<table><tr><td>的现金净额</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>115,353,895.03</td><td></td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金</td><td></td><td>2,030,064.98</td><td>5,268,494.82</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>114,700,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>质押贷款净增加额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>116,730,064.98</td><td>5,268,494.82</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-1,376,169.95</td><td>-5,268,494.82</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>64,000,000.00</td></tr><tr><td>其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>发行债券收到的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>0.00</td><td>64,000,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>9,000,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>428,914.45</td></tr><tr><td>其中：子公司支付给少数股东的股利、利润</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td>五、32（3）</td><td>0.00</td><td>352,000.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>0.00</td><td>9,780,914.45</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>0.00</td><td>54,219,085.55</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-10,104,732.45</td><td>43,045,449.94</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>63,706,529.08</td><td>58,375,013.05</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>53,601,796.63</td><td>101,420,462.99</td></tr></table>

<table><tr><td>法定代表人：蔺皓</td><td>主管会计工作负责人：张静</td><td>会计机构负责人：张静</td></tr></table>

# (六) 母公司现金流量表

单位：元

<table><tr><td>项目</td><td>附注</td><td>本期金额</td><td>上期金额</td></tr><tr><td>一、经营活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>销售商品、提供劳务收到的现金</td><td></td><td>15,881,152.33</td><td>8,645,872.80</td></tr><tr><td>收到的税费返还</td><td></td><td>0.00</td><td>9,842.72</td></tr><tr><td>收到其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>1,300,667.62</td><td>2,011,278.72</td></tr><tr><td>经营活动现金流入小计</td><td></td><td>17,181,819.95</td><td>10,666,994.24</td></tr><tr><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>10,800,482.06</td><td>6,216,171.47</td></tr></table>

<table><tr><td>支付给职工以及为职工支付的现金</td><td></td><td>4,598,781.40</td><td>4,236,421.52</td></tr><tr><td>支付的各项税费</td><td></td><td>563,052.57</td><td>695,623.68</td></tr><tr><td>支付其他与经营活动有关的现金</td><td></td><td>6,070,064.93</td><td>6,354,539.38</td></tr><tr><td>经营活动现金流出小计</td><td></td><td>22,032,380.96</td><td>17,502,756.05</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-4,850,561.01</td><td>-6,835,761.81</td></tr><tr><td>二、投资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收回投资收到的现金</td><td></td><td>89,700,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>取得投资收益收到的现金</td><td></td><td>559,285.22</td><td>0.00</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>处置子公司及其他营业单位收到的现金净额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>收到其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流入小计</td><td></td><td>90,259,285.22</td><td>0.00</td></tr><tr><td>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金</td><td></td><td>1,776,234.98</td><td>5,263,604.82</td></tr><tr><td>投资支付的现金</td><td></td><td>89,700,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>支付其他与投资活动有关的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>投资活动现金流出小计</td><td></td><td>91,476,234.98</td><td>5,263,604.82</td></tr><tr><td>投资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>-1,216,949.76</td><td>-5,263,604.82</td></tr><tr><td>三、筹资活动产生的现金流量：</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>吸收投资收到的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>64,000,000.00</td></tr><tr><td>取得借款收到的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>发行债券收到的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>收到其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流入小计</td><td></td><td>0.00</td><td>64,000,000.00</td></tr><tr><td>偿还债务支付的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>9,000,000.00</td></tr><tr><td>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>428,914.45</td></tr><tr><td>支付其他与筹资活动有关的现金</td><td></td><td>0.00</td><td>352,000.00</td></tr><tr><td>筹资活动现金流出小计</td><td></td><td>0.00</td><td>9,780,914.45</td></tr><tr><td>筹资活动产生的现金流量净额</td><td></td><td>0.00</td><td>54,219,085.55</td></tr><tr><td>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>五、现金及现金等价物净增加额</td><td></td><td>-6,067,510.77</td><td>42,119,718.92</td></tr><tr><td>加：期初现金及现金等价物余额</td><td></td><td>53,545,219.53</td><td>57,787,138.45</td></tr><tr><td>六、期末现金及现金等价物余额</td><td></td><td>47,477,708.76</td><td>99,906,857.37</td></tr></table>

<table><tr><td>法定代表人：蔺皓</td><td>主管会计工作负责人：张静</td><td>会计机构负责人：张静</td></tr></table>