厦门日上集团股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 05月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|635,800,124.74|346,068,721.81|83.72%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|9,562,175.10|7,828,841.75|22.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||8,260,549.57|7,538,862.08|9.57%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|46,930,792.76|-90,422,817.68|151.90%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|0.01|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|0.01|0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.52%|0.53%|-0.01%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,994,333,276.79|3,787,230,817.75|5.47%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,838,165,415.68|1,829,374,805.30|0.48%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||699,218.59||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|87,080.98||
|减：所得税影响额|129,868.04||
|少数股东权益影响额（税后）|-645,194.00||
|合计|1,301,625.53|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先股股||||||
|报告期末普通股股东总数|||31,043||||0|||
|||||东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
||||||持有有限售条件||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量||股份状态||数量|
|吴子文|境内自然人||41.04%|287,783,400|215,837,550||质押||24,299,800|
|吴丽珠|境内自然人||11.75%|82,416,600||||||
|吴志良|境内自然人||3.05%|21,375,000|16,031,250|||||
|吴伟洋|境内自然人||2.14%|14,990,700||||||
|康月凤|境内自然人||0.44%|3,117,475||||||
|吴金生|境内自然人||0.34%|2,383,089||||||
|袁东红|境内自然人||0.33%|2,300,000||||||
|毛诚忠|境内自然人||0.28%|1,960,895||||||
|吴明玉|境内自然人||0.28%|1,951,209||||||
|齐阳|境内自然人||0.26%|1,850,000||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
|||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||||||
|||||||股份种类||数量||
|吴丽珠||82,416,600||||人民币普通股||82,416,600||
|吴子文||71,945,850||||人民币普通股||71,945,850||
|吴伟洋||14,990,700||||人民币普通股||14,990,700||
|吴志良||5,343,750||||人民币普通股||5,343,750||
|康月凤||3,117,475||||人民币普通股||3,117,475||
|吴金生||2,383,089||||人民币普通股||2,383,089||
|袁东红||2,300,000||||人民币普通股||2,300,000||
|毛诚忠||1,960,895||||人民币普通股||1,960,895||
|吴明玉||1,951,209||||人民币普通股||1,951,209||
|齐阳||1,850,000||||人民币普通股||1,850,000||
|上述股东关联关系或一致行动||1、 吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子；吴志良为吴子文之弟。||||||||
|的说明||2、 其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||||||
|前10名普通股股东参与融资||袁东红投资者信用证券账户持有数量2300000股，毛诚忠投资者信用证券账户持有数量||||||||
|融券业务情况说明（如有）||1301700股。||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据期末较期初下降34.21%，主要原因是报告期票据背书、贴现增加所致。
2、预付款项期末较期初增长49.83%，主要是由于报告期预付主材（钢材）款增加所致。
3、应收利息期末较期初下降65.38%，主要原因是公司报告期融资保证金定期存款到期收回计提利息减少所致。
4、其他应收款期末较期初增长68.12%，主要原因是出口退税增加所致。
5、其他非流动资产较期初增长31.17%，主要原因是报告期内预付设备及工程款项增加所致。
6、应付票据期末较期初增长37.86%，主要原因是报告期应付票据购买主材（钢材）增加所致。
7、应付账款期末较年初增长31.94%，主要是由于报告期原材料采购量增加所致。
8、一年内到期的非流动负债期末较期初下降98.55%，主要原因是报告期长期借款一年内到期借款归还增加所致。
9、递延所得税负债期末较期初下降63.13%，主要是由于报告期融资保证金定期存款到期收回计提利息减少所致。
10、营业收入本期较上年同期增长83.72%，主要是由于本期公司订单增加，营业收入增长所致。
11、营业成本本期较上年同期增长87.93%，主要是由于本期公司产品销量提高，致成本较上年同期增长。
12、销售费用本期较上年同期增长69.11%，主要是由于本期公司产品销量提高，人工及运费增加所致。
13、管理费用本期较上年同期增长44.32%，主要是由于本期公司人工成本及其他办公费用增加所致。
14、财务费用本期较上年同期增长99.38%，主要是由于本期人民币兑美元汇率升值导致汇兑损益大幅增加所致。
15、资产减值损失本期较上年同期增长114.65%，主要是由于本期较上年同期计提坏账准备增加所致。
16、投资收益本期较上年同期下降47.76%，主要原因是本期理财产品投资收益减少所致。
17、营业外收入本期较上年同期下降32.83%，主要原因是本期政府补贴转入其他收益所致。
18、营业外支出本期较上年同期增长201.22%，主要原因是本期固定资产处置损失增加所致。
19、所得税费用本期较上年同期增长42.18%，主要原因是本期利润增长计提所得税费用增加所致。
20、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长63.48%，主要原因是本期销售收入增加，货款回笼增加所致。
21、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较增长124.45%，主要原因是本期融资保证金收回增加所致。
22、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长32.05%，主要是由于公司扩大生产，增加员工，人工成本增加所致。
