prop · GZ03119 · 2012-03-27 00:00:00 — Långivaren kan godta och som till form och innehåll är godtagbar för Långivaren. Klausul 12.2.1 är inte tillämplig på: någon säkerhet i egendom eller tillgång som har, och endast i den utsträckning den har det, lämnats endast som säkerhet för hela eller del av priset för sådan egendom eller tillgång och utökning eller förnyelse av av denna säkerhet begränsas till den egendom eller tillgång som ursprungligen var föremål för denna säkerhet och det säkerställda beloppet inte överstiger det ursprungliga inköpspriset; säkerhet i kommersiella varor som uppkommer i samband med normala kommersiella transaktioner (och som löper ut därefter) för att finansiera import eller export av sådana varor till eller från ; säkerhet, som säkerställer eller tillhandahåller betalning för finansiell skuldsättning som antagits enbart för att tillhandahålla finansiering för ett specifikt investeringsprojekt, förutsatt att den egendom som säkerheten avser är egendom som är föremål för denna projektfinansiering, eller utgör inkomst eller fordran som härrör från projektet; säkerhet utställd av Låntagaren före dagen för detta Avtal, förutsatt att: säkerheten är begränsad till tillgångar som var föremål för säkerhet på dagen för detta avtal, eller skulle bli föremål för säkerhet till följd av ett som ingicks före detta Avtal; och de skulder som säkerställs genom säkerheten inte ökas efter dagen för säkerhet utställd eller medgiven i samband med en värdepapperiseringstransaktion som har medgivits i förväg av Långivaren och förutsatts att denna transaktion är: förenlig med politikvillkoren i samförståndsavtalen; och redovisas av medlemsstaternas regeringar enligt principerna i 95 och riktlinjer för värdepapperiserngstransaktioner utförda av alla andra lagfästa inskränkningar och privilegier som endast verkar genom lag och som inte rimligen kan undvikas av Låntagaren säkerhet som säkerställer Låntagarens förpliktelser mot central värdepappersdepå (som, men inte begränsat till, Euroclear) som utställts i normal affärsverksamhet; (h)säkerhet, som inte är tillåten enligt paragraferna (a) till (g) ovan, som säkerställer skuldsättning mindre än 000 000 eller motsvarande belopp, förutsatt att summan av de skulder som säkerställts genom sådan säkerhet inte vid någon tid överstiger 000 000. 12.2.3I denna klausul 12.2 betyder finansiering av ett specifikt investeringsprojet varje finansiering av förvärv, konstruktion eller utveckling av egendom i samband med ett projekt, om den enhet, som tillhandahåller finansieringen, uttryckligen samtycker till att använda den finansierade egendomen och de inkomster som genereras av utnyttjandet av eller förlust av eller skada på sådan egendom som den huvudsakliga källan för återbetalning av utlånade medel. 12.3.1Med tillämpning av klausul 12.3.2 och 12.3.3, får inte Låntagaren utan Långivarens medgivande: (a)återbetala relevant skuldsättning såvida inte Lånet återbetalas pro rata; eller (b)med tillämpning av paragraf (a) ovan, ge företräde till långivare under någon relevant skuldsättning framför Långivaren eller på annat sätt behandla dessa långivare mera förmånligt än Långivaren. 12.3.2Klausul 12.3.1 är inte tillämplig på: (a)Låntagarens skuld till (i) IMF eller (ii) kommissionen vad gäller stödfaciliteten EFSM; eller (b)Relevant skuldsättning, som sammanlagt för detta Avtal till dess att Lånet under denna Faciltet är helt återbetalat är mindre än 000 000 000. 