图表 7. 2014 年以来公司主营业务收入、毛利构成（单位：亿元、%）

<table><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">2014 年</td><td colspan="2">2015 年</td><td colspan="2">2016 年</td><td colspan="2">2017 年 1-6 月</td></tr><tr><td>金额</td><td>占比</td><td>金额</td><td>占比</td><td>金额</td><td>占比</td><td>金额</td><td>占比</td></tr><tr><td>主营业务收入</td><td>19.26</td><td>100.00</td><td>23.96</td><td>100.00</td><td>25.70</td><td>100.00</td><td>14.50</td><td>100.00</td></tr><tr><td>工程建设</td><td>5.01</td><td>26.03</td><td>9.94</td><td>41.48</td><td>9.28</td><td>36.12</td><td>2.86</td><td>19.70</td></tr><tr><td>房地产</td><td>4.68</td><td>24.32</td><td>6.20</td><td>25.89</td><td>5.03</td><td>19.57</td><td>3.62</td><td>24.95</td></tr><tr><td>土地开发</td><td>5.50</td><td>28.56</td><td>2.61</td><td>10.90</td><td>3.56</td><td>13.87</td><td>1.76</td><td>12.12</td></tr><tr><td>水务</td><td>2.26</td><td>11.71</td><td>3.03</td><td>12.66</td><td>3.45</td><td>13.41</td><td>2.14</td><td>14.77</td></tr><tr><td>农业</td><td>1.06</td><td>5.50</td><td>0.95</td><td>3.97</td><td>0.81</td><td>3.17</td><td>0.35</td><td>2.43</td></tr><tr><td>文化传媒</td><td>0.24</td><td>1.26</td><td>0.69</td><td>2.86</td><td>1.70</td><td>6.62</td><td>1.06</td><td>7.31</td></tr><tr><td>公交</td><td>0.32</td><td>1.65</td><td>0.36</td><td>1.51</td><td>0.35</td><td>1.38</td><td>0.15</td><td>1.06</td></tr><tr><td>旅游</td><td>0.11</td><td>0.58</td><td>0.11</td><td>0.47</td><td>0.11</td><td>0.42</td><td>0.06</td><td>0.39</td></tr><tr><td>铜材贸易</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1.36</td><td>5.30</td><td>2.49</td><td>17.17</td></tr><tr><td>其他</td><td>0.08</td><td>0.39</td><td>0.06</td><td>0.25</td><td>0.04</td><td>0.14</td><td>0.02</td><td>0.10</td></tr><tr><td>主营业务毛利</td><td>2.91</td><td>100.00</td><td>3.36</td><td>100.00</td><td>2.42</td><td>100.00</td><td>0.91</td><td>100.00</td></tr><tr><td>工程建设</td><td>0.67</td><td>22.95</td><td>1.26</td><td>37.51</td><td>1.39</td><td>57.66</td><td>0.39</td><td>42.78</td></tr><tr><td>房地产</td><td>0.94</td><td>32.37</td><td>1.33</td><td>39.45</td><td>0.99</td><td>41.12</td><td>0.48</td><td>52.52</td></tr><tr><td>土地开发</td><td>0.74</td><td>25.35</td><td>0.34</td><td>10.24</td><td>0.32</td><td>13.14</td><td>0.16</td><td>17.08</td></tr><tr><td>水务</td><td>0.89</td><td>30.52</td><td>1.44</td><td>42.94</td><td>0.97</td><td>40.27</td><td>0.57</td><td>62.79</td></tr><tr><td>农业</td><td>0.08</td><td>2.73</td><td>0.04</td><td>1.18</td><td>0.05</td><td>1.88</td><td>0.03</td><td>3.78</td></tr><tr><td>文化传媒</td><td>0.13</td><td>4.53</td><td>-0.49</td><td>-14.50</td><td>-0.63</td><td>-26.09</td><td>-0.18</td><td>-20.06</td></tr><tr><td>公交</td><td>-0.67</td><td>-22.95</td><td>-0.68</td><td>-20.30</td><td>-0.74</td><td>-30.77</td><td>-0.20</td><td>-22.05</td></tr><tr><td>旅游</td><td>0.10</td><td>3.55</td><td>0.10</td><td>2.89</td><td>0.09</td><td>3.69</td><td>0.05</td><td>5.12</td></tr><tr><td>铜材贸易</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-0.004</td><td>0.00</td><td>0.005</td><td>0.27</td></tr><tr><td>其他</td><td>0.03</td><td>0.96</td><td>0.02</td><td>0.58</td><td>-0.02</td><td>-0.89</td><td>-0.38</td><td>-42.23</td></tr></table>

