<table><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>37,966.77</td><td>58,507.91</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-24,346.08</td><td>257,253.81</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>5,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>发行债券收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td>（三十）</td><td>225,000.00</td><td>315,084.50</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>5,225,000.00</td><td>315,084.50</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>5,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>131,780.88</td><td>113,257.07</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>（三十）</td><td>800,000.00</td><td>398,865.62</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>5,931,780.88</td><td>512,122.69</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-706,780.88</td><td>-197,038.19</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>22,053.91</td><td>-113,030.48</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>143,124.43</td><td>1,035,257.01</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>165,178.34</td><td>922,226.53</td></tr></table>

<table><tr><td>法定代表人：李宏伟</td><td>主管会计工作负责人：李玲</td><td>会计机构负责人：胡金平</td></tr></table>

# (六) 母公司现金流量表

单位：元

<table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>本期金额</td><td>上期金额</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>8,817,366.36</td><td>6,043,642.92</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>7,606,352.33</td><td>687,197.08</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>16,423,718.69</td><td>6,730,840.00</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>8,396,409.65</td><td>838,324.56</td></tr><tr><td>支付给职工以及为职工支付的现金</td><td></td><td>3,121,405.70</td><td>2,943,202.22</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>866,551.06</td><td>136,044.16</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>3,281,331.46</td><td>2,398,730.63</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>15,665,697.87</td><td>6,316,301.57</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>758,020.82</td><td>414,538.43</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td></td><td>250,000.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收</td><td></td><td></td><td>65,761.72</td></tr></table>

<table><tr><td>回的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td></td><td>315,761.72</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金</td><td></td><td>37,966.77</td><td>58,507.91</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>37,966.77</td><td>58,507.91</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-37,966.77</td><td>257,253.81</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>5,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>发行债券收到的现金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>225,000.00</td><td>315,084.50</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>5,225,000.00</td><td>315,084.50</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>5,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>131,780.88</td><td>113,257.07</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>800,000.00</td><td>398,865.62</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>5,931,780.88</td><td>512,122.69</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-706,780.88</td><td>-197,038.19</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>13,273.17</td><td>474,754.05</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>87,239.85</td><td>317,271.38</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>100,513.02</td><td>792,025.43</td></tr></table>

<table><tr><td>法定代表人：李宏伟</td><td>主管会计工作负责人：李玲</td><td>会计机构负责人：胡金平</td></tr></table>