新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年半年度报告
2017年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汪伟、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人(会计主管人员)李秀琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................ 2第二节公司简介和主要财务指标 ...................................... 5第三节公司业务概要 ................................................ 8第四节经营情况讨论与分析 ......................................... 10第五节重要事项 ................................................... 19第六节股份变动及股东情况 ......................................... 40第七节优先股相关情况 ............................................. 43第八节董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 44第九节公司债相关情况 ............................................. 46第十节财务报告 ................................................... 50第十一节备查文件目录 ............................................ 163
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|中国证监会、证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|新疆证监局|指|中国证券监督管理委员会新疆监管局|
|公司、本公司、北新路桥|指|新疆北新路桥集团股份有限公司|
|建工师、十一师|指|新疆生产建设兵团第十一师（建筑工程师）|
|兵团建工集团 、建工集团|指|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司|
|蕴丰建设|指|重庆蕴丰建设工程有限公司|
|蕴丰房产|指|新疆北新蕴丰房地产开发有限公司|
|北新投资|指|新疆北新投资建设有限公司|
|鼎源租赁|指|新疆鼎源融资租赁股份有限公司|
|福建顺邵|指|福建顺邵高速公路发展有限公司|
|报告期|指|2017年1月1日至2017年6月30日|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|北新路桥|股票代码|002307|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|新疆北新路桥集团股份有限公司|||
|公司的中文简称（如有）|北新路桥|||
|公司的外文名称（如有）|Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd.|||
|公司的法定代表人|汪伟|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈曦|陈曦|
||乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科|乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科|
|联系地址|||
||广场 A 座 17 层|广场 A 座 17 层|
|电话|0991-3631208|0991-3631208|
|传真|0991-3631269|0991-3631269|
|电子信箱|xj_chenxi@foxmail.com|xj_chenxi@foxmail.com|

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√适用□不适用
|||
|-|-|
|公司选定的信息披露报纸的名称|《证券时报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|公司半年度报告备置地点|公司证券部|

|||
|-|-|
|临时公告披露的指定网站查询日期（如有）||
|临时公告披露的指定网站查询索引（如有）|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,562,086,431.14|1,633,999,462.10|56.80%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|17,875,999.16|13,908,505.89|28.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||18,672,606.91|10,029,063.61|86.18%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-51,852,856.85|-324,454,559.89|84.02%|
|基本每股收益（元/股）|0.0321|0.0250|28.40%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0321|0.0250|28.40%|
|加权平均净资产收益率|0.97%|0.93%|0.04%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|16,426,724,946.79|15,370,823,143.36|6.87%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,842,879,320.30|1,762,550,650.62|4.56%|

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|2,875,677.42||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,080,175.12||

||||
|-|-|-|
|减：所得税影响额|384,710.52||
|少数股东权益影响额（税后）|207,399.53||
|合计|-796,607.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
1、主要业务
报告期内，公司主要从事公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施的施工业务，兼具开展以投资、融资租赁、建材租赁、汽车租赁、勘察设计等为代表的工业、服务业。交通基础设施建设作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。2017年上半年公司工程收入为：199,536.73万元，占公司主营业务收入的77.83%。
目前公司拥有公路工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包一级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、隧道工程专业承包一级；土石方工程专业承包贰级。公司可以在上述所拥有的资质范围内，承揽公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务，在设计领域可从事公路行业甲级设计。公司承建的工程项目多次获得“中国土木工程詹天佑奖”、“市政金杯示范工程奖”、“全国优秀施工企业”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供了坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。
2、经营模式
公司从事公共交通基础设施建设的施工业务，目前主要有两种经营模式：单一型工程承包模式和投融资建造模式。
单一工程承包模式：本公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。
投融资建造模式：本公司利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）、BOT模式（建造-运营-转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。目前本公司投资运营了福建顺邵高速公路BOT项目。
3、主要业绩驱动因素
交通基础设施施工行业受基础设施投资规模影响较大，企业资质水平、当期工程业务量、工程毛利水平及融资成本等也直接影响企业当期的业绩；此外工程业务模式也会影响整体利润水平，投融资建造模式利润水平高于单一施工模式。
4、行业周期性特点
受国民经济运行情况、政府投资建设规模和行业政策影响，交通基础设施施工行业周期性较强；此外，国家财政政策、货币政策、税收政策等也会对公司的生产经营情况产生影响。
5、行业发展阶段
随着我国经济的快速发展，路桥施工行业已进入完全竞争状态，但由于市场规模庞大，从业企业过多，市场竞争激烈，行业利润较低。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|报告期内无重大变化|
|固定资产|报告期内无重大变化|

|||
|-|-|
|无形资产|报告期内无重大变化|
|在建工程|报告期内无重大变化|

2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
1、品牌优势
公司自成立以来一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，通过不断提高产品质量和服务质量，使公司承建的工程项目合同履约率和质量合格率均保持在100%，并先后荣获“全国优秀施工企业”、“全国建筑业先进企业”、“全国守合同重信用企业”、“中国土木工程詹天佑奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“中国对外承包工程信用AAA级企业”、“中国对外承包工程企业社会责任银奖”、“全国文明单位”、“全国先进基层党组织”等近百项荣誉，进一步提升了公司品牌知名度和美誉度，赢得了国内外客户的广泛认可和一致赞誉。
2、资质优势
在竞争日趋激烈的工程建设领域，资质成为博弈的重要工具。公司拥有公路施工总承包特级、工程设计公路行业甲级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级等工程资质，以及对外承包工程经营资格证、进出口企业资格证等。公司的资质涵盖了路桥建设施工行业的诸多领域，且等级较高，保障了公司市场竞争能力。
3、市场竞争优势
随着建筑施工行业中低端市场竞争的加剧，公司加速从单纯的工程施工，向设计施工总承包、技术研发、勘察设计等全产业链转型升级，先后在国内16个省（区、直辖市）和国外7个国家以BOT、EPC等多种高端方式承揽工程，形成了高效快捷的经营开发管理模式，初步实现了由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。
4、工程施工优势
经过多年在新疆本地从事路桥施工、基础设施建设的积累，公司拥有大量经验丰富的技术人员和施工队伍，能够组织完成不同种类的施工项目，针对各种不同施工环境采用与之相适应的施工工艺和管理措施，有效增强了公司承揽工程项目的核心竞争力。
5、人才优势
截至2017年6月30日,公司职工共计3,797人，从专业构成来看，技术人员2,775人，占比达到73.08%，从教育程度来看，本科及以上学历人员1,418人，占比达到37.35%。公司与同行业其它公司相比，在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等各方面具有一定的优势。
6、技术优势
公司始终贯彻“科学技术是第一生产力和经济建设必须依靠科学技术”的指导方针，通过与长安大学、长沙理工大学等高校联合，持续加强技术人才吸纳和培养，通过组建技术中心搭建科研创新平台，不断完善企业技术创新体系，提升技术创新能力，形成了独特的技术优势。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2017年上半年，伴随供给侧改革的持续推进影响，我国经济继续保持稳中向好发展态势。上半年，国内生产总值为381,490亿元，同比增长6.9%，增速同比上升 0.2个百分点。新疆全区实现地区生产总值4,362.98亿元，同比增长7.2%。行业数据方面，公司所处的交通基础设施建设行业，各项基建投资继续发力。上半年，全国基础设施投资59,422亿元，同比增长21.1%，其中道路运输业投资增长23.2%，中、西部地区基础设施投资合计增长22.9%，占全部基础设施投资的58.5%。新疆全区基础设施类投资1,791.90亿元，增长29.6%。
随着国家“一带一路”政策不断深入，新疆“万亿”交通基础建设投资政策不断推进，公司紧跟国家政策，以年度计划为中心，积极抢抓新疆发展机遇的同时，不断巩固开拓疆外、海外市场，逐步提高公司精细化管理水平。报告期内先后中标乌鲁木齐市轨道交通3号线一期工程土建施工08合同段、G3012喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程第 KYMGJ-4标段、靖边至神木集运铁路线下工程施工 JSTJ-07标段、莆炎高速公路明溪城关至枫溪段路基土建施工YA5标段等多个项目；积极稳妥选择投融资建设项目，先后中标广元至平武高速公路PPP项目、重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程BOT项目投资人，以投资拉动项目建设，推动主业拓展升级；加强项目生产运营管理、安全质量管理和风险控制管理，提高项目管理水平和盈利能力；积极拓宽公司科技研发服务平台，逐步形成科技、设计、施工一体化。
报告期内，公司实现营业收入256,208.64万元，比上年同期增加56.80%；实现营业利润2,452.55万元，比上年同期增加1,674.86%；实现利润总额2,432.10万元，比上年同期增加306.15%；实现归属于上市公司股东的净利润1,787.60万元，比上年同期增加28.53%。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√是□否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|同比增减|变动原因|
||2,562,086,431.14|1,633,999,462.10||主要系本期公司规模扩大，新承揽工|
|营业收入|||56.80%||
|||||程增加所致。|
||2,278,599,912.57|1,432,738,282.17||主要系本期公司规模扩大，新承揽工|
|营业成本|||59.04%||
|||||程增加所致。|
||16,047,680.63|11,562,743.29||主要系子公司蕴丰建设房产销售费用|
|销售费用|||38.79%||
|||||较上期增加所致。|
|管理费用|144,674,140.49|117,965,261.81|22.64%||
|财务费用|70,655,226.52|58,790,182.90|20.18%||
|所得税费用|10,576,913.20|2,412,881.50|338.35%|主要系子公司蕴丰房产本期所得税较|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||上期增加较多所致。|
|经营活动产生的现金|-51,852,856.85|-324,454,559.89||主要系公司规模扩大，本期收回的工|
||||84.02%||
|流量净额||||程款较上期增加所致。|
|投资活动产生的现金|-738,154,032.39|-239,090,919.44|||
||||-208.73%|主要系本期在建工程增加所致。|
|流量净额|||||
|筹资活动产生的现金|1,595,793,754.51|195,690,789.76||主要系本期支付到期借款较上年同期|
||||715.47%||
|流量净额||||减少所致。|
|现金及现金等价物净|807,694,338.72|-366,391,042.75||主要系本期筹资活动产生的现金净流|
||||320.45%||
|增加额||||量增加所致。|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期||上年同期|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|2,562,086,431.14|100%|1,633,999,462.10|100%|56.80%|
|分行业||||||
|施工业|2,094,512,554.92|81.75%|1,522,516,589.32|93.18%|37.57%|
|工业|49,008,414.12|1.91%|25,168,751.56|1.54%|94.72%|
|租赁业|41,671,540.43|1.63%|40,303,314.56|2.47%|3.39%|
|金融业|2,082,645.23|0.08%|24,733,930.65|1.51%|-91.58%|
|商业|10,891,476.46|0.43%|14,984,822.14|0.92%|-27.32%|
|其他|31,780,834.27|1.24%|6,292,053.87|0.39%|405.09%|
|房地产销售|332,138,965.71|12.96%||||
|分产品||||||
|工程收入|1,995,367,279.93|77.88%|1,383,370,023.71|84.66%|44.24%|
|运输收入|1,689,384.73|0.07%|400,370.49|0.02%|321.96%|
|商品销售收入|8,635,816.37|0.34%|13,869,593.63|0.85%|-37.74%|
|实验收入|416,984.59|0.02%|2,042,915.94|0.13%|-79.59%|
|产品销售收入|51,264,074.21|2.00%|26,283,980.07|1.61%|95.04%|
|租赁收入|41,671,540.43|1.63%|40,303,314.56|2.47%|3.39%|
|利息收入|5,926,270.23|0.23%|24,733,930.65|1.51%|-76.04%|
|让渡资产使用权|2,082,645.23|0.08%||||
|劳务分包收入|99,145,274.99|3.87%|139,146,565.61|8.52%|-28.75%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其他|23,748,194.72|0.93%|3,848,767.44|0.24%|517.03%|
|房地产销售|332,138,965.71|12.96%||||
|分地区||||||
|国内业务|1,932,578,650.35|75.43%|1,350,964,510.83|82.68%|43.05%|
|国外业务|629,507,780.79|24.57%|283,034,951.27|17.32%|122.41%|

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|施工业|2,094,512,554.92|1,889,675,296.03|9.78%|37.57%|38.71%|-0.74%|
|房地产销售|332,138,965.71|295,761,397.50|10.95%||||
|分产品|||||||
|分地区|||||||

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1.货币资金较期初增加33.95%，系本期加强资金管理，应收账款回款较上年增加所致；
2.应收票据较期初增加261.34%，系本期收到的银行承兑汇票较上期增加所致；
3.预付款项较起初增加122.45%，系本期预付工程款增加所致；
4.其他流动资产较期初增加55.12%，系本期重分类计提待转销项税增加所致；
5.在建工程较期初增加63.53%，系本期在建工程增加所致；
6.长期待摊费用较期初增加47.72%，系本期新承揽工程、临时设施较上年增加所致；
7.短期借款较期初增加46.50%，系子公司北新投资短期借款增加所致；
8.应付票据较期初减少40.05%，系本期银行承兑汇票到期解付所致；
9.应交税费较期初减少37.37%，系本期预交房产税、企业所得税等税费较年初增加所致；
10.应付利息较期初减少68.31%，系本期支付上期计提利息导致应付利息减少；
11.一年内到期的非流动负债较期初增加58.00%，系本期一年内到期的长期借款较上期增加所致；
12.其他流动负债较期初增加33.94%，系本期待转销项税额较上期增加所致；
13.其他综合收益较期初增加58.23%，系汇率变动原因；
14.专项储备较期初减少41.12%，系本期专项储备支出较上年增加所致；
15.少数股东权益较期初增加44.38%，系本期子公司鼎源租赁吸收少数股东所致。
（二）利润表项目
1.营业收入较去年同期增加56.80%，系本期公司规模扩大，新承揽工程增加所致；
2.营业成本较去年同期增加59.04%，系本期本期公司规模扩大，新承揽工程增加所致；
3.税金及附加较去年同期增加100.39%，系会计政策调整，土地使用税、房产税等并入本科目核算所致；
4.销售费用较去年同期增加38.79%，系子公司蕴丰建设房产销售费用较上年同期增加所致；
5.投资收益较去年同期减少79.18%，系本期理财收益和联营企业分红较上年同期减少所致；
6.其他收益较去年同期增加100.00%，系按照新准则规定，2017年1月1日以后与日常经营相关的政府补助计入本项目列示所致；
7.营业利润较去年同期增加1,674.86%，系本期公司规模扩大，收入增加，营业利润较上年同期增加较多；
8.营业外支出较去年同期增加268.74%，系本期处置固定资产损失较上年同期增加所致；
9.利润总额较去年同期增加306.15%，系本期规模扩大，收入增加，利润总额较上年同期增加较多所致；
10.所得税费用较去年同期增加338.35%，系子公司蕴丰房产本期所得税较上年同期增加较多所致；
11.净利润较去年同期增加284.42%，系本期规模扩大，收入增加，期间费用并没有同比例增加，因此净利润较上年同期增加较多；
12.少数股东损益较去年同期增加60.01%，系本期少数股东损益较上年同期增加所致；
13.其他综合收益的税后净额较去年同期增加355.65%，系汇率变动原因。
（三）现金流量表项目
1.销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加59.58%，系本期工程收入较上年同期增加所致；
2.收到的税费返还较去年同期增加32.97%，系本期收到的税收返还较上年同期增加所致；
3.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加54.19%，系本期收到的保证金及往来款较上年同期增加所致；
4.购买商品、接收劳务支付的现金较去年同期增加37.02%，系本期公司规模扩大，工程成本较上年同期增加所致；
5.支付的各项税费较去年同期增加129.72%，系本期支付的房产税、企业所得税等较上年同期增加所致；
6.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加100.29%，系本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加所致；
7.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加63.56%，系本期处置固定资产收回的现金较上年同期增加所致；
8.收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少58.66%，系本期BT项目投资收回的现金较上年同期减少所致；
9.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加104.75%，系本期在建工程增加所致；
10.投资支付的现金较去年同期增加405.89%，系本期投资子公司支付的现金较上年同期增加所致；
11.支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少68.15%，系本期BT项目投资较上年同期减少所致；
12.吸收投资收到的现金较去年同期增加100.00%，系本期子公司鼎源融资租赁公司吸收少数股东所致；
13.收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少83.00%，系本期收回的融资租赁保证金较上年同期减少所致；
14.偿还债务所支付的现金较去年同期减少67.72%，系本期偿还的到期借款较上年同期减少所致；
15.支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加100.00%，系本期退还的融资租赁保证金较上年同期增加所致；
16.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加715.47%，主要系本期支付到期借款较上年同期减少所致；
17.汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加30.32%，系汇率变动原因；
18.现金及现金等价物净增加额较去年同期增加322.23%，系本期筹资活动产生的现金净流量增加所致。
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年同期末|||重大变|
||||||比重增减||
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||动说明|
|货币资金|2,995,745,951.41|18.24%|2,123,908,954.36|16.16%|2.08%||
|应收账款|2,069,297,155.40|12.60%|1,926,383,323.18|14.66%|-2.06%||
|存货|3,824,390,116.09|23.28%|3,090,757,097.56|23.51%|-0.23%||
|长期股权投资|672,573,468.68|4.09%|441,331,716.07|3.36%|0.73%||
|固定资产|483,193,141.97|2.94%|507,873,886.37|3.86%|-0.92%||
|在建工程|1,872,888,745.78|11.40%|530,837,469.84|4.04%|7.36%||
|短期借款|873,000,000.00|5.31%|1,016,276,517.07|7.73%|-2.42%||
|长期借款|3,713,664,590.36|22.61%|3,879,329,240.06|29.51%|-6.90%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期末|||||
|||本报告期投|||||披露索引（如|
|项目名称|计划投资总额||累计实际投入|项目进度|项目收益情况|披露日期（如有）||
|||入金额|||||有）|
||||金额|||||
||||||||巨潮资讯网|
||||||||（http://www.|
||||||||cninfo.com.cn|
||||||||/）《新疆北新|
||||||目前禹亳铁路|||
|河南禹亳铁路|||||||路桥集团股|
||40,000|0|40,000|100.00%|仍处于建设期，|2016年01月04日||
|发展有限公司|||||||份有限公司|
||||||未形成收益。|||
||||||||对外投资进|
||||||||展公告》（公|
||||||||告编号：临|
||||||||2015-87）|
|合计|40,000|0|40,000|--|--|--|--|

六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|新疆北新|||||||||
|投资建设|子公司|公路、桥梁|677,500,000|2,998,637,565.77|1,202,089,326.30|427,267,669.56|-3,477,863.63|-4,586,865.25|
|有限公司|||||||||
|新疆北新|||||||||
|岩土工程|||||||||
||子公司|工程施工|32,000,000|415,954,038.68|54,807,723.24|49,377,894.68|-4,522,463.63|-4,786,073.60|
|勘察设计|||||||||
|有限公司|||||||||
|西藏天昶|||||||||
|建设工程|||||||||
||子公司|工程施工|30,000,000|276,286,225.47|-95,828,013.14|34,045,696.63|-9,971,407.82|-9,517,257.82|
|有限责任|||||||||
|公司|||||||||
|新疆北新|||||||||
|城建工程|子公司|工程施工|20,050,000|224,458,106.01|8,718,860.37|41,039,734.37|-3,340,436.33|-2,786,028.98|
|有限公司|||||||||
|新疆北新|||||||||
|四方工程|||||||||
||子公司|试验检测|2,060,000|27,349,698.55|14,681,501.48|4,743,081.24|-2,107,261.13|-2,065,944.35|
|检测咨询|||||||||
|有限公司|||||||||
|乌鲁木齐|||||||||
|禾润科技|||||||||
||子公司|生产销售|60,500,000|293,167,423.67|45,849,358.98|29,618,908.51|-7,059,668.23|-6,657,125.23|
|开发有限|||||||||
|公司|||||||||
|新疆鼎源|||||||||
|融资租赁|||||||||
||子公司|租赁销售|566,000,000|1,429,970,890.13|876,350,904.15|39,116,903.73|26,664,731.43|23,330,482.21|
|股份有限|||||||||
|公司|||||||||
|新疆中北|||||||||
|运输有限|子公司|道路运输|10,000,000|78,995,466.04|17,046,696.63|22,450,672.02|-220,210.62|1,779,267.93|
|公司|||||||||
|河南省道|||||||||
|新公路养|||||||||
||子公司|公路养护|30,000,000|24,147,748.59|18,445,305.92||-2,914,262.68|-2,914,262.68|
|护工程有|||||||||
|限公司|||||||||
|新疆北新|||||||||
|||自营和代理|||||||
|路桥国际|||||||||
||子公司|商品和技术|100,000,000|503,992,188.73|86,014,857.67|150,667,644.24|-4,615,799.87|-4,013,897.62|
|建设工程|||||||||
|||的进出口|||||||
|有限公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖南北新|||||||||
|天际建设||建筑工程施|||||||
||子公司||65,000,000|271,248,950.53|63,740,163.35|89,667,739.28|4,202,778.16|2,348,055.51|
|工程有限||工|||||||
|公司|||||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-20.00%|至|30.00%|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|2,095.74|至|3,405.58|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,619.68|||
||公司出于谨慎原则，对2017年1-9月度经营业绩作出以上预|||
|业绩变动的原因说明||||
||测，主要受市场因素影响，收入和利润可能会出现一定波动。|||

