松德智慧装备股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018
年
10
月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人郭景松、主管会计工作负责人胡卫华及会计机构负责人(会计主管人员)张雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,890,099,453.06||2,618,089,020.29||10.39%||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,696,025,257.32||1,686,794,732.20||0.55%||
||本报告期|本报告期比上年同期增减||年初至报告期末||年初至报告期末比上年同期增减|
|营业收入（元）|88,508,762.24|180.11%||273,953,870.37||-2.57%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-4,257,241.51|-275.14%||26,815,940.07||-49.45%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|-5,675,956.02|112.40%||21,340,391.99||21.75%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|--|--||14,890,835.72||58.03%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0073|-278.05%||0.0457||-49.50%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0073|-278.05%||0.0457||-49.50%|
|加权平均净资产收益率|-0.34%|-0.49%||1.26%||-1.93%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|6,376,518.00||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-10,012.22||
|减：所得税影响额|890,957.70||
|合计|5,475,548.08|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||28,300||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|郭景松|境内自然人|21.21%|124,323,826||93,242,869|质押||123,755,000|
|雷万春|境内自然人|12.47%|73,086,634||57,578,800|质押||48,299,700|
|中山市松德实业发展有限公司|境内非国有法人|9.60%|56,277,000||0|质押||53,800,000|
|张晓玲|境内自然人|8.91%|52,221,000||39,165,750|质押||46,174,800|
|舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.88%|34,438,802||0|质押||0|
|肖代英|境内自然人|4.09%|23,973,635||0|质押||17,999,991|
|卫伟平|境内自然人|1.93%|11,286,583||0|质押||0|
|张太巍|境内自然人|0.90%|5,249,796||0|质押||0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.89%|5,212,300||0|质押||0|
|张纯光|境内自然人|0.58%|3,375,750||2,554,312|质押||0|
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|股东名称||持有无限售条件股份数量||||股份种类|||
|||||||股份种类||数量|
|中山市松德实业发展有限公司||56,277,000||||人民币普通股||56,277,000|
|舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）||34,438,802||||人民币普通股||34,438,802|
|郭景松||31,080,957||||人民币普通股||31,080,957|
|肖代英||23,973,635||||人民币普通股||23,973,635|

|||||
|-|-|-|-|
|雷万春|15,507,834|人民币普通股|15,507,834|
|张晓玲|13,055,250|人民币普通股|13,055,250|
|卫伟平|11,286,583|人民币普通股|11,286,583|
|张太巍|5,249,796|人民币普通股|5,249,796|
|中央汇金资产管理有限责任公司|5,212,300|人民币普通股|5,212,300|
|陈武|2,838,808|人民币普通股|2,838,808|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业50%的股份；雷万春与肖代英为夫妻关系；卫伟平为舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表。除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|期初限售股数|本期解除限售股数|本期增加限售股数|期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|郭景松|95,646,976|2,404,107|0|93,242,869|高管锁定|在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。|
|雷万春|76,771,734|19,192,934|0|57,578,800|高管锁定|在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。|
|张晓玲|50,930,700|11,764,950|0|39,165,750|高管锁定|在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|郭晓春|3,115,800|0|0|3,115,800|高管锁定|在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。|
|张纯光|2,554,312|0|0|2,554,312|高管锁定|在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。|
|贺志磐|1,592,550|0|0|1,592,550|高管锁定|在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。|
|贺平|548,055|0|0|548,055|高管锁定|在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。|
|唐显仕|543,825|0|0|543,825|高管锁定|在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。|
|贺莉|346,275|0|0|346,275|高管锁定|在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。|
|郭玉琼|85,837|0|0|85,837|高管锁定|在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。|
|郭晓东|40,152|0|0|40,152|高管锁定|在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。|
|合计|232,176,216|33,361,991|0|198,814,225|--|--|

