浙江卫星石化股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|843,556,968.60|745,425,738.21|13.16%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-148,427,094.90|90,796,628.08|-263.47%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-160,289,758.39|86,906,966.60|-284.44%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|320,383,581.65|-413,988,909.11|177.39%|
|基本每股收益（元/股）|-0.18|0.11|-263.64%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.18|0.11|-263.64%|
|加权平均净资产收益率|-4.46%|2.46%|-6.92%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,682,223,926.00|7,614,442,608.41|0.89%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,404,087,255.15|3,549,030,637.51|-4.08%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|292,227.37||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||7,627,178.70||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|5,110,070.28||
|减：所得税影响额|1,166,812.86||
|合计|11,862,663.49|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||29,019|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|浙江卫星控股股份有限公司|境内非国有法人|49.88%|399,000,000||||
||||||质押|16,500,000|
|YANG YAZHEN|境外自然人|17.88%|143,000,000||||
|嘉兴茂源投资有限公司|境内非国有法人|6.38%|51,000,000||||
|交通银行—华安创新证券投资基金|境内非国有法人|0.50%|3,990,000||||
|东方证券股份有限公司|境内非国有法人|0.38%|3,029,294||||
|中国工商银行股份有限公司—华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金|境内非国有法人|0.25%|2,025,250||||
|王其福|境内自然人|0.22%|1,767,801||||
|张永勤|境内自然人|0.16%|1,245,700||||
|中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金|境内非国有法人|0.15%|1,235,995||||
|刘政达|境内自然人|0.15%|1,186,851||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|浙江卫星控股股份有限公司||399,000,000|||人民币普通股|399,000,000|
|YANG YA ZHEN||143,000,000|||人民币普通股|143,000,000|

|||||
|-|-|-|-|
|嘉兴茂源投资有限公司|51,000,000|人民币普通股|51,000,000|
|交通银行—华安创新证券投资基金|3,990,000|||
|||人民币普通股|3,990,000|
|东方证券股份有限公司|3,029,294|人民币普通股|3,029,294|
|中国工商银行股份有限公司—华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金|2,025,250|||
|||人民币普通股|2,025,250|
|王其福|1,767,801|人民币普通股|1,767,801|
|张永勤|1,245,700|人民币普通股|1,245,700|
|中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金|1,235,995|||
|||人民币普通股|1,235,995|
|刘政达|1,186,851|人民币普通股|1,186,851|
||1. 持股 5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股|||
|上述股东关联关系或一致行动的|股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2. 杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为|||
|说明|本公司实际控制人；3. 浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。|||
||除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。|||
||王其福通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有1,767,801股；张永|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||勤通过“申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有1,245,700股；刘政|||
|业务股东情况说明（如有）||||
||达通过“浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有1,186,851股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变动幅|||
||资产项目||本报告期末||上年期末||变动金额||||变动原因|
||||||||||度|||
|货币资金||597,836,119.12||317,522,931.61||280,313,187.51||88.28%||主要系销售收入增加引起经营性现金净流量增加所致。||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||1,285,136.70||||||||系外汇远期合同增加所致||
|应收票据||727,549,959.96||776,682,020.23||-49,132,060.27||-6.33%||||
|应收账款||107,804,027.22||190,958,784.69||-83,154,757.47||-43.55%||主要系本年春节前货款回收影响期末应收款余额减少所致。||
|预付款项||33,935,448.50||52,340,193.83||-18,404,745.33||-35.16%||主要系预付原材料款减少所致。||
|其他应收款||6,153,472.32||18,664,084.41||-12,510,612.09||-67.03%||主要系收到固定资产保险赔款1303万元所致。||
|存货||679,667,203.76||687,002,275.35||-7,335,071.59||-1.07%||||
|其他流动资产||502,200,166.62||519,298,094.64||-17,097,928.02||-3.29%||||
|流动资产合计||2,656,431,534.20||2,562,468,384.76||93,963,149.44||3.67%||||
