2018年第三季度报告财务报表唐人神集团股份有限公司
2018年第三季度报告财务报表
二〇一八年十月三十日
2018年第三季度报告财务报表一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐人神集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|504,995,710.98|550,088,451.51|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||7,349,550.00|2,734,010.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|321,075,628.46|179,717,522.88|
|其中：应收票据||79,094.00|
|应收账款|321,075,628.46|179,638,428.88|
|预付款项|222,308,540.82|93,289,192.74|
|应收保费|1,011,804.78|1,227,457.59|
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|291,735,260.04|133,658,827.21|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,002,244,605.22|1,101,736,142.35|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|197,173,737.25|186,074,025.11|
|流动资产合计|2,547,894,837.55|2,248,525,629.39|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|113,286,417.25|64,211,417.25|
|持有至到期投资||50,000,000.00|
|长期应收款|||
|长期股权投资|78,668,612.31|160,799,003.67|

2018年第三季度报告财务报表
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|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,961,462,914.30|1,889,658,992.22|
|在建工程|322,614,012.68|218,233,615.84|
|生产性生物资产|135,728,971.31|126,319,024.14|
|油气资产|||
|无形资产|455,434,603.79|469,460,705.08|
|开发支出|||
|商誉|637,443,599.27|648,391,494.57|
|长期待摊费用|40,738,019.22|36,098,321.84|
|递延所得税资产|42,280,167.19|35,999,485.32|
|其他非流动资产|135,579,712.86|107,622,362.23|
|非流动资产合计|3,923,237,030.18|3,806,794,422.16|
|资产总计|6,471,131,867.73|6,055,320,051.55|
|流动负债：|||
|短期借款|726,900,000.00|576,900,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|696,847,281.49|514,701,729.57|
|预收款项|109,586,509.40|166,129,565.39|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|97,695,458.19|101,170,268.26|
|应交税费|63,805,700.96|59,750,456.30|
|其他应付款|407,891,160.03|423,934,431.66|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|16,726,443.09|10,646,578.54|
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|29,666,600.00|30,666,600.00|

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|其他流动负债|175,000.00|467,642.86|
|流动负债合计|2,149,294,153.16|1,884,367,272.58|
|非流动负债：|||
|长期借款|270,666,800.00|172,666,800.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|4,542,934.59|4,542,934.59|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|36,376,344.30|34,471,663.80|
|递延所得税负债|3,946,029.80|14,544,706.88|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|315,532,108.69|226,226,105.27|
|负债合计|2,464,826,261.85|2,110,593,377.85|
|所有者权益：|||
|股本|836,570,799.00|836,570,799.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,584,082,542.83|1,584,082,542.83|
|减：库存股|7,815,226.16||
|其他综合收益|889,170.05|5,822,696.09|
|专项储备|||
|盈余公积|229,912,069.25|229,912,069.25|
|一般风险准备|||
|未分配利润|779,390,766.81|777,983,279.78|
|归属于母公司所有者权益合计|3,423,030,121.78|3,434,371,386.95|
|少数股东权益|583,275,484.10|510,355,286.75|
|所有者权益合计|4,006,305,605.88|3,944,726,673.70|
|负债和所有者权益总计|6,471,131,867.73|6,055,320,051.55|

法定代表人：陶一山 主管会计工作负责人：郭拥华 会计机构负责人：瞿国华
2018年第三季度报告财务报表2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|211,491,926.98|163,647,322.41|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|2,094,173.18|2,348,286.49|
|其中：应收票据|||
|应收账款|2,094,173.18|2,348,286.49|
|预付款项|65,565,824.79|21,103,458.48|
|其他应收款|1,778,452,268.41|1,471,293,654.04|
|存货|86,711,841.80|79,987,814.89|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|459,359.50|807,461.13|
|流动资产合计|2,144,775,394.66|1,739,187,997.44|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|11,455,588.60|11,455,588.60|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,709,121,467.94|2,702,149,507.58|
|投资性房地产|||
|固定资产|153,511,283.21|159,400,666.87|
|在建工程|4,589,464.77|2,384,709.40|
|生产性生物资产|182,341.82|335,079.60|
|油气资产|||
|无形资产|18,599,932.75|19,179,526.91|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,215,649.01|2,114,659.54|
|递延所得税资产|8,530,134.25|8,802,691.02|
|其他非流动资产|2,726,000.00||

