证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-91号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司控股子公司福建三农化学农药有限责任公司（以下简称“三农化学”）为满足营运资金需求，拟向金融机构申请贷款，公司同意为三农化学与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保，追加担保额度最高不超过35,000万元，担保期限两年。
2、公司全资子公司泰禾集团（香港）有限公司因经营发展需要拟向金融机构申请“内保外贷”贷款，公司同意为其与金融机构合作中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保，担保额度不超过 100,000万元，担保期限一年。
3、公司全资下属公司北京中维泰禾房地产开发有限公司（以下简称“北京中维泰禾”）拟开展融资业务，公司同意为北京中维泰禾在融资业务中所涉及的全部债务对应的本金、利息等提供连带责任保证担保，担保额度不超过 50,000万元，担保期限三年。
4、苏州禾发房地产开发有限公司（以下简称“苏州禾发”）系公司全资下属公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）的参股公司，苏州禾发注册资本10,000万元，福州泰禾持股50%，是江苏苏州姑苏区虎丘路西、硕房庄路两侧地块的开发建设主体。
为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，苏州禾发拟与江苏银行合作，公司同意为其在与江苏银行合作中所涉及的负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过100,470万元，担保期限两年。
5、长乐泰城房地产开发有限公司（以下简称“长乐泰城”）系公司全资下属公司福鼎泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福鼎泰禾”）的参股公司，长乐泰城注册资本3,000万元，福鼎泰禾持股47%，长乐名城房地产开发有限公司（以
下简称“长乐名城”）持股50%，福州吉耀腾宇实业有限公司（以下简称“吉耀腾宇”）持股3%，是长乐首占新区房地产项目的开发建设主体。
为加快该地块的建设进度，满足下一步运营的资金需求，长乐泰城拟与金融机构合作，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的负债和义务按持股比例提供连带责任担保，担保额度最高不超过 14,000万元，担保期限一年。长乐名城按其持股比例提供担保；吉耀腾宇按其持股比例提供反担保。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、福建三农化学农药有限责任公司
注册地址：三明市三元区莘口黄沙村渡头坪21号
注册资本：48,620万元
设立时间：2010年12月9日
经营范围：有机化学原料制造；合成材料制造；专业化学产品制造；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营的商品和技术除外；销售矿产品、建材和化工产品。
股权结构：公司持股82.27%、国开发展基金有限公司持股17.73%。
经营状况：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年 3月 31日||2015 年 12月 31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||108,629.38||111,142.99||
|负债总额||62,338.43||73,276.99||
|其中：银行贷款总额||22,949.28||19,949.28||
|流动负债总额||42,318.30||53,191.29||
|净资产||46,290.95||37,866.00||
||||2016 年 1-3月||2015年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||438.54||9,084.22||

||||
|-|-|-|
|利润总额|-98.99|-1,485.38|
|净利润|-75.05|-1,117.26|

2、泰禾集团（香港）有限公司
注册地址：1/F.,CMA Buildings,64-66 Connaught Road Central,HongKong
注册资本：10,000港币
设立时间：2015年5月20日
经营范围：对金融业的投资。
股权结构：公司持股100%。
经营状况：尚未开展实际经营，资产为零。
3、北京中维泰禾房地产开发有限公司
注册地址：北京市朝阳区孙河乡顺白路77号
注册资本：1,010万元
设立时间：2013年2月1日
经营范围：房地产开发；室内装饰工程设计；销售自行开发的商品房、建筑材料、建筑、工程机械设备；机动车公共停车场服务。
股权结构：福州泰禾持股99.01%、福建中维房地产开发有限公司持股0.99%。
经营状况：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年 3月 31日||2015 年 12月 31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||296,346.65||247,009.20||
|负债总额||284,682.36||236,585.28||
|其中：银行贷款总额||-||58,000.00||
|流动负债总额||254,982.36||178,585.28||
|净资产||11,664.28||10,423.92||
||||2016 年 1-3月||2015年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||17,905.67||282,520.29||
|利润总额||1,654.14||12,980.76||
|净利润||1,240.36||9,713.96||

4、苏州禾发房地产开发有限公司
注册地址：苏州市西环路3068号(4号楼1017室)
注册资本：10,000万元
设立时间：2016年5月5日
经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设，工程专业施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。
股权结构：福州泰禾持股50%、上海铧福创盛置业有限公司持股50%。
经营状况：新设立，暂未实现营业收入；截止2016年6月30日，苏州禾发净资产为9,974.21万元。
5、长乐泰城房地产开发有限公司
注册地址：长乐市首占镇首占村新民路61号办公楼二层A5
注册资本：3,000万元
设立时间：2016年2月4日
经营范围：综合房地产开发。
股权结构：福鼎泰禾持股47%、长乐名城持股50%、吉耀腾宇持股3%。
经营状况：新设立，暂未实现营业收入；截止2016年6月30日，长乐泰城净资产为3,000.10万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：福建三农化学农药有限责任公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：追加不超过35,000万元
担保期限：两年
担保方式：连带责任保证担保
2、借款人：泰禾集团（香港）有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过100,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任保证担保
3、借款人：北京中维泰禾房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过50,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任保证担保
4、借款人：苏州禾发房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过100,470万元
担保期限：两年
担保方式：连带责任担保
5、借款人：长乐泰城房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过14,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，为公司下属公司，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发、经营项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司的地产、经营项目运营良好，担保风险可控。苏州禾发、长乐泰城其他股东按照其持股比例提供担保或反担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为3,553,588.35万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的208.20%。全部为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十二日