23、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长137.77%，主要是由于票据保证金及往来款比上年同期增加所致。
24、收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降56.05%，主要原因是本期收回理财产品较上期减少所致。
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加1187.31%，主要原因是本期华安项目投资增加及新设立日上锻造公司投资增加所致。
26、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降44.74%，主要原因是本期公司理财产品投资支出较上期减少所致。
27、取得借款收到的现金本期较上年同期下降56.52%，主要原因是本期较上年同期贷款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日上集团”）于2018年4月8日与郑政、吴蓉晖、智恒（厦门）微电子有限公司（以下简称“智恒微电子”）签署了《关于智恒（厦门）微电子有限公司之减资协议》，一致同意日上集团以减资方式退出参股公司智恒微电子25%的股权投资，智恒微电子注册资本由144万美元减至108万美元，其中股东日上集团减少注册资本36万美元，智恒微电子向股东日上集团支付人民币1500万元及利息作为前述减资的对价，截止披露日，智恒微电子已经就本次减资事项启动减资报批程序。本次减资无需提交公司董事会、股东会批准。本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。公司退出智恒微电子的股权投资是因为投资智恒微电子没有达到预期投资目的，减资退出有利于提高公司资金的整体周转效率，符合公司自身发展需求，不存在损害股东利益的情况，不会对公司产生重大影响，也不会导致上市公司合并报表范围发生变更。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变|||||||
|动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||吴子文;吴志||股东吴子文、吴志良、黄学诚、||||
|首次公开发行或再融|良;黄学诚;陈|股份限售承|陈明理、何爱平、钟柏安、郑|2010年09月|||
||||||9999-12-31|履行中|
|资时所作承诺|明理;钟柏安;|诺|育青、张文清、兰日进作为本|28日|||
||何爱平、张文||公司董事、监事、高级管理人||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||清、兰日进、||员还承诺：在上述承诺的限售||||
||郑育青||期届满后，其所持公司股份在||||
||||其任职期间内每年转让的比||||
||||例不超过其所持公司股份总||||
||||数的25%，在离职后半年内不||||
||||转让，离职半年后的十二个月||||
||||内通过证券交易所挂牌交易||||
||||出售的公司股份不超过其所||||
||||持公司股份总数的50%。||||
||||本人为厦门日上车轮集团股||||
||||份有限公司控股股东、实际控||||
||||制人之一。现发行人拟在中国||||
||||境内申请首次公开发行A股||||
||||股票并上市,为避免与发行人||||
||||产生同业竞争，本人现做出如||||
||||下声明与承诺：①截止本声明||||
||||与承诺做出之日，本人没有直||||
||||接或间接控制的其他企业，与||||
||||发行人的业务不存在直接或||||
||||间接的同业竞争。②为避免本||||
||||人未来可能直接或间接控制||||
||||的其他企业与发行人产生同||||
||||业竞争，本人承诺：在本人作||||
||||为发行人控股股东、实际控制||||
|||关于同业竞|||||
||||人期间，本人不会，且将促使||||
|||争、关联交|||||
||吴丽珠;吴子||本人未来可能直接或间接控|2010年11月|||
|||易、资金占|||9999-12-31|履行中|
||文||制的其他企业不在中国境内|17日|||
|||用方面的承|||||
||||或境外、以任何方式（包括但||||
|||诺|||||
||||不限于提供生产场地、水、电||||
||||或其他资源、资金、技术、设||||
||||备、销售渠道、咨询、宣传）||||
||||支持直接或间接对发行人的||||
||||生产经营构成或可能构成同||||
||||业竞争的业务或活动。③为了||||
||||更有效地避免本人未来可能||||
||||直接或间接控制的其他企业||||
||||与发行人之间产生同业竞争，||||
||||本人还将采取以下措施：A.通||||
||||过董事会或股东会/股东大会||||
||||等公司治理机构和合法的决||||
||||策程序，合理影响本人直接或||||
||||间接控制的其他企业不会直||||
||||接或间接从事与发行人相竞||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||争的业务或活动，以避免形成||||
||||同业竞争；B.如本人及本人直||||
||||接或间接控制的其他企业获||||
||||得与发行人相同或相似的业||||
||||务机会，而该业务机会可能直||||
||||接或间接导致本人直接或间||||
||||接控制的其他企业与发行人||||
||||产生同业竞争，本人应于发现||||
||||该业务机会后立即通知发行||||
||||人，并尽最大努力促使该业务||||
||||机会按不劣于提供给本人直||||
||||接或间接控制的其他企业的||||
||||条件优先提供予发行人；C.如||||
||||本人直接或间接控制的其他||||
||||企业出现了与发行人相竞争||||
||||的业务，本人将通过董事会或||||
||||股东大会等公司治理机构和||||
||||合法的决策程序，合理影响本||||
||||人直接或间接控制的其他企||||
||||业，将相竞争的业务依市场公||||
||||平交易条件优先转让给发行||||
||||人或作为出资投入发行人。||||
||||本人在作为发行人控股股东、||||
||||实际控制人期间，将不以任何||||
||||理由和方式非法占用发行人||||
||||的资金及其他任何资产，并尽||||
||||可能避免本人及本人未来可||||
||||能直接或间接控制的企业与||||
||||发行人之间进行关联交易。对||||
||||于未来可能发生的不可避免||||
|||关于同业竞|||||
||||的关联交易，本人将严格遵守||||
|||争、关联交|||||
||吴丽珠;吴子||法律法规及发行人《公司章|2010年10月|||
|||易、资金占|||9999-12-31|履行中|
||文||程》中关于关联交易的规定；|09日|||
|||用方面的承|||||
||||且本人将通过董事会或股东||||
|||诺|||||
||||会/股东大会等公司治理机构||||
||||和合法的决策程序，合理影响||||
||||本人未来可能直接或间接控||||
||||制的企业严格遵守《中华人民||||
||||共和国公司法》和发行人《公||||
||||司章程》的有关规定，并遵照||||
||||一般市场交易规则，依法与发||||
||||行人进行关联交易。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股权激励承诺|||||||
||||"厦门日上车轮集团股份有限||||
||||公司未来三年（2015年-2017||||
||||年）股东回报规划公司未来三||||
||||年（2015-2017年）的具体股||||
||||东回报规划：1、利润分配的||||
||||形式公司采用现金、股票或者||||
||||现金与股票相结合的方式分||||
||||配股利。在有条件的情况下，||||
||||公司可以进行中期利润分配。||||
||||2、公司现金分红的具体条件||||
||||和比例在公司盈利且现金流||||
||||满足公司正常经营和长期发||||
