荣安地产股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主管人员)郑伟红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,899,556,868.42|233,885,285.93|1,139.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|348,820,552.07|2,622,860.17|13,199.24%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||338,470,530.40|-9,689,722.12|3,593.09%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|34,558,204.36|246,627,031.87|-85.99%|
|基本每股收益（元/股）|0.1096|0.0008|13,600.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1096|0.0008|13,600.00%|
|加权平均净资产收益率|9.06%|0.07%|8.99%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|9,455,583,106.81|11,106,634,517.01|-14.87%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,025,462,452.69|3,676,641,900.62|9.49%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||698,449.80||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|287,592.43||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|12,813,986.66||
|减：所得税影响额|3,450,007.22||
|合计|10,350,021.67|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||37,488||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量||||||
|||||||件的股份数量||股份状态||数量|
|荣安集团股份有限公司|境内非国有法人||47.93%||1,525,939,995|||质押||719,300,000|
|王怡心|境内自然人||23.56%||750,000,000|||质押||195,620,000|
|王久芳|境内自然人||6.12%||195,000,000|146,250,000|||||
|深圳市新海投资控股有限公司|国有法人||5.14%||163,657,953||||||
|宁波舟山港集团有限公司|国有法人||0.25%||8,021,214||||||
|李卓|境内自然人||0.21%||6,780,000||||||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人||0.20%||6,432,000||||||
|宫和霞|境内自然人||0.20%||6,227,803||||||
|林伟|境内自然人||0.19%||6,200,000||||||
|华能综合产业公司|国有法人||0.15%||4,629,846||||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||||
||||||||股份种类||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||||
||||||||股份种类||数量||
|荣安集团股份有限公司||1,525,939,995|||||人民币普通股||1,525,939,995||
|王怡心||750,000,000|||||人民币普通股||750,000,000||
|深圳市新海投资控股有限公司||163,657,953|||||人民币普通股||163,657,953||
|王久芳||48,750,000|||||人民币普通股||48,750,000||
|宁波舟山港集团有限公司||8,021,214|||||人民币普通股||8,021,214||
|李卓||6,780,000|||||人民币普通股||6,780,000||
|中国证券金融股份有限公司||6,432,000|||||人民币普通股||6,432,000||
|宫和霞||6,227,803|||||人民币普通股||6,227,803||
|林伟||6,200,000|||||人民币普通股||6,200,000||
|华能综合产业公司||4,629,846|||||人民币普通股||4,629,846||
|上述股东关联关系或一致行动的||前10名股东中，公司第一大股东荣安集团股份有限公司与第二大股东王怡心、第三大|||||||||
|说明||股东王久芳系一致行动人关系，与其他股东不存在关联关系。|||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||股东林伟通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司6,200,000|||||||||
|业务情况说明（如有）||股股票。|||||||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表科目变动情况及原因说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|报告期末余额|期初余额|变动幅度|变动原因|
|货币资金|1,274,623,143.59|793,151,516.14|60.70%|报告期销售回款增加及部分理财产品赎回。|
|预付账款|1,295,911.95|403,571,804.36|-99.68%|报告期香园北和嘉兴经开2016-19号地块签订了土地出让合同，预付款转入存货。|
|其他应收款|711,585,690.58|104,933,843.18|578.13%|报告期参加土地竞拍，支付竞拍保证金。|
|长期股权投资|36,546,392.98|23,500,563.02|55.51%|因合作开发需要，报告期处置全资子公司宁波康瑞企业管理是咨询有限公司和宁波荣安教育管理咨询有限公司部分股权，由控股变为参股。|
|短期借款|300,000,000.00|225,000,000.00|33.33%|报告期发放了香园二期的项目开发贷款。|
|应付账款|610,374,452.07|1,323,838,928.91|-53.89%|报告期支付了杭州崇贤地块和嘉兴万达南地块的土地款余款。|
|预收款项|1,827,714,456.56|3,492,113,683.84|-47.66%|报告期荣安香园一期和凤凰城一期大批量交付，预收账款转入营业收入。|
|应付职工薪酬|11,648,219.74|24,082,414.35|-51.63%|报告期发放了上年末计提的年终奖。|
|应付利息|52,952,988.70|32,165,649.01|64.63%|报告期计提了一季度公司债利息。|
|一年内到期的非流动负债|32,000,000.00|23,000,000.00|39.13%|报告期根据长期借款的到期情况，对长期借款进行了重分类。|
|长期借款|841,000,000.00|562,000,000.00|49.64%|报告期发放了心尚园项目开发贷款。|

