权投资情况
□适⽤用√不不适⽤用
4、⾦金金融资产投资
（1）证券投资情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在证券投资。
（2）衍⽣生品投资情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在衍⽣生品投资。
5、募集资⾦金金使⽤用情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期⽆无募集资⾦金金使⽤用情况。
六、重⼤大资产和股权出售
1、出售重⼤大资产情况
√适⽤用□不不适⽤用
报告期内，公司重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金获得中国证监会批准。根据本次交易易的相关协议，公司以所持有的截⾄至2016年年1⽉月31⽇日合法拥有的除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利利息外的全部资产和负债出售予太原煤⽓气化。本次重组完成后，有助于提⾼高公司的资产质量量和持续盈利利能⼒力力。此次重⼤大资产出售对公司业务连续性、管理理层稳定性的影响，对报告期财务状况和经营成果的影响详情参⻅见巨潮资讯⽹网（http://www.cninfo.com.cn）于2016年年12⽉月26⽇日披露露的《重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易报告书（修订稿）》。
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易易对⽅方|被出售资产|出售⽇日|交易易价格（万元）|本期初起⾄至出售⽇日该资产为上市公司贡献的净利利润（万元）|出售对公司的影响|资产出售为上市公司贡献的净利利润占净利利润总额的⽐比例例|资产出售定价原则|是否为关联交易易|与交易易对⽅方的关联关系（适⽤用关联交易易情形）|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施|披露露⽇日期|披露露索引|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|太原煤⽓气化|公司截⾄至2016年年1⽉月31⽇日除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利利息外的全部资产和负债（不不包括股权资产）|2016年年12⽉月24⽇日|-27,243.68|-5,951.68|详⻅见公司披露露索引的内容|不不适⽤用|资产基础法、折现现⾦金金流量量法|是|为公司的控股股东|否|否|是|2016年年12⽉月26⽇日|巨潮资讯⽹网披露露的《重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易报告书（修订稿）》|

2、出售重⼤大股权情况
√适⽤用□不不适⽤用
此次重⼤大股权出售对公司业务连续性、管理理层稳定性的影响，对报告期财务状况和经营成果的影响详情参⻅见巨潮资讯⽹网（http://www.cninfo.com.cn）于2016年年12⽉月26⽇日披露露的《重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易报告书（修订稿）》。
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|交易易对⽅方|被出售股权|出售⽇日|交易易价格（万元）|本期初起⾄至出售⽇日该股权为上市公司贡献的净利利润（万元）|出售对公司的影响|股权出售为上市公司贡献的净利利润占净利利润总额的⽐比例例|股权出售定价原则|是否为关联交易易|与交易易对⽅方的关联关系|所涉及的股权是否已全部过户|是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施|披露露⽇日期|披露露索引|
|太原煤⽓气化|公司截⾄至2016年年1⽉月31⽇日所持有的控股、参|2016年年12⽉月24⽇日|112,857.64|0|详⻅见公司披露露索引的内容|不不适⽤用|资产基础法、收益法|是|为公司的控股股东|否|是|2016年年12⽉月26⽇日|巨潮资讯⽹网披露露的《重⼤大资产置换并发⾏行行股|

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|股公司的股权|份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易报告书（修订稿）》|

七、主要控股参股公司分析
√适⽤用□不不适⽤用
主要⼦子公司及对公司净利利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
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|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收⼊入|营业利利润|净利利润|
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|⼦子公司|煤矿瓦斯治理理及煤层⽓气勘查、开发与利利⽤用|1,501,889,600.00|6,196,696,397.78|2,743,927,406.57|1,250,955,623.79|-166,459,885.23|381,329,534.32|

报告期内取得和处置⼦子公司的情况
√适⽤用□不不适⽤用
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|公司名称|报告期内取得和处置⼦子公司⽅方式|对整体⽣生产经营和业绩的影响|
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|重⼤大资产重组|公司的可持续发展能⼒力力、持续盈利利将得到进⼀一步加强。|

主要控股参股公司情况说明
由于本次重⼤大资产重组属于反向收购，故公司主要控股公司-⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司⽣生产经营情况详⻅见本节概述部分。
⼋八、公司控制的结构化主体情况
□适⽤用√不不适⽤用
九、公司未来发展的展望
(⼀一)⾏行行业格局和趋势
⽬目前，我国煤层⽓气开发利利⽤用主要集中在⼭山⻄西、陕⻄西省，已初步建成沁⽔水盆地和鄂尔多斯盆地东缘煤层⽓气产业化基地；新
疆、贵州、内蒙古等地区煤层⽓气储量量丰富，但尚⽆无探明地质储量量，正加快煤层⽓气资源潜⼒力力评价，实施开发利利⽤用示范⼯工程，⼒力力
争尽快形成规模化产能；辽宁铁法、⿊黑⻰龙江鹤岗、安徽两淮等矿区瓦斯灾害严重，正加强煤矿区煤层⽓气资源回收利利⽤用，开展
煤层⽓气地⾯面预抽，推进煤矿采动区、采空区瓦斯地⾯面抽采。
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
我国从事煤层⽓气开发利利⽤用的企业主要有我公司和中国⽯石油天然⽓气集团公司、中联煤层⽓气公司、中国⽯石油化⼯工集团公司。
2016年年，中国⽯石油天然⽓气集团公司煤层⽓气产量量和利利⽤用量量16.8亿⽴立⽅方⽶米，分别占全国总量量的37.3%和43.1%；我公司煤层⽓气产量量14.3亿⽴立⽅方⽶米，利利⽤用量量10.4亿⽴立⽅方⽶米，分别占全国总量量的31.6%和26.8%；中联煤层⽓气公司煤层⽓气产量量11.2亿⽴立⽅方⽶米，利利⽤用量量9.4亿⽴立⽅方⽶米，分别占全国总量量的24.9%和24.1%；中国⽯石油化⼯工集团公司煤层⽓气产量量1.8亿⽴立⽅方⽶米，利利⽤用量量1.1亿⽴立⽅方⽶米，分别占全国总量量的4%和2.8%。
“⼗十三五”是我国全⾯面建成⼩小康社会的决胜时期，也是能源结构调整的关键时期，能源供给多元化、结构清洁化发展趋势明显。根据国家能源局发布的《煤层⽓气（煤矿瓦斯）开发利利⽤用“⼗十三五”规划》，“⼗十三五”期间将新增煤层⽓气探明地质储量量4200亿⽴立⽅方⽶米，建成2-3个煤层⽓气产业化基地。2020年年，煤层⽓气（煤矿瓦斯）抽采量量达到240亿⽴立⽅方⽶米，其中地⾯面煤层⽓气产量量100亿⽴立⽅方⽶米，利利⽤用率90％以上；煤矿瓦斯抽采140亿⽴立⽅方⽶米，利利⽤用率50％以上，煤矿瓦斯发电装机容量量280万千瓦，⺠民⽤用超过168万户。煤矿瓦斯事故死亡⼈人数⽐比2015年年下降15％以上。
⼭山⻄西省作为中国煤炭⼤大省，为煤炭设⽴立产量量“天花板”的同时，加⼤大了了对煤层⽓气的开发⼒力力度。2016年年，⼭山⻄西省暂停煤炭资源配置和采矿权设置，矿业权出让计划和新⽴立都为“零”；关闭退出25座煤矿，涉及产能2325万吨。2017年年⼭山⻄西将加快推进煤层⽓气勘查开采体制改⾰革试点，“减煤增⽓气”推进供给侧结构性改⾰革，加快推进煤层⽓气勘查开采体制改⾰革试点，推动煤层⽓气勘查开采技术创新，⼒力力争到2020年年，全省煤层⽓气产量量达到200亿⽴立⽅方⽶米。2016年年4⽉月，国⼟土资源部在全国范围⾸首次将部分煤层⽓气矿业权审批监管委托⾄至⼭山⻄西，作为国家委托审批煤层⽓气矿业权试点的唯⼀一省份，⼭山⻄西省政府连续出台4个⽂文件，着⼒力力解决制约煤层⽓气产业发展的⽤用地、矿业权审批监管、试采审批管理理、煤层⽓气和煤炭矿业权重叠区争议等难题。
展望未来，随着国内外经济形势趋稳向好，我国能源供需基本平衡，技术创新带动产业转型升级，国家扶持政策不不断完善，将进⼀一步推动煤层⽓气产业健康可持续发展。
(⼆二)公司发展战略略
公司将积极把握国家推进供给侧结构性改⾰革的新机遇，紧紧围绕“调结构、补短板、保存量量、促增量量”重点任务，坚持“扩⼤大上游规模、提⾼高中游⽐比重、延伸下游市场”和“对接资本市场，培育产业集团”的发展思路路，依托公司资源优势、技术优势和⼈人才优势及管理理优势，打造集煤矿瓦斯抽采、矿产资源开发、多⽓气源⼤大燃⽓气、现代资产管理理、⼯工程技术服务等主营业务于⼀一体的协调发展的现代化产业领军企业。
(三)经营计划
2017年年，公司努⼒力力完成的经营计划为：实现营业收⼊入18亿元，利利润总额6亿元，煤层⽓气销售量量8.5亿⽴立⽅方⽶米。
说明：该经营计划并不不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持⾜足够的⻛风险意识。
(四)可能⾯面对的⻛风险
1、安全⽣生产⻛风险
公司在以往的经营活动中积累了了丰富的运营经验，但随着煤层⽓气勘查、开采、销售业务的不不断扩展，该类业务在操作过程中的安全⽣生产⻛风险也随之增加。公司坚持继续加⼤大安全⽣生产⽅方⾯面的投⼊入，进⼀一步完善安全⽣生产管理理体系并严格履履⾏行行相关的监督程序，但在未来⽣生产过程中仍不不能完全排除发⽣生安全事故的可能。
2、煤层⽓气销售补贴下降的⻛风险
根据《财政部关于“⼗十三五”期间煤层⽓气（瓦斯）开发利利⽤用补贴标准的通知》（财建[2016]31号），“⼗十三五”期间，煤层⽓气（瓦斯）开采利利⽤用中央财政补贴标准从0.2元/⽴立⽅方⽶米提⾼高到0.3元/⽴立⽅方⽶米，同时，根据产业发展、抽采利利⽤用成本和市场销售价格变化等，财政部将适时调整补贴政策；根据《关于印发⼭山⻄西省煤矿瓦斯抽采全覆盖⼯工程实施⽅方案的通知》（晋政办发[2015]69号），在中央财政补贴基础上，⼭山⻄西省提⾼高煤层⽓气（煤矿瓦斯）开发利利⽤用省级补贴⾄至0.1元/⽴立⽅方⽶米。所以，受产业发展、抽采利利⽤用成本和市场销售价格变化等因素影响，未来政府如果降低补贴标准，将对公司的盈利利⽔水平造成不不利利影响。
3、煤层⽓气销售增值税退税政策变动的⻛风险
根据《财政部国家税务总局关于加快煤层⽓气抽采有关税收政策问题的通知》（财税[2007]16号），对煤层⽓气抽采企业的增值税⼀一般纳税⼈人抽采销售煤层⽓气实⾏行行增值税先征后退政策。如果国家关于煤层⽓气抽采销售增值税退税政策发⽣生变化或者退税率有所调整，将会对蓝焰煤层⽓气的盈利利⽔水平造成不不利利影响。
4、募集资⾦金金投资项⽬目实施⻛风险
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
本次募集配套资⾦金金在⽀支付本次重组的中介机构费⽤用和相关税费后，拟⽤用于⽀支付现⾦金金交易易对价和晋城矿区低产井改造提产项⽬目。晋城矿区低产井改造提产项⽬目实施完成后，公司的盈利利能⼒力力将进⼀一步提升，但如果⾏行行业竞争加剧或市场环境出现重⼤大不不利利变化，将影响该等项⽬目的投资回报。
此外，上述投资项⽬目建设完成后，公司每年年折旧费⽤用将有所增加，如果投资项⽬目不不能按照原定计划实现预期经济效益，新增固定资产折旧费⽤用将会对公司的业绩产⽣生不不利利影响。
5、⾼高新技术企业认定⻛风险
蓝焰煤层⽓气2012年年7⽉月取得⾼高新技术企业资格认证，2015年年9⽉月通过⾼高新技术企业资格复审，因此报告期内蓝焰煤层⽓气享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如果国家有关⾼高新技术企业的认定标准、税收政策发⽣生变化，或者由于其他原因导致蓝焰煤层⽓气不不再符合⾼高新技术企业的认定条件，将直接影响其利利润⽔水平。
6、短期内⽆无法现⾦金金分红的⻛风险
报告期末，公司⺟母公司报表累计未分配利利润为-13.77亿元，在⺟母公司报表累计未分配利利润转为正数之前，公司不不满⾜足现⾦金金分红的法定条件，⽆无法进⾏行行现⾦金金分红。
⼗十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适⽤用□不不适⽤用
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|接待时间|接待⽅方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2016年年04⽉月28⽇日|实地调研|机构|⼀一、公司⽣生产经营情况；⼆二、公司重⼤大资产重组进展情况。（未提供书⾯面资料料）|
|2016年年07⽉月12⽇日|实地调研|机构|⼀一、重⼤大资产重组进展情况；⼆二、蓝焰煤层⽓气公司状况；三、重组完成后上市公司业务架构及发展战略略。（未提供书⾯面资料料）|
|2016年年07⽉月15⽇日|实地调研|机构|⼀一、重⼤大资产重组进展情况；⼆二、蓝焰煤层⽓气公司业务开展状况；三、煤层⽓气⾏行行业发展状况。（未提供书⾯面资料料）|
|2016年年07⽉月18⽇日|实地调研|机构|⼀一、重⼤大资产重组进展情况；⼆二、蓝焰煤层⽓气公司业务状况及未来发展。（未提供书⾯面资料料）|
|2016年年08⽉月19⽇日|实地调研|机构|⼀一、重⼤大资产重组进展情况；⼆二、重⼤大资产重组⽅方案的有关细节；三、蓝焰煤层⽓气公司业务状况及未来发展；四、煤⽓气化集团现有业务状况。（未提供书⾯面资料料）|
|2016年年09⽉月13⽇日|实地调研|机构|⼀一、重⼤大资产重组进展情况；⼆二、煤层⽓气⾏行行业产业政策及发展趋势；三、蓝焰煤层⽓气公司主营业务状况及未来盈利利能⼒力力。（未提供书⾯面资料料）|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|2016年年09⽉月21⽇日|实地调研||机构|⼀一、重⼤大资产重组进展情况；⼆二、煤层⽓气⾏行行业产业政策及发展趋势；三、蓝焰煤层⽓气公司主营业务状况及未来盈利利能⼒力力；四、2010年年公司债券转让、兑付情况及重组对公司债的影响。（未提供书⾯面资料料）|
|2016年年10⽉月18⽇日|实地调研||机构|⼀一、公司近期⽣生产经营状况；⼆二、煤炭⾏行行业去产能政策对公司的影响；三、重⼤大资产重组进展情况；四、蓝焰煤层⽓气公司主营业务状况及未来盈利利能⼒力力；五煤层⽓气⾏行行业产业政策及发展趋势。（未提供书⾯面资料料）|
|2016年年10⽉月26⽇日|实地调研||机构|⼀一、重⼤大资产重组进展情况；⼆二、煤炭采矿权和煤层⽓气采矿权/探矿权重置以及租赁集体⼟土地等问题如何解决；三、煤层⽓气⾏行行业发展趋势及蓝焰煤层⽓气未来盈利利能⼒力力。（未提供书⾯面资料料）|
|2016年年11⽉月01⽇日|实地调研||机构|⼀一、重⼤大资产重组背景及进展情况；⼆二煤炭采矿权和煤层⽓气采矿权/探矿权重置问题对蓝焰煤层⽓气⽣生产经营的影响；三、蓝焰煤层⽓气未来业务规模扩⼤大的可能性及持续盈利利能⼒力力。（未提供书⾯面资料料）|
|2016年年11⽉月16⽇日|实地调研||机构|⼀一、重⼤大资产重组进展情况；⼆二、煤炭市场变化对公司⽣生产经营的影响；三、煤层⽓气⻓长输管线建设情况；四、蓝焰煤层⽓气未来业务规模扩⼤大的可能性及持续盈利利能⼒力力。（未提供书⾯面资料料）|
|接待次数||11|||
|接待机构数量量||31|||
|接待个⼈人数量量||0|||
|接待其他对象数量量||0|||
|是否披露露、透露露或泄露露未公开重⼤大信息||⽆无|||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
第五节重要事项
⼀一、公司普通股利利润分配及资本公积⾦金金转增股本情况
报告期内普通股利利润分配政策，特别是现⾦金金分红政策的制定、执⾏行行或调整情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司近3年年（包括本报告期）的普通股股利利分配⽅方案（预案）、资本公积⾦金金转增股本⽅方案（预案）情况
⽆无。
公司近三年年（包括本报告期）普通股现⾦金金分红情况表
单位：元
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|分红年年度|现⾦金金分红⾦金金额（含税）|分红年年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利利润的⽐比率|以其他⽅方式现⾦金金分红的⾦金金额|以其他⽅方式现⾦金金分红的⽐比例例|
|2016年年|0.00|384,457,198.26|100.00%|0.00|0.00%|
|2015年年|0.00|264,235,796.21|0.00%|0.00|0.00%|
|2014年年|0.00|266,637,107.10|0.00%|0.00|0.00%|

说明：上表中,2014年年、2015年年数据均采⽤用蓝焰煤层⽓气相关数据。2014年年度，煤⽓气化股份合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利利润为-994,924,044.87元；2015年年度，煤⽓气化股份合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利利润为-1,565,991,153.22元，以上年年度均未进⾏行行现⾦金金分红。
公司报告期内盈利利且⺟母公司可供普通股股东分配利利润为正但未提出普通股现⾦金金红利利分配预案
□适⽤用√不不适⽤用
⼆二、本报告期利利润分配及资本公积⾦金金转增股本预案
□适⽤用√不不适⽤用
公司计划年年度不不派发现⾦金金红利利，不不送红股，不不以公积⾦金金转增股本。
三、承诺事项履履⾏行行情况
1、公司实际控制⼈人、股东、关联⽅方、收购⼈人以及公司等承诺相关⽅方在报告期内履履⾏行行完毕及截⾄至报告期末尚未履履⾏行行完毕的承诺事项
√适⽤用□不不适⽤用
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|承诺事由|承诺⽅方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履履⾏行行情况|
|股改承诺|太原煤⽓气化||如果计划未来通过证券交易易系统出售所持本公|2008年年12⽉月09⽇日|⻓长期|集团公司严格履履⾏行行了了上述承诺，未发⽣生违反承诺|

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|||司解除限售流通股，并于第⼀一笔减持起六个⽉月内减持数量量达到5％以上的，集团公司将于第⼀一次减持前两个交易易⽇日内通过本公司对外披露露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：严格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量量股份转让指导意⻅见》和深交所有关业务规则等相关规定，在所持有本公司限售股份解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规的进⾏行行股份减持，并按规定履履⾏行行信息披露露义务。|||事项的情况。|
|收购报告书或权益变动报告书中所||||||
|作承诺资产重组时所作承诺|晋煤集团、太原煤⽓气化、中国信达、陕⻄西畅达、⾼高能创投、普惠旅游、⻰龙华启富、⼭山⻄西经建投、⾸首|承诺⼈人将及时向上市公司提供本次交易易相关的⽂文件、资料料、信息，并保证提供的所有相关⽂文件、资|2016年年07⽉月10⽇日|⻓长期|上述承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。|

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|东投资|料料、信息的真实性、准确性和完整性，不不存在虚假记载、误导性陈述或者重⼤大遗漏漏，同时承诺向参与本次交易易的各中介机构所提供的资料料均为真实、准确、完整的原始书⾯面资料料或副本资料料，资料料副本或复印件与其原始资料料或原件⼀一致，所有⽂文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律律责任。如因提供的⽂文件、资料料、信息存在虚假记载、误导性陈述或者重⼤大遗漏漏，给上市公司或者投资者造成损失的，承诺⼈人将依法承担赔偿责任。||||
|晋煤集团|1、本单位在本次交易易中认购的上市公司新增股份⾃自新增股份|2016年年10⽉月10⽇日|三年年|上述承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。|

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|上市之⽇日起三⼗十六个⽉月内，不不上市交易易或转让。本次交易易完成后6个⽉月内如上市公司股票连续20个交易易⽇日的收盘价低于发⾏行行价，或者交易易完成后6个⽉月期末收盘价低于发⾏行行价，本单位通过本次以资产认购获得的上市公司股票的锁定期⾃自动延⻓长6个⽉月。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易易依据届时有效的法律律、法规以及中国证监会及深圳证券交易易所的规定、规则办理理。如本次交易易因涉嫌所提供或者披露露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重⼤大遗漏漏，被司法机关⽴立案侦查或者被中国证监会⽴立案调查的，在案件调查结论明确之|

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||前，本单位将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。||||
|晋煤集团|2、本次交易易的置出资产将由太原煤⽓气化承接，太原煤⽓气化向本单位协议转让其持有的124,620,029股上市公司存量量股票作为承接置出资产的对价，本单位通过本次股份转让获得的上市公司股份⾃自本次交易易完成之⽇日起12个⽉月不不转让。|2016年年10⽉月10⽇日|⼀一年年|上述承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。|
|太原煤⽓气化|本次交易易的置出资产将由本单位承接，本单位向晋煤集团协议转让本单位持有的124,620,029股上市公司存量量股票作为承接置出资产的对价；本单位向晋煤集团协议转让上述股票后，还持有129,417,726股上市公司股票，作为晋煤集团的⼀一致|2016年年10⽉月10⽇日|⼀一年年|上述承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。|

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||⾏行行动⼈人，本单位持有的剩余上市公司股票（129,417,726股）⾃自本次交易易完成之⽇日起12个⽉月不不转让。||||
|晋煤集团|⼀一、保证上市公司的⼈人员独⽴立。1、保证上市公司的⾼高级管理理⼈人员专职在上市公司⼯工作、并在上市公司领取薪酬，不不在本单位及本单位除上市公司外的全资附属企业或控股⼦子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的⼈人事关系、劳动关系独⽴立于本单位及本单位控制的其他单位。 3、保证本单位推荐出任上市公司董事、监事和⾼高级管理理⼈人员的⼈人选都通过合法的程序进⾏行行，本单位不不⼲干预上市公司董事会和股东⼤大会已|2016年年07⽉月10⽇日|⻓长期|上述承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。|

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|经做出的⼈人事任免决定。⼆二、保证上市公司的财务独⽴立。1、保证上市公司及其控制的⼦子公司建⽴立独⽴立的财务会计部⻔门，建⽴立独⽴立的财务核算体系和财务管理理制度。2、保证上市公司及其控制的⼦子公司能够独⽴立做出财务决策，不不⼲干预上市公司的资⾦金金使⽤用。3、保证上市公司及其控制的⼦子公司独⽴立在银⾏行行开户，不不与本单位及其关联单位共享⼀一个银⾏行行账户。4、保证上市公司及其控制的⼦子公司依法独⽴立纳税。三、保证上市公司的机构独⽴立。1、保证上市公司及其控制的⼦子公司（包括但不不限于）依法建⽴立和完善法⼈人治理理结构，建⽴立独⽴立、完整的组织|

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|机构，并与本单位的机构完全分开：上市公司及其控制的⼦子公司（包括但不不限于）与本单位及其关联单位之间在办公机构和⽣生产经营场所等⽅方⾯面完全分开。2、保证上市公司及其控制的⼦子公司（包括但不不限于）独⽴立⾃自主地运作，本单位不不会超越股东⼤大会直接或间接⼲干预上市公司的决策和经营。四、保证上市公司的资产独⽴立、完整。l、保证上市公司及其控制的⼦子公司具有完整的经营性资产。2、保证不不违规占⽤用上市公司的资⾦金金、资产及其他资源。五、保证上市公司的业务独⽴立。1、保证上市公司在本次交易易完成后拥有独⽴立开展经营活动的|

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|资产、⼈人员、资质以及具有独⽴立⾯面向市场⾃自主经营的能⼒力力，在产、供、销等环节不不依赖本单位。2、保证本单位及其控制的其他关联⼈人避免与上市公司及控制的⼦子公司发⽣生同业竞争。3、保证严格控制关联交易易事项，尽量量减少上市公司及控制的⼦子公司（包括但不不限于）与本单位及关联单位之间的持续性关联交易易。杜绝⾮非法占⽤用上市公司资⾦金金、资产的⾏行行为。对于⽆无法避免的关联交易易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重⼤大关联交易易按照上市公司的公司章程、有关法律律法规有关规定履履⾏行行信息披露露义务和办理理有关报批程序，及时进|

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||⾏行行有关信息披露露。4、保证不不通过单独或⼀一致⾏行行动的途径，以依法⾏行行使股东权利利以外的任何⽅方式，⼲干预上市公司的重⼤大决策事项，影响公司资产、⼈人员、财务、机构、业务的独⽴立性。||||
|晋煤集团|1、本次交易易完成后，本单位及本单位控制的其他企业将尽⼀一切可能之努⼒力力不不以直接或间接的⽅方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司在研发、⽣生产、经营等⽅方⾯面构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本单位及本单位控制的其他企业不不从事或参与同上市公|2016年年07⽉月10⽇日|⻓长期|上述承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。|

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||司在研发、⽣生产、经营等⽅方⾯面相竞争的任何活动的业务； 2、本次交易易完成后，如本单位及本单位控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司在研发、⽣生产、经营等⽅方⾯面构成竞争的活动，则⽴立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司； 3、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本单位及本单位控制的其他企业将向上市公司作出充分地赔偿或补偿，并就上述赔偿责任义务承担不不可撤销的连带责任。||||
|晋煤集团和太原煤⽓气化|1、本单位保证本单位及本单位控制的其他单位现在及将来与上市公司和/|2016年年07⽉月10⽇日|⻓长期|上述承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。未来，公司将|

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|或蓝焰煤层⽓气发⽣生的关联交易易均是公允的，是按照正常商业⾏行行为准则进⾏行行的；本单位保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其⼦子公司发⽣生关联交易易。 2、本单位将尽量量避免和减少与上市公司及其⼦子公司（包括拟注⼊入的蓝焰煤层⽓气，下同）之间的关联交易易；对于⽆无法避免或有合理理理理由存在的关联交易易，将与上市公司依法签订规范的关联交易易协议，并按照有关法律律、法规、规章、其他规范性⽂文件和公司章程的规定履履⾏行行批准程序；关联交易易价格依照与⽆无关联关系的独⽴立第三⽅方进⾏行行相同或相似交易易时的价格确定，保证关联交易易价|依据证监会、深交所和公司章程、关联交易易决策制度等履履⾏行行关联交易易的必要内部决策程序。|

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|格具有公允性；保证按照有关法律律、法规和公司章程的规定履履⾏行行关联交易易的信息披露露义务；保证不不利利⽤用关联交易易⾮非法占⽤用、转移公司的资⾦金金、利利润，不不利利⽤用关联交易易损害公司及⾮非关联股东的利利益。3、本单位保证严格按照有关法律律法规、中国证监会颁布的规章和规范性⽂文件、证券交易易所颁布的业务规则及上市公司章程等制度的规定，依法⾏行行使股东权利利、履履⾏行行股东义务，不不利利⽤用控股股东地位谋取不不当的利利益，不不损害上市公司及其他中⼩小股东的合法权益。4、本单位及本单位控制的其他企业保证将按照法律律法规和上市公司章程的规定，在审|

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|议涉及本单位或本单位控制的其他企业与上市公司的关联交易易时，切实遵守在上市公司董事会和股东⼤大会上进⾏行行关联交易易表决时的回避程序。5、本次交易易完成后，本单位不不利利⽤用与上市公司之间的关联关系直接或通过本单位控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他⽅方式占⽤用上市公司及其控股⼦子公司的资⾦金金或资产。若本单位违反该承诺给上市公司及其控股⼦子公司造成任何损失的，本单位将依法赔偿上市公司及其控股⼦子公司损失。6、若本单位违反上述承诺给上市公司及其中⼩小股东及上市公司⼦子公司造成损失的，本|

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||单位将依法承担相应的赔偿责任。||||
|晋煤集团|1、本单位保证本单位及本单位控制的除上市公司以外的其他企业严格遵守法律律法规和中国证券监督管理理委员会所有关规范性⽂文件及上市公司《公司章程》的规定，不不会以委托管理理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何⽅方式占⽤用上市公司的资⾦金金或其他资产.2、如违反上述承诺占⽤用上市公司及其控股⼦子公司的资⾦金金或其他资产，⽽而给上市公司及上市公司其他股东造成损失的，由本单位承担赔偿责任.3、本单位保证本单位及本单位控制的除上市公司以外的其他企业将尽量量避免与上市公司之|2016年年07⽉月10⽇日|⻓长期|上述承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。|

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|间产⽣生关联交易易事项，对于不不可避免发⽣生的关联业务往来或交易易，将在平等、⾃自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进⾏行行，交易易价格将按照市场公认的合理理价格确定。本单位保证本单位及本单位控制的除上市公司以外的其他企业将严格遵守上市公司《公司章程》等规范性⽂文件中关于关联交易易事项的回避规定，所涉及的关联交易易均将按照规定的决策程序进⾏行行，并将履履⾏行行合法程序，及时对关联交易易事项进⾏行行信息披露露。本单位承诺不不会利利⽤用关联交易易转移、输送利利润，不不会通过上市公司的经营决策权损害上市公司及其他股东的|

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||合法权益。||||
|太原煤⽓气化|1、本公司已充分知悉本次交易易中上市公司置出资产的范围，以及该等资产的历史沿⾰革、⼟土地、房产、⽆无形资产、⽣生产经营、劳动⽤用⼯工、社保保障、员⼯工安置等⽅方⾯面存在的问题，本公司对该等现状和瑕疵（包括但不不限于权利利受到限制、可能存在减值、未办理理产权证书的⼟土地及房产后续⽆无法办理理产权证书的权利利瑕疵等）予以认可和接受，承诺不不会因置出资产瑕疵要求上市公司或晋煤集团承担任何法律律责任，亦不不会因置出资产瑕疵单⽅方⾯面拒绝签署或要求终⽌止、解除、变更更《太原煤⽓气化股份有限公司重⼤大资产重组协议》。 2、本公司将按|2016年年07⽉月10⽇日|⻓长期|太原煤⽓气化已承接置出资产和负债，包括有瑕疵的资产，⼭山⻄西蒲县华胜煤业有限公司、⼭山⻄西灵⽯石华苑煤业有限公司的⼯工商变更更登记已完成，其余承诺事项仍在履履⾏行行中，太原煤⽓气化不不存在违背该等承诺的情形。|

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|照现状承接本次交易易中上市公司所置出的资产(含股权,下同),不不会因置出资产瑕疵⽽而要求上市公司作出其他补偿或承担任何责任，不不会因置出资产瑕疵单⽅方⾯面拒绝签署、拒绝履履⾏行行或要求终⽌止、解除、变更更本次交易易相关协议。 3、为本公司将于资产交割⽇日直接⾃自上市公司处接收全部置出资产、业务及相关⼈人员。于资产交割⽇日起，置出资产及与置出资产相关的⼀一切权利利、义务转由本公司享有及承担(⽆无论其是否已完成交割)。资产交割⽇日后上市公司对置出资产不不再享有权利利或承担义务和责任。若任何置出资产在资产交割⽇日未完成相|

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|关交易易协议所规定的交割程序，本公司将协助上市公司完成置出资产的交割，且不不会要求上市公司承担延迟交割的法律律责任。对于其中需要取得转让同意的资产或需要将履履⾏行行主体变更更为本公司的合同，在取得合同相对⽅方或其他第三⽅方同意前，将由本公司负责承接，并履履⾏行行相应的义务及承担相应的责任。在本公司履履⾏行行义务和承担责任后,将不不可撤销地放弃向上市公司追偿的权利利。若上市公司根据相关⽅方的要求⾃自⾏行行履履⾏行行义务和承担责任, 本公司应负责及时全额补偿上市公司因此受到的损失和⽀支出的费⽤用。 4、截⾄至本承诺函出|

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|具⽇日，本公司已确认已充分知悉本次重⼤大资产重组中煤⽓气化股份转让⼭山⻄西蒲县华胜煤业有限公司70%股权、转让⼭山⻄西灵⽯石华苑煤业有限公司70%股权尚未获得该等公司其他部分股东出具的同意股权转让及放弃优先购买权的声明，并确认如上述置出股权涉及的其他股东不不同意转让并在同等条件下购买上市公司持有的该等置出股权的，同意上市公司将转让前述股权取得的股权转让价款（包括股权转让的其他对价）以同等现⾦金金等⽅方式⽀支付予本公司，保证不不影响本次重⼤大资产重组的实施以及本次重⼤大资产重组的置出资产与|

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|置⼊入资产的等值置换。5、本公司承诺，如任何未向上市公司出具债务转移同意函的债权⼈人⾃自资产交割⽇日后向上市公司主张权利利的，本公司在接到上市公司通知后5个⼯工作⽇日内负责处理理完成该等权利利主张事项；如前述债权⼈人不不同意其债权移交本公司处理理,则本公司在5个⼯工作⽇日内将相应款项⽀支付给上市公司，由上市公司向债权⼈人清偿。在此前提下，本公司承担与前述债务处理理相关的⼀一切责任及费⽤用，并不不可撤销地放弃向上市公司追索的权利利；若上市公司因前述事项承担了了任何责任或 遭受了了任何损失，本公司向上市公司做出全额|

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|补偿。 6、于资产交割⽇日前已经发⽣生的任何与置出资产有关的诉讼、仲裁或其他任何争议或索赔，均应⾃自资产交割⽇日转移给本公司，本公司承担责任并处理理与此相关所有法律律程序。如因任何法律律程序⽅方⾯面的原因使得交割⽇日后的上市公司向任何第三⽅方承担本应由本公司承担的责任，交割⽇日后上市公司因此遭受的损失和⽀支出的费⽤用应由本公司承担，本公司不不以任何理理由免除该等责任。于资产交割⽇日后，本公司承担和解决因置出资产可能产⽣生的所有赔偿、⽀支付义务、处罚等责任及上市公司尚未了了解的全部纠纷或争议事项，上市公|

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|司不不承担任何责任。7、根据“⼈人随资产⾛走”的原则，上市公司截⾄至交割⽇日全部职⼯工（包括置出资产所涉及的与上市公司直接签署劳动合同的下属⼦子公司的相关职⼯工，下同）随置出资产最终进⼊入本公司，由本公司负责进⾏行行安置。本次交易易完成后，上市公司全部职⼯工的劳动关系、组织关系（包括但不不限于党团关系）、社会保险关系以及其他依法应向职⼯工提供的福利利、⽀支付⽋欠付的⼯工资，以及上市公司与职⼯工之间存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利利义务等事项均由本公司继受；因提前与上市公司解除劳动关系⽽而引起的有关补偿和/|

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||或赔偿事宜（如有），由本公司负责⽀支付；上市公司与其职⼯工之间的全部已有或潜在劳动纠纷等，均由本公司负责解决。 8、如违反上述承诺,本公司将承担相应的法律律责任,并赔偿上市公司因此遭受的全部损失。||||
|晋煤集团|晋煤集团承诺，蓝焰煤层⽓气公司2016年年度、2017年年度及2018年年度盈利利预测指标分别不不低于34,951.95万元、53,230.15万元、68,687.21万元； 若蓝焰煤层⽓气于利利润承诺期内各年年度累计实际实现净利利润未达到相应年年度累计承诺净利利润数额，则晋煤集团应就未达到净利利润的部分依据《业绩补偿协议》的规定向上市公|2016年年07⽉月10⽇日|三年年|2016年年度盈利利预测指标已完成，其它承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。|

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||司承担补偿责任。若标的公司利利润承诺期内各年年度实际实现净利利润数超出该年年度承诺净利利润数（即超额利利润），超额利利润在利利润承诺期内此后年年度实际实现净利利润数额未达到承诺净利利润数额时可⽤用于弥补差额。《业绩补偿协议》中约定的业绩补偿和减值测试补偿的累计应补偿的总⾦金金额不不超过标的资产经评估确认并经⼭山⻄西省国资委核准的交易易价格。|||
|上市公司全体董事及⾼高级管 理理⼈人员|1、承诺忠实、勤勤勉勉地履履⾏行行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 2、承诺不不会⽆无偿或以不不公平条件向其他单位或者个⼈人输送利利益，也不不采⽤用其他⽅方式损害公司利利益； 3、|2016年年06⽉月17⽇日|上述承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。|

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|承诺对职务消费⾏行行为进⾏行行约束； 4、承诺不不会动⽤用公司资产从事与其履履⾏行行职责⽆无关的投资、消费活动；5、承诺在⾃自身职责和权限范围内，全⼒力力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执⾏行行情况相挂钩，并对公司董事会和股东⼤大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 6、如果公司拟实施股权激励，承诺在⾃自身职责和权限范围内，全⼒力力促使公司拟公布的股权激励⾏行行权条件与公司填补回报措施的执⾏行行情况相挂钩，并对公司董事会和股东⼤大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、承诺|

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||严格履履⾏行行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履履⾏行行。如果承诺⼈人违反其所作出的承诺或拒不不履履⾏行行承诺，承诺⼈人将按照《关于⾸首发及再融资、重⼤大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意⻅见》等相关规定履履⾏行行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理理委员会、深圳证券交易易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或⾃自律律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺⼈人愿意依法承担相应补偿责任。||||
|晋煤集团|1、若蓝焰煤层⽓气及其⼦子公司因现有租赁房产的权属瑕疵，导致蓝焰煤层⽓气及其⼦子公司⽆无法继续租|2016年年11⽉月30⽇日|⻓长期|蓝焰煤层⽓气已取得新的燃⽓气经营许可证，其余承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情|

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|赁该等房屋⽽而必须搬迁，或蓝焰煤层⽓气及其⼦子公司⽆无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所的，晋煤集团将以现⾦金金⽅方式补偿由此给蓝焰煤层⽓气及其⼦子公司的经营和账务造成的任何损失。2、蓝焰煤层⽓气向晋煤集团租了了了了⼀一宗授权经营地，晋煤集团已与蓝焰煤层⽓气签署⻓长期⼟土地租赁协议，晋煤集团承诺在⼟土地租赁期限届满后，如果蓝焰煤层⽓气要求续租，晋煤集团将按照蓝焰煤层⽓气的续租要求⽆无条件与蓝焰煤层⽓气继续签署⼟土地租赁协议，租赁期限⼆二⼗十年年。蓝焰煤层⽓气在租赁⼟土地上建筑房产，该项房产因房地|形。|

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|不不合⼀一原因⽆无法办理理《房屋所有权证》，晋煤集团确认该房屋权属归蓝焰煤层⽓气所有，不不存在任何权属纠纷或第三⽅方权利利，若蓝焰煤层⽓气因房地不不合⼀一、未办理理《房屋所有权证》的原因遭受任何处罚或其他损失，由晋煤集团承担赔偿责任。晋煤集团承诺在本次重组完成后五年年内通过作价出资（⼊入股）、收购资产等合法⽅方式解决蓝焰煤层⽓气房地不不合⼀一⽆无法办理理《房屋所有权证》的问题。3、蓝焰煤层⽓气燃⽓气经营许可证将于2016年年12⽉月到期，如因蓝焰煤层⽓气燃⽓气经营许可证期限届满未能按时完成续期，蓝焰煤层⽓气在未取得燃⽓气经营许可证期间内|

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|产⽣生的经营损失，晋煤集团承诺予以补⾜足。4、蓝焰煤层⽓气在吕梁梁市柳柳林林县⾦金金家庄乡下嵋芝村临时⽤用地、35KV变电站站房⽤用地上建有简易易⽤用房，未办理理房屋所有权证，如因未办理理上述权属证书导致上述房屋被依法责令拆除、拆迁，或影响标的公司正常⽣生产经营，或受到政府主管部⻔门处罚，或者其他因合规性问题导致的财产减损，晋煤集团将赔偿蓝焰煤层⽓气公司因此导致的全部经济损失。5、晋煤集团承诺负责协助蓝焰煤层⽓气以新设⽅方式申请郑庄煤矿、胡底煤矿煤层⽓气采矿权，及以⽆无偿受让⽅方式取得晋煤集团和蓝焰煤业拥有的|

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|寺河煤矿(东区)煤层⽓气采矿权和成庄煤矿煤层⽓气采矿权；晋煤集团将尽最⼤大努⼒力力在2017年年3⽉月31⽇日前将上述4项煤层⽓气采矿权办理理⾄至蓝焰煤层⽓气名下，并承担煤层⽓气采矿权办理理过程中的全部相关税费；同时保证蓝焰煤层⽓气在煤层⽓气采矿权办理理完毕前持续、正常⽣生产经营，不不因未取得上述煤层⽓气采矿权⽽而导致⽣生产经营受到任何不不利利影响，否则承担蓝焰煤层⽓气因此造成的全部直接和间接经济损失，并在相关损失发⽣生后的10个⼯工作⽇日内以现⾦金金⽅方式⽀支付予蓝焰煤层⽓气；除交易易完成后的上市公司（包括蓝焰煤层⽓气）外，晋煤集团及其下属公|

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||司不不得从事地⾯面瓦斯治理理（煤层⽓气抽采），晋煤集团及其下属公司的地⾯面瓦斯抽采服务应全部委托蓝焰煤层⽓气进⾏行行。||||
|晋煤集团|针对上市公司对太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司提供的61,200万元借款担保转移事项，鉴于：（1）前述担保转移事项已经取得中国银⾏行行股份有限公司太原滨河⽀支⾏行行出具的《对太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司拟更更换担保⼈人的同意函》，确认在本公司符合中国银⾏行行股份有限公司相关授信政策及担保要求的前提下，同意上市公司将对⻰龙泉能源的61,200万元担保责任转移⾄至本公司；（2）本公司已经向中国银⾏行行|2016年年11⽉月30⽇日|⻓长期|上述承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。|

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|股份有限公司太原滨河⽀支⾏行行出具了了同意承担太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司61,200万元银⾏行行贷款担保责任的函，在尚未获得中国银⾏行行股份有限公司太原滨河⽀支⾏行行的确认前，本公司承诺，同意在交割⽇日后，如太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司⽆无法按期全部或部分偿还61,200银⾏行行贷款，将在接到上市公司/贷款银⾏行行/太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司任⼀一主体发出的⽆无法偿还通知之⽇日起五⽇日内，⽆无条件承担太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司的还款义务，保证上市公司不不会因为太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司⽆无法偿还该|

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||笔银⾏行行贷款⽽而承担担保责任。||||
|晋煤集团、太原煤⽓气化、中国信达、陕⻄西畅达、⾼高能创投、⼭山⻄西普惠旅游、⻰龙华启富、⼭山⻄西经建投、⾸首东投资|1、承诺⼈人及承诺⼈人现任董事、监事、⾼高级管理理⼈人员及其他主要管理理⼈人员，最近五年年内不不存在受到⾏行行政处罚（与证券市场明显⽆无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重⼤大⺠民事诉讼或者仲裁的情况。2、承诺⼈人及承诺⼈人现任董事、监事、⾼高级管理理⼈人员及其他主要管理理⼈人员最近五年年的诚信情况良好，不不存在未按期偿还⼤大额债务、未履履⾏行行承诺、被中国证监会采取⾏行行政监管措施或受到证券交易易所纪律律处分，或者因涉嫌犯罪被司法机关⽴立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会⽴立案调查、尚未有|2016年年07⽉月10⽇日|⻓长期|上述承诺事项仍在履履⾏行行过程中，不不存在违背该承诺的情形。|

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|明确结论意⻅见等情况。3、承诺⼈人及承诺⼈人董事、监事、⾼高级管理理⼈人员及承诺⼈人控制的机构不不存在依据《关于加强与上市公司重⼤大资产重组相关股票异常交易易监管的暂⾏行行规定》第⼗十三条不不得参与任何上市公司重⼤大资产重组的以下情形：（1）因涉嫌本次重⼤大资产重组相关的内幕交易易被⽴立案调查或者⽴立案侦查的，⾃自⽴立案之⽇日起⾄至责任认定前不不得参与任何上市公司的重⼤大资产重组；（2）中国证券监督管理理委员会作出⾏行行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，⾃自中国证监会作出⾏行行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判⽣生效之|

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|||⽇日起⾄至少36个⽉月内不不得参与任何上市公司的重⼤大资产重组。||||
|⾸首次公开发⾏行行或再融资时所作承诺||||||
|股权激励承诺||||||
|其他对公司中⼩小股东所作承诺|太原煤⽓气化|严格执⾏行行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联⽅方资⾦金金往来及上市公司对外担保若⼲干问题的通知》及其它有关法律律、法规的规定，不不使⽤用⾏行行政⼿手段要求股份公司代为垫⽀支⼯工资、福利利、保险、⼴广告等期间费⽤用，不不互相代为承担成本和其他⽀支出，也不不采⽤用期间发⽣生、期末归还的⽅方式变相占⽤用股份公司资⾦金金，切实杜绝占⽤用和借⽤用股份公司资⾦金金情况的发⽣生。|2004年年11⽉月16⽇日|⻓长期|集团公司严格履履⾏行行上述承诺，未发⽣生占⽤用和借⽤用公司资⾦金金的情况。|
|承诺是否按时履履⾏行行|是|||||
|如承诺超期未履履⾏行行完毕的，应当详细说明未完成履履⾏行行的具体原因及下⼀一步的⼯工作计划|不不适⽤用|||||

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2、公司资产或项⽬目存在盈利利预测，且报告期仍处在盈利利预测期间，公司就资产或项⽬目达到原盈利利预测及其原因做出说明
√适⽤用□不不适⽤用
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|盈利利预测资产或项⽬目名称|预测起始时间|预测终⽌止时间|当期预测业绩（万元）|当期实际业绩（万元）|未达预测的原因（如适⽤用）|原预测披露露⽇日期|原预测披露露索引|
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司盈利利预测|2016年年01⽉月01⽇日|2018年年12⽉月31⽇日|34,951.95|38,026.42|不不适⽤用|2016年年12⽉月26⽇日|巨潮资讯⽹网披露露的《重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易报告书（修订稿）》|

公司股东、交易易对⼿手⽅方在报告年年度经营业绩做出的承诺情况
□适⽤用√不不适⽤用
四、控股股东及其关联⽅方对上市公司的⾮非经营性占⽤用资⾦金金情况
√适⽤用□不不适⽤用
单位：万元
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|股东或关联⼈人名称|占⽤用时间|发⽣生原因|期初数|报告期新增占⽤用⾦金金额|报告期偿还总⾦金金额|期末数|预计偿还⽅方式|预计偿还⾦金金额|预计偿还时间（⽉月份）|
|庆阳晋煤|2016.01|代付职⼯工保|0|1.48|1.48|0|现⾦金金清偿|0||
|蓝焰能源 险及住房公合计|||0|1.48|1.48|0|--|0|--|
|期末合计值占最近⼀一期经审计净资产的⽐比例例|||0.00%|||||||
|相关决策程序|||该情形发⽣生于本次重⼤大资产重组完成之前，由于⾦金金额较⼩小、时间较短，系依据当时的内部制度⽽而进⾏行行，随后进⾏行行了了归还|||||||
|当期新增⼤大股东及其附属企业⾮非经营性资⾦金金占⽤用情况的原因、责任⼈人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||属原蓝焰煤层⽓气2015年年末处置其⼦子公司-庆阳公司，跨⽉月发⽣生的养⽼老老保险等附加费，已经于2016年年2⽉月份偿还。该事项发⽣生于本次重⼤大资产重组完成之前，⾦金金额较⼩小、时间较短，系依据当时的内部制度⽽而进⾏行行，未来不不会再有类似情形发⽣生。|||||||
|未能按计划清偿⾮非经营性资⾦金金占⽤用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|||不不适⽤用|||||||
|注册会计师对资⾦金金占⽤用的专项审核意⻅见的披露露⽇日期|||2017年年04⽉月24⽇日|||||||
|注册会计师对资⾦金金占⽤用的专项审核|||巨潮资讯⽹网《关于太原煤⽓气化股份有限公司关联⽅方⾮非经营性资⾦金金占⽤用及其他关联资⾦金金|||||||

