山东金晶科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明山东金晶科技股份有限公司关于 2013年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1192号文核准，山东金晶科技股份有限公司（以下简称“金晶科技”或“本公司”）向 7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票 12,127万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 13元，募集资金总额为1,576,510,000.00元，扣除承销费和保荐费后的额度为1,544,979,800.00元，主承销商安信证券股份有限公司已于2011年3月9日将募集资金人民币1,544,979,800.00元汇入本公司在交通银行股份有限公司淄博分行开立的人民币账户373010601018170084827账号内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,300,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,543,679,800.00元，上述募集资金到位情况经大信会计师事务有限公司审验，并由其出具大信验字[2011]第3-0006号《验资报告》。
2、根据金晶科技《非公开发行股票预案（修订版）》，本公司已将本次非公开发行募集资金1,543,679,800.00元于2011年3月23日以增资方式注入金晶科技全资子公司北京金晶智慧有限公司，用于太阳能电池基板及Low-E玻璃项目建设。截至2013年12月31日，北京金晶智慧有限公司累计以募集资金投入募集资金项目的金额为1,554,535,700.22元（包括募集资金到账后实际投入1,284,566,415.22元和实际已置换先期投入269,969,285.00元），扣除上述投入资金，存放于北京金晶智慧有限公司募集资金专户的本公司募集资金余额为3,560,326.26元（含募集资金专户存储募集资金累积取得的利息净收入14,416,226.48元）。
二、募集资金管理情况
（一)为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。本公司募集资金项目全部由子公司北京金晶智慧有限公司负责实施。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，本公司对募集资金实行专户存储和管理。2011年 3月 23日，金晶科技及其子公司北京金晶智慧有限公司分别与交通银行股份
山东金晶科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明有限公司北京经济技术开发区支行、齐商银行博山支行、淄博市博山区农村信用合作联社域城信用社、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、中国农业银行股份有限公司淄博博山支行、中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博分行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
本公司募集资金使用履行申请和审批手续。募集资金的使用实行项目负责人、财务负责人、总经理三级审批制度。项目负责人根据募集资金投资项目的进度提出月度资金使用计划，经财务负责人审核签字后报请总经理签批后实施。实际付款时，项目实施部门根据项目进度提出经项目负责人、财务负责人和总经理签字的申请，经财务部门核对使用计划后，由财务负责人审批付款。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司募集资金余额为3,560,326.26元。
存放于募集资金专户的募集资金为3,560,326.26元，存储情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账户|
|交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|110060777018170067101|
|中国建设银行股份有限公司淄博高新支行|37001638841050153004|
|交通银行股份有限公司淄博支行|373010601018170085649|
|淄博市博山区农村信用合作联社域城信用社|9030103311142050000459|
|中国农业银行股份有限公司淄博博山支行|15220101040033128|
|中国工商银行股份有限公司淄博高新支行|1603001119000178928|
|中国银行股份有限公司淄博分行|232510829307|
|齐商银行博山支行|801103401421000924|

山东金晶科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后全部用于子公司北京金晶智慧有限公司投资建设的太阳能电池基板及Low-E玻璃项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计26,996.93万元。上述预先投入金额业经大信会计师事务有限公司审核，并出具了大信专审字[2011]3-0071号《山东金晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
2. 2011年3月22日公司四届十七次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的26,996.93万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金26,996.93万元。
3.截至2013年12月31日，公司实际以募集资金中的26,996.93万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计26,996.93万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2013年1-12月不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
山东金晶科技股份有限公司董事会2014年4月24日
山东金晶科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2013年1-12月 单位：人民币万元
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||||154,367.98||本年度投入募集资金总额||||||
||||0||已累计投入募集资金总额||||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|154,367.98|154,367.98|154,367.98|32,075.15|155,453.57|1,085.59|100.70|2014年5月|||
|——|154,367.98|154,367.98|154,367.98|32,075.15|155,453.57|1,085.59|100.70||||

公司募投项目离线LOW-E玻璃生产线于2013年10月份开始投料试生产，截止到12月31日，尚未未达到计划进度原因（分具体项目）
达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至2013年12月31日，公司实际以募集资金中的26,996.93万元置换预先已投入募集资金投资项目募集资金投资项目先期投入及置换情况
的自筹资金共计26,996.93万元。详见本专项报告之募集资金投资项目先期投入及置换情况所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目目前处于在建状态
募集资金其他使用情况 无