麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-094
麦趣尔集团股份有限公司
关于将募投项目节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日
召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过了
《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会、监事会
同意公司将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金。根据《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项还需提交股
东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、 实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】46号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于 2014年 1月通过深圳证券交易所发行 A股 1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币25.38元，收到股东认缴股款共计人民币 332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金人民币 295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2014】48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少 88,684.08元，该差额资金公司在 2015年 4月已以自有资金补足。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
截至2016年12月31日的募集资金使用详细内容请见公司于2017年5月13
麦趣尔集团股份有限公司日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于前次募集资金使用情况的报告》相关章节。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币 408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金人民币 400,481,595.72元，该募集资金已使用 298,000,000.00元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权，在 2015年 3月已完成支付；剩余102,481,595.72元将用于补充公司流动资金，截止2016年6月30日，公司尚未实际用于补充流动资金，仍在募集资金专户存放。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、东方花旗证券有限公司分别与乌商行众亿支行、天山农商行营业部、广发银行乌鲁木齐支行、国开行新疆分行、建设银行昌吉分行订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
三、 募投项目资金使用及节余情况
截至2017年7月31日，“企业技术中心建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金 2,685.00万元（调整后），截至目前，该项目已累计投入募集资金1,244.83万元(以上募集资金投入总额包括公司已签订合同但尚有应付未付款累计 183.33万元，在本议案经股东大会审议通过之前将按已签订合同约定的付款日期从募
麦趣尔集团股份有限公司集资金专户中支付，在本议案经股东大会审议通过之后公司完成结项资金转基本账户后将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付)，剩余募集资金合计1,473.51万元（其中募集资金余额为 1,440.17万元，利息收入为 33.34万元，共占公司募集资金总筹资额 69,577.16万元的2.07%，占该项目计划投资资金总额的54.88%）。公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金（因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准），节余募集资金（包括利息收入）超过本募投项目募集资金净额10%的，需提交股东大会审议。
四、 节余募集资金的原因
“企业技术中心建设项目”项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出，在控制项目实施风险的前提下，一方面通过招标模式，有效降低项目投资金额；另一方面，随着公司在产品研发与质量检测方面的经验，公司对原有产品研发及质量检测流程进行了部分优化，从而节约了募集资金使用成本。
五、 永久性补充流动资金使用安排
鉴于上述募投项目已建设完毕，为了提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目节余募集资金及利息共 1,656.84万元(其中结余资金1,473.51万元，应付未付金额183.33万元)结余永久性补充流动资金。
公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：
1、上述项目的募集资金到账超过一年；
2、不影响其他募集资金项目的实施；
3、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序；
4、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
5、公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、专项意见
麦趣尔集团股份有限公司（一）独立董事意见
我们作为公司独立董事，就公司第二届董事会第三十九次会议审议的《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司拟使用首次公开发行股票“企业技术中心建设项目”节余募集资金及利息共1,656.84万元(其中结余资金1,473.51万元，应付未付金额183.33万元)（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率。本次变更后，募集资金仍投向公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，可以最
大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，
符合股东利益最大化的原则，同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为，公司将募投项目的节余募集
资金永久补充流动资金的事项：
1、已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表同意意见，
履行了必要的法律程序；
2、此次调整有利于合理利用募集资金，提高使用效率，有利于公司长远的发展。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求，保荐机构对公司将节余募集资金永久性补充流动资金的
事项无异议。
七、相关承诺及说明
麦趣尔集团股份有限公司公司承诺：公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。本次节余募集资金补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放首次公开发行股票“企业技术中心建设项目”的募集资金专项账户。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司