公司代码：600699 公司简称：均胜电子宁波均胜电子股份有限公司
2017年第一季度报告
二〇一七年四月
目录
一、重要提示 .................................................................. 3二、公司基本情况 .............................................................. 3三、重要事项 .................................................................. 5四、附录 ....................................................................... 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）蔡博保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|32,603,956,412.36|37,232,570,835.60|-12.43|
|归属于上市公司股东的净资产|12,914,034,048.04|12,703,408,884.31|1.66|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|342,035,703.06|99,046,756.45|245.33|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|6,526,275,229.55|2,156,023,883.49|202.70|
|归属于上市公司股东的净利润|207,904,396.42|120,747,649.73|72.18|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|153,839,847.80|104,941,516.43|46.60|
|加权平均净资产收益率（%）|1.62|3.15|减少1.53个百分点|
|基本每股收益（元/股）|0.22|0.18|22.22|
|稀释每股收益（元/股）|0.22|0.18|22.22|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-759,471.90||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|23,719,797.78||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|30,000,225.82||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,265,445.86||
|所得税影响额|-1,161,448.94||
|合计|54,064,548.62||

报告期内，公司对并购贷款的偿还在逐步实施，通过将部分闲置资金购买理财产品，可部分抵消因项目并购贷款引起的利息费用（报告期内，并购贷款引起的利息约为3800万元），减少公司的财务费用。
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
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|股东总数（户）||||38,403|||||||
|前十名股东持股情况|||||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量||比例(%)||持有有限售条件股份数量||质押或冻结情况|||股东性质|
||||||||股份状态|数量|||
|宁波均胜投资集团有限公司|318,617,180||33.56||||质押|207,700,000||境内非国有法人|
|汇安基金－兴业银行－上海爱建信托－爱建信托春晓8号事务管理类集合资金信托计划|26,241,799||2.76||26,241,799||无|||其他|
|金鹰基金－浦发银行－万向信托－万向信托－均胜2号事务管理类单一资金信托|26,023,118||2.74||26,023,118||无|||其他|
|深圳天风天成资产管理有限公司－天富13号资产管理计划|26,023,117||2.74||26,023,117||无|||其他|
|浙江浙银资本管理有限公司|26,023,117||2.74||26,023,117||质押|26,023,117||境内非国有法人|
|华富基金－工商银行－华富基金东方同胜1号资产管理计划|26,023,117||2.74||26,023,117||无|||其他|
|国联安基金－工商银行－国联安－齐瑞管理1号资产管理计划|26,023,117||2.74||26,023,117||无|||其他|
|王剑峰|20,801,542||2.19||||质 押|10,000,000||境内自然人|
|金鹰基金－浦发银行－万向信托－万向信托－均胜1号事务管理类单一资金信托|20,556,076||2.17||20,556,076||无|||其他|
|袁红|19,000,000||2.00||||无|||境内自然人|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量||||股份种类及数量|||||
|||||||种类|||数量||
|宁波均胜投资集团有限公司||318,617,180||||人民币普通股|||318,617,180||
|王剑峰||20,801,542||||人民币普通股|||20,801,542||
|袁红||19,000,000||||人民币普通股|||19,000,000||
|香港中央结算有限公司||17,865,826||||人民币普通股|||17,865,826||
|中国长城资产管理股份有限公司||11,037,735||||人民币普通股|||11,037,735||

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|中国证券金融股份有限公司|6,590,069|人民币普通股|6,590,069|
|中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金|6,400,008|人民币普通股|6,400,008|
|全国社保基金一零九组合|6,158,602|人民币普通股|6,158,602|
|中央汇金资产管理有限责任公司|5,726,000|人民币普通股|5,726,000|
|东方证券股份有限公司|4,168,224|人民币普通股|4,168,224|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|宁波均胜投资集团有限公司为公司控股股东，王剑峰先生为公司实际控制人，报告期内王剑峰先生将其参与设立的均胜资管计划所持有的公司3,407,047股股份通过大宗交易方式划转至王剑峰先生个人普通账户名下。|||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
营业收入：营业收入增长原因主要为新并购公司的收入并表所致；
净利润：净利润增长原因主要为新并购公司的净利润并表所致；
总资产：总资产减少原因主要为本年一季度归还了一部分借款；
每股收益：每股收益增长原因主要为归母净利润的增长；
净资产收益率：由于相对去年一季度，非公开发行导致归母净资产增长，因此净资产收益率有一定下降。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司完成非公开发行259,919,200股股份，并已于2017年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司股本总数由689,369,800股增加至949,289,000股。具体内容详见公司披露的《均胜电子非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2017-001）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
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|□适用|√不适用|

