北京拓尔思信息技术股份有限公司
2015
年第一季度报告
2015-017
2015
年
04
月
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|45,161,720.77|31,197,155.94|44.76%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|1,987,174.33|1,366,622.55||
||||45.41%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-30,910,289.27|5,183,751.83|-696.29%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/||||
||-0.1327|0.0253|-624.51%|
|股）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0085|0.0067|26.87%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0085|0.0067|26.87%|
|加权平均净资产收益率|0.14%|0.16%|-0.02%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产||||
||0.04%|0.12%|-0.08%|
|收益率||||
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,556,449,040.51|1,567,914,804.23|-0.73%|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益|1,414,534,470.82|1,412,547,296.49||
||||0.14%|
|（元）||||
|归属于上市公司普通股股东的每股净资||||
||6.0724|6.0639|0.14%|
|产（元/股）||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||1,761,358.04||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-6,792.39||
|减：所得税影响额|263,184.85||
|合计|1,491,380.80|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险
当前公司面临快速发展的机遇，作为技术研发型的软件企业，人才是公司的核心资源和资产，当前公司在经营管理、技术研发、市场营销、项目管理、运营管理、互联网业务、投资管理等方面的高中级人才还相对缺乏，不能充分满足公司快速扩张的需要，对公司提出了新的挑战，尤其是面对通货膨胀导致一线城市生活成本大幅提高的现实局面。对此，公司将人力资源工作提升到战略层次，从人才招聘、培训考核、绩效评估、薪酬激励、发展平台等方面进一步加强规划和管理，通过各种措施发现人才，储备人才、培养人才、留住人才，在企业文化、员工福利等方面采取积极有效的手段，提高对高中级人才的吸引力和企业凝聚力。
2、新技术、新产品研发的风险
计算机软件技术更新和换代的速度非常快，而且随着用户信息管理应用的深入与升级，对软件技术也提出了更高更新的要求，要求软件企业持续进行研发投入和技术创新。公司每年都会根据实际情况制定或调整技术产品的研发计划，投入大量的资金和资源进行技术研发。高端软件的技术研发和产品创新，包括技术和管理两个层面，具有非常高的技术难度和巨大的工程量；而市场需求趋势则具有一定的不确定性和把握难度，关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至市场竞争失败。公司现有研发团队具有长期技术研发成果和经验积累，其研发实力和技术水平作为公司核心竞争力的重要组成已得到用户市场的检验，公司将在此基础上进一步巩固和加强研发实力，包括在人才资源和软硬件研发基础设施等方面的大力投入；同时，公司也将加强市场调研相关工作，引入包括用户专家在内的各种外部资源，以更有效地把握市场需求的发展态势，降低研发风险。
3、行业应用市场拓展的风险
公司在未来将行业应用市场拓展作为经营重点策略之一，在行业应用市场拓展初期，需要进行较多的用户调研、原型测试、二次开发和定制开发的工作，相关成本支付压力较大，会导致公司相关业务毛利率下降的风险；随着行业应用的成熟度和产品标准化程度的提高，上述相关成本率相对下降，同时伴随行业推广工作的展开，市场费用相对上升，直到公司在该市场取得一定市场地位后，公司相关业务毛利率将趋于稳定或提升。因此，公司在行业应用市场拓展过程中面临着相关业务收入毛利率波动的风险，甚至市场拓展失败的风险。公司进行行业应用市场拓展时，将采取较为稳健的财务控制措施，积极依托行业合作伙伴，控制和分散相关市场风险。
4、市场竞争加剧与新模式创新的风险
公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场，未来具有广阔的发展空间，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争，力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司面临更大的市场挑战；
虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，思路想法千差万别，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。同时，公司也在积极探索以云计算、SaaS服务和信息服务为龙头的新的业务模式创新，一方面存在公司可能对业务时机和发展趋势错误判断，及新模式服务不足以满足客户需要的风险，另一方面用户对新业务模式接受时间和程度也存在着诸多不确定的因素，将直接影响到公司新业务模式开展的进程和成败。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。
5、并购重组风险
2014年公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买荣实等11名交易对手合计持有的北京天行网安信息
技术有限责任公司100%股权。公司本次重大资产重组相关资产过户、发行股份及支付现金对价、工商变更登记手续均已经完成。公司提示如下风险：本次交易盈利预测实现的风险、标的资产的估值风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险等。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||15,153|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|北京信科互动科技发展有限公司|境内非国有法人|46.24%|107,706,250|0|||
|北京市北信计算机系统工程公司|国有法人|6.31%|14,707,380|0|||
|荣实|境内自然人|4.44%|10,334,111|10,334,111|||
|全国社保基金四一五组合|其他|2.12%|4,947,187|0|||
|李志鹏|境内自然人|2.05%|4,767,676|4,767,676|||
|毕然|境内自然人|1.51%|3,527,583|3,527,583|||
