四川川润股份有限公司
2015年第一季度报告
2015年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(会计主管人员)缪银兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|176,785,047.85|201,612,469.37|-12.31%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|2,410,673.10|4,518,075.77|-46.64%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||265,604.06|2,269,063.17|-88.29%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-32,874,189.68|10,400,116.20|-416.09%|
|基本每股收益（元/股）|0.0057|0.0108|-47.22%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0057|0.0108|-47.22%|
|加权平均净资产收益率|0.20%|0.37%|下降0.17个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,966,839,022.32|1,886,411,087.90|4.26%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,223,361,737.98|1,220,951,064.88|0.20%|

非经常性损益项目和金额
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资|||
||3,548.54||
|产减值准备的冲销部分）|||
|||报告期分摊政府补助收益 593030.40|
|||元，收到自贡市财政局绕管换热器研制|
|计入当期损益的政府补助（与企业业|||
|||研 发 资 金 补 助 ( 自 财 外 2015 5|
|务密切相关，按照国家统一标准定额|2,209,030.40||
|||号)1600000元，收到自贡财政国库中心|
|或定量享受的政府补助除外）|||
|||财政拨款8000元，收到市财政划付2014|
|||外经贸统计、市场开拓补助8000元。|
|除上述各项之外的其他营业外收入|||
||311,972.87||
|和支出|||
|减：所得税影响额|379,482.77||
|合计|2,145,069.04|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||29,773|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|罗丽华|境内自然人|21.01%|88,176,350|66,132,262|||
|钟利钢|境内自然人|6.80%|28,520,000|21,390,000|质押|28,520,000|
|罗永忠|境内自然人|6.23%|26,155,000|19,616,250|质押|26,155,000|
|罗全|境内自然人|3.26%|13,662,000|0|||
|上海国富永楠投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.43%|6,010,825|0|||
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|1.19%|5,000,000|0|||
|罗永清|境内自然人|0.64%|2,681,000|0|||
|江斌|境内自然人|0.52%|2,166,400|0|||
|从菊林|境内自然人|0.48%|2,000,000|0|||
|姜建|境内自然人|0.38%|1,575,673|0|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|罗丽华||22,044,088|||人民币普通股|22,044,088|
|罗全||13,662,000|||人民币普通股|13,662,000|
|钟利钢||7,130,000|||人民币普通股|7,130,000|
|罗永忠||6,538,750|||人民币普通股|6,538,750|
|上海国富永楠投资合伙企业（有限合伙）||6,010,825|||||
||||||人民币普通股|6,010,825|
|招商证券股份有限公司||5,000,000|||人民币普通股|5,000,000|
|罗永清||2,681,000|||人民币普通股|2,681,000|
|江斌||2,166,400|||人民币普通股|2,166,400|
|从菊林||2,000,000|||人民币普通股|2,000,000|
|姜建||1,575,673|||人民币普通股|1,575,673|
|||上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、|||||
|上述股东关联关系或一致行|||||||
|||罗永忠、罗全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联|||||
|动的说明|||||||
|||关系，亦未知是否属于一致行动人。|||||
|||江斌通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份|||||
|前10名普通股股东参与融资|||||||
|||2,166,400股；从菊林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账|||||
|融券业务股东情况说明（如|||||||
|||户持有公司股份2,000,000股；姜建通过海通证券股份有限公司客户信用交|||||
|有）|||||||
|||易担保证券账户持有公司股份 400,000股，与其普通证券账户合计持有公|||||

