北京立思辰科技股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-019北京立思辰科技股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；
chinext.ccstock.cn。
公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司简介
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|股票简称|立思辰|股票代码||300010|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|华婷||周丹丹||
|电话|010-82736996||010-82736433||
|传真|010-82736055-6433||010-82736055-6433||
|电子信箱|contact@lanxum.com||contact@lanxum.com||
||北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层||北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|617,788,347.05|522,597,023.70|18.22%|540,932,258.32|
|营业成本（元）|365,541,963.80|338,390,499.10|8.02%|331,356,470.22|
|营业利润（元）|73,595,052.52|32,681,407.47|125.19%|86,450,103.43|
|利润总额（元）|86,632,297.24|51,779,841.07|67.31%|96,492,555.50|

北京立思辰科技股份有限公司2013年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司普通股股东的净|62,467,624.59|46,567,557.19|34.14%|75,102,625.26|
|利润（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的扣|57,280,213.80|33,939,390.64|68.77%|70,543,737.76|
|除非经常性损益后的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|41,225,645.96|31,512,062.77|30.82%|24,535,287.64|
|（元）|||||
|每股经营活动产生的现金流量净|0.1566|0.1208|29.64%|0.1037|
|额（元/股）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.2389|0.1872|27.62%|0.3174|
|稀释每股收益（元/股）|0.2389|0.1872|27.62%|0.3174|
|加权平均净资产收益率（%）|7.8%|6.12%|1.68%|11.48%|
|扣除非经常性损益后的加权平均|7.15%|4.46%|2.69%|10.79%|
|净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末增减(%)||
||2013年末|2012年末||2011年末|
|期末总股本（股）|263,197,333.00|260,867,333.00|0.89%|236,587,500.00|
|资产总额（元）|1,228,661,815.19|1,065,918,113.34|15.27%|926,950,883.36|
|负债总额（元）|356,260,683.39|238,398,196.27|49.44%|223,866,682.70|
|归属于上市公司普通股股东的所|829,306,851.22|791,265,395.46|4.81%|673,211,021.56|
|有者权益（元）|||||
|归属于上市公司普通股股东的每|3.1509|3.0332|3.88%|2.8455|
|股净资产（元/股）|||||
|资产负债率（%）|29%|22.37%|6.63%|24.15%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例(%)|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
||||||股|||||
||129,644,420|49.7%|2,330,000|||-18,987,440|-16,657,440|112,986,980|42.93%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||129,644,420|49.7%|2,330,000|||-18,987,440|-16,657,440|112,986,980|42.93%|
|3、其他内资持股||||||||||
||129,644,420|49.7%|2,330,000|||-18,987,440|-16,657,440|112,986,980|42.93%|
|境内自然人持股||||||||||
