广州岭南集团控股股份有限公司
2018年第三季度财务报告
董事长：张竹筠
总经理：陈白羽
会计机构负责人：陈志斌
1、合并资产负债表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司 2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,011,489,421.05|1,393,043,822.46|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||1,645,854.00|1,708,041.00|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|190,678,828.16|123,799,419.61|
|其中：应收票据|||
|应收账款|190,678,828.16|123,799,419.61|
|预付款项|272,905,143.38|160,568,167.92|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|79,778,803.78|63,444,346.67|
|买入返售金融资产|||
|存货|23,025,384.97|24,761,623.67|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,735,892.36|19,041,501.14|
|流动资产合计|1,601,259,327.70|1,786,366,922.47|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,555,884,311.92|1,153,007,709.82|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|5,552,978.84|5,302,176.57|
|投资性房地产|5,777,521.82|5,970,740.64|
|固定资产|553,864,558.15|568,635,291.23|

||||
|-|-|-|
|在建工程|20,789,196.11|30,294,212.88|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|567,922,135.10|582,734,865.21|
|开发支出|3,457,910.80|285,117.92|
|商誉|47,724,753.03|1,457,025.01|
|长期待摊费用|232,464,532.31|227,427,411.46|
|递延所得税资产|73,941,314.10|74,338,208.23|
|其他非流动资产|5,313,330.07|2,226,312.01|
|非流动资产合计|3,072,692,542.25|2,651,679,070.98|
|资产总计|4,673,951,869.95|4,438,045,993.45|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债||285,970.00|
|应付票据及应付账款|601,782,836.15|455,555,251.04|
|预收款项|660,661,779.16|575,158,105.41|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|108,783,913.88|123,338,632.43|
|应交税费|54,022,878.77|33,380,544.67|
|其他应付款|212,772,346.73|168,569,546.02|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|145,000,000.00|30,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,783,023,754.69|1,386,288,049.57|

||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|长期借款|208,000,000.00|338,000,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|86,425,538.15|87,804,693.10|
|预计负债|596,807.95|596,807.95|
|递延收益|16,259,349.91|17,314,229.66|
|递延所得税负债|25,954,009.73|30,612,860.34|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|337,235,705.74|474,328,591.05|
|负债合计|2,120,259,460.43|1,860,616,640.62|
|所有者权益：|||
|股本|670,208,597.00|670,208,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,214,647,892.62|1,214,647,892.62|
|减：库存股|||
|其他综合收益|48,804,884.39|61,547,759.95|
|专项储备|||
|盈余公积|166,650,355.69|166,650,355.69|
|一般风险准备|||
|未分配利润|414,571,348.10|435,751,757.64|
|归属于母公司所有者权益合计|2,514,883,077.80|2,548,806,362.90|
|少数股东权益|38,809,331.72|28,622,989.93|
|所有者权益合计|2,553,692,409.52|2,577,429,352.83|
|负债和所有者权益总计|4,673,951,869.95|4,438,045,993.45|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|179,591,912.31|287,521,362.85|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||1,645,854.00|1,708,041.00|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|12,679,887.27|10,182,399.65|
|其中：应收票据|||
|应收账款|12,679,887.27|10,182,399.65|
|预付款项|2,521,426.28|284,270.02|
|其他应收款|22,309,822.53|118,050,175.96|
|存货|3,210,515.70|3,691,165.13|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|184,367.07|898,021.40|
|流动资产合计|222,143,785.16|422,335,436.01|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|1,255,884,311.92|1,153,007,709.82|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|841,804,503.07|841,804,503.07|
|投资性房地产|||
|固定资产|275,157,931.97|287,118,564.79|
|在建工程|3,111,277.23|297,519.64|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|26,604,459.99|27,981,691.23|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,007,288.90|4,794,102.10|
|递延所得税资产|24,943,722.09|25,050,173.18|
|其他非流动资产|343,815.09|343,815.09|

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|2,430,857,310.26|2,340,398,078.92|
|资产总计|2,653,001,095.42|2,762,733,514.93|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|24,510,510.40|17,254,263.46|
|预收款项|12,444,318.80|16,323,547.35|
|应付职工薪酬|11,477,580.59|17,306,432.13|
|应交税费|8,214,136.62|4,403,098.65|
|其他应付款|20,849,882.41|18,378,233.15|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|77,496,428.82|73,665,574.74|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|83,404,267.12|84,913,593.11|
|预计负债|596,807.95|596,807.95|
|递延收益|||
|递延所得税负债|25,954,009.73|30,612,860.34|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|109,955,084.80|116,123,261.40|
|负债合计|187,451,513.62|189,788,836.14|
|所有者权益：|||
|股本|670,208,597.00|670,208,597.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|1,582,728,494.97|1,582,728,494.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|50,461,816.67|63,304,365.10|
|专项储备|||
|盈余公积|53,669,496.52|53,669,496.52|
|未分配利润|108,481,176.64|203,033,725.20|
|所有者权益合计|2,465,549,581.80|2,572,944,678.79|
|负债和所有者权益总计|2,653,001,095.42|2,762,733,514.93|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,140,302,667.36|1,989,401,646.44|
|其中：营业收入|2,140,302,667.36|1,989,401,646.44|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,060,572,997.16|1,917,352,164.26|
|其中：营业成本|1,798,880,924.08|1,671,728,767.79|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|11,142,820.09|9,305,001.73|
|销售费用|139,830,833.30|134,013,992.51|
|管理费用|98,767,340.98|91,336,383.95|
|研发费用|||
|财务费用|8,286,711.37|10,865,643.45|
|其中：利息费用|4,191,004.72|4,803,888.04|
|利息收入|4,468,849.62|1,978,119.90|
|资产减值损失|3,664,367.35|102,374.83|
|加：其他收益|332,036.64|181,249.98|
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,234,299.93|14,288,691.07|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
||324,950.79|-150,227.21|
|收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|190,200.00|129,796.00|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-317,845.32|-853,181.93|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|89,168,361.45|85,796,037.30|
|加：营业外收入|227,861.55|308,588.43|