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|意⻅见的披露露索引|往来情况汇总表的专项审核报告》|

五、董事会、监事会、独⽴立董事（如有）对会计师事务所本报告期“⾮非标准审计报告”的说明□适⽤用√不不适⽤用
六、与上年年度财务报告相⽐比，会计政策、会计估计和核算⽅方法发⽣生变化的情况说明
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期⽆无会计政策、会计估计和核算⽅方法发⽣生变化的情况。
七、报告期内发⽣生重⼤大会计差错更更正需追溯重述的情况说明
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期⽆无重⼤大会计差错更更正需追溯重述的情况。
⼋八、与上年年度财务报告相⽐比，合并报表范围发⽣生变化的情况说明
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期⽆无合并报表范围发⽣生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
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|境内会计师事务所名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|120|
|境内会计师事务所审计服务的连续年年限|1|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|刘燃 王庆治|

当期是否改聘会计师事务所
√是□否
是否在审计期间改聘会计师事务所
√是□否
更更换会计师事务所是否履履⾏行行审批程序
√是□否
对改聘、变更更会计师事务所情况的详细说明
公司在重组期间聘请的会计审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于公司重组后业务架构和规模将发⽣生重⼤大变化，考虑到主要业务审计⼯工作的延续性以及为进⼀一步提⾼高审计⼯工作效率，确保按时保质完成公司年年报审计和年年报编制、披露露⼯工作任务，经慎重考虑，公司将2016年年度财务审计机构更更换为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），同时不不再聘任⽴立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度财务审计机构。
更更换会计师事务所履履⾏行行的程序
1、公司董事会事前对拟聘任的瑞华会计师事务所的职业资格、能⼒力力及经验进⾏行行了了充分的了了解，并根据公司业务变化和
实际情况进⾏行行综合考虑后，提出了了更更换会计师事务所建议。
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
2、《关于变更更公司2016年年度财务审计机构的议案》在提交公司董事会审议前，公司已就变更更2016年年度财务审计机构事宜与相关会计师事务所进⾏行行了了沟通。
3、截⾄至本报告报出⽇日，公司已先后召开五届董事会第三⼗十三次会议和2017年年第⼀一次临时股东⼤大会，审议通过了了《关于变更更公司2016年年度财务审计机构的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度财务审计机构。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐⼈人情况
√适⽤用□不不适⽤用
本年年度，公司因重⼤大资产重组事项，聘请招商证券股份有限公司担任此次重⼤大资产重组事项的独⽴立财务顾问，并就本次重组出具独⽴立财务顾问报告，报告期已⽀支付财务顾问费50万元。
⼗十、年年度报告披露露后⾯面临暂停上市和终⽌止上市情况
□适⽤用√不不适⽤用
⼗十⼀一、破产重整相关事项
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期未发⽣生破产重整相关事项。
⼗十⼆二、重⼤大诉讼、仲裁事项
√适⽤用□不不适⽤用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本情况|涉案⾦金金额（万元）|是否形成预计负债|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执⾏行行情况|披露露⽇日期|披露露索引|
|报告期内，蓝焰煤层⽓气存在与天津盛世恒洋⽯石油管材制造有限公司买卖合同纠纷，具体情况如下：1、2012年年6⽉月27⽇日，蓝焰煤层⽓气与天津盛世恒洋⽯石油管材制造有限公司签订了了《⽣生产套管购置合同》（编号：2012-CS044），约定由天津盛世恒洋⽯石油管材制造有限公司向蓝焰煤层⽓气供应赵庄、吕梁梁区块J55X139.7×7.72型号的⽣生产套管各|535.57|否|已完结|2016年年8⽉月2⽇日，⼭山⻄西省晋城市中级⼈人⺠民法院于出具了了《⺠民事调解书》（（2016）晋05⺠民终641号），双⽅方当事⼈人⾃自愿达成协议：⑴、当事⼈人双⽅方同意解除于2012年年6⽉月27⽇日签订的编号为2012-CS-044号《⽣生产套管购置合同》；⑵、双⽅方签订的《⽣生产套管购置合同》项下尚余1,328.74吨货物|天津盛世恒洋⽯石油管材制造有限公司已于2016年年8⽉月2⽇日收到蓝焰煤层⽓气向其⽀支付的赔偿款。|2016年年10⽉月18⽇日|2016年年10⽉月18⽇日《中国证券报》、《证券时报》、《证券⽇日报》和巨潮资讯⽹网"太原煤⽓气化股份有限公司重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易报告书（修订稿）"|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|
|2000吨，交货期为⼀一年年，由卖⽅方按蓝焰煤层⽓气要求供货。2、2015年年12⽉月3⽇日，天津盛世恒洋⽯石油管材制造有限公司向沁⽔水县⼈人⺠民法院提起诉讼，要求解除双⽅方于2012年年6⽉月27⽇日签署的《⽣生产套管购置合同》，并由蓝焰煤层⽓气赔偿其损失，同时承担案件诉讼费⽤用。|未履履⾏行行，当事⼈人双⽅方⼀一致确认，上述未履履⾏行行部分不不再履履⾏行行；⑶、蓝焰煤层⽓气于本调解⽣生效之⽇日给付天津盛世恒洋⽯石油管材制造有限公司各项损失天津盛世恒洋⽯石油管材制造有限公司收到上述款项后，不不再就合同及相关事项向蓝焰煤层⽓气提出任何主张；⑷、本案其他之诉，双⽅方互不不追究。根据《⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司审计报告》(瑞华专审字[2016]01710008号)，蓝焰煤层⽓气向天津盛世恒洋⽯石油管材制造有限公司⽀支付的相关赔偿⾦金金额占蓝焰煤层⽓气截⾄至2016年年6⽉月30⽇日的归属于⺟母公司所有者权益的⽐比例例为0.09%，占蓝焰煤层⽓气2016年年1-6⽉月归属于⺟母公司所有者的净利利润⽐比例例为1.92%，影响较⼩小。|

⼗十三、处罚及整改情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在处罚及整改情况。
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⼗十四、公司及其控股股东、实际控制⼈人的诚信状况
□适⽤用√不不适⽤用
⼗十五、公司股权激励计划、员⼯工持股计划或其他员⼯工激励措施的实施情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期⽆无股权激励计划、员⼯工持股计划或其他员⼯工激励措施及其实施情况。
⼗十六、重⼤大关联交易易
1、与⽇日常经营相关的关联交易易
√适⽤用□不不适⽤用
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易易⽅方|关联关系|关联交易易类型|关联交易易内容|关联交易易定价原则|关联交易易价格|关联交易易⾦金金额（万元）|占同类交易易⾦金金额的⽐比例例|获批的交易易额度（万元）|是否超过获批额度|关联交易易结算⽅方式|可获得的同类交易易市价|披露露⽇日期|披露露索引|
|晋城天煜新能源有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|向关联⽅方出售商品|向关联⽅方出售煤层⽓气|市场价格|1.55|10,762.71|18.53%|11,000|否|按合同约定结算周期及条款结算|1.33|||
|⼭山⻄西铭⽯石煤层⽓气利利⽤用股份有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|向关联⽅方出售商品|向关联⽅方出售煤层⽓气|市场价格|1.50|11,272.82|19.41%|12,000|否|按合同约定结算周期及条款结算|1.33|||
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿|受同⼀一⺟母公司控制|治理理瓦斯|向关联⽅方⽀支付⽓气井使⽤用费|市场价格|合同约定价格|7,836.37|64.20%|8,000|否|按合同约定结算周期及条款结算|不不适⽤用|||
|合计||||--|--|29,871.9|--|31,000|--|--|--|--|--|
|⼤大额销货退回的详细情况||||⽆无||||||||||
|按类别对本期将发⽣生的⽇日常关联交易易进⾏行行总⾦金金额预计的，在报告期内的实际履履⾏行行情况（如有）||||⽆无||||||||||
|交易易价格与市场参考价格差异较⼤大的原因（如适⽤用）||||差异为管输费⽤用||||||||||

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2、资产或股权收购、出售发⽣生的关联交易易
√适⽤用□不不适⽤用
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联⽅方|关联关系|关联交易易类型|关联交易易内容|关联交易易定价原则|转让资产的账⾯面价值（万元）|转让资产的评估价值（万元）|转让价格（万元）|关联交易易结算⽅方式|交易易损益（万元）|披露露⽇日期|披露露索引|
|太原煤⽓气化|重⼤大资产重组资产的接收⽅方、重⼤大资产重组后公司未来12个⽉月内的股东|资产出售|重⼤大资产重组|资产基础法、矿权折现现⾦金金流量量法评估|31,977.56|-27,243.68|-27,243.68|资产置换|0|2016年年12⽉月26⽇日|巨潮资讯⽹网披露露的《重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易报告书（修订稿）》|
|晋煤集团|重⼤大资产重组后公司未来12个⽉月内的控股股东|股权收购|重⼤大资产重组|收益法评估|147,783.41|112,857.64|112,857.64|资产置换及发⾏行行股份|0|2016年年12⽉月26⽇日|巨潮资讯⽹网披露露的《重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易报告书（修订稿）》|
|转让价格与账⾯面价值或评估价值差异较⼤大的原因（如有）||||不不适⽤用，协议约定||||||||
|对公司经营成果与财务状况的影响情况||||本次重⼤大资产重组使公司实现扭亏脱困、转型发展。||||||||
|如相关交易易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况||||上述重⼤大资产重组报告期内的业绩实现情况，详⻅见本节"三、承诺事项履履⾏行行情况"中的盈利利预测情况。||||||||

3、共同对外投资的关联交易易
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期未发⽣生共同对外投资的关联交易易。
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4、关联债权债务往来
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在关联债权债务往来。
5、其他重⼤大关联交易易
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期⽆无其他重⼤大关联交易易。
⼗十七、重⼤大合同及其履履⾏行行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在托管情况。
（2）承包情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在租赁情况。
2、重⼤大担保
√适⽤用□不不适⽤用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其⼦子公司对外担保情况（不不包括对⼦子公司的担保）|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露露⽇日期|担保额度|实际发⽣生⽇日期（协议签署⽇日）|实际担保⾦金金额|担保类型|担保期|是否履履⾏行行完毕|是否为关联⽅方担保|
|太原化⼯工股份有限公司|2012年年03⽉月19⽇日|80,000|2013年年04⽉月26⽇日|2,700|连带责任保证|3|否|否|
|太原煤⽓气化⻰龙泉能源|2012年年03|61,200|2013年年03⽉月29|38,200|连带责任保|债务履履⾏行行期|否|不不适⽤用|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|发展有限公司|⽉月06⽇日||⽇日||证|满后2年年（注1）|||
|报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）||141,200||报告期末实际对外担保余额合计（A4）||40,900|||
|公司与⼦子公司之间担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露露⽇日期|担保额度|实际发⽣生⽇日期（协议签署⽇日）|实际担保⾦金金额|担保类型|担保期|是否履履⾏行行完毕|是否为关联⽅方担保|
|⼦子公司对⼦子公司的担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露露⽇日期|担保额度|实际发⽣生⽇日期（协议签署⽇日）|实际担保⾦金金额|担保类型|担保期|是否履履⾏行行完毕|是否为关联⽅方担保|
|公司担保总额（即前三⼤大项的合计）|||||||||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）||141,200||报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）||40,900|||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的⽐比例例||||29.81%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制⼈人及其关联⽅方提供担保的余额（D）||||0|||||
|上述三项担保⾦金金额合计（D+E+F）||||0|||||

注1:晋煤集团针对上市公司对太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司提供的61,200万元借款担保转移事项，承诺，同意在交割⽇日后，如太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司⽆无法按期全部或部分偿还61,200万元银⾏行行贷款，将在接到上市公司/贷款银⾏行行/太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司任⼀一主体发出的⽆无法偿还通知之⽇日起五⽇日内，⽆无条件承担太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司的还款义务，保证上市公司不不会因为太原煤⽓气化⻰龙泉能源发展有限公司⽆无法偿还该笔银⾏行行贷款⽽而承担担保责任。
（2）违规对外担保情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期⽆无违规对外担保情况。
3、委托他⼈人进⾏行行现⾦金金资产管理理情况
（1）委托理理财情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在委托理理财。
（2）委托贷款情况
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在委托贷款。
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
4、其他重⼤大合同
□适⽤用√不不适⽤用
公司报告期不不存在其他重⼤大合同。
⼗十⼋八、社会责任情况
1、履履⾏行行精准扶贫社会责任情况
（1）年年度精准扶贫概要
（2）上市公司年年度精准扶贫⼯工作情况
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|指标|计量量单位|数量量/开展情况|
|⼀一、总体情况|——|——|
|⼆二、分项投⼊入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|2.转移就业脱贫|——|——|
|3.易易地搬迁脱贫|——|——|
|4.教育脱贫|——|——|
|5.健康扶贫|——|——|
|6.⽣生态保护扶贫|——|——|
|7.兜底保障|——|——|
|8.社会扶贫|——|——|
|9.其他项⽬目|——|——|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

（3）后续精准扶贫计划
2、履履⾏行行其他社会责任的情况
公司《2016年年度社会责任报告》已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，该报告记录了了公司报告期内履履⾏行行社会责任的⼯工作情况，内容详⻅见公司 2017年年4⽉月 25⽇日在巨潮资讯⽹网（http://www.cninfo.com.cn）披露露的《2016年年度社会责任报告》。
上市公司及其⼦子公司是否属于环境保护部⻔门公布的重点排污单位
否
是否发布社会责任报告
√是□否
企业社会责任报告
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|企业性质|是否含环境⽅方⾯面信息|是否含社会⽅方⾯面信息|是否含公司治理理⽅方⾯面信息|报告披露露标准||
|||||国内标准|国外标准|
|国企|是|是|是|其他|其他|

具体情况说明
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|1.公司是否通过环境管理理体系认证（ISO14001）|否|
|2.公司年年度环保投⽀支出⾦金金额（万元）|369.62|
|3.公司“废⽓气、废⽔水、废渣”三废减排绩效|甲烷防控通过⽕火炬燃烧，减少甲烷排放，此外安装了了废⽓气回收装置对排污过程带出的甲烷进⾏行行回收。⽓气井抽采排出的废⽔水均排⼊入井场建设的防渗蓄⽔水池，排采⽔水不不外排。固废主要是废棉纱和废分⼦子筛，均送往太原固废中⼼心处置|
|4.公司投资于雇员个⼈人知识和技能提⾼高以提升雇员职业发展能⼒力力的投⼊入（万元）|79.9|
|5.公司的社会公益捐赠（资⾦金金、物资、⽆无偿专业服务）⾦金金额（万元）|0|

⼗十九、其他重⼤大事项的说明
√适⽤用□不不适⽤用
报告期内其他重⼤大事项，详⻅见公司在巨潮资讯⽹网（http://www.cninfo.com.cn）上披露露的以下公告：
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|序号|披露露⽇日期|
|01|2016-01-08|
|02|2016-01-15|
|03|2016-01-22|
|04|2016-01-29|
|05|2016-01-29|
|06|2016-01-30|
|07|2016-01-30|
|08|2016-02-05|
|09|2016-02-19|
|10|2016-02-19|
|11|2016-02-26|
|12|2016-03-01|
|13|2016-03-01|
|14|2016-03-04|
|15|2016-03-05|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|
|16|2016-03-05|
|17|2016-03-05|
|18|22016-03-11|
|19|2016-03-15|
|20|2016-03-18|
|21|2016-03-18|
|22|2016-03-18|
|23|2016-03-18|
|24|2016-03-18|
|25|2016-03-18|
|26|2016-03-18|
|27|2016-03-18|
|28|2016-03-18|
|29|2016-03-23|
|30|2016-03-24|
|31|2016-03-31|
|32|2016-04-06|
|33|2016-04-07|
|34|2016-04-08|
|35|2016-04-09|
|36|2016-04-15|
|37|2016-04-15|
|38|2016-04-15|
|39|2016-04-22|
|40|2016-04-28|
|41|2016-04-29|
|42|2016-04-29|
|43|2016-05-07|
|44|2016-05-14|
|45|2016-05-21|
|46|2016-05-27|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|47|2016-05-27|
|48|2016-06-03|
|49|2016-06-07|
|50|2016-06-14|
|51|2016-06-15|
|52|2016-06-20|
|53|2016-06-20|
|54|2016-06-20|
|55|2016-06-20|
|56|2016-06-20|
|57|2016-06-20|
|58|2016-06-21|
|59|2016-06-25|
|60|2016-06-30|
|61|2016-07-01|
|62|2016-07-01|
|63|2016-07-02|
|64|2016-07-05|
|65|2016-07-06|
|66|2016-07-06|
|67|2016-07-06|
|68|2016-07-07|
|69|2016-07-07|
|70|2016-07-09|
|71|2016-07-15|
|72|2016-07-19|
|73|2016-07-21|
|74|2016-07-21|
|75|2016-07-21|
|76|2016-07-28|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|
|77|2016-08-12|
|78|2016-08-22|
|79|2016-09-01|
|80|2016-09-30|
|81|2016-10-14|
|82|2016-10-17|
|83|2016-10-29|
|84|2016-10-28|
|85|2016-11-02|
|86|2016-11-10|
|87|2016-11-22|
|88|2016-11-25|
|89|2016-12-01|
|90|2016-12-07|
|91|2016-12-26|
|92|2016-12-26|
|93|2016-12-26|
|94|2016-12-26|
|95|2016-12-26|
|96|2016-12-26|
|97|2016-12-30|
|98|2016-12-31|

⼆二⼗十、公司⼦子公司重⼤大事项
□适⽤用√不不适⽤用
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
第六节股份变动及股东情况
⼀一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量量|⽐比例例|发⾏行行新股|送股|公积⾦金金转股|其他|⼩小计|数量量|⽐比例例|
|⼀一、有限售条件股份|0|0.00%||||254,037,755|254,037,755|254,037,755|49.45%|
|2、国有法⼈人持股||||||254,037,755|254,037,755|254,037,755|49.45%|
|3、其他内资持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|境内⾃自然⼈人持股|0|0.00%||||||0|0.00%|
|⼆二、⽆无限售条件股份|513,747,000|100.00%||||-254,037,755|-254,037,755|259,709,245|50.55%|
|1、⼈人⺠民币普通股|513,747,000|100.00%||||-254,037,755|-254,037,755|259,709,245|50.55%|
|三、股份总数|513,747,000|100.00%||||0|0|513,747,000|100.00%|

股份变动的原因
√适⽤用□不不适⽤用
2016年年12⽉月23⽇日，中国证监会下发《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），核准煤⽓气化股份向晋煤集团发⾏行行股份购买资产并募集配套募集资⾦金金，本次重组进⼊入实施阶段。根据重组⽅方案，2016年年 12⽉月 30⽇日，太原煤⽓气化向晋煤集团协议转让公司股票 124,620,029股。
股份变动的批准情况
√适⽤用□不不适⽤用
2016年年8⽉月19⽇日，国务院国资委出具《关于太原煤炭⽓气化（集团）有限责任公司协议转让所持部分太原煤⽓气化股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2016]966号），同意太原煤⽓气化向晋煤集团协议转让股份；2016年年12⽉月23⽇日，中国证监会下发《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），核准煤⽓气化股份向晋煤集团发⾏行行股份购买资产并募集配套募集资⾦金金。
股份变动的过户情况
√适⽤用□不不适⽤用
2016年年 12⽉月 30⽇日，太原煤⽓气化向晋煤集团协议转让的公司股票124,620,029股完成过户登记⼿手续。
股份变动对最近⼀一年年和最近⼀一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
□适⽤用√不不适⽤用
公司认为必要或证券监管机构要求披露露的其他内容
√适⽤用□不不适⽤用
2016年年12⽉月23⽇日，中国证监会下发《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），核准煤⽓气化股份向晋煤集团发⾏行行股份购买资产并募集配套募集资⾦金金，本次重组进⼊入实施阶段。根据重组⽅方案，2016年年12⽉月24⽇日，公司与晋煤集团、太原煤⽓气化签署了了《太原煤⽓气化股份有限公司重⼤大资产重组之资产交割协议》，本次交易易置⼊入资产已完成股权过户⼿手续，本次置出资产交割基本完成。2016年年 12⽉月 30⽇日，太原煤⽓气化向晋煤集团协议转让公司股票124,620,029股，晋煤集团承诺，⾃自上述取得股份过户登记之⽇日起 12个⽉月内不不进⾏行行转让，太原煤⽓气化承诺，作为晋煤集团的⼀一致⾏行行动⼈人，太原煤⽓气化持有的剩余上市公司股票（129,417,726股）⾃自本次交易易完成之⽇日起12个⽉月不不转让。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤⽓气化股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2016】01710008号）披露露：“截⾄至2016年年12⽉月23⽇日⽌止，蓝焰煤层⽓气100%股权已过户⾄至贵公司名下，实际向晋煤集团发⾏行行⼈人⺠民币普通股（A股）股票262,870,153股购买资产，每股⾯面值1元。本次股份发⾏行行成功后贵公司共增加注册资本⼈人⺠民币262,870,153.00元，贵公司的注册资本由⼈人⺠民币513,747,000.00元变更更为⼈人⺠民币776,617,153.00元。”上述新股于 2016年年 12⽉月30⽇日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理理了了登记⼿手续，于 2017年年 1⽉月25⽇日正式上市。2016年年12⽉月30⽇日，太原煤⽓气化向晋煤集团转让公司124,620,029股已办理理过户登记完毕。截⾄至本报告期末，上市公司合并资产负债表的股本账⾯面数变更更为776,617,153.00元，晋煤集团为上市公司控股股东。
2017年年1⽉月25⽇日，煤⽓气化股份召开2017年年第⼀一次临时股东⼤大会，通过了了《关于董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，当⽇日董事会、监事会完成换届改选。
2、限售股份变动情况
√适⽤用□不不适⽤用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|解除限售⽇日期|
|晋煤集团|0|0|124,620,029|124,620,029|协议转让股份承诺|2017年年12⽉月30⽇日|
|太原煤⽓气化|0|0|129,417,726|129,417,726|协议转让股份承诺|2017年年12⽉月30⽇日|
|合计|0|0|254,037,755|254,037,755|--|--|

⼆二、证券发⾏行行与上市情况
1、报告期内证券发⾏行行（不不含优先股）情况
√适⽤用□不不适⽤用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍⽣生证券名称|发⾏行行⽇日期|发⾏行行价格（或利利率）|发⾏行行数量量|上市⽇日期|获准上市交易易数量量|交易易终⽌止⽇日期|
|股票类|||||||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可转换公司债券、分离交易易的可转换公司债券、公司债类|||||||
|10煤⽓气02|2010年年11⽉月08⽇日|5.50%|70,000|2010年年12⽉月20⽇日|70,000|2017年年11⽉月04⽇日|
|其他衍⽣生证券类|||||||

报告期内证券发⾏行行（不不含优先股）情况的说明
1、经中国证券监督管理理委员会证监许可[2010]1476号⽂文核准，公司于2010年年11⽉月4⽇日⾄至11⽉月8⽇日开展了了2010年年公司债券的发⾏行行⼯工作，本期债券发⾏行行规模10亿元，分为5年年期和7年年期两个品种，其中5年年期品种3亿元，票⾯面利利率为5.35%，7年年期品种7亿元，票⾯面利利率为5.50%，采取⽹网上⾯面向社会公众投资者公开发⾏行行和⽹网下⾯面向机构投资者协议发⾏行行相结合的⽅方式。经深交所深证上[2010]415号⽂文核准，本期债券于2010年年12⽉月20⽇日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易易平台挂牌交易易。本期债券5年年期品种债券简称为“10煤⽓气01”，证券代码“112023”；7年年期品种债券简称为“10煤⽓气02”，证券代码“112024”。
其中，5年年期债券（债券简称“10煤⽓气01”，债券代码112023）⾄至2015年年11⽉月4⽇日期满5年年。摘牌⽇日为2015年年11⽉月2⽇日，债权登记⽇日为2015年年11⽉月3⽇日，兑付兑息⽇日为2015年年11⽉月4⽇日。公司已于2015年年11⽉月4⽇日⽀支付债券本⾦金金及2014年年11⽉月4⽇日⾄至2015年年11⽉月3⽇日期间的利利息。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适⽤用√不不适⽤用
3、现存的内部职⼯工股情况
□适⽤用√不不适⽤用
三、股东和实际控制⼈人情况
1、公司股东数量量及持股情况
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|33,189||年年度报告披露露⽇日前上⼀一⽉月末普通股股东总数||28,323||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参⻅见注8）|||0||年年度报告披露露⽇日前上⼀一⽉月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参⻅见注8）||0|
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况|||||||||||||||
|股东名称||股东性质||持股⽐比例例|报告期末持股数量量|报告期内增减变动情况||持有有限售条件的股份数量量|持有⽆无限售条件的股份数量量||质押或冻结情况||||
||||||||||||股份状态||数量量||
|太原煤炭⽓气化(集团)有限责任公司||国有法⼈人||25.19%|129,417,726|129,417,726||129,417,7261|0||质押||67,990,000||
||||||||||||冻结||45,100,000||
|晋煤集团||国有法⼈人||24.26%|124,620,0|124,620,0||124,620,0|0||||||
|中国中煤能源集||国有法⼈人||1.14%|295,866,377|290||290|5,866,377||||||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|赵凯|境内⾃自然⼈人|1.00%|5,162,500|0|0|5,162,500|||
|李李扬|境内⾃自然⼈人|1.00%|3,600,017|0|0|3,600,017|||
|中国农业银⾏行行-新|境内⾮非国有法⼈人|0.64%|3,282,507|0|0|3,282,507|||
|华⾏行行业轮换灵活中国银⾏行行股份有|境内⾮非国有法⼈人|0.55%|2,800,023|0|0|2,800,023|||
|限公司-⻓长城环保刘英|境内⾃自然⼈人|0.42%|2,182,700|0|0|2,182,700|||
|中国农业银⾏行行股|境内⾮非国有法⼈人|0.39%|2,000,000|0|0|2,000,000|||
|份有限公司-汇添中国银⾏行行股份有|境内⾮非国有法⼈人|0.39%|1,985,286|0|0|1,985,286|||
|限公司-国投瑞银战略略投资者或⼀一般法⼈人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参⻅见注3）||⽆无|||||||
|上述股东关联关系或⼀一致⾏行行动的说明||上述股东中，中国中煤能源集团有限公司是太原煤⽓气化的股东，晋煤集团托管太原煤⽓气化51%股权，公司第⼀一⼤大股东太原煤⽓气化与其他股东之间不不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系或⼀一致⾏行行动的关系不不详|||||||
|前10名⽆无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||报告期末持有⽆无限售条件股份数量量|||||股份种类||
||||||||股份种类|数量量|
|中国中煤能源集团有限公司||5,866,377|||||⼈人⺠民币普通股|5,866,377|
|赵凯||5,162,500|||||⼈人⺠民币普通股|5,162,500|
|李李扬||3,600,017|||||⼈人⺠民币普通股|3,600,017|
|中国农业银⾏行行-新华⾏行行业轮换灵活配||3,282,507|||||⼈人⺠民币普通股|3,282,507|
|置混合型证券投资基⾦金金中国银⾏行行股份有限公司-⻓长城环保主||2,800,023|||||⼈人⺠民币普通股|2,800,023|
|题灵活配置混合型证券投资基⾦金金刘英||2,182,700|||||⼈人⺠民币普通股|2,182,700|
|中国农业银⾏行行股份有限公司-汇添富||2,000,000|||||⼈人⺠民币普通股|2,000,000|
|逆向投资混合型证券投资基⾦金金中国银⾏行行股份有限公司-国投瑞银美||1,985,286|||||⼈人⺠民币普通股|1,985,286|
|丽中国灵活配置混合型证券投资基中国银⾏行行股份有限公司－国投瑞银||1,959,868|||||⼈人⺠民币普通股|1,959,868|
|精选收益灵活配置混合型证券投资中国⼯工商银⾏行行－国投瑞银成⻓长优选||1,630,749|||||⼈人⺠民币普通股|1,630,749|
|股票型证券投资基⾦金金前10名⽆无限售流通股股东之间，以及前10名⽆无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或⼀一致⾏行行动的说明||上述股东中，中国中煤能源集团有限公司是太原煤⽓气化的股东，晋煤集团托管太原煤⽓气化51%股权，公司第⼀一⼤大股东太原煤⽓气化与其他股东之间不不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系或⼀一致⾏行行动的关系不不详|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参⻅见注4）||个⼈人股东赵凯持股合计5,162,500股，其中普通证券账户持股数量量为2,512,500股，投资者信⽤用账户持股数量量为2,650,000股; 个⼈人股东刘英持股合计2,182,700股，其中普通证券账户持股数量量为1,200股，投资者信⽤用账户持股数量量为2,181,500股|||||||

注：1报告期内，公司⼤大股东太原煤⽓气化协议转让本公司股份，将124,620,029股股份转让给晋煤集团，现持有129,417,726股，
其中质押的股份为6,799万股，司法冻结的股份为4,510万股。具体情况如下：
1、质押股份：
太原市财政局为太原煤⽓气化借⼊入的亚洲开发银⾏行行再转贷款⼈人⺠民币11,019万元提供质押担保6,799万股，其中5,230万股为原质
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
押股份，1,569万股为分红红股。
2、冻结股份：
（1）股份冻结基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第⼀一⼤大股东及⼀一致⾏行行动⼈人|冻结股数（股）|冻结开始⽇日|冻结到期⽇日|质权⼈人|本次冻结占其所持股份⽐比例例|⽤用途|
|太原煤⽓气化|是|18，200,000|2016年年5⽉月24⽇日|2019年年5⽉月23⽇日|⼭山东省⾼高级⼈人⺠民法院（2016）鲁⺠民初 46号|7.16%|财产保全|
|太原煤⽓气化|是|26,900,000|2016年年5⽉月24⽇日|2019年年5⽉月23⽇日|⼭山东省⾼高级⼈人⺠民法院（2016）鲁⺠民初 55号|10.59%|财产保全|
|合计||45,100,000||||17.75%||

（2）股份冻结原因：
①原告⼭山东⻰龙⼝口华⻰龙开发股份有限公司与被告太原煤⽓气化股权转让纠纷⼀一案，原告在起诉的同时向⼭山东省⾼高级⼈人⺠民法院提出财产保全申请，请求依法冻结被告太原煤⽓气化银⾏行行存款⼈人⺠民币15,887.49万元或查封、扣押其同等价值的其他财产。中国⼤大地财产保险股份有限公司济南中⼼心⽀支公司出具保函。
②原告华电⻰龙⼝口发电股份有限公司与被告太原煤⽓气化股权转让纠纷⼀一案，原告在起诉的同时向⼭山东省⾼高级⼈人⺠民法院提出财产保全申请，请求依法冻结被告太原煤⽓气化银⾏行行存款⼈人⺠民币23,412.69万元或查封、扣押其同等价值的其他财产。中国⼤大地财产保险股份有限公司济南中⼼心⽀支公司出具保函。
注2：上表为公司2016年年的股份变动情况。根据重组⽅方案，公司向晋煤集团发⾏行行⼈人⺠民币普通股（A股）股票262,870,153股购买资产，每股⾯面值1元。该等新股于 2016年年 12⽉月30⽇日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理理了了登记⼿手续，于 2017年年 1⽉月25⽇日正式上市。晋煤集团为上市公司控股股东和实际控制⼈人。
公司前10名普通股股东、前10名⽆无限售条件普通股股东在报告期内是否进⾏行行约定购回交易易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名⽆无限售条件普通股股东在报告期内未进⾏行行约定购回交易易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地⽅方国有控股
控股股东类型：法⼈人
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|-|-|-|-|-|
|控股股东名称|法定代表⼈人/单位负责⼈人|成⽴立⽇日期|组织机构代码|主要经营业务|
|晋煤集团|贺天才|1958年年12⽉月31⽇日|911400001112003634|以⾃自有资⾦金金对外投资；有线电视⼴广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；⺠民爆物品供应；⼯工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；货物仓储；装卸|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|
|服务；场地及房屋租赁；劳务输出；矿建；产品及设备进出⼝口以及技术引进；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项⽬目研发；电⼒力力销售、电⼒力力⼯工程建设；养⽼老老服务业；健身娱乐；⾃自营和代理理各类商品及技术的进出⼝口业务；物业；电⼒力力；化⼯工。煤炭开采、煤炭洗选及深加⼯工；道路路普通货物运输；⽊木材经营加⼯工；煤矿专⽤用铁路路运输；甲醇、煤基合成汽油、均四甲苯混合液、液化⽯石油⽓气、硫磺、液氧、液氮等化⼯工产品的⽣生产、深加⼯工及销售；餐饮及住宿服务；煤层⽓气开发利利⽤用及项⽬目建设；电⼒力力设施承装、承修、承试（三级）；林林⽊木种植、园林林绿化；供电运⾏行行管理理；医药、医疗服务；⽂文化及办公⽤用品、家⽤用电器器零售；物资采购；物流；设备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务，本企业内部通信专⽹网运营、通信⼯工程建设；通信设备及器器材销售、电⼒力力设备的配置及器器材销售；批发零售建筑材料料；办公⾃自动化设施安装及维修；⽔水、电、暖⽣生活废⽔水等后勤勤服务。（以上仅限分⽀支机构经营）。⼯工程测量量：控制测量量、地形测量量、线路路⼯工程测量量、桥梁梁测量量、矿⼭山测量量、隧道测量量、竣⼯工测量量；地籍测绘;危险货物运输（1类1项），危险货物运输（3类）（有效期⾄至2018年年7⽉月2⽇日）;煤炭批发经|

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|-|-|-|
|||营。(依法须经批准的项⽬目，经相关部⻔门批准后⽅方可开展经营活动)。|
|控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况|⽆无||

控股股东报告期内变更更
√适⽤用□不不适⽤用
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|-|-|
|新控股股东名称|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|
|变更更⽇日期|2016年年12⽉月30⽇日|
|指定⽹网站查询索引|http://www.cninfo.com.cn|
|指定⽹网站披露露⽇日期|2016年年12⽉月31⽇日|

3、公司实际控制⼈人情况
实际控制⼈人性质：地⽅方国资管理理机构
实际控制⼈人类型：法⼈人
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|-|-|-|-|-|
|实际控制⼈人名称|法定代表⼈人/单位负责⼈人|成⽴立⽇日期|组织机构代码|主要经营业务|
|晋煤集团|贺天才|1958年年12⽉月31⽇日|911400001112003634|以⾃自有资⾦金金对外投资；有线电视⼴广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；⺠民爆物品供应；⼯工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；货物仓储；装卸服务；场地及房屋租赁；劳务输出；矿建；产品及设备进出⼝口以及技术引进；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项⽬目研发；电⼒力力销售、电⼒力力⼯工程建设；养⽼老老服务业；健身娱乐；⾃自营和代理理各类商品及技术的进出⼝口业务；物业；电⼒力力；化⼯工。煤炭开采、煤炭洗选及深加⼯工；道路路普通货物运输；⽊木材经营加⼯工；煤矿专⽤用铁路路运输；甲醇、煤基合成汽油、均四甲苯混合液、液化⽯石油⽓气、硫磺、液氧、液氮等化⼯工产品的⽣生产、深加⼯工及销售；餐饮及住宿服务；煤层⽓气开发利利⽤用及项⽬目建设；电|

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|||⼒力力设施承装、承修、承试（三级）；林林⽊木种植、园林林绿化；供电运⾏行行管理理；医药、医疗服务；⽂文化及办公⽤用品、家⽤用电器器零售；物资采购；物流；设备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务，本企业内部通信专⽹网运营、通信⼯工程建设；通信设备及器器材销售、电⼒力力设备的配置及器器材销售；批发零售建筑材料料；办公⾃自动化设施安装及维修；⽔水、电、暖⽣生活废⽔水等后勤勤服务。（以上仅限分⽀支机构经营）。⼯工程测量量：控制测量量、地形测量量、线路路⼯工程测量量、桥梁梁测量量、矿⼭山测量量、隧道测量量、竣⼯工测量量；地籍测绘;危险货物运输（1类1项），危险货物运输（3类）（有效期⾄至2018年年7⽉月2⽇日）;煤炭批发经营。(依法须经批准的项⽬目，经相关部⻔门批准后⽅方可开展经营活动)。|
|实际控制⼈人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况|⽆无||

实际控制⼈人报告期内变更更
√适⽤用□不不适⽤用
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|新实际控制⼈人名称|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|
|变更更⽇日期|2016年年12⽉月30⽇日|
|指定⽹网站查询索引|http://www.cninfo.com.cn|
|指定⽹网站披露露⽇日期|2016年年12⽉月31⽇日|

公司与实际控制⼈人之间的产权及控制关系的⽅方框图
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
实际控制⼈人通过信托或其他资产管理理⽅方式控制公司
□适⽤用√不不适⽤用
4、其他持股在10%以上的法⼈人股东
√适⽤用□不不适⽤用
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|法⼈人股东名称|法定代表⼈人/单位负责⼈人|成⽴立⽇日期|注册资本|主要经营业务或管理理活动|
|太原煤⽓气化|贺天才|1983年年07⽉月05⽇日|1,279,899,392.47元|电⼒力力供应；经营本企业⾃自产产品及相关技术出⼝口业务；本企业⽣生产、科研所需原辅材料料、机械设备、仪器器仪表、零配件等商品及相关技术的进⼝口业务；承办中外合资经营、合作⽣生产及开展"三来⼀一补"业务。焦炭，煤⽓气，洗精煤，煤⽓气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒⼦子房的⽣生产、加⼯工与销售；煤⽓气技术咨询、管⽹网设计、安装维修；汽⻋车运输；通讯、计算机⽹网络的开发与应⽤用；煤炭开采（只限分⽀支机构）。住宿、餐饮服务（只限分⽀支机构）。（上述经营项⽬目限取得许可证的单位经营）钢材、有⾊色⾦金金属（不不含贵稀⾦金金属）、|

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|-|
|⼯工矿设备及配件、铁矿⽯石、电缆、化⼯工产品及原料料（除危险品）的销售；煤炭，焦炭批发经营。|

5、控股股东、实际控制⼈人、重组⽅方及其他承诺主体股份限制减持情况
√适⽤用□不不适⽤用
2016年年 12⽉月 30⽇日，太原煤⽓气化向晋煤集团协议转让公司股票124,620,029股，晋煤集团承诺，⾃自上述取得股份过户登记之⽇日起 12个⽉月内不不进⾏行行转让，太原煤⽓气化承诺，作为晋煤集团的⼀一致⾏行行动⼈人，太原煤⽓气化持有的剩余上市公司股票（129,417,726股）⾃自本次交易易完成之⽇日起12个⽉月不不转让。
太原煤⽓气化和晋煤集团于2016年年6⽉月17⽇日签署了了《太原煤⽓气化股份有限公司国有股份转让协议》；公司于2016年年6⽉月21⽇日披露露了了《关于太原煤⽓气化拟协议转让公司股份的提示性公告》（2016－058）及太原煤⽓气化编制的《太原煤⽓气化股份有限公司简式权益变动报告书》；太原煤⽓气化和晋煤集团于2016年年7⽉月1⽇日签署了了《关于太原煤⽓气化股份有限公司国有股份转让协议之补充协议》等⽂文件，太原煤⽓气化向晋煤集团转让公司股票124,620,029股。上述事项已经中国证券监督管理理委员会《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》（证监许可[2016]3160号）、国务院国有资产监督管理理委员会《关于太原煤炭⽓气化（集团）有限责任公司协议转让所持部分太原煤⽓气化股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2016]966号）核准同意。公司于2016年年9⽉月1⽇日披露露了了《关于太原煤炭⽓气化（集团）有限责任公司协议转让所持部分太原煤⽓气化股份有限公司获国资委批复的公告》（2016－079）；公司于2016年年12⽉月26⽇日披露露了了《太原煤⽓气化股份有限公司关于重⼤大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（2016－091）。
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第七节优先股相关情况
□适⽤用√不不适⽤用
报告期公司不不存在优先股。
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第⼋八节董事、监事、⾼高级管理理⼈人员和员⼯工情况
⼀一、董事、监事和⾼高级管理理⼈人员持股变动
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|姓名|职务|任职状态|性别|年年龄|任期起始⽇日期|任期终⽌止⽇日期|期初持股数（股）|本期增持股份数量量（股）|本期减持股份数量量（股）|其他增减变动（股）|期末持股数（股）|
|王保⽟玉|董事⻓长|现任|男|57|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|
|董⽂文敏敏|董事、总经理理|现任|男|51|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|
|刘家治|董事|现任|男|53|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|
|杨军|董事、董事会秘书、副总经理理|现任|男|49|2014年年06⽉月20⽇日||0|0|0|0|0|
|赵向东|董事|现任|男|48|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|
|⽥田永东|董事、副总经理理|现任|男|48|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|
|秦联晋|独⽴立董事|现任|男|59|2013年年04⽉月10⽇日||0|0|0|0|0|
|陆军|独⽴立董事|现任|男|52|2013年年04⽉月10⽇日||0|0|0|0|0|
|王超群|独⽴立董事|现任|男|47|2017年年01⽉月25⽇日||543,100|0|0|0|543,100|
|张⻁虎⻰龙|监事会主席|现任|男|55|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|
|程明|监事|现任|男|54|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|
|赵建明|监事|现任|男|57|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|
|李李树新|职⼯工监事|现任|男|51|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|
|王豫辉|职⼯工监事|现任|⼥女女|49|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|杨存忠|总会计师|现任|男|49|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|
|王宇红|副总经理理|现任|男|44|2017年年01⽉月25⽇日||0|0|0|0|0|
|王锁奎|董事⻓长|离任|男|52|2013年年04⽉月26⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|⾼高建光|副董事⻓长|离任|男|54|2013年年04⽉月26⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|杨晓|副董事⻓长|离任|男|61|2013年年04⽉月10⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|张建平|董事、总经理理|离任|男|57|2013年年04⽉月10⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|姚毅明|董事、总会计师|离任|男|53|2013年年04⽉月10⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|朱剑林林|独⽴立董事|离任|男|53|2013年年04⽉月10⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|王健|监事会主席|离任|男|58|2013年年04⽉月10⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|赵宏达|监事|离任|男|59|2013年年04⽉月10⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|650|0|0|0|650|
|张向荣|监事|离任|男|55|2013年年04⽉月10⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|冯俊明|监事|离任|男|49|2013年年04⽉月10⽇日|2016年年06⽉月12⽇日|0|0|0|0|0|
|⻰龙发奎|监事|离任|男|57|2013年年04⽉月10⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|范⽂文选|副总经理理|离任|男|58|2013年年07⽉月08⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|蔡林林⻘青|副总经理理|离任|男|55|2014年年08⽉月14⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|程国庆|职⼯工监事|离任|男|51|2016年年06⽉月14⽇日|2017年年01⽉月25⽇日|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|--|--|--|--|543,750|0|0|0|543,750|

⼆二、公司董事、监事、⾼高级管理理⼈人员变动情况
√适⽤用□不不适⽤用
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|姓名|担任的职务|类型|⽇日期|原因|
|冯俊明|职⼯工监事|离任|2016年年06⽉月12|个⼈人原因|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|程国庆|职⼯工监事|任免|2016年年06⽉月13⽇日|公司聘任|

