江苏东源电器集团股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙益源、主管会计工作负责人吴永钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈地荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|128,490,827.66|131,776,660.42|-2.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|9,273,635.02|10,822,951.58|-14.32%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||8,590,706.19|8,258,477.95|4.02%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-12,311,632.34|-22,857,111.64|-46.14%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.04|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.04|0.00%|
|加权平均净资产收益率|1.98%|2.29%|-0.31%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,274,965,037.39|1,273,976,676.14|0.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|500,705,417.60|495,026,167.76|1.15%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|11,766.99||
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|1,273,836.65||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||19,988.41||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-416,292.43||
|减：所得税影响额|103,952.06||
|少数股东权益影响额（税后）|102,418.73||
|合计|682,928.83|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||26,427|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|孙益源|境内自然人|12.77%|32,359,500|24,269,625|||
|南通投资管理有限公司|国有法人|7.01%|17,773,186||||
|邱卫东|境内自然人|3.06%|7,748,798|5,811,598|||
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|其他|2.07%|5,242,761||||
|深圳市旅游（集团）股份有限公司|境内非国有法人|1.98%|5,024,725||||
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金|其他|1.76%|4,464,221||||
|刘洪海|境内自然人|1.50%|3,807,400||||
|李自英|境内自然人|1.44%|3,650,000||||
|中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金|其他|1.42%|3,595,925||||
|华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部|其他|1.02%|2,579,185||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件普通股股份数量|||
|||股份种类|数量|
|南通投资管理有限公司|17,773,186|人民币普通股|17,773,186|
|孙益源|8,089,875|人民币普通股|8,089,875|
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|5,242,761|||
|||人民币普通股|5,242,761|
|深圳市旅游（集团）股份有限公司|5,024,725|人民币普通股|5,024,725|
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金|4,464,221|||
|||人民币普通股|4,464,221|
|刘洪海|3,807,400|人民币普通股|3,807,400|
|李自英|3,650,000|人民币普通股|3,650,000|
|中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金|3,595,925|||
|||人民币普通股|3,595,925|
|华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部|2,579,185|||
|||人民币普通股|2,579,185|
|安徽海螺创业投资有限责任公司|2,150,000|人民币普通股|2,150,000|
||公司股东孙益源与邱卫东存在关联关系（邱卫东在孙益源实际控制的南通创源投资有限|||
|上述股东关联关系或一致行动的|公司中任董事）；孙益源、邱卫东与南通投资管理有限公司不存在关联关系，也不属于|||
|说明|《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联|||
||关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|公司股东华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部通过中信证券|||
|业务股东情况说明（如有）|股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,779,600股，占公司总股数的0.70%。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降46.14%，主要是公司经营性付款增加；
2、报告期内公司交易性金融资产较上年同期下降56%，主要是公司赎回理财产品；
3、报告期内公司应收票据较上年同期增加247%，主要是由于收取客户的银行承兑汇票增加；
4、报告期内公司预付款项较上年同期增加36%，主要是由于对供应商预付货款增加；
5、报告期内公司其他应收款较上年同期增加108%，主要是由于投标保证金、保函等增加；
6、报告期内公司预收款项较上年同期增加164%，主要是由于收取客户的工程预付款；
7、报告期内公司资产减值损失较上年同期增加56%，主要是由于货款回笼增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2014年4月16日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划本次重大资产重组的议案》，会议同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2、2014年9月5日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关的议案。
3、2014年9月25日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组相关的议案。
4、2014年10月8日，公司收到中国证券监督管理委员会的出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
5、2014年11月3日，公司收到中国证券监督管理委员会的出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
6、2014年12月4日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》等相关议案。
7、2015年3月10日，公司召开了第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
8、2015年3月25日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
9、2015年4月2日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年 4月 2日召开的 2015年第 24次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
10、2015年4月22日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告|||
||2015年03月26日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上|||
||2015年04月03日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|

