证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2018-009兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称为青岛公司）、兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称为换热公司）、兰州兰石重工有限公司（以下简称为兰石重工）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称为新疆公司）。
●本次担保金额：
2018年度对子公司提供担保的总额度不超过186,500.00万元，其中：
1、对青岛公司担保不超过108,000.00万元。
2、对换热公司担保不超过62,500.00万元。
3、对兰石重工担保不超过11,000.00万元。
4、对新疆公司担保不超过5,000.00万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
大会审议。
具体担保情况见下表：
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|子公司名称|银行名称|预申请授信额度/万元|授信类别|授信主要用途|
|青岛兰石重型机械设备有限公司|浦发银行青岛分行|5,000.00|综合授信|流动资金|
||交通银行青岛分行|5,000.00|综合授信|流动资金|
||农业银行青岛经济技术开发区支行|10,000.00|综合授信|流动资金|
||中信银行青岛分行|5,000.00|综合授信|流动资金|
||民生银行青岛金水路支行|30,000.00|综合授信|流动资金|
||光大银行青岛经济技术开发区支行|15,000.00|综合授信|流动资金|
||兴业银行青岛经济技术开发区支行|10,000.00|综合授信|流动资金|
||建设银行青岛西海岸新区分行|8,000.00|综合授信|流动资金|
||中国银行青岛西海岸新区分行|20,000.00|综合授信|流动资金|
|小计||108,000.00|—|—|
|兰州兰石换热设备有限责任公司|招行兰州新区支行|4,000.00|综合授信|流动资金和保函|
||工商银行七里河支行|3,000.00|综合授信|保函|
||交行敦煌路支行|6,500.00|综合授信|流动资金和保函|
||中国银行敦煌南路支行|5,000.00|综合授信|流动资金和保函|
||兴业银行兰州分行|20,000.00|综合授信|流动资金|
||浙商银行兰州分行|4,000.00|综合授信|流动资金|
||中国进出口银行甘肃省分行|20,000.00|综合授信|流动资金、保函、信用证|
|小计||62,500.00|—|—|
|兰州兰石重工有限公司|招商银行兰州新区支行|2,000.00|综合授信|流动资金|
||兰州银行文化宫支行|4,000.00|综合授信|流动资金|
||中信银行兰州分行|2,000.00|综合授信|流动资金|
||浙商银行兰州分行|3,000.00|综合授信|流动资金|
|小计||11,000.00|—|—|
|新疆兰石重装能源工程有限公司|中国银行哈密地区分行|5,000.00|综合授信|流动资金|
|小计||5,000.00|—|—|
|合计||186,500.00|—|—|

二、被担保人基本情况
1、青岛公司于2006年12月18日在青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局注册成立，注册资本 30,000万元，法定代表人：张璞临，注册地和主要生产经营地为青岛经济技术开发区昆仑山北路601号，经营范围：A1级、A2级固定式高压容器（品种：第三类压力容器，高压容器限单层）制造（具体经营范围、
有效期以《特种设备制造许可证》为准）；压力容器、储罐、热交换器的制造（核
安全级别2、3级）（具体经营范围、有效期以《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》为准）。炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销售。经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有青岛公司100%的股权。
截止到 2017年 12月 31日，青岛公司资产总额：148,882.81万元，资产净额：42,144.18万元，2017年实现营业收入：22,655.60万元，净利润：258.52万元（上述数据未经审计）。
2、换热公司成立于 2002年 4月 12日，注册资本 8,200万元,法定代表人：张璞临，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道大道西段520号，经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件的加工；换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装；第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造；土建施工；钢结构制造与安装；管道安装。公司持有换热公司100%的股权。
截止到2017年12月31日，换热公司资产总额：80,128.52万元，资产净额：19,872.10万元，2017年实现营业收入：25,933.83万元，净利润：98.32万元（上述数据未经审计）。
3、兰石重工成立于2006年7月17日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人：冯西平，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段512号，公司经营范围：机电液一体化锻压装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试及其成套与服务；人防设备、钢筋混泥土防护设备、钢结构手动防护设备、五金门窗、消防设施设备、人防通风设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门的生产、销售及安装；货物与技术的进出口业务（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。公司持有兰石重工100%的股权。
截止到2017年12月31日，兰石重工资产总额：76,162.79万元，资产净额：18,498.57万元，2017年实现营业收入：17,370.87万元，净利润：-989.47万元（上述数据未经审计）。
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有新疆公司66.67%的股权。
截止到2017年12月31日，新疆公司资产总额：51,355.48万元，资产净额： 14,191.90万元，2017年实现营业收入 8,715.86万元，净利润：420.01万元（上述数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意公司为以上四家子公司提供担保。
独立董事意见：
1、公司拟为下属子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的。
2、公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
3、该担保事项已经公司三届三十次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
四、审批程序
2018年1月23日，公司三届三十次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司担保总额度为人民币 172,500万元，该额度系对下属子公司的担保额度，目前实际为子公司担保人民币37,495万元，占公司2016年度经审计净资产的12.56%。公司下属子公司不存在对外担保的情形，公司除为
下属子公司提供担保外不存在其他对外担保，亦无逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司三届三十次董事会会议决议；
2、被担保人2017年度财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事关于三届三十次董事会相关事项发表的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2018年1月24日