重庆太极实业（集团）股份有限公司
股票代码：600129 股票简称：太极集团
2014年半年度报告
二○一四年八月
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人白礼西、主管会计工作负责人鲜亚及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义 ................................................................................................................................... 4第二节公司简介 ........................................................................................................................... 4第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 6第五节重要事项 ......................................................................................................................... 10第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 15第七节优先股相关情况 ............................................................................................................. 16第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 16第九节财务报告（未经审计） ................................................................................................. 17第十节备查文件目录 ............................................................................................................... 105
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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|常用词语释义|||
|公司、本公司或太极股份|指|重庆太极实业（集团）股份有限公司|
|涪陵制药厂|指|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|
|桐君阁或桐君阁股份|指|重庆桐君阁股份有限公司|
|西南药业|指|西南药业股份有限公司|
|大易房地产|指|重庆大易房地产开发有限公司|
|绵阳制药|指|太极集团四川绵阳制药有限公司|
|涪陵国投|指|重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司|

第二节 公司简介
一、公司信息
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|公司的中文名称|重庆太极实业（集团）股份有限公司|
|公司的中文名称简称|太极集团|
|公司的外文名称|CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP)CO.,LTD|
|公司的法定代表人|白礼西|

二、联系人和联系方式
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|蔡建军|徐 旺|
|联系地址|重庆市涪陵区太极大道1号|重庆市涪陵区太极大道1号|
|电话|023-89886129|023-89886129|
|传真|023-89887399|023-89887399|
|电子信箱|caijianjun@taiji.com|tjzc@taiji.com|

三、基本情况变更简介
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|公司注册地址|重庆市涪陵区太极大道1号|
|公司注册地址的邮政编码|408000|
|公司办公地址|重庆市涪陵区太极大道1号|
|公司办公地址的邮政编码|408000|
|公司网址|http://www.taiji.com|

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|电子信箱|tjzq@taiji.com|

四、信息披露及备置地点变更情况简介
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|公司选定的信息披露报纸名称|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址|http://www.sse.com.cn|
|公司半年度报告备置地点|公司证券部|

五、公司股票简况
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|太极集团|600129|-|

六、公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|3,697,222,457.53|3,450,049,350.64|7.16|
|归属于上市公司股东的净利润|23,622,365.20|21,036,272.60|12.29|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|20,056,471.64|-53,387,700.81|137.57|
|经营活动产生的现金流量净额|27,128,553.50|21,389,008.75|26.83|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|1,273,581,680.56|947,886,746.11|34.36|
|总资产|9,598,617,147.69|9,368,082,454.63|2.46|

(二)主要财务指标
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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.0553|0.0493|12.17|
|稀释每股收益（元／股）|0.0553|0.0493|12.17|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.0470|-0.1251|137.57|
|加权平均净资产收益率（%）|2.13|2.32|减少0.19个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净|1.81|-5.89|增加7.70个百分点|

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|-|
|资产收益率（%）|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|1,404,524.62|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,804,765.05|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|156,084.78|
|少数股东权益影响额|-282,273.85|
|所得税影响额|-517,207.04|
|合计|3,565,893.56|

第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司按照"千亿太极规划"统帅发展方向，深化产权制度改革、建立了有序的销售体系，突出主品战略，推进全员营销工作；建立战略供应体系，全面推进商业零售实行集中采购。报告期内，公司实现销售收入 36.97亿元，比去年同期 34.50亿元增加 2.47亿元，同比增长7.16%；利润总额 4,979.07万元，比上年同期 7,337.80万元减少 2,358.73万元，同比降低32.14%；归属母公司所有者的净利润2,362.24万元，比上年同期2,103.63万元增加258.61万元，同比增长12.29%；每股收益0.0553元/股，比去年同期0.0493元/股增长12.17%。
报告期内，公司加强高毛利产品、特色产品和拳头产品销售，全力推进"连锁直供、定点销售"新模式，加强百强连锁合作销售，样板连锁打造初显成果。优化销售渠道，对市场实施严格的控货管理，市场秩序得到有效保证,销售增长明显。特别是公司拳头产品藿香正气口服液，报告期内销售再创历史新高，比去年同期增长40%；商业全面推进"集采"模式，优化供应商，降低采购成本，提高毛利率。
公司将持有重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）19.84%股权转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称：涪陵国投）事宜，公司于2014年4月收到涪陵国投支付的剩余股权转让款235,709,840.56元；2014年5月，公司与涪陵国投一道完成了股权过户手续。股权转让后公司持有桐君阁30%的股权，仍为桐君阁的第一大股东。
报告期内，公司启动了西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）重大资产重组工作，公司拟将持有西南药业29.99%的股权转让给哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司的股东左洪波，左洪波以西南药业全部置出资产及 41,300万元现金作为对价受让公司所持有的西南药业29.99%股份；转让后公司仍持有西南药业2.4%的股权。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|3,697,222,457.53|3,450,049,350.64|7.16|
|营业成本|2,706,958,372.43|2,549,425,781.47|6.18|
|销售费用|469,347,702.63|472,958,978.06|-0.76|

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|管理费用|296,646,888.86|278,033,407.28|6.69|
|财务费用|146,680,392.95|140,274,258.18|4.57|
|经营活动产生的现金流量净额|27,128,553.50|21,389,008.75|26.83|
|投资活动产生的现金流量净额|-62,687,269.17|-23,898,938.30|-162.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-28,388,851.35|103,477,734.72|-127.43|
|研发支出|5,977,894.70|6,655,785.11|-10.18|

营业收入变动原因说明：主要系控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司销售收入增加所致。
营业成本变动原因说明：主要系控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司销售收入增加导致成本增加所致。
销售费用变动原因说明：与同期金额变化不大。
管理费用变动原因说明：主要系零星税项增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系公司贴现息及手续费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到其他经营活动现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司同期收到资产处置收入所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付其他筹资活动有关的现金增加所致。
研发支出变动原因说明：主要系控股子公司涪陵制药厂减少所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|工业|1,382,606,916.35|682,347,900.40|50.65|12.65|13.76|减少0.48个百分点|
|商业|2,189,819,579.43|1,943,661,717.43|11.24|3.71|3.32|增加0.33个百分点|
|服务业|31,765,875.21|12,734,192.60|59.91|4.70|9.02|减少1.59个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|境内|3,548,564,212.77|8.45|
|境外|55,628,158.22|-42.73|

(三)核心竞争力分析
公司拥有医药工业、医药商业、药材种植业等完整的医药产业链，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团。太极、太极（TAIJI)为中国首批驰名商标，OTC品牌药企第一名；"桐君阁"为百年老字号，桐君阁传统丸剂制作技艺进入国家"非物质文化遗产"保护名录。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
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|序号|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资金额（元）|持有数量（股）|期末账面价值（元）|占期末证券总投资比例（％）|报告期损益（元）|
|1|A股|西 南 证券|600369|20,000,000.00|6,410,200|54,807,210.00|90.07|-8,846,076.00|
|2|A股|交 通 银行|601328|640,304.60|800,172|3,104,667.36|5.10|32,006.88|
|3|A股|浙 江 震元|000706|120,135.00|180,000|2,939,400.00|4.83|210,600.00|
|合计||||20,760,439.60|/|60,851,277.36|100|-8,603,469.12|

 (2)持有其他上市公司股权情况
单位：元
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|证券代码|证券简称|最初投资成本|期初持股比例（％）|期末持股比例（％）|期末账面价值|报告期损益|报告期所有者权益变动|会计核算科目|股份来源|
|600666|西 南药业|256,000,000.00|32.39|32.39|247,629,165.45|||长 期股 权投资|收购|
|000591|桐 君阁|113,775,205.23|49.84|30.00|58,322,621.86|||长 期股 权投资|收购|
|合计||369,775,205.23|/|/|305,951,787.31|||/|/|

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3)募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
单位:万元
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|公司名称|主营业务|注册资本|总资产|净资产|净利润|持股比例%|
|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|中西成药生产及销售|56,700.00|363,629.95|86,287.43|8,287.00|100.00|
|重庆桐君阁股份有限公司|药品制造与销售|27,463.10|310,001.10|46,798.44|1,889.93|30.00|
|西南药业股份有限公司|药品制造与销售|29,014.63|230,174.92|45,100.86|2,611.74|32.39|

上述公司中太极集团重庆涪陵制药厂有限公司的净利润对公司的净利润影响超过10%，以下列示该主要利润项目
单位:万元
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|项目|本年金额|上年金额|同比增减%|
|营业收入(注1)|68,558.69|50,053.76|36.97|
|营业成本(注2)|38,059.27|26,552.06|43.34|
|销售费用|7,463.68|9,502.27|-21.45|
|管理费用|9,734.38|10,423.84|-6.61|
|财务费用|4,343.24|5,420.16|-19.87|
|营业利润|8,030.18|-2,459.57|426.49|
|营业外收入(注3)|144.74|4,737.94|-96.95|
|利润总额|8,287.00|2,001.91|313.96|
|净利润|8,287.00|2,001.88|313.96|

相关数据同比变动30%以上或增减金额较大的原因说明：
注1：营业收入增加主要系本期产品销售收入增加所致。
注2：营业成本增加主要系本期产品销售收入增加导致成本增加所致。
注3：营业外收入减少主要系同期处置无形资产收益所致。
上述公司中重庆桐君阁股份有限公司的净利润对公司的净利润影响超过10%，以下列示该主要利润项目
单位：万元
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|项目|本年金额|上年金额|同比增减%|
|营业收入|248,854.28|239,460.28|3.92|
|营业成本|212,814.74|203,835.56|4.41|
|销售费用|20,782.94|21,152.56|-1.75|
|管理费用|10,580.09|9,986.83|5.94|
|财务费用|2,490.13|2,183.63|14.04|
|营业利润|1,299.02|1,471.21|-11.70|
|营业外收入(注)|91.16|238.72|-61.81|
|利润总额|1,309.95|1,590.24|-17.63|
|净利润|1,889.93|1,878.97|0.58|

注：其他营业外收入减少所致。
上述公司中西南药业股份有限公司的净利润对公司的净利润影响超过10%，以下列示该主要利润项目
单位：万元
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|项目|本年金额|上年金额|同比增减%|
|营业收入|58,568.16|62,888.15|-6.87|
|营业成本|34,815.46|39,819.37|-12.57|

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|销售费用|12,232.21|10,811.82|13.14|
|管理费用|4,408.71|3,971.63|11.01|
|财务费用|2,926.63|2,561.68|14.25|
|营业利润|3,053.43|3,814.91|-19.96|
|营业外收入(注)|127.16|232.06|-45.20|
|利润总额|3,101.12|4,032.54|-23.10|
|净利润|2,611.74|3,504.34|-25.47|

注：固定资产处置利得减少所致。
4、非募集资金项目情况
单位:元币种:人民币
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|项目名称|项目金额|项目进度|本报告期投入金额|累计实际投入金额|项目收益情况|
|受让基因工程人干扰素ω|40,000,000.00|实际已支付3000万元|0|30,000,000.00|截止 2014 年6 月 30 日ω技术仍处于临床研究阶段|
|合计|40,000,000.00|/|0|30,000,000.00|/|

二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经天健会计师事务所出具的审计报告，公司2013年度母公司净利润为479,083.32元；合并报表归属母公司的净利润为 12,559,822.05元，加上年初未分配利润-68,313,365.61元，可供投资者分配的利润为-55,470,196.55元。依据《公司章程》，公司2013年度不具备分红条件。
经公司研究决定，2013年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
(一)临时公告未披露或有后续进展的情况
1、出售资产情况
单位:元币种:人民币
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|交易对方|被出售资产|出售日|出售价格|本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润|出售产生的损益|是否为关联交易（如是，说明定价原则）|资产出售定价原则|所涉及的资产产权是否已全部过户|所涉及的债权债务是否已全部转移|资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)|关联关系|
|重 庆市 涪陵 国有 资产 投资 经营 集团 有限 公司|公司持有重庆桐君阁股份有限 公 司19.84%股权|2014年 5月 16日|336,728,343.66|||否|以协议签署日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值 6.86 元的90%为基础，确定为每股转让价格为人民币 6.18元|是|是||其他|

四、公司股权激励情况及其影响
√不适用
五、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
|||
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|事项概述|查询索引|
|公司在第七届董事会第十三次会议和 2013 年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。|详见2014年4月12日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2014-08；2014-12）。|

六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况
单位:元币种:人民币
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|委托方名称|受托方名称|托管资产情况|托管资产涉及金额|托管起始日|托管终止日|托管收益|托管收益确定依据|托管收益对公司影响|是否关联交易|关联关系|
|西 南药 业股 份有 限公司|太 极集 团有 限公司|重庆大易房地产开发有限公司86.68%|270,063,553.00|2011年 1月 1日|2015年 12月 31日||||是|控 股股东|

根据控股子公司西南药业与太极集团有限公司于2011年3月17日签署的《协议书》，西南药业将其持有重庆大易房地产开发有限公司（以下简称大易房地产）86.68%的股权全部远期转让给太极集团有限公司，股权交割日期为2015年12月31日。本次转让价格以大易房地产截至2010年 12月 31日经评估的每股净资产为依据，转让价格为每股 3.89元，股权转让总价款为270,063,553.00元，在股权交割日到期前由太极集团有限公司向西南药业分期支付。自协议签订之日起，西南药业将待转让大易房地产86.68%的股权全部委托给太极集团有限公司负责经营管理，托管期限自2011年1月1日起至2015年12月31日止；托管期内，太极集团有限公司获得大易房地产的管理权和经营决策权，大易房地产的盈亏也由太极集团有限公司承担。
截至2014年6月30日止，西南药业已收到太极集团有限公司支付的股权转让进度款3,200万元。
2、承包情况
本报告期公司无承包事项。
3、租赁情况
单位:元币种:人民币
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|出租方名称|租赁方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|是否关联交易|关联关系|
|重庆太极实业（集团）股份有限公司|重庆云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|房屋|1,357,688.76|2012年1月1日|2017年 12月 31日||协议价|678,844.38|是|股东的子公司|
|重庆太极实业（集团）股份有限公司|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|房屋设备|252,785.76|2012年5月1日|2017年 12月 31日||协议价|126,392.88|是|其他关联人|
|重庆太极实业（集团）股份有限公司|太极集团重庆国光绿色食品有限公司|土地房屋及设备|705,022.08|2012年1月1日|2017年 12月 31日||协议价|352,511.04|是|股东的子公司|

(二)担保情况
单位:万元币种:人民币
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|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||||||
|担保方|担保方与上市公司的关系|被担保方|担保金额|担保发生日期(协议签署日)|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|担保逾期金额|是否存在反担保|是否为关联方担保|关联关系|
|重 庆 太极 实 业（集团）股 份 有限公司|公 司本部|太 极集 团有 限公司|2,000.00|2014年 5月 27日|2014年 5月 27日|2014年 11月 27日|连带责任担保|否|否|0|否|是|控股股东|
|重 庆 太|公 司|太 极|8,000.00|2014|2014|2015|连带|否|否|0|否|是|控股股|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|极 实 业（集团）股 份 有限公司|本部|集 团有 限公司||年 4月 1日|年 4月 1日|年 3月 31日|责任担保||||||东|
|重 庆 太极 实 业（集团）股 份 有限公司|公 司本部|太 极集 团有 限公司|5,000.00|2014年 4月 1日|2014年 4月 1日|2015年 3月 31日|连带责任担保|否|否|0|否|是|控股股东|
|重 庆 太极 实 业（集团）股 份 有限公司|公 司本部|太 极集 团有 限公司|2,000.00|2014年 6月 15日|2014年 6月 15日|2014年 12月 15日|连带责任担保|否|否|0|否|是|控股股东|
|重 庆 太极 实 业（集团）股 份 有限公司|公 司本部|太 极集 团有 限公司|2,000.00|2014年 6月 5日|2014年 6月 5日|2014年 12月 5日|连带责任担保|否|否|0|否|是|控股股东|
|重 庆 太极 实 业（集团）股 份 有限公司|公 司本部|太 极集 团有 限公司|6,120.00|2013年 10月 10日|2013年 10月 10日|2015年 3月 31日|连带责任担保|否|否|0|否|是|控股股东|
|重 庆 太极 实 业（集团）股 份 有限公司|公 司本部|重 庆市 涪陵 太极 印务 有限 责任 公司|3,000.00|2013年 8月 5日|2013年 8月 5日|2014年 8月 5日|连带责任担保|否|否|0|否|是|其他关联人|
|太 极 集团 重 庆涪 陵 制药 厂 有限公司|全 资子 公司|太 极集 团有 限公司|5,000.00|2012年 12月 10日|2012年 12月 10日|2015年 12月 9日|连带责任担保|否|否|0|否|是|母公司|
|太 极 集团 重 庆涪 陵 制药 厂 有限公司|全 资子 公司|太 极集 团有 限公司|1,350.00|2013年 9月 27日|2013年 9月 27日|2014年 9月 26日|连带责任担保|否|否|0|否|是|控股股东|
|太 极 集团 重 庆涪 陵 制药 厂 有限公司|全 资子 公司|太 极集 团有 限公司|2,700.00|2014年 3月 25日|2014年 3月 25日|2015年 3月 24日|连带责任担保|否|否|0|否|是|控股股东|
|太 极 集团 重 庆涪 陵 制药 厂 有限公司|全 资子 公司|太 极集 团有 限公司|5,600.00|2013年 7月 12日|2013年 7月 12日|2014年 7月 11日|连带责任担保|否|否|0|否|是|控股股东|
|太 极 集团 重 庆|全 资子 公|太 极集 团|2,000.00|2014年 2|2014年 2|2014年 8|连带责任|否|否|0|否|是|母公司|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|涪 陵 制药 厂 有限公司|司|有 限公司|月 27日|月 27日|月 26日|担保||
|报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）|||||||23,700|
|报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）|||||||44,770|
|公司对子公司的担保情况||||||||
|报告期内对子公司担保发生额合计|||||||10,486|
|报告期末对子公司担保余额合计（B）|||||||103,064|
|公司担保总额情况（包括对子公司的担保）||||||||
|担保总额（A+B）|||||||147,834|
|担保总额占公司净资产的比例(%)|||||||78.23|
|其中：||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|||||||44,770|
|直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）|||||||101,064|
|担保总额超过净资产50％部分的金额（E）|||||||2,000|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|||||||147,834|

报告期内，公司提供的担保单位为公司控股股东及公司的控股子公司。其中公司控股股东及关联方为公司及公司控股子公司提供了 122,350.00万元，公司为其提供担保不存在风险；公司控股子公司为公司的核心子公司，公司为其提供担保，不存在风险。
(三)其他重大合同或交易
1、公司与重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称：涪陵国投）于 2012年 11月 9日签订了《重庆桐君阁股份有限公司国有股份转让协议》，公司将持有重庆桐君阁股份有限公司19.84%的股权转让给涪陵国投，转让总价款为336,728,343.66元，转让后公司持有重庆桐君阁股份有限公司30%的股权。
2014年4月，公司收到全部股权转让款336,728,343.66元，于2014年5月完成了股权过户手续。
2、根据涪陵区城市整体规划要求，为了加快涪陵区工业结构调整步伐，推动太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）实施"退城进园"搬迁发展，重庆市涪陵区人民政府与涪陵制药厂于2013年9月签订了搬迁补偿《协议书》，该协议涉及涪陵制药厂南湖片区和石谷溪厂区搬迁，面积共约为1,499.49亩；搬迁补偿金额共计15亿元。该事项已经公司第七届董事会第十次会议和2013年度第2次临时股东大会审议通过。
截止报告披露日，公司已收到搬迁补偿金47,824万元。
七、承诺事项履行情况
√不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、公司治理情况
报告期内，公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在重大差异。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会重庆监管局《关于进一步做好涉及上市公司承诺及
履行工作的通知》(渝证监发〔2014〕29号)文件要求，公司对本公司、实际控制人、控股股东
及相关方的承诺进行了认真自查，未发现公司有违反承诺的行为。
关于交叉担保、重复担保以及部分销售不独立的问题的承诺，由于在日常经营活动中不可避免，公司对交叉担保、重复担保和关联销售的两项承诺进行了变更，并于 2014年 5月 9日召开的股东大会审议通过了该议案。
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
(一)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|||||41,016|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数|||||0|||
|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|报告期内增减||持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|太极集团有限公司|国有法人|38.81|165,690,203|0||0|质押 79,570,000|
|重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司|国有法人|2.79|11,895,294|0||0|无 0|
|重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司|国有法人|1.37|5,856,839|613,700||0|无 0|
|华夏证券有限公司|未知|1.18|5,036,220|0||0|质押 5,036,200|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|未知|1.15|4,926,900|707,140||0|未知 0|
|重庆金弓集团有限公司|未知|0.70|2,996,405|0||0|质押 2,990,000|
|乔晓辉|境内自然人|0.53|2,250,000|2,250,000||0|无 0|
|上海证券有限责任公司|未知|0.43|1,849,999|1,849,999||0|无 0|
|隋剑鸣|境内自然人|0.30|1,299,000|200,000||0|无 0|
|张伟|境内|0.30|1,263,919|0||0|无 0|

|||||
|-|-|-|-|
||自然人|||
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称||持有无限售条件股份的数量|股份种类及数量|
|太极集团有限公司||165,690,203|人民币普通股 165,690,203|
|重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司||11,895,294|人民币普通股 11,895,294|
|重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司||5,856,839|人民币普通股 5,856,839|
|华夏证券有限公司||5,036,220|人民币普通股 5,036,220|
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金||4,926,900|人民币普通股 4,926,900|
|重庆金弓集团有限公司||2,996,405|人民币普通股 2,996,405|
|乔晓辉||2,250,000|人民币普通股 2,250,000|
|上海证券有限责任公司||1,849,999|人民币普通股 1,849,999|
|隋剑鸣||1,299,000|人民币普通股 1,299,000|
|张伟||1,263,919|人民币普通股 1,263,919|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。2、太极集团有限公司于2013年12月及2014年6月将持有公司46,500,000股股份在西南证券股份有限公司办理了融资融券业务。||

