丽江玉龙旅游股份有限公司
2016年第三季度报告
2016年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)和云龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,854,484,651.34||2,739,698,417.29||4.19%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,221,582,692.01||2,054,269,025.14||8.14%||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|249,478,389.88|0.47%||609,218,963.13||1.76%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|93,335,763.86|9.96%||209,411,576.68||8.06%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||94,033,936.56|11.77%||210,189,739.22||8.84%|
|性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||285,461,713.92||11.05%|
|基本每股收益（元/股）|0.2208|9.96%||0.4954||8.05%|
|稀释每股收益（元/股）|0.2208|9.96%||0.4954||8.05%|
|加权平均净资产收益率|4.29%|0.08%||9.78%||0.01%|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-1,777.86||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定|||
||350,000.00||
|量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,396,401.04||
|减：所得税影响额|-170,514.24||
|少数股东权益影响额（税后）|-99,502.12||
|合计|-778,162.54|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数|40,206|||||||0|||
||||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||持股比例||持股数量|||||
||||||||的股份数量||股份状态|数量|
|丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司||国有法人||15.73%||66,491,069|||||
|云南省投资控股集团有限公司||国有法人||9.20%||38,895,000|||||
|丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司||国有法人||5.81%||24,540,573|||||
|张一卓||境内自然人||5.00%||21,135,000|||||
|北京立威特投资有限责任公司||境内非国有法人||3.42%||14,464,214|||||
|新华基金－工商银行－重庆信托－涌泉共赢12号集合资金信托计划||其他||3.06%||12,951,251|||||
|华泰证券股份有限公司||境内非国有法人||2.61%||11,014,510|||||
|丽江摩西风情园有限责任公司||境内非国有法人||1.15%||4,854,940|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||1.03%||4,350,700|||||
|全国社保基金一一二组合||其他||0.71%||3,000,000|||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量||
|丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司|||66,491,069||||人民币普通股||66,491,069||
|云南省投资控股集团有限公司|||38,895,000||||人民币普通股||38,895,000||
|丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司|||24,540,573||||人民币普通股||24,540,573||
|张一卓|||21,135,000||||人民币普通股||21,135,000||
|北京立威特投资有限责任公司|||14,464,214||||人民币普通股||14,464,214||
|新华基金－工商银行－重庆信托－涌泉共赢12号集合资金信托计划|||12,951,251||||||||
||||||||人民币普通股||12,951,251||
|华泰证券股份有限公司|||11,014,510||||人民币普通股||11,014,510||
|丽江摩西风情园有限责任公司|||4,854,940||||人民币普通股||4,854,940||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||4,350,700||||人民币普通股||4,350,700||

