华自科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-042
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计主管人员)邓红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|104,891,830.53|108,667,119.02|-3.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|6,867,242.09|8,600,139.84|-20.15%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||5,995,120.87|7,350,113.89|-18.43%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-42,109,459.31|-46,925,638.04|3.96%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.04|-25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.04|-25.00%|
|加权平均净资产收益率|1.18%|1.55%|-0.37%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|902,128,167.30|912,622,978.52|-1.15%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|587,120,756.14|580,253,514.05|1.18%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||732,496.62|主要系财政补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|336,855.27|系购买银行理财产品的收益|
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||5,743.66|系期货损益|
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,272.75||
|减：所得税影响额|165,774.97||
|少数股东权益影响额（税后）|38,472.11||
|合计|872,121.22|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、政策方面的风险
根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）（从2011年1月1日开始实施）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，退税率为17%。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠，从而导致公司的经营成果产生一定的不利影响的风险。
公司水利水电自动化系统是公司主营业务收入的主要来源之一。目前该项业务受益于《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、《关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》（财建〔2016〕27号）等国家鼓励性政策。这些鼓励政策通过投入政府补贴资金的方式支持中小水电的建设和更新改造以及水利工程的建设投资和改造，给公司增加了客户需求。
若这些鼓励政策实施力度减弱延缓、或终止，将可能影响公司业绩。
对此，公司将紧密跟踪国家政策变化，通过产业链布局、业务模式创新及资本运作等方式积极应对政策环境变化，加强公司核心竞争优势。
2、新业务拓展的风险
为拓展军工及航空领域的智能配电、自动化及信息化产品（系统）市场，公司于2016年9月控股长沙中航信息技术有限公司（以下简称“中航信息”），中航信息具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，依托中航背景，专注于航空、军工等大中型企业的信息化建设。整合中航信息后，公司在运营管理、军工行业市场拓展等方面将面临更大的挑战。
2016年10月，公司投资成立了子公司湖南华自售配电有限公司，拟通过该子公司参与售配电市场，培养新的利润增长点。
由于售配电业务的开展受电力体制改革进程的影响，存在因政策的变化而影响电力体制改革的进展，进而影响售配电公司运营的风险。
2016年，公司以EPC（工程总承包）方式承接的国外水电站项目已经开工建设，在整合水电站规划、设计、施工、主机等多方面资源时，需要多个专业的技术及人才支撑，公司需迅速积累经验，避免上述情况对海外市场拓展产生不利影响。
对此，公司将不断提升自身的运营管理水平，引进和培养新业务市场拓展人才，加强对相关政策的研究，并在业务开展过程中及时总结经验教训，通过多种方式不断提高自身的市场适应和竞争能力，以满足新领域和新市场客户的需求。
3、主营业务市场方面的风险
由于水利水电行业的特点，公司每年的客户构成变化较大，重复客户较少而新增客户较多。公司需要不断地开发新客户、新市场才能扩大业务规模、保证业绩的持续增长。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内以及海外市场，并通过增值服务挖掘老用户的市场需求，保持新客户的增长速度，将影响公司发展速度及各项业绩指标。
对此，公司将发挥上市公司的品牌和资金优势，整合优化业内优质资源，丰富公司业务，拓展市场领域，以加快实现公司盈利能力和抗风险能力的提升；同时加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值。
4、技术方面的风险
公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业创新，达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续的技术创新能力。
对此，公司一方面将加大知识产权的保护力度，另一方面将进一步完善薪酬体系、丰富激励措施，激发专业人才持续创新动力和激情，提高荣誉感和归属感。
5、人才及管理方面的风险
公司上市以后，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司也持续需要高端研发人才、高级市场人才及项目现场管理人才等的加盟。公司若不能进一步提高管理水平，扩大高端人才的引进，将可能面临业务规模与人才储备带来的风险。
对此，公司实施了积极的人才战略，加大力度引进及培养研发技术、市场拓展、总包项目现场管理等中高端人才。
6、应收账款增长的风险
报告期末应收账款余额29,206.74万元，占总资产的比例为32.38%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。
