河北建新化工股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988号文件核准，公司于 2010年 8月向社会公众发行人民币普通股 1,690万股，每股面值 1.00元，每股发行价 38.00元，共募集资金总额人民币 642,200,000.00元，扣除发行费用人民币29,688,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2010年8月12日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行 13001698608050506966账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 8,443,066.16元后，实际募集资金净额为人民币604,068,933.84元。该项募集资金于 2010年8月12日全部到位，已经中兴华富华会计师事务所有限公司审验，并出具中兴华验字（2010）第08号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
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|本年使用金额|||累计利息收入净额|
|置换先期投入项目金额|直接投入募集资金项目|理财赎回||
|0.00|231.16|-4,000.00|3,160.91|

截至 2016年 06月 30日，公司累计使用募集资金 52,227.24万元，其中投入《招股说明书》承诺的募集资金项目 27,167.2万元；投入超募资金项目
17,060.04万元；永久补充流动资金 8,000.00万元；投资理财 0万元；募集资
金利息收入3,160.91万元。
截至2016年6月30日，募集资金专户余额为 11,340.56万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河北建新化工股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2009年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行、沧州银行南湖分行、兴业银行石家庄分行、华夏银行股份有限公司北京分行国贸支行、中国民生银行沧州分行等分别开设了13001698608050506966、501012011000000588、572010100100068571、
4056200001801600000558、4001014160001326等募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年6月30日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|初始存放金额|账户间结转|利息收支净额|已使用金额|||
||||项目投入金额|补充流动资金|理财|
|250,000,000.00|-108,023,772.77|23,037,512.11|1,985,000.00|50,000,000.00||
|114,068,933.84|353,606,740.46|2,988,576.18|440,287,414.10|30,000,000.00||
|50,000,000.00|-50,805,409.69|805,409.69||||
|10,000,000.00|-10,498,722.89|498,722.89||||
|180,000,000.00|-184,278,835.11|4,278,835.11||||
|604,068,933.84||31,609,055.98|442,272,414.10|80,000,000.00|0.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年半年度募集资金的存放与使用情况。
河北建新化工股份有限公司董 事 会
二○一六年八月二十二日
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|附表|||||||||||
|募集资金使用情况对照表|||||||||||
|2016年 6月 30日|||||||||||
|编制单位：河北建新化工股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|募集资金总额|||60,406.89||本年度投入募集资金总额||||231.16||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||已累计投入募集资金总额||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||52,227.24||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、年产4,000 吨2,5 酸、年产2,000 吨间羟基和年产5,000 吨氯乙烷配套项目|无|9,859.15|9,859.15||9,858.50|99.99|||否|否|
||||||||2013年||||
|||||||||1,179.7|||
||||||||09月||||
|2、年产1,000 吨造纸成色剂、年产2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目|无|9,430.86|9,430.86||9,427.47|99.96|2013年4月||否|否|
|||||||||486.89|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、年产500 吨3,3′-二氨基二苯砜和年产1,000 吨4,4′-二氨基二苯砜项目|无|7,883.57|7,883.57|||99.97|2013年4月||否|否|
||||||7,881.23|||1,052.34|||
|承诺投资项目小计||27,173.58|27,173.58||27,167.2|99.98||2,718.93|||
|超募资金投向|||||||||||
|新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目|无|15,600.00|15,600.00||15,599.48|99.99||519.00|||
|补充流动资金||3,000.00|3,000.00||3,000.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金||5,000.00|5,000.00||5,000.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|12.5吨/小时MVR蒸发及配套装置||2,500.00|2,500.00|||58.42||不适用|不适用|否|
|||||231.16|1,460.56||||||
|投资理财||11000.00|11000.00|||不适用||不适用|不适用||
||||||0||||||
|超募资金投向小计||37,100.00|37,100.00|231.16|25,060.04||||||
|合计||64,273.58|64,273.58|231.16|52,227.24|||3,237.93|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||由于间氨基苯酚、造纸成色剂等新产品市场开拓周期较长，各产品生产负荷较低，成本偏高；因此未能达到预期收益。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||公司超募资金33233.31万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资|||||||

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||金中的3000万元永久性补充流动资金，截至2011年12月31日，使用超募资金永久性补充流动资金3000万元，2012年8月3日第二届董事会第十三次会议决议，使用超募资金中的5000万元永久性补充流动资金，于2012年9月3日全额转出；根据公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金15,600.00万元，目前已使用15,599.47万元；根据公司第三届董事会第二次会议决议，计划使用超募资金2,500.00万元新建12.5吨/小时MVR蒸发及配套装置，目前已使用1460.56万元；报告期内，公司收回前期用于投资理财的超募资金4,000.00万元。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2010年9月9日共置换先期投入自筹资金1,218.06万元，分别为年产4,000 吨2,5 酸、年产2,000 吨间羟基和年产5,000 吨氯乙烷配套项目839.64万元；年产1,000 吨造纸成色剂、年产2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目331.75万元；年产500 吨3,3′-二氨基二苯砜和年产1,000 吨4,4′-二氨基二苯砜项目46.67万元。置换资金于2010年9月16日转出。为了降低资金成本，提高资金使用效率，公司于2014年11月11日使用银行承兑汇票支付MVR蒸发装置设备款379.41万元。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》，并经证监会和保荐机构的审核批准后进行了公告。2014年12月30日进行等额置换从募投户转入基本户379.41万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|均在募集资金专户存储|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|