证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-013深圳市兆驰股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司（以下均指包括子公司）使用自有闲置资金 200,000万元进行投资理财，该理财额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施。具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司自有闲置资金情况，拟进行投资理财总额度不超过200,000万元人民币（该额度可滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过200,000万元人民币，且2013年7月22日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》中的150,000万元人民币理财额度不再纳入上述余额的计算范围），投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
（三）投资对象：委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托理财，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。
（四）额度使用期限：自股东大会审议通过之日起两年内有效。
（五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不使用募集资金。
（七）公司承诺在此项投资理财后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
（八）公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
（九）本投资事项尚需提交股东大会审议。
二、审批、决策与管理程序
在投资理财项目实施前，公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司管理层；投资项目开始实施后，资金部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合
同。
公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。
独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资的委托理财产品有一定的投资风险。且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
（1）公司做好投资理财产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司制订了《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》等投资管理制度，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
四、对公司的影响
公司使用自有资金进行投资理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||投资期限||||||
||资金|||||产品类||投资盈亏||
|签约方||投资金额|||||预计收益||是否涉讼|
||来源|||||型||金额||
|||||起始日期|终止日期|||||
|中国建|自有闲|130,000,000.00（注1|）|2013/3/5|2013/10/18|保本浮|6,240,000.00|3,880,767.12|否|
|设银行|置资金|||||动收益||||
|南昌分||150,000,000.00(注3)||2013/8/23|2013/12/31||15,300,000.00|2,724,657.53|否|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||资金||||||产品类||投资盈亏||
||签约方|||投资金额||投资期限||||预计收益||是否涉讼|
||||来源||||||型||金额||
||行||||||||||||
|||||120,000,000.00（注2|）|2013/10/08|2013/12/06|||1,361,095.89|872,876.71|否|
|||||200,000,000.00||2013/10/22|2014/02/18|||3,260,273.97|3,260,273.97|否|
|||||120,000,000.00||2013/12/12|2014/03/12|||1,775,342.47|未到期|否|
|||||290,000,000.00||2013/12/25|2014/04/01|||4,624,109.59|未到期|否|
|||||150,000,000.00||2014/01/07|2014/03/28|||1,972,602.74|未到期|否|
|||||200,000,000.00||2014/02/21|20114/03/26|||958,356.16|未到期|否|
||||||||||保本浮||||
||||||||||动收益||||
|||||160,000,000.00||2013/01/04|2013/07/04|||3,772,222.22|3,772,222.22|否|
||||||||||型结构||||
||||||||||性存款||||
|||||||||保本浮动收益型结构性存款|||||
|||||140,000,000.00||2013/01/04|2013/07/04|||3,300,694.44|3,300,694.44|否|
|||||||||保本浮动收益型结构性存款|||||
|||||100,000,000.00||2013/05/20|2013/10/18|||1,835,555.56|1,835,555.55|否|
||厦门国|||||||保本浮动型结构性存款产品|||||
||际银行||||||||||||
|||||200,000,000.00||2013/06/21|2013/12/13|||4,537,333.33|4,537,333.33|否|
||珠海分||||||||||||
||行||||||||||||
|||||||||保本浮动型结构性存款产品|||||
|||||50,000,000.00||2013/09/13|2013/12/13|||630,000.00|622,500.00|否|
|||||||||保本浮动收益型结构性存款产品|||||
|||||80,000,000.00||2013/10/11|2013/12/10|||649,333.33|649,333.33|否|
|||||||||保本浮动收益型产品|||||
|||||100,000,000.00||2014/02/24|2014/05/25|||1,460,000.00|未到期|否|
