frsrdg · H304RB2 · 2016-02-08 00:00:00 — Förslag till disposition av vinst för samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse Enligt 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om riksbank ska riksbanksfullmäktige lämna förslag till och om hur vinst ska disponeras. Fullmäktige tillämpar en vinstutdelningsprincip som i korthet innebär att av genomsnittliga resultat ska levereras in till statskassan. Resultatet beräknas exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen. föreslår fullmäktige därmed en inleverans om . Fullmäktiges verksamhetsberättelse redovisar övergripande vilka ärenden som har behandlats vid fullmäktiges sammanträden (nio tillfällen) och vilken information som fullmäktige har fått vid sammanträdena. Verksamhetsberättelsen beskriver även hur fullmäktige har bedrivit sin kontrollerande funktion. Förslag till vinstdisposition för 20154 Beräkning av vinstdisposition 201510 Fullmäktige föreslår att fastställer förslaget till disposition av vinst för . Resultatet uppgår till . Fullmäktige föreslår följande disposition av vinst: levereras in till statskassan. Fullmäktige föreslår även att inleveransen sker senast efter beslut, lämpligen i samband med att genomför den veckovisa öppna marknadsoperationen. (ordförande), (vice ordförande), , , , , , , , och har deltagit i beslutet. och har varit föredragande. godkände i anslutning till sin behandling av (bet. 2014/15:FiU23) att vinstdispositionen för året baserades vinstutdelningsprincip med de kompletteringar av principen som har genomförts , vilket också var fullmäktiges förslag. Principen innebär i korthet att av de fem senaste årens genomsnittliga resultat, exklusive valutakurs- och guldvärdeeffekter men inklusive de priseffekter som redovisas på värderegleringskontot i balansräkningen, ska levereras in till statskassan. Valutakurs- och guldvärdeeffekterna samt, i normalfallet, av det justerade genomsnittliga resultatet ska föras till eller från dispositionsfonden. Det belopp som återstår efter detta förs till eller från resultatutjämningsfonden. tillämpar fullmäktige samma beräkningsgrund. Fullmäktige har i enlighet med 10 kap. 3 § lagen (1988:1385) om riksbank fått en redovisning för från direktionen. Fullmäktige konstaterar att redovisar en vinst på . I enlighet med vinstutdelningsprincip och kompletteringarna av denna görs följande justeringar av det redovisade resultatet vid beräkningen av det inleveransgrundande resultatet: Det redovisade resultatet har påverkats positivt av en valutakursvinst om . Denna vinst exkluderas vid beräkningen. Det redovisade resultatet har inte påverkats av någon guldvärdeeffekt och därför görs heller ingen justering för någon sådan effekt. En prisförlust om har bokförts som en priseffektminskning på värderegleringskontot i balansräkningen. Fullmäktige har inkluderat denna förlust vid beräkningen av vinstdispositionen. Fullmäktige föreslår enligt redovisningen nedan en inleverans till statskassan om . Valutakursvinsten förs till dispositionsfonden. Dit förs även av det genomsnittliga justerade resultatet. Eftersom den föreslagna inleveransen och överföringen till dispositionsfonden är högre än årets redovisade resultat föreslår fullmäktige att resterande förs från resultatutjämningsfonden. Beräkningsunderlaget för vinstdispositionsförslaget framgår av bilagan. har i samband med den årliga granskningen av årsredovisning också granskat vinstdispositionsförslaget även om inte har någon skyldighet att uttala sig om förslaget i sig. har inte noterat några avvikelser från tidigare använd vinstutdelningsprincip. Resultatet uppgår till . Fullmäktige beslutade att lämna följande förslag till disposition av vinst: levereras in till statskassan. Fullmäktige föreslår även att inleveransen sker senast efter beslut, lämpligen i samband med att genomför den veckovisa öppna marknadsoperationen. Riksbanksfullmäktige