2014年1月1日至2014年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四川富临运业集团股份有限公司董事会
关于募集资金 2014年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]75号”文核准，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）通过主承销商东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）公开发行人民币普通股股票2,100.00万股，每股发行价为14.97元，共募集资金总额人民币314,370,000.00元，扣除承销保荐费用、路演费等发行相关费用 27,751,382.11元后，募集资金净额为 286,618,617.89元。上述募集资金已于 2010年 2月 4日全部到位，并经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的XYZH/2009CDA4036号《验资报告》审验。
根据2010年12月28日财政部颁布财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，本公司将发行权益性证券过程中发生的路演费5,089,744.34元调整计入当期损益。此事项导致本公司因发行权益增加的资本公积—股本溢价增加5,089,744.34元，募集资金净额增加 5,089,744.34元，调整后的募集资金净额为 291,708,362.23元。本公司已于 2011年 3月7日将调增的募集资金净额5,089,744.34元转入募集资金专户中。
（二）募集资金以前年度使用金额
2010至2013年度募集资金使用
2010年2月4 2013年12月募集资金投资超募资金项目银行手续
利息收入
日余额 31日余额
项目使用 使用 费
291,708,362.23 53,319,899.83 84,438,362.23 3,842.16 17,278,731.83 171,224,989.84（三）募集资金2014年上半年使用金额及余额
2014年度上半年募集资金使用
2014年6月302013年12月31
募集资金投资超募资金项目银行手续
利息收入 日余额
日余额
项目使用 使用 费
171,224,989.84 49,357.49 222.5 4,184,740.64 175,360,150.49二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司制定了《四川富临运业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2010年 3月 9日，本公司与保荐人东北证券、上海浦东发展银行股份有限公司成都锦都支行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都锦都支行（以下简称：上海浦发银行成都锦都支行）开设募集资金专户，账号为73070154800001326，该专户仅用于本公司汽车客运站新建、重建和改扩建项目募集资金的存储和使用。
2010年12月8日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》，江油客运站项目的实施主体由江油公司变更为江油公司全资子公司江油市富临汽车客运站有限公司（以下简称“江油客运站公司”），负责江油客运站项目的建设。
在江油客运站公司设立前，为规范江油客运站项目募集资金的管理和使用，由江油公司开设过渡账户（账号：248301040005260）专款用于江油客运站项目的相关支出。2011年4月，江油客运站公司正式设立，江油公司注销过渡账户，并将过渡账户资金转入江油客运站公司账户（中国农业银行江油直属支行，账号：22-248301040005369），该账户专项用于江油客运站项目所需资金的短期存放、支付江油客运站项目的相关建设款项。
北川公司于 2010年 10月在中国农业银行北川支行曲山分理处开设专户账户（账号：266201040007489）并明确该账户专门用于短期存放、支付建设北川汽车客运站的相关款项，并于2010年12月8日报深交所备案。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
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|开户行|账户类别|账 号|2014年6月30日余额|
|上海浦发银行成都锦都支行|一般存款户|73070154800001326|20,360,150.49|
|浦发行锦都支行“利多多”对公结构性存款理财产品|||155,000,000.00|
|中国农业银行北川支行曲山分理处|一般存款户|266201040007489|销户|
|中国农业银行江油直属支行|一般存款户|22-248301040005369|销户|
|合 计|||175,360,150.49|

