北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2015年度）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]500号文核准，本公司于 2012年 5月向社会公众发行人民币普通股 2,560万股，每股面值 1.00元，每股发行价 15元，共募集资金总额人民币 384,000,000.00元，扣除发行费用人民币 25,458,530.00元，实际募集资金净额为人民币 358,541,470.00元。该项募集资金已于2012年5月18日全部到位，已经利安达会计师事务所有限公司审验，并出具利安达验字[2012]第1026号验资报告。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（或《深圳证券交易所创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《北京博晖创新光电技术股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司 2009年 8月 4日第一次临时股东大会
审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，以保证专款专用。
本公司于 2012年 6月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；2012年10月与中信银行北京中关村支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金专户进行监管。上述监管协议及其补充协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2015年 12月 31日止，《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储况
本公司在中信银行北京中关村支行、兴业银行北京世纪坛支行分别开立了7111210182600163359、321200100100168211两个募集资金专用账户。截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下（单位：万元）：
初始存放利息收入已使用金
公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额金额 净额 额
北京博晖创新
中信银行北京
光电技术股份 7111210182600163359 29,280.00 853.83 30,133.83 0.00中关村支行
有限公司
北京博晖创新
兴业银行北京
光电技术股份 321200100100168211 6,574.15 288.54 6,862.69 0.00世纪坛支行
有限公司
合计 1,142.37 36,996.52 0.00 .
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司于 2012年 5月向社会公众发行人民币普通股 2,560万股，每股面值 1.00元，每股发行价 15元，共募集资金总额人民币 384,000,000.00元，扣除发行费用人民币25,458,530.00元，实际募集资金净额为人民币358,541,470.00元，其中超募资金总额人民币65,741,470.00元。
本年度募集资金的实际使用情况见下表：
2015年度
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|35,854.15|本年度投入募集资金总额|12,346.88|
|报告期内变更用途的募集资金||已累计投入募集资金总额|36,996.52|

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|总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||11,562.69||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||32.25%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|综合研发基地建设工程项目|是|29,280.00|23,280.00|784.19|24,133.83|82.42%|2014年12月31日|不适用|是|否|
|收购广东卫伦股权|否||6,000|6,000|6,000|100.00%|||是|否|
|承诺投资项目小计||29,280.00|29,280.00|6,784.19|30,133.83||||||
|超募资金投向|||||||||||
|永久性补充流动资金|否|1,300.00|1,300.00||1,300.00|100.00%|||是|否|
|收购广东卫伦股权|否||5,562.69|5,562.69|5,562.69|100.00%|||是|否|
|超募资金投向小计||1,300.00|6,862.69|5,562.69|6,862.69||||||
|合计||30,580.00|36,142.69|12,346.88|36,996.52||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用。|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用。|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||公司实际募集资金净额为 35,854.15 万元，已于2012 年5 月18日全部到位，其中超募资金6,574.15 万元。经2012 年8 月7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司利用部分超募资金进行了永久性流动资金补充，金额1,300 万元；经2015 年6 月18日公司第五届董事会第十三次会议审议及2015 年7 月6 日公司2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司调整了募集资金使用计划，将部分剩余募集资金6,000 万元、所有剩余超募资金用于支付收购广东卫伦30%股权交易的现金价款，截止报告期末已投入募集资金6,000万元、投入所有剩余超募资金5,562.69 万元。截止2015 年12月31 日，公司超募资金专户余额0.00 万元。|||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经 2012 年8 月7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司对预先投入募集资金项目的自有资金与募集资金进行了置换，置换金额91,495,175.22 元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止报告期末，公司募集资金余额为0。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：“已累计投入募集资金总额”大于“募集资金总额”是因为投入总额包含了利息收入金额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年6月18日，经公司第五届董事会第十三次会议审议及2015年7月 6日公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，公司调整了募集资金使用计划，将部分剩余募集资金 6,000万元、所有剩余超募资金用于支付收购广东卫伦30%股权交易的现金价款。
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|广东卫伦30%股权|综合研发基地建设|11,562.69|11,562.69|11,562.69|100.00%|2015年12月31日||是|否|
|合计|--|11,562.69|11,562.69|11,562.69|--|--||--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||根据公司募集资金投资项目的原设计规划，综合研发基地项目主要包括1#、2#研发楼两个建筑。鉴于1#研发楼已建设完成，且能够满足公司未来较长时间研发生产需求，为提高募集资金使用效率，公司决定暂缓2#研发楼建设施工与资金投入。鉴于公司首次公开发行股票时募集资金投资项目所处的经济环境已经发生变化，进入血液制品行业，在医药行业进行多元化发展，有利于博晖创新在医药行业的长远发展，是博晖创新发展的战略目标。本着股东利益最大化的原则，结合公司未来发展规划，经2015 年6 月18 日公司第五届董事会第十三次会议审议及2015 年7 月6 日公司2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司调整募集资金使用计划，将部分剩余募集资金6,000 万元、所有剩余超募资金用于支付收购广东卫伦30%股权交易的现金价款。详情请查看公司于2015 年6 月19 日在巨潮网披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《关于收购广东卫伦生物制药有限公司30%股权的可行性分析报告》，及2015 年7 月7 日在巨潮网披露的《2015 年第|||||||

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||一次临时股东大会会议决议公告》。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|无|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|无|

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司 2015年募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014年度募集资金的存放与使用情况。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2016年4月29日