山东海化股份有限公司
2014年第一季度报告
2014年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|王全喜|独立董事|因公出差|张 宏|

公司负责人汤全荣、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)瞿志良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期增|
||本报告期|上年同期||
||||减（%）|
|营业收入（元）|1,195,625,056.05|981,347,467.77|21.84%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,667,879.01|-142,127,462.76|107.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-3,026,032.42|-142,254,418.66|97.87%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|76,920,696.62|-54,420,259.82|241.35%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|-0.16|106.25%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-0.16|106.25%|
|加权平均净资产收益率（%）|0.53%|-4.64%|增加了5.17个百分点|
||||本报告期末比上年度末|
||本报告期末|上年度末||
||||增减(%)|
|总资产（元）|5,598,943,885.90|5,433,604,403.45|3.04%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,016,302,778.92|2,004,120,068.84|0.61%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|10,069,037.39||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一|||
||683,090.52||
|标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|债务重组损益|7,793,164.80||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-197,123.78||
|减：所得税影响额|4,645,270.40||
|少数股东权益影响额（税后）|8,987.10||
|合计|13,693,911.43|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|77,167||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||持股比例||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股数量||||||
|||（%）||件的股份数量||股份状态||数量|
|山东海化集团有限公司|国有法人|40.34%|361,048,878|0||无|||
|黄闻革|境内自然人|0.36%|3,200,000|0||未知|||
|吴玉龙|境内自然人|0.35%|3,102,388|0||未知|||
|刘恩|境内自然人|0.34%|3,081,884|0||未知|||
|刘岩|境内自然人|0.34%|3,008,800|0||未知|||
|UBS AG|境外法人|0.34%|3,005,137|0||未知|||
|徐强|境内自然人|0.33%|2,942,165|0||未知|||
|易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）|境外法人|0.32%|2,898,500|0|||||
|||||||未知|||
|朱其宝|境内自然人|0.32%|2,847,571|0||未知|||
|李妹|境内自然人|0.29%|2,621,833|0||未知|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
||||持有无限售条件||股份种类||||
|股东名称|||||||||
||||股份数量||股份种类||数量||
|山东海化集团有限公司|||361,048,878||人民币普通股||361,048,878||
|黄闻革|||3,200,000||人民币普通股||3,200,000||
|吴玉龙|||3,102,388||人民币普通股||3,102,388||
|刘恩|||3,081,884||人民币普通股||3,081,884||
|刘岩|||3,008,800||人民币普通股||3,008,800||
|UBS AG|||3,005,137||人民币普通股||3,005,137||
|徐强|||2,942,165||人民币普通股||2,942,165||
|易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）|||2,898,500||人民币普通股||2,898,500||
|朱其宝|||2,847,571||人民币普通股||2,847,571||
|李妹|||2,621,833||人民币普通股||2,621,833||
||1．前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不||||||||
||存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规||||||||
|上述股东关联关系或一致行动|定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属||||||||
|的说明|于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||||
||2．持股5%以上的股东仅山东海化集团有限公司1家，为本公司的控||||||||
||股股东。||||||||
|前十大股东参与融资融券业务|||||||||
||无。||||||||
|股东情况说明（如有）|||||||||