||
|-|
|司股份1,575,673股。|

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表
1、其他应收款比期初增长132.75%，主要系报告期投标保证金增加所致。
2、短期借款比期初增长84.50%，主要系报告期银行贷款增加所致。
3、预收款项比期初下降37.06%，主要系报告期预收客户货款减少所致。
4、应付职工薪酬比期初下降86.37%，主要系报告期支付上年末应付职工薪酬所致。
5、应付利息比期初下降76.81%，主要系报告期支付到期利息所致。
（二）利润表
1、营业税金及附加同比增长1048.75%，主要系报告期增值税增加所致。
2、财务费用同比下降117.29%，主要系报告期收到资金占用费增加所致。
3、资产减值损失同比下降45.56%，主要系报告期计提应收账款坏账准备减少所致。
5、投资收益同比下降100.00%，主要系上期远期结售汇到期业务平仓产生收益。
6、营业利润同比下降105.34%，主要系报告期营业收入同比下降所致。
7、营业外支出同比下降93.77%，主要系报告期同比上期质量赔偿金减少所致。
8、利润总额同比下降49.77%，主要系报告期营业利润同比下降所致。
9、所得税费用同比下降97.71%，主要系报告期利润总额同比下降所致。
10、净利润同比下降46.64%，主要系报告期利润总额同比下降所致。
（三）现金流量表
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比下降46.48%，主要系报告期营业收入同比下降所致。
2、收到的税费返还同比增长1174.48%，主要系报告期收到出口退税款所致。
3、购买商品、接受劳务支付的现金同比下降48.80%，主要系报告期营业成本同比下降所致。
4、支付的各项税费同比增长72.82%，主要系报告期上缴增值税增加所致。
5、支付其他与经营活动有关的现金同比增长273.72%，主要系报告期支付保证金增加所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降52.42%，主要系报告期支付募集资金投资项目资金同比减少所致。
7、取得借款收到的现金同比增长42.84%，主要系报告期银行短期借款增加所致。
8、偿还债务支付的现金同比下降45.91%，主要系报告期归还银行借款所致。
（四）报告期订单签署情况
报告期公司新增订单总额23,911.17万元，同比下降10.99%。其中，润滑液压产品新增订单21,400.50万元，同比增长9.70%；锅炉容器产品新增订单2,510.67万元，同比下降65.86%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司分别于2015年3月16日和2015年4月8日召开第三届董事会第十六次会议和2014年度股东大会，均审议通过《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将部分募集资金22,029.32万元永久性补充流动资金（因该议案审议通过与实施存在一定时间间隔，具体变更为永久性补充流动资金的金额以实施时账户实际金额为准）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2015年3月16日，公司召开第三局诶董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。||《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的|
|||公告》（公告号：2015-013号）刊载于2015年3|
||2015年03月18日||
|||月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证|
|||券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|2015年4月8日，公司召开2014年度股东大会审议通过《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。||《2014年度股东大会决议公告》（公告号：2015-017|
|||号）刊载于2015年4月9日的《证券时报》、《上|
||2015年04月09日||
|||海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网|
|||（http://www.cninfo.com.cn）|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无|无||无|无|
|收购报告书或权||||||
|益变动报告书中|无|无||无|无|
|所作承诺||||||
|资产重组时所作||||||
||无|无||无|无|
|承诺||||||
|||在《关于避免同业竞争的承诺函》中，||||
||公司控|||||
|||承诺：自承诺函签署之日起，本人及本||||
||股股东|||||
|||人控股的其他企业将不生产、开发任何||||
||罗丽华、|||作为公司控|截至公告之|
|首次公开发行或||与公司生产的产品构成竞争或可能构||||
||实际控||2008年09|股股东及实|日，承诺人严|
|再融资时所作承||成竞争的产品，不直接或间接经营任何||||
||制人罗||月19日|际控制人期|格履行了上述|
|诺||与公司经营的业务构成竞争或可能竞||||
||丽华和|||间。|承诺。|
|||争的业务，也不参与投资于任何与公司||||
||钟利钢|||||
|||生产或经营的业务构成竞争或可能构||||
||夫妇|||||
|||成竞争的业务。如公司进一步拓展其产||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||品和业务范围，本人及本人控股的企业||||
|||将不与公司拓展后的产品或业务相竞||||
|||争；可能与公司拓展后的产品或业务产||||
|||生竞争的，本人将退出与公司的竞争。||||
|||在任职期间每年转让的股份不超过其||||
||担任公|所持有本公司股份总数的百分之二十||||
||司董事|五；离职后半年内，不转让其所持有的||担任公司董|截至公告之|
||的股东|本公司股份，离职六个月后的十二个月|2008年09|事、高级管理|日，承诺人严|
||罗丽华、|内通过证券交易所挂牌交易出售本公|月19日|人员期间及|格履行了上述|
||罗永忠、|司股票数量占其所持有本公司股票总||法定期限内。|承诺。|
||钟利钢|数（包括有限售条件和无限售条件的股||||
|||份）的比例不超过50%。||||
|其他对公司中小||||||
||无|无||无|无|
|股东所作承诺||||||
|承诺是否及时履||||||
||是|||||
|行||||||
|未完成履行的具||||||
|体原因及下一步|不适用|||||
|计划（如有）||||||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||-10.42%|至|38.27%|
|利润变动幅度||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||460|至|710|
|利润变动区间（万元）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||513.49|||
|利润（万元）||||
||2015年，公司将注重提升经营质量水平和加强新业务拓展，但受|||
|业绩变动的原因说明|宏观经济和行业经济环境影响，公司2015年上半年经营业绩存|||
||在一定波动。|||

