福建海源自动化机械股份有限公司
FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD
（证券简称：海源机械 证券代码：002529）
二〇一六年第三季度报告
二〇一六年十月二十七日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人（会计主管人员）洪津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|1,825,066,733.8||9 1,220,683,124.94||49.51%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,582,842,953.4||3 998,946,957.40||||
||||||58.45%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|101,980,038.87|91.62%||182,804,241.73||31.08%|
|归属于上市公司股东的净利润|19,129,410.49|||-448,885.03|||
|||308.33%||||96.65%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||17,327,631.24|546.07%||-4,023,575.61||77.49%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-86,186,282.00|||
||--|--||||-6,786.60%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0736|268.00%||-0.0017||97.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0736|268.00%||-0.0017||97.57%|
|加权平均净资产收益率|1.48%|1.01%||-0.03%||1.32%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||3,540,585.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|950,928.31||
|减：所得税影响额|916,822.73||
|合计|3,574,690.58|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||报告期末表决权恢复的优先||||||
||报告期末普通股股东总数|||20,185|||||||||0||
||||||||||股股东总数（如有）||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||||
||||||||||||持有有限售条|质押或冻结情况|||
||股东名称||股东性质|||持股比例||持股数量|||||||
||||||||||||件的股份数量|股份状态||数量|
|福建海诚投资有限公司||境内非国有法人|||18.68%||48,557,100|||0||质押||28,300,000|
|上银瑞金资本－上海银行－吴国继||其他|||15.38%||40,000,000|||40,000,000|||||
|海源实业有限公司||境外法人|||14.42%||37,500,000|||0||质押||10,250,000|
|上银瑞金资本－中信银行－上银瑞金－慧富15号资产管理计划||其他|||7.69%||20,000,000|||20,000,000|||||
|福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司||境内非国有法人|||1.36%||3,548,969|||0|||||
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金||其他|||1.25%||3,239,826|||0|||||
|嘉毅有限公司||境外法人|||0.92%||2,402,944|||0|||||
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金||其他|||0.63%||1,649,992|||0|||||
|中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金||其他|||0.61%||1,583,906|||0|||||
|中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金||其他|||0.57%||1,494,200|||0|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||前10名无限售条件股东持股情况|||||
|||||股份种类||
||股东名称||持有无限售条件股份数量|||
|||||股份种类|数量|
|福建海诚投资有限公司||48,557,100||人民币普通股|48,557,100|
|海源实业有限公司||37,500,000||人民币普通股|37,500,000|
|福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司||3,548,969||人民币普通股|3,548,969|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金||3,239,826||||
|||||人民币普通股|3,239,826|
|嘉毅有限公司||2,402,944||人民币普通股|2,402,944|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金||1,649,992||||
|||||人民币普通股|1,649,992|
|中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金||1,583,906||||
|||||人民币普通股|1,583,906|
|中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金||1,494,200||||
|||||人民币普通股|1,494,200|
|中国银行－华夏回报证券投资基金||1,367,800||人民币普通股|1,367,800|
|张月娟||1,190,900||人民币普通股|1,190,900|
||||前10名股东及前10名无限售流通股股东中，福建海诚投资有限公司和海源实|||
||||业有限公司属于同一实际控制人控制下的关联企业；上银瑞金资本－中信银行|||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||－上银瑞金－慧富15号资产管理计划委托人系公司实际控制人及公司部分高|||
||||管人员。除以上情况外，其他前10名股东、其他前10名无限售流通股股东之|||
||||间不存在公司已知的关联关系，也不存在公司已知的一致行动人关系。|||
||前10名普通股股东参与融资融券业务||报告期内，福建海诚投资有限公司因参加融资融券业务使其普通证券账户持股|||
||情况说明（如有）||数减少 14,963,399 股，其信用账户持股数增加 14,963,399 股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表：
1、货币资金比年初增加692.11%，主要是由于本报告期收到定向增发募集资金所致。
2、应收票据比年初增加152.55%，主要是由于本报告期收到客户承兑汇票增加所致。
3、应收账款比年初增加65.92%，主要是由于本报告期子公司海源新材料营业收入有所增加，应收账款相应有所增加所致。
4、预付款项比年初增加54.36%，主要是本报告期公司加大生产投入预付原材料金额增加所致。
