上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|75,838,680.27|19,387,531.94|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
||80,939,981.32|116,757,235.90|
|损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|354,224,721.54|301,964,783.52|
|其中：应收票据|6,981,099.17|18,200,000.00|
|应收账款|347,243,622.37|283,764,783.52|
|预付款项|3,073,334.99|12,860,488.57|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|19,193,260.35|39,723,933.83|
|买入返售金融资产|||
|存货|41,322,919.06|69,508,274.40|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|69,453,992.06|171,892,499.22|
|流动资产合计|644,046,889.59|732,094,747.38|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|1,114,156,884.79|1,089,847,402.32|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|184,591,941.21|170,115,892.53|
|投资性房地产|||

上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|固定资产|337,133,634.15|338,474,857.72|
|在建工程|4,336,992.65|2,089,579.94|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|88,891,397.97|90,645,785.59|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|42,947,073.11|36,782,339.79|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,772,057,923.88|1,727,955,857.89|
|资产总计|2,416,104,813.47|2,460,050,605.27|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期|||
|损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|100,062,486.58|97,939,073.49|
|预收款项|65,184,181.99|66,128,234.38|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|57,973,148.32|56,136,338.07|
|其他应付款|99,182,844.14|9,578,206.50|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||

上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|流动负债合计|322,402,661.03|229,781,852.44|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|68,271,910.65|107,194,540.02|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|68,271,910.65|107,194,540.02|
|负债合计|390,674,571.68|336,976,392.46|
|所有者权益：|||
|股本|441,575,416.00|441,575,416.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|520,815,051.44|520,815,051.44|
|减：库存股|||
|其他综合收益|204,815,731.89|321,583,620.05|
|专项储备|||
|盈余公积|96,713,000.92|96,713,000.92|
|一般风险准备|||
|未分配利润|758,511,041.54|739,387,124.40|
|归属于母公司所有者权益合计|2,022,430,241.79|2,120,074,212.81|
|少数股东权益|3,000,000.00|3,000,000.00|
|所有者权益合计|2,025,430,241.79|2,123,074,212.81|
|负债和所有者权益总计|2,416,104,813.47|2,460,050,605.27|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表上海柘中集团股份有限公司
资产负债表
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|25,466,006.75|12,059,355.02|
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
||80,939,981.32|116,757,235.90|
|益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|9,592,519.30|25,863,714.89|
|其中：应收票据|6,115,000.00|10,000,000.00|
|应收账款|3,477,519.30|15,863,714.89|
|预付款项|717,743.93|462,000.00|
|其他应收款|56,466,586.77|77,270,944.52|
|存货|||
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|9,000,000.00|72,438,507.16|
|流动资产合计|182,182,838.07|304,851,757.49|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|944,726,422.54|920,416,940.07|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|910,369,021.99|846,369,021.99|
|投资性房地产|||
|固定资产|55,468,299.92|58,478,040.89|
|在建工程|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|44,512,252.22|45,367,520.96|
|开发支出|||
|商誉|||

上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|40,809,013.24|34,644,279.92|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,995,885,009.91|1,905,275,803.83|
|资产总计|2,178,067,847.98|2,210,127,561.32|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损|||
|益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|8,670,484.10|14,298,643.82|
|预收款项|4,829,866.32|1,716,581.59|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|713,224.12|322,501.82|
|其他应付款|91,018,361.96|2,988,879.57|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|105,231,936.50|19,326,606.80|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|68,271,910.65|107,194,540.02|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|68,271,910.65|107,194,540.02|
|负债合计|173,503,847.15|126,521,146.82|
|所有者权益：|||
|股本|441,575,416.00|441,575,416.00|

上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|859,988,942.39|859,988,942.39|
|减：库存股|||
|其他综合收益|204,815,731.89|321,583,620.05|
|专项储备|||
|盈余公积|68,998,128.64|68,998,128.64|
|未分配利润|429,185,781.91|391,460,307.42|
|所有者权益合计|2,004,564,000.83|2,083,606,414.50|
|负债和所有者权益总计|2,178,067,847.98|2,210,127,561.32|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表上海柘中集团股份有限公司
合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|151,130,230.85|83,584,071.74|
|其中：营业收入|151,130,230.85|83,584,071.74|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|140,012,050.16|90,923,047.98|
|其中：营业成本|115,768,936.29|64,968,371.60|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|89,039.60|55,151.54|
|销售费用|656,929.46|1,631,840.95|
|管理费用|23,058,881.82|23,289,823.83|
|研发费用|1,024,146.41|879,633.94|
|财务费用|-80,635.99|98,226.12|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|-505,247.43||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|9,027,939.51|16,948,778.04|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
|收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”|||
||-12,612,507.13|3,091,457.68|
|号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|38,299.96|253,739,267.92|