三、任职情况
公司现任董事、监事、⾼高级管理理⼈人员专业背景、主要⼯工作经历以及⽬目前在公司的主要职责
1、董事
王保⽟玉男，1960年年 6⽉月出⽣生，研究⽣生学历、⼯工学博⼠士、成绩优异的⾼高级⼯工程师、中共党员。1982年年7⽉月参加⼯工作，担任晋城矿务局古书院矿⽣生产技术科技术员；1988年年 2⽉月担任晋城矿务局古书院矿通⻛风区副区⻓长；1992年年10⽉月担任晋城矿务局古书院矿通⻛风区区⻓长；1997年年3⽉月担任晋煤集团技术中⼼心通⻛风安全室主任；2003年年3⽉月担任晋煤集团通⻛风处副处⻓长；2003年年8⽉月担任沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司董事⻓长、总经理理；2005年年7⽉月兼任沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司党⽀支部书记、党总⽀支书记；2007年年4⽉月担任晋煤集团副总⼯工程师、煤层⽓气产业发展局副局⻓长，晋煤集团沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司董事⻓长、总经理理；2010年年5⽉月担任晋煤集团副总经理理、煤层⽓气（燃⽓气）事业部总经理理，2011年年11⽉月担任⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团公司执⾏行行董事。现任晋煤集团副总经理理、煤层⽓气（燃⽓气）事业部总经理理，太原煤⽓气化股份有限公司董事⻓长，⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司执⾏行行董事。
董⽂文敏敏男，1966年年10⽉月出⽣生，研究⽣生学历、⼯工学硕⼠士学位、成绩优异的⾼高级⼯工程师、中共党员。1989年年8⽉月参加⼯工作，担任晋城矿务局王台铺矿综采⼆二队技术员；1993年年11⽉月担任晋城矿务局王台铺 5矿综采⼆二队副队⻓长；1996年年7⽉月担任晋城矿务局王台铺矿综采⼆二队队⻓长；1999年年3⽉月担任晋城矿务局王台铺矿⽣生产科主任⼯工程师；2001年年5⽉月担任晋煤集团寺河矿调度室主任；
2002年年2⽉月担任晋煤集团寺河矿总⼯工程师；2009年年12⽉月担任晋煤集团资源环境管理理局局⻓长；现任太原煤⽓气化股份有限公司董事、总经理理。
刘家治男，1964年年1⽉月出⽣生，研究⽣生学历、管理理学硕⼠士学位、⾼高级经济师、中共党员。1988年年10⽉月在晋城矿务局企管处⼯工作；
1994年年11⽉月担任晋城矿务局企管处处⻓长助理理；1997年年12⽉月在晋城矿务局洗选处⼯工作；1998年年8⽉月在晋城矿务局调研室⼯工作；
1999年年8⽉月担任晋城矿务局企管处副处⻓长；2003年年9⽉月担任晋煤集团董事会秘书处处⻓长、企业改制办副主任；2006年年5⽉月担任晋煤集团董事会企业改制办公室主任兼投融资部⻓长；2007年年5⽉月担任晋煤集团改制办主任兼财务中⼼心副主任；2007年年10⽉月⾄至今担任晋城蓝焰煤业股份有限公司董事会秘书；2010年年9⽉月担任晋煤集团秘书局副局⻓长兼上市办主任；2011年年9⽉月担任晋煤集团上市办主任。现任晋煤集团上市办公室主任、晋城蓝焰煤业股份有限公司董事会秘书，太原煤⽓气化股份有限公司董事。
杨军男，1968年年6⽉月出⽣生，⼤大学本科学历，政治经济学学⼠士，中共党员。1991年年7⽉月参加⼯工作，先后在太原煤⽓气化嘉乐泉煤矿党委宣传部、太原煤⽓气化党校⼯工作，1998年年7⽉月担任集团公司党委办公室副科级秘书，2002年年4⽉月担任集团公司董事会秘书处副处⻓长，2007年年6⽉月⾄至2014年年5⽉月担任集团公司董事会秘书处处⻓长，2014年年6⽉月担任太原煤⽓气化股份有限公司董事、副总经理理，代⾏行行董秘职责，2015年年1⽉月担任太原煤⽓气化股份有限公司董事会秘书。现任太原煤⽓气化股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理理。
赵向东男，1969年年9⽉月出⽣生，⼤大学本科学历、⼯工学学⼠士学位、⼯工程师、中共党员。1992年年8⽉月参加⼯工作，1992年年9⽉月在晋城矿务局培训中⼼心⼯工作；1993年年9⽉月在晋城矿务局凤凰⼭山矿通⻛风区⼯工作；1996年年3⽉月担任晋城矿务局寺河矿井筹建处总⼯工办公室通⻛风室副主任；2000年年5⽉月担任晋煤集团⻄西区建设中⼼心通⻛风科科⻓长；2001年年5⽉月担任晋煤集团⻄西区建设中⼼心通⻛风室主任；2003年年2⽉月担任晋煤集团寺河矿副总⼯工程师；2004年年12⽉月担任晋煤集团安监局副总⼯工程师；2014年年11⽉月担任晋煤集团煤层⽓气（燃⽓气）事业部副总经理理。现任晋煤集团煤层⽓气（燃⽓气）事业部副总经理理，太原煤⽓气化股份有限公司董事。
⽥田永东男，1969年年7⽉月出⽣生，研究⽣生学历、⼯工学博⼠士学位、成绩优异的⾼高级⼯工程师、中共党员。1991年年8⽉月参加⼯工作，在晋城
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
矿务局凤凰⼭山矿培训学习；1992年年8⽉月在晋城矿务局王台铺矿⽣生产科⼯工作；1993年年3⽉月在⼭山⻄西晋丹丹能源开发有限公司⼯工作；1998年年11⽉月担任⼭山⻄西晋丹丹能源研究开发有限公司排采经理理；2003年年3⽉月担任沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司副总经理理；2009年年7⽉月担任沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司副总经理理（正处级）；2013年年5⽉月担任⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司总经理理；2013年年11⽉月担任易易安蓝焰煤与煤层⽓气公司副总经理理。现任⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司总经理理，太原煤⽓气化股份有限公司董事、副总经理理。
秦联晋男，1958年年出⽣生，⼤大学本科毕业，学⼠士学位，经济师。先后任中共临汾地委办公厅秘书、曲沃县纪检委书记、临汾地区机关岗位责任制考核办公室副主任、临汾⾏行行署经济委员会副总经济师、⼭山⻄西省证券业协会副秘书⻓长。现任⼭山⻄西省证券业协会秘书⻓长、⼭山⻄西当代投资股份有限公司独⽴立董事、⼭山⻄西漳泽电⼒力力股份有限公司独⽴立董事、太原煤⽓气化股份有限公司独⽴立董事。
陆军男，1965年年5⽉月出⽣生，⼯工商管理理硕⼠士，注册会计师，1998年年取得证券从业资格。1993年年起先后任⼤大信会计师事务所审计员、部⻔门经理理、总经理理助理理、常务副总经理理、副董事⻓长、执⾏行行总经理理，曾任中国注册会计师协会惩戒委员会委员，中国注册会计师协会注册管理理委员会委员。现任⼤大信会计师事务所（特殊普通合伙）副主席，中国注册会计师协会申述及维权委员会委员，太原煤⽓气化股份有限公司独⽴立董事。
王超群男，1970年年5⽉月出⽣生，1992年年毕业于⽢甘肃省兰州⼤大学法律律系法学专业，获法学学⼠士学位，2003年年取得⼭山⻄西⼤大学法学院法律律硕⼠士学位，律律师、审计师，中共党员。1992年年6⽉月参加⼯工作，1992年年6⽉月⾄至1994年年6⽉月在⼭山⻄西省法规处担任科员，1994年年6⽉月⾄至1999年年3⽉月在⼭山⻄西省审计⼲干部中⼼心担任主任助理理职务，1999年年3⽉月⾄至2000年年3⽉月在⼭山⻄西佳量量律律师事务所担任律律师，2000年年3⽉月⾄至2006年年6⽉月加盟⼭山⻄西科⻉贝律律师事务所，担任⾼高级合伙⼈人、律律师、⾦金金融证券部主任，2006年年6⽉月⾄至2008年年9⽉月在⼭山⻄西祝融万权律律师事务所担任主任。现任⼭山⻄西祝融万权（天津）律律师事务所主任，太原煤⽓气化股份有限公司独⽴立董事。
2、监事
张⻁虎⻰龙男，1962年年8⽉月出⽣生，研究⽣生学历、正⾼高级政⼯工师、⾼高级⼯工程师、中共党员。1981年年8⽉月参加⼯工作，担任晋城矿务局凤凰⼭山矿采煤七队技术员；1984年年5⽉月担任晋城矿务局凤凰⼭山矿采煤七队⽣生产副队⻓长；1985年年12⽉月担任晋城矿务局凤凰⼭山矿综采⼆二队副队⻓长；1987年年8⽉月担任晋城矿务局凤凰⼭山矿综采⼆二队队⻓长；1993年年9⽉月担任晋城矿务局凤凰⼭山矿⽣生产科副科⻓长；1995年年10⽉月担任晋城矿务局凤凰⼭山矿调度室主任；1997年年5⽉月担任晋城矿务局凤凰⼭山矿矿⻓长助理理兼调度中⼼心主任；1998年年7⽉月担任晋城矿务局凤凰⼭山矿⽣生产副矿⻓长；1999年年11⽉月担任晋煤集团凤凰⼭山矿常务副矿⻓长；2001年年3⽉月担任晋煤集团凤凰⼭山矿矿⻓长；2004年年3⽉月担任晋煤集团凤凰矿矿⻓长、赵庄项⽬目管理理处处⻓长；2005年年1⽉月担任晋煤集团副总经理理；2007年年6⽉月担任晋煤集团党委副书记；2010年年5⽉月担任晋煤集团董事、党委副书记、⼯工会主席；2016年年10⽉月担任晋煤集团党校校⻓长。现任晋煤集团董事、党委副书记、⼯工会主席、党校校⻓长、太原煤⽓气化股份有限公司监事会主席。
程明男，1963年年10⽉月出⽣生，⼤大学本科学历、律律师、中共党员。1981年年12⽉月在⼤大同市矿区煤运公司参加⼯工作；1989年年12⽉月在晋城矿务局法律律部⼯工作；1994年年10⽉月担任晋城矿务局法律律顾问处诉讼科副科⻓长；2002年年3⽉月主持晋煤集团法律律事务部全⾯面⼯工作；
2003年年9⽉月担任晋煤集团法律律事务部部⻓长；2006年年05⽉月担任晋煤集团副总法律律顾问、法律律事务部部⻓长。现任晋煤集团副总法律律顾问、法律律事务部部⻓长、太原煤⽓气化股份有限公司监事。
赵建明男，1960年年5⽉月出⽣生，⼤大学本科学历、会计师、中共党员。1978年年12⽉月在晋城矿务局⼯工程处建筑⼀一公司参加⼯工作；1983年年7⽉月在晋城矿务局⼯工程处财务科从事会计⼯工作；1991年年4⽉月担任晋城矿务局⼯工程处财务科副科⻓长；1995年年6⽉月担任晋城矿务局⼯工程处审计监察科科⻓长；1997年年3⽉月担任晋城矿务局财务处⽣生产财务科科⻓长；2003年年9⽉月担任晋煤集团董事会审计监察委员会副主任；2006年年5⽉月担任晋煤集团董事会审计监察部部⻓长；2007年年6⽉月担任晋煤集团审计部部⻓长。现任晋煤集团审计部部⻓长、太原煤⽓气化股份有限公司监事。
李李树新男，1966年年9⽉月出⽣生，⼤大学本科学历、政⼯工师、中共党员。1985年年9⽉月在晋城矿务局机修⼚厂参加⼯工作；1989年年11⽉月在晋
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城矿务局古书院矿宣传部⼯工作；1999年年11⽉月担任晋城矿务局古书院矿⼯工会副主任；2004年年6⽉月担任晋煤集团沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司⽣生产部副部⻓长；2005年年9⽉月担任晋煤集团沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司成庄⼯工区区⻓长；2006年年9⽉月晋煤集团担任沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司后勤勤部部⻓长；2007年年7⽉月担任晋煤集团沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司⼯工会副主席；2008年年8⽉月担任晋煤集团沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司⼯工会副主席兼综合办公室主任；2009年年7⽉月担任⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司副总经理理；2016年年11⽉月担任⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司⼯工会主席。现任⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司副总经理理、⼯工会主席、太原煤⽓气化股份有限公司职⼯工监事。
王豫辉⼥女女，1968年年3⽉月出⽣生，⼤大学本科学历、⼯工程师、中共党员。1988年年4⽉月参加⼯工作，1988年年4⽉月在⼭山⻄西煤⼲干院脱产⼤大学专科学习；1990年年7⽉月在晋城矿务局王台中学岗前培训任教；1991年年8⽉月在晋城矿务局职业⾼高中任教;1992年年9⽉月在北北京煤炭管理理⼲干部学院进修;1993年年7⽉月在晋城矿务局职业⾼高中任教；1995年年4⽉月在晋城矿务局晋丹丹能源开发有限公司化验室⼯工作；2003年年7⽉月在晋煤集团沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司⼯工作；2004年年7⽉月担任沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司办公室主任兼总经理理助理理、⼈人⼒力力资源部部⻓长、供销部部⻓长；2010年年5⽉月⾄至今担任⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司副总经理理。现任⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司副总经理理、太原煤⽓气化股份有限公司职⼯工监事。
3、⾼高级管理理⼈人员
董⽂文敏敏男，1966年年10⽉月出⽣生，研究⽣生学历、⼯工学硕⼠士学位、成绩优异的⾼高级⼯工程师、中共党员。1989年年8⽉月参加⼯工作，担任晋城矿务局王台铺矿综采⼆二队技术员；1993年年11⽉月担任晋城矿务局王台铺 5矿综采⼆二队副队⻓长；1996年年7⽉月担任晋城矿务局王台铺矿综采⼆二队队⻓长；1999年年3⽉月担任晋城矿务局王台铺矿⽣生产科主任⼯工程师；2001年年5⽉月担任晋煤集团寺河矿调度室主任；
2002年年2⽉月担任晋煤集团寺河矿总⼯工程师；2009年年12⽉月担任晋煤集团资源环境管理理局局⻓长；现太原煤⽓气化股份有限公司董事、总经理理。
杨军男，1968年年6⽉月出⽣生，⼤大学本科学历，政治经济学学⼠士，中共党员。1991年年7⽉月参加⼯工作，先后在太原煤⽓气化嘉乐泉煤矿党委宣传部、太原煤⽓气化党校⼯工作，1998年年7⽉月担任集团公司党委办公室副科级秘书，2002年年4⽉月担任集团公司董事会秘书处副处⻓长，2007年年6⽉月⾄至2014年年5⽉月担任集团公司董事会秘书处处⻓长，2014年年6⽉月担任太原煤⽓气化股份有限公司董事、副总经理理，代⾏行行董秘职责，2015年年1⽉月担任太原煤⽓气化股份有限公司董事会秘书。现任太原煤⽓气化股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理理。
⽥田永东男，1969年年7⽉月出⽣生，研究⽣生学历、⼯工学博⼠士学位、成绩优异的⾼高级⼯工程师、中共党员。1991年年8⽉月参加⼯工作，在晋城矿务局凤凰⼭山矿培训学习；1992年年8⽉月在晋城矿务局王台铺矿⽣生产科⼯工作；1993年年3⽉月在⼭山⻄西晋丹丹能源开发有限公司⼯工作；1998年年11⽉月担任⼭山⻄西晋丹丹能源研究开发有限公司排采经理理；2003年年3⽉月担任沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司副总经理理；2009年年7⽉月担任沁⽔水蓝焰煤层⽓气公司副总经理理（正处级）；2013年年5⽉月担任⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司总经理理；2013年年11⽉月担任易易安蓝焰煤与煤层⽓气公司副总经理理。现任⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司总经理理，太原煤⽓气化股份有限公司董事、副总经理理。
杨存忠男，1968年年10⽉月出⽣生，研究⽣生学历、⼯工商管理理硕⼠士、⾼高级会计师、中共党员。1990年年8⽉月在晋城矿务局培训中⼼心参加⼯工作；先后在晋煤集团成庄矿财务科、计划财务部⼯工作；1998年年4⽉月担任晋煤集团成庄矿计划财务部财务室副主任；2002年年6⽉月担任晋煤集团成庄矿计划财务部副部⻓长；2005年年3⽉月担任晋煤集团成庄矿计划财务部部⻓长；2007年年4⽉月担任晋煤集团财务中⼼心资⾦金金部副部⻓长；2007年年10⽉月担任晋城蓝焰煤业股份有限公司财务部部⻓长。现任太原煤⽓气化股份有限公司总会计师。
王宇红男，1973年年3⽉月出⽣生，研究⽣生学历、⼯工程硕⼠士学位、⾼高级⼯工程师、中共党员。1996年年8⽉月在晋城矿务局古矿综采三队参加⼯工作；先后在晋城矿务局古矿⽣生产部、沁⽔水蓝焰煤层⽓气有限责任公司⽣生产部⼯工作；2004年年7⽉月担任沁⽔水蓝焰煤层⽓气有限责任公司⽣生产部副部⻓长;2005年年9⽉月担任沁⽔水蓝焰煤层⽓气有限责任公司潘⼀一⼯工区区⻓长；2009年年7⽉月⾄至今担任⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司副总经理理。现任太原煤⽓气化股份有限公司副总经理理、⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司副总经理理。
在股东单位任职情况
√适⽤用□不不适⽤用
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|任职⼈人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始⽇日期|任期终⽌止⽇日期|在股东单位是否领取报酬津贴|
|王保⽟玉|晋煤集团|副总经理理|2010年年05⽉月01⽇日||是|
|王保⽟玉|晋煤集团|煤层⽓气（燃⽓气）事业部总经理理|2010年年05⽉月01⽇日||是|
|刘家治|晋煤集团|上市办主任|2011年年09⽉月01⽇日||是|
|赵向东|晋煤集团|煤层⽓气（燃⽓气）事业部副总经理理|2014年年11⽉月01⽇日||是|
|张⻁虎⻰龙|晋煤集团|董事|2010年年05⽉月01⽇日||是|
|张⻁虎⻰龙|晋煤集团|党委副书记|2010年年05⽉月01⽇日||是|
|张⻁虎⻰龙|晋煤集团|⼯工会主席|2010年年05⽉月01⽇日||是|
|张⻁虎⻰龙|晋煤集团|党校校⻓长|2016年年10⽉月01⽇日||是|
|程明|晋煤集团|副总法律律顾问|2006年年05⽉月01⽇日||是|
|程明|晋煤集团|法律律事务部部⻓长|2003年年09⽉月01⽇日||是|
|赵建明|晋煤集团|审计部部⻓长|2007年年06⽉月01⽇日||是|

在其他单位任职情况
√适⽤用□不不适⽤用
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|-|-|-|-|-|-|
|任职⼈人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始⽇日期|任期终⽌止⽇日期|在其他单位是否领取报酬津贴|
|王保⽟玉|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|执⾏行行董事|2011年年11⽉月01⽇日||否|
|董⽂文敏敏|鄂托克前旗恒源投资实业有限责任公司|董事|2005年年09⽉月01⽇日||否|
|刘家治|⼭山⻄西省晋城蓝焰煤业股份有限公司|董事会秘书|2007年年10⽉月01⽇日||否|
|⽥田永东|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|总经理理|2013年年05⽉月01⽇日||是|
|秦联晋|⼭山⻄西省证券业协会|秘书⻓长|2009年年01⽉月01||是|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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||||⽇日||
|秦联晋|⼭山⻄西当代投资股份有限公司|独⽴立董事|2009年年01⽉月01⽇日|是|
|秦联晋|⼭山⻄西漳泽电⼒力力股份有限公司|独⽴立董事|2009年年01⽉月01⽇日|是|
|陆军|⼤大信会计师事务所（特殊合伙⼈人）|合伙⼈人|2011年年01⽉月01⽇日|是|
|王超群|⼭山⻄西祝融万权（天津）律律师事务所|主任|2008年年09⽉月01⽇日|是|
|李李树新|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|副总经理理|2009年年07⽉月01⽇日|是|
|李李树新|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|⼯工会主席|2016年年11⽉月01⽇日|是|
|王豫辉|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|副总经理理|2010年年05⽉月01⽇日|是|
|王宇红|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|副总经理理|2009年年07⽉月01⽇日|是|

公司现任及报告期内离任董事、监事和⾼高级管理理⼈人员近三年年证券监管机构处罚的情况
□适⽤用√不不适⽤用
四、董事、监事、⾼高级管理理⼈人员报酬情况
董事、监事、⾼高级管理理⼈人员报酬的决策程序、确定依据、实际⽀支付情况
公司已逐步建⽴立和完善了了绩效评价制度和薪酬制度，对⾼高级管理理⼈人员实⾏行行⽬目标绩效考核与岗位绩效考核相结合的办法，年年初依据公司实际确定主要指标，按⽉月、季度、半年年度进⾏行行定期考核，年年终进⾏行行总体考核，考核结果作为任免、培养、调整、奖惩的重要依据，⾼高级管理理⼈人员的收⼊入与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩，充分调动了了⾼高级管理理⼈人员的积极性，形成了了有效的激励与约束机制。
公司对董事、监事和⾼高管⼈人员的薪酬，有严格的绩效考核制度，并依据相关程序和标准⽀支付报酬，2016年年共⽀支付相关报酬149.25万元。
公司报告期内董事、监事和⾼高级管理理⼈人员报酬情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|是否在公司关联⽅方获取报酬|
|王保⽟玉|董事⻓长|男|57|现任|0|是|
|董⽂文敏敏|董事、总经理理|男|51|现任|0|是|
|刘家治|董事|男|53|现任|0|是|
|杨军|董事、副总经理理、董事会秘书|男|49|现任|16.9|否|
|赵向东|董事|男|48|现任|0|是|

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|⽥田永东|董事、副总经理理|男|48|现任|0|是|
|秦联晋|独⽴立董事|男|59|现任|5|否|
|陆军|独⽴立董事|男|52|现任|5|否|
|王超群|独⽴立董事|男|47|现任|0|否|
|张⻁虎⻰龙|监事会主席|男|55|现任|0|是|
|程明|监事|男|54|现任|0|是|
|赵建明|监事|男|57|现任|0|是|
|李李树新|职⼯工监事|男|51|现任|0|是|
|王豫辉|职⼯工监事|⼥女女|49|现任|0|是|
|杨存忠|总会计师|男|49|现任|0|是|
|王宇红|副总经理理|男|44|现任|0|是|
|王锁奎|董事⻓长|男|52|离任|0|是|
|⾼高建光|副董事⻓长|男|54|离任|0|是|
|杨晓|副董事⻓长|男|61|离任|19.48|否|
|张建平|总经理理、董事|男|57|离任|16.92|否|
|姚毅明|董事、总会计师|男|53|离任|16.9|否|
|朱剑林林|独⽴立董事|男|53|离任|5|否|
|王健|监事会主席|男|58|离任|0|是|
|赵宏达|监事|男|59|离任|0|是|
|张向荣|监事|男|55|离任|0|是|
|冯俊明|监事|男|49|离任|4.03|是|
|⻰龙发奎|监事|男|57|离任|16.16|否|
|范⽂文选|副总经理理|男|58|离任|16.66|否|
|蔡林林⻘青|副总经理理|男|55|离任|16.9|否|
|程国庆|职⼯工监事|男|51|离任|10.3|是|
|合计|--|--|--|--|149.25|--|

公司董事、⾼高级管理理⼈人员报告期内被授予的股权激励情况
□适⽤用√不不适⽤用
五、公司员⼯工情况
1、员⼯工数量量、专业构成及教育程度
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|-|-|
|⺟母公司在职员⼯工的数量量（⼈人）|58|
|主要⼦子公司在职员⼯工的数量量（⼈人）|2,080|
|在职员⼯工的数量量合计（⼈人）|2,138|

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|-|-|
|当期领取薪酬员⼯工总⼈人数（⼈人）|2,138|
|⺟母公司及主要⼦子公司需承担费⽤用的离退休职⼯工⼈人数（⼈人）|22|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成⼈人数（⼈人）|
|⽣生产⼈人员|1,712|
|销售⼈人员|55|
|技术⼈人员|164|
|财务⼈人员|32|
|⾏行行政⼈人员|175|
|合计|2,138|
|教育程度||
|教育程度类别|数量量（⼈人）|
|硕⼠士及以上|45|
|本科|515|
|专科|552|
|中专|153|
|技校|68|
|⾼高中及以下|805|
|合计|2,138|

2、薪酬政策
公司秉承⾼高绩效⾼高回报的薪酬理理念，对于⾼高业绩、⾼高技能、⾼高价值贡献的员⼯工，提供多元化的薪酬激励路路径，给予员⼯工认可和激励，确保公司持续发展的⼈人才竞争⼒力力。
在分配原则上，公司坚持薪酬与效益、效率、安全相挂钩的原则，坚持薪酬与⾃自主管理理相结合的原则，坚持“守底线、保⼀一线、做贡献”的原则，收⼊入分配向⽣生产⼀一线及条件艰苦岗位、技术⼯工种和技术岗位倾斜，充分调动职⼯工的⼯工作积极性。
在薪酬⽔水平上，公司实⾏行行岗技⼯工资与绩效薪酬相结合的⼯工资制度，科学设置绩效考核指标与薪酬差距，根据公司经营指标完成情况及绩效考核结果，确定绩效薪酬⽔水平，充分发挥薪酬的杠杆激励作⽤用，驱动各经营业绩的达成。
在员⼯工激励上，公司通过多元化、技能和业绩导向的短期激励和⻓长期激励政策，吸引和留留住核⼼心⼈人才，提升员⼯工全⾯面薪酬竞争⼒力力，促使员⼯工岗位成才，保持公司持续发展的⼈人才竞争优势。
3、培训计划
公司在⻓长期发展过程中，始终坚持“以⼈人为本”的管理理理理念，把不不断加强职业培训作为提升管理理⽔水平的重要抓⼿手，从培训制度的完善到培训平台的建设等多⽅方⾯面开展培训⼯工作，使得对公司三⼤大序列列，即管理理序列列、技术序列列和实操序列列⼈人才的分类
培训制度化、系统化和科学化，逐步构建起了了⽬目标明确、主题突出、安排有序、成效卓然的⻓长效培训机制。
在今后培训⼯工作开展过程中，公司将根据⾃自身发展战略略，结合资本市场要求，重点针对“三⼤大序列列”⼈人员特点，分岗位分
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层次开展培训⼯工作。⼀一是组织开展公司管理理⼈人员培训，通过在线教育平台、组织专家授课、参加⾏行行业学习交流等多种⽅方式，全⾯面系统地学习国家颁布的各项⾦金金融法规及证监会发布的各项制度和规定，进⼀一步熟悉资本市场操作要求，助推管理理⼈人员创变思维，提升管理理⼈人员综合素养；⼆二是以培养岗位能⼿手为⽬目标，围绕煤层⽓气⾏行行业特点，定期组织⾏行行业资深⼈人⼠士、公司业务⻣骨⼲干等开展技术专题培训，全⾯面提升技术⼈人员研发能⼒力力和岗位实践能⼒力力，为公司可持续发展提供充⾜足的技术储备；三是切实加强操作岗位⼈人员技能培训，不不仅将制定下发《操作技能⼈人才管理理办法》，从聘任程序、聘任条件、薪酬待遇等⽅方⾯面实施全⾯面制度管控，全⼒力力吸引⾼高技能⼈人才加盟，进⼀一步激发操作⼈人员⼯工作潜能；⽽而且将⼤大⼒力力开展职业技能鉴定和职业技能竞赛的活动，进⼀一步拓拓宽在岗操作⼈人员发展通道。
4、劳务外包情况
√适⽤用□不不适⽤用
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|-|-|
|劳务外包的⼯工时总数（⼩小时）|1,074,240|
|劳务外包⽀支付的报酬总额（元）|23,281,983.69|

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第九节公司治理理
⼀一、公司治理理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理理准则》、《深圳证券交易易所上市公司规范运作指引》等有关法律律法规的要求，规范运作，诚信经营，符合中国证监会及深圳证券交易易所有关上市公司治理理的规范性⽂文件的要求。
（⼀一）股东与股东⼤大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东⼤大会规则》、《公司章程》、《股东⼤大会议事规则》等规定召集、召开股东⼤大会，确保股东尤其是中⼩小股东享有平等地位并合法⾏行行使权益。
（⼆二）控股股东、实际控制⼈人与上市公司
公司拥有独⽴立完整的业务和⾃自主经营能⼒力力，在业务、⼈人员、资产、机构、财务上独⽴立于控股股东与实际控制⼈人。公司持续积极督促控股股东及实际控制⼈人严格按照相关法律律法规⾏行行使股东权利利，履履⾏行行对上市公司及相关股东的诚信义务，不不直接或者间接⼲干预公司的决策和⽣生产经营活动，确保公司董事会、监事会和内部机构独⽴立运作。
（三）董事与董事会
公司现有董事9名，其中独⽴立董事3名，董事会⼈人数和⼈人员构成符合相关法律律法规和《公司章程》的要求，公司董事能够按照本公司的《董事会议事规则》、《独⽴立董事制度》，《深圳证券交易易所主板上市公司规范运作指引》等开展⼯工作并出席董事会、股东⼤大会，积极参与相关培训，熟悉相关法律律法规。董事依据法律律法规要求履履⾏行行职责，积极了了解公司运作情况,确保董事会公正、科学、⾼高效的决策；董事会加强督促、规范公司运作，维护了了中⼩小股东合法权益、提⾼高了了公司决策科学性。
（四）监事与监事会
上市公司监事会设监事5⼈人，其中职⼯工代表监事2⼈人，监事会的⼈人员及⼈人员构成符合相关法律律法规的要求。公司监事严格按照本公司《监事会议事规则》的规定，认真切实履履⾏行行⾃自⼰己的职责，对上市公司重⼤大交易易、关联交易易、财务状况以及董事和⾼高级管理理⼈人员履履⾏行行职责的合法合规情况进⾏行行监督。确保对公司财务以及公司董事、经理理和其他⾼高级管理理⼈人员履履⾏行行职责的合法、合规性进⾏行行监督，维护了了公司及股东的合法权益。
（五）绩效评价与激励约束机制
公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、⾼高级管理理⼈人员进⾏行行绩效考核，公司已建⽴立企业绩效评价激励体系，经营者的收⼊入与企业经营业绩挂钩，⾼高级管理理⼈人员的聘任公开、透明，符合法律律、法规的规定。
（六）关于信息披露露与透明度
公司已制定了了较为完善的信息披露露制度，指定董事会秘书作为公司的投资者关系管理理负责⼈人，负责公司的信息披露露与投资者关系的管理理，接待股东的来访和咨询组织⼯工作。公司能够按照《上市公司信息披露露管理理制度》和深交所相关要求，真实、准确、及时、完整地披露露有关信息，向投资者提供公司公开披露露的资料料，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。
公司治理理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理理的规范性⽂文件是否存在重⼤大差异
□是√否
公司治理理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理理的规范性⽂文件不不存在重⼤大差异。
⼆二、公司相对于控股股东在业务、⼈人员、资产、机构、财务等⽅方⾯面的独⽴立情况
公司与控股股东在业务、资产、财务、⼈人员、机构⽅方⾯面完全分开，并具有独⽴立完整的业务及⾃自主经营能⼒力力。
业务⽅方⾯面：公司与控股股东、实际控制⼈人及其控制的其他企业间不不存在同业竞争或者显失公平的关联交易易，公司将进⼀一步提升装备⽔水平，构造具有明显⽐比较优势的产业链，进⼀一步拓拓展市场。
资产⽅方⾯面：公司资产完整，具备与⽣生产经营有关的主要⽣生产系统和配套设施，合法拥有与⽣生产经营有关的主要⼟土地、房
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产、机器器设备以及商标、专利利的所有权或者使⽤用权，具有独⽴立的原料料采购和煤层⽓气销售系统。
财务⽅方⾯面：公司已建⽴立独⽴立的财务核算体系，能够独⽴立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对⼦子公司的财务管理理制度；未与控股股东、实际控制⼈人及其控制的其他企业共⽤用银⾏行行账户。
⼈人员⽅方⾯面：公司的总经理理、副总经理理、总会计师等⾼高级管理理⼈人员不不在控股股东、实际控制⼈人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不不在控股股东、实际控制⼈人及其控制的其他企业领薪；公司的财务⼈人员不不在控股股东、实际控制⼈人及其控制的其他企业中兼职。
机构⽅方⾯面：公司已建⽴立健全内部经营管理理机构、独⽴立⾏行行使经营管理理职权，与控股股东和实际控制⼈人及其控制的其他企业间不不存在机构混同的情形。
三、同业竞争情况
□适⽤用√不不适⽤用
四、报告期内召开的年年度股东⼤大会和临时股东⼤大会的有关情况
1、本报告期股东⼤大会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与⽐比例例|召开⽇日期|披露露⽇日期|披露露索引|
|2015年年年年度股东⼤大会|年年度股东⼤大会|0.02%|2016年年04⽉月08⽇日|2016年年03⽉月18⽇日|2016年年3⽉月18⽇日《中国证券报》、《证券时报》、《证券⽇日报》和巨潮资讯⽹网http://www.cninfo.com.cn|
|2016年年第⼀一次临时股东⼤大会|临时股东⼤大会|0.07%|2016年年03⽉月22⽇日|2016年年03⽉月05⽇日|2016年年3⽉月5⽇日《中国证券报》、《证券时报》、《证券⽇日报》和巨潮资讯⽹网http://www.cninfo.com.cn|
|2016年年第⼆二次临时股东⼤大会|临时股东⼤大会|0.52%|2016年年07⽉月05⽇日|2016年年06⽉月20⽇日|2016年年6⽉月20⽇日《中国证券报》、《证券时报》、《证券⽇日报》和巨潮资讯⽹网http://www.cninfo.com.cn|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东⼤大会
□适⽤用√不不适⽤用
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五、报告期内独⽴立董事履履⾏行行职责的情况
1、独⽴立董事出席董事会及股东⼤大会的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独⽴立董事出席董事会情况|||||||
|独⽴立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯⽅方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲⾃自参加会议|
|陆军|9|8|0|1|0|否|
|朱剑林林|9|9|0|0|0|否|
|秦联晋|9|9|0|0|0|否|
|独⽴立董事列列席股东⼤大会次数||3|||||

连续两次未亲⾃自出席董事会的说明
2、独⽴立董事对公司有关事项提出异议的情况
独⽴立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独⽴立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独⽴立董事履履⾏行行职责的其他说明
独⽴立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独⽴立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独⽴立董事对公司经营提出了了建议，公司研究后给予接受。
六、董事会下设专⻔门委员会在报告期内履履⾏行行职责情况
公司董事会下设四个专业委员会，制订了了健全的董事会各专业委员会议事规则。各专⻔门委员会能够按照公司相关制度要求履履⾏行行职责，利利⽤用⾃自身专业优势，结合公司的实际，从专业⻆角度提出合理理化建议，为董事会科学⾼高效决策提供了了⽀支持。报告期内，董事会各专⻔门委员会未对公司的运营提出异议。
七、监事会⼯工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在⻛风险
□是√否
监事会对报告期内的监督事项⽆无异议。
⼋八、⾼高级管理理⼈人员的考评及激励情况
公司已逐步建⽴立和完善了了绩效评价制度和薪酬制度，对⾼高级管理理⼈人员实⾏行行⽬目标绩效考核与岗位绩效考核相结合的办法，
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年年初依据公司实际确定主要指标，按⽉月、季度、半年年度进⾏行行定期考核，年年终进⾏行行总体考核，考核结果作为任免、培养、调整、奖惩的重要依据，⾼高级管理理⼈人员的收⼊入与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩，充分调动了了⾼高级管理理⼈人员的积极性，形成了了有效的激励与约束机制。
九、内部控制情况
报告期内，公司进⾏行行了了重⼤大资产重组，相关主营业务发⽣生重⼤大变更更，原有的内控标准和体系已不不适⽤用，公司正根据煤层⽓气⾏行行业和公司实际情况，修订完善内控标准和体系。本次年年度报告，公司董事会未对公司内部控制进⾏行行⾃自我评价，会计事务所也未出具内部控制审计报告，符合《主板信息披露露业务备忘录第1号—定期报告披露露相关事宜》（深圳证券交易易所公司管理理部2015年年4⽉月20⽇日制定，2016年年12⽉月30⽇日修订）的相关规定。
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第⼗十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发⾏行行并在证券交易易所上市，且在年年度报告批准报出⽇日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
⼀一、公司债券基本信息
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|债券名称|债券简称|债券代码|发⾏行行⽇日|到期⽇日|债券余额（万元）|利利率|还本付息⽅方式|
|太原煤⽓气化股份有限公2010年年公司债券|10 煤⽓气02|112024|2010年年11⽉月04⽇日|2017年年11⽉月04⽇日|70,000|5.50%|本期债券按年年付息，到期⼀一次还本。利利息每年年⽀支付⼀一次，最后⼀一期利利息随本⾦金金⼀一起⽀支付。|
|公司债券上市或转让的交易易场所||深圳证券交易易所||||||
|投资者适当性安排||⽆无||||||
|报告期内公司债券的付息兑付情况||于2016年年10⽉月29⽇日发布《2010年年公司债券2016年年付息公告》，于2016年年11⽉月4⽇日⽀支付2015年年11⽉月4⽇日⾄至2016年年11⽉月3⽇日期间的利利息。||||||

⼆二、债券受托管理理⼈人和资信评级机构信息
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券受托管理理⼈人：||||||||
|名称|中德证券有限责任公司|办公地址|北北京市朝阳区建国路路81 号华贸中⼼心德意志银⾏行行⼤大厦22层|联系⼈人|杨汝睿 任钰|联系⼈人电话|010-59026649/59026653|
|报告期内对公司债券进⾏行行跟踪评级的资信评级机构：||||||||
|名称|鹏元资信评估有限公司|||办公地址|深圳市深南⼤大道7008 号阳光⾼高尔夫⼤大厦三楼|||

三、公司债券募集资⾦金金使⽤用情况
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|公司债券募集资⾦金金使⽤用情况及履履⾏行行的程序|2.3 亿元⽤用于偿还短期银⾏行行借款，7.7 亿元⽤用于补充流动资⾦金金；截⾄至报告签署⽇日，募集资⾦金金已使⽤用完毕。|
|年年末余额（万元）|0|
|募集资⾦金金专项账户运作情况|募集资⾦金金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作|

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|-|-|
|募集资⾦金金使⽤用是否与募集说明书承诺的⽤用途、使⽤用计划及其他约定⼀一致|是|

四、公司债券信息评级情况
鹏元资信评估有限公司对我公司及其2010年年11⽉月03⽇日发⾏行行的10亿元公司债券的2016年年跟踪评级结果为：
本期债券信⽤用等级维持为AA+，发⾏行行主体⻓长期信⽤用等级下调为BBB，评级展望维持为负⾯面；公司预计在2016年年年年度报告
披露露之⽇日起两个⽉月内在公司指定信息披露露媒体上披露露2017年年度的债券信⽤用跟踪评级报告，敬请⼴广⼤大投资者关注。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
1、公司债券增信情况
公司债券由阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）提供⽆无条件的不不可撤销的连带责任保证担保。2017年年1⽉月3⽇日⼤大公国际资信评估有限公司出具了了阳煤集团主体评级报告，主体评级结果为AAA，资信情况良好。
截⾄至公司年年报披露露之⽇日，公司债券担保⼈人—阳泉煤业（集团）有限责任公司2016年年度会计报表、会计附注等尚未编报完成，因此⽆无法按要求及时披露露担保⼈人财务情况。公司将在2017年年半年年度报告的披露露中对该担保⼈人2016年年度的财务状况等信息进⾏行行披露露，提示投资者关注。
2、公司债券偿债计划及偿债保障措施执⾏行行情况
发⾏行行⼈人已于2016年年11⽉月4⽇日顺利利完成了了上⼀一年年度“10煤⽓气02”利利息的兑付⼯工作。相关兑息具体事宜已按照公司债券上市交易易所要求在付息前予以公告。
报告期内，发⾏行行⼈人严格按照公司债券募集说明书中的约定执⾏行行公司债券偿债计划和及其他偿债保障措施。
六、报告期内债券持有⼈人会议的召开情况
报告期内，公司召开了了⼀一次债券持有⼈人会议，主要情况如下：
1、召开时间：2016年年6⽉月29⽇日9:00——11:00；
2、召开地点：北北京市朝阳区建国路路81号华贸中⼼心写字楼1座22层；
3、会议审议事项：会议对《关于太原煤⽓气化股份有限公司重⼤大资产重组并维持2010年年公司债券存续的议案（更更新）》进⾏行行了了审议；
4、会议结果：会议通过了了审议事项，并形成《太原煤⽓气化股份有限公司“10煤⽓气02”2016年年第⼀一次债券持有⼈人会议决议》。
七、报告期内债券受托管理理⼈人履履⾏行行职责的情况
报告期内债券受托管理理⼈人按约定履履⾏行行了了职责，并于2016年年4⽉月出具了了《太原煤⽓气化股份有限公司2010年年公司债券受托管理理
事务报告（2015年年度）》，具体内容详⻅见公司于2016年年4⽉月27⽇日在深交所发布的相关公告。
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
⼋八、截⾄至报告期末公司近2年年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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|项⽬目|2016年年|2015年年|同期变动率|
|息税折旧摊销前利利润|85,031.65|71,107.79|19.58%|
|流动⽐比率|0.60|0.90|-33.33%|
|资产负债率|76.13%|63.28%|12.85%|
|速动⽐比率|0.57|0.62|-8.06%|
|EBITDA全部债务⽐比|17.94%|16.43%|1.51%|
|利利息保障倍数|3.91|1.97|98.48%|
|现⾦金金利利息保障倍数|5.12|0.61|739.34%|
|EBITDA利利息保障倍数|5.65|2.68|110.82%|
|贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%|
|利利息偿付率|100.00%|100.00%|0.00%|
|投资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|10,547.37|-8,767.84|220.30%|
|筹资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|-76,039.8|35,467.08|-314.40%|
|期末现⾦金金及现⾦金金等价物余额|28,238.37|39,698.81|-28.87%|

上述会计数据和财务指标同⽐比变动超过30%的主要原因
√适⽤用□不不适⽤用
1、利利息保障倍数=息税前利利润/（计⼊入财务费⽤用的利利息⽀支出+资本化的利利息⽀支出）。由于报告期内利利润总额同⽐比增加1.81亿元，且利利息⽀支出同⽐比减少1.15亿元，导致该指标同⽐比增加98.48%。
2、现⾦金金利利息保障倍数=（经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额+现⾦金金利利息⽀支出+所得税付现）/现⾦金金利利息⽀支出。由于报告期内经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额同⽐比增加7.12亿元，且利利息⽀支出同⽐比减少1.15亿元，导致该指标同⽐比增加739.34%。
3、EBITDA利利息保障倍数=息税折旧摊销前利利润（/计⼊入财务费⽤用的利利息⽀支出+资本化的利利息⽀支出）。由于报告期内EBITDA同⽐比增加1.39亿元，且利利息⽀支出同⽐比减少1.15元，导致该指标同⽐比增加111.05%。
4、盈利利情况、利利息⽀支出及现⾦金金流量量净额等项⽬目变化原因详⻅见“第四节经营情况讨论与分析”之“⼆二、主营业务分析”部分。
九、报告期内对其他债券和债务融资⼯工具的付息兑付情况
报告期内，公司⽆无其他债券的付息兑付情况。
⼗十、报告期内获得的银⾏行行授信情况、使⽤用情况以及偿还银⾏行行贷款的情况
报告期内，公司资信状况良好，截⾄至报告期末，公司银⾏行行授信总额度37.5亿元，授信额度已使⽤用27.3亿元，剩余授信额
度10.2亿元；报告期内，公司偿还银⾏行行贷款13.47亿元，均按时偿还。
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
⼗十⼀一、报告期内执⾏行行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司严格执⾏行行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资⾦金金投向与募集说明书的约定⼀一致；严格履履⾏行行信息披露露责任，按期兑付债券利利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发⾏行行债券兑付兑息不不存在违约情况；公司重⼤大资产重组中置⼊入的资产经营稳定，盈利利情况良好，为公司按时兑付兑息提供了了有利利的保障。
⼗十⼆二、报告期内发⽣生的重⼤大事项
1、公司报告期内实施重⼤大资产重组
报告期内，公司实施重⼤大资产重组，截⾄至报告期末，公司已完成相关资产的注⼊入⼯工作。随着本次重⼤大资产重组的顺利利实施，公司主营业务发⽣生变更更。重组置⼊入的资产，经营状况良好，盈利利能⼒力力稳定，公司偿债能⼒力力得到较⼤大提升。
2、公司主体评级下调
2015年年6⽉月9⽇日，鹏元资信评估有限公司出具本公司2010年年公司债券的跟踪评级报告，将公司主体信⽤用等级由原A+调降⾄至BBB，债券信⽤用等级和评级展望维持原AA+和负⾯面。
本次公司主体评级下调主要因为：⑴煤炭价格下降导致公司收⼊入及盈利利能⼒力力均下降；⑵⻰龙泉煤矿投产后预期收益值得关注；⑶公司资产质量量较差；⑷公司亏损加⼤大，现⾦金金流明显恶化；⑸公司有息债务规模相对仍很⼤大，未来偿债⻛风险加剧；⑹公司存在⼀一定或有负债⻛风险。
除上述事项外公司未其他发⽣生《公司债券发⾏行行与交易易管理理办法》第四⼗十五条列列示的重⼤大事项。
⼗十三、公司债券是否存在保证⼈人
√是□否
公司债券的保证⼈人是否为法⼈人或其他组织
√是□否
是否在每个会计年年度结束之⽇日起4个⽉月内单独披露露保证⼈人报告期财务报表，包括资产负债表、利利润表、现⾦金金流量量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注
√是□否
公司债券保证⼈人为阳煤集团。截⾄至本报告披露露⽇日，阳煤集团2016年年度财务报表编制及审计⼯工作正在进⾏行行中，本公司将在2017年年半年年报中对其2016年年度财务报表相关情况予以披露露。
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
第⼗十⼀一节财务报告
⼀一、审计报告
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|-|-|
|审计意⻅见类型|标准的⽆无保留留意⻅见|
|审计报告签署⽇日期|2017年年04⽉月24⽇日|
|审计机构名称|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告⽂文号|瑞华审字[2017]01710028号|
|注册会计师姓名|刘燃 王庆治|

审计报告正⽂文
审计报告
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|瑞华审字|[2017]01710028|号|

太原煤⽓气化股份有限公司全体股东：
我们审计了了后附的太原煤⽓气化股份有限公司（以下简称“煤⽓气化股份”）的财务报表，包括2016年年12⽉月31⽇日合并及公司的资产负债表，2016年年度合并及公司的利利润表、合并及公司的现⾦金金流量量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
⼀一、管理理层对财务报表的责任
编制和公允列列报财务报表是煤⽓气化股份管理理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执⾏行行和维护必要的内部控制，以使财务报表不不存在由于舞弊或错误导致的重⼤大错报。
⼆二、注册会计师的责任
我们的责任是在执⾏行行审计⼯工作的基础上对财务报表发表审计意⻅见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执⾏行行了了审计⼯工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执⾏行行审计⼯工作以对财务报表是否不不存在重⼤大错报获取合理理保证。
审计⼯工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表⾦金金额和披露露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重⼤大错报⻛风险的评估。在进⾏行行⻛风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但⽬目的并⾮非对内部控制的有效性发表意⻅见。审计⼯工作还包括评价管理理层选⽤用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理理性，以及评价财务报表的总体列列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意⻅见提供了了基础。
三、审计意⻅见
我们认为，上述财务报表在所有重⼤大⽅方⾯面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了了太原煤⽓气化股份有限公司2016年年12⽉月31⽇日合并及公司的财务状况以及2016年年度合并及公司的经营成果和现⾦金金流量量。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北北京 中国注册会计师：
⼆二〇⼀一七年年四⽉月⼆二⼗十四⽇日
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
⼆二、财务报表
财务附注中报表的单位为：⼈人⺠民币元
1、合并资产负债表
编制单位：太原煤⽓气化股份有限公司
2016年年12⽉月31⽇日
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资⾦金金|316,227,259.98|517,120,818.20|
|结算备付⾦金金|||
|拆出资⾦金金|||
|以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产|||
|衍⽣生⾦金金融资产|||
|应收票据|263,714,852.20|47,012,402.30|
|应收账款|1,008,367,130.34|624,254,984.84|
|预付款项|32,993,958.48|50,450,289.41|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备⾦金金|||
|应收利利息|||
|应收股利利|||
|其他应收款|113,742,165.62|267,556,116.75|
|买⼊入返售⾦金金融资产|||
|存货|100,854,663.49|665,276,251.83|
|划分为持有待售的资产|||
|⼀一年年内到期的⾮非流动资产|4,972,188.44||
|其他流动资产|22,891,750.18|1,489,712.84|
|流动资产合计|1,863,763,968.73|2,173,160,576.17|
|⾮非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售⾦金金融资产|||
|持有⾄至到期投资|||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|-|
|⻓长期应收款|61,000,000.00|54,961,215.00|
|⻓长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|3,274,391,314.17|3,266,573,902.66|
|在建⼯工程|858,083,466.45|1,021,120,146.74|
|⼯工程物资|35,611,751.15|27,795,348.42|
|固定资产清理理||174,712,816.46|
|⽣生产性⽣生物资产|||
|油⽓气资产|||
|⽆无形资产|65,669,822.03|31,758,205.80|
|开发⽀支出|||
|商誉|||
|⻓长期待摊费⽤用|15,198,180.47|33,668,468.49|
|递延所得税资产|52,417,652.99|55,978,137.95|
|其他⾮非流动资产|||
|⾮非流动资产合计|4,362,372,187.26|4,666,568,241.52|
|资产总计|6,226,136,155.99|6,839,728,817.69|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00|900,000,000.00|
|向中央银⾏行行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆⼊入资⾦金金|||
|以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融负债|||
|衍⽣生⾦金金融负债|||
|应付票据|30,000,000.00|119,200,000.00|
|应付账款|781,629,701.19|854,760,167.53|
|预收款项|42,019,091.44|122,972,715.13|
|卖出回购⾦金金融资产款|||
|应付⼿手续费及佣⾦金金|||
|应付职⼯工薪酬|61,068,317.96|56,798,102.83|
|应交税费|107,192,305.21|57,334,092.74|
|应付利利息|12,747,407.41|7,278,111.23|
|应付股利利|||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|-|
|其他应付款|515,002,092.41|29,343,961.85|
|应付分保账款|||
|保险合同准备⾦金金|||
|代理理买卖证券款|||
|代理理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|⼀一年年内到期的⾮非流动负债|1,252,455,682.89|277,275,583.38|
|其他流动负债|9,465,538.29||
|流动负债合计|3,111,580,136.80|2,424,962,734.69|
|⾮非流动负债：|||
|⻓长期借款|1,133,500,000.00|1,203,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|⻓长期应付款|442,082,834.74|639,282,786.17|
|⻓长期应付职⼯工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|52,955,097.28|61,262,633.47|
|递延所得税负债|||
|其他⾮非流动负债|||
|⾮非流动负债合计|1,628,537,932.02|1,903,545,419.64|
|负债合计|4,740,118,068.82|4,328,508,154.33|
|所有者权益：|||
|股本|776,617,153.00|262,870,153.00|
|其他权益⼯工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|-131,669,005.52|1,638,199,736.05|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|3,397,299.54|2,088,322.01|
|盈余公积|192,709,164.82|147,937,915.95|
|⼀一般⻛风险准备|||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|-|
|未分配利利润|530,993,442.73|341,307,493.34|
|归属于⺟母公司所有者权益合计|1,372,048,054.57|2,392,403,620.35|
|少数股东权益|113,970,032.60|118,817,043.01|
|所有者权益合计|1,486,018,087.17|2,511,220,663.36|
|负债和所有者权益总计|6,226,136,155.99|6,839,728,817.69|

