河南新野纺织股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人许勤芝及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|800,890,235.48|750,305,726.29|6.74%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,387,934.15|11,839,055.26|38.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|9,595,597.42|6,716,158.32|42.87%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-234,870,627.35|-157,120,043.98||
|基本每股收益（元/股）|0.0315|0.0228|38.16%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0315|0.0228|38.16%|
|加权平均净资产收益率|0.81%|0.61%|0.20%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|6,690,897,622.12|6,216,996,521.07|7.62%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,038,813,377.59|2,023,842,943.44|0.74%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|9,106,348.98||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-49,900.00||
|减：所得税影响额|2,264,112.25||
|合计|6,792,336.73|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||42,197||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|新野县财政局|国家|33.00%|171,507,840||0|质押||85,000,000|
|新野县供销合作社联合社|境内非国有法人|2.07%|10,766,000||0||||
|许磊|境内自然人|1.99%|10,351,039||0||||
|新野县棉麻集团公司|境内非国有法人|1.67%|8,668,800||0||||
|许喆|境内自然人|1.20%|6,231,000||0||||
|蔡帆|境内自然人|0.64%|3,315,000||0||||
|黄华清|境内自然人|0.58%|3,000,000||0||||
|肖碧虹|境内自然人|0.49%|2,525,500||0||||
|赵天叶|境内自然人|0.44%|2,288,703||0||||
|徐亦波|境内自然人|0.43%|2,260,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||
|||||||股份种类||数量|
|新野县财政局||171,507,840||||人民币普通股||171,507,840|
|新野县供销合作社联合社||10,766,000||||人民币普通股||10,766,000|
|许磊||10,351,039||||人民币普通股||10,351,039|
|新野县棉麻集团公司||8,668,800||||人民币普通股||8,668,800|
|许喆||6,231,000||||人民币普通股||6,231,000|
|蔡帆||3,315,000||||人民币普通股||3,315,000|
|黄华清||3,000,000||||人民币普通股||3,000,000|
|肖碧虹||2,525,500||||人民币普通股||2,525,500|
|赵天叶||2,288,703||||人民币普通股||2,288,703|
|徐亦波||2,260,000||||人民币普通股||2,260,000|
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东之间关联关系或一致行动未知。|||||||

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|-|-|
|的说明||
|前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）|其中:股东黄华清通过融资融券账户持有公司股份3,000,000股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、2016年3月31日应收票据比年初增长31.56%，主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加。
2、2016年3月31日在建工程比年初增长78.91%，主要原因是公司在建项目投入所致。
3、2016年3月31日无形资产比年初增长151.62%，主要原因是2016年1季度部分土地证已经办妥，由其他非流动资产转入无形资产所致。
4、2016年3月31日其他非流动资产比年初下降44.28%，主要原因是2016年1季度部分土地证已经办妥，由其他非流动资产转入无形资产所致。
5、2016年3月31日应付账款比年初下降42.44%，主要原因是公司结算应付账款所致。
6、2016年3月31日长期借款比年初增长30.38%，原因为公司贷款增加所致。
7、2016年3月31日应付债券比年初增长40.96%，原因为公司非公开发行发行4亿元公司债券所致。
8、2016年3月31日递延所得税负债、其他综合收益比年初下降49.42%，原因为公司持有的石化油服股票公允价值变动所致。
9、2016年1季度管理费用比上年同期增长86.81%，主要原因是公司加大新产品研发投入所致。
10、2016年1季度营业外收入比上年同期增长50.79%，主要原因是公司2016年1季度收到政府补助增加。
11、2016年1季度所得税费用比上年同期增长128.34%，主要原因新疆西部大开发税收优惠政策到期，新疆子公司新发棉业、锦域纺织和宇华纺织所得税税率由15%提高到25%。
12、2016年1季度营业利润、利润总额、净利润比上年同期分别增长55.63%、53.22%和38.42%，主要原因一是公司转型升级取得成效，同期毛利率上升，利润增长；二是政府补助增加。
13、2016年1季度经营活动产生的现金流量净额为-23487.06万元，上年同期为-15712.00万元，主要原因是公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
14、2016年1季度投资活动产生的现金流量净额为-12219.29万元，上年同期为-3452.01万元，主要原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
15、2016年1季度筹资活动产生的现金流量净额为51105.04万元，上年同期为24382.69万元，主要原因是非公开发行公司债券借款增加及借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、非公开发行股票申请批复情况说明
2016年1月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】186号），核准公司非公开发行不超过11,223.00万股新股。截止报告出具日，非公开发行股票事项尚在进行中。
2、非公开发行公司债券情况说明
2016年1月8日，公司面向合格投资者非公开发行公司债券4亿元，期限3年，附第2年年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.50%。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|非公开发行股票申请批复情况|2016年01月29日|2016-006号|

