董事会公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2019-033宁波华翔电子股份有限公司董事会
关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 96,180,164股，发行价为每股人民币 21.25元，共计募集资金 204,382.85万元，扣除发行费用 3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金101,990.12万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,233.34万元;2019年度上半年实际使用募集资金4,165.94万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，2019年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为170.89万元；累计已使用募集资金106,156.06万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,404.23万元。
截至 2019年 6月 30日，募集资金余额为人民币 16,494.04万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额以及用自有资金支付的中介费尚未置换的部分、不包含暂时补充流动资金的80,000万元）。
二、募集资金存放和管理情况
董事会公告(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法（修正案）》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司于 2018年 1月 18日分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|开户行|账号|余额（元）|备注|
|中国建设银行股份有限公司宁波江北支行|33150198373600000515|55,476,753.74||
||33150198373600000592|8,677.21||
||33150198373600000590|24,203,571.33||
||33150198373600000591|6,684,389.90||
|中国农业银行股份有限公司象山县支行|39708001040014139|36,630,750.31||
||39708001040014253|2,914.10||
||39708001040014261|438,458.21||
||39708001040014279|40,163,010.09||
|浙商银行股份有限公司宁波分行营业部|3320020010120100385573|1,331,907.28||
|合 计||164,940,432.17||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
董事会公告四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
附件：2.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
董事会公告附件1
募集资金使用情况对照表
2019年半年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
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|||201,086.21||本年度投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
|||40,682.24|||||||
|||20.23%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|67,558.72|49,558.72|1,612.65|47,220.39|95.28%|2018年8月31日|3,388.00|是|
|是|45,364.48|22,682.24|703.07|22,094.13|97.41%|2018年8月31日|515.75|否|
|是||18,000.00|-43.55（注1）|18,000.00|100%|2019年4月30日|176.85|否|
|是||22,682.24|1,893.77|18,841.54|83.07%|2019年4月30日|725.42|是|
|否|59,973.00|20,000.00|0|0||2021年6月30日|||
|否|25,528.00|14,758.60|0|0||2021年6月30日|||
|否|35,445.41|35,445.41|0|0||2020年12月31日|||
|否|17,959.00|17,959.00|0|0||2021年12月31日|||
|－|251,828.61|201,086.21|4,165.94|106,156.06||－|4,806.02|－|

1、长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目未达到预计收益：是由于该项目主要用于生产AUDI A3
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 和T-ROC等车型的零部件，由于2019年上半年该车型市场销售量远低于预计销售量，导致2019年上
半年未达到预计效益，但项目净利率已超过预期水平。
董事会公告2、长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目未达到预计效益，是由于天津工厂主要配套车型—“大众探岳”，2019年上半年产销大幅低于预算，产能利用率不高，而固定费用较高导致。
根据2019年4月22日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。对年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线项目可行性发生重大变化的情况说明
技改项目、年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目、汽车内饰件生产线技改项目以及汽车电子研发中心技改项目的完成时间进行了调整。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的3募集资金投资项目实施地点变更情况 条热成型汽车零部件生产线的其中 1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的 2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据 2018年 1月 23日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金29,366.94万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况 先已投入募集资金投资项目自筹资金 29,366.94万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕52号）。公司已于2018年1月24日置换募集资金29,366.94万元。
2018年10月29日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，上述款项（80,000万元）已于2019年6月24日全部归还对应募集资金帐户。综合考虑未来募投项目——“碳纤维生产线技改项目”和“自然纤维生产线技改项目”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，2019年6月26日公司六届董事会第二十三次会议同意继续将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为10个月，即自2019年6月26日至2020年4月25日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
董事会公告附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年半年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
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|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|是|18,000.00|-43.55（注1）|18,000.00|100%|2019年4月30日|176.85|否|
|是|22,682.24|1,893.77|18,841.54|83.07%|2019年4月30日|725.42|是|
||40,682.24|1,850.22|36,841.54|||902.27||

为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公变更原因、决策程序及信息披露 司六届董事会第十二次会议审议通过同意将原计划在青岛实施的 3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天情况说明（分具体项目） 津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的 2条热成型汽车零部件生产线的其中 1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。
1、长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目未达到预计收益：是由于该项目主要用于生产AUDIA3和T-ROC等车型的零部件，由于2019未达到计划进度或预计收益的 年上半年该车型市场销售量远低于预计销售量，导致2019年上半年未达到预计效益，但项目净利率已超过预期水平。
情况和原因（分具体项目） 2、长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目未达到预计效益，是由于天津工厂主要配套车型—“大众探岳”，2019年上半年产销大幅低于预算，产能利用率不高，而固定费用较高导致。
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注1：长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目本报告期投入金额为-43.55万元，是因2018年使用募集资金产生的利息收入于2019年归还所致。