第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末余额为240,808,494.30元，比期初减少了47.19%，主要是本期购置工业园建设用地和股权收购支付款项较多所致。
2、预付款项期末余额为28,421,439.53元，比期初增加了116.95%，主要是本期子公司大宇精雕预付购货款较多所致。
3、存货期末余额为416,432,994.86元，比期初增加了152.53%，主要是本期子公司大宇精雕未能及时验收确认收入的发出商品较多所致。
4、其他流动资产期末余额为21,476,183.99元，比期初增加了315.43%，主要是本期应交税金借方余额增多所致。
5、无形资产期末余额为118,414,229.87元，比期初增加了751.69%，主要是本期购入工业园建设用地所致。
6、长期待摊费用期末余额为758,956.66元，比期初减少了32.07%，主要是孙公司泰和大宇拟注销，将其装修支出转入费用科目所致。
7、递延所得税资产期末余额为10,261,964.68元，比期初增加了34.12%，主要是本期子公司深圳大宇计提坏账准备增加所致。
8、其他非流动资产期末余额为103,987,331.62元，比期初增加了93.15%，主要是母公司智慧松德本期支付股权收购项目保证金所致。
9、短期借款期末余额为270,000,000.00元，比期初增加了45.95%，主要是本期母公司智慧松德新增银行借款较多所致。
10、预收款项期末余额为193,616,776.28元，比期初增加了1449.79%，主要是本期子公司大宇精雕预收客户货款较多所致。
11、应付职工薪酬期末余额为1,366,306.30元，比期初减少了42.78%，主要是上期末子公司大宇精雕计提了年终奖金而本期没有计提所致。
12、应交税费期末余额为7,692,310.93元，比期初减少了65.40%，主要是本期子公司大宇精雕支付前期应缴税金较多所致。
13、其他应付款期末余额为1,923,215.89元，比期初减少了55.96%，主要是本期子公司大宇精雕支付前期其他应付款项较多所致。
14、一年内到期的非流动负债期末余额为26,132,176.29元，比期初减少了34.88%，主要是本期母公司智慧松德偿还部分长期银行借款所致。
15、流动负债合计期末余额为909,447,630.46元，比期初增加了46.95%，主要是本期银行借款及应付、预收货款增加较多所致。
16、长期应付职工薪酬期末余额为556,909.50元，比期初减少了78.22%，主要是本期子公司大宇精雕支付了部分超额提成奖金所致。
17、递延所得税负债期末余额为1,337,135.21元，比期初减少了44.27%，主要是母公司智慧松德收购子公司大宇精雕时资产评估增值及本期摊销形成递延税负减少所致。
（二）利润表项目
1、年初至报告期末，公司税金及附加为 1,352,801.74元，比上年同期减少了62.56%，主要是上年同期母公司智慧松德将存货转让给子公司松德印刷产生税金较多所致。
2、年初至报告期末，公司财务费用为 13,627,875.33元，比上年同期增加了108.61%，主要是本期银行借款增加导致利息支出增加。
3、年初至报告期末，公司资产减值损失为 19,553,812.05元，比上年同期增加了181.78%，主要是本期计提应收帐款坏帐准备增加较多所致。
4、年初至报告期末，公司其他收益为20,613,467.00元，比上年同期增加了691.65%，主要是根据新会计准则本期将与收益相关的政府补助计入其他收益科目所致。
5、年初至报告期末，公司投资收益为10,970,031.16元，比上年同期下降了53.12%，主要系上年同期处置子公司松德印刷产生的投资收益较多所致。
6、年初至报告期末，公司对联营企业和合营企业的投资收益为10,970,031.16元，比上年同期增加了21015.72%，主要是上期子公司大宇精雕销售给联营企业的部分产品在本期实现对外销售所致。
7、年初至报告期末，公司营业外收入为3,021.71元，比上年同期减少了99.99%，主要是根据新会计准则本期将与收益相关的政府补助计入其他收益科目所致。
8、年初至报告期末，公司营业外支出为64,247.95元，比上年同期减少了84.35%，主要是上年同期确认的坏帐损失较多及基数较小所致。
9、年初至报告期末，公司利润总额为33,612,811.69元，比上年同期减少了49.83%，主要是本期坏账准备、财务费用增加，投资收益和政府补助减少、产品毛利率降低等所致。
10、年初至报告期末，公司净利润为26,645,725.11元，比上年同期减少了49.77%，主要是本期坏账准备、财务费用增加，投资收益和政府补助减少、产品毛利率降低等所致。
（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末，公司收到的税费返还为15,738,149.00元，比上年同期增加了99.88%，主要是深圳大宇本期增值税退税返还增加所致。
2、年初至报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金为32,952,700.70元，比上年同期减少了35.88%，主要是上年同期各公司收到较多的政府补助所致。
3、年初至报告期末，公司支付的各项税费为35,794,873.38元，比上年同期减少了48.32%，主要是上年同期母子公司存货内部转让缴纳的增值税较多所致。
4、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为14,890,835.72元，比上年同期增加了58.03%，主要是本期支付的各项税费及其他与经营活动相关的现金大幅减少所致。
