云南盐化股份有限公司
2016年第一季度报告
披露日期：2016年 4月 28日
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|朱英杰|董事|因工作原因|田恺|

公司负责人杨万华、主管会计工作负责人李政良及会计机构负责人(会计主管人员)万怀中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|325,056,050.25|377,065,445.63|-13.79%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|40,492,626.32|12,114,066.20|234.26%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||39,103,758.10|11,399,500.13|243.03%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|74,400,705.21|36,184,304.03|105.62%|
|基本每股收益（元/股）|0.145|0.065|123.08%|
|稀释每股收益（元/股）|0.145|0.065|123.08%|
|加权平均净资产收益率|2.11%|1.32%|0.79%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,147,843,496.86|4,043,873,127.89|2.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,936,150,446.82|1,894,864,610.26|2.18%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-75,632.78||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||847,314.00||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-55,152.95||
|减：所得税影响额|323,721.78||
|少数股东权益影响额（税后）|-996,061.73||
|合计|1,388,868.22|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||19,946|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|云南省能源投资集团有限公司|国有法人|33.43%|93,313,565||93,313,565||||
|云南轻纺集团有限公司|国有法人|27.02%|75,429,364||0||||
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金|其他|2.28%|6,354,690||0||||
|云南省工业投资控股集团有限责任公司|国有法人|1.22%|3,397,521||0||||
|中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金|其他|1.04%|2,911,100||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.96%|2,693,600||0||||
|新疆立兴股权投资管理有限公司|境内非国有法人|0.96%|2,670,000||0||||
|中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金|其他|0.93%|2,601,106||0||||
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|其他|0.92%|2,573,469||0||||
|孙琳|境内自然人|0.82%|2,289,697||0||||