||厦门日上集||展的前提下，公司最近三年以||||
|其他对公司中小股东||||2015年01月|||
||团股份有限|分红承诺|现金方式累计分配的利润不||2017-12-31|履行中|
|所作承诺||||01日|||
||公司||少于最近三年实现的年均可||||
||||分配利润的30%。具体每一年||||
||||度现金分红比例由董事会根||||
||||据公司盈利水平与经营发展||||
||||计划制订，报股东大会审议批||||
||||准。3、公司发放股票股利的||||
||||具体条件公司在经营情况良||||
||||好，并且董事会认为公司股票||||
||||价格与公司股本规模不匹配、||||
||||发放股票股利有利于公司全||||
||||体股东整体利益时，可以在满||||
||||足上述现金分红的条件下，提||||
||||出股票股利分配预案。"||||
|承诺是否按时履行|是||||||

四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|0.00%|至|30.00%|
|2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|3,256.42|至|4,233.35|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）|3,256.42|||
||1、 订单持续增长，收入增加，利润相应增加。|||
|业绩变动的原因说明||||
||2、 人民币持续升值导致汇兑损失。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|538,420,709.42|535,103,943.27|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|45,604,719.05|69,315,736.94|
|应收账款|427,939,758.44|480,588,478.12|
|预付款项|180,532,840.71|120,494,674.73|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|909,003.43|2,625,377.87|
|应收股利|||
|其他应收款|46,744,557.78|27,804,103.05|
|买入返售金融资产|||
|存货|1,578,848,912.75|1,394,413,864.63|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|78,930,235.87|85,069,392.30|
|流动资产合计|2,897,930,737.45|2,715,415,570.91|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|15,393,800.96|15,274,449.71|
|投资性房地产|||
|固定资产|723,385,260.69|725,345,362.93|
|在建工程|124,539,848.36|116,103,224.94|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|136,807,856.38|137,721,800.29|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|20,445,584.10|19,561,895.40|
|其他非流动资产|75,830,188.85|57,808,513.57|
|非流动资产合计|1,096,402,539.34|1,071,815,246.84|
|资产总计|3,994,333,276.79|3,787,230,817.75|
|流动负债：|||
|短期借款|648,300,000.00|666,300,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|972,639,619.65|705,501,647.59|
|应付账款|198,761,558.29|150,642,473.62|
|预收款项|92,577,460.83|127,064,171.99|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|233,545.55|302,513.17|
|应交税费|12,753,152.58|16,153,204.06|
|应付利息|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付股利|||
|其他应付款|17,201,407.11|22,641,198.43|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|800,000.00|55,200,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|1,943,266,744.01|1,743,805,208.86|
|非流动负债：|||
|长期借款|188,700,000.00|188,800,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|2,771,927.46|2,919,934.87|
|递延所得税负债|149,815.24|406,300.32|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|191,621,742.70|192,126,235.19|
|负债合计|2,134,888,486.71|1,935,931,444.05|
|所有者权益：|||
|股本|701,145,000.00|701,145,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|736,319,242.76|736,031,884.01|
|减：库存股|6,512,850.00|6,512,850.00|
|其他综合收益|-8,174,103.97|-7,115,180.50|
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|盈余公积|20,340,150.89|20,340,150.89|
|一般风险准备|||
|未分配利润|395,047,976.00|385,485,800.90|
|归属于母公司所有者权益合计|1,838,165,415.68|1,829,374,805.30|
|少数股东权益|21,279,374.40|21,924,568.40|
|所有者权益合计|1,859,444,790.08|1,851,299,373.70|
|负债和所有者权益总计|3,994,333,276.79|3,787,230,817.75|

法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|169,869,794.03|248,207,682.93|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|20,915,115.35|26,973,825.81|
|应收账款|227,832,521.00|241,451,948.46|
|预付款项|30,847,156.14|8,671,161.78|
|应收利息||2,038,050.00|
|应收股利|114,472,000.00|114,472,000.00|
|其他应收款|13,478,515.01|12,905,761.93|
|存货|177,785,368.11|138,300,958.62|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|881,447.70|1,080,061.31|
|流动资产合计|756,081,917.34|794,101,450.84|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,503,661,093.52|1,493,541,742.27|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|固定资产|27,555,922.34|27,337,015.27|
