日照港股份有限公司
2014年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司本半年度报告未经审计。
四、公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2014年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告包含若干公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 25第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 110
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司|指|日照港股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|山东省国资委|指|山东省人民政府国有资产监督管理委员会|
|日照港集团|指|日照港集团有限公司（本公司控股股东）|
|岚山港务|指|日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）|
|动力公司|指|日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司）|
|港通公司|指|日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司）|
|港机公司|指|日照港机工程有限公司（本公司全资子公司）|
|外理公司|指|日照中理外轮理货有限公司（本公司持股84%）|
|裕廊公司|指|日照港裕廊码头有限公司（本公司持股70%）|
|岚山万盛|指|日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股50%）|
|山钢码头公司|指|日照港山钢码头有限公司（本公司持股45%）|
|中联水泥|指|日照中联港口水泥有限公司（本公司持股30%）|
|储配煤公司|指|山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股29%）|
|东平铁路公司|指|东平铁路有限责任公司（本公司持股24%）|
|枣临铁路公司|指|枣临铁路有限责任公司（本公司持股3%）|
|利达公司|指|日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司）|
|新岚公司|指|日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司）|
|山钢集团|指|山东钢铁集团有限公司|
|山东省国投|指|山东省国有资产投资控股有限公司|
|山东港湾|指|山东港湾建设集团有限公司|
|晋瑞国际|指|香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司50%股权）|
|华和信|指|华和信投资有限公司|
|华亨物贸|指|日照市华亨物资贸易有限公司|
|中科华|指|北京中科华资产评估有限公司|
|致同会计师事务所|指|致同会计师事务所（特殊普通合伙）|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位|
|报告期|指|2014年1月1日至2014年6月30日期间|

第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|日照港股份有限公司|
|公司的中文简称|日照港|
|公司的外文名称（如有）|RIZHAOPORTCO.,LTD.|
|公司的外文名称缩写（如有）|RIZHAOPORT|
|公司的法定代表人|杜传志|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|余慧芳|范守猛|
|联系地址|山东省日照市海滨二路81号|山东省日照市海滨二路81号|
|电话|0633-8388822|0633-8388822|
|传真|0633-8387361|0633-8387361|
|电子信箱|yhfang@rzport.com|fansm@rzport.com|

三、基本情况变更简介
本报告期公司基本情况未发生变更。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。
五、公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|日照港|600017|
|公司债|上海证券交易所|11日照港|122121|
|公司债|上海证券交易所|13日照港|122289|

六、公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|2,614,385,818.88|2,502,736,660.04|4.46|
|归属于上市公司股东的净利润|401,498,739.65|408,237,301.30|-1.65|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|400,160,641.98|407,559,745.55|-1.82|
|经营活动产生的现金流量净额|531,306,473.68|389,405,902.78|36.44|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|9,763,648,910.53|9,470,308,878.94|3.10|
|总资产|17,310,824,381.17|15,888,509,000.67|8.95|

(二) 主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.13|0.13|0.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.13|0.13|0.00|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.13|0.13|0.00|
|加权平均净资产收益率（%）|4.16|4.61|减少0.45个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|4.14|4.61|减少0.47个百分点|

二、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
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|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|499,362.77|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,331,442.84|
|少数股东权益影响额|-46,675.38|
|所得税影响额|-446,032.56|

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|合计|1,338,097.67|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年，面对国家经济增速回落、更加注重环保和节能减排的经济发展新态势，公司克服经济环境复杂、周边港口竞争激烈的严峻形势，按照"创新发展、转型升级"的总体要求，着力调整结构，创新管理，努力促生产、提效益，公司生产经营管理继续保持了平稳发展的良好势头。
生产经营稳定增长。2014年上半年，公司完成货物吞吐量12,906万吨，同比增长4.72%。从货种分类来看，完成煤炭及制品吞吐量1,758万吨，同比增长0.51%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降4.4%，内贸煤炭吞吐量同比增长6.49%。完成金属矿石吞吐量7,761万吨，同比下降0.9%。
其中，外贸金属矿石吞吐量同比增长1.27%，内贸金属矿石吞吐量同比下降18.7%。完成钢铁吞吐量 356万吨，同比增长19.4%；完成木材吞吐量 836万吨，同比下降0.7%；完成粮食吞吐量 599万吨，同比增长31.4%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外贸货物吞吐量9,834万吨，同比增长1.55%；完成内贸货物吞吐量 3,072万吨，同比增长16.35%。日照港全港吞吐量在全国沿海港口排名第九位。
经营业绩平稳。2014年上半年，公司实现营业收入 26.14亿元，同比增长4.46%；发生营业成本18.29亿元，同比增长2.58%；实现利润总额5.76亿元，同比增长12.56%；实现净利润4.83亿元，同比增长16.19%；归属于母公司所有者的净利润4.01亿元，同比下降1.65%；实现基本每股收益0.13元，较去年同期持平；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润4.00亿元，同比下降1.82%。
港口建设扎实推进。2014年上半年，公司完成固定资产投资 10.27亿元，同比增长19.70%。
石臼港区南区焦炭码头工程两个泊位主体工程完工，具备简易投产条件；岚山港区南区散粮储运系统三期扩建工程、石臼港区散粮储运系统改扩建工程实现重载试车；石臼港区12个码头结构加固改造工程通过竣工验收。
对外合作取得新进展。公司与山钢集团、省国投共同投资成立了日照港山钢码头有限公司，合资公司注册资本 1亿元，本公司出资 4,500万元，持股比例45%，为其控股股东。山钢码头公司已纳入公司合并报表范围。日照港与日照市经济开发区就港区一体化签署了战略合作协议。
市场营销取得新成绩。新开发客户77家，刷新各类作业纪录45项，生产效率再创新高。日照港公用型保税仓库获准设立，铁路国际联运过境运输资质获得批复，大陆桥跨境运输实现了零的突破。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,614,385,818.88|2,502,736,660.04|4.46|
|营业成本|1,829,381,493.12|1,783,360,893.91|2.58|
|管理费用|71,876,385.57|60,113,457.90|19.57|
|财务费用|134,540,120.87|131,248,043.78|2.51|
|投资收益|4,569,707.51|65,894,340.10|-93.07|
|少数股东损益|81,637,413.40|7,594,387.69|974.97|
|经营活动产生的现金流量净额|531,306,473.68|389,405,902.78|36.44|
|投资活动产生的现金流量净额|-900,527,329.68|-430,051,870.95|-109.40|
|筹资活动产生的现金流量净额|952,070,458.83|-134,781,044.29|806.38|

管理费用变动原因说明:2013年12月岚山万盛纳入合并范围所致。
投资收益变动原因说明:2013年12月岚山万盛纳入合并范围，权益法核算转化为成本法核算所致。
少数股东损益变动原因说明:2013年12月岚山万盛纳入合并范围所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2014年上半年吞吐量增长及2013年12月岚山万盛纳入合并范围所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期采用现金方式支付固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司于2014年3月发行10亿元公司债所致。
2、其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①2013年 11月 21日，经中国证监会“证监许可[2013]1474号”《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》文件核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币 10亿元的公司债券。本期债券于2014年3月3日公开发行，2014年3月5日发行完毕，发行总额为人民币10亿元，利率为6.15%，期限为三年。
②为进一步优化债务结构，补充流动资金，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币10亿元（含 10亿元）。具体情况请见2014年6月14日发布的《日照港股份有限公司关于申请注册发行短期融资券的公告》。截至目前，公司已向中国银行间市场交易商协会正式提交了注册申请材料。
(2)经营计划进展说明
上半年，公司生产经营情况平稳，内控制度严谨规范。上半年完成货物吞吐量 12,906万吨，完成全年计划的50.41%；实现营业收入26.14亿元，完成全年计划的45.37%；实现利润总额5.76亿元，完成全年计划的48.98%；完成固定资产投资10.27亿元，占全年投资计划的34.63%；上半年对外股权投资0.95亿，占全年投资计划的10.84%。
上半年，面对国内经济放缓，矿石、煤炭市场需求下降等不利形势，公司通过拓展货源，深
化服务，实现了时间过半、任务过半的年度生产计划。营业收入完成进度稍落后于年度计划，主
要原因是：装卸劳务中货种结构较预期发生变化，高费率货种比重有所下降。2014年上半年，公司部分固定资产投资项目，如南区散货堆场陆域形成工程、南区铁路空车迁出线陆域形成工程、岚山港区岚南11#泊位装卸工艺系统自动化改造工程等新建项目未开工建设，以及石臼港区南区焦炭码头工程因建设用材缺乏的原因导致工程进度落后计划所致。此外，公司部分对外股权投资项目尚处于洽谈商议阶段，导致投资进度放慢。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|装卸劳务|211,148.06|142,089.75|32.71|6.61|1.63|增加3.29个百分点|
|堆存劳务|9,219.20|8,353.05|9.40|-20.87|8.41|减少24.47个百分点|
|港务管理劳务|23,840.45|20,261.79|15.01|3.47|8.76|减少4.13个百分点|
|合计|244,207.70|170,704.59|30.10|4.92|2.75|增加1.48个百分点|

变动原因：
（1）装卸劳务：收入同比增长的主要原因系2014年半年度吞吐量的增长以及2013年12月合并岚山万盛报表。
（2）堆存劳务：收入同比降幅较大的主要原因系①2013年 8月营业税改增值税，价内税改价外税；②报告期内货物压港严重，周转速度放慢，根据公司收入确认原则，期末不能确认收入的堆存货量占比较大；成本同比增和长的原因系货场、设备租费增加。
（3）港务管理劳务：成本同比增长的原因系本期固定资产折旧、人工成本增加。
(三)投资状况分析
1、股权投资总体分析
2014年上半年，公司实际支付对外股权投资款 9,500万元，比上年同期增加 7,600万元，同比增加400%。主要包括：（1）公司根据自身经营发展需要与山东钢铁集团有限公司和山东省国有
资产投资控股有限公司共同出资设立日照港山钢码头有限公司，本公司出资 4,500万元，出资比
例45%；（2）与香港晋瑞国际有限公司共同按原持股比例向万盛公司增资，增资金额为 5,000万
元。
山钢码头公司，法人代表谭恩荣，注册资本10,000万元，注册地为山东省日照市，本公司持股比例为45%。山钢码头公司经营范围为：日照钢铁精品基地配套原材料、产成品码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢等货物的装卸、仓储、现代物流及增值业务。
万盛公司，法人代表尚金瑞，本次增资完成后注册资本为43,000万元，注册地为山东省日照市岚山区，本公司持股比例为50%。万盛公司经营范围为：港口码头相关设施建设，港口范围内的钢材、木材及其他货物的装卸、储存、疏运。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|募集资金总额|本报告期已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2011年|非公开发行|140,997.24|1,773.55|94,888.24|48,270.82|剩余募集资金将全部用于募集资金投资项目|
|合计|/|140,997.24|1,773.55|94,888.24|48,270.82|/|
|募集资金总体使用情况说明|公司于2011年3月向特定对象投资者非公开发行股票36,547.86万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.94元，共募集资金总额人民币143,998.57万元，扣除发行费用人民币3,001.33万元，实际募集资金净额为人民币140,997.24万元。该项募集资金已于2011年4月8日全部到位，并经京都天华会计师事务所“京都天华验字（2011）第0038号”《验资报告》验资确认。经第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司于2014年5月15日借用闲置募集资金人民币40,000万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。该借用资金不属于募投项目实际投入使用，所以未作为“本报告期已使用的募集资金”列示在上表中。截至报告期末，该笔借用资金尚未归还，募集资金专户实际余额为人民币8,270.82万元。||||||

(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
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|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本报告期投入金额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|日照港石臼港区南区焦炭码头工程|否|140,997.24|1,773.55|94,888.24|否|67.30%|2,108.50|仍处于建设期，暂无效益|否|由于主要建设用材土石方资源缺乏，项目预计将于2014年底投产。||
|合计|/|140,997.24|1,773.55|94,888.24|/|/|2,108.50|/|/|/|/|

注：上表中预计收益为根据工程可行性分析报告，该项目本年度预计收益4,217万元的50%。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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|被投资单位名称|业务性质|注册资本|本公司持股比例%|期末资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|动力公司|动力工程|2,000.00|100|3,120.50|1,028.30|-70.15|
|港通公司|通信工程|1,550.00|100|2,339.10|1,444.06|16.22|
|港机公司|机械制造|6,900.00|100|6,912.64|1,405.06|-456.81|
|外理公司|货物理货|159.46|84|4,160.49|1,933.01|490.03|
|裕廊公司|港口装卸|117,000.00|70|209,185.08|19,445.67|3,538.64|
|岚山万盛|港口装卸|43,000.00|50|193,292.06|42,102.86|14,047.49|
|山钢码头公司|港口装卸|10,000.00|45|10,000.00|-|-|
|中联水泥|水泥制造|10,000.00|30|29,564.70|9,679.49|863.44|
|山东兖煤|煤炭经营|30,000.00|29|131,839.39|343,021.66|1,127.36|
|东平铁路公司|铁路运营|66,410.00|24|137,880.30|3,391.32|-3,018.66|
|枣临铁路公司|铁路运营|151,736.62|3|307,632.82|802.25|-9,467.01|

说明：
（1）山钢码头公司于2014年3月20日设立，截至报告期末，该公司尚未实际运营；
（2）报告期内，公司通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌转让所属全资子公司港机公司100%股权。通过竞拍，山东港湾最终竞得标的股权，竞拍成交价格为人民币 4,300万元。2014年 6月 30日，本次股权转让手续全部完成，港机公司不再纳入公司财务报
表合并范围。具体情况详见本报告“第五节重要事项，四、资产交易、企业合并事项”。
5、非募集资金项目情况
单位:万元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|石臼港区西区四期工程|227,132.00|49.15%|34,172.35|111,633.20|工程在建，未投产|
|石臼港区南区1#-6#通用泊位工程|123,719.49|0.17%|3.87|222.54|工程在建，未投产|
|石臼港区南区铁路空车牵出线陆域形成工程|72,928.00|3.64%|2,259.50|2,653.03|工程在建，未投产|
|岚山港区南一突堤泊位工程|58,417.00|10.34%|-|6,040.86|工程在建，未投产|
|石臼港区西区散粮储运系统改扩建工程|55,531.90|66.00%|18,379.98|45,402.43|工程在建，未投产|
|合计|537,728.39|/|54,815.70|165,952.06|/|