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|非公开发行公司债券情况|2016年01月08日|2016-001号|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|新野县财政局|关于同业竞争方面的承诺|不发生同业竞争|2006年11月30日|公司存续期|正在履行|
|股权激励承诺|||||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用||||||

四、对2016年 1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|40.00%|至|60.00%|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|5,932.11|至|6,779.55|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,237.22|||
|业绩变动的原因说明|公司转型升级取得成效，产品个性化、差异化效益显现以及产能释放等因素，利润增长；另2016年起，新疆政府补贴周期由从一年变更为一季度。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产类别|初始投资成本|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|报告期内购入金额|报告期内售出金额|累计投资收益|期末金额|资金来源|
|股票|1,072,000.00||1,450,500.00||||3,060,000.00|自有资金|
|合计|1,072,000.00|0.00|1,450,500.00|0.00|0.00|0.00|3,060,000.00|--|

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|779,392,073.85|602,257,169.41|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|144,520,000.00|109,854,984.61|
|应收账款|477,292,474.98|430,307,775.44|
|预付款项|808,768,801.48|740,312,045.49|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|35,927,885.74|33,916,596.39|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,278,686,710.50|1,199,713,414.18|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|100,093,328.49|108,857,368.52|
|流动资产合计|3,624,681,275.04|3,225,219,354.04|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|15,976,000.00|17,866,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|8,515,422.80|8,523,964.16|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,183,665,684.24|2,143,467,435.83|
|在建工程|68,013,063.98|38,016,064.77|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|440,713,016.81|175,152,220.73|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|21,298,975.70|19,998,283.38|
|其他非流动资产|328,034,183.55|588,753,198.16|
|非流动资产合计|3,066,216,347.08|2,991,777,167.03|
|资产总计|6,690,897,622.12|6,216,996,521.07|
|流动负债：|||
|短期借款|1,344,850,000.00|1,282,800,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|268,840,000.00|300,840,000.00|
|应付账款|72,331,339.67|125,663,957.30|
|预收款项|4,720,311.41|5,595,155.80|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|71,899,688.13|93,676,858.78|
|应交税费|17,853,688.26|17,515,811.34|

||||
|-|-|-|
|应付利息|48,238,644.44|41,253,200.00|
|应付股利|||
|其他应付款|23,633,782.96|33,258,404.14|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|297,440,537.36|297,806,418.23|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,149,807,992.23|2,198,409,805.59|
|非流动负债：|||
|长期借款|515,000,000.00|395,000,000.00|
|应付债券|1,366,804,388.10|969,610,340.52|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|31,648,655.24|40,116,772.06|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|510,690,000.00|510,690,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|77,649,708.96|78,370,659.46|
|递延所得税负债|483,500.00|956,000.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,502,276,252.30|1,994,743,772.04|
|负债合计|4,652,084,244.53|4,193,153,577.63|
|所有者权益：|||
|股本|519,758,400.00|519,758,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|600,636,875.13|600,636,875.13|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,450,500.00|2,868,000.00|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|117,166,809.93|117,166,809.93|
|一般风险准备|||
|未分配利润|799,800,792.53|783,412,858.38|
|归属于母公司所有者权益合计|2,038,813,377.59|2,023,842,943.44|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|2,038,813,377.59|2,023,842,943.44|
|负债和所有者权益总计|6,690,897,622.12|6,216,996,521.07|