十、公司面临的风险和应对措施
1、政策性风险
公司主要从事基础设施建设和投资，国家对基础设施的政策调控的方向、力度等，可能会对公司的发展造成重大影响；
另外，国家的货币政策、税收政策、财政政策的变化等也可能会对公司的发展造成重大影响。
2、市场风险
公司所属行业为建筑业，虽然公司在行业中有一定的技术和区域等方面的优势，但地区经济增长水平的不一样，基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期的变化等都可能会对公司经营市场产生不利影响。此外，国外市场的政治、经济环境可能存在一定不稳定性，可能会给公司海外业务发展带来不确定性因素，使海外项目进展受到影响。
3、业务模式风险
伴随行业的发展，公司今后将面对更多以BOT、EPC和PPP等投资加建设加运营管理模式的业务，对以上业务模式运营管理经验不足，以及业务模式的变化给公司未来的发展带有很大的不确定性，将给公司未来的发展带来挑战。
公司将以科学的态度、严谨的作风，合理吸收同行业优秀企业在此业务模式管理运营中的成功经验，加强风险的防范和规避。
4、投资风险
项目投资建设需要消耗大量的资金、物资和人力等宝贵资源，影响项目投资效果的因素较多且存在不确定性，项目在投资和建设过程中可能会因某些因素的影响给公司带来投资风险。
为防范各类风险的发生，公司将根据市场形势变化情况，不断建立健全内部控制体系，把各类风险对接各项业务流程，
制定具体控制措施，与日常管控工作紧密结合，严格前期可研、策划、审计、审批和决策等重要管控环节，加强过程控制和
后评估工作，做好应对各类风险发生的应急预案，尽可能把公司各类可能发生的风险降到最低。
5、财务风险
公司从事的基础设施建设业务投资规模大，建设周期较长，能否及时筹措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。为此，公司将积极拓宽融资渠道，创新融资方式，优选融资对象和融资方式，实现多渠道融资，降低融资成本，进一步提高资金集中度，加速资金周转，提高资金效率。
6、工程安全风险
公司所处行业为建筑业，涉及工程项目及施工人员较多，工程安全管理方面存在较大考验。对此，公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作，建立健全安全文明工地考核制度、安全事故责任追究制度，加大安全事故防控力度。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||2017年4月15日《证|
||||||券时报》B2版、《证|
||||||券日报》C4版、巨潮|
|2017年第一次临时股东大会|临时股东大会|47.07%|2017年04月14日|2017年04月15日||
||||||资讯网|
||||||（http://www.cninfo.c|
||||||om.cn）|
||||||2017年5月4日《证|
||||||券时报》B19版、《证|
||||||券日报》D65版、巨|
|2016年年度股东大会|年度股东大会|47.07%|2017年05月03日|2017年05月04日||
||||||潮资讯网|
||||||（http://www.cninfo.c|
||||||om.cn）|
||||||2017年5月6日《证|
||||||券时报》B33版、《证|
||||||券日报》C32版、巨|
|2017年第二次临时股东大会|临时股东大会|47.07%|2017年05月05日|2017年05月06日||
||||||潮资讯网|
||||||（http://www.cninfo.c|
||||||om.cn）|
||||||2017年6月21日《证|
||||||券时报》B39版、巨|
|2017年第三次临时股东大会|临时股东大会|46.80%|2017年06月20日|2017年06月21日|潮资讯网|
||||||（http://www.cninfo.c|
||||||om.cn）|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||履行|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限||
|||||||情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书|||||||
|或权益变动|||||||
|报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时|||||||
|所作承诺|||||||
||||（一）避免同业竞争的承诺 1、2001 年6月8日，本公司||||
||||主要控股股东兵团建工集团向本公司承诺：“作为主发起人，||||
||||在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工集||||
||||团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理控制的企||||
||||业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业务并且将不||||
||||与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争，以避免对股份||||
||||公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；||||
||||保证将努力促使建工集团其他控制企业不直接或间接从事、||1、兵团建||
||||参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。2、||工集团||
||||为了避免与股份公司在中国境外潜在的同业竞争，控股股东||“避免同||
||||兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业||业竞争的||
||实际控制||竞争的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内||承诺”期||
||人新疆生||容如下：（1）兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵||限为本公||
|首次公开发|产建设兵||团建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属||司存续期|严格|
|||||2008年01|||
|行或再融资|团建设工||企业（以下统称“下属企业”）将不增加其对与股份公司生产、||间；2、兵|履行|
|||||月18日|||
|时所作承诺|程（集团）||经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营||团建工集|承诺|
||有限责任||构成可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促||团“关于||
||公司||使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行||关联交易||
||||与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动，具体如下：①||的承诺”||
||||在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不||期限为本||
||||限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经||公司存续||
||||营、购买上市公司股票或参股）直接或间接参与经营或协助||期间。||
||||经营与发行人及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争||||
||||或可能构成竞争的任何业务或活动；②在中国境内和境外，||||
||||以任何形式直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他||||
||||人从事与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构||||
||||成竞争的业务；③以其他任何方式（无论直接或间接）介入||||
||||与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争||||
||||的业务或活动。（2）如发生兵团建工集团及其下属企业拥有||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||与股份公司之公路工程施工相关的专用经营性资产的情形，||||
||兵团建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方||||
||式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通||||
||过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系||||
||的第三方。凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可||||
||从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务||||
||构成或可能构成直接或间接竞争的业务，兵团建工集团及其||||
||下属企业须将上述商业机会无偿转让予发行人及其附属公||||
||司。（3）对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、||||
||或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司施工、生||||
||产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生||||
||产的权利。兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技||||
||术以公平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或||||
||受让的权利。（4）兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与||||
||股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股||||
||份公司均有优先购买的权利；建工集团保证在出售或转让有||||
||关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团建工集团||||
||向任何独立第三人提供的条件。（5）如果发生本承诺书第 3、||||
||4 项的情况，兵团建工集团承诺立即将该等新技术、新产品||||
||或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份||||
||公司，书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析||||
||的数据、资料（包括但不限于预计投资成本、有关使用权证||||
||和许可证等），并尽快提供股份公司合理要求的资料。该等||||
||购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任||||
||何第三方提供之条件；股份公司在接到书面通知后 60 日内||||
||有权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企业是否行使||||
||有关该等新产品、技术优先生产或购买权。（二）关于关联||||
||交易的承诺 2008 年 7 月 21 日，本公司控股股东兵团建||||
||工集团向本公司承诺：今后将继续严格履行与北新路桥签署||||
||的工程施工分包合同，在工程施工期间根据施工进度按月向||||
||北新路桥支付工程款；不会通过关联交易占用或者变相占用||||
||发行人的资金。报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺，||||
||没有同公司发生同业竞争的情况。||||
||2010 年 8 月 16 日兵团建工集团出具避免同业竞争补充||||
||承诺，补充承诺内容如下：（1）建工集团及其下属企业只进||兵团建工||
|实际控制|||||
||行 BOT 项目的投资与建设业务，BOT 项目涉及公路施工||集团“避||
|人新疆生|||||
||建设的，建工集团需将其中的公路施工业务依法分包给发行||免同业竞||
|产建设兵||||严格|
||人或其他第三方实施；建工集团及其下属企业不参与公路施|2010年08|争补充承||
|团建设工||||履行|
||工业务相关的 BT 项目的投资与建设；（2）兵团建工集团|月16日|诺”期限||
|程（集团）||||承诺|
||确认并向北新路桥声明，兵团建工集团在签署本承诺书时是||为本公司||
|有限责任|||||
||代表其本身及其下属企业签署的；（3）兵团建工集团确认本||存续期||
|公司|||||
||承诺书旨在保障北新路桥全体股东之权益而作出；（4）如果||间。||
||兵团建工集团及其下属企业违反上述声明与承诺，给发行人||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||及其附属公司造成损失，兵团建工集团同意给予北新路桥相||||
||应赔偿。||||
||||兵团建工||
||||集团“关||
||1、本公司承诺不越权干预北新路桥的经营管理活动，不侵||||
||||于切实履||
||占北新路桥利益；2、自本承诺出具日至北新路桥本次非公||||
|实际控制|||行公司填||
||开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公||||
|人新疆生|||补非公开||
||司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承||||
|产建设兵|||发行股票|严格|
||诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本公司承诺|2016年06|||
|团建设工|||被摊薄即|履行|
||届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺；|月17日|||
|程（集团）|||期回报措|承诺|
||3、本公司承诺切实履行北新路桥制定的有关填补被摊薄即||||
|有限责任|||施的承||
||期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而||||
|公司|||诺”期限||
||给北新路桥或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相||||
||||为本公司||
||应的补偿责任。||||
||||存续期||
||||间。||
||（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人||||
||输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承||||
||诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用||||
||||本公司董||
||公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）||||
||||事、高级||
||本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填||||
||||管理人员||
||补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出公司||||
||||“关于切||
||股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与||||
||||实履行公||
||公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）本人承诺切实||||
||||司填补非||
|本公司董|履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任|||严格|
|||2016年06|公开发行||
|事、高级|何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司|||履行|
|||月17日|股票被摊||
|管理人员|或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资|||承诺|
||||薄即期回||
||者的补偿责任；（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发||||
||||报措施的||
||行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承||||
||||承诺”期||
||诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证||||
||||限为本公||
||监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规||||
||||司存续期||
||定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本||||
||||间。||
||人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国||||
||证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关||||
||规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。||||
||||兵团建工||
|实际控制|报告期内，北新路桥及其下属公司不存在因闲置土地和炒||集团“关||
|人新疆生|地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政||于公司房||
|产建设兵|处罚或调查的情况。若北新路桥因存在报告期内未披露的闲||地产业务|严格|
|||2016年06|||
|团建设工|置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相||开展情况|履行|
|||月17日|||
|程（集团）|关部门行政处罚或调查的情况，并因此给北新路桥和投资者||的承诺”|承诺|
|有限责任|造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证||期限为本||
|公司|券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。||公司存续||
||||期间。||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本公司董||
||||||事、监事、||
||||报告期内，北新路桥及其下属公司不存在因闲置土地和炒||高级管理||
||||地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政||人员“关||
||本公司董||||||
||||处罚或调查的情况。若北新路桥因存在报告期内未披露的闲||于公司房|严格|
||事、监事、|||2016年06|||
||||置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相||地产业务|履行|
||高级管理|||月17日|||
||||关部门行政处罚或调查的情况，并因此给北新路桥和投资者||开展情况|承诺|
||人员||||||
||||造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券||的承诺”||
||||监管部门的要求承担相应的赔偿责任。||期限为本||
||||||公司存续||
||||||期间。||
|股权激励承|||||||
|诺|||||||
|其他对公司|||||||
|中小股东所|||||||
|作承诺|||||||
|承诺是否按时履行||是|||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划||||不适用|||

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||涉案金额|是否形成预||诉讼(仲裁)审理|诉讼(仲裁)判决|||
|诉讼(仲裁)基本情况|||诉讼(仲裁)进展|||披露日期|披露索引|
||（万元）|计负债||结果及影响|执行情况|||
|公司诉中国新型房屋||||||||
|集团有限公司（以下||||||||
|简称“中新房集团”）||||||||
|四川巴万高速公路有||||||||
|限公司（以下简称“巴||||||||
|万高速”）定金合同纠||||||||
|纷案件，于2016年||||||||
|12月27日获北京市||||||||
|高级人民法院立案受||||||||
|理。[案号（2016）京||||||||
||||该案件按照原定|||||
|民初96号]，由于中||||||||
||||开庭时间于 2017|||||
|新房集团及巴万高速||||||||
||||年 3 月 27 日、|||||
|未能依据《四川巴万||||||||
||||28 日、29 日在北|||||
|高速公路建设工程项|||||||《证券时报》、|
||||京市高级人民法|本案已经北京市||||
|目合作协议书》履行|||||||《证券日报》|
||||院开庭审理。截至|高级人民法院审||||
|其义务，损害了公司|||||本案已经北京||及巨潮资讯网|
||||目前该案件已经|理完毕，尚未做出||||
|的合法权益，公司请|||||市高级人民法||《新疆北新路|
||||审理完毕，北京市|一审判决。该重大||2016年12||
|求法院判令中新房集|43,744.5|否|||院审理完毕，尚||桥集团股份有|
||||高级人民法院尚|诉讼事项对公司||月30日||
|团履行定金担保责|||||未做出一审判||限公司重大诉|
||||未做出一审判决，|本期利润或期后||||
|任，双倍返还公司定|||||决。||讼公告》（公告|
||||公司将在收到一|利润的影响具有||||
|金共计人民币40,000|||||||编号：临|
||||审民事判决书后|不确定性。||||
|万元；判令中新房集|||||||2016-70）|
||||及时对该重大诉|||||
|团以20,000万元定金||||||||
||||讼事项的进展情|||||
|本金为基数，按照其||||||||
||||况履行相应的信|||||
|从收取到执行兑付之||||||||
||||息披露义务。|||||
|日的实际占用期间和||||||||
|中国人民银行同期商||||||||
|业银行贷款利率向原||||||||
|告支付资金占用利||||||||
|息。（截止起诉日，资||||||||
|金占用利息为人民币||||||||
|3,744.5 万元）；判令||||||||
|巴万高速对中新房集||||||||
|团上述两项支付义务||||||||
|承担连带清偿责任。||||||||

其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
本公司控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司不存在以下情况：
1、未履行法院生效判决；
2、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
3、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
4、最近3年有严重的证券市场失信行为。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类|获批的|||可获得|||
||||关联|||关联交|||是否超|关联交||||
|关联交|关联|关联交易||关联交易|关联交||交易金|交易额|||的同类|披露日|披露索|
||||交易|||易金额|||过获批|易结算||||
|易方|关系|类型||定价原则|易价格||额的比|度（万|||交易市|期|引|
||||内容|||（万元）|||额度|方式||||
||||||||例|元）|||价|||
||||||||||||||巨潮资|
||||||||||||||讯网|
||||||||||||||《新疆|
|新疆生|||||||||||||北新路|
|产建设|||||||||||||桥集团|
|兵团建||||以市场价||||||||2017年|股份有|
||控股||接受||75,210,8|||||银行转|75,210,8|||
|设工程||接受劳务||格确定交||7,521.08|3.87%|15,000|否|||04月11|限公司|
||股东||劳务||00.00|||||账|00.00|||
|（集团）||||易价格||||||||日|2017年|
|有限责|||||||||||||度日常|
|任公司|||||||||||||关联交|
||||||||||||||易预计|
||||||||||||||的公|
||||||||||||||告》（公|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||告编|
||||||||||||||号：定|
||||||||||||||2017-6|
||||||||||||||）|
|新疆北||||||||||||||
||受同|||||||||||||
|新土木||||以市场价||||||||||
||一母||接受||7,206,44|||||银行转|7,206,44|||
|建设工||接受劳务||格确定交||720.64|0.37%|0|否|||||
||公司||劳务||7.00|||||账|7.00|||
|程有限||||易价格||||||||||
||控制|||||||||||||
|公司||||||||||||||
||||||||||||||巨潮资|
||||||||||||||讯网|
||||||||||||||《新疆|
||||||||||||||北新路|
||||||||||||||桥集团|
||||||||||||||股份有|
|新疆北|||||||||||||限公司|
||受同|||||||||||||
|新永固||||以市场价||||||||2017年|2017年|
||一母||购买|||11,593.3||||银行转||||
|钢结构||购买商品||格确定交|115,933,||5.97%|20,000|否||115,933,|04月11|度日常|
||公司||商品|||3||||账||||
|工程有||||易价格|337.58||||||337.58|日|关联交|
||控制|||||||||||||
|限公司|||||||||||||易预计|
||||||||||||||的公|
||||||||||||||告》（公|
||||||||||||||告编|
||||||||||||||号：定|
||||||||||||||2017-6|
||||||||||||||）|
|新疆生||||||||||||||
|产建设||||||||||||||
|兵团建||||||||||||||
|设工程|受同|||||||||||||
|||||以市场价||||||||||
|集团石|一母||购买||12,881,5|||||银行转|12,881,5|||
|||购买商品||格确定交||1,288.16|0.66%|0|否|||||
|油物资|公司||商品||51.51|||||账|51.51|||
|||||易价格||||||||||
|有限责|控制|||||||||||||
|任公司||||||||||||||
|八家户||||||||||||||
|加油站||||||||||||||
|新疆生||||||||||||||
|产建设|受同|||||||||||||
|||||以市场价||||||||||
|兵团第|一母||购买||5,404,52|||||银行转|5,404,52|||
|||购买商品||格确定交||540.45|0.28%|0|否|||||
|五建筑|公司||商品||1.57|||||账|1.57|||
|||||易价格||||||||||
|安装工|控制|||||||||||||
|程公司||||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||巨潮资|
||||||||||||||讯网|
||||||||||||||《新疆|
||||||||||||||北新路|
||||||||||||||桥集团|
||||||||||||||股份有|
||||||||||||||限公司|
|新疆新|受同|||||||||||||
|||||以市场价||||||||2017年|2017年|
|北商贸|一母||购买||332,545.|||||银行转|332,545.|||
|||购买商品||格确定交||33.25|0.02%|10,000|否|||04月11|度日常|
|有限公|公司||商品||44|||||账|44|||
|||||易价格||||||||日|关联交|
|司|控制|||||||||||||
||||||||||||||易预计|
||||||||||||||的公|
||||||||||||||告》（公|
||||||||||||||告编|
||||||||||||||号：定|
||||||||||||||2017-6|
||||||||||||||）|
||||||||||||||巨潮资|
||||||||||||||讯网|
||||||||||||||《新疆|
||||||||||||||北新路|
||||||||||||||桥集团|
||||||||||||||股份有|
||||||||||||||限公司|
|河南禹||||||||||||||
|||||以市场价||||||||2017年|2017年|
|亳铁路|联营||分包||31,124,6|||||银行转|31,124,6|||
|||提供劳务||格确定交||3,112.47|1.45%|35,000|否|||04月11|度日常|
|发展有|企业||工程||72.89|||||账|72.89|||
|||||易价格||||||||日|关联交|
|限公司||||||||||||||
||||||||||||||易预计|
||||||||||||||的公|
||||||||||||||告》（公|
||||||||||||||告编|
||||||||||||||号：定|
||||||||||||||2017-6|
||||||||||||||）|
||||||||||||||巨潮资|
|新疆生|||||||||||||讯网|
|产建设|||||||||||||《新疆|
|兵团建||||以市场价||||||||2017年|北新路|
||控股||分包||26,159,9|||||银行转|26,159,9|||
|设工程||提供劳务||格确定交||2,616|1.21%|15,000|否|||04月11|桥集团|
||股东||工程||73.12|||||账|73.12|||
|（集团）||||易价格||||||||日|股份有|
|有限责|||||||||||||限公司|
|任公司|||||||||||||2017年|
||||||||||||||度日常|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||关联交|
||||||||||||||易预计|
||||||||||||||的公|
||||||||||||||告》（公|
||||||||||||||告编|
||||||||||||||号：定|
||||||||||||||2017-6|
||||||||||||||）|
|新疆北||||||||||||||
||受同|||||||||||||
|新土木||||以市场价||||||||||
||一母||销售||3,838,08|||||银行转|3,838,08|||
|建设工||销售商品||格确定交||383.81|0.18%|0|否|||||
||公司||商品||6.31|||||账|6.31|||
|程有限||||易价格||||||||||
||控制|||||||||||||
|公司||||||||||||||
|新疆北||||||||||||||
||受同|||||||||||||
|新永固||||以市场价||||||||||
||一母||销售||772,635.|||||银行转|772,635.|||
|钢结构||销售商品||格确定交||77.26|0.04%|0|否|||||
||公司||商品||24|||||账|24|||
|工程有||||易价格||||||||||
||控制|||||||||||||
|限公司||||||||||||||
|新疆兵|受同|||||||||||||
|||||以市场价||||||||||
|团工业|一母||销售||711,323.|||||银行转|711,323.|||
|||销售商品||格确定交||71.13|0.03%|0|否|||||
|设备安|公司||商品||64|||||账|64|||
|||||易价格||||||||||
|装公司|控制|||||||||||||
|新疆生||||||||||||||
|产建设||||||||||||||
|兵团建||||||||||||||
||受同|||||||||||||
|筑工程||||以市场价||||||||||
||一母||销售||709,028.|||||银行转|709,028.|||
|科学技||销售商品||格确定交||70.9|0.03%|0|否|||||
||公司||商品||67|||||账|67|||
|术研究||||易价格||||||||||
||控制|||||||||||||
|院有限||||||||||||||
|责任公||||||||||||||
|司||||||||||||||
|新疆北|受同|||||||||||||
|||||以市场价||||||||||
|新新型|一母||销售||261,261.|||||银行转|261,261.|||
|||销售商品||格确定交||26.13|0.01%|0|否|||||
|建材有|公司||商品||26|||||账|26|||
|||||易价格||||||||||
|限公司|控制|||||||||||||
||||||||||||||巨潮资|
||||||||||||||讯网|
|新疆北|受同|||||||||||||
|||||以市场价||||||||2017年|《新疆|
|新房地|一母||销售||15,406.1|||||银行转|15,406.1|||
|||销售商品||格确定交||1.54||5,000|否|||04月11|北新路|
|产开发|公司||商品||1|||||账|1|||
|||||易价格||||||||日|桥集团|
|有限|控制|||||||||||||
||||||||||||||股份有|
||||||||||||||限公司|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||2017年|
|||||||||||度日常|
|||||||||||关联交|
|||||||||||易预计|
|||||||||||的公|
|||||||||||告》（公|
|||||||||||告编|
|||||||||||号：定|
|||||||||||2017-6|
|||||||||||）|
||||28,056.1||||||||
|合计|--|--||--|100,000|--|--|--|--|--|
||||5||||||||
|大额销货退回的详细情况|无||||||||||
|按类别对本期将发生的日常关联|公司2016年年度股东大会审议通过了《2017 年度日常关联交易预计的公告 》，预计公||||||||||
|交易进行总金额预计的，在报告|司与控股股东及其控制的企业发生日常关联交易金额为150,000万元。报告期累计发生日||||||||||
|期内的实际履行情况（如有）|常关联交易金额28,056.15万元，未超过限额。||||||||||
|交易价格与市场参考价格差异较|||||||||||
||无||||||||||
|大的原因（如适用）|||||||||||

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
公司于2017年3月29日召开的第五届董事会第十九次会议及2017年5月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意兵团建工集团以5亿元人民币现金方式对本公司控股子公司新疆
鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“鼎源公司”）进行增资。公司以北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的评估报告
（中天衡平评字[2017]22011号）中鼎源公司股东全部权益评估价值56,400.00万元为定价依据，同意兵团建工集团向鼎源公
司增资5亿元人民币，其中2.66亿元计入鼎源公司股本，获得鼎源公司增资后总股本的47%，剩余2.34亿元计入鼎源公司资本
公积。
兵团建工集团为本公司控股股东，因此上述交易构成关联交易。本次兵团建工集团对鼎源公司的增资符合子公司的实际需求，有利于进一步增强鼎源公司竞争力及项目投放能力，在保证其持续盈利能力前提下进一步提升其经营业绩，符合公司及全体股东的长远利益。（详见2017年3月30日巨潮资讯网本公司《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的公告》、2017年4月14日巨潮资讯网本公司《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的进展公告》）。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的公告》|2017年03月30日|巨潮资讯网|
|《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的进展公告》|2017年04月14日|巨潮资讯网|

十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相关公告|担保|实际发生日期（协议签||||是否履|是否为关|
|担保对象名称||||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||披露日期|额度|署日）||||行完毕|联方担保|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告|担保|实际发生日期（协议签|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履|是否为关|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||披露日期|额度|署日）||||行完毕|联方担保|
|新疆北新投资|||||||||
||2015年11月26日|60,000|2016年03月29日|3,600|连带责任保证|2年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2016年05月31日|1,800|连带责任保证|2年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2016年06月13日|2,500|连带责任保证|2年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2016年06月24日|800|连带责任保证|2年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2016年06月28日|1,000|连带责任保证|23个月|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||2016年08月12日|60,000|2016年08月24日|2,000|连带责任保证|21个月|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2016年09月02日|8,500|连带责任保证|1年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2016年09月19日|1,000|连带责任保证|20个月|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2016年12月01日|13,000|连带责任保证|1年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2017年01月03日|5,000|连带责任保证|1年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2017年01月13日|6,300|连带责任保证|2年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2017年01月18日|1,200|连带责任保证|6个月|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2017年03月06日|5,000|连带责任保证|1年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2017年03月17日|5,000|连带责任保证|1年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2017年03月20日|600|连带责任保证|6个月|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||2017年03月30日|60,000|2017年04月07日|6,500|连带责任保证|1年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新投资|||||||||
||||2017年06月14日|5,000|连带责任保证|1年|否|否|
|建设有限公司|||||||||
|新疆北新岩土|||||||||
|工程勘察设计|2016年03月30日|3,000|2016年12月02日|969.1|连带责任保证|4个月|否|否|
|有限公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆北新岩土|||||||||
|工程勘察设计|||2017年03月14日|27.75|连带责任保证|3个月|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆北新岩土|||||||||
|工程勘察设计|2017年03月30日|15,000|2017年04月11日|35|连带责任保证|6个月|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆北新岩土|||||||||
|工程勘察设计|||2017年05月02日|2,500|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆北新岩土|||||||||
|工程勘察设计|||2017年05月09日|210|连带责任保证|6个月|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆北新岩土|||||||||
|工程勘察设计|||2017年05月27日|177.12|连带责任保证|6个月|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆北新岩土|||||||||
|工程勘察设计|||2017年06月02日|2,000|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆北新岩土|||||||||
|工程勘察设计|||2017年06月06日|665|连带责任保证|6个月|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆北新岩土|||||||||
|工程勘察设计|||2017年06月29日|140|连带责任保证|6个月|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆生产建设|||||||||
|兵团交通建设|2016年03月30日|11,000|2016年09月23日|700|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆生产建设|||||||||
|兵团交通建设|||2016年10月20日|1,852.97|连带责任保证|22个月|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆生产建设|||||||||
|兵团交通建设|||2016年11月09日|800|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆生产建设|||||||||
|兵团交通建设|||2016年12月22日|1,000|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆生产建设|||||||||
|兵团交通建设|||2016年12月26日|1,000|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆生产建设|||2017年03月08日|500|连带责任保证|1年|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|兵团交通建设|||||||||
|有限公司|||||||||
|新疆生产建设|||||||||
|兵团交通建设|2017年03月30日|30,000|2017年04月06日|360|连带责任保证|6个月|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆生产建设|||||||||
|兵团交通建设|||2017年04月21日|1,500|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆生产建设|||||||||
|兵团交通建设|||2017年05月26日|2,000|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆生产建设|||||||||
|兵团交通建设|||2017年05月27日|350|连带责任保证|6个月|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆生产建设|||||||||
|兵团交通建设|||2017年06月06日|2,000|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|新疆鼎源融资|||||||||
|租赁股份有限|2014年04月03日|50,000|2015年03月09日|4,300|连带责任保证|32个月|否|否|
|公司|||||||||
|新疆鼎源融资|||||||||
|租赁股份有限|||2015年08月11日|8,000|连带责任保证|3年|否|否|
|公司|||||||||
|新疆鼎源融资|||||||||
|租赁股份有限|||2015年08月17日|6,000|连带责任保证|33个月|否|否|
|公司|||||||||
|新疆鼎源融资|||||||||
|租赁股份有限|||2015年11月26日|5,000|连带责任保证|32个月|否|否|
|公司|||||||||
|新疆鼎源融资|||||||||
|租赁股份有限|||2015年12月24日|4,000|连带责任保证|34个月|否|否|
|公司|||||||||
|新疆鼎源融资|||||||||
|租赁股份有限|||2016年06月16日|14,400|连带责任保证|4年|否|否|
|公司|||||||||
|新疆鼎源融资|||||||||
|租赁股份有限|2016年03月30日|40,000|2016年07月28日|5,000|连带责任保证|37个月|否|否|
|公司|||||||||
|新疆鼎源融资|||||||||
||2017年03月30日|25,000|||||||
|租赁股份有限|||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|||||||||||||
|重庆兴投实业|||||||||||||
||2016年03月30日||5,000|2016年07月29日|750|连带责任保证||1年||否||否|
|有限公司|||||||||||||
|重庆兴投实业|||||||||||||
||2017年03月30日||5,000|2017年04月21日|3,000|连带责任保证||1年||否||否|
|有限公司|||||||||||||
|新疆北新城建|||||||||||||
||2017年03月30日||4,500|2017年04月18日|2,000|连带责任保证||1年||否||否|
|工程有限公司|||||||||||||
|湖北北新投资|||||||||||||
||2014年05月23日||10,000|2014年11月24日|5,000|连带责任保证||3年||否||否|
|发展有限公司|||||||||||||
|湖北北新投资|||||||||||||
|||||2014年11月26日|1,000|连带责任保证||3年||否||否|
|发展有限公司|||||||||||||
|湖北北新投资|||||||||||||
|||||2014年12月01日|4,000|连带责任保证||3年||否||否|
|发展有限公司|||||||||||||
|湖北北新投资|||||||||||||
||2015年08月06日||5,000||||||||||
|发展有限公司|||||||||||||
|乌鲁木齐禾润|||||||||||||
|科技开发有限|2017年03月30日||5,000||||||||||
|公司|||||||||||||
|湖南北新天际|||||||||||||
|建设工程有限|2017年03月30日||5,000||||||||||
|公司|||||||||||||
|报告期内审批对子公司担保额度合|||||报告期内对子公司担保实际发||||||||
||||149,500|||||52,064.87|||||
|计（B1）|||||生额合计（B2）||||||||
|报告期末已审批的对子公司担保额|||||报告期末对子公司实际担保余||||||||
||||393,500|||||150,036.95|||||
|度合计（B3）|||||额合计（B4）||||||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||||||
|||担保额度相关|担保|实际发生日期（协议签||担保|||是否履行||是否为关联方||
|担保对象名称|||||实际担保金额||担保期||||||
|||公告披露日期|额度|署日）||类型|||完毕||担保||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||||||
|报告期内审批担保额度合计|||||报告期内担保实际发||||||||
||||149,500||||52,064.87||||||
|（A1+B1+C1）|||||生额合计（A2+B2+C2）||||||||
|报告期末已审批的担保额度合计|||||报告期末实际担保余||||||||
||||393,500||||150,036.95||||||
|（A3+B3+C3）|||||额合计（A4+B4+C4）||||||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例|||||81.41%||||||||
|其中：|||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）|||||0||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保|||||||||||||
||||||34,536.95||||||||
|余额（E）|||||||||||||

|||
|-|-|
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|57,892.98|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|无|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
（1）报告期内公司新承揽重大合同
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合同价款||目前履行|
|序号|项目名称|签订日期|所在地区|业主||工期||
||||||（万元）||情况|
||一、疆外工程|||||||
|1|汕（头）湛（江）高速公路惠州至清远段项目土建工程第12标段|2017.1.20|广东|广东惠远高速公路有限公司|12,846.8631|729日历天|正在履行|
||二、疆内工程|||||||
|1|乌鲁木齐市东进场高架道路综合管廊工程4标段|2017.4.14|新疆|乌鲁木齐市市政工程建设处|16,724.26328|2017.4.15至2018.8.30|正在履行|
|2|新建克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段工程|2017.4.16|新疆|铁道第三勘察设计院集团有限公司|60,337.1611|775天|正在履行|
|3|乌鲁木齐轨道交通3号线一期工程土建施工08合同段|2017.4.18|新疆|乌鲁木齐中铁轨道交通有限公司|48,420.8018|2017.4.5至2020.1.28|正在履行|
|4|G3012喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程KYMGJ-4标段|2017.6.22|新疆|新疆维吾尔自治区交通建设管理局|49,252.9612|1096日历天|正在履行|