本表仅列示了项目预计投资额在50,000万元以上的主要工程项目，其他非募集资金投资项目情况请详见本报告“第九节财务报告，六、合并财务报表项目注释，（十）在建工程”。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
1、报告期利润分配方案的执行情况
根据2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，公司以总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.40元（含税），即每股派发红利 0.04元（含税），共计派发股利123,026,155.52元（含税）。资本公积金不转增股本。
本次利润分配方案的股权登记日为2014年5月16日，除息日为2014年5月19日，现金股利于2014年5月23日发放完毕。上述利润分配实施公告已于2014年5月13日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、公司利润分配政策的调整情况
公司结合自身经营情况，在与投资者进行沟通和交流的基础上，充分考虑独立董事、监事会和股东的意见，对《公司章程》中涉及利润分配政策和现金分红条款进行了修订，并制订了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。本次修订已经公司第五届董事会第一次会议和 2014年第三次临时股东大会审议通过。具体的修订情况详见公司2014年7月5日发布的《日照港股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》。
公司根据自身发展战略，在保持稳健发展的同时，充分重视投资者特别是中小投资者的合理意见和诉求，强化回报股东意识，进一步完善了利润分配及现金分红政策，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。本次修订的内容和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
今后，董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，督
促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政
策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司2014年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
|||
|-|-|
|事项概述及类型|查询索引|
|为促进产业整合，优化资产结构，集中资源发展港口主业，提高公司盈利能力，公司通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌转让所属全资子公司——港机公司100%股权。通过竞拍，公司控股股东之全资子公司——山东港湾最终竞得上述股权，竞拍成交价格为人民币4,300万元。截止2014年6月30日，本次股权转让相关工商登记备案手续办理完毕，股权过|2014年4月15日，日照港关于出售全资子公司股权的公告（临2014-022号）2014年7月1日，日照港关于全资子公司股权转让完成的公告（临2014-043号）|

||
|-|
|户工作完成。本次股权转让后，港机公司将不再纳入公司财务报表合并范围。|

四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）经 2013年年度股东大会审议通过，公司对 2014年度与关联方之间各类日常经营性关联交易金额进行了合理预计，具体内容详见2014年3月18日发布《日照港日常经营性关联交易的公告》（临2014-010号）。
根据2013年年度股东大会决议，公司就西港区码头及堆场租赁事项与日照日青集装箱码头有限公司重新签署了《码头堆场租赁协议》，相关租赁金额较上年未发生变化；2014年 4月 16日，本公司以及下属控股子公司裕廊公司就港内铁路包干费代收划转事项与日照港集团重新签署了《港内铁路包干费代收划转协议》，协议约定自2014年1月1日起，由原来的按明细收费项目分项计费，改为按各装车线取送车及检斤作业包干费的收费标准计费，收费方式变更前后的港内铁路包干费计费总额没有变化。此外，根据生产需要，公司与部分关联方就港口货物装卸事项分别签署《港内作业协议》。除上述交易外，公司继续执行原有与关联方之间的其他合同/协议。
报告期内，公司严格执行相关合同或协议，日常关联交易事项2014年上半年实际执行情况如下：
①公司及控股子公司提供劳务
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|提供劳务方|接受劳务方（关联人）|交易内容|2014年预计发生金额|2014年1-6月实际发生额|
|本公司|日照港集团有限公司|综合服务（提供水、电、暖）|5,500|2,796.10|
||日照港集团物流有限公司|港口装卸服务|3,000|250.82|
||山东临港国际货运有限公司|港口装卸服务|8,000|3,057.36|
||兖州煤业股份有限公司|港口装卸服务|3,800|2,149.34|
||日照港集团有限公司|提供动力、通信、机修等工程服务|4,600|223.48|
||山东港湾建设集团有限公司|提供拖轮服务|550|816.37|

||||||
|-|-|-|-|-|
|外理公司|山东临港国际货运有限公司|提供理货服务|450|213.45|

②公司及控股子公司接受劳务、采购商品
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|接受劳务方|提供劳务方（关联人）|交易内容|2014年预计发生金额|2014年1-6月实际发生额|
|本公司|日照港集团有限公司|综合服务（航道维护、港口保安）|1,220|610|
||日照临港国际物流有限公司|货物中转服务|5,000|1,246.19|
|岚山万盛|日照临港国际物流有限公司|货物中转服务|3,000|910.26|
||日照港集团岚山港务有限公司|综合服务|230|0|

③关联租赁
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|出租方|承租方|租赁内容|2014年预计发生金额|2014年1-6月实际发生额|
|日照港集团有限公司|本公司|土地使用权|2,544.58|1,272.29|
|||办公场所|228|114|
|日照港集团岚山港务有限公司|本公司|土地使用权|6,676.31|3,395.65|
|||综合服务|801.60|0|
|日照日青集装箱码头有限公司|本公司|码头堆场租赁|641.78|318|
|日照港集团有限公司|裕廊公司|码头场地|1,822.5|911.25|
|||土地使用权|361.29|180.65|
|日照港集团岚山港务有限公司|岚山万盛|货场租赁|1,800|115|
|裕廊公司|日照港集团有限公司|泊位及堆场使用费|600|0|
|本公司|日照港达船舶重工有限公司|土地使用权及岸线|120|120|

④其他关联交易
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类型|关联人|交易内容|2014年预计发生金额|2014年1-6月实际发生额|
|代收款|日照港集团有限公司|代收铁路包干费|27,000|8,702.58|
|公共设施分摊|日照港集团有限公司|航道维护费分摊|300|180|

（2）经公开招标，山东港湾中标本公司及裕廊公司所属的部分工程项目，根据2013年年度股东大会决议，公司及裕廊公司分别与山东港湾于签署相关合同，并委托其进行工程施工。截至报告期末，上述合同实际执行情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|建设方|施工方|合同名称|签署时间|合同金额|2014年1-6月实际工程进度款|
|本公司|山东港湾|日照港石臼港区西区四期工程堆场道路及管网工程施工合同|2014.3.17|36,442.4101|0|
|本公司|山东港湾|日照港股份有限公司码头结构加固改造工程施工合同|2014.3.17|1,809.5560|0|
|裕廊公司|山东港湾|日照港木片码头续建工程——码头结构加固改造工程施工合同|2014.3.17|1,064.6808|0|

(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
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|-|-|
|事项概述|查询索引|
|详见“第五节重要事项，四、资产交易、企业合并事项”中披露的公司与关联方之间的资产交易事项。||

(三)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
|-|-|
|事项概述|查询索引|
|情况请详见本报告“第九节财务报告，七、关联方及关联交易，（六）关联方应收应付款项”||

六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
(二)担保情况
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方||担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|本公司|公司本部|枣临铁路公司||240|2014-6-19|2015-6-19|2017-6-19|连带责任担保|否|否|0|是|是|参股子公司|
|担保情况说明|||经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意为枣临铁路公司向济南铁路局资金结算所申请的总金额不超过15,000万元的内部调剂资金借款，按本公司在枣临铁路公司所占股权比例提供连带责任保证担保，即保证担保金额最高为450万元。具体内容详见公司于2014年5月29日发布的《日照港关于向关联方提供担保的公告》（临2014-033号）。2014年6月19日，枣临铁路公司与济南铁路局资金结算所签署《内部资金调剂协议》，借款8,000万元，期限为12个月，到期日为2015年6月19日。2014年6月19日枣临铁路公司、济南铁路资金结算所、本公司共同签署《内部资金调剂保证协议》，担保金额为240万元，根据协议约定，本公司提供保证担保期间为主协议约定的枣临铁路公司履行债务期限届满之日起二年，即2015年6月19日至2017年6月19日。截至2014年6月30日，除本次担保事项外，本公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。||||||||||||

(三)其他重大合同或交易
1、2014年3月20日，公司与中交第一航务工程勘探设计院有限公司签署了《日照港石臼港区南区1#至6#通用泊位工程初步设计及施工图设计合同》，合同总金额为 1,369万元，公司将根据合同约定和建设工程设计进度支付款项。
2、2014年5月12日，公司与南京港机重工制造有限公司签署了《日照港石臼港区西区四期
工程 2台 MQ4037/5030门座式起重机设备购置合同》，合同总金额为 1,960万元，公司将根据合
同约定和监理工程师确认的设备进度支付设备款。
七、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|
|与再融资相关的承诺|股份限售|日照港集团有限公司|所认购的公司2012年非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让|2012年4月12日至2015年4月11日|是|是|||
|与再融资相关的承诺|股份限售|日照港集团岚山港务有限公司|所认购的公司2012年非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让|2012年4月12日至2015年4月11日|是|是|||

八、聘任、解聘会计师事务所情况
(一)审计期间改聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）原为公司财务审计机构和内部控制审计机构。截至上一报告期末，双方所签署的《审计业务约定书》已履行完毕，经协商，致同会计师事务所不再续任公司财务审计机构和内部控制审计机构。
经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，根据公司业务发展需要和《公司章程》等有关规定，同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。独立董事对此发表了同意的独立意见。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件的要求不断完善法人治理结构，建立健全各项内部控制制度，并严格依法规范运作。
报告期内，公司共召开2次股东大会会议、4次董事会会议、4次监事会会议，审议通过了包括《2013年年度报告》、《2014年第一季度报告》、《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案》、《关于申请注册发行短期融资券的议案》等36项议案。公司董事、监事及高管均能以维护公司和股东利益原则，忠实和勤勉的履行职责，充分发挥独立董事和董事会各专业委员会的监督指导作用，涉及到对外投资、对外担保、关联交易等事项时能够严格履行审议程序，信息披露能够做到及时、准确、完整。
报告期内，公司第四届董事会、监事会任期届满，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，董事会和监事顺利进行了换届选举。公司第五届董事会、监事会与上一届相比，包括独立董事在内的共 4位董事、3位监事发生变换，但成员数量和结构情况较上一届无变化。新一届董事会、监事会引入了全新的独立董事团队和股东代表，为公司创新管理理念，强化董事会科学决策能力，提升监事会监督水平，促进企业健康发展奠定了基础。
截止本报告期末，公司内部治理结构完整，内控体系健全，各项内控制度执行情况良好，公司及董事、监事、高级管理人员未出现被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评或处罚的情况。公司将继续严格遵照有关法律法规和规范性的文件要求，不断完善内部制度建设，推进公司规范化运作，确保公司长期稳定的健康发展。董事会认为，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求不存在重大差异。
十一、其他重大事项的说明
（1）2013年11月21日，根据中国证监会“证监许可[2013]1474号”《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行总额不超过人民币10亿元的公司债券。本期债券于2014年3月3日公开发行，3月5日发行完毕，发行总额为人民币10亿元，票面利率为6.15%，期限为三年。本期债券于 2014年3月20日在上交所挂牌交易，债券简称为“13日照港”，上市代码为“122289”。
（2）为落实国务院、山东省关于山东省钢铁产业战略调整规划，积极推进日照钢铁精品基地的建设，公司与山东钢铁集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司共同出资设立日照港山钢码头有限公司。合资公司法定代表人为谭恩荣，注册资本为人民币1亿元，其中本公司出资4,500万元，出资比例45%。2014年3月20日，合资公司完成了工商注册登记手续。该公司现已纳入公司合并报表范围。
（3）经第四届董事会第十五次会议审议批准，本公司于2013年3月28日临时借用闲置募集资金60,000万元补充流动资金，借用资金已于2014年3月20日全部归还完毕，借用时间自使用该募集资金之日起未超过十二个月。公司已将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。公司于2014年3月21日发布了《关于归还临时借用部分闲置募集资金的公告》（临2014-018号）。
（4）经第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司于2014年5月15日借用闲置募集资金人民币40,000万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。具体情况详见公司于2014年4月17日发布的《关于借用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2014-026号）。
公司将严格按照非公开发行股票承诺的募集资金投资项目工程进度合理安排使用募集资金，所借用的募集资金不会与募集资金项目实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途。若募集资金项目实际建设进度超出预期，公司将随时以自有流动资金归还募集资金，不会影响募集资金投资项目的正常资金使用。公司严格执行《募集资金使用管理办法》，实行专款专用，切实保证股东利益不受侵犯。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
截止2014年6月30日，公司国有发起人股东中仍有63,782,047股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会。
(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
(一)股东总数:
|||
|-|-|
|截止报告期末股东总数(户)|123,665|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

(二)截止报告期末持有公司5%以上股份的前十名股东持股情况
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|日照港集团有限公司|0|1,263,740,123|41.09|273,114,379|冻结|59,143,867|国有法人|
|兖矿集团有限公司|0|186,514,800|6.06|0|冻结|3,246,726|国有法人|
|山东高速集团有限公司|0|117,000,000|3.80|0|未知||国有法人|
|日照港集团岚山港务有限公司|0|79,993,559|2.60|79,993,559|未知||国有法人|
|中国华融资产管理股份有限公司|0|73,600,000|2.39|0|未知||国有法人|
|淄博矿业集团有限责任公司|0|72,199,200|2.35|0|冻结|1,391,454|国有法人|
|山东省国有资产投资控股有限公司|8,103,664|56,899,777|1.85|0|未知||国有法人|
|山东钢铁集团有限公司|0|40,442,288|1.31|40,442,288|未知||国有法人|
|中国长城资产管理公司|0|39,000,000|1.27|0|未知||国有法人|
|山东海洋投资有限公司|0|39,000,000|1.27|0|未知||境内非国有法人|

||||||
|-|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况|||||
|股东名称||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
||||种类|数量|
|日照港集团有限公司||990,625,744|人民币普通股|990,625,744|
|兖矿集团有限公司||186,514,800|人民币普通股|186,514,800|
|山东高速集团有限公司||117,000,000|人民币普通股|117,000,000|
|中国华融资产管理股份有限公司||73,600,000|人民币普通股|73,600,000|
|淄博矿业集团有限责任公司||72,199,200|人民币普通股|72,199,200|
|山东省国有资产投资控股有限公司||56,899,777|人民币普通股|56,899,777|
|中国长城资产管理公司||39,000,000|人民币普通股|39,000,000|
|山东海洋投资有限公司||39,000,000|人民币普通股|39,000,000|
|中交投资有限公司||30,460,390|人民币普通股|30,460,390|
|中国中煤能源集团有限公司||25,824,787|人民币普通股|25,824,787|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集团有限公司、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||

（1）持有有限售条件股份的股东均为公司2012年4月非公开发行股票的认购对象。本次非公开发行人民币普通股（A股）445,022,228股，发行价格4.27元/股，限售期限为36个月。
（2）存在冻结情况的股份均为依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定由公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。截止 2014年 6月30日，公司国有发起人股东中仍有63,782,047股股份冻结待转。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件|
||||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量||
|1|日照港集团有限公司|273,114,379|2015年4月12日|273,114,379|锁定36个月|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|日照港集团岚山港务有限公司|79,993,559|2015年4月12日|79,993,559|锁定36个月|
|3|山东钢铁集团有限公司|40,442,288|2015年4月12日|40,442,288|锁定36个月|
|4|海鑫钢铁集团有限公司|25,736,001|2015年4月12日|25,736,001|锁定36个月|
|5|邯郸钢铁集团有限责任公司|18,382,858|2015年4月12日|18,382,858|锁定36个月|
|6|河南济源钢铁（集团）有限公司|7,353,143|2015年4月12日|7,353,143|锁定36个月|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名有限售条件股份的股东中，日照港集团岚山港务有限公司为日照港集团有限公司全资子公司，属一致行动人，在日常生产经营中存在一定的关联关系。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||

(三)因配售新股成为前10名股东
||||
|-|-|-|
|股东名称|约定持股起始日期|约定持股终止日期|
|日照港集团有限公司|2012年4月12日||
|日照港集团岚山港务有限公司|2012年4月12日||
|山东钢铁集团有限公司|2012年4月12日||
|相关说明|上述股东因认购公司2012年4月非公开发行股票成为公司前10名股东，其所持该部分股份限售期限为36个月，将于2015年4月12日解除限售，并未与公司约定持股终止日期。||