|固定资产||4,149,331,365.87||4,151,625,737.35||-2,294,371.48||-0.06%||||
|在建工程||6,395,060.13||3,284,639.20||3,110,420.93||94.70%||主要系改造项目建设增加所致。||
|工程物资||53,503,890.19||56,924,045.23||-3,420,155.04||-6.01%||||
|无形资产||287,793,560.89||289,361,908.32||-1,568,347.43||-0.54%||||
|商誉||44,397,310.22||44,397,310.22||||0.00%||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长期待摊费用||476,721,150.64||493,214,143.94||-16,492,993.30||-3.34%||||
|递延所得税资产||7,650,053.86||13,166,439.39||-5,516,385.53||-41.90%||主要系上年末计提存货跌价准备本期转回所致。||
|非流动资产合计||5,025,792,391.80||5,051,974,223.65||-26,181,831.85||-0.52%||||
|资产总计||7,682,223,926.00||7,614,442,608.41||67,781,317.59||0.89%||||
||负债和所有者权益||||||||变动幅|||
||||本报告期末||上年期末||变动金额||||变动原因|
||项目||||||||度|||
|短期借款||1,595,527,368.39||1,337,906,271.84||257,621,096.55||19.26%||||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||379,728.41||49,725.00||330,003.41||663.66%||系外汇远期合同增加所致||
|应付票据||250,397,752.35||268,122,007.76||-17,724,255.41||-6.61%||||
|应付账款||838,374,597.78||650,176,362.92||188,198,234.86||28.95%||||
|预收款项||69,921,055.96||76,745,548.46||-6,824,492.50||-8.89%||||
|应付职工薪酬||13,634,362.53||26,320,604.72||-12,686,242.19||-48.20%||主要系本期发放上年年终奖所致。||
|应交税费||6,297,045.34||12,275,386.52||-5,978,341.18||-48.70%||主要系应交增值税减少所致。||
|应付利息||11,079,192.38||6,769,516.38||4,309,676.00||63.66%||系本期借款额增加相应利息增加所致。||
|其他应付款||8,992,032.59||11,160,009.48||-2,167,976.89||-19.43%||||
|一年内到期的非流动负债||259,300,000.00||441,900,000.00||-182,600,000.00||-41.32%||系本期归还一年内到期长期借款所致。||
|流动负债合计||3,053,903,135.73||2,831,425,433.08||222,477,702.65||7.86%||||
|长期借款||1,156,698,988.72||1,165,698,988.72||-9,000,000.00||-0.77%||||
|专项应付款||4,589,891.00||4,589,891.00||||0.00%||||
|递延收益||29,116,105.40||29,869,108.10||-753,002.70||-2.52%||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他非流动负债||33,828,550.00||33,828,550.00||||0.00%||||
|负债合计||4,278,136,670.85||4,065,411,970.90||212,724,699.95||||||
|股本||805,087,000.00||805,087,000.00||||0.00%||||
|资本公积||1,487,101,044.75||1,487,101,044.75||||0.00%||||
|减：库存股||33,828,550.00||33,828,550.00||||0.00%||||
|专项储备||69,296,051.72||65,812,339.18||3,483,712.54||5.29%||||
|盈余公积||187,188,080.79||187,188,080.79||||0.00%||||
|未分配利润||889,243,627.89||1,037,670,722.79||-148,427,094.90||-14.30%||||
|所有着权益合计||3,404,087,255.15||3,549,030,637.51||-144,943,382.36||-4.08%||||
|负债和所有者权益总计||7,682,223,926.00||7,614,442,608.41||67,781,317.59||0.89%||||
||利润表项目||本期数||上年同期数||变动金额||1||变动原因|
|营业总收入||843,556,968.60||745,425,738.21||98,131,230.39||13.16%||||
|营业成本||973,950,437.82||581,148,193.32||392,802,244.50||67.59%||||
|营业税金及附加||1,597,923.20||4,472,690.12||-2,874,766.92||-64.27%||主要系本期应交增值税减少，相应附加税减少。||
|销售费用||29,548,711.20||13,298,722.74||16,249,988.46||122.19%||主要系本期销量同比增加，相应运费增加。||
|管理费用||42,355,263.73||42,225,266.49||129,997.24||0.31%||||
|财务费用||50,167,813.28||2,050,011.82||48,117,801.46||2347.20%||主要系本期贷款总额增加导致利息支出增加，且上年同期项目建设期资本化利息未列入财务费用所致。||
|资产减值损失||-98,826,765.85||-1,201,323.20||-97,625,442.65||-8126.49%||主要系上年末存货跌价损失本期转回所致。||
|公允价值变动收益||755,133.29||||||||系外汇远期合同增加所致||
|投资收益||47,385.00||||||||系外汇远期合同收益所致||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|营业利润||-154,433,896.49||103,432,176.92||-257,866,073.41|||||
|营业外收入||13,787,988.44||5,325,576.93||8,462,411.51||158.90%||主要系本期政府补助增加所致。|
|营业外支出||1,771,928.83||1,626,305.76||145,623.07||8.95%|||
|利润总额||-142,417,836.88||107,131,448.09||-249,549,284.97|||||
|所得税费用||6,009,258.02||16,334,820.01||-10,325,561.99||-63.21%||主要系本期利润总额减少，相应所得税费用减少。|
|净利润||-148,427,094.90||90,796,628.08||-239,223,722.98|||||
||现金流量表项目||本期数||上年同期数||变动金额||1||