5、年初至报告期末，公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为0.00元，比上年同期减少了100.00%，主要是上年同期处置子公司松德印刷收到的现金所致。
6、年初至报告期末，公司收到其他与投资活动有关的现金为300,000.00元，比上年同期减少了94.00%，主要是本期子公司大宇精雕收到与资产相关的补助资金减少所致。
7、年初至报告期末，公司投资活动现金流入小计为300,000.00元，比上年同期减少了99.79%，主要是上年同期处置子公司松德印刷收到的现金所致。
8、年初至报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为64,065,169.00元，比上年同期增加了10044.74%，主要是本期母公司和子公司大宇精雕分别购置工业园用地支付现金较多所致。
9、年初至报告期末，公司投资支付的现金为42,900,000.00元,比上年同期减少了82.69%，主要是本期对外投资支付的款项减少所致。
10、年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为 -206,665,169.00元，比上年同期减少了90.56%，主要是本期购置工业园用地及支付股权收购项目保证金较多所致。
11、年初至报告期末，公司偿还债务支付的现金为223,401,515.14元，比上年同期增加了266.16%，主要是本期偿还银行借款较多所致。
12、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流出小计为258,665,470.82元，比上年同期增加了178.40%，主要是本期偿还银行借款较多所致。
13、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为11,334,529.18元，比上年同期减少91.08%，主要是本期偿还银行借款较多所致。
14、年初至报告期末，公司现金及现金等价物净增加额为-180,439,804.64元，比上年同期减少了749.41%，主要是本期投资及筹资支付的现金较多所致。
15、年初至报告期末，公司期末现金及现金等价物余额为213,379,159.50元，比上年同期减少了54.21%，主要是本期投资及筹资支付的现金较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、重大资产重组事项
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，自2017年12月26日开市起停牌，并于2018年4月25日召开第四届董事会第十七次董事会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。本次重大资产重组的标的公司为深圳德森精密设备有限公司、北京华懋伟业精密电子有限公司。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买德森精密80%股权、北京华懋80%股权，同时募集配套资金。公司已与周林、杨文辉、颜雄、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）签订了《松德智慧装备股份有限公司与周林、杨文辉、颜雄、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》；与HuaMaoHoldings(Samoa)Co.,Limited、仙游宏源投资有限公司签订了《松德智慧装备股份有限公司与HuaMaoHoldings(Samoa)Co.,Limited、仙游宏源投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，截至本公告日，公司已按照协议约定向北京华懋支付交易保证金1亿元人民币。
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方均积极推进本次重组工作。因近期受到国内二级市场剧烈波动、中美贸易摩擦加剧、国家去杠杆等多重因素影响，本次重组方案尚需公司与交易对方进一步谈判论证，鉴于本次重组预案披露距今已满6个月，公司将在审计、评估工作完成并与交易对方谈判论证本次重组方案后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
截至本公告日，本次重大资产重组仍在积极推进中，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|参股子公司完成工商变更登记|2018年09月11日|巨潮资讯网，公告编号：2018-111|
|股东股份减持计划期限届满并拟计划继续减持股份|2018年09月12日|巨潮资讯网，公告编号：2018-112|
|关于日常经营重大合同进展事项|2018年08月10日|巨潮资讯网，公告编号：2018-091|
|关于全资子公司对外投资事项|2018年08月29日|巨潮资讯网|
|关于拟注销全资孙公司的事项|2018年08月29日|巨潮资讯网|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
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|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|