|丁亚轩|境内自然人|1.14%|2,657,342|2,657,342|||
|中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金|其他|1.07%|2,490,049|0|||
|深圳市创新资本投资有限公司|境内非国有法人|0.88%|2,047,843|0|||
|全国社保基金一一六组合|其他|0.73%|1,699,732|0|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|北京信科互动科技发展有限公司||107,706,250|||人民币普通股|107,706,250|
|北京市北信计算机系统工程公司||14,707,380|||人民币普通股|14,707,380|
|全国社保基金四一五组合||4,947,187|||人民币普通股|4,947,187|
|中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金||2,490,049|||||
||||||人民币普通股|2,490,049|

|||||
|-|-|-|-|
|深圳市创新资本投资有限公司|2,047,843|人民币普通股|2,047,843|
|全国社保基金一一六组合|1,699,732|人民币普通股|1,699,732|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|1,590,500|||
|||人民币普通股|1,590,500|
|中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金|1,463,738|||
|||人民币普通股|1,463,738|
|太平资产－工商银行－太平之星16号投资产品|1,452,336|||
|||人民币普通股|1,452,336|
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金|1,268,584|||
|||人民币普通股|1,268,584|
|上述股东关联关系或一致行动的|上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然和丁亚轩均为天行网安被收购之前的自然人股东，|||
|说明|因此可能存在关联关系。|||
|参与融资融券业务股东情况说明||||
||无|||
|（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售|本期解除|本期增加|期末限售|||
|股东名称|||||限售原因|解除限售日期|
||股数|限售股数|限售股数|股数|||
|||||||2016年3月30日解禁全部股份的|
||||||重组发行新股限|15%；2017年3月30日解禁全部股|
|荣实|10,334,111|0|0|10,334,111|||
||||||售承诺|份的30%；2018年3月30日解禁全|
|||||||部取得股份的55%。|
|||||||2016年3月30日解禁全部股份的|
||||||重组发行新股限|15%；2017年3月30日解禁全部股|
|李志鹏|4,767,676|0|0|4,767,676|||
||||||售承诺|份的30%；2018年3月30日解禁全|
|||||||部取得股份的55%。|
|||||||2015年9月30日解禁全部股份的|
||||||重组发行新股限|26.53%；2016年9月30日解禁全部|
|毕然|3,527,583|0|0|3,527,583|||
||||||售承诺|股份的33.33%；2017年9月30日解|
|||||||禁全部股份的40.14%。|
|||||||2015年9月30日解禁全部股份的|
||||||重组发行新股限|26.53%；2016年9月30日解禁全部|
|丁亚轩|2,657,342|0|0|2,657,342|||
||||||售承诺|股份的33.33%；2017年9月30日解|
|||||||禁全部股份的40.14%。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2015年9月30日解禁全部股份的|
||||||重组发行新股限|26.53%；2016年9月30日解禁全部|
|程跃明|1,637,917|0|0|1,637,917|||
||||||售承诺|股份的33.33%；2017年9月30日解|
|||||||禁全部股份的40.14%。|
|||||||2016年3月30日解禁全部股份的|
||||||重组发行新股限|15%；2017年3月30日解禁全部股|
|令狐永兴|1,519,813|0|0|1,519,813|||
||||||售承诺|份的30%；2018年3月30日解禁全|
|||||||部取得股份的55%。|
|深圳创新资源||||||2015年9月30日解禁全部股份的|
|资产管理合伙|||||重组发行新股限|26.53%；2016年9月30日解禁全部|
||1,181,041|0|0|1,181,041|||
|企业（有限合|||||售承诺|股份的33.33%；2017年9月30日解|
|伙）||||||禁全部股份的40.14%。|
|||||||2015年9月30日解禁全部股份的|
||||||重组发行新股限|26.53%；2016年9月30日解禁全部|
|孙镇锡|1,165,501|0|0|1,165,501|||
||||||售承诺|股份的33.33%；2017年9月30日解|
|||||||禁全部股份的40.14%。|
|||||||2015年9月30日解禁全部股份的|
||||||重组发行新股限|26.53%；2016年9月30日解禁全部|
|鲁大军|885,780|0|0|885,780|||
||||||售承诺|股份的33.33%；2017年9月30日解|
|||||||禁全部股份的40.14%。|
|||||||2015年9月30日解禁全部股份的|
||||||重组发行新股限|26.53%；2016年9月30日解禁全部|
|霍效峰|295,259|0|0|295,259|||
||||||售承诺|股份的33.33%；2017年9月30日解|
|||||||禁全部股份的40.14%。|
|||||||高管锁定股每年第一个交易日解锁|
|李琳|38,250|9,563|0|28,687|高管锁定||
|||||||其拥有公司股份的 25%|
|||||||高管锁定股每年第一个交易日解锁|
|肖诗斌|25,500|6,375|0|19,125|高管锁定||
|||||||其拥有公司股份的 25%|
|||||||高管锁定股每年第一个交易日解锁|
|刘瑞宝|25,500|6,375|0|19,125|高管锁定||
|||||||其拥有公司股份的 25%|
|||||||公司原独立董事换届离职后买入，锁|
|王慧|0|0|400|400|离职锁定||
|||||||定期为离职之日起六个月|
|合计|28,061,273|22,313|0|28,039,360|--|--|

第三节管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、营业收入、营业成本、所得税同比分别增长44.76%、44.14%、128.99%，主要原因为资产重组，报告期合并天行网安经营数据影响；
2、管理费用同比增长72.23%，原因为报告期合并天行网安管理费用，外地研发部门和管理部门增加影响。
3、财务费用同比增加68.69%，原因为银行定存利息收入同比减少；
4、营业外收入同比增长91.25%，原因为增值税退税款同比增加；
