深圳市长亮科技股份有限公司
2017年第一季度报告
2017-048
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王长春、主管会计工作负责人徐亚丽及会计机构负责人(会计主管人员)何杨文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|127,156,801.91|83,440,118.48|52.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|861,720.37|9,613,228.45|-91.04%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||197,483.03|9,081,979.97|-97.83%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-99,512,598.14|-86,859,068.35|-14.57%|
|基本每股收益（元/股）|0.0030|0.0697|-95.70%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0030|0.0684|-95.61%|
|加权平均净资产收益率|0.10%|1.36%|-1.26%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,323,313,985.47|1,156,089,951.69|14.46%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|988,649,691.58|813,099,230.38|21.59%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|19,472.19||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||622,500.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|151,192.31||
|减：所得税影响额|128,927.15||
|少数股东权益影响额（税后）|0.01||
|合计|664,237.34|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、全球金融市场面临美元进入加息通道的新常态，中国经济正在经历供给侧改革、结构性调整与去产能的阵痛，国家鼓励商业银行要面向实业，向中小企业政策性倾斜，并推动金融行业的制度变革与业务创新，给金融信息化行业带来了诸多不确定性的影响。2、互联网金融业务对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临转型压力与风险，必将影响甚至主导商业银行信息化的方向与进程，从而给商业银行信息化领域的相关企业带来冲击。3、泛金融业信息化服务市场是一个充分竞争的市场，很多企业参与其中，公司在各细分产品的领域，都有经验丰富的竞争对手；而公司在进入一些新客户时，面临较大的市场阻力。这些都给未来的经营业绩带来了不确定性。4、公司目前正在从传统银行信息化服务提供商向基于互联网金融混合业态金融信息化服务提供商的全面转型。虽然公司已经与很多具有互联网基因的泛金融金融机构进行了深入合作，具有丰富的相关行业经验，但在面对新的业务领域时，仍然会面临业务与技术风险，给公司经营带来不确定性。
5、经营活动现金流、利润的季节性波动导致的经营业绩风险。由于公司的主要业务还是集中在较大的商业银行类金融机构，而这些客户为防范风险而采取加强内部控制的策略，造成公司在与客户签署销售合同、实施项目、验收回款的过程中，面临严格的管理流程控制。从而引发公司经营活动现金流、净利润等的季节性不均衡性给公司带来一定的经营风险和财务风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||25,439|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|王长春||21.89%|65,528,900||49,146,675|质押||12,600,000|
|郑康||3.04%|9,095,162||6,821,371|质押||3,521,846|
|包海亮||2.75%|8,228,250||4,114,126|质押||1,000,000|
|魏锋||2.58%|7,728,500||5,796,375|质押||1,990,000|
|徐江||2.52%|7,556,000||5,667,000||||
|屈鸿京||2.52%|7,538,750||5,654,062||||
|肖映辉||2.20%|6,572,250||4,929,187|质押||2,450,000|
|招商致远资本投资有限公司||2.17%|6,510,740||0||||
|宫兴华||1.93%|5,789,500||4,342,125||||
|赵伟宏||1.37%|4,106,000||3,079,500|质押||2,500,000|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|王长春||16,382,225||||人民币普通股||16,382,225|

|||||
|-|-|-|-|
|招商致远资本投资有限公司|6,510,740|人民币普通股|6,510,740|
|包海亮|4,114,124|人民币普通股|4,114,124|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|3,303,054|||
|||人民币普通股|3,303,054|
|金鹰基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2016－250号单一资金信托|3,214,142|||
|||人民币普通股|3,214,142|
|郑康|2,273,791|人民币普通股|2,273,791|
|魏锋|1,932,125|人民币普通股|1,932,125|
|徐江|1,889,000|人民币普通股|1,889,000|
|屈鸿京|1,884,688|人民币普通股|1,884,688|
|林皓|1,832,677|人民币普通股|1,832,677|
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||无|||
|说明||||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||无|||
|（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
|招商致远资本投|||||||
||5,481,250|5,481,250||0|首发限售股|2017/2/28|
|资有限公司|||||||
|王长春|17,224,426|2,249,999||14,974,427|高管锁定股|按法规处理|
|李劲松|875,000|262,500||612,500|高管锁定股|按法规处理|
|郑康|2,940,712|2,217,679||723,033|高管锁定股|按法规处理|
|徐亚丽|471,560|256,172||215,388|高管锁定股|按法规处理|
|宫兴华|1,647,376|599,999||1,047,377|高管锁定股|按法规处理|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|魏锋|2,182,126|749,999|1,432,127|高管锁定股|按法规处理|
|石甘德|905,626|337,499|568,127|高管锁定股|按法规处理|
|赵伟宏|1,276,500|750,000|526,500|高管锁定股|按法规处理|