（2）以前年度发生但延续到2017年6月30日的重大合同
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合同价款|||
|序号|项目名称|签订日期|所在地区|业主||工期|履行情况|
||||||（万元）|||
|1|中国西部农民创业促进工程(合川试点区草街示范园首期工程|)2010.3|重庆合川|重庆市合川农民创业投资有限公司|BT项目，具体金额以与业主签订的各子项合同为准|2010.6至2013.6|各子项目正在履行|
|2|修复重建喀布尔至贾拉拉巴德公路|2013.12.24|阿富汗|阿富汗伊斯兰共和|10,999.84万美元|1095日历天|正在履行|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目-萨帕里至舒尔和路项目|||国公共事业部||||
|3|许昌至禹州地方铁路许昌南绕段（禹亳铁路二期一段）线下工程 BT 项目|2014.4.3|河南|河南禹亳铁路发展有限公司|88,168.32|912日历天|正在履行|
|4|连霍国家高速公路(G30)兰州绕城南段(G3001)土建工程LRN16标|2014.7.24|甘肃|甘肃路桥公路投资有限公司|17,424.86|730日历天|正在履行|
|5|乌鲁木齐轨道交通1号线工程土建施工15合同段（备注：此项目为本公司与上海市基础工程集团有限公司联合体中标，根据联合体协议，上海市基础工程集团有限公司作为联合体牵头人，本公司作为联合体成员。）|2014.2.27|新疆|乌鲁木齐城市轨道集团有限公司|30,100.24|2014.3.20至2018.12.25|正在履行|
|6|吉尔吉斯南北第二条公路建设项目( 一 期 工 程 ) 第 三 标 段 (B段)KM340+000-KM341+850段|2014.9.18|吉尔吉斯斯坦|中国路桥工程有限责任公司|3,999.45万美元|45个月|正在履行|
|7|国道G104五河淮河特大桥及接线工程路面工程（WHLM-01合同段）|2015.3.23|安徽|蚌埠市国道一零四一级公路开发有限公司|21,645.68|458日历天|正在履行|
|8|国道302线珲春至阿尔山公路乌兰浩特至阿力得尔段二期工程土建工程WATJ-2标段|2015.3.17|内蒙|G302线乌兰浩特至阿力得尔段公路二期工程建设项目管理办公室|29,186.04|30个月|正在履行|
|9|吉尔吉斯南北第二条公路建设项目（二期工程）第八标段|2015.7.20|吉尔吉斯斯坦|中国路桥工程有限责任公司|5,368.27万美元|48个月|正在履行|
|10|新建蒙西至华中地区铁路煤运通道土建工程MHTJ-2标段|2015.8.26|内蒙|蒙西华中铁路股份有限公司|125,204.684|55个月|正在履行|
|11|兰州新区南绕城快速路（中快速路至经三十三路）道路工程|2015.9.21|甘肃|兰州新区城市发展投资有限公司|24,150.98|2015.8.18至2016.6.12|正在履行|
|12|阿富汗查安吉尔至盖雷什克项目|2015.10.4|阿富汗|阿富汗公共事业部|3,374.48万美元|730天|正在履行|
|13|兵团第四师可克达拉市特大桥项目第二标段|2015.10.16|新疆|第四师公路建设项目管理办公室|41,140.53|1096天|正在履行|
|14|吉尔吉斯连接中亚道路56公里项目（第一标段伊斯法那-凯拉噶其，第二标段巴特肯-克孜勒-贝尔及巴特肯-km248KM）|2015.11.16|吉尔吉斯斯坦|吉尔吉斯交通部|203,797.99万索姆|24个月|正在履行|
|15|国道 219 线吉木乃至和布克赛尔公路工程 JH-2 标段|2015.12.23|新疆|新疆维吾尔自治区交通建设管理局|21,645.98|2015.12.25至2018.10.31|正在履行|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|16|巴基斯坦建设国家高速公路 M4戈杰拉-绍考特段ICB-M4-IIA: 戈杰拉-贾麦尼段（31km）(Km58+200-km89+200)|2015.12.28|巴基斯坦|巴基斯坦国家公路局|835,506.01万卢比|24个月|正在履行|
|17|省道202线吐鲁番至托克逊段公路建设项目第TT-1标段|2015.9.8|新疆|新疆维吾尔自治区交通建设管理局|6,995.24|2015.9.15至2017.8.31|正在履行|
|18|新建格尔木至库尔勒铁路新疆段站前工程S2标|2016.1.9|新疆|乌鲁木齐铁路局格库铁路新疆建设指挥部|136,443.59|1725天|正在履行|
|19|G341 线白银至中川至永登公路一期工程（中川至永登段）|2016.1.14|甘肃|兰州市交通运输委员会|59,693.32|722天|正在履行|
|20|福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目|2016.4.8|福建|福建顺邵高速公路发展有限公司|399,587.31|36 个月|正在履行|
|21|陶松青格勒-乌力亚台斯方向114公里道路项目|2016.4.15|蒙古国|蒙古国交通部|4,219.89万美元|18个日历月|正在履行|
|22|吉尔吉斯南北第二条公路建设项目（二期）第六标段|2016.5.17|吉尔吉斯斯坦|吉尔吉斯斯坦交通部|4,606.68万美元|41个日历月|正在履行|
|23|兰州新区东绕城快速路（南绕城快速路-北绕城快速路）道路工程施工三标段|2016.6.8|甘肃|兰州新区城市发展投资有限公司|18,498.60|399天|正在履行|
|24|塔吉克修建第82小区环形路交叉处立交桥|2016.6.30|塔吉克斯坦|塔吉克交通部|2,547.91万美元|24个月|正在履行|
|25|新疆生产建设兵团第六师2016年新湖农场-148团公路建设项目施工第一标段|2016.7.13|新疆|兵团第六师公路工程建设管理处|13,609.85|2016.7.15至2018.8.30|正在履行|
|26|新疆生产建设兵团第六师2016年新湖农场-148团公路建设项目施工第二标段|2016.7.13|新疆|兵团第六师公路工程建设管理处|15,058.06|2016.7.15至2018.8.30|正在履行|
|27|新疆生产建设兵团第六师2016年105团-新湖农场公路建设项目施工第二标段|2016.7.13|新疆|兵团第六师公路工程建设管理处|14,244.82|2016.7.15至2018.8.30|正在履行|
|28|新疆维吾尔自治区省道332线三塘湖至鸣沙山段公路工程（二期）施工第SME-1标段|2016.8.10|新疆|新疆维吾尔自治区交通建设管理局|12,865.31|2016.8.20至2017.9.30|正在履行|
|29|柬埔寨CW1-改善九条道路|2016.9.9|柬埔寨|柬埔寨农村发展部|2,299.68万美元|30个月|正在履行|
|30|重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目|2016.9.20|重庆|重庆渝长高速公路建设有限公司|500,000.00（具体金额以重庆市交通委员会批复为准）|3年|正在履行|
|31|连霍高速（G30）新疆境内乌鲁木齐|2016.9.27|新疆|新疆维吾尔自治区|69,728.27|1126日历天|正在履行|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||至奎屯段改扩建项目WKGJ-7标段|||交通建设管理局||||
|32|巴基斯坦M-4高速公路绍尔考特-汗尼瓦尔段项目-ICB-M4-IIIB：第普尔-山姆考特（汗尼瓦尔）段（K150+200至K184+487）|2016.9.29|巴基斯坦|巴基斯坦国家公路局|1,082,126.12万卢比|20个月|正在履行|
|33|京新高速（G7）新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建项目DWGJ-1标段|2016.11.7|新疆|新疆维吾尔自治区交通建设管理局|44,433.58|1086日历天|正在履行|
|34|连霍高速（G30）新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目XWGJ-6标段|2016.11.7|新疆|新疆维吾尔自治区交通建设管理局|59,279.41|1391日历天|正在履行|
|35|楚雄至大理高速公路改扩建工程勘察试验段土建工程第4标段|2016.11.8|云南|云南楚大高速公路扩建工程建设指挥部|140,741.77|42个月|正在履行|
|36|S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程二期（大学路—韶关钢铁厂段）二标段|2016.11.15|广东|韶关市政府投资建设项目代建管理局|21,209.37|560日历天|正在履行|
|37|开伯尔-桑加尔段（64 公里）信德省省道改造项目(3标)|2016.11.24|巴基斯坦|信德省公路改造项目工程服务部|280,209.23万卢比|730天|正在履行|
|38|桑加尔-明普卡什段（63 公里）信德省省道改造项目（4标）|2016.11.24|巴基斯坦|信德省公路改造项目工程服务部|248,535.42万卢比|730天|正在履行|
|39|底格里-那考特段（54 公里）信德省省道改造项目（6标）|2016.11.24|巴基斯坦|信德省公路改造项目工程服务部|335,828.03万卢比|730天|正在履行|
|40|湖南郴州市G107苏仙区良田绕镇公路工程|2016.12|湖南|郴州市苏仙区交通建设投资有限公司|20,962.30|730日历天|正在履行|
|41|兰州新区南部片区经十七路南延段道路工程|2016.12.6|甘肃|兰州新区土地资产投资管理有限公司|14,004.08|270天|正在履行|
|42|国高网莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路（福州段）路基土建工程A1～A6标段|2016.12.16|福建|福州莆炎高速公路有限责任公司|44,592.62|24个月|正在履行|
|43|新疆引额济乌一期二步南干渠扩建工程戈壁明渠沥青道路工程|2016.12.19|新疆|新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局|11,091.56|2017.4.1至2017.10.30|正在履行|
|44|第一师十团-十二团大桥项目（设计施工总承包）|2016.11.25|新疆|新疆维吾尔自治区阿拉尔市公路管理处|53,575.8509|942天|正在履行|

注：以上合同为公司新承揽及在建的金额在7000万元人民币以上的工程项目合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、公司于2017年6月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕834号），批复内容主要如下：
一、核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
具体内容详见2017年6月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|7,897|0.00%||||||7,897|0.00%|
|3、其他内资持股|7,897|0.00%||||||7,897|0.00%|
|境内自然人持股|7,897|0.00%||||||7,897|0.00%|
|二、无限售条件股份|557,319,263|99.99%||||||557,319,263|99.99%|
|1、人民币普通股|557,319,263|99.99%||||||557,319,263|99.99%|
|三、股份总数|557,327,160|100.00%||||||557,327,160|100.00%|

股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
3、证券发行与上市情况
无。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股||||||||
|报告期末普通股股东总数||116,620||||||||0||||
|||||||股东总数（如有）（参见注8）||||||||
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||||||
||||||报告期内||持有有限售|持有无限售|||质押或冻结情况|||
|||||报告期末持有||||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|||增减变动||条件的普通|条件的普通||||||
|||||的普通股数量|||||||股份状态||数量|
||||||情况||股数量|股数量||||||
|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司|国有法人|46.75%||260,525,969|0|||260,525,969||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.24%||6,921,100|0|||6,921,100||||||
|许敏|境内自然人|0.28%||1,579,300|1,579,300|||1,579,300||||||
|施玉明|境内自然人|0.15%||836,300|836,300|||836,300||||||
|谢洁燕|境内自然人|0.14%||791,000|791,000|||791,000||||||
|张申刚|境内自然人|0.12%||643,500|-3,242,900|||643,500||||||
|张应怀|境内自然人|0.11%||629,056|629,056|||629,056||||||
|钟奕玲|境内自然人|0.11%||626,700|626,700|||626,700||||||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|境外法人|0.11%||599,600|-897,600|||599,600||||||
|韩光兰|境内自然人|0.10%||549,300|549,300|||549,300||||||
|战略投资者或一般法人因配||||||||||||||
|售新股成为前10名普通股股||无||||||||||||
|东的情况（如有）（参见注3）||||||||||||||
|||新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的控股股东及实际控制人；未知||||||||||||
|上述股东关联关系或一致行||||||||||||||
|||其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》||||||||||||
|动的说明||||||||||||||
|||中规定的一致行动人。||||||||||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||||||
||||||||||股份种类|||||
|股东名称|||报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||||||||
||||||||||股份种类|||数量||
|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司|||260,525,969|||||||||||
||||||||||人民币普通股|||260,525,969||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||6,921,100||||||人民币普通股|||6,921,100||
|许敏|||1,579,300||||||人民币普通股|||1,579,300||

|||||
|-|-|-|-|
|施玉明|836,300|人民币普通股|836,300|
|谢洁燕|791,000|人民币普通股|791,000|
|张申刚|643,500|人民币普通股|643,500|
|张应怀|629,056|人民币普通股|629,056|
|钟奕玲|626,700|人民币普通股|626,700|
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|599,600|||
|||人民币普通股|599,600|
|韩光兰|549,300|人民币普通股|549,300|
|前10名无限售条件普通股股东之||||
||新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的控股股东及实际控制人；|||
|间，以及前10名无限售条件普通||||
||未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管|||
|股股东和前10名普通股股东之间||||
||理办法》中规定的一致行动人。|||
|关联关系或一致行动的说明||||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
|业务股东情况说明（如有）（参见|无|||
|注4）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期增||||||
||||||||期初被授予|本期被授予|期末被授予|
|||任职|期初持股|持股份|本期减持股|期末持股||||
|姓名|职务||||||的限制性股|的限制性股|的限制性股|
|||状态|数（股）|数量|份数量（股）|数（股）||||
||||||||票数量（股）|票数量（股）|票数量（股）|
|||||（股）||||||
|熊保恒|副董事长、总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|周 彬|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|黄为群|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|马 洁|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|黄 健|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|罗 瑶|独立董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|倪志江|监事会主席|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|杨文成|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|朱春燕|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|牛丽娟|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|连建平|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|张志建|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|郭建新|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|韩征平|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|杨 俊|副总经理|现任|10,530|0|0|10,530|0|0|0|
|王 勇|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|段辉林|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|刘光辉|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|陈荣凯|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|张 斌|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|孙敦江|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|李福军|副总经理|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|唐 飚|董事、财务总监|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|黄国林|总经济师|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|张国栋|总工程师|现任|0|0|0|0|0|0|0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|吕 伟|人力资源总监|现任|100|0|100|0|0|0|0|
|汪 伟|董事长|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|孙 杰|董事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
|杨 锦|监事|现任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事长助理、董事|||||||||
|陈 曦||现任|0|0|0|0|0|0|0|
||会秘书|||||||||
|张 杰|董事长|离任|0|0|0|0|0|0|0|
|陈 刚|董事|离任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事、副总经理、|||||||||
|朱胜军||离任|0|0|0|0|0|0|0|
||董事会秘书|||||||||
|王 翙|监事|离任|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|--|--|10,630|0|100|10,530|0|0|0|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|张 杰|董事长|离任|2017年08月05日|工作变动辞职|
|陈 刚|董事|离任|2017年08月05日|工作变动辞职|
||董事、副总经理、董||||
|朱胜军||离任|2017年08月05日|工作变动辞职|
||事会秘书||||
|王 翙|监事|离任|2017年08月05日|工作变动辞职|
|汪 伟|董事长|被选举|2017年08月23日|经第五届董事会第二十六次会议审议被选举为董事长|
|||||经2017年第五次临时股东大会审议以累积投票制被选|
|唐 飚|董事|被选举|2017年08月23日||
|||||举为董事|
|||||经2017年第五次临时股东大会审议以累积投票制被选|
|孙 杰|董事|被选举|2017年08月23日||
|||||举为董事|
|杨 锦|监事|被选举|2017年08月23日|经2017年第五次临时股东大会审议被选举为监事|
||董事长助理、董事会|||经第五届董事会第二十六次会议审议被聘任为董事长|
|陈 曦||聘任|2017年08月23日||
||秘书|||助理、董事会秘书|

第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||债券余额|||
|债券名称|债券简称|债券代码|发行日|到期日||利率|还本付息方式|
||||||（万元）|||
||||||||本期债券采用|
||||||||单利按年计|
||||||||息，不计复利。|
|2012年新疆北||||||||
||||||||每年付息一|
|新路桥集团股||||||||
||12北新债|112139|2012年12月19日|2018年12月18日|48,000|5.78%|次，到期一次|
|份有限公司公||||||||
||||||||还本，最后一|
|司债券||||||||
||||||||期利息随本金|
||||||||的兑付一起支|
||||||||付。|
|公司债券上市或转让的交||||||||
|||深圳证券交易所||||||
|易场所||||||||
|投资者适当性安排||12北新债的期限为6年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。||||||
|报告期内公司债券的付息||||||||
|||无。||||||
|兑付情况||||||||
|公司债券附发行人或投资||||||||
|者选择权条款、可交换条款||||||||
|等特殊条款的，报告期内相||无。||||||
|关条款的执行情况（如适||||||||
|用）||||||||

二、债券受托管理人和资信评级机构信息
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券受托管理人：|||||||||
||中信建投证券|||北京市朝阳区安立|||||
|名称||办公地址|||联系人|焦希波|联系人电话|010-85130881|
||股份有限公司|||路66号4号楼|||||
|报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：|||||||||
|||||||深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫|||
|名称|鹏元资信评估有限公司||||办公地址||||
|||||||大厦 3 楼|||
|报告期内公司聘请的债券受托管理人、|||不适用||||||

||
|-|
|资信评级机构发生变更的，变更的原因、|
|履行的程序、对投资者利益的影响等（如|
|适用）|

三、公司债券募集资金使用情况
|||
|-|-|
||经公司第三届董事会第三十二次会议和2011年度第五次临时股东大会审议通过，|
||公司发行的债券票面总额不超过4.8 亿元人民币，募集资金的用途为补充流动资|
|公司债券募集资金使用情况及履行的程||
||金，偿还公司债务，调整负债结构。其中，偿还银行借款的金额为 3.3 亿元，剩|
|序||
||余募集资金用于补充公司流动资金。本期公司债券募集资金已全部按规定用途使|
||用完毕，并严格履行了相应的审批程序。|
|期末余额（万元）|0|
|募集资金专项账户运作情况|正常运作。|
|募集资金使用是否与募集说明书承诺的||
||是|
|用途、使用计划及其他约定一致||

四、公司债券信息评级情况
根据鹏元资信评估有限公司出具的《新疆北新路桥集团股份有限公司2012年公司债券2017年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，公司严格按照《公开发行公司债券募集说明书》约定的偿债计划及其他偿债保障措施履行相关偿付义务，按时、足额地准备资金用于公司债的兑付，充分保障债券投资者的利益。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内，公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行债券募集说明书》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维护债券持有人的合法权益。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减|
|流动比率|124.08%|120.06%|4.02%|
|资产负债率|79.53%|81.68%|-2.15%|

|||||
|-|-|-|-|
|速动比率|79.76%|73.43%|6.33%|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|2.02|2|1.00%|
|贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%|
|利息偿付率|95.77%|94.02%|1.75%|

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因
□适用√不适用
九、公司逾期未偿还债项
□适用√不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
无。
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
截止报告期末，公司共获得银行授信额度131.37亿元，其中已用授信额度为80.36亿元，偿还融资借款1.55亿元。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
公司按时执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，对债券投资者利益无重大影响。
十三、报告期内发生的重大事项
2016年12月27日，公司诉中国新型房屋集团有限公司（以下简称“中新房集团”）四川巴万高速公路有限公司（以下简称“巴万高速”）定金合同纠纷案件获北京市高级人民法院立案受理[案号（2016）京民初96号]。由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务，损害了公司的合法权益，公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任，双倍返还公司定金共计人民币40,000万元；判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数，按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷款利率向原告支付资金占用利息。（截止起诉日，资金占用利息为人民币 3,744.5万元）；判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。该重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。该案件按照原定开庭时间于 2017年 3月 27日、28日、29日在北京市高级人民法院开庭审理。截至目前该案件已经审理完毕，北京市高级人民法院尚未做出一审判决，公司将在收到一审民事判决书后及时对该重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）2016年12月30日本公司公告。
十四、公司债券是否存在保证人
√是□否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√是□否
是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表
√是□否
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年06月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,995,745,951.41|2,236,548,743.65|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|32,304,104.32|8,940,000.00|
|应收账款|2,069,297,155.40|2,499,258,078.62|
|预付款项|491,103,238.90|220,770,211.66|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|3,937,777.77|3,133,333.33|
|应收股利|||
|其他应收款|1,128,757,846.13|1,031,666,558.14|
|买入返售金融资产|||
|存货|3,824,390,116.09|3,876,988,226.80|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|161,583,221.72|104,167,948.50|
|流动资产合计|10,707,119,411.74|9,981,473,100.70|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|35,391,265.00|32,790,340.00|
|可供出售金融资产|46,264,733.48|46,264,733.48|
|持有至到期投资|277,039,280.76|334,673,261.17|
|长期应收款|2,127,387,738.66|2,472,983,909.25|
|长期股权投资|672,573,468.68|673,247,279.78|
|投资性房地产|||
|固定资产|483,193,141.97|506,640,340.88|
|在建工程|1,872,888,745.78|1,145,301,334.59|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|34,338,579.84|34,597,072.19|
|开发支出|||
|商誉|10,256,202.32|10,256,202.32|
|长期待摊费用|81,442,022.30|55,133,482.76|
|递延所得税资产|78,830,356.26|77,462,086.24|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|5,719,605,535.05|5,389,350,042.66|
|资产总计|16,426,724,946.79|15,370,823,143.36|
|流动负债：|||
|短期借款|873,000,000.00|595,922,215.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|101,409,302.09|169,156,284.59|

||||
|-|-|-|
|应付账款|2,896,771,473.67|3,737,842,954.39|
|预收款项|1,383,456,508.12|1,191,436,072.75|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|78,463,049.42|65,293,232.27|
|应交税费|52,737,612.63|84,204,721.22|
|应付利息|3,865,276.11|12,197,022.26|
|应付股利|3,350,821.69|3,350,821.69|
|其他应付款|1,384,744,823.15|1,267,243,671.72|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,717,491,214.77|1,087,024,697.18|
|其他流动负债|134,139,323.95|100,146,573.00|
|流动负债合计|8,629,429,405.60|8,313,818,266.07|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,713,664,590.36|3,516,139,980.76|
|应付债券|491,196,173.72|476,485,831.34|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|219,147,527.68|238,577,366.88|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|10,319,781.51|10,379,892.95|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|4,434,328,073.27|4,241,583,071.93|
|负债合计|13,063,757,478.87|12,555,401,338.00|
|所有者权益：|||
|股本|557,327,160.00|557,327,160.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|862,014,395.24|743,642,490.18|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-7,767,572.50|-18,597,774.82|
|专项储备|31,544,855.91|53,574,361.45|
|盈余公积|36,814,932.71|36,814,932.71|
|一般风险准备|||
|未分配利润|362,945,548.94|389,789,481.10|
|归属于母公司所有者权益合计|1,842,879,320.30|1,762,550,650.62|
|少数股东权益|1,520,088,147.62|1,052,871,154.74|
|所有者权益合计|3,362,967,467.92|2,815,421,805.36|
|负债和所有者权益总计|16,426,724,946.79|15,370,823,143.36|