har elva ledamöter och lika många suppleanter. Ledamöterna utses av efter allmänna val för en mandatperiod . Fullmäktige väljer inom sig ordförande och vice ordförande. består fullmäktige av följande ledamöter: (ordförande), (vice ordförande), , , , (), , , , och . Suppleanter är , , , , AnnKristine , (), , ClasGöran , , () och . Fullmäktige utser ledamöterna i direktion och beslutar om deras löne- och anställningsvillkor. Fullmäktige fastställer arbetsordning där övergripande organisation och regleringen av vissa lednings- och beslutsfrågor anges. Fullmäktige beslutar också om utformningen av sedlar och mynt. Vidare lämnar fullmäktige förslag till om hur vinst ska disponeras samt yttrar sig till i frågan om direktionsledamöternas ansvarsfrihet. Fullmäktige har dessutom, enligt förarbetena 1997/98 till ändringar i lagen (1988:1385) om riksbank, till uppgift att följa och kontrollera hur bedriver sin verksamhet och hur direktionsledamöterna leder verksamheten. Fullmäktige utövar sin kontroll bland annat genom att fullmäktiges ordförande och vice ordförande närvarar vid direktionens sammanträden. Ordföranden och vice ordföranden har också rätt att yttra sig under direktionens sammanträden, men de har inte förslags- eller rösträtt. Fullmäktige har även en revisionsfunktion vars arbete utförs av en extern revisionsbyrå under ledning av en auktoriserad revisor. Fullmäktige lämnar remissyttranden inom sitt verksamhetsområde, och direktionen samråder med fullmäktige om framställningar och formella skrivelser med förslag till och regeringen som avser ändringar i författningar eller andra åtgärder från statens sida. Ordföranden och vice ordföranden lämnar en redovisning om fullmäktiges arbete inför finansutskott. Detta sker vanligtvis . sammanträdde fullmäktige vid nio tillfällen. Fullmäktige beslutade om direktionsledamöternas anställningsvillkor och tog även ställning till deras sidouppdrag. Fullmäktige fick löpande information om det fortsatta arbetet med den nya svenska sedel- och myntserien och inlösen av ogiltiga sedlar. Fullmäktiges ordförande medverkade vid en presskonferens om de nya sedlarna samt vid en utställning för att presentera en av de nya sedlarna i . Fullmäktige och direktionen anordnade dessutom en middag i anslutning till lanseringen av de nya sedlarna där personer och organisationer med anknytning till de nya sedlarna deltog. I anslutning till frågor knutna till sedel- och myntutbytet har även frågan om bankernas ansvar för kontanter och allmänhetens möjligheter att sätta in kontanter berörts vid ett flertal tillfällen med anledning av allmänhetens oro att kunna avhända sig sina kontanter. Vid sitt sammanträde beslutade fullmäktige att utöka antalet ledamöter i Beredningsgruppen för utformning av sedlar och mynt. Gruppen ska hädanefter bestå av sex ledamöter från fullmäktige. Dessutom ska fortsatt statsheraldikern, chefen för . Myntkabinettet samt en företrädare för vardera och erbjudas att delta som experter i gruppen. Gruppen ska ledas av fullmäktigeledamoten . Uppföljning av direktionens arbete En del av fullmäktiges kontroll utövades genom att fullmäktiges ordförande och vice ordförande följde direktionens arbete , bland annat genom att utnyttja sin rätt att delta i alla direktionens sammanträden och i en del informella möten. Direktionens ledamöter deltog normalt i fullmäktiges sammanträden och lämnade då regelbundna redogörelser för viktigare beslut och händelser i verksamhet. De redogjorde exempelvis för den aktuella penningpolitiken och arbetet med att övervaka stabiliteten i det finansiella systemet. Ett särskilt fokus har legat på information om direktionens åtgärder för att nå inflationsmålet. Direktionen informerade också om läget på de finansiella marknaderna, i såväl och som globalt. Fullmäktige har särskilt efterfrågat och fått information om , och . Direktionen informerade