frsrdg · GM04RFK1 · 1999-01-01 00:00:00 — Intäkter 1998 1997 Intäkter av anslag 1 016 240 282 893 137 376 Intäkter i verksamheten 46 059 096 43 546 661 Intäkter av bidrag 0 1 354 040 Övriga intäkter 6 198 554 4 838 434 Summa intäkter 1 068 497 932 942 876 511 Verksamhetens kostnader Kostnader ledamöter och personal 1998 1997 Ersättning till ledamöter inkl. arbetsgivaravgift Not 1 - 215 365 264 -204 844 773 Ersättning till f.d. ledamöter -48 531 960 -44 382 826 Lön till personal inkl. arbetsgivaravgift m.m. Not 1 -202 649 245 -192 491 480 Övriga kostnader ledamöter och personal -89 603 565 -92 913 048 Summa verksamhetens ledamöter och personal -556 150 034 -534 632 127 Fastighetskostnader -44 927 152 -43 972 584 Driftskostnader Not 2 -143 742 461 -117 615 070 Summa verksamhetens kostnader -744 819 647 -696 219 781 Avskrivningar Not 3 -49 960 460 -47 556 033 Summa kostnader inkl. avskrivningar -794 780 107 -743 775 814 Finansnetto Not 4 6 875 589 5 083 247 Bidrag 1998 1997 Bidrag till partier m.fl. Not 5 -223 855 749 -186 055 092 Bidrag internationella delegationer -13 728 809 -12 374 953 Summa bidrag -237 584 558 -198 430 045 Årets kapitalförändring Not 6 43 008 857 5 753 899 Balansräkning Tillgångar Kontantkassa 50 000 50 000 Räntekonto 195 645 591 145 860 714 Kundfordringar Not 7 5 167 267 3 104 098 Övriga fordringar 11 631 753 12 493 568 2 436 Summa omsättningstillgångar 214 930 642 163 490 659 Periodavgränsningsposter Not 8 11 774 008 14 529 853 Avräkning med Not 9 -151 338 001 -107 065 682 Anläggningstillgångar Not 10 Tekniska anläggningar 8 956 968 10 258 088 Inventarier 83 803 211 66 763 014 Byggnader 883 415 910 906 230 146 Pågående anläggningar 67 783 986 17 270 820 98 217 760 98 217 760 Summa anläggningstillgångar 1 142 177 835 1 098 739 828 Summa tillgångar 1 217 544 484 1 169 694 658 Skulder och myndighetskapital Leverantörsskulder Not 11 39 080 162 36 933 433 Övriga skulder Not 12 21 570 250 19 451 426 Summa kortfristiga skulder 60 650 412 56 384 859 Periodavgränsningsposter Not 13 19 446 Summa skulder 80 096 461 75 255 492 Myndighetskapital Not 14 Invärderat kapital 758 072 954 766 869 771 Balanserad kapitalförändring 336 366 212 321 815 496 Årets kapitalförändring 43 008 857 5 753 899 Summa myndighetskapital 1 137 448 023 1 094 439 166 Summa skulder och kapital 1 217 544 484 1 169 694 658 bokslut Redovisning mot statsbudgetens utgiftsanslag Nomenklatur Benämning Tilldelade medel Ramanslag B 1 ledamöter och partier m.m. 460 000 8 403 468 403 432 223 36 180 420 033 B 2 förvaltningskostnader 460 000 70 526 530 526 438 910 91 616 359 148 C 4 Stöd till politiska partier 112 800 39 676 152 476 140 513 11 963 1 105 524 Reservationsanslag A 2 Riksdagsutskottens resor utom 11 256 11 256 1 901 9 355 4 611 A 4 byggnader 23 577 23 577 2 693 20 884 3 821 Total 1 % 169 998 893 137 Kommentar: Under avsnittet "ekonomisk översikt" framgår förklaringar till det relativt stora anslagssparandet . 