证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-97深圳市赛为智能股份有限公司
关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”）于 2015年 10月 23日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了将未指定用途的超募资金 3,255.98万元(含1,774.58万元利息)永久性补充流动资金的使用计划，现将相关事宜公告如下：一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1460号)核准，首次公开发行人民币普通股 2,000万股，公司公开发行股票的每股发行价格为人民币 22元，立信大华会计师事务所有限公司已于 2010年 1月 12日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了立信大华验字【2010】6号《验资报告》。公司募集资金总金额人民币 44,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 38,629.40万元，超募资金为人民币26,621.40万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、超募资金使用情况
1、2010年 2月 4日，赛为智能第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 3,500万元用于提前归还银行流动资金贷款。
2010年 2月 5日，公司使用超募资金 2,500万元归还银行流动资金贷款；2010年 3月10日，公司使用超募资金1,000万元归还银行流动资金贷款。
资金，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专户。
公司已于 2011年 6月 7日将 1,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
3、2011年 10月 12日，赛为智能第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专户。
公司已于 2012年 4月 16日将 3,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
4、2012年 4月 19日，赛为智能第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金建立合肥研发及生产基地的议案》，并经 2011年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 12,000万元建立合肥研发及生产基地。2012年 5月 10日公司已使用超募资金10,000万元在合肥注册设立全资子公司合肥赛为智能有限公司。
5、2012年 4月 23日，赛为智能第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000万元永久性补充流动资金。2012年4月24日开始使用该笔资金。
6、2012年 10月 17日，赛为智能第二届董事会第十三次会议和 2012年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，将公司“城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目”调整后剩余的募集资金 3,361万元转入超募资金进行管理。
7、2013年 5月 28日，赛为智能第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司投资广东赛翼智能科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,140万元购买广东赛翼智能科技有限公司38%的股权。截止 2013年 12月 31日已使用金额为 1,140.00万元。
9、2014年 1月 7日，赛为智能第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议案》，同意公司使用超募资金 4,500万元建设合肥研发及生产基地。
10、2014年 2月 21日，赛为智能第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 2,500万元支付收购深圳市金宏威技术股份有限公司的现金对价的议案》，同意上述超募资金使用计划。公司收购金宏威事项已终止，该笔资金未使用。
11、2014年 6月 18日，赛为智能第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司合肥赛为智能有限公司增资的议案》，同意公司使用经第二届董事会第八次会议审议通过，并经 2011年度股东大会审议通过未使用的超募资金 2,000万元及经第二届董事会第二十五次会议审议通过未使用的超募资金 4,500万元对合肥赛为智能进行增资，增资完成后，合肥赛为智能注册资本由 10,000万元变更为 16,500万元。2014年 8月 11日，公司已使用 2,000万元，2015年 4月 16日，向合肥赛为智能有限公司投资 2,000.00万元，还有2,500.00万元尚未使用。
12、2015年 1月 8日，赛为智能第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置的超募资金不超过 7,600万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
截止 2015年 9月 30日，公司尚有 5,755.98万元(含 1,774.58万元利息)超募资金未使用。
三、超募资金使用计划
为提高募集资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟将超募资金 3,255.98万元(含 1,774.58万元利息)永久补充公司日常经营所需的流动资金。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内也不进行上述高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
四、将超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性
流量净额为-1,713.75万元，同时，公司将要实施的上海国富光启 IDC数据中心二期建设项目及正在实施的其他工程项目，在未来的施工过程中还需要垫付较多的流动资金；
2、2015年 1-9月份公司使用自有资金对外投资已经支付的金额为 5,294.00万元，随着公司对外投资的增加，公司自有资金短缺；
3、公司银行流动资金贷款利率在5.4%左右，而超募资金购买保本型理财产品的收益率基本低于4%，考虑到公司资金使用效率，可使用超募资金补充流动资金。
五、本次使用超募资金永久性补充流动资金计划相关审批程序
1、董事会审议情况
2015年 10月 23日，第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司董事会认为：公司为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，董事会同意将超募资金 3,255.98万元(含 1,774.58万元利息)永久性补充流动资金。
2、公司独立董事对本次使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见
公司独立董事认为：本次公司使用超募资金 3,255.98万元(含 1,774.58万元利息)用于永久性补充流动资金，有利于提高节余募集资金的使用效率，永久性补充流动资金后，按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在的利息支出约人民币 176.42万元，从而降低公司财务费用，提升公司的经营效益，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，我们一致同意公司将超募资金用于永久性补充流动资金。具体内容请查阅 2015年 10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见》。
3、监事会审核意见
2015年 10月 23日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将超募资金永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司利益和全体股东利益。根据相关规定，本次事项需提交股东大会审议通过并公告后实施。
保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发表了核查意见，招商证券及保荐代表人杨建斌、江荣华认为：公司使用超募资金 3,255.98万元(含 1,774.58万元利息)永久性补充流动资金事项已经 2015年 10月 23日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了相关决策程序及信息披露义务；公司近 12个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。公司使用超募资金永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，提高公司经济效益，符合全体股东的利益。招商证券同意公司本次超募资金使用计划。
六、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、深圳市赛为智能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二O一五年十月二十七日