证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-021苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576号《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,550万股，每股面值 1元，每股发行价 20元，募集资金总额为 310,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 276,159,250.00元。该募集资金已于 2012年 6月 20日止到位。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113482号验资报告验证。公司已对募集资金采取了专户管理制度。
根据公司 2013年 4月 18日第二届董事会第九次会议决议，公司于 2013年度将首次公开发行股票预提的未使用完毕的发行费用结余 193,369.67元划入超募资金专户。公司确定的实际募集资金金额为 276,352,619.67元，其中超募资金为84,624,619.67元。
二、公司超募资金使用情况
意使用超募资金 9,065,000.00元收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东49%的股权。该超募资金使用计划已实施完毕。
2、2012年 11月 15日公司第二届董事会第八次会议及 2012年 12月 1的 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意使用超募资金 15,300,000.00元与深圳市业际光电有限公司、周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）共同设立苏州维业达触控科技有限公司，投资完成后，公司持股比例为51%。
3、2012年 11月 15日公司第二届董事会第八次会议及 2012年 12月 1的 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000元，其中公司投资 35,000,000元，持股比例为70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00元以及超募资金 11,051,700.00元。
4、2013年 11月 21日公司第二届董事会第十四次会议及 2013年 12月 8日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 3,690万元向苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）增资，维业达股东周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）依照各自在维业达所持股权比例进行同比例增资，深圳市业际光电有限公司放弃本次增资的同比例优先认缴权。2013年 12月，公司完成以超募资金人民币 3,690万元向子公司苏州维业达公司增资。
划已实施完毕。
6、2015年 8月 25日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”节余资金 2,000万元暂时补充流动资金，用于维业达日常生产经营所需流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至超募资金专户。
7、2016年 2月 23日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,000万元超募资金归还至公司募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
三、超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”节余情况
截止 2015年 2月 1日，公司超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”已经建设完成，达到预计可使用状态，超募资金投资项目使用及节余资金情况如下：
单位：万元
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|募投项目名称|计划投资总额|累计投资金额|项目节余金额|利息收入净额|节余资金合计|
|触控导电膜产业化项目|5,220.00|3,261.48|1,958.52|79.13|2,037.65|

四、超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”节余的原因
由苏州维业达触控科技有限公司承担的“触控导电膜产业化项目”已按计划实施完成，项目预计总投资 7,516.56万元，其中本公司使用超募资金计划投入 5,220.00万元，实际投入 3,261.48万元，募集资金专户余额 2,037.65万元（含利息收入净额）。超募资金投资项目产生节余资金主要原因是项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则，充分利用现有生产设备，节约了设备投资,同时维业达有部分研发项目申请到政府补助款，从而减少了该募集资金专户的部分支出，合理降低了项目实施的各项费用。经过对市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为上述项目已基本达到预定可使用状态。
五、使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的计划及必要性
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟将超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”节余资金 2,037.65万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充苏州维业达触控科技有限公司流动资金，满足维业达公司日常经营业务增长对流动资金的需求。
本次使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。
按照中国人民银行目前一年期贷款基准利率4.35%计算，本次使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金每年可为公司节省潜在利息支出约 88.64万元，从而为公司节省了财务费用，同时也为公司的发展提供了有力的资金支持，提高了募集资金使用效率。因此，本次使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的。
上述计划实施完毕后，公司将根据相关协议和手续办理相关募集资金专户注销手续，销户利息一并用于永久补充流动资金。
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺在本次使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金后 12个月内不从事上述高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、相关的审核和批准程序
1、 2016年 2月 26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意通过该议案。
2、独立董事意见
公司全体独立董事经过认真审议后一致认为，鉴于由苏州维业达触控科技有限公司承担的超募资金投资项目“触控导电膜产业化项目”已经建设完成，公司拟将超募资金投资项目节余资金永久补充苏州维业达触控科技有限公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足维业达公司日常经营业务增长对
流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要。本次使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
因此，同意公司使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金。同意将该议案提交股东大会审议。
3、2016年 2月 26日，公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会经过认真核查后认为，公司本次使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定。因此，同意公司使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金。
七、保荐机构的核查意见
经审慎核查，保荐机构发表核查意见如下：
1、本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；
2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司十二个月内以超募资金补充流动资金累计金额不超过超募资金总额的30%。公司已承诺在本次补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；
4、平安证券同意公司本次超募集资金使用计划，并将持续督促苏大维格在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会