江苏洋河酒厂股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增减|
||本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业收入（元）|5,669,736,627.54|6,322,817,289.74|-10.33%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,001,399,894.09|2,356,488,565.59|-15.07%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,000,167,120.48|2,331,188,504.00|-14.2%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,563,058,019.28|2,015,391,123.55|-22.44%|
|基本每股收益（元/股）|1.86|2.18|-14.68%|
|稀释每股收益（元/股）|1.86|2.18|-14.68%|
|加权平均净资产收益率（%）|10.89%|14.85%|-3.96%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减(%)|
|总资产（元）|29,848,536,261.78|28,218,443,261.61|5.78%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|19,382,733,043.17|17,389,065,779.30|11.47%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-929,650.06||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,663,766.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||54,610.08||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|799,712.10||
|减：所得税影响额|414,947.03||
|少数股东权益影响额（税后）|-59,282.52||
|合计|1,232,773.61|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||39,162|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|江苏洋河集团有限公司|国有法人|34.05%|367,756,385|0|||
||||||质押|16,284,000|
|宿迁市蓝天贸易有限公司|境内非国有法人|11.03%|119,073,504|91,935,000|||
|宿迁市蓝海贸易有限公司|境内非国有法人|10.35%|111,739,800|86,265,000|||
|上海海烟物流发展有限公司|国有法人|9.64%|104,077,241|0|||
|南通综艺投资有限公司|境内非国有法人|8.14%|87,860,000|0|||
||||||质押|37,410,000|
|上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司|国有法人|4.38%|47,339,592|0|||
|高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金|境外法人|2.07%|22,338,019|0|||
|杨廷栋|境内自然人|1.07%|11,507,867|0|||
|江苏省高科技产业投资有限公司|境内非国有法人|0.79%|8,500,000|0|||
|张雨柏|境内自然人|0.73%|7,842,463|5,881,847|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|江苏洋河集团有限公司||367,756,385|||人民币普通股|367,756,385|
|上海海烟物流发展有限公司||104,077,241|||人民币普通股|104,077,241|
|南通综艺投资有限公司||87,860,000|||人民币普通股|87,860,000|
|上海捷强烟草糖酒（集团）有限公||47,339,592|||人民币普通股|47,339,592|