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|2,910,931,862.35|2,905,822,429.52|
|资产总计|5,055,707,257.01|4,645,010,426.96|
|流动负债：|||
|短期借款|574,000,000.00|357,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|102,113,170.67|88,833,903.27|
|预收款项|1,886,963.64|11,077,257.90|
|应付职工薪酬|36,931,959.56|31,936,855.64|
|应交税费|22,119,267.01|19,191,295.45|
|其他应付款|647,731,208.82|646,364,546.24|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|29,666,600.00|30,666,600.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,414,449,169.70|1,185,070,458.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|270,666,800.00|172,666,800.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|5,962,084.00|7,784,334.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|276,628,884.00|180,451,134.00|
|负债合计|1,691,078,053.70|1,365,521,592.50|
|所有者权益：|||
|股本|836,570,799.00|836,570,799.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|资本公积|1,581,091,739.60|1,581,091,739.60|
|减：库存股|7,815,226.16||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|229,912,069.25|229,912,069.25|
|未分配利润|724,869,821.62|631,914,226.61|
|所有者权益合计|3,364,629,203.31|3,279,488,834.46|
|负债和所有者权益总计|5,055,707,257.01|4,645,010,426.96|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,248,982,311.25|3,828,768,156.55|
|其中：营业收入|4,241,579,012.19|3,823,408,572.59|
|利息收入|0.00|0.00|
|已赚保费|7,403,299.06|5,359,583.96|
|手续费及佣金收入|0.00|0.00|
|二、营业总成本|4,157,578,898.42|3,705,071,353.74|
|其中：营业成本|3,862,959,893.63|3,450,971,991.49|
|利息支出|0.00|0.00|
|手续费及佣金支出|0.00|0.00|
|退保金|0.00|0.00|
|赔付支出净额|0.00|0.00|
|提取保险合同准备金净额|4,305,858.51|3,503,467.98|
|保单红利支出|0.00|0.00|
|分保费用|0.00|0.00|
|税金及附加|6,614,575.26|5,340,760.33|
|销售费用|135,989,037.49|124,631,446.33|
|管理费用|103,013,544.87|74,268,546.71|
|研发费用|34,381,095.58|34,256,836.53|
|财务费用|4,487,091.62|10,863,611.13|
|其中：利息费用|5,815,715.69|9,959,957.63|
|利息收入|3,803,088.21|3,777,744.04|
|资产减值损失|5,827,801.46|1,234,693.24|

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|加：其他收益|2,962,165.38||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||98,067.25|-4,441,196.35|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||3,802,188.88|-5,132,761.99|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-2,711,110.00|1,503,810.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
||0.00|0.00|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-2,716,153.19||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|89,036,382.27|120,759,416.46|
|加：营业外收入|330,232.72|3,123,686.96|
|减：营业外支出|5,589,364.95|4,000,816.76|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||83,777,250.04|119,882,286.66|
|列）|||
|减：所得税费用|6,515,578.67|20,018,262.98|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|77,261,671.37|99,864,023.68|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|56,597,604.23|75,640,405.10|
|少数股东损益|20,664,067.14|24,223,618.58|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|77,261,671.37|99,864,023.68|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||56,597,604.23|75,640,405.10|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|20,664,067.14|24,223,618.58|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.07|0.09|
|（二）稀释每股收益|0.07|0.09|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陶一山 主管会计工作负责人：郭拥华 会计机构负责人：瞿国华4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|433,775,277.13|460,798,658.55|
|减：营业成本|326,131,421.34|366,633,275.95|
|税金及附加|883,633.33|1,280,409.52|
|销售费用|11,682,150.82|14,445,857.38|
|管理费用|24,325,529.08|14,046,326.15|
|研发费用|16,144,812.58|19,880,908.73|
|财务费用|4,724,828.48|4,994,918.07|
|其中：利息费用|10,896,330.00|6,555,444.00|
|利息收入|6,524,907.98|1,747,574.70|
|资产减值损失|-13,850.55|14,204.79|
|加：其他收益|1,057,416.67||
|投资收益（损失以“－”号填|36,423,917.00|-5,163,664.16|

