关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-040摩登大道时尚集团股份有限公司
关于公司、下属控股公司申请综合授信额度
并相互提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司（包括新增的下属控股公司，下同）的融资事务，有效控制融资风险，公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过 35亿元（含 35亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过 20亿元（含 20亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在 2017年年度股东大会审议批准日至 2018年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过35亿元（含35亿元），担保总金额不超过20亿元（含20亿元）。具体如下：
（一）拟批准公司继续向广州银行股份有限公司申请4亿元的固定资产贷款额度，授信及担保期限均不超过8年；
（二）除第（一）项所列拟批准的授信额度之外，另拟批准公司及下属控股公司向银行新申请流动资金授信额度和固定资产融资授信额度合计不超过 31亿元，其中流动资金授信及担保期限均不超过5年，固定资产融资授信及担保期限均不超过15年。
关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告本次事项已经第四届董事会第三次会议审议通过，仍需提请公司 2017年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度和担保额度内的法律文件，授权管理层办理相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。本次事项存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%和资产负债率超过70%的担保对象的情形，需经公司 2017年年度股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
（一）公司、下属控股公司股权结构图
详见附图。
（二）公司目前可能涉及上述授信和担保事项的主体的基本情况
1、摩登大道时尚集团股份有限公司
成立日期：2002年7月18日
注册地：广州市黄埔区科学城光谱中路23号
法定代表人：林永飞
注册资本：人民币445,324,903元
主营业务：零售业
股权结构：控股股东广州瑞丰集团股份有限公司持有其28.56%股权，自然人股东林永飞持有其9.32%股权，自然人股东杨厚威、翁武强、严炎象、翁武游分别持有其1.82%、2.47%、0.02%、2.69%股权，摩登大道第一期员工持股计划持有2.47%股权，其余为社会公众股合计持股52.65%。
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 3,381,418,978.33元，净资产为2,466,752,387.78元；2017年度，营业收入为 921,279,626.39元，营业利润为125,888,833.38元，净利润为115,296,097.63元。
2、卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司
成立日期：2009年5月25日
关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告注册地：香港九龙尖沙咀汉口道17号新声大厦9楼901室
董事代表：蔡德雄
注册资本：港币2,000万元
主营业务：服装零售业
股权结构：本公司持有其100%股权
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 648,805,116.01元，净资产为 28,251,830.83元；2017年度，营业收入为 13,737,324.83元，营业利润为-1,706,759.62元，净利润为-1,706,759.62元。
3、广州狮丹贸易有限公司
成立日期：2006年4月4日；
注册地：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋13A层01房
法定代表人：翁武强
注册资本：人民币1,000万元
主营业务：批发业
股权结构：本公司持有其100%股权
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 194,425,903.63元，净资产为 17,958,272.45元；2017年度，营业收入为 99,880,963.52元，营业利润为-21,116,222.91元，净利润为-17,691,830.55元。
4、广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司
成立日期：2008年5月7日
注册地：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋13A层02房
法定代表人：翁武强
注册资本：人民币1,000万元
关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告主营业务：商务服务业
股权结构：本公司持有其100%股权
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 37,126,483.70元，净资产为 7,431,781.19元；2017年度，营业收入为 27,432,628.54元，营业利润为-1,221,307.41元，净利润为-1,081,493.28元。
5、卡奴迪路国际有限公司
成立日期：2007年6月22日
注册地：澳门望德圣母湾大马路威尼斯人度假村大运河购物中心 2005铺及2705铺
董事代表：蔡德雄
注册资本：澳门币2.5万元
主营业务：零售及批发时装
股权结构：本公司的全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司持有其90%股权，本公司的全资孙公司卡奴迪路国际品牌管理（香港）有限公司持有其10%股权。