|屈鸿京|2,134,688|750,000|1,384,688|高管锁定股|按法规处理|
|黄祖超|409,688|300,000|109,688|高管锁定股|按法规处理|
|肖映辉|2,190,750|1,643,063|547,687|高管锁定股|按法规处理|
|徐江|2,139,000|750,000|1,389,000|高管锁定股|按法规处理|
|王长春|17,086,126||17,086,126|首发限售股|2017/8/17|
|郑康|2,798,812||2,798,812|首发限售股|2017/8/17|
|肖映辉|2,190,750||2,190,750|首发限售股|2017/8/17|
|魏锋|2,182,126||2,182,126|首发限售股|2017/8/17|
|徐江|2,139,000||2,139,000|首发限售股|2017/8/17|
|屈鸿京|2,134,688||2,134,688|首发限售股|2017/8/17|
|包海亮|2,057,062||2,057,062|首发限售股|2017/8/17|
|宫兴华|1,647,376||1,647,376|首发限售股|2017/8/17|
|赵伟宏|1,276,500||1,276,500|首发限售股|2017/8/17|
|其他股东1|10,838,264||10,838,264|首发限售股|2017/8/17|
|王长春|17,086,122||17,086,122|首发限售股|2018/8/17|
|郑康|2,798,814||2,798,814|首发限售股|2018/8/17|
|肖映辉|2,190,750||2,190,750|首发限售股|2018/8/17|
|魏锋|2,182,122||2,182,122|首发限售股|2018/8/17|
|徐江|2,139,000||2,139,000|首发限售股|2018/8/17|
|屈鸿京|2,134,686||2,134,686|首发限售股|2018/8/17|
|包海亮|2,057,064||2,057,064|首发限售股|2018/8/17|
|宫兴华|1,647,372||1,647,372|首发限售股|2018/8/17|
|赵伟宏|1,276,500||1,276,500|首发限售股|2018/8/17|
|其他股东2|10,958,216||10,958,216|首发限售股|2018/8/17|
|其他股东3|1,110,064||1,110,064|首发限售股|2019/8/17|
|其他股东4|970,306||970,306|首发限售股|2020/8/17|
|其他股东5|228,564||228,564|首发限售股|2021/8/17|
|首期预留限制性||||||
|股票激励对象6||||||
||468,126||468,126|股权激励限售股|2017/6/26|
|名第2次解锁（按||||||
|照35%解锁）||||||
|首期预留限制性|401,249||401,249|股权激励限售股|2018/6/26|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票激励对象6|||||||
|名第3次（按照|||||||
|30%解锁）|||||||
|首期限制性股票|||||||
|激励对象125名|||||||
||4,594,500|||4,594,500|股权激励限售股|2017/9/9|
|第3次解锁（按|||||||
|照20%解锁）|||||||
|首期限制性股票|||||||
|激励对象125名|||||||
||4,594,499|||4,594,499|股权激励限售股|2018/9/9|
|第4次解锁（按|||||||
|照20%解锁）|||||||
|其他股东6|1,353,916|1,353,916||0|首发后限售股|2017/1/16|
|其他股东7|413,892|||413,892|首发后限售股|2018/1/5|
|郑康|500,712|||500,712|首发后限售股|2019/1/5|
|其他股东8|6,755,088|||6,755,088|首发后限售股|2019/1/5|
|其他股东9|413,892|||413,892|首发后限售股|2020/1/5|
|合计|150,504,860|17,702,076|0|132,802,784|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
主要资产 变动金额 变动幅度 重大变化说明
2016年末新签合同增多，按合同约定条款于本季度预收预收款项 43,509,955.20 503.49%
30%合同款到了付款期，由此引起预收较上年末大幅增加。
资本公积 166,489,601.71 55.63%本期有定向增发新股，募集资金到位，股本溢价引起。
营业收入 43,716,683.43 52.39%业务增加引起。
营业成本 25,702,675.12 53.52%与业务同比增长。
销售费用 5,507,448.35 77.27%业务体量加大、市场开拓等费用增多引起销售费用增加。
人员增多、高端人才的引进、薪酬福利上涨及公司加强内管理费用 13,350,698.30 57.24%
控等系统化建设共同导致管理成本大幅增加。
因公司扩张的需要，子公司投入增加，导致融资借款需求财务费用 839,934.91 58.55%
增多。
投资活动产生的现金流量净额 62,927,502.83 180.71%本期收到上海银商资讯公司股权转让尾款。
筹资活动产生的现金流量净额 128,138,437.74 2304.74%收到定向增发发行新股的募集资金引起。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务是为包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、消费金融公司、财务公司、资产管理公司在内的金融或泛金融机构提供信息化整体解决方案与服务，包括但不限于计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。其中，软件开发是根据不同客户的业务需求，有针对性地开发各种定制软件；系统集成是指应客户的要求，代客户采购与软件相关的硬件设备或第三方软件，并提供相应的集成服务；技术服务主要是基于上述软件开发和系统集成业务为客户提供技术支持及售后维护等服务。丰富的项目实施经验以及深厚的行业经验和技术储备是公司业绩快速增长的主要推力。
报告期内公司实现营业收入为12,715.68万元，比去年同期增长52.39%，归属于上市公司股东的净利润86.17万元，比上年同期下降91.04%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润19.75万元，比上年同期下降97.83%。收入增长主要得益于公司按照既定的发展路线稳健经营，在金融和泛金融信息化领域保持高速扩张态势，内生增长强劲；净利润下降的原因系公司业务扩张所带来的管理费用和销售费用的增长所致。此外，公司新购置的办公大楼投入使用后新增了部分折旧摊销费用。
重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|重大已签订单|合同签订日期|中标金额（万元）|截至报告期末的进展情况|
|南京银行核心业务系统升级改造项目|2015年06月30日|4,250|已完成系统上线投产使用，待验收|
|平安银行信息技术服务与许可项目|2015年12月30日|4,500|已完成系统上线，系统平稳运行|

数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
具体内容参见本节下的“五、募集资金使用情况对照表”。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划，在管理、研发、市场等方面实现了良好的布局，后续公司将继续推进各项工作的贯彻落实，实现公司的全年总体经营计划和战略目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、市场风险
