prop · GS03158 · 2005-05-30 00:00:00 — Indexets benämning och, om det är sammansatt av emittenten, en beskrivning av det. Om indexet inte är sammansatt av emittenten uppgift om var information om indexet kan erhållas. Om det underliggande instrumentet är en räntesats: En beskrivning av denna räntesats. Om det underliggande instrumentet inte tillhör någon av de ovan angivna kategorierna, skall värdepap- persnoten innehålla likvärdig information. Om det underliggande instrumentet är en korg av underliggande instrument: Information om relevanta vikttal för varje underliggande instrument som ingår i korgen. 4.2.3.Enbeskrivningavvilkahändelsersomkanledatillstörningarpåmarknadenelleritransaktionsgångensompåver- kar underliggande instrument. 4.2.4.Anpassningsregler med anknytning till händelser som påverkar underliggande instrument. 5.ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR 5.1.Villkor, statistiska uppgifter om erbjudandet, förväntad tidsplan och information om hur man svarar på erbjudandet 5.1.1.Villkor som gäller för erbjudandet. 5.1.2.Totalbelopp för emissionen eller erbjudandet. Om beloppet inte är fastställt skall metoderna och tidsplanen för offentliggörandet av beloppet för erbjudandet anges. 5.1.3.Information om hur länge erbjudandet kommer att vara öppet, inbegripet eventuella ändringar, och närmare upp- lysningar om ansökningsförfarandet. 5.1.4.Närmare upplysningar om minsta och högsta teckningsbelopp (antingen i antal värdepapper eller i totalt investeringsbelopp). 5.1.5.Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen. 5.1.6.En fullständig beskrivning av på vilket sätt och resultaten av erbjudandet kommer att offentliggöras. 5.2.Plan för distribution och tilldelning 5.2.1.Vilka olika kategorier av potentiella investerare som värdepapperen erbjuds till. Om erbjudandet görs på marknadernaitvåellerfleraländerochomentranchharreserveratsellerkommerattreserverasförvissaavdessa, skall denna tranch anges. 5.2.2.Förfarande för meddelande till investerarna om vilket belopp som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats. Uppgift om till vilket pris värdepapperen förväntas erbjudas eller metod för prissättning och former för offentlig- görandet. Belopp för eventuella avgifter och skatter som specifikt kommer att åläggas den som tecknar eller köper värdepapperen skall också anges. L 215/86 Europeiska unionens officiella tidning 5.4.1.Namn och adress till den eller dem som samordnar det övergripande erbjudandet och enskilda delar av detta och, i den mån emittenten eller erbjudaren känner till dem, om placerarna i de olika länder där erbjudandet görs. 5.4.2.Namn och adress till samtliga betalnings- och depåombud i de olika länderna. 5.4.3.Organsomärvilligaattgaranteraemissionenpågrundvalavettfaståtagandeochsådanasomärvilligaattplacera emissionen utan ett fast åtagande eller enligt principen om bästa möjliga utförande. Om garantin inte omfattar hela emissionen; uppgift om hur stor andel som inte omfattas. 5.4.4.Information om när garantiavtalet slöts eller kommer att slutas. 5.4.5.Namn och adress till beräkningsombud. 6.UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH HANDELSSYSTEM 6.1.Uppgifter om huruvida de värdepapper som erbjuds är eller kommer att bli föremål för en ansökan om uppta- gande till handel med avsikt att de skall distribueras på en reglerad marknad eller motsvarande, med information om vilka marknader som avses. Detta förhållande skall omnämnas på ett sådant sätt att det inte ger intryck av att ansökanomupptagandetillhandelmedsäkerhetkommerattbeviljas.Omdetärkäntskalldentidigastedagenför värdepapperens upptagande till handel anges. 6.2.Alla reglerade marknader eller motsvarande marknader på vilka enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som skall tas upp till handel redan finns upptagna till handel. 