安徽辉隆农资集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年 10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘贵华、主管会计工作负责人董庆及会计机构负责人(会计主管人员)方丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|8,148,011,911.8||3 7,662,846,505.58||6.33%||
|归属于上市公司股东的净资产|2,410,069,028.3||9 2,267,451,825.14||||
||||||6.29%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|4,449,551,566.45|41.68%||12,627,380,491.23||21.66%|
|归属于上市公司股东的净利润|34,650,385.43|||139,347,455.95|||
|||15.43%||||14.92%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||37,089,941.20|39.29%||126,695,943.70||43.88%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-804,250,967.97|||
||-156,252,615.49|-273.33%||||-877.92%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|25.00%||0.19||11.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|25.00%||0.19||11.76%|
|加权平均净资产收益率|1.45%|0.14%||5.96%||0.54%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|929,022.42||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||4,451,844.10||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|2,862,627.40||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||10,153,258.44||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|854,735.61||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|3,190,860.68||
|少数股东权益影响额（税后）|3,409,115.04||
|合计|12,651,512.25|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末普通股股东总数||47,753||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|安徽辉隆投资集团有限公司|境内非国有法人||40.56%|291,075,375||0||||
||||||||质押||150,980,000|
|信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品|其他||1.13%|8,133,124||0||||
|李永东|境内自然人||0.91%|6,522,150||6,522,150||||
|顾洪华|境内自然人||0.66%|4,716,850||0||||
|魏翔|境内自然人||0.64%|4,600,000||4,600,000||||
|程书泉|境内自然人||0.49%|3,494,950||0||||
|黄勇|境内自然人||0.48%|3,441,251||3,441,251||||
|刘亚志|境内自然人||0.47%|3,342,951||0||||
|王传友|境内自然人||0.30%|2,178,000||0||||
|李锐|境内自然人||0.30%|2,164,500||2,164,500|质押||1,023,375|
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|安徽辉隆投资集团有限公司|||291,075,375||||人民币普通股||291,075,375|

