公司代码：600355 公司简称：精伦电子精伦电子股份有限公司
2018年第三季度报告
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|办公地址：|武汉市东湖开发区光谷大道70号|邮政编码：|430223|
|电 话：|027-87921111-3221|传 真：|027-87467166|

目录
一、重要提示 ........................................... 3二、公司基本情况 ....................................... 3三、重要事项 ........................................... 5四、附录 ............................................... 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）王平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|549,604,276.50|521,303,110.83|5.43|
|归属于上市公司股东的净资产|354,703,913.83|350,554,535.52|1.18|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,368,284.83|-56,227,766.17|不适用|
||年初至报告期末（1-9月）|上年初至上年报告期末（1-9月）|比上年同期增减（%）|
|营业收入|295,148,118.40|247,826,090.45|19.09|
|归属于上市公司股东的净利润|4,149,378.31|-11,182,540.98|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利|2,025,806.71|-13,984,608.19|不适用|

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|润||||
|加权平均净资产收益率（%）|1.18|-2.77|增加3.95个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.01|-0.02|不适用|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-0.02|不适用|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额（7－9月）|年初至报告期末金额（1-9月）|说明|
|非流动资产处置损益||-3,587.60||
|越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免|118,000.00|118,000.00||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|1,593,024.15|1,908,860.99||
|委托他人投资或管理资产的损益||164,102.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出||-63,803.79||
|合计|1,711,024.15|2,123,571.60||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）|||28,547|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|张学阳|60,000,000|12.19|||无||境内自然人|
|北京中健祥投资管理有限公司|21,101,267|4.29|||未知||境内非国有法人|
|上海弘久实业集团有限公司|19,490,998|3.96|||未知||未知|
|罗剑峰|19,400,000|3.94|||无||境内自然人|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·【荣泰1号】证券投资集合资金信托计划|11,016,073|2.24|||未知||未知|
|李挺华|9,605,692|1.95|||未知||未知|

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|华润深国投信托有限公司－润之信16期集合资金信托计划|6,770,200|1.38||未知||未知|
|云南国际信托有限公司－聚信5号集合资金信托计划|6,365,800|1.29||未知||未知|
|精伦电子股份有限公司－第一期员工持股计划|6,300,000|1.28||无||其他|
|王岩|6,130,662|1.25||未知||未知|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称|||持有无限售条件流通股的数量||股份种类及数量||
||||||种类|数量|
|张学阳|||60,000,000||人民币普通股|60,000,000|
|北京中健祥投资管理有限公司|||21,101,267||人民币普通股|21,101,267|
|上海弘久实业集团有限公司|||19,490,998||人民币普通股|19,490,998|
|罗剑峰|||19,400,000||人民币普通股|19,400,000|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·【荣泰 1号】证券投资集合资金信托计划|||11,016,073||人民币普通股|11,016,073|
|李挺华|||9,605,692||人民币普通股|9,605,692|
|华润深国投信托有限公司－润之信16期集合资金信托计划|||6,770,200||人民币普通股|6,770,200|
|云南国际信托有限公司－聚信 5 号集合资金信托计划|||6,365,800||人民币普通股|6,365,800|
|精伦电子股份有限公司－第一期员工持股计划|||6,300,000||人民币普通股|6,300,000|
|王岩|||6,130,662||人民币普通股|6,130,662|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||前十名股东中，除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目 单位：元
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|项目|期末数|期初数|增减幅度（%）|说明|
|货币资金|71,163,102.72|44,499,539.67|59.92|主要系本期新增银行借款以及客户回款增加所致。|
|预付款项|30,600,384.37|9,517,348.48|221.52|主要系身份证阅读器原材料采购增加所致。|
|其他流动资产|955,845.74|8,139,650.63|-88.26|主要系本期末银行理财产品全部赎回所致。|
|开发支出|6,222,883.70|||主要系本期新增公司内部研究开发项目开发阶段的支出所致。|
|短期借款|51,000,000.00|15,000,000.00|240.00|主要系本期新增银行借款所致。|
|应交税费|3,221,572.97|2,203,033.36|46.23|主要系全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司新增企业所得税所致。|
|其他应付款|13,725,683.43|21,750,736.22|-36.90|主要系本期归还关联往来款所致。|