金融信息化是一个充分竞争的领域，并有越来越多的企业参与到这个市场中。公司在各细分产品的领域，都有经验丰富的竞争对手，从而使公司在进行业务拓展时面临一定的市场风险。
针对该风险，公司也在研究行业发展趋势，一方面继续巩固核心产品的市场竞争力，另一方面加强在泛金融信息化领域的拓展，积极应对新的机遇和新的挑战。
2、技术人员流失风险
在软件和信息技术服务业中，人才是企业的核心竞争力。金融信息化行业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。一旦发生技术人员大量外流情况，将会对本公司的业务和技术创新产生影响。
针对该风险，公司成立之初便是员工持股的企业，上市后也做了大量的员工股权激励，今后我们还会制定更全面的、高度分享的股权激励计划，使研发、实施、销售、管理等各部门的人员保持持续的工作动力和创新能力，确保人才队伍的稳定。
3、产品研发风险
公司正在向泛金融化、国际化与互联网化方向进行业务扩展，存在大量的产品研发工作。这些研发不能简单等同于原有产品与业务的升级改造，而是基于目前各相关行业与不同国别的需要，进行的创新型研发工作。这类研发存在较多的不确定因素，使得公司的产品研发存在不能达到预期效果或者不能按照进度完成的风险。
针对该风险，公司也在加强相关工作流程的控制，建立和完善内部协调机制，同时也会积极引进经验丰富的高端人才，
降低类似的风险。
4、管理风险
上市以后公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出了更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务规模与人才资储备及管理能力脱节等带来的风险。
针对该风险，公司正在积极推进组织架构的升级，优化人才结构，提升管理效率，努力使公司的资源配置与发展规模保持匹配。
5、现金流风险
公司所进行的金融信息化业务，需要大量的高成本技术类员工通过客户化的项目进行实现。这个过程通常需要几个月乃至一年以上的时间才得以完成并收回大部分合同款项。虽然公司有一定的现金流量加以保证，并且也有合同预付款制度，但由于很多项目都集中在上半年开工，并在下半年结束，公司的现金流会在上半年表现为较大的负数，存在现金流风险。
针对该风险，公司一方面会加强应收账款的管理，提高应收账款周转率；另一方面也会利用资本市场优势，合理使用银行贷款等融资工具来降低现金流风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2016年度非公开发行股份募集资金事项：
公司于2016年1月7日召开的第二届董事会第二十八次会议、2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，同意公司2016年度非公开发行股票募集资金总额预计不超过48,000万元（含发行费用）；具体内容详见2016年1月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
公司于2016年2月1日召开的第二届董事会第三十次会议、2016年2月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司对2016年度非公开发行股票预案部分募投项目进行调整；具体内容详见2016年2月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
公司于2016年4月20日取得中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160805号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司于2016年6月6日对中国证监会2016年5月13日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160805号）提出的有关问题进行了回复。公司于2016年6月6日召开了二届董事会三十九次会议，对《2016年度非公开发行A股股票预案》进行了相应的部分修订及补充披露。具体内容详见具体内容详见2016年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2016年8月3日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。具体内容详见具体内容详见2016年8月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2016年11月16日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2591号）。具体内容详见具体内容详见2016年11月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2017年2月13日，公司股票停牌，开展本次非公开发行的询价工作，并于2017年2月16日复牌。
2017年2月28日，公司发布了《非公开发行股票（A股）发行情况报告书》，公告了本次非公开发行的发行情况。具体内容详见具体内容详见2017年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2017年3月9日，本次非公开发行新增股份7,186,846股在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股份已完成。具体内容详见具体内容详见2017年3月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2、转让上海银商资讯有限公司31.63%股权：
2016年5月30日召开的第二届董事会第三十八次会议和2016年6月15日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让上海银商资讯有限公司股权的议案》，具体信息详见公司于2016年5月31日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让上海银商资讯有限公司31.63%股权的公告》。
2016年8月30日，公司披露了该事项的进展情况。具体信息详见公司于2016年8月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让上海银商资讯有限公司31.63%股权的进展公告》。
2016年9月28日，公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于签署<上海银商资讯有限公司股权转让协议>的补充协议的议案》，同意上海诚富创业投资有限公司按照补充协议分期支付第三笔股权转让款。具体信息详见公司于2016年9月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<上海银商资讯有限公司股权转让协议>的补充协议的公告》。
截至2017年1月4日，公司已悉数收到上海诚富创业投资有限公司支付的银商资讯股权转让款，该交易已完成。具体信息详见公司于2017年1月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让上海银商资讯有限公司31.63%股权交易完成公告》。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司2016年度非公开发行新增股份变动报告及上市公告书||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2017年03月07日|losure/szse_gem/bulletin_detail/true/12031|
|||34424?announceTime=2017-03-07|