|在建工程|1,095,075.96|226,780.00|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|513,941.60|535,506.62|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|1,002,060.50|1,078,166.03|
|其他非流动资产|3,015,650.00|890,298.42|
|非流动资产合计|1,536,843,743.92|1,523,609,508.61|
|资产总计|2,292,925,661.26|2,317,710,959.45|
|流动负债：|||
|短期借款|378,700,000.00|378,700,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|350,954,858.21|343,248,998.69|
|应付账款|49,604,405.67|25,184,619.07|
|预收款项|14,221,909.81|15,666,421.78|
|应付职工薪酬|||
|应交税费|90,948.44|164,453.36|
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|9,039,666.41|6,741,573.09|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债||54,400,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|802,611,788.54|824,106,065.99|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|||

||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债||305,707.50|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计||305,707.50|
|负债合计|802,611,788.54|824,411,773.49|
|所有者权益：|||
|股本|701,145,000.00|701,145,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|737,561,443.22|737,274,084.47|
|减：库存股|6,512,850.00|6,512,850.00|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|20,340,150.89|20,340,150.89|
|未分配利润|37,780,128.61|41,052,800.60|
|所有者权益合计|1,490,313,872.72|1,493,299,185.96|
|负债和所有者权益总计|2,292,925,661.26|2,317,710,959.45|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|635,800,124.74|346,068,721.81|
|其中：营业收入|635,800,124.74|346,068,721.81|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|二、营业总成本|624,475,895.17|337,327,671.21|
|其中：营业成本|550,112,775.30|292,714,984.72|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,605,843.91|3,696,387.84|
|销售费用|26,797,696.45|15,846,122.67|
|管理费用|16,558,141.58|11,473,491.02|
|财务费用|23,284,020.70|11,678,468.72|
|资产减值损失|4,117,417.23|1,918,216.24|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|836,705.35|1,601,733.79|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|699,218.59||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|12,860,153.51|10,342,784.39|
|加：营业外收入|148,008.67|220,343.41|
|减：营业外支出|60,927.69|20,226.72|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|12,947,234.49|10,542,901.08|
|减：所得税费用|4,030,253.39|2,834,625.48|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|8,916,981.10|7,708,275.60|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|9,562,175.10|7,828,841.75|
|少数股东损益|-645,194.00|-120,566.15|
|六、其他综合收益的税后净额|-1,058,923.47|321,986.23|
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|-1,058,923.47|321,986.23|
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|-1,058,923.47|321,986.23|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-1,058,923.47|321,986.23|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|7,858,057.63|8,030,261.83|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|8,503,251.63|8,150,827.98|
|归属于少数股东的综合收益总额|-645,194.00|-120,566.15|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.01|0.01|
|（二）稀释每股收益|0.01|0.01|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|219,292,510.31|276,057,304.24|
|减：营业成本|202,979,430.17|260,739,826.61|
|税金及附加|172,257.61|175,838.78|
|销售费用|8,331,143.00|6,263,943.35|
|管理费用|2,605,694.07|2,030,989.38|
|财务费用|8,909,032.51|6,589,942.67|
|资产减值损失|210,632.95|942,628.99|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|119,351.25|-172,206.97|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|其他收益|294,054.79||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-3,502,273.96|-858,072.51|
