山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2016年第一季度报告
2016年 04月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人张荣兴及会计机构负责人(会计主管人员)张荣兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|187,801,448.99|181,987,971.20|3.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,902,266.00|7,929,465.63|-0.34%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,477,680.59|6,493,111.21|15.16%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|12,305,046.30|35,264,057.73|-65.11%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.04||
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.04||
|加权平均净资产收益率|1.68%|1.86%|-0.18%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,253,345,998.34|1,245,234,906.38|0.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|474,660,808.75|466,758,542.75|1.69%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||465,413.10||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|105,600.79||
|减：所得税影响额|146,428.48||
|合计|424,585.41|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、暂停开拓商业保理新业务与现有商业保理业务合同的风险
2016年3月27日召开的第三届董事会第四次会议（临时会议）及2016年4月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司2015年非公开发行股票事宜的议案》。详细请查看公司在巨潮资讯网上披露的公告。于此同时，公司也暂停了商业保理新业务的开拓，暂停开拓新业务不会给公司业绩造成重大影响。
截至目前，公司的全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“瑞丰保理”）向邯郸发兴房地产开发有限公司（以下简称“邯郸发兴”）签署了3亿元的保理业务合同，与广东鹏锦实业有限公司（以下简称“广东鹏锦”）签署了0.8亿元的保理业务合同。公司及瑞丰保理将继续做好两笔业务的服务及跟踪工作，目前两笔合同履行正常。邯郸发兴为大连友谊（股票代码：000679）的全资子公司，瑞丰保理与邯郸发兴的业务由大连友谊提供担保；瑞丰保理与广东鹏锦的业务也是与上市公司密切相关的业务。虽然目前两笔业务合同履行正常且风险较低，但仍存在客户违反合同规定而给公司造成损失的风险，请投资者注意风险，谨慎投资。
2、应收账款风险
报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，约占16.84%，一是由于行业结算方式导致的，二是由于经济形势导致下游客户资金紧张原因。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要营收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
公司通过加强内控制度建设，加大对销售人员考核，运用催收、诉讼等多种措施保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。2015年一季度，公司特成立了债权清理办公室，运用综合手段负责应收账款的清欠工作。
3、经济环境及经济政策变动的风险
当前宏观经济仍存在较大的下行压力，若经济环境持续低迷，需求不足，将导致公司业绩的波动。对此，公司加大了市场开拓力度，研发高质量低成本的新产品，维护了市场与客户，促使公司稳定、健康发展。
4、行业及下游行业产能过剩及竞争加剧的风险
受经济下行压力的影响，公司下游客户普遍开工不足，从而导致本行业和下游行业产能过剩而竞争加剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。
公司通过提高产品的性能，降低成本，提高了产品的市场竞争力，同时公司研发的新产品逐步推向市场，对提升公司的市场竞争力和利润率起到很大作用；
5、MC联产环氧氯丙烷项目短期不能正常生产的风险
2013年6月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目分两期建设，每期分别建设2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制定建设计划。
2015年7月，该项目一期工程已经达到可使用状态并转为固定资产，但因子公司所在化工园区配套蒸汽未能按期提供，投产前的一些验收手续未办理完毕，且MC产品的市场情况也不太乐观，预计该项目投产时间将继续延后。该项目不能如期产生收入与利润，自2015年8月开始，每月计提固定资产折旧约81万元。
6、安全生产的风险
公司为化工企业，生产过程中使用的主要原材料丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等为易燃、易爆化学品，其储运和使用存在较高的火险隐患；在公司主要产品MBS抗冲改性剂生产过程中的干燥环节，若设备养护和操作控制步骤违反安全操作规程，则容易产生火灾隐患；此外，公司生产中使用的原料之一丙烯腈具有剧毒，若操作不慎，会危害到生产工人的健康安全。公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节；另外，为最大程度的降低安全风险对公司运营所可能带来的损失，公司将现有主要资产予以投保。即使如此，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||11,015|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|周仕斌|境内自然人|22.82%|47,047,452||35,285,589|质押||1,900,000|
|桑培洲|境内自然人|11.28%|23,245,600||17,434,200|质押||1,290,000|
|蔡成玉|境内自然人|4.20%|8,668,660||6,501,495|质押||400,000|
|张琳|境内自然人|3.34%|6,886,800||5,165,100|质押||520,000|
|王功军|境内自然人|2.99%|6,164,239||0||||
|张荣兴|境内自然人|2.77%|5,712,300||4,284,225||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.81%|3,728,700||0||||
|百年人寿保险股份有限公司－百年人寿－分红自营|境内非国有法人|1.76%|3,619,667||0||||
|宁波海顺证券投资咨询有限公司－至秦2期基金|境内非国有法人|1.53%|3,151,535||0||||
|蔡志兴|境内自然人|1.41%|2,914,967||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|

|||||
|-|-|-|-|
|周仕斌|11,761,863|人民币普通股|11,761,863|
|王功军|6,164,239|人民币普通股|6,164,239|
|桑培洲|5,811,400|人民币普通股|5,811,400|
|中央汇金资产管理有限责任公司|3,728,700|人民币普通股|3,728,700|
|百年人寿保险股份有限公司－百年人寿－分红自营|3,619,667|||
