<table><tr><td>美元</td><td>1,560,923,365</td><td>2,550,942,933</td></tr><tr><td>其他</td><td>113,457,759</td><td>29,631,537</td></tr><tr><td>其他货币资金</td><td>285,964,244</td><td>221,366,478</td></tr><tr><td>人民币</td><td>279,806,923</td><td>200,589,496</td></tr><tr><td>其他</td><td>6,157,321</td><td>20,776,982</td></tr><tr><td>合计</td><td>8,836,439,385</td><td>8,641,612,847</td></tr><tr><td>其中：存放在境外的款项总额</td><td>1,136,709,797</td><td>906,642,344</td></tr></table>

其他说明

于 2021 年 12 月 31 日，其他货币资金包括矿山复垦保证金人民币 97,908,191 元、保函保证金人民币 26,222,388 元、票据及信用证保证金人民币 127,901,317 元、融资租赁保证金人民币15,000,000 元以及其他保证金人民币 18,932,348 元，合计人民币 285,964,244 元(2020 年 12 月31 日：其他货币资金包括保函保证金人民币 30,938,600 元、票据及信用证保证金人民币145,161,196 元、融资租赁保证金人民币 15,000,000 元以及其他保证金人民币 30,266,682 元，合计人民币 221,366,478 元)。该等受限制银行存款在编制现金流量表时，不作为现金及现金等价物。

# 2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>期初余额</td></tr><tr><td>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</td><td>711,964,323</td><td>1,004,581,752</td></tr><tr><td colspan="3">其中：</td></tr><tr><td>货币市场基金(注1)</td><td>706,243,178</td><td>1,004,581,752</td></tr><tr><td>衍生金融资产-利率掉期(注2)</td><td>5,721,145</td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>711,964,323</td><td>1,004,581,752</td></tr></table>

其他说明：

√适用 □不适用

注 1： 该等货币市场基金由上投摩根基金管理有限公司和兴全基金管理有限公司发行，可随时赎回，其公允价值根据该基金产品 2021 年 12 月 31 日市值通知书确定。

注 2： 该等利率掉期由招商银行股份有限公司和汇丰银行(中国)有限公司发行，其公允价值根据该利率掉期产品 2021 年 12 月 31 日市值通知书确定。

# 3、 应收票据

# (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>期初余额</td></tr><tr><td>银行承兑票据</td><td>145,430,152</td><td>79,939,117</td></tr><tr><td>合计</td><td>145,430,152</td><td>79,939,117</td></tr></table>

# (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

<table><tr><td>项目</td><td>期末已质押金额</td></tr><tr><td>银行承兑票据</td><td>23,000,000</td></tr></table>

<table><tr><td>合计</td><td>23,000,000</td></tr></table>

# (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

<table><tr><td>项目</td><td>期末终止确认金额</td><td>期末未终止确认金额</td></tr><tr><td>银行承兑票据</td><td>-</td><td>85,507,152</td></tr><tr><td>合计</td><td>-</td><td>85,507,152</td></tr></table>

# (4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提损失准备。

# 4、 应收账款

# (1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

<table><tr><td>账龄</td><td>期末账面余额</td><td>期初账面余额</td></tr><tr><td colspan="3">1 年以内</td></tr><tr><td colspan="3">其中：1 年以内分项</td></tr><tr><td>6 个月以内</td><td>778,062,044</td><td>563,211,099</td></tr><tr><td>6-12 月</td><td>115,293,052</td><td>44,891,100</td></tr><tr><td>1 年以内小计</td><td>893,355,096</td><td>608,102,199</td></tr><tr><td>1 至 2 年</td><td>87,456,302</td><td>55,070,681</td></tr><tr><td>2 至 3 年</td><td>29,814,904</td><td>43,490,378</td></tr><tr><td>3 年以上</td><td>110,183,790</td><td>94,919,838</td></tr><tr><td>合计</td><td>1,120,810,092</td><td>801,583,096</td></tr></table>

# (2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

<table><tr><td rowspan="3">类别</td><td colspan="5">期末余额</td><td colspan="5">期初余额</td></tr><tr><td colspan="2">账面余额</td><td colspan="2">坏账准备</td><td rowspan="2">账面
价值</td><td colspan="2">账面余额</td><td colspan="2">坏账准备</td><td rowspan="2">账面
价值</td></tr><tr><td>金额</td><td>比
例
(%)</td><td>金额</td><td>计
提
比
例
(%)</td><td>金额</td><td>比
例
(%)</td><td>金额</td><td>计
提
比
例
(%)</td></tr><tr><td>按单项计
提坏账准
备</td><td>81,626,344</td><td>7</td><td>70,549,889</td><td>86</td><td>11,076,455</td><td>113,760,104</td><td>14</td><td>91,331,013</td><td>80</td><td>22,429,091</td></tr><tr><td>按组合计
提坏账准
备</td><td>1,039,183,748</td><td>93</td><td>93,680,051</td><td>9</td><td>945,503,697</td><td>687,822,992</td><td>86</td><td>57,032,304</td><td>8</td><td>630,790,688</td></tr><tr><td>合计</td><td>1,120,810,092</td><td>100</td><td>164,229,940</td><td>15</td><td>956,580,152</td><td>801,583,096</td><td>100</td><td>148,363,317</td><td>19</td><td>653,219,779</td></tr></table>

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

<table><tr><td>名称</td><td>期末余额</td></tr></table>