5、其他应收款比年初增加257.24%，主要是由于本报告期定向增发募集项目投入所致所致。
6、其他流动资产比年初减少91.25%，主要是本报告期子公司销售额增加，导致留抵增值税进项税额减少所致。
7、可供出售的金融资产比年初增加1540.00%，主要是由于本报告期增加对子公司福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司投资所致。
8、长期股权投资比年初增加32.70%，主要是由于本报告期增加对子公司福建海源三维打印高科技有限公司投资所致。
9、在建工程比年初增加65.26%，主要是由于本报告期定向增发募集项目投入所致。
10、其他非流动资产比年初增加46.70%，主要是由于本报告期定向增发募集项目投入所致。
11、短期借款比年初增加36.16%，主要是由于本报告期公司银行贷款有所增加所致。
12、应付票据比年初减少50.23%，主要是由于本报告期采购支出使用开出承兑汇票有所减少所致。
13、应付账款比年初增加40.60%，主要是由于本报告期增加生产投入所致。
14、实收资本比年初增加30.00%，主要是由于本期定向增发增加股本所致。
15、资本公积比年初增加84.00%，主要是由于本期定向增发，增加股本溢价所致。
（二）利润表：
1、营业收入比上年同期增加31.08%，主要是由于子公司复合材料轻量化制品业务有所增长及母公司机械装备业务提机数量增加所致。
2、营业成本比上年同期增加34.15%，主要是由于本期公司营业收入有所增加，营业成本相应有所增加所致。
3、净利润比上年同期增加96.65%，主要是由于子公司复合材料轻量化制品业务有所增长，净利润增加所致。
（三）现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6786.60%，主要是由于本期销售收到的应收票据有所增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少185.09%%，主要是由于投资子公司支付的现金较去年有所增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1130.07%，主要是由于本期收到定向增发募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
详见下表。
|||||
|-|-|-|-|
||重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2016年6月底，参股公司福建海源三维打印高科技有限公司完成了股权转让及增资的工商变更登记手续，取得了闽侯县工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91350121070890440J的《营业执照》，注册资本由1,000万元增加至1,500万元。|||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国|
||||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
|||2016年07月01日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
||||于参股公司完成工商变更登记的公告》（编|
||||号：2016-038）。|
|2016年7月，公司收到兴业证券《关于变更福建海源自动化机械股份有限公司2015年非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，现任保荐代表人兰翔先生因工作变动原因，自2016年7月11日起将不再担任公司2015 年非公开发行股票的持续督导保荐代表人，并委派吕泉鑫先生自2016年7月11日起接替兰翔先生继续履行对2015年非公开发行股票的持续督导职责，持续督导期限至2017年12月31日。||||
||||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国|
||||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
|||2016年07月12日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
||||于变更保荐代表人的公告》（编号：|
||||2016-040）。|

||||
|-|-|-|
|2016年8月，公司收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资“）通知，海诚投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易的公司750万股股票已于2016年7月29日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2016年08月01日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于控股股东解除股权质押的公告》（编号：|
|||2016-041）。|
|2016年8月，公司收到控股股股东海诚投资的通知，海诚投资将其所持有的750万股无限售流通股与中信证券进行股票质押式回购交易，股份质押期限自2016年8月8日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2016年08月10日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于控股股东进行股票质押式回购交易的公|
|||告》（编号：2016-042）。|
|2016年8月，公司收到控股股东海诚投资通知，海诚投资与中信证券进行股票质押式回购交易的公司230万股股票已于2016年8月9日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2016年08月11日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于控股股东解除股权质押的公告》（编号：|
|||2016-043）。|
|2016年8月，公司收到控股股股东海诚投资的通知，海诚投资将其所持有的230万股无限售流通股与中信证券进行股票质押式回购交易，股份质押期限自2016年8月10日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2016年08月12日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于控股股东进行股票质押式回购交易的公|
|||告》（编号：2016-044）。|
|2016年8月，公司收到控股股东海诚投资通知，海诚投资与中信证券进行股票质押式回购交易的公司350万股股票已于2016年8月12日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2016年08月15日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于控股股东解除股权质押的公告》（编号：|
|||2016-045）。|
|2016年8月，公司收到控股股股东海诚投资的通知，海诚投资将其所持有的265万股无限售流通股与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，股份质押期限自2016年8月22日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2016年08月23日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于控股股东进行股票质押式回购交易的公|
|||告》（编号：2016-046）。|
|2016年9月，公司收到股东海源实业有限公司（以下简称“海源实业”）的通知，海源实业与华鑫国际信托有限公司进行股票收益权转让及股权质押的公司625万股股票已于2016年9月2日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。|||
