证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第023号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况。
经2017年11月7日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910号）核准。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行股票 85,641,285股，发行价格为人民币21.64元/股，募集资金总额为人民币1,853,277,407.40元，已由主办券商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）扣除承销费用39,289,481.04元后，于2018年4月12日汇入本公司的募集资金专户，共计1,813,987,926.36元。另扣减其他发行费用1,250,000.00元，公司实际募集资金金额为 1,812,737,926.36元。2018年 4月 12日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次非公开发行募集资金出具了《验资报告》（川华信验〔2018〕23号）。
（二）2019年上半年募集资金使用金额及期末余额。
截至 2019年 6月 30日，公司实际募集资金金额为 1,812,737,926.36元，减去募集资金累计使用 94,246,908.14元，加上募集资金专户利息收入36,704,469.24元，即非公开发行募集资金专户余额为1,755,195,487.46元（公司本部1,131,955,172.66元，四川省宜宾五粮液供销有限公司（以下简称“供销公司”）623,240,314.80元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况。
公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求，并结合本公司实际，于
2008年 2月制定《募集资金管理办法》（以下简称“《办法》”），2011年、2015年及 2016年持续修订完善。公司按照《办法》的相关规定对募集资金进行专户存储和管理，在宜宾市商业银行五粮液支行（以下简称“宜宾商行”）开立募集资金专项账户。本公司、宜宾商行及保荐机构于 2018年 5月 9日共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于募投项目实施主体变更，2018年 12月 20日，本公司、供销公司、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议均明确了各方的权利和义务，与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《办法》对签订监管协议至少应当包括的内容不存在重大差异，本公司在管理募集资金时严格履行监管协议的规定，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况。
截至2019年6月30日，本公司募集资金具体存放情况如下（单位：元）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开户银行|募集资金开户单位|账 号|活期存款|定期存款|通知存款|小 计|备注|
|宜宾市商业银行五粮液支行|本公司|26301201000000670|3,290,172.66|||3,290,172.66|本部|
|||26301251000000270-00000001||100,000,000.00||100,000,000.00||
|||26301251000000283-00000001||100,000,000.00||100,000,000.00||
|||26301251000000297-00000001||100,000,000.00||100,000,000.00||
|||26301251000000309-00000001||100,000,000.00||100,000,000.00||
|||26301251000000312-00000001||100,000,000.00||100,000,000.00||
|||26301251000000326-00000001||100,000,000.00||100,000,000.00||
|||26301251000000330-00000001||100,000,000.00||100,000,000.00||
|||26301251000000343-00000001||100,000,000.00||100,000,000.00||
|||26301251000000187-00000001|||100,000,000.00|100,000,000.00||
|||26301251000000216-00000001|||100,000,000.00|100,000,000.00||
|||26301251000000220-00000001|||100,000,000.00|100,000,000.00||
|||26301251000000233-00000001|||28,665,000.00|28,665,000.00||
|||小计|3,290,172.66|800,000,000.00|328,665,000.00|1,131,955,172.66||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||26301201000001934|3,240,314.80|||3,240,314.80|
||26301251000000252-00000001||200,000,000.00||200,000,000.00|
||26301251000000266-00000001||100,000,000.00||100,000,000.00|
||26301254000000139-00000001|||150,000,000.00|150,000,000.00|
||26301254000000247-00000002|||170,000,000.00|170,000,000.00|
||小计|3,240,314.80|300,000,000.00|320,000,000.00|623,240,314.80|
|募集资金账户余额合计||6,530,487.46|1,100,000,000.00|648,665,000.00|1,755,195,487.46|

三、本半年度募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日，信息化建设项目实际使用累计金额39,459,742.88元；营销中心建设项目实际使用累计金额28,124,749.48元；服务型电子商务平台项目实际使用累计金额26,662,415.78元。详情参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年6月30日，公司对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2019年 8月 31日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||185,327.74|||本 年 度|6,691.45||||
|||||||投 入 募|||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集 资 金|||||
|||||||总额|||||
||||||||9,424.69||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已 累 计|||||
|||||||投 入 募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集 资 金|||||
|||||||总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是 否|募 集 资|调整后|本年度投|截至期末|截 至 期|项 目|本|是|项 目|
||已 变|金 承 诺|投资总|入金额|累计投入|末 投 资|达 到|年|否|可 行|
||更 项|投 资 总|额（1）||金额(2)|进度（%）|预 定|度|达|性 是|
|承诺投资项目和超|目（含|额||||(3) ＝|可 使|实|到|否 发|
|募资金投向|部 分|||||(2)/(1)|用 状|现|预|生 重|
||变更）||||||态 日|的|计|大 变|
||||||||期|效|效|化|
|||||||||益|益||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.信息化建设|否|71,530|71,530|1,560.74|3,945.98|5.52|||||
|2.营销中心建设|否|50,793|50,793|2,464.47|2,812.47|5.54|||||
|3.服务型电子商务|否|63,074|63,074|2,666.24|2,666.24|4.23|||||
|平台|||||||||||
|承诺投资项目小计||185,397|185,397|6,691.45|9,424.69|5.08|||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.|||||||||||
|…|||||||||||
|归还银行贷款（如|-||||||-|-|-|-|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|-||||||-|-|-|-|
|有）|||||||||||
|…|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或|不适用||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重|不适用|
|大变化的情况说明||
|超募资金的金额、|不适用|
|用途及使用进展情||
|况||
|募集资金投资项目|截至2019年6月30日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况|
|实施地点变更情况||
|募集资金投资项目|截至2019年6月30日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况|
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|无|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|无|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金，除存放为定期存款或通知存款外，其余仍留存在募集资金专户，将继续用于募集资金投资项目。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披|详见募集资金存放与实际使用情况的专项报告|
|露中存在的问题或||
|其他情况||

附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后||||||||
|||||截至期||项目达||||
|||项目拟|||||||变更后的项|
||对应的||本年度|末实际|截至期末投|到预定|本年度|是否达||
|变更后||投入募|||||||目可行性是|
||原承诺||实际投|累计投|资进度（%）|可使用|实现的|到预计||
|的项目||集资金|||||||否发生重大|
||项目||入金额|入金额|(3)=(2)/(1)|状态日|效益|效益||
|||总额|||||||变化|
|||||(2)||期||||
|||（1）||||||||
||-||||-|-||-|-|
|合计||||||||||
||||||不适用|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
|说明（分具体项目）||||||||||
||||||不适用|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||
||||||不适用|||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的||||||||||
|情况说明||||||||||

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。