prop · FU03117 · 1971-12-31 00:00:00 — Efler diskussioner och förhandlingar med kommissionen harSalénrederierna AB saml Salénia, nedan kaUade , den 16 april1971 slutgUtigt förbundit sig all medverka lill en rekonstruktion avGötaverken. åtagande, som givits formen av en av ensidigtundertecknad utfästelse, (bilaga 7) utgår från all rekonstruktionen genomföresenligt följande: Gölaverken nyemitterar aktiekapital om totalt 150milj. tecknar ensamma hela della aktiekapital genom överförande av apport- egendom. Apporlegendomen,som av garanteras ell värde om , består av samtligaaktier i . Detta förelags huvudsakliga tillgång är elltankfartyg med nr 530 om 255 000 lon d.w. under byggnad vidKockums med planerad leverans den 15 november 1971.Fartyget är tidsbefraktat för från leverans. På anmodan av Gölaverken skall ha skyldighet alt vidcerleparti-tidens utgång överta det i föregående stycke nämnda fartyget lill ellpris varmed del uppskattats vid apporten med avdrag för under cerle-partitidenuppkommet seglationsöverskoll (dvs. rörelsenello före kapitalkostnader). Salénär beredda atl förhandla om ell tidigare överlagande av fartyget med cerleparti.Innebörden av en sådan uppgörelse skall vara alt Gölaverken tillföres netto 150mUj. Staten lämnartill Gölaverken ell lill den 31.12.1974 ränte- och amorteringsfritt lån om 75milj. för vilket Gölaverken ej skall prestera säkerhet. Staten iklädersig full garanti för elt efler rekonstruktionen av på den svenskakapitalmarknaden emitterat obligationslån på likaledes 75 milj. kr. och på viUkorsom normalt gäller för sådana obligationslån; dock atl löptiden blir minst 10år. Götaverkensstörsta kunder accepterar 140 milj. kr. som prislUl-lägg på berördafartygskontrakt, reglerat i av dessa undertecknad utfästelse av den 23.2.1971,samt 35 milj. kr. som ränte- och amorlerings- ' Bilaga 7 innehåller (1) 's preUminära åtagande avden samt (2) det brev av somslutgiltigt bekräftar den tidigare utfästelsen och (3) kommissionens erkännande avmottagandet av och kommentar tUl detta brev, Ukaså daterat . fritt lån till att lill fullo återbetalassenast den 31.12.1974. och staten ikläder sig, såsom för egen skuld,borgen för det ränte- och amorteringsfria lånet om 35 milj. kr. Del nuvarande aktiekapUaleli Gölaverken om 77 milj. kr. skrivs ned lill en tiondel, dvs. lill 7,7 milj.kr. Efter apportemissionen skulle aktiekapital sålunda uppgå till157,7 milj. kr. erbjuder,i samband med förslag om nedskrivning av aktiekapitalet och under förutsättningatt denna accepteras, nuvarande aktieägare i atl förvärva derasaktier till elt pris av . per aktie kontant, vilket erbjudande skall gällafram t. o. m. den . Del belopp som därvid av kan komma alt kontantutbetalas skaU av tillskjutas utöver tidigare nämnda apportegendom. Med verkan fr. o. m. den och medelst ellsenast 6 månader meddelat skriftligt besked skall såväl den pri vata parten som staten ha rält alt påkalla alt del fömtnämnda direkta statliga lånet, som ditintills löpt ulan ränta och amortering, skall lill fullo omvandlas till aktiekapital allt enligl följande ordning: om den privata parlen påkallar omvandlingen, skall sådannedskrivning av dess aktieinnehav, med mellanskillnaden gollskriven reservfonden,verkställas all den privata parlens och statens aktieinnehav blir lika stora.Staten har därvid skyldighet alt kontant överta halva antalet aktier vilkaenligt punkt 6 förvärvals av lill samma pris som erlagt plus 8 o/oper år från förvärvsdagen; om statenpåkallar omvandlingen, skall efter denna det statliga aktieinnehavet delsmotsvara en andel av det totala aktiekapitalet som motsvarar det omvandladelånets andel av summan av delta lån och den privata parlens fömtvarandeaktieinnehav, dels utgöra den del av de aktier vUka enligl punkt 6 förvärvalsav och vUka staten har räll alt kontant överta lill samma pris som erlagtplus 8 o/o från