注1：本公司下属子公司北川公司、江油客运站公司根据与车站工程相关建设方签订的合同、本公
司工程部确认的工程进度编制请款计划，经本公司分管负责人审查、财务负责人审查，并经本公司董事长审批同意后，将请款计划中所请款项从募集资金专户划至北川公司、江油客运站公司专用账户。
待车站工程相关建设单位出具完备的收款依据后，北川公司、江油客运站公司将相关款项划至对方单位。
为便于本公司对北川公司、江油客运站公司收到的募集资金进行管理，北川公司、江油客运站公司分别开设的中国农业银行北川支行曲山分理处、中国农业银行江油直属支行账户专项用于募投项目所需资金的短期存放及支付募投项目的相关支出。在上述专项账户开立前，本公司根据募投项目所需请款计划，将募投项目需要支付的募集资金划入北川公司、江油公司的其他银行账户并支付给收款方。
注2：本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过1.5亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本公司于2014年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.55亿元人民币购买保本型理财产品，投资产品期限不超过6个月，在该额度范围内资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。
本公司根据董事会决议在报告期进行了闲置募集资金的现金管理：
2014年3月11日，公司本部募集资金专户收到公司在上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）所购买理财产品（2013.9.11-2014.3.11）的到期收入，本息合计153,412,500.00元。
3月14日，公司本部继续购买由浦发银行发行的本金1.5亿元的理财产品（保证收益型），年收益率4.1%，购买期限：2014年3月14日至2014年4月17日，公司募集资金专户在到期日收到理财产品到期收入，本息合计150,563,750.00元。
2014年4月29日，公司本部将1.55亿元闲置募集资金用于购买由浦发银行发行的“利多多”保本型理财产品，期限六个月，产品年收益率4.2%。截至2014年6月30日，运业集团已计提该项理财产品应收利息1,103,083.33元。
注3：2014年6月底，江油市旅游客运中心站和北川汽车客运站所属募集项目银行专户的剩余资金共4,080,359.48元已全部转回本公司募投专户，截至2014年6月30日，已竣工募投项目的募集资金专户无余额，均已销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期公司实际使用募集资金净额49,579.99元。其中：江油市旅游客运中心站和北川汽车客运站两个募投项目共使用2,667,276.06元（含银行手续费483.50元）募集资金，公司本部支付上海浦发银行成都锦都支行手续费222.50元；江油市旅游客运中心站收到江油市住建局划付的车站南北侧道路工程款政府承担部分2,617,918.57元，此款直接抵减项目开支并已退回本公司募投专户—上海浦发银行成都锦都支行。
2014年6月17日、7月17日，本公司分别召开董事会和股东大会，经“两会”审议，同意将募投项目—江油市旅游客运中心站和北川羌族自治县北川汽车客运站的结余募集资金13,130,529.18元和剩余超募资金238万元共15,510,529.18元(不含利息)永久性补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：《募集资金使用情况表》
四川富临运业集团股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
附表： 募集资金使用情况表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||29,170.84|||本年度投入募集资金总额(含浦发行手续||||||
||||||||||4.96|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||费0.02万元)||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额(含浦发行手续||||||
||||||||||13,781.17|||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||费0.39万元)||||||
||是否已变更|募集资金|||本年度|截至期末|截至期末投|项目达到预|本年度||项目可行性|
|承诺投资项目和超募资金|||调整后投|）||||||是否达到||
||项目（含部|承诺投资|||投入金|累计投入|资进度（%）|定可使用状|实现的||是否发生重|
|投向|||资总额（1|||||||预计效益||
||分变更）|总额|||额|金额(2)|(3)＝(2)/(1)|态日期|效益||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|北川汽车客运站重建项目||||||||||||
|江油市旅游汽车客运中心||||||||||||
|站建设项目||||||||||||
|成都市城北客运中心改扩||||||||||||
|建项目||||||||||||
|承诺投资项目小计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|支付开元运业股权增资款||||||||||||
|及收购开元运业股权款||||||||||||
|归还银行贷款||||||||||||
|预付江油市旅游汽车客运||||||||||||
|中心站建设项目土地价差||||||||||||

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|款|
|永久性补充流动资金|
|超募资金投向小计|
|合计|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因
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|成都市城北客运中心改扩建项目|
|北川汽车客运站重建项目|
|江油市旅游汽车客运中心站建设项目|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|

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|尚未使用的募集资金用途及去向|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|

注：附表中“本年度投入金额”4.95万元与正文中“2014年上半年募集资金投资项目使用”金额存在0.01差异，系单位万元和元估算差异所致。