尽管报告期内公司没有发生较大坏账损失，但是受行业因素影响，应收账款的金额占总资产的比重仍然较高，不能排除未来应收账款无法收回产生坏账的可能。同时，随着公司业务增长，公司应收账款也将随之有所提高，较高的应收账款可能引致资产流动性风险。
对此，公司制定了严格的应收账款管理制度，对应收账款进行持续监控和催收，降低坏账风险；加强客户信用管理及合同评审，加强与客户的沟通，有效保证及时收回货款，控制财务风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||||
|报告期末普通股股东总数||18,152|||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||的股份数量|股份状态|数量|
|长沙华能自控集团有限公司|境内非国有法人||46.74%|93,478,260||93,478,260|质押|2,950,000|
|广州诚信创业投资有限公司|境内非国有法人||7.61%|15,217,392||15,217,392|||
|珠海华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人||6.52%|13,043,478||13,043,478|||
|上海乐洋创业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||5.43%|10,869,566||10,869,566|||
|长沙华自投资管理有限公司|境内非国有法人||2.17%|4,347,826||4,347,826|||
|黄文宝|境内自然人||1.63%|3,260,870||3,260,870|||
|汪晓兵|境内自然人||1.14%|2,282,608||2,282,608|质押|2,282,600|
|银河金汇证券资管－平安银行－银河嘉汇21号集合资产管理计划|境内非国有法人||0.90%|1,800,000||0|||
|郭旭东|境内自然人||0.89%|1,784,782||1,784,782|||
|邓海军|境内自然人||0.53%|1,060,870||1,060,870|质押|954,000|

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|银河金汇证券资管－平安银行－银河嘉汇21号集合资产管理计划|1,800,000|||
|||人民币普通股|1,800,000|
|朱满棠|411,007|人民币普通股|411,007|
|周信钢|379,700|人民币普通股|379,700|
|四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划|378,500|||
|||人民币普通股|378,500|
|朱丽丽|306,300|人民币普通股|306,300|
|周道南|256,400|人民币普通股|256,400|
|黄明嵩|230,241|人民币普通股|230,241|
|王叶军|220,500|人民币普通股|220,500|
|郑丽珍|214,469|人民币普通股|214,469|
|施宏祥|201,200|人民币普通股|201,200|
||公司前10名股东中：黄文宝和汪晓兵合计（直接或间接）控制本公司51.68%的股|||
||权，是一致行动人，为本公司实际控制人。长沙华能自控集团有限公司（简称“华自集|||
||团”）为公司控股股东，黄文宝为华自集团董事长、汪晓兵为华自集团董事。另外，邓|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||海军为华自集团董事、郭旭东为华自集团监事。华自集团持有长沙华自投资管理有限公|||
|说明||||
||司37%的股权。|||
||公司未知前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行|||
||动人。|||
||股东朱丽丽未通过普通证券账户持有公司股票，通过长江证券股份有限公司客户信|||
|参与融资融券业务股东情况说明|用交易担保证券账户持有公司股票306,300 股；股东王叶军未通过普通证券账户持有公|||
|（如有）|司股票，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票220,500|||
||股。其他股东均通过普通证券账户持有公司股票。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表主要财务指标重大变动的情况及原因
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本报告期末较期初增加9.22万元，全额增长，系本期期货投资所致。
2、应收票据：本报告期较期初减少70.23万元，下降33.27%，主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致。
3、预付账款：本报告期期末预付账款较期初增加914.30万元，增长58.56%，主要系本期公司信息化及系统集成产业基地投入增加所致。
4、其他应收款：本报告期期末较期初增加1,406.07万元，增长106.1%，主要系本期投标保证金增加所致。
5、应付职工薪酬：本报告期期末较期初减少754.02万元，下降99.79%，主要系上年末计提的应付职工薪酬本期支付所致。
6、应交税费：本报告期末较期初减少644.04万元，下降64.82%，主要系本期末应交增值税及附加较上年末减少所致。
（二）利润表主要财务指标重大变动的情况及原因
1、财务费用：报告期发生额较上年同期增加91.73万元，增长100.00%，主要系本期利息收入下降，而利息收入下降主要系募集资金陆续投入致银行存款余额减少。
2、公允价值变动损益：报告期发生额较上年同期增加8.85万元，增长107.17%，主要系本期末持仓期货浮盈较上年同期增加。
3、营业利润：本报告期营业利润较上年同期减少271.37万元，下降31.82%，主要系本期增加了研发及管理人员，费用相应增长所致。
4、营业外收入：报告期发生额较上年同期增加45.59万元，增长34.19%，主要系本期收到的软件产品增值税退税收入增长所致。
5、营业外支出：报告期发生额较上年同期减少0.44万元，下降99.34%，主要系本期处置非流动资产减少所致。
6、少数股东损益：报告期发生额-47.64万元，系控股子公司长沙中航信息技术有限公司少数股东损益。
（三）现金流量表主要财务指标重大变动的情况及原因
1、投资活动现金流入：报告期发生额较上年同期增加220.25万元，增长1424.21%，主要系本期收回银行理财产品本金、且理财产品投资收益较上年同期增长所致。
2、投资活动现金流出：报告期发生额较上年同期减少13,900.47万元，下降94.91%，主要系本期购入理财产品较上年同期减少所致。
3、投资活动产生的现金流量净额：报告期发生额较上年同期增加14,120.72万元，增长96.52%，主要系本期投资活动现金流出较上年同期下降所致。