法定代表人：汪伟 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,126,294,445.69|1,333,009,481.31|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|30,000,000.00|5,320,000.00|
|应收账款|1,649,025,623.30|1,922,520,649.62|
|预付款项|525,418,948.42|270,229,872.88|
|应收利息|||
|应收股利|7,894,276.96|7,894,276.96|
|其他应收款|2,646,264,267.13|2,464,720,738.97|
|存货|1,510,610,499.44|1,410,224,385.40|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|117,554,223.76|74,846,179.48|

||||
|-|-|-|
|流动资产合计|8,613,062,284.70|7,488,765,584.62|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|45,000,000.00|45,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|684,719,125.04|807,504,116.04|
|长期股权投资|2,306,487,063.19|2,222,637,063.19|
|投资性房地产|||
|固定资产|152,025,605.65|155,882,989.90|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|560,990.41|719,415.43|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|35,203,253.74|30,249,927.86|
|递延所得税资产|40,334,703.70|38,432,442.52|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,264,330,741.73|3,300,425,954.94|
|资产总计|11,877,393,026.43|10,789,191,539.56|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|27,922,215.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|40,348,983.24|84,639,634.09|
|应付账款|1,825,167,046.07|2,190,770,921.19|
|预收款项|1,599,738,580.54|1,154,028,226.50|
|应付职工薪酬|18,729,795.71|9,537,326.61|
|应交税费|77,896,407.04|50,378,190.62|
|应付利息||4,275,228.03|
|应付股利|||
|其他应付款|2,651,324,252.26|2,087,300,490.07|

||||
|-|-|-|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|1,467,407,000.00|777,407,000.00|
|其他流动负债|105,009,956.63|71,322,985.93|
|流动负债合计|7,885,622,021.49|6,457,582,218.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|2,178,000,000.00|2,502,000,000.00|
|应付债券|491,196,173.72|476,485,831.34|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款||48,225.95|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|6,802.60||
|预计负债|||
|递延收益||429,892.95|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,669,202,976.32|2,978,963,950.24|
|负债合计|10,554,824,997.81|9,436,546,168.28|
|所有者权益：|||
|股本|557,327,160.00|557,327,160.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|578,775,347.97|578,775,347.97|
|减：库存股|||
|其他综合收益|-7,767,572.50|-18,517,959.34|
|专项储备|17,495,825.10|36,616,641.08|
|盈余公积|37,601,237.51|37,601,237.51|
|未分配利润|139,136,030.54|160,842,944.06|
|所有者权益合计|1,322,568,028.62|1,352,645,371.28|
|负债和所有者权益总计|11,877,393,026.43|10,789,191,539.56|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,563,712,666.09|1,635,511,165.82|
|其中：营业收入|2,562,086,431.14|1,633,999,462.10|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|1,626,234.95|1,511,703.72|
|二、营业总成本|2,546,816,793.92|1,643,285,063.51|
|其中：营业成本|2,278,599,912.57|1,432,738,282.17|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|26,836,203.38|13,391,926.41|
|销售费用|16,047,680.63|11,562,743.29|
|管理费用|144,674,140.49|117,965,261.81|
|财务费用|70,655,226.52|58,790,182.90|
|资产减值损失|10,003,630.33|8,836,666.93|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,906,470.21|9,155,723.55|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|5,723,119.84||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|24,525,462.22|1,381,825.86|
|加：营业外收入|8,363,247.37|6,929,900.02|

||||
|-|-|-|
|其中：非流动资产处置利得|4,221,266.77|382,668.92|
|减：营业外支出|8,567,745.07|2,323,540.63|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|24,320,964.52|5,988,185.25|
|减：所得税费用|10,576,913.20|2,412,881.50|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|13,744,051.32|3,575,303.75|
|归属于母公司所有者的净利润|17,875,999.16|13,908,505.89|
|少数股东损益|-4,131,947.84|-10,333,202.14|
|六、其他综合收益的税后净额|10,830,202.32|-4,236,310.66|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||10,830,202.32|-4,236,310.66|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||10,830,202.32|-4,236,310.66|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|10,830,202.32|-4,236,310.66|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|24,574,253.64|-661,006.91|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||28,706,201.48|9,672,195.23|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-4,131,947.84|-10,333,202.14|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0321|0.0250|
|（二）稀释每股收益|0.0321|0.0250|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：汪伟 主管会计工作负责人：唐飚 会计机构负责人：李秀琴4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|1,911,713,737.62|889,865,444.27|
|减：营业成本|1,747,322,608.34|793,794,271.62|
|税金及附加|16,430,157.78|3,249,739.21|
|销售费用|||
|管理费用|61,179,675.85|49,811,319.01|
|财务费用|51,308,418.22|39,097,135.24|
|资产减值损失|14,888,381.14|7,296,356.37|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||1,086,015.30|8,020,562.65|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|||2,884,782.60|
|业的投资收益|||
|其他收益|339,744.00||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|22,010,255.59|4,637,185.47|
|加：营业外收入|6,313,875.61|4,584,707.77|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|5,371,337.75|1,125,017.18|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||22,952,793.45|8,096,876.06|
|列）|||
|减：所得税费用|-60,224.35|904,656.17|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|23,013,017.80|7,192,219.89|
|五、其他综合收益的税后净额|10,750,386.84|-4,236,310.66|
|（一）以后不能重分类进损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
||10,750,386.84|-4,236,310.66|
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|10,750,386.84|-4,236,310.66|
|6.其他|||
|六、综合收益总额|33,763,404.64|2,955,909.23|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0413|0.0129|
|（二）稀释每股收益|0.0413|0.0129|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|3,146,513,934.72|1,971,746,058.69|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||

||||
|-|-|-|
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|5,589,830.54|6,550,116.87|
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|208,765.17|157,000.97|
|收到其他与经营活动有关的现金|132,041,043.12|85,634,793.21|
|经营活动现金流入小计|3,284,353,573.55|2,064,087,969.74|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,772,362,738.46|2,023,300,903.15|
|客户贷款及垫款净增加额|6,550,000.00|7,904,629.00|
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||194,335,617.98|190,259,591.49|
|金|||
|支付的各项税费|221,057,108.56|96,230,619.81|
|支付其他与经营活动有关的现金|141,900,965.40|70,846,786.18|
|经营活动现金流出小计|3,336,206,430.40|2,388,542,529.63|
|经营活动产生的现金流量净额|-51,852,856.85|-324,454,559.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||6,133,361.70|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||3,508,467.01|2,145,049.28|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|130,838,397.80|316,513,198.80|
|投资活动现金流入小计|134,346,864.81|324,791,609.78|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||803,707,987.85|392,522,728.00|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|15,176,832.46|3,000,000.00|
|质押贷款净增加额|||

||||
|-|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|53,616,076.89|168,359,801.22|
|投资活动现金流出小计|872,500,897.20|563,882,529.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-738,154,032.39|-239,090,919.44|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|595,150,000.00||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|1,673,870,860.45|2,012,800,473.99|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|5,950,000.00|34,997,804.55|
|筹资活动现金流入小计|2,274,970,860.45|2,047,798,278.54|
|偿还债务支付的现金|568,801,948.26|1,762,306,765.63|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||84,995,318.48|89,800,723.15|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|25,379,839.20||
|筹资活动现金流出小计|679,177,105.94|1,852,107,488.78|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,595,793,754.51|195,690,789.76|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||1,907,473.45|1,463,646.82|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|807,694,338.72|-366,391,042.75|
|加：期初现金及现金等价物余额|2,125,544,367.76|2,370,428,628.06|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,933,238,706.48|2,004,037,585.31|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,518,489,327.08|1,334,960,750.71|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|538,904,878.70|222,154,206.01|
|经营活动现金流入小计|3,057,394,205.78|1,557,114,956.72|

||||
|-|-|-|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,464,002,159.72|1,236,965,519.28|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||62,725,168.96|50,489,313.98|
|金|||
|支付的各项税费|99,179,583.78|49,690,617.08|
|支付其他与经营活动有关的现金|50,567,216.56|26,112,204.32|
|经营活动现金流出小计|2,676,474,129.02|1,363,257,654.66|
|经营活动产生的现金流量净额|380,920,076.76|193,857,302.06|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金||2,884,782.60|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||1,587,011.04|1,720,049.28|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|126,656,015.80|65,717,579.25|
|投资活动现金流入小计|128,243,026.84|70,322,411.13|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||31,913,991.77|25,872,982.96|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|83,850,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||18,624,797.02|
|投资活动现金流出小计|115,763,991.77|44,497,779.98|
|投资活动产生的现金流量净额|12,479,035.07|25,824,631.15|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|600,000,000.00|1,330,776,517.07|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|600,000,000.00|1,330,776,517.07|
|偿还债务支付的现金|155,000,000.00|1,365,349,500.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||59,147,536.00|60,333,125.01|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|48,225.95|32,854.60|
|筹资活动现金流出小计|214,195,761.95|1,425,715,479.61|

||||
|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|385,804,238.05|-94,938,962.54|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
||1,907,473.45|1,463,646.82|
|五、现金及现金等价物净增加额|781,110,823.33|126,206,617.49|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,307,278,972.94|1,236,573,281.94|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,088,389,796.27|1,362,779,899.43|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||557,32|||||||||||1,052,8|2,815,4|
||||||743,642||-18,597,|53,574,|36,814,||389,789|||
|一、上年期末余额|7,160.|||||||||||71,154.|21,805.|
||||||,490.18||774.82|361.45|932.71||,481.10|||
||00|||||||||||74|36|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||557,32|||||||||||1,052,8|2,815,4|
||||||743,642||-18,597,|53,574,|36,814,||389,789|||
|二、本年期初余额|7,160.|||||||||||71,154.|21,805.|
||||||,490.18||774.82|361.45|932.71||,481.10|||
||00|||||||||||74|36|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||118,371||10,830,|-22,029,|||-26,843,|467,216|547,545|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||,905.06||202.32|505.54|||932.16|,992.88|,662.56|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||10,830,||||17,875,|-4,131,9|24,574,|
|额|||||||202.32||||999.16|47.84|253.64|
|（二）所有者投入|||||118,371|||||||471,348|589,720|
|和减少资本|||||,905.06|||||||,940.72|,845.78|
|1．股东投入的普||||||||||||569,650|569,650|
|通股||||||||||||,000.00|,000.00|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|所有者权益的金|||||||||
|额|||||||||
|||118,371|||||-98,301,|20,070,|
|4．其他|||||||||
|||,905.06|||||059.28|845.78|
|||||||-44,719,||-44,719,|
|（三）利润分配|||||||||
|||||||931.32||931.32|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-44,719,||-44,719,|
|股东）的分配||||||931.32||931.32|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||-22,029,||||-22,029,|
|（五）专项储备|||||||||
|||||505.54||||505.54|
|||||42,894,||||42,894,|
|1．本期提取|||||||||
|||||764.71||||764.71|
|||||64,924,||||64,924,|
|2．本期使用|||||||||
|||||270.25||||270.25|
|（六）其他|||||||||
||557,32||||||1,520,0|3,362,967,467.92|
|||862,014|-7,767,5|31,544,|36,814,|362,945|||
|四、本期期末余额|7,160.||||||88,147.||
|||,395.24|72.50|855.91|932.71|,548.94|||
||00||||||62||

上年金额
单位：元
|||
|-|-|
|项目|上期|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||557,32|||||||||||1,070,1|2,553,6|
||||||500,540||-1,938,1|41,123,|34,817,||351,634|||
|一、上年期末余额|7,160.|||||||||||43,778.|49,771.|
||||||,937.29||50.20|874.77|680.34||,491.23|||
||00|||||||||||34|77|
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||557,32|||||||||||1,070,1|2,553,6|
||||||500,540||-1,938,1|41,123,|34,817,||351,634|||
|二、本年期初余额|7,160.|||||||||||43,778.|49,771.|
||||||,937.29||50.20|874.77|680.34||,491.23|||
||00|||||||||||34|77|
|三、本期增减变动||||||||||||||
||||||243,101||-16,659,|12,450,|1,997,2||38,154,|-17,272|261,772|
|金额（减少以“－”||||||||||||||
||||||,552.89||624.62|486.68|52.37||989.87|,623.60|,033.59|
|号填列）||||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-16,659,||||40,152,|-9,246,|14,246,|
|额|||||||624.62||||242.24|018.85|598.77|
|（二）所有者投入|||||243,101|||||||-8,026,|235,074|
|和减少资本|||||,552.89|||||||604.75|,948.14|
|1．股东投入的普||||||||||||||
|通股||||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||||
|额||||||||||||||
||||||243,101|||||||-8,026,|235,074|
|4．其他||||||||||||||
||||||,552.89|||||||604.75|,948.14|
||||||||||1,997,2||-1,997,2|||
|（三）利润分配||||||||||||||
||||||||||52.37||52.37|||
||||||||||1,997,2||-1,997,2|||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
||||||||||52.37||52.37|||
|2．提取一般风险||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|准备|||||||||
|3．对所有者（或|||||||||
|股东）的分配|||||||||
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|||||12,450,||||12,450,|
|（五）专项储备|||||||||
|||||486.68||||486.68|
|||||100,916||||100,916|
|1．本期提取|||||||||
|||||,586.04||||,586.04|
|||||88,466,||||88,466,|
|2．本期使用|||||||||
|||||099.36||||099.36|
|（六）其他|||||||||
||557,32||||||1,052,8|2,815,4|
|||743,642|-18,597,|53,574,|36,814,|389,789|||
|四、本期期末余额|7,160.||||||71,154.|21,805.|
|||,490.18|774.82|361.45|932.71|,481.10|||
||00||||||74|36|

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||557,327,||||578,775,3||-18,517,9|36,616,64|37,601,23|160,842|1,352,645|
|一、上年期末余额||||||||||||
||160.00||||47.97||59.34|1.08|7.51|,944.06|,371.28|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||557,327,|578,775,3|-18,517,9|36,616,64|37,601,23|160,842|1,352,645|
|二、本年期初余额||||||||
||160.00|47.97|59.34|1.08|7.51|,944.06|,371.28|
|三、本期增减变动||||||||
||||10,750,38|-19,120,8||-21,706,|-30,077,3|
|金额（减少以“－”||||||||
||||6.84|15.98||913.52|42.66|
|号填列）||||||||
|（一）综合收益总|||10,750,38|||23,013,|33,763,40|
|额|||6.84|||017.80|4.64|
|（二）所有者投入||||||||
|和减少资本||||||||
|1．股东投入的普||||||||
|通股||||||||
|2．其他权益工具||||||||
|持有者投入资本||||||||
|3．股份支付计入||||||||
|所有者权益的金||||||||
|额||||||||
|4．其他||||||||
|||||||-44,719,|-44,719,9|
|（三）利润分配||||||||
|||||||931.32|31.32|
|1．提取盈余公积||||||||
|2．对所有者（或||||||-44,719,|-44,719,9|
|股东）的分配||||||931.32|31.32|
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|||||-19,120,8|||-19,120,8|
|（五）专项储备||||||||
|||||15.98|||15.98|
|||||34,166,45|||34,166,45|
|1．本期提取||||||||
|||||0.11|||0.11|
|||||53,287,26|||53,287,26|
|2．本期使用||||||||
|||||6.09|||6.09|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（六）其他||||||||
||557,327,|578,775,3|-7,767,57|17,495,82|37,601,23|139,136|1,322,568,028.62|
|四、本期期末余额||||||||
||160.00|47.97|2.50|5.10|7.51|,030.54||

上年金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||557,327,||||334,711,8||-1,847,34|30,858,03|35,603,98|142,867|1,099,521|
|一、上年期末余额||||||||||||
||160.00||||78.75||5.18|5.07|5.14|,672.69|,386.47|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||557,327,||||334,711,8||-1,847,34|30,858,03|35,603,98|142,867|1,099,521|
|二、本年期初余额||||||||||||
||160.00||||78.75||5.18|5.07|5.14|,672.69|,386.47|
|三、本期增减变动||||||||||||
||||||244,063,4||-16,670,6|5,758,606|1,997,252|17,975,|253,123,9|
|金额（减少以“－”||||||||||||
||||||69.22||14.16|.01|.37|271.37|84.81|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总|||||||-16,670,6|||19,972,|3,301,909|
|额|||||||14.16|||523.74|.58|
|（二）所有者投入|||||244,063,4||||||244,063,4|
|和减少资本|||||69.22||||||69.22|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
|所有者权益的金||||||||||||
|额||||||||||||
||||||244,063,4||||||244,063,4|
|4．其他||||||||||||
||||||69.22||||||69.22|
||||||||||1,997,252|-1,997,2||
|（三）利润分配||||||||||||
||||||||||.37|52.37||
||||||||||1,997,252|-1,997,2||
|1．提取盈余公积||||||||||||
||||||||||.37|52.37||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．对所有者（或||||||||
|股东）的分配||||||||
|3．其他||||||||
|（四）所有者权益||||||||
|内部结转||||||||
|1．资本公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增||||||||
|资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补||||||||
|亏损||||||||
|4．其他||||||||
|||||5,758,606|||5,758,606|
|（五）专项储备||||||||
|||||.01|||.01|
|||||63,432,60|||63,432,60|
|1．本期提取||||||||
|||||1.44|||1.44|
|||||57,673,99|||57,673,99|
|2．本期使用||||||||
|||||5.43|||5.43|
|（六）其他||||||||
||557,327,|578,775,3|-18,517,9|36,616,64|37,601,23|160,842|1,352,645|
|四、本期期末余额||||||||
||160.00|47.97|59.34|1.08|7.51|,944.06|,371.28|

三、公司基本情况
（一）公司的历史沿革和基本组织机构
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是依照《中华人民共和国公司法》，经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]98号文件批准，由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司作为主发起人，联合新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学以发起方式设立的股份有限公司；
本公司设立日的股本总额为6,500.00万元，其中：新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“建工集团”或“建工集团公司”）以其下属特种机械工程分公司经评估确认的主要经营性资产价值6,206.85万元出资，按1:0.806767的折股比例折为5,007.48万股；新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学分别投入现金1,700.00万元、80.00万元、40.00万元和30.00万元，按相同的折股比例分别折为1,371.51万股、64.54万股、32.27万股和24.20万股。
本公司于2001年8月7日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为650000040000128，法定代表人朱建国,注册资本6,500.00万元人民币。
根据2006年10月8日召开的2006年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定：本公司申请增加注册资本人民币24,500.00万元，股东拟分两次缴足，首次认缴7,695.00万元，其余于2008年10月8日之前缴足。截至2006年10月8日，股东首次认缴出资7,695.00万元，其中以资本公积1,556.85万元转增股本；以未分配利润5,268.15万元转增股本；建工集团以经评
估确认的机器设备增加投资870.00万元。本公司于2006年10月16日办理了工商变更登记手续，变更后的注册资本31,000.00万
元，实收资本14,195.00万元。
根据2007年7月3日召开的2007年第二次临时股东大会决议，同意股东建工集团放弃已认缴尚未缴纳的出资额16,805.00万元，公司于2007年11月14日办理了工商变更登记，变更后的注册资本与实收资本均为14,195.00万元。
2009年10月19日，中国证券监督管理委员会以“证监许可［2009］1094号”文《关于核准新疆北新路桥建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股4,750.00万股；2009年11月3日，公司通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行；2009年11月11日，公司股票于深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，本公司股本总额为18,945.00万元，其中社会公众股4,750.00万元。2009年12月2日工商变更登记手续办理完毕。
经2010年7月10日第三届十六次董事会、2010年8月16日2010年第三次股东大会通过，本公司申请公开A股股票，于2011年3月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2011年第54次工作会议审核通过；2011年4月29日中国证监会正式下达核准文件（证监许可[2011]631号）2011年7月11日，本公司以每股16.06元的价格，通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行。发行24,906,600股，募集资金总额399,999,996.00元，扣除发行费用后的募集资金于2011年7月15日划转至本公司指定账户，希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2011)第073号”验资报告。
经公司2011年第三次临时股东大会审议通过2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，以发行后的总股本 214,356,600股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为428,713,200股，工商变更手续于2011年9月26日完成。
经公司2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，公司将以2013年末的总股本428,713,200股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为557,327,160股。此次转增完成后，公司注册资本将由428,713,200元增加至557,327,160元，2014年6月10日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局完成工商变更。
本公司的基本组织架构如下：
（二）公司基本信息
公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街217号盈科广场A座16-17层
企业法定代表人：汪伟
注册资本：55,732.72万元人民币
公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
（三）公司行业性质、经营范围
本公司属于建筑施工行业。
经营范围：货物运输、搬运装卸（机械）；市政公用工程施工总承包一级；公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；土石方工程专业承包二级；新型建材的开发、生产及销售；工程机械设备租赁；承包境外公路工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目A级实施企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。
公司目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、工程机械设备租赁、自营商品的进出口等，报告期内主要业务未发生改变。
（四）公司实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司对本公司的持股比例为46.75%，该公司注册地为新疆乌鲁木齐市，注册资本10.18亿元人民币，是兵团建工师国资委所属的国有独资公司，主要从事铁路综合工程等承建业务。
（五）财务报告的批准报出者、批准报出日
本公司财务报告由本公司董事会于2017年8月24日批准报出。
公司本期的合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注五列示的重要会计政策、会计估计进行编制。
本公司声明按照本附注“四、财务报表的编制基础”、“五、公司主要会计政策及会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》、2014年修订的《企业会计准则第2号---长期股权投资（2014修订）》、《企业会计准则第9号---职工薪酬（2014修订）》、《企业会计准则第30号---财务报表列报（2014修订）》、《企业会计准则第33号---合并财务报表（2014修订）》、《企业会计准则第37号---金融工具列报》，新增的《企业会计准则第39号---公允价值计量》、《企业会计准则第40号---合营安排》、《企业会计准则第41号---在其他主体中权益的披露》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”编制而成。上述编制基础符合中国证券监督管理委员会2006年11月27日发布的《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定及证监会财务报表披露的一般规定列报和披露有关财务信息。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司境内工程以及境内控制的子公司以人民币为记账本位币；境外工程项目根据项目所在地实际情况的需要，可以采取项目所在国币种为记账本位币，期末对境外经营财务报表折算为企业记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并
发生同一控制下的企业合并时，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；股本溢价不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。
2.非同一控制下的企业合并
发生非同一控制下的企业合并时，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2.合并财务报表编制的原则、程序及方法
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初余额进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
3.对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
本公司无对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理的情形。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起3个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。
在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则17号--借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量
的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动处理，计入当期损益。
2.外币财务报表的折算
对于境外项目部、子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。按照上述方法折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，计入其他综合收益。
（2）利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的“未分配利润”金额列示；“未分配利润”按折算后的股东权益变动表中其他项目的金额计算列示。
（3）现金流量表采用现金流量发生日中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算。汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1.金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2.金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是指公司为近期内出售而持有的股票、债券、基金等。
初始计量以取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等非衍生金融资产。
初始计量按取得时公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，以实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款、预付账款、长期应收款等
以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
初始计量按取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或及被投资单位宣告发放的现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金融负债，一般包括企业发行的债券、因购买商品或劳务产生的应付账款、长期应付款等。
初始计量时按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
后续计量按《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中较高的计量。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法
对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法。
采用估值技术时，尽可能最大程度上使用市场参数，减少使用与公司特定相关的参数。
注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。
6.金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
（1）金融资产减值的判断依据
金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始计量以来的预计未来现金流量确实减少且可计量；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；⑨其它表明金融资产发生减值的客观证据。
（2）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）
①可供出售金融资产的减值准备
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。转出的累积损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
②持有至到期投资的减值准备
以成本或摊余成本计量的持有至到期投资减值损失的计量按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。
在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，该金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
7.将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
本公司无改变持有意图或能力发生改变，将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额重大的应收账款标准为人民币1000万元以上或公司|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收账款前五名客户；其他应收款为人民币300万元以上或|
||公司其他应收款前五名客户。|
||在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进|
||行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的,按预计未来现|
||金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失，计提坏账|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小|
||的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行|
||折现。单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项组合在|
||资产负债表日余额的账龄，分析计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|按账龄分析法计提坏账准备的组合|账龄分析法|
|保证金的组合|其他方法|
|公司及所属子公司往来款项的组合|其他方法|
|融资租赁业务形成的应收融资租赁款、典当业务形成的发放||
||余额百分比法|
|贷款及垫款坏账||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|15.00%|15.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|40.00%|40.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|80.00%|80.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|融资租赁业务形成的应收融资租赁款、|||
||5.00%|5.00%|
|典当业务形成的发放贷款及垫款坏账|||

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|工程项目保证金的组合|0.00%|0.00%|
|公司及所属子公司往来款项的组合||0.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项确认标准|
||为：账龄超过5年以上的应收款项以及与对方存在争议或涉|
|单项计提坏账准备的理由||
||及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能|
||无法履行还款义务的应收款项等。|
||按应收款项组合在资产负债表日余额，根据其未来现金流量|
|坏账准备的计提方法||
||现值低于其账面价值的差额分析计提坏账准备。|

