关于华纺股份有限公司
募集资金 2014年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2015]95010008号
目 录
1、鉴证报告··································································1··················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于华纺股份有限公司
募集资金 2014年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]95010008号
华纺股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的华纺股份有限公司（以下简称“贵公司”）截2至014
年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，编制《董事会关于公司
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物
证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵
公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公
司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执
行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必
要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至2014年12月31日止的《董事会关于公司募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》等有关规定编制。
华纺股份有限公司 关于公司募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告
华纺股份有限公司
董事会关于募集资金 2014年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，华纺股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 12月 31日止的《关
于华纺股份有限公司募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2013]1427号）核准，公司于2014年3月以非公开发行股票
的方式发行人民币普通股股票102,564,101股，募集资金总额为人民币39,999.99
万元，其中滨印集团以土地使用权出资8,958.47万元，其他投资者以现金出资
31,041.53万元。2014年3月17日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐费和承销
费后的剩余款项共计30,194.53万元划转至公司开立的募集资金专项存储账户
中；滨印集团用于认购本次非公开发行股票的土地使用权已于2014年3月6日过户
至发行人名下。本次非公开发行在扣除全部发行费用1,687.42万元后，募集资金
净额为38,312.58万元，其中募集现金净额为29,354.10万元。
截至2014年12月31日，公司已投入募集资金23,961.14万元，使用闲置募集
资金暂时补充流动资金3,000万元，当前余额2,426.02万元（含账户利息）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《华纺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理
制度》，本公司对募集资金实行专户存储，公司已在上海浦东发展银行股份有限
公司济南分行、中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行、中国银行股份有限公
司滨州分行开设募集资金专项账户。公司与信达证券股份有限公司、上述三家开
户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2014年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行|账号|余额|
|浦发银行济南分行|74100154500004882|146,446.02|
|工行滨州滨印支行|1613051629200021552|18,133,329.04|
|中行滨州分行|227321202122|5,980,468.30|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附
表1）。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年4月,经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第七次会议
审议通过,用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元，使用期限不超6个月，
已于 2014年 10月份归还。2014年 12月,经公司第四届董事会第二十二次会议
及第四届监事会第十三次会议审议通过,用闲置募集资金暂时补充流动资金
3000万元，使用期限不超4个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金管理未发现违规情形。
华纺股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：华纺股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||38,312.58万元，其中募集现金净额为29,354.10万元||本年度投入募集资金总额|||||23,961.43||
|变更用途的募集资金总额|||不适用||已累计投入募集资金总额|||||23,961.43||
|变更用途的募集资金总额比例|||不适用|||||||||
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购亚光公司的工业园相关资产|19,613.99|19,613.99||19,613.99|19,613.99||100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目|5,358.95|5,358.95||556.47|556.47|4,802.48|10.38|待定|-|-|是|
|家纺生产线项目|6,068.59|4,381.16||3,790.97|3,790.97|590.19|86.53|2015年7月|-|-|否|
|合计|31,041.53|29,354.10||23,961.43|23,961.43|5,392.67|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因||||(1)6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目：募集资金承诺投资金额5,358.95万元，2014年度投资金额556.47万元。该项目投资进展与募集资金投资计划存在差异的主要原因为，2014年度国家棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低，故公司放缓了该项目的投资进度。公司将在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上，对该项目的后续投资计划作出优化安排；（2）家纺生产线项目：调整后募集资金投资总额为4,381.16万元，2014年度投资金额为3,790.97万元，该项目已处于厂房车间工程建设收尾阶段，即将进入绗缝、缝制等家纺生产设备的安装调试阶段，预计于2015年7月份投产。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目：2014年度国家棉花政策发生较大调整，棉花配额大幅减少，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低，故公司放缓了该项目的投资进度。公司将在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上，对该项目的后续投资计划作出优化安排。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||2014年4月,经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议审议通过,使用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元，使用期限不超过6个月，现已及时归还募集资金专户。2014年12月，经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过,使用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元，使用期限不超过4个月。||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||账号为74100154500004882的浦发银行专户余额146,446.02元，为募集资金利息结转所形成；账号为1613051629200021552的工商银行专户余额为18,133,329.04元，为尚未投入6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目的建设款；账号为227321202122的中国银行专户余额为5,980,468.30元，为尚未投入家纺生产线项目的建设款。||||||||
|募集资金其他使用情况||||无||||||||