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|股权激励承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|雷万春;深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）;肖代英;卫伟平;青岛金石灏汭投资有限公司;何锋;张太巍;陈武;唐水花;杜晋钧;李智亮;雷波;雷万友|股东一致行动承诺|本次交易标的全体股东已在《发行股份及支付现金购买资产协议书》中作出承诺：“交易对方保证截至目前未签署一致行动协议，将来亦不会签署一致行动协议|2014年08月15日|无限期|正常履行中|
||郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1．截至本声明及承诺函出具之日，本人及本人控制的企业未从事与大宇精雕及其控股子公司所从事的业务有直接利益冲突的竞争性经营活动，亦并未拥有从事与大宇精雕及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2．本次非公开发行股份及支|2014年12月17日|无限期|正常履行中|

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|||付现金购买资产事宜实施完毕后，除上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）外，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事或发展与上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人或代表任何第三方成立、发展、投资、参与、协助任何企业与上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）进行直接或间接的竞争。||||
|雷万春;肖代英|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1．截至本声明及承诺函出具之日，除大宇精雕及其子公司外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务|2014年12月17日|无限期|正常履行中|

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|构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2．本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、大宇精雕及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3．在作为上市公司股东期间，以及本人在大宇精雕任职期间及从大宇精雕离职后36个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、大宇精雕及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、|

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|协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期|

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|||限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。||||
|雷万春;深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）;肖代英;卫伟平;青岛金石灏汭投资有限公司;何锋;张太巍;陈武;唐水花;杜晋钧;李智亮;雷万友;雷波|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|1．对于未来可能的关联交易，本人（或本公司、本企业，下同）将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2．本人及本人的关|2014年12月31日|无限期|正常履行中|

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|联方不以任何方式违法违规占用松德股份资金及要求松德股份违法违规提供担保。3．如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4.本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情|

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||||形，将依法承担相应责任。||||
||雷万春;陈武;张太巍;唐水花;李智亮|其他承诺|雷万春承诺自本次交易完成后在大宇精雕的第一期任职期限不少于60个月，并从大宇精雕的实际经营需要出发，继续保持公司核心经营管理团队的稳定性。张太巍、陈武、唐水花和李智亮承诺自本次交易完成后在大宇精雕的任职期限不少于36个月。|2014年12月31日|2019年2月31日|正常履行中|
|首次公开发行或再融资时所作承诺|郭景松;张晓玲|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，并未拥有从事与上市公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来|2010年11月19日|无限期|正常履行中|

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|-|-|-|-|-|-|
|||不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。||||
|郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司|股份限售承诺|公司自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年|2011年02月01日|在公司任职期间|正常履行中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||内，不转让其直接和间接持有的股份。||||
|张纯光;郭晓春;郭玉琼;贺平;郭晓东;贺莉|股份限售承诺|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺，在前述锁定期满后，在其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%，其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份；担任公司监事的郭晓春同时承诺，前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转|2011年02月01日|关联方在公司任职期间|正常履行中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。||||
|中山市松德实业发展有限公司|股份减持承诺|公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不|2011年02月01日|无限期|正常履行中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。||||
|郭景松;张晓玲|关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，并未拥有从事与上市公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。|2010年11月19日|无限期|正常履行中|
|郭景松;张晓玲|其他承诺|如果发生由于广东省有关文件和国|2010年11月19日|无限期|正常履行中|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受15%所得税率条件不成立，公司需按33%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本人将全额代为承担公司需补缴的所得税款及相关费用。||||
|郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司|其他承诺|如果上市公司与广东仕诚塑料机械有限公司及/或张春华之间就举报及律师函指称事项发生诉讼且最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用的，本公司（本人）将代为承担全部经济赔偿责任及承担相关费用。|2010年11月19日|无限期|正常履行中|
|郭景松;张晓玲|其他承诺|若中山市住房公积金管理中心或有|2010年11月19日|无限期|正常履行中|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||权部门要求公司为员工补缴以前年度住房公积金或因未为员工缴纳住房公积金而需要承担任何罚款或损失，本人将代替公司缴纳、承担。||||
|其他对公司中小股东所作承诺|郭景松|其他承诺|凡2017年6月6日至6月9日期间通过二级市场竞价交易买入的智慧松德股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持产生的亏损，由本人予以补偿；收益则归员工个人所有。|2017年06月06日|2018年12月09日|正常履行中|
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划|不适用||||||

四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：松德智慧装备股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|240,808,494.30|455,976,851.78|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款|683,396,149.38|695,869,436.90|
|其中：应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|28,421,439.53|13,100,368.87|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|其他应收款|214,249,225.53|210,076,579.02|
|买入返售金融资产|||
|存货|416,432,994.86|164,903,739.31|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|21,476,183.99|5,169,571.81|
|流动资产合计|1,604,784,487.59|1,545,096,547.69|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||