|关于转让上海银商资讯有限公司31.63%股权交易完成公告||http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc|
||2017年01月05日|losure/szse_gem/bulletin_detail/true/12029|
|||94153?announceTime=2017-01-05 17:34|

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||51,082.48|||本季度投入募集资金总额|||102.4|||
|累计变更用途的募集资金总额|||6,354.83|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||30,557.29|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||28.23%|||||||||
||||||||项目达||截止报||项目可|
||是否已||||截至期|截至期||||||
|||募集资金|调整后|本报告|||到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项||||末累计|末投资||||||
|||承诺投资|投资总|期投入|||可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部||||投入金|进度(3)||||||
|||总额|额(1)|金额|||状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)||||额(2)|＝(2)/(1)||||||
||||||||期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2014年|||||
|Java版核心业务系|||||3,503.1|||||||
||否|5,540|5,540|||71.00%|12月31|203.55|203.55|是|否|
|统建设项目|||||2|||||||
||||||||日|||||
|新一代银行核心业|是|2,231|||||2014年|||是|是|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|务系统建设项目|||||||07月31|||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|新一代银行商业智|||||1,559.6|||||||
||否|2,080|2,080|||80.79%|08月31|630.56|630.56|是|否|
|能系统建设项目|||||7|||||||
||||||||日|||||
||||||||2014年|||||
|新一代综合前置系|||||1,770.3|||||||
||否|2,321|2,321|||79.65%|06月30|199.48|199.48|是|否|
|统建设项目|||||8|||||||
||||||||日|||||
||||||||2015年|||||
|信用卡业务系统建|||||1,088.2|||||||
||否|2,796|1,780|||66.85%|03月31|31.65|31.65|否|否|
|设项目|||||9|||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|新一代银行核心业|||||2,429.5||||2,086.4|||
||是||3,067|||79.75%|03月31|2,086.43||是|否|
|务系统建设项目新|||||5||||3|||
||||||||日|||||
||||||||2017年|||||
||||||5,450.1|||||||
|支付现金对价|否|6,600|6,600|||82.58%|05月31|||是|否|
||||||6|||||||
||||||||日|||||
||||||||2018年|||||
|合度云天产品定价||||||||||||
||否|960.82|960.82|102.4|329.12|34.25%|05月31|||是|否|
|管理系统||||||||||||
||||||||日|||||
|合度云天资金及投|||1,406.4|||||||||
||否|1,406.49||||||||否|否|
|融资管理系统|||9|||||||||
||||||||2016年|||||
|补充标的公司营运||||||||||||
||否|400|400||400|100.00%|02月29|||是|否|
|资金||||||||||||
||||||||日|||||
||||||||2016年|||||
|补充上市公司营运|||1,867.2||1,867.2|||||||
||否|1,867.25||||100.00%|01月31|||是|否|
|资金|||5||5|||||||
||||||||日|||||
||||4,815.5|||||||||
|补充流动资金项目|否|4,815.52||||||||否|否|
||||2|||||||||
|金融信息化整体解|||11,842.|||||||||
||否|11,842.29||||||||否|否|
|决方案|||29|||||||||
|研发中心建设|否|679.35|679.35|||||||否|否|
||||43,359.||18,397.||||3,151.6|||
|承诺投资项目小计|--|43,539.72||102.4||--|--|3,151.67||--|--|
||||72||54||||7|||
|超募资金投向||||||||||||
|公司购买深圳总部|||||5,034.6|||||||
|基地用房项目|||||9|||||||
|补充流动资金（如|--||||2,508.0||--|--|--|--|--|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有）|||||7|||||||
||||||7,542.7|||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|||--|--|
||||||6|||||||
||||43,359.||25,940.||||3,151.6|||
|合计|--|43,539.72||102.4||--|--|3,151.67||--|--|
||||72||3||||7|||
||1、信用卡项目未达到计划进度的原因：由于市场竞争加剧，人力成本不断上升，公司在研发支出增|||||||||||
||长上速度很快，为了节省研发项目开支，公司重新检视了产品研发项目的研发流程，优化了部分环节，|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||并分享了其他研发项目的研发成果，使得本项目的研发支出总额可以大幅降低，经过测算，公司调减|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||了该项目的研发支出费用。 2、合度云天资金及投融资管理系统项目未达到计划进度的原因：由于长|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||亮合度报告期内实施项目较多，人员紧张，部分研发人员投入到项目实施环节，导致项目研发进度推|||||||||||
||迟。|||||||||||
||新一代银行核心业务系统建设项目情况说明：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规|||||||||||
||划与开发目标是在2010年经过调研来确认的。经过2-3年的时间，市场情况与客户需求已经发生了|||||||||||
||较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新一代核心业务系|||||||||||