12.3.3Klausul 12.3.1 ska inte hindra eller begränsa Låntagaren vad gäller att: (a)genomföra omstrukturering eller återkapitalisering av banker som resulterar i förtida återbetalning av relevant skuldsättning; eller (b)förvärva eller annullera relevant skuldsättning inom ramen för sin normala finansiella verksamhet. Låntagaren måste samråda med Långivaren om en ändring eller ett undantag föreslås i ett stödfacilitetsdokument eller ett samförståndsavtal, som enligt Långivarens rimliga åsikt skulle ha en väsentlig negativ inverkan på (i) Låntagarens förmåga att återupprätta sin tillgång till kapitalmarknaderna eller uppfylla sina skyldigheter under detta Avtal eller (ii) Låntagarens intressen under detta Avtal. Var och en av de följande händelserna eller omständigheterna är en fallissemangshändelse: Låntagaren underlåter att betala ett belopp som förfallit under detta Avtal inom tre (3) arbetsdagar efter avisering från Långivaren. (b)Andra förpliktelser Låntagaren underlåter att följa en bestämmelse under detta Avtal (förutom de som anges i paragraf (a)) och sådan underlåtenhet (om den kan rättas till) inte har rättats till inom trettio (30) dagar efter han Långivaren har aviserat Långivaren skriftligen. (c)Felaktig information: (i)all information som lämnas av Låntagaren under detta Avtal som är eller visar sig vara felaktig, osann eller missledande och som enligt Långivarens uppfattning kan ha en negativ inverkan på Låntagarens förmåga att uppfylla sina förpliktelser under detta Avtal eller Långivarens rättigheter under detsamma; och (ii)sådan felaktig information inte har rättats till (om det är möjligt) inom trettio (30) dagar efter det att Långivaren har aviserat Låntagaren. (d)Fallissemang under stödfacilitetsdokument: Någon stödgivare förklarar fallissemang (hur det än beskrivs) under dess stödfacilitetsdokument. (e)Korsvis påskyndad betalning (i)Någon relevant skuldsättning inte betalas av Låntagaren vid förfall eller inom den ursprungligen gällande betalningsfria perioden eller förklaras vara eller på annat sätt förfaller till betalning före dess angivna förfallodag till följ av en fallissemangshändelse (hur den än beskrivs). (ii)Ingen fallissemangshändelse inträffar under denna klausul 13.1(e) om den sammanlagda relevanta skulden under paragraf (i) ovan är mindre än 000 000 (eller motsvarande belopp i annan valuta). (iii)För syftena med denna klausul 13.1(e) ska ingen bestämmelse som förhindrar Låntagaren från att utnyttja kredit men som inte gör att någon av Låntagarens relevanta skuldsättning förfaller till betalning anses utgöra en fallissemangshändelse eller en bestämmelse som har samma verkan som en fallissemangshändelse. (f)Moratorium: Låntagaren förklarar ett moratorium gällande relevant skuldsättning eller Låntagaren allmänt upphör att betala på relevant skuldsättning. (g)insolvens eller moratorium (i)är oförmögen att betala en väsentlig del av sin finansiella skuldsättning vid förfall eller medger sin oförmåga att betala en väsentlig del av sin finansiella skuldsättning vid förfall (ii)Någon del av skuldsättning är föremål för moratorium eller upphör att betala på sin relevanta skuldsättning. (h)Stöd från internationella samfund: (i)Låntagaren inte är eller upphör att vara medlem i IMF eller i god ställning och berättigad att använda IMF:s resurser. (ii)Låntagaren upphör att vara medlem i EU. (i)Olaglighet och ogiltighet Detta Avtal inte är eller upphör att vara i full kraft och ha full verkan i något väsentligt avseende. 13.2Vid och vid någon varje tidpunkt efter en fallissemangshändelse, som fortgår får Långivaren, genom att avisera Låntagaren, annullera hela eller del av det Totala Åtagandet och/eller förklara att hela eller del av Lånet, med upplupen ränta och alla andra upplupna eller utestående belopp under detta Avtal har förfallit till omedelbar betalning. 14.1Långivarens överlåtelse och överföring 14.1.1Förutom vad som anges i klausul 14.1 får Långivaren inte överlåta eller överföra någon av sina rättigheter eller skyldigheter under detta Avtal. 14.1.2Förutom vad som anges i klausul 14.1.3 får Långivaren, utan Låntagarens medgivande, överföra sina rättigheter och skyldigheter till svensk statlig institution eller myndighet, Riksbank eller ett av Långivaren helägt bolag. Långivaren ska informera Låntagaren om detta. 