<table><tr><td>单位名称</td><td>与公司关系</td><td>金额</td><td>坏账准备期末余额</td><td>占应收账款总额的比例（%）</td></tr><tr><td>广州市永晟贸易有限公司</td><td>第三方</td><td>5,302,999.08</td><td>134,104.21</td><td>7.02</td></tr><tr><td>八十五度（江苏）食品有限公司</td><td>第三方</td><td>4,319,223.99</td><td>78,870.88</td><td>5.71</td></tr><tr><td>联合利华（天津）有限公司</td><td>第三方</td><td>3,624,075.00</td><td>46,396.35</td><td>4.79</td></tr><tr><td>味可美(广州)食品有限公司</td><td>第三方</td><td>2,757,940.38</td><td>22,967.51</td><td>3.65</td></tr><tr><td>必胜（上海）食品有限公司</td><td>第三方</td><td>2,560,657.90</td><td>22,295.42</td><td>3.39</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td>18,564,896.35</td><td>304,634.37</td><td>24.56</td></tr></table>

# 2.其他应收款

# （1）分类列示

<table><tr><td rowspan="3">类别</td><td colspan="5">期末余额</td></tr><tr><td colspan="2">账面余额</td><td colspan="2">坏账准备</td><td rowspan="2">账面价值</td></tr><tr><td>金额</td><td>比例（%）</td><td>金额</td><td>计提比例（%）</td></tr><tr><td>按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款</td><td>627,372.21</td><td>100.00</td><td>343,528.71</td><td>54.76</td><td>283,843.50</td></tr><tr><td>合计</td><td>627,372.21</td><td>100.00</td><td>343,528.71</td><td></td><td>283,843.50</td></tr></table>

接上表：

<table><tr><td rowspan="3">类别</td><td colspan="5">期初余额</td></tr><tr><td colspan="2">账面余额</td><td colspan="2">坏账准备</td><td rowspan="2">账面价值</td></tr><tr><td>金额</td><td>比例（%）</td><td>金额</td><td>计提比例（%）</td></tr><tr><td>按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款</td><td>512,809.13</td><td>100.00</td><td>174,490.46</td><td>34.03</td><td>338,318.67</td></tr><tr><td>合计</td><td>512,809.13</td><td>100.00</td><td>174,490.46</td><td></td><td>338,318.67</td></tr></table>

# （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

<table><tr><td>账龄</td><td>期末余额</td><td>坏账准备期末余额</td><td>计提比例（%）</td></tr><tr><td>1 年以内（含 1 年）</td><td>250,170.13</td><td>12,508.50</td><td>5.00</td></tr><tr><td>1-2 年（含 2 年）</td><td>50,202.08</td><td>5,020.21</td><td>10.00</td></tr><tr><td>2-3 年（含 3 年）</td><td>2,000.00</td><td>1,000.00</td><td>50.00</td></tr><tr><td>3 年以上</td><td>325,000.00</td><td>325,000.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>627,372.21</td><td>343,528.71</td><td></td></tr></table>

# （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

<table><tr><td>项目</td><td>本期发生额</td></tr><tr><td>本期计提其他应收款坏账准备</td><td>169,038.25</td></tr><tr><td>本期收回或转回的其他应收款坏账准备</td><td></td></tr></table>

本期坏账准备转回或收回金额重要的情况：无。

# （4）本期实际核销的其他应收款情况：无。

# （5）按性质分类其他应收款的账面余额

<table><tr><td>款项性质</td><td>期末余额</td><td>期初余额</td></tr><tr><td>押金</td><td>511,064.03</td><td>411,000.00</td></tr><tr><td>备用金</td><td>116,308.18</td><td>101,809.13</td></tr><tr><td>合计</td><td>627,372.21</td><td>512,809.13</td></tr></table>

# （6）期末其他应收款金额前五名情况

<table><tr><td>单位名称</td><td>款项性质</td><td>期末余额</td><td>账龄</td><td>占其他应收款 
总额的比例（%）</td><td>坏账准备期末余额</td></tr><tr><td>大连商品交易所</td><td>押金</td><td>300,000.00</td><td>3 年以上</td><td>47.82</td><td>300,000.00</td></tr><tr><td>上海东方航空食品有限公司</td><td>押金</td><td>100,000.00</td><td>0-2 年（含 2 年）</td><td>15.94</td><td>7,500.00</td></tr><tr><td>云南铜业股份有限公司</td><td>押金</td><td>76,064.03</td><td>1 年以内（含 1 年）</td><td>12.12</td><td>3,803.20</td></tr><tr><td>柳新英</td><td>备用金</td><td>67,000.00</td><td>1 年以内（含 1 年）</td><td>10.68</td><td>3,350.00</td></tr><tr><td>上海舒乐巴士汽车租赁有限公司</td><td>押金</td><td>20,000.00</td><td>3 年以上</td><td>3.19</td><td>20,000.00</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td>563,064.03</td><td></td><td>89.75</td><td>334,653.20</td></tr></table>

# 3.长期股权投资

<table><tr><td rowspan="2">被投资单位名称</td><td rowspan="2">期初余额</td><td colspan="2">本期增减变动</td></tr><tr><td>追加投资</td><td>减少投资</td></tr><tr><td>太阳食品（天津）有限公司</td><td>88,583,840.22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>广东欧福蛋业有限公司</td><td></td><td>40,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>88,583,840.22</td><td>40,000,000.00</td><td></td></tr></table>

接上表：

<table><tr><td colspan="4">本期增减变动</td></tr><tr><td>权益法下确认的投资损益</td><td>其他综合收益调整</td><td>其他权益变动</td><td>现金红利</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

接上表：