三、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
第七节 优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
|||||
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|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|杨雄|独立董事|离任|任职到期|
|佘廉|独立董事|离任|任职到期|
|宋海良|独立董事|离任|任职到期|
|朱慈蕴|独立董事|离任|任职到期|
|杨贵鹏|独立董事|选举|2013年年度股东大会审议通过|
|方登发|独立董事|选举|2014年第二次临时股东大会审议通过|
|梁上上|独立董事|选举|2014年第二次临时股东大会审议通过|
|洪晓梅|独立董事|选举|2014年第二次临时股东大会审议通过|
|张仲民|董事|离任|任职到期|
|李长立|董事|选举|2014年第二次临时股东大会审议通过|
|黄凯华|监事|离任|任职到期|
|赵光明|监事|选举|2014年第二次临时股东大会审议通过|
|陈玉森|监事|离任|任职到期|
|李怀任|监事|选举|2014年第二次临时股东大会审议通过|
|王爱东|职工监事|离任|任职到期|
|张茂宗|职工监事|选举|职工代表大会推选（2014年6月13日）|
|李兵华|副总经理|离任|工作调动，申请辞去副总经理职务|
|秦聪明|副总经理|聘任|第四届董事会第二十二次会议审议通过|

三、其他说明
报告期内，公司离任或现任的董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司股份、股票期权、被授予的限制性股票的情况。
第九节 财务报告(未经审计)
一、财务报表
合并资产负债表
2014年6月30日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金|六(一)|1,381,782,302.29|798,932,699.46|
|交易性金融资产||||
|应收票据|六(二)|1,060,951,383.18|816,156,872.66|
|应收账款|六(三)|569,185,163.28|604,982,318.33|
|预付款项|六(五)|47,288,787.90|2,208,420.00|
|应收利息||||
|应收股利||||
|其他应收款|六(四)|49,120,989.60|48,703,252.97|
|存货|六(六)|104,041,420.06|121,422,167.45|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||3,212,370,046.31|2,392,405,730.87|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|六(八)|301,789,613.85|303,174,744.00|
|投资性房地产||||
|固定资产|六(九)|9,736,904,899.75|9,255,222,491.60|
|在建工程|六(十)|2,716,407,263.44|2,666,294,012.05|
|工程物资||||
|固定资产清理|六(十一)|812,290.51||
|生产性生物资产||||
|油气资产||||
|无形资产|六(十二)|995,591,456.12|1,037,795,325.38|

|||||
|-|-|-|-|
|开发支出||||
|商誉|六(十三)|156,195,333.44|156,195,333.44|
|长期待摊费用||||
|递延所得税资产|六(十四)|17,189,133.75|22,782,177.33|
|其他非流动资产|六(十六)|173,564,344.00|54,639,186.00|
|非流动资产合计||14,098,454,334.86|13,496,103,269.80|
|资产总计||17,310,824,381.17|15,888,509,000.67|
|流动负债：||||
|短期借款|六(十七)|1,116,670,000.00|1,236,670,000.00|
|交易性金融负债||||
|应付票据||||
|应付账款|六(十八)|270,054,617.08|108,529,866.83|
|预收款项|六(十九)|52,422,439.83|58,146,808.55|
|应付职工薪酬|六(二十)|112,404,899.83|88,541,596.40|
|应交税费|六(二十一)|55,237,107.90|63,738,480.85|
|应付利息|六(二十二)|32,166,666.65|25,666,666.67|
|应付股利|六(二十三)|5,272,500.00||
|其他应付款|六(二十四)|187,090,837.37|528,652,297.88|
|一年内到期的非流动负债|六(二十五)|312,554,446.58|446,893,333.34|
|其他流动负债|六(二十六)||270,000,000.00|
|流动负债合计||2,143,873,515.24|2,826,839,050.52|
|非流动负债：||||
|长期借款|六(二十七)|2,648,029,931.09|1,981,517,779.89|
|应付债券|六(二十八)|1,487,169,173.90|495,465,190.58|
|长期应付款|六(二十九)|90,416,668.00|119,583,334.00|
|专项应付款||||
|预计负债||||
|递延所得税负债||||
|其他非流动负债|六(三十)|60,000,000.00|60,000,000.00|
|非流动负债合计||4,285,615,772.99|2,656,566,304.47|
|负债合计||6,429,489,288.23|5,483,405,354.99|
|所有者权益（或股东权益）：||||
|实收资本（或股本）|六(三十一)|3,075,653,888.00|3,075,653,888.00|
|资本公积|六(三十三)|2,955,824,720.99|2,955,824,159.04|
|减：库存股||||
|专项储备|六(三十二)|56,499,874.61|41,632,989.10|

|||||
|-|-|-|-|
|盈余公积|六(三十四)|424,187,369.39|424,187,369.39|
|一般风险准备||||
|未分配利润|六(三十五)|3,251,483,057.54|2,973,010,473.41|
|外币报表折算差额||||
|归属于母公司所有者权益合计||9,763,648,910.53|9,470,308,878.94|
|少数股东权益||1,117,686,182.41|934,794,766.74|
|所有者权益合计||10,881,335,092.94|10,405,103,645.68|
|负债和所有者权益总计||17,310,824,381.17|15,888,509,000.67|

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波
母公司资产负债表
2014年6月30日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||642,323,425.08|352,789,983.63|
|交易性金融资产||||
|应收票据||847,510,890.74|665,587,734.19|
|应收账款|十一(一)|484,837,230.68|490,302,279.08|
|预付款项||45,882,652.90|1,747,125.00|
|应收利息||||
|应收股利||6,762,000.00|6,762,000.00|
|其他应收款|十一(二)|10,659,387.43|43,916,344.81|
|存货||85,209,677.50|86,564,897.82|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||||
|流动资产合计||2,123,185,264.33|1,647,670,364.53|
|非流动资产：||||
|可供出售金融资产||||
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资|十一(三)|1,939,385,405.93|1,914,896,984.50|
|投资性房地产||||

||||
|-|-|-|
|固定资产|7,160,206,898.84|6,766,621,943.15|
|在建工程|2,266,904,553.60|2,253,040,382.95|
|工程物资|||
|固定资产清理|812,290.51||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|910,010,553.46|921,361,726.32|
|开发支出|||
|商誉|32,937,365.05|32,937,365.05|
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|15,716,312.00|20,184,693.30|
|其他非流动资产|169,504,098.00|49,079,540.00|
|非流动资产合计|12,495,477,477.39|11,958,122,635.27|
|资产总计|14,618,662,741.72|13,605,792,999.80|
|流动负债：|||
|短期借款|1,066,670,000.00|1,236,670,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|97,681,833.59|52,600,561.17|
|预收款项|11,193,347.86|39,851,033.74|
|应付职工薪酬|109,965,062.68|87,459,246.72|
|应交税费|25,313,302.90|34,885,155.13|
|应付利息|32,166,666.65|25,666,666.67|
|应付股利|||
|其他应付款|156,067,741.61|411,001,833.07|
|一年内到期的非流动负债|214,561,113.24|300,000,000.00|
|其他流动负债||270,000,000.00|
|流动负债合计|1,713,619,068.53|2,458,134,496.50|
|非流动负债：|||
|长期借款|1,771,349,931.11|1,178,841,113.24|
|应付债券|1,487,169,173.90|495,465,190.58|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|||

||||
|-|-|-|
|其他非流动负债|60,000,000.00|60,000,000.00|
|非流动负债合计|3,318,519,105.01|1,734,306,303.82|
|负债合计|5,032,138,173.54|4,192,440,800.32|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|3,075,653,888.00|3,075,653,888.00|
|资本公积|3,059,908,972.20|3,059,908,972.20|
|减：库存股|||
|专项储备|47,599,104.38|35,218,313.80|
|盈余公积|420,877,067.24|420,877,067.24|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,982,485,536.36|2,821,693,958.24|
|所有者权益（或股东权益）合计|9,586,524,568.18|9,413,352,199.48|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|14,618,662,741.72|13,605,792,999.80|

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波
合并利润表
2014年1—6月
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||2,614,385,818.88|2,502,736,660.04|
|其中：营业收入|六(三十六)|2,614,385,818.88|2,502,736,660.04|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||2,044,856,706.42|2,057,837,962.59|
|其中：营业成本|六(三十六)|1,829,381,493.12|1,783,360,893.91|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||

|||||
|-|-|-|-|
|营业税金及附加|六(三十七)|10,959,947.38|87,936,495.37|
|销售费用||||
|管理费用|六(三十八)|71,876,385.57|60,113,457.90|
|财务费用|六(三十九)|134,540,120.87|131,248,043.78|
|资产减值损失|六(四十一)|-1,901,240.52|-4,820,928.37|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|六(四十)|4,569,707.51|65,894,340.10|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-1,385,130.15|65,894,340.10|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）||574,098,819.97|510,793,037.55|
|加：营业外收入|六(四十二)|2,570,453.94|926,687.67|
|减：营业外支出|六(四十三)|739,648.33|49,769.77|
|其中：非流动资产处置损失||549,648.33|49,769.77|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||575,929,625.58|511,669,955.45|
|减：所得税费用|六(四十四)|92,793,472.53|95,838,266.46|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）||483,136,153.05|415,831,688.99|
|归属于母公司所有者的净利润||401,498,739.65|408,237,301.30|
|少数股东损益||81,637,413.40|7,594,387.69|
|六、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)|六(四十五)|0.13|0.13|
|（二）稀释每股收益(元/股)|六(四十五)|0.13|0.13|
|七、其他综合收益||||
|八、综合收益总额||483,136,153.05|415,831,688.99|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||401,498,739.65|408,237,301.30|
|归属于少数股东的综合收益总额||81,637,413.40|7,594,387.69|

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波
母公司利润表
2014年1—6月
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|

|||||
|-|-|-|-|
|一、营业收入|十一(四)|2,050,775,062.65|2,257,541,136.14|
|减：营业成本|十一(四)|1,518,329,583.67|1,607,039,083.19|
|营业税金及附加||4,608,503.54|78,972,512.33|
|销售费用||||
|管理费用||52,400,943.29|45,844,665.80|
|财务费用||105,894,739.26|115,817,295.66|
|资产减值损失||-2,950,125.19|-7,850,764.59|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）|十一(五)|-19,094,550.46|65,894,340.10|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-1,385,130.15|65,894,340.10|
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||353,396,867.62|483,612,683.85|
|加：营业外收入||2,243,033.79|847,757.67|
|减：营业外支出||637,780.60|49,769.77|
|其中：非流动资产处置损失||547,780.60|49,769.77|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||355,002,120.81|484,410,671.75|
|减：所得税费用||71,184,387.17|90,871,708.46|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||283,817,733.64|393,538,963.29|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||
|六、其他综合收益||||
|七、综合收益总额||283,817,733.64|393,538,963.29|

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波
合并现金流量表
2014年1—6月
编制单位:日照港股份有限公司
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||2,164,266,575.29|1,973,754,754.18|

|||||
|-|-|-|-|
|收到的税费返还||2,560,998.68||
|收到其他与经营活动有关的现金|六(四十六)|82,506,804.48|34,027,414.27|
|经营活动现金流入小计||2,249,334,378.45|2,007,782,168.45|
|购买商品、接受劳务支付的现金||920,333,273.96|907,981,270.01|
|支付给职工以及为职工支付的现金||356,156,772.25|322,255,320.59|
|支付的各项税费||172,821,161.30|134,285,172.19|
|支付其他与经营活动有关的现金|六(四十六)|268,716,697.26|253,854,502.88|
|经营活动现金流出小计||1,718,027,904.77|1,618,376,265.67|
|经营活动产生的现金流量净额||531,306,473.68|389,405,902.78|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金|||46,397,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||341,452.00|123,950.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||39,539,803.20||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||39,881,255.20|46,520,950.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||939,463,584.88|457,572,820.95|
|投资支付的现金|||19,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金|六(四十六)|945,000.00||
|投资活动现金流出小计||940,408,584.88|476,572,820.95|
|投资活动产生的现金流量净额||-900,527,329.68|-430,051,870.95|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||105,001,123.90||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金||105,001,123.90||
|取得借款收到的现金||882,019,931.11|1,283,000,000.00|
|发行债券收到的现金||990,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|六(四十六)|294,182.51||
|筹资活动现金流入小计||1,977,315,237.52|1,283,000,000.00|
|偿还债务支付的现金||773,858,647.84|1,255,874,684.59|
|分配股利、利润或偿付利息支付的||251,386,130.85|161,906,359.70|

||||
|-|-|-|
|现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|1,025,244,778.69|1,417,781,044.29|
|筹资活动产生的现金流量净额|952,070,458.83|-134,781,044.29|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|582,849,602.83|-175,427,012.46|
|加：期初现金及现金等价物余额|798,932,699.46|868,515,579.65|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,381,782,302.29|693,088,567.19|

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波
母公司现金流量表
2014年1—6月
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,618,861,370.92|1,754,784,937.93|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||37,911,317.76|19,513,675.96|
|经营活动现金流入小计||1,656,772,688.68|1,774,298,613.89|
|购买商品、接受劳务支付的现金||691,686,314.97|811,658,947.97|
|支付给职工以及为职工支付的现金||320,806,993.92|290,280,981.79|
|支付的各项税费||119,502,216.83|122,816,191.05|
|支付其他与经营活动有关的现金||213,652,695.46|220,614,225.67|
|经营活动现金流出小计||1,345,648,221.18|1,445,370,346.48|
|经营活动产生的现金流量净额||311,124,467.50|328,928,267.41|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||12,950,000.00|46,397,000.00|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||123,950.00|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||43,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|55,950,000.00|46,520,950.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|815,781,054.69|372,437,648.39|
|投资支付的现金|95,000,000.00|19,000,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|979,450.00||
|投资活动现金流出小计|911,760,504.69|391,437,648.39|
|投资活动产生的现金流量净额|-855,810,504.69|-344,916,698.39|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|732,019,931.11|1,190,000,000.00|
|发行债券收到的现金|990,000,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|294,182.51||
|筹资活动现金流入小计|1,722,314,113.62|1,190,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|665,534,389.17|1,240,208,017.92|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|222,560,245.81|145,426,904.16|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|888,094,634.98|1,385,634,922.08|
|筹资活动产生的现金流量净额|834,219,478.64|-195,634,922.08|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|289,533,441.45|-211,623,353.06|
|加：期初现金及现金等价物余额|352,789,983.63|714,920,423.55|
|六、期末现金及现金等价物余额|642,323,425.08|503,297,070.49|