|项目可行性发生重|统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此类产品的实际|||||||||||
|大变化的情况说明|需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目|||||||||||
||重新进行了前期调研，对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行|||||||||||
||的"新一代银行核心业务系统建设项目新"采用了新的技术架构与业务流程创新模式，将取代原新一代|||||||||||
||银行核心业务系统建设项目。|||||||||||
||适用|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||超募资金7,542.76359万元，其中:2200万元用于补充流动资金，5,034.6916万元用于公司购买深圳总部基地用房项目，308.07199万元用于补充运营资金。|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
||适用|||||||||||
|募集资金投资项目|公司2016年1月29日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从非公开发行股份配套募集资金专户中支取人民币2,974.18万元用于置换已预先投入非公开发行募投项目的自筹资金。其中，2,924.18万元为公司先行支付收购相关股权的现金对价，50.00万元为公司先行支付相关发行费用。|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂|不适用|||||||||||
|时补充流动资金情||||||||||||
|况||||||||||||
|项目实施出现募集|适用|||||||||||
|资金结余的金额及|首次公开发行募集项目节余资金4,616.99万元，其中2,000万元已经用于公司购买深圳总部基地用房项目，397.95万元已用于基地房屋装修，项目结项后，节余募集资金余额已全部转回公司基本户。 节|||||||||||
|原因||||||||||||

|||
|-|-|
||余原因：1、公司的募投项目从规划到开始实施期间经历了一年多的时间。期间公司的其他研发项目投入中，已经包含了募投项目需要投入研发的技术内容。募投项目在实施过程中直接使用了其他研发项目的技术成果，进行了研发资源共享，节约了募集资金；2、公司加强项目管理，优化研发控制流程，对募投项目实施的部分人员进行了技术培训，招聘了部分具有较高技术能力的员工加入了募投项目中，使得募投项目的实施效率提高，投入比预期减少，节约了募集资金；3、固定资产及流动资金的节余。|
||公司首次公开发行股份上市募投项目已全部结项，募集资金专户已注销，账户余额已转入公司基本账|
|尚未使用的募集资||
||户用于补充流动资金；公司非公开发行股份购买资产的配套募集资金尚未使用部分现存于募集资金专|
|金用途及去向||
||户中。公司非公开发行A股投资者认购资金现存于募集资金专户中。|
||1、长亮科技《新一代综合前置系统项目》、长亮科技《新一代银行商业智能系统项目》分别在2014|
||年6月和8月完工结项，并获取了软件著作权证书，产品已经按照计划逐步开始投入市场，《Java版|
||核心业务系统建设项目》于2014年12月完工结项，已于2015年2月取得软件著作权证书，《信用卡|
||业务系统建设项目》于2015年4月30日取得软件著作权证书。长亮科技《新一代银行核心业务系统|
||建设项目新》，该项目已完成验收，且已取得软件著作权登记证书。上表中，截止期末投资进度为项|
|募集资金使用及披||
||目投资进度，含自有资金的投入部分。2、根据致同会计师事务所出具的《验资报告》（致同验字2017|
|露中存在的问题或||
||第441ZC0091号），公司2016年度非公开发行股票募集资金总额17,888.06万元，扣除发行费550.90|
|其他情况||
||万元后的募集资金净额为17,337.16万元。本次募集资金投资项目中用于“补充流动资金项目”的总投|
||资金额为6,416.80万元，其中使用募集资金投入金额为5,366.42万元。公司第三届董事会第八次会议|
||审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司的生产经营需要，将上述募集资金|
||专户中“补充流动资金项目”的资金扣除发行费用550.90万元后的余额4,815.52万元全部用于补充流动|
||资金，相关发行费用将会严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施置换。|

六、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用□不适用
公司第三届董事会第九次会议暨2016年年度董事会审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，以截止2017年4月14日公司总股本299,374,846股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税）；不转增；不派发股票股利。本预案尚需2016年年度股东大会批准。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|355,614,831.29|292,700,126.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|483,683,011.82|371,243,378.23|
|预付款项|3,257,918.57|2,468,244.89|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|23,164,051.56|47,384,975.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,698,255.96|2,180,557.17|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|17,040,160.47||
|流动资产合计|884,458,229.67|715,977,282.96|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,094,707.32|2,313,699.08|
|投资性房地产|||
|固定资产|224,676,535.12|227,360,003.64|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|32,520,141.58|34,234,001.37|
|开发支出|11,150,698.70|8,320,599.60|
|商誉|144,414,248.31|144,414,248.31|
|长期待摊费用|3,128,510.09|3,554,225.65|
|递延所得税资产|10,870,914.68|9,915,891.08|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|438,855,755.80|440,112,668.73|
|资产总计|1,323,313,985.47|1,156,089,951.69|
|流动负债：|||
|短期借款||41,449,600.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|415,489.63|1,243,816.65|
|预收款项|52,151,707.62|8,641,752.42|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|38,159,562.50|41,696,210.24|
