证券代码：600155 证券简称：宝硕股份 公告编号：临 2015-018河北宝硕股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1072号）文批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）64,102,564股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币3.12元/股，募集资金总额共计人民币199,999,999.68元,扣除保荐承销费人民币4,500,000.00元及其他发行费用人民币330,000.00元后，本次发行募集资金净额为人民币195,169,999.68元。上述募集资金已于2014年12月15日存入公司开立的募集资金专户并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具了川华信验（2014）65号《验资报告》。
截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金22,316,346.00元（为募集资金置换预先投入自筹资金的金额），尚未使用的募集资金余额172,865,019.10元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司与中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、募集资金存储情况
截至2014年12月31日，募集资金的存放情况列示如下：
单位：人民币万元
初始存放金 截止日余 存储方
银行名称 银行帐号 销户时间额 额 式
华夏银行保定分行
13850000000610950 19,516.99 17,286.50 活期
营业部
合计 19,516.99 17,286.50
注：截止2014年12月31日，公司专户存储的募集资金收到的银行利息1.14万元，累计投入募集资金总额为2,231.63万元，募集资金专户余额为17,286.50万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日，募集资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已利用自筹资金人民币22,316,346.00元预先投入和实施部分募集资金投资项目，具体情况如下：
项目名称 自筹资金预先投入金额(元)
项目用地征地、拆迁及补偿费 14,238,756.00项目建设厂房构建材料费 6,597,664.00项目设计、勘察等其他费用 1,479,926.00合 计 22,316,346.00使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额
自筹资金预先投入金额
项目名称 本次置换金额(元)(元)
项目用地征地、拆迁及补偿费 14,238,756.00 14,238,756.00项目建设厂房构建材料费 6,597,664.00 6,597,664.00项目设计、勘察等其他费用 1,479,926.00 1,479,926.00合 计 22,316,346.00 22,316,346.00经公司 2014年 12月 26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 22,316,346.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月24日出具了川华信专（2014）333号《关于河北宝硕股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。同时，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于河北宝硕股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事宜的核查意见》。
4、募集资金使用的其他情况
公司于 2014年 12月 26日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过1.6亿元的部分闲置募集资金购买低风险银行短期保本理财产品。公司于2015年1月6日，使用暂时闲置的募集资金16,000万元，向华夏银行保定分行购买资产保值型产品，预期年化收益率：3.7%；产品期限：2015年 1月 6日--2015年 3月 31日，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。公司于2015年4月1日，使用暂时闲置的募集资金共计16,000万元，向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型理财产品，期限89天，预期年化收益率为4.5%。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司审计机构四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的《募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了宝硕股份募集资金2014年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，公司2014年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年4月 28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||19,516.99||本年度投入募集资金总额|||||2,231.63||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||2,231.63||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|6万吨/年塑料建材建设项目||19,516.99||19,516.99|2,231.63|2,231.63|17,285.37|11.43%||—|—|否|
|合计|—|19,516.99||19,516.99|2,231.63|2,231.63|17,285.37|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||经公司2014年12月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币22,316,346.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月24日出具了川华信专（2014）333号《关于河北宝硕股份有限公司以自筹资金预先投入募||||||||

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||集资金投资项目情况的专项审核报告》。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|截至2014年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|公司于2014年12月26日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过1.6亿元的部分闲置募集资金购买低风险银行短期保本理财产品。公司于2015年1月6日，使用暂时闲置的募集资金16,000万元，向华夏银行保定分行购买资产保值型产品，预期年化收益率：3.7%；产品期限：2015年1月6日--2015年3月31日，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。公司于2015年4月1日，使用暂时闲置的募集资金共计16,000万元，向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型理财产品，期限89天，预期年化收益率为4.5%。|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。