五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|379,243,193.02|306,270,234.84|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|124,007,572.39|123,607,780.37|
|应收账款|458,097,825.03|442,074,467.45|
|预付款项|56,171,378.69|60,478,142.51|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|791,285.69|697,024.02|
|应收股利|||
|其他应收款|16,083,153.37|6,910,023.51|
|买入返售金融资产|||
|存货|256,434,991.37|262,548,222.26|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|1,290,829,399.56|1,202,585,894.96|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,589,248.03|10,589,248.03|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|54,000,000.00|54,000,000.00|
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|532,097,900.81|541,421,061.63|
|在建工程|146,122.01||

||||
|-|-|-|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,719,747.52|57,673,837.22|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|21,456,604.39|20,141,046.06|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|676,009,622.76|683,825,192.94|
|资产总计|1,966,839,022.32|1,886,411,087.90|
|流动负债：|||
|短期借款|253,690,613.59|137,500,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|101,512,574.46|86,387,783.14|
|应付账款|260,799,485.03|276,223,077.93|
|预收款项|46,497,956.26|73,879,856.04|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,033,889.81|7,586,190.40|
|应交税费|6,429,243.45|7,198,221.06|
|应付利息|682,034.11|2,940,922.95|
|应付股利|||
|其他应付款|7,858,506.90|8,177,960.37|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|678,504,303.61|599,894,011.89|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||

||||
|-|-|-|
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|64,972,980.73|65,566,011.13|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|64,972,980.73|65,566,011.13|
|负债合计|743,477,284.34|665,460,023.02|
|所有者权益：|||
|股本|419,700,000.00|419,700,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|637,707,278.97|637,707,278.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-77.57|-77.57|
|专项储备|||
|盈余公积|22,458,029.24|22,458,029.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|143,496,507.34|141,085,834.24|
|归属于母公司所有者权益合计|1,223,361,737.98|1,220,951,064.88|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|1,223,361,737.98|1,220,951,064.88|
|负债和所有者权益总计|1,966,839,022.32|1,886,411,087.90|

法定代表人：罗丽华 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|125,457,832.54|18,813,425.17|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|501,250.00|3,848,784.10|
|应收账款|32,696,818.06|36,418,723.92|
|预付款项|235,496.33|881,019.78|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|192,696,338.18|227,967,874.02|

||||
|-|-|-|
|存货|683,355.69|277,315.64|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|352,271,090.80|288,207,142.63|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,434,976.03|10,434,976.03|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|908,528,940.60|908,528,940.60|
|投资性房地产|||
|固定资产|11,731,753.43|12,571,289.39|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|13,691,832.95|13,387,997.05|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|11,990,636.83|11,581,719.95|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|956,378,139.84|956,504,923.02|
|资产总计|1,308,649,230.64|1,244,712,065.65|
|流动负债：|||
|短期借款|60,000,000.00|30,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||5,000,000.00|
|应付账款|14,393,490.49|16,622,439.64|
|预收款项|448,060.00|448,060.00|
|应付职工薪酬|237,521.00|2,026,957.00|
|应交税费|402,471.53|371,335.23|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|51,794,445.10|7,643,280.64|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|127,275,988.12|62,112,072.51|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|1,300,000.00|1,300,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,300,000.00|1,300,000.00|
|负债合计|128,575,988.12|63,412,072.51|
|所有者权益：|||
|股本|419,700,000.00|419,700,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|636,864,785.19|636,864,785.19|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|22,458,029.24|22,458,029.24|
|未分配利润|101,050,428.09|102,277,178.71|
|所有者权益合计|1,180,073,242.52|1,181,299,993.14|
|负债和所有者权益总计|1,308,649,230.64|1,244,712,065.65|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|176,785,047.85|201,612,469.37|
|其中：营业收入|176,785,047.85|201,612,469.37|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|176,892,190.01|200,944,624.02|
|其中：营业成本|145,770,330.75|168,543,169.06|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||

||||
|-|-|-|
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|313,848.74|27,321.01|
|销售费用|9,208,857.03|7,981,788.41|
|管理费用|21,183,646.07|22,772,858.31|
|财务费用|-621,863.30|-286,186.09|
|资产减值损失|1,037,370.72|1,905,673.32|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||1,338,934.95|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-107,142.16|2,006,780.30|
|加：营业外收入|2,527,851.81|2,858,709.71|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|3,300.00|53,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,417,409.65|4,812,490.01|
|减：所得税费用|6,736.55|294,414.24|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|2,410,673.10|4,518,075.77|
|归属于母公司所有者的净利润|2,410,673.10|4,518,075.77|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||

||||
|-|-|-|
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税|||
|后净额|||
|七、综合收益总额|2,410,673.10|4,518,075.77|
|归属于母公司所有者的综合收益总|||
||2,410,673.10|4,518,075.77|
|额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0057|0.0108|
|（二）稀释每股收益|0.0057|0.0108|