förvärvsdagen; dock endast i så stor utsträckning atldet statliga aktieinnehavet blir högst 1/3; om slutligen båda parterna var för sig påkallatomvandlingen, skall det statliga aktieinnehavet efler omvandlingen ochövertagande av viss andel av äldre aktier uppgå till genomsnittet av del enliglde båda föregående alternativen uppkommande innehavet. Vardera parten skall ha rätt men inle plikt alt i förvägdelge motparten innehållet av det besked varom nu talats. Därestingen omvandling av del statliga lånet kommer lill slånd skall det fr. o. m.den löpa med den ränta som gäller för emitteradestatliga obligationslån och amorteras . InliUden 31.12.1974 skall staten äga rätt all utse två ledamöter av . Om, efler parternas ställningstaganden enligl närmast föregående punkt, staten efter denna dag inträtt som aktie- ägare i företaget, skall staten ha rätt till en mot aktieinnehavetproportionell representation i styrelsen, vars anlal ledamöter skallfastställas så all närmast möjliga proporlionalilet kan realiseras. Om statensaktieinnehav kommer all utgöra skall staten ha halvaantalet av elt lill elt jämnt tal uppgående styrelseledamöter varjämte skallgälla atl staten skall äga atl utse ordförande i styrelsen medan den privataparlen i styrelsen skall äga atl utse bolagels verkställande direktör. Statenförklarar sig beredd all medverka lill all Gölaverken på samma villkor som övriga varv beredes tillfälle all della i det samar bete på varvsområdel, tekniskt och ekonomiskt, som under statens med verkan håller på all organiseras. Statenskall efler rekonstruktionen av företaget tillhandahålla Gölaverken statliga kreditgarantier i samma utsträckning och i samma ordning som kommer alt gälla för övriga varv. Villkor för genomförande av rekonstruktionen Elt slutgiltigt genomförande av rekonstruktionen enligl vadsom angivits i punkterna 110 förutsätter: alt Gölaverkensaktieägare är beredda all medverka dels till en nedskrivning av del gamlaaktiekapitalet med 90 o/o lill 7,7 milj. kr., dels lill den föreslagnanyemissionen; en medverkan som med hänsyn till tidigare redovisadeuppfattningar om nuvarande aktiers värde vid en utebliven rekonstruktion bordeframstå som en inle blott acceptabel ulan för dem klart fördelaktig åtgärd; att Gölaverkens största kunder godkänner rekonstruktionenoch därmed slutgiltigt bekräftar sitt åtagande enligl punkt 4. Det bördock i delta sammanhang noteras all dessa kunder uttalat, vilket också skriftligen meddelats kommissionen, atl huvuddragen i re konstruktionen, inklusive Saléns engagemang, är från redaregruppens utgångspunkt acceptabla. Det slutgiltiga ställningstagandet från redarna lämnas när fullständig och mer detaljerad information om rekonstruk- lionsförslagels innebörd föreligger; - alt befraklaren av del med apporlegendomen avseddafartyget lämnar eventuellt nödvändigt godkännande till överlåtelse avfartyget; atl lämnar etl för godtagbartförhandsbesked rörande den avsedda apporttransaklionen; atl, slutligen, Kungl. Maj:l och lämnar sittgodkännande. Det är kommissionens uppfattning atl del presenterade rekonstruktionsförslagelinnebär alt behov av såväl solvensförstärkning som likvidiletsfillskollär tillgodosett. Med rimliga anlaganden kan denföreslagna rekonstruktionen förväntas tillföra företagel minimum 400 milj. kr.under åren 19711973. Skullenågon av de huvudfömlsällningar, främst avseende den framlida produklionstaktenvid varvet, vilka legal till grund för kommissionens bedömning avkapitalbehovet till 400500 mUj. visa sig orealistiska, bör med hjälpav sina resurser, sin insikt i och kunskap om branschen ha de bästamöjligheter alt reda upp sådana eventuellt tillkommande svårigheter. 