长城信息产业股份有限公司董事会
2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至2015年6月30日止的募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据长城信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年6月25日召开的2014年第二次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行股票发行方案（修订版）的议案》，以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1313”文核准，公司获准向包括长城信息控股股东中国电子信息产业集团有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行的方式，发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格不低于人民币19.34元/股，本次发行股份总数为不超过 5,171万股。公司本次非公开发行实际发行人民币普通股（A股）31,847,133股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币31.40元，募集资金总额为人民币999,999,976.20元。扣除承销费人民币18,000,000.00元、保荐费人民币2,400,000.00元，共计人民币20,400,000.00元，实际募集资金净额为人民币979,599,976.20元。
该次募集资金到账时间为 2014年 12月 22日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月22日出具“天职业字[2014]12877”号验资报告。
本公司于2015年6月12日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,292.81万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2015年6月12日出具天职业字[2015]9392号鉴证报告，截至2015年6月30日实际置换金额7070.95万元。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至2015年6月30日，本公司本年度使用募集资金人民币2,239.18万元；累计使用募集资金为人民币7,723.35万元。
截至2015年6月30日募集资金专户余额为人民币509,601,300.33元，与实际募集资金净额人民币 979,599,976.20元的差异为人民币 469,998,675.87元，除投入募集资金项目和补充流
动资金外其余为本期利息收入和手续费支出的差额723.48万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《长城信息产业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，经本公司董事会批准开设了中国农业银行长沙县支行账户（账号为 18030901040020128和18030901040020219）、华融湘江银行长沙金星路支行账户（账号为81030309000029857）、中国建设银行长沙大华支行账户（账号为43001539061052504545）和北京银行长沙高桥支行账户(账号为 20000024387100002600786和20000025741100003216718)作为专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部门，由财务部门根据《管理制度》相关规定予以执行；凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金投资项目按公司董事会承诺的计划进度实施。负责实施项目的部门要细化具体工作进度，保证各项工作按计划进度完成，并定期向财务部门提供具体工作进度计划。公司内部审计部门对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向公司审计委员会报告检查结果。
董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露。年度审计时，公司将聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等规定，本公司、保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司长沙县支行、华融湘江银行股份有限公司长沙金星路支行、中国建设银行股份有限公司长沙大华支行、北京银行股份有限公司长沙高桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
为规范公司募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等规定，本公司、本公司子公司长沙湘计海盾科技有限公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与中国农业银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙高桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《四方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
中国农业银行长沙县支行 18030901040020219 定期、活期 172,731,275.64
北京银行长沙高桥支行 20000025741100003216718 活期 106,697,360.62
华融湘江银行长沙金星路支行 81030309000029857 活期 140,657,331.98
中国建设银行长沙大华支行 43001539061052504545 定期、活期 89,511,298.48
北京银行长沙高桥支行 20000024387100002600786 活期 961.69
中国农业银行长沙县支行 18030901040020128 活期 3,071.92
合计 509,601,300.33
注：截至2015年6月30日：
中国农业银行长沙县支行账户（账号：18030901040020219）存款余额为 172,731,275.64元，其中定期存款共150,000,000.00元，存款期限为2015年3月31日至2015年9月30日，利率为2.99%；七天通知存款金额为22,731,275.64元。
北京银行长沙高桥支行账户（账号：20000025741100003216718）存款余额106,697,360.62元，全部为“互联盈”存款，利息按照实际存款期限的定期存款利率计算。
华融湘江银行长沙金星路支行账户（账号：81030309000029857）存款余额140,657,331.98元，全部为“定活通”存款，利息按照实际存款期限定期存款利率计算。
中国建设银行长沙大华支行账户(账号：43001539061052504545)存款余额89,511,298.48元，其中定期存款共35,000,000.00万元，存款期限为2015年6月26日至2015年12月26日，利率为2.35%；七天通知存款为4,500,000.00元；剩余部分为活期存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2015上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
长城信息产业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十一日
附件
长城信息产业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年6月30日
编制单位：长城信息产业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||97,960.00|||本年度投入募集资金总额|2,239.18||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|7,723.35||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|光纤水下探测系统产业|否|31,935.00|31,935.00|914.04|1,905.30|5.97%||不适用|未完工|否|
|自主可控安全计算机产业化|否|17,897.00|17,897.00|52.51|417.46|2.33%||不适用|未完工|否|
|基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台|否|27,858.00|27,858.00|168.00|933.13|3.35%||不适用|未完工|否|
|安全高端金融机具产业化|否|20,270.00|20,270.00|1,104.63|4,467.46|22.04%||不适用|未完工|否|
|承诺投资项目小计||97,960.00|97,960.00|2,239.18|7,723.35|7.88%|||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|闲置募集资金补充流动资金|不适用|||40,000.00|40,000.00||||||
|小计||||40,000.00|40,000.00||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况|截至2015年6月30日，本公司募集资金项目未发生重大变化。||||||||||

附件
长城信息产业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年6月30日
编制单位：长城信息产业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|说明||
|集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经审计的募集资金投资项目先期投入金额为7,292.81万元，截止2015年6月30日已经置换7070.95万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|截止2015年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为40,000.00万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|