6.3.Namn och adress till de företag som har gjort ett fast åtagande om att agera som mellanhänder vid sekundär han- del och som erhåller likvida medel genom prisskillnaden mellan efterfrågan och utbud samt en redogörelse för de viktigaste villkoren i deras åtagande. 7.1.Om rådgivare som har anknytning till en emission finns omnämnda i värdepappersnoten skall det finnas en för- om i vilken kapacitet dessa har agerat. 7.2.Upplysningaromannaninformationivärdepappersnotensomharrevideratselleröversiktligtgranskatsavdelag- stadgade revisorerna och som har varit föremål för en rapport av revisorerna. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna. 7.3.Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs en sakkunnig person ingår i värdepappersnoten, skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om eventuella väsentliga intres- sen denna person har i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran skall detta klart anges i registreringsdokumentet, liksom i vilken form och i vilket sammanhang detta sker. En rapport eller ett utlåtande av detta slag får inte inkluderas utan samtycke från den person som sammanställt den aktuella delen av värdepappersnoten. 7.4.Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits exakt och att - såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man - inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Emittenten skall också ange källorna till informationen. 7.5.Upplysningar i prospektet om huruvida emittenten avser att lämna information efter emissionen eller inte. Om emittenten har uppgett att han avser att lämna sådan information skall han ange i prospektet vilka uppgifter som kommer att rapporteras och var de kommer att finnas tillgängliga. Europeiska unionens officiella tidning L 215/87 Minimikrav för information i värdepappersnoten för skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på (mall) 1.1.Uppgift om alla personer med ansvar för den information som ges i prospektet och i förekommande fall för vissa delaravdennainformationochisåfalluppgifteromvilkadelarsomavses.Närdetgällerfysiskapersoner,däribland medlemmaravemittentensförvaltnings-,lednings-ellerkontrollorgan,skallderasnamnochbefattninganges.Ifråga om juridiska personer skall deras namn och säte anges. 1.2.Försäkranavgivenavdeansvarigaförprospektetatt,efteratthavidtagitallarimligaförsiktighetsåtgärderförattsäker- ställaattsåärfallet,uppgifternaiprospektetär,såvittdevet,medsanningenöverensstämmandeochattingentingär utelämnatpåettsättsomskullekunnapåverkadessinnebörd.Iförekommandefallenförsäkranavgivenavdeansva- rigaförvissadelaravprospektetattuppgifternaidendelavprospektetförvilkendeäransvariga,såvittdevet,över- ensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat på ett sätt som skulle kunna påverka dess innebörd. Information på framträdande plats i ett avsnitt med rubriken om de riskfaktorer som är väsentliga för de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel så att en bedömning kan göras av de marknadsrisker som är förenade med värdepapperen. Intressen hos de fysiska och juridiska personer som är involverade i emissionen. Enredovisningavsamtligaintressen,äveneventuellaintressekonflikter,somharbetydelseföremissionen/erbjudandet med uppgifter om involverade personer och intressets natur. 4.INFORMATIONSKRAV FÖR VÄRDEPAPPER SOM SKALL TAS UPP TILL HANDEL 4.1.Totalt antal värdepapper som tas upp till handel. 4.2.Uppgift om slag och kategori för de värdepapper som tas upp till handel, däribland ISIN-kod (Identification Number) eller motsvarande identitetskod för värdepapper. 4.3.Uppgifter om enligt vilken lagstiftning värdepapperen har upprättats. 4.4.Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i doku- mentform eller kontoförda. I det senare fallet, namn och adress på det bolag som har hand om registret. 4.5.Uppgift om i vilken valuta värdepapperen är denominerade. 4.6.Rangordningavdevärdepappersomerbjudsellertasupptillhandel,inbegripetsammanfattningaraveventuellaklau- suler som är avsedda att påverka rangordningen eller göra värdepapperet oprioriterat i förhållande till emittentens eventuella befintliga eller framtida skuldförbindelser. 