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
1.存货的分类
本公司存货分为库存材料、库存商品、周转材料、低值易耗品、备品备件、已完工未结算工程等。
2.发出存货的计价方法
存货中各类材料均按实际发生的历史成本记价；发出存货采用加权平均法确定发出时的实际成本。
已完工未结算工程施工以实际发生成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏损）之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工款，在预收账款中反映。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货可变现净值系指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。
对于工程施工项目若该合同的预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。
如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制。一年进行两次实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
低值易耗品分为大件工具、劳保用品及其他工具两大类，大件工具采用五五摊销法摊销，劳保用品及其他工具于领用时采用一次摊销法摊销；周转材料中的万能杆件、结构件、架管、工字钢、通用钢模等在三年内按比例摊销，异型钢模于领用时一次性摊销。
（2）包装物
包装物摊销采用一次摊销法。
13、划分为持有待售资产
公司目前无持有待售资产。
14、长期股权投资
公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。
1.投资成本的确定
（1）同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值在最终控制方合并财务报表中的的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。其中：①一次交易交换形成的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性工具和债务性工具之和的公允价值；②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。
（3）除企业合并形成以外的,其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。
2.后续计量及损益确认
（1）本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①成本法核算的长期股权投资，长期股权投资按初始投资成本计价。
②权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（2）损益确认
①成本法核算的长期股权投资，自2009年1月1日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。
②权益法核算的长期股权投资，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位报表进行调整，同时抵消本公司与联营企业、合营企业之间发生的内部交易，计算本公司应享有或分担的部分。以计算后的净损益为基础确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。对被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值确认其他综合
收益并计入资本公积。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（3）在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“五、（六）合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益；对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时会考虑本公司和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
本公司对出资比例超过51%的投资确认为控制；低于20%的投资确认为无重大影响。
4.减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-40年|3%|4.85---2.425|
|机器设备|年限平均法|5-12年|3%|19.40---8.083|
|运输工具|年限平均法|5-10年|3%|19.40---9.700|
|通讯、电子电器设备|年限平均法|5-8年|3%|19.40--12.125|
|其他|年限平均法|5-8年|3%|19.40--12.125|

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
17、在建工程
在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。
购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。
购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。
18、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；
其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.借款费用资本化期间
借款费用资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：①资产支出已经发生，
资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②
借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。
3.暂停资本化期间
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分项目分别完工且可单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法
借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额,按照下列规定确定：
①专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
②一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
19、生物资产
公司目前无生物资产。
20、油气资产
公司目前无油气资产。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
（1）无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。
本公司取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，作为固定资产处理。
（2）无形资产的初始计量
购买无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；
投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益；
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值；
接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或者类似无形资产的市场价格估计的金额，加上支付的相关税费，作为入账成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（3）后续计量
根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。
2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销。
公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。
项目 预计使用寿命 依据
软件使用权 5年 根据上述因素合理估计
土地使用权 土地证登记使用年限 土地证登记使用年限
3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。
公司目前无使用寿命不确定的无形资产。
4.无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收
回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
（2）内部研究开发支出会计政策
1)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为开发阶段，开发支出予以资本化。
2)内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
23、长期待摊费用
本公司长期待摊费用为已经支出，但应由报告期和以后各期负担的受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬：是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利：是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利：是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、
长期利润分享计划等。
25、预计负债
本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
1.预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。本公司对于在执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件时，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。
26、股份支付
公司无股份支付及权益工具事宜。
27、优先股、永续债等其他金融工具
公司目前无优先股、永续债等其他金融工具。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
1.销售商品收入确认时间的具体判断标准
商品销售收入在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商
业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。
企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。
2.确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入，同时满足当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时，才能予以确认。
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算定。
③典当业务收入金额，对于发生和收回的典当款在同一报告期的业务，按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或利率计算确认收入；对于发放和收回的典当款在不同报告期内的业务，按权责发生制分期确认收入。
3.确认提供劳务收入的依据
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
4.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
建造合同收入，根据《企业会计准则--建造合同》的规定确认建造合同收入。对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：（1）在建造合同结果能够可靠估计，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
（2）在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。
使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
对于本公司按照建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务，本公司对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，并向政府移交后，转入“持有至到期投资”核算，按照本财务报表附注“五、（十）金融工具”中“持有至到期投资”有关规定进行核算。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1.确认递延所得税资产的依据
公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，所得税费用包括当期所得税和递延所得税。当期所得税是根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。
公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。
但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
2.确认递延所得税负债的依据
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
（1）商誉的初始确认；
（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
对经营租赁，如果本公司是出租人，本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益；将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益；经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
不满足上述条件的，认定经营租赁。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折
旧政策计提折旧。
（1）未实现融资收益确认方法
租赁期开始日的处理：在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
（2）未实现融资收益的分配
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。
实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。
（3）未担保余值发生变动时的处理
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。
（4）或有租金的处理
公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
1.长期应收款：BT项目会计核算
BT项目公司的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的建设方式。
依据BT项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司对BT项目具体会计核算为：BT项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目，工程整体或单体工程完工并审价后，“长期应收款”科目金额（实际投资额）与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”，同时结转“长期应收款”至“持有至到期投资”，并按照本财务报表附注“五、（十）金融工具”的核算方法中“持有至到期投资”有关规定进行核算。
如BT项目公司有关项目于完工审价前进入合同约定的回购期，则以项目公司各与政府BT合同约定的暂定回购基数由“长期应收款”转入“持有至到期投资”，“长期应收款”科目余额（实际投资额）与暂定回购基数之间的差额继续列报“长期应收款”（借差）或“长期应付款”（贷差），待工程审价完成后比较前款规定处理，即调整长期应收（付）款，并将“长期应收款”科目金额（实际投资额）与审价确定的回购基数之间的差额于工程审价后一次计入主营业务收入。
2.典当业务的会计核算
（1）对于典当企业发放的当金，设置“贷款”科目并按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。即对于发放的当金，典当企业应当按照公允价值进行初始计量，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）利息和综合费用属于计算实际利率的组成项目，应当在确定实际利率时予以考虑，按照实际利率法计算贷款的摊余成本及各期利息收入。应收或预收的综合费用，通过“应收账款”或“预收账款”科目进行会计处理。
（3）对于典当企业取得的符合资产定义和资产确认条件的动产等绝当物品，设置“绝当物品”等科目，按照《企业会计准则第1号-存货》的规定进行会计处理，并在资产负债表的“存货”项目中列示；对于取得的符合资产定义和资产确认条件的股权、票据等金融资产类绝当物品，应当设置“交易性金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“应收票据”等科目，并按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。
绝当物品发生减值的，按照新会计准则的要求确认相应的资产减值损失。存货类绝当物品的处置通过“其他业务收入”和“其他业务成本”等科目进行会计处理；金融工具类绝当物品的处置通过“投资收益”等科目进行会计处理；应当退还当户或向当户追索的款项通过“其他应付款”或“其他应收款”等科目进行会计处理。
（4）对于从事的鉴定评估及咨询等服务，设置“手续费及佣金收入”、“手续费及佣金支出”等科目，并按照《企业会计准则第14号-收入》中有关提供劳务收入的确认和计量原则进行会计处理。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|1.会计政策变更原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<|||
|企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求|||
|自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司|||
|按照要求进行了会计政策变更。2.变更前公司采用的会计政策：2006年2|||
|月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉|||
||五届董事会第二十六次会议||
|等38项具体准则的通知》 （财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第|||
|16号——政府补助》。3.变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司|||
|将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16 号——政|||
|府补助》中的规定执行；4.会计政策变更日期：根据规定，公司于文件规|||
|定的起始日开始执行上述企业会计准。|||

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|17%、11%、3%|
|城市维护建设税|流转税额|7%、5%、1%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|教育费附加|流转税额|3%|
|地方教育费附加|流转税额|2%|
|营业税|应税收入|3%、5%|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|新疆北新路桥集团股份有限公司|15%|
|新疆北新四方工程检测咨询有限公司|15%|
|新疆北新岩土工程勘察设计有限公司|15%|

|||
|-|-|
|新疆北新天瑞建材租赁有限公司|15%|
|新疆鼎源融资租赁股份有限公司|15%|
|其他子公司|25%|

2、税收优惠
根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）第二条的规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司四方检测、天瑞建材、鼎源融资和北新岩土按15%税率缴纳企业所得税。
3、其他
1.本公司在海外分包项目执行承包方与当地国家政府达成的税收协议，由承包方代扣代缴相关税费。
2.本公司在海外独立承揽的工程项目，执行工程项目所在国国家税收规定，由业主在工程计量支付时直接扣缴相关税费。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金|10,773,331.59|6,555,273.22|
|银行存款|2,922,465,374.89|2,170,500,049.66|
|其他货币资金|62,507,244.93|59,493,420.77|
|合计|2,995,745,951.41|2,236,548,743.65|

其他说明
1.其他货币资金系本公司承建工程项目在银行开具履约保函、预付款保函、投标保函、办理银行承兑汇票存入的保证金，具体如下：
保证金项目 2017年6月30日余额 2016年12月31日余额
银行承兑保证金 40,483,266.40 37,209,208.11
履约保函保证金 7,039,606.20 7,439,606.20
预付款保函保证金 14,347,351.00 14,347,351.00
信用证保证金
其他 637,021.33 497,255.46
合计 62,507,244.93 59,493,420.77
2.使用受限的资产明细
资产类别 2017年6月30日余额 2016年12月31日余额
银行存款
52,000,000.00
52,000,000.00
履约保函保证金
7,039,606.20
7,439,606.20
预付款保函保证金
14,347,351.00
14,347,351.00
国内信用证保证金
银行承兑汇票保证金
41,120,287.73
37,217,418.69
合计
114,507,244.93
111,004,375.89
注：银行存款受限资金系本公司之子公司湖北投资以4,000.00万元定期存单为质押物，取得中信银行股份有限公司武汉分行3,800.00万元借款；本公司之子公司鼎源融资中国家开发银行股份有限公司的1,200.00万元定期存单。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|银行承兑票据|31,450,000.00|8,540,000.00|
|商业承兑票据|854,104.32|400,000.00|
|合计|32,304,104.32|8,940,000.00|

（2）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
1.公司截至2017年6月30日无已质押的应收票据。
2.公司截至2017年6月30日无出票人无力履约而转为应收账款的票据。
3.截至2017年6月30日，应收票据中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据；无应收本公司关联方单位款项。
4.截至2017年6月30日，公司无已背书给他人但尚未到承兑期的应收票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||8.87%||2,694,5|||||
||2,270,68||201,385,||2,069,297|||195,280,6||2,499,258,0|
|合计提坏账准备的||98.04%||||38,731.|98.37%||7.25%||
||2,208.80||053.40||,155.40|||52.83||78.62|
|应收账款||||||45|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||45,391,1||45,391,1|||44,636,||44,636,15|||
|单独计提坏账准备||1.96%||100.00%|0.00||1.63%||100.00%|0.00|
||71.92||71.92|||155.32||5.32|||
|的应收账款|||||||||||
|||||10.65%|2,069,297,155.40|2,739,1||||2,499,258,078.62|
||2,316,07||246,776,|||||239,916,8|||
|合计||100.00%||||74,886.|100.00%||8.76%||
||3,380.72||225.32|||||08.15|||
|||||||77|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|工程质保金|664,876,730.95|0.00|0.00%|
|1年以内小计|1,081,807,804.08|54,090,390.20|5.00%|
|1至2年|220,577,697.60|33,086,654.64|15.00%|
|2至3年|107,014,646.01|32,104,393.80|30.00%|
|3至4年|160,990,503.21|64,396,201.28|40.00%|
|4至5年|35,414,826.95|17,707,413.48|50.00%|
|合计|2,270,682,208.80|201,385,053.40|8.87%|

确定该组合依据的说明：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额6,859,417.17元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
本报告期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款2017年6月30日余额中前五名单位欠款金额合计为 809,330,392.09元，占应收账款总金额的34.94%。其明细如下：大额债务人名称 与本公 金额 占应收账 余额组成
司关系 款总额的
工程质保金 工程款 工程款账龄比例%
期限新疆北屯第一建筑安装工客户 177,346,609.26 7.66 177,346,609.26 1年以内程有限责任公司
中信国华国际工程承包有客户 176,796,721.99 7.63 14,227,009.00 162,569,712.99 1-5年限责任公司
兰州新区城市发展投资有客户 166,344,744.64 7.18 31,323,092.04 135,021,652.60 1-4年限公司
新疆维吾尔自治区交通建客户 156,589,289.01 6.76 103,792,527.13 52,796,761.88 1年以内设管理局
EarthquakeReconstructionR客户 132,253,027.19 5.71 38,459,029.13 93,793,998.06 1年以内 EhabilitationAuthority
合计 809,330,392.09 34.94 187,801,657.30 621,528,734.79
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
应收账款内容 账面金额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
单项金额虽不重大但单项计提
45,391,171.92 45,391,171.92
100.00根据谨慎性原则
坏账准备的应收账款
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|407,816,791.95|83.04%|127,714,088.63|57.84%|
|1至2年|66,796,849.32|13.60%|73,026,147.64|33.08%|
|2至3年|1,364,964.54|0.28%|11,029,795.22|5.00%|
|3年以上|15,124,633.09|3.08%|9,000,180.17|4.08%|
|合计|491,103,238.90|--|220,770,211.66|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
大额债务人名称 与本公司关系 金额 占预付款项总额的账龄期限
比例%
新疆北新永固钢结构工程有限公司 分包商 121,786,662.42 24.81年以内
乌鲁木齐众鑫合盛商贸有限公司 供应商 23,319,000.00 4.751年以内
新疆北新房地产开发有限公司 分包商 22,250,100.00 4.531-2年
新疆巨峰工贸有限公司 供应商 15,745,000.00 3.211年以内
郝吉.卡提布 合作方 14,124,112.68 2.881-3年
合计 197,224,875.10 40.17
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|定期存款|3,937,777.77|3,133,333.33|
|合计|3,937,777.77|3,133,333.33|

8、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比例|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|单项金额重大并单|||||||||||
||215,240,||25,240,0||190,000,0|215,240||25,240,00||190,000,00|
|独计提坏账准备的||15.11%||11.73%|||18.15%||11.73%||
||000.00||00.00||00.00|,000.00||0.00||0.00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||1,028,69||89,935,5||938,757,8|934,643||92,976,80||841,666,55|
|合计提坏账准备的||81.87%||8.74%|||78.82%||9.95%||
||3,348.00||01.87||46.13|,364.83||6.69||8.14|
|其他应收款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||42,973,8||42,973,8|||35,876,||35,876,21|||
|单独计提坏账准备||3.02%||100.00%|0.00||3.03%||100.00%|0.00|
||96.11||96.11|||219.00||9.00|||
|的其他应收款|||||||||||
||||||1,128,757,846.13|1,185,7||||1,031,666,558.14|
||1,286,90||158,149,|||||154,093,0|||
|合计||100.00%||12.29%||59,583.|100.00%||13.00%||
||7,244.11||397.98|||||25.69|||
|||||||83|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|其他应收款（按单位）|||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|工程项目财务人员挪用|||||
||15,240,000.00|15,240,000.00|100.00%|根据谨慎性原则|
|款项|||||
|中新房投资有限公司|30,000,000.00|1,500,000.00|5.00%|根据谨慎性原则|
|四川巴万高速公路有限|170,000,000.00|8,500,000.00|5.00%|根据谨慎性原则|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|合计|215,240,000.00|25,240,000.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|投标保证金、履约保证金|520,015,661.99|0.00|0.00%|
|1年以内小计|241,186,971.01|12,059,348.57|5.00%|
|1至2年|88,852,368.22|13,327,855.23|15.00%|
|2至3年|80,598,973.00|24,179,691.90|30.00%|
|3至4年|86,510,807.27|34,604,322.91|40.00%|
|4至5年|11,528,566.51|5,764,283.26|50.00%|
|合计|1,028,693,348.00|89,935,501.87|8.74%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,056,372.29元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序|款项是否由关联交|

||
|-|
|易产生|

其他应收款核销说明：
本报告期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|投标及其他各类保证金|825,137,698.73|702,755,564.91|
|代垫款及押金|416,882,227.01|430,822,282.56|
|其他|44,887,318.37|52,181,736.36|
|合计|1,286,907,244.11|1,185,759,583.83|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末|坏账准备|
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄|||
|||||余额合计数的比例|期末余额|
|四川巴万高速公路有限公司|往来款|170,000,000.00|1-2年|13.21%||
|新疆维吾尔自治区交通建设管理局|工程质保金|105,405,024.27|1年以内|8.19%||
|鄯善县昆辰投资建设有限公司|工程质保金|50,000,000.00|1年以内|3.89%||
|新疆生产建设兵团建设工程（集团）||||||
||往来款|43,357,540.49|1-5年|3.37%||
|有限责任公司||||||
|蚌埠市国道一零四一级公路开发有||||||
||工程质保金、往来款|42,487,064.46|1-2年|3.30%||
|限公司||||||
|合计|--|411,249,629.22|--|31.96%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|174,447,297.79||174,447,297.79|100,769,733.49||100,769,733.49|
|库存商品|18,126,072.10||18,126,072.10|40,762,313.61||40,762,313.61|
|周转材料|11,180,535.54||11,180,535.54|6,874,483.19||6,874,483.19|
|建造合同形成的已|||||||
||2,100,001,239.51||2,100,001,239.51|1,889,882,166.86||1,889,882,166.86|
|完工未结算资产|||||||
|低值易耗品|12,891,966.93||12,891,966.93|10,643,157.41||10,643,157.41|
|开发产品|331,639,115.34||331,639,115.34|506,828,058.81||506,828,058.81|
|开发成本|1,175,852,453.93||1,175,852,453.93|1,320,552,797.36||1,320,552,797.36|
|包装物|251,434.95||251,434.95|675,516.07||675,516.07|
|合计|3,824,390,116.09||3,824,390,116.09|3,876,988,226.80||3,876,988,226.80|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|累计已发生成本|33,181,819,696.19|
|累计已确认毛利|3,181,501,208.03|
|已办理结算的金额|34,263,319,664.71|
|建造合同形成的已完工未结算资产|2,100,001,239.51|

其他说明：
（1）开发成本系子公司蕴丰建设在重庆合川通过招拍挂取得土地，进行房地产开发所致；开发产品系子公司蕴丰房产开发的商品房。
（2）本公司期末存货价值按成本与可变现净值孰低计量，其成本高于可变现净值的计提存货跌价准备；存货可变现净值的确定是以工程项目合同作为可变现净值的计算基础。
10、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待抵扣税金|6,829,853.49|4,277,894.50|
|银行理财|13,086,062.00|48,271,550.00|
|预缴税金|7,755,112.27|5,121,305.96|
|待抵扣进项税及应收待确认销项税|133,912,193.96|46,497,198.04|
|合计|161,583,221.72|104,167,948.50|

其他说明：
1.银行理财主要系本公司购买招商银行乌鲁木齐人民路支行CBS智能投资1号、CBS智能投资2号、e+企业定期理财产品。
本公司之子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司购买华夏银行乌鲁木齐长江路支行7天理财产品。
2.预缴税金主要系本公司之子公司蕴丰建设预缴营业税和土地增值税所致。
3.公司待抵扣税金主要系本公司之子公司兵团交建、湖南天际、湖北投资期末进项税余额大于销项税所致。
4.应收待确认销项税主要系会计制度确认收入的时点早于增值税纳税义务时点计提的待转销项税。
11、发放贷款和垫款
1.按担保物类别分布情况
项目 2017年6月30日 2016年12月31日
金额 减值准备 金额 减值准备
动产质押贷款 890,000.00 420,250.00 1,290,000.00 620,250.00
财产权利质押贷款
房地产抵押贷款 35,097,000.00 175,485.00 32,282,000.00 161,410.00
委托贷款
合计 35,987,000.00 595,735.00 33,572,000.00 781,660.00
说明：本公司期末无逾期贷款。
2.按重要性分类情况
种类 2017年6月30日
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提损失准备的
贷款及垫款
按组合计提损失准备的贷款及垫款 35,987,000.00 100.00 595,735.00 1.66
单项金额虽不重大但单项计提损失准
备的贷款及垫款
合计 35,987,000.00 100.00 595,735.00 1.66
贷款及垫款账面价值 35,391,265.00
续表：
种类 2016年12月31日
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提损失准备
的贷款及垫款
按组合计提损失准备的贷款及垫款 33,572,000.00 100.00 781,660.00 2.33
单项金额虽不重大但单项计提损失
准备的贷款及垫款
合计 33,572,000.00 100.00 781,660.00 2.33
贷款及垫款账面价值 32,790,340.00
3.风险特征分类
项目 2017年6月30日 2016年12月31日
账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备
正常 35,147,000.00 97.67 175,735.00 32,332,000.00 96.31 161,660.00
可疑 840,000.00 2.33 420,000.00 1,240,000.00 3.69 620,000.00
损失
合计 35,987,000.00 100.00 595,735.00 33,572,000.00 100.00 781,660.00
说明：
为合理评估发放贷款及垫款的风险，本公司采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：
（1）将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
（2）将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失的列入可疑类。
下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。
（3）将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。
12、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|46,264,733.48||46,264,733.48|46,264,733.48||46,264,733.48|
|按成本计量的|46,264,733.48||46,264,733.48|46,264,733.48||46,264,733.48|
|合计|46,264,733.48||46,264,733.48|46,264,733.48||46,264,733.48|

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单|账面余额||||减值准备||||在被投资单|本期现|
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末|位持股比例|金红利|
|大道公司|1,264,733.48|||1,264,733.48|||||||
|新疆天山|||||||||||
|农村商业|||||||||||
||45,000,000.00|||45,000,000.00|||||||
|银行股份|||||||||||
|有限公司|||||||||||
|合计|46,264,733.48|||46,264,733.48|||||--||

13、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|BT 项目投资|277,039,280.76||277,039,280.76|334,673,261.17||334,673,261.17|
|合计|277,039,280.76||277,039,280.76|334,673,261.17||334,673,261.17|

14、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|折现率区间|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||
|融资租赁款|828,780,057.45||828,780,057.45|1,092,838,584.24||1,092,838,584.24||
|其中：未实现||||||||
||152,170,453.93||152,170,453.93|183,453,738.83||183,453,738.83||
|融资收益||||||||
|BT项目投资|1,298,607,681.21||1,298,607,681.21|1,380,145,325.01||1,380,145,325.01||
|合计|2,127,387,738.66||2,127,387,738.66|2,472,983,909.25||2,472,983,909.25|--|

（2）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
（1）中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程，系根据与重庆市合川区政府签署的《中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程BT融资建设》合同，支付的尚未完工工程前期费用及工程款。
（2）兰州新区市政道路工程，系公司与兰州新区城市发展投资有限公司签署的《兰州新区经十二路市政工程BT项目合同》、《兰州新区纬五路（经二路至经五路段）市政工程BT项目合同》，支付的前期费用及工程款。
（3）兰州新区经十五路（北快速路至纬七十三路）道路工程，系公司与兰州新区城市发展投资有限公司签署的《兰州新区经十五路（北快速路至纬七十三路）道路工程BT项目合同》，支付的前期费用及工程款。
（4）武汉新港团风港区集疏运通道罗霍州大桥工程，系公司与团风县人民政府签署的《武汉新港团风港区集疏运通道罗霍州大桥工程BT项目合同》，支付的前期费用及工程款。
（5）博乐市政工程项目，系根据公司与博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司（甲方）签订《博乐市市政工程融资建设合同书》，支付的前期费用及工程款。
（6）河南省省道101线濮阳王助至范县杨集段升级改造工程，系根据公司子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司与濮阳县人民政府签订《框架协议书》，支付的前期费用及工程款。
15、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放现||||减值准备|
||期初余额|追加|减少||其他综合|其他权||计提减||期末余额||
|位||||确认的投|||金股利或利||其他||期末余额|
|||投资|投资||收益调整|益变动||值准备||||
|||||资损益|||润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|河南禹亳||||||||||||
|铁路发展|631,860,912.93|||||||||631,860,912.93||
|有限公司||||||||||||
|奈曼旗工||||||||||||
|业铁路有||||||||||||
||5,000,000.00|||||||||5,000,000.00||
|限责任公||||||||||||
|司||||||||||||
|石河子开|9,355,195.91||||||673,811.10|||8,681,384.81||

|||||
|-|-|-|-|
|发区顺通||||
|路桥有限||||
|责任公司||||
|广州疆耀||||
|贸易有限||||
|公司||||
|新疆北新||||
|永固钢结||||
||13,576,131.07||13,576,131.07|
|构工程有||||
|限公司||||
|重庆启零||||
|教育管理||||
||13,455,039.87||13,455,039.87|
|服务有限||||
|公司||||
|小计|673,247,279.78|673,811.10|672,573,468.68|
|合计|673,247,279.78|673,811.10|672,573,468.68|