4、筹资活动现金流出：报告期发生额较上年同期减少727.78万元，下降87.70%，主要系上年同期支付的发行费用较多所致。
5、筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生额较上年同期增加727.78万元，增长87.70%，系筹资活动现金流出较上年同期下降所致。
6、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本报告期影响额0.25万元，上年同期影响额为-8.03万元，系上年同期外币存
款余额较大所致。
7、现金及现金等价物净增加额：报告期发生额较上年同期增加15,338.40万元，增长76.08%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长所致。
注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入10,489.18万元，较上年同期10,866.71万元下降3.47%，主要系本期水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统完工项目较上年同期减少所致。
报告期，公司实现利润总额760.41万元，较上年同期985.75万元下降22.86%；归属于上市公司股东的净利润686.72万元，较上年同期860.01万元下降20.15%。下降的主要原因系公司增加了研发及管理人员，管理费用较上年同期增长21.24%，同时，营业收入较上年同期也有所下降。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
1、2014年11月19日，广州市第二市政工程有限公司与华自科技签订《设备采购及工程安装合同》，向华自科技采购污水处理厂工程设备及安装服务，合同金额为1,405.60万元。截止本报告期末，该项目处于实施阶段。
2、2015年6月15日，楷林（长沙）置业有限公司与华自科技签订《长沙楷林国际大厦项目供配电工程施工合同》，华自科技承包长沙楷林国际大厦项目供配电工程，合同金额为1,023.47万元。截止本报告期末，项目已部分完工。
3、2015年12月7日，REA（赞比亚农村电气化管理局）与CCCE(北京中缆通达电气成套有限公司)/华自科技股份有限公司（HNAC）联合体，签订关于赞比亚农村电气化发展局（REA）590kW卡山吉库微型水电站设备与工程的设计、采购、施工、设备供应、安装、试验与试运行合同，合同金额为834.00万美元。截止本报告期末，项目正分步实施。
4、2015年10月21日长沙市轨道交通集团有限公司向华自科技发布中标通知书，中标内容为长沙市轨道交通3号线一期工程0.4KV开关柜及有源滤波装置，中标金额1,762.28万元。该合同于2016年4月13日正式签订，截止本报告期末，项目处于实施阶段。
5、2015年7月9日，中国移动通信有限公司与华自科技签订框架合同，合同金额约4,800.00万元。截止本报告期末，项目正分步实施。
6、2016年12月5日，江西省港航建设投资有限公司与华自科技签订《江西赣江新干航电枢纽工程库区电气设备采购（G19标段)》的合同，合同额为1,645.90万元，截止本报告期末，项目已实施完毕。
7、2016年12月9日，安乐设备安装工程（上海）有限公司与华自科技签订采购合同，本订购单由安乐设备安装工程（上海）有限公司为长沙市开福污水处理厂提标改造及扩建工程项目设备供货及安装合同。合同金额为1,154.90万元，截止本报告期末，项目处于实施阶段。
8、2017年1月16日，广东省电信工程有限公司与华自科技签订关于长沙市轨道交通3号线一期工程洋湖垸车辆段及张公塘停车场智能化设备集成项目设备购销合同，合同金额为2,039.00万元，截止本报告期末，项目处于设计阶段。
9、2017年3月15日，长沙市轨道交通4号线建设发展有限公司与华自科技签订关于长沙市轨道交通4号线一期工程环控电控柜设备及相关服务采购项目第一标段的机电设备采购合同，合同金额为1,860.00万元，截止本报告期末，项目处于设计阶段。
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
2017年初，公司在研发中心基础上成立了企业研究院，包括软件研发部、硬件研发部、系统研发部、测试中心及多个课题组，研发体系建设得到进一步提升。研究院制定了2017年度开发规划，在水利水电、变配电、环保及工控等领域规划了相关项目与课题。
在报告期内，公司主要完成如下成果：
1、HZInfo3000信息化平台及水利信息化系统V4.0项目，完成了阶段成果及评审，完成了系统基础平台的升级，主要应用模块的开发，后续工作包括部分应用模块开发以及系统的测试验证。本项目对公司进一步提升在水利信息化领域优势有较大意义。
2、HZP600系列新一代保护测控平台，兼容数字化与传统保护模式，具备统一性、开放性、先进性，满足电网应用新标准规范、大中型机组成套保护等应用要求，对公司拓展中大型电站、提升电网领域应用有较大意义；已完成平台的开发与验证，并完成主要应用类型的开发。
3、基于VR（虚拟现实）技术的电站监控与仿真培训系统项目，已完成在水电站领域的应用开发与展示。本项目应用最新的虚拟现实技术，提供更好的交互性体验，提升公司在监控领域优势地位。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年1-3月金额|项目|2016年1-3月金额|
|前五大供应商采购金额合计|1,358.32|前五大供应商采购金额合计|1,354.38|
|占公司全部采购金额的比例|21.22%|占公司全部采购金额的比例|26.30%|

报告期内，公司前五大供应商发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额30%的情况或过度依赖少数供应商的情况，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
单位：万元
|||||
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|项目|2017年1-3月金额|项目|2016年1-3月金额|
|前五大客营业收入合计|4,590.80|前五大客营业收入合计|3,225.63|
|占公司全部营业收入的比例|43.77%|占公司全部营业收入的比例|29.68%|

报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售额比例超过总额30%的情况
或过度依赖少数客户的情况，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
1、整体运营方面
2017年一季度，公司继续谨慎细致地推进并购重组相关工作（目前重组事项还存在较大不确定性，该事项不构成对投资者的承诺，投资者对此应注意投资风险）。