法定代表⼈人：王保⽟玉 主管会计⼯工作负责⼈人：杨存忠 会计机构负责⼈人：杨存忠2、⺟母公司资产负债表
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资⾦金金|12,322,947.51|351,172,600.35|
|以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产|||
|衍⽣生⾦金金融资产|||
|应收票据||65,492,480.80|
|应收账款||303,591,686.30|
|预付款项||14,789,033.51|
|应收利利息|||
|应收股利利|||
|其他应收款||296,094,380.16|
|存货||97,818,443.92|
|划分为持有待售的资产|||
|⼀一年年内到期的⾮非流动资产|||
|其他流动资产|17,116,810.70|4,882,653,612.50|
|流动资产合计|29,439,758.21|6,011,612,237.54|
|⾮非流动资产：|||
|可供出售⾦金金融资产||2,000,000.00|
|持有⾄至到期投资|||
|⻓长期应收款|||
|⻓长期股权投资|3,072,681,714.95|1,477,834,075.00|
|投资性房地产|||
|固定资产||1,205,408,174.37|
|在建⼯工程||79,439,078.93|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|-|
|⼯工程物资|||
|固定资产清理理|||
|⽣生产性⽣生物资产|||
|油⽓气资产|||
|⽆无形资产||11,478,623.59|
|开发⽀支出|||
|商誉|||
|⻓长期待摊费⽤用||19,047,478.11|
|递延所得税资产||93,051,173.79|
|其他⾮非流动资产||3,900,000.00|
|⾮非流动资产合计|3,072,681,714.95|2,892,158,603.79|
|资产总计|3,102,121,473.16|8,903,770,841.33|
|流动负债：|||
|短期借款||1,169,000,000.00|
|以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融负债|||
|衍⽣生⾦金金融负债|||
|应付票据|10,000,000.00|473,350,000.00|
|应付账款||659,592,789.30|
|预收款项||29,232,600.66|
|应付职⼯工薪酬||193,664,185.61|
|应交税费|72,099,077.49|73,791,702.47|
|应付利利息|6,416,666.62|16,158,406.35|
|应付股利利||2,713,411.10|
|其他应付款|500,000,000.00|815,423,888.33|
|划分为持有待售的负债|||
|⼀一年年内到期的⾮非流动负债|698,833,333.50||
|其他流动负债||267,171,076.47|
|流动负债合计|1,287,349,077.61|3,700,098,060.29|
|⾮非流动负债：|||
|⻓长期借款||717,925,228.50|
|应付债券||697,433,333.46|
|其中：优先股|||
|永续债|||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|-|
|⻓长期应付款||2,646,388,888.84|
|⻓长期应付职⼯工薪酬||14,192,968.35|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益||21,604,285.89|
|递延所得税负债|||
|其他⾮非流动负债|||
|⾮非流动负债合计||4,097,544,705.04|
|负债合计|1,287,349,077.61|7,797,642,765.33|
|所有者权益：|||
|股本|776,617,153.00|513,747,000.00|
|其他权益⼯工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|2,155,725,695.63|592,481,293.27|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备||83,024,953.82|
|盈余公积|259,850,863.01|259,850,863.01|
|未分配利利润|-1,377,421,316.09|-342,976,034.10|
|所有者权益合计|1,814,772,395.55|1,106,128,076.00|
|负债和所有者权益总计|3,102,121,473.16|8,903,770,841.33|

3、合并利利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|⼀一、营业总收⼊入|1,250,955,623.79|1,532,943,310.03|
|其中：营业收⼊入|1,250,955,623.79|1,532,943,310.03|
|利利息收⼊入|||
|已赚保费|||
|⼿手续费及佣⾦金金收⼊入|||
|⼆二、营业总成本|1,419,203,086.85|1,662,215,934.80|
|其中：营业成本|912,681,946.36|1,085,006,817.07|
|利利息⽀支出|||

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||||
|-|-|-|
|⼿手续费及佣⾦金金⽀支出|||
|退保⾦金金|||
|赔付⽀支出净额|||
|提取保险合同准备⾦金金净额|||
|保单红利利⽀支出|||
|分保费⽤用|||
|税⾦金金及附加|42,364,388.70|21,940,010.75|
|销售费⽤用|32,811,143.43|3,286,517.80|
|管理理费⽤用|260,845,936.56|259,267,325.78|
|财务费⽤用|155,635,889.02|272,672,983.74|
|资产减值损失|14,863,782.78|20,042,279.66|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列列）||12,077,779.79|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列列）|||
|三、营业利利润（亏损以“－”号填列列）|-168,247,463.06|-117,194,844.98|
|加：营业外收⼊入|611,321,112.15|384,808,209.00|
|其中：⾮非流动资产处置利利得|169,100.00|3,292,644.28|
|减：营业外⽀支出|5,409,349.38|11,265,983.32|
|其中：⾮非流动资产处置损失|2,471,185.23|7,252,195.60|
|四、利利润总额（亏损总额以“－”号填列列）|437,664,299.71|256,347,380.70|
|减：所得税费⽤用|58,122,343.22|60,164,028.27|
|五、净利利润（净亏损以“－”号填列列）|379,541,956.49|196,183,352.43|
|归属于⺟母公司所有者的净利利润|384,457,198.26|264,235,796.21|
|少数股东损益|-4,915,241.77|-68,052,443.78|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属⺟母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（⼀一）以后不不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不不能重分类进损益的其他综合收益中享|||

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||||
|-|-|-|
|有的份额|||
|（⼆二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售⾦金金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有⾄至到期投资重分类为可供出售⾦金金融资产损益|||
|4.现⾦金金流量量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|379,541,956.49|196,183,352.43|
|归属于⺟母公司所有者的综合收益总额|384,457,198.26|264,235,796.21|
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,915,241.77|-68,052,443.78|
|⼋八、每股收益：|||
|（⼀一）基本每股收益|0.82|0.56|
|（⼆二）稀释每股收益|0.82|0.56|

本期发⽣生同⼀一控制下企业合并的，被合并⽅方在合并前实现的净利利润为：元，上期被合并⽅方实现的净利利润为：-8,249,263.15元。
法定代表⼈人：王保⽟玉 主管会计⼯工作负责⼈人：杨存忠 会计机构负责⼈人：杨存忠4、⺟母公司利利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|⼀一、营业收⼊入|708,836,880.06|1,291,238,143.83|
|减：营业成本|857,835,113.06|1,468,578,464.39|
|税⾦金金及附加|14,462,450.46|47,880,865.44|
|销售费⽤用|62,488,369.54|98,836,484.32|
|管理理费⽤用|140,972,874.47|193,277,085.21|
|财务费⽤用|-17,696,949.31|80,774,616.93|
|资产减值损失|123,473,456.12|105,159,540.46|

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||||
|-|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列列）||70,000,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|⼆二、营业利利润（亏损以“－”号填列列）|-472,698,434.28|-633,268,912.92|
|加：营业外收⼊入|68,717,477.97|1,631,628.18|
|其中：⾮非流动资产处置利利得||158,301.27|
|减：营业外⽀支出|613,969,684.90|43,872,715.94|
|其中：⾮非流动资产处置损失|5,972,952.00|1,984,690.81|
|三、利利润总额（亏损总额以“－”号填列列）|-1,017,950,641.21|-675,510,000.68|
|减：所得税费⽤用|16,494,640.78|18,491,236.90|
|四、净利利润（净亏损以“－”号填列列）|-1,034,445,281.99|-694,001,237.58|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（⼀一）以后不不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（⼆二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售⾦金金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有⾄至到期投资重分类为可供出售⾦金金融资产损益|||
|4.现⾦金金流量量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,034,445,281.99|-694,001,237.58|

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|-|
|七、每股收益：|
|（⼀一）基本每股收益|
|（⼆二）稀释每股收益|

5、合并现⾦金金流量量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|⼀一、经营活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现⾦金金|1,088,035,732.94|885,801,669.99|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银⾏行行借款净增加额|||
|向其他⾦金金融机构拆⼊入资⾦金金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现⾦金金|||
|收到再保险业务现⾦金金净额|||
|保户储⾦金金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产净增加额|||
|收取利利息、⼿手续费及佣⾦金金的现⾦金金|||
|拆⼊入资⾦金金净增加额|||
|回购业务资⾦金金净增加额|||
|收到的税费返还|216,863,905.38|142,784,442.31|
|收到其他与经营活动有关的现⾦金金|109,825,056.92|115,399,116.77|
|经营活动现⾦金金流⼊入⼩小计|1,414,724,695.24|1,143,985,229.07|
|购买商品、接受劳务⽀支付的现⾦金金|397,296,071.91|751,609,351.45|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银⾏行行和同业款项净增加额|||
|⽀支付原保险合同赔付款项的现⾦金金|||
|⽀支付利利息、⼿手续费及佣⾦金金的现⾦金金|||
|⽀支付保单红利利的现⾦金金|||
|⽀支付给职⼯工以及为职⼯工⽀支付的现⾦金金|204,108,266.68|248,022,418.91|
|⽀支付的各项税费|211,405,945.33|242,489,111.14|

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|-|-|-|
|⽀支付其他与经营活动有关的现⾦金金|61,594,467.83|73,707,886.98|
|经营活动现⾦金金流出⼩小计|874,404,751.75|1,315,828,768.48|
|经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|540,319,943.49|-171,843,539.41|
|⼆二、投资活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|收回投资收到的现⾦金金||71,080,258.99|
|取得投资收益收到的现⾦金金||5,080,803.56|
|处置固定资产、⽆无形资产和其他⻓长期资产收回的现⾦金金净额|170,544,215.55|18,070.00|
|处置⼦子公司及其他营业单位收到的现⾦金金净额|21,521,209.26|750,321.07|
|收到其他与投资活动有关的现⾦金金|||
|投资活动现⾦金金流⼊入⼩小计|192,065,424.81|76,929,453.62|
|购建固定资产、⽆无形资产和其他⻓长期资产⽀支付的现⾦金金|86,591,751.62|164,607,901.80|
|投资⽀支付的现⾦金金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得⼦子公司及其他营业单位⽀支付的现⾦金金净额|||
|⽀支付其他与投资活动有关的现⾦金金|||
|投资活动现⾦金金流出⼩小计|86,591,751.62|164,607,901.80|
|投资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|105,473,673.19|-87,678,448.18|
|三、筹资活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|吸收投资收到的现⾦金金|||
|其中：⼦子公司吸收少数股东投资收到的现⾦金金|||
|取得借款收到的现⾦金金|950,000,000.00|3,463,000,000.00|
|发⾏行行债券收到的现⾦金金|||
|收到其他与筹资活动有关的现⾦金金|4,211,299.48|310,804,100.00|
|筹资活动现⾦金金流⼊入⼩小计|954,211,299.48|3,773,804,100.00|
|偿还债务⽀支付的现⾦金金|1,346,500,000.00|2,975,000,000.00|
|分配股利利、利利润或偿付利利息⽀支付的现⾦金金|149,184,367.63|274,951,758.83|
|其中：⼦子公司⽀支付给少数股东的股利利、利利润|||
|⽀支付其他与筹资活动有关的现⾦金金|218,924,978.57|169,181,540.34|
|筹资活动现⾦金金流出⼩小计|1,714,609,346.20|3,419,133,299.17|

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|-|-|-|
|筹资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|-760,398,046.72|354,670,800.83|
|四、汇率变动对现⾦金金及现⾦金金等价物的影响|||
|五、现⾦金金及现⾦金金等价物净增加额|-114,604,430.04|95,148,813.24|
|加：期初现⾦金金及现⾦金金等价物余额|396,988,090.02|301,839,276.78|
|六、期末现⾦金金及现⾦金金等价物余额|282,383,659.98|396,988,090.02|

6、⺟母公司现⾦金金流量量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|⼀一、经营活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现⾦金金|870,500,677.63|1,686,367,693.80|
|收到的税费返还|3,447,195.47||
|收到其他与经营活动有关的现⾦金金|3,441,837,655.70|49,362,320.64|
|经营活动现⾦金金流⼊入⼩小计|4,315,785,528.80|1,735,730,014.44|
|购买商品、接受劳务⽀支付的现⾦金金|546,487,144.01|474,532,052.50|
|⽀支付给职⼯工以及为职⼯工⽀支付的现⾦金金|343,241,228.26|496,452,043.31|
|⽀支付的各项税费|82,635,448.43|136,077,907.35|
|⽀支付其他与经营活动有关的现⾦金金|872,601,276.58|1,311,340,805.56|
|经营活动现⾦金金流出⼩小计|1,844,965,097.28|2,418,402,808.72|
|经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|2,470,820,431.52|-682,672,794.28|
|⼆二、投资活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|收回投资收到的现⾦金金|||
|取得投资收益收到的现⾦金金|||
|处置固定资产、⽆无形资产和其他⻓长期资产收回的现⾦金金净额|64,659,218.00|130,182,530.14|
|处置⼦子公司及其他营业单位收到的现⾦金金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现⾦金金|||
|投资活动现⾦金金流⼊入⼩小计|64,659,218.00|130,182,530.14|
|购建固定资产、⽆无形资产和其他⻓长期资产⽀支付的现⾦金金|45,169,554.03|81,307,077.61|
|投资⽀支付的现⾦金金|||
|取得⼦子公司及其他营业单位⽀支付|||

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||||
|-|-|-|
|的现⾦金金净额|||
|⽀支付其他与投资活动有关的现⾦金金|35,532,381.33||
|投资活动现⾦金金流出⼩小计|80,701,935.36|81,307,077.61|
|投资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|-16,042,717.36|48,875,452.53|
|三、筹资活动产⽣生的现⾦金金流量量：|||
|吸收投资收到的现⾦金金|||
|取得借款收到的现⾦金金||1,169,000,000.00|
|发⾏行行债券收到的现⾦金金|||
|收到其他与筹资活动有关的现⾦金金|||
|筹资活动现⾦金金流⼊入⼩小计||1,169,000,000.00|
|偿还债务⽀支付的现⾦金金|1,169,000,000.00|1,750,000,000.00|
|分配股利利、利利润或偿付利利息⽀支付的现⾦金金|27,461,012.14|349,478,948.16|
|⽀支付其他与筹资活动有关的现⾦金金|1,286,366,354.86|360,361,195.28|
|筹资活动现⾦金金流出⼩小计|2,482,827,367.00|2,459,840,143.44|
|筹资活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|-2,482,827,367.00|-1,290,840,143.44|
|四、汇率变动对现⾦金金及现⾦金金等价物的影响|||
|五、现⾦金金及现⾦金金等价物净增加额|-28,049,652.84|-1,924,637,485.19|
|加：期初现⾦金金及现⾦金金等价物余额|30,372,600.35|1,955,010,085.54|
|六、期末现⾦金金及现⾦金金等价物余额|2,322,947.51|30,372,600.35|

7、合并所有者权益变动表
本期⾦金金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|本期|||||||||||||
||归属于⺟母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益⼯工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|⼀一般⻛风险准备|未分配利利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|⼀一、上年年期末余额|1,501,889,600.00||||399,180,289.05|||2,088,322.01|147,937,915.95||341,307,493.34|118,817,043.01|2,511,220,663.36|
|加：会计政策变更更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|错更更正||||||||
|同⼀一控制下企业合并||||||||
|其他|-1,239,019,447.00|1,239,019,447.00||||||
|⼆二、本年年期初余额|262,870,153.00|1,638,199,736.05|2,088,322.01|147,937,915.95|341,307,493.34|118,817,043.01|2,511,220,663.36|
|三、本期增减变动⾦金金额（减少以“－”号填列列）|513,747,000.00|-1,769,868,741.57|1,308,977.53|44,771,248.87|189,685,949.39|-4,847,010.41|-1,025,202,576.19|
|（⼀一）综合收益总额|||||384,457,198.26|-4,915,241.77|379,541,956.49|
|（⼆二）所有者投⼊入和减少资本|513,747,000.00|-1,769,868,741.57|||||-1,256,121,741.57|
|1．股东投⼊入的普通股|513,747,000.00|-1,769,868,741.57|||||-1,256,121,741.57|
|2．其他权益⼯工具持有者投⼊入资本||||||||
|3．股份⽀支付计⼊入所有者权益的⾦金金额||||||||
|4．其他||||||||
|（三）利利润分配||||44,771,248.87|-194,771,248.87||-150,000,000.00|
|1．提取盈余公积||||44,771,248.87|-44,771,248.87|||
|2．提取⼀一般⻛风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-150,000,000.00||-150,000,000.00|
|4．其他||||||||
|（四）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||

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|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（五）专项储备|||1,308,977.53|||68,231.36|1,377,208.89|
|1．本期提取|||9,231,941.56|||216,126.52|9,448,068.08|
|2．本期使⽤用|||7,922,964.03|||147,895.16|8,070,859.19|
|（六）其他||||||||
|四、本期期末余额|776,617,153.00|-131,669,005.52|3,397,299.54|192,709,164.82|530,993,442.73|113,970,032.60|1,486,018,087.17|

上期⾦金金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|上期|||||||||||||
||归属于⺟母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||股本|其他权益⼯工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|⼀一般⻛风险准备|未分配利利润|||
|||优先股|永续债|其他||||||||||
|⼀一、上年年期末余额|1,501,889,600.00||||413,648,484.83|||1,214,232.08|117,664,937.89||340,533,991.86|18,351,123.18|2,393,302,369.84|
|加：会计政策变更更||||||||||||||
|前期差错更更正||||||||||||||
|同⼀一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|⼆二、本年年期初余额|1,501,889,600.00||||413,648,484.83|||1,214,232.08|117,664,937.89||340,533,991.86|18,351,123.18|2,393,302,369.84|
|三、本期增减变动⾦金金额（减少以“－”号填列列）|||||-14,468,195.78|||874,089.93|30,272,978.06||773,501.48|100,465,919.83|117,918,293.52|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（⼀一）综合收益总额||||371,490,769.82|-68,052,443.78|303,438,326.04|
|（⼆二）所有者投⼊入和减少资本|-14,468,195.78|||-107,254,973.61|168,391,546.71|46,668,377.32|
|1．股东投⼊入的普通股|-111,373,526.66|||||-111,373,526.66|
|2．其他权益⼯工具持有者投⼊入资本|||||||
|3．股份⽀支付计⼊入所有者权益的⾦金金额|||||||
|4．其他|96,905,330.88|||-107,254,973.61|168,391,546.71|158,041,903.98|
|（三）利利润分配|||30,272,978.06|-263,462,294.73||-233,189,316.67|
|1．提取盈余公积|||30,272,978.06|-30,272,978.06|||
|2．提取⼀一般⻛风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||-233,189,316.67||-233,189,316.67|
|4．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备||874,089.93|||126,816.90|1,000,906.83|
|1．本期提取||13,474,060.47|||2,153,089.70|15,627,150.17|
|2．本期使⽤用||-12,599,970.54|||2,026,272.80|-10,573,697.74|
|（六）其他|||||||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|1,501,889,600.00|399,180,289.05|2,088,322.01|147,937,915.95|341,307,493.34|118,817,043.01|2,511,220,663.36|

8、⺟母公司所有者权益变动表
本期⾦金金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|本期|||||||||||
||股本|其他权益⼯工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|⼀一、上年年期末余额|513,747,000.00||||592,481,293.27|||83,024,953.82|259,850,863.01|-342,976,034.10|1,106,128,076.00|
|加：会计政策变更更||||||||||||
|前期差错更更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|⼆二、本年年期初余额|513,747,000.00||||592,481,293.27|||83,024,953.82|259,850,863.01|-342,976,034.10|1,106,128,076.00|
|三、本期增减变动⾦金金额（减少以“－”号填列列）|262,870,153.00||||1,563,244,402.36|||-83,024,953.82||-1,034,445,281.99|708,644,319.55|
|（⼀一）综合收益总额||||||||||||
|（⼆二）所有者投⼊入和减少资本|262,870,153.00||||1,563,244,402.36|||||-1,034,445,281.99|791,669,273.37|
|1．股东投⼊入的普通股|262,870,153.00||||1,563,244,402.36|||||-1,034,445,281.99|791,669,273.37|
|2．其他权益⼯工具持有者投⼊入资本||||||||||||
|3．股份⽀支付计⼊入所有者权益的⾦金金额||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|（三）利利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2．对所有者（或股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||1,249,631.10|||1,249,631.10|
|1．本期提取|||36,441,678.00|||36,441,678.00|
|2．本期使⽤用|||35,192,046.90|||35,192,046.90|
|（六）其他|||-84,274,584.92|||-84,274,584.92|
|四、本期期末余额|776,617,153.00|2,155,725,695.63||259,850,863.01|-1,377,421,316.09|1,814,772,395.55|

上期⾦金金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|上期|||||||||||
||股本|其他权益⼯工具|||资本公积|减：库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|未分配利利润|所有者权益合计|
|||优先股|永续债|其他||||||||
|⼀一、上年年期末余额|513,747,000.00||||592,481,293.27|||129,161,866.68|259,850,863.01|351,025,203.48|1,846,266,226.44|
|加：会计政策变更更||||||||||||
|前期差错更更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|⼆二、本年年期初余额|513,747,000.00||||592,481,293.27|||129,161,866.68|259,850,863.01|351,025,203.48|1,846,266,226.44|
|三、本期增减变动||||||||-46,136,91||-694,001|-740,138,1|

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|⾦金金额（减少以“－”号填列列）|||2.86||,237.58|50.44|
|（⼀一）综合收益总额|||||-694,001,237.58|-694,001,237.58|
|（⼆二）所有者投⼊入和减少资本|||||||
|1．股东投⼊入的普通股|||||||
|2．其他权益⼯工具持有者投⼊入资本|||||||
|3．股份⽀支付计⼊入所有者权益的⾦金金额|||||||
|4．其他|||||||
|（三）利利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或股东）的分配|||||||
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||-46,136,912.86|||-46,136,912.86|
|1．本期提取|||55,110,636.00|||55,110,636.00|
|2．本期使⽤用|||101,247,548.86|||101,247,548.86|
|（六）其他|||||||
|四、本期期末余额|513,747,000.00|592,481,293.27|83,024,953.82|259,850,863.01|-342,976,034.10|1,106,128,076.00|

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三、公司基本情况
太原煤⽓气化股份有限公司（以下简称本公司）设⽴立于1998年年12⽉月22⽇日，系经⼭山⻄西省⼈人⺠民政府以《关于同意设⽴立⼭山⻄西神州煤电焦化股份有限公司的批复》（晋政函[1998]163号）⽂文批准，同意太原煤炭⽓气化（集团）有限责任公司（以下简称太原煤⽓气化）、⼭山⻄西省经济建设投资公司、北北京华煤⼯工贸公司、中煤多种经营⼯工贸总公司、四达矿业公司共同发起设⽴立⼭山⻄西神州煤电焦化股份有限公司。
1998年年12⽉月21⽇日，太原会计师事务所出具《验资报告》（[1998]并师股验字第6号），根据该验资报告，截⾄至1998年年12⽉月21⽇日，本公司已收到发起股东投⼊入的资本377,221,794.38元，其中股本245,190,000元，资本公积⾦金金为132,031,794.38元。
本公司2000年年6⽉月⾸首次公开发⾏行行股票并在深圳证券交易易所上市，根据中国证监会《关于核准⼭山⻄西神州煤电焦化股份有限公司公开发⾏行行股票的通知》（证监发⾏行行字[2000]47号）批准，同意本公司利利⽤用深圳证券交易易所向社会公开发⾏行行⼈人⺠民币普通股150,000,000股。本公司⾸首次发⾏行行上市后总股本为395,190,000股，股票代码为0968，股票简称为“神州股份”。
2004年年7⽉月23⽇日，⼭山⻄西省⼯工商局出具《企业名称变更更核准通知书》(晋名称变核企字[2004]第511号)，核准的公司名称为：太原煤⽓气化股份有限公司。
2004年年9⽉月3⽇日，⼭山⻄西神州煤电焦化股份有限公司召开2004年年第⼀一次临时股东⼤大会，决议通过《关于“⼭山⻄西神州煤电焦化股份有限公司”更更名为“太原煤⽓气化股份有限公司”的议案》，并通过了了公司章程修正案。
2004年年9⽉月6⽇日，⼭山⻄西神州煤电焦化股份有限公司就上述事项办理理了了⼯工商变更更登记。
2005年年股权分置改⾰革。经国务院国资委《关于太原煤⽓气化股份有限公司股权分置改⾰革有关问题的批复》（国资产权函[2005]1397号）及⼭山⻄西省国资委《关于太原煤⽓气化股份有限公司股权分置改⾰革有关问题的批复》（晋国资产权函[2005]168号）批准，并经本公司2005年年11⽉月21⽇日召开的股东⼤大会审议通过，本公司于2005年年12⽉月5⽇日实施股权分置改⾰革⽅方案，本公司⾮非流通股股东以其持有的45,000,000股股份向全体流通股股东按照每10股流通股送3股的⽅方式⽀支付对价，本公司总股本不不变。
经本公司2006年年第⼀一次临时股东⼤大会审议通过，本公司于2006年年6⽉月26⽇日实施股权分置改⾰革⽅方案，本公司⾮非流通股股东以其持有的13,500,000股股份向全体流通股股东按照每10股流通股送3股的⽅方式⽀支付对价，本公司总股本不不变。
2008年年4⽉月未分配利利润转增股本，经本公司2008年年4⽉月2⽇日召开的2007年年年年度股东⼤大会决议，本公司以2007年年12⽉月31⽇日股本数395,190,000股为基数，向全体股东每10股送3股，本公司总股本变更更为513,747,000股。
2008年年7⽉月31⽇日，北北京⽴立信会计师事务所有限公司出具验资报告（京信验字[2008]021号），根据该验资报告，截⾄至2008年年5⽉月16⽇日，本公司已将未分配利利润118,557,000元转增股本。
2016年年7⽉月8⽇日，本公司第⼆二次临时股东⼤大会表决通过了了《关于太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的⽅方案》，向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称晋煤集团）发⾏行行⼈人⺠民币普通股（A股）股票262,870,153股购买资产，每股⾯面值1元，每股发⾏行行价格为⼈人⺠民币6.53元，购买资产总额为3,072,681,714.95元，由晋煤集团以其拥有的评估值为3,072,681,714.95元的⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司（以下简称蓝焰煤层⽓气）100%股权作价认购，差额以本公司置出资产评估价值856,139,600.00元、现⾦金金500,000,000.00元补⾜足。
2016年年 12⽉月 23⽇日，经中国证券监督管理理委员会《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》（证监许可［2016］第3160号），核准本公司向晋煤集团发⾏行行⼈人⺠民币普通股（A股）股票262,870,153股股份购买相关资产，⾮非公开发⾏行行不不超过190,885,507股新股募集本次发⾏行行股份购买资产的配套资⾦金金。
2016年年12⽉月30⽇日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经受理理本公司⾮非公开发⾏行行新股登记材料料，本次⾮非公开发⾏行行新股数量量262,870,153股，⾮非公开发⾏行行后本公司股份数量量776,617,153股。⾮非公开发⾏行行后本公司的股本由⼈人⺠民币513,747,000.00元变更更为⼈人⺠民币776,617,153.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年年12⽉月23⽇日出具瑞华验字[2016]01710008号《验资报告》。
2016年年12⽉月31⽇日⽌止，本公司累计发⾏行行股本总数776,617,153股，注册资本513,747,000元，注册地：⼭山⻄西省太原市和平南路路83号，总部地址：⼭山⻄西省太原市⼩小店区晋阳街东沺三巷3号，法定代表⼈人为王保⽟玉，经营范围为“原煤、焦炭、煤⽓气（限下属有⽣生产经营资格单位经营）及洗精煤、煤化⼯工产品的⽣生产和销售；化肥（仅限硫酸铵）的⽣生产、运销；液化⽯石油⽓气的运销；
普通货运、道路路普通货物运输、⼀一类汽⻋车维修（⼩小型整⻋车维护、修理理及专项维修）、汽⻋车配件及润滑油的销售。”，经营期限
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
为⻓长期。
本公司⼦子公司蓝焰煤层⽓气注册地址：⼭山⻄西省晋城市沁⽔水县嘉峰镇李李庄村；法定代表⼈人：王保⽟玉。统⼀一社会信⽤用代码：91140521751541342G；经营范围：煤层⽓气开发、综合利利⽤用以及相关产品的⽣生产、销售；⽓气体矿产勘查（⼄乙级）、固体矿产勘查（⼄乙级）；⽯石油、天然⽓气管道输送；煤矿瓦斯治理理（依法须经批准的项⽬目，经相关部⻔门批准后⽅方可开展经营活动）***。
本公司的控股股东及实际控制⼈人均为晋煤集团。统⼀一社会信⽤用代码：911400001112003634。所属⾏行行业为煤炭开采和洗选业。
本财务报表业经本公司董事会于 2017年年 4⽉月24⽇日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东⼤大会审议。
截⾄至2016年年12⽉月31⽇日，本公司纳⼊入合并范围的⼦子公司共9户，详⻅见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年年度合并范围⽐比上年年度增加1户，详⻅见本附注⼋八“合并范围的变更更”。
本公司及各⼦子公司主要从事煤层⽓气开发、综合利利⽤用以及相关产品的⽣生产、销售。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发⽣生的交易易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年年2⽉月15⽇日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应⽤用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理理委员会《公开发⾏行行证券的公司信息披露露编报规则第15号——财务报告的⼀一般规定》（2014年年修订）的披露露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发⽣生制为基础。除某些⾦金金融⼯工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量量基础。资产如果发⽣生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
根据财政部《关于做好执⾏行行会计准则企业 2008年年年年报⼯工作的通知》（财会函[2008]60号）和财政部会计司《关于⾮非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理理的复函》（财会便便[2009]17号）的相关规定，"企业购买上市公司，被购买的上市公司不不构成业务的，购买企业应按照权益性交易易的原则进⾏行行处理理"。本次发⾏行行股份购买资产的交易易构成反向购买。
2016年年7⽉月8⽇日本公司的重组协议经2016年年第⼆二次临时股东⼤大会决议通过，2016年年 11⽉月 30⽇日，中国证监会并购重组审核委员会2016年年第 90次会议审核通过本公司重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易。2016年年12⽉月23⽇日中国证券监督管理理委员会出具《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》（证监许可[2016]3160号），对本次交易易予以核准。2016年年12⽉月23⽇日晋煤集团持有的蓝焰煤层⽓气100%股权（以下简称置⼊入资产）转让⾄至本公司的股东变更更⼯工商登记⼿手续已办理理完成，本次交易易置⼊入资产已完成过户⼿手续。根据沁⽔水县市场和质量量监督管理理局 2016年年12⽉月 23⽇日出具的《准予变更更登记通知书》（沁市监变字[2016]第 925号），本次蓝焰煤层⽓气股东的变更更不不需要换领营业执照。
2016年年12⽉月24⽇日拟任财务⼈人员与本公司原财务⼈人员办理理了了财务交接⼿手续，本次交易易的置⼊入资产及置出资产的有关⻛风险与报酬已经转移，依据《〈企业会计准则第20号——企业合并〉应⽤用指南》关于控制权转移的规定，购买⽇日确定为2016年年12⽉月24⽇日。
2016年年 12⽉月 30⽇日，本公司对外公告了了《太原煤⽓气化股份有限公司重⼤大资产重组之资产交割协议》及附件置出交割清单。承接⽅方太原煤⽓气化已将124,620,029股办理理了了过户⼿手续，现⾦金金对价500,000,000.00元收到募集配套资⾦金金后⽀支付，本公司向晋煤集团发⾏行行262,870,153股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理理了了登记⼿手续，但尚未在⼭山⻄西省⼯工商⾏行行政管理理局办理理变更更注册资本⼿手续。
本公司将法律律上⼦子公司蓝焰煤层⽓气及其⼦子公司合并后的资产、负债以其在2016年年12⽉月31⽇日的账⾯面价值进⾏行行确认和计量量。
本公司合并财务报表中的留留存收益和其他权益性余额反映的是法律律上⼦子公司蓝焰煤层⽓气及其⼦子公司合并后在2016年年12⽉月31⽇日的留留存收益和其他权益余额，如盈余公积、专项储备。
本公司对通过资产重组取得原上市公司（法律律上的⺟母公司）保留留的资产、负债（不不构成“业务”留留存资产）按其购买⽇日公
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允价值纳⼊入合并报表，相应增加合并报表层⾯面的归属⺟母公司股东的净资产。
本公司2016年年12⽉月31⽇日合并资产负债表中的股本为本公司原股本513,747,000.00元与⾮非公开发⾏行行⼈人⺠民币普通股（A股）股票262,870,153.00元之和。
本公司合并资产负债表中盈余公积、专项储备分别为蓝焰煤层⽓气⺟母公司、归属于⺟母公司的数据，置出煤炭业务后，本公司本部不不再从事需计提安全⽣生产费的业务，因此原有的专项储备余额在资产置出完成时按照《企业安全⽣生产费⽤用提取和使⽤用管理理办法》（财企[2012]16号）第⼆二⼗十九条第四款的规定计⼊入当期损益；资本公积项⽬目为最终平衡数。
本公司将2016年年12⽉月24⽇日⾄至2016年年12⽉月31⽇日期间发⽣生的留留存资产中应付债券的利利息计⼊入合并利利润表，过渡期2016年年2⽉月1⽇日⾄至2016年年12⽉月24⽇日置出资产产⽣生损益及应付债券形成的利利息费⽤用不不计⼊入合并利利润表。
本公司2016年年度合并利利润表和合并现⾦金金流量量表为蓝焰煤层⽓气2016年年度合并财务报表相应数据及本公司2016年年12⽉月24⽇日⾄至12⽉月31⽇日个别报表层⾯面数据（在合并现⾦金金流量量表中，应将2016年年末取得原上市公司原有的现⾦金金及现⾦金金等价物的⾦金金额，通过“收到的其他与筹资活动有关的现⾦金金”项⽬目并⼊入，使年年末现⾦金金及现⾦金金等价物余额与合并资产负债表相勾稽）。
2、持续经营
本公司财务报表以持续经营假设为基础，公司⾃自本报告期末起12个⽉月具备持续经营能⼒力力，⽆无影响持续经营能⼒力力的重⼤大事项。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊⾏行行业的披露露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本公司从事煤层⽓气开发、综合利利⽤用以及相关产品的⽣生产、销售（凡涉及经营许可证制度的凭证经营）；⽓气体矿产勘查（⼄乙级）、固体矿产勘查（⼄乙级）；地质钻探（⼄乙级）。本公司及各⼦子公司根据实际⽣生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收⼊入确认、建造合同完⼯工百分⽐比确定、研究开发⽀支出等交易易和事项制定了了若⼲干项具体会计政策和会计估计，详⻅见本附注五、28“收⼊入”。关于管理理层所作出的重⼤大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、34“其他”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了了本公司2016年年12⽉月31⽇日的财务状况及2016年年度的经营成果和现⾦金金流量量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重⼤大⽅方⾯面符合中国证券监督管理理委员会2014年年修订的《公开发⾏行行证券的公司信息披露露编报规则第15号－财务报告的⼀一般规定》有关财务报表及其附注的披露露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年年度和中期，会计中期指短于⼀一个完整的会计年年度的报告期间。本公司会计年年度采⽤用公历年年度，即每年年⾃自1⽉月1⽇日起⾄至12⽉月31⽇日⽌止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买⽤用于加⼯工的资产起⾄至实现现⾦金金或现⾦金金等价物的期间。本公司以12个⽉月作为⼀一个营业周
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期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
⼈人⺠民币为本公司及境内⼦子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内⼦子公司以⼈人⺠民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采⽤用的货币为⼈人⺠民币。
5、同⼀一控制下和⾮非同⼀一控制下企业合并的会计处理理⽅方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成⼀一个报告主体的交易易或事项。企业合并分为同⼀一控制下企业合并和⾮非同⼀一控制下企业合并。
（1）同⼀一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同⼀一⽅方或相同的多⽅方最终控制，且该控制并⾮非暂时性的，为同⼀一控制下的企业合并。同⼀一控制下的企业合并，在合并⽇日取得对其他参与合并企业控制权的⼀一⽅方为合并⽅方，参与合并的其他企业为被合并⽅方。合并⽇日，是指合并⽅方实际取得对被合并⽅方控制权的⽇日期。
合并⽅方取得的资产和负债均按合并⽇日在被合并⽅方的账⾯面价值计量量。合并⽅方取得的净资产账⾯面价值份额与⽀支付的合并对价账⾯面价值（或发⾏行行股份⾯面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不不⾜足以冲减的，调整留留存收益。
合并⽅方为进⾏行行企业合并发⽣生的各项直接费⽤用，于发⽣生时计⼊入当期损益。
（2）⾮非同⼀一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不不受同⼀一⽅方或相同的多⽅方最终控制的，为⾮非同⼀一控制下的企业合并。⾮非同⼀一控制下的企业合并，在购买⽇日取得对其他参与合并企业控制权的⼀一⽅方为购买⽅方，参与合并的其他企业为被购买⽅方。购买⽇日，是指为购买⽅方实际取得对被购买⽅方控制权的⽇日期。
对于⾮非同⼀一控制下的企业合并，合并成本包含购买⽇日购买⽅方为取得对被购买⽅方的控制权⽽而付出的资产、发⽣生或承担的负债以及发⾏行行的权益性证券的公允价值，为企业合并发⽣生的审计、法律律服务、评估咨询等中介费⽤用以及其他管理理费⽤用于发⽣生时计⼊入当期损益。购买⽅方作为合并对价发⾏行行的权益性证券或债务性证券的交易易费⽤用，计⼊入权益性证券或债务性证券的初始确认⾦金金额。所涉及的或有对价按其在购买⽇日的公允价值计⼊入合并成本，购买⽇日后12个⽉月内出现对购买⽇日已存在情况的新的或进⼀一步证据⽽而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买⽅方发⽣生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买⽇日的公允价值计量量。合并成本⼤大于合并中取得的被购买⽅方于购买⽇日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本⼩小于合并中取得的被购买⽅方可辨认净资产公允价值份额的，⾸首先对取得的被购买⽅方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量量进⾏行行复核，复核后合并成本仍⼩小于合并中取得的被购买⽅方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计⼊入当期损益。
购买⽅方取得被购买⽅方的可抵扣暂时性差异，在购买⽇日因不不符合递延所得税资产确认条件⽽而未予确认的，在购买⽇日后12个⽉月内，如取得新的或进⼀一步的信息表明购买⽇日的相关情况已经存在，预期被购买⽅方在购买⽇日可抵扣暂时性差异带来的经济利利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不不⾜足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计⼊入当期损益。
通过多次交易易分步实现的⾮非同⼀一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五⼗十⼀一条关于“⼀一揽⼦子交易易”的判断标准（参⻅见本附注五、6（2）），判断该多次交易易是否属于“⼀一揽⼦子交易易”。属于“⼀一揽⼦子交易易”的，参考本部分前⾯面各段描述及本附注五、14“⻓长期股权投资”进⾏行行会计处理理；不不属于“⼀一揽⼦子交易易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进⾏行行相关会计处理理：
在个别财务报表中，以购买⽇日之前所持被购买⽅方的股权投资的账⾯面价值与购买⽇日新增投资成本之和，作为该项投资的初
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始投资成本；购买⽇日之前持有的被购买⽅方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采⽤用与被购买⽅方直接处置相关资产或负债相同的基础进⾏行行会计处理理（即，除了了按照权益法核算的在被购买⽅方重新计量量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转⼊入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买⽇日之前持有的被购买⽅方的股权，按照该股权在购买⽇日的公允价值进⾏行行重新计量量，公允价值与其账⾯面价值的差额计⼊入当期投资收益；购买⽇日之前持有的被购买⽅方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采⽤用与被购买⽅方直接处置相关资产或负债相同的基础进⾏行行会计处理理（即，除了了按照权益法核算的在被购买⽅方重新计量量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买⽇日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制⽅方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资⽅方的权⼒力力，通过参与被投资⽅方的相关活动⽽而享有可变回报，并且有能⼒力力运⽤用对被投资⽅方的权⼒力力影响该回报⾦金金额。合并范围包括本公司及全部⼦子公司。⼦子公司，是指被本公司控制的主体。
⼀一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发⽣生了了变化，本公司将进⾏行行重新评估。
（2）合并财务报表编制的⽅方法
从取得⼦子公司的净资产和⽣生产经营决策的实际控制权之⽇日起，本公司开始将其纳⼊入合并范围；从丧失实际控制权之⽇日起停⽌止纳⼊入合并范围。对于处置的⼦子公司，处置⽇日前的经营成果和现⾦金金流量量已经适当地包括在合并利利润表和合并现⾦金金流量量表中；当期处置的⼦子公司，不不调整合并资产负债表的期初数。⾮非同⼀一控制下企业合并增加的⼦子公司，其购买⽇日后的经营成果及现⾦金金流量量已经适当地包括在合并利利润表和合并现⾦金金流量量表中，且不不调整合并财务报表的期初数和对⽐比数。同⼀一控制下企业合并增加的⼦子公司及吸收合并下的被合并⽅方，其⾃自合并当期期初⾄至合并⽇日的经营成果和现⾦金金流量量已经适当地包括在合并利利润表和合并现⾦金金流量量表中，并且同时调整合并财务报表的对⽐比数。
在编制合并财务报表时，⼦子公司与本公司采⽤用的会计政策或会计期间不不⼀一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对⼦子公司财务报表进⾏行行必要的调整。对于⾮非同⼀一控制下企业合并取得的⼦子公司，以购买⽇日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进⾏行行调整。
本公司内所有重⼤大往来余额、交易易及未实现利利润在合并财务报表编制时予以抵销。
⼦子公司的股东权益及当期净损益中不不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利利润项下单独列列示。⼦子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利利润表中净利利润项⽬目下以“少数股东损益”项⽬目列列示。少数股东分担的⼦子公司的亏损超过了了少数股东在该⼦子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了了对原有⼦子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权⽇日的公允价值进⾏行行重新计量量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股⽐比例例计算应享有原有⼦子公司⾃自购买⽇日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计⼊入丧失控制权当期的投资收益。与原有⼦子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采⽤用与被购买⽅方直接处置相关资产或负债相同的基础进⾏行行会计处理理（即，除了了在该原有⼦子公司重新计量量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余⼀一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——⻓长期股权投资》或《企业会计准则第22号——⾦金金融⼯工具确认和计量量》等相关规定进⾏行行后续计量量，详⻅见本附注五、14“⻓长期股权投资”或本附注五、10“⾦金金融⼯工具”。
本公司通过多次交易易分步处置对⼦子公司股权投资直⾄至丧失控制权的，需区分处置对⼦子公司股权投资直⾄至丧失控制权的各项交易易是否属于⼀一揽⼦子交易易。处置对⼦子公司股权投资的各项交易易的条款、条件以及经济影响符合以下⼀一种或多种情况，通常表明应将多次交易易事项作为⼀一揽⼦子交易易进⾏行行会计处理理：①这些交易易是同时或者在考虑了了彼此影响的情况下订⽴立的；②这些交易易整体才能达成⼀一项完整的商业结果；③⼀一项交易易的发⽣生取决于其他⾄至少⼀一项交易易的发⽣生；④⼀一项交易易单独看是不不经济的，但是和其他交易易⼀一并考虑时是经济的。不不属于⼀一揽⼦子交易易的，对其中的每⼀一项交易易视情况分别按照“不不丧失控制权的情况下部分处置对⼦子公司的⻓长期股权投资”（详⻅见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了了对原有⼦子公司
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的控制权”（详⻅见前段）适⽤用的原则进⾏行行会计处理理。处置对⼦子公司股权投资直⾄至丧失控制权的各项交易易属于⼀一揽⼦子交易易的，将各项交易易作为⼀一项处置⼦子公司并丧失控制权的交易易进⾏行行会计处理理；但是，在丧失控制权之前每⼀一次处置价款与处置投资对应的享有该⼦子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时⼀一并转⼊入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理理⽅方法
合营安排，是指⼀一项由两个或两个以上的参与⽅方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采⽤用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的⻓长期股权投资”中所述的会计政策处理理。
本公司作为合营⽅方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产⽣生的收⼊入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产⽣生的收⼊入；确认本公司单独所发⽣生的费⽤用，以及按本公司份额确认共同经营发⽣生的费⽤用。
当本公司作为合营⽅方向共同经营投出或出售资产（该资产不不构成业务，下同）、或者⾃自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三⽅方之前，本公司仅确认因该交易易产⽣生的损益中归属于共同经营其他参与⽅方的部分。该等资产发⽣生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司⾃自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现⾦金金及现⾦金金等价物的确定标准
本公司现⾦金金及现⾦金金等价物包括库存现⾦金金、可以随时⽤用于⽀支付的存款以及本公司持有的期限短（⼀一般为从购买⽇日起，三个⽉月内到期）、流动性强、易易于转换为已知⾦金金额的现⾦金金、价值变动⻛风险很⼩小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易易的折算⽅方法
本公司发⽣生的外币交易易在初始确认时，按交易易⽇日的即期汇率折算为记账本位币⾦金金额，但集团发⽣生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易易事项，按照实际采⽤用的汇率折算为记账本位币⾦金金额。
（2）对于外币货币性项⽬目和外币⾮非货币性项⽬目的折算⽅方法
资产负债表⽇日，对于外币货币性项⽬目采⽤用资产负债表⽇日即期汇率折算，由此产⽣生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专⻔门借款产⽣生的汇兑差额按照借款费⽤用资本化的原则处理理；以及②可供出售的外币货币性项⽬目除摊余成本之外的其他账⾯面余额变动产⽣生的汇兑差额计⼊入其他综合收益之外，均计⼊入当期损益。
以历史成本计量量的外币⾮非货币性项⽬目，仍采⽤用交易易发⽣生⽇日的即期汇率折算的记账本位币⾦金金额计量量。以公允价值计量量的外币⾮非货币性项⽬目，采⽤用公允价值确定⽇日的即期汇率折算，折算后的记账本位币⾦金金额与原记账本位币⾦金金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理理，计⼊入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算⽅方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项⽬目，因汇率变动⽽而产⽣生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计⼊入处置当期损益。
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境外经营的外币财务报表按以下⽅方法折算为⼈人⺠民币报表：资产负债表中的资产和负债项⽬目，采⽤用资产负债表⽇日的即期汇率折算；所有者权益类项⽬目除“未分配利利润”项⽬目外，其他项⽬目采⽤用发⽣生时的即期汇率折算。利利润表中的收⼊入和费⽤用项⽬目，采⽤用交易易发⽣生⽇日的即期汇率折算。年年初未分配利利润为上⼀一年年折算后的期末未分配利利润；期末未分配利利润按折算后的利利润分配各项⽬目计算列列示；折算后资产类项⽬目与负债类项⽬目和所有者权益类项⽬目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项⽬目下列列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的⽐比例例转⼊入处置当期损益。
外币现⾦金金流量量以及境外⼦子公司的现⾦金金流量量，采⽤用现⾦金金流量量发⽣生⽇日的即期汇率折算。汇率变动对现⾦金金的影响额作为调节项⽬目，在现⾦金金流量量表中单独列列报。
年年初数和上年年实际数按照上年年财务报表折算后的数额列列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项⽬目下列列示的、与该境外经营相关的归属于⺟母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转⼊入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益⽐比例例降低但不不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不不转⼊入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的⽐比例例转⼊入处置当期损益。
10、⾦金金融⼯工具
在本公司成为⾦金金融⼯工具合同的⼀一⽅方时确认⼀一项⾦金金融资产或⾦金金融负债。⾦金金融资产和⾦金金融负债在初始确认时以公允价值计量量。对于以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产和⾦金金融负债，相关的交易易费⽤用直接计⼊入损益，对于其他类别的⾦金金融资产和⾦金金融负债，相关交易易费⽤用计⼊入初始确认⾦金金额。
（1）⾦金金融资产和⾦金金融负债的公允价值确定⽅方法
公允价值，是指市场参与者在计量量⽇日发⽣生的有序交易易中，出售⼀一项资产所能收到或者转移⼀一项负债所需⽀支付的价格。
⾦金金融⼯工具存在活跃市场的，本公司采⽤用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易易于定期从交易易所、经纪商、⾏行行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了了在公平交易易中实际发⽣生的市场交易易的价格。⾦金金融⼯工具不不存在活跃市场的，本公司采⽤用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并⾃自愿交易易的各⽅方最近进⾏行行的市场交易易中使⽤用的价格、参照实质上相同的其他⾦金金融⼯工具当前的公允价值、现⾦金金流量量折现法和期权定价模型等。
（2）⾦金金融资产的分类、确认和计量量
以常规⽅方式买卖⾦金金融资产，按交易易⽇日进⾏行行会计确认和终⽌止确认。⾦金金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产、持有⾄至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售⾦金金融资产。
①以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产
包括交易易性⾦金金融资产和指定为以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产。
交易易性⾦金金融资产是指满⾜足下列列条件之⼀一的⾦金金融资产：A.取得该⾦金金融资产的⽬目的，主要是为了了近期内出售；B.属于进⾏行行集中管理理的可辨认⾦金金融⼯工具组合的⼀一部分，且有客观证据表明本公司近期采⽤用短期获利利⽅方式对该组合进⾏行行管理理；C.属于衍⽣生⼯工具，但是，被指定且为有效套期⼯工具的衍⽣生⼯工具、属于财务担保合同的衍⽣生⼯工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不不能可靠计量量的权益⼯工具投资挂钩并须通过交付该权益⼯工具结算的衍⽣生⼯工具除外。
符合下述条件之⼀一的⾦金金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该⾦金金融资产的计量量基础不不同所导致的相关利利得或损失在确认或计量量⽅方⾯面不不⼀一致的情况；B.本公司⻛风险管理理或投资策略略的正式书⾯面⽂文件已载明，对该⾦金金融资产所在的⾦金金融资产组合或⾦金金融资产和⾦金金融负债组合以公允价值为基础进⾏行行管理理、评价并向关键管理理⼈人员报告。
以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产采⽤用公允价值进⾏行行后续计量量，公允价值变动形成的利利得或损失以及与该等⾦金金融资产相关的股利利和利利息收⼊入计⼊入当期损益。
②持有⾄至到期投资
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是指到期⽇日固定、回收⾦金金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能⼒力力持有⾄至到期的⾮非衍⽣生⾦金金融资产。
持有⾄至到期投资采⽤用实际利利率法，按摊余成本进⾏行行后续计量量，在终⽌止确认、发⽣生减值或摊销时产⽣生的利利得或损失，计⼊入当期损益。
实际利利率法是指按照⾦金金融资产或⾦金金融负债（含⼀一组⾦金金融资产或⾦金金融负债）的实际利利率计算其摊余成本及各期利利息收⼊入或⽀支出的⽅方法。实际利利率是指将⾦金金融资产或⾦金金融负债在预期存续期间或适⽤用的更更短期间内的未来现⾦金金流量量，折现为该⾦金金融资产或⾦金金融负债当前账⾯面价值所使⽤用的利利率。
在计算实际利利率时，本公司将在考虑⾦金金融资产或⾦金金融负债所有合同条款的基础上预计未来现⾦金金流量量（不不考虑未来的信⽤用损失），同时还将考虑⾦金金融资产或⾦金金融负债合同各⽅方之间⽀支付或收取的、属于实际利利率组成部分的各项收费、交易易费⽤用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收⾦金金额固定或可确定的⾮非衍⽣生⾦金金融资产。本公司划分为贷款和应收款的⾦金金融资产包括应收票据、应收账款、应收利利息、应收股利利及其他应收款等。
贷款和应收款项采⽤用实际利利率法，按摊余成本进⾏行行后续计量量，在终⽌止确认、发⽣生减值或摊销时产⽣生的利利得或损失，计⼊入当期损益。
④可供出售⾦金金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的⾮非衍⽣生⾦金金融资产，以及除了了以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产、贷款和应收款项、持有⾄至到期投资以外的⾦金金融资产。
可供出售债务⼯工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认⾦金金额扣除已偿还的本⾦金金，加上或减去采⽤用实际利利率法将该初始确认⾦金金额与到期⽇日⾦金金额之间的差额进⾏行行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发⽣生的减值损失后的⾦金金额。可供出售权益⼯工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售⾦金金融资产采⽤用公允价值进⾏行行后续计量量，公允价值变动形成的利利得或损失，除减值损失和外币货币性⾦金金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计⼊入当期损益外，确认为其他综合收益，在该⾦金金融资产终⽌止确认时转出，计⼊入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不不能可靠计量量的权益⼯工具投资，以及与该权益⼯工具挂钩并须通过交付该权益⼯工具结算的衍⽣生⾦金金融资产，按照成本进⾏行行后续计量量。
可供出售⾦金金融资产持有期间取得的利利息及被投资单位宣告发放的现⾦金金股利利，计⼊入投资收益。
因持有意图或能⼒力力发⽣生改变，或公允价值不不再能够可靠计量量，或根据《企业会计准则第22号—⾦金金融⼯工具确认和计量量》第⼗十六条规定将持有⾄至到期投资重分类为可供出售⾦金金融资产的期限已超过两个完整的会计年年度，使⾦金金融资产不不再适合按照公允价值计量量时，本公司将可供出售⾦金金融资产改按成本或摊余成本计量量。重分类⽇日，该⾦金金融资产的成本或摊余成本为该⽇日的公允价值或账⾯面价值。
该⾦金金融资产有固定到期⽇日的，与该⾦金金融资产相关、原计⼊入其他综合收益的利利得或损失，在该⾦金金融资产的剩余期限内，采⽤用实际利利率法摊销，计⼊入当期损益；该⾦金金融资产的摊余成本与到期⽇日⾦金金额之间的差额，在该⾦金金融资产的剩余期限内，采⽤用实际利利率法摊销，计⼊入当期损益。该⾦金金融资产没有固定到期⽇日的，原计⼊入其他综合收益的利利得或损失仍保留留在股东权益中，在该⾦金金融资产被处置时转出，计⼊入当期损益。
（3）⾦金金融资产减值
除了了以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产外，本公司在每个资产负债表⽇日对其他⾦金金融资产的账⾯面价值进⾏行行检查，有客观证据表明⾦金金融资产发⽣生减值的，计提减值准备。
本公司对单项⾦金金额重⼤大的⾦金金融资产单独进⾏行行减值测试；对单项⾦金金额不不重⼤大的⾦金金融资产，单独进⾏行行减值测试或包括在具有类似信⽤用⻛风险特征的⾦金金融资产组合中进⾏行行减值测试。单独测试未发⽣生减值的⾦金金融资产（包括单项⾦金金额重⼤大和不不重⼤大的⾦金金融资产），包括在具有类似信⽤用⻛风险特征的⾦金金融资产组合中再进⾏行行减值测试。已单项确认减值损失的⾦金金融资产，不不包括在具有类似信⽤用⻛风险特征的⾦金金融资产组合中进⾏行行减值测试。
①持有⾄至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量量的⾦金金融资产将其账⾯面价值减记⾄至预计未来现⾦金金流量量现值，减记⾦金金额确认为减值损失，计⼊入当期损益。⾦金金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该⾦金金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发⽣生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，⾦金金融资产转回减值损失后的账⾯面价值不不超过假定不不计提减值准备情况下该⾦金金融资产在转回⽇日的
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摊余成本。
②可供出售⾦金金融资产减值
可供出售⾦金金融资产发⽣生减值时，将原计⼊入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计⼊入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本⾦金金和已摊销⾦金金额、当前公允价值和原已计⼊入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该⾦金金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发⽣生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益⼯工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务⼯工具的减值损失转回计⼊入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不不能可靠计量量的权益⼯工具投资，或与该权益⼯工具挂钩并须通过交付该权益⼯工具结算的衍⽣生⾦金金融资产的减值损失，不不予转回。
（4）⾦金金融资产转移的确认依据和计量量⽅方法
满⾜足下列列条件之⼀一的⾦金金融资产，予以终⽌止确认：①收取该⾦金金融资产现⾦金金流量量的合同权利利终⽌止；②该⾦金金融资产已转移，且将⾦金金融资产所有权上⼏几乎所有的⻛风险和报酬转移给转⼊入⽅方；③该⾦金金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留留⾦金金融资产所有权上⼏几乎所有的⻛风险和报酬，但是放弃了了对该⾦金金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留留⾦金金融资产所有权上⼏几乎所有的⻛风险和报酬，且未放弃对该⾦金金融资产的控制的，则按照继续涉⼊入所转移⾦金金融资产的程度确认有关⾦金金融资产，并相应确认有关负债。继续涉⼊入所转移⾦金金融资产的程度，是指该⾦金金融资产价值变动使企业⾯面临的⻛风险⽔水平。
⾦金金融资产整体转移满⾜足终⽌止确认条件的，将所转移⾦金金融资产的账⾯面价值及因转移⽽而收到的对价与原计⼊入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计⼊入当期损益。
⾦金金融资产部分转移满⾜足终⽌止确认条件的，将所转移⾦金金融资产的账⾯面价值在终⽌止确认及未终⽌止确认部分之间按其相对的公允价值进⾏行行分摊，并将因转移⽽而收到的对价与应分摊⾄至终⽌止确认部分的原计⼊入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账⾯面⾦金金额之差额计⼊入当期损益。
本公司对采⽤用附追索权⽅方式出售的⾦金金融资产，或将持有的⾦金金融资产背书转让，需确定该⾦金金融资产所有权上⼏几乎所有的⻛风险和报酬是否已经转移。已将该⾦金金融资产所有权上⼏几乎所有的⻛风险和报酬转移给转⼊入⽅方的，终⽌止确认该⾦金金融资产；保留留了了⾦金金融资产所有权上⼏几乎所有的⻛风险和报酬的，不不终⽌止确认该⾦金金融资产；既没有转移也没有保留留⾦金金融资产所有权上⼏几乎所有的⻛风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留留了了控制，并根据前⾯面各段所述的原则进⾏行行会计处理理。
（5）⾦金金融负债的分类和计量量
⾦金金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融负债和其他⾦金金融负债。初始确认⾦金金融负债，以公允价值计量量。对于以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融负债，相关的交易易费⽤用直接计⼊入当期损益，对于其他⾦金金融负债，相关交易易费⽤用计⼊入初始确认⾦金金额。
①以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融负债
分类为交易易性⾦金金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融负债的条件与分类为交易易性⾦金金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产的条件⼀一致。
以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融负债采⽤用公允价值进⾏行行后续计量量，公允价值的变动形成的利利得或损失以及与该等⾦金金融负债相关的股利利和利利息⽀支出计⼊入当期损益。
②其他⾦金金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不不能可靠计量量的权益⼯工具挂钩并须通过交付该权益⼯工具结算的衍⽣生⾦金金融负债，按照成本进⾏行行后续计量量。其他⾦金金融负债采⽤用实际利利率法，按摊余成本进⾏行行后续计量量，终⽌止确认或摊销产⽣生的利利得或损失计⼊入当期损益。
③财务担保合同
不不属于指定为以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融负债的财务担保合同，以公允价值进⾏行行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的⾦金金额和初始确认⾦金金额扣除按照《企业会计准则第14号—收⼊入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较⾼高者进⾏行行后续计量量。
（6）⾦金金融负债的终⽌止确认
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⾦金金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终⽌止确认该⾦金金融负债或其⼀一部分。本公司（债务⼈人）与债权⼈人之间签订协议，以承担新⾦金金融负债⽅方式替换现存⾦金金融负债，且新⾦金金融负债与现存⾦金金融负债的合同条款实质上不不同的，终⽌止确认现存⾦金金融负债，并同时确认新⾦金金融负债。
⾦金金融负债全部或部分终⽌止确认的，将终⽌止确认部分的账⾯面价值与⽀支付的对价（包括转出的⾮非现⾦金金资产或承担的新⾦金金融负债）之间的差额，计⼊入当期损益。
（7）衍⽣生⼯工具及嵌⼊入衍⽣生⼯工具
衍⽣生⼯工具于相关合同签署⽇日以公允价值进⾏行行初始计量量，并以公允价值进⾏行行后续计量量。衍⽣生⼯工具的公允价值变动计⼊入当期损益。
对包含嵌⼊入衍⽣生⼯工具的混合⼯工具，如未指定为以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产或⾦金金融负债，嵌⼊入衍⽣生⼯工具与该主合同在经济特征及⻛风险⽅方⾯面不不存在紧密关系，且与嵌⼊入衍⽣生⼯工具条件相同，单独存在的⼯工具符合衍⽣生⼯工具定义的，嵌⼊入衍⽣生⼯工具从混合⼯工具中分拆，作为单独的衍⽣生⾦金金融⼯工具处理理。如果⽆无法在取得时或后续的资产负债表⽇日对嵌⼊入衍⽣生⼯工具进⾏行行单独计量量，则将混合⼯工具整体指定为以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产或⾦金金融负债。
（8）⾦金金融资产和⾦金金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认⾦金金融资产和⾦金金融负债的法定权利利，且⽬目前可执⾏行行该种法定权利利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该⾦金金融资产和清偿该⾦金金融负债时，⾦金金融资产和⾦金金融负债以相互抵销后的⾦金金额在资产负债表内列列示。除此以外，⾦金金融资产和⾦金金融负债在资产负债表内分别列列示，不不予相互抵销。
（9）权益⼯工具
权益⼯工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发⾏行行（含再融资）、回购、出售或注销权益⼯工具作为权益的变动处理理。本公司不不确认权益⼯工具的公允价值变动。与权益性交易易相关的交易易费⽤用从权益中扣减。
本公司对权益⼯工具持有⽅方的各种分配（不不包括股票股利利），减少股东权益。本公司不不确认权益⼯工具的公允价值变动额。
11、应收款项
（1）单项⾦金金额重⼤大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项⾦金金额重⼤大的判断依据或⾦金金额标准|本公司将⾦金金额为⼈人⺠民币200万元以上的应收款项确认为单项⾦金金额重⼤大的应收款项|
|单项⾦金金额重⼤大并单项计提坏账准备的计提⽅方法|本公司对单项⾦金金额重⼤大的应收款项单独进⾏行行减值测试，单独测试未发⽣生减值的⾦金金融资产，包括在具有类似信⽤用⻛风险特征的⾦金金融资产组合中进⾏行行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不不再包括在具有类似信⽤用⻛风险特征的应收款项组合中进⾏行行减值测试。|

