frsrdg · H004RJ1 · 2013-02-01 00:00:00 — Care 42 000 17 45 000 23 104 27 172 Accenture plc 28 000 9 668 12 109 35 000 17 868 17 868 18 000 39 151 62 295 50 000 9 361 10 961 51 000 20 310 22 109 30 000 16 589 17 500 Blackstone 200 000 20 277 20 277 56 000 18 730 21 097 Caterpillar 45 000 22 851 26 223 140 000 17 730 17 890 Citigroup 130 000 30 268 33 445 244 000 42 874 57 521 42 000 20 751 28 553 90 000 18 570 21 866 Conocophillips 85 000 24 083 32 055 55 000 21 849 30 910 50 000 11 956 14 161 90 000 26 325 26 325 30 991 8 912 10 919 50 000 14 455 14 694 EMC 100 000 13 831 16 453 10 000 1 731 1 731 25 000 14 912 14 912 400 000 41 675 54 601 10 000 7 951 8 295 7 000 26 408 32 202 Home Depot 70 000 25 609 28 156 19 000 17 707 23 668 75 000 32 242 34 191 JP 210 000 57 857 60 047 53 666 12 545 15 869 83 000 14 263 21 062 85 000 13 712 16 948 Mc 47 000 22 806 26 961 21 542 7 372 9 231 US 82 670 22 010 22 010 330 000 56 176 57 321 168 000 24 233 27 809 90 000 13 298 16 066 50 000 15 100 15 100 52 000 12 794 17 449 33 000 16 441 16 441 57 000 17 549 18 519 Oracle 120 000 24 447 26 002 50 000 13 636 14 700 55 000 23 453 24 476 403 950 46 986 65 883 20 000 10 965 14 236 42 000 16 154 16 896 25 000 13 352 13 655 35 000 15 773 15 773 Starbucks 50 000 12 714 17 438 25 000 15 163 20 440 115 000 25 550 37 236 45 000 18 598 20 555 50 000 19 940 27 964 168 000 35 942 37 343 2 289 506 2 666 310 4 641 296 5 481 312 1) Aktierelaterade värdepapper (inkl. aktiekonvertibler) marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Utländska värdepapper värderas utifrån balansdagens valutakurs. Antal andelar Bokfört värde Marknads-värde1) Alcur 329 266 40 000 41 444 Archipel 25 663 30 000 30 970 Carve 50 000 50 000 50 230 Lynx 360 999 60 868 67 999 Nektar 60 660 105 092 139 328 Observatory 36 201 65 764 66 663 54 779 60 000 63 835 500 000 50 000 50 000 Tanglin 57 300 50 000 75 185 Zenit 1 334 60 000 74 529 571 724 660 183 66 127 66 127 59 106 56 556 122 683 122 683 330 397 61 322 54 561 54 561 54 561 748 968 837 427 1) Hedgefonder, vinstandelslån och onoterad fastighetsfond marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses det värde som rapporterats från respektive fondförvaltare. Utländska värdepapper värderas utifrån balansdagens valutakurs. 2) Nedskrivningen av beror i sin helhet på eurokursen. Investeringen är värderad till anskaffningsvärde. 3) Som marknadsvärde redovisas bokfört värde, då externa marknadsvärderingar av underliggande tillgångar inte har beaktats. Hyresfordringar m.m. 211 30 Skattefordran 2011 118 378 Skattefordran 2012 1 666 Sålda ej betalda värdepapper 48 270 19 887 Summa 50 959 20 485 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntor 50 351 49 762 Förutbetalda kostnader 2 157 1 762 Summa 52 508 51 524 Eget kapital, bokfört värde Bundet eget kapital1) Fritt eget kapital Eget kapital Kulturveten-skapliga donationen Balanserat resultat Eget kapital 2 656 792 1 921 234 3 022 276 7 600 302 Avsättning för bevarande av donationernas realvärde 2) 23 629 17 087 40 716 0 501 928 501 928 8 340 8 340 354 737 354 737 Eget