|加：营业外收入||24,042.59|
|减：营业外支出||0.60|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-3,502,273.96|-834,030.52|
|减：所得税费用|-229,601.97|38,253.97|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-3,272,671.99|-872,284.49|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,272,671.99|-872,284.49|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|654,556,235.36|400,398,479.60|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|29,026,487.78|23,078,225.31|
|收到其他与经营活动有关的现金|8,723,621.35|3,886,739.12|
|经营活动现金流入小计|692,306,344.49|427,363,444.03|
|购买商品、接受劳务支付的现金|473,468,589.33|415,265,652.92|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|52,505,685.13|39,762,869.65|
|支付的各项税费|22,121,781.11|21,844,420.92|
|支付其他与经营活动有关的现金|97,279,496.16|40,913,318.22|
|经营活动现金流出小计|645,375,551.73|517,786,261.71|
|经营活动产生的现金流量净额|46,930,792.76|-90,422,817.68|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|737,814.39||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|100,000,000.00|227,548,506.85|
|投资活动现金流入小计|100,737,814.39|227,548,506.85|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|23,766,416.11|1,846,209.92|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|105,000,000.00|190,026,158.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|投资活动现金流出小计|128,766,416.11|191,872,367.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-28,028,601.72|35,676,138.93|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|110,000,000.00|253,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|33,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|143,000,000.00|253,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|182,500,000.00|210,375,740.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|9,271,818.30|9,142,809.11|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|191,771,818.30|219,518,549.11|
|筹资活动产生的现金流量净额|-48,771,818.30|33,481,450.89|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|2,575,201.00|147,482.17|
|五、现金及现金等价物净增加额|-27,294,426.26|-21,117,745.69|
|加：期初现金及现金等价物余额|253,197,749.28|227,245,740.39|
|六、期末现金及现金等价物余额|225,903,323.02|206,127,994.70|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|93,539,841.80|86,674,577.31|
|收到的税费返还|15,933,039.33|13,896,533.91|
|收到其他与经营活动有关的现金|98,472,082.30|49,433,877.95|
|经营活动现金流入小计|207,944,963.43|150,004,989.17|
|购买商品、接受劳务支付的现金|204,831,259.56|143,080,520.57|
|支付给职工以及为职工支付的现金|8,493,215.15|7,079,195.17|
|支付的各项税费|713,292.48|769,552.53|
|支付其他与经营活动有关的现金|4,994,883.03|16,422,939.73|
|经营活动现金流出小计|219,032,650.22|167,352,208.00|

||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|经营活动产生的现金流量净额|-11,087,686.79|-17,347,218.83|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金||320,000.00|
|投资支付的现金|10,000,000.00||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|10,000,000.00|320,000.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-10,000,000.00|-320,000.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|40,000,000.00|133,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|33,000,000.00||
|筹资活动现金流入小计|73,000,000.00|133,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|94,400,000.00|140,375,740.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|4,421,492.73|5,748,627.83|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|98,821,492.73|146,124,367.83|
|筹资活动产生的现金流量净额|-25,821,492.73|-13,124,367.83|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-46,909,179.52|-30,791,586.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|139,315,641.16|84,693,123.26|
|六、期末现金及现金等价物余额|92,406,461.64|53,901,536.60|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
厦门日上集团股份有限公司法定代表人：吴子文
二O一八年五月十四日