|经营活动现金流入量||1,079,063,110.06||429,387,965.10||649,675,144.96||151.30%|||
|经营活动现金流出量||758,679,528.41||843,376,874.21||-84,697,345.80||-10.04%|||
|经营活动产生的现金流量净额||320,383,581.65||-413,988,909.11||734,372,490.76||177.39%||主要系本期收入增加，销售收款增加所致。|
|投资活动现金流入量||13,294,781.64||793,710.77||12,501,070.87||1575.02%|||
|投资活动现金流出量||27,340,848.82||129,249,410.72||-101,908,561.90||-78.85%|||
|投资活动产生的现金流量净额||-14,046,067.18||-128,455,699.95||114,409,632.77||89.07%||主要系本期购建固定资产支出减少所致。|
|筹资活动现金流入量||989,018,655.12||432,767,643.06||556,251,012.06||128.53%|||
|筹资活动现金流出量||955,501,636.78||194,793,966.90||760,707,669.88||390.52%|||
|筹资活动产生的现金流量净额||33,517,018.34||237,973,676.16||-204,456,657.82||-85.92%||主要系本期贷款增加额同比减少所致。|
|现金及现金等价物净增加额||526,834,233.14||427,705,752.78||99,128,480.36||23.18%|||

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||无|无|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
||无|无||无|无|
|诺||||||
|资产重组时所作承诺|无|无||无|无|
|||自公司股票上||||
|||市之日起36个||||
||公司控股股东|月内，不转让或||||
|||||自公司股票上||
||浙江卫星石化|者委托他人管|2011年01月01||按承诺履行，未|
|||||市之日起36个||
||控股股份有限|理其持有的发|日||有违反承诺发生|
|||||月内||
||公司|行人股份，也不||||
|||由发行人回购||||
|||该部分股份||||
|||自公司股票上||||
||公司实际控制|市之日起36个||||
||人杨卫东和杨|月内，不转让或||||
||亚珍、其他股东|者委托他人管||自公司股票上||
||||2011年01月01||按承诺履行，未|
||嘉兴茂源投资|理其所直接或||市之日起36个||
||||日||有违反承诺发生|
||有限公司、间接|间接持有的发||月内||
||股东马国林、杨|行人股份，也不||||
||玉英、高军|由发行人回购||||
|||该部分股份。||||
|||自公司股票上||||
|||市之日起36个||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||月内，不转让或||||
|||委托他人管理||||
|||其持有的公司||||
|||股份，也不由公||||
|||司回购其持有||||
|||的股份；36个||||
|||月锁定期满后，||||
||直接或间接持|||||
|||在公司任职期||||
||有公司股份的|||||
|||间每年转让的||自公司股票上||
||董事、高级管理||2011年01月01||按承诺履行，未|
|||股份不超过其||市之日起36个||
||人员杨卫东、马||日||有违反承诺发生|
|||所持有公司股||月内||
||国林、杨玉英、|||||
|||份总数的25%；||||
||高军|||||
|||离职后6个月||||
|||内，不转让其持||||
|||有的公司股份；||||
|||离职6个月后||||
|||的12个月内，||||
|||通过挂牌交易||||
|||出售的股份不||||
|||超过持有股份||||
|||数的50%。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||公司未来三年||||
|||（2014年||||
|||—2016年）股||||
|||东分红回报规||||
|||划：1.未来三||||
|||年，公司将采取||||
|||现金、股票或者||||
|||现金与股票相||||
|||结合的方式分||||
|||配股利，其中以||||
|||现金分红为主。||||
|||公司原则上每||||
|||年进行一次利||||
|||润分配，董事会||||
|||可以根据公司||||
|||盈利状况及资||||
|||金需求状况提||||
|||议公司进行中||||
|||期利润分配，除||||
|||非经董事会论||||
|||证同意，且经独||||
|||立董事同意、监|2014年04月07|2014年度至|自214年度开始|
|其他对公司中小股东所作承诺|公司|||||
|||事会决议通过，|日|2016年度|履行|
|||两次利润分配||||
|||的时间间隔不||||
|||少于六个月。2.||||
|||根据《公司法》||||
|||等有关法律法||||
|||规及《公司章||||
|||程》的规定，公||||
|||司在当年盈利||||
|||且合并会计报||||
|||表累计未分配||||
|||利润为正，现金||||
|||流满足公司正||||
|||常生产经营和||||
|||未来发展的前||||
|||提下，每年以现||||
|||金方式分配的||||
|||利润不少于当||||
|||年度实现的可||||
|||供分配利润的||||
|||百分之三十，当||||
|||公司经营活动||||

||||
|-|-|-|
|||现金流量连续|
|||两年未负数时，|
|||可以不进行高|
|||比例现金分红。|
|||3.未来三年，公|
|||司在经营情况|
|||良好，并且董事|
|||会认为公司股|
|||票价格与公司|
|||股份规模不匹|
|||配、发放股票股|
|||利有利于公司|
|||全体股东整体|
|||利益时，可以在|
|||满足上述现金|
|||分红的条件下，|
|||提出股票股利|
|||分配预案。4.如|
|||果未来三年内，|
|||公司净利润保|
|||持持续稳定增|
|||长，公司可以提|
|||高现金分红比|
|||例或者实施股|
|||票股利分配，加|
|||大对投资者的|
|||回报力度。|
|承诺是否及时履行|是||
|未完成履行的具体原因及下一步计划|||
||无||
|（如有）|||

三、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月净利润（万元）|-5,497.58|至|0|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||18,143.02|||
|（万元）||||
||二季度市场向好，公司C3产业链优势得到发挥，二季度盈利同比稳定，但|||
|业绩变动的原因说明||||
||一季度业绩状况仍对公司半年度业绩有所影响。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江卫星石化股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|597,836,119.12|317,522,931.61|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||1,285,136.70||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|727,549,959.96|776,682,020.23|
|应收账款|107,804,027.22|190,958,784.69|
|预付款项|33,935,448.50|52,340,193.83|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,153,472.32|18,664,084.41|