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|云南轻纺集团有限公司|75,429,364|人民币普通股|75,429,364|
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金|6,354,690|||
|||人民币普通股|6,354,690|
|云南省工业投资控股集团有限责任公司|3,397,521|||
|||人民币普通股|3,397,521|
|中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金|2,911,100|||
|||人民币普通股|2,911,100|
|中央汇金资产管理有限责任公司|2,693,600|人民币普通股|2,693,600|
|新疆立兴股权投资管理有限公司|2,670,000|人民币普通股|2,670,000|
|中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金|2,601,106|||
|||人民币普通股|2,601,106|
|中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金|2,573,469|||
|||人民币普通股|2,573,469|
|孙琳|2,289,697|人民币普通股|2,289,697|
|银丰证券投资基金|1,999,909|人民币普通股|1,999,909|
||上述股东中，云南省能源投资集团有限公司、云南轻纺集团有限公司、云南省工业投资|||
||控股集团有限责任公司、新疆立兴股权投资管理有限公司之间不存在关联关系，也不属|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间|||
|说明||||
||是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定|||
||的一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券|公司股东孙琳通过普通账户持有公司339,697股，通过信用交易担保证券账户持有公司|||
|业务情况说明（如有）|1,950,000股，合计持有公司2,289,697股。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、利润表项目变动情况及原因
报告期，公司实现营业收入32,506万元，较上年同期减少5,201万元，降低13.79%；利润总额4,364万元，较上年同期增加3,414万元，增长359.20%；归属于上市公司股东的净利润4,049万元，较上年同期增加2,838万元，增长234.26%。主要原因是：
（1）报告期，PVC、烧碱等化工产品下游市场持续低迷，氯碱装置开车率低，氯碱产品产、销量同比下降，营业收入亦同比降低；通过持续推进产品结构调整、节能降耗、降本增效以及强化营销工作，盐硝产品毛利额同比增加1,364万元，增长8.28%。
报告期，公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司亏损1,181万元，较上年同期减亏872万元；公司控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司实现盈利50万元，较上年同期增利236万元。
（2）管理费用同比增加51.93%，主要原因是停工损失增加。
（3）财务费用同比降低58.13%，主要原因是上年第四季度按照定向增发募集资金用途偿还借款后，借款余额下降，利息支出同比减少。
（4）资产减值损失同比降低91.27%，主要原因是上年同期末计提的电石、焦丁等存货跌价准备较高。
2、资产负债表项目变动情况及原因
（1）货币资金较年初上升36.62%，主要原因是报告期控股子公司云南天冶化工有限公司收到融资租赁资金。
（2）应收票据较年初降低88.16%，主要原因一是报告期收取的银行承兑汇票减少，二是使用期初结存票据支付货款。
（3）应收账款较年初上升30.98%，主要原因是工业盐市场持续低迷，货款回收难度加大、回收周期延长。
（4）短期借款较年初降低45.08%，主要原因是归还部分流动资金借款。
（5）应付票据较年初降低89.02%，主要原因是期初票据到期承兑。
（6）预收款项较年初上升177.23%，主要原因是产品销售预收款增加。
（7）应付职工薪酬较年初上升128.46%，主要原因是按照公司2016年绩效考核管理办法计提的应付职工薪酬增加。
（8）应付利息较年初上升35.38%，主要原因是公司使用的云天化2011年中票及06云天化债券资金按年支付利息。
（9）长期应付款较年初增加28,091.89万元，主要原因是控股子公司云南天冶化工有限公司应付融资租赁款增加。
3、现金流量表项目变动情况及原因
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长105.62%，主要原因是净利润增加，且销售商品收到的现金同比增加。
（2）投资活动产生的现金流量净支出同比降低27.73%，主要原因是上年同期支付购买土
地款，报告期支出同比减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长3916.95%，主要原因是报告期控股子公司云南天冶化工有限公司收到融资租赁资金，同时本报告期偿还借款支付的现金同比减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司以前年度征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁片区约900亩土地（《云南盐化股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2007-003）详见2007年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网），年初预付款余额5,218.92万元（重分类至其他非流动资产列示）。
截止报告期末，公司该项预付土地款余额5,218.92万元。
2、2013年8月20日，公司董事会2013年第二次定期会议审议通过了《关于对控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》，详见公司于2013年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-043）。截止报告期末，公司为云南普阳煤化工有限责任公司提供委托贷款余额7,838.00万元
3、2013年8月20日，公司董事会2013年第二次定期会议审议通过了《关于对控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司提供委托贷款的议案》，详见公司于2013年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-045）。截止报告期末，公司为文山黄家坪水电开发有限责任公司提供委托贷款余额1000.00万元。
4、2013年10月24日，公司董事会2013年第六次临时会议审议通过了《关于与云南云天化集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。《云南盐化股份有限公司关于与云南云天化集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易的公告》（公告编号：2013-049）详见2013年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。报告期公司与云南云天化集团财务有限公司的关联存贷款情况具体如下：
A、票据贴现
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期利息支出|
|云南云天化集|票据贴现|85,000,000.00||85,000,000.00|||
|团财务公司|||||||
|合计||85,000,000.00||85,000,000.00|||

B、贷款情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期利息支出|
|云南云天化集|短期借款|25,000,000.00|||25,000,000.00|291,326.40|
|团财务公司|长期借款|38,000,000.00|||38,000,000.00|442,575.97|
|合计||63,000,000.00|||63,000,000.00|733,902.37|

C、存款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期利息收入|
|云南云天化集团财务有限公司|214,637,136.29|484,813,879.34|476,835,930.21|222,615,085.42|439,446.29|