|||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|
||2016年09月05日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关|
|||于公司股东解除股权质押的公告》（编号：|
|||2016-051）。|
|2016年9月，公司全资子公司福建海源新材料科技|2016年09月05日|详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国|

|||||
|-|-|-|-|
|有限公司（以下简称“海源新材料”）与葡萄牙INAPAL PLÁSTICOS S.A.（以下简称“IP 公司”）签署了《谅解备忘录》。双方将在技术、工艺、生产和市场等方面全面合作，共同拓展中国汽车轻量化业务，并根据业务发展情况在未来设立合资企业。||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨|。|
|||潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关||
|||于公司全资子公司福建海源新材料科技有||
|||限公司与葡萄牙 INAPAL 公司签署谅解||
|||备忘录（MOU）的公告》（编号：2016-052）||
|2016年9月，公司收到控股股股东海诚投资的通知，海诚投资将其所持有的85万股无限售流通股与华福证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，股份质押期限自 2016年9月7日起至2017年9月7日止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国|。|
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨||
|||潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关||
||2016年09月09日|||
|||于控股股东进行股票质押式回购交易的公||
|||告》、《关于控股股东进行股票质押式回购||
|||交易的补充公告》（编号：2016-053、054）||
|2016年9月，公司收到股东海源实业的通知，海源实业将所持有的公司625万股无限售流通股质押给兴业国际信托有限公司，股份质押期限自2016年9月13日起至2017年9月13日止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国||
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨||
||2016年09月19日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关||
|||于公司股东股权质押的公告》（编号：||
|||2016-055）。||
|2016年9月，公司收到控股股东海诚投资通知，海诚投资将其质押给中信银行股份有限公司福州分行的公司200万股股票已于2016年9月22日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。||详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国||
|||证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨||
||2016年09月24日|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关||
|||于控股股东解除股权质押的公告》（编号：||
|||2016-056）。||

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺|承诺期|履行|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容||||
|||||时间|限|情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权|||||||
|益变动报告书中|||||||
|所作承诺|||||||
|资产重组时所作|||||||
|承诺|||||||
||公司实际|关于股份|（一）公司实际控制人及其直系亲属均承诺：“在本||（一）|严格|
||控制人及|限售、同|人实际控制海源机械期间，本人直接或间接控制的|2010|长期有|履行，|
|首次公开发行或|||||||
||其直系亲|业竞争、|公司不从事与海源机械相同的经营业务，与海源机|年12|效|未 出|
|再融资时所作承|||||||
||属、控股股|关联交|械不进行直接或间接的同业竞争。若本人直接或间|月15|（二）|现违|
|诺|||||||
||东福建海|易、资金|接控制的公司拟进行与海源机械相同的经营业务，|日|长期有|反承|
||诚投资有|占用方面|本人将行使控制权以确保与海源机械不进行直接或||效|诺的|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司、股|的承诺|间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资||||情形。|
|东海源实||的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与|||||
|业有限公||海源机械相同或相似，不与海源机械发生同业竞|||||
|司||争”。（二）公司控股股东、实际控制人及其直系亲|||||
|||属控制的其他企业均承诺：“本公司不从事与海源机|||||
|||械相同的经营业务，与海源机械不进行直接或间接|||||
|||的同业竞争。本公司所控股和控制的企业也不从事|||||
|||与海源机械相同的经营业务，与海源机械不进行直|||||
|||接或间接的同业竞争；若本公司所控股和控制的企|||||
|||业拟进行与海源机械相同的经营业务，本公司将行|||||
|||使控制权以确保与海源机械不进行直接或间接的同|||||
|||业竞争。对海源机械已进行投资或拟投资的项目，|||||
|||本公司将在投资方向与项目选择上，避免与海源机|||||
|||械相同或相似，不与海源机械发生同业竞争”。|||||
|||（一）公司、控股股东福建海诚投资有限公司及主|||||
|||要股东海源实业有限公司承诺如下： 本公司及本公|||||
|公司、控股||||||严格|
|||司关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十|||||
|股东、实际||||||履行，|
|||六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对资产||2015|||
|控制人及||||||未出|
|||管理计划及其委托人提供财务资助或者补偿的情||年09|||
|持有发行|其他承诺|||||现违|
|||形。（二）实际控制人李良光、李祥凌及李建峰承诺||月29|||
|人5%以上||||||反承|
|||如下：本人及本人的关联方未违反《证券发行与承||日|||
|股份的主||||||诺的|
|||销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在|||||
|要股东||||||情形。|
|||直接或间接对资产管理计划及其委托人提供财务资|||||
|||助或者补偿的情形。|||||
|||（一）关于不减持公司股票的承诺: 1、本人承诺|，||||
|||自本承诺函签署之日至本次非公开发行完成后六个|||||
|||月内，本人不存在减持海源机械股票的计划。对于|||||
|||本人直接和间接控股的其他企业，本人将通过本人|||（一）||