2、利润表科目变动情况及原因说明
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目|报告期金额|上年同期金额|变动幅度|变动原因|
|营业收入|2,899,556,868.42|233,885,285.93|1139.73%|报告期荣安香园一期和凤凰城一期交付结转收入、成本和税金。|
|营业成本|2,258,694,787.23|183,649,098.50|1129.90%||
|税金及附加|119,790,977.18|25,213,826.42|375.10%||
|销售费用|6,100,678.40|4,456,949.76|36.88%|报告期增加了对在售楼盘的推广投入。|
|投资收益|13,029,423.38|27,018,418.99|-51.78%|上年同期参股公司楼盘交付结转收入确认投资收益。|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|无||||||
||||鉴于本人从荣安集团股份有限公||||
||||司协议受让的25000万股荣安地||||
||||产股票（证券简称：荣安地产，证||||
||||券代码：000517）为有限售条件流||||
||||通股。转让方荣安集团股份有限公||||
||||司曾于2008年8月18日作出承||||
||||诺：认购甬成功（荣安地产股份有||||
||||限公司重组前证券简称）本次非公|||王怡心先|
||||开发行的股份，自本次非公开发行|2015年04|2019年09|生严格履|
||王怡心|股份减持承诺|||||
||||及重大资产重组完成之日（以公司|月01日|月10日|行该项承|
||||股票恢复上市之日2009年9月11|||诺。|
||||日为起始日）起五年内不转让，上||||
||||述锁定期届满后的五年内，如果通||||
||||过证券交易所挂牌交易进行减持，||||
||||减持价格不低于15元，甬成功因||||
|收购报告书或权|||分红、配股、转增等原因导致股份||||
|益变动报告书中|||或权益发生变化时，减持价格将按||||
|所作承诺|||相应比例进行调整。||||
||||本人与荣安集团股份有限公司签||||
||||署了《股权转让协议》，协议受让||||
||||其所持有的6500万股荣安地产股||||
||||份有限公司股票（证券简称：荣安||||
||||地产，证券代码：000517）。鉴于||||
||||转让方荣安集团股份有限公司曾||||
|||||||王久芳先|
||||于2008年8月18日作出承诺：认||||
|||||2015年06|2019年09|生严格履|
||王久芳|股份减持承诺|购甬成功（荣安地产股份有限公司||||
|||||月19日|月10日|行该项承|
||||重组前证券简称）本次非公开发行||||
|||||||诺。|
||||的股份，自本次非公开发行及重大||||
||||资产重组完成之日（以公司股票恢||||
||||复上市之日2009年9月11日为起||||
||||始日）起五年内不转让，上述锁定||||
||||期届满后的五年内，如果通过证券||||
||||交易所挂牌交易进行减持，减持价||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||格不低于15元，甬成功因分红、||||
||||配股、转增等原因导致股份或权益||||
||||发生变化时，减持价格将按相应比||||
||||例进行调整。本人承诺，在受让本||||
||||次协议转让的股份后，仍将履行荣||||
||||安集团作出的上述承诺，直至履行||||
||||期限届满。||||
||||荣安集团股份有限公司认购甬成||||
||||功（本公司重组前证券简称）本次||||
||||非公开发行的股份，自本次非公开||||
||||发行及重大资产重组完成之日（以||||
|||||||荣安集团|
||||公司股票恢复上市之日2009年9||||
|||||||股份有限|
||荣安集团股||月11日为起始日）起五年内不得|2009年09|2019年09||
|||股份减持承诺||||公司严格|
||份有限公司||转让，上述锁定期届满后的五年|月11日|月10日||
|||||||履行该项|
||||内，如果通过证券交易所挂牌交易||||
|||||||承诺。|
||||进行减持，减持价格不低于15元，||||
||||甬成功因分红、配股、转增等原因||||
||||导致股份或权益发生变化时，减持||||
||||价格将按相应比例进行调整。||||
||||荣安集团股份有限公司与成功信||||