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波
合并所有者权益变动表
2014年1—6月
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|3,075,653,888.00|2,955,824,159.04||41 ,632,989.10|424,187,369.39||2,973,010,473.41||934,794,766.74|10,405,103,645.68|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|3,075,653,888.00|2,955,824,159.04||41 ,632,989.10|424,187,369.39||2, 973,010,473.41||934,794,766.74|10,405,103,645.68|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||561.95||14 ,866,885.51|||278,472,584.13||182,891,415.67|476,231,447.26|
|（一）净利润|||||||401,498,739.65||81,637,413.40|483,136,153.05|
|（二）其他综合收益|||||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||401,498,739.65||81,637,413.40|483,136,153.05|
|（三）所有者投入和减少资本||561.95||-120,378.79|||||105,000,561.95|104,880,745.11|
|1．所有者投入资本||561.95||-120,378.79|||||105,000,561.95|104,880,745.11|
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||
|3．其他|||||||||||
|（四）利润分配|||||||- 123,026,155.52||-5,550,000.00|-128,576,155.52|
|1．提取盈余公积|||||||||||
|2．提取一般风险准备|||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||- 123,026,155.52||-5,550,000.00|-128,576,155.52|
|4．其他|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备|||14 ,987,264.30|||1,803,440.32|16,790,704.62|
|1．本期提取|||21 ,396,311.81|||1,891,547.67|23,287,859.48|
|2．本期使用|||6 ,409,047.51|||88,107.35|6,497,154.86|
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|3,075,653,888.00|2,955,824,720.99|56 ,499,874.61|424,187,369.39|3, 251,483,057.54|1, 117,686,182.41|10,881,335,092.94|

合并所有者权益变动表（续）
2014年1—6月
编制单位:日照港股份有限公司单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|3,075,653,888.00|2,955,824,159.04||25 ,635,073.86|347,745,637.22||2, 247,542,058.79||377,949,401.66|9,030,350,218.57|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|3,075,653,888.00|2,955,824,159.04||25 ,635,073.86|347,745,637.22||2, 247,542,058.79||377,949,401.66|9,030,350,218.57|

三、本期增减变动金额（减少
6 ,637,713.50 408,237,301.30 8,106,174.60 422,981,189.40以“－”号填列）
||||||
|-|-|-|-|-|
|（一）净利润||408,237,301.30|7,594,387.69|415,831,688.99|
|（二）其他综合收益|||||
|上述（一）和（二）小计||408,237,301.30|7,594,387.69|415,831,688.99|
|（三）所有者投入和减少资本|||||
|1．所有者投入资本|||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||
|3．其他|||||
|（四）利润分配|||||
|1．提取盈余公积|||||
|2．提取一般风险准备|||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||
|4．其他|||||
|（五）所有者权益内部结转|||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||
|4．其他|||||
|（六）专项储备|6 ,637,713.50||511,786.91|7,149,500.41|
|1．本期提取|19 ,045,607.66||550,992.71|19,596,600.37|
|2．本期使用|12 ,407,894.16||39,205.80|12,447,099.96|

（七）其他
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|四、本期期末余额|3,075,653,888.00|2,955,824,159.04|32 ,272,787.36|347,745,637.22|2, 655,779,360.09|386,055,576.26|9,453,331,407.97|

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波
母公司所有者权益变动表
2014年1—6月
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|3,075,653,888.00|3,059,908,972.20||35,218,313.80|420,877,067.24||2,821,693,958.24|9,413,352,199.48|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|3,075,653,888.00|3,059,908,972.20||35,218,313.80|420,877,067.24||2,821,693,958.24|9,413,352,199.48|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||||12,380,790.58|||160,791,578.12|173,172,368.70|
|（一）净利润|||||||283,817,733.64|283,817,733.64|
|（二）其他综合收益|||||||||
|上述（一）和（二）小计|||||||283,817,733.64|283,817,733.64|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|3．其他|||||||
|（四）利润分配|||||-123,026,155.52|-123,026,155.52|
|1．提取盈余公积|||||||
|2.提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||-123,026,155.52|-123,026,155.52|
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||12,380,790.58|||12,380,790.58|
|1．本期提取|||18,495,377.16|||18,495,377.16|
|2．本期使用|||6,114,586.58|||6,114,586.58|
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|3,075,653,888.00|3,059,908,972.20|47,599,104.38|420,877,067.24|2,982,485,536.36|9,586,524,568.18|

母公司所有者权益变动表（续）
2014年1—6月
编制单位:日照港股份有限公司 单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|一、上年年末余额|3,075,653,888.00|3,059,908,972.20|25,635,073.86|344,435,335.07|2,133,718,368.71|8,639,351,637.84|
|加：会计政策变更|||||||
|前期差错更正|||||||
|其他|||||||
|二、本年年初余额|3,075,653,888.00|3,059,908,972.20|25,635,073.86|344,435,335.07|2,133,718,368.71|8,639,351,637.84|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）|||5,395,110.30||393,538,963.29|398,934,073.59|
|（一）净利润|||||393,538,963.29|393,538,963.29|
|（二）其他综合收益|||||||
|上述（一）和（二）小计|||||393,538,963.29|393,538,963.29|
|（三）所有者投入和减少资本|||||||
|1．所有者投入资本|||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||
|3．其他|||||||
|（四）利润分配|||||||
|1．提取盈余公积|||||||
|2.提取一般风险准备|||||||
|3．对所有者（或股东）的分配|||||||
|4．其他|||||||
|（五）所有者权益内部结转|||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（六）专项储备|||5,395,110.30|||5,395,110.30|
|1．本期提取|||17,553,148.82|||17,553,148.82|
|2．本期使用|||12,158,038.52|||12,158,038.52|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|（七）其他|||||||
|四、本期期末余额|3,075,653,888.00|3,059,908,972.20|31,030,184.16|344,435,335.07|2,527,257,332.00|9,038,285,711.43|

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波
二、公司基本情况
日照港股份有限公司（以下简称本公司）系经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2002]30号文、山东省人民政府鲁政股字[2002]31号批准证书批准，由日照港集团有限公司（以下简称日照港集团）等五家发起人发起设立的股份有限公司，经山东省工商行政管理局于 2002年 7月 15日核准登记，股本为400,000,000股。
2006年9月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79号文核准，本公司公开发行人民币普通股230,000,000股（每股面值1.00元），发行后股本为630,000,000股。
2007年11月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]405号文核准，本公司公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券880万张（每张债券面值100元）。每张债券的认购人获得本公司无偿派发的7份认股权证，共计发行6,160万份认股权证，认股权证存续期为12个月。
2008年 9月，经公司 2008年第二次临时股东大会审议通过，本公司以 630,000,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增630,000,000股。转增后股本为1,260,000,000股。
2008年12月，本公司分离交易可转换公司债券所派发的"日照CWB1"认股权证行权期结束，"日照CWB1"认股权证持有人实际认购本公司普通股股票592,040股，认购后股本为1,260,592,040股。
2009年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]665号文批准，本公司向上海潞安投资有限公司等8家公司非公开发行人民币普通股249,510,000股（每股面值1.00元），发行后股本为1,510,102,040股。
2010年 8月，经公司 2010年第二次临时股东大会审议通过，本公司以 1,510,102,040股为基数，以资本公积每 10股转增 5股，共计转增 755,051,520股，转增后股本为 2,265,153,060股。
2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1845号文批准，本公司向兖矿集团有限公司等6家公司非公开发行人民币普通股365,478,600股（每股面值1.00元），发行后股本为2,630,631,660股。
2012年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]396号文批准，本公司向日照港集团等 6家公司非公开发行人民币普通股 445,022,228股（每股面值 1.00元），发行后股本为3,075,653,888股。
本公司企业法人营业执照注册号370000018076502，法定代表人杜传志，注册地山东日照市，总部地址日照市海滨二路。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设证券部、财务部、投资发展部、物资供应部、生产业务部、工程建设部、科技装备部、办公室和审计部等部门，下设第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司，岚山装卸分公司、轮驳分公司、动力通信分公司、物资供应部、安保中心、信息中心9家分公司；拥有日照港通通信工程有限公司（以下简称港通公司）、日照港动力工程有限公司（以下简称动力公司）、日照港裕廊码头有限公司（以下简称裕廊公司）、日照中理外轮理货有限公司（以下简称外理公司）、日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称岚山万盛）、日照港山钢码头有限公司（以下简称山钢码头）等6家直接控股子公司和日照港新岚木材检验有限公司（以下简称新岚公司）、日照港利达船货代理有限公司（以下简称利达公司）2家间接控股子公司；拥有日照中联港口水泥有限公司（以下简称中联水泥）、东平铁路有限责任公司（以下简称东平铁路）、山东兖煤日照港储配煤有限公司（以下简称储配煤公司）3家联营企业及枣临铁路有限责任公司（以下简称枣临铁路）1家参股公司。
本公司属交通运输港口服务行业，经营范围：港口货物中转、装卸、搬运和仓储（不含易燃易爆危险品）服务，港口机械设备维修；机械设备及配件的销售。本公司主要利用港口设施进行
煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、堆存中转服务。
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
(一)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(三)会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
（2）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（3）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理
分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。
在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述"丧失子公司控制权的处理"。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：
①属于"一揽子交易"的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
②不属于"一揽子交易"的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
(七)现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
(九)金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存
金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（4）金融工具的公允价值
公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。
（5）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
(十)应收款项
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|资产负债表日余额达到500万元（含500万元）以上的应收款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

2、按组合计提坏账准备应收款项
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|-|-|
|按组合计提坏账准备应收款项：||
|组合名称|依据|
|账龄组合|账龄组合|
|按组合计提坏账准备的计提方法：||

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|-|-|
|组合名称|计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
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|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1年以内（含1年）|3|3|
|1－2年|10|10|
|2－3年|20|20|
|3－4年|40|40|
|4－5年|80|80|
|5年以上|100|100|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
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|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

(十一)存货
1、存货的分类
本公司存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。
2、发出存货的计价方法：加权平均法
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
4、存货的盘存制度：永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品：一次摊销法
(十二)长期股权投资
1、投资成本确定
本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。
2、后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确
定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
(十三)固定资产
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法
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|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|港务设施|40|5|2.375|
|库场设施|20|5|4.750|
|装卸机械设备||||
|其中：电动固定机械|12|5|7.917|
|内燃流动机械、传送机械|8|5|11.875|
|辅助机器设备|10|5|9.500|
|通讯导航设备|8|5|11.875|
|车辆|6|5|15.833|
|房屋|40|5|2.375|
|建筑物|20|5|4.750|
|办公设备|5|5|19.000|
|其他固定资产|10|5|9.500|

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产
的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
4、其他说明
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
(十四)在建工程
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
(十五)借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
(十六)无形资产
本公司无形资产包括土地使用权、海域使用权、软件等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
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|-|-|-|-|
|类别|使用寿命|摊销方法|备注|
|土地使用权|50年|直线法||
|海域使用权|50年|直线法||
|软件|10年|直线法|取得注册码，可永久免费升级|

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
(十七)长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
(十八)预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
(十九)收入
（1）港口服务
①一般原则
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
②收入确认的具体方法
本公司港口服务收入包括：装卸收入、堆存收入和港务管理收入。
对出港船舶，本公司向货方收取的装卸费、堆存费、货物港务费以及向船方收取的停泊费、系解缆费等，在整船装船完毕后确认有关港口业务收入的实现；对进港船舶，向船方收取的费用在整船卸船完毕后确认有关港口业务收入的实现，向货方收取的费用在收货人提货时确认收入的实现。
（2）销售商品
①一般原则
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
②收入确认的具体方法
除零星销售材料外，本公司基本无对外销售商品业务，收入在买方验收货物后确认。
（3）让渡资产使用权
①一般原则
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
②收入确认的具体方法
本公司租赁业务主要为码头等资产经营租赁业务，在根据租赁合同约定承租方应支付租金、且承租方未明确表示拒付租赁费，租赁相关经济利益极有可能流入时确认收入。
(二十)政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
(二十一)递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
(二十二)经营租赁、融资租赁
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
（1）本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本公司作为承租人
融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法
计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；
发生的初始直接费用，计入当期损益。
(二十三)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十四)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
(二十五)其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
资产减值
本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本
公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
职工薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。
安全生产费用
本公司根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号），按上年收入的1%提取安全生产费用。
安全生产费用于提取时计入相关业务的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
本公司提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过"在建工程"科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
公司年金计划
除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。
重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。
估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税
筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
四、税项
(一)主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|营业税|应税收入（港口业务收入）|3%或5%|
|增值税|应税收入（产品销售收入）|6%或13%或17%|
|城市维护建设税|已交流转税额|7%|
|教育费附加|已交流转税额|5%|
|地方水利建设基金|已交流转税额|1%|
|城镇土地使用税|土地使用面积|8元/平方米|
|企业所得税|应纳税所得额|12.50%或25%|

(二)税收优惠及批文
（1）根据《财政部国家税务总局关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》（财税[2012]13号），本公司大宗商品仓储设施用地减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税，即每平方米土地使用税由8元减半征收变更为4元。
（2）本公司及子公司部分码头泊位等工程属于《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》（2008年版）列示项目，按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。经主管税务局备案，本公司日照港岚山港区8、12号泊位工程、岚山万盛15、16号泊位工程2014年上半年经营所得免征企业所得税，西港三期工程、裕廊公司木片码头续建工程2014年上半年经营所得减半征收企业所得税。
（3）经《山东省国家税务局关于日照岚山万盛港业有限责任公司享受企业所得税优惠的批复》（鲁国税函[2005]17号）批准，岚山万盛从获利年度起第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税。该公司 2005年开始盈利，2014年上半年所得税减半执行12.5%税率。
五、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|日照港机工程有限公司|全资子公司|日照市|机械制造|6,900|机械制造|0||100|100|是||||
|日照港动力工程有限公司|全资子公司|日照市|动力工程|2,000|动力工程|2,000||100|100|是||||
|日照港山钢码头有限公司|控股子公司|日照市|港口装卸|10,000|港口装卸|4,500||45|45|是|5,500|||

2、同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比 例(%)|表 决权 比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少 数 股东 权 益中 用 于冲 减 少数 股 东损 益 的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|日照港裕廊码头有限公司|控股子公司|日照市|港口装卸|117,000.00|港口装卸|84,421.67||7 0|70|是|39,139.29|||
|日照中理外轮理货有限公司|控股子公司|日照市|货物理货|159.46|货物理货|1,270.89||8 4|84|是|521.03|||
|日照港利达船货代理有限公司|控股子公司的控股子公司|日照市|客户代理|50|客户代理|50||100|100|是||||
|日照港新岚木材检测有限公司|控股子公司的控股子公司|日照市|木材检验|50|木材检验|50||100|100|是||||

3、非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出|实质上|持股|表 决|是否合|少数股东|少 数 股|从母公司所有者|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||资额|构成对子公司净投资的其他项目余额|比 例(%)|权 比例(%)|并报表|权益|东 权 益中 用 于冲 减 少数 股 东损 益 的金额|权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|日照港通通信工程有限公司|全资子公司|日照市|通信工程|1,550.00|通信工程|1,550.00||1 00|100|是||||
|日照岚山万盛港业有限责任公司|控股子公司|日照市|港口装卸|43,000.00|港口装卸|70,017.02||5 0|50|是|66,608.30|||

(二)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|名称|处置日净资产|期初至处置日净利润|
|日照港机工程有限公司|32,627,427.36|-4,568,109.93|

六、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
||人民币金额|人民币金额|
|现金：|27,381.27|13,150.99|
|人民币|27,381.27|13,150.99|
|银行存款：|1,381,066,058.70|795,544,298.17|
|人民币|1,381,066,058.70|795,544,298.17|
|其他货币资金：|688,862.32|3,375,250.30|
|人民币|688,862.32|3,375,250.30|
|合计|1,381,782,302.29|798,932,699.46|