1 Enligt regleringsbrev (JU 97/6747) får överföras till 1999. Drift Spec. 1998 1998 Spec. 1997 1997 Kostnader exkl. avskrivningar -744 819 647 -696 201 736 Bidrag -237 584 558 -198 430 045 Summa kostnader -982 404 205 -894 631 781 Finansiering Intäkter från verksamheten 46 059 096 43 546 661 Intäkter av bidrag 0 1 354 040 Övriga intäkter + finansnetto 13 074 143 59 133 239 9 921 681 54 822 382 -923 270 966 -839 809 399 Anslagsmedel som erhållits från driften 922 841 816 842 456 656 Över-/underskott som erhållits från driften -429 150 2 647 257 Ökning (-) av lager -453 752 -224 385 Minskning (+) kortfristiga fordringar 1 554 490 -14 338 510 Ökning (+) kortfristiga skulder 4 840 967 5 941 705 -7 262 031 -21 824 926 Kassaflöde till/från drift 5 512 555 -19 177 669 Investeringsverksamhet Investeringsutgifter -93 398 467 -50 680 720 Tillförda driftsmedel via statsbudgeten 93 398 467 50 680 720 Kassaflöde från investeringar 0 0 Förändring av likvida medel 5 512 555 -19 177 669 Not 1998 1997 Likvida medel vid årets början 38 845 Ökning (+)/minskning (-) av kassa 0 -50 000 Ökning (+)/minskning (-) räntekonto 49 784 876 32 069 691 Ökning (+)/minskning (-) bankmedel 0 0 Ökning (+)/minskning (-) av fordran på -44 272 319 -51 197 360 Summa förändring av likvida medel 5 512 555 -19 177 669 Likvida medel 44 357 590 38 845 033 Noter Årsredovisningen är upprättad enligt förordningen om myndigheters årsredovisning (1996:882) vilken antagits i tillämpliga delar (förvaltningskontors författningssamling 1996:3). Årsbokslutet upprättas i enlighet med bokföringsförordningen (SFS 1979:1212). Tillgångar har värderats till anskaffningsvärden. Beloppen anges i kronor där inget annat har angetts. tillämpar avskrivning som belöper för datorer, för samtliga inventarier/investeringar med vissa undantag, för tekniska anläggningar och vissa maskiner samt på fastigheter. Beloppen inom parentes avser jämförelsetal . Ersättningar till ledamöter och personal: En ny princip har införts vad avser redovisning av arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna ingår i ersättningar till ledamöter och lön till personal. Not 1 Ersättning till ledamöter och personal Posterna är till skillnad från föregående år redovisade inklusive arbetsgivaravgifter. Fördelningen av ersättning till ledamöter är: lön (), lagstadgad arbetsgivaravgift () samt kostnadsersättningar (). Den stora ökningen av lön till personal beror bl.a. på att man övertagit personal för fastighetsdrift från . I huvudsak beror ökningen på riksdagsvalet . Då inköptes mobiltelefoner och faxar m.m. som kostnadsfördes med hela beloppet och dessutom tillkommer konsulttjänster och datakommunikationskostnader. Not 3 Avskrivningar 1998 1997 Tekniska anläggningar 2 179 637 1 992 400 Inventarier 6 977 050 5 719 652 Datorer och nätverk 17 391 382 16 630 360 Byggnadsinventarier 281 588 353 744 Fordon 316 568 295 281 Byggnader 22 814 236 22 564 596 Summa 49 960 460 47 556 033 Not 4 Finansnetto Ränteintäkter på räntekonto i riksgälden () samt bl.a. räntekostnader (). Not 5 Bidrag till partier m.fl. Partistöd (). Partistödet motsvarade tre kvartal på grund av ändrade periodiseringar och utbetalningar. Bidrag till partigrupperna i har utbetalats med (). Bidrag till bl.a. Stiftelsen Nationaldag (). Not 6 Kapitalförändring 1998 1997 Investeringar 93 398 467 50 680 720 Avskrivningar -49 960 460 -47 556 033 Summa förändring av periodiseringsposter -429 150 2 629 211 Summa 43 008 857 5 753 898 Not 7 Kundfordringar Kundfordringar statliga myndigheter (), övriga kundfordringar (). Förutbetalda kostnader (), upplupna intäkter I förra årets bokslut