法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|672,574,875.62|555,055,363.75|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|144,520,000.00|108,633,054.61|
|应收账款|477,292,474.98|428,511,366.31|
|预付款项|793,185,258.95|791,044,211.91|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|270,539,397.18|207,998,540.68|
|存货|924,961,852.54|913,700,075.51|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|63,959,881.02|78,736,027.98|
|流动资产合计|3,347,033,740.29|3,083,678,640.75|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|15,976,000.00|17,866,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|45,391,220.65|45,391,220.65|
|长期股权投资|591,004,525.91|591,013,067.27|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,639,437,311.11|1,590,971,563.32|
|在建工程|16,894,771.53|15,061,139.65|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|400,505,368.61|134,691,796.12|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|15,360,203.46|14,055,635.01|
|其他非流动资产|296,358,661.09|566,042,923.70|
|非流动资产合计|3,020,928,062.36|2,975,093,345.72|
|资产总计|6,367,961,802.65|6,058,771,986.47|
|流动负债：|||
|短期借款|1,031,000,000.00|1,162,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|219,550,000.00|251,550,000.00|
|应付账款|184,254,875.95|206,400,716.70|
|预收款项|3,525,895.85|2,829,805.00|
|应付职工薪酬|66,258,558.95|88,366,360.28|
|应交税费|10,398,248.41|7,546,246.33|
|应付利息|48,238,644.44|41,253,200.00|
|应付股利|||
|其他应付款|48,515,728.95|57,530,301.68|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|297,440,537.36|297,806,418.23|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,909,182,489.91|2,115,283,048.22|
|非流动负债：|||
|长期借款|515,000,000.00|395,000,000.00|
|应付债券|1,366,804,388.10|969,610,340.52|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|31,648,655.24|40,116,772.06|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|510,690,000.00|510,690,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|24,185,522.19|24,287,084.69|
|递延所得税负债|483,500.00|956,000.00|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,448,812,065.53|1,940,660,197.27|
|负债合计|4,357,994,555.44|4,055,943,245.49|
|所有者权益：|||
|股本|519,758,400.00|519,758,400.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|625,363,119.27|625,363,119.27|
|减：库存股|||
|其他综合收益|1,450,500.00|2,868,000.00|
|专项储备|||
|盈余公积|117,132,437.18|117,132,437.18|
|未分配利润|746,262,790.76|737,706,784.53|
|所有者权益合计|2,009,967,247.21|2,002,828,740.98|
|负债和所有者权益总计|6,367,961,802.65|6,058,771,986.47|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|800,890,235.48|750,305,726.29|
|其中：营业收入|800,890,235.48|750,305,726.29|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|788,226,613.24|742,067,267.89|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|664,714,448.89|649,165,389.71|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|9,314.82|240,448.21|
|销售费用|25,204,718.70|20,650,067.97|
|管理费用|44,887,342.44|24,028,594.19|
|财务费用|48,181,996.97|42,598,341.59|
|资产减值损失|5,228,791.42|5,384,426.22|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-8,541.36|-106,888.83|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-8,541.36|-106,888.83|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,655,080.88|8,131,569.57|
|加：营业外收入|9,106,348.98|6,038,911.17|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|49,900.00|28.41|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|21,711,529.86|14,170,452.33|
|减：所得税费用|5,323,595.71|2,331,397.07|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|16,387,934.15|11,839,055.26|
|归属于母公司所有者的净利润|16,387,934.15|11,839,055.26|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|-1,417,500.00|1,318,500.00|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,417,500.00|1,318,500.00|

||||
|-|-|-|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-1,417,500.00|1,318,500.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-1,417,500.00|1,318,500.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|14,970,434.15|13,157,555.26|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|14,970,434.15|13,157,555.26|
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0315|0.0228|
|（二）稀释每股收益|0.0315|0.0228|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠4、母公司利润表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|800,622,213.40|733,957,398.03|