även om inrättandet av två nya statistikdatabaser liksom om ett utökat samarbete med SCB. Vidare fick fullmäktige löpande information om uppföljningen av budgeten och verksamhetsplanen, om uppföljningen av finansiella och operativa risker samt resultatet i kapitalförvaltningen, om utfallet i övrigt av verksamheten och om internrevisionens verksamhet. Fullmäktige fick dessutom information om de remissyttranden som direk-tionen beslutade om under året. Direktionen informerade löpande om viktiga internationella möten och om viktiga diskussioner inom olika internationella organ. Fullmäktige fick också fördjupad information om en del av de internationella uppdrag som riksbankschefen har. Vidare fick fullmäktige löpande infor-mation om åtaganden gentemot (). För att få kompletterande information deltog fullmäktige i temaluncher där direktionen gav fördjupad information i olika aktuella verksamhetsfrågor. De teman som behandlades var betalningssystemet , metodiken och utvärderingen av inflationsprognoser, kommunikationsinsatser i samband med sedel- och myntutbytet, förberedelser inför studieresa, ny grafisk profil, forskningsvistelse i samt debatten om hushållens skuldsättning och amorteringskrav. gjorde fullmäktige ett besök vid i kommun. gästades fullmäktige av Banks representantskap under en halv dag. Ämnen som avhandlades var och Banks respektive organisationsstruktur, arbete med styrning och ledning liksom arbetet inom områdena penningpolitik, finansiell stabilitet och makrotillsyn. genomförde fullmäktige en studieresa till am då (), (), Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) och Deutsche besöktes. Syftet med resan var att fullmäktige skulle få fördjupad information om institut som är viktiga för liksom om specifika frågor som rör tillsynsarbetet på europeisk nivå. Fullmäktiges granskning av verksamhet Fullmäktige granskar verksamhet genom sin revisionsfunktion. innehar uppdraget för fullmäktiges räkning till och med . Avtalet med kan därefter inte förlängas. En upphandling av ny konsult för fullmäktiges revisionsfunktion beslutades . Fullmäktige fastställer en plan för revisionsfunktionens arbete. Granskningen av direktionens information och rapportering till fullmäktige, arbete med sedlar och mynt liksom direktionsledamöternas utövande av tjänst utfördes och avrapporterades . I enlighet med revisionsplanen gjordes en uppföljande granskning av utkontraktering av delar av it-driften utifrån styrning och internkontroll. En granskning av intern styrning och kontroll kring utbytet av sedlar och av rutiner för styrning av leveranser till och från externa parter har också gjorts . granskas dessutom direk-tionsledamöternas tjänsteutövning. Granskningen av deras arbete föranledde inga anmärkningar. Fullmäktige fick även information om årliga granskning av verksamhet. redovisar resultaten av sin granskning för fullmäktige dels inför och i samband med fullmäktiges beslut om förslag till vinstdisposition, dels när har slutfört sin granskning. 1 Beräkning av inleverans till staten Justering av årets resultat Årets resultat 20151 954 Avgår valutakursvinst–822 Tillkommer prisförlust bokförd i balansräkningen–2 720 Justerat resultat 2015–1 588 Beräkning av genomsnittligt justerat resultat Justerat resultat 201110 356 Justerat resultat 20122 985 Justerat resultat 2013–3 392 Justerat resultat 20149 019 Justerat resultat 2015–1 588 Summa justerat resultat för de senaste fem åren17 380 Genomsnittligt justerat resultat för de senaste fem åren3 476 av det genomsnittliga justerade resultatet2 781 2 Beräkning av överföringen till av det genomsnittliga justerade resultatet348 3 Beräkning av överföringen från av det genomsnittliga justerade resultatet347 Prisförlust bokförd i balansräkningen2 720 Avrundning inleverans–19 Justerat resultat minskat med genomsnittligt resultat–5 064 Summa–2 016 Tryck: , 2016 Tryck: , 2016