三、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
第七节 优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|变动情形|变动原因|
|张锴|董事|离任|工作变动|
|汤加兵|董事|选举|选举|
|陈和平|副总经理|离任|在股东单位任职|
|丁卫东|副总经理|离任|在股东单位任职|
|余维明|副总经理|离任|在股东单位任职|
|汪荣华|副总经理|离任|在股东单位任职|

第九节 财务报告（未经审计）
一、财务报表
合并资产负债表
2014年6月30日
编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||1,651,625,507.47|1,803,361,973.43|
|结算备付金||||
|拆出资金||||
|交易性金融资产||||
|应收票据||370,933,793.63|330,646,035.74|
|应收账款||889,587,047.70|804,611,732.89|
|预付款项||326,521,573.74|280,605,790.76|
|应收保费||||
|应收分保账款||||
|应收分保合同准备金||||
|应收利息||4,930,240.67|5,695,454.15|
|应收股利||||
|其他应收款||184,796,178.23|175,261,056.96|
|买入返售金融资产||||
|存货||1,580,486,305.28|1,456,677,780.34|
|一年内到期的非流动资产||||
|其他流动资产||10,406,823.23|12,081,375.44|
|流动资产合计||5,019,287,469.95|4,868,941,199.71|
|非流动资产：||||
|发放委托贷款及垫款||||
|可供出售金融资产||60,851,277.36|69,454,746.48|
|持有至到期投资||||
|长期应收款||||
|长期股权投资||154,952,075.02|155,056,148.20|

||||
|-|-|-|
|投资性房地产|325,637,651.69|330,275,626.30|
|固定资产|1,432,619,332.29|1,441,131,259.78|
|在建工程|359,158,483.99|264,686,876.24|
|工程物资|122,478.66|1,384,046.19|
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|42,218.90|87,815.12|
|油气资产|||
|无形资产|1,907,986,973.08|1,900,325,130.33|
|开发支出|84,249.33|22,692.97|
|商誉|214,377,985.39|214,377,985.39|
|长期待摊费用|23,795,075.16|24,225,260.93|
|递延所得税资产|33,343,292.07|31,755,082.19|
|其他非流动资产|66,358,584.80|66,358,584.80|
|非流动资产合计|4,579,329,677.74|4,499,141,254.92|
|资产总计|9,598,617,147.69|9,368,082,454.63|
|流动负债：|||
|短期借款|2,130,282,555.64|2,352,670,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|1,619,382,332.94|1,736,737,182.67|
|应付账款|880,445,159.22|924,522,354.46|
|预收款项|505,682,558.53|512,157,502.71|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|107,382,719.21|127,841,381.93|
|应交税费|114,010,196.55|113,984,260.94|
|应付利息|30,499,745.58|19,856,531.31|
|应付股利|7,171,253.98|7,171,253.98|
|其他应付款|404,272,969.14|428,208,371.42|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|一年内到期的非流动负债|287,752,811.78|270,562,123.92|
|其他流动负债|||

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|6,086,882,302.57|6,493,710,963.34|
|非流动负债：|||
|长期借款|574,806,368.00|695,006,368.00|
|应付债券|998,211,254.98|638,211,254.98|
|长期应付款|9,896,300.44|884,586.17|
|专项应付款|1,346,602.50|1,590,000.00|
|预计负债|||
|递延所得税负债|6,466,454.29|7,735,914.66|
|其他非流动负债|31,183,807.45|31,968,635.03|
|非流动负债合计|1,621,910,787.66|1,375,396,758.84|
|负债合计|7,708,793,090.23|7,869,107,722.18|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|426,894,000.00|426,894,000.00|
|资本公积|803,742,672.64|501,901,178.39|
|减：库存股|||
|专项储备|1,176,625.00|945,550.00|
|盈余公积|73,616,214.37|73,616,214.37|
|一般风险准备|||
|未分配利润|-31,847,831.45|-55,470,196.65|
|外币报表折算差额|||
|归属于母公司所有者权益合计|1,273,581,680.56|947,886,746.11|
|少数股东权益|616,242,376.90|551,087,986.34|
|所有者权益合计|1,889,824,057.46|1,498,974,732.45|
|负债和所有者权益总计|9,598,617,147.69|9,368,082,454.63|

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
母公司资产负债表
2014年6月30日
编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|期末余额|年初余额|
|流动资产：||||
|货币资金||198,512,379.94|319,393,019.58|
|交易性金融资产||||
|应收票据||150,000.00||
|应收账款||2,034,272.27|1,382,740.84|

||||
|-|-|-|
|预付款项|4,145,848.48|3,281,641.77|
|应收利息|1,933,002.78|2,403,002.78|
|应收股利|6,790,845.33|1,003,338.91|
|其他应收款|786,252,541.81|185,108,051.92|
|存货|156,908.11|91,187.22|
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|12,748.01||
|流动资产合计|999,988,546.73|512,662,983.02|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|54,807,210.00|63,653,286.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,466,571,077.67|1,511,861,375.40|
|投资性房地产|||
|固定资产|194,825,095.69|194,050,860.99|
|在建工程|12,212,522.57|7,618,034.58|
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|42,218.90|87,815.12|
|油气资产|||
|无形资产|107,112,839.89|108,686,519.05|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|2,025,151.73|1,784,418.59|
|递延所得税资产|936,342.15|936,342.15|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|1,838,532,458.60|1,888,678,651.88|
|资产总计|2,838,521,005.33|2,401,341,634.90|
|流动负债：|||
|短期借款|277,750,000.00|339,500,000.00|
|交易性金融负债|||
|应付票据|57,140,000.00||
|应付账款|6,306,588.89|9,394,965.57|
|预收款项|11,779,824.96|102,556,330.34|
|应付职工薪酬|204,056.46|301,615.91|
|应交税费|26,148.71|145,176.08|
|应付利息|27,872,971.06|17,229,756.79|

||||
|-|-|-|
|应付股利|||
|其他应付款|24,477,437.04|71,981,615.77|
|一年内到期的非流动负债|70,077,257.51|80,077,257.51|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|475,634,284.63|621,186,717.97|
|非流动负债：|||
|长期借款|172,800,000.00|172,800,000.00|
|应付债券|998,211,254.98|638,211,254.98|
|长期应付款|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延所得税负债|5,512,546.30|6,839,457.70|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|1,176,523,801.28|817,850,712.68|
|负债合计|1,652,158,085.91|1,439,037,430.65|
|所有者权益（或股东权益）：|||
|实收资本（或股本）|426,894,000.00|426,894,000.00|
|资本公积|426,010,326.97|433,529,491.57|
|减：库存股|||
|专项储备|||
|盈余公积|73,581,672.14|73,581,672.14|
|一般风险准备|||
|未分配利润|259,876,920.31|28,299,040.54|
|所有者权益（或股东权益）合计|1,186,362,919.42|962,304,204.25|
|负债和所有者权益（或股东权益）总计|2,838,521,005.33|2,401,341,634.90|

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜合并利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业总收入||3,697,222,457.53|3,450,049,350.64|
|其中：营业收入||3,697,222,457.53|3,450,049,350.64|
|利息收入||||
|已赚保费||||

||||
|-|-|-|
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|3,651,353,943.41|3,470,885,771.75|
|其中：营业成本|2,706,958,372.43|2,549,425,781.47|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|营业税金及附加|26,731,116.57|24,783,606.37|
|销售费用|469,347,702.63|472,958,978.06|
|管理费用|296,646,888.86|278,033,407.28|
|财务费用|146,680,392.95|140,274,258.18|
|资产减值损失|4,989,469.97|5,409,740.39|
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|投资收益（损失以“－”号填列）|506,003.54|288,504.24|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-104,073.18|-152,548.44|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|46,374,517.66|-20,547,916.87|
|加：营业外收入|6,416,339.02|98,417,356.67|
|减：营业外支出|3,000,189.66|4,491,431.86|
|其中：非流动资产处置损失|242,946.21|1,983,046.78|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|49,790,667.02|73,378,007.94|
|减：所得税费用|6,370,599.60|9,800,942.93|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|43,420,067.42|63,577,065.01|
|归属于母公司所有者的净利润|23,622,365.20|21,036,272.60|
|少数股东损益|19,797,702.22|42,540,792.41|
|六、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0553|0.0493|
|（二）稀释每股收益|0.0553|0.0493|
|七、其他综合收益|-7,334,008.75|-7,416,551.39|
|八、综合收益总额|36,086,058.67|56,160,513.62|
|归属于母公司所有者的综合收益|16,221,927.35|13,904,381.57|

||||
|-|-|-|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|19,864,131.32|42,256,132.05|

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
母公司利润表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、营业收入||5,666,208.33|6,296,764.36|
|减：营业成本||3,431,338.98|3,436,051.29|
|营业税金及附加||301,784.33|345,381.99|
|销售费用||375,418.88|329,562.03|
|管理费用||21,534,807.44|10,027,330.01|
|财务费用||46,581,056.13|37,406,656.32|
|资产减值损失||||
|加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）||||
|投资收益（损失以“－”号填列）||298,228,891.26|-145,428.60|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||231,670,693.83|-45,393,645.88|
|加：营业外收入||44,644.92|45,901,850.86|
|减：营业外支出||33,094.49|157,300.94|
|其中：非流动资产处置损失||32,191.91|155,819.50|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||231,682,244.26|350,904.04|
|减：所得税费用||104,364.49|5,000.00|
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||231,577,879.77|345,904.04|
|五、每股收益：||||
|（一）基本每股收益||||
|（二）稀释每股收益||||
|六、其他综合收益||-7,519,164.60|-6,865,324.20|
|七、综合收益总额||224,058,715.17|-6,519,420.16|

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
合并现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||4,032,415,797.91|3,706,629,994.40|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置交易性金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||1,225,730.39|842,862.31|
|收到其他与经营活动有关的现金||634,896,432.58|627,204,632.78|
|经营活动现金流入小计||4,668,537,960.88|4,334,677,489.49|
|购买商品、接受劳务支付的现金||2,831,223,900.64|2,758,503,862.41|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||493,904,887.85|405,938,258.25|
|支付的各项税费||268,897,107.85|244,223,588.55|
|支付其他与经营活动有关的现金||1,047,383,511.04|904,622,771.53|
|经营活动现金流出小计||4,641,409,407.38|4,313,288,480.74|
|经营活动产生的现金流量净额||27,128,553.50|21,389,008.75|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金|||470,088.50|
|取得投资收益收到的现金||600,000.00|441,052.68|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||618,516.47|3,519,443.80|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||2,395,706.16|65,518,818.13|
|投资活动现金流入小计||3,614,222.63|69,949,403.11|

||||
|-|-|-|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|66,301,491.80|86,848,991.41|
|投资支付的现金|||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金||6,999,350.00|
|投资活动现金流出小计|66,301,491.80|93,848,341.41|
|投资活动产生的现金流量净额|-62,687,269.17|-23,898,938.30|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|920,787,178.76|1,560,770,000.00|
|发行债券收到的现金|358,560,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|721,869,408.53|455,831,577.25|
|筹资活动现金流入小计|2,001,216,587.29|2,016,601,577.25|
|偿还债务支付的现金|1,254,072,922.39|1,307,583,638.38|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|132,772,908.56|130,186,023.74|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|10,436,018.29|2,032,730.04|
|支付其他与筹资活动有关的现金|642,759,607.69|475,354,180.41|
|筹资活动现金流出小计|2,029,605,438.64|1,913,123,842.53|
|筹资活动产生的现金流量净额|-28,388,851.35|103,477,734.72|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-63,947,567.02|100,967,805.17|
|加：期初现金及现金等价物余额|456,031,300.11|729,384,458.47|
|六、期末现金及现金等价物余额|392,083,733.09|830,352,263.64|

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
母公司现金流量表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|附注|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务||2,108,965.24|2,841,832.46|

||||
|-|-|-|
|收到的现金|||
|收到的税费返还|||
|收到其他与经营活动有关的现金|460,796,693.12|477,770,647.75|
|经营活动现金流入小计|462,905,658.36|480,612,480.21|
|购买商品、接受劳务支付的现金||483,788.58|
|支付给职工以及为职工支付的现金|2,268,738.91|2,046,658.29|
|支付的各项税费|3,601,673.31|1,157,681.93|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,006,192,769.60|470,121,739.61|
|经营活动现金流出小计|1,012,063,181.82|473,809,868.41|
|经营活动产生的现金流量净额|-549,157,523.46|6,802,611.80|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|250,000.00|116,532.41|
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|250,000.00|116,532.41|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|1,599,147.93|3,204,563.46|
|投资支付的现金|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动|||

||||
|-|-|-|
|有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|1,599,147.93|3,204,563.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,349,147.93|-3,088,031.05|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|90,850,000.00|218,600,000.00|
|发行债券收到的现金|358,560,000.00||
|收到其他与筹资活动有关的现金|303,848,326.28|153,959,172.88|
|筹资活动现金流入小计|753,258,326.28|372,559,172.88|
|偿还债务支付的现金|162,600,000.00|365,350,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|33,561,605.43|41,039,645.84|
|支付其他与筹资活动有关的现金|22,657,973.00|14,074,228.00|
|筹资活动现金流出小计|218,819,578.43|420,463,873.84|
|筹资活动产生的现金流量净额|534,438,747.85|-47,904,700.96|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|-16,067,923.54|-44,190,120.21|
|加：期初现金及现金等价物余额|53,893,019.58|11,147,269.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|37,825,096.04|-33,042,850.94|

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
合并所有者权益变动表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|其他|||
|一、上年年末余额|426,894,000.00|501,901,178.39||945,550.00|73,616,214.37||-55,470,196.65||551,087,986.34|1,498,974,732.45|
|加：会计政策变更|||||||||||
|前期差错更正|||||||||||
|其他|||||||||||
|二、本年年初余额|426,894,000.00|501,901,178.39||945,550.00|73,616,214.37||-55,470,196.65||551,087,986.34|1,498,974,732.45|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||301,841,494.25||231,075.00|||23,622,365.20||65,154,390.56|390,849,325.01|
|（一）净利润|||||||23,622,365.20||19,797,702.22|43,420,067.42|
|（二）其他综合收益||-7,400,437.85|||||||66,429.09|-7,334,008.76|
|上述（一）和（二）小计||-7,400,437.85|||||23,622,365.20||19,864,131.31|36,086,058.66|
|（三）所有者投入和减少资本||17,803,886.16|||||||45,290,259.25|63,094,145.41|
|1．所有者投入资本|||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额|||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3．其他||17,803,886.16||||45,290,259.25|63,094,145.41|
|（四）利润分配||||||||
|1．提取盈余公积||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||291,438,045.94|||||291,438,045.94|
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||291,438,045.94|||||291,438,045.94|
|（六）专项储备|||231,075.00||||231,075.00|
|1．本期提取|||240,000.00||||240,000.00|
|2．本期使用|||8,925.00||||8,925.00|
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|426,894,000.00|803,742,672.64|1,176,625.00|73,616,214.37|-31,847,831.45|616,242,376.90|1,889,824,057.46|

单位:元币种:人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||||
||归属于母公司所有者权益||||||||少数股东权益|所有者权益合计|
||实收资本（或|资本公积|减：库|专项储备|盈余公积|一般风|未分配利润|其他|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股本）||存股|||险准备||||
|一、上年年末余额|426,894,000.00|467,757,993.76||710,225.00|73,616,214.37||-67,787,784.38|590,363,118.97|1,491,553,767.72|
|加：会计政策变更||||||||||
|前期差错更正||||||||||
|其他||||||||||
|二、本年年初余额|426,894,000.00|467,757,993.76||710,225.00|73,616,214.37||-67,787,784.38|590,363,118.97|1,491,553,767.72|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-6,936,551.66||235,325.00|||21,036,272.60|42,267,042.67|56,602,088.61|
|（一）净利润|||||||21,036,272.60|42,540,792.41|63,577,065.01|
|（二）其他综合收益||-7,131,891.03||||||-284,660.36|-7,416,551.39|
|上述（一）和（二）小计||-7,131,891.03|||||21,036,272.60|42,256,132.05|56,160,513.62|
|（三）所有者投入和减少资本||195,339.37||||||10,910.62|206,249.99|
|1．所有者投入资本||||||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||
|3．其他||195,339.37||||||10,910.62|206,249.99|
|（四）利润分配||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4．其他||||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||
|4．其他||||||||
|（六）专项储备|||235,325.00||||235,325.00|
|1．本期提取|||240,000.00||||240,000.00|
|2．本期使用|||4,675.00||||4,675.00|
|（七）其他||||||||
|四、本期期末余额|426,894,000.00|460,821,442.10|945,550.00|73,616,214.37|-46,751,511.78|632,630,161.64|1,548,155,856.33|

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
母公司所有者权益变动表
2014年1—6月
单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|426,894,000.00|433,529,491.57|||73,581,672.14||28,299,040.54|962,304,204.25|
|加：会计政策变更|||||||||
|前期差错更正|||||||||
|其他|||||||||
|二、本年年初余额|426,894,000.00|433,529,491.57|||73,581,672.14||28,299,040.54|962,304,204.25|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-7,519,164.60|||||231,577,879.77|224,058,715.17|
|（一）净利润|||||||231,577,879.77|231,577,879.77|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|（二）其他综合收益||-7,519,164.60|||-7,519,164.60|
|上述（一）和（二）小计||-7,519,164.60||231,577,879.77|224,058,715.17|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2.提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|426,894,000.00|426,010,326.97|73,581,672.14|259,876,920.31|1,186,362,919.42|

单位:元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|上年同期金额||||||||
||实收资本（或股本）|资本公积|减：库存股|专项储备|盈余公积|一般风险准备|未分配利润|所有者权益合计|
|一、上年年末余额|426,894,000.00|428,889,355.50|||73,581,672.14||27,819,957.22|957,184,984.86|
|加：会计政策变更|||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|前期差错更正||||||
|其他||||||
|二、本年年初余额|426,894,000.00|428,889,355.50|73,581,672.14|27,819,957.22|957,184,984.86|
|三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）||-6,865,324.20||345,904.04|-6,519,420.16|
|（一）净利润||||345,904.04|345,904.04|
|（二）其他综合收益||-6,865,324.20|||-6,865,324.20|
|上述（一）和（二）小计||-6,865,324.20||345,904.04|-6,519,420.16|
|（三）所有者投入和减少资本||||||
|1．所有者投入资本||||||
|2．股份支付计入所有者权益的金额||||||
|3．其他||||||
|（四）利润分配||||||
|1．提取盈余公积||||||
|2.提取一般风险准备||||||
|3．对所有者（或股东）的分配||||||
|4．其他||||||
|（五）所有者权益内部结转||||||
|1．资本公积转增资本（或股本）||||||
|2．盈余公积转增资本（或股本）||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||
|4．其他||||||
|（六）专项储备||||||
|1．本期提取||||||
|2．本期使用||||||
|（七）其他||||||
|四、本期期末余额|426,894,000.00|422,024,031.30|73,581,672.14|28,165,861.26|950,665,564.70|

法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
二、公司基本情况
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称公司、本公司或太极股份）系 1993年 11月经四川省体制改革委员会[1993]155号批准，以原国有企业四川涪陵制药厂为主体改制组建的定向募集股份有限公司，1997年10月经中国证监会批准，向社会公开发行社会公众股5,000万股，并于同年11月18日在上海证券交易所挂牌上市。公司于2000年3月向法人股股东配售360万股，向社会公众股股东配售1,500万股。2005年12月19日公司获重庆市人民政府渝府[2005]262号《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准同意公司实施股权分置改革方案，2005年12月23日公司股东大会审议通过股权分置改革方案，实施股改后所有股份均为流通股。
截至 2014年6月30日止，公司注册资本为 42,689.40万元，股本 426,894,000股（每股面值 1元），全部为无限售条件流通股，其中太极集团有限公司持有 165,690,203股，占公司总股本的38.81%。
公司属医药行业。经营范围：主要从事中成药、西药、保健用品、医疗包装制品加工、医疗器械销售、汽车二级维护；百货、副食品及其他食品、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售、机械零部件加工、中草药种植、水产养殖、商品包装、旅游开发以及房地产开发，自有房屋和土地出租、贸易经纪与代理，以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营。
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一)财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(三)会计期间：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四)记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六)合并财务报表的编制方法：
1、
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母
公司按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》编制。
2、对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
对同一子公司的股权在连续两个会计年度卖出再买入的相关会计处理方法:在报告期内因同一控制下合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告
期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并报表。
(七)现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务和外币报表折算：
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
(九)金融工具：
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第 13号--或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价
值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2)对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
(3)按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(4)可供出售金融资产减值的客观证据：
1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过 12个月（含 12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。
上段所述"成本"按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；"公允价值"根据证券交易所期末收盘价确定。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
(十)应收款项：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额500万元以上（含）的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

