浙江双箭橡胶股份有限公司
2019年第三季度报告
股票代码：002381
股票简称：双箭股份
披露时间：2019年 10月 22日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,206,594,760.6||2 2,129,023,768.85||3.64%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,714,641,169.1||6 1,710,903,695.69||||
||||||0.22%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|389,983,529.78|5.51%||1,108,022,468.02||8.71%|
|归属于上市公司股东的净利润|64,415,301.87|||186,942,254.90|||
|||35.48%||||55.36%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||63,852,494.97|48.14%||176,940,469.63||60.46%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||258,585,627.52|||
||174,398,257.35|1,155.85%||||163.30%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.16|45.45%||0.45||60.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|45.45%||0.45||60.71%|
|加权平均净资产收益率|3.65%|0.91%||10.72%||3.76%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-939,398.39||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|2,002,796.50||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||720,837.53||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|7,415,711.05||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债|||
|产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金|737,879.20||
|融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得|||
|的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,904,599.64||
|减：所得税影响额|1,840,764.26||
|少数股东权益影响额（税后）|-124.00||
|合计|10,001,785.27|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||31,122||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|沈耿亮|境内自然人||20.92%|86,110,293||64,582,720|质押||41,210,000|
|浙江双井投资有限公司|境内非国有法人||9.42%|38,750,000||0||||
||||||||质押||32,749,997|
|泰达宏利基金－民生银行－国民信托－国民信托·证通1号单一资金信托|其他||5.93%|24,414,293||0||||
|虞炳英|境内自然人||5.49%|22,611,200||0||||
|沈会民|境内自然人||4.03%|16,605,000||12,453,750||||
|严宏斌|境内自然人||2.20%|9,045,600||6,784,200||||
|沈洪发|境内自然人||2.09%|8,590,000||6,442,500||||
|虞炳仁|境内自然人||1.38%|5,683,100||4,262,325||||
|俞明松|境内自然人||1.04%|4,281,500||0||||
|沈林泉|境内自然人||0.93%|3,830,028||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类|数量|
|浙江双井投资有限公司|38,750,000|人民币普通股|38,750,000|
|泰达宏利基金－民生银行－国民信托－国民信托·证通1号单一资金信托|24,414,293|||
|||人民币普通股|24,414,293|
|虞炳英|22,611,200|人民币普通股|22,611,200|
|沈耿亮|21,527,573|人民币普通股|21,527,573|
|俞明松|4,281,500|人民币普通股|4,281,500|
|沈会民|4,151,250|人民币普通股|4,151,250|
|沈林泉|3,830,028|人民币普通股|3,830,028|
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|3,423,565|||
|||人民币普通股|3,423,565|
|基本养老保险基金一三零一组合|2,554,000|人民币普通股|2,554,000|
|陈柏松|2,282,000|人民币普通股|2,282,000|
||上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关|||
|上述股东关联关系或一致行动的|系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持|||
|说明|有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份、陈柏松先生持有其7.58%的股份），|||
||其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。|||
|前10名股东参与融资融券业务情||||
||不适用|||
|况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表
1、报告期末预付款项较期初减少59.08%，主要系本期母公司预付材料款减少所致。
2、报告期末在建工程较期初增加666.02%，主要系公司本期未完成工程年产1000万平方米高强力输送带项目增加所致。
3、报告期末其他非流动资产增加820.87%，主要原因系本期母公司新增预付设备款所致。
4、报告期末交易性金融负债减少2,815,000.00元，主要原因系本期无新增未交割外汇金融产品所致。
5、报告期末预收款项较期初增加75.90%，主要系母公司收到的预付款增加所致。
6、报告期末应付职工薪酬较期初减少65.29%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。
7、报告期末长期借款较年初减少32.54%，主要原因系澳洲子公司本期归还部分借款所致。
8、报告期末长期应付职工薪酬较年初增加54.55%，主要原因是本期末澳洲子公司计提的长期应付职工福利较期初增加所致。
9、报告期末递延收益较期初减少42.79%，主要原因系与资产相关的政府补助本期计入当期损益所致。
10、报告期末库存股较期初减少94,399,492.31元，主要系本期公司注销回购股份所致。
11、报告期末其他综合收益较期初减少56.26%，主要系本期澳洲子公司外币报表折算差额所致。
12、报告期末少数股东权益较期初减少51.96%，主要系本期控股子公司利润下降所致。
利润表
1、报告期内研发费用较上年同期增加35.63%，主要系本期投入的研发费用较上年增加所致。
2、报告期内财务费用较上年同期增加44.29%，主要系本期美元汇率变动产生的汇兑收益较上年减少所致。
3、报告期内利息费用较上年同期减少98.59%，主要系本期借款较上年减少所致。
4、报告期内投资收益较上年同期减少45.10%，主要系本期母公司到期理财收益较上年同期减少所致。
5、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加2,815,000.00元，主要系本期交割上年未到期金融产品所致。
6、报告期内信用减值损失较上年同期变动780,924.78元，主要系本期公司按照会计政策计提的应收账款坏账准备调整科目所致。
7、报告期内资产减值损失较上年同期变动12,463,263.89元，主要系本期公司按照会计政策计提的应收账款坏账准备调整科目所致。
8、报告期内营业外支出较上年同期增加39.43%，主要系本期捐赠支出较上年增加所致。
9、报告期内营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加54.27%、53.19%、37.58%、57.09%、55.36%，主要系本期公司主营业务输送带销售良好，毛利率提升，利润较上年同期增加所致。
现金流量表
1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少30.05%，主要系本期子公司收到其他与经营活动有关的现金较上年减少所致。
2、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少89.84%，主要系上年同期未将澳洲子公司纳入合并范围所致。
3、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少95.03%，主要系上年同期处置投资性房地产所致。
4、报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少35,830,023.17元，主要系上年同期收到转让北京约基工业股份有限公司股权款所致。
5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加219.18%，主要系本期购建固定资产支付的现金较大所致。
6、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少99.75%，主要系上年同期母公司归还借款所致。
7、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加281.04%，主要系本期分配股利较上年同期增加所致。
8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少61.67%，主要系本期公司回购股份金额较上年减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、员工持股计划事项
公司分别于2017年6月19日、2017年7月6日召开第六届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。
截至2017年9月28日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。公司员工持股计划“兴业国际信托有限公司－兴业信托－双箭股份1期员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计买入本公司股票6,347,300股，占公司总股本的1.48%，成交金额为62,687,776.77元（含相关费用），成交均价约为人民币9.88元/股。
截至2019年7月5日，兴业国际信托有限公司－兴业信托－双箭股份1期员工持股集合资金信托计划持有的公司股票6,347,300股已全部出售完毕,占公司目前总股本411,572,264股的1.54%。根据公司第一期员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。
本次员工持股计划已完成财产清算和分配等工作，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2019年半年度权益分派事项
公司分别于2019年8月14日、2019年9月3日召开第六届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2019年半年度利润分配预案》，决定以公司现有总股本411,572,264股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利82,314,452.80元，剩余未分配利润516,837,462.17元结转至下一年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次2019年半年度权益分派已实施完毕，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、投资建设“年产1000万平方米高强力输送带项目”事项
本项目计划总投资规模为2.5亿元，其中：固定资产投资总额为1.3亿元、流动资金需求为1.2亿元。主要建设内容为整理利用现有20亩左右老厂区改造建设5条钢丝绳芯输送带生产线，形成年产1000万平方米钢丝绳芯输送带的生产能力，项目正在建设中。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|员工持股计划事项|2017年05月23日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2017年06月20日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2017年07月07日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2017年07月26日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