||||息产业（集团）股份有限公司（公||||
||||司原名）签订《成功信息产业（集||||
||||团）股份有限公司与荣安集团股份||||
||||有限公司关于认购非公开发行股||||
|||||||荣安集团|
|资产重组时所作|||票的协议书》确定的资产交割日之||||
|||||||股份有限|
|承诺|荣安集团股||前的荣安集团拟注入成功信息产|2007年12|||
|||其他承诺||||公司严格|
||份有限公司||业（集团）股份有限公司的八家子|月07日|||
|||||||履行该项|
||||公司已开发完成的项目，如需补交||||
|||||||承诺。|
||||土地增值税的，由荣安集团全额承||||
||||担；八家子公司注入上市公司后开||||
||||发完成的项目，如果根据相关法律||||
||||规定需补交的土地增值税，由荣安||||
||||集团全额承担。||||
||||对于成功信息产业（集团）股份有||||
||||限公司通过以新增股份购买荣安||||
||||集团股份有限公司相关资产所获||||
|||||||荣安集团|
||||得的土地储备，如果因违反我国有||||
|||||||股份有限|
||荣安集团股||关法律法规或相关合同约定被土|2008年01|||
|||其他承诺||||公司严格|
||份有限公司||地主管部门无偿收回、或重组后的|月08日|||
|||||||履行该项|
||||甬成功被征收土地闲置费，荣安集||||
|||||||承诺。|
||||团将按注入甬成功时该土地使用||||
||||权的评估值或被实际征收的土地||||
||||闲置费予以全额补偿。||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||在作为甬成功控股股东期间，将尽|||
|||可能避免和减少与甬成功之间的|||
|||关联交易，对于无法避免或者有合|||
|||理原因而发生的关联交易，将遵循|||
|||||荣安集团|
|||公正、公平、公开的原则，依法签|||
||关于同业竞争、关|||股份有限|
|荣安集团股||订协议，履行合法程序，按照有关|2008年07||
||联交易、资金占用|||公司严格|
|份有限公司||法律法规、《深圳证券交易所股票|月14日||
||方面的承诺|||履行该项|
|||上市规则》以及甬成功《公司章程》|||
|||||承诺。|
|||等有关规定履行信息披露义务和|||
|||办理相关手续，保证不通过关联交|||
|||易损害甬成功及其他股东的合法|||
|||权益。|||
|||（1）在作为成功信息产业（集团）|||
|||股份有限公司控股股东期间，荣安|||
|||集团及控制的企业不直接或间接|||
|||从事与甬成功构成同业竞争的业|||
|||务，也不投资与甬成功存在直接或|||
|||间接竞争的企业或项目；（2）若发|||
|||现荣安集团及控制的企业直接或|||
|||间接从事与成功信息产业（集团）|||
|||股份有限公司构成同业竞争的业||荣安集团|
||关于同业竞争、关|务，或投资、计划投资与上述业务||股份有限|
|荣安集团股|||2007年08||
||联交易、资金占用|相关的与甬成功存在直接或间接||公司严格|
|份有限公司|||月03日||
||方面的承诺|竞争的企业或项目，成功信息产业||履行该项|
|||（集团）股份有限公司有权要求荣||承诺。|
|||安集团及其控制的企业停止从事|||
|||上述竞争业务、停止实施上述竞争|||
|||以及停止投资上述相关的企业。如|||
|||荣安集团及其控制的企业已经完|||
|||成投资的，成功信息产业（集团）|||
|||股份有限公司有权要求荣安集团|||
|||及其控制的企业转让该项目的相|||
|||关股权或经营该等业务或企业。|||
|||||荣安集团|
|||荣安集团股份有限公司承诺在作|||
||关于同业竞争、关|||股份有限|
|荣安集团股||为甬成功控股股东期间，将保证与|2007年09||
||联交易、资金占用|||公司严格|
|份有限公司||甬成功在人员、资产、财务、机构、|月03日||
||方面的承诺|||履行该项|
|||业务等方面相互独立。|||
|||||承诺。|
|||荣安集团股份有限公司及重组后||荣安集团|
|荣安集团股|||||
||关于同业竞争、关|的成功信息产业（集团）股份有限||股份有限|
|份有限公司|||2007年11||
||联交易、资金占用|公司不会与王久林、王久松实际控||公司及王|
|及王久芳先|||月15日||
||方面的承诺|制的房地产公司合作开发房地产||久芳先生|
|生|||||
|||项目。||严格履行|