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||423,917.00|-5,132,761.99|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-18,780.76||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|87,359,304.96|34,339,093.80|
|加：营业外收入|2,700.00|813,050.00|
|减：营业外支出|2,585.69|34,763.37|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||87,359,419.27|35,117,380.43|
|列）|||
|减：所得税费用|7,703,912.90|3,682,770.69|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|79,655,506.37|31,434,609.74|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|79,655,506.37|31,434,609.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|11,084,522,094.36|10,363,520,923.93|
|其中：营业收入|11,071,537,401.38|10,353,914,715.74|
|利息收入|||
|已赚保费|12,984,692.98|9,606,208.19|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|10,851,982,457.05|10,044,074,590.95|
|其中：营业成本|10,101,713,416.51|9,347,616,800.65|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|6,079,864.55|6,796,804.99|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|19,537,810.17|17,880,973.04|
|销售费用|315,652,177.28|339,875,415.08|
|管理费用|281,935,602.80|228,756,784.67|
|研发费用|93,859,680.79|76,032,702.75|
|财务费用|17,178,553.12|25,521,778.90|
|其中：利息费用|25,267,044.55|29,411,286.49|
|利息收入|11,401,862.73|11,376,518.56|
|资产减值损失|16,025,351.83|1,593,330.87|
|加：其他收益|7,648,956.27|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||8,577,515.81|-8,413,830.06|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|4,230,836.68|-12,451,005.12|

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-2,921,180.00|32,670.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-6,782,550.06|0.00|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|239,062,379.33|311,065,172.92|
|加：营业外收入|1,010,553.30|8,515,830.60|
|减：营业外支出|16,895,711.90|7,217,213.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||223,177,220.73|312,363,789.74|
|列）|||
|减：所得税费用|44,995,882.85|43,058,605.65|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|178,181,337.88|269,305,184.09|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|126,893,106.88|213,379,992.06|
|少数股东损益|51,288,231.00|55,925,192.03|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,933,526.04|111,517.88|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-4,933,526.04|111,517.88|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-4,933,526.04|111,517.88|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
||-4,991,053.88||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|57,527.84|111,517.88|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|173,247,811.84|269,416,701.97|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||121,959,580.84|213,491,509.94|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|51,288,231.00|55,925,192.03|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1518|0.2692|
|（二）稀释每股收益|0.1518|0.2692|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,185,883,574.35|1,189,104,092.68|
|减：营业成本|913,132,840.14|954,796,379.80|
|税金及附加|2,670,414.18|2,960,024.83|
|销售费用|23,403,963.35|32,747,672.40|
|管理费用|64,248,429.09|46,867,481.73|
|研发费用|56,439,270.56|38,884,616.64|
|财务费用|12,227,232.40|18,293,958.55|
|其中：利息费用|26,518,711.41|21,328,068.34|
|利息收入|14,838,533.04|3,333,971.25|
|资产减值损失|-87,867.73|-1,252,148.39|
|加：其他收益|2,748,250.00|0.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||121,099,424.65|36,490,933.28|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||971,960.35|-12,451,005.12|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-28,783.44|0.00|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|237,668,183.57|132,297,040.40|
|加：营业外收入|2,790.00|1,485,876.00|
|减：营业外支出|32,394.10|51,244.73|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||237,638,579.47|133,731,671.67|
|列）|||
|减：所得税费用|19,197,364.61|14,513,940.20|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|218,441,214.86|119,217,731.47|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|218,441,214.86|119,217,731.47|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