为了更好地开展国际业务、国际投资，公司以自有资金投资设立全资子公司华自国际（香港）有限公司（以下简称“华自国际”），报告期内，该子公司完成了企业登记注册工作，后期公司将积极推动国内投资平台前海华自（深圳前海华自投资管理有限公司）、国际运作平台华自国际的国内外产业投资并购整合工作。
2、经营管理方面
首先，管理架构方面，为了应对业务发展的需要，公司优化了销售及研发部门，新增了轨道交通事业部，加大了对海外事业部、环保事业部（原新能源事业部）的投入，同时整合原研发部门设立了研究院。
其次，为满足2017年的营销战略需求，公司加强了营销队伍的建设，于春节前后举行了为期9天的营销培训，对全体营销人员进行集中式“充电”，本次培训课程均为营销团队人员量身打造，内容涵盖行业市场环境、产品知识与应用、营销职业心态、营销工作流程等方面，全方位提升参训人员的营销服务能力。
3、业务拓展方面
轨道交通业务有新的成绩，成功中标长沙市轨道交通4号线一期工程环控电控柜设备及相关服务采购项目。这是华自科技继沪昆高铁、长沙市轨道交通2号线、3号线、长沙磁浮项目后又一重要轨道交通业绩。
顺利通过国家电网“35kV及以上继电保护及自动化装置和安全稳定控制装置”、“35kV及以上自动化系统及设备”两类物资供应商资质能力核实，获得国家电网公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明。该证明的获得，意味着公司的保护类、监控类产品得到了国家电网公司的认可，为华自科技服务电网市场奠定了良好的基础。
4、人力资源方面
公司对全年的人力资源作出了规划和部署，并在人才引进和激励方面有一定的效果。2017年初，通过春季本部招聘会录用了各类工程技术人才、营销人才60余名，同时，通过内部竞聘的方式壮大公司干部队伍、为部分岗位轮换输送人才。通过一系列措施，有效的夯实公司人才基础，为实现年度发展目标助力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
详情请参见第二节之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、为了更好地开展国际业务、国际投资，公司以自有资金投资设立全资子公司华自国际（香港）有限公司，该公司于2017年1月完成了注册登记手续，详见公司2017年1月23日在巨潮资讯网上披露的《关于香港全资子公司完成注册登记的公告》。
2、因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月5日开市起停牌。2016年12月19日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票进入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项的进展情况。2017年1月3日公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。2017年1月22日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年1月24日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，公司股票自2017年2月6日起继续停牌。2017年2月10日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》并提请股东大会审议。2017年2月28日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重
组停牌期满申请延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，公司股票自2017年3月6日起继续停牌，自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月。
截至目前，公司及相关各方正积极推进该项重大资产重组事项，并严格履行信息披露义务。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|华自国际（香港）有限公司完成注册登记|2017年01月23日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|筹划重大事项停牌|2016年12月05日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|重大资产重组继续停牌|2016年12月19日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|重大资产重组停牌期满申请延期复牌|2017年01月03日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|重大资产重组停牌期满申请延期复牌|2017年01月24日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|重大资产重组停牌期满申请延期复牌|2017年02月28日|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||19,735|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||797.89|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||15,124.06|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已|||||截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|截至期末||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||||末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|累计投入||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|||||进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|金额(2)||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|||||＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|智能发配电系统设|||||||2017年|||||
|计集成及总装总测|否|13,940||712.04|10,616.95|76.16%|12月31|0|0|否|否|
|基地建设项目|||||||日|||||
|水利水电综合自动|||||||2017年|||||
|化系统扩能及技术|否|1,340||29.2|734.99|54.85%|12月31|0|0|否|否|
|升级改造项目|||||||日|||||
|营销网络及远程运|||||||2018年|||||