14.1.3Låntagarens medgivande krävs för överlåtelse eller överföring till ett av Långivaren helägt bolag, men sådant medgivande ska inte nekas eller fördröjas på ett orimligt sätt. 14.1.4Långivaren ska till Låntagaren överlämna (i) ett överföringsintyg vederbörligen utfärdat av överförande och mottagande part med angivande av överföringsdag, den nya långivarens namn och kontaktinformation, det överförda beloppet och (ii) en skriftlig förklaring av den överförande parten att vederbörande inte har några rättigheter vidare efter överföringen. Överföringen ska inte äga rum förrän Låntagaren har aviserats. Överföringen mellan parterna ska träda i kraft på den angivna överföringsdagen. 14.2Låntagarens överlåtelse och överföring Låntagaren får inte överföra någon av sina rättigheter eller skyldigheter under detta Avtal utan Långivarens medgivande. 15.1Parterna är överens om att detta Avtal ska göras offentligt. 15.2Varje avtalspart måste behandla all information som den andra parten tillhandahåller i samband med detta Avtal konfidentiellt. Långivaren och Låntagaren får dock delge information om Låntagaren och detta Avtal till (i) en stödgivare, (ii) kommissionen, (iii) en potentiell mottagare av överföring efter samråd med Låntagaren men utan Låntagarens medgivande, eller (iv) om detta krävs under lag eller regel, till person som informationen ifråga ska delges enligt denna lag eller regel. Parterna erkänner att information som delgivits under detta Avtal kan vara föremål för tvingande eller kontraktsenliga skyldighet till konfidentialitet eller affärshemlighet, inklusive under europeisk lag, och är överens om att i sin användning eller vidare delgivning av sådan information uppfylla nämnda skyldighet, förutom i fall då svensk lag kräver offentlighet. 16.1På då Låntagaren är skyldig att göra en betalning under detta Avtal ska Låntagaren göra betalningen tillgänglig för Långivaren med valuta på förfallodagen vid den tid och i sådana penningmedel som angetts av Långivaren på sedvanligt sätt för transaktioner i euro. 16.2Betalningar till Långivaren ska ställas till: , representerat av Riksgälsdskontoret (SNDOSESS), SWIFT MT 202, Korrespondentbank (56A) NDEAFIHH (), Konto hos Inst. (57A) NDEASESS (), Till förmån för (58A) SNDOSESS såvida inte Låntagaren får andra instruktioner av Långivarens Agent med minst fem (5) arbetsdagars varsel. 16.3Om Långivaren erhåller en betalning som är otillräcklig för att täcka hela det belopp som förfallit till betalning till Långivaren under detta Avtal, ska Långivaren avräkna betalningen mot Låntagarens förpliktelser i den ordning Långivaren anser lämplig, oberoende av på vilket sätt Låntagaren specificerat betalningen. 16.4Alla Låntagarens betalningar ska beräknas och göras utan (och utan avdrag för) kompensation eller motfordran. 16.5Betalning som förfaller , som inte är arbetsdag ska göras på den därpå följande arbetsdagen i kalendermånaden (om det finns någon) eller, (om det inte finns någon) på den . 16.6Vid senareläggning av förfallodag för betalning av huvudstol eller annan betalning under detta Avtal ska ränta utgå på beloppet i fråga fram till den nya förfallodagen till den räntesats som gällde på den ursprungliga förfallodagen. 16.7Om en fallissemangshändelse fortgår och Långivare har utövat sina rättigheter enligt klausul 13.2, får Långivaren dra av förfallen förpliktelse för Låntagaren under detta Avtal mot förpliktelse (förfallen eller inte) som Långivaren har gentemot Låntagaren. Om förpliktelserna är i olika valutor får Långivaren konvertera endera förpliktelsen enligt växelkurs publicerad av ECB. 17.1All kommunikation under eller i samband med detta Avtal ska vara skriftlig och på engelska och, såvida inte annat anges, ska ske genom brev, fax eller e-post. Om en part kommunicerar genom fax måste vederbörande omgående sända en kopia av denna kommunikation till den andra parten med registrerad post. 17.2Parternas adresser, faxnummer och e-postadresser för all kommunikation under eller i samband med detta Avtal är: + 3531 676 7571 Med kopia till: + 3531 664 0800 Head of Guarantee Department eller utbytt adress, faxnummer eller e-postadress som en part meddelar den andra parten med minst fem (5) arbetsdagars varsel eller som anges i överföringsintyg. 