|应交税费|36,171,644.29|34,411,871.19|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|664,221.58|664,221.58|
|其他应付款|44,994,675.87|48,908,413.40|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|172,557,301.49|177,015,885.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|108,750,000.00|107,150,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|1,880,474.24|6,747,294.58|
|递延收益|1,657,500.00|2,280,000.00|
|递延所得税负债|662,466.07|662,466.07|
|其他非流动负债|40,635,777.30|40,635,777.30|
|非流动负债合计|153,586,217.61|157,475,537.95|
|负债合计|326,143,519.10|334,491,423.43|
|所有者权益：|||
|股本|299,374,846.00|292,188,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|465,752,726.01|299,263,124.30|
|减：库存股|38,233,553.25|38,233,553.25|
|其他综合收益|3,629,742.43|2,617,449.31|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|29,245,759.82|29,245,759.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|228,880,170.57|228,018,450.20|
|归属于母公司所有者权益合计|988,649,691.58|813,099,230.38|
|少数股东权益|8,520,774.79|8,499,297.88|
|所有者权益合计|997,170,466.37|821,598,528.26|
|负债和所有者权益总计|1,323,313,985.47|1,156,089,951.69|

法定代表人：王长春 主管会计工作负责人：徐亚丽 会计机构负责人：何杨文2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|335,492,198.30|255,976,945.05|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|393,441,539.47|310,337,919.64|
|预付款项|2,656,345.36|2,137,968.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|66,550,657.85|70,723,429.15|
|存货|917,379.00|1,399,680.21|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,483,246.82||
|流动资产合计|802,541,366.80|640,575,942.05|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|253,982,196.47|237,701,188.23|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|223,130,708.49|225,861,699.22|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|29,404,975.14|31,116,726.90|
|开发支出|11,150,698.70|8,320,599.60|
|商誉|||
|长期待摊费用|1,937,897.68|2,305,525.02|
|递延所得税资产|6,815,499.01|6,815,499.01|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|536,421,975.49|522,121,237.98|
|资产总计|1,338,963,342.29|1,162,697,180.03|
|流动负债：|||
|短期借款||30,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|405,385.70|100,760,564.04|
|预收款项|18,997,770.31|4,223,151.43|
|应付职工薪酬|29,270,897.24|30,537,994.60|
|应交税费|23,057,357.89|18,997,741.84|
|应付利息|||
|应付股利|664,221.58|664,221.58|
|其他应付款|122,160,211.32|17,064,164.90|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|194,555,844.04|202,247,838.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|108,750,000.00|107,150,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|2,720,840.63|5,312,175.97|
|递延收益|1,657,500.00|2,280,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|40,635,777.30|40,635,777.30|
|非流动负债合计|153,764,117.93|155,377,953.27|
|负债合计|348,319,961.97|357,625,791.66|
|所有者权益：|||
|股本|299,374,846.00|292,188,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|465,965,119.93|299,475,518.22|
|减：库存股|38,233,553.25|38,233,553.25|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,245,759.82|29,245,759.82|
|未分配利润|234,291,207.82|222,395,663.58|
|所有者权益合计|990,643,380.32|805,071,388.37|
|负债和所有者权益总计|1,338,963,342.29|1,162,697,180.03|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|127,156,801.91|83,440,118.48|
|其中：营业收入|127,156,801.91|83,440,118.48|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|125,664,024.89|79,954,806.69|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|73,723,981.01|48,021,305.89|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|354,112.36|45,650.84|