||||
|-|-|-|
||2017年08月05日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2017年09月05日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2017年09月29日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2018年09月28日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2019年01月05日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2019年07月06日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2019年半年度权益分派事项|2019年08月15日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2019年09月04日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2019年09月11日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|投资建设"年产1000万平方米高强力输送带项目"事项|||
||2018年08月18日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
回购股份完成暨股份变动事项
基于未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，经第六届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定以不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销。回购价格不超过8.00元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月13日至2019年7月12日）。
截至2019年4月24日，公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为112,604,847.48元（不含交易费用）。
2019年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》及《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，同意公司不再回购股份，本次股份回购方案实施完毕，注销公司回购专户中的公司股份16,927,736股，并对《公司章程》中的注册资本及股本作相应修订。
2019年5月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述16,927,736股回购股份注销手续。
2019年6月26日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由428,500,000元人民币变更为411,572,264元人民币，其他登记事项未发生变更。
上述事项详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||不会以直接||||
||||或间接的任||||
||||何方式(包括||||
||||但不限于独||||
||||资经营、合资||||
||公司实际控||||||
|||关于同业竞|经营和拥有||||
||制人沈耿亮||||||
|||争、关联交|在其他公司|2010年03月|||
||先生及其配||||长期有效|正在履行中|
|||易、资金占用|或企业的股|24日|||
||偶虞炳英女||||||
|||方面的承诺|票或权益)从||||
||士||||||
||||事与公司业||||
||||务有竞争或||||
||||可能构成竞||||
||||争的业务或||||
||||活动。||||
||||同意本次认||||
||||购浙江双箭||||
||||橡胶股份有||||
||||限公司非公||||
||||开发行股票||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||的获配股份||||
||||自上市首日||||
||泰达宏利基||||2016年2月4|已于2019年2|
|||股份限售承|起三十六个|2016年01月|||
||金管理有限||||日至2019年2|月3日履行完|
|||诺|月内不进行|12日|||
||公司||||月3日|毕|
||||转让，并申请||||
||||中国证券登||||
||||记结算有限||||
||||责任公司深||||
||||圳分公司进||||
||||行相关股份||||
||||锁定程序。||||
||||同意本次认||||
||||购浙江双箭||||
||||橡胶股份有||||
||||限公司非公||2016年2月4|已于2019年2|
||浙江双井投|股份限售承||2016年01月|||
||||开发行股票||日至2019年2|月3日履行完|
||资有限公司|诺||13日|||
||||的获配股份||月3日|毕|
||||自上市首日||||
||||起三十六个||||
||||月内不进行||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||转让，并申请||||
||||中国证券登||||
||||记结算有限||||
||||责任公司深||||
||||圳分公司进||||
||||行相关股份||||
||||锁定程序。||||
|股权激励承诺|||||||
||||凡于2018年2||||
||||月12日至||||
||||2018年2月||||
||||28日期间净||||
||||买入的公司||||
||||股票，且连续||||
||||持有10个月||||
||||（含）以上并||||
||||届时在职的||||
||公司实际控||||2018年2月||
||||员工，若因在|2018年02月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|制人沈耿亮|其他承诺|||12日至2019|已履行完毕|
||||前述指定期|10日|||
||先生||||年1月2日||
||||间内增持公||||
||||司股票产生||||
||||损失，沈耿亮||||
||||先生将以个||||
||||人资金予以||||
||||补偿，若产生||||
||||股票增值收||||
||||益则归员工||||
||||个人所有。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||||||
|一步的工作计划|||||||