|||在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承|||2016年||
|||诺函中与本人相同的义务。2、若违反上述承诺，本|||5月20||
|公司实际|||||||
|||人及本人直接和间接控股的其他企业因减持海源机|||日至||
|控制人李||||||严格|
|||械股票所得收益全部归发行人所有，本人并愿意对|||2016年||
|良光、李祥||||||履行，|
|||本人或本人直接和间接控股的其他企业违反上述承||2015|11月||
|凌、李建||||||未出|
|||诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。||年09|20日||
|峰、公司高|其他承诺|||||现违|
|||（二）关于认购上银瑞金-慧富15号资产管理计划相||月29|（二）||
|级管理人||||||反承|
|||关事宜的承诺： 1、本人资产状况良好，用于认||日|2016年||
|员刘嘉屹、||||||诺的|
|||购上银瑞金-慧富 15 号资产管理计划的资金来源为|||5月20||
|王加志、洪||||||情形。|
|||自有资金或通过法律法规允许的其他方式取得的自|||日至||
|津|||||||
|||筹资金。本人保证将依 照《资产管理合同》的约定|||2019年||
|||足额及时地履行出资义务；2、本人认购上银瑞金慧|||5月20||
|||富 15 号份额系出自本人意思表示的独立投资行|||日||
|||为， 不存在接受发行人、控股股东、实际控制人及|||||
|||其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情|||||
|||形；3、本人系所认购上银瑞金慧富 15 号份额的唯|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||一持有人，任何其他第三方对本人拥有的上银慧富||||
||||15 号份额不享有任何权益，本人与上银瑞金慧富||||
||||15 号其他出资人之间亦不存在分级收益或其他任||||
||||何结构化安排；4、本人全面知悉并确认，上银瑞金||||
||||慧富 15 号取得的本次非公开发行股份，自股份发||||
||||行结束之日起 36 个月内不得转让。本人承诺，在||||
||||上述锁定期限内，本人不会转让持有的上银瑞金慧||||
||||富 15 号份额，亦不会退出该资产管理计划；5、若||||
||||违反上述承诺，本人自愿承担由此产生的全部法律||||
||||责任。||||
||||公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上||||
||||市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证||||
||||监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新||||
||||增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公||||
||||平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重|||严格|
||||大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的|||履行，|
||福建海源|||2016|||
||||监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产|||未出|
||自动化机|||年05|长期有||
|||其他承诺|生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息|||现违|
||械股份有|||月19|效||
||||后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、|||反承|
||限公司|||日|||
||||高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，|||诺的|
||||不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或|||情形。|
||||间接从事本公司股票的买卖活动。||||
||||本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假||||
||||陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经||||
||||深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。||||
|||||||严格|
||||||2016年||
|||||||履行，|
|||||2016|5月20||
||上银瑞金|||||未出|
||||上银瑞金资本管理有限公司承诺认购的股票限售期|年05|日至||
||资本管理|||||现违|
||||为本次发行新增股份上市首日起三十六个月。|月19|2019年||
||有限公司|||||反承|
|||||日|5月20||
|||||||诺的|
||||||日||
|||||||情形。|
|股权激励承诺|||||||
||||（一）公司存在与洛阳龙羽格锐建材有限公司的合||||
||||同纠纷事宜，为此，公司股东海源实业有限公司承||||
|||||||严格|
||控股股东||诺：“在洛阳市中级人民法院“（2010）洛民三初字||2010年||
|||||||履行，|
||福建海诚||第00005号”《民事裁定书》生效之后，海源机械如|2010|12月||
|||||||未出|
|其他对公司中小|投资有限||因与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任|年12|15日至||
|||其他承诺||||现违|
|股东所作承诺|公司、股东||何经济损失，将由本公司全部无条件承担”；公司控|月15|2016年||
|||||||反承|
||海源实业||股股东福建海诚投资有限公司承诺：“在洛阳龙羽于|日|7月29||
|||||||诺的|
||有限公司||2010年3月22日就上述合同纠纷事宜向洛阳市中级||日||
|||||||情形。|
||||人民法院提起诉讼之后，海源机械如因与洛阳龙羽||||
||||工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济损失，||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||将全部由本公司与海源实业有限公司共同连带承||||
|||||担”。||||
|||||股东分红回报规划（2015-2017年）1、分配方式||||
|||||公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的||||
|||||方式分配利润。2、公司利润分配的最低分红比例||||
|||||公司实施现金分红应同时满足下列条件：（1）公司||||
|||||该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取||||
|||||公积金后所余的税后利润）为正值；（2） 审计机构||||
|||||对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计||||
|||||报告； （3）公司无重大投资计划或重大现金支出||||
|||||等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划||||
|||||或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外||||
|||||投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过||||