kapital 2 680 421 1 938 321 3 137 091 7 755 833 Eget kapital, marknadsvärde5) Bundet eget kapital1) Fritt eget kapital Eget kapital Kulturveten-skapliga donationen Balanserat resultat Eget kapital 2 656 792 1 921 234 4 181 332 8 759 358 Avsättning för bevarande av donationernas realvärde 2) 23 629 17 087 40 716 0 Årets resultat inklusive förändring av orealiserade vinster3) 824 236 824 236 8 340 8 340 354 737 354 737 Eget kapital 2 680 421 1 938 321 4 618 455 9 237 197 1) Jubileumsdonationen och donationer. 2) Av förarbetena till donation framgår att donationens realvärde ska upprätthållas över tiden. Samma grundläggande bestämmelse gäller för de båda privata donationer som RJ erhållit (donationer). Se not 13. 3) Se not 12. 4) För beviljade forskningsmedel, se not 30. 5) Stiftelsens förmögenhet definieras som eget kapital till marknadsvärde och motsvarar nettoförmögenhet vid värdering av tillgångar och skulder till marknadsvärden. Förfall 2013 Nominellt belopp Bokfört värde Marknads-värde1) Kvartal 1 358 000 355 445 355 661 Kvartal 2 100 000 98 710 98 887 Kvartal 3 185 000 182 323 182 598 Kvartal 4 175 000 171 362 171 892 Summa 818 000 807 840 809 038 1) Certifikat marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Köpt/såld valuta Nominellt belopp Marknads-värde 1) SEK/CHF 25 685 275 SEK/347 832 SEK/GBP 57 035 466 SEK/JPY 31 287 3 525 SEK/913 2 385 SEK/CHF 29 358 174 SEK/146 65 SEK/GBP 58 974 258 SEK/JPY 10 556 794 SEK/275 5 822 SEK/CHF 14 326 65 SEK/511 378 SEK/GBP 33 973 94 SEK/JPY 23 222 669 SEK/837 76 Summa 1 145 445 13 664 1) Valutaterminer marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om tillgångskollektivet valutaterminer har negativt marknadsvärde redovisas detta som skuld och motsvarande nedskrivning görs. Personalens källskatt 979 979 Förvaltade medel från 0 1 385 Förvaltade medel för samprojekt 14 210 13 358 Övrigt, ej likviderade affärer ingår 266 69 167 Summa 15 455 85 220 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sociala avgifter 742 703 Intjänade ej uttagna semesterdagar 1 173 1 040 Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier 756 680 Upplupna räntor 135 95 Förutbetald hyresintäkt 2 570 3 638 Övriga upplupna kostnader, fastigheter 95 841 Övriga upplupna kostnader 1 642 500 Summa 7 113 7 497 För egna avsättningar och skulder Avseende skuld för inteckningslån och derivathandel Fastighetsinteckningar 49 371 49 371 Summa 49 371 49 371 Beviljade medel till forskning Medel från Jubileumsdonationen inkl. 125 528 134 030 Medel från Kulturvetenskapliga donationen 228 409 197 925 Medel från donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar 600 600 Medel från donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren 200 200 Summa 354 737 332 755 För mer detaljerad information, se avsnittet Översikt över den forskningsstödjande verksamheten (s. 636). Beviljade anslag att utgå ur kommande års avkastning 17 658 4 651 Kvarstående åtagande i II (vinstandelslån). Åtagandet gäller t.o.m. 2 773 3 993 Kvarstående åtagande i III (vinstandelslån). Åtagandet gäller t.o.m. 71 263 95 324 