||||
|-|-|-|
|||该项承诺。|
|首次公开发行或|||
|再融资时所作承|无||
|诺|||
|股权激励承诺|无||
|其他对公司中小|||
||无||
|股东所作承诺|||
|承诺是否按时履|||
||是||
|行|||

四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年01-03月|电话沟通|个人|电话咨询公司的基本情况、经营状况等|
|2017年01月06日|实地调研|机构|荣安地产股份有限公司投资者关系活动记录表|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣安地产股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|1,274,623,143.59|793,151,516.14|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|46,482,174.44|54,136,754.32|
|预付款项|1,295,911.95|403,571,804.36|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|711,585,690.58|104,933,843.18|
|买入返售金融资产|||
|存货|5,393,140,524.18|7,307,465,127.39|
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|1,013,171,941.44|1,417,313,886.36|
|流动资产合计|8,440,299,386.18|10,080,572,931.75|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||

||||
|-|-|-|
|可供出售金融资产|346,186,911.82|346,186,911.82|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|36,546,392.98|23,500,563.02|
|投资性房地产|509,471,702.10|516,235,366.74|
|固定资产|5,171,811.80|5,055,893.81|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|636,853.80|732,746.98|
|开发支出|||
|商誉|7,856,648.51|7,856,648.51|
|长期待摊费用|909,710.09|992,411.00|
|递延所得税资产|108,503,689.53|125,501,043.38|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,015,283,720.63|1,026,061,585.26|
|资产总计|9,455,583,106.81|11,106,634,517.01|
|流动负债：|||
|短期借款|300,000,000.00|225,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|610,374,452.07|1,323,838,928.91|
|预收款项|1,827,714,456.56|3,492,113,683.84|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|11,648,219.74|24,082,414.35|
|应交税费|276,383,526.46|224,162,600.11|

||||
|-|-|-|
|应付利息|52,952,988.70|32,165,649.01|
|应付股利|2,069,969.59|2,069,969.59|
|其他应付款|278,635,134.03|324,830,350.04|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|32,000,000.00|23,000,000.00|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,391,778,747.15|5,671,263,595.85|
|非流动负债：|||
|长期借款|841,000,000.00|562,000,000.00|
|应付债券|1,192,364,168.29|1,191,866,928.32|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|4,977,738.68|4,862,092.22|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|2,038,341,906.97|1,758,729,020.54|
|负债合计|5,430,120,654.12|7,429,992,616.39|
|所有者权益：|||
|股本|3,183,922,485.00|3,183,922,485.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|-1,691,402,956.34|-1,691,402,956.34|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||

||||
|-|-|-|
|盈余公积|83,149,321.12|83,149,321.12|
|一般风险准备|||
|未分配利润|2,449,793,602.91|2,100,973,050.84|
|归属于母公司所有者权益合计|4,025,462,452.69|3,676,641,900.62|
|少数股东权益|||
|所有者权益合计|4,025,462,452.69|3,676,641,900.62|
|负债和所有者权益总计|9,455,583,106.81|11,106,634,517.01|