|||||
|-|-|-|-|
|司||||
|宿迁市蓝天贸易有限公司|27,138,504|人民币普通股|27,138,504|
|宿迁市蓝海贸易有限公司|25,474,800|人民币普通股|25,474,800|
|高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金|22,338,019|||
|||人民币普通股|22,338,019|
|杨廷栋|11,507,867|人民币普通股|11,507,867|
|江苏省高科技产业投资有限公司|8,500,000|人民币普通股|8,500,000|
|全国社保基金一零一组合|4,936,287|人民币普通股|4,936,287|
||1、南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司 南通综艺投资有限公|||
||司（以下简称“综艺投资”）和江苏省高科技产业投资有限公司（以下简称：“江苏高投”）|||
||是公司发起人股东。目前，持股比例分别为8.14%和0.79%；昝圣达先生是综艺投资第|||
||一大股东，持股比例为52.00%；综艺投资是江苏综艺股份有限公司第一大股东，持股|||
||比例为29.09%；江苏综艺股份有限公司是江苏高投的第一大股东，持股比例为53.85%。|||
||昝圣达先生同时担任江苏综艺股份有限公司董事和江苏高投的董事长。综艺投资和江苏|||
|上述股东关联关系或一致行动的|高投的实际控制人均为昝圣达先生。 2、杨廷栋先生与宿迁市蓝天贸易有限公司 杨|||
|说明|廷栋先生是公司发起人股东，持股比例为1.07%；宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二|||
||大股东，持股比例为11.03%；杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司32.69%的股权。|||
||3、张雨柏先生与宿迁市蓝海贸易有限公司 张雨柏先生是公司发起人股东，持股比|||
||例为0.73%；宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东，持股比例为10.35%；张雨柏|||
||先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司34.84%的股权，张雨柏先生担任本公司董事长。除|||
||此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上|||
||市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
||江苏洋河集团有限公司与中信证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司部分股|||
||票转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，截止2014年3月31日，|||
|前十大股东参与融资融券业务股||||
||江苏洋河集团有限公司合计持有公司367,756,385股，占公司总股本的34.05%，其中中|||
|东情况说明（如有）||||
||信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1200万股，占公司总股本的|||
||1.11%。|||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据本期末比年初增长312.79%，主要系本期采用银行承兑汇票结算方式与经销商结算货款增加。
2、预付款项本期末比年初增长150.82%，主要系本期末预付货款增加。
3、工程物资本期末比期初增长79.65%，主要系本期为在建工程而购入的工程材料增加。
4、短期借款本期末比年初下降100%，主要系本期全部归还了银行短期借款所致。
5、应付票据本期末比年初上升51.64%，主要系本期采用银行承兑汇票与供应商结算货款增加所致。
6、预收款项本期末比年初下降75.40%，主要系年初预收部分经销商的货款本期符合收入确认条件，实现销售收入。
7、应付职工薪酬本期末比年初下降78.09%，主要系上年末计提的员工奖金本期发放所致。
8、应交税费本期末比年初上升54.79%，主要系本期应交所得税和期末应交增值税增加所致。
9、应付利息本期末比年初下降100%，主要系本期全部归还银行短期借款及利息所致。
10、其他非流动负债本期末比年初增长153.22%，主要系本期与资产相关的政府补助增加所致。
11、投资收益本期比上期下降96.16%，主要系上期银行理财产品到期取得收益，本期未发生所致。
12、投资活动产生的现金流量净额本期比上期下降285.55%，主要系本期收回投资收到的现金比上期减少所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期下降167514.97%，主要系本期归还上期银行短期借款，偿还债务支付的现金比上期增加所致。
14、现金及现金等价物净增加额本期比上期下降70.46%，主要系本期经营活动、筹资活动和投资活动产生的现金流量净额比上期下降所致。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承||||||
|诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||1、股份锁定承||||
|||诺：自发行人股||||
|||票上市之日起||||
|||三十六个月内，||||
|||不转让或者委||||
|||托他人管理其|||报告期内，承诺|
||江苏洋河集团||2009年08月26|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺||已直接和间接||长期|人均遵守了所|
||有限公司||日|||
|||持有的发行人|||作的承诺。|
|||股份，也不由发||||
|||行人收购该部||||
|||分股份。2、减||||
|||少关联交易承||||
|||诺：本公司将严||||

||
|-|
|格遵循《公司|
|法》、《证券法》、|
|《上市公司治|
|理准则》等有关|
|法律、法规及规|
|范性文件的要|
|求，进一步减少|
|并严格规范与|
|股份公司之间|
|的各类关联交|
|易行为，保证不|
|利用控股股东|
|及实际控制人|
|地位损害股份|
|公司及股份公|
|司其他股东利|
|益。3、避免同|
|业竞争承诺：|
|（1）本公司目|
|前没有从事同|
|股份公司存在|
|竞争的业务，本|
|公司承诺维持|
|现有的经营结|
|构，不直接或间|
|接经营与股份|
|公司经营的业|
|务实际构成竞|
|争或可能构成|
|竞争的任何业|
|务，或新设从事|
|上述业务的子|
|公司、附属企|
|业。（2）如本公|
|司违背上述承|
|诺，股份公司有|
|权要求本公司|
|立即终止同业|
|竞争业务，并赔|
|偿因此给股份|
|公司造成的经|
|济损失。本公司|
|同时应向股份|
|公司支付违约|

