<table><tr><td>减：利息收入</td><td>29,846.37</td><td>31,696.52</td></tr><tr><td>汇兑损益</td><td></td><td></td></tr><tr><td>其他</td><td>120,420.29</td><td>144,586.03</td></tr><tr><td>合 计</td><td>1,766,990.83</td><td>1,281,530.25</td></tr></table>

# 24、资产减值损失

<table><tr><td>项 目</td><td>本期发生数</td><td>上期发生数</td></tr><tr><td>坏账损失</td><td>0</td><td>-711,806.84</td></tr><tr><td>合 计</td><td>0</td><td>-711,806.84</td></tr></table>

# 25、营业外收入

<table><tr><td>项 目</td><td>本期发生数</td><td>上期发生数</td></tr><tr><td>非流动资产处置利得</td><td>584</td><td>0</td></tr><tr><td>其中：固定资产处置利得</td><td>584</td><td>0</td></tr><tr><td>其他</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>合 计</td><td>584</td><td>0</td></tr></table>

# 26、所得税费用

<table><tr><td>项 目</td><td>本期发生数</td><td>上期发生数</td></tr><tr><td>按税法及相关规定计算的当期所得税</td><td>421,157.77</td><td>456,290.61</td></tr><tr><td>递延所得税调整</td><td>0</td><td>177,951.71</td></tr><tr><td>合 计</td><td>421,157.77</td><td>634,242.32</td></tr></table>

# 27、现金流量表注释项目

# （1）收到其他与经营活动有关的现金

<table><tr><td>项 目</td><td>本期发生数</td><td>上期发生数</td></tr><tr><td>保证金及往来款</td><td>20,878,582.28</td><td>28,202,588.50</td></tr><tr><td>利息收入</td><td>29,846.37</td><td>16,416.42</td></tr><tr><td>营业外收入</td><td>584.00</td><td>0</td></tr><tr><td>合计</td><td>20,909,012.65</td><td>28,219,004.92</td></tr></table>

# （2）支付其他与经营活动有关的现金

<table><tr><td>项 目</td><td>本期发生数</td><td>上期发生数</td></tr><tr><td>付现销售、管理费用</td><td>776,570.67</td><td>957,914.07</td></tr><tr><td>保证金及往来款</td><td>1,011,500</td><td>30,233,183.20</td></tr><tr><td>合 计</td><td>1,788,070.67</td><td>31,191,097.27</td></tr></table>

# 28、现金流量表补充资料

# （1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息

<table><tr><td>项 目</td><td>本期发生数</td><td>上期发生数</td></tr><tr><td>1、将净利润调节为经营活动现金流量</td><td>——</td><td>——</td></tr><tr><td>净利润</td><td>182,478.9</td><td>737,230.59</td></tr><tr><td>加：资产减值准备</td><td></td><td>-711,806.84</td></tr><tr><td> 固定资产等折旧</td><td>1,282,914.2</td><td>1,124,319.59</td></tr><tr><td> 无形资产摊销</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td> 长期待摊费用摊销</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失</td><td>-584</td><td>0</td></tr><tr><td> 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td> 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td> 财务费用（收益以“－”号填列）</td><td>1,676,416.91</td><td>1,281,530.25</td></tr><tr><td> 投资损失（收益以“－”号填列）</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td> 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）</td><td></td><td>177,951.71</td></tr><tr><td> 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td> 存货的减少（增加以“－”号填列）</td><td>-2,749,912.11</td><td>335,223.70</td></tr><tr><td> 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）</td><td>-7,220,439.49</td><td>2,294,918.51</td></tr><tr><td> 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）</td><td>7,708,681.59</td><td>-1,505,336.87</td></tr><tr><td> 其他</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>881,241.09</td><td>3,734,030.64</td></tr><tr><td>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</td><td></td><td>——</td></tr><tr><td>债务转为资本</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>一年内到期的可转换公司债券</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>融资租入固定资产</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>3、现金及现金等价物净变动情况</td><td></td><td>——</td></tr><tr><td>现金的期末余额</td><td>25,564,045.11</td><td>17,103,881.13</td></tr><tr><td>减：现金的期初余额</td><td>20,810,875.86</td><td>3,568,884.57</td></tr><tr><td>加：现金等价物的期末余额</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>减：现金等价物的期初余额</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>现金及现金等价物净增加额</td><td>4,753,169.25</td><td>13,534,996.56</td></tr></table>