frsrdg · GY04RJ1 · 2011-01-01 00:00:00 — Obligationer 76 025 80 032 Vinstandelslån 3 310 1 867 Aktiekonvertibler 2 001 1 917 Certifikat 10 574 26 056 Valutaterminer 1 765 1 299 Bank 910 2 582 Summa 94 585 113 753 Hyresintäkter 34 394 35 984 Avskrivningar 5 509 5 612 Övriga kostnader 18 482 17 989 Avsättning till periodiseringsfond 2 250 2 362 Skatt på årets resultat 1 023 1 864 Summa 61 489 8 197 Av fastighetsintäkterna utgör 4 048 (4 008) en beräknad internhyra för stiftelsens egna lokaler. Se även not 11, 14 och 15. Resultat från avyttring och nedskrivning av finansiella instrument Realisationsresultat obligationer 1 398 13 891 Nedskrivning obligationer 25 828 Realisationsresultat aktier 401 524 295 662 Återföring nedskrivning aktier 222 124 1 228 261 Nedskrivning aktier 188 379 222 124 Återförd nedskrivning fastighetsfond 12 041 Nedskrivning fastighetsfond 9 252 12 041 Summa 413 347 686 108 Valutakursresultat orealiserat 7 636 1 541 Valutakursresultat valutaterminer 68 589 37 420 Återföring nedskrivning valutaterminer 1 308 11 644 Summa 62 261 46 215 Övriga finansiella kostnader 3 495 3 475 Summa 4 127 4 044 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör 2 827 2 899 Övriga anställda 11 537 11 446 Summa 14 364 14 345 varav pensionskostnader 3 739 3 225 Av pensionskostnader avser 775 (740) styrelse och verkställande direktör. Ersättning till revisorer (inkl. moms) PwC (intern revision) Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 11 32 (extern revision) Valutaterminer 1 706 2 830 Summa 2 738 3 843 Förändring av eget kapital till marknadsvärde före beviljade forskningsmedel Årets resultat 761 700 988 672 Förändring av ej realiserade vinster, se nedan 238 071 920 021 Summa förändring av eget kapital till marknadsvärde före beviljade forskningsmedel 999 771 1 908 693 Förändring av ej realiserade vinster Fastigheter 441 240 421 375 19 865 Obligationer 0 25 209 25 209 Aktier 1 228 317 1 010 759 217 558 Hedgefonder 179 830 163 799 16 031 Certifikat 0 616 -616 Valutaterminer 10 442 0 10 442 Summa 1 859 829 1 621 758 238 071 Se även not 24. Avsättning för bevarande av realvärden Genomsnittsvärdet för konsumentprisindex 2010 uppgår till 303,46. Motsvarande indexvärde är 299,66. ökade således konsumentprisindex . Det uppindexerade reala stiftelsekapitalet (bundet eget kapital) ska därför ökas med 2 556 383 x 0,012681 = 32 417 medan Kulturvetenskapliga donationen (fritt eget kapital) ökas med 1 848 624 x 0,012681 = 23 442. Se vidare not 23 och 24. Bokfört värde Marknads-värde1) Styrpinnen 23, 127 526 149 000 Brännaren 7, 14 253 73 000 Sländan 2, 6 853 55 000 Rekryten 6, 22 635 112 000 Snöklockan 1, 18 833 85 000 Jasminen 4, 12 830 54 500 Apelträdet 5, 12 780 44 000 Hjorten 17, 15 022 90 000 Sånglärkan 12, 42 528 52 000 Summa 273 260 714 500 Fastigheterna ägs till . 