山西美锦能源股份有限公司
SHANXI MEIJIN ENERGY CO., LTD.
二零一五年第一季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|250,574,893.58|300,361,587.30|-16.58%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-12,020,757.99|7,988,519.47|-250.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-12,020,757.99|7,761,016.52|-254.89%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-36,999,642.50|-8,617,901.15|-329.33%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0430|0.03|-243.33%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0430|0.03|-243.33%|
|加权平均净资产收益率|-2.64%|1.75%|-4.39%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|823,752,931.65|836,793,972.20|-1.56%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|448,975,265.56|460,519,561.10|-2.51%|

截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|279,198,390|

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
非经常性损益项目和金额
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||21,808|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
||||||股份状态|数量|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|美锦能源集团有限公司|境内非国有法人|29.73%|83,000,000|83,000,000|||
||||||冻结|83,000,000|
|山西明坤科工贸集团有限公司|境内非国有法人|17.30%|33,710,380||||
||||||质押|33,710,380|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.07%|2,087,530||||
|刘雅林|境内自然人|0.85%|1,646,700||||
|张贵新|境内自然人|0.67%|1,300,000||||
|云南国际信托有限公司－云信成长2014-9号集合资金信托计划|境内非国有法人|0.67%|1,297,710||||
|陈磊|境内自然人|0.66%|1,288,800||||
|唐明秀|境内自然人|0.65%|1,260,063||||
|蒋淼法|境内自然人|0.52%|1,020,000||||
|林凯铭|境内自然人|0.48%|930,000||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|山西明坤科工贸集团有限公司||33,710,380|||人民币普通股|33,710,380|
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金||2,087,530|||||
||||||人民币普通股|2,087,530|
|刘雅林||1,646,700|||人民币普通股|1,646,700|
|张贵新||1,300,000|||人民币普通股|1,300,000|
|云南国际信托有限公司－云信成长2014-9号集合资金信托计划||1,297,710|||||
||||||人民币普通股|1,297,710|
|陈磊||1,288,800|||人民币普通股|1,288,800|
|唐明秀||1,260,063|||人民币普通股|1,260,063|
|蒋淼法||1,020,000|||人民币普通股|1,020,000|
|林凯铭||930,000|||人民币普通股|930,000|
|简少平||800,000|||人民币普通股|800,000|
|上述股东关联关系或一致行动的||未知前十大流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。|||||

|||
|-|-|
|说明||
||公司股东蒋淼法除通过普通证券账户持有650,000股外，还通过方正证券股份有限公司|
|前10名普通股股东参与融资融券|客户信用交易担保证券账户持有370,000股，实际合计持有1,020,000股；公司股东简少|
|业务股东情况说明（如有）|平除通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股，实际合计|
||持有800,000股.|

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
||||
|-|-|-|
|货币资金|-42.79%|本期销售额减少|
|应收票据|-45.09%|本期销售额减少|
|存货|-39.38%|本期生产量减少|
|递延所得税资产|42.86%|本期亏损导致可抵扣暂时性差异增加|
|预收账款|-37.76%|本期市场变化影响所致|
|应交税费|-69.89%|本期应交增值税减少|
|其他应付款|-47.28%|本期支付暂欠款增多|
|营业税金及附加|-56.85%|因增值税减少所致|
|销售费用|173.46%|结算方式改变导致铁运费增加|
|财务费用|-64.12%|本期利息收入减少|
|营业外收入|-100.00%|本期无此项目发生|
|资产减值损失|-1017.82%|本期应收账款计提坏账准备增加|
|所得税费用|-188.55%|本期亏损应交所得税及递延所得税减少|
|经营活动现金流入|-68.27%|本期销售额减少|
|经营活动现金流出|-42.88%|本期采购额减少|
|投资活动现金流入|-100.00%|本期无投资活动收入|
|投资活动现金流出|-99.13%|本期购买固定资产减少|