|||||
|-|-|-|-|
|全国社保基金一一二组合|3,000,000|人民币普通股|3,000,000|
||1、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资|||
||管理有限公司同为雪山管委会控制。|||
||2、张一卓为张松山先生之子，张松山先生通过其控制下的华邦健康、|||
||西藏汇邦持有公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限公司的股权，且|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||
||张松山先生在雪山开发公司担任董事一职。|||
||除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条|||
||件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股|||
||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表
1、其他应收款期末余额比年初余额增加了302.21万元，增加幅度为73.23%，其主要原因是：个人因公借款及代垫款项增加。
2、应付账款期末余额比年初余额减少了1,717.64万元，减少幅度为50.76%，其主要原因是：和府上年进行升级改造，上年未结算工程项目在本期支付结算尾款。
3、预收账款期末余额比年初余额增加了237.71万元，增加幅度为58.72%，其主要原因是：本期龙途旅行社开展业务收到其他公司款项增加237.28万元。
4、应付职工薪酬期末余额比年初余额下降了77.74%，主要原因是报告期支付了上年度奖金。
5、应付利息期末余额比年初余额减少了590.50万元，减少幅度为85.27%，主要原因是本期支付了中期票据利息。
6、其他应付款期末余额比年初余额增加了3,060.14万元，增加幅度为34.16%，其主要原因是：本期三条索道计提返款比年初增加了784.22万元,环保基金本期在其他应付款科目下核算，增加了4,023.99万元
（二）利润表
1、营业税金及附加比上年同期减少了1,684.65万元，减少幅度为56.69%，其主要原因是2016年5月1日起全面实行营改增政策所致。
2、财务费用比上年同期增加了549.50万元，增加幅度为3,543.73%，，其主要原因是本期央行降息，公司流动资金存款利率下降,而公司发行的中票利息不变所致。
3、资产减值损失比上年同期增加了94.38万元，增加幅度为239.42%，其主要原因是本期计提坏账准备比上期增加。
4、营业外收入比上年同期减少了146.25万元，减少幅度为73.30%，其主要原因是上期收到发行股票融资奖励资金150.00万元。
5、营业外支出比上年同期增加了41.28万元，增加幅度为35.34%，其主要原因是本期公司响应政府号召，支付精准扶贫资金80万，上期无发生扶贫款项。
（三）现金流量表
1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了8,651.39万元，减少幅度为79.88%，其主要原因是本期收到的存款利息及相关单位往来款下降所致。
2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少了73.17万元，减少幅度为96.66%，其主要
原因是上期进行车改，收到车改车辆拍卖款项所致。
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加了3.75万元，增加幅度为100%，其主要原因是上期处置了龙辰子公司，本期未发生处置子公司事宜。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了2,077.37万元，减少幅度为31.5%，其主要原因是上期和府酒店进行升级改造。
5、投资支付的现金比上年同期减少了1,960.00万元，减少幅度为100%，其主要原因是上期支付给雪山开发公司持有的龙悦16.07%股权转让款1,960.00万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2012年11月16日,公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书》，为推进泸沽湖项目，公司在泸沽湖投资设立了全资子公司龙腾公司，同时，公司第五届董事会第十五次会议批准龙腾公司与泸沽湖管委会下属的国有独资公司合资设立子公司，具体情况详见2016年2月2日披露的《关于泸沽湖子公司完成工商注册登记的公告》及2016年2月24日披露的《关于龙腾公司与泸沽湖旅游开发公司合资设立子公司的公告》。云南省政府泸沽湖现场调研后提出要全面提升和完善泸沽湖景区规划，在规划完成并报省政府核准前，泸沽湖景区暂停开发建设，目前，丽江市政府已组织开展景区规划的编制和评审，待上报省政府批准后，景区建设项目方可正常推进。
2、2016年5月26日，公司、云南环球通用航空有限公司、云南富达租赁有限公司签订了《大香格里拉航空旅游项目合作框架协议》（具体内容详见公司于2016年5月28日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于签订<大香格里拉航空旅游项目合作框架协议>的公告》，目前公司、富达租赁与环球通用尚未能就采购飞行服务具体事宜达成一致。
3、2016年5月26日，公司与日喀则市旅游局（日喀则藏巴旅游开发有限责任公司）签订了《日喀则旅游开发项目合作框架协议》，具体内容详见公司于2016年5月27日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于签订<日喀则旅游开发项目合作框架协议>的公告》，目前，公司已完成项目概念策划方案，正在向当地相关主管部门进行沟通汇报。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报|||||||
|告书中所作承诺|||||||
|||景区公司承诺：1)景区公司及其控股企业不以任何形式从事或参与对丽江旅游、印象|||||
|||旅游的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。2)景区公司及其控股企|||||
|||业知悉其某项业务中存在对丽江旅游、印象旅游主营业务构成或可能构成直接或间接|||||
|||竞争的情形，景区公司及其控股企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知丽|||||
|||||||截止目|
|||江旅游，同时尽力促使丽江旅游对该项业务拥有优先权，除非丽江旅游明确表示放弃|||||
||丽江市玉龙雪山景区投资管理有|||2010年09月|作为股东期|前，未有|
|资产重组时所作承诺||该项业务。3)本公司与丽江旅游、印象旅游出现关联交易时，将本着诚实信用、公平|||||
||限公司|||17日|间长期有效|违反承诺|
|||公正、尽职尽责、公开披露的原则，办理关联交易的有关事项，按照市场公平原则确|||||
|||||||情形。|
|||定交易价格，严格落实和履行相关的关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独|||||
|||立发表关联交易意见的程序，履行信息披露义务，确保相关关联交易程序的合法公正，|||||
|||关联交易结果的公平合理，保证不通过关联交易损害丽江旅游及其他股东的合法权|||||
|||益。|||||
|||承诺：公司2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目不涉及对印象旅游的项目||||截止目|
|||投资；倘若本次募集资金到位后，公司将部分闲置募集资金用于临时补充印象旅游的||2014年07月||前，未有|
||丽江玉龙旅游股份有限公司||||||
|||流动资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金按照同期银行贷款利率向丽江旅||30日||违反承诺|
|||游支付资金使用费。||||情形。|
|||||||截止目|
|||倘若丽江旅游2013年度非公开发行股票的募集资金到位后，丽江旅游将部分闲置募|||||
||丽江玉龙雪山印象旅游文化产业|||2014年07月||前，未有|
|首次公开发行或再融资时||集资金用于临时补充印象旅游的流动资金，则印象旅游将就实际使用的闲置募集资金|||||
||有限公司|||30日||违反承诺|
|所作承诺||按照同期银行贷款利率向丽江旅游支付资金使用费。|||||
|||||||情形。|
|||承诺"作为丽江玉龙旅游股份有限公司5%以上的股东，在持有丽江玉龙旅游股份有限||||截止目|
|||公司股份期间内，本公司及本公司控制的企业不会直接经营或投资经营与丽江玉龙旅||2016年5月6|作为股东期|前，未有|
||云南省投资控股集团有限公司||||||
|||游股份公司相同或相近业务，不会在丽江玉龙旅游股份公司经营所在地与丽江玉龙旅||日|间长期有效|违反承诺|
|||游股份有限公司构成同业竞争"。||||情形。|
||丽江玉龙雪山旅游开发有限责任|承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，雪山开发公司及其控股子公司不从事任何与发|2002年11月20||作为股东期|截止目|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司|行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益|日|间长期有效|前，未有|
|||的生产经营活动。|||违反承诺|
||||||情形|
|股权激励承诺||||||
|其他对公司中小股东所作||||||
|承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||