|||||
|-|-|-|-|
|信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品|8,133,124|||
|||人民币普通股|8,133,124|
|顾洪华|4,716,850|人民币普通股|4,716,850|
|程书泉|3,494,950|人民币普通股|3,494,950|
|刘亚志|3,342,951|人民币普通股|3,342,951|
|王传友|2,178,000|人民币普通股|2,178,000|
|朱金和|2,110,199|人民币普通股|2,110,199|
|孙红星|1,703,100|人民币普通股|1,703,100|
|戴龙月|1,614,750|人民币普通股|1,614,750|
|杨文琪|1,500,000|人民币普通股|1,500,000|
||公司前十名股东中，有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持|||
|上述股东关联关系或一致行动的|股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其它股东之间是否存在关|||
|说明|联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行|||
||动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||顾洪华、刘亚志、戴龙月、杨文琪参与融资融券业务。|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长77.07%，主要原因是期货套期保值业务期末持仓头寸增加所致。
2、应收票据较年初下降39.07%，主要原因是本期销售货款减少票据结算所致。
3、应收账款较年初增长66.73%，主要原因是公司近年来销售规模连续增长，本期新增部分应收账款未到约定付款期所致。公司应收账款回收情况良好，周转较快，应收账款资产质量较高。
4、其他应收款较年初增长88.14%，主要原因是应收参股企业分红增加所致。
5、一年内到期的非流动资产较年初下降86.39%，主要原因是本期分摊土地租金和治理费等期间费用所致。
6、其他流动资产较年初下降34.33%，主要原因是报告期内购买理财产品减少所致。
7、投资性房地产较年初增长72.40%，主要原因是报告期内固定资产转入所致。
8、在建工程较年初增长273.72%，主要原因是报告期内新增汇元国际办公室及五禾仓库等项目所致。
9、长期待摊费用较年初增长68.96%，主要原因是本期支付汇元国际办公室装修款所致。
10、短期借款较年初增长42.80%，主要原因是随着销售规模的扩大，公司在银行等金融机构短期借款增加所致。
11、预收款项较年初下降37.54%，主要原因是本期销售商品预收货款减少所致。
12、应付职工薪酬较年初下降51.23%，主要原因是支付职工薪酬所致。
13、一年到期非流动负债较年初下降100%，主要原因是偿还银行贷款所致。
14、递延所得税负债较年初下降122.14%，主要原因是期货业务浮动盈亏影响所致。
15、其他综合收益较年初增长266.06%，主要原因是外币报表汇率折算所致。
（二）损益表项目
1、销售费用较上年同期增长31.58%，主要原因是随着销售规模的增长，相关的运杂费增加所致。
2、资产减值损失较上年同期下降31.30%，主要原因是本期计提存货跌价准备减少所致。
3、公允价值变动收益较上年同期增长84.69%，主要原因是公司期货套期保值业务公允价值增加所致。
4、资产处置收益较上年同期下降82.40%，主要原因是本报告期无形资产处置收益减少所致。
5、营业外收入较上年同期下降86.63%，主要原因是本报告期下属公司相关收益减少所致。
6、营业外支出较上年同期增长629.60%，主要原因是本期公益性捐赠支出增加所致。
7、其他综合收益的税后净额较上年同期增长228.52%，主要原因是外币报表汇率折算所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降877.92%，主要原因是购买商品支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降108.43%，主要原因是收
回投资收到的现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长556.34%，主要原因是取得借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2017年5月3日向安徽省高级人民法院（以下简称“省高院”）就中盟磷业违反委托贷款合同一案提起诉讼，并于2017年5月3日收到安徽省高级人民法院签发的《受理案件通知书》，受理编号为（2017）皖民初19号。经省高院调解后，当事人自愿达成一致协议，但协调期限已到，债务人未能按照调解书确认的履行期限履行还款义务，公司已向省高院递交了《强制执行申请书》，该案由合肥市中级人民法院受理执行，受理编号为（2018）皖01执894号。本着谨慎性原则，公司在2016-2017年度就此事项累计计提资产减值准备7,000万元，目前公司和主要债权人贵州瓮福集团、黑龙江倍丰集团正在积极推动对中盟磷业进行破产重整，希望通过破产重整最大限度的挽回损失。
因上述诉讼尚未实际执行，目前无法就此事给公司可能带来的损益进行评估，但可能会对公司未来业绩产生一定影响，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并根据相关诉讼进展情况,及时履行信息披露义务。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度||||
||10.00%|至|40.00%|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）||||
||15,028.17|至|19,126.76|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|13,661.97|||
||公司将继续围绕服务“三农”，按照年初制定的“抓重点、控风险、强管理、|||
|业绩变动的原因说明|增效益”工作方针，着力提升各板块运行质量，全力推动实体经济与资本运|||
||营融合发展，强化科技支撑、精准服务，力争实现经营业绩稳定增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累||||||
||初始投资|本期公允价||报告期内购入|报告期内售|累计投资收|||
|资产类别|||计公允价值变||||期末金额|资金来源|
||成本|值变动损益||金额|出金额|益|||
||||动||||||
||13,794,529|||3,592,306,436.|3,505,831,2|8,711,906.9|24,425,401.||
|期货||-459,965.00|-1,270,090.00|||||自有资金|
||.60|||00|47.00|4|50||
||13,794,529|||3,592,306,436.|3,505,831,2|8,711,906.9|24,425,401.||
|合计||-459,965.00|-1,270,090.00|||||--|
||.60|||00|47.00|4|50||

六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|闲置超募资金|11,900|11,900|0|
|银行理财产品|自有资金|8,000|7,000|0|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|19,900|18,900|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽辉隆农资集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,025,082,196.27|1,220,133,940.69|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||24,425,401.50|13,794,529.60|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|601,523,603.67|548,614,279.64|
|其中：应收票据|180,333,400.34|295,988,610.57|
|应收账款|421,190,203.33|252,625,669.07|
|预付款项|2,006,196,658.90|1,709,331,125.80|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|117,275,982.76|62,333,271.20|
|买入返售金融资产|||
|存货|2,150,710,987.00|1,893,068,365.57|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|889,278.25|6,533,352.32|
|其他流动资产|225,366,320.27|343,187,044.51|
|流动资产合计|6,151,470,428.62|5,796,995,909.33|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|209,030,443.44|209,030,443.44|

