河南省中原内配股份有限公司
2013年度财务决算报告
公司 2013年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2013年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、报告期末资产、负债情况分析
(一)报告期末资产构成情况
单位：人民币万元
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|项 目|2013.12.31|2012.12.31|增减金额|增减比例|
|流动资产|116,987.07|121,982.50|-4,995.42|-4.10%|
|非流动资产|116,021.66|76,566.08|39,455.57|51.53%|
|资产总计|233,008.73|198,548.58|34,460.15|17.36%|

报告期末，公司非流动资产同比增加51.53%，主要原因是由于公司以 1.18亿元收购南京飞燕49.16%的股权使长期股权投资增加，再融资项目全面建设，固定资产与在建工程增加。
1、报告期末流动资产构成
单位：人民币万元
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|项 目|2013.12.31|2012.12.31|增减金额|增减比例|
|货币资金|30,058.47|71,129.71|-41,071.24|-57.74%|
|交易性金融资产|2,011.94|-|2,011.94|-|
|应收票据|7,782.28|7,422.16|360.12|4.85%|
|应收账款|8,588.48|9,469.20|-880.71|-9.30%|
|预付款项|7,883.62|5,758.60|2,125.02|36.90%|
|应收利息|201.11|-|201.11|-|
|其他应收款|296.91|42.99|253.92|590.59%|

存货 31,764.25 28,159.83 3,604.42 12.80%
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|其他流动资产|28,400.00||28,400.00||
|流动资产合计|116,987.07|121,982.50|-4,995.42|-4.10%|

上述增减变动幅度达30%以上科目的说明：
（1）货币资金：报告期末，货币资金较期初下降57.44%，主要原因一是由于公司再融资项目全面开工建设，资金投入18,353.77万元；二是公司利用闲置募集资金进行保本型理财，利用闲置自有资金开展银行理财、委托贷款、信托投资和国债逆回购项目；
（2）交易性金融资产：报告期末，交易性金融资产增加 2,011.94万元，主要是由于公司为了提高资金使用效率与效益，利用闲置自有资金开展国债逆回购业务所致；
（3）预付账款：报告期末，预付账款较期初增长36.90%，主要是由于公司预付再融资项目工程款及设备款增加；
（4）其他应收款：报告期末，其他应收款较期初增长590.59%，主要是由于公司日常运营中备用金增加。
2、报告期末非流动资产构成
单位：人民币万元
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|项 目|2013.12.31|2012.12.31|增减金额|增减比例|
|持有至到期投资|4,900.00|-|4,900.00|-|
|长期股权投资|20,276.15|7,913.46|12,362.69|156.22%|
|固定资产|62,621.72|52,691.87|9,929.85|18.85%|
|在建工程|23,613.02|11,354.08|12,258.94|107.97%|
|无形资产|3,188.43|3,278.56|-90.12|-2.75%|
|递延所得税资产|1,422.34|1,328.11|94.22|7.09%|
|非流动资产合计|116,021.66|76,566.08|39,455.57|51.53%|

上述增减变动幅度达30%以上科目的说明：
（1）持有至到期投资：报告期末，持有至到期投资较期初增加4,900万元，
是由于报告期内公司购买信托投资产品 4,900万元；
（2）长期股权投资：报告期末，长期股权投资增加156.22%，主要是由于公司投资1.18亿元收购南京飞燕49.16%的股权所致；
（3）在建工程：报告期末，在建工程较期初增长107.97%，主要是由于公司年产1,300万只“新型节能环保发动机气缸套项目”投资增加。
(二)报告期末负债构成分析
1、报告期末负债构成及占负债总额比例
单位：人民币万元
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|项 目|2013.12.31|2012.12.31|增减金额|增减比例|
|流动负债|49,350.97|21,545.37|27,805.59|129.06%|
|非流动负债|6,145.67|13,846.78|-7,701.11|-55.62%|
|负债合计|55,496.64|35,392.15|20,104.49|56.80%|

公司的负债由各项流动负债和非流动负债构成，报告期末流动负债占负债总额的88.93%，流动负债中主要是短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款及一年内到期的非流动负债。报告期末非流动负债占负债总额的11.07%，非流动负债中主要是长期借款、其他非流动负债。
2、主要负债科目分析
单位：人民币万元
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|项 目|2013.12.31|2012.12.31|增减金额|增减比例|
|短期借款|914.54|-|914.54|-|
|应付票据|1,505.00|-|1,505.00|-|
|应付账款|20,808.03|14,152.96|6,655.07|47.02%|
|预收款项|5,835.70|2,257.79|3,577.91|158.47%|
|应付职工薪酬|3,610.59|3,457.18|153.42|4.44%|
|应交税费|1,151.27|1,329.10|-177.83|-13.38%|
|应付利息|26.58|18.28|8.29|45.36%|
|其他应付款|473.81|304.61|169.20|55.55%|
|一年内到期的非流动负债|15,025.45|25.45|15,000.00|58928.45%|
|长期借款|178.18|8,203.64|-8,025.45|-97.83%|
|专项应付款|50.00|50.00|-|0.00%|