|买入返售金融资产|||
|存货|679,667,203.76|687,002,275.35|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|502,200,166.62|519,298,094.64|
|流动资产合计|2,656,431,534.20|2,562,468,384.76|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|4,149,331,365.87|4,151,625,737.35|
|在建工程|6,395,060.13|3,284,639.20|
|工程物资|53,503,890.19|56,924,045.23|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|287,793,560.89|289,361,908.32|
|开发支出|||
|商誉|44,397,310.22|44,397,310.22|
|长期待摊费用|476,721,150.64|493,214,143.94|
|递延所得税资产|7,650,053.86|13,166,439.39|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,025,792,391.80|5,051,974,223.65|
|资产总计|7,682,223,926.00|7,614,442,608.41|
|流动负债：|||
|短期借款|1,595,527,368.39|1,337,906,271.84|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||379,728.41|49,725.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|250,397,752.35|268,122,007.76|
|应付账款|838,374,597.78|650,176,362.92|
|预收款项|69,921,055.96|76,745,548.46|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|13,634,362.53|26,320,604.72|
|应交税费|6,297,045.34|12,275,386.52|

||||
|-|-|-|
|应付利息|11,079,192.38|6,769,516.38|
|应付股利|||
|其他应付款|8,992,032.59|11,160,009.48|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|259,300,000.00|441,900,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,053,903,135.73|2,831,425,433.08|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,156,698,988.72|1,165,698,988.72|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|4,589,891.00|4,589,891.00|
|预计负债|||
|递延收益|29,116,105.40|29,869,108.10|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|33,828,550.00|33,828,550.00|
|非流动负债合计|1,224,233,535.12|1,233,986,537.82|
|负债合计|4,278,136,670.85|4,065,411,970.90|
|所有者权益：|||
|股本|805,087,000.00|805,087,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,487,101,044.75|1,487,101,044.75|
|减：库存股|33,828,550.00|33,828,550.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|69,296,051.72|65,812,339.18|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|187,188,080.79|187,188,080.79|
|一般风险准备|||
|未分配利润|889,243,627.89|1,037,670,722.79|
|归属于母公司所有者权益合计|3,404,087,255.15|3,549,030,637.51|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|3,404,087,255.15|3,549,030,637.51|
|负债和所有者权益总计|7,682,223,926.00|7,614,442,608.41|

法定代表人：马国林 主管会计工作负责人：王满英 会计机构负责人：陈蕴玉2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|268,740,318.88|243,098,302.54|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||263,281.51||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|405,115,593.62|393,159,669.41|
|应收账款|74,533,723.04|158,166,857.81|
|预付款项|13,004,690.77|36,665,035.19|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|1,744,865,791.43|1,426,932,980.73|
|存货|288,234,427.00|335,541,523.58|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|26,569,745.16|34,326,252.33|
|流动资产合计|2,821,327,571.41|2,627,890,621.59|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,423,311,992.97|1,423,311,992.97|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|571,653,255.11|590,709,206.63|
|在建工程|6,389,931.92|3,284,639.20|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|61,777,732.75|62,143,028.88|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|39,805,512.01|42,311,261.78|
|递延所得税资产|20,573,286.18|23,782,265.98|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,123,511,710.94|2,145,542,395.44|
|资产总计|4,944,839,282.35|4,773,433,017.03|
|流动负债：|||
|短期借款|907,828,462.23|638,808,097.34|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||379,728.41|49,725.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|163,350,000.16|204,378,836.16|