法定代表人：王久芳 主管会计工作负责人：宋长虹 会计机构负责人：郑伟红2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|203,380,228.26|25,608,568.12|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|6,808,148,514.47|6,123,480,608.44|
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|48,000,000.00|48,000,000.00|
|流动资产合计|7,059,528,742.73|6,197,089,176.56|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|57,263,711.26|57,263,711.26|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,105,256,519.40|2,142,756,519.40|
|投资性房地产|||

||||
|-|-|-|
|固定资产|3,517,729.08|3,667,588.04|
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|636,853.80|732,746.98|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|29,512,583.16|22,339,819.77|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|2,196,187,396.70|2,226,760,385.45|
|资产总计|9,255,716,139.43|8,423,849,562.01|
|流动负债：|||
|短期借款|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|10,359,922.77|12,315,927.84|
|预收款项|2,595,471.72|2,595,471.72|
|应付职工薪酬|3,541,191.74|5,371,476.59|
|应交税费|50,710,320.22|51,027,937.17|
|应付利息|50,763,138.23|31,297,135.74|
|应付股利|2,069,969.59|2,069,969.59|
|其他应付款|3,782,193,697.69|2,919,043,460.39|
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|3,902,233,711.96|3,023,721,379.04|
|非流动负债：|||
|长期借款|||
|应付债券|1,192,364,168.29|1,191,866,928.32|

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,192,364,168.29|1,191,866,928.32|
|负债合计|5,094,597,880.25|4,215,588,307.36|
|所有者权益：|||
|股本|3,183,922,485.00|3,183,922,485.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|726,690,568.79|726,690,568.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|121,263,897.79|121,263,897.79|
|未分配利润|129,241,307.60|176,384,303.07|
|所有者权益合计|4,161,118,259.18|4,208,261,254.65|
|负债和所有者权益总计|9,255,716,139.43|8,423,849,562.01|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|2,899,556,868.42|233,885,285.93|
|其中：营业收入|2,899,556,868.42|233,885,285.93|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|2,458,491,867.17|254,057,770.85|

||||
|-|-|-|
|其中：营业成本|2,258,694,787.23|183,649,098.50|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|119,790,977.18|25,213,826.42|
|销售费用|6,100,678.40|4,456,949.76|
|管理费用|14,713,132.13|17,273,252.15|
|财务费用|27,724,965.95|26,337,679.01|
|资产减值损失|31,467,326.28|-2,873,034.99|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
||13,029,423.38|27,018,418.99|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企业|||
||145,829.96|10,429,916.40|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|454,094,424.63|6,845,934.07|
|加：营业外收入|1,064,153.40|323,032.03|
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|78,111.17|494,758.23|
|其中：非流动资产处置损失||6,945.66|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|455,080,466.86|6,674,207.87|
|减：所得税费用|106,259,914.79|4,051,347.70|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|348,820,552.07|2,622,860.17|
|归属于母公司所有者的净利润|348,820,552.07|2,622,860.17|
|少数股东损益|||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|||
|税后净额|||
|七、综合收益总额|348,820,552.07|2,622,860.17|
|归属于母公司所有者的综合收益|||
||348,820,552.07|2,622,860.17|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.1096|0.0008|
|（二）稀释每股收益|0.1096|0.0008|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王久芳 主管会计工作负责人：宋长虹 会计机构负责人：郑伟红4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|7,293,299.97|2,500,000.00|
|减：营业成本|0.00|0.00|
|税金及附加|6,962.49|140,000.00|

||||
|-|-|-|
|销售费用||140,000.00|
|管理费用|5,086,100.03|5,818,393.39|
|财务费用|20,480,051.37|19,931,886.91|
|资产减值损失|36,035,152.94|12,786,534.53|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
|“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填|||
|||1,185,753.42|
|列）|||
|其中：对联营企业和合营企|||
|业的投资收益|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-54,314,966.86|-35,131,061.41|
|加：营业外收入|||
|其中：非流动资产处置利得|||
|减：营业外支出|792.00|104,060.00|
|其中：非流动资产处置损失||6,945.66|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填|||
||-54,315,758.86|-35,235,121.41|
|列）|||
|减：所得税费用|-7,172,763.39|-5,021,833.67|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-47,142,995.47|-30,213,287.74|
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||

