证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2017-017中国化学工程股份有限公司
2016年募集资金存放与使用情况的报告
本公司，除李海泉董事之外的其他董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]1217号），并经上海证券交易所同意，公司于2009年12月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票123,300.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 5.43元，募集资金总额为6,695,190,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为6,562,643,288.36元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公司募集资金专户。
截止2016年12月31日，募集资金余额为10,278.93万元，明细情况见下表：
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|序号|项目|金额（万元）|

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|一|募集资金净额||656,264.33|
|二|报告期末按项目所使用的募集资金金额||165,506.65|
|1|其中：用于重点工程项目的流动资金||75,700.00|
|2|购置生产设备||28,049.11|
|3|补充公司流动资金||60,000.00|
|4|信息化建设项目||1,757.54|
|三|归还银行贷款（使用部分超募资金归还银行贷款）||88,000.00|
|四|投资项目（使用部分超募资金投资100万吨/年PTA项目|）|51,975.00|
|五|投资成立中化工程集团财务公司||90,000.00|
|六|募集资金永久性补充流动资金||316,944.62|
|七|手续费支出||1.22|
|八|利息收入||66,442.09|
|九|募集资金余额||10,278.93|

二、募集资金管理情况
1.募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。
2.募集资金在各银行账户的存储情况
按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）的规定，截至2016年12月31日，公司开立了以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款4,653.26万元，兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款5,625.67万元。
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
建设银行北京
1100102700059777777 2,462,643,288.36 -- --
奥体支行
中国银行前门
826223147508093001 700,000,000.00 -- --
支行
中国银行前门 活期及
333756037542 -- 46,532,607.22
支行 定期
兴业银行永定 活期及
321250100100076295 1,400,000,000.00 56,256,690.66
门支行 定期
中信银行新兴
7111810182600417718 2,000,000,000.00 -- --
支行
合计 -- 6,562,643,288.36 102,789,297.88 --
3.募集资金专户存储三方监管情况
公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司和上述相关银
行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年度公司使用募集资金用于信息化建设项目投入302.89万元。公司2016年度募集资金使用情况详见附表。
四、募集资金永久性补充公司流动资金情况
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分
募集资金永久补充流动资金的议案》。根据上述决议，公司拟将变更用途项目涉及的募集资金、已完成投资项目节余的募集资金、未指明用途的募集资金、截至2015年9月30日募集资金孳生利息（减手续费支出），共计316,321.88万元，以及自2015年10月1日起到实际变更用途日止孳生的利息，全部变更为永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，2015年已变更309,927.08万元。由于6,526.03万元定期存款未到期，2015年末暂未完成全部变更。2016年6,526.03万元存款到期，本息已变更为永久性补充流动资金。
五、变更募投项目的资金使用情况
公司2016年度募集资金投资项目未发生变更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年4月20日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一七年四月二十二日
附件.
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国化学工程股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元募集资金总额 656,264.33 本年度投入募集资金总额 302.89变更用途的募集资金总额 316,944.62
已累计投入募集资金总额 395,481.65变更用途的募集资金总额比例 48.30%
已变更项目， 截至期末累计投入金额 本年度 是否达 项目可行性募集资金承诺调整后投截至期末承诺本年度投截至期末累计 截至期末投入进项目达到预定可
承诺投资项目 含部分变更 与承诺投入金额的差额 实现的 到预计 是否发生重投资总额 资总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 度（%）(4)＝(2)/(1) 使用状态日期
（如有） (3)＝(2)-(1) 效益 效益 大变化用于重点工程项目
111,700.00 75,700.00 75,700.00 75,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否的流动资金
购置生产设备 108,017.00 28,049.11 28,049.11 28,049.11 100.00 不适用 不适用 不适用 否补充公司流动
60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否资金
信息化建设项目 11,983.00 11,983.00 11,983.00 302.89 1,757.54 -10,225.46 14.67 不适用 不适用 不适用 否100万吨/年PTA项
51,975.00 51,975.00 51,975.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否目
成立中化工程集团
90,000.00 90,000.00 90,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否财务有限公司
归还银行贷款 88,000.00 88,000.00 88,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否合计 291,700.00 405,707.11 405,707.11 302.89 395,481.65 -10,225.46
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 信息化建设项目资金使用未达到计划进度，系因信息化建设方案已最终确定，具体工作虽已开展，但资金尚未全部使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。