注：云南云天化集团财务公司为公司及控股子公司提供的贷款服务，贷款利率按照不高于在其他国内金融机构取得的同期同档利率执行。
5、2013年11月19日，公司董事会2013年第七次临时会议审议通过了《关于向勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的议案》，详见公司于2013年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-055）。截止报告期末，公司为勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款余额147.00万元。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日、2016年2月26日、2016年3月26日、2016年4月26日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）、《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告》（公告编号：2016-023；2016-040；
2016-052）。
6、2015年3月18日、2015年12月8日，公司董事会2015年第一次定期会议、公司董事会2015年第八次临时会议分别审议通过了《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司提供委托贷款的议案》，详见公司于2015年3月20日、12月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2015-008；2015-062）。截止报告期末，公司为云南天冶化工有限公司提供委托贷款余额15,000.00万元。
7、公司收到控股股东通知，拟筹划重大事项，涉及控股股东能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年11月19日开市起停牌。公司于2015年11月19日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-052），于2015年11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-057）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-060）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-064；2015-066；2015-067），并于2015年12月31日、2016年1月8日、2016年1月15日、2016年1月22日、2016年1月29日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-068）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-001；2016-009；2016-011；2016-013）。
2016年2月1日、2月18日，公司董事会2016年第二次临时会议、公司2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，公司于2016年2月2日、2月5日、2月19日、2月26披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2016-016）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-018；2016-021；
2016-022）。
2016年2月26日，公司董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司于2016年2月29日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。
2016年3月4日、3月11日、3月29日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-030；2016-031；2016-041）。
2016年3月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第3号）（以下简称“《问询函》”），公司及
本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据《问询函》的相关要求，对有关问题进行了
认真分析及回复，对《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》进行了相应的
补充和完善，公司于2016年3月12日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易
预案（修订稿）》、《关于重大资产重组复牌的提示性公告》（公告编号：2016-033）等相关公告，公司股票于2016年3月14日开市起复牌。
2016年3月29日，公司董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》等相关议案，公司于2016年3月31日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《云南盐化股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-044）等相关公告。
公司于2016年4月18日收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南盐化股份有限公司重大资产重组有关事宜的批复》（云国资资运〔2016〕89号），公司于2016年4月19日披露了《关于公司重大资产重组获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2016-050）。
2016年4月26日，公司2016年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产置换暨关联交易事项相关的议案，公司于2016年4月27日披露了《公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-053）。
8、2015年12月12日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于研发系列新品种食盐的公告》（公告编号：2015-065）。2016年1月27日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于系列新品种食盐试销价格的公告》（公告编号：2016-012）。
9、2016年4月19日，公司收到云天化集团有限责任公司的《详式权益变动报告书》：云天化集团为进一步加强集团管控、压缩管理层级、提高管理效率，决定对其无实质性经营活动的全资子公司云南轻纺集团有限公司实施吸收合并。2016年4月20日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-051）、《详式权益变动报告书》。
10、2015年1月28日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于云南天冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目一期工程全线投料试车的公告》（公告编号：2015-001）。截至报告期末，天冶化工文山氧化铝配套建设氯碱项目一期工程处于项目建设收尾整改完善阶段。
11、2016年1月11日、1月28日，公司董事会2016年第一次临时会议、公司2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的议案》。《关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的公告》（公告编号：2016-005）详见2016年1月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。2016年1月29日，天冶化工与云能融资租赁（上海）有限公司签署售后回租融资租赁合同。报告期天冶化工收到云能融资租赁（上海）有限公司融资租赁资金30,000万元。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司以前年度征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁片区约900亩土地|||
||2007年03月03日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|公司对控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供委托贷款|||
||2013年08月22日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|公司对控股子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司提供委托贷款|||
||2013年08月22日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