1971års varvskommission hemställer, med hänvisning lill vad som ovan sagts, all Kungl.Maj:t och riksdag måtte godkänna rekonstruktionsförslagel, som för statens delinnebär: att staten tUl Götaverkenlämnar ell tiU den 31.12.1974 ränte- och amorteringsfritt statligt lån om 75milj. för vilket ej skall prestera särskild säkerhet. Del statiigalånet, som skall kunna om-sällas den 31.12.1974, skall därefter löpa med denränta som gäller för emitterade statiiga obUgationslån ochamorteras ; attdet statliga lån varom talats i föregående stycke skall, fr. o. m. den 1januari 1975 därest omsättning ej görs, kunna omvandlas lill aktiekapital i Gölaverkenenligt ordning och förutsättningar, vilka redovisats i det tidigare; alt staten vid sådanomvandling av det statliga lånet till akliekapUal skall vara beredd alt kontantinlösa viss, tidigare närmare preciserad, del av de av före den 1.6.1971förvärvade gamla aktierna; dock högst till ett belopp om 9,625 milj. kr.Därtill skall staten betala 8 0/0 från den dag förvärvat de aktier varomhär är fråga; att staten skall iklädasig full garanli för ell av Gölaverken på den svenska kapitalmarknadenemitterat obligationslån om 75 milj. kr. för vilket skall gälla normala villkorför dylika lån, dock atl löptiden skall vara ; att staten och skallikläda sig borgen, båda såsom för egen skuld, för det av beställareutlovade ränte- och amorteringsfria lånet, att av Gölaverken lill fulloåterbetalas senast den 31.12.1974. Statenfömtsatts inle lämna sådani lån eller ikläda sig sådana garantier eller annatåtagande varom här talats såframt inle de förulsätlningar, vilka tidigareangivils och vilka berör andra parter än staten, först är liU fullo uppfyllda. 00 »n m o [ m m m rn\o vo" + 1 1 + -I--I- -f (L> _ BO >"- "2 c, --_o m''Tr' TI-" ri"o"»" CN M O00 rj vo vo o »rT »rT ö »-T\o V) rT i I 1 II + I + 1 + I I I I I H o Tt"t--"r-" -5 w =§ (-1 > o 'é --5 |2,S8 "r «: .Sep c u = =M S..2? > c cfl ea - !C3 2 >.§ ta t.>. 'O T3 ca > ' > ta « h °* SP "S rt OJ iS 60 c 3 S " ii S " och byggnader /.avskrivningar Maskiner och inventarier /. Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Materiallager Produkter i arbete Erhåltaaväxlar och reverser Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstUlgångar Balansens omslutning SKULDER och EGET KAPITAL Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från beställare Summa skulder och eget kapital 15,8 16,2 423,9 15.4 76,6 13,2 47,8 464,9 12,4 80,6 13,2 80,8 664,1 16,3 61,7 40,0 -16,0 träffas följande avtal om samarbete rörande företagens ochderas dotterföretags varvsinduslriella verksamhet inom landet. Syftet med del samarbete mellan parterna, varomöverenskommelse träffas genom detta avtal, är aft stärka de deltagandeföretagens, nedan kallade partsförelagen, individuella konkurrenskraft,lönsamhet och utvecklingsmöjligheter genom atl skapa bättre underlag för parlsförelagens beslut, all åstadkomma elt effektivare utnyttjande av de totalttillgängliga resurserna, all samordna mera betydande omdisponeringar ellerutbyggnader av dessa resurser, alt fördjupa samarbetet med statliga och kommunala organför all anpassa parisföretagens utveckling till de totala samhällsresurserna. Samarbete beträffande produklinriklning och marknadsföring att genomsystematiskt informationsutbyte och samråd i den styrande kommitté varomstadgas i § 11 verka för en specialisering av produktionen vid de olika varvenmed därav följande produkluppdelning, varvid hänsyn skall tas lill de enskUdavarvens speciella tekniska ekonomiska och arbetskraftsmässiga förutsättningaroch den förväntade marknadsutvecklingen; all verkaför en gemensam politik när del gäller allmänna försäljningsvillkor, såsom ifråga om kontraktsformulär, glidskala, betalningsvillkor, garanti, service ochspecifikationer; atl gemensamt och i organiserade former fortlöpande studera trender och beteenden hos konsumenter av Iransporlljäns-ler studera parlsförelagensmöjligheter alt erbjuda lösningar av problem rörande integreradetransportsystem studera utvecklingen påsjöfartsmarknaden