5、经营活动产生的现金流量净额同比下降696.29%，原因为报告期销售回款、收到政府补助款同比下降；预付采购款同比增加影响；
6、投资活动产生的现金流量净额同比下降42.51%，原因为报告期对外投资同比增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内实现营业收入4,516.17万元，比上年同期增长44.76%，归属上市公司股东的净利润198.72万元，比上年同期增长45.41%，公司非经常性损益为149.14万元。报告期内营业收入、净利润同比增加的主要原因是受合并天行网安经营数据影响。
同时，公司总体经营环境和态势稳定，公司经营围绕年度计划有序展开，促进销售签单和项目验收，最终实现了预期内的主要经营目标和业绩增长。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2015年度经营计划，认真落实各项工作任务。公司各业务单元的目标
和任务已经分解落实，从营销到服务均按照相应具体计划开展工作，在销售签单、项目开发等方面取得了良好的进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
第四节重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||拓尔思承诺不为激励对象依股票期权||||
|||||公司首次股权|截至报告期末，|
|||激励计划获取有关权益提供贷款以及|2011年08月|||
|股权激励承诺|拓尔思|||激励计划有效|公司遵守了所做|
|||其他任何形式的财务资助，包括为其|15日|||
|||||期间|的承诺|
|||贷款提供担保。||||
|收购报告书或权益变||||||
|动报告书中所作承诺||||||
|资产重组时所作承诺||||||
|||公司控股股东、实际控制人做出的避||||
|||免同业竞争的承诺：为避免今后与本||||
||||||截至报告期末，|
|||公司之间可能出现的同业竞争，公司||||
||控股股东及||2008年04月|持有拓尔思股|上述股东及相关|
|||发行上市前，控股股东北京信科互动||||
||实际控制人||08日|票期间|人员均遵守了所|
|||科技发展有限公司和实际控制人李渝||||
||||||做的承诺|
|||勤女士分别出具了《关于避免同业竞||||
|||争的承诺函》。||||
|||发行前所持股份的流通限制和自愿锁||||
|||定股份的承诺 ： 1、通过北京信科互||||
|||动科技发展有限公司间接持有本公司||||
|||股份的董事长和实际控制人李渝勤女||||
|||士承诺：自拓尔思股票上市之日起三||||
|首次公开发行或再融||十六个月内不转让或者委托他人管理||||
|||其直接或间接持有的拓尔思股份，也||||
|资时所作承诺||||||
|||不由拓尔思回购其直接或间接持有的||||
|||拓尔思股份；在其任职期间每年转让||||
||||||截至报告期末，|
||实际控制人|的股份不超过其直接或间接持有的拓|2009年07月|持有拓尔思股||
||||||上述人员均遵守|
||及公司董事|尔思股份总数的百分之二十五，离职|20日|票期间||
||||||了所做的承诺|
|||后半年内，不转让其直接或者间接持||||
|||有的拓尔思股份。 2、通过北京信科||||
|||互动科技发展有限公司间接持有本公||||
|||司股份的董事、总经理施水才先生承||||
|||诺：自拓尔思股票上市之日起十二个||||
|||月内不转让或者委托他人管理其直接||||
|||或间接持有的拓尔思股份，也不由拓||||
|||尔思回购其直接或间接持有的拓尔思||||
|||股份；在其任职期间每年转让的股份||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||不超过其直接或间接持有的拓尔思股||||
|||份总数的百分之二十五，离职后半年||||
|||内，不转让其直接或者间接持有的拓||||
|||尔思股份。||||
|||公司控股股东信科互动承诺：如拓尔||||
|||思因上市前未缴纳社会保险金和住房||||
|||公积金而被有关政府主管部门要求补||||
||||||截至报告期末，|
|||缴，或被有关政府主管部门处罚，或|2010年11月|||
||控股股东|||长期有效|上述股东遵守了|
|||任何利益相关方就上述事项以任何方|23日|||
||||||所做的承诺|
|||式向拓尔思提出权利要求致使拓尔思||||
|||遭受损失的，信科互动承诺将无条件||||
|||地、及时地对拓尔思进行全额赔偿。||||
|其他对公司中小股东||||||
|所作承诺||||||
|承诺是否及时履行|是|||||
|未完成履行的具体原||||||
|因及下一步计划（如|无|||||
|有）||||||

二、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||41,837.08|||||||||
|||||||本季度投入募集资金总额|||0|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||||||||
|||||||已累计投入募集资金总额|||25,743.56|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
||||||||||||项目|
||||||||||截止报||可行|
||是否已|||||截至期|项目达到|||||
|||募集资金|调整后|本报告|截至期末|||本报告|告期末|是否达|性是|
|承诺投资项目和超|变更项|||||末投资|预定可使|||||
|||承诺投资|投资总|期投入|累计投入|||期实现|累计实|到预计|否发|
|募资金投向|目(含部|||||进度(3)|用状态日|||||
|||总额|额(1)|金额|金额(2)|||的效益|现的效|效益|生重|
||分变更)|||||＝(2)/(1)|期|||||
||||||||||益||大变|
||||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|TRS企业搜索引擎|||||||2013年06||3,508.9|||
||否|4,500|4,500||4,500|100.00%||554.97||是|否|
|软件V7.0升级项目|||||||月30日||9|||
|TRS内容管理软件||||||||||||
||||||||2013年06|||||
|V7.0及营运平台升|否|4,100|4,100||4,100|100.00%||316.56|4,191.9|是|否|
||||||||月30日|||||
|级项目||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|面向知识管理和竞||||||||||||
||||||||2013年06|||||
|争情报的企业应用|否|4,500|4,500||4,250.6|94.45%||205.17|689.8|是|否|
||||||||月30日|||||
|软件研发项目||||||||||||
|基于垂直搜索的软||||||||||||
||||||||2013年06||2,709.0|||
|件营运和信息服务|否|3,500|3,500||3,589.72|102.56%||277.48||是|否|
||||||||月30日||8|||
|平台研发项目||||||||||||
||||||||||11,099.|||