Summa 91 694 103 968 Förfalloår Nominellt belopp Bokfört värde Marknads-värde1) Svenska floating rate note 2013 75 000 75 000 75 335 2014 100 000 100 000 100 605 2015 25 000 25 000 25 161 2016 80 000 80 000 83 854 2017 25 000 25 000 25 014 Summa 305 000 305 000 309 969 1) Floating rate note marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. BILAGA 1 DONATIONERNAS MARKNADSVäRDE (BELOPP I KSEK) 2012/13:RJ1 16.42 DONATIONERNAS MARKNADSVäRDE (BELOPP I KSEK) 2012/13:RJ1 16.42 2012/13:RJ1 BILAGA 1 NOTER (BELOPP I KSEK) 16.42 Donationernas marknadsvärde (belopp i KSEK) De medel som Stiftelsen förvaltar härrör från en fond och fyra donationer. Donation från riksbank för att främja och understödja vetenskaplig forskning (Jubileumsdonationen) Kulturvetenskapliga donationen donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren (För en mer utförlig beskrivning av ändamålen för de olika donationerna hänvisas till avsnittet Översikt över den forskningsstödjande verksamheten ). Samtliga medel som donerats till samförvaltas. Avkastningen från de olika donationerna ska emellertid gå till olika ändamål. Stiftelsens totala avkastning på förvaltade medel måste därför fördelas på de olika donationerna. Vid ingången av 2012 var marknadsvärdet för de olika donationerna följande: Jubileumsdonationen inkl. 6 108 647 (69,) 2. Kulturvetenskapliga donationen 2 624 315 (29,) 3. donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar 20 184 (0,) 4. donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren 6 212 (0,) Totalt eget kapital vid ingången av 8 759 358 Jubileumsfonds totala avkastning 2012 (bokföringsmässigt resultat + förändring av orealiserade vinster = 501 928 + 322 308 = 824 236) ska proportioneras ut på de olika donationerna. Ingående värde 6 108 647 Andel av årets totala avkastning 574 810 Årets anslag och återbetalade anslag 241 572 Marknadsvärde 6 441 885 Anslagen från har inte någon direkt koppling till avkastningen på förvaltade medel. Styrelsen för har förbundit sig att se till att anslagen kan uppgå till ett visst belopp, som är 400. Donationen ska anses vara förbrukad vid utgången av 2015. I denna sammanställning har därför slagits ihop med Jubileumsdonationen. Ingående värde 2 624 315 Andel av årets totala avkastning 246 943 Årets anslag och återbetalade anslag 103 781 Marknadsvärde 2 767 477 donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar Ingående värde 20 184 Andel av årets totala avkastning 1 899 donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren Ingående värde 6 212 Andel av årets totala avkastning 584 Totalt eget kapital till marknadsvärde 9 237 197 BILAGA 2 BALANSPOSTERS BOKFöRDA VäRDE OCH JäMFöRANDE MARKNADSVäRDEN (KSEK) 2012/13:RJ1 16.42 BALANSPOSTERS BOKFöRDA VäRDE OCH JäMFöRANDE MARKNADSVäRDEN (KSEK) 2012/13:RJ1 16.42 2012/13:RJ1 BILAGA 2 DONATIONERNAS MARKNADSVäRDE (BELOPP I KSEK) 16.42 Balansposters bokförda värde och jämförande marknadsvärden (KSEK) Bokförda värden Marknads-värden Bokförda värden Marknads-värden Fastigheter 14, 15 270 324 783 500 275 792 759 000 Inventarier 17 142 142 