4.7.Enbeskrivningavvilkarättigheter,inbegripeteventuellabegränsningaravdessarättigheter,somsammanhängermed värdepapperen och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter. 4.8.Den nominella räntan och bestämmelser om räntebetalningarna. Den dag från och med vilken ränta betalas ut samt ränteförfallodagar. Preskriptionstid vad gäller krav på ränta och återbetalning av lånebeloppet. Om räntan inte är fast, en beskrivning av det underliggande instrument som den baseras på och vilken metod som används för att korrelera dessa båda faktorer. Beskrivning av ev. störande händelser på marknaden eller vid avveckling som påverkar det underliggande instrumentet. L 215/88 Europeiska unionens officiella tidning Justeringsregler för att ta hänsyn till händelser som påverkar det underliggande instrumentet. 4.9.Förfallodag och bestämmelser som gäller amortering av lånet, inklusive förfarandet vid återbetalning. Om amorte- ringiförvägkankommaifråga,påinitiativavantingenemittentenellerinnehavaren,skallvillkorenredovisas,inbe- gripet bestämmelserna om amorteringstidpunkter och amorteringsvillkor. 4.10.Uppgift om avkastning. 4.11.Representation av skuldebrevsinnehavarna med uppgifter om den organisation som företräder investerarna och bestämmelser rörande denna representation. Uppgift om var allmänheten kan få tillgång till de avtal som gäller för detta slags representation. 4.12.Enförklaringomderesolutioner,auktoriseringarochgodkännandensomliggertillgrundförupprättandetoch/eller emissionen av värdepapperen. 4.13.Dag för emissionen av värdepapperen. 4.14.Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta skuldebreven. 5.UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH HANDELSSYSTEM 5.1.Uppgiftomdenmarknadsomvärdepapperenkommeratthandlaspåochförvilkenprospektharutarbetats.Omdet är känt ange den tidigaste dagen för värdepapperens upptagande till handel. 5.2.Namn och adress till samtliga betalnings- och depåombud i de olika länderna. 6.KOSTNADER FÖR UPPTAGANDET TILL HANDEL En uppskattning av de sammanlagda kostnaderna i samband med upptagandet till handel. 7.1.Om rådgivare finns omnämnda i värdepappersnoten skall det finnas en förklaring om i vilken kapacitet dessa har agerat. 7.2.Upplysningaromannaninformationivärdepappersnotensomharrevideratselleröversiktligtgranskatsavrevisorer och som har varit föremål för en rapport av revisorerna. Återgivning av rapporten eller, med godkännande från den behöriga myndigheten, en sammanfattning av denna. 7.3.Om ett utlåtande eller en rapport som tillskrivs en sakkunnig person ingår i värdepappersnoten, skall namnet på denna person anges, liksom kontorsadress, personens kvalifikationer och uppgift om eventuella väsentliga intressen denna person har i emittenten. Om rapporten eller utlåtandet i fråga tagits fram på emittentens begäran skall detta klart anges i registreringsdokumentet, liksom i vilken form och i vilket sammanhang detta sker. En rapport eller ett utlåtande av detta slag får inte inkluderas utan samtycke från den person som sammanställt den aktuella delen av värdepappersnoten. 7.4.Om information kommer från tredje man skall det tydligt anges att informationen i fråga återgivits exakt och att - såvittemittentenkankännatillochförsäkragenomjämförelsemedannaninformationsomoffentliggjortsavberörd tredjeman-ingauppgifterharutelämnatspåettsättsomskullegöradenåtergivnainformationenfelaktigellermiss- visande. Dessutom skall källorna till informationen anges. 7.5.Kreditvärdighetsbetygsomtilldelatsenemittentellerenemittentsskuldebrevpåbegäranavemittentenellermedden- nes medverkan under fastställandet av kreditvärdighetsbetyget. Europeiska unionens officiella tidning L 215/89 Kompletterande informationsmodul om underliggande aktier för vissa slag av aktierelaterade värdepapper 1.Beskrivning av underliggande aktier. 