|||人民币普通股|3,619,667|
|宁波海顺证券投资咨询有限公司－至秦2期基金|3,151,535|||
|||人民币普通股|3,151,535|
|蔡志兴|2,914,967|人民币普通股|2,914,967|
|齐登堂|2,540,202|人民币普通股|2,540,202|
|蔡成玉|2,167,165|人民币普通股|2,167,165|
|张琳|1,721,700|人民币普通股|1,721,700|
||周仕斌、张琳、王功军为一致行动人关系。桑培洲、蔡成玉、张荣兴与上述其他股东不|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关|||
|说明||||
||系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||无。|||
|（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除|本期增加限|期末限售股|||
|股东名称|||||限售原因|拟解除限售日期|
||数|限售股数|售股数|数|||
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其|
|周仕斌|35,285,589|0|0|35,285,589|高管锁定股||
|||||||所持公司股份总数的25%|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其|
|桑培洲|17,434,200|0|0|17,434,200|高管锁定股||
|||||||所持公司股份总数的25%|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其|
|蔡成玉|6,501,495|0|0|6,501,495|高管锁定股||
|||||||所持公司股份总数的25%|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其|
|张琳|5,165,100|0|0|5,165,100|高管锁定股||
|||||||所持公司股份总数的25%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其|
|张荣兴|4,284,225|0|0|4,284,225|高管锁定股||
|||||||所持公司股份总数的25%|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其|
||||||高管锁定股/股权||
|宋志刚|1,624,560|0|0|1,624,560||所持公司股份总数的25%/2016年11月|
||||||激励限售股||
|||||||1日|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其|
||||||高管锁定股/股权||
|刘春信|1,372,800|0|0|1,372,800||所持公司股份总数的25%/2016年11月|
||||||激励限售股||
|||||||1日|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其|
|丁锋|285,726|0|0|285,726|高管锁定股||
|||||||所持公司股份总数的25%|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其|
||||||高管锁定股/股权||
|唐传训|175,404|0|0|175,404||所持公司股份总数的25%/2016年11月|
||||||激励限售股||
|||||||1日|
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其|
|齐元玉|112,872|0|0|112,872|高管锁定股||
|||||||所持公司股份总数的25%|
|周海|10,728|0|0|10,728|股权激励限售股|2016年11月1日|
|中层管理人员、核|||||||
|||||||在任职期间每年转让的股份不超过其|
|心业务技术人员|||||||
||365,688|0|0|365,688|股权激励限售股|所持公司股份总数的25%/2016年11月|
|（股权激励限售|||||||
|||||||1日|
|股）|||||||
|合计|72,618,387|0|0|72,618,387|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预付款项同比增加56.37%，是由于预付原材料订购款增加所致；
2、应收利息同比增加5114.15%，主要是全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司计提保理业务应收利息所致；
3、在建工程同比增加60.83%，主要是报告期末预付工程款比年初增加所致；
4、其他非流动资产同比增加46.49%，是由于报告期末预付设备款、工程材料款比年初增加所致；
5、预收款项同比增加66.31%，是由于报告期末预收产品销售货款比年初增加所致；
6、应缴税费同比增加71.21%，是由于公司3月份发货增加，实现应交税金增加所致；
7、应付利息同比增加3116.60%，是由于报告期末应支付全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司保理业务借款利息增加所致；
8、营业税金及附加同比增加102.71%，是由于报告期实现增值税同比增加，导致城建税等增加所致；
9、财务费用同比增加193.28%，是由于全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司计提保理业务借款利息所致；
10、资产减值损失同比减少47.11%，是由于应收账款减值准备同比减少所致；
11、营业外收入同比减少73.38%，是由于报告期收到政府补助同比减少所致；
12、营业外支出同比减少86.71%，是由于报告期捐赠支出同比减少所致；
13、所得税费用同比增加65.60%，主要是报告期母公司和临沂瑞丰高分子材料有限公司实现利润合计同比增加所致；
14、收到其他与经营活动有关的现金同比减少90.39%，主要是报告期政府补贴收入同比减少所致；
15、支付的各项税费同比增加148.02%，主要是报告期实现增值税及附加税同比增加所致；
16、支付其他与经营活动有关的现金同比减少37.34%，主要是报告期用银行承兑汇票支付销售人员业务费用同比增加所致。
17、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少76.93%，主要是报告期在建工程支出同比减少所致；
18、偿还债务支付的现金同比增加188.30%，是由于报告期全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司偿还保理融资借款所致；
19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加89.63%，是由于报告期全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司支付保理融资借款利息增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司实现营业收入18,780.00万元，与去年同期相比增长3.19%。驱动营业收入增长的主要原因：
一是去年12月份，公司1万吨MBS抗冲改性剂项目竣工投产，并发挥了较好的生产效益。报告期公司MBS抗冲改性剂实际入库产量与去年同期相比增加1000多吨，增长28%；
二是报告期公司继续发挥产品质量和性能优势，保持较好的市场竞争力，销售市场占有率不断提高；ACR系列产品实际销售量同比增加1200多吨，增长16.3%；MBS系列产品实际销售量增长896吨，同比增加19.48%。
三是报告期全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司实现保理业务收入883.61万元。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
√适用□不适用
截止报告披露日，公司加工助剂、ACR抗冲改性剂产品订单823吨，MBS抗冲改性剂产品订单636吨。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