|||||公司最近一期经审计总资产的 30%，且金额超过||||
|||||5,000 万元人民币。 在满足上述现金分红条件的情||||
||||||||严格|
|||||况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司||2015年||
||||||||履行，|
|||福建海源||董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提|2015|3月14||
||||||||未出|
|||自动化机||议公司进行中期现金分红。 3、利润分配方案的制|年03|日至||
||||分红承诺||||现违|
|||械股份有||定及执行 公司的年度利润分配预案由公司管|月14|2018年||
||||||||反承|
|||限公司||理层、董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需|日|12月||
||||||||诺的|
|||||求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过||31日||
||||||||情形。|
|||||后提交股东大会审议批准，独立董事对利润分配预||||
|||||案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进||||
|||||行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中||||
|||||小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见||||
|||||和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、||||
|||||独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征||||
|||||集其在股东大会上的投票权。公司当年盈利，董事||||
|||||会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明||||
|||||原因 以及未用于分红的资金留存公司的用途和使||||
|||||用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议||||
|||||通过后提交股东大会审议批准。股东大会对利润分||||
|||||配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开||||
|||||后两个 月内完成股利（或股份）的派发事宜。||||
|||公司控股||||||
||||||||严格|
|||股东福建||||2016年||
|||||为提升市场信心、维护公司股价、保护公司股东利|||履行，|
|||海诚投资|||2016|01月||
|||||益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公|||未出|
|||有限公司、|||年01|06日至||
|||||司价值的认可，公司控股股东海诚投资、持股5%以|||现违|
|||持股5%以|||月06|2016年||
|||||上股东海源实业承诺：自2016年1月6日起半年内|||反承|
|||上股东海|||日|07月||
|||||不减持公司股份。|||诺的|
|||源实业有||||06日||
||||||||情形。|
|||限公司||||||
|承诺是否按时履|是|||||||

|||
|-|-|
|行||
|未完成履行的具|无|
|体原因及下一步||
|计划（如有）||

四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|206%|至|256%|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|860|至|1000|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|280.62|||
||三、四季度复合材料轻量化制品业务有所增长，机械装备业务提|||
|业绩变动的原因说明||||
||机数量有所增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|420,165,724.43|53,043,898.25|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|25,538,343.35|10,112,255.50|
|应收账款|175,485,110.94|105,767,694.50|
|预付款项|51,075,617.58|33,087,706.35|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|149,055.80||
|应收股利|||
|其他应收款|28,893,768.91|8,087,957.60|
|买入返售金融资产|||
|存货|352,111,338.66|343,605,876.45|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|770,145.20|8,806,213.07|
|流动资产合计|1,054,189,104.87|562,511,601.72|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|90,200,000.00|5,500,000.00|
|持有至到期投资|||

||||
|-|-|-|
|长期应收款|||
|长期股权投资|6,328,822.71|4,769,328.57|
|投资性房地产|||
|固定资产|345,534,319.59|404,213,361.02|
|在建工程|112,094,575.83|67,828,770.66|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|67,761,605.57|71,279,072.56|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|863,793.70||
|递延所得税资产|11,979,964.28|11,797,363.43|
|其他非流动资产|136,114,547.34|92,783,626.98|
|非流动资产合计|770,877,629.02|658,171,523.22|
|资产总计|1,825,066,733.89|1,220,683,124.94|
|流动负债：|||
|短期借款|134,800,000.00|99,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|18,326,805.21|36,823,546.70|
|应付账款|40,504,408.59|28,808,239.76|
|预收款项|19,111,644.49|18,869,566.12|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|3,451,525.47|2,869,257.64|
|应交税费|5,702,815.94|6,068,739.38|
|应付利息|67,546.04|160,172.58|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|17,669,034.72|26,231,645.36|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|239,633,780.46|218,831,167.54|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,590,000.00|2,905,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,590,000.00|2,905,000.00|