（2）利润表项目 单位：元
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|项目|本期数|上期数|增减幅度（%）|说明|
|研发费用|20,949,158.21|35,950,973.30|-41.73|主要系本期新增公司内部研究开发项目开发阶段的研发费用资本化支出所致。|
|财务费用|1,980,476.33|9,828.73|20049.87|主要系本期贷款利息支出增加。|
|资产减值损失|4,514,018.10|6,562,580.75|-31.22|本期较上期资产减值损失减少所致。|
|投资收益|-2,889,413.48|-1,318,503.25|-119.14|主要系联营企业本报告期亏损较上年同期增加所致。|
|其他收益|2,372,946.51|||主要系本期政府补助重分类至其他收益所致。|
|营业外收入|82,037.12|4,722,472.33|-98.26|主要系本期增值税返还以及与日常经营活动有关的政府补助重分类至其他收益共同所致。|
|营业外支出|257,424.01|99,726.68|158.13|主要系本期新增捐赠支出所致。|
|所得税费用|5,605,119.42|119,730.36|4581.45|主要系递延所得税影响。|

(3)现金流量表项目 单位：元
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|项目|本期数|上期数|增减幅度|说明|

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||||（%）||
|经营活动产生的现金流量净额|-15,368,284.83|-56,227,766.17|72.67|主要系本期销售增长以及客户回款增加所致。|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,681,982.74|8,521,477.54|-154.94|主要系本期理财产品购买以及到期赎回净金额减少所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|33,832,281.94|-34,312,148.53|198.60|主要系本期新增银行借款所致。|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2008年12月7日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》，法院已接收破产资料，还需要进行排队，摇号确定管理人，等候最终裁定。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
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|公司名称|精伦电子股份有限公司|
|法定代表人|张学阳|
|日期|2018年10月31日|

附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2018年9月30日
编制单位:精伦电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|71,163,102.72|44,499,539.67|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|117,897,058.24|118,376,932.24|
|其中：应收票据|47,812,073.75|39,881,832.76|
|应收账款|70,084,984.49|78,495,099.48|
|预付款项|30,600,384.37|9,517,348.48|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|1,900,723.87|1,491,325.58|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|144,679,890.96|152,124,587.48|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|955,845.74|8,139,650.63|
|流动资产合计|367,197,005.90|334,149,384.08|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|其他债权投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|20,782,870.48|23,836,385.96|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||

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|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|127,438,363.37|133,142,306.74|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|17,025,215.68|17,449,753.51|
|开发支出|6,222,883.70||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,486,039.35|3,850,193.48|
|递延所得税资产|7,451,898.02|8,875,087.06|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|182,407,270.60|187,153,726.75|
|资产总计|549,604,276.50|521,303,110.83|
|流动负债：|||
|短期借款|51,000,000.00|15,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|101,314,009.12|101,769,544.85|
|预收款项|12,577,348.59|12,282,017.84|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|12,987,781.05|17,669,275.53|
|应交税费|3,221,572.97|2,203,033.36|
|其他应付款|13,725,683.43|21,750,736.22|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|194,826,395.16|170,674,607.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|420,000.00|420,000.00|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|840,000.00|840,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,260,000.00|1,260,000.00|
|负债合计|196,086,395.16|171,934,607.80|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|492,089,200.00|492,089,200.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|150,945,859.89|150,945,859.89|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|41,397,414.63|41,397,414.63|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-329,728,560.69|-333,877,939.00|
|归属于母公司所有者权益合计|354,703,913.83|350,554,535.52|
|少数股东权益|-1,186,032.49|-1,186,032.49|
|所有者权益（或股东权益）合计|353,517,881.34|349,368,503.03|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|549,604,276.50|521,303,110.83|

法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平
母公司资产负债表
2018年9月30日
编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|46,585,882.18|26,410,714.09|
|交易性金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|62,821,583.25|24,194,064.62|
|其中：应收票据|14,126,181.60||
|应收账款|48,695,401.65|24,194,064.62|
|预付款项|115,473,363.57|107,212,428.05|
|其他应收款|659,586.49|134,250.00|
|其中：应收利息|||
|应收股利|||
|存货|79,644,088.91|40,979,779.50|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||5,062,511.70|
|流动资产合计|305,184,504.40|203,993,747.96|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|其他债权投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|174,463,879.43|177,094,992.75|
|其他权益工具投资|||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|||
|固定资产|109,625,184.43|113,904,843.63|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|16,506,541.14|16,834,674.21|
|开发支出|3,902,990.51||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,486,039.35|3,850,193.48|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|307,984,634.86|311,684,704.07|
|资产总计|613,169,139.26|515,678,452.03|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款|40,000,000.00||
|交易性金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|67,643,283.05|35,462,803.90|
|预收款项|89,787,124.80|42,935,038.72|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|9,698,735.60|11,612,560.57|
|应交税费|2,950,120.15|1,479,720.45|
|其他应付款|42,047,601.84|50,213,240.32|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|252,126,865.44|141,703,363.96|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|252,126,865.44|141,703,363.96|
|所有者权益（或股东权益）|||
|实收资本（或股本）|492,089,200.00|492,089,200.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|148,152,096.02|148,152,096.02|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|41,397,414.63|41,397,414.63|
|未分配利润|-320,596,436.83|-307,663,622.58|
|所有者权益（或股东权益）合计|361,042,273.82|373,975,088.07|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|613,169,139.26|515,678,452.03|