法定代表人：罗丽华 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,287,945.11|17,445,773.85|
|减：营业成本|4,728,681.42|16,381,253.93|
|营业税金及附加|19,401.02|27,321.01|
|销售费用|114,953.62|719,702.94|
|管理费用|4,355,084.16|5,352,436.82|
|财务费用|372,343.29|957,015.34|
|资产减值损失|-2,658,850.90|1,402,978.09|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”|||
|号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）||20,000,000.00|
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-1,643,667.50|12,605,065.72|
|加：营业外收入|8,000.00|50,452.26|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|||
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-1,635,667.50|12,655,517.98|
|减：所得税费用|-408,916.88|-1,836,120.50|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-1,226,750.62|14,491,638.48|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||

||||
|-|-|-|
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享有|||
|的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-1,226,750.62|14,491,638.48|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|75,375,495.46|140,838,539.59|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入|||
|当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|285,952.63|22,436.80|
|收到其他与经营活动有关的现金|13,985,045.48|13,573,523.49|
|经营活动现金流入小计|89,646,493.57|154,434,499.88|
|购买商品、接受劳务支付的现金|52,931,957.14|103,375,828.95|

||||
|-|-|-|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|32,073,541.26|27,922,834.47|
|支付的各项税费|8,672,164.93|5,017,916.35|
|支付其他与经营活动有关的现金|28,843,019.92|7,717,803.91|
|经营活动现金流出小计|122,520,683.25|144,034,383.68|
|经营活动产生的现金流量净额|-32,874,189.68|10,400,116.20|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||389,268.27|
|处置固定资产、无形资产和其他长|||
|||1,255,800.00|
|期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||1,645,068.27|
|购建固定资产、无形资产和其他长|||
||6,652,239.50|13,982,285.12|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|6,652,239.50|13,982,285.12|
|投资活动产生的现金流量净额|-6,652,239.50|-12,337,216.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收|||
|到的现金|||
|取得借款收到的现金|175,690,613.59|123,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|175,690,613.59|123,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|59,500,000.00|110,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的|||
||3,609,027.77|3,892,883.35|
|现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股|||
|利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|63,109,027.77|113,892,883.35|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|112,581,585.82|9,107,116.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影|||
||147,217.48|-35,088.74|
|响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|73,202,374.12|7,134,927.26|
|加：期初现金及现金等价物余额|254,964,028.77|393,603,682.70|
|六、期末现金及现金等价物余额|328,166,402.89|400,738,609.96|

法定代表人：罗丽华 主管会计工作负责人：付晓非 会计机构负责人：缪银兵6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|6,588,448.44|3,132,108.50|
|收到的税费返还||1,573.09|
|收到其他与经营活动有关的现金|272,341.21|40,450,844.34|
|经营活动现金流入小计|6,860,789.65|43,584,525.93|
|购买商品、接受劳务支付的现金|5,919,819.68|8,328,296.94|
|支付给职工以及为职工支付的现金|4,277,123.46|3,203,130.05|
|支付的各项税费|358,066.79|415,830.17|
|支付其他与经营活动有关的现金|-75,705,439.41|18,251,184.67|
|经营活动现金流出小计|-65,150,429.48|30,198,441.83|
|经营活动产生的现金流量净额|72,011,219.13|13,386,084.10|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|5,000,000.00||
|处置固定资产、无形资产和其他长|||
|||16,500.00|
|期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的|||
|现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|5,000,000.00|16,500.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长|||
||163,650.00|136,981.12|
|期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的|||
|现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|163,650.00|136,981.12|
|投资活动产生的现金流量净额|4,836,350.00|-120,481.12|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|30,000,000.00|18,000,000.00|
|筹资活动现金流入小计|30,000,000.00|18,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||5,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的|||
||157,500.00|760,383.35|
|现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|157,500.00|5,760,383.35|
|筹资活动产生的现金流量净额|29,842,500.00|12,239,616.65|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影|||
|响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|106,690,069.13|25,505,219.63|
|加：期初现金及现金等价物余额|14,783,649.19|41,005,424.92|
|六、期末现金及现金等价物余额|121,473,718.32|66,510,644.55|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
四川川润股份有限公司法定代表人：罗丽华二○一五年四月二十八日