说明：期末其他货币资金全部为信用卡存款。
(二)应收票据
1、应收票据分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|1,060,951,383.18|816,156,872.66|
|合计|1,060,951,383.18|816,156,872.66|

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|出票单位|出票日期|到期日|金额|备注|
|公司已经背书给其他方但尚未到期的票据|||||
|宁波市燃料集团有限责任公司|2014-03-07|2014-09-07|3,000,000.00||
|安阳市福瑞商贸有限公司|2014-03-19|2014-09-19|2,000,000.00||
|日照新北方煤化有限公司|2014-01-26|2014-07-26|2,000,000.00||
|日照鹏嘉贸易有限公司|2014-02-28|2014-08-28|2,000,000.00||
|莱芜市九羊福利铁厂有限公司|2014-05-13|2014-11-13|2,000,000.00||
|合计|/|/|11,000,000.00|/|

(三)应收账款
1、应收账款按种类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|其中：账龄组合|593,970,981.13|100|24,785,817.85|4.17|632,320,124.71|100|27,337,806.38|4.32|
|组合小计|593,970,981.13|100|24,785,817.85|4.17|632,320,124.71|100|27,337,806.38|4.32|
|合计|593,970,981.13|/|24,785,817.85|/|632,320,124.71|/|27,337,806.38|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|523,295,548.79|88.10|15,698,866.47|575,154,967.62|90.96|17,254,649.03|
|1 年以内小计|523,295,548.79|88.10|15,698,866.47|575,154,967.62|90.96|17,254,649.03|
|1至2年|64,081,175.92|10.79|6,408,117.59|45,724,349.13|7.23|4,572,434.91|
|2至3年|4,287,447.11|0.72|857,489.42|5,968,370.63|0.94|1,193,674.13|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3至4年|571,260.73|0.10|228,504.29|873,579.17|0.14|349,431.66|
|4至5年|713,542.50|0.12|570,834.00|3,156,207.57|0.50|2,524,966.06|
|5年以上|1,022,006.08|0.17|1,022,006.08|1,442,650.59|0.23|1,442,650.59|
|合计|593,970,981.13|100|24,785,817.85|632,320,124.71|100|27,337,806.38|

2、本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏账金额|金额|计提坏账金额|
|日照港集团有限公司|||1,996,172.00|60,254.40|
|合计|||1,996,172.00|60,254.40|

3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|山西海鑫国际钢铁有限公司|非关联方|58,218,122.47|2年以内|9.80|
|晋城福盛钢铁有限公司|非关联方|42,813,852.08|1年以内|7.21|
|中国外运山东有限公司日照分公司|非关联方|35,844,845.14|1年以内|6.03|
|日照钢铁有限公司|非关联方|24,117,602.07|1年以内|4.06|
|中钢国际货运山东有限责任公司日照分公司|非关联方|21,928,324.31|1年以内|3.69|
|合计|/|182,922,746.07|/|30.79|

4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|山东临港国际货运有限公司|关联方|624,812.10|0.11|
|日照港集团物流有限公司|关联方|447,202.05|0.08|
|日照港联合国际船舶代理有限公司|关联方|8,405.13|0.01|
|合计|/|1,080,419.28|0.20|

(四)其他应收款
1、其他应收款按种类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|其中：账龄组合|51,183,310.98|100|2,062,321.38|4.03|51,924,195.22|100|3,220,942.25|6.20|
|组合小计|51,183,310.98|100|2,062,321.38|4.03|51,924,195.22|100|3,220,942.25|6.20|
|合计|51,183,310.98|/|2,062,321.38|/|51,924,195.22|/|3,220,942.25|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|49,057,997.84|95.85|1,471,739.93|45,108,198.54|86.87|1,353,245.96|
|1 年以内小计|49,057,997.84|95.85|1,471,739.93|45,108,198.54|86.87|1,353,245.96|
|1至2年|1,502,005.79|2.93|150,200.58|3,815,903.61|7.35|381,590.36|
|2至3年|171,650.00|0.34|34,330.00|1,403,360.08|2.70|280,672.02|
|3至4年|56,473.14|0.11|22,589.26|454,494.82|0.88|181,797.93|
|4至5年|58,613.00|0.11|46,890.40|593,010.93|1.14|474,408.74|
|5年以上|336,571.21|0.66|336,571.21|549,227.24|1.06|549,227.24|
|合计|51,183,310.98|100.00|2,062,321.38|51,924,195.22|100.00|3,220,942.25|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏账金额|金额|计提坏账金额|
|日照港集团有限公司|116,735.00|3,502.05|183,449.30|9,930.31|
|合计|116,735.00|3,502.05|183,449.30|9,930.31|

3、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例(%)|
|日照慈泽国际贸易有限公司|非关联方|10,000,000.00|1年以内|19.54|
|日照中世经贸有限公司|非关联方|8,000,000.00|1年以内|15.63|
|日照景烁贸易有限公司|非关联方|4,500,000.00|1年以内|8.79|
|中国移动通信集团山东有限公司日照分公司|非关联方|4,247,329.39|1年以内|8.30|
|日照圣鑫源科工贸有限公司|非关联方|3,200,000.00|1年以内|6.25|
|合计|/|29,947,329.39|/|58.51|

4、应收关联方款项
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收款总额的比例(%)|
|日照港集团有限公司|关联方|116,735.00|0.23|
|合计|/|116,735.00|0.23|

(五)预付款项
1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|47,288,787.90|100.00|2,208,420.00|100.00|
|合计|47,288,787.90|100.00|2,208,420.00|100.00|

2、预付款项金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|日照市黄金海岸装卸工程有限公司|非关联方|11,750,000.00|1年以内|预付作业费|

||||||
|-|-|-|-|-|
|日照万泰装卸公司|非关联方|11,000,000.00|1年以内|预付作业费|
|日照市正合装卸有限公司|非关联方|6,000,000.00|1年以内|预付作业费|
|日照维恩仓储物流有限公司|非关联方|5,000,000.00|1年以内|预付作业费|
|日照港洁工贸有限公司|非关联方|1,000,000.00|1年以内|预付工程款|
|合计|/|34,750,000.00|/|/|

3、本报告期预付款项中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(六)存货
1、存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|88,806,056.76||8 8,806,056.76|91,936,292.06||91,936,292.06|
|工程施工|15,235,363.30||1 5,235,363.30|29,485,875.39||29,485,875.39|
|合计|104,041,420.06||10 4,041,420.06|121,422,167.45||121,422,167.45|

存货的说明：期末存货成本低于可变现净值，无需计提存货跌价准备。
(七)对合营企业投资和联营企业投资
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|中联水泥|30|30|295,647,038.11|147,876,050.14|147,770,987.97|96,794,890.34|8,634,409.33|
|东平铁路|24|24|1,378,802,961.14|835,021,287.96|543,781,673.18|33,913,239.15|-30,186,646.11|
|储配煤公|29|29|1,318,393,887.15|994,487,407.43|323,906,479.72|3,430,216,622.38|11,273,593.53|

||
|-|
|司|

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
联营企业的主要会计政策和会计估计与本公司不存在重大差异。
(八)长期股权投资
1、长期股权投资情况
按成本法核算
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|本期现金红利|在被投资单位持股比例（%）|在被投资单位表决权比 例（%）|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|
|枣临铁路|30,000,000.00|30,000,000.00||30 ,000,000.00||||3|3||

按权益法核算
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|本期现金红利|在被投资单位持股比例（%）|在被投资单位表决权比例（%）|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|
|中联水泥|30,256,000.00|44,742,810.37|2,590,322.80|47,333,133.17||||30|30||
|东平铁路|159,400,000.00|137,768,396.63|-7,244,795.07|130,523,601.56||||24|24||
|储配煤公司|87,000,000.00|90,663,537.00|3,269,342.12|93,932,879.12||||29|29||

长期股权投资的说明：
期末长期股权投资未出现减值情形，不需计提减值准备。
(九)固定资产
1、固定资产情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|13,657,724,170.95|857,726,960.26|49,503,595.91|14,465,947,535.30|
|其中：港务设施|5,933,184,615.08|503,252,041.59||6,436,436,656.67|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|库场设施|1,883,714,085.36|86,491,203.33|||1,970,205,288.69|
|装卸机械设备|4,077,132,737.12|116,317,360.14||20,487,742.54|4,172,962,354.72|
|运输车辆|21,733,800.72|228,179.49||555,938.00|21,406,042.21|
|辅助车辆|116,901,353.87|5,987,877.64||2,205,146.00|120,684,085.51|
|通讯导航设备|54,916,985.40|970,500.88|||55,887,486.28|
|辅助机器设备|1,137,908,495.57|130,967,214.85||11,064,968.65|1,257,810,741.77|
|房屋|99,842,553.27|750,000.00||13,974,760.53|86,617,792.74|
|建筑物|215,421,088.43|3,835,727.75||110,403.20|219,146,412.98|
|办公设备|90,128,905.13|4,124,013.14||993,666.04|93,259,252.23|
|其他固定资产|26,839,551.00|4,802,841.45||110,970.95|31,531,421.50|
|||本期新增|本期计提|||
|二、累计折旧合计：|4,402,501,679.35||35 5,581,286.29|29,040,330.09|4,729,042,635.55|
|其中：港务设施|1,030,618,533.57||7 2,095,104.83||1,102,713,638.40|
|库场设施|376,963,431.23||4 4,029,754.18||420,993,185.41|
|装卸机械设备|2,155,444,182.11||168,266,433.70|18,923,140.88|2,304,787,474.93|
|运输车辆|10,446,164.36||1,592,282.68|720,249.78|11,318,197.26|
|辅助车辆|43,720,945.40||8,347,355.42|1,546,622.87|50,521,677.95|
|通讯导航设备|34,263,496.03||2,342,925.89||36,606,421.92|
|辅助机器设备|590,644,433.69||43,621,506.45|4,681,075.41|629,584,864.73|
|房屋|36,749,902.37||2,034,818.82|2,323,553.46|36,461,167.73|
|建筑物|72,508,835.24||5,372,227.17|7,869.60|77,873,192.81|
|办公设备|42,566,297.96||6,564,702.09|762,922.74|48,368,077.31|
|其他固定资产|8,575,457.39||1,314,175.06|74,895.35|9,814,737.10|
|三、固定资产账面净值合计|9,255,222,491.60|/||/|9,736,904,899.75|
|其中：港务设施|4,902,566,081.51|/||/|5,333,723,018.27|
|库场设施|1,506,750,654.13|/||/|1,549,212,103.28|
|装卸机械设备|1,921,688,555.01|/||/|1,868,174,879.79|
|运输车辆|11,287,636.36|/||/|10,087,844.95|
|辅助车辆|73,180,408.47|/||/|70,162,407.56|
|通讯导航设备|20,653,489.37|/||/|19,281,064.36|
|辅助机器设备|547,264,061.88|/||/|628,225,877.04|
|房屋|63,092,650.90|/||/|50,156,625.01|
|建筑物|142,912,253.19|/||/|141,273,220.17|
|办公设备|47,562,607.17|/||/|44,891,174.92|
|其他固定资产|18,264,093.61|/||/|21,716,684.40|
|四、减值准备合计||/||/||
|五、固定资产账面价值合计|9,255,222,491.60|/||/|9,736,904,899.75|
|其中：港务设施|4,902,566,081.51|/||/|5,333,723,018.27|
|库场设施|1,506,750,654.13|/||/|1,549,212,103.28|

||||||
|-|-|-|-|-|
|装卸机械设备|1,921,688,555.01|/|/|1,868,174,879.79|
|运输车辆|11,287,636.36|/|/|10,087,844.95|
|辅助车辆|73,180,408.47|/|/|70,162,407.56|
|通讯导航设备|20,653,489.37|/|/|19,281,064.36|
|辅助机器设备|547,264,061.88|/|/|628,225,877.04|
|房屋|63,092,650.90|/|/|50,156,625.01|
|建筑物|142,912,253.19|/|/|141,273,220.17|
|办公设备|47,562,607.17|/|/|44,891,174.92|
|其他固定资产|18,264,093.61|/|/|21,716,684.40|

本期折旧额：355,581,286.29。
固定资产说明：
因港机公司不纳入合并范围，本期固定资产减少26,245,712.37元。
期末固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。
(十)在建工程
1、在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|在建工程|2,716,407,263.44||2,716,407,263.44|2,666,294,012.05||2, 666,294,012.05|

2、重大在建工程项目变动情况
单位：元币种：人民币
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|工程投入占预算比例(%)|工程进度|利息资本化累计金额|其中：本期利息资本化金额|本期利息资本化率(%)|资金来源|期末数|
|焦炭码头工程|1,489,510,000.00|935,980,927.76|50,477,684.96|494,304,542.85|66.23|66.23||||募集资金/自筹|492,154,069.87|
|西港四期工程|2,271,320,000.00|774,608,510.84|341,723,510.24||49.15|49.15|46,011,398.83|31,657,632.65|2.29|自筹|1,116,332,021.08|
|散粮改扩建工程|555,319,000.00|270,224,532.22|183,799,751.27|181,606,838.00|66.00|66.00|5,111,686.15|3,863,433.87|0.62|自筹|272,417,445.49|
|岚山散粮三期筒仓工程|189,300,000.00|148,934,132.30|28,206,211.90||93.58|93.58||||自筹|177,140,344.20|
|在建拖船设备|240,000,000.00|113,985,929.80|18,952,379.31|125,660,887.10|55.39|55.39||||自筹|7,277,422.01|
|岚山8＃12＃泊位后方堆场硬化工程|160,000,000.00|99,045,545.70|1,044,857.00||62.56|62.56||||银行借款/自筹|100,090,402.70|
|南一土堤陆域工程|103,442,924.00|78,254,924.00|25,188,000.00||100.00|100.00||||自筹|103,442,924.00|
|岚山南一突堤泊位工程|584,170,000.00|60,408,634.38|||10.34|10.34||||自筹|60,408,634.38|
|南作业区散货堆场陆域|463,930,000.00|8,756,656.10|50,937,075.00||12.87|12.87||||自筹|59,693,731.10|
|铁路重车场及翻车机房陆域形成|380,270,000.00|8,681,516.10|50,521,275.00||15.57|15.57||||自筹|59,202,791.10|
|西区四期堆场扩建二期|358,950,000.00|8,395,962.90|48,825,420.00||15.94|15.94||||自筹|57,221,382.90|
|铁路空车牵出线陆域|729,280,000.00|3,935,391.30|22,594,950.00||3.64|3.64||||自筹|26,530,341.30|
|南区通用泊位|1,237,194,900.00|2,186,635.48|38,718.69||0.17|0.17||||自筹|2,225,354.17|
|木片码头续建工程|25,918,600.00|108,072.30|54,917.20||0.06|2.00||||自筹|162,989.50|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|岚山南一突堤货场|250,471,302.90||922,800.00||71.03|71.03|10,713,987.81|||银行借款|922,800.00|
|岚山8、10号泊位|143,582,308.97||242.00||23.51|23.51|3,199,137.21|||银行借款|242.00|
|合计|9,182,659,035.87|2,513,507,371.18|823,287,792.57|801,572,267.95|/|/|65,036,210.00|35,521,066.52|/|/|2,535,222,895.80|