||||
|-|-|-|
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-47,142,995.47|-30,213,287.74|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|1,407,239,396.41|780,699,050.14|
|客户存款和同业存放款项净增|||
|加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增|||
|加额|||
|收到原保险合同保费取得的现|||
|金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动|||
|计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||2,377,310,855.73|63,047,598.58|
|金|||
|经营活动现金流入小计|3,784,550,252.14|843,746,648.72|
|购买商品、接受劳务支付的现金|1,036,624,334.22|473,837,299.19|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增|||
|加额|||

||||
|-|-|-|
|支付原保险合同赔付款项的现|||
|金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的|||
||38,451,479.64|28,457,739.24|
|现金|||
|支付的各项税费|97,955,711.33|64,995,068.40|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||2,576,960,522.59|29,829,510.02|
|金|||
|经营活动现金流出小计|3,749,992,047.78|597,119,616.85|
|经营活动产生的现金流量净额|34,558,204.36|246,627,031.87|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|5,483,083,408.86|3,734,588,502.59|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||6,410,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|5,483,083,408.86|3,740,998,502.59|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||541,783.49|269,942.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|5,134,270,000.00|3,431,740,000.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
||333,347.34||
|金|||
|投资活动现金流出小计|5,135,145,130.83|3,432,009,942.98|
|投资活动产生的现金流量净额|347,938,278.03|308,988,559.61|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|363,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||916.07|
|金|||
|筹资活动现金流入小计|363,000,000.00|916.07|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||14,824,854.94|23,816,965.39|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||250,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|264,824,854.94|23,816,965.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|98,175,145.06|-23,816,049.32|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|480,671,627.45|531,799,542.16|
|加：期初现金及现金等价物余额|791,951,516.14|280,470,357.82|
|六、期末现金及现金等价物余额|1,272,623,143.59|812,269,899.98|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|7,730,898.00|255,979.82|
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现|||
||10,704,664,426.70|4,057,605,466.88|
|金|||
|经营活动现金流入小计|10,712,395,324.70|4,057,861,446.70|
|购买商品、接受劳务支付的现金|2,371,757.36|830,400.60|
|支付给职工以及为职工支付的|||
||4,095,939.94|4,470,195.82|
|现金|||
|支付的各项税费|276,204.38|49,368.94|
|支付其他与经营活动有关的现|||
||10,464,395,617.58|3,940,950,182.02|
|金|||
|经营活动现金流出小计|10,471,139,519.26|3,946,300,147.38|
|经营活动产生的现金流量净额|241,255,805.44|111,561,299.32|

||||
|-|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|37,500,000.00|1,185,753.42|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收|||
|到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现|||
|||6,410,000.00|
|金|||
|投资活动现金流入小计|37,500,000.00|7,595,753.42|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||81,367.52|177,452.98|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金||64,500,000.00|
|取得子公司及其他营业单位支|||
|付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现|||
|金|||
|投资活动现金流出小计|81,367.52|64,677,452.98|
|投资活动产生的现金流量净额|37,418,632.48|-57,081,699.56|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|||
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现|||
|||916.07|
|金|||
|筹资活动现金流入小计||916.07|
|偿还债务支付的现金|||
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||902,777.78|12,500,000.00|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现|||
||100,000,000.00||
|金|||
|筹资活动现金流出小计|100,902,777.78|12,500,000.00|
|筹资活动产生的现金流量净额|-100,902,777.78|-12,499,083.93|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|177,771,660.14|41,980,515.83|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|25,608,568.12|19,055,766.46|
|六、期末现金及现金等价物余额|203,380,228.26|61,036,282.29|

二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
荣安地产股份有限公司董事会
董事长：王久芳
二○一七年四月二十七日