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|731,552,128.24|618,774,094.78|
|投资性房地产|80,756,035.84|46,842,257.99|
|固定资产|525,970,802.18|580,657,440.03|
|在建工程|45,145,545.09|12,080,070.56|
|生产性生物资产|7,368,324.65|5,929,160.04|
|油气资产|||
|无形资产|198,917,130.70|203,123,841.66|
|开发支出|||
|商誉|15,466,941.94|15,466,941.94|
|长期待摊费用|7,773,194.47|4,600,504.64|
|递延所得税资产|43,730,506.66|36,610,264.41|
|其他非流动资产|130,830,430.00|132,735,576.76|
|非流动资产合计|1,996,541,483.21|1,865,850,596.25|
|资产总计|8,148,011,911.83|7,662,846,505.58|
|流动负债：|||
|短期借款|2,317,285,000.00|1,622,770,043.96|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|2,408,990,856.09|2,374,027,444.62|
|预收款项|611,717,984.31|979,341,216.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|20,528,802.31|42,092,093.79|
|应交税费|76,907,818.79|70,016,396.27|
|其他应付款|74,806,578.23|65,423,817.52|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债||40,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|5,510,237,039.73|5,193,671,012.16|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|280,517.08|434,417.08|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|3,313,140.73|3,451,140.73|
|递延收益|23,418,266.61|21,265,451.29|
|递延所得税负债|-39,627.50|178,968.75|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|26,972,296.92|25,329,977.85|
|负债合计|5,537,209,336.65|5,219,000,990.01|
|所有者权益：|||
|股本|717,600,000.00|717,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|833,423,912.28|785,828,609.44|
|减：库存股|||
|其他综合收益|8,126,382.67|2,219,938.21|
|专项储备|||
|盈余公积|86,937,117.99|86,937,117.99|
|一般风险准备|||
|未分配利润|763,981,615.45|674,866,159.50|
|归属于母公司所有者权益合计|2,410,069,028.39|2,267,451,825.14|
|少数股东权益|200,733,546.79|176,393,690.43|
|所有者权益合计|2,610,802,575.18|2,443,845,515.57|
|负债和所有者权益总计|8,148,011,911.83|7,662,846,505.58|

法定代表人：刘贵华 主管会计工作负责人：董庆 会计机构负责人：方丽华2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|469,543,526.01|664,171,731.31|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|221,044,700.88|274,522,604.40|
|其中：应收票据|118,179,066.71|165,613,766.83|
|应收账款|102,865,634.17|108,908,837.57|
|预付款项|1,337,376,877.66|722,781,236.34|
|其他应收款|889,317,241.19|730,782,101.28|
|存货|382,688,427.55|373,576,827.14|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|383,803.44|383,803.44|
|其他流动资产|80,993,846.30|84,674,380.15|
|流动资产合计|3,381,348,423.03|2,850,892,684.06|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|262,394,144.79|262,394,144.79|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,067,564,449.82|954,848,065.94|
|投资性房地产|71,458,051.29|37,254,417.19|
|固定资产|61,123,762.68|100,735,132.66|
|在建工程|19,478,383.68|2,289,903.68|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|20,242,877.36|21,563,491.37|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,260,020.48|1,023,474.24|
|递延所得税资产|25,696,106.86|22,727,215.85|

||||
|-|-|-|
|其他非流动资产|130,000,000.00|131,905,146.76|
|非流动资产合计|1,661,217,796.96|1,534,740,992.48|
|资产总计|5,042,566,219.99|4,385,633,676.54|
|流动负债：|||
|短期借款|1,356,205,000.00|636,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|1,137,938,657.44|1,145,036,565.00|
|预收款项|173,197,603.62|420,302,337.35|
|应付职工薪酬||6,822,217.70|
|应交税费|16,882,200.30|24,654,357.44|
|其他应付款|339,007,852.02|146,766,572.11|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,023,231,313.38|2,379,582,049.60|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益||67,698.08|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计||67,698.08|
|负债合计|3,023,231,313.38|2,379,649,747.68|
|所有者权益：|||
|股本|717,600,000.00|717,600,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||

||||
|-|-|-|
|永续债|||
|资本公积|854,067,794.61|831,462,985.38|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|84,579,777.99|84,579,777.99|
|未分配利润|363,087,334.01|372,341,165.49|
|所有者权益合计|2,019,334,906.61|2,005,983,928.86|
|负债和所有者权益总计|5,042,566,219.99|4,385,633,676.54|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|4,449,551,566.45|3,140,572,165.24|
|其中：营业收入|4,449,551,566.45|3,140,572,165.24|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|4,423,210,809.55|3,122,929,921.36|
|其中：营业成本|4,230,020,542.07|2,975,776,055.75|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|4,131,520.70|3,967,506.25|
|销售费用|104,693,536.27|73,982,573.42|
|管理费用|52,978,982.63|44,679,258.22|
|研发费用|||
|财务费用|27,078,306.60|23,867,585.51|
|其中：利息费用|31,836,106.99|24,682,245.72|
|利息收入|4,444,083.10|4,910,812.54|