四、对 2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-10.00%|至|20.00%|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|17,752.53|至|23,670.04|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|19,725.03|||
||预计2016年度公司索道业务将继续增长；印象丽江业绩预计|||
|业绩变动的原因说明||||
||会出现下降。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||公司经营情况、募集资金使用情况、发|
|2016年07月11日|实地调研|机构||
||||展规划|
||||公司经营情况、募集资金使用情况、发|
|2016年08月18日|实地调研|机构||
||||展规划|
||||公司经营情况、募集资金使用情况、发|
|2016年08月30日|实地调研|机构||
||||展规划|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司
2016年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,523,248,447.74|1,371,220,108.87|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|14,532,556.79|11,759,608.55|
|预付款项|8,435,165.89|8,649,869.84|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|7,051,262.95|17,008,222.23|
|应收股利|||
|其他应收款|7,149,125.56|4,127,023.32|
|买入返售金融资产|||
|存货|15,689,966.74|14,467,420.44|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,576,106,525.67|1,427,232,253.25|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|37,730,859.22|39,530,648.77|
|投资性房地产|151,205,085.57|154,302,512.19|
|固定资产|855,260,141.86|894,057,593.29|
|在建工程|83,856,752.57|67,993,647.86|
|工程物资|||
|固定资产清理|6,419.54||
|生产性生物资产|168,815.10|159,638.89|
|油气资产|||
|无形资产|92,645,420.74|96,266,113.03|
|开发支出|||
|商誉|26,124,493.35|26,124,493.35|
|长期待摊费用|21,088,316.01|24,316,982.09|
|递延所得税资产|10,291,821.71|9,714,534.57|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,278,378,125.67|1,312,466,164.04|
|资产总计|2,854,484,651.34|2,739,698,417.29|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|16,659,352.16|33,835,747.95|
|预收款项|6,425,131.58|4,047,998.28|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|9,487,567.63|42,619,463.00|
|应交税费|30,270,177.29|42,600,048.92|
|应付利息|1,019,999.92|6,924,999.95|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|120,180,343.86|89,578,990.58|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|184,042,572.44|219,607,248.68|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|340,000,000.00|340,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,387,500.00|1,450,734.40|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|341,387,500.00|341,450,734.40|
|负债合计|525,430,072.44|561,057,983.08|
|所有者权益：|||
|股本|422,685,163.00|422,685,163.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|758,377,964.42|758,213,483.88|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|124,978,253.64|124,978,253.64|
|一般风险准备|||

||||
|-|-|-|
|未分配利润|915,541,310.95|748,392,124.62|
|归属于母公司所有者权益合计|2,221,582,692.01|2,054,269,025.14|
|少数股东权益|107,471,886.89|124,371,409.07|
|所有者权益合计|2,329,054,578.90|2,178,640,434.21|
|负债和所有者权益总计|2,854,484,651.34|2,739,698,417.29|