2、按组合计提坏账准备应收款项：
|||
|-|-|
|确定组合的依据：||
|组合名称|依据|
|账龄分析法组合|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|
|按组合计提坏账准备的计提方法：||
|组合名称|计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例说明|其他应收款计提比例说明|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|5%|
|2－3年|30%|10%|
|3－4年|50%|50%|
|4－5年|50%|50%|
|5年以上|100%|100%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

(十一)存货：
1、存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2、发出存货的计价方法
其他
商业零售企业发出存货采用移动加权平均法；工业企业原材料、库存商品按发出存货采用月末一次加权平均法。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、存货的盘存制度
永续盘存制
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
其他
低值易耗品金额较大的分次平均摊销，金额较小的于领用时一次摊销。
(2)包装物
一次摊销法
(十二)长期股权投资：
1、投资成本确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价
值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2、后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
(十三)投资性房地产：
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十四)固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
2、各类固定资产的折旧方法：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|10-40|10、5、3|2.25-9.70|
|机器设备|5-15|10、5、3|6.00-19.40|
|运输设备|8-12|10、5、3|7.50-12.13|
|装修|5-10|0、5|9.50-20.00|
|融资租入固定资产|5-15|10、5、3|6.00-19.40|

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
(十五)在建工程：
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十六)借款费用:
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十七)生物资产：
1.生物资产是指有生命的动物和植物，包括生产性生物资产。
2.生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
生产性生物资产类别 使用寿命(年) 预计净残值 年折旧率(%)
毛驴 3 原价的10% 30
3.收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。
4.资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
5.公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。
(十八)无形资产：
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
|||
|-|-|
|项 目|摊销年限(年)|
|土地使用权|30~50|
|软件|5~10|
|“太罗”生产技术使用权|5|
|“番茄胶囊”生产技术使用权|10|
|其他专利生产技术|3.83|
|专有技术|5~10|
|商标权|5|

3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
1）首先，公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出
新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。
2）其次，公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式；d.有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十九)长期待摊费用：
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费
用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十)附回购条件的资产转让：
本公司发生的售后租回交易形成融资租赁的，无论出售资产的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失都不确认为当期损益，而将其作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。
(二十一)预计负债：
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十二)收入：
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3)收入的金额能够可靠地计量； 4)相关的经济利益很可能流入； 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售片剂、大容量注射剂等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
(二十三)政府补助：
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
3.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
4.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十四)递延所得税资产/递延所得税负债：
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十五)经营租赁、融资租赁：
1.经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2.融资租赁
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(二十六)持有待售资产：
公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1．已经就处置该非流动资产作出决议；2．与受让方签订了不可撤销的转让协议；3．该项转让很可能在一年内完成。
对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
(二十七)主要会计政策、会计估计的变更
1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十八)前期会计差错更正
1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
四、税项：
(一)主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|销售货物或提供应税劳务|17%、13%|
|营业税|应纳税营业额|5%、3%|
|城市维护建设税|应缴流转税税额|7%|
|企业所得税|应纳税所得额|15%、25%|
|房产税|从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴|1.2%、12%|
|教育费附加|应缴流转税税额|3%|
|地方教育费附加|应缴流转税税额|2%、1%|

|||
|-|-|
|公司名称|税率|
|本公司|15%|
|子公司：||
|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|15%|
|重庆桐君阁股份有限公司|15%|
|西南药业股份有限公司|15%|
|四川天诚药业股份有限公司|15%|
|绵阳太极大药房连锁有限责任公司|15%|
|重庆市永川区中药材公司|15%|
|重庆太极大药房连锁有限公司|15%|
|重庆市医药保健品进出口有限公司|15%|
|太极集团重庆桐君阁药厂有限公司|15%|
|重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司|15%|
|太极集团四川绵阳制药有限公司|15%|
|太极集团四川太极制药有限公司|15%|
|成都西部医药经营有限公司|15%|
|太极集团重庆中药二厂有限公司|15%|
|其余子公司|25%|

(二)税收优惠及批文
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2014年度本公司及控股子公司太极集团重庆涪
陵制药厂有限公司（以下简称涪陵制药厂）、控股子公司重庆桐君阁股份有限公司、西南药业股
份有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司，间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司、
绵阳太极大药房连锁有限责任公司、重庆市永川区中药材公司、重庆太极大药房连锁有限公司、
重庆市医药保健品进出口有限公司、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、成都西部医药经营有限公司、太极集团四川太极制药有限公司，企业所得税暂按15%申报纳税。
间接控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司从事的产业被重庆市经济委员会认定为国家鼓励类产业，2014年度适用15%的所得税率。
五、企业合并及合并财务报表
(一)子公司情况
1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|太极集团重庆中药二厂有限公司|控股子公司的控股子公司|江津区德感工业园区二期A幢11号|工业|1,500|制造、销 售中 成药||||100|是||||
|重庆市永川区中药材公司|控股子公司的控股子公司|重庆市永川区内环东路铁路新村海通商城第二层|商业|315.53|药 品批发|||100|100|是||||
|重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司|控股子公司的控股子公司|重庆市渝中区解放西路1号|商业|5,500|药 品零售||||100|是|1,842.44|||
|四川太极大药房连锁有限公司|控股子公司的控股子公司|成都市上东 大 街47-67 号(新良大厦一楼)|商业|2,000|药 品零售|1,700||45|100|是||||
|天津桐君阁大药房有限责任公司|控股子公司的控股子公司|天津市和平区和平路230号|商业|300|药 品零售|60||20|100|是||||
|重庆西部医药商城有限责任公司|控股子公司的控股子公司|重庆市渝中区解放西路1号|商业|4,000|药 品批发、零售||||100|是||||
|天津和平太极门诊部|控股子公司的控股子公司|天津市和平区和平路230号|医疗|10|医 疗服务|2||20|100|是||||
|重庆中药饮片厂有限公司|控股子公司的控股子公司|重庆市涪陵区江东涪 清 路21号|工业|300|中 药饮 片生产||||66.67|是|-30.51|6.74||
|西藏桐君阁物流有|控股子公司的|拉萨市金珠 西 路|商业|100|日 用百 货||||100|是||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司|控股子公司|189号|||等|||||||
|太极集团重庆桐君阁药厂有限公司|控股子公司的控股子公司|重庆市南岸区江龙路2号|工业|8,000|中 成药 制造|||100|是|||
|上海太极医药物流有限公司|控股子公司的控股子公司|上海市普陀区威武路 2369号|商业|5,000|药 品批发、食 品（ 储运）|1,500|30|100|是|||
|重庆太极大药房连锁有限公司|控股子公司的控股子公司|重庆市沙坪坝区小龙坎新街68号|商业|50|药 品零售|||98|是|-5.50|5.50|
|自贡市太极大药房连锁有限公司|控股子公司的控股子公司|自贡市自井区区五星街天花井 六 组41号|商业|100|药 品零售|||100|是|||
|德阳大中太极大药房连锁有限公司|控股子公司的控股子公司|四川省德阳市绵远街 一 段167号|商业|30|药 品零售|||100|是|||
|成都西航港太极医药有限责任公司|控股子公司的控股子公司|成都市双流县西南航空港经济开发区西航港大道 二 段439号|商业|1,000|药 品批发|||100|是|||
|达州市太极医药有限责任公司|控股子公司的控股子公司|达县南外镇七里沟一组全运二小区 B栋 1-207号|商业|100|药 品批发|||100|是|||
|乐山市太极医药有限责任公司|控股子公司的控股子公司|乐山市市中区蓝郡路381号|商业|100|药 品批发|||100|是|||
|宜宾市太极医药有限责任公司|控股子公司的控股子公司|宜宾市翠萍区西郊高庄桥社区春江盛景B区1幢1楼|商业|100|药 品批发|||100|是|||
|资阳市太极医药有限责任公司|控股子公司的控股子公司|资阳市雁江区滨江路南段沱桥路 280号|商业|100|药 品批发|||100|是|||
|南充市太极医药有限责任公司|控股子公司的控股子公司|南充市金鱼 岭 路491 号（原北干道218号15幢）|商业|100|药 品批发|||100|是|||
|广元市太极医药有限责任公司|控股子公司的控股子公司|广元市利州区南河办事处郑州路西段457号|商业|100|药 品批发|||100|是|||
|攀枝花市太极医药|控股子公司的|攀枝花市东区互通|商业|100|药 品批发|||100|是|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限责任公司|控股子公司|路66号4层|||||||||
|重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司|控股子公司的控股子公司|重庆市涪陵区广场路 5 号（涪陵百货大楼）6楼|商业|7,200|药 品零售|||100|是||
|重庆华星生物技术有限责任公司|控股子公司的控股子公司|重庆市九龙坡区渝州路|工业|5,000|生 物制 品的 产品 开发 及销售|||98|是|81.97|
|太极集团四川太极制药有限公司|控股子公司的控股子公司|成都市双流县西南航空港经济开发区|工业|217|药 品制 造与 销售|||74.65|是|258.53|
|重庆市长寿湖高峰岛度假村有限公司|全资子公司|长寿区双龙镇桂花村|旅 游业|100|旅 游开发、植 物花 卉种植|100|100|100|是||

2、同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司|控股子公司的控股子公司|重庆市沙坪坝区小龙坎新街68号|商业|530|药 品批发||||70|是|94.31|||
|太极集团四川省德阳大中药业有限公司|控股子公司的控股子公司|四川省德阳市绵远街一段167号|商业|130|药 品批发||||55|是|390.32|||
|太极集团四川德阳荣升药业有限公司|控股子公司的控股子公司|四川省德阳市市区华山北路213号|商业|216.48|药 品批发||||52.73|是|729.85|||
|绵阳太极大药房连锁有限责任公司|控股子公司的控股子公司|四川省绵阳市长虹大道中段100号|商业|660|药 品零售||||96.97|是|140.00|||
|重庆市医药保健品进出口有限公司|控股子公司的控股子公司|重庆市江北区建新北路65号|商业|298|经 营进 出口 业务||||90|是|365.23|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||经贸大厦20楼||||||||||
|重庆市化工进出口有限公司|控股子公司的控股子公司|重庆市江北区建新北路65号|商业|531.14|经 营进 出口 业务|||100|是|||
|太极集团西南药业（成都）有限公司|控股子公司的控股子公司|成都双流西南航空港经济开发区|工业|1,600|小 容量 注射 剂制 造销 售等|||81.25|是|-338.09|41.94|
|太极集团四川绵阳制药有限公司|控股子公司|四川省绵阳市剑南路278号|工业|2,000|中 西成 药生 产及 销售|2,041.62|69.88|69.88|是|2,186.15||
|重庆中医药高科技发展有限公司|控股子公司|重庆经济技术开发区丹桂区B7地块|工业|5,620|中 西成 药研 究与 开发|3,491.91|71.53|71.53|是|411.18||
|太极集团浙江东方制药有限公司|控股子公司|绍兴市卧龙路108号|工业|2,000|中 西成 药生 产及 销售|944.91|70|70|是|-265.11|118.76|
|太极集团四川天诚制药有限公司|控股子公司|四川省绵阳市三台县灵兴镇|工业|2,626.18|中 西成 药生 产及 销售|2,177.19|90.17|90.17|是|551.58||
|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|控股子公司|重庆市涪陵区太极大道1号|工业|56,700|中 西成 药生 产及 销售|97,513.26|100|100|是|||
|四川德阳太极大药房连锁有限责任公司|控股子公司的控股子公司|四川省德阳市西街184号|商业|100|药 品零售|||100|是|||
|太极集团四川南充制药有限公司|全资子公司|南充市顺庆区金鱼岭491号|工业|250|中 成药 及化 学药 品制 造销售|250.27|100|100|是|||
|四川天诚药业股份有限公司|控股子公司的控股子公司|绵阳市涪城路一号|商业|2,600|中 成药 生产 及销售|2,356.03|38.46|97.5|是|3,101.75||
|四川省自贡市医药有限公司|控股子公司的控股子公司|自贡市自井区区五星街天花井六组41号|商业|380|药 品批发|||99.64|是|-3.74|0.11|
|甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司|控股子公司|康定县炉城镇老榆林村|工业|300|中、藏药 材种 植研 究开发|82.47|53.333|53.333|是|38.02||

3、非同一控制下企业合并取得的子公司
单位:万元币种:人民币
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|经营范围|期末实际出资额|实质上构成对子公司净投资的其他项目余额|持股比例(%)|表决权比例(%)|是否合并报表|少数股东权益|少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额|从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额|
|重庆桐君阁股份有限公司|控股子公司|重庆市渝中区解放西路1号|工业、商业|27,463.10|药 品制 造与 销售|5,832.26||30|30|是|23,468.11|||
|西南药业股份有限公司|控股子公司|重庆市沙坪坝区天星桥21号|工业|29,014.63|药 品制 造与 销售|24,762.92||32.39|32.39|是|30,492.69|||
|成都西部医药经营有限公司|控股子公司的控股子公司|四川省成都市金牛区洞子口乡五福村|商业|5,207.06|药 品批发||||100|是||||
|太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司|控股子公司|张家川县中诚北路22号|工业|287.00|胶 剂（ 阿胶、鹿角胶）制造|571.43||40|40|是|-1,912.47|443.00||
|重庆阿依达饮料有限公司|控股子公司的控股子公司|重庆市彭水县保家工业园区七区 9 号楼|工业|1,000.00|生 产销 售饮料、中 药材 种植||||100|是||||
|重庆市涪陵区白鹤梁旅游有限责任公司|控股子公司|重庆市涪陵区体育南路“腾博公寓”1-3|旅 游业|100.00|旅 游业 务与 旅游 咨询|70.3||70.3|70.3|是|27.53|||

六、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
||人民币金额|人民币金额|
|现金：|||
|人民币|892,392.13|2,085,447.47|
|银行存款：|||
|人民币|344,429,929.13|408,085,693.88|
|其他货币资金：|||
|人民币|1,306,303,186.21|1,393,190,832.08|
|合计|1,651,625,507.47|1,803,361,973.43|

其他货币资金中为借款而提供的借款保证金 313,500,000.00元、因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金924,978,517.10元、信用证保证金15,400,000.00元、住房资金管理中心的售房款和公共维修基金等5,663,257.28元。前述款项共计1,259,541,774.38元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。
(二)应收票据：
1、应收票据分类
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|银行承兑汇票|259,173,793.63|329,932,835.74|
|商业承兑汇票|111,760,000.00|713,200.00|
|合计|370,933,793.63|330,646,035.74|

(三)应收利息：
1、应收利息
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|定期存单利息|5,695,454.15||765,213.48|4,930,240.67|
|合计|5,695,454.15||765,213.48|4,930,240.67|

(四)应收账款:
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|账 龄 分析 法 组合|930,824,451.96|98.40|41,237,404.26|4.43|841,836,511.27|98.23|37,224,778.38|4.42|
|组 合 小计|930,824,451.96|98.40|41,237,404.26|4.43|841,836,511.27|98.23|37,224,778.38|4.42|
|单 项 金额 虽 不重 大 但单 项 计提 坏 账准 备 的应 收 账款|15,136,836.97|1.60|15,136,836.97|100.00|15,136,836.97|1.77|15,136,836.97|100.00|
|合计|945,961,288.93|/|56,374,241.23|/|856,973,348.24|/|52,361,615.35|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1 年以内|885,659,329.10|95.14|23,796,507.63|795,499,479.11|94.50|19,711,656.25|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|||||||
|1至2年|14,669,859.58|1.58|642,302.18|15,669,995.80|1.86|1,056,697.22|
|2至3年|4,980,825.78|0.54|603,055.14|5,780,823.63|0.69|889,110.37|
|3年以上|2,784,925.70|0.30|497,034.11|2,900,624.94|0.34|612,733.35|
|5年以上|22,729,511.80|2.44|15,698,505.20|21,985,587.79|2.61|14,954,581.19|
|合计|930,824,451.96|100.00|41,237,404.26|841,836,511.27|100.00|37,224,778.38|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏账金额|金额|计提坏账金额|
|太极集团有限公司|173,290,590.47|6,332,140.00|119,872,021.78|5,170,299.48|
|合计|173,290,590.47|6,332,140.00|119,872,021.78|5,170,299.48|

3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例（％）|
|太极集团有限公司|关联方|173,290,590.47|1年以内|18.32|
|四川省泸州天诚药业有限责任公司|关联方|26,003,127.45|1年以内|2.75|
|凉山州西部医药有限责任公司|关联方|18,467,628.54|1年以内|1.95|
|中国人民解放军第三军医大学第一附属医院|非关联方|13,097,229.98|1年以内|1.38|
|湖北天琪药业有限公司|非关联方|11,303,907.84|1-2年|1.19|
|合计|/|242,162,484.28|/|25.59|

4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例（％）|
|重庆市涪陵医药总公司|关联方|10,523,249.50|1.11|
|重庆黄埔医药有限责任公司|关联方|1,799,753.39|0.19|
|太极集团重庆国光绿色食品有限公司|关联方|404,584.01|0.04|
|四川太极医药有限公司|关联方|213,792.45|0.02|
|四川省绵阳药业集团公司|关联方|849,096.30|0.09|
|四川省泸州天诚药业有|关联方|26,003,127.45|2.75|

|||||
|-|-|-|-|
|限责任公司||||
|重庆太极药用动植物资源开发有限公司|关联方|18,640.93|0.002|
|凉山州西部医药有限责任公司|关联方|18,467,628.54|1.95|
|太极集团上海大药房有限责任公司|关联方|9,635,495.83|1.02|
|重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|关联方|2,103,825.17|0.22|
|重庆太极中药材种植开发有限公司|关联方|25,856.62|0.003|
|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|关联方|62,759.82|0.01|
|重庆中药材公司|关联方|62,759.82|0.01|
|合计|/|70,170,569.83|7.415|

(五)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|账龄分析法组合|202,242,582.94|98.77|17,446,404.71|8.63|192,581,312.36|98.70|17,320,255.40|8.99|
|组合小计|202,242,582.94|98.77|17,446,404.71|8.63|192,581,312.36|98.70|17,320,255.40|8.99|
|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款|2,528,245.57|1.23|2,528,245.57|100.00|2,528,245.57|1.30|2,528,245.57|100.00|
|合计|204,770,828.51|/|19,974,650.28|/|195,109,557.93|/|19,848,500.97|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1 年以内小计|166,572,769.03|82.36|6,339,960.52|158,592,793.01|82.35|6,213,811.21|
|1至2年|11,568,254.23|5.72|679,002.61|10,293,087.00|5.34|679,002.61|
|2至3年|8,972,545.25|4.44|2,263,913.84|8,625,023.83|4.48|2,263,913.84|
|3年以上|3,882,562.36|1.92|1,118,455.93|3,823,956.45|1.99|1,118,455.93|
|5年以上|11,246,452.07|5.56|7,045,071.81|11,246,452.07|5.84|7,045,071.81|
|合计|202,242,582.94|100.00|17,446,404.71|192,581,312.36|100.00|17,320,255.40|

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账准备|计提比例（％）|计提理由|
|重庆医药供销总公司|1,066,070.50|1,066,070.50|100.00|无法收回|
|与经营相关垫付款及保证金等|675,006.36|675,006.36|100.00|无法收回|
|离职人员借款|537,168.71|537,168.71|100.00|无法收回|
|重庆树人药品开发有限公司|250,000.00|250,000.00|100.00|无法收回|
|合计|2,528,245.57|2,528,245.57|/|/|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收款总额的比例(%)|
|重庆市涪陵区李渡新区龙桥工业园区管委会[注]|非关联方|79,000,000.00|1-2年|38.58|
|重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处|非关联方|4,500,000.00|2-3年|2.20|
|上海九允堂药业有限公司|非关联方|2,921,149.40|1-2年|1.43|
|旧房改造|非关联方|2,301,528.25|3-5年、5年以上|1.12|
|罗宏|非关联方|1,319,000.00|1年以内|0.64|
|合计|/|90,041,677.65|/|43.97|

(六)预付款项：
1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数||期初数||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|1年以内|302,126,103.81|92.53|261,851,121.63|93.32|
|1至2年|18,548,925.25|5.68|12,504,434.51|4.45|
|2至3年|4,825,692.32|1.48|5,073,020.78|1.81|
|3年以上|1,020,852.36|0.31|1,177,213.84|0.42|
|合计|326,521,573.74|100.00|280,605,790.76|100.00|

2、预付款项金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|时间|未结算原因|
|重庆市涪陵太极印务有限责任公|关联方|43,893,091.29|1年以内|合同未执行完|

||||||
|-|-|-|-|-|
|司|||||
|湖南赛隆药业有限公司|非关联方|30,175,200.00|1-2年|合同未执行完|
|深圳华润三九医药贸易有限公司|非关联方|15,893,122.33|1年以内|合同未执行完|
|江西江中医药贸易有限责任公司|非关联方|7,330,535.71|1年以内|合同未执行完|
|重庆润丰工业设备安装工程有限公司|非关联方|6,201,035.00|1-2年|合同未执行完|
|合计|/|103,492,984.33|/|/|

3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏账金额|金额|计提坏账金额|
|太极集团有限公司|318,607.64||431,877.22||
|合计|318,607.64||431,877.22||