其他说明
期末被投资企业无向投资企业转移资金的能力受到限制的情形。
16、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||房屋及建筑||||试验设备及|其他固定资|融资租赁租||
|项目||房屋装修费|机器设备|运输设备||||合计|
||物||||仪器|产|入固定资产||
|一、账面原值：|||||||||
||143,009,996.|10,070,460.1|683,371,921.|281,289,740.|23,680,206.4|38,826,022.1||1,180,720,94|
|1.期初余额|||||||472,600.00||
||20|9|69|42|0|4||7.04|
|2.本期增加金|||14,545,083.4|||||24,411,094.7|
|||||6,045,319.11|1,315,747.17|2,504,945.10|||
|额|||1|||||9|
||||14,545,083.4|||||24,411,094.7|
|（1）购置||||6,045,319.11|1,315,747.17|2,504,945.10|||
||||1|||||9|
|（2）在建工|||||||||
|程转入|||||||||
|（3）企业合|||||||||
|并增加|||||||||
|3.本期减少金|||8,996,124.61|6,330,704.19|650,183.40|330,818.15||16,307,830.3|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额||||||||5|
|（1）处置或||||||||16,307,830.3|
||||8,996,124.61|6,330,704.19|650,183.40|330,818.15|||
|报废||||||||5|
||143,009,996.|10,070,460.1|688,920,880.|281,004,355.|24,345,770.1|41,000,149.0||1,188,824,21|
|4.期末余额|||||||472,600.00||
||20|9|49|34|7|9||1.48|
|二、累计折旧|||||||||
||29,447,947.9||429,558,457.|177,073,754.|14,108,453.2|15,065,496.8||672,951,328.|
|1.期初余额||7,292,279.43|||||404,939.22||
||2||88|18|0|6||69|
|2.本期增加金|||24,681,687.1|13,914,927.1||||46,975,352.6|
||2,893,813.37|89,499.38|||1,332,595.79|4,016,987.63|45,842.22||
|额|||2|5||||6|
||||24,611,378.9|13,766,152.7||||46,701,727.2|
|（1）计提|2,893,813.37|89,499.38|||1,332,595.79|3,962,444.82|45,842.22||
||||6|4||||8|
|（2）其他增加|||70,308.16|148,774.41||54,542.81||273,625.38|
|3.本期减少金||||||||15,424,889.3|
||||7,029,332.34|5,941,700.85|694,012.71|1,759,843.41|||
|额||||||||1|
|（1）处置或||||||||15,424,889.3|
||||7,029,332.34|5,941,700.85|694,012.71|1,759,843.41|||
|报废||||||||1|
||32,341,761.2||447,210,812.|185,046,980.|14,747,036.2|17,322,641.0||704,501,792.|
|4.期末余额||7,381,778.81|||||450,781.44||
||9||66|48|8|8||04|
|三、减值准备|||||||||
|1.期初余额|||372,868.91|756,408.56||||1,129,277.47|
|2.本期增加金|||||||||
|额|||||||||
|（1）计提|||||||||
|3.本期减少金|||||||||
|额|||||||||
|（1）处置或|||||||||
|报废|||||||||
|4.期末余额|||372,868.91|756,408.56||||1,129,277.47|
|四、账面价值|||||||||
|1.期末账面价|110,668,234.||241,337,198.|95,200,966.3||23,677,508.0||483,193,141.|
|||2,688,681.38|||9,598,733.89||21,818.56||
|值|91||92|0||1||97|
|2.期初账面价|113,562,048.|2,778,180.76|253,440,594.|103,459,577.|9,571,753.20|23,760,525.2|67,660.78|506,640,340.|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|值|28|90|68|8|88|

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|
|车辆|472,600.00|450,781.77||21,818.23|
|合计|472,600.00|450,781.77||21,818.23|

（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|
|施工设备|11,735,838.21|
|运输设备|3,566,123.67|
|合计|15,301,961.88|

（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|乌鲁木齐市西北路金领时代22楼|2,113,201.00|开发商开发手续不全|
|西安白桦林国际23层|15,220,681.59|正在办理中|
|四川省成都市龙泉驿区车城西二路成都|||
||19,136,635.64|开发商开发手续不全|
|市经济开发区总部经济港路房屋|||
|峨眉山市峨秀湖假日半岛房屋|1,089,796.37|开发商开发手续不全|
|草街街道"玉龙佳苑"安置房|11,151,428.85|安置房|

其他说明
1.本期无由在建工程完工转入的固定资产。
2.期末固定资产中无暂时闲置的固定资产。
3.期末固定资产中无持有待售的固定资产。
4.期末未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。
17、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|禾润科技|31,421,936.30||31,421,936.30|27,260,382.57||27,260,382.57|
|重庆宁泰|360,360.36||360,360.36|360,360.36||360,360.36|
|福建顺邵|1,614,085,634.84||1,614,085,634.84|1,112,820,389.44||1,112,820,389.44|
|龙积达|4,397,302.93||4,397,302.93|4,397,302.93||4,397,302.93|
|重庆兴投|2,022,039.86||2,022,039.86||||
|北屯项目|120,591,301.42||120,591,301.42|265,444.34||265,444.34|
|昌吉城建|100,010,170.07||100,010,170.07|197,454.95||197,454.95|
|合计|1,872,888,745.78||1,872,888,745.78|1,145,301,334.59||1,145,301,334.59|

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名||期初余额|本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||
|禾润科|||||||||||||
|||19,593,883.72|4,161,55|||23,755,4|||||||
|技办公|||||||||||||
||||3.73|||37.45|||||||
|楼|||||||||||||
|禾润科|||||||||||||
|||7,666,498.85||||7,666,49|||||||
|技宿舍|||||||||||||
|||||||8.85|||||||
|楼|||||||||||||
|生产设||360,360.36||||360,360.|||||||
|备||||||36|||||||
|顺昌至|||||||||||||
|||1,112,820,389.44|501,265,|||1,614,08|||||||
|邵武高|||||||||||||
||||245.40|||5,634.84|||||||
|速公路|||||||||||||
|龙积达|||||||||||||
|||4,397,302.93||||4,397,30||||82,589,100.98|||
|厂房建|||||||||||||
|||||||2.93|||||||
|设|||||||||||||
|重庆兴|||||||||||||
||||2,022,03|||2,022,03|||||||
|投拌合|||||||||||||
||||9.86|||9.86|||||||
|站建设|||||||||||||
|引水复|||||||||||||
|线及老||265,444.34|120,325,|||120,591,|||||||
|城区供|||857.08|||301.42|||||||
|水工程|||||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|昌吉城|197,454|. 99,812,7|100,010,|||||
|建工程|95|15.12|170.07|||||
||1,145,30|727,587,|1,872,88|||82,589,100.98||
|合计||||--|--||--|
||1,334.59|411.19|8,745.78|||||

18、油气资产
□适用√不适用
19、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|采矿权|软件|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额|19,371,816.13|||26,243,306.70|6,484,197.05|52,099,319.88|
|2.本期增加金额|||||571,498.77|571,498.77|
|（1）购置|||||571,498.77|571,498.77|
|（2）内部研发|||||||
|（3）企业合并增加|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|19,371,816.13|||26,243,306.70|7,055,695.82|52,670,818.65|
|二、累计摊销|835,455.15|||8,569,900.16|4,559,169.67|13,964,524.98|
|1.期初余额|187,316.00|||299,912.98|342,762.14|829,991.12|
|2.本期增加金额|187,316.00|||299,912.98|342,762.14|829,991.12|
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金额|||||||
|（1）处置|||||||
|4.期末余额|1,022,771.15|||8,869,813.14|4,901,931.81|14,794,516.10|
|三、减值准备|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1.期初余额||3,537,722.71||3,537,722.71|
|2.本期增加金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额||3,537,722.71||3,537,722.71|
|四、账面价值|||||
|1.期末账面价值|18,349,044.98|13,835,770.85|2,153,764.01|34,338,579.84|
|2.期初账面价值|18,536,360.98|14,135,683.83|1,925,027.38|34,597,072.19|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
1.本公司之土地使用权系以出让方式取得，其中土地证编号为乌国用（2002）字第0005214号的一宗土地系工业用地，土地面积3963㎡，使用权自2001年12月10日至2051年12月9日；土地证编号为乌国用（2002）字第0005215号的一宗土地系商业用地，土地面积1236㎡，使用权自2001年12月10日至2051年12月9日；
2.子公司禾润科技土地使用权系以出让方式取得土资源部颁布的编号为米泉市（米土建2007第77号建设用地批准证书，属于工业用地，土地面积40064.91㎡，使用权自2007年6月27日至2057年6月27日。
3.子公司宁泰混凝土土地使用权系以出让方式取得重庆市国土资源和房屋管理局颁布的编号为0566的地票证书，土地面积33175㎡。
4.报告期无形资产摊销明细
无形资产摊销 本期摊销数 上期摊销数
金额
829,991.12 505,795.97
5.公司期末无以无形资产抵押的情形。
6.期末减值准备为蕴丰建材形成的采矿权--双凤镇矿山地块，由于管理部门对矿山周围拆迁半径有重大改变，预期开采可能形成损失，对预期其开采可收回金额低于账面价值的差额3,537,722.71元，计提减值准备；其他无形资产未出现减值迹象。
20、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或||本期增加|本期减少||
||期初余额|||期末余额|
|形成商誉的事项||企业合并形成的|处置||
|重庆巴南区天顺碎|||||
||90,000.00|||90,000.00|
|石场|||||
|重庆蕴丰建材有限|||||
||2,769,701.05|||2,769,701.05|
|责任公司|||||
|重庆宁泰混凝土有|||||
||4,593,343.86|||4,593,343.86|
|限公司|||||
|新疆北新城建工程|||||
||411,018.21|||411,018.21|
|有限公司|||||
|新疆通途勘察设计|||||
||1,262,899.37|||1,262,899.37|
|研究院有限公司|||||
|重庆龙积达建材有|||||
||1,129,239.83|||1,129,239.83|
|限公司|||||
|合计|10,256,202.32|||10,256,202.32|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加|本期减少||
|或形成商誉的事|期初余额|||期末余额|
|||计提|处置||
|项|||||
|合计|||||

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
1.商誉系以非同一控制下的合并取得的对子公司投资，公司实际出资额与被投资单位公允价值可辨认有形资产的差额。
2.本期无商誉的减少情况。
3.期末对商誉进行减值测试，未发现被分配了商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。
21、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|临时设施|14,257,185.91|23,569,075.66|7,196,188.10||30,630,073.47|
|办公室装修费|10,209,768.15|1,490,996.03|1,956,936.42||9,743,827.76|
|房租|2,186,692.00|1,162,004.93|1,133,274.02||2,215,422.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|设备租赁|149,814.29||100,488.76|49,325.53|
|工程保险|16,025,785.67|11,398,771.91|5,764,672.37|21,659,885.21|
|土地租赁费|8,326,922.92|1,384,045.20|601,495.15|9,109,472.97|
|设计费|63,300.00||13,839.39|49,460.61|
|工行融资顾问费|333,333.41||333,333.41||
|保理融资费用|84,360.51|||84,360.51|
|保理手续费|2,688,659.60|4,634,814.22|1,514,161.49|5,809,312.33|
|其他|807,660.30|1,653,397.58|370,176.88|2,090,881.00|
|合计|55,133,482.76|45,293,105.53|18,984,565.99|81,442,022.30|

其他说明
22、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|4,667,000.19|1,053,822.30|4,667,000.19|1,053,822.30|
|可抵扣亏损|51,049,897.80|12,762,474.45|51,049,897.80|12,762,474.45|
|应收款项坏帐准备|384,627,890.11|64,831,559.51|376,842,598.18|63,463,289.49|
|递延收益|850,000.00|182,500.00|850,000.00|182,500.00|
|合计|441,194,788.10|78,830,356.26|433,409,496.17|77,462,086.24|

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||78,830,356.26||77,462,086.24|

（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|72,941,075.11|72,941,075.11|
|合计|72,941,075.11|72,941,075.11|

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年度||||
|2018年度|16,654,050.16|16,654,050.16||
|2019年度|14,230,120.13|14,230,120.13||
|2020年度|19,817,969.54|19,817,969.54||
|2021年度|22,238,935.28|22,238,935.28||
|合计|72,941,075.11|72,941,075.11|--|

其他说明：
（1）期末应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备形成递延所得税资产，系公司计提的资产减值准备导致资产账面价值小于资产的计税基础，产生的可抵扣时间性差异。
（2）递延收益中系公司以售后回租方式租入固定资产，处置资产净值与租入资产公允价值的差额；公司收到的资产相关的政府补助，形成的负债账面价值与计税基础不一致，产生可抵扣时间性差异。
（3）未弥补亏损，系子公司的亏损，预期未来能够产生足够的应纳税所得额，形成的负债账面价值与计税基础不一致，产生可抵扣时间性差异。
（4）税收与会计确认收入的差异，系按照会计准则分期确认收入，税费计入当期收入形成的，负债账面价值与计税基础不一致，产生可转回时间性差异。
23、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
24、资产减值准备
项目 2016年12月31日余额 其他增加 本期减少 2017年6月30日余额
计提 其他 转回 转销其他
一、坏账准备 416,458,577.27
10,003,630.33 426,462,207.60
二、存货跌价准备
三、长期股权投资减
值准备
四、固定资产减值准
1,129,277.47 1,129,277.47
备
五、工程物资减值准
备
六、在建工程减值准
备
七、无形资产减值准
3,537,722.71 3,537,722.71
备
八、商誉减值准备
九、其他
合计
421,125,577.45 10,003,630.33 431,129,207.78
25、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|705,500,000.00|568,000,000.00|
|信用借款|167,500,000.00|27,922,215.00|
|合计|873,000,000.00|595,922,215.00|

短期借款分类的说明：
保证借款中新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司之子公司兵团交建短期借款1,000.00万元提供担保，新疆北新路桥集团股份有限公司为本公司之子公司兴投实业、兵团交建、北新城建及北新投资短期借款3,750.00万元、9,500.00万元、2,000.00万元、54,300.00万元提供担保。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
公司无已到期未偿还的短期借款。
26、使用受限的资产明细
资产类别 2017年6月30日余额 2016年12月31日余额
银行存款
52,000,000.00
52,000,000.00
履约保函保证金
7,039,606.20
7,439,606.20
预付款保函保证金
14,347,351.00
14,347,351.00
国内信用证保证金
银行承兑汇票保证金
41,120,287.73
37,217,418.69
合计
114,507,244.93
111,004,375.89
注：银行存款受限资金系本公司之子公司湖北投资以4,000.00万元定期存单为质押物，取得中信银行股份有限公司武汉分行3,800.00万元借款；本公司之子公司鼎源融资中国家开发银行股份有限公司的1,200.00万元定期存单。
27、衍生金融负债
□适用√不适用
28、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|
|商业承兑汇票|35,348,983.24|64,639,634.09|
|银行承兑汇票|66,060,318.85|104,516,650.50|
|合计|101,409,302.09|169,156,284.59|

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
29、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|1,986,074,178.21|2,790,544,974.54|
|1-2年|615,867,945.76|514,003,092.89|
|2-3年|148,982,278.47|266,894,023.39|
|3年以上|145,847,071.23|166,400,863.57|
|合计|2,896,771,473.67|3,737,842,954.39|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
应付账款2017年6月30日余额中大额欠款前五名单位情况如下：
大额债权人名称 与本公司关 金额 占应付账款总额的账龄期限
系 比例%
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有控股股东 49,518,055.46 1.711年以内
限责任公司
山东球墨铸铁管有限公司 分包商 38,249,653.16 1.321-2年
福建省东昇建设工程有限公司 分包商 31,874,803.47 1.101-2年
四川云峰建筑劳务有限责任公司 分包商 33,178,049.01 1.151-3年
衡南县泰康劳务有限公司 分包商 30,887,141.41 1.072-3年
合计 183,707,702.51 6.35
30、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|960,072,497.67|875,340,926.78|
|1-2年|71,925,745.89|55,301,397.20|
|2-3年|198,485,044.26|150,459,848.12|
|3年以上|152,973,220.30|110,333,900.65|
|合计|1,383,456,508.12|1,191,436,072.75|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
1.账龄1年以上的预收款项，主要系业主根据合同给付的动员预付款，该款项依据工程进度做为结算款逐期冲减，余额系尚未冲减的业主预付款项。
2.预收款项2017年6月30日余额中大额欠款前五名单位情况如下：
大额债权人名称 与本公司 金额 占预收款项总账龄期限 款项性质
关系 额的比例%
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 业主 139,683,178.16 10.1 1-3年 动员预付款
Pakistan National Highway Authority 业主 119,546,738.22 8.64 1年以内 动员预付款
巴基斯坦国家公路局
蒙西华中铁路股份有限公司 业主 118,030,000.00 8.53 1年以内 动员预付款
阿富汗伊斯兰共和国公共事业部 业主 112,549,433.84 8.14 1年以内 动员预付款
新疆生产建设兵团建设工程(集团)业主、实 93,030,150.79 6.72 1-3年 动员预付款
有限责任公司 质控制人
合计 582,839,501.01 42.13
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|一、短期薪酬|64,927,676.55|544,962,439.21|532,244,898.95|77,645,216.81|
|二、离职后福利-设定提|||||
||365,555.72|15,641,137.65|15,188,860.76|817,832.61|
|存计划|||||
|合计|65,293,232.27|560,603,576.86|547,433,759.71|78,463,049.42|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||61,863,636.54|507,232,656.25|501,795,003.52|67,301,289.27|
|补贴|||||
|2、职工福利费||17,475,274.50|13,986,779.00|3,488,495.50|
|3、社会保险费|149,331.12|5,843,617.23|5,684,070.64|308,877.71|
|其中：医疗保险费|125,783.44|4,773,092.92|4,640,718.51|258,157.85|
|工伤保险费|23,547.68|1,070,524.31|1,043,352.13|50,719.86|
|4、住房公积金|248,441.00|7,593,589.09|7,393,995.59|448,034.50|
|5、工会经费和职工教育|||||
||2,595,974.19|6,147,648.89|3,169,877.72|5,573,745.36|
|经费|||||
|其他|70,293.70|669,653.25|215,172.48|524,774.47|
|合计|64,927,676.55|544,962,439.21|532,244,898.95|77,645,216.81|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1、基本养老保险|345,211.08|14,893,427.32|14,466,993.40|771,645.00|
|2、失业保险费|20,344.64|747,710.33|721,867.36|46,187.61|
|合计|365,555.72|15,641,137.65|15,188,860.76|817,832.61|

其他说明：
1.本期期末应付职工薪酬余额主要系部分项目部员工未及时领取所致；
2.报告期内公司没有拖欠职工工资的情况。
32、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|27,802,055.66|38,387,505.22|
|企业所得税|11,718,783.92|33,711,594.62|
|个人所得税|2,626,105.44|2,583,577.35|
|城市维护建设税|480,499.58|1,215,619.77|
|教育费附加|172,099.40|278,429.87|
|矿产资源税|257,543.62|207,805.36|
|地方教育费附加|64,688.64|383,351.10|
|海外税收|8,616,097.43|3,665,944.37|
|其他|999,738.94|3,770,893.56|
|合计|52,737,612.63|84,204,721.22|

33、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|分期付息到期还本的长期借款利息|3,865,276.11|11,556,107.68|
|短期借款应付利息||640,914.58|
|合计|3,865,276.11|12,197,022.26|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
期末应付利息系银行计息期与会计计量期间的差异。
34、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|3,350,821.69|3,350,821.69|
|合计|3,350,821.69|3,350,821.69|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
超过1年未支付应付股利的原因系资金紧张所致。
35、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|1年以内|844,001,323.49|733,898,714.65|
|1-2年|215,786,436.72|259,045,451.56|
|2-3年|115,195,169.37|112,992,492.48|
|3年以上|209,761,893.57|161,307,013.03|
|合计|1,384,744,823.15|1,267,243,671.72|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
1.其他应付款中大额欠款前五名情况如下：
大额债权人名称 金额 占其他应付款总额 款项性质
的比例%
重庆合川农民创业投资有限公司 99,156,788.82 6.51 农民工保证金
新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 51,500,000.00 3.38 往来款
南平高速建设有限公司 38,212,428.55 2.51 往来款
建工师财务局 30,000,000.00 1.97 往来款
云南省公路开发投资有限责任公司 25,000,000.00 1.64 往来款
合计 243,869,217.37 16.01
2.账龄超过1年的大额其他应付款主要系履约保证金等款项不到支付期所致。
36、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|1,717,491,214.77|1,087,024,697.18|
|合计|1,717,491,214.77|1,087,024,697.18|

其他说明：
1.保证借款中新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司借款40,000.00万元提供保证，为本公司之子公司鼎源公司借款1,579.00万元提供担保。新疆北新路桥集团股份有限公司为本公司之子公司鼎源融资、北新投资以及湖北投资借款2,424.42万元、12,305.00万元、5,000.00万元提供担保。
2.质押借款系本公司之子公司湖北投资以4,000.00万元定期存单为质押物，取得中信银行股份有限公司武汉分行3,800.00万元借款，2017年6月30日余额为3,700.00万元。
3.期末借款金额前五名的一年内到期的长期借款：
贷款单位 借款起始日借款终止日 利率（%） 2017年6月30日余额
华夏银行乌鲁木齐分行 2016/1/11 2018/1/11 4.75% 287,000,000.00
交通银行新疆分行 2016/5/26 2018/5/24 2.65% 200,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行 2015/7/3 2017/7/2 6.10% 200,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行 2015/12/8 2017/12/7 4.75% 199,000,000.00
交通银行新疆分行 2016/3/29 2018/3/27 4.66% 195,000,000.00
合计 1,081,000,000.00
37、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待转销项税|134,139,323.95|100,146,573.00|
|合计|134,139,323.95|100,146,573.00|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
38、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|质押借款||38,000,000.00|
|保证借款|1,583,664,590.36|1,331,139,980.76|
|信用借款|2,130,000,000.00|2,147,000,000.00|
|合计|3,713,664,590.36|3,516,139,980.76|

长期借款分类的说明：
保证借款中新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司借款4,800.00万元提供连带责任担保；为本公司之子公司鼎源融资借款7,826.46万元提供连带责任担保；为本公司之子公司福建顺邵借款125,000.00万元提供60%保证。本公司为子公司鼎源融资借款20,740.00万元提供连带责任担保。
其他说明，包括利率区间：
（1）期末借款金额前五名的长期借款
贷款单位 借款起始日 借款终止日 利率(%) 2017年6月30日余额
中国银行新疆维吾尔自治区分行 2016/4/15 2019/4/10 4.51% 249,000,000.00
上海浦发银行乌鲁木齐分行 2017/6/14 2019/6/14 2.65% 200,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行 2015/12/4 2018/12/2 4.66% 198,000,000.00
广发银行乌鲁木齐分行 2016/8/19 2018/8/16 4.90% 195,000,000.00
国家开发银行福建省分行 2016/7/29 2041/7/28 4.75% 171,440,000.00
合计 1,013,440,000.00
（2）公司期末无逾期的长期借款。
39、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|12北新债|491,196,173.72|476,485,831.34|
|合计|491,196,173.72|476,485,831.34|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计提利息|溢折价摊||期末应付||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还||期末余额|
|||||||||销||利息||
|12北新|480,000,0|2012/12/2||480,000,0|476,485,8||14,710,342.38|||11,196,17|491,196,1|
||||6年期|||0.00|||0.00|||
|债|00.00|9||00.00|31.34|||||3.72|73.72|

（3）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
1.12北新债系经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1081号文核准，公司于2012年12月向社会公开发行面值不超过4.8亿元（含4.8亿元）的公司债券。
2.截至2017年6月30日无应付未付的债券利息。
40、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|融资租赁保证金|219,147,527.68|238,577,366.88|
|合计|219,147,527.68|238,577,366.88|

其他说明：
融资租赁保证金，系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。
41、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|递延收益|10,379,892.95||60,111.44|10,319,781.51||
|合计|10,379,892.95||60,111.44|10,319,781.51|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期新增补助金|本期计入营业外收入金额|||与资产相关/与收|
|负债项目|期初余额|||其他变动|期末余额||
|||额||||益相关|

其他说明：
42、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、-）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|557,327,160.00||||||557,327,160.00|

其他说明：
43、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|499,579,020.96|92,745,892.28||592,324,913.24|
|其他资本公积|244,063,469.22|25,626,012.78||269,689,482.00|
|合计|743,642,490.18|118,371,905.06||862,014,395.24|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积的增加，主要系本公司子公司鼎源公司本期由新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司增资导致本公司持股比例变动形成的股本溢价92,745,892.28元，子公司福建顺邵资本公积变动导致其他资本公积增加25,500,000.00元。
44、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
|||本期所得|减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
|||税前发生|其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
|||额|当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综|-18,597,774.8|10,830,202.|||10,830,202.32||-7,767,57|
|合收益|2|32|||||2.50|
|其中：权益法下在被投资单位以后||||||||
||||||||-90,805.0|
|将重分类进损益的其他综合收益中|-90,805.02|||||||
||||||||2|
|享有的份额||||||||
||-18,506,969.8|10,830,202.|||10,830,202.32||-7,676,76|
|外币财务报表折算差额||||||||
||0|32|||||7.48|
||-18,597,774.82|10,830,202.|||10,830,202.32||-7,767,572.50|
|其他综合收益合计||||||||
|||32||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
45、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|安全生产费|53,574,361.45|42,894,764.71|64,924,270.25|31,544,855.91|
|合计|53,574,361.45|42,894,764.71|64,924,270.25|31,544,855.91|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
46、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|36,814,932.71|||36,814,932.71|
|合计|36,814,932.71|||36,814,932.71|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
47、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|389,789,481.10|351,634,491.23|
|调整后期初未分配利润|389,789,481.10|351,634,491.23|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|17,875,999.16|40,152,242.24|
|减：提取法定盈余公积||1,997,252.37|
|应付普通股股利|44,719,931.32||
|期末未分配利润|362,945,548.94|389,789,481.10|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
48、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|

||||||
|-|-|-|-|-|
|主营业务|2,553,036,776.56|2,267,673,411.45|1,628,799,207.66|1,425,232,343.81|
|其他业务|10,675,889.53|10,926,501.12|6,711,958.16|7,505,938.36|
|合计|2,563,712,666.09|2,278,599,912.57|1,635,511,165.82|1,432,738,282.17|