√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
美锦集团与本公司一直致力于解决同业竞争的问题，2014年公司继续履行承诺，但因重大资产重组过程中涉嫌违反证券管理相关规定，公司在2014年1月23日收到中国证监会立案稽查的通知，中止对公司本次重组申请的审查。在稽查期间，公司一直积极配合中国证监会的稽查工作，并严格履行信息披露义务，后于2014年6月27日收到结案通知书，经审理，我公司的涉案违法事实不成立，证监会决定本案结案。2014年12月15日，中国证监会恢复审核公司重大资产重组事宜。同时，此次重大资产重组的评估报告和审计报告已到期，需重新对其进行评估和审计。公司积极组织中介机构完成了补充审计和评估的工作，于2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买标的的资产的交易价格的议案》等议案。公司与第一大股东美锦集团正在积极推进重大资产重组相关事宜，重组完成后，将对公司产生积极影响。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||公司第一大非流通股||自获得流通权|报告期内，公司第一大非流通股股东美锦能源|
|股改承诺|美锦能源集||2007年02|||
|||股东美锦能源集团有||之日起至少36|集团有限公司未减持其所持有的公司股份，也|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||团有限公司|限公司承诺遵守相关|月07日|个月不通过证|未出现不通过证券交易所挂牌交易出售股份|
|||法律、法规和规章的规||券交易所出售。|的情形。|
|||定，履行法定承诺义||||
|||务，并作出如下承诺：||||
|||持有的原非流通股股||||
|||份自获得流通权之日||||
|||起三十六个月内不通||||
|||过证券交易所挂牌交||||
|||易出售股份。||||
|收购报告||||||
|书或权益||||||
|变动报告|无|无||无|无|
|书中所作||||||
|承诺||||||
||||||美锦集团与本公司一直致力于解决同业竞争|
||||||的问题， 2014年，公司继续履行承诺，但因|
||||||重大资产重组过程中涉嫌违反证券管理相关|
|||2007年公司实施了重||||
||||||规定，公司在2014年1月23日收到被中国证|
|||大资产置换，为此美锦||||
||||||监会立案稽查的通知，中止对公司本次重组申|
|||集团承诺：在本次资产||自资产置换完||
||||||请的审查。在稽查期间，公司一直积极配合中|
|||置换完成后的一年时||成后的一年时||
|资产重组|||||国证监会的稽查工作，并严格履行信息披露义|
||美锦能源集|间内，在政策允许的条|2007年02|间内，在政策允||
|时所作承|||||务，后于2014年6月27日收到结案通知书，|
||团有限公司|件下，以定向增发等可|月07日|许的条件下，解||
|诺|||||经审理，我公司的涉案违法事实不成立，证监|
|||行方式，逐步将其余的||决同业竞争问||
||||||会决定本案结案。同时，因审议此次重大资产|
|||焦化类资产注入上市||题。||
||||||重组的股东大会决议有效期到期，公司召开|
|||公司，以彻底解决同业||||
||||||2014年第三次临时股东大会，审议通过《关于|
|||竞争的问题。||||
||||||公司根据实际情况调整本次发行股份和支付|
||||||现金购买标的的资产的交易价格的议案》等议|
||||||案。|
|首次公开||||||
|发行或再||||||
||无|无||无|无|
|融资时所||||||
|作承诺||||||
|||公司第二大非流通股||||
|||股东山西明坤科工贸||||
|||集团有限公司为除第|||报告期内剩余五家（即：福州市开发区兴业电|
|其他对公||一大股东外的有限售||尚有五家有限|脑有限公司、福建省福州工业品贸易股份有限|
||山西明坤科|||||
|司中小股||条件的流通股股东代|2007年02|售条件的流通|公司、福州市三友房地产有限公司、福州新骏|
||工贸集团有|||||
|东所作承||为垫付股份，被垫付公|月07日|股股东未提出|实业有限公司、福州二化集团有限公司）被垫|
||限公司|||||
|诺||司所持有的股份申请||解禁的申请。|付股份的有限售条件的流通股股东未向公司|
|||上市流通时，应当向山|||提出解禁的申请。|
|||西明坤科工贸集团有||||
|||限公司偿还代为垫付||||

||||
|-|-|-|
|||的对价，或者采取其他|
|||的方式取得山西明坤|
|||科工贸集团有限公司|
|||的同意|
|承诺是否|||
||是||
|及时履行|||
|未完成履|||
|行的具体|||
|原因及下|无||
|一步计划|||
|（如有）|||

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2015年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西美锦能源股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|49,499,312.15|86,515,854.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|11,674,883.90|21,260,000.00|
|应收账款|433,748,824.19|335,869,064.38|
|预付款项|55,638,167.77|49,659,484.15|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|4,670,037.01|5,450,665.83|
|买入返售金融资产|||
|存货|106,039,292.51|174,910,248.67|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|661,270,517.53|673,665,317.68|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|147,668,777.37|151,281,346.67|
|在建工程|148,021.00||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|9,851,441.75|6,895,633.85|
|其他非流动资产|4,814,174.00|4,951,674.00|
|非流动资产合计|162,482,414.12|163,128,654.52|
|资产总计|823,752,931.65|836,793,972.20|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|30,000,000.00|30,000,000.00|
|应付账款|245,584,244.42|207,487,632.24|
|预收款项|44,067,739.89|70,807,737.62|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,388,860.14|13,452,918.60|
|应交税费|3,746,686.55|12,445,379.72|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|891,209.83|1,690,428.94|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|335,678,740.83|335,884,097.12|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|335,678,740.83|335,884,097.12|
|所有者权益：|||
|股本|279,198,390.00|279,198,390.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|45,372,280.11|45,372,280.11|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|10,860,936.75|10,381,846.82|
|盈余公积|21,601,508.78|21,601,508.78|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|91,942,149.92|103,965,535.39|
|归属于母公司所有者权益合计|448,975,265.56|460,519,561.10|
|少数股东权益|39,098,925.26|40,390,313.98|
|所有者权益合计|488,074,190.82|500,909,875.08|
|负债和所有者权益总计|823,752,931.65|836,793,972.20|