||||
|-|-|-|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|310,832,319.69|256,962,288.53|
|投资性房地产|||
|固定资产|10,806,541.82|10,172,745.50|
|在建工程|905,538.28||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|118,414,229.87|13,903,473.41|
|开发支出|||
|商誉|729,348,082.85|729,348,082.85|
|长期待摊费用|758,956.66|1,117,200.95|
|递延所得税资产|10,261,964.68|7,651,349.74|
|其他非流动资产|103,987,331.62|53,837,331.62|
|非流动资产合计|1,285,314,965.47|1,072,992,472.60|
|资产总计|2,890,099,453.06|2,618,089,020.29|
|流动负债：|||
|短期借款|270,000,000.00|185,000,000.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|408,716,844.77|352,260,033.81|
|预收款项|193,616,776.28|12,493,102.08|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|1,366,306.30|2,387,793.11|
|应交税费|7,692,310.93|22,233,098.29|
|其他应付款|1,923,215.89|4,366,838.95|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||

||||
|-|-|-|
|代理承销证券款|||
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|26,132,176.29|40,132,176.29|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|909,447,630.46|618,873,042.53|
|非流动负债：|||
|长期借款|85,204,545.48|109,606,060.62|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|160,779,769.11|161,364,564.00|
|长期应付职工薪酬|556,909.50|2,556,909.50|
|预计负债|||
|递延收益|36,806,016.22|36,382,075.22|
|递延所得税负债|1,337,135.21|2,399,231.50|
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|284,684,375.52|312,308,840.84|
|负债合计|1,194,132,005.98|931,181,883.37|
|所有者权益：|||
|股本|586,180,503.00|586,180,503.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|817,588,705.79|817,588,705.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,897,661.53|17,897,661.53|
|一般风险准备|||
|未分配利润|274,358,387.00|265,127,861.88|
|归属于母公司所有者权益合计|1,696,025,257.32|1,686,794,732.20|
|少数股东权益|-57,810.24|112,404.72|
|所有者权益合计|1,695,967,447.08|1,686,907,136.92|
|负债和所有者权益总计|2,890,099,453.06|2,618,089,020.29|

法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|29,485,128.60|119,947,683.80|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据及应收账款||98,659,221.96|
|其中：应收票据||570,000.00|
|应收账款||98,089,221.96|
|预付款项|2,125.00|8,315.00|
|其他应收款|312,202,585.48|208,317,179.48|
|存货|5,886,689.31|8,822,852.42|
|持有待售资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|3,870,958.44|3,522,582.03|
|流动资产合计|351,447,486.83|439,277,834.69|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|1,640,608,573.00|1,600,223,799.86|
|投资性房地产|||
|固定资产|2,021,887.29|2,554,301.67|
|在建工程|471,895.28||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|58,783,716.25|269,516.24|
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||

||||
|-|-|-|
|递延所得税资产|3,602,865.83|3,602,865.83|
|其他非流动资产|103,987,331.62|3,987,331.62|
|非流动资产合计|1,809,476,269.27|1,610,637,815.22|
|资产总计|2,160,923,756.10|2,049,915,649.91|
|流动负债：|||
|短期借款|140,000,000.00|85,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据及应付账款|3,861,015.16|29,202,555.42|
|预收款项|4,168,866.00|4,168,866.00|
|应付职工薪酬|310,022.42|227,119.00|
|应交税费|422,568.71|1,405,987.77|
|其他应付款|325,191,842.59|263,857,682.78|
|持有待售负债|||
|一年内到期的非流动负债|24,535,353.52|38,535,353.52|
|其他流动负债|||
|流动负债合计|498,489,668.40|422,397,564.49|
|非流动负债：|||
|长期借款|85,204,545.48|109,606,060.62|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|156,277,595.48|155,115,200.12|
|长期应付职工薪酬|||
|预计负债|||
|递延收益|5,600,000.00|5,600,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|247,082,140.96|270,321,260.74|
|负债合计|745,571,809.36|692,718,825.23|
|所有者权益：|||
|股本|586,180,503.00|586,180,503.00|
|其他权益工具|||

||||
|-|-|-|
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|817,588,705.79|817,588,705.79|
|减：库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|17,897,661.53|17,897,661.53|
|未分配利润|-6,314,923.58|-64,470,045.64|
|所有者权益合计|1,415,351,946.74|1,357,196,824.68|
|负债和所有者权益总计|2,160,923,756.10|2,049,915,649.91|