beträffande fartygstyper, lonnageslorlek etc. studera den internationellavarvsutvecklingen vad beträffar fartygstyper, leveranstider ochleveransvillkor ävensom utbyggnad och begränsning av produktionskapaciteten prognostisera nuvarande ochframtida storlek och lokalisering av marknaden studera prismönster och-trender för parlsförelagens och konkurrenters produkter och härav draslutsatser för de medverkande varvens egen prispolilik utarbeta gemensamma syslem för produklvalsanalys utarbeta saml insamla, samordnaoch delge övriga partsföretag resultat från tekniska/ekonomiska undersökningaroch fraklekonomibe-räkningar; atteftersträva en vidgning av nuvarande, traditionella marknader; altsamordna parlsförelagens olika förbindelser och resurser för all därigenomkunna utnyttja en större kontaktyta med marknaden; atti största möjliga utsträckning uppträda gemensamt i fråga om presentation avpartsföretagen genom gemensamma tryckalster, gemensamt uppträdande påutställningar etc. Samarbetebeträffande produktion och produktionsteknik att eflergemensam inventering och analys uppta gemensam produktion på områden därförutsättningar finnes föreligga; alt,efter en övergångsperiod, i sin molorproduklion använda ett för parternagemensamt fabrikat för lågvarviga huvudmotorer och atl verka för enhetlighet ävenvad avser övriga motorer saml alt som förberedelse härför gemensamt ulföraerforderligt utredningsarbete; attgemensamt utreda förulsätlningarna och formerna för atl bedrivaproduktutveckling, konstruktion, produktion och försäljning av i första hand lågvarvigahuvudmotorer i etl samägt molorbolag; attfortlöpande underrätta varandra om produktions- och planeringstekniska rön somgörs i respektive parisföretag saml all sälja de bakomliggande beräkningarna,systemen, metoderna, etc. till övriga parisföretag om dessa så begär och liUdel pris som kan överenskommas; attaktivera och samordna pågående slandardiseringsarbete. Samarbetebeträffande inköp och lagerhållning Parterna avser atl upprätthålla och utvidga nuvarande inköpssamarbete bl.a. i vad gäller utarbetandet och tillämpningen av en gemensam politik i frågaom allmänna inköpsvillkor, såsom kvalitets-, betalnings- och leveransvillkor,reklamationsförfaranden, etc; atl gemensamt och i organiserade former löpandeutarbeta förslag lill revidering och komplettering av gällande gemensamma inköpspolilik löpandeinventera och analysera nya områden för inköpssamverkan; att, så långt det är ekonomiskt motiverat, etableragemensam lagerhållning av detaljer, komponenter och reservdelar. Samarbete beträffande administrativ rationalisering atl samverka inom området för administrativrationalisering; alt så långt möjUgl samordna utvecklingsprojekt inom AR-områdetvarvid parternas AR-resurser samordnas i för ändamålet lämpad projektorganisation; att fortlöpande underrätta varandra om de rön inom AR-områdetsom görs i respektive partsförelag saml all sälja de bakomliggande beräkningarna,systemen och metoderna, etc. till övriga parisföretag om dessa så begär och lilldel pris som kan överenskommas. all fortlöpande informera varandra om planeradeförändringar vad avser arbetskraften och dess utnyttjande (exempelvisrekrytering, utbildning, friställningar, arbetsmiljöfrågor, personal vårdandeåtgärder etc); atl så långt möjligt bedriva verksamhet på del personaladminislralivaområdet (t. ex. utbildning) gemensamt; atl gemensamt vidta ålgärder för atl lösa de problem somsammanhänger med den s. k. grå arbetskraften. Samarbete beträffande forskning och utveckling Parternaavser att, i den verksamhet för vilken slalligl slöd utgår,informera varandra och samråda vad gäller planering, genomförande och utvärderingav parlsförelagens forsknings- och utvecklingsarbete samt så långt möjligtutföra forsknings- och utvecklingsprojekt gemensamt; att även i andra fall, så långt möjligt, informera, samrådaoch