var försäkringen avseende upptagen som en finansiell post (). Detta har ändrats beroende på att posten rätteligen är en förutbetald kostnad som skall periodiseras under totalt . Not 9 Avräkning med 1998 1997 Avräkning med IB -107 065 682 -55 868 321 Avräkning statsbudgeten totalt 1 016 240 282 893 137 376 Anslag som tillförts räntekonto -920 000 000 -804 283 094 Transaktioner via icke ränteflöde 2 693 324 3 584 097 Transfereringar -140 512 601 -143 635 740 SUMMA, anslag+transfereringar -1 057 819 277 -944 334 737 Årets avräkning med -44 272 319 -51 197 369 Avräkning med UB -151 338 001 -107 065 682 Not 10 Materiella tillgångar, Investeringsutgifter 1997 Tekniska anläggningar 704 865 297 280 Inventarier 32 549 458 24 014 293 Byggnader 60 144 144 26 369 147 Summa investeringsutgifter 93 398 467 50 680 720 Huvuddelen av investeringsökningen är hänförbar till renovering av fastigheterna i kvarteren och 8. Ack.avskrivning Bokfört värde Summa tekniska anläggningar 17 994 520 9 Inventarier 39 509 633 26 213 149 13 296 484 ADB-utrustning 155 924 624 103 731 762 52 192 862 Byggnadsinventarier 2 834 722 1 382 152 1 452 570 Fordon 1 931 400 1 098 810 832 590 Konst 16 028 703 0 16 028 703 Summa inventarier 216 229 082 132 425 873 83 803 209 Byggnader Ack.avskrivning Bokfört värde Invärderat byggnadsvärde 840 426 279 -221 972 169 618 454 110 Anskaffning/Ombyggn. 283 302 624 -18 340 824 264 961 800 Summa byggnader 1 123 728 903 -240 312 993 883 415 910 bokslut Bokfört värde fastigheter 1998 1997 Inga nya invärderingar 981 633 670 1 004 447 906 Taxeringsvärde fastigheter Inga nya invärderingar 78 615 405 64 682 000 Delposter 24 400 000 Iason, 1/2 tax.värdet 8 500 000 Ormsaltaren 14 543 000 Milon 8 737 000 Kvasten, 1/2 tax.värdet 11 199 405 Delsumma 67 379 405 Uppräkning faktor 1,2 11 236 000 Summa 78 615 405 Flertalet av fastigheterna är taxerade som specialenhet 828 allmän byggnad, vilket innebär att de inte åsatts något taxeringsvärde. Varav till statliga myndigheter (). Not 12 Övriga skulder Består i huvudsak av källskatt (), skuld till , arbetsgivaravgifter () och utgående moms (). Semester och kompledighetsskuld inkl. arbetsgivaravgifter (), upplupen särskild löneskatt (), förutbetalda hyresintäkter (). förändring Belopp vid årets ingång 766 869 771 321 815 496 5 753 899 Disposition av årets kapitalförändring 1997 -8 796 817 14 550 716 -5 753 899 Årets kapitalförändring 1998 43 008 857 Belopp vid årets utgång 758 072 954 336 366 212 43 008 857 Sammanställning över väsentliga uppgifter 1998 1997 1996 1994/95 1993/94 Låneram hos 28 600 000 48 000 000 0 0 0 Kontokredit hos 92 000 000 80 500 000 74 000 000 70 000 000 53 000 000 Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0 Beviljad anslagskredit 23 000 000 32 700 000 15 500 000 12 400 000 11 500 000 Utnyttjad anslagskredit 0 0 0 0 0 Utgående reservationer 30 238 069 34 832 860 43 265 097 75 223 847 80 657 963 Anslagssparande (utgående överföringsbelopp, ramanslag) 19 833 760 Summa utgående reservationer 100 491 723 Ränteintäkter på räntekonto 6 814 686 5 098 142 4 727 556 4 364 425 4 120 000 Medeltal anställda 587 573 560 522 498 Antal årsarbetskrafter 524 511 495 471 438 Driftskostnad per årsarbetskraft* 763 902 723 700 678 200 682 800 632 200 Årets kapitalförändring 43 008 