|承诺投资项目小计|--|16,600|16,600|0|16,440.32|--|--|1,354.18||--|--|
||||||||||77|||
|超募资金投向||||||||||||
|全国营销网络建设|||||||2014年12|||||
||否|4,666.6|4,666.6||3,732.76|79.98%||不适用|不适用|是|否|
|项目|||||||月31日|||||
|广州科韵信息股份||||||||||||
||否|1,600|1,600||1,600|100.00%|—|9.73|263.25|是|否|
|有限公司||||||||||||
|北京金信网银金融||||||||||||
||否|700|700||700|100.00%|—|-15.32|-14.52|是|否|
|信息服务有限公司||||||||||||
|西部区域总部及大||||||||||||
|数据研发和运营服|否|15,000|15,000||0|0.00%|—|不适用|不适用|是|否|
|务基地项目||||||||||||
|发行股票及支付现||||||||||||
||||3,270.4||||||3,464.4|||
|金收购天行网安|否|3,270.48|||3,270.48|100.00%|—|458.92||是|否|
||||8||||||9|||
|100%股权||||||||||||
||||25,237.||||||3,713.2|||
|超募资金投向小计|--|25,237.08|||9,303.24|--|--|453.33||--|--|
||||08||||||2|||
||||41,837.||||||14,812.|||
|合计|--|41,837.08||0|25,743.56|--|--|1,807.51||--|--|
||||08||||||99|||
||西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目:由于本项目拟购买的土地，需要通过国土部门招、拍、|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||挂程序进行竞拍。因目前当地国土部门仍未对该地块实施招、拍、挂程序，造成本项目至今尚未进行投|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||入。为提高公司超募资金的使用效率，公司已决定终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||运营服务基地项目，本事项尚需经公司股东大会批准。|||||||||||
||适用|||||||||||
||1、2011年12月1日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金4,666.60万元投资于“全国营销网络建设项目”，项目建设期2年。2013年12月25日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整超募资金项目投资进度的议案》，同意公司对超募资金项目——全国营销网络建设项目的投资进度进行调整，建设期延期至2014年12月31日结束。该项目累计投入3,732.76万元。2、2013年2月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金1,600万元取得广州科韵信息股份有限公司30%的股权，本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。3、2014年4月30日，2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和运|||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||

|||
|-|-|
||营服务基地项目，拟投资金额不超过36,000万元，其中，使用超募资金15,000万元，其余21,000万元由公司自筹资金解决。截至报告期末本项目尚未进行投入。4、2014年6月20日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金700万元投资设立控股子公司——北京金信网银金融信息服务有限公司，公司占其注册资本的70%。截至报告期末，本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。5、2014年12月16日，经公司董事会第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》，同意公司对承诺的四个募集资金投资项目进行结项，将结余募集资金6,941,641.64元（含利息）转入超募资金账户统一管理使用，并同意公司募集资金专户——北京银行股份有限公司友谊支行账户进行销户。6、2014年12月16日，经公司董事会第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金及利息46,241,182.15元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权项目的部分现金，其中32,704,814.59元使用超募资金本金，剩余13,536,367.56元使用募集资金产生的利息。7、尚未实际投入使用的超募资金及利息仍存储于募集资金专户中。|
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|适用|
|先期投入及置换情|经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金2,149.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的2,149.63万元自筹资金，截至2011年底，该笔资金已经置换完成。|
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||1、“面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目”出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入减少，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，充分挖掘公司原有资源，多个项目整合使用资源，减少不必要的投入，使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余。本事项已经2014年12月16日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》批准。2、“全国营销网络建设项目”出现结余主要是因为项目中原定于在上海广州成都购买办公用房因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房造成的。本事项经2015年4月22日第三届董事会第三次会议批准。上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|截止本报告期末，本公司募集资金账户余额为17,997.07万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款|
|金用途及去向|账户余额0.07万元，定期存单为17,997.00万元。|
|募集资金使用及披||