|负债合计|242,223,780.46|221,736,167.54|
|所有者权益：|||
|股本|260,000,000.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,147,692,927.91|623,754,727.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|2,568,720.60|2,162,039.54|
|盈余公积|38,694,973.38|38,694,973.38|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|133,886,331.54|134,335,216.57|
|归属于母公司所有者权益合计|1,582,842,953.43|998,946,957.40|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,582,842,953.43|998,946,957.40|
|负债和所有者权益总计|1,825,066,733.89|1,220,683,124.94|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|393,491,698.26|39,780,608.66|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|17,878,000.00|10,012,255.50|
|应收账款|107,446,209.75|79,227,049.87|
|预付款项|39,862,032.83|30,281,110.72|
|应收利息|149,055.80||
|应收股利|||
|其他应收款|127,607,802.03|40,254,754.29|
|存货|276,624,546.09|265,177,349.69|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|963,059,344.76|464,733,128.73|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|90,200,000.00|5,500,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|385,611,371.57|393,499,788.09|
|投资性房地产|||
|固定资产|209,779,493.10|225,622,340.84|
|在建工程|2,686,340.65|2,652,384.19|

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|46,368,811.43|49,389,582.23|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|12,227,631.46|11,640,764.24|
|其他非流动资产|42,655,156.39|22,895,214.87|
|非流动资产合计|789,528,804.60|711,200,074.46|
|资产总计|1,752,588,149.36|1,175,933,203.19|
|流动负债：|||
|短期借款|134,800,000.00|89,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|18,326,805.21|36,823,546.70|
|应付账款|22,853,166.84|17,525,144.66|
|预收款项|21,522,515.04|24,788,085.40|
|应付职工薪酬|2,547,198.08|2,297,298.28|
|应交税费|2,309,519.11|3,690,408.28|
|应付利息|67,546.03|139,394.80|
|应付股利|||
|其他应付款|16,511,071.10|25,578,758.78|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|218,937,821.41|199,842,636.90|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|2,590,000.00|2,905,000.00|
|非流动负债合计|2,590,000.00|2,905,000.00|
|负债合计|221,527,821.41|202,747,636.90|
|所有者权益：|||
|股本|260,000,000.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,147,692,927.91|623,754,727.91|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|2,568,720.60|2,162,039.54|
|盈余公积|38,694,973.38|38,694,973.38|
|未分配利润|82,103,706.06|108,573,825.46|
|所有者权益合计|1,531,060,327.95|973,185,566.29|
|负债和所有者权益总计|1,752,588,149.36|1,175,933,203.19|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|101,980,038.87|53,219,306.84|
|其中：营业收入|101,980,038.87|53,219,306.84|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|82,566,079.36|47,623,340.96|
|其中：营业成本|67,054,935.28|32,115,412.51|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|216,396.89|47,063.60|
|销售费用|5,074,328.82|4,900,379.54|
|管理费用|11,336,716.77|9,343,540.51|
|财务费用|-256,605.56|1,942,785.16|
|资产减值损失|-859,692.84|-725,840.36|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-176,060.91|-293,170.53|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|19,237,898.60|5,302,795.35|
|加：营业外收入|2,327,697.56|2,388,250.82|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,582.23|14,954.80|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||21,561,013.93|7,676,091.37|
|列）|||
|减：所得税费用|2,431,603.44|2,991,341.89|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|19,129,410.49|4,684,749.48|
|归属于母公司所有者的净利润|19,129,410.49|4,684,749.48|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|19,129,410.49|4,684,749.48|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||19,129,410.49|4,684,749.48|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0736|0.02|