四、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
五、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|32,700|30,500|0|
|合计||32,700|30,500|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见巨潮资讯网：|
|2019年08月16日|实地调研|机构|http://www.cninfo.com.cn《2019年8月|
||||16日投资者关系活动记录表》|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|323,464,463.77|311,321,260.81|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|320,578,659.64|260,391,581.73|
|应收账款|391,740,712.51|418,732,586.92|
|应收款项融资|||
|预付款项|11,754,287.95|28,726,888.10|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|12,863,231.11|14,153,584.83|
|其中：应收利息|1,018,981.96|2,162,725.43|
|应收股利|||
|买入返售金融资产|||
|存货|242,233,387.34|258,786,465.11|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|306,383,122.70|288,883,560.15|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|1,609,017,865.02|1,580,995,927.65|
|非流动资产：|||
|发放贷款和垫款|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||160,290,250.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|其他权益工具投资|160,290,250.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|2,247,601.51|2,599,520.79|
|固定资产|302,996,881.35|322,306,172.12|
|在建工程|43,812,008.20|5,719,425.77|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|24,556,429.72|25,286,907.99|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|18,307,504.97|19,649,084.34|
|递延所得税资产|7,204,885.70|8,032,446.79|
|其他非流动资产|38,161,334.15|4,144,033.40|
|非流动资产合计|597,576,895.60|548,027,841.20|
|资产总计|2,206,594,760.62|2,129,023,768.85|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||2,815,000.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|136,750,000.00|132,640,000.00|