||无|
|露中存在的问题或||

||
|-|
|其他情况|

三、其他重大事项进展情况
□适用√不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年4月22日，公司董事会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2014年末总股本232,943,523股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股。本预案尚需经2014年年度股东大会审批。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用√不适用
第五节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司
2015年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|396,554,587.31|443,441,381.82|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,206,000.00||
|应收账款|296,145,954.01|283,034,896.99|
|预付款项|843,829.83|372,908.08|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|24,901,650.14|19,200,591.02|
|买入返售金融资产|||
|存货|5,187,401.04|3,937,621.03|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|724,839,422.33|749,987,398.94|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|20,250,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|22,487,310.26|22,476,706.28|
|投资性房地产|4,341,774.69||
|固定资产|110,857,235.01|118,617,539.56|
|在建工程|82,463,374.00|82,463,374.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|50,777,105.76|56,695,942.57|
|开发支出|41,276,407.86|34,950,122.67|
|商誉|488,121,126.29|488,121,126.29|
|长期待摊费用|3,808,511.44|4,055,792.11|
|递延所得税资产|7,226,772.87|7,546,801.81|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|831,609,618.18|817,927,405.29|
|资产总计|1,556,449,040.51|1,567,914,804.23|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|55,616,145.27|57,950,039.59|
|预收款项|4,927,428.89|20.00|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|72,128.30|3,224,098.92|
|应交税费|39,730,660.25|50,336,883.74|

||||
|-|-|-|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|10,696,613.66|11,068,095.02|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|111,042,976.37|122,579,137.27|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|24,865,866.15|26,617,224.19|
|递延所得税负债|3,067,969.94|3,167,723.60|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|27,933,836.09|29,784,947.79|
|负债合计|138,976,812.46|152,364,085.06|
|所有者权益：|||
|股本|232,943,523.00|232,943,523.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|778,435,326.94|778,435,326.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|46,029,073.14|46,029,073.14|
|一般风险准备|||
|未分配利润|357,126,547.74|355,139,373.41|
|归属于母公司所有者权益合计|1,414,534,470.82|1,412,547,296.49|
|少数股东权益|2,937,757.23|3,003,422.68|
|所有者权益合计|1,417,472,228.05|1,415,550,719.17|
|负债和所有者权益总计|1,556,449,040.51|1,567,914,804.23|

法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：马信龙 会计机构负责人：林义2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|291,858,199.06|328,081,001.61|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|1,206,000.00||
|应收账款|197,844,148.73|191,556,918.90|
|预付款项|45,600.00|6,439.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|19,610,377.65|14,926,471.51|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|510,564,325.44|534,570,831.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|20,250,000.00|3,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|691,487,310.26|691,476,706.28|
|投资性房地产|4,341,774.69||

||||
|-|-|-|
|固定资产|91,974,311.87|99,322,656.36|
|在建工程|82,463,374.00|82,463,374.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|36,056,100.95|41,407,690.46|