|（二）稀释每股收益|0.0736|0.02|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|54,072,495.36|23,340,692.22|
|减：营业成本|40,941,398.33|17,068,625.78|
|营业税金及附加|216,333.18|166,376.15|
|销售费用|4,193,025.95|4,498,108.51|

||||
|-|-|-|
|管理费用|9,382,344.21|7,965,939.13|
|财务费用|-231,945.27|1,486,338.83|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-138,687.08|22,371.57|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-567,348.12|-7,822,324.61|
|加：营业外收入|598,484.52|1,988,250.81|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|4,056.95|14,954.80|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||27,079.45|-5,849,028.60|
|列）|||
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|27,079.45|-5,849,028.60|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|27,079.45|-5,849,028.60|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0001|-0.03|
|（二）稀释每股收益|0.0001|-0.03|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|182,804,241.73|139,464,544.19|
|其中：营业收入|182,804,241.73|139,464,544.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|184,267,141.66|154,082,657.56|
|其中：营业成本|127,586,398.27|95,107,169.67|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|377,844.10|686,043.91|
|销售费用|17,474,188.44|22,582,277.49|
|管理费用|34,706,475.09|30,295,506.21|
|财务费用|3,264,881.23|4,261,252.14|
|资产减值损失|857,354.53|1,150,408.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-667,629.16|-1,546,526.35|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,130,529.09|-16,164,639.72|
|加：营业外收入|4,541,191.26|5,430,985.69|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|49,677.95|61,585.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,360,984.22|-10,795,239.03|
|列）|||
|减：所得税费用|2,809,869.25|2,594,403.44|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-448,885.03|-13,389,642.47|
|归属于母公司所有者的净利润|-448,885.03|-13,389,642.47|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||

||||
|-|-|-|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-448,885.03|-13,389,642.47|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-448,885.03|-13,389,642.47|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0017|-0.07|
|（二）稀释每股收益|-0.0017|-0.07|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|97,132,267.76|79,539,677.37|
|减：营业成本|75,034,021.51|58,910,950.73|
|营业税金及附加|377,780.39|680,796.78|
|销售费用|15,333,435.02|20,232,370.20|
|管理费用|29,033,846.81|25,160,273.84|
|财务费用|2,462,064.27|3,812,848.13|
|资产减值损失|3,912,448.12|1,576,793.50|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-96,214.19|-493,243.95|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-29,117,542.55|-31,327,599.76|
|加：营业外收入|2,107,708.60|4,627,709.56|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|47,152.67|61,220.26|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-27,056,986.62|-26,761,110.46|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|减：所得税费用|-586,867.22|-1,295,419.47|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-26,470,119.40|-25,465,690.99|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-26,470,119.40|-25,465,690.99|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.1018|-0.13|
|（二）稀释每股收益|-0.1018|-0.13|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|87,014,943.21|143,331,785.62|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|277,037.57|101,914.90|
|收到其他与经营活动有关的现金|27,014,587.08|96,473,330.04|
|经营活动现金流入小计|114,306,567.86|239,907,030.56|
