航天信息股份有限公司
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞997号文核准，公司于 2015年 6月 12日公开发行了 2,400.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，发行总额 240,000.00万元。扣除各项发行费用合计人民币1,220.00万元，实际募集资金净额为238,780.00万元，该募集资金已于 2015年6月19日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了《验证报告》（XYZH/2014A9018-10号），募集资金已进行了专户存储。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金73,538.73万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,507.57万元；2018年度实际使用募集资金 24,651.08万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,751.46万元；累计已使用募集资金98,189.81万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,259.03万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为151,849.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为加强对募集资金专户的统筹管理，维护募集资金专户的账户安全，公司于2018年12月11日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的两个专用账户，由中国银行北京新世纪饭店支行（账号338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号
625008808），由中国建设银行北京地坛支行（账号11001042900053011416）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号651060800），原账户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。本次募集资金专用账户变更不涉及募集资金用途变
更，不影响募集资金使用计划。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|625008808|122,087,455.79|
|651060800|406,833,143.01|
|663888867|317,581,622.85|
|615050502|671,989,966.45|
||1,518,492,188.10|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
公司严格按照《募集资金管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资
金进行使用。截至 2018年 12月 31日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金
98,189.81万元，主要使用情况如下：
1.金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入72,321.56万元，其中募集资金投入72,321.56万元，截至2018年末募集资金已实际投入35,035.38万元。
2.金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入83,237.50万元，其中募集资金投入83,237.50万元，截至2018年末募集资金已实际投入20,858.48万元。
3.自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入49,262.80万元，其中募集资金投入49,262.80万元，截至2018年末募集资金已实际投入19,343.20万元。
4.信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入56,349.67万元，其中募集资金投入33,958.14万元，截至2018年末募集资金已实际投入22,952.75万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
航天信息股份有限公司二〇一九年三月二十八日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币万元
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||||238,780.00||本年度投入募集资金总额||||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|72,321.56|－|72,321.56|8,082.20|35,035.38|-37,286.18|48.44|－|64,385.57|是|
|否|83,237.50|－|83,237.50|7,362.06|20,858.48|-62,379.02|25.06|－|12,852.98|是|
|否|49,262.80|－|49,262.80|2,764.15|19,343.20|-29,919.60|39.27|－|7,909.70|是|

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|否|33,958.14|－|33,958.14|6,442.67|22,952.75|-11,005.39|67.59|－|-|－|
|－|238,780.00|－|238,780.00|24,651.08|98,189.81|-140,590.19|－|－|85,148.25|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自 2014年 7月 16日至 2015年 6月 30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计 15,083.46万元。2015年 10月 29日，募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 15,083.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无