1.1.Ange aktieslag och -kategori. 1.2.Lagstiftning enligt vilken aktierna har utfärdats eller kommer att utfärdas. 1.3.Uppgift om huruvida värdepapperen är registrerade eller utställda till innehavaren och om de är utfärdade i doku- mentform eller kontoförda. I det senare fallet, namn och adress till den kontoförande enheten. 1.4.Uppgift om i vilken valuta aktierna emitterats. 1.5.Enbeskrivningavvilkarättigheter,inbegripeteventuellabegränsningaravdessarättigheter,somsammanhängermed värdepapperen, och av förfarandet för att utöva dessa rättigheter. Rättigheter avseende utdelning: Datum för när rätten till utdelning inträder. Restriktioner för utdelning och förfaranden som tillämpas när värdepappersinnehavaren inte är bosatt i landet. Utdelningssats, beräkningsmetod för denna, utdelningsfrekvens samt uppgift om huruvida betalningarna är av ackumulerad art eller inte. Företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper av samma slag. Rätt till andel av emittentens vinst. Rätt till andel av eventuella överskott vid likvidering. Bestämmelser om inlösen. Bestämmelser om konvertering. 1.6.Omdetgällernyemission,enförklaringomderesolutioner,auktoriseringarochgodkännandensomliggertillgrund för upprättandet och emissionen av värdepapperen. 1.7.Uppgift om var och när aktierna kommer att tas upp eller har tagits upp till handel. 1.8.Uppgifter om eventuella inskränkningar i rätten att fritt överlåta värdepapperen. 1.9.Uppgiftomhuruvidavärdepapperenärunderställdanågratvingandeövertagandebud,rätttilltvångsinlösen(squeeze- out) eller avyttringsrätt (sell-out). 1.10.Uppgiftomhuruvidadetförekommitoffentligaövertagandebudifrågaomemittentensegnakapitalunderdetinne- varande eller det föregående räkenskapsåret. Pris eller utbytesvillkor vid sådana erbjudanden samt vad resultatet bli- vit skall anges. 1.11.Följder för emittenten av den underliggande aktien då rätten utövas och möjlig utspädningseffekt för aktieägarna. 2.När emittenten av det underliggande instrumentet är en enhet inom samma företagsgrupp skall informationen om emittenten vara den som krävs i för registreringsdokumentet för aktien. L 215/90 Europeiska unionens officiella tidning Minimikrav för information i registreringsdokument för värdepapper som emitterats av företag för kollektiva investeringar av sluten typ (mall) Utöver den information som krävs i denna mall skall företaget för kollektiva investeringar tillhandahålla den information som krävs i punkterna 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 och 25 i bilaga I (minimikrav för information i för registreringsdokumentet för aktier). 1.1.Endetaljeradbeskrivningavdeinvesteringsmålochdeninvesteringspolitiksomföretagetförkollektivainvesteringar kommer att följa och en beskrivning av hur investeringsmålen och investeringspolitiken kan variera, särskilt alla omständigheterundervilkasådanavariationerkräverinvesterarnasgodkännande.Enbeskrivningavdeteknikeroch instrument som kan användas vid förvaltning av företaget för kollektiva investeringar. 1.2.Gränserna för upplåning och/eller skuldsättning för företaget för kollektiva investeringar. Om inga sådana gränser finns skall detta anges uttryckligen. 1.3.Uppgifteromdenlagstiftningenligtvilkenföretagetförkollektivainvesteringarbedriververksamhettillsammansmed namnet på tillsynsmyndigheten i det land där företaget bildades. 1.4.Beskrivning av en typisk investerare för vilken företaget för kollektiva investeringar har utformats. 2.1.Uppgiftomdeinvesteringsrestriktionersom,iförekommandefall,gällerförföretagetförkollektivainvesteringaroch angivandeavhurvärdepappersinnehavarnakommerattinformerasomdeåtgärdersominvesteringsförvaltarenkom- mer att vidta vid en eventuell överträdelse av dessa restriktioner. 