||||
|-|-|-|
|资产减值损失|4,307,921.28|656,942.21|
|加：其他收益|10,591,393.81|8,830,000.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||7,853,888.65|11,082,199.80|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营|||
||8,520,062.49|12,442,912.76|
|企业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||-443,630.00|7,830.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||-45,365.67||
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|44,297,043.69|37,562,273.68|
|加：营业外收入|533,027.33|5,001,789.95|
|减：营业外支出|263,066.76|191,982.38|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||44,567,004.26|42,372,081.25|
|列）|||
|减：所得税费用|7,955,515.45|12,250,039.19|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|36,611,488.81|30,122,042.06|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||36,611,488.81|30,122,042.06|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|34,650,385.43|30,019,520.98|
|少数股东损益|1,961,103.38|102,521.08|
|六、其他综合收益的税后净额|5,098,530.53|-2,079,347.98|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||4,945,695.36|-2,079,347.98|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||4,945,695.36|-2,079,347.98|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|4,945,695.36|-2,079,347.98|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||152,835.17||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|41,710,019.34|28,042,694.08|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||39,596,080.79|27,980,772.23|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|2,113,938.55|61,921.85|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.05|0.04|
|（二）稀释每股收益|0.05|0.04|

法定代表人：刘贵华 主管会计工作负责人：董庆 会计机构负责人：方丽华4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,145,713,769.20|680,393,819.81|
|减：营业成本|1,086,136,288.76|642,448,318.98|
|税金及附加|538,961.42|465,632.19|
|销售费用|20,264,646.30|7,896,621.98|
|管理费用|14,224,219.16|11,440,251.18|
|研发费用|||
|财务费用|11,907,065.78|9,739,755.73|
|其中：利息费用|12,504,802.14|9,514,545.81|
|利息收入|1,032,657.38|894,805.35|
|资产减值损失|1,953,337.27|-1,450,449.01|
|加：其他收益|1,887,056.00|272,300.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||5,692,376.77|4,024,949.89|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企|||
||3,374,502.38|3,379,713.40|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
||0.00|0.00|
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||0.00|0.00|
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|18,268,683.28|14,150,938.65|
|加：营业外收入|0.00|1,915,071.02|
|减：营业外支出|200,000.00|1,825.25|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||18,068,683.28|16,064,184.42|
|列）|||
|减：所得税费用|3,504,989.01|6,618,356.78|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|14,563,694.27|9,445,827.64|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||14,563,694.27|9,445,827.64|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|14,563,694.27|9,445,827.64|

||
|-|
|七、每股收益：|
|（一）基本每股收益|
|（二）稀释每股收益|

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|12,627,380,491.23|10,379,464,555.33|
|其中：营业收入|12,627,380,491.23|10,379,464,555.33|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|12,511,346,876.68|10,309,229,630.60|
|其中：营业成本|11,987,490,141.84|9,869,966,858.66|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|13,750,357.62|12,631,812.40|
|销售费用|271,932,542.22|206,668,026.33|
|管理费用|150,983,440.80|119,363,634.82|
|研发费用|||
|财务费用|70,498,074.54|76,302,979.52|
|其中：利息费用|85,663,417.14|79,557,840.47|
|利息收入|16,110,362.52|10,599,827.95|
|资产减值损失|16,692,319.66|24,296,318.87|
|加：其他收益|19,415,400.10|16,341,989.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||53,219,907.35|70,745,287.68|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||38,544,056.51|42,399,643.15|
|业的投资收益|||

||||
|-|-|-|
|公允价值变动收益（损失以|||
||-459,965.00|-3,003,500.00|
|“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
||914,977.08|5,199,779.90|
|填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|189,123,934.08|159,518,481.31|
|加：营业外收入|1,170,761.52|8,758,385.33|
|减：营业外支出|310,195.88|42,515.63|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||189,984,499.72|168,234,351.01|
|列）|||
|减：所得税费用|31,005,538.79|36,855,728.06|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|158,978,960.93|131,378,622.95|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||158,978,960.93|131,378,622.95|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|139,347,455.95|121,257,564.73|
|少数股东损益|19,631,504.98|10,121,058.22|
|六、其他综合收益的税后净额|6,089,213.85|-4,737,846.79|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||5,906,444.46|-4,715,527.01|
|的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
||5,906,444.46|-4,715,527.01|
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||

||||
|-|-|-|
|5.外币财务报表折算差额|5,906,444.46|-4,715,527.01|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
||182,769.39|-22,319.78|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|165,068,174.78|126,640,776.16|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||145,253,900.41|116,542,037.72|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|19,814,274.37|10,098,738.44|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.19|0.17|
|（二）稀释每股收益|0.19|0.17|