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|期末余额(或本期金额)|年初余额（或去年同期金额）|变动比率|变动原因|
|应收账款|232,942,392.71|133,515,778.77|74.47%|主要系纯碱销量增加，赊销额度增加所致。|
|预付账款|42,484,550.45|18,892,988.22|124.87%|主要系本期增加预付方式采购物资所致。|
|固定资产清理|14,682,252.95|1,152,039.09|1174.46%|主要系本期待处置固定资产增加所致。|
|应付票据|443,866,101.83|272,873,100.71|62.66%|主要系本期办理应付票据额度增加。|
|预收款项|56,197,922.35|91,790,230.12|-38.78%|主要系本期预收方式销售业务减少所致。|
|应交税费|26,418,511.37|17,541,479.93|50.61%|主要系本期主导产品价格上涨，应交税额增加所致。|
|专项储备|3,998,006.57|2,473,810.12|61.61%|主要系本期计提安全生产费所致。|
|资产减值损失|3,990,029.73|47,093,534.85|-91.53%|主要系本期纯碱价格上涨，计提存货跌价减少影响。|
|投资收益|643,116.86|-699,434.57|191.95%|主要系本期联营企业潍坊中以溴化物有限公司盈利影响。|
|营业外收入|18,604,508.04|286,533.38|6392.96%|主要系本期收到拆迁补偿影响。|
|所得税费用|12,652,745.61|-40,747,968.58|131.05%|主要系本期公司盈利所致。|
|经营活动产生的现金流量净额|76,920,696.62|-54,420,259.82|241.35%|主要系本期主导产品价格、销量上涨影响。|
|投资活动产生的现金流量净额|2,965,564.79|-15,689,559.82|118.90%|主要系本期收到拆迁补偿影响。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-624,406.29|104,304,914.98|-100.60%|主要系本期新增贷款额较去年同期减少所致。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：无。
三、对2014年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|接待时间|接待地点|接待方式|接待对象类型|接待对象|谈论的主要内容及提供的资料|
||||||（一）谈论的主要内容：1.公司所|
|2014年01月01||||||
||证券部|电话沟通|个人|广大投资者|属行业情况；2.行业发展趋势。|
|日至03月31日||||||
||||||（二）未提供资料。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|586,868,147.61|457,606,230.76|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|779,213,491.50|839,793,219.20|
|应收账款|232,942,392.71|133,515,778.77|
|预付款项|42,484,550.45|18,892,988.22|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|42,447,160.83|44,727,388.26|
|买入返售金融资产|||
|存货|470,461,572.16|400,667,856.10|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|10,584,675.98|9,065,043.24|
|流动资产合计|2,165,001,991.24|1,904,268,504.55|
|非流动资产：|||
|发放委托贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|69,250,425.72|68,616,674.24|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,871,959,710.33|2,983,492,048.99|
|在建工程|106,325,050.88|92,093,999.98|
|工程物资|||
|固定资产清理|14,682,252.95|1,152,039.09|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|136,235,447.75|138,111,360.04|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|235,489,007.03|245,869,776.56|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|3,433,941,894.66|3,529,335,898.90|

||||
|-|-|-|
|资产总计|5,598,943,885.90|5,433,604,403.45|
|流动负债：|||
|短期借款|1,690,000,000.00|1,609,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|443,866,101.83|272,873,100.71|
|应付账款|622,287,201.71|690,565,000.56|
|预收款项|56,197,922.35|91,790,230.12|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|131,714,380.22|142,529,659.79|
|应交税费|26,418,511.37|17,541,479.93|
|应付利息|400,000.00||
|应付股利|||
|其他应付款|96,757,034.33|81,046,994.24|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|80,000,000.00|80,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,147,641,151.81|2,985,346,465.35|
|非流动负债：|||
|长期借款|300,000,000.00|300,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|3,449,665.00|3,449,665.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|7,563,678.50|7,766,473.76|
|其他非流动负债|53,639,425.66|54,100,211.43|
|非流动负债合计|364,652,769.16|365,316,350.19|
|负债合计|3,512,293,920.97|3,350,662,815.54|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|895,091,926.00|895,091,926.00|
|资本公积|1,498,879,095.03|1,498,888,460.41|
|减：库存股|||
|专项储备|3,998,006.57|2,473,810.12|
|盈余公积|332,639,269.23|332,639,269.23|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-714,305,517.91|-724,973,396.92|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|2,016,302,778.92|2,004,120,068.84|
|少数股东权益|70,347,186.01|78,821,519.07|
|所有者权益（或股东权益）合计|2,086,649,964.93|2,082,941,587.91|
|负债和所有者权益（或股东权|||
||5,598,943,885.90|5,433,604,403.45|
|益）总计|||