||否|1,700||0|1,700|100.00%||0|0|否|否|
|营服务中心建设项|||||||12月31|||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|目|||||||日|||||
||||||||2017年|||||
|水利水电控制工程||||||||||||
||否|2,755||56.65|2,072.12|75.21%|12月31|0|0|否|否|
|技术研究中心项目||||||||||||
||||||||日|||||
|承诺投资项目小计|--|19,735||797.89|15,124.06|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|无|否|||||||||||
|合计|--|19,735|0|797.89|15,124.06|--|--|0|0|--|--|
||①智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目拟利用湖南长沙高新开发区麓谷信息产业园|||||||||||
||内已征用地64.8亩，建设主体厂房及配套设施42,080.5平方米。购置数控板料折弯机、数控液压剪板|||||||||||
||机、数控冲床、升压变压器成套设备、电网特性模拟电源成套设备、谐波闪烁测量阻抗模拟系统成套|||||||||||
||设备等相关设备345台（套）及配套辅助设施。截止本报告期末，已完成信息化及系统集成产业基地|||||||||||
||1#厂房及道路附属工程；2-5#厂房已完成一到五层主体施工，六层主体已开始施工；备班楼已完成一|||||||||||
||至六层主体施工，完成率76.16%，预计在2017年12月31日前达到预计可使用状态。 ②水利水电综|||||||||||
||合自动化系统扩能及技术升级改造项目主要在原有生产基地4号厂房实施，同时也将对1号、2号厂|||||||||||
||房及研发办公区域内进行部分改造，拟在原厂房及办公区域内新建无尘车间、新建屏柜装配生产线、|||||||||||
||新建单元厢生产线、新增工业电梯等项目，同时新购一批生产设备、检测设备、调试设备，截止本报|||||||||||
||告期末，已完成办公区域部分改造及购进部分生产设备、检测设备、调试设备，完成率54.85%，预计|||||||||||
|未达到计划进度或|在2017年12月31日前达到预计可使用状态。 ③营销网络及远程运营服务中心建设项目主要根据产|||||||||||
|预计收益的情况和|品目标市场的客户分布情况，结合公司现有市场资源的布局与未来新业务拓展方向及规划，在全国范|||||||||||
|原因（分具体项目）|围内设立 8个营销及远程运营服务中心和4个营销中心，截止本报告期末已设立2个营销中心，募集|||||||||||
||资金投资进度100%。目前已设立的2个营销中心正在进行装修和设备安装工作。 ④水利水电控制工|||||||||||
||程技术研究中心项目建设包含温度湿热环境实验室、电磁实验室、物理实验室、继保实验室、动模实|||||||||||
||验室及学术研讨培训中心等配套设施，研究中心总建筑面积4,000平方米，拟购置实验室设备多台（套）|||||||||||
||同时引进多名中高级专业技术和管理人才。截止本报告期末，已开展本项目所涉及的研发工作，支付|||||||||||
||材料费、人员工资、研发设备款等，完成率75.21%。|||||||||||
||未达到预期效益的原因：智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目、水利水电综合自动化|||||||||||
||系统扩能及技术升级改造项目、水利水电控制工程技术研究中心项目的建设期均为募集资金到位后2|||||||||||
||年内完成，目前尚未建设完毕。营销网络及远程运营服务中心建设项目的募集资金虽已全部投入，但|||||||||||
||项目建设期为募集资金到位后3年内完成，公司自筹资金部分尚未全部投入。目前已设立的2个营销|||||||||||
||中心正在进行装修和设备安装工作。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||项目可行性未发生重大变化。|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||不适用|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目||
||不适用|
|实施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目||
||公司以前年度以自筹资金预先投入募投项目金额2,869.98万元，其中：智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目预先投入680.29万元；水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目预先投入398.63万元；水利水电控制工程技术研究中心项目预先投入1,791.06万元 。已于上年完成置换。|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金情|不适用|
|况||
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

六、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华自科技股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|122,404,959.61|169,607,408.48|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||92,237.20||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,408,250.00|2,110,500.00|
|应收账款|292,067,423.25|281,022,497.79|
|预付款项|24,755,129.30|15,612,086.11|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|27,312,346.54|13,251,668.32|
|买入返售金融资产|||
|存货|101,107,022.21|98,232,989.40|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|38,000,000.00|40,081,636.49|
|流动资产合计|607,147,368.11|619,918,786.59|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,036,879.26|2,173,702.79|
