证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-015优德精密工业（昆山）股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016年09月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1667万股，每股面值 1元，每股发行价人民币15.03元。截至2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49元(不含税)，募集资金净额218,201,462.51元。
截止 2016年 09月 26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956号验资报告验证确认。
截止 2016年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 135,483,226.44元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,619,600.00元；
于 2016年 9月 27日起至 2016年 12月 31日止使用募集资金人民币 1,863,626.44元；
利用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金及购买保本银行理财产品共计1.2亿元。具体明细如下：
项目 金额
募集资金净额 218,201,462.51置换预先投入的自筹资金（-） 13,619,600.00以前年度募集资金使用情况（-） -本年度募集资金使用情况
直接投入募投项目（-） 1,863,626.44用闲置募集资金暂时补充流动资金（-） 30,000,000.00
专项报告第1页
用闲置募集资金购买保本银行理财产品（-） 90,000,000.00加：利息收入扣手续费净额（+） 241,151.07募集资金2016年12月31日应结存余额 82,959,387.14募集资金2016年12月31日实际结存余额 82,959,387.14差异 -二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开设募集资金专项账户，并于 2016年 10月 19日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，本公司应及时以传真方式通知长江证券承销保荐有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式交通银行 325391455018800007244 16,674,696.88通知存款、活期存款中国工商
1102023629000132325 11,904,927.44通知存款、活期存款银行
中信银行 8112001013700204675 32,410,465.32 协定存款上海浦东
89070155300009032 16,864,560.32 协定存款发展银行
中国建设
32250198648300000222 231,517,094.00 5,104,737.18通知存款、活期存款银行
合计 231,517,094.00 82,959,387.14
三、2016年度募集资金的使用情况
专项报告第2页
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
专项报告第3页
附表
募集资金使用情况表
编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 218,201,462.51 本年度投入募集资金总额 135,483,226.44报告期内变更用途的募集资金总
额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 135,483,226.44累计变更用途的募集资金总额比
例
截至期 项目可是否已
截至期末累 末投资 项目达到 是否 行性是承诺投资项目和超 变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实
计投入金额 进度(3)预定可使用 达到预否发生募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 现的效益
(2) ＝ 状态日期 计效益重大变变更）
(2)/(1) 化承诺投资项目
1、精密模具零部件 2018年9
否 98,971,000.00 98,971,000.00 10,424,059.20 10,424,059.20 10.53% 4,059,785.27 是 否扩建项目 月
2、自动化设备零部 2018年9
否 45,413,000.00 45,413,000.00 3,035,770.56 3,035,770.56 6.68% 715,797.87 否 否件扩建项目 月
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3、制药模具及医疗 2018年9 尚未投否 54,954,000.00 54,954,000.00 - - 否器材零部件扩建项目 月 入4、研发中心扩建项
否 18,863,462.51 18,863,462.51 2,023,396.68 2,023,396.68 10.73%2017年9月 注1 否目
承诺投资项目小计 218,201,462.51 218,201,462.51 15,483,226.44 15,483,226.44 7.10%
临时闲置募集资金
使用情况
用闲置募集资金暂
30,000,000.00 30,000,000.00 100%
时补充流动资金
用闲置募集资金购
90,000,000.00 90,000,000.00 100%
买保本银行理财产品
临时闲置募集资金
120,000,000.00 120,000,000.00 100%
使用小计
超募资金投向
不适用
合计 218,201,462.51 218,201,462.51 135,483,226.44 135,483,226.44 4,775,583.14
年产自动化设备零部件80万件的生产能力建设项目，充分利用现有厂房和设备，原计划项目建设期暂定为2年，其中第2年为建设未达到计划进度或
经营期，总投资收益率24.02%，2016年自动化设备零部件项目实际总投资收益率为：23.58%。由于公司公开发行时间较晚，募集资预计收益的情况和原
金投入时间不足，公司优先投入精密模具项目，截止到2016年12月31日自动化设备投入目前只投入5台，生产设备由于安装时间因（分具体募投项目）
开工率未能得到充分释放等影响，暂时无法发挥产能效应。由于上述影响，暂时未达到预计效益情况，公司下年度对于自动化募投项专项报告第5页
目生产设备逐步增加投入，使设备开工率正常释放，公司预计在2017能够达到预定的投资报酬率。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置募集资金投资项目
换已投入募集资金项目的自筹资金13,619,600.00元的专项说明，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴先期投入及置换情况
证报告》。公司已于2016年11月28日自募集资金专用账户转出13,619,600.00元，用于置换先期投入项目资金。
信息披露：本公司已于2016年11月18日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2016-019。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本公司于 2016年 11月 18日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：用闲置募集资金暂
2016-021）。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司将闲置募集资金人民币 3,000万元用于补充流动资金，使用期限为时补充流动资金情况
自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。本公司于2016年11月28日及29日划转3,000万元至自有资金账户。
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本公司2016年11月18日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚使用暂时闲置募集资动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2016金进行现金管理的情年11月18日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2016-020
况 2016年11月23日，本公司委托中国建设银行股有限公司昆山高新区支行购买5000万元，期限为 2016/11/23-2017/2/21的“乾元-养颐四方”保本浮动收益型理财产品；委托交通银行昆山高新区支行购买4000万元，期限：自2016/11/23起随时可取,最晚不超过董事会审定期限的“蕴通财富•日增利”S款保本浮动收益型理财产品。截止2016年12月31日，上述两产品尚未到期赎回。
项目实施出现募集
资金结余的金额及原 不适用
因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金以协定存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或其 无
他情况
注1：研发检测中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。
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