法定代表人：汤全荣 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：瞿志良
2、母公司资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|546,388,604.26|411,277,890.19|
|交易性金融资产|||
|应收票据|692,035,283.17|776,075,408.47|
|应收账款|259,457,492.15|128,462,727.38|
|预付款项|65,315,482.88|31,493,805.65|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|258,282,587.43|248,763,676.52|
|存货|398,375,260.36|338,162,711.77|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|124,304.71|124,304.71|
|流动资产合计|2,219,979,014.96|1,934,360,524.69|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|383,300,962.22|382,667,210.74|
|投资性房地产|||
|固定资产|1,941,702,936.51|2,031,911,939.56|
|在建工程|34,542,016.77|18,544,098.53|
|工程物资|||
|固定资产清理|14,466,212.66|1,062,791.91|
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|79,171,121.75|80,710,842.79|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|234,755,522.89|245,182,014.17|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,687,938,772.80|2,760,078,897.70|
|资产总计|4,907,917,787.76|4,694,439,422.39|
|流动负债：|||
|短期借款|1,040,000,000.00|1,019,000,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|443,866,101.83|262,873,100.71|
|应付账款|393,031,782.13|503,382,398.20|
|预收款项|38,788,405.32|58,451,101.87|
|应付职工薪酬|111,487,732.11|120,790,946.91|
|应交税费|21,057,863.91|10,710,533.84|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|375,686,178.09|260,081,037.18|
|一年内到期的非流动负债|80,000,000.00|80,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|2,503,918,063.39|2,315,289,118.71|

||||
|-|-|-|
|非流动负债：|||
|长期借款|300,000,000.00|300,000,000.00|
|应付债券|||
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|5,780,280.80|5,983,076.06|
|其他非流动负债|33,264,986.47|33,908,076.99|
|非流动负债合计|339,045,267.27|339,891,153.05|
|负债合计|2,842,963,330.66|2,655,180,271.76|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|895,091,926.00|895,091,926.00|
|资本公积|1,481,276,421.69|1,481,285,787.07|
|减：库存股|||
|专项储备|2,179,847.33|1,427,510.53|
|盈余公积|333,117,372.94|333,117,372.94|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-646,711,110.86|-671,663,445.91|
|外币报表折算差额|||
|所有者权益（或股东权益）合计|2,064,954,457.10|2,039,259,150.63|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|4,907,917,787.76|4,694,439,422.39|

法定代表人：汤全荣 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：瞿志良
3、合并利润表
编制单位：山东海化股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|1,195,625,056.05|981,347,467.77|
|其中：营业收入|1,195,625,056.05|981,347,467.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|1,199,993,060.92|1,175,785,705.34|
|其中：营业成本|1,076,566,236.13|986,419,041.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|10,829,882.49|11,802,215.32|
|销售费用|33,035,709.17|40,228,431.80|
|管理费用|45,296,060.89|59,053,548.85|
|财务费用|30,275,142.51|31,188,932.80|
|资产减值损失|3,990,029.73|47,093,534.85|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|643,116.86|-699,434.57|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|643,116.86|-699,434.57|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,724,888.01|-195,137,672.14|
|加：营业外收入|18,604,508.04|286,533.38|
|减：营业外支出|256,339.11|109,911.99|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|14,623,280.92|-194,961,050.75|
|减：所得税费用|12,652,745.61|-40,747,968.58|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,970,535.31|-154,213,082.17|
|其中：被合并方在合并前实现的净利润|||
|归属于母公司所有者的净利润|10,667,879.01|-142,127,462.76|
|少数股东损益|-8,697,343.70|-12,085,619.41|
|六、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.01|-0.16|
|（二）稀释每股收益|0.01|-0.16|
|七、其他综合收益|||
|八、综合收益总额|1,970,535.31|-154,213,082.17|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|10,667,879.01|-142,127,462.76|
|归属于少数股东的综合收益总额|-8,697,343.70|-12,085,619.41|