(七)存货：
1、存货分类
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|原材料|358,663,413.97|1,834,083.28|356,829,330.69|330,675,731.41|1,834,083.28|328,841,648.13|
|在产品|163,329,083.73||163,329,083.73|175,979,474.00||175,979,474.00|
|库存商品|1,009,524,428.65|4,700,192.64|1,004,824,236.01|899,659,023.21|8,754,711.53|890,904,311.68|
|消耗性生物资产|13,612,345.81||13,612,345.81|16,827,464.90||16,827,464.90|
|包装物|41,049,510.24|618,608.82|40,430,901.42|43,016,247.90|618,608.82|42,397,639.08|
|低值易耗品|1,504,234.53|43,826.91|1,460,407.62|1,771,069.46|43,826.91|1,727,242.55|
|合计|1,587,683,016.93|7,196,711.65|1,580,486,305.28|1,467,929,010.88|11,251,230.54|1,456,677,780.34|

2、存货跌价准备
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货种类|期初账面余额|本期计提额|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|原材料|1,834,083.28|298,956.44||298,956.44|1,834,083.28|
|库存商品|8,754,711.53|551,738.34||4,606,257.23|4,700,192.64|
|包装物|618,608.82||||618,608.82|
|低值易耗品|43,826.91||||43,826.91|
|合计|11,251,230.54|850,694.78||4,905,213.67|7,196,711.65|

(八)其他流动资产：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|待抵扣进项税|6,462,020.66|8,136,325.37|
|预缴所得税|3,944,802.57|3,945,050.07|
|合计|10,406,823.23|12,081,375.44|

(九)可供出售金融资产：
1、可供出售金融资产情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末公允价值|期初公允价值|
|可供出售权益工具|60,851,277.36|69,454,746.48|
|合计|60,851,277.36|69,454,746.48|

公司持有的浙江震元A股股票年末180,000股，全部为有限售条件流通股；交通银行A股股票年末800,172股，全部为无限售条件流通股；西南证券A股股票641.02万股，全部为无限售条件流通股。
2、截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|
|公允价值|60,851,277.36||60,851,277.36|

(十)对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|期末资产总额|期末负债总额|期末净资产总额|本期营业收入总额|本期净利润|
|一、合营企业||||||||
|二、联营企业||||||||
|重庆国高医药有限公司|29.00|29.00|7,846,906.00|1,996,165.00|5,850,741.00|4,598,384.71|-358,873.05|
|重庆星星物业管理有限公司|40.00|40.00|1,580,325.31|2,925,941.05|-1,345,615.74|616,168.94|-852,031.06|
|四川太极医药有限公司|40.00|40.00|1,490,457.62|2,205,318.08|-714,860.46|||
|重庆大易麒灵电子商务有限公司|30.00|30.00|5,000,000.00||5,000,000.00|||

(十一)长期股权投资:
1、长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|三台天诚|470,088.50|||||51.00|51.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|大药房连锁有限责任公司|||||||
|重庆医药股份有限公司|3,050,000.00|3,050,000.00|3,050,000.00||||
|自贡市大安区农村信用合作社联合社|20,000.00|20,000.00|20,000.00||||
|重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司|30,000.00|30,000.00|30,000.00||||
|重庆金城股份有限公司|100,000.00|100,000.00|100,000.00|100,000.00|||
|中化总公司北京凯美贸易公司|40,000.00|40,000.00|40,000.00|40,000.00|1.33|1.33|
|西南合成制药股份有限公司|50,000.00|50,000.00|50,000.00|25,000.00|||
|四川省泸州天诚药业有限责任公司|100,000.00|100,000.00|100,000.00||||
|广元市元坝区川北科技林经股份合作公司|195,748.50|195,748.50|195,748.50||||
|重庆桐君阁济丰医药有限责任公司|100,000.00|100,000.00|100,000.00||20.00|20.00|
|四川嘉陵纺织（集团）股份有限公司|100,000.00|100,000.00|100,000.00|100,000.00|||
|重庆桐君阁丰合药业有限公司|100,000.00|100,000.00|100,000.00||6.60|6.60|
|重庆桐君阁济仁医药有限公司|100,000.00|100,000.00|100,000.00||3.20|3.20|
|重庆桐君阁众友医药有限责任公司|100,000.00|100,000.00|100,000.00||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|重庆桐君阁博瀚医药有限公司|100,000.00|100,000.00|100,000.00|||
|大易房地产开发有限公司|147,830,751.97|147,761,589.18|147,761,589.18|96.86|10.00|

按权益法核算：
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期现金红利|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|重庆国高医药有限公司|1,450,000.00|1,873,810.52|-104,073.18|1,769,737.34|||29.00|29.00|
|重庆星星物业管理有限公司|200,000.00||||||40.00|40.00|
|四川太极医药有限公司|800,000.00||||||40.00|40.00|
|重庆大易麒灵电子商务有限公司|1,500,000.00|1,500,000.00||1,500,000.00|||30.00|30.00|

(十二)投资性房地产:
1、按成本计量的投资性房地产
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加额|本期减少额|期末账面余额|
|一、账面原值合计|396,146,510.79|||396,146,510.79|
|1.房屋、建筑物|358,167,971.81|||358,167,971.81|
|2.土地使用权|37,978,538.98|||37,978,538.98|
|二、累计折旧和累计摊销合计|65,870,884.49|4,637,974.61||70,508,859.10|
|1.房屋、建筑物|51,034,313.04|3,999,474.89||55,033,787.93|
|2.土地使用权|14,836,571.45|638,499.72||15,475,071.17|
|三、投资性房地产账面净值合计|330,275,626.30|-4,637,974.61||325,637,651.69|
|1.房屋、建筑物|307,133,658.77|-3,999,474.89||303,134,183.88|
|2.土地使用权|23,141,967.53|-638,499.72||22,503,467.81|
|四、投资性房地产减值准备累计金额合计|||||
|1.房屋、建筑物|||||
|2.土地使用权|||||
|五、投资性房地产|330,275,626.30|-4,637,974.61||325,637,651.69|

|||||
|-|-|-|-|
|账面价值合计||||
|1.房屋、建筑物|307,133,658.77|-3,999,474.89|303,134,183.88|
|2.土地使用权|23,141,967.53|-638,499.72|22,503,467.81|

本期折旧和摊销额：4,637,974.61元。
(十三)固定资产:
1、固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计：|2,277,334,859.85|59,488,676.64||28,518,910.17|2,308,304,626.32|
|其中：房屋及建筑物|1,444,060,363.85|9,640,011.00||9,687,108.83|1,444,013,266.02|
|机器设备|494,381,813.91|34,849,650.52||11,478,022.03|517,753,442.40|
|运输工具|93,883,483.78|2,988,912.00||5,141,926.56|91,730,469.22|
|装修费|103,792,617.11|2,443,428.90||2,211,852.75|104,024,193.26|
|融资租入固定资产|141,216,581.20|9,566,674.22|||150,783,255.42|
|||本期新增|本期计提|||
|二、累计折旧合计：|827,487,318.34||46,476,954.45|6,995,260.49|866,969,012.30|
|其中：房屋及建筑物|418,154,096.65||18,171,018.64|131,668.70|436,193,446.59|
|机器设备|249,230,899.15||12,547,551.42|3,595,396.04|258,183,054.53|
|运输工具|44,532,777.10||5,074,618.15|1,505,863.72|48,101,531.53|
|装修费|69,306,194.88||6,119,701.94|1,762,332.03|73,663,564.79|
|融资租入固定资产|46,263,350.56||4,564,064.30||50,827,414.86|
|三、固定资产账面净值合计|1,449,847,541.51|/||/|1,441,335,614.02|
|其中：房屋及建筑物|1,025,906,267.20|/||/|1,007,819,819.43|
|机器设备|245,150,914.76|/||/|259,570,387.87|
|运输工具|49,350,706.68|/||/|43,628,937.69|
|装修费|34,486,422.23|/||/|30,360,628.47|
|融资租入固定资产|94,953,230.64|/||/|99,955,840.56|
|四、减值准备合计|8,716,281.73|/||/|8,716,281.73|
|其中：房屋及建筑物|2,392,992.05|/||/|2,392,992.05|
|机器设备|6,247,997.78|/||/|6,247,997.78|
|运输工具|75,291.90|/||/|75,291.90|
|装修费||/||/||

||||||
|-|-|-|-|-|
|融资租入固定资产||/|/||
|五、固定资产账面价值合计|1,441,131,259.78|/|/|1,432,619,332.29|
|其中：房屋及建筑物|1,023,513,275.15|/|/|1,005,426,827.38|
|机器设备|238,902,916.98|/|/|253,322,390.09|
|运输工具|49,275,414.78|/|/|43,553,645.79|
|装修费|34,486,422.23|/|/|30,360,628.47|
|融资租入固定资产|94,953,230.64|/|/|99,955,840.56|

本期折旧额：46,476,954.45元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：28,901,918.28元。
2、通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|账面净值|
|机器设备|150,783,255.42|50,827,414.86|99,955,840.56|

3、未办妥产权证书的固定资产情况
||||
|-|-|-|
|项目|未办妥产权证书原因|预计办结产权证书时间|
|重庆桐君阁南坪仓储中心|未办理产权分割|2015年12月31日|
|重庆桐君阁南坪物流中心|未办理产权分割|2015年12月31日|
|天津桐君阁大药房连锁办公楼|未办理产权过户||
|重庆市北碚胜利街商场、桃花溪正街、北碚水土镇和平路等共计13处房产|未办理产权过户||
|重庆市巴南区东源香郡商铺|新购置房产|2014年12月31日|
|重庆市茶园新区桐君阁药厂厂区|新修建厂区|2015年12月31日|
|重庆市江津区德感工业园中药二厂厂区|新修建厂区|2014年12月31日|
|武陵山公园天语宾馆等转固|新建成房产||

(十四)在建工程：
1、在建工程情况
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期末数|||期初数|||
||账面余额|减值准备|账面净值|账面余额|减值准备|账面净值|
|在 建 工程|359,158,483.99||359,158,483.99|264,686,876.24||264,686,876.24|

2、重大在建工程项目变动情况：
单位：元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|预算数|期初数|本期增加|转入固定资产|其他减少|工程投入占预算比例|工程进度|资金来源|期末数|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（％）||||
|大输液生产线|59,800,000.00|45,460,634.86|2,089,462.53|||79.52|79.52|自筹|47,550,097.39|
|长寿湖工程||4,615,854.03|1,296,740.00|||||自筹|5,912,594.03|
|四川太极技改工程|12,000,000.00|11,579,154.14||||6.68|6.68|自筹|11,579,154.14|
|南充制药GMP改造||590,394.42|388,821.94|145,830.50|32,300.00|||自筹|801,085.86|
|涪陵制药厂车间工程项目||3,862,288.27|9,544,288.52|||||自筹|13,406,576.79|
|涪陵制药厂李渡生产区项目||17,025,617.61||||||自筹|17,025,617.61|
|涪陵药厂自制设备||2,193,758.59|861,902.98|961,109.59||||自筹|2,094,551.98|
|武陵山工程||4,266,780.55|2,033,147.99|||||自筹|6,299,928.54|
|成都生产基地辅助车间|82,000,000.00|59,123,483.14|3,138,504.61|12,140,398.70||61.12|61.12|自筹|50,121,589.05|
|北部新区生产基地|5,880,000.00|1,893,830.00||||32.21|32.21|自筹|1,893,830.00|
|桐君阁药厂茶园厂区新仓库、塑料制品车间项目工程|25,000,000.00|571,048.69|1,939,309.30||47,282.00|9.85|9.85|自筹|2,463,075.99|
|太极新村||5,067,534.12|282,524.00|||||自筹|5,350,058.12|
|太极集团退城入园龙桥生产区项目||1,966,417.00|196,955.71|||||自筹|2,163,372.71|
|天诚生产基地项目建设|500,000,000.00|36,500,727.69|311,367.52|||7.36|7.36|自筹|36,812,095.21|
|中药二厂江津德感厂区|65,000,000.00|6,062,821.25|43,779,692.49|12,743,290.72||57.08|57.08|自筹|37,099,223.02|
|天水阿胶上川工业园工程项目|21,000,000.00|8,383,409.99|3,307,403.45|||55.67|55.67|自筹|11,690,813.44|
|天水阿胶胡川工业园工程项目|45,000,000.00|11,966,111.52|20,292,157.14|||71.69|71.69|自筹|32,258,268.66|
|虫草公司基地工程项目||2,859,518.77||2,859,518.77||||||
|西南药业GMP改造|26,000,000.00|25,162,952.82|1,101,336.66|||||自筹|26,264,289.48|
|李渡新区生产线||1,068,979.25||||||自筹|1,068,979.25|
|绵阳永兴工业园项目|12,000,000.00|4,594,667.00|6,678,920.53|||93.95|93.95|自筹|11,273,587.53|
|绵阳车间工程||3,712,259.60||||||自筹|3,712,259.60|
|绵阳三台基地工程||2,997,018.62|8,942,267.53||3,020,000.00|||自筹|8,919,286.15|
|桐君阁股|||6,700,000.00|||||自筹|6,700,000.00|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|份合川海润国际二期||||||||||
|其他||3,161,614.31|14,712,435.06|51,770.00|1,124,129.93|||自筹|16,698,149.44|
|合计|853,680,000.00|264,686,876.24|127,597,237.96|28,901,918.28|4,223,711.93|/|/|/|359,158,483.99|

(十五)工程物资：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|机器设备|1,384,046.19|211,121.92|1,472,689.45|122,478.66|
|合计|1,384,046.19|211,121.92|1,472,689.45|122,478.66|

(十六)生产性生物资产:
1、以成本计量：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、种植业|||||
|二、畜牧养殖业|||||
|毛驴|87,815.12||45,596.22|42,218.90|
|三、林业|||||
|四、水产业|||||
|合计|87,815.12||45,596.22|42,218.90|

(十七)无形资产：
1、无形资产情况：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、账面原值合计|2,273,616,925.88|20,679,322.75|61,131.79|2,294,235,116.84|
|土地使用权|2,210,492,279.23|20,552,128.82||2,231,044,408.05|
|财务软件|17,065,937.50|127,193.93|61,131.79|17,131,999.64|
|“太罗”生产技术使用权|22,846,769.64|||22,846,769.64|
|“番茄胶囊”生产技术使用权|11,831,310.28|||11,831,310.28|
|其他专利生产技术|706,137.54|||706,137.54|
|专有技术|10,618,688.41|||10,618,688.41|
|商标权|55,803.28|||55,803.28|
|二、累计摊销合计|372,033,462.03|13,004,249.28|47,901.07|384,989,810.24|
|土地使用权|316,963,558.93|11,771,266.57||328,734,825.50|
|财务软件|11,452,541.98|670,826.52|47,901.07|12,075,467.43|
|“太罗”生产技术使用权|22,846,769.64|||22,846,769.64|
|“番茄胶囊”生产技术使用权|10,866,095.77|556,322.95||11,422,418.72|
|其他专利生产技术|634,137.54|||634,137.54|
|专有技术|9,260,354.89|5,833.24||9,266,188.13|
|商标权|10,003.28|||10,003.28|
|三、无形资产账面净值合计|1,901,583,463.85|7,675,073.47|13,230.72|1,909,245,306.60|
|土地使用权|1,893,528,720.30|8,780,862.25||1,902,309,582.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|财务软件|5,613,395.52|-543,632.59|13,230.72|5,056,532.21|
|“太罗”生产技术使用权|||||
|“番茄胶囊”生产技术使用权|965,214.51|-556,322.95||408,891.56|
|其他专利生产技术|72,000.00|||72,000.00|
|专有技术|1,358,333.52|-5,833.24||1,352,500.28|
|商标权|45,800.00|||45,800.00|
|四、减值准备合计|1,258,333.52|||1,258,333.52|
|土地使用权|||||
|财务软件|||||
|“太罗”生产技术使用权|||||
|“番茄胶囊”生产技术使用权|||||
|其他专利生产技术|||||
|专有技术|1,258,333.52|||1,258,333.52|
|商标权|||||
|五、无形资产账面价值合计|1,900,325,130.33|7,675,073.47|13,230.72|1,907,986,973.08|
|土地使用权|1,893,528,720.30|8,780,862.25||1,902,309,582.55|
|财务软件|5,613,395.52|-543,632.59|13,230.72|5,056,532.21|
|“太罗”生产技术使用权|||||
|“番茄胶囊”生产技术使用权|965,214.51|-556,322.95||408,891.56|
|其他专利生产技术|72,000.00|||72,000.00|
|专有技术|100,000.00|-5,833.24||94,166.76|
|商标权|45,800.00|||45,800.00|

本期摊销额：13,004,249.28元。
(十八)商誉:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称或形成商誉的事项|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|期末减值准备|
|西南药业股份有限公司|168,105,462.22|||168,105,462.22||
|重庆桐君阁股份有限公司|34,855,560.90|||34,855,560.90||
|太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司|4,493,607.13|||4,493,607.13||
|重庆市涪陵区白鹤梁旅游有限责任公司|33,378.26|||33,378.26||
|重庆阿依达饮料有限公司|6,889,976.88|||6,889,976.88||
|合计|214,377,985.39|||214,377,985.39||

将商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况
分摊至受益的资产组或资产组组合。资产负债表日，有迹象表明受益的资产组或组合发生减值的，按照《企业会计准则--资产减值》的相关规定计提减值准备。
(十九)长期待摊费用:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初额|本期增加额|本期摊销额|其他减少额|期末额|
|厂区绿化费|1,885,032.65|496,080.00|153,120.00||2,227,992.65|
|装修费|150,917.66||65,821.00||85,096.66|
|租地费|11,958,813.75|920,534.38|1,000,602.09||11,878,746.04|
|自来水安装配套费|5,698.72||3,561.65||2,137.07|
|货架及其他|8,188,995.18||425,150.00||7,763,845.18|
|广告费|1,544,266.56||112,025.00||1,432,241.56|
|GMP 改造费用|491,536.41||86,520.41||405,016.00|
|合计|24,225,260.93|1,416,614.38|1,846,800.15||23,795,075.16|

(二十)递延所得税资产/递延所得税负债：
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|递延所得税资产：|||
|资产减值准备|19,310,920.90|14,845,525.73|
|辞退福利|635,175.85|812,790.33|
|内部交易存货未实现毛利|1,483,559.69|4,298,347.17|
|预提费用|11,913,635.63|11,798,418.96|
|小计|33,343,292.07|31,755,082.19|
|递延所得税负债：|||
|计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动|6,466,454.29|7,735,914.66|
|小计|6,466,454.29|7,735,914.66|

(二十一)资产减值准备明细:
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|72,210,116.32|4,138,775.19||165,733.69|76,183,157.82|
|二、存货跌价准备|11,251,230.54|850,694.78||4,905,213.67|7,196,711.65|
|三、可供出售金融资产减值准备||||||
|四、持有至到期投资减值准备||||||
|五、长期股权投资减值准备|265,000||||265,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、投资性房地产减值准备|||||
|七、固定资产减值准备|8,716,281.73|||8,716,281.73|
|八、工程物资减值准备|||||
|九、在建工程减值准备|||||
|十、生产性生物资产减值准备|||||
|其中：成熟生产性生物资产减值准备|||||
|十一、油气资产减值准备|||||
|十二、无形资产减值准备|1,258,333.52|||1,258,333.52|
|十三、商誉减值准备|||||
|十四、其他|12,000,000.00|||12,000,000.00|
|合计|105,700,962.11|4,989,469.97|5,070,947.36|105,619,484.72|

(二十二)其他非流动资产：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|ω技术|18,000,000.00|18,000,000.00|
|待办土地权证资产|48,358,584.80|48,358,584.80|
|合计|66,358,584.80|66,358,584.80|

(二十三)短期借款：
1、短期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|428,350,000.00|690,050,000.00|
|抵押借款|943,950,000.00|1,010,120,000.00|
|保证借款|677,982,555.64|622,500,000.00|
|信用借款|50,000,000.00||
|抵押和保证借款|30,000,000.00|30,000,000.00|
|合计|2,130,282,555.64|2,352,670,000.00|

(二十四)应付票据：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|
|商业承兑汇票|8,300,000.00|65,500,000.00|
|银行承兑汇票|1,611,082,332.94|1,671,237,182.67|
|合计|1,619,382,332.94|1,736,737,182.67|

下一会计期间（下半年）将到期的金额1,619,382,332.94元。
(二十五)应付账款：
1、应付账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|物料采购款|869,121,787.32|897,830,414.94|
|工程设备款|11,323,371.90|26,691,939.52|
|合计|880,445,159.22|924,522,354.46|

2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|16,673,943.69|15,370,948.03|
|重庆太极药用动植物资源开发有限公司||273,888.61|
|太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司|2,880.00|3,183.62|
|重庆太极房地产开发有限公司||61,764.75|
|太极饮品厂||418.86|
|太极集团重庆塑料四厂|1,856,445.68|1,782,854.68|
|太极集团重庆国光绿色食品有限公司|438,619.14|331,625.84|
|医药导报社||79,216.00|
|重庆中药材公司||6,170,337.43|
|重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司|3,361,206.63|366.00|
|重庆桐君阁中药批发有限公司|10,250,796.34|119,538.68|
|合计|32,583,891.48|24,194,142.50|

(二十六)预收账款：
1、预收账款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|股权转让款|42,000,000.00|133,018,503.10|
|货款|311,902,733.57|227,601,172.37|
|预收租金款|1,779,824.96|538,055.24|
|资产转让款|150,000,000.00|150,999,772.00|
|合计|505,682,558.53|512,157,502.71|