|上海浦东发展银行||||||||保本保收益型|||||
|||||50,000,000.00||2013/06/09|2013/12/12|||1,172,054.79|1,172,054.79|否|
|||||||||保本浮动收益|||||
|||||45,500,000.00||2013/10/31|2014/10/31|||2,730,000.00|未到期|否|
|渤海银行||||||||保本保证收益型|||||
|||||340,000,000.00||2013/07/10|2014/07/10|||20,060,000.00|未到期|否|
|中国建设银行||||||||保本浮动收益型|||||
|||||3,000,000.00||2013/08/01|2013/12/19|||46,027.40|46,027.40|否|
|||||30,000,000.00||2013/10/24|2014/01/27|||374,794.52|374,794.52|否|
|澳新银行||||||||汇率挂钩区间型保本人民币结构性投资|||||
|||||50,000,000.00||2014/01/24|2014/04/28|||809,444.44|未到期|否|
|广发银行||闲置募集资金||||||保本浮动收益型|||||
|||||70,000,000.00||2013/03/21|2013/09/18|||1,457,917.81|1,457,917.81|否|
|||||55,000,000.00||2013/03/21|2013/06/20|||521,068.49|521,068.49|否|
|||||||||保证收益型产品|||||
|||||55,000,000.00||2013/06/20|2013/09/18|||623,835.62|623,835.62|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金|||||产品类||投资盈亏||
||签约方||投资金额|投资期限||||预计收益||是否涉讼|
|||来源|||||型||金额||
|||||||保本浮动收益型|||||
||||50,000,000.00|2013/09/23|2014/03/24|||1,047,123.29|未到期|否|
||||70,000,000.00|2013/09/23|2013/12/23|||732,986.30|732,986.30|否|
|||||||保证收益型产品|||||
||||70,000,000.00|2013/12/30|2014/03/28|||877,589.04|未到期|否|
|中国银行||||||保本保证收益型|||||
||||20,000,000.00|2013/06/05|2013/09/06|||170,712.33|170,712.33|否|
|||||||保本保证收益型|||||
||||50,000,000.00|2013/11/29|2013/12/16|||95,479.45|95,479.45|否|
|||||||保证收益型|||||
||||45,000,000.00|2013/12/23|2014/01/07|||85,068.49|85,068.49|否|
|上海浦东发展银行||||||保本保收益型|||||
||||137,000,000.00|2013/07/25|2014/01/23|||3,347,304.11|3,347,304.11|否|
|中国建设银行||||||保本浮动收益型|||||
||||137,000,000.00|2013/08/01|2013/12/19|||2,101,917.81|2,101,917.81|否|
||||120,000,000.00|2013/12/25|2014/04/01|||1,893,698.63|未到期|否|
|||||||保本浮动收益型|||||
||||19,000,000.00|2014/01/07|2014/03/28|||249,863.01|未到期|否|
|上海浦东发展银行||||||保本浮动收益|||||
||||111,000,000.00|2013/08/02|2014/08/01|||6,826,500.00|未到期|否|
|厦门国际银行珠海分行||||||保本浮动型结构性存款产品|||||
||||20,000,000.00|2013/09/11|2013/10/11|||83,333.33|83,333.34|否|
|||||||保本浮动收益型|||||
||||40,000,000.00|2013/09/18|2013/11/22|||350,277.78|350,277.78|否|
|||||||保本浮动收益型|||||
||||20,000,000.00|2013/09/18|2013/10/18|||82,000.00|82,000.00|否|
|||||||保本浮动收益型|||||
||||90,000,000.00|2014/01/28|2014/04/26|||1,304,600.00|未到期|否|
|澳新银行||||||汇率挂钩区间型保本人民币结构性投资|||||
||||50,000,000.00|2014/01/27|2014/04/28|||783,611.11|未到期|否|
||合计||3,937,500,000.00|－|－||－|99,504,127.45|－|－|

注1：公司于2013年3月6日公告了购买了该笔银行理财的详细情况（公告编号：2013-012），原到期日期为2014年3月4日，预期收益为6,240,000.00元。该笔理财于2013年10月18日被银行提前终止，实际收益为3,880,767.12元。
注2：公司于2013年10月10日公告了购买了该笔银行理财的详细情况（公告编号：2013-065），原到期日期为2014年1月8日，预期收益为1,361,095.89元。该笔理财于2013年12月6日被银行提前终止，实际收
益为872,876.71元。
注3：公司于2013年8月27日公告了购买了该笔银行理财的详细情况（公告编号：2013-054），原到期日
期为2015年8月23日，预期收益为15,300,000.00元。该笔理财于2013年12月31日被银行提前终止，实际收益为2,724,657.53元。
六、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们同意公司利用闲置自有资金进行相关投资理财，并将该项议案提交股东大会审议。
七、监事会意见
公司在确保生产经营等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机进行投资理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，且董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
八、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事会
二○一四年二月二十六日