2.2.Om av de bruttotillgångar som tillhör ett företag för kollektiva investeringar (förutom när punkt 2.3 och 2.5 är tillämpliga) kan: a)investerasdirektellerindirektiellerlånasuttillenenskildunderliggandeemittent(däriblanddenunderliggande emittentens dotterbolag eller närstående företag), b)investeras i ett eller flera företag för kollektiva investeringar som får investera av sina bruttotill- gångar i andra företag för kollektiva investeringar (av öppen och sluten typ), c)vara beroende av en motparts (inbegripet dess dotterbolag eller närstående bolag) kreditvärdighet eller solvens, skall följande information finnas med: i)Informationsomavserallaunderliggandeemittenter/företagförkollektivainvesteringar/motpartersomomdet vore en emittent med avseende på minimikrav för information i för registreringsdokumentet för aktier (när det gäller a) eller minimikrav för information i för registreringsdokumentet för värdepapper som emitterats av ett företag för kollektiva investeringar av sluten typ (när det gäller b) eller minimikrav för infor- mation i för registreringsdokumentet för skuldebrev och derivatinstrument i enskilda valörer på (när det gäller c), Europeiska unionens officiella tidning L 215/91 ii)om de värdepapper som emitterats av den underliggande emittenten/företaget för kollektiva investeringar/motpartenredanharupptagitstillhandelpåenregleradmarknadellermotsvarandeelleromobli- gationerna är garanterade genom ett organ som är upptaget till handel på en reglerad marknad eller motsva- rande, skall det finnas uppgifter om bolagets namn, adress, land där bolagsbildningen ägde rum, typ av verk- samhet och namnet på den marknad där bolagets värdepapper finns upptagna till handel. Detta krav skall inte gälla om tröskelvärdet överskrids på grund av uppskrivningar eller nedskrivningar, för- ändringar av växelkurserna, eller på grund av mottagande av rättigheter, , förmåner i form av kapital eller genom någon annan handling som påverkar alla innehavare av investeringen, förutsatt att investeringsförvaltaren beaktar tröskelvärdet när han överväger förändringar i investeringsportföljen. 2.3.Om ett företag för kollektiva investeringar får investera av sina bruttotillgångar i andra företag för kol- lektiva investeringar (av öppen eller sluten typ): en beskrivning av om och hur risken sprids i förhållande till dessa investeringar. Dessutom skall punkt 2.2 tillämpas fullt ut för dessa underliggande investeringar som om de investe- ringarna hade gjorts direkt. 2.4.Medavseendepåpunkt2.2cskall,omsäkerhetställsföratttäckaberoendetavenmotpartochomberoendetöver- stiger20%avbruttotillgångarnahosföretagetförkollektivainvesteringardetaljeradeupplysningarlämnasomdessa säkerheter. 2.5.Om ett företag för kollektiva investeringar får investera av sina bruttotillgångar i ett annat företag för kollektiva investeringar skall upplysningarna i en av följande punkter lämnas: a)Informationsomavseralla underliggande företagför kollektiva investeringarsomomdevore emittenter enligt minimikravenförinformationimallenförregistreringsdokumentförvärdepappersomemitteratsavföretagför kollektiva investeringar av sluten typ. b)Om värdepapper som emitterats av ett underliggande företag för kollektiva investeringar redan har upptagits till handel på en reglerad marknad eller motsvarande eller om obligationerna är garanterade genom ett organ som är upptaget till handel på en reglerad marknad eller motsvarande, skall det finnas uppgifter om bolagets namn, adress, land där bolagsbildningen ägde rum, typ av verksamhet och namnet på den marknad där bola- gets värdepapper finns upptagna till handel. Om ett företag för kollektiva investeringar investerar direkt i fysiska råvaror skall uppgifter lämnas om detta faktum och om den andel som kommer att investeras på detta sätt. 2.7.Företag för kollektiva investeringar i fastigheter Om ett företag för kollektiva investeringar är ett företag för kollektiva investeringar i fastigheter ange detta faktum, den procentuella andelen av portföljen som skall investeras i fastigheter samt en beskrivning av fastigheten och alla betydandekostnadersomavserförvärvochinnehavavsådanafastigheter.Dessutommåsteenvärderingsrapportsom avser fastigheten inkluderas. Uppgivande av information som nämns under punkt 4.1 gäller för: a)värderingsenheten, b)alla andra enheter som är ansvariga för förvaltning av fastigheten. 