1) Marknadsvärde för fastigheter baseras på externa värderingar utförda av DTZ. Ingående anskaffningsvärden 280 586 280 586 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 273 428 280 586 Ingående avskrivningar 75 004 69 392 Årets avskrivningar 5 509 5 612 Utgående ackumulerade avskrivningar 78 087 75 004 Ingående nedskrivningar 18 700 18 700 Utgående ackumulerade nedskrivningar 18 700 18 700 Ingående anskaffningsvärden 101 743 101 743 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 96 619 101 743 Ingående nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Utgående restvärden enligt plan byggnader och mark 273 260 288 625 Taxeringsvärden, byggnader 266 260 247 196 Taxeringsvärden, mark 271 545 231 485 Fastigheternas marknadsvärden framgår av not 14. Se även not 3 och 11. 2010 2 362 2 362 Summa 4 612 2 362 Ingående anskaffningsvärden 4 478 4 485 Försäljningar och utrangeringar 195 451 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 312 4 478 Ingående avskrivningar 3 755 3 494 Försäljningar och utrangeringar 195 451 Årets avskrivningar 485 712 Utgående ackumulerade avskrivningar 4 Utgående restvärden enligt plan 267 723 Förfalloår Nominellt belopp Bokfört värde Marknads-värde1) 2011 40 000 40 077 40 146 2012 454 000 473 056 472 774 2013 335 000 350 051 348 646 2014 320 000 341 123 333 770 2015 520 000 568 746 551 889 Summa 1 669 000 1 773 053 1 747 225 Summa obligationer 1 669 000 1 747 225 1 747 225 1) Obligationer marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betal-kurs på balansdagen eller om sådan saknas senaste köpkurs. Svenska aktier Antal Bokfört värde Marknads-värde1) ABB 450 000 55 572 68 220 25 000 1 275 1 275 properties A 25 000 0 0 properties B 175 000 0 0 Alfa 180 000 12 546 25 506 Alliance oil/West Siberian Res 300 000 29 992 31 890 80 000 9 332 15 160 AstraZeneca SDB 200 000 61 860 61 860 1 060 000 154 888 161 226 SDB 140 000 44 848 74 620 Svenska aktier Antal Bokfört värde Marknads-värde1) 100 000 6 537 12 250 B & B TOOLS B 368 725 21 934 41 574 350 000 15 855 15 855 150 000 21 081 24 075 50 000 5 362 5 850 Billerud 120 000 3 864 6 990 Biotage A 900 000 6 SDB 480 000 12 720 12 720 500 000 25 838 68 350 285 000 142 142 300 000 49 184 57 300 140 000 23 752 36 232 2 600 000 203 190 203 190 Fenix Outdoor B 110 000 6 160 20 900 G&L Beijer B 224 433 12 675 62 841 Hennes & 1 080 000 158 417 241 920 500 000 50 063 72 100 BTA 100 000 7 400 14 450 Husqvarna B 1 050 000 41 301 58 958 Investor B 380 000 44 844 54 682 JM B 100 000 11 437 298 19 897 19 897 100 000 8 990 13 700 260 000 22 945 22 945 400 000 12 442 19 444 SDB 65 000 40 101 41 990 MTG B 90 000 27 762 300 000 9 420 18 075 300 000 20 790 20 790 Nordea 3 400 000 149 960 248 710 SDB 30 000 10 620 10 620 (Konvertibel) 18 188 448 18 202 19 825 450 000 17 457 18 945 1 600 000 127 652 209 760 26 666 600 600 SCA B 600 000 53 591 63 720 950 000 109 312 146 965 2 950 000 103 130 165 495 250 000 28 858 33 325 SKF B 600 000 71 123 114 960 40 000 4 703 5 210 700 000 69 405 69 405 750 000 60 545 70 350 150 000 22 242 29 205 380 000 58 977 81 662 Systemair 150 000 10 170 14 963 Tele 2 B 330 000 36 247 46 068 TeliaSonera 2 800 000 118 374 149 240 B 300 000 18 010 21 330 WESC 150 000 13 650 13 650 B 2 150 000 129 772 254 775 Svenska aktier Antal Bokfört värde Marknads-värde1) SDB 500 000 16 528 18 650 2 509 207 3 476 240 (American Deposit Receipts) 70 000 14 841 16 034 AP Moeller 200 12 161 12 161 70 000 11 531 12 050 Fortum 73 000 14 761 14 761 82 567 9 226 9 226 BNP 60 000 25 638 25 638 LVMH 14 000 9 322 15 468 45 000 19 325 19 325 Générale