上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|7,571,913.03|266,440,527.40|
|加：营业外收入|866,303.52||
|减：营业外支出|426,000.00|1,069.59|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|8,012,216.55|266,439,457.81|
|减：所得税费用|-621,126.97|62,712,573.13|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,633,343.52|203,726,884.68|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|8,633,343.52|203,736,163.22|
|少数股东损益||-9,278.54|
|六、其他综合收益的税后净额|-44,263,767.95|42,690,840.32|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税|||
||-44,263,767.95|42,690,840.32|
|后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-44,263,767.95|42,690,840.32|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-44,263,767.95|42,690,840.32|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后|||
|净额|||
|七、综合收益总额|-35,630,424.43|246,417,725.00|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-35,630,424.43|246,427,003.54|
|归属于少数股东的综合收益总额||-9,278.54|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.02|0.46|
|（二）稀释每股收益|0.02|0.46|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表上海柘中集团股份有限公司
本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|0.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|14,290.26||
|销售费用|80,825.73|36,254.67|
|管理费用|4,297,736.92|6,691,350.84|
|研发费用|||
|财务费用|-76,954.35|-53,939.25|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|-505,247.43||
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|25,736.99|12,349,498.70|
|其中：对联营企业和合营企业的投|||
|资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”|||
||-12,612,507.13|3,091,457.68|
|号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-493.14|245,954,941.65|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-16,397,914.41|254,722,231.77|
|加：营业外收入|0.52||
|减：营业外支出|416,000.00||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-16,813,913.89|254,722,231.77|
|减：所得税费用|-3,153,126.78|60,907,763.56|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-13,660,787.11|193,814,468.21|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”|||
|号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-44,263,767.95|42,690,840.32|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收|||
|益|||

上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-44,263,767.95|42,690,840.32|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-44,263,767.95|42,690,840.32|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金|||
|融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-57,924,555.06|236,505,308.53|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.03|0.44|
|（二）稀释每股收益|-0.03|0.44|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表上海柘中集团股份有限公司
合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|442,434,431.59|219,782,860.18|
|其中：营业收入|442,434,431.59|219,782,860.18|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|393,122,396.93|197,856,429.89|
|其中：营业成本|345,933,758.72|163,914,363.95|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,127,002.43|618,905.13|
|销售费用|1,863,887.40|3,007,898.25|
|管理费用|49,191,768.30|56,769,417.49|
|研发费用|2,011,341.44|2,172,744.24|
|财务费用|-148,037.56|174,607.83|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|-6,857,323.80|-28,801,507.00|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|35,248,255.43|40,344,594.29|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
|收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
||-24,658,933.28|6,721,327.39|
|列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-2,501,474.97|253,761,973.32|

上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|57,399,881.84|322,754,325.29|
|加：营业外收入|4,476,610.53|1,292,164.58|
|减：营业外支出|6,776,018.41|6,801,069.59|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|55,100,473.96|317,245,420.28|
|减：所得税费用|2,874,815.62|72,882,968.01|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|52,225,658.34|244,362,452.27|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号|||
|填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号|||
|填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|52,225,658.34|244,410,376.45|
|少数股东损益||-47,924.18|
|六、其他综合收益的税后净额|-116,767,888.16|69,169,007.11|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净|||
||-116,767,888.16|69,169,007.11|
|额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-116,767,888.16|69,169,007.11|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-116,767,888.16|69,169,007.11|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-64,542,229.82|313,531,459.38|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-64,542,229.82|313,579,383.56|
|归属于少数股东的综合收益总额||-47,924.18|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.12|0.55|
|（二）稀释每股收益|0.12|0.55|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
：
上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表上海柘中集团股份有限公司
年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|5,164,541.46|2,906,298.75|
|减：营业成本|3,692,048.58|45,450.25|
|税金及附加|333,854.47|7,679.51|
|销售费用|207,991.17|227,749.67|
|管理费用|11,416,946.07|19,777,874.26|
|研发费用|||
|财务费用|-142,917.13|-236,303.20|
|其中：利息费用|||
|利息收入|||
|资产减值损失|-6,857,323.80|-28,801,507.00|
|加：其他收益|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|99,507,237.35|23,388,267.99|
|其中：对联营企业和合营企业的投资|||
|收益|||
|公允价值变动收益（损失以“－”号填|||
||-24,658,933.28|6,721,327.39|
|列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-2,540,268.07|245,977,647.05|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|68,821,978.10|287,972,597.69|
|加：营业外收入|2,957,954.32|3,000.00|
|减：营业外支出|6,766,000.00|5,000,000.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|65,013,932.42|282,975,597.69|
|减：所得税费用|-5,813,283.27|69,015,607.74|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|70,827,215.69|213,959,989.95|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号|||
|填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号|||
|填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|-116,767,888.16|69,169,007.11|
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||