报告期，公司子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司实现保理业务服务收入883.61万元，实现净利润-407.77万元，主要原因如下：
根据瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）与邯郸发兴房地产开发有限公司和广东鹏锦实业有限公司的合作服务协议：在保理服务业务初始阶段，鉴于公司需要提供各方面的前期调查和合同服务工作，所以单独签订了相关的咨询服务合同，合同规定一次性收取前期咨询服务费用；在保理业务期内，分期收取保理业务利息收入。
根据保理公司与恒天财富和植瑞投资签订的融资协议，保理公司需要分期支付融资款利息费用。
报告期，保理公司应收取保理业务利息收入扣除应支付恒天财富和植瑞投资融资利息、前期服务费和公司业务人员、管理人员薪金后出现效益亏损。
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期公司主要供应商未发生重大变化，并且互相之间合作良好，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期公司主要客户情况变化不大。前五大客户的变化主要是实际生产过程中进货速度不一致导致，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照《2015年度报告》中董事会制定的2016年度经营目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施详见本报告第二节”重大风险提示“部分。公司暂无经营中存在的重大困难。
第四节重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||承诺||承诺时|承诺期||
|承诺来源|承诺方||承诺内容|||履行情况|
|||类型||间|限||
||||||自承诺|报告期内，上述|
|||||2013|||
|||股权|公司未来不为激励对象依股权激励计划获取||签署日|承诺人皆遵守|
||山东瑞丰高分子材料|||年07|||
|股权激励承诺||激励|有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资||至股权|以上承诺，未发|
||股份有限公司|||月10|||
|||承诺|助，包括为其贷款提供担保||激励计|现违反上述承|
|||||日|||
||||||划结束|诺情况。|
|收购报告书或权|||||||
|益变动报告书中|||||||
|所作承诺|||||||
|资产重组时所作|||||||
|承诺|||||||
||||自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让||||
||公司持股的董监高：|||||报告期内，上述|
||||或者委托他人管理本人直接或者间接持有的|2009|||
|首次公开发行或|周仕斌、桑培洲、蔡|股份||||承诺人皆遵守|
||||股份公司股份，也不由股份公司回购该等股|年12|长期有||
|再融资时所作承|成玉、张琳、唐传训、|锁定||||以上承诺，未发|
||||份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持|月25|效||
|诺|齐元玉、丁锋、张荣|承诺||||现违反上述承|
||||公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让|日|||
||兴、宋志刚、刘春信|||||诺情况。|
||||所持有的公司股份||||
|||||||报告期内，上述|
|||避免|"为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股|2009|||
|||||||承诺人皆遵守|
|||同业|东利益，本股东不直接或间接经营任何对股份|年12|长期有||
||公司全体董监高|||||以上承诺，未发|
|||竞争|公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，否|月25|效||
|||||||现违反上述承|
|||承诺|则自愿承担相应法律责任。|日|||
|||||||诺情况。|
||||"与股份公司的一切关联交易行为，均将严格||||
|||||||报告期内，上述|
|||规范|遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一|2009|||
|其他对公司中小||||||承诺人皆遵守|
|||关联|般商业原则，公平合理地进行。本人保证不通|年12|长期有||
|股东所作承诺|公司全体董监高|||||以上承诺，未发|
|||交易|过关联交易取得任何不当的利益或使股份公|月25|效||
|||||||现违反上述承|
|||承诺|司承担任何不当的责任和义务，否则愿承担相|日|||
|||||||诺情况。|
||||应法律责任"。||||
||||"如果根据有权部门的要求或决定，公司需要|2009||报告期内，上述|
||公司股东周仕斌、桑|社保|为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社|年12|长期有|承诺人皆遵守|
||培洲、蔡成玉|承诺|会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承|月25|效|以上承诺，未发|
||||担任何罚款或损失，承诺人将足额补偿股份公|日||现违反上述承|

|||||
|-|-|-|-|
|||司因此发生的支出或所受损失"。|诺情况。|
|承诺是否按时履||||
||是|||
|行||||
|如承诺超期未履||||
|行完毕的，应当详||||
|细说明未完成履||||
||无。|||
|行的具体原因及||||
|下一步的工作计||||
|划||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||18,385.5|||本季度投入募集资金总额|||598.43|||
|累计变更用途的募集资金总额|||5,550|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||19,058.42|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||30.19%|||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|||||||
|||募集资金|调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|||||||
|||承诺投资|投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|||||||
|||总额|额(1)|金额||＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|2万吨/年MBS节能||||||||||||
||||||||2015年|||||
|扩产改造工程变更|||||3,006.|||||||
||是|8,550|3,000|0||100.23%|12月31|335.45|335.45|否|否|
|为1万吨/年MBS节|||||94|||||||
||||||||日|||||
|能扩产改造工程||||||||||||
||||||||2013年|||||
|15千吨／年ACR节|||||6,217.|||||||
||否|6,000|6,000|0||103.63%|03月31|419.06|419.06|是|否|
|能扩产改造工程|||||96|||||||
||||||||日|||||
|山东省PVC助剂工程|||||||2015年|||||
||||||2,473.|||||||
|技术研究中心技改|否|2,450|2,450|598.43||100.98%|12月31|0|0|是|否|
||||||98|||||||
|扩建工程|||||||日|||||
||||||5,974.|||||||
|永久补充流动资金|否|0|5,550|0||107.64%||0|0|是|否|
||||||04|||||||
||||||17,672|||||||
