证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-130
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691号）核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）136,363,636股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 8.80元，募集资金总额为人民币 1,199,999,996.80元，扣除发行费用人民币 18,256,363.64元（其中,承销费用人民币 18,000,000元，新增股份登记费用人民币 136,363.64元，验资费用人民币 120,000元），实际募集资金净额为人民币1,181,743,633.16元。公司于2016年6月30日收到主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）汇缴的人民币普通股(A股)股东认购款，扣除承销费用 1,800万元和财务顾问费 900万元后的金额合计人民币 1,172,999,996.80元，存入公司在下列银行开设的募集资金专户：
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|-|
|账号|
|32050161623600000097|
|1103 0287 1920 0580 303|
|5417 6885 2373|

上述募集资金已于2016年6月30日到位，并经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具了苏公W[2016]B100号《验资报告》，募集资金已汇入公司
董事会批准设立的募集资金专项存储账户，并签署了三方监管协议。
截止2016年6月30日，募集资金尚未使用。
二、募集资金管理及存储情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《远东智慧能源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、专人审批、专款专用，随时接受独立财务顾问的监督。在募集资金到位后，存储于公司董事会批准设立的专项账户中。
截止 2016年 6月 30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
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|-|
|账号|
|32050161623600000097|
|1103 0287 1920 0580 303|
|5417 6885 2373|

2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，本公司与独立财务顾问中金公司及开户银行中国建设银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的约定履行相应职责。
三、2016年半年度募集资金的实际使用情况
1、公司募集资金报告书说明的用途
《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书》披露的募集资金用途为：发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价 42,000万元，补充上市公司流动资金 60,000万元，剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于标的公司远东福斯特新能源有限公司（以下简称远东福斯特）“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目18,000万元。
2、募集资金实际使用情况
截止2016年6月30日，公司2016年6月发行股份募集配套资金实际使用对照
情况见“附件1：2016年6月发行股份募集配套资金使用情况对照表”。
3、募投项目先期投入及置换情况
截止 2016年 6月 30日，公司未发生以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金的情况。
截止 2016年 7月 20日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 50,216.16万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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|发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书募集资金承诺投资额|自筹资金预先投入金额|
|42,000.00|42,000.00|
|60,000.00|-|
|18,000.00|8,216.16|
|120,000.00|50,216.16|

注：“增至 6.5万组动力及储能锂电池”项目：本公司使用募集资金通过增资方式对远东福斯特进行增资，由该公司具体实施该募集资金投资项目。
2016年 7月 29日，公司召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 50,216.16万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2016年 6月 30日，未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一六年八月二十八日
附件1：发行股份募集配套资金使用情况对照表
编制单位：远东智慧能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||||118,174.36|||报告期投入募集资金总额|||0||||
|变更用途的募集资金总额|||||-|||已累计投入募集资金总额|||0||||
|变更用途的募集资金总额比例|||||-||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|||调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截止期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度(%)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|购买远东福斯特100%股权的现金对价|否|42,000.00|||-|-|-|-|-|-|-|-|-|否|
|补充流动资金|否|60,000.00|||-|-|-|-|-|-|-|-|-|否|
|支付中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目|否|18,000.00|||-|-|-|-|-|-|-|-|-|否|
|合计|-|120,000.00|||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||不适用|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||2016 年 7 月 29 日，公司召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 50,216.16 万元。||||||||||||
|用闲置募集资金归还银行借款情况|||无||||||||||||
|用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用||||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||不适用||||||||||||
|募集资金其他使用情况|||无||||||||||||

注：发行股份并配套募集资金金额扣除承销费和财务顾问费后于2016年6月30日存入本公司在银行开设的专户。