证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-062深圳市方直科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年06月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：
一、募集资金情况
1、基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]56号文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）15,000,000股。公司于 2017年 03月 08日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)9,431,090股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 25.30元，共计募集人民币 238,606,577.00元。经此发行，公司注册资本变更为人民币167,831,090.00元。截至2017年03月09日止，公司共计募集货币资金人民币 238,606,577.00元（大写：贰亿叁仟捌佰陆拾万陆仟伍佰柒拾柒元整）,扣除与发行有关的费用总额人民币10,609,431.09元（大写：壹仟零陆拾万玖仟肆佰叁拾壹元零玖分），公司实际募集资金净额为人民币227,997,145.91元（大写：贰亿贰仟柒佰玖拾玖万柒仟壹佰肆拾伍元玖角壹分），其中计入“股本”人民币 9,431,090.00元（大写：玖佰肆拾叁万壹仟零玖拾元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 219,166,589.76元（大写：贰亿壹仟玖佰壹拾陆万陆仟伍佰捌拾玖元柒角陆分），差异部分为增值税进项税额人民
币600,533.85元（大写：陆拾万零伍佰叁拾叁元捌角伍分）。
截至 2017年 03月 09日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017年 03月 09日出具“大华验字[2017]000150号”验资报告验证确认。
2、使用情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
募集资金使用情况（数据截止2017年03月31日）：
单位：万元
|||||||||
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|募集资金总额|||22,799.72||2017年一季度投入募集资金总额||20.60|
|2017年变更用途的募集资金总额|||---|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||---||已累计投入募集资金总额||20.60|
|累计变更用途的募集资金总额比例|||---|||||
|承诺投资项目资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|2017年一季度投入金额|截至2017年一季度末累计投入金额(2)|截至2017年一季度末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|
|承诺投资项目||||||||
|教学研云平台|否|14,174.54|14,174.54|20.6|20.6|0.15%|2019年12月31日|
|同步资源学习系统|否|8,62(cid:10) .18|8,625.18||||2019年12月31日|
|承诺投资项目合计|--|22,799.72|22,799.72|20.60|20.60|--|--|

截至 2017年 03月 31日，公司募集资金已累计投入总额为 20.60万元主要
用于教学研云平台项目产品展示。
截至2017年03月31日，募集资金账户余额22,842.72万元（含尚未支付的部分发行费用及活期利息）
二、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买保本型理
财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期银行保本理财产
品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险理财产品。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。目前公司现金流充裕，在保证公司募集资金使用计划所需流动资金正常的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、决策程序
该投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型银行理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会及股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置的募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，是在保证公司募集资金使用计划所需流动资金不受影响和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
五、相关审核及批准程序
1、2017年06月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》，全体董事一致同意使用不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买为期不超过一年的保本理财
产品。
2、2017年06月30日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买为期不超过一年的保本理财产品。
3、独立董事就本次使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的事项发表独立意见如下：经认真核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买为期不超过一年的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述募集资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品
4、保荐机构对本次使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的事项进行核查后认为：
1、方直科技本次使用闲置募集资金购买短期保本理财产品已经董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，该议案尚需经过股东大会审批；
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上，平安证券对方直科技本次使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的计划无异议。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券有限责任公司关于深圳市方直科技股份有限公司使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的核查意见
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三十日