49、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|5,283,539.22|896,384.98|
|教育费附加|4,782,417.30|486,035.37|
|资源税|375,202.85|1,227,496.33|
|房产税|682,475.84||
|土地使用税|1,710,304.66||
|车船使用税|118,691.50||
|印花税|1,785,781.06||
|地方税金||93,876.81|
|海外税金|12,097,790.95|7,346,539.35|
|营业税||3,341,593.57|
|合计|26,836,203.38|13,391,926.41|

其他说明：
海外税金系指本公司在海外施工的项目，根据当地国税收规定，由业主代扣的工程税费。
50、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|3,260,869.09|1,923,273.27|
|运输费|1,217,234.08|104,646.68|
|广告费|2,914,249.01|1,634,098.44|
|业务招待费|70,114.55|78,304.30|
|其他费用|8,585,213.90|7,822,420.60|
|合计|16,047,680.63|11,562,743.29|

其他说明：
51、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|职工薪酬|66,544,390.43|67,089,972.14|
|业务招待费|6,666,512.04|5,804,847.58|
|差旅费|4,378,263.18|4,561,311.31|
|办公费|3,109,457.75|3,502,710.51|
|固定资产折旧|9,419,422.43|6,779,578.93|
|中介机构费用|2,687,646.11|5,416,526.40|
|招投标费用|689,534.81|1,063,414.37|
|诉讼费|3,584,856.24|313,489.55|
|会议费|383,581.52|846,896.00|
|广告费|713,711.25|1,441,939.04|
|劳动保护费|575,574.72|1,064,068.20|
|车辆使用费|3,496,625.00|3,251,568.92|
|通讯费|351,175.78|331,529.81|
|研究开发费|183,966.90|207,268.89|
|资产摊销|5,200,301.21|2,300,476.83|
|修理及物料消耗|1,528,841.92|937,426.72|
|房屋租赁费|391,470.96|1,118,194.45|
|财产保险费|43,616.57|27,118.26|
|其他|34,725,191.67|11,906,923.90|
|合计|144,674,140.49|117,965,261.81|

其他说明：
52、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|91,373,914.71|99,875,558.24|
|减：利息收入|34,730,857.52|39,342,763.42|
|汇兑损益|10,784,276.88|-7,114,931.76|
|银行手续费|1,394,183.72|2,198,464.66|
|其他|1,833,708.73|3,173,855.18|
|合计|70,655,226.52|58,790,182.90|

其他说明：
53、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|10,003,630.33|8,836,666.93|
|合计|10,003,630.33|8,836,666.93|

其他说明：
54、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益||2,884,782.60|
|股权处置收益||1,135,160.90|
|理财收益|1,906,470.21|5,135,780.05|
|合计|1,906,470.21|9,155,723.55|

其他说明：
本公司对外投资收益汇回无重大限制。
55、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|5,723,119.84||

56、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|非流动资产处置利得合计|4,221,266.77|382,668.92|4,221,266.77|
|政府补助||5,888,067.39||
|罚款收入|832,032.00||832,032.00|
|赔款收入|1,196,030.43|529,163.71|3,309,948.60|
|其他|2,113,918.17|||
|合计|8,363,247.37|6,929,900.02|14,086,367.21|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||新疆生产建||特定行业、产||||||
|外经贸发展|||||||||
||设兵团第十|补助|业而获得的|否|否|2,500,000.00||与收益相关|
|资金|||||||||
||一师||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因承担国家||||||
||||为保障某种||||||
||||公用事业或||||||
||新疆生产建||||||||
|2016年度就|||社会必要产||||||
||设兵团第十|补助||否|否|600,400.00||与收益相关|
|业补助资金|||品供应或价||||||
||一师||||||||
||||格控制职能||||||
||||而获得的补||||||
||||助||||||
||||因符合地方||||||
|2015年中小|||||||||
||新疆生产建||政府招商引||||||
|企业国际市|||||||||
||设兵团第十|补助|资等地方性|否|否|924,800.00||与收益相关|
|场开拓项目|||||||||
||一师||扶持政策而||||||
|资金|||||||||
||||获得的补助||||||
|合计|--|--|--|--|--|4,025,200.00||--|

其他说明：
57、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|其中：固定资产处置损失|1,345,589.35|128,051.98||
|对外捐赠|1,058,000.00|56,000.00||
|非常损失||2,436.01||
|罚款|3,011,056.77|902,295.07||
|赔款|694,920.10|190,375.96||
|其他|2,458,178.85|1,044,381.61||
|合计|8,567,745.07|2,323,540.63||

其他说明：
58、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|11,945,183.22|3,631,519.92|
|递延所得税费用|-1,368,270.02|-1,218,638.42|
|合计|10,576,913.20|2,412,881.50|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|24,320,964.52|
|所得税费用|10,576,913.20|

其他说明
59、其他综合收益
详见附注44、其他综合收益。
60、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收回招投标保证金|57,982,614.94|33,272,342.93|
|往来款项的增加|25,241,203.45|6,089,786.84|
|计入当期损益的政府补助|5,723,119.84|5,888,067.39|
|未计入当期收益的政府补助|||
|除政府补助外的其他营业外收入|8,363,247.37|1,041,832.63|
|收到的利息收入|34,730,857.52|39,342,763.42|
|合计|132,041,043.12|85,634,793.21|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|财产保险费|43,616.57|27,118.26|
|投标费用|689,534.81|1,063,414.37|
|业务招待费|6,666,512.04|5,804,847.58|
|修理费|160,289.09|122,755.51|
|办公费|3,109,457.75|3,502,710.51|
|广告、会议费|4,011,541.78|2,288,835.04|
|劳动保护费|575,574.72|1,064,068.20|
|差旅费|4,378,263.18|4,561,311.31|
|通信费|351,175.78|331,529.81|
|车辆使用费|3,496,625.00|3,251,568.92|
|中介机构及董事会会费|2,687,646.11|3,041,787.39|
|研究与开发支出|183,966.90|207,268.89|
|诉讼费|3,584,856.24|313,489.55|
|支付投标保证金|79,590,193.67|25,533,233.00|
|往来款项的增加|13,169,817.15|2,550,851.11|
|海外工程当地税费|8,005,571.46|7,346,539.35|
|银行手续费|1,394,183.72|2,198,464.66|
|其他费用|9,802,139.43|7,636,992.72|
|合计|141,900,965.40|70,846,786.18|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|BT项目投资收回|128,931,927.59|316,375,619.55|
|收到被投资单位转回款项|||
|投资理财收益|1,906,470.21|137,579.25|
|收到与资产相关的补助|||
|合计|130,838,397.80|316,513,198.80|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|BT项目支付工程款项|53,616,076.89|168,359,801.22|
|融资租赁支出|||
|合计|53,616,076.89|168,359,801.22|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|子公司收到非金融机构借款|||
|子公司收到的应付票据贴现款|||
|子公司收到其他与筹集资金相关的现金|5,950,000.00|34,997,804.55|
|合计|5,950,000.00|34,997,804.55|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|支付融资租赁费用|25,379,839.20||
|支付承兑保证金及手续费|||
|支付非金融机构借款|||
|合计|25,379,839.20||

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
61、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|13,744,051.32|3,575,303.75|
|加：资产减值准备|10,003,630.33|8,836,666.93|

||||
|-|-|-|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||49,459,536.42|53,970,457.90|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|829,991.12|16,921,459.29|
|长期待摊费用摊销|18,984,565.98|23,343,946.94|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||-2,875,677.42|-254,616.94|
|的损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|91,373,914.71|93,105,772.89|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-1,906,470.21|-9,155,723.55|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,368,270.02|-1,218,638.42|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|52,598,110.71|-273,710,958.22|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填|||
||390,980,296.00|-393,521,293.01|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填|||
||-651,586,918.81|150,811,635.46|
|列）|||
|其他|-22,089,616.98|2,841,427.09|
|经营活动产生的现金流量净额|-51,852,856.85|-324,454,559.89|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|2,933,238,706.48|2,004,037,585.31|
|减：现金的期初余额|2,125,544,367.76|2,370,428,628.06|
|现金及现金等价物净增加额|807,694,338.72|-366,391,042.75|

（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|2,933,238,706.48|2,125,544,367.76|
|其中：库存现金|10,773,331.59|10,816,434.24|
|可随时用于支付的银行存款|2,922,465,374.89|1,993,221,151.07|
|三、期末现金及现金等价物余额|2,933,238,706.48|2,125,544,367.76|

其他说明：
期初、期末现金及现金等价物余额与货币资金的差异为计算可随时用于支付的银行存款时扣除使用受限的其他货币资金所致。
62、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|17,123,361.74|6.8006|116,449,133.88|
|欧元|126,373.69|7.5962|959,959.79|
|索姆尼|1,470,804.80|0.7731|1,137,079.19|
|索姆|12,023,751.06|0.0995|1,196,363.23|
|卢比|435,134,883.67|0.0643|27,979,173.02|
|图格里克|24,917,044.83|0.0029|72,259.43|
|阿富汗尼|12,056.63|0.1003|1,209.28|
|坚戈|487,143.19|0.0213|10,376.15|
|第纳尔|35,618,374.88|0.0625|2,226,148.43|
|其中：美元|49,030,720.02|6.8006|333,438,314.57|
|索姆|216,445,373.57|0.0995|21,536,314.67|
|卢比|2,650,325,080.39|0.0643|170,415,902.67|
|图格里克|1,186,873,000.00|0.0029|3,441,931.70|
|第纳尔|2,658,356,117.92|0.0625|166,147,257.37|
|索姆尼|16,403,333.28|0.7731|12,681,416.96|
|预收账款||||
|其中：美元|64,954,147.59|6.8006|441,727,176.11|
|卢比|2,745,992,634.98|0.0643|176,567,326.43|
|第纳尔|68,459,576.48|0.0625|4,278,723.53|
|索姆|154,902,543.72|0.0995|15,412,803.10|
|索姆尼|312,644.21|0.7731|241,705.24|
|预付账款||||
|其中：美元|14,047,865.71|6.8006|95,533,915.57|
|索姆尼|2,155,783.96|0.7731|1,666,636.58|
|索姆|78,201,271.86|0.0995|7,781,026.55|
|卢比|167,297,681.90|0.0643|10,757,240.95|
|第纳尔|180,100,323.04|0.0625|11,256,270.19|
|应付账款||||
|其中：美元|46,490,170.33|6.8006|316,161,052.35|

|||||
|-|-|-|-|
|索姆尼|2,721,434.45|0.7731|2,103,940.97|
|索姆|117,758,466.91|0.0995|11,716,967.46|
|卢比|1,230,202,704.57|0.0643|79,102,033.90|
|图格里克|470,260,182.76|0.0029|1,363,754.53|
|第纳尔|6,963,934.40|0.0625|435,245.90|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
海外项目名称 主要经营地 记账本位币
阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路项目 阿富汗 美元
安妮至乌兹别克斯坦边境道路改建工程项目 塔吉克斯坦 人民币
丹加拉至古里库尔项目 塔吉克斯坦 人民币
杜尚别市第82小区环形路立交桥项目 塔吉克斯坦 人民币
克什米尔城市发展项目 巴基斯坦 卢比
贝布托机场项目 巴基斯坦 卢比
米尔普大桥项目 巴基斯坦 卢比
M4高速公路二标项目 巴基斯坦 卢比
南北工程隧道项目 吉尔吉斯 人民币
南北公路二期第八标段工程项目 吉尔吉斯 人民币
中亚连接道路56公里 吉尔吉斯 人民币
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|

其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
||
|-|
|合并成本|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
|||
|-|-|
|购买日公允价值|购买日账面价值|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
重庆北新天晟贸易有限公司（以下简称”北新天晟”），由本公司之子公司北新投资出资5,176,832.46元，持股100.00%。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|新疆北新四方工程检测咨询有限公|||||||
||新疆|新疆乌鲁木齐市|工程检测咨询|100.00%||设立|
|司|||||||
|新疆北新投资建设有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|公路、桥梁|50.18%||设立|
|新疆鼎源融资租赁股份有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|租赁销售|52.20%||设立|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|新疆中北运输有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|道路运输|100.00%|设立|
|新疆北新迪赛勘察设计研究院有限||||||
||新疆|新疆乌鲁木齐市|勘察设计|100.00%|设立|
|公司||||||
|新疆北新恒通典当有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|金融行业|100.00%|设立|
|乌鲁木齐禾润科技开发有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|生产销售|100.00%|设立|
||||工程机械销售、|||
|新疆北新恒联工程机械有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市||100.00%|设立|
||||租赁、售后服务|||
|新疆北新天瑞建材租赁有限公司|新疆乌鲁木齐市|新疆乌鲁木齐市|租赁|100.00%|设立|
|乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|技术服务|100.00%|设立|
|重庆蕴丰工程建设有限公司|重庆合川区|重庆合川区|施工企业|100.00%|设立|
|新疆博广建设工程有限公司|新疆博乐市|新疆博乐市|工程建设投资|100.00%|设立|
|新疆北新德宏建材有限公司|新疆乌鲁木齐市|新疆乌鲁木齐市|加工企业|100.00%|设立|
|重庆兴投实业有限公司|重庆市|重庆市|加工企业|55.00%|设立|
|新疆新瑞祥建筑工程有限公司|新疆|新疆石河子市|施工企业|100.00%|设立|
|新疆天下行汽车租赁有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|汽车租赁|100.00%|设立|
|湖南北新城市建设有限公司|湖南岳阳市|湖南岳阳市|工程建设|60.00%|设立|
|湖北北新投资发展有限公司|湖北团风县|湖北团风县|建设项目投资|51.00%|设立|
|新疆北新蕴丰房地产开发有限公司|新疆乌鲁木齐市|新疆乌鲁木齐市|房地产开发|100.00%|设立|
|和硕县北新恒业农贸市场开发有限||||||
||新疆和硕县|新疆和硕县|市场建设投资|100.00%|设立|
|公司||||||
|河南省道新公路养护工程有限公司|河南省周口市|河南省周口市|公路养护|51.00%|设立|
||||土木工程建筑|||
|广东冠恒建设有限公司|广东省广州市|广东省广州市||100.00%|设立|
||||业|||
||||建筑工程技术|||
|新疆北新工程技术生产力促进中心||||||
||新疆|新疆乌鲁木齐市|研发及推广服|100.00%|设立|
|有限公司||||||
||||务|||
||||自营和代理商|||
|新疆北新路桥国际建设工程有限公||||||
||新疆|新疆乌鲁木齐市|品和技术的进|100.00%|设立|
|司||||||
||||出口|||
|重庆北新宜邦物业管理有限公司|重庆市|重庆市|物业管理|100.00%|设立|
||||高速公路基本|||
|福建顺邵高速公路发展有限公司|福建顺邵|福建顺邵||51.00%|投资|
||||建设投资|||
|北屯市北新路桥城市建设发展有限||||||
||新疆北屯市|新疆北屯市|土木工程建设|100.00%|设立|
|公司||||||
||新疆昌吉州昌吉|新疆昌吉州昌吉|铁路、道路、隧|||
|昌吉市北新路桥城市建设有限公司||||65.00%|设立|
||市|市|道和桥梁工程|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||建筑|||
|成都天昶盛腾商贸有限责任公司|成都市|成都市|销售|90.00%|设立|
|西藏北新天昊建设工程有限公司|西藏拉萨市|西藏拉萨市|工程施工|100.00%|设立|
|新疆北新蕴丰物业服务有限公司|乌鲁木齐|乌鲁木齐|物业管理|100.00%|设立|
|新疆北新岩土工程勘察设计有限公|||||同一控制下|
||新疆|新疆乌鲁木齐市|施工企业|85.00%||
|司|||||企业合并|
||||||同一控制下|
|西藏天昶建设工程有限责任公司|西藏|西藏拉萨市|施工企业|57.32%||
||||||企业合并|
||||||同一控制下|
|重庆北新天晟贸易有限公司|重庆市|重庆市长寿区|贸易销售|100.00%||
||||||企业合并|
|新疆生产建设兵团交通建设有限公|||||非同一控制|
||新疆|新疆石河子市|施工企业|100.00%||
|司|||||下企业合并|
|石河子开发区忠试检测有限责任公|||||非同一控制|
||新疆|新疆石河子市|技术服务|100.00%||
|司|||||下企业合并|
||||||非同一控制|
|重庆市巴南区天顺碎石厂|重庆市|重庆市|加工企业|99.00%||
||||||下企业合并|
||||||非同一控制|
|新疆北新城建工程有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|施工企业|100.00%||
||||||下企业合并|
||||混凝土生产销||非同一控制|
|重庆宁泰混凝土有限公司|重庆市|重庆市巴南区||95.00%||
||||售||下企业合并|
||||混凝土加工销||非同一控制|
|重庆蕴丰建材有限责任公司|重庆市合川区|重庆市合川区||90.00%||
||||售||下企业合并|
||||||非同一控制|
|重庆龙积达建材有限公司|重庆市|重庆市|建筑材料销售|75.00%||
||||||下企业合并|
||||||非同一控制|
|新疆通途勘察设计研究院有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|工程勘察设计|100.00%||
||||||下企业合并|
||||||非同一控制|
|新疆志诚天路劳务有限责任公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|劳务管理|100.00%||
||||||下企业合并|
||||||非同一控制|
|湖南北新天际建设工程有限公司|湖南|湖南省长沙市|建筑工程施工|100.00%||
||||||下企业合并|
||||||非同一控制|
|新疆天诚恒源劳务有限公司|新疆|新疆乌鲁木齐市|施工企业|100.00%||
||||||下企业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股|本期向少数股东宣|期末少数股东权|
|子公司名称|少数股东持股比例||||
|||东的损益|告分派的股利|益余额|
|西藏天昶建设工程有限责任公司|42.68%|-4,061,965.64||-40,899,396.01|
|福建顺邵高速公路发展有限公司|49.00%|||441,651,700.00|
|新疆北新投资建设有限公司|49.82%|-796,444.36||592,278,995.47|
|新疆鼎源融资租赁股份有限公司|47.80%|11,151,970.50||418,895,732.18|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|
|西藏天|||||||||||||
|昶建设|245,674,|30,611,8|276,286,|372,114,||372,114,|258,694,|27,890,8|286,585,|372,413,||372,413,|
|工程有|421.99|03.48|225.47|238.61||238.61|210.53|85.45|095.98|001.99||001.99|
|限公司|||||||||||||
|福建顺|||||||||||||
|邵高速|||||||||||||
||636,826,|1,618,08|2,254,90|103,578,|1,250,00|1,353,57|508,535,|1,117,12|1,625,65|174,328,|600,000,|774,328,|
|公路发|||||||||||||
||448.43|2,344.51|8,792.94|792.94|0,000.00|8,792.94|834.60|2,711.95|8,546.55|546.55|000.00|546.55|
|展有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||
|新疆北|||||||||||||
|新投资|1,929,31|1,069,32|2,998,63|1,796,54||1,796,54|2,174,89|1,074,02|3,248,91|1,925,23|117,000,|2,042,23|
|建设有|6,267.97|1,297.80|7,565.77|8,239.47||8,239.47|1,258.04|4,484.24|5,742.28|9,550.74|000.00|9,550.74|
|限公司|||||||||||||
|新疆鼎|||||||||||||
|源融资|||||||||||||
||592,901,|837,069,|1,429,97|48,801,0|504,818,|553,619,|38,169,7|1,109,47|1,147,64|296,308,|498,317,|794,625,|
|租赁股|||||||||||||
||127.66|762.47|0,890.13|65.34|920.64|985.98|51.40|6,120.47|5,871.87|102.29|347.64|449.93|
|份有限|||||||||||||
|公司|||||||||||||

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||||||||
||营业收入|净利润|综合收益总|经营活动现|营业收入|净利润|综合收益总|经营活动现|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||额|金流量|||额|金流量|
|西藏天昶建|||||||||
||34,045,696.6||||42,816,057.7||||
|设工程有限||-9,517,257.82|-9,517,257.82|9,654,306.14||-9,334,232.74|-9,334,232.74|-8,274,290.21|
||3||||6||||
|公司|||||||||
|福建顺邵高|||||||||
|速公路发展|||||||||
|有限公司|||||||||
|新疆北新投|||||||||
||427,267,669.|||-68,690,986.7|83,141,505.9|||-56,353,072.9|
|资建设有限||-1,598,643.84|-1,598,643.84|||-9,998,146.18|-9,998,146.18||
||56|||0|0|||5|
|公司|||||||||
|新疆鼎源融|||||||||
||39,116,903.7|23,330,482.2|23,330,482.2|-154,264,073.|40,617,394.2|22,517,342.7|22,517,342.7|-154,771,978.|
|资租赁股份|||||||||
||3|1|1|75|4|4|4|10|
|有限公司|||||||||

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
||||铁路客货运输、铁路运营||||
|河南禹亳铁路发|||||||
||河南许昌市|河南许昌市|延伸服务、铁路建设器材|15.46%||权益法|
|展有限公司|||||||
||||销售||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|奈曼旗工业铁路|奈曼旗大沁他拉||铁路投资及运营、铁路货||||
|||奈曼旗大沁他拉镇||25.00%||权益法|
|有限责任公司|镇||物运输、煤炭经营||||
|乌鲁木齐新湘汇|||||||
||新疆乌鲁木齐市|新疆乌鲁木齐市天|||||
|文化餐饮管理有|||餐饮管理||36.00%|权益法|
||天山区|山区|||||
|限公司|||||||
|重庆启零教育管|||||||
||重庆|重庆|教育管理||34.00%|权益法|
|理服务有限公司|||||||
||||公路、桥梁、市政道路建||||
|石河子开发区顺|||||||
||新疆石河子开发||设；公路沥青的加工与销||||
|通路桥有限责任||新疆石河子开发区|||40.00%|权益法|
||区||售；筑路机械配件、汽车||||
|公司|||||||
||||配件的销售与修理等||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
||河南禹亳铁路发展有限公司|河南禹亳铁路发展有限公司|
|流动资产|1,484,190,875.52|1,994,133,077.41|
|非流动资产|7,661,026,742.31|6,720,139,675.73|
|资产合计|9,145,217,617.83|8,714,272,753.14|
|流动负债|720,514,792.49|1,408,569,927.80|
|非流动负债|5,279,300,000.00|4,810,300,000.00|
|负债合计|5,999,814,792.49|6,218,869,927.80|
|归属于母公司股东权益|3,145,402,825.34|2,495,402,825.34|
|按持股比例计算的净资产份额|486,279,276.80|551,234,484.12|

