frsrdg · GR04RJ1 · 2004-01-01 00:00:00 — Topdanmark 50 000 14 557 19 202 Huhtamäki 22 950 1 942 1 943 Kone B 30 000 8 931 12 362 180 000 22 349 22 349 539 750 16 602 21 996 Tecnomen 423 238 5 251 5 251 Tieto-X 254 000 4 992 4 992 Uponor 50 000 9 594 11 320 25 000 11 054 11 479 60 000 27 741 28 473 115 000 17 674 17 674 BNP 25 000 9 288 11 302 60 000 23 648 23 648 13 000 18 060 18 060 14 500 10 968 11 575 Printemps 12 000 8 330 8 330 30 000 11 334 14 101 Générale A 40 000 19 654 25 357 Total Fina 25 000 30 009 33 372 70 000 9 814 12 216 Euronext 25 000 4 544 4 544 Groep 150 000 16 441 25 117 Royal Dutch 60 000 21 288 22 713 V N U 25 000 5 671 5 671 125 000 15 577 16 935 Italia 759 200 15 533 16 157 Unicredito Italiano 400 000 15 128 15 504 Norsk Hydro 30 000 10 901 13 279 Orkla A 70 000 10 163 11 247 430 000 15 014 20 170 Acerinox 35 000 11 740 11 848 B.B.V.A. 250 000 20 652 24 791 Barclays 375 000 23 214 24 001 300 000 14 644 14 644 GlaxoSmithKline 100 000 16 442 16 442 1 750 000 22 114 22 536 70 000 14 452 14 801 320 000 15 302 15 302 300 000 6 628 6 628 1 500 000 24 157 26 687 125 000 8 807 8 807 Holcim 35 000 11 710 11 710 14 000 23 718 25 127 40 000 12 484 13 045 30 000 21 738 21 738 4 500 22 377 23 053 000 9 984 9 984 DaimlerChrysler 25 000 8 377 8 377 E.ON 25 000 10 SAP 8 000 9 647 9 647 16 975 17 252 20 11 920 12 141 Citigroup 70 000 22 402 24 483 30 000 6 697 6 697 120 000 30 549 30 549 45 000 17 917 19 095 Summa utländska aktier 914 051 1 004 651 Summa aktier totalt 2 912 373 3 281 709 Hedgefonder Antal andelar Bokfört värde Marknads-värde Eikos 358 50 000 61 839 Nektar 73 562 120 714 146 079 Tanglin 17 828 25 000 25 000 7 500 7 200 7 391 Zenit 1 466 52 745 55 809 Summa hedgefonder 255 659 296 118 Övriga kortfristiga fordringar 2003 2002 Hyresfordringar m.m. 243 3 Skattefordran 250 - Momsfordran 368 484 Fordran SPP - 1 072 Sålda ej betalda värdepapper 64 424 - Övrigt 430 - Summa 65 715 1 559 Not 20. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2003 2002 Upplupna räntor 40 566 34 231 Förutbetalda kostnader 773 572 Upplupen intäkt 408 - Summa 41 747 34 803 Not 21. Eget kapital, bokfört värde Bundet eget kapital Fritt eget kapital Eget kapital (Jubileums-donationen och donationer) Kultur-donationen Balanserat resultat Eget kapital 2 327 883 1 683 386 1 733 326 5 744 595 Årets resultat 700 748 700 748 Beviljade forskningsmedel -279 779 -279 779 Eget kapital 2 372 346 1 715 539 2 077 679 6 165 564 Not 22. Eget kapital, marknadsvärde Bundet eget kapital Fritt eget kapital Eget kapital (Jubileums-donationen och donationer) Kultur-donationen Balanserat resultat Eget kapital 2 327 883 1 683 386 2 293 213 6 304 482 Avsättning för bevarande av donationernas realvärde 44 463 32 153 -76 616 Förändring av eget kapital till marknadsvärde 939 172 939 172 Beviljade forskningsmedel -279 779 -279 779 Eget kapital 2 372 346 1 715 539 2 875 990 6 963 875 Not 23. Valutaterminer Köpt/såld valuta Nominellt belopp Bokfört värde Marknads-värde Förfallomånad /CHF 14 /924 -414 -/GBP 26 832 -72 -/NOK 8 /439 253 253 Summa valutaterminer 188 605 -60 -60 Övriga kortfristiga skulder 2003 2002 Personalens källskatt 942 420 Köpta ej betalda värdepapper 16 896 12 037 Deposition av hyra 24 - Skatteskulder - 119 Förvaltning av medel från 448 740 Förvaltning av medel från 135 139 Förvaltning av medel för stiftelseprojekt 2004 1 300 - Summa 19 745 13 455 Not 25. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2003 2002 Sociala avgifter 878 367 Intjänade ej uttagna semesterdagar 500 500 Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier 778 454 Upplupna löner 1 457 2 311 Upplupna räntor inteckningslån 246 348 Förutbetald hyresintäkt 3 143 3 664 Övrigt, fastigheter 711 728 Övriga upplupna kostnader 63 283 Summa 7 776 8 655 Not 26. Ställda säkerheter 2003 2002 För egna avsättningar och skulder Avseende skuld för inteckningslån och derivathandel Fastighetsinteckningar 67 914 67 914 Pantsatt obligation för derivathandel nom värde 18 861 - Summa 86 775 67 914 Not 27. Beviljade medel till forskning 2003 2002 Medel från Jubileumsdonationen inkl. 109 149 118 360 Medel från Kulturvetenskapliga donationen 169 920 230 716 Medel från donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar 540 675 Medel från donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren 170 220 Summa 279 779 349 971 Verkställande direktör revisionsberättelse har avgivits . Till styrelsen i Stiftelsen Vi har i egenskap av internrevisorer granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen för . Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i . Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i . Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Donationer (belopp i KSEK) De medel som Stiftelsen förvaltar härrör från fem olika donationer. Donation från Riksbank för att främja och understödja vetenskaplig forskning (Jubileumsdonationen) donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren (För en mer utförlig beskrivning av ändamålen för de olika donationerna hänvisas till avsnittet Den forskningsstödjande verksamheten). Samtliga medel som donerats till samförvaltas. Avkastningen från de olika donationerna skall emellertid gå till olika ändamål. Stiftelsens totala avkastning på förvaltade medel måste därför fördelas på de olika donationerna. Vid ingången av var marknadsvärdet för de olika donationerna följande: Jubileumsdonationen inkl. 4 205 126 (66,) 2. Kulturvetenskapliga donationen 2 080 956 (33,) 3. donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar 14 057 (0,) 4. donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren 4 343 (0,) Totalt eget kapital till marknadsvärde 6 304 482 Jubileumsfonds totala avkastning (bokföringsmässigt resultat + förändring av ej realiserade vinster = 700 748 + 238 424 = 939 172) skall proportioneras ut på de olika donationerna. Jubileumsdonationen inkl. Ingående värde 4 205 126 Andel av årets totala avkastning 626 433 Årets anslag -109 149 Marknadsvärde 4 722 410 Anslagen från har inte någon direkt koppling till avkastningen på förvaltade medel. Styrelsen för har förbundit sig att se till att anslagen kan uppgå till ett visst belopp - som för är 300. Donationen skall anses vara förbrukad vid utgången av . I denna sammanställning har därför slagits ihop med Jubileumsdonationen. Kulturvetenskapliga donationen Ingående värde 2 080 956 Andel av årets totala avkastning 309 998 Årets anslag -169 920 Marknadsvärde 2 221 034 3. donation för forskning om åldrande och åldersrelaterade sjukdomar Ingående värde 14 057 Andel av årets totala avkastning 2 094 Årets anslag -540 Marknadsvärde 15 611 4. donation för forskning om sjukdomar under de tidiga barnaåren Ingående värde 4 343 Andel av årets totala avkastning 647 Årets anslag -170 Marknadsvärde 4 820 Totalt eget kapital till marknadsvärde 6 963 875 Gotab, 2004 2003/04:RJ1 Innehållsförteckning 2003/04:RJ1 VD-kommentar VD-kommentar 2003/04:RJ1 2003/04:RJ1 Den forskningsstödjande verksamheten Den forskningsstödjande verksamheten 2003/04:RJ1 2003/04:RJ1 Årsredovisning Årsredovisning 2003/04:RJ1 2003/04:RJ1 Den finansiella verksamheten - i sammandrag Den finansiella verksamheten - i sammandrag 2003/04:RJ1 2003/04:RJ1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper 2003/04:RJ1 2003/04:RJ1 Donationer (belopp i KSEK)