在建工程的说明
期末在建工程余额中无以前期间利息资本化金额。
期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。
(十一)固定资产清理
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期初账面价值|期末账面价值|转入清理的原因|
|待处理报废资产||812,290.51|待处理资产|
|合计||812,290.51|/|

(十二)无形资产
1、无形资产情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|1,144,809,169.81||30,631,431.47|1,114,177,738.34|
|土地使用权|952,105,734.49||30,630,346.00|921,475,388.49|
|海域使用权|189,676,299.85|||189,676,299.85|
|软件|3,027,135.47||1,085.47|3,026,050.00|
|二、累计摊销合计|107,013,844.43|12,721,075.75|1,148,637.96|118,586,282.22|
|土地使用权|92,644,723.68|10,861,884.30|1,148,637.96|102,357,970.02|
|海域使用权|13,883,043.75|1,715,418.64||15,598,462.39|
|软件|486,077.00|143,772.81||629,849.81|
|三、无形资产账面净值合计|1,037,795,325.38|-12,721,075.75|29,482,793.51|995,591,456.12|
|土地使用权|859,461,010.81|-10,861,884.30|29,481,708.04|819,117,418.47|
|海域使用权|175,793,256.10|-1,715,418.64||174,077,837.46|
|软件|2,541,058.47|-143,772.81|1,085.47|2,396,200.19|
|四、减值准备合计|||||
|土地使用权|||||
|海域使用权|||||
|软件|||||
|五、无形资产账面价值合计|1,037,795,325.38|-12,721,075.75|29,482,793.51|995,591,456.12|
|土地使用权|859,461,010.81|-10,861,884.30|29,481,708.04|819,117,418.47|
|海域使用权|175,793,256.10|-1,715,418.64||174,077,837.46|
|软件|2,541,058.47|-143,772.81|1,085.47|2,396,200.19|

本期摊销额：12,721,075.75。
无形资产的说明：
因港机公司不纳入合并范围，本期无形资产减少30,630,346.00元。
期末无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。
(十三)商誉
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|对昱桥公司增资形成企业合并|32,937,365.05|||32,937,365.05||
|取得岚山万盛控制权溢价|123,257,968.39|||123,257,968.39||
|合计|156,195,333.44|||156,195,333.44||

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：
本公司商誉期末不存在账面价值高于可回收金额的情况，故无需计提固定资产减值准备。
(十四)递延所得税资产/递延所得税负债
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|5,784,493.59|7,639,687.17|
|预提费用|11,404,640.16|15,142,490.16|
|小计|17,189,133.75|22,782,177.33|

 (2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|可抵扣差异项目：||
|未支付补充医疗保险账面价值大于计税基础确认的递延所得税资产金额|41,647,884.48|
|应收账款、其他应收款账面价值小于计税基础确认的递延所得税资产金额|23,137,974.37|
|岚山万盛上期计提的安全生产费账面价值大于计税基础确认的递延所得税资产金额|3,970,676.15|
|小计|68,756,535.00|

(十五)资产减值准备明细
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|30,558,748.63||1,901,240.52|1,809,368.88|26,848,139.23|
|二、存货跌价准备||||||
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备||||||
|六、投资性房地产减值准备||||||
|七、固定资产减值准备||||||
|八、工程物资减值准备||||||
|九、在建工程减值准备||||||
|十、生产性生物资产减值准备||||||
|其中：成熟生产性生物资产减值准备||||||
|十一、油气资产减值准备||||||
|十二、无形资产减值准备||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|十三、商誉减值准备|||||
|十四、其他|||||
|合计|30,558,748.63|1,901,240.52|1,809,368.88|26,848,139.23|

(十六)其他非流动资产
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|枣临铁路投资暂存款|8,100,000.00|8,100,000.00|
|预付工程及设备款|165,464,344.00|46,539,186.00|
|合计|173,564,344.00|54,639,186.00|

(十七)短期借款
1、短期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|466,670,000.00|586,670,000.00|
|信用借款|650,000,000.00|650,000,000.00|
|合计|1,116,670,000.00|1,236,670,000.00|

(十八)应付账款
1、应付账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|应付账款|270,054,617.08|108,529,866.83|
|合计|270,054,617.08|108,529,866.83|

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项
情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|日照港集团有限公司||300.00|
|合计||300.00|

(十九)预收款项
1、预收账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|预收账款|52,422,439.83|58,146,808.55|
|合计|52,422,439.83|58,146,808.55|

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(二十)应付职工薪酬
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴||282,946,516.37|282,946,516.37||
|二、职工福利费||12,387,162.47|12,387,162.47||
|三、社会保险费|68,512,361.01|74,926,247.10|55,027,872.94|88,410,735.17|
|社会保险费分项|||||
|其中：（1）医疗保险费|47,525,201.89|17,084,526.02|14,056,772.77|50,552,955.14|
|（2）基本养老保险费|14,482,954.24|38,173,465.82|34,431,464.39|18,224,955.67|
|（3）年金缴费|1,307,788.47|12,818,932.29||14,126,720.76|
|（4）失业保险费|4,710,603.89|2,076,236.36|1,888,102.85|4,898,737.40|
|（5）工伤保险费|471,589.36|1,629,451.70|1,567,217.18|533,823.88|
|（6）生育保险费|14,223.16|3,143,634.91|3,084,315.75|73,542.32|
|四、住房公积金|4,043,605.72|24,375,616.88|26,425,573.88|1,993,648.72|
|五、辞退福利|||||
|六、其他|||||
|工会经费和职工教育经费|15,985,629.67|12,261,376.22|6,246,489.95|22,000,515.94|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|88,541,596.40|406,896,919.04|383,033,615.61|112,404,899.83|

(二十一)应交税费
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|企业所得税|30,539,681.50|34,122,623.97|
|增值税|4,003,611.04|9,386,586.35|
|土地使用税|3,200,178.36|2,221,470.98|
|营业税|467,032.94|1,233,964.98|
|印花税|40,947.28|1,154,478.69|
|个人所得税|628,212.25|1,005,517.26|
|房产税|346,494.53|281,743.66|
|城市维护建设税|427,600.08|396,693.04|
|教育费附加|305,097.89|278,525.73|
|其他税费|15,278,252.03|13,656,876.19|
|合计|55,237,107.90|63,738,480.85|

(二十二)应付利息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|公司债利息|32,166,666.65|25,666,666.67|
|合计|32,166,666.65|25,666,666.67|

(二十三)应付股利
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过1年未支付原因|
|裕廊海港日照控股私人有限公司（新加坡）|5,272,500.00|||
|合计|5,272,500.00||/|

(二十四)其他应付款
1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|其他应付款|187,090,837.37|528,652,297.88|
|合计|187,090,837.37|528,652,297.88|

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|日照港集团有限公司|2,489,801.12|1,015,258.33|
|合计|2,489,801.12|1,015,258.33|

(二十五)1年内到期的非流动负债
1、1年内到期的非流动负债情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|312,554,446.58|446,893,333.34|
|合计|312,554,446.58|446,893,333.34|

2、1年内到期的长期借款
(1)1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|193,054,446.58|248,493,333.34|
|信用借款|119,500,000.00|195,500,000.00|
|抵押并保证借款||2,900,000.00|
|合计|312,554,446.58|446,893,333.34|

(2)金额前五名的1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率(%)|期末数|
||||||本币金额|
|中国农业银行日照分行|2011-05-20|2015-05-20|人民币|6.40|66,660,000.00|
|中国工商银行日照石臼支行|2010-04-20|2014-10-22|人民币|6.55|40,000,000.00|
|中国工商银行日照石臼支行|2010-04-20|2015-04-17|人民币|6.55|40,000,000.00|
|中国工商银行日照石臼支行|2011-05-24|2015-05-23|人民币|7.05|31,333,333.34|
|中国建设银行日照市分行营业部|2008-10-10|2014-10-10|人民币|6.27|25,000,000.00|
|合计|/|/|/|/|202,993,333.34|

(二十六)其他流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|转让资产收益权取得资金||270,000,000.00|
|合计||270,000,000.00|

其他流动负债说明：
本公司于2013年4月与中国建设银行股份有限公司日照分行签订《资产收益权转让合同》，由中国建设银行股份有限公司日照分行作为理财计划受托人以"中国建设银行'乾元'开放式资产组合型人民币理财产品"所募集资金 27,000万元投资购买本公司部分库场设施的资产收益权，投资期限为1年。本公司回购资产收益权的回购价款包括回购基本价款和回购溢价款两部分，其中回购基本价款与资产收益权转让价款（即27,000万元）相等，于投资到期日一次性支付；回购溢价款以回购基本价款为基础，以5.8%的年利率计算，由本公司按季支付。该资金本期已归还。
(二十七)长期借款
1、长期借款分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|保证借款|2,248,029,931.09|1,658,517,779.89|
|信用借款|400,000,000.00|323,000,000.00|
|合计|2,648,029,931.09|1,981,517,779.89|

2、金额前五名的长期借款
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率(%)|期末数|
||||||本币金额|
|中国建设银行日照岚山支行|2012-03-19|2021-02-19|人民币|6.55|327,000,000.00|
|华侨银行有限公司|2013-06-13|2015-09-14|人民币|4.50|295,000,000.00|
|中国工商银行日照石臼支行|2013-12-05|2018-09-10|人民币|6.08|265,000,000.00|
|中国工商银行日照石臼支行|2011-05-24|2021-05-21|人民币|7.05|187,999,999.98|
|中国建设银行日照市分行营业部|2014-01-17|2024-01-17|人民币|6.55|170,000,000.00|
|合计|/|/|/|/|1,244,999,999.98|

(二十八)应付债券
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初应付利息|本期应计利息|本期已付利息|期末应付利息|期末余额|
|公司债|100.00|2012-02-17|5年|500,000,000.00|25,666,666.67|13,999,999.98|28,000,000.00|11,666,666.65|496,127,641.70|
|公司债|100.00|2014-03-03|3年|1,000,000,000.00||20 ,500,000.00||20 ,500,000.00|991,041,532.20|

(二十九)长期应付款
1、长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位|期末数||期初数||
||外币|人民币|外币|人民币|
|建信金融租赁股份有限公司||90,416,668.00||119,583,334.00|

长期应付款的说明：
岚山万盛向建信金融租赁股份有限公司融资租赁 40吨门机 16台，租赁期限为 2012年 4月28日起至2016年4月28日止，租赁期租金共计20,337.86万元，租赁手续费227.50万元。
(三十)其他非流动负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面余额|期初账面余额|
|递延收益-政府补助|60,000,000.00|60,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|合计|60,000,000.00|60,000,000.00|

其他非流动负债说明
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|补助项目|期初余额|本期新增补助金额|本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|国家煤炭应急储备点改造项目|60,000,000.00|--|--|--|60,000,000.00|与资产相关|

说明：政府补助系根据《国家发展改革委员会办公厅关于2013年国家煤炭应急储备点改造项目的复函》（发改办运行[2013]1417号），本公司本期收到用于国家煤炭应急储备点改造项目的补助资金计入递延收益，本公司预计补助对应资产2014年不能完工。
(三十一)股本
单位：元币种人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数|本次变动增减（+、一）|||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|3,075,653,888||||||3,075,653,888|

(三十二)专项储备
专项储备情况说明：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|安全生产费用|41,632,989.10|21,396,311.81|6,529,426.30|56,499,874.61|

(三十三)资本公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|2,052,254,795.67|||2,052,254,795.67|
|其他资本公积|903,569,363.37|561.95||903,569,925.32|
|合计|2,955,824,159.04|561.95||2,955,824,720.99|

(三十四)盈余公积
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|380,077,084.27|||380,077,084.27|
|任意盈余公积|44,110,285.12|||44,110,285.12|
|合计|424,187,369.39|||424,187,369.39|

(三十五)未分配利润
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例（%）|
|调整前上年末未分配利润|2,973,010,473.41|/|
|调整后年初未分配利润|2,973,010,473.41|/|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|401,498,739.65|/|
|应付普通股股利|123,026,155.52||
|期末未分配利润|3,251,483,057.54|/|

(三十六)营业收入和营业成本
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,442,077,040.59|2,327,499,277.89|
|其他业务收入|172,308,778.29|175,237,382.15|
|营业成本|1,829,381,493.12|1,783,360,893.91|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|装卸劳务|2,111,480,566.89|1,420,897,488.12|1,980,576,702.97|1,398,041,729.85|
|堆存劳务|92,191,972.07|83,530,512.33|116,509,770.42|77,050,724.76|
|港务管理|238,404,501.63|202,617,899.32|230,412,804.50|186,306,021.41|
|合计|2,442,077,040.59|1,707,045,899.77|2,327,499,277.89|1,661,398,476.02|

3、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例(%)|
|日照钢铁有限公司|348,737,054.40|13.34|
|中国外运山东有限公司|116,150,757.50|4.44|
|日照中远物流有限公司|56,245,810.37|2.15|
|山东万宝贸易有限公司|56,170,687.44|2.15|
|山东日照发电有限公司|52,470,222.50|2.01|
|合计|629,774,532.21|24.09|

(三十七)营业税金及附加
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|4,278,221.99|77,252,646.68|应税收入的3%或5%|
|城市维护建设税|3,602,933.03|5,752,841.69|已交流转税额的7%|
|教育费附加|2,566,364.29|4,109,172.53|已交流转税额的5%|
|地方水利基金|512,428.07|821,834.47|已交流转税额的1%|
|合计|10,959,947.38|87,936,495.37|/|

(三十八)管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|管理费用|71,876,385.57|60,113,457.90|
|合计|71,876,385.57|60,113,457.90|

(三十九)财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|172,357,123.50|134,368,258.42|
|减：利息资本化|-35,521,066.52|-1,797,611.11|
|减：利息收入|-2,408,349.51|-1,466,158.13|
|汇兑损益||54,581.26|
|其他|112,413.40|88,973.34|
|合计|134,540,120.87|131,248,043.78|

(四十)投资收益
1、投资收益明细情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-1,385,130.15|65,894,340.10|
|处置长期股权投资产生的投资收益|5,954,837.66||
|合计|4,569,707.51|65,894,340.10|

2、按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|日照岚山万盛港业有限责任公司||64,086,694.44|2013年12月已纳入合并报表范围|
|日照中联港口水泥有限公司|2,590,322.80|1,983,971.20|业务量增加，效益上升|
|东平铁路有限责任公司|-7,244,795.07|-836,707.72|公司运营初期，经营亏损|
|山东兖煤日照港储配煤有限公司|3,269,342.12|660,382.18|业务量增加，效益上升|
|合计|-1,385,130.15|65,894,340.10|/|

(四十一)资产减值损失
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|-1,901,240.52|-4,820,928.37|
|二、存货跌价损失|||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损|||

||||
|-|-|-|
|失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|-1,901,240.52|-4,820,928.37|

