# 7、其他应收款

单位：元

<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>期初余额</td></tr><tr><td>其他应收款</td><td>894,813.60</td><td>533,984.89</td></tr><tr><td>合计</td><td>894,813.60</td><td>533,984.89</td></tr></table>

# （1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

<table><tr><td>款项性质</td><td>期末账面余额</td><td>期初账面余额</td></tr><tr><td>往来款及代垫款</td><td>29,787.14</td><td>51,252.01</td></tr><tr><td>备用金</td><td>7,317.87</td><td>3,880.14</td></tr><tr><td>押金保证金</td><td>1,486,839.77</td><td>992,667.38</td></tr><tr><td>合计</td><td>1,523,944.78</td><td>1,047,799.53</td></tr></table>

# （2）坏账准备计提情况

单位：元

<table><tr><td rowspan="2">坏账准备</td><td>第一阶段</td><td>第二阶段</td><td>第三阶段</td><td rowspan="2">合计</td></tr><tr><td>未来12 个月预期信 
用损失</td><td>整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值)</td><td>整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值)</td></tr><tr><td>2021 年 1 月 1 日余额</td><td>513,814.64</td><td></td><td></td><td>513,814.64</td></tr><tr><td>2021 年 1 月 1 日余额在
本期</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr><tr><td>本期计提</td><td>115,316.54</td><td></td><td></td><td>115,316.54</td></tr><tr><td>2021 年 12 月 31 日余额</td><td>629,131.18</td><td></td><td></td><td>629,131.18</td></tr></table>

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

<table><tr><td>账龄</td><td>账面余额</td></tr><tr><td>1 年以内（含 1 年）</td><td>606,839.43</td></tr><tr><td>1 至 2 年</td><td>397,895.18</td></tr><tr><td>2 至 3 年</td><td>143,522.17</td></tr><tr><td>3 年以上</td><td>375,688.00</td></tr><tr><td>3 至 4 年</td><td>138,150.00</td></tr></table>

<table><tr><td>账龄</td><td>账面余额</td></tr><tr><td>4 至 5 年</td><td>237,538.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>1,523,944.78</td></tr></table>

# （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

<table><tr><td rowspan="2">类别</td><td rowspan="2">期初余额</td><td colspan="4">本期变动金额</td><td rowspan="2">期末余额</td></tr><tr><td>计提</td><td>收回或转回</td><td>核销</td><td>其他</td></tr><tr><td>账龄分析法</td><td>513,814.64</td><td>115,316.54</td><td></td><td></td><td></td><td>629,131.18</td></tr><tr><td>合计</td><td>513,814.64</td><td>115,316.54</td><td></td><td></td><td></td><td>629,131.18</td></tr></table>

# （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

<table><tr><td>单位名称</td><td>款项的性质</td><td>期末余额</td><td>账龄</td><td>占其他应收款期末
余额合计数的比例</td><td>坏账准备期末余额</td></tr><tr><td>单位 1</td><td>押金保证金</td><td>259,000.00</td><td>1 年以内</td><td>17.00%</td><td>12,950.00</td></tr><tr><td>单位 2</td><td>押金保证金</td><td>255,000.00</td><td>1 年以内&1-2 年&2
年以上</td><td>16.73%</td><td>123,850.00</td></tr><tr><td>单位 3</td><td>押金保证金</td><td>120,000.00</td><td>1 年以内&1-2 年</td><td>7.87%</td><td>10,500.00</td></tr><tr><td>单位 4</td><td>押金保证金</td><td>100,000.00</td><td>2 年以上</td><td>6.56%</td><td>100,000.00</td></tr><tr><td>单位 5</td><td>押金保证金</td><td>100,000.00</td><td>2 年以上</td><td>6.56%</td><td>100,000.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>--</td><td>834,000.00</td><td>--</td><td>54.72%</td><td>347,300.00</td></tr></table>

# 8、存货

单位：元

<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">期末余额</td><td colspan="3">期初余额</td></tr><tr><td>账面余额</td><td>存货跌价准备或
合同履约成本减
值准备</td><td>账面价值</td><td>账面余额</td><td>存货跌价准备或
合同履约成本减
值准备</td><td>账面价值</td></tr><tr><td>原材料</td><td>64,705,793.68</td><td></td><td>64,705,793.68</td><td>47,924,925.47</td><td></td><td>47,924,925.47</td></tr><tr><td>库存商品</td><td>71,108,411.88</td><td></td><td>71,108,411.88</td><td>42,723,341.16</td><td></td><td>42,723,341.16</td></tr><tr><td>周转材料</td><td>4,067,893.04</td><td></td><td>4,067,893.04</td><td>2,422,498.35</td><td></td><td>2,422,498.35</td></tr><tr><td>发出商品</td><td>24,233,043.12</td><td></td><td>24,233,043.12</td><td>17,367,924.63</td><td></td><td>17,367,924.63</td></tr><tr><td>合计</td><td>164,115,141.72</td><td></td><td>164,115,141.72</td><td>110,438,689.61</td><td></td><td>110,438,689.61</td></tr></table>