|购买商品、接受劳务支付的现金|67,384,586.44|70,710,329.18|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||44,091,639.61|45,070,843.09|
|金|||
|支付的各项税费|9,228,544.51|12,413,355.82|
|支付其他与经营活动有关的现金|79,788,079.30|112,964,010.18|
|经营活动现金流出小计|200,492,849.86|241,158,538.27|
|经营活动产生的现金流量净额|-86,186,282.00|-1,251,507.71|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,042,202.33|10,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||425.00|15,425,211.96|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|10,958.90||
|投资活动现金流入小计|10,053,586.23|25,425,211.96|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||13,413,317.81|47,102,340.81|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|86,950,000.00|10,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|100,363,317.81|57,102,340.81|
|投资活动产生的现金流量净额|-90,309,731.58|-31,677,128.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|603,600,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|145,000,000.00|99,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|12,377,600.00|16,574,613.74|
|筹资活动现金流入小计|760,977,600.00|115,574,613.74|
|偿还债务支付的现金|109,200,000.00|39,100,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,163,581.12|4,741,002.78|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|89,245,769.83|26,421,604.81|
|筹资活动现金流出小计|203,609,350.95|70,262,607.59|
|筹资活动产生的现金流量净额|557,368,249.05|45,312,006.15|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-170,332.66|23,957.85|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|380,701,902.81|12,407,327.44|
|加：期初现金及现金等价物余额|26,754,666.95|20,202,236.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|407,456,569.76|32,609,563.98|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|56,556,835.96|66,373,705.94|
|收到的税费返还|2,744.01||
|收到其他与经营活动有关的现金|4,373,037.61|14,491,765.16|
|经营活动现金流入小计|60,932,617.58|80,865,471.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|46,390,171.44|22,377,939.99|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||37,694,225.40|39,265,259.84|
|金|||
|支付的各项税费|7,007,771.57|10,828,620.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|102,319,880.60|55,300,018.40|
|经营活动现金流出小计|193,412,049.01|127,771,838.76|
|经营活动产生的现金流量净额|-132,479,431.43|-46,906,367.66|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,042,202.33||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||425.00|15,425,211.96|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|10,042,627.33|15,425,211.96|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||852,146.00|6,562,290.82|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|86,950,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|87,802,146.00|6,562,290.82|
|投资活动产生的现金流量净额|-77,759,518.67|8,862,921.14|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|603,600,000.00||
|取得借款收到的现金|145,000,000.00|89,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|12,377,600.00|16,574,613.74|
|筹资活动现金流入小计|760,977,600.00|105,574,613.74|
|偿还债务支付的现金|99,200,000.00|39,100,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,870,793.32|4,669,225.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|79,203,567.50|26,421,604.81|
|筹资活动现金流出小计|183,274,360.82|70,190,829.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|577,703,239.18|35,383,783.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-173,122.85|21,671.23|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|367,291,166.23|-2,637,991.36|
|加：期初现金及现金等价物余额|13,491,377.36|10,919,472.15|
|六、期末现金及现金等价物余额|380,782,543.59|8,281,480.79|

法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
福建海源自动化机械股份有限公司法定代表人：李良光二〇一六年十月二十七日