(四十二)营业外收入
1.营业外收入情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置利得合计|1,049,011.10|60,984.29|1,049,011.10|
|其中：固定资产处置利得|1,049,011.10|60,984.29|1,049,011.10|
|罚款收入|125,300.00|243,390.07|125,300.00|
|其他|1,396,142.84|622,313.31|1,396,142.84|
|合计|2,570,453.94|926,687.67|2,570,453.94|

(四十三)营业外支出
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|549,648.33|49,769.77|549,648.33|
|其中：固定资产处置损失|549,648.33|49,769.77|549,648.33|
|其他|190,000.00||190,000.00|
|合计|739,648.33|49,769.77|739,648.33|

(四十四)所得税费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|75,604,338.78|90,881,542.75|
|递延所得税调整|17,189,133.75|4,956,723.71|
|合计|92,793,472.53|95,838,266.46|

(四十五)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
|||||
|-|-|-|-|
|单位：元币种：人民币||||
||代码|本期|上期|
|报告期归属于公司普通股股东的净利润|P1|401,498,739.65|408,237,301.30|
|报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益|F|1,338,097.67|677,555.75|
|报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|P2=P1-F|400,160,641.98|407,559,745.55|
|稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响|P3|||
|稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响|P4|||
|期初股份总数|S0|3,075,653,888.00|3,075,653,888.00|
|报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|S1|||
|报告期因发行新股或债转股等增加股份数|Si|||
|增加股份下一月份起至报告期期末的月份数|Mi|||
|报告期因回购等减少股份数|Sj|||
|减少股份下一月份起至报告期期末的月份数|Mj|||
|报告期缩股数|Sk|||
|报告期月份数|M0|6|6|
|发行在外的普通股加权平均数|S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk|3,075,653,888.00|3,075,653,888.00|
|加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数|X1|||
|计算稀释每股收益的普通股加权平均数|X2=S+X1|3,075,653,888.00|3,075,653,888.00|
|归属于公司普通股股东的基本每股收益|Y1=P1/S|0.13|0.13|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益|Y2=P2/S|0.13|0.13|
|归属于公司普通股股东的稀释每股收益|Y3=（P1＋P3）/X2|0.13|0.13|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益|Y4=（P2＋P4）/X2|0.13|0.13|

(四十六)现金流量表项目注释
1、收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|代收港口建设费收到的现金|23,127,894.25|
|其他|59,378,910.23|
|合计|82,506,804.48|

2、支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|上交港口建设费支付的现金|13,824,178.51|
|付租费及维修费用|4,544,291.98|
|付现费用及其他|250,348,226.77|
|合计|268,716,697.26|

3、支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|出售港机公司股权相关费用|945,000.00|
|合计|945,000.00|

4、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|证券登记公司代扣分红个税|294,182.51|
|合计|294,182.51|

(四十七)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|483,136,153.05|415,831,688.99|
|加：资产减值准备|-1,901,240.52|4,820,928.37|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|355,581,286.29|309,480,499.56|
|无形资产摊销|12,721,075.75|11,767,956.73|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-499,362.77|49,769.77|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|134,540,120.87|131,248,043.78|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-4,569,707.51|-65,894,340.10|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|5,593,043.58|8,384,251.53|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|17,380,747.39|7,269,010.53|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-250,784,850.60|-85,770,655.01|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-219,890,791.85|-347,781,251.37|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|531,306,473.68|389,405,902.78|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|1,381,782,302.29|693,088,567.19|
|减：现金的期初余额|798,932,699.46|868,515,579.65|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|582,849,602.83|-175,427,012.46|

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：|||
|1．取得子公司及其他营业单位的价格|||
|2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物|||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|||
|3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|4．取得子公司的净资产|||
|流动资产|||
|非流动资产|||
|流动负债|||
|非流动负债|||
|二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：|||
|1．处置子公司及其他营业单位的价格|||
|2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物|43,000,000.00||
|减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物|3,460,196.80||
|3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|39,539,803.20||
|4．处置子公司的净资产|32,627,427.36||
|流动资产|35,949,029.65||
|非流动资产|49,778,130.64||
|流动负债|53,099,732.93||
|非流动负债|||

3、现金和现金等价物的构成：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|

||||
|-|-|-|
|一、现金|1,381,782,302.29|798,932,699.46|
|其中：库存现金|27,381.27|13,150.99|
|可随时用于支付的银行存款|1,381,066,058.70|795,548,171.01|
|可随时用于支付的其他货币资金|688,862.32|3,371,377.46|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|1,381,782,302.29|798,932,699.46|

七、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|关联关系|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|本企业最终控制方|组织机构代码|
|日 照港 集团 有限 公司|控股股东|有 限责 任公司|日照|杜 传志|港 口装卸|360,000|41.09|41.09|日 照市 人民 政府|16835701-1|

本企业的母公司情况的说明:
日照港集团属国有独资的有限责任公司，根据国家港口管理体制改革的要求，日照市委办公室、日照市人民政府办公室《关于印发&lt;日照市港口联合方案&gt;的通知》明确"该公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏"。自2003年 5月起，日照市人民政府对日照港集团实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。
(二)本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|持股比例(%)|表决权比例(%)|组织机构代码|
|日照港动力工程有限公司|全资子公司|有 限责 任公司|日照市|赵成|动力工程|2,000|100|100|55092082-1|
|日照港通通信工程有限公司|全资子公司|有 限责 任公司|日照市|赵成|通信工程|1,550|100|100|75089541-3|
|日照港裕廊码头有限公司|全资子公司|有 限责 任公司|日照市|庄光安|港口装卸|117,000|70|70|57045934-X|
|日照中理外轮理货有限公司|全资子公司|有 限责 任公司|日照市|庄光安|货物理货|159.46|84|84|73815971-2|
|日照岚山万盛港业有限责任公司|控股子公司|有 限责 任公司|日照市|尚金瑞|港口服务|43,000|50|50|75748957-3|
|日照港山钢码头有限公司|控股子公司|有 限责 任公司|日照市|谭恩荣|港口装卸|10,000|45|45|49304607-3|

(三)本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|关联关系|组织机构代码|
|一、合营企业||||||||||
|二、联营企业||||||||||
|日照中联港口水泥|有限责任|日照市|冯耀银|水泥制造|10,000.00|30|30|联营企业|67220390-0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||||||||
|山东兖煤日照港储配煤有限公司|有限责任|日照市|刘春|煤炭批发经营|30,000.00|24|24|联营企业|06044704-x|
|东平铁路有限责任公司|有限责任|新泰市|瞿建明|铁路运营|66,410.00|24|24|联营企业|68481150-8|

(四)本企业的其他关联方情况
||||
|-|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|组织机构代码|
|兖州煤业股份有限公司（注）|其他|16612000-2|
|山东港湾建设集团有限公司|母公司的全资子公司|X1359336-X|
|日照港建筑安装工程有限公司|母公司的全资子公司|86838272-8|
|日照港集团岚山港务有限公司|母公司的全资子公司|16835580-9|
|日照港集团物流有限公司|母公司的全资子公司|75827222-9|
|日照港进出口贸易有限公司|母公司的全资子公司|77104248-7|
|日照港物业有限公司|母公司的全资子公司|75635499-2|
|日照港建设监理有限公司|母公司的全资子公司|26718165-6|
|日照港工程设计咨询有限公司|母公司的全资子公司|72672164-0|
|日照港达船舶重工有限公司|母公司的全资子公司|66671190-9|
|日照实华原油码头有限公司|其他|55787950-X|
|日照日青集装箱码头有限公司|其他|66197410-1|
|日照海港劳务有限责任公司|母公司的全资子公司|61380591-X|
|山东日照碧波茶业有限公司|母公司的全资子公司|76285350-1|
|日照海通班轮有限公司|母公司的控股子公司|55990827-1|
|日照港房地产开发有限公司|母公司的全资子公司|16835052-2|
|日照港高科技电气有限公司|母公司的全资子公司|77973605-3|
|日照临港物流有限公司|母公司的控股子公司|79150029-7|
|山东临港国际货运有限公司|母公司的控股子公司|79035638-5|
|日照港联合国际船舶代理有限公司|母公司的全资子公司|77526354-3|
|日照港油品码头有限公司|母公司的全资子公司|76096938-3|

本企业的其他关联方情况的说明
兖州煤业公司系持有本公司5%以上表决权股份的兖矿集团有限公司控股子公司。
(五)关联交易情况
1、商品劳务关联交易情况
(1)采购商品/接受劳务情况表
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|日照港集团有限公司|综合服务费及会议服务等|按成本价格|610||622.25||
|日照港集团有限公司|购买商品|按市场价格|||11.1|0.01|
|日照港集团有限公司|裕廊疏浚费|按市场价格|150||150||
|山东港湾建设集团有限公司|工程施工及安装|按合同价格|39,713.75||38,041.17||
|日照港物业有限公司|工程建设及物业费|按合同价格|376.26||46.43||
|日照港进出口贸易有限公司|代理费|按合同价格|||13.08||
|日照港建设监理有限公司|监理费|按合同价格|||174.92||
|日照临港物流有限公司|短途倒运费|按市场价格|2,156.51||2,017.47||
|日照港达船舶重工有限公司|设备款|按合同价格|5,285.75||2,995.6||
|日照港房地产开发有限公司|购买商品|按合同价格|9,474.35||||

(2)出售商品/提供劳务情况表
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|日照港集团有限公司|供水电暖|按市场价格|2,796.10||2,067.33||
|日照港集团有限公司|工程建设|按合同价格|223.48||873.77||
|日照港集团物流有限公司|提供港口装卸服务|按市场价格|250.82||471.79||
|山东临港国际货运有限公司|提供港口装卸服务|按市场价格|3,270.81||535.01||

2、关联租赁情况
(1)公司出租情况表
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|年度确认的租赁收益|
|日照港股份有限公司|日照港达船舶重工有限公司|土地及码头岸线（说明①）|2011-07-01|2031-06-30|合同定价|111.88|

(2)公司承租情况表：
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|年度确认的租赁费|
|日照港集团有限公司|日照港股份有限公司|土 地 使 用 权（说明②）|2002-07-15|2022-07-14|1,272.29|
|日照港集团有限公司|日照港裕廊码头有限公司|土 地 使 用 权（说明③）|2012-06-01|2032-05-31|180.65|
|日照港集团有限公司|日照港股份有限公司|办公楼（说明④）|2013-01-01|2017-12-31|114.00|
|日照港集团有限公司|日照港裕廊码头有限公司|码头（说明⑤）|2011-04-01|2031-04-01|911.25|
|日照港集团岚山港务有限公|日照港股份有限公司|土 地 使 用 权（说明⑥）|2012-04-01|2032-03-31|3,095.32|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|司||||||
|日照港集团岚山港务有限公司|日照港股份有限公司|土 地 使 用 权（说明⑦）|2004-04-01|2024-03-31|242.79|
|日照日青集装箱码头有限公司|日照港股份有限公司|码头泊位设施（说明⑧）|2012-01-01|2012-12-31|318.00|

关联租赁情况说明
①本公司根据2011年10月01日与日照港达船舶重工有限公司签订的《土地及码头岸线租赁合同补充协土地议书》，日照港达船舶重工有限公司租赁本公司土地及码头岸线，租赁期20年。
根据协议约定，本年租赁费111.88万元。
②本公司根据2009年4月27日与日照港集团签订的《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的日照港东港区土地，租赁期限 20年，原租赁价 1,272.29万元。经 2012年 4月 26日本公司第四届董事会第七次会议审议，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，将租赁价格调整为 2,544.58万元。
③裕廊公司根据2012年5月28日与日照港集团签订的《土地使用权租赁合同》，租赁日照港集团石臼港作业区80,290.00平方米土地，年租金361.29万元/年。
④本公司根据2013年3月28日与日照港集团签订的《办公场所租赁协议》，租赁其位于日照市海滨二路的办公大楼附楼共计 1,631平方米的办公用房，租赁期限 5年，年租金 228万元（含水、电、暖及物业管理等费用）。
⑤裕廊公司根据2011年3月23日与日照港集团签订的《现有码头场地租赁合同》，自设立之日起租其码头场地40.5公顷，租赁期限20年，年租金1,822.50万元。
⑥经2012年4月26日经公司第四届董事会第七次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，租赁其岚山港区土地1,473,958.79平方米，年租金6,190.63万元。租赁期限20年，合同价格每三年调整一次。
⑦经2009年4月27日第三届董事会第九次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，租赁其岚山港区 161,894.70平方米土地，租赁期限 20年，年租金 169.99万元，每隔三年调整一次。经2012年4月26日第四届董事会第七次会议审议，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，将年度租赁价格调整为485.58万元。
⑧本公司根据2012年1月1日与日青公司签订的《码头堆场租赁协议》，租用其码头岸线及堆场，年租赁费用641.78万元。
3、关联担保情况
单位：万元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|日照港集团集团有限公司|日照港裕廊码头有限公司注1)|21,933.33|2011-05-24|2011-05-24|否|
|日照港集团集团有限公|日照港裕廊码头有限公司注|20,650|2013-06-14|2018-06-13|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|司|2)|||||
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注3)|26,500|2013-12-05|2018-09-10|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注3)|5,000|2013-09-10|2018-09-10|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注3）|8,220.5|2014-01-28|2018-09-10|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注3）|3,100.47|2014-02-02|2018-09-10|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注3）|3,300|2014-02-02|2018-09-10|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注3）|11,581.2|2014-04-21|2019-04-02|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|1,000|2007-02-26|2014-08-25|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|10,000|2008-10-10|2019-10-10|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|1,000|2008-10-23|2015-10-10|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|2,500|2009-01-12|2016-10-10|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|3,280|2011-03-22|2016-03-21|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|14,500|2011-05-03|2020-08-02|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|950|2020-08-02|2020-08-02|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|450|2011-12-26|2020-08-02|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|741|2012-01-19|2020-08-02|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|2,190|2012-07-30|2020-08-02|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|2,972|2012-09-17|2012-09-17|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|13,000|2013-04-19|2023-04-18|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|13,000|2013-06-08|2023-06-07|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|13,000|2013-08-09|2023-08-08|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注4)|17,000|2023-08-08|2024-01-17|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注5)|5,000|2013-09-11|2014-09-10|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注5)|10,000|2013-11-08|2014-11-07|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注5)|13,000|2013-11-13|2014-11-12|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注5)|7,000|2013-12-17|2014-12-16|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注6)|6,667|2013-10-25|2014-10-24|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注7)|1,056.11|2010-05-21|2015-05-20|否|
|日照港集团有限公司、山东港湾建设集团有限公|日照港裕廊码头有限公司注8)|13,334|2011-05-20|2016-05-19|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|司、日照港油品码头有限公司||||||
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注9）|5,000|2014-01-17|2015-01-17|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注9）|10,000|2014-03-07|2019-03-27|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注9）|5,000|2014-04-25|2019-04-25|否|
|日照港集团集团有限公司|日照港股份有限公司注9）|10,000|2014-05-28|2019-05-28|否|