|销售费用|12,634,695.32|7,127,246.97|
|管理费用|36,676,648.91|23,325,950.61|
|财务费用|2,274,587.29|1,434,652.38|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-182,295.69|3,639,963.68|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-182,295.69|3,639,963.68|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|1,310,481.33|7,125,275.47|
|加：营业外收入|844,001.09|638,500.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|24,932.66|13,501.79|
|其中：非流动资产处置损失|17,223.88|13,370.54|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|2,129,549.76|7,750,273.68|
|减：所得税费用|1,334,198.06|377,650.49|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|795,351.70|7,372,623.19|
|归属于母公司所有者的净利润|861,720.37|9,613,228.45|
|少数股东损益|-66,368.67|-2,240,605.26|
|六、其他综合收益的税后净额|1,100,138.70|-155,028.03|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||1,012,293.12|-155,028.03|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||1,012,293.12|-155,028.03|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|1,012,293.12|-155,028.03|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||87,845.58||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,895,490.40|7,217,595.16|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,874,013.49|9,458,200.42|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|21,476.91|-2,240,605.26|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0030|0.0697|
|（二）稀释每股收益|0.0030|0.0684|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王长春 主管会计工作负责人：徐亚丽 会计机构负责人：何杨文4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|108,628,103.75|70,384,707.45|
|减：营业成本|66,245,959.50|40,427,275.86|
|税金及附加|108,616.92|-13,628.86|

||||
|-|-|-|
|销售费用|8,573,356.10|5,273,485.46|
|管理费用|18,574,135.61|13,399,625.43|
|财务费用|1,622,816.36|1,393,950.84|
|资产减值损失|||
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-182,295.69|3,639,963.68|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-182,295.69|3,639,963.68|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|13,320,923.57|13,543,962.40|
|加：营业外收入|691,058.24|638,500.00|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|17,223.88|13,501.79|
|其中：非流动资产处置损失|17,223.88|13,370.54|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||13,994,757.93|14,168,960.61|
|列）|||
|减：所得税费用|2,099,213.69|1,579,349.54|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|11,895,544.24|12,589,611.07|
|五、其他综合收益的税后净额|0.00|0.00|
|（一）以后不能重分类进损益的|||
||0.00|0.00|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||0.00|0.00|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|11,895,544.24|12,589,611.07|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0414|0.0441|
|（二）稀释每股收益|0.0407|0.0432|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|59,591,563.66|41,323,182.13|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|2,057.84||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||15,842,530.67|15,484,001.70|
|金|||
|经营活动现金流入小计|75,436,152.17|56,807,183.83|
|购买商品、接受劳务支付的现金|20,641,504.41|14,669,859.58|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||87,936,002.74|79,885,205.04|
|现金|||
|支付的各项税费|11,389,161.41|7,822,125.10|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||54,982,081.75|41,289,062.46|
|金|||
|经营活动现金流出小计|174,948,750.31|143,666,252.18|
|经营活动产生的现金流量净额|-99,512,598.14|-86,859,068.35|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|34,009,974.27||