||||
|-|-|-|
|向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款|2013年11月21日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2015年11月26日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2016年02月26日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2016年03月26日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2016年04月26日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|公司与云南云天化集团财务有限公司签订金融服务协议|||
||2013年10月26日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|公司对控股子公司云南天冶化工有限公司提供委托贷款|2015年03月20日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2015年12月09日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|公司重大资产重组事项|2015年11月19日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2015年12月03日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2016年02月02日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2016年02月29日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2016年03月12日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2016年03月31日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2016年04月19日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2016年04月27日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|公司研发系列新品种食盐及其试销价格|2015年12月12日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||2016年01月27日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁|||
||2016年01月12日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|云天化集团有限责任公司《详式权益变动报告书》|||
||2016年04月20日|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺时|承诺期|履行情|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容||||
|||||间|限|况|
|股改承诺|||||||
||||||2020年||
||控股股东云||||||
||||云南能投承诺所认购的云南盐化非公开发行|2015年|10月8||
|收购报告书或权|南省能源投|股份限售承||||严格遵|
||||93,313,565股股票，自云南盐化本次非公开发行|09月17|日（如非||
|益变动报告书中|资集团有限|诺||||守承诺|
||||股票上市之日起六十个月内不得转让。|日|交易日||
|所作承诺|公司||||||
||||||顺延）||
||控股股东云|关于同业竞|为避免与上市公司发生同业竞争，保护上市公司|2014年|长期有|严格遵|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|南省能源投|争、关联交|利益，作为云南盐化本次发行完成后的控股股|09月11|效|守承诺|
|资集团有限|易、资金占用|东，云南能投于2014年9月11日特作出如下承|日|||
|公司|方面的承诺|诺：“（1）本公司及本公司控制的其他企业目前||||
|||的主营业务之一为电力的生产和销售，云南盐化||||
|||也从事少量的水电业务，但二者之间未构成实质||||
|||性竞争关系。云南盐化主要通过其控股子公司文||||
|||山黄家坪水电开发有限公司在文山州麻栗坡县||||
|||从事水力发电业务，并仅限于通过文山州的区域||||
|||电网在文山州地区销售。本公司的电力业务包括||||
|||水电、火电、风电、太阳能发电等，所生产的电||||
|||力主要通过南方电网统一输送和销售，电力生产||||
|||企业主要分布于保山、临沧、昭通和宣威等地，||||
|||在文山州地区未从事发电业务，亦未通过文山州||||
|||的区域电网进行销售。此外，电力价格需严格执||||
|||行国家有关规定，因此与云南盐化也不存在价格||||
|||竞争。综上，本公司及本公司控制的其他企业与||||
|||云南盐化的水电业务在生产、销售区域及生产规||||
|||模等方面均存在较大差异，双方不构成实质性的||||
