金安国纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-032金安国纪科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）于2015年 4月 20日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理》的议案。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1744号）核准，公司首次公开发行股票7,000万股，发行价格为人民币11.20元/股，共募集资金人民币78,400.00万元，扣除发行费用4,093.40万元后，募集资金净额为74,306.60万元，其中募投项目资金37,543.00万元，超募资金36,763.60万元。
上述募集资金已经由上海上会会计师事务所有限公司于 2011年 11月 21日出具的上会师报字（2011）第 1912号《验资报告》确认。公司已依据相关规定签署了《募集资金三方监管协议》并将募集资金存放于专户进行管理。
（二）募集资金使用情况
截止2014年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位（万元）
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|项目名称|募集资金计划投入资金|已累计使用募集资金额|未使用募集资金余额|
|年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200 万米半固化片项目（珠海项目）|19,587.56|19,533.07|54.49|
|年产4,800万米电子级玻纤布项目（宁国项目）|15,000.00|14,082.26|917.74|

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|年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目（临安项目）|27,166.56|16,380.37|10,786.19|
|归还银行贷款|7,300.00|7,300.00|0|
|永久补充公司流动资金|7,215.00|7,215.00|0|

（三）募集资金暂时闲置情况及原因
截止 2014年 12月 31日，公司募集资金账户内暂时闲置的资金余额为13,476.20万元，出现闲置的原因主要是项目建设工程、机器设备尾款及质保金尚未支付完毕。
二、本次资金使用计划
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设的情况下，利用闲置募集资金、超募资金和自有资金购买流动性好、安全性高、具有保本承诺的投资产品，能够提高资金的使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过 20,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内,资金可以滚动使用。
（在连续十二个月内，当交易发生额经累计计算达到公司最近一期经审计净资产的50％以上时，公司将及时予以披露，并提交股东大会审议）。
（三）投资品种
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录 30号：风险投资》等法律、法规的相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,购买流动性好、安全性高、具有保本承诺的投资产品。
（四）投资期限
本次现金管理额度的授权期限自公司审批程序通过生效起的二十四个月，所投资产品的期限不超过十二个月。
（五）资金来源
公司闲置的募集资金、超募资金和自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内由董事会授权公司及子公司管理层行使相关决策权并签署有
金安国纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的公告关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，将在定期报告中对投资产品做好相关信息披露工作。
（八）关联关系
公司与提供投资产品的机构不存在关联关系。
（九）公司承诺
闲置募集资金和超募资金投资的产品不用于质押，产品专用结算账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。本次对募集资金的现金管理与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型产品，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
金安国纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的公告2、通过进行适度的低风险现金管理，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止 2015年 3月 31日，公司及子公司过去 12个月内购买理财产品合计未到期金额 20,800万元（其中使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额 9,600万元，使用自有资金购买理财产品未到期金额 11,200万元），占公司最近一期（2014年）经审计总资产的9.04%。
六、核查意见
1、独立董事的独立意见：
公司独立董事认真审议了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理》的议案，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，自有资金暂时充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，择机购买流动性好、安全性高、具有保本承诺的投资产品，有利于在控制风险的前提下提高闲置募集资金、超募资金和自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营、投资项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
2、监事会发表意见如下：
公司使用不超过 10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司资金暂时充裕，在保障日常经营和投资项目的前提下，对闲置资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、金安国纪使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买保本型理财产品事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。
金安国纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的公告也不存在变相改变募集资金投向、也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。
综上，本保荐机构同意金安国纪以不超过 10,000万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000万元的自有资金进行现金管理。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日