组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

<table><tr><td rowspan="2">账龄</td><td colspan="3">期末余额</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>坏账准备</td><td>计提比例（%）</td></tr><tr><td>1 年以内</td><td>2,001,394.23</td><td>100,069.70</td><td>5.00</td></tr><tr><td>1 至 2 年</td><td>419,778.00</td><td>41,977.80</td><td>10.00</td></tr><tr><td>2 至 3 年</td><td>501,426.77</td><td>150,428.03</td><td>30.00</td></tr><tr><td>3 至 4 年</td><td>189,417.80</td><td>75,767.12</td><td>40.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>3,112,016.80</td><td>368,242.65</td><td></td></tr></table>

# 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 98,185.65 元。

# 3、 其他应收款按款项性质分类情况

<table><tr><td>款项性质</td><td>期末账面余额</td><td>年初账面余额</td></tr><tr><td>保证金、押金</td><td>1,091,644.57</td><td>2,097,711.09</td></tr><tr><td>其他垫付款项</td><td>1,382,822.05</td><td>321,178.75</td></tr><tr><td>往来款</td><td>525,550.18</td><td>527,813.57</td></tr><tr><td>应收补贴款</td><td>112,000.00</td><td>507,400.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>3,112,016.80</td><td>6,454,103.41</td></tr></table>

# 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

<table><tr><td>单位名称</td><td>款项性质</td><td>期末余额</td><td>账龄</td><td>占其他应收
款期末余额
合计数的比
例(%)</td><td>坏账准备期
末余额</td></tr><tr><td>大连银泰企业
服务中心</td><td>押金、保
证金</td><td>600,000.00</td><td>1-2 年 200,000.00
元；2-3 年
400,000.00 元。</td><td>19.00</td><td>140,000.00</td></tr><tr><td>中国信用保险
有限公司辽宁
分公司</td><td>其他垫付
款项</td><td>300,000.00</td><td>1 年以内</td><td>10.00</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>武汉威瑞玛机
械制造有限公
司</td><td>其他垫付
款项</td><td>251,750.00</td><td>1 年以内</td><td>8.00</td><td>12,587.50</td></tr><tr><td>本溪财政局</td><td>应收补贴
款</td><td>112,000.00</td><td>1 年以内</td><td>4.00</td><td>5,600.00</td></tr><tr><td>本溪市明山区
小红钢材经销
处</td><td>其他垫付
款项</td><td>111,709.00</td><td>1 年以内</td><td>4.00</td><td>5,585.45</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td>1,375,459.00</td><td></td><td>45.00</td><td>178,772.95</td></tr></table>

# (五) 存货

# 1、 存货分类

<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">期末余额</td><td colspan="3">年初余额</td></tr><tr><td>账面余额</td><td>跌
价
准
备</td><td>账面价值</td><td>账面余额</td><td>跌价准备</td><td>账面价值</td></tr></table>

<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="2">期末余额</td><td colspan="3">年初余额</td></tr><tr><td>跌
价账面余额   准
备</td><td>账面价值</td><td>账面余额</td><td>跌价准备</td><td>账面价值</td></tr><tr><td>原材料</td><td>22,485,390.65</td><td>22,485,390.65</td><td>7,636,631.64</td><td></td><td>7,636,631.64</td></tr><tr><td>周转材料</td><td>2,503,638.66</td><td>2,503,638.66</td><td>2,076,112.06</td><td></td><td>2,076,112.06</td></tr><tr><td>委托加工物资</td><td></td><td>0.00</td><td>27,000.00</td><td></td><td>27,000.00</td></tr><tr><td>在产品</td><td>1,697,593.87</td><td>1,697,593.87</td><td>2,214,534.30</td><td></td><td>2,214,534.30</td></tr><tr><td>库存商品</td><td>34,781,151.98</td><td>34,781,151.98</td><td>50,704,471.26</td><td>110,829.90</td><td>50,593,641.36</td></tr><tr><td>辅料</td><td>206,243.81</td><td>206,243.81</td><td>240,901.83</td><td></td><td>240,901.83</td></tr><tr><td>合计</td><td>61,674,018.97</td><td>61,674,018.97</td><td>62,899,651.09</td><td>110,829.90</td><td>62,788,821.19</td></tr></table>

# 2、 存货跌价准备（冲回）

<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td rowspan="2">年初余额</td><td colspan="2">本期增加金额</td><td colspan="2">本期减少金额</td><td rowspan="2">期末余额</td></tr><tr><td>计提</td><td>其他</td><td>转回或转销</td><td>其他</td></tr><tr><td>库存商品</td><td>110,829.90</td><td></td><td></td><td>110,829.90</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>110,829.90</td><td></td><td></td><td>110,829.90</td><td></td><td></td></tr></table>

# 3、 他说明

存货抵押情况详见本附注“五、（三十五）所有权或使用权受到限制的资产”、“七、（四）关联方交易情况、2 关联担保