法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：和云龙2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,131,548,017.38|962,052,788.72|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|2,349,775.09|5,495,008.50|
|预付款项|5,177,851.43|2,695,963.12|
|应收利息|6,451,500.00|14,574,653.13|
|应收股利|885,440.11|885,440.11|
|其他应收款|427,018,114.42|404,360,512.37|
|存货|715,745.49|29,312.74|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,574,146,443.92|1,390,093,678.69|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|960,631,436.29|929,969,920.47|
|投资性房地产|||
|固定资产|152,116,622.72|164,637,795.37|
|在建工程|2,508,260.48|1,441,812.35|
|工程物资|||

||||
|-|-|-|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|10,628,937.83|11,102,369.87|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|851,936.98|928,882.12|
|递延所得税资产|334,702.53|176,626.02|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,127,071,896.83|1,108,257,406.20|
|资产总计|2,701,218,340.75|2,498,351,084.89|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|454,998.96|1,998,859.96|
|预收款项|1,125,000.00|2,495,760.00|
|应付职工薪酬|1,202,404.86|22,304,998.23|
|应交税费|25,915,848.97|31,788,274.86|
|应付利息|1,019,999.92|6,924,999.95|
|应付股利|||
|其他应付款|88,440,788.44|52,914,758.00|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|118,159,041.15|118,427,651.00|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|340,000,000.00|340,000,000.00|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||

||||
|-|-|-|
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,387,500.00|1,450,734.40|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|341,387,500.00|341,450,734.40|
|负债合计|459,546,541.15|459,878,385.40|
|所有者权益：|||
|股本|422,685,163.00|422,685,163.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|842,789,428.40|842,624,947.86|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|124,978,253.64|124,978,253.64|
|未分配利润|851,218,954.56|648,184,334.99|
|所有者权益合计|2,241,671,799.60|2,038,472,699.49|
|负债和所有者权益总计|2,701,218,340.75|2,498,351,084.89|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|249,478,389.88|248,308,777.01|
|其中：营业收入|249,478,389.88|248,308,777.01|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|128,014,221.45|132,624,169.93|
|其中：营业成本|57,722,935.03|49,452,973.58|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||

||||
|-|-|-|
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,002,419.61|12,136,959.82|
|销售费用|35,340,897.84|43,975,413.67|
|管理费用|31,009,278.70|26,788,837.57|
|财务费用|2,861,372.57|305,589.67|
|资产减值损失|77,317.70|-35,604.38|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|2,074,172.65|1,984,971.24|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|2,074,172.65|1,984,971.24|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|123,538,341.08|117,669,578.32|
|加：营业外收入|340,185.14|104,517.84|
|其中：非流动资产处置利得||55,429.60|
|减：营业外支出|1,353,565.33|1,023,871.59|
|其中：非流动资产处置损失|-83.61|18,203.69|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|122,524,960.89|116,750,224.57|
|减：所得税费用|16,553,206.47|17,408,253.40|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|105,971,754.42|99,341,971.17|
|归属于母公司所有者的净利润|93,335,763.86|84,885,167.51|
|少数股东损益|12,635,990.56|14,456,803.66|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|105,971,754.42|99,341,971.17|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|93,335,763.86|84,885,167.51|
|归属于少数股东的综合收益总额|12,635,990.56|14,456,803.66|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.2208|0.2008|
|（二）稀释每股收益|0.2208|0.2008|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：和献中 主管会计工作负责人：吕庆泽 会计机构负责人：和云龙4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|121,961,994.66|105,848,727.29|
|减：营业成本|10,031,753.40|8,963,219.77|
|营业税金及附加|686,142.32|5,821,680.00|
|销售费用|17,210,972.19|15,487,027.82|
|管理费用|9,458,800.26|6,866,190.72|
|财务费用|2,186,922.91|120,641.42|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|1,987,460.90|1,814,971.24|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|1,987,460.90|1,984,971.24|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|84,374,864.48|70,404,938.80|
|加：营业外收入|229,278.15|93,732.41|
|其中：非流动资产处置利得||53,793.50|
|减：营业外支出|847,135.00|1,002,087.50|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|83,757,007.63|69,496,583.71|
|减：所得税费用|10,626,855.52|10,212,167.60|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|73,130,152.11|59,284,416.11|

||||
|-|-|-|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|73,130,152.11|59,284,416.11|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1730|0.1403|
|（二）稀释每股收益|0.1730|0.1403|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|609,218,963.13|598,681,829.71|
|其中：营业收入|609,218,963.13|598,681,829.71|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|325,342,448.62|327,019,892.76|
|其中：营业成本|138,870,697.24|131,194,113.87|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||