|承诺投资项目小计|--|17,000|17,000|598.43||--|--|754.51|754.51|--|--|
||||||.92|||||||
|超募资金投向||||||||||||
||||1,385.||1,385.|||||||
|永久补充流动资金||1,385.5||||100.00%||||||
||||5||5|||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||1,385.||1,385.|||||||
|超募资金投向小计|--|1,385.5||||--|--|||--|--|
||||5||5|||||||
||||18,385||19,058|||||||
|合计|--|18,385.5||598.43||--|--|754.51|754.51|--|--|
||||.5||.42|||||||
||1万吨MBS抗冲改性剂项目报告期实现效益略低于预期效益。主要是2015年末生产线投产，试运行后，|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||报告期进行了生产线的成熟技术改进，以及受一季度春节放假等因素影响，导致实际生产入库数量未|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||达到预期。报告期，该募投项目产量约2200吨，抛除技术改造及春节放假等因素的影响，其产能利|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||用率和效益基本达到了预期目标。|||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||经公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金1,385.50万元用于永久补充流动资金。|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
||1、2万吨/年MBS节能扩产改造工程：经公司2012年1月8日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区专利园路以西公司MBS厂区内”变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”；2、15千吨／年ACR节能扩产改造工程：经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“临沂市沂水县经济开发区化工园区庐山中路以东、南三环路以北”；3、山东省PVC助剂工程技术研究中心技改扩建工程：经公司2012年1月8日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“沂源县城振兴东路以北、儒林集村以西”。2013年6月24日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过，将该项目实施地点再次变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||以前年度发生|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2012年5月16日召开的2011年度股东大会批准，募投项目“15千吨／年ACR节能扩产改造工程”因实施地点变更，实施主体变更至在临沂市新设的全资子公司临沂瑞丰实施。|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
||为加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金已先期投入募投项目中的“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”225万元，先期投入的资金全部为固定资产投资。上述先期投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2011）第1841号鉴证报告审验。经公司2011年10月13日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，以募集资金置换募投项目“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”已先期投入的自筹资金225.00万元。|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
||适用|||||||||||
|用闲置募集资金暂||||||||||||
||1、经公司2011年9月27日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的1,800万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于2012年3月26日归还至募集资金专用账户；2、经公司2012年4月23日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2012|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||

|||
|-|-|
||年5月16日召开的2011年度股东大会批准，用募集资金中的5,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的4,450万元已于2012年11月15日归还至募集资金专用账户；3、经公司2012年11月30日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并经公司2012年12月19日召开的2012年度第三次临时股东大会批准，用募集资金中的5,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的4,450万元已于2013年6月18日归还至募集资金专用账户；4、经公司2013年6月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，并经公司2013年7月11日召开的2013年度第二次临时股东大会批准，用募集资金中的5000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的4,450万元已于2014年1月10日归还至募集资金专用账户；5、经公司2014年1月10日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，用募集资金中的4,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的4,000万元已于2014年7月9日归还至募集资金专用账户；6、经公司2014年7月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的4,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的4,000万元已于2015年1月5日归还至募集资金专用账户；7、经公司2015年1月6日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，用募集资金中的4,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。2015 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述闲置募集资金4,000万元永久补充流动资金。|
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||截至报告期末，公司全部募集资金已经使用完毕。|
|金用途及去向||
||2015 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实|
|募集资金使用及披||
||施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》，将“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”项目剩余|
|露中存在的问题或||