||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|211,085.62|578,608.60|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|89,185,137.38|85,526,017.13|
|减：所得税费用|22,105,981.16|21,570,868.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|67,079,156.22|63,955,148.80|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填|||
|列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填|||
|列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|61,786,476.47|60,628,411.13|
|少数股东损益|5,292,679.75|3,326,737.67|
|六、其他综合收益的税后净额|-880,792.81|-3,527,939.94|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净|||
||-890,121.93|-3,523,918.88|
|额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收|||
|益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-890,121.93|-3,523,918.88|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损|||
||-978,479.88|-3,523,918.88|
|益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售|||
|金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|88,357.95||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|9,329.12|-4,021.06|
|七、综合收益总额|66,198,363.41|60,427,208.86|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|60,896,354.54|57,104,492.25|
|归属于少数股东的综合收益总额|5,302,008.87|3,322,716.61|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.092|0.090|
|（二）稀释每股收益|0.092|0.090|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|68,832,039.78|69,170,411.09|
|减：营业成本|40,237,367.17|35,212,219.53|
|税金及附加|2,260,181.33|1,278,546.81|
|销售费用|6,556,869.14|10,243,759.48|
|管理费用|17,248,283.40|13,625,812.23|
|研发费用|||
|财务费用|67,433.15|386,049.36|
|其中：利息费用|||
|利息收入|1,052,326.68|780,107.64|
|资产减值损失|9,673.53|5,788.11|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||6,652,952.14|11,060,399.55|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||190,200.00|129,796.00|
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-111,466.19||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|9,183,918.01|19,608,431.12|
|加：营业外收入|62,699.54|43,504.30|
|减：营业外支出|100,000.01|214,569.58|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||9,146,617.54|19,437,365.84|
|列）|||
|减：所得税费用|2,286,654.39|4,859,341.45|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,859,963.15|14,578,024.39|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-978,479.88|-3,485,834.57|
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||-978,479.88|-3,485,834.57|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
||-978,479.88|-3,485,834.57|
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|5,881,483.27|11,092,189.82|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.010|0.022|
|（二）稀释每股收益|0.010|0.022|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|5,277,497,855.45|4,803,864,030.83|
|其中：营业收入|5,277,497,855.45|4,803,864,030.83|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|5,093,161,526.90|4,637,418,604.04|
|其中：营业成本|4,439,061,861.66|3,987,994,342.48|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|27,406,628.04|26,697,480.66|
|销售费用|354,229,683.75|360,218,211.65|
|管理费用|249,246,859.90|239,440,560.73|
|研发费用|||
|财务费用|20,380,171.27|23,460,847.71|
|其中：利息费用|11,846,924.53|14,450,753.48|
|利息收入|13,396,186.67|8,079,690.70|
|资产减值损失|2,836,322.28|-392,839.19|
|加：其他收益|3,097,646.03|3,453,549.94|
|投资收益（损失以“－”号填列）|39,531,708.45|24,410,423.96|
|其中：对联营企业和合营企业的投|||
||250,802.27|-47,697.78|
|资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”|||
||-57,747.00|451,441.00|
|号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|1,251,070.35|-117,272.48|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|228,159,006.38|194,643,569.21|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|434,901.23|2,361,954.90|
|减：营业外支出|834,307.95|1,304,202.33|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|227,759,599.66|195,701,321.78|
|减：所得税费用|56,621,046.43|47,680,749.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|171,138,553.23|148,020,571.85|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|161,989,460.90|141,184,137.20|
|少数股东损益|9,149,092.33|6,836,434.65|
|六、其他综合收益的税后净额|-12,732,351.78|-13,509,754.53|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税|||
||-12,742,875.56|-13,516,119.97|
|后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收|||
|益|||
|1.重新计量设定受益计划变动|||
|额|||
|2.权益法下不能转损益的其他|||
|综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-12,742,875.56|-13,516,119.97|
|1.权益法下可转损益的其他综|||
|合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值|||
||-12,842,548.43|-13,516,119.97|
|变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可|||
|供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部|||
|分|||
|5.外币财务报表折算差额|99,672.87||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后|||
||10,523.78|6,365.44|
|净额|||
|七、综合收益总额|158,406,201.45|134,510,817.32|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|149,246,585.34|127,668,017.23|
|归属于少数股东的综合收益总额|9,159,616.11|6,842,800.09|
|八、每股收益：|||