857 5 753 898 23 103 810 121 676 000 62 768 000 Invärderat kapital 758 072 954 766 869 771 794 365 126 814 360 708 849 525 968 Balanserad kapitalförändring 336 366 212 321 815 496 243 449 935 101 778 802 1 693 667 * Med driftskostnad avses personalkostnader, lokal- och fastighetskostnader exklusive avskrivningar samt övriga driftskostnader enligt resultaträkningen. Detta nyckeltal skiljer sig från andra myndigheter på grund av speciella verksamhet där lokaler tillhandahålls för riksdagsledamöter och partigrupper. Förvaltningsstyrelsens ledamöters övriga uppdrag i aktiebolagsstyrelser eller styrelser/råd för statliga myndigheter Namn/övriga uppdrag Uppdrag Datum Kontant bruttolön m.m. från 1998 () Ordförande 1/1-31/12 () Vice ordförande 1/1-31/, , ledamot; , , ledamot; A.H. , , ledamot; , , ledamot () Suppleant Ledamot 1/1-5/10 5/10-31/Datainspektionen, ledamot () Ledamot 1/1-5/, ordförande; , ledamot () Suppleant Ledamot 1/1-5/10 5/10-31/, ordförande; i , ledamot; Post & , ledamot () Ledamot 1/1-5/, ledamot; , ledamot; , , suppleant; Per () Ledamot 1/1-5/AB Vin & Sprit, ledamot; , ordförande; , ordförande; , ordförande; AB Östersjöterminalen, ordförande; AB Trelleborgshem, suppleant; Nordiska Investeringsbanken, ledamot av kontrollkommittén () Ledamot 5/10-31/, ledamot; råd, ledamot () Ledamot 1/1-5/, , ledamot () Ledamot 1/1-5/, ledamot; , , ledamot () Ledamot 5/10-31/, suppleant; , län, suppleant Namn/övriga uppdrag Uppdrag Datum Kontant bruttolön m.m. från 1998 () Ledamot 1/1-5/för totalförsvarspliktiga, ledamot; Statens konstmuseer, vice ordförande () Ledamot 5/10-31/() Ledamot 1/1-5/Sida, ledamot; , ledamot; , ledamot () Ledamot 5/10-31/Systembolaget, suppleant; , ledamot () Ledamot 5/10-31/, vice ordförande; , vice ordförande; , , vice ordförande; Kraftaktörerna i Sydvästra , suppleant; , ledamot; , ledamot; , , ledamot () Suppleant 5/10-31/Per () Suppleant 5/10-31/() Suppleant 5/10-31/() Suppleant 1/1-31/Riksbanksfullmäktige, ordförande () Suppleant 1/1-5/Riksbanksfullmäktige, suppleant; , ledamot; Smittskyddsstyrelsen, ledamot () Suppleant 5/10-31/, ledamot () Suppleant 1/1-5/, ordförande; SKI, ledamot () Suppleant 5/10-31/i län, ledamot; , ledamot; , ledamot () Suppleant 1/1-5/, ledamot; , ledamot; , ledamot; , ledamot; diskriminering, ledamot Namn/övriga uppdrag Uppdrag Datum Kontant bruttolön m.m. från 1998 () Suppleant 5/10-31/Vinga, , ledamot; Humanus utbildningsbolag, ordförande; i , vice ordförande; , , ledamot () Suppleant 1/1-31/1/1-5/tf. förvaltningschef 5/10-31/Granskning av förvaltningskontors årsredovisning för Revisionsavdelningen (REV) vid riksbank har genomfört löpande och slutlig granskning av förvaltningskontors (RFK) räkenskaper och årsredovisning för . Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Den löpande granskningen har omfattat rutinen för leverantörsfakturor och betalningar, uppföljning av tidigare påpekanden avseende lönerutinen samt granskningar av arvoden och kostnadsersättningar för nyvalda och avgående ledamöter. Årsredovisningen har upprättats enligt förordningen om myndigheternas årsredovisning och anslagsframställning respektive 3-9 §§ förordningen om myndigheters årsredovisning m.m. (1996:882). Enligt REV:s uppfattning är årsredovisningen per i allt väsentligt rättvisande.