北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-036北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司为全资子公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人名称：北京三聚创洁科技发展有限公司、沈阳三聚凯特催化剂有限公司。
2、截至本公告日，公司为北京三聚创洁科技发展有限公司实际发生的担保为人民币17,000万元；为沈阳三聚凯特催化剂有限公司实际发生的担保为人民币30,000万元。
3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计为人民币76,774.60万元，无对外逾期担保。
一、担保情况概述
1、为北京三聚创洁科技发展有限公司提供担保
由于原综合授信额度即将到期，公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）为满足经营所需的流动资金需求，拟继续向中国工商银行股份有限公司海淀西区支行（以下简称“工行海淀西区支行”）申请期限为1年的综合授信额度人民币4,000万元，用于补充流动资金，公司同意三聚科技向工行海淀西区支行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限1年；拟继续向中国银行股份有限公司北京分行（以下简称“中行北京分行”）申请期限为1年的综合授信额度人民币5,000万元（在原综合授信额度的基础上新增综合授信额度人民币2,000万元），用于补充流动资金，公司同意三聚科技向中行北京分行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限1年。
北京三聚环保新材料股份有限公司拟向天津银行股份有限公司北京分行三元桥支行（以下简称“天津银行三元桥支行”）新申请期限为1年的银行承兑汇票授信额度人民币8,000万元，用于支付采购货款，公司同意三聚科技向天津银行三元桥支行申请该授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限1年。
2、为沈阳三聚凯特催化剂有限公司提供担保
由于原综合授信额度即将到期，公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为满足经营所需的流动资金需求，拟继续向中国银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“中行沈阳分行”）申请期限为1年的综合授信额度人民币10,000万元，用于补充流动资金，公司同意三聚凯特向中行沈阳分行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限1年；拟继续向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行（以下简称“光大银行沈阳云峰支行”）申请期限为1年的综合授信额度人民币15,000万元，用于补充流动资金，公司同意三聚凯特向光大银行沈阳云峰支行申请该综合授信额度，并为其中的人民币10,000万元提供连带责任保证担保，担保期限1年。
根据《公司章程》的规定，上述担保事项尚须提交至公司2014年第一次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、被担保人基本情况
（一）北京三聚创洁科技发展有限公司
1、公司名称：北京三聚创洁科技发展有限公司
2、成立日期：2003年3月26日
3、公司注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦 906
4、法定代表人：林科
5、注册资本：30,000万元人民币
6、实收资本：30,000万元人民币
7、公司类型:有限责任（法人独资）
北京三聚环保新材料股份有限公司业管理；资产管理；工程项目管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；
企业策划、设计；工程勘察设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）
8、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权100%）。
9、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，三聚科技流动负债469,705,698.68元，短期借款 190,000,000.00元；
截至 2014年 3月 31日，三聚科技流动负债 609,734,376.46元，短期借款150,000,000.00元（以上财务数据未经审计）。
10、经达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，三聚科技总资产799,841,007.57元，负债总额469,705,698.68元，归属于母公司所有者权益319,958,164.85元，资产负债率为58.72%，2013年度实现营业收入507,509,490.95元，营业利润160,179,596.93元，归属于母公司所有者的净利润135,503,548.69元；
截至 2014年 3月 31日，三聚科技总资产 989,689,347.14元，负债总额609,734,376.46元，归属于母公司所有者权益369,919,487.34元，资产负债率为61.61%，2014年 1-3月实现营业收入 168,400,765.16元，营业利润59,171,636.70元，归属于母公司所有者的净利润49,961,322.49元（以上财务数据未经审计）。
三聚科技为公司主要产品销售、技术服务及技术转化平台，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。
（二）沈阳三聚凯特催化剂有限公司
1、公司名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司
2、成立日期：2006年6月16日
3、公司注册地址：沈阳经济技术开发区细河八北街10号
4、法定代表人：林科
5、注册资本：27,500万元人民币
6、实收资本：27,500万元人民币
7、公司类型:有限责任（法人独资）
北京三聚环保新材料股份有限公司料生产（不含易燃易爆危险化学品）；化工技术开发、咨询服务；机械零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家法律法规规定和禁止公司经营的项目除外）；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计；规划设计；市场调查；企业管理；资产管理；投资管理经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；企业策划、设计；机械设备租赁。
