证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-043债券简称：11鲁西债 债券代码：112030
鲁西化工集团股份有限公司
“11鲁西债”兑付、兑息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券摘牌日：2018年 7月 4日
2、债权登记日：2018年 7月 5日
3、兑付兑息日：2018年 7月 6日
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2011年7月6日发行的2011年公司债券(简称“11鲁西债”、“本期债券”、债券代码112030)至 2018年 7月 6日将期满 7年。根据本公司“11鲁西债”《鲁西化工集团股份有限公司公开发行 2011年公司债券募集说明书》、《鲁西化工集团股份有限公司 2011年公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行本息兑付，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、核准文件及核准规模：本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]983号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 19亿元。
3、债券简称及代码：11鲁西债、112030。
4、发行规模：人民币 19亿元。
5、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100元，平价发行。
6、债券期限：7年（附第 5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
7、发行人上调票面利率选择权：发行人已于 2016年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，发行人选择不上调本期债券的票面利率，本期债券存续期后 2年的票面利率仍维持6.18%不变。
8、发行人选择不上调票面利率公告日期：2016年 6月 6日、 6月 7日、6月 8日。
9、回售条款：公司分别于 2016年 6月 6日、6月 7日、6月 8日在巨潮资讯网披露了《关于“11鲁西债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“11鲁西债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“11鲁西债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》，投资者可在回售申报期内选择将持有的债券全部或者部分回售给公司，回售价格为 100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11鲁西债”本次申报回售数量为 0张，回
售金额为 0元（不含利息），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为 19,000,000张。
10、债券利率：本期债券票面利率为6.18%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
12、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
13、起息日：本期债券自 2011年 7月 6日开始计息，本期债券计息期限内每年的 7月 6日为该计息年度的起息日。
14、付息日：本期债券存续期间，自 2012年起每年 7月 6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。每次付息款项不另计利息。
16、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司(“中诚信证评”)综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
17、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司已于 2017年 11月出具《中诚信证评关于调整鲁西化工集团股份有限公司主体信用等级和相关债项信用等级的公告》，将发行人主体等级由 AA上调为AA+，评级展望稳定；将本期债券的债项等级由 AA上调为AA+。
18、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
二、本期债券付息兑付方案
本期债券 11鲁西债票面利率为6.18%，每 10张（面值 1,000元）本期债券本次兑付本息为人民币 1061.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张兑付本息为人民币 1049.44元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每 10张兑付本息为人民币 1055.62元。
三、本期债券债券摘牌日、登记日及兑付兑息日
1、债券摘牌日：2018年 7月 4日
2、债权登记日：2018年 7月 5日
3、兑付兑息日：2018年 7月 6日
四、债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为：截止 2018年 7月 5日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的全体债券持有人。
五、债券付息兑付方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券付息兑付申请，本公司将在本次付息兑付日前 2个交易日前将本期债券本次付息兑付资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次付息兑付资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券付息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券付息兑付服务，后续本期债券的付息兑付工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、摘牌安排
本期债券将于 2018年 7月 4日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前 2个交易日摘牌，即于 2018年 7月 4日起在深圳证券交易所系统终止交易。
八、咨询联系方式
1、发行人：鲁西化工集团股份有限公司
联系地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园邮政编码：252000
咨询联系人：李雪莉
咨询电话：0635-3481198
传真电话：0635-3481044
2、受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：薛军
咨询地址：上海市徐汇区长乐路 989号 39楼
邮政编码：200031
咨询联系人：刘瑞麟
咨询电话：021-33389888
传真电话：021-33389955
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：林源
联系电话：0755-21899314
邮政编码：518031
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十八日