||||
|-|-|-|
|应付账款|200,958,190.81|170,317,136.76|
|预收款项|103,505,881.33|58,842,020.60|
|合同负债|||
|卖出回购金融资产款|||
|吸收存款及同业存放|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|应付职工薪酬|5,037,430.05|14,513,950.00|
|应交税费|22,907,040.65|17,732,975.20|
|其他应付款|27,633,277.92|24,140,872.77|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|应付手续费及佣金|||
|应付分保账款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|496,791,820.76|421,001,955.33|
|非流动负债：|||
|保险合同准备金|||
|长期借款|105,541.89|156,440.25|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|252,867.16|163,619.90|
|预计负债|||
|递延收益|199,812.40|349,249.93|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|558,221.45|669,310.08|
|负债合计|497,350,042.21|421,671,265.41|
|所有者权益：|||

||||
|-|-|-|
|股本|411,572,264.00|428,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|569,151,155.26|664,853,154.47|
|减：库存股||94,399,492.31|
|其他综合收益|-959,979.06|-614,346.13|
|专项储备|||
|盈余公积|110,005,950.23|110,005,950.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|624,871,778.73|602,558,429.43|
|归属于母公司所有者权益合计|1,714,641,169.16|1,710,903,695.69|
|少数股东权益|-5,396,450.75|-3,551,192.25|
|所有者权益合计|1,709,244,718.41|1,707,352,503.44|
|负债和所有者权益总计|2,206,594,760.62|2,129,023,768.85|

法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：沈佳平2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年9月30日|2018年12月31日|
|流动资产：|||
|货币资金|256,948,080.35|262,427,191.55|
|交易性金融资产|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|276,389,741.87|239,268,773.33|
|应收账款|343,731,159.97|363,951,794.56|
|应收款项融资|||
|预付款项|9,386,261.31|27,554,823.36|
|其他应收款|25,457,592.12|26,854,502.91|
|其中：应收利息|1,018,981.96|2,162,725.43|
|应收股利|||
|存货|219,612,592.30|234,046,694.94|

||||
|-|-|-|
|合同资产|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|210,000,000.00|190,000,000.00|
|流动资产合计|1,341,525,427.92|1,344,103,780.65|
|非流动资产：|||
|债权投资|||
|可供出售金融资产||290,250.00|
|其他债权投资|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|363,345,964.15|363,345,964.15|
|其他权益工具投资|290,250.00||
|其他非流动金融资产|||
|投资性房地产|11,407,197.78|12,619,319.28|
|固定资产|257,410,146.67|274,574,574.94|
|在建工程|40,538,562.56|2,600,859.41|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|使用权资产|||
|无形资产|24,276,129.72|24,935,507.99|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|5,556,151.16|6,282,507.41|
|其他非流动资产|38,161,334.15|4,144,033.40|
|非流动资产合计|740,985,736.19|688,793,016.58|
|资产总计|2,082,511,164.11|2,032,896,797.23|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|||2,815,000.00|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||

||||
|-|-|-|
|应付票据|136,750,000.00|132,640,000.00|
|应付账款|185,753,054.84|159,005,299.74|
|预收款项|61,835,918.83|30,592,353.56|
|合同负债|||
|应付职工薪酬|2,206,073.78|7,095,932.59|
|应交税费|14,120,857.57|8,610,325.48|
|其他应付款|8,964,671.16|8,651,246.60|
|其中：应付利息|||
|应付股利|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|409,630,576.18|349,410,157.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|199,812.40|349,249.93|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|199,812.40|349,249.93|
|负债合计|409,830,388.58|349,759,407.90|
|所有者权益：|||
|股本|411,572,264.00|428,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|573,330,856.33|669,032,855.54|
|减：库存股||94,399,492.31|