||的 59,740,366.18 元（含派生利息净收入4,240,366.18 元）用于永久补充公司流动资金，2015年3|
|其他情况||
||月6日，上述议案经2015年第二次临时股东大会审议通过。|

三、其他重大事项进展情况
√适用□不适用
2016年3月27日召开的第三届董事会第四次会议（临时会议）及2016年4月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司2015年非公开发行股票事宜的议案》。详细请查看公司在巨潮资讯网上披露的公告。于此同时，公司也暂停了商业保理新业务的开拓，暂停开拓新业务不会给公司业绩造成重大影响。
截至目前，公司的全资子公司瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“瑞丰保理”）向邯郸发兴房地产开发有限公司（以下简称“邯郸发兴”）签署了3亿元的保理业务合同，与广东鹏锦实业有限公司（以下简称“广东鹏锦”）签署了0.8亿元的保理业务合同。公司及瑞丰保理将继续做好两笔业务的服务及跟踪工作，目前两笔合同履行正常。邯郸发兴为大连友谊（股票代码：000679）的全资子公司，瑞丰保理与邯郸发兴的业务由大连友谊提供担保；瑞丰保理与广东鹏锦的业务也是与上市公司密切相关的业务。虽然目前两笔业务合同履行正常且风险较低，但仍存在客户违反合同规定而给公司造成损失的风险，
请投资者注意风险，谨慎投资。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年2月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》，拟以现有总股本206,156,040.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），合计派发现金股利4,123,120.80元（含税），剩余未分配利润 163,431,252.43元结转以后年度。2016年3月18日，公司2015年度股东大会审议通过了这一分配方案，本次分配方案将于2016年5月18日前实施完成。
|||
|-|-|
|现金分红政策的专项说明||
|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：|是|
|分红标准和比例是否明确和清晰：|是|
|相关的决策程序和机制是否完备：|是|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：|是|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：|是|
|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：|是|

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|81,183,376.24|116,182,649.63|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|88,931,161.87|94,349,318.43|
|应收账款|211,022,022.52|192,943,749.94|
|预付款项|23,063,619.25|14,749,252.24|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|9,008,888.88|172,777.78|
|应收股利|||
|其他应收款|3,172,006.38|4,071,100.04|
|买入返售金融资产|||
|存货|81,635,164.77|74,304,513.33|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|238,026,378.90|230,628,806.89|
|流动资产合计|736,042,618.81|727,402,168.28|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|150,000,000.00|150,000,000.00|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|258,391,648.74|265,450,272.74|
|在建工程|7,004,400.03|4,355,215.05|
|工程物资|4,536,351.45|4,321,230.87|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|71,129,470.47|70,936,017.06|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|14,620,504.41|14,837,131.31|
|其他非流动资产|11,621,004.43|7,932,871.07|
|非流动资产合计|517,303,379.53|517,832,738.10|
|资产总计|1,253,345,998.34|1,245,234,906.38|
|流动负债：|||
|短期借款|263,450,000.00|288,450,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|54,246,743.55|50,024,596.99|
|预收款项|21,194,030.80|12,743,660.83|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,181,463.29|1,254,802.13|
|应交税费|10,961,295.71|6,402,100.64|
|应付利息|8,827,287.67|274,429.22|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|23,584,521.52|23,948,613.66|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,900,000.00|3,900,000.00|
|其他流动负债|380,000,000.00|380,000,000.00|
|流动负债合计|767,345,342.54|766,998,203.47|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,600,000.00|1,600,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|9,739,847.05|9,878,160.16|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|11,339,847.05|11,478,160.16|
|负债合计|778,685,189.59|778,476,363.63|
|所有者权益：|||
|股本|206,156,040.00|206,156,040.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|41,692,358.12|41,692,358.12|
|减：库存股|1,528,745.40|1,528,745.40|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|20,441,067.35|20,441,067.35|

||||
|-|-|-|
|一般风险准备|||
|未分配利润|207,900,088.68|199,997,822.68|
|归属于母公司所有者权益合计|474,660,808.75|466,758,542.75|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|474,660,808.75|466,758,542.75|
|负债和所有者权益总计|1,253,345,998.34|1,245,234,906.38|

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|57,139,026.12|75,350,883.04|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|88,931,161.87|94,349,318.43|