||||
|-|-|-|
|市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告|||
|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告|||
||2015年04月23日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|||"（一）《关于避||||
|||免同业竞争的||||
|||承诺》为了从根||||
|||本上避免和消||||
|||除同业竞争的||||
|||可能性作出的||||
|||承诺：1、本人||||
|||及本人所控制||||
|||的其他子公司、||||
|||分公司、合营或||||
|||联营公司及其||||
|||他任何类型企||||
|||业（以下简称"||||
|||相关企业"）未||||
|||从事任何对东||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||源电器及其子|2010年08月16|||
||孙益源|||||
|诺||公司构成直接|日|||
|||或间接竞争的||||
|||生产经营业务||||
|||或活动；并保证||||
|||将来亦不从事||||
|||任何对东源电||||
|||器及其子公司||||
|||构成直接或间||||
|||接竞争的生产||||
|||经营业务或活||||
|||动。2、本人将||||
|||对自身及相关||||
|||企业的生产经||||
|||营活动进行监||||
|||督和约束，如果||||
|||将来本人及相||||

||
|-|
|关企业的产品|
|或业务与东源|
|电器及其子公|
|司的产品或业|
|务出现相同或|
|类似的情况，本|
|人承诺将采取|
|以下措施解决：|
|（1）东源电器|
|认为必要时，本|
|人及相关企业|
|将减持直至全|
|部转让本人及|
|相关企业持有|
|的有关资产和|
|业务；（2）东源|
|电器在认为必|
|要时，可以通过|
|适当方式优先|
|收购本人及相|
|关企业持有的|
|有关资产和业|
|务；（3）如本人|
|及相关企业与|
|东源电器及其|
|子公司因同业|
|竞争产生利益|
|冲突，则优先考|
|虑东源电器及|
|其子公司的利|
|益；（4）有利于|
|避免同业竞争|
|的其他措施。|
|（二）关于保持|
|上市公司独立|
|性的承诺函为|
|保持上市公司|
|独立性作出的|
|承诺：1、保证|
|东源电器人员|
|独立（1）保证|
|东源电器生产|
|经营与行政管|
|理（包括劳动、|

||
|-|
|人事及工资管|
|理等）完全独立|
|于本人及本人|
|下属其他企业。|
|（2）保证东源|
|电器总经理、副|
|总经理、财务负|
|责人、营销负责|
|人、董事会秘书|
|等高级管理人|
|员专职在东源|
|电器工作、并在|
|东源电器领取|
|薪酬，不在本人|
|及本人下属其|
|他企业兼职担|
|任除董事、监事|
|之外的高级管|
|理人员。（3）保|
|证本人推荐出|
|任东源电器董|
|事、监事和高级|
|管理人员的人|
|选均通过合法|
|程序进行，本人|
|不干预东源电|
|器董事会和股|
|东大会作出的|
|人事任免决定。|
|2、财务独立（1）|
|保证东源电器|
|设置独立的财|
|务会计部门和|
|拥有独立的财|
|务核算体系和|
|财务管理制度。|
|（2）保证东源|
|电器在财务决|
|策方面保持独|
|立，本人及本人|
|下属其他企业|
|不干涉东源电|
|器的资金使用。|
|（3）保证东源|

||
|-|
|电器保持自己|
|独立的银行帐|
|户，不与本人及|
|本人下属其他|
|企业共用一个|
|银行账户。（4）|
|保证东源电器|
|的财务人员不|
|在本人下属其|
|他企业兼职。3、|
|机构独立（1）|
|保证东源电器|
|及其子公司依|
|法建立和完善|
|法人治理结构，|
|并与本人下属|
|其他企业完全|
|分开；保证东源|
|电器及其子公|
|司与本人下属|
|其他企业之间|
|在办公机构和|
|生产经营场所|
|等方面完全分|
|开。（3）保证东|
|源电器及其子|
|公司独立自主|
|运作，本人不会|
|超越东源电器|
|董事会、股东大|
|会直接或间接|
|干预东源电器|
|的决策和经营。|
|4、资产独立、|
|完整（1）保证|
|东源电器及其|
|子公司资产的|
|独立完整。 （2）|
|保证本人及本|
|人下属其他企|
|业不违规占用|
|东源电器资产、|
|资金及其他资|
|源。5、业务独|

||
|-|
|立（1）保证东|
|源电器拥有独|
|立的生产和销|
|售体系。（2）保|
|证本人及本人|
|下属其他企业|
|避免与东源电|
|器及其子公司|
|发生同业竞争。|
|（3）保证严格|
|控制关联交易|
|事项，尽可能减|
|少东源电器及|
|其子公司与本|
|人及本人下属|
|其他企业之间|
|的持续性关联|
|交易。杜绝非法|
|占用东源电器|
|资金、资产的行|
|为，并不要求东|
|源电器及其子|
|公司向本人及|
|本人下属其他|
|企业提供任何|
|形式的担保。对|
|于无法避免的|
|关联交易将本|
|着"公平、公正、|
|公开"的原则，|
|与对非关联企|
|业的交易价格|
|保持一致，并及|
|时进行信息披|
|露。（4）保证不|
|通过单独或一|
|致行动的途径，|
|以依法行使股|
|东权利以外的|
|任何方式，干预|
|东源电器的重|
|大决策事项，影|
|响东源电器资|
|产、人员、财务、|