法定代表人：汤全荣 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：瞿志良
4、母公司利润表
编制单位：山东海化股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|984,495,694.79|751,108,016.22|
|减：营业成本|880,428,455.28|748,963,170.78|
|营业税金及附加|9,601,400.67|10,643,780.61|
|销售费用|30,750,872.02|35,979,081.73|
|管理费用|25,573,931.97|30,517,056.56|
|财务费用|18,222,582.39|17,618,526.86|
|资产减值损失|3,966,619.85|43,890,985.77|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|643,116.86|-699,434.57|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|643,116.86|-699,434.57|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|16,594,949.47|-137,204,020.66|
|加：营业外收入|18,585,292.71|285,641.82|
|减：营业外支出|4,211.11|5,640.80|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|35,176,031.07|-136,924,019.64|
|减：所得税费用|10,223,696.02|-33,925,402.43|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|24,952,335.05|-102,998,617.21|
|五、每股收益：|--|--|
|（一）基本每股收益|0.03|-0.12|
|（二）稀释每股收益|0.03|-0.12|
|六、其他综合收益|||
|七、综合收益总额|24,952,335.05|-102,998,617.21|

法定代表人：汤全荣 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：瞿志良
5、合并现金流量表
编制单位：山东海化股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,354,874,707.83|1,148,157,878.08|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置交易性金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|33,833.85|6,074,452.80|
|收到其他与经营活动有关的现金|6,207,994.76|11,906,902.09|
|经营活动现金流入小计|1,361,116,536.44|1,166,139,232.97|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,128,277,292.80|1,042,311,384.09|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|96,875,076.27|113,468,987.56|
|支付的各项税费|41,887,116.24|47,175,672.05|
|支付其他与经营活动有关的现金|17,156,354.51|17,603,449.09|
|经营活动现金流出小计|1,284,195,839.82|1,220,559,492.79|
|经营活动产生的现金流量净额|76,920,696.62|-54,420,259.82|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|30,448,543.40|75,600.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|30,448,543.40|75,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|27,482,978.61|15,765,159.82|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|27,482,978.61|15,765,159.82|
|投资活动产生的现金流量净额|2,965,564.79|-15,689,559.82|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|289,513,981.00|409,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

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|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|289,513,981.00|409,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|209,000,000.00|277,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|30,371,694.01|27,343,710.01|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|50,766,693.28|351,375.01|
|筹资活动现金流出小计|290,138,387.29|304,695,085.02|
|筹资活动产生的现金流量净额|-624,406.29|104,304,914.98|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|61.73|0.00|
|五、现金及现金等价物净增加额|79,261,916.85|34,195,095.34|
|加：期初现金及现金等价物余额|457,606,230.76|266,665,874.52|
|六、期末现金及现金等价物余额|536,868,147.61|300,860,969.86|

法定代表人：汤全荣 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：瞿志良
6、母公司现金流量表
编制单位：山东海化股份有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,096,561,721.72|856,740,160.52|
|收到的税费返还|0.00|5,403,928.18|
|收到其他与经营活动有关的现金|7,341,606.65|9,423,678.09|
|经营活动现金流入小计|1,103,903,328.37|871,567,766.79|
|购买商品、接受劳务支付的现金|859,229,627.21|837,497,085.33|
|支付给职工以及为职工支付的现金|73,737,570.74|84,712,369.26|
|支付的各项税费|28,771,558.08|37,262,174.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|23,785,175.41|20,223,325.04|
|经营活动现金流出小计|985,523,931.44|979,694,954.62|
|经营活动产生的现金流量净额|118,379,396.93|-108,127,187.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益所收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|30,448,543.40|75,600.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|30,448,543.40|75,600.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|13,463,248.91|7,437,910.08|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|13,463,248.91|7,437,910.08|
|投资活动产生的现金流量净额|16,985,294.49|-7,362,310.08|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|150,000,000.00|299,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|150,000,000.00|299,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|129,000,000.00|162,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|21,253,977.35|16,400,999.92|
|支付其他与筹资活动有关的现金|50,000,000.00|51,875.01|
|筹资活动现金流出小计|200,253,977.35|178,452,874.93|
|筹资活动产生的现金流量净额|-50,253,977.35|120,547,125.07|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|85,110,714.07|5,057,627.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|411,277,890.19|206,904,934.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|496,388,604.26|211,962,561.39|

法定代表人：汤全荣 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：瞿志良
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
董事长：汤全荣
山东海化股份有限公司董事会2014年4月25日