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比会有较大增幅，主要原因如下：
1、公司原有主营业务持续稳定增长。
2、2016年公司实施重大资产购买完成对美国KSS Holdings,Inc(以下简称“KSS”)和德国 TechniSat Digital GmbH,Daun（现已更名为“Preh Car ConnectGmbH”）（以下简称“PCC”）的收购，KSS和PCC的财务报表纳入到均胜电子的合并财务报表中，增加上市公司的业绩。
3、为保证公司重大资产购买的顺利实施，2016年度公司向银行借入大量并购贷款，公司同期承担财务费用较高，公司在完成非公开发行后逐步偿还了银行并购贷款，财务费用明显降低。
4、为KSS和PCC并购后的整合和扩张增加投入。
5、因KSS和PCC的合并报表增加了报告期间的合并公允价值溢价分摊，对当期利润有一定影响。
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|-|-|
|公司名称|宁波均胜电子股份有限公司|
|法定代表人|王剑峰|
|日期|2017年4月25日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2017年3月31日
编制单位:宁波均胜电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,264,444,656.19|9,191,003,348.07|
|衍生金融资产||11,350,101.43|
|应收票据|305,578,680.26|752,709,811.96|
|应收账款|4,653,781,723.47|4,401,700,195.98|
|预付款项|375,698,404.51|283,943,332.73|
|应收利息|21,847,201.88|1,818,200.86|
|应收股利|||
|其他应收款|609,999,351.68|500,754,914.95|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,044,457,452.96|3,003,625,378.63|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|2,242,948,216.37|619,809,048.74|
|流动资产合计|13,518,755,687.32|18,766,714,333.35|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|可供出售金融资产|77,683,809.14|127,683,809.14|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|11,941,627.20|11,209,165.55|
|长期股权投资|117,083,374.10|117,093,705.91|
|投资性房地产|||
|固定资产|5,692,480,879.14|5,578,169,211.23|
|在建工程|1,337,119,526.48|1,072,097,625.17|
|无形资产|2,321,903,148.98|2,338,188,311.51|
|开发支出|698,259,366.85|557,254,560.44|
|商誉|7,443,123,766.32|7,468,429,933.39|
|长期待摊费用|41,909,805.74|37,943,963.92|
|递延所得税资产|1,263,978,154.40|1,050,487,535.36|
|其他非流动资产|79,717,266.69|107,298,680.63|
|非流动资产合计|19,085,200,725.04|18,465,856,502.25|
|资产总计|32,603,956,412.36|37,232,570,835.60|
|流动负债：|||
|短期借款|1,925,701,997.62|3,625,480,525.93|

||||
|-|-|-|
|衍生金融负债||1,643,720.21|
|应付票据|190,539,863.09|116,493,129.76|
|应付账款|3,962,986,206.98|4,303,959,061.39|
|预收款项|246,663,057.92|176,273,614.04|
|应付职工薪酬|483,453,816.57|446,118,968.66|
|应交税费|338,916,695.12|346,246,398.74|
|应付利息|77,511,262.32|70,351,142.73|
|应付股利|||
|其他应付款|346,162,249.98|433,706,031.45|
|一年内到期的非流动负债|394,648,972.03|706,924,447.53|
|其他流动负债|1,575,729,806.16|1,717,723,847.53|
|流动负债合计|9,542,313,927.79|11,944,920,887.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|6,295,878,387.18|9,113,488,978.42|
|应付债券|399,511,373.24|399,411,472.53|
|长期应付款|223,253,781.16|205,281,033.37|
|长期应付职工薪酬|683,843,357.69|668,334,506.17|
|专项应付款|||
|预计负债|24,289,568.09|21,310,540.89|
|递延收益|23,192,677.76|27,247,564.91|
|递延所得税负债|993,229,148.94|818,582,033.28|
|其他非流动负债|264,186,379.40|189,242,130.18|
|非流动负债合计|8,907,384,673.46|11,442,898,259.75|
|负债合计|18,449,698,601.25|23,387,819,147.72|
|所有者权益|||
|股本|949,289,000.00|949,289,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|10,111,843,505.33|10,111,843,505.33|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-138,433,355.57|-147,133,651.63|
|专项储备|||
|盈余公积|74,243,968.97|74,243,968.97|
|一般风险准备|||
|未分配利润|1,917,090,929.31|1,715,166,061.64|
|归属于母公司所有者权益合计|12,914,034,048.04|12,703,408,884.31|
|少数股东权益|1,240,223,763.07|1,141,342,803.57|
|所有者权益合计|14,154,257,811.11|13,844,751,687.88|
|负债和所有者权益总计|32,603,956,412.36|37,232,570,835.60|