（2）按信⽤用⻛风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|组合名称|坏账准备计提⽅方法|
|组合1：外部单位账龄分析组合|账龄分析法|
|组合2：关联⽅方及备⽤用⾦金金等组合|其他⽅方法|

组合中，采⽤用账龄分析法计提坏账准备的：
√适⽤用□不不适⽤用
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提⽐比例例|其他应收款计提⽐比例例|
|1年年以内（含1年年）|5.00%|5.00%|
|1－2年年|10.00%|10.00%|
|2－3年年|20.00%|20.00%|
|3－4年年|50.00%|50.00%|
|4－5年年|50.00%|50.00%|
|5年年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采⽤用余额百分⽐比法计提坏账准备的：
□适⽤用√不不适⽤用
组合中，采⽤用其他⽅方法计提坏账准备的：
√适⽤用□不不适⽤用
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|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提⽐比例例|其他应收款计提⽐比例例|
|关联⽅方|0.00%|0.00%|
|备⽤用⾦金金|0.00%|0.00%|
|暂估补贴收⼊入|0.00%|0.00%|

（3）单项⾦金金额不不重⼤大但单独计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理理由|本公司对于单项⾦金金额虽不不重⼤大但具备以下特征的应收款项，单独进⾏行行减值测试，有客观证据表明其发⽣生了了减值的，根据其未来现⾦金金流量量现值低于其账⾯面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：如应收关联⽅方款项；与对⽅方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务⼈人很可能⽆无法履履⾏行行还款义务的应收款项。|
|坏账准备的计提⽅方法|本公司对单项⾦金金额虽不不重⼤大的应收款项，如果有确凿证据表明其发⽣生了了减值的，则对该应收款项单独进⾏行行减值测试。本公司对单项⾦金金额虽不不重⼤大但发⽣生减值的应收款项采⽤用个别认定法，根据其未来现⾦金金流量量现值低于其账⾯面价值的差额，确认减值损失，单独计提坏账准备。|

12、存货
公司是否需要遵守特殊⾏行行业的披露露要求
否
（1）存货的分类
存货主要包括原材料料、周转材料料、库存商品、⼯工程施⼯工。
（2）存货的计价⽅方法
存货在取得时按计划成本计价，存货成本包括采购成本、加⼯工成本和其他成本。
存货以计划成本核算，对存货的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科⽬目核算，并按期结转发出存货应负
担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。
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在建合同累计已发⽣生的成本和累计已确认的⽑毛利利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列列示。在建合同累计已发⽣生的成本和累计已确认的⽑毛利利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列列示；在建合同已结算的价款超过累计已发⽣生的成本与累计已确认的⽑毛利利（亏损）之和的部分作为预收款项列列示。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提⽅方法
可变现净值是指在⽇日常活动中，存货的估计售价减去⾄至完⼯工时估计将要发⽣生的成本、估计的销售费⽤用以及相关税费后的⾦金金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的⽬目的以及资产负债表⽇日后事项的影响。
在资产负债表⽇日，存货按照成本与可变现净值孰低计量量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项⽬目的成本⾼高于其可变现净值的差额提取。对于数量量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；
对在同⼀一地区⽣生产和销售的产品系列列相关、具有相同或类似最终⽤用途或⽬目的，且难以与其他项⽬目分开计量量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值⾼高于其账⾯面价值的，在原已计提的存货跌价准备⾦金金额内予以转回，转回的⾦金金额计⼊入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易易耗品和包装物的摊销⽅方法
低值易易耗品于领⽤用时按⼀一次摊销法摊销；包装物于领⽤用时按⼀一次摊销法摊销。
13、划分为持有待售资产
若某项⾮非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可⽴立即出售，本公司已就处置该项⾮非流动资产作出决议，已经与受让⽅方签订了了不不可撤销的转让协议，且该项转让将在⼀一年年内完成，则该⾮非流动资产作为持有待售⾮非流动资产核算，⾃自划分为持有待售之⽇日起不不计提折旧或进⾏行行摊销，按照账⾯面价值与公允价值减去处置费⽤用后的净额孰低计量量。持有待售的⾮非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是⼀一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊⾄至该资产组，或者该处置组是资产组中的⼀一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。
被划分为持有待售的单项⾮非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列列报。
某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不不再满⾜足持有待售的⾮非流动资产的确认条件，本公司停⽌止将其划归为持有待售，并按照下列列两项⾦金金额中较低者进⾏行行计量量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账⾯面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进⾏行行调整后的⾦金金额；（2）决定不不再出售之⽇日的可收回⾦金金额。
14、⻓长期股权投资
本部分所指的⻓长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重⼤大影响的⻓长期股权投资。本公司对被投资单位不不具有控制、共同控制或重⼤大影响的⻓长期股权投资，作为可供出售⾦金金融资产或以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产核算，其会计政策详⻅见附注五、10“⾦金金融⼯工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与⽅方⼀一致同意后才能决策。重⼤大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权⼒力力，但并不不能够控制或者与其他⽅方⼀一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同⼀一控制下的企业合并取得的⻓长期股权投资，在合并⽇日按照被合并⽅方所有者权益在最终控制⽅方合并财务报表中的
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账⾯面价值的份额作为⻓长期股权投资的初始投资成本。⻓长期股权投资初始投资成本与⽀支付的现⾦金金、转让的⾮非现⾦金金资产以及所承担债务账⾯面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不不⾜足冲减的，调整留留存收益。以发⾏行行权益性证券作为合并对价的，在合并⽇日按照被合并⽅方所有者权益在最终控制⽅方合并财务报表中的账⾯面价值的份额作为⻓长期股权投资的初始投资成本，按照发⾏行行股份的⾯面值总额作为股本，⻓长期股权投资初始投资成本与所发⾏行行股份⾯面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不不⾜足冲减的，调整留留存收益。通过多次交易易分步取得同⼀一控制下被合并⽅方的股权，最终形成同⼀一控制下企业合并的，应分别是否属于“⼀一揽⼦子交易易”进⾏行行处理理：属于“⼀一揽⼦子交易易”的，将各项交易易作为⼀一项取得控制权的交易易进⾏行行会计处理理。不不属于“⼀一揽⼦子交易易”的，在合并⽇日按照应享有被合并⽅方所有者权益在最终控制⽅方合并财务报表中的账⾯面价值的份额作为⻓长期股权投资的初始投资成本，⻓长期股权投资初始投资成本与达到合并前的⻓长期股权投资账⾯面价值加上合并⽇日进⼀一步取得股份新⽀支付对价的账⾯面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不不⾜足冲减的，调整留留存收益。合并⽇日之前持有的股权投资因采⽤用权益法核算或为可供出售⾦金金融资产⽽而确认的其他综合收益，暂不不进⾏行行会计处理理。
对于⾮非同⼀一控制下的企业合并取得的⻓长期股权投资，在购买⽇日按照合并成本作为⻓长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买⽅方付出的资产、发⽣生或承担的负债、发⾏行行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易易分步取得被购买⽅方的股权，最终形成⾮非同⼀一控制下的企业合并的，应分别是否属于“⼀一揽⼦子交易易”进⾏行行处理理：属于“⼀一揽⼦子交易易”的，将各项交易易作为⼀一项取得控制权的交易易进⾏行行会计处理理。不不属于“⼀一揽⼦子交易易”的，按照原持有被购买⽅方的股权投资账⾯面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的⻓长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采⽤用权益法核算的，相关其他综合收益暂不不进⾏行行会计处理理。原持有股权投资为可供出售⾦金金融资产的，其公允价值与账⾯面价值之间的差额，以及原计⼊入其他综合收益的累计公允价值变动转⼊入当期损益。
合并⽅方或购买⽅方为企业合并发⽣生的审计、法律律服务、评估咨询等中介费⽤用以及其他相关管理理费⽤用，于发⽣生时计⼊入当期损益。
除企业合并形成的⻓长期股权投资外的其他股权投资，按成本进⾏行行初始计量量，该成本视⻓长期股权投资取得⽅方式的不不同，分别按照本公司实际⽀支付的现⾦金金购买价款、本公司发⾏行行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、⾮非货币性资产交换交易易中换出资产的公允价值或原账⾯面价值、该项⻓长期股权投资⾃自身的公允价值等⽅方式确定。与取得⻓长期股权投资直接相关的费⽤用、税⾦金金及其他必要⽀支出也计⼊入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重⼤大影响或实施共同控制但不不构成控制的，⻓长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——⾦金金融⼯工具确认和计量量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量量及损益确认⽅方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重⼤大影响的⻓长期股权投资，采⽤用权益法核算。此外，本公司财务报表采⽤用成本法核算能够对被投资单位实施控制的⻓长期股权投资。
①成本法核算的⻓长期股权投资
采⽤用成本法核算时，⻓长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整⻓长期股权投资的成本。除取得投资时实际⽀支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现⾦金金股利利或者利利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现⾦金金股利利或利利润确认。
②权益法核算的⻓长期股权投资
采⽤用权益法核算时，⻓长期股权投资的初始投资成本⼤大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不不调整⻓长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本⼩小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计⼊入当期损益，同时调整⻓长期股权投资的成本。
采⽤用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整⻓长期股权投资的账⾯面价值；按照被投资单位宣告分派的利利润或现⾦金金股利利计算应享有的部分，相应减少⻓长期股权投资的账⾯面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利利润分配以外所有者权益的其他变动，调整⻓长期股权投资的账⾯面价值并计⼊入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利利润进⾏行行调整后确认。被投资单位采⽤用的会计政策及会计期间与本公司不不⼀一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进⾏行行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发⽣生的交易易，投出或出售的资产不不构成业务的，未实现内部交易易损益按照享有的⽐比例例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发⽣生的未实现内部交易易损失，属于所转让资产减值损失
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的，不不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资⽅方因此取得⻓长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增⻓长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账⾯面价值之差，全额计⼊入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账⾯面价值之差，全额计⼊入当期损益。本公司⾃自联营企业及合营企业购⼊入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进⾏行行会计处理理，全额确认与交易易相关的利利得或损失。
在确认应分担被投资单位发⽣生的净亏损时，以⻓长期股权投资的账⾯面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的⻓长期权益减记⾄至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计⼊入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的⻓长期股权投资与按照新增持股⽐比例例计算应享有⼦子公司⾃自购买⽇日（或合并⽇日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不不⾜足冲减的，调整留留存收益。
④处置⻓长期股权投资
在合并财务报表中，⺟母公司在不不丧失控制权的情况下部分处置对⼦子公司的⻓长期股权投资，处置价款与处置⻓长期股权投资相对应享有⼦子公司净资产的差额计⼊入股东权益；⺟母公司部分处置对⼦子公司的⻓长期股权投资导致丧失对⼦子公司控制权的，按本附注五、6、 （2）“合并财务报表编制的⽅方法”中所述的相关会计政策处理理。
其他情形下的⻓长期股权投资处置，对于处置的股权，其账⾯面价值与实际取得价款的差额，计⼊入当期损益。
采⽤用权益法核算的⻓长期股权投资，处置后的剩余股权仍采⽤用权益法核算的，在处置时将原计⼊入所有者权益的其他综合收益部分按相应的⽐比例例采⽤用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进⾏行行会计处理理。因被投资⽅方除净损益、其他综合收益和利利润分配以外的其他所有者权益变动⽽而确认的所有者权益，按⽐比例例结转⼊入当期损益。
采⽤用成本法核算的⻓长期股权投资，处置后剩余股权仍采⽤用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采⽤用权益法核算或⾦金金融⼯工具确认和计量量准则核算⽽而确认的其他综合收益，采⽤用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进⾏行行会计处理理，并按⽐比例例结转当期损益；因采⽤用权益法核算⽽而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利利润分配以外的其他所有者权益变动按⽐比例例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重⼤大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同⾃自取得时即采⽤用权益法核算进⾏行行调整；处置后的剩余股权不不能对被投资单位实施共同控制或施加重⼤大影响的，改按⾦金金融⼯工具确认和计量量准则的有关规定进⾏行行会计处理理，其在丧失控制之⽇日的公允价值与账⾯面价值之间的差额计⼊入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采⽤用权益法核算或⾦金金融⼯工具确认和计量量准则核算⽽而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采⽤用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进⾏行行会计处理理，因采⽤用权益法核算⽽而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转⼊入当期损益。其中，处置后的剩余股权采⽤用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按⽐比例例结转；处置后的剩余股权改按⾦金金融⼯工具确认和计量量准则进⾏行行会计处理理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了了对被投资单位的共同控制或重⼤大影响的，处置后的剩余股权改按⾦金金融⼯工具确认和计量量准则核算，其在丧失共同控制或重⼤大影响之⽇日的公允价值与账⾯面价值之间的差额计⼊入当期损益。原股权投资因采⽤用权益法核算⽽而确认的其他综合收益，在终⽌止采⽤用权益法核算时采⽤用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进⾏行行会计处理理，因被投资⽅方除净损益、其他综合收益和利利润分配以外的其他所有者权益变动⽽而确认的所有者权益，在终⽌止采⽤用权益法时全部转⼊入当期投资收益。
本公司通过多次交易易分步处置对⼦子公司股权投资直⾄至丧失控制权，如果上述交易易属于⼀一揽⼦子交易易的，将各项交易易作为⼀一项处置⼦子公司股权投资并丧失控制权的交易易进⾏行行会计处理理，在丧失控制权之前每⼀一次处置价款与所处置的股权对应的⻓长期股权投资账⾯面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再⼀一并转⼊入丧失控制权的当期损益。
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15、投资性房地产
投资性房地产计量量模式
不不适⽤用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为⽣生产商品、提供劳务、出租或经营管理理⽽而持有的，使⽤用寿命超过⼀一个会计年年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利利益很可能流⼊入本公司，且其成本能够可靠地计量量时才予以确认。固定资产的各组成部分具有不不同使⽤用寿命或者以不不同⽅方式为企业提供经济利利益，适⽤用不不同折旧率或折旧⽅方法的，应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。固定资产按成本并考虑预计弃置费⽤用因素的影响进⾏行行初始计量量。
（2）折旧⽅方法
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|类别|折旧⽅方法|折旧年年限|残值率|年年折旧率|
|房屋及构筑物|年年限平均法|10-45|3|2.16-9.7|
|机器器设备|年年限平均法|15-28|3|3.46-6.47|
|运输设备|年年限平均法|10-14|3|6.93|
|⼯工具仪器器|年年限平均法|8|3|12.13|
|⽂文化⽣生活⽤用具|年年限平均法|14|3|6.93|

（3）融资租⼊入固定资产的认定依据、计价和折旧⽅方法
融资租赁为实质上转移了了与资产所有权有关的全部⻛风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不不转移。以融资租赁⽅方式租⼊入的固定资产采⽤用与⾃自有固定资产⼀一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使⽤用寿命内计提折旧，⽆无法合理理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使⽤用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建⼯工程
公司是否需要遵守特殊⾏行行业的披露露要求
否
在建⼯工程成本按实际⼯工程⽀支出确定，包括在建期间发⽣生的各项⼯工程⽀支出（⼯工程达到预定可使⽤用状态前的资本化的借款费⽤用）以及其他相关费⽤用等。在建⼯工程在达到预定可使⽤用状态后结转为固定资产。
本公司新建煤层⽓气井群转固条件：
（1）在煤层⽓气井群设计时，设计部⻔门必须确定出特定地质单元的煤层⽓气井数量量，当该井群所有的煤层⽓气井完成井场道路路、钻井、测井、固井、压裂、供电、管道集输等⼯工程建设和设备安装，具备煤层⽓气集输并销售的条件时，我们即认定该井群达到预定可使⽤用状态，安全监督管理理部⻔门进⾏行行竣⼯工验收合格后，可以由在建⼯工程转⼊入固定资产。
（2）⽼老老区块新增煤层⽓气井的转固条件
⽼老老区块已有煤层井已完成井场道路路、钻井、测井、固井、压裂、供电、管道集输等⼯工程建设和设备安装，已具备煤层
⽓气集输销售条件，由于⽣生产实际需要在⽼老老区块增加新的煤层⽓气井时，新增煤层⽓气井在完成单井井场道路路、钻井、测井、固井、
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压裂、供电、⽀支管线铺设、单井设备安装时，具备产⽓气条件时，有关部⻔门进⾏行行竣⼯工验收合格后，当年年⼀一次性将在建⼯工程转⼊入固定资产。
（3）为了了井下安全⽣生产在地⾯面打的不不产⽓气的煤层⽓气井的转固条件
由于煤矿安全⽣生产的需要，在地⾯面打的煤层⽓气井（例例如防突井、采动井）完全为了了井下安全⽣生产打的煤层⽓气井在满⾜足以下条件时，经有关部⻔门验收后达到预定可使⽤用状态后暂估计⼊入固定资产。
①固定资产的实体建造（包括安装）⼯工作已经全部完成或者实质上已经完成；
②所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不不相符的地⽅方，也不不影响其正常使⽤用；
③继续发⽣生在所购建固定资产上的⽀支出⾦金金额很少或⼏几乎不不再发⽣生。
（4）勘探井不不进⾏行行煤层⽓气井转固，计⼊入当期损益。
为了了验证新建煤层⽓气井区块是否具有开发价值打的前期勘探井不不进⾏行行转固。
（5）与煤层⽓气井相关的⾼高压供电线路路和供⽓气主管线转固条件与煤层⽓气井转固条件相同。
上述暂估确认的固定资产，次⽉月起开始计提折旧，待办理理了了竣⼯工决算⼿手续后再对固定资产原值进⾏行行调整。
在建⼯工程的减值测试⽅方法和减值准备计提⽅方法详⻅见附注五、22“⻓长期资产减值”。
18、借款费⽤用
借款费⽤用包括借款利利息、折价或溢价的摊销、辅助费⽤用以及因外币借款⽽而发⽣生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者⽣生产的借款费⽤用，在资产⽀支出已经发⽣生、借款费⽤用已经发⽣生、为使资产达到预定可使⽤用或可销售状态所必要的购建或⽣生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者⽣生产的符合资本化条件的资产达到预定可使⽤用状态或者可销售状态时，停⽌止资本化。其余借款费⽤用在发⽣生当期确认为费⽤用。
专⻔门借款当期实际发⽣生的利利息费⽤用，减去尚未动⽤用的借款资⾦金金存⼊入银⾏行行取得的利利息收⼊入或进⾏行行暂时性投资取得的投资收益后的⾦金金额予以资本化；⼀一般借款根据累计资产⽀支出超过专⻔门借款部分的资产⽀支出加权平均数乘以所占⽤用⼀一般借款的资本化率，确定资本化⾦金金额。资本化率根据⼀一般借款的加权平均利利率计算确定。
资本化期间内，外币专⻔门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币⼀一般借款的汇兑差额计⼊入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当⻓长时间的购建或者⽣生产活动才能达到预定可使⽤用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或⽣生产过程中发⽣生⾮非正常中断、并且中断时间连续超过3个⽉月的，暂停借款费⽤用的资本化，直⾄至资产的购建或⽣生产活动重新开始。
19、⽣生物资产
⽆无。
20、油⽓气资产
不不适⽤用
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21、⽆无形资产
（1）计价⽅方法、使⽤用寿命、减值测试
（1）⽆无形资产
⽆无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认⾮非货币性资产。
⽆无形资产按成本进⾏行行初始计量量。与⽆无形资产有关的⽀支出，如果相关的经济利利益很可能流⼊入本公司且其成本能可靠地计量量，则计⼊入⽆无形资产成本。除此以外的其他项⽬目的⽀支出，在发⽣生时计⼊入当期损益。
取得的⼟土地使⽤用权通常作为⽆无形资产核算。⾃自⾏行行开发建造⼚厂房等建筑物，相关的⼟土地使⽤用权⽀支出和建筑物建造成本则分别作为⽆无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在⼟土地使⽤用权和建筑物之间进⾏行行分配，难以合理理分配的，全部作为固定资产处理理。
使⽤用寿命有限的⽆无形资产⾃自可供使⽤用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计⾦金金额在其预计使⽤用寿命内采⽤用直线法分期平均摊销。使⽤用寿命不不确定的⽆无形资产不不予摊销。
期末，对使⽤用寿命有限的⽆无形资产的使⽤用寿命和摊销⽅方法进⾏行行复核，如发⽣生变更更则作为会计估计变更更处理理。此外，还对使⽤用寿命不不确定的⽆无形资产的使⽤用寿命进⾏行行复核，如果有证据表明该⽆无形资产为企业带来经济利利益的期限是可预⻅见的，则估计其使⽤用寿命并按照使⽤用寿命有限的⽆无形资产的摊销政策进⾏行行摊销。
⽆无形资产的减值测试⽅方法和减值准备计提⽅方法详⻅见附注五、22“⻓长期资产减值”。
（2）内部研究开发⽀支出会计政策
本公司内部研究开发项⽬目的⽀支出分为研究阶段⽀支出与开发阶段⽀支出。
研究阶段的⽀支出，于发⽣生时计⼊入当期损益。
开发阶段的⽀支出同时满⾜足下列列条件的，确认为⽆无形资产，不不能满⾜足下述条件的开发阶段的⽀支出计⼊入当期损益：①完成该⽆无形资产以使其能够使⽤用或出售在技术上具有可⾏行行性；
②具有完成该⽆无形资产并使⽤用或出售的意图；
③⽆无形资产产⽣生经济利利益的⽅方式，包括能够证明运⽤用该⽆无形资产⽣生产的产品存在市场或⽆无形资产⾃自身存在市场，⽆无形资产将在内部使⽤用的，能够证明其有⽤用性；
④有⾜足够的技术、财务资源和其他资源⽀支持，以完成该⽆无形资产的开发，并有能⼒力力使⽤用或出售该⽆无形资产；
⑤归属于该⽆无形资产开发阶段的⽀支出能够可靠地计量量。
⽆无法区分研究阶段⽀支出和开发阶段⽀支出的，将发⽣生的研发⽀支出全部计⼊入当期损益。
22、⻓长期资产减值
对于固定资产、在建⼯工程、使⽤用寿命有限的⽆无形资产、以成本模式计量量的投资性房地产及对⼦子公司、合营企业、联营企业的⻓长期股权投资等⻓长期资产，本公司于资产负债表⽇日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回⾦金金额，进⾏行行减值测试。商誉、使⽤用寿命不不确定的⽆无形资产和尚未达到可使⽤用状态的⽆无形资产，⽆无论是否存在减值迹象，每年年均进⾏行行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回⾦金金额低于其账⾯面价值的，按其差额计提减值准备并计⼊入减值损失。可收回⾦金金额为资产的公允价值减去处置费⽤用后的净额与资产预计未来现⾦金金流量量的现值两者之间的较⾼高者。资产的公允价值根据公平交易易中销售协议价格确定；不不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买⽅方出价确定；不不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费⽤用包括与资产处置有关的法律律费⽤用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发⽣生的直接费⽤用。资产预计未来现⾦金金流量量的现值，按照资产在持续使⽤用过程中和最终处置时
所产⽣生的预计未来现⾦金金流量量，选择恰当的折现率对其进⾏行行折现后的⾦金金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确
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认，如果难以对单项资产的可收回⾦金金额进⾏行行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回⾦金金额。资产组是能够独⽴立产⽣生现⾦金金流⼊入的最⼩小资产组合。
在财务报表中单独列列示的商誉，在进⾏行行减值测试时，将商誉的账⾯面价值分摊⾄至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回⾦金金额低于其账⾯面价值的，确认相应的减值损失。减值损失⾦金金额先抵减分摊⾄至该资产组或资产组组合的商誉的账⾯面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账⾯面价值所占⽐比重，按⽐比例例抵减其他各项资产的账⾯面价值。
上述资产减值损失⼀一经确认，以后期间不不予转回价值得以恢复的部分。
23、⻓长期待摊费⽤用
⻓长期待摊费⽤用为已经发⽣生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在⼀一年年以上的各项费⽤用。本公司的⻓长期待摊费⽤用主要包括占地费、维修费、租赁费等。⻓长期待摊费⽤用在预计受益期间按直线法摊销，若收益期没有明确规定的，按照税法规定的最低年年限（3年年）进⾏行行摊销。
24、职⼯工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理理⽅方法
短期薪酬主要包括⼯工资、奖⾦金金、津贴和补贴、职⼯工福利利费、医疗保险费、⽣生育保险费、⼯工伤保险费、住房公积⾦金金、⼯工会经费和职⼯工教育经费、⾮非货币性福利利等。本公司在职⼯工为本公司提供服务的会计期间将实际发⽣生的短期职⼯工薪酬确认为负债，并计⼊入当期损益或相关资产成本。其中⾮非货币性福利利按公允价值计量量。
（2）离职后福利利的会计处理理⽅方法
离职后福利利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养⽼老老保险、失业保险以及年年⾦金金等，相应的应缴存⾦金金额于发⽣生时计⼊入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利利的会计处理理⽅方法
在职⼯工劳动合同到期之前解除与职⼯工的劳动关系，或为⿎鼓励职⼯工⾃自愿接受裁减⽽而提出给予补偿的建议，在本公司不不能单⽅方⾯面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利利时，和本公司确认与涉及⽀支付辞退福利利的重组相关的成本两者孰早⽇日，确认辞退福利利产⽣生的职⼯工薪酬负债，并计⼊入当期损益。但辞退福利利预期在年年度报告期结束后⼗十⼆二个⽉月不不能完全⽀支付的，按照其他⻓长期职⼯工薪酬处理理。
职⼯工内部退休计划采⽤用与上述辞退福利利相同的原则处理理。本公司将⾃自职⼯工停⽌止提供服务⽇日⾄至正常退休⽇日的期间拟⽀支付的内退⼈人员⼯工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计⼊入当期损益（辞退福利利）。
（4）其他⻓长期职⼯工福利利的会计处理理⽅方法
本公司向职⼯工提供的其他⻓长期职⼯工福利利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进⾏行行会计处理理，除此之外按照设定受益计划进⾏行行会计处理理。
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25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履履⾏行行该义务很可能导致经济利利益流出；（3）该义务的⾦金金额能够可靠地计量量。
在资产负债表⽇日，考虑与或有事项有关的⻛风险、不不确定性和货币时间价值等因素，按照履履⾏行行相关现时义务所需⽀支出的最佳估计数对预计负债进⾏行行计量量。
如果清偿预计负债所需⽀支出全部或部分预期由第三⽅方补偿的，补偿⾦金金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿⾦金金额不不超过预计负债的账⾯面价值。
26、股份⽀支付
（1）股份⽀支付的会计处理理⽅方法
股份⽀支付是为了了获取职⼯工或其他⽅方提供服务⽽而授予权益⼯工具或者承担以权益⼯工具为基础确定的负债的交易易。股份⽀支付分为以权益结算的股份⽀支付和以现⾦金金结算的股份⽀支付。
①以权益结算的股份⽀支付
⽤用以换取职⼯工提供的服务的权益结算的股份⽀支付，以授予职⼯工权益⼯工具在授予⽇日的公允价值计量量。该公允价值的⾦金金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可⾏行行权的情况下，在等待期内以对可⾏行行权权益⼯工具数量量的最佳估计为基础，按直线法计算计⼊入相关成本或费⽤用/在授予后⽴立即可⾏行行权时，在授予⽇日计⼊入相关成本或费⽤用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表⽇日，本公司根据最新取得的可⾏行行权职⼯工⼈人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可⾏行行权的权益⼯工具数量量。上述估计的影响计⼊入当期相关成本或费⽤用，并相应调整资本公积。
⽤用以换取其他⽅方服务的权益结算的股份⽀支付，如果其他⽅方服务的公允价值能够可靠计量量，按照其他⽅方服务在取得⽇日的公允价值计量量，如果其他⽅方服务的公允价值不不能可靠计量量，但权益⼯工具的公允价值能够可靠计量量的，按照权益⼯工具在服务取得⽇日的公允价值计量量，计⼊入相关成本或费⽤用，相应增加股东权益。
②以现⾦金金结算的股份⽀支付
以现⾦金金结算的股份⽀支付，按照本公司承担的以股份或其他权益⼯工具为基础确定的负债的公允价值计量量。如授予后⽴立即可⾏行行权，在授予⽇日计⼊入相关成本或费⽤用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可⾏行行权，在等待期的每个资产负债表⽇日，以对可⾏行行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值⾦金金额，将当期取得的服务计⼊入成本或费⽤用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表⽇日以及结算⽇日，对负债的公允价值重新计量量，其变动计⼊入当期损益。
（2）修改、终⽌止股份⽀支付计划的相关会计处理理
本公司对股份⽀支付计划进⾏行行修改时，若修改增加了了所授予权益⼯工具的公允价值，按照权益⼯工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益⼯工具公允价值的增加是指修改前后的权益⼯工具在修改⽇日的公允价值之间的差额。若修改减少了了股份⽀支付公允价值总额或采⽤用了了其他不不利利于职⼯工的⽅方式，则仍继续对取得的服务进⾏行行会计处理理，视同该变更更从未发⽣生，除⾮非本公司取消了了部分或全部已授予的权益⼯工具。
在等待期内，如果取消了了授予的权益⼯工具，本公司对取消所授予的权益性⼯工具作为加速⾏行行权处理理，将剩余等待期内应确认的⾦金金额⽴立即计⼊入当期损益，同时确认资本公积。职⼯工或其他⽅方能够选择满⾜足⾮非可⾏行行权条件但在等待期内未满⾜足的，本公司将其作为授予权益⼯工具的取消处理理。
（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制⼈人的股份⽀支付交易易的会计处理理
涉及本公司与本公司股东或实际控制⼈人的股份⽀支付交易易，结算企业与接受服务企业中其⼀一在本公司内，另⼀一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进⾏行行会计处理理：
①结算企业以其本身权益⼯工具结算的，将该股份⽀支付交易易作为权益结算的股份⽀支付处理理；除此之外，作为现⾦金金结算的股份⽀支付处理理。
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结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予⽇日权益⼯工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的⻓长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职⼯工的是其本身权益⼯工具的，将该股份⽀支付交易易作为权益结算的股份⽀支付处理理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职⼯工的并⾮非其本身权益⼯工具的，将该股份⽀支付交易易作为现⾦金金结算的股份⽀支付处理理。
本公司内各企业之间发⽣生的股份⽀支付交易易，接受服务企业和结算企业不不是同⼀一企业的，在接受服务企业和结算企业各⾃自的个别财务报表中对该股份⽀支付交易易的确认和计量量，⽐比照上述原则处理理。
27、优先股、永续债等其他⾦金金融⼯工具
⽆无。
28、收⼊入
公司是否需要遵守特殊⾏行行业的披露露要求
否
（1）商品销售收⼊入
本公司销售的商品在同时满⾜足下列列条件时，按从购货⽅方已收或应收的合同或协议价款的⾦金金额确认销售商品收⼊入：①已将商品所有权上的主要⻛风险和报酬转移给购货⽅方；②既没有保留留通常与所有权相联系的继续管理理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收⼊入的⾦金金额能够可靠地计量量；④相关的经济利利益很可能流⼊入企业；⑤相关的已发⽣生或将发⽣生的成本能够可靠地计量量。
本公司销售的煤层⽓气商品主要为管输煤层⽓气，压缩煤层⽓气和液化煤层⽓气。
A、管输煤层⽓气
管输煤层⽓气是由煤层⽓气井开采经集输后通过管道直接输送给⽤用户。管输煤层⽓气交付点以卖⽅方计量量表（双⽅方认可）为准，每⽉月末蓝焰煤层⽓气与⽤用户完成销售煤层⽓气销售量量认证后由销售部开具销售通知单，财务部依据销售通知单确认管输煤层⽓气销售收⼊入。
B、压缩煤层⽓气
本公司销售压缩煤层⽓气主要通过客户⾃自备运输⻋车辆上⻔门提货和全资⼦子公司晋城市诚安物流有限公司（以下简称诚安物流）运输两种⽅方式。
对于客户⾃自备运输⻋车辆上⻔门提货的销售⽅方式，压缩煤层⽓气交付数量量以蓝焰煤层⽓气压缩站加⽓气柱的计量量表为准，每⽉月末与客户进⾏行行煤层⽓气销售量量确认，之后由销售部⻔门按照确认的销售数量量和以及销售合同确定的单价开具销售通知单，财务部依据销售通知单确认压缩煤层⽓气销售收⼊入。
对于通过诚安物流运输并对外销售的⽅方式确认收⼊入：压缩煤层⽓气交付数量量以运输到客户指定地点时的卸⽓气量量为准，每⽉月末蓝焰煤层⽓气与客户进⾏行行煤层⽓气销售量量确认，之后由销售部⻔门按照确认的销售数量量和以及销售合同确定的单价（包含运费）开具销售通知单，财务部依据销售通知单确认压缩煤层⽓气销售收⼊入。
C、液化⽓气（LNG）
本公司⼦子公司诚安物流与液化⽓气⽤用户签订框架合同后，每⽉月末根据市场情况双⽅方以传真、邮件等形式协商后，依据经双⽅方盖章的价格确认函所确定的液化⽓气（LNG）销售价格、双⽅方签字确认的上游液⼚厂开具的磅单、液化⽓气销售对账单确定的实际结算重量量确认液化⽓气（LNG）销售收⼊入。
（2）提供劳务收⼊入
在提供劳务交易易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表⽇日按照完⼯工百分⽐比法确认提供的劳务收⼊入。劳务交易易的完⼯工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量量的⽐比例例确定。
提供劳务交易易的结果能够可靠估计是指同时满⾜足：①收⼊入的⾦金金额能够可靠地计量量；
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②相关的经济利利益很可能流⼊入企业；③交易易的完⼯工程度能够可靠地确定；④交易易中已发⽣生和将发⽣生的成本能够可靠地计量量。
如果提供劳务交易易的结果不不能够可靠估计，则按已经发⽣生并预计能够得到补偿的劳务成本⾦金金额确认提供的劳务收⼊入，并将已发⽣生的劳务成本作为当期费⽤用。已经发⽣生的劳务成本如预计不不能得到补偿的，则不不确认收⼊入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理理；如销售商品部分和提供劳务部分不不能够区分，或虽能区分但不不能够单独计量量的，将该合同全部作为销售商品处理理。
A、技术服务
蓝焰煤层⽓气依据晋煤集团年年度科技重⼤大专项项⽬目核准计划与晋煤集团及下属⼦子公司签订的技术开发合同，财务部根据合同约定的研究开发计划内容，复核各阶段⼯工程量量签认单、已完⼯工程⽉月报表、⼯工程决（结）算书、合同预算成本资料料及合同约定的价款于资产负债表⽇日按照劳务完⼯工百分⽐比法确认合同收⼊入和合同费⽤用。合同完⼯工进度按累计实际发⽣生的合同成本占合同预计总成本的⽐比例例确定。合同完⼯工后，经客户验收，财务部依据决算⾦金金额扣减前期累计确认的收⼊入后的⾦金金额确认为当期收⼊入。
B、运输业务
蓝焰煤层⽓气全资⼦子公司诚安物流与有液化⽓气（LNG）、压缩⽓气运输需求的客户签订框架合同后，每⽉月末根据市场情况双⽅方以传真、邮件等形式协商后，蓝焰煤层⽓气全资⼦子公司诚安物流依据双⽅方盖章的运输价格确认函所确定的液化⽓气（LNG）运输价格与运距、双⽅方签字确认的上游液⼚厂开具的磅单、液化⽓气运输业务对账单确定的实际结算重量量确认LNG运输收⼊入；依据双⽅方盖章的运输价格确认函所确定的压缩⽓气运输价格与运距、双⽅方签字确认的上游加⽓气⼚厂开具的加⽓气单、压缩⽓气运输业务对账单确定的实际结算⽴立⽅方⽶米确认压缩⽓气运输收⼊入。
（3）建造合同收⼊入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表⽇日按照完⼯工百分⽐比法确认合同收⼊入和合同费⽤用。合同完⼯工进度按累计实际发⽣生的合同成本占合同预计总成本的⽐比例例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满⾜足：①合同总收⼊入能够可靠地计量量；②与合同相关的经济利利益很可能流⼊入企业；③实际发⽣生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量量；④合同完⼯工进度和为完成合同尚需发⽣生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收⼊入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发⽣生的当期确认为合同费⽤用；合同成本不不可能收回的，在发⽣生时⽴立即确认为合同费⽤用，不不确认合同收⼊入。使建造合同的结果不不能可靠估计的不不确定因素不不复存在的，按照完⼯工百分⽐比法确定与建造合同有关的收⼊入和费⽤用。
合同预计总成本超过合同总收⼊入的，将预计损失确认为当期费⽤用。
在建合同累计已发⽣生的成本和累计已确认的⽑毛利利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列列示。在建合同累计已发⽣生的成本和累计已确认的⽑毛利利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列列示；在建合同已结算的价款超过累计已发⽣生的成本与累计已确认的⽑毛利利(亏损)之和的部分作为预收款项列列示。
蓝焰煤层⽓气与客户签订固定造价合同后，财务部依据双⽅方确认的⼯工程量量签认单、已完⼯工程⽉月报表、⼯工程决（结）算书、合同预算成本资料料及合同约定的价款于资产负债表⽇日按照完⼯工百分⽐比法确认合同收⼊入和合同费⽤用。合同完⼯工进度按累计实际发⽣生的合同成本占合同预计总成本的⽐比例例确定。合同完⼯工后，经客户验收，财务部依据决算⾦金金额扣减前期累计确认的收⼊入后的⾦金金额确认为当期收⼊入。
因地质勘探、煤矿瓦斯治理理等特殊事项的要求，蓝焰煤层⽓气尚未与客户签订合同，但双⽅方签订了了备忘录，确定了了煤层⽓气的类型及数量量、初步意向性合同价款后，财务部依据已完⼯工⼯工程量量的成本等额确认收⼊入；未能与客户签订合同及备忘录的项⽬目，当期所发⽣生的⼯工程施⼯工成本在发⽣生时⽴立即确认为合同费⽤用，不不确认合同收⼊入。
（4）使⽤用费收⼊入
根据有关合同或协议，按权责发⽣生制确认收⼊入。
（5）利利息收⼊入
按照他⼈人使⽤用本公司货币资⾦金金的时间和实际利利率计算确定。
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29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理理⽅方法
本公司将所取得的⽤用于购建或以其他⽅方式形成⻓长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的⾦金金额计量量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使⽤用寿命内平均分配计⼊入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理理⽅方法
除与资产相关的政府补助外的其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，⽤用于补偿以后期间的相关费⽤用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费⽤用的期间计⼊入当期损益；⽤用于补偿已经发⽣生的相关费⽤用和损失的，直接计⼊入当期损益。
本公司将煤层⽓气(瓦斯)开发利利⽤用补贴确认为与收益相关的政府补助。按照《财政部关于煤层⽓气（瓦斯）开发利利⽤用补贴的实施意⻅见》（财建[2007]114号）⽂文件的规定，将煤层⽓气（瓦斯）开发利利⽤用补贴直接计⼊入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表⽇日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税⾦金金额计量量。计算当期所得税费⽤用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项⽬目的账⾯面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项⽬目的账⾯面价值与计税基础之间的差额产⽣生的暂时性差异，采⽤用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不不是企业合并、发⽣生时也不不影响会计利利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易易中产⽣生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与⼦子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，⽽而且该暂时性差异在可预⻅见的未来很可能不不会转回，也不不予确认有关的递延所得税负债。除上述例例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产⽣生的递延所得税负债。
与既不不是企业合并、发⽣生时也不不影响会计利利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易易中产⽣生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与⼦子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预⻅见的未来不不是很可能转回，或者未来不不是很可能获得⽤用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不不予确认有关的递延所得税资产。除上述例例外情况，本公司以很可能取得⽤用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产⽣生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得⽤用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表⽇日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适⽤用税率计量量。
于资产负债表⽇日，对递延所得税资产的账⾯面价值进⾏行行复核，如果未来很可能⽆无法获得⾜足够的应纳税所得额⽤用以抵扣递延所得税资产的利利益，则减记递延所得税资产的账⾯面价值。在很可能获得⾜足够的应纳税所得额时，减记的⾦金金额予以转回。
（3）所得税费⽤用
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所得税费⽤用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计⼊入股东权益的交易易和事项相关的当期所得税和递延所得税计⼊入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产⽣生的递延所得税调整商誉的账⾯面价值外，其余当期所得税和递延所得税费⽤用或收益计⼊入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进⾏行行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同⼀一税收征管部⻔门对同⼀一纳税主体征收的所得税相关或者是对不不同的纳税主体相关，但在未来每⼀一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理理⽅方法
1）本公司作为承租⼈人记录经营租赁业务
经营租赁的租⾦金金⽀支出在租赁期内的各个期间按直线法计⼊入相关资产成本或当期损益。初始直接费⽤用计⼊入当期损益。或有租⾦金金于实际发⽣生时计⼊入当期损益。
2）本公司作为出租⼈人记录经营租赁业务
经营租赁的租⾦金金收⼊入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对⾦金金额较⼤大的初始直接费⽤用于发⽣生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租⾦金金收⼊入相同的基础分期计⼊入当期损益；其他⾦金金额较⼩小的初始直接费⽤用于发⽣生时计⼊入当期损益。或有租⾦金金于实际发⽣生时计⼊入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理理⽅方法
1）本公司作为承租⼈人记录融资租赁业务
于租赁期开始⽇日，将租赁开始⽇日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租⼊入资产的⼊入账价值，将最低租赁付款额作为⻓长期应付款的⼊入账价值，其差额作为未确认融资费⽤用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发⽣生的，可归属于租赁项⽬目的初始直接费⽤用也计⼊入租⼊入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费⽤用后的余额分别⻓长期负债和⼀一年年内到期的⻓长期负债列列示。
未确认融资费⽤用在租赁期内采⽤用实际利利率法计算确认当期的融资费⽤用。或有租⾦金金于实际发⽣生时计⼊入当期损益。
2）本公司作为出租⼈人记录融资租赁业务
于租赁期开始⽇日，将租赁开始⽇日最低租赁收款额与初始直接费⽤用之和作为应收融资租赁款的⼊入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费⽤用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别⻓长期债权和⼀一年年内到期的⻓长期债权列列示。
未实现融资收益在租赁期内采⽤用实际利利率法计算确认当期的融资收⼊入。或有租⾦金金于实际发⽣生时计⼊入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
终⽌止经营，是指满⾜足下列列条件之⼀一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表⼀一项独⽴立的主要业务或⼀一个主要经营地区；②该组成部分是拟对⼀一项独⽴立的主要业务或⼀一个主
要经营地区进⾏行行处置计划的⼀一部分；③该组成部分是仅仅为了了再出售⽽而取得的⼦子公司。
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终⽌止经营的会计处理理⽅方法参⻅见本附注五、13“划分为持有待售资产”相关描述。
33、重要会计政策和会计估计变更更
（1）重要会计政策变更更
□适⽤用√不不适⽤用
（2）重要会计估计变更更
□适⽤用√不不适⽤用
34、其他
（1）重⼤大会计判断和估计
本公司在运⽤用会计政策过程中，由于经营活动内在的不不确定性，本公司需要对⽆无法准确计量量的报表项⽬目的账⾯面价值进⾏行行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。
这些判断、估计和假设会影响收⼊入、费⽤用、资产和负债的报告⾦金金额以及资产负债表⽇日或有负债的披露露。然⽽而，这些估计的不不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理理层当前的估计存在差异，进⽽而造成对未来受影响的资产或负债的账⾯面⾦金金额进⾏行行重⼤大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进⾏行行定期复核，会计估计的变更更仅影响变更更当期的，其影响数在变更更当期予以确认；既影响变更更当期⼜又影响未来期间的，其影响数在变更更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表⽇日，本公司需对财务报表项⽬目⾦金金额进⾏行行判断、估计和假设的重要领域如下：
1）收⼊入确认——建造合同
在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采⽤用完⼯工百分⽐比法在资产负债表⽇日确认合同收⼊入。合同的完⼯工百分⽐比是依照本附注五、28、“收⼊入确认⽅方法”所述⽅方法进⾏行行确认的，在执⾏行行各该建造合同的各会计年年度内累积计算。
在确定完⼯工百分⽐比、已发⽣生的合同成本、预计合同总收⼊入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重⼤大判断。项⽬目管理理层主要依靠过去的经验和⼯工作作出判断。预计合同总收⼊入和总成本，以及合同执⾏行行结果的估计变更更都可能对变更更当期或以后期间的营业收⼊入、营业成本，以及期间损益产⽣生影响，且可能构成重⼤大影响。
2）租赁的归类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进⾏行行归类时，管理理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部⻛风险和报酬实质上转移给承租⼈人，或者本公司是否已经实质上承担与租⼊入资产所有权有关的全部⻛风险和报酬，作出分析和判断。
3）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采⽤用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账⾯面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
4）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量量，对成本⾼高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值⾄至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的⽬目的、资产负债表⽇日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账⾯面价值及存货跌价准备的计提或转回。
5）⾦金金融⼯工具公允价值
对不不存在活跃交易易市场的⾦金金融⼯工具，本公司通过各种估值⽅方法确定其公允价值。这些估值⽅方法包括贴现现⾦金金流模型分
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析等。估值时本公司需对未来现⾦金金流量量、信⽤用⻛风险、市场波动率和相关性等⽅方⾯面进⾏行行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不不确定性，其变化会对⾦金金融⼯工具的公允价值产⽣生影响。
6）持有⾄至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款⾦金金额和固定到期⽇日且本公司有明确意图和能⼒力力持有⾄至到期的⾮非衍⽣生⾦金金融资产归类为持有⾄至到期投资。进⾏行行此项归类⼯工作需涉及⼤大量量的判断。在进⾏行行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资⾄至到期⽇日的意愿和能⼒力力进⾏行行评估。除特定情况外（例例如在接近到期⽇日时出售⾦金金额不不重⼤大的投资），如果本公司未能将这些投资持有⾄至到期⽇日，则须将全部该类投资重分类⾄至可供出售⾦金金融资产，且在本会计年年度及以后两个完整的会计年年度内不不得再将该⾦金金融资产划分为持有⾄至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列列报的相关⾦金金融资产价值产⽣生重⼤大的影响，并且可能影响本公司的⾦金金融⼯工具⻛风险管理理策略略。
7）持有⾄至到期投资减值
本公司确定持有⾄至到期投资是否减值在很⼤大程度上依赖于管理理层的判断。发⽣生减值的客观证据包括发⾏行行⽅方发⽣生严重财务困难使该⾦金金融资产⽆无法在活跃市场继续交易易、⽆无法履履⾏行行合同条款（例例如，偿付利利息或本⾦金金发⽣生违约）等。在进⾏行行判断的过程中，本公司需评估发⽣生减值的客观证据对该项投资预计未来现⾦金金流的影响。
8）可供出售⾦金金融资产减值
本公司确定可供出售⾦金金融资产是否减值在很⼤大程度上依赖于管理理层的判断和假设，以确定是否需要在利利润表中确认其减值损失。在进⾏行行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括⾏行行业状况、技术变⾰革、信⽤用评级、违约率和对⼿手⽅方的⻛风险。
9）⻓长期资产减值准备
本公司于资产负债表⽇日对除⾦金金融资产之外的⾮非流动资产判断是否存在可能发⽣生减值的迹象。对使⽤用寿命不不确定的⽆无形资产，除每年年进⾏行行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进⾏行行减值测试。其他除⾦金金融资产之外的⾮非流动资产，当存在迹象表明其账⾯面⾦金金额不不可收回时，进⾏行行减值测试。
当资产或资产组的账⾯面价值⾼高于可收回⾦金金额，即公允价值减去处置费⽤用后的净额和预计未来现⾦金金流量量的现值中的较⾼高者，表明发⽣生了了减值。
公允价值减去处置费⽤用后的净额，参考公平交易易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量量成本确定。
在预计未来现⾦金金流量量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量量、售价、相关经营成本以及计算现值时使⽤用的折现率等作出重⼤大判断。本公司在估计可收回⾦金金额时会采⽤用所有能够获得的相关资料料，包括根据合理理和可⽀支持的假设所作出有关产量量、售价和相关经营成本的预测。
本公司⾄至少每年年测试商誉是否发⽣生减值。这要求对分配了了商誉的资产组或者资产组组合的未来现⾦金金流量量的现值进⾏行行预计。对未来现⾦金金流量量的现值进⾏行行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产⽣生的现⾦金金流量量，同时选择恰当的折现率确定未来现⾦金金流量量的现值。
10）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和⽆无形资产在考虑其残值后，在使⽤用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使⽤用寿命，以决定将计⼊入每个报告期的折旧和摊销费⽤用数额。使⽤用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更更新⽽而确定的。如果以前的估计发⽣生重⼤大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费⽤用进⾏行行调整。
11）开发⽀支出
确定资本化的⾦金金额时，本公司管理理层需要作出有关资产的预计未来现⾦金金流量量、适⽤用的折现率以及预计受益期间的假设。
12）递延所得税资产
在很有可能有⾜足够的应纳税利利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利利⽤用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理理层运⽤用⼤大量量的判断来估计未来应纳税利利润发⽣生的时间和⾦金金额，结合纳税筹划策略略，以决定应确认的递延所得税资产的⾦金金额。
13）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易易其最终的税务处理理和计算存在⼀一定的不不确定性。部分项⽬目是否能够在税前列列⽀支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的⾦金金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间
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的当期所得税和递延所得税产⽣生影响。
14）内部退养福利利及补充退休福利利
本公司内部退养福利利和补充退休福利利费⽤用⽀支出及负债的⾦金金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费⽤用增⻓长率、内退⼈人员及离退⼈人员补贴增⻓长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发⽣生时⽴立即确认并计⼊入当年年费⽤用。
尽管管理理层认为已采⽤用了了合理理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利利和补充退休福利利的费⽤用及负债余额。
15）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量量保证、预计合同亏损、延迟交货违约⾦金金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成⼀一项现时义务，且履履⾏行行该等现时义务很可能导致经济利利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履履⾏行行相关现时义务所需⽀支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量量在很⼤大程度上依赖于管理理层的判断。在进⾏行行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的⻛风险、不不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能⽆无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年年度的损益。
（2）其他
本公司安全⽣生产费⽤用计提是根据财政部、国家安全⽣生产监督管理理总局联合制定的《企业安全⽣生产费⽤用提取和使⽤用管理理办法》(财企[2012]16号)规定及《安全⽣生产费⽤用提取和使⽤用管理理办法》(晋煤集财字[2012]1224号)执⾏行行的，其中：煤层⽓气销售以销售量量为基数，按照每千⽴立⽅方⽶米5元的标准逐⽉月计提；管道运输、危险品等特殊货运业务以上年年实际营业收⼊入为基数，按照1.5%的标准逐⽉月提取；建设⼯工程施⼯工项⽬目以当年年建筑安装⼯工程造价为计提依据，按照2.5%的标准提取。
六、税项
1、主要税种及税率
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|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收⼊入按6%、11%、13%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。|6%、11%、13%、17%|
|消费税|⽆无。||
|城市维护建设税|按实际缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴。|7%、5%、1%|
|企业所得税|按应纳税所得额的15%、25%计缴。|15%、25%|

