镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-056镇江东方电热科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2015年12月10日以通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2015年12月7日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。董事长谭荣生先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经全体董事审议，会议表决通过了如下议案：
1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金补充营运资金的议案》。
根据公司第二届董事会第十三次会议、2014年第一次临时股东大会审议并通过的《2014年度非公开发行股票预案》中拟定的募集资金使用计划，为保证公司经营性现金充足，提高抗风险能力，公司将募集资金净额中的137,290,652.73元全部用于补充公司营运资金。
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
公司本次募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，与公司披露的《2014年度非公开发行股票预案》内容相符，未改变募集资金用途。
公司3名独立董事发表了独立董事意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
镇江东方电热科技股份有限公司2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金对江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》。
根据公司第二届董事会第十三次会议、2014年第一次临时股东大会审议并通过的《2014年度非公开发行股票预案》中拟定的募集资金使用计划，公司拟用募集资金净额中的 45,000万元对瑞吉格泰进行增资，计入实收资本，增加瑞吉格泰注册资本。增资款项将全部存放于瑞吉格泰在相关商业银行开立的募集资金专户，全部用于“海洋油气处理系统项目”建设。本次增资完成后，瑞吉格泰的注册资本将由15,000万元增至60,000万元，公司直接持有瑞吉格泰91.67%股权，通过全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司间接持有瑞吉格泰8.33%股权，瑞吉格泰仍为公司的全资子公司，公司的控股地位没有发生变化。此增资事项不构成关联交易。
公司本次募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，与公司披露的《2014年度非公开发行股票预案》内容相符，未改变募集资金用途。
公司3名独立董事发表了独立董事意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
3、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
为缓解瑞吉格泰当前流动资金压力，满足正常生产经营，提高募集资金使用效率，降低生产成本，公司董事会同意瑞吉格泰在募集资金到位后使用其中的5,726.37万元置换已预先投入海洋油气处理系统项目中的自筹资金。
本次资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定和要求。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华”)为此出具了大华核字(2015)第004073号《镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。
镇江东方电热科技股份有限公司公司3名独立董事发表了独立董事意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
4、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，增加公司效益，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上，公司董事会同意公司使用不超过 17,000万元暂时闲置的自有资金购买银行保本型理财产品，在上述资金额度内，资金可以滚动使用，额度有效期限为1年，自本次董事会审议通过之日起至2016年12月9日止。
董事会授权总经理及管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体办理购买事宜。授权期限为董事会通过之日起至2016年12月9日止。
公司必须按照相关规定严格控制风险，选择风险低、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。
本次使用暂时闲置自有资金投资银行保本型短期理财产品符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定。
此项议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东大会审议批准。
保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。
公司3名独立董事发表了独立董事意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
5、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
为进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司董事会同意瑞吉格泰在不影响募集资金投资项目正常建设进度及保证本金安全的情况下使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，使用的资金总额不超过人民币36,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，额度有效期1年，自本次董事会审议批准之日起至2016年12月9日止。
董事会授权瑞吉格泰董事长行使该项投资决策权，并由瑞吉格泰财务部负责具体购买事
镇江东方电热科技股份有限公司宜，授权期限为董事会通过之日起至2016年12月9日止。
瑞吉格泰必须按照相关规定严格控制风险，选择风险低、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。
本次使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律法规的规定。
为降低风险，公司财务部、审计部负责及时跟踪投资进展、分析投资风险，公司独立董事、监事会有权对购买理财产品进展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查。
此项议案在董事会审批权限范围之内，不需要提交公司股东大会审议批准。
保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。
公司3名独立董事对该项议案发表了独立董事意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
6、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中信银行镇江分行申请综合授信的议案》。
为减少财务费用支出，满足公司生产经营等各项业务正常开展的需要，保持与相关商业银行的良好合作关系，董事会同意公司向中信银行镇江分行申请人民币 15,000万元综合授信额度，授信内容包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等业务，授信期限3年，为信用担保。
本次申请综合授信的决议有效期限为3年，自本次董事会审议通过本项议案之日起计算。
董事会同意授权董事长或董事长指定的授权代理人办理有关事宜，授权期限3年。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年12月10日