证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-015
苏州锦富新材料股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月25日，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：“锦富新材”或“公司”）第二届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司青岛锦富和厦门力富向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》及《关于公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请融资性保函并由台湾兆丰国际商业银行向公司全资子公司香港赫欧发放相应贷款的议案》(以下简称：关于公司子公司申请银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案)，公司现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
㈠为满足子公司生产经营的资金需求，为此，公司子公司特向相关银行申请借款，并由公司为子公司上述银行借款提供相应无偿担保，具体明细如下：
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|被担保对象|金额（万元）|借款银行|借款期限|
|青岛锦富光电有限公司(以下简称：青岛锦富)|4,000|中信银行苏州分行|一年|
|厦门力富电子有限公司(以下简称：厦门力富)|5,000|中信银行苏州分行|一年|
|香港赫欧电子有限公司(以下简称：香港赫欧)|6,500|上海银行之境外合作银行台湾兆丰银行|一年|

上述借款的利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，
但上浮不得超过10%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+400BP确定。
㈡2014年3月25日，公司召开了第二届董事会第三十六次（临时）会议，会议分别以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司子公司青岛锦富和厦门力富向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》及《关于公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请融资性保函并由台湾兆丰国际商业银行向
公司全资子公司香港赫欧发放相应贷款的议案》，同意董事会授权总经理签署相关协议文件。根据《公司章程》、《公司对外担保制度》的规定，此次公司对外担保之担保对象青岛锦富、厦门力富及香港赫欧资产负债率均超过70%，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
㈠青岛锦富系本公司控股子公司，公司直接持股比例60%。其成立于2011年2月17日，法定代表人为杨铮，注册资本为1,500万元，实收资本为1,500万元，住所为山东省胶州市胶州湾工业园区二区，经营范围为一般经营项目：光电显示薄膜器件及材料、高性能复合材料、高分子材料的研发、生产、加工、销售及其售后服务，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
截至2012年12月31日，青岛锦富资产总额为8,737.07万元，负债总额为7,062.19万元，净资产为1,674.87万元；2012年度实现营业收入 11,092.24
万元，利润总额为555.96万元，净利润为404.14万元。（以上数据已经天衡会计师事务所审计）
截至2013年9月30日，青岛锦富资产总额为8,468.22万元，负债总额为6,077.01万元，净资产为2,391.21万元；2013年度1-9月实现营业收入
10,478.93万元，利润总额为967.02万元，净利润为716.34万元。（以上数据未经审计）
截至本公告日，青岛锦富不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
㈡厦门力富系本公司的全资子公司。其成立于2009年4月，注册地址为厦门火炬高新区(翔安)产业区翔虹路27号104单元、204单元，法定代表人为富国平，注册资本为2,400万元，主营业务：加工、制造和销售平板显示屏材料、通讯产品及电子产品配套材料；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目
录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截至2012年12月31日，厦门力富资产总额为13,059.19万元，负债总额为9,819.83万元，净资产为3,239.36万元；2012年度实现营业收入 20,389.72万元，利润总额为827.96万元，净利润为589.76万元。（以上数据已经天衡会计师事务所审计）
截至2013年9月30日，厦门力富资产总额为15,186.58万元，负债总额为11,372.09万元，净资产为3,814.49万元；2013年度1-9月实现营业收入
16,247.66万元，利润总额为776.29万元，净利润为575.13万元。（以上数据未经审计）
截至本公告日，厦门力富不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
㈢香港赫欧系本公司的全资子公司，是本公司主要海外原材料采购平台之
一。其成立于2010年5月28日，注册地点为 MSH4373 RM1007 10/F HO KING CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOKKL，法定代表人为邓世强，注册资本为7.8万港币，经营范围：从事平板显示器、通讯及消费电子类相关材料及产品的贸易和商务代理；建立销售网络。
截至2012年12月31日，香港赫欧资产总额为9,681.18万元，负债总额为8,290.72万元，净资产为1,390.46万元；2012年度实现营业收入 29,570.79
万元，利润总额为582.37万元，净利润为486.28万元。（以上数据已经天衡会计师事务所审计）
截至2013年 9月30日，香港赫欧资产总额为17,438.53万元，负债总额为15,073.40万元，净资产为2,365.13万元；2013年度1-9月实现营业收入
25,746.12万元，利润总额为893.28万元，净利润为1,016.83万元。（以上数据未经审计）
截至本公告日，香港赫欧不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保的主要内容
㈠公司子公司青岛锦富和厦门力富向中信银行苏州分行分别申请额度为等额不超过 4,000万元人民币和 5,000万元人民币的借款(借款方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、信用保险项下的应收账款融资等),
期限不超过1年。为支持子公司的发展，公司为上述子公司向中信银行苏州分行借款提供连带责任保证，期限为每笔具体借款合同约定的授信人履行债务期满之日起2年。
根据相关规定，青岛锦富为公司向其前述银行借款所提供的担保提供等额即4000万元人民币同期限的反担保。
㈡公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请等额不超过6,500万元人民
币融资性保函给台湾兆丰国际商业银行敦南分行（简称：台湾兆丰银行），由台湾兆丰银行据此向香港赫欧发放贷款，融资期限不超过1年（含一年）。公司为香港赫欧上述借款向上海银行提供全额银行承兑汇票质押。
上述借款的利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过10%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+400BP确定。
四、董事会及独立董事意见
㈠公司董事会及独立董事于第二届董事会第三十六次（临时）会议审议前述相关事宜时，发表如下意见：
香港赫欧、厦门力富系公司之全资子公司，青岛锦富系公司占股权比例为60%的控股子公司，鉴于上述子公司目前业务发展迅猛，经营状况良好，具有相应借款的偿还能力。据此，公司为上述子公司相应的融资提供担保有利于其进行必要地融资，并籍此开展业务。本次公司为全资子公司及控股子公司提供的担保公平、对等。
㈡公司独立董事刘骏民、张玉臣及郭长兵发表如下意见：
经过认真审核，我们认为：
本次公司为青岛锦富、厦门力富及香港赫欧银行借款提供相应的担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象均为本公司全资子公司或控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履
行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于青岛锦富、厦门力富及香港赫欧资产负债率均超过70%，我们同意将公司子公司申请银行借款及公司为子公司银行借款提供担保的相关议案提交公司
股东大会审议。
五、中介机构意见
本保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人经核查后就该事项发表如
下意见：
1、厦门力富、青岛锦富、香港赫欧均为锦富新材的控股子公司，为支持控股子公司的生产经营，公司为其资金借款提供担保，能够确保其资金周转，有利于其顺利开展生产经营。上述被担保公司具备较好的偿债能力，公司为其提供担保可能存在的财务风险在可控范围之内，本次担保不会对公司经营产生重大不利影响。
2、本次担保已经锦富新材第二届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》的规定。本次担保尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
基于以上意见，兴业证券对于锦富新材本次拟为控股子公司提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2013年 12月 31日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，实际对外担保总额为 13,741.13万元人民币，占公司最近一期（2012年）经审计的归属于上市公司股东净资产的10.49%。本次担保生效后，公司对子公司实际担保总额不超过 29,241.13万元人民币，占公司最近一期（2012年）经审计的归属于上市公司股东净资产的22.32%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《苏州锦富新材料股份有限公司第二届董事会第三十六次（临时）会议决议》；
2、《苏州锦富新材料股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十六次(临时)会议相关事项发表的独立意见》；
3、《兴业证券股份有限公司关于苏州锦富新材料股份有限公司为控股子公司提供担保的保荐意见》。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年三月二十五日