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：蔡博
母公司资产负债表
2017年3月31日
编制单位:宁波均胜电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|936,455,080.54|7,974,431,317.43|
|应收账款|2,850,480.00|1,518,371.34|
|预付款项|7,332,534.00|3,763,392.92|
|应收利息|42,400,801.24|16,784,923.23|
|应收股利|359,600,000.00|359,600,000.00|
|其他应收款|1,542,541,179.87|1,317,895,807.36|
|其他流动资产|1,995,605,987.45|485,503,755.22|
|流动资产合计|4,886,786,063.10|10,159,497,567.50|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|89,419,561.94|83,738,824.94|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|11,263,169,116.54|11,263,169,116.54|
|投资性房地产|||
|固定资产|4,751,800.46|5,091,821.97|
|在建工程|183,360,234.44|165,229,248.76|
|无形资产|94,996,639.77|95,463,232.77|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,478,371.02|1,317,354.87|
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|11,637,175,724.17|11,614,009,599.85|
|资产总计|16,523,961,787.27|21,773,507,167.35|
|流动负债：|||
|短期借款|1,090,000,000.00|2,740,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|811,184.87|2,852,922.25|
|预收款项|||
|应付职工薪酬||43,322.00|
|应交税费|716,502.27|299,757.09|
|应付利息|39,103,830.56|33,029,902.89|
|应付股利|||

||||
|-|-|-|
|其他应付款|79,725,245.79|78,862,573.68|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|134,666,345.00|569,049,260.00|
|其他流动负债|1,000,060,000.00|1,000,740,000.00|
|流动负债合计|2,345,083,108.49|4,424,877,737.91|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,345,379,025.53|4,501,094,412.74|
|应付债券|399,511,373.24|399,411,472.53|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,744,890,398.77|4,900,505,885.27|
|负债合计|4,089,973,507.26|9,325,383,623.18|
|所有者权益：|||
|股本|949,289,000.00|949,289,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|11,294,788,314.59|11,290,260,012.70|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-20,659,700.00|-24,429,700.00|
|专项储备|||
|盈余公积|30,298,016.13|30,298,016.13|
|未分配利润|180,272,649.29|202,706,215.34|
|所有者权益合计|12,433,988,280.01|12,448,123,544.17|
|负债和所有者权益总计|16,523,961,787.27|21,773,507,167.35|

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：蔡博
合并利润表
2017年1—3月
编制单位：宁波均胜电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|6,526,275,229.55|2,156,023,883.49|
|其中：营业收入|6,526,275,229.55|2,156,023,883.49|
|二、营业总成本|6,203,157,416.93|2,034,368,406.73|
|其中：营业成本|5,312,928,988.35|1,689,730,874.16|
|税金及附加|9,533,092.92|1,620,152.27|
|销售费用|86,945,551.02|78,425,341.28|
|管理费用|667,248,848.20|206,865,699.53|
|财务费用|115,212,067.14|56,468,236.19|
|资产减值损失|11,288,869.30|1,258,103.30|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|29,943,499.66|20,081,961.10|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-56,726.16||
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|353,061,312.28|141,737,437.86|
|加：营业外收入|26,410,609.05|21,634,070.39|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,184,837.31|574,512.78|
|其中：非流动资产处置损失|759,471.90||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|378,287,084.02|162,796,995.47|
|减：所得税费用|73,030,635.65|38,730,867.76|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|305,256,448.37|124,066,127.71|
|归属于母公司所有者的净利润|207,904,396.42|120,747,649.73|
|少数股东损益|97,352,051.95|3,318,477.98|
|六、其他综合收益的税后净额|16,232,698.41|-49,200,277.99|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|8,700,296.06|-50,081,010.94|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-8,649,819.26|-598,721.00|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|-8,649,819.26|-598,721.00|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|17,350,115.32|-49,482,289.94|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|-31,700,296.39|-67,666,377.46|
|5.外币财务报表折算差额|49,050,411.71|18,184,087.52|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|7,532,402.35|880,732.95|
|七、综合收益总额|321,489,146.78|74,865,849.72|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|216,604,692.48|70,666,638.79|
|归属于少数股东的综合收益总额|104,884,454.30|4,199,210.93|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|0.22|0.18|
|（二）稀释每股收益(元/股)|0.22|0.18|

