证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2018－014
长沙通程控股股份有限公司
二〇一七年财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年是公司全面贯彻落实“四三”方针、继续深化转型的一年。
一年来，我们着力寻求在专业执行能力和经营创新能力上的提升和突破。2017年公司实现营业收入 404,478.25万元（不含税），实现利润总额 19,296.14万元，公司运行平稳，不仅基本完成了全年的经营预算目标，同时也保持了有序、稳健、有质量、可持续的发展局面。
公司 2017年度财务会计报表，经天健会计师事务所有限责任公司审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：
一、资产结构及变动情况：
1、总资产：2017年末公司总资产为 415,641.20万元，2016年末公司总资产为 397,758.88万元，较上年年末增加 17,882.32万元，增幅为4.5%。
2、流动资产：2017年末公司流动资产为 224,418.11万元，2016年末公司流动资产为 196,948.93万元，较上年年末增加 27,469.18万元，增幅为13.95%。
3、非流动资产：2017年末公司非流动资产为 191,223.09万元，2016年末公司非流动资产为 200,809.95万元，较上年年末减少 9,586.86万
元，减幅为4.77%。
4、资产变动较大的项目主要是：
(1)货币资金期末数 107,135.30万元，较期初数减少1%(绝对额减少 1,082.35万元)。
(2)预付款期末数 2,770.83万元，较期初数下降22.01%(绝对额减少 782.05万元)。主要系万坤图门店开业，原公司预付定金转入租赁费。
(3)其他应收款期末数 2,553.87万元，较期初数增加142.58%（绝对额增加 1,501.07万元），主要系对超市事业部的经营模式进行调整，增加应收款以及门店部分应收租赁费的增加。
(4)存货期末数 29,750.08万元，较期初数减少9.41%（绝对额减少 3,091.57万元），主要系公司加强库存管理、优化库存结构所致。
(5)其他流动资产期末数 80,744.20万元，较期初数增加62.66%（绝对额增加 31,103.63万元）,主要系公司增加株洲华晨委托贷款 12,000万元及湖南中南鑫邦委托贷款 7000万元；典当公司增资后贷款业务增加所致。
二、负债结构及变动情况：
1、负债总额：2017年末公司总负债为 195,629.59万元，2016年末公司总负债为 188,990.92万元，较上年年末增加 6,638.67万元，增幅为3.51%。
2、流动负债：2017年末公司流动负债为 188,485万元，2016年末公司流动负债为 182,200.67万元，较上年年末增加 6,284.33万元，增
幅为3.45%。
3、负债变动较大的项目主要是：
(1)应付票据期末数 76,225万元，较期初数增加2.97%(绝对额增加 2,209万元)。
(2)应付账款期末数 41,197.58万元，较期初数增加6.75%(绝对额增加2,605.77万元)，主要系公司调整结算帐期和优化结算流程所致。
三、股东权益
1、股本年末数为 54,358.27万元，较上年没有变化。
2、资本公积年末数为41,739.55万元，较上年没有变化。
3、盈余公积年末数为 14,410.28万元，较上年年末数 13,681.50万元增加 728.78万元，系本年度按公司实现净利润的10%计提盈余公积所致。
4、未分配利润年末数为 90,380.46万元，较上年年末数84，839.09万元增加 5,541.37万元。系本年实现归属于母公司净利润 12,793.13万元，提取盈余公积 728.78万元，根据 2016年公司利润分配方案分配现金股利 6,522.99万元所致。
四、经营业绩及变动情况：
1、营业情况：
单位：万元
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|项目|2017年|2016年|增减额|增减比例|
|营业总收入|404,478.25|386,080.83|18,397.42|4.77%|
|营业成本|313,873.50|301,990.36|11,883.14|3.94%|

(1)营业收入本期数较上年同期数增加4.77%(绝对额增加 18,397.42万元)。主要系公司新开门店销售收入增加，以及典当、保理公司业务规模扩大，收入增加。
(2)营业成本本期数较上年同期数增加3.94%(绝对额增加 11,883.14万元)，主要系本期销售增加，成本同比增加所致。
2、期间费用：
单位：万元
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|项目|2017年|2016年|增减额|增减比例|
|销售费用|28,151.27|26,831.70|1,319.57|4.92%|
|管理费用|43,309.70|42,021.81|1,287.89|3.06%|
|财务费用|455.03|-472.60|927.63|196.28%|

(1)财务费用本期数较上年同期数增加196.28%(绝对额增加 927.63万元)，主要系1）上期物流园在建工程转固，上期物流园在建期间借款利息资本化，本期计入损益；2）本期贷款增加，利息支出增加所致。
3、资产减值损失：
2016年度资产减值损失为 554.10万元，较上年同期 341.07万元增加 213.02万元，主要系公司根据谨慎性原则，增加典当公司和保理公司的坏账准备计提比例所致。
4、盈利水平：
单位：万元
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|项目|2017年|2016年|增减额|增减比例|

营业利润 19,205.27 15,081.32 4,123.95 27.34%
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|利润总额|19,296.14|16,008.10|3,288.03|20.54%|
|归属于母公司的净利润|12,793.13|10,224.85|2,568.28|25.12%|

报告期内公司在董事长“四三”方针的指引下，进一步推动转型发展，通过加大经营创新、加快商品结构调整；推进制度、模式、流程的深改，实现收入和利润同比增加。
五、现金流量及变动情况
1、经营活动现金流量：
2017年经营活动产生的现金流入为 470,606.05万元，较上年同期 449,457.70万元增加 21,148.35万元，增幅为4.71%。
2017年经营活动产生的现金流出为 444,818.13万元，较上年同期 440,573.15万元增加 4,244.98万元，增幅为0.96%。
2017年公司经营活动产生的现金流量净额为 25,787.91万元，较上年同期 8,884.55万元增加 16,903.36万元，较上年同期增幅190.26%，主要系收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金以及收取利息、手续费及佣金的现金较上年增加 21,976万元所致。
2、投资活动现金流量：
2017年投资活动产生的现金净流量为-22,968.88万元，较上年同期 -2,151.66万元，增加投资支出 20,817.22万元，主要系公司本期委托贷款余额较上年同期增加 19,000万元，以及结构性存款增加 2,000万元所致；
3、筹资活动现金流量：
2017年筹资活动现金净流量为-4,040.89万元，较上年同期 -5,087.13万元，增加 1,046.24万元。
六、主要财务指标
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|项目|2017年|2016年|增减比例|
|销售毛利率|20.00%|19.98%|0.02%|
|销售净利率|3.65%|3.02%|0.63%|
|净资产收益率|6.47%|5.40%|1.07%|
|资产负债率|47.07%|47.51%|-0.44%|
|流动比率|119.06%|108.09%|10.97%|
|速动比率|101.81%|88.12%|13.69%|
|应收账款周转天数|1.17|1.14|0.03|
|存货周转天数|35.90|40.24|-4.34|
|每股净资产|3.70|3.58|3.35%|
|每股收益|0.2353|0.1881|25.08%|
|每股经营活动现金流|0.47|0.16|193.75%|

本年通过加大经营创新、加快商品结构调整以及推进制度、模式、流程的深改，不仅实现收入和利润同比增加，其他各项指标也均有所改善和优化。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2018年 4月 12日