6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|2,872,152,073.49|2,209,660,816.33|
|减：营业成本|2,750,051,577.18|2,093,846,205.00|
|税金及附加|2,387,723.89|2,140,325.43|
|销售费用|35,981,900.55|35,976,424.89|
|管理费用|38,420,772.45|32,801,753.78|
|研发费用|||
|财务费用|24,281,450.05|23,700,227.37|
|其中：利息费用|27,014,607.95|27,083,616.39|
|利息收入|5,195,749.60|4,595,173.67|
|资产减值损失|2,099,936.45|4,703,280.94|
|加：其他收益|1,887,056.00|272,300.00|
|投资收益（损失以“－”号填|||
||26,007,869.00|26,437,462.12|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||9,968,177.70|8,122,037.01|
|业的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号|||
|填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|46,823,637.92|43,202,361.04|

||||
|-|-|-|
|加：营业外收入|100,319.22|2,219,301.94|
|减：营业外支出|200,000.00|2,677.98|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||46,723,957.14|45,418,985.00|
|列）|||
|减：所得税费用|5,745,788.62|13,654,623.87|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|40,978,168.52|31,764,361.13|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
||40,978,168.52|31,764,361.13|
|以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|变动额|||
|2.权益法下不能转损益的|||
|其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综|||
|合收益|||
|1.权益法下可转损益的其|||
|他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|40,978,168.52|31,764,361.13|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|13,875,771,561.75|11,328,089,588.29|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|7,654,564.70|3,800,529.24|
|收到其他与经营活动有关的现金|126,386,734.32|48,613,787.75|
|经营活动现金流入小计|14,009,812,860.77|11,380,503,905.28|
|购买商品、接受劳务支付的现金|14,157,979,450.56|11,031,680,037.23|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||167,147,958.09|145,079,780.25|
|金|||
|支付的各项税费|75,872,077.45|61,066,136.24|
|支付其他与经营活动有关的现金|413,064,342.64|224,918,859.96|
|经营活动现金流出小计|14,814,063,828.74|11,462,744,813.68|
|经营活动产生的现金流量净额|-804,250,967.97|-82,240,908.40|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|242,427,682.65|452,633,333.33|
|取得投资收益收到的现金|14,472,643.95|50,841,267.35|

||||
|-|-|-|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||8,503,063.89|689,183.52|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|265,403,390.49|504,163,784.20|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||34,097,917.61|41,631,529.33|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|248,000,000.00|239,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|||25,463,808.89|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|282,097,917.61|306,095,338.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-16,694,527.12|198,068,445.98|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|3,540,000.00|21,015,950.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
||3,540,000.00|21,015,950.00|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|2,486,716,759.52|1,373,354,854.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|205,288.23||
|筹资活动现金流入小计|2,490,462,047.75|1,394,370,804.00|
|偿还债务支付的现金|1,617,012,116.00|1,427,883,448.33|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||132,199,194.15|121,805,456.04|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
||2,466,250.00|200,000.00|
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|10,447,583.00|4,827,094.00|
|筹资活动现金流出小计|1,759,658,893.15|1,554,515,998.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|730,803,154.60|-160,145,194.37|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-3,575,282.90|2,438,857.47|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-93,717,623.39|-41,878,799.32|
|加：期初现金及现金等价物余额|693,981,236.65|589,652,110.29|
|六、期末现金及现金等价物余额|600,263,613.26|547,773,310.97|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,978,210,981.72|2,565,939,734.47|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|297,898,208.79|102,273,145.49|
|经营活动现金流入小计|3,276,109,190.51|2,668,212,879.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|3,680,787,364.61|2,700,369,800.88|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||28,294,160.82|25,931,545.89|
|金|||
|支付的各项税费|22,637,333.26|17,326,902.71|
|支付其他与经营活动有关的现金|206,680,476.84|45,681,971.50|
|经营活动现金流出小计|3,938,399,335.53|2,789,310,220.98|
|经营活动产生的现金流量净额|-662,290,145.02|-121,097,341.02|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|204,977,682.65|241,333,333.33|
|取得投资收益收到的现金|9,267,067.28|35,711,047.86|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||650.00|521,206.48|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|214,245,399.93|277,565,587.67|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||18,796,751.34|1,748,902.60|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|298,113,483.00|102,662,500.00|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|316,910,234.34|104,411,402.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-102,664,834.41|173,154,185.07|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,617,205,000.00|667,244,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|205,288.23||
|筹资活动现金流入小计|1,617,410,288.23|667,244,000.00|
|偿还债务支付的现金|897,000,000.00|737,444,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||90,959,906.42|86,625,389.63|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|987,959,906.42|824,069,389.63|
|筹资活动产生的现金流量净额|629,450,381.81|-156,825,389.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,186,323.05|134,258.89|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-134,318,274.57|-104,634,286.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|418,079,911.03|366,373,535.13|
|六、期末现金及现金等价物余额|283,761,636.46|261,739,248.44|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。