<table><tr><td>按单项计提减值准备</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>按组合计提减值准备</td><td>1,906,837.
35</td><td>100.00</td><td> 92,752.
38</td><td>4.86</td><td> 1,814,084.
97</td><td>1,910,521.
67</td><td>100.00</td><td> 102,598.
95</td><td>5.37</td><td> 1,807,922. 
72</td></tr><tr><td>其中：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>信用风险组合</td><td>1,906,837.
35</td><td>100.00</td><td> 92,752.
38</td><td>4.86</td><td> 1,814,084.
97</td><td>1,910,521.
67</td><td>100.00</td><td> 102,598.
95</td><td>5.37</td><td> 1,807,922. 
72</td></tr><tr><td>合计</td><td>1,906,837.
35</td><td>100.00</td><td> 92,752.
38</td><td></td><td>1,814,084.
97</td><td>1,910,521.
67</td><td>100.00</td><td> 102,598.
95</td><td></td><td>1,807,922. 
72</td></tr></table>

按组合计提减值准备：

单位：元

<table><tr><td>名称</td><td colspan="3">期末余额</td></tr><tr><td></td><td>合同资产</td><td>减值准备</td><td>计提比例（%）</td></tr><tr><td>智能建设项目</td><td>1,906,837.35</td><td>92,752.38</td><td>4.86</td></tr><tr><td>合计</td><td>1,906,837.35</td><td>92,752.38</td><td>4.86</td></tr></table>

# （2）本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

<table><tr><td>项目</td><td>本期计提</td><td>本期转回</td><td>本期转销/核销</td><td>原因</td></tr><tr><td>智能项目</td><td></td><td>9,846.57</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td>9,846.57</td><td></td><td>--</td></tr></table>

# 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>期初余额</td></tr><tr><td>一年内到期的长期应收款</td><td>196,410,819.65</td><td></td></tr><tr><td>一年内到期的贷款及利息</td><td>299,999,515.56</td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>496,410,335.21</td><td></td></tr></table>

其他说明：

一年内到期的长期应收款已计提坏账36,087,696.95元，一年内到期的贷款已计提坏账11,599,485.02元。

# 10、其他流动资产

单位：元

<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>期初余额</td></tr><tr><td>待抵扣税金</td><td>738,521,722.95</td><td>563,255,944.46</td></tr></table>

<table><tr><td>预交税金</td><td>6,346,418.83</td><td>18,277,911.27</td></tr><tr><td>待处理流动资产损益</td><td>18,017.82</td><td>18,088.51</td></tr><tr><td>其他</td><td>9,594,007.94</td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>754,480,167.54</td><td>581,551,944.24</td></tr></table>

# 11、发放贷款和垫款

# 按类别列示如下：

单位：元

<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>上年年末余额</td></tr><tr><td>贷款及垫款本金</td><td>2,955,000.00</td><td>503,781,789.01</td></tr><tr><td>贷款及垫款利息</td><td></td><td>1,433,595.55</td></tr><tr><td>合计</td><td>2,955,000.00</td><td>505,215,384.56</td></tr></table>

# 贷款按类别列示如下：

单位：元

<table><tr><td rowspan="2">借款类别</td><td colspan="4">期末余额</td></tr><tr><td>金额</td><td>比例(%)</td><td>贷款损失准备</td><td>净额</td></tr><tr><td>正常</td><td>3,000,000.00</td><td>1.50</td><td>45,000.00</td><td>2,955,000.00</td></tr><tr><td>关注</td><td></td><td>3.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>次级</td><td></td><td>30.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>可疑</td><td></td><td>60.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>损失</td><td>271,670,600.00</td><td>100.00</td><td>271,670,600.00</td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>274,670,600.00</td><td></td><td>271,715,600.00</td><td>2,955,000.00</td></tr></table>

续上表

单位：元

<table><tr><td rowspan="2">借款类别</td><td colspan="4">上年年末余额</td></tr><tr><td>金额</td><td>比例(%)</td><td>贷款损失准备</td><td>净额</td></tr><tr><td>正常</td><td>511,453,592.90</td><td>1.50</td><td>7,671,803.89</td><td>503,781,789.01</td></tr><tr><td>关注</td><td></td><td>3.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>次级</td><td></td><td>30.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>可疑</td><td></td><td>60.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>损失</td><td>272,670,600.00</td><td>100.00</td><td>272,670,600.00</td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>784,124,192.90</td><td></td><td>280,342,403.89</td><td>503,781,789.01</td></tr></table>

# 贷款按账龄分析列示如下：

单位：元