<table><tr><td>项目</td><td>本期发生额</td><td>上期同期发生额</td><td>计入当期非经常性损益的金额</td></tr><tr><td>非流动资产处置利得合计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：固定资产处置利得</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>政府补助</td><td>3,300.42</td><td>118,910.00</td><td>3,300.42</td></tr><tr><td>其他</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>3,300.42</td><td>118,910.00</td><td></td></tr></table>

计入当期损益的政府补助

<table><tr><td>补助项目</td><td>本期发生额</td><td>上期同期发生额</td><td>与资产相关/与收益相关</td></tr><tr><td>税收返还</td><td>3,300.42</td><td>115,910.00</td><td>与收益相关</td></tr><tr><td>新三板挂牌补贴</td><td></td><td></td><td>与收益相关</td></tr><tr><td>扶持资金</td><td></td><td></td><td>与收益相关</td></tr><tr><td>职工培训补贴</td><td></td><td></td><td>与收益相关</td></tr><tr><td>政府餐饮食品示范创建奖励</td><td></td><td>3,000.00</td><td>与收益相关</td></tr><tr><td>合计</td><td>3,300.42</td><td>118,910.00</td><td></td></tr></table>

# 注释38． 营业外支出

<table><tr><td>项目</td><td>本期发生额</td><td>上期发生额</td><td>计入本期非经常性损益的金额</td></tr><tr><td>非流动资产报废损失合计</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>其中：固定资产报废损失</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>对外捐赠</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>罚款支出</td><td>137,100.00</td><td>15,000.00</td><td>137,100.00</td></tr><tr><td>赔偿金</td><td>180,000.00</td><td></td><td>180,000.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>317,100.00</td><td>15,000.00</td><td>317,100.00</td></tr></table>

# 注释39． 所得税费用

# 1、 所得税费用表

<table><tr><td>项目</td><td>本期发生额</td><td>上期发生额</td></tr><tr><td>当期所得税费用</td><td>7,107,596.35</td><td>5,985,369.31</td></tr><tr><td>递延所得税费用</td><td>-1,586,178.26</td><td>1,048,421.46</td></tr><tr><td>合计</td><td>5,521,418.09</td><td>7,033,790.77</td></tr></table>

# 2、 会计利润与所得税费用调整过程

<table><tr><td>项目</td><td>本期发生额</td></tr><tr><td>利润总额</td><td>12,573,395.24</td></tr><tr><td>按法定/适用税率计算的所得税费用</td><td>3,143,348.81</td></tr><tr><td>子公司适用不同税率的影响</td><td></td></tr><tr><td>调整以前期间所得税的影响</td><td></td></tr><tr><td>非应税收入的影响</td><td></td></tr><tr><td>不可抵扣的成本、费用和损失影响</td><td></td></tr><tr><td>使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响</td><td>-5,841,510.53</td></tr><tr><td>本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响</td><td>8,219,579.81</td></tr></table>

<table><tr><td>转让子公司亏损金额的影响</td><td></td></tr><tr><td>所得税费用</td><td>5,521,418.09</td></tr></table>

# 注释40． 现金流量表附注

# 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

<table><tr><td>项目</td><td>本期发生额</td><td>上期发生额</td></tr><tr><td>收到的往来款</td><td>3,246,931.23</td><td>1,624,707.35</td></tr><tr><td>收到的个人往来款</td><td>163,246.82</td><td>503,874.41</td></tr><tr><td>收到的押金</td><td>1,930,358.49</td><td>1,656,836.01</td></tr><tr><td>补贴收入</td><td></td><td>1,172,910.00</td></tr><tr><td>利息收入</td><td>35,875.21</td><td>95,352.59</td></tr><tr><td>其他</td><td>404,507.72</td><td>3,000.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>5,780,919.47</td><td>5,056,680.36</td></tr></table>

# 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

<table><tr><td>项目</td><td>本期发生额</td><td>上期发生额</td></tr><tr><td>支付的往来款</td><td>1,969,914.61</td><td>1,571,523.43</td></tr><tr><td>支付的个人往来款</td><td>1,882,876.92</td><td>1,553,495.05</td></tr><tr><td>支付的押金</td><td>2,549,338.15</td><td>3,067,181.90</td></tr><tr><td>付现的销售费用</td><td>86,112,204.81</td><td>82,983,324.75</td></tr><tr><td>付现的管理费用</td><td>32,316,943.16</td><td>24,759,078.69</td></tr><tr><td>付现的财务费用</td><td>91,284.56</td><td>1,065,601.46</td></tr><tr><td>其他</td><td>15,321,125.70</td><td>3,583,692.43</td></tr><tr><td>合计</td><td>140,243,687.91</td><td>118,583,897.71</td></tr></table>

# 注释41． 现金流量表补充资料

# 1、 现金流量表补充资料

<table><tr><td>项目</td><td>本期金额</td><td>上期金额</td></tr><tr><td>（1）将净利润调节为经营活动现金流量</td><td></td><td></td></tr><tr><td>净利润</td><td>7,051,977.15</td><td>16,526,926.37</td></tr><tr><td>加：资产减值准备</td><td>-123,359.56</td><td>-449,455.81</td></tr><tr><td>固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧</td><td>4,101,613.00</td><td>3,925,430.73</td></tr><tr><td>无形资产摊销</td><td>217,530.13</td><td>184,739.90</td></tr><tr><td>长期待摊费用摊销</td><td>19,156,261.92</td><td>15,556,116.65</td></tr><tr><td>处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）</td><td>-63,505.12</td><td>164,842.33</td></tr><tr><td>固定资产报废损失（收益以“－”号填列）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>公允价值变动损失（收益以“－”号填列）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>财务费用（收益以“－”号填列）</td><td>1,005,091.68</td><td>684,225.35</td></tr><tr><td>投资损失（收益以“－”号填列）</td><td>524,304.58</td><td>219,975.17</td></tr></table>