|开发支出|41,276,407.86|34,950,122.67|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,825,882.22|3,001,967.88|
|递延所得税资产|6,725,438.17|6,564,192.70|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|977,400,600.02|962,186,710.35|
|资产总计|1,487,964,925.46|1,496,757,541.37|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|46,281,025.23|48,668,192.79|
|预收款项|942,700.00||
|应付职工薪酬|-19,080.56||
|应交税费|24,601,048.66|30,912,392.60|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|10,632,658.52|10,894,894.82|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|82,438,351.85|90,475,480.21|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|21,552,886.41|23,111,352.67|
|递延所得税负债|979,518.75|949,702.16|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|22,532,405.16|24,061,054.83|
|负债合计|104,970,757.01|114,536,535.04|
|所有者权益：|||
|股本|232,943,523.00|232,943,523.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|778,435,326.94|778,435,326.94|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|46,029,073.14|46,029,073.14|
|未分配利润|325,586,245.37|324,813,083.25|
|所有者权益合计|1,382,994,168.45|1,382,221,006.33|
|负债和所有者权益总计|1,487,964,925.46|1,496,757,541.37|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|45,161,720.77|31,197,155.94|
|其中：营业收入|45,161,720.77|31,197,155.94|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|53,931,484.38|34,278,641.03|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|7,791,873.48|5,405,730.61|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|680,902.01|383,816.80|
|销售费用|14,018,019.95|13,370,537.34|
|管理费用|33,293,020.88|19,330,598.08|
|财务费用|-1,410,009.26|-4,503,998.94|
|资产减值损失|-442,322.68|291,957.14|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,603.98|-835,098.55|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||10,603.98|-835,098.55|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-8,759,159.63|-3,916,583.64|
|加：营业外收入|11,789,234.11|6,164,359.97|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,792.45|400,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|3,023,282.03|1,847,776.33|
|减：所得税费用|1,101,773.15|481,153.78|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|1,921,508.88|1,366,622.55|
|归属于母公司所有者的净利润|1,987,174.33|1,366,622.55|
|少数股东损益|-65,665.45||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|1,921,508.88|1,366,622.55|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||1,987,174.33|1,366,622.55|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-65,665.45||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0085|0.0067|
|（二）稀释每股收益|0.0085|0.0067|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：马信龙 会计机构负责人：林义4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|34,639,480.43|30,102,816.32|
|减：营业成本|6,001,639.69|5,405,730.61|
|营业税金及附加|455,989.04|377,155.36|

||||
|-|-|-|
|销售费用|11,172,227.10|12,875,533.94|
|管理费用|24,374,867.37|17,908,559.01|
|财务费用|-997,133.94|-4,400,999.36|
|资产减值损失|-234,545.52|274,179.21|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||10,603.98|-835,098.55|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
||10,603.98|-835,098.55|
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-6,122,959.33|-3,172,441.00|
|加：营业外收入|7,171,044.21|6,164,359.97|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|6,792.45|400,000.00|
|其中：非流动资产处置损失|||
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||1,041,292.43|2,591,918.97|