A 30 000 10 739 10 829 Total 165 000 58 717 58 717 40 000 8 979 10 375 Koninklijke 120 000 10 637 10 637 KPN 125 000 12 251 12 251 12 366 13 910 120 000 26 339 31 868 17 787 19 342 Movil (American Deposit Receipts) 35 000 12 884 13 453 DNB Holding 120 000 10 262 11 317 Gjensidige Forsikring 76 000 5 120 5 120 120 000 11 886 13 099 30 000 8 999 11 659 N 100 000 13 505 14 956 50 000 13 524 13 524 194 000 53 347 76 263 114 000 41 109 44 978 12 000 11 547 11 804 UBS 150 000 16 532 16 532 354 487 25 223 25 223 Inditex 15 000 7 543 7 543 60 000 17 104 20 944 AstraZeneca 45 000 13 761 13 761 Barclays 700 000 19 167 19 167 Utländska aktier Antal Bokfört värde Marknads-värde1) BHP Billiton PLC Ord 180 000 32 057 48 054 210 000 9 749 12 747 GlaxoSmithKline 100 000 12 977 12 977 523 187 35 649 35 649 100 000 3 969 6 991 Royal Dutch 50 000 10 898 11 190 Royal Dutch 369 000 81 201 81 673 Standard Chartered 101 250 17 502 18 283 285 000 12 676 12 676 2 970 000 51 533 51 533 Xstrata 230 000 25 256 36 237 15 000 13 681 15 563 (Global Deposit Receipts) 23 000 41 287 65 050 Allianz SE 35 000 27 935 27 935 60 000 25 446 32 148 NPV 45 000 18 934 22 334 86 000 30 168 39 156 EON 58 000 11 939 11 939 31 199 31 199 25 000 11 305 14 463 4 000 5 664 8 649 43 000 14 591 14 591 30 684 5 311 5 447 Caterpillar 25 000 10 554 15 697 170 000 23 054 23 054 Citigroup 400 000 10 695 12 683 142 000 49 902 62 607 55 000 27 174 29 632 Conocophillips 130 000 44 330 59 347 34 000 8 807 13 286 35 000 10 214 19 486 EMC 65 000 7 077 9 978 500 000 52 093 61 305 3 500 12 665 13 936 165 000 46 567 46 567 24 000 19 549 23 612 Ingersoll 45 000 7 379 14 205 75 000 31 096 31 096 JP 180 000 51 186 51 186 110 000 21 556 23 235 110 000 24 959 27 306 Mc 73 000 33 473 37 563 19 542 5 004 8 155 US 182 670 44 133 44 133 Utländska aktier Antal Bokfört värde Marknads-värde1) Metlife 30 000 6 882 8 937 395 000 66 247 73 930 100 000 18 240 18 240 44 000 19 076 25 195 75 000 31 912 32 846 478 950 51 487 56 219 20 000 10 965 12 800 60 000 24 186 25 875 Starbucks 40 000 8 404 8 615 10 000 4 660 4 660 75 000 14 740 18 859 1 944 633 2 205 918 4 453 840 5 682 158 1) Aktierelaterade värdepapper (inkl. aktiekonvertibler) marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan saknas senaste köpkurs. Utländska värdepapper värderas utifrån balansdagens valutakurs. Antal andelar Bokfört värde Marknads-värde 1) Eikos 441 57 233 90 253 Futuris 26 682 50 390 101 430 Lynx 260 610 41 015 61 709 Nektar 51 436 86 412 119 997 Tanglin 57 064 50 000 69 149 Zenit 1 123 50 000 59 291 389 600 569 429 60 540 60 540 17 812 17 532 78 072 78 072 330 397 61 322 52 070 519 742 699 571 1) Hedgefonder, vinstandelslån och onoterad fastighetsfond marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses det värde som rapporterats från respektive fondförvaltare. Utländska värdepapper värderas utifrån balansdagens valutakurs. Hyresfordringar m.m. 18 3 Skattefordran 2009 1 659 844 Sålda ej betalda värdepapper Summa 2 321 68 817 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntor 45 388 43 245 Förutbetalda kostnader 1 282 1 317 Summa 46 670 44 562 Eget kapital, bokfört värde Bundet eget kapital1) Fritt eget kapital Eget kapital