公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥华新B股
华新水泥股份有限公司
2016年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3三、 重要事项 .............................................................. 5四、 附录 .................................................................. 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人杨群进先生及会计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|25,288,729,035|25,486,671,762|-0.78|
|归属于上市公司股东的净资产|9,451,890,510|9,605,669,251|-1.6|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|317,591,846|-31,950,513|1,094.01|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|2,405,205,841|2,793,172,458|-13.89|
|归属于上市公司股东的净利润|-136,403,349|28,564,601|-577.53|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-160,722,432|19,761,463|-913.31|
|加权平均净资产收益率（%）|-1.43|0.29|减少1.72个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.09|0.02|-550.00|
|稀释每股收益（元/股）|-0.09|0.02|-550.00|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期金额|说明|
|非流动资产处置损益|-728,603|主要为固定资产处置损益|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|30,359,396|主要为地方政府财政补助奖励|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|2,976,560||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|3,363,413||
|少数股东权益影响额（税后）|-4,993,342||
|所得税影响额|-6,658,341||
|合计|24,319,083||

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数（户）|||56,170|||||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|期末持股数量|比例(%)||持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|HOLCHIN B.V.|596,817,018|39.85||0|无||境外法人|
|国家股（由华新集团有限公司代为持有）|211,761,772|14.14||0|无||国家|
|中国证券金融股份有限公司|34,098,989|2.28||0|无||未知|
|HOLPAC LIMITED|29,779,888|1.99||0|无||境外法人|
|华新集团有限公司|27,923,942|1.86||0|无||国有法人|
|中央汇金资产管理有限责任公司|21,768,700|1.45||0|无||未知|
|黄石市国有资产经营有限公司|16,532,818|1.10||0|无||未知|
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）|14,050,022|0.94||0|无||未知|
|FTIF-TEMPLETON ASIANSMALLER COMPANIES FUND|13,235,738|0.88||0|无||未知|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金|8,415,705|0.56||0|无||未知|

|||||
|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|HOLCHIN B.V.|596,817,018|人民币普通股|322,380,858|
|||境外上市外资股|274,436,160|
|国家股（由华新集团有限公司代为持有）|211,761,772|人民币普通股|211,761,772|
|中国证券金融股份有限公司|34,098,989|人民币普通股|34,098,989|
|HOLPAC LIMITED|29,779,888|境内上市外资股|29,779,888|
|华新集团有限公司|27,923,942|人民币普通股|27,923,942|
|中央汇金资产管理有限责任公司|21,768,700|人民币普通股|21,768,700|
|黄石市国有资产经营有限公司|16,532,818|人民币普通股|16,532,818|
|中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）|14,050,022|人民币普通股|14,050,022|
|FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLERCOMPANIES FUND|13,235,738|境内上市外资股|13,235,738|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金|8,415,705|人民币普通股|8,415,705|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|1、Holchin B.V.与Holpac Limited 系一致行动人。2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||

 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2016年3月31日|2015年12月31日|变动金额|变动百分比|变动说明|
|预付款项|134,052,244|82,083,052|51,969,192|63%|生产维修及设备采购之预付款|
|在建工程|1,036,756,121|1,888,059,571|-851,303,450|-45%|索格特项目建成转入固定资产|
|应付股利|44,710,146|12,127,562|32,582,584|269%|子公司分红款尚未支付|
|其他综合收益|-26,361,944|-8,986,552|-17,375,392|193%|境外子公司本位币汇率变动|

3.1.2利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|利润表项目|年初至报告期期末金额（1-3月）|上年年初至报告期期末金额（1-3月）|变动金额|变动百分比|变动说明|
|资产减值损失|1,001,407|-63,027|1,064,434|-1689%|子公司清算计提减值损失|
|投资收益|150,000|34,161|115,839|339%|确认可供出售债权性工具投资收益|
|营业利润|-226,438,543|-3,836,764|-222,601,779|5802%|主要产品售价下跌|
|营业外支出|2,892,155|5,074,446|-2,182,291|-43%|资产处置损失及捐赠减少|
|利润总额|-185,843,543|44,028,482|-229,872,025|-522%|主要产品售价下跌|
|所得税费用|-42,547,925|10,645,385|-53,193,310|-500%|主要产品售价下跌，盈利下滑|
|净利润|-143,295,618|33,383,097|-176,678,715|-529%|主要产品售价下跌|
|归属于母公司所有者的净利润|-136,403,349|28,564,601|-164,967,950|-578%|主要产品售价下跌|
|少数股东损益|-6,892,269|4,818,496|-11,710,765|-243%|主要产品售价下跌|
|基本每股收益|-0.09|0.02|-0.11|-550%|主要产品售价下跌|
|稀释每股收益|-0.09|0.02|-0.11|-550%|主要产品售价下跌|