155 155 Summa materiella anläggningstillgångar 270 466 783 642 275 947 759 155 Obligationer 18 1 729 436 1 749 318 1 770 747 1 780 803 Floating rate note 32 305 000 309 969 150 000 150 307 Aktier 19 4 641 296 5 481 312 4 701 978 5 254 721 Hedgefonder 20 571 724 660 183 407 849 520 453 Vinstandelslån 20 122 683 122 683 103 353 103 353 Onoterad fastighetsfond 20 54 561 54 561 56 674 56 674 Summa finansiella anläggningstillgångar 7 424 700 8 378 026 7 190 601 7 866 311 7 695 166 9 161 668 7 466 548 8 625 466 Kortfristiga fordringar 21 50 959 50 959 20 485 20 485 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 52 508 52 508 51 524 51 524 Certifikat 25 807 840 809 Valutaterminer 26 81 662 81 662 217 488 217 488 Summa omsättningstillgångar 992 969 1 007 831 1 065 665 1 065 803 Summa tillgångar 8 688 135 10 169 499 8 532 213 9 691 269 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 23, 24 2 680 421 2 680 421 2 656 792 2 656 792 Fritt eget kapital 23, 24 1 938 321 1 938 321 1 921 234 1 921 234 Balanserat resultat 3 137 091 4 618 455 3 022 276 4 181 332 Summa eget kapital 7 755 833 9 237 197 7 600 302 8 759 358 Periodiseringsfonder 16 8 258 8 258 7 203 7 203 Summa obeskattade reserver 8 258 8 258 7 203 7 203 1 494 1 494 1 542 1 542 Summa avsättningar 1 494 1 494 1 542 1 542 45 050 45 050 45 050 45 050 Summa långfristiga skulder 45 050 45 050 45 050 45 050 Beviljade ej utbetalda forskningsmedel 851 438 851 438 775 169 775 169 Leverantörsskulder 3 494 3 494 3 319 3 319 Valutaterminer 26 6 911 6 911 Övriga kortfristiga skulder 27 15 455 15 455 85 220 85 220 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 7 113 7 113 7 497 7 497 Summa kortfristiga skulder 877 500 877 500 878 116 878 116 Summa skulder och avsättningar 932 302 932 302 931 911 931 911 Summa eget kapital och skulder 8 688 135 10 169 499 8 532 213 9 691 269 Ställda säkerheter 29 49 371 Ansvarsförbindelser 31 91 694 Siffror inom parentes avser 2011. 2012/13:RJ1 INNEHåLLSFöRTECKNING 16.42 INNEHåLLSFöRTECKNING 2012/13:RJ1 16.42 2012/13:RJ1 FöRORD 16.42 FöRORD 2012/13:RJ1 16.42 2012/13:RJ1 ÖVERSIKT öVER DEN FORSKNINGSSTöDJANDE VERKSAMHETEN UNDER 2012 16.42 ÖVERSIKT öVER DEN FORSKNINGSSTöDJANDE VERKSAMHETEN UNDER 2012 2012/13:RJ1 16.42 2012/13:RJ1 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 16.42 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 2012/13:RJ1 16.42 2012/13:RJ1 FINANSIELL VERKSAMHET 16.42 FINANSIELL VERKSAMHET 2012/13:RJ1 16.42 2012/13:RJ1 REDOVISNINGS- OCH VäRDERINGSPRINCIPER 16.42 REDOVISNINGS- OCH VäRDERINGSPRINCIPER 2012/13:RJ1 16.42 2012/13:RJ1 NOTER (BELOPP I KSEK) 16.42 NOTER (BELOPP I KSEK) 2012/13:RJ1 16.42 2012/13:RJ1 BILAGA 1 NOTER (BELOPP I KSEK) 16.42 BILAGA 1 DONATIONERNAS MARKNADSVäRDE (BELOPP I KSEK) 2012/13:RJ1 16.42 DONATIONERNAS MARKNADSVäRDE (BELOPP I KSEK) 2012/13:RJ1 16.42 2012/13:RJ1 BILAGA 2 DONATIONERNAS MARKNADSVäRDE (BELOPP I KSEK) 16.42 BILAGA 2 BALANSPOSTERS BOKFöRDA VäRDE OCH JäMFöRANDE MARKNADSVäRDEN (KSEK) 2012/13:RJ1 16.42 BALANSPOSTERS BOKFöRDA VäRDE OCH JäMFöRANDE MARKNADSVäRDEN (KSEK) 2012/13:RJ1 16.42