3、合并本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|88,508,762.24|31,597,996.08|
|其中：营业收入|88,508,762.24|31,597,996.08|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|95,754,108.15|36,489,274.12|
|其中：营业成本|68,661,847.57|19,912,086.77|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|328,780.72|350,392.10|
|销售费用|5,839,762.11|5,020,867.87|
|管理费用|2,547,682.32|9,392,335.38|
|研发费用|6,395,032.41||
|财务费用|4,099,026.41|2,494,740.07|

||||
|-|-|-|
|其中：利息费用|5,226,607.04||
|利息收入|1,495,155.24||
|资产减值损失|7,881,976.61|-681,148.07|
|加：其他收益|6,040,886.86|2,603,858.73|
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,428,969.02|-775,450.51|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,428,969.02|1,608,489.28|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|-2,633,428.07|-3,062,869.82|
|加：营业外收入||6,822,654.18|
|减：营业外支出|64,240.56|169,619.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-2,697,668.63|3,590,165.26|
|减：所得税费用|1,585,127.37|1,159,431.22|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,282,796.00|2,430,734.04|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-4,282,796.00|2,430,734.04|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|-4,257,241.51|2,430,734.04|
|少数股东损益|-25,554.49||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益|||

||||
|-|-|-|
|的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|-4,282,796.00|2,430,734.04|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-4,257,241.51|2,430,734.04|
|归属于少数股东的综合收益总额|-25,554.49||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0073|0.0041|
|（二）稀释每股收益|-0.0073|0.0041|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：胡卫华 会计机构负责人：张雯4、母公司本报告期利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.00|22,583,596.58|
|减：营业成本|0.00|15,409,557.17|
|税金及附加|24,014.98|144,141.00|
|销售费用|380.00|16,582.00|
|管理费用|526,852.06|2,222,191.47|
|研发费用|||

||||
|-|-|-|
|财务费用|3,678,515.79|2,379,402.24|
|其中：利息费用|3,369,934.00||
|利息收入|73,023.86||
|资产减值损失|||
|加：其他收益|127,700.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|-1,424,633.16|-723,001.78|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,424,633.16|-723,001.78|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|-5,526,695.99|1,688,720.92|
|加：营业外收入||34,856.00|
|减：营业外支出|62,795.76|22,525.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|-5,589,491.75|1,701,051.92|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,589,491.75|1,701,051.92|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|-5,589,491.75|1,701,051.92|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||

||||
|-|-|-|
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-5,589,491.75|1,701,051.92|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|273,953,870.37|281,166,984.77|
|其中：营业收入|273,953,870.37|281,166,984.77|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|271,863,330.60|261,205,312.92|
|其中：营业成本|191,580,671.61|192,467,423.39|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|1,352,801.74|3,613,232.11|
|销售费用|12,872,683.38|14,306,518.59|
|管理费用|16,282,711.20|37,346,102.35|

||||
|-|-|-|
|研发费用|16,592,775.29||
|财务费用|13,627,875.33|6,532,622.38|
|其中：利息费用|16,704,689.49||
|利息收入|4,145,314.04||
|资产减值损失|19,553,812.05|6,939,414.10|
|加：其他收益|20,613,467.00|2,603,858.73|
|投资收益（损失以“－”号填列）|10,970,031.16|23,398,412.38|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|10,970,031.16|-52,448.73|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|33,674,037.93|45,963,942.96|
|加：营业外收入|3,021.71|21,447,904.58|
|减：营业外支出|64,247.95|410,467.10|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|33,612,811.69|67,001,380.44|
|减：所得税费用|6,967,086.58|13,956,272.20|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|26,645,725.11|53,045,108.24|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|26,645,725.11|53,045,108.24|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|26,815,940.07|53,045,108.24|
|少数股东损益|-170,214.96||
|六、其他综合收益的税后净额|||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计|||

||||
|-|-|-|
|划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|26,645,725.11|53,045,108.24|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|26,815,940.07|53,045,108.24|
|归属于少数股东的综合收益总额|-170,214.96||
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0457|0.0905|
|（二）稀释每股收益|0.0457|0.0905|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|0.04|100,906,158.36|
|减：营业成本|0.00|89,957,352.10|
|税金及附加|196,148.39|2,117,225.15|
|销售费用|3,380.00|89,320.54|
|管理费用|9,341,308.71|8,342,854.90|

