无锡市太极实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]814号文核准，本公司于2012年10月25日至10月31日通过上海证券交易所交易系统，向截至股权登记日2012年10月24日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，按每10股配3股股份的比例配售人民币普通股（A股），可配售股份总数为281,290,428股，每股面值1元，每股配股价格为人民币2.25元。截至2012年11月2日止，根据配售结果，有效认购数量253,639,512股，募集资金总额为人民币570,688,902元，扣除保荐、承销费用人民币9,500,000元后的募集资金人民币561,188,902元，于2012年11月2日存入本公司在中国建设银行股份有限公司无锡清扬路支行开立的人民币账户(账号： 32001615936052502014)140,000,000.00元；存入本公司在中信银行股份有限公司无锡五爱支行开立的人民币账户（账号：7322210182200083623）90,000,000.00元；存入本公司在江苏银行股份有限公司无锡分行营业部开立的人民币账户（账号：29010188000032247）70,000,000.00元；存入本公司在南京银行股份有限公司无锡滨湖支行开立的人民币账户（账号：04010120030000870）61,188,902.00元；存入本公司在中国农业银行股份有限公司无锡新区支行开立的人民币账户（账号：635001040216666）140,000,000.00元；存入本公司在浙商银行股份有限公司无锡分行开立的人民币账户（账号：3020000010120100017890）60,000,000.00元。另扣除审计及验资费、律师费、上网发行费、信息披露费等其他发行费用人民币5,435,203元后，实际募集资金净额为人民币555,753,699元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公W[2012]B108号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截止2013年12月31日，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额
支付保荐、承销费用(-)
950.00支付部分配股发行费用(-)
486.99募集资金归还银行借款及利息(-)
35,631.90募集资金归还无锡产业发展集团有限公司借款(-)
20,000.00募集资金余额
-注：由于本公司先行利用其他银行账户支付部分发行费用，致使募集资金账户出现结余，本期已将上述结余资金划转至其他银行账户。截止2012年12月31日，募集资金实际已使用完毕。
二、募集资金的存放、管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。
本公司募集资金已使用完毕。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2012年11月，本公司与保荐机构中德证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司无锡新区支行、中国建设银行股份有限公司无锡城南支行、浙商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
(1)公司配股说明书说明的用途：
根据本公司《配股说明书》披露的配股募集资金投资项目，本次配股募集资金用于归还本公司银行借款和长期应付款。
(2)募集资金实际使用情况
募集资金实际已于2012年使用完毕，附募集资金使用情况对照表
(3)募集资金实际投资项目变更情况
无
(4)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内本公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
六、会计师事务所鉴证意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：太极实业管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了太极实业募集资金2013年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查意见
公司配股保荐机构中德证券有限责任公司已出具《关于无锡市太极实业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：太极实业2013年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2014年4月18日
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||55,575.37|||本年度投入募集资金总额|||-||||
|变更用途的募集资金总额||-|||已累计投入募集资金总额|||55,575.37||||
|变更用途的募集资金总额比例||-||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|归还银行借款|否|35,575.37|35,575.37|-|35,631.90|56.53|-|-|-|-|否|
|归还无锡产业发展集团有限公司借款|否|20,000.00|20,000.00|-|20,000.00|-|-|-|-|-|否|
|小计|—|55,575.37|55,575.37|-|55,631.90|56.53||—|||—|
|合计||55,575.37|55,575.37|-|55,631.90|56.53[注]||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||无||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||无||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||无||||||||||
|用闲置募集资金归还银行借款情况||无||||||||||
|用闲置募集资金补充流动资金情况||无||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||2012年度实际已使用完毕。||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||无||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||[注] 由于本公司先行利用其他银行账户支付部分发行费用，致使募集资金账户出现结余，此金额部分用于归还银行贷款。由于提前归还银行贷款本金部分须整数，致使募集资金归还银行贷款比预计数多56.53万元||||||||||