2018年第三季度报告财务报表7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|10,928,214,599.50|10,148,083,765.07|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|770,626.00|331,930.89|
|收到其他与经营活动有关的现金|38,600,415.35|5,890,993.69|
|经营活动现金流入小计|10,967,585,640.85|10,154,306,689.65|
|购买商品、接受劳务支付的现金|9,892,127,888.51|8,950,384,419.92|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||431,678,299.19|420,212,960.82|
|金|||
|支付的各项税费|87,126,390.43|81,109,921.25|
|支付其他与经营活动有关的现金|332,164,800.37|228,058,461.93|
|经营活动现金流出小计|10,743,097,378.50|9,679,765,763.92|
|经营活动产生的现金流量净额|224,488,262.35|474,540,925.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|69,038,318.90|8,000,373.06|
|取得投资收益收到的现金|11,758,865.76|9,492,500.00|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,398,532.15|2,797,876.58|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|84,195,716.81|20,290,749.64|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||294,871,419.57|184,064,595.02|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|69,100,000.00|50,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||43,000,000.00|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||36,200,000.00|
|投资活动现金流出小计|363,971,419.57|313,264,595.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-279,775,702.76|-292,973,845.38|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||256,960,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|716,900,000.00|741,163,111.68|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,180,000.00||
|筹资活动现金流入小计|720,080,000.00|998,123,111.68|
|偿还债务支付的现金|473,900,000.00|685,213,111.68|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||224,093,284.49|118,857,332.25|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,816,667.94|5,117,786.00|
|筹资活动现金流出小计|705,809,952.43|809,188,229.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|14,270,047.57|188,934,881.75|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-41,017,392.84|370,501,962.10|

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|540,489,662.86|509,817,062.61|
|六、期末现金及现金等价物余额|499,472,270.02|880,319,024.71|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,228,065,131.94|1,292,441,401.64|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|272,816,236.95|266,593,703.14|
|经营活动现金流入小计|1,500,881,368.89|1,559,035,104.78|
|购买商品、接受劳务支付的现金|951,940,392.43|986,881,762.18|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||95,150,753.52|85,830,105.01|
|金|||
|支付的各项税费|27,510,453.41|32,237,879.69|
|支付其他与经营活动有关的现金|320,883,628.63|264,725,632.60|
|经营活动现金流出小计|1,395,485,227.99|1,369,675,379.48|
|经营活动产生的现金流量净额|105,396,140.90|189,359,725.30|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|103,127,464.29|52,722,840.57|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||35,307.15|350,250.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|54,932,451.37|30,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|158,095,222.81|83,073,090.57|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||3,630,149.23|5,583,585.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,000,000.00|93,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||121,600,000.00|171,080,008.48|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|239,580,283.35||
|投资活动现金流出小计|373,810,432.58|269,663,594.03|
|投资活动产生的现金流量净额|-215,715,209.77|-186,590,503.46|

2018年第三季度报告财务报表
||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||256,960,000.00|
|取得借款收到的现金|630,000,000.00|479,463,111.68|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3,180,000.00||
|筹资活动现金流入小计|633,180,000.00|736,423,111.68|
|偿还债务支付的现金|316,000,000.00|432,463,111.68|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||151,199,714.59|101,413,747.84|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,816,667.94|5,117,786.00|
|筹资活动现金流出小计|475,016,382.53|538,994,645.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|158,163,617.47|197,428,466.16|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|47,844,548.60|200,197,688.00|
|加：期初现金及现金等价物余额|163,622,826.81|130,451,489.50|
|六、期末现金及现金等价物余额|211,467,375.41|330,649,177.50|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。