北京利尔高温材料股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|725,492,203.93|483,114,017.06|50.17%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|58,679,222.24|40,203,468.83|45.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||47,472,627.81|31,430,391.42|51.04%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-97,398,794.51|66,078,555.32|-247.40%|
|基本每股收益（元/股）|0.049|0.034|44.12%|
|稀释每股收益（元/股）|0.049|0.034|44.12%|
|加权平均净资产收益率|1.85%|1.33%|0.52%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,289,552,377.43|5,301,486,598.66|-0.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,198,472,067.33|3,140,487,922.75|1.85%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|140,978.89||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,441,112.50||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||11,756,750.39|理财收益|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-132,685.43||
|减：所得税影响额|2,000,438.53||
|少数股东权益影响额（税后）|-876.61||
|合计|11,206,594.43|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||91,186|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|赵继增|境内自然人|24.12%|287,183,872|215,387,904|质押|94,527,000|
|牛俊高|境内自然人|3.97%|47,275,708|46,261,640|||
|张广智|境内自然人|3.36%|40,050,076|33,686,628|||
|李胜男|境内自然人|3.17%|37,748,975|28,311,731|||
|李苗春|境内自然人|2.94%|35,029,686|25,728,293|||
|赵世杰|境内自然人|1.50%|17,833,600|15,471,104|||
|郝不景|境内自然人|1.34%|15,926,136|15,926,136|||
|汪正峰|境内自然人|1.07%|12,704,642|12,134,196|||
|李雅君|境内自然人|0.95%|11,338,061|0|||
|张建超|境内自然人|0.84%|9,982,776|8,948,980|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|赵继增||71,795,968|||人民币普通股|71,795,968|
|李雅君||11,338,061|||人民币普通股|11,338,061|
|李胜男||9,437,244|||人民币普通股|9,437,244|
|李苗春||9,301,393|||人民币普通股|9,301,393|
|张广智||6,363,448|||人民币普通股|6,363,448|
|中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金||4,948,987|||||
||||||人民币普通股|4,948,987|
|中国农业银行股份有限公司－中||3,538,097|||人民币普通股|3,538,097|

|||||
|-|-|-|-|
|证500交易型开放式指数证券投资基金||||
|张维|2,380,000|人民币普通股|2,380,000|
|赵世杰|2,362,496|人民币普通股|2,362,496|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,361,400|人民币普通股|2,361,400|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||无|||
|说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动||||||
|报告书中所作承诺||||||
|||本人以所持有的辽宁金宏矿业||||
|||有限公司股权所认购的北京利||||
|||尔股份按如下条件分批解除锁||||
|||定：（1）自本次交易股份发行||||
|||完成之日（即该等股份登记至||||
|||本人证券帐户之日，下同）起||||
|||满 12 个月，且审计机构对金||||
|||宏矿业 2013 年度实际盈利情||||
|||况出具专项审核报告后，解除||||
|||锁定的股份数量为因本次交易||||
|||而获得的北京利尔股份数量的||||
|||20%；（2）自本次交易股份发||||
|||行完成之日起满24 个月，且||||
|||审计机构对金宏矿业 2014 年||||
|||度实际盈利情况出具专项审核||||
|||报告后，增加解除锁定的股份||||
|||数量为因本次交易而获得的北||||
|||京利尔股份数量的 20%；（3）||||
|||||2013 年 8||
|||自本次交易股份发行完成之日|2013年05||严格遵守|
||李胜男|||月6日-2018||
|||起满 48 个月，且审计机构对|月17日||了承诺|
|资产重组时所作承诺||||年8月5日||
|||金宏矿业2016年度实际盈利||||
|||情况出具专项审核报告后，增||||
|||加解除锁定的股份数量为因本||||
|||次交易而获得的北京利尔股份||||
|||数量的 30%。（4）自本次交易||||
|||股份发行完成之日起满 60 个||||
|||月，且审计机构对金宏矿业||||
|||2017年度实际盈利情况出具||||
|||专项审核报告后，增加解除锁||||
|||定的股份数量为因本次交易而||||
|||获得的北京利尔股份数量的||||
|||30%。在利润承诺期内，如金||||
|||宏矿业实际净利润数不足承诺||||
|||净利润数，本人根据《利润补||||
|||偿协议》之约定进行补偿。该||||
|||年度实际增加解除锁定的股份||||
|||数量应扣除当年股份补偿数；||||
|||不足扣减的，当年不解除锁定。||||
|||关于规范关联交易的承诺：本|2012年12||严格遵守|
||李胜男|||长期有效||
|||次交易完成后，本人及本人投|月10日||了承诺|

||||||
|-|-|-|-|-|
||资、控制，或担任董事、高管||||
||的公司，在本人直接或间接持||||
||有北京利尔的股份期间，将尽||||
||可能减少与北京利尔之间的关||||
||联交易。在进行确有必要且无||||