17.3Varje utförd kommunikation eller överlämnat dokument från en person till en annan under eller i samband med detta Avtal har endast verkan: (a)om genom fax eller e-post, när det mottagits i läsbar form, eller (b)om genom brev, när den har lämnat till vederbörlig adress eller fem (5) arbetsdagar efter att den inlämnats på post med erlagt porto i ett kuvert adresserat till denna adress; och, om en särskild avdelning eller person angetts i adressspecifikationen, om adresserad till denna avdelning eller person 17.4Varje avisering som mottagits på en arbetsfri dag eller efter normal arbetstid på destinationsplatsen anses ha givits på den påföljande arbetsdagen på denna plats. 18.STYRANDE LAG OCH JURISDIKTION 18.1Detta avtal styrs av och ska tolkas enligt svensk lag. 18.2Låntagaren samtycker härmed till svenska domstolars exklusiva jurisdiktion. Platsen ska vara I den mån Låntagaren nu eller framgent är berättigad att göra anspråk på, för egen del eller för sina tillgångar, immunitet mot stämning, verkställighet, konfiskation (före eller efter dom) eller annan juridisk process, samtycker Låntagaren härmed oåterkalleligt från sådana anspråk och intygar härmed att vederbörande inte har någon immunitet mot jurisdiktion eller verkställighet. Efter ratifkation av båda parter träder detta Avtal i kraft på den dag då Långivarens Agent bekräftar att den mottagit alla dokument och intyg som anges i Schedule 4 (Villkor för ikraftträdande) med form och innehåll som tillfredsställer Långivaren. Långivarens Agent ska omgående sända bekräftelse till Låntagaren med angivande av dag när Avtalet trätt i kraft. Utfärdat i och 2012 i två exemplar på engelska språket FORMULÄR FÖR JURIDISKT YTTRANDE [Ska utfärdas på justitiekanslersämbetets officiella brevpapper] [, datum] Till: representerat av Beträffande: Låneavtal mellan (som Långivare) och (som Låntagare) om ett totalt högsta belopp på 000 000 I egenskap av justitiekansler hänvisar jag till ovanstående låneavtal (), som ingåtts mellan (Långivaren) och (Låntagaren) den [] 2011. Jag intygar att jag är fullt kompetent att utfärda detta juridiska yttrande i samband med på Jag har granskat ett Låneavtal i original. Jag har också granskat de relevanta bestämmelser i nationell och internationell lag som är tillämpliga på Låntagaren, signatärernas fullmakter och andra dokument, som jag ansett nödvändigt och lämpligt. Jag har vidare gjort de undersökningar och studerat de juridiska förhållanden jag ansett relevanta för de åsikter, som framförs i detta yttrande. Jag har förutsatt (i) äktheten hos alla underskrifter (utom Låntagarens) och att alla kopior överensstämmer med originalen, (ii) Långivarens förmåga och befogenhet att ingå detta avtal och dess giltiga fullmakt och underskrift och (iii) giltigheten, den bindande verkan och möjligheten att genomdriva detta avtal gentemot båda parter under svensk lag. De termer som används i detta yttrande utan att definieras har den betydelse som anges i . Detta yttrande begränsas till irländsk lag som den gäller för detta yttrande. Med ovanstående förbehåll är det min åsikt att: Vad gäller lagar, regler och juridiskt bindande beslut, som är i kraft i , är Låntagaren genom verkställande genom [Låntagarens representant(er)s fullständiga namn och och funktion] giltigt och oåterkalleligt bundna att fullfölja alla dess skyldigheter under 2.Låntagarens verkställande och utförande av : (i) har vederbörligen auktoriserats genom alla nödvändiga medgivanden, åtgärder, godkännanden och fullmakter; och (ii) har inte och kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag regel eller beslut av någon kompetent myndighet eller något avtal eller fördrag med bindande verkan. 3.Ingenting i motsäger eller begränsar Låntagarens rätt att göra punktliga och verksamma betalningar av varje förfallet belopp avseende huvudstol, ränta eller andra avgifter under . 4.Låneavtalet har vederbörlig juridisk form under irländsk lag för att tillämpas gentemot Låntagaren. tillämpning strider inte mot tvingande bestämmelser i irländsk lag, mot irländsk allmän ordning, mot internationella fördrag eller mot allmänt accepterade principer i internationell rätt som binder Låntagaren. 