||||||
|-|-|-|-|-|
||金人民币||||
||1,000.00万元。||||
||（3）本公司承||||
||诺，不利用其在||||
||股份公司的控||||
||股股东地位损||||
||害股份公司、股||||
||份公司其他股||||
||东及股份公司||||
||债权人的正当||||
||权益。（4）本承||||
||诺书自签署之||||
||日起生效，非经||||
||股份公司同意，||||
||不得撤销。||||
||1、股份锁定承||||
||诺：（1）公司股||||
||票在证券交易||||
||所上市交易满||||
||一年后，本公司||||
||每年转让的股||||
||份不超过其持||||
||有公司股份总||||
||数的25%；（2）||||
||及时向公司申||||
||报所持有的公||||
||司股份及其变||||
||动情况。2、避||||
||免同业竞争承|||报告期内，承诺|
|宿迁市蓝天贸||2009年08月26|||
||诺：（1）本公司||长期|人均遵守了所|
|易有限公司||日|||
||现主要从事投|||作的承诺。|
||资管理，未经营||||
||与发行人相同||||
||或相关联的业||||
||务。本公司将不||||
||从事与发行人||||
||业务相同或相||||
||关联的业务，不||||
||损害发行人的||||
||利益，也不在发||||
||行人谋取不正||||
||当的利益；（2）||||
||如本公司违背||||
||上述承诺，发行||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||人有权要求其||||
||赔偿因此给发||||
||行人造成的经||||
||济损失，并支付||||
||违约金人民币||||
||500万元，同时||||
||有权要求以该||||
||业务项目的市||||
||场价格或设立||||
||成本价格（以二||||
||者孰低为原则）||||
||收购该业务项||||
||目；（3）本承诺||||
||书自签署之日||||
||起生效，非经发||||
||行人同意，不得||||
||撤销。||||
||1、股份锁定承||||
||诺：（1）公司股||||
||票在证券交易||||
||所上市交易满||||
||一年后，本公司||||
||每年转让的股||||
||份不超过其持||||
||有公司股份总||||
||数的25%；（2）||||
||及时向公司申||||
||报所持有的公||||
||司股份及其变||||
||动情况。2、避|||报告期内，承诺|
|宿迁市蓝海贸||2009年08月26|||
||免同业竞争承||长期|人均遵守了所|
|易有限公司||日|||
||诺：（1）本公司|||作的承诺。|
||现主要从事投||||
||资管理，未经营||||
||与发行人相同||||
||或相关联的业||||
||务。本公司将不||||
||从事与发行人||||
||业务相同或相||||
||关联的业务，不||||
||损害发行人的||||
||利益，也不在发||||
||行人谋取不正||||
||当的利益；（2）||||

||||
|-|-|-|
|||如本公司违背|
|||上述承诺，发行|
|||人有权要求其|
|||赔偿因此给发|
|||行人造成的经|
|||济损失，并支付|
|||违约金人民币|
|||500万元，同时|
|||有权要求以该|
|||业务项目的市|
|||场价格或设立|
|||成本价格（以二|
|||者孰低为原则）|
|||收购该业务项|
|||目；（3）本承诺|
|||书自签署之日|
|||起生效，非经发|
|||行人同意，不得|
|||撤销。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否及时履行|是||

三、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-15%|至|0%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||279,217.27|至|328,490.91|
|动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||328,490.91|||
|元）||||
||受宏观大环境影响，白酒市场消费降档，公司高端产品销售受到一定程度|||
|业绩变动的原因说明||||
||影响。|||

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|8,571,562,510.10|7,854,845,762.12|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|210,000,000.00|210,000,000.00|
|应收票据|494,185,861.93|119,719,295.69|
|应收账款|20,829,311.51|21,748,492.45|
|预付款项|383,184,309.45|152,771,513.19|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|88,452,321.76|79,665,199.24|
|买入返售金融资产|||
|存货|8,438,983,587.89|8,779,252,893.29|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|18,207,197,902.64|17,218,003,155.98|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|970,181,263.51|970,181,263.51|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|||
|固定资产|5,663,018,842.42|5,345,352,595.51|
|在建工程|2,367,234,764.97|2,064,558,999.10|
|工程物资|10,413,420.19|5,796,450.61|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,668,693,152.95|1,658,817,666.17|
|开发支出|||
|商誉|276,001,989.95|276,001,989.95|
|长期待摊费用|6,738,445.39|6,714,474.17|
|递延所得税资产|679,056,479.76|673,016,666.61|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|11,641,338,359.14|11,000,440,105.63|
|资产总计|29,848,536,261.78|28,218,443,261.61|
|流动负债：|||
|短期借款||951,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|2,300,000,000.00|1,516,800,000.00|
|应付账款|1,051,793,207.17|1,164,908,787.07|
|预收款项|219,759,117.21|893,159,253.47|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|16,520,374.78|75,401,522.31|
|应交税费|2,208,866,470.03|1,426,998,980.70|
|应付利息||2,234,322.23|
|应付股利|4,696,611.20|4,696,611.20|
|其他应付款|4,372,696,123.95|4,522,163,325.55|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|10,174,331,904.34|10,557,362,802.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|327,272.00|327,272.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|201,719,781.73|202,036,021.73|
|预计负债|||
|递延所得税负债|43,727,497.15|47,014,918.34|
|其他非流动负债|37,889,416.67|14,963,166.67|
|非流动负债合计|283,663,967.55|264,341,378.74|
|负债合计|10,457,995,871.89|10,821,704,181.27|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,080,000,000.00|1,080,000,000.00|
|资本公积|1,326,526,387.41|1,326,526,387.41|
|减：库存股|154,182,530.59|146,450,630.64|
|专项储备|||
|盈余公积|540,000,000.00|540,000,000.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|16,590,390,039.31|14,588,990,145.22|
|外币报表折算差额|-852.96|-122.69|
|归属于母公司所有者权益合计|19,382,733,043.17|17,389,065,779.30|
|少数股东权益|7,807,346.72|7,673,301.04|
|所有者权益（或股东权益）合计|19,390,540,389.89|17,396,739,080.34|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|||
||29,848,536,261.78|28,218,443,261.61|
|计|||