|投资性房地产|||
|固定资产|97,725,576.75|98,663,727.38|
|在建工程|99,962,567.09|92,944,335.79|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|58,474,600.06|57,926,091.96|
|开发支出|||
|商誉|6,053,213.60|6,053,213.60|
|长期待摊费用|176,886.80|212,264.15|
|递延所得税资产|5,590,013.35|5,324,955.60|
|其他非流动资产|24,961,062.28|29,405,900.66|
|非流动资产合计|294,980,799.19|292,704,191.93|
|资产总计|902,128,167.30|912,622,978.52|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|51,411,591.33|48,009,306.94|
|应付账款|111,218,282.77|105,725,144.96|
|预收款项|106,893,820.76|117,697,304.75|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|15,758.16|7,555,982.03|
|应交税费|3,495,855.53|9,936,224.85|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|2,688,313.88|3,639,077.90|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|275,723,622.43|292,563,041.43|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,993,749.88|17,039,999.89|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,993,749.88|17,039,999.89|
|负债合计|292,717,372.31|309,603,041.32|
|所有者权益：|||
|股本|200,000,000.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|198,167,835.75|198,167,835.75|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|22,952,402.83|22,952,402.83|
|一般风险准备|||
|未分配利润|166,000,517.56|159,133,275.47|
|归属于母公司所有者权益合计|587,120,756.14|580,253,514.05|
|少数股东权益|22,290,038.85|22,766,423.15|
|所有者权益合计|609,410,794.99|603,019,937.20|
|负债和所有者权益总计|902,128,167.30|912,622,978.52|

法定代表人：黄文宝 主管会计工作负责人：陈红飞 会计机构负责人：邓红霞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|108,651,990.56|146,022,925.64|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
||92,237.20||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|613,850.00|728,000.00|
|应收账款|263,559,198.21|256,218,016.42|
|预付款项|24,148,563.90|15,369,260.43|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|26,621,605.29|12,765,151.06|
|存货|99,521,598.75|96,844,588.84|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|30,000,000.00|20,000,000.00|
|流动资产合计|553,209,043.91|547,947,942.39|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|46,976,879.26|47,113,702.79|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|96,293,405.20|97,218,618.63|
|在建工程|99,962,567.09|92,944,335.79|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|58,474,600.06|57,926,091.96|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|176,886.80|212,264.15|
|递延所得税资产|5,294,801.15|5,029,116.49|
|其他非流动资产|24,961,062.28|29,405,900.66|
|非流动资产合计|332,140,201.84|329,850,030.47|
|资产总计|885,349,245.75|877,797,972.86|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|51,411,591.33|48,009,306.94|
|应付账款|106,424,495.74|99,563,055.37|
|预收款项|106,853,320.76|117,656,804.75|
|应付职工薪酬||7,483,842.55|
|应交税费|3,267,851.69|9,066,382.52|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|16,879,642.64|2,786,716.79|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|284,836,902.16|284,566,108.92|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|16,993,749.88|17,039,999.89|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|16,993,749.88|17,039,999.89|
|负债合计|301,830,652.04|301,606,108.81|
|所有者权益：|||