||131,222,913|50.3%||||18,987,440|18,987,440|150,210,353|57.07%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||131,222,913|50.3%||||18,987,440|18,987,440|150,210,353|57.07%|
|1、人民币普通股||||||||||
||260,867,333|100%|2,330,000|||0|2,330,000|263,197,333|100%|
|三、股份总数||||||||||

（2）前10名股东持股情况表
单位：股
北京立思辰科技股份有限公司2013年度报告摘要
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|报告期末股东总数||19,866||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||19,806||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|池燕明|境内自然人|26.91%|70,836,755||53,127,566||||
|商华忠|境内自然人|6.74%|17,734,249||17,734,249||||
|张敏|境内自然人|4.46%|11,727,160||8,795,370||||
|张昱|境内自然人|4.34%|11,423,238||8,592,428||||
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金|其他|2.62%|6,884,730||0||||
|朱文生|境内自然人|2.6%|6,855,469||6,855,469||||
|陈勇|境内自然人|2.23%|5,866,603||2,879,783||||
|朱卫|境内自然人|1.56%|4,096,008||4,096,008||||
|中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金|其他|1.33%|3,513,376||0||||
|高新投资发展有限公司|国有法人|1.33%|3,500,000||0||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||无。|||||||
|说明|||||||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年初，公司确定了“内容安全与效率专家”的战略定位，并明确教育信息化为公司未来的战略发
展业务，，同时明确了内生与外延并重的未来发展战略，并在此基础上制定年度工作计划，开展各项经营
管理活动。
北京立思辰科技股份有限公司2013年度报告摘要报告期内，围绕年度工作计划，公司积极重构内部组织架构、优化人力资源配置，调整薪酬与考核体系，通过股权激励等各种手段开展绩效激励。报告期内，各项业务有序推进，业绩实现较快增长。报告期内，实现营业收入61,778.83万元，比上年同期增长18.22%，利润总额为8,663.23万元，比上年同期增长 67.31%，归属于上市公司股东的净利润为6,246.76万元，比上年同期增长34.14%。
报告期内，公司各项业务发展良好，内容（安全）管理解决方案实现销售收入24,374.49万元，与上年同期相比基本持平，但毛利率与上年同期相比增长9.67个百分点；教育产品及管理解决方案业务实现销售收入6,367.14万元，上年同期为1,528.13万元，同比增长316.66%；视音频解决方案与服务业务走出低谷，报告期实现销售收入23069.79万元，与上年同期年相比略有增长，但毛利率与上年同期相比增长6.45个百分点，毛利率提升较为显著。
报告期内，公司围绕年度计划，开展以下各项工作：
1、明确公司战略及定位
2013年，公司结合外部宏观环境、国家政策导向、行业格局、公司内外部资源匹配以及竞争对手等各项因素，重新梳理公司战略，将“内容安全与效率专家”确立为公司新的战略定位，确定安全与效率为公司的核心价值，明确教育信息化为公司未来的战略发展业务，并以此制定了未来三年公司的业务发展目标。
2、重构内部组织架构，业务部门责权利统一，效率提升
在确立了公司全新的定位及发展战略后，公司积极重构内部组织架构，，建立了以四大战略业务单元为核心（包括文件战略业务单元、友网战略业务单元、视音频多媒体战略业务单元以及军工教育战略业务单元）的全新的组织架构，将与各业务相关的技术、产品、市场、销售服务等资源全部集中在同一战略业务单元，由战略业务单元总裁统一调配，责权利清晰统一，工作效率大幅度提升。
3、调整薪酬与考核体系，推出首期股权激励计划；与教育业务核心团队成立合资公司作为公司教育业务发展平台
报告期内，公司进一步加强人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，调整薪酬与考核体系，并于年中推出立思辰首期股权激励计划，将董事、高管、核心技术（业务）人员共计65人纳入首期股权激励范畴，授予股票期权235万份，限制性股票233万份。股权激励计划的推出，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化。
同时，为大力发展公司教育业务，最大程度激励教育业务核心团队，公司结合实际情况，积极探索多方共赢的激励方式，公司与教育事业部的核心团队成员共同出资设立合资公司作为公司教育业务发展平台，为立思辰引进更多的优秀人才与团队提供参考和经验。
4、加大泛安全及教育信息化领域投资力度