||法规避的关联交易时，将严格||||
||按照国家法律法规和北京利尔||||
||的《公司章程》规定进行操作。||||
||同时，为保证关联交易的公允，||||
||关联交易的定价将严格遵守市||||
||场价的原则，没有市场价的交||||
||易价格将由双方在公平合理的||||
||基础上平等协商确定。保证不||||
||通过关联交易损害上市公司及||||
||其他股东的合法权益。||||
||关于避免同业竞争的承诺：1、||||
||本人在本次交易之前除投资辽||||
||宁中兴外，未投资或控制与北||||
||京利尔及其控股子公司有同业||||
||竞争的业务的法人或组织，也||||
||未从事与北京利尔及其控股子||||
||公司有同业竞争的业务。2、本||||
||人在本次交易完成后也不投资||||
||或控制与北京利尔及其控股子|2012年12||严格遵守|
|李胜男|||长期有效||
||公司有同业竞争的法人或组|月10日||了承诺|
||织，以及不从事与北京利尔及||||
||其控股子公司有同业竞争的业||||
||务。3、本人及本人投资、控制，||||
||或担任董事、高管的公司不会||||
||从事任何与北京利尔及其控股||||
||子公司目前或未来所从事的业||||
||务相同或相似、发生或可能发||||
||生竞争的业务。||||
||关于保持上市公司独立性的承||||
||诺：1、保证上市公司人员独立。||||
||保证上市公司的生产经营与管||||
||理完全独立于本人。上市公司||||
||董事、监事及高级管理人员将||||
|||2012年12||严格遵守|
|李胜男|严格按照《公司法》、《公司章||长期有效||
|||月10日||了承诺|
||程》等有关规定选举产生；保||||
||证上市公司的总经理、财务负||||
||责人、董事会秘书等高级管理||||
||人员专职在上市公司工作，不||||
||在本人投资、控制或担任董事、||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||高管的公司兼任除董事、监事||||
||以外的职务或领取薪酬。保证||||
||本人向上市公司推荐出任上市||||
||公司董事、监事和高级管理人||||
||员的人选均通过合法程序进||||
||行，不干预上市公司董事会和||||
||股东大会已经做出的人事任免||||
||决定。2、保证上市公司资产独||||
||立。保证上市公司与本人之间||||
||的产权关系明确，上市公司对||||
||所属资产拥有完整的所有权，||||
||上市公司资产独立完整。保证||||
||上市公司不存在资金、资产被||||
||本人或本人投资、控制或担任||||
||董事、高管的公司占用的情形。||||
||3、保证上市公司的财务独立。||||
||保证上市公司继续独立运作其||||
||已建立的财务部门、财务核算||||
||体系、财务会计制度以及对分||||
||公司、子公司的财务管理制度。||||
||保证上市公司保持其独立的银||||
||行帐户。保证上市公司的财务||||
||人员不在本人投资、控制或担||||
||任董事、高管的公司兼职。保||||
||证上市公司能够独立作出财务||||
||决策，不干预上市公司的资金||||
||使用。4、保证上市公司机构独||||
||立。保证上市公司建立健全法||||
||人治理结构，拥有独立、完整||||
||的组织机构。保证上市公司的||||
||股东大会、董事会、独立董事、||||
||监事会、总经理等依照法律、||||
||法规和公司章程独立行使职||||
||权。保证不超越股东大会直接||||
||或间接干预上市公司的决策和||||
||经营。5、保证上市公司业务独||||
||立。保证上市公司拥有独立开||||
||展经营活动的资产、人员、资||||
||质和能力，具有面向市场独立||||
||自主持续经营的能力。保证除||||
||通过行使股东权利之外，不对||||
||上市公司的业务活动进行干||||
||预。||||
|李胜男|业绩补偿承诺：金宏矿业在|2013年05|2013年8月|严格遵守|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2013、2014、2016、2017四个|月17日|6日-2018年|了承诺|
|||会计年度截至当期期末累积的||8月5日||
|||扣除非经常性损益后的净利润||||
|||将不低于《评估报告》中金宏||||
|||矿业对应的截至当期期末累积||||
|||预测净利润，其中 2013 年度、||||
|||2014年度、2016 年度及 2017||||
|||年度承诺净利润数分别为人民||||
|||币 2,139.77 万元、2,951.97 万||||
|||元、5,100.08 万元及5,073.33||||
|||万元，四个会计年度承诺净利||||
|||润数合计15,265.15 万元。发||||
|||行股份购买资产完成后，如金||||
|||宏矿业在利润承诺期间各年度||||
|||实际盈利数不足李胜男利润承||||
|||诺数的，北京利尔以总价人民||||
|||币 1.00 元定向回购其持有的||||
|||一定数量的上市公司股份，股||||
|||份补偿数的上限为本次交易中||||
|||李胜男认购的上市公司非公开||||
|||发行股份数。如李胜男利润补||||
|||偿义务产生时，李胜男所持北||||
|||京利尔股份数不足当年股份补||||
|||偿数时，李胜男将在补偿义务||||
|||发生之日起 30 日内，从证券||||
|||交易市场购买相应数额的北京||||
|||利尔股份弥补不足部分，并由||||
|||北京利尔依照本协议进行回||||
|||购。||||
|||1、自公司股票上市之日起三十||||
|||六个月内，不转让或者委托他||||
|||人管理本人已直接或间接持有||||
|||的公司股份，也不由公司收购||||
|||该部分股份。2、自公司股票上||||
|||市之日起三十六个月后，每年||||
|||解除锁定的股份数为本人所持||2010年4月||
|首次公开发行或再融资|||2010年04||严格遵守|
||赵继增|有公司股份的 9%。3、在北京||23日-2024||
|时所作承诺|||月23日||了承诺|
|||利尔任职期间，每年转让的股||年4月22日||
|||份不得超过本人所持有公司股||||
|||份总数的 25%。4、离职后二||||
|||十四个月内不从事与北京利尔||||
|||可能构成同业竞争的行为，在||||
|||离职后十八个月内，不转让所||||
|||持有的公司股份。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||1、自公司股票上市之日起二十||||
||四个月内，不转让或者委托他||||
||人管理本人已直接或间接持有||||
||的公司股份，也不由公司收购||||
||该部分股份。2、自公司股票上||||
||市之日起二十四个月后，每年||||
||解除锁定的股份数为本人所持||2010年4月||
|||2010年04||严格遵守|
|张广智、李苗春|有公司股份的 9%。3、在北京||23日-2023||
|||月23日||了承诺|
||利尔任职期间，每年转让的股||年4月22日||
||份不得超过本人所持有公司股||||
||份总数的 25%。4、离职后二||||
||十四个月内不从事与北京利尔||||
||可能构成同业竞争的行为，在||||
||离职后十八个月内，不转让所||||
||持有的公司股份。||||