|股本|200,000,000.00|200,000,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|198,167,835.75|198,167,835.75|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,952,402.83|22,952,402.83|
|未分配利润|162,398,355.13|155,071,625.47|
|所有者权益合计|583,518,593.71|576,191,864.05|
|负债和所有者权益总计|885,349,245.75|877,797,972.86|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|104,891,830.53|108,667,119.02|
|其中：营业收入|104,891,830.53|108,667,119.02|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|99,282,787.79|100,294,843.55|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|63,153,663.70|66,594,861.25|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|959,666.24|1,199,815.53|
|销售费用|13,838,826.86|15,281,821.39|
|管理费用|19,551,586.64|16,126,747.46|
|财务费用|-26.05|-917,353.93|
|资产减值损失|1,779,070.40|2,008,951.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||5,920.00|-82,600.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||199,855.40|238,839.16|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,814,818.14|8,528,514.63|
|加：营业外收入|1,789,270.68|1,333,366.71|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|29.25|4,410.64|
|其中：非流动资产处置损失||4,410.64|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|7,604,059.57|9,857,470.70|
|减：所得税费用|1,213,201.78|1,257,330.86|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|6,390,857.79|8,600,139.84|
|归属于母公司所有者的净利润|6,867,242.09|8,600,139.84|
|少数股东损益|-476,384.30||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|6,390,857.79|8,600,139.84|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||6,867,242.09|8,600,139.84|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-476,384.30||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.03|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.03|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄文宝 主管会计工作负责人：陈红飞 会计机构负责人：邓红霞4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|103,357,569.92|106,957,937.10|
|减：营业成本|62,548,240.41|65,344,711.20|
|税金及附加|924,389.60|1,186,394.37|

||||
|-|-|-|
|销售费用|13,340,617.65|15,127,675.89|
|管理费用|18,093,270.03|16,110,912.28|
|财务费用|8,020.72|-866,438.05|
|资产减值损失|1,771,231.06|2,045,912.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||5,920.00|-82,600.00|
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||72,313.40|238,839.16|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|6,750,033.85|8,165,008.43|
|加：营业外收入|1,789,270.68|1,333,366.71|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出||4,410.64|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||8,539,304.53|9,493,964.50|
|列）|||
|减：所得税费用|1,212,574.87|1,175,694.38|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,326,729.66|8,318,270.12|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|7,326,729.66|8,318,270.12|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|95,659,431.44|77,723,505.50|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,055,472.06||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||966,963.80|1,536,947.90|
|金|||
|经营活动现金流入小计|97,681,867.30|79,260,453.40|