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|110,005,950.23|110,005,950.23|
|未分配利润|577,771,704.97|569,998,075.87|
|所有者权益合计|1,672,680,775.53|1,683,137,389.33|
|负债和所有者权益总计|2,082,511,164.11|2,032,896,797.23|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|389,983,529.78|369,608,686.04|
|其中：营业收入|389,983,529.78|369,608,686.04|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|316,044,807.79|318,151,510.63|
|其中：营业成本|265,674,069.30|277,085,489.00|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,927,111.06|1,771,637.09|
|销售费用|21,986,993.75|19,668,889.74|
|管理费用|16,529,575.23|15,775,121.80|
|研发费用|14,468,345.71|12,139,260.35|
|财务费用|-4,541,287.26|-8,288,887.35|
|其中：利息费用|2,770.30||
|利息收入|1,482,108.00|1,446,751.96|
|加：其他收益|3,348,227.51|4,359,190.51|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||682,975.51|4,146,725.03|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||-550,637.35||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|||-2,801,570.01|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
|||75,416.93|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|77,419,287.66|57,236,937.87|
|加：营业外收入|1,909,698.03|822,403.01|
|减：营业外支出|2,024,088.08|223,578.03|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|77,304,897.61|57,835,762.85|
|减：所得税费用|13,771,489.15|11,075,775.41|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|63,533,408.46|46,759,987.44|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||63,533,408.46|46,759,987.44|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|64,415,301.87|47,546,055.39|
|2.少数股东损益|-881,893.41|-786,067.95|
|六、其他综合收益的税后净额|-49,556.41||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-49,556.41||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||-49,556.41||
|收益|||
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-49,556.41||
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|63,483,852.05|46,759,987.44|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||64,365,745.46|47,546,055.39|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-881,893.41|-786,067.95|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.11|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.11|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：沈佳平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|351,772,149.49|342,935,320.96|
|减：营业成本|248,785,152.01|269,830,693.73|
|税金及附加|1,598,535.60|1,289,377.92|
|销售费用|12,932,021.32|12,521,089.16|
|管理费用|10,018,980.17|10,751,977.91|
|研发费用|14,468,345.71|12,139,260.35|
|财务费用|-4,194,343.07|-8,047,126.40|
|其中：利息费用|||
|利息收入|1,320,330.59|1,197,931.25|
|加：其他收益|3,231,412.51|3,952,412.51|
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||2,778,078.61|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||-1,826,715.66||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|||-2,871,116.66|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|||75,416.93|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|69,568,154.60|48,384,839.68|
|加：营业外收入|1,909,557.75|816,572.97|
|减：营业外支出|221,800.00|196,249.49|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||71,255,912.35|49,005,163.16|
|列）|||
|减：所得税费用|10,321,669.55|6,972,451.55|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|60,934,242.80|42,032,711.61|

||||
|-|-|-|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||60,934,242.80|42,032,711.61|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|60,934,242.80|42,032,711.61|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|1,108,022,468.02|1,019,229,628.65|
|其中：营业收入|1,108,022,468.02|1,019,229,628.65|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|904,260,443.92|883,138,286.68|
|其中：营业成本|759,774,875.16|768,745,965.73|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险责任准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|5,747,075.46|5,744,172.95|
|销售费用|59,920,024.26|51,437,402.49|
|管理费用|47,829,918.58|41,273,674.29|
|研发费用|37,521,361.83|27,663,676.98|
|财务费用|-6,532,811.37|-11,726,605.76|
|其中：利息费用|4,677.40|331,083.34|
|利息收入|3,984,473.84|4,692,035.10|
|加：其他收益|11,918,034.03|12,032,815.53|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,338,590.25|9,724,862.63|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|净敞口套期收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|2,815,000.00||

||||
|-|-|-|
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号填|||
||780,924.78||
|列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号填|||
|||-12,463,263.89|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填|||
||276,768.48|393,039.56|
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|224,891,341.64|145,778,795.80|
|加：营业外收入|4,080,964.72|3,911,041.25|
|减：营业外支出|3,396,442.71|2,436,034.30|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|225,575,863.65|147,253,802.75|
|减：所得税费用|40,478,867.25|29,422,472.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|185,096,996.40|117,831,329.97|
|（一）按经营持续性分类|||
|1.持续经营净利润（净亏损以“－”|||
||185,096,996.40|117,831,329.97|
|号填列）|||
|2.终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1.归属于母公司所有者的净利润|186,942,254.90|120,325,281.61|
|2.少数股东损益|-1,845,258.50|-2,493,951.64|
|六、其他综合收益的税后净额|-345,632.93|-278,324.38|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-345,632.93|-278,324.38|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变|||
|动额|||
|2.权益法下不能转损益的其|||
|他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允价|||
|值变动|||
|4.企业自身信用风险公允价|||
|值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综合|||
||-345,632.93|-278,324.38|
|收益|||