报告期内，围绕全新战略定位，公司积极组织相关资源，大力发展教育信息化及泛安全业务，继续通过对外投资及并购重组加强战略业务的核心竞争力。公司在确立教育信息化作为公司未来战略业务的同时，便果断通过收购合众天恒，加强了公司在教育行业解决方案上的产品与技术实力，并直接将立思辰原教育事业部与合众天恒团队快速合并、融合；为加快在移动互联背景下数据安全等方面的战略布局，公司
北京立思辰科技股份有限公司2013年度报告摘要之子公司友网科技与闪龙科技（清华大学长三角研究院）成立合资公司，共同拓展在数据安全领域的业务机会；
未来，公司将紧紧围绕信息安全、国产软件替代的泛安全领域行业机会、以及互联网教育与教育信息化建设的教育领域行业机会，加强资本运作，加快并购重组步伐，以快速实现在泛安全领域与教育信息化领域的战略布局。报告期内，公司股票于12月5日停牌，正在筹划重大资产重组事项，并将最晚于2014年3月5日复牌公告重组报告书（草案）。
5、加强企业文化建设，重塑信仰
企业最大的资产是人，公司战略需要人来落实，建立一支思想统一、信仰一致的中高层管理团队是企业战略得以落实、工作计划得以执行的基础。报告期内，公司推出了“战略引导，积极重构；业务第一、行为楷模；大局为重、协作包容；勤学创新、广聚人脉；知人善用，培养梯队；激情格局，勇于承担”的48字的“高管行为准则”并在立思辰内部推广。公司同时开展了“树新风，立正气”活动，提倡言行一致、说到做到、企业利益高于一切的企业文化，并通过定期举行中高层核心管理人员的民主生活会，开诚布公的开展批评与自我批评，统一思想、加强团队合作，培养了一批忠诚于公司事业、与公司同呼吸共命运的核心骨干。
6、加强各业务板块业务融合，并获得实效
报告期内，公司加大了对通过联合重组方式并入立思辰大家庭的团队与立思辰原有团队的融合，特别是在业务层面，在存量客户及增量客户两个层面获得实质进展。立思辰的安全文档解决方案成功在友网科技的原有客户中得以推广，实现了该解决方案从涉密行业向泛涉密的政府行业的迁移；同时，通过双方的共同努力，将友网科技的影像解决方案在信托、券商等金融行业成功拓展，在增量客户的市场拓展及销售方面获得有效突破。目前，公司正在加大各业务板块的市场与产品整合力度，以期在通信、税务以及铁路、政府等行业形成增量，进一步挖掘客户潜力，形成从应用层到数据层、系统层的综合解决方案。
7、加强业务管理，加强大客户营销
2013年，公司加大了大客户营销力度，对重点项目及大项目成立项目小组，并有指定的负责人负责。
公司进一步加强业务管理，业务的决策中心更加贴近市场，通过信息化手段提高业务管理的透明度。公司继续通过额外的物质及精神奖励等方式，重点奖励获得大项目特别是软件项目的销售人员，在公司战略调整积极转型的背景下，梦想花开，重新创业，呼唤有创业精神的团队及英雄。
8、进一步发挥三会运作机制，加强总裁办公会职能
公司进一步发挥股东大会、董事会及监事会的三会运作机制，并加强总裁办公会职能，建立及时有效的跨部门协调机制，定期召开总裁办公会，对于重要决策事项由专人督导落实，加强执行力。
9、坚持研发投入，引进人才，坚持自主创新
报告期内，公司研发投入总计达到3311万元，占公司销售收入的比例为5.36%；新增专利3项，进入实质性审查的专利5项。同时公司根据战略需求，继续引进核心技术人才及管理骨干。2013年6月，公司收到国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《二级保密资格单位证书》
10、具体业务分析
北京立思辰科技股份有限公司2013年度报告摘要（1）内容（安全）管理解决方案业务
公司内容（安全）管理解决方案业务包括文档安全管理解决方案、影像解决方案、文件管理外包服务等产品组合。立思辰基于统一的内容管理平台以及多年积累的政府、金融、税务、军队军工、大型央企等行业客户优势，顺应信息安全及国产替代趋势，通过自主研发及资本运作丰富产品线，形成包括文档安全、内容安全、数据安全、存储安全及保密通信等泛安全领域解决方案。
报告期内，公司内容（安全）管理解决方案业务实现销售收入24,374.49万元，随着公司大客户策略的实施，自主研发能力的加强，该业务的毛利率上升较快。分业务方面，文档安全管理解决方案实现了从涉密行业向泛涉密行业的行业拓展；影像解决方案业务在金融、税务、政府、交通等行业进一步加大投入，新产品电子税局在吉林国税、桂林地税、江苏国税、郑州地税等行业客户使用中获得好评，同时公司的无纸化营业厅解决方案在河北、福建、四川、广西、内蒙等移动公司成功推广应用。
（2）教育产品及管理解决方案业务
公司产品及管理解决方案是在公司统一的内容管理平台上发展而来的业务，亦是未来公司的战略发展业务之一。公司依托自有的资源管理平台、信息管理平台，通过政府推动的“三通两平台”的教育信息化建设，整合内外部资源，为客户提供区域教育云平台与智慧教育整体解决方案。公司的教育信息化业务发展战略是通过教育信息化建设，切入未来的互联网教育，进行内容平台运营与服务。
报告期内，公司的教育信息化业务实现销售收入6,367.14万元，较上年同期增长316.66%，具体业务方面，2013年，公司成功中标北京市第一个数字校园云服务平台－北京朝阳区教育云服务平台，并将教育业务成功从北京拓展到四川、江苏等地。
（3）视音频解决方案及服务业务
报告期内，公司视音频解决方案及服务业务实现营业收入23,069.79万元，与去年同期相比，销售收入企稳回升，毛利水平提升较快。本年度公司在视音频业务的厂商策略方面进行了调整，成为中兴通讯的视频会议产品的中国总包销，并加强视音频服务业务的推广力度，提升服务收入占比；同时加强自有软件产品的研发力度，针对会议室管理难题，开发了“会议室信息安全综合管理平台”。通过以上措施，提高了产品差异化水平及服务能力与运维水平，并实现了毛利率较去年相比6.45个百分点的提升。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√是□否