存在不不同企业所得税税率纳税主体的，披露露情况说明
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|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|太原煤⽓气化股份有限公司|25%|
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|15%|
|漾泉蓝焰煤层⽓气有限公司|25%|
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气⼯工程研究有限公司|25%|
|⼭山⻄西沁盛煤层⽓气作业有限责任公司|25%|
|⼭山⻄西⻄西⼭山蓝焰煤层⽓气有限责任公司|25%|

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|-|-|
|⼭山⻄西美锦蓝焰煤层⽓气有限责任公司|25%|
|吕梁梁蓝焰煤层⽓气有限责任公司|25%|
|左权蓝焰煤层⽓气有限责任公司|25%|
|晋城市诚安物流有限公司|25%|

2、税收优惠
（1）根据财税[2007]16号⽂文件的规定，⾃自2007年年1⽉月1⽇日起本公司销售煤层⽓气享受增值税先征后退政策；
（2）根据财税[2007]16号⽂文件的规定，本公司截⽌止2016年年6⽉月30⽇日前免征资源税；根据财税[2016]53号⽂文件的规定，本公司2016年年7⽉月1⽇日起开始缴纳资源税。
（3）根据⼭山⻄西省科学技术厅、⼭山⻄西省财政厅、⼭山⻄西省国家税务局、⼭山⻄西省地⽅方税务局晋科⾼高发[2015]136号⽂文件批准，⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司属于⾼高新技术企业，所得税享受15%的优惠税率。
3、其他
本公司从事建筑业务（⽓气井建造⼯工程）业务的收⼊入，原先按3%税率计缴营业税。根据财政部、国家税务总局《关于全⾯面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的相关规定，蓝焰煤层⽓气和⼦子公司⼭山⻄西沁盛煤层⽓气作业有限责任公司从事建筑业务（⽓气井建造⼯工程）的收⼊入，⾃自2016年年5⽉月1⽇日起改为征收增值税，税率为11％。
七、合并财务报表项⽬目注释
1、货币资⾦金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|库存现⾦金金|341,684.20|313,354.25|
|银⾏行行存款|282,041,975.78|396,674,735.77|
|其他货币资⾦金金|33,843,600.00|120,132,728.18|
|合计|316,227,259.98|517,120,818.20|

其他说明
其他货币资⾦金金30,000,000.00元为本公司银⾏行行承兑汇票保证⾦金金存款，3,843,600.00元为⼟土地复垦保证⾦金金。
2、以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融资产
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|

其他说明：
⽆无此类资产。
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3、衍⽣生⾦金金融资产
□适⽤用√不不适⽤用
4、应收票据
（1）应收票据分类列列示
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|银⾏行行承兑票据|263,714,852.20|47,012,402.30|
|合计|263,714,852.20|47,012,402.30|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项⽬目|期末已质押⾦金金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表⽇日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末终⽌止确认⾦金金额|期末未终⽌止确认⾦金金额|
|银⾏行行承兑票据|123,028,929.69||
|合计|123,028,929.69||

（4）期末公司因出票⼈人未履履约⽽而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项⽬目|期末转应收账款⾦金金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账⾯面余额||坏账准备||账⾯面价值|账⾯面余额||坏账准备||账⾯面价值|
||⾦金金额|⽐比例例|⾦金金额|计提⽐比例例||⾦金金额|⽐比例例|⾦金金额|计提⽐比例例||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单项⾦金金额重⼤大并单独计提坏账准备的应收账款|44,937,964.84|4.12%|44,937,964.84|100.00%||45,416,799.40|6.61%|45,416,799.40|100.00%||
|按信⽤用⻛风险特征组合计提坏账准备的应收账款|1,042,114,234.33|95.64%|33,747,103.99|3.24%|1,008,367,130.34|639,006,055.58|93.00%|14,751,070.74|2.31%|624,254,984.84|
|单项⾦金金额不不重⼤大但单独计提坏账准备的应收账款|2,622,240.69|0.24%|2,622,240.69|100.00%||2,666,544.89|0.39%|2,666,544.89|100.00%||
|合计|1,089,674,439.86|100.00%|81,307,309.52|7.46%|1,008,367,130.34|687,089,399.87|100.00%|62,834,415.03|9.15%|624,254,984.84|

期末单项⾦金金额重⼤大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适⽤用□不不适⽤用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|期末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提⽐比例例|计提理理由|
|沁⽔水县嘉峰镇五⾥里里庙村村⺠民委员会|2,270,000.10|2,270,000.10|100.00%|预计⽆无法收回|
|沁⽔水县嘉峰镇刘庄村村⺠民委员会|2,051,316.10|2,051,316.10|100.00%|预计⽆无法收回|
|沁⽔水县嘉峰镇李李庄村村⺠民委员会|12,476,101.04|12,476,101.04|100.00%|预计⽆无法收回|
|沁⽔水县嘉峰镇潘庄村村⺠民委员会|28,140,547.60|28,140,547.60|100.00%|预计⽆无法收回|
|合计|44,937,964.84|44,937,964.84|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适⽤用□不不适⽤用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||应收账款|坏账准备|计提⽐比例例|
|1年年以内分项||||
|1年年以内|263,735,640.62|13,186,782.04|5.00%|
|1年年以内⼩小计|263,735,640.62|13,186,782.04|5.00%|
|1⾄至2年年|12,909,952.17|1,290,995.22|10.00%|
|2⾄至3年年|48,787,466.23|9,757,493.25|20.00%|
|3⾄至4年年|10,000,000.00|5,000,000.00|50.00%|
|4⾄至5年年|9,023,666.96|4,511,833.48|50.00%|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||
|-|-|-|
|合计|344,456,725.98|33,747,103.99|

确定该组合依据的说明：
组合中，采⽤用余额百分⽐比法计提坏账准备的应收账款：
□适⽤用√不不适⽤用
组合中，采⽤用其他⽅方法计提坏账准备的应收账款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|年年末余额||||
||应收账款|坏账准备|计提⽐比例例|计提理理由|
|沁⽔水县嘉峰镇卧⻁虎庄村村⺠民委员会庄村|1,581,235.30|1,581,235.30|（%1）00.00|预计⽆无法收回|
|河南铭⽯石煤层⽓气利利⽤用有限公司|921,374.99|921,374.99|100.00|诉讼纠纷|
|⼭山⻄西天弗燃⽓气有限公司|119,630.40|119,630.40|100.00|诉讼纠纷|
|合 计|2,622,240.69|2,622,240.69|—|—|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备⾦金金额18,472,894.49元；本期收回或转回坏账准备⾦金金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
⽆无。
（4）按⽋欠款⽅方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|年年末余额|账龄|占应收账款年年末余额合计数的⽐比例例（%?|坏账准备年年末余额|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|⼯工程款|258,619,351.92|1年年以内|23.73||
|晋城天煜新能源有限公司|煤层⽓气销售|106,618,630.92|1年年以内|9.78||
|⼭山⻄西沁⽔水顺泰能源发展有限公司|煤层⽓气销售|89,051,411.94|1年年以内45,038,870.102-3年年44,012,541.84|8.17|11,054,451.88|
|晋城蓝焰煤业股份有限公司|⼯工程款、煤层⽓气销售、技术服务费|80,331,914.00|1年年以内|7.37||
|⼭山⻄西三晋新能源发展有限公司|煤层⽓气销售、电费、房屋租赁费|60,507,443.59|1年年以内|5.55||
|合 计|—|595,128,752.37|—|54.62|11,054,451.88|

（5）因⾦金金融资产转移⽽而终⽌止确认的应收账款
⽆无。
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（6）转移应收账款且继续涉⼊入形成的资产、负债⾦金金额
⽆无。
其他说明：
⽆无。
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末余额||期初余额||
||⾦金金额|⽐比例例|⾦金金额|⽐比例例|
|1年年以内|32,116,731.63|97.34%|48,863,384.20|96.85%|
|1⾄至2年年|851,180.85|2.58%|1,344,436.80|2.66%|
|2⾄至3年年|26,046.00|0.08%|28,175.30|0.06%|
|3年年以上|||214,293.11|0.43%|
|合计|32,993,958.48|--|50,450,289.41|--|

账龄超过1年年且⾦金金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
||||||
|-|-|-|-|-|
|债权单位|债务单位|年年末余额|账龄|未结算的原因|
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|⾼高平市韩圃种苗种植服务有限公司|682,500.00|1-2年年|未到期结算|
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司|⼭山⻄西嘉沁科技发展集团有限公司|50,000.00|1-2年年|未到期结算|
|晋城市诚安物流有限公司|河南中原绿能⾼高科有限责任公司|50,000.00|1-2年年|未到期结算|
|晋城市诚安物流有限公司|河南昆商能源有限公司|39,841.20|1-2年年|未到期结算|
|合 计||822,341.20|—|—|

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
||||
|-|-|-|
|单位名称|年年末余额|占预付账款年年末余额合计数的⽐比例例（%）|
|晋城天煜新能源有限公司|6,929,657.59|21.00|
|国⽹网⼭山⻄西省电⼒力力公司晋城供电公司（交⾏行行泽洲路路⽀支⾏行行）|3,236,481.34|9.81|
|⼭山⻄西省沁城煤矿|2,297,522.30|6.96|
|国⽹网⼭山⻄西省电⼒力力公司晋城供电公司（⼯工⾏行行泽州⽀支⾏行行）|1,928,974.11|5.85|
|国⽹网⼭山⻄西省电⼒力力公司晋中供电公司|1,531,377.71|4.64|
|合 计|15,924,013.05|48.26|

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7、应收利利息
（1）应收利利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因|是否发⽣生减值及其判断依据|

其他说明：
⽆无此类情况。
8、应收股利利
（1）应收股利利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年年的应收股利利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因|是否发⽣生减值及其判断依据|

其他说明：
⽆无此类情况。
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账⾯面余额||坏账准备||账⾯面价值|账⾯面余额||坏账准备||账⾯面价值|
||⾦金金额|⽐比例例|⾦金金额|计提⽐比例例||⾦金金额|⽐比例例|⾦金金额|计提⽐比例例||
|按信⽤用⻛风险特征组合计提坏账准备的其他应收款|115,561,670.69|100.00%|1,819,505.07|1.57%|113,742,165.62|272,984,733.53|100.00%|5,428,616.78|1.99%|267,556,116.75|

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||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|115,561,670.69|100.00%|1,819,505.07|1.57%|113,742,165.62|272,984,733.53|100.00%|5,428,616.78|1.99%|267,556,116.75|

期末单项⾦金金额重⼤大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适⽤用√不不适⽤用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适⽤用□不不适⽤用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|期末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提⽐比例例|
|1年年以内分项||||
|1年年以内|742,960.68|37,148.02|5.00%|
|1年年以内⼩小计|742,960.68|37,148.02|5.00%|
|1⾄至2年年|187,788.45|18,778.85|10.00%|
|2⾄至3年年|144,855.97|28,971.20|20.00%|
|3⾄至4年年|40,000.00|20,000.00|50.00%|
|4⾄至5年年|1,000,000.00|500,000.00|50.00%|
|5年年以上|1,214,607.00|1,214,607.00|100.00%|
|合计|3,330,212.10|1,819,505.07||

确定该组合依据的说明：
组合中，采⽤用余额百分⽐比法计提坏账准备的其他应收款：
□适⽤用√不不适⽤用
组合中，采⽤用其他⽅方法计提坏账准备的其他应收款：
√适⽤用□不不适⽤用
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称|年年末余额|||
||其他应收款|坏账准备|计提⽐比例例（%）|
|关联⽅方|10,000.00|—|—|
|备⽤用⾦金金|2,623,036.37|—|—|
|暂估补贴收⼊入|109,598,422.22|—|—|
|合 计|112,231,458.59|—|—|

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备⾦金金额0.00元；本期收回或转回坏账准备⾦金金额3,609,111.71元。
其中本期坏账准备转回或收回⾦金金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回⾦金金额|收回⽅方式|

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（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项⽬目|核销⾦金金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销⾦金金额|核销原因|履履⾏行行的核销程序|款项是否由关联交易易产⽣生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账⾯面余额|期初账⾯面余额|
|款项性质|||
|往来款|2,239,212.10|260,294,433.09|
|抵押⾦金金|1,101,000.00|4,987,207.00|
|备⽤用⾦金金|2,623,036.37|2,093,025.27|
|政府补助|109,598,422.22|5,610,068.17|
|合计|115,561,670.69|272,984,733.53|

（5）按⽋欠款⽅方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的⽐比例例|坏账准备期末余额|
|晋城市财政局|增值税退税|92,807,190.57|1年年以内|80.31%||
|昔阳县财政局|煤层⽓气补贴|16,730,712.37|1年年以内|14.48%||
|古交市财政局|规划款|1,000,000.00|45年年|0.87%|500,000.00|
|中国⼈人⺠民财产保险股份有限公司|保险款|605,476.65|1年年以内460,620.682-3年年144,855.97|0.52%|52,002.21|
|⼭山⻄西阳煤寺家庄煤业有限责任公司|保证⾦金金|282,340.00|1年年以内|0.24%|14,117.00|
|合计|--|111,425,719.59|--|96.42%|566,119.21|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
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||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项⽬目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、⾦金金额及依据|
|太原市财政局|煤层⽓气补贴|60,519.28|1年年以内|2017年年年年末|
|昔阳县财政局|煤层⽓气补贴|16,730,712.37|1年年以内|2017年年年年末|
|晋城市财政局|增值税退税|92,807,190.57|1年年以内|2017年年6⽉月末|
||-||-|-|
|合计|--|109,598,422.22|--|--|

（7）因⾦金金融资产转移⽽而终⽌止确认的其他应收款
⽆无
（8）转移其他应收款且继续涉⼊入形成的资产、负债⾦金金额
⽆无。
其他说明：
⽆无。
10、存货
公司是否需要遵守房地产⾏行行业的披露露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|||期初余额|||
||账⾯面余额|跌价准备|账⾯面价值|账⾯面余额|跌价准备|账⾯面价值|
|原材料料|19,551,215.16||19,551,215.16|18,895,922.58||18,895,922.58|
|周转材料料|29,637.20||29,637.20|18,524.95||18,524.95|
|建造合同形成的已完⼯工未结算资产|81,273,811.13||81,273,811.13|646,361,804.30||646,361,804.30|
|合计|100,854,663.49||100,854,663.49|665,276,251.83||665,276,251.83|

公司是否需遵守《深圳证券交易易所⾏行行业信息披露露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期初余额|本期增加⾦金金额||本期减少⾦金金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||

（3）存货期末余额含有借款费⽤用资本化⾦金金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完⼯工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项⽬目|⾦金金额|
|累计已发⽣生成本|736,713,961.94|
|累计已确认⽑毛利利|132,725,349.95|
|已办理理结算的⾦金金额|788,165,500.76|
|建造合同形成的已完⼯工未结算资产|81,273,811.13|

其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期末账⾯面价值|公允价值|预计处置费⽤用|预计处置时间|

其他说明：
⽆无。
12、⼀一年年内到期的⾮非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|⼀一年年内到期的其他⾮非流动资产|4,972,188.44||
|合计|4,972,188.44||

其他说明：
详⻅见附注七、28⻓长期待摊费⽤用。
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|待抵扣进项税额|4,038,369.06|1,487,809.82|
|增值税留留抵税额|1,457,013.84||
|预缴所得税|16,022,688.76|1,903.02|
|预缴房产税|12,000.00||

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||||
|-|-|-|
|其他|1,361,678.52||
|合计|22,891,750.18|1,489,712.84|

其他说明：
其他为集团合并范围内的关联⽅方交易易往来未抵消的待转销项税部分，销售⽅方需确认待转销项税额，购货⽅方在尚未取得增值税扣税凭证时不不暂估进项税，故合并范围内关联交易易形成未抵消的待转销项税额。
14、可供出售⾦金金融资产
（1）可供出售⾦金金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|||期初余额|||
||账⾯面余额|减值准备|账⾯面价值|账⾯面余额|减值准备|账⾯面价值|

（2）期末按公允价值计量量的可供出售⾦金金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售⾦金金融资产分类|可供出售权益⼯工具|可供出售债务⼯工具|合计|

（3）期末按成本计量量的可供出售⾦金金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|账⾯面余额||||减值准备||||在被投资单位持股⽐比例例|本期现⾦金金红利利|
||期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|||

（4）报告期内可供出售⾦金金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售⾦金金融资产分类|可供出售权益⼯工具|可供出售债务⼯工具|合计|

（5）可供出售权益⼯工具期末公允价值严重下跌或⾮非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益⼯工具项⽬目|投资成本|期末公允价值|公允价值相对于成本的下跌幅度|持续下跌时间（个⽉月）|已计提减值⾦金金额|未计提减值原因|

其他说明
⽆无。
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15、持有⾄至到期投资
（1）持有⾄至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|||期初余额|||
||账⾯面余额|减值准备|账⾯面价值|账⾯面余额|减值准备|账⾯面价值|

（2）期末重要的持有⾄至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项⽬目|⾯面值|票⾯面利利率|实际利利率|到期⽇日|

（3）本期重分类的持有⾄至到期投资
其他说明
⽆无。
16、⻓长期应收款
（1）⻓长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|||期初余额|||折现率区间|
||账⾯面余额|坏账准备|账⾯面价值|账⾯面余额|坏账准备|账⾯面价值||
|融资贷款保证⾦金金|61,000,000.00||61,000,000.00|54,961,215.00||54,961,215.00||
|合计|61,000,000.00||61,000,000.00|54,961,215.00||54,961,215.00|--|

（2）因⾦金金融资产转移⽽而终⽌止确认的⻓长期应收款
（3）转移⻓长期应收款且继续涉⼊入形成的资产、负债⾦金金额
其他说明
17、⻓长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现⾦金金股利利或利利润|计提减值准备|其他|||

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||
|-|
|⼀一、合营企业|
|⼆二、联营企业|

其他说明
⽆无。
18、投资性房地产
（1）采⽤用成本计量量模式的投资性房地产
□适⽤用√不不适⽤用
（2）采⽤用公允价值计量量模式的投资性房地产
□适⽤用√不不适⽤用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|账⾯面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
⽆无。
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|房屋、建筑物|机器器设备|运输设备|⼯工具仪器器|⽂文化⽣生活⽤用具|合计|
|⼀一、账⾯面原值：|||||||
|1.期初余额|141,391,756.24|3,498,872,204.45|269,500,235.59|122,108,777.15|12,499,040.94|4,044,372,014.37|
|2.本期增加⾦金金额|78,581,018.83|208,441,653.01|2,303,522.67|8,929,253.14|640,257.54|298,895,705.19|
|（1）购置|1,086,567.61|183,936,381.14|2,303,522.67|7,747,854.42|82,000.00|195,156,325.84|
|（2）在建⼯工程转⼊入|77,494,451.22|24,505,271.87||1,181,398.72|558,257.54|103,739,379.35|
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少⾦金金额|25,000.00|4,594,317.93|24,281,140.56|25,800.00||28,926,258.49|

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||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（1）处置或报废||842,094.01|24,281,140.56|25,800.00||25,149,034.57|
|（2）其他|25,000.00|3,752,223.92||||3,777,223.92|
|4.期末余额|219,947,775.07|3,702,719,539.53|247,522,617.70|131,012,230.29|13,139,298.48|4,314,341,461.07|
|⼆二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|23,131,127.26|551,164,360.29|153,614,253.63|44,221,723.97|5,666,646.56|777,798,111.71|
|2.本期增加⾦金金额|7,351,067.77|233,106,352.39|25,315,893.20|15,765,831.01|619,263.21|282,158,407.58|
|（1）计提|7,351,067.77|233,106,352.39|25,315,893.20|15,765,831.01|619,263.21|282,158,407.58|
|3.本期减少⾦金金额||537,488.10|21,253,187.18|23,558.66||21,814,233.94|
|（1）处置或报废||537,488.10|21,253,187.18|23,558.66||21,814,233.94|
|4.期末余额|30,482,195.03|783,733,224.58|157,676,959.65|59,963,996.32|6,285,909.77|1,038,142,285.35|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加⾦金金额||1,807,861.55||||1,807,861.55|
|（1）计提||1,807,861.55||||1,807,861.55|
|3.本期减少⾦金金额|||||||
|（1）处置或报废|||||||
|4.期末余额||1,807,861.55||||1,807,861.55|
|四、账⾯面价值|||||||
|1.期末账⾯面价值|189,465,580.04|2,917,178,453.40|89,845,658.05|71,048,233.97|6,853,388.71|3,274,391,314.17|
|2.期初账⾯面价值|118,260,628.98|2,947,707,844.16|115,885,981.96|77,887,053.18|6,832,394.38|3,266,573,902.66|

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|账⾯面原值|累计折旧|减值准备|账⾯面价值|备注|

（3）通过融资租赁租⼊入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|账⾯面原值|累计折旧|减值准备|账⾯面价值|
|⻄西⽓气东输管线（注）|257,200,136.45|52,173,053.32||205,027,083.13|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项⽬目|期末账⾯面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|账⾯面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明
注：本公司与交银⾦金金融租赁有限责任公司、⼭山⻄西铭⽯石煤层⽓气利利⽤用有限责任公司三⽅方签订协议，于2015年年12⽉月签订合同交银租赁转字20140014号⽂文件，该合同详细规定了了⻄西⽓气东输管线的的租赁期限、租⾦金金及相关权利利与义务等内容。
20、在建⼯工程
（1）在建⼯工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|||期初余额|||
||账⾯面余额|减值准备|账⾯面价值|账⾯面余额|减值准备|账⾯面价值|
|吕梁梁煤层⽓气井项⽬目|252,154,914.55||252,154,914.55|230,761,059.43||230,761,059.43|
|⻄西⼭山区块煤层⽓气井项⽬目|250,238,802.29||250,238,802.29|234,493,935.06||234,493,935.06|
|左权煤层⽓气井项⽬目|136,865,039.24||136,865,039.24|135,723,220.71||135,723,220.71|
|漾泉煤层⽓气井项⽬目|94,233,323.82||94,233,323.82|87,733,576.50||87,733,576.50|
|寺河⾃自筹5⼝口U型井项⽬目|41,264,835.54||41,264,835.54|35,821,967.89||35,821,967.89|
|晋圣采空井项⽬目|16,607,747.90||16,607,747.90|13,224,374.43||13,224,374.43|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|岳城采空井项⽬目|10,109,917.30||10,109,917.30|4,098,239.57||4,098,239.57|
|⻄西⼭山公司⻄西⼭山煤层⽓气项⽬目||||143,902,511.27||143,902,511.27|
|其他煤层⽓气项⽬目|10,126,695.55||10,126,695.55|10,483,344.44||10,483,344.44|
|压缩站项⽬目|741,811.94||741,811.94|37,665,420.92||37,665,420.92|
|增压站项⽬目|20,456,031.85||20,456,031.85|29,246,462.03||29,246,462.03|
|李李庄⾸首站配⽓气站||||21,099,319.69||21,099,319.69|
|南村研发中⼼心消防系统改造|6,796,212.18||6,796,212.18|1,036,800.00||1,036,800.00|
|南村实验井|2,499,071.76||2,499,071.76|2,499,071.76||2,499,071.76|
|漾泉⽣生活污⽔水处理理⼯工程||||313,560.00||313,560.00|
|漾泉⼀一体化油污处理理⼯工程||||28,980.00||28,980.00|
|漾泉⽻羽⽑毛球室钢结构⼯工程||||600,300.00||600,300.00|
|晋煤煤层⽓气物流园建设|18,058,430.68|6,125,942.68|11,932,488.00|18,058,430.68|6,125,942.68|11,932,488.00|
|采煤采⽓气⼀一体化示范项⽬目|2,170,318.56||2,170,318.56|20,455,515.04||20,455,515.04|
|吕梁梁主管道⼯工程|||||||
|吕梁梁设备安装⼯工程|1,153,945.16||1,153,945.16||||
|中⼼心站设计费|732,310.81||732,310.81||||
|合计|864,209,409.13|6,125,942.68|858,083,466.45|1,027,246,089.42|6,125,942.68|1,021,120,146.74|

（2）重要在建⼯工程项⽬目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目名称|预算数|期初余额|本期增加⾦金金额|本期转⼊入固定资产⾦金金额|本期其他减少⾦金金额|期末余额|⼯工程累计投⼊入占预算⽐比例例|⼯工程进度|利利息资本化累计⾦金金额|其中：本期利利息资本化⾦金金额|本期利利息资本化率|资⾦金金来源|
|吕梁梁煤层⽓气井项⽬目|257,500,000.00|230,761,059.43|21,393,855.12|||252,154,914.55|97.92%|97.92%||||其他|
|左权煤层⽓气井|468,675,451.43|134,240,328.50|2,624,710.74|||136,865,039.24|29.20%|29.20%||||其他|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目||||||||||
|漾泉煤层⽓气井项⽬目|416,610,365.63|98,857,838.53|7,260,428.42|6,995,327.41|4,889,615.72|94,233,323.82|22.62%|22.62%|其他|
|寺河⾃自筹5⼝口U型井项⽬目|59,000,000.00|35,821,967.89|5,442,867.65|||41,264,835.54|69.94%|69.94%|其他|
|增压站项⽬目|24,344,400.00|19,065,040.00|3,951,986.85|2,560,995.00||20,456,031.85|84.03%|84.03%|其他|
|晋煤煤层⽓气物流园建设|53,060,000.00|18,058,430.68||||18,058,430.68|34.03%|34.03%|其他|
|晋圣采空井项⽬目|21,730,000.00|13,224,374.43|3,383,373.47|||16,607,747.90|76.43%|76.43%|其他|
|岳城采空井项⽬目|10,836,350.00|4,098,239.57|6,734,417.63|||10,832,657.20|99.97%|99.97%|其他|
|李李庄⾸首站配⽓气站|36,500,000.00|21,099,319.69||21,099,319.69|||57.81%|57.81%|其他|
|压缩站项⽬目|44,000,000.00|37,665,420.92|660,065.19|38,325,486.11|||87.10%|87.10%|其他|
|采煤采⽓气⼀一体化示范项⽬目|5,000,000.00|20,455,515.04|11,780,862.14|30,066,058.62||2,170,318.56|43.41%|43.41%|其他|
|⻄西⼭山区块煤层⽓气井项⽬目|254,650,000.00|234,493,935.06|15,744,867.23|||250,238,802.29|98.27%|98.27%|其他|
|合计|1,651,906,567.06|867,841,469.74|78,977,434.44|99,047,186.83|4,889,615.72|842,882,101.63|--|--|--|

（3）本期计提在建⼯工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期计提⾦金金额|计提原因|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
其他说明
⽆无
21、⼯工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|专⽤用材料料|24,626,690.95|16,810,288.22|
|专⽤用设备|10,985,060.20|10,985,060.20|
|合计|35,611,751.15|27,795,348.42|

其他说明：
22、固定资产清理理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|亚⾏行行100⼝口井及附属设施清理理||174,712,816.46|
|合计||174,712,816.46|

其他说明：
23、⽣生产性⽣生物资产
（1）采⽤用成本计量量模式的⽣生产性⽣生物资产
□适⽤用√不不适⽤用
（2）采⽤用公允价值计量量模式的⽣生产性⽣生物资产
□适⽤用√不不适⽤用
24、油⽓气资产
□适⽤用√不不适⽤用
25、⽆无形资产
（1）⽆无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|⼟土地使⽤用权|专利利权|⾮非专利利技术|软件|采矿权|合计|
|⼀一、账⾯面原值|||||||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||
|-|-|-|-|-|
|1.期初余额|30,115,306.30|1,222,791.46|3,318,651.00|34,656,748.76|
|2.本期增加⾦金金额|35,817,896.42|||35,817,896.42|
|（1）购置|35,817,896.42|||35,817,896.42|
|（2）内部研发|||||
|（3）企业合并增加|||||
|3.本期减少⾦金金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|65,933,202.72|1,222,791.46|3,318,651.00|70,474,645.18|
|⼆二、累计摊销|||||
|1.期初余额|2,263,744.41|633,703.07|1,095.48|2,898,542.96|
|2.本期增加⾦金金额|1,473,491.51|211,423.44|221,365.24|1,906,280.19|
|（1）计提|1,473,491.51|211,423.44|221,365.24|1,906,280.19|
|3.本期减少⾦金金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|3,737,235.92|845,126.51|222,460.72|4,804,823.15|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加⾦金金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少⾦金金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||
|-|-|-|-|-|
|四、账⾯面价值|||||
|1.期末账⾯面价值|62,195,966.80|377,664.95|3,096,190.28|65,669,822.03|
|2.期初账⾯面价值|27,851,561.89|589,088.39|3,317,555.52|31,758,205.80|

本期末通过公司内部研发形成的⽆无形资产占⽆无形资产余额的⽐比例例0.00%。
（2）未办妥产权证书的⼟土地使⽤用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|账⾯面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
26、开发⽀支出
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期初余额|本期增加⾦金金额|本期减少⾦金金额|期末余额|

其他说明
⽆无。
27、商誉
（1）商誉账⾯面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认⽅方法：
其他说明
28、⻓长期待摊费⽤用
单位：元
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期初余额|本期增加⾦金金额|本期摊销⾦金金额|其他减少⾦金金额|期末余额|
|场地租赁费|432,535.57||52,428.60||380,106.97|
|房屋租赁费|395,682.95|767,284.51|684,320.39|166,170.76|312,476.31|
|⽣生产基地装修费|1,704,649.78|800,628.66|636,900.09||1,868,378.35|
|煤层⽓气井占地费|2,055,416.08|483,458.44|907,653.14|447,099.56|1,184,121.82|
|增压站占地费|49,692.72||19,892.16||29,800.56|
|集输站占地费|80,340.41||18,720.24|2,380.85|59,239.32|
|办公楼暖⽓气改造⼯工程|579,842.86||246,702.96|68,712.45|264,427.45|
|南村研发中⼼心装修费|17,231,539.19|839,336.09|15,366,910.71|1,887,943.37|816,021.20|
|道路路及墙体维护|195,725.17||167,201.84|28,523.33|0.00|
|压缩站改造⼯工程|1,182,580.11||944,537.80|238,042.31|0.00|
|增压站改扩建⼯工程|629,087.64||538,282.64|90,805.00|0.00|
|⼯工程研发中⼼心单身公寓采暖系统改造⼯工程|561,713.64||269,622.60||292,091.04|
|赵庄⼯工区零星⼯工程|920,350.45||460,175.16|460,175.29|0.00|
|⼯工程研发中⼼心重点实验室零星维修改造|781,393.68||390,696.84|390,696.84|0.00|
|⼯工程研发中⼼心公寓楼维修|158,822.40||79,411.20|79,411.20|0.00|
|李李庄停⻋车⼚厂⼯工程|620,893.20|418,115.50|259,971.60||779,037.10|
|增压机修理理费|883,190.00||341,880.00||541,310.00|
|房屋修缮摊销|209,740.00|16,455.00|71,904.00||154,291.00|
|作业队库房摊销|93,187.00||21,504.00||71,683.00|
|办公楼供电线路路维修改造|195,157.89||130,105.32||65,052.57|
|昌源压缩站及中⼼心站改造|2,048,557.45||1,024,278.72|1,024,278.73|0.00|
|材料料库房改造⼟土建|43,600.57||15,854.76||27,745.81|
|⼟土地使⽤用费|600,000.00|150,000.00|240,000.00||510,000.00|
|信息服务费|1,278.61|78,000.00|40,278.61|39,000.00|0.00|
|停⻋车场场地平整|56,988.86||29,733.36|27,255.50|0.00|
|低温储罐尾⽓气回收、|45,358.57||23,665.32|21,693.25|0.00|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|切断阀维修⼯工程||||||
|⻋车辆年年检费|1,564,989.84|3,854,673.35|1,399,768.09||4,019,895.10|
|垃圾处理理费|346,153.85|828,846.15|96,314.10||1,078,685.90|
|集输站管⽹网电伴热保温⼯工程||3,324,012.00|580,195.03||2,743,816.97|
|管理理⼯工具||2,241.34|2,241.34||0.00|
|合计|33,668,468.49|11,563,051.04|25,061,150.62|4,972,188.44|15,198,180.47|

其他说明
其他减少4,972,188.44元的原因为重分类⾄至⼀一年年内到期的其他流动资产。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期末余额||期初余额||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|71,290,524.34|10,861,977.85|67,045,801.46|10,610,199.56|
|内部交易易未实现利利润|154,155,080.83|38,466,496.22|168,552,586.12|41,859,055.93|
|安全费⽤用形成固定资产|||91,817.68|22,954.42|
|企业重组评估增值资产|20,594,526.12|3,089,178.92|23,239,520.25|3,485,928.04|
|合计|246,040,131.29|52,417,652.99|258,929,725.51|55,978,137.95|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期末余额||期初余额||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|