||||
|-|-|-|
|1.权益法下可转损益的其他|||
|综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值变|||
|动|||
|3.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其他|||
|综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值准|||
|备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|-345,632.93|-278,324.38|
|9.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|184,751,363.47|117,553,005.59|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||186,596,621.97|120,046,957.23|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,845,258.50|-2,493,951.64|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.45|0.28|
|（二）稀释每股收益|0.45|0.28|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：吴建琴 会计机构负责人：沈佳平6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,014,115,451.58|964,293,222.06|
|减：营业成本|731,780,674.84|767,483,673.82|
|税金及附加|4,571,796.61|4,483,757.19|
|销售费用|33,949,249.61|31,454,788.93|
|管理费用|29,727,421.67|26,915,471.36|

||||
|-|-|-|
|研发费用|37,521,361.83|27,663,676.98|
|财务费用|-6,029,391.78|-11,211,983.11|
|其中：利息费用||331,083.34|
|利息收入|3,614,828.73|4,145,874.40|
|加：其他收益|11,434,704.03|10,330,437.53|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||2,477,256.81|8,345,035.33|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|以摊余成本计量的金融|||
|资产终止确认收益|||
|净敞口套期收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||2,815,000.00||
|“－”号填列）|||
|信用减值损失（损失以“-”号|||
||-384,100.24||
|填列）|||
|资产减值损失（损失以“-”号|||
|||-12,125,710.48|
|填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||276,768.48|393,039.56|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|199,213,967.88|124,446,638.83|
|加：营业外收入|4,000,260.76|2,504,749.29|
|减：营业外支出|1,580,118.45|396,546.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||201,634,110.19|126,554,842.12|
|列）|||
|减：所得税费用|29,231,575.49|18,527,998.89|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|172,402,534.70|108,026,843.23|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||172,402,534.70|108,026,843.23|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|3.其他权益工具投资公允|||
|价值变动|||
|4.企业自身信用风险公允|||
|价值变动|||
|5.其他|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.其他债权投资公允价值|||
|变动|||
|3.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|4.金融资产重分类计入其|||
|他综合收益的金额|||
|5.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|6.其他债权投资信用减值|||
|准备|||
|7.现金流量套期储备|||
|8.外币财务报表折算差额|||
|9.其他|||
|六、综合收益总额|172,402,534.70|108,026,843.23|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,004,890,077.81|808,217,572.99|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||

||||
|-|-|-|
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|代理买卖证券收到的现金净额|||
|收到的税费返还|32,284,755.01|28,100,554.87|
|收到其他与经营活动有关的现金|27,984,001.68|40,006,990.59|
|经营活动现金流入小计|1,065,158,834.50|876,325,118.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金|541,209,702.28|549,816,571.29|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|拆出资金净增加额|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工及为职工支付的现金|94,599,618.67|76,811,028.75|
|支付的各项税费|83,255,447.75|66,429,634.22|
|支付其他与经营活动有关的现金|87,508,438.28|85,058,306.64|
|经营活动现金流出小计|806,573,206.98|778,115,540.90|
|经营活动产生的现金流量净额|258,585,627.52|98,209,577.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|98,179.20|966,535.20|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||984,540.18|19,824,205.25|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||35,830,023.17|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|381,693,890.83|447,626,683.43|
|投资活动现金流入小计|382,776,610.21|504,247,447.05|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||58,249,891.98|18,249,842.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|389,175,300.00|423,505,056.20|
|投资活动现金流出小计|447,425,191.98|441,754,898.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-64,648,581.77|62,492,548.31|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|2,050,000.00|2,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|2,050,000.00|2,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|50,898.36|20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||164,628,905.60|43,205,250.01|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|18,430,242.90|48,082,200.01|
|筹资活动现金流出小计|183,110,046.86|111,287,450.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-181,060,046.86|-109,287,450.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,720,966.67|3,379,011.02|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|14,597,965.56|54,793,686.86|
|加：期初现金及现金等价物余额|303,630,736.99|295,325,911.66|
|六、期末现金及现金等价物余额|318,228,702.55|350,119,598.52|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|898,585,214.73|751,554,872.97|