|||竞争关系。除上述情况外，截至本承诺函签署日，||||
|||本公司及本公司控制的其他企业均未从事任何||||
|||与云南盐化（包括云南盐化控制的企业，下同）||||
|||的主营业务构成竞争的生产经营业务或活动。||||
|||（2）本公司在作为云南盐化控股股东的期间内，||||
|||本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或||||
|||间接从事与云南盐化相同、相似并构成竞争的业||||
|||务，亦不会直接或间接拥有与云南盐化从事相||||
|||同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、||||
|||经济实体的绝对或相对的控制权。（3）对于云南||||
|||盐化在其现有业务范围的基础上进一步拓展其||||
|||业务范围，而本公司及本公司控制的其他企业目||||
|||前尚未对此进行生产、经营的，除非云南盐化书||||
|||面通知本公司不再从事该等新业务,本公司及本||||
|||公司控制的其他企业将不从事与云南盐化相竞||||
|||争的该等新业务。（4）本公司及本公司控制的其||||
|||他企业如从任何第三方获得的商业机会与云南||||
|||盐化的主营业务构成竞争或可能构成竞争，则应||||
|||立即通知云南盐化，并应尽所能将该商业机会让||||
|||予云南盐化。 （5）如因本公司及本公司控制的||||
|||其他企业违反上述声明与承诺，导致云南盐化权||||
|||益受到损害的，本公司同意向云南盐化承担相应||||
|||的损害赔偿责任。”||||
|控股股东云|关于同业竞|为充分保护中小股东利益，云南能投作为本次发|2014年|||
|||||长期有|严格遵|
|南省能源投|争、关联交|行完成后上市公司的控股股东，针对规范关联交|09月11|||
|||||效|守承诺|
|资集团有限|易、资金占用|易事项，云南能投于2014年9月11日作出如下|日|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司|方面的承诺|承诺： “（1）本公司及本公司控制的其他企业||||
|||将尽可能的避免与云南盐化之间的关联交易。对||||
|||于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本||||
|||公司承诺将遵循市场化原则，按照有关法律法||||
|||规、规范性文件和云南盐化公司章程等有关规定||||
|||履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损||||
|||害云南盐化及其股东的合法权益。（2）如因本公||||
|||司及本公司控制的其他企业违反上述承诺，导致||||
|||云南盐化权益受到损害的，本公司同意向云南盐||||
|||化承担相应的损害赔偿责任。”||||
|||为维护上市公司云南盐化生产经营的独立性，保||||
|||护云南盐化其他股东的合法权益，作为云南盐化||||
|||本次发行完成后的控股股东，云南能投将保证做||||
|||到与云南盐化在人员、财务、资产、业务和机构||||
|||等方面的相互独立，特此作出承诺如下：“（1）||||
|||保证云南盐化的人员独立①保证云南盐化的总||||
|||经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高||||
|||级管理人员及财务人员专职在云南盐化（包括云||||
|||南盐化控制的企业，下同）工作、并在云南盐化||||
|||领取薪酬, 不在本公司及本公司控制的除云南||||
|||盐化外的其他企业中担任除董事以外的职务，亦||||
|||不在本公司及本公司控制的除云南盐化外的其||||
|||他企业领取薪酬。②保证云南盐化的人事关系、||||
|||劳动关系独立于本公司及本公司控制的除云南||||
|||盐化外的其他企业。③保证本公司提名出任云南||||
|控股股东云||盐化董事、监事和高级管理人员的候选人都通过||||
||||2015年|||
|南省能源投||合法的程序进行, 本公司不干预云南盐化经营||长期有|严格遵|
||其他承诺||09月17|||
|资集团有限||管理层、董事会和股东大会已经做出的人事任免||效|守承诺|
||||日|||
|公司||决定。（2）保证云南盐化的财务独立①保证云南||||
|||盐化建立独立的财务会计部门, 建立独立的财||||
|||务核算体系和财务管理制度。②保证云南盐化能||||
|||够独立做出财务决策, 不干预云南盐化的资金||||
|||使用。③保证云南盐化独立在银行开户, 不与本||||
|||公司及本公司控制的除云南盐化外的其他企业||||
|||共用一个银行账户。④保证云南盐化依法独立纳||||
|||税。（3）保证云南盐化的机构独立①保证云南盐||||
|||化依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完||||
|||整的组织机构, 并与本公司的机构完全分开；云||||
|||南盐化与本公司及本公司控制的除云南盐化外||||
|||的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等||||
|||方面完全分开。②保证云南盐化独立自主地运||||
|||作, 本公司不会超越股东大会直接干预其决策||||
|||和经营。（4）保证云南盐化的资产独立、完整①||||
|||保证云南盐化具有独立、完整的经营性资产。②||||