||||
|-|-|-|
|减：营业成本|683,519,316.29|644,719,291.12|
|营业税金及附加||235,952.03|
|销售费用|14,829,211.15|12,754,152.63|
|管理费用|39,927,769.33|19,452,175.62|
|财务费用|45,812,655.65|42,515,287.95|
|资产减值损失|5,218,273.81|5,365,794.62|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-8,541.36|-106,888.83|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-8,541.36|-106,888.83|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,306,445.81|8,807,855.23|
|加：营业外收入|101,562.50|101,562.50|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|11,408,008.31|8,909,417.73|
|减：所得税费用|2,852,002.08|2,227,355.22|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,556,006.23|6,682,062.51|
|五、其他综合收益的税后净额|-1,417,500.00|1,318,500.00|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-1,417,500.00|1,318,500.00|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-1,417,500.00|1,318,500.00|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|7,138,506.23|8,000,562.51|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0165|0.0129|
|（二）稀释每股收益|0.0165|0.0129|

5、合并现金流量表
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|750,496,809.29|628,232,450.63|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|23,614,813.97|7,031,738.37|

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|9,716,209.43|5,501,959.00|
|经营活动现金流入小计|783,827,832.69|640,766,148.00|
|购买商品、接受劳务支付的现金|906,670,269.81|708,344,200.66|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|97,723,672.58|78,662,280.51|
|支付的各项税费|7,692.10|529,999.98|
|支付其他与经营活动有关的现金|14,296,825.55|10,349,710.83|
|经营活动现金流出小计|1,018,698,460.04|797,886,191.98|
|经营活动产生的现金流量净额|-234,870,627.35|-157,120,043.98|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|122,192,946.06|34,520,130.51|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||

||||
|-|-|-|
|金|||
|投资活动现金流出小计|122,192,946.06|34,520,130.51|
|投资活动产生的现金流量净额|-122,192,946.06|-34,520,130.51|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|786,450,000.00|765,100,000.00|
|发行债券收到的现金|396,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|1,182,450,000.00|765,100,000.00|
|偿还债务支付的现金|604,400,000.00|474,136,544.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|33,631,473.49|43,282,433.47|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|33,368,137.68|3,854,152.62|
|筹资活动现金流出小计|671,399,611.17|521,273,130.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|511,050,388.83|243,826,869.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-98,541.52||
|五、现金及现金等价物净增加额|153,888,273.90|52,186,695.20|
|加：期初现金及现金等价物余额|393,423,728.04|400,709,105.48|
|六、期末现金及现金等价物余额|547,312,001.94|452,895,800.68|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|750,183,223.46|671,198,121.59|
|收到的税费返还|23,614,813.97|7,031,738.37|
|收到其他与经营活动有关的现|1,425,685.95||

||||
|-|-|-|
|金|||
|经营活动现金流入小计|775,223,723.38|678,229,859.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|822,062,075.23|765,126,912.63|
|支付给职工以及为职工支付的现金|80,524,572.95|69,851,528.46|
|支付的各项税费|||
|支付其他与经营活动有关的现金|13,572,548.85|9,854,128.46|
|经营活动现金流出小计|916,159,197.03|844,832,569.55|
|经营活动产生的现金流量净额|-140,935,473.65|-166,602,709.59|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|85,062,530.73|26,062,918.42|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|85,062,530.73|26,062,918.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-85,062,530.73|-26,062,918.42|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|582,100,000.00|765,100,000.00|
|发行债券收到的现金|396,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|978,100,000.00|765,100,000.00|

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|593,100,000.00|474,136,544.22|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|31,262,435.09|43,282,433.47|
|支付其他与筹资活动有关的现金|24,121,507.14|3,854,152.62|
|筹资活动现金流出小计|648,483,942.23|521,273,130.31|
|筹资活动产生的现金流量净额|329,616,057.77|243,826,869.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-98,541.52||
|五、现金及现金等价物净增加额|103,519,511.87|51,161,241.68|
|加：期初现金及现金等价物余额|388,539,363.75|396,206,063.32|
|六、期末现金及现金等价物余额|492,058,875.62|447,367,305.00|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
法定代表人：魏学柱
2016年4月21日