PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor \\ Tahun 2016
Tentang PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH DAN REKENING GIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPDI
Berlaku: 1 Tahun 2004
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pcraturan Walikota Payakumbuh ini yang dimaksud dcngan:
- l. Kota adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemcrintah Kota adalah Pcmerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah dacrah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Pcjabat Pcngelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan dacrah yang selanjutnya discbut dcngan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengclolaan APBD dan bcrtindak sebagai bendahara umum daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Walikota Payakumbuh me netapkan :
- (l ). Rckcning Bcndahara Umum Dacrah Nomor 0100.0101.00207.2, sebagai rckcning kas umum dacrah yang digunakan untuk mcnampung scluruh pcncrimaan dacrah dan membayar scluruh pengeluaran daerah pada Bank Umum.
- (2). Rekcning Bcndahara Umum Daerah Nomor 0 1 00.0 10 1 .OO2O1 .6, scbagai rckcning pcnerimaan daerah yang digunakan untuk menampung scluruh penerimaan dacrah sctiap hari.
- (3). Rckcning Bcndahara Umum Daerah Nomor 0100.0i01 .OO2O5.7, scbagai rckcning pcngeluaran dacrah yang diisi dcngan dana yang bersumbcr dari Rekening Kas Umum Dacrah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Pcmindahbukuan dana dari rckcning pencrimaan dan/atau rckcning pcngcluaran pada Bank Umum kc Rckcning Kas Umum Dacrah dilakukan atas pe rintah Bcndahara Umum Dacrah/ Kuasa Bendahara Umum Dacrah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- ( 1 ). Seluruh pcncrimaan daerah Nomor O 1OO.O 101.00201.6 transfcr. dapat disctorkan kc rckening dcngan menggunakan bukti
- (2). Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh pcnerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurangkurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja.
- (3).Wajib Sctor/Wajib Pungut wajib mengirimkan fotokopi bukti transfcr kepada Bendahara Umum Dacrah selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setclah dilakukan penyetoran.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1).Pengeluaran daerah yang mcnurut ketcntuan harus dibayar dalam mata uang rupiah melalui reke ning Nomor O100.O101.0O205.7 dilakukan dengan pencrbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2).Rekening scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diopcrasikan sebagai rekening yang mcnampung pagu dana untuk mcmbiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rcncana pengeluaran.
- (3).Tata cara penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lcbih lanjut dalam Peraturan Walikota Payakumbuh mengenai Tata Cara Pcnatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Scrta Penyampaiannya.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

- (1).Dalam rangka pelaksanaan pcngcluaran pada Organisasi Perangkat Dacrah, maka Walikota Payakumbuh membcrikan izin untuk pembukaan rekening pengcluaran kepada OPD pada Bank Umum untuk menampung Uang Pcrsediaan.
- (2). Pcmbukaan re kening sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) scpcrti tcrcantum dalam Lampiran sebagai satu kcsatuan yang tidak tcrpisahkan dari Pcraturan Walikota ini .
Persal 7
Untuk kcpcrltran pcn.yusunan Laporan Kcuangan Pcmcrintal-r Dacrah scbagai bcntuk pcrtarnggungjawaban pclaksanaan APBD, Pcjabat Pcngclola Kcuangan Dacrah (PPKD) sclaku Bcndahara Umum Dacrah wajib mcmbuat Laporan Posisi Kas Rckcning Kas Umum Dacrah, dan Laporan Realisasi Pcncrimaan dat't Pengeluaran Rckening Kas Umum Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlaku, semua Nomor Rekening Bendahara Umum Daerah yang ada di Bank Umum selain yang tercantum dalam Peraturan Walikota Payakumbuh ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB II
Pasal 9

Dengan ditctapkannya Peraturan Walikota ini maka Pcraturan Walikota Payakumbuh Nomor 77 Tahun 2OO9 Tentang Penctapan Rckcning Kas Umum Daerah Dan Rekcning Giro Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 17) beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.
BAB II
Pasal 10

Pcraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal tro 'o1-t€\.\.Qre\
2016
Diundangkan di Pal,akumbuh
Pada Tanggal lo i)ss1b r otL
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH
BEN
s
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR: tt9
I
I
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR :
\\,
TAHUN 2016
TANGGAL :
X! \t €\^ \t,B
2016
DAFTAR REKENING GIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPDI KOTA PAYAKUMBUH
f
| No I | ORGANISASI PERANGKAT rl4ERAH (oPD) | NO REKENING GIRO | KETERANGAN |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| L=l | Sekrctariat DPRD | o100.0101.00123 3 | |
| 2 | Sckrctariat Daerah | 0100.0101.00055 0 | |
| 3 | Badan Kcpegawaian dan Pcn mban SDM | 01o0.0101.00337-l | |
| 1 | Badan Kcu Dacrah | 0100.0101.oo338-2 | |
| 5 | Ins ktorat | 0100.0101.00138-5 | |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0100.o 101.00 i 47-6 | |
| 7 | Dinas Pcrpustakaan dan Arsip | 0100.0101 .oo339-4 l | |
| 8 | Dinas Pcrtanian | 0100.0101.00340-1 | |
| 9 | I oi.ru" Kopeiasi dan UMKM | 0100.0101.0034 1-2 | |
| t0 | Dinas Kcschatan | 0100.o101.oo144-r | |
| 11 | Rumah Sakit Umum | o100.0101.00402-8 | |
| 12 | Dinas Sosial | 0100.0101.oo342-4 | |
| t3 | Dinas Pcmberdayaan Perempuan, Pcrlindungan anak dan Pcngcndalian Penduduk, Keluarga Bcrcncana | o100.0101.00343-6 | |
| l;-l | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 0 100.0 1 01 .00344-8 | |
| 15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruans | 0100.0101.00345- 1 | |
| 16 | Dinas Perhubunsan | 0100.o 101.00346-0 | |
| 17 ] | Dinas Kependudukan dan Pcncatatan Sipil | 0100.0101.oo148-8 | |
| 18 | Dinas Pariu'isata, Pemuda dan I 1 Olah Raga | 0100.0101.00051-4 | |
| 1.9 | Dinas Pcndidikan | 0100.0101.00121- 1 l | l |
| 20 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar | 0100.0101.00347-3 | l |
| | Dinas Kctahanan Pangan | 0100.0101.00348-5 | |
| 22 | Dinas Pcnanaman Modal Dacrah Dan Pclayanan Tcrpadu Satu | 0100.0101 .oo349-7 | |
| ?s | Dinas Lingkur-rgan Hidup | 0100.0101.003s0-3 | |
| z+ | Kccamatan Pay akumbuh Barat | 0100.0101.00 160-9 | l |
| 25 | akumbuh Utara Kccamatan Pav | 01o0.ot 01.00 t65-8 | |
| 26 | akumbuh Timur v Kccamatan Pa | 0100.0101.o0167-0 | _l |
| 27 | Kccamatan Payakumbuh Sc'latan | 0100.0101.00034-4 | |
| 28 | Kccamatan Lamposi Tigo Nagori | 0 i 00.0101 .o0120-8 | I |
| 29 | Badan Dacrah Pcnanggulangan Bcncana | 0100.0101.00300-1 | |
| 3O | Kantor Kcsatuan dan Linmas Bangsa, Politik | 0100.0I01 .00302-3 | |
| 3l | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0100.0101 .00351-5 | |
| | Dinas Te naga Pcrindustrian Kcrja dan | 0100.0101 .oo352-7 | |
| 33 | SKPKD | 0100,0101 .oo237 7 | |
I
| 34 | Dinas Pendidikan | oloo.orot.oo274.2 | Rekcning Bendahara Pengel uaran Pembantu Dana BOS |
|------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 35 | RSUD Dr Adnaan WD | 0100.o1o1.oo177.4 | Rekening pencrimaan BLUD |
| s6 I | UPTD Fasilitasi Pcmbia | o 100.o 10I .oo294-a | |
| 37 I | BLUD Puskesmas Ibuh | 0100.0101.00304-7 | |
| 8l | BLUD Puskesmas Parit Rantang | 0 1 00.0 101 .00305 9 | |
| 39 | BLUD Puskesmas Payolansek | 0100.0101 .00306- I | |
| 40 | BLUD Puskesmas Air Tabit | 0100.0101 .oo307-2 | |
| 41 | BLUD Puskesmas Tiakar | 0100.0101.00308-4 | l |
| 42 | BLUD Puskesmas Tarok | 0100.0101.00309-6 | |
| 13 | BLUD Puskcsmas Lampasi | 0100.0101 .o03 10,2 | |
| 44 | BLUD Puskesmas Padang Karambia | 0100.0101.o03 11-4 | I |