2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|太极集团重庆塑料四厂||157,311.30|

||||
|-|-|-|
|太极集团有限公司|36,435,426.36|32,000,000.00|
|重庆市涪陵太极印务有限责任公司||638,879.76|
|重庆中药材公司||1,280,151.24|
|重庆桐君阁中药批发有限公司||1,553,329.05|
|凉山州西部医药有限责任公司|105,566.65||
|合计|36,540,993.01|35,629,671.35|

(二十七)应付职工薪酬
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加|本期减少|期末账面余额|
|一、工资、奖金、津贴和补贴|2,812,291.84|336,581,939.68|336,421,587.64|2,972,643.88|
|二、职工福利费|2,389,628.06|22,628,449.95|22,951,561.02|2,066,516.99|
|三、社会保险费|78,732,961.98|102,434,752.65|120,288,502.15|60,879,212.48|
|其中：医疗保险费|9,855.46|30,329,601.08|30,204,498.00|134,958.54|
|基本养老保险费|78,423,078.55|61,864,313.36|79,807,820.00|60,479,571.91|
|失业保险费|108,930.05|6,187,058.17|6,218,164.14|77,824.08|
|工伤保险费|188,037.96|2,388,516.20|2,408,495.84|168,058.32|
|生育保险费|3,059.96|1,665,263.84|1,649,524.17|18,799.63|
|四、住房公积金|17,849,121.71|24,525,838.02|27,678,722.46|14,696,237.27|
|五、辞退福利|5,418,602.23|1,569,975.13|2,892,950.59|4,095,626.77|
|六、其他|||||
|工会经费和职工教育经费|20,638,776.11|5,453,151.19|3,419,445.48|22,672,481.82|
|非货币性福利||1,133,174.16|1,133,174.16||
|合计|127,841,381.93|494,327,280.78|514,785,943.50|107,382,719.21|

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0元。
工会经费和职工教育经费金额22,672,481.82元。
(二十八)应交税费：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|增值税|99,659,420.30|90,435,482.67|
|营业税|396,545.58|971,107.38|
|企业所得税|5,644,053.98|13,549,715.06|
|个人所得税|753,281.73|1,292,340.48|
|城市维护建设税|2,646,657.39|2,160,433.52|
|教育费附加|911,697.53|1,570,017.13|
|房产税|2,073,866.76|1,190,788.56|
|地方教育附加|703,483.46|395,461.19|
|其他|1,221,189.82|2,418,914.95|
|合计|114,010,196.55|113,984,260.94|

(二十九)应付利息：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|中期票据应付利息|26,901,734.78|16,258,520.51|
|应付贷款利息|3,598,010.80|3,598,010.80|
|合计|30,499,745.58|19,856,531.31|

(三十)应付股利：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|超过1年未支付原因|
|重庆市财政局|5,800,775.34|5,800,775.34|对方未催收|
|太极集团有限公司|324,005.66|324,005.66|对方未催收|
|重庆市沙坪坝区财政局|40,050.00|40,050.00|对方未催收|
|其他社会法人股东|140,949.87|140,949.87|对方未催收|
|个人、职工股东|865,473.11|865,473.11|对方未催收|
|合计|7,171,253.98|7,171,253.98|/|

(三十一)其他应付款：
1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|押金保证金|78,783,968.07|70,047,646.32|
|代扣代缴客户款|8,324,176.47|10,984,644.77|
|往来款|183,217,769.66|164,664,958.24|
|备用金|6,267,861.65|14,622,378.42|
|预提销售费用|17,440,000.00|46,895,920.27|
|土地出让金|1,005,529.00|1,005,529.00|
|国有资产出让金|8,343,138.03|8,224,888.83|
|集资建房款|38,657,811.01|38,657,811.01|
|其他|62,232,715.25|73,104,594.56|
|合计|404,272,969.14|428,208,371.42|

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|期初数|
|太极集团有限公司|81,717,638.56|103,103,943.50|
|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|2,080,324.91|2,185,111.76|
|太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司|20,710.57|18,722.57|
|重庆太极房地产开发有限公司|458,663.77|458,663.77|
|太极集团重庆国光绿色食品有限公司|190,073.91|948,112.65|
|太极集团重庆塑料四厂|1,468,657.10|1,732,221.36|
|重庆市涪陵德盛服务中心|25,881.17|25,881.17|
|重庆星星物业管理有限公司|1,405,124.91|1,256,460.38|
|重庆星星贸易有限公司|381,730.38|381,730.38|

||||
|-|-|-|
|重庆太极中药材种植开发有限公司|143,691.77|144,186.77|
|重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|19,033.39|754,534.08|
|重庆市涪陵医药总公司|121,768.35|3,600.00|
|四川太极医药有限公司||19,265.70|
|重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司|184,959.78|1,260.14|
|重庆大易科技投资有限公司||91,037.00|
|重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司|10,000.00|1,902,307.22|
|重庆太极香樟树园林工程有限公司||213,000.00|
|武隆县太极大易酒店有限公司||93,922.78|
|四川省泸州天诚药业有限责任公司||10,000.00|
|四川省绵阳药业集团公司|169,444.02|61,571.08|
|重庆太极澳洲蜂产品有限公司||1,174,633.46|
|重庆黄埔医药有限责任公司|1,464,255.22||
|合计|89,861,957.81|114,580,165.77|

3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末数|款项性质及内容|未偿还的原因|
|代扣养老保险金|1,654,878.43|代扣养老保险|暂时缓付|
|代收职工社会保险金|1,552,082.11|代收职工社会保险金|暂时缓付|
|南坪职工集资住房款|37,427,811.01|代收集资建房款|未结算|
|绵阳市财政局|8,343,138.03|出让金|暂缓支付|
|成都市财政局|4,100,000.00|专项借款|未到结算期|
|重庆南岸长江工业园管理委员会|1,421,500.00|土地款|暂时缓付|
|全额集资建房款|1,230,000.00|集资建房款|暂时缓付|
|重庆市中药研究院|1,016,397.00|往来款|暂缓支付|
|小 计|56,745,806.58|||

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容
||||
|-|-|-|
|单位名称|期末数|款项性质及内容|
|太极集团有限公司|81,717,638.56|往来款|
|代扣养老保险金|1,654,878.43|代扣养老保险金|
|代收职工社会保险金|1,552,082.11|代收职工社会保险金|
|职工住房公积金缴存额|1,539,111.69|职工住房公积金缴存额|
|预提销售费用|17,440,000.00|预提销售费用|
|绵阳市财政局|8,343,138.03|出让金|
|绵阳市社会保险事业管理中心(社保局)|1,514,548.23|借款|
|云南东昌医药有限公司|2,050,000.00|往来款|
|兰州众联药业有限公司|1,060,000.00|往来款|

||||
|-|-|-|
|山东存德医药有限公司|2,000,000.00|往来款|
|河南中部药业股份有限公司|2,000,000.00|往来款|
|重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司|1,464,255.22|往来款|
|重庆星星物业管理有限公司|1,405,124.91|往来款|
|全额集资建房款|1,230,000.00|集资建房款|
|重庆市中药研究院|1,016,397.00|往来款|
|南坪职工集资住房款|37,427,811.01|集资建房款|
|成都市财政局|4,100,000.00|专项借款|
|重庆南岸长江工业园管理委员会|1,421,500.00|土地款|
|双流县国土资源局|1,005,529.00|土地出让金|
|小 计|169,942,014.19||

(三十二)1年内到期的非流动负债：
1、1年内到期的非流动负债情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|1年内到期的长期借款|275,477,257.51|233,777,257.51|
|1年内到期的长期应付款|12,275,554.27|36,784,866.41|
|合计|287,752,811.78|270,562,123.92|

2、1年内到期的长期借款
(1)1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|59,822,657.51|8,000,000.00|
|抵押借款|207,000,000.00|126,700,000.00|
|保证借款|8,654,600.00|39,000,000.00|
|信用借款||60,077,257.51|
|合计|275,477,257.51|233,777,257.51|

 (2)金额前五名的1年内到期的长期借款
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|期末数|期初数|
|||||本币金额|本币金额|
|重庆农村商业银行垫江支行|2013 年 1 月25日|2015年1月25日|人民币|197,000,000.00|102,000,000.00|
|重庆化医控股（集团）公司|2002年1月1日||人民币|55,822,657.51|55,822,657.51|
|重庆农村商业银行西永支行|2011年2月4日|2014年2月13日|人民币||25,000,000.00|
|建设银行涪陵分行|2012 年 6 月18日|2015年6月17日|人民币|10,000,000.00|20,000,000.00|
|建设银行涪陵分行|2013年12月13日|2015年12月12日|人民币|4,000,000.00|8,000,000.00|
|重庆农村商业银行西永支行|2013 年 6 月24日|2014年12月23日|人民币|3,000,000.00||
|合计|/|/|/|269,822,657.51|210,822,657.51|

3、1年内到期的长期应付款：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|借款单位|初始金额|期末余额|
|昆仑金融租赁有限责任公司|36,784,866.41|12,275,554.27|
||36,784,866.41|12,275,554.27|

根据昆仑金融租赁有限责任公司与公司于2011年11月18日签署的租赁合同及《租金调整通知书》。由于基准利率作出调整，租赁利率由6.15%调整为6.4575%。从 2012年 7月 6日开始，对租赁合同及其项下租赁设备的租金作出调整。
(三十三)长期借款：
1、长期借款分类：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|质押借款|205,000,000.00|213,000,000.00|
|抵押借款|140,000,000.00|431,800,000.00|
|保证借款|221,600,000.00|42,000,000.00|
|信用借款|8,206,368.00|8,206,368.00|
|合计|574,806,368.00|695,006,368.00|

2、金额前五名的长期借款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贷款单位|借款起始日|借款终止日|币种|利率（％）|期末数|期初数|
||||||本币金额|本币金额|
|重庆农村商业银行垫江支行|2013 年 1月25日|2015 年 1月25日|人民币|6.15||97,000,000.00|
|重庆农村商业银行西永支行|2013 年 6月28日|2016 年 6月23日|人民币|6.15|180,000,000.00|190,000,000.00|
|中信银行涪陵支行|2013 年 8月28日|2015 年 8月27日|人民币|6.4575|67,000,000.00|67,000,000.00|
|中信银行涪陵支行|2013 年 8月22日|2015 年 8月21日|人民币|6.4575|57,000,000.00|57,000,000.00|
|建设银行涪陵分行|2013 年12 月 13日|2015 年12 月 12日|人民币|6.15|50,000,000.00|50,000,000.00|
|中信银行涪陵支行|2013 年11月5日|2015 年11月4日|人民币|6.4575|31,000,000.00||
|合计|/|/|/|/|385,000,000.00|461,000,000.00|

(三十四)应付债券：
单位：万元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初应付利息|本期应计利息|本期已付利息|期末应付利息|期末余额|
|一 期 中期票据|30,000.00|2012年5月1日|三年|30,000.00|1,319.01|1,020.00|1,020.00|299.01|29,916.16|
|二 期 中期票据|34,000.00|2012 年11月1日|三年|34,000.00|306.84|1,037.00|1,020.00|323.84|33,904.97|
|非 金 融|36,000.00|2014年2|一年|36,000.00||1,047.32||1,047.32|36,000.00|

|||
|-|-|
|企 业 债务 融 资工 具 债券|月25日|

(三十五)长期应付款：
1、金额前五名长期应付款情况
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位|期限|初始金额|利率（%）|应计利息|期末余额|
|深圳市瑞升华科技有限公司|2012.10-2015.12|1,538,461.54|||9,896,300.44|

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位|期末数||期初数||
||外币|人民币|外币|人民币|
|深圳市瑞升华科技有限公司||9,896,300.44||884,586.17|

(三十六)专项应付款：
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|备注说明|
|专项应付款|1,590,000.00||243,397.50|1,346,602.50||
|合计|1,590,000.00||243,397.50|1,346,602.50|/|

(三十七)其他非流动负债：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||期末账面余额|||期初账面余额||
|中药药材研究资金拨款|||4,000,000.00|||4,000,000.00||
|冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目|||10,000,000.00|||10,000,000.00||
|科技创新补助|||44,896.20|||44,896.20||
|暂收补助款|||6,662,400.00|||6,662,400.00||
|中药材扶持基金|||4,124,951.22|||4,909,778.80||
|藿香正气口服液制剂技改项目|||10,000,000.00|||10,000,000.00||
|未实现售后租回损失|||-3,648,439.97|||-3,648,439.97||
|合计|||31,183,807.45|||31,968,635.03||
|项 目|期初余额|本期新增补助金额||本期计入营业外收入金额|其他变动|期末余额|与资产相关/与收益相关|
|十一五项目拨款|416,000.00|||||416,000.00|与资产相关|
|十二五项目拨款|6,246,400.00|||||6,246,400.00|与资产相关|
|中药材扶持基金|4,909,778.80||||784,827.58|4,124,951.22|与资产相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|藿香正气口服液制剂技改项目|10,000,000.00||10,000,000.00|与资产相关|
|科技创新补助|44,896.20||44,896.20|与资产相关|
|中药药材研究资金拨款|4,000,000.00||4,000,000.00|与资产相关|
|冬虫夏草人工培植产业化示范工程项目|10,000,000.00||10,000,000.00|与资产相关|
|小 计|35,617,075.00|784,827.58|34,832,247.42||

(三十八)股本：
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数|本次变动增减（+、-）|||||期末数|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|426,894,000.00||||||426,894,000.00|

(三十九)资本公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|资本溢价（股本溢价）|410,771,448.89|291,438,045.93||702,209,494.82|
|其他资本公积|91,129,729.50|10,403,448.32||101,533,177.82|
|合计|501,901,178.39|301,841,494.25||803,742,672.64|

资本公积本期增加301,841,494.25元。1、其中：根据企业会计准则规定，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应计入所有者权益，本报告期出售其持有的重庆桐君阁股份有限公司部分股权，增加合并报表资本公积-股本溢价291,438,045.93元。2、公司本期可供出售金融资产公允价值变动引起的资本公积减少7,400,437.85元。3、控股子公司天诚制药根据《关于下达天诚制药产业扶持资金的通知》（三财预[2014]106号）、《关于批复2014年县级部门预算的通知》（三财预[2014]30号）获得产业扶持资金增加资本公积17,803,886.16元。
(四十)盈余公积：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|法定盈余公积|71,862,147.78|||71,862,147.78|
|任意盈余公积|1,754,066.59|||1,754,066.59|
|合计|73,616,214.37|||73,616,214.37|

(四十一)未分配利润：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|金额|提取或分配比例（％）|
|调整前 上年末未分配利润|-55,470,196.65|/|

||||
|-|-|-|
|调整后 年初未分配利润|-55,470,196.65|/|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|23,622,365.20|/|
|期末未分配利润|-31,847,831.45|/|

(四十二)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|3,604,192,370.99|3,369,196,741.25|
|其他业务收入|93,030,086.54|80,852,609.39|
|营业成本|2,706,958,372.43|2,549,425,781.47|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|工业|1,382,606,916.35|682,347,900.40|1,227,372,597.34|599,813,496.24|
|商业|2,189,819,579.43|1,943,661,717.43|2,111,482,906.71|1,881,192,682.58|
|服务业|31,765,875.21|12,734,192.60|30,341,237.20|11,680,408.71|
|合计|3,604,192,370.99|2,638,743,810.43|3,369,196,741.25|2,492,686,587.53|

3、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|境内|3,548,564,212.77|2,587,196,403.71|3,272,062,855.88|2,402,288,482.78|
|境外|55,628,158.22|51,547,406.72|97,133,885.37|90,398,104.75|
|合计|3,604,192,370.99|2,638,743,810.43|3,369,196,741.25|2,492,686,587.53|

4、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司全部营业收入的比例（％）|
|太极集团有限公司|72,026,414.62|1.95|
|重庆医科大学附属第一医院|43,523,385.60|1.18|
|四川科伦医药贸易有限公司|40,159,020.31|1.09|
|重庆诺美医药有限公司|40,146,112.22|1.09|
|成都市蓉锦医药贸易有限公司|35,134,651.72|0.95|
|合计|230,989,584.47|6.26|

(四十三)营业税金及附加：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计缴标准|
|营业税|2,390,290.18|2,445,472.73|应纳税营业额|
|城市维护建设税|13,580,944.84|12,374,200.57|应缴流转税税额|
|教育费附加|7,071,705.58|6,472,682.57|应缴流转税税额|

|||||
|-|-|-|-|
|地方教育费附加|2,719,484.38|2,473,471.44|应缴流转税税额|
|其他|968,691.59|1,017,779.06||
|合计|26,731,116.57|24,783,606.37|/|

(四十四)销售费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|办公会务及差旅费|22,545,116.62|16,737,948.72|
|广告宣传促销费|124,573,909.72|149,320,460.40|
|市场维护开拓费|98,011,414.05|98,377,470.38|
|职工薪酬|121,703,815.91|116,872,551.12|
|折旧租赁仓储费|42,387,745.80|41,844,973.51|
|运输及车辆使用费|23,139,279.92|23,919,923.20|
|其他|36,986,420.61|25,885,650.73|
|合计|469,347,702.63|472,958,978.06|

(四十五)管理费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|办公会务及差旅费|5,269,755.30|6,240,355.49|
|职工薪酬|164,856,646.55|156,724,915.25|
|车辆使用费|8,859,230.14|8,698,931.27|
|折旧及摊销费|28,608,958.62|30,701,805.91|
|零星税费|21,746,398.58|13,225,434.55|
|研究及开发费|5,977,894.70|6,655,785.11|
|咨询费及保险费|1,012,316.01|1,255,899.84|
|业务招待费|2,335,061.28|2,903,207.17|
|其他|57,980,627.68|51,627,072.69|
|合计|296,646,888.86|278,033,407.28|

(四十六)财务费用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|114,740,598.02|123,478,296.52|
|减：利息收入|-14,085,926.65|-14,359,538.95|
|汇兑损失|20,784.21|30,802.02|
|减：汇兑收益|||
|贴现息及手续费等|46,004,937.37|31,124,698.59|
|合计|146,680,392.95|140,274,258.18|

(四十七)投资收益：
1、投资收益明细情况：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|610,076.72|20,400.00|

||||
|-|-|-|
|权益法核算的长期股权投资收益|-104,073.18|-152,548.44|
|处置长期股权投资产生的投资收益||420,652.68|
|合计|506,003.54|288,504.24|

2、按成本法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|重庆医药股份有限公司|610,076.72|20,000.00|收到被投资单位分红|
|重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司||400.00|收到被投资单位分红|
|合计|610,076.72|20,400.00|/|

3、按权益法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|重庆国高医药有限公司|-104,073.18|83,005.15|被投资单位利润变动所致|
|重庆星星物业管理有限公司||-90,124.99|被投资单位利润变动所致|
|甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司||-145,428.60|被投资单位利润变动所致|
|合计|-104,073.18|-152,548.44|/|

(四十八)资产减值损失：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|4,138,775.19|5,409,740.39|
|二、存货跌价损失|850,694.78||
|三、可供出售金融资产减值损失|||
|四、持有至到期投资减值损失|||
|五、长期股权投资减值损失|||
|六、投资性房地产减值损失|||
|七、固定资产减值损失|||
|八、工程物资减值损失|||
|九、在建工程减值损失|||
|十、生产性生物资产减值损失|||
|十一、油气资产减值损失|||
|十二、无形资产减值损失|||
|十三、商誉减值损失|||
|十四、其他|||
|合计|4,989,469.97|5,409,740.39|

(四十九)营业外收入：
1、营业外收入情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|

|||||
|-|-|-|-|
|非流动资产处置利得合计|1,823,376.84|48,959,685.54|1,823,376.84|
|其中：固定资产处置利得|1,823,376.84|2,207,865.98|1,823,376.84|
|政府补助|2,804,765.05|1,146,153.81|2,804,765.05|
|赔偿利得|167,399.72|331,135.57|167,399.72|
|其他|1,620,797.41|47,980,381.75|1,620,797.41|
|合计|6,416,339.02|98,417,356.67|6,416,339.02|

2、政府补助明细
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|说明|
|财政补助|223,005.05|263,300.00|与收益相关|
|驰名商标奖励|880,000.00||与收益相关|
|环保专项资金|180,000.00||与收益相关|
|财政局新产品拨款补贴|1,296,000.00|342,000.00|与收益相关|
|专利资助金|220,000.00||与收益相关|
|其他零星政府补助|5,760.00|540,853.81|与收益相关|
|合计|2,804,765.05|1,146,153.81|/|

(五十)营业外支出：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金额|
|非流动资产处置损失合计|418,852.22|1,995,559.41|418,852.22|
|其中：固定资产处置损失|418,852.22|1,995,559.41|418,852.22|
|对外捐赠|741,230.76|330,914.32|741,230.76|
|罚款及滞纳金支出|238,677.76|1,236,723.00|238,677.76|
|其他|1,601,428.92|928,235.13|1,601,428.92|
|合计|3,000,189.66|4,491,431.86|3,000,189.66|

(五十一)所得税费用：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|按税法及相关规定计算的当期所得税|6,150,826.20|9,158,508.31|
|递延所得税调整|219,773.40|642,434.62|
|合计|6,370,599.60|9,800,942.93|