法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科2、母公司资产负债表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||
|-|-|-|
|流动资产：|||
|货币资金|4,629,453,974.42|4,766,756,767.65|
|交易性金融资产|||
|应收票据|184,303,093.65|82,872,751.00|
|应收账款|252,094,748.27|54,469,933.00|
|预付款项|352,381,692.24|33,988,935.61|
|应收利息|||
|应收股利|1,814,678,454.82|1,814,678,454.82|
|其他应收款|641,944,431.59|564,800,556.35|
|存货|6,942,406,268.65|7,172,324,641.06|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|14,817,262,663.64|14,489,892,039.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|3,177,642,064.13|3,152,078,064.13|
|投资性房地产|||
|固定资产|4,614,339,896.17|4,377,861,857.82|
|在建工程|918,910,581.07|736,096,796.24|
|工程物资|7,819,807.45|3,337,592.57|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|1,260,040,137.95|1,265,096,868.58|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|2,649,485.39|10,544,357.11|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|9,981,401,972.16|9,545,015,536.45|
|资产总计|24,798,664,635.80|24,034,907,575.94|
|流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|短期借款||951,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|300,000,000.00|140,000,000.00|
|应付账款|722,458,730.14|1,259,653,631.90|
|预收款项|10,677,050,249.47|9,017,367,939.97|
|应付职工薪酬|4,290,782.68|4,290,782.68|
|应交税费|88,861,487.36|-80,187,774.27|
|应付利息||2,234,322.23|
|应付股利|||
|其他应付款|271,235,736.34|213,657,294.87|
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|12,063,896,985.99|11,508,016,197.38|
|非流动负债：|||
|长期借款|327,272.00|327,272.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|147,033,141.71|147,228,181.71|
|预计负债|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|435,416.67|459,166.67|
|非流动负债合计|147,795,830.38|148,014,620.38|
|负债合计|12,211,692,816.37|11,656,030,817.76|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|1,080,000,000.00|1,080,000,000.00|
|资本公积|1,926,409,699.51|1,926,409,699.51|
|减：库存股|154,182,530.59|146,450,630.64|
|专项储备|||
|盈余公积|540,000,000.00|540,000,000.00|
|一般风险准备|||
|未分配利润|9,194,744,650.51|8,978,917,689.31|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|12,586,971,819.43|12,378,876,758.18|
|负债和所有者权益（或股东权益）总|24,798,664,635.80|24,034,907,575.94|

||
|-|
|计|

法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科3、合并利润表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|5,669,736,627.54|6,322,817,289.74|
|其中：营业收入|5,669,736,627.54|6,322,817,289.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,000,969,816.03|3,213,222,026.73|
|其中：营业成本|2,285,892,093.93|2,480,071,114.24|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|84,225,286.92|95,368,804.19|
|销售费用|356,644,134.68|424,133,141.61|
|管理费用|341,738,108.44|263,428,676.83|
|财务费用|-68,187,144.49|-52,664,744.92|
|资产减值损失|657,336.55|2,885,034.78|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||1,150,735.95|30,004,677.80|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
|企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|2,669,917,547.46|3,139,599,940.81|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|3,806,266.35|3,964,196.13|
|减：营业外支出|2,272,536.01|177,167.82|
|其中：非流动资产处置损|||
||947,952.79|28,043.18|
|失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||2,671,451,277.80|3,143,386,969.12|
|列）|||
|减：所得税费用|669,917,338.03|786,859,762.00|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,001,533,939.77|2,356,527,207.12|
|其中：被合并方在合并前实现的|||
|净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|2,001,399,894.09|2,356,488,565.59|
|少数股东损益|134,045.68|38,641.53|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|1.86|2.18|
|（二）稀释每股收益|1.86|2.18|
|七、其他综合收益|-730.27||
|八、综合收益总额|2,001,533,209.50|2,356,527,207.12|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||2,001,399,163.82|2,356,488,565.59|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|134,045.68|38,641.53|