samarbeta enligt ovan; att, i den verksamhet för vilken slalligl stöd utgår,fortlöpande underrätta varandra om rön inom forsknings- och utvecklingsområdetsom görs i respektive parisförelag saml all sälja de bakomliggandeberäkningarna, systemen och metoderna, etc lill övriga parisförelag om dessa såbegär och lill del pris som kan överenskommas. atl inom den styrande kommitté varom stadgas i § 11informera varandra och samråda vad avser planerade strukturella investeringar,dvs. investeringar som medför mera betydande omdisponeringar eller utbyggnaderav varvens resurser; att vid dimensionering och utformning av strukturella investeringarbeakta dessas inverkan inte endasl på det investerande företaget ulan även påövriga berörda partsföretag och i delta syfte så långt möjligt samordna sådanainvesteringar; att upprätta en årlig sammanställning av de olika parlsförelagenslångsikliga investeringsplaner saml alt delge varandra dessa planer. att tillställa industriminslern av denne närmareangivet beslutsunderlag för fastställande av de garanlibelopp som staten enliglav statsmakterna beslutade riktlinjer för s. k. farlygskreditgarantigiv-ningställer till parlsförelagens förfogande; att genom den styrande kommitté varom stadgas i § 11 tillindustriministern inkomma med förslag lill fördelning mellan partsföretagenav garanlibelopp . Parterna avser all verka för all samarbetet mellanpartsföretagen fortlöpande breddas och fördjupas i den takt della framstår somekonomiskt motiverat för företagen och varvsindustrin som helhet. För alt biträda parterna vid förverkligandet av dellaavtals syften och för atl leda och vidareföra del samarbete, varom avtaletstadgar eller senare överenskommelse träffas, upprättas en styrande kommitté. Denna består av styrelseordföranden (eller annan meddennes befogenheter utrustad styrelseledamot) och verkställande direktören ide fyra partsförelagen saml, såsom företrädare för industridepartementet, en av industriministern efler samråd med partsförelagenutsedd ordförande och en suppleant för denne. Kommittén må delegera befogenheteroch anförtro uppgifter ål ell arbetsutskott, beslående av de fyra verkställandedirektörerna. Kommittén upprättar erforderliga arbetsgrupper och fastställerlämpliga arbetsformer. är beslutsför, när de vid sammanträde närvarandes antalöverstiger ledamöter och samtliga partsföretag ärföreträdda. Som kommitténs beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträdede flesta röstande förenar sig. Beslut i fråga, som direkt berör visstpartsförelag, förulsätler dock för giltighet, all delta förelags närvarandeledamot eller ledamöter biträder beslutet. Vidareupprättas en samrådsgrupp, beslående av den styrande kommitténs ledamöter samlfyra företrädare för Gölaverkens och två företrädare för vart och elt av deövriga partsföretagens fackliga organisationer. Ekonomiskaåtaganden av administrativ karaktär som föranleds av della avtal skall delaslika mellan parterna, om den styrande kommittén ej beslutar annat. avtal träder i krafl sedan det godkänts avstyrelserna för respektive parisföretag. Avtaletskall gälla räknai för dess undertecknande och skalldärefter förlängas i sänder om del ej uppsägs av någon part senast etlår före utgången av löpande avtalsperiod. Tvist angående tolkning eller tillämpning av della avtaloch övriga rättsförhållanden mellan parterna som anknyter lill avtalet skallavgöras av skiljemän enligt lag. Rekonstruktion av Gölaverken 4 Överläggningarmellan industridepartementet och Gölaverken 4 Verksamhetensutveckling vid Uddevallavarvet 15 Behovav ytterligare kapilallillskoll 17 Avtalom samarbele mellan de fyra slorvarven 23 Nuvarandesystem för farlygskredilgarantier 28 Modifieringav del nuvarande fartygskreditgarantisystemet 31 Resultatutvecklingen förUddevallavarvet 19671973 55 Balansräkningar för Uddevallavarvel19661972 56