海南海峡航运股份有限公司2016年第一季度报告正文
证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2016-23海南海峡航运股份有限公司 2016年第一季度报告正文
海南海峡航运股份有限公司2016年第一季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|232,365,082.90|218,155,388.84|6.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|63,301,241.63|54,132,959.76|16.94%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||63,102,805.02|54,141,685.25|16.55%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|99,793,702.22|79,614,086.37|25.35%|
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.13|15.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.13|15.38%|
|加权平均净资产收益率|3.01%|2.73%|0.28%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,354,509,617.05|2,271,185,891.32|3.67%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,131,246,677.43|2,067,860,548.07|3.07%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|524,547.90|处置资产损失|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,014.73||
|减：所得税影响额|130,883.29||
|少数股东权益影响额（税后）|194,213.27||
|合计|198,436.61|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||30,247|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|海南港航控股有限公司|国有法人|51.38%|218,826,101||||||
|||||||质押||108,405,000|
|深圳市盐田港股份有限公司|国有法人|16.37%|69,719,478||||||
|陈颖|境内自然人|0.69%|2,931,461||||||
|中国海口外轮代理有限公司|国有法人|0.54%|2,287,475||||||
|孔庆英|境内自然人|0.22%|955,894||||||
|陈水木|境内自然人|0.19%|801,501||||||
|王国范|境内自然人|0.17%|717,600||||||
|李贵琴|境内自然人|0.16%|663,200||||||
|张丝妮|境内自然人|0.14%|616,052||||||
|安信证券－上海银行－安信证券紫玺宸－紫星成长集合资产管理计划|其他|0.13%|553,500||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|海南港航控股有限公司||218,826,101||||人民币普通股||218,826,101|
|深圳市盐田港股份有限公司||69,719,478||||人民币普通股||69,719,478|
|陈颖||2,931,461||||人民币普通股||2,931,461|
|中国海口外轮代理有限公司||2,287,475||||人民币普通股||2,287,475|
|孔庆英||955,894||||人民币普通股||955,894|
|陈水木||801,501||||人民币普通股||801,501|
|王国范||717,600||||人民币普通股||717,600|
|李贵琴||663,200||||人民币普通股||663,200|

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|张丝妮|616,052|人民币普通股|616,052|
|安信证券－上海银行－安信证券紫玺宸－紫星成长集合资产管理计划|553,500|||
|||人民币普通股|553,500|
||海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|轮代理有限公司50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，|||
||也不知是否属于一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债情况： 单位：元
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|2016年3月31日|2015年12月31日|增减幅度|重大变动说明|
|金额|金额|||
|63,013,958.52|38,232,906.40|64.82%|主要是报告期应收账款回收速度减慢所致。|
|4,644,438.30|3,611,372.33|28.61%|主要是报告期预付船舶保险费增加所致。|
|21,010,064.71|6,677,108.96|214.66%|主要是报告期利润增加计提所得税增加。|
|15,373,117.73|7,978,318.86|92.69%|主要是报告期计提船舶大修费用以及应付西沙航线外包|
||||服务费增加所致。|
|155,154.50|70,266.77|120.81%|主要是报告期安全投入增加所致。|

二、收入和利润情况： 单位：元
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|-|-|-|-|
|2016年1-3月|2015年1-3月|增减幅度|重大变动说明|
|金额|金额|||
|528,686.79|977.31|53996.12%|主要是报告期处置子公司泉州金欣公司船舶收益所致。|
|5,153.62|9,702.80|-46.89%|主要是报告期处置资产损失减少所致。|
|22,790,526.62|17,345,212.04|31.39%|主要是报告期利润增加计提所得税增加。|