|应付账款|223,003,159.73|214,924,539.83|
|预收款项|43,140,620.93|54,315,762.70|
|应付职工薪酬|6,682,698.05|16,680,731.03|
|应交税费|900,329.12|3,167,369.00|
|应付利息|5,519,231.28|2,622,015.86|
|应付股利|||
|其他应付款|66,824,874.68|66,920,514.58|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,417,629,104.59|1,201,867,591.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|4,589,891.00|4,589,891.00|
|预计负债|||
|递延收益|29,116,105.40|29,869,108.10|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|33,828,550.00|33,828,550.00|
|非流动负债合计|67,534,546.40|68,287,549.10|
|负债合计|1,485,163,650.99|1,270,155,140.60|
|所有者权益：|||
|股本|805,087,000.00|805,087,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,490,183,691.41|1,490,183,691.41|
|减：库存股|33,828,550.00|33,828,550.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|44,661,169.96|43,776,077.86|
|盈余公积|187,188,080.79|187,188,080.79|
|未分配利润|966,384,239.20|1,010,871,576.37|
|所有者权益合计|3,459,675,631.36|3,503,277,876.43|
|负债和所有者权益总计|4,944,839,282.35|4,773,433,017.03|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|843,556,968.60|745,425,738.21|
|其中：营业收入|843,556,968.60|745,425,738.21|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|998,793,383.38|641,993,561.29|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|973,950,437.82|581,148,193.32|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|1,597,923.20|4,472,690.12|
|销售费用|29,548,711.20|13,298,722.74|
|管理费用|42,355,263.73|42,225,266.49|
|财务费用|50,167,813.28|2,050,011.82|
|资产减值损失|-98,826,765.85|-1,201,323.20|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||755,133.29||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||47,385.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-154,433,896.49|103,432,176.92|
|加：营业外收入|13,787,988.44|5,325,576.93|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|1,771,928.83|1,626,305.76|
|其中：非流动资产处置损失||318,788.86|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-142,417,836.88|107,131,448.09|
|减：所得税费用|6,009,258.02|16,334,820.01|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-148,427,094.90|90,796,628.08|
|归属于母公司所有者的净利润|-148,427,094.90|90,796,628.08|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-148,427,094.90|90,796,628.08|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-148,427,094.90|90,796,628.08|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.18|0.11|
|（二）稀释每股收益|-0.18|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马国林 主管会计工作负责人：王满英 会计机构负责人：陈蕴玉4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|486,979,748.99|699,650,265.09|
|减：营业成本|507,488,320.21|547,681,790.52|
|营业税金及附加|1,151,617.43|4,110,314.96|

||||
|-|-|-|
|销售费用|16,043,296.75|14,494,617.86|
|管理费用|25,017,406.50|32,762,961.20|
|财务费用|6,746,006.00|2,269,872.64|
|资产减值损失|-21,393,198.72|-1,121,037.51|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||-266,721.90||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||47,385.00||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-48,293,036.08|99,451,745.42|
|加：营业外收入|8,011,875.19|4,138,337.67|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|997,196.48|1,240,874.70|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-41,278,357.37|102,349,208.39|
|列）|||
|减：所得税费用|3,208,979.80|14,816,695.31|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-44,487,337.17|87,532,513.08|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-44,487,337.17|87,532,513.08|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,000,151,264.15|418,885,469.95|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|420,229.04|792,019.47|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||78,491,616.87|9,710,475.68|