||1、自公司股票上市之日起二十||||
||四个月内，不转让或者委托他||||
||人管理本人已直接或间接持有||||
||的公司股份，也不由公司收购||||
||该部分股份。2、自公司股票上||||
|牛俊高、赵世杰、|||||
||市之日起二十四个月后，每年||||
|郝不景、汪正峰、|||||
||解除锁定的股份数为本人所持||2010年4月||
|张建超、谭兴无、||2010年04||严格遵守|
||有公司股份的 6%。3、在北京||23日-2028||
|李洪波、丰文祥、||月23日||了承诺|
||利尔任职期间，每年转让的股||年4月22日||
|寇志奇、何会敏、|||||
||份不得超过本人所持有公司股||||
|周磊、戴蓝|||||
||份总数的 25%。4、离职后二||||
||十四个月内不从事与北京利尔||||
||可能构成同业竞争的行为，在||||
||离职后十八个月内，不转让所||||
||持有的公司股份。||||
||1、自公司股票上市之日起六十||||
||个月内，不转让或者委托他人||||
||管理本人已直接或间接持有的||||
||公司股份，也不由公司收购该||||
||部分股份。2、自公司股票上市||||
|毛晓刚、王建勇、|之日起六十个月后，每年解除||2010年4月||
|||2010年04||严格遵守|
|刘建岭、杜宛莹、|锁定的股份数为本人所持有公||23日-2031||
|||月23日||了承诺|
|韩峰|司股份的 6%。3、在北京利尔||年4月22日||
||任职期间，每年转让的股份不||||
||得超过本人所持有公司股份总||||
||数的 25%。4、离职后二十四||||
||个月内不从事与北京利尔可能||||
||构成同业竞争的行为，在离职||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||后十八个月内，不转让所持有||||
|||的公司股份。||||
|||公司控股股东、实际控制人赵||||
|||继增先生在公司首次公开发行||||
|||股票时出具了《关于避免同业||||
|||竞争的承诺函》，承诺如下：本||||
|||人以及本人直接或间接控制的||||
|||公司不会：在中国境内及/或境||||
|||外单独或与他人，以任何形式||||
|||（包括但不限于投资、并购、||||
|||联营、合资、合作、合伙、承||||
|||包或租赁经营、购买上市公司|2010年04||严格遵守|
||赵继增|||长期有效||
|||股票或参股）直接或间接从事|月23日||了承诺|
|||或参与，或协助从事或参与任||||
|||何与贵公司目前及今后进行的||||
|||主营业务构成竞争或可能构成||||
|||竞争的业务或活动；在中国境||||
|||内及/或境外，以任何形式支持||||
|||除贵公司或贵公司附属企业以||||
|||外的他人从事与贵公司目前及||||
|||今后进行的主营业务构成竞争||||
|||或可能构成竞争的业务。||||
|股权激励承诺||||||
|其他对公司中小股东所||||||
|作承诺||||||
|承诺是否按时履行|是|||||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||30.00%|至|60.00%|
|动幅度||||
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||10,978.4|至|13,511.87|
|动区间（万元）||||
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||8,444.92|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|销售规模增大，营业收入增加。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|431,297,355.28|317,720,549.53|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|481,652,865.81|583,540,610.25|
|应收账款|1,408,997,353.41|1,115,477,987.95|
|预付款项|89,721,805.85|78,507,823.13|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|18,545,440.00|17,276,776.47|
|应收股利|||
|其他应收款|40,050,320.10|39,182,037.06|
|买入返售金融资产|||
|存货|702,822,248.87|702,652,513.79|
|持有待售的资产|11,623,443.59|11,623,443.59|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|783,900,433.70|1,196,849,567.18|
|流动资产合计|3,968,611,266.61|4,062,831,308.95|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|4,200,000.00|4,200,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|75,240,978.55|75,240,978.55|
|投资性房地产|||
|固定资产|376,931,857.93|390,481,387.79|
|在建工程|187,108,562.70|141,805,110.87|
|工程物资|7,011,508.97|1,050,606.80|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|433,951,740.41|384,363,326.81|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|47,774,840.69|48,420,897.69|
|递延所得税资产|58,346,877.10|57,655,590.43|
|其他非流动资产|130,374,744.47|135,437,390.77|
|非流动资产合计|1,320,941,110.82|1,238,655,289.71|
|资产总计|5,289,552,377.43|5,301,486,598.66|
|流动负债：|||
|短期借款|108,000,000.00|248,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|547,510,523.22|585,042,060.98|
|应付账款|666,794,104.85|605,483,658.05|
|预收款项|36,550,374.73|26,592,142.55|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,923,286.87|16,606,783.40|
|应交税费|74,744,767.47|52,009,362.06|

||||
|-|-|-|
|应付利息|18,722,613.38|11,503,863.38|
|应付股利|142,154.00|142,154.00|
|其他应付款|11,836,558.10|10,068,897.98|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|2,000,000.00|2,000,000.00|