(五十二)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
(1)基本每股收益的计算过程
||||
|-|-|-|
|项 目|序号|本期数|
|归属于公司普通股股东的净利润|A|23,622,365.20|
|非经常性损益|B|3,565,893.56|

||||
|-|-|-|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|C=A-B|20,056,471.64|
|期初股份总数|D|426,894,000.00|
|因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数|E||
|发行新股或债转股等增加股份数|F||
|增加股份次月起至报告期期末的累计月数|G||
|因回购等减少股份数|H||
|减少股份次月起至报告期期末的累计月数|I||
|报告期缩股数|J||
|报告期月份数|K|6|
|发行在外的普通股加权平均数|L=D+E+F ×G/K-H×I/K-J|426,894,000.00|
|基本每股收益|M=A/L|0.0553|
|扣除非经常损益基本每股收益|N=C/L|0.0470|

(2)稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(五十三)其他综合收益
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额|-8,603,469.12|-8,719,001.64|
|减：可供出售金融资产产生的所得税影响|-1,269,460.37|-1,302,450.25|
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|小计|-7,334,008.75|-7,416,551.39|
|2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额|||
|减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响|||
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|小计|||
|3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额|||
|减：现金流量套期工具产生的所得税影响|||
|前期计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|转为被套期项目初始确认金额的调整额|||
|小计|||
|4．外币财务报表折算差额|||
|减：处置境外经营当期转入损益的净额|||
|小计|||
|5.其他|||
|减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响|||
|前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额|||
|小计|||
|合计|-7,334,008.75|-7,416,551.39|

(五十四)现金流量表项目注释：
1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到其他与经营活动有关的现金|634,896,432.58|
|合计|634,896,432.58|

2、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付其他与经营活动有关的现金|1,047,383,511.04|
|合计|1,047,383,511.04|

3、收到的其他与投资活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的其他与投资活动有关的现金|2,395,706.16|
|合计|2,395,706.16|

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|收到的其他与筹资活动有关的现金|721,869,408.53|
|合计|721,869,408.53|

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|项目|金额|
|支付其他与筹资活动有关的现金|642,759,607.69|
|合计|642,759,607.69|

(五十五)现金流量表补充资料：
1、现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|43,420,067.42|63,577,065.01|
|加：资产减值准备|4,989,469.97|5,409,740.39|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|46,476,954.45|46,957,270.66|
|无形资产摊销|13,004,249.28|20,907,340.64|
|长期待摊费用摊销|1,000,602.09|3,510,645.52|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|-1,698,974.50|-48,575,950.83|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|402,379.20|1,660,521.22|
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|114,740,598.02|123,478,296.52|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-506,003.54|-288,504.24|

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,588,209.88|-107,206.58|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-1,269,460.37|-1,302,450.25|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-123,808,524.94|-35,211,050.37|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-208,830,559.89|-128,776,600.81|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|140,795,966.19|-29,850,108.13|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|27,128,553.50|21,389,008.75|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|392,083,733.09|830,352,263.64|
|减：现金的期初余额|456,031,300.11|729,384,458.47|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-63,947,567.02|100,967,805.17|

2、现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|期末数|期初数|
|一、现金|392,083,733.09|456,031,300.11|
|其中：库存现金|892,392.13|2,110,019.28|
|可随时用于支付的银行存款|344,429,929.13|408,061,122.07|
|可随时用于支付的其他货币资金|46,761,411.83|45,860,158.76|
|可用于支付的存放中央银行款项|||
|存放同业款项|||
|拆放同业款项|||
|二、现金等价物|||
|其中：三个月内到期的债券投资|||
|三、期末现金及现金等价物余额|392,083,733.09|456,031,300.11|

3、现金流量表补充资料的说明
其他货币资金中为借款而提供的借款保证金 313,500,000.00元、因开具银行承兑汇票而存入的银行承兑汇票保证金924,978,517.10元、信用证保证金15,400,000.00元、住房资金管理中心的售房款和公共维修基金等5,663,257.28元。前述款项共计1,259,541,774.38元，因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。
七、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母公司名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|母公司对本企业的持股比例(%)|母公司对本企业的表决权比例(%)|本企业最终控制方|组织机构代码|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|太 极集 团有 限公司|国 有企 业（ 全民 所有 制企业）|重庆市涪陵区太极大道1号|白 礼西|中 成药、西药 生产、销售|34,233.80|38.81|38.81|重 庆市 涪陵 区国 有资 产监 督管 理委 员会|20850760-1|

太极集团有限公司系重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下属企业，故公司的最终控制人系重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会。
(二)本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|企业类型|注册地|法人代表|业务性质|注册资本|本企业持股比例(%)|本企业在被投资单位表决权比例(%)|组织机构代码|
|二、联营企业|||||||||
|重 庆 国高 医 药有 限 公司|有 限 公司|重 庆 九龙 坡 区石杨路|吕文龙|医 药 批发|500.00|29.00|29.00|20318828-5|
|重 庆 星星 物 业管 理 有限公司|有 限 公司|重 庆 沙坪 坝 区天星桥|柯珉|物 业 管理|50.00|40.00|40.00|76594932-2|
|四 川 太极 医 药有 限 公司|有 限 公司|四 川 成都 市 一环 南 一段|余勇|医 药 批发|200.00|40.00|40.00|621609724|
|重 庆 大易 麒 灵电 子 商务 有 限公司|有 限 责任|重 庆 市渝 北 区龙 塔 街道 黄 龙路38号|董沿希|药 品 批发、零售|500.00|30.00|30.00|08241970-1|

(三)本企业的其他关联方情况
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|-|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司关系|组织机构代码|
|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|其他|20850474-2|
|太极集团重庆国光绿色食品有限公司|股东的子公司|208503643|
|重庆市涪陵德盛服务中心|股东的子公司|208504865|
|四川省绵阳药业集团公司|股东的子公司|20541264-X|

||||
|-|-|-|
|四川省泸州天诚药业有限责任公司|股东的子公司|204812238|
|安县天诚大药房连锁有限责任公司|股东的子公司|727483461|
|重庆市涪陵医药总公司|股东的子公司|20850118-9|
|重庆太极药用动植物资源开发有限公司|股东的子公司|74749988-2|
|太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司|股东的子公司|71753508-8|
|太极集团重庆塑料四厂|股东的子公司|203150084|
|重庆太极房地产开发有限公司|股东的子公司|208503811|
|重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司|股东的子公司|70932348-0|
|重庆中药材公司|股东的子公司|20280421-8|
|重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司|股东的子公司|74532260-2|
|太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司|股东的子公司|70937651-5|
|重庆星星物业管理有限公司|股东的子公司|76594932-2|
|重庆星星贸易有限公司|股东的子公司|50428328-6|
|重庆黄埔医药有限责任公司|其他|70939684-x|
|四川太极医药有限公司|股东的子公司|621609724|
|重庆太极中药材种植开发有限公司|股东的子公司|75823923-0|
|重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|股东的子公司|759285451|
|重庆桐君阁中药批发有限公司|股东的子公司|20850474-2|
|凉山州西部医药有限责任公司|股东的子公司|21300166-4|
|重庆大易科技投资有限公司|其他|75620900-7|
|重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司|股东的子公司|70943328-4|
|太极集团上海大药房有限责任公司|股东的子公司|58682303-8|
|重庆太极澳洲蜂产品有限公司|股东的子公司|77848443-X|
|武隆县太极大易酒店有限公司|股东的子公司|55677898-5|
|医药导报社|股东的子公司|45040471-5|
|重庆太极香樟树园林工程有限公司|股东的子公司|58890063-1|
|重庆大易房地产开发有限公司|股东的子公司|62191520-3|

(四)关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易|金额|占同类交|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||金额的比例（%）||易金额的比例（%）|
|太极集团有限公司|采购商品|市场价|18,514,081.22|0.70|9,209,846.58|0.36|
|重庆中药材公司|采购商品|市场价|19,992,638.12|0.76|11,552,197.77|0.45|
|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|采购商品|市场价|47,164,083.33|1.79|28,586,718.37|1.12|
|太极集团重庆国光绿色食品有限公司|采购商品|市场价|147,607.59|0.01|338,825.20|0.01|
|重庆市涪陵医药总公司|采购商品|市场价|15,430,611.76|0.58|29,836,462.81|1.17|
|四川省绵阳药业集团公司|采购商品|市场价|48,351.60|0.002|||
|太极集团重庆塑料四厂|采购商品|市场价|||26,400.00|0.001|
|四川省泸州天诚药业有限责任公司|采购商品|市场价|||917,832.17|0.04|
|凉山州西部医药有限责任公司|采购商品|市场价|||194,533.67|0.01|

出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|本期发生额||上期发生额||
||||金额|占同类交易金额的比例（%）|金额|占同类交易金额的比例（%）|
|太极集团有限公司|销售商品|协议价|72,026,414.62|1.95|76,639,842.96|2.22|
|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|销售商品|市场价|1,615,678.19|0.04|74,266.53|0.002|
|太极集团重庆国光绿色食品有限公司|销售商品|市场价|||720,358.53|0.02|
|重庆市涪陵医药总公司|销售商品|市场价|18,412,243.57|0.50|16,480,895.29|0.48|
|重庆中药材公司|销售商品|市场价|9,546,678.39|0.26|3,466,335.75|0.10|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|重庆太极药用动植物资源开发有限公司|销售商品|市场价|||2,668.77|0.0001|
|重庆黄埔医药有限责任公司|销售商品|市场价|553,846.15|0.01|849,230.77|0.02|
|凉山州西部医药有限责任公司|销售商品|市场价|5,251,009.92|0.14|||
|四川省泸州天诚药业有限责任公司|销售商品|市场价|8,391,003.09|0.02|8,303,788.92|0.24|
|重庆太极中药材种植开发有限公司|销售商品|市场价|||6,645.56|0.0002|
|重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|销售商品|市场价|||43,070.85|0.001|

2、关联托管/承包情况
根据控股子公司西南药业与太极集团有限公司于2011年3月17日签署的《协议书》，西南药业将其持有重庆大易房地产开发有限公司（以下简称大易房地产）86.68%的股权全部远期转让给太极集团有限公司，股权交割日期为2015年12月31日。本次转让价格以大易房地产截至2010年 12月 31日经评估的每股净资产为依据，转让价格为每股 3.89元，股权转让总价款为270,063,553.00元，在股权交割日到期前由太极集团有限公司向西南药业分期支付。自协议签订之日起，西南药业将待转让大易房地产86.68%的股权全部委托给太极集团有限公司负责经营管理，托管期限自2011年1月1日起至2015年12月31日止；托管期内，太极集团有限公司获得大易房地产的管理权和经营决策权，大易房地产的盈亏也由太极集团有限公司承担。
截至 2014年 6月 30日止，西南药业已收到太极集团有限公司支付的股权转让进度款 3,200万元。
3、关联租赁情况
公司出租情况表：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|年度确认的租赁收益|
|本公司|重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|房屋|2012年1月1日|2017 年 12月31日|协议价|1,357,688.76|
|本公司|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|房屋、设备|2012年5月1日|2017 年 12月31日|协议价|252,785.76|
|本公司|太极集团重庆国光绿色|土地、房屋及设备|2012年1月1日|2017 年 12月31日|协议价|705,022.08|

||
|-|
|食品有限公司|

4、关联担保情况
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保期限|是否履行完毕|
|太极集团有限公司（注1）|涪陵制药厂|3,298.00|2013 年 10 月 22 日～2016年10月22日|否|
|太极集团有限公司（注2）|涪陵制药厂|5,702.00|2014 年 1 月 15 日～2017年1月15日|否|
|太极集团有限公司（注3）|涪陵制药厂|6,000.00|2014 年 6 月 12 日～2014年12月12日|否|
|太极集团有限公司（注4）|涪陵制药厂|2,000.00|2014 年 6 月 19 日～2015年6月19日|否|
|太极集团有限公司（注5）|涪陵制药厂|1,722.00|2013 年 9 月 6 日～2016年9月6日|否|
|太极集团有限公司（注6）|涪陵制药厂|2,778.00|2013 年 10 月 22 日～2016年10月22日|否|
|太极集团有限公司（注7）|涪陵制药厂|8,000.00|2012 年 3 月 5 日～2015年3月4日|否|
|太极集团有限公司（注8）|涪陵制药厂|6,000.00|2014 年 6 月 24 日～2015年6月24日|否|
|太极集团有限公司（注9）|涪陵制药厂|10,000.00|2013 年 9 月 26 日～2014年9月26日|否|
|太极集团有限公司（注10）|涪陵制药厂|10,000.00|2013 年 12 月 10 日～2014年12月10日|否|
|重庆大易房地产开发有限公司（注11）|涪陵制药厂|20,000.00|2013 年 1 月 24 日～2015年1月23日|否|
|太极集团有限公司（注12）|桐君阁股份|7,000.00|2014 年 1 月 21 日～2014年12月12日|否|
|太极集团有限公司（注13）|桐君阁股份|3,000.00|2013 年 1 月 16 日～2014年10月16日|否|
|太极集团有限公司（注14）|桐君阁股份|10,000.00|2013 年 12 月 13 日～2014年12月13日|否|
|太极集团有限公司（注15）|桐君阁药厂|3,000.00|2013 年 8 月 27 日～2014年8月27日|否|
|太极集团有限公司、桐君阁股份（注16）|成都西部医药|1,350.00|2013 年 6 月 11 日～2014年11月22日|否|
|太极集团重庆国光绿色食品有限公司（注17）|西南药业|920.00|2013 年 8 月 21 日～2016年8月21日|否|
|太极集团有限公司（注18）|西南药业|5,080.00|2013 年 8 月 21 日～2016年8月21日|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|太极集团有限公司（注18）|西南药业|2,700.00|2013 年 3 月 29 日～2015年3月28日|否|
|太极集团有限公司（注18）|西南药业|3,050.00|2013 年 3 月 29 日～2015年3月28日|否|
|太极集团有限公司（注18）|西南药业|3,250.00|2013 年 3 月 29 日～2015年3月28日|否|
|太极集团有限公司（注18）|西南药业|2,500.00|2013 年 3 月 29 日～2015年3月28日|否|
|太极集团有限公司（注19）|西南药业|1,000.00|2013 年 7 月 25 日～2014年7月24日|否|
|太极集团有限公司（注20）|西南药业|1,000.00|2014 年 2 月 13 日～2015年2月7日|否|
|太极集团有限公司（注21）|西南药业|3,000.00|2013 年 9 月 30 日～2014年9月29日|否|
|太极股份（注22）|太极集团有限公司|2,000.00|2014 年 5 月 27 日～2014年11月27日|否|
|太极股份（注23）|太极集团有限公司|8,000.00|2014 年 4 月 1 日～2015年3月31日|否|
|太极股份（注23）|太极集团有限公司|5,000.00|2014 年 4 月 1 日～2015年3月31日|否|
|太极股份（注24）|太极集团有限公司|2,000.00|2014 年 6 月 15 日～2014年12月15日|否|
|太极股份（注25）|太极集团有限公司|2,000.00|2014 年 6 月 5 日～2014年12月5日|否|
|太极股份（注26）|太极集团有限公司|6,120.00|2013 年 10 月 10 日～2015年3月31日|否|
|太极股份（注27）|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|3,000.00|2013 年 8 月 5 日～2014年8月5日|否|
|太极股份（注28）|太极集团有限公司|5,000.00|2012 年 12 月 10 日～2015年12月9日|否|
|涪陵制药厂（注29）|太极集团有限公司|1,350.00|2013 年 9 月 27 日～2014年9月26日|否|
|涪陵制药厂（注30）|太极集团有限公司|2,700.00|2014 年 3 月 25 日～2015年3月24日|否|
|涪陵制药厂（注31）|太极集团有限公司|5,600.00|2013 年 7 月 12 日～2014年7月11日|否|
|涪陵制药厂（注32）|太极集团有限公司|2,000.00|2014 年 2 月 27 日～2014年8月26日|否|
|四川天诚（注33）|太极集团有限公司|3,710.00|2013 年 11 月 15 日～2017年5月6日|否|
|涪陵西部医药商城（注34）|太极集团有限公司|4,969.00|2014 年 3 月 10 日～2015年3月5日|否|
|涪陵西部医药商城（注34）|太极集团有限公司|3,165.00|2014 年 3 月 10 日～2015年3月5日|否|
|涪陵西部医药商|太极集团有限|2,946.00|2014 年 3 月 14 日～|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|城（注34）|公司||2015年3月13日||
|涪陵西部医药商城（注34）|太极集团有限公司|2,920.00|2014 年 3 月 14 日～2015年3月13日|否|
|西南药业（注35）|太极集团有限公司|857.00|2014 年 6 月 5 日～2014年12月5日|否|
|西南药业（注36）|太极集团有限公司|2,158.00|2014 年 1 月 21 日～2014年7月21日|否|
|西南药业（注37）|太极集团有限公司|1,000.00|2014 年 3 月 11 日～2014年9月11日|否|

注1:太极集团有限公司以其持有公司453万股股份为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行提供质押担保，截至 2014年 6月 30日止，涪陵制药厂在该担保协议下办理银行承兑汇票 3,298万元，其中票据保证金1,649万元，太极集团有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
注2:太极集团有限公司以其持有公司782万股股份为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行提供质押担保，截至 2014年 6月 30日止，涪陵制药厂在该担保协议下办理银行承兑汇票 5,702万元，其中票据保证金2,851万元，太极集团有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
注3:太极集团有限公司为涪陵制药厂在汉口银行重庆分行开立银行承兑汇票 6,000万元提供担保，其中涪陵制药厂存入保证金 1,800万元,太极集团有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
注4:太极集团有限公司为涪陵制药厂在汉口银行重庆分行综合授信提供10,000万元连带责任担保，截至2014年6月30日止，涪陵制药厂已经取得借款2,000万元。
注5:太极集团有限公司以其持有的公司473万股股份为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行借款1,722万元提供质押担保。
注6:太极集团有限公司以其持有的公司762万股股份为涪陵制药厂在浦发银行重庆涪陵支行借款2,778万元提供质押担保。
注7:太极集团有限公司以其持有的公司 585万股股份为涪陵制药厂借款 8,000万元提供质押担保，同时公司为其中的 6,300万元借款提供保证担保，子公司太极集团浙江东方制药有限公司以房屋建筑物为其中的借款1,700万元提供抵押担保。
注8:太极集团有限公司为涪陵制药厂在交通银行重庆涪陵支行提供最高额 6,000万元的连带责任保证，截至2014年6月30日止，涪陵制药厂已取得6,000万元借款。
注9:太极集团有限公司以及公司为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行借款10,000万元提供提供连带责任担保。
注10:太极集团有限公司以其持有的公司1,404万股股份为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行借款 10,000万元提供质押担保，该笔借款同时由公司持西南药业股份 1350万股权进行质押担保。
注11:重庆大易房地产开发有限公司以房屋建筑物和土地使用权为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行长期借款20,000万元提供抵押担保，截至2014年6月30日止，公司已取得该项长期借款20,000万元，并按照合同约定还款300万元，期末借款余额为19,700万元。
注12:太极集团有限公司为桐君阁股份在中国银行股份有限公司重庆南岸支行综合授信提供最高额为7,000万元的连带责任担保，上述综合授信同时由桐君阁股份提供抵押担保。
注13:太极集团有限公司为桐君阁股份在成都银行两江支行综合授信提供最高额为8,800万元的连带责任担保，截至2014年6月30日止，桐君阁股份在该项担保协议下取得借款3,000万元。
注14:太极集团有限公司为桐君阁股份在汉口银行重庆分行综合授信提供最高额为 10,000万元的连带责任担保，截至 2014年 6月 30日止，桐君阁股份在该项担保协议下取得借款 4,000万元，办理敞口银行承兑汇票 6,000.00万元，太极集团有限公司担保金额为扣除保证金之后的敞
口部分。
注15:太极集团有限公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司在重庆银行股份有限
公司文化宫支行借款3,000万元提供连带责任担保。
注16:太极集团有限公司及桐君阁股份共同为控股子公司成都西部医药经营有限公司在渤海银行成都分行综合授信提供最高额为 3,500万元的连带责任担保，截止 2014年 6月 30日止，成都西部医药经营有限公司在该项担保协议项下办理银行承兑汇票1,350.00万元。
注17:太极集团重庆国光绿色食品有限公司和太极集团有限公司共同对西南药业股份公司在浙商银行的6,000万元借款提供抵押担保。
注18:太极集团有限公司为西南药业股份公司在农商行西永支行的 11,500万元借款提供保证担保。
注19:太极集团有限公司为西南药业股份公司在中国工商银行小龙坎支行的1,000万元借款提供连带责任担保。
注20:太极集团有限公司为西南药业股份公司在中国工商银行小龙坎支行的1,000万元借款提供连带责任担保。
注21:太极集团有限公司为西南药业股份公司在华夏银行的3,000万元借款提供连带责任担保。
注22:公司以2,000万元定期存单为太极集团有限公司开具的2,000万银行承兑汇票提供质押担保。
注23:公司为太极集团有限公司在大连银行南岸支行综合授信 13,000万元提供连带责任担保。
截至 2014年 6月 30日止，太极集团有限公司在该担保协议下取得借款 5,000万元，办理敞口银行承兑汇票8,000万元。
注24:公司存入2,000万元保证金为太极集团有限公司开具的2,000万元信用证提供质押担保。
注25:公司以2,000万元定期存单为太极集团有限公司开具的2,000万元银行承兑汇票提供质押担保。
注26:公司以所持桐君股份 1540万股股权为太极集团有限公司在工行重庆枳城支行借款 6,120万元提供质押担保。
注27:公司为太极集团有限公司子公司太极印务在浦发银行综合授信3,000万元提供连带责任担保。截至 2014年 6月 30日止，太极印务在该项协议下取得借款 1,500万元，办理银行承兑汇票3,000万元。
注28:涪陵制药厂以土地使用权为太极集团有限公司在招行涪陵支行开具信用证提供抵押担保。
截至2014年6月30日止，太极集团有限公司在该项协议下办理敞口信用证5,000万元。
注29:涪陵制药厂以定期存单1,500万元为太极集团有限公司借款1,350万元提供质押担保。
注30:涪陵制药厂以定期存单3,000万元为太极集团有限公司借款2,700万元提供质押担保。
注31:涪陵制药厂以土地使用权为太极集团有限公司在交行重庆涪陵支行借款5,600万元提供抵押担保。
注32:涪陵制药厂以定期存单2,000万元为太极集团有限公司借款1,960万元提供质押担保。
注33:太极股份间接控股子公司四川天诚药业股份以房产连同土地使用权为太极集团有限公司在工行重庆涪陵分行综合授信提供最高额 3,710万元抵押担保，截至 2014年 6月 30日止，太极集团有限公司在该项协议下取得借款3,400万元。
注34:公司间接控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司（以下简称涪陵西部医药商城）以投资性房地产为太极集团在浙商银行重庆分行14,000万元的借款提供抵押担保。
注35:太极集团有限公司在大连银行南岸支行开具1,000万元的银行承兑汇票，其中太极集团有限公司存入保证金143万元，西南药业股份以857万元定期存单提供质押担保。
注36:西南药业股份公司以2,158万元定期存单为太极集团有限公司开具的2,158万元银行承兑汇票提供质押担保。
注37:西南药业股份公司以1,000万元定期存单为太极集团有限公司开具的1,000万元银行承兑汇票提供质押担保。
(五)关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末||期初||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|应收票据|太极集团有限公司|1,499,920.91||3,006,951.95||
||四川省泸州天诚药业有限责任公司|||148,500.00||
||凉山州西部医药有限责任公司|||550,000.00||
|小 计||1,499,920.91||3,705,451.95||
|应收账款|太极集团有限公司|173,290,590.47|6,332,140.00|119,872,021.78|5,170,299.48|
||太极集团重庆国光绿色食品有限公司|404,584.01|20,229.20|||
||重庆中药材公司|62,759.82|3,137.99|||
||重庆市涪陵医药总公司|10,523,249.50|113,801.93|1,306,575.97|13,065.76|
||太极集团上海大药房有限责任公司|9,635,495.83|125,025.20|3,293,016.23|32,930.16|
||重庆黄埔医药有限责任公司|1,799,753.39|96,522.50|1,151,753.39|57,587.67|
||四川太极医药有限公司|213,792.45|59,652.25|207,544.19|10,377.21|
||四川省绵阳药业集团公司|849,096.30|10,625.25|44,746.11|2,237.31|
||四川省泸州天诚药业有限责任公司|26,003,127.45|43,051.22|21,644,828.72|437,490.22|
||重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司|||37,295.68|372.96|
||凉山州西部医药有限责任公司|18,467,628.54|184,676.29|16,462,766.07|170,031.06|
||重庆市涪陵太极印务有限责任公司|114,487.43|175,625.11|||
||重庆太极药用动植物资源开发有限公司|18,640.93|5,724.37|||
||重庆太极中药材种植开发有限公司|25,856.62|932.05|18,664.38|933.22|
||重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|2,103,825.17|105,191.26|1,449,452.45|68,937.18|
|小 计||243,512,887.91|7,276,334.62|165,488,664.97|5,964,262.23|
|预付款项|太极集团有限公司|318,607.64||431,877.22||
||重庆中药材公司|282,580.00||||
||重庆市涪陵医药总公司|210,000.00||||
||四川省绵阳药业集团公司|||7,535.63||
||重庆市涪陵太极印务有限责任公司|43,893,091.29||||
|小 计||44,704,278.93||439,412.85||