8、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权100%）。
9、经达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，三聚凯特流动负债402,107,297.05元，短期借款300,000,000.00元。
截至 2014年 3月 31日，三聚凯特流动负债 429,529,273.72元，短期借款300,000,000.00元（以上财务数据未经审计）。
10、经达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，三聚凯特总资产 813,819,666.81元，负债总额 439,631,865.21元，净资产 374,187,801.60元，资产负债率为54.02%，2013年度实现营业收入465,774,093.95元，营业利润 39,164,841.84元，净利润33,022,949.06元。
截至 2014年 3月 31日，三聚凯特总资产 847,759,695.83元，负债总额 466,848,020.47元，净资产 380,911,675.36元，资产负债率为55.07%，2014年 1-3月实现营业收入 83,114,629.43元，营业利润 7,668,296.88元，净利润6,723,873.76.元。（以上数据未经审计）
三聚凯特为公司的主要生产基地，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保（不包括本次公司为全资子公司三聚科技、三聚凯特授信额度提供的担保）余额为人民币105,500万元，其中对三聚凯特担保人民币46,500万元；对三聚科技担保人民币 29,000万元；
对大庆三聚担保人民币30,000万元，累计占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为70.92%、占公司2013年12月31日经审计总资产的比例为31.79%。
本次担保批准实施后，公司对外担保数累计为人民币115,500万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为77.65%、占公司2013年12月31日经
北京三聚环保新材料股份有限公司审计总资产的比例为34.81%。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项已超过公司董事会审批权限范围内，尚须提交至公司 2014年第一次临时股东大会审议。公司无逾期对外担保事项。
公司为全资及控股子公司提供担保的具体情况如下（不包含本次）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|通过担保日期|担保对象|担保金额|
|2012年11月7日公司2012年第三次临时股东大会|北京三聚创洁科技发展有限公司|7,000|
|2013年4月18日公司2012年年度股东大会|大庆三聚能源净化有限公司|20,000|
|2013年7月9日公司2013年第二次临时股东大会|沈阳三聚凯特催化剂有限公司|20,000|
|2013年10月10日公司2013年第三次临时股东大会|北京三聚创洁科技发展有限公司|17,000|
|2013年11月27日公司2013年第四次临时股东大会|北京三聚创洁科技发展有限公司|5,000|
|2013年11月27日公司2013年第四次临时股东大会|沈阳三聚凯特催化剂有限公司|26,500|
|2013年11月27日公司2013年第四次临时股东大会|大庆三聚能源净化有限公司|10,000|
|合计担保金额||105,500|

四、董事会意见
1、提供担保的原因
（1）三聚科技为公司全资子公司，随着业务的迅速发展，经营规模不断地扩大，对流动资金的需求较大。为满足经营所需的流动资金需求，公司同意三聚科技向工行海淀西区支行申请为期1年的综合授信额度人民币4,000万元，并为其提供连带责任保证担保，担保期限1年；同意三聚科技向中行北京分行申请为
期1年的综合授信额度人民币5,000万元，并为其提供连带责任保证担保，担保
北京三聚环保新材料股份有限公司期限1年。同意三聚科技向天津银行三元桥支行申请为期1年的银行承兑汇票授信额度人民币8,000万元，并为其提供连带责任保证担保，担保期限1年。
（2）三聚凯特是公司全资子公司，是公司主要生产基地之一，承担公司全部催化剂生产及部分脱硫净化剂生产任务。随着三聚凯特生产能力及整体经营规模的不断扩大，对日常运营资金的需求不断增长。为了支持三聚凯特的业务发展，公司同意其向中行沈阳分行申请为期1年的综合授信额度人民币10,000万元，并为其提供连带责任保证担保，担保期限为1年；公司同意其向光大银行沈阳云峰支行申请为期1年的综合授信额度人民币15,000万元，并为其中的人民币
10,000万元其提供连带责任保证担保，担保期限为1年。
2、对公司的影响及风险
公司对三聚科技、三聚凯特日常经营活动风险及决策能够有效控制，且上述全资子公司的经营状况均良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，由于三聚科技、三聚凯特融资资金到位后有利于各自获得业务发展所需的流动资金支持及良性发展，符合公司及各子公司的整体利益。
综上所述，董事会认为本次为三聚科技、三聚凯特分别向银行申请综合授信提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于三聚科技、三聚凯特的经营与发展，有利于公司整体战略布局的实施。董事会同意上述担保事项，上述担保事项尚须提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事郭民岗、韩小京、申宝剑、杨文彪一致认为：公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次担保的事项主要是为了满足全资子公司三聚凯特、三聚科技日常经营中流动资金的需要，且担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，上述全资子公司目前的经营状况稳定、财务风险处于公司可控制范围内，公司为其提供担保不会影响公司利益。且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，同意本次担保事项，并同意提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。
北京三聚环保新材料股份有限公司六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年6月23日