证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2017-031
山东仙坛股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326号）核准，公司向 5名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）22,490,201股，每股面值 1.00元，发行价格为 37.25元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25元，扣除与发行有关的费用人民币 11,272,490.20元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第 000085号《验资报告》。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
2016年9月，公司会同东兴证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户
（15386101040038374），该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
因变更熟食品加工项目实施主体，公司、仙鸿食品与东兴证券股份有限公司及中国农业银行烟台西关分理处银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专项账户（15386201040001628），将该项目募集资金余额
222,531,100.00元转入该账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。
（二）截至 2017年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|银行账号|账户类别|
|15386101040038374|募集资金专户|
|15386201040001628|募集资金专户|

注：募集资金余额为募集资金利息收入扣除相关手续费支出后的金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司募集资金的承诺投资总额为 83,776万元。2016年 9月 26日，山东和信会计师事务所出具和信专字（2016）第 000384号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金 13,398.90万元,截至 2017年 6月 30日，募集资金的实际投资总额为 33,911.70万元，差异金额为募投项目尚未完工造成的。
（三）募集资金实际投资项目变更
截至 2017年 6月 30日募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2017年 6月 30日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年 6月 30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、
真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
山东仙坛股份有限公司 2017年 8月 29日
附表：山东仙坛股份有限公司募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||83,776|||||||
|报告期投入募集资金总额|||||4,895.27|||||||
|已累计投入募集资金总额|||||33,911.70|||||||
||||||||||||项目可行|
||是否已变更||||||截至期末投资|项目达到预||是否达||
|承诺投资项目和超募||募集资金承|调整后投|本报告期||截至期末累计|||本报告期实||性是否发|
||项目(含部||||||进度(3)＝|定可使用状||到预计||
|资金投向||诺投资总额|资总额(1)|投入金额||投入金额(2)|||现的效益||生重大变|
||分变更)||||||(2)/(1)|态日期||效益||
||||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|||||||||2018年09月||||
|熟食品加工项目|否|23,259|23,259|1,700.04||4,958.72|21.32%||不适用|不适用|否|
|||||||||30日||||
|商品鸡饲养立体养殖||||||||2017年12月||||
||否|52,517|52,517|3,195.23||21,080.23|40.14%||-2,971.79|不适用|否|
|技术改造项目||||||||31日||||
|补充流动资金|否|8,000|8,000|||7,872.75|98.41%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|--|83,776|83,776|4,895.27||33,911.70|--|--|-2,971.79|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|不适用||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|--|||||||--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|||||||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--||||||--|--||--|--|
|合计|--|83,776|83,776|4,895.27||33,911.70|--|--|-2,971.79|--|--|
|未达到计划进度或预||||||||||||
|计收益的情况和原因|无|||||||||||
|（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大|无|||||||||||

|||
|-|-|
|变化的情况说明||
|超募资金的金额、用途|不适用|
|及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实||
|施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目实||
||经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更2015年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“熟食品加工项目” 的实施主体变更为公司的全资子公司山东仙鸿食品有限公司，本项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。|
|施方式调整情况||
||适用|
|募集资金投资项目先|2016年9月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,398.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。集资金置换报告，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金13,398.90万元。|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|不适用|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金||
||尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及用于购买理财产品，用于募集资金投资项目的后续投入。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||

注1：商品鸡饲养立体养殖技术改造项目在不同养殖场逐步实施，项目尚未完成，本年度实现的效益为已改造完成的养殖场完成实现的效益，其效益为毛利金额。
注2：本期由于熟食品加工项目、商品鸡饲养立体养殖技术改造项目均未完成投产，效益未达到预期。