|购买商品、接受劳务支付的现金|69,562,719.90|68,532,519.19|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||27,505,731.46|21,563,109.48|
|现金|||
|支付的各项税费|11,683,338.11|17,120,125.98|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||31,039,537.14|18,970,336.79|
|金|||
|经营活动现金流出小计|139,791,326.61|126,186,091.44|
|经营活动产生的现金流量净额|-42,109,459.31|-46,925,638.04|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|2,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|357,149.81|154,020.16|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||627.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|2,357,149.81|154,647.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,366,157.00|6,457,320.56|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|86,493.54|140,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|7,452,650.54|146,457,320.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-5,095,500.73|-146,302,673.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,020,682.58|8,298,453.51|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,020,682.58|8,298,453.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,020,682.58|-8,298,453.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,511.17|-80,326.36|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-48,223,131.45|-201,607,091.31|
|加：期初现金及现金等价物余额|155,204,611.31|366,463,860.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|106,981,479.86|164,856,768.95|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|94,387,371.44|77,186,039.50|
|收到的税费返还|1,055,472.06||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||734,496.62|1,485,504.02|
|金|||
|经营活动现金流入小计|96,177,340.12|78,671,543.52|
|购买商品、接受劳务支付的现金|64,491,376.90|68,450,502.19|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||25,970,242.37|21,449,501.31|
|现金|||
|支付的各项税费|10,870,348.24|16,981,857.94|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||14,988,123.61|18,842,158.29|
|金|||
|经营活动现金流出小计|116,320,091.12|125,724,019.73|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,142,751.00|-47,052,476.21|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|221,955.29|154,020.16|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||627.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|221,955.29|154,647.16|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||7,366,157.00|6,457,320.56|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|10,086,493.54|140,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|17,452,650.54|146,457,320.56|
|投资活动产生的现金流量净额|-17,230,695.25|-146,302,673.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,020,682.58|8,725,973.51|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|1,020,682.58|8,725,973.51|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,020,682.58|-8,725,973.51|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||2,511.17|-80,326.36|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-38,391,617.66|-202,161,449.48|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|131,620,128.47|359,729,993.11|
|六、期末现金及现金等价物余额|93,228,510.81|157,568,543.63|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。