||
|-|
|机构、业务的独|
|立性。（三）关|
|于减少和规范|
|关联交易的承|
|诺函为了减少|
|和规范关联交|
|易，维护上市公|
|司及中小股东|
|的合法权益作|
|出承诺：1、不|
|利用自身对东|
|源电器的大股|
|东地位及影响|
|谋求东源电器|
|及其子公司在|
|业务合作等方|
|面给予优于市|
|场第三方的权|
|利；2、不利用|
|自身对东源电|
|器的大股东地|
|位及影响谋求|
|与东源电器及|
|其子公司达成|
|交易的优先权|
|利；3、不以低|
|于（如东源电器|
|为买方则"不以|
|高于"）市场价|
|格的条件与东|
|源电器及其子|
|公司进行交易，|
|亦不利用该类|
|交易从事任何|
|损害东源电器|
|及其子公司利|
|益的行为。同|
|时，本人将保证|
|东源电器及其|
|子公司在对待|
|将来可能产生|
|的与本人的关|
|联交易方面，将|
|采取如下措施|

|||||
|-|-|-|-|
|||规范可能发生||
|||的关联交易：1、||
|||若有关联交易，||
|||均严格履行合||
|||法程序，及时详||
|||细进行信息披||
|||露；2、对于原||
|||材料采购、产品||
|||销售等均严格||
|||按照市场经济||
|||原则，采用公开||
|||招标或者市场||
|||定价等方式进||
|||行，以充分保障||
|||东源电器及东||
|||源电器全体股||
|||东的合法权益。||
|||"||
|资产重组时所作承诺||||
|||《关于避免同||
|||业竞争的非竞||
|||争承诺函》，郑||
|||重承诺：对于股||
|||份公司正在或||
|||已经进行生产||
|||开发的产品、经||
|||营的业务以及||
|||研究的新产品、||
|||新技术，承诺方||
|||保证现在和将||
|||来不生产、开发||
||||2006年08月29|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|孙益源|任何对股份公||
||||日|
|||司生产的产品||
|||构成直接竞争||
|||的同类产品，亦||
|||不直接经营或||
|||间接经营与股||
|||份公司业务、新||
|||产品、新技术有||
|||竞争或可能有||
|||竞争的企业、业||
|||务、新产品、新||
|||技术。承诺方也||
|||保证不利用其||

||||
|-|-|-|
|||股东的地位损|
|||害股份公司及|
|||其它股东的正|
|||当权益。同时承|
|||诺方将促使承|
|||诺方全资拥有|
|||或其拥有50%|
|||股权以上或相|
|||对控股的下属|
|||子公司遵守上|
|||述承诺。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-10.00%|至|20.00%|
|动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||1,867.39|至|2,489.86|
|动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||2,074.88|||
|（万元）||||
||上述经营业绩为上市公司对目前经营业务的预测。鉴于公司重大资产重|||
||组已于2015年4月22日获得中国证监会（证监许可[2015]662号）《关于核|||
||准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股|||
|业绩变动的原因说明||||
||份购买资产并募集配套资金的批复》文件，目前这项工作正在加紧推进中。|||
||因此，2015年6月30日前公司能否完成标的资产的交割尚存在不确定性，|||
||2015年6月30的合并报表范围是否增加亦存在不确定性。|||

五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||最初投资|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面|报告期损|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称|||||||||股份来源|
||||成本（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|值（元）|益（元）|科目||
||||605,709.4|605,709.4||605,709.4||414,910.9||||
|基金|70012|嘉实海外|||100.00%||100.00%||19,988.41|||
||||2|2||2||5||||
|||银行理财|3,500,000|||||3,500,000||||
|其他||||3,500,000|100.00%|3,500,000|100.00%||0.00|||
|||产品|.00|||||.00||||
|合计|||4,105,709|4,105,709|--|4,105,709|--|3,914,910|19,988.41|--|--|

||||||
|-|-|-|-|-|
||.42|.42|.42|.95|
|证券投资审批董事会公告披|||||
|露日期|||||
|证券投资审批股东会公告披|||||
|露日期|||||