（3）以抵销后净额列列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|递延所得税资产和负债期末互抵⾦金金额|抵销后递延所得税资产或负债期末余额|递延所得税资产和负债期初互抵⾦金金额|抵销后递延所得税资产或负债期初余额|
|递延所得税资产||52,417,652.99||55,978,137.95|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|可抵扣暂时性差异|19,770,094.48|7,343,173.03|
|可抵扣亏损|199,814,541.58|401,709,500.22|
|合计|219,584,636.06|409,052,673.25|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年年份|期末⾦金金额|期初⾦金金额|备注|
|2017|36,085,224.71|36,085,224.71||
|2018|36,162,725.18|97,222,135.71||
|2019|23,400,188.58|135,224,096.64||
|2020|25,987,032.53|133,178,043.16||
|2021|78,179,370.58|||
|合计|199,814,541.58|401,709,500.22|--|

其他说明：
30、其他⾮非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|保证借款|200,000,000.00|600,000,000.00|
|信⽤用借款|100,000,000.00|300,000,000.00|
|合计|300,000,000.00|900,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利利率|逾期时间|逾期利利率|

其他说明：
32、以公允价值计量量且其变动计⼊入当期损益的⾦金金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍⽣生⾦金金融负债
□适⽤用√不不适⽤用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|银⾏行行承兑汇票|30,000,000.00|119,200,000.00|
|合计|30,000,000.00|119,200,000.00|

本期末已到期未⽀支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|1年年以内(含1年年)|388,258,645.50|555,109,749.70|
|1-2年年 (含2年年)|291,826,500.47|260,688,993.30|
|2-3年年 (含3年年)|23,822,767.72|20,478,628.21|
|3年年以上|77,721,787.50|18,482,796.32|
|合计|781,629,701.19|854,760,167.53|

（2）账龄超过1年年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|陕⻄西建元新能源开发有限公司|223,941,728.22|未结算|
|河南豫中地质勘察⼯工程公司|32,947,038.77|未结算|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||
|-|-|-|
|北北京奥瑞安能源技术开发有限公司|25,008,900.00|未结算|
|内蒙古煤炭建设⼯工程（集团）总公司|24,947,329.20|未结算|
|⼭山⻄西省煤炭地质114勘查院|9,770,728.50|未结算|
|洛洛阳正泰源⼯工贸有限公司|8,603,929.58|未结算|
|陕⻄西建元⽯石油⼯工程技术服务有限公司|7,519,777.27|未结算|
|合计|332,739,431.54|--|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|1年年以内(含1年年)|41,235,988.42|71,664,207.06|
|1年年以上|783,103.02|51,308,508.07|
|合计|42,019,091.44|122,972,715.13|

（2）账龄超过1年年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|沁⽔水县凤岗公共运业有限公司|422,880.62|未结算|
|沁⽔水县郑村镇教育委员会|122,999.30|未结算|
|冀城县晋能燃⽓气有限公司|90,263.00|未结算|
|沁⽔水县科胜原耐⽕火制品有限公司|80,000.00|未结算|
|煤炭科学研究总院太原分院|50,000.00|未结算|
|合计|766,142.92|--|

（3）期末建造合同形成的已结算未完⼯工项⽬目情况
单位：元
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|-|-|
|项⽬目|⾦金金额|

其他说明：
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
37、应付职⼯工薪酬
（1）应付职⼯工薪酬列列示
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|⼀一、短期薪酬|56,622,070.83|201,903,396.46|200,812,984.93|57,712,482.36|
|⼆二、离职后福利利-设定提存计划|176,032.00|28,912,015.60|25,732,212.00|3,355,835.60|
|合计|56,798,102.83|230,815,412.06|226,545,196.93|61,068,317.96|

（2）短期薪酬列列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、⼯工资、奖⾦金金、津贴和补贴|38,685,430.98|127,554,606.11|130,386,442.89|35,853,594.20|
|2、职⼯工福利利费||19,113,012.64|19,113,012.64||
|3、社会保险费|68,776.00|11,313,171.10|10,018,954.70|1,362,992.40|
|其中：医疗保险费|57,313.00|9,751,462.30|8,559,894.90|1,248,880.40|
|⼯工伤保险费|8,188.00|1,343,233.80|1,237,309.80|114,112.00|
|⽣生育保险费|3,275.00|218,475.00|221,750.00||
|4、住房公积⾦金金|1,244,074.00|14,686,214.48|14,669,880.48|1,260,408.00|
|5、⼯工会经费和职⼯工教育经费|16,055,172.07|5,670,338.15|3,032,622.78|18,692,887.44|
|其他短期薪酬|568,617.78|23,566,053.98|23,592,071.44|542,600.32|
|合计|56,622,070.83|201,903,396.46|200,812,984.93|57,712,482.36|

（3）设定提存计划列列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养⽼老老保险|163,751.00|27,269,928.10|24,164,074.50|3,269,604.60|
|2、失业保险费|12,281.00|1,642,087.50|1,568,137.50|86,231.00|
|合计|176,032.00|28,912,015.60|25,732,212.00|3,355,835.60|

其他说明：
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|增值税|22,883,021.75|11,646,578.00|
|企业所得税|15,565,384.37|39,669,421.66|
|个⼈人所得税|700,740.88|1,096,041.94|
|城市维护建设税|1,296,124.01|710,950.61|
|教育费附加|28,279,479.61|687,682.46|
|资源税|1,099,908.40||
|⼟土地使⽤用税|59,389.06||
|印花税|1,057,444.19|165,494.20|
|河道管理理费|12,970,324.44|435,315.39|
|残疾⼈人就业保障⾦金金|8,232.51|1,340,252.51|
|价格调控基⾦金金|23,272,255.99||
|矿产资源补偿费||294,301.44|
|营业税||1,288,054.53|
|合计|107,192,305.21|57,334,092.74|

其他说明：
39、应付利利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的⻓长期借款利利息|2,203,524.48|2,333,466.68|
|企业债券利利息|6,416,666.62||
|短期借款应付利利息|425,333.33|1,218,569.44|
|融资租赁贷款利利息|3,701,882.98|3,726,075.11|
|合计|12,747,407.41|7,278,111.23|

重要的已逾期未⽀支付的利利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期⾦金金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利利
单位：元
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|

其他说明，包括重要的超过1年年未⽀支付的应付股利利，应披露露未⽀支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|往来款|503,744,805.71|19,856,273.64|
|保证⾦金金|7,330,010.70|7,925,628.78|
|代扣社保|1,144,372.70|960.00|
|其他|2,782,903.30|1,561,099.43|
|合计|515,002,092.41|29,343,961.85|

（2）账龄超过1年年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|⼭山⻄西易易⾼高煤层⽓气有限公司|3,000,000.00|销售保证⾦金金|
|⼭山⻄西晋通送变电站有限公司⻄西寨⻛风电项⽬目部|150,000.00|未结算|
|沁⽔水县名扬煤层⽓气开发有限公司|100,000.00|未结算|
|⼭山⻄西省煤勘114队地质勘探服务中⼼心|40,755.00|未结算|
|⼭山⻄西省电⼒力力公司送变电⼯工程公司|40,000.00|未结算|
|东营⼤大有新材料料有限公司|21,345.00|未结算|
|合计|3,352,100.00|--|

其他说明
本公司以向晋煤集团发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金的⽅方式购买置⼊入资产，其中现⾦金金对价500,000,000.00元，挂账其他应付款-晋煤集团。
42、划分为持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|

其他说明：
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
43、⼀一年年内到期的⾮非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|⼀一年年内到期的⻓长期借款|358,000,000.00|85,000,000.00|
|⼀一年年内到期的应付债券|698,833,333.50||
|⼀一年年内到期的⻓长期应付款|195,622,349.39|192,275,583.38|
|合计|1,252,455,682.89|277,275,583.38|

其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|待转销项税额|9,465,538.29||
|合计|9,465,538.29||

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|⾯面值|发⾏行行⽇日期|债券期限|发⾏行行⾦金金额|期初余额|本期发⾏行行|按⾯面值计提利利息|溢折价摊销|本期偿还|期末余额|

其他说明：
45、⻓长期借款
（1）⻓长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|保证借款|1,444,500,000.00|1,240,000,000.00|
|信⽤用借款|47,000,000.00|48,000,000.00|
|⼀一年年内到期的⻓长期借款|-358,000,000.00|-85,000,000.00|
|合计|1,133,500,000.00|1,203,000,000.00|

⻓长期借款分类的说明：
其他说明，包括利利率区间：
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|7年年期公司债券（5.5%）|698,833,333.50||
|减：⼀一年年内到期部分年年末余额|-698,833,333.50||

（2）应付债券的增减变动（不不包括划分为⾦金金融负债的优先股、永续债等其他⾦金金融⼯工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为⾦金金融负债的其他⾦金金融⼯工具说明
期末发⾏行行在外的优先股、永续债等其他⾦金金融⼯工具基本情况
期末发⾏行行在外的优先股、永续债等⾦金金融⼯工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发⾏行行在外的⾦金金融⼯工具|期初||本期增加||本期减少||期末||
||数量量|账⾯面价值|数量量|账⾯面价值|数量量|账⾯面价值|数量量|账⾯面价值|

其他⾦金金融⼯工具划分为⾦金金融负债的依据说明
其他说明
47、⻓长期应付款
（1）按款项性质列列示⻓长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|中集融资租赁||5,551,095.26|
|兴业融资租赁|357,887,188.47|450,420,220.32|
|华夏融资租赁|185,500,000.00|242,500,000.00|
|交⾏行行融资租赁|94,317,995.66|133,087,053.97|
|减：⼀一年年内到期部分|195,622,349.39|192,275,583.38|
|合 计|442,082,834.74|639,282,786.17|

其他说明：
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48、⻓长期应付职⼯工薪酬
（1）⻓长期应付职⼯工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|

计划资产：
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|

设定受益计划的内容及与之相关⻛风险、对公司未来现⾦金金流量量、时间和不不确定性的影响说明：
设定受益计划重⼤大精算假设及敏敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|形成原因|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|61,262,633.47|320,882,705.70|329,190,241.89|52,955,097.28||
|合计|61,262,633.47|320,882,705.70|329,190,241.89|52,955,097.28|--|

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涉及政府补助的项⽬目：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|负债项⽬目|期初余额|本期新增补助⾦金金额|本期计⼊入营业外收⼊入⾦金金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|增值税退税|14,430,171.80|309,382,705.70|323,812,877.50|||与收益相关|
|⼭山⻄西省煤层⽓气成藏模式与储层评价|4,531,809.86||1,942,358.49||2,589,451.37|与收益相关|
|煤层⽓气钻井关键技术及装备研发|12,540,000.00||||12,540,000.00|与收益相关|
|中央财政资⾦金金拨款|21,260,651.81||3,415,726.64||17,844,925.17|与资产相关|
|煤层⽓气排采技术及智能化装备开发与示范|8,500,000.00||19,279.26||8,480,720.74|与资产相关|
|低渗煤层煤层⽓气分段压裂⽔水平井增产技术研究||1,500,000.00|||1,500,000.00|与收益相关|
|煤层⽓气压裂与增产关键技术及装备开发与示范||8,800,000.00|||8,800,000.00|与收益相关|
|废弃矿井采空区地⾯面煤层⽓气抽采技术研究及示范||1,200,000.00|||1,200,000.00|与收益相关|
|合计|61,262,633.47|320,882,705.70|329,190,241.89||52,955,097.28|--|

其他说明：
政府补助明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 ⽬目|年年初余额|本年年增加|本年年减少|年年末余额|形成原因|
|增值税退税|14,430,171.80|309,382,705.70|323,812,877.50||财税[2007]16号|
|⼭山⻄西省煤层⽓气成藏模式与储层评价|4,531,809.86||1,942,358.49|2,589,451.37|晋财教[2015]188号|
|煤层⽓气钻井关键技术及装备研发|12,540,000.00|||12,540,000.00|晋财教[2015]188号|
|中央财政资⾦金金拨款|21,260,651.81||3,415,726.64|17,844,925.17|晋财建[2008]470号|
|煤层⽓气排采技术及智能化装备开发与示范|8,500,000.00||19,279.26|8,480,720.74|晋财教[2015]188号|
|低渗煤层煤层⽓气分段压裂⽔水平井增产技术||1,500,000.00||1,500,000.00|晋财教[2016]266号|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|-|-|-|-|
|研究||||||
|煤层⽓气压裂与增产关键技术及装备开发与示范||8,800,000.00||8,800,000.00|晋财教[2014]250号|
|废弃矿井采空区地⾯面煤层⽓气抽采技术研究及示范||1,200,000.00||1,200,000.00|晋财教[2015]188号|
|合 计|61,262,633.47|320,882,705.70|329,190,241.89|52,955,097.28||

52、其他⾮非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|

其他说明：
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初余额|本次变动增减（+、—）|||||期末余额|
|||发⾏行行新股|送股|公积⾦金金转股|其他|⼩小计||
|股份总数|262,870,153.00||||513,747,000.00|513,747,000.00|776,617,153.00|

其他说明：
2016年年11⽉月30⽇日，中国证监会并购重组审核委员会2016年年第90次会议审核通过本公司重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易。2016年年12⽉月23⽇日中国证券监督管理理委员会出具《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》（证监许可[2016]3160号），核准本公司向晋煤集团发⾏行行⼈人⺠民币普通股（A股）股票262,870,153股及⾮非公开发⾏行行190,885,507股新股募集本次发⾏行行股份购买资产的配套资⾦金金事宜。2016年年12⽉月23⽇日晋煤集团将置⼊入资产转让⾄至本公司，股东变更更⼯工商登记⼿手续已办理理完成。2016年年12⽉月24⽇日，本公司拟任财务⼈人员与本公司原财务⼈人员办理理了了财务交接⼿手续。2016年年12⽉月30⽇日，本公司对外公告了了《太原煤⽓气化股份有限公司重⼤大资产重组之资产交割协议》及附件置出交割清单。本次重⼤大资产置换完成后，虽然就该交易易的法律律形式⽽而⾔言，本公司通过该交易易取得了了置⼊入资产，但就该交易易的经济实质⽽而⾔言，是晋煤集团取得了了对本公司的控制权，同时本公司所保留留的重组前原有资产、负债不不构成《企业会计准则第20号--企业合并》及其应⽤用指南和讲解所指的"业务"。因此，本公司本次向晋煤集团发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产事宜构成⾮非业务类型的反向购买。
根据证监许可[2016]3160号⽂文件以及本公司2016年年第⼆二次临时股东⼤大会决议本公司申请增加股本⼈人⺠民币262,870,153.00元，变更更后的股本⼈人⺠民币776,617,153.00元。该增资事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了了瑞华验字[2016]01710008号验资报告。
2016年年12⽉月30⽇日，本公司⾮非公开发⾏行行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记⼿手续，新增股份262,870,153股，公司的股本结构为：总股本776,617,153股，其中：有限售条件的流通股份516,907,908股，占总股本的66.56%，
⽆无限售条件的流通股份259,709,245股，占总股本的33.44%。本次交易易完成后，晋煤集团合计持有本公司股份为387,490,182股，
占重组后本公司股份总数（776,617,153股）的49.89%，蓝焰煤层⽓气的控股股东晋煤集团为重组后本公司的控股股东。
根据财政部《关于做好执⾏行行会计准则企业2008年年年年报⼯工作的通知》（财会函[2008]60号）和财政部会计司《关于⾮非上市
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理理的复函》（财会便便[2009]17号）的相关规定，"企业购买上市公司，被购买的上市公司不不构成业务的，购买企业应按照权益性交易易的原则进⾏行行处理理"。因此，本公司管理理层认为，本次重组完成后，本公司的合并财务报表应当依据财会函[2008]60号⽂文所指的"权益性交易易"原则进⾏行行编制，即本公司合并财务报表是会计上购买⽅方财务报表的延续，其中与所购买资产相关的各项资产、负债、收⼊入和成本费⽤用按照其在所购买资产财务报表层⾯面所示的账⾯面价值纳⼊入本公司合并财务报表；本公司保留留的资产、负债及其相关的收⼊入和成本费⽤用按照以晋煤集团取得对本公司控制权之⽇日（即本次重组完成⽇日）的公允价值为基础持续计算的⾦金金额纳⼊入本公司合并财务报表；晋煤集团为取得本公司控制权所⽀支付的对价与取得本公司控制权之⽇日本公司所保留留的各项可辨认资产、负债的公允价值之间的差额调整本合并财务报表中的资本公积，不不确认商誉或负商誉。同时，根据本公司与晋煤集团签订的《发⾏行行股份购买资产协议》的约定，评估基准⽇日（2016年年2⽉月1⽇日）与交割⽇日（2016年年12⽉月24⽇日）之间，置出资产于过渡期间产⽣生的损益归属于太原煤⽓气化，其期间损益及变化情况不不影响置出资产的交易易价格；如果置⼊入资产产⽣生盈利利，则该盈利利归属于本公司，即2016年年度经营积累由本公司全体股东共同享有。基于上述情况，本公司合并财务报表中"归属⺟母公司股东的权益"的结构的列列报与披露露说明如下：本公司将法律律上⼦子公司蓝焰煤层⽓气年年初归属于⺟母公司的净资产2,392,403,620.35元作为合并所有者权益变动表2016年年度年年初数据的基础，股本按照本次新发⾏行行股份262,870,153.00元列列示为年年初数，本公司原发⾏行行在外的股本513,747,000.00元作为新增股份增加股本，同时减少资本公积513,747,000.00元；将法律律上⼦子公司蓝焰煤层⽓气年年初归属于⺟母公司的净资产中盈余公积147,937,915.95元列列示为年年初数，法律律上⼦子公司蓝焰煤层⽓气本期提取的盈余公积44,771,248.87元作为盈余公积本期增加额；将法律律上⼦子公司蓝焰煤层⽓气年年初归属于⺟母公司的净资产中专项储备2,088,322.01元列列示为年年初数，法律律上⼦子公司蓝焰煤层⽓气本期提取的专项储备9,231,941.56元作为专项储备本期增加额，法律律上⼦子公司蓝焰煤层⽓气本期使⽤用的专项储备7,922,964.03元作为专项储备本期减少额，将法律律上⼦子公司蓝焰煤层⽓气年年初归属于⺟母公司的净资产中未分配利利润341,307,493.34元列列示为年年初数，将法律律上⼦子公司蓝焰煤层⽓气2016年年度经营积累386,244,776.09元和本公司留留存资产交割⽇日⾄至资产报表⽇日期间损益-1,787,577.83元之和在“本年年归属于⺟母公司股东的净利利润”列列示，本年年提取盈余公积44,771,248.87元，⽀支付普通股股利利150,000,000.00元，年年末未分配利利润为530,993,442.73元；将法律律上⼦子公司蓝焰煤层⽓气年年初归属于⺟母公司的净资产2,392,403,620.35元与本次新发⾏行行股本⾦金金额及盈余公积、专项储备、未分配利利润期初数合计的差额1,638,199,736.05元全部在资本公积年年初数列列示，将通过资产重组取得保留留的资产、负债（不不构成“业务”）按其购买⽇日公允价值-1,256,121,741.57元纳⼊入合并报表，相应调减资本公积减少额1,256,121,741.57元。
54、其他权益⼯工具
（1）期末发⾏行行在外的优先股、永续债等其他⾦金金融⼯工具基本情况
（2）期末发⾏行行在外的优先股、永续债等⾦金金融⼯工具变动情况表
单位：元
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|发⾏行行在外的⾦金金融⼯工具|期初||本期增加||本期减少||期末||
||数量量|账⾯面价值|数量量|账⾯面价值|数量量|账⾯面价值|数量量|账⾯面价值|

其他权益⼯工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
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|项⽬目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|1,547,527,363.74|||1,547,527,363.74|

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|||||
|-|-|-|-|
|其他资本公积|90,672,372.31|1,769,868,741.57|-1,679,196,369.26|
|合计|1,638,199,736.05|1,769,868,741.57|-131,669,005.52|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本公积的变化详⻅见七、合并财务报表项⽬目注释53、股本。
56、库存股
单位：元
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|项⽬目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
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|项⽬目|期初余额|本期发⽣生额|||||期末余额|
|||本期所得税前发⽣生额|减：前期计⼊入其他综合收益当期转⼊入损益|减：所得税费⽤用|税后归属于⺟母公司|税后归属于少数股东||

其他说明，包括对现⾦金金流量量套期损益的有效部分转为被套期项⽬目初始确认⾦金金额调整：
58、专项储备
单位：元
||||||
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|项⽬目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全⽣生产费|2,088,322.01|9,231,941.56|7,922,964.03|3,397,299.54|
|合计|2,088,322.01|9,231,941.56|7,922,964.03|3,397,299.54|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：专项储备的变化详⻅见七、合并财务报表项⽬目注释53、股本。
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|147,937,915.95|44,771,248.87||192,709,164.82|
|合计|147,937,915.95|44,771,248.87||192,709,164.82|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：盈余公积的变化详⻅见七、合并财务报表项⽬目注释53、股本。
60、未分配利利润
单位：元
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|项⽬目|本期|上期|

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|调整前上期末未分配利利润|341,307,493.34|340,533,991.86|
|调整后期初未分配利利润|341,307,493.34||
|加：本期归属于⺟母公司所有者的净利利润|384,457,198.26|371,490,769.82|
|减：提取法定盈余公积|44,771,248.87|30,272,978.06|
|应付普通股股利利|150,000,000.00|233,189,316.67|
|其他||107,254,973.61|
|期末未分配利利润|530,993,442.73|341,307,493.34|

61、营业收⼊入和营业成本
单位：元
||||||
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|项⽬目|本期发⽣生额||上期发⽣生额||
||收⼊入|成本|收⼊入|成本|
|主营业务|1,246,036,977.90|909,291,457.92|1,524,416,019.68|1,070,933,320.99|
|其他业务|4,918,645.89|3,390,488.44|8,527,290.35|14,073,496.08|
|合计|1,250,955,623.79|912,681,946.36|1,532,943,310.03|1,085,006,817.07|

62、税⾦金金及附加
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|城市维护建设税|5,925,679.60|7,119,433.01|
|教育费附加|3,603,299.85|4,281,130.73|
|房产税|517,406.05||
|⼟土地使⽤用税|134,828.76||
|⻋车船使⽤用税|122,912.88||
|印花税|1,425,663.41||
|营业税|22,171,667.80|7,544,805.96|
|地⽅方教育费附加|2,402,199.87|2,661,259.60|
|价格调控基⾦金金|6,060,730.48|333,381.45|
|合计|42,364,388.70|21,940,010.75|

其他说明：
各项营业税⾦金金及附加的计缴标准详⻅见附注六、税项。
⻋车船使⽤用税、印花税、⼟土地使⽤用税、房产税的核算标准详⻅见附注⼗十六、8、其他。
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63、销售费⽤用
单位：元
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|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|职⼯工薪酬|3,677,340.15|2,829,188.80|
|⼴广告费||111,498.00|
|宣传费|1,320,775.91|327,484.00|
|运输费（注1）|27,813,027.37||
|其他（注2）||18,347.00|
|合计|32,811,143.43|3,286,517.80|

其他说明：
注1：2015年年12⽉月31⽇日之前蓝焰煤层⽓气销售压缩⽓气均为上⻔门提货，2015年年12⽉月31⽇日收购诚安物流公司后增加运输业务⽽而产⽣生运输费。
注2：其他包括办公费、会议费等。
64、管理理费⽤用
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|材料料及低值易易耗品|3,659,800.02|5,796,925.44|
|职⼯工薪酬|85,630,125.45|96,518,568.94|
|电费|1,651,730.47|1,906,600.61|
|折旧费|32,257,857.04|29,843,396.49|
|保险费|3,111,923.00|3,011,021.27|
|修理理费|28,494,075.00|29,318,662.02|
|办公费|5,683,623.39|2,661,987.55|
|⽔水费|258,416.23|520,538.06|
|冬季取暖费|601,452.03|239,347.50|
|租赁费|6,019,165.07|7,897,477.99|
|⽆无形资产摊销|1,904,415.03|1,080,511.10|
|⻓长期待摊费⽤用摊销|2,402,344.29|2,295,908.33|
|差旅费|2,004,907.61|2,028,085.60|
|会议费|100,729.53|55,572.38|
|业务招待费|954,247.95|299,171.84|
|运输费|1,957,105.24|4,176,020.37|
|税⾦金金|3,925,687.86|3,641,713.80|

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|中介机构服务费|9,928,756.61|3,800,388.52|
|警卫消防费|1,917,068.60|2,634,745.00|
|矿产资源补偿费|1,135,936.92|3,436,408.50|
|绿化费|716,435.54|806,299.72|
|勘探费⽤用|4,789,800.22|2,273,002.85|
|技术开发费|52,057,487.42|48,127,354.90|
|其他|9,682,846.04|6,897,617.00|
|合计|260,845,936.56|259,267,325.78|

其他说明：
65、财务费⽤用
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|利利息⽀支出|150,401,780.67|265,439,460.40|
|减：利利息收⼊入|1,883,274.73|3,819,116.77|
|银⾏行行⼿手续费|7,117,383.08|11,052,640.11|
|合计|155,635,889.02|272,672,983.74|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
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|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|⼀一、坏账损失|14,863,782.78|13,916,336.98|
|⼋八、⼯工程物资减值损失||6,125,942.68|
|合计|14,863,782.78|20,042,279.66|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
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|产⽣生公允价值变动收益的来源|本期发⽣生额|上期发⽣生额|

其他说明：
68、投资收益
单位：元
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|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|处置⻓长期股权投资产⽣生的投资收益||1,040,717.24|
|可供出售⾦金金融资产在持有期间的投资收益||5,080,803.56|
|处置可供出售⾦金金融资产取得的投资收益||5,956,258.99|
|合计||12,077,779.79|

其他说明：
69、营业外收⼊入
单位：元
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|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|计⼊入当期⾮非经常性损益的⾦金金额|
|⾮非流动资产处置利利得合计|169,100.00|3,292,644.28||
|其中：固定资产处置利利得|169,100.00|2,881,958.40|169,100.00|
|政府补助|611,027,387.39|381,410,288.86|11,816,024.39|
|其他|124,624.76|105,275.86|124,624.76|
|合计|611,321,112.15|384,808,209.00|12,109,749.15|

计⼊入当期损益的政府补助：
单位：元
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|补助项⽬目|发放主体|发放原因|性质类型|补贴是否影响当年年盈亏|是否特殊补贴|本期发⽣生⾦金金额|上期发⽣生⾦金金额|与资产相关/与收益相关|
|重⼤大专项设备款||补助|因从事国家⿎鼓励和扶持特定⾏行行业、产业⽽而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）|是|是|3,435,005.90|432,828.38|与资产相关|
|增值税退税款||补助|因从事国家⿎鼓励和扶持特定⾏行行业、产业⽽而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）|是|是|323,812,877.50|133,607,428.71|与收益相关|
|煤层⽓气利利⽤用补贴||补助|因从事国家⿎鼓励和扶持特定⾏行行业、产业⽽而获得的|是|是|275,398,485.50|229,881,121.63|与收益相关|

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|||补助（按国家级政策规定依法取得）||||||
|⼭山⻄西省质量量技术监督局奖⾦金金|奖励|因研究开发、技术更更新及改造等获得的补助|是|否||600,000.00|与收益相关|
|⼭山⻄西省级转型综改标杆项⽬目奖|奖励|因研究开发、技术更更新及改造等获得的补助|是|否|200,000.00|3,920,000.00|与收益相关|
|废弃矿井采空区地⾯面煤层⽓气抽采技术研究及示范项⽬目|补助|因研究开发、技术更更新及改造等获得的补助|是|否||6,800,000.00|与收益相关|
|⾦金金税盘|补助|因从事国家⿎鼓励和扶持特定⾏行行业、产业⽽而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）|是|否|660.00|720.00|与收益相关|
|煤层⽓气成藏模式与储层评价科研项⽬目|补助|因研究开发、技术更更新及改造等获得的补助|是|否|1,942,358.49|4,818,190.14|与收益相关|
|煤层⽓气钻井关键技术及装备研发项⽬目|补助|因研究开发、技术更更新及改造等获得的补助|是|否||1,060,000.00|与收益相关|
|⼗十⼆二五重⼤大专项|补助|因从事国家⿎鼓励和扶持特定⾏行行业、产业⽽而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）|是|是|6,000,000.00||与收益相关|
|晋城财政局节能减排奖⾦金金|奖励|因研究开发、技术更更新及改造等获得的补助|是|否|234,000.00|290,000.00|与收益相关|

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|沁⽔水县财政局专利利补贴||补助|因研究开发、技术更更新及改造等获得的补助|是|否|4,000.00||与收益相关|
|合计|--|--|--|--|--|611,027,387.39|381,410,288.86|--|

其他说明：
70、营业外⽀支出
单位：元
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|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|计⼊入当期⾮非经常性损益的⾦金金额|
|⾮非流动资产处置损失合计|2,471,185.23|7,252,195.60||
|其中：固定资产处置损失|2,471,185.23|7,252,195.60|2,471,185.23|
|对外捐赠||110,000.00||
|罚款⽀支出|589,611.72|1,367,161.27|589,611.72|
|其他⽀支出|2,348,552.43|2,536,626.45|2,348,552.43|
|合计|5,409,349.38|11,265,983.32|5,409,349.38|

其他说明：其他⽀支出中2,090,000.00元为⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司因买卖合同纠纷⽀支付给天津盛世恒洋⽯石油管材制造有限公司的赔偿款。
71、所得税费⽤用
（1）所得税费⽤用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|当期所得税费⽤用|54,561,858.26|54,788,938.30|
|递延所得税费⽤用|3,560,484.96|5,375,089.97|
|合计|58,122,343.22|60,164,028.27|

（2）会计利利润与所得税费⽤用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|
|利利润总额|437,664,299.71|
|按法定/适⽤用税率计算的所得税费⽤用|65,649,644.96|
|⼦子公司适⽤用不不同税率的影响|-7,817,937.07|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
|||
|-|-|
|调整以前期间所得税的影响|-1,114,998.02|
|⾮非应税收⼊入的影响|-21,617,224.43|
|不不可抵扣的成本、费⽤用和损失的影响|371,284.77|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响|22,651,573.01|
|所得税费⽤用|58,122,343.22|

其他说明
72、其他综合收益
详⻅见附注。
73、现⾦金金流量量表项⽬目
（1）收到的其他与经营活动有关的现⾦金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|⼭山⻄西省质监局奖⾦金金||600,000.00|
|⼭山⻄西省煤层⽓气成藏模式与储层评价补助款||3,300,000.00|
|煤层⽓气钻井关键技术及装备研发补助款||4,800,000.00|
|废弃矿井采空区地⾯面煤层⽓气抽采技术研究及示范|1,200,000.00|2,400,000.00|
|⼭山⻄西省财政厅标杆项⽬目奖励|200,000.00|3,920,000.00|
|低渗煤层煤层⽓气分段压裂⽔水平井增产技术研究|1,500,000.00||
|煤层⽓气压裂与增产关键技术及装备开发与示范|8,800,000.00||
|⼗十⼆二五重⼤大专项|6,000,000.00||
|⼭山⻄西省煤基重点科技攻关项⽬目基⾦金金||3,000,000.00|
|利利息收⼊入|1,883,274.73|3,819,116.77|
|财政补贴|79,933,300.00|93,560,000.00|
|赔偿收⼊入|1,753,557.55||
|往来款|5,452,591.28||
|押⾦金金|1,685,078.46||
|拆迁赔偿款|1,173,300.00||
|罚款收⼊入|4,300.00||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||
|-|-|-|
|救援专款|185,100.00||
|停职留留薪保险|54,554.90||
|合计|109,825,056.92|115,399,116.77|

收到的其他与经营活动有关的现⾦金金说明：
（2）⽀支付的其他与经营活动有关的现⾦金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|占地费|121,777.00|10,156,116.49|
|道路路维护费||36,114,678.00|
|租赁费|2,391,645.13|7,853,139.51|
|差旅费|1,871,223.13|2,001,592.60|
|办公费|5,174,707.41|2,602,277.01|
|招待费|715,866.93|287,763.34|
|会议费|95,921.29|55,572.38|
|⼯工会经费和职⼯工教育经费|2,938,843.91|3,584,107.54|
|⾦金金融业务⼿手续费|156,302.00|11,052,640.11|
|材料料及低值易易耗品|2,350,121.91||
|运输费|1,967,595.69||
|代缴税款|7,293.52||
|备⽤用⾦金金|2,865,092.29||
|修理理费|6,490,940.04||
|服务费|249,754.91||
|⽔水电费|3,662,990.42||
|⻋车辆保险费|2,413,077.89||
|劳保抵押⾦金金|221,851.00||
|罚款、滞纳⾦金金|842,329.32||
|履履约保证⾦金金|282,340.00||
|安全抵押⾦金金|2,891,262.50||
|排污费|26,802.51||
|咨询费|348,300.97||
|中介机构服务费|5,673,204.58||
|警卫消防费|659,940.02||
|取暖费|272,856.89||

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||||
|-|-|-|
|绿化费|267,289.80||
|投标保证⾦金金|640,000.00||
|稿费|20,155.00||
|勘探费|3,172,204.55||
|劳务费|740,547.34||
|廉政保证⾦金金|430,000.00||
|诉讼|1,845.00||
|宣传费|1,290,492.92||
|研发费|9,953,039.30||
|道⼝口养护⾦金金|18,040.00||
|账户管理理费|36,538.00||
|汇款重汇|330,566.66||
|其他|1,708.00||
|合计|61,594,467.83|73,707,886.98|

⽀支付的其他与经营活动有关的现⾦金金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现⾦金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|

收到的其他与投资活动有关的现⾦金金说明：
（4）⽀支付的其他与投资活动有关的现⾦金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|

⽀支付的其他与投资活动有关的现⾦金金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现⾦金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|融资租赁贷款保证⾦金金|1,888,351.97||
|融资租赁贷款||300,000,000.00|
|采⽓气采煤⼀一体化国拔资⾦金金||10,804,100.00|
|取得上市公司原有的现⾦金金|2,322,947.51||
|合计|4,211,299.48|310,804,100.00|

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收到的其他与筹资活动有关的现⾦金金说明：
（6）⽀支付的其他与筹资活动有关的现⾦金金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|⽀支付融资租赁本⾦金金|198,924,978.57|133,181,540.34|
|融资租赁押⾦金金|10,000,000.00|21,000,000.00|
|融资租赁⼿手续费||15,000,000.00|
|银⾏行行承兑保证⾦金金|10,000,000.00||
|合计|218,924,978.57|169,181,540.34|

⽀支付的其他与筹资活动有关的现⾦金金说明：
74、现⾦金金流量量表补充资料料
（1）现⾦金金流量量表补充资料料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料料|本期⾦金金额|上期⾦金金额|
|1．将净利利润调节为经营活动现⾦金金流量量：|--|--|
|净利利润|379,541,956.49|196,183,352.43|
|加：资产减值准备|14,863,782.78|20,042,279.66|
|固定资产折旧、油⽓气资产折耗、⽣生产性⽣生物资产折旧|282,158,407.58|205,111,007.89|
|⽆无形资产摊销|1,906,280.19|1,279,253.27|
|⻓长期待摊费⽤用摊销|25,061,150.62|26,316,565.21|
|处置固定资产、⽆无形资产和其他⻓长期资产的损失（收益以“－”号填列列）|2,302,085.23|3,959,551.32|
|财务费⽤用（收益以“－”号填列列）|157,362,861.63|265,439,460.40|
|投资损失（收益以“－”号填列列）||-12,077,779.79|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列列）|3,560,484.96|5,375,089.97|
|存货的减少（增加以“－”号填列列）|571,170,047.20|116,495,692.32|
|经营性应收项⽬目的减少（增加以“－”号填列列）|-829,130,964.50|-880,196,744.00|
|经营性应付项⽬目的增加（减少以“－”号填列列）|-68,476,148.69|-119,771,268.09|
|经营活动产⽣生的现⾦金金流量量净额|540,319,943.49|-171,843,539.41|
|2．不不涉及现⾦金金收⽀支的重⼤大投资和筹资活|--|--|

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||||
|-|-|-|
|动：|||
|3．现⾦金金及现⾦金金等价物净变动情况：|--|--|
|现⾦金金的期末余额|282,383,659.98|396,988,090.02|
|减：现⾦金金的期初余额|396,988,090.02|301,839,276.78|
|现⾦金金及现⾦金金等价物净增加额|-114,604,430.04|95,148,813.24|

（2）本期⽀支付的取得⼦子公司的现⾦金金净额
单位：元
|||
|-|-|
||⾦金金额|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|

其他说明：
（3）本期收到的处置⼦子公司的现⾦金金净额
单位：元
|||
|-|-|
||⾦金金额|
|本期处置⼦子公司于本期收到的现⾦金金或现⾦金金等价物|21,521,209.26|
|其中：|--|
|其中：|--|
|其中：|--|
|处置⼦子公司收到的现⾦金金净额|21,521,209.26|

其他说明：
（4）现⾦金金和现⾦金金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|期初余额|
|⼀一、现⾦金金|282,383,659.98|396,988,090.02|
|其中：库存现⾦金金|341,684.20|313,354.25|
|可随时⽤用于⽀支付的银⾏行行存款|282,041,975.78|396,674,735.77|
|三、期末现⾦金金及现⾦金金等价物余额|282,383,659.98|396,988,090.02|

其他说明：
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75、所有者权益变动表项⽬目注释
说明对上年年期末余额进⾏行行调整的“其他”项⽬目名称及调整⾦金金额等事项：
76、所有权或使⽤用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|期末账⾯面价值|受限原因|
|货币资⾦金金|33,843,600.00|其他货币资⾦金金保证⾦金金存款⽤用于开具票据和⼟土地复垦保证⾦金金|
|固定资产|205,027,083.13|融资租赁固定资产|
|⻓长期应收款|61,000,000.00|融资贷款保证⾦金金|
|合计|299,870,683.13|--|

其他说明：
77、外币货币性项⽬目
（1）外币货币性项⽬目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项⽬目|期末外币余额|折算汇率|期末折算⼈人⺠民币余额|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发⽣生变化的还应披露露原因。
□适⽤用√不不适⽤用
78、套期
按照套期类别披露露套期项⽬目及相关套期⼯工具、被套期⻛风险的定性和定量量信息：
79、其他
⼋八、合并范围的变更更
1、⾮非同⼀一控制下企业合并
（1）本期发⽣生的⾮非同⼀一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被购买⽅方名|股权取得时|股权取得成|股权取得⽐比|股权取得⽅方|购买⽇日|购买⽇日的确|购买⽇日⾄至期|购买⽇日⾄至期|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|称|点|本|例例|式|定依据|末被购买⽅方的收⼊入|末被购买⽅方的净利利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定⽅方法、或有对价及其变动的说明：
⼤大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买⽅方于购买⽇日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买⽇日公允价值|购买⽇日账⾯面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定⽅方法：
企业合并中承担的被购买⽅方的或有负债：
其他说明：
（4）购买⽇日之前持有的股权按照公允价值重新计量量产⽣生的利利得或损失
是否存在通过多次交易易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易易
□是√否
（5）购买⽇日或合并当期期末⽆无法合理理确定合并对价或被购买⽅方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同⼀一控制下企业合并
（1）本期发⽣生的同⼀一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被合并⽅方名称|企业合并中取得的权益⽐比例例|构成同⼀一控制下企业合并的依据|合并⽇日|合并⽇日的确定依据|合并当期期初⾄至合并⽇日被合并⽅方的收⼊入|合并当期期初⾄至合并⽇日被合并⽅方的净利利润|⽐比较期间被合并⽅方的收⼊入|⽐比较期间被合并⽅方的净利利润|

其他说明：
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（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并⽇日被合并⽅方资产、负债的账⾯面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并⽇日|上期期末|

企业合并中承担的被合并⽅方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易易基本信息、交易易构成反向购买的依据、上市公司保留留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易易处理理时调整权益的⾦金金额及其计算：
2016年年 11⽉月 30⽇日，中国证监会并购重组审核委员会 2016年年第 90次会议审核通过本公司重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易。2016年年12⽉月23⽇日中国证券监督管理理委员会出具《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》（证监许可[2016]3160号），核准本公司向晋煤集团发⾏行行⼈人⺠民币普通股（A股）股票262,870,153股及⾮非公开发⾏行行190,885,507股新股募集本次发⾏行行股份购买资产的配套资⾦金金事宜。2016年年12⽉月23⽇日晋煤集团将其持有的置⼊入资产转让⾄至本公司的股东变更更⼯工商登记⼿手续已办理理完成。2016年年12⽉月24⽇日，本公司拟任财务⼈人员与本公司原财务⼈人员办理理了了财务交接⼿手续。2016年年12⽉月30⽇日，本公司对外公告了了《太原煤⽓气化股份有限公司重⼤大资产重组之资产交割协议》及附件置出交割清单。本次重⼤大资产置换完成后，虽然就该交易易的法律律形式⽽而⾔言，本公司通过该交易易取得了了置⼊入资产，但就该交易易的经济实质⽽而⾔言，是晋煤集团取得了了对本公司的控制权，同时本公司所保留留的重组前原有资产、负债不不构成《企业会计准则第 20号--企业合并》及其应⽤用指南和讲解所指的"业务"。因此，本公司本次向晋煤集团发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产事宜构成⾮非业务类型的反向购买。
根据证监许可[2016]3160号⽂文件以及本公司2016年年第⼆二次临时股东⼤大会决议本公司申请增加股本⼈人⺠民币 262,870,153.00元，变更更后的股本⼈人⺠民币776,617,153.00元。该增资事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了了瑞华验字[2016]01710008号验资报告。
2016年年 12⽉月30⽇日，本公司本次⾮非公开发⾏行行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记⼿手续，新增股份262,870,153股，本公司的股本结构为：总股本776,617,153股，其中：有限售条件的流通股份516,907,908股，占总股本的66.56%，⽆无限售条件的流通股份259,709,245股，占总股本的33.44%。本次交易易完成后，晋煤集团合计持有本公司股份为387,490,182股，占重组后本公司股份总数（776,617,153股）的49.89%，蓝焰煤层⽓气的控股股东晋煤集团为重组后本公司的控股股东。
根据财政部《关于做好执⾏行行会计准则企业 2008年年年年报⼯工作的通知》（财会函[2008]60号）和财政部会计司《关于⾮非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理理的复函》（财会便便[2009]17号）的相关规定，"企业购买上市公司，被购买的上市公司不不构成业务的，购买企业应按照权益性交易易的原则进⾏行行处理理"。因此，本公司管理理层认为，本次重组完成后，
本公司的合并财务报表应当依据财会函[2008]60号⽂文所指的"权益性交易易"原则进⾏行行编制，即本公司合并财务报表是会计上购
买⽅方财务报表的延续，其中与所购买资产相关的各项资产、负债、收⼊入和成本费⽤用按照其在所购买资产财务报表层⾯面所示的
账⾯面价值纳⼊入本公司合并财务报表；本公司保留留的资产、负债及其相关的收⼊入和成本费⽤用按照以晋煤集团取得对本公司控制
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
权之⽇日（即本次重组完成⽇日）的公允价值为基础持续计算的⾦金金额纳⼊入本公司合并财务报表；晋煤集团为取得本公司控制权所⽀支付的对价与取得本公司控制权之⽇日本公司所保留留的各项可辨认资产、负债的公允价值之间的差额调整本合并财务报表中的资本公积，不不确认商誉或负商誉。同时，根据本公司与晋煤集团签订的《发⾏行行股份购买资产协议》的约定，评估基准⽇日（2016年年2⽉月1⽇日）与交割⽇日（2016年年12⽉月24⽇日）之间，置出资产于过渡期间产⽣生的损益归属于太原煤⽓气化，其期间损益及变化情况不不影响置出资产的交易易价格；如果置⼊入资产产⽣生盈利利，则该盈利利归属于本公司，即 2016年年度经营积累由本公司全体股东共同享有。
4、处置⼦子公司
是否存在单次处置对⼦子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易易分步处置对⼦子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设⼦子公司、清算⼦子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在⼦子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|⼦子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股⽐比例例||取得⽅方式|
|||||直接|间接||
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限公司|⼭山⻄西晋城|⼭山⻄西晋城|煤层⽓气开采|100.00%||反向收购|
|漾泉蓝焰煤层⽓气有限公司|⼭山⻄西晋中|⼭山⻄西晋中|煤层⽓气开采|100.00%||投资设⽴立|
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气⼯工程研究有限公司|⼭山⻄西晋城|⼭山⻄西晋城|⼯工程设计|90.00%||投资设⽴立|
|⼭山⻄西沁盛煤层⽓气作业有限责任公司|⼭山⻄西晋城|⼭山⻄西晋城|煤层⽓气井⼯工程|35.00%||投资设⽴立|
|⼭山⻄西⻄西⼭山蓝焰煤层⽓气有限责任公司|⼭山⻄西古交|⼭山⻄西古交|煤层⽓气开采|51.00%||投资设⽴立|

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|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|⼭山⻄西美锦蓝焰煤层⽓气有限责任公司|⼭山⻄西清徐|⼭山⻄西清徐|煤层⽓气开采|51.00%|投资设⽴立|
|吕梁梁蓝焰煤层⽓气有限责任公司|⼭山⻄西吕梁梁|⼭山⻄西吕梁梁|煤层⽓气开采|100.00%|投资设⽴立|
|左权蓝焰煤层⽓气有限责任公司|⼭山⻄西左权|⼭山⻄西左权|煤层⽓气开采|100.00%|投资设⽴立|
|晋城市诚安物流有限公司|⼭山⻄西晋城|⼭山⻄西晋城|煤层⽓气运输|100.00%|同⼀一控制下企业合并|

在⼦子公司的持股⽐比例例不不同于表决权⽐比例例的说明：
对⼦子公司⼭山⻄西沁盛煤层⽓气作业有限责任公司的持股⽐比例例为35%，但享有表决权⽐比例例为51%。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不不控制被投资单位的依据：
对于纳⼊入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理理⼈人还是委托⼈人的依据：
其他说明：
（2）重要的⾮非全资⼦子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|⼦子公司名称|少数股东持股⽐比例例|本期归属于少数股东的损益|本期向少数股东宣告分派的股利利|期末少数股东权益余额|
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气⼯工程研究有限公司|10.00%|-488,626.78||1,742,689.87|
|⼭山⻄西沁盛煤层⽓气作业有限责任公司|65.00%|-2,439,166.67||3,526,675.13|
|⼭山⻄西⻄西⼭山蓝焰煤层⽓气有限责任公司|49.00%|-1,723,598.70||98,063,290.89|
|⼭山⻄西美锦蓝焰煤层⽓气有限责任公司|49.00%|-263,849.62||10,637,376.71|

⼦子公司少数股东的持股⽐比例例不不同于表决权⽐比例例的说明：
其他说明：
（3）重要⾮非全资⼦子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|⼦子公司名称|期末余额||||||期初余额||||||
||流动资产|⾮非流动资产|资产合计|流动负债|⾮非流动负债|负债合计|流动资产|⾮非流动资产|资产合计|流动负债|⾮非流动负债|负债合计|
|⼭山⻄西蓝焰煤层|56,287,40|5,108,659|61,396,05|35,488,44|8,480,720|43,969,16|64,207,53|4,717,767|68,925,30|38,112,13|8,500,000|46,612,13|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|⽓气⼯工程研究有限公司|0.27|.66|9.93|0.53|.74|1.27|8.34|.27|5.61|9.18|.00|9.18|
|⼭山⻄西沁盛煤层⽓气作业有限责任公司|221,317,949.83|22,058,655.19|243,376,605.02|237,950,950.97||237,950,950.97|255,599,735.03|23,613,190.65|279,212,925.68|270,034,707.53||270,034,707.53|
|⼭山⻄西⻄西⼭山蓝焰煤层⽓气有限责任公司|212,621,671.85|874,532,782.21|1,087,154,454.06|887,025,288.99||887,025,288.99|184,191,321.22|900,950,970.61|1,085,142,291.83|872,654,753.38|8,969,271.36|881,624,024.74|
|⼭山⻄西美锦蓝焰煤层⽓气有限责任公司|24,498,868.19|29,824,009.50|54,322,877.69|32,613,945.66||32,613,945.66|24,105,878.71|31,127,744.62|55,233,623.33|32,789,281.75|207,742.24|32,997,023.99|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|⼦子公司名称|本期发⽣生额||||上期发⽣生额||||
||营业收⼊入|净利利润|综合收益总额|经营活动现⾦金金流量量|营业收⼊入|净利利润|综合收益总额|经营活动现⾦金金流量量|
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气⼯工程研究有限公司|14,864,150.91|-4,886,267.77|-4,886,267.77|-11,807,090.67|15,560,649.72|-5,003,603.93|-5,003,603.93|-15,914,175.02|
|⼭山⻄西沁盛煤层⽓气作业有限责任公司|72,846,869.91|-3,752,564.10|-3,752,564.10|-1,077,413.31|119,898,827.75|-3,569,693.09|-3,569,693.09|-1,992,950.87|
|⼭山⻄西⻄西⼭山蓝焰煤层⽓气有限责任公司|70,991,356.14|-3,517,548.37|-3,517,548.37|-250,782.45|94,897,017.41|6,601,238.90|6,601,238.90|18,334,022.86|
|⼭山⻄西美锦蓝焰煤层⽓气有限责任公司|3,523,594.99|-538,468.64|-538,468.64|-2,253,658.10|5,275,992.38|877,436.49|877,436.49|-2,464,567.30|