上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|-116,767,888.16|69,169,007.11|
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-116,767,888.16|69,169,007.11|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融|||
|资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-45,940,672.47|283,128,997.06|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.16|0.48|
|（二）稀释每股收益|0.16|0.48|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表上海柘中集团股份有限公司
合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|422,143,291.01|322,160,827.75|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的|||
|金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|1,864,338.67||
|收到其他与经营活动有关的现金|191,347,581.95|269,133,827.61|
|经营活动现金流入小计|615,355,211.63|591,294,655.36|
|购买商品、接受劳务支付的现金|299,504,282.05|210,185,851.82|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|23,488,971.36|20,721,169.14|
|支付的各项税费|43,844,444.54|54,419,842.89|
|支付其他与经营活动有关的现金|127,672,823.85|253,484,042.98|
|经营活动现金流出小计|494,510,521.80|538,810,906.83|
|经营活动产生的现金流量净额|120,844,689.83|52,483,748.53|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|399,196,581.33|927,195,675.25|

上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|取得投资收益收到的现金|42,521,421.83|46,936,459.24|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||1,067,074.86|265,925,991.00|
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|442,785,078.02|1,240,058,125.49|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||8,111,269.15|12,430,463.96|
|现金|||
|投资支付的现金|466,038,260.03|1,254,637,397.08|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|474,149,529.18|1,267,067,861.04|
|投资活动产生的现金流量净额|-31,364,451.16|-27,009,735.55|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|33,107,764.26|58,833,444.92|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|33,107,764.26|58,833,444.92|
|筹资活动产生的现金流量净额|-33,107,764.26|-58,833,444.92|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|78,673.92|-68,446.62|
|五、现金及现金等价物净增加额|56,451,148.33|-33,427,878.56|
|加：期初现金及现金等价物余额|19,387,531.94|128,827,305.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|75,838,680.27|95,399,426.67|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表上海柘中集团股份有限公司
年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|23,633,193.01|32,561,942.67|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|185,328,160.39|259,829,502.44|
|经营活动现金流入小计|208,961,353.40|292,391,445.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,373,136.87|1,833,930.18|
|支付给职工以及为职工支付的现金|1,599,967.90|2,202,736.10|
|支付的各项税费|17,876,741.33|7,331,901.88|
|支付其他与经营活动有关的现金|73,025,970.28|226,628,240.12|
|经营活动现金流出小计|93,875,816.38|237,996,808.28|
|经营活动产生的现金流量净额|115,085,537.02|54,394,636.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|127,196,581.33|629,195,675.25|
|取得投资收益收到的现金|100,272,385.30|23,388,957.88|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的|||
||1,067,074.86|265,925,991.00|
|现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|228,536,041.49|918,510,624.13|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的|||
||147,576.41||
|现金|||
|投资支付的现金|297,038,260.03|860,206,934.83|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|297,185,836.44|860,206,934.83|
|投资活动产生的现金流量净额|-68,649,794.95|58,303,689.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||

上海柘中集团股份有限公司2018年第三季度财务报表
||||
|-|-|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|||
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|33,107,764.26|58,502,361.58|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|33,107,764.26|58,502,361.58|
|筹资活动产生的现金流量净额|-33,107,764.26|-58,502,361.58|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|78,673.92|-68,446.62|
|五、现金及现金等价物净增加额|13,406,651.73|54,127,517.93|
|加：期初现金及现金等价物余额|12,059,355.02|36,756,955.18|
|六、期末现金及现金等价物余额|25,466,006.75|90,884,473.11|

法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华