|应收账款|210,748,346.52|192,633,593.94|
|预付款项|20,311,334.43|13,417,653.03|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|82,171,188.83|84,821,041.75|
|存货|53,510,296.99|50,767,327.56|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产||628,806.89|
|流动资产合计|512,811,354.76|511,968,624.64|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|95,004,623.04|95,004,623.04|
|投资性房地产|||
|固定资产|110,744,289.43|114,499,100.91|

||||
|-|-|-|
|在建工程|7,004,400.03|4,355,215.05|
|工程物资|3,428,444.12|3,070,494.39|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|54,559,502.80|54,275,486.05|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|14,331,906.08|14,091,434.91|
|其他非流动资产|5,211,399.34|4,377,009.12|
|非流动资产合计|290,284,564.84|289,673,363.47|
|资产总计|803,095,919.60|801,641,988.11|
|流动负债：|||
|短期借款|263,450,000.00|288,450,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|39,243,669.26|37,832,405.37|
|预收款项|21,194,030.80|12,743,660.83|
|应付职工薪酬|695,523.38|726,052.70|
|应交税费|9,030,361.23|2,181,387.72|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|17,213,774.17|16,426,721.54|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|3,900,000.00|3,900,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|354,727,358.84|362,260,228.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,600,000.00|1,600,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|3,416,666.64|3,466,666.65|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|5,016,666.64|5,066,666.65|
|负债合计|359,744,025.48|367,326,894.81|
|所有者权益：|||
|股本|206,156,040.00|206,156,040.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|41,692,358.12|41,692,358.12|
|减：库存股|1,528,745.40|1,528,745.40|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|20,441,067.35|20,441,067.35|
|未分配利润|176,591,174.05|167,554,373.23|
|所有者权益合计|443,351,894.12|434,315,093.30|
|负债和所有者权益总计|803,095,919.60|801,641,988.11|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|187,801,448.99|181,987,971.20|
|其中：营业收入|187,801,448.99|181,987,971.20|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|176,137,076.86|173,507,746.64|
|其中：营业成本|125,958,011.74|134,704,816.06|

||||
|-|-|-|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|934,814.00|461,165.95|
|销售费用|20,607,016.56|21,666,801.52|
|管理费用|13,342,343.56|10,335,149.48|
|财务费用|14,569,181.98|4,967,728.84|
|资产减值损失|725,709.02|1,372,084.79|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||39,611.84||
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,703,983.97|8,480,224.56|
|加：营业外收入|585,713.89|2,200,324.96|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|14,700.00|110,600.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||12,274,997.86|10,569,949.52|
|列）|||
|减：所得税费用|4,372,731.86|2,640,483.89|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|7,902,266.00|7,929,465.63|
|归属于母公司所有者的净利润|7,902,266.00|7,929,465.63|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|7,902,266.00|7,929,465.63|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||7,902,266.00|7,929,465.63|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.04|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.04|0.04|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|207,287,509.10|209,365,227.15|
|减：营业成本|165,517,934.59|166,023,695.91|
|营业税金及附加|770,375.47|461,165.95|

||||
|-|-|-|
|销售费用|18,119,398.14|21,477,096.92|
|管理费用|7,114,339.68|8,282,020.71|
|财务费用|3,344,422.80|4,966,568.52|
|资产减值损失|834,713.70|1,592,087.85|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|11,586,324.72|6,562,591.29|
|加：营业外收入|448,403.26|2,062,605.90|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|14,700.00|110,600.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||12,020,027.98|8,514,597.19|