其他说明：
（4）使⽤用企业集团资产和清偿企业集团债务的重⼤大限制
（5）向纳⼊入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务⽀支持或其他⽀支持
其他说明：
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2、在⼦子公司的所有者权益份额发⽣生变化且仍控制⼦子公司的交易易
（1）在⼦子公司所有者权益份额发⽣生变化的情况说明
（2）交易易对于少数股东权益及归属于⺟母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股⽐比例例||对合营企业或联营企业投资的会计处理理⽅方法|
|||||直接|间接||

在合营企业或联营企业的持股⽐比例例不不同于表决权⽐比例例的说明：
持有20%以下表决权但具有重⼤大影响，或者持有20%或以上表决权但不不具有重⼤大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发⽣生额|期初余额/上期发⽣生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发⽣生额|期初余额/上期发⽣生额|

其他说明
（4）不不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发⽣生额|期初余额/上期发⽣生额|
|合营企业：|--|--|
|下列列各项按持股⽐比例例计算的合计数|--|--|

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||||
|-|-|-|
|联营企业：|--|--|
|下列列各项按持股⽐比例例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资⾦金金的能⼒力力存在重⼤大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发⽣生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合营企业或联营企业名称|累积未确认前期累计认的损失|本期未确认的损失（或本期分享的净利利润）|本期末累积未确认的损失|

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|持股⽐比例例/享有的份额||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股⽐比例例或享有的份额不不同于表决权⽐比例例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳⼊入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳⼊入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
⼗十、与⾦金金融⼯工具相关的⻛风险
本公司的主要⾦金金融⼯工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项⾦金金融⼯工具的详细情况说明⻅见本附注七相关项⽬目。与这些⾦金金融⼯工具有关的⻛风险，以及本公司为降低这些⻛风险所采取的⻛风险管理理政策如下所述。
本公司管理理层对这些⻛风险敞⼝口进⾏行行管理理和监控以确保将上述⻛风险控制在限定的范围之内。
本公司采⽤用敏敏感性分析技术分析⻛风险变量量的合理理、可能变化对当期损益或股东权益可能产⽣生的影响。由于任何⻛风险变量量很少孤⽴立地发⽣生变化，⽽而变量量之间存在的相关性对某⼀一⻛风险变量量的变化的最终影响⾦金金额将产⽣生重⼤大作⽤用，因此下述内容是在假设每⼀一变量量的变化是在独⽴立的情况下进⾏行行的。
⻛风险管理理⽬目标和政策
本公司从事⻛风险管理理的⽬目标是在⻛风险和收益之间取得适当的平衡，将⻛风险对本公司经营业绩的负⾯面影响降低到最低⽔水
平，使股东及其其他权益投资者的利利益最⼤大化。基于该⻛风险管理理⽬目标，本公司⻛风险管理理的基本策略略是确定和分析本公司所⾯面
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
临的各种⻛风险，建⽴立适当的⻛风险承受底线和进⾏行行⻛风险管理理，并及时可靠地对各种⻛风险进⾏行行监督，将⻛风险控制在限定的范围之内。
1、市场⻛风险
（1）外汇⻛风险
⽆无
（2）利利率⻛风险－现⾦金金流量量变动⻛风险
本公司因利利率变动引起⾦金金融⼯工具现⾦金金流量量变动的⻛风险主要与浮动利利率银⾏行行借款(详⻅见本附注七、31及附注七、45)有关。
本公司的政策是保持这些借款的浮动利利率。
利利率⻛风险敏敏感性分析：
利利率⻛风险敏敏感性分析基于下述假设：
①市场利利率变化影响可变利利率⾦金金融⼯工具的利利息收⼊入或费⽤用；
②对于以公允价值计量量的固定利利率⾦金金融⼯工具，市场利利率变化仅仅影响其利利息收⼊入或费⽤用；
③对于指定为套期⼯工具的衍⽣生⾦金金融⼯工具，市场利利率变化影响其公允价值，并且所有利利率套期预计都是⾼高度有效的；
④以资产负债表⽇日市场利利率采⽤用现⾦金金流量量折现法计算衍⽣生⾦金金融⼯工具及其他⾦金金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其他变量量不不变的情况下，利利率可能发⽣生的合理理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|利利率变动|本年年度|||
|||对利利润的影响|对股东权益的影响|对利利润的影响|
|短期借款|增加1%|3,000,000.00|3,000,000.00|9,000,000.00|
|短期借款|减少1%|-3,000,000.00|-3,000,000.00|-9,000,000.00|
|⻓长期借款|增加1%|14,915,000.00|14,915,000.00|12,880,000.00|
|⻓长期借款|减少1%|-14,915,000.00|-14,915,000.00|-12,880,000.00|

2、信⽤用⻛风险
信⽤用⻛风险，是指⾦金金融⼯工具⼀一⽅方不不能履履⾏行行义务，造成另⼀一⽅方发⽣生财务损失的⻛风险。
公司对信⽤用⻛风险按组合分类进⾏行行管理理，⽤用⻛风险主要产⽣生于银⾏行行存款、应收款项和其他应收款等。
公司银⾏行行存款主要存放与国有银⾏行行和其他⼤大中型上市银⾏行行，公司认为其不不存在重
⼤大的信⽤用⻛风险，不不会产⽣生因对⽅方单位违约⽽而承担的任何重⼤大损失。
公司的应收款主要为煤层⽓气款和⼯工程款，公司仅与经认可的、信誉良好的第三⽅方进⾏行行交易易，公司对账款余额以及应收账款账龄进⾏行行持续监控来确保公司的整体信⽤用⻛风险在可
控的范围之内。
其他应收款主要为开展业务需要⽀支付的保证⾦金金、押⾦金金、往来款等，公司对此款项与经济业务⼀一并管理理并持续监控，以确保公司不不⾯面临较⼤大坏账⻛风险。
3、流动⻛风险
管理理流动⻛风险时，本公司保持管理理层认为充分的现⾦金金及现⾦金金等价物并对其进⾏行行监控，以满⾜足本公司经营需要，并降低现⾦金金流量量波动的影响。本公司管理理层对银⾏行行借款的使⽤用情况进⾏行行监控并确保遵守借款协议。
本公司将银⾏行行借款作为主要资⾦金金来源。2016年年12⽉月31⽇日，本公司尚未使⽤用的银⾏行行借款额度为⼈人⺠民币10.205亿元(2015年年12⽉月31⽇日:⼈人⺠民币11.94亿元)。
⼗十⼀一、公允价值的披露露
1、以公允价值计量量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
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||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期末公允价值||||
||第⼀一层次公允价值计量量|第⼆二层次公允价值计量量|第三层次公允价值计量量|合计|
|⼀一、持续的公允价值计量量|--|--|--|--|
|⼆二、⾮非持续的公允价值计量量|--|--|--|--|

2、持续和⾮非持续第⼀一层次公允价值计量量项⽬目市价的确定依据
3、持续和⾮非持续第⼆二层次公允价值计量量项⽬目，采⽤用的估值技术和重要参数的定性及定量量信息
4、持续和⾮非持续第三层次公允价值计量量项⽬目，采⽤用的估值技术和重要参数的定性及定量量信息
5、持续的第三层次公允价值计量量项⽬目，期初与期末账⾯面价值间的调节信息及不不可观察参数敏敏感性分析6、持续的公允价值计量量项⽬目，本期内发⽣生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发⽣生的估值技术变更更及变更更原因
8、不不以公允价值计量量的⾦金金融资产和⾦金金融负债的公允价值情况
9、其他
⼗十⼆二、关联⽅方及关联交易易
1、本企业的⺟母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|⺟母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|⺟母公司对本企业的持股⽐比例例|⺟母公司对本企业的表决权⽐比例例|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|⼭山⻄西晋城|注1|3,905,195,625.48|49.89%|49.89%|

本企业的⺟母公司情况的说明
注1：以⾃自有资⾦金金对外投资；有线电视⼴广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；⺠民爆物品供应；⼯工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；货物仓储；装卸服务；场地及房屋租赁；劳务输出；矿建；产品及设备进出⼝口以及技术引进；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项⽬目研发；电⼒力力销售、电⼒力力⼯工程建设；养⽼老老服务业；健身娱乐；⾃自营和代理理各类商品及技术的进出⼝口业务；物业；电⼒力力；化⼯工。煤炭开采、煤炭洗选及深加⼯工；道路路普通货物运输；⽊木材经营加⼯工；煤矿专⽤用铁路路运输；甲醇、煤基合成汽油、均四甲苯混合液、液化⽯石油⽓气、硫磺、液氧、液氮等化⼯工产品的⽣生产、深加⼯工及销售；餐饮及住宿服务；煤层⽓气开发利利⽤用及项⽬目建设；电⼒力力设施承装、承修、承试（三级）；林林⽊木种植、园林林绿化；供电运⾏行行管理理；医药、医疗服务；⽂文化及办公⽤用品、家⽤用电器器零售；物资采购；物流；设备租赁；技术咨
询服务；计算机软硬件开发及售后服务，本企业内部通信专⽹网运营、通信⼯工程建设；通信设备及器器材销售、电⼒力力设备的配置
及器器材销售；批发零售建筑材料料；办公⾃自动化设施安装及维修；⽔水、电、暖⽣生活废⽔水等后勤勤服务。（以上仅限分⽀支机构经营）。
⼯工程测量量：控制测量量、地形测量量、线路路⼯工程测量量、桥梁梁测量量、矿⼭山测量量、隧道测量量、竣⼯工测量量；地籍测绘;危险货物运输（1
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类1项），危险货物运输（3类）（有效期⾄至2018年年7⽉月2⽇日）;煤炭批发经营。(依法须经批准的项⽬目，经相关部⻔门批准后⽅方可开展经营活动)。
2、本企业的⼦子公司情况
本企业⼦子公司的情况详⻅见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详⻅见附注。
本期与本公司发⽣生关联⽅方交易易，或前期与本公司发⽣生关联⽅方交易易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联⽅方情况
|||
|-|-|
|其他关联⽅方名称|其他关联⽅方与本企业关系|
|⼭山⻄西晋煤集团国际贸易易有限责任公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晋煤集团技术研究院有限责任公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晋煤集团晋圣永安宏泰煤业有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晋煤集团沁⽔水胡底煤业有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晋煤集团沁秀煤业有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晋煤集团泽州天安煤业有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晋煤天成煤层⽓气开发有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西铭基房地产开发有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西铭⽯石煤层⽓气利利⽤用股份有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西三晋新能源发展有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西太⾏行行建设⼯工程监理理有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西宇光电缆有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西⻓长平煤业有限责任公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西安信建设⼯工程检测有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晨光物流有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西⾦金金驹煤电化股份有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晋城煤层⽓气天然⽓气集输有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|易易安蓝焰煤与煤层⽓气共采技术有限责任公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|河南晋煤天庆煤化⼯工有限责任公司|受同⼀一⺟母公司控制|

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|||
|-|-|
|晋城宏圣建筑⼯工程有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城蓝焰煤业股份有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城市宏圣建筑⼯工程有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城天煜新能源有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城宇光实业有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋镁新材料料有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋煤集团财务有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城宏圣润晋园林林绿化⼯工程有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城⾦金金鼎艾迪⼠士径向钻井装备制造有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⾼高平市实拓拓⼯工贸有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⾼高平市⻓长焰煤层⽓气利利⽤用有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城铭安新能源技术有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城市得⼀一⼯工贸有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城市⾦金金菲机电有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城市铭汇管道⼯工程有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城市银焰新能源有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城运盛物流有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋城泽祥勘探测绘有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|晋中晨光物流有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|陵川县惠⺠民煤层⽓气利利⽤用有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|沁阳市银焰新能源有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|河南铭⽯石煤层⽓气利利⽤用有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晋东能源开发有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西宇光电缆有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿|受同⼀一⺟母公司控制|
|庆阳晋煤蓝焰煤层⽓气有限责任公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|⻓长⼦子县翠云实业有限公司|受同⼀一⺟母公司控制|
|太原煤炭⽓气化（集团）有限责任公司|原控股股东|
|太原天然⽓气有限公司|原控股股东直接控制法⼈人|

其他说明
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5、关联交易易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联⽅方|关联交易易内容|本期发⽣生额|获批的交易易额度|是否超过交易易额度|上期发⽣生额|
|晋城天煜新能源有限公司|液化煤层⽓气|62,019,001.07|||36,358,496.63|
|河南晋煤天庆煤化⼯工有限责任公司|液化煤层⽓气|951,665.77||||
|⼭山⻄西正诚矿⼭山安全技术研究所（有限公司）|评价费|60,000.00||||
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿|电费|9,765,074.91|||9,566,027.16|
|⼭山⻄西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司|电费|570,885.12||||
|晋城铭安新能源技术有限公司|压缩费|6,421,014.02||||
|晋城宏圣润晋园林林绿化⼯工程有限公司|绿化⼯工程费|176,399.15|||262,219.80|
|⼭山⻄西宇光电缆有限公司|材料料款|194,803.85||||
|⼭山⻄西宇光电缆有限公司|电⼒力力电缆款||||730,695.00|
|⼭山⻄西晋城煤业集团勘察设计院有限公司|勘察测量量费|76,923.08||||
|⼭山⻄西晋煤集团国际贸易易有限责任公司|材料料款|3,172,871.62|||11,196,353.95|
|⾼高平市实拓拓⼯工贸有限公司|油费|70,519.66|||43,465.77|
|⻓长⼦子县翠云实业有限公司|油费|85,470.09|||79,486.25|
|晋城泽祥勘探测绘有限公司|测绘服务费||||159,433.96|
|晋城市得⼀一⼯工贸有|住宿费||||1,430.00|

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|-|-|-|-|
|限公司||||
|⼭山⻄西晨光物流有限公司印业分公司|印刷费|960.00|3,384.62|
|⼭山⻄西晨光物流有限公司印业分公司|材料料采购||12,333.33|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司机关物业公司|住宿费|109,589.62||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联⽅方|关联交易易内容|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|晋城蓝焰煤业股份有限公司|技术服务费|622,641.51|6,282,470.75|
|晋城运盛物流有限公司|⻋车辆管理理费|25,000.00||
|晋城运盛物流有限公司|CNG运输||9,930.54|
|晋城运盛物流有限公司|销售煤层⽓气||63,253.38|
|⼭山⻄西宇光电缆有限公司|销售煤层⽓气|560,099.83|168,833.65|
|陵川惠⺠民煤层⽓气利利⽤用有限公司|液化煤层⽓气|583,737.96||
|⼭山⻄西铭⽯石煤层⽓气利利⽤用股份有限公司|销售煤层⽓气|112,728,212.74|366,197,890.27|
|⼭山⻄西铭⽯石煤层⽓气利利⽤用股份有限公司|转供电||1,091,033.33|
|⼭山⻄西铭⽯石煤层⽓气利利⽤用股份有限公司外营⼯工区|CNG运输||1,994,027.60|
|河南晋煤天庆煤化⼯工有限责任公司|液化煤层⽓气|3,603,891.77|7,732,823.79|
|⼭山⻄西三晋新能源发展有限公司|转供电|2,815,035.44|2,876,794.85|
|⼭山⻄西三晋新能源发展有限公司|销售煤层⽓气|64,476,318.56|79,791,607.43|
|晋城天煜新能源有限公司|煤层⽓气销售|107,627,106.85||
|⼭山⻄西铭⽯石煤层⽓气利利⽤用股份有限公司|CNG运输|169,369.36|861,874.96|
|⼭山⻄西晋煤集团沁秀煤业有限公司|煤层⽓气销售|430,337.88||
|⼭山⻄西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿|销售煤层⽓气||2,190,265.13|
|⼭山⻄西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿|转供电|84,592.00|162,859.99|
|⼭山⻄西晋城煤层⽓气天然⽓气集输有|煤层⽓气销售|47,689,750.11||

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
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|-|-|-|-|
|限公司||||
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿|煤层⽓气销售|10,398,157.08|12,096,327.88|
|晋城市得⼀一⼯工贸有限公司|煤层⽓气销售|398,230.09||
|⼭山⻄西⾦金金驹煤电化股份有限公司|煤层⽓气销售|125,098.67||
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|技术服务费||3,788,679.25|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|处理理废旧材料料物资||13,378.46|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿集团有限责任公司林林业分公司|煤层⽓气销售|13,274.34|17,699.07|
|⼭山⻄西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司|技术服务|365,305.20|47,183,478.30|
|⼭山⻄西晋煤集团技术研究院有限责任公司|技术服务|4,459,672.81|16,415,094.34|
|⼭山⻄西⻓长平煤业有限责任公司|⽓气井⼯工程收⼊入|15,951,444.69||
|⼭山⻄西⻓长平煤业有限责任公司|技术服务费||19,502,331.13|
|晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿|⽓气井⼯工程收⼊入|57,121,088.87||
|⼭山⻄西晋煤集团沁⽔水胡底煤业有限公司|⽓气井⼯工程收⼊入|600,736.89||
|⼭山⻄西晋煤集团沁⽔水胡底煤业有限公司|CNG运输||55,652.44|
|⼭山⻄西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司|⽓气井⼯工程收⼊入|13,589,357.83||
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿|⽓气井⼯工程收⼊入|51,960,969.64||
|晋中晨光物流有限公司|煤层⽓气销售|1,381,842.22|9,346,545.46|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司|煤层⽓气销售|6,032,919.08|1,577,754.40|
|陵川县惠⺠民煤层⽓气利利⽤用有限公司|煤层⽓气销售|7,199,885.11||
|晋城市银焰新能源有限公司|煤层⽓气销售|14,722,037.94||
|沁阳市银焰新能源有限公司|煤层⽓气销售|1,869,521.40||
|⼭山⻄西晋城煤层⽓气天然⽓气集输有限公司|煤层⽓气销售|47,689,750.11||
|⼭山⻄西晋煤天成煤层⽓气开发有限公司|售LNG 煤层⽓气||410,773.00|

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|-|-|-|-|
|⼭山⻄西晨光物流有限公司沁⽔水分公司|修理理服务||12,262.40|
|⼭山⻄西晨光物流有限公司|销售煤层⽓气|2,109,911.51|121,484,398.38|
|晋城宏圣建筑⼯工程有限公司|技术服务费|776,792.92|1,860,000.00|
|晋城宇光实业有限公司|CNG运输||271,089.72|
|太原煤炭⽓气化（集团）有限责任公司|销售煤层⽓气|1,550,128.25||
|太原天然⽓气有限公司|销售煤层⽓气|1,103,092.00||

购销商品、提供和接受劳务的关联交易易说明
（2）关联受托管理理/承包及委托管理理/出包情况
本公司受托管理理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托⽅方/出包⽅方名称|受托⽅方/承包⽅方名称|受托/承包资产类型|受托/承包起始⽇日|受托/承包终⽌止⽇日|托管收益/承包收益定价依据|本期确认的托管收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托⽅方/出包⽅方名称|受托⽅方/承包⽅方名称|委托/出包资产类型|委托/出包起始⽇日|委托/出包终⽌止⽇日|托管费/出包费定价依据|本期确认的托管费/出包费|

关联管理理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租⽅方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租⽅方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收⼊入|上期确认的租赁收⼊入|
|⼭山⻄西宇光电缆有限公司|⻋车辆|246,153.86||
|⼭山⻄西铭⽯石煤层⽓气利利⽤用股份有限公司|设备租赁|128,205.13||
|⼭山⻄西三晋新能源发展有限公司|房屋租赁|200,000.00||
|晋城市得⼀一⼯工贸有限公司|⻋车辆||64,102.56|

本公司作为承租⽅方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租⽅方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有|房屋、建筑物|1,440,507.62|4,978,566.49|

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|||||
|-|-|-|-|
|限责任公司||||
|⼭山⻄西晨光物流有限公司沁⽔水分公司|房屋、建筑物||183,600.00|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿|煤层⽓气井|78,363,674.15|82,568,236.99|
|晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿|煤层⽓气井|43,698,449.04|73,869,719.99|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|⼟土地使⽤用权|126,589.00||

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保⽅方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保⽅方|担保⾦金金额|担保起始⽇日|担保到期⽇日|担保是否已经履履⾏行行完毕|

本公司作为被担保⽅方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保⽅方|担保⾦金金额|担保起始⽇日|担保到期⽇日|担保是否已经履履⾏行行完毕|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|100,000,000.00|2016年年06⽉月29⽇日|2017年年06⽉月28⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|100,000,000.00|2015年年12⽉月16⽇日|2016年年12⽉月16⽇日|是|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|200,000,000.00|2015年年12⽉月17⽇日|2016年年12⽉月16⽇日|是|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|100,000,000.00|2016年年05⽉月20⽇日|2017年年02⽉月03⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|335,000,000.00|2014年年06⽉月30⽇日|2017年年06⽉月29⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|99,000,000.00|2015年年03⽉月25⽇日|2018年年03⽉月24⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|99,000,000.00|2015年年03⽉月20⽇日|2018年年03⽉月19⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|85,000,000.00|2015年年08⽉月21⽇日|2018年年08⽉月20⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|290,000,000.00|2015年年10⽉月16⽇日|2018年年10⽉月15⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|200,000,000.00|2015年年09⽉月29⽇日|2017年年09⽉月28⽇日|否|

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||||||
|-|-|-|-|-|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|50,000,000.00|2016年年01⽉月06⽇日|2018年年01⽉月05⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|50,000,000.00|2016年年02⽉月06⽇日|2018年年01⽉月05⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|50,000,000.00|2014年年01⽉月07⽇日|2016年年12⽉月22⽇日|是|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|27,000,000.00|2014年年06⽉月30⽇日|2017年年06⽉月29⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|29,000,000.00|2014年年11⽉月20⽇日|2017年年06⽉月12⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|198,000,000.00|2015年年09⽉月02⽇日|2018年年09⽉月01⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|100,000,000.00|2016年年11⽉月30⽇日|2018年年11⽉月28⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|100,000,000.00|2016年年11⽉月09⽇日|2018年年11⽉月09⽇日|否|
|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|150,000,000.00|2016年年12⽉月28⽇日|2019年年12⽉月02⽇日|否|

关联担保情况说明
（5）关联⽅方资⾦金金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联⽅方|拆借⾦金金额|起始⽇日|到期⽇日|说明|
|拆⼊入|||||
|晋煤集团财务有限公司|100,000,000.00|2015年年09⽉月21⽇日|2016年年03⽉月16⽇日|短期借款|
|晋煤集团财务有限公司|200,000,000.00|2015年年11⽉月03⽇日|2016年年03⽉月15⽇日|短期借款|
|拆出|||||

（6）关联⽅方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联⽅方|关联交易易内容|本期发⽣生额|上期发⽣生额|

（7）关键管理理⼈人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|关键管理理⼈人员报酬|2,978,715.00|4,476,972.00|

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（8）其他关联交易易
6、关联⽅方应收应付款项
（1）应收项⽬目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目名称|关联⽅方|期末余额||期初余额||
|||账⾯面余额|坏账准备|账⾯面余额|坏账准备|
|应收账款|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|258,619,351.92||88,392,891.00||
|应收账款|晋城天煜新能源有限公司|106,618,630.92||||
|应收账款|晋城蓝焰煤业股份有限公司|80,331,914.00||43,807,427.00||
|应收账款|⼭山⻄西三晋新能源发展有限公司|60,507,443.59||69,416,614.03||
|应收账款|⼭山⻄西晋城煤层⽓气天然⽓气集输有限公司|45,889,417.60||||
|应收账款|⼭山⻄西⻓长平煤业有限责任公司|36,763,829.38||32,370,070.00||
|应收账款|⼭山⻄西铭⽯石煤层⽓气利利⽤用股份有限公司|34,248,680.63||11,209,876.03||
|应收账款|⼭山⻄西晋煤集团技术研究院有限责任公司|29,627,852.26||43,350,763.08||
|应收账款|⼭山⻄西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司|24,347,165.42||58,291,283.52||
|应收账款|晋城市银焰新能源有限公司|8,321,804.79||||
|应收账款|陵川县惠⺠民煤层⽓气利利⽤用有限公司|2,235,870.17||||
|应收账款|沁阳市银焰新能源有限公司|2,112,559.19||||
|应收账款|晋中晨光物流有限公司|1,561,481.72||1,011,723.93||
|应收账款|⼭山⻄西晨光物流有限公司商贸分公司|1,506,424.00||||

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|-|-|-|-|
|应收账款|⼭山⻄西宇光电缆有限公司|1,036,912.80|166,000.00|
|应收账款|⼭山⻄西晨光物流有限公司|808,666.38|147,730,890.38|
|应收账款|⼭山⻄西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司|625,405.60||
|应收账款|⼭山⻄西晋煤集团沁秀煤业有限公司|486,281.80|3,698,417.50|
|应收账款|晋城市得⼀一⼯工贸有限公司|450,000.00||
|应收账款|晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿|418,346.20||
|应收账款|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司|374,798.56|157,600.00|
|应收账款|⼭山⻄西晋煤集团沁⽔水胡底煤业有限公司|235,533.98|50,000.00|
|应收账款|⼭山⻄西⾦金金驹煤电化股份有限公司|141,361.50||
|应收账款|河南晋煤天庆煤化⼯工有限责任公司|115,003.30|1,250,728.55|
|应收账款|⼭山⻄西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿|98,972.64|865,268.96|
|应收账款|⼭山⻄西晨光物流有限公司沁⽔水分公司|78,000.00|78,000.00|
|应收账款|晋城宇光实业有限公司|64,000.00|64,000.00|
|应收账款|庆阳晋煤蓝焰煤层⽓气有限责任公司|31,800.00||
|应收账款|晋城宏圣建筑⼯工程有限公司||920,000.00|
|应收账款|⼭山⻄西晋煤集团晋圣永安宏泰煤业有限公司||800,000.00|
|应收账款|⼭山⻄西晋煤集团泽州天安煤业有限公司||3,554,032.25|
|应收账款|⼭山⻄西⻓长平煤业有限||220,358.00|

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|||||
|-|-|-|-|
||责任公司王台铺矿|||
|应收账款|晋城运盛物流有限公司||5,095.05|
|应收账款|太原煤炭⽓气化（集团）有限责任公司|1,751,645.00||
|应收账款|太原天然⽓气有限公司|1,246,494.00||
|应收票据|⼭山⻄西铭⽯石煤层⽓气利利⽤用股份有限公司|91,200,000.00|4,550,000.00|
|应收票据|⼭山⻄西晨光物流有限公司|8,250,254.69||
|应收票据|晋城市银焰新能源有限公司|3,000,000.00|7,853,961.80|
|应收票据|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司|1,200,000.00||
|应收票据|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|400,000.00||
|应收票据|⼭山⻄西宇光电缆有限公司||300,000.00|
|应收票据|晋城天煜新能源有限公司||50,000.00|
|预付账款|晋城天煜新能源有限公司|6,929,657.59|549,261.50|
|预付账款|河南晋煤天庆煤化⼯工有限责任公司|1,377,838.16||
|预付账款|⻓长⼦子县翠云实业有限公司|77,760.26|57,001.09|
|预付账款|⾼高平市实拓拓⼯工贸有限公司|17,923.05|20,431.05|
|其他应收款|晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿|10,000.00|10,000.00|
|其他应收款|晋城天煜新能源有限公司||41,725,027.66|
|其他应收款|⼭山⻄西铭基房地产开发有限公司||4,587,096.57|
|其他应收款|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿||211,028,037.51|

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||
|-|
|业集团有限责任公司|

（2）应付项⽬目
单位：元
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|-|-|-|-|
|项⽬目名称|关联⽅方|期末账⾯面余额|期初账⾯面余额|
|应付账款|晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿|29,960,000.00||
|应付账款|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿|29,235,220.14||
|应付账款|易易安蓝焰煤与煤层⽓气共采技术有限责任公司|7,232,533.00|9,000,000.00|
|应付账款|⼭山⻄西晋煤集团国际贸易易有限责任公司|5,033,180.00|12,720,920.20|
|应付账款|晋城市宏圣建筑⼯工程有限公司|4,941,171.64|9,640,655.67|
|应付账款|晋城铭安新能源技术有限公司|2,841,905.85||
|应付账款|晋城市⾦金金菲机电有限公司|271,700.00|1,817,000.00|
|应付账款|⼭山⻄西安信建设⼯工程检测有限公司|239,607.80|262,707.80|
|应付账款|晋城宏圣润晋园林林绿化⼯工程有限公司|206,387.00|262,219.80|
|应付账款|晋城泽祥勘探测绘有限公司|95,950.00|264,950.00|
|应付账款|⼭山⻄西宇光电缆有限公司|73,069.50|300,990.00|
|应付账款|⼭山⻄西晨光物流有限公司沁⽔水分公司|43,061.57||
|应付账款|晋城市铭汇管道⼯工程有限公司|11,369.50|11,369.50|
|应付账款|晋城⾦金金鼎艾迪⼠士径向钻井装备制造有限公司||2,458,900.00|
|应付账款|晋城蓝焰煤业股份有限公司||6,233,825.00|
|预收账款|晋城市银焰新能源有限公司|6,285,901.92|43,020.04|
|预收账款|晋城宏圣建筑⼯工程有限公司煤炭综合服务分公司|5,000.00|5,000.00|
|预收账款|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司林林业分公司|0.05|0.05|

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|-|-|-|-|
|预收账款|⼭山⻄西晨光物流有限公司沁⽔水分公司||43,061.57|
|其他应付款|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司|500,000,000.00||
|其他应付款|晋煤集团地测服务公司|13,500.00|13,500.00|
|其他应付款|⼭山⻄西安信建设⼯工程检测有限公司||24,937.74|
|其他应付款|⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司职业教育培训中⼼心||35,130.00|
|其他应付款|⼭山⻄西铭⽯石煤层⽓气利利⽤用股份有限公司||13,091,532.27|

7、关联⽅方承诺
8、其他
⼗十三、股份⽀支付
1、股份⽀支付总体情况
□适⽤用√不不适⽤用
2、以权益结算的股份⽀支付情况
□适⽤用√不不适⽤用
3、以现⾦金金结算的股份⽀支付情况
□适⽤用√不不适⽤用
4、股份⽀支付的修改、终⽌止情况
5、其他
⼗十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表⽇日存在的重要承诺
⽆无。
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2、或有事项
（1）资产负债表⽇日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露露的重要或有事项，也应予以说明
公司不不存在需要披露露的重要或有事项。
3、其他
⼗十五、资产负债表⽇日后事项
1、重要的⾮非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项⽬目|内容|对财务状况和经营成果的影响数|⽆无法估计影响数的原因|
|股票和债券的发⾏行行|重⼤大资产置换并发⾏行行股份及⽀支付现⾦金金购买资产并募集配套资⾦金金暨关联交易易之⾮非公开发⾏行行股票募集资⾦金金|1,298,011,903.32|⽆无|

2、利利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表⽇日后事项说明
2017年年3⽉月，根据2016年年第2次临时股东⼤大会决议及中国证券监督管理理委员会证监许可[2016]3160号⽂文《关于核准太原煤⽓气化股份有限公司向⼭山⻄西晋城⽆无烟煤矿业集团有限责任公司发⾏行行股份购买资产并募集配套资⾦金金的批复》，由主承销商招商证券以代销⽅方式向特定投资者⾮非公开发⾏行行⼈人⺠民币普通股（A股），特定投资者需全部以现⾦金金认购，本公司采⽤用锁价⽅方式向7名符合条件的特定对象⾮非公开发⾏行行股票募集配套资⾦金金，定价基准⽇日为本公司第五届董事会第⼆二⼗十⼋八次临时会议决议公告⽇日。发⾏行行价格为6.90元/股，不不低于定价基准⽇日前20个交易易⽇日公司股票交易易均价的90%。本次⾮非公开发⾏行行普通股（A股）的发⾏行行数量量190,885,507股，配套募集资总额为1,317,109,998.30元。
2017年年3⽉月17⽇日⽌止，本公司已收到特定投资⼈人缴⼊入的出资款⼈人⺠民币1,317,109,998.30元,扣除发⾏行行费⽤用19,098,094.98元后实际募集资⾦金金净额⼈人⺠民币1,298,011,903.32元,其中新增注册资本⼈人⺠民币190,885,507.00元，余额计⼈人⺠民币1,107,126,396.32元转⼊入资本公积。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年年3⽉月20⽇日出具瑞华验字[2017]01710003号《验资报告》。
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
⼗十六、其他重要事项
1、前期会计差错更更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|会计差错更更正的内容|处理理程序|受影响的各个⽐比较期间报表项⽬目名称|累积影响数|

（2）未来适⽤用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更更正的内容|批准程序|采⽤用未来适⽤用法的原因|

2、债务重组
⽆无。
3、资产置换
（1）⾮非货币性资产交换
⽆无。
（2）其他资产置换
⽆无。
4、年年⾦金金计划
⽆无。
5、终⽌止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|收⼊入|费⽤用|利利润总额|所得税费⽤用|净利利润|归属于⺟母公司所有者的终⽌止经营利利润|

其他说明
⽆无。
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6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司的内部组织结构、管理理要求及内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满⾜足下列列条件的组成部分：
1）该组成部分能够在⽇日常活动中产⽣生收⼊入、发⽣生费⽤用；
2）企业管理理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现⾦金金流量量等有关会计信息。
本公司以经营分部为基础确定报告分部，满⾜足下列列条件之⼀一的经营分部确定为报告分部：
1）该经营分部的分部收⼊入占所有分部收⼊入合计的10%或者以上；
2）该经营分部的分部利利润（亏损）的绝对额，占所有盈利利分部利利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较⼤大者的10%或者以上。
3）该经营分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。
本公司经营分部未满⾜足上述10%重要性标准的，按照下列列规定确定报告分部：
1）本公司管理理层如果认为披露露该经营分部信息对会计信息使⽤用者有⽤用，⽆无论该经营分部是否满⾜足10%的重要性标准，直接将其制定为报告分部。
2）将该经营分部与⼀一个或⼀一个以上具有相似经济特征、满⾜足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为⼀一个报告分部。
3）不不将该经营分部直接指定为报告分部，也不不将该经营分部与其他未作为报告分部的经营分部合并为⼀一个报告分部的，将该经营分部的信息与其他组成部分的信息合并，作为其他项⽬目单独披露露。
按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易易收⼊入合计额占合并总收⼊入的⽐比重未达到75%时，增加报告分部的数量量，将其他未满⾜足上述10%重要性标准且未作为报告分部的经营分部纳⼊入报告分部的范围，直到该⽐比重达到75%：（2）本公司确定报告分部考虑的因素
本公司的报告分部都是提供不不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不不同的技术和市场战略略，因此本公司分别独⽴立管理理各个报告分部的⽣生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
本公司的经营业务划分为5个经营分部，分别为管输煤层⽓气经营分部、压缩煤层⽓气经营分部、煤层⽓气井建造⼯工程经营分部、技术服务劳务经营分部、煤层⽓气运输经营分部。
管输煤层⽓气经营分部：由煤层⽓气井开采经集输后通过管道直接输送给⽤用户。
压缩煤层⽓气经营分部：煤层⽓气井开采经集输后经压缩站压缩后销售压缩煤层⽓气给客户。
煤层⽓气井建造⼯工程经营分部：煤层⽓气井建造⼯工程及煤层⽓气井建造劳务。
技术服务劳务经营分部：煤层⽓气井技术开发服务。
煤层⽓气运输经营分部：压缩煤层⽓气运输业务。
本公司的管理理层定期评价上述经营分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了了3个报告分部，分别为煤层⽓气业务报告分部、煤层⽓气井建造业务报告分部、煤层⽓气运输业务报告分部。
分部报告信息根据各分部向管理理层报告时采⽤用的会计政策及计量量标准披露露，这些计量量基础与编制财务报表时的会计与计量量基础存在差异。这些差异主要包括：分部报告信息仅包括各分部的营业收⼊入及营业成本，未包括营业税⾦金金及附加、管理理费⽤用、销售费⽤用、财务费⽤用、资产减值损失、投资收益、营业外收⽀支、所得税费⽤用及其他费⽤用及⽀支出的分摊。
分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使⽤用的资产、负债按照收⼊入⽐比例例在不不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|煤层⽓气业务|煤层⽓气井建造业务|煤层⽓气运输业务|其他|分部间抵销|合计|
|营业收⼊入|1,029,323,126.60|181,773,312.06|56,167,695.90|4,918,645.89|-21,227,156.66|1,250,955,623.79|
|其中：对外交易易|1,029,323,126.60|181,773,312.06|34,940,539.24|4,918,645.89||1,250,955,623.79|
|分部间交易易|||21,227,156.66||-21,227,156.66||
|营业成本|788,383,280.21|107,673,649.74|34,461,684.63|3,390,488.44|-21,227,156.66|912,681,946.36|
|其中：对外交易易|767,156,123.55|107,673,649.74|34,461,684.63|3,390,488.44||912,681,946.36|
|分部间交易易|21,227,156.66||||-21,227,156.66||
|资产总额|5,123,048,182.40|904,704,666.49|173,902,695.30|24,480,611.81||6,226,136,155.99|
|负债总额|3,900,308,738.59|688,775,000.92|132,396,608.03|18,637,721.29||4,740,118,068.82|

（3）公司⽆无报告分部的，或者不不能披露露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易易和事项
8、其他
（1）财政部于2016年年12⽉月3⽇日发布了了《增值税会计处理理规定》（财会〔2016〕22号）。《增值税会计处理理规定》规定：全⾯面试⾏行行营业税改征增值税后，“营业税⾦金金及附加”科⽬目名称调整为“税⾦金金及附加”科⽬目，该科⽬目核算企业经营活动发⽣生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、⼟土地使⽤用税、⻋车船使⽤用税、印花税等相关税费；利利润表中的“营业税⾦金金及附加”项⽬目调整为“税⾦金金及附加”项⽬目。
《增值税会计处理理规定》还明确要求“应交税费”科⽬目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留留抵税额”等明细科⽬目年年末借⽅方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他⾮非流动资产”项⽬目列列示；“应交税费——待转销项税额”等科⽬目年年末贷⽅方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他⾮非流动负债”项⽬目列列示。
本公司已根据《增值税会计处理理规定》，对于2016年年5⽉月1⽇日⾄至该规定施⾏行行之间发⽣生的交易易由于该规定⽽而影响的资产、负债和损益等财务报表列列报项⽬目⾦金金额进⾏行行了了调整，包括将2016年年5⽉月1⽇日之后发⽣生的房产税、⼟土地使⽤用税、⻋车船使⽤用税和印花税从“管理理费⽤用”调整⾄至“税⾦金金及附加”1,287,753.82元；对于2016年年1⽉月1⽇日⾄至4⽉月30⽇日期间发⽣生的交易易，不不予追溯调整；对于2016年年财务报表中可⽐比期间的财务报表也不不予追溯调整。
（2）本公司⼦子公司⻄西⼭山蓝焰公司物权保护纠纷案件
雷雷全⽃斗因其林林⽊木⼟土地被侵占事向古交市⼈人⺠民法院提起诉讼，⻄西⼭山蓝焰公司、古交市桃园街道李李家社村委会、⼭山⻄西宇佳建筑⼯工程有限公司、⼭山东益通安装有限公司被列列为本案被告；古交市⼈人⺠民法院在开庭审理理此案后作出（2014古⺠民初字第6号）⺠民事判决书，判决⻄西⼭山蓝焰公司赔偿雷雷全⽃斗林林⽊木损失540,720.00元（经鉴定确定的价值）、林林地补偿费129,276.00元、鉴定费30,000.00元，共计699,996.00元。宇佳建筑公司、益通安装公司、李李家社村委会承担连带赔偿责任。⻄西⼭山蓝焰公司在收到判决书后向太原市中级⼈人⺠民法院提起上诉，太原市中级⼈人⺠民法院2016年年1⽉月15⽇日作出（2015并⺠民终字第1782号）⺠民事裁定书，裁定撤销古交市⼈人⺠民法院（2014古⺠民初字第6号）⺠民事判决书，发回古交市⼈人⺠民法院重审;本案现由古交市⼈人⺠民法院审重审，古交市⼈人⺠民法院在开庭审理理此案后于2016年年2⽉月29⽇日作出（2016晋0181⺠民初478号）⺠民事判决书，判决⻄西⼭山蓝焰公司赔偿雷雷全⽃斗林林
⽊木损失540,720.00元、鉴定费30,000.00元，共计570,720.00元，承担案件受理理费10,780.00元。⻄西⼭山蓝焰公司在收到判决书后已于
2017年年1⽉月17⽇日向太原市中级⼈人⺠民法院提起上诉。
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⼗十七、⺟母公司财务报表主要项⽬目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账⾯面余额||坏账准备||账⾯面价值|账⾯面余额||坏账准备||账⾯面价值|
||⾦金金额|⽐比例例|⾦金金额|计提⽐比例例||⾦金金额|⽐比例例|⾦金金额|计提⽐比例例||
|按信⽤用⻛风险特征组合计提坏账准备的应收账款||||||320,027,625.48|81.31%|16,435,939.18|5.14%|303,591,686.30|
|单项⾦金金额不不重⼤大但单独计提坏账准备的应收账款||||||73,561,314.68|18.69%|73,561,314.68|100.00%||
|合计||||||393,588,940.16|100.00%|89,997,253.86|3.13%|303,591,686.30|

期末单项⾦金金额重⼤大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适⽤用√不不适⽤用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适⽤用√不不适⽤用
组合中，采⽤用余额百分⽐比法计提坏账准备的应收账款：
□适⽤用√不不适⽤用
组合中，采⽤用其他⽅方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备⾦金金额元；本期收回或转回坏账准备⾦金金额元。
其中本期坏账准备收回或转回⾦金金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回⾦金金额|收回⽅方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项⽬目|核销⾦金金额|

其中重要的应收账款核销情况：
太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销⾦金金额|核销原因|履履⾏行行的核销程序|款项是否由关联交易易产⽣生|

应收账款核销说明：
（4）按⽋欠款⽅方归集的期末余额前五名的应收账款情况
⽆无。
（5）因⾦金金融资产转移⽽而终⽌止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉⼊入形成的资产、负债⾦金金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|期末余额|||||期初余额|||||
||账⾯面余额||坏账准备||账⾯面价值|账⾯面余额||坏账准备||账⾯面价值|
||⾦金金额|⽐比例例|⾦金金额|计提⽐比例例||⾦金金额|⽐比例例|⾦金金额|计提⽐比例例||
|按信⽤用⻛风险特征组合计提坏账准备的其他应收款||||||317,264,295.12|91.98%|21,375,715.79|6.74%|295,888,579.33|
|单项⾦金金额不不重⼤大但单独计提坏账准备的其他应收款||||||27,671,105.12|8.02%|27,465,304.29|99.26%|205,800.83|
|合计||||||344,935,400.24|100.00%|48,841,020.08|14.16%|296,094,380.16|

期末单项⾦金金额重⼤大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适⽤用√不不适⽤用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适⽤用√不不适⽤用
组合中，采⽤用余额百分⽐比法计提坏账准备的其他应收款：
□适⽤用√不不适⽤用
组合中，采⽤用其他⽅方法计提坏账准备的其他应收款：
□适⽤用√不不适⽤用
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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备⾦金金额元；本期收回或转回坏账准备⾦金金额元。
其中本期坏账准备转回或收回⾦金金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回⾦金金额|收回⽅方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项⽬目|核销⾦金金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销⾦金金额|核销原因|履履⾏行行的核销程序|款项是否由关联交易易产⽣生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账⾯面余额|期初账⾯面余额|
|||344,935,400.24|
|合计||344,935,400.24|

（5）按⽋欠款⽅方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|占其他应收款期末余额合计数的⽐比例例|坏账准备期末余额|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|政府补助项⽬目名称|期末余额|期末账龄|预计收取的时间、⾦金金额及依据|

（7）因⾦金金融资产转移⽽而终⽌止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉⼊入形成的资产、负债⾦金金额
其他说明：
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3、⻓长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项⽬目|期末余额|||期初余额|||
||账⾯面余额|减值准备|账⾯面价值|账⾯面余额|减值准备|账⾯面价值|
|对⼦子公司投资|3,072,681,714.95||3,072,681,714.95|1,477,834,075.00||1,477,834,075.00|
|合计|3,072,681,714.95||3,072,681,714.95|1,477,834,075.00||1,477,834,075.00|

（1）对⼦子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额|
|⼭山⻄西蓝焰煤层⽓气集团有限责任公司||3,072,681,714.95||3,072,681,714.95|||
|太原煤⽓气化股份有限公司（⺟母公司）|1,477,834,075.00||1,477,834,075.00||||
|合计|1,477,834,075.00|3,072,681,714.95|1,477,834,075.00|3,072,681,714.95|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资单位|期初余额|本期增减变动||||||||期末余额|减值准备期末余额|
|||追加投资|减少投资|权益法下确认的投资损益|其他综合收益调整|其他权益变动|宣告发放现⾦金金股利利或利利润|计提减值准备|其他|||
|⼀一、合营企业||||||||||||
|⼆二、联营企业||||||||||||

（3）其他说明
4、营业收⼊入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额||上期发⽣生额||
||收⼊入|成本|收⼊入|成本|
|主营业务|525,382,417.31|648,863,845.58|1,003,979,623.26|1,186,408,356.33|

太原煤⽓气化股份有限公司2016年年年年度报告全⽂文
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他业务|183,454,462.75|208,971,267.48|287,258,520.57|282,170,108.06|
|合计|708,836,880.06|857,835,113.06|1,291,238,143.83|1,468,578,464.39|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|本期发⽣生额|上期发⽣生额|
|成本法核算的⻓长期股权投资收益||70,000,000.00|
|合计||70,000,000.00|

6、其他
⼗十⼋八、补充资料料
1、当期⾮非经常性损益明细表
√适⽤用□不不适⽤用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项⽬目|⾦金金额|说明|
|⾮非流动资产处置损益|-2,302,085.23||
|计⼊入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统⼀一标准定额或定量量享受的政府补助除外）|11,816,024.39||
|除上述各项之外的其他营业外收⼊入和⽀支出|-2,813,539.39||
|减：所得税影响额|776,268.65||
|少数股东权益影响额|-56,440.06||
|合计|5,980,571.18|--|

对公司根据《公开发⾏行行证券的公司信息披露露解释性公告第1号——⾮非经常性损益》定义界定的⾮非经常性损益项⽬目，以及把《公开发⾏行行证券的公司信息披露露解释性公告第1号——⾮非经常性损益》中列列举的⾮非经常性损益项⽬目界定为经常性损益的项⽬目，应说明原因。
□适⽤用√不不适⽤用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利利润|加权平均净资产收益率|每股收益||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利利润|15.32%|0.82|0.82|
|扣除⾮非经常性损益后归属于公司|15.08%|0.80|0.80|

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||
|-|
|普通股股东的净利利润|

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露露的财务报告中净利利润和净资产差异情况
□适⽤用√不不适⽤用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露露的财务报告中净利利润和净资产差异情况
□适⽤用√不不适⽤用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进⾏行行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
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第⼗十⼆二节备查⽂文件⽬目录
⼀一、载有公司法定代表⼈人、总会计师、会计主管⼈人员签名并盖章的会计报表。
⼆二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《证券⽇日报》上公开披露露过的所有公司⽂文件的正本及公告的原稿。
以上⽂文件存放于公司董事会秘书办公室以供查阅。
太原煤⽓气化股份有限公司
董事⻓长：王保⽟玉
⼆二〇⼀一七年年四⽉月⼆二⼗十四⽇日