六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|139,760,830.77|166,964,999.22|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||3,914,910.95|8,894,922.54|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|51,453,520.40|14,822,000.00|
|应收账款|423,359,266.14|441,239,460.20|
|预付款项|16,044,451.51|11,821,315.28|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|30,719,276.19|14,777,274.71|
|买入返售金融资产|||
|存货|156,882,161.70|153,112,597.98|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|149,516.83|213,595.45|
|流动资产合计|822,283,934.49|811,846,165.38|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|380,290,347.20|387,695,177.05|
|在建工程|||
|工程物资|289,884.30|288,028.01|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|51,926,750.76|52,272,932.37|
|开发支出|||
|商誉|6,894,019.60|6,894,019.60|
|长期待摊费用|2,310,101.04|2,356,239.18|
|递延所得税资产|10,970,000.00|12,624,114.55|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|452,681,102.90|462,130,510.76|
|资产总计|1,274,965,037.39|1,273,976,676.14|
|流动负债：|||
|短期借款|255,000,000.00|262,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|139,400,000.00|142,056,800.00|
|应付账款|181,585,925.63|182,479,762.26|
|预收款项|33,802,926.11|12,828,229.87|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|5,977,661.39|10,874,238.30|
|应交税费|-7,202,192.36|-5,699,613.30|

||||
|-|-|-|
|应付利息|499,790.96|639,741.96|
|应付股利|||
|其他应付款|83,687,900.63|89,204,270.74|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|38,000,000.00|38,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|730,752,012.36|732,383,429.83|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|14,015,183.41|14,370,500.06|
|递延所得税负债|1,479,244.96|1,486,714.61|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|15,494,428.37|15,857,214.67|
|负债合计|746,246,440.73|748,240,644.50|
|所有者权益：|||
|股本|253,368,000.00|253,368,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|10,208,140.77|10,208,140.77|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|37,728,738.86|37,728,738.86|
|一般风险准备|||
|未分配利润|199,400,537.97|193,721,288.13|
|归属于母公司所有者权益合计|500,705,417.60|495,026,167.76|
|少数股东权益|28,013,179.06|30,709,863.88|
|所有者权益合计|528,718,596.66|525,736,031.64|
|负债和所有者权益总计|1,274,965,037.39|1,273,976,676.14|

法定代表人：孙益源 主管会计工作负责人：吴永钢 会计机构负责人：陈地荣2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|80,570,165.29|97,908,653.88|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||414,910.95|394,922.54|
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|4,750,084.40|5,342,000.00|
|应收账款|304,501,656.08|332,683,506.42|
|预付款项|9,309,412.96|5,645,894.44|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|17,265,256.31|9,923,662.43|
|存货|71,138,868.87|61,284,033.18|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|149,516.83|213,595.45|
|流动资产合计|488,099,871.69|513,396,268.34|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|271,618,653.79|271,618,653.79|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|207,593,698.30|204,949,447.54|
|在建工程|||
|工程物资|276,903.06|276,903.06|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|19,991,939.53|20,158,738.53|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|1,337,972.00|1,315,672.47|
|递延所得税资产|5,238,275.41|5,566,081.03|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|506,057,442.09|503,885,496.42|
|资产总计|994,157,313.78|1,017,281,764.76|
|流动负债：|||
|短期借款|192,000,000.00|192,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|98,600,000.00|221,150,000.00|
|应付账款|193,332,022.70|100,145,664.12|
|预收款项|20,447,442.86|7,489,891.57|
|应付职工薪酬|2,488,312.93|5,279,162.67|
|应交税费|-4,013,205.68|-4,097,873.74|
|应付利息|383,009.82|387,393.55|
|应付股利|||
|其他应付款|22,124,502.06|30,201,526.89|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|525,362,084.69|552,555,765.06|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|1,701,850.00|1,829,000.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,701,850.00|1,829,000.00|
|负债合计|527,063,934.69|554,384,765.06|
|所有者权益：|||
|股本|253,368,000.00|253,368,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|17,357,276.71|17,357,276.71|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|37,728,738.86|37,728,738.86|
|未分配利润|158,639,363.52|154,442,984.13|
|所有者权益合计|467,093,379.09|462,896,999.70|
|负债和所有者权益总计|994,157,313.78|1,017,281,764.76|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|128,490,827.66|131,776,660.42|
|其中：营业收入|128,490,827.66|131,776,660.42|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|118,802,425.29|120,151,457.70|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|92,632,911.19|88,776,126.95|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|544,274.37|434,244.58|
|销售费用|6,041,550.20|8,382,039.97|
|管理费用|16,772,658.72|17,796,571.15|
|财务费用|4,874,897.61|5,237,847.91|
|资产减值损失|-2,063,866.79|-475,372.86|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||19,988.41|4,661.83|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,708,390.78|11,629,864.55|
|加：营业外收入|2,979,435.67|3,390,958.31|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|461,287.01|233,010.40|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|12,226,539.44|14,787,812.46|
|减：所得税费用|1,785,329.25|3,525,259.21|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|10,441,210.19|11,262,553.25|
|归属于母公司所有者的净利润|9,273,635.02|10,822,951.58|
|少数股东损益|1,167,575.17|439,601.67|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|10,441,210.19|11,262,553.25|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||9,273,635.02|10,822,951.58|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|1,167,575.17|439,601.67|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙益源 主管会计工作负责人：吴永钢 会计机构负责人：陈地荣4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|87,506,048.34|110,007,360.47|
|减：营业成本|74,477,751.92|93,256,587.66|
|营业税金及附加|235,367.64|6,580.85|