关联担保情况说明
1）日照港集团于2011年5月24日与工商银行日照分行签订最高额保证合同，为裕廊公司在该行 28,000.00万元长期借款提供连带责任保证。截至 2014年 6月 30日，裕廊公司在此额度内的借款余额为21,933.33万元（其中一年内到期长期借款3,133.33万元，长期借款18,800.00万元）。
2）日照港集团于2013年4月5日与华侨银行青岛分行签订最高额保证合同，为裕廊公司在该行29,500.00万元长期借款中的20,650.00万元提供担保（其余8,850.00万元由裕廊公司少数股东新加坡裕廊海港日照控股私人有限公司提供担保）。截至2014年6月30日，裕廊公司该合同项下的借款余额为29,500.00万元（长期借款）。
3）日照港集团于2013年9月10日与工商银行日照分行签订最高额保证合同，为本公司在该行57,702.00万元长期借款中的57,702.00万元提供连带责任保证（包括2013年9月借款5,000.00万元、2013年12月借款26,500.00万元、2014年1月借款8,220.50万元、2014年2月借款3,100.48万元、2014年2月借款3300万元、2014年4月借款11,581.02万元）。截至2014年6月30日，该合同项下日照港集团担保额为57,702.00万元（长期借款）。
4）日照港集团于2006年2月10日与建设银行日照分行签订最高额为人民币80,000.00万元的保证合同，为本公司自2004年10月15日至2014年12月23日期间形成的借款债务提供连带责任保证。因日照港石臼港区西区三期工程的建设需要，日照港集团于2008年10月10日与建设银行日照分行签订最高额为人民币 100,000.00万元的保证合同，替代前述 80,000.00万元的保证合同，为本公司自2008年10月10日至2019年10月10日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2014年 6月 30日，本公司在此额度内的借款余额为 95,583.00万元（其中长期借款87,133.00万元，一年内到期的长期借款8,450.00万元）。
5）日照港集团于 2013年 9月 11日、2013年 11月 8日、2013年 11月 13日、2013年 12月17日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行35,000.00万元借款提供连带责任保证。截止2014年6月30日，本公司在此额度内借款余额为35,000.00万元（短期借款）。
6）日照港集团于 2013年 10月 25日与交通银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行 6,667.00万元借款提供连带责任保证。截止 2014年 6月 30日，本公司在此额度内借款余额为6,667.00万元（短期借款）。
7）日照港集团于 2010年 5月 21日与建设银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行
25,056.11万元长期借款提供连带责任保证。截至2014年6月30日，本公司在此额度内的借款余
额为1,056.11万元（一年内到期长期借款）。
8）日照港集团、港湾建设公司、油品码头公司于2011年5月20日与农业银行日照分行签订保证合同，为裕廊公司在该行 20,000.00万元长期借款提供连带责任保证。截至 2014年 6月 30日，裕廊公司在此额度内的借款余额为13,334.00万元（其中一年内到期长期借款6,666.00万元，长期借款6,668.00万元）。
9）日照港集团于2014年1月17日与建设银行日照分行签订最高额为人民币50,000.00万元的保证合同，为本公司自2014年1月17日至2024年1月17日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至 2014年 6月 30日，本公司在此额度内的借款余额为 30,000.00万元（其中长期借款25,000.00万元，短期借款5,000.00万元）
4、关联方资产转让、债务重组情况
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易类型|关联交易定价原则|本期发生额||上期发生额||
|||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|山东港湾建设集团|港机公司100% 股权|出售|拍卖定价|3,846.70||||

资产转让情况说明：
报告期内，公司通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌转让所属全资子公司港机公司100%股权。通过竞拍，山东港湾最终竞得标的股权，竞拍成交价格为人民币4,300万元。同时，根据《产权交易合同》，自评估基准日起至产权变更登记完成日止，港机公司在过渡期间发生的盈利、亏损或风险由本公司承接。经中准会计师事务所（特殊普通合伙人）中准鲁审字【2014】02260号《审计报告》，港机公司评估基准日至产权变更登记完成日止，累计亏损453.30万元。因此，本次港机公司股权转让实际交易价格为3,846.70万元。
(六)关联方应收应付款项
1、上市公司应收关联方款项：
单位:万元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末||期初||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收账款|日照港集团有限公司|||199.62|6.03|
|应收账款|山东临港国际货运有限公司|62.48|1.34|107.82|3.23|
|应收账款|兖州煤业股份有限公司|||41.61|1.25|
|应收账款|日照港集团物|44.72|1.34|1.62|0.05|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||流有限公司|||||
|应收账款|日照港联合国际船舶代理有限公司|0.84|0.03|1.49|0.04|
|其他应收款|兖州煤业股份有限公司|||52.34|1.57|
|其他应收款|日照港集团有限公司|11.67|0.35|18.34|0.99|
|其他应收款|日照港集团岚山港务有限公司|||23.82|1.25|
|其他应收款|山东港湾建设集团有限公司|||7.12|0.44|
|其他应收款|日照日青集装箱码头有限公司|||2.08|0.21|
|其他应收款|日照港房地产开发有限公司|||4.55|0.45|
|其他非流动资产|日照港进出口贸易有限公司|||2,242.82||
|其他非流动资产|日照港达船舶重工有限公司|5,024.56||593.6||
|其他非流动资产|日照港建设监理有限公司|9,468||12.9||

2、上市公司应付关联方款项：
单位:万元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|山东港湾建设集团有限公司|333.83|333.83|
|应付账款|日照港进出口贸易有限公司|388.56|388.56|
|应付账款|日照港高科技电气有限公司|16.85|30.07|
|应付账款|日照港集团物流有限公司||13.64|
|应付账款|日照港建设监理有限公司||11.18|
|应付账款|日照港集团有限公司||0.03|
|其他应付款|山东港湾建设集团有|12,312.56|31,049.28|

|||||
|-|-|-|-|
||限公司|||
|其他应付款|日照港进出口贸易有限公司|7.49|255.86|
|其他应付款|日照港集团有限公司|248.98|101.53|
|其他应付款|日照港建筑安装工程有限公司|50.45|50.45|
|其他应付款|日照港达船舶重工有限公司|668.35|48.80|
|其他应付款|日照港高科技电气有限公司|23.89|38.87|
|其他应付款|日照港集团岚山港务有限公司|5.40|35.43|
|其他应付款|日照港建设监理有限公司|17.32|31.46|
|其他应付款|山东临港国际货运有限公司|430.78|20.87|
|其他应付款|日照港集团物流有限公司||6.72|
|其他应付款|日照港工程设计咨询有限公司||6.24|

八、股份支付
无
九、或有事项
无
十、承诺事项
(一)重大承诺事项
1、本公司于2013年12月30日与日照港房地产开发有限公司签订《日照港国贸中心团购协议》，拟以14,497.00万元购买日照港房地产开发有限公司开发建设的日照国际商贸中心约20,504平方米房屋，交房时间预计为2014年10月16日。
2、岚山万盛向建信金融租赁股份有限公司融资租赁40吨门机16台，租赁期限为2012年4
月28日起至2016年4月28日止，租金按季支付，共计20,337.86万元，岚山万盛以三块海域的
使用权、10号及11号通用泊位、后方货场为融资租赁业务提供抵押担保。
截至2014年06月30日，本公司不存在其他应披露的重大承诺事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1、应收账款按种类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|其中：账龄组合|505,189,961.55|100.00|20,352,730.87|4.03|509,849,256.40|100|19,546,977.32|3.83|
|组合小计|505,189,961.55|100.00|20,352,730.87|4.03|509,849,256.40|100|19,546,977.32|3.83|
|合计|505,189,961.55|/|20,352,730.87|/|509,849,256.40|/|19,546,977.32|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|457,923,090.47|90.65|13,737,692.72|475,045,259.89|93.18|14,251,357.81|
|1年以内小计|457,923,090.47|90.65|13,737,692.72|475,045,259.89|93.18|14,251,357.81|
|1至2年|41,366,517.22|8.19|4,136,651.72|31,866,572.45|6.25|3,186,657.24|
|2至3年|3,753,128.11|0.74|750,625.62|432,016.96|0.08|86,403.39|
|3至4年|461,260.73|0.09|184,504.29|562,503.17|0.11|225,001.26|
|4至5年|713,542.50|0.14|570,834.00|726,731.57|0.14|581,385.26|
|5年以上|972,422.52|0.19|972,422.52|1,216,172.36|0.24|1,216,172.36|
|合计|505,189,961.55|100.00|20,352,730.87|509,849,256.40|100.00|19,546,977.32|

2、本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|中国外运山东有限公司日照分公司|非关联方|34,911,850.01|1年以内|6.91|
|山西海鑫国际钢铁有限公司|非关联方|33,680,897.68|2年以内|6.67|
|晋城福盛钢铁有限公司|非关联方|30,989,462.78|1年以内|6.13|
|中钢国际货运山东有限责任公司日照分公司|非关联方|21,881,991.41|1年以内|4.33|
|日照中远物流有限公司|非关联方|20,454,170.92|1年以内|4.05|
|合计|/|141,918,372.80|/|28.09|

(二)其他应收款
1、其他应收款按种类披露
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|其中：账龄组合|11,524,020.09|100|864,632.66|7.50|48,508,856.21|100|4,592,511.40|9.47|
|组合小计|11,524,020.09|100|864,632.66|7.50|48,508,856.21|100|4,592,511.40|9.47|
|合计|11,524,020.09|/|864,632.66|/|48,508,856.21|/|4,592,511.40|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内|||||||
|其中：|||||||
|1年以内|8,581,902.91|74.47|257,457.08|24,737,565.42|51.00|742,126.96|
|1年以内小计|8,581,902.91|74.47|257,457.08|24,737,565.42|51.00|742,126.96|
|1至2年|2,414,559.79|20.95|241,455.98|13,666,017.95|28.17|1,366,601.80|
|2至3年|145,289.14|1.26|29,057.83|9,188,336.08|18.94|1,837,667.22|
|3至4年|56,473.14|0.49|22,589.26|442,423.59|0.91|176,969.44|
|4至5年|58,613.00|0.51|46,890.40|26,835.93|0.06|21,468.74|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5年以上|267,182.11|2.32|267,182.11|447,677.24|0.92|447,677.24|
|合计|11,524,020.09|100.00|864,632.66|48,508,856.21|100.00|4,592,511.40|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收账款总额的比例(%)|
|中国石油化工股份有限公司管道储运分公司|非关联方|1,160,000.00|1年以内|10.07|
|山东石大科技石化有限公司|非关联方|525,258.80|1年以内|4.56|
|日照市岚山区岚山头街道官草汪居|非关联方|450,000.00|1年以内|3.90|
|大连商交所|非关联方|300,000.00|1年以内|2.60|
|国网山东省电力公司日照供电公司|非关联方|253,636.51|1年以内|2.20|
|合计|/|2,688,895.31|/|23.33|

(三)长期股权投资
按成本法核算
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|现金红利|在被投资单位持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|
|港机公司|69,126,448.42|69,126,448.42|-69,126,448.42|||||1 00|100||
|港通公司|15,500,000.00|15,500,000.00||15,500,000.00||||100|100||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|动力公司|20,000,000.00|20,000,000.00||20,000,000.00|100|100|
|裕廊公司|844,216,702.09|844,216,702.09||844,216,702.09|70|70|
|外理公司|12,708,857.87|12,708,857.87||12,708,857.87|84|84|
|岚山万盛|700,170,232.12|650,170,232.12|50,000,000.00|700,170,232.12|50|50|
|枣临铁路|30,000,000.00|30,000,000.00||30,000,000.00|3|3|
|山钢码头公司|45,000,000.00||45,000,000.00|45,000,000.00|45|45|

按权益法核算
单位：元币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|现金红利|在被投资单位持股比例(%)|在被投资单位表决权比例(%)|在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明|
|中联水泥|30,256,000.00|44,742,810.37|2,590,322.80|47,333,133.17||||30|30||
|东平铁路|159,400,000.00|137,768,396.63|-7,244,795.07|130,523,601.56||||24|24||
|储配煤公司|87,000,000.00|90,663,537.00|3,269,342.12|93,932,879.12||||29|29||

(四)营业收入和营业成本
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|主营业务收入|1,965,156,563.60|2,177,493,164.32|
|其他业务收入|85,618,499.05|80,047,971.82|
|营业成本|1,518,329,583.67|1,607,039,083.19|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|装卸劳务|1,668,858,187.95|1,178,295,801.19|1,842,479,518.26|1,291,662,518.41|
|堆存劳务|84,530,066.44|73,716,706.47|114,467,482.51|67,236,918.9|
|港务管理|211,768,309.21|187,632,196.97|220,546,163.55|172,940,218.01|
|合计|1,965,156,563.60|1,439,644,704.63|2,177,493,164.32|1,531,839,655.32|

3、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例(%)|
|日照钢铁有限公司|167,482,557.20|8.17|
|中国外运山东有限公司|116,150,757.51|5.66|
|日照中远物流有限公司|56,245,810.37|2.74|
|山东万宝贸易有限公司|56,170,687.44|2.74|
|山东日照发电有限公司|52,470,222.50|2.56|
|合计|448,520,035.02|21.87|

(五)投资收益
1、投资收益明细
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|12,950,000.00||
|权益法核算的长期股权投资收益|-1,385,130.15|65,894,340.10|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-30,659,420.31||
|合计|-19,094,550.46|65,894,340.10|

2、按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|收到裕廊公司2013年分红款|12,950,000.00||子公司分红|
|合计|12,950,000.00||/|

3、按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|日照岚山万盛港业有限责任公司||64,086,694.44|2013年12月已纳入合并报表范围|
|日照中联港口水泥有限公司|2,590,322.80|1,983,971.20|业务量增加，效益上升|
|东平铁路有限责任公司|-7,244,795.07|-836,707.72|公司运营初期，经营亏损|
|山东兖煤日照港储配煤有限公司|3,269,342.12|660,382.18|业务量增加，效益上升|
|合计|-1,385,130.15|65,894,340.10|/|

(六)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|283,817,733.64|393,538,963.29|
|加：资产减值准备|-2,950,125.19|-7,850,764.59|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|271,761,185.33|257,068,618.04|
|无形资产摊销|11,350,087.39|11,332,311.60|
|长期待摊费用摊销|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-252,790.35|49,769.77|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|105,894,739.26|115,817,295.66|
|投资损失（收益以“－”号填列）|19,094,550.46|-65,894,340.10|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|4,468,381.30|3,590,443.42|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|1,355,220.32|7,783,611.26|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-184,414,553.48|-29,762,166.48|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-198,999,961.18|-356,745,474.46|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|311,124,467.50|328,928,267.41|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|642,323,425.08|503,297,070.49|
|减：现金的期初余额|352,789,983.63|714,920,423.55|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|289,533,441.45|-211,623,353.06|

十二、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
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|非经常损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|499,362.77|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|1,331,442.84|
|少数股东权益影响额|-46,675.38|
|所得税影响额|-446,032.56|
|合计|1,338,097.67|

(二)净资产收益率及每股收益
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|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益（元）||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|4.16|0.13|0.13|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|4.14|0.13|0.13|

第十节 备查文件目录
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|备查文件目录|1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章|
||的《2014年半年度财务会计报表》；|
||2、报告期内在公司指定披露媒体上公开披露的公告及相关附件的原稿；|
||3、上述文件的备置地点：日照港股份有限公司董事会办公室。|

董事长：杜传志董事会批准报送日期：2014年8月15日