5.Det krävs inte för att säkerställa lagligheten, giltigheten eller tillämpligheten hos att det arkiveras, registreras eller skrivs in hos någon domstol eller myndighet i . 6.Inga skatter avgifter eller andra kostnader som tas ut av eller någon beskattningsmakt hos ska belasta verkställandet och utförandet av eller någon betalning eller överföring av huvudstol, ränta avgifter eller andra belopp som förfaller till betalning under . 7.Inga valutaregleringstillstånd krävs och inga avgifter ska betalas vid överföring av något belopp under . 8.Valet av svensk lag för att styra låneavtalet är giltigt och binder Låntagaren enligt irländsk lag. 9.Låntagaren har juridiskt, verksamt och oåterkalleligt underkastat sig svenska domstolars jurisdiktion i samband med låneavtalet och varje dom av sådan domstol är slutgiltig och kan verkställas i . 10.Varken Låntagaren eller dess egendom är immun på grund av suveränitet eller annorledes mot jurisdiktion, konfiskation vare sig före eller efter domslut eller verkställande vad gäller åtgärder eller procedur i samband med . 11.Avtalet som verkställs uppfyller alla inhemska konstitutionella krav för att tillämpas som del av irländsk lag och vara bindande för Låntagaren. 12.Sammanfattningsvis har avtalet vederbörligen verkställts och alla Låntagarens förpliktelser under är giltiga, bindande och tillämpliga enlighet med Avtalets villkor och ingenting ytterligare krävs för att det ska träda i kraft. NÖDVÄNDIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VARJE BEGÄRAN OM UTNYTTJANDE (a)Intyg på att de personer. som har undertecknat begäran om utnyttjande och andra dokument i samband med denna på Låntagarens vägnar, är vederbörligen auktoriserade att göra det. (b)Intyg på att de relevanta översynerna har godkänts av både (i) och (ii) kommissionen, som föreskrivs i klausul 5.1 (Utbetalning). (c)Bekräftelse från Låntagaren på att ingen stödfacilitet har suspenderats. (d)Bekräftelse från Låntagaren på att det juridiska yttrandet är sant och korrekt. FORMULÄR FÖR BEGÄRAN OM UTNYTTJANDE 000 000 Låneavtal daterat [*] (Avtalet) 1.Vi refererar till Avtalet. Detta är en begäran om utnyttjande. Termerna definierade i Avtalet har samma mening i denna begäran. 2.Vi vill begära en utbetalning med följande villkor: [ ] (eller, om det inte är en arbetsdag, 3.Vi bekräftar att alla villkor angivna i klausul 5.6.1 är uppfyllda för begäran om utnyttjande. 4.Vi bekräftar särskilt att ingen stödfacilitet har suspenderats. 5.Vi bekräftar särskilt att det juridiska yttrandet är sant och korrekt. [Vi vill skjuta upp följande outnyttjade belopp enligt klausul 5.3 EUR [ ].] 7.Vi bekräftar att vi har uppfyllt alla villkor under Avtalet. 8.Vi bifogar de dokument som anges i Schedule 2 (Nödvändiga förutsättningar för varje begäran om utnyttjande). 9.Medlen från denna utbetalning ska betalas till [konto] [bank] 10.Denna begäran om utbetalning är oåterkallelig. THE NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY OF på vägnar av som Låntagare NÖDVÄNDIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR IKRAFTTRÄDANDE (a)Lånet har godkänts av Riksdag. (b)Intyg på att de personer. som har undertecknat begäran om utnyttjande och andra dokument i samband med denna på Låntagarens vägnar är vederbörligen auktoriserade att göra det. (c)Intyg på att alla nödvändiga undantag, fullmakter och medgivanden för Låntagaren att ingå detta avtal är giltiga och i full kraft. (d)Ytterligare intyg, som Långivaren rimligen kan begära på att verkställandet och utförandet av detta Avtal har vederbörligen auktoriserats. (e)Kopior av samförståndsavtalen vederbörligen undertecknade av alla deras parter. (f)Kopior av samförståndsavtalen vederbörligen undertecknade av alla deras parter. (g)Det utfärdade juridiska yttrandet. Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde Närvarande: Statsministern , ordförande, och statsråden , , , , , , , , Adelsohn , , , , , Elmsäter- , Hatt, Ek, Regeringen beslutar proposition 2011/12:119 Utlåning till