其他非流动负债 5,917.49 5,593.14 324.35 5.80%上述增减变动幅度达30%以上科目的说明：
（1）短期借款：报告期末，短期借款较期初增加914.54万元，系公司通过建设银行焦作分行进行贸易融资增加；
（2）应付票据：报告期末，应付票据较期初增加1,505万元，是由于公司为提高资金使用效率，开具银行承兑汇票 1,505万元；
（3）应付账款：报告期末，应付账款较期初增长47.02%，主要原因，一是由于公司再融资项目全面开工建设，应付工程款、设备款增加；二是由于公司产销量持续增加，应付原材料采购款增加；
（4）预收账款：报告期末，预收账款较期初增长158.47%，主要是由于预收国外客户及售后市场客户预付款项增加；
（5）其他应付款：报告期末，其他应付款较期初增长55.55%，是由于公司计提的社会保险费增加；
（6）一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债增加15,000万元，主要是公司向中国进出口银行贷款15,000万元将于一年内到期，从长期借款转入所致。
(三)报告期末股东权益情况
单位：人民币万元
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|项 目|2013.12.31|2012.12.31|增减金额|增减比例|
|股本|23,524.09|11,762.05|11,762.05|100.00%|
|资本公积|89,762.69|101,524.74|-11,762.05|-11.59%|
|盈余公积|6,629.38|5,439.40|1,189.98|21.88%|
|未分配利润|55,931.99|44,410.13|11,521.87|25.94%|
|外币报表折算差额|6.34|6.21|0.13|2.05%|
|归属于母公司股东权益合计|175,854.50|163,142.52|12,711.97|7.79%|
|少数股东权益|1,657.60|13.91|1,643.69|11819.21%|
|股东权益合计|177,512.09|163,156.43|14,355.66|8.80%|

元人民币现金（含税），以资本公积金转增股本每10股转增10股，权益分派方案实施后公司总股本变更为235,240,922股。
二、公司经营收入及费用情况分析
单位：人民币万元
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|项 目|2013 年度|2012年度|增金金额|增减比例|
|营业收入|110,955.07|102,277.37|8,677.70|8.48%|
|销售费用|10,801.60|8,978.80|1,822.80|20.30%|
|管理费用|9,051.22|6,952.14|2,099.09|30.19%|
|财务费用|39.47|230.91|-191.44|-82.91%|

报告期内，公司通过市场结构优化、产品结构调整实现营业收入同比增长8.48%；
报告期内，公司销售费用同比增长20.30%，主要是由于销量增加，特别是国外市场销量增加使运费增加；
报告期内，管理费用同比增长30.19%，主要是由于公司开发新市场、新产品、新工艺使技术开发费增加；
报告期内，面对人民币对美元汇率累计升值3%的不利情况下，公司通过利用暂时闲置资金进行银行理财以及其他金融工具，使财务费用同比下降82.91%。
三、公司现金流量分析
单位：人民币万元
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|项 目|2013年度|2012年度|增减金额|增减比例|
|经营活动产生的现金流量净额|24,929.64|20,213.43|4,716.21|23.33%|
|投资活动产生的现金流量净额|-37,670.77|-44,024.35|6,353.58|14.43%|
|筹资活动产生的现金流量净额|3,158.55|49,202.70|-46,044.15|-93.58%|
|期末现金及现金等价物余额|28,553.47|38,129.71|-9,576.24|-25.11%|

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加23.33%，主要是由于随着营业收入的增加，销售回款增加；
报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长14.43%，主要是由于本
期收回进行理财的现金增加；
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.58%，主要是由于上期公司完成非公开发行股票项目，募集资金净额51,976.96万元，而本期公司无大额融资。
四、偿债能力分析
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|指标|2013.12.31|2012.12.31|增减|
|流动比率|2.37|5.66|-3.29|
|速动比率|1.73|4.35|-2.63|
|资产负债率（母公司）|23.70%|17.32%|6.39%|

报告期内，公司各项主要偿债能力指标与所处行业及公司业务特点相符，均处于合理水平，偿债风险较小。
本报告期由于公司流动负债较期初增加较大，使 2013年末的流动比率和速动比率较2012年分别下降3.29和2.63；由于报告期银行借款以及应付款项增加，母公司资产负债率较2012年增长6.39%。本报告期公司整体财务状况和资产流动性相对稳定、资金充裕，偿债风险较小。
五、运营能力分析
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|指标|2013.12.31|2012.12.31|增减|
|应收账款周转率（次/年）|12.29|9.87|2.42|
|存货周转率 （次/年）|2.45|2.60|-0.15|
|总资产周转率 （次/年）|0.51|0.60|-0.09|

报告期公司运营能力指标中应收账款周转率上升2.42，说明公司在营业收入增长的情况下，应收账款周转速度提高，账期缩短，回款及时；随着公司新市场、新客户的开发，公司营业收入不断提高，公司存货亦有所提高，导致存货周转率较 2012年下降0.15；总资产周转率较 2012年下降0.09，主要是由于公司 2012年9月非公开发行股票募集资金增加使总资产增加所致。
六、盈利能力指标
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|指标|2013年度|2012年度|同比增减|
|综合毛利率（%）|33.92%|31.24%|2.68%|
|销售净利率（%）|14.68%|13.99%|0.69%|
|每股收益（%）|0.69|0.72|-4.17%|
|净资产收益率（%）|9.57%|12.09%|-2.52%|

报告期内，公司通过市场结构优化、产品结构调整以及技术创新、成本控制、全面实施精益生产等有效措施，公司产品综合毛利率、销售净利率分别同比提高2.68、0.69个百分点，盈利能力进一步增强；本年度公司每股收益0.69元，同比下降4.71%，加权平均净资产收益率9.57%，同比下降2.52个百分点，主要是由于公司 2012年度 9月完成非公开发行股票项目，发行新股 2,511万元，募集资金净额51,976.96万元，导致加权平均每股收益、加权平均净资产收益率均有所下降。
河南省中原内配股份有限公司董事会二○一四年三月六日