||||
|-|-|-|
|||保证不违规占用云南盐化的资金、资产及其他资|
|||源，不要求云南盐化为本公司及本公司控制的除|
|||云南盐化外的其他企业提供任何形式的担保。|
|||（5）保证云南盐化的业务独立保证上市公司拥|
|||有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，|
|||上市公司拥有面向市场自主经营的能力；在采|
|||购、生产、销售等方面保持独立，保证上市公司|
|||业务独立。”|
|资产重组时所作|||
|承诺|||
|首次公开发行或|||
|再融资时所作承|||
|诺|||
|股权激励承诺|||
|其他对公司中小|||
|股东所作承诺|||
|承诺是否按时履|||
||是||
|行|||
|如承诺超期未履|||
|行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履|||
||不适用||
|行的具体原因及|||
|下一步的工作计|||
|划|||

四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||283.82%|至|333.49%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||8,500|至|9,600|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||2,214.6|||
|元）||||
||受益于持续推进产品结构调整、节能降耗、降本增效以及强化营销工作等|||
|业绩变动的原因说明|措施，以及食盐业务稳定增长，财务费用同比下降，预计归属于上市公司|||
||股东的净利润同比增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||《云南盐化股份有限公司投资者关系|
|2016年03月11日|其他|机构|活动记录表》（编号：2016-001）详见|
||||互动易平台。|

第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南盐化股份有限公司
2016年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|546,614,266.68|400,105,287.26|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,316,242.00|44,884,148.99|
|应收账款|95,973,736.17|73,274,710.04|
|预付款项|9,930,351.00|8,398,521.01|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|662,176.94|469,181.61|
|应收股利|||
|其他应收款|20,230,534.04|17,194,808.38|
|买入返售金融资产|||
|存货|145,133,397.21|159,324,828.35|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|8,500,000.00|8,500,000.00|
|其他流动资产|28,571,960.26|27,605,052.22|
|流动资产合计|860,932,664.30|739,756,537.86|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|31,700,000.00|31,700,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|4,206,689.04|4,326,620.01|
|投资性房地产|2,258,425.13|2,347,149.32|
|固定资产|1,522,487,871.03|1,569,592,869.66|
|在建工程|1,225,986,402.64|1,204,059,752.80|
|工程物资|17,085,392.62|15,051,644.53|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|258,369,258.43|260,309,494.56|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|4,164,698.17|4,639,959.08|
|递延所得税资产|49,042,060.07|49,039,312.30|
|其他非流动资产|171,610,035.43|163,049,787.77|
|非流动资产合计|3,286,910,832.56|3,304,116,590.03|
|资产总计|4,147,843,496.86|4,043,873,127.89|
|流动负债：|||
|短期借款|158,395,000.00|288,395,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|2,961,000.00|26,961,000.00|
|应付账款|390,760,885.45|470,007,303.52|
|预收款项|32,224,661.47|11,623,734.22|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|39,036,012.86|17,086,287.03|
|应交税费|30,720,653.26|31,338,605.18|

||||
|-|-|-|
|应付利息|14,966,289.29|11,054,766.71|
|应付股利|||
|其他应付款|129,342,529.04|152,775,926.49|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|489,819,842.50|489,640,672.34|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,288,226,873.87|1,498,883,295.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|441,225,000.00|441,075,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|280,918,937.62||
|长期应付职工薪酬|9,783,896.48|12,339,398.78|
|专项应付款|4,725,000.00|4,725,000.00|
|预计负债|33,380,988.28|32,356,978.70|
|递延收益|66,226,379.14|67,062,005.14|
|递延所得税负债||12,045.69|
|其他非流动负债|4,500,000.00|4,500,000.00|
|非流动负债合计|840,760,201.52|562,070,428.31|
|负债合计|2,128,987,075.39|2,060,953,723.80|
|所有者权益：|||
|股本|279,164,668.00|279,164,668.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,345,065,118.65|1,345,065,118.65|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|3,478,822.52|2,685,612.28|

||||
|-|-|-|
|盈余公积|77,627,769.35|77,627,769.35|
|一般风险准备|||
|未分配利润|230,814,068.30|190,321,441.98|
|归属于母公司所有者权益合计|1,936,150,446.82|1,894,864,610.26|
|少数股东权益|82,705,974.65|88,054,793.83|
|所有者权益合计|2,018,856,421.47|1,982,919,404.09|
|负债和所有者权益总计|4,147,843,496.86|4,043,873,127.89|