北京立思辰科技股份有限公司2013年度报告摘要（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
报告期，归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期增长34.14%，主要是由于教育产品及解决方案的收入增长较上一年度大幅增长，其毛利率高于公司综合毛利率，导致公司总体毛利和毛利率上升，归属于普通股股东的净利润增加。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|信息技术服务业|617,788,347.05|252,246,383.25|
|分产品|||
|内容（安全）管理解决方案|243,744,910.97|137,583,331.58|
|教育产品及管理解决方案|63,671,368.00|27,433,886.70|
|视音频解决方案及服务|230,697,915.78|82,122,514.38|
|文件设备销售|79,674,152.30|5,106,650.59|
|分地区|||
|北方区|15,105,280.90|8,811,324.08|
|华东区|180,628,688.95|84,530,535.50|
|华南区|20,469,733.53|6,778,552.25|
|北京|401,584,643.67|152,125,971.42|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率(%)||||
|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|分行业|||||||
|信息技术服务业|617,788,347.05|365,541,963.80|40.83%|18.22%|8.02%|5.58%|
|分产品|||||||
|内容（安全）管|||||||
||243,744,910.97|106,161,579.39|56.45%|1.51%|-16.93%|9.67%|
|理解决方案|||||||
|教育产品及管理|||||||
||63,671,368.00|36,237,481.30|43.09%|316.66%|262.96%|8.42%|
|解决方案|||||||
|视音频解决方案|||||||
||230,697,915.78|148,575,401.40|35.6%|6.29%|-3.38%|6.45%|
|及服务|||||||
|文件设备销售|79,674,152.30|74,567,501.71|6.41%|58.9%|59.22%|-0.19%|
|分地区|||||||
|华东区|180,628,688.95|96,098,153.45|46.8%|40.94%|24.74%|6.91%|
|北京|401,584,643.67|249,458,672.25|37.88%|12.86%|7.45%|3.12%|

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主
北京立思辰科技股份有限公司2013年度报告摘要营业务数据
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|2012年|2011年|2010年|
|分行业||||||||||
|分产品||||||||||
|内容（安全）||||||||||
||240,120,52|182,780,66|171,561,60|127,795,54|77,838,375|98,925,331||||
|管理解决方|||||||46.78%|57.41%|42.34%|
||1.63|2.66|7.75|3.84|.08|.71||||
|案||||||||||
|教育产品及||||||||||
||15,281,259|||9,983,973.||||||
|管理解决方|||||||34.67%|||
||.07|||52||||||
|案||||||||||
|视音频解决|217,053,64|305,400,31|227,697,88|153,777,59|205,815,17|151,201,81||||
||||||||29.15%|32.61%|33.6%|
|方案及服务|1.79|2.72|6.32|2.42|5.05|6.41||||
|文件设备销|50,141,601|52,751,282|50,169,039|46,833,389|47,702,920|45,381,967||||
||||||||6.6%|9.57%|9.54%|
|售|.21|.94|.54|.32|.09|.41||||
|分地区||||||||||

（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明无。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
无。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（3）合并报表范围发生变更说明
公司收购北京合众天恒科技有限公司100%股权及上海虹思科技有限公司51%股权，新设子公司北京立思辰合众科技有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。