证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-026汉宇集团股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用额度不超过人民币 40,000万元的闲置资金(其中自有资金不超过 27,000万元，暂时闲置的募集资金不超过13,000万元)购买一年期以内的保本型理财产品。
本次使用闲置资金购买保本型理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。详细情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1054号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股发行价格 19.30元，募集资金总额 65,620.00万元，扣除发行费用 5,651.00万元，募集资金净额 59,969.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票募集资金及新增注册资本、实收资本的情况进行审验，并于 2014年 10月 28日出具瑞华验字[2014]48110011号《验资报告》。
二、募集资金管理、使用及结余情况
为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《汉宇集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储管理。
2014年11月28日，公司及全资子公司江门市甜的电器有限公司(以下简称“甜的电器”)、保荐机构中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)分别与工商银行江门分行营业部、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行（以下简称“融和农商银行”）、中国民生银行江门支行、中信银行江门分行签署了首次公开发行股票《募集资金的三方监管协议》。
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市《招股说明书》披露，公司募集资金将用于投资如下募投项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|利用募集资金投资额|
|1|家用电器排水泵扩产及技术升级项目|18,775|18,775|
|2|洗碗机用洗涤循环泵项目|10,784|10,784|
|3|洗碗机底部总成项目|10,804|10,804|
|4|新型家庭水务节水系统项目|3,493|3,493|
|5|其他与主营业务相关的营运资金项目|16,144|16,113|
||合计|60,000|59,969|

2014年12月24日，经公司第二届董事会第八次会议审议，同意公司使用募集资金 13,256.83万元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
2015年 5月 27日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原融和农商银行募集资金专用账户，并在中国民生银行江门支行开设新的募集资金专用账户，将在融和农商银行的募集资金专用账户中仅用于“洗碗机底部总成项目”
的募集资金余额全部转入新开专户，并与中国民生银行江门支行及保荐机构中金
公司签署《募集资金三方监管协议》。
2016年 8月 17日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“家用电器排水泵扩产及技术升级项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”已建设实施完毕，达到预定可使用状态。董事会同意公司将上述募集资金投资项目结项并对募集资金专户进行销户处理。
2016年8月17日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见。2016年9月5日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途,将原计划投资于“洗碗机底部总成项目”、“新型家庭水务节水系统项目”未使用完的募投资金（含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准），投资于“工业机器人产业化项目”,实施主体由甜的电器变更为江门市地尔汉宇电器股份有限公司，同时，募集资金专户也相应变更，并授权董事长签订新的《募集资金三方监管协议》。
2018年12月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“洗碗机用洗涤循环泵项目”、“工业机器人产业化项目”建设完成期均延长至2019年12月31日。
截至2019年3月31日，公司募集资金结余金额(含利息)为13,386.51万元。
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，项目将按计划逐步完成建设。根据项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的基本情况
1、投资目的：在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金、暂时闲置的募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
3、投资额度：公司及全资子公司、控股子公司拟使用额度不超过人民币 40,000万元的闲置资金(其中自有资金不超过 27,000万元，暂时闲置的募集资金不超过13,000万元)购买一年期以内保本型理财产品，在上述额度和投资额度期限内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、投资额度期限：自董事会审议通过之日起两年（以购买时间为准）。
6、资金来源：公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金和暂时闲置的募集资金。
7、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施，无须提交股东大会审议。
8、实施方式：公司董事会授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的保本型理财产品的投资事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文件。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，并于每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督
与检查；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金和暂时闲置的募集资金购买一年期内保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|终止日|年化收益率|
|兴业银行江门分行|否|金雪球-优悦开放式理财产品|保本预期收益型|1,000|2018年04月19日|2018年07月19日|4.70%|
|中信银行江门分行|否|中信理财之共赢利率结构性理财产品|保本预期收益型|8000|2018年04月21日|2018年08月06日|4.80%|
|兴业银行江门分行|否|金雪球-优悦开放式理财产品|保本预期收益型|500|2018年05月29日|2018年08月29日|4.50%|
|兴业银行江门分行|否|金雪球-优悦开放式理财产品|保本预期收益型|700|2018年05月30日|2018年08月30日|4.50%|
|兴业银行江门分行|否|金雪球-优先2号|保本预期收益型|500|2018年06月05日|2018年06月15日|2.90%|
|兴业银行江门分行|否|金雪球-优悦开放式理财产品|保本预期收益型|1,400|2018年07月27日|2018年09月27日|4.20%|
|兴业银行江门分行|否|金雪球-优悦开放式理财产品|保本预期收益型|330|2018年08月08日|2018年09月08日|3.80%|
|兴业银行江门分行|否|金雪球-优悦开放式理财产品|保本预期收益型|7,000|2018年09月04日|2018年09月17日|2.70%|
|兴业银行江门分行|否|金雪球-优悦开放式理财产品|保本预期收益型|500|2018年08月31日|2018年11月30日|4.10%|

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|兴业银行江门分行|否|金雪球-优悦开放式理财产品|保本预期收益型|300|2018年09月11日|2018年12月11日|4.10%|

七、履行的必要程序
1．董事会审议
2019年 4月 22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用额度不超过人民币 40,000万元的闲置资金(其中自有资金不超过 27,000万元，暂时闲置的募集资金不超过13,000万元)购买一年期以内的保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可以滚动使用。前述理财额度自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
2．监事会审议
2019年 4月 22日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用额度不超过人民币 40,000万元的闲置资金(其中自有资金不超过 27,000万元，暂时闲置的募集资金不超过 13,000万元)购买一年期以内的保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可以滚动使用。前述理财额度自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
3.独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司及全资子公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定。我们同意公司及全资子公司、
控股子公司使用额度不超过人民币 40,000万元的闲置资金(其中自有资金不超
过 27,000万元，暂时闲置的募集资金不超过 13,000万元)购买一年期以内的保
本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
4.保荐机构核查意见
1、公司及全资子公司、控股子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项的议案经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
2、公司及全资子公司、控股子公司使用额度不超过 13,000万元暂时闲置的募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
综上，中金公司同意公司及全资子公司、控股子公司使用额度不超过 13,000万元暂时闲置的募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于汉宇集团股份有限公司使用闲置资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会