法定代表人：杨万华 主管会计工作负责人：李政良 会计机构负责人：万怀中2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|375,630,961.25|380,280,511.69|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|5,316,242.00|44,884,148.99|
|应收账款|100,337,783.51|77,706,083.70|
|预付款项|102,434,103.59|99,650,587.65|
|应收利息|8,429,924.38|6,149,429.05|
|应收股利|||
|其他应收款|270,908,868.27|268,167,471.01|
|存货|133,502,175.00|147,333,882.90|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|其他流动资产|3,423,740.08|2,452,438.76|
|流动资产合计|1,009,983,798.08|1,036,624,553.75|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|31,700,000.00|31,700,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|315,278,829.02|315,398,759.99|
|投资性房地产|2,258,425.13|2,347,149.32|

||||
|-|-|-|
|固定资产|1,123,846,898.85|1,164,163,548.98|
|在建工程|22,595,346.93|17,153,395.52|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|163,259,146.24|164,678,534.11|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|3,994,253.43|4,467,347.68|
|递延所得税资产|49,044,104.93|49,044,104.93|
|其他非流动资产|215,087,309.55|274,385,249.55|
|非流动资产合计|1,927,064,314.08|2,023,338,090.08|
|资产总计|2,937,048,112.16|3,059,962,643.83|
|流动负债：|||
|短期借款|158,395,000.00|288,395,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据||24,000,000.00|
|应付账款|102,781,754.39|140,361,402.19|
|预收款项|31,874,667.39|11,273,740.14|
|应付职工薪酬|36,646,229.91|15,571,848.99|
|应交税费|29,020,015.28|29,498,619.15|
|应付利息|12,330,875.48|8,508,219.91|
|应付股利|||
|其他应付款|45,426,702.57|68,677,945.23|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|333,000,000.00|333,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|749,475,245.02|919,286,775.61|
|非流动负债：|||
|长期借款|175,825,000.00|175,675,000.00|
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|9,783,896.48|12,339,398.78|
|专项应付款|4,725,000.00|4,725,000.00|
|预计负债|||
|递延收益|26,618,876.28|27,375,135.96|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|4,500,000.00|4,500,000.00|
|非流动负债合计|221,452,772.76|224,614,534.74|
|负债合计|970,928,017.78|1,143,901,310.35|
|所有者权益：|||
|股本|279,164,668.00|279,164,668.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|1,342,364,277.72|1,342,364,277.72|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|493,227.45||
|盈余公积|77,627,769.35|77,627,769.35|
|未分配利润|266,470,151.86|216,904,618.41|
|所有者权益合计|1,966,120,094.38|1,916,061,333.48|
|负债和所有者权益总计|2,937,048,112.16|3,059,962,643.83|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|325,056,050.25|377,065,445.63|
|其中：营业收入|325,056,050.25|377,065,445.63|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|282,011,488.22|367,820,005.88|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|147,945,157.39|230,069,944.16|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|5,533,280.16|4,699,687.57|
|销售费用|38,943,084.37|35,483,979.89|
|管理费用|77,848,590.94|51,238,882.48|
|财务费用|9,724,849.51|23,227,512.49|
|资产减值损失|2,016,525.85|23,099,999.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||-119,930.97|-166,225.00|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-119,930.97|-166,225.00|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填|||
|列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|42,924,631.06|9,079,214.75|
|加：营业外收入|882,027.79|928,868.49|
|其中：非流动资产处置利得|4,057.33|7,515.97|
|减：营业外支出|165,499.52|504,379.01|
|其中：非流动资产处置损失|79,690.11|455,192.85|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||43,641,159.33|9,503,704.23|
|列）|||
|减：所得税费用|8,742,792.65|7,972,150.33|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|34,898,366.68|1,531,553.90|
|归属于母公司所有者的净利润|40,492,626.32|12,114,066.20|
|少数股东损益|-5,594,259.64|-10,582,512.30|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||

||||
|-|-|-|
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|34,898,366.68|1,531,553.90|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||40,492,626.32|12,114,066.20|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-5,594,259.64|-10,582,512.30|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.145|0.065|
|（二）稀释每股收益|0.145|0.065|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨万华 主管会计工作负责人：李政良 会计机构负责人：万怀中4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|320,913,836.18|378,671,847.30|
|减：营业成本|145,778,748.14|232,169,978.81|