法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平
合并利润表
2018年1—9月
编制单位：精伦电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业总收入|79,621,071.17|81,194,605.21|295,148,118.40|247,826,090.45|
|其中：营业收入|79,621,071.17|81,194,605.21|295,148,118.40|247,826,090.45|
|利息收入|||||
|已赚保费|||||
|手续费及佣金收入|||||
|二、营业总成本|81,468,389.38|85,945,788.72|284,701,766.81|262,193,143.47|
|其中：营业成本|59,641,416.95|59,947,608.76|218,077,332.59|185,605,005.79|
|利息支出|||||
|手续费及佣金支出|||||
|退保金|||||
|赔付支出净额|||||
|提取保险合同准备金净额|||||
|保单红利支出|||||
|分保费用|||||
|税金及附加|1,106,601.61|1,030,966.05|3,698,494.90|3,508,481.97|
|销售费用|4,736,895.76|3,997,687.85|15,620,610.95|13,030,861.97|
|管理费用|6,676,875.57|8,282,623.23|19,861,675.73|17,525,410.96|
|研发费用|7,368,249.82|10,364,239.52|20,949,158.21|35,950,973.30|
|财务费用|750,594.47|-64,983.57|1,980,476.33|9,828.73|
|其中：利息费用|812,836.47|25,602.50|2,167,332.59|512,148.53|
|利息收入|-74,849.18|-113,802.15|-258,951.75|-570,203.58|
|资产减值损失|1,187,755.20|2,387,646.88|4,514,018.10|6,562,580.75|
|信用减值损失|||||
|加：其他收益|1,730,634.77||2,372,946.51||
|投资收益（损失以“－”号填列）|106,655.30|682,202.36|-2,889,413.48|-1,318,503.25|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|106,655.30|742,171.00|-3,053,515.48|-1,589,533.86|
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）|||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-10,028.14|-4,068,981.15|9,929,884.62|-15,685,556.27|
|加：营业外收入|10,960.92|1,756,308.55|82,037.12|4,722,472.33|
|减：营业外支出|29,599.30|31,599.35|257,424.01|99,726.68|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-28,666.52|-2,344,271.95|9,754,497.73|-11,062,810.62|
|减：所得税费用|1,166,482.80|-10,390.03|5,605,119.42|119,730.36|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,195,149.32|-2,333,881.92|4,149,378.31|-11,182,540.98|
|（一）按经营持续性分类|||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,195,149.32|-2,333,881.92|4,149,378.31|-11,182,540.98|
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|（二）按所有权归属分类|||||
|1.归属于母公司所有者的净利润|-1,195,149.32|-2,333,881.92|4,149,378.31|-11,182,540.98|
|2.少数股东损益|||||
|六、其他综合收益的税后净额|||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||||
|2.其他债权投资公允价值变动|||||
|3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||
|4.其他债权投资信用减值准备|||||
|5.现金流量套期储备|||||
|6.外币财务报表折算差额|||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||||
|七、综合收益总额|-1,195,149.32|-2,333,881.92|4,149,378.31|-11,182,540.98|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-1,195,149.32|-2,333,881.92|4,149,378.31|-11,182,540.98|
|归属于少数股东的综合收益总额|||||
|八、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.002|-0.005|0.01|-0.02|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.002|-0.005|0.01|-0.02|