2.8.Finansiella derivatinstrument/Penningmarknadsinstrument/Valutor Om ett företag för kollektiva investeringar investerar i finansiella derivatinstrument, penningmarknadsinstrument eller valutor för andra ändamål än att ha en effektiv portföljförvaltning (dvs. enbart i syfte att minska, överföra eller eliminera investeringsrisker i de underliggande investeringarna som gjorts av ett företag för kollektiva investeringar, däribland tekniker eller instrument som använts för att skydda mot valuta- och kreditrisker) skall det anges uttryck- ligen om dessa investeringar används för kurssäkring eller investeringsändamål, och om och hur risken sprids med avseende på dessa investeringar. L 215/92 Europeiska unionens officiella tidning 2.9.Punkt 2.2 är inte tillämplig på investeringar i värdepapper som emitterats eller garanterats av en regering, en med- lemsstats verk eller organ, dess regionala eller lokala myndigheter eller en medlemsstat i . 2.10.Punkt 2.2 a är inte tillämplig på ett företag för kollektiva investeringar vars investeringsmål är att utan någon bety- dandeavvikelseföljaettvälgrundatochallmänterkäntoffentligtindex.Uppgifteromindexetssammansättningskall tillhandahållas. 3.1.Deverkligaelleruppskattademaximalabeloppetpåallabetydandeavgiftersomföretagetförkollektivainvesteringar skall betala direkt eller indirekt för alla tjänsteavtal som ingåtts senast dagen för utställandet av registreringsdoku- mentet och en beskrivning av hur dessa avgifter beräknas. 3.2.Uppgifter om alla avgifter som företaget för kollektiva investeringar skall betala direkt eller indirekt, som inte kan kvantifieras under punkt 3.1 och som är eller kan vara betydande. 3.3.Omnågonavleverantörernaavtjänstertillföretagetförkollektivainvesteringartaremotnågraförmånerfråntredje part(dvs.frånnågonannanänföretagetförkollektivainvesteringar)ikraftavattleverantörernatillhandahållertjäns- tertillföretagetförkollektivainvesteringarochdeförmånernaintekommerföretagetförkollektivainvesteringartill godoskalldetingåenförklaringavdettafaktum,namnpåberördtredjepartomdetfinnstillgängligtochenbeskriv- ning av förmånernas art. 3.4.Namnetpådentjänsteleverantörsomäransvarigförattfastställaochberäknatillgångarnasnettovärdeiföretagetför kollektiva investeringar. 3.5.Enbeskrivningavallabetydandepotentiellaintressekonfliktersomentjänsteleverantörerkanhagentemotföretaget förkollektivainvesteringarvadgällerleverantörensåtagandengentemotföretagetförkollektivainvesteringarochåta- ganden gentemot tredje part och deras övriga intressen. Uppgifter om alla åtgärder som vidtagits för att ta itu med sådana potentiella intressekonflikter. 4.1.Medavseendepåallainvesteringsförvaltareskalldeuppgifterlämnassomkrävsunderpunkt5.1.1till5.1.4och,om de är av väsentlig betydelse, punkt 5.1.5 i bilaga I tillsammans med uppgifter om den lagstiftning enligt vilken för- valtarna bedriver verksamhet och om deras erfarenheter. 4.2.I fråga om alla enheter som tillhandahåller investeringsråd med avseende på tillgångarna i företaget för kollektiva investeringar skall namnet och en kort beskrivning av dessa enheter anges. 5.1.Fullständiga uppgifter om hur tillgångarna i företaget för kollektiva investeringen kommer att förvaltas och av vem samt om det finns någon förvaltningsöverenskommelse eller liknande förhållande mellan företaget för kollektiva investeringar och någon tredje part vad gäller förvaring. Om ett förvaringsinstitut, en förvaltare eller ett annat ombud utses skall följande anges: a)Sådaninformationsomkrävsunderpunkt5.1.1-5.1.4och,omdenäravväsentligbetydelse,underpunkt5.1.5 i bilaga I. b)En beskrivning av denna parts skyldigheter enligt ett förvaringsavtal eller liknande överenskommelse. c)Alla delegerade förvaringsuppgifter.