 3.1.3现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|现金流量表项目|年初至报告期期末金额（1-3月）|上年年初至报告期期末金额（1-3月）|变动金额|变动百分比|变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|317,591,846|-31,950,513|349,542,359|1094%|存货占用资金减少及应付款项增加所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-300,141,485|-518,152,076|218,010,591|42%|大型工程项目进入尾期，投资支出减少；股权收购款支付减少|
|筹资活动产生的现金流量净额|186,256,457|77,069,654|109,186,803|142%|偿还借款减少所致|

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
|||
|-|-|
|公司名称|华新水泥股份有限公司|
|法定代表人|李叶青先生|
|日期|2016年4月26日|

四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年3月31日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|2,185,720,525|2,122,410,326|
|应收票据|492,902,894|580,803,747|
|应收账款|749,308,821|688,713,503|
|预付款项|134,052,244|82,083,052|
|应收利息|520,305|-|
|其他应收款|233,637,781|222,353,320|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,131,158,888|1,148,480,502|
|一年内到期的非流动资产|3,600,000|3,600,000|
|其他流动资产|177,967,071|186,011,383|
|流动资产合计|5,108,868,529|5,034,455,833|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|67,886,694|71,365,344|
|长期应收款|37,323,404|37,853,636|
|长期股权投资|321,034,383|321,034,383|
|固定资产|15,399,894,280|14,861,157,951|
|在建工程|1,036,756,121|1,888,059,571|
|工程物资|56,193,313|61,599,504|
|固定资产清理|63,723,774|63,648,601|
|无形资产|2,100,808,912|2,114,097,660|
|商誉|447,472,492|447,472,492|
|长期待摊费用|341,013,405|340,860,551|
|递延所得税资产|307,753,728|245,066,236|
|非流动资产合计|20,179,860,506|20,452,215,929|
|资产总计|25,288,729,035|25,486,671,762|
|流动负债：|||
|短期借款|1,291,000,000|1,162,000,000|
|应付票据|334,067,373|431,251,372|
|应付账款|2,707,526,125|2,835,640,717|
|预收款项|290,572,775|238,270,128|
|应付职工薪酬|127,936,480|107,325,380|
|应交税费|216,391,427|226,181,035|

||||
|-|-|-|
|应付利息|150,107,132|124,675,095|
|应付股利|44,710,146|12,127,562|
|其他应付款|529,785,834|558,732,422|
|一年内到期的非流动负债|1,156,129,421|1,523,691,761|
|其他流动负债|-|-|
|流动负债合计|6,848,226,713|7,219,895,472|
|非流动负债：|||
|长期借款|3,319,648,576|2,879,129,431|
|应付债券|3,832,571,667|3,831,541,667|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|141,885,629|140,126,687|
|长期应付职工薪酬|12,522,286|12,522,286|
|专项应付款|||
|预计负债|82,618,695|82,589,178|
|递延收益|210,323,646|213,024,711|
|递延所得税负债|128,243,804|130,287,672|
|非流动负债合计|7,727,814,303|7,289,221,632|
|负债合计|14,576,041,016|14,509,117,104|
|所有者权益|||
|股本|1,497,571,325|1,497,571,325|
|资本公积|2,508,997,954|2,508,997,954|
|其他综合收益|-26,361,944|-8,986,552|
|盈余公积|554,800,879|554,800,879|
|未分配利润|4,916,882,296|5,053,285,645|
|归属于母公司所有者权益合计|9,451,890,510|9,605,669,251|
|少数股东权益|1,260,797,509|1,371,885,407|
|所有者权益合计|10,712,688,019|10,977,554,658|
|负债和所有者权益总计|25,288,729,035|25,486,671,762|