|取得投资收益收到的现金|36,696.07||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,310.00|1,360.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||20,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|34,052,980.34|21,360.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,947,552.05|1,669,470.54|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||32,763,336.65|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||410,627.35|
|金|||
|投资活动现金流出小计|5,947,552.05|34,843,434.54|
|投资活动产生的现金流量净额|28,105,428.29|-34,822,074.54|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|175,408,582.02|20,000.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||20,000.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|74,750,000.00|10,560,440.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||-22,973,021.21|23,208.73|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|227,185,560.81|10,603,648.73|
|偿还债务支付的现金|114,513,712.00|3,312,570.82|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,989,053.74|1,678,308.96|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||-23,015,411.62|53,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|93,487,354.12|5,043,879.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|133,698,206.69|5,559,768.95|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||623,667.47|-379,905.79|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|62,914,704.31|-116,501,279.73|
|加：期初现金及现金等价物余额|288,160,126.98|290,222,644.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|351,074,831.29|173,721,364.47|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|38,615,033.92|37,464,720.91|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,672,232.22|311,916.58|
|金|||
|经营活动现金流入小计|41,287,266.14|37,776,637.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金|39,490,938.61|15,070,648.26|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||28,069,055.98|55,320,858.34|
|现金|||
|支付的各项税费|6,012,901.76|3,526,849.71|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||36,529,293.79|45,910,696.18|
|金|||
|经营活动现金流出小计|110,102,190.14|119,829,052.49|
|经营活动产生的现金流量净额|-68,814,924.00|-82,052,415.00|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|34,009,974.27||
|取得投资收益收到的现金|36,696.07||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,310.00|1,360.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||20,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|34,052,980.34|21,360.00|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||5,814,310.82|1,605,131.64|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|16,500,000.00|42,102,500.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|||410,627.35|
|金|||
|投资活动现金流出小计|22,314,310.82|44,118,258.99|
|投资活动产生的现金流量净额|11,738,669.52|-44,096,898.99|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|175,408,582.02||
|取得借款收到的现金|74,750,000.00||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||2,071,979.45|23,208.73|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|252,230,561.47|23,208.73|
|偿还债务支付的现金|103,150,000.00|1,303,990.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||1,989,053.74|1,641,723.14|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||10,500,000.00|53,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|115,639,053.74|2,998,713.14|
|筹资活动产生的现金流量净额|136,591,507.73|-2,975,504.41|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|79,515,253.25|-129,124,818.40|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|251,436,945.05|273,939,292.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|330,952,198.30|144,814,473.87|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。