资料来源：诸暨国资

# 1. 工程建设业务

该公司是诸暨市最主要的城市建设主体，业务主要涉及城市绿化维护、市政道路建设、雨污水管道建设等，业务模式主要为委托代建。经营主体主要为子公司诸暨城投和城东建设。其中，诸暨城投主要负责诸暨市老城区的基础设施建设业务，与诸暨市浣江建设投资有限公司（以下简称“浣江建设6”）签订委托代建协议，约定由诸暨城投负责相关项目的投融资及工程建设，浣江建设在年度工程结算时根据开发工作量和对应的开发成本加计 20%固定收益支付工程款；城东建设主要负责诸暨

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4 系-769.80 元。

5 系 24.87 万元。

6 浣江建设为诸暨市公路管理局下属单位。

市新城区的基础设施建设业务，与浣江建设签订委托代建框架合同，约定由城东建设负责相关项目的投融资及工程建设，浣江建设在年度工程结算时根据开发工作量和对应的开发成本加计 10%固定收益支付工程款。

近年来，该公司先后完成了城东新城基础设施配套工程、展诚大道二期、三期道路工程、通天渠改造工程、城北片区路网建设工程、外环线工程、内环线扩展工程、五纹岭隧道工程、31 省道（王家湖至五泄段）改建工程、城东新区农民住房集中安置工程等项目的建设，累计总投资140.38 亿元，截至 2016 年末已回笼资金 10.85 亿元。

图表 8. 截至 2016 年末公司主要已完工程建设项目情况（单位：亿元）

<table><tr><td>序号</td><td>项目名称</td><td>总投资</td><td>已收回投资</td></tr><tr><td>1</td><td>城东新城基础设施配套工程</td><td>1.32</td><td>1.45</td></tr><tr><td>2</td><td>城东新城零星工程</td><td>1.92</td><td>1.98</td></tr><tr><td>3</td><td>外环线工程（市区段）</td><td>4.95</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4</td><td>内环线扩展工程</td><td>5.22</td><td>0.00</td></tr><tr><td>5</td><td>“三改”百日攻坚</td><td>5.63</td><td>0.00</td></tr><tr><td>6</td><td>2013 城北片区路网建设工程</td><td>6.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>7</td><td>木材市场区块</td><td>3.80</td><td>0.00</td></tr><tr><td>8</td><td>城市广场周边旧区拆建改造工程</td><td>3.63</td><td>0.00</td></tr><tr><td>9</td><td>五纹岭隧道工程</td><td>3.59</td><td>0.00</td></tr><tr><td>10</td><td>绍大线拓建</td><td>1.19</td><td>0.78</td></tr><tr><td>11</td><td>外环线（经开区段）</td><td>2.31</td><td>0.88</td></tr><tr><td>12</td><td>展诚大道</td><td>2.39</td><td>1.14</td></tr><tr><td>13</td><td>经开区零星工程</td><td>2.71</td><td>1.07</td></tr><tr><td>14</td><td>31 省道（王家湖至五泄段）改建工程</td><td>18.72</td><td>0.00</td></tr><tr><td>15</td><td>31 省道延伸线金村至金沙段</td><td>8.43</td><td>0.00</td></tr><tr><td>16</td><td>城北片区路网建设工程</td><td>2.93</td><td>0.00</td></tr><tr><td>17</td><td>城东新区农民住房集中安置工程</td><td>59.63</td><td>0.00</td></tr><tr><td>18</td><td>2016 年城区道路排水工程</td><td>1.02</td><td>0.00</td></tr><tr><td>19</td><td>东白电力公司</td><td>1.15</td><td>0.14</td></tr><tr><td>20</td><td>其他</td><td>3.09</td><td>3.41</td></tr><tr><td>合计</td><td>—</td><td>140.38</td><td>10.85</td></tr></table>

资料来源：诸暨国资

截至 2016 年末，该公司主要在建项目主要包括城北水厂及城乡供水