证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-094
深圳市禾望电气股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次结项的募集资金投资项目：新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目。
项目结项后节余募集资金用途：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金23,460,109.80元（人民币,下同）（包含截至2018年11月30日的利息与理财收益899,236.13元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本事项已经公司 2018年第十次临时董事会会议和 2018年第五次临时监事会会议审议通过，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
公司于 2018年 12月 10日分别召开 2018年第十次临时董事会会议和 2018年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金部分投资项目“新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目”结项，同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金 23,460,109.80元（包含募投项目节余 22,560,873.67元及截至 2018年 11月 30日的利息与理财收益 899,236.13元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营。本事项尚须经公司临时股东大会审议通过方可实施。
具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 60,000,000.00股，发行价为每股人民币13.36元，共计募集资金801,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用 26,000,000.00元后的募集资金为775,600,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,444,407.98元，加上坐扣承销费 26,000,000.00元中包含的进项税 1,471,698.11元，公司本次募集资金净额为 758,627,290.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60号）。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
（单位：万元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目投||募集资金||项目||||环评情|
||||募集资金投资项目||||||||备案情况|||
||号||||资金额||投入金额||建设期||||况|
|1||新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目||6,366.49||6,366.49||14个月||深南山发改备案[2015]0256号、深南山发改备案[2017]0440号||-||
|2||苏州生产基地建设项目||46,530.24||46,530.24||24个月||吴发改中心备[2015]149号、吴发改中心备[2017]107号||吴环综[2015]163号||
|3||研发中心建设项目||23,081.29||22,966.00||12个月||深南山发改备案[2015]0257号、深南山发改备案[2017]0439号||-||
|合计||||75,978.02||75,862.73||-||||||

上述募集资金已存入公司募集资金专户，同时公司与保荐机构、相关银行分
别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目。截至 2018年 11月 30日募集资金使用和节余情况如下：
（单位：元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||利息与理财收益|||
||||募集资金拟||累计投入募集||||节余募集资|
||募集资金投资项目||||||（截至2018年|||
||||投资总额||资金||||金|
||||||||11月30日）|||
|新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目||63,664,900.00||41,104,026.33||899,236.13||23,460,109.80||

三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，公司还通过研发持续改进，达到了优化电子元器件选型、降低结构件成本等效果，有效地优化了产品方案，降低了生产成本，节约了项目建设费用，形成了资金节余。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金23,460,109.80元（包含截至 2018年 11月 30日的利息与理财收益 899,236.13元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效
益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、专项说明意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综
上，保荐机构同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2018年12月11日