|金|||
|经营活动现金流入小计|1,079,063,110.06|429,387,965.10|
|购买商品、接受劳务支付的现金|623,698,379.77|709,010,722.71|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||48,494,028.66|47,423,604.83|
|现金|||
|支付的各项税费|18,177,174.51|62,256,595.87|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||68,309,945.47|24,685,950.80|
|金|||
|经营活动现金流出小计|758,679,528.41|843,376,874.21|
|经营活动产生的现金流量净额|320,383,581.65|-413,988,909.11|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|47,385.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||13,247,396.64|793,710.77|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|13,294,781.64|793,710.77|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||27,340,848.82|129,249,410.72|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|27,340,848.82|129,249,410.72|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,046,067.18|-128,455,699.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|989,018,655.12|432,767,643.06|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|989,018,655.12|432,767,643.06|
|偿还债务支付的现金|922,997,558.57|167,375,522.01|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||32,504,078.21|27,418,444.89|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|955,501,636.78|194,793,966.90|
|筹资活动产生的现金流量净额|33,517,018.34|237,973,676.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-8,512,316.67|-2,459,033.85|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|331,342,216.14|-306,929,966.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|195,492,017.00|734,635,719.53|
|六、期末现金及现金等价物余额|526,834,233.14|427,705,752.78|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|604,631,443.30|370,355,850.70|
|收到的税费返还|420,229.04|731,550.51|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||72,133,074.58|5,928,275.23|
|金|||
|经营活动现金流入小计|677,184,746.92|377,015,676.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|459,790,261.98|436,289,858.05|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||28,463,654.62|27,742,177.65|
|现金|||
|支付的各项税费|8,952,374.75|53,351,426.33|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||28,145,912.75|22,667,360.62|
|金|||
|经营活动现金流出小计|525,352,204.10|540,050,822.65|
|经营活动产生的现金流量净额|151,832,542.82|-163,035,146.21|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|47,385.00||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||755,128.69|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||369,258,267.50|50,000,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|369,305,652.50|50,755,128.69|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,391,084.34|5,973,315.48|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||690,129,040.27|177,410,000.00|
|金|||
|投资活动现金流出小计|693,520,124.61|183,383,315.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-324,214,472.11|-132,628,186.79|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|631,376,690.95|220,447,176.24|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|631,376,690.95|220,447,176.24|
|偿还债务支付的现金|362,356,326.06|167,375,522.01|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,801,180.87|2,133,119.90|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|367,157,506.93|169,508,641.91|
|筹资活动产生的现金流量净额|264,219,184.02|50,938,534.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,595,514.38|-2,145,808.12|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|89,241,740.35|-246,870,606.79|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|140,264,290.47|550,155,919.89|
|六、期末现金及现金等价物余额|229,506,030.82|303,285,313.10|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。