上市公司应付关联方款项:
单位:元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付票据|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|137,020,000.00|309,970,858.13|
||重庆市涪陵医药总公司|15,000,000.00||
||重庆中药材公司|650,000.00||
|小 计||152,670,000.00|309,970,858.13|
|应付账款|重庆市涪陵太极印务有限责任公司|16,673,943.69|15,370,948.03|
||重庆太极药用动植物资源开发有限公司||273,888.61|
||太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司|2,880.00|3,183.62|
||重庆太极房地产开发有限公司||61,764.75|
||太极饮品厂||418.86|
||太极集团重庆塑料四厂|1,856,445.68|1,782,854.68|
||太极集团重庆国光绿色食品有限公司|438,619.14|331,625.84|
||医药导报社||79,216.00|
||重庆中药材公司||6,170,337.43|
||重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司|3,361,206.63|366.00|
||重庆桐君阁中药批发有限公司|10,250,796.34|119,538.68|
|小 计||32,583,891.48|24,194,142.50|
|预收款项|太极集团重庆塑料四厂||157,311.30|
||太极集团有限公司|36,435,426.36|32,000,000.00|
||重庆市涪陵太极印务有限责任公司||638,879.76|
||重庆中药材公司||1,280,151.24|
||重庆桐君阁中药批发有限公司||1,553,329.05|
||凉山州西部医药有限责任公司|105,566.65||
|小 计||36,540,993.01|35,629,671.35|
|其他应付款|太极集团有限公司|81,717,638.56|103,103,943.50|
||重庆市涪陵太极印务有限责任公司|2,080,324.91|2,185,111.76|
||太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司|20,710.57|18,722.57|
||重庆太极房地产开发有限公司|458,663.77|458,663.77|
||太极集团重庆国光绿色食品有限公司|190,073.91|948,112.65|
||太极集团重庆塑料四厂|1,468,657.10|1,732,221.36|

|||||
|-|-|-|-|
||重庆市涪陵德盛服务中心|25,881.17|25,881.17|
||重庆星星物业管理有限公司|1,405,124.91|1,256,460.38|
||重庆星星贸易有限公司|381,730.38|381,730.38|
||重庆太极中药材种植开发有限公司|143,691.77|144,186.77|
||重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|19,033.39|754,534.08|
||重庆市涪陵医药总公司|121,768.35|3,600.00|
||四川太极医药有限公司||19,265.70|
||重庆市涪陵区南山植物园有限责任公司|184,959.78|1,260.14|
||重庆黄埔医药有限责任公司|1,464,255.22||
||重庆大易科技投资有限公司||91,037.00|
||重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司|10,000.00|1,902,307.22|
||重庆太极香樟树园林工程有限公司||213,000.00|
||武隆县太极大易酒店有限公司||93,922.78|
||四川省泸州天诚药业有限责任公司||10,000.00|
||四川省绵阳药业集团公司|169,444.02|61,571.08|
||重庆太极澳洲蜂产品有限公司||1,174,633.46|
|小 计||89,861,957.81|114,580,165.77|

八、股份支付：
无
九、或有事项：
(一)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
(一)本公司为子公司提供担保
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|太极股份|涪陵制药厂|10,000.00|2013.9.26|2014.9.26|否[注1]|
|太极股份|涪陵制药厂|10,000.00|2013.12.10|2014.12.10|否[注2]|
|太极股份|涪陵制药厂|9,000.00|2011.11.28|2014.11.28|否[注3]|
|太极股份|涪陵制药厂|9,845.00|2013.11.5|2015.11.4|否[注4]|
|太极股份|涪陵制药厂|1,430.00|2014.1.15|2015.1.14|否[注5]|
|太极股份|涪陵制药厂|6,300.00|2012.3.5|2015.3.4|否[注6]|
|太极股份|涪陵制药厂|5,800.00|2013.12.12|2015.12.11|否[注7]|
|太极股份|四川绵阳制药|2,000.00|2013.11.5|2014.11.4|否[注8]|
|太极股份|桐君阁股份公司|3,100.00|2013.11.5|2015.11.5|否[注9]|
|太极股份|桐君阁股份公司|2,000.00|2013.11.5|2015.11.5|否[注10]|
|太极股份|桐君阁股份公司|4,200.00|2013.11.21|2014.11.25|否[注11]|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|太极股份|桐君阁股份公司|8,000.00|2013.8.27|2014.8.26|否[注12]|
|太极股份|桐君阁股份公司|2,700.00|2014.4.1|2015.3.31|否[注 13]|
|太极股份|成都西部医药|7,786.00|2014.5.16|2015.5.16|否[注14]|
|太极股份、四川太极制药、桐君阁股份|成都西部医药|7,903.00|2013.8.15|2014.8.14|否[注15]|
|太极股份|西南药业|8,000.00|2013.08.06|2014.08.06|否[注16]|
|太极股份|西南药业|5,000.00|2011.12.21|2014.12.21|否[注17]|

[注1]公司和太极集团有限公司为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行借款10,000万元提供连带责任担保。
[注2]公司以其持有西南药业公司1,350万股股权为涪陵制药厂在重庆农村商业银行垫江支行借款10,000万元提供质押担保，该笔借款同时由太极集团有限公司以其持有的公司1,404万股股份提供质押担保。
[注3]公司以土地使用权及持有桐君阁股份1,500万股为涪陵制药厂在昆仑租赁公司提供融资租赁9,000万元抵押和质押担保。截至2014年6月30日止，该笔融资租赁账面余额为1,627.05万元。
[注4]公司以土地使用权为涪陵制药厂在农业银行重庆涪陵分行提供最高额为9,845万元抵押担保，截至2014年6月30日止，涪陵制药厂在该项协议下取得借款8,950万元。
[注5]公司以土地使用权为涪陵制药厂在农业银行重庆涪陵分行提供最高额为1,430万元抵押担保，截至2014年6月30日止，涪陵制药厂在该项协议下发生借款1,300万元。
[注6]公司为子公司涪陵制药厂借款6,300万元提供连带责任担保，同时太极集团有限公司以其持有的公司585万股股份为上述借款提供质押担保。
[注7]公司以其持有桐君阁1,300万股股权为涪陵制药厂在建设银行涪陵分行借款5,800万提供质押担保。根据合同约定已还款400万元，截至2014年6月30日止，该笔借款余额为5,400万元。
[注8]公司为子公司太极集团四川绵阳制药有限公司在农发行绵阳分行营业部借款2,000万元提供连带责任担保。
[注9]公司以其持有的西南药业公司股权720万股股份为桐君阁股份公司在中信银行重庆涪陵支行借款3,100万元提供质押担保。
[注10]公司以其持有的西南药业公司股权450万股股份为桐君阁股份在中信银行股份有限公司重庆涪陵支行2,000万元综合授信提供质押担保。
[注11]公司为桐君阁股份在光大银行渝中支行贷款4,200万提供连带责任担保。
[注12]公司为桐君阁股份在兴业银行股份有限公司重庆分行综合授信提供最高额为8,000万元的连带责任担保，截至2014年6月30日止，公司在该项担保协议下办理银行承兑汇票
11,428.57万元，其中承兑汇票保证金3,428.57万元，太极股份担保金额为扣除保证金后的余额。
[注13]公司以其持有的桐君阁700万股股权为桐君阁股份公司在富滇银行重庆渝北支行借款2,700万元提供质押担保。
[注14]公司为间接控股子公司成都西部医药在中信银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为10,000万元的连带责任担保。截至2014年6月30日止，成都西部公司在该担保协议下借款3,000万元，办理银行承兑汇票7,976.67万元，其中承兑汇票保证金3,190.67万元，公司担保金额为扣除保证金后的余额。 [注15]公司、四川太
极制药及桐君阁股份以各自房产共同为成都西部医药经营有限公司在中国光大银行股份有限公
司成都分行综合授信提供最高额为8,000万元的抵押担保(其中公司以其抵押房产承担6,268.6
万元连带责任担保，四川太极制药以其抵押房产承担3,663.9万元连带责任担保，桐君阁股份
有限公司以其抵押房产承担3,575.1万元连带责任担保)。截至2014年6月30日止成都西部医药经营在此项担保协议下办理银行承兑汇票13,171.67万元，其中票据保证金5,268.67万元，公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
[注16]公司为西南药业在光大银行借款8,000万元提供连带责任担保。
[注17]公司以土地使用权为西南药业在昆仑租赁公司提供融资租赁5,000万元抵押担保。
(二)子公司为本公司提供担保
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否履行完毕|
|四川天诚药业股份有限公司|太极股份|1,540.00|2012.4.11|2016.4.10|否[注1]|
|涪陵制药厂|太极股份|1,800.00|2013.7.29|2014.7.28|否[注2]|
|成都西部医药经营有限公司|太极股份|3,000.00|2012.9.19|2015.9.19|否[注3]|
|涪陵制药厂|太极股份|4,000.00|2012.9.19|2015.9.19|否[注4]|
|涪陵制药厂|太极股份|800.00|2013.7.16|2015.7.16|否[注5]|
|涪陵制药厂|太极股份|1,800.00|2013.7.16|2015.7.16|否[注6]|
|涪陵制药厂|太极股份|7,200.00|2012.6.18|2015.6.17|否[注7]|
|西南药业|太极股份|4,000.00|2013.12.17|2014.12.16|否[注8]|

[注1]公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司以固定资产无形资产为公司在中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行借款提供最高额为1,540万元的抵押担保，截至2014年6月30日止，太极股份在该担保协议下取得借款1,070万元。 [注2]控股子公司涪陵制药厂以土地及房屋为公司在交通银行重庆渝中支行借款1,800万元提供抵押担
保。
[注3]公司间接控股子公司成都西部医药以房产为公司在中国光大银行重庆分行3,000万元的借款提供抵押担保。
[注4]控股子公司涪陵制药厂以土地为公司在光大银行重庆分行借款4,000万提供抵押担
保。
[注5]控股子公司涪陵制药厂以房屋为公司在中信银行涪陵支行最高800万元的抵押担保，截至2014年6月30日止，公司已在该协议下取得借款800万
元。
[注6]子公司涪陵药厂以房屋为公司在中信银行涪陵支行最高1,800万元的抵押担保，截至
2014年6月30日止，公司已在该协议下取得借款1,800万元。
[注7]子公司涪陵药厂以房屋为公司在建设银行涪陵分行最高7200万元的抵押担保，截至2014年6月30日止，公司已在该协议下取得借款6,280万元，并根据协议已归还3,000万元，期末余额为3,280万元。
[注8]西南药业股份公司为公司开具银行承兑汇票敞口部分4,000万元提供连带责任担保；截至2014年6月30日止，公司在该担保协议下开具银行银行承兑汇票5,714万元，其中银行承兑汇票保证金1,714万元，西南药业公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
(三)子公司之间相互担保
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否履行完毕|
|||（万元）||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|重庆西部医药|涪陵制药厂|5,800.00|2013.11.11|2015.11.10|否[注1]|
|桐君阁股份|涪陵制药厂|||||
|成都西部医药|涪陵制药厂|5,000.00|2014.5.19|2016.5.18|否[注2]|
|成都西部医药|涪陵制药厂|4,000.00|2013.8.22|2014.8.22||
|浙江东方制药|涪陵制药厂|1,700.00|2012.3.5|2015.3.4|否[注3]|
|太极绵阳制药|成都西部医药|2,800.00|2013.7.31|2014.7.30|否[注4]|
|太极绵阳制药|天诚制药|1,500.00|2014.6.19|2015.6.18|否[注5]|
|西南药业|桐君阁股份|4,000.00|2014.6.16|2015.7.16|否[注6]|
|西南药业|桐君阁股份|8,000.00|2013.7.8|2014.7.7|否[注7]|
|西南药业|桐君阁股份|7,000.00|2013.12.16|2014.12.16|否[注8]|
|西南药业|桐君阁股份|10,000.00|2014.1.23|2015.1.12|否[注9]|
|西南药业|桐君阁股份|3,000.00|2014.1.30|2015.1.30|否[注10]|
|太极涪陵制药厂|桐君阁股份|6,000.00|2013.12.2|2014.12.1|否[注11]|
|太极沙区医药|西南药业|1,400.00|2011.7.7|2014.7.7|否[注12]|
|涪陵制药厂|西南药业|3,300.00|2012.05.16|2015.05.15|否[注13]|
|涪陵制药厂|西南药业|2,900.00|2012.06.05|2015.06.04||
|涪陵制药厂|西南药业|1,400.00|2012.05.23|2015.05.22||
|涪陵制药厂|西南药业|1,050.00|2012.05.29|2015.05.28||
|太极集团四川太极制药有限公司|成都西部医药|8,000.00|2013.8.15|2014.8.14|否[注14]|

[注1]桐君阁股份及其控股子公司重庆西部医药商城有限公司（以下简称重庆西部医药）以房屋建筑物为涪陵制药厂借款提供最高额为6,380万元的抵押担保；截至2014年6月30日止，涪陵制药厂在该项担保协议下已取得借款5,800万元。
[注2]公司间接控股子公司成都西部医药以房产为太极涪陵制药厂在农业银行涪陵分行营业部借款5,000万元、在重庆银行文化宫支行借款4,000万元提供抵押担保。
[注3]子公司太极集团浙江东方制药有限公司以房屋建筑物为涪陵制药厂借款1,700万元提供抵押担保，同时由太极集团有限公司以持有公司585万股股权为上述借款提供质押担保。
[注4]太极绵阳制药有限公司以自有房产为成都西部医药在民生银行成都分行综合授信提供最高额为2,800万元的抵押担保。
[注5]太极绵阳制药有限公司为四川天诚制药有限公司在绵阳市商业银行股份有限公司三台支行提供最高额1,500万元的连带责任担保，截至2014年6月30日止，天诚制药已取得借款1,000万元，开具银行承兑汇票316.67万元，其银行承兑汇票保证金126.67万元，太极绵阳制药有限公司担保金额为扣除保证后的敞口部分。
[注6]西南药业股份公司为重庆桐君阁股份有限公司4,000万借款提供保证担保。
[注7]西南药业股份公司为重庆桐君阁股份有限公司在广东南粤银行重庆分行授信8,000万提供连带责任保证担保。截至2014年6月30日止，桐君阁股份公司在该担保协议下开具银行承兑汇票2,833.33万元，其中银行承兑汇票保证金1,133.33万元，西南药业公司担保金额为扣除保证金后的敞口部分。
[注8]西南药业股份公司为重庆桐君阁股份有限公司在三峡银行重庆分行敞口银行承兑汇票
7,000万提供保证担保，截至2014年6月30日止，桐君阁股份有限公司在该担保协议下开具银行承兑汇票4,271.43万元，其中银行承兑汇票保证金1,281.43万元，西南药业公司担保金额为扣除保证金后的敞口部分。
[注9]西南药业股份公司为重庆桐君阁股份有限公司在哈尔滨银行重庆分行综合授信10,000
万元提供连带责任保证担保。截至2014年6月30日止，桐君阁股份公司在该担保协议下开具
银行承兑汇票14,000万元，其中银行承兑汇票保证金5,600万元，西南药业公司担保金额为扣
除保证金后的敞口部分。
[注10]西南药业股份公司为重庆桐君阁股份有限公司在招行借款3,000万元提供连带责任保证担保。
[注11]太极涪陵制药厂为桐君阁股份公司在浙商银行股份有限公司重庆分行取得的6,000万元综合授信提供连带责任担保。截至2014年6月30日止，桐君阁股份在该担保协议下取得借款1,000万元，办理银行承兑汇票3,333.33万元,其中敞口部分2,000万元。
[注12]公司间接控股子公司太极集团重庆沙坪坝区医药有限公司以房产为西南药业在中信银行涪陵支行借款1,400万元的抵押担保。
[注13]太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以房屋以及土地使用权为西南药业在中国建设银行沙坪坝支行的10,950万元借款提供抵押担保，截至2014年6月30日止，借款余额为8,650万元。
[注14]四川太极制药、太极股份及桐君阁股份以各自房产共同为成都西部医药经营有限公司在中国光大银行股份有限公司成都分行综合授信提供最高额为8,000万元的抵押担保。截至
2014年6月30日止成都西部医药经营在此担保协议下办理银行承兑汇票13,171.67万元，其中票据保证金5,268.67万元，公司担保金额为扣除保证金之后的敞口部分。
（四）公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
十、承诺事项：
(一)重大承诺事项
根据公司与重庆化医控股（集团）公司达成的协议约定，公司从2002年起平均7年偿还给重庆化医控股（集团）公司借款本金 7,500万元，即每年偿还本金 10,714,285.71元，利息按人民银行公布的一年期贷款利率的50%计付。截至2014年6月30日止，公司尚未支付重庆化医控股（集团）公司的借款本金及利息55,822,657.51元。
除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项：
(一)其他资产负债表日后事项说明
1、西南药业重大资产重组事项：为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司拟对西南药业实施重大资产重组，2014年 8月 10日，公司与哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司全体股东和西南药业共同签署了《重大资产重组之框架协议》，具体事项见公司《第七届董事会第十六次会议决议公告》。
2、出售西南药业部分股权事项：公司将持有西南药业股权87,014,875股（占西南药业总股本的29.99%）以协议方式转让给奥瑞德光电技术股份有限公司股东左洪波。左洪波以西南药业全部置出资产及41,300万元现金作为对价受让公司所持有的西南药业29.99%股份。转让后公司仍持有西南药业6,965,506股，占西南药业总股本的2.40%，具体事项见公司《关于出售西南药业部分股权的公告》。
十二、其他重要事项：
(一)企业合并
企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
(二)以公允价值计量的资产和负债
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初金额|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|期末金额|