Kulturvetenskapliga donationen Balanserat resultat Eget kapital 2 556 383 1 848 624 2 856 409 7 261 416 Avsättning för bevarande av donationernas realvärde2) 32 417 23 442 55 859 0 761 700 761 700 5 787 5 787 347 647 347 647 Eget kapital 2 588 800 1 872 066 3 220 390 7 681 256 Eget kapital, marknadsvärde4) Bundet eget kapital1) Fritt eget kapital Eget kapital Kulturvetenskapliga donationen Balanserat resultat Eget kapital 2 556 383 1 848 624 4 478 167 8 883 174 Avsättning för bevarande av donationernas realvärde2) 32 417 23 442 -55 859 0 Förändring av eget kapital till marknadsvärde 999 771 999 771 5 787 5 787 347 647 347 647 Eget kapital 2 588 800 1 872 066 5 080 219 9 541 085 1) Jubileumsdonationen och donationer. 2) Av förarbetena till donation framgår att donationens realvärde ska upprätthållas över tiden. Samma grundläggande bestämmelse gäller för de båda privata donationer som RJ erhållit (donationer). Se not 13. 3) För beviljade forskningsmedel se not 30. 4) Stiftelsens förmögenhet definieras som eget kapital till marknadsvärde och motsvarar nettoförmögenhet vid värdering av tillgångar och skulder till marknadsvärden. Se även not 12. Förfall 2011 Nominellt belopp Bokfört värde Marknads-värde1) Kvartal 1 1 100 000 1 095 477 1 095 267 Summa 1 100 000 1 095 477 1 095 267 1 095 267 1 095 267 1) Certifikat marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan saknas senaste köpkurs. Köpt/såld valuta Nominellt belopp Marknadsvärde 1) SEK/CHF 46 876 1 982 SEK/981 2 710 SEK/GBP 40 971 137 SEK/016 4 214 SEK/CHF 36 217 1 208 SEK/378 4 016 SEK/GBP 95 657 4 438 SEK/126 3 777 SEK/GBP 57 637 969 SEK/699 1 799 Summa 957 558 10 442 1) Valutaterminer marknadsvärderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses senaste betalkurs på balansdagen eller om sådan saknas senaste köpkurs. Om tillgångskollektivet valutaterminer har negativt marknadsvärde redovisas detta som skuld och motsvarande nedskrivning görs. Personalens källskatt 887 857 Förvaltade medel från 1 739 239 Förvaltade medel för samprojekt 6 098 6 754 Moms hyror redovisningskonto 371 Summa 9 103 7 876 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Sociala avgifter 648 687 Intjänade ej uttagna semesterdagar 759 1 017 Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier 864 784 Upplupna räntor 148 496 Förutbetald hyresintäkt 3 225 3 664 Övriga upplupna kostnader, fastigheter 603 1 127 Övriga upplupna kostnader 180 369 Summa 6 427 8 144 För egna avsättningar och skulder Avseende skuld för inteckningslån och derivathandel Fastighetsinteckningar 49 371 49 371 Summa 49 371 49 371 Not 30. Beviljade medel till forskning Medel från Jubileumsdonationen inkl. 130 078 173 519 Medel från Kulturvetenskapliga donationen 216 769 142 442 Medel från donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar 600 600 Medel från donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren 200 200 Summa 347 647 316 761 För mer detaljerad information, se avsnittet Översikt över den forskningsstödjande verksamheten (s. 5). Beviljade anslag att utgå ur kommande års avkastning 6 329 7 370 Kvarstående åtagande i II (vinstandelslån). Åtagandet gäller t.o.m. 8 360 13 120 Kvarstående åtagande i III (vinstandelslån). Åtagandet gäller t.o.m. 72 218 Summa 86 907 20 490 NOTER (BELOPP I KSEK) 2010/11:RJ1 2010/11:RJ1 NOTER (BELOPP I KSEK) Balansposters bokförda värde och jämförande marknadsvärden (KSEK) Bokförda värden Marknads-värden Bokförda värden Marknads-värden Tillgångar Fastigheter 14, 15 273 260 714 500 288 625 710 000 Inventarier 17 267 267 723 723 Summa materiella anläggningstillgångar 273 527 714 767 289 348 710 723 Obligationer 18 1 747 225 1 747 225 1 621 392 1 646 601 Aktier 19 4 453 840 5 682 158 4 358 805 5 369 564 Hedgefonder 20 389 600 569 429 369 630 533 428 Vinstandelslån 20 78 072 78 072 57 893 57 893 Onoterad fastighetsfond 20 52 Summa finansiella anläggningstillgångar 6 720 807 8 128 954 6 457 001 7 656 767 6 994 334 8 843 721 6 746 349 8 367 490 Kortfristiga fordringar 21 2 321 2 321 68 817 68 817 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 46 670 46 670 44 562 44 562 Certifikat 25 1 095 267 1 095 267 947 547 948 164 Valutaterminer 26 362 422 362 422 189 843 189 843 Summa omsättningstillgångar 1 506 680 1 517 122 1 250 769 1 251 386 Summa tillgångar 8 501 014 10 360 843 7 997 118 9 618 876 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 23, 24 2 588 800 2 588 800 2 556 383 2 556 383 Fritt eget kapital 23, 24 1 872 066 1 872 066 1 848 624 1 848 624 Balanserat resultat 3 220 390 5 080 219 2 856 409 4 478 167 Summa eget kapital 7 681 256 9 541 085 7 261 416 8 883 174 Periodiseringsfonder 16 4 612 4 612 2 362 2 362 Summa obeskattade reserver 4 612 4 612 2 362 2 362 1 589 1 589 1 674 1 674 Summa avsättningar 1 589 1 589 1 674 1 674 45 050 45 050 45 050 45 050 Summa långfristiga skulder 45 050 45 050 45 050 45 050 Beviljade ej utbetalda forskningsmedel 750 390 750 390 666 335 666 335 Leverantörsskulder 2 587 2 587 2 954 2 954 Valutaterminer 26 1 308 1 308 Övriga kortfristiga skulder 27 9 103 9 103 7 875 7 875 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 6 427 6 427 8 144 8 144 Summa kortfristiga skulder 768 507 768 507 686 616 686 616 Summa skulder och avsättningar 819 758 819 758 735 702 735 702 Summa eget kapital 8 501 014 10 360 843 7 997 118 9 618 876 Ställda säkerheter 29 49 371 Ansvarsförbindelser 31 86 907 Siffror inom parantes avser . 2010/11:RJ1 INNEHåLLSFöRTECKNING INNEHåLLSFöRTECKNING 2010/11:RJ1 16.42 2010/11:RJ1 FöRORD INNEHåLLSFöRTECKNING 2010/11:RJ1 16.42 2010/11:RJ1 ÖVERSIKT öVER DEN FORSKNINGSSTöDJANDE VERKSAMHETEN UNDER 2010 ÖVERSIKT öVER DEN FORSKNINGSSTöDJANDE VERKSAMHETEN UNDER 2010 2010/11:RJ1 2010/11:RJ1 FöRVALTNINGSBERäTTELSE FöRVALTNINGSBERäTTELSE 2010/11:RJ1 2010/11:RJ1 FöRVALTNINGSBERäTTELSE FöRVALTNINGSBERäTTELSE 2010/11:RJ1 16.42 2010/11:RJ1 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 16.42 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 2010/11:RJ1 16.42 2010/11:RJ1 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 16.42 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 2010/11:RJ1 2010/11:RJ1 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 16.42 FöRVALTNINGSBERäTTELSE 2010/11:RJ1 16.42 2010/11:RJ1 REDOVISNINGS- OCH VäRDERINGSPRINCIPER REDOVISNINGS- OCH VäRDERINGSPRINCIPER 2010/11:RJ1 2010/11:RJ1 NOTER (BELOPP I KSEK) NOTER (BELOPP I KSEK) 2010/11:RJ1