|其他流动负债|41,608,675.23|42,012,990.19|
|流动负债合计|1,528,833,057.85|1,599,461,912.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|547,764,633.20|547,562,977.68|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|6,184,191.11|6,184,191.11|
|递延所得税负债|4,563,454.81|4,385,399.06|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|558,512,279.12|558,132,567.85|
|负债合计|2,087,345,336.97|2,157,594,480.44|
|所有者权益：|||
|股本|1,190,490,839.00|1,190,490,839.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,001,153,913.36|1,001,153,913.36|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-2,051,768.08|-1,330,269.98|
|专项储备|3,161,409.00|3,134,988.56|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|74,924,205.64|74,924,205.64|
|一般风险准备|||
|未分配利润|930,793,468.41|872,114,246.17|
|归属于母公司所有者权益合计|3,198,472,067.33|3,140,487,922.75|
|少数股东权益|3,734,973.13|3,404,195.47|
|所有者权益合计|3,202,207,040.46|3,143,892,118.22|
|负债和所有者权益总计|5,289,552,377.43|5,301,486,598.66|

法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|315,073,652.45|194,316,414.31|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|301,916,156.31|417,611,008.10|
|应收账款|987,462,375.50|774,792,395.53|
|预付款项|34,123,417.32|22,857,180.44|
|应收利息|18,545,440.00|17,276,776.47|
|应收股利|||
|其他应收款|255,303,034.48|231,574,688.35|
|存货|227,871,376.60|235,262,610.81|
|持有待售的资产|11,623,443.59|11,623,443.59|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|698,770,000.00|1,156,214,096.53|
|流动资产合计|2,850,688,896.25|3,061,528,614.13|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|4,200,000.00|4,200,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,401,900,018.91|1,301,700,018.91|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|50,507,561.54|52,626,823.91|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|4,994,125.06|5,030,314.36|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|29,950,638.13|30,328,059.31|
|递延所得税资产|32,589,318.02|32,391,800.38|
|其他非流动资产|3,457,525.97|3,457,525.97|
|非流动资产合计|1,527,599,187.63|1,429,734,542.84|
|资产总计|4,378,288,083.88|4,491,263,156.97|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|248,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|380,069,757.29|462,917,792.72|
|应付账款|472,919,048.15|418,862,667.16|
|预收款项|1,139,115.00|9,228,989.91|
|应付职工薪酬|8,580,666.77|5,631,510.10|
|应交税费|23,520,913.36|16,090,312.28|
|应付利息|18,722,613.38|11,503,863.38|
|应付股利|||
|其他应付款|20,995,120.54|8,506,238.54|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|40,339,082.74|36,861,478.32|
|流动负债合计|1,066,286,317.23|1,217,602,852.41|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|547,764,633.20|547,562,977.68|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|2,781,816.00|2,591,516.47|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|550,546,449.20|550,154,494.15|
|负债合计|1,616,832,766.43|1,767,757,346.56|
|所有者权益：|||
|股本|1,190,490,839.00|1,190,490,839.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|997,448,203.57|997,448,203.57|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|74,924,205.64|74,924,205.64|
|未分配利润|498,592,069.24|460,642,562.20|
|所有者权益合计|2,761,455,317.45|2,723,505,810.41|
|负债和所有者权益总计|4,378,288,083.88|4,491,263,156.97|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|725,492,203.93|483,114,017.06|
