frsrdg · GZ04RJ1 · 2012-01-01 00:00:00 — 4 701 978 5 254 721 1) Aktierelaterade värdepapper (inklusive aktiekonvertibler) marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan saknas senaste köpkurs. Utländska värdepapper värderas utifrån balansdagens valutakurs. Antal andelar Bokfört värde Marknads-värde1) Alcur 325 316 40 000 40 000 Archipel 25 613 30 000 30 000 Benros 80 000 50 358 54 176 Futuris 21 937 40 405 80 474 Lynx 290 201 47 269 61 162 Nektar 58 007 99 817 129 118 Tanglin 57 111 50 000 68 608 Zenit 1 129 50 000 56 915 407 849 520 453 64 907 64 907 38 892 38 446 103 353 103 353 330 397 61 322 56 674 56 674 56 674 567 876 680 480 1) Hedgefonder, vinstandelslån och onoterad fastighetsfond marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses det värde som rapporterats från respektive fondförvaltare. Utländska värdepapper värderas utifrån balansdagens valutakurs. Hyresfordringar m.m. 30 18 Skattefordran 2010 153 594 Sålda ej betalda värdepapper 19 887 Summa 20 485 2 321 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntor 49 762 45 388 Förutbetalda kostnader 1 762 1 282 Summa 51 524 46 670 Eget kapital, bokfört värde Bundet eget kapital1) Fritt eget kapital Eget kapital Kulturvetenskapliga donationen Balanserat resultat Eget kapital 2 588 800 1 872 066 3 220 390 7 681 256 Avsättning för bevarande av donationernas realvärde2) 67 992 49 168 117 160 0 247 319 247 319 4 482 4 482 332 755 332 755 Eget kapital 2 656 792 1 921 234 3 022 276 7 600 302 Eget kapital, marknadsvärde4) Bundet eget kapital1) Fritt eget kapital Eget kapital Kulturvetenskapliga donationen Balanserat resultat Eget kapital 2 588 800 1 872 066 5 080 219 9 541 085 Avsättning för bevarande av donationernas realvärde2) 67 992 49 168 117 160 0 Förändring av eget kapital till marknadsvärde 453 454 453 454 4 482 4 482 332 755 332 755 Eget kapital 2 656 792 1 921 234 4 181 332 8 759 358 1) Jubileumsdonationen och donationer. 2) Av förarbetena till donation framgår att donationens realvärde ska upprätthållas . Samma grundläggande bestämmelse gäller för de båda privata donationer som RJ erhållit (donationer). Se not 13. 3) För beviljade forskningsmedel, se not 30. 4) Stiftelsens förmögenhet definieras som eget kapital till marknadsvärde och motsvarar nettoförmögenhet vid värdering av tillgångar och skulder till marknadsvärden. Se även not 12. Förfall 2012 Nominellt belopp Bokfört värde Marknads-värde1) Kvartal 1 655 000 649 659 649 768 Kvartal 2 128 000 126 509 126 538 Summa 783 000 776 168 776 306 1) Certifikat marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan saknas senaste köpkurs. Köpt/såld valuta Nominellt belopp Marknads-värde1) SEK/CHF 14 966 256 SEK/788 1 237 SEK/GBP 69 413 1 297 SEK/JPY 20 405 664 SEK/637 6 973 SEK/CHF 14 968 236 SEK/015 1 178 SEK/GBP 34 283 34 SEK/JPY 26 908 32 SEK/836 1 070 SEK/CHF 26 965 11 SEK/456 434 SEK/GBP 48 213 116 SEK/JPY 32 898 406 SEK/992 329 Summa 1 014 743 6 911 1) Valutaterminer marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan saknas senaste köpkurs. Om tillgångskollektivet valutaterminer har negativt marknadsvärde redovisas detta som skuld och motsvarande nedskrivning görs. Personalens källskatt 979 887 Förvaltade medel från 1 385 1 739 Förvaltade medel för samprojekt 13 358 6 098 Moms hyror redovisningskonto 331 371 Övrigt, ej likviderade affärer ingår 69 167 8 Summa 85 220 9 103 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sociala avgifter 703 648 Intjänade ej uttagna semesterdagar 1 040 759 Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier 680 864 Upplupna räntor 95 148 Förutbetald hyresintäkt 3 638 3 225 Övriga upplupna kostnader, fastigheter 841 603 Övriga upplupna kostnader 500 180 Summa 7 497 6 427 För egna avsättningar och skulder Avseende skuld för inteckningslån och derivathandel Fastighetsinteckningar 49 371 49 371 Summa 49 371 49 371 Beviljade medel till forskning Medel från Jubileumsdonationen inkl. 134 Medel från Kulturvetenskapliga donationen 197 925 216 769 Medel från donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar 600 600 Medel från donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren 200 200 Summa 332 755 347 647 För mer detaljerad information, se avsnittet Översikt över den forskningsstödjande verksamheten 2011 (s. 5). Beviljade anslag att utgå ur kommande års avkastning 4 651 6 329 Kvarstående åtagande i II (vinstandelslån). Åtagandet gäller t.o.m. 3 993 8 360 Kvarstående åtagande i III (vinstandelslån). Åtagandet gäller t.o.m. 95 324 72 218 Summa 103 968 86 907 Förfalloår Nominellt belopp Bokfört värde Marknads-värde1) Svenska floating rate note 2013 50 000 50 000 49 880 2014 50 000 50 000 49 871 2016 50 000 50 000 50 556 Summa 150 000 150 000 150 307 1) Floating rate note marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan saknas senaste köpkurs. Bilaga Balansposters bokförda värde och jämförande marknadsvärden (KSEK) Bokförda värden Marknads-värden Bokförda värden Marknads-värden Tillgångar Fastigheter 14, 15 275 792 759 000 273 260 714 500 Inventarier 17 155 155 267 267 Summa materiella anläggningstillgångar 275 947 759 155 273 527 714 767 Obligationer 18 1 770 747 1 780 803 1 747 225 1 747 225 Floating rate note 32 150 000 150 307 Aktier 19 4 701 978 5 254 721 4 453 840 5 682 158 Hedgefonder 20 407 849 520 453 389 600 569 429 Vinstandelslån 20 103 353 103 353 78 072 78 072 Onoterad fastighetsfond 20 56 674 56 674 52 Summa finansiella anläggningstillgångar 7 190 601 7 866 311 6 720 807 8 128 954 7 466 548 8 625 466 6 994 334 8 843 721 Kortfristiga fordringar 21 20 485 20 485 2 321 2 321 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 51 524 51 524 46 670 46 670 Certifikat 25 776 168 776 306 1 095 267 1 095 267 Valutaterminer 26 10 442 Kassa och bank 217 488 217 488 362 422 362 422 Summa omsättningstillgångar 1 065 665 1 065 803 1 506 680 1 517 122 Summa tillgångar 8 532 213 9 691 269 8 501 014 10 360 843 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 23, 24 2 656 792 2 656 792 2 588 800 2 588 800 Fritt eget kapital 23, 24 1 921 234 1 921 234 1 872 066 1 872 066 Balanserat resultat 3 022 276 4 181 332 3 220 390 5 080 219 Summa eget kapital 7 600 302 8 759 358 7 681 256 9 541 085 Periodiseringsfonder 16 7 203 7 203 4 612 4 612 Summa obeskattade reserver 7 203 7 203 4 612 4 612 1 542 1 542 1 589 1 589 Summa avsättningar 1 542 1 542 1 589 1 589 45 050 45 050 45 050 45 050 Summa långfristiga skulder 45 050 45 050 45 050 45 050 Beviljade ej utbetalda forskningsmedel 775 169 775 169 750 390 750 390 Leverantörsskulder 3 319 3 319 2 587 2 587 Valutaterminer 26 6 911 6 911 Övriga kortfristiga skulder 27 85 220 85 220 9 103 9 103 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 7 497 7 497 6 427 6 427 Summa kortfristiga skulder 878 116 878 116 768 507 768 507 Summa skulder och avsättningar 931 911 931 911 819 758 819 758 Summa eget kapital och skulder 8 532 213 9 691 269 8 501 014 10 360 843 Ställda säkerheter 29 49 371 Ansvarsförbindelser 31 103 968 Siffror inom parentes avser 2010. SIX Harcourt är ett jämförelseindex för svenskbaserade hedgefonder. 2011/12:RJ1 FöRORD FöRORD 2011/12:RJ1 2011/12:RJ1 ÖVERSIKT öVER DEN FORSKNINGSSTöDJANDE VERKSAMHETEN UNDER 2011 ÖVERSIKT öVER DEN FORSKNINGSSTöDJANDE VERKSAMHETEN UNDER 2011 2011/12:RJ1 2011/12:RJ1 FöRVALTNINGSBERäTTELSE FöRVALTNINGSBERäTTELSE 2011/12:RJ1 2011/12:RJ1 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 16.42 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 2011/12:RJ1 2011/12:RJ1 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 16.42 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 2011/12:RJ1 16.42 2011/12:RJ1 FöRVALTNINGSBERäTTELSE FöRVALTNINGSBERäTTELSE 2011/12:RJ1 16.42 2011/12:RJ1 FöRVALTNINGSBERäTTELSE FöRVALTNINGSBERäTTELSE 2011/12:RJ1 16.42 2011/12:RJ1 REDOVISNINGS- OCH VäRDERINGSPRINCIPER REDOVISNINGS- OCH VäRDERINGSPRINCIPER 2011/12:RJ1 2011/12:RJ1 NOTER (BELOPP I KSEK) NOTER (BELOPP I KSEK) 2011/12:RJ1 2011/12:RJ1 NOTER (BELOPP I KSEK) NOTER (BELOPP I KSEK) 2011/12:RJ1 16.42