||||
|-|-|-|
|（一）基本每股收益|0.24|0.210|
|（二）稀释每股收益|0.24|0.210|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|177,697,541.94|172,499,634.21|
|减：营业成本|99,515,235.46|85,522,772.95|
|税金及附加|7,370,927.07|2,842,522.99|
|销售费用|18,492,762.48|31,061,605.62|
|管理费用|44,784,733.40|36,890,490.47|
|研发费用|||
|财务费用|-1,233,960.53|-250,403.18|
|其中：利息费用|||
|利息收入|4,478,615.02|3,790,019.67|
|资产减值损失|29,717.70|11,091.75|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|90,360,167.36|64,556,071.17|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|-57,747.00|451,441.00|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-313,066.81|-104,440.55|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|98,727,479.91|81,324,625.23|
|加：营业外收入|118,635.37|169,071.19|
|减：营业外支出|106,700.47|172,707.06|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|98,739,414.81|81,320,989.36|
|减：所得税费用|10,122,092.93|7,985,845.44|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|88,617,321.88|73,335,143.92|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-12,842,548.43|-13,576,408.34|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-12,842,548.43|-13,576,408.34|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-12,842,548.43|-13,576,408.34|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|75,774,773.45|59,758,735.58|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.13|0.109|
|（二）稀释每股收益|0.13|0.109|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,516,435,571.45|4,920,486,263.63|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净|||
|增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|396,433.32||
|收到其他与经营活动有关的现金|181,085,490.17|68,677,497.53|
|经营活动现金流入小计|5,697,917,494.94|4,989,163,761.16|
|购买商品、接受劳务支付的现金|4,529,383,618.26|3,745,486,625.92|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|451,000,403.94|392,261,636.12|
|支付的各项税费|126,003,675.32|99,958,526.30|
|支付其他与经营活动有关的现金|298,367,574.65|263,198,261.00|
|经营活动现金流出小计|5,404,755,272.17|4,500,905,049.34|
|经营活动产生的现金流量净额|293,162,222.77|488,258,711.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,310,038,455.00|985,766,533.20|
|取得投资收益收到的现金|41,129,604.17|23,837,838.10|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|2,620,553.29|1,338,750.00|

||||
|-|-|-|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金||177,646.60|
|投资活动现金流入小计|2,353,788,612.46|1,011,120,767.90|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|57,134,292.34|34,437,765.47|
|投资支付的现金|2,768,179,465.00|2,152,081,630.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|2,825,313,757.34|2,186,519,395.47|
|投资活动产生的现金流量净额|-471,525,144.88|-1,175,398,627.57|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,597,622,874.88|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计||1,597,622,874.88|
|偿还债务支付的现金|15,000,000.00|15,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|195,750,538.09|19,875,140.30|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金||645,678,711.07|
|筹资活动现金流出小计|210,750,538.09|680,553,851.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|-210,750,538.09|917,069,023.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-63,241.37|91,620.13|
|五、现金及现金等价物净增加额|-389,176,701.57|230,020,727.89|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,377,034,436.54|900,531,962.45|
|六、期末现金及现金等价物余额|987,857,734.97|1,130,552,690.34|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|168,338,159.82|179,430,534.99|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|29,081,242.81|10,752,883.31|
|经营活动现金流入小计|197,419,402.63|190,183,418.30|
|购买商品、接受劳务支付的现金|99,194,525.51|83,710,332.74|
|支付给职工以及为职工支付的现金|52,659,049.94|49,069,979.72|
|支付的各项税费|19,939,696.99|9,572,039.75|
|支付其他与经营活动有关的现金|15,337,890.42|12,615,222.42|
|经营活动现金流出小计|187,131,162.86|154,967,574.63|
|经营活动产生的现金流量净额|10,288,239.77|35,215,843.67|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|1,810,038,455.00|400,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|202,353,077.02|73,158,423.49|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|2,270,000.00|177,646.60|
|投资活动现金流入小计|2,014,661,532.02|473,336,070.09|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|3,637,117.49|1,204,185.34|
|投资支付的现金|1,930,034,015.00|1,270,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|16,250,000.00||
|投资活动现金流出小计|1,949,921,132.49|1,271,204,185.34|
|投资活动产生的现金流量净额|64,740,399.53|-797,868,115.25|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,597,622,874.88|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|0.00|1,597,622,874.88|
|偿还债务支付的现金|||

||||
|-|-|-|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|182,958,089.84|-11,299.55|
|支付其他与筹资活动有关的现金||645,678,711.07|
|筹资活动现金流出小计|182,958,089.84|645,667,411.52|
|筹资活动产生的现金流量净额|-182,958,089.84|951,955,463.36|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-107,929,450.54|189,303,191.78|
|加：期初现金及现金等价物余额|287,521,362.85|80,843,990.87|
|六、期末现金及现金等价物余额|179,591,912.31|270,147,182.65|

法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：陈志斌