||||
|-|-|-|
|营业税金及附加|5,481,359.63|4,697,533.50|
|销售费用|38,943,084.37|35,483,979.89|
|管理费用|66,838,671.13|40,840,553.22|
|财务费用|7,997,252.94|20,854,481.23|
|资产减值损失|2,067,776.85|6,864,645.29|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号|||
||3,792,759.76|1,104,601.22|
|填列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||-119,930.97|-166,225.00|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|57,599,702.88|38,865,276.58|
|加：营业外收入|792,706.35|806,613.56|
|其中：非流动资产处置利得|4,057.33|7,653.14|
|减：营业外支出|80,016.93|486,039.96|
|其中：非流动资产处置损失|79,690.11|447,853.80|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号|||
||58,312,392.30|39,185,850.18|
|填列）|||
|减：所得税费用|8,746,858.85|9,796,462.55|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|49,565,533.45|29,389,387.63|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|49,565,533.45|29,389,387.63|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.178|0.158|
|（二）稀释每股收益|0.178|0.158|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|329,488,064.37|297,061,510.51|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||1,144,055.12|933,728.93|
|金|||
|经营活动现金流入小计|330,632,119.49|297,995,239.44|
|购买商品、接受劳务支付的现金|105,433,130.25|125,651,124.06|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||60,137,349.20|56,476,595.87|
|现金|||
|支付的各项税费|45,423,277.51|42,092,904.33|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||45,237,657.32|37,590,311.15|
|金|||
|经营活动现金流出小计|256,231,414.28|261,810,935.41|
|经营活动产生的现金流量净额|74,400,705.21|36,184,304.03|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,057.33|107,653.14|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
||8,505.12|5,011,173.75|
|金|||
|投资活动现金流入小计|12,562.45|5,118,826.89|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||58,182,523.43|85,607,881.74|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|58,182,523.43|85,607,881.74|
|投资活动产生的现金流量净额|-58,169,960.98|-80,489,054.85|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|370,000,000.00|344,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||4,000,000.00|6,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|374,000,000.00|350,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|301,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||11,047,398.24|36,019,031.37|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||28,145,000.00|9,625,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|239,192,398.24|346,644,031.37|
|筹资活动产生的现金流量净额|134,807,601.76|3,355,968.63|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|151,038,345.99|-40,948,782.19|
|加：期初现金及现金等价物余额|361,087,985.48|274,924,682.19|
|六、期末现金及现金等价物余额|512,126,331.47|233,975,900.00|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|325,414,785.04|294,152,998.55|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||943,572.16|787,077.88|
|金|||
|经营活动现金流入小计|326,358,357.20|294,940,076.43|
|购买商品、接受劳务支付的现金|102,816,468.27|174,688,405.84|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||56,754,866.82|50,810,326.81|
|现金|||
|支付的各项税费|44,864,993.50|40,997,085.07|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||44,216,328.55|28,428,909.32|
|金|||
|经营活动现金流出小计|248,652,657.14|294,924,727.04|
|经营活动产生的现金流量净额|77,705,700.06|15,349.39|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|60,000,000.00||
|取得投资收益收到的现金|1,748,250.03|990,912.92|
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||4,057.33|7,653.14|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|61,752,307.36|998,566.06|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||8,222,638.45|30,277,322.99|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||10,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|8,222,638.45|40,277,322.99|
|投资活动产生的现金流量净额|53,529,668.91|-39,278,756.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|70,000,000.00|344,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
||4,000,000.00|6,000,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|74,000,000.00|350,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|200,000,000.00|300,000,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||4,740,552.84|25,922,596.95|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||1,145,000.00|9,620,000.00|
|金|||
|筹资活动现金流出小计|205,885,552.84|335,542,596.95|
|筹资活动产生的现金流量净额|-131,885,552.84|14,457,403.05|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-650,183.87|-24,806,004.49|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|341,793,209.91|238,829,010.90|
|六、期末现金及现金等价物余额|341,143,026.04|214,023,006.41|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
云南盐化股份有限公司董事长：杨万华2016年4月28日