|其中：营业收入|725,492,203.93|483,114,017.06|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|666,165,803.37|446,471,140.84|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|471,499,227.89|295,251,643.40|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,691,274.85|5,034,005.76|
|销售费用|95,099,699.45|75,734,141.41|
|管理费用|55,288,657.21|49,877,188.76|
|财务费用|12,544,594.73|9,564,228.57|
|资产减值损失|26,042,349.24|11,009,932.94|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,756,750.39|9,421,148.35|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|其他收益|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|71,083,150.95|46,064,024.57|
|加：营业外收入|1,623,711.39|1,642,154.23|
|减：营业外支出|174,305.43|90,269.94|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|72,532,556.91|47,615,908.86|
|减：所得税费用|13,522,557.01|7,361,362.92|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|59,009,999.90|40,254,545.94|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
||59,009,999.90|40,254,545.94|
|“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|58,679,222.24|40,203,468.83|
|少数股东损益|330,777.66|51,077.11|
|六、其他综合收益的税后净额|-2,051,768.08||

||||
|-|-|-|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-2,051,768.08||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-2,051,768.08||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-2,051,768.08||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|56,958,231.82|40,254,545.94|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||56,627,454.16|40,203,468.83|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|330,777.66|51,077.11|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.049|0.034|
|（二）稀释每股收益|0.049|0.034|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|一、营业收入|511,449,612.73|295,103,816.97|
|减：营业成本|409,959,935.97|216,539,502.06|
|税金及附加|2,093,098.63|1,739,198.89|
|销售费用|24,379,000.34|30,192,912.87|
|管理费用|13,468,969.53|26,625,361.84|
|财务费用|12,083,591.38|8,545,147.70|
|资产减值损失|20,193,095.57|4,454,685.92|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||11,719,450.93|3,890,108.58|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|40,991,372.24|10,897,116.27|
|加：营业外收入|168,072.50|1,001,399.32|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||41,159,444.74|11,898,515.59|
|列）|||
|减：所得税费用|3,209,937.70|2,074,129.64|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|37,949,507.04|9,824,385.95|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|37,949,507.04|9,824,385.95|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|424,628,227.94|335,936,260.74|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还||459,869.24|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||10,750,680.95|60,336,993.47|
|金|||
|经营活动现金流入小计|435,378,908.89|396,733,123.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|388,136,258.40|158,081,011.50|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||32,463,285.37|36,239,780.77|
|现金|||
|支付的各项税费|49,882,615.48|54,649,838.37|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||62,295,544.15|81,683,937.49|
|金|||
|经营活动现金流出小计|532,777,703.40|330,654,568.13|
|经营活动产生的现金流量净额|-97,398,794.51|66,078,555.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,356,930,000.00|1,059,567,604.15|