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：蔡博
母公司利润表
2017年1—3月
编制单位：宁波均胜电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|3,140,830.19||
|减：营业成本|||
|税金及附加|333,502.66||
|销售费用|||
|管理费用|28,565,573.64|11,279,912.08|
|财务费用|42,005,572.97|33,686,668.56|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|24,286,198.37|26,002,810.16|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-43,477,620.71|-18,963,770.48|
|加：营业外收入|21,044,054.66|21,000,050.04|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-22,433,566.05|2,036,279.56|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-22,433,566.05|2,036,279.56|
|五、其他综合收益的税后净额|3,770,000.00||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|3,770,000.00||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|3,770,000.00||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-18,663,566.05|2,036,279.56|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|||
|（二）稀释每股收益(元/股)|||

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：蔡博
合并现金流量表
2017年1—3月
编制单位：宁波均胜电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,855,104,548.87|2,035,960,911.87|
|收到的税费返还|162,271,180.25|2,204,456.85|
|收到其他与经营活动有关的现金|52,613,595.06|48,925,243.66|
|经营活动现金流入小计|7,069,989,324.18|2,087,090,612.38|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,189,570,432.40|1,235,735,629.81|
|支付给职工以及为职工支付的现金|927,870,440.22|380,643,106.28|
|支付的各项税费|416,904,855.10|86,524,562.21|
|支付其他与经营活动有关的现金|193,607,893.40|285,140,557.63|
|经营活动现金流出小计|6,727,953,621.12|1,988,043,855.93|
|经营活动产生的现金流量净额|342,035,703.06|99,046,756.45|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|10,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|4,754,520.61|23,385,189.10|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|6,079,132.85|287,538.99|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|1,024,718,488.82|3,262,707,732.54|
|投资活动现金流入小计|1,045,552,142.28|3,286,380,460.63|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|670,324,957.14|264,501,846.00|
|投资支付的现金||58,864,098.16|
|支付其他与投资活动有关的现金|2,517,797,311.91|4,161,896,996.78|
|投资活动现金流出小计|3,188,122,269.05|4,485,262,940.94|
|投资活动产生的现金流量净额|-2,142,570,126.77|-1,198,882,480.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,952,973,521.13|1,325,041,688.88|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,952,973,521.13|1,325,041,688.88|
|偿还债务支付的现金|6,922,931,102.51|458,500,374.99|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|125,329,778.51|39,356,901.33|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||15,173,464.77|
|筹资活动现金流出小计|7,048,260,881.02|513,030,741.09|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,095,287,359.89|812,010,947.79|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|21,887,858.16|-3,415,576.38|
|五、现金及现金等价物净增加额|-6,873,933,925.44|-291,240,352.45|
|加：期初现金及现金等价物余额|9,079,498,836.83|3,373,590,168.09|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,205,564,911.39|3,082,349,815.64|

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：蔡博
母公司现金流量表
2017年1—3月
编制单位：宁波均胜电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|614,045,414.84|785,117,993.22|
|经营活动现金流入小计|614,045,414.84|785,117,993.22|
|购买商品、接受劳务支付的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|8,998,272.32|5,537,486.86|
|支付的各项税费|7,488,680.32|510,707.91|
|支付其他与经营活动有关的现金|829,709,681.97|792,581,891.27|
|经营活动现金流出小计|846,196,634.61|798,630,086.04|
|经营活动产生的现金流量净额|-232,151,219.77|-13,512,092.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||25,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|4,446,575.36|23,385,189.10|
|收到其他与投资活动有关的现金|1,000,000,000.00|3,250,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|1,004,446,575.36|3,298,385,189.10|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|28,628,703.94|29,002,961.90|
|投资支付的现金|5,680,737.00|25,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|2,500,000,000.00|4,148,674,800.00|
|投资活动现金流出小计|2,534,309,440.94|4,202,677,761.90|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,529,862,865.58|-904,292,572.80|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|600,000,000.00|1,000,000,000.00|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|600,000,000.00|1,000,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|5,840,200,000.00|400,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|40,115,892.47|31,435,028.63|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|5,880,315,892.47|431,435,028.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|-5,280,315,892.47|568,564,971.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|56,003.13|31,908.78|
|五、现金及现金等价物净增加额|-7,042,273,974.69|-349,207,785.47|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,970,092,792.43|3,013,423,018.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|927,818,817.74|2,664,215,233.45|

法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：蔡博
4.2审计报告
□适用√不适用