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
母公司资产负债表
2016年3月31日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|889,727,612|1,121,693,263|
|应收票据|176,669,866|111,131,269|
|应收账款|357,990,043|291,283,076|
|预付款项|11,543,541|65,030,207|
|应收股利|9,920,763|9,920,763|
|其他应收款|5,580,483,817|5,493,345,416|
|存货|55,997,718|65,852,449|
|一年内到期的非流动资产|4,855,490|4,855,490|
|其他流动资产|64,885,494|49,802,587|
|流动资产合计|7,152,074,344|7,212,914,520|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|39,631,194|43,109,844|
|长期应收款|21,319,808|20,983,962|
|长期股权投资|7,001,484,072|7,001,484,072|
|固定资产|439,125,449|456,032,839|
|在建工程|37,788,721|39,819,503|
|工程物资|60,963|86,604|
|固定资产清理|62,613,565|62,613,565|
|无形资产|74,369,053|76,425,535|
|长期待摊费用|1,775,111|1,911,188|
|递延所得税资产|45,926,439|37,179,572|
|非流动资产合计|7,724,094,375|7,739,646,684|
|资产总计|14,876,168,719|14,952,561,204|
|流动负债：|||
|短期借款|-|-|
|应付票据|103,000,000|120,400,000|
|应付账款|297,970,345|409,184,320|
|预收款项|36,360,722|20,460,265|
|应付职工薪酬|12,224,855|11,506,860|
|应交税费|40,561,103|52,034,277|
|应付利息|128,028,647|118,317,492|
|应付股利|576,894|576,894|
|其他应付款|739,085,723|874,958,677|
|一年内到期的非流动负债|509,204,555|761,590,888|
|流动负债合计|1,867,012,844|2,369,029,673|
|非流动负债：|||

||||
|-|-|-|
|长期借款|1,335,869,967|952,682,434|
|应付债券|3,832,571,667|3,831,541,667|
|长期应付职工薪酬|8,132,046|8,132,046|
|预计负债|6,729,099|6,729,099|
|递延收益|22,684,917|22,820,333|
|递延所得税负债|-|-|
|非流动负债合计|5,205,987,696|4,821,905,579|
|负债合计|7,073,000,540|7,190,935,252|
|所有者权益：|||
|股本|1,497,571,325|1,497,571,325|
|资本公积|2,908,595,304|2,908,595,304|
|其他综合收益|18,033,603|20,642,590|
|盈余公积|554,800,879|554,800,879|
|未分配利润|2,824,167,068|2,780,015,854|
|所有者权益合计|7,803,168,179|7,761,625,952|
|负债和所有者权益总计|14,876,168,719|14,952,561,204|

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
合并利润表
2016年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入|2,405,205,841|2,793,172,458|
|其中：营业收入|2,405,205,841|2,793,172,458|
|二、营业总成本|2,631,794,384|2,797,043,383|
|其中：营业成本|1,985,219,684|2,148,820,646|
|营业税金及附加|33,381,459|41,102,516|
|销售费用|232,094,234|235,930,182|
|管理费用|207,463,169|187,424,039|
|财务费用|172,634,431|183,829,027|
|资产减值损失|1,001,407|-63,027|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|150,000|34,161|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-|-168,939|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-226,438,543|-3,836,764|
|加：营业外收入|43,487,155|52,939,692|
|其中：非流动资产处置利得|276,047|45,364|

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|-|-|-|
|减：营业外支出|2,892,155|5,074,446|
|其中：非流动资产处置损失|1,004,650|2,492,560|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-185,843,543|44,028,482|
|减：所得税费用|-42,547,925|10,645,385|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-143,295,618|33,383,097|
|归属于母公司所有者的净利润|-136,403,349|28,564,601|
|少数股东损益|-6,892,269|4,818,496|
|六、其他综合收益的税后净额|-40,493,553|-28,534,228|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-17,375,392|-10,888,724|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-17,375,392|-10,888,724|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-2,608,987|48,219|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-14,766,405|-10,936,943|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|-23,118,161|-17,645,504|
|七、综合收益总额|-183,789,171|4,848,869|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-153,778,741|17,675,877|
|归属于少数股东的综合收益总额|-30,010,430|-12,827,008|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益(元/股)|-0.09|0.02|
|（二）稀释每股收益(元/股)|-0.09|0.02|

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
母公司利润表
2016年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|220,483,553|200,325,592|
|减：营业成本|168,648,138|130,465,890|
|营业税金及附加|3,916,827|5,308,422|
|销售费用|10,430,430|13,173,189|
|管理费用|43,058,545|37,756,497|
|财务费用|30,154,589|37,704,919|
|资产减值损失|-|-|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|67,824,969|74,059,240|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|32,099,993|49,975,915|
|加：营业外收入|4,309,791|6,881,577|
|其中：非流动资产处置利得|21,541|9,373|
|减：营业外支出|135,774|159,496|
|其中：非流动资产处置损失|40,746|60,653|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|36,274,010|56,697,996|
|减：所得税费用|-7,877,204|-4,340,311|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|44,151,214|61,038,307|
|五、其他综合收益的税后净额|-2,608,987|48,219|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||-|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||-|
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||-|
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|-2,608,987|48,219|
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|-2,608,987|48,219|
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||-|
|4.现金流量套期损益的有效部分||-|
|5.外币财务报表折算差额||-|
|6.其他||-|
|六、综合收益总额|41,542,227|61,086,526|