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|31,826,783.97|28,100,554.87|
|收到其他与经营活动有关的现金|26,284,306.39|25,770,824.90|
|经营活动现金流入小计|956,696,305.09|805,426,252.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|544,293,166.75|549,109,068.91|
|支付给职工及为职工支付的现金|40,062,563.92|33,895,983.88|
|支付的各项税费|59,132,599.59|41,787,398.38|
|支付其他与经营活动有关的现金|67,603,472.23|65,578,792.48|
|经营活动现金流出小计|711,091,802.49|690,371,243.65|
|经营活动产生的现金流量净额|245,604,502.60|115,055,009.09|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|98,179.20|966,535.20|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||984,540.18|19,824,205.25|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|||35,830,023.17|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|189,832,557.39|344,378,500.13|
|投资活动现金流入小计|190,915,276.77|400,999,263.75|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||54,921,479.63|12,248,308.48|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|203,825,300.00|292,000,000.00|
|投资活动现金流出小计|258,746,779.63|304,248,308.48|
|投资活动产生的现金流量净额|-67,831,502.86|96,750,955.27|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金||20,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||164,628,905.60|43,205,250.01|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|18,230,242.90|68,082,200.01|

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流出小计|182,859,148.50|131,287,450.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-182,859,148.50|-131,287,450.02|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,061,800.16|3,368,717.84|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-3,024,348.60|83,887,232.18|
|加：期初现金及现金等价物余额|254,736,667.73|208,914,101.40|
|六、期末现金及现金等价物余额|251,712,319.13|292,801,333.58|

二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|311,321,260.81|311,321,260.81||
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|260,391,581.73|260,391,581.73||
|应收账款|418,732,586.92|418,732,586.92||
|应收款项融资||||
|预付款项|28,726,888.10|28,726,888.10||
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|其他应收款|14,153,584.83|14,153,584.83||
|其中：应收利息|2,162,725.43|||
|应收股利||||
|买入返售金融资产||||

|||||
|-|-|-|-|
|存货|258,786,465.11|258,786,465.11||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|288,883,560.15|288,883,560.15||
|流动资产合计|1,580,995,927.65|1,580,995,927.65||
|非流动资产：||||
|发放贷款和垫款||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|160,290,250.00||-160,290,250.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||||
|其他权益工具投资||160,290,250.00|160,290,250.00|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|2,599,520.79|2,599,520.79||
|固定资产|322,306,172.12|322,306,172.12||
|在建工程|5,719,425.77|5,719,425.77||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|25,286,907.99|25,286,907.99||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用|19,649,084.34|19,649,084.34||
|递延所得税资产|8,032,446.79|8,032,446.79||
|其他非流动资产|4,144,033.40|4,144,033.40||
|非流动资产合计|548,027,841.20|548,027,841.20||
|资产总计|2,129,023,768.85|2,129,023,768.85||
|流动负债：||||
|短期借款||||
|向中央银行借款||||

|||||
|-|-|-|-|
|拆入资金||||
|交易性金融负债||2,815,000.00|2,815,000.00|
|以公允价值计量且其|2,815,000.00|||
|变动计入当期损益的金融|||-2,815,000.00|
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|132,640,000.00|132,640,000.00||
|应付账款|170,317,136.76|170,317,136.76||
|预收款项|58,842,020.60|58,842,020.60||
|合同负债||||
|卖出回购金融资产款||||
|吸收存款及同业存放||||
|代理买卖证券款||||
|代理承销证券款||||
|应付职工薪酬|14,513,950.00|14,513,950.00||
|应交税费|17,732,975.20|17,732,975.20||
|其他应付款|24,140,872.77|24,140,872.77||
|其中：应付利息||||
|应付股利||||
|应付手续费及佣金||||
|应付分保账款||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动||||
|负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|421,001,955.33|421,001,955.33||
|非流动负债：||||
|保险合同准备金||||
|长期借款|156,440.25|156,440.25||
|应付债券||||
|其中：优先股||||
|永续债||||
|租赁负债||||
|长期应付款||||
|长期应付职工薪酬|163,619.90|163,619.90||

||||
|-|-|-|
|预计负债|||
|递延收益|349,249.93|349,249.93|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|669,310.08|669,310.08|
|负债合计|421,671,265.41|421,671,265.41|
|所有者权益：|||
|股本|428,500,000.00|428,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|664,853,154.47|664,853,154.47|
|减：库存股|94,399,492.31|94,399,492.31|
|其他综合收益|-614,346.13|-614,346.13|
|专项储备|||
|盈余公积|110,005,950.23|110,005,950.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|602,558,429.43|602,558,429.43|
|归属于母公司所有者权益|1,710,903,695.69||
|||1,710,903,695.69|
|合计|||
|少数股东权益|-3,551,192.25|-3,551,192.25|
|所有者权益合计|1,707,352,503.44|1,707,352,503.44|
|负债和所有者权益总计|2,129,023,768.85|2,129,023,768.85|