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 243,580,667.43元，净资产为 -313,501.15元；2017年度，营业收入为 198,093,635.07元，营业利润为-21,531,338.35元，净利润为-22,050,881.88元。
6、杭州连卡恒福品牌管理有限公司
成立日期：2011年3月17日
注册地：杭州市江干区圣奥中央商务大厦3201室
法定代表人：孟建平
注册资本：人民币2,000万元
关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告主营业务：服务：品牌管理，企业营销策划，经济信息咨询（除证券、期货、商品中介）；批发、零售：服装及辅料，针纺织品，鞋类，日用百货，家用电器，金属材料，木材，皮革制品，装饰材料，五金交电，纸张；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
股权结构：本公司全资子公司广州连卡悦圆发展有限公司持有其51%的股权，自然人孟建平持有其49%的股权。
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 111,222,823.73元，净资产为 8,593,790.83元；2017年度，营业收入为 103,411,971.40元，营业利润为1,432,427.66元，净利润为1,483,599.21元。
7、广州连卡福名品管理有限公司
成立日期：2013年9月13日
注册地：广州市天河区黄埔大道西638号1306房
法定代表人：翁武强
注册资本：人民币12,250万元
主营业务：商务服务业
股权结构：本公司的全资子公司广州狮丹贸易有限公司持有其100%股权。
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 104,673,062.55元，净资产为 -28,481,024.22元；2017年度，营业收入为 23,448,566.68元，营业利润为-639,673.64元，净利润为-2,700,921.13元。
8、广州伊韵电子商贸有限公司
成立日期：2018年4月13日
注册地：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋7楼05房
法定代表人：翁武强
关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告注册资本：人民币600万元
主营业务：化妆品及卫生用品零售；化妆品零售;化妆品及卫生用品批发；
化妆品批发；互联网商品销售。
股权结构：本公司全资子公司摩登大道时尚电子商务有限公司持有其55%股权，自然人程葛琳持有其40%的股权，自然人苏家栋持有其5%的股权。
该公司于2018年4月成立，截至2018年3月31日，公司尚未有财务数据。
9、骏优集团有限公司
成立日期：2016年2月18日
注册地：香港九龙尖沙咀汉口道17号新声大厦901室
法定代表人：蔡德雄
注册资本：港币1万元
主营业务：商务咨询服务，信息技术服务，商品进出口及批发业务。
股权结构：本公司的全资子公司卡奴迪路服饰（香港）股份有限公司持有其100%股权。
卡奴迪路服饰（香港）股份有限公司于 2018年 4月完成对骏优集团有限公司的收购后，骏优集团有限公司才正式开展相关业务。截至 2018年3月31日，公司总资产为 992,581.74元，净资产为 9,946.16元；2018年 1-3月，营业收入为0元，营业利润为-53.84元，净利润为-53.84元。
10、美年电子商贸（广州）有限公司
成立日期：2018年4月26日
注册地：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋7楼08房
法定代表人：翁武强
注册资本：人民币2,000万元
主营业务：零售业
关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告股权结构：本公司全资子公司摩登大道时尚电子商务有限公司持有其70%的股权、广州美美资本管理合伙企业（有限合伙）持有其10%的股权、广州美登咨询服务合伙企业（有限合伙）持有其20%的股权。
该公司于2018年4月成立，截至2018年3月31日，公司尚未有财务数据。
三、担保协议主要内容
公司、下属控股公司在本公告总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。实际担保内容仍需各公司及相关银行进一步协商，以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1、本次担保额度的决定系公司基于2018年度整体经营规划的要求，统筹安排公司及下属控股公司的融资事务，有效控制融资风险，公司、下属控股公司将根据授信需要相互提供总金额不超过20亿元的担保。
2、若本公司直接或间接持有被担保人100%的股权，则不存在被担保人的其它股东提供相应担保的情形；若本公司非直接或间接持有被担保人100%的股权，该被担保人的其它股东亦不按其持股比例提供相应担保。
3、拟担保人和被担保人均为公司合并报表范围内主体，主营公司重点发展的业务，公司整体财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。公司及下属控股公司相互担保的风险较小。同时，公司能够依据《控股子公司管理制度》实时监控下属控股公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，有效控制公司对外担保风险。
五、累计对外担保数量
截至 2017年 12月 31日，公司及其下属控股公司的担保总额为 15,434.01万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产236,326.86万元的比例为6.53%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告六、备查文件
1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司及下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的核查意见。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年4月27日
关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告附图：