其他说明
十、关联方及关联交易
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|
|新疆生产建设兵团||||||
||新疆乌鲁木齐市|承建铁路综合工程等|10.18亿元|46.75%|46.75%|
|建设工程（集团）有||||||

||
|-|
|限责任公司|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任||
||受同一母公司控制|
|公司||
|新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司|受同一母公司控制|
|新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司|受同一母公司控制|
|新疆生产建设兵团建筑安装工程集团工程机械租赁维修有限||
||受同一母公司控制|
|责任公司||
|新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司|受同一母公司控制|
|新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司|受同一母公司控制|
|新疆兵团水利水电工程集团有限公司|受同一母公司控制|
|新疆新北商贸有限公司|受同一母公司控制|
|新疆北新房地产开发有限公司|受同一母公司控制|
|湖南华侨集团华侨投资有限公司|受同一母公司控制|
|新疆北新建筑工程有限责任公司|受同一母公司控制|
|新疆兵团工业设备安装公司|受同一母公司控制|
|新疆生产建设兵团金来建设工程技术研发有限责任公司|受同一母公司控制|
|新疆北新国际工程建设有限责任公司|受同一母公司控制|
|新疆北新土木建设工程有限公司|受同一母公司控制|
|新疆北新新型建材有限公司|受同一母公司控制|

|||
|-|-|
|新疆天山玻璃有限责任公司|受同一母公司控制|
|新疆北新天波门窗工程有限公司|受同一母公司控制|
|新疆北新永固钢结构工程有限公司|受同一母公司控制|
|新疆北新建材工业集团有限公司|受同一母公司控制|
|重庆北新渝长高速公路建设有限公司|受同一母公司控制|
|湖南新湘高速公路建设开发有限公司|受同一母公司控制|
|新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司|受同一母公司控制|
|重庆兵建高速公路工程项目管理有限公司|受同一母公司控制|
|新疆生产建设兵团建设工程设计研究院（有限公司）|受同一母公司控制|
|新疆生产建设兵团建设工程（集团）环境工程有限公司|受同一母公司控制|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|新疆生产建设兵团||||||
|建设工程（集团）|接受劳务|75,210,800.00||否||
|有限责任公司||||||
|新疆北新土木建设||||||
||接受劳务|7,206,447.00||否||
|工程有限公司||||||
|新疆兵团工业设备||||||
||接受劳务||||13,963.75|
|安装公司||||||
|新疆北新永固钢结||||||
||购买商品|115,933,337.58||否|2,575,000.00|
|构工程有限公司||||||
|新疆生产建设兵团||||||
|建设工程集团石油||||||
||购买商品|12,881,551.51||否|10,313,523.40|
|物资有限责任公司||||||
|八家户加油站||||||
|新疆生产建设兵团||||||
|第五建筑安装工程|购买商品|5,404,521.57||否||
|公司||||||
|新疆新北商贸有限||||||
||购买商品|332,545.44||否|3,482,777.49|
|公司||||||
|新疆北新天波门窗|购买商品||||781,905.79|

||
|-|
|工程有限公司|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|重庆北新渝长高速公路建设有限公司|分包工程|84,788,065.06||
|河南禹亳铁路发展有限公司|分包工程|31,124,672.89|27,745,854.81|
|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司|分包工程|26,159,973.12|25,807,734.00|
|新疆北新土木建设工程有限公司|销售商品|3,838,086.31||
|新疆北新永固钢结构工程有限公司|销售商品|772,635.24|2,230,665.57|
|新疆兵团工业设备安装公司|销售商品|711,323.64||
|新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限||||
||销售商品|709,028.67||
|责任公司||||
|新疆北新新型建材有限公司|销售商品|261,261.26||
|新疆北新房地产开发有限公司|销售商品|15,406.11||
|重庆北新渝长高速公路建设有限公司|销售商品|747.01||
|新疆北新建筑工程有限责任公司|销售商品||12,651,226.22|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|新疆生产建设兵团建工集团第一建筑安装工程有|设备|56,733.98||

||||
|-|-|-|
|限责任公司（波斯坦）|||
|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司|车辆|101,227.22|
|重庆北新渝长高速公路建设有限公司|车辆|6,699.03|
|新疆北新建材工业集团有限公司|车辆|3,883.50|
|新疆北新天波门窗工程有限公司|车辆|2,330.10|
|新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司|设备|172,133.39|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||7,350,000.00|2014年09月17日|2017年09月14日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||2,800,000.00|2014年12月31日|2017年09月14日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||5,640,000.00|2015年01月30日|2017年09月14日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||38,000,000.00|2016年03月24日|2019年03月24日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||40,264,590.36|2016年04月29日|2018年09月27日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||10,000,000.00|2016年07月13日|2017年07月13日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||200,000,000.00|2015年07月03日|2017年07月03日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||48,000,000.00|2015年05月27日|2020年05月27日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||200,000,000.00|2016年05月26日|2018年05月26日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||171,440,000.00|2016年07月29日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||80,000,000.00|2016年07月29日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||42,860,000.00|2016年07月29日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||42,860,000.00|2016年07月29日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||62,840,000.00|2016年07月29日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||85,720,000.00|2016年12月15日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||40,000,000.00|2016年12月15日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||21,430,000.00|2016年12月15日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||21,430,000.00|2016年12月15日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||31,420,000.00|2016年12月15日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||111,430,000.00|2017年01月16日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||52,000,000.00|2017年01月16日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||27,860,000.00|2017年01月16日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||27,860,000.00|2017年01月16日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||40,850,000.00|2017年01月16日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||64,290,000.00|2017年02月28日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||30,000,000.00|2017年02月28日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||16,075,000.00|2017年02月28日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||16,075,000.00|2017年02月28日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||23,560,000.00|2017年02月28日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||57,860,000.00|2017年05月15日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||18,000,000.00|2017年05月15日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||14,140,000.00|2017年05月15日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||96,440,000.00|2017年06月15日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||30,000,000.00|2017年06月15日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||
|新疆生产建设兵团建设工|||||
||23,560,000.00|2017年06月15日|2041年06月15日|否|
|程(集团)有限责任公司|||||

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

（8）其他关联交易
本公司母公司新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）以5亿元人民币现金方式对本公司控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司进行增资，其中2.34亿元计入鼎源公司资本公积，2.66亿元计入鼎源公
司股本。该事项已经2017年3月29日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||新疆生产建设兵团建|||||
|应收账款|设工程（集团）有限责|77,381,457.60|10,154,093.04|75,310,360.57|16,987,233.90|
||任公司|||||
||新疆生产建设兵团建|||||
|应收账款|设工程集团第一建筑|733,730.41|103,359.25|755,043.64|108,309.65|
||安装工程有限公司|||||
||新疆生产建设兵团第|||||
|应收账款|五建筑安装有限工程|144,750.80|44,059.46|144,750.80|44,059.46|
||公司|||||
||新疆北新土木建设工|||||
|应收账款||4,228,381.47|6,808.30|98,626.00|4,931.30|
||程有限公司|||||
||新疆北新房地产开发|||||
|应收账款||4,366,129.22|779,302.91|4,212,102.36|646,309.43|
||有限公司|||||
||河南禹亳铁路发展有|||||
|应收账款||79,719,532.40|2,738,516.37|||
||限公司|||||
||新疆兵团水利水电工|||||
|应收账款||2,315,807.60|622,832.49|2,735,807.60|452,155.07|
||程集团有限公司|||||
||新疆北新建筑工程有|||||
|应收账款||361,093.66||2,721,250.74|107,302.01|
||限责任公司|||||
||新疆北新永固钢结构|||||
|应收账款||3,116,010.86|311,222.58|3,011,048.19|165,210.21|
||工程有限公司|||||
||新疆北新新型建材有|||||
|应收账款||||14,150.00|2,122.50|
||限公司|||||
||湘阴县芙蓉大道北拓|||||
|应收账款|（湘阴段）工程建设开|40,388,429.00|4,791,154.65|||
||发投资有限公司|||||
||新疆兵团工业设备安|||||
|应收账款||16,000.00|800.00|||
||装公司|||||
||新疆生产建设兵团建|||||
|应收账款|筑工程科学技术研究|24,679.35|1,233.97|||
||院有限责任公司|||||
|应收账款|新疆天山玻璃有限责|8,590,599.00|429,529.95|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||任公司|||||
||重庆北新渝长高速公|||||
|应收账款||6,091,401.00||||
||路建设有限公司|||||
||新疆生产建设兵团建|||||
|其他应收款|设工程(集团)有限责|43,357,540.49|11,138,828.96|65,223,010.01|19,768,141.20|
||任公司|||||
||湖南华侨集团华侨投|||||
|其他应收款||||9,925,568.67|9,925,568.67|
||资有限公司|||||
||河南禹亳铁路发展有|||||
|其他应收款||923,094.00|461,547.00|923,094.00|369,237.60|
||限公司|||||
||新疆北新新型建材有|||||
|其他应收款||35,000.00|5,250.00|70,000.00|10,500.00|
||限公司|||||
||新疆北新建筑工程有|||||
|其他应收款||22,000.00|8,800.00|||
||限责任公司|||||
||新疆天山玻璃有限责|||||
|其他应收款||||250,000.00|37,500.00|
||任公司|||||
||广州疆耀贸易有限公|||||
|其他应收款||30,000.00|12,000.00|30,000.00|9,000.00|
||司|||||
||新疆北新土木建设工|||||
|其他应收款||187,110.00||187,110.00||
||程有限公司|||||
||新疆水利水电工程集|||||
|其他应收款||2,000,000.00|200,000.00|1,800,032.17|270,004.83|
||团有限公司|||||
||湘阴县芙蓉大道北拓|||||
|其他应收款|（湘阴段）工程建设开|200,000.00|80,000.00|||
||发投资有限责任公司|||||
||新疆北新建材工业集|||||
|其他应收款||||19,999.68|2,999.95|
||团有限公司|||||
||新疆生产建设兵团建|||||
|预付账款|设工程(集团)有限责|799,394.00||164,905.00||
||任公司|||||
||新疆兵团水利水电工|||||
|预付账款||||128,668.55||
||程集团有限公司|||||
||新疆生产建设兵团建|||||
|预付账款|设工程集团第一建筑|||214,219.52||
||安装工程有限公司|||||
||新疆北新永固钢结构|||||
|预付账款||122,292,118.42||505,456.00||
||工程有限公司|||||
||乌鲁木齐新湘汇文化|||||
|预付账款||56,424.00||56,424.00||
||餐饮管理有限公司|||||

|||||
|-|-|-|-|
||新疆北新房地产开发|||
|预付账款||22,250,100.00|22,250,100.00|
||有限公司|||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|新疆生产建设兵团建设工程集团有限公司|49,518,055.46|152,777,478.87|
||新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑|||
|应付账款||8,164,739.91|3,040,797.12|
||安装工程有限公司|||
|应付账款|新疆新北商贸有限公司|6,250,812.32|6,269,362.13|
|应付账款|新疆兵团水利水电工程集团有限公司|76,667.23|205,335.78|
||新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究|||
|应付账款||106,048.00|106,048.00|
||院有限责任公司|||
|应付账款|新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司|111,862.00|111,862.00|
|应付账款|新疆兵团工业设备安装公司|160,000.00|16,175,333.99|
|应付账款|新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司|2,509,506.51|4,007,320.54|
|应付账款|新疆北新新型建材有限公司|2,068,634.22|2,148,634.22|
|应付账款|新疆北新天波门窗工程有限公司|744,757.30|744,757.30|
|应付账款|新疆北新永固钢结构工程有限公司|12,474,866.02|15,431,958.33|
|应付账款|新疆北新土木建设工程有限公司|560,724.00|649,233.35|
||新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资|||
|应付账款||15,588,229.08|8,400,681.43|
||有限责任公司|||
||新疆生产建设兵团建筑安装工程集团工程|||
|应付账款|||24,708.40|
||机械租赁维修有限责任公司|||
|应付账款|新疆天山玻璃有限责任公司|100,000.00|100,000.00|
||新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限|||
|预收账款||93,030,150.79|79,625,357.82|
||责任公司|||
|预收账款|新疆兵团工业设备安装公司||463,900.80|
|预收账款|河南禹亳铁路发展有限公司|46,851,869.40|17,241,349.00|
|其他应付款|新疆兵团水利水电工程集团有限公司|6,698,100.95|40,914,390.53|
||新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑|||
|其他应付款||1,300,000.00|107,552.08|
||安装工程有限公司|||
||新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限|||
|其他应付款||15,449,438.71|31,799,290.04|
||责任公司|||
|其他应付款|新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司|2,160,000.00|3,160,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|其他应付款|新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司|2,033,364.73|2,033,364.73|
|其他应付款|新疆北新新型建材有限公司||6,089.50|
|其他应付款|新疆北新永固钢结构工程有限公司|9,980,743.07|100,106.07|
|其他应付款|乌鲁木齐新湘汇餐饮文化管理有限公司|29,976.00|25,475.00|
|其他应付款|新疆北新土木建设工程有限公司|14,314,509.35|13,411,509.35|
|其他应付款|重庆北新渝长高速公路建设有限公司|5,000,000.00||

7、关联方承诺
8、其他
十一、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
5、其他
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司无其他需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
公司为子公司的部分银行借款提供担保，其担保情况列示如下：
被担保方 贷款行名称 担保金额 担保起始日担保到期日担保是否已
经履行完毕
新疆北新投资建设有限公司 广发银行 50,000,000.00 2017/1/3 2018/1/3 否
新疆北新投资建设有限公司 华夏银行 63,000,000.00 2017/1/12 2019/1/12 否
新疆北新投资建设有限公司 北京银行 50,000,000.00 2017/3/3 2018/3/3 否
新疆北新投资建设有限公司 北京银行 50,000,000.00 2017/3/16 2018/3/16 否
新疆北新投资建设有限公司 兴业银行 65,000,000.00 2017/4/7 2018/4/7 否
新疆北新投资建设有限公司 华夏银行 18,000,000.00 2016/5/31 2018/5/31 否
新疆北新投资建设有限公司 华夏银行 25,000,000.00 2016/6/13 2018/6/13 否
新疆北新投资建设有限公司 华夏银行 8,000,000.00 2016/6/24 2018/6/24 否
新疆北新投资建设有限公司 华夏银行 36,000,000.00 2016/3/29 2018/3/29 否
新疆北新投资建设有限公司 交通银行 10,000,000.00 2016/6/28 2018/5/28 否
新疆北新投资建设有限公司 交通银行 20,000,000.00 2016/8/30 2018/5/30 否
新疆北新投资建设有限公司 兴业银行 85,000,000.00 2016/9/2 2017/9/2 否
新疆北新投资建设有限公司 交通银行 10,000,000.00 2016/10/9 2018/6/9 否
新疆北新投资建设有限公司 交通银行 130,000,000.00 2016/12/1 2017/12/1 否
新疆北新投资建设有限公司 浦发银行 50,000,000.00 2017/6/14 2018/6/14 否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司中国银行 5,000,000.00 2017/3/10 2018/3/9 否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司兴业银行 15,000,000.00 2017/4/24 2018/4/23 否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司华夏银行 20,000,000.00 2017/5/26 2018/5/26 否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司中国银行 7,000,000.00 2016/9/23 2017/9/23 否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司中国银行 8,000,000.00 2016/11/9 2017/11/9 否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司农业银行 10,000,000.00 2016/12/22 2017/12/22 否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司农业银行 10,000,000.00 2016/12/26 2017/12/26 否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司农村合作社 20,000,000.00 2017/6/1 2018/6/1 否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 中国银行 43,000,000.00 2015/3/9 2017/11/9 否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 国开行 80,000,000.00 2015/8/11 2018/8/11 否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 华夏银行 60,000,000.00 2015/8/17 2018/5/17 否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 华夏银行 50,000,000.00 2015/11/26 2018/7/26 否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 华夏银行 40,000,000.00 2015/12/24 2018/10/24 否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 进出口银行 144,000,000.00 2016/6/16 2020/6/16 否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司 华夏银行 50,000,000.00 2016/7/28 2019/8/28 否
重庆兴投实业有限公司 邮蓄银行 30,000,000.00 2017/5/24 2018/5/24 否
重庆兴投实业有限公司 交通银行 7,500,000.00 2016/7/29 2017/7/29 否
新疆北新城建工程有限公司 华夏银行 20,000,000.00 2016/4/27 2018/4/27 否
湖北北新投资发展有限公司 中信银行 50,000,000.00 2014/11/24 2017/11/24 否
湖北北新投资发展有限公司 中信银行 10,000,000.00 2014/11/26 2017/11/26 否
湖北北新投资发展有限公司 中信银行 40,000,000.00 2014/12/1 2017/12/1 否
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十三、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
本公司无其他需要披露资产负债表日后事项说明。
十四、其他重要事项
1、其他
本公司无需要披露的其他重要事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|1,782,49||133,466,||1,649,025|2,041,7||119,208,777.16||1,922,520,6|
|||97.95%||7.49%|||98.18%||5.84%||
|合计提坏账准备的|2,245.36||622.06||,623.30|29,426.||||49.62|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款||||||78|||||
|单项金额不重大但|37,344,411.66||||||||||
||||37,344,4|||37,853,||37,853,90|||
|单独计提坏账准备||2.05%||100.00%|0.00||1.82%||100.00%|0.00|
||||11.66|||901.27||1.27|||
|的应收账款|||||||||||
||1,819,836,657.02|||9.39%|1,649,025,623.30|2,079,5||||1,922,520,649.62|
||||170,811,|||||157,062,6|||
|合计||100.00%||||83,328.|100.00%||7.55%||
||||033.72|||||78.43|||
|||||||05|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|工程质保金|632,629,885.01||0.00%|
|公司及所属子公司往来款项|152,979,264.23||0.00%|
|1年以内小计|671,523,405.77|33,576,170.29|5.00%|
|1至2年|107,169,218.71|16,075,382.81|15.00%|
|2至3年|61,038,192.00|18,311,457.60|30.00%|
|3至4年|130,725,284.60|52,290,113.84|40.00%|
|4至5年|26,426,995.04|13,213,497.52|50.00%|
|合计|1,782,492,245.36|133,466,622.06|7.49%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额13,748,355.29元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或
转回比例较大的应收账款。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

应收账款核销说明：
本报告期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款期末余额中前五名单位欠款金额合计为725,171,264.32元，占应收账款总金额的39.84%。其明细如下：大额债务人名称 与本公 金额 占应收帐款 余额组成
司关系 总额的比
工程质保金 工程款 工程款账龄例%
期限
中信国华国际工程承客户 176,796,721.99 9.71 14,227,009.00 162,569,712.99 1-5年
包有限责任公司
新疆维吾尔自治区交客户 156,589,289.01 8.60 103,792,527.13 52,796,761.88 1年以内
通建设管理局
兰州新区城市发展投客户 134,238,661.70 7.38 31,323,092.04 102,915,569.66 1-4年
资有限公司
EarthquakeReconstruc客户 132,253,027.19 7.27 38,459,029.13 93,793,998.06 1年以内
tionREhabilitationAut
hority
中国路桥工程有限责客户 125,293,564.43 6.88 93,139,537.19 32,154,027.24 1-4年
任公司
合计
725,171,264.32 39.84 280,941,194.49 444,230,069.83
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单||||11.73%|||||||
||215,240,000.00||25,240,0||190,000,0|215,240||25,240,00||190,000,00|
|独计提坏账准备的||7.85%|||||8.40%||11.73%||
||||00.00||00.00|,000.00||0.00||0.00|
|其他应收款|||||||||||
|按信用风险特征组||||2.02%||2,322,4|||||
||2,507,028,352.67||50,764,0||2,456,264|||47,751,19||2,274,720,7|
|合计提坏账准备的||91.31%||||71,930.|90.62%||2.06%||
||||85.54||,267.13|||1.97||38.97|
|其他应收款||||||94|||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||23,160,267.90||23,160,2|||25,033,||25,033,13|||
|单独计提坏账准备||0.84%||100.00%|0.00||0.98%||100.00%|0.00|
||||67.90|||135.62||5.62|||
|的其他应收款|||||||||||
|||||3.61%|2,646,264,267.13|2,562,7||||2,464,720,738.97|
||2,745,428,620.57||99,164,3|||||98,024,32|||
|合计||100.00%||||45,066.|100.00%||3.82%||
||||53.44|||||7.59|||
|||||||56|||||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|投标保证金|278,817,970.63||0.00%|
|履约保证金|1,972,815,177.54||0.00%|
|公司及所属子公司往来款项||||
|1年以内小计|125,502,657.48|6,275,132.87|5.00%|
|1至2年|24,297,965.01|3,644,694.75|15.00%|
|2至3年|23,584,926.84|7,075,478.05|30.00%|
|3至4年|72,360,477.20|28,944,190.88|40.00%|
|4至5年|9,649,177.97|4,824,588.99|50.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|2,507,028,352.67|50,764,085.54|2.02%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,140,025.85元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
本报告期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|投标及其他各类保证金|551,078,134.06|493,441,986.01|
|公司及所属子公司往来款项|1,990,389,179.47|1,922,763,940.79|
|代垫款及押金|167,301,540.10|121,359,217.67|
|其他|36,659,766.94|25,179,922.09|
|合计|2,745,428,620.57|2,562,745,066.56|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|四川巴万高速公路有||||||
||往来款|170,000,000.00|1-2年|6.19%||
|限公司||||||
|新疆维吾尔自治区交||||||
||工程质保金|105,405,024.27|1年以内|3.84%||
|通建设管理局||||||
|蚌埠市国道一零四一||||||
||工程质保金、往来款|42,487,064.46|1-2年|1.55%||
|级公路开发有限公司||||||
|中新房投资有限公司|往来款|30,000,000.00|1-2年|1.09%||
|兰州新区城市发展投||||||
||工程质保金|21,325,491.83|1年以内|0.78%||
|资有限公司||||||
|合计|--|369,217,580.56|--|13.45%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司报告期内无终止确认的其他应收款项情况。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|1,669,626,150.26||1,669,626,150.26|1,585,776,150.26||1,585,776,150.26|
|对联营、合营企业投资|636,860,912.93||636,860,912.93|636,860,912.93||636,860,912.93|
|合计|2,306,487,063.19||2,306,487,063.19|2,222,637,063.19||2,222,637,063.19|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期||本期计提|减值准备|
|被投资单位|期初余额|本期增加||期末余额|||
||||减少||减值准备|期末余额|
|新疆北新四方工程检测咨询有限公司|2,060,000.00|||2,060,000.00|||
|新疆北新投资建设有限公司|340,000,000.00|||340,000,000.00|||
|新疆鼎源融资租赁股份有限公司|170,000,000.00|||170,000,000.00|||
|新疆生产建设兵团交通建设有限公司|170,435,952.34|||170,435,952.34|||
|新疆北新岩土工程勘察设计有限公司|23,068,754.35|||23,068,754.35|||
|新疆中北运输有限公司|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司|6,000,000.00|||6,000,000.00|||
|新疆北新恒通典当有限公司|20,000,000.00|||20,000,000.00|||
|乌鲁木齐禾润科技开发有限公司|67,700,000.00|||67,700,000.00|||
|湖北北新投资发展有限公司|25,500,000.00|||25,500,000.00|||
|湖南北新城市建设有限公司|31,000,000.00|||31,000,000.00|||
|新疆北新城建工程有限公司|12,241,119.87|||12,241,119.87|||
|新疆通途勘察设计研究院有限公司|8,000,000.00|||8,000,000.00|||
|河南省道新公路养护工程有限公司|15,299,950.00|||15,299,950.00|||
|西藏天昶建设工程有限责任公司|21,858,577.29|||21,858,577.29|||
|新疆北新路桥国际建设工程有限公司|100,000,000.00|||100,000,000.00|||
|新疆志诚天路劳务有限责任公司|7,116,327.72|||7,116,327.72|||
|福建顺邵高速公路发展有限公司|435,500,000.00|||435,500,000.00|||
|广东冠恒建设有限公司|1,779,274.26|||1,779,274.26|||
|湖南北新天际建设工程有限公司|58,216,194.43|||58,216,194.43|||
|北屯市北新路桥城市建设发展有限公司|60,000,000.00|||60,000,000.00|||
|昌吉市北新路桥城市建设有限公司||83,850,000.00||83,850,000.00|||
|合计|1,585,776,150.26|83,850,000.00||1,669,626,150.26|||

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下||其他权益变动|宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额|追加|减少||其他综合|||计提减值|其|期末余额||
|||||确认的投|||现金股利||||期末余额|
|||投资|投资||收益调整|||准备|他|||
|||||资损益|||或利润|||||

||||
|-|-|-|
|一、合营企业|||
|二、联营企业|||
|奈曼旗工|||
|业铁路有|||
||5,000,000.00|5,000,000.00|
|限责任公|||
|司|||
|河南禹亳|||
|铁路发展|631,860,912.93|631,860,912.93|
|有限公司|||
|小计|636,860,912.93|636,860,912.93|
|合计|636,860,912.93|636,860,912.93|

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|1,904,059,296.93|1,737,451,982.22|883,834,824.44|786,217,700.86|
|其他业务|7,654,440.69|9,870,626.12|6,030,619.83|7,576,570.76|
|合计|1,911,713,737.62|1,747,322,608.34|889,865,444.27|793,794,271.62|

其他说明：
公司前五名客户的工程收入情况
客户名称 2017年1-6月收入金额 占工程收入的比重%
福建顺邵高速公路发展有限公司 461,655,965.01 24.43
Earthquake Reconstruction REhabilitation Authority 163,396,968.26 8.65
乌铁局格库铁路新疆建设指挥部 110,224,466.00 5.83
蒙西华中铁路股份有限公司 99,057,429.47 5.24
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 84,276,781.24 4.46
合计 918,611,609.98 48.61
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产在持有期间的投资收益||2,884,782.60|
|理财收益|1,086,015.30|5,135,780.05|
|合计|1,086,015.30|8,020,562.65|

6、其他
母公司现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
23,013,017.80
7,192,219.89
加：资产减值准备
14,888,381.14
7,296,356.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
20,227,341.85
29,822,607.04
无形资产摊销
158,425.01
191,915.73
长期待摊费用摊销
9,120,776.49
11,809,976.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
-2,875,677.42
-316,866.95
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
-
-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
-
-
财务费用（收益以“－”号填列）
69,582,650.35
62,940,839.46
投资损失（收益以“－”号填列）
-1,086,015.30
-8,020,562.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
-
-
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
-
-
存货的减少（增加以“－”号填列）
-100,386,114.04
9,333,287.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-280,417,372.14
-220,007,197.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
648,245,371.95
295,002,741.12
其他
-19,550,708.93
-1,388,014.52
经营活动产生的现金流量净额
380,920,076.76
193,857,302.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,088,389,796.27 1,362,779,899.43
减：现金的期初余额 1,307,278,972.94 1,236,573,281.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 781,110,823.33 126,206,617.49
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益|2,875,677.42||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-3,080,175.12||
|减：所得税影响额|384,710.52||
|少数股东权益影响额|207,399.53||
|合计|-796,607.75|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|0.97%|0.0321|0.0321|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||1.03%|0.034|0.034|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节备查文件目录
一、载有公司董事长汪伟先生签名的2017年半年度报告全文；
二、载有公司法定代表人汪伟先生、主管会计工作负责人唐飚先生、会计机构负责人李秀琴女士签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
四、其他相关资料。
以上文件置备于公司证券部备查。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事长：汪伟二〇一七年八月二十五日