证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-074深圳市兆驰股份有限公司
关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司计划在募集资金投资项目实施期间，使用不超过人民币 5,000万元的银行票据（信用证、银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目中的部分应付工程款、设备购置款及材料采购款，然后从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。具体情况公告如下：
一、公司募投项目及募集资金基本情况
（一）公司募集资金到位情况
公司2010年5月31日首次公开发行人民币普通股5,600万股股票，并于2010年6月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次募集资金总额为1,680,000,000.00元，发行费用合计50,997,727.09元，其中国信证券股份有限公司承销佣金、保荐费用合计41,213,297.00元，兆驰股份其他发行费用9,784,430.09元，扣除上述50,997,727.09元后的募集资金净额为1,629,002,272.91元。上述募集资金净额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]208号《验资报告》验证。根据2010年12月28日财政部发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号文），其中规定企业为发行权益性证券（包括作为企业合并对价发行的权益性证券）发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用，应从发行收入中扣减；但“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，同时应当自2010年1月1日起施行。
公司已对在发行费用中列支的发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市
酒会费共计4,356,979.00元调整至当期损益，并已于2011年4月12日归还至募集资金专户，退回后募集资金净额为人民币1,633,359,251.91元。
（二）公司募集资金使用情况
募集资金使用进度（截至2014年8月31日）
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|||募集资金金额(万元)||已投入金额（万元）||投资进度|
|募投项目|50,000.00||33,414.25||66.83%||
|高清数字液晶电视机建设项目|30,185.83||24,683.68||81.77%||
|数字机顶盒建设项目|14,500.00||5,977.20||41.22%||
|蓝光视盘机建设项目|1,264.17||1,264.17||不适用||
|技术中心建设项目|4,050.00||1,489.20||36.77%||
|超募资金|113,335.93||74,985.87||||
|补充投资“兆驰创新产业园”|||5,793.52||||
|永久补充流动资金|||55,000.00||||
|购买兆驰创新产业园土地|||14,192.35||||
|合计|163,335.93||108,400.12||||

（1）2010年6月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,146.26万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，用于购买位于南昌市青山湖区昌东工业区C-17-4地块、用地面积128,348.8平方米的国有建设用地使用权。
变更募集资金投资项目实施主体和实施地点后，公司以自有资金归还原募投项目已使用募集资金5,146.26万元。
（2）2010年12月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超额募集资金人民币15,000万元永久补充日常经营所需流动资金。
（3）2011年7月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金14,192.35万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积148,845.84平方米。
（4）2012年7月11日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使
用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金中的40,000万元资金用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。
（5）2012年8月31日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”，实施主体由“南昌兆驰”变更为本公司。使用超募资金4.41亿元及其银行存款利息补充投资“兆驰创新产业园”。
随后，公司以自有资金归还了原募投项目已使用募集资金5,146.26万元。同时项目整体达到预定可使用状态的日期由2012年12月31日调整到2014年3月31日。
（6）2013年2月28日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高额度不超过6亿元（每次使用不超过2亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（7）2014年2月25日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 6亿元（每次使用不超过 2亿元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
（8）2014年 2月 25日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到2014年7月31日，数字机顶盒建设项目调整至 2014年 12月 31日，蓝光视盘机建设项目和技术中心建设项目调整至2015年2月28日。
（9）2014年4月11日，第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金7,715.83万元
投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为30,185.83万元。
（10）2014年7月17日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期由2014年7月31日延期至2014年12月31日，技术中心建设项目达到预定可使用状态的日期由2015年2月28日延期至2015年6月30日。
（三）公司募集资金投资项目预计达到预定可使用状态日期
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|序号|承诺投资项目名称|预计项目达到预定可使用状态日期|
|1|高清数字液晶电视机建设项目|2014年12月31日|
|2|数字机顶盒建设项目|2014年12月31日|
|3|蓝光视盘机建设项目|已终止|
|4|技术中心建设项目|2015年6月30日|

二、使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
具体流程如下：
1、银行承兑汇票
（1）根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由项目建设部门或采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同；
（2）具体支付银行承兑汇票时，由项目建设部门、采购部门填制用款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的用款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
（3）募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金；
（4）非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金；
（5）财务部按月编制当月银行承兑汇票支付及置换情况汇总明细表，抄送保荐机构国信证券。
公司委托境外全资子公司MTC Electronic Co.Ltd(以下简称EMTC)代理采购境外物资。
（1）根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，公司委托EMTC代理采购境外物资，并与境外供应商签订采购合同。公司（信用证开证申请人）在境内银行使用信用额度开立远期信用证，受益人为境外子公司EMTC；
（2）开立远期信用证后，公司将以信用证支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金；
（3）EMTC收到信用证后，向公司发货，并取得公司签发的货物收据，再将货物收据和商业发票、装箱单等信用证融资要求的文件，提交给EMTC在香港开户的银行，办理贴现，并使用融资款向境外供应商付货款；
（4）进口信用证到期后，公司使用自有资金偿还信用证款项；
（5）财务部按月编制当月信用证支付及置换情况汇总明细表，抄送保荐机构国信证券。
三、对公司的影响
公司使用银行票据支付（信用证、银行承兑汇票等）募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，控制合同履行风险，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、保荐机构意见
公司计划使用不超过人民币5,000万元的银行票据（信用证、银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次使用银行票据支付部分募集资金投资项目事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，已履行了相关的法律程序。
基于以上意见，保荐机构对兆驰股份本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金有助于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，降低风险，符合公司和全体股东的整体利益，也不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意公司使用不超过人民币 5,000万元银行票据支付（信用证、银行承兑汇票等）募集资金投资项目所需资金。
六、监事会意见
公司使用银行票据支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购及材料采购款，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用不超过人民币5,000万元的银行票据支付（信用证、银行承兑汇票等）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购及材料采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一四年九月二十四日