杭州高新橡塑材料股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、报告期年报审计
经天健会计师事务所审计，认为本公司会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量，并为本公司2016年度财务报表出具了天健审[2017]4168号的标准无保留意见的审计报告。
二、报告期主要财务数据和指标
1、主要财务数据（单位金额：元）
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|项目|2016年|2015年|比上年增减|
|营业收入|561,567,900.62|542,310,639.42|3.55%|
|营业利润|34,022,819.82|42,523,419.98|-19.99%|
|净利润|35,314,916.69|41,114,297.43|-14.11%|
|扣除非经常性损益的净利润|31,174,661.99|38,053,788.27|-18.08%|
|经营活动产生的净现金流量|43,568,836.07|2,527,349.23|1623.89%|
|资产总额|618,499,790.35|590,554,690.58|4.73%|
|负债总额|103,559,311.11|100,928,628.03|2.61%|
|所有者权益|514,940,479.24|489,626,062.55|5.17%|
|股本（股）|66,670,000.00|66,670,000.00|0.00%|

2、主要财务指标(单位金额：元 )
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|项目|2016年|2015年|比上年增减|
|基本每股收益（元/股）|0.53|0.70|-24.29%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.47|0.65|-27.69%|
|加权平均净资产收益率（%）|7.04|11.24|-4.20|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|6.22|10.41|-4.19|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.65|0.04|1600.00%|
|每股净资产（元/股）|7.72|7.34|5.18%|
|资产负债率（%）|16.74|17.09|-0.35|

三、报告期内股东权益变动情况及说明(单位金额：元)
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|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|股本|66,670,000.00|/|/|66,670,000.00|
|资本公积|240,142,564.59|/|/|240,142,564.59|
|盈余公积|30,249,524.71|5,297,237.50|/|35,546,762.21|
|未分配利润|152,563,973.25|35,314,916.69|15,297,737.50|172,581,152.44|
|股东权益合计|489,626,062.55|35,314,916.69|10,000,500.00|514,940,479.24|

公司2016年度实现净利润为35,314,916.69元，提取盈余公积5,297,237.50元，支付
四、报告期内公司财务状况及经营成果
截至2016年末，公司资产总额61849.98万元，负债总额10355.93万元，股东权益
51494.05万元。其中：流动资产42014.86万元，非流动资产19835.11万元；流动负债
10355.93万元，资产负债率为16.74%。
截至2016年末，公司股本6667万元，资本公积24014.26万元，盈余公积3554.68万元，未分配利润17258.12万元。
全年完成营业总收入56156.79万元，实现营业利润3402.28万元，利润总额3854.73万元，净利润3531.49万元。
五、公司财务状况及经营情况分析
（一）资产负债变动情况分析
（1）报告期末货币资金较年初减少10.46%,减少额1602.97万元,主要是公司随着募投项目的建设投入,货币资金相应减少所致；
（2）报告期末应收票据较年初增加46.59%，增加额2385.27万元,主要是本期应收账款期末余额少于期初余额,货款回收额增加，致使应收票据余额相应增加；
（3）报告期末应收账款余额较年初减少12.98%，减少额2191.43万元,主要是本期应收账款对应的第四季度销售收入较上年同期减少所致；
（4）报告期末预付账款余额较年初减少85.97%，减少额47.54万元,主要是公司年初预付货款在本期结转所致；
（5）报告期末其他应收款较年初减少56.70%，减少额243.89万元,主要系公司收回部分保证金所致；
（6）报告期末存货余额较年初增长18.87%，增加额912.31万元,主要是公司为合理降低采购成本,适当增加原材料库存所致；
（7）报告期末其他流动资产余额较年初增加433.07%,增加额129.10万元，主要系本期预缴企业税及待抵扣进项税金增加所致；
（8）报告期末投资性房地产账面价值较年初减少5.48%，减少额22.99万元,主要系本期累计折旧增加所致；
（9）报告期末固定资产余额较年初增长0.93%，增加额64.61万元,主要是本期新增设备等固定资产所致；
（10）报告期末在建工程余额较年初增长85.68%，增加额3515.02万元,主要系募投项目建设支出增加所致；
（11）报告期末无形资产余额较年初减少2.30%，减少额109.92万元，主要系本期无形资产摊销所致；
（12）报告期末短期借款余额较年初减少28.57%，减少额1600万元,主要是银行借款到期偿还所致；
（13）报告期末应付票据余额较年初减少4.56%，减少额24.82万元，主要系票据到期兑付，总额减少所致；
（14）报告期末应付账款余额较年初增加71.89%，增加额1981.04万元，主要是募投项目工程和设备的应付款项在本期增加所致；
（15）报告期末预收款项较年初增加31.45%，增加额27.46万元,主要系客户宣城市上海南大蓝天电缆有限责任公司预付货款较多所致；
（16）报告期末应付职工薪酬较年初减少24.14%，减少额49.99万元，主要系公司应付职工薪酬计提当月产品产量较上年同期减少所致；
（17）报告期末应交税费较年初增长19.04%，增加额124.36万元，主要是期末应交增值税金额大于期初应交增值税金额所致；
（18）报告期末应付利息较年初减少37.28%，减少额3.2万元,主要系期末短期借款余额小于上期期末余额，相应减少计提借款利息金额所致；
（19）报告期末其他应付款较年初减少81.23%，减少额191.77万元,主要系期初应付款项在本期支付所致。
（二）经营情况变动分析
公司2016年营业收入56156.79万元，较上年54231.06万元增长了3.55%，增加额
1925.73万元，营业成本增长6.83%，毛利率21.24%，较上年下降2.41%。
（1）报告期末营业税金及附加较上年度增长53.19%，增加额86.43万元，主要是公司根据财会〔2016〕22号文件规定将2016年5-12月城镇土地使用税、房产税、印花税和车船税从管理费用转列至本项所致；
（2）报告期内销售费用较上年度减少15.59%，减少额490.46万元，主要是本期公司产品利润有所降低对销售费用进行了有效控制所致；
（3）报告期内管理费用较上年度增长15.49%，增加额716.07万元，主要是本期研发项目增加,相应技术研发费增加所致；
（4）报告期内财务费用较上年减少70.42%，减少额459.39万元,主要是本期短期银行借款减少所致；
（5）报告期内资产减值损失较上年度减少1239.75%，减少额97.22万元，主要系本期单项计提坏账准备增加所致；
（6）报告期内营业外收入较上年度增长30.22%，增加额115.44万元，主要是本期公司收到政府补助款增加所致；
（7）报告期内营业外支出较上年度增长48.11%，增加额14.61万元，主要是水利建设基金在本期收到的返还款计入营业外收入,上期直接在本项对冲所致；
（8）报告期内所得税费用较上年度减少34.37%，减少额169.30万元，主要是本期税前利润减少及研发费加计扣除数增加所致。
（三）现金流量变动情况分析
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额4356.88万元，较上年252.73万元增长
1623.89%，增加额4104.15万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
（2）报告期投资活动产生的现金流量净额-3006.27万元，较上年-3658.58万元减少
17.83%，减少额652.31万元，主要是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致；
（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额-2953.59万元，较上年14347.00万元减少120.59%，减少额17300.58万元，主要是上期公开发行人民币普通股(A股)股票1667万股,本期未发生所致。
杭州高新橡塑材料股份有限公司2017年4月13日