|填列）|||
|减：所得税费用|2,983,227.16|2,126,645.81|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|9,036,800.82|6,387,951.38|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|9,036,800.82|6,387,951.38|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|132,919,986.26|145,366,281.38|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|648,795.14|712,423.69|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||675,813.03|7,031,735.35|
|金|||
|经营活动现金流入小计|134,244,594.43|153,110,440.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|88,544,155.96|82,323,030.48|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||10,224,389.75|8,579,449.46|
|现金|||
|支付的各项税费|8,412,745.95|3,391,962.98|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||14,758,256.47|23,551,939.77|
|金|||
|经营活动现金流出小计|121,939,548.13|117,846,382.69|
|经营活动产生的现金流量净额|12,305,046.30|35,264,057.73|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|13,232.94||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|5,013,232.94||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,664,266.04|28,893,405.55|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|13,000,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|19,664,266.04|28,893,405.55|
|投资活动产生的现金流量净额|-14,651,033.10|-28,893,405.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|100,000,000.00|20,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|100,000,000.00|20,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|125,000,000.00|43,357,600.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||7,670,405.82|4,044,923.56|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|132,670,405.82|47,402,523.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|-32,670,405.82|-27,402,523.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||17,119.23||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-34,999,273.39|-21,031,871.38|
|加：期初现金及现金等价物余额|116,182,649.63|132,332,556.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|81,183,376.24|111,300,685.09|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|132,919,986.26|145,366,281.38|
|收到的税费返还|648,795.14|712,423.69|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||485,968.92|2,505,267.82|
|金|||
|经营活动现金流入小计|134,054,750.32|148,583,972.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金|85,588,705.89|78,616,266.99|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||6,980,026.63|6,633,044.17|
|现金|||
|支付的各项税费|3,670,411.04|2,330,440.97|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||12,465,642.28|23,373,207.49|
|金|||
|经营活动现金流出小计|108,704,785.84|110,952,959.62|
|经营活动产生的现金流量净额|25,349,964.48|37,631,013.27|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,219,695.23|17,552,366.82|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||9,115,159.21|14,023,323.77|
|金|||
|投资活动现金流出小计|15,334,854.44|31,575,690.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,334,854.44|-31,575,690.59|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|20,000,000.00|20,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计|20,000,000.00|20,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|45,000,000.00|43,357,600.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||3,244,086.19|4,044,923.56|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|48,244,086.19|47,402,523.56|
|筹资活动产生的现金流量净额|-28,244,086.19|-27,402,523.56|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||17,119.23||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-18,211,856.92|-21,347,200.88|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|75,350,883.04|132,215,108.08|
|六、期末现金及现金等价物余额|57,139,026.12|110,867,907.20|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。