||
|-|
|七、每股收益：|
|（一）基本每股收益(元/股)|
|（二）稀释每股收益(元/股)|

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
合并现金流量表
2016年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,917,441,593|3,389,489,785|
|收到的税费返还|9,969,956|30,084,488|
|收到其他与经营活动有关的现金|113,790,274|127,404,261|
|经营活动现金流入小计|3,041,201,823|3,546,978,534|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,972,616,281|2,664,409,064|
|支付给职工以及为职工支付的现金|354,250,574|410,040,034|
|支付的各项税费|219,198,294|322,550,658|
|支付其他与经营活动有关的现金|177,544,828|181,929,291|
|经营活动现金流出小计|2,723,609,977|3,578,929,047|
|经营活动产生的现金流量净额|317,591,846|-31,950,513|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|-|
|取得投资收益收到的现金|-|53,100|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|220,505|342,770|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|17,470,006|-|
|投资活动现金流入小计|17,690,511|395,870|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|263,270,833|404,671,446|
|投资支付的现金|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|54,561,163|112,232,620|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|1,643,880|
|投资活动现金流出小计|317,831,996|518,547,946|
|投资活动产生的现金流量净额|-300,141,485|-518,152,076|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|2,000,000|-|
|取得借款收到的现金|872,000,000|372,000,000|

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|-|800,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|118,221,604|1,000,000|
|筹资活动现金流入小计|992,221,604|1,173,000,000|
|偿还债务支付的现金|663,069,400|958,544,666|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|135,530,803|91,361,477|
|支付其他与筹资活动有关的现金|7,364,944|46,024,203|
|筹资活动现金流出小计|805,965,147|1,095,930,346|
|筹资活动产生的现金流量净额|186,256,457|77,069,654|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-14,014,252|-12,134,469|
|五、现金及现金等价物净增加额|189,692,566|-485,167,404|
|加：期初现金及现金等价物余额|1,862,478,103|2,596,262,050|
|六、期末现金及现金等价物余额|2,052,170,669|2,111,094,646|

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
母公司现金流量表
2016年1—3月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|703,479,776|368,255,441|
|收到的税费返还|2,429,491|2,707,138|
|收到其他与经营活动有关的现金|30,890,250|533,135,371|
|经营活动现金流入小计|736,799,517|904,097,950|
|购买商品、接受劳务支付的现金|231,611,524|228,427,642|
|支付给职工以及为职工支付的现金|92,887,720|91,612,070|
|支付的各项税费|17,647,987|20,683,562|
|支付其他与经营活动有关的现金|583,676,628|789,555,364|
|经营活动现金流出小计|925,823,859|1,130,278,638|
|经营活动产生的现金流量净额|-189,024,342|-226,180,688|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|-|-|
|取得投资收益收到的现金|-|37,948,100|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|28,904|12,105|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流入小计|28,904|37,960,205|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资|3,203,674|3,885,947|

||||
|-|-|-|
|产支付的现金|||
|投资支付的现金|-|-|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|54,561,163|68,100,000|
|支付其他与投资活动有关的现金|-|-|
|投资活动现金流出小计|57,764,837|71,985,947|
|投资活动产生的现金流量净额|-57,735,933|-34,025,742|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|-|-|
|取得借款收到的现金|554,000,000|-|
|发行债券收到的现金|-|800,000,000|
|收到其他与筹资活动有关的现金|433,843,530|321,624,186|
|筹资活动现金流入小计|987,843,530|1,121,624,186|
|偿还债务支付的现金|423,319,400|126,629,934|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|29,408,970|-6,983,748|
|支付其他与筹资活动有关的现金|425,131,290|674,354,704|
|筹资活动现金流出小计|877,859,660|794,000,890|
|筹资活动产生的现金流量净额|109,983,870|327,623,296|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|508,862|68,481|
|五、现金及现金等价物净增加额|-136,267,543|67,485,347|
|加：期初现金及现金等价物余额|969,962,927|614,544,635|
|六、期末现金及现金等价物余额|833,695,384|682,029,982|

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生
4.2审计报告
□适用√不适用