法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平
母公司利润表
2018年1—9月
编制单位：精伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额（7-9月）|上期金额（7-9月）|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、营业收入|71,867,692.40|25,293,847.51|120,824,217.68|84,638,034.60|
|减：营业成本|65,330,131.36|18,271,249.83|102,749,925.17|64,031,969.12|
|税金及附加|941,722.93|694,754.42|2,357,848.27|2,704,143.07|
|销售费用|251,944.42|632,195.19|637,774.78|1,817,361.70|
|管理费用|5,894,311.71|6,993,495.39|17,683,757.59|16,473,181.06|
|研发费用|2,230,737.59|4,252,956.75|6,050,913.44|13,425,640.25|
|财务费用|514,618.79|-47,048.70|1,401,009.22|219,296.11|
|其中：利息费用|533,600.00||1,476,076.17|417,358.32|
|利息收入|-25,079.47|-59,987.01|-122,130.95|-238,981.51|
|资产减值损失|497,410.90|865,801.52|1,549,972.55|1,798,371.97|
|信用减值损失|||||
|加：其他收益|887,115.77||1,297,826.29||
|投资收益（损失以“－”号填列）|324,110.11|570,494.84|-2,631,113.32|-1,432,411.38|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|324,110.11|570,494.84|-2,631,113.32|-1,432,411.38|
|净敞口套期收益（损失以“-”号填列）|||||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||||
|资产处置收益（损失以“－”号填列）|||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,581,959.42|-5,799,062.05|-12,940,270.37|-17,264,340.06|
|加：营业外收入||838,211.97|8,051.51|3,498,300.55|
|减：营业外支出||27,480.80|595.39|89,819.87|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,581,959.42|-4,988,330.88|-12,932,814.25|-13,855,859.38|
|减：所得税费用|||||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,581,959.42|-4,988,330.88|-12,932,814.25|-13,855,859.38|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-2,581,959.42|-4,988,330.88|-12,932,814.25|-13,855,859.38|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||||
|五、其他综合收益的税后|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|净额|||||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||||
|3.其他权益工具投资公允价值变动|||||
|4.企业自身信用风险公允价值变动|||||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||||
|2.其他债权投资公允价值变动|||||
|3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额|||||
|4.其他债权投资信用减值准备|||||
|5.现金流量套期储备|||||
|6.外币财务报表折算差额|||||
|六、综合收益总额|-2,581,959.42|-4,988,330.88|-12,932,814.25|-13,855,859.38|
|七、每股收益：|||||
|（一）基本每股收益(元/股)|||||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||||

法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平
合并现金流量表
2018年1—9月
编制单位：精伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|344,587,568.12|260,038,204.07|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|241,629.05|2,905,068.49|
|收到其他与经营活动有关的现金|34,302,022.94|26,237,183.60|
|经营活动现金流入小计|379,131,220.11|289,180,456.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|264,172,189.95|251,001,637.99|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|49,401,370.83|42,870,720.30|
|支付的各项税费|20,861,299.14|10,047,880.27|
|支付其他与经营活动有关的现金|60,064,645.02|41,487,983.77|
|经营活动现金流出小计|394,499,504.94|345,408,222.33|
|经营活动产生的现金流量净额|-15,368,284.83|-56,227,766.17|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|18,000,000.00|77,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|164,102.00|607,952.14|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|29,603.09|162,148.30|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|259,337.22|562,080.69|
|投资活动现金流入小计|18,453,042.31|78,332,181.13|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|5,135,025.05|3,810,703.59|
|投资支付的现金|18,000,000.00|66,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|23,135,025.05|69,810,703.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-4,681,982.74|8,521,477.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|45,000,000.00|9,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|45,000,000.00|9,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|9,000,000.00|42,800,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|2,167,718.06|512,148.53|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|11,167,718.06|43,312,148.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|33,832,281.94|-34,312,148.53|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|478.08|-4,261.31|
|五、现金及现金等价物净增加额|13,782,492.45|-82,022,698.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|38,429,267.49|107,996,881.74|
|六、期末现金及现金等价物余额|52,211,759.94|25,974,183.27|

法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平
母公司现金流量表
2018年1—9月
编制单位：精伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额（1-9月）|上年年初至报告期期末金额（1-9月）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|147,399,065.65|108,162,720.79|
|收到的税费返还|226,210.52|1,944,128.77|
|收到其他与经营活动有关的现金|33,764,438.94|48,534,584.22|
|经营活动现金流入小计|181,389,715.11|158,641,433.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|127,325,787.52|108,360,040.20|
|支付给职工以及为职工支付的现金|26,910,025.05|19,039,770.91|
|支付的各项税费|5,288,969.54|5,354,853.80|
|支付其他与经营活动有关的现金|49,251,556.67|24,449,464.50|
|经营活动现金流出小计|208,776,338.78|157,204,129.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-27,386,623.67|1,437,304.37|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||162,148.30|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|122,130.95|238,981.51|
|投资活动现金流入小计|122,130.95|401,129.81|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,965,807.34|2,127,453.18|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|3,965,807.34|2,127,453.18|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,843,676.39|-1,726,323.37|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,000,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|40,000,000.00||
|偿还债务支付的现金||40,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|1,476,076.17|417,358.32|

||||
|-|-|-|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,476,076.17|40,417,358.32|
|筹资活动产生的现金流量净额|38,523,923.83|-40,417,358.32|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|542.64|469.49|
|五、现金及现金等价物净增加额|7,294,166.41|-40,705,907.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|20,370,600.79|49,000,709.36|
|六、期末现金及现金等价物余额|27,664,767.20|8,294,801.53|

法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平 4.2审计报告
□适用√不适用