||||
|-|-|-|
|研发费用|||
|财务费用|12,577,395.92|6,774,625.53|
|其中：利息费用|11,564,952.79||
|利息收入|294,876.92||
|资产减值损失|||
|加：其他收益|436,800.00||
|投资收益（损失以“－”号填列）|97,484,773.14|-23,383,939.79|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,015,823.47|-23,383,939.79|
|公允价值变动收益（损失以“－”号填列）|||
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）|75,803,340.16|-29,759,159.65|
|加：营业外收入||1,282,737.64|
|减：营业外支出|62,803.15|72,525.00|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|75,740,537.01|-28,548,947.01|
|减：所得税费用|||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）|75,740,537.01|-28,548,947.01|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）|75,740,537.01|-28,548,947.01|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）不能重分类进损益的其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划变动额|||
|2.权益法下不能转损益的其他综合收益|||
|（二）将重分类进损益的其他综合收益|||
|1.权益法下可转损益的|||

||||
|-|-|-|
|其他综合收益|||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|75,740,537.01|-28,548,947.01|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
|（二）稀释每股收益|||

7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|452,574,839.22|541,769,125.58|
|客户存款和同业存放款项净增加额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||

||||
|-|-|-|
|收到的税费返还|15,738,149.00|7,873,611.10|
|收到其他与经营活动有关的现金|32,952,700.70|51,393,868.36|
|经营活动现金流入小计|501,265,688.92|601,036,605.04|
|购买商品、接受劳务支付的现金|397,041,869.22|448,294,713.60|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现金|21,055,465.15|26,228,479.74|
|支付的各项税费|35,794,873.38|69,263,338.55|
|支付其他与经营活动有关的现金|32,482,645.45|47,827,550.83|
|经营活动现金流出小计|486,374,853.20|591,614,082.72|
|经营活动产生的现金流量净额|14,890,835.72|9,422,522.32|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|||
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||135,050,732.67|
|收到其他与投资活动有关的现金|300,000.00|5,000,000.00|
|投资活动现金流入小计|300,000.00|140,050,732.67|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|64,065,169.00|631,511.00|
|投资支付的现金|42,900,000.00|247,871,402.00|
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||

||||
|-|-|-|
|支付其他与投资活动有关的现金|100,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|206,965,169.00|248,502,913.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-206,665,169.00|-108,452,180.33|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|270,000,000.00|220,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流入小计|270,000,000.00|220,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|223,401,515.14|61,012,626.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|35,263,955.68|31,899,325.49|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|258,665,470.82|92,911,951.75|
|筹资活动产生的现金流量净额|11,334,529.18|127,088,048.25|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-0.54|-273,381.65|
|五、现金及现金等价物净增加额|-180,439,804.64|27,785,008.59|
|加：期初现金及现金等价物余额|393,818,964.14|438,230,512.48|
|六、期末现金及现金等价物余额|213,379,159.50|466,015,521.07|

8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|15,920,000.00|97,023,205.04|
|收到的税费返还|||

||||
|-|-|-|
|收到其他与经营活动有关的现金|186,912,465.54|122,497,612.92|
|经营活动现金流入小计|202,832,465.54|219,520,817.96|
|购买商品、接受劳务支付的现金|25,872,410.80|58,622,877.58|
|支付给职工以及为职工支付的现金|3,854,224.64|3,710,018.16|
|支付的各项税费|1,954,889.16|19,904,515.96|
|支付其他与经营活动有关的现金|30,327,680.79|34,471,215.42|
|经营活动现金流出小计|62,009,205.39|116,708,627.12|
|经营活动产生的现金流量净额|140,823,260.15|102,812,190.84|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金||140,000,000.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计||140,000,000.00|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|59,572,769.00|90,473.00|
|投资支付的现金|42,900,000.00|311,042,902.00|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|100,000,000.00||
|投资活动现金流出小计|202,472,769.00|311,133,375.00|
|投资活动产生的现金流量净额|-202,472,769.00|-171,133,375.00|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|||
|取得借款收到的现金|140,000,000.00|120,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|||

||||
|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|140,000,000.00|120,000,000.00|
|偿还债务支付的现金|123,401,515.14|61,012,626.26|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|29,003,033.23|29,664,754.68|
|支付其他与筹资活动有关的现金|||
|筹资活动现金流出小计|152,404,548.37|90,677,380.94|
|筹资活动产生的现金流量净额|-12,404,548.37|29,322,619.06|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-0.54|-247,010.95|
|五、现金及现金等价物净增加额|-74,054,057.76|-39,245,576.05|
|加：期初现金及现金等价物余额|92,644,028.36|135,585,995.30|
|六、期末现金及现金等价物余额|18,589,970.60|96,340,419.25|

二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。