|取得投资收益收到的现金|10,485,808.57|8,236,186.59|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||62,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,367,415,808.57|1,067,865,790.74|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||66,048,790.16|413,107.43|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|971,670,000.00|1,380,525,884.90|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|1,037,718,790.16|1,380,938,992.33|

||||
|-|-|-|
|投资活动产生的现金流量净额|329,697,018.41|-313,073,201.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|108,000,000.00|248,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||95,547,840.00|34,244,559.48|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|203,547,840.00|282,244,559.48|
|偿还债务支付的现金|252,000,000.00|1,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,120,177.07|735,666.84|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||52,280,732.60|72,127,828.61|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|306,400,909.67|73,863,495.45|
|筹资活动产生的现金流量净额|-102,853,069.67|208,381,064.03|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-141,841.89|-10,396.41|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|129,303,312.34|-38,623,978.65|
|加：期初现金及现金等价物余额|106,487,973.35|137,475,728.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|235,791,285.69|98,851,749.53|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|224,859,078.44|211,256,042.71|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||26,312,255.18|13,280,867.99|
|金|||
|经营活动现金流入小计|251,171,333.62|224,536,910.70|
|购买商品、接受劳务支付的现金|277,826,900.35|93,902,968.89|
|支付给职工以及为职工支付的|7,298,345.34|10,381,369.86|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|支付的各项税费|19,184,000.08|13,345,260.22|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||42,400,840.85|21,682,344.11|
|金|||
|经营活动现金流出小计|346,710,086.62|139,311,943.08|
|经营活动产生的现金流量净额|-95,538,753.00|85,224,967.62|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,331,530,000.00|399,460,000.00|
|取得投资收益收到的现金|10,448,509.11|2,128,582.44|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||62,000.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|1,341,978,509.11|401,650,582.44|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||610,000.00||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|974,870,000.00|720,418,280.75|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|975,480,000.00|720,418,280.75|
|投资活动产生的现金流量净额|366,498,509.11|-318,767,698.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|248,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||79,560,404.34|17,699,926.93|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|179,560,404.34|265,699,926.93|
|偿还债务支付的现金|248,000,000.00|1,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||2,120,177.07|710,666.84|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||32,614,662.69|53,841,509.25|
|金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|282,734,839.76|55,552,176.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|-103,174,435.42|210,147,750.84|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-141,841.89|-10,396.41|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|167,643,478.80|-23,405,376.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|43,414,564.16|39,039,581.22|
|六、期末现金及现金等价物余额|211,058,042.96|15,634,204.96|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京利尔高温材料股份有限公司法定代表人：赵继增
2018年4月24日