法定代表人：姚锦龙 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：郑彩霞2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|8,316,515.71|32,598,812.67|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|5,673,949.90|4,705,369.58|
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|69,646,646.90|50,321,648.88|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|83,637,112.51|87,625,831.13|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|301,774,546.22|301,774,546.22|
|投资性房地产|||
|固定资产|11,869,234.68|12,057,338.25|

||||
|-|-|-|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,802,722.72|2,733,257.39|
|其他非流动资产|4,814,174.00|4,951,674.00|
|非流动资产合计|321,260,677.62|321,516,815.86|
|资产总计|404,897,790.13|409,142,646.99|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|647,566.00|628,007.00|
|预收款项|2,372,116.01|4,906,226.53|
|应付职工薪酬|2,614,566.24|3,357,203.00|
|应交税费|172,219.95|1,190,943.59|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|231,837.55|281,612.91|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|6,038,305.75|10,363,993.03|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|6,038,305.75|10,363,993.03|
|所有者权益：|||
|股本|279,198,390.00|279,198,390.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|45,372,280.11|45,372,280.11|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|21,039,962.28|21,039,962.28|
|未分配利润|53,248,851.99|53,168,021.57|
|所有者权益合计|398,859,484.38|398,778,653.96|
|负债和所有者权益总计|404,897,790.13|409,142,646.99|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|250,574,893.58|300,361,587.30|
|其中：营业收入|250,574,893.58|300,361,587.30|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|266,895,204.57|288,481,149.83|
|其中：营业成本|210,922,802.58|262,862,741.86|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|645,706.92|1,496,549.28|
|销售费用|42,060,959.33|15,381,174.51|
|管理费用|11,294,134.17|9,031,753.17|
|财务费用|-26,331.49|-73,386.82|
|资产减值损失|1,997,933.06|-217,682.17|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-16,320,310.99|11,880,437.47|
|加：营业外收入||337,041.42|
|其中：非流动资产处置利得||337,041.42|
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-16,320,310.99|12,217,478.89|
|减：所得税费用|-2,954,932.07|3,337,168.59|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-13,365,378.92|8,880,310.30|
|归属于母公司所有者的净利润|-12,020,757.99|7,988,519.47|
|少数股东损益|-1,344,620.93|891,790.83|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||

||||
|-|-|-|
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|-13,365,378.92|8,880,310.30|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||-12,020,757.99|7,988,519.47|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,344,620.93|891,790.83|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0430|0.130|
|（二）稀释每股收益|-0.0430|0.130|

法定代表人：姚锦龙 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：郑彩霞4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|27,313,213.82|27,933,729.76|
|减：营业成本|22,222,274.71|23,942,068.91|
|营业税金及附加|266,860.54|160,736.11|
|销售费用|906,817.34|1,138,585.11|
|管理费用|3,931,741.70|2,783,520.25|
|财务费用|-16,142.66|-15,941.94|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|-9,702.90|-6,276.77|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,365.09|-68,961.91|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||11,365.09|-68,961.91|
|列）|||
|减：所得税费用|-69,465.33|-31,363.87|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|80,830.42|-37,598.04|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||

||||
|-|-|-|
|六、综合收益总额|80,830.4|2 -37,598.04|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|40,055,807.72|126,266,802.21|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||32,276.89|78,886.42|
|金|||
|经营活动现金流入小计|40,088,084.61|126,345,688.63|
|购买商品、接受劳务支付的现金|49,052,733.28|100,830,486.22|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||

||||
|-|-|-|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||8,063,608.69|5,686,627.66|
|现金|||
|支付的各项税费|16,066,958.20|22,356,729.45|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||3,904,426.94|6,089,746.45|
|金|||
|经营活动现金流出小计|77,087,727.11|134,963,589.78|
|经营活动产生的现金流量净额|-36,999,642.50|-8,617,901.15|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|||-11,256.40|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计||-11,256.40|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||16,900.00|1,936,980.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|16,900.00|1,936,980.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,900.00|-1,948,236.40|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||

||||
|-|-|-|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-37,016,542.50|-10,566,137.55|
|加：期初现金及现金等价物余额|86,515,854.65|89,839,014.73|
|六、期末现金及现金等价物余额|49,499,312.15|79,272,877.18|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|14,692,356.13|15,640,000.00|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||17,240.66|16,952.34|
|金|||
|经营活动现金流入小计|14,709,596.79|15,656,952.34|
|购买商品、接受劳务支付的现金|33,300,000.00||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||2,621,976.78|1,694,383.09|
|现金|||
|支付的各项税费|1,851,081.31|668,378.60|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||1,218,835.66|1,349,298.82|
|金|||
|经营活动现金流出小计|38,991,893.75|3,712,060.51|
|经营活动产生的现金流量净额|-24,282,296.96|11,944,891.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||

||||
|-|-|-|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|||
|投资活动产生的现金流量净额|||
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-24,282,296.96|11,944,891.83|
|加：期初现金及现金等价物余额|32,598,812.67|14,706,598.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,316,515.71|26,651,490.03|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计