股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-19攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于 2018年向子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助概述
为支持攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司、控股子公司的正常生产经营及项目建设，结合各子公司 2018年度实际资金需求情况，公司向全资子公司提供累计不超过人民币 6.5亿元的财务资助，公司全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）向其控股子公司攀枝花东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）提供余额不超过人民币 4亿元的财务资助。
二、内部审议情况
公司于 2018年 3月 16日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于 2018年向子公司提供财务资助的议案》。本次会议召开的具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、财务资助及资助对象基本情况
（一）公司向全资子公司提供财务资助
1.资助对象：公司下属全资子公司。
2.资助额度：2018年新增财务资助累计不超过人民币6.5亿元，财务资助额度实行年度总量控制。
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|序号|单位名称|注册资本金（万元）|资产负债率（%）|资金资助额度（万元）|
|1|攀钢集团钛业有限责任公司|360,000|65.05|50,000|
|2|上海攀钢钒钛资源发展有限公司|20,000|67.10|10,000|
|3|攀钢集团重庆钒钛科技有限公司|10,000|-|5,000|

 3.资助目的：主要用于补充相关全资子公司生产经营所需的流动资金、归还借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项、项目建设所需资金。
4.资金来源：公司自有资金。
5.资金利息：借款利率以公司综合借款利率为准，按季度结算并收取利息。
6.资金使用期限：实际放款之日起12个月内，可提前还款。
7.借款方式：通过鞍钢财务公司四川分公司办理委贷。
8.接受财务资助对象的基本情况
（1）攀钢集团钛业有限责任公司
统一社会信用代码：91510400765069034P
单位名称：攀钢集团钛业有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地：四川攀枝花钒钛产业园区
主要办公地址：四川攀枝花钒钛产业园区
法定代表人：王长民
注册资本：人民币36亿元
成立日期：2004年5月24日
主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉；钛产业技术开发、技术咨询等。
财务情况详见下表：
单位：万元
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|项目|2016年|2017年|
|资产总额|469,690|565,800|
|负债总额|293,860|368,083|
|所有者权益|175,830|197,717|
|营业收入|166,497|385,425|
|净利润|-194,947|20,486|
|经营活动现金流量净额|-3,140|-33,820|

（2）上海攀钢钒钛资源发展有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3BU392
单位名称：上海攀钢钒钛资源发展有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
主要办公地址：四川省成都市金牛区沙湾路266号攀钢金贸大厦22楼
法定代表人：秦明
注册资本：人民币2亿元
成立日期：2016年5月16日
主营业务：金属制品及材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事金融业务），
从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
财务情况详见下表：
单位：万元
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|项目|2016年|2017年|
|资产总额|31,130|64,575|
|负债总额|10,726|43,328|
|所有者权益|20,404|21,247|
|营业收入|79,656|396,959|
|净利润|404|843|
|经营活动现金流量净额|-18,772|-4,549|

（3）攀钢集团重庆钒钛科技有限公司
统一社会信用代码：91500113MA5YPERU9H
单位名称：攀钢集团重庆钒钛科技有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地：重庆市巴南区麻柳沿江开发区科技孵化楼
主要办公地址：重庆市巴南区麻柳沿江开发区科技孵化楼
法定代表人：秦明
注册资本：人民币1亿元
成立日期：2017年12月14日
主营业务：从事化工领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售；金属制品及材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、矿产品、五金交电；货物及技术进出口；电子商务（不得从事金融业务）。
攀钢集团重庆钒钛科技有限公司于 2017年 12月14日成立并取得营业执照，截止 2017年末，尚未发生经营业务。
（二）钛业公司向控股子公司提供财务资助
1.资助对象：攀枝花东方钛业有限公司。
2.资助额度：累计资助余额不超过人民币4亿元，资助额度实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后从总资助额度中扣除相应款项，归还后总资助额度即行恢复。
3.资助目的：财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项。
4.资金来源：钛业公司自有资金。
5.借款利息：借款利率7%，按季度结算并收取利息。
6.资金使用期限：实际放款之日起12个月内，可提前还款。
7.还款来源：经营收入。
8.接受财务资助对象的基本情况
统一社会信用代码：91510421789118240N
名称：攀枝花东方钛业有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：攀枝花市米易县丙谷镇
法定代表人：杨秀亮
注册资本：人民币3亿元整
成立日期：2006年6月9日
营业期限：2006年6月9日至2056年6月8日
主营业务：硫酸生产、销售。生产、销售钛白粉及其化工产品（不含危险化学品）、钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸亚铁；本企业产品及原料、生产设备的进出口业务；生产制造咨询服务；房屋、场地、机器设备租赁服务。
股权结构:攀钢集团钛业有限责任公司持股比例65%，出资额19,500万元整；四川安宁铁钛股份有限公司持股比例35%，出资额10,500万元整。
东方钛业财务情况详见下表：
（单位：万元）
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|项目|2016年|2017年|
|资产总额|128,452|137,885|
|负债总额|86,219|78,969|
|所有者权益|42,234|58,916|
|营业收入|101,319|149,053|
|净利润|4,004|16,683|
|经营活动现金流量净额|8,927|6,107|

四、财务风险防控及对公司的影响
本次财务资助是在不影响公司正常生产经营的情况下进行，被资助对象是公司子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制。公司在向各子公司提供财务资助的同时，将进一步加强其经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
五、公司累计提供财务资助的情况
（一）2018年 1月 1日至本公告日，公司尚未对子公司新增提供财务资助。
（二）截至本公告日，钛业公司对东方钛业提供财务资助余额为 3.4亿元。
除此之外，公司无其他对外提供财务资助情况。公司不存在逾期未收回的财务资助。
六、独立董事意见
针对 2018年度公司向子公司提供财务资助事项，公司独立董事张
强先生、吉利女士、严洪先生发表如下独立意见：
公司向子公司提供财务资助是在不影响公司正常生产经营的情况下进行，被资助对象是公司子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制。公司在向各子公司提供财务资助的同时，将进一步加强其经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益。
七、监事会意见
监事会认为：2018年度公司向子公司提供财务资助是在不影响公司正常生产经营的情况下进行，被资助对象是公司子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制。公司在向各子公司提供财务资助的同时，将进一步加强其经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第七届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于 2018年向子公司提供财务资助独立意见。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日