# 十五、 资产负债表日后事项

# 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

# 2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

<table><tr><td>拟分配的利润或股利</td><td></td></tr><tr><td>经审议批准宣告发放的利润或股利</td><td>187,981,372.95</td></tr></table>

# 3、 销售退回

□适用 √不适用

# 4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

# 十六、 其他重要事项

# 1、 前期会计差错更正

# (1).追溯重述法

□适用 √不适用

# (2).未来适用法

□适用 √不适用

# 2、 债务重组

□适用 √不适用

# 3、 资产置换

# (1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

# (2).其他资产置换

□适用 √不适用

# 4、 年金计划

□适用 √不适用

# 5、 终止经营

□适用 √不适用

# 6、 分部信息

# (1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。

# (2).报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

<table><tr><td>项目</td><td>机械设备分部</td><td>环卫服务分部</td><td>汽车内饰分部</td><td>分部间抵销</td><td>合计</td></tr><tr><td>一、营业收入</td><td>3,622,889,059.62</td><td>582,672,552.48</td><td>35,871,190.70</td><td>484,892,787.15</td><td>3,756,540,015.65</td></tr><tr><td>二、营业成本</td><td>2,681,967,713.67</td><td>447,875,933.70</td><td>27,185,694.70</td><td>470,168,123.77</td><td>2,686,861,218.30</td></tr><tr><td>三、对联营和合营企业
的投资收益</td><td></td><td>1,119,804.49</td><td></td><td></td><td>1,119,804.49</td></tr></table>

<table><tr><td>项目</td><td>机械设备分部</td><td>环卫服务分部</td><td>汽车内饰分部</td><td>分部间抵销</td><td>合计</td></tr><tr><td>四、信用减值损失</td><td>-5,710,360.95</td><td>-12,914,430.36</td><td>773,548.31</td><td></td><td>-17,851,243.00</td></tr><tr><td>五、资产减值损失</td><td>-5,878,085.07</td><td>1,227,604.00</td><td></td><td></td><td>-4,650,481.07</td></tr><tr><td>六、折旧费和摊销费</td><td>61,164,737.78</td><td>39,424,649.51</td><td>129,579.00</td><td>-6,957,211.99</td><td>107,676,178.28</td></tr><tr><td>七、利润总额</td><td>445,519,609.91</td><td>78,581,470.16</td><td>8,193,045.92</td><td>46,741,275.13</td><td>485,552,850.86</td></tr><tr><td>八、所得税费用</td><td>35,431,187.16</td><td>16,940,213.58</td><td>2,523,956.01</td><td>6,109,258.86</td><td>48,786,097.89</td></tr><tr><td>九、净利润</td><td>410,088,422.75</td><td>61,641,256.58</td><td>5,669,089.91</td><td>40,632,016.27</td><td>436,766,752.97</td></tr><tr><td>十、资产总额</td><td>4,039,285,416.47</td><td>643,932,084.21</td><td>18,721,640.89</td><td>-75,007,515.69</td><td>4,776,946,657.26</td></tr><tr><td>十一、负债总额</td><td>2,525,518,280.26</td><td>457,061,866.69</td><td>2,141,596.59</td><td>578,999,497.78</td><td>2,405,722,245.76</td></tr></table>

# (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

# (4).其他说明

□适用 √不适用

# 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

# 8、 其他

□适用 √不适用

# 十七、 母公司财务报表主要项目注释

# 1、 应收账款

# (1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

<table><tr><td>账龄</td><td>期末账面余额</td></tr><tr><td>1 年以内小计</td><td>2,366,000.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>2,366,000.00</td></tr></table>

# (2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

<table><tr><td rowspan="3">类别</td><td colspan="5">期末余额</td><td colspan="5">期初余额</td></tr><tr><td colspan="2">账面余额</td><td colspan="2">坏账准备</td><td rowspan="2">账面
价值</td><td colspan="2">账面余额</td><td colspan="2">坏账准备</td><td rowspan="2">账
面
价
值</td></tr><tr><td>金额</td><td>比例
(%)</td><td>金额</td><td>计提比
例(%)</td><td>金
额</td><td>比例
(%)</td><td>金
额</td><td>计提
比例
(%)</td></tr><tr><td>按单项计提坏账准备</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>按组合计提坏账准备</td><td>2,366,000.00</td><td>100.00</td><td>118,300.00</td><td>5.00</td><td>2,247,700.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="11">其中：</td></tr><tr><td>组合 1：账龄组合</td><td>2,366,000.00</td><td>100.00</td><td>118,300.00</td><td>5.00</td><td>2,247,700.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>2,366,000.00</td><td>100.00</td><td>118,300.00</td><td>5.00</td><td>2,247,700.00</td><td></td><td>/</td><td></td><td>/</td><td></td></tr></table>

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元币种：人民币

<table><tr><td rowspan="2">名称</td><td colspan="3">期末余额</td></tr><tr><td>应收账款</td><td>坏账准备</td><td>计提比例（%）</td></tr></table>