法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科4、母公司利润表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|2,559,282,533.24|1,956,969,747.73|
|减：营业成本|2,142,600,423.68|1,863,988,172.93|
|营业税金及附加|9,358,841.42|7,083,601.79|
|销售费用|||
|管理费用|168,571,568.40|127,185,369.43|
|财务费用|-47,258,325.93|-29,767,575.85|
|资产减值损失|381,044.97|181,967.63|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,150,701.21|27,457,061.37|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|286,779,681.91|15,755,273.17|
|加：营业外收入|1,521,529.13|314,066.00|
|减：营业外支出|255,234.88|28,043.18|
|其中：非流动资产处置损失|255,234.88|28,043.18|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||288,045,976.16|16,041,295.99|
|列）|||
|减：所得税费用|72,219,014.96|4,150,293.71|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|215,826,961.20|11,891,002.28|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|215,826,961.20|11,891,002.28|

法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科5、合并现金流量表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|5,327,455,576.93|6,878,387,524.91|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||

||||
|-|-|-|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|307,313,613.78|64,060,867.13|
|经营活动现金流入小计|5,634,769,190.71|6,942,448,392.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,045,893,143.42|2,069,631,290.17|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||310,783,734.29|296,850,577.48|
|金|||
|支付的各项税费|1,305,452,871.79|2,012,983,410.76|
|支付其他与经营活动有关的现金|409,581,421.93|547,591,990.08|
|经营活动现金流出小计|4,071,711,171.43|4,927,057,268.49|
|经营活动产生的现金流量净额|1,563,058,019.28|2,015,391,123.55|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|250,155,184.06|1,530,004,677.80|
|取得投资收益所收到的现金|995,551.89||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||2,065,917.72|64,300.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|22,926,250.00||
|投资活动现金流入小计|276,142,903.67|1,530,068,977.80|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||788,694,291.86|1,093,587,778.61|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|250,000,000.00|25,509,448.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,038,694,291.86|1,119,097,226.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-762,551,388.19|410,971,751.19|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|900,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|900,000,000.00||
|偿还债务支付的现金|951,000,000.00|36,364.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,185,961.68|13,818.00|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|28,926,580.52||
|筹资活动现金流出小计|984,112,542.20|50,182.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-84,112,542.20|-50,182.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||322,659.09||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|716,716,747.98|2,426,312,692.74|
|加：期初现金及现金等价物余额|7,854,845,762.12|7,658,768,818.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|8,571,562,510.10|10,085,081,510.82|

法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科6、母公司现金流量表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|4,352,417,351.43|4,244,014,488.36|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|111,552,284.32|30,161,170.07|
|经营活动现金流入小计|4,463,969,635.75|4,274,175,658.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,461,108,056.61|1,917,188,151.78|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||105,019,370.86|96,232,323.07|
|金|||

||||
|-|-|-|
|支付的各项税费|422,546,027.59|365,262,371.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|99,588,017.30|33,338,534.17|
|经营活动现金流出小计|3,088,261,472.36|2,412,021,380.55|
|经营活动产生的现金流量净额|1,375,708,163.39|1,862,154,277.88|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|250,155,149.32|1,767,457,061.37|
|取得投资收益所收到的现金|995,551.89||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,248,908.14|4,300.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|252,399,609.35|1,767,461,361.37|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||517,152,125.87|810,671,362.35|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|275,564,000.00|365,509,448.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|792,716,125.87|1,176,180,810.35|
|投资活动产生的现金流量净额|-540,316,516.52|591,280,551.02|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|951,000,000.00|36,364.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,183,540.15|13,818.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|17,510,899.95||
|筹资活动现金流出小计|972,694,440.10|50,182.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-972,694,440.10|-50,182.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-137,302,793.23|2,453,384,646.90|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|4,766,756,767.65|4,850,401,421.96|
|六、期末现金及现金等价物余额|4,629,453,974.42|7,303,786,068.86|

法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。