frsrdg · H504RJ1 · 2018-02-28 00:00:00 — Svenska nominella obligationer, företag –1 209 000 –1 003 353 Förändring av över-/underkurs 1) Obligationer marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs eller indikativt pris beräknat på ett genomsnitt av tre marknadsaktörer. För tillfället används det tredje alternativet på majoriteten av företagsobligationer. NOTER (KSEK) Not 18 Floating-rate notes Förändring av över/underkurs 1) Floating-rate notes marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs eller indikativt pris beräknat på ett genomsnitt av tre marknadsaktörer. För tillfället används det tredje alternativet på majoriteten av floating-rate notes. NOTER (KSEK) NOTER (KSEK) ITAU Unibanco (American Deposit NOTER (KSEK) Nippon Telegraph & Telephone Industria de Diseno textil NOTER (KSEK) International Flavors & Fragrances NOTER (KSEK) –2 420 729 –2 491 441 1) Aktierelaterade värdepapper (inkl. aktiekonvertibler) marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Utländska värdepapper värderas utifrån balansdagens valutakurs. NOTER (KSEK) Not 20 Alternativa placeringar Summa, onoterade fastighets- Aktier och aktieägartillskott, Summa, alternativa placeringar NOTER (KSEK) Not 20 Alternativa placeringar Aktier och aktieägartillskott, Räntebärande lån, fastighetsfonder Kvarstående investeringsåtaganden i fastig- hetsfonder och delägda fastighetsbolag Kvarstående åtagande i Sveafastigheter Fund II (vinstandelslån). Åtagandet gäller t.o.m. . Kvarstående åtagande i Sveafastigheter Fund III (vinstandelslån). Åtagandet gäller t.o.m. . NOTER (KSEK) Kvarstående åtagande i fastighetsfonden Kvarstående åtagande i fastighetsfonden Kvarstående åtagande i fastighetsfonden Åtagandet gäller t.o.m. . Kvarstående åtagande i fastighetsfonden Profi. Åtagandet gäller t.o.m. . Kvarstående åtagande i . Åtagandet gäller t.o.m. . Kvarstående åtagande i Intea. 1) Hedgefonder, vinstandelslån, onoterade fastighetsfonder och fastighetsfonder marknads- värderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses det värde som rapporterats från respek- Utländska värdepapper värderas utifrån balansdagens valutakurs. Sålda ej betalda värdepapper Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1) Certifikat marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. NOTER (KSEK) Köpt/såld valuta 1) Valutaterminer marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste be- talkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. lutaterminer har negativt marknadsvärde redovisas detta som skuld och motsvarande ned- Not 25 Eget kapital, marknadsvärde 5) 1)Jubileumsdonationen och donationer. 2)Av förarbetena till Jubileumsdonationen framgår att donationens realvärde ska upprätthållas över tiden. Samma grundläggande bestämmelse gäller för de båda privata donationer som RJ erhållit (donationer) Se not 13. 3)Se not 12. 4)För beviljade forskningsmedel, se not 32. NOTER (KSEK) 5) Stiftelsens förmögenhet definieras som eget kapital till marknadsvärde och motsvarar nettoförmögenhet vid värdering av tillgångar och skulder till marknadsvärden. Förvaltade medel för samprojekt Upplupna kostnader och förutbetalda Intjänade ej uttagna semesterdagar Särskild löneskatt på pensionsförsäkrings- Övriga upplupna kostnader, fastigheter NOTER (KSEK) För egna avsättningar och skulder Avseende skuld för inteckningslån Beviljade anslag att utgå ur kommande Beviljade medel till forskning Medel från Kulturvetenskapliga donationen Medel från donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade Medel från donation för forskning om sjukdomar under de tidiga För mer detaljerad information, se avsnittet ”Översikt över den forskningsstödjande verk- samheten ” (s. 5–28). Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. avkastning på förvaltade medel måste därför fördelas på de olika donat- Donationernas marknadsvärde (belopp i KSEK) De medel som Stiftelsen förvaltar härrör från fyra donationer: •Donation från riksbank för att främja och understödja vetenskaplig forskning (Jubileumsdonationen) •Erik donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar •Erik donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren. (För en mer utförlig beskrivning av ändamålen för de olika donationerna hänvisas till avsnittet ''Översikt över den forskningsstödjande verksamheten ''). Samtliga medel som donerats till samförvaltas. Avkastningen från de olika donationerna ska emellertid gå till olika ändamål. Vid ingången av 2016 var marknadsvärdet för de olika donationerna följande: donation för forskning om åldrande donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren Totalt eget kapital vid ingången av 2017 Jubileumsfonds totala avkastning 2017 (bokföringsmässigt resultat + förändring av orealiserade vinster = 689 578 + 507 029 = 1 196 607) ska proportioneras ut på de olika donationerna. DONATIONERNAS MARKNADSVÄRDE (BELOPP I KSEK) Andel av årets totala avkastning Årets anslag och återbetalade anslag Andel av årets totala avkastning Årets anslag och återbetalade anslag donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar Andel av årets totala avkastning Årets anslag och återbetalade anslag donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren Andel av årets totala avkastning Årets anslag och återbetalade anslag Totalt eget kapital till marknadsvärde Balansposters bokförda värde och jämförande marknadsvärde (KSEK) 2017 Pågående nyanläggningar och för- Aktier och aktieägartillskott, fastig- Räntebärande lån, fastighetsfonder Förutbetalda kostnader och upp- BALANSPOSTERS BOKFÖRDA VÄRDE OCH JÄMFÖRANDE MARKNADSVÄRDE (KSEK) 2017 Eget kapital och skulder Beviljade ej utbetalda forsknings- Upplupna kostnader och förutbe- Summa skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder Tryck: , 2018