||||
|-|-|-|
|销售费用|1,179,990.93|4,013,102.68|
|管理费用|6,943,341.95|8,061,453.69|
|财务费用|2,930,488.30|2,614,598.65|
|资产减值损失|-2,185,370.85|-1,401,692.00|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||19,988.41|-2,422.84|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|3,944,466.86|3,454,306.09|
|加：营业外收入|420,670.00|2,293,450.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|97,396.31|114,511.35|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||4,267,740.55|5,633,244.74|
|列）|||
|减：所得税费用|71,361.17|844,986.71|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|4,196,379.38|4,788,258.03|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|4,196,379.38|4,788,258.03|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|116,192,052.35|113,363,570.55|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|308,678.98|323,750.37|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||14,109,552.93|11,715,453.61|
|金|||
|经营活动现金流入小计|130,610,284.26|125,402,774.53|
|购买商品、接受劳务支付的现金|70,575,260.06|76,258,633.54|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||22,764,181.87|20,250,968.52|
|现金|||
|支付的各项税费|11,874,948.10|13,852,647.73|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||37,707,526.57|37,897,636.38|
|金|||
|经营活动现金流出小计|142,921,916.60|148,259,886.17|
|经营活动产生的现金流量净额|-12,311,632.34|-22,857,111.64|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||12,000.00||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|12,000.00||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||15,043,599.83|15,569,104.87|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||5,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|15,043,599.83|20,569,104.87|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,031,599.83|-20,569,104.87|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|111,000,000.00|85,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|111,000,000.00|85,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|106,000,000.00|59,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||5,317,239.95|5,938,380.83|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|111,317,239.95|64,938,380.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-317,239.95|20,061,619.17|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,308.80||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-27,657,163.32|-23,364,597.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|133,242,361.49|173,029,801.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|105,585,198.17|149,665,204.39|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|123,777,838.24|134,399,413.82|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||8,975,308.91|3,925,666.24|
|金|||
|经营活动现金流入小计|132,753,147.15|138,325,080.06|
|购买商品、接受劳务支付的现金|98,174,666.77|110,485,000.47|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||10,317,147.39|8,456,444.53|
|现金|||
|支付的各项税费|3,067,195.03|5,431,417.21|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||25,245,272.98|18,267,754.13|
|金|||
|经营活动现金流出小计|136,804,282.17|142,640,616.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-4,051,135.02|-4,315,536.28|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,704,526.93|3,044,606.57|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|8,704,526.93|3,044,606.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-8,704,526.93|-3,044,606.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|80,000,000.00|55,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|80,000,000.00|55,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|80,000,000.00|40,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,157,138.14|2,831,716.71|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|83,157,138.14|42,831,716.71|
|筹资活动产生的现金流量净额|-3,157,138.14|12,168,283.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||3,308.80||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-15,909,491.29|4,808,140.44|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|72,864,874.19|103,063,428.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|56,955,382.90|107,871,569.38|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏东源电器集团股份有限公司董事长：孙益源二〇一五年四月二十七日