||||
|-|-|-|
|分保费用|||
|营业税金及附加|12,868,658.19|29,715,159.21|
|销售费用|82,170,363.15|89,065,147.40|
|管理费用|84,754,720.62|76,806,307.36|
|财务费用|5,339,932.06|-155,062.55|
|资产减值损失|1,338,077.36|394,227.47|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|5,862,520.50|5,474,106.43|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|5,862,520.50|5,474,106.43|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|289,739,035.01|277,136,043.38|
|加：营业外收入|532,600.33|1,995,063.55|
|其中：非流动资产处置利得|5,632.80|193,048.98|
|减：营业外支出|1,580,779.23|1,167,996.05|
|其中：非流动资产处置损失|14,636.04|120,893.81|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|288,690,856.11|277,963,110.88|
|减：所得税费用|44,932,559.67|39,320,140.97|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|243,758,296.44|238,642,969.91|
|归属于母公司所有者的净利润|209,411,576.68|193,789,500.04|
|少数股东损益|34,346,719.76|44,853,469.87|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||

||||
|-|-|-|
|七、综合收益总额|243,758,296.44|238,642,969.91|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|209,411,576.68|193,789,500.04|
|归属于少数股东的综合收益总额|34,346,719.76|44,853,469.87|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.4954|0.4585|
|（二）稀释每股收益|0.4954|0.4585|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|305,481,780.63|251,077,672.43|
|减：营业成本|26,782,408.06|25,282,093.64|
|营业税金及附加|6,952,710.59|13,809,271.98|
|销售费用|41,195,088.69|33,310,907.64|
|管理费用|22,123,797.69|18,436,109.54|
|财务费用|5,415,032.31|518,201.43|
|资产减值损失|1,053,843.39|-35,141.52|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|74,118,247.71|85,643,922.44|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|5,810,093.03|5,545,772.76|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|276,077,147.61|245,400,152.16|
|加：营业外收入|263,930.33|1,690,477.66|
|其中：非流动资产处置利得||148,788.75|
|减：营业外支出|1,022,023.52|1,099,892.67|
|其中：非流动资产处置损失||76,015.79|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|275,319,054.42|245,990,737.15|
|减：所得税费用|30,022,044.50|24,052,022.21|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|245,297,009.92|221,938,714.94|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|245,297,009.92|221,938,714.94|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.5803|0.5251|
|（二）稀释每股收益|0.5803|0.5251|

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|681,540,636.97|618,395,939.13|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|21,786,601.93|108,300,506.79|
|经营活动现金流入小计|703,327,238.90|726,696,445.92|
|购买商品、接受劳务支付的现金|47,663,026.02|50,886,277.97|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|114,592,596.15|118,787,786.18|
|支付的各项税费|132,366,250.63|124,082,218.36|
|支付其他与经营活动有关的现金|123,243,652.18|175,881,933.30|
|经营活动现金流出小计|417,865,524.98|469,638,215.81|
|经营活动产生的现金流量净额|285,461,713.92|257,058,230.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,409,404.14|5,555,011.60|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|25,270.00|757,000.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||-37,476.16|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,434,674.14|6,274,535.44|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|45,184,241.65|65,958,003.86|
|投资支付的现金||19,600,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||30,000.00|
|投资活动现金流出小计|45,184,241.65|85,588,003.86|
|投资活动产生的现金流量净额|-39,749,567.51|-79,313,468.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|93,683,807.54|118,213,985.18|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|51,246,241.94|60,779,172.10|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|93,683,807.54|118,213,985.18|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-93,683,807.54|-118,213,985.18|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|152,028,338.87|59,530,776.51|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,371,220,108.87|1,251,939,334.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,523,248,447.74|1,311,470,111.12|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|367,752,945.00|288,540,433.60|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,919,747.64|59,002,397.79|
|经营活动现金流入小计|378,672,692.64|347,542,831.39|
|购买商品、接受劳务支付的现金|7,145,035.36|2,995,733.64|
|支付给职工以及为职工支付的现金|31,084,666.04|22,748,101.82|
|支付的各项税费|83,908,921.09|74,921,684.66|
|支付其他与经营活动有关的现金|82,790,061.95|142,219,981.17|
|经营活动现金流出小计|204,928,684.44|242,885,501.29|
|经营活动产生的现金流量净额|173,744,008.20|104,657,330.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||100,683.82|
|取得投资收益收到的现金|73,621,212.43|89,177,128.86|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||603,200.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||330,000.00|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|73,621,212.43|90,211,012.68|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,607,601.62|7,982,633.27|
|投资支付的现金|30,000,000.00|26,600,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|35,607,601.62|34,582,633.27|
|投资活动产生的现金流量净额|38,013,610.81|55,628,379.41|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||6,120,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|42,262,390.35|50,458,344.73|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|42,262,390.35|56,578,344.73|
|筹资活动产生的现金流量净额|-42,262,390.35|-56,578,344.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|169,495,228.66|103,707,364.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|962,052,788.72|761,078,567.41|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,131,548,017.38|864,785,932.19|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事长：和献中2016年10月20日