<table><tr><td rowspan="3">类别</td><td colspan="5">年初余额</td></tr><tr><td colspan="2">账面余额</td><td colspan="2">坏账准备</td><td rowspan="2">账面价值</td></tr><tr><td>金额</td><td>比例
（%）</td><td>金额</td><td>计提比例
（%）</td></tr><tr><td>按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款</td><td>81,177.00</td><td>100.00</td><td></td><td></td><td>81,177.00</td></tr><tr><td>其中：低风险组合</td><td>81,177.00</td><td>100.00</td><td></td><td></td><td>81,177.00</td></tr><tr><td>账龄分析组合</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>81,177.00</td><td>100.00</td><td></td><td></td><td>81,177.00</td></tr></table>

# ②其他应收款按款项性质分类情况

<table><tr><td>款项性质</td><td>期末账面余额</td><td>年初账面余额</td></tr><tr><td>备用金</td><td>102,599.00</td><td>72,885.00</td></tr><tr><td>保证金</td><td></td><td>8,292.00</td></tr><tr><td>其他</td><td>344.10</td><td></td></tr><tr><td>往来款项</td><td>8,180,000.01</td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>8,282,943.11</td><td>81,177.00</td></tr></table>

# 5、存货

# （1）存货分类

<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">期末余额</td></tr><tr><td>账面余额</td><td>跌价准备</td><td>账面价值</td></tr><tr><td>原材料</td><td>3,657,105.50</td><td>40,277.23</td><td>3,616,828.27</td></tr><tr><td>周转材料</td><td>70,327.13</td><td>1,569.72</td><td>68,757.41</td></tr><tr><td>产成品</td><td>1,932,249.94</td><td>69,644.25</td><td>1,862,605.69</td></tr><tr><td>发出商品</td><td>348,631.99</td><td></td><td>348,631.99</td></tr><tr><td>合计</td><td>6,008,314.56</td><td>111,491.20</td><td>5,896,823.36</td></tr></table>

（续）

<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">年初余额</td></tr><tr><td>账面余额</td><td>跌价准备</td><td>账面价值</td></tr><tr><td>原材料</td><td>3,168,129.57</td><td>40,277.23</td><td>3,127,852.34</td></tr><tr><td>在产品</td><td>61,573.71</td><td>1,569.72</td><td>60,003.99</td></tr></table>

<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td colspan="3">年初余额</td></tr><tr><td>账面余额</td><td>跌价准备</td><td>账面价值</td></tr><tr><td>库存商品</td><td>1,549,018.78</td><td>69,644.25</td><td>1,479,374.53</td></tr><tr><td>周转材料</td><td>574,955.65</td><td></td><td>574,955.65</td></tr><tr><td>合计</td><td>5,353,677.71</td><td>111,491.20</td><td>5,242,186.51</td></tr></table>

# （2）存货跌价准备

<table><tr><td rowspan="2">项目</td><td rowspan="2">年初余额</td><td colspan="2">本期增加金额</td><td colspan="2">本期减少金额</td><td rowspan="2">期末余额</td></tr><tr><td>计提</td><td>其他</td><td>转回或转销</td><td>其他</td></tr><tr><td>原材料</td><td>40,277.23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>40,277.23</td></tr><tr><td>周转材料</td><td>1,569.72</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,569.72</td></tr><tr><td>产成品</td><td>69,644.25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>69,644.25</td></tr><tr><td>合计</td><td>111,491.20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111,491.20</td></tr></table>

# 6、其他流动资产

<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>年初余额</td></tr><tr><td>预缴企业所得税</td><td>0.01</td><td></td></tr><tr><td>待摊费用</td><td>206,573.14</td><td>20,200.80</td></tr><tr><td>合计</td><td>206,573.15</td><td>20,200.80</td></tr></table>

# 7、固定资产

<table><tr><td>项目</td><td>期末余额</td><td>年初余额</td></tr><tr><td>固定资产</td><td>5,016,984.85</td><td>5,166,082.38</td></tr><tr><td>固定资产清理</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>5,016,984.85</td><td>5,166,082.38</td></tr></table>

# （1）固定资产

# ①固定资产情况

<table><tr><td>项目</td><td>房屋及建筑物</td><td>机器设备</td><td>运输设备</td><td>办公及研发设备</td><td>合计</td></tr><tr><td>一、账面原值</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1、年初余额</td><td>7,228,819.60</td><td>3,066,508.90</td><td>622,222.86</td><td>1,220,992.89</td><td>12,138,544.25</td></tr><tr><td>2、本期增加金额</td><td></td><td></td><td>156,595.87</td><td>15,727.63</td><td>172,323.50</td></tr><tr><td>（1）购置</td><td></td><td></td><td>156,595.87</td><td>15,727.63</td><td>172,323.50</td></tr><tr><td>3、本期减少金额</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（1）处置或报废</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4、期末余额</td><td>7,228,819.60</td><td>3,066,508.90</td><td>778,818.73</td><td>1,236,720.52</td><td>12,310,867.75</td></tr><tr><td>二、累计折旧</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>