调整情况说明
按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，将所持有的对上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)、桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江桐乡农村商业银行股份有限公司以及青岛中橡联胶带胶管研究中心的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为其他权益工具投资核算和列示。将已根据远期汇率与约定汇率的差额由原通过以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债核算，改为交易性金融负债核算和列示。
母公司资产负债表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年01月01日|调整数|
|流动资产：||||
|货币资金|262,427,191.55|262,427,191.55||
|交易性金融资产||||
|以公允价值计量且其||||
|变动计入当期损益的金融||||
|资产||||
|衍生金融资产||||
|应收票据|239,268,773.33|239,268,773.33||
|应收账款|363,951,794.56|363,951,794.56||
|应收款项融资||||
|预付款项|27,554,823.36|27,554,823.36||
|其他应收款|26,854,502.91|26,854,502.91||
|其中：应收利息|2,162,725.43|||
|应收股利||||
|存货|234,046,694.94|234,046,694.94||
|合同资产||||
|持有待售资产||||
|一年内到期的非流动||||
|资产||||
|其他流动资产|190,000,000.00|190,000,000.00||
|流动资产合计|1,344,103,780.65|1,344,103,780.65||
|非流动资产：||||
|债权投资||||
|可供出售金融资产|290,250.00||-290,250.00|
|其他债权投资||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|363,345,964.15|363,345,964.15||
|其他权益工具投资||290,250.00|290,250.00|
|其他非流动金融资产||||
|投资性房地产|12,619,319.28|12,619,319.28||
|固定资产|274,574,574.94|274,574,574.94||
|在建工程|2,600,859.41|2,600,859.41||

|||||
|-|-|-|-|
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|使用权资产||||
|无形资产|24,935,507.99|24,935,507.99||
|开发支出||||
|商誉||||
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|6,282,507.41|6,282,507.41||
|其他非流动资产|4,144,033.40|4,144,033.40||
|非流动资产合计|688,793,016.58|688,793,016.58||
|资产总计|2,032,896,797.23|2,032,896,797.23||
|流动负债：||||
|短期借款||||
|交易性金融负债||2,815,000.00|2,815,000.00|
|以公允价值计量且其|2,815,000.00|||
|变动计入当期损益的金融|||-2,815,000.00|
|负债||||
|衍生金融负债||||
|应付票据|132,640,000.00|132,640,000.00||
|应付账款|159,005,299.74|159,005,299.74||
|预收款项|30,592,353.56|30,592,353.56||
|合同负债||||
|应付职工薪酬|7,095,932.59|7,095,932.59||
|应交税费|8,610,325.48|8,610,325.48||
|其他应付款|8,651,246.60|8,651,246.60||
|其中：应付利息||||
|应付股利||||
|持有待售负债||||
|一年内到期的非流动||||
|负债||||
|其他流动负债||||
|流动负债合计|349,410,157.97|349,410,157.97||
|非流动负债：||||
|长期借款||||
|应付债券||||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|租赁负债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|349,249.93|349,249.93|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|349,249.93|349,249.93|
|负债合计|349,759,407.90|349,759,407.90|
|所有者权益：|||
|股本|428,500,000.00|428,500,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|669,032,855.54|669,032,855.54|
|减：库存股|94,399,492.31|94,399,492.31|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|110,005,950.23|110,005,950.23|
|未分配利润|569,998,075.87|569,998,075.87|
|所有者权益合计|1,683,137,389.33|1,683,137,389.33|
|负债和所有者权益总计|2,032,896,797.23|2,032,896,797.23|

调整情况说明
按照新金融工具系列准则以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，将所持有的对浙江桐乡农村商业银行股份有限公司及青岛中橡联胶带胶管研究中心的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为其他权益工具投资核算和列示。将已根据远期汇率与约定汇率的差额由原通过以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债核算，改为交易性金融负债核算和列示。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人：沈耿亮
二○一九年十月二十一日