|列）|||
|减：所得税费用|268,130.31|485,598.26|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|773,162.12|2,106,320.71|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|773,162.12|2,106,320.71|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期金额发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|44,076,044.62|46,830,015.37|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|10,027,216.01|5,364,844.40|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||3,910,878.28|13,318,830.15|
|金|||
|经营活动现金流入小计|58,014,138.91|65,513,689.92|
|购买商品、接受劳务支付的现金|16,931,101.24|12,278,235.02|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||29,421,178.63|19,661,067.53|
|现金|||
|支付的各项税费|17,898,918.92|14,776,965.29|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||24,673,229.39|13,613,670.25|
|金|||
|经营活动现金流出小计|88,924,428.18|60,329,938.09|
|经营活动产生的现金流量净额|-30,910,289.27|5,183,751.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,095,616.95|6,268,596.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,750,000.00||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||4,850,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|15,845,616.95|11,118,596.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,845,616.95|-11,118,596.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,026,599.00|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||1,026,599.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额||1,026,599.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||9,086.71|12,599.52|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-46,746,819.51|-4,895,645.87|
|加：期初现金及现金等价物余额|443,421,881.82|473,921,182.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|396,675,062.31|469,025,536.39|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|32,094,637.94|46,770,015.37|
|收到的税费返还|5,602,577.95|5,364,844.40|
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,905,302.12|13,212,420.34|
|金|||
|经营活动现金流入小计|40,602,518.01|65,347,280.11|
|购买商品、接受劳务支付的现金|8,798,792.50|12,278,235.02|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||20,424,153.53|18,295,220.26|
|现金|||
|支付的各项税费|11,016,356.48|14,750,344.21|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||20,658,762.31|12,496,140.54|
|金|||
|经营活动现金流出小计|60,898,064.82|57,819,940.03|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,295,546.81|7,527,340.08|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||6,029,717.45|5,709,675.22|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|9,750,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|||4,850,000.00|
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|15,779,717.45|10,559,675.22|
|投资活动产生的现金流量净额|-15,779,717.45|-10,559,675.22|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金||1,026,599.00|
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流入小计||1,026,599.00|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|||
|筹资活动产生的现金流量净额||1,026,599.00|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||9,086.71|12,599.52|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-36,066,177.55|-1,993,136.62|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|328,081,001.61|426,130,392.54|
|六、期末现金及现金等价物余额|292,014,824.06|424,137,255.92|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。