立昂技术股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕30号）核准，并经深圳证券交易所同意，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,570.00万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 4.55元，募集资金总额为人民币 11,693.50万元，扣除发行费用总额 3,365.00万元后的募集资金净额为人民币 8,328.50万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 1月 23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA10051号”《验资报告》。
2018年 1-6月，公司实际使用募集资金 807.11万元，截至 2018年 6月30日，公司募集资金已累计投入使用 4,893.47万元，补充流动资金3,000万元，募集资金账户余额为448.32万元（含利息收入扣除手续费后的净额13.29万元）。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管提引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，2017年 02月 23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》，并分别与海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”或“保荐机构”）和存放募集资金的昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分
行营业部（以下简称“昆仑银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2018年 1-6月度募集资金的实际使用情况
1、公司 2018年 1-6月实际使用募集资金人民币 807.11万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、公司 2018年 1-6月未发生募集资金投资项目置换情况。
3、截至 2018年 6月 30日，公司使用募集资金临时补充流动资金 3,000万元。
4、截至2018年6月30日募集资金存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|余额（万元）|募集资金用途|
|1|昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部（募集资金专户）|88102000118710000477|448.32|研发服务中心建设项目|
|2|交通银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行|651100849018000955810|-|补充流动资金3,000万元|
|合计|||448.32||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2018年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司募集资金的存放、使用、管理不存在违规情况。
2、公司已披露的与募集资金使用相关的信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
立昂技术股份有限公司董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||8,328.50|||本年度投|807.11||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集|||0||||4,893.47||||
|资金总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
|累计变更用途的募集资金|||0||||||||
|||||||入募集资|||||
|总额|||||||||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金|||0||||||||
|总额比例|||||||||||
||||||||项 目||||
||是 否||||截 至||||||
|||募 集||||截至期末|达 到|||项 目 可|
||已 变||调 整|本 年|期 末||||是 否||
|承诺投资项||资 金||||投资进度|预 定|本年度||行 性 是|
||更 项||后 投|度 投|累 计||||达 到||
|目和超募资||承 诺||||（%）(3)|可 使|实现的||否 发 生|
||目（含||资 总|入 金|投 入||||预 计||
|金投向||投 资||||＝|用 状|效益||重 大 变|
||部 分||额（1）|额|金 额||||效益||
|||总额||||(2)/(1)|态 日|||化|
||变更）||||(2)||||||
||||||||期||||
|承诺投资项|||||||||||
|目|||||||||||
||否|8,328.50|8,328.50|807.11|4,893.47|58.76%|2018年 02月 28日|0|否|否|
|1. 研发服务|||||||||||
|中心|||||||||||
|承诺投资项|-|8,328.50|8,328.50|807.11|4,893.47|-|-|0|-|-|
|目小计|||||||||||
|超募资金投|||||||||||
|向|||||||||||
|1.|||||||||||
|归还银行贷|-||||||-|-|-|-|
|款（如有）|||||||||||
|补充流动资|-||||||-|-|-|-|
|金（如有）|||||||||||
|超募资金投|-|||||-|-||-|-|
|向小计|||||||||||
||-|8,328.50|8,328.50|807.11|4,893.47|-|-|0|-|-|
|合计|||||||||||
|未达到计划|不适用||||||||||
|进度或预计|||||||||||
|收益的情况|||||||||||
|和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性|不适用||||||||||
|发生重大变|||||||||||
|化的情况说|||||||||||

|||
|-|-|
|明||
|超募资金的|不适用|
|金额、用途及||
|使用进展情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|地点变更情||
|况||
|募集资金投|不适用|
|资项目实施||
|方式调整情||
|况||
||2017 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。2017 年 2 月 23 日，公司召开第二届监事第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，与实际情况相符。根据信 会 师 报 字 [2017] 第 ZA10145 号《立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2017 年 1 月 25 日止，公司利用自筹资金先行投入 48,592,250.90 元，本次置换金额为人民币 13,616,650.90元。公司全体独立董事对上述以募集资金置换募投项目预先投入自有资金的事 项进行了审查，并发表了明确同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，无异议。|
|募集资金投||
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
||2017年7月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2017年7月6日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审查，并发表了明确同意意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，无异议。2017 年 12 月 7 日公司已提前归还用于临时补充流动资金的募集资金中的 1000 万元至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。截止 2018 年 6 月 30 日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为 3,000万元，使用期限至 2018 年 7 月 5 日。2018年 7 月 5 日公司已到期归还，并于2018年7月5日进行公告。2018 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会|
|用闲置募集||
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||

|||
|-|-|
||第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户，并于 2018年7月9日进行公告。详情请见巨潮网www.cninfo.com.cn相关公告。|
|项目实施出|不适用|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的|截止 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部，尚未使用的募集资金将继续用于研发服务中心的建设|
|募集资金用||
|途及去向||
|募集资金使|无|
|用及披露中||
|存在的问题||
|或其他情况||