三、现金流量情况： 单位：元
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|-|-|-|-|
|2016年1-3月|2015年1-3月|增减幅度|重大变动说明|
|金额|金额|||
|99,793,702.22|79,614,086.37|25.35%|主要是报告期支付日常燃油、材料、港口费等经营付现成本减少所致。|
|-40,625,063.90|-88,347,685.88|-54.02%|主要是报告期收到政府拨入与资产相关的补贴减少所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司拟发行股份购买公司控股股东港航控股所持有的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。2015年12月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，独立董事发表了独立意见，并履行了信息披露。具体内容详见2015年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2015年12月31日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对海南海峡航运股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2015】第69号），根据问询函要求，公司与中介机构积极准备答复工作，对本次交易预案等相关文件
进行了补充与完善。有关答复及相关公告详见公司于2016年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至本报告披露日，公司以及相关中介机构正在积极推动重组标的资产的审计、评估等相关工作。公司董事会将在上述
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工作完成后召开会议审议，并发出股东大会通知。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司以及相关中介机构正在积极推动重组标的资产的审计、评估等相关工作。||巨潮资讯网2016-22号《重大资产重组进|
||2016年04月25日||
|||展公告》|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||||避免同业竞争的承诺 1、 本公司及本公||||
||||司控制、托管的企业现时没有直接或间接||||
||||经营任何与股份公司及其下属公司经营||||
||||的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；||||
||||也未参与投资任何与股份公司及其下属||||
||||子公司生产的产品或经营的业务构成竞||||
||||争或可能构成竞争的其他企业。2、自本||||
||||承诺函签署之日起，本公司及本公司控||||
||||制、托管的企业将不会直接或间接经营任||||
||||何与股份公司及其下属公司经营的业务||||
||||构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会||||
||||投资任何与股份公司及其下属公司经营||||
||海南港航||的业务构成竞争或可能构成竞争的其他||||
|首次公开发行或再融||||2008年07|||
||控股有限|控股股东|企业。3、自本承诺函签署之日起，如本||长期|遵守承诺|
|资时所作承诺||||月18日|||
||公司||公司及本公司控制、托管的企业为进一步||||
||||拓展业务范围， 与股份公司及其下属公||||
||||司经营的业务产生竞争，则本公司及本公||||
||||司控制、托管的企业将以停止经营相竞争||||
||||业务的方式， 或者将相竞争业务纳入到||||
||||股份公司经营的方式，或者将相竞争业务||||
||||转让给无关联关系的第三方的方式避免||||
||||同业竞争。4、在本公司及本公司控制、||||
||||托管的企业与股份公司及其下属公司存||||
||||在关联关系期间，本承诺函为有效之承||||
||||诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被||||
||||遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接||||
||||和间接损失，并承担相应的法律责任。||||

海南海峡航运股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||自本承诺函签署之日起， 本单位保证将||||
||||不会对港航公司的董事、 监事及港航公||||
||||司章程规定范围内的高级管理人员进行||||
||||重大调整，即保证每年调整港航公司董||||
||海口市国||事、监事及港航公司章程范围内高级管理|2009年03|||
|||实际控制人|||长期|遵守承诺|
||资委||人员的比例不超过相应人员总数的三分|月11日|||
||||之一。 本单位保证对港航公司上述董事、||||
||||监事及高级管理人员进行的调整不会影||||
||||响海峡股份公司董事会、监事会及其管理||||
||||层决策、经营的正常、持续进行。||||
|股权激励承诺|||||||
||||海南港航控股有限公司计划自海峡股份||||
||||股票复牌起六个月内，根据中国证监会和||||
||||深圳证券交易所的有关规定，择机通过深||||
||||圳证券交易所交易系统增持公司股份，增||||
||海南港航||||海峡股份股||
|其他对公司中小股东|||持海峡股份金额不低于人民币三千万元。|2015年07|||
||控股有限|控股股东|||票复牌起六|遵守承诺|
|所作承诺|||港航控股承诺在增持期间、增持完毕六个|月08日|||
||公司||||个月内||
||||月内及法定期限内不主动减持所持有的||||
||||公司股份，严格遵守有关规定，不进行内||||
||||幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增||||
||||持期间及法定期限内不超计划增持。||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||-5.00%|至|25.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||9,588|至|12,616|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||10,092.6|||
|元）||||
||1.主营业务海安航线市场自然增长和新海港开通后抢占的份额的共同影响|||
||下，第一季度航线总量同比增长在20%左右，特别是小汽车增幅超过40%，|||
|业绩变动的原因说明|我司的运量也随着市场总量的增加而增长；|||
||2.海南冬季瓜菜受气候影响产量总体下降，造成海安航线第二季度运输量|||
||同比下降，预计第二季度我司海安航线运输收入同比下降。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
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六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。