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|-|-|-|-|
|金融资产||||
|1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）||||
|2、衍生金融资产||||
|3、可供出售金融资产|69,454,746.48|-8,603,469.12|60,851,277.36|
|金融资产小计|69,454,746.48|-8,603,469.12|60,851,277.36|
|上述合计|69,454,746.48|-8,603,469.12|60,851,277.36|

(三)其他
（三）子公司与母公司会计估计不一致对合并财务报表的影响
子公司桐君阁和西南药业确定的坏账准备计提比例与母公司不一致，该会计估计不一致。由于子公司桐君阁和西南药业坏账准备计提比例，系其将应收款项划分为不同信用风险特征后，根据历史经验与之相同或类似风险特征组合的实际损失率为基础确定的，故在合并报表中对子公司桐君阁和西南药业的坏账准备计提不进行调整。
(四)其他
1.李渡工业园区征地事项
2011年 7月 10日，子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称涪陵制药厂）与李渡新区管委会签订《投资协议》及其《投资补充协议》，涪陵制药厂拟在李渡新区管委会征用商业用地面积50亩，土地出让综合价金先按照70万元/亩计算。该征地事项业经公司第六届董事会第十次会议审议批准。截至2014年6月30日止，涪陵制药厂已按照上述协议约定向李渡新区管委会支付土地综合价金3,590万元，商业用地相关土地使用权手续尚在办理过程中。
2.龙桥工业园区征地事项
根据涪陵制药厂于2011年12月13日与涪陵区人民政府签订的《投资协议》，涪陵制药厂拟在龙桥工业园区征地，用于生产厂房及附属设施的整体搬迁建设项目，拟征地面积为 810亩，土地出让综合价金按照28万元/亩计算，总价款22,680万元。按照协议及相关文件约定，涪陵制药厂累计向龙桥工业园区管委会支付了土地综合价金及垫付土地综合整治费合计20,600万元，待龙桥工业园区土地公开出让时，再由龙桥工业园区管委会将所收款项转付到相应的财政专户作为土地出让保证金。
截至本财务报表批准报出日，涪陵制药厂已与涪陵区人民政府完成相关征地手续并取得土地使用权证，项目实际成交价款为22,490万元，征地面积为535,322.00平方米，原龙桥工业园区管委会未转付的土地保证金相关收款事宜尚在办理之中。
3.本公司发行理财直接融资工具：
2013年8月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN216号）,本公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总金额不超过人民币100,000万元的有价证券，并于注册后在注册额度内发行，期限为 2年。2013年 8月 24日，公司第七届董事会第八次会议和公司 2013年度第一次临时股东大会审议通过了上述非公开定向债务融资工具议案。2014年 2月 26日，公司在中国银行间市场交易商协会成功发行首期定向债券融资工具3.6亿元，期限为一年，资金年利率8.5%。
4.转让持有桐君阁部分股权事项
2012年 11月 9日，重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆太极实业（集团）股份有限
公司拟转让持有重庆桐君阁股份有限公司部分股权的批复》(国资委[2012]652号)，批准同意本
公司将持有桐君阁 54,486,787股国有法人股转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
（以下简称涪陵国投），股权转让完成后公司持有桐君阁82,391,213股国有法人股，占其总股本
的30.00%，受让方涪陵国投持有公司 54,486,787股国有法人股，占总股本的19.84%。根据该批复文件及公司于2012年11月9日召开的第七届董事会第四次会议决议，公司与涪陵国投签订了《重庆桐君阁股份有限公司国有股份转让协议》，协议约定上述股份转让总价款为336,728,343.66元，转让价款全部以货币形式支付，自协议签订之后5个工作日内，涪陵国投应向公司支付30%的股份转让总价款，剩余款项应在协议生效后7日内且于标的股份交割前支付。
经国资有权部门批准同意公司本次股权转让。截至本财务批准报出日，股权转让款 336,728,343.66元已全部收到。
2014年 5月 16日，公司与涪陵国投在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股权过户手续。股权过户转让后，公司持有桐君阁股份82,391,213股（占桐君阁总股本的30%），仍为桐君阁第一大股东；涪陵国投持有桐君阁股份54,486,787股（占桐君阁总股本的19.84%）。
5.南湖片区和石谷溪厂区搬迁事项
根据《中共重庆市涪陵区委、重庆市涪陵区人民政府关于加快推进太极集团改革和发展的实施意见》（涪陵委发[2012]30号）相关精神，为加快涪陵区工业结构调整步伐，推动涪陵制药厂实施退城进园搬迁发展，重庆市涪陵区人民政府（以下简称涪陵区政府）于2013年9月5日与涪陵制药厂、太极集团有限公司签订了《协议书》，对涪陵制药厂位于涪陵江南主城的南湖片区土地及建（构）筑物、石谷溪厂区土地及建（构）筑物整体拆迁事宜作了相应的约定，协议约定搬迁补偿款为15亿元，其中：2014年完成南湖片区的搬迁，补偿金额9亿元；2016年前完成石谷溪厂区的搬迁，补偿金额 6亿元，搬迁补偿资金主要用于涪陵制药厂偿还银行借款、龙桥和李渡生产基地项目建设以及补偿搬迁损失。
上述搬迁事项业经公司第七届董事会第十次会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过。截至2014年6月30日止，南湖片区和石谷溪厂区搬迁工作尚在进行中。
控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司分别于2014年7月18日和2014年8月8日收到搬迁补偿金1.5亿元和1亿元，公司已累计收到搬迁补偿金4.7824亿元。
6.西南药业（成都）有限公司土地使用权事项
西南药业于2004年向太极集团有限公司购买的西南药业（成都）有限公司土地使用权产过户手续尚未办理，该土地购买价为18,670,000.00元。2008年1月30日太极集团有限公司出具了《关于衡生土地资产过户的承诺函》，太极集团有限公司承诺 2004年与西南药业签订的土地转让协议真实有效，上述资产使用权和所有权均属西南药业所有，凡因上述资产所对应的相关权益、收益及优惠政策均为西南药业享有。截止2014年6月30日，相关的手续仍在办理中。
7.融资租赁
（1）融资租入
公司融资租入固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为2,116,616.61元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：
|||
|-|-|
|剩余租赁期|金 额|
|1年以内|24,288,471.32|
|小 计|24,288,471.32|

（2）售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款说明
子公司涪陵制药厂（承租人）与昆仑金融租赁有限责任公司（出租人，以下简称昆仑租赁）签订的《融资租赁合同》中规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的制药设备。设备转让价款为9,000万元，租赁期间为3年（36个月），租赁期间利率为6.4575%，租金按季度等额计算，每期租金为833.65万元，租金合计为10,012.06万元；租赁期满后，涪陵制药厂以 1万元的价格留购该批资产。公司以其持有桐君阁 1,500万股股份为涪陵制药厂提供质押担保。
子公司涪陵制药厂（承租人）与深圳市瑞升华科技有限公司（出租人，以下简称瑞升华科技）
签订的《融资租赁合同》中规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人
占有使用的MVR蒸发器设备。设备转让价款为980万元，租赁期间为3年（36个月），租金按
月等额计算，每期租金为4.27万元，租金合计为153.85万元；租赁期满后，该批资产产权归涪陵制药厂所有。
子公司西南药业（承租人）与昆仑租赁签订的《融资租赁合同》中规定，该合同下的租赁物为出租人从承租人处购买并出租给承租人占有使用的制药设备。设备转让价款为 5,000万元，租赁期间为3年（36个月），租赁期间利率为6.4575%，租金按季度等额计算，每期租金为466.19万元，租金合计为 5,594.27万元；租赁期满后，西南药业以 1万元的价格留购该批资产。本公司以位于成都市双流县西航港街道大件路白家段59号的土地使用权为西南药业提供抵押担保。
8.持有公司5%以上股份的股东股权质押情况
截至 2014年6月30日止，持有公司 165,690,203股（占公司总股本38.81%）的控股股东太极集团有限公司已将其持有的国有法人7,957万股进行了质押，其中：
1、2013年 3月太极集团有限公司以其持有公司的 585万股国有法人股质押给华夏银行重庆分行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；
2、2013年 9月太极集团有限公司以其持有公司的 473万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；
3、2013年10月太极集团有限公司以其持有公司的762万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；
4、2013年 12月太极集团有限公司以其持有公司的 1404万股国有法人股质押给重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行，为涪陵制药厂在该行借款提供质押担保；
5、2013年10月太极集团有限公司将其持有公司的453万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行的票据敞口提供质押担保；
6、2014年 1月太极集团有限公司以其持有的公司 782万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为涪陵制药厂在该行的票据敞口提供质押担；
7、2013年10月太极集团有限公司以其持有公司的343万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；
8、2013年 9月太极集团有限公司将其持有公司的 343万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；
9、2014年 1月太极集团有限公司将其持有公司的 343万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的票据敞口提供质押担保；
10、2013年9月太极集团有限公司将其持有公司的1,262万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保；
11、2013年12月太极集团有限公司将其持有公司的1,207万股国有法人股质押给上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行，为其在该行的借款提供质押担保。
十三、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款：
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|种类|期末数||||期初数||||
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|按组合计提坏账准备的应收账款：|||||||||
|账龄分析法组合|2,208,429.11|100.00|174,156.84|8.56|1,556,897.68|100.00|174,156.84|11.19|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|组合小计|2,208,429.11|100.00|174,156.84|8.56|1,556,897.68|100.00|174,156.84|11.19|
|合计|2,208,429.11|/|174,156.84|/|1,556,897.68|/|174,156.84|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1 年以内小计|2,102,494.84|95.20|72,210.95|1,444,218.98|92.76|72,210.95|
|2至3年|4,476.25|0.20|648.98|6,489.76|0.42|648.98|
|3年以上|5,053.15|0.23|4,892.04|9,784.07|0.63|4,892.04|
|5年以上|96,404.87|4.37|96,404.87|96,404.87|6.19|96,404.87|
|合计|2,208,429.11|100.00|174,156.84|1,556,897.68|100.00|174,156.84|

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期末数||期初数||
||金额|计提坏帐金额|金额|计提坏帐金额|
|太极集团有限公司|104,603.94|100,504.41|104,603.94|100,504.41|
|合计|104,603.94|100,504.41|104,603.94|100,504.41|

3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占应收账款总额的比例(%)|
|重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|关联方|2,103,825.17|1年以内|95.26|
|太极集团有限公司|关联方|104,603.94|3年以上|4.74|
|合计|/|2,208,429.11|/|100.00|

4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占应收账款总额的比例(%)|
|太极集团有限公司|实际控制人|104,603.94|4.74|
|重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|同受太极集团控制|2,103,825.17|95.26|
|合计|/|2,208,429.11|100.00|

(二)其他应收款：
1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|种类|期末数|期初数|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备||账面余额||坏账准备||
||金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|金额|比例(%)|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款|770,792,577.29|97.69|||173,972,580.00|92.60|||
|按组合计提坏账准备的其他应收账款：|||||||||
|账龄分析法组合|18,234,496.64|2.31|2,774,532.12|17.95|13,910,004.04|7.40|2,774,532.12|19.95|
|组合小计|18,234,496.64|2.31|2,774,532.12|17.95|13,910,004.04|7.40|2,774,532.12|19.95|
|合计|789,027,073.93|/|2,774,532.12|/|187,882,584.04|/|2,774,532.12|/|

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款内容|账面余额|坏账金额|计提比例(%)|理由|
|重庆桐君阁股份有限公司|183,972,580.00|||控股子公司往来|
|合计|183,972,580.00||/|/|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：
单位：元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|期末数|||期初数|||
||账面余额||坏账准备|账面余额||坏账准备|
||金额|比例(%)||金额|比例(%)||
|1年以内小计|11,976,984.44|65.68|384,355.09|7,687,101.75|55.26|384,355.09|
|1至2年|201,352.11|1.10|16,674.22|166,742.20|1.20|16,674.22|
|2至3年|5,249,324.69|28.79|1,574,797.41|5,249,324.69|37.74|1,574,797.41|
|3年以上|16,260.00|0.09|8,130.00|16,260.00|0.12|8,130.00|
|5年以上|790,575.40|4.34|790,575.40|790,575.40|5.68|790,575.40|
|合计|18,234,496.64|100.00|2,774,532.12|13,910,004.04|100.00|2,774,532.12|

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|年限|占其他应收账款总额的比例(%)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|关联方|564,433,381.22|1年以内|71.54|
|重庆桐君阁股份有限公司|关联方|183,972,580.00|1-2年|23.32|
|西南药业股份有限公司|关联方|23,316,724.46|1年以内|2.96|
|重庆市长寿湖高峰岛度假村有限公司|关联方|6,621,168.84|1年以内|0.84|
|重庆市涪陵区大木山自然保护区管理处|非关联方|4,500,000.00|2-3年|0.57|
|合计|/|782,843,854.52|/|99.23|

4、其他应收关联方款项情况
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|与本公司关系|金额|占其他应收账款总额的比例(%)|
|太极集团重庆涪陵制药厂有限公司|全资子公司|564,433,381.22|71.54|
|重庆桐君阁股份有限公司|控股子公司|183,972,580.00|23.32|
|西南药业股份有限公司|控股子公司|23,316,724.46|2.96|
|重庆市长寿湖高峰岛度假村有限公司|全资子公司|6,621,168.84|0.84|
|太极集团四川太极制药有限公司|控股子公司|2,927,840.27|0.37|
|太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司|控股子公司|620,000.00|0.08|
|天津桐君阁大药房有限责任公司|控股子公司|53,693.28|0.01|
|合计|/|781,945,388.07|99.12|

(三)长期股权投资
按成本法核算
单位：元币种：人民币
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|被投资单位|投资成本|期初余额|增减变动|期末余额|减值准备|本期计提减值准备|在被投资单位持股比例（％）|在被投资单位表决权比例（％）|
|西 南 药业 股 份有 限 公司|256,000,000.00|247,629,165.45||247,629,165.45|||32.39|32.39|
|重 庆 桐君 阁 股份 有 限|113,775,205.23|103,612,919.59|-45,290,297.73|58,322,621.86|||30.00|30.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||
|太 极 集团 重 庆涪 陵 制药 厂 有限公司|925,132,551.85|975,132,551.85|975,132,551.85|100.00|100.00|
|重 庆 中医 药 高科 技 发展 有 限公司|34,919,129.59|34,919,129.59|34,919,129.59|71.53|71.53|
|太 极 集团 四 川太 极 制药 有 限公司|1,620,000.00|||74.65|74.65|
|太 极 集团 四 川绵 阳 制药 有 限公司|20,416,158.94|20,416,158.94|20,416,158.94|69.88|69.88|
|太 极 集团 浙 江东 方 制药 有 限公司|9,449,095.57|9,449,095.57|9,449,095.57|70.00|70.00|
|太 极 集团 四 川天 诚 制药 有 限公司|11,911,945.85|21,771,945.85|21,771,945.85|90.17|90.17|
|上 海 太极 医 药物 流 有限公司|15,000,000.00|15,000,000.00|15,000,000.00|30.00|100.00|
|四 川 太极 大 药房 有 限公司|17,000,000.00|17,000,000.00|17,000,000.00|45.00|100.00|
|天 津 桐君 阁 大药 房 有限 责 任公司|600,000.00|600,000.00|600,000.00|20.00|100.00|
|天 津 和平 太 极门诊部|20,000.00|20,000.00|20,000.00|20.00|100.00|
|四 川 天诚 药 业股 份 有限公司|23,560,333.66|23,560,333.66|23,560,333.66|38.46|97.50|
|重 庆 大易 房 地产 开 发|32,005,400.00|32,005,400.00|32,005,400.00|10.00|10.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有 限 公司||||||
|太 极 集团 四 川南 充 制药 有 限公司|2,502,681.52|2,502,681.52|2,502,681.52|100.00|100.00|
|重 庆 市长 寿 湖高 峰 岛度 假 村有 限 公司|1,000,000.00|1,000,000.00|1,000,000.00|100.00|100.00|
|太 极 集团 甘 肃天 水 羲皇 阿 胶有 限 公司|5,714,300.00|5,714,300.00|5,714,300.00|40.00|40.00|
|重 庆 市涪 陵 区白 鹤 梁旅 游 有限 责 任公司||703,000.00|703,000.00|70.30|70.30|
|甘 孜 州康 定 贡嘎 中 华虫 草 产业 有 限责 任 公司|600,000.00|824,693.38|824,693.38|53.333|53.333|

(四)营业收入和营业成本：
1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|主营业务收入|2,706,072.50|2,713,558.50|
|其他业务收入|2,960,135.83|3,583,205.86|
|营业成本|3,431,338.98|3,436,051.29|

2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|行业名称|本期发生额||上期发生额||
||营业收入|营业成本|营业收入|营业成本|
|服务业|2,706,072.50|1,017,192.89|2,713,558.50|877,455.09|
|合计|2,706,072.50|1,017,192.89|2,713,558.50|877,455.09|

3、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|客户名称|营业收入总额|占公司全部营业收入的比例|

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|-|-|-|
|||（％）|
|重庆市长寿湖高峰岛度假村有限公司|802,010.94|14.15|
|重庆市云顶避暑山庄休闲度假村有限公司|678,844.38|11.98|
|太极集团四川太极制药有限公司|627,299.28|11.07|
|太极集团四川绵阳制药有限公司|141,147.60|0.51|
|太极集团四川南充制药有限公司|29,072.46|14.15|
|合计|2,278,374.66|51.86|

(五)投资收益：
1、投资收益明细
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
||本期发生额|上期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|6,790,845.33||
|权益法核算的长期股权投资收益||-145,428.60|
|处置长期股权投资产生的投资收益|291,438,045.93||
|合计|298,228,891.26|-145,428.60|

2、按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|被投资单位|本期发生额|上期发生额|本期比上期增减变动的原因|
|西南药业股份有限公司|1,315,725.33||被投资单位分红所致|
|重庆桐君阁股份有限公司|5,475,120.00||被投资单位分红所致|
|合计|6,790,845.33||/|

注:处置长期股权投资产生的投资收益主要系转让桐君阁股权19.84%取得的收益。
(六)现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|231,577,879.77|345,904.04|
|加：资产减值准备|||
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|5,187,257.37|-1,219,092.65|
|无形资产摊销|1,556,800.11|2,066,749.83|
|长期待摊费用摊销|255,346.86|489,764.95|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）||155,819.50|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||

||||
|-|-|-|
|财务费用（收益以“－”号填列）|44,274,972.70|41,209,645.82|
|投资损失（收益以“－”号填列）|-291,438,045.93|145,428.60|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|||
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-1,326,911.40|-1,211,527.80|
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-65,720.89|7,523.22|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-480,894,430.00|-8,523,716.15|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-58,284,672.05|-26,663,887.56|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|-549,157,523.46|6,802,611.80|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|37,825,096.04|-33,042,850.94|
|减：现金的期初余额|53,893,019.58|11,147,269.27|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-16,067,923.54|-44,190,120.21|

十四、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|非经常性损益项目|金额|
|非流动资产处置损益|1,404,524.62|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2,804,765.05|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|156,084.78|
|少数股东权益影响额|-282,273.85|
|所得税影响额|-517,207.04|
|合计|3,565,893.56|

(二)净资产收益率及每股收益
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|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|2.13|0.0553|0.0553|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|1.81|0.0470|0.0470|

(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
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|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|在建工程|359,158,483.99|264,686,876.24|35.69%|[注1]|
|长期应付款|9,896,300.44|884,586.17|1,018.75%|[注2]|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应付债券|998,211,254.98|638,211,254.98|56.41%|[注3]|
|应付利息|30,499,745.58|19,856,531.31|53.60%|[注4]|
|资本公积|803,742,672.64|501,901,178.39|60.14%|[注5]|
|利润表项目|本期数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|营业外收入|6,416,339.02|98,417,356.67|-93.48%|[注6]|
|营业外支出|3,000,189.66|4,491,431.86|-33.20%|[注7]|
|所得税费用|6,370,599.60|9,800,942.93|-35.00%|[注8]|

[注1]在建工程项目期末数较期初数增加35.69%（绝对额增加9,447.16万元），主要系本年度控股子公司桐君阁购买门面以及新厂区建设工程支出增加所致；
[注2]长期应付款项目期末数较期初数增加1,018.75%（绝对额增加901.17万元），主要系本期子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司融资租赁增加所致；
[注3]应付债券项目期末较期初增加56.41%(绝对额增加36,000万元），主要系本期公司发行非金融企业债务融资工具债券所致；
[注4]应付利息项目期末较期初增加53.60%(绝对额增加1,064.32万元），主要系本期公司发行非金融企业债务融资工具债券导致利息增加所致；
[注5]资本公积项目期末较期初数增加60.14%（绝对额增加30,184.15万元），主要系公司转让持有桐君阁部分股权根据会计准则规定增加合并资本公积所致；
[注6]营业外收入项目期末数较期初数减少93.48%（绝对额减少9,200万元），主要系同期处置固定资产及无形资产收益所致；
[注7]营业外支出项目期末数较期初数减少33.20%（绝对额减少149.12万元），主要系本期非流动资产处置损失及税收滞纳金减少所致；
[注8]所得税费用项目期末数较期初数减少35.00%（绝对额减少343.03万元），主要系公司利用可弥补亏损抵扣应纳税所得额导致公司当期应纳税所得额减少所致。
第十节 备查文件目录
(一)载有法定代表人、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表。
(二)报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
(三)载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。
董事长：白礼西重庆太极实业（集团）股份有限公司2014年8月25日